Below, a list of constituents for CEBK (iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBK consists of 534 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 3.800.455,55 | 89.0 | 119.0 | 15.Apr.2027 | 375.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 3.682.291,67 | 87.0 | 167.0 | 29.Sept.2027 | 445.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | Money Market | 3.405.901,15 | 80.0 | 13.0 | nan | 365.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 3.172.610,04 | 75.0 | 152.0 | 22.Aug.2027 | 315.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 2.796.812,54 | 66.0 | 103.0 | 20.Jan.2027 | 363.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.729.634,31 | 64.0 | 179.0 | 15.Nov.2027 | 325.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.555.605,00 | 60.0 | 149.0 | 22.Juli2027 | 430.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 2.537.793,58 | 60.0 | 132.0 | 29.Mai2027 | 458.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 2.465.993,58 | 58.0 | 139.0 | 01.Juni2027 | 230.0 |
| META | META PLATFORMS INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.362.071,69 | 56.0 | 154.0 | 15.Aug.2027 | 350.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 2.252.065,99 | 53.0 | 110.0 | 15.März2027 | 480.0 |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Unternehmen | Anleihen | 2.211.721,00 | 52.0 | 180.0 | 06.Dez.2027 | 340.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.051.607,28 | 48.0 | 128.0 | 23.Apr.2027 | 395.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.042.485,53 | 48.0 | 122.0 | 01.Apr.2027 | 280.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 2.039.375,19 | 48.0 | 178.0 | 01.Dez.2027 | 455.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.027.841,84 | 48.0 | 161.0 | 21.Aug.2027 | 130.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 1.928.403,00 | 45.0 | 159.0 | 01.Sept.2027 | 468.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 1.884.431,55 | 44.0 | 123.0 | 13.Apr.2027 | 330.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | Anleihen | 1.844.393,28 | 43.0 | 128.0 | 15.Juni2027 | 513.0 |
| HLNLN | HALEON US CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.830.665,59 | 43.0 | 120.0 | 24.März2027 | 338.0 |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.763.619,75 | 41.0 | 171.0 | 15.Nov.2027 | 565.0 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.760.837,67 | 41.0 | 105.0 | 26.Feb.2027 | 480.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.712.029,48 | 40.0 | 168.0 | 05.Nov.2027 | 585.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.709.696,42 | 40.0 | 115.0 | 04.März2027 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.705.370,99 | 40.0 | 160.0 | 12.Sept.2027 | 290.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.675.012,95 | 39.0 | 176.0 | 13.Nov.2027 | 300.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.667.942,47 | 39.0 | 128.0 | 03.Mai2027 | 330.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.650.397,75 | 39.0 | 163.0 | 15.Sept.2027 | 469.0 |
| QCOM | QUALCOMM INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 1.601.373,65 | 38.0 | 127.0 | 20.Mai2027 | 325.0 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 1.595.434,35 | 38.0 | 176.0 | 01.Dez.2027 | 365.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 1.563.303,07 | 37.0 | 115.0 | 03.März2027 | 245.0 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | Unternehmen | Anleihen | 1.561.785,33 | 37.0 | 132.0 | 01.Juni2027 | 345.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.542.859,81 | 36.0 | 124.0 | 11.Mai2027 | 320.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.536.008,94 | 36.0 | 174.0 | 01.Nov.2027 | 600.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | Anleihen | 1.512.165,95 | 36.0 | 100.0 | 11.Jan.2027 | 375.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | Anleihen | 1.507.315,06 | 35.0 | 155.0 | 18.Aug.2027 | 529.0 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.504.445,14 | 35.0 | 160.0 | 15.Sept.2027 | 400.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC | Unternehmen | Anleihen | 1.500.091,66 | 35.0 | 160.0 | 19.Sept.2027 | 328.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 1.473.485,63 | 35.0 | 167.0 | 15.Okt.2027 | 300.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.470.070,11 | 35.0 | 126.0 | 17.Mai2027 | 585.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.454.575,74 | 34.0 | 166.0 | 04.Nov.2027 | 735.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 1.452.143,48 | 34.0 | 147.0 | 12.Juli2027 | 336.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | Anleihen | 1.434.024,78 | 34.0 | 142.0 | 10.Juni2027 | 170.0 |
| VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.428.562,99 | 34.0 | 146.0 | 21.Aug.2027 | 390.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.426.644,71 | 34.0 | 140.0 | 08.Juni2027 | 411.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.426.275,97 | 34.0 | 106.0 | 05.März2027 | 580.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 1.406.608,56 | 33.0 | 132.0 | 06.Juni2027 | 370.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.392.157,59 | 33.0 | 116.0 | 08.März2027 | 265.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | Anleihen | 1.386.526,78 | 33.0 | 145.0 | 01.Juli2027 | 265.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.386.308,04 | 33.0 | 112.0 | 09.März2027 | 375.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 1.382.660,10 | 33.0 | 116.0 | 15.Apr.2027 | 645.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.371.095,71 | 32.0 | 127.0 | 03.Mai2027 | 310.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 1.347.420,42 | 32.0 | 141.0 | 28.Juni2027 | 524.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.343.666,83 | 32.0 | 132.0 | 28.Mai2027 | 495.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | Anleihen | 1.336.277,46 | 31.0 | 121.0 | 29.März2027 | 395.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.331.729,27 | 31.0 | 121.0 | 05.Apr.2027 | 365.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 1.317.846,98 | 31.0 | 123.0 | 01.Mai2027 | 355.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.311.996,88 | 31.0 | 183.0 | 15.Dez.2027 | 334.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.302.427,82 | 31.0 | 179.0 | 18.Nov.2027 | 546.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.293.673,74 | 30.0 | 170.0 | 08.Okt.2027 | 435.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 1.291.212,04 | 30.0 | 124.0 | 15.Mai2027 | 388.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 1.280.568,89 | 30.0 | 140.0 | 01.Juni2027 | 145.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.261.499,84 | 30.0 | 128.0 | 27.Apr.2027 | 315.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.257.667,01 | 30.0 | 127.0 | 05.Mai2027 | 290.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.256.413,53 | 30.0 | 117.0 | 16.März2027 | 413.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.251.581,68 | 29.0 | 159.0 | 15.Sept.2027 | 425.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.245.495,34 | 29.0 | 120.0 | 22.März2027 | 305.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.243.119,32 | 29.0 | 102.0 | 19.Jan.2027 | 488.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 1.237.505,71 | 29.0 | 164.0 | 01.Sept.2027 | 95.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.234.123,52 | 29.0 | 151.0 | 05.Aug.2027 | 375.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.228.012,89 | 29.0 | 139.0 | 01.Juli2027 | 350.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.214.530,02 | 29.0 | 152.0 | 03.Aug.2027 | 424.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 1.213.552,62 | 29.0 | 163.0 | 25.Sept.2027 | 440.0 |
