Below, a list of constituents for EH1Y (iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF) is shown. In total, EH1Y consists of 378 securities.
Note: The data shown here is as of date März 27, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 388.503,96 | 103.0 | 10274.0 | 11.0 | nan | 384.0 |
EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 273.475,27 | 72.0 | 9111.0 | 264.0 | 14.März2082 | 150.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 221.673,08 | 59.0 | 10963.0 | 354.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 221.491,67 | 59.0 | 11050.0 | 444.0 | 15.Sept.2029 | 738.0 |
EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Government Related | 220.790,56 | 58.0 | 10810.0 | 384.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
CHEPDE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | Unternehmen | 216.500,00 | 57.0 | 10550.0 | 280.0 | 15.Mai2030 | 750.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 213.480,52 | 56.0 | 10613.0 | 413.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 207.279,78 | 55.0 | 10260.0 | 429.0 | 16.Apr.2034 | 538.0 |
BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 201.922,30 | 53.0 | 10075.0 | 442.0 | 13.März2034 | 550.0 |
EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Government Related | 199.525,96 | 53.0 | 9888.0 | 175.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 199.323,97 | 53.0 | 9812.0 | 136.0 | 21.Sept.2025 | 300.0 |
EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 196.528,83 | 52.0 | 9738.0 | 180.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 194.670,30 | 51.0 | 9529.0 | 295.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
VERISR | VERISURE MIDHOLDING AB RegS | Unternehmen | 194.326,60 | 51.0 | 9655.0 | 322.0 | 15.Feb.2029 | 525.0 |
LORCAT | LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS | Unternehmen | 194.026,67 | 51.0 | 9688.0 | 258.0 | 18.Sept.2027 | 400.0 |
UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 190.799,69 | 50.0 | 9486.0 | 269.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 188.827,21 | 50.0 | 9199.0 | 361.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS | Government Related | 184.885,25 | 49.0 | 9150.0 | 324.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 175.609,92 | 46.0 | 8524.0 | 285.0 | 21.Apr.2027 | 275.0 |
BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 165.134,58 | 44.0 | 10538.0 | 280.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 163.350,68 | 43.0 | 10579.0 | 383.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 162.027,50 | 43.0 | 7927.0 | 403.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 161.596,67 | 43.0 | 10452.0 | 228.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 160.538,44 | 42.0 | 10611.0 | 262.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
SAZGR | NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 159.033,75 | 42.0 | 10296.0 | 9.0 | 21.Aug.2026 | 750.0 |
EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 147.093,75 | 39.0 | 9700.0 | 270.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 146.789,34 | 39.0 | 9750.0 | 203.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
ADRBID | UNITED GROUP BV RegS | Unternehmen | 145.707,70 | 39.0 | 9632.0 | 390.0 | 01.Feb.2030 | 525.0 |
ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 141.820,08 | 37.0 | 9322.0 | 312.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Unternehmen | 140.320,99 | 37.0 | 9352.0 | 97.0 | 24.März2025 | 333.0 |
ENRGRP | ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS | Unternehmen | 129.352,73 | 34.0 | 10326.0 | 228.0 | 31.Juli2028 | 688.0 |
INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 128.900,00 | 34.0 | 6375.0 | 216.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 126.391,06 | 33.0 | 9881.0 | 180.0 | 15.Okt.2026 | 513.0 |
GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 126.310,25 | 33.0 | 9550.0 | 87.0 | 15.Feb.2025 | 163.0 |
ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 125.919,00 | 33.0 | 10074.0 | 517.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
ADLFIN | ADLER FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 125.427,78 | 33.0 | 11390.0 | 25.0 | 30.Juni2025 | 1250.0 |
TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 124.928,67 | 33.0 | 9963.0 | 78.0 | 01.März2025 | 450.0 |
ARDGRP | ARDONAGH FINCO LTD RegS | Unternehmen | 124.259,98 | 33.0 | 9863.0 | 460.0 | 15.Feb.2031 | 688.0 |
DOUGR | KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS | Unternehmen | 120.436,46 | 32.0 | 10183.0 | 87.0 | 01.Okt.2026 | 825.0 |
AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 119.184,04 | 31.0 | 11250.0 | 331.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 118.290,94 | 31.0 | 11511.0 | 353.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 114.506,15 | 30.0 | 11025.0 | 359.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
FEDRIG | FIBER BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 113.912,33 | 30.0 | 10850.0 | 54.0 | 25.Okt.2027 | 1100.0 |
ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 113.494,86 | 30.0 | 10835.0 | 353.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
ENGIM | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS | Unternehmen | 112.969,79 | 30.0 | 10750.0 | 147.0 | 15.Mai2028 | 1113.0 |
