ETF constituents for EH1Y

Below, a list of constituents for EH1Y (iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF) is shown. In total, EH1Y consists of 378 securities.

Note: The data shown here is as of date März 27, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 388.503,96 103.0 10274.0 11.0 nan 384.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 273.475,27 72.0 9111.0 264.0 14.März2082 150.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 221.673,08 59.0 10963.0 354.0 31.Juli2028 788.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 221.491,67 59.0 11050.0 444.0 15.Sept.2029 738.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 220.790,56 58.0 10810.0 384.0 31.Dez.2079 750.0
CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Unternehmen 216.500,00 57.0 10550.0 280.0 15.Mai2030 750.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 213.480,52 56.0 10613.0 413.0 20.Feb.2034 618.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 207.279,78 55.0 10260.0 429.0 16.Apr.2034 538.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 201.922,30 53.0 10075.0 442.0 13.März2034 550.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 199.525,96 53.0 9888.0 175.0 31.Dez.2079 500.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 199.323,97 53.0 9812.0 136.0 21.Sept.2025 300.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 196.528,83 52.0 9738.0 180.0 15.Juni2026 313.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 194.670,30 51.0 9529.0 295.0 02.Juni2027 250.0
VERISR VERISURE MIDHOLDING AB RegS Unternehmen 194.326,60 51.0 9655.0 322.0 15.Feb.2029 525.0
LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Unternehmen 194.026,67 51.0 9688.0 258.0 18.Sept.2027 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.799,69 50.0 9486.0 269.0 15.Jan.2032 273.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 188.827,21 50.0 9199.0 361.0 31.Dez.2079 288.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 184.885,25 49.0 9150.0 324.0 31.Dez.2079 300.0
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS Government Related 175.609,92 46.0 8524.0 285.0 21.Apr.2027 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 165.134,58 44.0 10538.0 280.0 14.Juni2028 600.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 163.350,68 43.0 10579.0 383.0 11.Sept.2029 575.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 162.027,50 43.0 7927.0 403.0 15.Okt.2028 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 161.596,67 43.0 10452.0 228.0 13.Sept.2026 600.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 160.538,44 42.0 10611.0 262.0 01.Feb.2028 613.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 159.033,75 42.0 10296.0 9.0 21.Aug.2026 750.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 147.093,75 39.0 9700.0 270.0 15.Juni2028 375.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 146.789,34 39.0 9750.0 203.0 25.Mai2026 363.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 145.707,70 39.0 9632.0 390.0 01.Feb.2030 525.0
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 141.820,08 37.0 9322.0 312.0 13.Juli2027 188.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 140.320,99 37.0 9352.0 97.0 24.März2025 333.0
ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Unternehmen 129.352,73 34.0 10326.0 228.0 31.Juli2028 688.0
INTRUM INTRUM AB MTN RegS Unternehmen 128.900,00 34.0 6375.0 216.0 15.Juli2026 350.0
ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 126.391,06 33.0 9881.0 180.0 15.Okt.2026 513.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 126.310,25 33.0 9550.0 87.0 15.Feb.2025 163.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.919,00 33.0 10074.0 517.0 28.Juni2035 588.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL RegS Unternehmen 125.427,78 33.0 11390.0 25.0 30.Juni2025 1250.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 124.928,67 33.0 9963.0 78.0 01.März2025 450.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 124.259,98 33.0 9863.0 460.0 15.Feb.2031 688.0
DOUGR KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS Unternehmen 120.436,46 32.0 10183.0 87.0 01.Okt.2026 825.0
AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Unternehmen 119.184,04 31.0 11250.0 331.0 31.Mai2028 813.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 118.290,94 31.0 11511.0 353.0 01.Dez.2033 988.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 114.506,15 30.0 11025.0 359.0 23.Sept.2033 838.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 113.912,33 30.0 10850.0 54.0 25.Okt.2027 1100.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 113.494,86 30.0 10835.0 353.0 27.Juni2029 688.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 112.969,79 30.0 10750.0 147.0 15.Mai2028 1113.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 111.855,56 30.0 10715.0 136.0 15.Nov.2028 963.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 111.825,41 30.0 10810.0 574.0 31.Dez.2079 675.0
DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 111.681,32 30.0 11000.0 244.0 15.Juli2031 850.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 111.602,33 29.0 10839.0 107.0 15.Mai2028 875.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.209,51 29.0 10748.0 439.0 30.Aug.2084 650.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 111.048,40 29.0 10861.0 383.0 31.Dez.2079 713.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 110.686,74 29.0 10616.0 217.0 11.Sept.2027 838.0
PLYIM SCIL IV LLC RegS Unternehmen 110.675,00 29.0 10878.0 129.0 15.Juli2028 950.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.581,82 29.0 10737.0 399.0 05.Okt.2033 675.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 110.584,27 29.0 10710.0 354.0 27.Sept.2028 700.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 110.557,53 29.0 10353.0 474.0 31.Dez.2079 613.0
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 110.539,75 29.0 10518.0 334.0 05.Apr.2028 550.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 110.469,90 29.0 10797.0 240.0 22.Nov.2027 725.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 110.046,67 29.0 10888.0 337.0 26.Jan.2029 700.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 109.711,59 29.0 10620.0 302.0 11.Sept.2028 650.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 109.345,33 29.0 10479.0 352.0 31.Dez.2079 675.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 109.241,27 29.0 10656.0 422.0 12.Apr.2029 588.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 109.209,02 29.0 10713.0 394.0 05.Dez.2029 675.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 109.117,43 29.0 10503.0 136.0 22.Sept.2026 800.0
STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Unternehmen 108.472,28 29.0 10533.0 231.0 15.März2029 850.0
BANIJA BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS Unternehmen 108.399,16 29.0 10474.0 216.0 01.Mai2029 700.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 108.329,92 29.0 10700.0 173.0 28.Jan.2027 825.0
VARNO VAR ENERGI ASA RegS Unternehmen 108.208,72 29.0 10733.0 401.0 15.Nov.2083 786.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 107.908,48 29.0 10344.0 267.0 28.Mai2027 538.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 107.718,26 28.0 9250.0 362.0 01.Juni2028 363.0
GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Unternehmen 107.695,83 28.0 10540.0 139.0 01.Juni2028 713.0
ELIASO ELIA GROUP SA RegS Unternehmen 107.327,31 28.0 10276.0 347.0 31.Dez.2079 585.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 107.307,22 28.0 10496.0 202.0 17.Nov.2027 650.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 107.213,47 28.0 10522.0 344.0 06.Dez.2032 650.0
SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Unternehmen 106.906,00 28.0 10481.0 361.0 31.Jan.2031 788.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 106.734,25 28.0 10493.0 296.0 15.Dez.2030 638.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 106.620,93 28.0 10295.0 386.0 16.Aug.2033 600.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 106.594,96 28.0 10500.0 317.0 31.Dez.2079 600.0
TVLRO BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS Unternehmen 106.565,77 28.0 10437.0 317.0 07.Dez.2028 725.0
MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen 106.499,58 28.0 10441.0 312.0 15.Juni2030 738.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 106.439,27 28.0 10415.0 152.0 15.Mai2028 625.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 106.400,83 28.0 10556.0 93.0 15.Feb.2028 725.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 106.399,38 28.0 10563.0 326.0 15.Feb.2028 688.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.140,93 28.0 10591.0 423.0 13.März2029 613.0
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 105.862,16 28.0 9993.0 340.0 22.Mai2028 700.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 105.567,71 28.0 10385.0 248.0 31.Mai2029 638.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 105.563,45 28.0 10426.0 245.0 11.Okt.2028 825.0
VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Unternehmen 105.081,25 28.0 10425.0 129.0 01.Feb.2028 713.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.056,73 28.0 10450.0 414.0 31.Dez.2079 599.0
TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Unternehmen 104.679,10 28.0 10162.0 63.0 30.Okt.2025 750.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 104.468,33 28.0 10264.0 364.0 15.Mai2028 500.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 104.427,18 28.0 10329.0 262.0 19.Jan.2027 613.0
TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Unternehmen 104.386,61 28.0 10300.0 413.0 17.Apr.2034 725.0
PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Unternehmen 104.106,94 28.0 10238.0 257.0 01.Juli2028 725.0
DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Unternehmen 104.000,00 27.0 10130.0 80.0 08.Apr.2026 600.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 103.990,31 27.0 10052.0 275.0 24.Mai2027 413.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 103.843,17 27.0 10141.0 236.0 15.Mai2028 663.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 103.830,71 27.0 10044.0 278.0 09.Juni2027 425.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 103.729,17 27.0 10300.0 242.0 15.Feb.2029 625.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.342,21 27.0 10175.0 398.0 31.Dez.2049 525.0
FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen 103.236,00 27.0 10324.0 290.0 01.Apr.2029 600.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 103.058,93 27.0 10040.0 140.0 14.Sept.2030 500.0
LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Unternehmen 103.049,44 27.0 10226.0 310.0 15.März2029 650.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 103.021,13 27.0 10151.0 421.0 15.Feb.2029 538.0
TUICRU TUI CRUISES GMBH RegS Unternehmen 103.008,33 27.0 10063.0 113.0 15.Mai2026 650.0
AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Unternehmen 102.941,67 27.0 10275.0 176.0 15.März2028 575.0
LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Unternehmen 102.863,73 27.0 10048.0 291.0 15.Mai2029 650.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 102.808,25 27.0 10200.0 322.0 01.Feb.2030 675.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 102.759,72 27.0 10250.0 437.0 15.Juni2031 550.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 102.756,25 27.0 10000.0 15.0 30.Okt.2025 675.0
ADRBID SUMMER BIDCO BV RegS Unternehmen 102.694,44 27.0 10125.0 119.0 15.Feb.2029 1000.0
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 102.492,82 27.0 10168.0 422.0 24.Jan.2029 475.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 102.473,23 27.0 10154.0 466.0 14.Aug.2029 475.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 102.406,90 27.0 9899.0 350.0 30.März2029 1050.0
CCL CARNIVAL CORP RegS Unternehmen 102.340,69 27.0 10179.0 76.0 01.März2026 763.0
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Unternehmen 102.337,92 27.0 9798.0 180.0 11.Juni2031 550.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 102.278,69 27.0 10050.0 593.0 25.Sept.2083 700.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 101.994,65 27.0 9991.0 233.0 15.Sept.2026 393.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 101.857,74 27.0 10080.0 422.0 25.Apr.2034 625.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Government Related 101.849,33 27.0 10139.0 90.0 02.März2026 675.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 101.762,50 27.0 9980.0 86.0 20.Apr.2025 450.0
WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Unternehmen 101.675,62 27.0 10079.0 424.0 15.Jan.2031 563.0
ALMAIN ALMAVIVA RegS Unternehmen 101.604,49 27.0 9961.0 167.0 30.Okt.2026 488.0
TUIGR TUI AG RegS Unternehmen 101.489,82 27.0 10125.0 325.0 15.März2029 588.0
ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Unternehmen 101.486,74 27.0 10096.0 160.0 16.Feb.2026 463.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 101.478,33 27.0 10132.0 431.0 15.März2029 475.0
ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 101.411,25 27.0 9888.0 281.0 15.Okt.2028 563.0
QPARKH Q PARK HOLDING I BV RegS Unternehmen 101.358,94 27.0 10099.0 318.0 01.März2029 513.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 101.184,60 27.0 10100.0 644.0 31.Dez.2079 575.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 101.132,19 27.0 10105.0 429.0 22.März2029 600.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 101.046,78 27.0 10032.0 425.0 31.Jan.2029 475.0
BAYNGR BAYER AG NC5.25 RegS Unternehmen 100.933,40 27.0 9925.0 393.0 25.Sept.2083 663.0
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 100.864,66 27.0 9850.0 206.0 15.Juli2026 338.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 100.790,16 27.0 10063.0 357.0 15.März2029 475.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 100.780,77 27.0 9918.0 110.0 15.Mai2026 438.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 100.702,75 27.0 9813.0 199.0 28.Juli2026 388.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 100.665,92 27.0 9952.0 408.0 31.Juli2030 725.0
AAFFP AFFLELOU SAS RegS Unternehmen 100.636,11 27.0 9913.0 141.0 19.Mai2026 425.0
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 100.626,30 27.0 10044.0 522.0 11.März2030 425.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 100.511,11 27.0 9825.0 187.0 01.Okt.2026 463.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 100.503,75 27.0 9876.0 142.0 15.Apr.2026 388.0
BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Government Related 100.485,66 27.0 9788.0 120.0 28.Juni2025 350.0
PTECLN PLAYTECH PLC RegS Unternehmen 100.468,67 27.0 9902.0 307.0 28.Juni2028 588.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 100.410,53 27.0 8687.0 457.0 31.Dez.2079 263.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 100.381,15 27.0 9800.0 81.0 31.Dez.2079 263.0
MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Unternehmen 100.346,67 27.0 9888.0 190.0 15.Nov.2027 400.0
CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Unternehmen 100.290,00 27.0 10029.0 374.0 15.Apr.2030 638.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 100.226,92 26.0 9788.0 176.0 31.Okt.2026 575.0
TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Unternehmen 100.150,00 26.0 9925.0 250.0 15.Juli2028 450.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 100.115,24 26.0 9751.0 100.0 15.Apr.2025 275.0
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Unternehmen 100.110,83 26.0 9961.0 77.0 15.Feb.2026 425.0
EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Unternehmen 100.060,00 26.0 9896.0 237.0 15.Juli2027 550.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 100.000,00 26.0 10000.0 358.0 13.Apr.2029 975.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 99.963,84 26.0 9992.0 192.0 23.März2026 400.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Government Related 99.895,49 26.0 9750.0 104.0 28.Apr.2025 263.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 99.863,00 26.0 9849.0 152.0 15.Sept.2026 375.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 99.812,50 26.0 9875.0 136.0 15.Juli2026 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 99.750,00 26.0 9975.0 469.0 03.Okt.2054 513.0
GETFP GETLINK SE RegS Unternehmen 99.672,83 26.0 9883.0 116.0 30.Okt.2025 350.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 99.601,80 26.0 9636.0 283.0 23.Apr.2075 350.0
TENN TENNET HOLDING BV PNC8 RegS Government Related 99.601,49 26.0 9951.0 655.0 31.Dez.2079 488.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 99.445,00 26.0 9944.0 524.0 28.März2030 450.0
ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS Unternehmen 99.369,44 26.0 9692.0 284.0 01.Apr.2028 500.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 99.261,52 26.0 9809.0 161.0 30.Nov.2030 363.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 99.243,75 26.0 9850.0 109.0 15.Juni2025 263.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 99.158,18 26.0 9790.0 143.0 12.Okt.2025 275.0
VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Unternehmen 99.140,40 26.0 9837.0 153.0 15.Juli2026 388.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 99.034,84 26.0 9775.0 147.0 08.Okt.2026 275.0
SPIEFP SPIE SA RegS Unternehmen 99.029,71 26.0 9700.0 200.0 18.Juni2026 263.0
MANUCH MANUCHAR NV RegS Unternehmen 99.027,08 26.0 9728.0 254.0 30.Juni2027 725.0
PICSUR PICARD BONDCO SA RegS Unternehmen 99.022,92 26.0 9750.0 238.0 01.Juli2027 538.0
FONFP EMERIA SAS RegS Unternehmen 98.862,92 26.0 9699.0 305.0 31.März2028 775.0
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 98.858,33 26.0 9875.0 91.0 15.März2025 325.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 98.794,03 26.0 9707.0 104.0 25.Apr.2025 188.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 98.697,21 26.0 9773.0 142.0 02.Okt.2025 200.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 98.607,01 26.0 9714.0 146.0 30.Sept.2025 300.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 98.601,00 26.0 9790.0 180.0 15.Juli2026 350.0
PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Unternehmen 98.598,36 26.0 9700.0 320.0 29.Sept.2027 325.0
TCHEN TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS Unternehmen 98.414,80 26.0 9801.0 120.0 15.Juli2025 200.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 98.408,63 26.0 9648.0 401.0 21.Sept.2028 375.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 98.399,55 26.0 9838.0 450.0 25.März2029 375.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 98.367,14 26.0 9638.0 202.0 25.Mai2026 238.0
LEVI LEVI STRAUSS & CO Unternehmen 98.312,50 26.0 9820.0 187.0 15.März2027 338.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Unternehmen 98.252,50 26.0 9674.0 299.0 15.Mai2028 413.0
SANIIK SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS Unternehmen 98.195,00 26.0 9707.0 211.0 15.Dez.2026 563.0
GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Unternehmen 98.111,60 26.0 9660.0 263.0 15.Juli2027 756.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 98.095,83 26.0 9800.0 131.0 15.Sept.2025 288.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 98.080,97 26.0 9692.0 183.0 01.Mai2026 288.0
ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Unternehmen 97.936,54 26.0 9687.0 119.0 17.Juni2025 138.0
TENN TENNET HOLDING BV RegS Government Related 97.893,36 26.0 9688.0 128.0 31.Dez.2079 237.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 97.875,46 26.0 9614.0 204.0 27.Nov.2031 525.0
BAYNGR BAYER AG RegS Unternehmen 97.846,50 26.0 9577.0 85.0 12.Nov.2079 238.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 97.818,96 26.0 9628.0 410.0 12.Okt.2028 338.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 97.816,00 26.0 9782.0 98.0 27.März2030 387.0
BDC BELDEN INC RegS Unternehmen 97.800,37 26.0 9767.0 262.0 15.März2028 388.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 97.775,00 26.0 9700.0 276.0 15.Juli2028 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 97.739,82 26.0 9709.0 174.0 14.Jan.2031 325.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 97.677,08 26.0 9600.0 520.0 09.Mai2030 438.0
DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Unternehmen 97.573,95 26.0 9606.0 309.0 15.Apr.2028 338.0
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Unternehmen 97.537,30 26.0 9647.0 204.0 15.Aug.2026 375.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 97.533,44 26.0 9746.0 140.0 19.Sept.2025 313.0
STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Unternehmen 97.513,60 26.0 9676.0 195.0 15.Juli2026 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 97.476,02 26.0 9511.0 172.0 15.Apr.2031 250.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Unternehmen 97.386,69 26.0 9625.0 111.0 18.Aug.2080 187.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 97.379,30 26.0 9554.0 209.0 17.Juni2026 238.0
NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Unternehmen 97.375,00 26.0 9665.0 200.0 15.Juli2026 363.0
FRPTT LA POSTE RegS Government Related 97.365,22 26.0 9687.0 154.0 31.Dez.2079 313.0
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Unternehmen 97.332,46 26.0 9580.0 207.0 27.Aug.2080 263.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Unternehmen 97.323,89 26.0 9574.0 326.0 31.Okt.2028 388.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 97.311,64 26.0 9637.0 121.0 24.Juni2025 125.0
LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Unternehmen 97.286,25 26.0 10775.0 60.0 30.Nov.2027 1038.0
ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Unternehmen 97.261,90 26.0 9542.0 350.0 31.Okt.2028 450.0
CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen 97.242,67 26.0 9578.0 194.0 15.Mai2026 400.0
SAZKAG SAZKA GROUP AS RegS Unternehmen 97.202,08 26.0 9675.0 225.0 15.Feb.2027 388.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 97.199,66 26.0 9674.0 175.0 28.Jan.2026 288.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Unternehmen 97.165,85 26.0 9600.0 103.0 20.Juli2080 170.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS Unternehmen 97.149,03 26.0 9506.0 174.0 31.Dez.2079 225.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 97.123,81 26.0 9680.0 254.0 25.Feb.2032 388.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 97.110,00 26.0 9623.0 256.0 15.Juli2027 438.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 97.003,09 26.0 9654.0 176.0 29.Jan.2026 288.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 96.918,98 26.0 9664.0 161.0 31.Dez.2079 325.0
CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Unternehmen 96.910,73 26.0 9650.0 231.0 11.Feb.2027 350.0
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS RegS Government Related 96.898,14 26.0 9567.0 160.0 24.Nov.2025 363.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 96.886,89 26.0 9510.0 198.0 05.Mai2027 200.0
LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Unternehmen 96.850,83 26.0 9668.0 363.0 30.Sept.2029 513.0
TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Unternehmen 96.838,73 26.0 9626.0 245.0 15.Feb.2027 500.0
SNFF SPCM SA RegS Unternehmen 96.822,36 26.0 9627.0 174.0 01.Feb.2026 200.0
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS Government Related 96.751,33 26.0 9320.0 191.0 16.Apr.2026 375.0
PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Government Related 96.662,38 26.0 9613.0 328.0 31.Juli2028 338.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 96.239,43 25.0 9612.0 305.0 15.März2028 363.0
SESGFP SES SA RegS Unternehmen 96.173,16 25.0 9450.0 207.0 31.Dez.2079 288.0
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 96.122,06 25.0 9495.0 329.0 07.Okt.2027 250.0
EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Unternehmen 96.092,50 25.0 9513.0 254.0 15.Feb.2027 263.0
CECGR CECONOMY AG RegS Unternehmen 96.034,45 25.0 9471.0 214.0 24.Juni2026 175.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 95.973,94 25.0 9532.0 169.0 01.Jan.2026 275.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 95.864,07 25.0 9488.0 239.0 28.Sept.2026 200.0
