Below, a list of constituents for CEBY (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, CEBY consists of 501 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 07, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 20.466.047,15 | 178.0 | 10820.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 8.520.912,83 | 74.0 | 10010.0 | 19.0 | 16.Sept.2027 | 248.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 6.407.374,54 | 56.0 | 9927.0 | 79.0 | 26.Okt.2026 | 138.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 6.227.565,36 | 54.0 | 9978.0 | 21.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 6.123.302,54 | 53.0 | 9961.0 | 55.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.887.544,30 | 51.0 | 9935.0 | 41.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.630.669,15 | 49.0 | 10001.0 | 4.0 | 19.Jan.2026 | 250.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.359.004,57 | 47.0 | 9923.0 | 34.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 5.261.638,02 | 46.0 | 10013.0 | 21.0 | 24.März2027 | 247.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 5.042.430,83 | 44.0 | 10028.0 | 5.0 | 22.Juli2028 | 271.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.037.074,82 | 44.0 | 10005.0 | 17.0 | 10.März2027 | 255.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.032.175,86 | 44.0 | 9999.0 | 1.0 | 09.Jan.2026 | 263.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.023.561,02 | 44.0 | 10136.0 | 72.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 4.969.385,95 | 43.0 | 10067.0 | 36.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.867.578,65 | 42.0 | 9927.0 | 80.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.729.544,37 | 41.0 | 9971.0 | 27.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 4.673.403,92 | 41.0 | 10019.0 | 13.0 | 21.Mai2027 | 247.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.666.204,06 | 41.0 | 9978.0 | 25.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 4.647.110,40 | 40.0 | 9965.0 | 43.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 4.640.442,18 | 40.0 | 10030.0 | 3.0 | 16.Juli2027 | 252.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 4.632.953,58 | 40.0 | 10013.0 | 3.0 | 16.Juli2028 | 259.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 4.629.101,70 | 40.0 | 10062.0 | 25.0 | 05.Apr.2028 | 303.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 4.624.561,24 | 40.0 | 10011.0 | 8.0 | 04.Nov.2026 | 244.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.617.123,96 | 40.0 | 10009.0 | 14.0 | 25.Feb.2027 | 240.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 4.569.096,12 | 40.0 | 9939.0 | 80.0 | 29.Okt.2026 | 150.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | 4.555.667,57 | 40.0 | 9991.0 | 81.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 4.534.958,85 | 39.0 | 10035.0 | 9.0 | 09.Nov.2026 | 270.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.526.653,23 | 39.0 | 10003.0 | 2.0 | 12.Apr.2026 | 238.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.523.443,21 | 39.0 | 9972.0 | 21.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.507.368,45 | 39.0 | 9960.0 | 67.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.409.627,20 | 38.0 | 10008.0 | 19.0 | 19.März2027 | 270.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.389.594,04 | 38.0 | 9948.0 | 23.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.325.596,80 | 38.0 | 10005.0 | 3.0 | 16.Apr.2026 | 240.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.316.340,38 | 38.0 | 10012.0 | 14.0 | 27.Mai2027 | 237.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.249.151,09 | 37.0 | 10038.0 | 18.0 | 11.Juni2028 | 269.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 4.245.833,47 | 37.0 | 9967.0 | 65.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 4.130.068,43 | 36.0 | 9951.0 | 84.0 | 10.Nov.2026 | 163.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 4.101.519,54 | 36.0 | 9964.0 | 43.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.087.548,25 | 36.0 | 9961.0 | 95.0 | 20.Dez.2026 | 188.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 4.078.054,84 | 35.0 | 9935.0 | 65.0 | 01.Sept.2026 | 125.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.031.422,40 | 35.0 | 9971.0 | 26.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.025.950,18 | 35.0 | 10014.0 | 6.0 | 28.Jan.2028 | 260.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 3.993.335,87 | 35.0 | 9938.0 | 47.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 3.987.081,26 | 35.0 | 10176.0 | 81.0 | 01.Nov.2026 | 450.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.958.121,77 | 34.0 | 10026.0 | 3.0 | 14.Jan.2028 | 249.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.953.132,24 | 34.0 | 10029.0 | 28.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.934.466,67 | 34.0 | 9903.0 | 43.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.931.892,38 | 34.0 | 10029.0 | 5.0 | 21.Jan.2028 | 249.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.931.065,97 | 34.0 | 10031.0 | 7.0 | 29.Okt.2027 | 256.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.930.290,43 | 34.0 | 9949.0 | 42.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.912.080,42 | 34.0 | 9905.0 | 44.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.893.053,68 | 34.0 | 9971.0 | 13.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.883.615,62 | 34.0 | 9979.0 | 15.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 3.872.432,26 | 34.0 | 9959.0 | 19.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.832.678,41 | 33.0 | 10045.0 | 32.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 3.829.046,81 | 33.0 | 9843.0 | 68.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.828.232,32 | 33.0 | 9944.0 | 38.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.821.240,51 | 33.0 | 9978.0 | 62.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.812.489,91 | 33.0 | 9957.0 | 44.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.763.146,34 | 33.0 | 9890.0 | 86.0 | 19.Nov.2026 | 100.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.735.450,77 | 32.0 | 10035.0 | 3.0 | 15.Jan.2027 | 263.