Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.240.377 | 151.0 | 10142.0 | 483.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.147.169 | 139.0 | 10107.0 | 373.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.611 | 137.0 | 10929.0 | 206.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.109.185 | 135.0 | 10399.0 | 96.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.046.679 | 127.0 | 10450.0 | 256.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.034.001 | 125.0 | 10270.0 | 503.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.023.190 | 124.0 | 10191.0 | 606.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 994.112 | 121.0 | 9940.0 | 542.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 982.360 | 119.0 | 9756.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 959.504 | 116.0 | 10931.0 | 13.0 | nan | 221.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 947.400 | 115.0 | 10317.0 | 150.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 925.430 | 112.0 | 10017.0 | 201.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 923.391 | 112.0 | 10159.0 | 422.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 914.068 | 111.0 | 10101.0 | 441.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 895.894 | 109.0 | 9714.0 | 274.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 847.260 | 103.0 | 10475.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 836.835 | 102.0 | 10093.0 | 411.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 830.034 | 101.0 | 10019.0 | 277.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 828.702 | 101.0 | 10059.0 | 269.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 826.683 | 100.0 | 10047.0 | 437.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 822.328 | 100.0 | 10005.0 | 427.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | SANTANDER BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 812.721 | 99.0 | 9901.0 | 384.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 798.448 | 97.0 | 9835.0 | 413.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 795.459 | 97.0 | 9799.0 | 412.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 792.124 | 96.0 | 9672.0 | 631.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 790.922 | 96.0 | 8962.0 | 560.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 770.794 | 94.0 | 10177.0 | 630.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 753.466 | 91.0 | 10404.0 | 521.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 751.457 | 91.0 | 9351.0 | 291.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 737.983 | 90.0 | 10130.0 | 694.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 733.008 | 89.0 | 10065.0 | 444.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 721.884 | 88.0 | 9989.0 | 745.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.709 | 86.0 | 10062.0 | 250.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 711.062 | 86.0 | 10052.0 | 505.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 704.958 | 86.0 | 10063.0 | 192.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 702.892 | 85.0 | 9994.0 | 500.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.700 | 85.0 | 10196.0 | 95.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 691.752 | 84.0 | 9824.0 | 630.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.170 | 84.0 | 9780.0 | 95.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 666.443 | 81.0 | 9497.0 | 369.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 659.495 | 80.0 | 10126.0 | 508.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 658.925 | 80.0 | 9895.0 | 578.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 657.814 | 80.0 | 9808.0 | 740.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 654.063 | 79.0 | 10033.0 | 465.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 653.827 | 79.0 | 10039.0 | 545.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 653.783 | 79.0 | 9979.0 | 571.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 651.647 | 79.0 | 10350.0 | 167.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 649.049 | 79.0 | 9898.0 | 413.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.360 | 78.0 | 9951.0 | 47.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.016 | 78.0 | 9855.0 | 445.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.907 | 78.0 | 9899.0 | 449.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 643.877 | 78.0 | 10242.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 643.005 | 78.0 | 10433.0 | 386.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.578 | 77.0 | 10387.0 | 133.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 634.987 | 77.0 | 10089.0 | 937.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 621.659 | 75.0 | 9956.0 | 471.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.334 | 75.0 | 10089.0 | 223.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 616.741 | 75.0 | 10510.0 | 345.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 612.059 | 74.0 | 9951.0 | 531.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.378 | 74.0 | 9956.0 | 313.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 609.194 | 74.0 | 10045.0 | 505.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 606.878 | 74.0 | 9861.0 | 465.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.700 | 74.0 | 9871.0 | 390.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 604.868 | 73.0 | 10403.0 | 438.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 603.594 | 73.0 | 9836.0 | 633.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 599.078 | 73.0 | 9755.0 | 911.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 597.820 | 73.0 | 9931.0 | 537.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.645 | 72.0 | 9887.0 | 35.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.678 | 71.0 | 10054.0 | 151.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 580.917 | 71.0 | 10193.0 | 320.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 575.025 | 70.0 | 8764.0 | 501.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 573.950 | 70.0 | 9020.0 | 438.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 567.584 | 69.0 | 10070.0 | 439.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.553 | 68.0 | 9920.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 558.103 | 68.0 | 10247.0 | 187.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 541.099 | 66.0 | 10287.0 | 360.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 540.136 | 66.0 | 9943.0 | 528.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.109 | 66.0 | 10373.0 | 182.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 539.044 | 65.0 | 10009.0 | 276.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 533.573 | 65.0 | 9871.0 | 897.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 509.198 | 62.0 | 9883.0 | 534.