Below, a list of constituents for EHYD (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EHYD consists of 343 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | Money Market | 32.542.734,13 | 80.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 31.061.947,38 | 76.0 | 217.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | Anleihen | 26.956.007,31 | 66.0 | 220.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 26.145.737,81 | 64.0 | 594.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 24.756.505,09 | 61.0 | 117.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | Anleihen | 24.655.938,86 | 60.0 | 286.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 23.802.583,47 | 58.0 | 389.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 23.556.914,71 | 58.0 | 431.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 23.382.806,49 | 57.0 | 479.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 23.220.795,46 | 57.0 | 239.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 22.799.454,75 | 56.0 | 371.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 22.749.972,41 | 56.0 | 597.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 21.620.358,11 | 53.0 | 122.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | Anleihen | 21.474.414,62 | 53.0 | 406.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 21.432.474,19 | 52.0 | 46.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 21.042.649,42 | 51.0 | 448.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.938.734,57 | 51.0 | 500.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.894.844,13 | 51.0 | 195.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.789.453,78 | 51.0 | 354.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.655.568,72 | 51.0 | 85.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.402.698,55 | 50.0 | 363.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.227.865,32 | 50.0 | 193.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 20.185.871,46 | 49.0 | 49.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.966.963,15 | 49.0 | 368.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.792.309,44 | 48.0 | 542.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 19.689.608,17 | 48.0 | 557.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.639.794,12 | 48.0 | 17.0 | 18.Dez.2029 | 936.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.504.765,56 | 48.0 | 586.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.283.282,52 | 47.0 | 592.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.201.293,84 | 47.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.095.028,52 | 47.0 | 295.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 19.061.565,57 | 47.0 | 200.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.965.996,80 | 46.0 | 403.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.965.555,25 | 46.0 | 206.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.716.746,52 | 46.0 | 430.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.604.440,66 | 46.0 | 305.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.550.300,43 | 45.0 | 376.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.419.374,66 | 45.0 | 307.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.366.940,99 | 45.0 | 373.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.324.861,46 | 45.0 | 314.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 18.021.960,69 | 44.0 | 508.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.563.523,34 | 43.0 | 255.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.550.178,00 | 43.0 | 547.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.442.344,72 | 43.0 | 344.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.245.309,53 | 42.0 | 319.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.211.407,57 | 42.0 | 459.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.208.932,29 | 42.0 | 229.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.199.685,32 | 42.0 | 266.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.189.967,37 | 42.0 | 187.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.047.466,84 | 42.0 | 568.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 17.039.302,82 | 42.0 | 271.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.989.114,91 | 42.0 | 143.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.961.492,85 | 42.0 | 170.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.890.591,78 | 41.0 | 370.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.877.059,63 | 41.0 | 251.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.668.223,75 | 41.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.565.309,43 | 41.0 | 226.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.292.883,63 | 40.0 | 560.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.079.546,78 | 39.0 | 732.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.066.317,27 | 39.0 | 464.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 16.035.932,02 | 39.0 | 108.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.872.395,47 | 39.0 | 477.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.711.983,39 | 38.0 | 294.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.702.307,87 | 38.0 | 200.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.612.174,39 | 38.0 | 146.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.605.747,38 | 38.0 | 112.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.574.200,26 | 38.0 | 529.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.555.885,49 | 38.0 | 252.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.554.046,72 | 38.0 | 258.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.549.296,41 | 38.0 | 190.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.542.336,56 | 38.0 | 136.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.406.247,35 | 38.0 | 452.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.390.105,96 | 38.0 | 293.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.371.663,70 | 38.0 | 475.0 | 15.Jan.2032 | 488.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.341.852,01 | 38.0 | 256.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.324.836,69 | 38.0 | 250.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.312.489,47 | 37.0 | 184.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.307.124,63 | 37.0 | 515.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.273.039,81 | 37.0 | 396.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.200.132,17 | 37.0 | 100.0 | 15.Feb.2027 | 275.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.118.043,01 | 37.0 | 270.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.087.024,13 | 37.0 | 269.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 15.049.317,67 | 37.0 | 291.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.897.727,48 | 36.0 | 383.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.855.100,91 | 36.0 | 211.