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | 3.602.047,89 | 31.0 | 9994.0 | 44.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.494.186,61 | 30.0 | 9957.0 | 84.0 | 11.Nov.2026 | 175.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 3.467.874,10 | 30.0 | 10001.0 | 5.0 | 23.Okt.2028 | 242.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.456.452,31 | 30.0 | 10032.0 | 3.0 | 16.Apr.2027 | 262.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 3.444.097,35 | 30.0 | 9991.0 | 30.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.434.654,58 | 30.0 | 10000.0 | 25.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.409.473,31 | 30.0 | 10025.0 | 24.0 | 02.Juli2028 | 262.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.394.405,43 | 29.0 | 9988.0 | 17.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 3.356.289,26 | 29.0 | 9942.0 | 72.0 | 27.Sept.2026 | 150.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.354.112,10 | 29.0 | 9861.0 | 65.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.317.597,13 | 29.0 | 10003.0 | 3.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.310.154,29 | 29.0 | 9977.0 | 13.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.279.376,89 | 28.0 | 10043.0 | 40.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS | Unternehmen | 3.271.096,77 | 28.0 | 9892.0 | 72.0 | 29.Sept.2026 | 75.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.270.367,87 | 28.0 | 9961.0 | 36.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.269.575,56 | 28.0 | 10040.0 | 18.0 | 10.Sept.2027 | 265.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.254.663,66 | 28.0 | 10004.0 | 4.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.245.036,97 | 28.0 | 9988.0 | 79.0 | 24.Okt.2026 | 213.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.239.199,02 | 28.0 | 10139.0 | 83.0 | 09.Nov.2026 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.231.713,32 | 28.0 | 9839.0 | 81.0 | 02.Nov.2026 | 25.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.230.649,03 | 28.0 | 9961.0 | 37.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.223.289,39 | 28.0 | 10015.0 | 2.0 | 12.Apr.2027 | 248.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.221.075,78 | 28.0 | 9838.0 | 83.0 | 08.Nov.2026 | 38.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.206.177,71 | 28.0 | 9950.0 | 49.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 3.202.980,80 | 28.0 | 9967.0 | 75.0 | 15.Okt.2026 | 188.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.200.574,93 | 28.0 | 10057.0 | 36.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.199.847,54 | 28.0 | 10043.0 | 32.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.198.415,86 | 28.0 | 9941.0 | 45.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.191.946,55 | 28.0 | 10034.0 | 27.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.190.533,66 | 28.0 | 10005.0 | 8.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 3.190.232,27 | 28.0 | 10032.0 | 19.0 | 15.Dez.2027 | 258.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.187.672,64 | 28.0 | 10030.0 | 21.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.186.816,36 | 28.0 | 10001.0 | 10.0 | 11.Nov.2027 | 233.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 3.184.216,03 | 28.0 | 10008.0 | 12.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 3.174.627,90 | 28.0 | 10132.0 | 73.0 | 02.Okt.2026 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.157.304,82 | 27.0 | 9997.0 | 21.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.155.925,32 | 27.0 | 9974.0 | 23.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.151.936,87 | 27.0 | 10151.0 | 95.0 | 21.Dez.2026 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.149.473,43 | 27.0 | 9837.0 | 85.0 | 15.Nov.2026 | 38.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 3.149.117,30 | 27.0 | 9993.0 | 26.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.146.837,68 | 27.0 | 9969.0 | 15.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.146.244,28 | 27.0 | 10110.0 | 80.0 | 29.Nov.2026 | 375.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.146.228,41 | 27.0 | 9973.0 | 13.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.138.606,48 | 27.0 | 9889.0 | 52.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.119.600,65 | 27.0 | 10025.0 | 11.0 | 14.Mai2027 | 258.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.114.916,94 | 27.0 | 10028.0 | 17.0 | 07.Juni2027 | 250.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.106.525,30 | 27.0 | 9981.0 | 25.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 3.100.668,56 | 27.0 | 10100.0 | 73.0 | 03.Nov.2026 | 375.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.096.298,73 | 27.0 | 9827.0 | 82.0 | 03.Nov.2026 | 13.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 3.094.183,00 | 27.0 | 9936.0 | 40.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.092.211,42 | 27.0 | 10002.0 | 3.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.091.069,51 | 27.0 | 9950.0 | 46.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.082.972,95 | 27.0 | 9923.0 | 41.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.064.770,02 | 27.0 | 9990.0 | 13.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 3.062.937,97 | 27.0 | 10000.0 | 2.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 3.059.091,45 | 27.0 | 10128.0 | 82.0 | 03.Nov.2026 | 391.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.057.693,69 | 27.0 | 9856.0 | 74.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 3.056.824,73 | 27.0 | 10007.0 | 14.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.042.562,15 | 26.0 | 9994.0 | 4.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.024.908,35 | 26.0 | 10047.0 | 13.0 | 20.Nov.2028 | 275.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.018.704,54 | 26.0 | 9975.0 | 22.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.011.859,57 | 26.0 | 10013.0 | 14.0 | 27.Mai2027 | 237.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.006.473,71 | 26.0 | 9987.0 | 7.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.003.279,33 | 26.0 | 10006.0 | 21.0 | 25.Sept.2027 | 232.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.932.390,06 | 25.0 | 10005.0 | 16.0 | 06.März2026 | 250.