Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.497.311,84 | 525.0 | 10909.0 | 13.0 | nan | 196.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.725.790,62 | 201.0 | 10748.0 | 163.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.718.571,65 | 200.0 | 10285.0 | 97.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.134.518,06 | 132.0 | 10031.0 | 382.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.123.065,06 | 131.0 | 10904.0 | 214.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.115.913,53 | 130.0 | 10139.0 | 615.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.105.089,32 | 129.0 | 10423.0 | 103.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.091.981,17 | 127.0 | 10401.0 | 252.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.063.986,18 | 124.0 | 10314.0 | 598.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.036.195,86 | 121.0 | 10194.0 | 155.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.024.228,09 | 119.0 | 9911.0 | 187.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.023.247,64 | 119.0 | 10207.0 | 512.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 998.026,25 | 116.0 | 9974.0 | 436.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 988.981,07 | 115.0 | 9675.0 | 282.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 981.685,54 | 115.0 | 9544.0 | 753.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 978.155,66 | 114.0 | 9721.0 | 128.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 899.258,55 | 105.0 | 9975.0 | 449.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 798.134,71 | 93.0 | 8870.0 | 556.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 791.732,42 | 92.0 | 9780.0 | 422.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 785.716,99 | 92.0 | 9622.0 | 639.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 764.233,16 | 89.0 | 10128.0 | 639.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 748.870,85 | 87.0 | 9330.0 | 299.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 746.619,30 | 87.0 | 10345.0 | 530.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 737.006,98 | 86.0 | 10099.0 | 192.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 728.382,55 | 85.0 | 10034.0 | 451.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 728.017,51 | 85.0 | 10026.0 | 701.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 716.032,01 | 84.0 | 9941.0 | 753.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 707.751,06 | 83.0 | 10023.0 | 261.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 706.065,87 | 82.0 | 10014.0 | 514.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 701.649,01 | 82.0 | 10018.0 | 508.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 697.207,32 | 81.0 | 10201.0 | 104.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 686.708,67 | 80.0 | 9755.0 | 104.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 686.107,31 | 80.0 | 9774.0 | 638.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 682.478,43 | 80.0 | 9987.0 | 445.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 660.606,08 | 77.0 | 9431.0 | 378.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.349,35 | 77.0 | 9829.0 | 442.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 653.526,59 | 76.0 | 9847.0 | 586.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 652.925,77 | 76.0 | 10061.0 | 518.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.776,20 | 76.0 | 9762.0 | 748.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 650.090,90 | 76.0 | 10001.0 | 473.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 648.700,45 | 76.0 | 10347.0 | 177.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.122,95 | 76.0 | 9982.0 | 554.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 647.242,14 | 75.0 | 9912.0 | 580.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 646.368,54 | 75.0 | 10025.0 | 426.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 643.323,63 | 75.0 | 9941.0 | 55.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 641.445,49 | 75.0 | 9812.0 | 421.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 641.257,02 | 75.0 | 10241.0 | 132.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.215,63 | 75.0 | 9826.0 | 453.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 638.889,17 | 75.0 | 10404.0 | 396.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 637.316,38 | 74.0 | 10486.0 | 171.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 634.484,40 | 74.0 | 10407.0 | 142.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 631.676,81 | 74.0 | 9901.0 | 518.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 631.611,37 | 74.0 | 10070.0 | 945.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 618.875,35 | 72.0 | 10080.0 | 232.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.027,24 | 72.0 | 9911.0 | 479.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 614.133,80 | 72.0 | 10001.0 | 210.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 612.805,97 | 71.0 | 10483.0 | 354.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.061,34 | 71.0 | 9929.0 | 322.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 605.398,86 | 71.0 | 10016.0 | 513.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 603.831,95 | 70.0 | 9858.0 | 399.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.497,10 | 70.0 | 9835.0 | 473.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 601.389,90 | 70.0 | 9996.0 | 445.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 601.364,63 | 70.0 | 10379.0 | 447.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 599.503,88 | 70.0 | 9799.0 | 641.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.230,15 | 69.0 | 9876.0 | 44.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 593.998,55 | 69.0 | 9701.0 | 918.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 592.592,28 | 69.0 | 9872.0 | 546.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 579.075,50 | 68.0 | 10026.0 | 159.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 576.971,84 | 67.0 | 10156.0 | 330.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 571.850,41 | 67.0 | 8725.0 | 510.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.321,95 | 67.0 | 8972.0 | 446.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 563.508,70 | 66.0 | 10028.0 | 448.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 559.201,11 | 65.0 | 10255.0 | 355.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.405,83 | 65.0 | 9870.0 | 171.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 555.347,08 | 65.0 | 9882.0 | 517.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.752,99 | 65.0 | 10223.0 | 195.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 553.871,14 | 65.0 | 9978.0 | 275.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 552.761,40 | 64.0 | 10023.0 | 277.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 537.167,74 | 63.0 | 10362.0 | 191.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 529.554,15 | 62.0 | 9827.0 | 905.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.469,88 | 59.0 | 9840.0 | 542.