ETF constituents for EHYD

Below, a list of constituents for EHYD (iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EHYD consists of 414 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov 28, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 28.950.790,47 133.0 10137.0 7.0 nan 385.0
DOUGR DOUGLAS GMBH RegS Unternehmen 13.366.756,39 61.0 9702.0 195.0 08.Apr.2026 600.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 13.087.354,43 60.0 9316.0 294.0 15.Feb.2027 275.0
GRFSM GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU RegS Unternehmen 13.039.831,36 60.0 8690.0 433.0 15.Okt.2028 388.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 12.447.502,85 57.0 9329.0 188.0 31.Dez.2079 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 12.145.652,00 56.0 9000.0 293.0 15.Jan.2032 273.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 11.882.404,92 55.0 9847.0 123.0 31.Dez.2079 438.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 11.487.396,19 53.0 8714.0 407.0 30.Apr.2028 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 11.129.649,72 51.0 10100.0 420.0 20.Feb.2034 618.0
VKFP VALLOUREC SA RegS Unternehmen 11.101.136,36 51.0 10006.0 3.0 30.Jun.2026 850.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 10.770.262,80 50.0 9469.0 386.0 15.Apr.2028 500.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 10.767.318,75 50.0 10388.0 170.0 15.Jun.2026 725.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 10.624.568,34 49.0 9598.0 233.0 29.Mai.2026 300.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 10.605.303,00 49.0 9702.0 144.0 15.Jun.2025 263.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 10.572.168,41 49.0 10273.0 350.0 15.Feb.2028 688.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 10.564.766,54 49.0 9806.0 125.0 18.Mär.2025 300.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 10.290.112,01 47.0 9688.0 501.0 31.Dez.2079 613.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS Unternehmen 10.255.224,68 47.0 8468.0 473.0 31.Dez.2079 250.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 10.045.792,51 46.0 9447.0 236.0 25.Mai.2026 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 9.991.466,10 46.0 9897.0 217.0 23.Mär.2026 400.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 9.938.122,91 46.0 9323.0 239.0 30.Mai.2031 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 9.885.170,49 45.0 9832.0 265.0 15.Sep.2026 393.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 9.869.972,78 45.0 9701.0 136.0 01.Mai.2025 320.0
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 9.785.680,21 45.0 9356.0 228.0 08.Jul.2026 188.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 9.771.805,68 45.0 9406.0 604.0 23.Sep.2030 325.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 9.663.958,99 44.0 9415.0 321.0 16.Mai.2027 288.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 9.657.295,48 44.0 9508.0 153.0 24.Jun.2025 125.0
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Unternehmen 9.604.128,41 44.0 9281.0 240.0 27.Aug.2080 263.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 9.475.022,50 44.0 10132.0 64.0 31.Jul.2025 600.0
ATLIM MUNDYS SPA RegS Unternehmen 9.301.079,01 43.0 8795.0 396.0 12.Feb.2028 188.0
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Unternehmen 9.245.899,55 43.0 8349.0 582.0 27.Aug.2080 300.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 9.213.186,10 42.0 8454.0 483.0 30.Apr.2029 213.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 9.174.569,79 42.0 8718.0 368.0 31.Dez.2079 238.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 9.167.063,38 42.0 9269.0 234.0 30.Apr.2026 163.0
GETFP GETLINK SE RegS Unternehmen 9.096.910,21 42.0 9826.0 149.0 30.Okt.2025 350.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 8.958.828,62 41.0 8282.0 282.0 01.Feb.2027 588.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen 8.740.611,71 40.0 9834.0 99.0 31.Dez.2079 475.0
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 8.739.729,05 40.0 9034.0 345.0 13.Jul.2027 188.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 8.613.380,44 40.0 9330.0 272.0 28.Sep.2026 200.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS Unternehmen 8.585.506,28 39.0 9300.0 206.0 31.Dez.2079 225.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 8.580.369,44 39.0 10274.0 469.0 30.Aug.2084 650.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 8.546.265,32 39.0 9641.0 373.0 11.Feb.2028 375.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 8.529.373,63 39.0 9701.0 119.0 15.Feb.2025 163.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 8.448.076,48 39.0 8425.0 604.0 31.Jan.2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 8.429.427,62 39.0 9644.0 204.0 05.Dez.2030 400.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 8.425.520,57 39.0 9397.0 244.0 31.Dez.2079 388.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 8.401.273,44 39.0 9100.0 326.0 15.Jun.2027 238.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 8.324.203,53 38.0 8733.0 476.0 15.Mär.2029 225.0
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 8.303.490,12 38.0 8936.0 163.0 15.Aug.2025 488.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 8.298.895,67 38.0 9509.0 224.0 12.Apr.2026 225.0
