ETF constituents for CBU2

Below, a list of constituents for CBU2 (iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, CBU2 consists of 4509 securities.

Note: The data shown here is as of date März 26, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.856.514,91 59.0 10004.0 339.0 25.Okt.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.336.933,40 51.0 9165.0 454.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.018.870,60 49.0 9245.0 404.0 25.Mai2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.378.063,71 46.0 9293.0 382.0 15.Feb.2028 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.272.212,07 45.0 8423.0 1295.0 25.Juni2039 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.258.039,67 45.0 9505.0 212.0 25.Mai2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.393.442,80 40.0 11726.0 864.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.036.848,30 39.0 9913.0 239.0 24.Sept.2026 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.036.238,40 39.0 9232.0 667.0 25.Mai2031 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.818.493,59 37.0 11304.0 436.0 25.Apr.2029 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.804.394,13 37.0 9473.0 307.0 25.Mai2027 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.657.734,06 36.0 9280.0 383.0 25.Feb.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.554.954,00 36.0 8143.0 758.0 25.Nov.2031 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.504.076,80 36.0 9454.0 201.0 10.Apr.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.477.360,00 35.0 9456.0 189.0 25.Feb.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.470.787,05 35.0 8964.0 503.0 25.Mai2029 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.451.875,87 35.0 9408.0 788.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.253.463,10 34.0 12218.0 698.0 25.Okt.2032 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.212.618,10 34.0 8384.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.139.323,56 34.0 9572.0 186.0 15.Feb.2026 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.123.713,10 34.0 12128.0 824.0 04.Juli2034 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.975.751,00 33.0 9669.0 98.0 25.März2025 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.771.138,52 32.0 10116.0 196.0 25.Apr.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.691.237,80 31.0 9150.0 360.0 15.Nov.2027 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.641.865,17 31.0 8589.0 933.0 25.Mai2034 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.590.549,96 31.0 9535.0 771.0 15.Aug.2032 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.558.879,34 30.0 9668.0 163.0 25.Nov.2025 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.423.187,05 30.0 11803.0 1210.0 25.Apr.2041 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.388.872,52 30.0 9973.0 804.0 15.Feb.2033 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.376.763,68 29.0 9853.0 156.0 31.Okt.2025 215.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.356.000,00 29.0 10150.0 788.0 25.Mai2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.232.276,35 29.0 9352.0 263.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 5.074.748,41 28.0 11145.0 318.0 01.Nov.2027 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.055.766,67 28.0 9903.0 561.0 25.Mai2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.970.750,40 27.0 8264.0 1099.0 25.Mai2036 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.832.056,90 26.0 9442.0 391.0 30.Apr.2028 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.783.727,92 26.0 9040.0 481.0 15.Feb.2029 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.699.954,09 26.0 9848.0 433.0 01.Dez.2028 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.641.866,38 25.0 9122.0 431.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.626.132,81 25.0 11675.0 581.0 01.Mai2031 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.609.164,30 25.0 9387.0 236.0 15.Aug.2026 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.564.107,16 25.0 10981.0 411.0 31.Okt.2028 515.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.521.644,50 25.0 9682.0 114.0 25.Mai2025 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.519.220,73 25.0 10196.0 1003.0 01.Feb.2037 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.425.046,33 24.0 10650.0 401.0 01.Sept.2028 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.419.507,78 24.0 9361.0 285.0 15.Feb.2027 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.393.946,00 24.0 8650.0 632.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.391.236,10 24.0 10395.0 648.0 30.Okt.2031 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.322.105,95 24.0 9596.0 253.0 31.Okt.2026 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.317.782,45 24.0 10438.0 151.0 25.Okt.2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.260.807,06 23.0 11033.0 482.0 01.Nov.2029 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.241.166,29 23.0 10260.0 886.0 30.Apr.2035 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.224.194,91 23.0 9717.0 136.0 15.Aug.2025 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.138.007,65 23.0 11642.0 709.0 01.Feb.2033 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.075.772,11 22.0 7273.0 1233.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.032.490,95 22.0 6046.0 1860.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.974.978,16 22.0 9669.0 211.0 01.Juni2026 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 3.969.129,37 22.0 10128.0 534.0 01.März2030 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.966.321,00 22.0 9557.0 152.0 10.Okt.2025 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.896.127,00 21.0 10647.0 745.0 01.Mai2033 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.859.269,65 21.0 9882.0 159.0 15.Nov.2025 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.833.064,15 21.0 9906.0 1562.0 04.Juli2044 250.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 3.832.301,78 21.0 11649.0 1026.0 04.Jan.2037 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.821.074,78 21.0 12924.0 1182.0 04.Juli2040 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.816.123,94 21.0 10641.0 216.0 30.Juli2026 590.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.807.392,00 21.0 9511.0 182.0 01.Feb.2026 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.764.399,22 21.0 11951.0 582.0 04.Jan.2031 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.752.409,50 21.0 9256.0 767.0 01.Dez.2032 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.751.654,85 21.0 10542.0 823.0 25.Nov.2033 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.695.137,44 20.0 9589.0 297.0 30.Apr.2027 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.667.462,67 20.0 9006.0 626.0 31.Okt.2030 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.660.069,40 20.0 11994.0 673.0 30.Juli2032 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.655.195,20 20.0 8662.0 632.0 15.Aug.2030 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.632.181,12 20.0 7140.0 1489.0 15.Jan.2040 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.621.066,70 20.0 9522.0 347.0 31.Okt.2027 145.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.617.411,40 20.0 8552.0 682.0 15.Feb.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.609.834,08 20.0 6456.0 1685.0 30.Apr.2045 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.598.919,78 20.0 8840.0 544.0 31.Okt.2029 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.586.707,39 20.0 8682.0 591.0 30.Apr.2030 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.578.925,33 20.0 11002.0 1380.0 04.Juli2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.514.970,03 19.0 10253.0 399.0 01.Aug.2028 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.500.321,21 19.0 10206.0 823.0 15.Aug.2033 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.497.863,82 19.0 11138.0 1094.0 01.Aug.2039 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.488.143,21 19.0 8984.0 516.0 30.Juli2029 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.440.945,26 19.0 9797.0 163.0 01.Dez.2025 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.439.683,94 19.0 9615.0 765.0 31.Okt.2032 255.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.421.960,79 19.0 10588.0 780.0 01.Nov.2033 435.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.402.965,41 19.0 10028.0 775.0 30.Apr.2033 315.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.402.294,87 19.0 12155.0 1149.0 04.Juli2039 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.399.844,00 19.0 8019.0 807.0 25.Mai2032 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.389.131,03 19.0 9406.0 315.0 22.Juni2027 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.364.170,89 18.0 9346.0 482.0 30.Apr.2029 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.359.037,58 18.0 9894.0 491.0 01.Aug.2029 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.354.814,30 18.0 8953.0 568.0 01.Apr.2030 135.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.342.431,40 18.0 9208.0 282.0 31.Jan.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.328.534,36 18.0 9295.0 338.0 15.Sept.2027 95.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.327.835,70 18.0 9616.0 344.0 15.Okt.2027 130.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.294.754,94 18.0 11368.0 1335.0 15.Jan.2042 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.289.590,30 18.0 11100.0 1120.0 25.Okt.2038 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.288.048,46 18.0 10928.0 382.0 04.Juli2028 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.287.433,34 18.0 10867.0 1013.0 31.Jan.2037 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.259.483,00 18.0 7942.0 1807.0 25.Mai2048 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.232.298,83 18.0 10056.0 1502.0 25.Mai2045 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.224.199,17 18.0 9923.0 1690.0 15.Aug.2046 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.221.406,92 18.0 11059.0 351.0 28.März2028 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.215.637,66 18.0 12162.0 1348.0 31.Okt.2044 515.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.211.192,99 18.0 10318.0 813.0 31.Okt.2033 355.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.207.122,14 18.0 10453.0 816.0 01.März2034 420.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.195.215,36 17.0 9384.0 825.0 30.Juli2033 235.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.191.338,27 17.0 10419.0 1148.0 30.Juli2039 390.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.188.064,76 17.0 11333.0 1831.0 25.Apr.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.141.507,59 17.0 10296.0 510.0 15.Dez.2029 385.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.124.396,07 17.0 10025.0 461.0 25.Feb.2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.122.279,50 17.0 9417.0 1918.0 25.Mai2054 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.116.987,59 17.0 9500.0 251.0 20.Okt.2026 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.085.576,61 17.0 9455.0 588.0 30.Juli2030 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.081.650,55 17.0 11133.0 820.0 01.Aug.2034 500.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.069.615,82 17.0 8782.0 839.0 22.Apr.2033 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.066.507,90 17.0 9378.0 199.0 01.Apr.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.035.559,06 17.0 9723.0 303.0 01.Juni2027 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.026.752,00 17.0 9459.0 183.0 31.Jan.2026 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.017.058,49 17.0 10038.0 1693.0 15.Jan.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.006.158,90 16.0 10130.0 91.0 01.März2025 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.983.038,00 16.0 5233.0 2608.0 15.Aug.2050 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.976.604,40 16.0 9664.0 103.0 11.Apr.2025 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.973.734,23 16.0 9497.0 226.0 15.Juli2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.965.674,07 16.0 10233.0 184.0 01.März2026 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.959.915,00 16.0 8457.0 731.0 15.Aug.2031 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.946.595,26 16.0 9828.0 431.0 17.Okt.2028 213.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.944.976,10 16.0 9232.0 288.0 25.Feb.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.925.384,06 16.0 10182.0 128.0 30.Juli2025 465.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.915.837,26 16.0 8352.0 773.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.912.385,34 16.0 9003.0 1736.0 04.Feb.2048 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.900.198,09 16.0 11148.0 1150.0 01.Sept.2040 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.866.688,45 16.0 8231.0 774.0 01.Juni2032 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.854.028,00 16.0 8836.0 533.0 15.Aug.2029 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.847.108,53 16.0 11910.0 849.0 28.März2035 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.839.075,04 16.0 8669.0 999.0 30.Juli2035 185.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.819.245,73 15.0 8984.0 623.0 01.Dez.2030 165.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.809.807,20 15.0 6953.0 2013.0 25.Mai2050 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.808.415,35 15.0 9783.0 201.0 30.Apr.2026 195.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.804.221,00 15.0 9286.0 277.0 15.Jan.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.772.348,00 15.0 8972.0 459.0 15.Nov.2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.772.002,47 15.0 9541.0 1199.0 22.Apr.2039 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.771.064,93 15.0 9341.0 326.0 30.Juli2027 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.739.888,00 15.0 8616.0 561.0 25.Nov.2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.713.941,72 15.0 9663.0 321.0 01.Aug.2027 205.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.683.242,10 15.0 5453.0 2367.0 25.Mai2052 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.681.293,11 15.0 9392.0 274.0 15.Jan.2027 85.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.661.764,23 15.0 9943.0 787.0 04.Feb.2033 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.654.623,20 15.0 9618.0 117.0 31.Mai2025 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.636.910,93 14.0 10036.0 173.0 15.Jan.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.635.679,50 14.0 8532.0 2190.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.631.215,50 14.0 8461.0 731.0 15.Aug.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.624.931,33 14.0 9419.0 416.0 30.Juli2028 140.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.622.900,00 14.0 9367.0 225.0 06.Juli2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.619.398,77 14.0 9839.0 346.0 01.Dez.2027 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.606.346,19 14.0 8214.0 1284.0 15.Mai2038 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.605.098,89 14.0 10037.0 863.0 30.Apr.2034 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.599.479,60 14.0 8651.0 608.0 01.Aug.2030 95.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.598.874,38 14.0 11453.0 1211.0 30.Juli2041 470.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.573.451,22 14.0 11118.0 345.0 04.Jan.2028 563.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.552.511,60 14.0 7665.0 1101.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.546.710,69 14.0 8771.0 734.0 01.März2032 165.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.543.543,70 14.0 8741.0 583.0 15.Feb.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.540.240,36 14.0 11421.0 431.0 31.Jan.2029 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.533.950,14 14.0 9523.0 260.0 01.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.529.031,61 14.0 9114.0 832.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.528.916,13 14.0 9419.0 292.0 01.Apr.2027 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.526.384,65 14.0 9361.0 332.0 15.Aug.2027 50.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.481.253,05 14.0 9221.0 662.0 18.März2031 135.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.456.847,52 13.0 10111.0 194.0 15.Apr.2026 380.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.447.692,22 13.0 8670.0 781.0 06.Juli2032 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.442.637,00 13.0 6572.0 1603.0 30.Juli2042 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.442.278,37 13.0 11490.0 1994.0 25.Apr.2060 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.439.249,29 13.0 11212.0 292.0 04.Juli2027 650.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.438.749,20 13.0 8531.0 970.0 04.Feb.2035 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.429.759,08 13.0 11012.0 234.0 01.Nov.2026 725.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.428.496,05 13.0 9600.0 218.0 22.Juni2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.412.580,30 13.0 8969.0 381.0 31.Jan.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.400.277,76 13.0 10094.0 369.0 01.Apr.2028 340.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.390.766,76 13.0 9979.0 804.0 15.Feb.2033 230.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.374.038,45 13.0 8217.0 801.0 22.Juni2032 35.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.365.534,15 13.0 9814.0 123.0 01.Juli2025 185.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.364.323,50 13.0 8355.0 781.0 15.Feb.2032 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.362.806,69 13.0 9402.0 539.0 04.Dez.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.359.135,44 13.0 9783.0 116.0 01.Juni2025 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.356.225,53 13.0 10042.0 788.0 20.Feb.2033 290.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.334.528,36 13.0 7706.0 2015.0 15.Aug.2048 125.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.328.705,88 13.0 9350.0 400.0 15.Mai2028 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.319.672,05 13.0 9416.0 322.0 15.Juli2027 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.311.626,00 13.0 9043.0 1579.0 01.März2048 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.295.425,56 13.0 9814.0 106.0 30.Apr.2025 160.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.290.901,47 13.0 8202.0 698.0 30.Apr.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.278.365,44 12.0 8520.0 2190.0 15.Aug.2053 180.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.266.355,90 12.0 9717.0 154.0 20.Okt.2025 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.259.867,84 12.0 11637.0 1152.0 30.Juli2040 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.259.643,17 12.0 9730.0 337.0 04.Okt.2027 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.257.923,61 12.0 9148.0 504.0 22.Juni2029 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.257.834,80 12.0 7452.0 1199.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.256.947,03 12.0 8937.0 1150.0 01.Sept.2038 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.251.091,10 12.0 5336.0 2431.0 25.Mai2053 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.227.791,03 12.0 11240.0 1032.0 15.März2037 415.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.224.379,07 12.0 10119.0 795.0 22.Juni2033 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.182.251,92 12.0 11349.0 1025.0 15.Jan.2037 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.176.646,46 12.0 9700.0 122.0 22.Juni2025 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.176.316,06 12.0 9279.0 1103.0 01.März2038 325.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.175.397,61 12.0 9906.0 378.0 13.Apr.2028 220.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.171.756,19 12.0 9635.0 128.0 15.Juli2025 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.164.466,48 12.0 9786.0 111.0 15.Mai2025 145.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.160.752,85 12.0 10034.0 606.0 15.Nov.2030 240.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.138.829,00 12.0 9259.0 302.0 16.Apr.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.137.319,80 12.0 5251.0 2608.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.134.515,77 12.0 10371.0 577.0 15.Nov.2030 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.119.680,00 12.0 8832.0 447.0 04.Okt.2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.106.556,50 12.0 9261.0 411.0 22.Juni2028 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.099.413,43 11.0 10495.0 1638.0 01.Okt.2053 450.0
GGB HELLENIC (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.087.460,27 11.0 10424.0 456.0 12.März2029 388.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.086.601,18 11.0 10698.0 1464.0 22.Juni2045 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.075.361,26 11.0 9416.0 1915.0 04.März2053 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.074.594,96 11.0 9926.0 789.0 15.Jan.2033 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.073.995,28 11.0 9799.0 480.0 15.Juni2029 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.063.388,32 11.0 10892.0 1339.0 01.Sept.2044 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.039.913,20 11.0 9357.0 251.0 09.Okt.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.017.193,53 11.0 6705.0 1511.0 25.Mai2040 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.012.482,62 11.0 9265.0 418.0 15.Juli2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.004.658,89 11.0 8333.0 736.0 31.Okt.2031 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.997.563,32 11.0 8842.0 1604.0 31.Okt.2046 290.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.993.383,00 11.0 9492.0 178.0 15.Jan.2026 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.991.818,56 11.0 9983.0 151.0 15.Okt.2025 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.990.282,13 11.0 10181.0 1379.0 04.Nov.2042 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.990.067,73 11.0 7920.0 1257.0 25.Mai2038 125.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.988.979,30 11.0 8185.0 719.0 04.Juli2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.980.176,85 11.0 9587.0 1597.0 01.Sept.2049 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.979.897,49 11.0 12068.0 499.0 04.Jan.2030 625.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.970.888,64 11.0 8203.0 709.0 01.Aug.2031 60.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.937.105,80 11.0 8139.0 749.0 22.Okt.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.929.675,22 11.0 10109.0 469.0 23.Mai2029 290.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.921.424,00 11.0 8282.0 683.0 20.Feb.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.900.185,18 10.0 7097.0 1186.0 01.März2037 95.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.877.300,03 10.0 8476.0 692.0 18.Juni2031 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.875.633,08 10.0 8418.0 1718.0 31.Okt.2048 270.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.870.786,62 10.0 9516.0 159.0 04.Nov.2025 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.859.256,00 10.0 8854.0 442.0 15.Sept.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.857.480,00 10.0 9287.0 233.0 01.Aug.2026 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.857.497,84 10.0 9528.0 201.0 15.Apr.2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.836.174,70 10.0 9215.0 2136.0 30.Juli2066 345.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.832.411,90 10.0 9895.0 818.0 15.Juli2033 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.817.990,85 10.0 8528.0 615.0 22.Juni2030 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.817.388,00 10.0 9565.0 152.0 10.Okt.2025 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.811.958,68 10.0 9951.0 207.0 31.Mai2026 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.794.357,50 10.0 8994.0 1467.0 25.Mai2043 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.781.744,89 10.0 8450.0 802.0 15.Juli2032 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.780.776,89 10.0 9597.0 367.0 01.Feb.2028 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.771.613,03 10.0 5496.0 2163.0 31.Okt.2050 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.756.315,24 10.0 9002.0 480.0 20.Feb.2029 50.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.746.979,38 10.0 9918.0 95.0 13.März2025 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.730.606,95 9.0 10303.0 186.0 28.März2026 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.725.651,70 9.0 8347.0 729.0 01.Dez.2031 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.721.562,22 9.0 9850.0 886.0 15.Feb.2034 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.705.861,67 9.0 8472.0 1060.0 01.Sept.2036 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.701.965,85 9.0 8948.0 421.0 15.Juli2028 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.691.393,87 9.0 11022.0 349.0 15.Jan.2028 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.676.379,93 9.0 6810.0 2642.0 25.Mai2066 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.642.631,20 9.0 4993.0 2806.0 15.Aug.2052 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.619.201,91 9.0 7271.0 1228.0 30.Juli2037 85.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.608.102,13 9.0 10319.0 360.0 30.Jan.2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.607.459,65 9.0 9080.0 759.0 15.Juni2032 150.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.604.512,38 9.0 10000.0 0.0 nan 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.602.103,40 9.0 8851.0 475.0 15.Jan.2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.598.049,42 9.0 9663.0 909.0 01.März2035 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.573.657,89 9.0 7308.0 1397.0 01.März2041 180.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.561.107,76 9.0 9699.0 125.0 04.Juli2025 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.558.739,16 9.0 6791.0 2023.0 31.Okt.2052 190.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.556.782,43 9.0 10977.0 1002.0 15.Apr.2037 410.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.554.789,00 9.0 8183.0 739.0 15.Sept.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.545.912,44 8.0 7992.0 1618.0 01.März2047 270.0
ATGV AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.531.913,04 8.0 11084.0 295.0 15.Juli2027 625.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.126,89 8.0 8957.0 1228.0 01.März2040 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.167,07 8.0 7393.0 1801.0 01.Sept.2050 245.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.522.841,70 8.0 8669.0 755.0 20.Feb.2032 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.522.353,31 8.0 6203.0 1992.0 01.Sept.2051 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.509.724,15 8.0 8933.0 391.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.009,68 8.0 8471.0 668.0 01.Apr.2031 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.499.943,32 8.0 8802.0 1536.0 01.Sept.2046 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.497.494,28 8.0 11361.0 1213.0 28.März2041 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494.570,00 8.0 8540.0 584.0 20.Feb.2030 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.488.704,94 8.0 9593.0 883.0 23.Mai2034 240.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.485.825,63 8.0 10278.0 855.0 04.Juli2034 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.475.676,49 8.0 9996.0 403.0 28.Juli2028 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.475.473,52 8.0 9612.0 1726.0 25.Juni2049 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.472.933,71 8.0 9749.0 88.0 15.Feb.2025 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.464.848,00 8.0 10065.0 610.0 15.Feb.2031 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.464.379,97 8.0 10457.0 279.0 14.Apr.2027 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.432.869,03 8.0 10399.0 439.0 01.Feb.2029 410.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.427.658,81 8.0 9621.0 529.0 15.Nov.2029 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.407.835,82 8.0 9291.0 491.0 15.Mai2029 110.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 1.395.221,05 8.0 11399.0 771.0 10.Okt.2033 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.391.258,70 8.0 8232.0 748.0 18.Okt.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.374.829,36 8.0 10138.0 1125.0 01.Okt.2039 415.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.372.274,56 8.0 9841.0 1878.0 22.Juni2054 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.365.524,50 7.0 9339.0 300.0 20.Apr.2027 50.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.363.321,97 7.0 8256.0 735.0 15.Sept.2031 13.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.362.048,49 7.0 10092.0 868.0 22.Juni2034 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.361.340,35 7.0 10251.0 1129.0 04.Okt.2038 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.347.645,20 7.0 8529.0 623.0 15.Juli2030 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.346.398,64 7.0 7859.0 1896.0 23.Mai2049 185.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.338.360,00 7.0 8922.0 414.0 02.Juni2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.331.990,31 7.0 9710.0 136.0 15.Aug.2025 120.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.314.745,01 7.0 10112.0 1474.0 20.Juni2044 315.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.306.477,24 7.0 10189.0 95.0 13.März2025 540.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.292.223,42 7.0 9630.0 208.0 15.Mai2026 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.292.260,60 7.0 8851.0 452.0 20.Okt.2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.291.734,42 7.0 8707.0 638.0 18.Okt.2030 47.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.290.427,95 7.0 8774.0 478.0 15.Feb.2029 45.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.283.736,39 7.0 6386.0 1616.0 04.Juli2041 45.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.276.227,68 7.0 9737.0 85.0 01.Feb.2025 35.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.969,48 7.0 9989.0 426.0 19.Okt.2028 240.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.262.557,46 7.0 8874.0 521.0 15.Juli2029 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.257.016,07 7.0 7274.0 1624.0 04.Feb.2043 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.254.293,64 7.0 10174.0 776.0 25.Apr.2033 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.230.110,16 7.0 10021.0 554.0 15.Mai2030 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.226.705,00 7.0 8177.0 708.0 25.Mai2031 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.221.856,69 7.0 10200.0 149.0 15.Okt.2025 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.209.945,98 7.0 9392.0 878.0 18.Apr.2034 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.202.862,56 7.0 9994.0 790.0 14.Feb.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.199.571,72 7.0 10155.0 235.0 15.Sept.2026 385.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.196.223,62 7.0 9388.0 347.0 15.Okt.2027 70.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.193.885,47 7.0 9087.0 437.0 15.Sept.2028 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.193.212,78 7.0 8528.0 1947.0 04.Okt.2052 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.183.616,00 6.0 8454.0 588.0 05.März2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.174.432,00 6.0 8389.0 645.0 04.Okt.2030 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.171.921,50 6.0 8311.0 722.0 15.Juli2031 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.171.989,00 6.0 8681.0 516.0 15.Juni2029 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.161.925,47 6.0 9706.0 1383.0 30.Juli2043 345.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.149.592,48 6.0 9603.0 344.0 15.Okt.2027 130.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.148.691,60 6.0 4847.0 2748.0 15.Jan.2052 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.148.085,91 6.0 9145.0 763.0 16.Juli2032 165.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.127.230,00 6.0 8671.0 521.0 04.Juli2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.127.262,77 6.0 9762.0 222.0 15.Juli2026 210.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 1.117.286,27 6.0 10137.0 544.0 01.März2030 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.106.949,26 6.0 9988.0 97.0 28.März2025 340.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.102.200,97 6.0 8505.0 929.0 15.Apr.2034 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.100.242,56 6.0 9168.0 307.0 05.Mai2027 1.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.095.554,70 6.0 8473.0 1664.0 18.Feb.2045 200.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.089.102,92 6.0 8365.0 738.0 17.Okt.2031 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.082.098,90 6.0 10204.0 551.0 15.Juni2030 370.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.081.208,26 6.0 7177.0 1970.0 22.Juni2050 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.077.041,20 6.0 10869.0 674.0 28.März2032 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.073.101,99 6.0 8722.0 1144.0 15.Mai2037 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.072.117,83 6.0 8576.0 574.0 16.Jan.2030 5.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042.850,73 6.0 9304.0 382.0 20.Feb.2028 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.037.658,77 6.0 10363.0 190.0 15.März2026 485.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.037.586,00 6.0 9433.0 191.0 04.März2026 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.031.200,00 6.0 8250.0 699.0 22.Apr.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.029.312,84 6.0 10197.0 603.0 04.Dez.2030 313.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.025.421,10 6.0 7522.0 2219.0 01.März2067 280.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.024.686,09 6.0 10140.0 435.0 05.Dez.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.020.944,40 6.0 10033.0 144.0 29.Sept.2025 360.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.012.840,17 6.0 10036.0 221.0 21.Juli2026 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.008.846,23 6.0 9944.0 143.0 15.Sept.2025 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.008.433,50 6.0 9955.0 242.0 05.Okt.2026 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.007.415,32 6.0 9845.0 907.0 15.Juli2034 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.004.893,94 6.0 9026.0 761.0 07.Juni2032 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 998.292,48 5.0 9692.0 89.0 18.Feb.2025 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 997.872,95 5.0 9925.0 912.0 22.Okt.2034 285.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 990.808,50 5.0 8914.0 586.0 25.Mai2030 113.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 986.774,91 5.0 8542.0 2169.0 15.Jan.2054 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 985.217,56 5.0 7595.0 2511.0 22.Juni2066 215.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 972.576,50 5.0 9089.0 353.0 22.Okt.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 969.463,00 5.0 8813.0 457.0 09.Nov.2028 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 955.372,13 5.0 10027.0 787.0 16.Feb.2033 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 949.042,89 5.0 9683.0 146.0 23.Sept.2025 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 940.979,68 5.0 10693.0 527.0 15.Apr.2030 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 937.958,09 5.0 5467.0 2331.0 06.Juli2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 936.370,00 5.0 9364.0 219.0 15.Juni2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 904.252,83 5.0 9483.0 201.0 14.Apr.2026 38.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.568,40 5.0 7277.0 2026.0 15.Mai2050 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 900.554,37 5.0 6420.0 2199.0 22.Juni2053 140.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 899.714,73 5.0 8152.0 1151.0 12.Jan.2037 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 896.544,44 5.0 9911.0 494.0 16.Juli2029 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 895.773,07 5.0 11022.0 1403.0 04.Apr.2044 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 869.407,52 5.0 9659.0 100.0 31.März2025 1.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 867.983,46 5.0 8873.0 687.0 22.Juni2031 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 857.863,28 5.0 10682.0 532.0 15.Feb.2030 388.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 846.249,18 5.0 10515.0 1279.0 30.Jan.2042 420.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 830.719,44 5.0 7817.0 2161.0 22.Juni2057 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 830.240,93 5.0 10086.0 465.0 15.Apr.2029 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 827.642,69 5.0 10019.0 397.0 04.Juli2028 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 826.894,75 5.0 10125.0 801.0 15.Juli2033 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 822.168,00 5.0 10027.0 384.0 25.Mai2028 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 821.286,56 4.0 10021.0 384.0 25.Mai2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 818.289,56 4.0 8180.0 767.0 09.Jan.2032 13.0
CADES CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS Government Related 816.894,60 4.0 10101.0 166.0 15.Dez.2025 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 812.027,96 4.0 10016.0 166.0 12.Dez.2025 310.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 806.017,61 4.0 10067.0 376.0 15.März2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 803.556,70 4.0 9387.0 302.0 03.Mai2027 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 803.462,45 4.0 7914.0 1075.0 12.Okt.2035 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 802.016,25 4.0 9166.0 306.0 30.Apr.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 799.946,74 4.0 9992.0 377.0 15.März2028 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 788.070,49 4.0 10247.0 1389.0 22.Juni2043 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 784.065,87 4.0 9722.0 558.0 15.März2030 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 780.628,24 4.0 9674.0 1131.0 04.Dez.2037 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 777.664,85 4.0 9591.0 294.0 15.Apr.2027 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 774.556,72 4.0 8604.0 549.0 17.Okt.2029 5.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 773.275,51 4.0 7050.0 1554.0 11.Apr.2042 115.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.058,42 4.0 5848.0 2323.0 20.März2051 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 770.365,50 4.0 8283.0 675.0 20.Jan.2031 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 768.413,73 4.0 9513.0 315.0 30.Juni2027 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 762.136,00 4.0 9527.0 153.0 15.Okt.2025 0.0
KFW KFW Government Related 760.211,51 4.0 9501.0 192.0 09.März2026 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 759.203,04 4.0 9375.0 276.0 15.Jan.2027 50.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 754.010,19 4.0 10059.0 1470.0 18.Okt.2043 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 748.791,45 4.0 9295.0 526.0 04.Okt.2029 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 743.618,40 4.0 9204.0 393.0 25.Apr.2028 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 743.728,00 4.0 9297.0 248.0 30.Sept.2026 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.474,36 4.0 9267.0 340.0 15.Sept.2027 50.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 742.697,05 4.0 9267.0 309.0 15.Mai2027 20.0
KFW KFW Government Related 740.274,62 4.0 9198.0 413.0 28.Juni2028 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 738.801,00 4.0 8209.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 732.929,51 4.0 9731.0 168.0 15.Dez.2025 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 729.768,74 4.0 7275.0 1169.0 22.Apr.2036 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.827,44 4.0 7297.0 1866.0 15.Apr.2047 138.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.124,85 4.0 9675.0 488.0 15.Juni2029 195.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.225,74 4.0 9809.0 222.0 15.Juli2026 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 724.781,47 4.0 10014.0 193.0 17.Apr.2026 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 723.778,52 4.0 10770.0 1299.0 04.Apr.2042 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 721.505,36 4.0 10297.0 471.0 31.Mai2029 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 718.616,46 4.0 7905.0 1415.0 05.Sept.2040 145.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 714.831,83 4.0 9972.0 296.0 25.Mai2027 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.094,23 4.0 3942.0 3788.0 25.Mai2072 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 711.912,86 4.0 10724.0 1481.0 15.Jan.2044 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 711.464,36 4.0 9984.0 574.0 30.Juli2030 275.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 710.337,70 4.0 10018.0 424.0 25.Okt.2028 313.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 708.661,72 4.0 7261.0 1825.0 22.Juni2047 160.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 708.389,57 4.0 9387.0 324.0 26.Juli2027 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 707.017,00 4.0 10043.0 778.0 12.Jan.2033 288.0
KFW KFW Government Related 700.612,19 4.0 9683.0 106.0 23.Apr.2025 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 699.848,00 4.0 8748.0 475.0 15.Jan.2029 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 697.618,53 4.0 5007.0 2468.0 04.Nov.2050 30.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 694.824,13 4.0 8614.0 1038.0 04.Okt.2035 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 690.768,00 4.0 8635.0 511.0 25.Mai2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 688.959,17 4.0 8610.0 557.0 15.Nov.2029 5.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 688.747,50 4.0 9183.0 298.0 31.März2027 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 688.463,69 4.0 6093.0 1637.0 20.Okt.2040 0.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 688.042,54 4.0 10272.0 11.0 nan 384.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 681.275,11 4.0 9687.0 144.0 15.Sept.2025 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 678.517,50 4.0 9047.0 351.0 13.Okt.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 677.754,58 4.0 8258.0 1170.0 22.Juni2037 145.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 675.624,20 4.0 9633.0 124.0 30.Juni2025 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 670.896,00 4.0 8386.0 641.0 17.Sept.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 667.033,85 4.0 8772.0 834.0 04.Apr.2033 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.422,70 4.0 9658.0 106.0 20.Apr.2025 0.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 666.217,25 4.0 10697.0 597.0 10.Apr.2031 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 665.776,58 4.0 9862.0 528.0 15.Nov.2029 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 665.216,00 4.0 8315.0 672.0 10.Jan.2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 662.640,00 4.0 8283.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.548,38 4.0 7573.0 3488.0 20.Sept.2117 210.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.624,77 4.0 9041.0 784.0 15.Sept.2032 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 654.640,83 4.0 10024.0 862.0 20.Feb.2034 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 653.751,59 4.0 7773.0 1070.0 01.März2036 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 652.944,18 4.0 9311.0 371.0 14.Jan.2028 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 652.201,44 4.0 8143.0 749.0 25.Nov.2031 30.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 651.807,32 4.0 6488.0 1533.0 22.Juni2040 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 650.626,75 4.0 10283.0 1804.0 31.Okt.2054 400.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 649.399,51 4.0 9194.0 391.0 11.Apr.2028 88.0
KFW KFW Government Related 648.608,07 4.0 9240.0 340.0 15.Sept.2027 50.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 647.890,94 4.0 8887.0 844.0 15.Mai2033 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 646.897,97 4.0 7061.0 1451.0 31.Okt.2040 120.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 645.652,03 4.0 10744.0 2514.0 07.März2073 340.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 645.427,51 4.0 10258.0 443.0 16.Jan.2029 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 644.246,23 4.0 10335.0 509.0 13.Apr.2031 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 637.787,76 3.0 9314.0 379.0 14.Feb.2028 95.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 636.165,85 3.0 9047.0 309.0 30.Mai2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 633.896,07 3.0 9045.0 471.0 22.Jan.2029 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 631.645,08 3.0 10197.0 282.0 15.Apr.2027 350.0
KFW KFW Government Related 628.477,74 3.0 9229.0 370.0 07.Jan.2028 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 628.395,44 3.0 9642.0 128.0 16.Juli2025 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 625.114,00 3.0 8930.0 387.0 25.Feb.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 623.665,01 3.0 8665.0 842.0 13.Apr.2033 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 620.279,97 3.0 10048.0 458.0 20.Apr.2029 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 619.843,13 3.0 9530.0 181.0 26.Jan.2026 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 618.435,86 3.0 7437.0 1860.0 20.Feb.2047 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 616.332,39 3.0 10139.0 826.0 14.Okt.2033 300.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 614.592,22 3.0 10129.0 770.0 08.Juni2033 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 614.583,76 3.0 8681.0 849.0 09.Mai2033 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 612.945,09 3.0 8860.0 1562.0 29.Juli2044 235.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 611.620,38 3.0 9970.0 207.0 29.Mai2026 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 611.165,55 3.0 10020.0 233.0 04.Sept.2026 300.0
KFW KFW MTN Government Related 610.113,69 3.0 9381.0 286.0 22.Feb.2027 63.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 606.115,87 3.0 10977.0 1449.0 15.Feb.2045 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 602.914,11 3.0 9822.0 377.0 11.Apr.2028 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 602.551,48 3.0 7963.0 1780.0 02.Nov.2046 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 599.234,92 3.0 9900.0 160.0 19.Nov.2025 250.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 597.863,07 3.0 9156.0 432.0 05.Sept.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 597.356,66 3.0 9904.0 859.0 16.Jan.2034 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 597.323,38 3.0 9934.0 461.0 25.Feb.2029 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 592.383,89 3.0 9109.0 382.0 14.Feb.2028 38.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.429,50 3.0 11535.0 2153.0 26.Jan.2062 380.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 587.249,79 3.0 7150.0 1179.0 15.Apr.2036 13.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 585.943,31 3.0 10756.0 1064.0 18.Juli2038 438.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 584.808,00 3.0 8354.0 655.0 08.Nov.2030 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 582.177,03 3.0 8309.0 759.0 19.Jan.2032 45.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 582.061,70 3.0 4127.0 2868.0 15.Okt.2060 70.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 579.176,43 3.0 9633.0 119.0 10.Juni2025 25.0
KFW KFW Government Related 575.700,89 3.0 9582.0 145.0 15.Sept.2025 25.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 573.660,26 3.0 9551.0 181.0 27.Jan.2026 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 573.444,63 3.0 7168.0 1150.0 15.Nov.2035 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 572.055,04 3.0 9531.0 190.0 02.März2026 50.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 568.870,56 3.0 9379.0 401.0 01.Juni2028 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 567.641,59 3.0 9433.0 251.0 16.Okt.2026 63.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 567.433,32 3.0 9456.0 193.0 13.März2026 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.409,53 3.0 9410.0 1414.0 04.Juli2042 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 565.748,47 3.0 9428.0 193.0 10.März2026 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 564.940,87 3.0 9400.0 358.0 23.Feb.2028 188.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 564.309,29 3.0 9403.0 291.0 15.März2027 75.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 562.784,63 3.0 9378.0 190.0 01.März2027 25.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 560.646,33 3.0 9339.0 384.0 06.März2028 100.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 559.101,70 3.0 9314.0 287.0 25.Feb.2027 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 559.202,20 3.0 9320.0 293.0 24.März2027 86.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 555.324,36 3.0 9252.0 263.0 25.Nov.2026 10.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 554.706,00 3.0 9245.0 269.0 15.Dez.2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 553.270,74 3.0 8512.0 587.0 04.März2030 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 553.036,62 3.0 9072.0 745.0 27.Mai2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 548.328,00 3.0 9139.0 319.0 17.Juni2027 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.250,17 3.0 9673.0 1135.0 15.Apr.2038 275.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 545.554,93 3.0 10406.0 185.0 30.März2026 513.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 545.645,56 3.0 9863.0 910.0 20.Okt.2034 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 543.090,00 3.0 9052.0 360.0 15.Nov.2027 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 542.086,05 3.0 9026.0 475.0 05.Feb.2029 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 541.306,52 3.0 7201.0 1186.0 04.Juni2036 20.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 540.961,84 3.0 9016.0 362.0 25.Nov.2027 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 539.587,92 3.0 8067.0 1028.0 10.Apr.2035 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 535.110,04 3.0 10373.0 1034.0 03.Apr.2037 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 534.083,10 3.0 10520.0 565.0 13.Nov.2031 446.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 533.491,12 3.0 8097.0 1175.0 31.März2037 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 532.212,14 3.0 10449.0 492.0 14.Okt.2029 438.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 531.721,64 3.0 10466.0 559.0 23.Nov.2030 500.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 531.150,66 3.0 9636.0 111.0 14.Mai2025 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 530.628,44 3.0 10430.0 1135.0 13.Sept.2038 345.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 530.480,67 3.0 10163.0 1927.0 22.Juni2055 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 530.468,16 3.0 8821.0 551.0 25.Nov.2029 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 527.613,98 3.0 8753.0 813.0 15.Nov.2032 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 525.030,00 3.0 8750.0 462.0 25.Nov.2028 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 524.105,16 3.0 10290.0 1135.0 30.Aug.2038 338.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 523.679,42 3.0 10161.0 773.0 25.Mai2033 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 522.561,04 3.0 9426.0 314.0 23.Juni2027 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 522.317,27 3.0 9464.0 213.0 31.Mai2026 40.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 521.398,34 3.0 8631.0 585.0 17.Apr.2030 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 520.127,20 3.0 7377.0 1896.0 15.Nov.2047 150.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 519.404,61 3.0 10166.0 788.0 02.März2033 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 518.894,43 3.0 10099.0 778.0 20.Apr.2033 300.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 517.575,16 3.0 9354.0 345.0 08.Nov.2027 150.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 517.322,09 3.0 10257.0 265.0 18.Jan.2027 488.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 515.746,48 3.0 10121.0 149.0 14.Okt.2025 435.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 515.452,72 3.0 10068.0 554.0 23.Mai2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 513.524,38 3.0 8558.0 589.0 18.März2030 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 513.247,84 3.0 4974.0 2781.0 31.Okt.2071 145.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 512.392,81 3.0 8125.0 1129.0 09.März2037 188.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 511.498,95 3.0 10042.0 321.0 22.Sept.2028 371.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 511.044,91 3.0 9120.0 768.0 03.Aug.2032 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 510.103,85 3.0 10095.0 431.0 15.Nov.2028 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 508.429,02 3.0 10069.0 683.0 25.Nov.2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 508.034,34 3.0 10078.0 439.0 15.Dez.2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 507.041,33 3.0 10072.0 530.0 28.Dez.2029 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 505.853,96 3.0 10086.0 455.0 19.Feb.2029 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 505.339,75 3.0 10055.0 779.0 19.Jan.2033 290.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 501.199,78 3.0 9971.0 702.0 15.Jan.2032 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 500.984,70 3.0 9988.0 1414.0 22.Feb.2044 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 500.999,70 3.0 9988.0 862.0 14.Feb.2034 290.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 500.901,83 3.0 9980.0 182.0 16.Feb.2027 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 500.040,00 3.0 8334.0 648.0 14.Okt.2030 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 498.937,23 3.0 9800.0 111.0 23.Mai2026 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 498.645,77 3.0 9882.0 767.0 25.Nov.2032 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 497.590,51 3.0 8283.0 609.0 04.Juni2030 13.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 497.113,25 3.0 10404.0 726.0 19.Okt.2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 495.674,39 3.0 8257.0 766.0 20.Jan.2032 25.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 494.319,78 3.0 9839.0 921.0 18.Okt.2034 260.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 494.190,04 3.0 9771.0 130.0 28.Juli2025 171.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 491.067,10 3.0 9718.0 114.0 28.Mai2025 125.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 491.013,44 3.0 8177.0 735.0 15.Sept.2031 13.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 486.164,25 3.0 11388.0 344.0 01.März2029 775.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 486.165,18 3.0 9680.0 165.0 01.Dez.2025 138.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 485.385,71 3.0 9660.0 121.0 19.Juni2025 63.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 485.138,32 3.0 8750.0 675.0 15.Apr.2031 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 484.577,30 3.0 9656.0 127.0 11.Juli2025 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 484.199,14 3.0 9672.0 104.0 15.Apr.2025 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 484.107,10 3.0 9664.0 107.0 28.Apr.2025 20.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 484.127,04 3.0 10430.0 690.0 04.Apr.2032 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 482.701,17 3.0 9609.0 256.0 13.Nov.2026 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 482.698,93 3.0 9626.0 122.0 23.Juni2025 38.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 481.044,96 3.0 9525.0 318.0 14.Juli2027 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.858,99 3.0 6231.0 2480.0 01.März2072 215.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 480.503,44 3.0 8664.0 580.0 09.Apr.2030 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 476.437,81 3.0 9528.0 195.0 20.März2026 63.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 475.634,04 3.0 9423.0 607.0 15.Nov.2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 475.455,54 3.0 6778.0 1932.0 01.Sept.2052 215.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 474.942,08 3.0 9436.0 533.0 01.Dez.2029 200.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG MTN RegS Government Related 474.662,66 3.0 9458.0 201.0 13.Apr.2026 38.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 473.934,39 3.0 7170.0 1218.0 20.Okt.2036 25.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 472.590,00 3.0 9452.0 153.0 15.Okt.2025 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 471.890,85 3.0 9376.0 339.0 26.Sept.2027 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 470.686,72 3.0 5645.0 2244.0 12.Apr.2052 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 470.650,00 3.0 9413.0 189.0 25.Feb.2026 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 470.599,10 3.0 9404.0 186.0 17.Feb.2027 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 470.268,57 3.0 9958.0 539.0 15.Jan.2030 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 469.762,26 3.0 10077.0 1921.0 20.Okt.2053 315.0
