Below, a list of constituents for CBU5 (iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF) is shown. In total, CBU5 consists of 524 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| PFE | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Unternehmen | Anleihen | 12.333.895,59 | 96.0 | 215.0 | 19.Mai2028 | 445.0 |
| CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | Anleihen | 11.885.843,82 | 92.0 | 244.0 | 15.Okt.2028 | 438.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 11.873.094,99 | 92.0 | 262.0 | 29.Okt.2028 | 300.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 11.866.113,26 | 92.0 | 192.0 | 02.März2028 | 515.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 10.506.729,83 | 81.0 | 245.0 | 15.Okt.2028 | 415.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 9.108.966,45 | 71.0 | 249.0 | 21.Sept.2028 | 433.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 8.621.568,83 | 67.0 | 256.0 | 15.Nov.2028 | 688.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 7.979.849,40 | 62.0 | 241.0 | 29.Sept.2028 | 580.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 6.978.069,23 | 54.0 | 234.0 | 25.Juli2028 | 413.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 6.718.524,83 | 52.0 | 247.0 | 05.Aug.2028 | 140.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 6.632.403,23 | 51.0 | 224.0 | 12.Mai2028 | 165.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 6.518.823,02 | 51.0 | 209.0 | 22.März2028 | 210.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 6.356.421,89 | 49.0 | 250.0 | 06.Nov.2028 | 423.0 |
| NFLX | NETFLIX INC | Unternehmen | Anleihen | 6.341.133,02 | 49.0 | 259.0 | 15.Nov.2028 | 588.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 6.285.824,82 | 49.0 | 256.0 | 17.Sept.2028 | 190.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 6.163.112,93 | 48.0 | 263.0 | 20.Nov.2028 | 390.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 6.115.705,10 | 47.0 | 237.0 | 15.Juli2028 | 245.0 |
| SANLTD | SANDS CHINA LTD | Unternehmen | Anleihen | 5.961.442,99 | 46.0 | 218.0 | 08.Aug.2028 | 540.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 5.847.333,86 | 45.0 | 211.0 | 25.März2028 | 230.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 5.637.627,43 | 44.0 | 189.0 | 13.Jan.2028 | 552.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 5.482.498,23 | 42.0 | 187.0 | 10.Feb.2028 | 488.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Unternehmen | Anleihen | 5.418.305,19 | 42.0 | 220.0 | 15.Mai2028 | 388.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 5.367.779,44 | 42.0 | 252.0 | 14.Nov.2028 | 425.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) | Unternehmen | Anleihen | 5.257.057,87 | 41.0 | 242.0 | 11.Sept.2028 | 565.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | Anleihen | 5.256.488,35 | 41.0 | 205.0 | 22.März2028 | 438.0 |
| NFLX | NETFLIX INC | Unternehmen | Anleihen | 5.190.283,61 | 40.0 | 211.0 | 15.Apr.2028 | 488.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | Anleihen | 5.069.772,52 | 39.0 | 250.0 | 26.Nov.2028 | 500.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 4.871.078,23 | 38.0 | 203.0 | 01.Sept.2028 | 563.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 4.862.009,95 | 38.0 | 231.0 | 03.Aug.2028 | 480.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 4.820.860,54 | 37.0 | 229.0 | 14.Juli2028 | 495.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 4.809.407,57 | 37.0 | 200.0 | 17.Apr.2028 | 420.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 4.769.883,77 | 37.0 | 207.0 | 12.Mai2028 | 680.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 4.757.518,56 | 37.0 | 248.0 | 07.Nov.2028 | 680.0 |
| META | META PLATFORMS INC | Unternehmen | Anleihen | 4.739.844,55 | 37.0 | 213.0 | 15.Mai2028 | 460.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | Anleihen | 4.735.209,84 | 37.0 | 251.0 | 02.Okt.2028 | 455.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 4.675.165,31 | 36.0 | 183.0 | 01.Feb.2028 | 520.0 |
| CRM | SALESFORCE INC | Unternehmen | Anleihen | 4.573.068,92 | 35.0 | 201.0 | 11.Apr.2028 | 370.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 4.536.004,69 | 35.0 | 260.0 | 15.Nov.2028 | 450.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 4.522.204,00 | 35.0 | 243.0 | 14.Sept.2028 | 572.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | Anleihen | 4.479.171,45 | 35.0 | 191.0 | 01.März2028 | 545.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 4.478.714,94 | 35.0 | 228.0 | 17.Juli2028 | 552.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 4.472.160,77 | 35.0 | 233.0 | 15.Juni2028 | 190.0 |
| RDSALN | SHELL FINANCE US INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 4.459.477,34 | 35.0 | 255.0 | 13.Nov.2028 | 388.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | Anleihen | 4.439.761,72 | 34.0 | 234.0 | 08.Aug.2028 | 559.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 4.406.412,16 | 34.0 | 246.0 | 01.Nov.2028 | 485.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 4.387.046,39 | 34.0 | 214.0 | 10.Mai2028 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | Unternehmen | Anleihen | 4.323.037,20 | 33.0 | 193.0 | 28.Feb.2028 | 475.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 4.280.808,65 | 33.0 | 221.0 | 23.Juni2028 | 580.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | Anleihen | 4.255.544,63 | 33.0 | 239.0 | 16.Aug.2028 | 455.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 4.222.066,14 | 33.0 | 200.0 | 02.März2028 | 396.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 4.213.328,09 | 33.0 | 189.0 | 10.Jan.2028 | 516.0 |
| PNC | PNC BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 4.201.449,17 | 33.0 | 235.0 | 26.Juli2028 | 405.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | Anleihen | 4.158.203,66 | 32.0 | 208.0 | 15.Mai2028 | 425.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 4.132.510,90 | 32.0 | 190.0 | 15.Feb.2028 | 475.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 4.108.870,42 | 32.0 | 207.0 | 04.Apr.2028 | 505.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 4.104.532,32 | 32.0 | 221.0 | 26.Juni2028 | 370.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 4.102.573,78 | 32.0 | 273.0 | 20.Nov.2028 | 195.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 4.046.846,85 | 31.0 | 233.0 | 15.Sept.2028 | 470.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | Anleihen | 3.989.470,06 | 31.0 | 193.0 | 28.Feb.2028 | 454.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | Anleihen | 3.989.179,55 | 31.0 | 210.0 | 12.Apr.2028 | 438.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 3.958.610,40 | 31.0 | 230.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 3.936.366,04 | 30.0 | 192.0 | 28.Feb.2028 | 490.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 3.926.824,79 | 30.0 | 229.0 | 28.Mai2028 | 175.0 |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | Unternehmen | Anleihen | 3.906.299,54 | 30.0 | 209.0 | 15.Mai2028 | 420.