Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.234.418 | 152.0 | 10085.0 | 480.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.142.398 | 140.0 | 10051.0 | 371.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.134.106 | 139.0 | 10922.0 | 203.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.110.111 | 136.0 | 10388.0 | 92.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.045.409 | 128.0 | 10422.0 | 253.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.030.346 | 126.0 | 10219.0 | 501.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.015.811 | 125.0 | 10107.0 | 603.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 991.070 | 122.0 | 9900.0 | 539.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.206 | 120.0 | 9742.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 946.195 | 116.0 | 10289.0 | 149.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 923.596 | 113.0 | 9987.0 | 199.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 919.134 | 113.0 | 10102.0 | 419.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 908.261 | 112.0 | 10025.0 | 438.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 893.101 | 110.0 | 9675.0 | 271.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 845.889 | 104.0 | 10440.0 | 160.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 832.823 | 102.0 | 10034.0 | 408.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 826.907 | 102.0 | 9971.0 | 274.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 826.030 | 101.0 | 10016.0 | 266.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 821.773 | 101.0 | 9976.0 | 433.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 819.813 | 101.0 | 9961.0 | 426.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 809.526 | 99.0 | 9852.0 | 381.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 793.909 | 97.0 | 9769.0 | 410.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 792.913 | 97.0 | 9904.0 | 619.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 792.228 | 97.0 | 9750.0 | 409.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 791.647 | 97.0 | 11206.0 | 600.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 786.121 | 97.0 | 9588.0 | 627.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 784.765 | 96.0 | 8887.0 | 556.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 767.360 | 94.0 | 10118.0 | 627.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 749.493 | 92.0 | 10335.0 | 518.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 739.545 | 91.0 | 9326.0 | 292.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 732.564 | 90.0 | 10041.0 | 690.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 728.739 | 89.0 | 9996.0 | 440.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 715.792 | 88.0 | 9891.0 | 741.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.758 | 87.0 | 10025.0 | 249.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 706.521 | 87.0 | 9976.0 | 502.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 703.956 | 86.0 | 10036.0 | 189.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 699.218 | 86.0 | 9929.0 | 497.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.214 | 85.0 | 9777.0 | 93.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.769 | 84.0 | 9727.0 | 626.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 663.359 | 81.0 | 9448.0 | 366.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 656.975 | 81.0 | 10075.0 | 505.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.900 | 80.0 | 9824.0 | 574.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 651.317 | 80.0 | 9701.0 | 736.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.728 | 80.0 | 9964.0 | 542.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 649.704 | 80.0 | 9956.0 | 462.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 649.677 | 80.0 | 9905.0 | 568.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.523 | 79.0 | 9865.0 | 411.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.394 | 79.0 | 9944.0 | 44.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.574 | 79.0 | 9808.0 | 442.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.590 | 79.0 | 9839.0 | 446.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 640.122 | 79.0 | 10373.0 | 385.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.268 | 78.0 | 10365.0 | 130.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 629.388 | 77.0 | 9988.0 | 933.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.866 | 76.0 | 10054.0 | 221.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 619.082 | 76.0 | 10318.0 | 174.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.652 | 76.0 | 9881.0 | 468.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 608.536 | 75.0 | 9883.0 | 528.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 607.401 | 75.0 | 10004.0 | 502.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.654 | 74.0 | 9902.0 | 310.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.098 | 74.0 | 9850.0 | 388.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.619 | 74.0 | 9798.0 | 462.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 601.317 | 74.0 | 10328.0 | 436.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 599.712 | 74.0 | 9762.0 | 629.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.799 | 73.0 | 9885.0 | 32.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 594.170 | 73.0 | 9861.0 | 534.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 593.112 | 73.0 | 9645.0 | 906.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.332 | 72.0 | 10442.0 | 358.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.442 | 72.0 | 10038.0 | 148.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.520 | 71.0 | 10139.0 | 318.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.377 | 70.0 | 8735.0 | 498.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.775 | 70.0 | 8967.0 | 435.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.892 | 69.0 | 10013.0 | 437.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.768 | 68.0 | 9863.0 | 161.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.546 | 68.0 | 10224.0 | 183.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.563 | 66.0 | 10347.0 | 179.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 538.514 | 66.0 | 10227.0 | 358.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 537.535 | 66.0 | 9885.0 | 525.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.102 | 66.0 | 9964.0 | 273.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 527.476 | 65.0 | 9748.0 | 893.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 506.142 | 62.0 | 9812.0 | 530.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.413 | 62.0 | 9998.0 | 335.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.759 | 61.0 | 9874.0 | 372.