ETF constituents for CBU2

Below, a list of constituents for CBU2 (iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, CBU2 consists of 4388 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 23, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 23.835.876,33 138.0 10404.0 13.0 nan 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.904.171,42 63.0 9959.0 306.0 25.Okt.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.682.726,52 56.0 8179.0 1284.0 25.Juni2039 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.471.866,27 55.0 9247.0 375.0 25.Mai2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.385.151,20 43.0 9148.0 422.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.088.586,20 41.0 9906.0 207.0 24.Sept.2026 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.771.041,97 39.0 9494.0 277.0 25.Mai2027 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.682.387,21 39.0 9290.0 351.0 25.Feb.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.637.045,70 38.0 9564.0 181.0 25.Mai2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.510.368,48 38.0 11141.0 424.0 25.Apr.2029 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.487.487,34 37.0 10084.0 171.0 25.Apr.2026 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.458.813,82 37.0 8944.0 473.0 25.Mai2029 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.402.830,06 37.0 9271.0 755.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.225.324,63 36.0 11975.0 664.0 25.Okt.2032 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.195.615,32 36.0 8604.0 528.0 25.Nov.2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.051.195,70 35.0 8455.0 913.0 25.Mai2034 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.963.994,50 34.0 8681.0 599.0 15.Aug.2030 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.752.142,24 33.0 9539.0 169.0 10.Apr.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.746.061,70 33.0 9141.0 645.0 25.Mai2031 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.701.021,49 33.0 8087.0 726.0 25.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.679.106,14 33.0 9959.0 181.0 31.Mai2026 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.492.434,64 32.0 8347.0 627.0 25.Nov.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.457.190,06 32.0 11447.0 864.0 25.Apr.2035 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.398.474,81 31.0 9916.0 771.0 15.Feb.2033 230.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 5.290.267,82 31.0 11499.0 992.0 04.Jan.2037 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.266.615,39 30.0 9405.0 231.0 25.Nov.2026 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.264.949,77 30.0 11997.0 822.0 04.Juli2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.204.966,39 30.0 9395.0 200.0 01.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.161.060,16 30.0 9974.0 777.0 25.Mai2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.918.236,01 28.0 9797.0 542.0 25.Mai2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.817.447,70 28.0 8090.0 1081.0 25.Mai2036 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.762.068,29 28.0 9430.0 219.0 09.Okt.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.648.002,11 27.0 9466.0 204.0 15.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.619.432,96 27.0 10341.0 789.0 25.Nov.2033 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.595.952,23 27.0 9339.0 349.0 15.Feb.2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.565.090,20 26.0 10170.0 969.0 01.Feb.2037 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.550.515,54 26.0 11585.0 563.0 01.Mai2031 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.470.607,14 26.0 10606.0 369.0 01.Sept.2028 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.453.669,35 26.0 9425.0 253.0 15.Feb.2027 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.429.491,96 26.0 11919.0 640.0 30.Juli2032 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.420.871,87 26.0 11404.0 1214.0 25.Apr.2041 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.358.500,71 25.0 10344.0 119.0 25.Okt.2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.204.967,52 24.0 10978.0 461.0 01.Nov.2029 525.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 4.200.376,12 24.0 11056.0 295.0 01.Nov.2027 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.179.052,42 24.0 11570.0 676.0 01.Feb.2033 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.174.855,14 24.0 9719.0 1562.0 04.Juli2044 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.074.527,09 24.0 11082.0 787.0 01.Aug.2034 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.071.988,21 24.0 9213.0 328.0 15.Nov.2027 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.067.120,09 23.0 7244.0 1200.0 04.Feb.2037 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.037.871,53 23.0 9084.0 449.0 15.Feb.2029 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.031.957,57 23.0 11058.0 1059.0 01.Aug.2039 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.021.660,03 23.0 9646.0 154.0 15.Feb.2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 4.010.691,73 23.0 10122.0 502.0 01.März2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.971.828,98 23.0 9683.0 1504.0 25.Mai2045 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.854.872,68 22.0 10561.0 184.0 30.Juli2026 590.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.818.550,23 22.0 11057.0 1114.0 01.Sept.2040 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.775.407,46 22.0 8484.0 698.0 15.Aug.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.772.416,36 22.0 11798.0 549.0 04.Jan.2031 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.767.869,74 22.0 10908.0 379.0 31.Okt.2028 515.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.673.321,85 21.0 9881.0 124.0 31.Okt.2025 215.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.665.328,98 21.0 8686.0 599.0 15.Aug.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.654.143,89 21.0 9562.0 315.0 31.Okt.2027 145.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.629.718,81 21.0 8897.0 512.0 31.Okt.2029 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.598.828,50 21.0 7058.0 1455.0 15.Jan.2040 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.584.966,05 21.0 9648.0 221.0 31.Okt.2026 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.522.564,75 20.0 11401.0 1176.0 30.Juli2041 470.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.517.419,89 20.0 9034.0 484.0 30.Juli2029 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.507.406,00 20.0 10142.0 790.0 15.Aug.2033 260.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.479.892,21 20.0 9508.0 738.0 15.Aug.2032 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.473.709,30 20.0 9628.0 733.0 31.Okt.2032 255.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.414.101,73 20.0 9328.0 270.0 16.Apr.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.393.889,74 20.0 9899.0 458.0 01.Aug.2029 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.393.004,54 20.0 9048.0 348.0 31.Jan.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.385.294,15 20.0 10549.0 763.0 01.Nov.2033 435.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.372.534,08 19.0 7954.0 775.0 25.Mai2032 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.348.166,19 19.0 9633.0 311.0 15.Okt.2027 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.341.356,92 19.0 9379.0 457.0 30.Apr.2029 145.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.339.250,47 19.0 9727.0 131.0 25.Nov.2025 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.333.646,52 19.0 10030.0 767.0 30.Apr.2033 315.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.328.640,94 19.0 9648.0 120.0 10.Okt.2025 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.321.609,11 19.0 10844.0 980.0 31.Jan.2037 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.287.097,37 19.0 9286.0 256.0 25.Feb.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.272.231,70 19.0 11595.0 1118.0 30.Juli2040 490.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.244.691,63 19.0 10312.0 780.0 31.Okt.2033 355.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.232.710,00 19.0 10775.0 1081.0 25.Okt.2038 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.226.811,58 19.0 9402.0 792.0 30.Juli2033 235.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.198.432,47 18.0 9263.0 745.0 01.Dez.2032 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.171.408,97 18.0 10849.0 366.0 04.Juli2028 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.171.433,25 18.0 8398.0 704.0 31.Okt.2031 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.167.862,74 18.0 8874.0 500.0 15.Aug.2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.134.447,84 18.0 5826.0 1837.0 25.Juni2044 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.126.705,49 18.0 9943.0 429.0 25.Feb.2029 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.115.190,22 18.0 10276.0 486.0 15.Dez.2029 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.101.872,17 18.0 9486.0 167.0 01.Apr.2026 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.086.725,79 18.0 10945.0 336.0 28.März2028 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.083.677,03 18.0 6404.0 1667.0 30.Apr.2045 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.077.773,47 18.0 9820.0 173.0 30.Apr.2026 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.074.244,46 18.0 9634.0 335.0 01.Feb.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.040.552,71 18.0 10202.0 152.0 01.März2026 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.030.536,95 18.0 8753.0 818.0 22.Apr.2033 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.018.876,88 17.0 7526.0 1974.0 15.Aug.2048 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.013.234,26 17.0 9729.0 181.0 01.Juni2026 160.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.950.135,50 17.0 9485.0 365.0 30.Apr.2028 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.925.958,40 17.0 12698.0 1188.0 04.Juli2040 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.923.878,14 17.0 9712.0 1648.0 15.Aug.2046 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.921.664,48 17.0 8416.0 747.0 30.Apr.2032 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.918.177,29 17.0 9537.0 157.0 25.Feb.2026 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.899.753,20 17.0 9632.0 269.0 30.Apr.2027 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.894.281,36 17.0 8862.0 1695.0 04.Feb.2048 263.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.874.473,44 17.0 10061.0 785.0 22.Juni2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.865.255,22 17.0 9787.0 104.0 15.Aug.2025 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.863.402,55 17.0 11201.0 991.0 15.Jan.2037 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.863.037,35 17.0 9296.0 250.0 31.Jan.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.859.023,26 17.0 10610.0 728.0 01.Mai2033 440.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.850.094,84 16.0 10761.0 1826.0 25.Apr.2055 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.841.258,67 16.0 12089.0 1312.0 31.Okt.2044 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.821.826,84 16.0 9021.0 596.0 01.Dez.2030 165.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.812.418,66 16.0 11147.0 1297.0 15.Jan.2042 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.806.436,27 16.0 8582.0 650.0 15.Feb.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.802.237,36 16.0 9863.0 407.0 01.Dez.2028 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.796.508,81 16.0 9401.0 293.0 30.Juli2027 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.795.858,76 16.0 8522.0 639.0 01.Apr.2031 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.787.734,59 16.0 9022.0 427.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.776.424,43 16.0 10271.0 448.0 31.Mai2029 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.745.378,98 16.0 10104.0 165.0 15.Apr.2026 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.743.830,26 16.0 9703.0 289.0 01.Aug.2027 205.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.731.448,71 16.0 10043.0 838.0 30.Apr.2034 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.730.657,63 16.0 11739.0 851.0 28.März2035 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.730.449,26 16.0 9000.0 540.0 01.Apr.2030 135.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.710.226,47 16.0 8927.0 1911.0 25.Mai2054 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.700.693,39 16.0 10808.0 1382.0 04.Juli2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.700.280,49 16.0 9473.0 243.0 15.Jan.2027 85.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.694.682,42 16.0 10417.0 783.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.670.817,32 15.0 7599.0 1801.0 25.Mai2048 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.668.117,76 15.0 9877.0 754.0 04.Feb.2033 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.646.903,28 15.0 9453.0 384.0 30.Juli2028 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.639.240,72 15.0 9762.0 274.0 01.Juni2027 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.635.582,06 15.0 10238.0 367.0 01.Aug.2028 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.628.382,59 15.0 5094.0 2574.0 15.Aug.2050 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.626.928,78 15.0 10056.0 451.0 23.Mai2029 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.621.675,16 15.0 10038.0 144.0 15.Jan.2026 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.612.474,60 15.0 9859.0 319.0 01.Dez.2027 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.608.892,82 15.0 9911.0 128.0 15.Nov.2025 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.591.329,92 15.0 11013.0 313.0 04.Jan.2028 563.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.585.540,90 15.0 10859.0 1983.0 25.Apr.2060 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.561.137,15 15.0 11321.0 399.0 31.Jan.2029 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.561.025,84 15.0 8138.0 1266.0 15.Mai2038 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.555.574,37 15.0 9169.0 399.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.554.045,95 15.0 9125.0 799.0 01.Sept.2033 245.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.553.187,35 15.0 8774.0 550.0 15.Feb.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.550.887,99 15.0 9602.0 150.0 01.Feb.2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.550.046,09 15.0 6617.0 2003.0 25.Mai2050 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.549.855,23 15.0 7657.0 1068.0 15.Mai2035 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.544.972,23 15.0 9414.0 300.0 15.Aug.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.507.280,51 14.0 9843.0 133.0 01.Dez.2025 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.503.362,79 14.0 9046.0 593.0 31.Okt.2030 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.500.370,20 14.0 10371.0 628.0 30.Okt.2031 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.486.421,48 14.0 9197.0 629.0 18.März2031 135.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.472.185,74 14.0 9884.0 299.0 24.Sept.2027 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.467.810,49 14.0 8572.0 937.0 04.Feb.2035 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.459.278,08 14.0 9568.0 195.0 15.Juli2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.459.112,16 14.0 6585.0 1568.0 30.Juli2042 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.458.628,51 14.0 9456.0 193.0 06.Juli2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.427.465,67 14.0 9674.0 2081.0 15.Aug.2054 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.425.171,98 14.0 9654.0 188.0 22.Juni2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.405.574,97 14.0 10406.0 1114.0 30.Juli2039 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.404.220,12 14.0 8277.0 746.0 01.Juni2032 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.396.400,88 14.0 8811.0 701.0 01.März2032 165.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.395.097,40 14.0 9922.0 771.0 15.Feb.2033 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.385.688,17 14.0 10091.0 343.0 01.Apr.2028 340.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.382.697,37 14.0 9551.0 219.0 20.Okt.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.379.162,05 14.0 10904.0 209.0 01.Nov.2026 725.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.370.968,99 14.0 8378.0 748.0 15.Feb.2032 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.366.549,14 14.0 11962.0 1152.0 04.Juli2039 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.366.057,19 14.0 9990.0 755.0 20.Feb.2033 290.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.358.324,14 14.0 10503.0 1441.0 15.Jan.2044 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.355.072,55 14.0 9809.0 192.0 15.Juli2026 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.352.828,40 14.0 10214.0 856.0 04.Juli2034 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.334.824,67 13.0 8911.0 490.0 15.Juli2029 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.327.087,74 13.0 8701.0 966.0 30.Juli2035 185.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.323.147,22 13.0 11094.0 275.0 04.Juli2027 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.318.710,71 13.0 9463.0 292.0 15.Juli2027 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.314.855,91 13.0 10045.0 454.0 01.Juli2029 335.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.285.265,59 13.0 8744.0 562.0 30.Apr.2030 50.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 2.278.739,22 13.0 9748.0 305.0 04.Okt.2027 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.275.278,72 13.0 8914.0 1116.0 01.Sept.2038 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.264.658,25 13.0 9364.0 306.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.252.026,65 13.0 7432.0 1167.0 15.Mai2036 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.247.426,17 13.0 9166.0 477.0 22.Juni2029 90.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.225.310,11 13.0 11092.0 998.0 15.März2037 415.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.189.406,93 13.0 8285.0 2141.0 15.Aug.2053 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.185.680,01 13.0 9480.0 555.0 30.Juli2030 195.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.182.729,90 13.0 9455.0 286.0 22.Juni2027 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.176.639,12 13.0 8274.0 667.0 30.Apr.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.166.907,56 13.0 9985.0 574.0 15.Nov.2030 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.158.993,49 12.0 8298.0 2142.0 15.Aug.2053 180.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.130.496,38 12.0 9895.0 356.0 13.Apr.2028 220.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.118.272,04 12.0 9969.0 394.0 19.Okt.2028 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.115.550,47 12.0 10348.0 556.0 15.Nov.2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.114.734,24 12.0 9808.0 454.0 15.Juni2029 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.107.231,63 12.0 10134.0 96.0 30.Juli2025 465.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.102.480,31 12.0 9296.0 382.0 22.Juni2028 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.079.416,30 12.0 9868.0 756.0 15.Jan.2033 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.078.857,42 12.0 9805.0 1651.0 15.Jan.2047 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.065.920,44 12.0 9408.0 1197.0 22.Apr.2039 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.064.802,27 12.0 8922.0 1537.0 01.März2048 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.049.510,45 12.0 10781.0 1301.0 01.Sept.2044 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.010.346,47 12.0 8805.0 1567.0 31.Okt.2046 290.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.009.158,44 12.0 9300.0 389.0 15.Juli2028 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.004.049,11 12.0 9808.0 398.0 17.Okt.2028 213.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 2.001.243,83 12.0 8236.0 687.0 04.Juli2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.989.971,71 11.0 8263.0 677.0 01.Aug.2031 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.988.994,10 11.0 11921.0 467.0 04.Jan.2030 625.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.985.600,08 11.0 10047.0 1342.0 04.Nov.2042 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.983.903,23 11.0 9358.0 245.0 15.Jan.2027 0.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.961.135,06 11.0 9939.0 161.0 19.März2026 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.921.093,34 11.0 9441.0 1553.0 01.Sept.2049 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.914.322,34 11.0 7119.0 1153.0 01.März2037 95.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.911.431,87 11.0 8684.0 757.0 06.Juli2032 100.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.900.937,21 11.0 8226.0 772.0 22.Juni2032 35.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.897.212,34 11.0 5034.0 2411.0 25.Mai2053 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.890.269,94 11.0 9615.0 127.0 04.Nov.2025 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.885.798,88 11.0 8565.0 666.0 18.Juni2031 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.875.384,04 11.0 8930.0 410.0 15.Sept.2028 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.868.486,45 11.0 8898.0 415.0 04.Okt.2028 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.864.254,11 11.0 9596.0 170.0 15.Apr.2026 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.860.906,13 11.0 8679.0 723.0 20.Feb.2032 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.849.828,91 11.0 5171.0 2349.0 25.Mai2052 75.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.833.852,34 11.0 9652.0 120.0 10.Okt.2025 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.828.302,12 11.0 9489.0 262.0 01.Apr.2027 110.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.820.371,00 11.0 9581.0 146.0 15.Jan.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.819.615,00 11.0 10332.0 1627.0 01.Okt.2053 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.819.391,78 11.0 10486.0 1474.0 22.Juni2045 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.817.322,18 11.0 10235.0 870.0 30.Apr.2035 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.807.231,98 10.0 9409.0 506.0 04.Dez.2029 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.783.357,66 10.0 8378.0 1680.0 31.Okt.2048 270.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.782.258,72 10.0 9786.0 853.0 15.Feb.2034 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.777.180,68 10.0 9863.0 92.0 01.Juli2025 185.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.777.138,71 10.0 9589.0 230.0 01.Dez.2026 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.776.107,05 10.0 8457.0 774.0 15.Juli2032 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.767.148,92 10.0 9041.0 448.0 20.Feb.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756.668,25 10.0 9132.0 2088.0 30.Juli2066 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.754.856,96 10.0 5104.0 2574.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.750.368,18 10.0 8707.0 576.0 01.Aug.2030 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.738.625,97 10.0 9177.0 1724.0 25.Juni2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.733.187,22 10.0 8400.0 701.0 01.Dez.2031 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.722.731,10 10.0 8483.0 1027.0 01.Sept.2036 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.721.745,97 10.0 10106.0 825.0 01.Juli2034 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.714.978,02 10.0 9025.0 390.0 15.Juli2028 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.704.110,73 10.0 10927.0 316.0 15.Jan.2028 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.699.298,66 10.0 8675.0 1464.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.697.016,92 10.0 10186.0 528.0 15.Juni2030 370.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.672.978,56 10.0 7725.0 1241.0 25.Mai2038 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.655.851,38 10.0 9543.0 871.0 23.Mai2034 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.635.124,30 9.0 7316.0 1195.0 30.Juli2037 85.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.631.649,94 9.0 10348.0 328.0 30.Jan.2028 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.612.672,61 9.0 9644.0 875.0 01.März2035 335.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.611.353,06 9.0 8903.0 443.0 15.Jan.2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.595.123,63 9.0 9257.0 1069.0 01.März2038 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.594.871,13 9.0 4848.0 2772.0 15.Aug.2052 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.592.648,41 9.0 11152.0 1221.0 28.März2041 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.592.600,95 9.0 9253.0 1869.0 04.März2053 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.585.864,69 9.0 9057.0 739.0 15.Juni2032 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.566.117,40 9.0 6762.0 1983.0 31.Okt.2052 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.565.120,88 9.0 8237.0 707.0 15.Sept.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.545.872,70 9.0 7905.0 1578.0 01.März2047 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.536.588,76 9.0 8918.0 1192.0 01.März2040 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.093,32 9.0 9021.0 358.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.522.867,41 9.0 10100.0 1113.0 01.Okt.2039 415.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.519.608,25 9.0 5494.0 2126.0 31.Okt.2050 100.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.517.548,18 9.0 10251.0 162.0 28.März2026 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.511.485,72 9.0 10923.0 1006.0 15.Apr.2037 410.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.501.791,05 9.0 8708.0 1497.0 01.Sept.2046 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.499.229,81 9.0 9869.0 289.0 05.Aug.2027 238.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494.131,10 9.0 9682.0 465.0 15.Juni2029 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.479.268,50 9.0 10050.0 578.0 15.Feb.2031 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.477.064,01 9.0 8489.0 698.0 15.Aug.2031 0.0
ATGV AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.461.443,01 8.0 10976.0 278.0 15.Juli2027 625.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.447.668,51 8.0 10373.0 406.0 01.Feb.2029 410.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.438.788,62 8.0 9631.0 496.0 15.Nov.2029 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.437.010,29 8.0 8165.0 717.0 22.Okt.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.432.075,47 8.0 7287.0 1757.0 01.Sept.2050 245.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.416.701,31 8.0 9833.0 496.0 15.Nov.2029 210.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.415.126,64 8.0 10371.0 258.0 14.Apr.2027 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.413.152,09 8.0 8308.0 2120.0 15.Jan.2054 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.397.911,49 8.0 9299.0 464.0 15.Mai2029 110.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.390.549,64 8.0 8228.0 716.0 18.Okt.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.384.795,43 8.0 9787.0 1719.0 04.Feb.2050 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.364.093,66 8.0 10163.0 1094.0 04.Okt.2038 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.348.292,52 8.0 8989.0 382.0 02.Juni2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.346.963,01 8.0 9780.0 104.0 15.Aug.2025 120.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.327.887,02 8.0 9405.0 269.0 20.Apr.2027 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.325.165,45 8.0 10014.0 860.0 22.Juni2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.303.998,97 8.0 8851.0 446.0 15.Feb.2029 45.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.303.184,53 8.0 9555.0 1886.0 22.Juni2054 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.301.045,48 8.0 8911.0 419.0 20.Okt.2028 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.299.777,81 8.0 7706.0 1898.0 23.Mai2049 185.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.299.229,89 8.0 8743.0 606.0 18.Okt.2030 47.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.298.286,59 8.0 9846.0 826.0 16.Jan.2034 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.292.011,07 7.0 10767.0 666.0 28.März2032 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.285.589,00 7.0 6145.0 1950.0 01.Sept.2051 170.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.260.371,16 7.0 9897.0 1479.0 20.Juni2044 315.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.244.039,09 7.0 9845.0 445.0 12.Apr.2029 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.243.898,58 7.0 7157.0 1587.0 04.Feb.2043 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.243.289,98 7.0 10164.0 570.0 04.Dez.2030 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.243.120,67 7.0 6318.0 2605.0 25.Mai2066 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.234.436,01 7.0 10160.0 117.0 15.Okt.2025 450.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.225.484,67 7.0 8170.0 676.0 25.Mai2031 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.213.416,13 7.0 10148.0 203.0 15.Sept.2026 385.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.210.012,23 7.0 9964.0 757.0 14.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.207.614,46 7.0 6354.0 1593.0 04.Juli2041 45.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.201.120,11 7.0 9126.0 405.0 15.Sept.2028 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.200.692,83 7.0 9401.0 315.0 15.Okt.2027 70.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.190.663,13 7.0 9391.0 867.0 18.Apr.2034 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.186.814,96 7.0 9929.0 507.0 15.Jan.2030 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.184.839,88 7.0 8463.0 555.0 05.März2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.181.514,60 7.0 8752.0 484.0 15.Juni2029 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.181.450,07 7.0 8560.0 584.0 22.Juni2030 10.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.180.227,69 7.0 9992.0 371.0 28.Juli2028 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.177.821,32 7.0 8413.0 613.0 04.Okt.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.170.918,84 7.0 9670.0 1347.0 30.Juli2043 345.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.167.852,10 7.0 8342.0 690.0 15.Juli2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.167.698,32 7.0 6516.0 1487.0 25.Mai2040 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.157.808,55 7.0 9630.0 311.0 15.Okt.2027 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.153.429,86 7.0 9919.0 515.0 25.Feb.2030 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.150.591,01 7.0 8219.0 627.0 25.Nov.2030 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.144.834,26 7.0 9780.0 884.0 15.Juli2034 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.493,87 7.0 9154.0 743.0 16.Juli2032 165.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.133.016,74 7.0 8716.0 489.0 04.Juli2029 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.129.548,76 7.0 7002.0 1970.0 22.Juni2050 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.118.790,87 6.0 4721.0 2714.0 15.Jan.2052 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.116.595,83 6.0 7807.0 1037.0 01.März2036 145.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.113.473,48 6.0 8351.0 1626.0 18.Feb.2045 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.111.107,24 6.0 9981.0 885.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.110.751,63 6.0 9256.0 275.0 05.Mai2027 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.102.279,98 6.0 9837.0 805.0 15.Juli2033 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.099.924,85 6.0 8394.0 1903.0 04.Okt.2052 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.095.673,20 6.0 8405.0 706.0 17.Okt.2031 30.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.094.579,01 6.0 9844.0 445.0 12.Apr.2029 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.091.052,16 6.0 9883.0 275.0 31.Mai2027 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.081.746,56 6.0 8321.0 651.0 20.Feb.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.071.900,92 6.0 9571.0 1096.0 04.Dez.2037 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.055.154,39 6.0 10872.0 1388.0 04.Apr.2044 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.049.690,30 6.0 9543.0 159.0 04.März2026 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.049.120,04 6.0 8639.0 1132.0 15.Mai2037 170.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.047.457,85 6.0 9321.0 350.0 20.Feb.2028 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.046.104,20 6.0 10290.0 158.0 15.März2026 485.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.041.969,60 6.0 9370.0 371.0 15.Mai2028 90.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.038.631,80 6.0 9847.0 541.0 15.Mai2030 240.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.034.272,08 6.0 8274.0 667.0 22.Apr.2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 1.018.332,19 6.0 10061.0 511.0 01.März2030 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.017.560,05 6.0 9957.0 210.0 05.Okt.2026 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.014.297,75 6.0 10030.0 114.0 29.Sept.2025 360.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.010.228,42 6.0 10027.0 766.0 25.Apr.2033 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 1.006.738,66 6.0 10063.0 843.0 25.Mai2034 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.005.548,33 6.0 10004.0 536.0 15.Mai2030 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.003.585,27 6.0 8578.0 552.0 20.Feb.2030 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 999.802,33 6.0 9852.0 879.0 22.Okt.2034 285.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 999.079,76 6.0 9864.0 1430.0 18.Okt.2043 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 995.301,27 6.0 9031.0 740.0 07.Juni2032 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 993.362,41 6.0 9552.0 151.0 31.Jan.2026 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.008,68 6.0 10009.0 194.0 21.Juli2026 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 985.383,51 6.0 9716.0 526.0 15.März2030 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 984.666,81 6.0 9326.0 1912.0 25.Mai2055 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 979.468,50 6.0 9154.0 321.0 22.Okt.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.684,81 6.0 7289.0 1362.0 01.März2041 180.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 953.859,24 6.0 9969.0 487.0 22.Okt.2029 270.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 937.687,83 5.0 10379.0 364.0 15.Juni2028 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 933.164,27 5.0 5486.0 2325.0 06.Juli2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 911.886,93 5.0 10073.0 689.0 31.März2032 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 909.679,45 5.0 9565.0 170.0 14.Apr.2026 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 893.897,52 5.0 9752.0 734.0 25.Nov.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 891.449,93 5.0 9901.0 468.0 16.Juli2029 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 888.743,69 5.0 8887.0 425.0 09.Nov.2028 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 875.400,36 5.0 7147.0 2026.0 15.Mai2050 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861.543,17 5.0 10602.0 500.0 15.Feb.2030 388.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 861.124,50 5.0 8869.0 662.0 22.Juni2031 100.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 854.620,70 5.0 10483.0 1244.0 30.Jan.2042 420.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 841.327,91 5.0 10344.0 1276.0 01.Sept.2043 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 840.475,68 5.0 9999.0 619.0 15.Juli2031 345.0
CADES CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS Government Related 826.199,64 5.0 10087.0 134.0 15.Dez.2025 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 825.838,70 5.0 10115.0 403.0 05.Dez.2028 313.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.971,28 5.0 10015.0 134.0 12.Dez.2025 310.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 819.439,72 5.0 10039.0 441.0 15.Apr.2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 819.237,08 5.0 8621.0 541.0 16.Jan.2030 5.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.630,40 5.0 10007.0 375.0 04.Juli2028 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 809.780,51 5.0 9255.0 274.0 30.Apr.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 808.023,90 5.0 7328.0 2510.0 22.Juni2066 215.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 807.660,76 5.0 7927.0 1043.0 12.Okt.2035 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 807.361,52 5.0 9995.0 345.0 15.März2028 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 804.280,94 5.0 9462.0 187.0 15.Juni2026 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 802.921,89 5.0 9911.0 829.0 13.Feb.2034 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 802.749,13 5.0 9987.0 363.0 25.Mai2028 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 802.526,16 5.0 9984.0 363.0 25.Mai2028 300.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 793.619,87 5.0 10165.0 806.0 06.März2034 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 790.418,32 5.0 7582.0 2166.0 22.Juni2057 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 787.942,45 5.0 8565.0 591.0 15.Juli2030 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 784.080,36 5.0 6818.0 1331.0 15.Jan.2038 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 783.908,03 5.0 9222.0 287.0 17.Juni2027 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 781.852,71 5.0 9769.0 93.0 04.Juli2025 80.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 779.545,95 5.0 7387.0 2160.0 01.März2067 280.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.330,64 4.0 7280.0 1819.0 20.Feb.2047 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 774.180,69 4.0 8477.0 909.0 15.Apr.2034 113.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 773.379,49 4.0 9630.0 265.0 15.Apr.2027 138.0
KFW KFW Government Related 768.105,71 4.0 9587.0 160.0 09.März2026 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 766.188,87 4.0 9445.0 244.0 15.Jan.2027 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 765.999,14 4.0 9567.0 286.0 30.Juni2027 125.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 753.846,60 4.0 9313.0 493.0 04.Okt.2029 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 751.536,46 4.0 9394.0 216.0 30.Sept.2026 0.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 745.999,22 4.0 9321.0 278.0 15.Mai2027 20.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 742.801,39 4.0 9261.0 365.0 25.Apr.2028 100.0
KFW KFW Government Related 741.000,41 4.0 9258.0 384.0 28.Juni2028 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740.667,96 4.0 10878.0 1411.0 15.Feb.2045 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 740.360,84 4.0 9781.0 136.0 15.Dez.2025 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 718.270,65 4.0 9835.0 193.0 15.Juli2026 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 716.054,04 4.0 9960.0 542.0 30.Juli2030 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 714.443,98 4.0 9439.0 292.0 26.Juli2027 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 712.811,26 4.0 7793.0 1379.0 05.Sept.2040 145.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 709.433,82 4.0 10103.0 1193.0 04.Okt.2039 338.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 705.919,43 4.0 7166.0 1861.0 15.Apr.2047 138.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 700.063,95 4.0 9955.0 272.0 25.Mai2027 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.326,01 4.0 6143.0 2421.0 01.März2072 215.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 696.777,70 4.0 10608.0 1306.0 04.Apr.2042 375.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 695.461,55 4.0 9273.0 265.0 31.März2027 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 694.685,87 4.0 8564.0 1005.0 04.Okt.2035 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 694.219,12 4.0 9860.0 1892.0 05.Okt.2054 338.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 693.113,14 4.0 9873.0 1896.0 22.Juni2055 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 692.922,43 4.0 8662.0 478.0 25.Mai2029 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 693.033,39 4.0 9834.0 354.0 11.Apr.2028 238.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 687.691,07 4.0 9750.0 112.0 15.Sept.2025 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 684.541,31 4.0 9127.0 319.0 13.Okt.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 680.842,68 4.0 9725.0 92.0 30.Juni2025 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 677.987,97 4.0 6696.0 1888.0 01.Sept.2052 215.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 675.671,62 4.0 8446.0 608.0 17.Sept.2030 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 672.765,70 4.0 3904.0 2800.0 15.Okt.2060 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 669.856,61 4.0 8373.0 639.0 10.Jan.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 667.932,04 4.0 9992.0 146.0 28.Jan.2026 320.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 665.769,02 4.0 10228.0 1765.0 31.Okt.2054 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 658.553,90 4.0 9362.0 338.0 14.Jan.2028 88.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 658.170,20 4.0 8738.0 813.0 04.Apr.2033 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.547,56 4.0 9005.0 751.0 15.Sept.2032 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.290,57 4.0 9955.0 829.0 20.Feb.2034 290.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 655.833,92 4.0 10307.0 411.0 16.Jan.2029 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 654.784,03 4.0 10026.0 1191.0 15.Juli2039 320.0
KFW KFW Government Related 654.783,15 4.0 9312.0 308.0 15.Sept.2027 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 652.427,06 4.0 7083.0 1417.0 31.Okt.2040 120.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 643.495,52 4.0 9367.0 346.0 14.Feb.2028 95.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 642.610,77 4.0 6423.0 1509.0 22.Juni2040 40.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 641.024,89 4.0 9150.0 279.0 30.Mai2028 50.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 639.914,78 4.0 8863.0 823.0 15.Mai2033 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 638.791,79 4.0 9095.0 438.0 22.Jan.2029 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.778,61 4.0 10359.0 554.0 20.Okt.2030 345.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 636.727,79 4.0 10078.0 1396.0 22.Juni2043 345.0
KFW KFW Government Related 634.206,18 4.0 9293.0 338.0 07.Jan.2028 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 632.470,29 4.0 9730.0 97.0 16.Juli2025 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 632.272,18 4.0 9727.0 96.0 15.Juli2025 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 629.168,04 4.0 8988.0 355.0 25.Feb.2028 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 626.021,51 4.0 9612.0 149.0 26.Jan.2026 40.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 625.210,66 4.0 9539.0 1991.0 15.Apr.2055 295.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 623.454,45 4.0 8906.0 379.0 25.Mai2028 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 620.651,59 4.0 10228.0 499.0 13.Apr.2031 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 618.437,26 4.0 10076.0 793.0 14.Okt.2033 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 617.048,29 4.0 10020.0 201.0 04.Sept.2026 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 616.738,27 4.0 8643.0 820.0 13.Apr.2033 113.0
KFW KFW MTN Government Related 616.101,66 4.0 9453.0 254.0 22.Feb.2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 615.051,54 4.0 9446.0 272.0 03.Mai2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 609.886,19 4.0 8690.0 827.0 09.Mai2033 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 608.749,97 4.0 7161.0 1117.0 15.Nov.2035 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.342,57 4.0 5714.0 2282.0 20.März2051 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 607.596,44 4.0 8323.0 642.0 20.Jan.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 607.483,40 4.0 9974.0 745.0 12.Jan.2033 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 605.787,19 4.0 9928.0 128.0 19.Nov.2025 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 605.203,13 3.0 10022.0 651.0 15.Okt.2031 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 605.168,73 3.0 10018.0 874.0 15.Sept.2034 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 602.756,93 3.0 9207.0 400.0 05.Sept.2028 75.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 600.369,31 3.0 10132.0 764.0 08.Juni2033 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 599.591,54 3.0 9882.0 429.0 25.Feb.2029 275.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 596.996,85 3.0 7831.0 1740.0 02.Nov.2046 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 594.917,15 3.0 9778.0 1165.0 15.Feb.2039 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 593.283,91 3.0 6234.0 2197.0 22.Juni2053 140.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 587.662,90 3.0 8395.0 622.0 08.Nov.2030 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 585.916,58 3.0 11304.0 2099.0 26.Jan.2062 380.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 585.076,28 3.0 7132.0 1148.0 15.Apr.2036 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 582.545,17 3.0 4874.0 2430.0 04.Nov.2050 30.0
KFW KFW Government Related 581.824,02 3.0 9676.0 113.0 15.Sept.2025 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 581.008,35 3.0 8277.0 727.0 19.Jan.2032 45.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 579.573,06 3.0 9629.0 149.0 27.Jan.2026 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 577.906,02 3.0 9612.0 158.0 02.März2026 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 576.634,26 3.0 9534.0 324.0 23.Feb.2028 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 574.948,06 3.0 8141.0 1118.0 12.Jan.2037 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 573.927,22 3.0 9552.0 160.0 10.März2026 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 573.180,17 3.0 9505.0 219.0 16.Okt.2026 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 569.750,54 3.0 9469.0 259.0 15.März2027 75.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 569.379,30 3.0 10738.0 1072.0 18.Juli2038 438.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 569.338,36 3.0 9479.0 159.0 01.März2027 25.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 566.531,93 3.0 9414.0 261.0 24.März2027 86.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 566.089,80 3.0 9417.0 374.0 01.Juni2028 125.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 556.779,67 3.0 8565.0 555.0 04.März2030 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 556.313,89 3.0 9247.0 362.0 11.Apr.2028 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 555.552,86 3.0 9978.0 754.0 16.Feb.2033 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 553.569,87 3.0 10000.0 320.0 06.Dez.2027 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 550.663,85 3.0 9780.0 848.0 22.Feb.2036 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.621,45 3.0 9842.0 877.0 20.Okt.2034 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 547.913,50 3.0 9132.0 328.0 15.Nov.2027 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 547.796,19 3.0 7433.0 3393.0 20.Sept.2117 210.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 547.801,57 3.0 9272.0 1415.0 04.Juli2042 263.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 546.505,30 3.0 10623.0 607.0 15.Nov.2031 450.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 545.827,17 3.0 9068.0 442.0 05.Feb.2029 63.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 545.698,22 3.0 8258.0 703.0 15.Sept.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 545.623,21 3.0 9093.0 330.0 25.Nov.2027 1.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 539.716,75 3.0 10457.0 460.0 14.Okt.2029 438.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 538.634,37 3.0 10653.0 588.0 10.Apr.2031 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 538.002,14 3.0 7171.0 1156.0 04.Juni2036 20.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 534.124,56 3.0 8044.0 1006.0 10.Apr.2035 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.537,00 3.0 3658.0 3747.0 25.Mai2072 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 530.882,70 3.0 10323.0 1100.0 13.Sept.2038 345.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.903,38 3.0 9561.0 1132.0 15.Apr.2038 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 528.912,83 3.0 8738.0 780.0 15.Nov.2032 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 527.619,66 3.0 8794.0 430.0 25.Nov.2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 527.352,97 3.0 8078.0 1158.0 31.März2037 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 526.535,64 3.0 10283.0 233.0 18.Jan.2027 488.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 525.647,91 3.0 10353.0 162.0 30.März2026 513.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 525.238,81 3.0 10464.0 436.0 21.Juni2030 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 525.118,44 3.0 9542.0 182.0 31.Mai2026 40.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 524.539,09 3.0 9432.0 313.0 08.Nov.2027 150.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 522.515,68 3.0 10115.0 117.0 14.Okt.2025 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 522.245,01 3.0 9487.0 285.0 23.Juni2027 100.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 520.945,84 3.0 10098.0 755.0 02.März2033 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 520.733,42 3.0 8662.0 557.0 17.Apr.2030 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 518.747,45 3.0 10067.0 289.0 22.Sept.2028 371.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 517.611,72 3.0 8147.0 1095.0 09.März2037 188.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 517.424,96 3.0 10127.0 718.0 25.Nov.2032 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 516.996,47 3.0 10238.0 1033.0 03.Apr.2037 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 514.308,95 3.0 4937.0 2730.0 31.Okt.2071 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 514.272,57 3.0 10081.0 399.0 15.Nov.2028 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 513.888,14 3.0 10088.0 923.0 25.Jan.2036 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 512.323,19 3.0 10066.0 407.0 15.Dez.2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 510.963,30 3.0 10057.0 497.0 28.Dez.2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 509.543,94 3.0 9957.0 111.0 15.Sept.2025 275.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 508.247,90 3.0 9968.0 650.0 25.Nov.2031 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 508.352,41 3.0 10061.0 344.0 15.März2028 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 507.773,44 3.0 10000.0 152.0 16.Feb.2027 363.0
