Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 162 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.015.133,85 | 253.0 | 9849.0 | 290.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.129.919,20 | 142.0 | 10758.0 | 187.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.042.642,38 | 131.0 | 10310.0 | 238.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.023.887,15 | 129.0 | 10076.0 | 485.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 980.935,27 | 123.0 | 9743.0 | 523.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 914.775,37 | 115.0 | 9983.0 | 405.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 892.100,06 | 112.0 | 9888.0 | 426.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 857.770,50 | 108.0 | 9471.0 | 240.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 837.896,78 | 105.0 | 9952.0 | 465.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 826.306,34 | 104.0 | 9895.0 | 394.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 825.605,54 | 104.0 | 9900.0 | 258.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 825.206,72 | 104.0 | 9948.0 | 250.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 818.005,42 | 103.0 | 9906.0 | 414.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 816.174,07 | 103.0 | 9844.0 | 410.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 812.301,95 | 102.0 | 9619.0 | 602.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 802.750,13 | 101.0 | 9910.0 | 424.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 800.110,29 | 101.0 | 9603.0 | 490.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 799.416,72 | 101.0 | 9880.0 | 421.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.018,93 | 100.0 | 10327.0 | 154.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 787.109,78 | 99.0 | 9755.0 | 101.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 786.599,39 | 99.0 | 9631.0 | 395.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 778.554,79 | 98.0 | 8787.0 | 540.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 776.975,51 | 98.0 | 9422.0 | 611.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 741.490,05 | 93.0 | 9331.0 | 276.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 740.977,66 | 93.0 | 10144.0 | 502.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.543,72 | 93.0 | 10231.0 | 134.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 735.883,59 | 93.0 | 9881.0 | 341.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.078,73 | 92.0 | 9749.0 | 316.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 724.041,00 | 91.0 | 9940.0 | 356.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 723.515,97 | 91.0 | 9867.0 | 425.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.385,75 | 90.0 | 9934.0 | 185.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 717.679,19 | 90.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 717.224,54 | 90.0 | 9747.0 | 453.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.154,27 | 89.0 | 9960.0 | 234.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 704.676,37 | 89.0 | 9671.0 | 724.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 698.424,21 | 88.0 | 9801.0 | 487.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 693.868,33 | 87.0 | 9912.0 | 616.0 | 07.Sept.2033 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 692.021,56 | 87.0 | 9798.0 | 77.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 689.136,63 | 87.0 | 9747.0 | 583.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 678.056,79 | 85.0 | 9868.0 | 433.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 676.948,82 | 85.0 | 9543.0 | 610.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 649.448,58 | 82.0 | 9682.0 | 558.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.579,23 | 82.0 | 9955.0 | 29.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 647.874,54 | 81.0 | 9869.0 | 488.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 645.882,23 | 81.0 | 9784.0 | 396.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 643.905,81 | 81.0 | 9756.0 | 553.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 643.677,87 | 81.0 | 9811.0 | 446.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 643.035,63 | 81.0 | 9801.0 | 526.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 638.053,91 | 80.0 | 10299.0 | 115.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 637.647,51 | 80.0 | 9443.0 | 719.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 635.963,54 | 80.0 | 10236.0 | 369.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 635.807,08 | 80.0 | 9714.0 | 431.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.867,17 | 78.0 | 9999.0 | 206.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 615.866,54 | 77.0 | 9710.0 | 913.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.044,05 | 77.0 | 9854.0 | 374.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.080,86 | 76.0 | 9827.0 | 295.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 603.237,55 | 76.0 | 9741.0 | 512.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 600.205,52 | 75.0 | 9825.0 | 486.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 599.656,00 | 75.0 | 9680.0 | 447.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 598.396,17 | 75.0 | 9836.0 | 757.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 591.138,83 | 74.0 | 9566.0 | 612.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 587.784,19 | 74.0 | 9705.0 | 518.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 583.762,90 | 73.0 | 10322.0 | 343.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.633,61 | 73.0 | 9980.0 | 132.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 579.830,31 | 73.0 | 9370.0 | 887.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 575.633,96 | 72.0 | 10028.0 | 304.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 567.932,54 | 71.0 | 8634.0 | 482.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 565.764,54 | 71.0 | 8871.0 | 419.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.510,73 | 70.0 | 9869.0 | 146.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 560.222,63 | 70.0 | 9876.0 | 422.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | 545.066,43 | 69.0 | 9910.0 | 683.0 | 10.Sept.2034 | 410.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.257,14 | 68.0 | 10276.0 | 164.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 536.008,58 | 67.0 | 10116.0 | 343.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 535.602,80 | 67.0 | 9884.0 | 258.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 533.710,69 | 67.0 | 10158.0 | 176.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 533.276,73 | 67.0 | 9749.0 | 510.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 517.078,29 | 65.0 | 9501.0 | 874.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.352,91 | 63.0 | 9903.0 | 320.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 498.280,11 | 63.0 | 9772.0 | 357.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 497.508,23 | 63.0 | 9569.0 | 587.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 493.336,39 | 62.0 | 9827.0 | 475.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.926,59 | 62.0 | 9738.0 | 92.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 490.426,33 | 62.0 | 9687.0 | 786.