Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.478.111,55 | 532.0 | 10843.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 948.799,37 | 145.0 | 9442.0 | 497.0 | 09.Dez.2041 | 238.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 752.798,23 | 115.0 | 10037.0 | 916.0 | 17.Feb.2039 | 414.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 738.484,50 | 113.0 | 10236.0 | 445.0 | 19.Mai2036 | 419.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 715.990,83 | 109.0 | 9979.0 | 669.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.886,08 | 107.0 | 9891.0 | 119.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 686.222,04 | 105.0 | 6768.0 | 1335.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 682.593,71 | 104.0 | 10021.0 | 433.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 670.696,59 | 103.0 | 10570.0 | 162.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 655.590,16 | 100.0 | 9955.0 | 83.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 650.823,51 | 99.0 | 10082.0 | 611.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.779,16 | 99.0 | 10487.0 | 203.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 642.051,47 | 98.0 | 10177.0 | 548.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 641.853,26 | 98.0 | 7915.0 | 1152.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 631.876,18 | 97.0 | 10086.0 | 135.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 623.881,31 | 95.0 | 10061.0 | 879.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 622.852,97 | 95.0 | 10057.0 | 521.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 622.064,66 | 95.0 | 10219.0 | 411.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 621.888,91 | 95.0 | 10094.0 | 509.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 618.930,94 | 95.0 | 10188.0 | 261.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 617.232,67 | 94.0 | 10706.0 | 382.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 617.110,64 | 94.0 | 10146.0 | 685.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 616.808,83 | 94.0 | 10047.0 | 559.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 616.645,73 | 94.0 | 9972.0 | 610.0 | 20.März2033 | 338.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 614.968,07 | 94.0 | 10118.0 | 236.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 608.834,08 | 93.0 | 10070.0 | 352.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 606.538,65 | 93.0 | 9985.0 | 504.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 606.226,18 | 93.0 | 9768.0 | 883.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 604.605,32 | 92.0 | 10529.0 | 386.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 603.966,68 | 92.0 | 10555.0 | 476.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 601.187,04 | 92.0 | 10011.0 | 480.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 600.871,47 | 92.0 | 10015.0 | 616.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 600.427,55 | 92.0 | 10116.0 | 182.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 600.260,07 | 92.0 | 10238.0 | 101.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 599.453,52 | 92.0 | 9921.0 | 96.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 597.019,49 | 91.0 | 9860.0 | 125.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.383,66 | 91.0 | 9882.0 | 75.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.095,09 | 90.0 | 9867.0 | 73.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 588.297,87 | 90.0 | 10224.0 | 462.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 584.556,94 | 89.0 | 10256.0 | 137.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.983,82 | 89.0 | 10248.0 | 73.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 582.144,16 | 89.0 | 10363.0 | 356.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.020,77 | 89.0 | 10301.0 | 91.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 575.650,32 | 88.0 | 8816.0 | 540.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.780,55 | 88.0 | 9073.0 | 477.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 574.592,12 | 88.0 | 10000.0 | 192.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 563.472,65 | 86.0 | 10458.0 | 382.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 562.857,33 | 86.0 | 10131.0 | 547.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.315,81 | 85.0 | 10409.0 | 226.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 555.978,73 | 85.0 | 10117.0 | 305.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.370,06 | 84.0 | 10040.0 | 534.0 | 10.Feb.2033 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 546.725,68 | 84.0 | 10117.0 | 358.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 544.070,76 | 83.0 | 9373.0 | 408.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 536.684,69 | 82.0 | 9485.0 | 324.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 535.256,81 | 82.0 | 10518.0 | 560.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 527.973,53 | 81.0 | 10214.0 | 524.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 527.870,78 | 81.0 | 10053.0 | 622.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.238,24 | 80.0 | 10346.0 | 71.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 524.800,13 | 80.0 | 10180.0 | 363.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 502.861,19 | 77.0 | 10055.0 | 1390.0 | 11.Feb.2047 | 415.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 490.667,13 | 75.0 | 10260.0 | 305.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 449.851,50 | 69.0 | 10043.0 | 301.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 439.912,77 | 67.0 | 5296.0 | 1978.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 439.511,64 | 67.0 | 10841.0 | 257.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.730,16 | 65.0 | 10367.0 | 470.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 407.941,07 | 62.0 | 9950.0 | 535.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.719,00 | 62.0 | 10078.0 | 436.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 406.477,05 | 62.0 | 8939.0 | 504.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 405.973,68 | 62.0 | 10046.0 | 602.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 401.303,40 | 61.0 | 10033.0 | 575.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 400.471,20 | 61.0 | 9991.0 | 536.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 375.518,43 | 57.0 | 10006.0 | 461.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 372.015,78 | 57.0 | 9414.0 | 330.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 361.364,48 | 55.0 | 10216.0 | 438.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 358.783,48 | 55.0 | 10556.0 | 205.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.466,43 | 54.0 | 10804.0 | 487.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.922,42 | 53.0 | 10618.0 | 313.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.530,17 | 53.0 | 10224.0 | 364.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 345.867,98 | 53.0 | 10331.0 | 357.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 344.214,85 | 53.0 | 9742.0 | 1333.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 342.042,41 | 52.0 | 10628.0 | 201.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 331.759,88 | 51.0 | 9566.0 | 229.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 327.157,64 | 50.0 | 10427.0 | 669.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.803,53 | 50.0 | 10363.0 | 162.