GGB HELLENIC (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.487,36 3.0 10433.0 424.0 12.März2029 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 507.454,86 3.0 9953.0 449.0 25.Juli2029 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 507.281,37 3.0 9999.0 746.0 19.Jan.2033 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 506.294,25 3.0 10049.0 768.0 20.Apr.2033 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 506.135,85 3.0 10027.0 168.0 17.Apr.2026 363.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 505.048,74 3.0 8253.0 800.0 18.Okt.2032 35.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 504.137,76 3.0 9957.0 829.0 14.Feb.2034 290.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 504.003,90 3.0 10033.0 537.0 23.Mai2030 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 503.643,36 3.0 9931.0 669.0 15.Jan.2032 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 503.035,90 3.0 10055.0 791.0 15.Juli2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 502.687,70 3.0 8378.0 616.0 14.Okt.2030 0.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 502.619,10 3.0 10391.0 693.0 19.Okt.2032 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 502.126,42 3.0 8367.0 578.0 04.Juni2030 13.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 501.229,26 3.0 10010.0 792.0 04.Juli2033 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.203,03 3.0 9982.0 180.0 29.Mai2026 288.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 497.134,16 3.0 9889.0 449.0 08.Mai2029 263.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 496.424,25 3.0 9838.0 689.0 18.März2032 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 495.346,71 3.0 9754.0 816.0 17.Jan.2034 300.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 495.400,89 3.0 9776.0 888.0 18.Okt.2034 260.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 494.949,15 3.0 9823.0 674.0 31.Jan.2032 288.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 494.115,56 3.0 11323.0 315.0 01.März2029 775.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 490.153,26 3.0 8159.0 703.0 15.Sept.2031 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 488.011,54 3.0 9755.0 89.0 19.Juni2025 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 487.058,34 3.0 9740.0 95.0 11.Juli2025 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 487.117,00 3.0 9656.0 224.0 13.Nov.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 486.389,20 3.0 9618.0 220.0 29.Okt.2026 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 485.849,69 3.0 10713.0 809.0 28.Okt.2034 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 485.519,33 3.0 7127.0 1824.0 22.Juni2047 160.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 484.695,70 3.0 8791.0 553.0 09.Apr.2030 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 483.174,76 3.0 10630.0 514.0 15.Apr.2030 400.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 482.826,05 3.0 9612.0 531.0 24.Mai2030 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.950,73 3.0 8743.0 649.0 15.Apr.2031 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 480.695,56 3.0 9486.0 501.0 01.Dez.2029 200.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 479.021,86 3.0 9410.0 574.0 15.Nov.2030 250.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 478.853,10 3.0 9577.0 121.0 15.Okt.2025 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 478.488,47 3.0 9567.0 290.0 14.Juli2027 138.0
BPIFRA BPIFRANCE FINANCEMENT SA RegS Government Related 477.662,90 3.0 9543.0 181.0 25.Mai2026 63.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG MTN RegS Government Related 477.676,21 3.0 9543.0 170.0 13.Apr.2026 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 476.507,18 3.0 9428.0 307.0 26.Sept.2027 125.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 475.685,97 3.0 9514.0 157.0 25.Feb.2026 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 473.232,11 3.0 7151.0 1185.0 20.Okt.2036 25.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 472.001,87 3.0 9368.0 335.0 11.Jan.2028 138.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 472.030,49 3.0 9416.0 370.0 24.Mai2028 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 471.567,41 3.0 9431.0 197.0 20.Juli2026 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 470.854,63 3.0 9396.0 252.0 16.Feb.2027 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 471.004,35 3.0 13462.0 652.0 28.Jan.2033 813.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 470.547,50 3.0 10356.0 679.0 04.Apr.2032 338.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 470.435,97 3.0 9389.0 255.0 25.Feb.2027 50.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 469.469,27 3.0 9358.0 211.0 16.Sept.2026 38.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 469.230,08 3.0 8516.0 1201.0 22.Juni2038 190.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 467.193,78 3.0 9753.0 114.0 23.Sept.2025 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 466.798,81 3.0 9336.0 237.0 15.Dez.2026 0.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 466.432,87 3.0 9295.0 232.0 17.Nov.2027 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 466.302,55 3.0 9317.0 261.0 16.März2027 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 464.867,66 3.0 9176.0 580.0 30.Sept.2030 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 463.969,23 3.0 9218.0 417.0 15.Nov.2028 90.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 463.760,25 3.0 9269.0 248.0 26.Jan.2027 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.872,91 3.0 8434.0 608.0 15.Sept.2030 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 463.328,12 3.0 9919.0 807.0 13.Feb.2034 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 463.281,25 3.0 10241.0 609.0 30.Mai2031 370.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.679,31 3.0 5590.0 2243.0 12.Apr.2052 100.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 458.551,17 3.0 7510.0 1698.0 20.Dez.2047 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 453.954,08 3.0 9850.0 1872.0 20.Okt.2053 315.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 453.099,64 3.0 7060.0 1870.0 31.Mai2047 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 452.914,01 3.0 9030.0 442.0 06.Feb.2029 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 451.716,85 3.0 9015.0 451.0 05.März2029 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 451.592,04 3.0 9032.0 364.0 28.März2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 451.102,03 3.0 7514.0 1003.0 29.Sept.2034 5.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 451.078,34 3.0 10219.0 1108.0 18.Juni2038 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 449.716,77 3.0 9851.0 651.0 30.Mai2032 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 447.766,21 3.0 7456.0 1139.0 20.Mai2036 38.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 445.404,54 3.0 8901.0 471.0 14.Mai2029 38.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 444.711,46 3.0 10749.0 448.0 14.Nov.2030 538.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 443.236,74 3.0 10723.0 663.0 03.Nov.2032 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 441.677,27 3.0 8806.0 643.0 13.Apr.2031 100.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 441.307,48 3.0 8825.0 416.0 07.Okt.2028 1.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 440.681,85 3.0 9258.0 246.0 18.Jan.2028 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 440.674,97 3.0 8813.0 443.0 15.Jan.2029 0.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 440.054,77 3.0 9609.0 259.0 22.März2027 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 438.483,71 3.0 8743.0 735.0 14.Apr.2032 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 436.337,32 3.0 7238.0 1259.0 13.Nov.2037 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 436.150,56 3.0 8703.0 827.0 24.Mai2033 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 435.233,20 3.0 7247.0 1135.0 17.März2036 20.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 434.225,80 3.0 10417.0 430.0 05.Sept.2030 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 433.128,08 3.0 8659.0 517.0 17.Okt.2029 5.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 432.670,44 3.0 9499.0 157.0 23.Feb.2026 25.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 432.478,41 2.0 10455.0 296.0 10.Nov.2028 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 430.807,79 2.0 10399.0 529.0 06.Sept.2030 425.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 430.648,47 2.0 8610.0 526.0 20.Nov.2029 5.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 430.548,40 2.0 10572.0 834.0 21.Feb.2035 463.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 430.111,08 2.0 9549.0 179.0 19.Mai2026 50.0
T AT&T INC Unternehmen 428.573,58 2.0 10424.0 820.0 18.Nov.2034 430.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 427.433,02 2.0 10401.0 762.0 27.Nov.2033 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 427.279,36 2.0 10335.0 533.0 18.Sept.2030 413.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 427.070,82 2.0 9490.0 168.0 07.Apr.2026 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 426.508,01 2.0 8491.0 900.0 13.März2034 110.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 426.227,54 2.0 8521.0 530.0 06.Dez.2029 5.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 425.581,19 2.0 5664.0 2004.0 02.Mai2046 45.0
NRWBK NRW BANK Government Related 424.975,03 2.0 9418.0 254.0 23.Feb.2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 423.504,67 2.0 7053.0 1132.0 15.Feb.2036 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 423.330,72 2.0 7212.0 1082.0 04.Juli2035 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 421.623,07 2.0 8432.0 606.0 09.Sept.2030 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 421.425,93 2.0 9335.0 222.0 29.Okt.2027 41.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 418.105,25 2.0 10411.0 894.0 14.Juni2035 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 417.871,67 2.0 10218.0 315.0 13.Jan.2029 438.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 417.319,53 2.0 8346.0 639.0 10.Jan.2031 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 416.166,00 2.0 10297.0 599.0 24.März2031 325.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 415.130,40 2.0 10370.0 276.0 16.Juli2028 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 415.079,98 2.0 10103.0 779.0 23.Aug.2033 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 414.542,07 2.0 10084.0 216.0 09.Nov.2026 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 414.384,34 2.0 10147.0 311.0 13.Dez.2027 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 413.842,99 2.0 10135.0 843.0 11.Jan.2035 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 413.831,70 2.0 9180.0 350.0 14.Feb.2028 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 411.692,69 2.0 10046.0 385.0 25.Sept.2028 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 411.402,45 2.0 10123.0 801.0 15.Feb.2034 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 411.038,74 2.0 10106.0 415.0 07.Feb.2029 375.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 410.933,47 2.0 10405.0 742.0 11.März2033 363.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.584,08 2.0 7047.0 1545.0 11.Apr.2042 115.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 409.861,31 2.0 9107.0 313.0 22.Sept.2027 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 409.654,59 2.0 9077.0 356.0 16.März2028 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 409.665,36 2.0 10102.0 158.0 13.März2026 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 409.249,54 2.0 10193.0 538.0 07.Juni2030 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 409.020,55 2.0 10034.0 481.0 11.Jan.2030 363.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 408.871,24 2.0 9075.0 371.0 06.Mai2028 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 408.279,27 2.0 10074.0 774.0 21.März2035 396.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.033,87 2.0 9980.0 119.0 15.Okt.2025 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 407.984,63 2.0 10063.0 423.0 19.Feb.2029 325.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 407.931,27 2.0 10192.0 778.0 15.Juli2033 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 407.684,40 2.0 8154.0 676.0 25.Mai2031 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 406.975,99 2.0 10048.0 717.0 21.März2034 376.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 406.589,41 2.0 9898.0 293.0 14.Sept.2027 313.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 406.581,58 2.0 10063.0 259.0 14.Apr.2027 375.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 406.503,03 2.0 10121.0 1745.0 15.Juni2054 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 406.199,16 2.0 9979.0 142.0 13.Jan.2026 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 405.695,43 2.0 10015.0 672.0 24.Feb.2032 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 405.571,01 2.0 10008.0 424.0 19.Feb.2029 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 404.963,88 2.0 9999.0 510.0 20.Feb.2030 300.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 405.023,03 2.0 9999.0 414.0 02.März2029 325.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 404.625,24 2.0 6730.0 1560.0 22.Apr.2041 55.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 404.596,85 2.0 10057.0 255.0 25.Mai2027 363.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 404.117,79 2.0 9961.0 505.0 31.Jan.2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 404.085,74 2.0 9974.0 749.0 23.Feb.2033 313.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 403.735,63 2.0 9853.0 627.0 15.Okt.2031 313.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 403.545,99 2.0 7219.0 2187.0 01.Dez.2055 185.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 403.481,33 2.0 9919.0 132.0 01.Dez.2025 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 403.228,56 2.0 9938.0 588.0 03.Feb.2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 403.295,16 2.0 10073.0 548.0 10.Juli2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 402.080,21 2.0 9996.0 270.0 18.Mai2027 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 401.477,07 2.0 9989.0 363.0 25.Mai2028 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 401.193,87 2.0 9435.0 171.0 20.Mai2027 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 400.759,61 2.0 7286.0 1076.0 09.Juli2035 10.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.491,34 2.0 9959.0 1834.0 12.Juni2054 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 400.288,04 2.0 9839.0 98.0 28.Juli2025 171.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 400.209,91 2.0 8004.0 657.0 17.März2031 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 399.827,42 2.0 9846.0 1376.0 22.Feb.2044 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 399.700,17 2.0 9943.0 773.0 25.Mai2033 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 399.324,34 2.0 9979.0 467.0 17.Juli2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 398.918,76 2.0 9321.0 435.0 23.März2030 196.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 396.758,45 2.0 9824.0 250.0 26.Feb.2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 395.622,08 2.0 8791.0 484.0 20.Juni2029 13.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 393.916,45 2.0 9697.0 201.0 10.Sept.2026 175.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 393.193,20 2.0 9693.0 319.0 29.Nov.2027 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 391.712,79 2.0 7831.0 859.0 19.Apr.2033 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 391.380,61 2.0 9751.0 275.0 01.Juni2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 390.085,34 2.0 9659.0 920.0 15.März2035 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 388.583,47 2.0 9600.0 320.0 25.Nov.2027 175.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 388.342,82 2.0 9598.0 221.0 17.Nov.2026 163.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 387.450,40 2.0 9678.0 286.0 05.Juli2027 175.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 387.597,07 2.0 9657.0 156.0 26.Mai2031 213.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 386.544,05 2.0 9598.0 246.0 30.Jan.2027 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 385.962,68 2.0 9580.0 346.0 28.Feb.2028 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 384.977,48 2.0 8179.0 1156.0 22.Juni2037 145.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 384.761,52 2.0 9593.0 172.0 27.Apr.2026 113.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 384.144,20 2.0 9588.0 182.0 04.Juni2026 121.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 383.855,83 2.0 9571.0 129.0 18.Nov.2026 38.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 383.457,49 2.0 10709.0 319.0 16.Feb.2029 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 382.340,83 2.0 9550.0 188.0 21.Juni2026 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 382.262,40 2.0 9548.0 161.0 13.März2026 25.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 382.334,81 2.0 9022.0 608.0 21.Jan.2031 163.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 381.434,79 2.0 9459.0 216.0 13.Okt.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 381.255,20 2.0 9531.0 162.0 13.März2026 0.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 381.335,66 2.0 9525.0 163.0 18.März2026 25.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 381.126,71 2.0 7600.0 968.0 05.Juni2035 175.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 380.987,17 2.0 9499.0 1658.0 25.Juni2049 345.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 380.624,86 2.0 10475.0 210.0 15.Nov.2027 585.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 380.254,95 2.0 8342.0 627.0 07.Okt.2041 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 380.094,42 2.0 7596.0 1861.0 10.Juli2048 180.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 379.933,52 2.0 10720.0 935.0 24.März2036 413.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 379.747,90 2.0 9482.0 162.0 18.Juni2031 125.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 379.701,77 2.0 8375.0 683.0 18.Sept.2031 75.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 378.335,91 2.0 10038.0 180.0 30.Mai2026 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 378.304,77 2.0 9421.0 252.0 19.Feb.2027 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 378.152,92 2.0 9435.0 221.0 22.Okt.2026 25.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 377.110,12 2.0 9398.0 366.0 05.Mai2028 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 376.936,03 2.0 9423.0 194.0 10.Juli2026 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 376.995,72 2.0 9424.0 188.0 19.Juni2026 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 376.639,88 2.0 9408.0 220.0 15.Okt.2026 10.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 376.332,94 2.0 9408.0 212.0 15.Sept.2026 0.0
T AT&T INC Unternehmen 376.056,16 2.0 9373.0 365.0 19.Mai2028 160.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 376.086,74 2.0 9393.0 285.0 23.Juni2027 113.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 376.080,16 2.0 9391.0 277.0 18.Mai2027 63.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 375.296,37 2.0 9382.0 216.0 28.Sept.2026 0.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 373.760,81 2.0 7722.0 1133.0 24.Okt.2036 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 373.919,19 2.0 9311.0 246.0 25.Jan.2027 75.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 373.740,01 2.0 9304.0 338.0 11.Jan.2028 75.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 373.651,19 2.0 9323.0 273.0 07.Mai2027 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 373.418,56 2.0 9329.0 231.0 25.Nov.2026 10.0
LANDER LAENDER NO 62 RegS Government Related 373.322,96 2.0 9306.0 460.0 04.Mai2029 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 373.206,30 2.0 9329.0 218.0 07.Okt.2026 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 373.019,46 2.0 9249.0 398.0 05.Sept.2028 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 372.410,29 2.0 9307.0 259.0 08.März2027 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 372.405,54 2.0 9310.0 233.0 02.Dez.2026 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 372.198,82 2.0 9273.0 309.0 15.Sept.2027 38.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 371.853,34 2.0 9296.0 231.0 22.Nov.2026 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 371.218,19 2.0 8249.0 642.0 21.Jan.2031 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 370.708,04 2.0 9264.0 268.0 12.Apr.2027 13.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 369.950,24 2.0 9187.0 294.0 27.Juli2027 63.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 369.892,25 2.0 9243.0 737.0 13.Juli2032 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 369.227,93 2.0 4190.0 3552.0 22.Juni2071 65.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 368.926,40 2.0 7332.0 1476.0 08.Apr.2042 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 368.151,74 2.0 6128.0 1580.0 04.Okt.2040 10.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 367.288,66 2.0 8731.0 537.0 14.Jan.2030 28.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 367.178,54 2.0 7241.0 1855.0 15.Nov.2047 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 366.639,28 2.0 8792.0 505.0 14.Sept.2029 25.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 364.757,29 2.0 10148.0 212.0 15.Nov.2026 400.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 364.800,49 2.0 9110.0 474.0 19.Juni2029 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 364.306,52 2.0 9108.0 336.0 15.Dez.2027 0.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 363.270,35 2.0 9050.0 445.0 18.Feb.2029 75.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 359.851,63 2.0 8993.0 381.0 05.Juli2029 80.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 359.054,23 2.0 9632.0 720.0 21.Juni2032 238.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 359.069,86 2.0 10233.0 279.0 29.Juni2027 413.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 358.303,88 2.0 8908.0 515.0 21.Nov.2029 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 358.172,32 2.0 8467.0 557.0 11.März2030 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 357.892,67 2.0 8923.0 733.0 25.Mai2032 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 357.205,80 2.0 8925.0 345.0 21.Jan.2028 10.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 356.415,03 2.0 8910.0 484.0 19.Juli2029 85.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.121,68 2.0 8807.0 764.0 15.Sept.2032 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 355.976,70 2.0 8899.0 406.0 31.Aug.2028 0.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 355.785,49 2.0 8866.0 414.0 15.Okt.2028 38.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.920,43 2.0 6016.0 1604.0 20.Okt.2040 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 354.479,71 2.0 8823.0 519.0 25.Nov.2029 60.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 352.193,63 2.0 8752.0 519.0 15.Dez.2029 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 352.263,74 2.0 6994.0 1742.0 17.Feb.2045 120.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.212,04 2.0 6276.0 1737.0 15.Apr.2043 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 350.337,43 2.0 9342.0 239.0 22.Dez.2026 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 349.507,44 2.0 9667.0 163.0 23.März2026 125.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 348.187,17 2.0 9815.0 507.0 27.Jan.2030 275.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 347.611,48 2.0 8604.0 771.0 15.Feb.2033 200.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 347.440,80 2.0 9711.0 110.0 06.Sept.2025 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 347.064,95 2.0 9886.0 182.0 15.Juni2027 302.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 346.943,54 2.0 8613.0 597.0 18.Okt.2030 80.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 346.538,82 2.0 8660.0 525.0 15.Nov.2029 5.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 345.834,59 2.0 6890.0 1167.0 02.Sept.2036 30.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 345.781,78 2.0 8631.0 562.0 12.Juni2030 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 344.784,76 2.0 8565.0 622.0 24.Feb.2031 135.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 343.701,81 2.0 9786.0 174.0 24.Mai2026 213.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 343.160,07 2.0 10244.0 298.0 09.Nov.2028 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 342.505,23 2.0 7532.0 2178.0 28.Feb.2056 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 342.224,88 2.0 9656.0 222.0 11.Nov.2026 175.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 341.993,90 2.0 6748.0 1966.0 24.Jan.2052 188.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 341.105,21 2.0 8419.0 929.0 31.Okt.2034 150.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 340.617,20 2.0 10847.0 770.0 31.Juli2034 520.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.219,48 2.0 10055.0 785.0 15.Sept.2033 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 340.174,58 2.0 8446.0 596.0 17.Feb.2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 338.812,19 2.0 8402.0 1188.0 22.Feb.2038 165.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 338.595,67 2.0 10065.0 391.0 06.Dez.2028 313.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 338.397,63 2.0 9600.0 243.0 21.Jan.2027 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 337.995,06 2.0 6760.0 1241.0 16.Feb.2037 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 335.438,63 2.0 10930.0 674.0 25.Jan.2034 515.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 335.345,79 2.0 9571.0 180.0 22.Mai2026 63.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 335.005,23 2.0 9485.0 693.0 03.März2032 225.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 334.485,09 2.0 8362.0 578.0 27.Mai2030 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 333.213,09 2.0 6637.0 1943.0 25.Mai2050 170.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 332.247,66 2.0 8298.0 626.0 03.Dez.2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 332.041,13 2.0 8296.0 665.0 05.Mai2031 25.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 331.400,93 2.0 8261.0 1079.0 12.Mai2036 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 330.829,45 2.0 9386.0 671.0 27.Apr.2033 282.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 330.451,80 2.0 9423.0 272.0 04.Mai2027 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 329.494,51 2.0 10613.0 603.0 18.Okt.2031 488.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 328.272,28 2.0 4061.0 2979.0 18.Feb.2070 100.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 327.882,85 2.0 9105.0 736.0 03.Aug.2032 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 327.244,58 2.0 10060.0 96.0 14.Juli2025 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 326.772,76 2.0 8106.0 878.0 20.Jan.2034 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 326.083,38 2.0 8132.0 716.0 25.Nov.2031 30.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 324.598,93 2.0 8115.0 671.0 06.Mai2031 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 323.674,68 2.0 10529.0 393.0 18.Jan.2030 513.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 323.651,72 2.0 10710.0 711.0 23.Mai2034 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 323.112,96 2.0 10497.0 626.0 06.Dez.2031 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 323.008,11 2.0 10352.0 283.0 06.Sept.2027 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 323.036,48 2.0 10461.0 532.0 13.Nov.2031 446.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 322.679,77 2.0 9219.0 278.0 18.Mai2027 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 322.086,12 2.0 10656.0 642.0 23.Mai2033 486.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 321.914,96 2.0 10337.0 1214.0 06.Sept.2042 450.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 321.115,48 2.0 10195.0 1310.0 23.Feb.2043 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 320.311,92 2.0 9114.0 447.0 07.März2029 100.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 320.154,32 2.0 9147.0 313.0 22.Sept.2027 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 319.863,39 2.0 10427.0 703.0 13.Jan.2033 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 318.245,59 2.0 7882.0 1531.0 13.Feb.2043 170.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 317.997,11 2.0 10550.0 713.0 14.Juni2034 475.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 317.851,22 2.0 10244.0 597.0 05.Sept.2031 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 317.638,07 2.0 10460.0 2444.0 07.März2073 340.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 317.203,35 2.0 10173.0 346.0 07.Sept.2038 460.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 317.314,77 2.0 10236.0 661.0 22.Sept.2033 411.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 316.760,14 2.0 10310.0 393.0 17.Jan.2030 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 316.454,47 2.0 10487.0 352.0 07.Juni2029 500.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 316.140,87 2.0 9436.0 248.0 01.Feb.2027 63.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 315.896,70 2.0 10203.0 457.0 07.Sept.2029 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 315.939,55 2.0 10146.0 528.0 31.Juli2030 350.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 315.905,46 2.0 10379.0 421.0 25.März2029 463.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 315.704,10 2.0 10368.0 488.0 14.März2030 438.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 315.459,72 2.0 7886.0 810.0 05.Okt.2032 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 315.495,84 2.0 10330.0 243.0 08.März2028 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 315.517,91 2.0 10441.0 740.0 20.Mai2033 442.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 315.138,65 2.0 10328.0 496.0 21.Feb.2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 314.841,44 2.0 10228.0 474.0 21.Nov.2029 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 314.632,12 2.0 10132.0 282.0 06.Sept.2028 407.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 314.089,19 2.0 8960.0 650.0 17.Juni2031 150.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 313.987,24 2.0 10386.0 735.0 12.Mai2033 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 313.905,89 2.0 10162.0 1099.0 30.Aug.2038 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 313.606,60 2.0 10168.0 623.0 16.Sept.2031 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 313.383,55 2.0 10272.0 244.0 10.März2028 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 313.393,25 2.0 10377.0 872.0 23.Mai2035 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 313.188,97 2.0 8351.0 604.0 02.Sept.2030 1.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 313.157,85 2.0 10146.0 293.0 20.Sept.2027 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 313.089,38 2.0 10269.0 244.0 14.März2028 470.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 312.940,75 2.0 7759.0 872.0 29.Nov.2033 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 312.693,51 2.0 7223.0 1901.0 16.Juni2048 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 312.722,49 2.0 10291.0 508.0 13.März2030 371.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 312.571,16 2.0 10077.0 449.0 30.Juli2029 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 312.019,51 2.0 9582.0 198.0 07.Aug.2026 113.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 311.976,51 2.0 9595.0 121.0 15.Okt.2025 5.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 311.814,51 2.0 10208.0 404.0 15.Feb.2029 430.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 311.660,43 2.0 10170.0 398.0 22.Nov.2028 330.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 311.608,78 2.0 10298.0 747.0 30.Apr.2033 390.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 311.547,11 2.0 10201.0 329.0 15.Feb.2028 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 311.015,92 2.0 10293.0 351.0 23.Mai2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 311.077,37 2.0 10185.0 1283.0 14.Feb.2043 425.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 311.044,74 2.0 10116.0 545.0 11.Dez.2030 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 310.822,01 2.0 10096.0 706.0 28.Sept.2032 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 310.832,70 2.0 10185.0 765.0 12.Feb.2035 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 310.910,91 2.0 10171.0 492.0 09.Jan.2030 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 310.661,10 2.0 10221.0 425.0 29.März2029 425.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 310.248,71 2.0 10094.0 309.0 23.Nov.2027 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 310.148,32 2.0 10032.0 289.0 05.Sept.2027 349.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 309.911,39 2.0 9507.0 271.0 18.Mai2028 164.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 309.887,99 2.0 10229.0 1097.0 04.Apr.2038 338.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 309.479,92 2.0 8019.0 1361.0 03.Nov.2040 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 309.297,35 2.0 10144.0 920.0 26.Feb.2036 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 309.102,32 2.0 10021.0 294.0 20.Sept.2027 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 309.068,03 2.0 10039.0 110.0 01.Dez.2025 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 308.753,75 2.0 10113.0 789.0 13.Feb.2034 409.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 308.623,79 2.0 10007.0 112.0 22.Sept.2025 338.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 308.529,81 2.0 8815.0 412.0 23.Sept.2028 0.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 308.352,04 2.0 10266.0 369.0 11.Juli2028 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 307.926,81 2.0 10054.0 133.0 12.Jan.2027 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 307.634,73 2.0 10133.0 428.0 13.März2029 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 307.519,95 2.0 10092.0 741.0 10.Jan.2033 300.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 307.368,17 2.0 10175.0 588.0 31.Mai2036 497.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 307.413,17 2.0 10025.0 560.0 22.März2031 538.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 307.453,93 2.0 10035.0 565.0 25.Nov.2030 325.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 307.193,86 2.0 10049.0 561.0 24.Jan.2031 388.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 307.139,27 2.0 10052.0 411.0 22.Jan.2029 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 307.286,18 2.0 10049.0 403.0 15.Jan.2030 375.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 306.690,62 2.0 10200.0 776.0 27.Juni2033 338.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 306.580,45 2.0 10004.0 222.0 22.Nov.2026 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 306.454,78 2.0 8733.0 646.0 04.Apr.2031 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 306.294,41 2.0 9954.0 196.0 17.Aug.2026 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 306.272,68 2.0 8741.0 562.0 23.Apr.2030 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 306.156,37 2.0 9964.0 387.0 02.Okt.2028 300.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 306.251,73 2.0 10083.0 426.0 05.März2029 330.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 306.186,31 2.0 10054.0 797.0 05.März2034 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 305.765,07 2.0 10027.0 327.0 18.Jan.2028 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 305.824,16 2.0 10003.0 795.0 11.Jan.2034 363.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 305.765,56 2.0 10038.0 870.0 23.Feb.2035 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 305.587,08 2.0 9967.0 301.0 04.Okt.2027 275.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 305.593,78 2.0 10145.0 520.0 12.Juni2030 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 305.522,32 2.0 8664.0 590.0 10.Sept.2030 75.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 305.339,17 2.0 10058.0 667.0 27.März2032 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 305.253,81 2.0 10053.0 163.0 29.März2026 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 305.175,86 2.0 9995.0 142.0 11.Jan.2026 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 305.057,31 2.0 9975.0 919.0 15.Jan.2036 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 305.145,83 2.0 6062.0 1969.0 04.Jan.2047 75.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 304.984,28 2.0 10003.0 235.0 12.Jan.2027 313.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 304.871,92 2.0 10042.0 791.0 10.Apr.2034 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 304.805,56 2.0 9974.0 402.0 09.Jan.2030 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 304.707,76 2.0 10013.0 820.0 01.Feb.2034 306.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 304.403,40 2.0 10128.0 280.0 05.Juli2027 400.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 304.357,70 2.0 9345.0 270.0 29.Apr.2027 88.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 304.437,17 2.0 9991.0 151.0 15.Feb.2026 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 304.032,66 2.0 10081.0 767.0 25.Mai2033 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 303.970,97 2.0 8551.0 995.0 31.Juli2035 138.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 303.926,19 2.0 9340.0 207.0 27.Aug.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 303.766,06 2.0 10055.0 356.0 04.Mai2028 325.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 303.390,28 2.0 9947.0 319.0 11.Feb.2028 375.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 303.209,85 2.0 9967.0 505.0 18.Jan.2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 302.973,73 2.0 9843.0 202.0 14.Sept.2027 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 302.903,10 2.0 10061.0 785.0 07.Juni2033 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 302.695,93 2.0 9960.0 750.0 15.Feb.2033 300.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 302.783,30 2.0 10004.0 167.0 13.Apr.2026 325.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 302.596,25 2.0 10021.0 695.0 30.Apr.2032 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 302.281,38 2.0 9843.0 715.0 12.Okt.2032 300.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 302.183,65 2.0 8621.0 654.0 05.Juni2031 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 302.085,36 2.0 10013.0 447.0 17.Mai2029 313.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 301.978,69 2.0 9962.0 430.0 12.März2029 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 301.814,20 2.0 9903.0 237.0 19.Jan.2027 313.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 301.828,94 2.0 8621.0 543.0 21.Jan.2030 5.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 301.805,29 2.0 9943.0 575.0 01.Dez.2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 301.890,61 2.0 10056.0 97.0 16.Juli2025 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 301.810,04 2.0 9960.0 832.0 27.März2034 313.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 301.708,70 2.0 9955.0 254.0 20.März2027 300.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 301.673,87 2.0 10035.0 541.0 29.Juni2030 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 301.557,59 2.0 9791.0 774.0 08.Sept.2033 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 301.245,44 2.0 10016.0 279.0 22.Juni2027 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 301.396,79 2.0 10025.0 460.0 25.Juni2029 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 300.563,17 2.0 9882.0 506.0 30.Jan.2030 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 300.624,02 2.0 9937.0 739.0 11.Dez.2032 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 300.587,33 2.0 9886.0 419.0 18.Jan.2029 263.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 300.368,90 2.0 10011.0 287.0 20.Juli2027 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 300.353,50 2.0 9928.0 1113.0 14.Apr.2038 310.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 300.128,20 2.0 9914.0 479.0 18.Sept.2029 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 300.065,04 2.0 9871.0 827.0 06.Feb.2034 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 300.089,18 2.0 9849.0 119.0 15.Okt.2025 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 299.820,66 2.0 7465.0 1815.0 16.Mai2047 165.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 299.537,77 2.0 9913.0 264.0 26.Apr.2027 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 299.601,83 2.0 8560.0 557.0 11.März2030 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 299.454,22 2.0 9775.0 295.0 08.Sept.2027 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 299.265,10 2.0 9949.0 777.0 22.Juni2033 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 298.205,00 2.0 9797.0 122.0 27.Okt.2026 195.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 297.832,29 2.0 9750.0 202.0 31.Aug.2026 200.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 297.168,46 2.0 9856.0 260.0 20.Mai2027 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 297.133,31 2.0 9876.0 1485.0 22.Juni2045 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 296.937,66 2.0 9839.0 1774.0 25.Mai2053 370.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 296.601,09 2.0 9856.0 254.0 24.Juni2032 400.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 296.571,23 2.0 9818.0 167.0 09.Apr.2026 238.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Unternehmen 296.564,39 2.0 9735.0 218.0 21.Nov.2026 225.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 296.560,32 2.0 9814.0 692.0 22.Apr.2032 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 295.783,67 2.0 9769.0 122.0 20.Okt.2025 120.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 295.756,91 2.0 9655.0 560.0 13.Sept.2030 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 294.499,82 2.0 9735.0 146.0 19.Jan.2026 163.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 293.845,55 2.0 9794.0 98.0 21.Juli2025 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 293.921,15 2.0 9644.0 1637.0 25.Juni2049 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 293.725,25 2.0 8392.0 585.0 24.Juni2030 1.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 293.610,58 2.0 9488.0 1486.0 07.Aug.2045 313.0
INGB ING BELGIQUE SA MTN RegS Gedeckt 293.090,19 2.0 9761.0 84.0 30.Mai2025 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 292.953,03 2.0 9711.0 111.0 10.Sept.2025 63.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 292.592,47 2.0 9617.0 313.0 30.Nov.2027 213.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 292.177,70 2.0 9684.0 1372.0 25.Mai2043 350.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 292.060,12 2.0 7149.0 1719.0 17.Okt.2047 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 291.723,94 2.0 9623.0 219.0 27.Okt.2026 138.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 291.439,28 2.0 9668.0 123.0 22.Okt.2025 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 291.385,86 2.0 9712.0 92.0 30.Juni2025 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 291.417,99 2.0 9692.0 108.0 29.Aug.2025 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 291.031,90 2.0 6971.0 1422.0 21.Nov.2039 63.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 290.742,78 2.0 9655.0 175.0 06.Mai2026 175.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 290.630,39 2.0 9639.0 448.0 28.Mai2049 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 290.638,83 2.0 9650.0 147.0 19.Jan.2026 75.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 290.295,24 2.0 9660.0 187.0 20.Juni2026 185.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 290.095,29 2.0 9626.0 267.0 27.Apr.2027 188.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 289.824,04 2.0 9629.0 146.0 16.Jan.2026 63.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 289.955,64 2.0 9637.0 171.0 21.Apr.2026 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 289.743,40 2.0 9613.0 790.0 13.Mai2033 238.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 289.514,18 2.0 9540.0 229.0 04.Dez.2026 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 289.175,60 2.0 9611.0 123.0 21.Okt.2025 38.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 289.175,72 2.0 9544.0 208.0 16.Sept.2026 113.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 289.071,79 2.0 9601.0 367.0 24.Mai2028 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 288.841,09 2.0 9607.0 163.0 20.März2026 63.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 288.638,75 2.0 9620.0 112.0 09.Sept.2025 1.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 288.507,49 2.0 9597.0 176.0 11.Mai2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 288.389,13 2.0 9571.0 699.0 01.Juni2032 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 288.420,96 2.0 9613.0 112.0 10.Sept.2025 1.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 288.292,95 2.0 9538.0 240.0 22.Jan.2027 145.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 287.963,40 2.0 9571.0 169.0 13.Apr.2026 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 287.836,26 2.0 9574.0 143.0 05.Jan.2026 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 287.751,46 2.0 9532.0 245.0 29.Jan.2027 125.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 287.795,90 2.0 9589.0 58.0 02.Sept.2026 5.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 287.894,83 2.0 9563.0 452.0 31.Mai2029 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 287.579,53 2.0 9573.0 162.0 16.März2026 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 287.480,55 2.0 10003.0 855.0 04.Sept.2034 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 287.479,24 2.0 7115.0 3279.0 21.März2119 215.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 287.378,29 2.0 9516.0 240.0 18.Jan.2027 125.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 287.167,15 2.0 9449.0 307.0 19.Okt.2027 163.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 287.076,05 2.0 7176.0 1126.0 17.Dez.2035 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 287.033,68 2.0 9552.0 162.0 16.März2026 45.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 287.015,40 2.0 9549.0 46.0 03.Nov.2026 25.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 286.795,18 2.0 9556.0 193.0 09.Juli2026 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 286.612,14 2.0 9545.0 186.0 15.Juni2026 90.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 286.421,48 2.0 9536.0 167.0 02.Apr.2026 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 286.250,32 2.0 9484.0 228.0 22.Nov.2026 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 286.312,60 2.0 9526.0 151.0 02.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 285.972,50 2.0 9520.0 146.0 15.Jan.2026 25.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 285.553,28 2.0 9494.0 276.0 24.Mai2027 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 285.014,54 2.0 9459.0 618.0 25.Mai2031 259.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 284.702,06 2.0 9484.0 182.0 28.Mai2026 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 284.558,48 2.0 9336.0 1885.0 15.Jan.2053 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 284.515,36 2.0 9452.0 264.0 05.Apr.2027 108.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 284.125,82 2.0 9395.0 314.0 18.Okt.2027 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 284.083,22 2.0 9430.0 242.0 11.Jan.2027 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 283.887,63 2.0 7081.0 1194.0 22.Nov.2036 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 283.765,63 2.0 10115.0 848.0 12.Jan.2035 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 283.846,71 2.0 7126.0 1904.0 16.Okt.2048 150.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 283.593,72 2.0 9374.0 310.0 05.Okt.2027 100.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 283.557,22 2.0 9414.0 352.0 06.März2028 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 283.242,89 2.0 9321.0 585.0 24.Okt.2030 163.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 282.797,12 2.0 9380.0 242.0 18.Jan.2028 93.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 282.665,56 2.0 9422.0 197.0 21.Juli2026 25.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 282.543,40 2.0 9353.0 223.0 31.Dez.2079 145.0
