ETF constituents for CEBK

Below, a list of constituents for CEBK (iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF) is shown. In total, CEBK consists of 529 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 15, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 13.860.791,27 366.0 10006.0 10.0 nan 433.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 3.430.366,55 91.0 9872.0 161.0 15.Apr.2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.045.936,73 80.0 9965.0 206.0 29.Sept.2027 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.890.579,22 76.0 9794.0 194.0 22.Aug.2027 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.448.285,14 65.0 9731.0 217.0 15.Nov.2027 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.416.658,12 64.0 9885.0 144.0 20.Jan.2027 363.0
C CITIBANK NA Unternehmen 2.373.141,00 63.0 10018.0 174.0 29.Mai2027 458.0
META META PLATFORMS INC MTN Unternehmen 2.211.571,61 58.0 9870.0 194.0 15.Aug.2027 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 2.178.528,49 58.0 9969.0 188.0 22.Juli2027 430.0
T AT&T INC Unternehmen 2.086.775,21 55.0 9619.0 180.0 01.Juni2027 230.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 2.040.909,59 54.0 9775.0 221.0 06.Dez.2027 340.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.861.850,70 49.0 10070.0 157.0 15.März2027 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.815.466,32 48.0 9913.0 168.0 23.Apr.2027 395.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.814.649,82 48.0 9341.0 203.0 21.Aug.2027 130.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.804.507,89 48.0 9716.0 162.0 01.Apr.2027 280.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.747.646,11 46.0 10093.0 218.0 01.Dez.2027 455.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 1.713.591,88 45.0 9830.0 159.0 24.März2027 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.588.885,53 42.0 9757.0 201.0 12.Sept.2027 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.586.723,29 42.0 9858.0 164.0 13.Apr.2027 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.577.117,44 42.0 9762.0 217.0 13.Nov.2027 300.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.572.204,85 42.0 10090.0 146.0 26.Feb.2027 480.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 1.556.358,24 41.0 10064.0 171.0 15.Juni2027 513.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.534.279,44 41.0 9843.0 169.0 20.Mai2027 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.520.896,10 40.0 10051.0 202.0 15.Sept.2027 469.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.515.176,08 40.0 10255.0 216.0 15.Nov.2027 565.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.504.267,88 40.0 10122.0 193.0 18.Aug.2027 529.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.480.592,18 39.0 10328.0 207.0 05.Nov.2027 585.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.469.204,09 39.0 9722.0 156.0 04.März2027 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.445.457,76 38.0 9837.0 167.0 11.Mai2027 320.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 1.429.115,24 38.0 9873.0 190.0 21.Aug.2027 390.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.427.798,79 38.0 10354.0 204.0 04.Nov.2027 735.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.421.044,81 38.0 10341.0 212.0 01.Nov.2027 600.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.416.383,67 37.0 9825.0 170.0 03.Mai2027 330.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 1.397.617,45 37.0 9828.0 173.0 01.Juni2027 345.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 1.388.913,61 37.0 9834.0 218.0 01.Dez.2027 365.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.362.996,21 36.0 9702.0 156.0 03.März2027 245.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.348.085,48 36.0 9604.0 149.0 01.Feb.2027 192.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Unternehmen 1.340.577,14 35.0 9781.0 201.0 19.Sept.2027 328.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.332.870,01 35.0 9754.0 209.0 15.Okt.2027 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.302.669,56 34.0 9926.0 203.0 15.Sept.2027 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.290.864,85 34.0 9560.0 184.0 10.Juni2027 170.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.285.888,22 34.0 9887.0 144.0 11.Jan.2027 375.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 1.282.742,43 34.0 9840.0 165.0 01.Mai2027 355.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.279.962,14 34.0 10287.0 163.0 15.Apr.2027 645.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.256.237,32 33.0 10147.0 184.0 28.Juni2027 524.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.251.841,10 33.0 9384.0 207.0 01.Sept.2027 95.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.249.124,59 33.0 9866.0 173.0 06.Juni2027 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.240.046,67 33.0 9772.0 168.0 03.Mai2027 310.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.224.749,61 32.0 10005.0 209.0 08.Okt.2027 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.224.397,94 32.0 9945.0 180.0 08.Juni2027 411.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 1.224.290,13 32.0 10110.0 188.0 09.Juli2027 500.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.221.571,27 32.0 10056.0 147.0 05.März2027 580.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.218.719,64 32.0 9914.0 161.0 29.März2027 395.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.218.586,68 32.0 9809.0 190.0 12.Juli2027 336.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.204.952,02 32.0 10074.0 167.0 17.Mai2027 585.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.188.663,51 31.0 9924.0 173.0 28.Mai2027 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.187.653,84 31.0 9973.0 203.0 25.Sept.2027 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.181.519,64 31.0 9977.0 191.0 03.Aug.2027 424.0
WMT WALMART INC Unternehmen 1.167.387,70 31.0 9969.0 198.0 09.Sept.2027 395.0
CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Unternehmen 1.149.034,12 30.0 9847.0 162.0 05.Apr.2027 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 1.144.255,33 30.0 9526.0 182.0 01.Juni2027 145.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.137.298,29 30.0 9868.0 167.0 15.Mai2027 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.131.295,69 30.0 9859.0 171.0 11.Mai2027 365.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 1.116.105,14 29.0 9754.0 224.0 15.Dez.2027 334.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.114.668,73 29.0 9992.0 203.0 15.Sept.2027 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.109.495,72 29.0 9793.0 161.0 22.März2027 305.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 1.107.965,11 29.0 10114.0 183.0 12.Juli2027 505.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.098.443,92 29.0 9740.0 158.0 08.März2027 265.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 1.084.843,07 29.0 10139.0 153.0 04.März2027 529.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 1.084.264,28 29.0 10065.0 151.0 30.Juni2027 513.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.081.774,78 29.0 10069.0 142.0 18.Jan.2027 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 1.075.403,66 28.0 10145.0 180.0 11.Juni2027 509.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.074.681,59 28.0 9711.0 202.0 14.Sept.2027 280.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.073.238,46 28.0 9781.0 168.0 05.Mai2027 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.069.777,94 28.0 9819.0 159.0 01.Apr.2027 330.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 1.065.435,01 28.0 9649.0 187.0 01.Juli2027 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.049.021,46 28.0 10269.0 218.0 18.Nov.2027 546.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.046.719,31 28.0 10074.0 142.0 19.Jan.2027 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.043.332,60 28.0 9827.0 191.0 05.Aug.2027 375.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 1.043.197,55 28.0 9948.0 202.0 24.Sept.2027 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.041.195,60 28.0 9469.0 183.0 03.Juni2027 120.0
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.039.809,91 27.0 9853.0 176.0 15.Juni2027 375.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.038.839,66 27.0 10120.0 209.0 15.Okt.2027 500.0
HES HESS CORP Unternehmen 1.038.526,32 27.0 9958.0 150.0 01.Apr.2027 430.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Unternehmen 1.037.977,62 27.0 10145.0 213.0 17.Nov.2027 502.0
V VISA INC Unternehmen 1.037.425,86 27.0 9639.0 168.0 15.Apr.2027 190.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.034.819,85 27.0 9733.0 193.0 17.Aug.2027 413.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 1.033.151,30 27.0 9711.0 155.0 01.März2027 245.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.031.195,33 27.0 9854.0 182.0 01.Juli2027 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.027.574,57 27.0 9858.0 157.0 08.März2027 335.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.025.981,79 27.0 9533.0 178.0 15.Mai2027 170.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.022.887,02 27.0 10128.0 171.0 08.Mai2027 540.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 1.015.058,59 27.0 10030.0 190.0 15.Juli2027 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.011.460,97 27.0 10114.0 189.0 15.Juli2027 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 1.008.082,22 27.0 9769.0 159.0 15.März2027 313.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.008.023,05 27.0 10038.0 158.0 09.Apr.2027 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.006.207,67 27.0 10000.0 207.0 01.Okt.2027 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.002.958,49 27.0 9888.0 153.0 09.März2027 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 999.492,62 26.0 9978.0 203.0 15.Sept.2027 415.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 993.683,58 26.0 9835.0 173.0 02.Juni2027 355.0
STT STATE STREET CORP (FXD) Unternehmen 986.233,50 26.0 10015.0 209.0 22.Okt.2027 433.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 979.121,62 26.0 10149.0 145.0 25.Feb.2027 545.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 977.831,75 26.0 9799.0 169.0 27.Apr.2027 315.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 975.962,25 26.0 10062.0 142.0 08.Feb.2027 485.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 967.182,14 26.0 9658.0 146.0 22.Jan.2027 233.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 964.258,67 25.0 10051.0 213.0 26.Okt.2027 450.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 964.027,55 25.0 10395.0 212.0 29.Nov.2027 655.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 956.096,59 25.0 9877.0 172.0 04.Mai2027 363.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 955.021,05 25.0 10084.0 146.0 26.Feb.2027 480.0
HPQ HP INC Unternehmen 952.838,48 25.0 9729.0 182.0 17.Juni2027 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 951.525,11 25.0 10042.0 204.0 20.Sept.2027 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 950.899,61 25.0 10624.0 165.0 29.Apr.2027 800.0
NKE NIKE INC Unternehmen 949.660,65 25.0 9759.0 161.0 27.März2027 275.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 948.600,07 25.0 10022.0 175.0 09.Juni2027 475.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 947.504,91 25.0 9954.0 169.0 10.Mai2027 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 943.793,06 25.0 9884.0 161.0 25.März2027 338.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 943.403,50 25.0 9823.0 161.0 01.Apr.2027 335.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 940.638,95 25.0 9949.0 165.0 11.Apr.2027 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 931.084,16 25.0 9858.0 157.0 26.März2027 330.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 925.149,49 24.0 9801.0 195.0 01.Sept.2027 365.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 923.434,76 24.0 9780.0 159.0 15.März2027 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 922.065,27 24.0 9734.0 214.0 02.Nov.2027 320.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 920.193,97 24.0 9646.0 223.0 01.Dez.2027 330.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 918.198,65 24.0 9926.0 206.0 04.Okt.2027 390.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 904.317,13 24.0 9747.0 217.0 15.Nov.2027 305.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 903.865,47 24.0 9789.0 184.0 15.Juni2027 295.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 900.527,74 24.0 9802.0 178.0 12.Juni2027 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 898.408,36 24.0 9958.0 186.0 27.Juli2027 415.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 898.009,44 24.0 9776.0 214.0 18.Okt.2027 335.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 896.023,18 24.0 10045.0 143.0 09.Feb.2027 450.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 890.335,29 24.0 9841.0 157.0 01.Apr.2027 330.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 890.023,34 24.0 9843.0 161.0 01.Apr.2027 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 886.872,03 23.0 9861.0 144.0 11.Jan.2027 345.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 885.126,20 23.0 9790.0 191.0 25.Juli2027 329.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 883.996,40 23.0 9747.0 158.0 10.März2027 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 882.971,48 23.0 10122.0 178.0 25.Juni2027 488.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 882.841,89 23.0 10060.0 197.0 14.Sept.2027 470.0
