Below, a list of constituents for CEBD (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBD consists of 371 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 19, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 12.008.744,48 | 93.0 | 9934.0 | 60.0 | 30.März2027 | 188.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 9.777.151,92 | 76.0 | 9978.0 | 57.0 | 17.März2027 | 263.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 9.510.024,75 | 74.0 | 9935.0 | 68.0 | 27.Apr.2027 | 188.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 9.460.691,13 | 74.0 | 9915.0 | 45.0 | 02.Feb.2027 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 8.443.211,04 | 66.0 | 10006.0 | 103.0 | 14.Sept.2027 | 313.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 7.277.888,43 | 57.0 | 9915.0 | 62.0 | 08.Apr.2027 | 149.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 7.255.513,71 | 56.0 | 9898.0 | 69.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 7.194.951,39 | 56.0 | 9935.0 | 45.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.166.679,46 | 56.0 | 9911.0 | 43.0 | 25.Jan.2027 | 75.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 7.148.819,30 | 56.0 | 9899.0 | 75.0 | 24.Mai2027 | 150.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.124.026,54 | 55.0 | 9940.0 | 42.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.887.165,95 | 54.0 | 9673.0 | 126.0 | 27.Nov.2027 | 38.0 |
| NFLX | NETFLIX INC MTN | Unternehmen | 6.297.232,94 | 49.0 | 10054.0 | 72.0 | 15.Mai2027 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 6.143.598,66 | 48.0 | 9880.0 | 76.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.133.579,36 | 48.0 | 9963.0 | 117.0 | 04.Nov.2027 | 275.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.110.872,43 | 47.0 | 10097.0 | 78.0 | 02.Juni2027 | 413.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.103.795,59 | 47.0 | 10038.0 | 104.0 | 20.Sept.2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | 6.059.050,10 | 47.0 | 9903.0 | 40.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 6.052.076,08 | 47.0 | 9895.0 | 46.0 | 04.Feb.2027 | 50.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 5.997.838,23 | 47.0 | 9877.0 | 74.0 | 21.Mai2027 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.977.264,48 | 46.0 | 9952.0 | 42.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 5.970.061,56 | 46.0 | 9846.0 | 85.0 | 01.Juli2027 | 113.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 5.884.906,46 | 46.0 | 9836.0 | 72.0 | 14.Mai2027 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 5.881.532,86 | 46.0 | 9842.0 | 70.0 | 06.Mai2027 | 63.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.866.975,47 | 46.0 | 9825.0 | 98.0 | 21.Aug.2027 | 120.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 5.866.054,44 | 46.0 | 9907.0 | 40.0 | 15.Jan.2027 | 60.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.830.598,42 | 45.0 | 9708.0 | 103.0 | 03.Sept.2027 | 10.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.549.192,74 | 43.0 | 9886.0 | 81.0 | 23.Juni2027 | 150.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 5.006.076,95 | 39.0 | 9997.0 | 98.0 | 27.Aug.2027 | 300.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.994.914,06 | 39.0 | 10104.0 | 119.0 | 16.Nov.2027 | 400.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.994.030,19 | 39.0 | 10174.0 | 99.0 | 06.Sept.2027 | 475.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 4.963.437,85 | 39.0 | 10032.0 | 104.0 | 19.Sept.2027 | 338.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.962.868,42 | 39.0 | 9916.0 | 102.0 | 27.Sept.2027 | 238.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 4.943.578,47 | 38.0 | 10007.0 | 74.0 | 19.Mai2027 | 325.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.943.582,06 | 38.0 | 9964.0 | 39.0 | 11.Jan.2027 | 225.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 4.941.323,26 | 38.0 | 10072.0 | 121.0 | 23.Nov.2027 | 375.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.928.605,62 | 38.0 | 10038.0 | 93.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | 4.905.573,25 | 38.0 | 10146.0 | 94.0 | 03.Aug.2027 | 487.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.901.069,06 | 38.0 | 10100.0 | 85.0 | 29.Juni2027 | 413.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.895.977,19 | 38.0 | 10018.0 | 47.0 | 10.Feb.2027 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.876.589,21 | 38.0 | 10005.0 | 48.0 | 12.Feb.2027 | 300.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.863.135,01 | 38.0 | 9964.0 | 94.0 | 03.Aug.2027 | 255.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC MTN RegS | Unternehmen | 4.857.141,94 | 38.0 | 9987.0 | 116.0 | 02.Nov.2027 | 300.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.850.648,66 | 38.0 | 10020.0 | 42.0 | 06.Feb.2027 | 338.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.844.820,69 | 38.0 | 9848.0 | 92.0 | 26.Juli2027 | 138.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.837.715,74 | 38.0 | 9855.0 | 83.0 | 23.Juni2027 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.837.577,07 | 38.0 | 9925.0 | 53.0 | 02.März2027 | 138.