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 8.286.656,99 38.0 9546.0 118.0 18.Feb.2030 263.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 8.181.764,38 38.0 8026.0 814.0 15.Feb.2033 200.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 8.148.094,86 37.0 10065.0 408.0 08.Sep.2029 550.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 8.142.366,30 37.0 10167.0 310.0 14.Jun.2028 600.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 8.024.199,53 37.0 10000.0 356.0 07.Feb.2029 525.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 7.911.225,65 36.0 9531.0 225.0 15.Jun.2026 313.0
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 7.871.450,27 36.0 9616.0 115.0 03.Feb.2025 163.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 7.815.439,26 36.0 9040.0 365.0 15.Nov.2027 225.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 7.810.985,81 36.0 7347.0 378.0 15.Jan.2028 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 7.709.495,70 35.0 9706.0 115.0 24.Mär.2026 263.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 7.705.846,88 35.0 7800.0 544.0 28.Feb.2030 338.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 7.687.563,11 35.0 10006.0 308.0 14.Jun.2027 538.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 7.679.824,91 35.0 9222.0 180.0 02.Okt.2025 200.0
CASTSS CASTELLUM AB RegS Unternehmen 7.610.910,09 35.0 6984.0 278.0 31.Dez.2079 313.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 7.601.015,50 35.0 10144.0 303.0 28.Mai.2027 538.0
ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Unternehmen 7.584.423,71 35.0 9539.0 151.0 17.Jun.2025 138.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 7.579.749,09 35.0 9578.0 172.0 19.Sep.2025 313.0
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 7.491.777,86 34.0 8877.0 414.0 24.Jun.2028 250.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 7.479.269,11 34.0 8833.0 430.0 08.Jun.2028 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 7.468.814,10 34.0 8872.0 368.0 15.Sep.2027 100.0
TITIM TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 7.417.790,19 34.0 10984.0 654.0 24.Jan.2033 775.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 7.409.181,25 34.0 9834.0 180.0 15.Apr.2026 388.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 7.405.715,76 34.0 9710.0 177.0 12.Okt.2025 275.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 7.401.877,37 34.0 9775.0 115.0 11.Feb.2025 288.0
MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen 7.375.326,32 34.0 9825.0 425.0 15.Jun.2030 738.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 7.282.328,07 33.0 9294.0 444.0 12.Okt.2028 338.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 7.277.956,90 33.0 8983.0 367.0 12.Okt.2027 238.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 7.215.646,61 33.0 9389.0 243.0 17.Jun.2026 238.0
SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen 7.179.703,69 33.0 9403.0 0.0 01.Apr.2026 800.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 7.176.493,54 33.0 9190.0 469.0 25.Mär.2029 375.0
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Unternehmen 7.140.695,61 33.0 8424.0 398.0 01.Mär.2028 238.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 7.095.610,06 33.0 10100.0 284.0 18.Jan.2027 488.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 7.070.069,39 33.0 9390.0 194.0 28.Nov.2025 100.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 7.059.514,58 32.0 8763.0 261.0 15.Aug.2026 213.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 7.014.938,37 32.0 6377.0 304.0 31.Dez.2079 425.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 6.955.831,99 32.0 10308.0 456.0 12.Apr.2029 588.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 6.934.735,62 32.0 9430.0 345.0 15.Jun.2028 375.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 6.923.016,98 32.0 8113.0 480.0 31.Dez.2079 238.0
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 6.884.027,79 32.0 8831.0 466.0 21.Okt.2028 163.0
ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen 6.828.078,12 31.0 9923.0 132.0 15.Nov.2025 263.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 6.811.045,36 31.0 10014.0 386.0 14.Sep.2029 750.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 6.798.949,11 31.0 9998.0 599.0 31.Dez.2079 675.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 6.788.859,63 31.0 8663.0 298.0 31.Dez.2079 263.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 6.772.919,77 31.0 8805.0 336.0 05.Sep.2082 213.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 6.742.940,68 31.0 9903.0 307.0 30.Mär.2027 400.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 6.732.839,38 31.0 9157.0 387.0 15.Jun.2028 288.0
INTRUM INTRUM AB MTN RegS Unternehmen 6.723.980,42 31.0 7900.0 245.0 15.Jul.2026 350.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 6.711.397,50 31.0 9018.0 376.0 15.Jan.2028 225.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 6.681.224,28 31.0 8171.0 669.0 15.Jan.2032 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 6.673.006,43 31.0 10210.0 273.0 21.Jan.2028 600.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 6.655.799,61 31.0 10392.0 414.0 31.Dez.2079 713.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 6.638.713,63 31.0 8387.0 642.0 23.Okt.2030 175.0