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 325.727,89 | 50.0 | 10503.0 | 549.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 325.104,31 | 50.0 | 10488.0 | 360.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 322.074,45 | 49.0 | 9912.0 | 632.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.002,39 | 49.0 | 10291.0 | 687.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.068,30 | 49.0 | 9637.0 | 192.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.807,85 | 49.0 | 10128.0 | 334.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.344,16 | 48.0 | 10327.0 | 301.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.656,81 | 48.0 | 10263.0 | 327.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 310.896,74 | 48.0 | 10077.0 | 885.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 308.833,37 | 47.0 | 10277.0 | 544.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 308.712,56 | 47.0 | 10126.0 | 580.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 307.287,04 | 47.0 | 9435.0 | 388.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 307.135,34 | 47.0 | 9951.0 | 1294.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 304.784,53 | 47.0 | 9910.0 | 545.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 303.258,40 | 46.0 | 10211.0 | 198.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 301.563,22 | 46.0 | 10028.0 | 453.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.177,13 | 46.0 | 9961.0 | 522.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 300.338,69 | 46.0 | 10483.0 | 334.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.426,70 | 46.0 | 8643.0 | 525.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.678,71 | 46.0 | 10133.0 | 144.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 298.554,69 | 46.0 | 10228.0 | 540.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.558,63 | 45.0 | 10270.0 | 359.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 296.678,43 | 45.0 | 9643.0 | 547.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 295.584,99 | 45.0 | 8719.0 | 491.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 293.003,96 | 45.0 | 9674.0 | 209.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 289.500,19 | 44.0 | 10293.0 | 173.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 287.031,37 | 44.0 | 10099.0 | 682.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 286.084,73 | 44.0 | 10211.0 | 383.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 285.942,91 | 44.0 | 8888.0 | 557.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.870,68 | 44.0 | 9878.0 | 97.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.814,74 | 44.0 | 10144.0 | 499.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 283.123,19 | 43.0 | 10070.0 | 283.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 282.964,36 | 43.0 | 10142.0 | 517.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 279.793,66 | 43.0 | 10191.0 | 530.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.305,91 | 42.0 | 10280.0 | 313.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 273.675,47 | 42.0 | 9000.0 | 587.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 269.019,36 | 41.0 | 10812.0 | 257.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 268.293,74 | 41.0 | 10142.0 | 328.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 267.894,52 | 41.0 | 10592.0 | 182.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 266.371,81 | 41.0 | 8355.0 | 690.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 262.692,01 | 40.0 | 10138.0 | 282.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 262.447,54 | 40.0 | 8311.0 | 684.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 262.313,60 | 40.0 | 10016.0 | 472.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.045,73 | 39.0 | 9774.0 | 99.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.368,82 | 39.0 | 10425.0 | 226.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 252.729,38 | 39.0 | 8860.0 | 521.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 252.398,52 | 39.0 | 5011.0 | 2043.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.670,66 | 38.0 | 10277.0 | 138.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 248.259,62 | 38.0 | 9947.0 | 692.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 247.752,81 | 38.0 | 9773.0 | 612.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 243.234,55 | 37.0 | 10384.0 | 516.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 243.041,92 | 37.0 | 9882.0 | 1580.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 242.208,26 | 37.0 | 10355.0 | 185.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 242.000,88 | 37.0 | 9662.0 | 306.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 236.568,49 | 36.0 | 9609.0 | 391.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 234.897,23 | 36.0 | 10238.0 | 189.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 234.878,34 | 36.0 | 10043.0 | 292.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 227.637,25 | 35.0 | 10013.0 | 459.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 226.165,07 | 35.0 | 10574.0 | 460.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 222.086,73 | 34.0 | 9446.0 | 314.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 217.556,33 | 33.0 | 10276.0 | 1141.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 216.921,73 | 33.0 | 10626.0 | 320.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 210.960,21 | 32.0 | 10161.0 | 522.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 209.529,90 | 32.0 | 10239.0 | 896.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 208.856,99 | 32.0 | 10403.0 | 437.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 204.232,04 | 31.0 | 9880.0 | 603.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.991,31 | 31.0 | 10066.0 | 420.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 201.064,53 | 31.0 | 10044.0 | 783.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 199.046,07 | 30.0 | 9845.0 | 586.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 197.493,17 | 30.0 | 9771.0 | 1319.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 170.279,72 | 26.0 | 9612.0 | 1778.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 141.090,67 | 22.0 | 8337.0 | 788.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 106.777,35 | 16.0 | 10217.0 | 740.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 103.011,78 | 16.0 | 10045.0 | 547.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.567,89 | 16.0 | 10034.0 | 555.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.254,83 | 16.0 | 10064.0 | 794.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.154,61 | 15.0 | 6685.0 | 1375.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.597,67 | 15.0 | 9818.0 | 200.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 97.926,48 | 15.0 | 9775.0 | 134.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.640,67 | 4.0 | 8674.0 | 662.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 24.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11158.0 | 1937.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11704.0 | 444.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10699.0 | 181.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12923.0 | 806.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.163.109,23 | -483.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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