| HES | HESS CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.206.112,43 | 28.0 | 104.0 | 01.Apr.2027 | 430.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | Unternehmen | Anleihen | 1.201.383,29 | 28.0 | 138.0 | 12.Juli2027 | 505.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 1.198.404,33 | 28.0 | 168.0 | 01.Okt.2027 | 425.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.194.546,67 | 28.0 | 132.0 | 02.Juni2027 | 355.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 1.189.963,91 | 28.0 | 127.0 | 29.Apr.2027 | 800.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 1.182.591,80 | 28.0 | 141.0 | 03.Juni2027 | 120.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 1.179.517,67 | 28.0 | 158.0 | 09.Sept.2027 | 395.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 1.176.437,24 | 28.0 | 131.0 | 08.Mai2027 | 540.0 |
| HSBC | HSBC USA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.176.182,78 | 28.0 | 113.0 | 04.März2027 | 529.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.168.815,03 | 27.0 | 165.0 | 15.Okt.2027 | 500.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 1.164.969,22 | 27.0 | 116.0 | 09.Apr.2027 | 500.0 |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.162.877,58 | 27.0 | 133.0 | 15.Juni2027 | 375.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.144.370,47 | 27.0 | 130.0 | 11.Mai2027 | 365.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.143.424,07 | 27.0 | 124.0 | 06.Apr.2027 | 225.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.138.914,74 | 27.0 | 114.0 | 01.März2027 | 245.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.137.721,97 | 27.0 | 173.0 | 17.Nov.2027 | 502.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 1.126.666,11 | 26.0 | 136.0 | 15.Mai2027 | 170.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 1.126.575,31 | 26.0 | 164.0 | 11.Sept.2027 | 317.0 |
| STT | STATE STREET CORP (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 1.118.889,85 | 26.0 | 168.0 | 22.Okt.2027 | 433.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | Anleihen | 1.109.847,26 | 26.0 | 142.0 | 17.Juni2027 | 300.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.108.857,30 | 26.0 | 116.0 | 15.März2027 | 313.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.107.326,65 | 26.0 | 102.0 | 18.Jan.2027 | 475.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.105.752,64 | 26.0 | 127.0 | 15.Apr.2027 | 190.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.102.592,87 | 26.0 | 164.0 | 15.Sept.2027 | 415.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | Anleihen | 1.101.755,74 | 26.0 | 100.0 | 30.Juni2027 | 513.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 1.099.656,90 | 26.0 | 140.0 | 15.Juli2027 | 463.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.096.696,77 | 26.0 | 152.0 | 17.Aug.2027 | 413.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.092.023,09 | 26.0 | 116.0 | 15.März2027 | 320.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.084.366,59 | 25.0 | 131.0 | 04.Mai2027 | 363.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.083.432,76 | 25.0 | 100.0 | 08.Feb.2027 | 485.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | Anleihen | 1.082.986,92 | 25.0 | 115.0 | 26.März2027 | 330.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA | Unternehmen | Anleihen | 1.082.231,13 | 25.0 | 174.0 | 29.Nov.2027 | 655.0 |
| OKE | ONEOK INC | Unternehmen | Anleihen | 1.074.176,87 | 25.0 | 166.0 | 24.Sept.2027 | 425.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | Unternehmen | Anleihen | 1.073.716,93 | 25.0 | 182.0 | 01.Dez.2027 | 330.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.064.013,71 | 25.0 | 118.0 | 01.Apr.2027 | 330.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.060.577,20 | 25.0 | 104.0 | 22.Jan.2027 | 233.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.058.649,65 | 25.0 | 165.0 | 20.Sept.2027 | 455.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 1.057.858,49 | 25.0 | 105.0 | 26.Feb.2027 | 480.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y | Unternehmen | Anleihen | 1.055.352,64 | 25.0 | 140.0 | 11.Juni2027 | 509.0 |
| PNC | PNC BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 1.052.315,74 | 25.0 | 174.0 | 25.Okt.2027 | 310.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 1.047.945,07 | 25.0 | 132.0 | 13.Juli2027 | 440.0 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.045.681,03 | 25.0 | 145.0 | 20.Juni2027 | 138.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.043.720,90 | 25.0 | 154.0 | 01.Sept.2027 | 365.0 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 1.042.325,21 | 25.0 | 134.0 | 09.Juni2027 | 475.0 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.037.361,41 | 24.0 | 127.0 | 10.Mai2027 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.037.337,02 | 24.0 | 117.0 | 10.März2027 | 280.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.035.884,61 | 24.0 | 180.0 | 15.Nov.2027 | 460.0 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.033.378,15 | 24.0 | 114.0 | 01.Apr.2027 | 330.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 1.022.754,18 | 24.0 | 162.0 | 14.Sept.2027 | 280.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 1.020.143,62 | 24.0 | 120.0 | 25.März2027 | 338.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 1.020.067,73 | 24.0 | 145.0 | 15.Juli2027 | 535.0 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Unternehmen | Anleihen | 1.014.164,07 | 24.0 | 176.0 | 15.Nov.2027 | 315.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.014.072,11 | 24.0 | 129.0 | 11.Mai2027 | 315.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 1.008.692,09 | 24.0 | 114.0 | 26.Feb.2027 | 235.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 1.002.002,12 | 24.0 | 139.0 | 01.Juni2027 | 225.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.001.128,70 | 24.0 | 117.0 | 11.März2027 | 295.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 999.127,75 | 23.0 | 134.0 | 25.Juni2027 | 488.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | Anleihen | 998.878,32 | 23.0 | 176.0 | 15.Nov.2027 | 305.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 994.264,03 | 23.0 | 101.0 | 09.Feb.2027 | 450.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 992.501,43 | 23.0 | 172.0 | 08.Nov.2027 | 455.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 991.952,20 | 23.0 | 173.0 | 02.Nov.2027 | 320.0 |
| CVX | CHEVRON CORP | Unternehmen | Anleihen | 986.484,08 | 23.0 | 134.0 | 11.Mai2027 | 200.0 |