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 6.589.805,60 30.0 9793.0 120.0 15.Mär.2025 325.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 6.543.274,10 30.0 9184.0 402.0 01.Apr.2028 250.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 6.521.425,59 30.0 9623.0 136.0 25.Apr.2025 188.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG PNC 5.5 MTN RegS Unternehmen 6.509.926,23 30.0 9675.0 106.0 31.Dez.2079 288.0
SPIEFP SPIE SA RegS Unternehmen 6.495.106,31 30.0 9578.0 234.0 18.Jun.2026 263.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 6.443.217,39 30.0 9550.0 151.0 18.Jun.2025 150.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 6.431.636,73 30.0 10577.0 374.0 31.Jul.2028 788.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 6.407.881,95 29.0 9651.0 133.0 15.Apr.2025 275.0
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Unternehmen 6.395.306,88 29.0 9341.0 247.0 15.Aug.2026 375.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 6.350.355,83 29.0 10052.0 383.0 31.Dez.2079 675.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 6.348.756,71 29.0 9674.0 175.0 01.Nov.2025 263.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 6.344.244,45 29.0 9602.0 178.0 30.Sep.2025 300.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 6.328.040,00 29.0 7861.0 180.0 01.Nov.2025 675.0
CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Unternehmen 6.314.160,58 29.0 8303.0 404.0 31.Mai.2028 350.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 6.252.350,53 29.0 9662.0 235.0 25.Mai.2026 363.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 6.225.099,00 29.0 9870.0 124.0 15.Mai.2025 338.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 6.197.551,64 28.0 8833.0 395.0 11.Feb.2028 188.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 6.179.612,10 28.0 9577.0 307.0 26.Mär.2027 288.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 6.166.962,61 28.0 8416.0 451.0 03.Aug.2028 100.0
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 6.152.902,86 28.0 6998.0 350.0 15.Sep.2027 300.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 6.103.669,79 28.0 10507.0 340.0 26.Jan.2029 700.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 6.102.887,46 28.0 7194.0 504.0 15.Okt.2029 425.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 6.083.418,83 28.0 10203.0 263.0 15.Mai.2028 625.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 6.020.011,67 28.0 9352.0 242.0 15.Jul.2026 350.0
SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Unternehmen 5.995.678,56 28.0 9662.0 149.0 18.Jun.2025 213.0
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 5.991.835,49 28.0 9727.0 112.0 24.Jan.2025 200.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 5.934.434,08 27.0 10465.0 270.0 20.Jan.2028 688.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 5.928.526,85 27.0 8701.0 393.0 31.Dez.2079 288.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 5.916.608,87 27.0 9339.0 119.0 15.Feb.2025 213.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 5.912.447,05 27.0 9298.0 373.0 31.Dez.2079 363.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 5.858.946,14 27.0 10046.0 152.0 15.Dez.2025 588.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 5.805.902,28 27.0 8087.0 468.0 15.Jan.2029 288.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 5.768.873,67 27.0 9249.0 315.0 23.Apr.2075 350.0
RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen 5.754.648,35 26.0 8924.0 450.0 15.Dez.2028 213.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 5.735.631,21 26.0 8582.0 486.0 15.Jan.2029 125.0
SESGFP SES SA RegS Unternehmen 5.724.441,03 26.0 8943.0 239.0 31.Dez.2079 288.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 5.722.802,30 26.0 10245.0 276.0 01.Feb.2028 613.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 5.721.883,93 26.0 9424.0 221.0 18.Mär.2026 163.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 5.715.356,22 26.0 10722.0 366.0 01.Dez.2033 988.0
AUTODI PARTS EUROPE SA RegS Unternehmen 5.713.445,28 26.0 10010.0 14.0 16.Jul.2025 650.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 5.704.786,00 26.0 10233.0 357.0 30.Mär.2029 1050.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 5.696.934,26 26.0 10214.0 166.0 22.Sep.2026 800.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 5.696.663,50 26.0 8098.0 792.0 15.Sep.2032 200.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 5.693.431,05 26.0 9640.0 119.0 18.Feb.2025 163.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 5.682.072,00 26.0 8609.0 236.0 27.Nov.2031 525.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 5.650.285,17 26.0 10202.0 330.0 31.Dez.2079 600.0
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Unternehmen 5.625.474,46 26.0 9379.0 212.0 11.Jun.2031 550.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 5.624.266,07 26.0 10341.0 260.0 13.Sep.2026 600.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 5.609.995,20 26.0 9882.0 98.0 14.Jan.2025 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 5.581.241,90 26.0 9623.0 410.0 16.Aug.2033 600.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 5.578.206,66 26.0 9891.0 505.0 15.Feb.2030 563.0
CGGFP CGG SA RegS Unternehmen 5.576.822,71 26.0 9015.0 291.0 01.Apr.2027 775.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 5.575.438,60 26.0 8860.0 295.0 25.Jul.2032 388.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 5.572.534,87 26.0 8766.0 520.0 26.Jun.2029 188.0
ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen 5.565.857,00 26.0 8290.0 490.0 30.Jun.2029 350.0
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 5.557.828,72 26.0 9931.0 373.0 22.Mai.2028 700.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 5.534.472,58 25.0 10349.0 437.0 31.Dez.2079 725.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 5.522.658,79 25.0 10129.0 424.0 05.Okt.2033 675.0
SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Unternehmen 5.511.253,47 25.0 5481.0 569.0 26.Nov.2029 113.0
VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Unternehmen 5.505.949,02 25.0 9802.0 397.0 31.Mai.2028 425.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 5.500.373,29 25.0 10307.0 411.0 03.Jan.2034 800.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 5.487.331,03 25.0 10126.0 350.0 06.Dez.2032 650.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 5.458.357,77 25.0 9987.0 407.0 11.Sep.2029 575.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 5.447.512,67 25.0 10166.0 396.0 15.Mai.2028 500.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 5.424.983,41 25.0 9848.0 314.0 09.Jun.2027 425.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 5.360.663,23 25.0 10501.0 267.0 22.Nov.2027 725.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 5.354.971,76 25.0 9852.0 125.0 01.Jul.2025 388.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 5.346.073,75 25.0 10195.0 376.0 27.Jun.2029 688.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 5.328.112,69 24.0 10176.0 308.0 13.Jul.2028 725.0
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 5.325.416,27 24.0 9602.0 244.0 15.Jul.2026 338.0
TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Unternehmen 5.320.834,14 24.0 9206.0 363.0 01.Mär.2028 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 5.292.813,42 24.0 10061.0 166.0 08.Sep.2026 538.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 5.286.244,76 24.0 9690.0 113.0 28.Jan.2025 175.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 5.273.951,13 24.0 10427.0 226.0 16.Jun.2027 750.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 5.254.291,15 24.0 6816.0 140.0 07.Mai.2025 175.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 5.250.840,61 24.0 10005.0 337.0 26.Sep.2028 550.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 5.246.825,21 24.0 8378.0 344.0 13.Jul.2027 225.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 5.245.008,23 24.0 9586.0 176.0 08.Okt.2026 275.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 5.235.725,00 24.0 9484.0 216.0 15.Mär.2026 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 5.233.797,08 24.0 9790.0 135.0 23.Apr.2025 286.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 5.218.023,49 24.0 8659.0 508.0 19.Sep.2029 400.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 5.217.319,44 24.0 9714.0 195.0 01.Feb.2026 288.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 5.178.002,11 24.0 9150.0 315.0 15.Mär.2027 150.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 5.173.876,94 24.0 9611.0 114.0 31.Dez.2079 263.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 5.168.533,46 24.0 9754.0 125.0 25.Mär.2025 275.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 5.164.172,25 24.0 9732.0 159.0 15.Sep.2025 288.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 5.161.639,81 24.0 8870.0 127.0 24.Mär.2025 333.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 5.146.088,88 24.0 9673.0 99.0 05.Dez.2079 163.0
USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 5.139.534,09 24.0 9597.0 384.0 01.Mär.2028 388.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 5.139.317,51 24.0 9387.0 502.0 14.Jul.2029 350.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 5.098.112,71 23.0 8184.0 481.0 18.Jan.2029 163.0
TKAGR THYSSENKRUPP AG MTN RegS Unternehmen 5.093.194,64 23.0 9798.0 120.0 25.Feb.2025 250.0
MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Unternehmen 5.077.845,44 23.0 9761.0 98.0 01.Dez.2024 250.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen 5.076.183,36 23.0 6340.0 349.0 12.Aug.2027 225.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 5.075.460,00 23.0 9600.0 92.0 31.Dez.2079 200.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 5.070.452,12 23.0 10033.0 225.0 06.Mai.2026 563.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 5.069.664,00 23.0 9359.0 110.0 15.Jan.2025 250.0
DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Unternehmen 5.038.112,62 23.0 9723.0 193.0 15.Mai.2026 363.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 5.012.452,89 23.0 9727.0 354.0 29.Nov.2027 350.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 4.997.405,00 23.0 8669.0 245.0 15.Jul.2026 375.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 4.983.457,50 23.0 9457.0 260.0 15.Okt.2026 300.0
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 4.977.904,08 23.0 9186.0 395.0 31.Mär.2028 313.0
LEVI LEVI STRAUSS & CO Unternehmen 4.969.251,25 23.0 9629.0 253.0 15.Mär.2027 338.0
DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 4.950.387,71 23.0 10508.0 355.0 15.Jul.2031 850.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 4.945.377,31 23.0 10248.0 276.0 15.Sep.2028 575.0
