Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 16, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 1.620.817,47 | 206.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.122.063,31 | 143.0 | 10662.0 | 185.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.012.596,83 | 129.0 | 9952.0 | 482.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 969.162,69 | 123.0 | 9617.0 | 520.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 877.614,51 | 112.0 | 9718.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 851.476,20 | 108.0 | 9398.0 | 238.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 826.378,96 | 105.0 | 9802.0 | 462.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 821.063,49 | 104.0 | 9890.0 | 247.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 818.277,23 | 104.0 | 9790.0 | 392.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 809.918,63 | 103.0 | 9798.0 | 409.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 809.851,35 | 103.0 | 9756.0 | 407.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| ALVGR | ALLIANZ SE RegS | Unternehmen | 808.877,53 | 103.0 | 10042.0 | 622.0 | 26.Juli2054 | 485.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 801.750,79 | 102.0 | 9482.0 | 599.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 795.074,97 | 101.0 | 10300.0 | 152.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 792.628,49 | 101.0 | 9774.0 | 422.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 791.547,18 | 101.0 | 9773.0 | 419.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 779.226,80 | 99.0 | 9598.0 | 580.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 777.699,19 | 99.0 | 9513.0 | 392.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 772.276,77 | 98.0 | 9487.0 | 393.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 766.289,20 | 97.0 | 9281.0 | 607.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 766.266,14 | 97.0 | 8644.0 | 537.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 763.384,17 | 97.0 | 9465.0 | 740.0 | 01.Juli2035 | 365.0 |
| MDT | MEDTRONIC INC | Unternehmen | 757.985,14 | 96.0 | 9087.0 | 1226.0 | 15.Okt.2045 | 420.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 735.470,47 | 93.0 | 10190.0 | 130.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 735.011,98 | 93.0 | 9246.0 | 273.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 728.442,18 | 93.0 | 9772.0 | 340.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 722.419,86 | 92.0 | 9651.0 | 314.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 715.229,45 | 91.0 | 9881.0 | 184.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 714.623,91 | 91.0 | 9736.0 | 422.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 714.560,19 | 91.0 | 9795.0 | 354.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 709.605,94 | 90.0 | 9633.0 | 450.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 705.554,61 | 90.0 | 9887.0 | 230.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 699.599,79 | 89.0 | 9993.0 | 522.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 690.883,66 | 88.0 | 9779.0 | 75.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 689.327,12 | 88.0 | 9663.0 | 484.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 666.486,84 | 85.0 | 9383.0 | 606.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.667,17 | 82.0 | 9951.0 | 27.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.176,34 | 82.0 | 9563.0 | 555.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 640.849,74 | 81.0 | 9751.0 | 485.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 640.238,01 | 81.0 | 9688.0 | 392.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 637.073,36 | 81.0 | 9702.0 | 444.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.139,79 | 81.0 | 10253.0 | 113.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 635.767,05 | 81.0 | 9621.0 | 549.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 635.598,68 | 81.0 | 9676.0 | 523.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 629.215,83 | 80.0 | 10113.0 | 365.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 628.309,89 | 80.0 | 9591.0 | 428.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 628.291,96 | 80.0 | 9294.0 | 715.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.950,44 | 78.0 | 9942.0 | 204.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 607.601,02 | 77.0 | 9569.0 | 909.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.472,08 | 77.0 | 9786.0 | 370.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 600.455,88 | 76.0 | 9743.0 | 292.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 594.656,38 | 76.0 | 9594.0 | 510.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 593.064,43 | 75.0 | 9698.0 | 484.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 592.949,65 | 75.0 | 9561.0 | 444.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 582.223,62 | 74.0 | 9409.0 | 609.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 580.703,21 | 74.0 | 9938.0 | 130.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 580.503,80 | 74.0 | 9576.0 | 515.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 577.409,01 | 73.0 | 10198.0 | 342.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 571.592,16 | 73.0 | 9225.0 | 883.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 570.853,33 | 73.0 | 9927.0 | 774.0 | 05.März2036 | 438.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 569.166,72 | 72.0 | 9905.0 | 303.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 566.322,37 | 72.0 | 9375.0 | 437.0 | 14.Juli2031 | 363.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 560.686,45 | 71.0 | 8520.0 | 479.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 560.013,51 | 71.0 | 8778.0 | 416.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.584,77 | 71.0 | 9829.0 | 144.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 554.108,36 | 70.0 | 9759.0 | 420.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| AXALEM | AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA MTN RegS | Unternehmen | 546.623,00 | 69.0 | 9939.0 | 523.0 | 22.Sept.2032 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 537.888,28 | 68.0 | 10217.0 | 161.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | 537.011,95 | 68.0 | 9758.0 | 679.0 | 10.Sept.2034 | 410.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 532.552,59 | 68.0 | 9820.0 | 256.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 531.433,57 | 68.0 | 10105.0 | 172.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 531.236,14 | 67.0 | 10016.0 | 342.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 526.235,87 | 67.0 | 9611.0 | 507.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 510.511,22 | 65.0 | 9371.0 | 870.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 499.694,85 | 63.0 | 9789.0 | 314.0 | 12.März2030 | 400.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 499.430,94 | 63.0 | 9817.0 | 319.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR HOLDING SA RegS | Unternehmen | 490.667,17 | 62.0 | 9813.0 | 817.0 | 15.Sept.2036 | 413.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.075,29 | 62.0 | 9718.0 | 90.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 488.543,06 | 62.0 | 9623.0 | 750.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 488.149,11 | 62.0 | 9713.0 | 472.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 482.285,26 | 61.0 | 9793.0 | 295.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 482.058,85 | 61.0 | 9511.0 | 782.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 480.640,51 | 61.0 | 9503.0 | 655.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 477.961,21 | 61.0 | 9471.0 | 240.