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.828.858,91 | 38.0 | 9920.0 | 49.0 | 16.Feb.2027 | 113.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.827.397,35 | 38.0 | 9945.0 | 75.0 | 25.Mai2027 | 210.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.825.815,46 | 38.0 | 9933.0 | 44.0 | 29.Jan.2027 | 125.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG RegS | Unternehmen | 4.823.001,76 | 37.0 | 9801.0 | 87.0 | 05.Juli2027 | 50.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.816.354,08 | 37.0 | 9842.0 | 104.0 | 12.Sept.2027 | 150.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 4.816.451,34 | 37.0 | 10059.0 | 51.0 | 22.Feb.2027 | 388.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.801.810,51 | 37.0 | 9794.0 | 79.0 | 05.Juni2027 | 25.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.796.035,26 | 37.0 | 10134.0 | 72.0 | 11.Mai2027 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.789.670,49 | 37.0 | 9923.0 | 68.0 | 26.Apr.2027 | 175.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.774.911,56 | 37.0 | 9796.0 | 108.0 | 27.Sept.2027 | 113.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS | Unternehmen | 4.769.578,31 | 37.0 | 9907.0 | 41.0 | 18.Jan.2027 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.755.546,00 | 37.0 | 9883.0 | 51.0 | 24.Feb.2027 | 50.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 4.754.204,59 | 37.0 | 9877.0 | 78.0 | 07.Juni2027 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 4.753.810,06 | 37.0 | 9864.0 | 48.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 4.739.508,81 | 37.0 | 9900.0 | 105.0 | 17.Sept.2027 | 200.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.727.659,39 | 37.0 | 9792.0 | 82.0 | 17.Juni2027 | 38.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.727.544,27 | 37.0 | 9831.0 | 70.0 | 04.Mai2027 | 63.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.721.514,69 | 37.0 | 9781.0 | 82.0 | 17.Juni2027 | 25.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.706.435,47 | 37.0 | 9889.0 | 48.0 | 11.Feb.2027 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.691.090,50 | 36.0 | 9770.0 | 87.0 | 08.Juli2027 | 25.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 4.683.884,60 | 36.0 | 9754.0 | 121.0 | 15.Nov.2027 | 100.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.680.767,67 | 36.0 | 9644.0 | 123.0 | 16.Nov.2027 | 10.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.675.908,10 | 36.0 | 9790.0 | 96.0 | 09.Aug.2027 | 75.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 4.643.594,19 | 36.0 | 9787.0 | 104.0 | 15.Sept.2027 | 100.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.641.952,81 | 36.0 | 9721.0 | 109.0 | 29.Sept.2027 | 38.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 4.640.134,23 | 36.0 | 9762.0 | 121.0 | 15.Nov.2027 | 88.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.627.315,19 | 36.0 | 9632.0 | 129.0 | 09.Dez.2027 | 13.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.620.826,58 | 36.0 | 9819.0 | 65.0 | 15.Apr.2027 | 38.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.575.608,98 | 36.0 | 9674.0 | 120.0 | 08.Nov.2027 | 13.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 4.518.817,20 | 35.0 | 9937.0 | 45.0 | 30.Jan.2027 | 138.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.420.503,29 | 34.0 | 9652.0 | 120.0 | 05.Nov.2027 | 13.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.357.597,39 | 34.0 | 9936.0 | 49.0 | 16.Feb.2027 | 157.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 4.280.825,10 | 33.0 | 9940.0 | 68.0 | 28.Apr.2027 | 200.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.279.582,02 | 33.0 | 9903.0 | 65.0 | 20.Apr.2027 | 150.0 |
| ENELIM | ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS | Unternehmen | 4.230.675,88 | 33.0 | 10210.0 | 83.0 | 21.Juni2027 | 563.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 4.218.886,04 | 33.0 | 9970.0 | 67.0 | 16.Mai2027 | 288.0 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | Unternehmen | 4.213.072,14 | 33.0 | 9697.0 | 126.0 | 01.Dez.2027 | 63.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.176.810,41 | 32.0 | 9692.0 | 114.0 | 15.Okt.2027 | 25.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.174.569,28 | 32.0 | 10019.0 | 103.0 | 15.Sept.2027 | 325.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.151.126,70 | 32.0 | 10049.0 | 68.0 | 27.Juni2027 | 388.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.121.821,45 | 32.0 | 10001.0 | 88.0 | 10.Juli2027 | 300.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 4.112.507,55 | 32.0 | 10071.0 | 123.0 | 13.Dez.2027 | 350.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.111.288,03 | 32.0 | 9934.0 | 70.0 | 19.Mai2027 | 225.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.093.349,24 | 32.0 | 10092.0 | 87.0 | 27.Juli2027 | 438.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.077.631,16 | 32.0 | 9898.0 | 61.0 | 02.Apr.2027 | 125.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.064.856,99 | 32.0 | 9801.0 | 113.0 | 19.Okt.2027 | 125.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.056.798,96 | 32.0 | 9861.0 | 83.0 | 23.Juni2027 | 136.