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.783.308,04 | 36.0 | 284.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.778.649,44 | 36.0 | 332.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.742.572,79 | 36.0 | 243.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.728.059,22 | 36.0 | 90.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.507.762,71 | 36.0 | 313.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.460.410,22 | 35.0 | 434.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.447.097,05 | 35.0 | 187.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.443.176,41 | 35.0 | 218.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.435.767,72 | 35.0 | 376.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.419.893,63 | 35.0 | 359.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.384.097,06 | 35.0 | 344.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.238.988,17 | 35.0 | 144.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.209.140,83 | 35.0 | 345.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.190.403,20 | 35.0 | 524.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.188.634,63 | 35.0 | 385.0 | 15.Jan.2031 | 500.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.145.751,37 | 35.0 | 359.0 | 05.März2030 | 400.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 14.075.612,20 | 34.0 | 310.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.932.546,78 | 34.0 | 360.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.857.207,76 | 34.0 | 298.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.819.697,66 | 34.0 | 24.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.809.121,33 | 34.0 | 273.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.754.074,04 | 34.0 | 266.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.705.154,98 | 34.0 | 252.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.676.869,68 | 33.0 | 298.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.628.044,38 | 33.0 | 229.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.588.061,03 | 33.0 | 389.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.574.279,10 | 33.0 | 365.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.534.117,56 | 33.0 | 341.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.481.264,42 | 33.0 | 372.0 | 30.Jan.2031 | 500.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.470.603,23 | 33.0 | 521.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.448.107,76 | 33.0 | 202.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.360.954,49 | 33.0 | 224.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.334.701,46 | 33.0 | 101.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.297.278,39 | 33.0 | 100.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.197.488,05 | 32.0 | 260.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.194.516,15 | 32.0 | 329.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.177.524,35 | 32.0 | 146.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.087.614,21 | 32.0 | 460.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.063.926,43 | 32.0 | 254.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 13.019.661,05 | 32.0 | 202.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.924.061,12 | 32.0 | 442.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.863.268,49 | 31.0 | 106.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.819.655,69 | 31.0 | 252.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.804.542,18 | 31.0 | 269.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.735.658,97 | 31.0 | 524.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.722.711,89 | 31.0 | 194.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.714.890,67 | 31.0 | 311.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.711.256,64 | 31.0 | 78.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.697.384,72 | 31.0 | 158.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.599.186,42 | 31.0 | 187.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.577.849,31 | 31.0 | 391.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.566.102,40 | 31.0 | 21.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.546.339,73 | 31.0 | 463.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.523.215,92 | 31.0 | 272.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.460.136,77 | 30.0 | 265.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.408.354,29 | 30.0 | 425.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | Anleihen | 12.365.215,43 | 30.0 | 179.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.352.118,13 | 30.0 | 408.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.328.172,21 | 30.0 | 78.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.307.721,07 | 30.0 | 267.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.269.923,27 | 30.0 | 318.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.268.107,38 | 30.0 | 270.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.182.264,35 | 30.0 | 117.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.179.600,03 | 30.0 | 339.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.149.161,85 | 30.0 | 531.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.130.805,48 | 30.0 | 202.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.127.607,67 | 30.0 | 524.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.124.961,10 | 30.0 | 316.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.115.334,27 | 30.0 | 406.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.039.529,07 | 29.0 | 313.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 12.024.132,67 | 29.0 | 371.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.991.956,56 | 29.0 | 8.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.955.320,48 | 29.0 | 291.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.951.996,67 | 29.0 | 17.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.948.562,89 | 29.0 | 395.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.868.519,61 | 29.0 | 395.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.863.893,94 | 29.0 | 612.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.861.311,55 | 29.0 | 33.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.857.909,84 | 29.0 | 592.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.820.162,58 | 29.0 | 326.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.794.853,33 | 29.0 | 196.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | Anleihen | 11.738.820,20 | 29.0 | 369.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.723.097,29 | 29.0 | 302.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.708.724,16 | 29.0 | 350.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.630.476,64 | 28.0 | 140.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.615.820,05 | 28.0 | 433.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.613.805,79 | 28.0 | 272.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.613.121,38 | 28.0 | 384.