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 2.920.608,75 | 25.0 | 9968.0 | 36.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.911.986,52 | 25.0 | 10096.0 | 68.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.908.571,63 | 25.0 | 10007.0 | 15.0 | 02.Sept.2027 | 231.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.907.260,97 | 25.0 | 10003.0 | 15.0 | 04.März2026 | 239.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.907.014,81 | 25.0 | 10019.0 | 21.0 | 25.Juni2027 | 245.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.904.428,77 | 25.0 | 9985.0 | 17.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 2.899.372,63 | 25.0 | 9968.0 | 31.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 2.856.692,83 | 25.0 | 10096.0 | 63.0 | 28.Sept.2026 | 388.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.851.779,69 | 25.0 | 9990.0 | 67.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 2.816.223,76 | 24.0 | 10002.0 | 5.0 | 23.Jan.2026 | 269.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.815.199,05 | 24.0 | 10045.0 | 22.0 | 24.März2028 | 262.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.813.308,83 | 24.0 | 9961.0 | 36.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.783.987,47 | 24.0 | 10008.0 | 8.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.770.122,36 | 24.0 | 10008.0 | 2.0 | 10.Apr.2027 | 267.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.764.619,04 | 24.0 | 10192.0 | 61.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.762.487,95 | 24.0 | 9990.0 | 63.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 2.755.117,85 | 24.0 | 9836.0 | 69.0 | 16.Sept.2026 | 13.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 2.748.611,93 | 24.0 | 9928.0 | 36.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 2.742.618,68 | 24.0 | 9962.0 | 17.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.741.418,72 | 24.0 | 9867.0 | 66.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.735.577,48 | 24.0 | 10008.0 | 13.0 | 21.Nov.2027 | 245.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.708.092,89 | 24.0 | 10013.0 | 18.0 | 11.März2027 | 239.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.694.908,73 | 23.0 | 10080.0 | 87.0 | 22.Nov.2026 | 325.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.692.603,89 | 23.0 | 9973.0 | 12.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.684.072,61 | 23.0 | 9953.0 | 27.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.676.453,42 | 23.0 | 9927.0 | 39.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.652.213,48 | 23.0 | 9976.0 | 23.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.621.172,67 | 23.0 | 10035.0 | 8.0 | 03.Nov.2026 | 264.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.608.305,27 | 23.0 | 10002.0 | 12.0 | 19.Nov.2027 | 225.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.593.154,18 | 23.0 | 10013.0 | 2.0 | 14.Jan.2027 | 246.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.592.973,80 | 23.0 | 9929.0 | 50.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 2.591.813,27 | 23.0 | 10052.0 | 57.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.590.109,60 | 23.0 | 9918.0 | 51.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.559.513,10 | 22.0 | 10002.0 | 10.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 2.555.347,53 | 22.0 | 9980.0 | 69.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.524.401,16 | 22.0 | 9979.0 | 27.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 2.523.631,21 | 22.0 | 10127.0 | 77.0 | 15.Nov.2026 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 2.520.058,47 | 22.0 | 9926.0 | 80.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.515.475,17 | 22.0 | 10000.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 268.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.513.879,00 | 22.0 | 10021.0 | 12.0 | 17.Feb.2028 | 248.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.512.159,59 | 22.0 | 9959.0 | 35.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.511.482,62 | 22.0 | 10026.0 | 17.0 | 10.Juni2027 | 260.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.509.638,47 | 22.0 | 10024.0 | 19.0 | 17.Juni2027 | 257.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 2.497.015,23 | 22.0 | 9928.0 | 36.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.493.847,05 | 22.0 | 9930.0 | 48.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.489.764,95 | 22.0 | 9922.0 | 50.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.488.066,14 | 22.0 | 10028.0 | 16.0 | 04.März2028 | 267.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.479.510,01 | 22.0 | 9901.0 | 84.0 | 12.Nov.2026 | 113.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.479.026,66 | 22.0 | 10027.0 | 16.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 2.465.271,98 | 21.0 | 9976.0 | 21.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.456.497,98 | 21.0 | 10022.0 | 40.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 2.450.913,89 | 21.0 | 9945.0 | 71.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.447.914,61 | 21.0 | 10046.0 | 58.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.445.367,15 | 21.0 | 9948.0 | 81.0 | 02.Nov.2026 | 188.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.435.672,13 | 21.0 | 9995.0 | 5.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.418.545,20 | 21.0 | 10033.0 | 10.0 | 08.Mai2028 | 280.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 2.416.983,24 | 21.0 | 10012.0 | 2.0 | 13.Jan.2027 | 248.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.414.882,00 | 21.0 | 9973.0 | 21.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.414.066,40 | 21.0 | 10001.0 | 4.0 | 17.Jan.2026 | 257.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.409.442,42 | 21.0 | 9979.0 | 14.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.408.250,32 | 21.0 | 10031.0 | 23.0 | 02.Okt.2026 | 268.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.400.599,03 | 21.0 | 9942.0 | 46.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 2.397.991,48 | 21.0 | 9938.0 | 39.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.394.679,04 | 21.0 | 10028.0 | 5.0 | 24.Jan.2027 | 267.