THRGN THUERINGEN LAND OF MTN RegS Government Related 282.382,27 2.0 9398.0 223.0 26.Okt.2026 20.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 282.101,71 2.0 9389.0 278.0 25.Mai2027 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 282.045,44 2.0 9387.0 177.0 13.Mai2031 77.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 281.892,74 2.0 9357.0 216.0 08.Okt.2027 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 282.012,76 2.0 9400.0 195.0 15.Juli2026 1.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 281.967,64 2.0 9243.0 478.0 21.Sept.2029 188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 282.005,89 2.0 9383.0 274.0 13.Mai2027 88.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 281.933,22 2.0 9398.0 191.0 29.Juni2026 1.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 281.610,49 2.0 9344.0 210.0 08.Sept.2027 50.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 281.635,50 2.0 9371.0 251.0 08.Feb.2027 38.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 281.552,98 2.0 9384.0 186.0 12.Juni2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 281.281,21 2.0 9352.0 217.0 04.Okt.2026 30.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 281.290,54 2.0 9345.0 244.0 21.Jan.2028 63.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.187,34 2.0 9330.0 308.0 15.Sept.2027 50.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 281.297,41 2.0 9342.0 227.0 14.Nov.2026 50.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.135,71 2.0 9329.0 447.0 14.März2029 119.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 280.989,64 2.0 9366.0 195.0 15.Juli2027 38.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 280.969,90 2.0 9299.0 337.0 26.Jan.2028 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 280.681,62 2.0 9317.0 345.0 08.Feb.2028 88.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 280.430,84 2.0 9321.0 259.0 15.März2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 280.414,76 2.0 9324.0 249.0 04.Feb.2027 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 280.445,39 2.0 9348.0 229.0 16.Nov.2026 0.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 280.195,11 2.0 9301.0 537.0 24.Mai2030 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 280.130,32 2.0 10857.0 1213.0 28.Okt.2042 475.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 280.055,94 2.0 9181.0 563.0 03.Sept.2030 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 279.953,56 2.0 9313.0 269.0 05.Mai2028 88.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 279.998,04 2.0 9318.0 270.0 23.Apr.2027 63.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 279.813,81 2.0 9301.0 243.0 14.Jan.2027 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 279.873,26 2.0 9329.0 209.0 04.Sept.2026 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 279.632,20 2.0 9269.0 309.0 22.Sept.2027 63.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 279.721,66 2.0 9911.0 203.0 21.Sept.2027 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 279.462,50 2.0 9315.0 231.0 25.Nov.2026 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 279.330,49 2.0 9337.0 736.0 12.Juli2032 190.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.305,84 2.0 9289.0 210.0 09.Sept.2026 25.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 279.304,34 2.0 9276.0 343.0 26.Jan.2028 70.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 278.697,24 2.0 9283.0 266.0 06.Apr.2027 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 278.482,83 2.0 9253.0 356.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 278.468,14 2.0 9217.0 412.0 25.Okt.2028 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 278.293,71 2.0 9265.0 277.0 26.Mai2028 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 278.274,69 2.0 6897.0 1353.0 29.Jan.2040 125.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 278.269,36 2.0 9276.0 220.0 15.Okt.2026 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 278.301,91 2.0 9277.0 252.0 11.Feb.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 278.022,23 2.0 9228.0 338.0 11.Jan.2028 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 277.954,42 2.0 9234.0 550.0 12.Mai2030 163.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 277.620,01 2.0 9225.0 357.0 22.März2028 88.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 277.697,42 2.0 9256.0 247.0 21.Jan.2027 1.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Gedeckt 277.519,50 2.0 9248.0 244.0 12.Jan.2027 5.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN RegS Government Related 277.277,20 2.0 9242.0 267.0 07.Apr.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 277.127,69 2.0 9219.0 247.0 25.Jan.2027 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 277.087,84 2.0 10651.0 295.0 16.Nov.2032 636.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 276.902,26 2.0 8653.0 519.0 24.Okt.2029 0.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 276.713,21 2.0 9224.0 277.0 11.Mai2027 1.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 276.772,58 2.0 9226.0 275.0 07.Mai2027 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 276.589,99 2.0 9152.0 430.0 01.Feb.2029 144.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 276.495,50 2.0 9214.0 272.0 26.Apr.2027 13.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 276.326,62 2.0 9209.0 280.0 23.Mai2027 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 276.441,94 2.0 9207.0 474.0 03.Juli2029 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 276.000,58 2.0 9152.0 437.0 30.Jan.2029 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 275.885,89 2.0 9119.0 516.0 15.Jan.2030 150.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 275.923,62 2.0 9184.0 465.0 26.Juni2029 188.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 275.871,93 2.0 9191.0 279.0 21.Mai2027 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 275.963,68 2.0 9153.0 536.0 01.Apr.2030 150.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN RegS Government Related 275.563,83 2.0 9185.0 294.0 16.Juli2027 0.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 275.482,35 2.0 9133.0 313.0 06.Okt.2027 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 275.579,92 2.0 9145.0 439.0 01.Feb.2029 88.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 274.499,21 2.0 9110.0 440.0 06.Feb.2029 88.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 274.436,22 2.0 8316.0 659.0 24.März2031 0.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 274.515,02 2.0 9108.0 538.0 31.März2030 138.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 273.554,59 2.0 9118.0 285.0 10.Juni2027 1.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 273.091,38 2.0 9075.0 640.0 25.Mai2031 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 272.963,66 2.0 9079.0 353.0 01.März2028 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 272.780,57 2.0 8377.0 621.0 25.Nov.2030 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 272.594,81 2.0 9009.0 689.0 25.März2032 238.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 272.499,07 2.0 9056.0 727.0 27.Mai2032 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 272.335,95 2.0 9720.0 200.0 22.Aug.2026 200.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 271.706,10 2.0 9028.0 449.0 05.März2029 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 271.794,67 2.0 5371.0 2191.0 26.Nov.2051 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 271.135,69 2.0 9037.0 326.0 10.Nov.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 271.017,25 2.0 9014.0 450.0 28.Feb.2029 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 270.931,84 2.0 9615.0 264.0 19.Apr.2027 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 270.528,48 2.0 9010.0 317.0 08.Okt.2027 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 270.387,70 2.0 9012.0 336.0 15.Dez.2027 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 270.322,02 2.0 8934.0 428.0 16.Jan.2029 150.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 270.094,93 2.0 9781.0 101.0 24.Juli2026 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 270.166,53 2.0 9005.0 371.0 24.Apr.2028 1.0
T AT&T INC Unternehmen 269.449,30 2.0 8946.0 712.0 19.Mai2032 205.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 269.290,40 2.0 8976.0 350.0 07.Feb.2028 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 269.324,89 2.0 8955.0 344.0 09.Feb.2029 50.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 268.943,85 2.0 9716.0 159.0 10.März2026 175.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 268.815,12 2.0 8955.0 350.0 10.Feb.2028 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 268.806,48 2.0 8960.0 362.0 23.März2028 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 268.317,25 2.0 8939.0 377.0 24.Juni2029 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 268.280,74 2.0 8902.0 632.0 24.März2031 125.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 268.203,48 2.0 9660.0 178.0 18.Mai2026 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 267.839,95 2.0 8923.0 478.0 03.Juli2029 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 267.677,19 2.0 5318.0 2416.0 17.Jan.2053 70.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 267.511,74 2.0 10393.0 531.0 31.Okt.2030 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 267.394,35 2.0 8887.0 542.0 20.Feb.2030 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 266.982,61 2.0 8899.0 387.0 23.Juni2028 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 267.064,86 2.0 6617.0 1554.0 04.Okt.2041 75.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 267.089,19 2.0 8846.0 710.0 05.März2032 150.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 266.784,30 2.0 8838.0 386.0 09.Aug.2029 58.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 266.594,53 2.0 8886.0 416.0 06.Okt.2028 1.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 266.470,62 2.0 8879.0 386.0 07.Juli2028 75.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 266.322,65 2.0 8820.0 618.0 21.Feb.2031 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 265.770,98 2.0 8856.0 483.0 23.Juni2029 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 265.701,12 2.0 8779.0 397.0 31.Aug.2033 88.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 265.558,83 2.0 8774.0 592.0 09.Okt.2030 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 265.318,00 2.0 8844.0 392.0 12.Juli2028 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 265.368,96 2.0 8821.0 737.0 03.Mai2032 113.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 265.143,52 2.0 8716.0 582.0 22.Okt.2030 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 264.862,69 2.0 8784.0 417.0 03.Nov.2028 63.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 264.592,60 2.0 10218.0 200.0 15.Sept.2026 430.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 264.598,09 2.0 8534.0 574.0 20.Mai2030 10.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 264.662,21 2.0 8802.0 740.0 17.Mai2032 113.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 264.094,42 2.0 7534.0 1000.0 10.Okt.2034 15.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 263.894,43 2.0 8784.0 562.0 11.Juni2030 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 263.973,85 2.0 8749.0 1366.0 17.Mai2042 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 262.297,03 2.0 8743.0 393.0 19.Juli2028 25.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 262.468,17 2.0 8749.0 473.0 07.Mai2029 1.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 262.442,20 2.0 8745.0 482.0 20.Juni2029 35.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 262.358,19 2.0 8723.0 403.0 01.Sept.2028 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 262.251,27 2.0 8675.0 790.0 10.Jan.2033 125.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 262.236,28 2.0 8730.0 562.0 29.Apr.2030 50.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 262.080,56 2.0 8710.0 437.0 16.Jan.2029 50.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 261.883,08 2.0 8723.0 342.0 11.Jan.2028 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 261.533,68 2.0 8632.0 775.0 15.Nov.2032 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 261.485,29 2.0 7467.0 1007.0 13.Okt.2034 5.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 260.713,94 2.0 9349.0 389.0 05.Sept.2028 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 260.709,37 2.0 8594.0 850.0 12.Sept.2033 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 260.456,34 2.0 10148.0 303.0 01.Nov.2027 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 260.259,84 2.0 8674.0 485.0 29.Juni2029 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 260.219,29 2.0 8568.0 876.0 29.Okt.2035 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 259.985,79 2.0 8666.0 468.0 16.Apr.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 260.018,49 2.0 8667.0 492.0 18.Juli2029 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 259.727,95 2.0 8547.0 1088.0 17.Nov.2036 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 259.289,28 1.0 8637.0 561.0 09.Apr.2030 20.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 258.655,51 1.0 8602.0 827.0 25.Mai2033 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 258.294,93 1.0 8600.0 560.0 15.Apr.2030 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 258.126,80 1.0 8604.0 677.0 21.Juli2031 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 257.912,45 1.0 8589.0 570.0 25.Mai2030 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 257.923,25 1.0 8588.0 515.0 15.Okt.2029 13.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 257.666,31 1.0 9348.0 209.0 07.Sept.2026 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 257.188,50 1.0 10242.0 357.0 12.Juni2028 413.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 256.910,67 1.0 8551.0 540.0 23.Jan.2030 25.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 256.891,58 1.0 8549.0 547.0 28.Feb.2030 35.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 256.649,24 1.0 8555.0 552.0 21.Feb.2030 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 256.571,27 1.0 8546.0 541.0 21.Jan.2030 13.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 256.457,89 1.0 10255.0 282.0 19.Juli2028 450.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 256.255,11 1.0 8541.0 513.0 01.Okt.2029 1.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.247,06 1.0 8493.0 970.0 25.März2035 150.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 256.170,03 1.0 8538.0 508.0 11.Sept.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 256.030,32 1.0 8534.0 551.0 18.Feb.2030 0.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 255.449,01 1.0 8511.0 572.0 09.Juli2030 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.180,75 1.0 6358.0 1549.0 15.Sept.2040 25.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 254.840,88 1.0 10010.0 144.0 20.Jan.2026 365.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 254.815,47 1.0 8493.0 516.0 12.Okt.2029 1.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 253.942,54 1.0 8342.0 664.0 27.Sept.2031 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 253.846,26 1.0 8409.0 590.0 13.Nov.2031 77.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 253.896,53 1.0 8444.0 742.0 14.Mai2032 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 253.828,38 1.0 8461.0 549.0 11.Feb.2030 1.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 253.740,64 1.0 8458.0 551.0 20.Feb.2030 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 253.153,03 1.0 9952.0 492.0 03.Dez.2029 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 253.169,98 1.0 8416.0 529.0 07.Feb.2031 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 253.092,74 1.0 8431.0 544.0 01.Feb.2030 13.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 252.876,24 1.0 8386.0 623.0 19.Jan.2031 85.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 252.417,36 1.0 9109.0 438.0 24.Jan.2029 75.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 252.404,51 1.0 10061.0 454.0 11.Juni2029 313.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 252.034,38 1.0 8317.0 1205.0 07.März2039 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 251.838,68 1.0 9927.0 503.0 01.März2030 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 250.155,25 1.0 8704.0 1522.0 29.Juli2044 235.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 249.908,16 1.0 8273.0 707.0 19.Jan.2032 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 249.769,22 1.0 7007.0 2295.0 26.Okt.2057 175.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 249.521,87 1.0 8214.0 759.0 23.Sept.2032 125.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN RegS Government Related 249.392,51 1.0 8311.0 675.0 02.Juni2031 13.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 249.380,58 1.0 8292.0 737.0 15.Mai2032 111.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.033,68 1.0 8899.0 648.0 29.Juli2031 160.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 248.925,80 1.0 8293.0 666.0 02.Juli2031 83.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 248.701,14 1.0 8289.0 613.0 04.Okt.2030 1.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN Government Related 248.635,10 1.0 8288.0 654.0 03.März2031 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 248.525,28 1.0 8284.0 654.0 02.März2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 248.536,53 1.0 8285.0 620.0 29.Okt.2030 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 248.381,90 1.0 8279.0 642.0 20.Jan.2031 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 248.413,14 1.0 8280.0 610.0 25.Sept.2030 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 248.004,45 1.0 8263.0 563.0 13.Juli2030 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 247.836,28 1.0 8260.0 610.0 23.Sept.2030 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 247.430,30 1.0 8216.0 725.0 20.Feb.2032 75.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Unternehmen 247.331,99 1.0 9693.0 559.0 21.Nov.2030 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 247.229,84 1.0 9843.0 363.0 24.Mai2028 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 246.734,90 1.0 8212.0 733.0 19.Jan.2032 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 246.627,40 1.0 8208.0 731.0 12.Jan.2032 25.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 246.505,98 1.0 8217.0 686.0 01.Juli2031 1.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 246.028,65 1.0 8933.0 465.0 07.Mai2029 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.948,24 1.0 9256.0 370.0 23.Mai2028 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 245.918,21 1.0 8169.0 727.0 11.Feb.2032 65.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 245.741,98 1.0 8165.0 636.0 21.Feb.2031 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 245.797,89 1.0 8158.0 1215.0 27.Apr.2038 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 245.555,50 1.0 8172.0 731.0 12.Jan.2032 25.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 245.560,74 1.0 9723.0 237.0 01.Feb.2027 213.0
BACRED MEDIOBANCA SPA RegS Gedeckt 245.594,68 1.0 9728.0 127.0 10.Nov.2025 138.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 245.571,15 1.0 8173.0 732.0 15.Jan.2032 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 245.190,57 1.0 8128.0 712.0 14.Jan.2032 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 245.254,19 1.0 8080.0 1105.0 15.Sept.2036 113.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 244.669,96 1.0 8139.0 716.0 17.Nov.2031 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 244.772,99 1.0 8134.0 733.0 23.März2032 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 244.768,92 1.0 8159.0 705.0 08.Sept.2031 0.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 244.062,41 1.0 8084.0 708.0 15.Jan.2032 100.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 243.494,16 1.0 8854.0 434.0 13.Dez.2028 0.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 243.374,82 1.0 8085.0 1488.0 25.Mai2042 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 243.292,93 1.0 9732.0 193.0 22.Juli2027 220.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 241.910,53 1.0 8048.0 699.0 26.Mai2042 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 241.733,49 1.0 9991.0 364.0 14.Juni2028 375.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 241.592,51 1.0 8034.0 824.0 17.Jan.2033 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.399,38 1.0 6034.0 1611.0 26.Nov.2040 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 241.184,58 1.0 8029.0 706.0 29.Sept.2031 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.880,79 1.0 10681.0 513.0 04.Juli2031 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.822,59 1.0 4442.0 3505.0 20.Apr.2071 70.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 240.017,10 1.0 8629.0 559.0 25.Juli2031 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 239.887,53 1.0 8679.0 530.0 21.Jan.2030 88.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 239.866,72 1.0 8246.0 709.0 29.Apr.2033 110.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 239.322,30 1.0 9454.0 404.0 16.Nov.2028 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 239.074,23 1.0 9538.0 156.0 24.Feb.2026 63.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 238.669,36 1.0 10408.0 405.0 14.Feb.2030 460.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 238.456,48 1.0 7932.0 1378.0 12.Juni2040 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 238.296,81 1.0 9490.0 254.0 09.März2027 113.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 238.182,12 1.0 9494.0 264.0 06.Apr.2027 113.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 238.086,62 1.0 10313.0 461.0 22.Nov.2029 405.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 237.130,73 1.0 9453.0 244.0 18.Jan.2027 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 237.108,36 1.0 9434.0 450.0 26.Apr.2029 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 236.915,36 1.0 7882.0 1174.0 04.Juni2037 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 235.860,99 1.0 9434.0 187.0 14.Juni2026 0.0
FLEMSH THE FLEMISH COMMUNITY MTN RegS Government Related 235.584,44 1.0 7827.0 1467.0 02.Juni2042 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 235.267,63 1.0 7810.0 721.0 18.Jan.2032 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 234.990,70 1.0 9373.0 226.0 08.Nov.2026 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 234.455,30 1.0 6693.0 2741.0 11.Juli2068 175.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 233.466,19 1.0 7756.0 803.0 05.Nov.2032 38.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.212,71 1.0 9324.0 286.0 23.Juni2027 63.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 232.647,64 1.0 9306.0 214.0 22.Sept.2026 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 232.498,36 1.0 10162.0 860.0 06.Feb.2035 375.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 231.330,22 1.0 11534.0 1208.0 30.Juni2042 538.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.312,36 1.0 7643.0 1387.0 04.März2041 175.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 231.240,13 1.0 10073.0 385.0 11.Okt.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 230.946,98 1.0 7665.0 1320.0 18.Mai2040 185.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 230.315,60 1.0 9159.0 316.0 02.Nov.2028 75.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 229.836,26 1.0 10836.0 347.0 31.Dez.2079 750.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 229.744,45 1.0 9159.0 312.0 29.Sept.2027 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 228.876,57 1.0 5687.0 2210.0 20.Jan.2050 70.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 227.898,20 1.0 11035.0 653.0 14.Nov.2033 525.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 227.939,07 1.0 10967.0 682.0 03.Nov.2043 600.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 227.701,88 1.0 6487.0 1455.0 15.Aug.2039 20.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 227.571,38 1.0 7566.0 1012.0 14.Jan.2035 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 226.814,01 1.0 9045.0 453.0 09.Mai2030 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.640,46 1.0 10791.0 432.0 27.Sept.2029 663.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 225.996,74 1.0 11090.0 695.0 08.März2033 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 225.629,30 1.0 9013.0 345.0 26.Jan.2028 25.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 225.771,25 1.0 9788.0 459.0 13.Sept.2029 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 224.989,57 1.0 9734.0 254.0 17.März2027 263.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK RegS Government Related 224.446,75 1.0 9315.0 342.0 24.Jan.2028 75.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.408,44 1.0 7480.0 966.0 04.Mai2034 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT RegS Government Related 223.263,92 1.0 7442.0 1036.0 18.Jan.2035 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.940,07 1.0 4454.0 4902.0 30.Juni2120 85.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 222.874,70 1.0 9616.0 164.0 26.März2026 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 222.472,48 1.0 8849.0 622.0 28.Feb.2031 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 221.647,56 1.0 8843.0 1120.0 10.Juni2037 200.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 221.773,51 1.0 10636.0 697.0 12.Sept.2033 527.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 221.628,37 1.0 10604.0 354.0 08.Sept.2029 550.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 221.774,01 1.0 10681.0 511.0 05.Okt.2030 513.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 221.769,13 1.0 9293.0 244.0 18.Jan.2027 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 221.589,36 1.0 7313.0 1119.0 26.Okt.2036 100.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 221.160,38 1.0 10847.0 702.0 22.Feb.2033 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 220.963,75 1.0 10512.0 684.0 18.Sept.2033 638.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 219.605,71 1.0 10595.0 1283.0 05.Sept.2043 439.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 219.418,31 1.0 5455.0 2052.0 28.Sept.2046 38.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 219.249,22 1.0 10937.0 634.0 06.Juli2032 580.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 219.151,59 1.0 10463.0 358.0 28.Aug.2033 550.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.952,97 1.0 10565.0 802.0 23.Sept.2034 463.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 218.800,56 1.0 10471.0 426.0 08.Aug.2030 492.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 218.721,92 1.0 10522.0 521.0 28.Aug.2030 461.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 218.669,86 1.0 9413.0 310.0 19.Okt.2027 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 218.421,14 1.0 10525.0 512.0 21.Sept.2031 475.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 218.431,03 1.0 10591.0 526.0 23.Nov.2030 500.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 218.291,30 1.0 10524.0 599.0 25.Sept.2031 475.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 217.650,70 1.0 10555.0 1280.0 26.Sept.2042 400.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 217.390,16 1.0 9551.0 203.0 01.Sept.2026 125.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 217.286,45 1.0 10727.0 689.0 20.Apr.2033 540.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 217.145,10 1.0 10413.0 502.0 27.Juli2030 450.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 217.257,62 1.0 9616.0 134.0 03.Dez.2025 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 217.135,53 1.0 9641.0 189.0 26.Juni2026 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 216.947,41 1.0 10516.0 611.0 10.Nov.2031 475.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 216.805,37 1.0 10449.0 437.0 02.Okt.2029 488.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 216.882,29 1.0 10753.0 557.0 01.Juni2031 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 216.695,20 1.0 10372.0 363.0 18.Sept.2028 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 216.422,26 1.0 10539.0 763.0 29.Nov.2033 438.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 216.378,20 1.0 10559.0 532.0 23.Jan.2032 525.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 216.312,43 1.0 10703.0 739.0 13.Apr.2033 413.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 216.336,26 1.0 9575.0 448.0 25.Mai2029 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 216.360,67 1.0 8284.0 1093.0 04.Juli2036 125.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 216.421,27 1.0 7173.0 342.0 31.Jan.2028 88.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 216.215,20 1.0 10433.0 516.0 19.Sept.2030 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 215.802,48 1.0 10441.0 682.0 05.Sept.2032 398.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 215.839,24 1.0 9572.0 128.0 13.Nov.2026 31.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 215.693,64 1.0 7187.0 2136.0 17.Juli2053 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 215.538,63 1.0 10509.0 688.0 13.Jan.2033 513.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 215.422,96 1.0 10714.0 660.0 07.Juni2032 463.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 215.451,53 1.0 10416.0 294.0 25.Okt.2028 481.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 215.392,75 1.0 7180.0 1109.0 12.Okt.2035 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.121,05 1.0 10667.0 389.0 30.Mai2034 613.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 215.210,17 1.0 10377.0 526.0 05.Sept.2030 438.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 215.043,90 1.0 10736.0 696.0 11.Juli2043 550.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF RegS Government Related 214.563,66 1.0 10439.0 772.0 04.Okt.2033 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 214.462,83 1.0 10547.0 557.0 10.März2032 479.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 214.189,43 1.0 10544.0 558.0 17.März2032 475.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 214.162,63 1.0 8511.0 695.0 24.Okt.2031 75.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 214.138,84 1.0 10367.0 375.0 10.Nov.2029 488.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 214.131,11 1.0 10375.0 367.0 03.Nov.2028 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 213.962,53 1.0 10311.0 366.0 28.Sept.2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.729,64 1.0 10557.0 1310.0 14.März2042 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 213.745,50 1.0 6965.0 2874.0 26.Sept.2078 195.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 213.638,62 1.0 10322.0 806.0 07.Sept.2034 413.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 213.364,80 1.0 10322.0 215.0 29.Nov.2027 538.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 213.331,26 1.0 10461.0 697.0 01.März2043 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 213.433,00 1.0 10595.0 714.0 02.Juni2033 563.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 213.316,34 1.0 8532.0 571.0 06.Mai2030 5.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 213.217,48 1.0 10323.0 597.0 26.Sept.2032 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 213.228,68 1.0 10490.0 329.0 25.März2029 525.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 213.286,15 1.0 10233.0 268.0 27.Juli2027 438.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 213.224,57 1.0 10303.0 739.0 29.Aug.2033 400.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 213.214,15 1.0 10244.0 194.0 13.Sept.2027 488.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 213.265,56 1.0 10314.0 297.0 27.Nov.2027 538.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 213.126,44 1.0 10341.0 752.0 28.Sept.2033 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 213.022,93 1.0 10168.0 332.0 31.Dez.2079 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 213.002,38 1.0 10304.0 455.0 13.Sept.2029 405.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 212.689,33 1.0 10305.0 381.0 20.Okt.2028 438.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 212.688,96 1.0 10451.0 480.0 07.März2030 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 212.706,43 1.0 10227.0 202.0 27.Sept.2026 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 212.493,65 1.0 10544.0 351.0 01.Juni2033 575.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 212.531,60 1.0 10317.0 385.0 06.Nov.2028 438.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 212.512,37 1.0 10380.0 316.0 17.Jan.2029 480.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 212.444,35 1.0 10496.0 566.0 23.Apr.2031 513.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 212.285,95 1.0 10481.0 169.0 19.Mai2027 763.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 212.363,81 1.0 10264.0 454.0 12.Sept.2029 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 212.115,35 1.0 10334.0 697.0 01.Dez.2032 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 212.197,26 1.0 8349.0 1383.0 03.Apr.2049 463.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 212.018,62 1.0 10443.0 642.0 08.März2032 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 211.977,41 1.0 6997.0 1606.0 14.Nov.2042 100.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 211.973,65 1.0 10332.0 781.0 26.Sept.2033 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 211.950,08 1.0 9395.0 264.0 08.Apr.2027 88.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 211.443,51 1.0 10335.0 322.0 03.Feb.2033 510.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 211.448,15 1.0 10442.0 647.0 04.Apr.2032 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 211.427,72 1.0 10273.0 305.0 22.Nov.2027 450.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 211.323,27 1.0 10372.0 787.0 01.Feb.2034 413.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 211.335,73 1.0 10471.0 263.0 11.Mai2027 488.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 211.275,17 1.0 10121.0 337.0 31.Dez.2079 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 211.138,28 1.0 10306.0 478.0 25.Jan.2035 513.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 211.155,41 1.0 10300.0 703.0 29.Nov.2032 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 211.152,75 1.0 10353.0 323.0 16.Feb.2029 477.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 211.122,86 1.0 10416.0 480.0 31.Dez.2079 538.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 210.897,37 1.0 10220.0 213.0 01.Nov.2026 450.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 211.029,91 1.0 10166.0 733.0 24.Juli2033 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 210.848,36 1.0 10361.0 328.0 02.März2029 466.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 210.640,93 1.0 10292.0 614.0 31.Jan.2033 451.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 210.678,70 1.0 10214.0 366.0 12.Okt.2028 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 210.666,38 1.0 10484.0 524.0 12.Juni2030 449.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.533,48 1.0 7012.0 1139.0 25.Mai2036 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 210.483,42 1.0 10238.0 1099.0 27.Sept.2038 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 210.404,03 1.0 10454.0 749.0 24.Mai2033 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 210.377,04 1.0 9293.0 301.0 24.Aug.2027 63.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 210.516,15 1.0 8421.0 603.0 27.Aug.2030 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 210.466,66 1.0 10239.0 545.0 06.Sept.2030 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 210.437,32 1.0 10255.0 891.0 28.Nov.2035 413.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 210.231,12 1.0 6856.0 1898.0 18.Okt.2051 200.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 210.349,88 1.0 10287.0 472.0 11.Jan.2031 438.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 210.074,64 1.0 10238.0 550.0 27.Sept.2030 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 209.858,23 1.0 10409.0 594.0 13.Mai2031 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 209.997,30 1.0 10174.0 366.0 31.Dez.2079 525.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 209.993,70 1.0 8335.0 1163.0 26.März2038 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.692,52 1.0 10273.0 305.0 22.Feb.2033 513.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 209.694,68 1.0 10330.0 859.0 03.März2035 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA Gedeckt 209.778,90 1.0 10389.0 262.0 04.Mai2027 463.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 209.714,22 1.0 10267.0 476.0 10.Jan.2031 413.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 209.746,46 1.0 10130.0 388.0 31.Okt.2028 336.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 209.833,21 1.0 10185.0 454.0 27.Sept.2029 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 209.826,66 1.0 10145.0 204.0 28.Sept.2026 425.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 209.585,40 1.0 10112.0 116.0 13.Okt.2025 475.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 209.675,78 1.0 10208.0 386.0 18.Okt.2028 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 209.676,85 1.0 10304.0 408.0 02.März2030 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 209.583,72 1.0 10256.0 232.0 27.Jan.2028 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 209.463,30 1.0 10222.0 844.0 28.Nov.2034 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 209.482,19 1.0 10313.0 853.0 01.März2035 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 209.383,02 1.0 10301.0 727.0 14.Feb.2033 388.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 209.506,53 1.0 10113.0 194.0 14.Sept.2026 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.423,13 1.0 10187.0 373.0 28.Okt.2028 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 209.270,78 1.0 10319.0 651.0 03.März2032 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 208.990,66 1.0 10142.0 373.0 23.Aug.2028 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 209.091,25 1.0 10300.0 501.0 07.März2030 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 208.997,31 1.0 10265.0 494.0 04.Feb.2030 400.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 209.065,09 1.0 10227.0 982.0 04.Dez.2036 359.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 208.990,19 1.0 10122.0 200.0 08.Sept.2026 377.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 208.919,61 1.0 10203.0 388.0 22.Okt.2028 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 208.833,17 1.0 10102.0 878.0 05.Sept.2035 388.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 208.983,63 1.0 10280.0 244.0 14.März2028 475.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 208.829,31 1.0 10134.0 607.0 24.Aug.2031 338.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 208.739,12 1.0 10109.0 277.0 26.Sept.2027 400.0
AYTCED AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL Gedeckt 208.541,44 1.0 10352.0 267.0 25.Mai2027 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 208.613,01 1.0 10124.0 536.0 29.Juli2030 313.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 208.484,46 1.0 10275.0 491.0 08.März2030 400.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 208.621,19 1.0 10380.0 342.0 14.Juni2028 488.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 208.527,96 1.0 10315.0 499.0 17.Apr.2030 422.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 208.403,07 1.0 10094.0 202.0 18.Sept.2026 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 208.380,57 1.0 10120.0 291.0 13.Sept.2027 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 208.326,70 1.0 10247.0 1300.0 22.Feb.2043 411.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.462,63 1.0 10189.0 561.0 29.Nov.2030 363.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 208.215,04 1.0 10340.0 803.0 23.Mai2034 430.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 208.129,47 1.0 10134.0 306.0 16.Nov.2027 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 208.090,21 1.0 10256.0 422.0 13.März2029 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 208.114,98 1.0 10109.0 376.0 04.Sept.2028 338.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 207.989,79 1.0 10094.0 212.0 25.Okt.2026 413.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 208.046,67 1.0 10358.0 886.0 12.Juni2035 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.847,31 1.0 10115.0 301.0 25.Okt.2027 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 207.927,90 1.0 10177.0 540.0 08.Feb.2036 488.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 207.932,85 1.0 10117.0 777.0 16.Aug.2033 300.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 207.797,91 1.0 10229.0 248.0 17.März2028 463.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 207.655,48 1.0 10086.0 120.0 24.Okt.2025 400.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 207.716,62 1.0 10251.0 253.0 28.März2027 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 207.616,26 1.0 10168.0 475.0 23.Jan.2031 430.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 207.611,75 1.0 10299.0 517.0 15.Mai2030 438.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 207.532,54 1.0 10222.0 795.0 07.März2034 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.575,64 1.0 10135.0 388.0 10.Okt.2028 313.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 207.515,91 1.0 10145.0 396.0 15.Nov.2028 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 207.268,55 1.0 10158.0 323.0 16.Jan.2028 400.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 207.357,99 1.0 10138.0 237.0 05.Feb.2027 500.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 207.420,41 1.0 10053.0 605.0 05.Sept.2031 363.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 207.372,61 1.0 10091.0 210.0 16.Okt.2026 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 207.146,90 1.0 10157.0 789.0 15.Jan.2034 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 207.237,95 1.0 10265.0 513.0 02.Mai2030 438.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 207.106,05 1.0 8272.0 733.0 19.Jan.2032 25.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 207.168,12 1.0 9983.0 345.0 24.Aug.2033 413.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 207.173,14 1.0 10091.0 381.0 13.Sept.2028 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 207.125,37 1.0 8284.0 625.0 19.Nov.2030 1.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 207.243,42 1.0 10081.0 204.0 21.Sept.2026 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 207.021,92 1.0 10036.0 197.0 28.Aug.2026 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 206.930,13 1.0 10200.0 408.0 01.März2029 375.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 206.796,26 1.0 10172.0 415.0 29.Jan.2029 350.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 206.776,08 1.0 10309.0 694.0 22.Juni2032 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 206.688,29 1.0 10129.0 480.0 10.Jan.2031 388.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 206.570,60 1.0 10291.0 183.0 29.Juni2027 594.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 206.723,74 1.0 10026.0 113.0 12.Okt.2026 400.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 206.621,87 1.0 9737.0 128.0 17.Nov.2025 150.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 206.623,52 1.0 10132.0 395.0 16.Jan.2029 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 206.600,64 1.0 10128.0 478.0 13.Feb.2030 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.724,67 1.0 8239.0 729.0 19.März2032 88.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.408,16 1.0 10280.0 760.0 14.Juni2033 388.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 206.320,67 1.0 10012.0 449.0 13.Sept.2029 355.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 206.313,29 1.0 10131.0 555.0 09.Feb.2032 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 206.247,03 1.0 10126.0 826.0 26.Juli2034 382.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 206.244,94 1.0 10021.0 458.0 16.Aug.2029 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 206.379,42 1.0 10273.0 687.0 07.Juni2032 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 206.266,88 1.0 10184.0 559.0 31.Dez.2079 487.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 206.250,81 1.0 10031.0 542.0 14.Aug.2030 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 206.376,73 1.0 10099.0 399.0 27.Nov.2028 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 206.269,68 1.0 10177.0 338.0 07.März2028 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 206.216,42 1.0 10141.0 416.0 13.Feb.2029 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 206.214,04 1.0 10025.0 454.0 27.Sept.2029 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 206.177,67 1.0 10221.0 352.0 05.Mai2028 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 205.879,93 1.0 9998.0 109.0 27.Sept.2026 363.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 205.883,81 1.0 10085.0 310.0 04.Dez.2027 331.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 205.718,78 1.0 10206.0 758.0 30.Apr.2033 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 205.787,16 1.0 9967.0 456.0 01.Sept.2029 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 205.781,07 1.0 10024.0 206.0 28.Sept.2026 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 205.850,43 1.0 10194.0 595.0 20.Apr.2031 388.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 205.770,33 1.0 10237.0 975.0 15.Okt.2036 388.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 205.773,44 1.0 10233.0 1713.0 15.Okt.2053 415.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 205.792,07 1.0 10000.0 283.0 04.Aug.2027 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 205.865,32 1.0 10165.0 340.0 15.März2028 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 205.844,55 1.0 10062.0 852.0 15.Nov.2034 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 205.761,86 1.0 10127.0 559.0 04.März2032 420.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 205.557,65 1.0 10057.0 389.0 12.Dez.2028 363.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 205.565,51 1.0 10042.0 303.0 19.Okt.2027 313.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 205.699,37 1.0 10036.0 222.0 30.Nov.2026 388.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 205.652,88 1.0 8224.0 650.0 24.Feb.2031 5.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 205.604,41 1.0 10114.0 327.0 17.Jan.2028 325.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 205.597,80 1.0 10153.0 238.0 04.Apr.2027 425.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 205.645,13 1.0 6845.0 1129.0 21.Apr.2036 38.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 205.529,14 1.0 10077.0 908.0 24.Jan.2036 405.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 205.360,27 1.0 10076.0 796.0 03.Feb.2034 375.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 205.381,33 1.0 10249.0 451.0 05.Juli2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 205.430,99 1.0 10178.0 260.0 15.Apr.2027 350.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 205.411,22 1.0 10153.0 819.0 21.März2034 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.366,81 1.0 9938.0 97.0 30.Juli2025 338.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 205.373,20 1.0 10122.0 161.0 25.März2026 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 205.207,76 1.0 10158.0 807.0 22.Apr.2034 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 205.259,35 1.0 10087.0 726.0 01.Feb.2033 375.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 205.286,53 1.0 10208.0 344.0 01.Juni2028 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 205.340,32 1.0 10099.0 569.0 15.Jan.2031 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 205.340,13 1.0 10248.0 368.0 05.Juli2028 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 205.162,58 1.0 10021.0 557.0 18.Okt.2030 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 205.172,25 1.0 10218.0 877.0 17.Juni2035 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 205.028,94 1.0 10031.0 484.0 13.Dez.2029 363.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 205.136,18 1.0 10161.0 349.0 20.Apr.2028 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 204.913,02 1.0 10234.0 604.0 11.Juli2031 400.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 204.962,75 1.0 10107.0 929.0 11.März2036 388.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 204.923,01 1.0 10158.0 352.0 03.Mai2028 400.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 204.878,32 1.0 10184.0 271.0 30.Mai2027 413.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 204.971,50 1.0 9988.0 467.0 21.Sept.2029 313.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 204.989,70 1.0 10199.0 356.0 08.Juni2029 416.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 204.833,08 1.0 10069.0 578.0 10.Jan.2031 325.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 204.754,03 1.0 10098.0 243.0 03.März2027 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 204.715,78 1.0 10115.0 428.0 13.März2029 338.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 204.724,43 1.0 10075.0 500.0 23.Jan.2030 325.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 204.645,53 1.0 10089.0 652.0 05.März2032 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 204.560,62 1.0 9969.0 202.0 10.Sept.2026 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 204.608,49 1.0 9989.0 121.0 24.Okt.2025 325.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.608,10 1.0 10191.0 829.0 12.Juni2034 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 204.620,94 1.0 10165.0 443.0 14.Mai2029 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 204.588,58 1.0 9551.0 160.0 07.März2026 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 204.605,18 1.0 10048.0 1289.0 06.Feb.2043 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 204.576,11 1.0 9997.0 124.0 04.Nov.2025 325.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 204.610,19 1.0 10103.0 611.0 03.Okt.2031 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 204.504,69 1.0 10148.0 266.0 10.Mai2027 388.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 204.442,01 1.0 9917.0 116.0 31.Dez.2079 388.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 204.367,82 1.0 10176.0 363.0 12.Juni2028 388.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 204.434,79 1.0 10102.0 676.0 27.Feb.2032 300.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 204.463,88 1.0 10027.0 137.0 19.Jan.2026 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 204.375,45 1.0 10162.0 271.0 02.Juni2027 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 204.154,14 1.0 10016.0 142.0 10.Jan.2026 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 204.261,84 1.0 10191.0 701.0 28.Juni2032 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 204.175,22 1.0 10031.0 400.0 18.Jan.2029 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 204.310,68 1.0 9991.0 1262.0 11.Jan.2043 425.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 204.168,62 1.0 10068.0 334.0 15.Feb.2028 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 204.260,56 1.0 10120.0 1134.0 22.Apr.2039 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 204.060,82 1.0 10190.0 363.0 11.Juli2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 204.001,71 1.0 9965.0 554.0 13.Sept.2030 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 204.038,72 1.0 9978.0 708.0 22.Nov.2032 338.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 204.070,70 1.0 10012.0 211.0 11.Okt.2026 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 203.939,86 1.0 10028.0 403.0 01.Feb.2029 360.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.905,80 1.0 10005.0 782.0 24.Jan.2034 388.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 203.839,01 1.0 10127.0 510.0 29.Mai2030 438.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 203.881,50 1.0 10082.0 591.0 11.Apr.2031 400.0