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 3.903.229,69 | 30.0 | 197.0 | 15.März2028 | 465.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 3.902.612,86 | 30.0 | 248.0 | 15.Aug.2028 | 165.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 3.877.117,58 | 30.0 | 211.0 | 15.März2028 | 100.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 3.865.686,66 | 30.0 | 276.0 | 01.Dez.2028 | 227.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 3.728.292,24 | 29.0 | 208.0 | 28.Apr.2028 | 500.0 |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | Unternehmen | Anleihen | 3.665.431,71 | 28.0 | 202.0 | 15.Apr.2028 | 605.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | Anleihen | 3.640.876,56 | 28.0 | 208.0 | 25.Mai2028 | 460.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | Anleihen | 3.639.157,62 | 28.0 | 255.0 | 07.Nov.2028 | 661.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 3.631.972,34 | 28.0 | 258.0 | 22.Sept.2028 | 150.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 3.590.294,45 | 28.0 | 209.0 | 20.März2028 | 200.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 3.576.641,45 | 28.0 | 201.0 | 05.März2028 | 402.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 3.528.220,82 | 27.0 | 229.0 | 15.Juni2028 | 385.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 3.520.064,80 | 27.0 | 261.0 | 17.Nov.2028 | 554.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | Unternehmen | Anleihen | 3.507.902,30 | 27.0 | 2.0 | 15.Sept.2028 | 411.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 3.501.179,43 | 27.0 | 252.0 | 15.Okt.2028 | 400.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 3.500.323,50 | 27.0 | 187.0 | 20.Jan.2028 | 475.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | Unternehmen | Anleihen | 3.478.298,56 | 27.0 | 206.0 | 15.Apr.2028 | 480.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN | Unternehmen | Anleihen | 3.467.638,76 | 27.0 | 190.0 | 31.Jan.2028 | 486.0 |
| EQH | EQUITABLE HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 3.462.066,08 | 27.0 | 200.0 | 20.Apr.2028 | 435.0 |
| HSBC | HSBC USA INC | Unternehmen | Anleihen | 3.433.448,67 | 27.0 | 224.0 | 03.Juni2028 | 465.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 3.428.428,04 | 27.0 | 224.0 | 02.Juni2028 | 457.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 3.427.178,95 | 27.0 | 215.0 | 12.Mai2028 | 400.0 |
| EXC | EXELON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 3.422.025,40 | 27.0 | 195.0 | 15.März2028 | 515.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 3.411.051,18 | 26.0 | 216.0 | 01.Juni2028 | 520.0 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 3.409.787,67 | 26.0 | 257.0 | 01.Dez.2028 | 450.0 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | Anleihen | 3.407.530,56 | 26.0 | 238.0 | 01.Sept.2028 | 363.0 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 3.380.071,35 | 26.0 | 234.0 | 15.Juni2028 | 155.0 |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 3.379.892,18 | 26.0 | 222.0 | 21.Juli2028 | 588.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y | Unternehmen | Anleihen | 3.364.401,83 | 26.0 | 226.0 | 13.Juni2028 | 490.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 3.350.283,99 | 26.0 | 238.0 | 14.Juli2028 | 217.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 3.350.237,95 | 26.0 | 211.0 | 15.Juni2028 | 495.0 |
| UNP | UNION PACIFIC CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 3.341.286,98 | 26.0 | 238.0 | 10.Sept.2028 | 395.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y | Unternehmen | Anleihen | 3.331.366,59 | 26.0 | 189.0 | 12.Jan.2028 | 494.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 3.302.468,39 | 26.0 | 187.0 | 15.Feb.2028 | 525.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 3.296.198,09 | 26.0 | 225.0 | 15.Juli2028 | 480.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 3.289.966,43 | 25.0 | 199.0 | 30.März2028 | 525.0 |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Unternehmen | Anleihen | 3.284.930,65 | 25.0 | 245.0 | 16.Okt.2028 | 415.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL SA | Unternehmen | Anleihen | 3.283.211,61 | 25.0 | 256.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | Anleihen | 3.280.901,02 | 25.0 | 202.0 | 30.März2028 | 425.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 3.280.698,69 | 25.0 | 261.0 | 15.Okt.2028 | 240.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 3.267.676,90 | 25.0 | 233.0 | 01.Aug.2028 | 520.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 3.261.436,82 | 25.0 | 188.0 | 06.Feb.2028 | 450.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 3.260.636,32 | 25.0 | 216.0 | 06.Juni2028 | 575.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 3.259.386,96 | 25.0 | 196.0 | 15.März2028 | 495.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 3.251.507,64 | 25.0 | 191.0 | 04.Feb.2028 | 485.0 |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 3.237.724,06 | 25.0 | 231.0 | 15.Aug.2028 | 530.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 3.220.650,37 | 25.0 | 192.0 | 25.Jan.2028 | 340.0 |
| DIS | WALT DISNEY CO | Unternehmen | Anleihen | 3.211.922,43 | 25.0 | 193.0 | 13.Jan.2028 | 220.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | Anleihen | 3.195.876,30 | 25.0 | 228.0 | 10.Juli2028 | 495.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | Anleihen | 3.180.846,18 | 25.0 | 219.0 | 15.Juni2028 | 563.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | Anleihen | 3.177.752,42 | 25.0 | 201.0 | 01.Apr.2028 | 505.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 3.177.256,15 | 25.0 | 240.0 | 21.Sept.2028 | 394.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | Unternehmen | Anleihen | 3.167.279,15 | 25.0 | 184.0 | 01.Feb.2028 | 525.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 3.157.598,39 | 24.0 | 189.0 | 12.Feb.2028 | 455.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 3.154.687,03 | 24.0 | 188.0 | 10.Feb.2028 | 465.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 3.151.714,85 | 24.0 | 186.0 | 15.Feb.2028 | 555.0 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Unternehmen | Anleihen | 3.144.648,17 | 24.0 | 197.0 | 15.März2028 | 450.0 |
| NDAQ | NASDAQ INC | Unternehmen | Anleihen | 3.143.634,04 | 24.0 | 223.0 | 28.Juni2028 | 535.0 |
| KVUE | KENVUE INC | Unternehmen | Anleihen | 3.134.771,29 | 24.0 | 197.0 | 22.März2028 | 505.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | Anleihen | 3.131.306,04 | 24.0 | 241.0 | 15.Sept.2028 | 360.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD | Unternehmen | Anleihen | 3.100.744,72 | 24.0 | 195.0 | 20.März2028 | 592.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 3.095.648,18 | 24.0 | 203.0 | 01.Apr.2028 | 475.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 3.091.618,48 | 24.0 | 193.0 | 03.März2028 | 488.0 |