| ACN | ACCENTURE CAPITAL INC | Unternehmen | Anleihen | 976.780,72 | 23.0 | 165.0 | 04.Okt.2027 | 390.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 971.230,68 | 23.0 | 120.0 | 01.Apr.2027 | 335.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 971.026,59 | 23.0 | 145.0 | 27.Juli2027 | 415.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 958.532,74 | 23.0 | 163.0 | 02.Sept.2027 | 175.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 958.333,94 | 23.0 | 176.0 | 01.Dez.2027 | 395.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | Anleihen | 954.536,64 | 22.0 | 110.0 | 18.März2027 | 499.0 |
| WDAY | WORKDAY INC | Unternehmen | Anleihen | 951.304,04 | 22.0 | 120.0 | 01.Apr.2027 | 350.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 949.802,61 | 22.0 | 155.0 | 01.Aug.2027 | 210.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | Anleihen | 944.640,46 | 22.0 | 125.0 | 11.Apr.2027 | 425.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | Unternehmen | Anleihen | 943.743,12 | 22.0 | 174.0 | 26.Okt.2027 | 450.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 943.452,49 | 22.0 | 173.0 | 15.Okt.2027 | 295.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 942.908,39 | 22.0 | 157.0 | 14.Sept.2027 | 470.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 941.967,85 | 22.0 | 174.0 | 18.Okt.2027 | 335.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 941.667,56 | 22.0 | 180.0 | 01.Nov.2027 | 138.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 934.292,19 | 22.0 | 136.0 | 15.Juni2027 | 341.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 932.153,91 | 22.0 | 127.0 | 15.Mai2027 | 349.0 |
| HNDA | HONDA MOTOR CO LTD | Unternehmen | Anleihen | 928.864,53 | 22.0 | 116.0 | 10.März2027 | 253.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Unternehmen | Anleihen | 919.628,49 | 22.0 | 184.0 | 13.Nov.2027 | 113.0 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 917.124,69 | 22.0 | 128.0 | 18.Mai2027 | 300.0 |
| EBAY | EBAY INC | Unternehmen | Anleihen | 915.476,17 | 22.0 | 132.0 | 05.Juni2027 | 360.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 911.516,50 | 21.0 | 140.0 | 11.Juni2027 | 490.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 910.648,85 | 21.0 | 117.0 | 15.März2027 | 290.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 908.221,42 | 21.0 | 101.0 | 11.Jan.2027 | 345.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 907.865,67 | 21.0 | 133.0 | 14.Mai2027 | 450.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | Anleihen | 906.036,42 | 21.0 | 138.0 | 04.Juni2027 | 540.0 |
| GM | GENERAL MOTORS CO | Unternehmen | Anleihen | 905.897,87 | 21.0 | 150.0 | 01.Okt.2027 | 680.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 904.316,93 | 21.0 | 116.0 | 08.März2027 | 335.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 900.731,75 | 21.0 | 128.0 | 17.Mai2027 | 310.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 898.110,41 | 21.0 | 99.0 | 15.Jan.2027 | 700.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | Anleihen | 894.575,68 | 21.0 | 156.0 | 11.Aug.2027 | 285.0 |
| CTAS | CINTAS CORPORATION NO 2 | Unternehmen | Anleihen | 894.440,60 | 21.0 | 110.0 | 01.Apr.2027 | 370.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | Anleihen | 888.099,56 | 21.0 | 160.0 | 01.Okt.2027 | 390.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA | Unternehmen | Anleihen | 887.034,98 | 21.0 | 142.0 | 21.Juli2027 | 365.0 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Unternehmen | Anleihen | 886.290,68 | 21.0 | 119.0 | 18.Apr.2027 | 520.0 |
| DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 882.047,37 | 21.0 | 143.0 | 15.Juni2027 | 295.0 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 881.834,91 | 21.0 | 104.0 | 06.Apr.2027 | 460.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 879.457,89 | 21.0 | 113.0 | 25.März2027 | 375.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 878.965,31 | 21.0 | 151.0 | 14.Aug.2027 | 415.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 878.638,65 | 21.0 | 150.0 | 29.Nov.2027 | 475.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 874.307,18 | 21.0 | 164.0 | 15.Sept.2027 | 405.0 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST LP | Unternehmen | Anleihen | 871.567,16 | 20.0 | 148.0 | 15.Aug.2027 | 370.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 869.524,08 | 20.0 | 115.0 | 01.Juni2027 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | Anleihen | 869.185,99 | 20.0 | 115.0 | 08.März2027 | 410.0 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | Unternehmen | Anleihen | 867.448,66 | 20.0 | 132.0 | 01.Juni2027 | 465.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 864.973,61 | 20.0 | 138.0 | 04.Juni2027 | 537.0 |
| NKE | NIKE INC | Unternehmen | Anleihen | 860.202,89 | 20.0 | 120.0 | 27.März2027 | 275.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | Unternehmen | Anleihen | 857.312,52 | 20.0 | 140.0 | 09.Juni2027 | 390.0 |
| AON | AON CORP | Unternehmen | Anleihen | 853.381,64 | 20.0 | 137.0 | 28.Mai2027 | 285.0 |
| APH | AMPHENOL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 852.507,83 | 20.0 | 181.0 | 15.Nov.2027 | 380.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 850.416,43 | 20.0 | 110.0 | 15.März2027 | 515.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 849.551,81 | 20.0 | 122.0 | 05.Apr.2027 | 498.0 |
| KEY | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | Unternehmen | Anleihen | 849.517,29 | 20.0 | 171.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 848.601,65 | 20.0 | 151.0 | 25.Juli2027 | 329.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 847.560,43 | 20.0 | 141.0 | 15.Juli2027 | 355.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | Anleihen | 838.462,19 | 20.0 | 130.0 | 01.Juni2027 | 590.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | Anleihen | 838.018,33 | 20.0 | 153.0 | 01.Sept.2027 | 360.0 |
| AON | AON NORTH AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 837.915,29 | 20.0 | 106.0 | 01.März2027 | 513.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 837.820,73 | 20.0 | 172.0 | 15.Okt.2027 | 395.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 837.563,56 | 20.0 | 139.0 | 20.Juni2027 | 300.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 831.390,54 | 20.0 | 121.0 | 07.Apr.2027 | 345.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 827.248,02 | 19.0 | 158.0 | 20.Aug.2027 | 270.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 826.121,08 | 19.0 | 112.0 | 22.Feb.2027 | 368.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | Anleihen | 825.396,10 | 19.0 | 177.0 | 15.Nov.2027 | 388.0 |
| CSX | CSX CORP | Unternehmen | Anleihen | 820.446,87 | 19.0 | 133.0 | 01.Juni2027 | 325.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Unternehmen | Anleihen | 819.885,66 | 19.0 | 136.0 | 12.Juni2027 | 313.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | Anleihen | 813.980,85 | 19.0 | 124.0 | 15.Mai2027 | 390.0 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP LP | Unternehmen | Anleihen | 812.805,12 | 19.0 | 135.0 | 15.Juni2027 | 338.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | Anleihen | 811.392,34 | 19.0 | 164.0 | 15.Sept.2027 | 385.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO | Unternehmen | Anleihen | 804.059,18 | 19.0 | 178.0 | 01.Dez.2027 | 495.0 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | Unternehmen | Anleihen | 801.407,78 | 19.0 | 172.0 | 01.Okt.2027 | 120.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 800.930,15 | 19.0 | 167.0 | 01.Nov.2027 | 585.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 795.361,57 | 19.0 | 173.0 | 03.Nov.2027 | 290.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 792.348,61 | 19.0 | 116.0 | 01.Apr.2027 | 330.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 791.448,56 | 19.0 | 125.0 | 15.Apr.2027 | 288.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 789.209,61 | 19.0 | 177.0 | 10.Nov.2027 | 545.0 |
