Below, a list of constituents for CEBY (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, CEBY consists of 463 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 08, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.878.915,75 | 93.0 | 10320.0 | 12.0 | nan | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.630.139,91 | 63.0 | 9963.0 | 87.0 | 27.März2025 | 338.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.622.952,05 | 63.0 | 10016.0 | 9.0 | 07.März2025 | 425.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.614.858,28 | 63.0 | 10031.0 | 19.0 | 16.Jan.2025 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.614.639,30 | 63.0 | 10034.0 | 20.0 | 19.Jan.2026 | 439.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.613.106,08 | 63.0 | 10024.0 | 19.0 | 13.Jan.2025 | 436.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.610.458,11 | 63.0 | 10022.0 | 21.0 | 20.Jan.2025 | 435.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.497.661,07 | 60.0 | 10028.0 | 11.0 | 17.März2025 | 456.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.447.789,01 | 59.0 | 10036.0 | 35.0 | 16.Sept.2024 | 513.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.210.367,70 | 53.0 | 10023.0 | 19.0 | 17.Jan.2025 | 432.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.167.030,58 | 52.0 | 10044.0 | 18.0 | 09.Jan.2026 | 449.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 2.066.490,08 | 50.0 | 9901.0 | 33.0 | 06.Sept.2024 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 2.039.369,97 | 49.0 | 9710.0 | 96.0 | 28.Apr.2025 | 63.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.037.214,65 | 49.0 | 9701.0 | 82.0 | 07.März2025 | 1.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.025.858,91 | 49.0 | 9995.0 | 2.0 | 15.Mai2024 | 138.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 2.012.557,45 | 48.0 | 10034.0 | 19.0 | 16.Jan.2026 | 492.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.985.385,49 | 48.0 | 9875.0 | 77.0 | 17.Feb.2025 | 238.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.905.104,13 | 46.0 | 10002.0 | 19.0 | 16.Apr.2026 | 430.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 1.865.616,54 | 45.0 | 10025.0 | 12.0 | 19.März2027 | 459.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.854.868,13 | 45.0 | 10057.0 | 3.0 | 16.Nov.2025 | 472.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.850.045,19 | 45.0 | 9898.0 | 90.0 | 07.Apr.2025 | 263.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 1.817.480,82 | 44.0 | 10023.0 | 8.0 | 06.März2025 | 433.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 1.814.418,56 | 44.0 | 9974.0 | 26.0 | 09.Nov.2026 | 449.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.805.341,17 | 43.0 | 9748.0 | 79.0 | 22.Feb.2025 | 50.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.804.837,00 | 43.0 | 9997.0 | 18.0 | 12.Apr.2026 | 426.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.783.866,49 | 43.0 | 9872.0 | 38.0 | 26.Sept.2024 | 63.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 1.783.071,53 | 43.0 | 9859.0 | 72.0 | 30.Jan.2025 | 175.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.782.425,80 | 43.0 | 9868.0 | 85.0 | 18.März2025 | 250.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.776.400,46 | 43.0 | 9830.0 | 68.0 | 14.Jan.2025 | 125.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.705.393,86 | 41.0 | 10026.0 | 24.0 | 02.Mai2025 | 426.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.654.494,60 | 40.0 | 9943.0 | 16.0 | 04.Juli2024 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.653.391,84 | 40.0 | 9994.0 | 4.0 | 21.Mai2024 | 300.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.615.436,50 | 39.0 | 10030.0 | 10.0 | 13.Juni2025 | 438.0 |
| HSBC | HSBC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.614.514,99 | 39.0 | 10018.0 | 9.0 | 08.März2025 | 434.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.613.122,49 | 39.0 | 10054.0 | 20.0 | 15.Jan.2027 | 451.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.607.680,00 | 39.0 | 10016.0 | 17.0 | 10.Jan.2025 | 425.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 1.607.269,98 | 39.0 | 9994.0 | 3.0 | 17.Mai2024 | 138.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 1.606.436,56 | 39.0 | 9844.0 | 71.0 | 27.Jan.2025 | 150.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.605.992,48 | 39.0 | 9946.0 | 19.0 | 15.Juli2024 | 113.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.562.146,56 | 38.0 | 9753.0 | 88.0 | 01.Apr.2025 | 100.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.560.283,90 | 38.0 | 9746.0 | 92.0 | 15.Apr.2025 | 100.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.527.910,35 | 37.0 | 9976.0 | 12.0 | 19.Juni2024 | 238.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 1.518.322,65 | 37.0 | 10028.0 | 4.0 | 21.Feb.2025 | 448.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.503.895,88 | 36.0 | 9945.0 | 19.0 | 15.Juli2024 | 100.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.496.648,23 | 36.0 | 9956.0 | 12.0 | 19.Juni2024 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.495.612,04 | 36.0 | 9864.0 | 36.0 | 17.Sept.2024 | 13.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA RegS | Unternehmen | 1.489.353,29 | 36.0 | 9879.0 | 80.0 | 27.Feb.2025 | 263.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.489.112,37 | 36.0 | 9753.0 | 93.0 | 16.Apr.2025 | 100.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 1.483.902,40 | 36.0 | 9750.0 | 83.0 | 08.März2025 | 75.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.481.315,27 | 36.0 | 9839.0 | 49.0 | 03.Nov.2024 | 71.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.476.437,98 | 36.0 | 9809.0 | 68.0 | 17.Jan.2025 | 113.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.462.358,22 | 35.0 | 9747.0 | 97.0 | 01.Mai2025 | 125.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.452.188,62 | 35.0 | 9907.0 | 44.0 | 18.Okt.2024 | 195.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.431.311,45 | 34.0 | 9995.0 | 3.0 | 20.Mai2024 | 238.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.414.177,11 | 34.0 | 9801.0 | 76.0 | 12.Feb.2025 | 113.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.412.845,75 | 34.0 | 10035.0 | 13.0 | 22.Sept.2025 | 442.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.412.301,83 | 34.0 | 9879.0 | 35.0 | 13.Sept.2024 | 50.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 1.407.164,58 | 34.0 | 9973.0 | 8.0 | 07.Juni2024 | 85.0 |
| MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 1.406.337,77 | 34.0 | 10004.0 | 15.0 | 03.Juli2024 | 434.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 1.399.707,13 | 34.0 | 9980.0 | 21.0 | 23.Jan.2026 | 454.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 1.385.484,69 | 33.0 | 9849.0 | 71.0 | 28.Jan.2025 | 175.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.384.925,23 | 33.0 | 9840.0 | 57.0 | 06.Dez.2024 | 125.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.377.347,80 | 33.0 | 9806.0 | 70.0 | 23.Jan.2025 | 113.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 1.364.565,08 | 33.0 | 9823.0 | 74.0 | 07.Feb.2025 | 150.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 1.363.232,40 | 33.0 | 10023.0 | 8.0 | 06.Juni2025 | 438.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.361.723,12 | 33.0 | 9940.0 | 37.0 | 23.Sept.2024 | 238.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 1.360.134,08 | 33.0 | 9875.0 | 42.0 | 11.Okt.2024 | 93.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.356.290,85 | 33.0 | 9850.0 | 42.0 | 09.Okt.2024 | 25.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.335.599,75 | 32.0 | 10007.0 | 9.0 | 06.März2026 | 439.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 1.335.410,73 | 32.0 | 9794.0 | 56.0 | 03.Dez.2024 | 25.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 1.331.847,10 | 32.0 | 9890.0 | 34.0 | 12.Sept.2024 | 75.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.326.909,27 | 32.0 | 9879.0 | 77.0 | 17.Feb.2025 | 275.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.321.783,37 | 32.0 | 9994.0 | 3.0 | 20.Mai2024 | 238.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.313.480,97 | 32.0 | 10034.0 | 10.0 | 12.Dez.2025 | 446.0 |
| ALDFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 1.310.601,77 | 32.0 | 10042.0 | 17.0 | 06.Okt.2025 | 454.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.310.559,03 | 32.0 | 10005.0 | 8.0 | 04.März2026 | 429.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.309.212,74 | 32.0 | 10043.0 | 19.0 | 15.Jan.2026 | 456.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.301.307,23 | 31.0 | 9860.0 | 56.0 | 02.Dez.2024 | 138.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.299.089,05 | 31.0 | 9915.0 | 30.0 | 28.Aug.2024 | 113.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 1.297.875,02 | 31.0 | 9909.0 | 33.0 | 06.Sept.2024 | 113.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.296.133,42 | 31.0 | 9994.0 | 4.0 | 22.Mai2024 | 238.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.295.593,53 | 31.0 | 10071.0 | 12.0 | 19.März2026 | 493.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.292.762,23 | 31.0 | 9918.0 | 89.0 | 02.Apr.2025 | 275.0 |
| VIVFP | VIVENDI SE MTN RegS | Unternehmen | 1.292.692,11 | 31.0 | 9888.0 | 36.0 | 18.Sept.2024 | 88.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.289.578,22 | 31.0 | 9884.0 | 82.0 | 10.März2025 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.286.521,21 | 31.0 | 9850.0 | 68.0 | 17.Jan.2025 | 153.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.285.719,24 | 31.0 | 9755.0 | 99.0 | 14.Mai2025 | 138.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.284.596,83 | 31.0 | 9859.0 | 40.0 | 02.Okt.2024 | 38.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.273.729,86 | 31.0 | 9783.0 | 87.0 | 25.März2025 | 125.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.270.485,19 | 31.0 | 9763.0 | 88.0 | 01.Apr.2025 | 100.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.261.605,26 | 30.0 | 9703.0 | 83.0 | 08.März2025 | 10.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.261.523,60 | 30.0 | 9700.0 | 91.0 | 09.Apr.2025 | 50.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.258.898,55 | 30.0 | 9997.0 | 2.0 | 12.Mai2024 | 75.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.258.628,74 | 30.0 | 10007.0 | 12.0 | 21.Juni2024 | 471.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.248.635,33 | 30.0 | 9963.0 | 17.0 | 08.Juli2024 | 188.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.229.632,91 | 30.0 | 9985.0 | 6.0 | 28.Mai2024 | 100.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.212.160,47 | 29.0 | 9992.0 | 3.0 | 17.Mai2024 | 113.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.212.093,90 | 29.0 | 10002.0 | 4.0 | 22.Mai2024 | 474.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.207.452,06 | 29.0 | 10043.0 | 21.0 | 20.Okt.2025 | 450.0 |
| FRPTT | LA POSTE MTN RegS | Government Related | 1.206.742,28 | 29.0 | 9934.0 | 54.0 | 26.Nov.2024 | 275.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.206.047,46 | 29.0 | 10032.0 | 21.0 | 21.Juli2025 | 435.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.205.092,32 | 29.0 | 10008.0 | 18.0 | 10.Apr.2027 | 455.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 1.202.632,75 | 29.0 | 9992.0 | 18.0 | 12.Apr.2027 | 438.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.199.363,54 | 29.0 | 9972.0 | 8.0 | 05.Juni2024 | 25.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.198.660,45 | 29.0 | 9945.0 | 15.0 | 01.Juli2024 | 13.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.190.813,07 | 29.0 | 9914.0 | 21.0 | 23.Juli2024 | 13.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.189.482,52 | 29.0 | 9774.0 | 80.0 | 28.Feb.2025 | 85.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.183.745,81 | 29.0 | 9945.0 | 18.0 | 12.Juli2024 | 75.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.181.760,96 | 28.0 | 9848.0 | 39.0 | 30.Sept.2024 | 0.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.179.338,92 | 28.0 | 9802.0 | 76.0 | 14.Feb.2025 | 113.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 1.177.793,97 | 28.0 | 10047.0 | 47.0 | 28.Okt.2024 | 490.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.170.744,74 | 28.0 | 9747.0 | 73.0 | 03.Feb.2025 | 38.0 |
