Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 160 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 01, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.018.313,86 | 255.0 | 9870.0 | 292.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.134.410,88 | 143.0 | 10818.0 | 189.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.484,07 | 132.0 | 10329.0 | 240.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.025.825,12 | 130.0 | 10105.0 | 487.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 984.595,29 | 124.0 | 9786.0 | 525.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 915.359,50 | 116.0 | 9998.0 | 407.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 894.925,14 | 113.0 | 9928.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 858.985,43 | 108.0 | 9486.0 | 242.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 841.113,18 | 106.0 | 9999.0 | 467.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 828.570,40 | 105.0 | 9930.0 | 396.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 826.271,19 | 104.0 | 9915.0 | 260.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 826.038,10 | 104.0 | 9966.0 | 252.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 819.649,60 | 103.0 | 9934.0 | 414.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 817.570,53 | 103.0 | 9870.0 | 411.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 815.498,02 | 103.0 | 9665.0 | 605.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 809.533,24 | 102.0 | 9805.0 | 368.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 802.942,52 | 101.0 | 9644.0 | 492.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 802.763,89 | 101.0 | 9918.0 | 427.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 801.255,62 | 101.0 | 9910.0 | 423.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 798.236,54 | 101.0 | 10368.0 | 156.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 789.098,46 | 100.0 | 9669.0 | 396.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 786.907,96 | 99.0 | 9754.0 | 101.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 783.804,18 | 99.0 | 9743.0 | 605.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 781.814,49 | 99.0 | 8828.0 | 542.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 779.809,44 | 98.0 | 9464.0 | 613.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 743.464,60 | 94.0 | 10188.0 | 505.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 742.883,86 | 94.0 | 9351.0 | 278.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.629,82 | 93.0 | 10243.0 | 134.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 736.448,81 | 93.0 | 9895.0 | 344.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 730.267,88 | 92.0 | 9771.0 | 318.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 725.411,54 | 92.0 | 9969.0 | 358.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 724.944,98 | 92.0 | 9894.0 | 427.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 719.401,83 | 91.0 | 9784.0 | 454.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.789,44 | 91.0 | 9946.0 | 187.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.663,43 | 90.0 | 9975.0 | 234.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 707.888,41 | 89.0 | 9725.0 | 726.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 701.155,72 | 89.0 | 9848.0 | 489.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 692.034,22 | 87.0 | 9796.0 | 586.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.674,18 | 87.0 | 9795.0 | 79.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 680.382,57 | 86.0 | 9910.0 | 435.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 680.384,04 | 86.0 | 9600.0 | 612.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 652.248,35 | 82.0 | 9732.0 | 560.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 650.236,77 | 82.0 | 9914.0 | 491.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.083,90 | 82.0 | 9952.0 | 31.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 646.646,85 | 82.0 | 9802.0 | 397.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 646.432,34 | 82.0 | 9802.0 | 555.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 645.117,19 | 81.0 | 9840.0 | 449.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.805,78 | 81.0 | 9836.0 | 528.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 641.456,81 | 81.0 | 9507.0 | 721.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 637.584,32 | 81.0 | 9747.0 | 433.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.450,52 | 80.0 | 10301.0 | 117.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 636.759,61 | 80.0 | 10257.0 | 370.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.792,49 | 78.0 | 10021.0 | 208.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 618.890,15 | 78.0 | 9766.0 | 916.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.503,48 | 77.0 | 9869.0 | 375.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.106,35 | 77.0 | 9850.0 | 297.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 605.823,71 | 76.0 | 9790.0 | 514.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 603.081,72 | 76.0 | 9880.0 | 488.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.862,66 | 76.0 | 9723.0 | 449.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 597.236,78 | 75.0 | 9826.0 | 758.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 593.093,57 | 75.0 | 9605.0 | 615.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 589.679,84 | 74.0 | 9743.0 | 520.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 585.049,90 | 74.0 | 10354.0 | 345.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 583.730,80 | 74.0 | 9442.0 | 890.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 583.098,41 | 74.0 | 9996.0 | 134.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 576.790,44 | 73.0 | 10056.0 | 306.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 569.570,60 | 72.0 | 8662.0 | 484.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 567.421,76 | 72.0 | 8900.0 | 421.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 561.723,55 | 71.0 | 9909.0 | 424.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.117,12 | 70.0 | 9832.0 | 149.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.059,53 | 68.0 | 10283.0 | 166.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 536.980,90 | 68.0 | 10142.0 | 345.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.920,38 | 68.0 | 9915.0 | 260.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 535.059,95 | 68.0 | 9789.0 | 512.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.074,31 | 67.0 | 10174.0 | 180.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 520.003,45 | 66.0 | 9562.0 | 877.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.029,40 | 64.0 | 9923.0 | 323.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 501.398,60 | 63.0 | 9668.0 | 517.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 500.468,33 | 63.0 | 9636.0 | 590.