| CVX | CHEVRON USA INC | Unternehmen | Anleihen | 786.720,86 | 19.0 | 159.0 | 12.Aug.2027 | 102.0 |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Unternehmen | Anleihen | 783.665,31 | 18.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 460.0 |
| UAL | UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST | Unternehmen | Anleihen | 779.215,16 | 18.0 | 236.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| EFX | EQUIFAX INC | Unternehmen | Anleihen | 778.866,53 | 18.0 | 181.0 | 15.Dez.2027 | 510.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | Anleihen | 774.513,83 | 18.0 | 139.0 | 15.Juni2027 | 325.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 771.980,36 | 18.0 | 125.0 | 15.Apr.2027 | 250.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 768.246,63 | 18.0 | 110.0 | 19.Feb.2027 | 470.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 766.532,03 | 18.0 | 109.0 | 09.Feb.2027 | 220.0 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 764.786,30 | 18.0 | 174.0 | 01.Dez.2027 | 675.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 761.047,15 | 18.0 | 118.0 | 17.März2027 | 263.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 756.829,09 | 18.0 | 128.0 | 16.Mai2027 | 325.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | Anleihen | 754.285,23 | 18.0 | 124.0 | 22.Apr.2027 | 388.0 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP LP | Unternehmen | Anleihen | 753.562,09 | 18.0 | 178.0 | 01.Dez.2027 | 338.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 746.882,96 | 18.0 | 116.0 | 01.Apr.2027 | 363.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 741.156,13 | 17.0 | 151.0 | 15.Aug.2027 | 340.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 738.606,19 | 17.0 | 171.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 737.263,45 | 17.0 | 110.0 | 15.März2027 | 510.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | Anleihen | 735.876,39 | 17.0 | 161.0 | 15.Sept.2027 | 275.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 732.091,49 | 17.0 | 132.0 | 05.Mai2027 | 255.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN | Unternehmen | Anleihen | 731.572,36 | 17.0 | 173.0 | 22.Okt.2027 | 445.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 728.755,99 | 17.0 | 160.0 | 15.Aug.2027 | 80.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 728.036,64 | 17.0 | 133.0 | 19.Mai2027 | 315.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 727.897,39 | 17.0 | 115.0 | 05.Apr.2027 | 525.0 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 727.302,48 | 17.0 | 135.0 | 01.Aug.2027 | 463.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 726.750,05 | 17.0 | 146.0 | 16.Juli2027 | 490.0 |
| ZTS | ZOETIS INC | Unternehmen | Anleihen | 726.651,38 | 17.0 | 161.0 | 12.Sept.2027 | 300.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 726.261,69 | 17.0 | 158.0 | 01.Okt.2027 | 400.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 726.153,35 | 17.0 | 132.0 | 13.Mai2027 | 500.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 725.339,77 | 17.0 | 133.0 | 14.Mai2027 | 500.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 724.995,87 | 17.0 | 105.0 | 27.Jan.2027 | 330.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 722.769,13 | 17.0 | 102.0 | 15.Jan.2027 | 345.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | Anleihen | 720.409,86 | 17.0 | 144.0 | 01.Aug.2027 | 370.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 719.838,23 | 17.0 | 114.0 | 15.März2027 | 365.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | Anleihen | 719.759,36 | 17.0 | 104.0 | 01.Apr.2027 | 450.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | Anleihen | 717.269,38 | 17.0 | 170.0 | 15.Okt.2027 | 288.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA | Unternehmen | Anleihen | 716.726,03 | 17.0 | 161.0 | 15.Okt.2027 | 463.0 |
| ILMN | ILLUMINA INC | Unternehmen | Anleihen | 714.714,97 | 17.0 | 179.0 | 13.Dez.2027 | 575.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | Unternehmen | Anleihen | 712.629,22 | 17.0 | 115.0 | 14.Apr.2027 | 359.0 |
| GM | GENERAL MOTORS CO | Unternehmen | Anleihen | 712.344,64 | 17.0 | 156.0 | 01.Okt.2027 | 420.0 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Unternehmen | Anleihen | 712.370,42 | 17.0 | 121.0 | 01.Apr.2027 | 455.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | Anleihen | 711.884,48 | 17.0 | 135.0 | 01.Juli2027 | 520.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 711.204,85 | 17.0 | 102.0 | 12.Jan.2027 | 195.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | Anleihen | 709.975,96 | 17.0 | 107.0 | 01.Feb.2027 | 190.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 707.618,94 | 17.0 | 173.0 | 02.Nov.2027 | 381.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | Anleihen | 705.513,24 | 17.0 | 132.0 | 15.Juli2027 | 445.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | Anleihen | 704.960,74 | 17.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 345.0 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 704.258,06 | 17.0 | 167.0 | 15.Sept.2027 | 140.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | Anleihen | 703.676,90 | 17.0 | 171.0 | 01.Dez.2027 | 425.0 |
| APH | AMPHENOL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 701.974,34 | 17.0 | 115.0 | 05.Apr.2027 | 505.0 |
| ADBE | ADOBE INC | Unternehmen | Anleihen | 701.604,45 | 16.0 | 115.0 | 04.Apr.2027 | 485.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 697.277,61 | 16.0 | 139.0 | 15.Juli2027 | 370.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Unternehmen | Anleihen | 693.428,90 | 16.0 | 114.0 | 27.Feb.2027 | 325.0 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 692.160,11 | 16.0 | 156.0 | 03.Aug.2027 | 113.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 691.154,22 | 16.0 | 126.0 | 15.Apr.2027 | 338.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 689.706,05 | 16.0 | 145.0 | 09.Juli2027 | 455.0 |
| SYF | SYNCHRONY BANK | Unternehmen | Anleihen | 685.767,57 | 16.0 | 149.0 | 23.Aug.2027 | 563.0 |
| BNSF | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | Unternehmen | Anleihen | 685.661,71 | 16.0 | 135.0 | 15.Juni2027 | 325.0 |
| ES | NSTAR ELECTRIC CO | Unternehmen | Anleihen | 684.602,79 | 16.0 | 130.0 | 15.Mai2027 | 320.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 683.228,29 | 16.0 | 118.0 | 19.März2027 | 500.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 683.090,46 | 16.0 | 100.0 | 15.Jan.2027 | 595.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 682.124,92 | 16.0 | 168.0 | 14.Sept.2027 | 110.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 679.158,07 | 16.0 | 6.0 | 15.Nov.2027 | 535.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 678.181,24 | 16.0 | 155.0 | 12.Aug.2027 | 360.0 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 676.340,05 | 16.0 | 169.0 | 15.Nov.2027 | 710.0 |