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS Unternehmen 4.943.425,07 23.0 9445.0 115.0 13.Feb.2030 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 4.929.210,27 23.0 9499.0 187.0 30.Nov.2030 363.0
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Unternehmen 4.877.055,62 22.0 9884.0 133.0 15.Feb.2026 425.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 4.872.478,98 22.0 9812.0 114.0 15.Feb.2025 288.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 4.866.333,52 22.0 9830.0 173.0 14.Sep.2030 500.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 4.843.552,22 22.0 9219.0 160.0 23.Jul.2030 275.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 4.824.167,71 22.0 9557.0 202.0 28.Jan.2026 288.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 4.807.840,06 22.0 9914.0 145.0 30.Jul.2025 475.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 4.803.113,66 22.0 9541.0 132.0 03.Apr.2025 100.0
ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Unternehmen 4.802.868,00 22.0 8829.0 393.0 30.Jan.2028 200.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 4.799.671,72 22.0 9154.0 257.0 15.Jul.2026 88.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen 4.773.326,06 22.0 7701.0 626.0 22.Dez.2030 238.0
TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen 4.757.219,90 22.0 6673.0 137.0 02.Mai.2025 388.0
MYTIL MYTILINEOS SA RegS Unternehmen 4.754.928,25 22.0 9425.0 280.0 30.Okt.2026 225.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 4.751.832,43 22.0 10306.0 266.0 15.Nov.2027 725.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 4.749.144,09 22.0 9027.0 411.0 03.Apr.2028 163.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 4.748.161,69 22.0 8454.0 496.0 06.Jul.2029 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 4.742.730,51 22.0 9145.0 204.0 15.Apr.2031 250.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 4.736.197,97 22.0 9353.0 269.0 03.Nov.2027 388.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Unternehmen 4.730.292,00 22.0 10011.0 422.0 28.Nov.2029 588.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 4.724.005,83 22.0 10097.0 395.0 27.Sep.2028 700.0
TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Unternehmen 4.717.091,02 22.0 9455.0 116.0 19.Feb.2030 550.0
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 4.710.483,72 22.0 10351.0 368.0 05.Apr.2028 550.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Unternehmen 4.704.663,39 22.0 9311.0 143.0 18.Aug.2080 187.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Unternehmen 4.700.446,88 22.0 9188.0 405.0 31.Okt.2028 388.0
USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 4.684.937,87 22.0 8956.0 521.0 31.Dez.2079 638.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 4.682.995,86 22.0 10079.0 407.0 31.Jul.2030 725.0
HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen 4.682.776,88 22.0 8880.0 464.0 15.Apr.2029 338.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 4.671.609,11 21.0 9388.0 206.0 17.Jan.2027 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 4.663.582,52 21.0 8601.0 618.0 14.Okt.2030 292.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 4.654.017,12 21.0 8625.0 373.0 31.Dez.2079 200.0
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 4.646.689,24 21.0 8442.0 678.0 19.Apr.2031 175.0
CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen 4.637.408,75 21.0 9499.0 223.0 15.Mai.2026 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Unternehmen 4.632.369,23 21.0 9391.0 419.0 03.Okt.2078 420.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 4.616.334,39 21.0 8992.0 345.0 04.Jul.2027 150.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 4.613.023,02 21.0 9011.0 243.0 31.Dez.2079 163.0
NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Unternehmen 4.564.026,67 21.0 9654.0 217.0 02.Jul.2026 400.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 4.558.439,00 21.0 9863.0 126.0 20.Apr.2025 450.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 4.552.537,50 21.0 9517.0 229.0 15.Jul.2026 375.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 4.551.132,92 21.0 8386.0 1388.0 17.Mär.2055 525.0
BDC BELDEN INC RegS Unternehmen 4.530.668,75 21.0 9414.0 304.0 15.Jul.2027 338.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 4.513.499,16 21.0 8833.0 373.0 04.Okt.2027 113.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 4.509.208,66 21.0 9273.0 329.0 02.Jun.2027 250.0
KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Unternehmen 4.502.509,84 21.0 8992.0 190.0 12.Nov.2025 325.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 4.500.296,43 21.0 7240.0 464.0 13.Okt.2028 150.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 4.497.440,78 21.0 8870.0 299.0 23.Mär.2028 250.0
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 4.495.760,53 21.0 9216.0 363.0 07.Okt.2027 250.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 4.483.191,11 21.0 10454.0 188.0 28.Jan.2027 825.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 4.481.888,38 21.0 8652.0 265.0 02.Sep.2081 138.0
SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Unternehmen 4.450.534,76 20.0 9719.0 209.0 01.Okt.2026 400.0
ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen 4.447.881,50 20.0 9929.0 209.0 15.Nov.2027 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 4.442.591,39 20.0 9583.0 130.0 27.Mär.2025 113.0