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.452,66 | 59.0 | 10019.0 | 347.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 495.255,04 | 58.0 | 9905.0 | 687.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.440,17 | 57.0 | 9695.0 | 119.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 481.124,20 | 56.0 | 9888.0 | 881.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.307,02 | 55.0 | 10420.0 | 161.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 450.443,07 | 53.0 | 9573.0 | 981.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.246,45 | 52.0 | 10068.0 | 430.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 434.912,80 | 51.0 | 9904.0 | 279.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 422.976,74 | 49.0 | 9952.0 | 690.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.120,72 | 49.0 | 10172.0 | 439.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 413.704,44 | 48.0 | 10046.0 | 117.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 405.593,64 | 47.0 | 9777.0 | 505.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 405.200,02 | 47.0 | 10075.0 | 811.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.779,47 | 47.0 | 9893.0 | 390.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.252,05 | 47.0 | 9901.0 | 406.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.203,76 | 47.0 | 10010.0 | 486.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 400.313,34 | 47.0 | 10008.0 | 781.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 399.319,98 | 47.0 | 9983.0 | 447.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 397.676,98 | 46.0 | 9842.0 | 546.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.819,15 | 46.0 | 9826.0 | 438.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.432,05 | 45.0 | 9819.0 | 592.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 378.997,46 | 44.0 | 9452.0 | 204.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.662,94 | 43.0 | 8047.0 | 794.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.557,68 | 41.0 | 10569.0 | 459.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.557,08 | 40.0 | 10430.0 | 286.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.985,63 | 40.0 | 10041.0 | 334.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.153,35 | 40.0 | 10397.0 | 186.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.353,71 | 39.0 | 10192.0 | 342.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.404,92 | 39.0 | 9505.0 | 199.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 330.385,13 | 39.0 | 10136.0 | 460.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.356,81 | 38.0 | 10269.0 | 518.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.344,12 | 37.0 | 10001.0 | 304.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.318,02 | 37.0 | 10163.0 | 271.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 312.411,37 | 36.0 | 10020.0 | 864.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.164,63 | 36.0 | 10090.0 | 297.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.690,42 | 36.0 | 9833.0 | 525.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.631,09 | 36.0 | 10302.0 | 347.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 308.594,14 | 36.0 | 9707.0 | 620.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.965,11 | 36.0 | 10100.0 | 514.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.062,97 | 36.0 | 9929.0 | 550.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 303.866,72 | 35.0 | 10103.0 | 1271.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.384,46 | 35.0 | 10024.0 | 441.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 302.346,31 | 35.0 | 10055.0 | 1003.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 299.176,21 | 35.0 | 9949.0 | 775.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.000,23 | 35.0 | 9804.0 | 491.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.634,61 | 35.0 | 8543.0 | 495.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.687,34 | 34.0 | 10098.0 | 329.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.555,28 | 34.0 | 10096.0 | 174.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 291.385,01 | 34.0 | 9707.0 | 1313.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.353,69 | 34.0 | 9631.0 | 184.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.316,07 | 34.0 | 9606.0 | 270.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.874,93 | 33.0 | 10098.0 | 530.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.258,92 | 33.0 | 9945.0 | 469.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.273,01 | 33.0 | 9945.0 | 488.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.947,72 | 32.0 | 10118.0 | 285.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.041,27 | 32.0 | 10002.0 | 544.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.074,56 | 32.0 | 10051.0 | 366.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.620,01 | 30.0 | 9759.0 | 673.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.877,43 | 30.0 | 10268.0 | 195.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.201,55 | 29.0 | 10166.0 | 108.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.392,07 | 28.0 | 9557.0 | 281.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.431,15 | 27.0 | 10196.0 | 507.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.128,86 | 27.0 | 9481.0 | 369.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.344,47 | 26.0 | 9838.0 | 429.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.510,17 | 25.0 | 9372.0 | 287.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.836,01 | 24.0 | 10057.0 | 111.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.327,59 | 23.0 | 9961.0 | 512.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.193,99 | 23.0 | 10017.0 | 596.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 131.659,73 | 15.0 | 5178.0 | 1945.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 106.689,54 | 12.0 | 5213.0 | 1788.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.515,28 | 12.0 | 9907.0 | 383.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.375,63 | 12.0 | 4952.0 | 2013.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.611,27 | 12.0 | 9958.0 | 816.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.262,41 | 10.0 | 6585.0 | 1322.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 76.000,00 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 196.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.664,77 | 1.0 | 6581.0 | 1344.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.277,58 | 0.0 | 8517.0 | 631.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.306,65 | 0.0 | 8175.0 | 758.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10888.0 | 1914.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12570.0 | 781.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10582.0 | 176.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11564.0 | 460.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.133.865,35 | -132.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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