ETF constituents for CEBH

Below, a list of constituents for CEBH (iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBH consists of 130 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
FRGV FRANCE (REPUBLIC OF) Cash und/oder Derivate 96.246.721,72 1452.0 9921.0 40.0 31.Dez.2025 0.0
FRGV FRANCE (REPUBLIC OF) Cash und/oder Derivate 84.302.720,23 1272.0 9906.0 48.0 28.Jan.2026 0.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 49.135.667,09 741.0 10036.0 61.0 19.März2026 250.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 42.637.105,55 643.0 10727.0 13.0 nan 191.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 42.630.571,35 643.0 9930.0 53.0 15.Feb.2026 50.0
FRGV FRANCE (REPUBLIC OF) Cash und/oder Derivate 30.167.187,96 455.0 9891.0 55.0 25.Feb.2026 0.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 4.548.660,35 69.0 9987.0 31.0 26.Nov.2025 175.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 4.363.958,56 66.0 10025.0 36.0 15.Dez.2025 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 4.278.596,65 65.0 9966.0 27.0 11.Nov.2025 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 4.237.333,45 64.0 9982.0 28.0 17.Nov.2025 150.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 4.218.035,92 64.0 10015.0 10.0 12.Sept.2025 375.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 4.183.326,97 63.0 9948.0 28.0 17.Nov.2025 50.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 3.972.302,16 60.0 9931.0 32.0 01.Dez.2025 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.763.221,72 57.0 9942.0 28.0 15.Nov.2025 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.698.485,79 56.0 10004.0 10.0 11.Sept.2025 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.667.434,19 55.0 10032.0 30.0 24.Nov.2025 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 3.609.444,36 54.0 10041.0 27.0 14.Nov.2025 375.0
MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Unternehmen 3.598.264,48 54.0 10014.0 13.0 21.Okt.2025 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 3.597.373,63 54.0 9963.0 21.0 21.Okt.2025 38.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 3.574.411,96 54.0 9929.0 32.0 01.Dez.2025 0.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 3.566.362,23 54.0 10031.0 25.0 06.Dez.2025 350.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 3.548.339,89 54.0 9997.0 10.0 10.Sept.2025 238.0
T AT&T INC Unternehmen 3.545.691,93 53.0 10024.0 20.0 18.Nov.2025 355.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.534.878,42 53.0 9945.0 27.0 12.Nov.2025 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.529.261,09 53.0 10016.0 26.0 07.Nov.2025 288.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 3.518.370,84 53.0 9980.0 14.0 25.Sept.2025 84.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 3.501.120,17 53.0 9996.0 11.0 15.Sept.2025 188.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 3.460.323,48 52.0 9958.0 19.0 15.Okt.2025 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 3.413.030,52 51.0 10045.0 28.0 15.Nov.2025 413.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 3.139.764,32 47.0 9994.0 10.0 11.Sept.2025 150.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 3.128.913,74 47.0 10045.0 19.0 13.Okt.2025 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 3.122.977,57 47.0 9986.0 12.0 18.Sept.2025 100.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 3.025.336,34 46.0 9984.0 28.0 15.Nov.2025 163.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 3.019.719,65 46.0 9983.0 9.0 06.Sept.2025 0.0
MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Unternehmen 3.013.550,83 45.0 9988.0 28.0 19.Nov.2025 175.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 3.000.001,92 45.0 10034.0 18.0 11.Nov.2025 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 2.976.961,97 45.0 9978.0 17.0 07.Okt.2025 100.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 2.934.170,13 44.0 9969.0 29.0 20.Nov.2025 113.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.933.639,92 44.0 9988.0 34.0 15.Dez.2025 200.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 2.922.576,02 44.0 9988.0 10.0 12.Sept.2025 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.885.862,96 44.0 9951.0 23.0 27.Okt.2025 0.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.878.520,53 43.0 9992.0 7.0 29.Aug.2025 100.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 2.850.982,88 43.0 10024.0 20.0 17.Nov.2025 350.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 2.834.194,99 43.0 9992.0 13.0 22.Sept.2025 150.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Unternehmen 2.830.188,56 43.0 9986.0 19.0 12.Okt.2025 150.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 2.819.631,60 43.0 9990.0 8.0 03.Sept.2025 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 2.819.383,57 43.0 9983.0 14.0 26.Sept.2025 100.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 2.790.286,37 42.0 10003.0 9.0 08.Sept.2025 261.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 2.769.349,13 42.0 9974.0 32.0 01.Dez.2025 138.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 2.765.556,64 42.0 9992.0 10.0 12.Sept.2025 175.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 2.750.152,36 41.0 9923.0 36.0 13.Dez.2025 8.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 2.747.669,35 41.0 9976.0 28.0 17.Nov.2025 150.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 2.747.500,13 41.0 9949.0 33.0 03.Dez.2025 63.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 2.744.557,00 41.0 10005.0 11.0 15.Sept.2025 288.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 2.721.181,39 41.0 9996.0 16.0 06.Okt.2025 213.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 2.711.354,28 41.0 9993.0 12.0 18.Sept.2025 163.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 2.658.278,67 40.0 9965.0 24.0 03.Nov.2025 88.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 2.657.236,02 40.0 10016.0 29.0 19.Nov.2025 288.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.642.146,28 40.0 9994.0 19.0 13.Okt.2025 188.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 2.617.971,09 39.0 9989.0 9.0 06.Sept.2025 88.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 2.615.333,96 39.0 9989.0 10.0 12.Sept.2025 100.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 2.602.842,86 39.0 9978.0 11.0 15.Sept.2025 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 2.591.930,97 39.0 9950.0 23.0 27.Okt.2025 25.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.586.990,49 39.0 9998.0 2.0 12.Aug.2025 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 2.522.418,40 38.0 9990.0 11.0 15.Sept.2025 113.