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 4.440.171,60 20.0 9745.0 107.0 07.Jan.2025 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 4.437.074,05 20.0 8575.0 272.0 29.Dez.2031 138.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 4.431.571,77 20.0 9288.0 225.0 31.Mär.2027 138.0
ZIGGO ZIGGO BV RegS Unternehmen 4.420.215,02 20.0 8426.0 543.0 15.Jan.2030 288.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 4.417.665,96 20.0 9062.0 255.0 13.Jul.2027 125.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 4.413.667,93 20.0 10582.0 322.0 20.Jan.2033 863.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 4.401.161,82 20.0 9149.0 291.0 06.Jan.2027 288.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 4.384.145,10 20.0 9215.0 234.0 05.Mai.2027 200.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 4.379.403,83 20.0 8720.0 335.0 16.Jun.2028 88.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 4.372.496,07 20.0 9321.0 192.0 31.Dez.2079 250.0
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 4.363.460,12 20.0 8740.0 415.0 01.Jun.2028 225.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 4.344.996,08 20.0 10129.0 383.0 30.Mai.2029 563.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 4.343.051,67 20.0 9631.0 239.0 28.Jul.2026 388.0
JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Unternehmen 4.316.094,56 20.0 9643.0 226.0 01.Okt.2026 363.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 4.269.814,70 20.0 9445.0 127.0 27.Mär.2030 387.0
VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Unternehmen 4.254.000,00 20.0 8370.0 560.0 15.Jul.2030 375.0
CECGR CECONOMY AG RegS Unternehmen 4.205.598,89 19.0 8013.0 248.0 24.Jun.2026 175.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 4.196.812,28 19.0 9936.0 317.0 15.Mai.2028 638.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 4.195.846,17 19.0 8437.0 297.0 09.Mär.2028 175.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 4.179.834,92 19.0 9591.0 157.0 07.Jul.2025 188.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 4.178.349,00 19.0 9530.0 170.0 15.Sep.2025 375.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Unternehmen 4.175.674,48 19.0 9019.0 300.0 14.Mär.2028 225.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 4.166.161,75 19.0 9435.0 349.0 15.Jul.2028 388.0
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 4.164.965,70 19.0 8429.0 346.0 15.Mär.2028 925.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 4.148.245,50 19.0 9820.0 148.0 15.Okt.2025 488.0
RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen 4.120.689,41 19.0 10066.0 422.0 15.Sep.2030 525.0
SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Unternehmen 4.084.349,27 19.0 5576.0 482.0 14.Dez.2028 75.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 4.063.192,00 19.0 7656.0 519.0 01.Sep.2029 300.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 4.005.859,00 18.0 7268.0 448.0 15.Jan.2029 413.0
CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Unternehmen 4.000.516,30 18.0 7122.0 453.0 31.Mai.2029 500.0
IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS Unternehmen 3.989.292,79 18.0 9072.0 316.0 17.Mai.2027 550.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 3.972.154,52 18.0 9706.0 203.0 15.Feb.2026 288.0
VCPLN VICTORIA PLC RegS Unternehmen 3.948.518,17 18.0 7506.0 255.0 24.Aug.2026 363.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 3.935.566,62 18.0 4681.0 566.0 12.Nov.2029 100.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 3.919.065,65 18.0 9431.0 190.0 31.Dez.2079 325.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 3.900.462,67 18.0 8473.0 446.0 01.Sep.2028 200.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 3.898.813,62 18.0 10404.0 195.0 15.Feb.2028 725.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 3.876.580,12 18.0 8228.0 672.0 15.Aug.2031 225.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 3.865.473,49 18.0 8939.0 338.0 31.Dez.2079 288.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 3.844.489,96 18.0 10069.0 310.0 25.Jul.2028 738.0
RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen 3.821.692,06 18.0 8950.0 411.0 15.Jun.2028 213.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 3.800.562,79 17.0 9047.0 290.0 15.Nov.2026 75.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.792.670,85 17.0 9598.0 96.0 19.Nov.2029 188.0
GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Unternehmen 3.779.142,79 17.0 8867.0 424.0 15.Aug.2028 275.0
EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Unternehmen 3.776.368,33 17.0 9544.0 297.0 15.Jul.2027 550.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 3.758.765,59 17.0 10771.0 320.0 06.Dez.2032 1000.0
SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 3.757.585,67 17.0 9562.0 218.0 15.Mai.2026 350.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen 3.733.200,21 17.0 7056.0 265.0 04.Sep.2026 238.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 3.718.046,75 17.0 9894.0 126.0 30.Jan.2026 475.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 3.711.514,76 17.0 8575.0 497.0 15.Jun.2029 238.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 3.681.629,00 17.0 8759.0 261.0 15.Aug.2026 213.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 3.666.107,48 17.0 7402.0 281.0 15.Okt.2026 99.0
UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Unternehmen 3.623.490,56 17.0 8305.0 536.0 01.Dez.2029 250.0
FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen 3.616.058,34 17.0 9450.0 230.0 30.Mai.2026 263.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 3.616.209,18 17.0 8900.0 302.0 31.Dez.2079 250.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 3.612.117,16 17.0 7993.0 700.0 06.Jul.2032 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 3.592.124,36 17.0 9042.0 290.0 19.Jan.2032 338.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen 3.579.825,82 16.0 8474.0 109.0 14.Jan.2025 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 3.567.710,30 16.0 9360.0 200.0 14.Jan.2031 325.0
MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Unternehmen 3.560.947,50 16.0 8618.0 359.0 15.Nov.2027 450.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 3.536.456,49 16.0 10283.0 255.0 20.Sep.2027 638.0
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 3.511.379,36 16.0 10023.0 123.0 21.Mai.2025 588.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 3.506.254,77 16.0 9843.0 128.0 18.Apr.2025 288.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 3.443.518,94 16.0 9991.0 278.0 19.Jan.2027 613.0
UPCB UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen 3.399.751,17 16.0 9056.0 448.0 15.Jun.2029 363.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 3.374.491,34 16.0 9988.0 182.0 09.Dez.2025 663.0
UPCB UPC HOLDING BV RegS Unternehmen 3.369.823,80 15.0 8761.0 471.0 15.Jun.2029 388.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 3.358.759,20 15.0 9967.0 309.0 24.Mai.2027 413.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 3.308.922,05 15.0 3272.0 388.0 14.Jan.2029 500.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 3.307.448,75 15.0 9282.0 393.0 15.Jul.2028 275.0
AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Unternehmen 3.297.296,75 15.0 9341.0 251.0 15.Aug.2026 400.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 3.265.933,88 15.0 9337.0 223.0 15.Apr.2026 288.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 3.226.385,00 15.0 9541.0 274.0 15.Feb.2027 450.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 3.217.105,39 15.0 7779.0 406.0 12.Mär.2028 163.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 3.165.725,27 15.0 8984.0 328.0 20.Apr.2027 100.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 3.094.109,90 14.0 9503.0 231.0 08.Mai.2026 300.0
AMPIM AMPLIFON SPA RegS Unternehmen 3.093.993,92 14.0 8945.0 310.0 13.Feb.2027 113.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 3.087.844,75 14.0 9983.0 414.0 13.Sep.2028 688.0
SHILN SIG PLC RegS Unternehmen 3.070.142,81 14.0 8452.0 268.0 30.Nov.2026 525.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 3.068.016,43 14.0 8984.0 261.0 18.Jan.2032 475.0
BOCHLN BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 3.066.769,22 14.0 9520.0 225.0 23.Okt.2031 663.0
IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Unternehmen 3.060.946,89 14.0 9525.0 182.0 12.Nov.2025 975.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 3.050.104,94 14.0 9822.0 120.0 01.Apr.2025 313.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Unternehmen 3.047.531,10 14.0 10123.0 427.0 09.Nov.2083 713.0
HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Unternehmen 3.038.433,75 14.0 8974.0 399.0 15.Apr.2028 250.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 3.036.468,17 14.0 9835.0 108.0 01.Feb.2025 375.0
ALMSM ALMIRALL SA RegS Unternehmen 3.024.896,00 14.0 9410.0 261.0 30.Sep.2026 213.0
BDC BELDEN INC RegS Unternehmen 2.976.183,00 14.0 9371.0 351.0 15.Mär.2028 388.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 2.968.505,77 14.0 10186.0 89.0 01.Nov.2025 700.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 2.964.635,63 14.0 7268.0 160.0 31.Jul.2025 425.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 2.951.949,08 14.0 9021.0 246.0 24.Jun.2027 250.0
AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Unternehmen 2.943.487,48 14.0 9069.0 327.0 30.Mai.2027 263.0
BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen 2.934.385,01 13.0 6875.0 214.0 02.Jun.2081 287.0
DOBIM DOVALUE SPA RegS Unternehmen 2.919.489,81 13.0 9652.0 155.0 04.Aug.2025 500.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 2.912.750,88 13.0 3820.0 163.0 14.Jan.2026 463.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 2.904.024,08 13.0 7168.0 489.0 15.Jul.2029 400.0
CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Unternehmen 2.861.485,68 13.0 8540.0 270.0 08.Sep.2026 125.0
ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Unternehmen 2.832.584,58 13.0 7062.0 401.0 30.Apr.2028 350.0
DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 2.831.455,07 13.0 8406.0 500.0 15.Jul.2029 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 2.801.699,56 13.0 9595.0 95.0 28.Nov.2029 413.0
DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Unternehmen 2.797.414,20 13.0 8864.0 421.0 15.Jul.2028 225.0
AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS Unternehmen 2.791.967,02 13.0 8203.0 213.0 17.Mai.2081 225.0
