ETF constituents for CGGD

Below, a list of constituents for CGGD (iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF) is shown. In total, CGGD consists of 643 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov 24, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 32.948,49 75.0 9943.0 437.0 25.Mai.2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 31.545,95 72.0 9818.0 764.0 31.Jan.2032 100.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 28.135,61 64.0 11250.0 283.0 22.Okt.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 27.944,30 64.0 1397.0 592.0 21.Mai.2030 268.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 27.037,61 61.0 11043.0 229.0 25.Apr.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 26.351,70 60.0 10114.0 317.0 15.Feb.2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 25.908,81 59.0 10707.0 556.0 01.Mär.2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 25.132,24 57.0 10472.0 131.0 25.Mär.2025 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 24.791,98 56.0 12199.0 718.0 01.Feb.2033 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 24.215,91 55.0 10501.0 147.0 25.Mai.2025 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 23.973,97 54.0 10330.0 329.0 30.Apr.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 23.549,79 54.0 11711.0 254.0 22.Jul.2026 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 23.225,73 53.0 8602.0 790.0 25.Nov.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 23.105,28 53.0 9600.0 535.0 25.Mai.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 22.344,24 51.0 11631.0 771.0 31.Jan.2033 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.203,39 50.0 9251.0 664.0 15.Aug.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.826,77 50.0 9839.0 483.0 25.Nov.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.795,83 50.0 9476.0 565.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Schuldverschreibungen 21.045,31 48.0 12340.0 182.0 22.Okt.2025 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 20.992,77 48.0 10496.0 117.0 31.Jan.2025 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.989,64 48.0 9126.0 714.0 15.Feb.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.573,76 47.0 10232.0 339.0 25.Mai.2027 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 20.430,12 46.0 12634.0 122.0 07.Mär.2025 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.167,89 46.0 10572.0 121.0 15.Feb.2025 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 19.562,84 44.0 11978.0 1156.0 07.Dez.2040 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.445,19 44.0 8454.0 839.0 25.Mai.2032 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.418,74 44.0 11934.0 415.0 04.Jul.2028 475.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 19.007,79 43.0 12505.0 291.0 29.Jan.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.865,37 43.0 9847.0 698.0 25.Mai.2031 150.0
UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen 18.825,86 43.0 10439.0 500.0 31.Jan.2029 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.477,42 42.0 13147.0 728.0 25.Okt.2032 575.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.401,58 42.0 10223.0 234.0 10.Apr.2026 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 18.099,12 41.0 9965.0 514.0 30.Apr.2029 145.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.930,81 41.0 13186.0 506.0 04.Jan.2030 625.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 17.819,15 40.0 7410.0 1494.0 22.Okt.2041 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.362,07 39.0 9995.0 801.0 25.Nov.2032 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 17.146,32 39.0 12076.0 1168.0 30.Jul.2040 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.139,19 39.0 10708.0 96.0 15.Nov.2024 145.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.087,64 39.0 9990.0 412.0 25.Feb.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.957,40 39.0 10489.0 194.0 25.Nov.2025 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 16.870,15 38.0 12776.0 702.0 30.Jul.2032 575.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 16.783,56 38.0 12661.0 697.0 07.Jun.2032 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 16.675,71 38.0 11874.0 444.0 31.Okt.2028 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.659,59 38.0 10337.0 1704.0 15.Aug.2046 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 16.430,36 37.0 10805.0 240.0 31.Mai.2026 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.113,18 37.0 10028.0 412.0 15.Feb.2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 16.078,84 37.0 10704.0 188.0 31.Okt.2025 215.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.887,02 36.0 9847.0 854.0 30.Jul.2033 235.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 15.755,23 36.0 12074.0 350.0 01.Nov.2027 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.576,37 35.0 7788.0 1230.0 15.Mai.2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.487,45 35.0 10925.0 203.0 15.Jan.2026 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 15.479,95 35.0 11659.0 1633.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.339,57 35.0 9547.0 110.0 15.Jan.2025 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.324,23 35.0 10742.0 410.0 13.Apr.2028 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.320,03 35.0 9575.0 413.0 31.Jan.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.315,06 35.0 10123.0 424.0 30.Apr.2028 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.196,24 35.0 10082.0 448.0 30.Jul.2028 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.170,82 34.0 12292.0 468.0 25.Apr.2029 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.164,21 34.0 10041.0 619.0 30.Jul.2030 195.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.116,07 34.0 12560.0 1356.0 31.Okt.2044 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.016,46 34.0 11431.0 424.0 01.Sep.2028 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.813,02 34.0 10550.0 169.0 15.Aug.2025 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 14.663,76 33.0 10464.0 563.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 14.532,26 33.0 65.0 752.0 20.Jun.2031 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.439,92 33.0 10246.0 396.0 01.Feb.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.429,85 33.0 10970.0 424.0 01.Aug.2028 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.421,55 33.0 10274.0 245.0 25.Mai.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 14.328,85 33.0 67.0 381.0 20.Sep.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 14.281,82 32.0 66.0 431.0 20.Mär.2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.219,75 32.0 1405.0 510.0 15.Jun.2029 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.184,30 32.0 10117.0 365.0 15.Aug.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.987,73 32.0 11505.0 1054.0 29.Jan.2038 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.937,41 32.0 9955.0 265.0 01.Aug.