CVX CHEVRON CORP Unternehmen 876.707,16 23.0 9631.0 175.0 11.Mai2027 200.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 876.095,04 23.0 10384.0 189.0 01.Okt.2027 680.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 873.839,94 23.0 10027.0 173.0 14.Mai2027 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 873.398,27 23.0 9342.0 226.0 13.Nov.2027 113.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 869.484,61 23.0 9852.0 174.0 05.Juni2027 360.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 865.963,78 23.0 9731.0 205.0 11.Sept.2027 317.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 863.210,63 23.0 10114.0 151.0 18.März2027 499.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 863.158,21 23.0 9805.0 218.0 01.Dez.2027 395.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 861.879,50 23.0 9626.0 155.0 26.Feb.2027 235.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 861.497,87 23.0 9618.0 166.0 06.Apr.2027 225.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 859.675,40 23.0 9748.0 196.0 11.Aug.2027 285.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 857.577,10 23.0 9817.0 177.0 15.Juni2027 341.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 854.182,01 23.0 9895.0 154.0 01.Apr.2027 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 846.459,27 22.0 9756.0 217.0 15.Nov.2027 315.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 844.474,28 22.0 9827.0 169.0 17.Mai2027 310.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES (FXD) Unternehmen 839.717,07 22.0 10032.0 213.0 08.Nov.2027 455.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 838.397,48 22.0 9683.0 158.0 10.März2027 253.0
EQT EQT CORP Unternehmen 836.334,99 22.0 9844.0 201.0 01.Okt.2027 390.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 836.004,41 22.0 9716.0 159.0 15.März2027 290.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 832.285,01 22.0 9759.0 170.0 11.Mai2027 315.0
AON AON CORP Unternehmen 829.462,43 22.0 9721.0 178.0 28.Mai2027 285.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 827.225,00 22.0 10073.0 218.0 15.Nov.2027 460.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 825.406,17 22.0 9851.0 189.0 15.Aug.2027 370.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 815.240,21 22.0 9810.0 170.0 18.Mai2027 300.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 812.322,70 21.0 9965.0 178.0 13.Juli2027 440.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 810.503,19 21.0 9826.0 169.0 15.Mai2027 349.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 810.217,33 21.0 10194.0 178.0 04.Juni2027 540.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 805.598,99 21.0 9461.0 196.0 01.Aug.2027 210.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 805.278,85 21.0 9848.0 163.0 07.Apr.2027 345.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 803.362,37 21.0 10173.0 178.0 04.Juni2027 537.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 799.633,62 21.0 9510.0 187.0 20.Juni2027 138.0
FI FISERV INC Unternehmen 798.506,04 21.0 9605.0 180.0 01.Juni2027 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 794.289,99 21.0 10009.0 191.0 14.Aug.2027 415.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 792.661,32 21.0 10163.0 256.0 15.Apr.2029 588.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 788.216,82 21.0 10245.0 215.0 10.Nov.2027 545.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 787.259,08 21.0 10291.0 143.0 15.Jan.2027 700.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 785.780,54 21.0 10110.0 225.0 15.Dez.2027 510.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 785.047,47 21.0 9920.0 156.0 08.März2027 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 783.723,34 21.0 9869.0 156.0 25.März2027 375.0
FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Unternehmen 777.157,96 21.0 10100.0 160.0 18.Apr.2027 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 774.532,81 20.0 9778.0 158.0 11.März2027 295.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 772.729,36 20.0 9282.0 222.0 01.Nov.2027 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 772.338,10 20.0 10116.0 180.0 11.Juni2027 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 768.856,84 20.0 9696.0 214.0 15.Okt.2027 295.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 768.049,19 20.0 9936.0 181.0 09.Juni2027 390.0
CVX CHEVRON USA INC Unternehmen 766.496,89 20.0 9385.0 201.0 12.Aug.2027 102.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 766.228,73 20.0 10223.0 217.0 15.Nov.2027 535.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 764.770,85 20.0 9821.0 183.0 21.Juli2027 365.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 763.685,56 20.0 10142.0 158.0 01.Juni2027 550.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 758.545,93 20.0 9719.0 215.0 25.Okt.2027 310.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 756.934,96 20.0 10271.0 216.0 15.Nov.2027 585.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 755.044,57 20.0 9881.0 152.0 22.Feb.2027 368.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 753.698,12 20.0 10095.0 141.0 17.Jan.2027 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 752.776,71 20.0 9452.0 205.0 02.Sept.2027 175.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 749.060,56 20.0 9898.0 165.0 22.Apr.2027 388.0
SRE SEMPRA Unternehmen 747.830,96 20.0 9761.0 179.0 15.Juni2027 325.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 747.195,29 20.0 9365.0 203.0 15.Aug.2027 80.0
EXPE EXPEDIA GROUP INC Unternehmen 735.198,18 19.0 10015.0 177.0 01.Aug.2027 463.0
LEN LENNAR CORPORATION Unternehmen 730.826,85 19.0 10033.0 195.0 29.Nov.2027 475.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 729.656,50 19.0 9723.0 215.0 03.Nov.2027 290.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 729.229,61 19.0 10016.0 148.0 06.Apr.2027 460.0