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 487.248,18 | 61.0 | 9644.0 | 659.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 485.873,89 | 61.0 | 9874.0 | 298.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 481.391,92 | 61.0 | 9624.0 | 534.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.365,27 | 61.0 | 9543.0 | 243.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 471.216,39 | 59.0 | 9582.0 | 850.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 434.888,77 | 55.0 | 9827.0 | 252.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 433.240,81 | 54.0 | 9105.0 | 946.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 415.385,29 | 52.0 | 9675.0 | 662.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 413.812,10 | 52.0 | 10202.0 | 322.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 411.916,69 | 52.0 | 10080.0 | 138.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 409.916,19 | 52.0 | 9827.0 | 512.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.531,33 | 51.0 | 9920.0 | 321.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.406,27 | 51.0 | 9775.0 | 363.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 400.926,32 | 50.0 | 10012.0 | 429.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 400.865,67 | 50.0 | 9809.0 | 484.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 392.941,44 | 49.0 | 9708.0 | 751.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 392.183,15 | 49.0 | 9648.0 | 412.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 387.060,54 | 49.0 | 9597.0 | 497.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 386.744,61 | 49.0 | 9648.0 | 529.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 382.722,25 | 48.0 | 9604.0 | 565.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 363.524,52 | 46.0 | 7885.0 | 771.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 361.980,21 | 46.0 | 10242.0 | 216.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 351.491,44 | 44.0 | 10043.0 | 788.0 | 08.Sept.2037 | 452.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.573,02 | 43.0 | 10376.0 | 433.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.682,78 | 43.0 | 9935.0 | 307.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.633,30 | 43.0 | 10297.0 | 160.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 330.932,46 | 42.0 | 10301.0 | 272.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 323.991,26 | 41.0 | 9638.0 | 411.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 317.455,32 | 40.0 | 9564.0 | 456.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.504,39 | 39.0 | 10151.0 | 321.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 306.649,90 | 39.0 | 10051.0 | 511.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.170,90 | 38.0 | 10078.0 | 254.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.568,27 | 38.0 | 9714.0 | 523.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 298.930,23 | 38.0 | 9657.0 | 516.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 297.746,30 | 37.0 | 9861.0 | 418.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.144,15 | 37.0 | 9981.0 | 301.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 294.547,09 | 37.0 | 9674.0 | 745.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.486,74 | 37.0 | 9716.0 | 110.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.500,81 | 37.0 | 10031.0 | 147.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 292.961,53 | 37.0 | 9902.0 | 507.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 291.429,52 | 37.0 | 8438.0 | 471.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 291.091,56 | 37.0 | 9611.0 | 868.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 288.257,13 | 36.0 | 9462.0 | 1224.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 284.057,00 | 36.0 | 9891.0 | 503.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 280.951,20 | 35.0 | 9252.0 | 1272.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.274,93 | 35.0 | 9776.0 | 442.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 277.497,29 | 35.0 | 9754.0 | 461.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 273.918,95 | 34.0 | 9938.0 | 339.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.653,04 | 33.0 | 10002.0 | 268.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 256.600,39 | 32.0 | 9551.0 | 645.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SGELN | THE SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.161,64 | 31.0 | 10006.0 | 486.0 | 10.März2032 | 428.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.381,63 | 30.0 | 9510.0 | 254.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.537,33 | 29.0 | 10002.0 | 481.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.315,18 | 29.0 | 9395.0 | 341.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.290,28 | 27.0 | 9332.0 | 260.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 209.420,01 | 26.0 | 10278.0 | 351.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.471,39 | 26.0 | 10154.0 | 331.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.484,64 | 26.0 | 9967.0 | 390.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.242,59 | 25.0 | 9816.0 | 569.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA MTN RegS | Unternehmen | 199.167,82 | 25.0 | 9958.0 | 680.0 | 09.Sept.2034 | 413.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 197.155,16 | 25.0 | 8607.0 | 503.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.722,62 | 24.0 | 9491.0 | 570.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.187,04 | 23.0 | 9169.0 | 379.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 174.218,22 | 22.0 | 9951.0 | 448.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.637,95 | 20.0 | 10128.0 | 136.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.564,22 | 13.0 | 9895.0 | 409.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 99.769,16 | 13.0 | 9971.0 | 513.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 94.705,17 | 12.0 | 4642.0 | 1963.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 81.389,22 | 10.0 | 6410.0 | 1291.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 80.686,68 | 10.0 | 7981.0 | 1001.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 78.950,30 | 10.0 | 10976.0 | 13.0 | nan | 238.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 57.633,50 | 7.0 | 4873.0 | 1898.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 27.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 238.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.184,01 | 1.0 | 6345.0 | 1330.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 753,90 | 0.0 | 11646.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEZ6 | EURO-BOBL DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11325.0 | 477.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| UBZ6 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10216.0 | 2057.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| RXZ6 | EURO-BUND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12179.0 | 798.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| DUZ6 | EURO-SCHATZ DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10506.0 | 198.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
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