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.865,86 32.0 9209.0 899.0 31.Jul.2033 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.621,54 31.0 12342.0 611.0 01.Mai.2031 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 13.498,10 31.0 10383.0 150.0 31.Mai.2025 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 13.470,83 31.0 10353.0 286.0 31.Okt.2026 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.369,93 30.0 7863.0 660.0 15.Nov.2030 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.341,33 30.0 8894.0 692.0 25.Nov.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.333,02 30.0 10239.0 215.0 01.Feb.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.311,33 30.0 12047.0 172.0 07.Sep.2025 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 13.196,62 30.0 10133.0 795.0 31.Okt.2032 255.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.152,41 30.0 10090.0 295.0 25.Nov.2026 25.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.135,30 30.0 10104.0 283.0 09.Okt.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.107,48 30.0 12829.0 1044.0 07.Dez.2038 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.058,15 30.0 10665.0 814.0 15.Feb.2033 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.018,87 30.0 8611.0 1127.0 25.Mai.2036 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.681,85 29.0 11358.0 1081.0 01.Aug.2039 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.671,54 29.0 9726.0 512.0 15.Feb.2029 25.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 12.650,71 29.0 10000.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.561,92 29.0 9653.0 91.0 31.Okt.2024 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen 12.357,82 28.0 72.0 414.0 20.Mär.2028 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.312,20 28.0 8751.0 804.0 30.Apr.2032 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.222,58 28.0 11081.0 772.0 01.Mai.2033 440.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.220,33 28.0 10184.0 216.0 31.Jan.2026 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.188,87 28.0 9372.0 576.0 31.Okt.2029 60.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.148,93 28.0 10927.0 175.0 18.Sep.2025 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.093,20 27.0 12043.0 267.0 01.Nov.2026 725.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 12.068,35 27.0 73.0 838.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #444 Schuldverschreibungen 12.047,08 27.0 67.0 112.0 01.Jan.2025 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.968,46 27.0 10856.0 371.0 25.Okt.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.930,73 27.0 9942.0 321.0 25.Feb.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.886,67 27.0 13004.0 853.0 04.Jul.2034 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.854,58 27.0 9879.0 315.0 31.Jan.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.745,58 27.0 10599.0 147.0 01.Jun.2025 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.712,99 27.0 10498.0 1380.0 22.Jan.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.686,93 27.0 11516.0 825.0 01.Aug.2034 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.676,13 27.0 11537.0 1399.0 04.Jul.2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.616,77 26.0 10445.0 332.0 01.Jun.2027 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.600,66 26.0 10409.0 1001.0 01.Feb.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.581,95 26.0 12747.0 840.0 07.Sep.2034 450.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.511,12 26.0 10465.0 136.0 11.Apr.2025 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.479,54 26.0 8751.0 1319.0 25.Jun.2039 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.470,03 26.0 12442.0 891.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 11.361,73 26.0 67.0 185.0 01.Okt.2025 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.322,34 26.0 5909.0 2015.0 31.Jul.2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 11.286,39 26.0 73.0 820.0 20.Sep.2032 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.268,72 26.0 9381.0 744.0 31.Jul.2031 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.248,07 26.0 8034.0 1132.0 15.Mai.2035 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.247,79 26.0 12383.0 935.0 07.Mär.2036 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.216,75 25.0 11198.0 462.0 22.Okt.2028 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.947,68 25.0 10816.0 99.0 01.Dez.2024 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.889,74 25.0 9027.0 1161.0 07.Sep.2037 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.844,30 25.0 10684.0 1601.0 22.Jul.2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Schuldverschreibungen 10.792,01 25.0 72.0 368.0 20.Sep.2027 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.774,81 24.0 10638.0 593.0 25.Mai.2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.770,78 24.0 11958.0 116.0 31.Jan.2025 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.765,70 24.0 11713.0 1380.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.760,48 24.0 9778.0 667.0 22.Okt.2030 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 Schuldverschreibungen 10.705,70 24.0 67.0 135.0 01.Apr.2025 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.593,75 24.0 10416.0 1513.0 25.Mai.2045 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.512,39 24.0 10377.0 504.0 15.Jun.2029 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.391,65 24.0 9385.0 848.0 01.Sep.2033 245.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 10.354,98 24.0 12702.0 399.0 07.Jun.2028 450.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.334,47 23.0 10334.0 185.0 10.Okt.2025 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.323,34 23.0 9309.0 389.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 10.296,20 23.0 66.0 431.0 20.Mär.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.277,89 23.0 12598.0 360.0 07.Dez.2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.267,04 23.0 9327.0 412.0 15.Mai.2028 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.243,25 23.0 10192.0 802.0 15.Aug.2032 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 10.128,68 23.0 9177.0 624.0 30.Apr.2030 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.048,32 23.0 9959.0 214.0 15.Mär.2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.038,13 23.0 9084.0 757.0 01.Mär.2032 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.933,22 23.0 9823.0 208.0 15.Feb.2026 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.830,90 22.0 9823.0 464.0 15.Aug.2028 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.785,73 22.0 9678.0 155.0 15.Jul.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #336 Schuldverschreibungen 9.776,66 22.0 67.0 107.0 20.Dez.2024 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.766,86 22.0 13601.0 425.0 07.Dez.2028 600.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 9.746,46 22.0 9738.0 233.0 15.Mai.2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 9.733,07 22.0 72.0 1576.0 20.Sep.2042 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.711,89 22.0 9602.0 380.0 31.Jan.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.659,50 22.0 10726.0 191.0 15.Nov.2025 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.656,74 22.0 6870.0 1538.0 25.Mai.