FI FISERV INC Unternehmen 729.130,46 19.0 10098.0 156.0 15.März2027 515.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 728.331,06 19.0 9829.0 184.0 15.Juli2027 355.0
COR CENCORA INC Unternehmen 725.964,22 19.0 9768.0 223.0 15.Dez.2027 345.0
CSX CSX CORP Unternehmen 724.335,07 19.0 9802.0 174.0 01.Juni2027 325.0
CTRA COTERRA ENERGY INC Unternehmen 723.589,14 19.0 9861.0 167.0 15.Mai2027 390.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 723.158,67 19.0 9850.0 155.0 27.Feb.2027 325.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 722.862,75 19.0 9353.0 214.0 01.Okt.2027 120.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 721.996,89 19.0 10020.0 161.0 01.Apr.2027 455.0
V VISA INC Unternehmen 721.568,24 19.0 9726.0 202.0 15.Sept.2027 275.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 720.576,38 19.0 10103.0 217.0 01.Dez.2027 495.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 717.785,38 19.0 9622.0 214.0 02.Nov.2027 381.0
KR KROGER CO Unternehmen 716.004,57 19.0 9874.0 184.0 01.Aug.2027 370.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 715.423,86 19.0 10125.0 185.0 16.Juli2027 490.0
MMM 3M CO Unternehmen 713.002,52 19.0 9682.0 211.0 15.Okt.2027 288.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 707.155,86 19.0 9836.0 157.0 01.Apr.2027 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 706.815,40 19.0 9796.0 180.0 20.Juni2027 300.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 704.571,27 19.0 10027.0 226.0 15.Dez.2027 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 703.760,28 19.0 9679.0 151.0 09.Feb.2027 220.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 702.594,26 19.0 9826.0 177.0 15.Juni2027 338.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 696.612,49 18.0 9832.0 194.0 01.Sept.2027 360.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 696.065,98 18.0 9985.0 212.0 22.Okt.2027 445.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 691.971,07 18.0 9832.0 169.0 16.Mai2027 325.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 691.402,75 18.0 10207.0 144.0 01.Feb.2027 590.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 690.745,69 18.0 9868.0 145.0 15.Jan.2027 345.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 688.918,29 18.0 10092.0 146.0 01.März2027 513.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 685.864,76 18.0 9882.0 199.0 01.Okt.2027 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 685.627,43 18.0 9838.0 167.0 15.Apr.2027 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 685.472,14 18.0 10093.0 162.0 05.Apr.2027 498.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 682.683,71 18.0 10105.0 157.0 19.März2027 500.0
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Unternehmen 681.447,82 18.0 10175.0 170.0 01.Juni2027 590.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 681.283,05 18.0 9674.0 149.0 01.Feb.2027 190.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 680.323,99 18.0 9805.0 191.0 15.Aug.2027 340.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 679.721,29 18.0 10137.0 172.0 14.Mai2027 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 679.447,77 18.0 10248.0 143.0 15.Jan.2027 595.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 678.840,55 18.0 9926.0 175.0 01.Juni2027 465.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 677.812,32 18.0 10001.0 202.0 15.Okt.2027 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 676.953,14 18.0 9790.0 175.0 19.Mai2027 315.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 667.838,20 18.0 9928.0 208.0 30.Sept.2027 392.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 667.763,02 18.0 9987.0 148.0 01.Apr.2027 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 664.854,20 18.0 9861.0 158.0 15.März2027 365.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 663.469,14 18.0 9770.0 200.0 15.Sept.2027 310.0
SYF SYNCHRONY BANK Unternehmen 659.340,14 17.0 10161.0 188.0 23.Aug.2027 563.0
EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Unternehmen 658.390,52 17.0 10199.0 207.0 01.Nov.2027 585.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 656.462,89 17.0 10455.0 212.0 01.Dez.2027 675.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 656.035,35 17.0 10282.0 174.0 15.Juli2027 610.0
SANLTD SANDS CHINA LTD Unternehmen 652.910,81 17.0 9591.0 158.0 08.März2027 230.0
BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Unternehmen 650.353,13 17.0 9827.0 177.0 15.Juni2027 325.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. Unternehmen 647.776,37 17.0 9875.0 158.0 14.Apr.2027 359.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 647.022,05 17.0 10009.0 190.0 12.Aug.2027 425.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 641.745,85 17.0 10102.0 180.0 01.Juli2027 520.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 641.036,65 17.0 10495.0 213.0 15.Nov.2027 710.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 640.973,47 17.0 10115.0 156.0 05.Apr.2027 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 639.075,33 17.0 9589.0 198.0 20.Aug.2027 270.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 638.542,97 17.0 10104.0 145.0 22.Feb.2027 490.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 637.495,82 17.0 9963.0 198.0 26.Aug.2027 404.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 631.479,68 17.0 9638.0 144.0 08.Jan.2027 170.0
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Unternehmen 630.811,80 17.0 10295.0 216.0 15.Nov.2027 585.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 630.578,62 17.0 9888.0 199.0 01.Okt.2027 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 626.610,01 17.0 9653.0 145.0 12.Jan.2027 195.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 626.499,46 17.0 9711.0 166.0 15.Apr.2027 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 626.235,84 17.0 9775.0 167.0 15.Apr.2027 288.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 620.332,41 16.0 10126.0 181.0 15.Juni2027 520.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 619.235,07 16.0 9843.0 158.0 06.Apr.2027 350.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 615.610,88 16.0 9717.0 159.0 17.März2027 263.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 615.113,44 16.0 9842.0 184.0 15.Juli2027 370.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 615.100,15 16.0 10075.0 188.0 09.Juli2027 490.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 612.721,01 16.0 10099.0 180.0 15.Juni2027 545.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 612.278,01 16.0 9787.0 219.0 01.Dez.2027 338.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 611.266,48 16.0 10055.0 170.0 15.Juni2027 575.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 610.891,82 16.0 9381.0 209.0 15.Sept.2027 140.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 610.517,13 16.0 10115.0 156.0 05.Apr.2027 525.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 608.949,71 16.0 10027.0 181.0 15.Juni2027 465.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 607.076,46 16.0 10293.0 224.0 15.Dez.2027 585.0