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.021.486,70 | 31.0 | 10045.0 | 100.0 | 05.Sept.2027 | 349.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 4.016.715,87 | 31.0 | 9954.0 | 121.0 | 19.Nov.2027 | 288.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 3.928.564,80 | 31.0 | 10025.0 | 92.0 | 22.Sept.2027 | 345.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.922.029,62 | 30.0 | 9674.0 | 121.0 | 12.Nov.2027 | 13.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.906.279,19 | 30.0 | 9875.0 | 43.0 | 23.Jan.2027 | 25.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.889.009,02 | 30.0 | 9987.0 | 81.0 | 15.Juni2027 | 275.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.888.294,46 | 30.0 | 10041.0 | 94.0 | 04.Okt.2027 | 375.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 3.860.468,89 | 30.0 | 10005.0 | 100.0 | 03.Sept.2027 | 302.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.845.214,43 | 30.0 | 10047.0 | 91.0 | 05.Sept.2027 | 363.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.834.778,51 | 30.0 | 10080.0 | 41.0 | 18.Jan.2027 | 488.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | 3.826.420,43 | 30.0 | 9893.0 | 120.0 | 01.Dez.2027 | 210.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 3.815.639,40 | 30.0 | 9890.0 | 120.0 | 02.Dez.2027 | 213.0 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 3.807.380,09 | 30.0 | 9900.0 | 80.0 | 21.Juni2027 | 188.0 |
| SCBGER | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS | Unternehmen | 3.792.856,19 | 29.0 | 10128.0 | 101.0 | 13.Sept.2027 | 438.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.774.593,42 | 29.0 | 10055.0 | 43.0 | 06.Apr.2027 | 450.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 3.772.092,75 | 29.0 | 10071.0 | 113.0 | 25.Okt.2027 | 375.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.766.636,13 | 29.0 | 9860.0 | 64.0 | 14.Apr.2027 | 75.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.761.825,55 | 29.0 | 10141.0 | 98.0 | 29.Aug.2027 | 438.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.744.201,80 | 29.0 | 10042.0 | 73.0 | 02.Juni2027 | 363.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 3.740.468,25 | 29.0 | 10102.0 | 122.0 | 29.Nov.2027 | 400.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.728.875,65 | 29.0 | 10064.0 | 61.0 | 02.Apr.2027 | 400.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.711.037,73 | 29.0 | 10033.0 | 48.0 | 03.März2027 | 363.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN | Unternehmen | 3.705.356,87 | 29.0 | 9804.0 | 84.0 | 26.Juni2027 | 75.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.702.732,59 | 29.0 | 9956.0 | 77.0 | 01.Juni2027 | 238.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.700.910,02 | 29.0 | 10100.0 | 60.0 | 30.März2027 | 463.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.693.423,62 | 29.0 | 10085.0 | 74.0 | 19.Mai2027 | 413.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.690.080,88 | 29.0 | 9917.0 | 63.0 | 15.Apr.2027 | 163.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.689.704,62 | 29.0 | 10068.0 | 71.0 | 10.Mai2027 | 388.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 3.686.660,14 | 29.0 | 9799.0 | 74.0 | 20.Mai2027 | 25.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 3.673.809,00 | 29.0 | 10080.0 | 99.0 | 20.Sept.2027 | 388.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.672.376,66 | 29.0 | 9946.0 | 41.0 | 17.Jan.2027 | 150.0 |
| MCFP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | Unternehmen | 3.666.867,20 | 28.0 | 9971.0 | 115.0 | 07.Nov.2027 | 275.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.662.329,16 | 28.0 | 9873.0 | 81.0 | 14.Juni2027 | 138.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.656.679,26 | 28.0 | 9858.0 | 71.0 | 07.Mai2027 | 88.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.647.945,30 | 28.0 | 9929.0 | 49.0 | 17.Feb.2027 | 130.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.647.839,75 | 28.0 | 9925.0 | 103.0 | 04.Okt.2027 | 238.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.643.247,79 | 28.0 | 9949.0 | 74.0 | 19.Mai2027 | 238.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS | Unternehmen | 3.642.959,66 | 28.0 | 10005.0 | 51.0 | 23.Feb.2027 | 300.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.642.782,90 | 28.0 | 9921.0 | 63.0 | 08.Apr.2027 | 163.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.640.493,49 | 28.0 | 9948.0 | 41.0 | 19.Jan.2027 | 163.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.639.425,40 | 28.0 | 10089.0 | 77.0 | 30.Mai2027 | 413.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.638.978,15 | 28.0 | 9906.0 | 74.0 | 28.Mai2027 | 163.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.637.770,68 | 28.0 | 9906.0 | 40.0 | 14.Jan.2027 | 38.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 3.637.643,01 | 28.0 | 9853.0 | 108.0 | 08.Okt.2027 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.635.725,10 | 28.0 | 10054.0 | 106.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.634.358,23 | 28.0 | 10017.0 | 105.0 | 24.Sept.2027 | 325.