Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 162 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.835.374 | 344.0 | 10928.0 | 14.0 | nan | 222.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.146.912 | 139.0 | 10110.0 | 374.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.131.261 | 137.0 | 10925.0 | 207.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.128.425 | 137.0 | 10222.0 | 608.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.108.713 | 134.0 | 10402.0 | 96.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.061.571 | 129.0 | 10245.0 | 590.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.045.602 | 127.0 | 10445.0 | 257.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.040.374 | 126.0 | 10204.0 | 147.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.034.834 | 125.0 | 10284.0 | 504.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.032.374 | 125.0 | 9964.0 | 524.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.006.467 | 122.0 | 10022.0 | 430.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 999.958 | 121.0 | 9693.0 | 748.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 992.723 | 120.0 | 9690.0 | 275.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.673 | 119.0 | 9750.0 | 120.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 910.194 | 110.0 | 10063.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 798.748 | 97.0 | 9842.0 | 414.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 794.623 | 96.0 | 9707.0 | 632.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 789.154 | 96.0 | 8944.0 | 561.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 773.602 | 94.0 | 10219.0 | 631.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 754.298 | 91.0 | 10421.0 | 522.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.551 | 91.0 | 9341.0 | 292.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 739.775 | 90.0 | 10161.0 | 695.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 734.725 | 89.0 | 10093.0 | 444.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 724.573 | 88.0 | 10032.0 | 747.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.435 | 86.0 | 10062.0 | 253.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 711.755 | 86.0 | 10066.0 | 506.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 708.630 | 86.0 | 10082.0 | 501.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 703.726 | 85.0 | 10051.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.154 | 85.0 | 10193.0 | 96.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 693.364 | 84.0 | 9852.0 | 631.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 689.590 | 84.0 | 10061.0 | 438.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.654 | 83.0 | 9774.0 | 97.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 666.065 | 81.0 | 9494.0 | 370.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 660.813 | 80.0 | 9857.0 | 741.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.960 | 80.0 | 9915.0 | 579.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 659.030 | 80.0 | 10123.0 | 509.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 655.628 | 79.0 | 10060.0 | 466.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 655.233 | 79.0 | 10065.0 | 546.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 655.119 | 79.0 | 10004.0 | 573.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 651.309 | 79.0 | 10350.0 | 168.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 650.949 | 79.0 | 10065.0 | 418.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.287 | 79.0 | 9890.0 | 415.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.110 | 78.0 | 9860.0 | 446.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.739 | 78.0 | 9944.0 | 48.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 644.145 | 78.0 | 9907.0 | 449.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 643.466 | 78.0 | 10240.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 643.207 | 78.0 | 10442.0 | 389.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 639.006 | 77.0 | 10157.0 | 940.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 638.240 | 77.0 | 10454.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.193 | 77.0 | 10387.0 | 134.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 623.077 | 76.0 | 9983.0 | 472.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.985 | 75.0 | 10087.0 | 224.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 617.205 | 75.0 | 10524.0 | 345.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 616.485 | 75.0 | 10013.0 | 202.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.500 | 74.0 | 9978.0 | 532.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 609.805 | 74.0 | 10059.0 | 506.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.677 | 74.0 | 9965.0 | 314.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 607.429 | 74.0 | 9874.0 | 466.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 606.647 | 74.0 | 10055.0 | 438.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.830 | 73.0 | 10425.0 | 439.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.811 | 73.0 | 9860.0 | 391.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 605.013 | 73.0 | 9864.0 | 634.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 602.987 | 73.0 | 9823.0 | 913.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 598.928 | 73.0 | 9953.0 | 539.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.323 | 72.0 | 9883.0 | 36.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.860 | 71.0 | 10044.0 | 152.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 581.378 | 70.0 | 10205.0 | 321.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.669 | 70.0 | 8759.0 | 503.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.614 | 70.0 | 9031.0 | 439.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 567.831 | 69.0 | 10079.0 | 440.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 563.069 | 68.0 | 10297.0 | 347.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.857 | 68.0 | 9928.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.376 | 68.0 | 10238.0 | 187.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 556.388 | 67.0 | 10061.0 | 270.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 541.359 | 66.0 | 9970.0 | 529.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.616 | 65.0 | 10369.0 | 183.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 539.223 | 65.0 | 10016.0 | 277.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 536.075 | 65.0 | 9921.0 | 899.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 510.197 | 62.0 | 9907.0 | 535.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 507.678 | 62.0 | 10057.0 | 338.