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Unternehmen 95.821,17 25.0 9508.0 252.0 20.Nov.2026 213.0
ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Unternehmen 95.526,40 25.0 9508.0 78.0 15.Jan.2025 225.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 95.523,54 25.0 9486.0 201.0 30.Apr.2026 163.0
TIFSLN TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS Unternehmen 95.297,50 25.0 9361.0 393.0 15.Apr.2029 375.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 95.269,07 25.0 9462.0 261.0 06.Jan.2027 288.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Government Related 95.258,59 25.0 9486.0 174.0 09.Jan.2026 188.0
IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 95.180,00 25.0 9443.0 315.0 15.Jan.2028 375.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 95.171,44 25.0 9276.0 266.0 31.Dez.2079 263.0
IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Unternehmen 95.074,75 25.0 9401.0 339.0 15.Apr.2028 238.0
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Unternehmen 95.064,13 25.0 9489.0 320.0 01.März2028 238.0
BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS Unternehmen 94.995,90 25.0 9425.0 240.0 31.Dez.2079 300.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 94.967,75 25.0 9342.0 379.0 30.Nov.2028 475.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 94.917,32 25.0 9424.0 287.0 15.Juni2027 238.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 94.728,58 25.0 9391.0 348.0 15.Juni2028 288.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Unternehmen 94.712,77 25.0 9365.0 336.0 23.Okt.2027 250.0
CGGFP CGG SA RegS Unternehmen 94.681,50 25.0 9119.0 259.0 01.Apr.2027 775.0
BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS Unternehmen 94.521,75 25.0 9266.0 470.0 31.Dez.2079 375.0
TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS Unternehmen 94.500,00 25.0 9375.0 392.0 15.Jan.2029 375.0
BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Unternehmen 94.320,74 25.0 9354.0 255.0 21.Nov.2026 225.0
MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Unternehmen 94.250,00 25.0 9340.0 361.0 15.Juli2028 425.0
DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Unternehmen 94.184,33 25.0 9395.0 268.0 15.Feb.2027 200.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 94.172,92 25.0 9375.0 330.0 15.Feb.2028 363.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 94.125,00 25.0 9338.0 217.0 15.Juli2026 375.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 94.082,56 25.0 9291.0 357.0 30.Apr.2028 288.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 93.979,89 25.0 9389.0 485.0 19.Sept.2029 400.0
WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Unternehmen 93.946,39 25.0 9376.0 178.0 19.Jan.2026 100.0
ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Unternehmen 93.900,00 25.0 9225.0 243.0 15.Nov.2026 450.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Unternehmen 93.816,58 25.0 9289.0 254.0 26.Nov.2026 275.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 93.764,14 25.0 9174.0 380.0 03.Mai2028 225.0
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 93.744,40 25.0 9324.0 368.0 24.Juni2028 250.0
INPSTN INPOST SA RegS Unternehmen 93.710,80 25.0 9326.0 302.0 15.Juli2027 225.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 93.711,67 25.0 9263.0 334.0 12.Okt.2027 238.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 93.487,26 25.0 9239.0 312.0 04.Juli2027 150.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Unternehmen 93.479,51 25.0 9163.0 285.0 31.März2027 188.0
CANPCK CANPACK SA RegS Unternehmen 93.388,59 25.0 9243.0 327.0 01.Nov.2027 238.0
NTGYSM NATURGY FINANCE BV RegS Unternehmen 93.349,21 25.0 9313.0 257.0 31.Dez.2079 237.0
RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen 93.327,08 25.0 9272.0 372.0 15.Juni2028 213.0
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 93.152,10 25.0 9245.0 432.0 21.Okt.2028 163.0
ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Unternehmen 93.128,12 25.0 9175.0 198.0 30.Apr.2026 338.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 93.045,82 25.0 9184.0 397.0 08.Juni2028 150.0
AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS Unternehmen 93.025,61 25.0 9109.0 181.0 17.Mai2081 225.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 93.021,01 25.0 9161.0 487.0 26.Juni2029 188.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 92.830,43 25.0 9165.0 304.0 05.Sept.2082 213.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 92.657,72 24.0 9153.0 226.0 30.Juli2026 170.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 92.603,38 24.0 9184.0 473.0 06.Juli2029 338.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 92.329,99 24.0 9203.0 345.0 31.Dez.2079 238.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 92.187,30 24.0 9210.0 279.0 09.März2028 175.0