| ETN | EATON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 675.130,76 | 16.0 | 160.0 | 15.Sept.2027 | 310.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL PLC | Unternehmen | Anleihen | 671.431,68 | 16.0 | 166.0 | 24.Okt.2027 | 530.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | Anleihen | 666.252,84 | 16.0 | 134.0 | 15.Juni2027 | 520.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 665.773,79 | 16.0 | 116.0 | 12.März2027 | 490.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | Anleihen | 664.777,68 | 16.0 | 130.0 | 15.Mai2027 | 425.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 657.923,03 | 15.0 | 144.0 | 09.Juli2027 | 490.0 |
| WTW | WILLIS NORTH AMERICA INC | Unternehmen | Anleihen | 655.406,51 | 15.0 | 136.0 | 15.Juni2027 | 465.0 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 652.734,53 | 15.0 | 134.0 | 01.Juni2027 | 390.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 652.603,11 | 15.0 | 168.0 | 30.Sept.2027 | 392.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 649.930,95 | 15.0 | 149.0 | 12.Aug.2027 | 425.0 |
| EXC | EXELON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 649.724,22 | 15.0 | 117.0 | 15.März2027 | 275.0 |
| TCP | TC PIPELINES LP | Unternehmen | Anleihen | 649.467,38 | 15.0 | 126.0 | 25.Mai2027 | 390.0 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Unternehmen | Anleihen | 648.439,99 | 15.0 | 123.0 | 14.Apr.2027 | 370.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | Anleihen | 647.592,55 | 15.0 | 137.0 | 01.Juli2027 | 460.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 646.752,92 | 15.0 | 111.0 | 15.Feb.2027 | 213.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 645.172,14 | 15.0 | 134.0 | 15.Juni2027 | 545.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 644.610,06 | 15.0 | 102.0 | 13.Jan.2027 | 190.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 642.466,48 | 15.0 | 171.0 | 15.Okt.2027 | 440.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 640.864,25 | 15.0 | 158.0 | 26.Aug.2027 | 404.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 640.801,41 | 15.0 | 130.0 | 15.Juli2027 | 610.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | Anleihen | 640.142,52 | 15.0 | 115.0 | 15.März2027 | 330.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | Anleihen | 639.663,09 | 15.0 | 160.0 | 15.Aug.2027 | 75.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 638.996,37 | 15.0 | 102.0 | 11.Jan.2027 | 320.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 638.297,64 | 15.0 | 143.0 | 15.Juli2027 | 325.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 637.457,18 | 15.0 | 149.0 | 15.Aug.2027 | 495.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 633.133,06 | 15.0 | 176.0 | 01.Dez.2027 | 375.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 632.949,52 | 15.0 | 107.0 | 01.Feb.2027 | 192.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 632.477,73 | 15.0 | 132.0 | 01.Juni2027 | 470.0 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Unternehmen | Anleihen | 628.888,56 | 15.0 | 137.0 | 03.Juli2027 | 495.0 |
| BRK | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Unternehmen | Anleihen | 628.776,96 | 15.0 | 118.0 | 15.März2027 | 230.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | Anleihen | 626.677,47 | 15.0 | 120.0 | 01.Mai2027 | 385.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | Anleihen | 625.597,29 | 15.0 | 112.0 | 19.März2027 | 329.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 625.364,49 | 15.0 | 147.0 | 15.Juli2027 | 420.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 624.612,69 | 15.0 | 113.0 | 01.März2027 | 450.0 |
| R | RYDER SYSTEM INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 624.269,72 | 15.0 | 113.0 | 01.März2027 | 285.0 |
| MOS | MOSAIC CO/THE | Unternehmen | Anleihen | 621.890,75 | 15.0 | 170.0 | 15.Nov.2027 | 405.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 621.495,21 | 15.0 | 98.0 | 15.Juli2027 | 850.0 |
| JEF | JEFFERIES GROUP LLC | Unternehmen | Anleihen | 619.827,83 | 15.0 | 101.0 | 15.Jan.2027 | 485.0 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | Anleihen | 619.566,68 | 15.0 | 158.0 | 09.Sept.2027 | 420.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 618.716,34 | 15.0 | 129.0 | 01.Juni2027 | 375.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 616.957,06 | 15.0 | 99.0 | 08.Jan.2027 | 450.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 616.888,48 | 15.0 | 101.0 | 08.Jan.2027 | 170.0 |
| LEA | LEAR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 616.792,21 | 15.0 | 156.0 | 15.Sept.2027 | 380.0 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Unternehmen | Anleihen | 616.220,16 | 14.0 | 126.0 | 15.Juni2027 | 575.0 |
| BG | BUNGE FINANCE LTD CORP | Unternehmen | Anleihen | 608.131,62 | 14.0 | 159.0 | 25.Sept.2027 | 375.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 606.071,91 | 14.0 | 111.0 | 15.Apr.2027 | 420.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | Anleihen | 606.025,11 | 14.0 | 175.0 | 21.Nov.2027 | 480.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 604.345,86 | 14.0 | 179.0 | 15.Dez.2027 | 585.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 599.400,74 | 14.0 | 115.0 | 06.Apr.2027 | 350.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 599.384,49 | 14.0 | 143.0 | 06.Juli2027 | 539.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 596.599,73 | 14.0 | 153.0 | 06.Aug.2027 | 445.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | Anleihen | 594.523,88 | 14.0 | 127.0 | 15.Apr.2027 | 213.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANK NA MTN | Unternehmen | Anleihen | 594.326,27 | 14.0 | 107.0 | 01.Feb.2027 | 225.0 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Unternehmen | Anleihen | 591.305,19 | 14.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 350.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Unternehmen | Anleihen | 580.840,29 | 14.0 | 172.0 | 15.Nov.2027 | 345.0 |
| VLO | VALERO ENERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 580.249,65 | 14.0 | 166.0 | 15.Sept.2027 | 215.0 |
| DIS | WALT DISNEY CO | Unternehmen | Anleihen | 579.596,79 | 14.0 | 120.0 | 23.März2027 | 370.0 |
| SANLTD | SANDS CHINA LTD | Unternehmen | Anleihen | 579.037,62 | 14.0 | 116.0 | 08.März2027 | 230.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 577.915,92 | 14.0 | 187.0 | 10.Dez.2027 | 395.0 |
| NUE | NUCOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 577.640,10 | 14.0 | 130.0 | 23.Mai2027 | 430.0 |