| ROSW | ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.149.620,48 | 28.0 | 9783.0 | 79.0 | 25.Feb.2025 | 88.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN | Unternehmen | 1.141.770,12 | 27.0 | 9794.0 | 72.0 | 31.Jan.2025 | 88.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.133.951,09 | 27.0 | 9945.0 | 59.0 | 11.Dez.2024 | 288.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.132.655,37 | 27.0 | 9846.0 | 53.0 | 21.Nov.2024 | 100.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.128.088,53 | 27.0 | 10000.0 | 20.0 | 16.Apr.2027 | 452.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 1.127.128,79 | 27.0 | 9714.0 | 81.0 | 01.März2025 | 13.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.124.146,97 | 27.0 | 9979.0 | 20.0 | 19.Juli2024 | 300.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.119.199,21 | 27.0 | 9822.0 | 67.0 | 13.Jan.2025 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.115.955,18 | 27.0 | 9893.0 | 28.0 | 19.Aug.2024 | 13.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 1.112.813,95 | 27.0 | 9873.0 | 89.0 | 09.Apr.2025 | 238.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.109.388,60 | 27.0 | 9956.0 | 11.0 | 18.Juni2024 | 13.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 1.103.456,77 | 27.0 | 9959.0 | 10.0 | 12.Juni2024 | 80.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.099.355,69 | 26.0 | 9951.0 | 13.0 | 24.Juni2024 | 50.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.098.408,23 | 26.0 | 9759.0 | 84.0 | 14.März2025 | 88.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.095.655,38 | 26.0 | 9897.0 | 35.0 | 16.Sept.2024 | 100.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.089.868,84 | 26.0 | 9871.0 | 39.0 | 01.Okt.2024 | 63.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.088.076,96 | 26.0 | 9875.0 | 34.0 | 09.Sept.2024 | 25.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.076.564,35 | 26.0 | 9773.0 | 84.0 | 17.März2025 | 100.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.075.346,07 | 26.0 | 9762.0 | 83.0 | 11.März2025 | 88.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.069.194,92 | 26.0 | 10088.0 | 6.0 | 27.Aug.2025 | 487.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.063.348,65 | 26.0 | 10030.0 | 9.0 | 05.Dez.2025 | 554.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.058.888,59 | 26.0 | 10005.0 | 8.0 | 07.Juni2024 | 468.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 1.037.497,58 | 25.0 | 9848.0 | 47.0 | 30.Okt.2024 | 63.0 |
| K | KELLANOVA | Unternehmen | 1.032.731,65 | 25.0 | 9788.0 | 83.0 | 10.März2025 | 125.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.029.992,45 | 25.0 | 9879.0 | 34.0 | 07.Sept.2024 | 38.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.029.370,13 | 25.0 | 10016.0 | 19.0 | 15.Apr.2026 | 431.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.020.675,02 | 25.0 | 9944.0 | 15.0 | 01.Juli2024 | 5.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 1.012.201,41 | 24.0 | 10078.0 | 17.0 | 02.Okt.2026 | 457.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 1.010.476,95 | 24.0 | 9806.0 | 53.0 | 19.Nov.2024 | 10.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.009.460,99 | 24.0 | 10026.0 | 10.0 | 13.Juni2025 | 448.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.008.573,46 | 24.0 | 10081.0 | 26.0 | 03.Nov.2026 | 442.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.008.286,20 | 24.0 | 10025.0 | 12.0 | 18.Dez.2025 | 416.0 |
| CONGR | CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.007.486,67 | 24.0 | 9886.0 | 38.0 | 25.Sept.2024 | 113.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.006.679,07 | 24.0 | 9994.0 | 2.0 | 16.Mai2024 | 75.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 1.006.680,17 | 24.0 | 10042.0 | 20.0 | 17.Jan.2026 | 444.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.005.714,63 | 24.0 | 10025.0 | 18.0 | 11.Juli2025 | 442.0 |
| TCLAU | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.003.918,80 | 24.0 | 9919.0 | 35.0 | 16.Sept.2024 | 188.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.002.123,12 | 24.0 | 10003.0 | 94.0 | 20.Apr.2025 | 375.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.001.579,39 | 24.0 | 9991.0 | 3.0 | 17.Mai2024 | 25.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.000.019,44 | 24.0 | 9972.0 | 86.0 | 06.Apr.2025 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 999.346,22 | 24.0 | 9958.0 | 14.0 | 27.Juni2024 | 100.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 994.325,74 | 24.0 | 9888.0 | 36.0 | 19.Sept.2024 | 88.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS | Government Related | 993.227,80 | 24.0 | 9932.0 | 14.0 | 28.Juni2024 | 0.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 992.592,33 | 24.0 | 9871.0 | 44.0 | 18.Okt.2024 | 100.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 990.497,71 | 24.0 | 9942.0 | 41.0 | 09.Okt.2024 | 250.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 988.211,64 | 24.0 | 10106.0 | 20.0 | 13.Jan.2026 | 489.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 986.040,70 | 24.0 | 9860.0 | 35.0 | 16.Sept.2024 | 0.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 985.378,58 | 24.0 | 9823.0 | 58.0 | 10.Dez.2024 | 75.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 984.073,89 | 24.0 | 9742.0 | 98.0 | 12.Mai2025 | 100.0 |
| DONFEN | DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS | Government Related | 981.495,92 | 24.0 | 9792.0 | 45.0 | 19.Okt.2024 | 42.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 980.739,28 | 24.0 | 9791.0 | 85.0 | 19.März2025 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 979.074,22 | 24.0 | 9775.0 | 84.0 | 17.März2025 | 113.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 978.643,97 | 24.0 | 9767.0 | 77.0 | 17.Feb.2025 | 88.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV RegS | Unternehmen | 974.782,49 | 23.0 | 9744.0 | 94.0 | 22.Apr.2025 | 88.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 966.963,17 | 23.0 | 9901.0 | 34.0 | 07.Sept.2024 | 87.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 966.414,78 | 23.0 | 9929.0 | 39.0 | 30.Sept.2024 | 213.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 958.803,76 | 23.0 | 9712.0 | 96.0 | 27.Apr.2025 | 75.0 |