BMW BMW FINANCE NV RegS Unternehmen 203.633,99 1.0 10121.0 900.0 22.Mai2035 363.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 203.636,78 1.0 10024.0 741.0 11.Jan.2033 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 203.635,82 1.0 9968.0 129.0 24.Nov.2025 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 203.738,74 1.0 10069.0 820.0 16.Feb.2034 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 203.703,80 1.0 9980.0 312.0 23.Nov.2027 311.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 203.473,02 1.0 10015.0 330.0 01.Feb.2028 338.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 203.516,40 1.0 9028.0 347.0 06.Feb.2028 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.512,10 1.0 8137.0 643.0 16.Juli2031 212.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 203.514,88 1.0 9984.0 640.0 10.Jan.2032 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 203.320,20 1.0 9980.0 233.0 09.Jan.2028 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 203.304,03 1.0 10052.0 340.0 31.März2029 365.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 203.432,44 1.0 10027.0 587.0 05.Feb.2031 315.0
T AT&T INC Unternehmen 203.208,98 1.0 9949.0 710.0 17.Dez.2032 355.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 203.157,07 1.0 10061.0 434.0 22.Apr.2029 388.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 203.129,95 1.0 10133.0 683.0 29.Juni2032 375.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 203.206,97 1.0 10007.0 329.0 24.Jan.2028 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 203.239,73 1.0 9955.0 388.0 22.Nov.2028 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 203.170,78 1.0 10088.0 176.0 19.Mai2026 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 203.162,04 1.0 10108.0 1425.0 01.Juni2044 355.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 203.184,05 1.0 10089.0 443.0 04.Mai2029 325.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 203.241,87 1.0 10122.0 829.0 12.Juni2034 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 203.224,68 1.0 10019.0 150.0 01.März2026 363.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 203.201,28 1.0 10149.0 170.0 13.Juli2026 463.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 203.171,18 1.0 10120.0 760.0 12.Juni2033 350.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 202.957,38 1.0 10142.0 192.0 17.Juli2026 395.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 202.953,00 1.0 10126.0 369.0 30.Juni2028 363.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 202.958,54 1.0 9982.0 922.0 16.Feb.2036 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.941,44 1.0 8090.0 824.0 11.März2033 75.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 202.969,11 1.0 10007.0 75.0 31.Jan.2031 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 203.036,01 1.0 9997.0 152.0 16.Feb.2026 360.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.094,48 1.0 10004.0 1004.0 15.Feb.2037 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 202.830,33 1.0 9984.0 1078.0 13.März2039 438.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 202.921,67 1.0 10077.0 447.0 15.Mai2029 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 202.836,68 1.0 10052.0 350.0 12.Apr.2028 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 202.923,64 1.0 10063.0 439.0 20.Apr.2029 325.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 202.906,99 1.0 9953.0 919.0 16.Jan.2036 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 202.835,27 1.0 10024.0 1166.0 10.März2039 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 202.918,00 1.0 10099.0 976.0 01.Juni2036 335.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 202.847,27 1.0 10001.0 822.0 01.Feb.2034 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 202.787,47 1.0 9947.0 310.0 09.Nov.2027 275.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 202.759,16 1.0 10074.0 425.0 05.Juni2030 496.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 202.778,69 1.0 9976.0 789.0 19.Feb.2034 388.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 202.592,98 1.0 9917.0 212.0 13.Okt.2026 275.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.705,47 1.0 10088.0 675.0 07.Juni2032 383.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 202.658,95 1.0 10053.0 440.0 20.Apr.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 202.709,19 1.0 10102.0 779.0 13.Juni2033 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 202.688,70 1.0 10078.0 443.0 04.Juni2034 427.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 202.706,55 1.0 10068.0 982.0 06.Mai2036 320.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.620,37 1.0 9984.0 746.0 17.Jan.2033 288.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 202.744,95 1.0 10002.0 242.0 26.Feb.2027 338.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 202.716,57 1.0 10117.0 543.0 01.Juli2030 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 202.441,47 1.0 10035.0 351.0 19.Apr.2028 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 202.493,00 1.0 10051.0 527.0 23.Apr.2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 202.516,29 1.0 10087.0 774.0 08.Juni2033 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 202.535,85 1.0 10039.0 509.0 27.Apr.2030 372.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 202.481,55 1.0 10081.0 538.0 31.Mai2030 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 202.450,25 1.0 10029.0 348.0 04.Apr.2028 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 202.295,64 1.0 10081.0 793.0 20.Jan.2034 388.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 202.282,28 1.0 10105.0 191.0 13.Juli2026 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 202.321,24 1.0 9973.0 149.0 05.Feb.2026 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 202.269,09 1.0 10005.0 781.0 03.Okt.2033 363.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 202.407,52 1.0 10036.0 351.0 18.Apr.2028 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 202.378,19 1.0 10023.0 757.0 05.Apr.2033 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 202.261,01 1.0 9919.0 303.0 28.Nov.2027 300.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 202.381,64 1.0 10001.0 160.0 05.Apr.2026 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 202.255,66 1.0 10059.0 767.0 25.Mai2033 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 202.241,92 1.0 10055.0 1380.0 29.Mai2044 388.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 202.065,11 1.0 10054.0 815.0 07.Juni2034 400.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 202.146,23 1.0 9949.0 499.0 11.Jan.2030 300.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 202.099,12 1.0 10047.0 600.0 22.Mai2031 347.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 202.212,67 1.0 10056.0 772.0 19.Mai2033 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 202.168,27 1.0 10010.0 610.0 30.Apr.2031 305.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 202.212,84 1.0 10063.0 363.0 30.Mai2028 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 202.070,02 1.0 10009.0 940.0 24.Apr.2036 388.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 202.199,10 1.0 9979.0 153.0 20.Feb.2026 313.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 202.122,81 1.0 9978.0 811.0 15.März2034 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 202.177,99 1.0 9962.0 818.0 31.Jan.2034 310.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Unternehmen 202.073,27 1.0 10061.0 761.0 06.Juni2033 340.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 201.957,40 1.0 9974.0 830.0 15.Feb.2034 288.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 201.901,55 1.0 10093.0 793.0 20.Juli2033 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 201.945,81 1.0 9993.0 811.0 08.Apr.2034 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 202.051,57 1.0 10017.0 350.0 04.Apr.2028 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 202.053,35 1.0 10094.0 765.0 13.Juli2033 363.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 202.015,50 1.0 10056.0 839.0 05.Juni2034 350.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 201.980,62 1.0 10061.0 1092.0 14.Juni2038 370.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 201.983,41 1.0 10094.0 372.0 17.Juli2028 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 201.981,63 1.0 10081.0 900.0 04.Juli2035 375.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 201.877,62 1.0 9951.0 819.0 06.Feb.2034 313.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 201.759,56 1.0 10034.0 434.0 04.Juni2030 413.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 201.722,88 1.0 9931.0 583.0 15.Jan.2031 300.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 201.720,12 1.0 9989.0 602.0 26.März2031 300.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 201.786,00 1.0 9942.0 331.0 31.Jan.2028 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 201.878,68 1.0 9964.0 152.0 15.Feb.2026 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 201.843,10 1.0 10035.0 831.0 21.Mai2034 338.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 201.870,05 1.0 10058.0 353.0 12.Juni2028 325.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 201.742,10 1.0 10046.0 759.0 09.Juni2033 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 201.681,81 1.0 10056.0 368.0 22.Juni2028 338.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 201.622,58 1.0 9868.0 132.0 04.Dez.2045 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 201.608,93 1.0 10031.0 272.0 28.Mai2027 325.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 201.653,70 1.0 9910.0 135.0 15.Dez.2025 288.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 201.669,88 1.0 10058.0 786.0 20.Juni2033 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.694,35 1.0 9936.0 930.0 28.Feb.2036 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 201.702,47 1.0 10001.0 606.0 15.Apr.2031 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 201.459,99 1.0 9936.0 151.0 13.Feb.2026 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 201.504,27 1.0 10033.0 847.0 05.Juni2034 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 201.524,73 1.0 9888.0 488.0 25.Nov.2029 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 201.511,80 1.0 9897.0 310.0 04.Nov.2027 250.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 201.397,95 1.0 9865.0 106.0 10.Sept.2025 238.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 201.398,47 1.0 9866.0 482.0 31.Okt.2029 282.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 201.393,53 1.0 9998.0 776.0 26.Mai2044 425.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 201.386,29 1.0 9970.0 12.0 04.Sept.2024 113.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 201.448,72 1.0 9794.0 616.0 13.Sept.2031 325.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 201.363,79 1.0 9929.0 821.0 07.Feb.2034 307.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 201.226,44 1.0 9982.0 811.0 16.Nov.2033 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 201.342,27 1.0 9994.0 173.0 04.Mai2026 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 201.202,21 1.0 9828.0 208.0 01.Okt.2026 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 201.221,33 1.0 10022.0 538.0 06.Juni2030 313.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 201.282,17 1.0 9839.0 191.0 27.Aug.2026 250.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 201.320,89 1.0 9981.0 438.0 18.Apr.2029 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 201.322,86 1.0 10025.0 274.0 07.Juni2027 338.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 201.212,27 1.0 9941.0 832.0 21.Feb.2034 288.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 201.325,85 1.0 10052.0 455.0 09.Juli2029 388.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 201.322,94 1.0 10040.0 264.0 27.Juni2027 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 201.315,27 1.0 9849.0 284.0 08.Sept.2027 250.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 201.298,64 1.0 9890.0 152.0 31.Dez.2079 413.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 201.037,02 1.0 10000.0 847.0 22.Mai2034 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 201.089,22 1.0 9884.0 318.0 08.Dez.2027 275.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 201.122,18 1.0 9854.0 717.0 28.Nov.2032 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 201.056,41 1.0 9905.0 744.0 24.Jan.2033 300.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 201.144,24 1.0 9979.0 1406.0 03.Mai2044 356.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 200.865,08 1.0 9948.0 162.0 23.März2026 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 200.820,22 1.0 9910.0 964.0 20.Feb.2036 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 200.715,29 1.0 10000.0 825.0 19.Juli2034 395.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 200.816,43 1.0 8021.0 1178.0 15.Juni2037 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.721,42 1.0 9965.0 658.0 25.Mai2032 449.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 200.608,64 1.0 10011.0 646.0 05.Juli2052 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 200.635,78 1.0 9971.0 806.0 16.Mai2034 410.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 200.623,35 1.0 9966.0 607.0 15.Mai2031 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 200.562,14 1.0 9870.0 808.0 02.Feb.2034 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 200.643,18 1.0 9935.0 508.0 08.Apr.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 200.591,69 1.0 9884.0 746.0 19.Jan.2033 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 200.546,54 1.0 9789.0 544.0 09.Sept.2030 275.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 200.665,21 1.0 10019.0 373.0 05.Juli2028 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 200.465,55 1.0 9926.0 165.0 04.Apr.2026 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 200.489,00 1.0 7953.0 1046.0 17.Okt.2035 88.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 200.425,54 1.0 9864.0 816.0 12.Jan.2034 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 200.461,38 1.0 9956.0 171.0 28.Apr.2026 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 200.349,25 1.0 9803.0 475.0 27.Sept.2029 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 200.462,61 1.0 9800.0 477.0 17.Okt.2029 293.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 200.205,26 1.0 9937.0 612.0 16.Apr.2031 275.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 200.206,20 1.0 9937.0 839.0 29.Apr.2034 320.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 200.111,64 1.0 9870.0 823.0 07.Feb.2034 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 200.104,54 1.0 9922.0 873.0 16.Okt.2034 313.0
BVIFP BUREAU VERITAS SA RegS Unternehmen 200.066,32 1.0 9945.0 965.0 22.Mai2036 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 200.101,04 1.0 8840.0 400.0 24.Sept.2029 64.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 200.020,95 1.0 9862.0 328.0 10.Jan.2028 263.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 200.101,89 1.0 6611.0 701.0 31.Jan.2032 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.900,20 1.0 9851.0 503.0 21.Jan.2030 288.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 199.979,74 1.0 9981.0 90.0 04.Juli2026 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 199.890,98 1.0 9847.0 855.0 24.Juli2034 300.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 199.935,12 1.0 9983.0 440.0 10.Juli2030 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 199.960,16 1.0 9946.0 687.0 22.Mai2032 313.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 199.944,25 1.0 9718.0 448.0 01.Aug.2029 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 199.740,25 1.0 9804.0 790.0 15.Jan.2034 355.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 199.802,06 1.0 9795.0 390.0 25.Sept.2028 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 199.749,93 1.0 9994.0 622.0 28.Mai2031 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 199.695,99 1.0 9973.0 8.0 19.Aug.2024 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 199.806,32 1.0 9856.0 506.0 25.Jan.2030 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 199.774,15 1.0 9849.0 1011.0 22.Feb.2037 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 199.724,20 1.0 9739.0 285.0 03.Aug.2027 255.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.542,69 1.0 5939.0 3310.0 02.Nov.2086 150.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 199.640,01 1.0 9860.0 422.0 25.Jan.2029 250.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 199.531,07 1.0 9829.0 942.0 14.Feb.2036 340.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 199.623,81 1.0 9932.0 1392.0 04.Juni2044 375.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 199.477,63 1.0 9970.0 633.0 17.Juli2031 300.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 199.573,89 1.0 9864.0 740.0 20.März2033 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 199.558,59 1.0 9775.0 297.0 13.Sept.2027 238.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 199.441,42 1.0 9927.0 180.0 01.Juni2026 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.303,96 1.0 9940.0 855.0 22.Juni2034 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 199.361,87 1.0 9822.0 668.0 10.Jan.2032 275.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 199.359,47 1.0 9918.0 351.0 19.Mai2028 288.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 199.418,10 1.0 9852.0 511.0 30.Jan.2030 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 199.333,84 1.0 9824.0 587.0 22.Jan.2031 288.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 199.304,82 1.0 9897.0 806.0 23.Mai2034 413.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 199.347,70 1.0 9960.0 192.0 13.Juli2026 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 199.171,90 1.0 9843.0 151.0 12.Feb.2026 263.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 199.252,34 1.0 9957.0 534.0 16.Juli2030 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 199.192,76 1.0 9921.0 181.0 03.Juni2026 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 199.139,47 1.0 9842.0 147.0 27.Jan.2026 238.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 199.146,44 1.0 9920.0 534.0 13.Juni2030 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 199.253,37 1.0 9863.0 603.0 12.März2031 275.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 199.273,87 1.0 9913.0 1031.0 30.Mai2037 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 199.231,22 1.0 9826.0 946.0 26.Feb.2036 338.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 199.260,33 1.0 9853.0 145.0 20.Feb.2026 263.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.255,56 1.0 9889.0 155.0 08.Apr.2026 255.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 198.966,66 1.0 9910.0 275.0 16.Juni2032 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 199.040,02 1.0 9798.0 102.0 10.Aug.2025 163.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 199.110,71 1.0 9828.0 579.0 20.März2031 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.103,52 1.0 7815.0 1675.0 15.Sept.2045 175.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 199.047,61 1.0 9729.0 385.0 14.Sept.2028 263.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 199.052,48 1.0 7917.0 803.0 11.März2033 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 198.852,41 1.0 9792.0 820.0 12.Jan.2034 288.0
DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Unternehmen 198.874,47 1.0 9944.0 15.0 16.Sept.2024 0.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 198.873,25 1.0 9809.0 734.0 27.Feb.2033 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.793,01 1.0 8665.0 784.0 07.Feb.2034 375.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 198.805,08 1.0 9855.0 1380.0 30.Apr.2044 375.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 198.909,96 1.0 9794.0 109.0 10.Sept.2025 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 198.705,78 1.0 9879.0 1182.0 17.Mai2039 313.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 198.682,54 1.0 9762.0 110.0 11.Sept.2025 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 198.655,96 1.0 6614.0 1562.0 04.Juni2041 60.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 198.481,41 1.0 9818.0 829.0 20.März2034 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 198.481,01 1.0 9820.0 833.0 18.März2034 300.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 198.443,70 1.0 9810.0 143.0 10.Jan.2026 213.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 198.289,20 1.0 9884.0 709.0 11.Juni2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 198.373,12 1.0 9816.0 977.0 19.März2036 300.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 198.411,30 1.0 9792.0 140.0 16.Jan.2026 250.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 198.410,82 1.0 9893.0 185.0 18.Juni2026 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 198.176,92 1.0 9881.0 370.0 15.Juni2028 270.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 198.100,23 1.0 9602.0 691.0 03.Aug.2032 313.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 198.088,18 1.0 9745.0 410.0 07.März2029 425.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 197.912,09 1.0 8774.0 405.0 08.Sept.2028 25.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 197.931,53 1.0 9781.0 135.0 10.Dez.2025 188.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 198.028,18 1.0 9795.0 842.0 25.Mai2034 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 198.014,27 1.0 9772.0 110.0 11.Sept.2025 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 197.772,03 1.0 8584.0 612.0 18.Okt.2030 20.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 197.792,19 1.0 9881.0 32.0 19.Nov.2024 13.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 197.660,62 1.0 9798.0 258.0 26.März2027 263.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 197.439,70 1.0 9837.0 367.0 05.Juni2028 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 197.429,93 1.0 9847.0 50.0 24.Jan.2025 50.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 197.480,69 1.0 9820.0 1788.0 30.Mai2054 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 197.233,70 1.0 9740.0 108.0 03.Sept.2026 138.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 197.225,85 1.0 9652.0 559.0 19.Sept.2030 250.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 197.228,90 1.0 9708.0 809.0 17.Jan.2034 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 197.206,22 1.0 9763.0 983.0 21.März2036 288.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 196.886,45 1.0 9819.0 185.0 18.Juni2026 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 196.972,64 1.0 9760.0 254.0 15.März2027 250.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 196.998,14 1.0 9822.0 180.0 15.Juni2027 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 196.833,69 1.0 8938.0 359.0 17.März2028 25.0
PVH PVH CORP RegS Unternehmen 196.731,34 1.0 9805.0 311.0 15.Dez.2027 313.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 196.630,99 1.0 9752.0 346.0 08.März2028 213.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 196.652,73 1.0 9729.0 516.0 21.Feb.2030 250.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 196.637,30 1.0 9820.0 376.0 04.Juli2028 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 196.637,54 1.0 9693.0 828.0 10.Jan.2034 263.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 196.426,66 1.0 9627.0 295.0 27.Sept.2027 238.0
BASQUE COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI RegS Government Related 196.515,29 1.0 9764.0 161.0 16.März2026 175.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 196.360,26 1.0 9633.0 295.0 25.Sept.2027 225.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 196.208,89 1.0 9744.0 155.0 23.Feb.2026 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.202,19 1.0 9744.0 1410.0 14.Mai2044 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 196.262,53 1.0 9731.0 124.0 28.Okt.2025 113.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 196.124,15 1.0 9790.0 283.0 29.Juni2027 255.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 195.888,04 1.0 9721.0 148.0 25.Jan.2026 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 195.989,86 1.0 9714.0 111.0 12.Sept.2025 100.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 195.814,70 1.0 9708.0 115.0 25.Sept.2025 100.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 195.732,18 1.0 9720.0 109.0 02.Sept.2025 75.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 195.814,00 1.0 9738.0 263.0 16.Mai2027 288.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 195.662,12 1.0 9690.0 122.0 22.Okt.2025 125.0
MADRID MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE RegS Government Related 195.721,70 1.0 9737.0 267.0 30.Apr.2027 215.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 195.764,59 1.0 9757.0 445.0 15.Juni2030 313.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 195.759,30 1.0 9690.0 110.0 08.Sept.2025 113.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 195.561,91 1.0 9642.0 217.0 30.Okt.2026 188.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 195.508,76 1.0 9770.0 91.0 06.Juli2026 125.0
LIGHT SIGNIFY NV RegS Unternehmen 195.488,49 1.0 9728.0 262.0 11.Mai2027 238.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 195.412,04 1.0 9648.0 208.0 27.Sept.2026 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 195.487,34 1.0 9700.0 142.0 05.Jan.2026 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 195.318,05 1.0 9542.0 468.0 29.Aug.2029 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 195.487,61 1.0 9772.0 96.0 14.Juli2025 113.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 195.422,41 1.0 9594.0 396.0 17.Okt.2028 232.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 195.261,82 1.0 9758.0 78.0 07.Mai2025 25.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 195.277,29 1.0 9695.0 119.0 10.Okt.2025 88.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 195.286,09 1.0 9756.0 83.0 26.Mai2025 50.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 195.202,90 1.0 9699.0 128.0 10.Nov.2025 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 195.007,56 1.0 9693.0 121.0 17.Okt.2025 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 194.836,09 1.0 9703.0 172.0 04.Mai2027 178.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 194.814,95 1.0 9694.0 170.0 22.Apr.2027 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 194.687,05 1.0 9624.0 233.0 20.Dez.2026 188.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 194.706,42 1.0 9690.0 108.0 28.Aug.2025 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 194.638,99 1.0 9710.0 179.0 02.Juni2026 163.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 194.681,18 1.0 9731.0 87.0 10.Juni2025 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 194.545,90 1.0 9726.0 97.0 17.Juli2025 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.509,16 1.0 9682.0 102.0 05.Aug.2025 45.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 194.607,29 1.0 6362.0 1935.0 15.Okt.2050 163.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 194.364,76 1.0 9635.0 516.0 02.Apr.2030 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 194.284,87 1.0 9673.0 115.0 25.Sept.2025 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 194.439,08 1.0 9708.0 283.0 30.Juni2027 238.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 194.355,07 1.0 8627.0 1115.0 03.Juli2037 213.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 194.324,82 1.0 9678.0 449.0 01.Juni2029 275.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 194.323,52 1.0 9650.0 155.0 24.Feb.2026 163.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 194.221,92 1.0 9617.0 221.0 31.Okt.2026 130.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 194.239,78 1.0 9588.0 229.0 08.Dez.2026 200.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 194.074,55 1.0 9671.0 176.0 20.Mai2026 188.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 194.094,60 1.0 9662.0 168.0 10.Apr.2026 150.0
V VISA INC Unternehmen 193.987,80 1.0 9684.0 185.0 15.Juni2026 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 193.788,62 1.0 9636.0 154.0 16.Feb.2027 125.0
T AT&T INC Unternehmen 193.619,36 1.0 9474.0 466.0 05.Sept.2029 235.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 193.586,29 1.0 9663.0 719.0 28.Juni2032 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 193.727,14 1.0 9652.0 169.0 14.Apr.2026 125.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 193.611,43 1.0 9649.0 113.0 15.Sept.2025 38.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 193.655,28 1.0 9581.0 1933.0 20.März2054 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 193.645,16 1.0 9682.0 90.0 22.Juni2025 5.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 193.561,91 1.0 9644.0 129.0 13.Nov.2025 50.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 193.527,08 1.0 9630.0 267.0 28.Apr.2027 200.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 193.576,82 1.0 9637.0 162.0 23.März2026 125.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 193.378,17 1.0 9645.0 179.0 20.Mai2026 138.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 193.386,26 1.0 9547.0 215.0 20.Okt.2026 163.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 193.279,19 1.0 9572.0 218.0 28.Okt.2026 125.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 193.261,74 1.0 9627.0 150.0 30.Jan.2026 75.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 193.312,45 1.0 9628.0 455.0 30.Mai2029 263.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 193.078,57 1.0 9501.0 402.0 29.Nov.2028 238.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 193.073,23 1.0 9628.0 176.0 14.Mai2026 138.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 192.962,59 1.0 9580.0 252.0 01.März2027 175.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 192.937,41 1.0 9626.0 113.0 15.Sept.2025 24.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 193.022,77 1.0 9617.0 151.0 06.Feb.2026 75.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 192.878,07 1.0 9455.0 646.0 01.Sept.2031 213.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 192.822,89 1.0 9612.0 150.0 02.Feb.2026 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 192.883,04 1.0 9547.0 1254.0 15.März2040 275.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 192.885,88 1.0 9609.0 360.0 25.Mai2028 225.0
BAYLAN LFA FOERDERBANK BAYERN Government Related 192.814,45 1.0 9614.0 161.0 13.März2026 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 192.890,70 1.0 9615.0 275.0 26.Mai2027 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 192.876,11 1.0 9627.0 119.0 07.Okt.2025 21.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 192.810,58 1.0 9641.0 113.0 15.Sept.2025 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 192.876,07 1.0 9516.0 302.0 15.Sept.2027 150.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 192.584,68 1.0 9580.0 150.0 12.Feb.2027 113.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 192.691,57 1.0 9607.0 160.0 08.März2026 75.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 192.685,75 1.0 9604.0 149.0 29.Jan.2026 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 192.492,75 1.0 9547.0 258.0 31.März2032 250.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 192.538,22 1.0 9614.0 187.0 19.Juni2026 138.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 192.530,22 1.0 9601.0 146.0 16.Jan.2026 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 192.497,61 1.0 9601.0 149.0 28.Jan.2026 50.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 192.367,88 1.0 9592.0 162.0 17.März2026 75.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 192.328,83 1.0 9444.0 481.0 30.Okt.2029 238.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 192.242,67 1.0 9601.0 111.0 10.Sept.2026 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 192.360,37 1.0 9601.0 465.0 25.Juni2029 225.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 192.204,62 1.0 9569.0 454.0 23.Mai2029 250.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 192.057,54 1.0 9602.0 290.0 20.Juli2027 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 192.052,09 1.0 7628.0 784.0 14.Apr.2033 200.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 191.891,52 1.0 9573.0 171.0 22.Apr.2026 88.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 191.988,52 1.0 9512.0 222.0 09.Nov.2026 125.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 191.886,94 1.0 9491.0 313.0 22.Okt.2027 138.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 191.895,45 1.0 9554.0 268.0 27.Apr.2027 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 191.792,49 1.0 9590.0 117.0 28.Sept.2025 0.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Gedeckt 191.759,14 1.0 9567.0 155.0 20.Feb.2026 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 191.810,56 1.0 9495.0 338.0 08.Feb.2028 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 191.782,32 1.0 9574.0 173.0 26.Apr.2026 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 191.760,75 1.0 9506.0 242.0 20.Jan.2027 163.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 191.750,07 1.0 9544.0 261.0 15.Apr.2027 163.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 191.766,35 1.0 9588.0 118.0 01.Okt.2025 0.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 191.771,30 1.0 9580.0 187.0 24.Juni2026 113.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 191.762,28 1.0 9572.0 171.0 20.Apr.2026 63.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 191.807,21 1.0 9570.0 143.0 03.Jan.2026 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 191.681,74 1.0 9571.0 170.0 16.Apr.2026 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 191.566,86 1.0 9566.0 185.0 11.Juni2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 191.647,54 1.0 9571.0 182.0 29.Mai2026 75.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 191.569,97 1.0 9534.0 259.0 05.Apr.2027 150.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 191.572,53 1.0 9538.0 363.0 30.Apr.2028 177.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 191.548,18 1.0 9577.0 132.0 24.Nov.2025 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 191.408,84 1.0 9516.0 1378.0 25.Mai2043 340.0
NK IMERYS S.A. MTN RegS Unternehmen 191.483,07 1.0 9497.0 239.0 15.Jan.2027 150.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 191.470,38 1.0 9574.0 135.0 03.Dez.2025 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 191.340,45 1.0 9523.0 703.0 25.Mai2032 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 191.471,03 1.0 9484.0 333.0 12.Jan.2028 172.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 191.370,07 1.0 9433.0 289.0 26.Juli2027 138.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 191.230,96 1.0 9545.0 171.0 17.Apr.2026 63.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 191.307,58 1.0 9542.0 146.0 15.Jan.2026 45.0
ORFP LOREAL SA RegS Unternehmen 191.323,04 1.0 9561.0 189.0 29.Juni2026 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 191.176,10 1.0 9516.0 845.0 31.Mai2034 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 191.300,42 1.0 9554.0 185.0 13.Juni2026 100.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 191.068,67 1.0 9538.0 278.0 21.Juni2027 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.064,67 1.0 9513.0 214.0 28.Sept.2026 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 191.055,54 1.0 9477.0 217.0 19.Okt.2026 100.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 190.995,74 1.0 9550.0 154.0 13.Feb.2026 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 190.899,29 1.0 9515.0 453.0 01.Juni2029 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 190.912,58 1.0 9532.0 170.0 15.Apr.2026 50.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 190.921,56 1.0 9532.0 143.0 05.Jan.2026 25.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 190.870,56 1.0 9544.0 134.0 01.Dez.2025 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 190.959,16 1.0 9441.0 300.0 13.Sept.2027 125.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 190.917,86 1.0 9468.0 332.0 15.Jan.2028 150.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 190.788,18 1.0 9486.0 442.0 15.Apr.2029 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.705,31 1.0 9490.0 363.0 26.Mai2028 288.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 190.693,97 1.0 9521.0 181.0 25.Mai2026 88.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 190.663,36 1.0 9446.0 585.0 02.Apr.2032 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 190.721,80 1.0 9519.0 280.0 07.Juni2027 138.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 190.540,31 1.0 9460.0 227.0 19.Nov.2026 100.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 190.591,36 1.0 9518.0 280.0 21.Juni2027 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 190.350,77 1.0 9508.0 185.0 08.Juni2026 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 190.301,97 1.0 9501.0 460.0 29.Juni2029 225.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 190.378,37 1.0 9499.0 1048.0 30.Juni2037 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 190.423,48 1.0 9472.0 230.0 27.Nov.2026 75.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 190.329,44 1.0 9467.0 197.0 27.Juli2026 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 190.416,77 1.0 9480.0 230.0 26.Nov.2026 63.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 190.442,82 1.0 9481.0 257.0 12.März2027 113.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 190.231,13 1.0 9495.0 163.0 24.März2027 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 190.202,25 1.0 9480.0 270.0 03.Mai2027 138.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 190.228,17 1.0 9469.0 356.0 24.Apr.2028 175.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 190.078,87 1.0 9501.0 190.0 29.Juni2026 50.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 190.066,13 1.0 9502.0 192.0 06.Juli2026 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 190.041,60 1.0 9497.0 157.0 24.Feb.2026 13.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 189.996,03 1.0 9468.0 539.0 03.Juni2030 238.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 190.096,03 1.0 9497.0 186.0 24.Juni2027 100.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 189.886,74 1.0 9408.0 172.0 28.Juli2031 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 189.787,77 1.0 9451.0 260.0 02.Apr.2027 125.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 189.701,73 1.0 9448.0 255.0 08.März2027 100.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 189.668,10 1.0 9471.0 281.0 23.Juni2027 150.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 189.735,82 1.0 9446.0 215.0 30.Sept.2026 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 189.701,30 1.0 9429.0 349.0 27.März2028 175.0
SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 189.655,16 1.0 9430.0 300.0 15.Sept.2027 150.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 189.541,93 1.0 9418.0 440.0 06.Apr.2029 200.0
WALLOO WALLONNE REGION MTN RegS Government Related 189.589,13 1.0 9474.0 176.0 03.Mai2026 25.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 189.290,86 1.0 9408.0 242.0 19.Jan.2028 113.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 189.385,98 1.0 9467.0 179.0 18.Mai2026 13.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 189.163,88 1.0 9454.0 164.0 24.März2027 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 189.246,05 1.0 9455.0 166.0 10.Mai2027 38.0
EXOIM EXOR NV RegS Unternehmen 189.166,24 1.0 9407.0 532.0 29.Apr.2030 225.0
LANSNA F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS Gedeckt 189.102,86 1.0 9417.0 251.0 15.Feb.2027 88.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 189.171,45 1.0 9458.0 179.0 15.Mai2026 1.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 189.190,75 1.0 9460.0 159.0 01.März2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 189.131,14 1.0 9429.0 263.0 29.März2027 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 188.994,67 1.0 9360.0 309.0 04.Okt.2027 113.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 188.921,02 1.0 9413.0 242.0 12.Jan.2027 63.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 189.083,28 1.0 9453.0 166.0 30.März2026 5.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 188.990,48 1.0 9392.0 178.0 18.Aug.2031 63.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 188.903,92 1.0 9431.0 277.0 24.Mai2027 88.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 188.905,97 1.0 9398.0 220.0 21.Okt.2026 63.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 188.862,51 1.0 9413.0 777.0 14.Juni2033 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.852,69 1.0 9379.0 204.0 24.Aug.2026 70.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 188.791,07 1.0 9417.0 207.0 30.Aug.2026 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 188.680,62 1.0 9415.0 277.0 26.Mai2027 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 188.598,91 1.0 9423.0 171.0 13.Apr.2027 25.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 188.684,18 1.0 9375.0 327.0 17.Dez.2027 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 188.685,97 1.0 9413.0 209.0 07.Sept.2026 25.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 188.586,39 1.0 9397.0 211.0 14.Sept.2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 188.691,82 1.0 9369.0 304.0 07.Sept.2027 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 188.600,56 1.0 9398.0 244.0 18.Jan.2027 63.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 188.704,02 1.0 9404.0 265.0 12.Apr.2027 113.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 188.538,16 1.0 9403.0 270.0 26.Apr.2027 100.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 188.522,96 1.0 9350.0 241.0 18.Jan.2027 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 188.537,63 1.0 9409.0 274.0 10.Mai2027 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 188.292,93 1.0 9395.0 211.0 14.Sept.2026 23.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 188.268,35 1.0 9382.0 244.0 18.Jan.2027 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 188.343,14 1.0 9406.0 283.0 16.Juni2027 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 188.277,68 1.0 9394.0 369.0 12.Juni2029 181.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 188.330,61 1.0 9391.0 253.0 25.Feb.2027 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 188.230,87 1.0 9411.0 195.0 16.Juli2026 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 188.306,33 1.0 9333.0 423.0 18.Jan.2029 163.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 188.330,33 1.0 9394.0 268.0 17.Apr.2027 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 188.050,55 1.0 9402.0 178.0 11.Mai2026 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 188.174,94 1.0 9332.0 339.0 31.Jan.2028 163.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 188.126,59 1.0 9405.0 188.0 18.Juni2026 13.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 187.895,19 1.0 9378.0 262.0 22.März2027 50.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 187.995,78 1.0 9359.0 349.0 25.Feb.2028 100.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 187.876,71 1.0 9346.0 352.0 27.März2028 150.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 188.042,09 1.0 9377.0 261.0 22.März2027 75.0