BWP BOARDWALK PIPELINES LP Unternehmen 602.475,32 16.0 9958.0 178.0 15.Juli2027 445.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 602.376,94 16.0 9877.0 163.0 01.Mai2027 385.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 598.439,43 16.0 9922.0 214.0 01.Dez.2027 425.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 598.065,92 16.0 10027.0 211.0 15.Okt.2027 440.0
XOM EXXON MOBIL CORP Unternehmen 597.259,50 16.0 9881.0 154.0 19.März2027 329.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 595.172,61 16.0 9719.0 202.0 12.Sept.2027 300.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 593.207,92 16.0 10037.0 150.0 19.Feb.2027 470.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 592.895,19 16.0 10136.0 172.0 13.Mai2027 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 590.208,12 16.0 9849.0 146.0 27.Jan.2027 330.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 585.459,75 15.0 10008.0 190.0 15.Juli2027 420.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 584.882,56 15.0 9738.0 159.0 15.März2027 275.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 582.960,38 15.0 9781.0 186.0 15.Juli2027 325.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 582.886,67 15.0 10211.0 218.0 13.Dez.2027 575.0
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Unternehmen 582.893,38 15.0 10521.0 142.0 15.Juli2027 850.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 582.485,34 15.0 9974.0 178.0 15.Juli2027 450.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 580.628,80 15.0 9804.0 170.0 15.Mai2027 320.0
DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Unternehmen 578.039,83 15.0 10203.0 206.0 24.Okt.2027 530.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 574.929,13 15.0 9741.0 201.0 15.Sept.2027 310.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 572.432,52 15.0 9703.0 204.0 08.Sept.2027 280.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 571.691,58 15.0 9833.0 197.0 15.Sept.2027 380.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 568.737,22 15.0 10066.0 153.0 01.März2027 450.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 564.016,15 15.0 9763.0 223.0 15.Dez.2027 350.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 563.765,76 15.0 9930.0 175.0 01.Juni2027 390.0
JBL JABIL INC Unternehmen 561.556,73 15.0 9939.0 171.0 15.Mai2027 425.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 559.863,22 15.0 9883.0 199.0 25.Sept.2027 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Unternehmen 559.184,48 15.0 10090.0 156.0 15.März2027 510.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 556.475,62 15.0 10009.0 182.0 01.Juli2027 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 555.400,60 15.0 9843.0 214.0 15.Nov.2027 345.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 552.922,45 15.0 9895.0 211.0 15.Nov.2027 405.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 551.939,22 15.0 9648.0 145.0 13.Jan.2027 190.0
V VISA INC Unternehmen 551.320,77 15.0 9361.0 203.0 15.Aug.2027 75.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 550.552,94 15.0 9874.0 171.0 01.Juni2027 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 550.259,98 15.0 9840.0 145.0 11.Jan.2027 320.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 547.938,85 14.0 10113.0 215.0 21.Nov.2027 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 547.244,01 14.0 10061.0 156.0 12.März2027 490.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 543.249,89 14.0 10053.0 192.0 06.Aug.2027 445.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 542.569,99 14.0 9636.0 168.0 15.Apr.2027 213.0
JEF JEFFERIES GROUP LLC Unternehmen 540.585,36 14.0 10048.0 144.0 15.Jan.2027 485.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 537.910,11 14.0 10133.0 181.0 03.Juli2027 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 537.872,86 14.0 9881.0 173.0 15.Mai2027 370.0
FITB FIFTH THIRD BANK NA MTN Unternehmen 537.533,22 14.0 9671.0 148.0 01.Feb.2027 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 537.368,95 14.0 9846.0 158.0 01.Apr.2027 363.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 537.326,88 14.0 9376.0 198.0 03.Aug.2027 113.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 537.057,79 14.0 9867.0 195.0 12.Aug.2027 360.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 532.881,33 14.0 10112.0 157.0 04.Apr.2027 485.0
JEF JEFFERIES GROUP INC Unternehmen 529.345,36 14.0 10313.0 177.0 08.Juni2027 645.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 528.672,56 14.0 9769.0 158.0 22.März2027 300.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 525.054,57 14.0 9870.0 164.0 14.Apr.2027 370.0
BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Unternehmen 524.898,98 14.0 9787.0 180.0 22.Juni2027 370.0
EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Unternehmen 524.354,13 14.0 10007.0 173.0 01.Juni2027 470.0
ICLR ICON INVESTMENTS SIX DAC Unternehmen 523.931,27 14.0 10165.0 164.0 08.Mai2027 581.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 523.148,33 14.0 9825.0 218.0 01.Dez.2027 375.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 522.887,23 14.0 9931.0 155.0 15.Apr.2027 420.0
TCP TC PIPELINES LP Unternehmen 521.023,52 14.0 9870.0 169.0 25.Mai2027 390.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 518.562,69 14.0 9734.0 154.0 01.März2027 285.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 517.695,64 14.0 9376.0 210.0 14.Sept.2027 110.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 516.429,13 14.0 10365.0 187.0 01.Aug.2027 622.0
