Below, a list of constituents for CEBE (iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBE consists of 345 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 9.850.876,90 | 75.0 | 10834.0 | 11.0 | nan | 197.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 9.684.527,11 | 74.0 | 9940.0 | 73.0 | 26.Okt.2026 | 138.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 9.235.346,31 | 70.0 | 9972.0 | 48.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 8.881.923,34 | 68.0 | 9987.0 | 14.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 8.498.704,22 | 65.0 | 9950.0 | 35.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 7.985.608,51 | 61.0 | 10055.0 | 30.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | 7.969.572,24 | 61.0 | 10000.0 | 67.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| BAYNGR | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS | Unternehmen | 7.944.865,01 | 61.0 | 9967.0 | 40.0 | 26.Juni2026 | 150.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.807.110,46 | 60.0 | 10128.0 | 65.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 7.686.208,59 | 59.0 | 9949.0 | 74.0 | 29.Okt.2026 | 150.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.655.334,75 | 58.0 | 9941.0 | 27.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 7.550.590,76 | 58.0 | 10166.0 | 75.0 | 01.Nov.2026 | 450.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 7.380.535,63 | 56.0 | 9973.0 | 37.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 7.046.704,82 | 54.0 | 9921.0 | 37.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 6.982.729,43 | 53.0 | 9974.0 | 59.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 6.947.714,30 | 53.0 | 9861.0 | 84.0 | 04.Dez.2026 | 50.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 6.939.842,45 | 53.0 | 9938.0 | 73.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 6.925.658,12 | 53.0 | 9969.0 | 60.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.855.325,23 | 52.0 | 9982.0 | 20.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 6.803.603,44 | 52.0 | 9995.0 | 24.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.777.435,37 | 52.0 | 9966.0 | 16.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 6.763.897,86 | 52.0 | 9971.0 | 37.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 6.697.663,66 | 51.0 | 9945.0 | 58.0 | 01.Sept.2026 | 125.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.632.011,00 | 51.0 | 9900.0 | 73.0 | 25.Okt.2026 | 88.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.594.120,59 | 50.0 | 9986.0 | 19.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 6.562.054,32 | 50.0 | 9958.0 | 77.0 | 10.Nov.2026 | 163.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 6.561.454,53 | 50.0 | 9917.0 | 78.0 | 12.Nov.2026 | 113.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.433.104,13 | 49.0 | 9905.0 | 79.0 | 19.Nov.2026 | 100.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.411.837,72 | 49.0 | 9857.0 | 79.0 | 15.Nov.2026 | 38.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 6.232.882,35 | 48.0 | 10123.0 | 75.0 | 03.Nov.2026 | 391.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 6.003.510,36 | 46.0 | 9954.0 | 41.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 5.993.205,17 | 46.0 | 9865.0 | 62.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.960.294,01 | 45.0 | 9985.0 | 20.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 5.935.093,31 | 45.0 | 9985.0 | 56.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.906.098,92 | 45.0 | 9931.0 | 62.0 | 16.Sept.2026 | 113.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 5.847.172,64 | 45.0 | 10023.0 | 22.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| ENGIFP | GDF SUEZ MTN RegS | Unternehmen | 5.796.177,66 | 44.0 | 10002.0 | 30.0 | 19.Mai2026 | 238.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 5.721.427,17 | 44.0 | 10037.0 | 26.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 5.673.534,19 | 43.0 | 9961.0 | 36.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.665.354,66 | 43.0 | 9923.0 | 38.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.648.878,66 | 43.0 | 9937.0 | 32.0 | 28.Mai2026 | 25.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 5.594.103,37 | 43.0 | 9895.0 | 86.0 | 14.Dez.2026 | 100.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 5.593.325,13 | 43.0 | 10106.0 | 74.0 | 29.Nov.2026 | 375.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 5.530.432,21 | 42.0 | 9990.0 | 9.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 5.482.143,42 | 42.0 | 9957.0 | 31.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 5.435.818,14 | 41.0 | 9857.0 | 77.0 | 08.Nov.2026 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.399.711,93 | 41.0 | 9988.0 | 7.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 5.315.552,81 | 41.0 | 10091.0 | 57.0 | 28.Sept.2026 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 5.314.921,36 | 41.0 | 10131.0 | 77.0 | 09.Nov.2026 | 400.