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.727 | 61.0 | 9988.0 | 680.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.295 | 59.0 | 9724.0 | 111.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 487.549 | 59.0 | 9992.0 | 875.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 477.032 | 58.0 | 10415.0 | 153.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 456.242 | 55.0 | 9671.0 | 975.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 447.677 | 54.0 | 10116.0 | 422.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.411 | 53.0 | 9939.0 | 272.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 427.572 | 52.0 | 10034.0 | 683.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.675 | 51.0 | 10228.0 | 432.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.144 | 50.0 | 10055.0 | 110.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 411.872 | 50.0 | 10207.0 | 805.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 407.516 | 49.0 | 9953.0 | 398.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.512 | 49.0 | 9938.0 | 383.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 407.362 | 49.0 | 10154.0 | 776.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.225 | 49.0 | 10056.0 | 478.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 402.379 | 49.0 | 9933.0 | 540.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 402.262 | 49.0 | 10028.0 | 439.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 398.885 | 48.0 | 9878.0 | 431.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.767 | 48.0 | 9839.0 | 517.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 390.991 | 47.0 | 9883.0 | 585.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.616 | 46.0 | 9490.0 | 197.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 377.302 | 46.0 | 8144.0 | 787.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 371.769 | 45.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.765 | 43.0 | 10632.0 | 451.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.416 | 42.0 | 10450.0 | 279.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.539 | 42.0 | 10089.0 | 327.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.593 | 42.0 | 10399.0 | 178.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.922 | 40.0 | 10176.0 | 334.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.517 | 40.0 | 10137.0 | 452.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.960 | 40.0 | 9532.0 | 193.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.178 | 39.0 | 9999.0 | 297.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.334 | 38.0 | 10197.0 | 263.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 314.702 | 38.0 | 10065.0 | 858.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.611 | 38.0 | 10140.0 | 290.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 312.547 | 38.0 | 10325.0 | 532.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 312.179 | 38.0 | 10322.0 | 339.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.950 | 38.0 | 9788.0 | 614.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 309.045 | 37.0 | 10000.0 | 543.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 308.632 | 37.0 | 10227.0 | 1268.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.574 | 37.0 | 10197.0 | 998.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 304.825 | 37.0 | 10072.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.347 | 37.0 | 9897.0 | 535.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 303.113 | 37.0 | 10046.0 | 769.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.311 | 37.0 | 9859.0 | 484.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.378 | 36.0 | 8618.0 | 488.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 298.358 | 36.0 | 10160.0 | 526.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 297.778 | 36.0 | 9890.0 | 1311.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.530 | 36.0 | 10134.0 | 321.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.613 | 36.0 | 10105.0 | 167.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 290.791 | 35.0 | 9642.0 | 262.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.349 | 35.0 | 9656.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.822 | 35.0 | 10136.0 | 522.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.505 | 34.0 | 9998.0 | 461.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 282.625 | 34.0 | 10004.0 | 480.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.275 | 34.0 | 10139.0 | 277.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 276.122 | 33.0 | 10096.0 | 359.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.885 | 33.0 | 10008.0 | 529.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 262.831 | 32.0 | 9854.0 | 666.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.977 | 31.0 | 10278.0 | 188.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.956 | 30.0 | 10164.0 | 101.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.787 | 29.0 | 9600.0 | 273.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.362 | 28.0 | 10250.0 | 500.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.699 | 28.0 | 9530.0 | 361.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.374 | 27.0 | 9868.0 | 432.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.416 | 27.0 | 9402.0 | 280.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.524 | 25.0 | 10066.0 | 103.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.452 | 25.0 | 10037.0 | 505.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 203.381 | 25.0 | 10097.0 | 590.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 134.726 | 16.0 | 5292.0 | 1945.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 109.545 | 13.0 | 5343.0 | 1790.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 102.546 | 12.0 | 5053.0 | 2012.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 102.138 | 12.0 | 9944.0 | 376.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.231 | 12.0 | 10086.0 | 811.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 85.234 | 10.0 | 6734.0 | 1317.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 62.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 222.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.766 | 1.0 | 6725.0 | 1357.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.331 | 1.0 | 8616.0 | 624.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.341 | 0.0 | 8253.0 | 751.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11144.0 | 1940.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12741.0 | 816.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11540.0 | 455.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10596.0 | 193.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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