WMB NORTHWEST PIPELINE LLC Unternehmen 515.979,43 14.0 9903.0 153.0 01.Apr.2027 400.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 515.206,71 14.0 10027.0 211.0 01.Nov.2027 463.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 515.075,55 14.0 9613.0 159.0 12.März2027 200.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 514.274,25 14.0 9796.0 215.0 15.Nov.2027 338.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 514.081,21 14.0 10075.0 189.0 15.Aug.2027 495.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 511.370,87 14.0 9581.0 177.0 15.Mai2027 185.0
BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Unternehmen 510.334,79 13.0 9540.0 153.0 15.Feb.2027 213.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 510.213,11 13.0 10184.0 185.0 02.Juli2027 559.0
HR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN Unternehmen 503.255,64 13.0 9834.0 180.0 01.Juli2027 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 502.558,20 13.0 9936.0 160.0 23.März2027 370.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 501.671,47 13.0 9531.0 151.0 03.Feb.2027 135.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 499.041,79 13.0 9772.0 159.0 15.März2027 330.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 498.483,05 13.0 9370.0 217.0 15.Okt.2027 140.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 495.673,89 13.0 10174.0 180.0 15.Juni2027 550.0
NUE NUCOR CORPORATION Unternehmen 494.770,63 13.0 9994.0 172.0 23.Mai2027 430.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 494.432,30 13.0 10119.0 154.0 05.März2027 504.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 494.113,39 13.0 9506.0 186.0 22.Juni2027 230.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 487.527,97 13.0 10094.0 201.0 13.Sept.2027 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 486.481,00 13.0 9763.0 170.0 01.Mai2027 315.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 484.334,89 13.0 9765.0 187.0 15.Juli2027 325.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 483.772,68 13.0 9770.0 189.0 01.Aug.2027 315.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 483.245,12 13.0 9859.0 156.0 01.Apr.2027 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 481.714,27 13.0 9721.0 198.0 01.Sept.2027 295.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 481.698,66 13.0 10162.0 167.0 20.Mai2027 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 481.494,27 13.0 9659.0 149.0 02.Feb.2027 195.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 480.782,70 13.0 9379.0 201.0 13.Aug.2027 115.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 480.097,70 13.0 9960.0 198.0 09.Sept.2027 420.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 479.860,11 13.0 10070.0 155.0 30.März2027 480.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 479.265,55 13.0 9742.0 197.0 17.Aug.2027 340.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 478.668,00 13.0 9646.0 184.0 15.Juni2027 288.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 477.268,80 13.0 10039.0 142.0 08.Jan.2027 450.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 475.975,98 13.0 9535.0 150.0 01.Feb.2027 135.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 475.626,24 13.0 9383.0 210.0 15.Sept.2027 105.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 475.579,81 13.0 9766.0 220.0 01.Dez.2027 325.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 474.892,13 13.0 9763.0 193.0 15.Aug.2027 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 473.908,39 13.0 9671.0 146.0 14.Jan.2027 217.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 473.318,20 13.0 9732.0 154.0 01.März2027 290.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 472.603,69 12.0 10106.0 157.0 19.März2027 520.0
SW WRKCO INC Unternehmen 472.034,32 12.0 9763.0 200.0 15.Sept.2027 338.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 471.758,56 12.0 10132.0 186.0 06.Juli2027 539.0
K KELLANOVA Unternehmen 468.617,87 12.0 9788.0 215.0 15.Nov.2027 340.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A Unternehmen 467.257,95 12.0 10014.0 154.0 20.März2027 450.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 464.028,43 12.0 9830.0 167.0 09.Mai2027 350.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 463.444,28 12.0 9779.0 203.0 01.Okt.2027 355.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 463.124,31 12.0 9746.0 154.0 01.März2027 290.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 461.609,58 12.0 10093.0 152.0 20.März2027 515.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 461.116,33 12.0 9679.0 173.0 05.Mai2027 255.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 460.229,37 12.0 9969.0 168.0 09.Mai2027 435.0
ANGINC AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO Unternehmen 457.827,89 12.0 10020.0 167.0 15.Juni2027 500.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 456.343,45 12.0 9709.0 160.0 15.März2027 250.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 455.556,89 12.0 9741.0 217.0 15.Nov.2027 335.0
WMT WALMART INC Unternehmen 454.176,27 12.0 10005.0 169.0 28.Apr.2027 410.0
COR CENCORA INC Unternehmen 453.793,76 12.0 10046.0 226.0 15.Dez.2027 463.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 453.393,81 12.0 9911.0 186.0 15.Aug.2027 395.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 450.116,71 12.0 9778.0 223.0 15.Dez.2027 338.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 449.775,53 12.0 9701.0 210.0 15.Okt.2027 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 447.476,81 12.0 9750.0 159.0 19.März2027 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 446.645,88 12.0 9897.0 174.0 15.Juni2027 340.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 446.354,83 12.0 10168.0 170.0 15.Juli2027 563.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 445.867,16 12.0 9594.0 186.0 22.Juni2027 238.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 444.500,18 12.0 9981.0 205.0 08.Okt.2027 450.0
CATMED CommonSpirit Health Unternehmen 443.709,76 12.0 10315.0 193.0 01.Nov.2027 607.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 443.224,60 12.0 9633.0 145.0 11.Jan.2027 170.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 440.477,33 12.0 9980.0 202.0 10.Sept.2027 420.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 439.695,83 12.0 9839.0 173.0 30.Mai2027 330.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 439.646,81 12.0 10028.0 148.0 10.Feb.2027 455.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 436.802,88 12.0 9863.0 212.0 15.Nov.2027 385.0