| APTV | APTIV PLC | Unternehmen | 942.593,24 | 23.0 | 9795.0 | 83.0 | 10.März2025 | 150.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 932.954,56 | 22.0 | 9798.0 | 81.0 | 03.März2025 | 125.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 915.312,51 | 22.0 | 9696.0 | 81.0 | 03.März2025 | 1.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 912.041,30 | 22.0 | 9952.0 | 19.0 | 16.Juli2024 | 225.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 909.153,07 | 22.0 | 9985.0 | 6.0 | 30.Mai2024 | 125.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 901.036,06 | 22.0 | 9904.0 | 46.0 | 24.Okt.2024 | 200.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 900.086,86 | 22.0 | 9987.0 | 95.0 | 24.Apr.2025 | 363.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 898.678,94 | 22.0 | 9953.0 | 14.0 | 27.Juni2024 | 38.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 897.592,14 | 22.0 | 9799.0 | 57.0 | 05.Dez.2024 | 25.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 897.426,00 | 22.0 | 9971.0 | 8.0 | 04.Juni2024 | 0.0 |
| LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 894.939,07 | 22.0 | 9889.0 | 36.0 | 19.Sept.2024 | 88.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 893.647,81 | 22.0 | 9882.0 | 36.0 | 20.Sept.2024 | 75.0 |
| BZLNZ | BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS | Unternehmen | 890.829,03 | 21.0 | 9874.0 | 35.0 | 14.Sept.2024 | 38.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 887.919,21 | 21.0 | 9866.0 | 34.0 | 09.Sept.2024 | 0.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS | Unternehmen | 887.899,80 | 21.0 | 9851.0 | 39.0 | 30.Sept.2024 | 25.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 885.564,79 | 21.0 | 9893.0 | 50.0 | 11.Nov.2024 | 188.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 883.859,33 | 21.0 | 9800.0 | 83.0 | 13.März2025 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 878.959,55 | 21.0 | 9758.0 | 89.0 | 02.Apr.2025 | 88.0 |
| SANFP | SANOFI SA RegS | Unternehmen | 877.893,89 | 21.0 | 9747.0 | 90.0 | 06.Apr.2025 | 88.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 877.117,64 | 21.0 | 9949.0 | 15.0 | 03.Juli2024 | 63.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 875.422,76 | 21.0 | 9722.0 | 91.0 | 10.Apr.2025 | 63.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 871.972,19 | 21.0 | 9945.0 | 46.0 | 24.Okt.2024 | 275.0 |
| BACR | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 858.363,71 | 21.0 | 9978.0 | 9.0 | 10.Juni2024 | 225.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 858.303,38 | 21.0 | 9980.0 | 6.0 | 28.Mai2024 | 125.0 |
| K | KELLANOVA | Unternehmen | 857.657,71 | 21.0 | 9993.0 | 3.0 | 17.Mai2024 | 100.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS INC | Unternehmen | 857.087,72 | 21.0 | 9783.0 | 60.0 | 15.Dez.2024 | 30.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC RegS | Unternehmen | 856.745,92 | 21.0 | 9760.0 | 68.0 | 15.Jan.2025 | 100.0 |
| IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 856.545,16 | 21.0 | 9901.0 | 41.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 855.061,37 | 21.0 | 9762.0 | 71.0 | 28.Jan.2025 | 38.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 837.282,89 | 20.0 | 9874.0 | 32.0 | 05.Sept.2024 | 0.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 836.314,40 | 20.0 | 9810.0 | 70.0 | 21.Jan.2025 | 100.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 828.786,33 | 20.0 | 9938.0 | 41.0 | 08.Okt.2024 | 250.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 826.749,03 | 20.0 | 10017.0 | 24.0 | 04.Nov.2024 | 442.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 822.471,05 | 20.0 | 9825.0 | 59.0 | 13.Dez.2024 | 63.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 820.809,69 | 20.0 | 9842.0 | 91.0 | 15.Apr.2025 | 200.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 814.545,71 | 20.0 | 9986.0 | 7.0 | 03.Juni2024 | 225.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 812.298,37 | 20.0 | 9755.0 | 89.0 | 03.Apr.2025 | 88.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS | Unternehmen | 808.800,31 | 19.0 | 10030.0 | 7.0 | 03.März2025 | 449.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC MTN | Unternehmen | 808.569,91 | 19.0 | 9993.0 | 2.0 | 15.Mai2024 | 40.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 807.521,27 | 19.0 | 10024.0 | 9.0 | 09.Juni2025 | 443.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 807.345,40 | 19.0 | 10003.0 | 6.0 | 31.Mai2024 | 470.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 807.090,04 | 19.0 | 10028.0 | 12.0 | 18.Juni2025 | 438.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 806.083,01 | 19.0 | 9989.0 | 6.0 | 28.Nov.2025 | 455.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 805.780,12 | 19.0 | 10043.0 | 19.0 | 13.Jan.2025 | 476.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 805.368,42 | 19.0 | 10000.0 | 9.0 | 09.Dez.2024 | 408.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN | Unternehmen | 804.142,42 | 19.0 | 9966.0 | 73.0 | 04.Feb.2025 | 338.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 801.973,38 | 19.0 | 9943.0 | 18.0 | 12.Juli2024 | 100.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 801.388,18 | 19.0 | 9982.0 | 5.0 | 24.Mai2024 | 38.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 800.805,83 | 19.0 | 9947.0 | 17.0 | 06.Juli2024 | 75.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 797.893,25 | 19.0 | 9906.0 | 74.0 | 11.Feb.2025 | 288.0 |
| BAER | BANK JULIUS BAER & CO AG RegS | Unternehmen | 797.327,07 | 19.0 | 9942.0 | 13.0 | 25.Juni2024 | 0.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 795.230,82 | 19.0 | 9893.0 | 80.0 | 27.Feb.2025 | 250.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 794.132,91 | 19.0 | 9869.0 | 68.0 | 15.Jan.2025 | 188.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 791.612,69 | 19.0 | 9809.0 | 51.0 | 12.Nov.2024 | 0.0 |