SCHPFP SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 2.754.428,54 13.0 8737.0 455.0 15.Nov.2028 225.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Unternehmen 2.734.640,35 13.0 8434.0 296.0 19.Jul.2032 313.0
ADLERR ADLER REAL ESTATE AG RegS Unternehmen 2.717.403,45 12.0 7589.0 228.0 27.Apr.2026 300.0
BDC BELDEN INC RegS Unternehmen 2.714.434,12 12.0 8293.0 636.0 15.Jul.2031 338.0
TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Unternehmen 2.712.916,92 12.0 9769.0 95.0 16.Nov.2024 238.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 2.702.792,75 12.0 8643.0 275.0 25.Feb.2032 388.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 2.695.043,34 12.0 9453.0 113.0 17.Jan.2030 200.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS Unternehmen 2.694.366,56 12.0 8769.0 275.0 17.Mai.2032 400.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Unternehmen 2.687.227,92 12.0 8726.0 472.0 01.Feb.2029 263.0
DOBIM DOVALUE SPA RegS Unternehmen 2.667.501,72 12.0 8708.0 251.0 31.Jul.2026 338.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 2.651.284,64 12.0 10061.0 326.0 11.Sep.2028 650.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 2.645.090,10 12.0 9082.0 246.0 29.Jun.2031 288.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Unternehmen 2.642.751,23 12.0 9427.0 95.0 13.Nov.2029 288.0
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Unternehmen 2.639.861,58 12.0 8834.0 482.0 15.Jul.2029 313.0
PEANSW PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS Unternehmen 2.612.637,50 12.0 7903.0 187.0 15.Nov.2025 438.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 2.597.998,00 12.0 9977.0 60.0 15.Mai.2025 450.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 2.553.338,68 12.0 8271.0 457.0 29.Sep.2028 200.0
SRNSBE SARENS FINANCE COMPANY NV RegS Unternehmen 2.531.097,45 12.0 8775.0 289.0 21.Feb.2027 575.0
DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Unternehmen 2.522.046,96 12.0 9498.0 185.0 01.Nov.2025 263.0
PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Unternehmen 2.510.806,28 12.0 10154.0 418.0 05.Okt.2030 650.0
HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Unternehmen 2.469.220,85 11.0 9468.0 274.0 25.Okt.2026 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Unternehmen 2.349.467,40 11.0 3958.0 76.0 31.Dez.2079 338.0
ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Unternehmen 2.345.750,25 11.0 8352.0 230.0 30.Apr.2026 338.0
CITCON CITYCON OYJ RegS Unternehmen 2.255.400,28 10.0 6992.0 93.0 31.Dez.2079 450.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 2.209.626,33 10.0 9269.0 292.0 28.Jan.2027 363.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 2.170.016,71 10.0 9232.0 198.0 23.Nov.2030 230.0
INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Unternehmen 2.119.894,77 10.0 10065.0 344.0 15.Nov.2028 1000.0
CITCON CITYCON OYJ RegS Unternehmen 1.993.083,66 9.0 5700.0 238.0 31.Dez.2079 363.0
TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.978.944,79 9.0 9667.0 321.0 08.Jul.2027 275.0
SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen 1.966.391,23 9.0 7820.0 0.0 01.Jul.2026 1000.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 1.954.436,64 9.0 5269.0 454.0 07.Nov.2028 250.0
DICGR DIC ASSET AG RegS Unternehmen 1.786.416,98 8.0 4213.0 267.0 22.Sep.2026 225.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 1.774.247,87 8.0 3404.0 283.0 27.Apr.2027 500.0
VCPLN VICTORIA PLC RegS Unternehmen 1.766.306,25 8.0 6483.0 384.0 15.Mär.2028 375.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 1.724.360,00 8.0 3919.0 0.0 05.Aug.2025 325.0
ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen 1.573.336,07 7.0 3725.0 267.0 13.Nov.2026 550.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.363.477,50 6.0 9726.0 91.0 31.Okt.2024 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.013.500,96 5.0 10127.0 439.0 31.Dez.2079 599.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 1.012.330,08 5.0 10119.0 436.0 24.Nov.2028 513.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 977.656,07 4.0 9753.0 86.0 20.Okt.2025 225.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen 839.602,85 4.0 1549.0 235.0 31.Dez.2079 288.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen 816.451,67 4.0 1516.0 178.0 31.Dez.2079 263.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen 784.558,93 4.0 1518.0 110.0 31.Dez.2079 262.0
TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Unternehmen 290.691,00 1.0 9525.0 350.0 15.Jul.2028 450.0
TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Unternehmen 201.140,00 1.0 9892.0 187.0 15.Jan.2026 450.0
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 152.452,88 1.0 9637.0 61.0 15.Jul.2024 313.0
COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Unternehmen 87.119,19 0.0 111.0 0.0 15.Apr.2027 525.0
COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Unternehmen 53.280,00 0.0 111.0 0.0 05.Aug.2026 405.0
COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Unternehmen 44.967,00 0.0 115.0 0.0 15.Jan.2026 663.0
COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Unternehmen 35.224,00 0.0 104.0 0.0 07.Feb.2025 358.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 664,83 0.0 10382.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -5,12 0.0 11531.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -16.206.258,29 -75.0 10000.0 0.0 nan 0.0