Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date März 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 727.003,25 | 112.0 | 9995.0 | 437.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 713.163,67 | 110.0 | 9914.0 | 661.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 707.932,09 | 109.0 | 10108.0 | 281.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.529,04 | 108.0 | 9876.0 | 112.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 696.105,57 | 107.0 | 9932.0 | 911.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.546,26 | 107.0 | 10286.0 | 127.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 693.547,27 | 107.0 | 10857.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 683.375,87 | 105.0 | 9736.0 | 127.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 674.211,99 | 104.0 | 9868.0 | 426.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 665.482,96 | 102.0 | 6655.0 | 1346.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| GXOLGS | GXO LOGISTICS CAPITAL BV | Unternehmen | 661.144,04 | 102.0 | 9970.0 | 429.0 | 24.Nov.2030 | 375.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 658.118,06 | 101.0 | 9887.0 | 465.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 655.594,35 | 101.0 | 9938.0 | 76.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 649.193,68 | 100.0 | 9842.0 | 613.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 647.051,66 | 100.0 | 9997.0 | 603.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 646.016,05 | 99.0 | 10422.0 | 198.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 634.840,16 | 98.0 | 10035.0 | 541.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 633.095,03 | 97.0 | 10189.0 | 783.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.502,95 | 97.0 | 10073.0 | 128.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 630.971,49 | 97.0 | 10491.0 | 165.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 619.987,98 | 95.0 | 9970.0 | 871.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.576,01 | 95.0 | 10000.0 | 502.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 617.523,77 | 95.0 | 10112.0 | 405.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.354,42 | 95.0 | 10137.0 | 254.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 615.996,74 | 95.0 | 9916.0 | 514.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.744,87 | 95.0 | 10610.0 | 376.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 613.515,09 | 94.0 | 8860.0 | 579.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 612.692,86 | 94.0 | 10056.0 | 231.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 612.109,70 | 94.0 | 9946.0 | 551.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 607.996,48 | 94.0 | 9964.0 | 676.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.992,04 | 93.0 | 10001.0 | 344.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 600.689,34 | 92.0 | 10467.0 | 469.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 600.397,70 | 92.0 | 9860.0 | 496.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 599.386,66 | 92.0 | 9910.0 | 89.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.083,54 | 92.0 | 10065.0 | 175.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.729,52 | 92.0 | 9847.0 | 119.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 596.650,15 | 92.0 | 9914.0 | 472.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 595.198,69 | 92.0 | 9896.0 | 608.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.055,40 | 91.0 | 9870.0 | 68.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.747,48 | 91.0 | 9868.0 | 66.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 584.449,28 | 90.0 | 10131.0 | 455.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.504,67 | 90.0 | 10217.0 | 66.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.233,36 | 89.0 | 10264.0 | 83.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.690,47 | 89.0 | 10257.0 | 351.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.373,10 | 88.0 | 10202.0 | 101.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 572.426,89 | 88.0 | 9943.0 | 187.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.008,01 | 88.0 | 9007.0 | 469.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 569.867,70 | 88.0 | 8720.0 | 533.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 560.291,86 | 86.0 | 10369.0 | 377.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 558.951,15 | 86.0 | 10033.0 | 540.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 556.117,67 | 86.0 | 10355.0 | 218.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 553.756,52 | 85.0 | 10052.0 | 298.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 539.327,95 | 83.0 | 9277.0 | 401.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 533.455,61 | 82.0 | 9419.0 | 316.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 531.132,26 | 82.0 | 10404.0 | 552.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.354,22 | 81.0 | 10299.0 | 64.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 525.803,98 | 81.0 | 10054.0 | 365.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 523.825,83 | 81.0 | 10105.0 | 516.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 522.455,66 | 80.0 | 10109.0 | 356.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 521.636,56 | 80.0 | 9912.0 | 614.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 488.783,40 | 75.0 | 10194.0 | 297.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 470.314,03 | 72.0 | 9889.0 | 455.0 | 31.Dez.2079 | 379.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 447.159,57 | 69.0 | 9962.0 | 294.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 432.608,42 | 67.0 | 5200.0 | 1968.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.499,63 | 64.0 | 10231.0 | 462.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 412.554,75 | 64.0 | 10028.0 | 121.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.775,49 | 62.0 | 9953.0 | 429.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.703,98 | 62.0 | 9793.0 | 528.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 400.548,17 | 62.0 | 8801.0 | 496.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 397.872,84 | 61.0 | 9927.0 | 568.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.761,48 | 60.0 | 9907.0 | 615.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 372.142,04 | 57.0 | 9895.0 | 454.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.991,44 | 57.0 | 9328.0 | 322.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 359.230,35 | 55.0 | 10126.0 | 431.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.902,40 | 55.0 | 10492.0 | 199.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.530,62 | 54.0 | 10710.0 | 481.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.824,84 | 53.0 | 10550.0 | 309.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.189,15 | 53.0 | 10129.0 | 357.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 341.861,62 | 53.0 | 10578.0 | 194.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.488,78 | 51.0 | 9495.0 | 221.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.674,02 | 51.0 | 10210.0 | 365.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 324.988,28 | 50.0 | 10304.0 | 155.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 324.459,34 | 50.0 | 10310.0 | 661.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.754,50 | 50.0 | 10410.0 | 542.