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.393.915,36 | 21.0 | 9954.0 | 37.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 2.391.012,44 | 21.0 | 9970.0 | 40.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.390.075,07 | 21.0 | 9945.0 | 26.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 2.388.045,75 | 21.0 | 9926.0 | 83.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.385.984,90 | 21.0 | 9859.0 | 65.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.376.789,40 | 21.0 | 10029.0 | 73.0 | 01.Okt.2026 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.376.656,64 | 21.0 | 9903.0 | 42.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.366.391,26 | 21.0 | 9966.0 | 27.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.363.938,64 | 21.0 | 9986.0 | 19.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.357.561,97 | 20.0 | 10019.0 | 19.0 | 18.Dez.2026 | 250.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 2.354.799,53 | 20.0 | 9996.0 | 2.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.348.851,51 | 20.0 | 10008.0 | 29.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.348.392,28 | 20.0 | 9971.0 | 70.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.320.687,90 | 20.0 | 9984.0 | 15.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.320.325,53 | 20.0 | 9980.0 | 21.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 2.318.905,42 | 20.0 | 9997.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.314.407,30 | 20.0 | 10024.0 | 11.0 | 14.Mai2028 | 265.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.314.433,06 | 20.0 | 10051.0 | 21.0 | 23.Sept.2027 | 300.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.313.960,77 | 20.0 | 10017.0 | 8.0 | 03.Mai2027 | 243.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.312.655,81 | 20.0 | 9965.0 | 34.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.311.150,66 | 20.0 | 10002.0 | 43.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.311.088,88 | 20.0 | 10021.0 | 14.0 | 30.Aug.2027 | 250.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.311.096,83 | 20.0 | 9873.0 | 88.0 | 25.Nov.2026 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.308.972,84 | 20.0 | 10000.0 | 12.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 2.308.656,07 | 20.0 | 9993.0 | 14.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.306.089,75 | 20.0 | 10008.0 | 17.0 | 08.Sept.2027 | 233.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.301.910,25 | 20.0 | 10005.0 | 24.0 | 01.Okt.2028 | 252.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.297.060,17 | 20.0 | 9857.0 | 65.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.293.178,41 | 20.0 | 10036.0 | 16.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.288.397,97 | 20.0 | 9953.0 | 37.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 2.279.504,23 | 20.0 | 9890.0 | 72.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 2.274.494,16 | 20.0 | 9989.0 | 3.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.270.767,27 | 20.0 | 9862.0 | 71.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.268.999,61 | 20.0 | 9857.0 | 67.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.267.988,60 | 20.0 | 9861.0 | 52.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.266.962,57 | 20.0 | 9856.0 | 63.0 | 28.Aug.2026 | 0.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.265.477,00 | 20.0 | 9850.0 | 65.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.263.341,80 | 20.0 | 9836.0 | 81.0 | 30.Okt.2026 | 25.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | 2.263.163,27 | 20.0 | 9922.0 | 81.0 | 30.Okt.2026 | 138.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.255.454,30 | 20.0 | 9910.0 | 82.0 | 05.Nov.2026 | 125.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.255.091,38 | 20.0 | 10085.0 | 55.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.240.922,63 | 19.0 | 10001.0 | 2.0 | 13.Jan.2026 | 300.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.240.702,50 | 19.0 | 10069.0 | 45.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 2.230.679,99 | 19.0 | 9971.0 | 70.0 | 22.Sept.2026 | 188.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.218.178,60 | 19.0 | 10016.0 | 2.0 | 14.Apr.2027 | 287.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.211.907,65 | 19.0 | 10007.0 | 6.0 | 29.Apr.2026 | 246.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.210.049,36 | 19.0 | 10030.0 | 18.0 | 13.Sept.2027 | 260.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.203.256,32 | 19.0 | 10009.0 | 21.0 | 25.Sept.2026 | 247.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.198.341,97 | 19.0 | 9958.0 | 80.0 | 30.Okt.2026 | 188.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | 2.195.456,54 | 19.0 | 9968.0 | 11.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.194.733,64 | 19.0 | 9944.0 | 82.0 | 04.Nov.2026 | 188.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 2.179.474,17 | 19.0 | 9895.0 | 51.0 | 12.Juli2026 | 25.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.176.244,18 | 19.0 | 9892.0 | 47.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.162.878,32 | 19.0 | 10003.0 | 5.0 | 26.Jan.2026 | 287.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 2.162.654,12 | 19.0 | 9830.0 | 72.0 | 30.Sept.2026 | 0.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 2.157.848,88 | 19.0 | 9808.0 | 87.0 | 22.Nov.2026 | 0.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.157.759,75 | 19.0 | 10062.0 | 44.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.123.338,63 | 18.0 | 10000.0 | 1.0 | 09.Jan.2026 | 113.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.121.732,76 | 18.0 | 10043.0 | 4.0 | 18.Okt.2028 | 280.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.120.669,27 | 18.0 | 9979.0 | 21.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.120.132,94 | 18.0 | 10063.0 | 17.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.109.839,76 | 18.0 | 10034.0 | 20.0 | 19.Sept.2028 | 265.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 2.104.257,45 | 18.0 | 9996.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| FRPTT | LA POSTE SA MTN RegS | Government Related | 2.075.138,93 | 18.0 | 9868.0 | 78.0 | 21.Okt.2026 | 63.