LANDER JOINT LAENDER 51 MTN RegS Government Related 187.977,97 1.0 9391.0 218.0 07.Okt.2026 10.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 187.897,61 1.0 9377.0 223.0 28.Okt.2026 25.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV RegS Government Related 187.819,45 1.0 9385.0 286.0 19.Juni2027 63.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 187.826,99 1.0 9355.0 354.0 26.März2028 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 187.793,38 1.0 9381.0 208.0 31.Aug.2026 10.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 187.862,23 1.0 9375.0 247.0 26.Jan.2027 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 187.739,71 1.0 9380.0 190.0 30.Juni2031 113.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 187.636,56 1.0 9340.0 247.0 28.Jan.2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 187.544,94 1.0 9207.0 734.0 25.Aug.2032 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 187.644,86 1.0 9221.0 563.0 12.Sept.2030 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 187.585,87 1.0 9300.0 345.0 07.März2028 213.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 187.667,06 1.0 9371.0 374.0 28.Juni2028 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 187.370,82 1.0 9349.0 244.0 14.Jan.2027 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 187.405,06 1.0 9328.0 210.0 15.Sept.2027 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 187.397,70 1.0 9349.0 253.0 19.Feb.2027 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 187.519,59 1.0 9358.0 260.0 15.März2027 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 187.356,35 1.0 9304.0 306.0 15.Sept.2027 75.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 187.427,14 1.0 9369.0 189.0 22.Juni2026 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 187.374,20 1.0 9292.0 413.0 20.Nov.2028 115.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 187.485,22 1.0 9365.0 282.0 07.Juni2027 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 187.504,28 1.0 9375.0 191.0 29.Juni2026 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 187.446,20 1.0 9223.0 1093.0 14.Jan.2038 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 187.258,49 1.0 9332.0 243.0 15.Jan.2027 60.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 187.340,48 1.0 9341.0 228.0 15.Nov.2026 38.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 187.309,19 1.0 9297.0 434.0 06.Feb.2029 150.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 187.230,64 1.0 9362.0 228.0 13.Nov.2026 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 187.285,76 1.0 9344.0 254.0 23.Feb.2027 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 187.038,12 1.0 9341.0 209.0 04.Sept.2026 13.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 187.020,55 1.0 9250.0 897.0 26.März2035 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 187.100,66 1.0 9337.0 224.0 30.Okt.2026 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 187.152,04 1.0 9201.0 474.0 29.Aug.2029 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 187.114,06 1.0 9319.0 198.0 29.Juli2026 38.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 187.076,01 1.0 9349.0 287.0 28.Juni2027 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 186.861,37 1.0 9233.0 386.0 31.Juli2028 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 186.936,52 1.0 9316.0 214.0 25.Sept.2026 38.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 186.939,37 1.0 9290.0 315.0 18.Okt.2027 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 186.921,58 1.0 9292.0 319.0 01.Nov.2027 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 186.750,30 1.0 9274.0 695.0 15.Apr.2032 238.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 186.821,35 1.0 9315.0 462.0 19.Mai2029 150.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 186.833,81 1.0 9255.0 303.0 08.Sept.2027 100.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 186.711,04 1.0 9335.0 216.0 29.Sept.2026 1.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 186.551,84 1.0 9322.0 287.0 27.Juni2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 186.529,97 1.0 9304.0 460.0 24.Mai2029 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 186.556,95 1.0 9146.0 729.0 25.Aug.2032 200.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 186.628,02 1.0 9246.0 304.0 15.Sept.2027 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 186.614,30 1.0 9266.0 442.0 25.März2029 200.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 186.565,73 1.0 9325.0 287.0 25.Juni2027 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 186.507,95 1.0 9296.0 248.0 03.Feb.2027 63.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 186.569,14 1.0 9303.0 243.0 14.Jan.2027 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 186.599,30 1.0 9290.0 230.0 02.Dez.2027 63.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 186.403,00 1.0 9279.0 326.0 22.Nov.2027 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 186.378,25 1.0 9290.0 218.0 14.Okt.2027 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 186.401,00 1.0 9296.0 231.0 01.Dez.2027 38.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 186.406,16 1.0 9289.0 252.0 18.Feb.2027 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 186.394,86 1.0 9319.0 223.0 26.Okt.2026 1.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 186.435,65 1.0 9165.0 266.0 05.Aug.2079 163.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 186.389,65 1.0 9287.0 348.0 15.Feb.2028 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 186.354,62 1.0 9307.0 267.0 08.Apr.2027 38.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 186.461,92 1.0 9322.0 223.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 186.429,12 1.0 9321.0 228.0 11.Nov.2026 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 186.302,22 1.0 9315.0 212.0 14.Sept.2026 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 186.290,97 1.0 7417.0 1169.0 02.Feb.2037 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 186.189,34 1.0 9277.0 242.0 12.Jan.2028 63.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 186.204,82 1.0 9310.0 231.0 24.Nov.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 186.277,08 1.0 9314.0 245.0 15.Jan.2027 0.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 186.267,93 1.0 9309.0 209.0 03.Sept.2026 5.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 185.974,00 1.0 9260.0 251.0 14.Feb.2027 90.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 186.086,16 1.0 9295.0 276.0 14.Mai2027 50.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 186.101,30 1.0 9304.0 230.0 19.Nov.2026 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 186.081,33 1.0 8247.0 820.0 18.Mai2033 130.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 185.995,89 1.0 9156.0 570.0 26.Sept.2030 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 185.852,27 1.0 9284.0 227.0 12.Nov.2026 13.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 185.885,46 1.0 9208.0 408.0 03.Nov.2028 121.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 185.932,38 1.0 9280.0 374.0 30.Mai2028 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 185.673,66 1.0 9717.0 159.0 09.März2026 150.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 185.727,34 1.0 9215.0 296.0 09.Aug.2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 185.546,92 1.0 9194.0 409.0 25.Okt.2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 185.618,68 1.0 9258.0 364.0 18.Apr.2028 88.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 185.593,78 1.0 9262.0 259.0 15.März2027 50.0
LANDER LAENDER NO 58 RegS Government Related 185.567,52 1.0 9278.0 255.0 19.Feb.2027 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 185.308,56 1.0 9245.0 254.0 24.Feb.2027 50.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 185.444,69 1.0 9165.0 294.0 31.Dez.2079 158.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 185.427,70 1.0 9222.0 445.0 14.März2029 138.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 185.312,00 1.0 9180.0 399.0 11.Sept.2028 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 185.366,94 1.0 9255.0 272.0 04.Mai2027 63.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 185.228,08 1.0 9234.0 359.0 31.März2028 88.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 185.126,97 1.0 9252.0 288.0 05.Juli2027 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 185.053,17 1.0 9170.0 392.0 11.Aug.2028 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 184.991,29 1.0 9250.0 231.0 24.Nov.2026 0.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 185.041,14 1.0 9190.0 405.0 25.Sept.2028 75.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 184.980,12 1.0 9249.0 274.0 30.Apr.2027 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 184.996,89 1.0 9249.0 247.0 21.Jan.2027 1.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 184.759,60 1.0 9238.0 229.0 16.Nov.2026 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 184.693,04 1.0 9214.0 253.0 19.Feb.2028 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 184.629,39 1.0 9156.0 400.0 11.Sept.2028 88.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 184.716,18 1.0 9208.0 457.0 13.Apr.2029 100.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 184.623,41 1.0 9195.0 449.0 06.Apr.2029 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 184.478,42 1.0 9222.0 385.0 16.Juli2028 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 184.556,84 1.0 9217.0 378.0 12.Juni2028 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 184.471,24 1.0 9194.0 351.0 28.Feb.2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 184.425,04 1.0 9167.0 438.0 28.Feb.2029 138.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 184.577,08 1.0 9190.0 328.0 05.Dez.2027 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.521,52 1.0 9217.0 472.0 04.Juli2029 175.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 184.447,54 1.0 9218.0 278.0 19.Mai2027 25.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 184.576,04 1.0 9109.0 576.0 06.Sept.2030 138.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Unternehmen 184.407,42 1.0 9210.0 277.0 20.Mai2027 60.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 184.339,81 1.0 9213.0 385.0 05.Juli2028 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 184.113,87 1.0 6085.0 1965.0 22.Okt.2046 70.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 183.978,28 1.0 9199.0 274.0 30.Apr.2027 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 183.965,18 1.0 9182.0 253.0 18.Feb.2027 38.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 183.955,46 1.0 9143.0 531.0 14.Feb.2030 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 183.849,14 1.0 9141.0 433.0 16.Jan.2029 100.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 183.765,17 1.0 9150.0 339.0 15.Jan.2028 75.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 183.777,03 1.0 9129.0 617.0 10.März2031 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 183.822,79 1.0 9118.0 304.0 22.Sept.2028 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 183.884,51 1.0 9138.0 535.0 08.Apr.2030 195.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 183.626,71 1.0 9176.0 248.0 26.Jan.2027 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 183.715,10 1.0 9186.0 288.0 21.Juni2027 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 183.700,29 1.0 9151.0 721.0 17.Mai2032 188.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 183.629,43 1.0 9140.0 868.0 16.Mai2034 225.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 183.505,25 1.0 9174.0 300.0 04.Aug.2027 1.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 183.529,56 1.0 9131.0 335.0 14.Jan.2029 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 183.504,34 1.0 9128.0 437.0 30.Jan.2029 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 183.424,10 1.0 9113.0 443.0 22.März2029 175.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 183.388,98 1.0 9055.0 762.0 25.Nov.2032 175.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 183.216,35 1.0 9131.0 719.0 01.Juni2032 213.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 183.295,81 1.0 9134.0 454.0 30.März2029 100.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 183.159,65 1.0 9153.0 283.0 08.Juni2027 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 183.098,11 1.0 9075.0 405.0 05.Okt.2028 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 183.030,62 1.0 9127.0 328.0 27.Nov.2027 38.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 183.191,66 1.0 9149.0 257.0 09.Juni2032 88.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 183.195,33 1.0 9031.0 571.0 12.Sept.2030 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.102,46 1.0 9050.0 511.0 11.Feb.2030 238.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 183.159,24 1.0 9157.0 386.0 17.Juli2028 100.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 183.068,17 1.0 9153.0 290.0 28.Juni2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 183.174,36 1.0 9123.0 439.0 29.Jan.2029 75.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 182.958,84 1.0 9075.0 518.0 25.Jan.2030 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 183.026,14 1.0 9073.0 608.0 13.Jan.2031 150.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 182.930,29 1.0 9105.0 439.0 01.Feb.2029 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 182.906,82 1.0 9145.0 311.0 15.Sept.2027 0.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 182.877,63 1.0 9132.0 374.0 26.Mai2028 75.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 183.021,97 1.0 9105.0 535.0 21.März2030 138.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 182.885,58 1.0 9144.0 290.0 26.Juni2027 1.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 182.836,81 1.0 9133.0 469.0 03.Juli2029 163.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 182.764,93 1.0 9130.0 298.0 30.Juli2027 8.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 182.770,42 1.0 9139.0 313.0 22.Sept.2027 0.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 182.815,45 1.0 9070.0 518.0 16.Jan.2030 138.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 182.702,84 1.0 9104.0 454.0 01.Apr.2029 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 182.735,39 1.0 9137.0 295.0 19.Juli2027 10.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 182.566,03 1.0 9128.0 291.0 05.Juli2027 5.0
LANDER LAENDER NO 61 RegS Government Related 182.613,17 1.0 9130.0 317.0 08.Okt.2027 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 182.424,58 1.0 9077.0 302.0 01.Sept.2028 50.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 182.383,59 1.0 9089.0 441.0 30.Jan.2029 63.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 182.377,73 1.0 9105.0 371.0 13.Mai2028 75.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 182.183,82 1.0 9081.0 550.0 01.Juni2030 200.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 182.321,99 1.0 9008.0 581.0 07.Okt.2030 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 182.050,75 1.0 9046.0 434.0 07.Feb.2029 125.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 181.915,74 1.0 9054.0 538.0 02.Apr.2030 138.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 181.957,76 1.0 9030.0 520.0 22.Jan.2030 138.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 181.765,85 1.0 9054.0 441.0 05.Feb.2029 75.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 181.814,21 1.0 9082.0 307.0 03.Sept.2027 10.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 181.717,18 1.0 9011.0 512.0 16.Feb.2031 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 181.630,23 1.0 9077.0 151.0 02.Feb.2026 10.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 181.579,38 1.0 9049.0 311.0 29.Sept.2028 38.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 181.431,62 1.0 9072.0 292.0 08.Juli2027 1.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 181.340,02 1.0 9037.0 315.0 07.Okt.2027 38.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 181.460,60 1.0 9038.0 453.0 10.Apr.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 181.462,34 1.0 9036.0 443.0 19.Feb.2029 88.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 181.383,20 1.0 9054.0 358.0 18.März2028 45.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 181.435,81 1.0 9065.0 378.0 05.Juni2028 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 181.376,59 1.0 8987.0 509.0 24.Nov.2029 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 181.212,50 1.0 9020.0 718.0 03.Mai2032 185.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 181.258,31 1.0 9057.0 345.0 20.Jan.2028 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 180.949,99 1.0 9004.0 627.0 28.März2031 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 181.063,75 1.0 9040.0 350.0 11.Feb.2028 30.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 180.981,97 1.0 8989.0 704.0 08.Apr.2032 210.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 181.104,86 1.0 9032.0 458.0 27.Apr.2029 100.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 180.887,26 1.0 9044.0 312.0 20.Sept.2027 0.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 180.884,98 1.0 8967.0 338.0 31.Jan.2028 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 180.823,22 1.0 8911.0 914.0 27.Nov.2034 200.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 180.873,63 1.0 9013.0 446.0 23.Feb.2029 75.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 180.874,04 1.0 8983.0 616.0 07.März2031 163.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 180.813,44 1.0 9003.0 391.0 24.Juli2028 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 180.496,68 1.0 9025.0 323.0 28.Okt.2027 0.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 180.554,97 1.0 8964.0 700.0 28.März2032 200.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 180.542,09 1.0 10174.0 336.0 14.März2029 400.0
WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Unternehmen 180.462,91 1.0 9002.0 350.0 20.Feb.2028 50.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 180.272,93 1.0 8974.0 720.0 30.Apr.2032 172.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 180.158,05 1.0 9007.0 346.0 24.Jan.2028 1.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 180.085,25 1.0 9004.0 369.0 15.Apr.2028 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 180.101,84 1.0 8998.0 326.0 16.Nov.2028 10.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 180.213,94 1.0 8914.0 598.0 15.Jan.2031 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 180.051,77 1.0 9003.0 377.0 15.Mai2028 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 179.968,07 1.0 8959.0 630.0 29.März2031 125.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 179.961,43 1.0 8971.0 445.0 15.Feb.2029 63.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 180.046,03 1.0 9002.0 309.0 09.Sept.2027 0.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 180.038,34 1.0 8991.0 350.0 14.Feb.2028 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 179.820,03 1.0 8970.0 465.0 28.Mai2029 138.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 179.817,67 1.0 8975.0 454.0 15.März2029 45.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 179.755,41 1.0 10112.0 330.0 31.Jan.2028 338.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 179.904,70 1.0 8977.0 640.0 13.Juni2031 175.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 179.852,10 1.0 8920.0 403.0 22.Sept.2028 88.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 179.664,07 1.0 8965.0 317.0 05.Nov.2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 179.532,08 1.0 8916.0 433.0 27.Jan.2029 125.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 179.481,22 1.0 8930.0 529.0 18.Jan.2030 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 179.401,14 1.0 8970.0 380.0 26.Mai2028 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 179.336,10 1.0 8911.0 390.0 08.Aug.2029 58.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 179.310,79 1.0 9357.0 293.0 30.Juli2027 83.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 179.266,60 1.0 8931.0 423.0 26.Nov.2028 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 179.150,34 1.0 8935.0 403.0 31.Aug.2028 25.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 179.059,11 1.0 8953.0 389.0 30.Juni2028 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 179.170,87 1.0 8958.0 385.0 16.Juni2028 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 178.891,34 1.0 8936.0 350.0 11.Feb.2028 20.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 179.010,70 1.0 8950.0 362.0 23.März2028 1.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 178.910,18 1.0 8910.0 723.0 03.Mai2032 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 178.900,96 1.0 8937.0 333.0 09.Dez.2027 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 178.969,03 1.0 8948.0 394.0 19.Juli2028 0.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 178.920,64 1.0 8901.0 433.0 17.Jan.2029 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 178.869,10 1.0 8933.0 462.0 09.Apr.2029 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 178.695,22 1.0 8934.0 368.0 12.Apr.2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 178.668,11 1.0 5034.0 3682.0 15.Jan.2120 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 178.386,33 1.0 8910.0 368.0 20.Apr.2028 38.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 178.364,88 1.0 8909.0 455.0 09.März2029 25.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 178.450,13 1.0 8919.0 478.0 09.Juli2029 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 178.300,50 1.0 8915.0 349.0 01.Feb.2028 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 178.312,24 1.0 5943.0 1612.0 27.Nov.2040 1.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 178.347,94 1.0 8916.0 377.0 19.Mai2028 10.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 178.264,50 1.0 8903.0 353.0 24.Feb.2028 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 178.154,85 1.0 8882.0 729.0 25.Mai2032 163.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 178.172,92 1.0 8835.0 519.0 25.Jan.2030 150.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 178.034,99 1.0 8849.0 533.0 15.März2030 150.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 178.123,30 1.0 8768.0 554.0 08.Okt.2040 175.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 178.066,86 1.0 8858.0 415.0 01.Nov.2028 63.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 178.148,38 1.0 8866.0 406.0 21.Sept.2028 50.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 177.879,39 1.0 11423.0 686.0 07.Dez.2043 700.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Gedeckt 177.918,80 1.0 8892.0 743.0 14.Juli2032 163.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 177.981,75 1.0 8892.0 472.0 16.Mai2029 38.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 177.865,94 1.0 8778.0 507.0 17.Jan.2030 225.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 177.755,97 1.0 8882.0 632.0 14.Juli2031 243.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 177.739,66 1.0 8856.0 534.0 21.Jan.2030 63.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 177.753,07 1.0 7835.0 872.0 26.Nov.2033 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 177.660,12 1.0 8869.0 354.0 03.März2028 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 177.542,41 1.0 10011.0 1334.0 25.März2044 413.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 177.647,13 1.0 8723.0 973.0 22.Okt.2035 213.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 177.582,08 1.0 8843.0 418.0 02.Nov.2028 50.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 177.466,88 1.0 7241.0 1359.0 21.Jan.2040 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 177.468,98 1.0 9449.0 403.0 01.Nov.2028 200.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 177.332,34 1.0 8856.0 349.0 18.Feb.2029 25.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 177.386,69 1.0 8866.0 384.0 21.Juni2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 177.482,77 1.0 8869.0 352.0 18.Feb.2028 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 177.369,01 1.0 8831.0 888.0 05.Mai2034 175.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 177.217,23 1.0 8859.0 480.0 16.Juli2029 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 177.220,77 1.0 8843.0 463.0 09.Mai2029 88.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 177.014,43 1.0 9212.0 402.0 18.Okt.2028 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 177.136,30 1.0 8853.0 475.0 21.Mai2029 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 177.134,84 1.0 8818.0 533.0 09.Feb.2030 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 176.996,07 1.0 8849.0 411.0 18.Sept.2028 1.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 177.069,85 1.0 8834.0 412.0 04.Okt.2028 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 176.840,05 1.0 8840.0 387.0 29.Juni2028 25.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 176.792,02 1.0 9952.0 24.0 21.Okt.2024 200.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 176.726,04 1.0 8814.0 404.0 01.Sept.2028 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 176.662,03 1.0 8832.0 410.0 15.Sept.2028 1.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 176.559,88 1.0 8721.0 491.0 25.Sept.2049 130.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 176.620,48 1.0 8827.0 423.0 03.Nov.2028 5.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 176.389,73 1.0 8819.0 415.0 05.Okt.2028 0.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 176.344,42 1.0 8817.0 385.0 15.Juni2028 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 176.375,19 1.0 8814.0 477.0 05.Juni2029 38.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Gedeckt 176.441,77 1.0 8822.0 383.0 08.Juni2028 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 176.270,42 1.0 8796.0 741.0 31.Mai2032 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 176.274,58 1.0 8772.0 401.0 21.Sept.2029 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 176.108,88 1.0 8805.0 421.0 27.Okt.2028 1.0
EWE EWE AG RegS Government Related 176.136,95 1.0 8804.0 381.0 08.Juni2028 25.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 176.173,83 1.0 8742.0 858.0 29.März2034 213.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 176.164,79 1.0 8726.0 475.0 31.Dez.2079 183.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 176.086,63 1.0 8802.0 561.0 17.Juli2030 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 176.093,17 1.0 8804.0 415.0 05.Okt.2028 1.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 176.058,89 1.0 8796.0 471.0 18.Mai2029 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 176.097,75 1.0 8799.0 376.0 12.Juni2029 50.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 176.008,02 1.0 8780.0 418.0 25.Okt.2028 28.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 175.801,40 1.0 8790.0 391.0 07.Juli2028 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Unternehmen 175.796,98 1.0 9923.0 247.0 23.Feb.2027 300.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 175.806,30 1.0 8752.0 536.0 25.Feb.2030 95.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 175.879,12 1.0 8794.0 452.0 19.Feb.2029 1.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.881,11 1.0 8673.0 982.0 18.Jan.2036 238.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 175.777,30 1.0 9992.0 534.0 19.Mai2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 175.652,54 1.0 8777.0 447.0 02.Feb.2029 13.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.574,34 1.0 8747.0 439.0 26.Feb.2030 78.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 175.445,38 1.0 5831.0 1885.0 10.Mai2046 88.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 175.243,82 1.0 8752.0 467.0 04.Mai2029 45.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 175.286,83 1.0 8736.0 975.0 20.Mai2035 165.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.350,81 1.0 8754.0 461.0 16.Apr.2029 50.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 175.264,90 1.0 8763.0 429.0 27.Nov.2028 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 175.185,45 1.0 8687.0 695.0 01.Dez.2031 113.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 175.091,82 1.0 8750.0 478.0 10.Juni2029 40.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 175.236,69 1.0 9951.0 16.0 20.Sept.2024 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 174.898,72 1.0 8727.0 420.0 01.Nov.2028 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 174.657,79 1.0 8715.0 744.0 19.Mai2032 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 174.391,84 1.0 8719.0 447.0 29.Jan.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 174.414,39 1.0 8721.0 475.0 14.Mai2029 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 174.335,21 1.0 8674.0 515.0 12.Nov.2029 63.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 174.312,98 1.0 8704.0 564.0 03.Juni2030 88.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 174.320,60 1.0 8660.0 497.0 10.Sept.2029 65.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 174.038,71 1.0 8646.0 503.0 29.Nov.2030 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN RegS Government Related 174.067,15 1.0 7266.0 1876.0 15.März2115 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 173.895,17 1.0 8688.0 746.0 05.Juli2032 138.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 173.931,37 1.0 8684.0 562.0 20.Mai2030 75.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 173.876,23 1.0 8614.0 688.0 06.Nov.2031 113.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 173.790,96 1.0 8685.0 506.0 06.Sept.2029 5.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 173.727,78 1.0 8656.0 535.0 03.Feb.2030 66.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 173.609,82 1.0 8680.0 488.0 10.Juli2029 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 173.577,84 1.0 8676.0 472.0 11.Juli2030 88.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Unternehmen 173.412,48 1.0 8639.0 503.0 17.Sept.2029 38.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 173.387,33 1.0 8593.0 780.0 17.Jan.2033 150.0
T AT&T INC Unternehmen 173.487,86 1.0 8644.0 541.0 04.März2030 80.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 173.459,85 1.0 9902.0 90.0 08.Juli2025 263.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 173.216,07 1.0 8660.0 490.0 12.Juli2029 13.0
DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Unternehmen 173.314,08 1.0 8634.0 502.0 16.Sept.2029 38.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 173.126,37 1.0 8651.0 842.0 04.Juli2033 113.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 173.148,03 1.0 8657.0 487.0 29.Juni2029 5.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 172.991,66 1.0 8643.0 539.0 10.Jan.2030 13.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 172.921,67 1.0 8640.0 545.0 04.Feb.2030 13.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 172.708,95 1.0 8627.0 739.0 02.Juli2032 150.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 172.742,59 1.0 8577.0 1730.0 03.Mai2049 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS RegS Government Related 172.653,09 1.0 8629.0 519.0 24.Okt.2029 5.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 172.802,36 1.0 8637.0 534.0 18.Dez.2029 5.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 172.606,37 1.0 8630.0 481.0 08.Juni2029 5.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 172.634,96 1.0 5052.0 2433.0 15.Jan.2052 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 172.517,63 1.0 7659.0 1021.0 16.Juni2035 88.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 172.316,25 1.0 9752.0 143.0 19.Jan.2026 188.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 171.997,27 1.0 8596.0 557.0 18.März2030 13.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 171.971,32 1.0 8588.0 410.0 21.Sept.2028 13.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 172.090,58 1.0 8602.0 543.0 23.Jan.2030 5.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 171.980,06 1.0 9742.0 100.0 31.Juli2025 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 171.909,54 1.0 8584.0 438.0 01.Feb.2030 25.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 171.837,44 1.0 8582.0 509.0 23.Sept.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 171.886,49 1.0 8585.0 564.0 30.Apr.2030 42.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 171.869,60 1.0 8592.0 477.0 25.Mai2029 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 171.713,19 1.0 8574.0 555.0 26.März2030 38.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 171.652,71 1.0 8547.0 515.0 05.Nov.2029 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 171.772,93 1.0 8522.0 877.0 09.Jan.2034 125.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 171.391,06 1.0 8570.0 442.0 11.Jan.2029 0.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 171.155,67 1.0 8557.0 515.0 08.Okt.2029 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 171.192,01 1.0 8560.0 517.0 15.Okt.2029 0.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 171.074,28 1.0 9479.0 272.0 21.Mai2027 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.959,30 1.0 8490.0 524.0 17.Jan.2030 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 170.768,94 1.0 8538.0 508.0 14.Sept.2029 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 170.704,53 1.0 8534.0 505.0 03.Sept.2029 1.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 170.574,75 1.0 8522.0 919.0 05.Juli2034 138.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 170.392,44 1.0 8514.0 543.0 28.Jan.2030 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 170.326,42 1.0 8493.0 536.0 22.März2031 69.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 170.279,81 1.0 8461.0 885.0 03.März2034 138.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 170.165,78 1.0 8501.0 570.0 17.Juni2030 75.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 170.173,71 1.0 8438.0 682.0 01.Okt.2031 88.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 169.659,31 1.0 8362.0 921.0 30.Sept.2034 150.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 169.698,34 1.0 8427.0 695.0 23.Nov.2031 88.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 169.601,57 1.0 8467.0 548.0 03.März2030 34.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 169.368,68 1.0 8468.0 587.0 02.Juli2030 1.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 169.364,25 1.0 8432.0 610.0 09.Nov.2030 52.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 169.349,98 1.0 8344.0 627.0 24.Nov.2051 188.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 169.233,99 1.0 8398.0 696.0 03.Dez.2031 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 169.086,55 1.0 8454.0 562.0 29.März2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 169.087,73 1.0 8453.0 602.0 26.Aug.2030 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.951,47 1.0 8413.0 706.0 15.Nov.2031 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 168.933,87 1.0 8392.0 598.0 07.Okt.2030 69.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 168.864,14 1.0 8442.0 599.0 13.Aug.2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 168.888,11 1.0 8444.0 557.0 14.März2030 1.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 168.756,86 1.0 8412.0 628.0 14.Jan.2031 50.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 168.520,23 1.0 8420.0 691.0 10.Juli2042 188.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 168.249,51 1.0 10825.0 516.0 23.Okt.2031 525.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 168.199,01 1.0 5557.0 2153.0 23.Jan.2051 100.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 167.870,45 1.0 9536.0 355.0 02.Apr.2028 185.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 167.670,26 1.0 8335.0 588.0 26.Okt.2031 65.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 167.513,75 1.0 9515.0 351.0 15.März2028 163.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 167.114,51 1.0 8334.0 623.0 12.Mai2032 111.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 167.163,71 1.0 8356.0 644.0 31.Jan.2031 5.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 167.153,06 1.0 8314.0 594.0 09.Sept.2030 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 166.962,96 1.0 8348.0 585.0 24.Juni2030 1.0
ESTONI ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 166.969,17 1.0 8347.0 579.0 10.Juni2030 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 167.102,55 1.0 8355.0 641.0 14.Jan.2031 0.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 166.916,27 1.0 8336.0 660.0 30.Apr.2031 42.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 166.850,99 1.0 8342.0 642.0 21.Jan.2031 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 166.756,41 1.0 8326.0 658.0 30.Apr.2031 50.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 166.600,47 1.0 9518.0 194.0 13.Juli2026 75.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 166.666,07 1.0 8318.0 736.0 09.Feb.2032 35.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 166.450,79 1.0 8305.0 646.0 19.März2031 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 166.086,96 1.0 8304.0 624.0 15.Nov.2030 1.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 166.139,20 1.0 9340.0 482.0 15.Okt.2029 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 166.115,16 1.0 8281.0 727.0 25.Jan.2032 50.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 165.996,64 1.0 8282.0 651.0 19.Mai2031 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 165.931,19 1.0 8268.0 699.0 29.Sept.2031 35.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 165.930,03 1.0 8297.0 646.0 03.Feb.2031 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 165.755,89 1.0 8287.0 680.0 17.Juni2031 10.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 165.727,24 1.0 8274.0 733.0 20.Jan.2032 25.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 165.861,40 1.0 6625.0 1876.0 02.Juli2049 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 165.864,12 1.0 8208.0 856.0 18.Okt.2033 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 165.646,76 1.0 8226.0 881.0 09.Feb.2034 125.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 165.576,53 1.0 8203.0 767.0 08.Sept.2032 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 165.582,42 1.0 8278.0 612.0 30.Sept.2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 165.719,28 1.0 8286.0 625.0 19.Nov.2030 0.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 165.541,48 1.0 8214.0 693.0 03.Nov.2031 88.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 165.267,81 1.0 8254.0 709.0 10.Okt.2031 13.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 165.052,55 1.0 8240.0 735.0 26.Jan.2032 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 165.085,35 1.0 8254.0 627.0 25.Nov.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 165.106,69 1.0 8252.0 674.0 09.Juni2031 25.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 165.061,76 1.0 8253.0 648.0 12.Feb.2031 0.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 164.870,15 1.0 8242.0 747.0 18.Juli2032 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 164.933,03 1.0 8246.0 683.0 01.Juli2031 13.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 164.854,26 1.0 8227.0 650.0 31.März2031 50.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 164.779,56 1.0 8223.0 622.0 02.Dez.2030 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 164.465,54 1.0 8206.0 1158.0 05.Juni2037 138.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 164.378,01 1.0 8196.0 707.0 20.Okt.2031 30.0
WALLOO WALLONNE REGION MTN RegS Government Related 164.335,30 1.0 8189.0 705.0 22.Okt.2031 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 164.224,97 1.0 9327.0 338.0 18.Jan.2028 113.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 164.010,78 1.0 8197.0 626.0 25.Nov.2030 5.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 164.118,59 1.0 8152.0 685.0 10.Sept.2031 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 164.139,05 1.0 8205.0 670.0 12.Mai2031 13.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 163.936,75 1.0 8178.0 730.0 21.Jan.2032 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 163.744,46 1.0 8174.0 837.0 02.Juni2033 100.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 163.758,91 1.0 10481.0 270.0 12.Okt.2027 563.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 163.806,05 1.0 8190.0 644.0 27.Jan.2031 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 163.640,95 1.0 8058.0 1238.0 27.Aug.2038 138.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 163.571,27 1.0 8177.0 679.0 16.Juni2031 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 163.539,32 1.0 8154.0 1980.0 14.Juni2052 225.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 163.571,78 1.0 8178.0 655.0 10.März2031 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 163.383,59 1.0 8151.0 918.0 25.Mai2034 113.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 163.220,35 1.0 8127.0 1076.0 04.Apr.2036 113.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 162.780,83 1.0 8126.0 635.0 14.Jan.2031 25.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 162.820,71 1.0 9235.0 276.0 17.Mai2027 88.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 162.750,04 1.0 8095.0 690.0 15.Sept.2031 50.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 162.453,20 1.0 8110.0 655.0 23.Apr.2031 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 162.488,48 1.0 7996.0 1725.0 16.Jan.2049 250.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 161.570,20 1.0 8071.0 725.0 08.Dez.2031 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 161.527,89 1.0 8076.0 658.0 20.März2031 0.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 161.524,35 1.0 8022.0 777.0 09.Sept.2032 63.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 161.247,28 1.0 10376.0 211.0 16.Nov.2027 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 160.943,98 1.0 8026.0 822.0 21.Mai2033 125.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 160.851,93 1.0 10405.0 379.0 13.Nov.2029 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.715,35 1.0 7940.0 683.0 28.Jan.2032 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 160.663,69 1.0 7993.0 1214.0 12.Apr.2038 145.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 160.503,93 1.0 7986.0 1147.0 30.März2037 125.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 160.392,33 1.0 7996.0 991.0 14.Mai2035 125.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 160.257,01 1.0 7981.0 627.0 18.Jan.2031 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 160.134,93 1.0 9680.0 210.0 15.Okt.2026 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 160.113,38 1.0 7974.0 795.0 09.Okt.2032 40.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 159.555,66 1.0 7960.0 828.0 01.Feb.2033 38.0
TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Unternehmen 159.447,32 1.0 9094.0 372.0 28.Mai2028 113.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 159.252,35 1.0 7963.0 805.0 14.Sept.2032 0.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 159.061,48 1.0 7911.0 889.0 17.Nov.2033 63.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 158.931,89 1.0 9063.0 355.0 10.März2028 50.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 158.647,41 1.0 7911.0 731.0 16.Feb.2032 50.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 158.453,29 1.0 7856.0 956.0 18.Okt.2034 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 158.413,69 1.0 7895.0 824.0 25.Feb.2033 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 158.359,14 1.0 8998.0 623.0 29.März2031 163.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 157.966,15 1.0 7897.0 936.0 19.Juli2034 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 157.932,98 1.0 10126.0 203.0 31.Dez.2079 500.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 157.116,71 1.0 7852.0 1233.0 12.Juli2038 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 157.108,39 1.0 7643.0 1003.0 12.Aug.2036 225.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 156.934,71 1.0 8920.0 434.0 19.Jan.2029 94.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 156.388,67 1.0 10211.0 1052.0 18.Dez.2037 363.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Unternehmen 156.152,65 1.0 10082.0 199.0 04.Sept.2026 374.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 156.050,88 1.0 10028.0 343.0 10.März2028 288.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 155.992,94 1.0 7760.0 801.0 03.Dez.2032 63.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 155.859,70 1.0 7768.0 825.0 23.März2033 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 155.840,05 1.0 7786.0 947.0 19.Juni2034 63.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 155.758,95 1.0 8870.0 635.0 14.Mai2031 163.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 155.738,13 1.0 7782.0 942.0 29.Juni2034 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 155.618,82 1.0 10216.0 404.0 13.Feb.2029 363.0
GLW CORNING INC Unternehmen 155.349,95 1.0 10280.0 587.0 15.Mai2031 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 154.935,71 1.0 7639.0 841.0 25.Okt.2033 145.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 154.879,97 1.0 10193.0 237.0 06.Apr.2027 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 154.827,94 1.0 7647.0 1017.0 19.Sept.2035 113.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 154.757,21 1.0 10076.0 215.0 22.Nov.2026 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 154.792,26 1.0 10154.0 568.0 06.Feb.2031 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 154.732,45 1.0 9655.0 186.0 15.Juni2026 155.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 154.725,93 1.0 7705.0 813.0 18.Jan.2033 63.0
T AT&T INC Unternehmen 154.478,67 1.0 10209.0 586.0 30.Apr.2031 395.0
T AT&T INC Unternehmen 154.482,23 1.0 7571.0 1257.0 14.Sept.2039 180.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 154.611,15 1.0 7723.0 1318.0 09.Juli2040 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 154.461,73 1.0 8821.0 475.0 29.Mai2029 38.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 154.421,40 1.0 5111.0 2279.0 20.Aug.2049 40.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.419,80 1.0 6639.0 1245.0 14.Apr.2041 275.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 154.459,36 1.0 7698.0 823.0 24.Feb.2033 63.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 154.133,86 1.0 10018.0 126.0 14.Nov.2025 375.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 154.000,51 1.0 8746.0 800.0 28.Feb.2033 138.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 153.607,02 1.0 7676.0 849.0 15.März2033 13.0
GENCAT GEN DE CATALUNYA Government Related 153.513,33 1.0 10134.0 869.0 26.Apr.2035 422.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 153.298,34 1.0 8722.0 534.0 13.Feb.2030 88.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.126,65 1.0 10124.0 352.0 25.Apr.2028 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 153.013,68 1.0 7626.0 1006.0 23.Jan.2035 50.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 153.048,14 1.0 10159.0 532.0 07.Juni2030 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 152.471,87 1.0 8708.0 458.0 15.März2029 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 152.555,61 1.0 10016.0 237.0 06.Feb.2027 338.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 152.183,57 1.0 10074.0 355.0 03.Mai2028 325.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 151.573,95 1.0 5003.0 2303.0 28.Juli2050 50.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 151.050,00 1.0 9940.0 30.0 11.Nov.2024 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 151.042,28 1.0 7726.0 1293.0 03.Juni2039 150.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 151.091,18 1.0 7434.0 1295.0 01.Okt.2039 150.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 150.956,93 1.0 7507.0 1073.0 25.Nov.2035 63.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 150.892,02 1.0 7482.0 1563.0 16.Feb.2043 145.0
NIEINV NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 150.263,35 1.0 7513.0 1069.0 16.Juli2035 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 150.245,78 1.0 4242.0 4392.0 10.Jan.2121 95.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 150.090,55 1.0 7497.0 1252.0 09.Juli2039 200.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 149.390,15 1.0 9939.0 18.0 26.Sept.2024 25.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 149.275,39 1.0 9908.0 180.0 01.Juni2026 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 149.247,71 1.0 9847.0 432.0 09.Apr.2029 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 148.798,84 1.0 9738.0 402.0 14.Jan.2029 350.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 148.855,90 1.0 9823.0 326.0 31.Dez.2079 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 148.658,72 1.0 7426.0 1040.0 31.Mai2035 50.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 148.347,62 1.0 4931.0 2427.0 10.März2051 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 148.401,99 1.0 9736.0 217.0 24.Okt.2026 213.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 148.101,96 1.0 7394.0 1027.0 12.Feb.2035 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 147.958,18 1.0 9831.0 182.0 04.Juni2026 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 147.892,36 1.0 7393.0 1065.0 04.Juni2035 13.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 147.791,49 1.0 9840.0 49.0 20.Jan.2025 25.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 147.558,67 1.0 7361.0 1110.0 15.Apr.2036 63.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 147.394,28 1.0 9754.0 242.0 22.Feb.2027 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 147.395,68 1.0 7246.0 1420.0 18.Okt.2041 163.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 146.986,17 1.0 9680.0 237.0 11.Jan.2027 225.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 146.999,70 1.0 7338.0 1112.0 25.Mai2036 75.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 146.990,35 1.0 9724.0 130.0 20.Nov.2025 113.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 146.866,83 1.0 9606.0 287.0 19.Aug.2027 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 146.746,04 1.0 9774.0 87.0 09.Juni2025 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 146.803,78 1.0 8686.0 469.0 20.Apr.2029 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 146.608,79 1.0 9765.0 83.0 28.Mai2025 63.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 146.509,40 1.0 7325.0 1076.0 09.Juli2035 10.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 146.475,13 1.0 7316.0 1131.0 25.Mai2036 50.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 146.171,31 1.0 9745.0 98.0 22.Juli2025 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 146.149,23 1.0 7307.0 1075.0 09.Juli2035 13.0
COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 146.069,26 1.0 9698.0 266.0 19.Mai2027 225.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 146.016,32 1.0 9673.0 163.0 31.März2026 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 146.154,94 1.0 9738.0 91.0 26.Juni2025 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 145.887,28 1.0 9724.0 95.0 11.Juli2025 50.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 145.770,44 1.0 9680.0 164.0 01.Apr.2026 125.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Unternehmen 145.391,27 1.0 9691.0 93.0 02.Juli2025 25.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 145.198,09 1.0 9680.0 98.0 22.Juli2025 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 145.115,41 1.0 7250.0 1141.0 22.Apr.2036 25.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 144.812,99 1.0 9614.0 265.0 16.Apr.2027 150.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 144.653,69 1.0 7188.0 1156.0 24.Nov.2036 68.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 144.647,59 1.0 9607.0 164.0 24.März2026 110.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 144.412,48 1.0 9619.0 112.0 11.Sept.2025 10.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 144.315,46 1.0 7210.0 1110.0 30.Juni2036 88.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 144.207,17 1.0 9589.0 272.0 28.Mai2027 163.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 144.087,46 1.0 7111.0 1340.0 15.Sept.2039 110.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.228,10 1.0 9506.0 319.0 06.Dez.2027 175.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 144.221,55 1.0 9602.0 181.0 30.Mai2026 88.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 144.134,78 1.0 9586.0 151.0 05.Feb.2026 50.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 144.114,55 1.0 9573.0 81.0 10.Nov.2026 50.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 144.166,71 1.0 11759.0 689.0 14.Feb.2033 588.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 143.858,69 1.0 7189.0 1096.0 10.Sept.2035 5.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 143.863,76 1.0 9544.0 263.0 08.Apr.2027 163.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS Gedeckt 143.734,65 1.0 9566.0 153.0 09.Feb.2026 38.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 143.736,99 1.0 9544.0 172.0 27.Apr.2026 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 143.076,77 1.0 9538.0 145.0 11.Jan.2026 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 143.075,08 1.0 7046.0 1903.0 09.Dez.2049 175.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 143.070,63 1.0 9401.0 308.0 10.Okt.2027 175.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 143.111,22 1.0 9518.0 274.0 01.Juni2027 163.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 143.206,95 1.0 9426.0 298.0 04.Sept.2027 138.0