SOLEIN | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS | Unternehmen | 111.855,56 | 30.0 | 10715.0 | 136.0 | 15.Nov.2028 | 963.0 |
TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 111.825,41 | 30.0 | 10810.0 | 574.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 111.681,32 | 30.0 | 11000.0 | 244.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
IHOVER | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | Unternehmen | 111.602,33 | 29.0 | 10839.0 | 107.0 | 15.Mai2028 | 875.0 |
VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 111.209,51 | 29.0 | 10748.0 | 439.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 111.048,40 | 29.0 | 10861.0 | 383.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
MBKPW | MBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 110.686,74 | 29.0 | 10616.0 | 217.0 | 11.Sept.2027 | 838.0 |
PLYIM | SCIL IV LLC RegS | Unternehmen | 110.675,00 | 29.0 | 10878.0 | 129.0 | 15.Juli2028 | 950.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 110.581,82 | 29.0 | 10737.0 | 399.0 | 05.Okt.2033 | 675.0 |
IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 110.584,27 | 29.0 | 10710.0 | 354.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 110.557,53 | 29.0 | 10353.0 | 474.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 110.539,75 | 29.0 | 10518.0 | 334.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 110.469,90 | 29.0 | 10797.0 | 240.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS | Unternehmen | 110.046,67 | 29.0 | 10888.0 | 337.0 | 26.Jan.2029 | 700.0 |
UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.711,59 | 29.0 | 10620.0 | 302.0 | 11.Sept.2028 | 650.0 |
ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 109.345,33 | 29.0 | 10479.0 | 352.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 109.241,27 | 29.0 | 10656.0 | 422.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 109.209,02 | 29.0 | 10713.0 | 394.0 | 05.Dez.2029 | 675.0 |
CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 109.117,43 | 29.0 | 10503.0 | 136.0 | 22.Sept.2026 | 800.0 |
STYRO | INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS | Unternehmen | 108.472,28 | 29.0 | 10533.0 | 231.0 | 15.März2029 | 850.0 |
BANIJA | BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS | Unternehmen | 108.399,16 | 29.0 | 10474.0 | 216.0 | 01.Mai2029 | 700.0 |
TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 108.329,92 | 29.0 | 10700.0 | 173.0 | 28.Jan.2027 | 825.0 |
VARNO | VAR ENERGI ASA RegS | Unternehmen | 108.208,72 | 29.0 | 10733.0 | 401.0 | 15.Nov.2083 | 786.0 |
FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 107.908,48 | 29.0 | 10344.0 | 267.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
UNSEAM | ATLAS LUXCO 4 SARL RegS | Unternehmen | 107.718,26 | 28.0 | 9250.0 | 362.0 | 01.Juni2028 | 363.0 |
GAMENT | LOTTOMATICA SPA RegS | Unternehmen | 107.695,83 | 28.0 | 10540.0 | 139.0 | 01.Juni2028 | 713.0 |
ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 107.327,31 | 28.0 | 10276.0 | 347.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
PAPREC | PAPREC HOLDING SA RegS | Unternehmen | 107.307,22 | 28.0 | 10496.0 | 202.0 | 17.Nov.2027 | 650.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 107.213,47 | 28.0 | 10522.0 | 344.0 | 06.Dez.2032 | 650.0 |
SYABGR | SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS | Unternehmen | 106.906,00 | 28.0 | 10481.0 | 361.0 | 31.Jan.2031 | 788.0 |
EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 106.734,25 | 28.0 | 10493.0 | 296.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 106.620,93 | 28.0 | 10295.0 | 386.0 | 16.Aug.2033 | 600.0 |
KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 106.594,96 | 28.0 | 10500.0 | 317.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 106.565,77 | 28.0 | 10437.0 | 317.0 | 07.Dez.2028 | 725.0 |
MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 106.499,58 | 28.0 | 10441.0 | 312.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 106.439,27 | 28.0 | 10415.0 | 152.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
STENA | STENA INTERNATIONAL SA RegS | Unternehmen | 106.400,83 | 28.0 | 10556.0 | 93.0 | 15.Feb.2028 | 725.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 106.399,38 | 28.0 | 10563.0 | 326.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 106.140,93 | 28.0 | 10591.0 | 423.0 | 13.März2029 | 613.0 |
ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 105.862,16 | 28.0 | 9993.0 | 340.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 105.567,71 | 28.0 | 10385.0 | 248.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 105.563,45 | 28.0 | 10426.0 | 245.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 105.081,25 | 28.0 | 10425.0 | 129.0 | 01.Feb.2028 | 713.0 |
VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 105.056,73 | 28.0 | 10450.0 | 414.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 104.679,10 | 28.0 | 10162.0 | 63.0 | 30.Okt.2025 | 750.0 |
CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 104.468,33 | 28.0 | 10264.0 | 364.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 104.427,18 | 28.0 | 10329.0 | 262.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 104.386,61 | 28.0 | 10300.0 | 413.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 104.106,94 | 28.0 | 10238.0 | 257.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
