ETF constituents for CEBF

Below, a list of constituents for CEBF (iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBF consists of 95 securities.

Note: The data shown here is as of date Sept. 17, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 54.919.793,75 1790.0 10005.0 28.0 31.Dez.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 54.467.934,78 1775.0 9895.0 28.0 31.Dez.2025 38.0
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 48.551.896,26 1583.0 9892.0 27.0 26.Dez.2025 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.462.650,60 1482.0 10001.0 24.0 15.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.484.290,90 765.0 9959.0 28.0 31.Dez.2025 263.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 5.563.512,03 181.0 10009.0 13.0 nan 408.0
V VISA INC Unternehmen 3.553.957,75 116.0 9973.0 24.0 14.Dez.2025 315.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.604.118,57 85.0 9986.0 13.0 03.Nov.2025 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.112.855,72 69.0 9997.0 9.0 21.Okt.2025 425.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 2.063.225,04 67.0 9974.0 16.0 13.Nov.2025 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.908.098,24 62.0 10000.0 2.0 15.Okt.2025 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.859.281,90 61.0 10010.0 19.0 24.Nov.2025 500.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 1.797.006,14 59.0 9983.0 17.0 16.Nov.2025 338.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 1.695.215,94 55.0 9994.0 17.0 15.Nov.2025 449.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.623.213,73 53.0 10009.0 17.0 19.Nov.2025 518.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen 1.574.311,43 51.0 10018.0 22.0 08.Dez.2025 509.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.494.713,33 49.0 9976.0 17.0 20.Nov.2025 300.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.404.655,38 46.0 9997.0 4.0 29.Okt.2025 420.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.403.656,92 46.0 9982.0 20.0 01.Dez.2025 375.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.284.631,66 42.0 10006.0 5.0 03.Okt.2025 580.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.277.591,77 42.0 10008.0 6.0 10.Okt.2025 605.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.231.999,31 40.0 10010.0 8.0 15.Nov.2025 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.228.336,48 40.0 10020.0 17.0 17.Nov.2025 551.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.203.729,60 39.0 10007.0 20.0 01.Dez.2025 460.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 1.202.298,90 39.0 10011.0 23.0 10.Dez.2025 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.174.972,76 38.0 9998.0 23.0 10.Dez.2025 458.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.164.804,22 38.0 10006.0 5.0 03.Okt.2025 567.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 1.129.319,01 37.0 9990.0 17.0 15.Nov.2025 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.084.579,91 35.0 10014.0 15.0 10.Nov.2025 540.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.028.103,87 34.0 9945.0 16.0 13.Nov.2025 80.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 988.888,25 32.0 9943.0 16.0 13.Nov.2025 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 973.482,54 32.0 10010.0 15.0 10.Nov.2025 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 971.836,25 32.0 10016.0 15.0 10.Nov.2025 580.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 926.189,18 30.0 9994.0 13.0 01.Nov.2025 460.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 919.151,91 30.0 9964.0 10.0 23.Okt.2025 95.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 896.582,62 29.0 9935.0 17.0 20.Nov.2025 85.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 847.445,10 28.0 9997.0 5.0 06.Nov.2025 420.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / Unternehmen 840.001,46 27.0 9999.0 8.0 15.Okt.2025 465.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 810.290,99 26.0 9970.0 8.0 16.Okt.2025 80.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 799.345,66 26.0 9974.0 17.0 15.Nov.2025 315.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 797.049,14 26.0 9996.0 12.0 29.Okt.2025 415.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 793.899,47 26.0 9990.0 17.0 16.Nov.2025 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 787.895,53 26.0 9936.0 17.0 15.Nov.2025 75.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 751.865,97 25.0 9974.0 24.0 15.Dez.2025 363.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 746.196,69 24.0 9985.0 13.0 01.Nov.2025 338.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 744.606,83 24.0 9992.0 17.0 15.Nov.2025 413.0