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.633.240,87 | 28.0 | 9911.0 | 42.0 | 20.Jan.2027 | 75.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS | Unternehmen | 3.628.120,67 | 28.0 | 9802.0 | 66.0 | 21.Apr.2027 | 13.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.626.058,01 | 28.0 | 10048.0 | 106.0 | 27.Sept.2027 | 350.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.625.100,62 | 28.0 | 9792.0 | 83.0 | 21.Juni2027 | 38.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.617.276,21 | 28.0 | 10081.0 | 115.0 | 01.Nov.2027 | 375.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 3.607.111,35 | 28.0 | 9809.0 | 103.0 | 06.Sept.2027 | 100.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.606.031,13 | 28.0 | 10055.0 | 41.0 | 18.Jan.2027 | 425.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.588.894,70 | 28.0 | 9919.0 | 42.0 | 22.Jan.2027 | 88.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 3.584.533,60 | 28.0 | 9912.0 | 73.0 | 24.Mai2027 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.583.122,22 | 28.0 | 9675.0 | 112.0 | 08.Okt.2027 | 10.0 |
| SANSCF | OPEN BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.578.469,20 | 28.0 | 9910.0 | 40.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 3.565.153,38 | 28.0 | 9805.0 | 87.0 | 09.Juli2027 | 75.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 3.563.063,87 | 28.0 | 9884.0 | 120.0 | 30.Nov.2027 | 213.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.562.167,65 | 28.0 | 9873.0 | 81.0 | 21.Juni2027 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 3.561.335,88 | 28.0 | 9892.0 | 40.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 3.558.713,68 | 28.0 | 9749.0 | 89.0 | 13.Juli2027 | 10.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.558.000,19 | 28.0 | 9860.0 | 72.0 | 13.Mai2027 | 88.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.554.824,98 | 28.0 | 9860.0 | 86.0 | 07.Juli2027 | 125.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.549.381,43 | 28.0 | 9945.0 | 116.0 | 06.Nov.2027 | 250.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.543.425,01 | 28.0 | 9926.0 | 120.0 | 16.Nov.2027 | 263.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.536.976,52 | 27.0 | 9903.0 | 102.0 | 25.Sept.2027 | 225.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.535.603,29 | 27.0 | 9980.0 | 56.0 | 15.März2027 | 250.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.532.956,11 | 27.0 | 9807.0 | 74.0 | 19.Mai2027 | 25.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 3.532.133,83 | 27.0 | 9750.0 | 126.0 | 06.Dez.2027 | 88.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.530.200,24 | 27.0 | 9761.0 | 125.0 | 01.Dez.2027 | 113.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS | Unternehmen | 3.517.184,14 | 27.0 | 9823.0 | 74.0 | 20.Mai2027 | 60.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.507.058,72 | 27.0 | 9695.0 | 123.0 | 19.Nov.2027 | 63.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.505.909,91 | 27.0 | 10005.0 | 94.0 | 26.Aug.2027 | 313.0 |
| KNOGR | KNORR-BREMSE AG RegS | Unternehmen | 3.504.549,56 | 27.0 | 10012.0 | 93.0 | 21.Sept.2027 | 325.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 3.500.151,96 | 27.0 | 9895.0 | 74.0 | 26.Mai2027 | 150.0 |
| WURTH | WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 3.491.556,34 | 27.0 | 9722.0 | 123.0 | 22.Nov.2027 | 75.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.481.014,83 | 27.0 | 9829.0 | 103.0 | 13.Sept.2027 | 125.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.459.210,77 | 27.0 | 9788.0 | 112.0 | 13.Okt.2027 | 113.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.450.525,38 | 27.0 | 9702.0 | 108.0 | 23.Sept.2027 | 20.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.447.403,42 | 27.0 | 9724.0 | 122.0 | 18.Nov.2027 | 75.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.447.175,84 | 27.0 | 9813.0 | 102.0 | 05.Sept.2027 | 113.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.444.192,36 | 27.0 | 9723.0 | 108.0 | 24.Sept.2027 | 38.0 |
| IGIM | 2I RETE GAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.433.735,29 | 27.0 | 9824.0 | 116.0 | 31.Okt.2027 | 161.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 3.432.287,44 | 27.0 | 9695.0 | 105.0 | 15.Sept.2027 | 45.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 3.427.185,94 | 27.0 | 9738.0 | 111.0 | 06.Okt.2027 | 63.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.412.724,13 | 27.0 | 10014.0 | 39.0 | 11.Jan.2027 | 313.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.412.617,77 | 27.0 | 9749.0 | 94.0 | 02.Aug.2027 | 25.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.409.492,01 | 26.0 | 9856.0 | 72.0 | 14.Mai2027 | 100.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 3.389.260,57 | 26.0 | 9929.0 | 67.0 | 05.Mai2027 | 188.0 |