DOUGR | DOUGLAS SERVICE GMBH RegS | Unternehmen | 104.000,00 | 27.0 | 10130.0 | 80.0 | 08.Apr.2026 | 600.0 |
ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 103.990,31 | 27.0 | 10052.0 | 275.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 103.843,17 | 27.0 | 10141.0 | 236.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 103.830,71 | 27.0 | 10044.0 | 278.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
BOELST | BOELS TOPHOLDING BV RegS | Unternehmen | 103.729,17 | 27.0 | 10300.0 | 242.0 | 15.Feb.2029 | 625.0 |
ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 103.342,21 | 27.0 | 10175.0 | 398.0 | 31.Dez.2049 | 525.0 |
FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 103.236,00 | 27.0 | 10324.0 | 290.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 103.058,93 | 27.0 | 10040.0 | 140.0 | 14.Sept.2030 | 500.0 |
LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 103.049,44 | 27.0 | 10226.0 | 310.0 | 15.März2029 | 650.0 |
ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 103.021,13 | 27.0 | 10151.0 | 421.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
TUICRU | TUI CRUISES GMBH RegS | Unternehmen | 103.008,33 | 27.0 | 10063.0 | 113.0 | 15.Mai2026 | 650.0 |
AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 102.941,67 | 27.0 | 10275.0 | 176.0 | 15.März2028 | 575.0 |
LOARRE | LOARRE INVESTMENTS SARL RegS | Unternehmen | 102.863,73 | 27.0 | 10048.0 | 291.0 | 15.Mai2029 | 650.0 |
THOEUR | GOLDSTORY SAS RegS | Unternehmen | 102.808,25 | 27.0 | 10200.0 | 322.0 | 01.Feb.2030 | 675.0 |
EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 102.759,72 | 27.0 | 10250.0 | 437.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 102.756,25 | 27.0 | 10000.0 | 15.0 | 30.Okt.2025 | 675.0 |
ADRBID | SUMMER BIDCO BV RegS | Unternehmen | 102.694,44 | 27.0 | 10125.0 | 119.0 | 15.Feb.2029 | 1000.0 |
ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.492,82 | 27.0 | 10168.0 | 422.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 102.473,23 | 27.0 | 10154.0 | 466.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 102.406,90 | 27.0 | 9899.0 | 350.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 102.340,69 | 27.0 | 10179.0 | 76.0 | 01.März2026 | 763.0 |
ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 102.337,92 | 27.0 | 9798.0 | 180.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
BAYNGR | BAYER AG NC8.25 RegS | Unternehmen | 102.278,69 | 27.0 | 10050.0 | 593.0 | 25.Sept.2083 | 700.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.994,65 | 27.0 | 9991.0 | 233.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 101.857,74 | 27.0 | 10080.0 | 422.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Government Related | 101.849,33 | 27.0 | 10139.0 | 90.0 | 02.März2026 | 675.0 |
SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 101.762,50 | 27.0 | 9980.0 | 86.0 | 20.Apr.2025 | 450.0 |
WEPAHY | WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS | Unternehmen | 101.675,62 | 27.0 | 10079.0 | 424.0 | 15.Jan.2031 | 563.0 |
ALMAIN | ALMAVIVA RegS | Unternehmen | 101.604,49 | 27.0 | 9961.0 | 167.0 | 30.Okt.2026 | 488.0 |
TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 101.489,82 | 27.0 | 10125.0 | 325.0 | 15.März2029 | 588.0 |
ROLLS | ROLLS-ROYCE PLC RegS | Unternehmen | 101.486,74 | 27.0 | 10096.0 | 160.0 | 16.Feb.2026 | 463.0 |
CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 101.478,33 | 27.0 | 10132.0 | 431.0 | 15.März2029 | 475.0 |
ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 101.411,25 | 27.0 | 9888.0 | 281.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
QPARKH | Q PARK HOLDING I BV RegS | Unternehmen | 101.358,94 | 27.0 | 10099.0 | 318.0 | 01.März2029 | 513.0 |
TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 101.184,60 | 27.0 | 10100.0 | 644.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 101.132,19 | 27.0 | 10105.0 | 429.0 | 22.März2029 | 600.0 |
ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.046,78 | 27.0 | 10032.0 | 425.0 | 31.Jan.2029 | 475.0 |
BAYNGR | BAYER AG NC5.25 RegS | Unternehmen | 100.933,40 | 27.0 | 9925.0 | 393.0 | 25.Sept.2083 | 663.0 |
SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 100.864,66 | 27.0 | 9850.0 | 206.0 | 15.Juli2026 | 338.0 |
MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 100.790,16 | 27.0 | 10063.0 | 357.0 | 15.März2029 | 475.0 |
POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 100.780,77 | 27.0 | 9918.0 | 110.0 | 15.Mai2026 | 438.0 |
IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 100.702,75 | 27.0 | 9813.0 | 199.0 | 28.Juli2026 | 388.0 |
CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 100.665,92 | 27.0 | 9952.0 | 408.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
AAFFP | AFFLELOU SAS RegS | Unternehmen | 100.636,11 | 27.0 | 9913.0 | 141.0 | 19.Mai2026 | 425.0 |
NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 100.626,30 | 27.0 | 10044.0 | 522.0 | 11.März2030 | 425.0 |
ITLYUM | ITELYUM REGENERATION SPA RegS | Unternehmen | 100.511,11 | 27.0 | 9825.0 | 187.0 | 01.Okt.2026 | 463.0 |
COTY | COTY INC RegS | Unternehmen | 100.503,75 | 27.0 | 9876.0 | 142.0 | 15.Apr.2026 | 388.0 |
BULENR | BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS | Government Related | 100.485,66 | 27.0 | 9788.0 | 120.0 | 28.Juni2025 | 350.0 |
PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 100.468,67 | 27.0 | 9902.0 | 307.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
POSIM | POSTE ITALIANE S.P.A. RegS | Government Related | 100.410,53 | 27.0 | 8687.0 | 457.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 100.381,15 | 27.0 | 9800.0 | 81.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 100.346,67 | 27.0 | 9888.0 | 190.0 | 15.Nov.2027 | 400.0 |
CBRSER | CT INVESTMENT GMBH RegS | Unternehmen | 100.290,00 | 27.0 | 10029.0 | 374.0 | 15.Apr.2030 | 638.0 |
KANGRP | SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS | Unternehmen | 100.226,92 | 26.0 | 9788.0 | 176.0 | 31.Okt.2026 | 575.0 |
TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 100.150,00 | 26.0 | 9925.0 | 250.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 100.115,24 | 26.0 | 9751.0 | 100.0 | 15.Apr.2025 | 275.0 |
CSTM | CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS | Unternehmen | 100.110,83 | 26.0 | 9961.0 | 77.0 | 15.Feb.2026 | 425.0 |
EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 100.060,00 | 26.0 | 9896.0 | 237.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 100.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 358.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 99.963,84 | 26.0 | 9992.0 | 192.0 | 23.März2026 | 400.0 |
MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Government Related | 99.895,49 | 26.0 | 9750.0 | 104.0 | 28.Apr.2025 | 263.0 |
IHOVER | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | Unternehmen | 99.863,00 | 26.0 | 9849.0 | 152.0 | 15.Sept.2026 | 375.0 |
LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 99.812,50 | 26.0 | 9875.0 | 136.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.750,00 | 26.0 | 9975.0 | 469.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 99.672,83 | 26.0 | 9883.0 | 116.0 | 30.Okt.2025 | 350.0 |
BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 99.601,80 | 26.0 | 9636.0 | 283.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
TENN | TENNET HOLDING BV PNC8 RegS | Government Related | 99.601,49 | 26.0 | 9951.0 | 655.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 99.445,00 | 26.0 | 9944.0 | 524.0 | 28.März2030 | 450.0 |
ADVZCN | CIDRON AIDA FINCO SARL RegS | Unternehmen | 99.369,44 | 26.0 | 9692.0 | 284.0 | 01.Apr.2028 | 500.0 |
BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 99.261,52 | 26.0 | 9809.0 | 161.0 | 30.Nov.2030 | 363.0 |
EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 99.243,75 | 26.0 | 9850.0 | 109.0 | 15.Juni2025 | 263.0 |
SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 99.158,18 | 26.0 | 9790.0 | 143.0 | 12.Okt.2025 | 275.0 |
VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 99.140,40 | 26.0 | 9837.0 | 153.0 | 15.Juli2026 | 388.0 |
ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 99.034,84 | 26.0 | 9775.0 | 147.0 | 08.Okt.2026 | 275.0 |
SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 99.029,71 | 26.0 | 9700.0 | 200.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
MANUCH | MANUCHAR NV RegS | Unternehmen | 99.027,08 | 26.0 | 9728.0 | 254.0 | 30.Juni2027 | 725.0 |
PICSUR | PICARD BONDCO SA RegS | Unternehmen | 99.022,92 | 26.0 | 9750.0 | 238.0 | 01.Juli2027 | 538.0 |
FONFP | EMERIA SAS RegS | Unternehmen | 98.862,92 | 26.0 | 9699.0 | 305.0 | 31.März2028 | 775.0 |
SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 98.858,33 | 26.0 | 9875.0 | 91.0 | 15.März2025 | 325.0 |
ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 98.794,03 | 26.0 | 9707.0 | 104.0 | 25.Apr.2025 | 188.0 |
ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 98.697,21 | 26.0 | 9773.0 | 142.0 | 02.Okt.2025 | 200.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 98.607,01 | 26.0 | 9714.0 | 146.0 | 30.Sept.2025 | 300.0 |
ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 98.601,00 | 26.0 | 9790.0 | 180.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
PPFTEL | PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS | Unternehmen | 98.598,36 | 26.0 | 9700.0 | 320.0 | 29.Sept.2027 | 325.0 |
TCHEN | TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS | Unternehmen | 98.414,80 | 26.0 | 9801.0 | 120.0 | 15.Juli2025 | 200.0 |
ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 98.408,63 | 26.0 | 9648.0 | 401.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 98.399,55 | 26.0 | 9838.0 | 450.0 | 25.März2029 | 375.0 |
RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 98.367,14 | 26.0 | 9638.0 | 202.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 98.312,50 | 26.0 | 9820.0 | 187.0 | 15.März2027 | 338.0 |
GRUPHA | GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS | Unternehmen | 98.252,50 | 26.0 | 9674.0 | 299.0 | 15.Mai2028 | 413.0 |
SANIIK | SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS | Unternehmen | 98.195,00 | 26.0 | 9707.0 | 211.0 | 15.Dez.2026 | 563.0 |
GAMHOL | 888 ACQUISITIONS LTD RegS | Unternehmen | 98.111,60 | 26.0 | 9660.0 | 263.0 | 15.Juli2027 | 756.0 |
IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 98.095,83 | 26.0 | 9800.0 | 131.0 | 15.Sept.2025 | 288.0 |
INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 98.080,97 | 26.0 | 9692.0 | 183.0 | 01.Mai2026 | 288.0 |