LANDER LAENDER NO 62 RegS Government Related 469.441,94 3.0 9278.0 486.0 04.Mai2029 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 468.917,07 3.0 7214.0 1875.0 31.Mai2047 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.568,79 3.0 10101.0 122.0 04.Juli2025 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 467.010,00 3.0 9340.0 229.0 20.Juli2026 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 466.972,43 3.0 7642.0 980.0 05.Juni2035 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 466.494,56 3.0 9325.0 284.0 16.Feb.2027 50.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 464.963,48 3.0 9280.0 243.0 16.Sept.2026 38.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.880,00 3.0 8416.0 640.0 15.Sept.2030 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 461.855,82 3.0 9236.0 293.0 16.März2027 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 461.087,05 3.0 9149.0 613.0 30.Sept.2030 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 460.625,66 3.0 9180.0 450.0 15.Nov.2028 90.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 460.111,15 3.0 9185.0 262.0 17.Nov.2027 50.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 458.799,75 3.0 9935.0 840.0 13.Feb.2034 350.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 457.565,75 3.0 9149.0 280.0 26.Jan.2027 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 451.080,00 2.0 9022.0 368.0 15.Dez.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.851,63 2.0 10456.0 1314.0 01.Sept.2043 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 449.641,90 2.0 7492.0 1036.0 29.Sept.2034 5.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 449.289,84 2.0 8978.0 475.0 06.Feb.2029 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 449.091,74 2.0 7453.0 1166.0 20.Mai2036 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 447.690,00 2.0 8954.0 396.0 28.März2028 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 446.620,90 2.0 8931.0 403.0 24.Apr.2028 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 444.667,86 2.0 10413.0 435.0 14.Feb.2030 460.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.688,50 2.0 9833.0 2031.0 15.Apr.2055 295.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 444.180,74 2.0 8858.0 548.0 21.Nov.2029 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 444.133,85 2.0 8850.0 502.0 14.Mai2029 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 443.575,44 2.0 8777.0 668.0 13.Apr.2031 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 442.046,78 2.0 8746.0 759.0 14.Apr.2032 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 441.690,41 2.0 8729.0 848.0 24.Mai2033 125.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 441.585,31 2.0 10222.0 328.0 09.Nov.2028 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 438.258,10 2.0 10763.0 480.0 14.Nov.2030 538.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 437.634,59 2.0 5795.0 2025.0 02.Mai2046 45.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 437.483,22 2.0 8749.0 449.0 07.Okt.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 436.942,42 2.0 8703.0 727.0 01.Dez.2031 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 436.504,16 2.0 7257.0 1293.0 13.Nov.2037 50.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 435.943,83 2.0 9171.0 277.0 18.Jan.2028 38.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 433.973,87 2.0 6195.0 1614.0 04.Okt.2040 10.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 432.203,31 2.0 10593.0 636.0 18.Okt.2031 488.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 431.703,02 2.0 10481.0 894.0 14.Juni2035 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 430.984,02 2.0 8600.0 592.0 09.Apr.2030 20.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 428.368,37 2.0 10537.0 625.0 13.Nov.2032 475.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 427.908,89 2.0 9467.0 210.0 19.Mai2026 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 427.631,07 2.0 8551.0 558.0 20.Nov.2029 5.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 427.387,51 2.0 10348.0 296.0 16.Juli2028 488.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 425.525,90 2.0 9350.0 189.0 23.Feb.2026 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 425.660,82 2.0 8510.0 933.0 13.März2034 110.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 425.302,25 2.0 10357.0 461.0 05.Sept.2030 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 424.489,13 2.0 9413.0 262.0 26.Nov.2026 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 424.087,92 2.0 7067.0 1165.0 15.Feb.2036 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 423.549,85 2.0 7216.0 1114.0 04.Juli2035 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 423.130,14 2.0 8461.0 563.0 06.Dez.2029 5.0
T AT&T INC Unternehmen 422.807,30 2.0 10420.0 852.0 18.Nov.2034 430.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 422.631,00 2.0 9392.0 201.0 07.Apr.2026 0.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 421.185,52 2.0 9779.0 237.0 15.Sept.2026 250.0
NRWBK NRW BANK Government Related 420.862,22 2.0 9347.0 286.0 23.Feb.2027 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 419.145,17 2.0 10229.0 315.0 29.Aug.2027 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 419.020,00 2.0 8380.0 638.0 09.Sept.2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 418.596,68 2.0 10216.0 554.0 07.Juni2030 313.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 417.366,69 2.0 9196.0 406.0 12.Juni2028 100.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 417.280,03 2.0 10390.0 865.0 21.Feb.2035 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 415.350,79 2.0 9214.0 254.0 29.Okt.2027 41.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 415.200,25 2.0 8304.0 672.0 10.Jan.2031 1.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 414.407,40 2.0 10027.0 34.0 31.Juli2024 513.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 414.387,93 2.0 10156.0 803.0 20.Juli2033 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 414.041,15 2.0 10267.0 508.0 10.Jan.2031 413.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 413.893,25 2.0 9888.0 560.0 15.Mai2030 240.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 413.325,18 2.0 10157.0 812.0 23.Aug.2033 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 413.442,62 2.0 10250.0 348.0 13.Jan.2029 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 412.895,80 2.0 10110.0 565.0 10.Juli2030 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 412.819,62 2.0 10320.0 631.0 24.März2031 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 411.981,92 2.0 10141.0 739.0 28.Sept.2032 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 411.551,55 2.0 10146.0 420.0 10.Okt.2028 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 411.180,00 2.0 8224.0 652.0 29.Okt.2030 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 410.587,89 2.0 10166.0 343.0 13.Dez.2027 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 410.519,54 2.0 6791.0 1582.0 22.Apr.2041 55.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 409.955,74 2.0 9983.0 293.0 18.Mai2027 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 409.640,00 2.0 9991.0 384.0 25.Mai2028 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 409.361,07 2.0 10084.0 248.0 09.Nov.2026 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 408.574,56 2.0 7370.0 2236.0 01.Dez.2055 185.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.357,46 2.0 10457.0 775.0 11.März2033 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 408.455,21 2.0 10062.0 417.0 25.Sept.2028 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 408.005,00 2.0 8160.0 709.0 25.Mai2031 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 406.923,65 2.0 10100.0 513.0 11.Jan.2030 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 406.767,84 2.0 10158.0 460.0 13.März2029 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 405.984,00 2.0 6766.0 1274.0 16.Feb.2037 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 405.668,56 2.0 10083.0 777.0 10.Jan.2033 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 404.599,75 2.0 8991.0 345.0 22.Sept.2027 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 404.002,16 2.0 10087.0 190.0 13.März2026 388.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 403.600,55 2.0 10064.0 705.0 24.Feb.2032 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 402.666,72 2.0 8946.0 388.0 16.März2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 402.407,18 2.0 8900.0 667.0 14.März2031 100.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 402.311,36 2.0 10028.0 456.0 19.Feb.2029 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 401.978,49 2.0 10005.0 537.0 31.Jan.2030 300.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 401.978,92 2.0 10001.0 362.0 01.Feb.2028 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 401.915,74 2.0 9981.0 175.0 13.Jan.2026 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 401.026,75 2.0 9998.0 543.0 20.Feb.2030 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 400.691,71 2.0 7278.0 1107.0 09.Juli2035 10.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 400.112,79 2.0 9864.0 659.0 15.Okt.2031 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 398.863,18 2.0 9889.0 164.0 01.Dez.2025 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 396.131,64 2.0 9850.0 861.0 10.Jan.2034 263.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 396.085,00 2.0 7922.0 690.0 17.März2031 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 394.722,97 2.0 9675.0 301.0 01.Juni2027 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 394.734,71 2.0 9287.0 466.0 23.März2030 196.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 393.523,85 2.0 7743.0 1860.0 10.Juli2048 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 393.319,29 2.0 8731.0 516.0 20.Juni2029 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 392.602,78 2.0 9797.0 282.0 26.Feb.2027 238.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 391.212,72 2.0 9550.0 548.0 24.Mai2030 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 391.330,98 2.0 9726.0 248.0 17.Nov.2026 163.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 390.681,36 2.0 9718.0 100.0 04.Apr.2025 50.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 390.757,18 2.0 9643.0 313.0 05.Juli2027 175.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 390.480,11 2.0 9586.0 184.0 26.Mai2031 213.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 390.563,76 2.0 9670.0 231.0 10.Sept.2026 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 390.447,31 2.0 7797.0 890.0 19.Apr.2033 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 389.739,67 2.0 9736.0 954.0 15.März2035 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 389.557,21 2.0 9671.0 351.0 29.Nov.2027 213.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 389.131,31 2.0 7748.0 1070.0 15.Mai2035 40.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 387.258,51 2.0 9659.0 110.0 07.Mai2025 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 387.295,73 2.0 10041.0 206.0 30.Mai2026 350.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 386.554,63 2.0 9663.0 94.0 08.März2025 10.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 386.090,21 2.0 9594.0 352.0 25.Nov.2027 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 385.520,00 2.0 9638.0 98.0 25.März2025 0.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 385.190,26 2.0 9527.0 201.0 27.Apr.2026 113.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 384.490,64 2.0 9515.0 211.0 04.Juni2026 121.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 381.566,50 2.0 9519.0 278.0 30.Jan.2027 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 381.576,00 2.0 9539.0 145.0 15.Sept.2025 0.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 381.462,25 2.0 9461.0 218.0 21.Juni2026 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 381.434,82 2.0 9525.0 182.0 30.Jan.2026 75.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 380.465,64 2.0 9511.0 144.0 09.Sept.2025 1.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 380.529,07 2.0 4275.0 3554.0 22.Juni2071 65.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 378.971,88 2.0 9352.0 392.0 05.Mai2028 138.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 378.628,59 2.0 9453.0 162.0 18.Nov.2026 38.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 377.717,55 2.0 10791.0 968.0 24.März2036 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 377.508,00 2.0 9438.0 194.0 13.März2026 0.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 377.644,35 2.0 9396.0 247.0 13.Okt.2026 100.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 377.513,44 2.0 8960.0 640.0 21.Jan.2031 163.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 377.131,18 2.0 9428.0 195.0 18.März2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 376.116,98 2.0 10686.0 348.0 16.Feb.2029 575.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 375.485,90 2.0 9256.0 755.0 13.Juli2032 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 375.393,44 2.0 9300.0 314.0 23.Juni2027 113.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 375.035,15 2.0 9323.0 307.0 18.Mai2027 63.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 374.789,98 2.0 10499.0 240.0 15.Nov.2027 585.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 374.555,50 2.0 9353.0 253.0 22.Okt.2026 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 373.522,70 2.0 9330.0 284.0 19.Feb.2027 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 373.173,05 2.0 9325.0 252.0 15.Okt.2026 10.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.176,00 2.0 9329.0 244.0 15.Sept.2026 0.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 373.198,94 2.0 7738.0 1166.0 24.Okt.2036 88.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 373.213,93 2.0 9170.0 739.0 17.Mai2032 188.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 373.256,00 2.0 9331.0 226.0 10.Juli2026 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 372.185,79 2.0 9300.0 80.0 17.Jan.2025 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 372.025,01 2.0 9297.0 220.0 19.Juni2026 5.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 371.816,80 2.0 9218.0 302.0 07.Mai2027 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 371.628,00 2.0 9291.0 248.0 28.Sept.2026 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 371.359,75 2.0 10307.0 620.0 30.Mai2031 370.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 370.518,56 2.0 9248.0 371.0 11.Jan.2028 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 369.863,69 2.0 9198.0 431.0 05.Sept.2028 88.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 369.436,00 2.0 9236.0 263.0 25.Nov.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 368.822,89 2.0 9201.0 341.0 15.Sept.2027 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 368.798,63 2.0 9219.0 291.0 08.März2027 10.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 367.846,87 2.0 8174.0 675.0 21.Jan.2031 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 367.902,58 2.0 9197.0 250.0 07.Okt.2026 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 367.623,41 2.0 9179.0 300.0 12.Apr.2027 13.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 367.164,10 2.0 9608.0 115.0 28.Mai2025 5.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 366.972,42 2.0 8155.0 747.0 15.Okt.2031 1.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.514,62 2.0 9077.0 500.0 19.Juni2029 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 366.267,34 2.0 9666.0 735.0 21.Juni2032 238.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 365.445,01 2.0 9095.0 326.0 27.Juli2027 63.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 365.028,00 2.0 9001.0 753.0 25.Mai2032 150.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 364.573,18 2.0 8988.0 481.0 24.Apr.2029 138.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 364.671,97 2.0 9703.0 133.0 24.Juli2026 150.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.671,06 2.0 8653.0 570.0 14.Jan.2030 28.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 360.362,31 2.0 7970.0 1079.0 17.Okt.2035 88.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 360.183,08 2.0 8997.0 477.0 18.Feb.2029 75.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 359.907,43 2.0 10140.0 244.0 15.Nov.2026 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 358.680,20 2.0 8909.0 409.0 05.Juli2029 80.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 358.252,94 2.0 8898.0 512.0 19.Juli2029 85.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 358.201,03 2.0 9551.0 291.0 22.März2027 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.289,74 2.0 6351.0 1758.0 15.Apr.2043 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 357.684,00 2.0 8942.0 355.0 28.Okt.2027 0.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 356.849,53 2.0 8850.0 505.0 09.Juli2029 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.996,56 2.0 7128.0 1780.0 17.Feb.2045 120.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 355.848,28 2.0 7081.0 1642.0 14.Nov.2042 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 355.546,42 2.0 8842.0 405.0 24.Juni2029 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 355.342,77 2.0 8400.0 589.0 11.März2030 1.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 354.647,54 2.0 8813.0 415.0 07.Juli2028 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.064,66 2.0 8793.0 796.0 15.Sept.2032 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 353.784,46 2.0 8844.0 364.0 02.Dez.2027 1.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 353.108,00 2.0 8828.0 438.0 31.Aug.2028 0.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 352.763,93 2.0 8803.0 445.0 15.Okt.2028 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 352.543,14 2.0 9838.0 209.0 15.Juni2027 302.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 351.540,56 2.0 10017.0 383.0 14.Juni2028 375.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 351.163,21 2.0 8778.0 427.0 20.Juli2028 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 350.286,31 2.0 9959.0 884.0 22.Feb.2036 563.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 349.749,85 2.0 8720.0 551.0 15.Dez.2029 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 349.773,33 2.0 6854.0 1944.0 25.Mai2050 170.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 348.529,84 2.0 7731.0 2230.0 28.Feb.2056 200.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 348.187,17 2.0 8484.0 606.0 20.Mai2030 10.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 347.703,30 2.0 8692.0 505.0 07.Mai2029 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 347.081,25 2.0 9256.0 271.0 22.Dez.2026 0.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 346.911,74 2.0 9734.0 200.0 24.Mai2026 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 346.467,06 2.0 9623.0 195.0 23.März2026 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 345.833,70 2.0 8627.0 516.0 29.Juni2029 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 345.696,73 2.0 8574.0 615.0 22.Okt.2030 163.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 345.452,77 2.0 9827.0 539.0 27.Jan.2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 344.266,90 2.0 8598.0 523.0 18.Juli2029 13.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 343.013,54 2.0 9614.0 142.0 06.Sept.2025 88.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 342.977,44 2.0 8515.0 963.0 31.Okt.2034 150.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 342.761,52 2.0 9786.0 62.0 09.Nov.2024 20.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 342.007,50 2.0 6809.0 2007.0 24.Jan.2052 188.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 341.074,81 2.0 9698.0 104.0 16.Apr.2025 50.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 340.803,02 2.0 8516.0 514.0 08.Juni2029 5.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 339.976,00 2.0 8499.0 584.0 21.Feb.2030 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 339.539,54 2.0 10132.0 818.0 15.Sept.2033 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 339.537,05 2.0 8474.0 1222.0 22.Feb.2038 165.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 339.099,49 2.0 7529.0 1032.0 10.Okt.2034 15.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 338.555,00 2.0 9673.0 94.0 10.März2025 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 337.783,22 2.0 9586.0 254.0 11.Nov.2026 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 337.115,89 2.0 10085.0 124.0 14.Juli2025 413.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 337.261,26 2.0 10904.0 803.0 31.Juli2034 520.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 336.990,09 2.0 10118.0 422.0 06.Dez.2028 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 336.994,62 2.0 8414.0 654.0 24.Feb.2031 135.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 336.612,26 2.0 8307.0 1096.0 12.Mai2036 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 336.197,32 2.0 9349.0 681.0 27.Apr.2033 282.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 335.839,84 2.0 8385.0 1240.0 07.März2039 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 335.994,32 2.0 7464.0 1040.0 13.Okt.2034 5.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 334.182,59 2.0 10814.0 464.0 27.Sept.2029 663.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 333.912,03 2.0 9516.0 275.0 21.Jan.2027 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 332.957,16 2.0 9500.0 725.0 03.März2032 225.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.045,85 2.0 9463.0 211.0 22.Mai2026 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 332.917,11 2.0 8322.0 610.0 27.Mai2030 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 332.562,87 2.0 10687.0 709.0 23.Mai2034 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 332.666,80 2.0 11005.0 704.0 25.Jan.2034 515.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 331.984,66 2.0 10871.0 696.0 03.Nov.2032 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 331.091,98 2.0 8255.0 695.0 05.Mai2031 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 330.975,02 2.0 10703.0 719.0 18.Sept.2033 638.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 330.506,37 2.0 8259.0 659.0 03.Dez.2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 330.128,30 2.0 9354.0 302.0 04.Mai2027 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN Government Related 329.908,00 2.0 8248.0 686.0 03.März2031 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 329.484,61 2.0 10576.0 640.0 23.Mai2033 486.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 329.417,31 2.0 10611.0 712.0 14.Juni2034 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 328.138,49 2.0 13546.0 685.0 28.Jan.2033 813.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 326.097,98 2.0 10496.0 742.0 20.Mai2033 442.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 325.084,77 2.0 10459.0 740.0 23.Mai2033 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 324.986,31 2.0 10488.0 752.0 24.Mai2033 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 324.182,20 2.0 10468.0 367.0 23.Aug.2033 575.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 324.008,77 2.0 10440.0 446.0 21.Juni2030 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 323.743,98 2.0 8071.0 910.0 20.Jan.2034 125.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 323.663,41 2.0 8091.0 703.0 06.Mai2031 1.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 323.220,05 2.0 10416.0 739.0 12.Mai2033 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 323.116,55 2.0 7360.0 1902.0 16.Juni2048 155.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 322.812,08 2.0 10584.0 644.0 10.Nov.2031 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 322.391,67 2.0 10390.0 870.0 23.Mai2035 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 321.653,75 2.0 8022.0 1569.0 13.Feb.2043 170.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 321.282,83 2.0 9167.0 274.0 14.Jan.2028 65.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 320.387,36 2.0 10351.0 1096.0 04.Apr.2038 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 320.472,59 2.0 10582.0 721.0 13.Jan.2033 513.0
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Unternehmen 320.021,70 2.0 10343.0 883.0 02.Juni2035 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 319.924,66 2.0 10244.0 439.0 29.März2029 425.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 319.768,84 2.0 9135.0 311.0 18.Mai2027 1.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 319.596,60 2.0 9126.0 479.0 07.März2029 100.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 319.657,34 2.0 10300.0 752.0 30.Apr.2033 390.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 319.450,11 2.0 10458.0 325.0 10.Nov.2028 513.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 318.506,67 2.0 10485.0 658.0 06.Dez.2031 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 318.421,42 2.0 10472.0 795.0 27.Nov.2033 438.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 317.983,38 2.0 10164.0 259.0 06.Apr.2027 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 317.706,22 2.0 8956.0 475.0 09.Mai2030 138.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 317.188,27 2.0 10198.0 1344.0 23.Feb.2043 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 316.666,82 2.0 10295.0 315.0 06.Sept.2027 475.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 316.434,08 2.0 8925.0 672.0 17.Juni2031 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 316.215,55 2.0 10182.0 1757.0 25.Mai2053 370.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 315.927,74 2.0 10442.0 736.0 13.Jan.2033 450.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 315.193,95 2.0 10286.0 629.0 05.Sept.2031 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 315.020,70 2.0 10201.0 386.0 11.Juli2028 425.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 314.839,72 2.0 10201.0 534.0 12.Juni2030 375.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 314.766,59 2.0 10241.0 784.0 27.Juni2033 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 314.225,07 2.0 10346.0 736.0 29.Nov.2032 400.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 314.230,89 2.0 10288.0 398.0 12.Okt.2028 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 314.021,36 2.0 10264.0 477.0 21.Sept.2029 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 313.930,80 2.0 7848.0 843.0 05.Okt.2032 1.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 313.634,55 2.0 10441.0 520.0 14.März2030 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 313.028,20 2.0 7668.0 1322.0 18.Mai2040 185.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 313.043,19 2.0 9364.0 280.0 01.Feb.2027 63.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 312.837,07 2.0 10177.0 378.0 07.Sept.2038 460.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 312.951,52 2.0 10156.0 775.0 25.Mai2033 338.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 312.459,00 2.0 10415.0 454.0 25.März2029 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 312.427,44 2.0 10368.0 1322.0 14.Feb.2043 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 312.087,36 2.0 10266.0 506.0 21.Nov.2029 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 312.066,16 2.0 10131.0 560.0 31.Juli2030 350.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 311.593,31 2.0 10031.0 281.0 14.Apr.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 311.370,54 2.0 10174.0 489.0 07.Sept.2029 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 311.427,59 2.0 10343.0 529.0 21.Feb.2030 425.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 311.481,81 2.0 10207.0 656.0 16.Sept.2031 338.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 311.345,26 2.0 10129.0 556.0 29.Juni2030 338.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 311.186,85 2.0 10111.0 216.0 13.Juli2026 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 310.822,55 2.0 10137.0 315.0 06.Sept.2028 407.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 310.853,82 2.0 9425.0 299.0 18.Mai2028 164.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 310.884,92 2.0 6201.0 2008.0 04.Jan.2047 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 310.755,19 2.0 9944.0 1351.0 25.Mai2043 350.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 310.482,74 2.0 10061.0 302.0 05.Juli2027 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 310.588,18 2.0 10324.0 358.0 02.März2029 466.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 310.607,77 2.0 9575.0 230.0 07.Aug.2026 113.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 310.454,40 2.0 10059.0 376.0 04.Mai2028 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 310.483,24 2.0 10086.0 793.0 07.Juni2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 310.278,08 2.0 10066.0 125.0 16.Juli2025 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 310.166,63 2.0 10316.0 276.0 08.März2028 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 309.850,30 2.0 7605.0 1816.0 16.Mai2047 165.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 309.547,80 2.0 10025.0 1113.0 14.Apr.2038 310.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 309.645,82 2.0 8080.0 1397.0 03.Nov.2040 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 309.582,41 2.0 10307.0 540.0 13.März2030 371.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 309.306,85 2.0 10002.0 193.0 13.Apr.2026 325.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 309.052,75 2.0 10176.0 513.0 25.Nov.2029 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 309.022,56 2.0 10072.0 481.0 30.Juli2029 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 308.823,86 2.0 10275.0 277.0 10.März2028 475.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 308.923,42 2.0 10030.0 466.0 17.Mai2029 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 308.615,23 2.0 10206.0 876.0 11.Jan.2035 400.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 308.532,44 2.0 9984.0 198.0 04.Mai2026 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 308.423,03 2.0 10169.0 431.0 22.Nov.2028 330.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 307.914,28 2.0 8725.0 672.0 04.Apr.2031 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 307.880,43 2.0 10198.0 751.0 26.Jan.2033 400.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 307.408,18 2.0 9456.0 153.0 15.Okt.2025 5.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 307.260,29 2.0 10006.0 303.0 22.Juni2027 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 307.000,72 2.0 10202.0 954.0 26.Feb.2036 413.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 307.031,10 2.0 9988.0 785.0 22.Juni2033 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 306.819,15 2.0 10154.0 681.0 25.Mai2032 449.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 306.479,61 2.0 10171.0 362.0 15.Feb.2028 425.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 306.474,07 2.0 10003.0 310.0 20.Juli2027 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 306.401,26 2.0 10152.0 774.0 10.Jan.2033 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 306.139,36 2.0 10097.0 598.0 25.Nov.2030 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 305.723,77 2.0 9930.0 198.0 28.Apr.2026 288.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 305.634,00 2.0 8732.0 444.0 23.Sept.2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 305.456,50 2.0 8693.0 592.0 23.Apr.2030 38.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 305.156,11 2.0 9898.0 288.0 26.Apr.2027 300.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 305.225,83 2.0 10004.0 144.0 22.Sept.2025 338.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT RegS Government Related 305.097,10 2.0 9991.0 4.0 10.Apr.2024 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 304.830,52 2.0 9968.0 321.0 05.Sept.2027 349.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 304.947,05 2.0 10119.0 791.0 12.Feb.2035 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 304.955,72 2.0 9299.0 293.0 08.Apr.2027 88.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 304.758,32 2.0 10029.0 143.0 01.Dez.2025 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 304.309,91 2.0 8654.0 622.0 10.Sept.2030 75.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 304.084,06 2.0 9277.0 298.0 29.Apr.2027 88.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 303.944,44 2.0 10052.0 171.0 12.Jan.2027 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 303.959,08 2.0 10088.0 853.0 01.Feb.2034 306.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 303.791,50 2.0 10062.0 594.0 24.Jan.2031 388.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 303.399,28 2.0 10003.0 254.0 22.Nov.2026 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 303.445,28 2.0 9971.0 419.0 02.Okt.2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 303.235,56 2.0 9942.0 228.0 17.Aug.2026 275.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 303.157,87 2.0 10074.0 903.0 23.Feb.2035 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 302.978,50 2.0 10047.0 836.0 24.Nov.2033 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 303.058,44 2.0 8569.0 1028.0 31.Juli2035 138.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 302.787,16 2.0 9990.0 421.0 12.Dez.2028 363.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 302.927,98 2.0 9977.0 63.0 15.Nov.2024 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 302.846,59 2.0 9965.0 333.0 04.Okt.2027 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 302.153,77 2.0 9998.0 827.0 11.Jan.2034 363.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 301.917,33 2.0 9820.0 285.0 20.Mai2027 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 301.779,93 2.0 10037.0 918.0 04.Dez.2034 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 301.690,13 2.0 9988.0 174.0 11.Jan.2026 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 301.817,84 2.0 10001.0 359.0 18.Jan.2028 325.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 301.534,78 2.0 9989.0 268.0 12.Jan.2027 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 301.442,70 2.0 10003.0 621.0 03.Feb.2031 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 301.146,16 2.0 9773.0 704.0 22.Apr.2032 288.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 301.183,25 2.0 9989.0 537.0 18.Jan.2030 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 301.226,02 2.0 10009.0 783.0 15.Feb.2033 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 300.585,81 2.0 9981.0 184.0 15.Feb.2026 363.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 300.634,87 2.0 9977.0 537.0 31.Jan.2030 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Unternehmen 300.274,66 2.0 9976.0 184.0 17.Feb.2026 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 300.039,90 2.0 9972.0 185.0 20.Feb.2026 313.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 300.175,38 2.0 9871.0 748.0 12.Okt.2032 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 299.942,10 2.0 8569.0 575.0 21.Jan.2030 5.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 299.962,99 2.0 9771.0 194.0 09.Apr.2026 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 299.819,33 2.0 9921.0 434.0 09.Jan.2030 350.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 299.531,38 2.0 9964.0 446.0 02.März2029 325.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 299.436,29 2.0 9977.0 287.0 20.März2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 299.211,67 2.0 7360.0 2133.0 17.Juli2053 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 299.237,03 2.0 9802.0 648.0 13.Sept.2031 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 298.873,39 2.0 9662.0 276.0 24.Juni2032 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 298.761,11 2.0 9916.0 538.0 30.Jan.2030 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 298.699,93 2.0 9917.0 1201.0 15.Feb.2039 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 298.207,60 2.0 9892.0 451.0 18.Jan.2029 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 298.308,44 2.0 9781.0 806.0 08.Sept.2033 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 298.344,20 2.0 9910.0 183.0 13.Feb.2026 313.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 298.190,04 2.0 9753.0 479.0 01.Aug.2029 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 297.826,84 2.0 8509.0 589.0 11.März2030 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 297.587,90 2.0 9761.0 232.0 14.Sept.2027 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 297.130,13 2.0 9849.0 850.0 17.Jan.2034 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 296.919,74 2.0 9809.0 151.0 15.Okt.2025 200.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 296.069,79 2.0 9868.0 34.0 30.Juli2024 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 296.032,20 2.0 9868.0 35.0 02.Aug.2024 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 296.079,11 2.0 9664.0 804.0 13.Mai2033 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 295.860,98 2.0 9733.0 328.0 08.Sept.2027 238.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 295.106,54 2.0 9590.0 538.0 30.März2030 250.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 294.949,18 2.0 9730.0 127.0 21.Juli2025 150.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 294.569,08 2.0 9551.0 465.0 28.Mai2049 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 294.176,31 2.0 9726.0 153.0 27.Okt.2026 195.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 293.729,64 2.0 9665.0 593.0 13.Sept.2030 238.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 293.820,44 2.0 9681.0 234.0 31.Aug.2026 200.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 293.511,00 2.0 9782.0 60.0 04.Nov.2024 5.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 293.329,67 2.0 9705.0 114.0 24.Mai2025 88.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 293.359,01 2.0 9581.0 1524.0 07.Aug.2045 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 292.970,46 2.0 9521.0 851.0 31.Mai2034 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 292.910,25 2.0 7320.0 3398.0 21.März2119 215.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 292.764,05 2.0 9700.0 105.0 18.Apr.2025 63.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 292.821,74 2.0 7035.0 1456.0 21.Nov.2039 63.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 292.878,10 2.0 9708.0 167.0 10.Dez.2025 188.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 292.577,81 2.0 8295.0 659.0 07.Okt.2041 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 292.610,17 2.0 9695.0 104.0 17.Apr.2025 63.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 292.377,95 2.0 9741.0 93.0 07.März2025 100.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 292.351,53 2.0 9739.0 87.0 10.Feb.2025 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 292.099,92 2.0 9559.0 391.0 24.Mai2028 213.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 292.173,23 2.0 9584.0 203.0 06.Mai2026 175.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 291.865,97 2.0 9726.0 95.0 13.März2025 75.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 291.784,28 2.0 9583.0 197.0 10.Apr.2026 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 291.306,70 2.0 9516.0 473.0 31.Mai2029 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 291.374,93 2.0 9638.0 520.0 17.Nov.2029 213.0
INGB ING BELGIQUE SA MTN RegS Gedeckt 291.426,89 2.0 9663.0 115.0 30.Mai2025 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 291.242,83 2.0 9538.0 294.0 27.Apr.2027 188.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 291.122,13 2.0 9665.0 119.0 13.Juni2025 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 290.904,10 2.0 9667.0 178.0 19.Jan.2026 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 290.824,36 2.0 9587.0 226.0 27.Juli2026 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 290.615,48 2.0 9627.0 255.0 10.Nov.2026 163.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 290.355,02 2.0 9574.0 201.0 21.Apr.2026 113.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 289.998,00 2.0 9451.0 634.0 25.Mai2031 259.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 290.041,53 2.0 7251.0 1168.0 17.März2036 20.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 290.076,00 2.0 9669.0 98.0 25.März2025 0.0
BZLNZ BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON RegS Gedeckt 290.124,70 2.0 9625.0 125.0 03.Juli2025 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 289.854,02 2.0 9622.0 116.0 04.Juni2026 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 289.488,58 2.0 9650.0 96.0 18.März2025 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 289.291,64 2.0 9613.0 174.0 05.Jan.2026 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 289.312,22 2.0 9610.0 143.0 10.Sept.2025 63.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 288.939,29 2.0 8251.0 765.0 19.Jan.2032 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 288.933,00 2.0 9631.0 109.0 05.Mai2025 0.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 288.774,48 2.0 9345.0 596.0 02.Apr.2032 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 288.647,61 2.0 9612.0 124.0 30.Juni2025 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 288.521,28 2.0 9603.0 140.0 29.Aug.2025 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 288.328,67 2.0 9550.0 252.0 29.Okt.2026 150.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 288.176,06 2.0 9579.0 155.0 22.Okt.2025 63.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 288.052,75 2.0 9515.0 205.0 11.Mai2026 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 287.772,74 2.0 9579.0 179.0 19.Jan.2026 75.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 287.382,82 2.0 7184.0 1158.0 17.Dez.2035 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 287.166,80 2.0 7260.0 1946.0 16.Okt.2048 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 287.095,93 2.0 9514.0 1931.0 15.Jan.2053 290.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 286.917,27 2.0 7086.0 1752.0 17.Okt.2047 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 286.862,48 2.0 9550.0 178.0 16.Jan.2026 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 286.712,59 2.0 9545.0 378.0 28.Feb.2028 175.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 286.240,08 2.0 9472.0 215.0 15.Juni2026 90.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 286.254,30 2.0 9416.0 303.0 24.Mai2027 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 286.009,57 2.0 9477.0 251.0 27.Okt.2026 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 286.052,51 2.0 9519.0 155.0 21.Okt.2025 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 285.824,33 2.0 9292.0 1372.0 17.Mai2042 275.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 285.831,27 2.0 9469.0 239.0 16.Sept.2026 113.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 285.585,79 2.0 9510.0 178.0 16.Jan.2026 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 285.112,97 2.0 9305.0 556.0 24.Mai2030 238.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 285.023,48 2.0 9478.0 271.0 18.Jan.2027 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 284.664,22 2.0 9464.0 272.0 22.Jan.2027 145.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 284.672,90 2.0 9481.0 175.0 05.Jan.2026 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 284.508,74 2.0 9483.0 194.0 16.März2026 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 284.610,30 2.0 9362.0 396.0 24.Mai2028 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 284.629,15 2.0 9487.0 144.0 10.Sept.2025 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 283.971,77 2.0 9447.0 277.0 29.Jan.2027 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 284.059,71 2.0 9364.0 292.0 05.Apr.2027 108.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 283.782,80 2.0 7086.0 1227.0 22.Nov.2036 25.0
T AT&T INC Unternehmen 283.762,69 2.0 9323.0 390.0 19.Mai2028 160.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 283.631,41 2.0 9418.0 198.0 02.Apr.2026 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 283.768,18 2.0 9320.0 488.0 08.Juni2029 175.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 283.488,34 2.0 9348.0 754.0 12.Juli2032 190.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 283.238,03 2.0 9431.0 120.0 03.Nov.2026 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 283.278,84 2.0 9437.0 183.0 02.Feb.2026 38.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 283.326,02 2.0 9441.0 67.0 02.Sept.2026 5.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 283.379,10 2.0 9350.0 192.0 18.Juni2031 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 283.215,29 2.0 9439.0 194.0 16.März2026 45.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 282.965,44 2.0 9427.0 178.0 15.Jan.2026 25.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 283.009,34 2.0 9404.0 260.0 22.Nov.2026 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 281.661,91 2.0 9321.0 617.0 24.Okt.2030 163.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 281.760,50 2.0 9319.0 307.0 25.Mai2027 88.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 281.567,66 2.0 9244.0 572.0 12.Mai2030 163.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 281.255,93 2.0 10150.0 881.0 12.Jan.2035 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 281.197,92 2.0 9358.0 274.0 11.Jan.2027 75.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 280.874,97 2.0 9318.0 223.0 09.Juli2026 63.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 280.883,61 2.0 9342.0 272.0 19.Jan.2028 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.774,77 2.0 9244.0 485.0 24.Mai2029 138.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 280.352,84 2.0 9298.0 343.0 05.Okt.2027 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 280.474,20 2.0 9332.0 228.0 21.Juli2026 25.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 279.803,57 2.0 9251.0 304.0 13.Mai2027 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 279.682,34 2.0 9256.0 208.0 13.Mai2031 77.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 279.705,41 2.0 9291.0 366.0 17.Jan.2028 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 279.753,99 2.0 9308.0 273.0 18.Jan.2028 93.0
THRGN THUERINGEN LAND OF MTN RegS Government Related 279.643,54 2.0 9313.0 255.0 26.Okt.2026 20.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 279.670,43 2.0 9265.0 300.0 23.Apr.2027 63.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 279.558,70 2.0 9311.0 381.0 25.Feb.2028 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 279.280,13 2.0 6965.0 1200.0 02.Sept.2036 30.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 279.141,93 2.0 9158.0 559.0 01.Apr.2030 150.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 278.918,36 2.0 9294.0 479.0 14.März2029 119.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 278.938,00 2.0 9152.0 660.0 25.Mai2031 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 279.021,39 2.0 9296.0 283.0 08.Feb.2027 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 278.732,82 2.0 9290.0 227.0 15.Juli2026 1.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 278.519,61 2.0 9189.0 510.0 21.Sept.2029 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 278.574,49 2.0 9177.0 498.0 03.Juli2029 150.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 278.623,96 2.0 9265.0 368.0 26.Jan.2028 138.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 278.541,34 2.0 9263.0 465.0 02.Feb.2029 150.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 278.332,13 2.0 9277.0 223.0 29.Juni2026 1.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 278.473,23 2.0 9185.0 595.0 03.Sept.2030 175.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 278.433,63 2.0 9271.0 218.0 12.Juni2026 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 278.123,94 2.0 9193.0 299.0 05.Mai2028 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 278.184,66 2.0 9272.0 293.0 19.März2027 50.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 277.982,62 2.0 9243.0 247.0 08.Okt.2027 50.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 278.073,05 2.0 9148.0 474.0 06.Apr.2029 125.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 277.788,74 2.0 9234.0 226.0 15.Juli2027 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 277.751,92 2.0 9247.0 377.0 08.Feb.2028 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 277.812,00 2.0 9260.0 261.0 16.Nov.2026 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 277.634,41 2.0 9240.0 249.0 04.Okt.2026 30.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 277.641,87 2.0 9244.0 275.0 21.Jan.2028 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 277.057,23 2.0 9225.0 256.0 30.Okt.2026 25.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 277.101,98 2.0 9219.0 259.0 14.Nov.2026 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 277.157,16 2.0 9219.0 296.0 31.März2027 20.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 276.974,52 2.0 9221.0 375.0 26.Jan.2028 70.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 276.675,00 2.0 9222.0 262.0 22.Nov.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 276.723,82 2.0 8744.0 537.0 14.Sept.2029 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 276.804,00 2.0 9227.0 277.0 15.Jan.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 276.665,75 2.0 9191.0 341.0 22.Sept.2027 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 276.483,00 2.0 9216.0 241.0 04.Sept.2026 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 276.527,02 2.0 10872.0 834.0 31.Okt.2034 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 276.610,47 2.0 9196.0 298.0 06.Apr.2027 25.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 276.595,64 2.0 9218.0 291.0 15.März2027 75.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 276.358,82 2.0 9891.0 236.0 21.Sept.2027 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 276.368,98 2.0 9203.0 275.0 14.Jan.2027 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 276.146,85 2.0 9143.0 305.0 26.Mai2028 75.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 276.177,84 2.0 9188.0 255.0 31.Dez.2079 145.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 276.219,34 2.0 9207.0 265.0 02.Dez.2026 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 276.280,16 2.0 9173.0 444.0 25.Okt.2028 88.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 275.993,03 2.0 6881.0 1387.0 29.Jan.2040 125.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 275.798,96 2.0 9192.0 389.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 275.721,00 2.0 9191.0 285.0 11.Feb.2027 0.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.457,74 2.0 9168.0 242.0 09.Sept.2026 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 275.531,67 2.0 9175.0 471.0 05.März2029 175.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 275.079,00 2.0 9169.0 252.0 15.Okt.2026 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 275.104,00 2.0 8597.0 552.0 24.Okt.2029 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 275.120,07 2.0 9116.0 424.0 11.Aug.2028 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 275.164,92 2.0 9157.0 371.0 11.Jan.2028 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 274.658,25 2.0 9155.0 279.0 21.Jan.2027 1.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 274.779,58 2.0 9159.0 389.0 22.März2028 88.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 274.596,43 2.0 9845.0 130.0 28.Juli2025 213.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 274.603,93 2.0 9153.0 299.0 07.Apr.2027 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 274.284,26 2.0 9906.0 99.0 07.Apr.2025 263.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 274.304,15 2.0 9143.0 309.0 11.Mai2027 1.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 274.112,48 2.0 9136.0 308.0 07.Mai2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 273.925,84 2.0 9117.0 563.0 14.Feb.2030 125.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Gedeckt 274.079,92 2.0 9135.0 276.0 12.Jan.2027 5.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 273.450,20 1.0 9094.0 310.0 21.Mai2027 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 273.249,81 1.0 8657.0 1365.0 03.Apr.2049 463.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 273.104,70 1.0 8276.0 692.0 24.März2031 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 273.045,82 1.0 9086.0 469.0 30.Jan.2029 100.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN RegS Government Related 273.060,00 1.0 9102.0 327.0 16.Juli2027 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 272.922,21 1.0 9086.0 304.0 26.Apr.2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 272.671,77 1.0 9517.0 289.0 19.Apr.2027 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 272.765,12 1.0 9080.0 471.0 01.Feb.2029 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 272.470,22 1.0 5436.0 2458.0 17.Jan.2053 70.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 272.198,26 1.0 9062.0 472.0 06.Feb.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 272.120,74 1.0 9053.0 465.0 11.Jan.2029 88.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 271.936,43 1.0 9058.0 279.0 25.Jan.2027 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 271.815,00 1.0 9061.0 345.0 22.Sept.2027 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 271.571,49 1.0 9052.0 327.0 19.Juli2027 1.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 270.608,69 1.0 9019.0 317.0 10.Juni2027 1.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 270.199,83 1.0 9740.0 100.0 03.Apr.2025 88.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 270.047,63 1.0 8998.0 384.0 01.März2028 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 269.667,61 1.0 8289.0 654.0 25.Nov.2030 25.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 269.439,29 1.0 8977.0 481.0 05.März2029 75.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 269.233,89 1.0 8974.0 390.0 18.März2028 45.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 269.234,51 1.0 9613.0 208.0 18.Mai2026 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 268.906,56 1.0 8960.0 482.0 28.Feb.2029 50.0