| HMSOLN | HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 3.374.117,57 | 26.0 | 9887.0 | 77.0 | 03.Juni2027 | 175.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.364.448,98 | 26.0 | 9739.0 | 102.0 | 01.Sept.2027 | 38.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.343.787,50 | 26.0 | 9955.0 | 120.0 | 15.Dez.2027 | 263.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.343.407,28 | 26.0 | 10106.0 | 43.0 | 23.Jan.2027 | 600.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.331.165,73 | 26.0 | 10055.0 | 60.0 | 17.Apr.2027 | 397.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.292.991,73 | 26.0 | 9921.0 | 48.0 | 12.Feb.2027 | 113.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 3.281.918,85 | 26.0 | 9999.0 | 109.0 | 18.Okt.2027 | 308.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.272.342,95 | 25.0 | 9606.0 | 124.0 | 23.Nov.2027 | 25.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.175.369,69 | 25.0 | 9935.0 | 58.0 | 22.März2027 | 200.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 3.153.642,38 | 25.0 | 9960.0 | 73.0 | 08.Juni2027 | 263.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.152.216,37 | 24.0 | 9812.0 | 118.0 | 08.Nov.2027 | 150.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 3.120.830,21 | 24.0 | 10050.0 | 110.0 | 30.Nov.2027 | 363.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.111.497,41 | 24.0 | 10046.0 | 60.0 | 30.März2027 | 400.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.111.212,16 | 24.0 | 9824.0 | 101.0 | 04.Sept.2027 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.079.854,36 | 24.0 | 9899.0 | 108.0 | 01.Okt.2027 | 225.0 |
| HENKEL | HENKEL AG & CO KGAA RegS | Unternehmen | 3.075.263,14 | 24.0 | 10006.0 | 99.0 | 13.Sept.2027 | 263.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 3.057.817,37 | 24.0 | 9874.0 | 63.0 | 08.Apr.2027 | 88.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.055.329,55 | 24.0 | 10045.0 | 43.0 | 04.Apr.2027 | 425.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 3.017.820,55 | 23.0 | 10059.0 | 88.0 | 15.Sept.2027 | 375.0 |
| MOLHB | MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS | Unternehmen | 3.015.580,18 | 23.0 | 9790.0 | 110.0 | 08.Okt.2027 | 150.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.993.871,82 | 23.0 | 9919.0 | 62.0 | 06.Apr.2027 | 163.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.962.909,98 | 23.0 | 9948.0 | 45.0 | 01.Feb.2027 | 175.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.955.525,09 | 23.0 | 9899.0 | 75.0 | 01.Juni2027 | 163.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.939.866,19 | 23.0 | 9915.0 | 49.0 | 14.Feb.2027 | 100.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 2.935.785,61 | 23.0 | 9781.0 | 86.0 | 05.Juli2027 | 38.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE SA | Unternehmen | 2.930.847,46 | 23.0 | 9848.0 | 84.0 | 30.Juni2027 | 120.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 2.922.032,60 | 23.0 | 9929.0 | 63.0 | 15.Apr.2027 | 175.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.911.969,43 | 23.0 | 10146.0 | 120.0 | 22.Nov.2027 | 450.0 |
| ROSW | ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.911.786,46 | 23.0 | 10037.0 | 121.0 | 04.Dez.2027 | 331.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 2.907.660,20 | 23.0 | 9953.0 | 65.0 | 04.Mai2027 | 250.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.904.488,31 | 23.0 | 9716.0 | 105.0 | 11.Sept.2027 | 50.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 2.894.360,30 | 22.0 | 9823.0 | 66.0 | 19.Apr.2027 | 34.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.889.469,53 | 22.0 | 9982.0 | 111.0 | 23.Okt.2027 | 300.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.888.935,60 | 22.0 | 9918.0 | 76.0 | 26.Mai2027 | 188.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.885.000,15 | 22.0 | 9961.0 | 102.0 | 20.Sept.2027 | 275.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.885.057,86 | 22.0 | 9887.0 | 60.0 | 29.März2027 | 88.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA RegS | Unternehmen | 2.871.545,90 | 22.0 | 9871.0 | 78.0 | 05.Juni2027 | 150.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 2.870.974,97 | 22.0 | 9876.0 | 81.0 | 21.Juni2027 | 150.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 2.867.222,42 | 22.0 | 9696.0 | 104.0 | 10.Sept.2027 | 25.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 2.847.161,82 | 22.0 | 9864.0 | 67.0 | 26.Apr.2027 | 125.0 |
| LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 2.845.956,85 | 22.0 | 9935.0 | 68.0 | 11.Mai2027 | 238.0 |
| PVH | PVH CORP RegS | Unternehmen | 2.805.877,57 | 22.0 | 9965.0 | 120.0 | 15.Dez.2027 | 313.0 |
| ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.772.659,97 | 22.0 | 9920.0 | 52.0 | 26.Feb.2027 | 150.0 |
| CAIXAB | CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.753.022,66 | 21.0 | 9762.0 | 117.0 | 28.Okt.2027 | 88.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.751.880,87 | 21.0 | 9817.0 | 108.0 | 30.Sept.2027 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.746.297,13 | 21.0 | 9801.0 | 80.0 | 11.Juni2027 | 38.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.744.705,40 | 21.0 | 9836.0 | 99.0 | 31.Aug.2027 | 150.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.735.633,66 | 21.0 | 10061.0 | 119.0 | 28.Nov.2027 | 363.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 2.695.230,45 | 21.0 | 9684.0 | 123.0 | 19.Nov.2027 | 38.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 2.685.767,94 | 21.0 | 9822.0 | 81.0 | 15.Juni2027 | 88.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.630.702,38 | 20.0 | 9815.0 | 114.0 | 25.Okt.2027 | 138.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.624.107,56 | 20.0 | 10120.0 | 93.0 | 18.Okt.2027 | 450.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 2.621.845,47 | 20.0 | 10099.0 | 96.0 | 12.Sept.2027 | 415.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 2.620.440,48 | 20.0 | 9829.0 | 106.0 | 25.Sept.2027 | 150.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.573.342,81 | 20.0 | 10170.0 | 122.0 | 29.Nov.2027 | 463.0 |