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.567.640,75 | 28.0 | 523.0 | 11.Dez.2036 | 463.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.563.952,64 | 28.0 | 371.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.551.283,27 | 28.0 | 394.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.520.507,11 | 28.0 | 488.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.492.706,90 | 28.0 | 252.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 11.484.694,14 | 28.0 | 279.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.429.558,94 | 28.0 | 520.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.404.780,22 | 28.0 | 157.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.396.689,59 | 28.0 | 178.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.384.604,03 | 28.0 | 385.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.372.846,54 | 28.0 | 501.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.360.370,32 | 28.0 | 362.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.356.489,99 | 28.0 | 203.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.354.858,13 | 28.0 | 11.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.325.361,33 | 28.0 | 532.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.320.453,56 | 28.0 | 212.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.313.340,00 | 28.0 | 48.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.312.143,84 | 28.0 | 353.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.285.909,31 | 28.0 | 418.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.261.624,14 | 28.0 | 198.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 11.232.594,09 | 27.0 | 115.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.224.064,46 | 27.0 | 177.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.210.088,98 | 27.0 | 344.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 11.178.365,68 | 27.0 | 223.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.152.700,65 | 27.0 | 394.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.130.718,83 | 27.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.042.266,10 | 27.0 | 235.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | Anleihen | 11.004.461,17 | 27.0 | 340.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.994.283,87 | 27.0 | 48.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.884.643,75 | 27.0 | 369.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.881.415,54 | 27.0 | 328.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.813.880,71 | 26.0 | 507.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.796.196,00 | 26.0 | 163.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.788.224,51 | 26.0 | 336.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.734.587,71 | 26.0 | 206.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.687.596,41 | 26.0 | 29.0 | 15.Juli2027 | 338.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.659.025,99 | 26.0 | 82.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.648.300,38 | 26.0 | 493.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.628.630,98 | 26.0 | 345.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.606.060,88 | 26.0 | 306.0 | 25.März2030 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.570.355,91 | 26.0 | 288.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.514.377,61 | 26.0 | 338.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.413.330,52 | 25.0 | 353.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.404.843,49 | 25.0 | 295.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.352.319,78 | 25.0 | 73.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.275.312,50 | 25.0 | 455.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.274.251,92 | 25.0 | 225.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 10.202.238,58 | 25.0 | 209.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.129.649,95 | 25.0 | 594.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 10.091.349,30 | 25.0 | 144.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | Anleihen | 10.070.205,23 | 25.0 | 207.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.974.889,21 | 24.0 | 1443.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.940.980,23 | 24.0 | 251.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.939.700,91 | 24.0 | 49.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.930.001,41 | 24.0 | 184.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.902.689,42 | 24.0 | 426.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.846.892,88 | 24.0 | 102.0 | 26.Jan.2027 | 50.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.753.731,13 | 24.0 | 468.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.702.304,31 | 24.0 | 244.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.686.179,70 | 24.0 | 92.0 | 21.März2082 | 100.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.656.668,99 | 24.0 | 229.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.637.322,73 | 24.0 | 280.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.631.059,38 | 24.0 | 47.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.592.267,97 | 23.0 | 497.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.586.564,64 | 23.0 | 238.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.548.594,46 | 23.0 | 182.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.476.119,56 | 23.0 | 332.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.456.121,50 | 23.0 | 336.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.414.051,68 | 23.0 | 222.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.364.704,35 | 23.0 | 325.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.267.770,59 | 23.0 | 348.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.195.357,47 | 23.0 | 348.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.110.503,07 | 22.0 | 225.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.100.059,61 | 22.0 | 141.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 9.027.336,58 | 22.0 | 389.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.988.711,16 | 22.0 | 467.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.940.511,41 | 22.0 | 304.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.902.270,38 | 22.0 | 278.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.882.808,13 | 22.0 | 512.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.868.525,09 | 22.0 | 268.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.735.186,99 | 21.0 | 739.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.699.921,60 | 21.0 | 103.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 8.688.284,15 | 21.0 | 589.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.666.653,40 | 21.0 | 537.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.650.886,21 | 21.0 | 115.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.581.269,84 | 21.0 | 490.