| TEL | TYCO ELECTRONICS GROUP SA | Unternehmen | Anleihen | 575.836,96 | 14.0 | 151.0 | 15.Aug.2027 | 313.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | Anleihen | 574.970,18 | 14.0 | 117.0 | 19.März2027 | 520.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 574.504,44 | 14.0 | 164.0 | 08.Sept.2027 | 280.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 568.665,47 | 13.0 | 126.0 | 20.Mai2027 | 570.0 |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | Unternehmen | Anleihen | 568.295,32 | 13.0 | 149.0 | 01.Aug.2027 | 315.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | Anleihen | 563.774,30 | 13.0 | 108.0 | 03.Feb.2027 | 135.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 560.174,38 | 13.0 | 102.0 | 14.Jan.2027 | 217.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | Anleihen | 558.084,44 | 13.0 | 113.0 | 01.März2027 | 290.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 556.698,74 | 13.0 | 118.0 | 12.März2027 | 200.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 555.731,89 | 13.0 | 129.0 | 01.Mai2027 | 315.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | Anleihen | 554.803,50 | 13.0 | 123.0 | 08.Mai2027 | 581.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 552.623,14 | 13.0 | 144.0 | 15.Aug.2027 | 395.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 552.141,44 | 13.0 | 131.0 | 15.Mai2027 | 370.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | Anleihen | 551.516,86 | 13.0 | 176.0 | 15.Okt.2027 | 140.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | Anleihen | 550.424,35 | 13.0 | 137.0 | 15.Juni2027 | 343.0 |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 549.746,62 | 13.0 | 174.0 | 15.Nov.2027 | 338.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | Anleihen | 545.415,17 | 13.0 | 112.0 | 20.März2027 | 450.0 |
| FRT | FEDERAL REALTY OP LP | Unternehmen | Anleihen | 542.642,56 | 13.0 | 143.0 | 15.Juli2027 | 325.0 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | Anleihen | 536.716,94 | 13.0 | 160.0 | 15.Sept.2027 | 310.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 535.730,91 | 13.0 | 99.0 | 08.Jan.2027 | 460.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 532.702,51 | 13.0 | 127.0 | 09.Mai2027 | 435.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 532.347,22 | 13.0 | 108.0 | 10.Feb.2027 | 455.0 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 531.891,53 | 13.0 | 168.0 | 15.Sept.2027 | 105.0 |
| WMB | NORTHWEST PIPELINE LLC | Unternehmen | Anleihen | 529.380,38 | 12.0 | 109.0 | 01.Apr.2027 | 400.0 |
| BHF | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 528.424,85 | 12.0 | 140.0 | 22.Juni2027 | 370.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | Anleihen | 526.431,48 | 12.0 | 157.0 | 15.Sept.2027 | 370.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 525.476,27 | 12.0 | 149.0 | 01.Aug.2027 | 622.0 |
| CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | Anleihen | 525.025,75 | 12.0 | 169.0 | 15.Okt.2027 | 305.0 |
| ANGINC | AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO | Unternehmen | Anleihen | 524.383,81 | 12.0 | 123.0 | 15.Juni2027 | 500.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 521.543,40 | 12.0 | 129.0 | 28.Apr.2027 | 410.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | Anleihen | 521.245,37 | 12.0 | 108.0 | 01.Feb.2027 | 165.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 520.171,93 | 12.0 | 116.0 | 01.Apr.2027 | 363.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | Anleihen | 519.201,37 | 12.0 | 136.0 | 15.Mai2027 | 185.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | Anleihen | 516.884,14 | 12.0 | 121.0 | 25.März2027 | 280.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 516.008,69 | 12.0 | 151.0 | 15.Aug.2027 | 345.0 |
| SRE | SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 515.777,38 | 12.0 | 125.0 | 15.Apr.2027 | 295.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 514.146,20 | 12.0 | 129.0 | 15.Mai2027 | 310.0 |
| DOC | HEALTHPEAK OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 513.150,77 | 12.0 | 108.0 | 01.Feb.2027 | 135.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 512.748,34 | 12.0 | 99.0 | 01.Feb.2027 | 488.0 |
| JEF | JEFFERIES GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 512.573,69 | 12.0 | 138.0 | 08.Juni2027 | 645.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | Anleihen | 512.437,33 | 12.0 | 108.0 | 02.Feb.2027 | 195.0 |
| HRL | HORMEL FOODS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 510.741,93 | 12.0 | 113.0 | 30.März2027 | 480.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | Unternehmen | Anleihen | 504.378,03 | 12.0 | 114.0 | 05.März2027 | 504.0 |
| VTRS | VIATRIS INC | Unternehmen | Anleihen | 503.852,67 | 12.0 | 145.0 | 22.Juni2027 | 230.0 |
| AWK | AMERICAN WATER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 501.878,69 | 12.0 | 158.0 | 01.Sept.2027 | 295.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | Anleihen | 501.421,44 | 12.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 463.0 |
| SJM | J M SMUCKER CO | Unternehmen | Anleihen | 499.123,21 | 12.0 | 183.0 | 15.Dez.2027 | 338.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 497.731,52 | 12.0 | 142.0 | 02.Juli2027 | 559.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 497.597,28 | 12.0 | 100.0 | 08.Feb.2027 | 460.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 497.375,71 | 12.0 | 165.0 | 08.Okt.2027 | 450.0 |
| HR | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN | Unternehmen | Anleihen | 496.424,26 | 12.0 | 136.0 | 01.Juli2027 | 375.0 |
| INTU | INTUIT INC | Unternehmen | Anleihen | 496.207,22 | 12.0 | 151.0 | 15.Juli2027 | 135.0 |
| CNH | CNH INDUSTRIAL NV MTN | Unternehmen | Anleihen | 494.884,75 | 12.0 | 171.0 | 15.Nov.2027 | 385.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | Anleihen | 493.035,09 | 12.0 | 152.0 | 01.Sept.2027 | 360.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 492.093,81 | 12.0 | 118.0 | 19.März2027 | 263.0 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | Unternehmen | Anleihen | 491.296,94 | 12.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 340.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 491.183,60 | 12.0 | 159.0 | 13.Aug.2027 | 115.0 |
| CVX | CHEVRON USA INC | Unternehmen | Anleihen | 488.884,78 | 11.0 | 155.0 | 13.Aug.2027 | 395.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 483.441,72 | 11.0 | 102.0 | 11.Jan.2027 | 170.0 |
| MTB | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO | Unternehmen | Anleihen | 479.644,55 | 11.0 | 157.0 | 17.Aug.2027 | 340.0 |
| MAA | MID-AMERICA APARTMENTS LP | Unternehmen | Anleihen | 479.555,32 | 11.0 | 128.0 | 01.Juni2027 | 360.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 479.265,59 | 11.0 | 162.0 | 13.Sept.2027 | 500.0 |
| CATMED | CommonSpirit Health | Unternehmen | Anleihen | 479.134,74 | 11.0 | 152.0 | 01.Nov.2027 | 607.0 |
| HAS | HASBRO INC | Unternehmen | Anleihen | 478.708,66 | 11.0 | 159.0 | 15.Sept.2027 | 350.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 478.089,82 | 11.0 | 119.0 | 15.Apr.2027 | 460.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 477.605,92 | 11.0 | 172.0 | 15.Nov.2027 | 588.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 475.140,39 | 11.0 | 104.0 | 21.Jan.2027 | 205.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 474.357,50 | 11.0 | 131.0 | 15.Juni2027 | 340.0 |
| LEG | LEGGETT & PLATT INC | Unternehmen | Anleihen | 474.265,05 | 11.0 | 177.0 | 15.Nov.2027 | 350.0 |