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.617,29 22.0 9511.0 789.0 15.Aug.2033 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.591,22 22.0 10614.0 1650.0 22.Okt.2053 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.581,82 22.0 9577.0 142.0 15.Mai.2025 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.561,38 22.0 10541.0 252.0 15.Jul.2026 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.553,07 22.0 10611.0 144.0 15.Mai.2025 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.462,38 22.0 9376.0 648.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.455,82 21.0 8584.0 358.0 31.Jul.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.423,87 21.0 8542.0 395.0 31.Dez.2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 9.395,43 21.0 8522.0 1716.0 31.Okt.2048 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.372,72 21.0 9328.0 214.0 15.Feb.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.342,90 21.0 8473.0 738.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 9.263,18 21.0 77.0 1301.0 20.Mär.2039 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.242,17 21.0 9229.0 509.0 15.Feb.2029 45.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.242,26 21.0 9234.0 164.0 31.Jul.2025 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.193,21 21.0 10215.0 222.0 25.Feb.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.181,88 21.0 9178.0 180.0 30.Sep.2025 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.180,92 21.0 11350.0 1134.0 01.Sep.2040 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.155,64 21.0 9138.0 196.0 30.Nov.2025 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.100,79 21.0 10094.0 325.0 01.Apr.2027 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.092,45 21.0 9088.0 235.0 30.Apr.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.057,99 21.0 8125.0 1813.0 25.Mai.2048 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.052,85 21.0 9053.0 616.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Schuldverschreibungen 9.029,35 21.0 67.0 160.0 01.Jul.2025 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.969,38 20.0 6835.0 1760.0 22.Jul.2047 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.808,29 20.0 8733.0 751.0 15.Aug.2032 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.802,62 20.0 10900.0 853.0 15.Aug.2033 260.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.786,21 20.0 8732.0 2192.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 8.767,34 20.0 58.0 1615.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 8.765,28 20.0 67.0 156.0 20.Jun.2025 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.745,19 20.0 6187.0 2018.0 31.Jul.2053 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.742,24 20.0 8739.0 768.0 31.Okt.2031 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.712,33 20.0 10865.0 841.0 31.Okt.2033 355.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.709,08 20.0 8683.0 406.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.706,28 20.0 9619.0 119.0 15.Feb.2025 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.671,03 20.0 8621.0 756.0 01.Dez.2031 95.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.656,69 20.0 12120.0 328.0 15.Jul.2027 625.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.651,11 20.0 12274.0 1224.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.612,64 20.0 7828.0 619.0 15.Mai.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.608,48 20.0 10565.0 804.0 30.Apr.2033 315.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.599,92 20.0 10650.0 139.0 30.Apr.2025 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.586,14 20.0 8563.0 402.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 8.554,18 19.0 7759.0 641.0 15.Aug.2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.378,45 19.0 11715.0 1969.0 25.Apr.2060 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.371,43 19.0 877.0 433.0 12.Mai.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.356,57 19.0 10339.0 1580.0 04.Jul.2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 8.343,43 19.0 72.0 927.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.338,01 19.0 11662.0 1473.0 07.Dez.2049 425.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.201,51 19.0 1344.0 389.0 15.Nov.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.186,08 19.0 9059.0 243.0 31.Mai.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.183,18 19.0 11654.0 1142.0 25.Okt.2038 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.109,85 18.0 9011.0 763.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 8.109,18 18.0 65.0 934.0 20.Jun.2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 8.067,27 18.0 73.0 1532.0 20.Mär.2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 8.049,86 18.0 73.0 732.0 20.Sep.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 8.037,70 18.0 57.0 1702.0 20.Dez.2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.001,19 18.0 7970.0 675.0 15.Feb.2031 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.990,79 18.0 7953.0 2031.0 15.Aug.2048 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.953,89 18.0 8756.0 1499.0 01.Sep.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.922,86 18.0 8789.0 700.0 01.Apr.2031 90.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.914,40 18.0 791.0 733.0 12.Mai.2031 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 7.913,73 18.0 79.0 1217.0 20.Mär.2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 7.912,02 18.0 71.0 802.0 20.Jun.2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.902,15 18.0 8725.0 482.0 31.Jan.2029 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.895,71 18.0 7169.0 1472.0 31.Okt.2040 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.887,37 18.0 7780.0 2092.0 22.Jul.2065 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.855,34 18.0 8709.0 414.0 31.Mär.2028 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.853,85 18.0 11174.0 1862.0 22.Okt.2063 400.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.829,97 18.0 1738.0 1195.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 7.788,13 18.0 71.0 1003.0 20.Sep.2034 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.785,56 18.0 8593.0 1312.0 15.Mai.2038 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.775,66 18.0 9709.0 740.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.766,93 18.0 8575.0 479.0 31.Dez.2028 138.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.731,65 18.0 10825.0 125.0 13.Mär.2025 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 7.672,28 17.0 67.0 356.0 20.Jun.2027 10.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 7.661,48 17.0 12381.0 1017.0 04.Jan.2037 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.605,87 17.0 10846.0 92.0 31.Okt.2024 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.579,38 17.0 12346.0 1227.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 7.556,88 17.0 58.0 1506.0 20.Jun.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 7.523,70 17.0 63.0 1317.0 20.Sep.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 7.518,17 17.0 79.0 1182.0 20.Sep.2037 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.438,86 17.0 10480.0 459.0 01.Dez.2028 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.397,02 17.0 5284.0 2637.