ATLIM MUNDYS SPA RegS Unternehmen 92.165,41 24.0 9194.0 370.0 12.Feb.2028 188.0
CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Unternehmen 91.936,48 24.0 9125.0 238.0 08.Sept.2026 125.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS Unternehmen 91.896,07 24.0 8956.0 442.0 31.Dez.2079 250.0
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Unternehmen 91.889,70 24.0 9014.0 553.0 27.Aug.2080 300.0
GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Unternehmen 91.466,25 24.0 8939.0 234.0 15.Okt.2026 463.0
PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Unternehmen 91.425,00 24.0 9058.0 447.0 15.Juni2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 91.383,56 24.0 9105.0 244.0 29.Dez.2031 138.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 91.360,33 24.0 9113.0 370.0 11.Feb.2028 188.0
CERTEC CTEC II GMBH RegS Unternehmen 91.015,30 24.0 9040.0 471.0 15.Feb.2030 525.0
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 90.800,43 24.0 8916.0 646.0 19.Apr.2031 175.0
BIOGRP CAB SELAS RegS Unternehmen 90.779,00 24.0 9025.0 352.0 01.Feb.2028 338.0
GWILN GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS Unternehmen 90.696,61 24.0 8874.0 222.0 29.Juli2026 295.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 90.548,17 24.0 9003.0 332.0 31.Dez.2079 175.0
ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Unternehmen 90.465,90 24.0 8772.0 196.0 27.Apr.2026 300.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA RegS Unternehmen 90.464,81 24.0 5855.0 221.0 31.Dez.2079 488.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 90.394,91 24.0 8953.0 452.0 30.Apr.2029 213.0
GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Unternehmen 90.320,83 24.0 9000.0 399.0 15.Aug.2028 275.0
TNEMAK NEMAK SAB DE CV RegS Unternehmen 90.293,03 24.0 8875.0 403.0 20.Juli2028 225.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 90.229,51 24.0 9000.0 349.0 31.Dez.2079 200.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 90.008,27 24.0 8792.0 449.0 31.Dez.2079 238.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 89.983,10 24.0 8974.0 460.0 15.Jan.2029 125.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 89.950,00 24.0 8988.0 446.0 15.März2029 225.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 89.713,84 24.0 8957.0 1492.0 17.März2055 525.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 89.565,70 24.0 8882.0 610.0 23.Okt.2030 175.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 89.483,61 24.0 8850.0 424.0 29.Sept.2028 200.0
ZIGGO ZIGGO BV RegS Unternehmen 89.436,15 24.0 8814.0 503.0 15.Jan.2030 288.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 89.191,20 24.0 8803.0 317.0 12.Nov.2079 313.0
MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Unternehmen 89.063,52 24.0 8700.0 384.0 14.Mai2028 238.0
WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS Unternehmen 88.301,18 23.0 8775.0 402.0 31.Dez.2079 300.0
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS Government Related 88.285,19 23.0 8782.0 357.0 21.Feb.2028 488.0
THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Unternehmen 88.278,30 23.0 9676.0 274.0 15.Juli2028 663.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 88.273,31 23.0 8721.0 762.0 15.Sept.2032 200.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 88.200,00 23.0 8750.0 633.0 15.Jan.2032 350.0
PHIDOM NOBEL BIDCO BV RegS Unternehmen 88.112,42 23.0 8723.0 387.0 15.Juni2028 313.0
CASTSS CASTELLUM AB RegS Unternehmen 87.964,04 23.0 8775.0 257.0 31.Dez.2079 313.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 87.741,94 23.0 8709.0 419.0 03.Aug.2028 100.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 87.521,76 23.0 8624.0 435.0 15.Jan.2029 288.0
GTCAPW GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 87.462,02 23.0 8575.0 214.0 23.Juni2026 225.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 87.338,89 23.0 8555.0 240.0 01.Feb.2027 1150.0
SNSPW SYNTHOS SA RegS Unternehmen 87.263,89 23.0 8650.0 391.0 07.Juni2028 250.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Unternehmen 87.185,34 23.0 8646.0 433.0 15.Okt.2028 163.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Unternehmen 87.160,84 23.0 8602.0 216.0 23.Juni2026 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 86.838,04 23.0 8661.0 803.0 15.Feb.2033 200.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 86.762,50 23.0 8650.0 636.0 15.Aug.2031 225.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 86.517,45 23.0 8574.0 229.0 15.Aug.2026 213.0
VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Unternehmen 86.486,60 23.0 8574.0 540.0 15.Juli2030 375.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 86.218,35 23.0 8591.0 458.0 18.Jan.2029 163.0
CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Unternehmen 85.810,68 23.0 8499.0 195.0 07.Apr.2026 175.0