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Unternehmen 435.837,45 12.0 10027.0 185.0 01.Aug.2027 500.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 433.117,93 11.0 9669.0 165.0 05.Apr.2027 229.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 431.916,18 11.0 9765.0 167.0 15.Apr.2027 295.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 430.512,94 11.0 9879.0 155.0 01.Apr.2027 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 427.405,77 11.0 10048.0 142.0 08.Jan.2027 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 427.019,52 11.0 9833.0 169.0 15.Mai2027 310.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 426.913,35 11.0 9466.0 194.0 15.Juli2027 135.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 424.089,45 11.0 10121.0 164.0 06.Mai2027 510.0
BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Unternehmen 421.750,30 11.0 9731.0 160.0 15.März2027 230.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 419.529,63 11.0 10039.0 148.0 07.Feb.2027 440.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 417.875,59 11.0 9513.0 207.0 15.Sept.2027 215.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 416.395,54 11.0 9773.0 179.0 15.Juni2027 300.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 414.723,02 11.0 9953.0 182.0 12.Juni2027 438.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 413.742,69 11.0 10053.0 227.0 15.Dez.2027 460.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 411.386,86 11.0 9478.0 216.0 15.Okt.2027 180.0
BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Unternehmen 410.974,73 11.0 10176.0 216.0 15.Nov.2027 588.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 410.902,57 11.0 9687.0 144.0 08.Jan.2027 235.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 409.761,57 11.0 9806.0 225.0 01.Dez.2027 363.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 408.027,35 11.0 9829.0 197.0 15.Sept.2027 370.0
ENIIM LASMO USA INC Unternehmen 407.337,07 11.0 10598.0 213.0 15.Nov.2027 730.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 406.711,34 11.0 10021.0 156.0 12.März2027 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 405.865,02 11.0 10032.0 165.0 15.Apr.2027 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 405.657,51 11.0 10095.0 154.0 05.März2027 485.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 405.018,54 11.0 10048.0 187.0 09.Aug.2027 475.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 402.760,46 11.0 9867.0 175.0 15.Juni2027 345.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 402.160,41 11.0 10594.0 170.0 15.Mai2027 780.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK Unternehmen 401.463,72 11.0 10107.0 223.0 03.Dez.2027 485.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 400.616,79 11.0 9876.0 154.0 28.Feb.2027 366.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 400.092,67 11.0 10058.0 142.0 08.Feb.2027 460.0
MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen 396.162,67 10.0 9860.0 172.0 01.Juni2027 360.0
AGCO AGCO CORPORATION Unternehmen 395.398,48 10.0 10097.0 152.0 21.März2027 545.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 393.437,32 10.0 9979.0 211.0 15.Okt.2027 435.0
EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Unternehmen 389.225,19 10.0 10021.0 141.0 01.Feb.2027 488.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 389.054,32 10.0 9782.0 166.0 25.Apr.2027 305.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 388.771,63 10.0 9962.0 200.0 16.Sept.2027 412.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 388.782,18 10.0 9782.0 162.0 25.März2027 280.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 387.028,96 10.0 10300.0 176.0 01.Juni2027 625.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 386.281,21 10.0 9680.0 146.0 21.Jan.2027 205.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 384.989,67 10.0 9743.0 201.0 15.Sept.2027 309.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 382.407,34 10.0 9752.0 224.0 15.Dez.2027 340.0
CNA CNA FINANCIAL CORP Unternehmen 382.389,91 10.0 9788.0 191.0 15.Aug.2027 345.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 380.431,37 10.0 9905.0 180.0 13.Juli2027 400.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 380.170,00 10.0 9819.0 170.0 15.Mai2027 335.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 379.482,04 10.0 10057.0 188.0 15.Juli2027 500.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 379.079,43 10.0 9842.0 193.0 01.Sept.2027 360.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 378.916,77 10.0 9751.0 200.0 15.Sept.2027 350.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 377.356,33 10.0 9782.0 188.0 01.Aug.2027 325.0
EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Unternehmen 377.366,27 10.0 9846.0 221.0 15.Dez.2027 388.0
ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Unternehmen 375.824,92 10.0 9748.0 197.0 01.Sept.2027 312.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 375.564,51 10.0 10116.0 177.0 21.Juni2027 520.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 373.725,77 10.0 9806.0 178.0 15.Juni2027 343.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 370.881,27 10.0 9733.0 193.0 15.Aug.2027 315.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 370.637,39 10.0 9782.0 163.0 15.Apr.2027 300.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 366.589,30 10.0 10018.0 184.0 23.Juni2027 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 366.245,23 10.0 9791.0 223.0 15.Dez.2027 338.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 362.716,56 10.0 9881.0 154.0 01.Apr.2027 385.0
R RYDER SYSTEM INC Unternehmen 359.286,10 9.0 9972.0 182.0 15.Juni2027 430.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 359.171,71 9.0 10093.0 174.0 08.Juni2027 517.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 356.983,89 9.0 9845.0 218.0 06.Dez.2027 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 354.327,44 9.0 9734.0 146.0 15.Jan.2027 245.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 350.822,54 9.0 10017.0 188.0 09.Juli2027 455.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 349.445,69 9.0 9842.0 176.0 15.Juni2027 350.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 349.414,63 9.0 9771.0 212.0 01.Nov.2027 350.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 345.853,73 9.0 9684.0 217.0 15.Nov.2027 350.0