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 5.309.031,18 | 41.0 | 9952.0 | 65.0 | 27.Sept.2026 | 150.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.280.102,76 | 40.0 | 9969.0 | 29.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 5.263.184,90 | 40.0 | 9937.0 | 73.0 | 28.Okt.2026 | 138.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 5.168.952,73 | 39.0 | 9969.0 | 43.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 5.085.357,54 | 39.0 | 9884.0 | 60.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 5.006.022,13 | 38.0 | 10003.0 | 15.0 | 25.März2026 | 250.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.863.831,02 | 37.0 | 10096.0 | 67.0 | 03.Nov.2026 | 375.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 4.858.759,86 | 37.0 | 10080.0 | 81.0 | 22.Nov.2026 | 325.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 4.833.773,60 | 37.0 | 9972.0 | 28.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.823.523,67 | 37.0 | 9994.0 | 11.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.786.768,31 | 37.0 | 10000.0 | 65.0 | 25.Sept.2026 | 221.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.739.495,41 | 36.0 | 9912.0 | 45.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.737.480,92 | 36.0 | 9970.0 | 72.0 | 02.Nov.2026 | 188.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 4.732.763,99 | 36.0 | 9855.0 | 62.0 | 16.Sept.2026 | 13.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.729.757,81 | 36.0 | 9963.0 | 77.0 | 11.Nov.2026 | 175.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.729.091,12 | 36.0 | 9992.0 | 73.0 | 24.Okt.2026 | 213.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 4.728.977,50 | 36.0 | 9975.0 | 67.0 | 15.Okt.2026 | 188.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.719.279,37 | 36.0 | 10048.0 | 30.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| CMCSA | SKY LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.717.741,00 | 36.0 | 10008.0 | 62.0 | 15.Sept.2026 | 250.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS | Unternehmen | 4.715.654,73 | 36.0 | 9902.0 | 66.0 | 29.Sept.2026 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.705.801,74 | 36.0 | 10038.0 | 33.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.682.539,54 | 36.0 | 9938.0 | 34.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.668.418,85 | 36.0 | 9855.0 | 75.0 | 02.Nov.2026 | 25.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS | Unternehmen | 4.666.121,75 | 36.0 | 9908.0 | 46.0 | 20.Juli2026 | 38.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.661.776,08 | 36.0 | 10002.0 | 19.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 4.656.689,17 | 36.0 | 10022.0 | 16.0 | 29.März2026 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.640.964,66 | 35.0 | 10027.0 | 21.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.639.069,95 | 35.0 | 9870.0 | 59.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.638.493,27 | 35.0 | 10000.0 | 2.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.630.558,80 | 35.0 | 10086.0 | 62.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 4.615.644,80 | 35.0 | 10121.0 | 66.0 | 02.Okt.2026 | 413.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.609.911,97 | 35.0 | 9966.0 | 40.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.601.190,02 | 35.0 | 9970.0 | 30.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.594.961,81 | 35.0 | 9999.0 | 56.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.589.289,29 | 35.0 | 9972.0 | 29.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.581.508,05 | 35.0 | 9927.0 | 74.0 | 28.Okt.2026 | 125.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.576.818,64 | 35.0 | 9994.0 | 10.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.572.751,32 | 35.0 | 9846.0 | 75.0 | 03.Nov.2026 | 13.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.572.293,35 | 35.0 | 9991.0 | 7.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.569.518,83 | 35.0 | 10099.0 | 76.0 | 06.Dez.2026 | 363.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.551.205,79 | 35.0 | 10037.0 | 25.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.547.170,70 | 35.0 | 9880.0 | 59.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.546.669,32 | 35.0 | 9874.0 | 67.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 4.535.863,30 | 35.0 | 9984.0 | 15.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 4.534.107,20 | 35.0 | 10021.0 | 14.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.523.165,27 | 35.0 | 9997.0 | 7.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.516.736,30 | 34.0 | 10000.0 | 1.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 4.513.056,41 | 34.0 | 9846.0 | 86.0 | 14.Dez.2026 | 43.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.507.032,46 | 34.0 | 9955.0 | 39.