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 2.067.026,73 | 18.0 | 9837.0 | 76.0 | 14.Okt.2026 | 25.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 2.063.491,99 | 18.0 | 9967.0 | 21.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.053.259,91 | 18.0 | 10061.0 | 34.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.026.140,31 | 18.0 | 9986.0 | 27.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 2.024.926,93 | 18.0 | 10007.0 | 15.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.024.237,87 | 18.0 | 9992.0 | 6.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.019.601,32 | 18.0 | 9969.0 | 21.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.015.351,35 | 18.0 | 9988.0 | 17.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.015.018,67 | 18.0 | 10039.0 | 13.0 | 19.Nov.2027 | 273.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 2.012.927,51 | 17.0 | 10001.0 | 9.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 2.005.689,61 | 17.0 | 9999.0 | 12.0 | 20.Nov.2027 | 225.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.004.159,47 | 17.0 | 10007.0 | 19.0 | 17.Juni2026 | 247.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.001.232,41 | 17.0 | 10005.0 | 12.0 | 19.Nov.2027 | 240.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.992.063,20 | 17.0 | 10038.0 | 82.0 | 06.Nov.2026 | 288.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 1.985.327,58 | 17.0 | 9896.0 | 75.0 | 08.Okt.2026 | 125.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.980.684,72 | 17.0 | 9995.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 1.964.087,37 | 17.0 | 10112.0 | 64.0 | 29.Sept.2026 | 413.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.962.271,42 | 17.0 | 10020.0 | 9.0 | 06.Nov.2026 | 251.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.945.050,15 | 17.0 | 10047.0 | 44.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.943.896,03 | 17.0 | 10098.0 | 60.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 1.939.182,78 | 17.0 | 10016.0 | 1.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | 1.929.618,83 | 17.0 | 9915.0 | 68.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.919.672,54 | 17.0 | 9840.0 | 90.0 | 04.Dez.2026 | 50.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.912.858,00 | 17.0 | 10020.0 | 8.0 | 03.Feb.2028 | 267.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 1.911.823,92 | 17.0 | 9969.0 | 46.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| DE | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.911.560,45 | 17.0 | 10015.0 | 68.0 | 14.Sept.2026 | 250.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.897.419,61 | 16.0 | 9952.0 | 40.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.868.023,57 | 16.0 | 10034.0 | 35.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.866.088,29 | 16.0 | 9867.0 | 69.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.859.941,18 | 16.0 | 10099.0 | 47.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.840.161,01 | 16.0 | 10170.0 | 87.0 | 23.Nov.2026 | 438.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.837.027,36 | 16.0 | 10049.0 | 63.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | 1.824.259,82 | 16.0 | 9983.0 | 19.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 1.820.731,02 | 16.0 | 9989.0 | 8.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.818.706,52 | 16.0 | 10016.0 | 6.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 1.817.945,88 | 16.0 | 9999.0 | 29.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.810.397,12 | 16.0 | 9892.0 | 68.0 | 12.Sept.2026 | 88.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 1.809.318,67 | 16.0 | 9943.0 | 83.0 | 09.Nov.2026 | 163.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 1.805.236,90 | 16.0 | 9993.0 | 4.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.790.915,73 | 16.0 | 9940.0 | 27.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.789.813,47 | 16.0 | 9912.0 | 50.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.787.442,20 | 16.0 | 9922.0 | 36.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.756.849,08 | 15.0 | 9965.0 | 25.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | 1.741.951,93 | 15.0 | 9914.0 | 70.0 | 21.Sept.2026 | 135.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | 1.737.189,28 | 15.0 | 10013.0 | 34.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.735.270,25 | 15.0 | 9916.0 | 36.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.730.715,26 | 15.0 | 10008.0 | 15.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.729.012,04 | 15.0 | 10005.0 | 19.0 | 15.Dez.2028 | 299.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.720.290,81 | 15.0 | 9979.0 | 37.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 1.716.187,30 | 15.0 | 9977.0 | 36.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.715.651,18 | 15.0 | 9979.0 | 25.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.709.786,53 | 15.0 | 9976.0 | 18.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | 1.709.651,43 | 15.0 | 10020.0 | 13.0 | 21.Mai2028 | 287.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.709.133,68 | 15.0 | 9924.0 | 52.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.708.343,51 | 15.0 | 10023.0 | 16.0 | 03.Sept.2028 | 271.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.707.811,60 | 15.0 | 9983.0 | 4.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 1.707.199,40 | 15.0 | 9986.0 | 65.0 | 02.Okt.2026 | 213.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.705.663,70 | 15.0 | 9962.0 | 28.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| LIN | LINDE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.705.352,14 | 15.0 | 10002.0 | 12.0 | 20.Nov.2027 | 227.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.702.221,56 | 15.0 | 10010.0 | 23.0 | 02.Okt.2027 | 247.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.700.983,69 | 15.0 | 9945.0 | 45.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.700.494,06 | 15.0 | 9948.0 | 37.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.698.282,82 | 15.0 | 9939.0 | 43.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.694.502,88 | 15.0 | 9968.0 | 13.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.692.036,31 | 15.0 | 10041.0 | 4.0 | 18.Juli2027 | 280.0 |