CVX CHEVRON USA INC Unternehmen 342.195,16 9.0 10045.0 152.0 26.Feb.2027 441.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 339.974,50 9.0 9496.0 193.0 15.Juli2027 180.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 339.695,71 9.0 9988.0 156.0 12.März2027 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 337.393,68 9.0 9606.0 159.0 09.März2027 175.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Unternehmen 336.345,33 9.0 10031.0 142.0 08.Jan.2027 450.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen 334.437,58 9.0 10384.0 154.0 15.März2027 700.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO Unternehmen 334.381,84 9.0 9732.0 275.0 01.Nov.2028 338.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. Unternehmen 333.005,41 9.0 9873.0 159.0 06.Apr.2027 354.0
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen 330.122,58 9.0 9436.0 197.0 01.Aug.2027 170.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 330.033,66 9.0 9782.0 196.0 15.Aug.2027 310.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 329.527,10 9.0 9866.0 153.0 15.März2027 360.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 328.376,43 9.0 10062.0 189.0 15.Aug.2027 480.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 323.905,74 9.0 9997.0 163.0 07.Apr.2027 460.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 319.062,53 8.0 10116.0 156.0 15.März2027 530.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 318.596,15 8.0 10064.0 141.0 05.Feb.2027 480.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 318.179,05 8.0 9738.0 217.0 15.Nov.2027 313.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 315.789,27 8.0 9843.0 189.0 18.Juli2027 370.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 315.050,83 8.0 9725.0 206.0 01.Okt.2027 310.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 314.560,86 8.0 9790.0 178.0 25.Mai2027 290.0
PEP PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE Unternehmen 312.677,39 8.0 10059.0 144.0 16.Feb.2027 465.0
GBDC GOLUB CAPITAL BDC INC. Unternehmen 311.961,54 8.0 9513.0 153.0 15.Feb.2027 205.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 311.430,25 8.0 9582.0 191.0 15.Juli2027 325.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 310.940,54 8.0 9678.0 176.0 19.Mai2027 248.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 310.189,34 8.0 9702.0 158.0 08.März2027 235.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 309.902,33 8.0 9609.0 149.0 01.Feb.2027 165.0
STNFRD STANFORD UNIVERSITY Unternehmen 309.325,25 8.0 9502.0 182.0 01.Juni2027 129.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 307.493,26 8.0 10062.0 141.0 01.Jan.2027 500.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 306.596,34 8.0 10042.0 142.0 07.Jan.2027 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 306.239,65 8.0 10032.0 142.0 08.Jan.2027 450.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 304.051,94 8.0 9784.0 207.0 15.Okt.2027 350.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 298.084,90 8.0 9639.0 149.0 01.Feb.2027 225.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 298.030,21 8.0 10333.0 212.0 22.Nov.2027 595.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 295.236,25 8.0 9718.0 194.0 15.Aug.2027 295.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 295.106,10 8.0 9795.0 174.0 01.Juni2027 345.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 293.089,96 8.0 10104.0 156.0 15.März2027 540.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 291.207,58 8.0 10212.0 199.0 09.Sept.2027 537.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 288.776,38 8.0 9699.0 221.0 16.Nov.2027 345.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 287.541,84 8.0 9887.0 158.0 15.Apr.2027 388.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 285.362,15 8.0 9908.0 181.0 15.Juli2027 413.0
CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen 282.098,33 7.0 9789.0 191.0 15.Aug.2027 345.0
NXPI NXP BV Unternehmen 280.982,68 7.0 9981.0 174.0 01.Juni2027 440.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 267.897,55 7.0 10273.0 215.0 01.Dez.2027 580.0
ESS ESSEX PORTFOLIO LP Unternehmen 267.844,68 7.0 9846.0 165.0 01.Mai2027 363.0
WY WEYERHAEUSER COMPANY Unternehmen 266.287,90 7.0 10494.0 202.0 01.Okt.2027 695.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 264.364,73 7.0 9400.0 216.0 15.Okt.2027 165.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 256.424,04 7.0 9775.0 172.0 15.Mai2027 300.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 256.088,34 7.0 9840.0 188.0 06.Juli2027 363.0
CELARA CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA Unternehmen 253.123,37 7.0 9771.0 211.0 02.Nov.2027 388.0
NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Unternehmen 243.866,01 6.0 9822.0 197.0 15.Sept.2027 395.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 236.387,14 6.0 9836.0 181.0 01.Juli2027 350.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 233.787,38 6.0 9765.0 216.0 15.Nov.2027 350.0
RNR RENAISSANCERE FINANCE INC Unternehmen 229.945,38 6.0 9813.0 181.0 01.Juli2027 345.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA Unternehmen 228.142,11 6.0 9707.0 186.0 22.März2029 360.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 224.511,22 6.0 9923.0 168.0 01.Juni2027 450.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 224.392,43 6.0 9667.0 150.0 04.Feb.2027 200.0
HP HELMERICH AND PAYNE INC Unternehmen 222.997,96 6.0 9854.0 220.0 01.Dez.2027 465.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 218.245,83 6.0 9812.0 214.0 15.Nov.2027 380.0
OBDC OWL ROCK CAPITAL CORPRORATION III Unternehmen 213.555,63 6.0 9627.0 166.0 13.Apr.2027 313.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 208.492,76 6.0 10024.0 156.0 12.März2027 432.0
EQT EQT CORP 144A Unternehmen 204.201,34 5.0 10185.0 143.0 01.Juli2027 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 200.965,62 5.0 10304.0 161.0 05.Apr.2027 588.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 190.083,07 5.0 9967.0 227.0 14.Dez.2027 439.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 189.557,61 5.0 9917.0 153.0 01.Apr.2027 390.0
SKT TANGER PROPERTIES LP Unternehmen 187.010,49 5.0 9842.0 184.0 15.Juli2027 388.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 169.855,73 4.0 9780.0 175.0 01.Juni2027 315.0
AON AON CORP Unternehmen 168.341,88 4.0 10489.0 139.0 01.Jan.2027 821.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 135.159,26 4.0 10214.0 156.0 15.März2027 550.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 67.379,77 2.0 9562.0 155.0 23.Feb.2027 163.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 883,63 0.0 11618.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -11.188.333,30 -296.0 10000.0 0.0 nan 0.0