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 499.552,27 | 63.0 | 9805.0 | 359.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 494.692,44 | 62.0 | 9862.0 | 477.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.817,48 | 62.0 | 9737.0 | 94.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 490.205,79 | 62.0 | 9691.0 | 788.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 489.485,79 | 62.0 | 9696.0 | 661.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 486.743,50 | 61.0 | 9898.0 | 300.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 485.192,33 | 61.0 | 10971.0 | 13.0 | nan | 226.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.708,54 | 61.0 | 9553.0 | 245.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 474.243,82 | 60.0 | 9652.0 | 853.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 435.820,79 | 55.0 | 9168.0 | 949.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.296,18 | 55.0 | 9841.0 | 254.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 417.284,65 | 53.0 | 9727.0 | 664.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.066,69 | 52.0 | 10091.0 | 140.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 411.393,76 | 52.0 | 9870.0 | 514.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 411.045,98 | 52.0 | 10140.0 | 325.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.466,86 | 51.0 | 9950.0 | 323.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.347,52 | 51.0 | 9805.0 | 365.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 401.438,08 | 51.0 | 9831.0 | 486.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 401.181,97 | 51.0 | 10027.0 | 432.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 397.688,92 | 50.0 | 9866.0 | 791.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 394.426,50 | 50.0 | 9754.0 | 754.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 392.806,93 | 50.0 | 9670.0 | 414.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.316,67 | 49.0 | 9661.0 | 499.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 387.657,59 | 49.0 | 9678.0 | 530.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 384.555,54 | 49.0 | 9658.0 | 567.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 367.590,22 | 46.0 | 7924.0 | 768.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 362.306,53 | 46.0 | 10261.0 | 220.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.469,83 | 44.0 | 10413.0 | 434.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.977,08 | 43.0 | 9950.0 | 310.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.751,48 | 43.0 | 10311.0 | 162.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 331.109,92 | 42.0 | 10316.0 | 272.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 324.381,43 | 41.0 | 9657.0 | 413.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 318.262,20 | 40.0 | 9595.0 | 458.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.009,14 | 39.0 | 10176.0 | 323.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 307.925,30 | 39.0 | 10101.0 | 513.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.438,97 | 38.0 | 9750.0 | 525.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.362,53 | 38.0 | 10093.0 | 256.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 299.875,47 | 38.0 | 9694.0 | 518.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 298.708,06 | 38.0 | 9902.0 | 420.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.480,19 | 37.0 | 10000.0 | 304.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.764,42 | 37.0 | 9728.0 | 112.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 294.737,05 | 37.0 | 9689.0 | 747.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 293.913,49 | 37.0 | 9942.0 | 509.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.609,95 | 37.0 | 10042.0 | 151.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 292.917,81 | 37.0 | 9680.0 | 870.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 292.635,97 | 37.0 | 8474.0 | 473.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 290.066,94 | 37.0 | 9531.0 | 1228.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.184,05 | 36.0 | 9939.0 | 505.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 283.319,14 | 36.0 | 9339.0 | 1276.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.362,33 | 36.0 | 9822.0 | 444.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.539,08 | 35.0 | 9799.0 | 463.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.021,08 | 35.0 | 9949.0 | 341.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.912,94 | 34.0 | 10019.0 | 269.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.720,50 | 33.0 | 9600.0 | 647.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.583,69 | 30.0 | 9522.0 | 254.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.266,38 | 29.0 | 10042.0 | 482.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.663,97 | 29.0 | 9413.0 | 343.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.940,62 | 28.0 | 9362.0 | 262.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 209.504,92 | 26.0 | 10219.0 | 326.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 209.058,21 | 26.0 | 10274.0 | 355.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.347,48 | 26.0 | 9970.0 | 393.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.845,07 | 25.0 | 9854.0 | 572.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 197.856,44 | 25.0 | 8638.0 | 505.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.681,93 | 24.0 | 9498.0 | 572.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 186.891,95 | 24.0 | 9263.0 | 380.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 174.547,54 | 22.0 | 9974.0 | 449.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.667,20 | 20.0 | 10139.0 | 139.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.819,56 | 13.0 | 9928.0 | 411.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 100.088,11 | 13.0 | 10009.0 | 515.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 95.704,51 | 12.0 | 4693.0 | 1968.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.125,71 | 10.0 | 6470.0 | 1294.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.256,79 | 10.0 | 8042.0 | 1004.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 58.241,43 | 7.0 | 4927.0 | 1903.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 31.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 226.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.254,71 | 1.0 | 6390.0 | 1333.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 755,60 | 0.0 | 11672.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11330.0 | 437.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10366.0 | 1909.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12326.0 | 795.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10530.0 | 175.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -170.936,16 | -22.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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