| SANFP | SANOFI SA | Unternehmen | Anleihen | 3.089.921,23 | 24.0 | 222.0 | 19.Juni2028 | 363.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 3.082.143,57 | 24.0 | 214.0 | 10.Apr.2028 | 240.0 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 3.069.797,36 | 24.0 | 202.0 | 15.März2028 | 490.0 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 3.048.108,31 | 24.0 | 250.0 | 15.Nov.2028 | 472.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | Unternehmen | Anleihen | 3.044.012,89 | 24.0 | 1.0 | 15.Feb.2028 | 415.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 3.022.932,68 | 23.0 | 200.0 | 01.Apr.2028 | 380.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 3.020.490,79 | 23.0 | 260.0 | 06.Dez.2028 | 390.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 3.011.953,29 | 23.0 | 248.0 | 12.Aug.2028 | 160.0 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.994.832,72 | 23.0 | 192.0 | 24.Feb.2028 | 455.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.992.647,68 | 23.0 | 210.0 | 01.Mai2028 | 355.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 2.990.186,93 | 23.0 | 244.0 | 01.Okt.2028 | 420.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.987.683,46 | 23.0 | 190.0 | 12.Jan.2028 | 463.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.973.038,80 | 23.0 | 240.0 | 25.Sept.2028 | 572.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 2.955.051,86 | 23.0 | 257.0 | 15.Sept.2028 | 150.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.950.691,88 | 23.0 | 256.0 | 15.Sept.2028 | 170.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.935.211,23 | 23.0 | 253.0 | 15.Okt.2028 | 400.0 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.932.469,94 | 23.0 | 203.0 | 01.Apr.2028 | 465.0 |
| CRM | SALESFORCE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.908.319,60 | 23.0 | 241.0 | 15.Juli2028 | 150.0 |
| COF | CAPITAL ONE NA | Unternehmen | Anleihen | 2.906.275,79 | 23.0 | 232.0 | 13.Sept.2028 | 465.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | Anleihen | 2.901.172,00 | 22.0 | 198.0 | 23.Feb.2028 | 380.0 |
| QCOM | QUALCOMM INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 2.885.842,16 | 22.0 | 228.0 | 20.Mai2028 | 130.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | Anleihen | 2.870.041,10 | 22.0 | 278.0 | 10.Dez.2028 | 190.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 2.811.442,63 | 22.0 | 189.0 | 13.Feb.2028 | 469.0 |
| OKE | ONEOK INC | Unternehmen | Anleihen | 2.810.244,88 | 22.0 | 218.0 | 15.Juli2028 | 455.0 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Unternehmen | Anleihen | 2.810.245,44 | 22.0 | 225.0 | 15.Mai2028 | 170.0 |
| ZTS | ZOETIS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.798.856,68 | 22.0 | 237.0 | 17.Aug.2028 | 415.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.784.808,78 | 22.0 | 194.0 | 15.März2028 | 550.0 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.777.334,95 | 22.0 | 199.0 | 28.März2028 | 495.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 2.768.187,44 | 21.0 | 191.0 | 02.März2028 | 545.0 |
| ENELCH | ENEL CHILE SA | Unternehmen | Anleihen | 2.760.604,31 | 21.0 | 211.0 | 12.Juni2028 | 488.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 2.755.903,29 | 21.0 | 259.0 | 27.Okt.2028 | 420.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.752.011,70 | 21.0 | 216.0 | 28.Apr.2028 | 385.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 2.749.826,45 | 21.0 | 234.0 | 01.Juli2028 | 375.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.748.231,11 | 21.0 | 256.0 | 15.Nov.2028 | 400.0 |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE LP | Unternehmen | Anleihen | 2.746.187,57 | 21.0 | 199.0 | 01.Apr.2028 | 570.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 2.745.250,13 | 21.0 | 247.0 | 11.Sept.2028 | 405.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.728.050,91 | 21.0 | 260.0 | 15.Nov.2028 | 565.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | Anleihen | 2.726.624,71 | 21.0 | 194.0 | 09.März2028 | 488.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 2.721.807,57 | 21.0 | 273.0 | 15.Dez.2028 | 388.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 2.720.778,46 | 21.0 | 189.0 | 17.Jan.2028 | 354.0 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.717.196,62 | 21.0 | 237.0 | 15.Sept.2028 | 420.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.709.996,10 | 21.0 | 212.0 | 26.Apr.2028 | 390.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.707.728,62 | 21.0 | 219.0 | 15.Apr.2028 | 130.0 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.706.933,53 | 21.0 | 209.0 | 15.Mai2028 | 395.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.698.539,91 | 21.0 | 224.0 | 15.Juni2028 | 425.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.696.092,29 | 21.0 | 231.0 | 12.Juli2028 | 607.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.674.692,72 | 21.0 | 189.0 | 12.Jan.2028 | 490.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 2.656.653,58 | 21.0 | 225.0 | 12.Juni2028 | 525.0 |
| CNXC | CONCENTRIX CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.651.221,87 | 21.0 | 223.0 | 02.Aug.2028 | 660.0 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.646.989,45 | 21.0 | 231.0 | 16.Aug.2028 | 525.0 |
| INTU | INTUIT INC | Unternehmen | Anleihen | 2.646.601,35 | 21.0 | 240.0 | 15.Sept.2028 | 513.0 |
| RIOLN | RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | Unternehmen | Anleihen | 2.642.687,57 | 20.0 | 223.0 | 15.Juli2028 | 713.0 |
| SJM | J M SMUCKER CO | Unternehmen | Anleihen | 2.623.957,89 | 20.0 | 253.0 | 15.Nov.2028 | 590.0 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL | Unternehmen | Anleihen | 2.622.695,02 | 20.0 | 190.0 | 01.März2028 | 560.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 2.621.077,05 | 20.0 | 229.0 | 15.Juni2028 | 300.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.620.361,12 | 20.0 | 188.0 | 10.Feb.2028 | 470.0 |
| PFE | PHARMACIA LLC | Unternehmen | Anleihen | 2.589.450,12 | 20.0 | 262.0 | 01.Dez.2028 | 660.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 2.576.413,83 | 20.0 | 191.0 | 01.März2028 | 530.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC | Unternehmen | Anleihen | 2.573.164,94 | 20.0 | 261.0 | 28.Nov.2028 | 372.0 |
| VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | Anleihen | 2.550.899,23 | 20.0 | 247.0 | 15.Aug.2028 | 180.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 2.548.447,69 | 20.0 | 245.0 | 15.Sept.2028 | 415.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.547.845,38 | 20.0 | 246.0 | 05.Sept.2028 | 405.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | Anleihen | 2.546.193,24 | 20.0 | 210.0 | 15.Mai2028 | 440.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.516.164,46 | 19.0 | 215.0 | 15.Mai2028 | 450.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 2.515.879,77 | 19.0 | 232.0 | 13.Juli2028 | 580.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 2.512.269,01 | 19.0 | 219.0 | 01.Aug.2028 | 475.0 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL | Unternehmen | Anleihen | 2.499.457,97 | 19.0 | 190.0 | 08.Jan.2028 | 390.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.483.836,66 | 19.0 | 199.0 | 03.März2028 | 455.0 |