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 322.831,23 | 50.0 | 10383.0 | 355.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 319.300,22 | 49.0 | 9609.0 | 185.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 318.939,94 | 49.0 | 9792.0 | 624.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 318.479,29 | 49.0 | 10183.0 | 680.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 317.305,47 | 49.0 | 10022.0 | 327.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.625,23 | 48.0 | 10239.0 | 294.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.306,42 | 48.0 | 10156.0 | 320.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.875,92 | 47.0 | 9949.0 | 877.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.883,99 | 47.0 | 10184.0 | 537.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.684,64 | 47.0 | 10033.0 | 573.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 304.886,96 | 47.0 | 9350.0 | 380.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 303.252,03 | 47.0 | 9794.0 | 1283.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 303.084,15 | 47.0 | 9833.0 | 537.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 302.052,10 | 47.0 | 10144.0 | 190.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.684,88 | 46.0 | 9892.0 | 514.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 298.971,69 | 46.0 | 9916.0 | 446.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 298.547,49 | 46.0 | 10390.0 | 329.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.151,77 | 46.0 | 10091.0 | 140.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.631,31 | 46.0 | 10132.0 | 533.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.392,68 | 45.0 | 8521.0 | 518.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.382,02 | 45.0 | 10170.0 | 352.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 294.166,78 | 45.0 | 8675.0 | 483.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 292.302,21 | 45.0 | 9643.0 | 201.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 292.077,25 | 45.0 | 9470.0 | 539.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 288.337,77 | 44.0 | 10221.0 | 169.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 285.777,77 | 44.0 | 10025.0 | 674.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.522,36 | 44.0 | 9852.0 | 90.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.426,32 | 44.0 | 10123.0 | 375.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 283.700,12 | 44.0 | 8812.0 | 548.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.008,56 | 43.0 | 10018.0 | 492.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 281.692,24 | 43.0 | 9995.0 | 276.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.734,76 | 43.0 | 10039.0 | 510.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 277.449,18 | 43.0 | 10080.0 | 522.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.612,79 | 42.0 | 10190.0 | 308.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 268.205,11 | 41.0 | 10738.0 | 252.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.269,51 | 41.0 | 10043.0 | 322.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 262.641,32 | 40.0 | 8229.0 | 682.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 261.146,62 | 40.0 | 10057.0 | 276.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 259.969,75 | 40.0 | 8225.0 | 676.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.205,84 | 40.0 | 9780.0 | 92.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.682,10 | 39.0 | 10365.0 | 218.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.747,92 | 39.0 | 10538.0 | 184.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.452,63 | 39.0 | 8775.0 | 514.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.442,80 | 38.0 | 10237.0 | 131.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 248.801,92 | 38.0 | 4932.0 | 2033.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 246.914,29 | 38.0 | 9868.0 | 684.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 245.512,53 | 38.0 | 9660.0 | 604.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.810,88 | 37.0 | 10307.0 | 178.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 241.686,12 | 37.0 | 9795.0 | 1574.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.541,26 | 37.0 | 10281.0 | 509.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.658,88 | 37.0 | 9595.0 | 298.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.903,18 | 36.0 | 9527.0 | 384.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 234.027,00 | 36.0 | 9986.0 | 284.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 233.985,51 | 36.0 | 10173.0 | 182.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 225.161,97 | 35.0 | 9876.0 | 452.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 224.076,55 | 35.0 | 10439.0 | 452.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 221.073,59 | 34.0 | 9395.0 | 306.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.990,27 | 33.0 | 10545.0 | 315.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.385,17 | 32.0 | 10302.0 | 431.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 206.830,53 | 32.0 | 10076.0 | 887.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 204.736,45 | 32.0 | 10063.0 | 1180.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.169,43 | 31.0 | 10004.0 | 416.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 200.425,60 | 31.0 | 10021.0 | 1290.0 | 11.März2046 | 474.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 200.278,77 | 31.0 | 10000.0 | 535.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 199.055,86 | 31.0 | 9913.0 | 775.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 197.062,10 | 30.0 | 9719.0 | 578.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 195.580,51 | 30.0 | 9773.0 | 616.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.176,69 | 30.0 | 9627.0 | 1309.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 193.444,68 | 30.0 | 9666.0 | 906.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 150.402,33 | 23.0 | 10027.0 | 375.0 | 11.März2030 | 323.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 139.815,28 | 22.0 | 8254.0 | 781.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 123.474,39 | 19.0 | 7746.0 | 1143.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.798,76 | 16.0 | 10093.0 | 732.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 102.350,41 | 16.0 | 9955.0 | 540.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.536,94 | 16.0 | 9909.0 | 548.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.193,81 | 16.0 | 9933.0 | 786.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.275,97 | 15.0 | 6621.0 | 1367.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.391,47 | 15.0 | 9786.0 | 192.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.323,63 | 4.0 | 8570.0 | 654.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 19.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 13,31 | 0.0 | 11554.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11076.0 | 1967.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11680.0 | 483.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10650.0 | 199.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12725.0 | 804.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -86.832,76 | -13.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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