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.377,28 17.0 10503.0 168.0 15.Aug.2025 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.360,21 17.0 10430.0 242.0 01.Jun.2026 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.348,89 17.0 9114.0 476.0 15.Feb.2029 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.303,10 17.0 10363.0 350.0 01.Aug.2027 205.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.293,41 17.0 10404.0 376.0 15.Okt.2027 130.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 7.241,00 16.0 10940.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.221,09 16.0 11871.0 1225.0 30.Jul.2041 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 7.195,16 16.0 57.0 1553.0 20.Dez.2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.194,87 16.0 7926.0 1581.0 01.Mär.2047 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.089,94 16.0 7833.0 1317.0 31.Jan.2039 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 7.053,03 16.0 67.0 404.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen 7.022,16 16.0 73.0 432.0 20.Jun.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.983,36 16.0 8669.0 427.0 31.Mai.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.956,59 16.0 8688.0 422.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.931,17 16.0 9747.0 369.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.902,25 16.0 8619.0 466.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.891,93 16.0 8570.0 532.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.882,53 16.0 8584.0 460.0 30.Sep.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.864,63 16.0 9766.0 224.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 6.821,29 16.0 71.0 973.0 20.Jun.2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 6.815,50 15.0 75.0 1446.0 20.Mär.2041 220.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 6.812,02 15.0 2977.0 1143.0 31.Jan.2042 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.759,37 15.0 11152.0 213.0 01.Mär.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 6.731,31 15.0 74.0 656.0 20.Dez.2030 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.693,05 15.0 9503.0 215.0 28.Feb.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 6.625,09 15.0 58.0 1683.0 20.Sep.2041 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.601,37 15.0 1179.0 787.0 15.Nov.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.586,97 15.0 5448.0 2372.0 25.Mai.2052 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.580,41 15.0 10803.0 817.0 25.Mai.2033 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.567,52 15.0 10829.0 458.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.559,46 15.0 8195.0 686.0 15.Mai.2031 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.538,14 15.0 6463.0 2083.0 22.Jul.2057 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.492,23 15.0 10775.0 272.0 24.Sep.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.462,20 15.0 9153.0 286.0 30.Nov.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 6.450,09 15.0 61.0 1680.0 20.Jun.2042 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.443,88 15.0 5329.0 2434.0 25.Mai.2053 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.430,47 15.0 10612.0 194.0 01.Dez.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.399,90 15.0 9134.0 794.0 15.Mai.2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.389,97 15.0 9081.0 304.0 31.Jan.2027 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.370,31 14.0 9032.0 963.0 25.Mai.2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.340,22 14.0 7922.0 736.0 15.Nov.2031 138.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 6.276,50 14.0 600.0 693.0 20.Nov.2036 1000.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 6.207,29 14.0 52.0 2383.0 20.Jun.2050 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.186,46 14.0 10172.0 1363.0 22.Jan.2044 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.106,06 14.0 6771.0 2008.0 31.Okt.2052 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.041,83 14.0 10070.0 232.0 01.Apr.2026 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.027,98 14.0 8605.0 730.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 6.018,66 14.0 67.0 405.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.017,67 14.0 9909.0 251.0 15.Aug.2026 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.014,85 14.0 5980.0 1836.0 31.Jan.2046 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.972,78 14.0 7436.0 1255.0 30.Jul.2037 85.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.948,51 14.0 11642.0 1819.0 25.Apr.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 5.921,10 13.0 51.0 2407.0 20.Sep.2050 60.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 5.883,23 13.0 905.0 289.0 12.Nov.2026 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.839,41 13.0 5651.0 2509.0 22.Okt.2071 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.829,90 13.0 9711.0 94.0 15.Nov.2024 225.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 5.806,96 13.0 557.0 410.0 31.Mai.2029 850.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.785,93 13.0 9546.0 1545.0 01.Sep.2049 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.761,26 13.0 9561.0 119.0 15.Feb.2025 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.753,63 13.0 11502.0 213.0 30.Jan.2026 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.721,51 13.0 9527.0 658.0 31.Okt.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.716,45 13.0 3567.0 2957.0 22.Okt.2061 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.708,93 13.0 7054.0 2016.0 25.Mai.2050 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.707,81 13.0 7111.0 1204.0 01.Mär.2037 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.691,40 13.0 9466.0 453.0 15.Jul.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 5.641,37 13.0 70.0 1655.0 20.Sep.2043 180.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 5.640,81 13.0 544.0 288.0 03.Jun.2027 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.638,16 13.0 9375.0 599.0 01.Apr.2030 135.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.618,67 13.0 11111.0 121.0 01.Mär.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.574,15 13.0 9284.0 328.0 15.Mai.2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.566,30 13.0 9267.0 155.0 30.Jun.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.560,47 13.0 9263.0 283.0 15.Nov.2026 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.556,88 13.0 9141.0 2069.0 30.Jul.2066 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.546,48 13.0 10906.0 531.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 5.533,08 13.0 52.0 2424.0 20.Jun.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 5.505,76 13.0 52.0 2462.0 20.Dez.2051 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 5.470,96 12.0 526.0 525.0 29.Mai.2031 775.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.470,42 12.0 9043.0 1148.0 01.Sep.2038 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.469,74 12.0 10749.0 97.0 25.Nov.2024 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.461,47 12.0 9024.0 1218.0 01.Mär.2040 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.460,08 12.0 10784.0 1166.0 30.Jul.2039 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 5.452,86 12.0 60.0 1436.0 20.Dez.2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.432,88 12.0 9022.0 637.0 01.Aug.2030 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.392,81 12.0 8978.0 1637.