| ET | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 2.479.276,26 | 19.0 | 202.0 | 15.Mai2028 | 495.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.478.026,33 | 19.0 | 225.0 | 05.Juni2028 | 425.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.475.639,56 | 19.0 | 265.0 | 14.Nov.2028 | 395.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | Anleihen | 2.473.689,70 | 19.0 | 199.0 | 27.März2028 | 490.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.470.612,36 | 19.0 | 251.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 2.466.157,34 | 19.0 | 195.0 | 18.Feb.2028 | 360.0 |
| OKE | ONEOK INC | Unternehmen | Anleihen | 2.462.648,05 | 19.0 | 250.0 | 01.Nov.2028 | 565.0 |
| WELL | WELLTOWER OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 2.440.088,93 | 19.0 | 199.0 | 15.Apr.2028 | 425.0 |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | Unternehmen | Anleihen | 2.435.418,88 | 19.0 | 215.0 | 15.Mai2028 | 438.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 2.429.891,77 | 19.0 | 215.0 | 15.Apr.2028 | 245.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.423.090,73 | 19.0 | 256.0 | 13.Okt.2028 | 411.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.421.808,24 | 19.0 | 214.0 | 06.Mai2028 | 450.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.415.612,61 | 19.0 | 216.0 | 30.Apr.2028 | 410.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 2.413.457,36 | 19.0 | 209.0 | 15.Apr.2028 | 390.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.399.740,41 | 19.0 | 238.0 | 01.Sept.2028 | 480.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 2.399.225,76 | 19.0 | 193.0 | 01.März2028 | 455.0 |
| GL | GLOBE LIFE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.394.743,27 | 19.0 | 235.0 | 15.Sept.2028 | 455.0 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 2.390.940,12 | 19.0 | 246.0 | 15.Sept.2028 | 400.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC | Unternehmen | Anleihen | 2.384.649,49 | 18.0 | 218.0 | 12.Juni2028 | 560.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 2.360.223,28 | 18.0 | 188.0 | 07.Feb.2028 | 445.0 |
| EFX | EQUIFAX INC | Unternehmen | Anleihen | 2.354.144,36 | 18.0 | 217.0 | 01.Juni2028 | 510.0 |
| ANGSJ | ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 2.354.071,34 | 18.0 | 261.0 | 01.Nov.2028 | 338.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 2.350.438,84 | 18.0 | 209.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Unternehmen | Anleihen | 2.344.922,93 | 18.0 | 225.0 | 20.Juni2028 | 430.0 |
| GM | GENERAL MOTORS CO | Unternehmen | Anleihen | 2.339.634,72 | 18.0 | 204.0 | 15.Apr.2028 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.317.365,58 | 18.0 | 253.0 | 15.Nov.2028 | 600.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.312.761,80 | 18.0 | 230.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | Anleihen | 2.311.649,99 | 18.0 | 221.0 | 15.Juni2028 | 488.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.306.986,25 | 18.0 | 232.0 | 07.Juli2028 | 513.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.304.421,91 | 18.0 | 233.0 | 14.Aug.2028 | 480.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 2.303.031,39 | 18.0 | 232.0 | 21.Aug.2028 | 538.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.301.094,76 | 18.0 | 184.0 | 01.Feb.2028 | 530.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.300.062,60 | 18.0 | 253.0 | 15.Nov.2028 | 580.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 2.295.499,89 | 18.0 | 192.0 | 01.März2028 | 500.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | Anleihen | 2.288.789,01 | 18.0 | 264.0 | 15.Okt.2028 | 175.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.280.915,51 | 18.0 | 189.0 | 15.Feb.2028 | 460.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.273.148,89 | 18.0 | 214.0 | 06.Apr.2028 | 190.0 |
| R | RYDER SYSTEM INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.271.842,15 | 18.0 | 216.0 | 01.Juni2028 | 525.0 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.259.988,87 | 18.0 | 243.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 2.258.641,04 | 18.0 | 200.0 | 14.März2028 | 395.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.258.291,65 | 17.0 | 223.0 | 15.Juli2028 | 525.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.256.098,81 | 17.0 | 239.0 | 08.Sept.2028 | 488.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | Anleihen | 2.252.289,78 | 17.0 | 210.0 | 15.Mai2028 | 570.0 |
| CVX | CHEVRON USA INC | Unternehmen | Anleihen | 2.243.401,29 | 17.0 | 194.0 | 26.Feb.2028 | 447.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.233.978,99 | 17.0 | 211.0 | 24.März2028 | 200.0 |
| GM | GENERAL MOTORS CO | Unternehmen | Anleihen | 2.223.555,37 | 17.0 | 236.0 | 01.Okt.2028 | 500.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 2.214.382,53 | 17.0 | 246.0 | 15.Okt.2028 | 555.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | Anleihen | 2.210.634,41 | 17.0 | 205.0 | 01.März2028 | 165.0 |
| OVV | OVINTIV INC | Unternehmen | Anleihen | 2.209.619,16 | 17.0 | 210.0 | 15.Mai2028 | 565.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.198.073,29 | 17.0 | 263.0 | 08.Dez.2028 | 485.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.190.082,57 | 17.0 | 240.0 | 18.Sept.2028 | 535.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 2.176.626,72 | 17.0 | 219.0 | 04.Juni2028 | 500.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 2.175.544,64 | 17.0 | 205.0 | 10.Apr.2028 | 455.0 |
| HRL | HORMEL FOODS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.168.981,84 | 17.0 | 231.0 | 03.Juni2028 | 170.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 2.169.032,32 | 17.0 | 241.0 | 03.Okt.2028 | 599.0 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST LP | Unternehmen | Anleihen | 2.160.853,47 | 17.0 | 219.0 | 15.Juli2028 | 445.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 2.157.039,08 | 17.0 | 245.0 | 15.Okt.2028 | 588.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | Anleihen | 2.155.380,85 | 17.0 | 254.0 | 04.Dez.2028 | 513.0 |
| CVX | CHEVRON USA INC | Unternehmen | Anleihen | 2.154.949,97 | 17.0 | 236.0 | 13.Aug.2028 | 405.0 |
| RIOLN | RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | Unternehmen | Anleihen | 2.153.947,99 | 17.0 | 197.0 | 14.März2028 | 450.0 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 2.153.848,25 | 17.0 | 267.0 | 02.Nov.2028 | 220.0 |
| VLO | VALERO ENERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.152.541,00 | 17.0 | 212.0 | 01.Juni2028 | 435.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 2.149.782,17 | 17.0 | 209.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | Anleihen | 2.133.290,59 | 17.0 | 232.0 | 15.Aug.2028 | 495.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 2.127.507,86 | 16.0 | 207.0 | 05.März2028 | 150.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.122.486,88 | 16.0 | 240.0 | 15.Aug.2028 | 410.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | Anleihen | 2.121.962,75 | 16.0 | 258.0 | 15.Nov.2028 | 370.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.113.189,73 | 16.0 | 239.0 | 25.Aug.2028 | 415.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 2.102.640,13 | 16.0 | 256.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.088.425,88 | 16.0 | 196.0 | 15.März2028 | 480.0 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.064.074,23 | 16.0 | 229.0 | 01.Aug.2028 | 380.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 2.058.287,79 | 16.0 | 260.0 | 01.Okt.2028 | 170.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.024.605,50 | 16.0 | 219.0 | 15.Juni2028 | 575.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.019.359,90 | 16.0 | 244.0 | 11.Sept.2028 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 2.018.016,88 | 16.0 | 202.0 | 01.Apr.2028 | 488.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.013.407,01 | 16.0 | 244.0 | 01.Sept.2028 | 425.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.012.992,31 | 16.0 | 260.0 | 30.Okt.2028 | 300.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 2.012.833,16 | 16.0 | 214.0 | 15.Mai2028 | 445.0 |
| DOW | DOW CHEMICAL CO | Unternehmen | Anleihen | 2.011.617,22 | 16.0 | 253.0 | 30.Nov.2028 | 480.0 |
| CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.010.100,43 | 16.0 | 201.0 | 15.Apr.2028 | 420.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.006.347,55 | 16.0 | 199.0 | 03.März2028 | 490.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.989.969,79 | 15.0 | 233.0 | 15.Juni2028 | 190.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.985.783,19 | 15.0 | 192.0 | 11.Jan.2028 | 305.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.973.389,18 | 15.0 | 259.0 | 01.Dez.2028 | 535.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | Money Market | 1.970.570,98 | 15.0 | 9.0 | nan | 364.0 |
| HNDA | HONDA MOTOR CO LTD | Unternehmen | Anleihen | 1.962.055,40 | 15.0 | 230.0 | 08.Juli2028 | 444.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.948.000,43 | 15.0 | 242.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | Anleihen | 1.940.569,90 | 15.0 | 191.0 | 26.Jan.2028 | 395.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.933.246,53 | 15.0 | 227.0 | 01.Aug.2028 | 525.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.921.795,42 | 15.0 | 194.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| WCNCN | WASTE CONNECTIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.916.441,27 | 15.0 | 257.0 | 01.Dez.2028 | 425.0 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Unternehmen | Anleihen | 1.898.441,81 | 15.0 | 253.0 | 15.Sept.2028 | 238.0 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Unternehmen | Anleihen | 1.894.970,71 | 15.0 | 257.0 | 15.Nov.2028 | 525.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 1.893.448,42 | 15.0 | 233.0 | 19.Juli2028 | 394.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 1.887.160,39 | 15.0 | 225.0 | 01.Juli2028 | 525.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.886.643,85 | 15.0 | 201.0 | 24.März2028 | 432.0 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.885.652,30 | 15.0 | 251.0 | 01.Nov.2028 | 395.0 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.885.540,14 | 15.0 | 216.0 | 15.Juni2028 | 430.0 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Unternehmen | Anleihen | 1.877.695,27 | 15.0 | 244.0 | 01.Okt.2028 | 520.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 1.875.932,23 | 15.0 | 221.0 | 01.Mai2028 | 185.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.873.701,59 | 15.0 | 191.0 | 12.Jan.2028 | 375.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | Anleihen | 1.868.482,97 | 14.0 | 270.0 | 15.Nov.2028 | 230.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | Anleihen | 1.862.313,40 | 14.0 | 255.0 | 05.Dez.2028 | 705.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.857.428,53 | 14.0 | 253.0 | 06.Dez.2028 | 488.0 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | Unternehmen | Anleihen | 1.837.575,51 | 14.0 | 254.0 | 15.Nov.2028 | 425.0 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | Unternehmen | Anleihen | 1.834.124,51 | 14.0 | 235.0 | 15.Aug.2028 | 430.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.828.182,27 | 14.0 | 211.0 | 01.Juni2028 | 435.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.827.614,26 | 14.0 | 207.0 | 07.Mai2028 | 413.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 1.826.419,41 | 14.0 | 257.0 | 01.Dez.2028 | 610.0 |
| WTW | WILLIS NORTH AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.825.497,22 | 14.0 | 235.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| AWK | AMERICAN WATER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.824.342,35 | 14.0 | 237.0 | 01.Sept.2028 | 375.0 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.820.686,82 | 14.0 | 250.0 | 10.Nov.2028 | 638.0 |
| CUBE | CUBESMART LP | Unternehmen | Anleihen | 1.819.844,78 | 14.0 | 278.0 | 15.Dez.2028 | 225.0 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.819.264,35 | 14.0 | 262.0 | 15.Dez.2028 | 570.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.815.018,12 | 14.0 | 211.0 | 15.Juni2028 | 490.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL PLC | Unternehmen | Anleihen | 1.807.498,60 | 14.0 | 211.0 | 18.Mai2028 | 388.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 1.805.221,53 | 14.0 | 238.0 | 19.Aug.2028 | 430.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.804.727,31 | 14.0 | 243.0 | 09.Aug.2028 | 238.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | Anleihen | 1.804.398,65 | 14.0 | 193.0 | 01.März2028 | 460.0 |
| VTRS | MYLAN INC | Unternehmen | Anleihen | 1.803.462,50 | 14.0 | 200.0 | 15.Apr.2028 | 455.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.802.377,97 | 14.0 | 250.0 | 15.Nov.2028 | 465.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.797.604,61 | 14.0 | 258.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.791.533,65 | 14.0 | 238.0 | 15.Sept.2028 | 550.0 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC | Unternehmen | Anleihen | 1.789.605,10 | 14.0 | 233.0 | 21.Aug.2028 | 375.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.787.794,62 | 14.0 | 259.0 | 03.Nov.2028 | 380.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.787.351,73 | 14.0 | 187.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.774.150,04 | 14.0 | 258.0 | 01.Dez.2028 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 1.771.905,60 | 14.0 | 203.0 | 01.Juni2028 | 575.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.771.719,70 | 14.0 | 188.0 | 07.Jan.2028 | 465.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.767.034,41 | 14.0 | 262.0 | 20.Nov.2028 | 420.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.767.118,08 | 14.0 | 242.0 | 01.Okt.2028 | 565.0 |
| MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.764.546,88 | 14.0 | 238.0 | 18.Sept.2028 | 585.0 |
| AVT | AVNET INC | Unternehmen | Anleihen | 1.755.242,37 | 14.0 | 192.0 | 15.März2028 | 625.0 |
| ETN | EATON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.753.868,72 | 14.0 | 215.0 | 18.Mai2028 | 435.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.753.082,93 | 14.0 | 227.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.752.760,73 | 14.0 | 223.0 | 11.Juni2028 | 430.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.749.796,19 | 14.0 | 190.0 | 01.März2028 | 575.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.728.485,41 | 13.0 | 199.0 | 03.März2028 | 455.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.726.179,06 | 13.0 | 247.0 | 01.Nov.2028 | 650.0 |
| BBY | BEST BUY CO INC | Unternehmen | Anleihen | 1.724.044,07 | 13.0 | 240.0 | 01.Okt.2028 | 445.0 |
| LAZ | LAZARD GROUP LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.723.385,03 | 13.0 | 236.0 | 19.Sept.2028 | 450.0 |
| R | RYDER SYSTEM INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.716.913,14 | 13.0 | 190.0 | 01.März2028 | 565.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.715.166,75 | 13.0 | 248.0 | 01.Nov.2028 | 625.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | Anleihen | 1.712.132,83 | 13.0 | 187.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 1.711.965,33 | 13.0 | 256.0 | 16.Okt.2028 | 431.0 |
| NUE | NUCOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.701.269,09 | 13.0 | 206.0 | 01.Mai2028 | 395.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.700.576,56 | 13.0 | 204.0 | 07.Apr.2028 | 470.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | Anleihen | 1.697.419,00 | 13.0 | 215.0 | 15.Mai2028 | 430.0 |
| CP | CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.695.676,96 | 13.0 | 214.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.694.228,06 | 13.0 | 204.0 | 15.Apr.2028 | 550.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.693.319,98 | 13.0 | 187.0 | 07.Feb.2028 | 475.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.692.742,68 | 13.0 | 234.0 | 13.Juli2028 | 512.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.689.162,91 | 13.0 | 213.0 | 01.Juni2028 | 445.0 |
| CNRCN | CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.683.918,98 | 13.0 | 224.0 | 15.Juli2028 | 690.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.683.622,45 | 13.0 | 185.0 | 18.Jan.2028 | 584.0 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.681.581,45 | 13.0 | 227.0 | 15.Mai2028 | 115.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | Anleihen | 1.681.533,40 | 13.0 | 230.0 | 14.Aug.2028 | 540.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 1.681.309,75 | 13.0 | 213.0 | 22.Juni2028 | 488.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 1.677.535,24 | 13.0 | 223.0 | 15.Juni2028 | 440.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | Anleihen | 1.676.330,18 | 13.0 | 255.0 | 15.Sept.2028 | 190.0 |
| CME | CME GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 1.676.389,54 | 13.0 | 219.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | Anleihen | 1.668.820,47 | 13.0 | 225.0 | 23.Juni2028 | 470.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.667.829,60 | 13.0 | 247.0 | 12.Aug.2028 | 180.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.667.186,58 | 13.0 | 200.0 | 30.März2028 | 505.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.665.412,31 | 13.0 | 214.0 | 06.Mai2028 | 425.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | Anleihen | 1.663.506,01 | 13.0 | 260.0 | 15.Nov.2028 | 438.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.660.648,23 | 13.0 | 199.0 | 01.Apr.2028 | 570.0 |
| CLX | CLOROX COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.660.328,52 | 13.0 | 210.0 | 15.Mai2028 | 390.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.657.935,17 | 13.0 | 269.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.656.200,52 | 13.0 | 247.0 | 17.Okt.2028 | 550.0 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.655.886,16 | 13.0 | 201.0 | 01.Apr.2028 | 380.0 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.646.212,12 | 13.0 | 229.0 | 03.Aug.2028 | 365.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | Anleihen | 1.635.770,90 | 13.0 | 216.0 | 15.Mai2028 | 435.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.618.554,21 | 13.0 | 239.0 | 14.Juli2028 | 165.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | Anleihen | 1.616.113,54 | 13.0 | 216.0 | 17.Mai2028 | 405.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 1.615.608,71 | 13.0 | 240.0 | 01.Okt.2028 | 465.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.615.271,40 | 13.0 | 224.0 | 20.Juni2028 | 460.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.606.325,61 | 12.0 | 187.0 | 01.Feb.2028 | 450.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.595.837,84 | 12.0 | 233.0 | 15.Aug.2028 | 370.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINC SERVICES (FXD) MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.580.906,60 | 12.0 | 200.0 | 03.März2028 | 440.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 1.575.864,38 | 12.0 | 270.0 | 09.Nov.2028 | 195.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.572.869,17 | 12.0 | 263.0 | 07.Nov.2028 | 400.0 |
| AEP | AEP TEXAS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.572.497,64 | 12.0 | 216.0 | 01.Juni2028 | 395.0 |
| SW | WRKCO INC | Unternehmen | Anleihen | 1.569.315,48 | 12.0 | 216.0 | 01.Juni2028 | 390.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.566.883,40 | 12.0 | 234.0 | 20.Juli2028 | 367.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | Anleihen | 1.555.167,51 | 12.0 | 224.0 | 15.Juni2028 | 430.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.555.010,78 | 12.0 | 190.0 | 12.Jan.2028 | 470.0 |
| K | KELLANOVA | Unternehmen | Anleihen | 1.552.846,64 | 12.0 | 206.0 | 15.Mai2028 | 430.0 |
| AON | AON CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.548.774,61 | 12.0 | 259.0 | 15.Dez.2028 | 450.0 |
| VNT | VONTIER CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.547.367,82 | 12.0 | 212.0 | 01.Apr.2028 | 240.0 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | Unternehmen | Anleihen | 1.544.902,15 | 12.0 | 194.0 | 01.März2028 | 455.0 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Unternehmen | Anleihen | 1.540.941,13 | 12.0 | 210.0 | 15.März2028 | 115.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.537.739,86 | 12.0 | 237.0 | 15.Sept.2028 | 438.0 |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | Unternehmen | Anleihen | 1.536.695,74 | 12.0 | 205.0 | 01.März2028 | 170.0 |
| APH | AMPHENOL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.517.616,82 | 12.0 | 262.0 | 15.Nov.2028 | 390.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | Anleihen | 1.508.338,96 | 12.0 | 227.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.508.150,62 | 12.0 | 224.0 | 15.Juli2028 | 490.0 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.503.480,79 | 12.0 | 269.0 | 15.Dez.2028 | 415.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.502.177,21 | 12.0 | 199.0 | 21.März2028 | 475.0 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 1.498.856,37 | 12.0 | 254.0 | 01.Dez.2028 | 688.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.491.493,31 | 12.0 | 237.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| F | FORD MOTOR COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.486.755,15 | 12.0 | 245.0 | 01.Okt.2028 | 663.0 |
| APH | AMPHENOL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.484.733,16 | 12.0 | 223.0 | 12.Juni2028 | 438.0 |
| DOC | HEALTHPEAK OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.478.239,40 | 11.0 | 275.0 | 01.Dez.2028 | 213.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.478.058,18 | 11.0 | 197.0 | 15.Feb.2028 | 350.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.475.546,54 | 11.0 | 200.0 | 19.Apr.2028 | 438.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 1.470.779,08 | 11.0 | 247.0 | 01.Dez.2028 | 555.0 |
| KMI | TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.468.063,34 | 11.0 | 248.0 | 15.Okt.2028 | 700.0 |
| EQR | ERP OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 1.465.562,04 | 11.0 | 258.0 | 01.Dez.2028 | 415.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.445.883,05 | 11.0 | 232.0 | 15.Juni2028 | 220.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.437.219,10 | 11.0 | 240.0 | 15.Sept.2028 | 505.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.435.512,08 | 11.0 | 207.0 | 06.März2028 | 150.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.433.321,35 | 11.0 | 202.0 | 03.Apr.2028 | 490.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | Anleihen | 1.432.756,50 | 11.0 | 195.0 | 17.Apr.2028 | 485.0 |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | Unternehmen | Anleihen | 1.431.316,96 | 11.0 | 246.0 | 15.Okt.2028 | 410.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 1.426.913,59 | 11.0 | 183.0 | 15.Jan.2028 | 663.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.425.259,51 | 11.0 | 202.0 | 15.Apr.2028 | 400.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | Anleihen | 1.425.189,84 | 11.0 | 214.0 | 19.Mai2028 | 490.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.424.779,28 | 11.0 | 208.0 | 15.März2028 | 210.0 |
| MAA | MID-AMERICA APARTMENTS LP | Unternehmen | Anleihen | 1.422.058,50 | 11.0 | 216.0 | 15.Juni2028 | 420.0 |
| NVT | NVENT FINANCE SARL | Unternehmen | Anleihen | 1.419.743,91 | 11.0 | 199.0 | 15.Apr.2028 | 455.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | Anleihen | 1.405.481,92 | 11.0 | 240.0 | 15.Sept.2028 | 388.0 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.404.734,34 | 11.0 | 243.0 | 15.Sept.2028 | 425.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 1.403.788,36 | 11.0 | 211.0 | 15.März2028 | 90.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.392.222,57 | 11.0 | 240.0 | 01.Okt.2028 | 463.0 |
| HSY | HERSHEY COMPANY THE | Unternehmen | Anleihen | 1.385.928,83 | 11.0 | 212.0 | 04.Mai2028 | 425.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.380.416,87 | 11.0 | 238.0 | 08.Aug.2028 | 400.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 1.373.496,33 | 11.0 | 224.0 | 15.Mai2028 | 200.0 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.371.535,68 | 11.0 | 195.0 | 06.März2028 | 445.0 |
| KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.369.722,40 | 11.0 | 260.0 | 15.Okt.2028 | 270.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.369.211,77 | 11.0 | 244.0 | 01.Okt.2028 | 700.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.365.190,46 | 11.0 | 203.0 | 14.März2028 | 442.0 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Unternehmen | Anleihen | 1.360.483,81 | 11.0 | 259.0 | 01.Dez.2028 | 400.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.348.772,08 | 10.0 | 266.0 | 15.Dez.2028 | 470.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.348.114,88 | 10.0 | 251.0 | 01.Sept.2028 | 210.0 |
| FCNCA | FIRST-CITIZENS BANK & TRUST CO | Unternehmen | Anleihen | 1.339.392,08 | 10.0 | 198.0 | 09.März2028 | 613.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 1.326.753,30 | 10.0 | 266.0 | 01.Nov.2028 | 230.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.316.785,20 | 10.0 | 227.0 | 13.Juni2028 | 431.0 |
| UU | UNITED UTILITIES PLC | Unternehmen | Anleihen | 1.308.345,09 | 10.0 | 232.0 | 15.Aug.2028 | 688.0 |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.307.350,14 | 10.0 | 276.0 | 01.Dez.2028 | 190.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.305.045,47 | 10.0 | 198.0 | 03.Apr.2028 | 380.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | Anleihen | 1.303.902,61 | 10.0 | 238.0 | 15.Sept.2028 | 400.0 |
| TGT | TARGET CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.298.778,87 | 10.0 | 223.0 | 15.Juni2028 | 435.0 |
| HSY | HERSHEY COMPANY THE | Unternehmen | Anleihen | 1.296.011,40 | 10.0 | 192.0 | 24.Feb.2028 | 455.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 1.290.283,54 | 10.0 | 246.0 | 15.Sept.2028 | 375.0 |
| AMCR | AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.280.116,24 | 10.0 | 203.0 | 17.März2028 | 480.0 |
| NDSN | NORDSON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.278.424,13 | 10.0 | 238.0 | 15.Sept.2028 | 560.0 |
| KIM | KIMCO REALTY OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.271.120,51 | 10.0 | 204.0 | 01.März2028 | 190.0 |
| NNN | NNN REIT INC | Unternehmen | Anleihen | 1.270.845,92 | 10.0 | 245.0 | 15.Okt.2028 | 430.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.257.820,83 | 10.0 | 229.0 | 18.Juni2028 | 436.0 |
| DELL | DELL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.240.358,93 | 10.0 | 206.0 | 15.Apr.2028 | 710.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.231.954,53 | 10.0 | 205.0 | 01.Apr.2028 | 325.0 |
| R | RYDER SYSTEM INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.227.566,65 | 10.0 | 256.0 | 01.Dez.2028 | 630.0 |
| CMCSA | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.223.498,51 | 9.0 | 190.0 | 15.Feb.2028 | 713.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | Anleihen | 1.221.831,11 | 9.0 | 197.0 | 15.März2028 | 455.0 |
| CMI | CUMMINS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.219.552,85 | 9.0 | 214.0 | 09.Mai2028 | 425.0 |
| KRC | KILROY REALTY LP | Unternehmen | Anleihen | 1.214.120,31 | 9.0 | 260.0 | 15.Dez.2028 | 475.0 |
| ZTS | ZOETIS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.209.110,67 | 9.0 | 233.0 | 20.Aug.2028 | 390.0 |
| AGO | ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.206.404,93 | 9.0 | 236.0 | 15.Sept.2028 | 613.0 |
| MOS | MOSAIC CO/THE | Unternehmen | Anleihen | 1.200.640,36 | 9.0 | 255.0 | 15.Nov.2028 | 538.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | Anleihen | 1.197.153,24 | 9.0 | 243.0 | 01.Aug.2028 | 195.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.186.589,08 | 9.0 | 260.0 | 05.Nov.2028 | 390.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | Anleihen | 1.171.029,44 | 9.0 | 253.0 | 15.Sept.2028 | 250.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.169.209,65 | 9.0 | 236.0 | 10.Aug.2028 | 495.0 |