| GFCFP | GECINA SA MTN RegS | Unternehmen | 791.095,22 | 19.0 | 9844.0 | 69.0 | 20.Jan.2025 | 150.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 790.592,66 | 19.0 | 9838.0 | 69.0 | 20.Jan.2025 | 150.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS | Unternehmen | 790.169,86 | 19.0 | 9850.0 | 86.0 | 24.März2025 | 225.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 789.843,74 | 19.0 | 10055.0 | 39.0 | 30.Sept.2024 | 563.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 788.506,43 | 19.0 | 9840.0 | 90.0 | 09.Apr.2025 | 213.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 788.259,39 | 19.0 | 9853.0 | 35.0 | 16.Sept.2024 | 1.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG MTN | Unternehmen | 786.387,69 | 19.0 | 9794.0 | 70.0 | 22.Jan.2025 | 125.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 786.223,38 | 19.0 | 9827.0 | 98.0 | 06.Mai2025 | 213.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 785.748,26 | 19.0 | 9845.0 | 46.0 | 25.Okt.2024 | 50.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 785.560,01 | 19.0 | 9723.0 | 102.0 | 23.Mai2025 | 100.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 785.332,84 | 19.0 | 9725.0 | 102.0 | 23.Mai2025 | 95.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 784.929,31 | 19.0 | 9800.0 | 91.0 | 11.Apr.2025 | 163.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 784.752,96 | 19.0 | 9797.0 | 90.0 | 07.Apr.2025 | 150.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 783.340,53 | 19.0 | 9771.0 | 81.0 | 01.März2025 | 113.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 782.729,30 | 19.0 | 9773.0 | 90.0 | 06.Apr.2025 | 125.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 782.392,56 | 19.0 | 9769.0 | 68.0 | 17.Jan.2025 | 38.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 780.778,26 | 19.0 | 9751.0 | 74.0 | 07.Feb.2025 | 38.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 778.557,77 | 19.0 | 9699.0 | 66.0 | 07.Jan.2025 | 100.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 777.993,96 | 19.0 | 9720.0 | 91.0 | 09.Apr.2025 | 63.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 776.433,30 | 19.0 | 9898.0 | 30.0 | 28.Aug.2024 | 63.0 |
| DWNIGY | DEUTSCHE WOHNEN SE RegS | Unternehmen | 775.845,38 | 19.0 | 9696.0 | 96.0 | 30.Apr.2025 | 100.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 775.361,85 | 19.0 | 9795.0 | 85.0 | 19.März2025 | 150.0 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Unternehmen | 774.829,08 | 19.0 | 9988.0 | 4.0 | 22.Mai2024 | 38.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 774.768,35 | 19.0 | 10030.0 | 10.0 | 08.Dez.2025 | 429.0 |
| UBS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 763.852,99 | 18.0 | 9986.0 | 6.0 | 31.Mai2024 | 213.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 763.849,65 | 18.0 | 9827.0 | 53.0 | 21.Nov.2024 | 63.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 759.843,21 | 18.0 | 9988.0 | 5.0 | 24.Mai2024 | 150.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 758.870,33 | 18.0 | 10037.0 | 9.0 | 05.März2027 | 464.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 755.283,02 | 18.0 | 10060.0 | 24.0 | 29.Jan.2027 | 456.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 754.969,08 | 18.0 | 9998.0 | 84.0 | 17.März2025 | 488.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ RegS | Unternehmen | 750.855,80 | 18.0 | 9788.0 | 82.0 | 07.März2025 | 163.0 |
| KNABNL | AEGON BANK NV RegS | Unternehmen | 750.203,52 | 18.0 | 9948.0 | 12.0 | 21.Juni2024 | 63.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 747.722,03 | 18.0 | 9813.0 | 47.0 | 29.Okt.2024 | 0.0 |
| LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 739.272,58 | 18.0 | 9999.0 | 2.0 | 11.Mai2024 | 200.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 735.289,55 | 18.0 | 9787.0 | 66.0 | 06.Jan.2025 | 50.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 732.282,78 | 18.0 | 10025.0 | 9.0 | 07.Juni2025 | 443.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 731.789,06 | 18.0 | 9919.0 | 17.0 | 10.Juli2024 | 13.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 727.135,73 | 18.0 | 9849.0 | 49.0 | 04.Nov.2024 | 88.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 724.928,24 | 17.0 | 9989.0 | 3.0 | 20.Mai2024 | 25.0 |
| SAPGR | SAP SE MTN RegS | Unternehmen | 723.205,09 | 17.0 | 9790.0 | 88.0 | 01.Apr.2025 | 100.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 722.517,12 | 17.0 | 9953.0 | 20.0 | 19.Juli2024 | 225.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 718.341,52 | 17.0 | 9951.0 | 13.0 | 25.Juni2024 | 30.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 715.341,89 | 17.0 | 10121.0 | 6.0 | 26.Nov.2025 | 495.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 712.418,23 | 17.0 | 9964.0 | 19.0 | 15.Juli2024 | 263.0 |
| MELAIR | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS | Unternehmen | 712.395,31 | 17.0 | 9894.0 | 43.0 | 15.Okt.2024 | 175.0 |
| GBLBBB | GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS | Unternehmen | 708.489,04 | 17.0 | 9990.0 | 4.0 | 23.Mai2024 | 138.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 708.191,57 | 17.0 | 9726.0 | 101.0 | 22.Mai2025 | 100.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 708.114,84 | 17.0 | 9986.0 | 5.0 | 27.Mai2024 | 138.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 707.694,66 | 17.0 | 10038.0 | 11.0 | 12.März2027 | 464.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 706.829,53 | 17.0 | 9981.0 | 7.0 | 01.Juni2024 | 125.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 706.194,66 | 17.0 | 10018.0 | 10.0 | 12.März2025 | 452.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 704.395,58 | 17.0 | 9974.0 | 9.0 | 09.Juni2024 | 98.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 704.295,11 | 17.0 | 9880.0 | 36.0 | 18.Sept.2024 | 63.0 |
| TEL | TYCO ELECTRONICS GROUP SA | Unternehmen | 704.171,26 | 17.0 | 9713.0 | 76.0 | 14.Feb.2025 | 0.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 703.530,03 | 17.0 | 10003.0 | 15.0 | 28.März2027 | 430.0 |
| AZJAU | AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 703.488,73 | 17.0 | 9923.0 | 36.0 | 18.Sept.2024 | 200.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 702.677,74 | 17.0 | 10028.0 | 23.0 | 29.Jan.2026 | 454.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 701.278,18 | 17.0 | 9909.0 | 45.0 | 21.Okt.2024 | 200.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 699.734,76 | 17.0 | 9963.0 | 9.0 | 10.Juni2024 | 52.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 698.969,47 | 17.0 | 9963.0 | 92.0 | 13.Apr.2025 | 340.0 |
| NK | IMERYS S.A. MTN RegS | Unternehmen | 697.536,89 | 17.0 | 9883.0 | 58.0 | 10.Dez.2024 | 200.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA RegS | Unternehmen | 695.248,71 | 17.0 | 9869.0 | 60.0 | 16.Dez.2024 | 163.0 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Unternehmen | 695.097,40 | 17.0 | 9888.0 | 34.0 | 07.Sept.2024 | 63.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 694.333,45 | 17.0 | 9866.0 | 43.0 | 16.Okt.2024 | 96.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 694.196,26 | 17.0 | 9864.0 | 47.0 | 26.Okt.2024 | 100.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 693.765,49 | 17.0 | 9865.0 | 38.0 | 26.Sept.2024 | 75.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 691.890,97 | 17.0 | 9876.0 | 33.0 | 06.Sept.2024 | 12.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 691.774,76 | 17.0 | 9867.0 | 35.0 | 16.Sept.2024 | 25.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 691.432,39 | 17.0 | 9869.0 | 34.0 | 11.Sept.2024 | 13.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 691.157,24 | 17.0 | 9832.0 | 68.0 | 17.Jan.2025 | 138.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 689.066,93 | 17.0 | 9813.0 | 74.0 | 06.Feb.2025 | 125.0 |