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 4.494.673,10 | 34.0 | 9988.0 | 18.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 4.490.436,62 | 34.0 | 10003.0 | 8.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.489.161,25 | 34.0 | 10000.0 | 14.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| STLA | STELLANTIS NV RegS | Unternehmen | 4.487.593,66 | 34.0 | 10003.0 | 8.0 | 15.Mai2026 | 275.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 4.478.456,77 | 34.0 | 9998.0 | 18.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | 4.469.152,48 | 34.0 | 9969.0 | 25.0 | 04.Mai2026 | 100.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.465.457,53 | 34.0 | 10000.0 | 1.0 | 02.Feb.2026 | 150.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 4.462.146,52 | 34.0 | 9981.0 | 17.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 4.451.180,66 | 34.0 | 9878.0 | 65.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.445.201,04 | 34.0 | 9988.0 | 7.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.420.708,80 | 34.0 | 9982.0 | 12.0 | 17.März2026 | 75.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.416.249,03 | 34.0 | 9965.0 | 28.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 4.400.951,20 | 34.0 | 9984.0 | 9.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.395.402,62 | 34.0 | 9990.0 | 6.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 4.386.865,00 | 33.0 | 9989.0 | 60.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.383.109,44 | 33.0 | 10003.0 | 14.0 | 24.März2026 | 250.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 4.371.832,43 | 33.0 | 10003.0 | 5.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 4.354.922,61 | 33.0 | 9968.0 | 21.0 | 17.Apr.2026 | 75.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 4.334.777,96 | 33.0 | 9834.0 | 87.0 | 15.Dez.2026 | 32.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 4.326.495,33 | 33.0 | 9974.0 | 22.0 | 21.Apr.2026 | 113.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS | Unternehmen | 4.292.064,79 | 33.0 | 9972.0 | 33.0 | 01.Juni2026 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.284.671,17 | 33.0 | 9939.0 | 82.0 | 30.Nov.2026 | 150.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 4.271.625,79 | 33.0 | 9955.0 | 77.0 | 09.Nov.2026 | 163.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 4.258.918,12 | 32.0 | 9893.0 | 86.0 | 13.Dez.2026 | 88.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 4.248.567,87 | 32.0 | 9987.0 | 20.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.235.186,39 | 32.0 | 9979.0 | 40.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | 4.186.971,07 | 32.0 | 9934.0 | 74.0 | 30.Okt.2026 | 138.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 4.182.793,02 | 32.0 | 10119.0 | 70.0 | 15.Nov.2026 | 400.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 4.180.063,93 | 32.0 | 9923.0 | 76.0 | 05.Nov.2026 | 125.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.175.848,91 | 32.0 | 10090.0 | 73.0 | 26.Nov.2026 | 350.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.161.709,99 | 32.0 | 9994.0 | 60.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 4.155.032,35 | 32.0 | 10077.0 | 48.0 | 26.Aug.2026 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.152.764,50 | 32.0 | 10003.0 | 49.0 | 31.Juli2026 | 250.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.148.505,12 | 32.0 | 9867.0 | 79.0 | 14.Nov.2026 | 50.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 4.132.863,36 | 32.0 | 9978.0 | 24.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 4.126.783,00 | 31.0 | 9826.0 | 81.0 | 22.Nov.2026 | 0.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 4.104.191,78 | 31.0 | 9910.0 | 68.0 | 08.Okt.2026 | 125.0 |
| TKAAV | TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS | Unternehmen | 4.083.607,37 | 31.0 | 9938.0 | 84.0 | 07.Dez.2026 | 150.0 |
| EOANGR | E.ON SE MTN RegS | Unternehmen | 4.051.048,63 | 31.0 | 9857.0 | 73.0 | 24.Okt.2026 | 25.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 4.040.686,43 | 31.0 | 9953.0 | 49.0 | 30.Juli2026 | 170.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 4.027.286,22 | 31.0 | 9972.0 | 30.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.008.534,67 | 31.0 | 9980.0 | 40.0 | 26.Juni2026 | 175.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.002.921,96 | 31.0 | 9967.0 | 20.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 3.978.281,58 | 30.0 | 9879.0 | 59.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 3.972.310,34 | 30.0 | 9905.0 | 65.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 3.958.512,32 | 30.0 | 9959.0 | 64.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 3.957.395,59 | 30.0 | 9861.0 | 64.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 3.949.991,26 | 30.0 | 10083.0 | 69.0 | 11.Okt.2026 | 363.0 |