| TKAAV | TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS | Unternehmen | 1.689.183,88 | 15.0 | 9924.0 | 91.0 | 07.Dez.2026 | 150.0 |
| ASNBNK | ASN BANK NV MTN RegS | Government Related | 1.685.978,34 | 15.0 | 9904.0 | 45.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.685.635,19 | 15.0 | 10032.0 | 29.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.681.701,67 | 15.0 | 9882.0 | 87.0 | 24.Nov.2026 | 90.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.676.195,48 | 15.0 | 10119.0 | 39.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.667.433,89 | 14.0 | 10089.0 | 21.0 | 18.Juni2028 | 316.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 1.663.346,44 | 14.0 | 9986.0 | 2.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.661.055,04 | 14.0 | 9977.0 | 20.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.660.539,58 | 14.0 | 9954.0 | 46.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.657.946,24 | 14.0 | 9873.0 | 71.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 1.651.684,85 | 14.0 | 9838.0 | 89.0 | 29.Nov.2026 | 50.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 1.635.879,60 | 14.0 | 9893.0 | 70.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.624.966,23 | 14.0 | 9972.0 | 23.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.624.907,88 | 14.0 | 9991.0 | 12.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.623.693,90 | 14.0 | 9939.0 | 40.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 1.622.420,57 | 14.0 | 9880.0 | 74.0 | 07.Okt.2026 | 100.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 1.622.386,85 | 14.0 | 9829.0 | 83.0 | 09.Nov.2026 | 25.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 1.621.217,33 | 14.0 | 9998.0 | 2.0 | 14.Jan.2026 | 138.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 1.620.228,73 | 14.0 | 10012.0 | 54.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.617.215,55 | 14.0 | 10051.0 | 7.0 | 27.Jan.2028 | 287.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.615.945,23 | 14.0 | 9981.0 | 27.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.615.374,03 | 14.0 | 9978.0 | 32.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.614.665,12 | 14.0 | 10038.0 | 7.0 | 29.Jan.2027 | 278.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.613.568,52 | 14.0 | 9979.0 | 43.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.611.283,18 | 14.0 | 10021.0 | 6.0 | 28.Jan.2028 | 252.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.610.727,95 | 14.0 | 9986.0 | 8.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.609.861,99 | 14.0 | 10038.0 | 16.0 | 05.März2027 | 267.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.609.201,71 | 14.0 | 10024.0 | 12.0 | 19.Aug.2027 | 253.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.608.599,37 | 14.0 | 10032.0 | 16.0 | 06.Juni2028 | 267.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.607.909,73 | 14.0 | 9965.0 | 25.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.605.234,52 | 14.0 | 10009.0 | 15.0 | 03.März2028 | 256.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.604.400,39 | 14.0 | 10008.0 | 18.0 | 12.März2027 | 278.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.602.917,97 | 14.0 | 10013.0 | 23.0 | 28.März2027 | 242.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 1.602.828,60 | 14.0 | 9998.0 | 16.0 | 05.Juni2026 | 219.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.602.301,74 | 14.0 | 9981.0 | 10.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| BPOST | BPOST SA RegS | Government Related | 1.601.521,02 | 14.0 | 9948.0 | 51.0 | 11.Juli2026 | 125.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.599.140,66 | 14.0 | 9963.0 | 17.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.598.006,36 | 14.0 | 9987.0 | 6.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.597.791,60 | 14.0 | 9941.0 | 69.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.596.663,95 | 14.0 | 9931.0 | 44.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.596.288,48 | 14.0 | 9957.0 | 21.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.595.670,60 | 14.0 | 9964.0 | 7.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.595.230,88 | 14.0 | 9970.0 | 13.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.590.942,05 | 14.0 | 9940.0 | 27.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.585.667,42 | 14.0 | 9978.0 | 15.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.584.723,86 | 14.0 | 9888.0 | 55.0 | 29.Juli2026 | 38.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 1.583.448,53 | 14.0 | 9966.0 | 53.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 1.580.868,90 | 14.0 | 10028.0 | 46.0 | 23.Sept.2026 | 300.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 1.579.500,08 | 14.0 | 10004.0 | 11.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 1.578.944,79 | 14.0 | 9858.0 | 85.0 | 15.Nov.2026 | 75.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 1.569.464,01 | 14.0 | 9921.0 | 40.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.561.827,04 | 14.0 | 9987.0 | 25.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 1.561.669,35 | 14.0 | 9895.0 | 79.0 | 24.Okt.2026 | 100.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.559.640,54 | 14.0 | 10023.0 | 10.0 | 09.Mai2027 | 248.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 1.551.933,13 | 13.0 | 9971.0 | 16.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 1.545.283,98 | 13.0 | 9833.0 | 23.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 1.538.995,91 | 13.0 | 9944.0 | 80.0 | 30.Okt.2026 | 163.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.532.381,85 | 13.0 | 10021.0 | 40.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.529.078,41 | 13.0 | 9855.0 | 72.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 1.522.361,08 | 13.0 | 9997.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 1.522.035,72 | 13.0 | 9990.0 | 16.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.512.628,90 | 13.0 | 9857.0 | 67.0 | 11.Sept.2026 | 13.