| SHNHAN | SHINHAN BANK MTN RegS | Unternehmen | 688.293,16 | 17.0 | 9819.0 | 43.0 | 16.Okt.2024 | 25.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 687.750,46 | 17.0 | 9806.0 | 87.0 | 26.März2025 | 169.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 686.685,22 | 17.0 | 9794.0 | 87.0 | 26.März2025 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 686.287,05 | 17.0 | 9799.0 | 57.0 | 04.Dez.2024 | 13.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 683.942,54 | 16.0 | 9763.0 | 92.0 | 16.Apr.2025 | 125.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 683.600,40 | 16.0 | 9762.0 | 95.0 | 24.Apr.2025 | 113.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 683.450,60 | 16.0 | 9754.0 | 89.0 | 03.Apr.2025 | 100.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 681.207,13 | 16.0 | 9724.0 | 70.0 | 22.Jan.2025 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 680.913,65 | 16.0 | 9943.0 | 32.0 | 01.Sept.2024 | 213.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 675.384,82 | 16.0 | 9855.0 | 51.0 | 14.Nov.2024 | 100.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 673.134,04 | 16.0 | 9734.0 | 88.0 | 31.März2025 | 75.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 671.012,39 | 16.0 | 9840.0 | 77.0 | 15.Feb.2025 | 188.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 663.765,79 | 16.0 | 9954.0 | 17.0 | 11.Juli2024 | 200.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 661.061,24 | 16.0 | 9436.0 | 68.0 | 17.Jan.2025 | 25.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 660.287,69 | 16.0 | 9946.0 | 19.0 | 15.Juli2024 | 110.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 655.856,86 | 16.0 | 9769.0 | 79.0 | 24.Feb.2025 | 100.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 653.362,53 | 16.0 | 9989.0 | 3.0 | 20.Mai2024 | 65.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS | Unternehmen | 652.239,38 | 16.0 | 9946.0 | 21.0 | 25.Juli2024 | 213.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 651.465,37 | 16.0 | 9845.0 | 49.0 | 02.Nov.2024 | 50.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 649.207,86 | 16.0 | 9800.0 | 94.0 | 21.Apr.2025 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 635.228,11 | 15.0 | 9882.0 | 44.0 | 17.Okt.2024 | 163.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 625.661,95 | 15.0 | 9841.0 | 53.0 | 22.Nov.2024 | 95.0 |
| DSM | DSM BV RegS | Unternehmen | 622.810,14 | 15.0 | 9769.0 | 91.0 | 09.Apr.2025 | 100.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 617.763,91 | 15.0 | 9805.0 | 54.0 | 23.Nov.2024 | 175.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 616.225,15 | 15.0 | 9988.0 | 9.0 | 11.Juni2024 | 313.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.831,06 | 15.0 | 9978.0 | 12.0 | 21.Juni2024 | 250.0 |
| CASTSS | CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS | Unternehmen | 611.708,41 | 15.0 | 9763.0 | 86.0 | 24.März2025 | 200.0 |
| BXBAU | BRAMBLES FINANCE LTD RegS | Unternehmen | 611.560,64 | 15.0 | 9979.0 | 10.0 | 12.Juni2024 | 238.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 610.322,33 | 15.0 | 9969.0 | 19.0 | 15.Juli2024 | 250.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 609.334,95 | 15.0 | 9983.0 | 8.0 | 05.Juni2024 | 188.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS | Unternehmen | 608.535,58 | 15.0 | 9959.0 | 22.0 | 29.Juli2024 | 238.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 607.873,91 | 15.0 | 10027.0 | 2.0 | 11.Feb.2025 | 442.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS | Unternehmen | 606.767,91 | 15.0 | 9972.0 | 13.0 | 24.Juni2024 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 606.690,12 | 15.0 | 10031.0 | 9.0 | 05.März2027 | 458.0 |
| UBS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 606.119,89 | 15.0 | 10004.0 | 6.0 | 31.Mai2024 | 518.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 606.104,70 | 15.0 | 10001.0 | 3.0 | 19.Mai2024 | 468.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 605.108,46 | 15.0 | 10019.0 | 10.0 | 14.März2025 | 441.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 603.152,09 | 15.0 | 10004.0 | 14.0 | 27.März2026 | 429.0 |
| SMDSLN | DS SMITH PLC MTN RegS | Unternehmen | 603.069,38 | 15.0 | 9944.0 | 21.0 | 26.Juli2024 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 602.346,99 | 15.0 | 10016.0 | 19.0 | 17.Jan.2025 | 424.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 601.179,24 | 14.0 | 9915.0 | 55.0 | 27.Nov.2024 | 238.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 600.558,24 | 14.0 | 10003.0 | 23.0 | 01.Nov.2024 | 404.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 600.387,86 | 14.0 | 9908.0 | 43.0 | 14.Okt.2024 | 175.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Unternehmen | 600.211,16 | 14.0 | 9932.0 | 17.0 | 11.Juli2024 | 88.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 600.109,82 | 14.0 | 9975.0 | 91.0 | 09.Apr.2025 | 350.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 599.642,98 | 14.0 | 9900.0 | 41.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 599.399,96 | 14.0 | 9957.0 | 12.0 | 19.Juni2024 | 38.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 597.621,34 | 14.0 | 10109.0 | 94.0 | 22.Apr.2025 | 488.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 595.796,38 | 14.0 | 9874.0 | 43.0 | 16.Okt.2024 | 100.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | 595.533,50 | 14.0 | 9863.0 | 65.0 | 06.Jan.2025 | 188.0 |