| DGELN | DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.923.063,59 | 30.0 | 10000.0 | 15.0 | 20.Mai2026 | 238.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 3.907.401,65 | 30.0 | 9978.0 | 64.0 | 22.Sept.2026 | 188.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.905.004,55 | 30.0 | 9966.0 | 74.0 | 30.Okt.2026 | 188.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.899.358,58 | 30.0 | 10045.0 | 52.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 3.898.402,81 | 30.0 | 10073.0 | 57.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.887.561,19 | 30.0 | 9887.0 | 81.0 | 25.Nov.2026 | 100.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 3.864.851,29 | 29.0 | 9948.0 | 30.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 3.864.744,06 | 29.0 | 9940.0 | 77.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 3.863.780,49 | 29.0 | 10083.0 | 59.0 | 04.Sept.2026 | 374.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.857.884,95 | 29.0 | 9892.0 | 45.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 3.836.157,91 | 29.0 | 9981.0 | 30.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.826.762,37 | 29.0 | 10013.0 | 8.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.820.760,33 | 29.0 | 9989.0 | 70.0 | 16.Okt.2026 | 225.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 3.732.862,06 | 28.0 | 9940.0 | 73.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 3.731.791,21 | 28.0 | 10078.0 | 60.0 | 10.Sept.2026 | 375.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.720.815,24 | 28.0 | 10090.0 | 41.0 | 02.Okt.2026 | 463.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 3.683.400,08 | 28.0 | 10148.0 | 72.0 | 23.Nov.2026 | 450.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.677.311,47 | 28.0 | 10172.0 | 55.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.673.798,58 | 28.0 | 10063.0 | 39.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 3.637.204,27 | 28.0 | 9986.0 | 36.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.632.975,42 | 28.0 | 9943.0 | 38.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.621.597,80 | 28.0 | 9980.0 | 64.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.613.133,69 | 28.0 | 10040.0 | 68.0 | 06.Nov.2026 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 3.606.751,11 | 28.0 | 10038.0 | 55.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.595.550,00 | 27.0 | 9979.0 | 33.0 | 30.Mai2026 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 3.592.486,43 | 27.0 | 10030.0 | 15.0 | 25.März2026 | 450.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.592.135,90 | 27.0 | 9965.0 | 40.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.581.596,19 | 27.0 | 10010.0 | 22.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS | Unternehmen | 3.572.603,43 | 27.0 | 9907.0 | 84.0 | 07.Dez.2026 | 113.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.568.426,24 | 27.0 | 9912.0 | 41.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 3.560.696,75 | 27.0 | 9979.0 | 33.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 3.555.299,09 | 27.0 | 9956.0 | 32.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.519.367,44 | 27.0 | 10032.0 | 66.0 | 01.Okt.2026 | 288.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.506.292,97 | 27.0 | 10021.0 | 34.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| WORAU | WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.499.891,96 | 27.0 | 9943.0 | 35.0 | 09.Juni2026 | 88.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.498.662,11 | 27.0 | 9945.0 | 41.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 3.491.006,93 | 27.0 | 10003.0 | 37.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | 3.484.210,79 | 27.0 | 10097.0 | 70.0 | 15.Nov.2026 | 363.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.475.779,31 | 27.0 | 9976.0 | 28.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.473.271,13 | 26.0 | 9924.0 | 35.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.459.947,02 | 26.0 | 9876.0 | 60.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 3.452.340,56 | 26.0 | 9858.0 | 74.0 | 30.Okt.2026 | 25.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.448.758,27 | 26.0 | 9897.0 | 71.0 | 20.Okt.2026 | 100.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 3.445.485,71 | 26.0 | 9944.0 | 32.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| BASGR | BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.433.018,82 | 26.0 | 9891.0 | 77.0 | 10.Nov.2026 | 75.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.432.366,58 | 26.0 | 9875.0 | 59.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.427.656,85 | 26.0 | 9985.0 | 14.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.423.250,60 | 26.0 | 9936.0 | 44.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.422.774,93 | 26.0 | 9980.0 | 31.0 | 26.Mai2026 | 163.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.412.988,54 | 26.0 | 10014.0 | 9.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.408.499,97 | 26.0 | 9957.0 | 39.