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 5.368,62 12.0 71.0 955.0 20.Mär.2034 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 5.327,52 12.0 4840.0 755.0 15.Mai.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 5.320,98 12.0 53.0 2759.0 20.Mär.2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 5.317,07 12.0 66.0 357.0 20.Jun.2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 5.295,62 12.0 53.0 2387.0 20.Dez.2050 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.294,00 12.0 10485.0 515.0 01.Aug.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 5.292,82 12.0 66.0 480.0 20.Sep.2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.276,17 12.0 6544.0 1360.0 15.Feb.2041 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.272,71 12.0 6586.0 1397.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 5.270,90 12.0 53.0 2411.0 20.Mär.2051 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.268,76 12.0 8772.0 324.0 31.Mär.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 5.238,32 12.0 58.0 1564.0 20.Mär.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.234,46 12.0 8652.0 469.0 30.Nov.2028 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.214,64 12.0 12855.0 1171.0 04.Jul.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 5.212,36 12.0 69.0 1031.0 20.Dez.2034 120.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 5.198,24 12.0 513.0 284.0 04.Mär.2027 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.180,98 12.0 8578.0 1069.0 01.Sep.2036 225.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 5.178,12 12.0 12877.0 804.0 31.Jan.2034 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.148,22 12.0 4998.0 2835.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 5.132,26 12.0 60.0 1679.0 20.Mär.2042 80.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 5.111,21 12.0 870.0 414.0 26.Apr.2028 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.110,01 12.0 8417.0 1333.0 15.Feb.2044 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 5.109,00 12.0 489.0 903.0 07.Nov.2047 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.091,40 12.0 12182.0 360.0 04.Jan.2028 563.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.086,88 12.0 6347.0 1688.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 5.043,96 11.0 63.0 1292.0 20.Jun.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 5.032,39 11.0 67.0 2319.0 20.Mär.2054 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 5.024,68 11.0 67.0 207.0 20.Dez.2025 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.019,12 11.0 12032.0 364.0 15.Jan.2028 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.952,19 11.0 7009.0 1359.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Schuldverschreibungen 4.942,10 11.0 70.0 226.0 20.Mär.2026 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.871,87 11.0 12065.0 1113.0 07.Sep.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 4.849,44 11.0 74.0 2051.0 20.Mär.2051 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.810,22 11.0 6009.0 1414.0 15.Nov.2040 138.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 4.805,84 11.0 882.0 833.0 15.Aug.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.786,86 11.0 9572.0 95.0 15.Nov.2024 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.722,48 11.0 9422.0 565.0 30.Apr.2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.715,14 11.0 9293.0 1482.0 25.Mai.2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.701,29 11.0 67.0 941.0 20.Sep.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 4.698,58 11.0 72.0 867.0 20.Mär.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 4.695,53 11.0 63.0 1395.0 20.Sep.2038 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.687,89 11.0 9297.0 431.0 15.Aug.2028 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.685,93 11.0 11341.0 997.0 31.Jan.2037 420.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.681,81 11.0 1419.0 96.0 15.Nov.2024 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.668,34 11.0 9241.0 766.0 15.Feb.2033 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.626,25 11.0 9252.0 664.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.602,66 10.0 10078.0 1994.0 22.Jul.2068 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.555,87 10.0 6488.0 135.0 21.Apr.2025 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.546,46 10.0 9081.0 220.0 28.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.541,21 10.0 5672.0 1897.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 4.539,78 10.0 45.0 3108.0 20.Mär.2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen 4.504,46 10.0 75.0 679.0 20.Mär.2031 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.503,35 10.0 8986.0 1606.0 31.Okt.2046 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.483,07 10.0 8956.0 1272.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.480,96 10.0 7386.0 1585.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.481,06 10.0 8956.0 503.0 15.Mai.2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 4.408,68 10.0 63.0 1713.0 20.Mär.2043 110.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.393,85 10.0 8778.0 1299.0 15.Mai.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen 4.382,23 10.0 73.0 753.0 20.Dez.2031 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.366,57 10.0 10810.0 825.0 01.Mär.2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 4.359,64 10.0 58.0 1639.0 20.Mär.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 4.356,64 10.0 67.0 157.0 20.Jun.2025 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.329,89 10.0 7209.0 1626.0 15.Mai.2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.309,55 10.0 66.0 455.0 20.Jun.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.300,28 10.0 4825.0 2232.0 22.Okt.2050 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.288,79 10.0 10601.0 234.0 30.Apr.2026 195.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.276,70 10.0 8522.0 446.0 31.Jul.2028 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.264,46 10.0 5327.0 1909.0 15.Nov.2050 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.261,21 10.0 65.0 907.0 20.Mär.2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 4.259,39 10.0 53.0 2113.0 20.Sep.2046 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.257,06 10.0 10530.0 1286.0 01.Sep.2043 445.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 4.199,28 10.0 1028.0 1185.0 30.Mär.2039 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.162,92 9.0 13673.0 1203.0 04.Jul.2040 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.136,41 9.0 10341.0 185.0 10.Okt.2025 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.130,08 9.0 5899.0 587.0 21.Mai.2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.117,03 9.0 10227.0 291.0 01.Dez.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 4.098,08 9.0 54.0 2197.0 20.Jun.2048 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.096,90 9.0 10232.0 380.0 31.Okt.2027 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 4.077,75 9.0 45.0 2935.0 20.Mär.2056 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 4.074,56 9.0 48.0 3123.0 20.Mär.2061 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 4.045,70 9.0 58.0 1531.0 20.Sep.2039 30.