CVX CHEVRON CORP Unternehmen 720.684,98 23.0 9984.0 17.0 17.Nov.2025 333.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 700.192,95 23.0 9988.0 17.0 17.Nov.2025 395.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 682.332,00 22.0 10000.0 0.0 13.Nov.2025 450.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 680.387,92 22.0 10014.0 10.0 22.Nov.2025 590.0
AON AON PLC Unternehmen 677.354,84 22.0 9982.0 24.0 15.Dez.2025 388.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 664.929,24 22.0 9994.0 13.0 01.Nov.2025 420.0
NEE FLORIDA POWER AND LIGHT CO Unternehmen 642.258,38 21.0 9976.0 20.0 01.Dez.2025 313.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 633.289,38 21.0 9983.0 12.0 30.Okt.2025 395.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 630.101,50 21.0 9976.0 17.0 15.Nov.2025 315.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Unternehmen 620.237,74 20.0 10000.0 2.0 21.Sept.2025 380.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 616.450,36 20.0 9989.0 13.0 03.Nov.2025 405.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 587.970,69 19.0 10001.0 5.0 03.Okt.2025 495.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 584.929,09 19.0 10021.0 15.0 12.Dez.2025 580.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 576.729,46 19.0 9999.0 4.0 01.Okt.2025 415.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 565.604,93 18.0 9985.0 24.0 15.Dez.2025 385.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 557.109,41 18.0 9923.0 21.0 03.Dez.2025 90.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 556.304,59 18.0 9915.0 24.0 15.Dez.2025 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 554.712,33 18.0 10027.0 12.0 30.Okt.2025 700.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 541.574,52 18.0 10012.0 12.0 30.Okt.2025 545.0
MET METLIFE INC Unternehmen 534.832,52 17.0 9987.0 16.0 13.Nov.2025 360.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 533.617,08 17.0 9953.0 12.0 29.Okt.2025 55.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 514.298,99 17.0 10012.0 9.0 21.Nov.2025 540.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 469.427,96 15.0 9991.0 17.0 15.Nov.2025 440.0
CSX CSX CORP Unternehmen 462.045,28 15.0 9985.0 13.0 01.Nov.2025 335.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 460.525,28 15.0 9992.0 17.0 18.Nov.2025 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 456.150,59 15.0 10014.0 14.0 07.Nov.2025 595.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 427.738,70 14.0 9974.0 17.0 15.Nov.2025 340.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 427.259,65 14.0 9999.0 11.0 01.Nov.2025 463.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 426.675,48 14.0 9940.0 17.0 15.Nov.2025 88.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 420.042,33 14.0 9987.0 17.0 15.Nov.2025 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 414.344,43 14.0 10000.0 8.0 15.Okt.2025 490.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 411.316,56 13.0 9984.0 13.0 01.Nov.2025 325.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 408.064,16 13.0 9995.0 4.0 01.Okt.2025 450.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 404.958,47 13.0 9990.0 17.0 15.Nov.2025 400.0
COKE COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATE Unternehmen 394.813,92 13.0 9980.0 19.0 25.Nov.2025 380.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 378.301,97 12.0 9923.0 23.0 10.Dez.2025 120.0
BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPO Unternehmen 368.641,27 12.0 10063.0 24.0 15.Dez.2025 700.0
ET SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO Unternehmen 363.195,44 12.0 10000.0 2.0 01.Dez.2025 595.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 343.145,24 11.0 9924.0 20.0 01.Dez.2025 75.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 333.844,38 11.0 10000.0 4.0 01.Okt.2025 525.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 333.379,86 11.0 9993.0 3.0 15.Okt.2025 260.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 329.607,39 11.0 9953.0 24.0 15.Dez.2025 260.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 328.697,45 11.0 9991.0 21.0 03.Dez.2025 430.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 263.120,29 9.0 9986.0 17.0 15.Nov.2025 400.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 245.791,11 8.0 9987.0 17.0 15.Nov.2025 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 194.405,56 6.0 9979.0 24.0 15.Dez.2025 370.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 191.898,04 6.0 9982.0 17.0 15.Nov.2025 350.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 10.156,54 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 116,41 0.0 11852.0 0.0 nan 0.0