THRGN THUERINGEN LAND OF MTN Government Related 268.723,52 1.0 8954.0 483.0 02.März2029 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 268.346,03 1.0 6673.0 1589.0 04.Okt.2041 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 268.226,15 1.0 8941.0 358.0 10.Nov.2027 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 267.719,36 1.0 8896.0 460.0 16.Jan.2029 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 267.429,37 1.0 8814.0 760.0 03.Mai2032 113.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 267.067,23 1.0 8855.0 401.0 31.Dez.2079 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 267.074,32 1.0 10945.0 843.0 28.Okt.2034 450.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 267.123,27 1.0 8808.0 763.0 17.Mai2032 113.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 266.868,58 1.0 8887.0 743.0 05.März2032 150.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 266.898,85 1.0 8897.0 382.0 07.Feb.2028 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 266.930,28 1.0 8897.0 368.0 15.Dez.2027 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 266.356,27 1.0 8878.0 665.0 24.März2031 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 265.971,08 1.0 8864.0 383.0 10.Feb.2028 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 266.022,16 1.0 8867.0 395.0 23.März2028 1.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 265.851,70 1.0 8854.0 567.0 25.Feb.2030 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 265.855,44 1.0 8825.0 421.0 08.Aug.2029 58.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 265.575,74 1.0 8764.0 587.0 11.Juni2030 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 265.648,43 1.0 8849.0 375.0 09.Feb.2029 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 265.599,18 1.0 8847.0 574.0 20.Feb.2030 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 264.893,39 1.0 10426.0 564.0 31.Okt.2030 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 264.469,62 1.0 8815.0 419.0 23.Juni2028 1.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 264.527,02 1.0 8817.0 448.0 06.Okt.2028 1.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 264.257,93 1.0 8796.0 650.0 21.Feb.2031 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 264.201,00 1.0 8807.0 722.0 25.März2032 238.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 263.880,30 1.0 8771.0 439.0 21.Sept.2028 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 263.944,22 1.0 10234.0 375.0 12.Juni2028 413.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 263.949,43 1.0 10251.0 300.0 19.Juli2028 450.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 263.645,00 1.0 8684.0 848.0 25.Mai2033 125.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 263.359,46 1.0 8777.0 377.0 21.Jan.2028 10.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 263.142,58 1.0 10221.0 300.0 29.Juni2027 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 262.886,36 1.0 8735.0 513.0 23.Juni2029 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 262.491,07 1.0 8749.0 425.0 12.Juli2028 1.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 262.080,58 1.0 8712.0 449.0 03.Nov.2028 63.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 262.113,05 1.0 8691.0 625.0 09.Okt.2030 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 261.978,56 1.0 8687.0 591.0 29.Apr.2030 50.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 261.566,84 1.0 10237.0 232.0 15.Sept.2026 430.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 261.410,41 1.0 8687.0 512.0 20.Juni2029 35.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 261.147,06 1.0 8669.0 416.0 09.Aug.2029 58.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 261.048,66 1.0 8681.0 441.0 26.Okt.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 260.759,63 1.0 8642.0 429.0 31.Aug.2033 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 260.814,44 1.0 8668.0 823.0 10.Jan.2033 125.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 260.594,22 1.0 8681.0 744.0 11.März2032 138.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 260.524,36 1.0 8589.0 497.0 21.Juni2029 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 260.320,21 1.0 8633.0 808.0 15.Nov.2032 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 259.955,30 1.0 8648.0 424.0 19.Juli2028 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 259.879,16 1.0 8603.0 883.0 12.Sept.2033 113.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 259.562,24 1.0 8595.0 1121.0 17.Nov.2036 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 258.893,28 1.0 8649.0 911.0 29.Okt.2035 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 258.829,49 1.0 8585.0 705.0 21.Juli2031 63.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 258.735,79 1.0 8615.0 469.0 16.Jan.2029 50.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 258.214,62 1.0 8572.0 629.0 18.Okt.2030 80.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 258.065,00 1.0 8561.0 599.0 25.Mai2030 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 257.731,45 1.0 8556.0 590.0 15.Apr.2030 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 257.764,20 1.0 8591.0 500.0 16.Apr.2029 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 257.515,20 1.0 8567.0 424.0 21.Juli2028 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 257.159,14 1.0 10138.0 335.0 01.Nov.2027 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 257.232,59 1.0 6418.0 1583.0 15.Sept.2040 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 257.061,00 1.0 8569.0 561.0 27.Nov.2029 0.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 256.619,57 1.0 7863.0 905.0 26.Nov.2033 100.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 256.637,41 1.0 8455.0 937.0 05.Juli2034 138.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 255.424,05 1.0 8510.0 572.0 23.Jan.2030 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 254.783,57 1.0 8491.0 574.0 21.Jan.2030 13.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 254.592,00 1.0 8486.0 1002.0 25.März2035 150.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 254.499,30 1.0 8470.0 375.0 31.Jan.2028 88.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.271,00 1.0 8476.0 583.0 18.Feb.2030 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 254.348,43 1.0 8478.0 545.0 01.Okt.2029 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 254.070,98 1.0 8464.0 547.0 15.Okt.2029 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 254.169,78 1.0 8468.0 762.0 02.März2032 75.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 253.522,07 1.0 8450.0 540.0 11.Sept.2029 1.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 253.411,43 1.0 9201.0 241.0 07.Sept.2026 25.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 253.363,16 1.0 8359.0 766.0 14.Mai2032 100.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 253.241,59 1.0 8439.0 579.0 28.Feb.2030 35.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 252.912,84 1.0 8424.0 537.0 10.Sept.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 252.724,48 1.0 7148.0 2345.0 26.Okt.2057 175.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 252.433,15 1.0 8343.0 598.0 09.Juli2030 100.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 252.221,42 1.0 10024.0 176.0 20.Jan.2026 365.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 252.334,52 1.0 8411.0 548.0 12.Okt.2029 1.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 252.011,79 1.0 8400.0 584.0 20.Feb.2030 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 252.057,52 1.0 8402.0 581.0 11.Feb.2030 1.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 251.977,00 1.0 8253.0 1494.0 25.Mai2042 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 251.696,72 1.0 9828.0 384.0 24.Mai2028 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 251.747,61 1.0 9985.0 525.0 03.Dez.2029 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 251.501,43 1.0 8355.0 621.0 13.Nov.2031 77.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 251.144,73 1.0 8276.0 760.0 15.Mai2032 111.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 251.136,00 1.0 8371.0 525.0 18.Juli2029 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 250.622,47 1.0 8348.0 559.0 07.Feb.2031 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 250.363,43 1.0 8264.0 860.0 02.Juni2033 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 250.475,52 1.0 9063.0 470.0 24.Jan.2029 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 250.187,26 1.0 8203.0 1227.0 27.Apr.2038 150.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 249.950,80 1.0 8304.0 731.0 01.Dez.2031 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 249.624,13 1.0 8198.0 584.0 13.Juli2030 175.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 249.572,25 1.0 9958.0 536.0 01.März2030 375.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 249.461,85 1.0 8308.0 617.0 02.Juli2030 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 249.307,54 1.0 8309.0 617.0 24.Juni2030 1.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 249.112,25 1.0 8241.0 792.0 23.Sept.2032 125.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 248.694,84 1.0 8275.0 655.0 19.Jan.2031 85.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN RegS Government Related 248.464,30 1.0 8272.0 707.0 02.Juni2031 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 248.175,30 1.0 8271.0 577.0 01.Feb.2030 13.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 247.924,48 1.0 8204.0 692.0 02.Juli2031 83.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 247.275,00 1.0 8242.0 686.0 02.März2031 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 247.375,74 1.0 8245.0 656.0 15.Nov.2030 1.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 247.196,18 1.0 8239.0 645.0 04.Okt.2030 1.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 246.924,01 1.0 8977.0 387.0 10.März2028 50.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 246.814,24 1.0 10608.0 518.0 04.Juli2031 500.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 246.512,25 1.0 8169.0 800.0 08.Sept.2032 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 246.678,00 1.0 8223.0 675.0 20.Jan.2031 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 246.473,02 1.0 8209.0 757.0 20.Feb.2032 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 246.183,92 1.0 8206.0 659.0 25.Nov.2030 1.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 245.845,23 1.0 8147.0 1290.0 26.Nov.2038 145.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Unternehmen 245.648,98 1.0 9723.0 592.0 21.Nov.2030 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 245.646,08 1.0 8188.0 642.0 23.Sept.2030 1.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 245.499,57 1.0 8872.0 494.0 07.Mai2029 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 245.535,64 1.0 9265.0 354.0 15.Nov.2027 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 245.370,25 1.0 8175.0 766.0 19.Jan.2032 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 245.379,49 1.0 8120.0 1138.0 15.Sept.2036 113.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.410,50 1.0 8819.0 680.0 29.Juli2031 160.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.364,95 1.0 4565.0 3512.0 20.Apr.2071 70.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 245.270,59 1.0 8171.0 763.0 12.Jan.2032 25.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 245.199,97 1.0 8173.0 718.0 01.Juli2031 1.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 245.201,42 1.0 9679.0 117.0 09.Juni2030 163.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 245.215,67 1.0 8126.0 787.0 17.Juni2032 63.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 245.103,62 1.0 6880.0 2737.0 11.Juli2068 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 244.318,06 1.0 8138.0 669.0 21.Feb.2031 63.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 244.166,75 1.0 9618.0 219.0 22.Juli2027 220.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 244.139,44 1.0 8133.0 764.0 15.Jan.2032 25.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 243.963,69 1.0 8014.0 1387.0 12.Juni2040 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 243.528,34 1.0 8109.0 748.0 17.Nov.2031 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 243.429,00 1.0 8114.0 737.0 08.Sept.2031 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 243.310,10 1.0 8103.0 759.0 11.Feb.2032 65.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 242.757,11 1.0 6069.0 1645.0 26.Nov.2040 1.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 242.516,96 1.0 11731.0 1193.0 30.Juni2042 538.0
BACRED MEDIOBANCA SPA RegS Gedeckt 242.632,33 1.0 9654.0 159.0 10.Nov.2025 138.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 241.965,00 1.0 9679.0 95.0 14.März2025 0.0
FLEMSH THE FLEMISH COMMUNITY MTN RegS Government Related 242.047,55 1.0 7916.0 1469.0 02.Juni2042 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.653,50 1.0 8787.0 466.0 13.Dez.2028 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 240.869,99 1.0 8206.0 729.0 29.Apr.2033 110.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 240.965,29 1.0 7942.0 1191.0 04.Juni2037 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 240.725,38 1.0 8018.0 739.0 29.Sept.2031 13.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 240.073,80 1.0 7919.0 723.0 26.Mai2042 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 238.775,52 1.0 9357.0 471.0 26.Apr.2029 213.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 238.580,59 1.0 7935.0 646.0 18.Nov.2030 50.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 238.412,79 1.0 9428.0 292.0 06.Apr.2027 113.0
ROMANI ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS Government Related 238.260,05 1.0 9816.0 155.0 29.Okt.2025 275.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 237.444,85 1.0 9491.0 183.0 05.Feb.2026 50.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 237.114,77 1.0 7885.0 740.0 15.Jan.2032 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 236.825,42 1.0 8545.0 588.0 25.Juli2031 100.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 236.196,53 1.0 9883.0 29.0 10.Juli2024 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 235.808,29 1.0 9427.0 285.0 09.März2027 113.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 235.478,15 1.0 11710.0 721.0 14.Feb.2033 588.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 235.500,57 1.0 9415.0 189.0 24.Feb.2026 63.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.299,14 1.0 4694.0 2689.0 15.Apr.2052 13.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 233.983,59 1.0 11267.0 631.0 31.Dez.2079 788.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 233.092,50 1.0 9324.0 219.0 14.Juni2026 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 232.838,30 1.0 7619.0 1257.0 09.Juli2039 200.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 232.589,02 1.0 7721.0 905.0 29.Nov.2033 100.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.338,28 1.0 9246.0 317.0 23.Juni2027 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.878,63 1.0 4575.0 4932.0 30.Juni2120 85.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 231.663,49 1.0 11390.0 1261.0 28.Okt.2042 475.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 231.330,98 1.0 9239.0 279.0 08.Feb.2027 113.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 231.334,24 1.0 7700.0 753.0 18.Jan.2032 63.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 229.910,00 1.0 9196.0 246.0 22.Sept.2026 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 229.961,52 1.0 7509.0 1483.0 08.Apr.2042 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 229.715,56 1.0 10160.0 893.0 06.Feb.2035 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 229.640,70 1.0 9125.0 243.0 23.Sept.2031 120.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 229.099,00 1.0 6533.0 1488.0 15.Aug.2039 20.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 228.481,33 1.0 11036.0 693.0 25.Juli2053 582.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 228.343,28 1.0 7593.0 737.0 31.Jan.2032 125.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 228.191,05 1.0 7596.0 1420.0 04.März2041 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 228.089,40 1.0 8294.0 636.0 02.Sept.2030 1.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 227.613,93 1.0 7515.0 1330.0 01.Okt.2039 150.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 227.263,44 1.0 9072.0 344.0 29.Sept.2027 38.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 227.056,24 1.0 7557.0 846.0 18.Jan.2033 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 226.938,09 1.0 8920.0 1129.0 10.Juni2037 200.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 226.625,52 1.0 10915.0 635.0 06.Juli2032 580.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 226.319,06 1.0 9008.0 400.0 06.Mai2028 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 226.365,20 1.0 9025.0 348.0 02.Nov.2028 75.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 225.553,70 1.0 10866.0 379.0 31.Dez.2079 750.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.864,72 1.0 7495.0 998.0 04.Mai2034 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 224.500,89 1.0 11036.0 683.0 14.Nov.2033 525.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 224.070,54 1.0 9806.0 491.0 13.Sept.2029 288.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 224.166,10 1.0 10821.0 696.0 11.Juli2043 550.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 223.834,93 1.0 10690.0 687.0 20.Apr.2033 540.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 223.468,33 1.0 10526.0 190.0 19.Mai2027 763.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT RegS Government Related 223.076,49 1.0 7436.0 1068.0 18.Jan.2035 1.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK RegS Government Related 222.602,40 1.0 9263.0 374.0 24.Jan.2028 75.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 222.728,51 1.0 9542.0 193.0 26.März2026 100.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 222.573,78 1.0 10760.0 665.0 07.Juni2032 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 222.337,10 1.0 10660.0 711.0 02.Juni2033 563.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 222.323,72 1.0 10725.0 743.0 13.Apr.2033 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 221.983,25 1.0 8875.0 377.0 26.Jan.2028 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 221.901,61 1.0 5529.0 2088.0 28.Sept.2046 38.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 221.644,98 1.0 10580.0 399.0 30.Mai2034 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 221.311,40 1.0 9658.0 286.0 17.März2027 263.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 220.581,54 1.0 8815.0 655.0 28.Feb.2031 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 220.651,97 1.0 11006.0 727.0 08.März2033 563.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 220.429,39 1.0 10553.0 365.0 01.Juni2033 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 220.091,76 1.0 9238.0 277.0 18.Jan.2027 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.099,70 1.0 7295.0 1152.0 26.Okt.2036 100.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 219.522,88 1.0 10588.0 728.0 23.Mai2033 463.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 219.474,75 1.0 9546.0 468.0 25.Mai2029 250.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 219.182,94 1.0 10718.0 544.0 05.Okt.2030 513.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 219.236,39 1.0 7299.0 1105.0 09.Juli2035 13.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.968,27 1.0 10716.0 836.0 23.Sept.2034 463.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 219.077,95 1.0 10529.0 283.0 11.Mai2027 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 219.033,95 1.0 8302.0 1110.0 04.Juli2036 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 218.489,08 1.0 10422.0 487.0 31.Dez.2079 538.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 218.174,88 1.0 9594.0 218.0 26.Juni2026 138.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 217.660,69 1.0 10641.0 1319.0 05.Sept.2043 439.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 217.683,70 1.0 10603.0 730.0 12.Sept.2033 527.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 217.502,83 1.0 10523.0 534.0 12.Juni2030 449.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 217.546,34 1.0 8502.0 1171.0 26.März2038 200.0
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Unternehmen 217.608,41 1.0 10525.0 1284.0 02.Juni2043 438.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 217.374,17 1.0 10824.0 734.0 22.Feb.2033 513.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 217.430,14 1.0 10473.0 365.0 07.Juni2029 500.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 217.156,28 1.0 10660.0 1317.0 26.Sept.2042 400.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 216.743,20 1.0 8589.0 679.0 05.Juni2031 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA Gedeckt 216.643,07 1.0 10420.0 282.0 04.Mai2027 463.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 216.374,87 1.0 10520.0 385.0 08.Sept.2029 550.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 216.280,03 1.0 7113.0 2945.0 26.Sept.2078 195.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 215.827,31 1.0 10630.0 639.0 15.Nov.2031 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 215.949,87 1.0 10533.0 553.0 28.Aug.2030 461.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 215.736,36 1.0 10348.0 206.0 29.Juni2027 594.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 215.741,48 1.0 10472.0 390.0 28.Aug.2033 550.0
AYTCED AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL Gedeckt 215.664,67 1.0 10387.0 287.0 25.Mai2027 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.528,60 1.0 10435.0 376.0 19.Juli2029 500.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.550,52 1.0 9318.0 342.0 19.Okt.2027 125.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 215.352,04 1.0 10531.0 631.0 25.Sept.2031 475.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 215.106,82 1.0 10458.0 534.0 27.Juli2030 450.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 215.145,59 1.0 10562.0 789.0 04.Okt.2033 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 215.169,00 1.0 7172.0 1141.0 12.Okt.2035 0.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 214.784,56 1.0 7073.0 1949.0 18.Okt.2051 200.0
FI FISERV INC Unternehmen 214.724,59 1.0 10360.0 592.0 24.Mai2031 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 214.646,80 1.0 4283.0 3071.0 18.Feb.2070 100.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 214.405,99 1.0 9459.0 235.0 01.Sept.2026 125.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 214.415,92 1.0 9510.0 166.0 03.Dez.2025 63.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 214.477,64 1.0 10565.0 615.0 13.Mai2031 438.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 214.494,21 1.0 10345.0 359.0 14.Juni2028 488.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 213.997,87 1.0 10458.0 542.0 21.Sept.2031 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.108,49 1.0 10694.0 1347.0 14.März2042 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 214.143,53 1.0 10315.0 524.0 02.Mai2030 438.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 214.155,08 1.0 10393.0 305.0 15.Sept.2028 600.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 213.861,09 1.0 10384.0 456.0 08.Aug.2030 492.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 213.922,46 1.0 10654.0 424.0 28.Feb.2030 600.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 213.922,82 1.0 10299.0 372.0 08.Juni2048 500.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 213.862,33 1.0 10272.0 274.0 28.März2027 425.0
ROMANI ROMANIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 213.778,35 1.0 9919.0 58.0 28.Okt.2024 288.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 213.519,87 1.0 10435.0 689.0 21.Sept.2032 475.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 213.349,50 1.0 7080.0 1166.0 25.Mai2036 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 213.158,90 1.0 9463.0 159.0 13.Nov.2026 31.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 213.191,93 1.0 10453.0 666.0 04.Apr.2032 438.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 213.256,84 1.0 10447.0 584.0 23.Apr.2031 513.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF RegS Government Related 213.228,91 1.0 10490.0 805.0 04.Okt.2033 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 212.933,18 1.0 10269.0 365.0 23.Mai2029 450.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 213.033,81 1.0 8490.0 727.0 24.Okt.2031 75.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 212.541,89 1.0 10394.0 470.0 02.Okt.2029 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 212.379,92 1.0 10453.0 554.0 21.Nov.2031 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 212.439,45 1.0 10262.0 605.0 20.Apr.2031 388.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 212.354,84 1.0 10316.0 765.0 14.Juni2033 388.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 212.264,30 1.0 10424.0 785.0 28.Sept.2033 388.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 212.325,23 1.0 10375.0 559.0 05.Sept.2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 212.078,25 1.0 10391.0 566.0 18.Sept.2030 413.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 212.148,16 1.0 8481.0 603.0 06.Mai2030 5.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 211.856,95 1.0 10362.0 549.0 19.Sept.2030 450.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 211.885,15 1.0 10288.0 466.0 05.Juli2029 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 211.936,07 1.0 10416.0 399.0 03.Nov.2028 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 211.936,77 1.0 10463.0 731.0 01.Dez.2032 425.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 211.974,72 1.0 10268.0 372.0 08.Juni2029 416.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 211.642,17 1.0 10350.0 396.0 28.Sept.2029 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 211.686,03 1.0 10351.0 561.0 06.Sept.2030 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 211.742,33 1.0 10303.0 395.0 18.Sept.2028 550.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 211.498,25 1.0 10273.0 391.0 17.Aug.2033 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.599,68 1.0 10380.0 324.0 25.Okt.2028 481.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 211.572,30 1.0 10194.0 759.0 30.Apr.2033 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 211.273,92 1.0 10360.0 627.0 26.Sept.2032 413.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 211.286,61 1.0 10254.0 616.0 17.Juli2031 388.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 211.397,82 1.0 10204.0 369.0 05.Mai2028 413.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 211.226,30 1.0 10273.0 1090.0 14.Juni2038 370.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 210.902,20 1.0 10320.0 838.0 07.Sept.2034 413.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 210.978,31 1.0 10321.0 772.0 29.Aug.2033 400.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 210.904,20 1.0 10165.0 367.0 20.Apr.2028 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 211.024,48 1.0 10391.0 814.0 26.Sept.2033 325.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 210.749,34 1.0 10256.0 614.0 11.Juli2031 400.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 210.769,76 1.0 10125.0 260.0 04.Apr.2027 425.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 210.785,66 1.0 10214.0 363.0 01.Juni2028 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 210.875,07 1.0 10269.0 767.0 12.Juni2033 350.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 210.563,15 1.0 10359.0 567.0 12.Okt.2030 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 210.590,82 1.0 10232.0 386.0 05.Juli2028 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 210.639,45 1.0 7012.0 1841.0 08.März2049 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 210.668,22 1.0 10227.0 386.0 13.Juli2028 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 210.681,44 1.0 10319.0 487.0 13.Sept.2029 405.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 210.553,38 1.0 10348.0 709.0 22.Juni2032 363.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 210.559,28 1.0 10250.0 1136.0 22.Apr.2039 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 210.358,67 1.0 10183.0 292.0 02.Juni2027 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 210.379,80 1.0 10219.0 381.0 11.Juli2029 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 210.385,61 1.0 10220.0 695.0 07.Juni2032 375.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 210.484,33 1.0 10190.0 601.0 04.Mai2031 375.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 210.268,30 1.0 10175.0 292.0 30.Mai2027 413.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 210.293,52 1.0 10225.0 301.0 27.Juli2027 438.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 210.305,28 1.0 9336.0 374.0 03.März2028 188.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 210.315,22 1.0 10341.0 330.0 27.Nov.2027 538.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 210.041,89 1.0 10482.0 675.0 08.März2032 425.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 210.054,03 1.0 10244.0 228.0 13.Sept.2027 488.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 210.092,95 1.0 10324.0 404.0 10.Nov.2029 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 210.111,05 1.0 10348.0 404.0 28.Okt.2028 388.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 210.127,92 1.0 10301.0 557.0 13.Sept.2030 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 210.137,42 1.0 10319.0 413.0 20.Okt.2028 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 209.818,03 1.0 10245.0 234.0 27.Sept.2026 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.829,45 1.0 10472.0 585.0 10.März2032 479.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 209.901,49 1.0 10275.0 486.0 12.Sept.2029 413.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 209.644,22 1.0 10472.0 587.0 17.März2032 475.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 209.658,82 1.0 10459.0 513.0 07.März2030 488.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 209.687,11 1.0 10200.0 833.0 12.Juni2034 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 209.697,19 1.0 10181.0 382.0 12.Juni2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 209.735,61 1.0 10398.0 346.0 17.Jan.2029 480.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 209.631,95 1.0 10232.0 711.0 28.Juni2032 338.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 209.476,11 1.0 10182.0 370.0 31.Dez.2079 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 209.549,47 1.0 9288.0 215.0 20.Mai2027 30.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 209.274,39 1.0 10288.0 243.0 14.Nov.2027 488.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 209.367,50 1.0 8375.0 635.0 27.Aug.2030 0.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 209.386,33 1.0 10198.0 901.0 04.Juli2035 375.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 209.410,74 1.0 8338.0 715.0 18.Sept.2031 75.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 209.417,95 1.0 10147.0 195.0 13.Juli2026 463.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 209.201,59 1.0 10265.0 437.0 04.Apr.2029 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 209.071,67 1.0 10275.0 577.0 06.Sept.2030 325.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 208.998,75 1.0 10301.0 523.0 17.Apr.2030 422.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 209.018,00 1.0 10451.0 361.0 25.März2029 525.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 208.714,99 1.0 10268.0 417.0 06.Nov.2028 438.0
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Unternehmen 208.737,20 1.0 10143.0 533.0 02.Juni2030 363.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 208.756,54 1.0 10074.0 117.0 26.Juni2026 488.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 208.854,00 1.0 10118.0 365.0 31.Dez.2079 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 208.576,39 1.0 10228.0 243.0 30.Okt.2026 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 208.658,63 1.0 10308.0 878.0 28.Nov.2034 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 208.685,84 1.0 10175.0 766.0 24.Juli2033 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 208.350,69 1.0 10382.0 1338.0 22.Feb.2043 411.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 208.350,03 1.0 10159.0 783.0 08.Juni2033 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 208.461,34 1.0 10204.0 565.0 31.Juli2030 338.0
BMW BMW FINANCE NV RegS Unternehmen 208.179,09 1.0 10104.0 901.0 22.Mai2035 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 208.227,81 1.0 10072.0 201.0 19.Mai2026 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 208.238,85 1.0 10392.0 534.0 07.März2030 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 208.285,62 1.0 10273.0 424.0 21.Nov.2028 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 208.303,57 1.0 10237.0 245.0 01.Nov.2026 450.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 208.308,79 1.0 10139.0 691.0 29.Juni2032 375.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 207.970,66 1.0 10129.0 557.0 01.Juli2030 325.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 208.048,72 1.0 10130.0 217.0 17.Juli2026 395.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 208.067,48 1.0 9211.0 333.0 24.Aug.2027 63.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.920,70 1.0 10347.0 353.0 16.Feb.2029 477.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 207.927,18 1.0 10244.0 337.0 22.Nov.2027 450.0
BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 207.953,86 1.0 10394.0 603.0 22.März2031 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 207.955,30 1.0 10015.0 188.0 29.März2026 388.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 207.796,64 1.0 10075.0 765.0 05.Apr.2033 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 207.841,88 1.0 10148.0 788.0 13.Juni2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 207.846,25 1.0 10090.0 457.0 20.Apr.2029 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 207.858,55 1.0 10127.0 388.0 30.Juni2028 363.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Unternehmen 207.649,72 1.0 10110.0 768.0 06.Juni2033 340.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 207.713,32 1.0 10172.0 912.0 05.Sept.2035 388.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 207.726,89 1.0 9225.0 239.0 27.Aug.2026 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.755,57 1.0 8163.0 660.0 16.Juli2031 212.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 207.771,58 1.0 10158.0 389.0 08.Sept.2028 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 207.781,84 1.0 10056.0 198.0 05.Mai2026 375.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 207.624,57 1.0 10133.0 420.0 31.Okt.2028 336.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 207.502,88 1.0 10346.0 438.0 02.März2030 463.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 207.546,81 1.0 10156.0 217.0 02.Okt.2026 463.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 207.574,71 1.0 10269.0 1015.0 04.Dez.2036 359.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 207.587,10 1.0 10172.0 236.0 28.Sept.2026 425.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 207.592,22 1.0 10088.0 612.0 22.Mai2031 347.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 207.595,54 1.0 10092.0 285.0 27.Juni2027 388.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 207.465,59 1.0 10216.0 418.0 18.Okt.2028 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 207.260,32 1.0 10319.0 274.0 22.Feb.2027 500.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 207.264,45 1.0 10086.0 766.0 09.Juni2033 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 207.337,98 1.0 10246.0 886.0 15.Nov.2034 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.342,99 1.0 10325.0 760.0 14.Feb.2033 388.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 207.344,41 1.0 10333.0 729.0 01.März2043 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 207.364,37 1.0 10009.0 356.0 31.März2029 365.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 207.272,57 1.0 10056.0 370.0 12.Apr.2028 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 207.370,79 1.0 10103.0 781.0 19.Mai2033 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 207.076,33 1.0 10270.0 511.0 25.Jan.2035 513.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 207.121,70 1.0 10227.0 548.0 23.Mai2030 385.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 207.152,34 1.0 10078.0 544.0 23.Apr.2030 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 207.175,34 1.0 10177.0 810.0 16.Aug.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 207.215,64 1.0 10116.0 554.0 31.Mai2030 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 206.909,65 1.0 10043.0 278.0 25.Mai2027 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 206.929,85 1.0 10273.0 266.0 27.Jan.2028 463.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 206.947,13 1.0 10259.0 503.0 11.Jan.2031 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 206.990,47 1.0 10322.0 886.0 01.März2035 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 206.924,93 1.0 10032.0 371.0 19.Apr.2028 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 206.991,60 1.0 10060.0 461.0 04.Mai2029 325.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 207.003,54 1.0 10125.0 796.0 20.Juni2033 295.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 207.029,16 1.0 10153.0 405.0 23.Aug.2028 338.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 206.776,83 1.0 10126.0 148.0 13.Okt.2025 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 206.826,44 1.0 10204.0 418.0 28.Nov.2029 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 206.851,06 1.0 10089.0 771.0 13.Juli2033 363.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 206.539,59 1.0 10256.0 354.0 03.Feb.2033 510.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 206.588,22 1.0 10054.0 390.0 17.Juli2028 400.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 206.670,28 1.0 10136.0 309.0 26.Sept.2027 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 206.554,48 1.0 10092.0 222.0 31.Juli2026 363.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 206.657,85 1.0 10066.0 383.0 30.Mai2028 325.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 206.326,52 1.0 10132.0 486.0 27.Sept.2029 375.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 206.429,56 1.0 9933.0 185.0 05.Apr.2026 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 206.442,99 1.0 10067.0 373.0 12.Juni2028 325.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 206.470,50 1.0 10145.0 325.0 20.Sept.2027 350.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 206.402,19 1.0 9986.0 98.0 04.Apr.2025 344.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 206.487,23 1.0 10020.0 369.0 04.Apr.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 206.181,34 1.0 10227.0 520.0 10.Jan.2030 400.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 206.220,30 1.0 10297.0 277.0 14.März2028 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 206.268,90 1.0 10034.0 371.0 04.Apr.2028 288.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 206.284,30 1.0 10125.0 231.0 28.Sept.2026 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 206.251,85 1.0 10125.0 408.0 04.Sept.2028 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.967,62 1.0 10183.0 593.0 29.Nov.2030 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 205.985,70 1.0 10146.0 247.0 03.Nov.2026 391.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 206.047,89 1.0 10222.0 867.0 16.Jan.2035 428.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 206.062,72 1.0 10106.0 640.0 24.Aug.2031 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 206.084,12 1.0 9961.0 94.0 01.Apr.2026 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 206.087,23 1.0 10291.0 454.0 13.März2029 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 206.135,53 1.0 10165.0 338.0 16.Nov.2027 400.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 206.051,39 1.0 10034.0 295.0 28.Mai2027 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 206.140,18 1.0 10102.0 232.0 08.Sept.2026 377.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 205.782,17 1.0 10244.0 338.0 22.Feb.2033 513.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 205.787,21 1.0 10035.0 374.0 13.Juni2028 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 205.788,94 1.0 10211.0 522.0 11.Jan.2030 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 205.795,78 1.0 10146.0 292.0 10.Mai2027 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 205.850,39 1.0 10247.0 436.0 15.Feb.2029 430.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 205.853,23 1.0 10279.0 277.0 14.März2028 470.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 205.904,59 1.0 10169.0 468.0 14.Mai2029 350.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 205.907,77 1.0 9992.0 372.0 18.Apr.2028 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 205.660,60 1.0 10264.0 523.0 08.März2030 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 205.630,01 1.0 6820.0 1156.0 21.Apr.2036 38.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 205.744,03 1.0 10166.0 420.0 22.Okt.2028 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 205.417,25 1.0 10002.0 297.0 07.Juni2027 338.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 205.466,03 1.0 9967.0 652.0 05.Juli2052 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 205.528,58 1.0 10191.0 1302.0 11.Jan.2043 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 205.515,25 1.0 10068.0 802.0 04.Juli2033 288.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 205.522,07 1.0 10076.0 234.0 18.Sept.2026 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 205.260,64 1.0 10135.0 493.0 06.Dez.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 205.346,11 1.0 10188.0 512.0 10.Jan.2031 388.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 205.246,31 1.0 10091.0 236.0 21.Sept.2026 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.164,75 1.0 10103.0 333.0 25.Okt.2027 375.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 205.159,98 1.0 10137.0 428.0 15.Nov.2028 338.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 205.170,55 1.0 10194.0 797.0 15.Juli2033 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 205.204,26 1.0 10093.0 152.0 24.Okt.2025 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 204.912,83 1.0 10152.0 638.0 31.Jan.2033 451.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 205.041,72 1.0 10050.0 218.0 22.Sept.2026 400.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 204.975,21 1.0 10089.0 242.0 16.Okt.2026 363.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 204.991,17 1.0 8199.0 657.0 19.Nov.2030 1.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 204.755,32 1.0 9975.0 121.0 04.Juli2026 363.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 204.766,57 1.0 10050.0 481.0 13.Sept.2029 355.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.858,74 1.0 10233.0 277.0 17.März2028 463.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 204.502,23 1.0 10054.0 244.0 25.Okt.2026 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 204.520,62 1.0 10054.0 486.0 27.Sept.2029 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 204.675,31 1.0 10148.0 432.0 22.Apr.2034 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 204.536,13 1.0 10043.0 574.0 14.Aug.2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 204.677,00 1.0 10044.0 490.0 16.Aug.2029 313.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 204.410,47 1.0 10094.0 341.0 23.Nov.2027 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 204.410,67 1.0 9998.0 311.0 28.Juli2027 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 204.427,75 1.0 8177.0 683.0 24.Feb.2031 5.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 204.479,01 1.0 10216.0 523.0 18.März2030 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 204.314,67 1.0 10106.0 431.0 27.Nov.2028 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 204.440,41 1.0 10021.0 229.0 28.Aug.2026 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 204.153,15 1.0 10183.0 440.0 01.März2029 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 204.168,07 1.0 10154.0 759.0 01.Feb.2033 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 204.179,18 1.0 10157.0 1326.0 06.Feb.2043 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 204.266,58 1.0 10033.0 147.0 12.Okt.2026 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 204.290,20 1.0 10139.0 355.0 16.Jan.2028 400.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 204.147,41 1.0 10003.0 25.0 27.Juni2024 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 204.030,23 1.0 10140.0 859.0 26.Juli2034 382.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 204.104,65 1.0 9666.0 158.0 17.Nov.2025 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 204.111,15 1.0 9949.0 293.0 17.Mai2027 300.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 203.947,97 1.0 10131.0 611.0 10.Jan.2031 325.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.604,90 1.0 10151.0 907.0 23.Feb.2035 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 203.637,37 1.0 10177.0 276.0 21.März2028 463.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 203.669,78 1.0 9914.0 98.0 02.Apr.2025 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 203.749,77 1.0 9946.0 378.0 24.Aug.2033 413.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 203.644,17 1.0 10139.0 448.0 13.Feb.2029 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 203.683,16 1.0 10048.0 590.0 18.Okt.2030 313.0
HSBC HSBC BANK CANADA RegS Gedeckt 203.699,53 1.0 10167.0 370.0 07.März2028 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 203.746,63 1.0 10177.0 373.0 15.März2028 363.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 203.405,93 1.0 9926.0 372.0 19.Mai2028 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 203.437,66 1.0 10070.0 516.0 13.Dez.2029 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 203.466,60 1.0 9969.0 489.0 01.Sept.2029 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 203.498,90 1.0 10120.0 526.0 04.Feb.2030 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 203.504,40 1.0 9859.0 191.0 04.Apr.2026 325.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 203.412,80 1.0 10104.0 527.0 15.Jan.2030 350.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 203.421,09 1.0 10116.0 532.0 23.Jan.2030 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 203.448,09 1.0 10038.0 335.0 19.Okt.2027 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 203.542,96 1.0 10018.0 239.0 28.Sept.2026 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 203.250,49 1.0 9863.0 297.0 16.Juni2032 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 203.335,17 1.0 10105.0 601.0 15.Jan.2031 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 203.338,22 1.0 10093.0 821.0 15.Jan.2034 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 203.312,38 1.0 8045.0 1195.0 15.Juni2037 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 203.069,65 1.0 10093.0 359.0 17.Jan.2028 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 203.174,35 1.0 9894.0 206.0 01.Juni2026 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 203.059,92 1.0 10142.0 460.0 13.März2029 338.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 203.170,23 1.0 10000.0 500.0 21.Sept.2029 313.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.885,91 1.0 9984.0 8.0 24.Apr.2024 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 202.888,51 1.0 10081.0 955.0 25.Jan.2036 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 202.976,99 1.0 10127.0 275.0 03.März2027 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 202.987,57 1.0 9971.0 141.0 27.Sept.2026 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 203.004,77 1.0 9978.0 326.0 20.Sept.2027 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 202.966,72 1.0 9939.0 218.0 13.Juli2026 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 202.992,61 1.0 9763.0 1359.0 25.Mai2043 340.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 202.700,28 1.0 10012.0 254.0 30.Nov.2026 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 202.704,70 1.0 9959.0 19.0 14.Juni2025 226.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 202.738,27 1.0 9904.0 208.0 03.Juni2026 288.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 202.761,21 1.0 9965.0 326.0 19.Sept.2027 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 202.775,79 1.0 9918.0 129.0 30.Juli2025 338.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 202.791,49 1.0 10059.0 617.0 11.Apr.2031 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 202.804,40 1.0 10071.0 829.0 03.Feb.2034 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 202.829,30 1.0 9996.0 587.0 13.Sept.2030 275.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 202.840,00 1.0 10142.0 193.0 25.März2026 450.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 202.745,51 1.0 9876.0 374.0 12.Apr.2028 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 202.772,68 1.0 9953.0 135.0 20.Aug.2025 313.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 202.827,87 1.0 9925.0 722.0 11.Juni2032 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 202.634,36 1.0 10081.0 585.0 09.Feb.2032 413.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 202.636,56 1.0 10077.0 869.0 22.Juni2034 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.400,92 1.0 9875.0 182.0 08.Apr.2026 255.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 202.411,66 1.0 9859.0 282.0 26.März2027 263.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 202.463,96 1.0 9460.0 192.0 07.März2026 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 202.137,92 1.0 10070.0 1037.0 15.Feb.2037 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 202.185,66 1.0 10035.0 174.0 10.Jan.2026 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 202.250,23 1.0 10043.0 175.0 16.Jan.2026 370.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 202.250,56 1.0 9882.0 211.0 18.Juni2026 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 202.154,16 1.0 9898.0 392.0 15.Juni2028 270.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 202.152,62 1.0 10073.0 367.0 15.Feb.2028 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 202.159,11 1.0 10047.0 774.0 11.Jan.2033 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 202.199,86 1.0 9984.0 156.0 04.Nov.2025 325.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 202.271,51 1.0 10052.0 773.0 10.Jan.2033 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 201.993,42 1.0 10036.0 432.0 18.Jan.2029 350.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 202.000,55 1.0 9921.0 148.0 31.Dez.2079 388.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 202.013,54 1.0 10031.0 170.0 19.Jan.2026 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 202.008,93 1.0 10077.0 859.0 30.Apr.2034 346.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 202.031,87 1.0 9966.0 153.0 24.Okt.2025 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 202.042,82 1.0 6686.0 1583.0 04.Juni2041 60.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 201.769,84 1.0 9868.0 121.0 30.Juni2025 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 201.860,85 1.0 10050.0 855.0 01.Feb.2034 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 201.625,41 1.0 10020.0 572.0 08.Feb.2036 488.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 201.733,33 1.0 9859.0 97.0 09.Apr.2025 238.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 201.754,31 1.0 10034.0 779.0 17.Jan.2033 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.732,84 1.0 6054.0 3384.0 02.Nov.2086 150.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 201.689,60 1.0 9951.0 23.0 19.Juni2024 175.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 201.453,18 1.0 10033.0 833.0 15.Feb.2034 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 201.469,54 1.0 10016.0 360.0 25.Jan.2028 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 201.554,47 1.0 10020.0 271.0 01.Feb.2027 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 201.396,35 1.0 10028.0 619.0 05.Feb.2031 315.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.401,25 1.0 10026.0 108.0 31.Jan.2031 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 201.519,37 1.0 10050.0 782.0 23.Feb.2033 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 201.214,42 1.0 8046.0 856.0 11.März2033 75.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 201.252,02 1.0 10063.0 700.0 27.März2032 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 201.316,75 1.0 10020.0 851.0 31.Jan.2034 310.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 201.369,79 1.0 6640.0 1988.0 15.Okt.2050 163.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 201.058,67 1.0 9945.0 161.0 24.Nov.2025 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 201.075,77 1.0 9889.0 325.0 14.Sept.2027 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 201.191,49 1.0 9954.0 420.0 22.Nov.2028 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 201.032,98 1.0 10012.0 854.0 07.Feb.2034 307.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 201.083,67 1.0 10002.0 361.0 24.Jan.2028 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 201.116,60 1.0 10027.0 998.0 20.Feb.2036 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.852,58 1.0 7942.0 1714.0 15.Sept.2045 175.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 200.888,64 1.0 10004.0 955.0 16.Feb.2036 388.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 200.907,96 1.0 10012.0 367.0 15.Feb.2028 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 200.916,89 1.0 9931.0 740.0 22.Nov.2032 338.0