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 4.037,94 9.0 887.0 215.0 19.Feb.2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 4.034,87 9.0 58.0 1609.0 20.Sep.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 4.025,57 9.0 67.0 1693.0 20.Sep.2043 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.991,75 9.0 9895.0 916.0 01.Mär.2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 3.960,98 9.0 53.0 3013.0 20.Mär.2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.940,84 9.0 7845.0 1085.0 01.Mär.2036 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.926,68 9.0 9691.0 571.0 31.Jul.2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.915,21 9.0 9624.0 1908.0 25.Mai.2054 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.894,68 9.0 9722.0 90.0 31.Okt.2024 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.878,39 9.0 9623.0 98.0 30.Nov.2024 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.823,83 9.0 9505.0 165.0 15.Aug.2025 200.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 3.807,13 9.0 2677.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.800,98 9.0 9497.0 190.0 15.Nov.2025 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 3.796,81 9.0 63.0 1676.0 20.Sep.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 3.774,98 9.0 63.0 1727.0 20.Jun.2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.753,09 9.0 9375.0 453.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.741,58 9.0 9292.0 304.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.739,61 8.0 7397.0 1719.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.719,04 8.0 9184.0 1633.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.710,36 8.0 9272.0 237.0 15.Mai.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.690,22 8.0 9184.0 261.0 15.Aug.2026 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.681,64 8.0 6093.0 1946.0 01.Sep.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 3.668,79 8.0 61.0 1391.0 20.Jun.2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.651,38 8.0 9117.0 227.0 31.Mär.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.643,98 8.0 9075.0 250.0 30.Jun.2026 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.639,48 8.0 9012.0 1535.0 01.Mär.2048 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.637,23 8.0 9081.0 213.0 31.Jan.2026 38.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.634,29 8.0 11799.0 1019.0 15.Mär.2037 415.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.626,29 8.0 8959.0 1172.0 15.Aug.2040 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.600,38 8.0 8981.0 260.0 31.Jul.2026 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.585,12 8.0 5920.0 1779.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.541,79 8.0 8752.0 1224.0 15.Aug.2041 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.512,26 8.0 11339.0 214.0 15.Mär.2026 485.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.480,91 8.0 6956.0 1343.0 15.Mai.2041 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.450,88 8.0 5700.0 1849.0 15.Feb.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 3.446,35 8.0 57.0 2000.0 20.Mär.2046 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.433,25 8.0 6771.0 2591.0 25.Mai.2066 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 3.427,37 8.0 49.0 2440.0 20.Mär.2050 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.366,47 8.0 8375.0 578.0 15.Feb.2030 150.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.351,74 8.0 945.0 141.0 12.Mai.2025 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.344,64 8.0 6654.0 338.0 01.Jun.2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.329,13 8.0 10977.0 1307.0 01.Sep.2044 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen 3.318,34 8.0 73.0 835.0 20.Dez.2032 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.311,10 8.0 8209.0 1283.0 25.Mai.2038 125.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 3.305,32 8.0 1398.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 3.263,59 7.0 59.0 1473.0 20.Mär.2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 3.263,68 7.0 65.0 1859.0 20.Dez.2045 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.155,41 7.0 10445.0 1605.0 01.Okt.2053 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.148,42 7.0 10495.0 123.0 25.Feb.2025 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.131,14 7.0 6209.0 734.0 01.Dez.2031 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.075,34 7.0 10118.0 911.0 23.Mai.2034 240.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.074,40 7.0 10240.0 284.0 20.Okt.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.069,64 7.0 6117.0 1883.0 25.Jun.2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 3.066,54 7.0 51.0 2871.0 20.Mär.2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 3.002,59 7.0 66.0 1648.0 20.Dez.2042 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.991,68 7.0 7397.0 1546.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.987,93 7.0 7388.0 1565.0 15.Aug.2048 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.984,27 7.0 783.0 731.0 17.Sep.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 2.979,51 7.0 50.0 2373.0 20.Jun.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 2.961,10 7.0 49.0 2398.0 20.Sep.2049 40.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 2.958,67 7.0 584.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.947,75 7.0 1469.0 1839.0 15.Apr.2052 332.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 2.932,39 7.0 65.0 678.0 20.Sep.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 2.927,80 7.0 73.0 881.0 20.Jun.2033 170.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 2.924,44 7.0 7240.0 2073.0 01.Mär.2067 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.887,95 7.0 9544.0 208.0 31.Jan.2026 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 2.887,16 7.0 72.0 1619.0 20.Jun.2043 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.856,06 6.0 9509.0 1190.0 15.Mai.2041 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 2.832,46 6.0 71.0 1621.0 20.Mär.2043 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.789,61 6.0 5502.0 944.0 21.Jun.2035 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.766,39 6.0 9197.0 272.0 30.Sep.2026 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.756,22 6.0 9187.0 593.0 25.Nov.2029 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.730,33 6.0 5453.0 2164.0 31.Okt.2050 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.702,46 6.0 9008.0 763.0 15.Aug.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.681,66 6.0 6650.0 1873.0 01.Sep.2052 215.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.671,91 6.0 8906.0 673.0 15.Sep.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.668,42 6.0 13064.0 584.0 07.Dez.2030 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.666,35 6.0 4431.0 2829.0 22.Okt.2073 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.661,08 6.0 6618.0 1622.0 30.Jul.2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.657,13 6.0 8850.0 735.0 15.Mai.2032 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.654,86 6.0 5310.0 2637.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 2.613,41 6.0 74.0 1997.0 20.Mär.2050 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.610,69 6.0 8678.0 340.0 31.Mai.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.579,50 6.0 8589.0 1328.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 2.575,31 6.0 73.0 750.0 20.Dez.2031 180.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 2.555,36 6.0 2520.0 317.0 31.Mär.2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 2.546,34 6.0 51.0 2144.0 20.Jun.2046 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.544,08 6.0 6298.0 1712.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.543,28 6.0 8378.0 1663.0 15.Feb.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 2.501,09 6.0 62.0 2335.0 20.Mär.2053 140.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.475,29 6.0 12001.0 1014.0 15.Jan.2037 400.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.450,51 6.0 12614.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.423,67 6.0 6058.0 420.0 21.Mai.2028 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 2.404,98 5.0 68.0 2268.0 20.Sep.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.380,47 5.0 7927.0 1550.0 15.Nov.2048 338.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.376,54 5.0 6586.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.368,21 5.0 5866.0 1844.0 15.Aug.2051 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.352,55 5.0 5826.0 2301.0 20.Mär.2051 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.346,04 5.0 7734.0 1395.0 15.Aug.2044 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.319,95 5.0 11218.0 824.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.301,96 5.0 66.0 579.0 20.Sep.2029 10.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.281,67 5.0 7545.0 304.0 01.Mär.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 2.280,48 5.0 65.0 1848.0 20.Sep.2045 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.273,93 5.0 11198.0 1765.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 2.219,59 5.0 73.0 704.0 20.Jun.2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 2.217,00 5.0 49.0 2415.0 20.Dez.2049 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.197,84 5.0 7281.0 1393.0 01.Mär.2041 180.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.190,50 5.0 10835.0 429.0 04.Jul.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.157,83 5.0 7118.0 1774.0 22.Jan.2049 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.155,85 5.0 10640.0 897.0 22.Jun.2034 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.108,02 5.0 10528.0 186.0 20.Okt.2025 120.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.104,76 5.0 5234.0 663.0 21.Dez.2030 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.101,91 5.0 10491.0 177.0 15.Sep.2025 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.086,44 5.0 6884.0 1269.0 01.Jul.2039 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.082,39 5.0 10370.0 218.0 15.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 2.029,68 5.0 58.0 1584.0 20.Jun.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 2.025,71 5.0 58.0 2923.0 20.Mär.2063 130.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.022,98 5.0 2023.0 1200.0 22.Mai.2040 376.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 2.006,55 5.0 66.0 1773.0 20.Dez.2044 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.001,35 5.0 4966.0 1948.0 15.Aug.2050 138.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.977,42 4.0 9786.0 684.0 18.Mär.2031 135.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.969,23 4.0 9804.0 537.0 22.Jun.2029 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.962,97 4.0 56.0 2156.0 20.Mär.2048 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.930,90 4.0 9613.0 510.0 20.Feb.2029 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.927,53 4.0 714.0 2698.0 15.Nov.2052 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.890,71 4.0 6241.0 1817.0 15.Feb.2052 225.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.886,67 4.0 2347.0 137.0 25.Apr.2025 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.849,29 4.0 9177.0 294.0 31.Dez.2026 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.846,30 4.0 9157.0 779.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 1.829,88 4.0 73.0 881.0 20.Jun.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.826,75 4.0 9119.0 204.0 31.Dez.2025 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.814,29 4.0 9071.0 656.0 15.Jul.2030 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.800,97 4.0 8930.0 959.0 15.Apr.2034 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 1.797,21 4.0 45.0 3183.0 20.Mär.2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 1.790,21 4.0 59.0 2400.0 20.Jun.2053 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.778,46 4.0 8786.0 1276.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.708,96 4.0 8445.0 1313.0 15.Aug.2043 363.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.678,67 4.0 8384.0 1689.0 15.Mai.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 1.628,56 4.0 54.0 2235.0 20.Dez.2048 70.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.601,72 4.0 2267.0 342.0 25.Jul.2027 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.589,19 4.0 6338.0 2041.0 22.Okt.2054 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.573,17 4.0 5243.0 807.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.563,85 4.0 62.0 1337.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.563,00 4.0 78.0 1259.0 20.Sep.2038 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.553,67 4.0 7761.0 1324.0 15.Mai.2042 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 1.533,80 3.0 61.0 2307.0 20.Jun.2052 130.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.533,18 3.0 7541.0 1832.0 20.Feb.2047 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.531,78 3.0 1912.0 644.0 25.Okt.2030 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.518,14 3.0 7499.0 1880.0 15.Apr.2047 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.512,35 3.0 3754.0 3729.0 25.Mai.2072 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.495,93 3.0 4985.0 1297.0 21.Mai.2041 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.481,14 3.0 7403.0 1248.0 20.Okt.2036 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.455,17 3.0 7269.0 1526.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.441,42 3.0 7200.0 1743.0 15.Mai.2052 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.440,67 3.0 4792.0 2674.0 31.Okt.2071 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.427,95 3.0 7099.0 3159.0 20.Sep.2117 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 1.417,08 3.0 56.0 2092.0 20.Jun.2047 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.416,29 3.0 7081.0 1395.0 15.Jan.2038 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.373,91 3.0 2250.0 403.0 25.Apr.2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.357,80 3.0 6783.0 1550.0 15.Mai.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 1.338,76 3.0 67.0 257.0 20.Jun.2026 10.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 1.320,86 3.0 936.