BIOGRP LABORATOIRE EIMER SELAS RegS Unternehmen 85.638,78 23.0 8486.0 423.0 01.Feb.2029 500.0
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS RegS Government Related 84.365,34 22.0 8398.0 439.0 26.Feb.2029 475.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 83.909,62 22.0 8333.0 368.0 31.Aug.2028 790.0
ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Unternehmen 82.116,00 22.0 8152.0 354.0 15.Jan.2028 300.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 82.088,94 22.0 8017.0 232.0 02.Okt.2026 395.0
VCPLN VICTORIA PLC RegS Unternehmen 79.441,94 21.0 7916.0 228.0 24.Aug.2026 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 79.352,74 21.0 7920.0 603.0 31.Dez.2079 150.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 79.250,78 21.0 7913.0 644.0 02.März2031 182.0
ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Unternehmen 78.452,08 21.0 7700.0 108.0 15.Mai2025 513.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen 78.357,78 21.0 7703.0 233.0 04.Sept.2026 238.0
PFLEID PCF GMBH RegS Unternehmen 77.666,30 21.0 7553.0 189.0 15.Apr.2026 475.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 77.419,40 20.0 7632.0 487.0 01.Sept.2029 300.0
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 76.037,50 20.0 7425.0 130.0 15.Aug.2025 488.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 74.810,40 20.0 9975.0 463.0 15.Apr.2031 538.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 74.736,33 20.0 7406.0 432.0 13.Okt.2028 150.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 74.518,75 20.0 7300.0 345.0 15.Jan.2028 338.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 73.912,50 20.0 7200.0 471.0 15.Okt.2029 425.0
CITCON CITYCON OYJ RegS Unternehmen 73.470,97 19.0 7150.0 207.0 31.Dez.2079 363.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 73.288,50 19.0 7055.0 146.0 01.Nov.2025 675.0
CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Unternehmen 72.865,00 19.0 7124.0 436.0 31.Mai2029 500.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 72.006,90 19.0 7187.0 426.0 15.Jan.2029 413.0
ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Unternehmen 69.222,20 18.0 6827.0 338.0 15.Jan.2028 475.0
TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen 68.945,20 18.0 6800.0 0.0 02.Mai2025 388.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen 68.602,38 18.0 6720.0 317.0 12.Aug.2027 225.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB PNC5.25 MTN RegS Unternehmen 65.864,92 17.0 6513.0 241.0 31.Dez.2079 363.0
HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Unternehmen 64.648,46 17.0 6444.0 184.0 09.März2026 425.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 62.011,18 16.0 5964.0 262.0 31.Dez.2079 263.0
TITIM TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 58.164,91 15.0 11500.0 673.0 24.Jan.2033 775.0
SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Unternehmen 58.000,60 15.0 5763.0 537.0 26.Nov.2029 113.0
VKFP VALLOUREC SA RegS Unternehmen 57.585,00 15.0 10088.0 3.0 30.Juni2026 850.0
SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen 56.781,09 15.0 9743.0 182.0 01.Apr.2026 800.0
KPERST KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS Unternehmen 53.403,84 14.0 5293.0 218.0 01.Sept.2026 650.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 42.828,50 11.0 3825.0 251.0 27.Apr.2027 500.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 39.451,60 10.0 3945.0 0.0 05.Aug.2025 600.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 38.747,27 10.0 3775.0 408.0 14.Jan.2029 500.0
SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Unternehmen 34.933,33 9.0 3200.0 232.0 15.Mai2027 800.0
ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Unternehmen 26.808,33 7.0 2560.0 263.0 30.Juni2027 500.0
SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Unternehmen 23.966,67 6.0 2350.0 319.0 15.Feb.2028 400.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen 23.343,49 6.0 2325.0 166.0 31.Dez.2079 263.0
SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen 22.819,29 6.0 9038.0 199.0 01.Juli2026 1000.0
CDRSM CODERE FINANCE 2 (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 17.480,84 5.0 5200.0 192.0 30.Sept.2026 1100.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 16.663,96 4.0 1511.0 101.0 07.Mai2025 175.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 14.521,58 4.0 1415.0 503.0 12.Nov.2029 100.0
COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Unternehmen 2.722,50 1.0 36.0 0.0 15.Apr.2027 525.0
COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Unternehmen 375,00 0.0 38.0 97.0 15.Jan.2026 663.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 11672.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -505.286,35 -134.0 10000.0 0.0 nan 0.0