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 494.518 | 61.0 | 9849.0 | 675.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.499 | 60.0 | 9725.0 | 107.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 482.822 | 59.0 | 9599.0 | 258.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 482.005 | 59.0 | 9863.0 | 869.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 445.645 | 55.0 | 9428.0 | 967.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.718 | 55.0 | 10033.0 | 419.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.003 | 54.0 | 9896.0 | 268.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.103 | 52.0 | 10171.0 | 428.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 422.029 | 52.0 | 9889.0 | 678.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.180 | 51.0 | 10042.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 414.350 | 51.0 | 9994.0 | 527.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 408.322 | 50.0 | 10937.0 | 13.0 | nan | 222.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.176 | 50.0 | 9905.0 | 394.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.971 | 50.0 | 9887.0 | 379.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.537 | 49.0 | 10048.0 | 806.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 402.284 | 49.0 | 10002.0 | 436.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 402.081 | 49.0 | 10004.0 | 770.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.116 | 49.0 | 9963.0 | 474.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.855 | 49.0 | 9831.0 | 536.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.817 | 49.0 | 9789.0 | 427.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.351 | 48.0 | 9814.0 | 513.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.858 | 48.0 | 9789.0 | 580.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 373.083 | 46.0 | 8050.0 | 783.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.197 | 43.0 | 10533.0 | 448.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.474 | 43.0 | 10402.0 | 275.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.088 | 42.0 | 10032.0 | 322.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.252 | 42.0 | 10368.0 | 174.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.029 | 40.0 | 10087.0 | 451.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.547 | 39.0 | 9964.0 | 293.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.763 | 39.0 | 10161.0 | 259.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.786 | 39.0 | 10096.0 | 286.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.782 | 38.0 | 10259.0 | 336.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 310.251 | 38.0 | 10234.0 | 527.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 310.228 | 38.0 | 9901.0 | 851.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.457 | 38.0 | 9900.0 | 538.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 304.165 | 37.0 | 10033.0 | 429.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.855 | 37.0 | 9803.0 | 531.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.050 | 37.0 | 9924.0 | 1254.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.779 | 37.0 | 9884.0 | 763.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.991 | 36.0 | 8546.0 | 483.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.204 | 36.0 | 10074.0 | 317.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 296.160 | 36.0 | 10070.0 | 522.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.077 | 36.0 | 9727.0 | 126.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.358 | 36.0 | 10082.0 | 163.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 291.214 | 36.0 | 9656.0 | 1299.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.915 | 36.0 | 9637.0 | 172.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.344 | 35.0 | 10033.0 | 519.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.584 | 35.0 | 9915.0 | 457.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.158 | 34.0 | 9902.0 | 476.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.363 | 34.0 | 10052.0 | 355.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 272.853 | 33.0 | 9884.0 | 526.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.418 | 33.0 | 10089.0 | 284.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 260.074 | 32.0 | 9736.0 | 662.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.050 | 29.0 | 9564.0 | 269.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.556 | 29.0 | 10154.0 | 496.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.508 | 28.0 | 9474.0 | 357.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.416 | 27.0 | 9854.0 | 428.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.736 | 27.0 | 9369.0 | 276.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 212.803 | 26.0 | 10246.0 | 586.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.013 | 26.0 | 10234.0 | 339.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 206.516 | 25.0 | 10241.0 | 378.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.945 | 25.0 | 10331.0 | 231.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 203.611 | 25.0 | 10007.0 | 406.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.726 | 25.0 | 9985.0 | 500.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.666 | 25.0 | 9997.0 | 585.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 191.730 | 24.0 | 9513.0 | 586.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.262 | 23.0 | 9246.0 | 394.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.346 | 19.0 | 10177.0 | 151.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.115 | 19.0 | 10035.0 | 428.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.882 | 13.0 | 5154.0 | 1769.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.950 | 12.0 | 9941.0 | 805.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.676 | 12.0 | 4855.0 | 1994.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.021 | 10.0 | 6634.0 | 1311.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.731 | 10.0 | 8215.0 | 1020.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 60.452 | 7.0 | 5132.0 | 1930.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 222.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.515 | 1.0 | 6565.0 | 1350.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.286 | 1.0 | 8521.0 | 619.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.261 | 0.0 | 8149.0 | 755.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11430.0 | 451.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10698.0 | 1959.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12524.0 | 810.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10561.0 | 189.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -345.234 | -42.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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