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 477.078,85 | 61.0 | 9672.0 | 367.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 475.917,33 | 60.0 | 9506.0 | 531.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.000,00 | 60.0 | 10000.0 | 779.0 | 22.Sept.2037 | 478.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 469.133,59 | 60.0 | 9381.0 | 608.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 464.510,74 | 59.0 | 9435.0 | 846.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 432.020,60 | 55.0 | 9755.0 | 250.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 428.314,87 | 54.0 | 8991.0 | 942.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 413.974,59 | 53.0 | 10196.0 | 320.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 409.996,54 | 52.0 | 9540.0 | 658.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 405.195,75 | 51.0 | 9704.0 | 509.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 400.155,66 | 51.0 | 9827.0 | 319.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 395.943,79 | 50.0 | 9878.0 | 427.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 395.833,06 | 50.0 | 9896.0 | 1238.0 | 15.Sept.2046 | 525.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 394.755,43 | 50.0 | 9648.0 | 480.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 387.696,68 | 49.0 | 9688.0 | 372.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 386.787,96 | 49.0 | 9506.0 | 409.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 386.475,00 | 49.0 | 9537.0 | 747.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 382.115,63 | 49.0 | 9525.0 | 525.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 381.074,55 | 48.0 | 9439.0 | 493.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 378.620,05 | 48.0 | 10980.0 | 13.0 | nan | 246.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 378.152,71 | 48.0 | 9480.0 | 562.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| LOOMBS | LOOMIS AB MTN RegS | Unternehmen | 370.869,86 | 47.0 | 9890.0 | 447.0 | 15.Sept.2031 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 359.673,38 | 46.0 | 10164.0 | 215.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 357.186,79 | 45.0 | 7747.0 | 768.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 346.869,17 | 44.0 | 9911.0 | 534.0 | 15.Sept.2032 | 413.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 346.464,67 | 44.0 | 9890.0 | 782.0 | 08.Sept.2037 | 452.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 341.944,45 | 43.0 | 10252.0 | 430.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.039,79 | 43.0 | 10237.0 | 158.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 340.602,14 | 43.0 | 9836.0 | 306.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 328.490,38 | 42.0 | 10214.0 | 268.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.811,78 | 41.0 | 10088.0 | 135.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 320.138,26 | 41.0 | 9513.0 | 409.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 312.003,86 | 40.0 | 9390.0 | 453.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 308.625,81 | 39.0 | 9620.0 | 135.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 306.767,69 | 39.0 | 10051.0 | 320.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 301.106,64 | 38.0 | 10000.0 | 252.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 299.137,85 | 38.0 | 9592.0 | 520.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 295.524,37 | 38.0 | 9539.0 | 513.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.698,94 | 37.0 | 9720.0 | 108.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 293.797,49 | 37.0 | 9720.0 | 415.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 292.731,71 | 37.0 | 9890.0 | 299.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.430,77 | 37.0 | 9986.0 | 147.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 290.718,49 | 37.0 | 9537.0 | 741.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 289.201,38 | 37.0 | 9765.0 | 504.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 287.348,72 | 37.0 | 9478.0 | 863.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 286.989,79 | 36.0 | 8308.0 | 468.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 285.442,15 | 36.0 | 9358.0 | 1220.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 280.766,68 | 36.0 | 9767.0 | 501.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 276.922,19 | 35.0 | 9647.0 | 440.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 276.742,93 | 35.0 | 9103.0 | 1266.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 274.261,67 | 35.0 | 9630.0 | 458.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 271.072,27 | 34.0 | 9825.0 | 336.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 263.763,17 | 34.0 | 9922.0 | 265.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 253.077,83 | 32.0 | 9410.0 | 642.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SGELN | THE SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 247.521,06 | 31.0 | 9895.0 | 484.0 | 10.März2032 | 428.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 234.774,76 | 30.0 | 9441.0 | 250.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 227.633,15 | 29.0 | 9864.0 | 478.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 227.297,94 | 29.0 | 9307.0 | 339.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.023,62 | 28.0 | 9275.0 | 258.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.218,16 | 26.0 | 10201.0 | 353.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 205.584,64 | 26.0 | 9995.0 | 339.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 201.564,13 | 26.0 | 9808.0 | 388.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 196.664,60 | 25.0 | 9679.0 | 566.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA MTN RegS | Unternehmen | 196.643,78 | 25.0 | 9825.0 | 677.0 | 09.Sept.2034 | 413.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 194.595,49 | 25.0 | 8493.0 | 500.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.749,80 | 24.0 | 9482.0 | 567.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 183.409,24 | 23.0 | 9069.0 | 376.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 172.277,49 | 22.0 | 9831.0 | 444.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 117.296,31 | 15.0 | 9913.0 | 508.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 99.221,93 | 13.0 | 9752.0 | 407.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 98.819,26 | 13.0 | 9867.0 | 510.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 93.087,73 | 12.0 | 4558.0 | 1957.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 79.980,65 | 10.0 | 6296.0 | 1287.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 79.249,19 | 10.0 | 7833.0 | 997.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 56.970,02 | 7.0 | 4813.0 | 1894.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 22.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 246.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.121,41 | 0.0 | 6221.0 | 1326.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 979,77 | 0.0 | 11686.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEZ6 | EURO-BOBL DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11209.0 | 474.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| UBZ6 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10108.0 | 2057.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| RXZ6 | EURO-BUND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12025.0 | 795.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| DUZ6 | EURO-SCHATZ DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10457.0 | 196.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
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