Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 22, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.915.449,61 | 235.0 | 10942.0 | 13.0 | nan | 220.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.130.695,16 | 139.0 | 10871.0 | 200.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.193,38 | 128.0 | 10388.0 | 251.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.027.687,25 | 126.0 | 10181.0 | 498.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.011.897,10 | 124.0 | 10059.0 | 600.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 988.287,71 | 121.0 | 9864.0 | 536.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.205,49 | 120.0 | 9740.0 | 112.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 946.155,24 | 116.0 | 10277.0 | 146.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 905.081,88 | 111.0 | 9972.0 | 304.0 | 30.Okt.2029 | 378.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 904.679,66 | 111.0 | 9975.0 | 435.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 890.382,65 | 109.0 | 9639.0 | 268.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 840.578,21 | 103.0 | 10040.0 | 478.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 829.363,37 | 102.0 | 9983.0 | 407.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 825.504,06 | 101.0 | 9946.0 | 271.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 824.471,19 | 101.0 | 9989.0 | 263.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 819.867,18 | 101.0 | 9944.0 | 431.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 817.444,96 | 100.0 | 9922.0 | 422.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 807.603,10 | 99.0 | 9820.0 | 378.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.258,81 | 98.0 | 10414.0 | 167.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 789.477,97 | 97.0 | 9708.0 | 407.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 789.022,56 | 97.0 | 9849.0 | 617.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 788.309,11 | 97.0 | 11144.0 | 597.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 783.176,01 | 96.0 | 9544.0 | 624.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 782.882,88 | 96.0 | 8862.0 | 554.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 764.375,65 | 94.0 | 10068.0 | 624.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 747.104,31 | 92.0 | 10291.0 | 516.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 739.022,49 | 91.0 | 9317.0 | 289.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 737.188,57 | 90.0 | 9945.0 | 356.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 727.953,85 | 89.0 | 9965.0 | 687.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 726.565,09 | 89.0 | 9958.0 | 438.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 725.066,13 | 89.0 | 10014.0 | 368.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 720.497,48 | 88.0 | 9839.0 | 465.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 717.562,62 | 88.0 | 9968.0 | 197.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 713.310,89 | 88.0 | 9847.0 | 739.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 713.026,52 | 88.0 | 10066.0 | 417.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.143,02 | 87.0 | 10008.0 | 246.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 703.616,79 | 86.0 | 9926.0 | 500.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 695.157,84 | 85.0 | 9861.0 | 494.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.041,49 | 85.0 | 9772.0 | 91.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 683.451,36 | 84.0 | 9686.0 | 624.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 661.229,94 | 81.0 | 9413.0 | 364.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 654.862,61 | 80.0 | 10033.0 | 502.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 652.656,80 | 80.0 | 9781.0 | 572.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.384,60 | 80.0 | 9649.0 | 733.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 648.149,24 | 80.0 | 9873.0 | 566.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 647.569,02 | 79.0 | 9922.0 | 540.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.227,21 | 79.0 | 9852.0 | 408.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 647.021,78 | 79.0 | 9907.0 | 460.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 646.110,81 | 79.0 | 9950.0 | 42.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.492,86 | 79.0 | 9769.0 | 439.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 638.386,61 | 78.0 | 9798.0 | 444.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 637.755,12 | 78.0 | 10324.0 | 382.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.758,37 | 78.0 | 10343.0 | 128.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 625.551,73 | 77.0 | 9918.0 | 929.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.329,99 | 76.0 | 10037.0 | 219.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 606.389,63 | 74.0 | 9840.0 | 525.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.559,06 | 74.0 | 9877.0 | 308.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.545,04 | 74.0 | 9832.0 | 385.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 604.382,30 | 74.0 | 9946.0 | 499.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 602.150,36 | 74.0 | 9766.0 | 460.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 599.348,30 | 74.0 | 10283.0 | 434.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 597.587,09 | 73.0 | 9895.0 | 30.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 597.029,99 | 73.0 | 9710.0 | 626.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 591.736,75 | 73.0 | 9813.0 | 531.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 589.982,67 | 72.0 | 9586.0 | 903.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 585.438,08 | 72.0 | 10416.0 | 356.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.302,77 | 71.0 | 10027.0 | 146.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.314,97 | 71.0 | 10109.0 | 316.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.272,49 | 70.0 | 8685.0 | 496.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.298,58 | 70.0 | 8941.0 | 432.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 563.161,26 | 69.0 | 9974.0 | 435.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.577,17 | 69.0 | 9871.0 | 158.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.892,89 | 66.0 | 10321.0 | 177.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 537.213,40 | 66.0 | 10193.0 | 356.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 536.463,13 | 66.0 | 9857.0 | 523.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.351,65 | 66.0 | 9943.0 | 271.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 533.303,94 | 65.0 | 10211.0 | 188.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 525.161,20 | 64.0 | 9697.0 | 890.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 504.432,19 | 62.0 | 9758.0 | 601.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.249,70 | 62.0 | 9967.0 | 333.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 503.684,90 | 62.0 | 9755.0 | 528.