ACSSM | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS | Unternehmen | 97.936,54 | 26.0 | 9687.0 | 119.0 | 17.Juni2025 | 138.0 |
TENN | TENNET HOLDING BV RegS | Government Related | 97.893,36 | 26.0 | 9688.0 | 128.0 | 31.Dez.2079 | 237.0 |
CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 97.875,46 | 26.0 | 9614.0 | 204.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 97.846,50 | 26.0 | 9577.0 | 85.0 | 12.Nov.2079 | 238.0 |
SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 97.818,96 | 26.0 | 9628.0 | 410.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS | Unternehmen | 97.816,00 | 26.0 | 9782.0 | 98.0 | 27.März2030 | 387.0 |
BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 97.800,37 | 26.0 | 9767.0 | 262.0 | 15.März2028 | 388.0 |
AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 97.775,00 | 26.0 | 9700.0 | 276.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 97.739,82 | 26.0 | 9709.0 | 174.0 | 14.Jan.2031 | 325.0 |
TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 97.677,08 | 26.0 | 9600.0 | 520.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 97.573,95 | 26.0 | 9606.0 | 309.0 | 15.Apr.2028 | 338.0 |
TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 97.537,30 | 26.0 | 9647.0 | 204.0 | 15.Aug.2026 | 375.0 |
SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 97.533,44 | 26.0 | 9746.0 | 140.0 | 19.Sept.2025 | 313.0 |
STYRO | INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS | Unternehmen | 97.513,60 | 26.0 | 9676.0 | 195.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 97.476,02 | 26.0 | 9511.0 | 172.0 | 15.Apr.2031 | 250.0 |
BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS | Unternehmen | 97.386,69 | 26.0 | 9625.0 | 111.0 | 18.Aug.2080 | 187.0 |
ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 97.379,30 | 26.0 | 9554.0 | 209.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
NOHOLB | NOBIAN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 97.375,00 | 26.0 | 9665.0 | 200.0 | 15.Juli2026 | 363.0 |
FRPTT | LA POSTE RegS | Government Related | 97.365,22 | 26.0 | 9687.0 | 154.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 97.332,46 | 26.0 | 9580.0 | 207.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 97.323,89 | 26.0 | 9574.0 | 326.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 97.311,64 | 26.0 | 9637.0 | 121.0 | 24.Juni2025 | 125.0 |
LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 97.286,25 | 26.0 | 10775.0 | 60.0 | 30.Nov.2027 | 1038.0 |
ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 97.261,90 | 26.0 | 9542.0 | 350.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
CC | CHEMOURS COMPANY | Unternehmen | 97.242,67 | 26.0 | 9578.0 | 194.0 | 15.Mai2026 | 400.0 |
SAZKAG | SAZKA GROUP AS RegS | Unternehmen | 97.202,08 | 26.0 | 9675.0 | 225.0 | 15.Feb.2027 | 388.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 97.199,66 | 26.0 | 9674.0 | 175.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
EDPPL | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS | Unternehmen | 97.165,85 | 26.0 | 9600.0 | 103.0 | 20.Juli2080 | 170.0 |
VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 97.149,03 | 26.0 | 9506.0 | 174.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 97.123,81 | 26.0 | 9680.0 | 254.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
THYELE | VERTICAL MIDCO GMBH RegS | Unternehmen | 97.110,00 | 26.0 | 9623.0 | 256.0 | 15.Juli2027 | 438.0 |
ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 97.003,09 | 26.0 | 9654.0 | 176.0 | 29.Jan.2026 | 288.0 |
ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 96.918,98 | 26.0 | 9664.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
CHEPDE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | Unternehmen | 96.910,73 | 26.0 | 9650.0 | 231.0 | 11.Feb.2027 | 350.0 |
PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS RegS | Government Related | 96.898,14 | 26.0 | 9567.0 | 160.0 | 24.Nov.2025 | 363.0 |
EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS | Unternehmen | 96.886,89 | 26.0 | 9510.0 | 198.0 | 05.Mai2027 | 200.0 |
LORCAT | KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS | Unternehmen | 96.850,83 | 26.0 | 9668.0 | 363.0 | 30.Sept.2029 | 513.0 |
TRUEPT | KANE BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 96.838,73 | 26.0 | 9626.0 | 245.0 | 15.Feb.2027 | 500.0 |
SNFF | SPCM SA RegS | Unternehmen | 96.822,36 | 26.0 | 9627.0 | 174.0 | 01.Feb.2026 | 200.0 |
PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 96.751,33 | 26.0 | 9320.0 | 191.0 | 16.Apr.2026 | 375.0 |
PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Government Related | 96.662,38 | 26.0 | 9613.0 | 328.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
SAPSJ | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 96.239,43 | 25.0 | 9612.0 | 305.0 | 15.März2028 | 363.0 |
SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 96.173,16 | 25.0 | 9450.0 | 207.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 96.122,06 | 25.0 | 9495.0 | 329.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 96.092,50 | 25.0 | 9513.0 | 254.0 | 15.Feb.2027 | 263.0 |
CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 96.034,45 | 25.0 | 9471.0 | 214.0 | 24.Juni2026 | 175.0 |
CONGLO | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 95.973,94 | 25.0 | 9532.0 | 169.0 | 01.Jan.2026 | 275.0 |
RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 95.864,07 | 25.0 | 9488.0 | 239.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 95.821,17 | 25.0 | 9508.0 | 252.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
ALTICE | ALTICE FINANCING SA RegS | Unternehmen | 95.526,40 | 25.0 | 9508.0 | 78.0 | 15.Jan.2025 | 225.0 |
NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 95.523,54 | 25.0 | 9486.0 | 201.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
TIFSLN | TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 95.297,50 | 25.0 | 9361.0 | 393.0 | 15.Apr.2029 | 375.0 |
SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 95.269,07 | 25.0 | 9462.0 | 261.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Government Related | 95.258,59 | 25.0 | 9486.0 | 174.0 | 09.Jan.2026 | 188.0 |
IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 95.180,00 | 25.0 | 9443.0 | 315.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 95.171,44 | 25.0 | 9276.0 | 266.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 95.074,75 | 25.0 | 9401.0 | 339.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
CTLT | CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS | Unternehmen | 95.064,13 | 25.0 | 9489.0 | 320.0 | 01.März2028 | 238.0 |
BATSLN | BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS | Unternehmen | 94.995,90 | 25.0 | 9425.0 | 240.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 94.967,75 | 25.0 | 9342.0 | 379.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 94.917,32 | 25.0 | 9424.0 | 287.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 94.728,58 | 25.0 | 9391.0 | 348.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 94.712,77 | 25.0 | 9365.0 | 336.0 | 23.Okt.2027 | 250.0 |
CGGFP | CGG SA RegS | Unternehmen | 94.681,50 | 25.0 | 9119.0 | 259.0 | 01.Apr.2027 | 775.0 |
BATSLN | BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS | Unternehmen | 94.521,75 | 25.0 | 9266.0 | 470.0 | 31.Dez.2079 | 375.0 |
TMOBNL | WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS | Unternehmen | 94.500,00 | 25.0 | 9375.0 | 392.0 | 15.Jan.2029 | 375.0 |
BMCAUS | STANDARD INDUSTRIES INC RegS | Unternehmen | 94.320,74 | 25.0 | 9354.0 | 255.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
MOBLUX | MOBILUX FINANCE SAS RegS | Unternehmen | 94.250,00 | 25.0 | 9340.0 | 361.0 | 15.Juli2028 | 425.0 |
DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 94.184,33 | 25.0 | 9395.0 | 268.0 | 15.Feb.2027 | 200.0 |
ADRBID | UNITED GROUP BV RegS | Unternehmen | 94.172,92 | 25.0 | 9375.0 | 330.0 | 15.Feb.2028 | 363.0 |
ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 94.125,00 | 25.0 | 9338.0 | 217.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 94.082,56 | 25.0 | 9291.0 | 357.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 93.979,89 | 25.0 | 9389.0 | 485.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
WIZZLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS | Unternehmen | 93.946,39 | 25.0 | 9376.0 | 178.0 | 19.Jan.2026 | 100.0 |
ARWLN | SHERWOOD FINANCING PLC RegS | Unternehmen | 93.900,00 | 25.0 | 9225.0 | 243.0 | 15.Nov.2026 | 450.0 |
CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 93.816,58 | 25.0 | 9289.0 | 254.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 93.764,14 | 25.0 | 9174.0 | 380.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 93.744,40 | 25.0 | 9324.0 | 368.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
INPSTN | INPOST SA RegS | Unternehmen | 93.710,80 | 25.0 | 9326.0 | 302.0 | 15.Juli2027 | 225.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 93.711,67 | 25.0 | 9263.0 | 334.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 93.487,26 | 25.0 | 9239.0 | 312.0 | 04.Juli2027 | 150.0 |
TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 93.479,51 | 25.0 | 9163.0 | 285.0 | 31.März2027 | 188.0 |
CANPCK | CANPACK SA RegS | Unternehmen | 93.388,59 | 25.0 | 9243.0 | 327.0 | 01.Nov.2027 | 238.0 |
NTGYSM | NATURGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 93.349,21 | 25.0 | 9313.0 | 257.0 | 31.Dez.2079 | 237.0 |
RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 93.327,08 | 25.0 | 9272.0 | 372.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 93.152,10 | 25.0 | 9245.0 | 432.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 93.128,12 | 25.0 | 9175.0 | 198.0 | 30.Apr.2026 | 338.0 |
CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 93.045,82 | 25.0 | 9184.0 | 397.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
AKFAST | AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS | Unternehmen | 93.025,61 | 25.0 | 9109.0 | 181.0 | 17.Mai2081 | 225.0 |
CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 93.021,01 | 25.0 | 9161.0 | 487.0 | 26.Juni2029 | 188.0 |
NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 92.830,43 | 25.0 | 9165.0 | 304.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 92.657,72 | 24.0 | 9153.0 | 226.0 | 30.Juli2026 | 170.0 |
SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 92.603,38 | 24.0 | 9184.0 | 473.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 92.329,99 | 24.0 | 9203.0 | 345.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 92.187,30 | 24.0 | 9210.0 | 279.0 | 09.März2028 | 175.0 |
ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 92.165,41 | 24.0 | 9194.0 | 370.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
CITCON | CITYCON TREASURY BV RegS | Unternehmen | 91.936,48 | 24.0 | 9125.0 | 238.0 | 08.Sept.2026 | 125.0 |
VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 91.896,07 | 24.0 | 8956.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 91.889,70 | 24.0 | 9014.0 | 553.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
GRAANU | CULLINAN HOLDCO SCSP RegS | Unternehmen | 91.466,25 | 24.0 | 8939.0 | 234.0 | 15.Okt.2026 | 463.0 |
PSFE | PAYSAFE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 91.425,00 | 24.0 | 9058.0 | 447.0 | 15.Juni2029 | 300.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 91.383,56 | 24.0 | 9105.0 | 244.0 | 29.Dez.2031 | 138.0 |
ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 91.360,33 | 24.0 | 9113.0 | 370.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
CERTEC | CTEC II GMBH RegS | Unternehmen | 91.015,30 | 24.0 | 9040.0 | 471.0 | 15.Feb.2030 | 525.0 |
INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 90.800,43 | 24.0 | 8916.0 | 646.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
BIOGRP | CAB SELAS RegS | Unternehmen | 90.779,00 | 24.0 | 9025.0 | 352.0 | 01.Feb.2028 | 338.0 |
GWILN | GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS | Unternehmen | 90.696,61 | 24.0 | 8874.0 | 222.0 | 29.Juli2026 | 295.0 |
ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 90.548,17 | 24.0 | 9003.0 | 332.0 | 31.Dez.2079 | 175.0 |
ADLERR | ADLER REAL ESTATE GMBH RegS | Unternehmen | 90.465,90 | 24.0 | 8772.0 | 196.0 | 27.Apr.2026 | 300.0 |
CPIPGR | CPI PROPERTY GROUP SA RegS | Unternehmen | 90.464,81 | 24.0 | 5855.0 | 221.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 90.394,91 | 24.0 | 8953.0 | 452.0 | 30.Apr.2029 | 213.0 |
GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 90.320,83 | 24.0 | 9000.0 | 399.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
TNEMAK | NEMAK SAB DE CV RegS | Unternehmen | 90.293,03 | 24.0 | 8875.0 | 403.0 | 20.Juli2028 | 225.0 |
VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 90.229,51 | 24.0 | 9000.0 | 349.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 90.008,27 | 24.0 | 8792.0 | 449.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 89.983,10 | 24.0 | 8974.0 | 460.0 | 15.Jan.2029 | 125.0 |
IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 89.950,00 | 24.0 | 8988.0 | 446.0 | 15.März2029 | 225.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 89.713,84 | 24.0 | 8957.0 | 1492.0 | 17.März2055 | 525.0 |
CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 89.565,70 | 24.0 | 8882.0 | 610.0 | 23.Okt.2030 | 175.0 |
DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 89.483,61 | 24.0 | 8850.0 | 424.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 89.436,15 | 24.0 | 8814.0 | 503.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
BAYNGR | BAYER AG NC8 RegS | Unternehmen | 89.191,20 | 24.0 | 8803.0 | 317.0 | 12.Nov.2079 | 313.0 |
MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 89.063,52 | 24.0 | 8700.0 | 384.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
WNTRDE | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS | Unternehmen | 88.301,18 | 23.0 | 8775.0 | 402.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 88.285,19 | 23.0 | 8782.0 | 357.0 | 21.Feb.2028 | 488.0 |
THYELE | VERTICAL HOLDCO GMBH RegS | Unternehmen | 88.278,30 | 23.0 | 9676.0 | 274.0 | 15.Juli2028 | 663.0 |
CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 88.273,31 | 23.0 | 8721.0 | 762.0 | 15.Sept.2032 | 200.0 |
ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 88.200,00 | 23.0 | 8750.0 | 633.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
PHIDOM | NOBEL BIDCO BV RegS | Unternehmen | 88.112,42 | 23.0 | 8723.0 | 387.0 | 15.Juni2028 | 313.0 |
CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 87.964,04 | 23.0 | 8775.0 | 257.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 87.741,94 | 23.0 | 8709.0 | 419.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 87.521,76 | 23.0 | 8624.0 | 435.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
GTCAPW | GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 87.462,02 | 23.0 | 8575.0 | 214.0 | 23.Juni2026 | 225.0 |
SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 87.338,89 | 23.0 | 8555.0 | 240.0 | 01.Feb.2027 | 1150.0 |
SNSPW | SYNTHOS SA RegS | Unternehmen | 87.263,89 | 23.0 | 8650.0 | 391.0 | 07.Juni2028 | 250.0 |
TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 87.185,34 | 23.0 | 8646.0 | 433.0 | 15.Okt.2028 | 163.0 |
AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 87.160,84 | 23.0 | 8602.0 | 216.0 | 23.Juni2026 | 150.0 |
CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 86.838,04 | 23.0 | 8661.0 | 803.0 | 15.Feb.2033 | 200.0 |
WMG | WMG ACQUISITION CORP RegS | Unternehmen | 86.762,50 | 23.0 | 8650.0 | 636.0 | 15.Aug.2031 | 225.0 |
ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 86.517,45 | 23.0 | 8574.0 | 229.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 86.486,60 | 23.0 | 8574.0 | 540.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 86.218,35 | 23.0 | 8591.0 | 458.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
CWHARF | CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS | Unternehmen | 85.810,68 | 23.0 | 8499.0 | 195.0 | 07.Apr.2026 | 175.0 |