| BAWAG | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS | Unternehmen | 2.572.900,92 | 20.0 | 10051.0 | 41.0 | 18.Jan.2027 | 413.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.553.883,84 | 20.0 | 10076.0 | 66.0 | 18.Apr.2027 | 413.0 |
| CAFP | CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.541.101,13 | 20.0 | 10046.0 | 53.0 | 05.Mai2027 | 408.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.538.314,72 | 20.0 | 10041.0 | 59.0 | 12.Apr.2027 | 375.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.532.376,02 | 20.0 | 10080.0 | 87.0 | 05.Juli2027 | 400.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.528.524,41 | 20.0 | 10071.0 | 83.0 | 11.Juli2027 | 400.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.525.423,92 | 20.0 | 9905.0 | 113.0 | 21.Okt.2027 | 228.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 2.520.295,56 | 20.0 | 10263.0 | 62.0 | 06.Apr.2027 | 788.0 |
| BSTLAF | BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.514.202,86 | 20.0 | 10027.0 | 90.0 | 19.Juli2027 | 350.0 |
| EUROCL | EUROCLEAR BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.513.964,23 | 20.0 | 10059.0 | 110.0 | 13.Okt.2027 | 363.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.511.285,61 | 20.0 | 10050.0 | 47.0 | 01.März2027 | 400.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.506.797,46 | 19.0 | 10035.0 | 60.0 | 25.Mai2027 | 363.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.505.494,57 | 19.0 | 10075.0 | 87.0 | 05.Juli2027 | 388.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 2.504.369,43 | 19.0 | 9931.0 | 59.0 | 02.Apr.2027 | 175.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 2.501.306,77 | 19.0 | 9932.0 | 62.0 | 15.Apr.2027 | 213.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.499.015,18 | 19.0 | 10056.0 | 85.0 | 06.Sept.2027 | 375.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.497.401,96 | 19.0 | 9848.0 | 101.0 | 09.Sept.2027 | 150.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.492.477,29 | 19.0 | 9927.0 | 75.0 | 07.Juni2027 | 213.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 2.488.699,93 | 19.0 | 9901.0 | 45.0 | 03.Feb.2027 | 63.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.488.538,11 | 19.0 | 9930.0 | 84.0 | 13.Juli2027 | 238.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.480.891,44 | 19.0 | 9800.0 | 121.0 | 15.Nov.2027 | 163.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.468.957,25 | 19.0 | 10054.0 | 41.0 | 18.Jan.2027 | 400.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.467.357,60 | 19.0 | 10028.0 | 111.0 | 29.Nov.2027 | 350.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.465.472,35 | 19.0 | 9867.0 | 68.0 | 28.Apr.2027 | 113.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.463.234,26 | 19.0 | 10011.0 | 107.0 | 09.Nov.2027 | 325.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | Unternehmen | 2.462.758,36 | 19.0 | 9956.0 | 57.0 | 16.März2027 | 225.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC MTN RegS | Unternehmen | 2.457.997,41 | 19.0 | 9878.0 | 66.0 | 20.Apr.2027 | 100.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.455.560,95 | 19.0 | 10029.0 | 40.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.452.496,20 | 19.0 | 9736.0 | 113.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 2.447.130,71 | 19.0 | 9861.0 | 68.0 | 29.Apr.2027 | 88.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.446.076,03 | 19.0 | 9956.0 | 94.0 | 08.Sept.2027 | 250.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 2.446.149,55 | 19.0 | 9876.0 | 80.0 | 14.Juni2027 | 150.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 2.444.499,67 | 19.0 | 10036.0 | 56.0 | 27.März2027 | 375.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS | Unternehmen | 2.443.526,52 | 19.0 | 10020.0 | 47.0 | 26.Feb.2027 | 338.0 |