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318,88 3.0 6567.0 756.0 21.Apr.2033 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318,10 3.0 878.0 907.0 11.Nov.2033 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.293,96 3.0 2155.0 366.0 16.Nov.2027 390.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.257,97 3.0 957.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 1.242,05 3.0 62.0 2457.0 20.Mär.2055 140.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.241,69 3.0 6208.0 1667.0 20.Okt.2040 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.226,58 3.0 61.0 1371.0 20.Mär.2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.209,42 3.0 5993.0 2314.0 01.Mär.2072 215.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.203,66 3.0 11693.0 2050.0 26.Jan.2062 380.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.191,45 3.0 5925.0 1967.0 01.Mär.2050 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.178,18 3.0 11745.0 513.0 01.Nov.2029 525.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.155,40 3.0 5775.0 839.0 21.Nov.2033 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.131,29 3.0 11150.0 161.0 30.Jul.2025 465.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.122,75 3.0 11054.0 1473.0 22.Jun.2045 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.101,82 3.0 73.0 1498.0 20.Sep.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 1.087,88 2.0 54.0 2104.0 20.Dez.2046 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.087,12 2.0 5365.0 1977.0 01.Dez.2051 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.077,85 2.0 10544.0 799.0 15.Jan.2033 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072,17 2.0 10641.0 155.0 01.Jul.2025 185.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.071,70 2.0 10638.0 254.0 15.Jul.2026 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.066,93 2.0 10531.0 591.0 15.Mai.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.066,94 2.0 10522.0 591.0 15.Feb.2031 538.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.064,88 2.0 10391.0 1657.0 15.Jan.2047 275.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.064,62 2.0 1467.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.062,51 2.0 10477.0 1487.0 20.Jun.2044 315.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.056,94 2.0 10539.0 909.0 30.Apr.2035 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.053,93 2.0 10527.0 117.0 01.Feb.2025 35.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.043,82 2.0 10392.0 251.0 22.Jun.2026 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.042,91 2.0 10419.0 161.0 15.Jul.2025 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.014,54 2.0 10145.0 269.0 15.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010,26 2.0 10069.0 305.0 15.Jan.2027 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.005,69 2.0 10029.0 358.0 30.Jul.2027 80.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 999,85 2.0 9988.0 373.0 15.Sep.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 999,88 2.0 9872.0 1112.0 15.Feb.2040 463.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 998,71 2.0 9924.0 523.0 15.Mai.2029 110.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 996,47 2.0 9953.0 342.0 15.Mai.2027 20.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 990,51 2.0 9793.0 1432.0 04.Jul.2042 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 984,42 2.0 4887.0 1512.0 21.Mär.2047 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 976,50 2.0 9765.0 386.0 22.Okt.2027 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 958,78 2.0 4794.0 2777.0 15.Jan.2052 0.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 953,26 2.0 9413.0 1263.0 15.Aug.2043 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948,88 2.0 9407.0 1100.0 01.Mär.2038 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 948,40 2.0 9381.0 238.0 31.Mai.2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 940,36 2.0 63.0 2305.0 20.Sep.2052 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 938,74 2.0 9313.0 247.0 30.Jun.2026 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 936,41 2.0 9364.0 615.0 15.Feb.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 934,66 2.0 9288.0 255.0 31.Jul.2026 188.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933,29 2.0 9283.0 707.0 15.Apr.2031 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 921,57 2.0 9172.0 309.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 917,95 2.0 9169.0 281.0 31.Okt.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 914,54 2.0 9144.0 188.0 31.Okt.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 911,05 2.0 9050.0 288.0 30.Nov.2026 125.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 909,95 2.0 9001.0 1169.0 15.Mai.2037 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 908,74 2.0 9038.0 296.0 31.Dez.2026 125.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 902,36 2.0 7467.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 901,73 2.0 8929.0 1233.0 22.Jun.2038 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 857,78 2.0 8552.0 453.0 31.Aug.2028 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807,08 2.0 7966.0 2146.0 22.Jun.2057 225.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 777,69 2.0 2581.0 172.0 31.Aug.2025 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 758,12 2.0 7573.0 1557.0 15.Mai.2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 751,05 2.0 7428.0 1507.0 15.Feb.2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 740,68 2.0 7400.0 1369.0 15.Nov.2042 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740,10 2.0 7393.0 1210.0 15.Apr.2036 13.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 726,75 2.0 7181.0 2020.0 15.Mai.2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 713,64 2.0 7061.0 1556.0 15.Aug.2047 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 706,68 2.0 7064.0 190.0 01.Nov.2025 50.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 670,43 2.0 6086.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 664,63 2.0 6513.0 1548.0 21.Jun.2054 475.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649,19 1.0 6459.0 1782.0 15.Apr.2043 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 648,83 1.0 6427.0 1581.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 648,40 1.0 6478.0 1717.0 15.Nov.2049 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 600,45 1.0 5982.0 1018.0 21.Apr.2037 375.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 572,44 1.0 1430.0 193.0 15.Nov.2025 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 571,02 1.0 57.0 2168.0 20.Sep.2048 90.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 568,25 1.0 808.0 632.0 19.Aug.2030 138.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449,21 1.0 4455.0 4688.0 30.Jun.2120 85.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 420,92 1.0 7352.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378,97 1.0 1869.0 749.0 25.Apr.2032 175.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 275,83 1.0 2503.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 96,47 0.0 11873.0 149.0 07.Jun.2025 63.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 25,58 0.0 67.0 0.0 nan 0.0