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.430.207,45 | 21.0 | 566.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.382.691,12 | 21.0 | 33.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.364.917,00 | 20.0 | 456.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.340.034,35 | 20.0 | 129.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.281.266,13 | 20.0 | 178.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.224.970,40 | 20.0 | 94.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.223.916,65 | 20.0 | 361.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.219.477,28 | 20.0 | 395.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.171.390,18 | 20.0 | 97.0 | 19.Jan.2032 | 338.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.139.682,69 | 20.0 | 272.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.127.688,13 | 20.0 | 359.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | Anleihen | 8.121.812,82 | 20.0 | 175.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.957.570,40 | 19.0 | 48.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | Anleihen | 7.892.315,27 | 19.0 | 434.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.747.268,55 | 19.0 | 25.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.711.109,48 | 19.0 | 14.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.687.726,36 | 19.0 | 290.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.583.254,91 | 19.0 | 307.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.428.061,35 | 18.0 | 261.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.410.334,17 | 18.0 | 8.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.390.354,31 | 18.0 | 284.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.289.350,85 | 18.0 | 179.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.203.853,71 | 18.0 | 17.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.178.962,13 | 18.0 | 246.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.114.618,60 | 17.0 | 200.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.098.816,92 | 17.0 | 41.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.092.494,57 | 17.0 | 382.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.051.335,64 | 17.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| AMPIM | AMPLIFON SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 7.012.218,72 | 17.0 | 107.0 | 13.Feb.2027 | 113.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.993.454,97 | 17.0 | 279.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.991.667,44 | 17.0 | 437.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.950.267,82 | 17.0 | 9.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.938.781,11 | 17.0 | 407.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.915.200,74 | 17.0 | 444.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.807.452,36 | 17.0 | 187.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.799.308,63 | 17.0 | 128.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.756.007,30 | 17.0 | 189.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.733.545,00 | 16.0 | 262.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.712.251,07 | 16.0 | 72.0 | 18.Jan.2032 | 475.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.682.951,36 | 16.0 | 463.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.675.974,57 | 16.0 | 287.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.655.878,99 | 16.0 | 508.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.620.814,36 | 16.0 | 113.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.610.310,58 | 16.0 | 427.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.498.704,66 | 16.0 | 83.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.462.833,22 | 16.0 | 255.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.459.067,97 | 16.0 | 442.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.452.846,34 | 16.0 | 364.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.442.792,38 | 16.0 | 110.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.409.130,53 | 16.0 | 267.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.402.375,29 | 16.0 | 99.0 | 19.Juli2032 | 313.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.392.242,95 | 16.0 | 402.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.352.335,61 | 16.0 | 95.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.268.918,70 | 15.0 | 205.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.093.026,62 | 15.0 | 266.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 5.969.951,77 | 15.0 | 604.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.935.182,15 | 15.0 | 238.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.908.471,11 | 14.0 | 70.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.787.950,39 | 14.0 | 287.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.785.258,62 | 14.0 | 314.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.724.964,16 | 14.0 | 407.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.435.238,76 | 13.0 | 100.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.411.874,70 | 13.0 | 80.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| DMREGR | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.113.698,65 | 13.0 | 185.0 | 31.Dez.2027 | 500.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.915.414,88 | 12.0 | 128.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.500.000,00 | 11.0 | 454.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.967.636,81 | 10.0 | 198.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.775.000,00 | 9.0 | 534.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.434.397,84 | 8.0 | 40.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.348.260,98 | 8.0 | 209.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.628.064,06 | 6.0 | 57.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.380.255,93 | 6.0 | 348.0 | 01.Sept.2030 | 900.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.185.508,50 | 5.0 | 453.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.626.678,19 | 4.0 | 257.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.502.153,69 | 4.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.101.025,61 | 3.0 | 674.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 1.015.424,17 | 2.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 765.523,75 | 2.0 | 356.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | Anleihen | 764.126,36 | 2.0 | 79.0 | 02.Nov.2026 | 125.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 471.883,57 | 1.0 | 181.0 | 15.März2028 | 375.0 |
| SEAGU | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 27.064,72 | 0.0 | 0.0 | 01.Nov.2030 | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 687,15 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 871,74 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | -12.500.668,57 | -31.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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