ETF constituents for CBUS

Below, a list of constituents for CBUS (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) is shown. In total, CBUS consists of 66 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov 29, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 70.889.836,12 295.0 10430.0 584.0 07.Dez.2030 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 69.649.802,11 290.0 9431.0 148.0 07.Jun.2025 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 65.645.634,37 273.0 10124.0 697.0 07.Jun.2032 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 63.644.378,13 265.0 9315.0 253.0 22.Jul.2026 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 60.222.568,27 251.0 9571.0 171.0 07.Sep.2025 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 59.733.132,21 249.0 10030.0 121.0 07.Mär.2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 58.850.618,27 245.0 10210.0 841.0 07.Sep.2034 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 58.461.843,96 244.0 9036.0 348.0 22.Jul.2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 57.327.279,51 239.0 8361.0 563.0 22.Okt.2029 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 56.268.151,22 234.0 9843.0 39.0 22.Apr.2024 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 54.247.233,77 226.0 9497.0 115.0 31.Jan.2025 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 53.843.401,27 224.0 9917.0 17.0 31.Jan.2024 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 53.412.945,97 222.0 10036.0 360.0 07.Dez.2027 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 53.186.547,58 222.0 9839.0 76.0 07.Sep.2024 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 52.955.811,62 221.0 8934.0 462.0 22.Okt.2028 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 51.014.548,17 213.0 9143.0 212.0 30.Jan.2026 13.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 50.943.657,42 212.0 9951.0 290.0 29.Jan.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 50.705.188,94 211.0 9930.0 936.0 07.Mär.2036 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 50.354.745,33 210.0 9311.0 771.0 31.Jan.2033 325.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Schuldverschreibungen 48.203.188,95 201.0 9801.0 181.0 22.Okt.2025 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 47.856.718,43 199.0 7507.0 743.0 31.Jul.2031 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 47.782.139,09 199.0 7813.0 667.0 22.Okt.2030 38.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 46.128.122,86 192.0 8953.0 282.0 22.Okt.2026 38.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 45.682.669,24 190.0 9877.0 1229.0 07.Dez.2042 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 44.758.023,21 186.0 7858.0 764.0 31.Jan.2032 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 44.357.915,41 185.0 10302.0 1046.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 41.978.238,01 175.0 9424.0 1647.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 41.380.564,23 172.0 8489.0 408.0 31.Jan.2028 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 41.338.900,84 172.0 9632.0 1160.0 07.Dez.2040 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 39.885.682,47 166.0 8463.0 1387.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 38.355.757,49 160.0 8197.0 1368.0 22.Jan.2044 325.0
UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen 38.063.950,67 159.0 8334.0 500.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 37.915.097,15 158.0 9442.0 1388.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 37.478.469,91 156.0 9695.0 1116.0 07.Sep.2039 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 36.578.030,37 152.0 9072.0 1784.0 22.Jan.2060 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 36.557.972,40 152.0 6652.0 1088.0 31.Jul.2035 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 35.493.444,74 148.0 7260.0 1163.0 07.Sep.2037 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 35.259.392,90 147.0 10848.0 424.0 07.Dez.2028 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 34.572.270,70 144.0 8579.0 1662.0 22.Okt.2053 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 34.414.083,09 143.0 8632.0 1612.0 22.Jul.2052 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 32.274.534,43 134.0 5981.0 1497.0 22.Okt.2041 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 31.779.837,60 132.0 9410.0 1482.0 07.Dez.2049 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 28.279.114,27 118.0 10125.0 399.0 07.Jun.2028 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 28.117.580,61 117.0 7384.0 898.0 31.Jul.2033 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 27.721.003,97 115.0 8179.0 2020.0 22.Jul.2068 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 27.552.640,65 115.0 9240.0 1056.0 29.Jan.2038 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 27.445.530,95 114.0 5764.0 1783.0 22.Jan.2049 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 25.873.334,01 108.0 5252.0 2100.0 22.Jul.2057 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 24.239.903,88 101.0 6311.0 1319.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 22.612.247,37 94.0 5534.0 1767.0 22.Jul.2047 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 21.873.134,63 91.0 4798.0 2026.0 31.Jul.2051 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 19.976.733,88 83.0 6324.0 2118.0 22.Jul.2065 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 19.882.470,99 83.0 3928.0 2239.0 22.Okt.2050 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 19.863.189,62 83.0 5147.0 2055.0 22.Okt.2054 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 18.181.865,85 76.0 4846.0 1841.0 31.Jan.2046 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 17.879.615,80 74.0 4612.0 2544.0 22.Okt.2071 163.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 15.427.007,27 64.0 10307.0 804.0 31.Jan.2034 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 15.330.923,90 64.0 9056.0 1883.0 22.Okt.2063 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.285.533,91 55.0 5025.0 2031.0 31.Jul.2053 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.823.867,64 49.0 2930.0 2975.0 22.Okt.2061 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.003.284,42 38.0 10145.0 1272.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.170.908,25 26.0 3631.0 2869.0 22.Okt.2073 113.0
BRLEAAD BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 2.099.938,16 9.0 10001.0 12.0 nan 525.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 27.634,04 0.0 7885.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 25.909,63 0.0 8658.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -11.536.635,13 -48.0 10000.0 0.0 nan 0.0