| BAWAG | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS | Unternehmen | 2.439.048,81 | 19.0 | 9720.0 | 102.0 | 03.Sept.2027 | 38.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.438.396,67 | 19.0 | 10098.0 | 67.0 | 06.Juli2027 | 475.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 2.435.582,84 | 19.0 | 9826.0 | 85.0 | 01.Juli2027 | 113.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.430.170,64 | 19.0 | 9936.0 | 127.0 | 10.Dez.2027 | 275.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.426.147,78 | 19.0 | 9779.0 | 92.0 | 27.Juli2027 | 63.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.419.129,13 | 19.0 | 9860.0 | 88.0 | 12.Juli2027 | 138.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 2.418.867,12 | 19.0 | 9702.0 | 127.0 | 05.Dez.2027 | 63.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.418.268,90 | 19.0 | 9975.0 | 61.0 | 31.März2027 | 263.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.416.166,95 | 19.0 | 9996.0 | 64.0 | 20.Mai2027 | 288.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.414.892,65 | 19.0 | 10000.0 | 74.0 | 30.Juni2027 | 300.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 2.414.443,87 | 19.0 | 9975.0 | 66.0 | 17.Apr.2027 | 250.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 2.414.385,28 | 19.0 | 9837.0 | 83.0 | 23.Juni2027 | 113.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 2.399.660,58 | 19.0 | 10075.0 | 90.0 | 26.Sept.2027 | 400.0 |
| ARGSPA | ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.394.561,93 | 19.0 | 9922.0 | 44.0 | 29.Jan.2027 | 100.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.393.484,34 | 19.0 | 9840.0 | 66.0 | 17.Apr.2027 | 88.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 2.391.495,72 | 19.0 | 9740.0 | 90.0 | 19.Juli2027 | 13.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.390.638,84 | 19.0 | 9945.0 | 47.0 | 09.Feb.2027 | 150.0 |
| LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.389.218,51 | 19.0 | 9832.0 | 124.0 | 06.Dez.2027 | 175.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 2.389.160,92 | 19.0 | 9904.0 | 38.0 | 08.Jan.2027 | 83.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 2.388.763,59 | 19.0 | 9840.0 | 56.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.388.770,53 | 19.0 | 10041.0 | 94.0 | 02.Aug.2027 | 362.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 2.387.889,53 | 19.0 | 9767.0 | 128.0 | 13.Dez.2027 | 100.0 |
| IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.384.206,78 | 19.0 | 9932.0 | 70.0 | 15.Mai2027 | 213.0 |
| MHK | MOHAWK CAPITAL FINANCE SA | Unternehmen | 2.382.986,53 | 19.0 | 9897.0 | 79.0 | 12.Juni2027 | 175.0 |
| LONNVX | LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS | Unternehmen | 2.382.461,60 | 19.0 | 9915.0 | 65.0 | 21.Apr.2027 | 163.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 2.382.061,93 | 19.0 | 9887.0 | 60.0 | 31.März2027 | 100.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 2.380.907,02 | 19.0 | 9809.0 | 87.0 | 08.Juli2027 | 80.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 2.380.337,62 | 18.0 | 9806.0 | 81.0 | 16.Juni2027 | 55.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.380.109,74 | 18.0 | 9616.0 | 127.0 | 02.Dez.2027 | 1.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.379.645,48 | 18.0 | 9879.0 | 63.0 | 09.Apr.2027 | 100.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.377.059,27 | 18.0 | 9911.0 | 41.0 | 18.Jan.2027 | 60.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.376.777,51 | 18.0 | 9904.0 | 71.0 | 13.Mai2027 | 150.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.373.506,78 | 18.0 | 9992.0 | 114.0 | 28.Nov.2027 | 300.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.370.645,61 | 18.0 | 9852.0 | 73.0 | 17.Mai2027 | 100.0 |
| VOWIBA | VOLKSBANK WIEN AG RegS | Unternehmen | 2.369.670,28 | 18.0 | 10099.0 | 56.0 | 15.März2027 | 475.0 |
| PPFTEL | PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS | Unternehmen | 2.366.031,70 | 18.0 | 9999.0 | 96.0 | 29.Sept.2027 | 325.0 |
| BXBAU | BRAMBLES FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 2.364.893,42 | 18.0 | 9826.0 | 108.0 | 04.Okt.2027 | 150.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.363.561,83 | 18.0 | 10084.0 | 57.0 | 16.März2027 | 450.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV RegS | Unternehmen | 2.362.116,33 | 18.0 | 9829.0 | 84.0 | 24.Juni2027 | 88.0 |
| WAB | WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS | Unternehmen | 2.361.544,47 | 18.0 | 9751.0 | 125.0 | 03.Dez.2027 | 125.0 |
| CETIN | CETIN GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.350.250,82 | 18.0 | 10000.0 | 61.0 | 14.Apr.2027 | 313.0 |
| MACIFS | MACIF RegS | Unternehmen | 2.348.769,11 | 18.0 | 9776.0 | 83.0 | 21.Juni2027 | 63.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 2.347.160,38 | 18.0 | 9921.0 | 68.0 | 27.Apr.2027 | 175.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.346.836,49 | 18.0 | 10088.0 | 55.0 | 22.Mai2027 | 475.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.346.948,33 | 18.0 | 9725.0 | 111.0 | 07.Okt.2027 | 63.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 2.342.551,49 | 18.0 | 10231.0 | 114.0 | 01.Nov.2027 | 523.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.336.402,46 | 18.0 | 9879.0 | 81.0 | 14.Juni2027 | 141.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 2.330.790,89 | 18.0 | 9707.0 | 102.0 | 01.Sept.2027 | 5.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 2.328.116,73 | 18.0 | 9807.0 | 108.0 | 30.Sept.2027 | 113.0 |
| GIVNVX | GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.327.676,42 | 18.0 | 9872.0 | 66.0 | 22.Apr.2027 | 100.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 2.325.580,39 | 18.0 | 9781.0 | 103.0 | 08.Sept.2027 | 100.0 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Unternehmen | 2.323.392,20 | 18.0 | 9908.0 | 75.0 | 28.Mai2027 | 188.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 2.321.865,67 | 18.0 | 9717.0 | 118.0 | 04.Nov.2027 | 75.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.321.887,51 | 18.0 | 9788.0 | 85.0 | 30.Juni2027 | 38.0 |