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.404.761,15 | 26.0 | 10076.0 | 49.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.399.601,04 | 26.0 | 9968.0 | 30.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.397.501,50 | 26.0 | 9943.0 | 43.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 3.397.290,58 | 26.0 | 9967.0 | 30.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 3.392.901,61 | 26.0 | 9937.0 | 43.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| EEFT | EURONET WORLDWIDE INC. | Unternehmen | 3.392.333,60 | 26.0 | 9956.0 | 30.0 | 22.Mai2026 | 138.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.383.773,40 | 26.0 | 10001.0 | 4.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 3.380.255,96 | 26.0 | 9984.0 | 14.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | 3.357.692,82 | 26.0 | 9925.0 | 62.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 3.355.013,70 | 26.0 | 9860.0 | 70.0 | 14.Okt.2026 | 25.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 3.349.685,03 | 26.0 | 9852.0 | 66.0 | 30.Sept.2026 | 0.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | 3.348.973,38 | 26.0 | 9999.0 | 5.0 | 17.Feb.2026 | 239.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.335.163,33 | 25.0 | 9989.0 | 14.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.332.451,80 | 25.0 | 10026.0 | 21.0 | 16.Apr.2026 | 388.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.331.671,65 | 25.0 | 10041.0 | 20.0 | 13.Juli2026 | 463.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.324.133,05 | 25.0 | 9962.0 | 20.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.322.513,12 | 25.0 | 9979.0 | 20.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 3.308.017,06 | 25.0 | 9921.0 | 77.0 | 09.Nov.2026 | 125.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 3.306.648,16 | 25.0 | 9946.0 | 30.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.299.683,69 | 25.0 | 9954.0 | 75.0 | 04.Nov.2026 | 188.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 3.289.591,39 | 25.0 | 10022.0 | 9.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.282.513,45 | 25.0 | 10103.0 | 57.0 | 29.Sept.2026 | 413.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.282.384,01 | 25.0 | 10097.0 | 53.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 3.265.254,85 | 25.0 | 9879.0 | 79.0 | 15.Nov.2026 | 75.0 |
| IGIM | 2I RETE GAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.239.299,99 | 25.0 | 9970.0 | 56.0 | 28.Aug.2026 | 175.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.234.390,93 | 25.0 | 9993.0 | 8.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 3.206.453,64 | 24.0 | 9952.0 | 50.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 3.201.824,19 | 24.0 | 9849.0 | 77.0 | 09.Nov.2026 | 25.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.165.483,38 | 24.0 | 9969.0 | 38.0 | 19.Juni2026 | 150.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 3.157.676,81 | 24.0 | 9898.0 | 68.0 | 07.Okt.2026 | 100.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 3.143.124,93 | 24.0 | 9952.0 | 84.0 | 07.Dez.2026 | 175.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 3.112.417,16 | 24.0 | 9950.0 | 24.0 | 28.Apr.2026 | 13.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.088.108,46 | 24.0 | 10055.0 | 38.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| DE | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.084.216,82 | 24.0 | 10017.0 | 62.0 | 14.Sept.2026 | 250.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.073.472,74 | 23.0 | 10163.0 | 81.0 | 23.Nov.2026 | 438.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN | Unternehmen | 3.062.611,65 | 23.0 | 10009.0 | 69.0 | 13.Dez.2026 | 242.0 |
| GLENLN | GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.045.617,15 | 23.0 | 9942.0 | 70.0 | 15.Okt.2026 | 150.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 3.043.721,99 | 23.0 | 10049.0 | 50.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 3.028.146,33 | 23.0 | 9938.0 | 83.0 | 04.Dez.2026 | 166.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.019.359,24 | 23.0 | 9994.0 | 35.0 | 30.Juni2026 | 218.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.999.877,38 | 23.0 | 10043.0 | 38.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.998.662,01 | 23.0 | 10085.0 | 59.0 | 05.Okt.2026 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.995.848,59 | 23.0 | 9938.0 | 45.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.991.136,09 | 23.0 | 9875.0 | 73.0 | 27.Okt.2026 | 50.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 2.986.521,60 | 23.0 | 10003.0 | 8.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| AZJAU | AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.974.323,57 | 23.0 | 10024.0 | 33.0 | 01.Juni2026 | 313.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.964.181,85 | 23.0 | 10079.0 | 53.0 | 13.Sept.2026 | 375.