Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 859.360,29 | 131.0 | 10852.0 | 13.0 | nan | 194.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 739.547,53 | 113.0 | 10239.0 | 441.0 | 19.Mai2036 | 419.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 738.576,08 | 113.0 | 10168.0 | 440.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 738.208,44 | 113.0 | 10185.0 | 275.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 718.378,04 | 110.0 | 9998.0 | 665.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 706.658,05 | 108.0 | 10095.0 | 917.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 700.047,61 | 107.0 | 9888.0 | 115.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 696.615,94 | 106.0 | 10312.0 | 130.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 688.342,03 | 105.0 | 6786.0 | 1332.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 685.652,11 | 105.0 | 9771.0 | 130.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 675.066,29 | 103.0 | 9893.0 | 430.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| GXOLGS | GXO LOGISTICS CAPITAL BV | Unternehmen | 666.679,74 | 102.0 | 10061.0 | 432.0 | 24.Nov.2030 | 375.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 666.097,19 | 102.0 | 10018.0 | 468.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 658.930,54 | 101.0 | 9998.0 | 617.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 656.070,28 | 100.0 | 9953.0 | 79.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 653.836,56 | 100.0 | 10114.0 | 607.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.966,59 | 99.0 | 10470.0 | 199.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 643.179,66 | 98.0 | 10181.0 | 545.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 633.774,74 | 97.0 | 10556.0 | 168.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.329,93 | 97.0 | 10080.0 | 131.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 627.464,69 | 96.0 | 10106.0 | 876.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 625.359,13 | 95.0 | 10084.0 | 517.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 624.499,62 | 95.0 | 10242.0 | 407.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 624.460,95 | 95.0 | 10123.0 | 505.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 623.577,93 | 95.0 | 9012.0 | 583.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 620.457,35 | 95.0 | 10187.0 | 681.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.220,53 | 95.0 | 10195.0 | 257.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 619.430,65 | 95.0 | 10726.0 | 377.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 617.816,83 | 94.0 | 10051.0 | 555.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 615.756,87 | 94.0 | 10118.0 | 232.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 610.727,49 | 93.0 | 10089.0 | 348.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 608.276,02 | 93.0 | 10001.0 | 500.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 606.419,36 | 93.0 | 10582.0 | 472.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 604.331,95 | 92.0 | 10061.0 | 613.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 602.634,31 | 92.0 | 10023.0 | 476.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 600.629,76 | 92.0 | 10226.0 | 98.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 600.471,09 | 92.0 | 10101.0 | 179.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 599.898,60 | 92.0 | 9923.0 | 92.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 597.279,93 | 91.0 | 9860.0 | 122.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.097,61 | 91.0 | 9890.0 | 71.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.617,26 | 90.0 | 9870.0 | 69.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 590.338,72 | 90.0 | 10247.0 | 458.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 583.606,06 | 89.0 | 10374.0 | 351.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.496,43 | 89.0 | 10234.0 | 69.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.557,53 | 89.0 | 10288.0 | 87.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 577.264,52 | 88.0 | 8837.0 | 537.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 576.376,32 | 88.0 | 9094.0 | 473.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 574.872,97 | 88.0 | 9995.0 | 188.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 564.916,43 | 86.0 | 10155.0 | 544.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 564.811,02 | 86.0 | 10468.0 | 378.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 558.214,23 | 85.0 | 10409.0 | 222.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 557.328,77 | 85.0 | 10129.0 | 301.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 544.560,96 | 83.0 | 9374.0 | 404.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 537.876,74 | 82.0 | 9502.0 | 320.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 536.017,99 | 82.0 | 10516.0 | 556.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 529.833,02 | 81.0 | 10237.0 | 520.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 529.389,14 | 81.0 | 10134.0 | 367.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 528.961,18 | 81.0 | 10061.0 | 618.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.532,43 | 80.0 | 10324.0 | 67.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 526.280,94 | 80.0 | 10196.0 | 358.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 491.479,23 | 75.0 | 10263.0 | 301.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 475.569,13 | 73.0 | 10011.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 379.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 450.544,19 | 69.0 | 10048.0 | 298.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 441.726,34 | 67.0 | 5314.0 | 1976.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.490,21 | 64.0 | 10344.0 | 466.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.175,05 | 63.0 | 10051.0 | 124.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 407.760,91 | 62.0 | 9931.0 | 532.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 406.754,28 | 62.0 | 8941.0 | 500.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.522,20 | 62.0 | 10058.0 | 432.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 402.724,35 | 61.0 | 10058.0 | 572.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 391.966,44 | 60.0 | 10025.0 | 619.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 376.410,72 | 57.0 | 10018.0 | 457.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 372.445,47 | 57.0 | 9420.0 | 326.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 360.066,07 | 55.0 | 10162.0 | 434.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 359.456,06 | 55.0 | 10556.0 | 201.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 352.276,05 | 54.0 | 10842.0 | 483.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.148,47 | 53.0 | 10606.0 | 309.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.808,10 | 53.0 | 10218.0 | 361.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 342.495,72 | 52.0 | 10618.0 | 197.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.937,90 | 51.0 | 10356.0 | 368.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 332.175,71 | 51.0 | 9575.0 | 225.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 328.572,53 | 50.0 | 10455.0 | 665.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 326.973,46 | 50.0 | 10529.0 | 546.