| K | KELLANOVA | Unternehmen | Anleihen | 473.174,34 | 11.0 | 174.0 | 15.Nov.2027 | 340.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Unternehmen | Anleihen | 473.020,15 | 11.0 | 99.0 | 07.Jan.2027 | 450.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | Anleihen | 471.738,44 | 11.0 | 178.0 | 01.Dez.2027 | 325.0 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 470.817,57 | 11.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 460.0 |
| SOBOCN | SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI | Unternehmen | Anleihen | 470.705,34 | 11.0 | 154.0 | 01.Sept.2027 | 491.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 469.894,41 | 11.0 | 142.0 | 15.Juni2027 | 288.0 |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE LP | Unternehmen | Anleihen | 465.717,55 | 11.0 | 179.0 | 15.Dez.2027 | 388.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 464.512,62 | 11.0 | 135.0 | 15.Juni2027 | 345.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | Anleihen | 463.517,49 | 11.0 | 162.0 | 01.Okt.2027 | 355.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 462.966,46 | 11.0 | 145.0 | 15.Juli2027 | 500.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 462.536,82 | 11.0 | 126.0 | 09.Mai2027 | 350.0 |
| UNP | UNION PACIFIC CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 458.900,42 | 11.0 | 122.0 | 15.Apr.2027 | 300.0 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 455.356,46 | 11.0 | 138.0 | 15.Juni2027 | 300.0 |
| KIM | KIMCO REALTY OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 454.396,46 | 11.0 | 109.0 | 01.Apr.2027 | 380.0 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Unternehmen | Anleihen | 452.956,47 | 11.0 | 175.0 | 15.Okt.2027 | 180.0 |
| CVX | CHEVRON USA INC | Unternehmen | Anleihen | 449.641,36 | 11.0 | 112.0 | 26.Feb.2027 | 441.0 |
| RIOLN | RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | Unternehmen | Anleihen | 448.418,97 | 11.0 | 116.0 | 12.März2027 | 438.0 |
| AGCO | AGCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 446.840,20 | 11.0 | 111.0 | 21.März2027 | 545.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP | Unternehmen | Anleihen | 446.378,89 | 10.0 | 175.0 | 15.Nov.2027 | 335.0 |
| OC | OWENS CORNING | Unternehmen | Anleihen | 444.420,47 | 10.0 | 134.0 | 15.Juni2027 | 550.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | Anleihen | 443.669,60 | 10.0 | 155.0 | 15.Aug.2027 | 310.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 441.153,77 | 10.0 | 144.0 | 01.Aug.2027 | 500.0 |
| HUBB | HUBBELL INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 440.277,80 | 10.0 | 153.0 | 15.Aug.2027 | 315.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | Anleihen | 437.343,27 | 10.0 | 136.0 | 21.Juni2027 | 520.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | Anleihen | 437.072,79 | 10.0 | 114.0 | 01.März2027 | 290.0 |
| MFCCN | MANULIFE FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 437.104,53 | 10.0 | 135.0 | 19.Mai2027 | 248.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 436.257,81 | 10.0 | 160.0 | 16.Sept.2027 | 412.0 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 434.428,49 | 10.0 | 132.0 | 15.Mai2027 | 780.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 433.375,50 | 10.0 | 144.0 | 23.Juni2027 | 425.0 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 432.903,93 | 10.0 | 124.0 | 05.Apr.2027 | 229.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 431.438,61 | 10.0 | 150.0 | 15.Juli2027 | 180.0 |
| ENIIM | LASMO USA INC | Unternehmen | Anleihen | 431.364,81 | 10.0 | 176.0 | 15.Nov.2027 | 730.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ | Unternehmen | Anleihen | 430.416,77 | 10.0 | 141.0 | 12.Juni2027 | 438.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | Anleihen | 428.271,99 | 10.0 | 130.0 | 30.Mai2027 | 330.0 |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 428.057,65 | 10.0 | 128.0 | 15.Mai2027 | 335.0 |
| DCP | DCP MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 426.776,29 | 10.0 | 124.0 | 15.Juli2027 | 563.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | Anleihen | 423.442,32 | 10.0 | 98.0 | 01.Jan.2027 | 500.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 422.259,40 | 10.0 | 147.0 | 09.Aug.2027 | 475.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 421.955,77 | 10.0 | 101.0 | 08.Jan.2027 | 235.0 |
| JXN | JACKSON FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 419.913,82 | 10.0 | 133.0 | 08.Juni2027 | 517.0 |
| EQR | ERP OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 415.955,06 | 10.0 | 148.0 | 01.Aug.2027 | 325.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR | Unternehmen | Anleihen | 411.305,01 | 10.0 | 99.0 | 08.Jan.2027 | 450.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | Anleihen | 409.961,72 | 10.0 | 111.0 | 20.März2027 | 515.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | Anleihen | 409.916,06 | 10.0 | 157.0 | 01.Sept.2027 | 312.0 |
| NNN | NNN REIT INC | Unternehmen | Anleihen | 406.867,44 | 10.0 | 166.0 | 15.Okt.2027 | 350.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 405.749,77 | 10.0 | 114.0 | 05.März2027 | 485.0 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 404.621,78 | 10.0 | 155.0 | 01.Aug.2027 | 170.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | Anleihen | 400.591,42 | 9.0 | 111.0 | 15.Feb.2027 | 205.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | Anleihen | 399.916,99 | 9.0 | 182.0 | 15.Dez.2027 | 338.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 399.827,48 | 9.0 | 130.0 | 04.Juni2027 | 650.0 |
| AXS | AXIS SPECIALTY FINANCE PLC | Unternehmen | Anleihen | 395.983,36 | 9.0 | 175.0 | 06.Dez.2027 | 400.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 394.328,53 | 9.0 | 160.0 | 15.Sept.2027 | 309.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 391.554,57 | 9.0 | 117.0 | 09.März2027 | 175.0 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Unternehmen | Anleihen | 391.488,50 | 9.0 | 162.0 | 10.Sept.2027 | 420.0 |
| R | RYDER SYSTEM INC | Unternehmen | Anleihen | 390.876,12 | 9.0 | 137.0 | 15.Juni2027 | 430.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | Unternehmen | Anleihen | 390.558,30 | 9.0 | 116.0 | 06.Apr.2027 | 354.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 389.709,98 | 9.0 | 138.0 | 30.Juni2027 | 419.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | Unternehmen | Anleihen | 388.927,05 | 9.0 | 184.0 | 03.Dez.2027 | 485.0 |
| PGR | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 387.475,11 | 9.0 | 118.0 | 15.März2027 | 250.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 386.911,69 | 9.0 | 137.0 | 25.Mai2027 | 290.0 |
| CLX | CLOROX COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 383.387,22 | 9.0 | 165.0 | 01.Okt.2027 | 310.0 |
| STNFRD | STANFORD UNIVERSITY | Unternehmen | Anleihen | 381.663,38 | 9.0 | 140.0 | 01.Juni2027 | 129.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 380.066,49 | 9.0 | 137.0 | 01.Juni2027 | 625.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 379.958,38 | 9.0 | 151.0 | 15.Aug.2027 | 345.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | Anleihen | 379.760,80 | 9.0 | 167.0 | 15.Okt.2027 | 435.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 378.835,33 | 9.0 | 107.0 | 07.Feb.2027 | 440.0 |