BIOGRP | LABORATOIRE EIMER SELAS RegS | Unternehmen | 85.638,78 | 23.0 | 8486.0 | 423.0 | 01.Feb.2029 | 500.0 |
PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS RegS | Government Related | 84.365,34 | 22.0 | 8398.0 | 439.0 | 26.Feb.2029 | 475.0 |
VIVION | VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS | Unternehmen | 83.909,62 | 22.0 | 8333.0 | 368.0 | 31.Aug.2028 | 790.0 |
ALTICE | ALTICE FINANCING SA RegS | Unternehmen | 82.116,00 | 22.0 | 8152.0 | 354.0 | 15.Jan.2028 | 300.0 |
FOSUNI | FORTUNE STAR BVI LTD RegS | Unternehmen | 82.088,94 | 22.0 | 8017.0 | 232.0 | 02.Okt.2026 | 395.0 |
VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 79.441,94 | 21.0 | 7916.0 | 228.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 79.352,74 | 21.0 | 7920.0 | 603.0 | 31.Dez.2079 | 150.0 |
ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 79.250,78 | 21.0 | 7913.0 | 644.0 | 02.März2031 | 182.0 |
ATALIA | LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS | Unternehmen | 78.452,08 | 21.0 | 7700.0 | 108.0 | 15.Mai2025 | 513.0 |
SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 78.357,78 | 21.0 | 7703.0 | 233.0 | 04.Sept.2026 | 238.0 |
PFLEID | PCF GMBH RegS | Unternehmen | 77.666,30 | 21.0 | 7553.0 | 189.0 | 15.Apr.2026 | 475.0 |
AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 77.419,40 | 20.0 | 7632.0 | 487.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 76.037,50 | 20.0 | 7425.0 | 130.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
PROGRP | PROGROUP AG RegS | Unternehmen | 74.810,40 | 20.0 | 9975.0 | 463.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 74.736,33 | 20.0 | 7406.0 | 432.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 74.518,75 | 20.0 | 7300.0 | 345.0 | 15.Jan.2028 | 338.0 |
SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 73.912,50 | 20.0 | 7200.0 | 471.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 73.470,97 | 19.0 | 7150.0 | 207.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 73.288,50 | 19.0 | 7055.0 | 146.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 72.865,00 | 19.0 | 7124.0 | 436.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 72.006,90 | 19.0 | 7187.0 | 426.0 | 15.Jan.2029 | 413.0 |
ALTICE | ALTICE FINCO SA RegS | Unternehmen | 69.222,20 | 18.0 | 6827.0 | 338.0 | 15.Jan.2028 | 475.0 |
TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 68.945,20 | 18.0 | 6800.0 | 0.0 | 02.Mai2025 | 388.0 |
SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 68.602,38 | 18.0 | 6720.0 | 317.0 | 12.Aug.2027 | 225.0 |
HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB PNC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 65.864,92 | 17.0 | 6513.0 | 241.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
HEIMST | HEIMSTADEN AB RegS | Unternehmen | 64.648,46 | 17.0 | 6444.0 | 184.0 | 09.März2026 | 425.0 |
HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS | Unternehmen | 62.011,18 | 16.0 | 5964.0 | 262.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 58.164,91 | 15.0 | 11500.0 | 673.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 58.000,60 | 15.0 | 5763.0 | 537.0 | 26.Nov.2029 | 113.0 |
VKFP | VALLOUREC SA RegS | Unternehmen | 57.585,00 | 15.0 | 10088.0 | 3.0 | 30.Juni2026 | 850.0 |
SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 56.781,09 | 15.0 | 9743.0 | 182.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
KPERST | KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS | Unternehmen | 53.403,84 | 14.0 | 5293.0 | 218.0 | 01.Sept.2026 | 650.0 |
ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 42.828,50 | 11.0 | 3825.0 | 251.0 | 27.Apr.2027 | 500.0 |
ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 39.451,60 | 10.0 | 3945.0 | 0.0 | 05.Aug.2025 | 600.0 |
ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 38.747,27 | 10.0 | 3775.0 | 408.0 | 14.Jan.2029 | 500.0 |
SFRFP | ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS | Unternehmen | 34.933,33 | 9.0 | 3200.0 | 232.0 | 15.Mai2027 | 800.0 |
ARDFIN | ARD FINANCE SA RegS | Unternehmen | 26.808,33 | 7.0 | 2560.0 | 263.0 | 30.Juni2027 | 500.0 |
SFRFP | ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS | Unternehmen | 23.966,67 | 6.0 | 2350.0 | 319.0 | 15.Feb.2028 | 400.0 |
SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 23.343,49 | 6.0 | 2325.0 | 166.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 22.819,29 | 6.0 | 9038.0 | 199.0 | 01.Juli2026 | 1000.0 |
CDRSM | CODERE FINANCE 2 (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 17.480,84 | 5.0 | 5200.0 | 192.0 | 30.Sept.2026 | 1100.0 |
ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 16.663,96 | 4.0 | 1511.0 | 101.0 | 07.Mai2025 | 175.0 |
ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 14.521,58 | 4.0 | 1415.0 | 503.0 | 12.Nov.2029 | 100.0 |
COFP | CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS | Unternehmen | 2.722,50 | 1.0 | 36.0 | 0.0 | 15.Apr.2027 | 525.0 |
COFP | CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS | Unternehmen | 375,00 | 0.0 | 38.0 | 97.0 | 15.Jan.2026 | 663.0 |
GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | -0,01 | 0.0 | 11672.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -505.286,35 | -134.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |