ETF constituents for CEBF

Below, a list of constituents for CEBF (iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBF consists of 282 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 55.977.218,58 1255.0 9997.0 56.0 31.Dez.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.085.655,97 988.0 9781.0 57.0 31.Dez.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.674.265,11 867.0 9991.0 51.0 15.Dez.2025 400.0
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 31.625.782,05 709.0 9767.0 55.0 26.Dez.2025 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 20.035.061,34 449.0 9906.0 56.0 31.Dez.2025 263.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 5.829.911,14 131.0 10006.0 11.0 nan 433.0
V VISA INC Unternehmen 3.985.840,30 89.0 9930.0 51.0 14.Dez.2025 315.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.871.395,04 64.0 9951.0 41.0 03.Nov.2025 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 2.855.020,13 64.0 9976.0 35.0 15.Okt.2025 395.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 2.849.639,96 64.0 10001.0 22.0 15.Okt.2025 490.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.837.250,77 64.0 9986.0 13.0 20.Juli2025 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 2.806.849,10 63.0 9965.0 32.0 29.Sept.2025 355.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.658.778,83 60.0 9995.0 2.0 10.Juni2025 440.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.653.195,17 59.0 9990.0 13.0 23.Juli2025 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.271.662,67 51.0 9970.0 9.0 08.Juli2025 147.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 2.251.637,95 50.0 10023.0 24.0 01.Sept.2025 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.238.236,29 50.0 9987.0 11.0 15.Juli2025 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.220.029,76 50.0 9982.0 38.0 21.Okt.2025 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 2.161.245,18 48.0 9981.0 15.0 29.Juli2025 370.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 2.138.679,75 48.0 9906.0 44.0 13.Nov.2025 338.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.113.150,80 47.0 9987.0 16.0 01.Aug.2025 395.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 2.078.227,11 47.0 9952.0 45.0 16.Nov.2025 338.0
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 2.005.350,68 45.0 10015.0 12.0 18.Aug.2025 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.943.747,93 44.0 10012.0 47.0 24.Nov.2025 500.0
C CITIBANK NA Unternehmen 1.874.493,39 42.0 10028.0 23.0 29.Sept.2025 586.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.848.013,72 41.0 9984.0 16.0 01.Aug.2025 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.829.126,82 41.0 10009.0 49.0 01.Dez.2025 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 1.814.460,13 41.0 9984.0 26.0 09.Sept.2025 390.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 1.793.078,89 40.0 9989.0 41.0 15.Nov.2025 449.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.788.743,87 40.0 9932.0 46.0 20.Nov.2025 300.0
WFC WELLS FARGO BANK NA Unternehmen 1.702.924,79 38.0 10009.0 16.0 01.Aug.2025 555.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 1.698.102,28 38.0 9988.0 11.0 15.Juli2025 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.662.465,65 37.0 9962.0 12.0 17.Juli2025 141.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen 1.654.460,64 37.0 10029.0 49.0 08.Dez.2025 509.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.636.559,17 37.0 9992.0 26.0 08.Sept.2025 440.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.619.301,60 36.0 9893.0 27.0 11.Sept.2025 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.600.486,94 36.0 10014.0 45.0 19.Nov.2025 518.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.599.585,99 36.0 9958.0 48.0 01.Dez.2025 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.561.684,64 35.0 10002.0 2.0 12.Juni2025 545.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 1.547.534,49 35.0 9994.0 25.0 15.Sept.2025 405.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.542.059,65 35.0 10040.0 31.0 25.Sept.2025 592.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.537.674,70 34.0 10035.0 37.0 15.Nov.2025 560.0
SANLTD SANDS CHINA LTD Unternehmen 1.509.271,89 34.0 10000.0 11.0 08.Aug.2025 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 1.491.561,91 33.0 9997.0 13.0 23.Juli2025 491.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.489.939,34 33.0 10032.0 33.0 03.Okt.2025 580.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 1.485.735,44 33.0 10011.0 50.0 10.Dez.2025 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.474.110,76 33.0 10016.0 28.0 13.Sept.2025 550.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.471.123,94 33.0 9974.0 17.0 04.Aug.2025 413.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 1.425.331,59 32.0 10025.0 24.0 01.Okt.2025 613.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.421.283,50 32.0 10034.0 35.0 10.Okt.2025 605.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.413.673,89 32.0 10044.0 45.0 17.Nov.2025 551.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.405.125,16 32.0 9975.0 39.0 29.Okt.2025 420.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.395.524,07 31.0 9962.0 12.0 16.Juli2025 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.370.739,62 31.0 10000.0 14.0 15.Aug.2025 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.355.645,02 30.0 10000.0 1.0 06.Juni2025 377.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 1.353.323,68 30.0 9993.0 17.0 04.Aug.2025 438.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.350.829,57 30.0 9996.0 3.0 16.Juni2025 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.318.208,04 30.0 9897.0 24.0 01.Sept.2025 55.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 1.278.420,66 29.0 10022.0 27.0 12.Sept.2025 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.275.882,66 29.0 9988.0 17.0 04.Aug.2025 394.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.260.217,23 28.0 9994.0 2.0 10.Juni2025 115.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.258.580,42 28.0 10035.0 43.0 10.Nov.2025 525.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 1.250.808,62 28.0 10002.0 12.0 16.Juli2025 548.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.248.690,19 28.0 9978.0 18.0 08.Aug.2025 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.237.712,84 28.0 9910.0 21.0 20.Aug.2025 55.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 1.235.982,11 28.0 9987.0 40.0 15.Nov.2025 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.234.661,26 28.0 9975.0 50.0 10.Dez.2025 458.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 1.215.169,60 27.0 9976.0 32.0 01.Okt.2025 390.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 1.213.950,60 27.0 9958.0 28.0 17.Sept.2025 315.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 1.205.464,27 27.0 9968.0 28.0 16.Sept.2025 363.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 1.203.538,99 27.0 9983.0 20.0 15.Aug.2025 380.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Unternehmen 1.200.299,16 27.0 9977.0 30.0 21.Sept.2025 380.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen 1.194.106,07 27.0 10030.0 27.0 11.Sept.2025 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.181.151,26 26.0 10035.0 43.0 10.Nov.2025 540.0
EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Unternehmen 1.171.021,83 26.0 9978.0 16.0 01.Aug.2025 370.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 1.164.460,67 26.0 9924.0 20.0 15.Aug.2025 95.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.155.786,06 26.0 9973.0 20.0 18.Aug.2025 355.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.149.554,85 26.0 10034.0 33.0 03.Okt.2025 567.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 1.140.614,95 26.0 9895.0 29.0 18.Sept.2025 113.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 1.132.058,43 25.0 9917.0 20.0 15.Aug.2025 45.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 1.130.783,67 25.0 9972.0 11.0 15.Juli2025 325.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.129.077,27 25.0 9978.0 19.0 12.Aug.2025 365.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 1.126.461,19 25.0 9912.0 24.0 02.Sept.2025 120.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.124.333,81 25.0 9957.0 28.0 15.Sept.2025 335.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.105.967,93 25.0 9864.0 36.0 16.Okt.2025 80.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 1.097.386,85 25.0 9969.0 24.0 01.Sept.2025 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.057.853,84 24.0 9994.0 2.0 11.Juni2025 130.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.051.145,09 24.0 10006.0 4.0 15.Juli2025 650.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / Unternehmen 1.044.432,71 23.0 9990.0 30.0 15.Okt.2025 465.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.040.574,00 23.0 9862.0 38.0 23.Okt.2025 95.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.034.662,70 23.0 10047.0 43.0 10.Nov.2025 580.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 1.033.826,16 23.0 9984.0 28.0 15.Sept.2025 338.0
HPQ HP INC Unternehmen 1.018.177,09 23.0 9990.0 4.0 17.Juni2025 220.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.015.820,68 23.0 9839.0 44.0 13.Nov.2025 75.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.014.269,14 23.0 9833.0 44.0 13.Nov.2025 80.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.007.168,95 23.0 9993.0 12.0 17.Juli2025 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 983.206,63 22.0 9829.0 46.0 20.Nov.2025 85.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 970.664,22 22.0 9991.0 13.0 23.Juli2025 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 963.584,37 22.0 9986.0 38.0 01.Nov.2025 460.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 957.003,56 21.0 10000.0 2.0 07.Juni2025 370.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 956.926,51 21.0 9989.0 39.0 06.Nov.2025 420.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 948.099,51 21.0 9994.0 7.0 30.Juni2025 395.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 947.546,95 21.0 9988.0 5.0 20.Juni2025 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 944.584,26 21.0 10007.0 20.0 18.Aug.2025 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 939.912,88 21.0 9983.0 20.0 18.Aug.2025 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 929.279,03 21.0 10000.0 1.0 06.Juni2025 340.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 922.669,44 21.0 9927.0 45.0 15.Nov.2025 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 920.991,52 21.0 9845.0 40.0 29.Okt.2025 55.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 915.383,07 21.0 9965.0 40.0 29.Okt.2025 415.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 913.031,81 20.0 10026.0 36.0 14.Okt.2025 545.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 912.209,99 20.0 9922.0 24.0 01.Sept.2025 145.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 887.391,37 20.0 10015.0 36.0 15.Okt.2025 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 880.727,74 20.0 9983.0 15.0 27.Juli2025 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 862.087,19 19.0 10017.0 26.0 08.Sept.2025 530.0
ETR ENTERGY CORPORATION Unternehmen 861.986,93 19.0 9888.0 28.0 15.Sept.2025 90.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 861.856,09 19.0 10022.0 25.0 03.Dez.2025 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 860.622,02 19.0 9989.0 30.0 01.Okt.2025 445.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 857.669,28 19.0 9882.0 28.0 15.Sept.2025 100.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 855.544,07 19.0 9986.0 39.0 15.Nov.2025 413.0
SYF SYNCHRONY BANK MTN Unternehmen 853.060,28 19.0 10004.0 17.0 22.Aug.2025 540.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 845.773,35 19.0 9987.0 8.0 01.Juli2025 338.0
CVX CHEVRON USA INC Unternehmen 844.633,95 19.0 9927.0 19.0 12.Aug.2025 69.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 844.020,96 19.0 10007.0 8.0 03.Juli2025 538.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 829.909,97 19.0 10000.0 1.0 05.Juni2025 370.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 827.574,41 19.0 9900.0 27.0 10.Sept.2025 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 826.794,55 19.0 9982.0 23.0 26.Aug.2025 373.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 816.871,75 18.0 9997.0 5.0 20.Juni2025 445.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 813.321,03 18.0 9959.0 45.0 15.Nov.2025 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 811.621,73 18.0 10032.0 40.0 30.Okt.2025 545.0
DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Unternehmen 808.481,34 18.0 9896.0 32.0 29.Sept.2025 138.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 805.324,16 18.0 9896.0 28.0 15.Sept.2025 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 803.498,29 18.0 9975.0 20.0 18.Aug.2025 365.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 801.626,10 18.0 9978.0 43.0 17.Nov.2025 395.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 800.191,57 18.0 9983.0 8.0 01.Juli2025 345.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 792.470,06 18.0 9828.0 45.0 15.Nov.2025 75.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 783.518,64 18.0 9964.0 45.0 16.Nov.2025 370.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 780.001,71 17.0 9981.0 28.0 15.Sept.2025 388.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 778.137,58 17.0 9990.0 35.0 13.Nov.2025 450.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 776.184,42 17.0 10000.0 8.0 03.Juli2025 510.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 773.388,78 17.0 9966.0 32.0 01.Okt.2025 375.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 766.354,38 17.0 9966.0 32.0 01.Okt.2025 375.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 759.029,28 17.0 10016.0 34.0 01.Nov.2025 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 758.549,01 17.0 9992.0 2.0 12.Juni2025 115.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 757.727,62 17.0 9950.0 45.0 15.Nov.2025 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 756.897,84 17.0 9983.0 26.0 08.Sept.2025 405.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 755.033,89 17.0 9938.0 51.0 15.Dez.2025 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 751.566,83 17.0 9900.0 28.0 15.Sept.2025 130.0
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 742.838,24 17.0 9979.0 28.0 15.Sept.2025 400.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 736.124,25 17.0 9945.0 41.0 01.Nov.2025 338.0
CVX CHEVRON CORP Unternehmen 731.695,48 16.0 9954.0 45.0 17.Nov.2025 333.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 723.918,26 16.0 10007.0 19.0 11.Aug.2025 515.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 723.386,52 16.0 9972.0 40.0 03.Nov.2025 405.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 716.121,08 16.0 9991.0 11.0 13.Juli2025 430.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 711.305,28 16.0 10043.0 39.0 22.Nov.2025 590.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 710.901,46 16.0 9927.0 45.0 15.Nov.2025 315.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 705.854,67 16.0 10029.0 43.0 12.Dez.2025 580.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 704.730,90 16.0 9939.0 41.0 01.Nov.2025 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 702.086,34 16.0 9967.0 9.0 08.Juli2025 120.0
MET METLIFE INC Unternehmen 701.803,94 16.0 9949.0 44.0 13.Nov.2025 360.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 701.425,44 16.0 9982.0 19.0 11.Aug.2025 355.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 701.422,76 16.0 10014.0 11.0 15.Okt.2025 588.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 699.795,24 16.0 10093.0 40.0 30.Okt.2025 700.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 697.995,23 16.0 9985.0 28.0 15.Sept.2025 400.0
FITB FIFTH THIRD BANK NA Unternehmen 693.569,35 16.0 9988.0 15.0 28.Juli2025 395.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 690.549,28 15.0 10000.0 3.0 13.Juni2025 488.0
AON AON PLC Unternehmen 681.455,29 15.0 9960.0 50.0 15.Dez.2025 388.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 673.201,34 15.0 9991.0 5.0 23.Juni2025 400.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 667.903,60 15.0 10015.0 37.0 14.Nov.2025 540.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 667.801,67 15.0 9975.0 32.0 01.Okt.2025 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 666.746,41 15.0 9968.0 28.0 15.Sept.2025 338.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 665.297,01 15.0 9968.0 40.0 30.Okt.2025 395.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 653.386,57 15.0 9936.0 17.0 05.Aug.2025 120.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 652.799,28 15.0 9817.0 49.0 03.Dez.2025 90.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 649.134,58 15.0 10008.0 29.0 15.Okt.2025 535.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 644.031,30 14.0 9976.0 32.0 01.Okt.2025 415.0
DVN DEVON ENERGY CORPORATION Unternehmen 642.995,50 14.0 10031.0 27.0 15.Dez.2025 585.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 642.510,53 14.0 10021.0 39.0 21.Nov.2025 540.0
NEE FLORIDA POWER AND LIGHT CO Unternehmen 633.636,06 14.0 9930.0 49.0 01.Dez.2025 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Unternehmen 628.293,49 14.0 10010.0 12.0 18.Juli2025 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 626.229,58 14.0 9995.0 6.0 26.Juni2025 355.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 626.066,79 14.0 9984.0 43.0 15.Dez.2025 385.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 625.422,39 14.0 10025.0 27.0 11.Sept.2025 560.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 619.925,13 14.0 9990.0 8.0 01.Juli2025 330.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 618.444,26 14.0 9979.0 32.0 01.Okt.2025 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 610.438,37 14.0 9959.0 11.0 15.Juli2025 125.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 600.577,60 13.0 10011.0 33.0 03.Okt.2025 495.0
BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPO Unternehmen 595.695,76 13.0 10124.0 51.0 15.Dez.2025 700.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 594.961,92 13.0 9978.0 15.0 30.Juli2025 310.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 585.046,39 13.0 9798.0 52.0 15.Dez.2025 75.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 579.932,35 13.0 9870.0 32.0 01.Okt.2025 55.0
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Unternehmen 578.738,34 13.0 9920.0 20.0 15.Aug.2025 80.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 578.346,36 13.0 9882.0 32.0 01.Okt.2025 125.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 569.929,73 13.0 9972.0 20.0 15.Aug.2025 325.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 569.042,55 13.0 9935.0 20.0 17.Aug.2025 163.0
PCP PRECISION CASTPARTS CORP Unternehmen 559.025,65 13.0 9994.0 3.0 15.Juni2025 325.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 557.867,10 13.0 9976.0 43.0 15.Nov.2025 440.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 553.744,41 12.0 9988.0 18.0 08.Aug.2025 425.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 550.685,01 12.0 9995.0 3.0 15.Juni2025 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 545.791,47 12.0 10046.0 42.0 07.Nov.2025 595.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 534.278,16 12.0 9978.0 5.0 22.Juni2025 188.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 522.043,49 12.0 9998.0 32.0 01.Nov.2025 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Unternehmen 521.060,93 12.0 9986.0 13.0 23.Juli2025 365.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 519.110,21 12.0 9963.0 44.0 15.Nov.2025 400.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 513.711,96 12.0 9972.0 28.0 15.Sept.2025 375.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 513.316,42 12.0 9814.0 51.0 10.Dez.2025 120.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 513.234,48 12.0 9967.0 17.0 07.Aug.2025 300.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 512.135,11 11.0 10000.0 49.0 01.Dez.2025 475.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 509.076,39 11.0 9965.0 45.0 18.Nov.2025 395.0
RS RELIANCE INC Unternehmen 504.467,09 11.0 9931.0 20.0 15.Aug.2025 130.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 502.854,44 11.0 9968.0 36.0 15.Okt.2025 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 501.925,38 11.0 10000.0 1.0 06.Juni2025 495.0
COKE COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATE Unternehmen 499.139,29 11.0 9954.0 47.0 25.Nov.2025 380.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 498.159,59 11.0 9971.0 20.0 15.Aug.2025 310.0
PCG PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES Unternehmen 497.710,85 11.0 9994.0 3.0 15.Juni2025 350.0
CSX CSX CORP Unternehmen 495.998,29 11.0 9950.0 41.0 01.Nov.2025 335.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 490.631,32 11.0 9892.0 36.0 15.Okt.2025 150.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 487.999,59 11.0 9942.0 45.0 15.Nov.2025 350.0
PVH PVH CORP Unternehmen 487.679,80 11.0 9997.0 9.0 10.Juli2025 463.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 483.195,82 11.0 9964.0 28.0 15.Sept.2025 375.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 481.543,34 11.0 9978.0 32.0 01.Okt.2025 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 480.789,00 11.0 9990.0 12.0 17.Juli2025 350.0
DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Unternehmen 478.362,24 11.0 10014.0 38.0 24.Okt.2025 520.0
UAL UNITED AIR LINES INC. Unternehmen 473.561,71 11.0 9981.0 20.0 15.Feb.2027 430.0
ET SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO Unternehmen 473.455,84 11.0 10028.0 24.0 01.Dez.2025 595.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 472.536,56 11.0 9960.0 28.0 15.Sept.2025 335.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 470.660,40 11.0 9956.0 11.0 15.Juli2025 95.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 446.588,61 10.0 9988.0 19.0 11.Aug.2025 520.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 446.050,45 10.0 10001.0 11.0 15.Juli2025 538.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 443.573,12 10.0 9904.0 24.0 01.Sept.2025 75.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 438.828,41 10.0 9988.0 3.0 15.Juni2025 115.0
TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Unternehmen 432.809,32 10.0 9915.0 25.0 03.Sept.2025 138.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 432.238,32 10.0 9913.0 20.0 15.Aug.2025 80.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 431.747,76 10.0 9963.0 27.0 11.Sept.2025 340.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 429.702,57 10.0 9895.0 52.0 15.Dez.2025 260.0