| VVOYHT | LUMO KODIT OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.317.979,11 | 18.0 | 9905.0 | 74.0 | 27.Mai2027 | 188.0 |
| DGELN | DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.312.638,28 | 18.0 | 9823.0 | 113.0 | 22.Okt.2027 | 150.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.311.277,23 | 18.0 | 9818.0 | 114.0 | 24.Okt.2027 | 150.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.308.075,86 | 18.0 | 9816.0 | 123.0 | 22.Nov.2027 | 150.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.305.315,80 | 18.0 | 9682.0 | 117.0 | 28.Okt.2027 | 30.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.301.152,22 | 18.0 | 9897.0 | 95.0 | 19.Aug.2027 | 200.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.289.845,72 | 18.0 | 10102.0 | 60.0 | 30.März2027 | 488.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.287.882,46 | 18.0 | 9900.0 | 52.0 | 27.Feb.2027 | 100.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 2.282.061,46 | 18.0 | 9804.0 | 123.0 | 27.Nov.2027 | 163.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | 2.267.775,01 | 18.0 | 9772.0 | 121.0 | 15.Nov.2027 | 116.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 2.267.188,83 | 18.0 | 9717.0 | 106.0 | 15.Sept.2027 | 38.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.264.340,72 | 18.0 | 9827.0 | 62.0 | 07.Apr.2027 | 50.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 2.248.046,08 | 17.0 | 9711.0 | 125.0 | 28.Nov.2027 | 88.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 2.243.740,17 | 17.0 | 9723.0 | 112.0 | 07.Okt.2027 | 38.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 2.241.546,81 | 17.0 | 9705.0 | 116.0 | 24.Okt.2027 | 50.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 2.237.428,08 | 17.0 | 9727.0 | 92.0 | 27.Juli2027 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.182.708,02 | 17.0 | 10053.0 | 46.0 | 05.Feb.2027 | 500.0 |
| CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 2.180.479,15 | 17.0 | 9878.0 | 66.0 | 20.Apr.2027 | 100.0 |
| GFCFP | GECINA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.173.716,03 | 17.0 | 9862.0 | 84.0 | 30.Juni2027 | 138.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 2.094.539,38 | 16.0 | 9735.0 | 102.0 | 03.Sept.2027 | 50.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 2.089.799,61 | 16.0 | 9812.0 | 103.0 | 13.Sept.2027 | 150.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.059.378,19 | 16.0 | 9888.0 | 78.0 | 08.Juni2027 | 163.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.055.774,07 | 16.0 | 9783.0 | 81.0 | 16.Juni2027 | 38.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.050.678,29 | 16.0 | 9860.0 | 121.0 | 13.Nov.2027 | 188.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 2.018.938,36 | 16.0 | 10017.0 | 72.0 | 30.Juni2027 | 350.0 |
| PSHNA | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 1.978.870,95 | 15.0 | 9773.0 | 109.0 | 01.Okt.2027 | 138.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.928.716,34 | 15.0 | 10002.0 | 101.0 | 07.Sept.2027 | 300.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.918.901,75 | 15.0 | 9896.0 | 67.0 | 27.Apr.2027 | 150.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.885.787,33 | 15.0 | 9732.0 | 120.0 | 08.Nov.2027 | 83.0 |
| WELLTR | WELLCOME TRUST LTD/THE RegS | Unternehmen | 1.878.246,81 | 15.0 | 9926.0 | 42.0 | 21.Jan.2027 | 113.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.778.387,17 | 14.0 | 9869.0 | 92.0 | 24.Juli2027 | 150.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.661.563,66 | 13.0 | 10065.0 | 62.0 | 16.Mai2027 | 413.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.523.606,99 | 12.0 | 10059.0 | 58.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.516.713,70 | 12.0 | 9991.0 | 99.0 | 29.Aug.2027 | 300.0 |
| SIXGR | SIXT SE MTN RegS | Unternehmen | 1.503.511,97 | 12.0 | 10185.0 | 102.0 | 09.Okt.2027 | 513.0 |
| BRCORO | BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.502.982,42 | 12.0 | 9954.0 | 71.0 | 10.Mai2027 | 238.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 1.453.663,33 | 11.0 | 9903.0 | 75.0 | 28.Mai2027 | 175.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 1.426.156,34 | 11.0 | 9950.0 | 71.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 1.420.570,93 | 11.0 | 9790.0 | 89.0 | 15.Juli2027 | 75.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.394.745,68 | 11.0 | 9907.0 | 61.0 | 05.Apr.2027 | 150.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.387.139,53 | 11.0 | 9711.0 | 106.0 | 15.Sept.2027 | 25.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.171.724,07 | 9.0 | 10963.0 | 13.0 | nan | 220.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 1.559,01 | 0.0 | 11668.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -105.762,47 | -1.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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