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 1.511.032,71 | 13.0 | 10012.0 | 1.0 | 09.Juli2027 | 248.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.510.380,44 | 13.0 | 9969.0 | 42.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.508.844,19 | 13.0 | 9894.0 | 47.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.506.743,58 | 13.0 | 9965.0 | 28.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.506.145,54 | 13.0 | 9958.0 | 34.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.505.860,45 | 13.0 | 9961.0 | 30.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 1.504.483,72 | 13.0 | 9856.0 | 80.0 | 27.Okt.2026 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.503.765,10 | 13.0 | 10012.0 | 19.0 | 17.Juni2027 | 244.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.502.579,02 | 13.0 | 9952.0 | 34.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.492.090,25 | 13.0 | 10088.0 | 59.0 | 13.Sept.2026 | 375.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.487.793,60 | 13.0 | 9945.0 | 39.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.485.611,23 | 13.0 | 10033.0 | 31.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.481.387,76 | 13.0 | 9870.0 | 93.0 | 13.Dez.2026 | 88.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.478.499,19 | 13.0 | 9849.0 | 85.0 | 14.Nov.2026 | 50.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 1.476.035,49 | 13.0 | 10036.0 | 62.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.475.902,65 | 13.0 | 9838.0 | 65.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.466.036,17 | 13.0 | 9983.0 | 17.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | 1.453.435,39 | 13.0 | 10016.0 | 11.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 1.425.733,69 | 12.0 | 10002.0 | 9.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 1.424.440,80 | 12.0 | 9821.0 | 93.0 | 14.Dez.2026 | 43.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.421.574,89 | 12.0 | 9997.0 | 4.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 1.411.241,98 | 12.0 | 9989.0 | 8.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 1.409.326,38 | 12.0 | 10011.0 | 4.0 | 17.Juli2026 | 249.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.407.979,69 | 12.0 | 10005.0 | 7.0 | 30.Apr.2026 | 277.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 1.407.303,92 | 12.0 | 10003.0 | 7.0 | 31.Jan.2026 | 264.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.404.402,28 | 12.0 | 10004.0 | 15.0 | 28.Feb.2029 | 257.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.401.321,09 | 12.0 | 10004.0 | 22.0 | 27.März2026 | 242.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | 1.399.081,32 | 12.0 | 9927.0 | 72.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 1.395.887,99 | 12.0 | 9970.0 | 13.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.391.894,27 | 12.0 | 9927.0 | 89.0 | 30.Nov.2026 | 150.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 1.388.632,68 | 12.0 | 9897.0 | 78.0 | 19.Okt.2026 | 100.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 1.381.861,12 | 12.0 | 9866.0 | 63.0 | 27.Aug.2026 | 13.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 1.376.086,69 | 12.0 | 10088.0 | 66.0 | 05.Okt.2026 | 413.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS | Government Related | 1.355.253,21 | 12.0 | 9975.0 | 15.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 1.344.996,36 | 12.0 | 9839.0 | 70.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.311.794,07 | 11.0 | 10038.0 | 27.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.305.498,70 | 11.0 | 10003.0 | 8.0 | 05.Nov.2027 | 225.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.302.082,82 | 11.0 | 10012.0 | 23.0 | 30.Juni2027 | 239.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.299.409,69 | 11.0 | 9937.0 | 57.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.296.895,13 | 11.0 | 9915.0 | 45.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.277.344,51 | 11.0 | 9822.0 | 86.0 | 20.Nov.2026 | 30.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.229.511,84 | 11.0 | 9968.0 | 21.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.222.883,81 | 11.0 | 10025.0 | 44.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 1.221.074,89 | 11.0 | 9997.0 | 5.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.211.938,93 | 11.0 | 10021.0 | 72.0 | 28.Sept.2026 | 288.0 |
| BANQUE | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS | Unternehmen | 1.208.662,00 | 11.0 | 10036.0 | 14.0 | 24.Mai2027 | 305.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 1.207.535,59 | 10.0 | 9979.0 | 16.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.206.375,73 | 10.0 | 10006.0 | 7.0 | 30.Apr.2026 | 247.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.205.680,19 | 10.0 | 10019.0 | 14.0 | 27.Mai2027 | 255.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.205.255,68 | 10.0 | 9957.0 | 42.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.201.608,19 | 10.0 | 9997.0 | 17.0 | 11.Juni2026 | 225.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.192.916,41 | 10.0 | 9912.0 | 41.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.185.430,51 | 10.0 | 9820.0 | 101.0 | 15.Jan.2027 | 60.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.177.458,06 | 10.0 | 10004.0 | 17.0 | 11.März2026 | 239.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.168.487,33 | 10.0 | 10174.0 | 38.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 1.144.278,93 | 10.0 | 9936.0 | 91.0 | 07.Dez.2026 | 175.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.122.723,11 | 10.0 | 10029.0 | 27.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 1.108.222,10 | 10.0 | 10030.0 | 10.0 | 09.Feb.2027 | 285.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.106.826,11 | 10.0 | 10000.0 | 1.0 | 09.Jan.2026 | 253.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.106.143,35 | 10.0 | 10003.0 | 6.0 | 29.Jan.2026 | 276.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.104.293,68 | 10.0 | 10016.0 | 15.0 | 03.Juni2027 | 244.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.103.814,83 | 10.0 | 9967.0 | 68.0 | 12.Sept.2026 | 213.