| CDTFIN | CADENT FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 594.270,15 | 14.0 | 9866.0 | 37.0 | 22.Sept.2024 | 63.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 594.215,32 | 14.0 | 9850.0 | 66.0 | 07.Jan.2025 | 163.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 592.480,87 | 14.0 | 9827.0 | 71.0 | 28.Jan.2025 | 175.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA RegS | Unternehmen | 591.993,18 | 14.0 | 9851.0 | 36.0 | 18.Sept.2024 | 25.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 591.602,64 | 14.0 | 9825.0 | 68.0 | 14.Jan.2025 | 113.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 591.399,04 | 14.0 | 9843.0 | 43.0 | 15.Okt.2024 | 25.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS | Unternehmen | 590.807,64 | 14.0 | 9767.0 | 85.0 | 20.März2025 | 113.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 589.267,40 | 14.0 | 9799.0 | 82.0 | 10.März2025 | 138.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 588.933,02 | 14.0 | 9793.0 | 81.0 | 03.März2025 | 125.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 588.472,51 | 14.0 | 9795.0 | 91.0 | 11.Apr.2025 | 188.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE 2016 MTN RegS | Unternehmen | 588.150,43 | 14.0 | 9784.0 | 85.0 | 20.März2025 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 587.156,60 | 14.0 | 9768.0 | 78.0 | 21.Feb.2025 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 586.591,80 | 14.0 | 9764.0 | 87.0 | 27.März2025 | 113.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS | Unternehmen | 586.453,03 | 14.0 | 9761.0 | 77.0 | 17.Feb.2025 | 63.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 585.373,12 | 14.0 | 9749.0 | 68.0 | 16.Jan.2025 | 24.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA RegS | Unternehmen | 585.198,10 | 14.0 | 9745.0 | 91.0 | 11.Apr.2025 | 113.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 584.348,94 | 14.0 | 9735.0 | 94.0 | 23.Apr.2025 | 113.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 584.131,83 | 14.0 | 9730.0 | 94.0 | 18.Apr.2025 | 100.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 583.247,68 | 14.0 | 9714.0 | 79.0 | 26.Feb.2025 | 38.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 582.656,47 | 14.0 | 9708.0 | 77.0 | 19.Feb.2025 | 13.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 582.672,78 | 14.0 | 9709.0 | 79.0 | 25.Feb.2025 | 13.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 580.104,94 | 14.0 | 9780.0 | 68.0 | 17.Jan.2025 | 63.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 579.664,62 | 14.0 | 9661.0 | 90.0 | 06.Apr.2025 | 0.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 565.770,26 | 14.0 | 9811.0 | 53.0 | 22.Nov.2024 | 63.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 554.645,43 | 13.0 | 9939.0 | 53.0 | 19.Nov.2024 | 313.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 550.794,87 | 13.0 | 10010.0 | 25.0 | 03.Mai2027 | 421.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 542.025,84 | 13.0 | 9820.0 | 80.0 | 28.Feb.2025 | 188.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 541.230,79 | 13.0 | 9835.0 | 53.0 | 19.Nov.2024 | 90.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS | Unternehmen | 536.698,61 | 13.0 | 9753.0 | 69.0 | 20.Jan.2025 | 19.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 535.900,86 | 13.0 | 9684.0 | 103.0 | 26.Mai2025 | 63.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 535.789,02 | 13.0 | 9993.0 | 3.0 | 17.Mai2024 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 527.663,35 | 13.0 | 9757.0 | 76.0 | 14.Feb.2025 | 63.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 517.673,08 | 12.0 | 9905.0 | 38.0 | 25.Sept.2024 | 175.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 512.791,57 | 12.0 | 9996.0 | 2.0 | 12.Mai2024 | 0.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | Unternehmen | 512.451,03 | 12.0 | 9857.0 | 33.0 | 06.Sept.2024 | 25.0 |
| ALLRNV | ALLIANDER NV MTN | Government Related | 512.182,16 | 12.0 | 9986.0 | 10.0 | 14.Juni2024 | 288.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 511.802,76 | 12.0 | 9995.0 | 3.0 | 20.Mai2024 | 250.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 510.664,68 | 12.0 | 9987.0 | 5.0 | 24.Mai2024 | 238.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 510.638,28 | 12.0 | 9982.0 | 12.0 | 20.Juni2024 | 263.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 506.343,01 | 12.0 | 10024.0 | 4.0 | 22.Nov.2024 | 494.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 505.917,98 | 12.0 | 9956.0 | 19.0 | 14.Juli2024 | 200.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 504.964,76 | 12.0 | 9982.0 | 6.0 | 31.Mai2024 | 125.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ RegS | Unternehmen | 504.889,55 | 12.0 | 9965.0 | 12.0 | 19.Juni2024 | 150.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 504.503,84 | 12.0 | 9983.0 | 5.0 | 26.Mai2024 | 113.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 504.171,55 | 12.0 | 10010.0 | 10.0 | 08.März2027 | 439.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 502.340,35 | 12.0 | 9960.0 | 13.0 | 25.Juni2024 | 100.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 501.951,45 | 12.0 | 9972.0 | 10.0 | 13.Juni2024 | 75.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 501.943,38 | 12.0 | 9929.0 | 57.0 | 06.Dez.2024 | 263.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 501.843,25 | 12.0 | 10021.0 | 21.0 | 24.Jan.2025 | 436.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 500.812,24 | 12.0 | 9979.0 | 18.0 | 09.Feb.2027 | 474.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 499.997,46 | 12.0 | 9990.0 | 23.0 | 31.Jan.2026 | 443.0 |
| RENEPL | REN FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 496.997,01 | 12.0 | 9882.0 | 76.0 | 12.Feb.2025 | 250.0 |
| CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 495.801,39 | 12.0 | 9901.0 | 90.0 | 18.Apr.2025 | 288.0 |
| ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | 490.570,82 | 12.0 | 9805.0 | 47.0 | 28.Okt.2024 | 13.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 489.912,74 | 12.0 | 9826.0 | 57.0 | 04.Dez.2024 | 75.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 489.662,12 | 12.0 | 9779.0 | 88.0 | 31.März2025 | 138.0 |
| STATK | STATKRAFT AS MTN RegS | Government Related | 489.198,73 | 12.0 | 9769.0 | 85.0 | 20.März2025 | 113.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 489.062,55 | 12.0 | 9775.0 | 53.0 | 19.Nov.2024 | 13.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 489.065,83 | 12.0 | 9767.0 | 84.0 | 14.März2025 | 100.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 489.001,49 | 12.0 | 9769.0 | 87.0 | 26.März2025 | 100.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 487.499,50 | 12.0 | 9750.0 | 68.0 | 14.Jan.2025 | 0.0 |