| DAL | DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS | Unternehmen | Anleihen | 1.163.486,65 | 9.0 | 174.0 | 10.Dez.2029 | 200.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 1.163.083,88 | 9.0 | 262.0 | 15.Nov.2028 | 388.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.148.712,16 | 9.0 | 269.0 | 15.Dez.2028 | 400.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.145.245,98 | 9.0 | 226.0 | 05.Juli2028 | 520.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.143.317,54 | 9.0 | 190.0 | 06.Jan.2028 | 305.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 1.140.744,55 | 9.0 | 183.0 | 15.Jan.2028 | 650.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 1.136.720,81 | 9.0 | 225.0 | 15.Aug.2028 | 475.0 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.134.430,19 | 9.0 | 227.0 | 15.Juli2028 | 440.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.132.784,33 | 9.0 | 232.0 | 15.Aug.2028 | 540.0 |
| GMT | GATX CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.132.547,20 | 9.0 | 249.0 | 07.Nov.2028 | 455.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | Anleihen | 1.126.499,48 | 9.0 | 239.0 | 26.Sept.2028 | 445.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.124.731,01 | 9.0 | 190.0 | 10.Jan.2028 | 370.0 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.108.841,48 | 9.0 | 214.0 | 15.Mai2028 | 692.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.105.490,47 | 9.0 | 271.0 | 08.Dez.2028 | 392.0 |
| UAL | UNITED AIRLINES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.105.289,25 | 9.0 | 233.0 | 07.Apr.2030 | 288.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.100.528,57 | 9.0 | 208.0 | 01.Mai2028 | 370.0 |
| AMCR | AMCOR FINANCE (USA) INC | Unternehmen | Anleihen | 1.098.250,42 | 9.0 | 206.0 | 15.Mai2028 | 450.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI | Unternehmen | Anleihen | 1.094.289,65 | 8.0 | 252.0 | 01.Nov.2028 | 390.0 |
| HMN | HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.079.442,31 | 8.0 | 232.0 | 15.Sept.2028 | 725.0 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.078.077,33 | 8.0 | 183.0 | 15.Jan.2028 | 675.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.069.228,19 | 8.0 | 260.0 | 15.Dez.2028 | 450.0 |
| BRX | BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | Unternehmen | Anleihen | 1.067.513,91 | 8.0 | 212.0 | 01.Apr.2028 | 225.0 |
| REXR | REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | Unternehmen | Anleihen | 1.054.759,59 | 8.0 | 221.0 | 15.Juni2028 | 500.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.040.059,25 | 8.0 | 205.0 | 01.Mai2028 | 413.0 |
| ADC | AGREE LP | Unternehmen | Anleihen | 1.039.232,83 | 8.0 | 233.0 | 15.Juni2028 | 200.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.034.947,24 | 8.0 | 253.0 | 01.Dez.2028 | 465.0 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA | Unternehmen | Anleihen | 1.020.222,34 | 8.0 | 229.0 | 15.Apr.2030 | 300.0 |
| FRT | FEDERAL REALTY OP LP | Unternehmen | Anleihen | 1.018.894,01 | 8.0 | 207.0 | 01.Mai2028 | 538.0 |
| KEY | KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.016.433,08 | 8.0 | 186.0 | 01.Feb.2028 | 695.0 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | Unternehmen | Anleihen | 1.015.364,36 | 8.0 | 191.0 | 06.März2028 | 600.0 |
| ASCHEA | ASCENSION HEALTH | Unternehmen | Anleihen | 1.009.643,67 | 8.0 | 141.0 | 15.Okt.2028 | 408.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.005.398,31 | 8.0 | 202.0 | 15.Apr.2028 | 600.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.003.051,59 | 8.0 | 222.0 | 01.Aug.2028 | 465.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 998.939,19 | 8.0 | 208.0 | 25.Mai2028 | 800.0 |
| KMT | KENNAMETAL INC | Unternehmen | Anleihen | 995.597,62 | 8.0 | 214.0 | 15.Juni2028 | 463.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | Anleihen | 989.539,63 | 8.0 | 263.0 | 01.Dez.2028 | 595.0 |
| AAL | AMER AIRLINE 16-2 AA PTT | Unternehmen | Anleihen | 980.914,02 | 8.0 | 212.0 | 15.Dez.2029 | 320.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 979.241,92 | 8.0 | 238.0 | 01.Sept.2028 | 365.0 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Unternehmen | Anleihen | 975.508,44 | 8.0 | 211.0 | 15.Mai2028 | 380.0 |
| EXC | ATLANTIC CITY ELECTRIC CO | Unternehmen | Anleihen | 953.674,70 | 7.0 | 247.0 | 15.Okt.2028 | 400.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 951.590,08 | 7.0 | 234.0 | 09.Aug.2028 | 430.0 |
| SWX | SOUTHWEST GAS CORP | Unternehmen | Anleihen | 941.540,93 | 7.0 | 203.0 | 01.Apr.2028 | 370.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 910.821,42 | 7.0 | 203.0 | 01.Apr.2028 | 475.0 |
| SWX | SOUTHWEST GAS CORP | Unternehmen | Anleihen | 905.912,16 | 7.0 | 197.0 | 23.März2028 | 545.0 |
| EPR | EPR PROPERTIES | Unternehmen | Anleihen | 892.385,93 | 7.0 | 197.0 | 15.Apr.2028 | 495.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 858.188,65 | 7.0 | 230.0 | 01.Sept.2028 | 475.0 |
| ULSISN | UL SOLUTIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 824.703,40 | 6.0 | 244.0 | 20.Okt.2028 | 650.0 |
| UAL | UNITED AIRLINES INC | Unternehmen | Anleihen | 816.561,91 | 6.0 | 213.0 | 07.Jan.2030 | 310.0 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | Anleihen | 755.195,39 | 6.0 | 266.0 | 01.Dez.2028 | 395.0 |
| BIDU | BAIDU INC | Unternehmen | Anleihen | 746.090,79 | 6.0 | 247.0 | 14.Nov.2028 | 488.0 |
| NHPIFS | NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL 144A | Unternehmen | Anleihen | 744.375,23 | 6.0 | 245.0 | 25.Sept.2028 | 513.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 718.453,03 | 6.0 | 189.0 | 10.Jan.2028 | 460.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | Anleihen | 646.515,56 | 5.0 | 223.0 | 01.Juni2028 | 370.0 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA | Unternehmen | Anleihen | 644.672,79 | 5.0 | 169.0 | 15.Juli2029 | 358.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | Anleihen | 643.768,46 | 5.0 | 268.0 | 15.Dez.2028 | 425.0 |
| CTAS | CINTAS CORPORATION NO 2 | Unternehmen | Anleihen | 522.133,14 | 4.0 | 212.0 | 01.Mai2028 | 420.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | Unternehmen | Anleihen | 470.479,53 | 4.0 | 238.0 | 08.Sept.2028 | 510.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | Anleihen | 410.102,36 | 3.0 | 228.0 | 01.Juli2028 | 440.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 307.525,80 | 2.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| SUTHEA | SUTTER HEALTH | Unternehmen | Anleihen | 302.364,32 | 2.0 | 234.0 | 15.Aug.2028 | 369.0 |
| TSLX | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | Unternehmen | Anleihen | 102.206,78 | 1.0 | 225.0 | 14.Aug.2028 | 695.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | Anleihen | 65.812,80 | 1.0 | 257.0 | 17.Okt.2028 | 396.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 14.993,63 | 0.0 | 191.0 | 13.Jan.2028 | 391.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 7.161,90 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 3.364,48 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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