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.103.379,51 | 10.0 | 10006.0 | 16.0 | 05.März2027 | 273.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.095.100,56 | 10.0 | 9842.0 | 89.0 | 30.Nov.2026 | 63.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.083.514,88 | 9.0 | 9966.0 | 30.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.076.881,40 | 9.0 | 9990.0 | 4.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.071.363,92 | 9.0 | 9966.0 | 15.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | 1.056.695,67 | 9.0 | 9980.0 | 20.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 1.029.469,42 | 9.0 | 9803.0 | 93.0 | 15.Dez.2026 | 32.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.012.379,86 | 9.0 | 9987.0 | 28.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.005.827,42 | 9.0 | 10018.0 | 11.0 | 12.Mai2028 | 263.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.003.385,05 | 9.0 | 10002.0 | 12.0 | 20.Aug.2027 | 242.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.003.434,01 | 9.0 | 10007.0 | 14.0 | 26.Nov.2026 | 239.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 984.153,07 | 9.0 | 9839.0 | 76.0 | 14.Okt.2026 | 13.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | 971.912,26 | 8.0 | 9895.0 | 64.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS | Government Related | 914.611,93 | 8.0 | 10123.0 | 89.0 | 30.Nov.2026 | 388.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 912.386,08 | 8.0 | 9983.0 | 14.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV MTN RegS | Unternehmen | 903.374,15 | 8.0 | 10017.0 | 18.0 | 11.Dez.2027 | 279.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM EUROPE AG RegS | Unternehmen | 903.053,52 | 8.0 | 9996.0 | 8.0 | 05.Nov.2027 | 222.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 900.614,95 | 8.0 | 10002.0 | 23.0 | 30.Sept.2027 | 240.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 893.794,92 | 8.0 | 9923.0 | 36.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 893.528,66 | 8.0 | 9913.0 | 90.0 | 04.Dez.2026 | 166.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 892.427,80 | 8.0 | 9989.0 | 13.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| STATK | STATKRAFT AS MTN RegS | Government Related | 882.388,76 | 8.0 | 10064.0 | 85.0 | 13.Dez.2026 | 313.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 847.198,43 | 7.0 | 10179.0 | 98.0 | 18.Jan.2027 | 425.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 834.043,37 | 7.0 | 10237.0 | 68.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 809.585,41 | 7.0 | 10096.0 | 85.0 | 13.Dez.2026 | 363.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 677.501,60 | 6.0 | 10007.0 | 14.0 | 27.Feb.2026 | 272.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN | Unternehmen | 650.891,88 | 6.0 | 9998.0 | 85.0 | 13.Dez.2026 | 242.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS | Unternehmen | 640.963,45 | 6.0 | 9813.0 | 102.0 | 18.Jan.2027 | 50.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 565.840,27 | 5.0 | 9797.0 | 101.0 | 15.Jan.2027 | 45.0 |
| ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | 510.039,80 | 4.0 | 10118.0 | 79.0 | 25.Okt.2026 | 413.0 |
| LUCSHI | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS | Government Related | 501.681,20 | 4.0 | 9983.0 | 68.0 | 05.Okt.2026 | 200.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 501.192,93 | 4.0 | 10009.0 | 20.0 | 18.Dez.2027 | 286.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 500.937,22 | 4.0 | 10001.0 | 18.0 | 11.Sept.2027 | 242.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 498.111,80 | 4.0 | 9951.0 | 92.0 | 15.Dez.2026 | 190.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 493.129,31 | 4.0 | 9814.0 | 101.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 493.209,05 | 4.0 | 9815.0 | 100.0 | 13.Jan.2027 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 488.154,05 | 4.0 | 9762.0 | 101.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 400.671,28 | 3.0 | 10002.0 | 19.0 | 16.Dez.2027 | 250.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | 394.131,08 | 3.0 | 9804.0 | 101.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | 306.451,06 | 3.0 | 10128.0 | 78.0 | 19.Okt.2026 | 400.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 302.115,48 | 3.0 | 10011.0 | 2.0 | 10.Jan.2027 | 242.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 302.040,06 | 3.0 | 9912.0 | 101.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 301.622,99 | 3.0 | 9999.0 | 1.0 | 09.Apr.2026 | 222.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 301.688,73 | 3.0 | 10002.0 | 3.0 | 15.Juli2027 | 236.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 301.323,19 | 3.0 | 10012.0 | 13.0 | 21.Aug.2026 | 250.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 300.325,06 | 3.0 | 9889.0 | 100.0 | 14.Jan.2027 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 299.859,33 | 3.0 | 9976.0 | 19.0 | 14.Dez.2028 | 316.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 245.908,10 | 2.0 | 9800.0 | 101.0 | 14.Jan.2027 | 38.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 131.929,62 | 1.0 | 10168.0 | 99.0 | 18.Jan.2027 | 400.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 100.054,96 | 1.0 | 9885.0 | 101.0 | 18.Jan.2027 | 125.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | 99.661,95 | 1.0 | 9861.0 | 104.0 | 29.Jan.2027 | 113.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 98.948,80 | 1.0 | 9895.0 | 99.0 | 06.Jan.2027 | 125.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.884,59 | 1.0 | 9817.0 | 103.0 | 25.Jan.2027 | 75.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 98.732,05 | 1.0 | 9815.0 | 102.0 | 18.Jan.2027 | 60.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 74.174,92 | 1.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| MXN | MXN CASH | Cash und/oder Derivate | 178,05 | 0.0 | 476.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,41 | 0.0 | 8550.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ETD_EUR | ETD EUR BALANCE WITH 597433 | Cash und/oder Derivate | 9,30 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 07.Jan.2026 | 194.0 |
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