T AT&T INC Unternehmen 201.018,49 1.0 9955.0 743.0 17.Dez.2032 355.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 200.898,74 1.0 9942.0 343.0 09.Nov.2027 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 200.911,11 1.0 9985.0 532.0 11.Jan.2030 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 200.915,64 1.0 9941.0 344.0 23.Nov.2027 311.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 200.714,75 1.0 9980.0 656.0 17.Juli2031 300.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 200.490,03 1.0 9804.0 389.0 05.Juni2028 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.538,90 1.0 8758.0 1123.0 03.Juli2037 213.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 200.573,97 1.0 9895.0 161.0 31.Dez.2079 403.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 200.374,15 1.0 9980.0 561.0 13.Juni2030 350.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 200.398,68 1.0 9809.0 212.0 18.Juni2026 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 200.433,48 1.0 9956.0 482.0 25.Juli2029 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 200.313,96 1.0 9978.0 184.0 16.Feb.2026 360.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 200.473,46 1.0 10004.0 608.0 01.Dez.2030 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 200.257,67 1.0 9947.0 557.0 16.Juli2030 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 200.290,71 1.0 9991.0 183.0 01.März2026 363.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 200.272,02 1.0 10014.0 642.0 30.Apr.2031 305.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 199.941,87 1.0 9985.0 4.0 10.Apr.2024 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 200.052,00 1.0 9953.0 777.0 24.Jan.2033 300.0
VIVFP VIVENDI SE RegS Unternehmen 200.072,75 1.0 9848.0 197.0 26.Mai2026 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 200.097,55 1.0 9932.0 263.0 09.Jan.2028 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 200.016,89 1.0 9949.0 779.0 19.Jan.2033 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 200.094,72 1.0 9945.0 849.0 12.Jan.2034 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 199.798,00 1.0 9940.0 888.0 24.Juli2034 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 199.803,89 1.0 9893.0 343.0 04.Nov.2027 250.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 199.832,39 1.0 9966.0 980.0 26.Feb.2036 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 199.774,42 1.0 9966.0 10.0 30.Apr.2024 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 199.886,79 1.0 9952.0 14.0 17.Mai2024 50.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 199.619,15 1.0 9937.0 351.0 11.Feb.2028 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 199.695,25 1.0 9741.0 711.0 01.Juni2032 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 199.734,05 1.0 9810.0 113.0 26.Mai2025 213.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 199.610,48 1.0 9857.0 244.0 13.Okt.2026 275.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 199.724,22 1.0 9805.0 399.0 04.Juli2028 250.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 199.385,82 1.0 9791.0 100.0 11.Apr.2025 188.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 199.477,53 1.0 9932.0 274.0 10.Feb.2027 350.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 199.487,66 1.0 8861.0 380.0 06.Feb.2028 38.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 199.551,76 1.0 9764.0 212.0 15.Juni2027 275.0
MADRID MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE RegS Government Related 199.442,79 1.0 9808.0 106.0 30.Apr.2025 183.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 199.496,13 1.0 9929.0 363.0 31.Jan.2028 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 199.551,34 1.0 9946.0 184.0 15.Feb.2026 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 199.252,34 1.0 9713.0 386.0 07.Juni2028 313.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 199.322,75 1.0 9887.0 167.0 15.Dez.2025 288.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 199.341,03 1.0 9866.0 749.0 28.Nov.2032 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 199.358,75 1.0 9926.0 181.0 05.Feb.2026 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 199.067,21 1.0 9742.0 102.0 17.Apr.2030 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 199.073,64 1.0 9934.0 19.0 05.Juni2024 25.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 199.104,11 1.0 9754.0 725.0 03.Aug.2032 313.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 199.130,63 1.0 9895.0 435.0 15.Jan.2029 321.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 199.187,67 1.0 9907.0 523.0 24.Jan.2030 313.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 199.051,69 1.0 9794.0 121.0 25.Juni2025 213.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 199.080,95 1.0 9873.0 350.0 08.Dez.2027 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 199.118,05 1.0 9843.0 514.0 31.Okt.2029 282.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 198.862,51 1.0 9799.0 222.0 27.Aug.2026 250.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 198.863,48 1.0 9903.0 184.0 31.Dez.2079 413.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 198.895,60 1.0 9873.0 47.0 17.Sept.2024 138.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 198.917,95 1.0 9883.0 44.0 04.Sept.2024 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 198.938,67 1.0 6587.0 1925.0 16.Okt.2046 100.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 198.966,10 1.0 9911.0 860.0 06.Feb.2034 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 198.651,51 1.0 9931.0 194.0 23.März2026 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 198.665,75 1.0 9884.0 620.0 22.Jan.2031 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 198.699,55 1.0 9916.0 23.0 20.Juni2024 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 198.743,46 1.0 9887.0 536.0 21.Jan.2030 288.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 198.474,69 1.0 9796.0 136.0 10.Sept.2025 238.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 198.531,06 1.0 9680.0 287.0 16.Mai2027 288.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 198.591,78 1.0 9661.0 533.0 02.Apr.2030 275.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 198.601,73 1.0 9688.0 462.0 15.Juni2030 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 198.638,99 1.0 9877.0 449.0 12.Jan.2029 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.327,50 1.0 8766.0 818.0 07.Feb.2034 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 198.374,58 1.0 9783.0 317.0 08.Sept.2027 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 198.435,41 1.0 9773.0 576.0 09.Sept.2030 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 198.301,97 1.0 9786.0 508.0 27.Sept.2029 263.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 198.303,67 1.0 9874.0 454.0 25.Jan.2029 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 198.385,05 1.0 9863.0 701.0 10.Jan.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 198.449,37 1.0 9913.0 23.0 20.Juni2024 13.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 198.114,86 1.0 7920.0 835.0 11.März2033 125.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 198.171,57 1.0 9805.0 164.0 04.Dez.2045 338.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 198.186,30 1.0 9759.0 113.0 05.Juni2026 188.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 198.222,43 1.0 9751.0 124.0 07.Juli2045 224.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 198.225,03 1.0 9773.0 240.0 01.Okt.2026 288.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 198.261,37 1.0 9875.0 543.0 30.Jan.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 198.212,99 1.0 9893.0 30.0 15.Juli2024 25.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 198.256,86 1.0 9856.0 853.0 12.Jan.2034 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 198.071,82 1.0 9850.0 360.0 10.Jan.2028 263.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 197.829,95 1.0 9867.0 767.0 27.Feb.2033 338.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 197.857,07 1.0 9887.0 867.0 18.März2034 300.0
MADRID MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE RegS Government Related 197.755,84 1.0 9694.0 293.0 30.Apr.2027 215.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Gedeckt 197.850,89 1.0 9889.0 29.0 11.Juli2024 5.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 197.622,86 1.0 9747.0 99.0 04.Apr.2025 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 197.701,05 1.0 9829.0 269.0 19.Jan.2027 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 197.713,87 1.0 9722.0 317.0 03.Aug.2027 255.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 197.594,19 1.0 9695.0 733.0 28.Juni2032 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 197.667,64 1.0 9838.0 539.0 25.Jan.2030 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 197.683,89 1.0 9874.0 635.0 12.März2031 275.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 197.390,14 1.0 9646.0 468.0 01.Juni2029 275.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 197.419,05 1.0 9727.0 413.0 08.Dez.2028 488.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 197.430,02 1.0 9753.0 422.0 25.Sept.2028 238.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 197.459,34 1.0 8577.0 645.0 18.Okt.2030 20.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 197.377,97 1.0 9862.0 1694.0 25.Juni2049 345.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.193,96 1.0 9833.0 84.0 30.Jan.2025 175.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 197.243,73 1.0 9732.0 102.0 14.Apr.2025 138.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 197.245,50 1.0 9734.0 509.0 17.Okt.2029 293.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 197.260,66 1.0 9735.0 232.0 25.Aug.2026 220.0
SAPGR SAP SE MTN RegS Unternehmen 197.295,75 1.0 9767.0 99.0 01.Apr.2025 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 197.010,32 1.0 9732.0 110.0 14.Mai2025 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 197.049,28 1.0 9637.0 475.0 30.Mai2029 263.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 197.051,32 1.0 9614.0 1048.0 30.Juni2037 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 197.120,39 1.0 9849.0 39.0 19.Aug.2024 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 197.188,67 1.0 9676.0 308.0 25.Juli2028 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 197.189,03 1.0 8696.0 1045.0 16.Juni2035 88.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 197.021,55 1.0 9820.0 63.0 14.Nov.2024 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 196.869,41 1.0 9820.0 83.0 27.Jan.2025 150.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 196.869,48 1.0 9790.0 861.0 11.Jan.2034 263.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 196.967,06 1.0 9814.0 65.0 21.Nov.2024 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 196.825,76 1.0 9715.0 329.0 13.Sept.2027 238.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 196.833,62 1.0 9837.0 862.0 20.März2034 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 196.735,70 1.0 9812.0 176.0 20.Feb.2026 263.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 196.745,28 1.0 9737.0 141.0 19.Sept.2025 195.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 196.823,75 1.0 9743.0 99.0 01.Apr.2025 100.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 196.791,93 1.0 9820.0 68.0 03.Dez.2024 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 196.751,12 1.0 9663.0 309.0 30.Juni2027 238.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 196.538,37 1.0 9732.0 147.0 13.Okt.2026 213.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 196.591,31 1.0 9694.0 106.0 28.Apr.2025 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 196.597,15 1.0 9723.0 114.0 30.Mai2025 130.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 196.509,97 1.0 9825.0 45.0 10.Sept.2024 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 196.546,96 1.0 9731.0 101.0 07.Apr.2025 100.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 196.600,73 1.0 9792.0 179.0 27.Jan.2026 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 196.296,78 1.0 7663.0 796.0 14.Apr.2033 200.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 196.346,82 1.0 9720.0 100.0 03.Apr.2025 100.0
DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Unternehmen 196.368,80 1.0 9818.0 47.0 16.Sept.2024 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 196.384,83 1.0 9559.0 609.0 07.Mai2032 295.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 196.392,59 1.0 9718.0 133.0 10.Aug.2025 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 196.411,88 1.0 9726.0 139.0 10.Sept.2025 175.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 196.458,89 1.0 9796.0 60.0 15.Nov.2025 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 196.282,44 1.0 9665.0 745.0 08.Sept.2032 275.0
LIGHT SIGNIFY NV RegS Unternehmen 196.114,03 1.0 9599.0 289.0 11.Mai2027 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 196.132,77 1.0 9786.0 187.0 26.Feb.2026 275.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 196.204,55 1.0 9799.0 90.0 02.März2026 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 196.251,11 1.0 9639.0 198.0 22.Apr.2027 188.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 196.100,36 1.0 9796.0 785.0 14.März2033 313.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 196.081,30 1.0 9672.0 205.0 02.Juni2026 163.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 195.754,90 1.0 9744.0 175.0 10.Jan.2026 213.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 195.774,99 1.0 9696.0 104.0 22.Apr.2026 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 195.866,02 1.0 9713.0 694.0 28.Nov.2031 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 195.555,72 1.0 9698.0 113.0 23.Mai2025 95.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 195.563,20 1.0 9698.0 141.0 11.Sept.2025 150.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 195.705,06 1.0 9689.0 119.0 16.Juni2026 125.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 195.713,90 1.0 9773.0 88.0 14.Feb.2025 113.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 195.390,45 1.0 9680.0 123.0 06.Juli2026 125.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 195.500,62 1.0 9728.0 171.0 16.Jan.2026 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 195.519,60 1.0 9692.0 113.0 23.Mai2025 100.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 195.525,29 1.0 9770.0 94.0 10.März2025 150.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 195.378,31 1.0 9641.0 592.0 19.Sept.2030 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 195.532,89 1.0 9725.0 449.0 19.Jan.2029 288.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Unternehmen 195.218,89 1.0 9684.0 249.0 21.Nov.2026 225.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 195.262,15 1.0 9688.0 111.0 15.Mai2025 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 195.291,80 1.0 9606.0 202.0 04.Mai2027 178.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 195.293,54 1.0 9707.0 163.0 26.Nov.2025 175.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 195.298,82 1.0 9742.0 549.0 21.Feb.2030 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 195.339,62 1.0 9689.0 127.0 14.Juli2025 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 195.000,16 1.0 9547.0 798.0 17.Mai2033 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 195.024,00 1.0 9564.0 383.0 25.Mai2028 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 195.057,14 1.0 9685.0 119.0 16.Juni2025 88.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 195.070,08 1.0 9646.0 142.0 11.Sept.2025 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 195.121,33 1.0 9527.0 715.0 25.Mai2032 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 195.137,87 1.0 9749.0 82.0 24.Jan.2025 50.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 195.151,34 1.0 8660.0 438.0 08.Sept.2028 25.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 195.156,23 1.0 9599.0 203.0 20.Mai2026 188.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 195.159,21 1.0 9460.0 608.0 27.März2031 300.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 195.035,95 1.0 9742.0 378.0 08.März2028 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 195.124,85 1.0 9588.0 487.0 25.Juni2029 225.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 195.161,17 1.0 9696.0 98.0 27.März2025 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 194.851,48 1.0 9664.0 127.0 15.Juli2025 113.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 194.860,49 1.0 9602.0 216.0 20.Juni2026 185.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 194.882,51 1.0 9669.0 106.0 27.Apr.2025 83.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.915,68 1.0 9589.0 196.0 08.Apr.2026 163.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 194.944,42 1.0 9566.0 293.0 28.Apr.2027 200.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 194.701,79 1.0 9727.0 89.0 21.Feb.2025 88.0
V VISA INC Unternehmen 194.719,87 1.0 9620.0 213.0 15.Juni2026 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 194.745,97 1.0 9671.0 108.0 05.Mai2025 75.0
BERY BERRY GLOBAL INC RegS Unternehmen 194.788,62 1.0 9720.0 79.0 15.Jan.2025 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 194.807,32 1.0 9738.0 96.0 17.März2025 113.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 194.460,10 1.0 9548.0 388.0 14.Juni2028 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 194.580,27 1.0 9726.0 95.0 14.März2025 100.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 194.599,88 1.0 9673.0 107.0 28.Apr.2025 63.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA MTN RegS Gedeckt 194.495,16 1.0 9678.0 104.0 17.Apr.2025 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 194.284,84 1.0 9636.0 211.0 13.Juni2026 100.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 194.382,99 1.0 9715.0 64.0 19.Nov.2024 13.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 194.401,99 1.0 9510.0 474.0 23.Mai2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 194.404,99 1.0 9713.0 286.0 15.März2027 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 194.428,03 1.0 9475.0 283.0 31.März2032 250.0
BASQUE COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI RegS Government Related 194.418,30 1.0 9717.0 193.0 16.März2026 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 194.101,19 1.0 9562.0 501.0 29.Aug.2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 194.104,79 1.0 9629.0 138.0 03.Sept.2026 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 194.127,98 1.0 9661.0 156.0 28.Okt.2025 113.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 194.144,40 1.0 9588.0 203.0 14.Mai2026 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 194.201,38 1.0 9657.0 161.0 17.Nov.2025 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 194.216,75 1.0 9555.0 302.0 26.Mai2027 188.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 194.234,64 1.0 9624.0 81.0 31.Dez.2079 95.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 194.128,60 1.0 9665.0 114.0 26.Mai2025 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 193.917,57 1.0 9643.0 143.0 12.Sept.2025 100.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 193.950,07 1.0 9581.0 326.0 27.Sept.2027 238.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 193.952,25 1.0 9646.0 114.0 26.Mai2025 63.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 194.047,01 1.0 9643.0 129.0 22.Juli2025 88.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 194.047,70 1.0 9591.0 327.0 25.Sept.2027 225.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 194.073,25 1.0 9659.0 109.0 06.Mai2025 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 193.936,44 1.0 9696.0 97.0 19.März2025 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 193.722,79 1.0 9634.0 128.0 17.Juli2025 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 193.741,39 1.0 9569.0 199.0 14.Apr.2026 125.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 193.756,15 1.0 9613.0 249.0 30.Okt.2026 188.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 193.804,75 1.0 9652.0 113.0 19.Mai2025 45.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 193.894,79 1.0 9643.0 145.0 18.Sept.2025 100.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 193.797,75 1.0 9667.0 105.0 22.Apr.2025 25.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 193.819,31 1.0 9555.0 316.0 20.Juli2027 200.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 193.566,40 1.0 9678.0 88.0 14.Feb.2025 0.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 193.604,44 1.0 9679.0 92.0 01.März2025 13.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 193.681,33 1.0 8581.0 529.0 06.Sept.2029 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 193.581,80 1.0 9655.0 180.0 25.Jan.2026 150.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 193.692,96 1.0 9684.0 96.0 17.März2025 39.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 193.406,92 1.0 9359.0 901.0 26.März2035 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 193.377,90 1.0 9657.0 100.0 31.März2025 13.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 193.438,54 1.0 9622.0 147.0 25.Sept.2025 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 193.170,99 1.0 9658.0 93.0 07.März2025 1.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 193.254,99 1.0 9595.0 344.0 30.Nov.2027 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 193.275,96 1.0 9425.0 384.0 26.Mai2028 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 193.319,27 1.0 9652.0 187.0 23.Feb.2026 163.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 193.301,75 1.0 9653.0 102.0 09.Apr.2025 13.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 193.350,16 1.0 9625.0 141.0 02.Sept.2025 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 192.991,67 1.0 9484.0 481.0 29.Juni2029 225.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 193.022,50 1.0 9611.0 151.0 10.Okt.2025 88.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 193.038,43 1.0 9493.0 295.0 27.Apr.2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.052,68 1.0 9645.0 1289.0 15.März2040 275.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 193.071,41 1.0 9580.0 239.0 27.Sept.2026 150.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 193.103,36 1.0 9594.0 142.0 08.Sept.2025 113.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 193.013,87 1.0 9547.0 201.0 22.Apr.2026 113.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 193.096,00 1.0 9655.0 100.0 01.Apr.2025 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 193.128,27 1.0 9624.0 160.0 10.Nov.2025 88.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 192.821,52 1.0 9488.0 288.0 15.Apr.2027 163.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 192.836,74 1.0 9589.0 154.0 22.Okt.2025 125.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 192.900,49 1.0 9606.0 120.0 17.Juni2026 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 192.984,38 1.0 9476.0 475.0 01.Juni2029 213.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 192.953,21 1.0 9488.0 388.0 30.Apr.2028 177.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 192.689,56 1.0 9598.0 154.0 24.Okt.2025 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 192.725,61 1.0 9587.0 265.0 20.Dez.2026 188.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 192.786,85 1.0 9521.0 213.0 10.Juni2026 150.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 192.729,74 1.0 9604.0 153.0 17.Okt.2025 75.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 192.604,67 1.0 9529.0 428.0 17.Okt.2028 232.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 192.261,46 1.0 9389.0 786.0 14.Juni2033 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 192.310,57 1.0 9520.0 198.0 10.Apr.2026 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 192.412,97 1.0 9610.0 115.0 27.Mai2025 13.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 192.433,53 1.0 9430.0 558.0 03.Juni2030 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 192.407,77 1.0 9592.0 140.0 28.Aug.2025 50.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 192.105,11 1.0 9445.0 381.0 24.Apr.2028 175.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 192.246,95 1.0 9594.0 123.0 26.Juni2025 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 192.097,27 1.0 9580.0 147.0 25.Sept.2025 50.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 192.107,16 1.0 9553.0 253.0 31.Okt.2026 130.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 191.911,83 1.0 9490.0 216.0 19.Juni2026 138.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 191.918,36 1.0 9453.0 305.0 21.Juni2027 188.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 192.006,95 1.0 9572.0 134.0 05.Aug.2025 45.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 191.750,57 1.0 9503.0 216.0 24.Juni2026 113.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 191.866,39 1.0 9580.0 186.0 24.Feb.2026 163.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 191.726,08 1.0 9467.0 678.0 01.Sept.2031 213.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 191.623,76 1.0 9530.0 248.0 28.Okt.2026 125.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 191.632,12 1.0 9501.0 201.0 22.Apr.2026 88.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 191.650,13 1.0 9513.0 246.0 20.Okt.2026 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 191.348,33 1.0 9508.0 261.0 08.Dez.2026 200.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 191.371,44 1.0 9549.0 145.0 15.Sept.2025 38.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 191.438,49 1.0 9408.0 733.0 10.Aug.2032 263.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 191.442,49 1.0 9384.0 465.0 15.Apr.2029 200.0
T AT&T INC Unternehmen 191.460,83 1.0 9443.0 498.0 05.Sept.2029 235.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 191.486,46 1.0 9422.0 292.0 25.Apr.2028 166.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 191.467,99 1.0 9464.0 308.0 07.Juni2027 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 191.475,68 1.0 9570.0 122.0 22.Juni2025 5.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 191.200,80 1.0 9456.0 307.0 21.Juni2027 138.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 191.254,87 1.0 9389.0 374.0 27.März2028 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 191.278,49 1.0 9475.0 215.0 11.Juni2026 113.0
ORFP LOREAL SA RegS Unternehmen 191.336,98 1.0 9502.0 218.0 29.Juni2026 88.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 191.323,39 1.0 9548.0 161.0 13.Nov.2025 50.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 191.021,20 1.0 9493.0 202.0 20.Apr.2026 63.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 191.050,44 1.0 9477.0 433.0 29.Nov.2028 238.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 191.106,08 1.0 9534.0 141.0 02.Sept.2025 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 190.847,07 1.0 9537.0 190.0 04.März2026 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 190.956,97 1.0 9425.0 298.0 03.Mai2027 138.0
BAYLAN LFA FOERDERBANK BAYERN Government Related 190.835,32 1.0 9539.0 193.0 13.März2026 75.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 190.872,72 1.0 9534.0 184.0 06.Feb.2026 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 190.907,61 1.0 9484.0 212.0 29.Mai2026 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 190.938,71 1.0 9490.0 204.0 26.Apr.2026 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.664,62 1.0 9475.0 345.0 22.Okt.2027 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 190.789,56 1.0 9527.0 185.0 16.Feb.2027 125.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 190.786,17 1.0 9444.0 199.0 13.Apr.2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 190.452,62 1.0 9475.0 201.0 15.Apr.2026 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 190.535,60 1.0 9518.0 183.0 02.Feb.2026 63.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 190.581,90 1.0 9516.0 145.0 15.Sept.2025 24.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 190.595,86 1.0 9526.0 192.0 08.März2026 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 190.609,89 1.0 9483.0 201.0 16.Apr.2026 50.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 190.295,36 1.0 9392.0 288.0 02.Apr.2027 125.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 190.298,80 1.0 9505.0 151.0 07.Okt.2025 21.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 190.405,57 1.0 9467.0 239.0 12.Sept.2026 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 190.249,45 1.0 9454.0 201.0 17.Apr.2026 63.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 190.305,26 1.0 9506.0 181.0 29.Jan.2026 63.0
HSBC HSBC BANK CANADA RegS Gedeckt 190.327,77 1.0 9438.0 334.0 15.Sept.2027 150.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 190.347,74 1.0 9510.0 181.0 28.Jan.2026 50.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 190.090,30 1.0 9391.0 308.0 23.Juni2027 150.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 190.203,70 1.0 9509.0 194.0 23.März2026 125.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 189.908,20 1.0 9483.0 183.0 12.Feb.2027 113.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 189.911,79 1.0 9449.0 253.0 09.Nov.2026 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 190.021,03 1.0 9463.0 449.0 15.Jan.2029 200.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 190.032,33 1.0 9429.0 211.0 25.Mai2026 88.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 190.025,89 1.0 9406.0 304.0 19.Mai2027 113.0
EXOIM EXOR NV RegS Unternehmen 189.731,67 1.0 9283.0 551.0 29.Apr.2030 225.0
MRKGR MERCK KGAA RegS Unternehmen 189.758,20 1.0 9400.0 214.0 09.Sept.2080 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.817,59 1.0 9408.0 690.0 01.Dez.2031 263.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 189.827,46 1.0 9267.0 709.0 15.Apr.2032 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 189.744,14 1.0 9476.0 284.0 01.März2027 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 189.548,62 1.0 9418.0 215.0 08.Juni2026 75.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 189.592,03 1.0 9471.0 175.0 03.Jan.2026 38.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 189.624,56 1.0 9475.0 144.0 10.Sept.2026 13.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 189.417,14 1.0 9405.0 331.0 13.Sept.2027 125.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 189.460,00 1.0 9473.0 150.0 01.Okt.2025 0.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 189.517,39 1.0 9433.0 248.0 19.Okt.2026 100.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Gedeckt 189.474,90 1.0 9469.0 188.0 20.Feb.2026 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 189.189,38 1.0 9219.0 853.0 24.Mai2034 288.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 189.222,13 1.0 9453.0 178.0 15.Jan.2026 45.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 189.278,73 1.0 9389.0 220.0 24.Juni2027 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 189.311,77 1.0 9323.0 394.0 12.Juni2029 181.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 189.211,07 1.0 9436.0 246.0 28.Sept.2026 50.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 189.236,67 1.0 9461.0 164.0 24.Nov.2025 1.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 189.268,00 1.0 9463.0 167.0 03.Dez.2025 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 188.980,50 1.0 9345.0 305.0 26.Mai2027 125.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 189.047,61 1.0 9303.0 377.0 27.März2028 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 189.096,05 1.0 9378.0 303.0 10.Mai2027 88.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 189.114,00 1.0 9456.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 189.012,00 1.0 9451.0 186.0 13.Feb.2026 0.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 188.797,82 1.0 9349.0 321.0 26.Juli2027 138.0
T AT&T INC Unternehmen 188.798,26 1.0 9265.0 1004.0 04.Sept.2036 315.0
NK IMERYS S.A. MTN RegS Unternehmen 188.813,77 1.0 9412.0 270.0 15.Jan.2027 150.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 188.833,53 1.0 9437.0 161.0 12.Nov.2025 13.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 188.846,13 1.0 9408.0 365.0 12.Jan.2028 172.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 188.855,11 1.0 9370.0 307.0 24.Mai2027 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 188.865,19 1.0 9414.0 274.0 20.Jan.2027 163.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 188.879,70 1.0 9407.0 222.0 29.Juni2026 50.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 188.881,34 1.0 9337.0 294.0 12.Apr.2027 113.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 188.904,93 1.0 9418.0 224.0 06.Juli2026 38.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 188.920,66 1.0 9445.0 193.0 13.März2026 38.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 188.706,00 1.0 9435.0 149.0 28.Sept.2025 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 188.743,56 1.0 9423.0 283.0 02.März2032 225.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 188.636,87 1.0 9345.0 292.0 29.März2027 88.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 188.441,29 1.0 9417.0 175.0 05.Jan.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 188.526,15 1.0 9400.0 370.0 08.Feb.2028 213.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 188.530,85 1.0 9396.0 213.0 28.Mai2026 38.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 188.441,14 1.0 9331.0 299.0 26.Apr.2027 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 188.499,76 1.0 9338.0 312.0 16.Juni2027 113.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 188.409,41 1.0 9247.0 473.0 12.Mai2029 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 188.081,09 1.0 9400.0 361.0 09.Dez.2027 13.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 188.101,15 1.0 9400.0 286.0 08.März2027 100.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 188.082,14 1.0 9400.0 289.0 12.März2027 113.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 188.179,18 1.0 9281.0 487.0 19.Mai2029 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 188.190,10 1.0 9385.0 262.0 27.Nov.2026 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 187.884,67 1.0 9206.0 556.0 08.Apr.2030 195.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 187.932,49 1.0 9396.0 189.0 24.Feb.2026 13.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 187.953,99 1.0 9363.0 259.0 19.Nov.2026 100.0
WALLOO WALLONNE REGION MTN RegS Government Related 188.010,72 1.0 9378.0 207.0 03.Mai2026 25.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 187.741,85 1.0 9275.0 381.0 26.März2028 113.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 187.853,11 1.0 9382.0 211.0 18.Mai2026 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 187.811,20 1.0 9358.0 229.0 27.Juli2026 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 187.523,69 1.0 9294.0 220.0 30.Juni2031 113.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 187.603,34 1.0 9373.0 179.0 17.Jan.2026 38.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 187.627,44 1.0 9326.0 1128.0 14.Jan.2038 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 187.416,44 1.0 8219.0 839.0 18.Mai2033 130.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 187.349,97 1.0 9301.0 303.0 05.Mai2027 75.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV RegS Government Related 187.374,28 1.0 9321.0 316.0 19.Juni2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 187.300,74 1.0 9365.0 196.0 24.März2027 50.0
LANSNA F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS Gedeckt 187.192,48 1.0 9350.0 283.0 15.Feb.2027 88.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 187.239,21 1.0 9361.0 211.0 15.Mai2026 1.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 186.999,63 1.0 9333.0 227.0 16.Juli2026 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 187.066,03 1.0 9271.0 297.0 17.Apr.2027 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 187.076,56 1.0 9236.0 386.0 15.Apr.2028 125.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 186.975,32 1.0 9336.0 275.0 12.Jan.2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 187.001,67 1.0 9309.0 336.0 07.Sept.2027 75.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 187.052,79 1.0 9326.0 252.0 21.Okt.2026 63.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 186.905,74 1.0 9313.0 210.0 10.Mai2027 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 186.913,49 1.0 9115.0 866.0 22.Apr.2034 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 186.825,52 1.0 9288.0 342.0 04.Okt.2027 113.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 186.606,69 1.0 9091.0 202.0 12.Mai2026 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 186.620,64 1.0 9192.0 399.0 28.Juni2028 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 186.631,18 1.0 9304.0 274.0 18.Jan.2027 150.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 186.724,74 1.0 9332.0 198.0 30.März2026 5.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 186.728,00 1.0 9336.0 191.0 01.März2026 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 186.769,34 1.0 6196.0 2003.0 22.Okt.2046 70.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 186.644,26 1.0 9240.0 402.0 30.Mai2028 113.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 186.658,83 1.0 9322.0 276.0 18.Jan.2027 63.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 186.670,72 1.0 9274.0 311.0 07.Juni2027 75.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 186.698,87 1.0 9311.0 247.0 01.Okt.2026 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 186.546,04 1.0 9304.0 201.0 13.Apr.2027 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 186.593,08 1.0 9315.0 644.0 27.Feb.2031 200.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 186.461,75 1.0 9274.0 334.0 31.Aug.2027 88.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 186.486,15 1.0 9310.0 239.0 30.Aug.2026 25.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 186.486,66 1.0 9269.0 317.0 28.Juni2027 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 186.524,38 1.0 9217.0 766.0 25.Aug.2032 188.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 186.256,93 1.0 9309.0 380.0 15.März2028 155.0
SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 186.333,33 1.0 9313.0 332.0 15.Sept.2027 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 186.348,68 1.0 9317.0 197.0 24.März2027 13.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 186.350,95 1.0 9288.0 455.0 18.Jan.2029 163.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 186.369,22 1.0 9305.0 241.0 07.Sept.2026 25.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 186.058,16 1.0 9223.0 332.0 13.Sept.2027 150.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 186.083,89 1.0 7433.0 1203.0 02.Feb.2037 75.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 186.086,98 1.0 9277.0 359.0 17.Dez.2027 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 186.054,90 1.0 9297.0 279.0 26.Jan.2027 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 186.091,30 1.0 9293.0 243.0 14.Sept.2026 23.0
LANDER JOINT LAENDER 51 MTN RegS Government Related 186.094,90 1.0 9300.0 250.0 07.Okt.2026 10.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 186.133,49 1.0 9287.0 243.0 14.Sept.2026 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 186.194,83 1.0 9298.0 276.0 18.Jan.2027 63.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 186.218,33 1.0 9310.0 293.0 22.März2027 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 186.003,04 1.0 9295.0 285.0 25.Feb.2027 63.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 186.027,94 1.0 9292.0 220.0 18.Juni2026 13.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 186.034,11 1.0 9242.0 206.0 05.Mai2031 67.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 186.038,22 1.0 9302.0 294.0 22.März2027 50.0
AEGON AEGON BANK NV RegS Gedeckt 186.022,75 1.0 9245.0 317.0 27.Juni2027 75.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 185.684,08 1.0 9278.0 381.0 08.März2028 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 185.817,43 1.0 9290.0 210.0 11.Mai2026 1.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 185.758,38 1.0 9115.0 735.0 01.Juni2032 213.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 185.743,11 1.0 9281.0 240.0 31.Aug.2026 10.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 185.797,55 1.0 9280.0 255.0 28.Okt.2026 25.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 185.832,63 1.0 9254.0 318.0 25.Juni2027 50.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 185.547,32 1.0 9240.0 210.0 18.Aug.2031 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 185.633,95 1.0 9182.0 595.0 12.Sept.2030 188.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 185.650,42 1.0 9264.0 220.0 22.Juni2026 25.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 185.506,00 1.0 9275.0 260.0 13.Nov.2026 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 185.557,18 1.0 9263.0 256.0 31.Okt.2026 38.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.327,80 1.0 9227.0 444.0 20.Nov.2028 115.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 185.391,83 1.0 9239.0 272.0 17.Jan.2027 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 185.461,49 1.0 9266.0 276.0 14.Jan.2027 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 185.389,40 1.0 9268.0 292.0 15.März2027 50.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 185.411,13 1.0 9245.0 350.0 25.Okt.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 185.427,25 1.0 9190.0 393.0 18.Apr.2028 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 185.471,63 1.0 9269.0 285.0 19.Feb.2027 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 185.482,89 1.0 9235.0 339.0 15.Sept.2027 75.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Government Related 185.162,58 1.0 9217.0 236.0 24.Aug.2026 70.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 185.189,06 1.0 9175.0 401.0 22.Mai2028 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 185.218,59 1.0 9235.0 241.0 15.Sept.2027 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 185.231,31 1.0 9225.0 297.0 08.Apr.2027 38.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 185.253,32 1.0 9199.0 612.0 07.Okt.2030 138.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 185.221,31 1.0 9175.0 388.0 31.März2028 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 185.247,49 1.0 9256.0 249.0 05.Okt.2026 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 185.300,70 1.0 9261.0 286.0 23.Feb.2027 50.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 184.965,16 1.0 9235.0 276.0 28.Jan.2028 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 184.965,51 1.0 9237.0 275.0 15.Jan.2027 60.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 185.034,66 1.0 9245.0 241.0 04.Sept.2026 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 185.025,11 1.0 9178.0 418.0 31.Juli2028 113.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 185.083,87 1.0 9138.0 762.0 25.Aug.2032 200.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 185.115,64 1.0 9223.0 348.0 18.Okt.2027 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 185.125,33 1.0 9240.0 373.0 24.Jan.2028 100.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 184.781,05 1.0 9170.0 413.0 17.Juli2028 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.872,15 1.0 9117.0 495.0 04.Juli2029 175.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 184.913,39 1.0 9203.0 306.0 14.Mai2027 50.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 184.930,30 1.0 9183.0 317.0 05.Juli2027 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 184.801,84 1.0 9232.0 380.0 15.Feb.2028 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 184.848,88 1.0 9238.0 477.0 14.März2029 138.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 184.874,26 1.0 9214.0 351.0 01.Nov.2027 75.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 184.591,50 1.0 9208.0 358.0 22.Nov.2027 63.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 184.597,44 1.0 9210.0 466.0 06.Feb.2029 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 184.604,02 1.0 9214.0 249.0 14.Okt.2027 38.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 184.753,55 1.0 8183.0 624.0 03.Sept.2030 50.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 184.766,44 1.0 9225.0 260.0 15.Nov.2026 38.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 184.427,43 1.0 9167.0 335.0 08.Sept.2027 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.442,72 1.0 9212.0 283.0 14.Feb.2027 90.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 184.445,96 1.0 9175.0 440.0 03.Nov.2028 121.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 184.455,90 1.0 9211.0 278.0 25.Jan.2027 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 184.483,68 1.0 10083.0 888.0 04.Sept.2034 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 184.532,31 1.0 9148.0 406.0 12.Juni2028 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN RegS Government Related 184.275,93 1.0 7831.0 2054.0 15.März2115 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 184.354,30 1.0 9155.0 414.0 05.Juli2028 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 184.370,79 1.0 9208.0 372.0 02.März2029 163.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 184.249,38 1.0 9212.0 260.0 11.Nov.2026 1.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 184.289,73 1.0 9214.0 248.0 29.Sept.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 184.388,25 1.0 9219.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 184.061,53 1.0 9198.0 259.0 12.Nov.2026 13.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 184.063,32 1.0 9191.0 274.0 12.Jan.2028 63.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 184.130,46 1.0 9176.0 456.0 18.Dez.2028 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 184.166,06 1.0 9180.0 542.0 11.Feb.2030 238.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 184.181,74 1.0 9206.0 241.0 03.Sept.2026 5.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 184.195,34 1.0 9190.0 263.0 02.Dez.2027 63.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 184.088,67 1.0 9204.0 263.0 24.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 184.162,25 1.0 9208.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 183.898,00 1.0 9195.0 244.0 14.Sept.2026 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 183.906,23 1.0 9673.0 191.0 09.März2026 150.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 183.941,99 1.0 9187.0 275.0 14.Jan.2027 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 184.019,39 1.0 9145.0 302.0 04.Mai2027 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.035,59 1.0 9191.0 378.0 07.März2028 213.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 183.866,94 1.0 9193.0 262.0 19.Nov.2026 1.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 183.702,63 1.0 9085.0 506.0 29.Aug.2029 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 183.773,66 1.0 9177.0 264.0 01.Dez.2027 38.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 183.791,77 1.0 9161.0 547.0 15.Jan.2030 150.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 183.694,68 1.0 9086.0 481.0 30.März2029 100.0
LANDER LAENDER NO 58 RegS Government Related 183.840,00 1.0 9192.0 287.0 19.Feb.2027 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Unternehmen 183.530,39 1.0 9126.0 307.0 20.Mai2027 60.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 183.573,80 1.0 9154.0 230.0 29.Juli2026 38.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 183.590,99 1.0 9076.0 298.0 05.Aug.2079 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 183.593,74 1.0 9014.0 735.0 03.Mai2032 185.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 183.560,89 1.0 5218.0 3828.0 15.Jan.2120 138.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 183.589,90 1.0 9142.0 437.0 25.Sept.2028 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 183.609,04 1.0 9127.0 431.0 11.Sept.2028 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 183.612,43 1.0 9134.0 442.0 25.Okt.2028 113.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 183.322,00 1.0 9166.0 306.0 30.Apr.2027 0.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 183.362,02 1.0 9050.0 493.0 03.Juli2029 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 183.417,65 1.0 8969.0 720.0 08.Apr.2032 210.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 183.352,75 1.0 9126.0 438.0 02.Okt.2028 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 183.172,87 1.0 9072.0 602.0 26.Sept.2030 175.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 183.185,40 1.0 9158.0 291.0 15.März2027 50.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 183.201,10 1.0 9141.0 360.0 05.Dez.2027 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 182.948,00 1.0 9147.0 474.0 25.März2029 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 182.991,97 1.0 9145.0 287.0 24.Feb.2027 50.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 183.062,52 1.0 9106.0 329.0 09.Aug.2027 75.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 183.087,90 1.0 9092.0 402.0 26.Mai2028 75.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 183.097,67 1.0 9064.0 484.0 27.Apr.2029 100.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 182.814,86 1.0 9119.0 309.0 19.Mai2027 25.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 182.839,16 1.0 9095.0 432.0 11.Sept.2028 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 182.851,75 1.0 9044.0 481.0 01.Apr.2029 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 182.625,63 1.0 9127.0 285.0 19.Feb.2028 50.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 182.634,00 1.0 9132.0 263.0 24.Nov.2026 0.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 182.697,21 1.0 8936.0 716.0 28.März2032 200.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 182.583,70 1.0 9119.0 311.0 23.Mai2027 13.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 182.493,56 1.0 9118.0 649.0 10.März2031 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 182.527,77 1.0 9123.0 286.0 24.Feb.2028 39.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 182.547,36 1.0 9118.0 470.0 28.Feb.2029 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 182.561,50 1.0 9128.0 279.0 21.Jan.2027 1.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 182.383,54 1.0 9112.0 284.0 18.Feb.2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 182.225,05 1.0 9092.0 465.0 16.Jan.2029 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 182.266,16 1.0 9084.0 641.0 13.Jan.2031 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 182.160,77 1.0 9107.0 476.0 22.März2029 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 182.038,74 1.0 9097.0 384.0 28.Feb.2028 75.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 182.054,00 1.0 9103.0 306.0 30.Apr.2027 0.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 182.118,55 1.0 9091.0 469.0 30.Jan.2029 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 181.932,56 1.0 9052.0 336.0 22.Sept.2028 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 181.912,00 1.0 9096.0 320.0 21.Juni2027 0.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 181.949,51 1.0 9086.0 471.0 29.Jan.2029 75.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 181.722,31 1.0 9056.0 314.0 08.Juni2027 38.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 181.836,79 1.0 9091.0 332.0 04.Aug.2027 1.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 181.593,80 1.0 9055.0 550.0 25.Jan.2030 150.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 181.594,71 1.0 8960.0 478.0 10.Apr.2029 125.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 181.598,14 1.0 9078.0 567.0 21.März2030 138.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 181.297,85 1.0 9053.0 360.0 27.Nov.2027 38.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 181.310,02 1.0 9036.0 345.0 06.Okt.2027 63.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.378,24 1.0 9067.0 280.0 26.Jan.2027 10.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 181.432,76 1.0 9052.0 359.0 01.Dez.2027 63.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 181.328,00 1.0 9066.0 343.0 15.Sept.2027 0.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 181.329,69 1.0 8921.0 743.0 03.Mai2032 163.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 181.440,33 1.0 8937.0 749.0 25.Mai2032 163.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 181.119,84 1.0 9047.0 473.0 30.Jan.2029 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 181.243,13 1.0 8949.0 490.0 28.Mai2029 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 181.141,05 1.0 8902.0 738.0 30.Apr.2032 172.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 181.247,34 1.0 8955.0 573.0 12.Apr.2030 113.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 180.945,28 1.0 9007.0 408.0 05.Juni2028 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 180.982,43 1.0 9040.0 475.0 24.Feb.2029 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 180.992,82 1.0 8847.0 719.0 07.Apr.2032 210.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 181.043,46 1.0 8916.0 649.0 28.März2031 138.0