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 326.031,79 | 50.0 | 10352.0 | 159.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 325.680,63 | 50.0 | 10491.0 | 356.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 323.029,10 | 49.0 | 9930.0 | 629.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.423,55 | 49.0 | 10322.0 | 684.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.505,84 | 49.0 | 9647.0 | 189.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.469,56 | 49.0 | 10135.0 | 331.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.397,89 | 48.0 | 10312.0 | 297.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.552,40 | 48.0 | 10243.0 | 324.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 313.269,32 | 48.0 | 10141.0 | 882.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 310.560,60 | 47.0 | 10173.0 | 576.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 309.431,33 | 47.0 | 10283.0 | 541.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 308.554,97 | 47.0 | 9983.0 | 1292.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 308.240,34 | 47.0 | 9459.0 | 384.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 306.051,68 | 47.0 | 9941.0 | 541.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 303.219,04 | 46.0 | 10196.0 | 194.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 302.199,44 | 46.0 | 9984.0 | 518.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 302.037,56 | 46.0 | 10030.0 | 449.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 300.900,16 | 46.0 | 10486.0 | 330.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 300.543,30 | 46.0 | 8673.0 | 522.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 299.688,96 | 46.0 | 10252.0 | 536.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.875,53 | 46.0 | 10126.0 | 140.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.806,37 | 45.0 | 10265.0 | 355.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 297.709,77 | 45.0 | 9666.0 | 543.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 297.319,55 | 45.0 | 8769.0 | 487.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 293.052,30 | 45.0 | 9671.0 | 205.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 289.159,52 | 44.0 | 10264.0 | 169.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 288.129,08 | 44.0 | 10123.0 | 679.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 287.137,70 | 44.0 | 8922.0 | 553.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 286.403,96 | 44.0 | 10207.0 | 379.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 285.919,67 | 44.0 | 10170.0 | 495.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 285.016,79 | 43.0 | 9876.0 | 93.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 283.686,11 | 43.0 | 10155.0 | 513.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 283.426,20 | 43.0 | 10068.0 | 279.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 280.983,12 | 43.0 | 10220.0 | 526.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.531,79 | 42.0 | 10274.0 | 309.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 269.373,33 | 41.0 | 10804.0 | 253.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 268.635,30 | 41.0 | 10143.0 | 324.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 267.512,66 | 41.0 | 8387.0 | 687.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 263.818,14 | 40.0 | 8351.0 | 680.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 262.737,06 | 40.0 | 10128.0 | 279.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.327,09 | 39.0 | 9785.0 | 95.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.673,85 | 39.0 | 10420.0 | 222.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.331,89 | 39.0 | 10580.0 | 188.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 254.227,22 | 39.0 | 5043.0 | 2042.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 253.217,89 | 39.0 | 8875.0 | 518.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 249.950,58 | 38.0 | 10002.0 | 689.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.855,16 | 38.0 | 10267.0 | 134.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 248.664,87 | 38.0 | 9798.0 | 608.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 245.414,06 | 37.0 | 9963.0 | 1583.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 243.902,29 | 37.0 | 10398.0 | 513.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 242.364,07 | 37.0 | 10344.0 | 181.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 242.234,43 | 37.0 | 9664.0 | 302.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 236.757,21 | 36.0 | 9610.0 | 387.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 235.250,11 | 36.0 | 10048.0 | 288.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 235.033,66 | 36.0 | 10230.0 | 186.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.874,88 | 35.0 | 9964.0 | 456.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 226.028,49 | 34.0 | 10549.0 | 456.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 222.167,01 | 34.0 | 9445.0 | 311.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 217.088,63 | 33.0 | 10615.0 | 316.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 210.296,44 | 32.0 | 10262.0 | 893.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 209.374,90 | 32.0 | 10305.0 | 1188.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.317,12 | 32.0 | 10411.0 | 432.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 205.467,55 | 31.0 | 9928.0 | 599.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.549,03 | 31.0 | 10082.0 | 417.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 203.125,95 | 31.0 | 9810.0 | 880.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.783,33 | 31.0 | 10137.0 | 539.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 201.938,52 | 31.0 | 10071.0 | 780.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 199.470,63 | 30.0 | 9851.0 | 582.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 199.051,16 | 30.0 | 9833.0 | 1318.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 171.437,01 | 26.0 | 9661.0 | 1781.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 141.629,61 | 22.0 | 8365.0 | 785.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 124.691,69 | 19.0 | 7829.0 | 1148.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 107.210,82 | 16.0 | 10245.0 | 737.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 103.456,46 | 16.0 | 10076.0 | 543.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.837,47 | 16.0 | 10049.0 | 552.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.220,70 | 16.0 | 10046.0 | 790.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.886,45 | 16.0 | 6731.0 | 1372.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.768,42 | 15.0 | 9829.0 | 196.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 36.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.745,84 | 4.0 | 8702.0 | 658.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11386.0 | 1937.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11746.0 | 440.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10703.0 | 177.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13023.0 | 803.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -239.569,03 | -37.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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