| REESM | REDEIA CORPORACION SA RegS | Unternehmen | 486.441,18 | 12.0 | 9723.0 | 92.0 | 14.Apr.2025 | 88.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 482.873,36 | 12.0 | 9646.0 | 103.0 | 27.Mai2025 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 482.251,27 | 12.0 | 9637.0 | 32.0 | 05.Sept.2024 | 13.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 479.057,36 | 12.0 | 10018.0 | 10.0 | 11.März2026 | 423.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 470.886,86 | 11.0 | 10028.0 | 20.0 | 22.Juli2024 | 550.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 461.926,59 | 11.0 | 9984.0 | 54.0 | 25.Nov.2024 | 375.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 458.933,16 | 11.0 | 9998.0 | 2.0 | 13.Mai2024 | 250.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 454.875,72 | 11.0 | 10001.0 | 7.0 | 09.Mai2025 | 439.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 452.905,69 | 11.0 | 10050.0 | 22.0 | 26.Jan.2026 | 468.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 452.105,68 | 11.0 | 9984.0 | 5.0 | 24.Mai2024 | 113.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 449.076,19 | 11.0 | 9892.0 | 49.0 | 07.Nov.2024 | 175.0 |
| FCGNZ | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 419.531,70 | 10.0 | 9834.0 | 50.0 | 08.Nov.2024 | 75.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.972,61 | 10.0 | 9770.0 | 83.0 | 10.März2025 | 113.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 415.899,55 | 10.0 | 9766.0 | 81.0 | 05.März2025 | 113.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 413.374,61 | 10.0 | 10042.0 | 52.0 | 18.Nov.2024 | 625.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 410.701,32 | 10.0 | 9789.0 | 90.0 | 06.Apr.2025 | 150.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 407.870,48 | 10.0 | 9992.0 | 4.0 | 22.Mai2024 | 188.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 403.955,82 | 10.0 | 10020.0 | 8.0 | 01.Dez.2025 | 426.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 401.026,18 | 10.0 | 9994.0 | 17.0 | 09.Apr.2026 | 408.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 400.892,88 | 10.0 | 10001.0 | 14.0 | 18.Juli2024 | 410.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 400.810,32 | 10.0 | 9983.0 | 17.0 | 05.Apr.2026 | 418.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 400.143,44 | 10.0 | 9880.0 | 95.0 | 07.Mai2025 | 238.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 398.935,12 | 10.0 | 9952.0 | 13.0 | 25.Juni2024 | 25.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 398.836,32 | 10.0 | 9883.0 | 49.0 | 06.Nov.2024 | 175.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 393.192,53 | 9.0 | 9803.0 | 79.0 | 25.Feb.2025 | 138.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 392.692,68 | 9.0 | 9794.0 | 76.0 | 12.Feb.2025 | 100.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 392.173,42 | 9.0 | 9789.0 | 88.0 | 31.März2025 | 150.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 389.229,84 | 9.0 | 9710.0 | 66.0 | 09.Jan.2025 | 63.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 388.648,29 | 9.0 | 9805.0 | 83.0 | 13.März2025 | 225.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 380.250,86 | 9.0 | 10051.0 | 6.0 | 27.Feb.2026 | 458.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 365.234,24 | 9.0 | 9733.0 | 73.0 | 03.Feb.2025 | 25.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 353.101,95 | 9.0 | 10015.0 | 8.0 | 06.Dez.2024 | 430.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 348.212,39 | 8.0 | 9922.0 | 20.0 | 19.Juli2024 | 34.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 343.439,98 | 8.0 | 9729.0 | 102.0 | 24.Mai2025 | 88.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 321.454,03 | 8.0 | 9892.0 | 56.0 | 02.Dez.2024 | 213.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 306.787,66 | 7.0 | 10042.0 | 62.0 | 21.Dez.2024 | 488.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.215,27 | 7.0 | 10039.0 | 2.0 | 13.Nov.2025 | 437.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA RegS | Unternehmen | 303.766,39 | 7.0 | 10027.0 | 4.0 | 21.Nov.2024 | 468.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.257,50 | 7.0 | 10045.0 | 12.0 | 18.Sept.2025 | 458.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 301.884,92 | 7.0 | 10029.0 | 17.0 | 09.Jan.2026 | 438.0 |
| AEMSPA | A2A SPA MTN RegS | Government Related | 296.557,45 | 7.0 | 9851.0 | 79.0 | 25.Feb.2025 | 175.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 295.830,85 | 7.0 | 9742.0 | 103.0 | 28.Mai2025 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 295.792,85 | 7.0 | 9825.0 | 83.0 | 12.März2025 | 225.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 292.146,00 | 7.0 | 9729.0 | 89.0 | 03.Apr.2025 | 100.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 254.181,65 | 6.0 | 9975.0 | 45.0 | 19.Okt.2024 | 350.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Unternehmen | 221.528,13 | 5.0 | 9747.0 | 99.0 | 15.Mai2025 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 199.555,02 | 5.0 | 9799.0 | 101.0 | 24.Mai2025 | 188.0 |
| BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | 194.588,19 | 5.0 | 9726.0 | 96.0 | 28.Apr.2025 | 150.0 |
| SECUSS | SECURITAS AB MTN RegS | Unternehmen | 190.873,02 | 5.0 | 9767.0 | 81.0 | 06.März2025 | 125.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 162.345,54 | 4.0 | 9978.0 | 6.0 | 30.Mai2024 | 47.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 124.257,37 | 3.0 | 9773.0 | 101.0 | 26.Mai2025 | 175.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.279,65 | 2.0 | 10005.0 | 6.0 | 30.Mai2024 | 505.0 |
| CE | CELANESE US HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.090,14 | 2.0 | 9780.0 | 75.0 | 11.Feb.2025 | 125.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 97.872,99 | 2.0 | 9775.0 | 89.0 | 04.Apr.2025 | 138.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 97.611,82 | 2.0 | 9692.0 | 105.0 | 04.Juni2025 | 75.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 97.481,10 | 2.0 | 9746.0 | 67.0 | 13.Jan.2025 | 6.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,45 | 0.0 | 9278.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.433.230,82 | -59.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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