LANDER LAENDER NO 61 RegS Government Related 180.997,23 1.0 9049.0 349.0 08.Okt.2027 1.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 181.000,13 1.0 9046.0 323.0 05.Juli2027 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 181.092,00 1.0 9055.0 345.0 22.Sept.2027 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 180.768,85 1.0 8983.0 327.0 31.Dez.2079 158.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 180.807,48 1.0 9023.0 367.0 14.Jan.2029 88.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 180.853,42 1.0 9030.0 471.0 01.Feb.2029 88.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 180.863,70 1.0 9038.0 330.0 30.Juli2027 8.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 180.918,81 1.0 9045.0 322.0 28.Juni2027 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 180.592,39 1.0 9004.0 641.0 31.Jan.2031 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 180.617,89 1.0 8984.0 437.0 05.Okt.2028 100.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 180.656,36 1.0 8953.0 604.0 12.Sept.2030 150.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 180.732,67 1.0 8867.0 648.0 14.Juli2031 243.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 180.598,61 1.0 9023.0 327.0 19.Juli2027 10.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 180.650,92 1.0 9032.0 322.0 26.Juni2027 1.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 180.419,36 1.0 8997.0 552.0 22.Jan.2030 138.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 180.454,89 1.0 9008.0 371.0 15.Jan.2028 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 180.482,44 1.0 8998.0 550.0 16.Jan.2030 138.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 180.533,92 1.0 8851.0 812.0 13.Apr.2033 185.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 180.298,68 1.0 8891.0 654.0 29.März2031 125.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Gedeckt 180.270,34 1.0 8900.0 762.0 14.Juli2032 163.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 180.341,92 1.0 8862.0 903.0 05.Mai2034 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 180.117,77 1.0 9002.0 285.0 18.Feb.2027 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 180.190,82 1.0 9000.0 473.0 05.Feb.2029 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 179.586,84 1.0 8951.0 332.0 01.Sept.2028 50.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 179.622,77 1.0 8973.0 326.0 19.Juli2027 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 179.538,07 1.0 10004.0 551.0 19.Mai2030 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 179.615,23 1.0 8980.0 349.0 08.Okt.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 179.629,33 1.0 8940.0 541.0 24.Nov.2029 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 179.306,55 1.0 8900.0 947.0 27.Nov.2034 200.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 179.347,05 1.0 8961.0 478.0 23.Feb.2029 75.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 179.153,48 1.0 8952.0 339.0 03.Sept.2027 10.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 179.158,05 1.0 8933.0 422.0 24.Juli2028 38.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 179.232,27 1.0 8954.0 649.0 07.März2031 163.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 179.145,35 1.0 8949.0 476.0 19.Feb.2029 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 178.932,49 1.0 8943.0 382.0 11.Feb.2028 30.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 179.008,18 1.0 9976.0 15.0 21.Mai2024 300.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 179.064,00 1.0 8953.0 345.0 20.Sept.2027 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 178.755,55 1.0 8865.0 505.0 03.Juli2029 100.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 178.790,36 1.0 8922.0 347.0 07.Okt.2027 38.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 178.891,09 1.0 8934.0 344.0 23.Sept.2027 20.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 178.838,26 1.0 8941.0 324.0 08.Juli2027 1.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 178.564,00 1.0 8928.0 341.0 09.Sept.2027 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 178.618,10 1.0 8793.0 581.0 17.Juli2030 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 178.626,00 1.0 8931.0 402.0 15.Apr.2028 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 178.694,35 1.0 8930.0 349.0 08.Okt.2027 10.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 178.723,13 1.0 8923.0 340.0 10.Sept.2027 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 178.650,75 1.0 5955.0 1645.0 27.Nov.2040 1.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 178.379,55 1.0 8709.0 870.0 29.März2034 213.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 178.457,21 1.0 10186.0 367.0 14.März2029 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 178.466,75 1.0 8905.0 342.0 29.Sept.2028 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.520,00 1.0 8926.0 409.0 15.Mai2028 0.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 178.451,33 1.0 8922.0 379.0 24.Jan.2028 1.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 178.508,66 1.0 8924.0 487.0 15.März2029 45.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 178.323,26 1.0 8904.0 952.0 06.März2035 238.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 178.345,69 1.0 8910.0 378.0 09.Feb.2028 63.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 178.290,36 1.0 8898.0 561.0 18.Jan.2030 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 178.301,26 1.0 8879.0 492.0 09.Apr.2029 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 177.922,35 1.0 8856.0 693.0 09.Juni2031 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 177.904,91 1.0 10116.0 362.0 31.Jan.2028 338.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 177.933,20 1.0 8890.0 477.0 15.Feb.2029 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 177.950,61 1.0 8897.0 412.0 26.Mai2028 1.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 177.700,64 1.0 8882.0 382.0 14.Feb.2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 177.780,17 1.0 8869.0 464.0 27.Jan.2029 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 177.716,35 1.0 8784.0 763.0 31.Mai2032 125.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 177.747,46 1.0 8887.0 418.0 16.Juni2028 1.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 177.482,56 1.0 8692.0 1106.0 17.Mai2037 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.511,54 1.0 7048.0 1557.0 28.Jan.2050 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 177.622,56 1.0 8837.0 435.0 22.Sept.2028 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 177.508,79 1.0 8861.0 436.0 31.Aug.2028 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 177.554,00 1.0 8878.0 427.0 19.Juli2028 0.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 177.632,70 1.0 8881.0 421.0 30.Juni2028 1.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 177.409,91 1.0 8844.0 460.0 26.Jan.2029 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 177.433,87 1.0 8855.0 455.0 26.Nov.2028 50.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 177.363,17 1.0 9281.0 325.0 30.Juli2027 83.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 177.383,44 1.0 8837.0 502.0 16.Mai2029 38.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 177.135,92 1.0 8856.0 487.0 09.März2029 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 177.182,72 1.0 8824.0 398.0 20.Apr.2028 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 177.224,37 1.0 8830.0 330.0 15.Nov.2032 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 177.227,08 1.0 8722.0 989.0 20.Mai2035 165.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 177.238,84 1.0 9987.0 6.0 15.Apr.2024 150.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 177.263,40 1.0 7853.0 724.0 22.Sept.2031 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 176.997,09 1.0 8846.0 365.0 09.Dez.2027 13.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 177.047,04 1.0 8849.0 357.0 16.Nov.2028 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 177.011,02 1.0 8850.0 400.0 12.Apr.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 177.074,11 1.0 8854.0 395.0 23.März2028 1.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 176.731,95 1.0 8828.0 409.0 19.Mai2028 10.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 176.830,00 1.0 8842.0 412.0 25.Mai2028 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 176.675,61 1.0 8735.0 768.0 05.Juli2032 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 176.438,13 1.0 8801.0 505.0 21.Mai2029 25.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 176.470,62 1.0 8814.0 349.0 05.Nov.2028 25.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 176.435,93 1.0 8576.0 1711.0 03.Mai2049 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 176.188,99 1.0 8807.0 382.0 11.Feb.2028 20.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 176.202,92 1.0 8800.0 156.0 27.Okt.2025 25.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 176.212,62 1.0 9882.0 115.0 08.Juli2025 263.0
WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Unternehmen 176.284,90 1.0 8810.0 383.0 20.Feb.2028 50.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 176.277,86 1.0 8724.0 1006.0 22.Okt.2035 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 176.002,85 1.0 8782.0 418.0 29.Juni2028 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 176.016,84 1.0 8724.0 491.0 09.Mai2029 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.043,54 1.0 8759.0 1016.0 18.Jan.2036 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 176.088,59 1.0 8803.0 385.0 18.Feb.2028 13.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 176.180,98 1.0 8807.0 386.0 24.Feb.2028 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 175.959,21 1.0 8762.0 630.0 15.Jan.2031 188.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 175.982,87 1.0 8775.0 441.0 01.Okt.2028 50.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 175.949,45 1.0 8713.0 768.0 19.Mai2032 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 175.736,08 1.0 9963.0 10.0 02.Mai2024 25.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 175.696,90 1.0 8785.0 381.0 01.Feb.2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 175.775,34 1.0 5160.0 2473.0 15.Jan.2052 50.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 175.481,55 1.0 11490.0 719.0 07.Dez.2043 700.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 175.528,34 1.0 8765.0 445.0 04.Okt.2028 25.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC RegS Unternehmen 175.582,54 1.0 9961.0 23.0 24.Juni2025 288.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 175.558,58 1.0 8767.0 566.0 21.Jan.2030 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 175.488,33 1.0 8774.0 443.0 18.Sept.2028 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 175.303,44 1.0 8745.0 450.0 02.Nov.2028 50.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 175.313,67 1.0 8737.0 415.0 21.Juni2028 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 175.334,47 1.0 8870.0 1316.0 03.Juni2039 150.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.389,89 1.0 8722.0 490.0 16.Apr.2029 50.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 175.108,56 1.0 8725.0 506.0 03.Juni2029 38.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 175.132,35 1.0 8755.0 382.0 23.Feb.2029 25.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 175.134,49 1.0 8693.0 589.0 20.Mai2030 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.196,94 1.0 8694.0 511.0 28.Juli2029 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 175.245,60 1.0 9394.0 435.0 01.Nov.2028 200.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 174.942,55 1.0 8740.0 568.0 25.Feb.2030 95.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 175.036,24 1.0 9153.0 434.0 18.Okt.2028 138.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 175.004,49 1.0 8750.0 442.0 15.Sept.2028 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 175.006,46 1.0 8720.0 507.0 05.Juni2029 38.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 174.751,18 1.0 8735.0 380.0 18.Feb.2029 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 174.784,20 1.0 8714.0 432.0 21.Sept.2029 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 174.872,15 1.0 8704.0 405.0 12.Juni2029 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.560,10 1.0 8718.0 471.0 21.Jan.2029 56.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 174.564,26 1.0 9503.0 274.0 18.Apr.2027 400.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 174.582,74 1.0 9891.0 56.0 21.Okt.2024 200.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 174.679,25 1.0 8702.0 425.0 13.Sept.2029 60.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 174.543,07 1.0 8725.0 455.0 03.Nov.2028 5.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 174.574,20 1.0 8728.0 454.0 27.Okt.2028 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.591,91 1.0 8730.0 485.0 19.Feb.2029 1.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 174.389,10 1.0 6848.0 1876.0 02.Juli2049 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 174.437,66 1.0 8709.0 439.0 14.Sept.2028 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.525,16 1.0 8716.0 566.0 09.Feb.2030 88.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 174.528,12 1.0 8646.0 586.0 08.Okt.2040 175.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 174.173,80 1.0 8678.0 507.0 10.Juni2029 40.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 174.222,38 1.0 8613.0 587.0 12.Juni2030 125.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 174.309,89 1.0 8651.0 523.0 25.Sept.2049 130.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 174.324,00 1.0 8716.0 447.0 05.Okt.2028 0.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Gedeckt 174.247,90 1.0 8712.0 415.0 08.Juni2028 1.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 174.289,52 1.0 8714.0 417.0 15.Juni2028 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Unternehmen 174.062,17 1.0 9921.0 279.0 23.Feb.2027 300.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 173.835,42 1.0 8678.0 436.0 01.Sept.2028 25.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 173.913,34 1.0 8690.0 469.0 26.Feb.2030 78.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 173.876,08 1.0 8682.0 450.0 25.Okt.2028 28.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 173.946,32 1.0 8697.0 423.0 07.Juli2028 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 173.965,52 1.0 8697.0 479.0 02.Feb.2029 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 173.685,61 1.0 8623.0 498.0 11.Juli2030 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 173.609,40 1.0 8680.0 448.0 05.Okt.2028 1.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 173.270,19 1.0 8659.0 565.0 15.März2030 150.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 173.279,14 1.0 8648.0 466.0 17.Jan.2029 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 173.122,00 1.0 8656.0 461.0 27.Nov.2028 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 173.130,96 1.0 8656.0 488.0 09.März2029 13.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 173.225,80 1.0 8637.0 552.0 25.Jan.2030 150.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 173.184,00 1.0 8659.0 508.0 14.Mai2029 0.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 172.994,14 1.0 9847.0 48.0 20.Sept.2024 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 173.011,64 1.0 8611.0 496.0 04.Mai2029 45.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 172.903,23 1.0 8529.0 837.0 19.Apr.2033 125.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 172.923,06 1.0 8646.0 479.0 29.Jan.2029 1.0
DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Unternehmen 172.891,39 1.0 8625.0 534.0 16.Sept.2029 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 172.584,92 1.0 8627.0 538.0 06.Sept.2029 5.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 172.399,57 1.0 8592.0 512.0 23.Juni2029 38.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 172.205,82 1.0 9722.0 232.0 22.Aug.2026 200.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 172.214,42 1.0 8609.0 183.0 02.Feb.2026 10.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 172.189,55 1.0 8601.0 522.0 12.Juli2029 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 172.082,66 1.0 8561.0 720.0 06.Nov.2031 113.0
T AT&T INC Unternehmen 172.130,05 1.0 8602.0 573.0 04.März2030 80.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 171.993,23 1.0 8597.0 571.0 10.Jan.2030 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 172.031,83 1.0 8584.0 519.0 10.Juli2029 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 171.809,05 1.0 8581.0 567.0 03.Feb.2030 66.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.722,03 1.0 8565.0 556.0 17.Jan.2030 113.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 171.727,07 1.0 8574.0 564.0 15.Jan.2030 63.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 171.745,38 1.0 8559.0 812.0 17.Jan.2033 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 171.668,78 1.0 8582.0 566.0 18.Dez.2029 5.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 171.737,77 1.0 8583.0 519.0 29.Juni2029 5.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 171.522,77 1.0 8554.0 508.0 31.Dez.2079 183.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 171.576,61 1.0 8577.0 573.0 18.Jan.2030 10.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 171.272,15 1.0 7584.0 1001.0 05.Sept.2034 50.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 171.291,43 1.0 8537.0 533.0 29.Nov.2030 88.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 171.295,65 1.0 8542.0 547.0 12.Nov.2029 63.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 171.377,73 1.0 8534.0 529.0 10.Sept.2029 65.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS RegS Government Related 171.413,80 1.0 8569.0 551.0 24.Okt.2029 5.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 171.077,10 1.0 9768.0 92.0 03.März2025 125.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Unternehmen 171.131,34 1.0 8537.0 536.0 17.Sept.2029 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 170.939,51 1.0 9370.0 300.0 21.Mai2027 150.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 170.950,59 1.0 8484.0 590.0 19.Mai2030 75.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 171.027,67 1.0 9685.0 118.0 13.Juni2025 113.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 171.024,94 1.0 8550.0 576.0 23.Jan.2030 5.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 170.734,20 1.0 5674.0 2196.0 23.Jan.2051 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 170.878,25 1.0 8542.0 573.0 15.Jan.2030 10.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.879,13 1.0 8518.0 909.0 09.Jan.2034 125.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 170.694,23 1.0 9573.0 379.0 02.Apr.2028 185.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 170.559,95 1.0 8491.0 585.0 26.März2030 38.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 170.582,67 1.0 8521.0 509.0 25.Mai2029 10.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 170.681,57 1.0 8496.0 593.0 30.Apr.2030 42.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 170.687,27 1.0 8525.0 753.0 16.Feb.2032 95.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 170.343,74 1.0 8459.0 597.0 17.Juni2030 75.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 170.381,55 1.0 7503.0 1344.0 18.Sept.2039 135.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 170.487,90 1.0 9671.0 109.0 09.Mai2026 81.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 170.381,68 1.0 8513.0 542.0 23.Sept.2029 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 170.411,89 1.0 8520.0 544.0 26.Sept.2029 1.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 170.185,24 1.0 9718.0 88.0 14.Feb.2025 63.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 170.246,98 1.0 9672.0 132.0 31.Juli2025 88.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 169.981,69 1.0 8366.0 708.0 10.Juli2042 188.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 169.986,45 1.0 9680.0 174.0 19.Jan.2026 188.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 170.113,77 1.0 8503.0 573.0 18.Jan.2030 13.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 169.816,46 1.0 8484.0 539.0 16.Sept.2029 13.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 169.894,07 1.0 8453.0 539.0 17.Jan.2030 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 169.730,00 1.0 8486.0 549.0 15.Okt.2029 0.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 169.651,23 1.0 8482.0 547.0 08.Okt.2029 1.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 169.389,53 1.0 8427.0 715.0 01.Okt.2031 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 169.280,93 1.0 8462.0 576.0 28.Jan.2030 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 168.948,40 1.0 8444.0 468.0 01.Feb.2030 25.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 168.963,75 1.0 8440.0 918.0 03.März2034 138.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 169.046,36 1.0 9653.0 191.0 10.März2026 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 169.035,15 1.0 8451.0 538.0 03.Sept.2029 1.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 168.758,94 1.0 8422.0 1567.0 30.Nov.2040 50.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 168.835,05 1.0 8435.0 443.0 21.Sept.2028 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 168.536,55 1.0 8426.0 541.0 14.Sept.2029 1.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 168.361,49 1.0 8387.0 728.0 03.Dez.2031 100.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 168.365,23 1.0 8416.0 581.0 03.März2030 34.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 168.492,59 1.0 8424.0 620.0 02.Juli2030 1.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 167.965,27 1.0 9780.0 137.0 11.Sept.2025 188.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 167.969,78 1.0 8397.0 594.0 29.März2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 168.047,58 1.0 8402.0 634.0 26.Aug.2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 167.805,41 1.0 8390.0 566.0 22.März2031 69.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 167.880,85 1.0 8288.0 380.0 17.Juni2033 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 167.913,53 1.0 8354.0 718.0 04.Dez.2031 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 167.890,30 1.0 8394.0 631.0 13.Aug.2030 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 167.729,92 1.0 8369.0 738.0 15.Nov.2031 50.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 167.731,29 1.0 8367.0 642.0 09.Nov.2030 52.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 167.763,25 1.0 8369.0 547.0 05.Nov.2029 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 167.504,01 1.0 8361.0 625.0 17.Feb.2032 138.0
ESTONI ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 167.455,40 1.0 8363.0 611.0 10.Juni2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 167.439,02 1.0 8261.0 1172.0 05.Juni2037 138.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 167.052,70 1.0 8774.0 820.0 12.Feb.2033 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 167.206,56 1.0 8317.0 541.0 02.Dez.2029 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 167.146,60 1.0 8357.0 590.0 14.März2030 1.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 166.739,77 1.0 8305.0 630.0 07.Okt.2030 69.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 166.569,32 1.0 8316.0 846.0 12.Jan.2033 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 166.577,74 1.0 8309.0 739.0 19.Jan.2032 113.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 166.413,78 1.0 9457.0 225.0 13.Juli2026 75.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Unternehmen 166.454,03 1.0 8314.0 360.0 23.Nov.2027 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 166.236,00 1.0 8312.0 673.0 14.Jan.2031 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 166.146,75 1.0 8307.0 676.0 31.Jan.2031 5.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 166.185,50 1.0 8309.0 675.0 21.Jan.2031 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 166.257,50 1.0 8303.0 707.0 04.Juni2031 13.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 166.311,00 1.0 8222.0 938.0 25.Mai2034 113.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN Unternehmen 165.990,77 1.0 8228.0 768.0 05.Mai2032 80.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 165.775,51 1.0 8265.0 370.0 31.Jan.2028 163.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 165.927,64 1.0 8251.0 686.0 30.Apr.2031 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 165.942,00 1.0 8297.0 658.0 19.Nov.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 165.636,52 1.0 8172.0 1094.0 04.Apr.2036 113.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 165.608,66 1.0 9459.0 383.0 15.März2028 163.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 165.627,38 1.0 8244.0 689.0 30.Apr.2031 42.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 165.369,64 1.0 8242.0 617.0 26.Okt.2031 65.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 165.383,45 1.0 8184.0 675.0 19.Mai2031 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 165.179,93 1.0 8251.0 760.0 25.Jan.2032 50.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 164.857,90 1.0 8147.0 640.0 12.Mai2032 111.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 164.890,44 1.0 8244.0 679.0 19.März2031 50.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 164.944,00 1.0 8185.0 660.0 24.Nov.2051 188.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 164.983,46 1.0 8200.0 889.0 18.Okt.2033 113.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 164.946,00 1.0 8247.0 678.0 03.Feb.2031 0.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 164.687,68 1.0 9322.0 514.0 15.Okt.2029 200.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 164.764,98 1.0 8211.0 626.0 09.Sept.2030 50.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 164.767,52 1.0 9333.0 420.0 05.Sept.2028 150.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 164.743,95 1.0 8237.0 643.0 25.Sept.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 164.512,17 1.0 8206.0 705.0 09.Juni2031 25.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 164.536,82 1.0 8154.0 952.0 30.Sept.2034 150.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 164.560,07 1.0 8222.0 742.0 10.Okt.2031 13.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 164.365,52 1.0 10737.0 543.0 23.Okt.2031 525.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 164.440,01 1.0 8207.0 746.0 15.Jan.2032 80.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 164.310,60 1.0 8211.0 767.0 26.Jan.2032 25.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 164.183,06 1.0 8200.0 714.0 01.Juli2031 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 164.263,67 1.0 8213.0 644.0 30.Sept.2030 1.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 164.041,74 1.0 8194.0 654.0 02.Dez.2030 25.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 164.072,00 1.0 8204.0 681.0 12.Feb.2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 163.961,38 1.0 8119.0 1272.0 27.Aug.2038 138.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 163.904,49 1.0 9835.0 60.0 05.Nov.2024 100.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 163.634,00 1.0 8182.0 474.0 11.Jan.2029 0.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 163.455,61 1.0 8124.0 678.0 31.März2031 50.0
WALLOO WALLONNE REGION MTN RegS Government Related 163.459,62 1.0 8157.0 737.0 22.Okt.2031 38.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 163.489,38 1.0 8162.0 739.0 20.Okt.2031 30.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 163.553,38 1.0 8040.0 1226.0 12.Apr.2038 145.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 163.241,20 1.0 8155.0 762.0 20.Jan.2032 38.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 163.315,15 1.0 8159.0 762.0 21.Jan.2032 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 163.037,17 1.0 6829.0 1237.0 14.Apr.2041 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 163.055,16 1.0 10644.0 327.0 16.Nov.2032 636.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 163.147,48 1.0 8140.0 745.0 14.Jan.2032 88.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 162.877,21 1.0 8020.0 1156.0 29.Mai2037 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 162.935,85 1.0 8023.0 1163.0 30.März2037 125.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 162.716,76 1.0 8116.0 552.0 01.Dez.2029 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 162.803,21 1.0 8129.0 701.0 12.Mai2031 13.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 162.485,47 1.0 9157.0 305.0 17.Mai2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 162.530,66 1.0 8021.0 842.0 21.Mai2033 125.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 162.517,73 1.0 8121.0 763.0 12.Jan.2032 25.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 162.415,74 1.0 8087.0 725.0 03.Nov.2031 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 162.459,40 1.0 9263.0 370.0 18.Jan.2028 113.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 162.477,06 1.0 8122.0 658.0 25.Nov.2030 5.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 162.403,31 1.0 8111.0 710.0 16.Juni2031 13.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 162.196,82 1.0 8110.0 688.0 10.März2031 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 162.257,48 1.0 8072.0 782.0 30.Apr.2032 45.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 161.589,17 1.0 8079.0 676.0 27.Jan.2031 1.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 161.514,77 1.0 8030.0 683.0 23.Apr.2031 50.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 161.242,29 1.0 10496.0 303.0 12.Okt.2027 563.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 161.268,99 1.0 8059.0 667.0 14.Jan.2031 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 161.281,65 1.0 8054.0 753.0 09.Jan.2032 50.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 161.129,77 1.0 8053.0 758.0 08.Dez.2031 13.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 160.928,59 1.0 8020.0 722.0 15.Sept.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 160.663,34 1.0 8026.0 856.0 17.Jan.2033 38.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 160.605,27 1.0 7101.0 1401.0 12.Nov.2039 100.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 160.604,00 1.0 8030.0 691.0 20.März2031 0.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 160.295,08 1.0 7988.0 640.0 02.Dez.2030 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 160.382,81 1.0 7986.0 717.0 10.Sept.2031 63.0
TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Unternehmen 160.190,24 1.0 9061.0 399.0 28.Mai2028 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 159.962,69 1.0 7859.0 1039.0 12.Aug.2036 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 159.698,23 1.0 7951.0 810.0 09.Sept.2032 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 159.735,21 1.0 7968.0 827.0 09.Okt.2032 40.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 159.728,56 1.0 7881.0 1244.0 12.Juli2038 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 159.458,95 1.0 7942.0 716.0 28.Jan.2032 200.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 159.208,64 1.0 7933.0 814.0 04.Sept.2032 50.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 159.284,12 1.0 7896.0 957.0 19.Juli2034 100.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 159.325,28 1.0 10410.0 914.0 19.Sept.2035 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 159.210,61 1.0 7955.0 860.0 01.Feb.2033 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 159.263,81 1.0 7963.0 752.0 03.Nov.2031 1.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 159.029,53 1.0 7809.0 1321.0 09.Juli2040 200.0
GLW CORNING INC Unternehmen 159.009,31 1.0 10246.0 596.0 15.Mai2031 413.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 158.840,00 1.0 7942.0 838.0 14.Sept.2032 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 158.767,42 1.0 8912.0 643.0 29.März2031 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 158.794,47 1.0 9659.0 240.0 15.Okt.2026 188.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 158.795,33 1.0 10391.0 244.0 16.Nov.2027 550.0
T AT&T INC Unternehmen 158.607,32 1.0 10237.0 597.0 30.Apr.2031 395.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 157.938,88 1.0 7895.0 856.0 17.März2033 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 158.013,42 1.0 7900.0 676.0 24.März2031 63.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 157.774,83 1.0 7877.0 659.0 18.Jan.2031 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 157.893,04 1.0 7890.0 857.0 25.Feb.2033 63.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 157.604,57 1.0 7858.0 922.0 17.Nov.2033 63.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 157.451,01 1.0 8857.0 656.0 14.Mai2031 163.0
GENCAT GEN DE CATALUNYA Government Related 157.434,06 1.0 10111.0 866.0 26.Apr.2035 422.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 157.012,80 1.0 7834.0 928.0 22.Nov.2033 50.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 157.092,75 1.0 5213.0 2317.0 20.Aug.2049 40.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 156.714,25 1.0 7798.0 989.0 18.Okt.2034 88.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 156.751,00 1.0 10282.0 409.0 13.Nov.2029 463.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 156.616,61 1.0 10152.0 546.0 07.Juni2030 363.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 156.326,33 1.0 10101.0 372.0 25.Apr.2028 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 156.362,28 1.0 7770.0 972.0 19.Juni2034 63.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 156.118,33 1.0 7747.0 1745.0 20.Dez.2047 225.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 155.975,48 1.0 7758.0 713.0 09.Sept.2031 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 156.080,06 1.0 10165.0 235.0 31.Dez.2079 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 155.941,35 1.0 4436.0 4564.0 10.Jan.2121 95.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 155.480,59 1.0 8868.0 467.0 19.Jan.2029 94.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 155.513,83 1.0 7770.0 764.0 16.Feb.2032 50.0
CASTIL JUNTA DE CASTILLA Y LEON RegS Government Related 155.379,84 1.0 9998.0 10.0 30.Apr.2024 400.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 155.309,53 1.0 10064.0 376.0 03.Mai2028 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 155.108,57 1.0 9275.0 396.0 23.Mai2028 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 155.112,01 1.0 10244.0 1085.0 18.Dez.2037 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 154.940,21 1.0 9564.0 215.0 15.Juni2026 155.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 154.768,93 1.0 7724.0 835.0 05.Nov.2032 38.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 154.793,97 1.0 7656.0 1113.0 06.Mai2036 95.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Unternehmen 154.278,40 1.0 10079.0 231.0 04.Sept.2026 374.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 154.306,02 1.0 9939.0 449.0 09.Apr.2029 363.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 153.741,93 1.0 7668.0 833.0 03.Dez.2032 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 153.790,70 1.0 8757.0 506.0 29.Mai2029 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 153.479,74 1.0 7616.0 1050.0 19.Sept.2035 113.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 153.490,49 1.0 9955.0 375.0 10.März2028 288.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 153.296,00 1.0 7665.0 882.0 03.März2033 0.0
T AT&T INC Unternehmen 153.318,36 1.0 7571.0 1291.0 14.Sept.2039 180.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 153.019,62 1.0 10161.0 437.0 13.Feb.2029 363.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 153.080,69 1.0 8738.0 832.0 28.Feb.2033 138.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 152.806,73 1.0 10064.0 247.0 22.Nov.2026 363.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 152.878,26 1.0 7602.0 893.0 01.Sept.2033 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 152.891,40 1.0 7636.0 1039.0 23.Jan.2035 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 152.634,62 1.0 7585.0 1739.0 16.Jan.2049 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 152.636,12 1.0 10103.0 506.0 23.Jan.2031 430.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 152.729,11 1.0 10134.0 601.0 06.Feb.2031 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 152.336,83 1.0 8701.0 849.0 30.Nov.2032 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 152.234,17 1.0 10014.0 158.0 14.Nov.2025 375.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 151.789,38 1.0 9749.0 344.0 31.Dez.2079 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 151.819,09 1.0 7576.0 1600.0 16.Feb.2043 145.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 151.577,10 1.0 9851.0 207.0 01.Juni2026 313.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 151.626,46 1.0 7576.0 856.0 24.Feb.2033 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 151.390,78 1.0 8641.0 566.0 13.Feb.2030 88.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 151.506,85 1.0 7575.0 882.0 15.März2033 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 151.242,74 1.0 8642.0 490.0 15.März2029 13.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 151.318,26 1.0 7524.0 802.0 01.Sept.2032 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 151.340,01 1.0 8633.0 562.0 21.Jan.2030 88.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 151.162,26 1.0 5037.0 2466.0 10.März2051 38.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 151.040,22 1.0 7552.0 857.0 23.März2033 75.0
NIEINV NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 151.045,63 1.0 7535.0 1098.0 16.Juli2035 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 150.894,92 1.0 10015.0 269.0 06.Feb.2027 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 150.688,16 1.0 9952.0 16.0 24.Mai2024 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 150.454,94 1.0 7482.0 1066.0 31.Mai2035 50.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 150.321,47 1.0 9916.0 23.0 19.Juni2024 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 150.160,54 1.0 9809.0 209.0 04.Juni2026 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 149.993,25 1.0 7479.0 1105.0 25.Nov.2035 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.711,27 1.0 9959.0 11.0 06.Mai2024 25.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 149.841,89 1.0 7422.0 1458.0 18.Okt.2041 163.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 149.864,49 1.0 9932.0 53.0 09.Juni2025 75.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 149.156,40 1.0 9875.0 62.0 11.Nov.2024 188.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 148.961,22 1.0 7397.0 1957.0 09.Dez.2049 175.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 148.899,70 1.0 4930.0 2336.0 28.Juli2050 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 148.605,36 1.0 9770.0 97.0 26.März2025 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 148.547,33 1.0 7386.0 1156.0 25.Mai2036 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 148.163,82 1.0 9835.0 68.0 02.Dez.2024 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 148.067,50 1.0 7393.0 1096.0 04.Juni2035 13.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 148.163,38 1.0 7405.0 1060.0 12.Feb.2035 25.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 147.769,44 1.0 9783.0 433.0 14.Jan.2029 350.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 147.434,20 1.0 7307.0 1130.0 30.Juni2036 88.0
NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Unternehmen 147.436,12 1.0 9722.0 102.0 11.Apr.2025 113.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 147.492,95 1.0 9820.0 50.0 26.Sept.2024 25.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 147.203,05 1.0 9791.0 78.0 24.Jan.2026 138.0
COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 147.278,83 1.0 9627.0 291.0 19.Mai2027 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 147.075,98 1.0 9719.0 111.0 15.Mai2025 100.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 146.638,82 1.0 9579.0 191.0 31.März2026 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 146.663,14 1.0 9722.0 122.0 26.Juni2025 75.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 146.650,08 1.0 7325.0 1107.0 09.Juli2035 10.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 146.452,98 1.0 9675.0 249.0 24.Okt.2026 213.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 146.544,82 1.0 9768.0 97.0 19.März2025 125.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 146.247,39 1.0 9690.0 118.0 09.Juni2025 75.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 146.058,90 1.0 9733.0 81.0 20.Jan.2025 25.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 145.943,62 1.0 9558.0 283.0 02.Apr.2027 175.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 146.035,64 1.0 9613.0 192.0 01.Apr.2026 125.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 145.776,02 1.0 9600.0 129.0 22.Juli2025 175.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 145.824,01 1.0 9706.0 274.0 22.Feb.2027 175.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 145.816,25 1.0 9580.0 293.0 16.Apr.2027 150.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S MTN RegS Gedeckt 145.678,24 1.0 9675.0 100.0 01.Apr.2025 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 145.786,07 1.0 9667.0 115.0 28.Mai2025 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 145.627,79 1.0 8616.0 501.0 20.Apr.2029 1.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 145.238,22 1.0 9682.0 96.0 17.März2025 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 145.021,38 1.0 9623.0 270.0 11.Jan.2027 225.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 145.022,58 1.0 9548.0 318.0 19.Aug.2027 200.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 145.079,77 1.0 9538.0 299.0 28.Mai2027 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.874,94 1.0 9620.0 162.0 20.Nov.2025 113.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 144.914,19 1.0 9626.0 127.0 11.Juli2025 50.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 144.430,08 1.0 9598.0 270.0 01.Feb.2027 213.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 144.286,63 1.0 9487.0 300.0 01.Juni2027 163.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 144.081,83 1.0 7201.0 1128.0 10.Sept.2035 5.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 144.135,34 1.0 7150.0 1398.0 21.Juni2039 75.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Unternehmen 143.946,57 1.0 9578.0 125.0 02.Juli2025 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 143.955,92 1.0 9440.0 290.0 08.Apr.2027 163.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 144.009,73 1.0 9453.0 200.0 27.Apr.2026 163.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 143.726,57 1.0 9565.0 130.0 22.Juli2025 25.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 143.310,32 1.0 9482.0 211.0 30.Mai2026 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 143.007,15 1.0 9233.0 538.0 26.Mai2030 362.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.108,93 1.0 9488.0 350.0 06.Dez.2027 175.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 142.620,02 1.0 9508.0 196.0 24.März2026 110.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 142.667,66 1.0 9436.0 241.0 18.Sept.2026 145.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 142.670,33 1.0 9506.0 144.0 11.Sept.2025 10.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 142.454,43 1.0 9340.0 571.0 24.Mai2030 188.0
ITVLN ITV PLC RegS Unternehmen 142.489,48 1.0 9431.0 242.0 26.Sept.2026 138.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 142.239,88 1.0 9420.0 436.0 16.Nov.2028 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 142.145,49 1.0 7064.0 1421.0 15.Juli2039 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 141.968,69 1.0 9446.0 121.0 10.Nov.2026 50.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS Gedeckt 142.018,66 1.0 9463.0 185.0 09.Feb.2026 38.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 141.543,43 1.0 9425.0 283.0 14.Feb.2027 100.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 141.624,75 1.0 9362.0 340.0 10.Okt.2027 175.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 141.329,45 1.0 9346.0 329.0 04.Sept.2027 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 141.474,00 1.0 9432.0 177.0 11.Jan.2026 0.0
T AT&T INC Unternehmen 141.128,08 1.0 9407.0 191.0 04.März2026 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 141.166,66 1.0 7053.0 1132.0 15.Okt.2035 13.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 140.859,02 1.0 7954.0 935.0 20.Juni2034 125.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 140.573,70 1.0 9360.0 283.0 16.Feb.2027 113.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 140.648,75 1.0 9376.0 195.0 18.März2026 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 140.576,33 1.0 9364.0 282.0 08.Feb.2027 63.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 140.460,97 1.0 9332.0 210.0 19.Mai2026 38.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 140.266,94 1.0 8003.0 658.0 15.Jan.2031 63.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 140.290,95 1.0 9211.0 303.0 03.Juni2027 175.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 140.065,16 1.0 9267.0 306.0 30.Juni2050 271.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 140.120,97 1.0 9340.0 187.0 16.Feb.2026 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 140.051,36 1.0 9282.0 304.0 07.Mai2027 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 139.870,92 1.0 9269.0 304.0 06.Mai2027 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 139.925,27 1.0 6920.0 2010.0 04.Sept.2049 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 139.986,59 1.0 9318.0 258.0 08.Nov.2026 38.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 139.475,73 1.0 8333.0 1178.0 02.Nov.2037 175.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.509,84 1.0 9228.0 402.0 24.Mai2028 88.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 139.623,78 1.0 7933.0 711.0 15.Sept.2031 88.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 139.624,03 1.0 8668.0 409.0 14.Juni2028 75.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 139.309,87 1.0 9286.0 195.0 22.März2031 113.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 139.327,77 1.0 9257.0 352.0 15.Nov.2027 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.459,25 1.0 9256.0 450.0 05.Jan.2029 188.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 139.369,49 1.0 9271.0 219.0 18.Juni2026 27.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 139.042,80 1.0 9144.0 487.0 23.Mai2029 150.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 139.038,00 1.0 9269.0 294.0 25.März2027 63.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 138.406,18 1.0 9174.0 320.0 09.Juli2027 75.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 138.454,62 1.0 6841.0 1473.0 13.Aug.2041 134.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 138.310,05 1.0 9207.0 276.0 27.Jan.2028 85.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 137.875,25 1.0 6812.0 1264.0 02.Dez.2040 263.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Unternehmen 137.975,91 1.0 9192.0 243.0 11.Sept.2026 13.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 137.669,06 1.0 9063.0 389.0 22.Apr.2028 125.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 137.347,47 1.0 9018.0 578.0 15.Juli2030 200.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 137.283,15 1.0 9151.0 305.0 27.Apr.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 137.314,51 1.0 9114.0 424.0 02.Aug.2028 63.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 137.401,84 1.0 6825.0 1578.0 16.Aug.2041 75.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 137.060,63 1.0 7782.0 708.0 15.Sept.2031 95.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 136.950,60 1.0 6831.0 1473.0 25.Nov.2039 50.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 136.713,05 1.0 7769.0 702.0 15.Juli2031 63.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) MTN RegS Government Related 136.584,28 1.0 9105.0 324.0 06.Juli2027 1.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 136.059,09 1.0 8979.0 492.0 31.Mai2029 113.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 135.875,87 1.0 9058.0 327.0 16.Juli2027 1.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 135.733,15 1.0 9044.0 357.0 12.Nov.2027 13.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 135.453,50 1.0 8998.0 437.0 20.Sept.2028 63.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 135.616,20 1.0 8992.0 534.0 26.Nov.2029 150.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 135.625,28 1.0 8930.0 497.0 17.Juli2029 163.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 135.496,34 1.0 6650.0 1907.0 19.Juni2049 163.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 135.377,53 1.0 8986.0 345.0 14.Okt.2027 88.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 135.227,57 1.0 6673.0 1508.0 01.Apr.2041 90.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 134.780,14 1.0 10702.0 690.0 29.Jan.2034 526.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 134.472,61 1.0 8945.0 881.0 20.Feb.2034 213.0
DSM DSM BV RegS Unternehmen 133.506,79 1.0 8882.0 416.0 23.Juni2028 25.0
HELNSW HELVETIA EUROPE SA RegS Unternehmen 133.585,38 1.0 8773.0 647.0 30.Sept.2041 275.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 133.620,78 1.0 8905.0 359.0 16.Nov.2027 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 133.534,98 1.0 8121.0 953.0 22.Mai2034 85.0
WPPLN WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS Unternehmen 132.739,36 1.0 8848.0 568.0 23.März2030 163.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 132.591,81 1.0 8839.0 419.0 23.Juni2028 1.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 132.674,31 1.0 8793.0 885.0 24.Okt.2033 125.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 132.592,03 1.0 8839.0 408.0 12.Mai2028 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 132.110,92 1.0 5284.0 2416.0 24.März2051 50.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 131.842,44 1.0 8761.0 414.0 16.Juni2028 38.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 131.665,93 1.0 8767.0 461.0 13.Dez.2028 40.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 131.457,24 1.0 10506.0 750.0 16.März2033 425.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 131.383,41 1.0 6545.0 638.0 27.Jan.2031 150.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 131.135,50 1.0 8701.0 502.0 25.Mai2029 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 131.209,74 1.0 10360.0 493.0 22.Nov.2029 405.0
SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Unternehmen 130.988,16 1.0 8593.0 725.0 03.Sept.2052 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 131.042,36 1.0 6527.0 1620.0 25.Okt.2041 60.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 130.779,46 1.0 4358.0 2716.0 18.Jan.2052 5.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 130.808,99 1.0 8636.0 765.0 20.Mai2032 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 130.590,39 1.0 8697.0 569.0 08.Feb.2030 75.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 130.380,49 1.0 6481.0 1603.0 17.Juni2041 50.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 130.292,57 1.0 8672.0 435.0 01.Sept.2028 25.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 129.900,77 1.0 8622.0 509.0 19.Juni2029 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 129.625,62 1.0 8641.0 488.0 22.März2029 38.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 129.777,49 1.0 10017.0 339.0 31.Okt.2027 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 129.529,98 1.0 6457.0 1557.0 15.Juni2040 25.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 129.576,42 1.0 8558.0 581.0 24.Apr.2030 88.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 129.296,06 1.0 8615.0 458.0 19.Nov.2028 13.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 129.309,10 1.0 8573.0 421.0 09.Sept.2033 88.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 129.358,62 1.0 8569.0 601.0 03.Juli2030 75.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 128.472,74 1.0 8563.0 766.0 16.März2032 75.0
MEDIM BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS Unternehmen 128.313,35 1.0 10178.0 172.0 22.Jan.2027 504.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 128.088,07 1.0 8528.0 600.0 29.Apr.2030 13.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 127.818,70 1.0 9908.0 95.0 02.Apr.2026 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.864,83 1.0 8508.0 1094.0 11.März2039 413.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 127.830,23 1.0 8517.0 553.0 05.Nov.2029 13.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 127.596,07 1.0 8426.0 679.0 21.Mai2031 95.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 127.420,34 1.0 8405.0 503.0 13.Juli2029 129.0
LIGHT SIGNIFY NV RegS Unternehmen 126.791,46 1.0 9969.0 13.0 11.Mai2024 200.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 126.553,09 1.0 10046.0 417.0 11.Okt.2028 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.426,51 1.0 6252.0 2051.0 23.Sept.2050 138.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 126.133,77 1.0 10068.0 948.0 05.März2036 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 126.179,13 1.0 9625.0 192.0 07.Apr.2026 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.587,22 1.0 9019.0 466.0 07.Feb.2029 125.0
HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Unternehmen 125.431,49 1.0 9949.0 14.0 17.Mai2024 100.0
PVH PVH CORP RegS Unternehmen 125.581,89 1.0 9977.0 29.0 15.Juli2024 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 125.258,90 1.0 9827.0 63.0 14.Nov.2024 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 125.062,80 1.0 9971.0 8.0 25.Apr.2024 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 125.154,36 1.0 9948.0 600.0 15.Jan.2031 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 124.967,27 1.0 8330.0 617.0 24.Juni2030 1.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 124.765,49 1.0 8245.0 497.0 28.Mai2029 88.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 124.617,07 1.0 9952.0 719.0 10.März2043 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 124.386,25 1.0 8018.0 1150.0 08.Apr.2039 288.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.203,07 1.0 8265.0 833.0 18.Okt.2032 35.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 124.028,12 1.0 9528.0 177.0 14.Jan.2026 63.0
AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Unternehmen 123.841,59 1.0 9698.0 293.0 08.Juni2027 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 123.820,19 1.0 7441.0 1388.0 04.Juli2039 88.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 123.488,41 1.0 8177.0 1284.0 05.Nov.2038 145.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 123.221,04 1.0 8169.0 697.0 30.Juni2031 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 123.035,98 1.0 8148.0 1129.0 02.Nov.2036 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 123.041,53 1.0 8187.0 914.0 09.Feb.2034 125.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.947,87 1.0 9722.0 240.0 22.Sept.2026 225.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 122.990,64 1.0 9726.0 110.0 12.Mai2025 130.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 122.910,00 1.0 8194.0 718.0 30.Juni2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 123.005,39 1.0 6147.0 1607.0 06.Aug.2040 5.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.724,58 1.0 8180.0 761.0 19.März2032 88.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 122.804,47 1.0 9591.0 368.0 01.Apr.2028 238.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 122.540,08 1.0 9785.0 61.0 12.Nov.2025 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.634,66 1.0 9702.0 115.0 10.Juni2026 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 122.602,61 1.0 6128.0 1642.0 18.Jan.2041 10.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 122.363,46 1.0 8153.0 656.0 27.Nov.2030 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 122.198,07 1.0 9703.0 138.0 25.Aug.2025 125.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 122.009,54 1.0 9561.0 561.0 22.Mai2030 238.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.012,37 1.0 9578.0 292.0 15.Mai2027 213.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 121.789,01 1.0 8100.0 646.0 02.Dez.2030 63.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 121.915,41 1.0 9746.0 91.0 25.Feb.2025 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 121.276,85 1.0 9592.0 194.0 01.Apr.2026 113.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 121.178,93 1.0 8028.0 842.0 19.Jan.2034 278.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 120.768,05 1.0 5962.0 1897.0 10.Mai2046 88.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 120.831,62 1.0 9356.0 210.0 14.Mai2026 13.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 120.502,71 1.0 7975.0 785.0 07.Juli2032 82.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 120.624,87 1.0 9467.0 383.0 15.Mai2028 213.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 120.643,21 1.0 5984.0 2238.0 30.Sept.2051 100.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 120.645,79 1.0 8014.0 816.0 01.Okt.2032 60.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Unternehmen 120.268,90 1.0 9471.0 290.0 21.Apr.2027 163.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 119.942,60 1.0 9506.0 239.0 25.Sept.2026 180.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 119.994,81 1.0 5948.0 2167.0 30.Juli2049 80.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.520,12 1.0 9461.0 320.0 24.Juli2027 150.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.274,81 1.0 7937.0 603.0 31.Dez.2079 150.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 119.050,00 1.0 9524.0 137.0 15.Aug.2025 0.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 119.136,42 1.0 10050.0 117.0 16.Juni2025 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.745,88 1.0 7914.0 865.0 09.März2033 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 118.286,79 1.0 11474.0 1865.0 25.Apr.2055 388.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 118.211,99 1.0 7738.0 1256.0 01.Juli2039 196.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 118.223,15 1.0 7860.0 891.0 19.Mai2033 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 117.883,04 1.0 9311.0 394.0 11.Mai2028 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.250,91 1.0 7816.0 872.0 15.März2033 38.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 116.990,75 1.0 9326.0 259.0 25.Nov.2026 100.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 116.384,22 1.0 9773.0 90.0 08.März2026 150.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.186,78 1.0 9267.0 358.0 13.Dez.2027 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 116.196,63 1.0 5797.0 2250.0 20.Jan.2050 70.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 115.920,86 1.0 9272.0 557.0 21.März2030 198.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 115.810,30 1.0 9128.0 470.0 26.März2029 138.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 115.440,01 1.0 11204.0 702.0 26.Aug.2043 588.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 114.332,02 1.0 7493.0 1379.0 16.Apr.2040 138.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 114.362,49 1.0 9025.0 483.0 16.Mai2029 145.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 113.957,89 1.0 11152.0 727.0 25.Okt.2033 588.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 113.741,07 1.0 8987.0 485.0 15.Mai2029 130.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 113.872,58 1.0 9089.0 337.0 01.Sept.2027 38.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 113.354,52 1.0 9017.0 332.0 31.Dez.2079 175.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 113.472,94 1.0 10777.0 555.0 01.Juni2031 650.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.484,72 1.0 9006.0 401.0 26.Mai2028 88.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 113.303,25 1.0 8884.0 581.0 12.Juni2030 138.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 113.118,74 1.0 11081.0 734.0 16.Mai2044 650.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 112.445,52 1.0 8993.0 324.0 09.Juli2027 4.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 112.262,68 1.0 7356.0 1436.0 17.Mai2041 150.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 112.285,84 1.0 11063.0 711.0 26.Dez.2043 675.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 111.983,33 1.0 8958.0 359.0 12.Nov.2027 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.782,33 1.0 5568.0 2085.0 22.Jan.2051 125.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 111.633,92 1.0 10780.0 269.0 06.Apr.2027 788.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.495,19 1.0 8915.0 356.0 05.Nov.2027 13.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 110.832,14 1.0 10913.0 839.0 15.Nov.2034 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 110.916,68 1.0 10742.0 709.0 19.Juli2034 513.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 110.901,74 1.0 5512.0 2237.0 26.Nov.2051 100.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 110.704,26 1.0 10836.0 713.0 03.Nov.2043 600.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 110.085,52 1.0 10831.0 929.0 13.Mai2036 488.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 110.152,42 1.0 10601.0 523.0 19.Mai2030 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.183,19 1.0 10633.0 663.0 28.Apr.2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 109.756,88 1.0 8748.0 431.0 24.Sept.2029 64.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 109.548,46 1.0 8727.0 439.0 06.Okt.2028 80.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 109.666,15 1.0 10754.0 409.0 16.Nov.2028 600.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.349,12 1.0 8672.0 500.0 20.Juni2029 100.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 109.442,15 1.0 8698.0 504.0 20.Juni2029 75.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 109.444,80 1.0 10600.0 734.0 10.Juli2033 488.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Unternehmen 109.495,72 1.0 10605.0 368.0 31.Dez.2079 725.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 109.167,75 1.0 7211.0 1943.0 01.Nov.2049 170.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 109.260,70 1.0 10669.0 876.0 14.Sept.2035 488.0
COFCHD COFACE SA RegS Unternehmen 109.310,83 1.0 10746.0 738.0 28.Nov.2033 575.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.098,35 1.0 7228.0 1151.0 17.Sept.2036 88.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 108.842,72 1.0 10655.0 319.0 31.Okt.2028 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 108.883,42 1.0 10462.0 504.0 10.Mai2031 487.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 108.924,23 1.0 10664.0 695.0 26.Sept.2032 463.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 108.632,96 1.0 10697.0 770.0 21.Nov.2033 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 108.649,90 1.0 10468.0 587.0 16.Mai2031 463.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 108.654,13 1.0 10498.0 364.0 13.Juli2028 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.475,04 1.0 8985.0 1123.0 15.Jan.2038 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 108.514,48 1.0 10508.0 382.0 11.Juli2028 488.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 108.253,05 1.0 10577.0 757.0 12.Sept.2033 467.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 108.278,73 1.0 10542.0 744.0 12.Sept.2033 538.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 108.077,81 1.0 10417.0 729.0 03.Mai2033 438.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 108.078,82 1.0 10352.0 273.0 30.März2027 463.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 108.113,20 1.0 10400.0 359.0 05.Juli2028 570.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.157,41 1.0 10456.0 701.0 18.Juli2053 525.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 108.189,49 1.0 10617.0 907.0 03.Okt.2035 425.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 108.149,46 1.0 10410.0 748.0 30.Apr.2033 395.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 107.885,48 1.0 10570.0 907.0 13.Sept.2035 413.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 107.919,79 1.0 10426.0 735.0 24.Mai2033 438.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 107.943,61 1.0 10583.0 473.0 30.Okt.2029 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 107.968,13 1.0 10480.0 804.0 11.Juli2035 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.005,39 1.0 10499.0 373.0 15.Sept.2033 575.0
IIILN 3I GROUP PLC RegS Unternehmen 108.030,11 1.0 10423.0 439.0 14.Juni2029 488.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 107.776,40 1.0 10611.0 498.0 16.Nov.2029 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 107.828,61 1.0 4685.0 2574.0 03.Jan.2051 13.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 107.723,61 1.0 10459.0 886.0 12.Juni2035 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 107.600,79 1.0 10394.0 443.0 15.Mai2029 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.651,37 1.0 10440.0 527.0 27.Juni2030 438.0
ESTONI ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.501,28 1.0 10570.0 725.0 12.Okt.2032 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 107.544,17 1.0 5332.0 2213.0 13.Okt.2051 100.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 107.353,60 1.0 10350.0 732.0 26.Apr.2033 422.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.394,59 1.0 10537.0 626.0 25.Okt.2031 488.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 107.418,62 1.0 10398.0 523.0 19.Juni2030 450.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 107.457,41 1.0 10461.0 394.0 24.Aug.2028 488.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 107.460,15 1.0 10533.0 445.0 16.Mai2029 600.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 107.481,09 1.0 10427.0 757.0 14.Juni2033 413.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 107.173,27 1.0 10318.0 269.0 22.Mai2027 475.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 107.174,28 1.0 10287.0 355.0 10.Apr.2028 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 107.198,49 1.0 8545.0 596.0 05.Mai2030 35.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 107.218,95 1.0 10485.0 694.0 14.Sept.2032 450.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 107.233,02 1.0 10465.0 536.0 13.Sept.2031 488.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 107.240,26 1.0 10590.0 1379.0 23.Nov.2043 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 107.258,05 1.0 10573.0 395.0 05.Jan.2034 700.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 107.280,97 1.0 10231.0 179.0 05.Apr.2026 513.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 106.959,39 1.0 10594.0 264.0 23.Jan.2027 600.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 106.977,62 1.0 10354.0 744.0 15.Mai2033 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 106.987,08 1.0 10419.0 376.0 21.Sept.2033 550.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 107.038,09 1.0 10309.0 729.0 20.Apr.2033 425.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 107.078,84 1.0 10664.0 334.0 01.März2033 675.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.084,16 1.0 10301.0 436.0 19.Apr.2030 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.088,40 1.0 10489.0 715.0 05.Sept.2032 398.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 107.094,56 1.0 10558.0 728.0 16.Nov.2032 425.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 107.118,32 1.0 9563.0 193.0 22.März2026 163.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 106.823,52 1.0 10539.0 714.0 29.Nov.2032 450.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 106.872,90 1.0 10388.0 882.0 11.Juli2035 425.0
FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 106.942,03 1.0 10340.0 365.0 03.Juli2028 488.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 106.947,81 1.0 10304.0 438.0 03.Mai2030 438.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 106.587,34 1.0 8524.0 578.0 08.März2030 58.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.601,11 1.0 10589.0 741.0 27.Jan.2033 450.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 106.608,30 1.0 10430.0 389.0 04.Okt.2028 488.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 106.613,66 1.0 10434.0 405.0 06.Okt.2028 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.706,37 1.0 8501.0 595.0 06.Mai2030 40.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 106.709,61 1.0 10323.0 449.0 30.Mai2030 425.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 106.451,46 1.0 10397.0 386.0 21.Sept.2028 488.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.507,79 1.0 10347.0 469.0 16.Aug.2034 500.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 106.520,14 1.0 10482.0 401.0 15.Nov.2028 475.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Unternehmen 106.577,44 1.0 10381.0 381.0 14.Sept.2028 525.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.470,95 1.0 5297.0 3723.0 19.Jan.2122 145.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 106.245,59 1.0 10604.0 876.0 08.März2035 450.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 106.327,09 1.0 10438.0 617.0 22.Nov.2031 575.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 106.355,10 1.0 10410.0 326.0 27.Okt.2047 550.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.356,29 1.0 10237.0 281.0 23.Mai2027 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 106.397,38 1.0 8866.0 391.0 17.März2028 25.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 106.257,45 1.0 7066.0 1872.0 19.Feb.2049 188.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 106.102,70 1.0 10405.0 556.0 29.Sept.2030 423.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.124,47 1.0 10225.0 361.0 25.Apr.2029 423.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 106.132,15 1.0 10533.0 515.0 23.Jan.2030 475.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 106.179,42 1.0 10366.0 385.0 18.Sept.2028 488.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 106.190,55 1.0 10338.0 309.0 06.Sept.2028 513.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 106.203,40 1.0 10416.0 311.0 31.Okt.2027 513.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 105.858,55 1.0 10302.0 834.0 12.Juni2034 363.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 105.932,92 1.0 10460.0 794.0 28.Nov.2033 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 105.952,25 1.0 10254.0 282.0 06.Juli2027 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.958,14 1.0 10388.0 915.0 11.Sept.2035 388.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 105.972,03 1.0 10132.0 456.0 07.Aug.2029 413.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 105.990,09 1.0 10153.0 340.0 25.Apr.2033 488.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 105.993,88 1.0 8450.0 604.0 10.Juni2030 38.0
FERSM FERROVIAL SE RegS Unternehmen 106.037,99 1.0 10372.0 549.0 13.Sept.2030 438.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 105.685,16 1.0 8400.0 694.0 02.Juli2031 75.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 105.685,22 1.0 8376.0 845.0 25.Nov.2033 238.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 105.692,68 1.0 10257.0 607.0 13.Juni2031 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 105.703,20 1.0 10282.0 313.0 06.Sept.2032 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 105.789,71 1.0 10101.0 175.0 19.Mai2031 563.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 105.806,93 1.0 10480.0 415.0 11.Jan.2029 500.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 105.835,08 1.0 10439.0 820.0 23.Mai2034 430.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.744,98 1.0 10383.0 1115.0 20.Sept.2038 375.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 105.493,77 1.0 10192.0 370.0 03.Mai2028 400.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 105.500,34 1.0 10353.0 607.0 02.Apr.2031 413.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 105.501,66 1.0 10314.0 398.0 15.Sept.2028 450.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 105.507,79 1.0 10185.0 593.0 03.Apr.2031 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.521,39 1.0 10511.0 418.0 28.Feb.2034 576.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 105.548,42 1.0 10267.0 231.0 05.Okt.2027 613.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 105.568,71 1.0 10229.0 685.0 08.Juni2032 413.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 105.593,04 1.0 10329.0 470.0 14.Sept.2029 438.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 105.634,68 1.0 10251.0 381.0 13.Juni2028 400.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 105.317,18 1.0 10161.0 435.0 13.Apr.2029 391.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 105.341,29 1.0 10522.0 762.0 13.März2033 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 105.389,27 1.0 10274.0 377.0 13.Sept.2033 500.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.439,51 1.0 10496.0 668.0 15.Feb.2032 450.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 105.439,64 1.0 10290.0 315.0 04.Okt.2028 538.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 105.442,64 1.0 10354.0 560.0 03.Okt.2030 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.488,77 1.0 10342.0 489.0 23.Sept.2029 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.477,26 1.0 10348.0 648.0 08.Sept.2031 367.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 105.146,26 1.0 10233.0 615.0 03.Juli2031 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.185,18 1.0 10425.0 421.0 18.Jan.2030 513.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.213,81 1.0 8909.0 895.0 05.Juni2034 200.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 105.266,41 1.0 10192.0 523.0 03.Mai2030 375.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 105.270,89 1.0 10382.0 790.0 17.Nov.2033 413.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 105.300,04 1.0 10341.0 413.0 03.Nov.2028 484.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.974,66 1.0 10275.0 712.0 05.Sept.2032 403.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 104.982,11 1.0 10352.0 530.0 20.Mai2030 425.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 104.995,18 1.0 10058.0 97.0 11.Apr.2026 463.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.020,89 1.0 10493.0 675.0 17.März2032 438.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 105.021,85 1.0 10492.0 596.0 17.März2031 488.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 105.047,57 1.0 10211.0 612.0 12.Juni2031 375.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 105.106,57 1.0 10367.0 578.0 02.Dez.2030 463.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 105.122,15 1.0 10174.0 372.0 30.Mai2028 413.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 104.767,57 1.0 10137.0 745.0 09.Mai2033 388.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 104.779,48 1.0 10182.0 466.0 19.Juni2029 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 104.782,19 1.0 10221.0 555.0 24.Juli2030 385.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.784,47 1.0 10271.0 691.0 22.Sept.2033 411.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 104.808,37 1.0 10451.0 421.0 05.März2034 550.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 104.810,63 1.0 8379.0 899.0 14.März2034 188.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.830,84 1.0 10392.0 502.0 13.Jan.2031 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.854,02 1.0 8348.0 700.0 04.Nov.2032 105.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 104.870,34 1.0 10427.0 820.0 01.Feb.2034 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 104.871,59 1.0 10466.0 884.0 07.März2035 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 104.888,24 1.0 10416.0 750.0 18.Jan.2033 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 104.916,61 1.0 10216.0 778.0 19.Mai2033 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 104.920,17 1.0 10169.0 750.0 25.Mai2033 388.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 104.591,66 1.0 10319.0 677.0 05.Juni2032 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 104.603,41 1.0 10163.0 820.0 05.Juli2034 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 104.655,06 1.0 10366.0 792.0 26.Juli2054 485.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.655,93 1.0 10112.0 278.0 16.Mai2027 413.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 104.667,31 1.0 10158.0 768.0 30.März2033 313.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Unternehmen 104.681,92 1.0 10273.0 311.0 18.Okt.2027 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 104.413,76 1.0 10059.0 199.0 19.Mai2026 450.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 104.444,27 1.0 10032.0 429.0 05.Apr.2029 425.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 104.454,86 1.0 10054.0 173.0 13.Apr.2026 413.0
CNPFP CNP ASSURANCES RegS Government Related 104.474,28 1.0 10092.0 292.0 10.Juni2047 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 104.483,09 1.0 10402.0 353.0 21.Feb.2029 513.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 104.497,84 1.0 10319.0 763.0 22.Mai2033 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 104.510,19 1.0 10084.0 196.0 04.Mai2026 413.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 104.511,02 1.0 10268.0 482.0 28.Sept.2029 375.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 104.520,79 1.0 10074.0 632.0 15.Juni2042 488.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.567,87 1.0 10271.0 806.0 29.Aug.2033 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 104.214,35 1.0 10330.0 730.0 06.Jan.2033 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 104.241,41 1.0 10086.0 523.0 27.Apr.2030 372.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 104.285,69 1.0 10251.0 401.0 22.Nov.2028 525.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 104.291,69 1.0 10216.0 630.0 19.Sept.2031 415.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 104.307,34 1.0 10196.0 231.0 15.Sept.2027 447.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Unternehmen 104.339,38 1.0 10103.0 211.0 30.Juni2026 450.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.368,08 1.0 10198.0 469.0 01.Sept.2029 425.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 104.370,37 1.0 10148.0 372.0 26.Juni2028 388.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 104.386,38 1.0 10308.0 321.0 29.Dez.2032 550.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 104.352,51 1.0 10212.0 797.0 27.Juni2033 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 104.043,37 1.0 10064.0 353.0 04.Apr.2028 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 104.062,79 1.0 10128.0 765.0 08.Juni2033 350.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 104.075,42 1.0 10120.0 452.0 29.Mai2029 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.086,07 1.0 10175.0 403.0 27.Sept.2048 475.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 104.097,20 1.0 10244.0 486.0 25.Okt.2029 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 104.123,80 1.0 10092.0 826.0 13.Apr.2034 338.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 104.135,10 1.0 10389.0 892.0 03.März2035 400.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 104.152,07 1.0 10053.0 270.0 05.Mai2027 408.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 104.190,57 1.0 10154.0 394.0 03.Aug.2028 413.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 104.064,33 1.0 10148.0 794.0 01.Aug.2033 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 103.870,95 1.0 10062.0 604.0 13.Mai2031 375.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 103.878,30 1.0 10312.0 796.0 23.Jan.2034 450.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 103.884,11 1.0 10257.0 734.0 09.Nov.2032 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 103.907,84 1.0 10300.0 346.0 11.Jan.2029 450.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 103.953,34 1.0 10306.0 557.0 23.Jan.2032 525.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 103.958,57 1.0 10060.0 445.0 21.Apr.2029 363.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 103.886,91 1.0 10224.0 155.0 04.Nov.2025 425.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 103.900,66 1.0 10176.0 405.0 05.Sept.2028 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.938,01 1.0 10146.0 788.0 07.Juni2033 311.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 103.960,66 1.0 10134.0 390.0 04.Juli2028 363.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 104.022,15 1.0 10189.0 402.0 22.Aug.2028 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 103.681,30 1.0 10213.0 321.0 23.Nov.2027 463.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 103.710,16 1.0 10095.0 691.0 30.Juni2032 375.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 103.720,48 1.0 10076.0 210.0 19.Juni2026 388.0
ARCAD ARCADIS NV RegS Unternehmen 103.765,31 1.0 10342.0 346.0 28.Feb.2028 488.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 103.769,03 1.0 10354.0 684.0 03.März2032 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 103.782,87 1.0 10133.0 777.0 03.Juli2033 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 103.760,18 1.0 10171.0 568.0 29.Juli2030 313.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 103.518,15 1.0 10151.0 230.0 29.Sept.2026 413.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 103.563,07 1.0 10273.0 353.0 13.Jan.2028 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 103.576,62 1.0 10009.0 102.0 20.Apr.2025 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 103.589,20 1.0 10332.0 273.0 08.März2028 574.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 103.598,22 1.0 10159.0 239.0 18.Okt.2027 463.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 103.623,34 1.0 10165.0 237.0 02.Okt.2026 413.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 103.638,49 1.0 10115.0 144.0 29.Sept.2045 513.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 103.663,19 1.0 10217.0 407.0 21.Sept.2028 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 103.326,30 1.0 10219.0 593.0 05.Dez.2030 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 103.333,29 1.0 10186.0 248.0 23.Nov.2027 438.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 103.337,65 1.0 10202.0 378.0 29.Mai2028 413.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.358,91 1.0 10295.0 422.0 23.Feb.2034 488.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 103.390,52 1.0 10033.0 683.0 31.Mai2032 375.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 103.409,84 1.0 10260.0 517.0 17.Jan.2030 438.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 103.413,65 1.0 10210.0 615.0 15.Juni2031 413.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 103.431,80 1.0 10232.0 670.0 07.Dez.2031 375.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 103.432,52 1.0 10079.0 457.0 12.Juni2029 338.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 103.450,63 1.0 10284.0 803.0 03.Feb.2034 438.0
NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Unternehmen 103.458,66 1.0 10144.0 708.0 20.Sept.2032 395.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.313,50 1.0 10264.0 443.0 17.Jan.2029 363.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 103.449,42 1.0 10068.0 296.0 31.Mai2027 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 103.127,73 1.0 10189.0 578.0 29.Nov.2030 388.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 103.134,57 1.0 10185.0 657.0 16.Nov.2031 363.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 103.189,32 1.0 10032.0 457.0 06.Juli2029 400.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 103.196,58 1.0 10195.0 876.0 21.Nov.2034 365.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.208,66 1.0 10081.0 137.0 06.Sept.2026 438.0
CNPFP CNP ASSURANCES RegS Government Related 103.228,93 1.0 9981.0 114.0 05.Juni2045 425.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 103.238,43 1.0 10192.0 614.0 21.Mai2031 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 103.277,83 1.0 10257.0 524.0 17.Jan.2030 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 103.179,58 1.0 10039.0 457.0 05.Apr.2029 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 102.944,56 1.0 9959.0 95.0 27.März2025 338.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 102.947,65 1.0 10011.0 598.0 13.Juni2031 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 102.961,48 1.0 10250.0 499.0 20.Feb.2035 500.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 102.988,30 1.0 10280.0 440.0 08.März2029 400.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 102.990,74 1.0 10182.0 677.0 09.Nov.2031 313.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 103.006,87 1.0 9283.0 379.0 11.Apr.2028 175.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 103.011,69 1.0 10108.0 798.0 05.Sept.2033 350.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 103.012,74 1.0 10279.0 436.0 06.März2029 438.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.017,07 1.0 10131.0 567.0 10.Okt.2030 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 103.019,34 1.0 9975.0 94.0 06.Apr.2025 338.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 103.024,10 1.0 10227.0 511.0 16.Jan.2031 400.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 103.082,68 1.0 10108.0 637.0 05.Sept.2031 363.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.091,95 1.0 9997.0 148.0 31.Dez.2079 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 103.093,40 1.0 10077.0 785.0 25.Mai2033 313.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 103.112,20 1.0 9983.0 611.0 16.Juni2031 425.0
CASTIL CASTILLA Y LEON AUTONOMOUS COMMUN Government Related 103.066,77 1.0 10059.0 768.0 30.Apr.2033 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 103.090,59 1.0 10030.0 778.0 05.Apr.2033 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.109,30 1.0 10302.0 703.0 16.März2032 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 102.783,20 1.0 9962.0 368.0 04.Apr.2028 325.0
MAN MANPOWERGROUP INC RegS Unternehmen 102.803,40 1.0 10023.0 289.0 30.Juni2027 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 102.852,27 1.0 10220.0 515.0 17.Jan.2030 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 102.861,68 1.0 10086.0 311.0 05.Sept.2027 363.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 102.875,37 1.0 10083.0 779.0 14.Sept.2033 388.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.893,88 1.0 6857.0 1461.0 15.März2040 80.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 102.930,22 1.0 10180.0 502.0 23.Nov.2029 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 102.775,41 1.0 9980.0 368.0 28.März2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 102.793,56 1.0 10088.0 490.0 14.Aug.2029 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 102.853,21 1.0 10164.0 428.0 14.Nov.2028 338.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 102.600,88 1.0 10218.0 90.0 04.März2026 735.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 102.614,42 1.0 9974.0 453.0 29.Mai2029 350.0
PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Unternehmen 102.698,01 1.0 10192.0 349.0 18.Jan.2028 425.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 102.715,85 1.0 10074.0 318.0 20.Sept.2027 388.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS Unternehmen 102.397,73 1.0 10201.0 357.0 23.Feb.2029 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 102.524,81 1.0 10152.0 260.0 21.Dez.2026 388.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 102.561,29 1.0 10109.0 251.0 23.Nov.2026 438.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 102.440,21 1.0 9985.0 10.0 30.Apr.2024 288.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 102.206,02 1.0 8144.0 787.0 12.Mai2032 38.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 102.212,52 1.0 10027.0 233.0 05.Okt.2026 413.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 102.219,83 1.0 9998.0 139.0 08.Sept.2025 413.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 102.237,02 1.0 9978.0 21.0 11.Juni2024 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 102.257,83 1.0 10161.0 816.0 24.Jan.2034 388.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 102.268,03 1.0 10110.0 875.0 02.Dez.2034 375.0
DSM DSM BV MTN RegS Unternehmen 102.281,60 1.0 9997.0 2.0 03.Apr.2024 238.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 102.296,67 1.0 10023.0 132.0 05.Sept.2025 375.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 102.368,88 1.0 10174.0 430.0 27.Jan.2029 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 102.225,75 1.0 9961.0 201.0 11.Mai2026 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 102.334,21 1.0 10124.0 431.0 23.Nov.2028 325.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 102.025,95 1.0 10083.0 323.0 21.Dez.2082 463.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.055,50 1.0 10163.0 363.0 14.Feb.2028 388.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 102.092,35 1.0 10105.0 666.0 07.Dez.2031 350.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 102.108,01 1.0 9930.0 123.0 09.Juli2025 395.0
SCOR SCOR SE RegS Unternehmen 102.137,02 1.0 9914.0 379.0 27.Mai2048 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 102.153,00 1.0 9915.0 127.0 25.Juli2025 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 102.168,84 1.0 9976.0 627.0 17.Juli2031 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 102.169,41 1.0 10099.0 578.0 11.Dez.2030 413.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 102.178,53 1.0 10145.0 427.0 16.Jan.2029 388.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 102.186,54 1.0 10028.0 397.0 14.Sept.2028 363.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 102.188,22 1.0 8068.0 715.0 01.Okt.2031 88.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 102.190,62 1.0 10062.0 150.0 11.Nov.2025 425.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 102.199,40 1.0 9954.0 105.0 19.Mai2025 313.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 102.200,73 1.0 10145.0 524.0 09.Jan.2030 363.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 102.201,26 1.0 10148.0 347.0 31.Jan.2029 488.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 102.072,82 1.0 9874.0 623.0 30.Apr.2031 290.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 102.085,49 1.0 10028.0 334.0 28.Okt.2027 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.120,95 1.0 10207.0 461.0 20.März2029 350.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 101.861,55 1.0 10177.0 444.0 16.März2029 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 101.866,77 1.0 10067.0 249.0 29.Nov.2026 375.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 101.885,01 1.0 10111.0 266.0 18.Jan.2027 425.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 101.888,33 1.0 9958.0 380.0 29.Juni2028 313.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 101.908,61 1.0 10130.0 353.0 31.Jan.2028 413.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 101.974,63 1.0 10183.0 526.0 11.März2030 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 102.018,09 1.0 10001.0 149.0 31.Dez.2079 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 101.852,59 1.0 10145.0 275.0 15.Feb.2027 375.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 101.948,90 1.0 10070.0 337.0 25.Okt.2027 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 101.992,69 1.0 9959.0 554.0 24.Mai2030 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 101.667,30 1.0 10075.0 584.0 31.Dez.2079 487.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 101.680,84 1.0 10077.0 351.0 13.Jan.2048 463.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 101.683,10 1.0 9930.0 849.0 11.Juli2034 338.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 101.697,27 1.0 10030.0 495.0 13.Okt.2029 313.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 101.736,63 1.0 9974.0 16.0 22.Mai2024 238.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 101.747,51 1.0 10086.0 511.0 17.Apr.2035 475.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.764,93 1.0 10120.0 816.0 01.Feb.2034 392.0
CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Unternehmen 101.783,87 1.0 9980.0 490.0 07.Sept.2029 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 101.806,53 1.0 10108.0 355.0 16.Jan.2028 388.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 101.808,49 1.0 10054.0 498.0 22.Nov.2029 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 101.821,67 1.0 10025.0 159.0 31.Dez.2079 460.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 101.824,59 1.0 10116.0 749.0 18.Jan.2033 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 101.654,69 1.0 5064.0 2428.0 09.Sept.2050 35.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 101.480,47 1.0 9966.0 19.0 03.Juni2024 225.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 101.492,91 1.0 10034.0 330.0 30.Nov.2027 363.0
ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Unternehmen 101.502,27 1.0 10087.0 600.0 16.Jan.2031 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 101.511,55 1.0 10118.0 341.0 28.Feb.2033 463.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 101.513,58 1.0 10127.0 525.0 01.März2030 375.0
WIBANK WIRTSCHAFTS-UND INFRASTRUKTURBANK MTN Government Related 101.524,19 1.0 9987.0 6.0 15.Apr.2024 175.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 101.534,67 1.0 10087.0 602.0 24.Jan.2031 400.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 101.572,75 1.0 10096.0 358.0 25.Jan.2028 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 101.586,93 1.0 10033.0 249.0 04.Nov.2026 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 101.632,74 1.0 9982.0 9.0 29.Apr.2024 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 101.300,66 1.0 10068.0 358.0 26.Jan.2028 388.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 101.338,34 1.0 9928.0 313.0 25.Aug.2028 353.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 101.372,92 1.0 9955.0 30.0 15.Juli2024 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION MTN Unternehmen 101.401,41 1.0 9919.0 124.0 10.Juli2025 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 101.423,83 1.0 10075.0 940.0 24.Jan.2036 405.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 101.306,31 1.0 9974.0 242.0 13.Okt.2026 350.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 101.337,18 1.0 9918.0 722.0 24.Juni2032 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 101.382,44 1.0 10122.0 372.0 07.März2028 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 101.426,83 1.0 10048.0 762.0 30.Nov.2032 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 101.468,33 1.0 9896.0 384.0 29.Mai2028 305.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 101.132,38 1.0 9770.0 522.0 25.Apr.2030 375.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 101.139,92 1.0 9894.0 293.0 30.Juni2027 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 101.191,41 1.0 9972.0 731.0 17.Okt.2032 338.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 101.250,91 1.0 10020.0 159.0 06.Dez.2025 350.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 101.263,87 1.0 9969.0 16.0 22.Mai2024 188.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 101.274,41 1.0 8083.0 902.0 08.Feb.2034 150.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 101.284,15 1.0 10026.0 253.0 13.Dez.2026 363.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.228,24 1.0 5041.0 2370.0 20.Okt.2050 49.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 101.107,98 1.0 10044.0 444.0 10.Jan.2029 325.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 101.110,90 1.0 9986.0 337.0 25.Okt.2027 300.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.979,86 1.0 9857.0 617.0 26.Sept.2031 488.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 100.998,56 1.0 10052.0 362.0 07.Feb.2028 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 101.000,07 1.0 7950.0 747.0 03.Aug.2032 203.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 101.008,97 1.0 10030.0 952.0 16.Jan.2036 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 101.025,97 1.0 10032.0 175.0 16.Jan.2026 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 101.047,52 1.0 10036.0 356.0 13.Jan.2028 350.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 101.061,19 1.0 9859.0 383.0 20.Juli2028 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 101.082,90 1.0 10049.0 444.0 29.Jan.2029 388.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 101.096,12 1.0 10034.0 267.0 18.Jan.2027 413.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF MTN RegS Government Related 100.949,05 1.0 9961.0 17.0 28.Mai2024 163.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 101.004,14 1.0 10068.0 861.0 30.Apr.2034 340.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 101.035,48 1.0 9972.0 509.0 17.Okt.2029 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 101.096,82 1.0 9915.0 223.0 31.Juli2026 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Government Related 100.783,70 1.0 9806.0 201.0 11.Mai2026 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 100.808,20 1.0 9962.0 14.0 15.Mai2024 138.0
ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Unternehmen 100.820,69 1.0 10021.0 264.0 16.Jan.2027 325.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 100.825,01 1.0 10071.0 207.0 15.Juni2026 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 100.829,09 1.0 10031.0 511.0 13.Feb.2030 463.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 100.850,72 1.0 9906.0 494.0 05.Sept.2029 325.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 100.866,99 1.0 7992.0 855.0 06.Mai2033 88.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 100.870,81 1.0 9971.0 146.0 29.Nov.2025 363.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 100.877,33 1.0 9932.0 30.0 16.Juli2024 225.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 100.881,86 1.0 10040.0 1324.0 10.Feb.2043 400.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 100.887,87 1.0 9866.0 113.0 15.Juni2026 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.892,02 1.0 10037.0 435.0 01.Feb.2029 360.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 100.914,28 1.0 9985.0 506.0 21.Nov.2029 313.0
ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Unternehmen 100.914,96 1.0 9788.0 288.0 31.Aug.2032 538.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 100.756,27 1.0 10026.0 1437.0 02.Feb.2044 350.0
BPCECB BPCE SFH SA MTN RegS Gedeckt 100.759,95 1.0 9946.0 25.0 27.Juni2024 175.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 100.917,28 1.0 9884.0 213.0 22.Juni2026 275.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 100.567,20 1.0 9906.0 224.0 23.Sept.2026 300.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 100.584,57 1.0 9956.0 243.0 05.Dez.2026 338.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS Unternehmen 100.610,97 1.0 9939.0 24.0 24.Juni2024 163.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 100.644,57 1.0 10016.0 447.0 07.Feb.2029 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 100.663,19 1.0 10032.0 366.0 17.Feb.2028 338.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 100.678,97 1.0 9858.0 103.0 07.Mai2025 238.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 100.702,44 1.0 9781.0 456.0 07.Apr.2029 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 100.723,21 1.0 10001.0 951.0 15.Jan.2036 375.0
UBS CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS Gedeckt 100.673,11 1.0 9964.0 164.0 05.Dez.2025 339.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 100.678,94 1.0 10018.0 272.0 31.Jan.2027 338.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG Gedeckt 100.715,61 1.0 9947.0 23.0 18.Juni2024 163.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.716,05 1.0 9959.0 159.0 14.Nov.2025 313.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 100.387,44 1.0 9987.0 361.0 19.Jan.2028 288.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 100.408,19 1.0 9869.0 485.0 06.Sept.2029 313.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 100.432,20 1.0 9892.0 142.0 15.Sept.2025 288.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 100.485,75 1.0 9829.0 394.0 12.Sept.2028 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 100.503,14 1.0 9928.0 320.0 30.Nov.2032 388.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.517,82 1.0 9991.0 3.0 05.Apr.2024 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 100.543,18 1.0 10046.0 371.0 15.März2028 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA MTN RegS Gedeckt 100.551,89 1.0 9975.0 8.0 25.Apr.2024 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 100.197,13 1.0 9990.0 1365.0 24.Feb.2043 363.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 100.229,43 1.0 9987.0 4.0 09.Apr.2024 38.0
ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Unternehmen 100.234,49 1.0 9959.0 829.0 15.Jan.2034 338.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 100.236,92 1.0 9877.0 144.0 20.Sept.2025 288.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 100.237,44 1.0 9959.0 13.0 12.Mai2024 75.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 100.255,59 1.0 9873.0 233.0 21.Sept.2026 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 100.258,56 1.0 9865.0 141.0 11.Sept.2025 300.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 100.335,21 1.0 9937.0 334.0 28.Nov.2027 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.338,72 1.0 9853.0 645.0 05.Sept.2031 328.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 100.351,36 1.0 9927.0 64.0 19.Nov.2024 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 100.371,84 1.0 9918.0 43.0 01.Sept.2024 213.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 100.244,85 1.0 4999.0 2505.0 23.Nov.2051 40.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 100.249,32 1.0 10000.0 0.0 26.März2024 25.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 100.260,32 1.0 5007.0 2224.0 28.Feb.2051 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 100.338,08 1.0 9995.0 1688.0 25.Juni2049 350.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 100.019,88 1.0 9837.0 403.0 14.Sept.2028 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.030,87 1.0 9894.0 157.0 07.Nov.2025 288.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 100.034,45 1.0 9758.0 200.0 04.Mai2026 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 100.068,46 1.0 9904.0 51.0 30.Sept.2024 213.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 100.071,28 1.0 9964.0 183.0 16.Feb.2026 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 100.088,49 1.0 9944.0 443.0 22.Jan.2029 375.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 100.141,20 1.0 9772.0 305.0 06.Juli2047 338.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 100.143,87 1.0 9882.0 412.0 15.Okt.2028 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.169,91 1.0 9813.0 99.0 09.Apr.2025 213.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 100.183,88 1.0 9805.0 303.0 15.Juni2027 275.0
ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.189,04 1.0 9955.0 14.0 16.Mai2024 75.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 99.828,63 1.0 9973.0 375.0 13.März2028 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 99.863,18 1.0 9801.0 107.0 08.Mai2026 210.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 99.872,62 1.0 9706.0 459.0 24.Juni2029 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.922,89 1.0 9964.0 185.0 19.Feb.2026 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.930,73 1.0 9769.0 78.0 31.Dez.2079 238.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.942,05 1.0 9931.0 1294.0 31.Jan.2043 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 99.881,52 1.0 9960.0 711.0 16.Feb.2032 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 99.889,71 1.0 9950.0 182.0 10.Feb.2026 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 99.989,15 1.0 9973.0 186.0 24.Feb.2026 313.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 99.658,88 1.0 9743.0 306.0 06.Juli2047 310.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 99.667,44 1.0 9915.0 929.0 19.Jan.2035 288.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 99.678,44 1.0 9755.0 316.0 23.Aug.2032 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 99.697,97 1.0 9928.0 21.0 10.Juni2024 52.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 99.759,57 1.0 9944.0 16.0 22.Mai2024 38.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.781,77 1.0 9821.0 407.0 15.Sept.2028 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 99.796,03 1.0 9788.0 717.0 30.Aug.2032 338.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 99.798,38 1.0 9974.0 574.0 19.Sept.2030 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.801,28 1.0 9884.0 452.0 05.Apr.2034 438.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 99.801,93 1.0 9906.0 159.0 04.Jan.2026 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.805,13 1.0 9896.0 56.0 18.Okt.2024 195.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 99.709,08 1.0 9830.0 239.0 28.Sept.2026 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 99.740,00 1.0 9931.0 778.0 03.Feb.2033 305.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 99.797,11 1.0 9930.0 21.0 10.Juni2024 63.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 99.504,55 1.0 7958.0 675.0 15.Feb.2031 25.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 99.513,34 1.0 9876.0 53.0 08.Okt.2024 163.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 99.519,21 1.0 9919.0 774.0 23.Sept.2033 388.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 99.540,08 1.0 9812.0 316.0 09.Sept.2027 263.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 99.541,00 1.0 9954.0 9.0 28.Apr.2024 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.600,30 1.0 9951.0 96.0 18.März2030 450.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 99.617,39 1.0 9823.0 324.0 13.Sept.2027 263.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.502,07 1.0 9939.0 94.0 11.März2025 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 99.514,45 1.0 9894.0 617.0 13.Jan.2031 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 99.613,56 1.0 9776.0 208.0 28.Mai2026 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.297,56 1.0 9841.0 801.0 11.Jan.2034 438.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Unternehmen 99.304,99 1.0 9908.0 25.0 25.Juni2024 30.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 99.338,07 1.0 9875.0 760.0 19.Jan.2033 325.0
DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Unternehmen 99.348,31 1.0 9803.0 237.0 14.Sept.2026 250.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 99.430,23 1.0 9689.0 465.0 07.Mai2029 288.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 99.433,79 1.0 9866.0 55.0 15.Okt.2024 175.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 99.434,29 1.0 9915.0 23.0 19.Juni2024 38.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 99.291,19 1.0 9894.0 30.0 15.Juli2024 50.0
VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Unternehmen 99.107,24 1.0 9866.0 47.0 18.Sept.2024 88.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 99.131,33 1.0 9767.0 113.0 25.Mai2025 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.149,42 1.0 9663.0 537.0 09.Apr.2030 263.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 99.235,71 1.0 9633.0 530.0 30.März2030 295.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 99.250,40 1.0 9925.0 19.0 04.Juni2024 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 99.259,39 1.0 9874.0 1107.0 29.Jan.2038 338.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 99.268,17 1.0 9854.0 438.0 24.Jan.2029 438.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 99.271,43 1.0 9784.0 117.0 19.Juni2025 188.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 99.276,34 1.0 9778.0 736.0 16.Sept.2032 288.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 99.123,10 1.0 9908.0 550.0 20.März2030 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.137,87 1.0 9894.0 187.0 27.Feb.2026 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 99.240,95 1.0 9813.0 143.0 16.Sept.2025 213.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 98.922,46 1.0 9757.0 98.0 31.März2025 138.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 98.958,78 1.0 9673.0 285.0 04.Mai2027 250.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 98.962,45 1.0 9626.0 466.0 26.Mai2049 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 99.014,00 1.0 6568.0 1558.0 24.Nov.2041 100.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.027,19 1.0 9720.0 480.0 24.Aug.2030 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 99.056,61 1.0 9757.0 96.0 29.März2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.092,97 1.0 9651.0 282.0 31.März2027 263.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 99.093,25 1.0 9767.0 326.0 08.Sept.2027 263.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 99.093,84 1.0 9753.0 314.0 30.Aug.2027 275.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.059,00 1.0 9906.0 23.0 17.Juni2024 0.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 98.990,22 1.0 9761.0 417.0 14.Sept.2028 263.0
PVH PVH CORP RegS Unternehmen 98.736,36 1.0 9787.0 337.0 15.Dez.2027 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 98.747,17 1.0 9610.0 383.0 01.Juni2033 325.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 98.775,44 1.0 9666.0 200.0 04.Mai2027 238.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 98.784,66 1.0 9836.0 177.0 31.Jan.2027 288.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 98.792,03 1.0 9800.0 160.0 17.Nov.2025 225.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 98.801,01 1.0 9765.0 138.0 27.Aug.2025 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 98.802,47 1.0 9871.0 93.0 10.März2025 225.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 98.819,63 1.0 9839.0 56.0 18.Okt.2024 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 98.838,42 1.0 9875.0 32.0 23.Juli2024 13.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 98.866,54 1.0 9772.0 134.0 28.Aug.2025 200.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA RegS Unternehmen 98.868,79 1.0 9842.0 71.0 16.Dez.2024 163.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 98.874,84 1.0 9647.0 370.0 24.Apr.2028 263.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 98.899,03 1.0 9834.0 164.0 15.Jan.2026 288.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 98.908,55 1.0 9745.0 113.0 26.Mai2025 175.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Gedeckt 98.879,30 1.0 9753.0 328.0 15.Sept.2027 257.0
ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Unternehmen 98.566,30 1.0 9730.0 123.0 05.Juli2025 175.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 98.590,43 1.0 9624.0 300.0 14.Juli2027 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 98.607,38 1.0 9805.0 842.0 17.Jan.2034 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 98.607,95 1.0 9856.0 96.0 18.März2025 250.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 98.701,46 1.0 9735.0 117.0 09.Sept.2030 250.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 98.705,97 1.0 9829.0 58.0 26.Okt.2024 100.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 98.710,02 1.0 9750.0 100.0 06.Apr.2025 125.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 98.578,66 1.0 9844.0 44.0 04.Sept.2024 25.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 98.714,51 1.0 9794.0 259.0 07.Dez.2026 263.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 98.370,32 1.0 9650.0 193.0 17.Apr.2026 200.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 98.375,93 1.0 9736.0 115.0 03.Juni2025 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 98.380,63 1.0 9726.0 107.0 01.Mai2025 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.384,79 1.0 9795.0 179.0 27.Jan.2026 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 98.386,93 1.0 9738.0 115.0 03.Juni2025 125.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 98.404,59 1.0 9814.0 81.0 20.Jan.2025 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.427,25 1.0 9801.0 180.0 30.Jan.2026 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 98.436,74 1.0 9688.0 197.0 04.Mai2026 175.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 98.459,97 1.0 9735.0 108.0 05.Mai2025 125.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 98.475,73 1.0 9834.0 537.0 08.März2030 300.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 98.480,27 1.0 9748.0 97.0 26.März2025 100.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Unternehmen 98.495,16 1.0 9849.0 98.0 24.März2025 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 98.498,85 1.0 9836.0 45.0 09.Sept.2024 25.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 98.513,61 1.0 9728.0 114.0 29.Mai2025 150.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 98.527,92 1.0 9707.0 207.0 15.Juni2026 188.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 98.441,52 1.0 9817.0 56.0 18.Okt.2024 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 98.207,52 1.0 9801.0 60.0 02.Nov.2024 50.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 98.238,59 1.0 9803.0 441.0 07.März2029 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 98.244,90 1.0 9650.0 576.0 25.Aug.2030 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.254,48 1.0 9707.0 509.0 14.Sept.2029 225.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 98.255,89 1.0 9819.0 47.0 17.Sept.2024 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 98.274,26 1.0 9793.0 623.0 12.Feb.2031 300.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 98.275,38 1.0 9722.0 125.0 11.Juli2025 150.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 98.282,56 1.0 9743.0 339.0 02.Dez.2027 275.0
RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Unternehmen 98.284,83 1.0 9692.0 123.0 02.Juli2025 188.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 98.303,00 1.0 9830.0 44.0 05.Sept.2024 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.333,65 1.0 9813.0 57.0 25.Okt.2024 50.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 98.341,70 1.0 9803.0 64.0 19.Nov.2024 90.0
PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Unternehmen 98.351,21 1.0 9713.0 108.0 06.Mai2025 138.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 98.327,88 1.0 9707.0 507.0 13.Sept.2029 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.016,62 1.0 9720.0 161.0 20.Nov.2030 238.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 98.042,65 1.0 9696.0 110.0 13.Mai2025 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.046,52 1.0 9664.0 297.0 04.Juni2027 175.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 98.066,31 1.0 9722.0 101.0 06.Apr.2025 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 98.069,01 1.0 9703.0 104.0 21.Apr.2026 113.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 98.084,39 1.0 9736.0 344.0 15.Dez.2027 263.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 98.092,61 1.0 9697.0 326.0 04.Okt.2027 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 98.098,33 1.0 9679.0 116.0 05.Juni2030 163.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 98.103,57 1.0 9709.0 237.0 30.Sept.2026 210.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 98.131,68 1.0 9635.0 198.0 20.Apr.2026 192.0
COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 98.131,75 1.0 9580.0 547.0 19.Mai2030 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 98.134,23 1.0 9783.0 183.0 12.Feb.2026 263.0
INVSA INVESTOR AB RegS Unternehmen 98.160,45 1.0 9599.0 713.0 10.Juni2032 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 98.012,89 1.0 9792.0 1391.0 15.März2043 350.0
EQBCN EQUITABLE BANK (CANADA) RegS Gedeckt 98.035,22 1.0 9803.0 47.0 16.Sept.2024 1.0
VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Unternehmen 97.822,80 1.0 9733.0 118.0 11.Juni2025 63.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 97.883,76 1.0 9635.0 194.0 15.Apr.2026 163.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Unternehmen 97.898,45 1.0 9722.0 253.0 13.Dez.2026 242.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 97.913,60 1.0 9791.0 51.0 30.Sept.2024 0.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 97.915,43 1.0 9698.0 105.0 18.Apr.2025 100.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.928,69 1.0 9712.0 142.0 09.Sept.2025 150.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 97.961,33 1.0 9753.0 449.0 09.Feb.2029 350.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 97.973,72 1.0 9631.0 405.0 17.Sept.2028 320.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 97.991,20 1.0 9723.0 143.0 22.Sept.2025 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 97.827,32 1.0 9655.0 756.0 20.Sept.2032 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 97.829,98 1.0 6478.0 1591.0 05.Mai2041 50.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 97.890,67 1.0 9776.0 65.0 21.Nov.2024 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 97.975,29 1.0 9713.0 122.0 24.Juni2025 113.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 97.988,43 1.0 9655.0 749.0 07.Sept.2032 263.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 97.653,44 1.0 9764.0 98.0 22.März2030 200.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 97.664,70 1.0 9763.0 64.0 19.Nov.2024 10.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 97.666,14 1.0 9683.0 144.0 18.Sept.2025 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.672,25 1.0 9663.0 332.0 17.Sept.2027 200.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 97.730,19 1.0 9690.0 103.0 14.Apr.2025 88.0
LIN LINDE INC Unternehmen 97.748,59 1.0 9724.0 165.0 01.Dez.2025 163.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 97.763,51 1.0 9771.0 94.0 10.März2025 138.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 97.787,34 1.0 9771.0 92.0 03.März2025 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 97.808,21 1.0 9776.0 95.0 13.März2025 138.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 97.754,31 1.0 9644.0 754.0 14.Sept.2032 250.0
MEOGR METRO AG MTN RegS Unternehmen 97.465,66 1.0 9744.0 97.0 19.März2025 150.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 97.468,50 1.0 9580.0 194.0 10.Apr.2026 175.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 97.474,13 1.0 9742.0 190.0 17.März2026 265.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.476,21 1.0 9609.0 198.0 13.Apr.2026 146.0
SAMPFH SAMPO OYJ RegS Unternehmen 97.476,94 1.0 9465.0 462.0 23.Mai2049 338.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 97.485,68 1.0 9689.0 102.0 10.Apr.2025 63.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 97.524,21 1.0 9681.0 138.0 28.Aug.2025 125.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 97.524,29 1.0 9678.0 112.0 17.Mai2025 88.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 97.537,72 1.0 9742.0 80.0 17.Jan.2025 63.0
ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.577,81 1.0 9668.0 125.0 07.Juli2025 125.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 97.583,43 1.0 9540.0 305.0 23.Juli2027 325.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 97.606,38 1.0 9730.0 268.0 09.Feb.2027 250.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 97.613,52 1.0 9751.0 77.0 06.Jan.2025 50.0
WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Unternehmen 97.613,84 1.0 9759.0 97.0 20.März2025 138.0
K KELLANOVA Unternehmen 97.627,37 1.0 9758.0 94.0 10.März2025 125.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 97.546,21 1.0 9559.0 390.0 29.Mai2028 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 97.625,08 1.0 4869.0 2309.0 16.Jan.2051 65.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 97.283,67 1.0 9408.0 823.0 30.März2034 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 97.291,07 1.0 9669.0 128.0 18.Juli2025 88.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 97.316,38 1.0 9725.0 88.0 17.Feb.2025 63.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 97.324,20 1.0 9566.0 306.0 13.Juli2027 238.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 97.357,64 1.0 9646.0 107.0 30.Apr.2025 100.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 97.362,67 1.0 9729.0 80.0 17.Jan.2025 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.390,47 1.0 9723.0 182.0 25.Feb.2026 200.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 97.423,39 1.0 9682.0 102.0 09.Apr.2025 63.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 97.434,38 1.0 9675.0 107.0 27.Apr.2025 75.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 97.438,64 1.0 9738.0 93.0 05.März2025 113.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 97.288,83 1.0 9692.0 100.0 01.Apr.2025 38.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 97.315,33 1.0 9586.0 302.0 25.Mai2027 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 97.417,23 1.0 9674.0 107.0 30.Apr.2025 75.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 97.444,33 1.0 9743.0 97.0 21.März2025 113.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 97.120,51 1.0 9664.0 102.0 09.Apr.2025 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 97.134,33 1.0 9505.0 387.0 25.Mai2028 250.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 97.148,30 1.0 9561.0 736.0 02.Sept.2032 275.0
T AT&T INC Unternehmen 97.168,36 1.0 9617.0 232.0 05.Sept.2026 180.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 97.168,92 1.0 9656.0 146.0 29.Sept.2025 125.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 97.206,50 1.0 9639.0 145.0 24.Sept.2025 163.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 97.224,35 1.0 9654.0 349.0 13.Nov.2027 188.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 97.224,51 1.0 9662.0 117.0 04.Juni2025 75.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 97.234,90 1.0 9539.0 561.0 15.Juni2030 238.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 97.239,80 1.0 9627.0 340.0 21.Okt.2027 228.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 97.259,00 1.0 9726.0 70.0 10.Dez.2024 0.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 97.262,04 1.0 9669.0 140.0 29.Aug.2025 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 97.140,81 1.0 9581.0 503.0 30.Aug.2029 235.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 97.201,22 1.0 9655.0 1398.0 12.Jan.2043 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 97.219,18 1.0 9720.0 94.0 11.März2025 50.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 96.905,62 1.0 9574.0 208.0 20.Mai2026 138.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 96.925,60 1.0 9683.0 186.0 06.März2026 188.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 96.926,48 1.0 9646.0 149.0 07.Okt.2025 100.0
SANEFP SANEF SA RegS Unternehmen 96.934,23 1.0 9689.0 188.0 16.März2026 188.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 96.966,91 1.0 9644.0 162.0 28.Nov.2025 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 96.969,79 1.0 9666.0 178.0 20.Jan.2026 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.002,49 1.0 9673.0 178.0 19.Jan.2026 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 97.006,01 1.0 9533.0 736.0 24.Aug.2032 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.015,58 1.0 9530.0 562.0 03.Juni2030 213.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS Unternehmen 97.018,49 1.0 9439.0 197.0 31.Dez.2079 288.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 97.018,89 1.0 9658.0 176.0 29.Jan.2026 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 97.062,94 1.0 9539.0 389.0 10.Juni2028 213.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 97.064,67 1.0 9587.0 203.0 12.Mai2026 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 97.065,51 1.0 9706.0 194.0 24.März2026 238.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 97.077,66 1.0 9472.0 296.0 15.Sept.2032 450.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 96.930,13 1.0 9547.0 306.0 09.Juni2027 184.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 96.933,74 1.0 9653.0 116.0 02.Juni2025 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 96.726,98 1.0 9610.0 126.0 08.Juli2025 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 96.766,16 1.0 9618.0 144.0 15.Sept.2025 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 96.785,05 1.0 9678.0 98.0 24.März2026 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 96.792,31 1.0 9632.0 122.0 23.Juni2025 63.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Unternehmen 96.795,39 1.0 9631.0 119.0 13.Juni2025 63.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 96.802,03 1.0 9676.0 81.0 22.Jan.2025 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 96.806,03 1.0 9640.0 151.0 08.Okt.2025 88.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 96.810,98 1.0 9668.0 78.0 09.Jan.2025 63.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 96.828,29 1.0 9584.0 217.0 07.Juli2026 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 96.832,85 1.0 9646.0 160.0 11.Nov.2025 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 96.841,67 1.0 9628.0 153.0 23.Okt.2026 134.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 96.847,83 1.0 9547.0 210.0 10.Juni2026 175.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 96.859,30 1.0 9668.0 182.0 19.Feb.2026 188.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 96.890,84 1.0 9623.0 344.0 01.Dez.2027 210.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 96.862,38 1.0 9665.0 868.0 26.Feb.2034 275.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 96.815,94 1.0 9648.0 109.0 07.Mai2025 38.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 96.846,17 1.0 9648.0 169.0 18.Dez.2025 138.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 96.546,07 1.0 9454.0 286.0 15.Apr.2027 213.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 96.564,71 1.0 9442.0 304.0 08.Juni2027 150.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 96.570,17 1.0 9605.0 262.0 07.Dez.2026 175.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 96.627,97 1.0 9555.0 196.0 08.Apr.2026 113.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 96.647,50 1.0 9664.0 91.0 25.Feb.2025 13.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 96.660,90 1.0 9557.0 204.0 10.Mai2026 125.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 96.668,18 1.0 9474.0 722.0 17.Mai2032 225.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 96.689,33 1.0 9563.0 206.0 21.Mai2026 125.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 96.694,74 1.0 9616.0 123.0 10.Juli2026 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 96.624,34 1.0 9623.0 120.0 14.Juni2025 50.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 96.374,18 1.0 9508.0 296.0 13.Mai2027 150.0
V VISA INC Unternehmen 96.391,91 1.0 9484.0 482.0 15.Juni2029 200.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 96.411,92 1.0 9496.0 286.0 05.Apr.2027 150.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 96.417,79 1.0 9589.0 143.0 12.Sept.2025 100.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 96.431,73 1.0 9617.0 175.0 14.Jan.2026 138.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.435,17 1.0 9607.0 455.0 05.Feb.2029 275.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.452,23 1.0 9553.0 201.0 21.Apr.2026 100.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 96.499,74 1.0 9607.0 128.0 15.Juli2025 63.0
INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Unternehmen 96.513,27 1.0 9574.0 97.0 11.Aug.2026 125.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 96.516,60 1.0 9652.0 92.0 03.März2025 1.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO RegS Government Related 96.535,86 1.0 9625.0 619.0 23.Feb.2031 338.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 96.411,00 1.0 9641.0 107.0 28.Apr.2025 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 96.465,78 1.0 9611.0 141.0 01.Sept.2025 63.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 96.181,12 1.0 9544.0 158.0 22.Okt.2030 175.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 96.186,00 1.0 9619.0 102.0 06.Apr.2025 0.0
T AT&T INC Unternehmen 96.189,28 1.0 9549.0 522.0 17.Dez.2029 260.0
APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Unternehmen 96.200,50 1.0 9528.0 422.0 08.Okt.2028 200.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 96.210,13 1.0 9391.0 371.0 06.Apr.2028 238.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 96.238,70 1.0 9590.0 175.0 15.Jan.2026 175.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 96.245,33 1.0 9618.0 189.0 11.März2026 163.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 96.294,37 1.0 9527.0 215.0 25.Juni2026 138.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.314,63 1.0 7694.0 845.0 19.Jan.2033 63.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 96.317,52 1.0 9578.0 261.0 04.Dez.2026 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 96.324,62 1.0 9553.0 118.0 10.Juni2030 100.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 96.328,85 1.0 9521.0 194.0 27.März2026 113.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 96.347,30 1.0 9446.0 471.0 23.Mai2029 225.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 96.354,15 1.0 9631.0 190.0 16.März2026 175.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 96.340,00 1.0 9634.0 107.0 25.Apr.2025 0.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 96.028,44 1.0 9464.0 290.0 20.Apr.2027 150.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 96.030,75 1.0 9571.0 145.0 18.Sept.2025 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.052,98 1.0 9530.0 432.0 17.Nov.2028 213.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 96.066,74 1.0 9576.0 136.0 12.Aug.2025 50.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 96.122,28 1.0 9456.0 290.0 07.Apr.2027 163.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 96.131,74 1.0 9570.0 128.0 15.Juli2025 63.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 96.147,87 1.0 9581.0 157.0 03.Nov.2025 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 96.004,08 1.0 9586.0 182.0 02.Feb.2026 100.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 95.819,92 1.0 9461.0 303.0 05.Juni2027 150.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 95.829,40 1.0 9551.0 164.0 28.Nov.2025 100.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 95.847,84 1.0 9566.0 122.0 24.Juni2025 25.0
TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Unternehmen 95.853,72 1.0 9541.0 258.0 07.Dez.2026 150.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 95.881,43 1.0 9395.0 462.0 06.Apr.2029 200.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 95.899,11 1.0 9559.0 135.0 11.Aug.2025 50.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 95.917,30 1.0 9541.0 351.0 16.Dez.2027 188.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 95.934,12 1.0 9507.0 206.0 13.Mai2026 100.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 95.935,52 1.0 9554.0 161.0 17.Nov.2025 113.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 95.940,40 1.0 9577.0 277.0 23.Feb.2027 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 95.944,46 1.0 9522.0 252.0 04.Nov.2026 188.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 95.985,35 1.0 9582.0 176.0 15.Jan.2026 88.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 95.990,36 1.0 9580.0 158.0 03.Nov.2025 50.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 95.852,25 1.0 9559.0 128.0 15.Juli2025 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 95.933,39 1.0 9467.0 757.0 01.Sept.2032 225.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 95.658,32 1.0 9558.0 120.0 14.Juni2025 11.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 95.658,75 1.0 9293.0 541.0 13.Apr.2030 288.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 95.682,39 1.0 9542.0 144.0 12.Sept.2025 50.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 95.684,96 1.0 9567.0 194.0 21.März2026 100.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 95.703,20 1.0 9432.0 193.0 29.Juni2080 188.0
FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 95.704,25 1.0 9515.0 249.0 30.Okt.2026 138.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 95.710,79 1.0 9558.0 187.0 27.Feb.2026 180.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 95.717,89 1.0 9476.0 512.0 30.Okt.2029 238.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 95.735,15 1.0 9485.0 221.0 11.Juli2026 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.775,52 1.0 9521.0 251.0 27.Okt.2026 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 95.697,87 1.0 9525.0 541.0 07.Jan.2030 213.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 95.472,91 1.0 9332.0 717.0 02.Apr.2032 220.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 95.476,10 1.0 9447.0 518.0 06.Nov.2029 263.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 95.482,37 1.0 9543.0 189.0 28.Feb.2026 75.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 95.495,08 1.0 9445.0 425.0 27.Sept.2028 213.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 95.502,17 1.0 9348.0 372.0 30.Juni2083 275.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 95.521,33 1.0 9551.0 195.0 22.März2026 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 95.537,59 1.0 9351.0 718.0 18.Mai2032 238.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 95.543,48 1.0 9498.0 255.0 09.Nov.2026 150.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 95.551,41 1.0 9333.0 457.0 29.März2029 225.0
CORES CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGIC MTN RegS Government Related 95.554,33 1.0 9497.0 352.0 24.Nov.2027 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 95.573,73 1.0 9333.0 709.0 15.Apr.2032 238.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 95.575,89 1.0 9453.0 418.0 26.Sept.2028 213.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Unternehmen 95.624,21 1.0 9531.0 160.0 01.Dez.2026 100.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 95.287,44 1.0 9527.0 289.0 22.März2027 200.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 95.312,54 1.0 9454.0 247.0 03.Okt.2027 163.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 95.320,03 1.0 9503.0 274.0 19.Jan.2027 163.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 95.340,99 1.0 9424.0 304.0 07.Juni2027 138.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 95.344,23 1.0 9429.0 385.0 18.Apr.2028 113.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 95.350,40 1.0 9532.0 373.0 21.März2028 250.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 95.356,87 1.0 9363.0 375.0 29.März2028 175.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 95.370,16 1.0 9536.0 195.0 23.März2026 113.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 95.269,00 1.0 9307.0 718.0 30.Apr.2032 240.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 95.292,95 1.0 9455.0 436.0 31.Okt.2028 188.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 95.297,04 1.0 9482.0 201.0 13.Apr.2026 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 95.389,38 1.0 9533.0 189.0 26.Feb.2026 75.0
NRWBK NRW BANK Government Related 95.404,43 1.0 9533.0 185.0 11.Feb.2026 63.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 95.418,18 1.0 9462.0 222.0 09.Juli2026 113.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 95.083,87 1.0 9413.0 425.0 21.Sept.2028 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 95.098,33 1.0 9501.0 379.0 10.März2028 213.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 95.155,40 1.0 9433.0 211.0 29.Mai2026 100.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 95.156,33 1.0 9385.0 492.0 24.Juli2029 195.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 95.156,89 1.0 9487.0 275.0 25.Jan.2027 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 95.159,81 1.0 9512.0 192.0 11.März2027 109.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 95.161,15 1.0 9512.0 190.0 11.März2027 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 95.164,39 1.0 9480.0 160.0 13.Nov.2030 100.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 95.164,43 1.0 9397.0 182.0 11.Mai2081 138.0
ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Unternehmen 95.173,07 1.0 9509.0 186.0 18.Feb.2026 88.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 95.208,58 1.0 9474.0 202.0 17.Apr.2026 50.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 95.218,89 1.0 9393.0 486.0 16.Mai2029 150.0
CARPP CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS Gedeckt 95.099,95 1.0 9498.0 177.0 13.Jan.2026 63.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 95.174,38 1.0 9387.0 391.0 30.Apr.2028 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 95.204,33 1.0 9520.0 144.0 12.Sept.2025 1.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 94.904,59 1.0 9389.0 311.0 30.Juni2027 138.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 94.954,72 1.0 9476.0 272.0 21.Jan.2027 113.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 94.957,99 1.0 9336.0 382.0 26.Apr.2028 175.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 94.967,56 1.0 9449.0 252.0 05.Nov.2026 125.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 94.980,44 1.0 9496.0 194.0 17.März2026 75.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 95.023,91 1.0 9363.0 405.0 13.Juli2028 200.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 95.027,70 1.0 9442.0 212.0 31.Mai2026 75.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Unternehmen 95.040,33 1.0 9471.0 163.0 24.Nov.2030 100.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 95.059,70 1.0 9399.0 310.0 14.Juni2027 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 94.968,75 1.0 9490.0 178.0 14.Jan.2026 38.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 94.991,00 1.0 9499.0 148.0 24.Sept.2025 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 95.035,81 1.0 9499.0 187.0 19.Feb.2026 50.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 95.037,14 1.0 9496.0 182.0 30.Jan.2026 50.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 95.052,14 1.0 9498.0 182.0 30.Jan.2026 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 95.071,79 1.0 9464.0 208.0 11.Mai2026 50.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 94.725,89 1.0 9444.0 363.0 15.Jan.2028 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.749,98 1.0 9343.0 755.0 22.Juli2032 195.0
SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Unternehmen 94.758,56 1.0 9365.0 592.0 27.Sept.2030 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 94.802,02 1.0 9384.0 291.0 09.Apr.2027 100.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 94.811,28 1.0 9430.0 259.0 04.Dez.2026 166.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 94.840,99 1.0 9440.0 126.0 09.Juli2025 63.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 94.856,49 1.0 9461.0 270.0 14.Jan.2027 125.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 94.876,03 1.0 9485.0 191.0 06.März2026 50.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 94.776,85 1.0 9441.0 197.0 31.März2026 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 94.795,42 1.0 9479.0 196.0 23.März2026 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.537,30 1.0 9445.0 380.0 07.März2028 175.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.553,90 1.0 9381.0 334.0 25.Sept.2027 150.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 94.558,08 1.0 9414.0 448.0 03.Jan.2029 188.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 94.589,50 1.0 9389.0 339.0 19.Okt.2027 163.0
DHR DH EUROPE FINANCE SA Unternehmen 94.589,97 1.0 9371.0 312.0 30.Juni2027 120.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 94.608,54 1.0 9372.0 213.0 08.Sept.2031 163.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 94.622,00 1.0 9462.0 150.0 01.Okt.2025 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 94.639,44 1.0 9462.0 383.0 22.März2028 200.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 94.701,81 1.0 9381.0 313.0 07.Juli2027 125.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 94.622,55 1.0 9460.0 191.0 05.März2026 38.0
BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Unternehmen 94.368,98 1.0 9375.0 223.0 08.Juli2026 88.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 94.381,62 1.0 9406.0 210.0 20.Mai2026 38.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 94.406,97 1.0 9319.0 392.0 05.Mai2028 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 94.418,06 1.0 9437.0 163.0 17.Nov.2026 13.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.423,00 1.0 9412.0 260.0 24.Nov.2026 90.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 94.435,71 1.0 9380.0 221.0 01.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 94.441,79 1.0 9391.0 223.0 09.Juli2026 75.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 94.447,05 1.0 9382.0 341.0 24.Okt.2027 150.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 94.452,79 1.0 9378.0 217.0 18.Juni2026 88.0
LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Unternehmen 94.505,97 1.0 9423.0 149.0 23.Sept.2026 54.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.513,10 1.0 9413.0 244.0 22.Sept.2026 75.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 94.518,08 1.0 9450.0 170.0 13.Dez.2025 8.0
LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS Unternehmen 94.522,01 1.0 9334.0 223.0 22.Juli2026 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.524,05 1.0 9447.0 285.0 06.März2027 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 94.453,39 1.0 4720.0 2539.0 27.Jan.2051 20.0
AEGON AEGON BANK NV MTN RegS Gedeckt 94.514,55 1.0 9451.0 162.0 16.Nov.2025 1.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 94.172,23 1.0 9387.0 215.0 05.Juni2026 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 94.172,66 1.0 9331.0 422.0 28.Aug.2028 150.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 94.178,01 1.0 9414.0 186.0 13.Feb.2026 38.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 94.190,44 1.0 9280.0 1181.0 03.Sept.2038 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 94.202,06 1.0 9366.0 337.0 30.Sept.2027 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 94.207,64 1.0 9412.0 286.0 02.März2027 138.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 94.235,76 1.0 9409.0 279.0 16.Feb.2027 138.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 94.283,40 1.0 9413.0 179.0 20.Jan.2026 88.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 94.299,00 1.0 9430.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 94.321,34 1.0 9318.0 308.0 21.Juni2027 150.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 94.326,61 1.0 9427.0 179.0 19.Jan.2026 33.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 94.332,42 1.0 9269.0 384.0 17.Apr.2028 175.0
MADRID AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPA RegS Government Related 94.326,48 1.0 9291.0 480.0 30.Apr.2029 157.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 94.020,36 1.0 9317.0 327.0 31.Aug.2027 150.0
NK IMERYS S.A. MTN RegS Unternehmen 94.059,26 1.0 9222.0 375.0 31.März2028 188.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 94.105,04 1.0 9353.0 342.0 25.Okt.2027 138.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 94.110,39 1.0 9375.0 253.0 25.Okt.2026 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 94.120,64 1.0 9372.0 365.0 29.Jan.2048 263.0
ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Unternehmen 94.126,19 1.0 9377.0 237.0 30.Aug.2026 63.0
RESABE RESA SA RegS Government Related 94.164,86 1.0 9349.0 226.0 22.Juli2026 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 94.061,98 1.0 9380.0 253.0 23.Okt.2026 63.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 93.854,68 1.0 9348.0 220.0 24.Juni2026 50.0
SRENVX SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 93.882,75 1.0 9160.0 551.0 30.Apr.2050 253.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Unternehmen 93.898,19 1.0 9332.0 246.0 08.Okt.2026 125.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 93.914,89 1.0 9350.0 257.0 12.Nov.2026 113.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 93.931,00 1.0 9393.0 189.0 22.Feb.2026 0.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 93.959,83 1.0 9347.0 443.0 05.Dez.2028 163.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 93.972,86 1.0 9295.0 403.0 27.Juni2028 138.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 93.815,80 1.0 9357.0 247.0 30.Sept.2026 50.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Unternehmen 93.627,70 1.0 9239.0 210.0 28.Mai2026 150.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 93.628,78 1.0 9265.0 400.0 13.Juni2028 125.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 93.629,96 1.0 9197.0 561.0 05.Mai2030 188.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Unternehmen 93.685,64 1.0 9278.0 255.0 26.Nov.2026 275.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 93.692,66 1.0 9196.0 464.0 28.März2029 175.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 93.694,07 1.0 9298.0 327.0 21.Aug.2027 120.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.719,00 1.0 9372.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 93.719,64 1.0 9232.0 383.0 18.Apr.2028 150.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 93.721,57 1.0 9123.0 1175.0 21.Mai2039 295.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 93.722,45 1.0 9355.0 202.0 13.Apr.2026 18.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.798,39 1.0 9294.0 302.0 14.Mai2027 100.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 93.681,44 1.0 9344.0 247.0 01.Okt.2026 50.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 93.471,23 1.0 9330.0 458.0 28.Feb.2029 250.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 93.477,25 1.0 9192.0 301.0 27.Mai2027 188.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 93.477,36 1.0 9248.0 411.0 17.Juli2028 145.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.491,19 1.0 9279.0 334.0 18.Sept.2027 135.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 93.514,37 1.0 9346.0 379.0 10.März2028 125.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 93.514,42 1.0 9250.0 394.0 29.Apr.2028 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 93.538,19 1.0 9245.0 383.0 05.Apr.2028 113.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 93.549,86 1.0 9267.0 228.0 03.Aug.2026 138.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 93.583,10 1.0 9308.0 341.0 13.Okt.2027 113.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 93.587,38 1.0 9291.0 352.0 05.Dez.2047 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 93.434,53 1.0 9211.0 577.0 31.Mai2030 163.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.580,66 1.0 7963.0 1321.0 15.Juli2039 150.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 93.296,15 1.0 9117.0 553.0 18.Mai2030 250.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 93.299,20 1.0 9179.0 377.0 23.Juni2048 200.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.343,96 1.0 9242.0 392.0 20.Apr.2028 100.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 93.317,00 1.0 9332.0 293.0 25.März2027 100.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 93.414,23 1.0 9286.0 318.0 30.Juni2027 75.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 93.080,74 1.0 9030.0 691.0 06.Apr.2032 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.099,57 1.0 9233.0 524.0 26.Okt.2029 188.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 93.112,81 1.0 9309.0 383.0 21.März2028 163.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 93.145,52 1.0 9313.0 290.0 17.März2027 57.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 93.152,77 1.0 9308.0 286.0 27.Feb.2027 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 93.154,51 1.0 9267.0 297.0 09.Apr.2027 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 93.156,15 1.0 9303.0 378.0 22.Feb.2028 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 93.156,84 1.0 9314.0 382.0 20.März2028 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 93.174,63 1.0 9259.0 350.0 15.Nov.2027 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 93.192,75 1.0 9295.0 371.0 31.Jan.2028 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 93.197,09 1.0 8022.0 1284.0 28.Feb.2039 175.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 93.200,43 1.0 9235.0 218.0 22.Juni2026 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 93.207,38 1.0 9319.0 290.0 18.März2027 75.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 93.209,01 1.0 9293.0 367.0 11.Jan.2028 138.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 93.097,96 1.0 9232.0 390.0 05.Apr.2028 80.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Gedeckt 93.212,97 1.0 9312.0 220.0 18.Juni2026 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 93.241,29 1.0 9315.0 221.0 20.Juni2026 13.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Unternehmen 92.894,22 1.0 9202.0 238.0 11.März2081 163.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 92.896,48 1.0 9254.0 355.0 01.Dez.2027 113.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 92.904,90 1.0 9019.0 693.0 14.Apr.2032 288.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 92.908,00 1.0 9291.0 211.0 15.Mai2026 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 92.937,16 1.0 9236.0 204.0 28.Juli2031 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 92.944,01 1.0 9279.0 264.0 04.Dez.2026 50.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 92.969,00 1.0 9297.0 247.0 25.Sept.2026 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 92.976,11 1.0 9151.0 470.0 03.Apr.2029 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 92.977,68 1.0 9291.0 468.0 12.März2029 179.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 92.991,53 1.0 9276.0 368.0 10.Jan.2028 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 92.997,48 1.0 9205.0 412.0 16.Juli2028 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 93.056,77 1.0 9298.0 285.0 27.Feb.2027 100.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 93.066,49 1.0 9242.0 531.0 20.Nov.2029 188.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 92.923,58 1.0 9207.0 407.0 20.Juni2028 113.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 92.934,52 1.0 9277.0 375.0 07.Feb.2028 125.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 92.999,44 1.0 9251.0 295.0 01.Apr.2027 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 93.014,64 1.0 9211.0 395.0 30.Apr.2028 100.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 92.738,34 1.0 9139.0 747.0 06.Juli2032 188.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 92.740,46 1.0 9139.0 561.0 31.März2030 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 92.742,00 1.0 9274.0 223.0 29.Juni2026 0.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 92.749,84 1.0 9259.0 263.0 29.Nov.2026 50.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS Unternehmen 92.752,91 1.0 9185.0 512.0 19.Sept.2029 175.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 92.831,17 1.0 9271.0 202.0 14.Apr.2026 13.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 92.832,16 1.0 9177.0 395.0 19.Mai2028 125.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 92.838,97 1.0 9162.0 490.0 24.Juni2029 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 92.845,49 1.0 9258.0 367.0 13.Jan.2028 138.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 92.847,52 1.0 9116.0 562.0 21.Mai2030 200.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 92.870,23 1.0 9267.0 370.0 08.Feb.2028 163.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 92.863,75 1.0 9162.0 483.0 30.Apr.2029 138.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 92.528,87 1.0 9080.0 553.0 29.März2030 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 92.534,44 1.0 9212.0 538.0 07.Jan.2030 194.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Unternehmen 92.537,43 1.0 9198.0 316.0 26.Juni2027 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 92.541,07 1.0 9179.0 413.0 24.Juli2028 113.0
FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 92.554,87 1.0 9098.0 562.0 30.Apr.2030 175.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 92.556,36 1.0 9246.0 256.0 02.Nov.2026 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 92.608,00 1.0 9261.0 562.0 25.März2030 175.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 92.657,97 1.0 9218.0 442.0 30.Okt.2028 120.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 92.681,61 1.0 9253.0 277.0 22.Jan.2027 88.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 92.686,64 1.0 9192.0 425.0 04.Sept.2028 138.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 92.698,84 1.0 9137.0 403.0 10.Juli2028 188.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 92.701,95 1.0 9258.0 280.0 09.Feb.2028 100.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 92.537,19 1.0 9253.0 293.0 22.März2027 88.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 92.557,81 1.0 9254.0 477.0 21.März2029 163.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 92.701,54 1.0 9255.0 375.0 31.Jan.2028 100.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 92.344,67 1.0 9229.0 251.0 14.Okt.2026 13.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 92.367,42 1.0 9209.0 359.0 13.Dez.2027 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Unternehmen 92.371,45 1.0 9171.0 315.0 24.Juni2027 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 92.394,58 1.0 9177.0 620.0 06.Nov.2030 163.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 92.409,78 1.0 9143.0 401.0 13.Juni2028 125.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 92.420,09 1.0 9233.0 281.0 03.Feb.2027 63.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 92.426,93 1.0 9204.0 356.0 03.Dez.2027 125.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 92.448,53 1.0 9148.0 287.0 16.Juni2047 125.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 92.475,21 1.0 9216.0 244.0 23.Sept.2026 63.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 92.502,31 1.0 9030.0 302.0 18.Juni2032 288.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 92.508,85 1.0 9189.0 435.0 26.Okt.2028 150.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 92.340,56 1.0 9188.0 448.0 30.Nov.2028 145.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 92.358,79 1.0 9217.0 371.0 17.Jan.2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 92.518,22 1.0 9251.0 293.0 19.März2027 50.0
ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 92.167,25 1.0 9078.0 388.0 22.Apr.2028 150.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 92.185,00 1.0 9207.0 267.0 14.Dez.2026 43.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 92.187,93 1.0 9212.0 383.0 28.Feb.2028 90.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 92.206,00 1.0 9221.0 248.0 30.Sept.2026 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 92.227,20 1.0 9209.0 276.0 20.Jan.2027 75.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.240,79 1.0 9171.0 319.0 09.Juli2027 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 92.256,93 1.0 9018.0 712.0 30.März2032 213.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 92.265,54 1.0 9187.0 216.0 08.Juni2026 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 92.325,33 1.0 9226.0 241.0 04.Sept.2026 13.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 92.200,77 1.0 9220.0 259.0 08.Nov.2026 1.0
HSBC HSBC BANK CANADA RegS Gedeckt 92.273,27 1.0 9227.0 244.0 14.Sept.2026 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 92.304,63 1.0 9194.0 298.0 09.Apr.2027 38.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 92.003,72 1.0 9168.0 251.0 20.Okt.2026 75.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 92.020,00 1.0 9202.0 239.0 28.Aug.2026 0.0
BNFP DANONE SA RegS Unternehmen 92.048,22 1.0 9178.0 242.0 31.Dez.2079 100.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 92.063,75 1.0 9107.0 1110.0 20.Nov.2037 288.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 92.080,30 1.0 9082.0 573.0 22.Mai2030 150.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 92.113,58 1.0 9202.0 258.0 09.Nov.2026 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 92.114,65 1.0 9141.0 588.0 03.Juni2030 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.146,27 1.0 9204.0 462.0 11.März2029 288.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 92.018,34 1.0 9100.0 486.0 30.Apr.2029 113.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 92.033,13 1.0 9203.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 92.085,24 1.0 9185.0 355.0 10.Nov.2027 63.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 91.790,93 1.0 9067.0 382.0 26.März2028 113.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 91.799,58 1.0 9107.0 515.0 12.Sept.2029 138.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 91.811,27 1.0 9139.0 315.0 16.Juni2027 55.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 91.909,95 1.0 9056.0 562.0 02.Apr.2030 138.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 91.952,23 1.0 9135.0 434.0 14.Okt.2028 135.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 91.822,25 1.0 9169.0 373.0 19.Jan.2028 75.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 91.863,27 1.0 9137.0 435.0 25.Sept.2028 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 91.903,27 1.0 9038.0 741.0 11.Mai2032 175.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 91.616,49 1.0 9135.0 320.0 05.Juli2027 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.651,16 1.0 9144.0 274.0 15.Jan.2032 113.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 91.653,44 1.0 9154.0 376.0 28.Feb.2028 163.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.679,07 1.0 9108.0 415.0 18.Juli2028 88.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 91.706,98 1.0 9142.0 367.0 14.Jan.2028 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 91.750,31 1.0 9168.0 281.0 04.Feb.2027 50.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 91.758,75 1.0 9167.0 268.0 15.Dez.2026 32.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 91.787,48 1.0 9160.0 246.0 25.Sept.2026 38.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 91.665,72 1.0 9164.0 253.0 19.Okt.2026 5.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 91.692,42 1.0 9166.0 283.0 08.Feb.2027 25.0
VMUKLN VIRGIN MONEY PLC RegS Gedeckt 91.763,05 1.0 9176.0 246.0 22.Sept.2026 1.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 91.469,13 1.0 9095.0 533.0 25.Okt.2029 125.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 91.473,46 1.0 9087.0 427.0 11.Sept.2028 113.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 91.524,90 1.0 9003.0 558.0 26.März2030 150.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 91.533,96 1.0 9150.0 559.0 18.März2030 188.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 91.523,83 1.0 9152.0 308.0 07.Mai2027 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 91.528,82 1.0 9152.0 238.0 25.Aug.2026 1.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 91.258,20 1.0 8972.0 561.0 14.Apr.2030 163.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 91.273,82 1.0 9107.0 314.0 05.Juni2027 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 91.291,95 1.0 9124.0 474.0 15.März2029 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.320,30 1.0 9027.0 384.0 17.Apr.2029 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 91.331,99 1.0 9123.0 275.0 14.Jan.2028 50.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 91.337,52 1.0 9118.0 373.0 07.Feb.2028 125.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 91.367,95 1.0 8990.0 741.0 30.Juni2032 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 91.253,94 1.0 9125.0 277.0 14.Jan.2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 91.275,50 1.0 9107.0 314.0 04.Juni2027 25.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 91.096,59 0.0 9045.0 399.0 13.Mai2028 75.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 91.104,73 0.0 8998.0 497.0 15.Juli2029 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 91.112,80 0.0 9062.0 531.0 02.Nov.2029 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 91.153,50 0.0 9097.0 343.0 24.Sept.2027 38.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 91.161,49 0.0 9067.0 524.0 01.Sept.2029 88.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 91.183,23 0.0 9065.0 443.0 25.Nov.2028 163.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.190,62 0.0 9115.0 284.0 15.Feb.2027 40.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 91.190,87 0.0 9110.0 223.0 30.Juni2026 13.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 91.237,21 0.0 9119.0 564.0 13.März2030 138.0
ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Unternehmen 90.879,34 0.0 9049.0 537.0 28.Jan.2030 250.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 90.901,49 0.0 8953.0 660.0 13.Juni2031 175.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 90.930,44 0.0 9091.0 192.0 09.März2026 38.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 90.962,67 0.0 8991.0 493.0 18.Juni2029 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 90.964,12 0.0 9021.0 608.0 06.Sept.2030 138.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 90.996,87 0.0 9077.0 461.0 02.Feb.2029 163.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 91.009,73 0.0 8951.0 740.0 24.Juni2032 200.0
T AT&T INC Unternehmen 91.011,94 0.0 8927.0 728.0 19.Mai2032 205.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 91.018,61 0.0 8978.0 489.0 29.Mai2029 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.022,75 0.0 9081.0 309.0 20.Mai2027 25.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 91.035,53 0.0 9019.0 598.0 14.Aug.2030 138.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 90.952,97 0.0 9086.0 318.0 18.Juni2027 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 90.963,19 0.0 9061.0 335.0 30.Aug.2027 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 91.012,08 0.0 9022.0 499.0 08.Juni2029 100.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 90.696,89 0.0 8962.0 387.0 09.Apr.2028 113.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS Unternehmen 90.705,49 0.0 8934.0 482.0 22.Mai2029 163.0
MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 90.768,49 0.0 8862.0 463.0 11.Apr.2029 225.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 90.803,60 0.0 9033.0 412.0 24.Juni2028 63.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 90.811,69 0.0 9053.0 336.0 03.Sept.2027 50.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 90.811,89 0.0 9061.0 338.0 08.Sept.2027 38.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 90.850,43 0.0 9076.0 472.0 22.Feb.2029 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.869,52 0.0 9066.0 462.0 01.Feb.2029 144.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 90.537,88 0.0 9020.0 331.0 24.Aug.2028 58.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 90.556,21 0.0 9009.0 347.0 25.Okt.2027 113.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 90.563,92 0.0 9021.0 446.0 15.Nov.2028 100.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 90.577,98 0.0 8929.0 571.0 15.Mai2030 150.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 90.600,55 0.0 9015.0 439.0 11.Okt.2028 100.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 90.603,14 0.0 8976.0 514.0 18.Sept.2029 163.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 90.674,72 0.0 8983.0 694.0 17.Okt.2031 193.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 90.685,31 0.0 8999.0 287.0 09.Juni2032 88.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 90.605,67 0.0 9041.0 341.0 17.Sept.2027 38.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.339,10 0.0 8970.0 316.0 30.Juni2027 88.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 90.371,17 0.0 8949.0 495.0 12.Juni2029 113.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 90.379,61 0.0 9015.0 399.0 18.Apr.2028 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 90.148,28 0.0 8997.0 323.0 08.Juli2027 25.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 90.191,52 0.0 8950.0 409.0 17.Juli2029 100.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 90.239,72 0.0 9004.0 340.0 15.Sept.2027 38.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 90.246,67 0.0 9008.0 371.0 24.Jan.2028 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 90.247,85 0.0 4512.0 2623.0 27.Jan.2051 5.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 89.977,96 0.0 8969.0 316.0 16.Juni2027 38.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 89.984,58 0.0 8977.0 460.0 05.Jan.2029 100.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 90.031,38 0.0 8901.0 600.0 01.Okt.2030 212.0
OCINV OCI NV RegS Unternehmen 90.046,00 0.0 9844.0 125.0 15.Okt.2025 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 90.063,19 0.0 8971.0 330.0 16.Nov.2032 100.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 90.070,65 0.0 8913.0 492.0 23.Mai2029 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 90.081,58 0.0 8924.0 602.0 17.Sept.2030 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 90.082,87 0.0 8987.0 357.0 19.Nov.2027 63.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 90.123,97 0.0 9008.0 562.0 14.März2030 163.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 90.129,59 0.0 9012.0 481.0 21.März2029 88.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 90.131,52 0.0 8862.0 577.0 08.Juli2050 212.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 90.143,37 0.0 9009.0 650.0 15.März2031 188.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 89.865,43 0.0 8803.0 608.0 30.Juni2051 250.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 89.884,00 0.0 8933.0 312.0 14.Sept.2032 104.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 89.885,85 0.0 8988.0 292.0 15.März2027 25.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 89.886,00 0.0 8989.0 390.0 25.März2028 75.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 89.888,46 0.0 8854.0 650.0 31.März2031 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.891,23 0.0 7177.0 1404.0 11.Feb.2040 120.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 89.893,76 0.0 8963.0 339.0 11.Sept.2027 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 89.945,85 0.0 8865.0 490.0 12.Juni2029 165.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 89.626,16 0.0 8864.0 414.0 03.Aug.2028 154.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 89.633,35 0.0 8951.0 353.0 28.Okt.2027 30.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 89.653,59 0.0 8872.0 425.0 21.Sept.2028 184.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 89.681,69 0.0 8950.0 542.0 16.Feb.2031 175.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 89.687,40 0.0 8966.0 483.0 05.März2029 50.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 89.722,27 0.0 8971.0 561.0 23.März2030 188.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 89.739,42 0.0 8971.0 670.0 08.Feb.2031 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 89.749,67 0.0 8921.0 625.0 24.Nov.2030 163.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 89.754,56 0.0 8967.0 373.0 13.Jan.2028 44.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 89.755,29 0.0 8973.0 386.0 08.März2028 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 89.758,28 0.0 8819.0 731.0 07.Apr.2032 163.0
SRENVX SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS Unternehmen 89.777,51 0.0 8759.0 714.0 04.Juni2052 271.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 89.453,16 0.0 8799.0 1059.0 13.Juni2036 188.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 89.456,02 0.0 8800.0 735.0 04.Apr.2032 150.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 89.508,16 0.0 8930.0 461.0 04.Jan.2029 93.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 89.511,33 0.0 8908.0 537.0 20.Nov.2029 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 89.585,59 0.0 8881.0 409.0 31.Dez.2079 175.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.468,24 0.0 8886.0 604.0 15.Juli2030 88.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 89.494,72 0.0 8949.0 358.0 10.Nov.2027 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 89.501,20 0.0 8948.0 377.0 20.Jan.2028 13.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 89.556,17 0.0 8894.0 485.0 29.März2029 63.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 89.591,81 0.0 8959.0 347.0 01.Okt.2027 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.337,19 0.0 8814.0 567.0 08.Apr.2030 125.0
FI FISERV INC Unternehmen 89.350,89 0.0 8816.0 582.0 01.Juli2030 163.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 89.368,87 0.0 8879.0 618.0 05.Nov.2030 150.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 89.374,68 0.0 8930.0 649.0 08.März2031 163.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 89.395,14 0.0 8928.0 280.0 05.Feb.2027 88.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 89.407,52 0.0 8936.0 480.0 25.Feb.2029 63.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 89.052,63 0.0 8896.0 373.0 15.Jan.2028 50.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 89.059,23 0.0 8888.0 559.0 11.Feb.2030 150.0
LIEENE IGNITIS GRUPE UAB MTN RegS Government Related 89.064,52 0.0 8738.0 563.0 21.Mai2030 200.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 89.078,11 0.0 8861.0 396.0 21.Apr.2028 50.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 89.147,74 0.0 8884.0 452.0 03.Dez.2028 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.162,93 0.0 8575.0 808.0 03.Apr.2034 350.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 89.198,68 0.0 8770.0 735.0 22.Apr.2032 163.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 89.112,45 0.0 8907.0 375.0 17.Jan.2028 25.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 88.896,80 0.0 8866.0 395.0 06.Apr.2028 25.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 88.898,75 0.0 8880.0 412.0 04.Juni2028 13.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 88.911,41 0.0 8769.0 580.0 23.Juni2030 163.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 88.945,90 0.0 8891.0 567.0 16.März2030 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 88.972,02 0.0 8876.0 338.0 03.Sept.2027 38.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 88.978,39 0.0 8838.0 520.0 12.Sept.2029 113.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 89.045,58 0.0 8880.0 393.0 30.März2028 25.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 88.871,46 0.0 8886.0 420.0 26.Juni2028 1.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 88.946,48 0.0 8894.0 351.0 13.Okt.2027 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 88.954,85 0.0 8794.0 851.0 13.Juni2033 130.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 88.761,32 0.0 8871.0 478.0 01.März2029 75.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 88.820,93 0.0 8828.0 316.0 06.Juli2028 75.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 88.823,58 0.0 8730.0 733.0 21.Mai2032 181.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 88.824,92 0.0 8873.0 320.0 24.Juni2027 13.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 88.836,26 0.0 8824.0 400.0 09.Juni2029 75.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS Gedeckt 88.860,31 0.0 8764.0 839.0 01.Juni2033 150.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.509,48 0.0 8820.0 444.0 25.Okt.2028 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 88.510,36 0.0 8766.0 590.0 23.Juni2030 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 88.546,21 0.0 8823.0 543.0 08.Feb.2030 250.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 88.619,12 0.0 8825.0 417.0 01.Juli2028 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 88.660,63 0.0 8841.0 462.0 02.Feb.2034 175.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 88.681,78 0.0 8770.0 589.0 09.Juli2030 138.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 88.543,31 0.0 8850.0 402.0 21.Apr.2028 5.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 88.602,34 0.0 8759.0 766.0 29.Juni2032 138.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 88.331,75 0.0 8812.0 420.0 07.Juli2028 30.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.354,56 0.0 8735.0 850.0 23.Mai2033 120.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 88.358,58 0.0 8803.0 434.0 14.Sept.2028 63.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.369,41 0.0 8689.0 741.0 29.Juni2032 200.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 88.370,36 0.0 8740.0 578.0 17.Sept.2050 188.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 88.370,61 0.0 8714.0 576.0 29.Mai2030 150.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 88.399,88 0.0 8837.0 654.0 17.März2031 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 88.420,00 0.0 8842.0 446.0 28.Sept.2028 0.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.425,11 0.0 8713.0 568.0 15.Apr.2030 138.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 88.403,00 0.0 8840.0 402.0 20.Apr.2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 88.486,00 0.0 8849.0 393.0 25.März2028 38.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 88.177,00 0.0 8818.0 385.0 16.Feb.2028 0.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 88.185,46 0.0 8683.0 568.0 30.Apr.2030 150.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 88.219,61 0.0 8797.0 447.0 01.Nov.2028 63.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 88.239,26 0.0 8755.0 507.0 16.Juli2029 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.314,22 0.0 8826.0 661.0 08.März2031 125.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 88.056,34 0.0 8697.0 671.0 15.Juni2031 140.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 88.121,60 0.0 8681.0 752.0 12.Juli2032 188.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 88.056,89 0.0 8688.0 754.0 17.Mai2032 138.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 87.804,98 0.0 8780.0 385.0 18.Feb.2028 1.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 87.818,53 0.0 8781.0 388.0 03.März2028 13.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 87.855,95 0.0 8783.0 376.0 20.Jan.2028 16.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 87.866,95 0.0 8740.0 588.0 16.Apr.2030 50.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 87.875,67 0.0 8767.0 553.0 07.Feb.2030 163.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 87.894,67 0.0 8758.0 501.0 18.Mai2029 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 87.908,90 0.0 8780.0 408.0 17.Mai2028 13.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 87.939,67 0.0 8775.0 414.0 14.Juni2028 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 87.592,16 0.0 8550.0 1211.0 24.Mai2039 250.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 87.623,25 0.0 8749.0 453.0 14.Nov.2028 38.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 87.638,72 0.0 8694.0 698.0 10.Nov.2031 188.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 87.642,59 0.0 8763.0 486.0 11.März2029 25.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 87.645,76 0.0 8650.0 673.0 30.Juli2031 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.668,15 0.0 8616.0 981.0 15.Mai2035 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 87.691,73 0.0 8695.0 494.0 21.Mai2029 88.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 87.732,88 0.0 8586.0 720.0 26.März2032 188.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 87.747,21 0.0 8653.0 664.0 02.Juni2031 150.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 87.421,06 0.0 8738.0 458.0 17.Nov.2028 13.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 87.435,60 0.0 8741.0 387.0 03.März2028 38.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 87.508,25 0.0 8748.0 372.0 14.Jan.2029 13.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 87.508,26 0.0 8641.0 759.0 02.Juli2032 150.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 87.587,97 0.0 8731.0 441.0 17.Nov.2029 80.0
T AT&T INC Unternehmen 87.229,29 0.0 8502.0 1128.0 19.Mai2038 260.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 87.255,93 0.0 8625.0 584.0 03.Juni2030 125.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 87.279,00 0.0 8728.0 402.0 15.Apr.2028 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 87.292,67 0.0 8710.0 510.0 14.Juni2029 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 87.393,66 0.0 8662.0 400.0 31.Aug.2081 138.0
EWE EWE AG RegS Government Related 87.400,77 0.0 8720.0 412.0 08.Juni2028 25.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 87.295,16 0.0 8729.0 423.0 07.Juli2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 87.371,10 0.0 8735.0 479.0 01.Feb.2029 13.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 87.397,30 0.0 8739.0 442.0 13.Sept.2028 1.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 87.069,54 0.0 8697.0 474.0 03.Feb.2029 70.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 87.119,64 0.0 8569.0 905.0 31.Mai2034 175.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 87.187,00 0.0 8719.0 418.0 19.Juni2028 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 87.205,00 0.0 8711.0 452.0 01.Nov.2028 25.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 87.206,69 0.0 8682.0 534.0 14.Okt.2029 88.0
CIMAU CIMIC FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 86.861,70 0.0 8562.0 487.0 28.Mai2029 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 86.954,43 0.0 8576.0 462.0 31.Dez.2079 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 86.970,46 0.0 8694.0 439.0 06.Sept.2028 5.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 86.989,97 0.0 8691.0 361.0 26.Nov.2027 25.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 87.033,82 0.0 8621.0 776.0 21.Sept.2032 163.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 86.876,66 0.0 4326.0 2659.0 19.Jan.2061 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 86.714,99 0.0 8665.0 536.0 05.Sept.2029 13.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 86.715,23 0.0 6902.0 1575.0 04.Nov.2041 90.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 86.728,55 0.0 8671.0 482.0 15.März2029 75.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 86.735,59 0.0 8634.0 540.0 29.Nov.2029 125.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 86.764,03 0.0 8675.0 383.0 10.Feb.2028 13.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 86.786,54 0.0 8567.0 580.0 01.Juni2030 138.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 86.817,72 0.0 8602.0 581.0 28.Apr.2030 88.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 86.818,62 0.0 8625.0 505.0 22.Juni2029 75.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 86.779,95 0.0 8641.0 511.0 26.Juni2029 50.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 86.558,81 0.0 8641.0 460.0 10.Dez.2028 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 86.606,16 0.0 8617.0 717.0 18.Nov.2031 125.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 86.614,30 0.0 8655.0 461.0 02.Dez.2028 20.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 86.624,58 0.0 8578.0 690.0 17.Sept.2031 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 86.633,08 0.0 8594.0 502.0 31.Dez.2079 160.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 86.637,56 0.0 8641.0 549.0 03.Dez.2029 75.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 86.653,19 0.0 8580.0 491.0 17.Mai2029 100.0
AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Unternehmen 86.326,57 0.0 8576.0 411.0 23.Juni2028 75.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 86.356,43 0.0 8588.0 600.0 20.Juni2030 63.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 86.366,80 0.0 8540.0 1214.0 11.Okt.2038 213.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 86.372,88 0.0 8635.0 474.0 18.Jan.2029 13.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 86.390,43 0.0 8546.0 762.0 26.Mai2032 113.0
K KELLANOVA Unternehmen 86.447,50 0.0 8602.0 501.0 20.Mai2029 50.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 86.487,01 0.0 8622.0 640.0 18.Jan.2031 148.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 86.351,67 0.0 8627.0 525.0 24.Juli2029 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 86.481,74 0.0 8648.0 490.0 20.März2029 20.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 86.183,33 0.0 8610.0 895.0 08.März2034 188.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 86.236,85 0.0 8577.0 329.0 22.Nov.2032 138.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 86.141,55 0.0 8614.0 459.0 16.Nov.2028 1.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 85.958,39 0.0 8544.0 506.0 09.Okt.2039 113.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 85.986,89 0.0 8545.0 795.0 15.Nov.2032 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 85.999,92 0.0 8573.0 541.0 23.Okt.2029 63.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 86.031,47 0.0 8551.0 771.0 08.Okt.2032 113.0
VCXAU VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS Unternehmen 86.035,25 0.0 8561.0 536.0 07.Nov.2029 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 86.100,45 0.0 8492.0 671.0 02.Juli2031 163.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 85.764,19 0.0 8541.0 544.0 20.Jan.2030 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 85.780,16 0.0 8569.0 462.0 19.Jan.2030 50.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 85.790,24 0.0 8506.0 595.0 01.Juli2030 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 85.792,83 0.0 8480.0 670.0 07.Mai2031 113.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 85.807,15 0.0 8518.0 691.0 05.Juli2031 88.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 85.888,24 0.0 8439.0 293.0 23.Apr.2027 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 85.903,10 0.0 8515.0 956.0 08.Aug.2034 120.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 85.794,56 0.0 8469.0 666.0 06.Mai2031 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 85.821,44 0.0 8581.0 509.0 21.Mai2029 1.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 85.669,33 0.0 8549.0 548.0 14.Nov.2029 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 85.704,27 0.0 8495.0 581.0 15.Apr.2030 80.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 85.479,61 0.0 8400.0 982.0 29.März2035 150.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 85.490,00 0.0 8549.0 464.0 07.Dez.2028 0.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 85.522,41 0.0 8419.0 910.0 29.Mai2034 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 85.559,00 0.0 8556.0 559.0 17.Nov.2029 0.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 85.539,61 0.0 8506.0 713.0 30.Sept.2031 100.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 85.225,61 0.0 8499.0 538.0 06.Okt.2029 50.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 85.233,71 0.0 8509.0 435.0 01.Sept.2028 25.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 85.240,67 0.0 8517.0 535.0 03.Sept.2029 13.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 85.265,71 0.0 8413.0 572.0 26.Apr.2030 125.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 85.327,74 0.0 8527.0 572.0 11.Feb.2030 50.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 85.344,36 0.0 8375.0 975.0 31.März2035 163.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 85.365,34 0.0 8535.0 481.0 12.Feb.2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 85.313,02 0.0 8530.0 504.0 30.Apr.2029 1.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 85.055,71 0.0 8490.0 545.0 26.Okt.2029 38.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 85.077,08 0.0 8403.0 1208.0 27.Sept.2038 213.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 85.147,25 0.0 8501.0 535.0 09.Sept.2029 25.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 85.182,58 0.0 8511.0 916.0 06.März2034 138.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 85.190,55 0.0 8517.0 1207.0 21.März2038 188.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 85.195,69 0.0 8519.0 578.0 31.Jan.2030 3.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 85.068,00 0.0 8455.0 691.0 29.Mai2031 63.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 85.075,46 0.0 8507.0 582.0 14.Feb.2030 5.0
CASTIL CASTILLA Y LEON AUTONOMOUS COMMUNI RegS Government Related 85.091,20 0.0 8471.0 593.0 30.Apr.2030 42.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 85.105,52 0.0 8508.0 574.0 22.Jan.2030 13.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 84.862,70 0.0 8485.0 925.0 21.März2034 125.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 84.906,31 0.0 8445.0 799.0 13.Dez.2032 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 84.941,30 0.0 8438.0 710.0 30.Okt.2031 140.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 85.009,62 0.0 8357.0 473.0 08.Apr.2029 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.020,83 0.0 8489.0 536.0 14.Sept.2029 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 84.963,40 0.0 8479.0 604.0 20.Mai2030 20.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 84.692,67 0.0 8466.0 577.0 03.März2030 63.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 84.702,44 0.0 8366.0 1236.0 14.Aug.2038 170.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.739,23 0.0 8467.0 988.0 09.März2035 163.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 84.754,85 0.0 8451.0 734.0 27.Nov.2031 75.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 84.774,25 0.0 8447.0 507.0 04.Juni2029 38.0
UCAJLN LIBERBANK SA RegS Gedeckt 84.777,32 0.0 8465.0 540.0 25.Sept.2029 25.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 84.489,19 0.0 8448.0 584.0 18.März2030 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 84.525,34 0.0 8360.0 652.0 24.Mai2032 110.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 84.529,92 0.0 8392.0 704.0 29.Sept.2031 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 84.543,34 0.0 8440.0 563.0 17.Jan.2030 75.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.546,21 0.0 8273.0 1036.0 28.Apr.2036 200.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 84.590,83 0.0 8322.0 621.0 31.Dez.2079 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 84.611,74 0.0 8444.0 746.0 14.Jan.2032 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 84.634,94 0.0 8430.0 499.0 07.Mai2029 38.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 84.607,00 0.0 8461.0 602.0 28.Apr.2030 0.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 84.307,42 0.0 8327.0 627.0 26.Mai2041 125.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 84.315,83 0.0 8418.0 537.0 14.Sept.2029 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.412,62 0.0 8247.0 1157.0 14.Mai2038 225.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 84.429,21 0.0 8361.0 679.0 01.Juni2031 100.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 84.442,33 0.0 8375.0 653.0 09.Dez.2041 238.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 84.461,18 0.0 8441.0 575.0 18.Feb.2030 50.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 84.478,99 0.0 8438.0 660.0 14.Jan.2031 50.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 84.399,36 0.0 9299.0 307.0 26.Mai2027 95.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 84.365,47 0.0 8435.0 576.0 28.Jan.2030 13.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.187,10 0.0 8406.0 897.0 27.Feb.2034 175.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 84.215,27 0.0 8419.0 374.0 11.Jan.2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 84.246,82 0.0 8355.0 393.0 18.Apr.2028 75.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 84.286,81 0.0 8427.0 386.0 25.Feb.2028 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.165,89 0.0 8398.0 611.0 21.Juni2030 25.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 83.960,33 0.0 8378.0 559.0 19.Jan.2030 100.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 83.972,61 0.0 8372.0 731.0 01.Nov.2031 63.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 84.003,19 0.0 8382.0 649.0 20.Jan.2031 105.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 84.093,59 0.0 8406.0 561.0 03.Dez.2029 13.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 83.787,39 0.0 8315.0 682.0 17.Mai2031 75.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 83.791,48 0.0 8344.0 299.0 15.Apr.2027 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 83.903,96 0.0 8311.0 777.0 12.Juli2032 113.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 83.923,17 0.0 8340.0 704.0 20.Aug.2031 88.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 83.623,73 0.0 8326.0 620.0 25.Aug.2030 63.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 83.664,65 0.0 8321.0 604.0 01.Juli2030 63.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 83.672,86 0.0 8312.0 751.0 01.Dez.2042 175.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 83.701,45 0.0 8304.0 779.0 24.Juni2032 88.0
TEREGA TEREGA SA RegS Unternehmen 83.742,23 0.0 8329.0 620.0 17.Sept.2030 88.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 83.597,73 0.0 8353.0 841.0 04.März2033 113.0
WALLOO WALLONNE REGION MTN RegS Government Related 83.586,80 0.0 8247.0 925.0 03.Mai2034 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 83.395,44 0.0 8338.0 486.0 09.März2029 38.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 83.420,50 0.0 8265.0 589.0 01.Juni2030 95.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 83.439,60 0.0 8342.0 1140.0 22.März2038 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 83.433,05 0.0 8310.0 697.0 28.Mai2031 40.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 83.542,30 0.0 8353.0 620.0 02.Juli2030 1.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 83.242,81 0.0 8160.0 1115.0 29.Mai2037 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 83.280,61 0.0 8310.0 1157.0 06.Feb.2037 140.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 83.299,99 0.0 8317.0 657.0 15.Jan.2031 66.0
BFCM GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS Unternehmen 83.366,52 0.0 8165.0 686.0 21.Apr.2042 185.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 83.368,77 0.0 8293.0 1082.0 18.Jan.2037 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 83.378,82 0.0 8268.0 697.0 06.Okt.2031 150.0
ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 83.024,00 0.0 8302.0 575.0 19.Jan.2030 0.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 83.054,02 0.0 8247.0 704.0 17.Sept.2031 113.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 83.110,49 0.0 8297.0 531.0 25.Aug.2029 25.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 83.111,04 0.0 8164.0 737.0 28.Apr.2032 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 83.126,80 0.0 8264.0 692.0 11.Juni2031 63.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 83.139,46 0.0 8305.0 661.0 17.Feb.2031 88.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 83.149,06 0.0 8297.0 737.0 12.Nov.2031 50.0
EXOIM EXOR NV RegS Unternehmen 82.856,37 0.0 8208.0 941.0 14.Okt.2034 175.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 82.902,96 0.0 8287.0 758.0 10.März2032 88.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 82.981,82 0.0 8295.0 753.0 15.März2032 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 82.844,85 0.0 8148.0 1226.0 26.Apr.2038 150.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 82.944,13 0.0 8294.0 621.0 08.Juli2030 1.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 82.742,18 0.0 8257.0 555.0 14.Dez.2029 63.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 82.781,66 0.0 8252.0 532.0 14.Sept.2029 50.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 82.826,45 0.0 8252.0 696.0 27.Mai2031 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 82.483,21 0.0 8244.0 669.0 03.März2031 75.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 82.517,89 0.0 8223.0 732.0 11.Dez.2031 100.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 82.527,95 0.0 8216.0 715.0 12.Sept.2031 70.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 82.575,05 0.0 8250.0 711.0 17.Juni2031 10.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 82.575,65 0.0 8235.0 734.0 26.Jan.2032 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 82.626,22 0.0 8246.0 732.0 29.Sept.2031 35.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 82.503,33 0.0 8246.0 656.0 25.Nov.2030 13.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 82.441,05 0.0 8141.0 408.0 09.Juli2028 145.0
DSM DSM BV MTN RegS Unternehmen 82.220,31 0.0 8175.0 788.0 23.Juni2032 63.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 82.163,33 0.0 8133.0 945.0 25.Mai2034 100.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 82.020,95 0.0 8177.0 734.0 25.Nov.2031 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 82.057,48 0.0 8187.0 633.0 25.Sept.2030 38.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 81.759,14 0.0 8173.0 673.0 03.März2031 50.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 81.764,25 0.0 8175.0 680.0 24.Feb.2031 13.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 81.799,11 0.0 8180.0 679.0 22.März2031 50.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 81.861,62 0.0 9507.0 182.0 03.Feb.2026 88.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 81.866,34 0.0 8058.0 1297.0 13.Juni2039 165.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 81.621,76 0.0 8072.0 644.0 30.Sept.2051 188.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 81.638,70 0.0 8090.0 696.0 27.Sept.2031 150.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 81.666,93 0.0 8166.0 680.0 22.Feb.2031 13.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 81.674,83 0.0 8053.0 837.0 25.Mai2033 138.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 81.490,78 0.0 8138.0 695.0 21.Apr.2031 13.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 81.522,60 0.0 8146.0 762.0 20.Jan.2032 38.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 81.288,96 0.0 8035.0 767.0 18.Juli2032 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 81.324,04 0.0 8122.0 1004.0 25.Feb.2035 125.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 81.353,51 0.0 8061.0 679.0 19.Mai2031 88.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 81.261,00 0.0 8126.0 691.0 25.März2031 5.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 81.297,07 0.0 8109.0 699.0 21.Mai2031 25.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 81.374,42 0.0 8129.0 744.0 28.Okt.2031 20.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 81.075,35 0.0 8061.0 782.0 19.Mai2032 55.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 81.134,23 0.0 8006.0 1009.0 14.Mai2035 125.0
CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Unternehmen 81.145,54 0.0 8062.0 709.0 07.Okt.2031 113.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 81.129,19 0.0 8113.0 690.0 18.März2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 81.177,61 0.0 8044.0 1267.0 28.Sept.2038 150.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 80.855,46 0.0 8010.0 677.0 14.Mai2031 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 80.913,05 0.0 8041.0 794.0 24.Juli2032 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.919,16 0.0 8091.0 766.0 22.März2032 75.0
CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Unternehmen 80.973,23 0.0 8052.0 527.0 17.Sept.2029 88.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 80.994,29 0.0 8015.0 814.0 12.Okt.2053 188.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 80.869,89 0.0 8078.0 702.0 12.Mai2031 10.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 81.009,07 0.0 8026.0 949.0 15.Mai2034 88.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 80.648,70 0.0 8020.0 793.0 08.Juli2032 63.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 80.691,44 0.0 7983.0 756.0 29.März2032 88.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 80.798,10 0.0 8054.0 724.0 21.Sept.2031 50.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 80.804,60 0.0 8047.0 615.0 27.Juli2030 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 80.825,85 0.0 8058.0 826.0 14.Dez.2032 88.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 80.773,89 0.0 8074.0 758.0 08.Dez.2031 13.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 80.482,19 0.0 8041.0 655.0 03.Dez.2030 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.484,02 0.0 8015.0 905.0 14.Okt.2033 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 80.549,37 0.0 8016.0 722.0 19.Nov.2031 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 80.324,44 0.0 8018.0 837.0 25.Jan.2033 88.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 80.347,77 0.0 8032.0 764.0 11.März2032 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 80.399,35 0.0 8034.0 739.0 17.Feb.2033 60.0
SCOR SCOR SE RegS Unternehmen 80.457,80 0.0 7974.0 653.0 17.Sept.2051 138.0
SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 80.118,46 0.0 7961.0 887.0 22.Sept.2033 100.0
ALTAFP ALTAREA SCA RegS Unternehmen 80.153,92 0.0 7982.0 546.0 16.Jan.2030 175.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 80.192,47 0.0 8017.0 673.0 28.Jan.2031 13.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 80.197,74 0.0 7976.0 702.0 15.Juli2031 63.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 80.221,03 0.0 7980.0 878.0 24.Mai2033 50.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 80.248,00 0.0 5346.0 2097.0 24.Nov.2045 13.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 79.924,33 0.0 7874.0 1311.0 11.Juni2039 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 79.962,18 0.0 7994.0 847.0 18.März2033 100.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 79.985,41 0.0 7926.0 853.0 06.Apr.2033 75.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 80.064,49 0.0 8005.0 843.0 19.März2033 113.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 80.075,05 0.0 7882.0 1294.0 17.Juni2039 163.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 80.086,73 0.0 7874.0 1360.0 26.Mai2040 163.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 80.089,77 0.0 7952.0 946.0 04.Dez.2034 188.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 79.920,10 0.0 7991.0 819.0 09.Juli2032 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 79.750,11 0.0 7975.0 766.0 23.März2032 75.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 79.863,25 0.0 7983.0 836.0 15.März2033 125.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.906,66 0.0 7964.0 909.0 14.Sept.2033 50.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 79.565,13 0.0 7905.0 975.0 17.Sept.2034 100.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 79.459,23 0.0 7891.0 694.0 30.Juni2031 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 79.506,18 0.0 7908.0 1073.0 08.Feb.2038 338.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.386,64 0.0 7821.0 1082.0 16.Mai2036 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 79.195,18 0.0 7916.0 843.0 12.März2033 110.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 79.069,18 0.0 7876.0 908.0 15.Nov.2033 88.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 78.877,40 0.0 7885.0 846.0 15.März2033 100.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 78.895,70 0.0 7845.0 892.0 01.Nov.2033 113.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 78.910,56 0.0 7888.0 851.0 11.März2033 88.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 78.932,70 0.0 7834.0 877.0 30.Juli2033 90.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 78.996,17 0.0 7815.0 851.0 04.Mai2033 95.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 78.682,19 0.0 7808.0 875.0 25.Okt.2033 145.0
WESAU WESFARMERS LTD MTN RegS Unternehmen 78.743,62 0.0 7834.0 897.0 21.Okt.2033 95.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Unternehmen 78.768,89 0.0 7823.0 350.0 15.Nov.2027 150.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 78.548,36 0.0 7845.0 839.0 02.Nov.2032 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 78.574,34 0.0 7823.0 687.0 21.Apr.2031 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 78.519,38 0.0 7851.0 780.0 27.Feb.2032 10.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 78.318,59 0.0 7817.0 929.0 12.Jan.2034 75.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 78.332,87 0.0 7799.0 1169.0 03.Nov.2036 88.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 78.442,69 0.0 7816.0 895.0 17.Jan.2034 150.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 78.119,28 0.0 7757.0 966.0 29.Juni2034 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.141,12 0.0 7753.0 1134.0 02.Sept.2036 110.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 78.167,98 0.0 7763.0 877.0 05.Juli2033 75.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 78.225,58 0.0 7785.0 873.0 17.Jan.2034 200.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 77.983,42 0.0 7659.0 821.0 13.Juli2033 199.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) MTN RegS Government Related 77.954,31 0.0 7748.0 1156.0 08.Aug.2036 75.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 77.826,97 0.0 7764.0 888.0 27.Apr.2033 20.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 77.720,60 0.0 7753.0 917.0 20.Sept.2033 38.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 77.656,09 0.0 7756.0 1188.0 17.Feb.2037 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 77.224,78 0.0 7684.0 1073.0 21.Juni2035 50.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 77.306,63 0.0 7721.0 1021.0 14.Feb.2035 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 77.021,16 0.0 7686.0 1477.0 06.März2045 300.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 76.818,79 0.0 7629.0 971.0 12.Sept.2034 100.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 76.888,20 0.0 7675.0 1084.0 12.Feb.2036 121.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 76.635,44 0.0 7612.0 1061.0 16.Juli2035 75.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 76.692,37 0.0 7664.0 1334.0 15.März2040 188.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 76.751,78 0.0 7545.0 1334.0 13.Juli2040 186.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 76.755,44 0.0 7636.0 898.0 02.Nov.2033 100.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 76.326,05 0.0 7546.0 844.0 30.März2033 88.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 76.369,44 0.0 7611.0 823.0 28.Okt.2032 63.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 76.425,35 0.0 7624.0 920.0 30.Sept.2033 38.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 76.315,96 0.0 7618.0 1026.0 10.Nov.2034 38.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 76.106,75 0.0 7587.0 1700.0 15.Feb.2047 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 75.967,95 0.0 3795.0 3396.0 21.Jan.2061 20.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 76.058,25 0.0 10141.0 1372.0 25.März2044 413.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 75.660,91 0.0 7561.0 859.0 16.Feb.2033 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.337,49 0.0 7357.0 1324.0 19.Sept.2039 150.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 74.384,87 0.0 7306.0 1429.0 06.Mai2041 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 74.097,14 0.0 7351.0 1134.0 15.Apr.2036 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 74.134,12 0.0 7402.0 1397.0 20.Feb.2040 125.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 73.761,10 0.0 7373.0 1058.0 07.Feb.2035 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 73.800,17 0.0 7370.0 1211.0 24.Jan.2037 63.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 73.465,27 0.0 9555.0 546.0 24.Mai2030 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 72.821,91 0.0 7277.0 1126.0 17.Sept.2035 10.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 72.925,29 0.0 9719.0 90.0 22.Feb.2025 50.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 72.857,00 0.0 7263.0 1189.0 24.Nov.2036 68.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 72.881,16 0.0 7279.0 1220.0 19.Jan.2037 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 72.434,99 0.0 7237.0 1121.0 05.Sept.2035 13.0
AEGON AEGON BANK NV RegS Gedeckt 72.610,13 0.0 7231.0 1171.0 09.Juni2036 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 72.350,11 0.0 7234.0 1165.0 22.Feb.2036 15.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 72.087,58 0.0 7199.0 1102.0 25.Juni2035 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 72.228,04 0.0 7200.0 1172.0 02.Mai2036 25.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 71.970,85 0.0 7197.0 1147.0 05.Nov.2035 1.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 71.635,51 0.0 7071.0 1896.0 18.Sept.2049 180.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 71.650,73 0.0 7155.0 1218.0 12.Jan.2037 50.0
INVSA INVESTOR AB RegS Unternehmen 71.478,64 0.0 7133.0 1115.0 29.Okt.2035 38.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 71.502,43 0.0 6992.0 1388.0 28.Apr.2041 175.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 71.238,34 0.0 7097.0 1178.0 17.Nov.2036 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 71.276,90 0.0 7089.0 1407.0 16.Okt.2039 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.095,75 0.0 6837.0 1270.0 13.Apr.2042 288.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 70.646,25 0.0 6984.0 1426.0 08.Juli2040 113.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 70.380,34 0.0 6862.0 2410.0 12.Juni2068 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 70.344,55 0.0 7016.0 1198.0 22.Sept.2036 38.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 70.146,36 0.0 6983.0 1414.0 12.Nov.2039 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 70.197,35 0.0 6952.0 1534.0 14.Juni2041 88.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 70.047,23 0.0 6937.0 1499.0 09.Sept.2041 125.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 69.927,41 0.0 6990.0 1131.0 21.Sept.2035 5.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 69.959,04 0.0 6995.0 1145.0 29.Okt.2035 1.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 69.784,84 0.0 6974.0 1515.0 09.März2041 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 69.539,67 0.0 6875.0 1434.0 22.Juni2040 105.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 69.590,33 0.0 6876.0 1433.0 25.Mai2040 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 69.682,53 0.0 6968.0 1170.0 29.Jan.2036 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 69.403,42 0.0 6903.0 1252.0 22.Juni2037 50.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 68.691,78 0.0 6794.0 1306.0 07.Okt.2039 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 68.739,30 0.0 6798.0 1527.0 20.Mai2041 90.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 66.788,90 0.0 6650.0 1501.0 26.Nov.2040 87.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 66.915,90 0.0 6667.0 1531.0 02.Nov.2040 63.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 66.529,28 0.0 5304.0 2328.0 08.Dez.2050 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 65.859,00 0.0 6575.0 1640.0 20.Jan.2042 63.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) Government Related 65.923,62 0.0 6548.0 1592.0 06.Mai2041 50.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 65.756,25 0.0 8767.0 341.0 08.Sept.2027 0.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 65.304,83 0.0 6405.0 1436.0 07.Apr.2041 130.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 65.165,96 0.0 8614.0 860.0 31.Okt.2033 188.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 64.761,42 0.0 6348.0 1848.0 01.Juli2049 175.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 64.935,27 0.0 8601.0 492.0 26.Apr.2029 63.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 64.661,03 0.0 6349.0 1420.0 14.Juni2041 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 64.694,80 0.0 6423.0 2021.0 13.Sept.2047 88.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 64.282,52 0.0 6309.0 188.0 31.Dez.2079 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 64.088,78 0.0 6397.0 1579.0 03.Dez.2040 38.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 63.618,19 0.0 6361.0 1610.0 18.März2041 38.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 63.354,20 0.0 6322.0 1614.0 20.Jan.2042 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 63.175,24 0.0 6258.0 2196.0 14.Sept.2051 113.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.259,90 0.0 10275.0 1106.0 18.Juni2038 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 63.050,61 0.0 6244.0 2067.0 09.Sept.2049 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 62.896,97 0.0 6241.0 2166.0 09.Okt.2050 105.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 62.894,79 0.0 6271.0 1794.0 17.Jan.2045 100.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 62.622,83 0.0 6252.0 1494.0 16.Feb.2041 100.0
HSEGR HSE NETZ AG Government Related 62.694,10 0.0 12395.0 1141.0 23.Apr.2041 613.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 62.464,37 0.0 6242.0 1622.0 19.Nov.2040 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 62.522,00 0.0 6252.0 1611.0 25.März2041 38.0
NRWBK NRW BANK MTN Government Related 62.535,33 0.0 7698.0 1323.0 28.März2039 120.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 62.028,32 0.0 6202.0 1536.0 19.Okt.2039 1.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN Unternehmen 61.709,97 0.0 12140.0 759.0 25.Nov.2033 613.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 61.523,20 0.0 6060.0 2163.0 29.Mai2051 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 60.220,52 0.0 5934.0 1829.0 25.Okt.2051 213.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 60.226,37 0.0 6018.0 1621.0 19.Nov.2040 13.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 59.895,39 0.0 5909.0 1921.0 10.Sept.2049 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 59.905,61 0.0 5990.0 1690.0 15.Mai2041 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 59.982,93 0.0 5998.0 1638.0 02.Nov.2040 1.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 58.225,69 0.0 5770.0 1992.0 17.Nov.2050 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 58.344,05 0.0 5775.0 2149.0 28.Juni2049 81.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 57.994,07 0.0 5727.0 2571.0 14.Sept.2061 138.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 57.543,62 0.0 5663.0 1966.0 01.Sept.2051 163.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 56.799,63 0.0 5667.0 2751.0 13.Feb.2062 118.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 56.875,07 0.0 7490.0 1351.0 18.Apr.2039 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 55.815,67 0.0 5550.0 2260.0 24.Nov.2051 95.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 54.639,03 0.0 5445.0 1981.0 20.Okt.2045 45.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 54.418,85 0.0 5415.0 2405.0 13.Okt.2051 60.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 54.280,75 0.0 5418.0 2423.0 26.Jan.2052 63.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 54.052,14 0.0 5398.0 2303.0 04.Feb.2050 55.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.057,04 0.0 5085.0 2414.0 02.Sept.2050 38.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 50.197,07 0.0 9925.0 53.0 09.Okt.2024 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 50.127,79 0.0 10001.0 43.0 01.Sept.2024 375.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 49.475,83 0.0 4936.0 2519.0 01.Dez.2051 38.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 49.548,48 0.0 4944.0 2412.0 03.Sept.2049 20.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 49.075,17 0.0 9740.0 150.0 08.Okt.2025 163.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 49.008,73 0.0 4788.0 196.0 31.Dez.2079 163.0
BASGR BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS Unternehmen 47.481,84 0.0 9469.0 254.0 10.Nov.2026 75.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 47.229,91 0.0 9401.0 691.0 30.Jan.2032 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 46.519,16 0.0 9157.0 559.0 01.Apr.2030 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 46.633,35 0.0 9326.0 220.0 17.Juni2026 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 45.964,59 0.0 4594.0 2576.0 13.Jan.2051 13.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 45.179,12 0.0 8972.0 495.0 20.Mai2029 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 42.190,69 0.0 6856.0 1629.0 18.Juli2042 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 41.279,98 0.0 8185.0 959.0 08.Aug.2034 113.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 40.880,54 0.0 8172.0 700.0 30.Apr.2031 5.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.944,34 0.0 7914.0 1723.0 20.Okt.2045 175.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 39.690,81 0.0 7880.0 1188.0 15.Nov.2037 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 38.561,22 0.0 7708.0 861.0 11.Jan.2033 20.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 31.085,81 0.0 7207.0 1392.0 21.Jan.2040 125.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 26.633,83 0.0 10480.0 1329.0 13.Okt.2042 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.010,89 0.0 9948.0 176.0 16.Jan.2026 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.262,92 0.0 9702.0 91.0 27.Feb.2025 38.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 23.109,71 0.0 9244.0 189.0 23.Feb.2026 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 19.115,84 0.0 9545.0 179.0 20.Jan.2026 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 16.211,47 0.0 9517.0 278.0 03.Feb.2027 138.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 7.779,87 0.0 9672.0 154.0 22.Okt.2025 125.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 610,35 0.0 11667.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 526,34 0.0 9227.0 0.0 nan 0.0
MARGIN_USD FUTURES USD MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate -10,80 0.0 9227.0 0.0 26.März2024 534.0