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 507.407 | 62.0 | 10047.0 | 337.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 503.020 | 61.0 | 9930.0 | 375.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 498.298 | 60.0 | 9935.0 | 679.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.733 | 59.0 | 9732.0 | 110.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 485.260 | 59.0 | 9941.0 | 873.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 484.844 | 59.0 | 9644.0 | 261.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 453.041 | 55.0 | 9598.0 | 973.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 446.803 | 54.0 | 10091.0 | 421.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.581 | 53.0 | 9940.0 | 271.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 425.685 | 52.0 | 9985.0 | 681.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.549 | 51.0 | 10220.0 | 431.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 417.297 | 51.0 | 10076.0 | 530.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.478 | 50.0 | 10059.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 415.287 | 50.0 | 10068.0 | 102.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 407.602 | 49.0 | 9951.0 | 397.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.351 | 49.0 | 9930.0 | 382.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 406.273 | 49.0 | 10153.0 | 810.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 405.138 | 49.0 | 10093.0 | 774.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 404.661 | 49.0 | 10071.0 | 439.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.572 | 49.0 | 10035.0 | 477.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 401.725 | 49.0 | 9912.0 | 538.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 398.378 | 48.0 | 9861.0 | 430.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 394.862 | 48.0 | 9862.0 | 516.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 390.134 | 47.0 | 9857.0 | 584.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.796 | 46.0 | 9495.0 | 196.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 376.229 | 46.0 | 8120.0 | 786.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.046 | 42.0 | 10604.0 | 450.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.592 | 42.0 | 10450.0 | 275.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.591 | 42.0 | 10086.0 | 326.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.977 | 42.0 | 10405.0 | 177.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.271 | 40.0 | 10155.0 | 451.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.479 | 39.0 | 10005.0 | 296.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.621 | 39.0 | 10201.0 | 262.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.673 | 38.0 | 10137.0 | 289.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.423 | 38.0 | 10018.0 | 856.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 312.118 | 38.0 | 10315.0 | 338.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 311.988 | 38.0 | 10302.0 | 531.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 308.294 | 37.0 | 9971.0 | 541.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.081 | 37.0 | 10171.0 | 1264.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 305.328 | 37.0 | 10084.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 303.760 | 37.0 | 9874.0 | 534.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.907 | 37.0 | 10001.0 | 767.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.212 | 36.0 | 8612.0 | 487.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 297.780 | 36.0 | 10136.0 | 525.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.533 | 36.0 | 10130.0 | 320.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 294.894 | 36.0 | 9789.0 | 1306.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.324 | 36.0 | 9740.0 | 128.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.951 | 36.0 | 10113.0 | 167.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.583 | 35.0 | 9662.0 | 173.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.141 | 35.0 | 10107.0 | 522.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.032 | 34.0 | 9977.0 | 460.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.824 | 34.0 | 9972.0 | 479.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.362 | 34.0 | 10138.0 | 274.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 276.231 | 34.0 | 10095.0 | 358.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 274.847 | 33.0 | 9967.0 | 528.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 261.932 | 32.0 | 9816.0 | 665.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 251.108 | 30.0 | 10165.0 | 101.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.910 | 29.0 | 9603.0 | 273.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.000 | 28.0 | 10230.0 | 499.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.750 | 28.0 | 9530.0 | 360.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 223.347 | 27.0 | 9907.0 | 431.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.580 | 27.0 | 9408.0 | 279.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 213.324 | 26.0 | 10288.0 | 589.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.520 | 25.0 | 10374.0 | 235.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.441 | 25.0 | 10032.0 | 503.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.963 | 25.0 | 10072.0 | 589.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.558 | 19.0 | 10204.0 | 155.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.846 | 19.0 | 10094.0 | 431.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 108.037 | 13.0 | 5266.0 | 1781.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.941 | 12.0 | 10052.0 | 809.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.684 | 12.0 | 4959.0 | 2004.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 95.986 | 12.0 | 9559.0 | 259.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.587 | 10.0 | 6681.0 | 1315.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 83.724 | 10.0 | 8319.0 | 1024.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 64.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 61.359 | 7.0 | 5213.0 | 1938.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.660 | 1.0 | 6658.0 | 1354.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.325 | 1.0 | 8601.0 | 623.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.300 | 0.0 | 8249.0 | 759.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10942.0 | 1945.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11513.0 | 454.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12666.0 | 814.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10596.0 | 192.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -321.312 | -39.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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