T AT&T INC Unternehmen 142.875,46 1.0 9515.0 159.0 04.März2026 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 142.880,32 1.0 9482.0 251.0 14.Feb.2027 100.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 142.725,47 1.0 9477.0 163.0 22.März2031 113.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 142.727,61 1.0 8124.0 625.0 15.Jan.2031 63.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 142.589,83 1.0 8074.0 678.0 15.Sept.2031 88.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 142.492,96 1.0 9493.0 163.0 18.März2026 20.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 142.336,09 1.0 9441.0 250.0 16.Feb.2027 113.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 142.097,89 1.0 8873.0 380.0 14.Juni2028 75.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 142.056,97 1.0 8037.0 676.0 15.Sept.2031 95.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 142.056,84 1.0 9464.0 179.0 19.Mai2026 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 141.916,87 1.0 9433.0 250.0 08.Feb.2027 63.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 141.705,43 1.0 9442.0 155.0 16.Feb.2026 13.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 141.787,51 1.0 9402.0 247.0 08.Feb.2027 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 141.469,91 1.0 9401.0 549.0 24.Mai2030 188.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 141.061,43 1.0 7043.0 1099.0 15.Okt.2035 13.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 141.030,84 1.0 9303.0 211.0 23.Sept.2031 120.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 140.969,22 1.0 9395.0 188.0 18.Juni2026 27.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 140.636,48 1.0 9352.0 278.0 30.Juni2050 271.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 140.794,44 1.0 9363.0 276.0 03.Juni2027 175.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 140.579,29 1.0 9312.0 320.0 15.Nov.2027 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 140.542,23 1.0 9356.0 274.0 07.Mai2027 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 140.564,10 1.0 9351.0 262.0 25.März2027 63.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 140.584,67 1.0 9331.0 247.0 27.Jan.2028 85.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 140.345,28 1.0 7016.0 1399.0 15.Juli2039 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 140.359,22 1.0 9344.0 273.0 06.Mai2027 63.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 139.870,33 1.0 7991.0 674.0 15.Juli2031 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 139.803,40 1.0 9264.0 526.0 26.Mai2030 362.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Unternehmen 139.875,63 1.0 9314.0 211.0 11.Sept.2026 13.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 139.714,92 1.0 9281.0 247.0 14.Jan.2028 65.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.430,26 1.0 9281.0 374.0 24.Mai2028 88.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 138.862,73 1.0 9255.0 290.0 09.Juli2027 75.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 138.631,98 1.0 9211.0 362.0 22.Apr.2028 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 138.698,66 1.0 9222.0 463.0 23.Mai2029 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 138.604,14 1.0 8224.0 1143.0 02.Nov.2037 175.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 138.540,60 1.0 9236.0 273.0 27.Apr.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 138.409,09 1.0 9167.0 392.0 02.Aug.2028 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 138.534,09 1.0 9190.0 536.0 01.Apr.2030 150.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 138.326,44 1.0 10815.0 666.0 29.Jan.2034 526.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 138.209,94 1.0 9147.0 313.0 14.Okt.2027 88.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 137.865,94 1.0 6768.0 1437.0 13.Aug.2041 134.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) MTN RegS Government Related 137.858,39 1.0 9191.0 292.0 06.Juli2027 1.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 137.421,87 1.0 9109.0 405.0 20.Sept.2028 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 137.260,13 1.0 9151.0 294.0 16.Juli2027 1.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 136.990,18 1.0 9035.0 503.0 26.Nov.2029 150.0
HELNSW HELVETIA EUROPE SA RegS Unternehmen 136.934,49 1.0 8907.0 615.0 30.Sept.2041 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 136.767,93 1.0 9109.0 325.0 12.Nov.2027 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 136.631,92 1.0 6762.0 1543.0 16.Aug.2041 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 136.404,69 1.0 6787.0 1439.0 25.Nov.2039 50.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 136.338,59 1.0 9073.0 466.0 31.Mai2029 113.0
WPPLN WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS Unternehmen 135.975,01 1.0 9011.0 536.0 23.März2030 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 135.657,52 1.0 6616.0 1222.0 02.Dez.2040 263.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 135.766,49 1.0 8962.0 849.0 20.Feb.2034 213.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 135.514,58 1.0 9028.0 327.0 16.Nov.2027 10.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 135.490,22 1.0 9030.0 474.0 17.Juli2029 163.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 135.256,21 1.0 9013.0 558.0 15.Juli2030 200.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 135.070,49 1.0 6738.0 1418.0 25.Mai2040 100.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 134.389,68 1.0 6705.0 1919.0 19.Juni2049 163.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 134.037,14 1.0 8936.0 376.0 12.Mai2028 1.0
SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Unternehmen 133.940,99 1.0 8709.0 693.0 03.Sept.2052 250.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 133.658,42 1.0 8910.0 387.0 23.Juni2028 1.0
DSFIR DSM BV RegS Unternehmen 133.481,27 1.0 8897.0 385.0 23.Juni2028 25.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 133.305,09 1.0 8883.0 383.0 16.Juni2028 38.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 132.848,17 1.0 10328.0 1291.0 13.Okt.2042 388.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 132.715,86 1.0 8824.0 429.0 13.Dez.2028 40.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 132.556,80 1.0 8118.0 930.0 22.Mai2034 85.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 131.812,20 1.0 8770.0 741.0 20.Mai2032 100.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 131.910,11 1.0 8786.0 473.0 25.Mai2029 50.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 131.921,17 1.0 8773.0 403.0 01.Sept.2028 25.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 131.694,59 1.0 8703.0 391.0 09.Sept.2033 88.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 131.783,47 1.0 8781.0 476.0 03.Juni2029 38.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 131.631,21 1.0 8742.0 537.0 08.Feb.2030 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 131.544,66 1.0 6533.0 1586.0 25.Okt.2041 60.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 131.427,41 1.0 8753.0 426.0 19.Nov.2028 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.170,74 1.0 8732.0 456.0 22.März2029 38.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 131.068,71 1.0 10019.0 307.0 31.Okt.2027 305.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 130.726,78 1.0 8711.0 480.0 19.Juni2029 50.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 130.506,03 1.0 10291.0 716.0 16.März2033 425.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 130.168,29 1.0 10256.0 918.0 05.März2036 413.0
MEDIM BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS Unternehmen 130.218,47 1.0 10167.0 142.0 22.Jan.2027 504.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 129.991,33 1.0 8663.0 477.0 13.Juli2029 129.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 129.560,30 1.0 5166.0 2376.0 24.März2051 50.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 129.470,66 1.0 8610.0 555.0 24.Apr.2030 88.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 129.517,30 1.0 8631.0 574.0 03.Juli2030 75.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 129.323,84 1.0 8481.0 812.0 19.Jan.2034 278.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 129.093,03 1.0 8580.0 734.0 16.März2032 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 129.199,37 1.0 8604.0 521.0 05.Nov.2029 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 128.771,19 1.0 6434.0 1581.0 17.Juni2041 50.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 128.635,98 1.0 8573.0 568.0 29.Apr.2030 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 128.552,29 1.0 4283.0 2681.0 18.Jan.2052 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 128.585,17 1.0 6427.0 1530.0 15.Juni2040 25.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 128.351,30 1.0 8544.0 469.0 28.Mai2029 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.765,13 1.0 8367.0 1057.0 11.März2039 413.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 126.775,91 1.0 9914.0 31.0 14.Nov.2024 100.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 126.730,45 1.0 9964.0 567.0 15.Jan.2031 338.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.669,49 1.0 10075.0 212.0 30.Sept.2027 413.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 126.408,46 1.0 8411.0 654.0 21.Mai2031 95.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 125.841,08 1.0 9708.0 164.0 07.Apr.2026 163.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 125.652,42 1.0 9896.0 686.0 10.März2043 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 125.610,73 1.0 8281.0 852.0 24.Okt.2033 125.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 125.517,98 1.0 9623.0 145.0 14.Jan.2026 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 125.293,46 1.0 9975.0 615.0 28.Mai2031 325.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 125.328,23 1.0 9814.0 205.0 15.Sept.2026 250.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 124.437,75 1.0 9955.0 616.0 22.Juli2031 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 124.159,24 1.0 9898.0 34.0 12.Nov.2025 50.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 124.173,01 1.0 9747.0 207.0 22.Sept.2026 225.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 123.577,96 1.0 9773.0 106.0 25.Aug.2025 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 123.518,30 1.0 8235.0 686.0 30.Juni2031 0.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 123.515,04 1.0 9846.0 59.0 25.Feb.2025 88.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 123.145,06 1.0 8107.0 1250.0 05.Nov.2038 145.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 123.175,74 1.0 8204.0 624.0 27.Nov.2030 13.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 123.122,63 1.0 8204.0 670.0 30.Juni2031 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 122.939,76 1.0 8195.0 714.0 15.Okt.2031 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 122.698,15 1.0 7432.0 1370.0 04.Juli2039 88.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.621,00 1.0 6017.0 2000.0 23.Sept.2050 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 122.226,28 1.0 6107.0 1574.0 06.Aug.2040 5.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 122.214,40 1.0 9472.0 178.0 14.Mai2026 13.0
AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Unternehmen 121.969,96 1.0 9726.0 269.0 08.Juni2027 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.841,66 1.0 6087.0 1609.0 18.Jan.2041 10.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 121.873,39 1.0 9602.0 207.0 25.Sept.2026 180.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 121.520,63 1.0 8053.0 784.0 01.Okt.2032 60.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 121.109,89 1.0 9616.0 345.0 01.Apr.2028 238.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 121.187,86 1.0 9661.0 165.0 01.Apr.2026 113.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.128,19 1.0 8012.0 571.0 31.Dez.2079 150.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.010,28 1.0 9641.0 267.0 15.Mai2027 213.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.037,28 1.0 9534.0 288.0 24.Juli2027 150.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 120.499,02 1.0 7934.0 1095.0 02.Nov.2036 138.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 120.465,93 1.0 8028.0 760.0 07.Juli2032 82.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 120.392,25 1.0 9631.0 105.0 15.Aug.2025 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 120.050,54 1.0 11317.0 599.0 31.Dez.2079 788.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Unternehmen 119.947,56 1.0 9555.0 263.0 21.Apr.2027 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 119.512,97 1.0 7949.0 832.0 09.März2033 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 119.573,39 1.0 9526.0 542.0 22.Mai2030 238.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 119.393,13 1.0 9512.0 359.0 15.Mai2028 213.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.153,77 1.0 4579.0 2660.0 15.Apr.2052 13.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 118.474,01 1.0 9412.0 228.0 25.Nov.2026 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 118.322,66 1.0 7884.0 862.0 19.Mai2033 25.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.307,88 1.0 7874.0 839.0 15.März2033 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.368,77 1.0 7809.0 1152.0 08.Apr.2039 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 118.258,82 1.0 5835.0 2127.0 30.Juli2049 80.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 117.958,96 1.0 9376.0 326.0 13.Dez.2027 100.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 117.958,15 1.0 9364.0 343.0 03.März2028 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 117.501,29 1.0 9373.0 367.0 11.Mai2028 138.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 117.096,54 1.0 11168.0 693.0 09.Sept.2033 625.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 117.195,30 1.0 11188.0 669.0 26.Aug.2043 588.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 117.089,52 1.0 9300.0 525.0 21.März2030 198.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 116.571,42 1.0 11080.0 661.0 25.Juli2053 582.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 116.653,63 1.0 7766.0 829.0 11.Jan.2033 20.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.632,76 1.0 9217.0 305.0 01.Sept.2027 38.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 115.668,60 1.0 9209.0 445.0 26.März2029 138.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 114.805,01 1.0 11095.0 679.0 26.Dez.2043 675.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 114.346,77 1.0 11000.0 694.0 25.Okt.2033 588.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.173,46 1.0 9026.0 300.0 31.Dez.2079 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 113.832,57 1.0 9106.0 292.0 09.Juli2027 4.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 113.619,27 1.0 9063.0 459.0 16.Mai2029 145.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 113.436,08 1.0 9051.0 460.0 15.Mai2029 130.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 113.297,14 1.0 8977.0 558.0 12.Juni2030 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.127,19 1.0 5594.0 2050.0 22.Jan.2051 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 113.142,10 1.0 9051.0 327.0 12.Nov.2027 1.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.041,45 1.0 9030.0 373.0 26.Mai2028 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.897,08 1.0 9023.0 324.0 05.Nov.2027 13.0
WMT WALMART INC RegS Unternehmen 112.489,11 1.0 10843.0 449.0 21.Sept.2029 488.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.765,10 1.0 10852.0 806.0 15.Nov.2034 475.0
COFCHD COFACE SA RegS Unternehmen 111.749,50 1.0 10803.0 706.0 28.Nov.2033 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.879,97 1.0 10844.0 802.0 31.Okt.2034 475.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 111.659,24 1.0 5506.0 2186.0 13.Okt.2051 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.461,99 1.0 7394.0 1369.0 16.Apr.2040 138.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 111.481,75 1.0 10740.0 377.0 16.Nov.2028 600.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Unternehmen 111.487,73 1.0 10568.0 336.0 31.Dez.2079 725.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 111.032,57 1.0 8819.0 407.0 06.Okt.2028 80.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 110.968,56 1.0 10716.0 363.0 05.Jan.2034 700.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 110.986,47 1.0 10979.0 722.0 16.Mai2044 650.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 110.831,34 1.0 10990.0 1865.0 25.Apr.2055 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.503,73 1.0 10786.0 302.0 01.März2033 675.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 110.484,32 1.0 10632.0 289.0 31.Okt.2028 575.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 110.357,33 1.0 10654.0 440.0 30.Okt.2029 525.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 110.264,10 1.0 10538.0 341.0 15.Sept.2033 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.236,66 1.0 10499.0 335.0 23.Aug.2033 575.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 110.114,84 1.0 10774.0 396.0 28.Feb.2030 600.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 110.023,36 1.0 10623.0 662.0 26.Sept.2032 463.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 109.967,53 1.0 7257.0 1118.0 17.Sept.2036 88.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 109.867,16 1.0 10756.0 247.0 06.Apr.2027 788.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 109.918,61 1.0 10667.0 737.0 21.Nov.2033 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.922,95 1.0 9012.0 1090.0 15.Jan.2038 288.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 109.801,94 1.0 8778.0 476.0 20.Juni2029 75.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 109.513,15 1.0 10490.0 711.0 12.Sept.2033 538.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.558,07 1.0 8756.0 474.0 20.Juni2029 100.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 109.388,76 1.0 10488.0 279.0 26.Sept.2028 550.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 109.366,24 1.0 10427.0 275.0 15.Sept.2028 600.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 109.363,04 1.0 9710.0 160.0 22.März2026 163.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 109.239,47 1.0 10507.0 508.0 13.Sept.2031 488.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 109.167,17 1.0 10516.0 724.0 12.Sept.2033 467.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.072,58 1.0 8570.0 813.0 25.Nov.2033 238.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 109.092,53 1.0 7246.0 1429.0 17.Mai2041 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 108.902,09 1.0 10432.0 344.0 21.Sept.2033 550.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 108.921,27 1.0 10539.0 874.0 13.Sept.2035 413.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.947,80 1.0 10534.0 594.0 25.Okt.2031 488.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 108.856,34 1.0 10442.0 362.0 24.Aug.2028 488.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 108.715,60 1.0 10552.0 465.0 16.Nov.2029 470.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 108.686,60 1.0 10487.0 584.0 22.Nov.2031 575.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 108.579,41 1.0 8643.0 497.0 06.Sept.2029 50.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 108.456,50 1.0 10521.0 369.0 15.Nov.2028 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 108.452,46 1.0 10379.0 436.0 16.Aug.2034 500.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 108.480,42 1.0 10400.0 277.0 06.Sept.2028 513.0
ALDFP AYVENS SA RegS Unternehmen 108.345,12 1.0 10448.0 373.0 06.Okt.2028 488.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 108.354,36 1.0 10668.0 844.0 08.März2035 450.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 108.357,77 1.0 10507.0 756.0 04.Okt.2033 413.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 108.312,03 1.0 10442.0 357.0 04.Okt.2028 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.127,82 1.0 10486.0 593.0 13.Nov.2032 475.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 108.235,79 1.0 10533.0 682.0 29.Nov.2032 450.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 107.999,57 1.0 10423.0 296.0 01.Nov.2027 523.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 107.965,86 1.0 10390.0 354.0 21.Sept.2028 488.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.999,36 1.0 10335.0 358.0 17.Aug.2033 500.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 107.884,22 1.0 10189.0 423.0 07.Aug.2029 413.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 107.884,87 1.0 10492.0 232.0 23.Jan.2027 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 107.768,15 1.0 7062.0 1899.0 01.Nov.2049 170.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 107.745,15 1.0 10288.0 198.0 05.Okt.2027 613.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 107.825,67 1.0 10436.0 381.0 03.Nov.2028 484.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 107.769,10 1.0 10395.0 583.0 27.Nov.2031 588.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 107.654,58 1.0 10361.0 293.0 27.Okt.2047 550.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 107.735,38 1.0 10346.0 345.0 13.Sept.2033 500.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.704,18 1.0 7101.0 1837.0 19.Feb.2049 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 107.654,60 1.0 10537.0 386.0 28.Feb.2034 576.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 107.709,34 1.0 10400.0 278.0 31.Okt.2027 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.502,17 1.0 10657.0 915.0 13.Mai2036 488.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 107.515,26 1.0 10341.0 353.0 18.Sept.2028 488.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS Unternehmen 107.444,59 1.0 10297.0 350.0 14.Sept.2028 525.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 107.426,70 1.0 10327.0 839.0 14.Sept.2035 488.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 107.409,48 1.0 10312.0 283.0 04.Okt.2028 538.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 107.479,95 1.0 10289.0 281.0 06.Sept.2032 525.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 107.314,11 1.0 10467.0 1341.0 23.Nov.2043 400.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 107.323,80 1.0 8564.0 546.0 08.März2030 58.0
ESTONI ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.330,95 1.0 10423.0 691.0 12.Okt.2032 400.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 107.364,07 1.0 10473.0 383.0 11.Jan.2029 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 107.243,20 1.0 10435.0 694.0 16.Nov.2032 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.085,55 1.0 8558.0 566.0 06.Mai2030 40.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 107.182,42 1.0 10633.0 514.0 19.Mai2030 488.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 107.214,26 1.0 10442.0 758.0 17.Nov.2033 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 107.211,40 1.0 10396.0 524.0 21.Nov.2031 488.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 106.912,37 1.0 10382.0 289.0 29.Dez.2032 550.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 107.029,26 1.0 10369.0 883.0 11.Sept.2035 388.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 106.940,14 1.0 10374.0 528.0 03.Okt.2030 400.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 106.734,16 1.0 10416.0 760.0 26.Juli2054 485.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.705,81 1.0 10453.0 707.0 27.Jan.2033 450.0
FERSM FERROVIAL SE RegS Unternehmen 106.773,28 1.0 10303.0 516.0 13.Sept.2030 438.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 106.743,77 1.0 10407.0 761.0 28.Nov.2033 413.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 106.850,49 1.0 10342.0 523.0 29.Sept.2030 423.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 106.803,52 1.0 10570.0 420.0 16.Mai2029 600.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.559,60 1.0 10415.0 470.0 13.Jan.2031 463.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 106.643,30 1.0 10588.0 727.0 23.Mai2033 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 106.602,35 1.0 10342.0 616.0 08.Sept.2031 367.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 106.516,16 1.0 8517.0 574.0 10.Juni2030 38.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Unternehmen 106.401,76 1.0 10298.0 278.0 18.Okt.2027 450.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 106.513,44 1.0 10499.0 642.0 17.März2032 438.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 106.202,27 1.0 10604.0 733.0 10.Juli2033 488.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 106.220,11 1.0 10392.0 698.0 06.Jan.2033 425.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.200,11 1.0 10411.0 389.0 05.März2034 550.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 106.183,09 1.0 10324.0 546.0 02.Dez.2030 463.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 106.283,57 1.0 10416.0 321.0 21.Feb.2029 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.145,81 1.0 10273.0 457.0 23.Sept.2029 413.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 106.011,85 1.0 10432.0 563.0 17.März2031 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.051,76 1.0 10271.0 213.0 14.Nov.2027 488.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 106.063,24 1.0 10205.0 585.0 21.Aug.2031 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.942,06 1.0 8409.0 866.0 14.März2034 188.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 105.932,46 1.0 10287.0 455.0 29.Nov.2029 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.902,97 1.0 8398.0 670.0 04.Nov.2032 105.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 105.865,65 1.0 10452.0 729.0 13.März2033 375.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 105.917,94 1.0 10577.0 366.0 11.Juli2028 488.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 105.839,59 1.0 10384.0 390.0 23.Feb.2034 488.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 105.913,24 1.0 10218.0 439.0 14.Sept.2029 438.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 105.917,36 1.0 10208.0 660.0 14.Sept.2032 450.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.881,01 1.0 10211.0 437.0 01.Sept.2029 425.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 105.718,70 1.0 10173.0 361.0 03.Aug.2028 413.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 105.677,62 1.0 8450.0 667.0 02.Juli2031 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 105.765,83 1.0 10243.0 445.0 21.Sept.2029 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 105.800,13 1.0 4593.0 2539.0 03.Jan.2051 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.816,73 1.0 5218.0 3631.0 19.Jan.2122 145.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 105.759,83 1.0 10479.0 498.0 10.Mai2031 487.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 105.775,69 1.0 10294.0 389.0 13.Nov.2028 413.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 105.665,28 1.0 10487.0 347.0 29.Mai2028 538.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 105.762,71 1.0 10193.0 522.0 24.Juli2030 385.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 105.782,51 1.0 10230.0 597.0 19.Sept.2031 415.0
ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Unternehmen 105.661,56 1.0 10235.0 524.0 13.Sept.2030 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 105.510,01 1.0 10200.0 207.0 18.Okt.2027 463.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 105.577,32 1.0 10266.0 375.0 21.Sept.2028 438.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 105.519,31 1.0 10338.0 240.0 08.März2028 574.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 105.652,47 1.0 10406.0 851.0 07.März2035 425.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 105.490,70 1.0 10180.0 356.0 08.Sept.2028 425.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 105.570,91 1.0 8249.0 715.0 03.Aug.2032 203.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.517,57 1.0 10453.0 656.0 28.Apr.2032 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.316,66 1.0 10447.0 579.0 16.Mai2031 463.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 105.357,59 1.0 10276.0 457.0 23.Jan.2084 525.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 105.435,47 1.0 10470.0 739.0 23.Mai2033 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.475,78 1.0 10184.0 211.0 30.Okt.2026 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.416,84 1.0 10304.0 314.0 11.Jan.2029 450.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 105.320,64 1.0 10176.0 283.0 12.Sept.2027 415.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 105.353,00 1.0 10439.0 727.0 03.Mai2033 438.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 105.405,95 1.0 10161.0 200.0 15.Sept.2027 447.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 105.158,23 1.0 10181.0 370.0 22.Aug.2028 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 105.162,77 1.0 10211.0 450.0 28.Sept.2029 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 105.287,42 1.0 10254.0 386.0 28.Nov.2029 425.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.289,91 1.0 10233.0 454.0 25.Okt.2029 400.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 104.982,56 1.0 10408.0 747.0 30.Apr.2033 395.0
ARCAD ARCADIS NV RegS Unternehmen 105.076,99 1.0 10315.0 313.0 28.Feb.2028 488.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 105.112,54 1.0 10220.0 535.0 12.Okt.2030 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.049,60 1.0 10214.0 773.0 29.Aug.2033 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.112,93 1.0 10123.0 371.0 27.Sept.2048 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 104.986,43 1.0 10295.0 717.0 18.Jan.2033 400.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 104.972,37 1.0 10194.0 123.0 04.Nov.2025 425.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 105.042,20 1.0 10089.0 509.0 06.Sept.2030 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 104.989,28 1.0 10293.0 242.0 22.Feb.2027 500.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 105.015,36 1.0 10170.0 205.0 02.Okt.2026 413.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 105.035,36 1.0 10164.0 372.0 05.Sept.2028 388.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 104.809,79 1.0 10278.0 770.0 03.Feb.2034 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 104.799,31 1.0 10274.0 482.0 16.Jan.2031 400.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS Unternehmen 104.827,50 1.0 10293.0 325.0 23.Feb.2029 463.0
FI FISERV INC Unternehmen 104.848,18 1.0 10412.0 584.0 24.Mai2031 450.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 104.804,73 1.0 10258.0 763.0 23.Jan.2034 450.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.872,01 1.0 10158.0 532.0 31.Juli2030 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 104.726,50 1.0 10159.0 1078.0 20.Sept.2038 375.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 104.713,91 1.0 10445.0 344.0 05.Juli2028 570.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 104.777,52 1.0 10407.0 732.0 24.Mai2033 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.760,24 1.0 10264.0 488.0 10.Jan.2030 400.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 104.655,56 1.0 10248.0 474.0 05.Feb.2030 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 104.766,01 1.0 10463.0 805.0 11.Juli2035 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 104.649,03 1.0 10176.0 218.0 23.Nov.2027 438.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 104.730,94 1.0 10250.0 485.0 17.Jan.2030 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 104.710,80 1.0 10237.0 638.0 07.Dez.2031 375.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 104.767,28 1.0 10255.0 320.0 13.Jan.2028 425.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 104.648,04 1.0 10134.0 747.0 14.Sept.2033 388.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.706,11 1.0 10326.0 253.0 30.März2027 463.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 104.756,90 1.0 10282.0 492.0 17.Jan.2030 380.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 104.493,04 1.0 10300.0 407.0 08.März2029 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 104.505,25 1.0 10371.0 428.0 15.Mai2029 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 104.594,02 1.0 10255.0 489.0 11.Jan.2030 388.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 104.456,98 1.0 10226.0 835.0 16.Jan.2035 428.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 104.500,49 1.0 10068.0 107.0 06.Sept.2026 438.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 104.481,68 1.0 10283.0 404.0 06.März2029 438.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 104.305,94 1.0 10418.0 348.0 13.Juli2028 525.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 104.424,88 1.0 10078.0 761.0 01.Aug.2033 325.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 104.355,74 1.0 10146.0 219.0 23.Nov.2026 438.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 104.396,54 1.0 8308.0 592.0 03.Sept.2030 50.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 104.317,36 1.0 10317.0 486.0 01.Mai2035 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 104.374,47 1.0 10202.0 560.0 05.Dez.2030 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 104.320,34 1.0 10187.0 701.0 09.Nov.2032 350.0
ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Unternehmen 104.273,92 1.0 9949.0 256.0 31.Aug.2032 538.0
BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 104.200,96 1.0 10278.0 571.0 22.März2031 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.126,49 1.0 10227.0 411.0 17.Jan.2029 363.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 104.165,16 1.0 10411.0 701.0 18.Juli2053 525.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 104.123,24 1.0 10162.0 546.0 29.Nov.2030 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.138,99 1.0 10134.0 214.0 03.Nov.2026 391.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 104.218,75 1.0 10106.0 199.0 28.Sept.2026 388.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 104.254,73 1.0 10098.0 200.0 05.Okt.2026 413.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 104.204,19 1.0 10190.0 317.0 31.Jan.2029 488.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 104.205,31 1.0 10097.0 286.0 20.Sept.2027 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 104.143,28 1.0 10309.0 430.0 02.Mai2029 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 104.248,62 1.0 10312.0 422.0 19.Apr.2030 438.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.248,67 1.0 10178.0 625.0 16.Nov.2031 363.0
PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Unternehmen 104.274,12 1.0 10211.0 317.0 18.Jan.2028 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 104.138,72 1.0 10313.0 728.0 26.Apr.2033 422.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 104.067,60 1.0 10333.0 508.0 20.Mai2030 425.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 103.932,05 1.0 10297.0 424.0 03.Mai2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.995,76 1.0 10357.0 753.0 14.Juni2033 413.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 103.931,95 1.0 10200.0 397.0 27.Jan.2029 400.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 104.026,77 1.0 8186.0 683.0 01.Okt.2031 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 103.969,48 1.0 8250.0 870.0 08.Feb.2034 150.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 103.964,25 1.0 10158.0 843.0 02.Dez.2034 375.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.048,34 1.0 10327.0 261.0 23.Mai2027 475.0
NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Unternehmen 104.081,55 1.0 10078.0 675.0 20.Sept.2032 395.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 103.878,85 1.0 10056.0 186.0 22.Sept.2026 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 103.764,96 1.0 10252.0 405.0 22.Apr.2034 500.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 103.808,90 1.0 10255.0 586.0 02.Apr.2031 413.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 103.916,94 1.0 10379.0 884.0 11.Juli2035 425.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 103.808,11 1.0 10083.0 302.0 28.Okt.2027 363.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 103.875,07 1.0 10156.0 395.0 14.Nov.2028 338.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 103.788,80 1.0 10317.0 435.0 30.Mai2030 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 103.878,56 1.0 10070.0 279.0 05.Sept.2027 363.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 103.924,38 1.0 10265.0 338.0 10.Apr.2028 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.773,64 1.0 10062.0 614.0 02.Aug.2031 325.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 103.809,53 1.0 10023.0 107.0 08.Sept.2025 413.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 103.760,12 1.0 10067.0 364.0 14.Sept.2028 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.846,82 1.0 6761.0 1497.0 28.Jan.2050 338.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 103.831,70 1.0 10076.0 765.0 05.Sept.2033 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 103.805,39 1.0 10137.0 843.0 21.Nov.2034 365.0
IIILN 3I GROUP PLC RegS Unternehmen 103.657,49 1.0 10315.0 427.0 14.Juni2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 103.595,60 1.0 10133.0 228.0 21.Dez.2026 388.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 103.736,11 1.0 10158.0 234.0 18.Jan.2027 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 103.592,02 1.0 10160.0 323.0 16.Jan.2028 388.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 103.627,65 1.0 10153.0 235.0 18.Jan.2027 413.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 103.603,88 1.0 10177.0 309.0 28.Feb.2033 463.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 103.740,34 1.0 10251.0 414.0 04.Apr.2029 413.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 103.681,08 1.0 10145.0 470.0 23.Nov.2029 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 103.742,15 1.0 10081.0 457.0 14.Aug.2029 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 103.748,28 1.0 10196.0 483.0 17.Jan.2030 350.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 103.550,03 1.0 10231.0 762.0 02.Nov.2044 563.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 103.457,24 1.0 10051.0 118.0 11.Nov.2025 425.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 103.563,89 1.0 10277.0 248.0 22.Mai2027 475.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.509,17 1.0 10228.0 670.0 16.März2032 350.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.585,12 1.0 10065.0 534.0 10.Okt.2030 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 103.555,60 1.0 10254.0 345.0 25.Apr.2029 423.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 103.484,14 1.0 10130.0 644.0 09.Nov.2031 313.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 103.477,30 1.0 10108.0 480.0 25.Nov.2029 350.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 103.578,53 1.0 10206.0 156.0 05.Apr.2026 513.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 103.434,90 1.0 10235.0 726.0 20.Apr.2033 425.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 103.536,84 1.0 10207.0 491.0 18.März2030 425.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 103.547,66 1.0 10160.0 403.0 05.Feb.2030 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 103.461,19 1.0 10017.0 101.0 05.Sept.2025 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 103.431,10 1.0 10078.0 296.0 27.Sept.2027 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 103.439,25 1.0 10082.0 469.0 05.Okt.2029 330.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 103.425,83 1.0 10077.0 463.0 06.Dez.2030 425.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 103.537,97 1.0 10313.0 513.0 19.Juni2030 450.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 103.436,94 1.0 9990.0 360.0 12.Sept.2028 413.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.318,86 1.0 10137.0 321.0 31.Jan.2028 413.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 103.355,37 1.0 10183.0 451.0 13.Sept.2030 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 103.245,48 1.0 10147.0 402.0 20.Feb.2030 425.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 103.255,25 1.0 10093.0 297.0 30.Nov.2027 363.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 103.254,10 1.0 10266.0 659.0 05.Juni2032 463.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 103.382,81 1.0 10264.0 739.0 15.Mai2033 400.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 103.328,68 1.0 10215.0 324.0 25.Apr.2033 488.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 103.306,49 1.0 10116.0 399.0 23.Nov.2028 325.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 103.292,43 1.0 10093.0 316.0 31.Jan.2029 500.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 103.331,31 1.0 10290.0 597.0 13.Juni2031 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 103.238,75 1.0 10264.0 356.0 08.Juni2048 500.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 103.155,70 1.0 10255.0 353.0 29.Mai2028 413.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 103.159,42 1.0 10074.0 390.0 08.März2029 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 103.193,86 1.0 9973.0 117.0 31.Dez.2079 450.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 103.147,26 1.0 10247.0 441.0 23.Mai2029 413.0
FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 103.191,07 1.0 10294.0 348.0 03.Juli2028 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.217,86 1.0 10140.0 452.0 14.März2200 513.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 103.162,59 1.0 10295.0 260.0 06.Juli2027 475.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 103.069,25 1.0 10037.0 291.0 21.Dez.2082 463.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 102.962,84 1.0 9990.0 127.0 31.Dez.2079 460.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 103.057,50 1.0 10106.0 791.0 09.Jan.2034 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.943,74 1.0 10126.0 331.0 14.Feb.2028 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 102.958,50 1.0 10177.0 429.0 20.März2029 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 103.043,77 1.0 10063.0 217.0 29.Nov.2026 375.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 102.940,89 1.0 10113.0 495.0 15.Jan.2030 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 102.952,92 1.0 10170.0 485.0 17.Apr.2035 475.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 103.028,82 1.0 10273.0 517.0 27.Juni2030 438.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 103.039,97 1.0 10055.0 466.0 22.Nov.2029 375.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 103.023,94 1.0 10221.0 590.0 04.Mai2031 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 103.031,86 1.0 10190.0 582.0 03.Apr.2031 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 102.770,08 1.0 10115.0 243.0 15.Feb.2027 375.0
CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Unternehmen 102.745,98 1.0 9959.0 457.0 07.Sept.2029 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.762,00 1.0 6823.0 1427.0 15.März2040 80.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.874,48 1.0 10180.0 419.0 13.Apr.2029 391.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 102.821,45 1.0 10060.0 305.0 25.Okt.2027 300.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.873,76 1.0 10245.0 363.0 13.Juni2028 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 102.859,24 1.0 10068.0 633.0 07.Dez.2031 350.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 102.782,13 1.0 10164.0 416.0 29.Apr.2030 497.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 102.578,27 1.0 10174.0 177.0 29.Mai2026 588.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 102.668,27 1.0 10070.0 569.0 24.Jan.2031 400.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 102.602,80 1.0 9977.0 293.0 19.Sept.2027 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 102.692,54 1.0 10171.0 152.0 19.Mai2031 563.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 102.585,24 1.0 10195.0 521.0 23.Mai2030 385.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.616,00 1.0 10078.0 783.0 01.Feb.2034 392.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 102.591,63 1.0 10167.0 428.0 23.Aug.2034 563.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 102.641,60 1.0 10063.0 1263.0 31.Jan.2043 425.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 102.568,96 1.0 9969.0 103.0 20.Aug.2025 313.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 102.644,97 1.0 9994.0 210.0 13.Okt.2026 350.0
ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Unternehmen 102.413,59 1.0 10068.0 567.0 16.Jan.2031 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.479,25 1.0 10059.0 326.0 26.Jan.2028 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.423,67 1.0 10232.0 369.0 13.Juli2028 438.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 102.522,14 1.0 10032.0 221.0 13.Dez.2026 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 102.538,15 1.0 10070.0 717.0 18.Jan.2033 363.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 102.421,57 1.0 10217.0 440.0 06.Juli2029 575.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 102.511,47 1.0 10063.0 239.0 01.Feb.2027 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.405,83 1.0 10023.0 1326.0 11.Jan.2044 413.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.538,76 1.0 9934.0 280.0 25.Aug.2028 353.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 102.431,50 1.0 9348.0 354.0 11.Apr.2028 175.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 102.495,39 1.0 10079.0 330.0 07.Feb.2028 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 102.546,44 1.0 10195.0 354.0 30.Mai2028 413.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 102.262,67 1.0 10018.0 473.0 21.Nov.2029 313.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 102.217,94 1.0 10003.0 127.0 06.Dez.2025 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 102.229,87 1.0 10030.0 143.0 16.Jan.2026 375.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 102.241,33 1.0 10081.0 828.0 30.Apr.2034 340.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 102.350,36 1.0 10108.0 339.0 07.März2028 338.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 102.290,89 1.0 10194.0 450.0 19.Juni2029 388.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 102.277,25 1.0 10171.0 769.0 19.Mai2033 325.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 102.291,49 1.0 10165.0 952.0 21.Mai2036 380.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 102.267,18 1.0 10129.0 759.0 30.März2033 313.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 102.241,68 1.0 10146.0 741.0 09.Mai2033 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 102.260,43 1.0 10090.0 827.0 30.Apr.2034 346.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 102.326,19 1.0 10049.0 326.0 25.Jan.2028 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 102.236,54 1.0 9982.0 463.0 13.Okt.2029 313.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 102.258,18 1.0 10144.0 510.0 03.Mai2030 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 102.370,43 1.0 10054.0 324.0 13.Jan.2028 350.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 102.317,71 1.0 9939.0 191.0 31.Juli2026 300.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 102.259,73 1.0 10184.0 596.0 15.Juni2031 413.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 102.128,11 1.0 9979.0 114.0 29.Nov.2025 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.043,46 1.0 10129.0 256.0 16.Mai2027 413.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 102.139,47 1.0 9992.0 305.0 25.Okt.2027 300.0
UBS CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS Gedeckt 102.192,41 1.0 10006.0 132.0 05.Dez.2025 339.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 102.158,49 1.0 10044.0 412.0 10.Jan.2029 325.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 102.077,11 1.0 10103.0 332.0 04.Apr.2028 350.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 102.063,97 1.0 10186.0 604.0 03.Juli2031 388.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 102.162,91 1.0 9817.0 584.0 26.Sept.2031 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 102.141,38 1.0 10067.0 493.0 01.März2030 375.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 102.119,96 1.0 10020.0 361.0 21.Aug.2029 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 102.088,23 1.0 9878.0 284.0 23.Aug.2032 363.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 102.124,30 1.0 10119.0 931.0 30.Apr.2036 413.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 102.141,88 1.0 10068.0 175.0 15.Juni2026 413.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 102.197,90 1.0 10170.0 629.0 15.Juni2042 488.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 102.162,73 1.0 9959.0 698.0 17.Okt.2032 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 102.077,35 1.0 10018.0 143.0 16.Jan.2026 370.0
ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Unternehmen 102.008,51 1.0 10034.0 232.0 16.Jan.2027 325.0
T AT&T INC Unternehmen 101.931,47 1.0 9985.0 118.0 17.Dez.2025 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 101.995,06 1.0 10128.0 593.0 13.Mai2031 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 101.994,54 1.0 10182.0 769.0 03.Juli2033 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 101.927,23 1.0 10000.0 729.0 30.Nov.2032 300.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 101.961,04 1.0 10019.0 151.0 16.Feb.2026 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.872,73 1.0 10058.0 425.0 05.Apr.2034 438.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 101.964,08 1.0 10113.0 807.0 05.Mai2034 400.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 101.956,13 1.0 10132.0 429.0 31.Mai2030 450.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 101.954,27 1.0 10072.0 576.0 04.Apr.2031 413.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 102.025,27 1.0 8120.0 692.0 22.Sept.2031 50.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 101.874,34 1.0 9975.0 211.0 05.Dez.2026 338.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.935,25 1.0 9979.0 126.0 14.Nov.2025 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 102.004,09 1.0 10041.0 240.0 31.Jan.2027 338.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 102.021,93 1.0 9954.0 192.0 23.Sept.2026 300.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 101.814,93 1.0 10025.0 419.0 31.Dez.2079 480.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 101.773,80 1.0 9992.0 411.0 29.Jan.2029 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 101.725,52 1.0 9914.0 109.0 11.Sept.2025 300.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 101.703,43 1.0 10121.0 946.0 07.Juni2036 403.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 101.803,84 1.0 9916.0 129.0 31.Dez.2079 403.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 101.754,76 1.0 10004.0 327.0 25.Jan.2028 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 101.756,74 1.0 9947.0 476.0 17.Okt.2029 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.727,02 1.0 10153.0 819.0 05.Juli2034 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 101.826,56 1.0 10059.0 418.0 04.Apr.2030 413.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 101.742,92 1.0 10147.0 353.0 26.Juni2028 388.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 101.721,52 1.0 10020.0 744.0 10.Jan.2033 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 101.786,62 1.0 9894.0 461.0 05.Sept.2029 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 101.817,87 1.0 10066.0 428.0 16.Apr.2034 438.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 101.768,41 1.0 10088.0 1373.0 29.Apr.2044 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 101.796,70 1.0 10074.0 339.0 15.März2028 300.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Unternehmen 101.766,08 1.0 10149.0 187.0 30.Juni2026 450.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 101.739,12 1.0 9964.0 32.0 19.Nov.2024 313.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 101.745,73 1.0 9996.0 1288.0 10.Feb.2043 400.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 101.694,41 1.0 9981.0 11.0 01.Sept.2024 213.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 101.804,51 1.0 10036.0 756.0 12.Sept.2033 400.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 101.517,98 1.0 9885.0 370.0 14.Sept.2028 313.0
ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Unternehmen 101.627,78 1.0 9988.0 797.0 15.Jan.2034 338.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 101.626,52 1.0 10021.0 574.0 11.März2031 388.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 101.628,66 1.0 10050.0 148.0 13.Apr.2026 413.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 101.575,49 1.0 10137.0 787.0 27.Juni2033 300.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 101.575,49 1.0 10140.0 370.0 04.Juli2028 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 101.574,00 1.0 10017.0 588.0 15.Feb.2031 325.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 101.583,98 1.0 9999.0 741.0 10.Jan.2033 300.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 101.661,26 1.0 10079.0 248.0 05.Mai2027 408.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 101.672,23 1.0 10081.0 810.0 02.Mai2034 388.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.509,67 1.0 10056.0 808.0 23.Apr.2034 385.0
BFCM GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS Unternehmen 101.523,05 1.0 10039.0 778.0 30.Okt.2044 500.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 101.551,86 1.0 10103.0 435.0 29.Mai2029 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.533,98 1.0 10080.0 584.0 14.Mai2032 388.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 101.576,66 1.0 10092.0 593.0 21.Mai2031 388.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 101.582,64 1.0 10033.0 415.0 05.Apr.2029 425.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 101.513,07 1.0 9911.0 112.0 20.Sept.2025 288.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 101.540,45 1.0 10131.0 683.0 30.Juni2032 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 101.357,63 1.0 9834.0 685.0 30.Aug.2032 338.0
CASTIL CASTILLA Y LEON AUTONOMOUS COMMUN Government Related 101.474,29 1.0 10068.0 757.0 30.Apr.2033 350.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 101.344,38 1.0 10058.0 513.0 03.Mai2030 348.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 101.379,49 1.0 9966.0 19.0 30.Sept.2024 213.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 101.507,17 1.0 10034.0 815.0 26.März2034 363.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 101.477,17 1.0 9903.0 110.0 15.Sept.2025 288.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 101.385,98 1.0 10058.0 173.0 05.Mai2026 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.463,57 1.0 8721.0 882.0 05.Juni2034 200.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 101.455,47 1.0 10054.0 429.0 21.Apr.2029 363.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 101.376,03 1.0 9997.0 657.0 15.Feb.2032 325.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 101.440,44 1.0 10066.0 674.0 23.Juli2032 425.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 101.206,00 1.0 10073.0 273.0 31.Mai2027 338.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 101.173,92 1.0 10070.0 936.0 11.Juni2036 425.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 101.233,02 1.0 9939.0 127.0 04.Jan.2026 338.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 101.202,75 1.0 9986.0 514.0 22.März2030 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 101.163,20 1.0 9960.0 1340.0 01.März2044 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 101.325,76 1.0 9979.0 803.0 24.Nov.2033 313.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 101.318,56 1.0 9997.0 199.0 19.Aug.2026 321.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 101.302,73 1.0 9985.0 329.0 19.Jan.2028 288.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 101.220,67 1.0 10085.0 440.0 12.Juni2029 338.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 101.271,44 1.0 9897.0 380.0 15.Okt.2028 300.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 101.178,92 1.0 10005.0 664.0 22.März2032 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Unternehmen 101.191,54 1.0 9981.0 152.0 17.Feb.2026 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.033,98 1.0 9955.0 24.0 18.Okt.2024 195.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 101.049,20 1.0 10043.0 597.0 21.Mai2031 363.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 101.027,88 1.0 9989.0 598.0 28.Feb.2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 101.062,83 1.0 10021.0 438.0 05.Apr.2029 288.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 101.123,65 1.0 10003.0 584.0 22.Jan.2031 325.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 101.142,32 1.0 10023.0 346.0 24.Apr.2028 375.0
CNPFP CNP ASSURANCES RegS Government Related 101.105,41 1.0 10059.0 272.0 10.Juni2047 450.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 101.023,15 1.0 10067.0 185.0 19.Juni2026 388.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.148,35 1.0 9912.0 125.0 07.Nov.2025 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 101.152,64 1.0 9971.0 150.0 10.Feb.2026 325.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 101.150,78 1.0 9975.0 653.0 06.März2032 370.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 101.159,32 1.0 9901.0 406.0 24.Jan.2029 438.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 101.016,95 1.0 9868.0 207.0 28.Sept.2026 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 101.098,50 1.0 9983.0 154.0 24.Feb.2026 313.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 101.092,03 1.0 10067.0 758.0 08.Juni2033 350.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 101.092,91 1.0 10078.0 605.0 20.Juni2031 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 100.997,52 1.0 9921.0 566.0 17.Jan.2031 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 100.989,72 1.0 9934.0 235.0 11.Jan.2027 313.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 101.089,99 1.0 9965.0 923.0 12.März2036 397.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 101.035,07 1.0 10045.0 603.0 17.Mai2031 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 100.922,67 1.0 9950.0 505.0 31.Jan.2030 300.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 100.817,28 1.0 9947.0 23.0 15.Okt.2024 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 100.988,92 1.0 9868.0 768.0 11.Jan.2034 438.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 100.894,35 1.0 9964.0 425.0 20.Feb.2029 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.865,59 1.0 10048.0 778.0 07.Juni2033 311.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 100.964,49 1.0 9935.0 1074.0 29.Jan.2038 338.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 100.851,78 1.0 9812.0 454.0 06.Sept.2029 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 100.884,01 1.0 10035.0 675.0 31.Mai2032 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.817,81 1.0 9956.0 153.0 19.Feb.2026 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 100.924,05 1.0 10021.0 644.0 26.Sept.2031 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 100.863,79 1.0 10040.0 831.0 04.Juni2034 350.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 100.846,32 1.0 9992.0 821.0 13.Apr.2034 338.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 100.943,45 1.0 10009.0 667.0 30.Apr.2032 375.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 100.649,71 1.0 8041.0 643.0 15.Feb.2031 25.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.720,34 1.0 9957.0 829.0 30.Apr.2034 340.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 100.696,44 1.0 9904.0 403.0 15.Jan.2029 321.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 100.687,00 1.0 9977.0 436.0 17.Apr.2029 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 100.773,34 1.0 10008.0 583.0 14.Feb.2031 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 100.751,52 1.0 9829.0 281.0 30.Aug.2027 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.757,56 1.0 9958.0 584.0 15.Apr.2036 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 100.799,52 1.0 9923.0 417.0 09.Feb.2029 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.714,98 1.0 9784.0 612.0 05.Sept.2031 328.0
EXOIM EXOR NV RegS Unternehmen 100.751,89 1.0 9912.0 720.0 14.Feb.2033 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 100.675,47 1.0 10021.0 434.0 12.März2029 288.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 100.733,87 1.0 6650.0 1525.0 24.Nov.2041 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 100.760,86 1.0 10072.0 839.0 18.Juli2034 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 100.688,41 1.0 10000.0 443.0 25.Apr.2029 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 100.774,70 1.0 10034.0 300.0 15.Sept.2027 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.808,57 1.0 9953.0 21.0 08.Okt.2024 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 100.784,28 1.0 9931.0 1329.0 24.Feb.2043 363.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.495,64 1.0 9822.0 285.0 09.Sept.2027 263.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.629,09 1.0 10028.0 354.0 13.Juni2028 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 100.506,33 1.0 9947.0 431.0 12.März2029 288.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 100.636,95 1.0 9839.0 292.0 13.Sept.2027 263.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF RegS Gedeckt 100.599,34 1.0 9809.0 295.0 20.Sept.2027 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.599,69 1.0 9805.0 376.0 15.Sept.2028 300.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 100.635,85 1.0 9905.0 760.0 23.Sept.2033 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 100.480,11 1.0 9666.0 264.0 15.Sept.2032 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.502,35 1.0 9932.0 678.0 16.Feb.2032 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 100.499,17 1.0 10014.0 784.0 07.Juni2033 290.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 100.557,46 1.0 9971.0 767.0 05.Apr.2033 288.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 100.329,57 1.0 9897.0 144.0 31.Jan.2027 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 100.325,47 1.0 9973.0 175.0 11.Mai2026 300.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 100.353,35 1.0 9984.0 436.0 29.Mai2029 350.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 100.386,52 1.0 10011.0 847.0 22.Juni2034 338.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 100.393,79 1.0 9859.0 111.0 16.Sept.2025 213.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 100.325,40 1.0 9991.0 603.0 16.Juni2031 425.0
DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Unternehmen 100.384,26 1.0 9825.0 205.0 14.Sept.2026 250.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 100.301,14 1.0 9802.0 294.0 08.Sept.2027 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.300,19 1.0 9746.0 449.0 24.Aug.2030 313.0
MAN MANPOWERGROUP INC RegS Unternehmen 100.394,09 1.0 10018.0 266.0 30.Juni2027 350.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 100.317,56 1.0 10023.0 121.0 31.Dez.2079 450.0
PLXFP PLUXEE NV RegS Unternehmen 100.444,60 1.0 9901.0 689.0 04.Sept.2032 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 100.403,37 1.0 9824.0 85.0 09.Sept.2030 250.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 100.411,27 1.0 9964.0 491.0 17.Jan.2030 430.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.159,33 1.0 9921.0 663.0 24.Apr.2032 388.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 100.293,92 1.0 8005.0 832.0 06.Mai2033 88.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 100.270,08 1.0 10003.0 510.0 03.Juli2031 457.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 100.292,29 1.0 9885.0 328.0 12.Jan.2028 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 100.273,70 1.0 9913.0 949.0 25.März2036 350.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 100.264,47 1.0 9876.0 585.0 13.Jan.2031 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 100.258,27 1.0 9966.0 598.0 15.Mai2031 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 100.124,66 1.0 10000.0 0.0 23.Juli2024 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.251,60 1.0 9915.0 155.0 27.Feb.2026 275.0
VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Unternehmen 100.261,76 1.0 9953.0 16.0 18.Sept.2024 88.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 100.207,06 1.0 9884.0 575.0 06.Dez.2030 300.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 100.087,82 1.0 9855.0 492.0 24.Jan.2030 313.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 100.100,82 1.0 9990.0 359.0 29.Juni2028 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 100.003,43 1.0 9927.0 26.0 26.Okt.2024 100.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 100.087,39 1.0 9933.0 24.0 18.Okt.2024 100.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 99.986,50 1.0 9836.0 227.0 07.Dez.2026 263.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 100.025,55 1.0 9964.0 587.0 13.Juni2031 363.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.095,50 1.0 9791.0 296.0 15.Sept.2027 257.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 100.012,14 1.0 9821.0 106.0 27.Aug.2025 200.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 100.078,15 1.0 9917.0 757.0 11.Apr.2033 325.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.067,75 1.0 9855.0 837.0 25.Mai2034 320.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 99.979,77 1.0 9846.0 128.0 17.Nov.2025 225.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 99.997,85 1.0 9820.0 105.0 28.Aug.2025 200.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.071,21 1.0 9808.0 200.0 25.Aug.2026 220.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 99.900,82 1.0 9826.0 727.0 19.Jan.2033 325.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 99.874,92 1.0 9939.0 833.0 31.Mai2034 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 99.824,80 1.0 9960.0 12.0 04.Sept.2024 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 99.839,16 1.0 9937.0 537.0 24.Mai2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.854,40 1.0 9852.0 147.0 27.Jan.2026 275.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 99.914,13 1.0 9859.0 938.0 11.März2036 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 99.794,69 1.0 9834.0 896.0 19.Jan.2035 288.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.804,93 1.0 9976.0 615.0 17.Juli2031 350.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 99.838,68 1.0 9809.0 307.0 02.Dez.2027 275.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 99.743,95 1.0 9872.0 518.0 20.März2030 300.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 99.724,60 1.0 9873.0 513.0 15.Apr.2030 370.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.755,32 1.0 4957.0 2390.0 09.Sept.2050 35.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 99.611,62 1.0 9862.0 745.0 16.Apr.2033 375.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 99.622,79 1.0 9902.0 32.0 19.Nov.2024 90.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 99.761,06 1.0 9854.0 418.0 25.März2029 375.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 99.610,68 1.0 9798.0 111.0 19.Sept.2025 195.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 99.754,44 1.0 9954.0 13.0 09.Sept.2024 25.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 99.606,72 1.0 9796.0 118.0 13.Okt.2026 213.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 99.766,34 1.0 9892.0 720.0 17.Mai2033 469.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 99.440,17 1.0 9899.0 363.0 29.Mai2028 305.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 99.521,70 1.0 9876.0 352.0 12.Apr.2028 275.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 99.442,19 1.0 9837.0 138.0 19.März2026 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 99.527,55 1.0 9763.0 294.0 04.Okt.2027 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 99.506,80 1.0 9809.0 744.0 03.Feb.2033 305.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.447,76 1.0 9909.0 28.0 02.Nov.2024 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.549,02 1.0 9904.0 30.0 15.Nov.2025 75.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 99.497,58 1.0 9940.0 845.0 11.Juli2034 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION MTN Unternehmen 99.564,83 1.0 9946.0 95.0 10.Juli2025 313.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 99.531,94 1.0 9916.0 26.0 25.Okt.2024 50.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 99.551,75 1.0 9955.0 12.0 05.Sept.2024 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.524,60 1.0 9952.0 13.0 10.Sept.2024 1.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 99.555,70 1.0 9945.0 15.0 17.Sept.2024 13.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 99.319,61 1.0 9688.0 703.0 16.Sept.2032 288.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 99.274,54 1.0 9927.0 19.0 30.Sept.2024 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 99.339,81 1.0 9789.0 824.0 11.Jan.2034 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.264,98 1.0 9768.0 129.0 20.Nov.2030 238.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 99.265,11 1.0 9757.0 205.0 30.Sept.2026 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 99.423,78 1.0 9803.0 828.0 10.Jan.2034 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 99.350,57 1.0 9925.0 285.0 10.Juli2027 300.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 99.323,68 1.0 9662.0 373.0 17.Sept.2028 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.323,47 1.0 9822.0 155.0 26.Feb.2026 275.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 99.422,64 1.0 9814.0 934.0 19.März2036 375.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Unternehmen 99.333,92 1.0 9786.0 221.0 13.Dez.2026 242.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 99.100,02 1.0 9853.0 359.0 10.Mai2028 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.159,97 1.0 9677.0 712.0 08.Sept.2032 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 99.139,51 1.0 9711.0 474.0 13.Sept.2029 238.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 99.161,48 1.0 9804.0 505.0 08.März2030 300.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 99.244,48 1.0 9924.0 687.0 22.Juli2032 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 99.202,11 1.0 9759.0 1009.0 23.Jan.2037 325.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 99.225,06 1.0 9904.0 270.0 30.Juni2027 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.003,55 1.0 9709.0 476.0 14.Sept.2029 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.962,02 1.0 9727.0 300.0 17.Sept.2027 200.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 99.056,80 1.0 9884.0 710.0 24.Juni2032 288.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 98.917,49 1.0 9832.0 173.0 04.Mai2026 275.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 98.973,09 1.0 9805.0 158.0 17.März2026 265.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.938,67 1.0 9764.0 110.0 09.Sept.2025 150.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 99.002,13 1.0 9776.0 113.0 22.Sept.2025 150.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 98.983,71 1.0 9893.0 134.0 15.Jan.2026 288.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 98.788,77 1.0 9788.0 509.0 25.Apr.2030 375.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 98.789,27 1.0 9741.0 828.0 11.Jan.2034 263.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 98.796,00 1.0 9722.0 313.0 15.Dez.2027 263.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.831,46 1.0 9727.0 208.0 22.Sept.2026 188.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 98.787,81 1.0 9745.0 114.0 24.Sept.2025 163.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 98.770,63 1.0 4902.0 2329.0 20.Okt.2050 49.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 98.601,40 1.0 9845.0 282.0 06.Juli2047 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 98.688,21 1.0 9755.0 131.0 26.Nov.2025 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 98.598,93 1.0 9782.0 162.0 24.März2026 238.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 98.590,93 1.0 9837.0 55.0 10.Feb.2025 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 98.683,31 1.0 9758.0 958.0 20.März2036 325.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 98.662,27 1.0 9779.0 438.0 07.Apr.2029 300.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 98.585,56 1.0 9857.0 364.0 20.Juli2028 363.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 98.670,63 1.0 9755.0 107.0 28.Aug.2025 125.0
VIVFP VIVENDI SE RegS Unternehmen 98.640,20 1.0 9835.0 172.0 26.Mai2026 188.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 98.459,00 1.0 9812.0 180.0 28.Mai2026 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.404,81 1.0 9760.0 152.0 25.Feb.2026 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 98.442,70 1.0 9682.0 661.0 28.Nov.2031 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 98.519,88 1.0 9720.0 590.0 12.Feb.2031 300.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 98.412,55 1.0 9612.0 716.0 07.Sept.2032 263.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 98.410,70 1.0 9736.0 131.0 28.Nov.2025 163.0
LIN LINDE INC Unternehmen 98.562,95 1.0 9752.0 132.0 01.Dez.2025 163.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 98.418,34 1.0 9632.0 471.0 30.Aug.2029 235.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 98.562,59 1.0 9856.0 38.0 10.Dez.2024 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 98.406,41 1.0 9775.0 613.0 30.Apr.2031 290.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 98.450,20 1.0 9674.0 308.0 21.Okt.2027 228.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 98.373,37 1.0 9828.0 94.0 07.Juli2045 224.0
T AT&T INC Unternehmen 98.284,29 1.0 9670.0 201.0 05.Sept.2026 180.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 98.243,86 1.0 9797.0 278.0 15.Juni2027 275.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 98.225,94 1.0 9721.0 116.0 29.Sept.2025 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 98.320,13 1.0 9742.0 108.0 29.Aug.2025 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.374,25 1.0 9736.0 129.0 17.Nov.2025 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 98.384,16 1.0 9629.0 723.0 20.Sept.2032 250.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 98.257,18 1.0 9735.0 143.0 15.Jan.2026 175.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 98.287,93 1.0 4888.0 2466.0 23.Nov.2051 40.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 98.297,03 1.0 9718.0 752.0 14.März2033 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.258,29 1.0 9726.0 120.0 23.Okt.2026 134.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 98.391,44 1.0 9785.0 1392.0 30.Mai2044 370.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 98.279,10 1.0 9566.0 704.0 24.Aug.2032 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 98.282,39 1.0 9615.0 721.0 14.Sept.2032 250.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 98.320,90 1.0 9669.0 1392.0 02.Feb.2044 350.0
SCOR SCOR SE RegS Unternehmen 98.264,58 1.0 9771.0 360.0 27.Mai2048 363.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 98.096,99 1.0 9796.0 283.0 06.Juli2047 310.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 98.050,77 1.0 9721.0 113.0 18.Sept.2025 100.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 98.133,35 1.0 9725.0 133.0 01.Dez.2025 138.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 98.150,77 1.0 9744.0 155.0 06.März2026 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 98.144,81 1.0 9654.0 194.0 27.Juli2026 163.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 98.084,17 1.0 9730.0 151.0 19.Feb.2026 188.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 98.199,00 1.0 9686.0 312.0 01.Dez.2027 210.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 98.073,64 1.0 9734.0 156.0 11.März2026 200.0
ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Unternehmen 98.181,89 1.0 9810.0 94.0 05.Juli2025 175.0
RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Unternehmen 98.127,69 1.0 9802.0 93.0 02.Juli2025 188.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 98.178,49 1.0 9706.0 238.0 09.Feb.2027 250.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 97.948,21 1.0 9709.0 111.0 12.Sept.2025 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 97.895,44 1.0 9702.0 146.0 20.Jan.2026 175.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 97.926,89 1.0 9741.0 172.0 04.Mai2027 238.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 97.995,58 1.0 9669.0 127.0 22.Okt.2030 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 97.912,36 1.0 9712.0 118.0 07.Okt.2025 100.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 97.920,17 1.0 9787.0 95.0 11.Juli2025 150.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 97.982,58 1.0 9746.0 165.0 17.Apr.2026 200.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 98.032,00 1.0 9722.0 137.0 18.Dez.2025 138.0
INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Unternehmen 98.011,78 1.0 9683.0 65.0 11.Aug.2026 125.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.031,25 1.0 9727.0 146.0 19.Jan.2026 150.0
SANEFP SANEF SA RegS Unternehmen 98.022,30 1.0 9736.0 158.0 16.März2026 188.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.026,31 1.0 9728.0 519.0 09.Apr.2030 263.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.029,26 1.0 9707.0 112.0 15.Sept.2025 113.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 97.833,54 1.0 9722.0 158.0 16.März2026 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 97.868,69 1.0 9718.0 119.0 08.Okt.2025 88.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 97.713,24 1.0 9700.0 143.0 14.Jan.2026 138.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 97.812,52 1.0 9764.0 444.0 06.Juli2029 400.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 97.765,49 1.0 9653.0 1352.0 15.März2043 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.642,61 1.0 9651.0 222.0 10.Nov.2026 163.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 97.640,54 1.0 9756.0 78.0 07.Mai2025 38.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 97.587,86 1.0 9715.0 166.0 15.Apr.2026 163.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 97.622,94 1.0 9686.0 129.0 17.Nov.2025 113.0
ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.654,34 1.0 9760.0 94.0 07.Juli2025 125.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 97.569,90 1.0 9755.0 96.0 15.Juli2025 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 97.611,39 1.0 9692.0 128.0 11.Nov.2025 100.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 97.612,81 1.0 9706.0 109.0 01.Sept.2025 63.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 97.634,96 1.0 9715.0 170.0 20.Apr.2026 192.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 97.599,40 1.0 9753.0 85.0 02.Juni2025 50.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 97.657,02 1.0 9720.0 363.0 01.Juni2033 325.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 97.447,51 1.0 9501.0 703.0 02.Sept.2032 275.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 97.460,45 1.0 9617.0 316.0 13.Nov.2027 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 97.380,28 1.0 9604.0 220.0 04.Nov.2026 188.0
BZLNZ BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON RegS Gedeckt 97.392,09 1.0 9736.0 93.0 03.Juli2025 63.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.475,82 1.0 7766.0 813.0 19.Jan.2033 63.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 97.517,19 1.0 9698.0 261.0 04.Mai2027 250.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 97.472,57 1.0 9740.0 277.0 14.Juli2027 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 97.499,74 1.0 9688.0 817.0 23.Mai2034 375.0
APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Unternehmen 97.208,47 1.0 9563.0 391.0 08.Okt.2028 200.0
T AT&T INC Unternehmen 97.195,02 1.0 9565.0 490.0 17.Dez.2029 260.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 97.303,27 1.0 9730.0 98.0 22.Juli2025 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.278,69 1.0 9620.0 1934.0 13.März2054 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 97.206,97 1.0 9718.0 94.0 10.Juli2026 75.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 97.232,82 1.0 9613.0 835.0 26.Feb.2034 275.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 97.353,69 1.0 9626.0 229.0 07.Dez.2026 175.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 97.292,83 1.0 9724.0 89.0 14.Juni2025 50.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 97.232,83 1.0 9659.0 349.0 24.Apr.2028 263.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 97.349,89 1.0 9716.0 182.0 15.Juni2026 188.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 97.334,30 1.0 9683.0 448.0 26.Mai2049 325.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 97.230,86 1.0 9631.0 514.0 30.März2030 295.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.247,11 1.0 9721.0 95.0 08.Juli2025 88.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 97.344,19 1.0 9687.0 104.0 12.Aug.2025 50.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 97.204,74 1.0 9671.0 166.0 10.Apr.2026 175.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 97.249,09 1.0 9678.0 103.0 11.Aug.2025 50.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 97.195,20 1.0 9655.0 132.0 28.Nov.2025 100.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.184,72 1.0 9678.0 169.0 13.Apr.2026 146.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 97.309,37 1.0 9702.0 444.0 24.Juni2029 375.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 97.083,02 1.0 9707.0 96.0 15.Juli2025 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 97.026,41 1.0 9657.0 145.0 15.Jan.2026 88.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 97.034,90 1.0 9577.0 422.0 05.Feb.2029 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 97.130,81 1.0 9666.0 150.0 02.Feb.2026 100.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 97.086,75 1.0 9656.0 113.0 18.Sept.2025 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 97.077,96 1.0 6461.0 1569.0 05.Mai2041 50.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 97.171,43 1.0 9655.0 126.0 03.Nov.2025 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.061,73 1.0 9605.0 219.0 27.Okt.2026 138.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.900,75 1.0 9546.0 400.0 17.Nov.2028 213.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 96.935,39 1.0 9597.0 594.0 27.März2031 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 96.950,36 1.0 9660.0 367.0 29.Mai2028 238.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 96.926,57 1.0 9691.0 96.0 15.Juli2025 63.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 96.892,96 1.0 9584.0 226.0 04.Dez.2026 166.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 97.003,46 1.0 9530.0 1360.0 12.Jan.2043 325.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 96.937,03 1.0 9674.0 182.0 10.Juni2026 175.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 96.886,49 1.0 9576.0 319.0 16.Dez.2027 188.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 96.977,45 1.0 9626.0 156.0 27.Feb.2026 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 96.993,12 1.0 9664.0 126.0 03.Nov.2025 50.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 96.980,41 1.0 9568.0 213.0 03.Okt.2027 163.0
TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Unternehmen 96.912,62 1.0 9598.0 227.0 07.Dez.2026 150.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 96.889,27 1.0 9639.0 163.0 22.März2026 150.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 96.732,13 1.0 9568.0 223.0 09.Nov.2026 150.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 96.746,10 1.0 9674.0 96.0 15.Juli2025 38.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 96.729,44 1.0 9499.0 387.0 26.Sept.2028 213.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 96.808,92 1.0 9643.0 158.0 04.März2026 100.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 96.665,74 1.0 9629.0 163.0 23.März2026 113.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 96.751,51 1.0 9597.0 520.0 30.März2030 250.0
FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 96.702,84 1.0 9570.0 218.0 30.Okt.2026 138.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 96.719,21 1.0 9633.0 164.0 29.März2026 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 96.692,15 1.0 9623.0 167.0 08.Apr.2026 163.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 96.766,19 1.0 9650.0 175.0 12.Mai2026 138.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 96.687,69 1.0 9635.0 163.0 21.März2026 100.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 96.817,73 1.0 9600.0 246.0 23.Feb.2027 200.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 96.681,05 1.0 4799.0 2174.0 28.Feb.2051 88.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 96.791,88 1.0 9651.0 275.0 25.Mai2027 175.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 96.719,74 1.0 9588.0 342.0 21.März2028 250.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Unternehmen 96.758,07 1.0 9612.0 111.0 01.Dez.2026 100.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 96.573,10 1.0 9590.0 257.0 22.März2027 200.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 96.522,24 1.0 9650.0 95.0 09.Juli2025 63.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 96.581,88 1.0 9653.0 189.0 07.Juli2026 138.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 96.635,71 1.0 9623.0 157.0 11.März2027 113.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 96.499,89 1.0 9622.0 171.0 22.Apr.2026 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 96.619,20 1.0 9626.0 164.0 27.März2026 113.0
COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 96.522,89 1.0 9604.0 530.0 19.Mai2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 96.630,77 1.0 9463.0 725.0 01.Sept.2032 225.0
CORES CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGIC MTN RegS Government Related 96.554,01 1.0 9540.0 320.0 24.Nov.2027 175.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 96.651,33 1.0 9583.0 241.0 19.Jan.2027 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 96.492,55 1.0 9610.0 160.0 11.März2027 109.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 96.533,18 1.0 9623.0 168.0 14.Apr.2026 113.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 96.637,89 1.0 9607.0 259.0 15.Apr.2027 213.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 96.428,45 1.0 9610.0 167.0 08.Apr.2026 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 96.443,65 1.0 9459.0 485.0 06.Nov.2029 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 96.467,80 1.0 9617.0 157.0 26.Feb.2026 75.0
CARPP CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS Gedeckt 96.325,37 1.0 9600.0 145.0 13.Jan.2026 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 96.364,31 1.0 9522.0 509.0 07.Jan.2030 213.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 96.410,41 1.0 9620.0 178.0 21.Mai2026 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 96.373,40 1.0 9570.0 350.0 22.März2028 200.0
INVSA INVESTOR AB RegS Unternehmen 96.364,19 1.0 9605.0 700.0 10.Juni2032 275.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 96.417,15 1.0 9617.0 175.0 10.Mai2026 125.0
LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS Unternehmen 96.439,23 1.0 9644.0 193.0 22.Juli2026 175.0
NRWBK NRW BANK Government Related 96.404,31 1.0 9613.0 153.0 11.Feb.2026 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 96.461,21 1.0 7673.0 968.0 05.Sept.2034 50.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 96.332,95 1.0 9604.0 158.0 28.Feb.2026 75.0
ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Unternehmen 96.207,37 1.0 9584.0 154.0 18.Feb.2026 88.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 96.277,40 1.0 9550.0 346.0 10.März2028 213.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 96.268,14 1.0 9491.0 404.0 31.Okt.2028 188.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 96.285,10 1.0 9607.0 279.0 09.Juni2027 184.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 96.162,47 1.0 9527.0 220.0 05.Nov.2026 125.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 96.150,09 1.0 9591.0 150.0 30.Jan.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 96.308,74 1.0 9630.0 112.0 12.Sept.2025 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 96.201,73 1.0 9479.0 181.0 08.Sept.2031 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 96.261,21 1.0 9626.0 121.0 15.Okt.2025 0.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 96.272,38 1.0 9617.0 187.0 25.Juni2026 138.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 96.167,04 1.0 9616.0 116.0 24.Sept.2025 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 96.289,52 1.0 9560.0 128.0 13.Nov.2030 100.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 96.194,96 1.0 9596.0 150.0 30.Jan.2026 50.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 96.259,97 1.0 9620.0 281.0 13.Juli2027 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Unternehmen 96.300,93 1.0 9564.0 131.0 24.Nov.2030 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 96.294,34 1.0 9601.0 168.0 10.Apr.2026 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS Unternehmen 96.219,16 1.0 9553.0 171.0 31.Dez.2079 288.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 96.070,14 1.0 9588.0 176.0 13.Mai2026 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 96.124,31 1.0 9573.0 365.0 25.Mai2028 250.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 96.034,87 1.0 9516.0 251.0 02.März2032 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 96.082,45 1.0 9587.0 155.0 19.Feb.2026 50.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 96.028,45 1.0 9559.0 147.0 20.Jan.2026 88.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 96.069,74 1.0 9521.0 208.0 12.Sept.2026 100.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS Unternehmen 96.114,42 1.0 9513.0 213.0 08.Okt.2026 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 96.062,61 1.0 9587.0 146.0 14.Jan.2026 38.0
MRKGR MERCK KGAA RegS Unternehmen 96.073,77 1.0 9467.0 181.0 09.Sept.2080 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO RegS Government Related 96.113,63 1.0 9473.0 585.0 23.Feb.2031 338.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 96.001,28 1.0 9577.0 366.0 14.Juni2028 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 96.081,67 1.0 9587.0 164.0 23.März2026 63.0
SAMPFH SAMPO OYJ RegS Unternehmen 96.046,13 1.0 9549.0 446.0 23.Mai2049 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.102,75 1.0 9442.0 658.0 01.Dez.2031 263.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 96.121,91 1.0 9595.0 184.0 10.Juni2026 150.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 95.835,26 1.0 9580.0 192.0 11.Juli2026 125.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 95.798,80 1.0 9561.0 159.0 06.März2026 50.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 95.875,60 1.0 9431.0 393.0 21.Sept.2028 188.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 95.919,76 1.0 9568.0 366.0 10.Juni2028 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 95.877,85 1.0 9556.0 154.0 17.Feb.2027 75.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 95.891,52 1.0 9487.0 410.0 05.Dez.2028 163.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 95.842,17 1.0 9451.0 196.0 03.Aug.2026 138.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 95.856,60 1.0 9527.0 247.0 16.Feb.2027 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 95.960,24 1.0 9535.0 597.0 07.Mai2032 295.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 95.875,98 1.0 9565.0 274.0 04.Juni2027 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 95.833,78 1.0 9389.0 461.0 24.Juli2029 195.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 95.953,19 1.0 4764.0 2267.0 16.Jan.2051 65.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 95.691,93 1.0 9555.0 159.0 05.März2026 38.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 95.626,31 1.0 9498.0 239.0 14.Jan.2027 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 95.734,49 1.0 9533.0 264.0 25.Apr.2028 166.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 95.633,26 1.0 9494.0 348.0 06.Apr.2028 238.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 95.778,78 1.0 9564.0 170.0 13.Apr.2026 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 95.649,59 1.0 9550.0 181.0 29.Mai2026 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 95.713,21 1.0 9558.0 171.0 17.Apr.2026 50.0
LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Unternehmen 95.687,92 1.0 9524.0 118.0 23.Sept.2026 54.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 95.739,10 1.0 9550.0 542.0 15.Juni2030 238.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 95.631,15 1.0 9510.0 254.0 02.März2027 138.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 95.701,94 1.0 9562.0 129.0 12.Nov.2025 13.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 95.652,13 1.0 9536.0 269.0 13.Mai2027 150.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 95.774,57 1.0 9521.0 243.0 21.Jan.2027 113.0
KNABNL AEGON BANK NV MTN RegS Gedeckt 95.606,63 1.0 9560.0 130.0 16.Nov.2025 1.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 95.574,71 1.0 9519.0 263.0 20.Apr.2027 150.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 95.556,57 1.0 9556.0 118.0 01.Okt.2025 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 95.505,45 1.0 9534.0 154.0 13.Feb.2026 38.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 95.515,32 1.0 9474.0 224.0 12.Nov.2026 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.575,46 1.0 9495.0 212.0 22.Sept.2026 75.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 95.580,58 1.0 9511.0 263.0 07.Apr.2027 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.537,08 1.0 9488.0 348.0 07.März2028 175.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 95.493,54 1.0 9438.0 310.0 24.Okt.2027 150.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 95.562,80 1.0 9433.0 302.0 25.Sept.2027 150.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 95.563,93 1.0 9547.0 177.0 11.Mai2026 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 95.501,61 1.0 9542.0 132.0 17.Nov.2026 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 95.599,20 1.0 9546.0 161.0 13.März2026 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 95.546,47 1.0 9411.0 490.0 17.Nov.2029 213.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 95.589,60 1.0 9543.0 147.0 19.Jan.2026 33.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 95.549,79 1.0 9518.0 450.0 23.Mai2029 225.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 95.524,66 1.0 9413.0 179.0 31.Dez.2079 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 95.468,86 1.0 9488.0 228.0 24.Nov.2026 90.0
T AT&T INC Unternehmen 95.292,84 1.0 9252.0 971.0 04.Sept.2036 315.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 95.287,76 1.0 9403.0 333.0 29.Jan.2048 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 95.354,64 1.0 9446.0 334.0 17.Jan.2028 175.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 95.439,65 1.0 9532.0 166.0 31.März2026 38.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 95.373,84 1.0 9518.0 147.0 17.Jan.2026 38.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 95.293,44 1.0 9428.0 819.0 30.März2034 325.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 95.441,23 1.0 9539.0 138.0 13.Dez.2025 8.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 95.437,02 1.0 9533.0 182.0 31.Mai2026 75.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 95.331,62 1.0 9506.0 153.0 11.Mai2081 138.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 95.214,05 1.0 9451.0 435.0 29.März2029 225.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 95.142,83 1.0 9474.0 706.0 17.Mai2032 225.0
BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Unternehmen 95.104,80 1.0 9507.0 193.0 08.Juli2026 88.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 95.159,28 1.0 9499.0 277.0 07.Juni2027 138.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 95.217,84 1.0 9522.0 134.0 01.Dez.2025 0.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 95.212,77 1.0 9507.0 282.0 14.Juni2027 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.222,08 1.0 9494.0 542.0 03.Juni2030 213.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 95.116,80 1.0 9500.0 165.0 29.Juni2080 188.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 95.219,18 1.0 9388.0 296.0 31.Aug.2027 150.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 95.230,30 1.0 9424.0 426.0 28.Feb.2029 250.0
SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Unternehmen 95.165,19 1.0 9333.0 560.0 27.Sept.2030 225.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 95.169,80 1.0 9452.0 221.0 25.Okt.2026 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 95.272,65 1.0 9354.0 392.0 27.Sept.2028 213.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Unternehmen 94.989,70 1.0 9476.0 181.0 28.Mai2026 150.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 95.086,03 1.0 9506.0 190.0 13.Juli2027 125.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 95.100,54 1.0 9504.0 180.0 20.Mai2026 38.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 94.994,30 1.0 9371.0 299.0 13.Sept.2027 150.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 95.059,59 1.0 9498.0 187.0 18.Juni2026 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 95.061,63 1.0 9460.0 220.0 23.Okt.2026 63.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 95.010,57 1.0 9410.0 306.0 30.Sept.2027 113.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 94.998,25 1.0 9471.0 263.0 09.Apr.2027 100.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 95.054,17 1.0 9404.0 311.0 25.Okt.2027 138.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 95.094,87 1.0 9368.0 320.0 05.Dez.2047 225.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.965,91 1.0 9371.0 499.0 20.Nov.2029 188.0
ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Unternehmen 94.927,63 1.0 9437.0 206.0 30.Aug.2026 63.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 94.833,87 1.0 9481.0 193.0 09.Juli2026 75.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 94.801,99 1.0 9480.0 157.0 22.Feb.2026 0.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 94.797,53 1.0 9439.0 215.0 01.Okt.2026 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 94.762,74 1.0 9471.0 170.0 13.Apr.2026 18.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.903,26 1.0 9453.0 254.0 06.März2027 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 94.929,36 1.0 9488.0 184.0 05.Juni2026 38.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 94.881,20 1.0 9378.0 295.0 21.Aug.2027 120.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 94.930,49 1.0 9493.0 134.0 01.Dez.2025 0.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Unternehmen 94.673,81 1.0 9328.0 206.0 11.März2081 163.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 94.704,40 1.0 9437.0 365.0 30.Apr.2028 145.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 94.603,83 1.0 9431.0 359.0 18.Apr.2028 113.0
RESABE RESA SA RegS Government Related 94.664,75 1.0 9466.0 196.0 22.Juli2026 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 94.745,10 1.0 9370.0 430.0 11.März2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 94.741,37 1.0 9469.0 191.0 01.Juli2026 88.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 94.616,29 1.0 9458.0 189.0 24.Juni2026 50.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 94.576,51 1.0 9418.0 254.0 27.Feb.2027 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 94.523,13 1.0 9341.0 318.0 15.Nov.2027 163.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 94.415,96 1.0 9355.0 310.0 13.Okt.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 94.581,82 1.0 9323.0 390.0 28.Aug.2028 150.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 94.431,89 1.0 9411.0 261.0 25.März2027 100.0
DHR DH EUROPE FINANCE SA Unternehmen 94.436,16 1.0 9436.0 284.0 30.Juni2027 120.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 94.544,08 1.0 9426.0 273.0 27.Mai2027 188.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 94.465,98 1.0 9368.0 525.0 13.Apr.2030 288.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 94.545,57 1.0 9449.0 286.0 07.Juli2027 125.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 94.510,45 1.0 9396.0 350.0 29.März2028 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 94.469,02 1.0 9407.0 253.0 27.Feb.2027 100.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 94.407,41 1.0 9367.0 338.0 08.Feb.2028 163.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 94.248,28 1.0 9370.0 351.0 21.März2028 163.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 94.313,05 1.0 9423.0 284.0 30.Juni2027 138.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 94.254,16 1.0 9353.0 323.0 01.Dez.2027 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 94.351,26 1.0 9408.0 461.0 16.Mai2029 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 94.256,64 1.0 9400.0 258.0 18.März2027 75.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 94.396,37 1.0 9394.0 348.0 10.März2028 125.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 94.268,52 1.0 9408.0 278.0 05.Juni2027 150.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 94.371,74 1.0 9375.0 345.0 22.Feb.2028 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 94.355,68 1.0 9358.0 335.0 14.Jan.2028 150.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 94.146,63 1.0 9414.0 189.0 20.Juni2026 13.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 94.124,25 1.0 9353.0 336.0 10.Jan.2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 94.179,62 1.0 9386.0 232.0 04.Dez.2026 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 94.219,90 1.0 9344.0 302.0 31.Aug.2027 88.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 94.133,58 1.0 9357.0 219.0 20.Okt.2026 75.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Gedeckt 94.194,99 1.0 9418.0 188.0 18.Juni2026 13.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.154,49 1.0 9302.0 303.0 18.Sept.2027 135.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 94.100,33 1.0 9363.0 350.0 20.März2028 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 94.180,12 1.0 9397.0 465.0 08.Juni2029 175.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 94.166,67 1.0 9413.0 170.0 14.Apr.2026 13.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 94.170,46 1.0 9408.0 188.0 22.Juni2026 113.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 94.217,42 1.0 9380.0 358.0 26.Apr.2028 175.0
TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Unternehmen 94.090,53 1.0 9392.0 350.0 30.Juni2083 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.225,35 1.0 9284.0 492.0 26.Okt.2029 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 94.188,33 1.0 9417.0 193.0 09.Juli2026 63.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 94.088,73 1.0 9409.0 179.0 15.Mai2026 0.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 94.015,89 1.0 9347.0 704.0 30.Apr.2032 240.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 94.001,68 1.0 9386.0 175.0 05.Mai2031 67.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 93.999,06 1.0 9345.0 348.0 15.März2028 155.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.915,57 1.0 9373.0 273.0 14.Mai2027 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 93.896,69 1.0 9346.0 244.0 22.Jan.2027 88.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 93.996,18 1.0 9387.0 281.0 21.Juni2027 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 93.929,70 1.0 9377.0 273.0 05.Mai2027 75.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 93.933,76 1.0 9349.0 534.0 18.Mai2030 250.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 94.035,14 1.0 9390.0 160.0 09.März2026 38.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 93.969,44 1.0 9358.0 451.0 12.Mai2029 200.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 93.968,69 1.0 9392.0 381.0 13.Juli2028 200.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.903,17 1.0 9365.0 364.0 20.Apr.2028 100.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 93.983,03 1.0 9361.0 244.0 20.Jan.2027 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 93.894,58 1.0 9347.0 703.0 18.Mai2032 238.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 94.045,34 1.0 9353.0 212.0 23.Sept.2026 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 94.017,17 1.0 9366.0 351.0 28.Feb.2028 90.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 94.039,80 1.0 9339.0 436.0 12.März2029 179.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 93.932,71 1.0 9330.0 694.0 15.Apr.2032 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 94.037,41 1.0 9377.0 224.0 31.Okt.2026 38.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 94.037,00 1.0 9324.0 323.0 03.Dez.2027 125.0
MADRID AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPA RegS Government Related 93.800,38 1.0 9344.0 456.0 30.Apr.2029 157.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 93.888,14 1.0 9332.0 343.0 07.Feb.2028 125.0
BNFP DANONE SA RegS Unternehmen 93.743,49 1.0 9315.0 210.0 31.Dez.2079 100.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 93.847,25 1.0 9365.0 259.0 17.März2027 57.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 93.798,92 1.0 9366.0 266.0 09.Apr.2027 50.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 93.727,38 1.0 9343.0 366.0 05.Mai2028 138.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 93.809,69 1.0 9349.0 231.0 29.Nov.2026 50.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 93.743,69 1.0 9253.0 393.0 04.Sept.2028 138.0
NK IMERYS S.A. MTN RegS Unternehmen 93.761,84 1.0 9318.0 351.0 31.März2028 188.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 93.739,82 1.0 9367.0 285.0 04.Juli2027 150.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 93.886,30 1.0 9389.0 215.0 25.Sept.2026 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 93.749,82 1.0 9271.0 506.0 07.Jan.2030 194.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 93.742,01 1.0 9345.0 260.0 22.März2027 88.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 93.576,73 1.0 9297.0 327.0 13.Dez.2027 100.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 93.632,78 1.0 9309.0 444.0 21.März2029 163.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 93.571,96 1.0 9247.0 403.0 26.Okt.2028 150.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 93.608,67 1.0 9356.0 288.0 30.Juni2027 75.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 93.636,25 1.0 9347.0 261.0 19.März2027 50.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 93.663,20 1.0 9322.0 248.0 09.Feb.2028 100.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS Unternehmen 93.620,84 1.0 9215.0 480.0 19.Sept.2029 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 93.656,16 1.0 9360.0 185.0 08.Juni2026 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 93.573,51 1.0 9356.0 212.0 14.Sept.2026 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 93.716,00 1.0 9362.0 217.0 05.Okt.2026 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 93.598,03 1.0 9342.0 224.0 02.Nov.2026 25.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 93.440,03 1.0 9331.0 374.0 13.Juni2028 125.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 93.500,52 1.0 7366.0 1308.0 18.Sept.2039 135.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 93.480,43 1.0 9333.0 264.0 01.Apr.2027 50.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 93.540,55 1.0 9315.0 358.0 18.Apr.2028 150.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 93.524,29 1.0 9306.0 318.0 25.Okt.2027 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 93.535,44 1.0 9298.0 441.0 28.März2029 175.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 93.457,43 1.0 9297.0 340.0 24.Jan.2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 93.467,36 1.0 9330.0 261.0 19.März2027 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 93.425,24 1.0 9255.0 410.0 30.Okt.2028 120.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 93.468,78 1.0 9277.0 433.0 02.Feb.2029 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 93.476,99 1.0 9276.0 335.0 13.Jan.2028 138.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 93.412,53 1.0 9315.0 366.0 29.Apr.2028 113.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 93.475,93 1.0 9291.0 530.0 25.März2030 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 93.356,40 1.0 9288.0 342.0 31.Jan.2028 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.215,73 1.0 9322.0 738.0 22.Juli2032 195.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 93.217,84 1.0 9312.0 377.0 27.Juni2028 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 93.305,25 1.0 9320.0 209.0 04.Sept.2026 13.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 93.372,33 1.0 9225.0 382.0 24.Juli2028 113.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 93.247,22 1.0 9324.0 227.0 08.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 93.356,16 1.0 9285.0 339.0 17.Jan.2028 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 93.326,78 1.0 9218.0 588.0 06.Nov.2030 163.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 93.367,07 1.0 9318.0 235.0 15.Dez.2026 32.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 93.233,13 1.0 9259.0 344.0 28.Feb.2028 163.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 93.236,41 1.0 9231.0 416.0 30.Nov.2028 145.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 93.363,35 1.0 9290.0 359.0 17.Apr.2028 175.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 93.224,92 1.0 9305.0 226.0 09.Nov.2026 25.0
SRENVX SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 93.257,41 1.0 9268.0 533.0 30.Apr.2050 253.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 93.327,94 1.0 9307.0 235.0 14.Dez.2026 43.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 93.179,65 1.0 9242.0 428.0 02.Feb.2029 163.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 93.106,66 1.0 9204.0 411.0 25.Nov.2028 163.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 93.092,05 1.0 9300.0 219.0 14.Okt.2026 13.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 93.084,26 1.0 9285.0 361.0 05.Apr.2028 80.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 93.196,95 1.0 9320.0 207.0 28.Aug.2026 0.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 93.092,77 1.0 9269.0 248.0 05.Feb.2027 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 93.101,18 1.0 9299.0 267.0 09.Apr.2027 38.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 93.123,61 1.0 9312.0 223.0 26.Okt.2026 1.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 93.058,11 1.0 9239.0 424.0 18.Dez.2028 113.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 93.057,44 1.0 9305.0 206.0 25.Aug.2026 1.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 93.089,33 1.0 9309.0 216.0 30.Sept.2026 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 93.076,43 1.0 9301.0 265.0 31.März2027 20.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 93.097,26 1.0 9276.0 360.0 15.Apr.2028 125.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 93.105,76 1.0 9118.0 1077.0 20.Nov.2037 288.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 92.869,13 1.0 9222.0 526.0 18.März2030 188.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 92.884,38 1.0 9277.0 251.0 08.Feb.2027 25.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 92.855,65 1.0 9285.0 191.0 30.Juni2026 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 93.022,02 1.0 9259.0 322.0 10.Nov.2027 63.0
VMUKLN VIRGIN MONEY PLC RegS Gedeckt 92.952,79 1.0 9294.0 214.0 22.Sept.2026 1.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Unternehmen 92.823,83 1.0 9277.0 286.0 26.Juni2027 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 92.701,11 1.0 9203.0 439.0 05.März2029 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 92.811,38 1.0 9258.0 367.0 30.Apr.2028 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 92.694,18 1.0 9251.0 124.0 27.Okt.2025 25.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 92.744,96 1.0 9262.0 466.0 24.Juni2029 163.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 92.770,10 1.0 9237.0 540.0 05.Mai2030 188.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 92.778,36 1.0 9181.0 395.0 11.Sept.2028 113.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 92.848,11 1.0 9281.0 221.0 19.Okt.2026 5.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 92.693,68 1.0 9187.0 402.0 25.Sept.2028 100.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 92.772,30 1.0 9199.0 682.0 14.Apr.2032 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.733,29 1.0 9235.0 341.0 19.Jan.2028 75.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.786,59 1.0 9276.0 290.0 09.Juli2027 75.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 92.603,17 1.0 9204.0 341.0 07.Feb.2028 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 92.551,88 1.0 9229.0 243.0 14.Jan.2028 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 92.567,93 1.0 9201.0 303.0 30.Aug.2027 63.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 92.613,65 1.0 9143.0 484.0 12.Sept.2029 138.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 92.578,29 1.0 9191.0 701.0 02.Apr.2032 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 92.543,33 1.0 9238.0 253.0 24.Feb.2028 39.0
MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 92.585,73 1.0 9196.0 441.0 11.Apr.2029 225.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Unternehmen 92.584,85 1.0 9252.0 286.0 24.Juni2027 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 92.665,59 1.0 9245.0 368.0 19.Mai2028 125.0
V VISA INC Unternehmen 92.526,06 1.0 9229.0 871.0 15.Juni2034 238.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 92.454,50 1.0 9236.0 380.0 20.Juni2028 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 92.411,06 1.0 9224.0 252.0 15.Feb.2027 40.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 92.399,87 1.0 9209.0 458.0 30.Apr.2029 138.0
ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 92.378,60 1.0 9200.0 362.0 22.Apr.2028 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 92.503,33 1.0 9250.0 245.0 14.Jan.2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 92.387,19 1.0 9239.0 275.0 07.Mai2027 1.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 92.352,54 1.0 9204.0 311.0 24.Sept.2027 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 92.506,96 1.0 9228.0 555.0 31.Mai2030 163.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 92.496,06 1.0 9237.0 258.0 16.Juni2047 125.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 92.460,71 1.0 9176.0 406.0 02.Okt.2028 88.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 92.377,76 1.0 9224.0 375.0 13.Juni2028 125.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 92.406,21 1.0 9151.0 499.0 02.Nov.2029 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 92.446,45 1.0 4613.0 2503.0 27.Jan.2051 20.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 92.360,78 1.0 9209.0 278.0 18.Juni2032 288.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 92.386,66 1.0 9193.0 446.0 03.Apr.2029 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 92.308,85 1.0 9169.0 441.0 15.März2029 175.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 92.333,85 1.0 9150.0 315.0 25.Okt.2027 113.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 92.222,34 1.0 9206.0 373.0 22.Mai2028 100.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 92.320,63 1.0 9216.0 352.0 23.Juni2048 200.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 92.245,29 1.0 9121.0 403.0 14.Okt.2028 135.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 92.207,43 1.0 9215.0 379.0 10.Juli2028 188.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 92.272,08 1.0 9222.0 285.0 16.Juni2027 55.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 92.224,99 1.0 9180.0 784.0 17.Mai2033 238.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 91.997,56 1.0 9163.0 355.0 26.März2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 92.116,26 1.0 9159.0 299.0 24.Aug.2028 58.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 92.130,07 1.0 9210.0 283.0 05.Juni2027 25.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 92.070,92 1.0 9198.0 260.0 15.März2027 25.0
FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 92.011,16 1.0 9161.0 540.0 30.Apr.2030 175.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 92.107,07 1.0 9156.0 532.0 29.März2030 175.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 92.096,35 1.0 9117.0 501.0 25.Okt.2029 125.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 92.075,51 1.0 9145.0 529.0 23.März2030 188.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 92.092,99 1.0 9206.0 282.0 04.Juni2027 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 91.863,07 1.0 9161.0 460.0 30.Apr.2029 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.958,93 1.0 9192.0 278.0 20.Mai2027 25.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 91.841,70 1.0 9100.0 680.0 06.Apr.2032 288.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 91.875,99 1.0 9154.0 542.0 21.Mai2030 200.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 91.913,13 1.0 9147.0 304.0 03.Sept.2027 50.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 91.947,03 1.0 9153.0 440.0 22.Feb.2029 100.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 91.859,64 1.0 9184.0 290.0 05.Juli2027 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 91.831,37 1.0 9182.0 287.0 18.Juni2027 13.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 91.954,95 1.0 9067.0 566.0 14.Aug.2030 138.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 91.882,73 1.0 9156.0 306.0 08.Sept.2027 38.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 91.895,50 1.0 9143.0 846.0 24.Mai2034 288.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 91.822,65 1.0 9114.0 414.0 15.Nov.2028 100.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 91.776,65 1.0 8957.0 1143.0 03.Sept.2038 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 91.795,12 1.0 9156.0 643.0 30.Mai2031 163.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 91.735,02 1.0 9096.0 492.0 01.Sept.2029 88.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 91.790,07 1.0 9090.0 280.0 14.Sept.2032 104.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 91.754,50 1.0 9027.0 381.0 03.Aug.2028 154.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 91.756,04 1.0 9098.0 407.0 11.Okt.2028 100.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 91.496,01 1.0 9013.0 482.0 18.Sept.2029 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.632,47 1.0 9081.0 608.0 31.Jan.2031 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.584,41 1.0 9157.0 387.0 18.Juli2028 88.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 91.633,38 1.0 9010.0 393.0 21.Sept.2028 184.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 91.537,78 1.0 9104.0 533.0 13.März2030 138.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 91.472,45 1.0 9101.0 433.0 11.Jan.2029 88.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Unternehmen 91.381,97 1.0 9104.0 236.0 21.März2082 100.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 91.338,35 1.0 8963.0 567.0 01.Okt.2030 212.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.417,87 1.0 9112.0 357.0 17.Apr.2029 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 91.323,14 1.0 9064.0 297.0 16.Nov.2032 100.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 91.430,19 1.0 9111.0 309.0 17.Sept.2027 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 91.466,88 1.0 9147.0 295.0 19.Juli2027 1.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 91.301,27 1.0 8983.0 661.0 17.Okt.2031 193.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 91.300,54 1.0 9108.0 464.0 29.Mai2029 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 91.468,87 1.0 9143.0 285.0 16.Juni2027 38.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 91.144,27 1.0 9111.0 473.0 15.Juli2029 163.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 91.142,64 1.0 9065.0 340.0 24.Jan.2028 100.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 91.296,60 1.0 9098.0 308.0 15.Sept.2027 38.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS Unternehmen 91.175,43 1.0 9090.0 458.0 22.Mai2029 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 91.177,87 1.0 9011.0 592.0 24.Nov.2030 163.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 91.112,39 1.0 9028.0 505.0 20.Nov.2029 125.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 91.109,09 1.0 9067.0 538.0 14.Apr.2030 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 91.076,06 1.0 9066.0 325.0 19.Nov.2027 63.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 90.963,01 1.0 9030.0 618.0 15.März2031 188.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 91.092,63 1.0 9077.0 359.0 09.Apr.2028 113.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 91.022,71 1.0 9089.0 468.0 18.Juni2029 138.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 90.955,65 1.0 9053.0 307.0 11.Sept.2027 50.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 90.956,91 1.0 9096.0 295.0 19.Juli2027 13.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 91.093,58 1.0 8975.0 377.0 31.Dez.2079 175.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 91.026,80 1.0 9068.0 723.0 11.Mai2032 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 91.095,70 1.0 8972.0 570.0 17.Sept.2030 163.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 91.122,89 1.0 9107.0 287.0 30.Juni2027 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 90.901,39 1.0 9008.0 430.0 02.Feb.2034 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 90.833,76 1.0 9021.0 856.0 22.Apr.2034 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 90.899,69 1.0 9044.0 443.0 24.Feb.2029 113.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 90.906,80 1.0 9090.0 317.0 08.Okt.2027 1.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 90.853,63 1.0 9020.0 697.0 30.März2032 213.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 90.818,14 1.0 9024.0 530.0 14.März2030 163.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 90.877,47 1.0 9015.0 270.0 02.Aug.2032 75.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 90.803,73 1.0 9059.0 308.0 10.Sept.2027 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 90.824,20 1.0 9053.0 449.0 21.März2029 88.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 90.884,73 1.0 9082.0 368.0 18.Apr.2028 25.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 90.832,08 1.0 9040.0 436.0 22.Jan.2029 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 90.843,55 1.0 9083.0 292.0 08.Juli2027 25.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 90.799,88 1.0 9057.0 341.0 13.Jan.2028 44.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 90.697,16 1.0 9015.0 428.0 05.Jan.2029 100.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 90.684,22 1.0 9052.0 312.0 23.Sept.2027 20.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 90.730,64 1.0 9061.0 472.0 08.Juni2029 100.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 90.620,29 1.0 9061.0 315.0 01.Okt.2027 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 90.677,08 1.0 9046.0 321.0 28.Okt.2027 30.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 90.480,18 1.0 9047.0 326.0 10.Nov.2027 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 90.554,28 1.0 8996.0 298.0 15.Nov.2032 88.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 90.460,51 1.0 9031.0 723.0 24.Juni2032 200.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 90.534,30 1.0 9045.0 730.0 06.Juli2032 188.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 90.542,19 1.0 9030.0 358.0 25.März2028 75.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 90.604,50 1.0 8981.0 428.0 26.Jan.2029 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 90.603,04 1.0 9010.0 429.0 04.Jan.2029 93.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 90.414,47 1.0 9008.0 305.0 03.Sept.2027 38.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 90.416,59 1.0 9014.0 548.0 15.Mai2030 150.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 90.423,10 1.0 8946.0 488.0 12.Sept.2029 113.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 90.300,45 1.0 9012.0 466.0 12.Juni2029 165.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 90.343,35 1.0 9022.0 469.0 12.Juni2029 113.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 90.387,67 1.0 8975.0 420.0 03.Dez.2028 100.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 90.371,18 1.0 9032.0 383.0 24.Juni2028 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 90.284,70 1.0 9027.0 383.0 17.Juli2029 100.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 90.267,18 1.0 8920.0 586.0 05.Nov.2030 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 90.130,18 1.0 8987.0 341.0 15.Jan.2028 50.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 90.144,85 1.0 9002.0 343.0 17.Jan.2028 25.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 90.176,91 1.0 8992.0 448.0 25.Feb.2029 63.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 90.100,31 1.0 8977.0 456.0 24.Apr.2029 138.0
THRGN THUERINGEN LAND OF MTN Government Related 90.212,03 1.0 9002.0 450.0 02.März2029 50.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 90.178,68 1.0 9017.0 319.0 13.Okt.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 89.986,94 1.0 8968.0 548.0 12.Apr.2030 113.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 89.979,89 1.0 8995.0 288.0 06.Juli2028 75.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 90.006,33 1.0 8951.0 1176.0 21.Mai2039 295.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 89.927,46 1.0 8992.0 288.0 24.Juni2027 13.0
ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Unternehmen 89.926,81 1.0 8872.0 506.0 28.Jan.2030 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 90.046,20 1.0 8997.0 333.0 09.Dez.2027 13.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 90.079,11 1.0 8850.0 546.0 17.Sept.2050 188.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 89.779,71 1.0 8970.0 557.0 08.Juli2050 212.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 89.848,20 1.0 8966.0 466.0 23.Mai2029 113.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 89.889,36 1.0 8893.0 368.0 31.Dez.2079 150.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 89.799,62 1.0 8914.0 526.0 11.Feb.2030 150.0
OCINV OCI NV RegS Unternehmen 89.861,20 1.0 9887.0 106.0 15.Okt.2025 363.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 89.818,54 1.0 8969.0 367.0 21.Apr.2028 50.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 89.875,83 1.0 8980.0 362.0 30.März2028 25.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 89.571,33 1.0 8957.0 388.0 26.Juni2028 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 89.632,16 1.0 8944.0 456.0 29.März2029 63.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 89.657,61 1.0 8957.0 372.0 09.Juni2029 75.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 89.666,24 1.0 8954.0 361.0 25.März2028 38.0
SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Unternehmen 89.572,08 1.0 8947.0 352.0 22.Feb.2028 25.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 89.715,84 1.0 8931.0 535.0 25.Feb.2030 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 89.634,11 1.0 8963.0 332.0 02.Dez.2027 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 89.443,35 1.0 8883.0 703.0 07.Apr.2032 210.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 89.490,31 1.0 8947.0 377.0 17.Mai2028 13.0
FI FISERV INC Unternehmen 89.449,16 1.0 8936.0 559.0 01.Juli2030 163.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 89.564,50 1.0 8876.0 508.0 29.Nov.2029 125.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 89.484,84 1.0 8875.0 521.0 07.Feb.2030 163.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 89.543,09 1.0 8947.0 364.0 06.Apr.2028 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 89.428,17 1.0 8853.0 919.0 06.März2035 238.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 89.497,94 1.0 8949.0 370.0 21.Apr.2028 5.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 89.441,16 1.0 8839.0 510.0 19.Jan.2030 209.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.549,16 1.0 8953.0 577.0 15.Juli2030 88.0
SRENVX SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS Unternehmen 89.494,35 1.0 8914.0 704.0 04.Juni2052 271.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 89.242,00 1.0 8914.0 268.0 15.Apr.2027 38.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 89.346,92 1.0 8883.0 622.0 17.März2031 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.255,20 1.0 8879.0 628.0 08.März2031 125.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 89.360,07 1.0 8936.0 353.0 16.Feb.2028 0.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 89.245,88 1.0 8882.0 628.0 31.März2031 138.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 89.376,84 1.0 8936.0 381.0 04.Juni2028 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 89.236,45 1.0 8894.0 446.0 01.März2029 75.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 89.289,87 1.0 8873.0 412.0 25.Okt.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 89.141,12 1.0 8914.0 414.0 28.Sept.2028 0.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 89.073,84 1.0 8899.0 344.0 20.Jan.2028 16.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 89.074,48 1.0 8860.0 712.0 07.Apr.2032 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.116,43 1.0 8799.0 511.0 08.Feb.2030 250.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 89.061,64 1.0 8880.0 421.0 14.Nov.2028 38.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 89.164,84 1.0 8916.0 355.0 25.Feb.2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.076,74 1.0 8872.0 543.0 08.Apr.2030 125.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 89.155,87 1.0 8913.0 387.0 01.Juli2028 50.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 89.001,24 1.0 8729.0 641.0 30.Juli2031 175.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 88.947,17 1.0 8884.0 351.0 23.Feb.2029 25.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 88.985,03 1.0 8896.0 383.0 14.Juni2028 25.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 88.935,77 1.0 8853.0 409.0 01.Okt.2028 50.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.911,91 1.0 8879.0 725.0 30.Juni2032 200.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 88.893,00 1.0 8883.0 341.0 14.Jan.2029 13.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 88.885,93 1.0 8889.0 370.0 20.Apr.2028 0.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 88.937,43 1.0 8889.0 356.0 03.März2028 13.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 88.930,34 1.0 8839.0 410.0 17.Nov.2029 80.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 88.877,19 1.0 8871.0 329.0 26.Nov.2027 25.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 88.754,25 1.0 8853.0 553.0 29.Mai2030 150.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 88.860,33 1.0 8833.0 403.0 14.Sept.2028 63.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 88.835,88 1.0 8884.0 369.0 15.Apr.2028 0.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 88.872,90 1.0 8887.0 353.0 18.Feb.2028 1.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 88.534,23 1.0 8852.0 389.0 07.Juli2028 30.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 88.678,76 1.0 8859.0 565.0 23.Juni2030 113.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 88.680,13 1.0 8698.0 729.0 15.Sept.2032 200.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 88.657,40 1.0 8853.0 558.0 23.Juni2030 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 88.593,55 1.0 4427.0 2588.0 27.Jan.2051 5.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 88.581,15 1.0 8818.0 716.0 22.Apr.2032 163.0
LIEENE IGNITIS GRUPE UAB MTN RegS Government Related 88.612,52 1.0 8827.0 544.0 21.Mai2030 200.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 88.653,74 1.0 8765.0 511.0 20.Jan.2030 200.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.597,24 1.0 8823.0 545.0 15.Apr.2030 138.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 88.693,02 1.0 8864.0 566.0 09.Juli2030 138.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 88.387,08 1.0 8834.0 383.0 09.Juli2028 145.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 88.404,89 1.0 7003.0 1366.0 12.Nov.2039 100.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 88.372,37 1.0 8822.0 592.0 30.Juni2051 250.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 88.506,76 1.0 8840.0 471.0 21.Juni2029 125.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 88.383,08 1.0 8804.0 545.0 30.Apr.2030 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 88.407,74 1.0 8742.0 479.0 28.Juli2029 100.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 88.509,21 1.0 8714.0 657.0 17.Sept.2031 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.468,64 1.0 8810.0 411.0 26.Okt.2029 50.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 88.425,80 1.0 8791.0 395.0 13.Sept.2029 60.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 88.458,46 1.0 8715.0 665.0 10.Nov.2031 188.0
VCXAU VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS Unternehmen 88.390,11 1.0 8760.0 504.0 07.Nov.2029 113.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 88.224,66 1.0 8803.0 365.0 18.Apr.2028 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 88.215,63 1.0 8794.0 438.0 21.Jan.2029 56.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 88.208,00 1.0 8821.0 391.0 07.Juli2028 1.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 88.230,64 1.0 8702.0 470.0 31.Dez.2079 160.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 88.251,23 1.0 8794.0 716.0 21.Mai2032 181.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Unternehmen 88.035,17 1.0 8787.0 328.0 23.Nov.2027 25.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 88.049,42 1.0 8744.0 703.0 26.März2032 188.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 88.022,76 1.0 8776.0 450.0 15.März2029 75.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 88.040,43 1.0 8804.0 386.0 19.Juni2028 0.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 88.056,63 1.0 8797.0 426.0 17.Nov.2028 13.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 88.121,45 1.0 8811.0 409.0 13.Sept.2028 1.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 88.124,02 1.0 8806.0 477.0 22.Juni2029 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 88.125,35 1.0 8812.0 393.0 21.Juli2028 25.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 88.157,50 1.0 8798.0 465.0 17.Mai2029 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 87.926,55 1.0 8779.0 831.0 13.Juni2033 130.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 87.896,64 1.0 8740.0 712.0 11.März2032 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 87.944,19 1.0 8781.0 559.0 16.Apr.2030 50.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 87.840,25 1.0 8717.0 502.0 14.Okt.2029 88.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 87.915,02 1.0 8783.0 745.0 29.Juni2032 138.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 87.896,72 1.0 8757.0 441.0 03.Feb.2029 70.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 87.990,28 1.0 8768.0 428.0 10.Dez.2028 50.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 87.842,77 1.0 8775.0 455.0 11.März2029 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 87.753,28 1.0 8760.0 467.0 21.Mai2029 88.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS Gedeckt 87.674,77 1.0 8747.0 820.0 01.Juni2033 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 87.787,45 1.0 8776.0 480.0 14.Juni2029 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 87.672,42 1.0 8755.0 725.0 29.Juni2032 200.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 87.703,28 1.0 8668.0 763.0 15.Nov.2032 150.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 87.815,89 1.0 8646.0 744.0 21.Sept.2032 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.588,77 1.0 8675.0 684.0 18.Nov.2031 125.0
CIMAU CIMIC FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 87.559,26 1.0 8733.0 463.0 28.Mai2029 150.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 87.512,92 1.0 8739.0 429.0 02.Dez.2028 20.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 87.500,35 1.0 8730.0 829.0 23.Mai2033 120.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 87.575,22 1.0 8669.0 474.0 09.Okt.2039 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 87.628,55 1.0 8738.0 733.0 17.Mai2032 138.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 87.547,62 1.0 8754.0 427.0 16.Nov.2028 1.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 87.370,47 1.0 8716.0 643.0 02.Juni2031 150.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 87.484,70 1.0 8701.0 517.0 03.Dez.2029 75.0
AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Unternehmen 87.342,05 1.0 8728.0 382.0 23.Juni2028 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.159,13 1.0 8711.0 456.0 09.März2029 13.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 87.152,80 1.0 8640.0 608.0 18.Jan.2031 148.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 87.060,57 1.0 8699.0 458.0 20.März2029 20.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 87.088,93 1.0 8695.0 649.0 15.Juni2031 140.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 87.027,74 1.0 8698.0 735.0 12.Juli2032 188.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 87.095,46 1.0 8697.0 492.0 24.Juli2029 13.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 86.997,37 1.0 8675.0 891.0 31.Mai2034 175.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 87.072,32 1.0 8664.0 450.0 08.Apr.2029 150.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 87.070,71 1.0 8704.0 482.0 26.Juni2029 50.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 86.929,38 1.0 8687.0 442.0 18.Jan.2029 13.0
K KELLANOVA Unternehmen 86.936,25 1.0 8685.0 471.0 20.Mai2029 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 86.962,71 1.0 8669.0 437.0 31.Dez.2079 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 86.800,65 1.0 8633.0 509.0 23.Okt.2029 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 86.751,71 1.0 8658.0 560.0 03.Juni2030 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 86.676,36 1.0 8642.0 432.0 19.Jan.2030 50.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 86.688,92 1.0 8649.0 555.0 28.Apr.2030 88.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 86.718,02 1.0 8653.0 556.0 01.Juni2030 138.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 86.717,76 1.0 8525.0 621.0 09.Dez.2041 238.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 86.546,41 1.0 8489.0 1179.0 11.Okt.2038 213.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 86.576,52 1.0 8625.0 532.0 15.Jan.2030 63.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 86.539,54 1.0 8573.0 681.0 30.Sept.2031 100.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 86.537,12 1.0 8632.0 504.0 15.Sept.2029 25.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 86.517,99 1.0 8618.0 516.0 14.Nov.2029 50.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 86.552,11 1.0 8652.0 482.0 23.Juni2029 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 86.548,68 1.0 8655.0 477.0 21.Mai2029 1.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 86.577,83 1.0 8652.0 449.0 12.Feb.2029 13.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 86.364,18 0.0 8607.0 548.0 26.Apr.2030 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 86.375,68 0.0 8637.0 471.0 30.Apr.2029 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 86.293,31 0.0 8608.0 505.0 14.Sept.2029 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 86.432,10 0.0 8635.0 469.0 07.Mai2029 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.250,86 0.0 8592.0 967.0 15.Mai2035 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 86.171,62 0.0 8594.0 646.0 07.Mai2031 113.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 86.224,17 0.0 8617.0 477.0 04.Juni2029 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 86.264,08 0.0 8626.0 529.0 27.Nov.2029 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 86.235,80 0.0 8602.0 554.0 15.Apr.2030 80.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 86.136,59 0.0 8571.0 500.0 14.Sept.2029 50.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 86.061,19 0.0 8601.0 573.0 20.Juni2030 63.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 86.038,40 0.0 8577.0 643.0 06.Mai2031 125.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 85.967,41 0.0 8586.0 503.0 03.Sept.2029 13.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 85.984,23 0.0 8576.0 540.0 11.Feb.2030 50.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 86.003,35 0.0 8561.0 506.0 06.Okt.2029 50.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 86.005,17 0.0 8502.0 766.0 13.Dez.2032 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 86.090,90 0.0 8609.0 526.0 17.Nov.2029 0.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 86.087,41 0.0 8587.0 503.0 09.Sept.2029 25.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 85.970,54 0.0 8584.0 562.0 19.Mai2030 75.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 86.061,10 0.0 8606.0 432.0 07.Dez.2028 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 85.818,31 0.0 8544.0 530.0 17.Jan.2030 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 85.874,64 0.0 8560.0 513.0 26.Okt.2029 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 85.855,91 0.0 8585.0 512.0 26.Sept.2029 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 85.879,33 0.0 8556.0 817.0 19.Apr.2033 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 85.704,66 0.0 8569.0 546.0 31.Jan.2030 3.0
T AT&T INC Unternehmen 85.675,49 0.0 8522.0 1129.0 19.Mai2038 260.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 85.709,95 0.0 8565.0 541.0 18.Jan.2030 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.605,64 0.0 8539.0 504.0 14.Sept.2029 25.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 85.604,07 0.0 8549.0 640.0 08.Feb.2031 25.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 85.723,17 0.0 8567.0 570.0 01.Juli2030 100.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 85.690,91 0.0 8556.0 551.0 18.März2030 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 85.651,11 0.0 8559.0 542.0 22.Jan.2030 13.0
UCAJLN LIBERBANK SA RegS Gedeckt 85.627,21 0.0 8542.0 507.0 25.Sept.2029 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 85.726,78 0.0 8467.0 806.0 03.Apr.2034 350.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 85.636,81 0.0 8562.0 549.0 14.Feb.2030 5.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 85.721,58 0.0 8562.0 354.0 25.Feb.2028 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 85.700,59 0.0 8532.0 522.0 14.Dez.2029 63.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 85.599,60 0.0 8547.0 563.0 01.Juni2030 95.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 85.513,93 0.0 8542.0 651.0 02.Juli2031 163.0
CASTIL CASTILLA Y LEON AUTONOMOUS COMMUNI RegS Government Related 85.570,26 0.0 8547.0 563.0 30.Apr.2030 42.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 85.454,66 0.0 8516.0 730.0 02.März2032 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 85.489,31 0.0 8447.0 677.0 30.Okt.2031 140.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 85.525,56 0.0 8542.0 507.0 16.Sept.2029 13.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 85.413,59 0.0 8520.0 543.0 18.Feb.2030 50.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 85.464,16 0.0 8526.0 884.0 15.Juni2034 200.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 85.459,16 0.0 8454.0 1108.0 22.März2038 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 85.407,10 0.0 8537.0 573.0 20.Mai2030 20.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.367,43 0.0 8477.0 955.0 09.März2035 163.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 85.345,72 0.0 8483.0 883.0 06.März2034 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 85.276,77 0.0 8447.0 671.0 20.Aug.2031 88.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 85.318,93 0.0 8430.0 671.0 29.Sept.2031 125.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 85.282,53 0.0 8475.0 617.0 20.Jan.2031 105.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 85.247,36 0.0 6756.0 1538.0 04.Nov.2041 90.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 85.361,27 0.0 8519.0 739.0 26.Mai2032 113.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 85.400,88 0.0 8516.0 545.0 03.März2030 63.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 85.268,58 0.0 8415.0 718.0 01.Dez.2042 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 85.252,08 0.0 8438.0 685.0 04.Dez.2031 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 85.124,01 0.0 8506.0 543.0 28.Jan.2030 13.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 85.130,66 0.0 8472.0 720.0 16.Feb.2032 95.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 85.131,64 0.0 8513.0 570.0 28.Apr.2030 0.0
ALTAFP ALTAREA SCA RegS Unternehmen 85.039,26 0.0 8414.0 514.0 16.Jan.2030 175.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 84.915,45 0.0 8443.0 701.0 27.Nov.2031 75.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 85.005,48 0.0 8496.0 666.0 05.Juli2031 88.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 85.041,01 0.0 8345.0 1202.0 14.Aug.2038 170.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 84.922,53 0.0 8484.0 528.0 03.Dez.2029 13.0
TEREGA TEREGA SA RegS Unternehmen 84.975,32 0.0 8424.0 587.0 17.Sept.2030 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.994,38 0.0 8430.0 865.0 27.Feb.2034 175.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 85.064,31 0.0 8496.0 505.0 10.Sept.2029 13.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 84.721,91 0.0 8427.0 713.0 14.Jan.2032 88.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 84.856,84 0.0 8476.0 663.0 29.Mai2031 63.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 84.740,06 0.0 8451.0 499.0 25.Aug.2029 25.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 84.858,22 0.0 8430.0 699.0 01.Dez.2031 88.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 84.784,67 0.0 8465.0 353.0 17.Juni2033 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 84.720,16 0.0 8454.0 632.0 24.Mai2032 110.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 84.563,90 0.0 8413.0 808.0 04.März2033 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 84.663,82 0.0 8453.0 453.0 09.März2029 38.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 84.632,12 0.0 8421.0 893.0 21.März2034 125.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 84.686,89 0.0 8406.0 1173.0 21.März2038 188.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.691,32 0.0 8467.0 580.0 21.Juni2030 25.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 84.577,52 0.0 8444.0 654.0 01.Juni2031 100.0
ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 84.452,37 0.0 8445.0 543.0 19.Jan.2030 0.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 84.521,72 0.0 8395.0 588.0 25.Aug.2030 63.0
CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Unternehmen 84.543,85 0.0 8381.0 495.0 17.Sept.2029 88.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 84.528,35 0.0