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 2.494.243,64 38.0 9982.0 15.0 27.Sept.2025 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 2.489.388,45 38.0 9930.0 33.0 03.Dez.2025 0.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 2.471.243,38 37.0 9986.0 12.0 19.Sept.2025 115.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 2.462.997,96 37.0 9995.0 30.0 25.Nov.2025 233.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 2.434.750,29 37.0 9938.0 28.0 18.Nov.2025 0.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 2.421.633,55 37.0 9984.0 15.0 29.Sept.2025 125.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 2.402.873,58 36.0 9977.0 25.0 04.Nov.2025 188.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 2.369.557,84 36.0 9983.0 19.0 15.Okt.2025 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.368.677,98 36.0 10033.0 16.0 02.Okt.2025 450.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 2.337.168,28 35.0 10001.0 28.0 17.Nov.2025 225.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 2.335.580,45 35.0 9997.0 10.0 10.Sept.2025 175.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.323.341,00 35.0 10129.0 32.0 01.Dez.2025 638.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 2.292.968,42 35.0 9939.0 28.0 15.Nov.2025 13.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 2.285.787,82 34.0 10016.0 9.0 08.Sept.2025 413.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 2.280.029,20 34.0 10026.0 32.0 29.Nov.2025 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 2.277.796,24 34.0 10010.0 8.0 05.Sept.2025 375.0
LIN LINDE INC Unternehmen 2.270.806,80 34.0 9983.0 32.0 01.Dez.2025 163.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 2.249.916,30 34.0 10016.0 21.0 21.Nov.2025 300.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 2.249.667,90 34.0 9995.0 2.0 13.Aug.2025 3.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.246.768,64 34.0 9968.0 17.0 07.Okt.2025 21.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 2.246.238,53 34.0 9992.0 8.0 02.Sept.2025 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 2.231.292,53 34.0 10008.0 13.0 20.Sept.2025 288.0
VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.226.454,44 34.0 9974.0 14.0 24.Sept.2025 38.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 2.225.665,77 34.0 10025.0 15.0 01.Okt.2025 388.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 2.220.175,02 33.0 9950.0 31.0 28.Nov.2025 100.0
FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Unternehmen 2.217.626,20 33.0 9999.0 10.0 11.Sept.2025 219.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 2.213.183,66 33.0 9965.0 15.0 01.Okt.2025 0.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 2.207.635,24 33.0 9980.0 12.0 18.Sept.2025 63.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 2.200.501,79 33.0 10013.0 8.0 01.Dez.2025 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.196.584,51 33.0 9980.0 10.0 11.Sept.2025 10.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 2.195.757,71 33.0 9976.0 11.0 16.Sept.2025 5.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 2.184.838,15 33.0 9991.0 12.0 19.Sept.2025 195.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 2.168.279,56 33.0 10036.0 21.0 22.Nov.2025 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.118.009,42 32.0 9987.0 12.0 19.Sept.2025 113.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 2.047.211,84 31.0 9993.0 6.0 28.Aug.2025 125.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 2.032.920,06 31.0 10005.0 11.0 15.Sept.2025 325.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 2.009.740,34 30.0 9968.0 28.0 17.Nov.2025 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.986.359,33 30.0 9999.0 6.0 27.Aug.2025 200.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 1.980.528,03 30.0 9983.0 10.0 12.Sept.2025 50.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.931.235,03 29.0 9978.0 13.0 21.Sept.2025 63.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.917.037,01 29.0 9978.0 31.0 28.Nov.2025 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 1.912.144,59 29.0 9986.0 10.0 12.Sept.2025 88.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 1.907.986,51 29.0 9964.0 30.0 25.Nov.2025 113.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 1.897.467,12 29.0 10009.0 8.0 29.Nov.2025 363.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 1.886.133,69 28.0 9927.0 32.0 01.Dez.2025 0.0
GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Unternehmen 1.843.989,06 28.0 9987.0 15.0 27.Sept.2025 138.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.811.079,44 27.0 9985.0 12.0 19.Sept.2025 88.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.808.491,95 27.0 9998.0 2.0 11.Aug.2025 50.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 1.806.875,37 27.0 9958.0 36.0 15.Dez.2025 125.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 1.771.208,94 27.0 9998.0 3.0 15.Aug.2025 163.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 1.766.768,92 27.0 9986.0 12.0 17.Sept.2025 125.0
BRLS BOREALIS AG RegS Unternehmen 1.756.486,93 26.0 9981.0 34.0 10.Dez.2025 175.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 1.658.000,78 25.0 10009.0 11.0 16.Sept.2025 400.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.638.561,60 25.0 10003.0 13.0 23.Sept.2025 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 1.625.643,84 25.0 10000.0 2.0 10.Aug.2025 163.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 1.619.338,79 24.0 10017.0 8.0 12.Okt.2025 325.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.494.939,04 23.0 9966.0 15.0 01.Okt.2025 0.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 1.449.228,21 22.0 9995.0 3.0 15.Aug.2025 0.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.443.969,28 22.0 9990.0 12.0 18.Sept.2025 163.0
ATOSTR ATLANTIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.394.936,40 21.0 10023.0 11.0 16.Sept.2025 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.372.493,02 21.0 9998.0 10.0 11.Sept.2025 188.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 1.276.761,49 19.0 10003.0 12.0 15.Okt.2025 263.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 1.247.163,61 19.0 9989.0 17.0 08.Okt.2025 163.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.210.999,70 18.0 9990.0 9.0 08.Sept.2025 113.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 10.000,22 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0