| PGR | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 377.380,69 | 9.0 | 102.0 | 15.Jan.2027 | 245.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | Anleihen | 373.768,20 | 9.0 | 104.0 | 25.Feb.2027 | 545.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 372.933,60 | 9.0 | 123.0 | 06.Mai2027 | 510.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 372.293,30 | 9.0 | 185.0 | 01.Dez.2027 | 363.0 |
| VTR | VENTAS REALTY LP | Unternehmen | Anleihen | 370.226,05 | 9.0 | 111.0 | 01.Apr.2027 | 385.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI | Unternehmen | Anleihen | 367.706,83 | 9.0 | 125.0 | 25.Apr.2027 | 305.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 367.381,18 | 9.0 | 133.0 | 01.Juni2027 | 440.0 |
| GMT | GATX CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 365.372,88 | 9.0 | 109.0 | 15.März2027 | 540.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 364.972,63 | 9.0 | 99.0 | 05.Feb.2027 | 480.0 |
| OKE | ONEOK INC | Unternehmen | Anleihen | 364.726,56 | 9.0 | 136.0 | 13.Juli2027 | 400.0 |
| PEP | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE | Unternehmen | Anleihen | 364.180,78 | 9.0 | 102.0 | 16.Feb.2027 | 465.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 363.701,26 | 9.0 | 154.0 | 15.Aug.2027 | 295.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 363.470,56 | 9.0 | 116.0 | 08.März2027 | 235.0 |
| ADSK | AUTODESK INC | Unternehmen | Anleihen | 361.716,77 | 9.0 | 135.0 | 15.Juni2027 | 350.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | Anleihen | 360.563,76 | 8.0 | 144.0 | 22.Juni2027 | 238.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | Anleihen | 359.788,15 | 8.0 | 149.0 | 15.Aug.2027 | 480.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC | Unternehmen | Anleihen | 355.640,48 | 8.0 | 123.0 | 07.Apr.2027 | 460.0 |
| MKL | MARKEL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 353.787,90 | 8.0 | 170.0 | 01.Nov.2027 | 350.0 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO | Unternehmen | Anleihen | 345.473,23 | 8.0 | 250.0 | 01.Nov.2028 | 338.0 |
| R | RYDER SYSTEM INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 344.510,85 | 8.0 | 109.0 | 15.März2027 | 530.0 |
| KMI | TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC | Unternehmen | Anleihen | 343.078,42 | 8.0 | 115.0 | 15.März2027 | 700.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 338.601,89 | 8.0 | 149.0 | 18.Juli2027 | 370.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | Anleihen | 336.039,53 | 8.0 | 116.0 | 12.März2027 | 450.0 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Unternehmen | Anleihen | 331.870,18 | 8.0 | 176.0 | 15.Nov.2027 | 313.0 |
| ESS | ESSEX PORTFOLIO LP | Unternehmen | Anleihen | 330.283,68 | 8.0 | 121.0 | 01.Mai2027 | 363.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | Anleihen | 329.644,81 | 8.0 | 173.0 | 15.Nov.2027 | 380.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 329.144,61 | 8.0 | 99.0 | 08.Jan.2027 | 450.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | Anleihen | 322.629,22 | 8.0 | 175.0 | 15.Okt.2027 | 165.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN | Unternehmen | Anleihen | 322.375,74 | 8.0 | 177.0 | 03.Nov.2027 | 375.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 317.689,99 | 7.0 | 148.0 | 15.Juli2027 | 325.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 317.626,86 | 7.0 | 114.0 | 28.Feb.2027 | 366.0 |
| HP | HELMERICH AND PAYNE INC | Unternehmen | Anleihen | 308.318,04 | 7.0 | 179.0 | 01.Dez.2027 | 465.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 306.811,97 | 7.0 | 155.0 | 15.Sept.2027 | 395.0 |
| MAS | MASCO CORP | Unternehmen | Anleihen | 306.104,73 | 7.0 | 174.0 | 15.Nov.2027 | 350.0 |
| SON | SONOCO PRODUCTS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 302.458,89 | 7.0 | 107.0 | 01.Feb.2027 | 225.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | Anleihen | 300.009,89 | 7.0 | 96.0 | 01.Juli2027 | 650.0 |
| EPR | EPR PROPERTIES | Unternehmen | Anleihen | 296.220,76 | 7.0 | 124.0 | 01.Juni2027 | 450.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | Unternehmen | Anleihen | 295.580,33 | 7.0 | 116.0 | 12.März2027 | 432.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO | Unternehmen | Anleihen | 293.686,14 | 7.0 | 130.0 | 15.Mai2027 | 300.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | Anleihen | 292.937,12 | 7.0 | 135.0 | 15.Juli2027 | 413.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORPRORATION III | Unternehmen | Anleihen | 289.713,76 | 7.0 | 126.0 | 13.Apr.2027 | 313.0 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 280.246,23 | 7.0 | 135.0 | 01.Juni2027 | 315.0 |
| UDR | UDR INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 277.186,13 | 7.0 | 138.0 | 01.Juli2027 | 350.0 |
| EBAY | EBAY INC | Unternehmen | Anleihen | 276.528,06 | 7.0 | 173.0 | 22.Nov.2027 | 595.0 |
| SWX | SOUTHWEST GAS CORP | Unternehmen | Anleihen | 272.875,34 | 6.0 | 175.0 | 01.Dez.2027 | 580.0 |
| AON | AON CORP | Unternehmen | Anleihen | 269.450,42 | 6.0 | 96.0 | 01.Jan.2027 | 821.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | Anleihen | 267.775,28 | 6.0 | 181.0 | 16.Nov.2027 | 345.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | Unternehmen | Anleihen | 264.984,42 | 6.0 | 161.0 | 09.Sept.2027 | 537.0 |
| BIDU | BAIDU INC | Unternehmen | Anleihen | 263.079,24 | 6.0 | 145.0 | 06.Juli2027 | 363.0 |
| CELARA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | Unternehmen | Anleihen | 255.460,81 | 6.0 | 171.0 | 02.Nov.2027 | 388.0 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Unternehmen | Anleihen | 248.927,85 | 6.0 | 131.0 | 01.Juni2027 | 345.0 |
| WY | WEYERHAEUSER COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 243.677,13 | 6.0 | 165.0 | 01.Okt.2027 | 695.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 234.062,65 | 6.0 | 148.0 | 15.Juli2027 | 420.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 227.294,54 | 5.0 | 108.0 | 04.Feb.2027 | 200.0 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Unternehmen | Anleihen | 224.658,38 | 5.0 | 168.0 | 15.Okt.2027 | 750.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 220.763,59 | 5.0 | 109.0 | 01.Apr.2027 | 390.0 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA | Unternehmen | Anleihen | 202.385,25 | 5.0 | 154.0 | 22.März2029 | 360.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 200.045,65 | 5.0 | 122.0 | 05.Apr.2027 | 588.0 |
| KEY | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | Unternehmen | Anleihen | 196.058,46 | 5.0 | 188.0 | 14.Dez.2027 | 439.0 |
| SKT | TANGER PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 192.145,47 | 5.0 | 139.0 | 15.Juli2027 | 388.0 |
| RNR | RENAISSANCERE FINANCE INC | Unternehmen | Anleihen | 190.099,16 | 4.0 | 139.0 | 01.Juli2027 | 345.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 134.709,10 | 3.0 | 116.0 | 15.März2027 | 550.0 |
| BIDU | BAIDU INC | Unternehmen | Anleihen | 68.530,04 | 2.0 | 113.0 | 23.Feb.2027 | 163.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 10.291,16 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 1.000,10 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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