KOREAT KT CORPORATION 144A Unternehmen 429.708,99 10.0 9983.0 18.0 08.Aug.2025 400.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 428.325,37 10.0 9926.0 36.0 15.Okt.2025 260.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 422.156,33 9.0 9940.0 45.0 15.Nov.2025 340.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 422.066,36 9.0 9998.0 3.0 15.Juni2025 475.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 421.070,96 9.0 9834.0 45.0 15.Nov.2025 88.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 413.743,10 9.0 9922.0 28.0 15.Sept.2025 220.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 389.064,76 9.0 9991.0 20.0 15.Aug.2025 470.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 386.990,32 9.0 9958.0 36.0 15.Okt.2025 315.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 378.595,31 8.0 9991.0 37.0 15.Nov.2025 488.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 370.682,62 8.0 9988.0 3.0 15.Juni2025 240.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 366.166,07 8.0 9994.0 3.0 15.Juni2025 320.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 361.005,42 8.0 10000.0 2.0 09.Juni2025 350.0
OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Unternehmen 358.521,58 8.0 9963.0 13.0 22.Juli2025 375.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 357.928,84 8.0 10000.0 2.0 09.Juni2025 469.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 349.319,95 8.0 10001.0 7.0 28.Juni2025 565.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 346.439,78 8.0 9996.0 3.0 15.Juni2025 350.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 340.840,28 8.0 9974.0 43.0 17.Nov.2025 488.0
FNB F.N.B CORP Unternehmen 339.150,85 8.0 9984.0 22.0 25.Aug.2025 515.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 338.885,11 8.0 9967.0 49.0 03.Dez.2025 430.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 338.524,54 8.0 9812.0 49.0 01.Dez.2025 75.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 334.418,31 7.0 9980.0 16.0 01.Aug.2025 365.0
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 332.117,46 7.0 9952.0 11.0 15.Juli2025 135.0
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen 331.526,91 7.0 9940.0 16.0 01.Aug.2025 135.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 329.126,96 7.0 10006.0 9.0 01.Okt.2025 525.0
SLB SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD Unternehmen 323.099,20 7.0 9912.0 28.0 17.Sept.2025 140.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 310.290,94 7.0 10000.0 2.0 08.Juni2025 495.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 303.899,17 7.0 9965.0 11.0 15.Juli2025 170.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 301.821,74 7.0 9976.0 16.0 01.Aug.2025 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 297.917,95 7.0 9990.0 11.0 15.Juli2025 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 293.249,29 7.0 9996.0 3.0 15.Juni2025 400.0
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Unternehmen 283.258,86 6.0 9989.0 6.0 25.Juni2025 290.0
JPM BANK ONE CORPORATION Unternehmen 278.969,24 6.0 10035.0 11.0 15.Juli2025 775.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 267.488,68 6.0 9962.0 45.0 15.Nov.2025 380.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 253.378,75 6.0 9973.0 15.0 28.Juli2025 350.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 251.295,16 6.0 9966.0 24.0 01.Sept.2025 335.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 239.003,06 5.0 9995.0 7.0 30.Juni2025 413.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 238.085,64 5.0 9971.0 16.0 01.Aug.2025 345.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 235.277,35 5.0 9963.0 20.0 15.Aug.2025 305.0
CMA COMERICA BANK Unternehmen 222.140,44 5.0 9957.0 15.0 27.Juli2025 400.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 210.707,77 5.0 9995.0 3.0 15.Juni2025 395.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 201.119,47 5.0 9982.0 5.0 22.Juni2025 165.0
BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Unternehmen 196.179,12 4.0 9967.0 24.0 01.Sept.2025 365.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.402,14 4.0 9952.0 51.0 15.Dez.2025 370.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 191.780,70 4.0 9997.0 3.0 15.Juni2025 438.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 165.531,47 4.0 9994.0 3.0 15.Juni2025 345.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 10.156,01 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 10.052,55 0.0 9962.0 21.0 21.Aug.2025 320.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 111,90 0.0 11393.0 0.0 nan 0.0