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 499.759,38 | 61.0 | 9847.0 | 370.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 492.560,11 | 60.0 | 9801.0 | 673.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.425,80 | 60.0 | 9721.0 | 105.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 486.466,14 | 60.0 | 9930.0 | 311.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.896,77 | 59.0 | 9577.0 | 256.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 479.503,29 | 59.0 | 9803.0 | 866.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 442.481,79 | 54.0 | 9352.0 | 964.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.151,59 | 53.0 | 9870.0 | 265.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 433.273,35 | 53.0 | 10380.0 | 92.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.888,96 | 52.0 | 10131.0 | 425.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 420.528,48 | 52.0 | 9845.0 | 675.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.351,68 | 51.0 | 10039.0 | 103.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 412.815,18 | 51.0 | 9949.0 | 525.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 411.371,95 | 50.0 | 10118.0 | 151.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.815,19 | 50.0 | 9852.0 | 377.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.237,03 | 50.0 | 9848.0 | 392.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.498,20 | 50.0 | 9968.0 | 334.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 401.071,02 | 49.0 | 9963.0 | 434.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 400.377,98 | 49.0 | 9984.0 | 803.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 400.323,66 | 49.0 | 9950.0 | 767.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.373,19 | 49.0 | 9761.0 | 532.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.197,32 | 49.0 | 9766.0 | 424.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 391.222,72 | 48.0 | 9752.0 | 510.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.319,50 | 47.0 | 9742.0 | 578.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 370.795,42 | 46.0 | 8000.0 | 780.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.202,43 | 43.0 | 10491.0 | 446.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.645,60 | 43.0 | 10365.0 | 271.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.191,68 | 42.0 | 9997.0 | 322.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.106,52 | 42.0 | 10352.0 | 173.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 327.506,50 | 40.0 | 9993.0 | 425.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.127,75 | 39.0 | 10130.0 | 257.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.725,84 | 38.0 | 10052.0 | 283.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.109,06 | 38.0 | 10227.0 | 334.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 308.955,36 | 38.0 | 10182.0 | 525.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.474,99 | 37.0 | 9859.0 | 536.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.730,38 | 37.0 | 9759.0 | 529.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.874,63 | 37.0 | 9990.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.963,23 | 37.0 | 9845.0 | 1250.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 297.299,63 | 36.0 | 9825.0 | 760.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 296.182,16 | 36.0 | 9834.0 | 883.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.500,72 | 36.0 | 10042.0 | 315.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 295.240,07 | 36.0 | 10030.0 | 520.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.772,94 | 36.0 | 9714.0 | 123.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.687,34 | 36.0 | 8512.0 | 484.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.032,49 | 36.0 | 10063.0 | 163.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.788,44 | 36.0 | 9630.0 | 169.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 289.463,89 | 36.0 | 9589.0 | 1296.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.046,38 | 35.0 | 9979.0 | 517.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.964,58 | 35.0 | 9884.0 | 455.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.230,03 | 34.0 | 9861.0 | 474.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.418,62 | 34.0 | 10009.0 | 353.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 271.868,13 | 33.0 | 9840.0 | 523.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.918,79 | 33.0 | 10061.0 | 280.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.969,39 | 32.0 | 9687.0 | 659.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.525,90 | 29.0 | 9539.0 | 266.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.779,34 | 28.0 | 10111.0 | 493.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.857,06 | 28.0 | 9443.0 | 355.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.479,84 | 27.0 | 9804.0 | 425.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.391,02 | 27.0 | 9351.0 | 273.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 207.756,10 | 26.0 | 10206.0 | 337.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 205.975,29 | 25.0 | 10198.0 | 379.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 203.840,54 | 25.0 | 10007.0 | 403.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.627,95 | 25.0 | 10304.0 | 231.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.862,24 | 25.0 | 9933.0 | 498.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.659,04 | 25.0 | 9938.0 | 583.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 199.085,96 | 24.0 | 8698.0 | 516.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 191.897,63 | 24.0 | 9511.0 | 583.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.243,03 | 23.0 | 9234.0 | 391.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 169.404,51 | 21.0 | 9808.0 | 329.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.264,61 | 19.0 | 10162.0 | 151.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.172,66 | 13.0 | 5115.0 | 1763.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.583,89 | 12.0 | 9895.0 | 802.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.243,34 | 12.0 | 4832.0 | 1990.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.411,80 | 10.0 | 6583.0 | 1308.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.243,77 | 10.0 | 8162.0 | 1017.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 76.599,45 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 59.993,53 | 7.0 | 5090.0 | 1925.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 220.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.435,80 | 1.0 | 6514.0 | 1346.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.265,02 | 1.0 | 8476.0 | 617.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.244,48 | 0.0 | 8106.0 | 753.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11390.0 | 448.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10624.0 | 1958.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12460.0 | 808.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10546.0 | 186.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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