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.958.939,57 | 23.0 | 9988.0 | 19.0 | 10.Apr.2026 | 175.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 2.948.260,82 | 22.0 | 9874.0 | 65.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.943.486,72 | 22.0 | 9992.0 | 21.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 2.941.827,03 | 22.0 | 10097.0 | 78.0 | 13.Dez.2026 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 2.918.142,74 | 22.0 | 9966.0 | 84.0 | 15.Dez.2026 | 190.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 2.910.454,96 | 22.0 | 9988.0 | 30.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | 2.905.521,23 | 22.0 | 9941.0 | 65.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 2.900.196,36 | 22.0 | 9938.0 | 33.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.880.102,13 | 22.0 | 9962.0 | 25.0 | 04.Mai2026 | 75.0 |
| BX | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS | Unternehmen | 2.860.085,75 | 22.0 | 9899.0 | 67.0 | 05.Okt.2026 | 100.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 2.847.211,85 | 22.0 | 10026.0 | 39.0 | 23.Sept.2026 | 300.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 2.833.632,34 | 22.0 | 9965.0 | 34.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.833.019,11 | 22.0 | 9989.0 | 14.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 2.823.567,36 | 22.0 | 9978.0 | 29.0 | 18.Mai2026 | 150.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 2.821.496,71 | 22.0 | 9872.0 | 60.0 | 10.Sept.2026 | 37.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.809.218,38 | 21.0 | 9911.0 | 62.0 | 12.Sept.2026 | 88.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.808.327,72 | 21.0 | 9998.0 | 85.0 | 10.Dez.2026 | 225.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.807.945,23 | 21.0 | 10136.0 | 56.0 | 26.Sept.2026 | 488.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 2.786.868,14 | 21.0 | 9857.0 | 82.0 | 29.Nov.2026 | 50.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.764.366,19 | 21.0 | 10051.0 | 10.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.747.045,62 | 21.0 | 9885.0 | 62.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 2.746.130,72 | 21.0 | 9977.0 | 46.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 2.686.103,60 | 20.0 | 9940.0 | 29.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | 2.656.632,33 | 20.0 | 9931.0 | 63.0 | 21.Sept.2026 | 135.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.651.863,04 | 20.0 | 10004.0 | 8.0 | 27.Feb.2026 | 297.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 2.635.260,27 | 20.0 | 10000.0 | 1.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.602.419,34 | 20.0 | 9897.0 | 81.0 | 24.Nov.2026 | 90.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.591.065,01 | 20.0 | 9931.0 | 43.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.577.167,90 | 20.0 | 9912.0 | 41.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 2.469.965,92 | 19.0 | 9875.0 | 61.0 | 11.Sept.2026 | 13.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.447.054,35 | 19.0 | 10005.0 | 8.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.414.833,66 | 18.0 | 10103.0 | 32.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.403.248,44 | 18.0 | 9957.0 | 37.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.381.781,36 | 18.0 | 10092.0 | 41.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.378.681,60 | 18.0 | 9892.0 | 73.0 | 27.Okt.2026 | 75.0 |
| GLENLN | GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.376.701,47 | 18.0 | 10021.0 | 17.0 | 01.Apr.2026 | 375.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.367.134,67 | 18.0 | 9859.0 | 70.0 | 14.Okt.2026 | 13.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.366.432,97 | 18.0 | 9858.0 | 58.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.354.374,34 | 18.0 | 10020.0 | 33.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| SO | SOUTHERN POWER COMPANY | Unternehmen | 2.347.452,16 | 18.0 | 9983.0 | 39.0 | 20.Juni2026 | 185.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.336.870,70 | 18.0 | 9913.0 | 64.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 2.332.981,61 | 18.0 | 10013.0 | 47.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 2.332.036,12 | 18.0 | 9985.0 | 9.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.327.219,16 | 18.0 | 9989.0 | 20.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 2.327.250,02 | 18.0 | 9987.0 | 30.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.326.602,35 | 18.0 | 9986.0 | 25.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.325.477,37 | 18.0 | 9988.0 | 18.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.324.780,24 | 18.0 | 10028.0 | 28.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 2.324.446,12 | 18.0 | 9957.0 | 73.0 | 30.Okt.2026 | 163.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 2.321.962,10 | 18.0 | 10007.0 | 8.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.318.167,56 | 18.0 | 9955.0 | 33.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.316.719,86 | 18.0 | 10049.0 | 28.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.314.311,94 | 18.0 | 9971.0 | 27.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 2.309.897,46 | 18.0 | 10003.0 | 17.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.309.788,06 | 18.0 | 9935.0 | 29.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.306.270,43 | 18.0 | 9959.0 | 39.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.305.060,11 | 18.0 | 9961.0 | 30.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.301.635,51 | 18.0 | 9952.0 | 63.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.297.119,14 | 18.0 | 9987.0 | 7.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 2.295.708,49 | 18.0 | 9998.0 | 16.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 2.293.012,38 | 17.0 | 9960.0 | 20.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 2.265.450,30 | 17.0 | 9977.0 | 18.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 2.264.875,06 | 17.0 | 10025.0 | 23.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 2.261.525,54 | 17.0 | 9908.0 | 62.0 | 17.Sept.2026 | 88.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 2.256.908,00 | 17.0 | 9862.0 | 82.0 | 30.Nov.2026 | 63.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 2.225.108,49 | 17.0 | 10001.0 | 10.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.216.761,80 | 17.0 | 9959.0 | 20.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| VOWIBA | VOLKSBANK WIEN AG RegS | Unternehmen | 2.212.139,54 | 17.0 | 9980.0 | 14.0 | 23.März2026 | 88.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.211.247,04 | 17.0 | 9973.0 | 22.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.203.162,87 | 17.0 | 9981.0 | 10.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 2.202.919,15 | 17.0 | 9955.0 | 22.0 | 20.Apr.2026 | 75.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.188.485,04 | 17.0 | 9977.0 | 19.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 2.186.269,83 | 17.0 | 9985.0 | 17.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.184.843,14 | 17.0 | 9992.0 | 10.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 2.135.730,69 | 16.0 | 9907.0 | 64.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.123.916,22 | 16.0 | 9974.0 | 14.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 2.119.348,91 | 16.0 | 9980.0 | 36.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 2.113.364,77 | 16.0 | 9976.0 | 22.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.030.561,31 | 15.0 | 10065.0 | 59.0 | 05.Dez.2026 | 338.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.013.316,44 | 15.0 | 9970.0 | 36.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 2.011.539,01 | 15.0 | 9972.0 | 24.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 2.001.983,56 | 15.0 | 10000.0 | 1.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.994.338,57 | 15.0 | 10025.0 | 21.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 1.890.279,43 | 14.0 | 9940.0 | 29.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.842.203,01 | 14.0 | 9981.0 | 15.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.800.909,32 | 14.0 | 9960.0 | 32.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.800.706,29 | 14.0 | 9935.0 | 39.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.793.109,72 | 14.0 | 9929.0 | 35.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | 1.639.637,87 | 13.0 | 9911.0 | 58.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.633.436,36 | 12.0 | 10023.0 | 38.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.542.774,72 | 12.0 | 10143.0 | 31.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| NTGYSM | GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.511.343,23 | 12.0 | 9978.0 | 22.0 | 19.Apr.2026 | 125.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.431.735,70 | 11.0 | 9984.0 | 8.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| BFB | BROWN-FORMAN CORPORATION | Unternehmen | 1.428.498,42 | 11.0 | 9956.0 | 43.0 | 07.Juli2026 | 120.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.394.231,76 | 11.0 | 9990.0 | 22.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.363.605,72 | 10.0 | 9977.0 | 24.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.307.442,06 | 10.0 | 9976.0 | 62.0 | 12.Sept.2026 | 213.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.288.218,54 | 10.0 | 10030.0 | 20.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 1.284.801,88 | 10.0 | 9994.0 | 5.0 | 18.Feb.2026 | 88.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 998.235,13 | 8.0 | 9948.0 | 30.0 | 22.Mai2026 | 50.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -19.924.185,55 | -152.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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