Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 157 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.982.056,76 | 343.0 | 10739.0 | 13.0 | nan | 188.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 665.862,61 | 115.0 | 10534.0 | 110.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 640.287,06 | 111.0 | 10608.0 | 250.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 619.905,81 | 107.0 | 10169.0 | 491.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 608.943,36 | 105.0 | 10399.0 | 112.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 608.463,01 | 105.0 | 10778.0 | 429.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 605.900,24 | 105.0 | 10017.0 | 605.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 605.817,68 | 105.0 | 10442.0 | 131.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 605.656,21 | 105.0 | 10240.0 | 459.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 601.720,80 | 104.0 | 9872.0 | 77.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 601.248,72 | 104.0 | 10620.0 | 332.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 599.679,67 | 104.0 | 9872.0 | 328.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 594.838,22 | 103.0 | 10566.0 | 434.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 593.613,91 | 103.0 | 10362.0 | 391.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 590.999,92 | 102.0 | 10353.0 | 115.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 590.786,97 | 102.0 | 9768.0 | 118.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 590.359,87 | 102.0 | 9761.0 | 121.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 589.959,35 | 102.0 | 10121.0 | 229.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 586.227,43 | 101.0 | 10444.0 | 524.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 585.326,75 | 101.0 | 10256.0 | 486.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 579.384,09 | 100.0 | 10063.0 | 343.0 | 13.Mai2030 | 355.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 577.255,98 | 100.0 | 10191.0 | 509.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 571.377,37 | 99.0 | 9534.0 | 446.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.803,58 | 99.0 | 8682.0 | 579.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.569,66 | 99.0 | 8951.0 | 517.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 569.240,06 | 99.0 | 9998.0 | 417.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 566.847,60 | 98.0 | 9991.0 | 240.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 566.447,92 | 98.0 | 9951.0 | 500.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 555.543,10 | 96.0 | 9881.0 | 76.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 553.110,87 | 96.0 | 10454.0 | 430.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 551.875,51 | 96.0 | 10198.0 | 588.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 549.381,06 | 95.0 | 10474.0 | 271.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 542.007,96 | 94.0 | 5433.0 | 1998.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 541.686,63 | 94.0 | 9226.0 | 444.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 533.483,55 | 92.0 | 10033.0 | 404.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 525.613,35 | 91.0 | 9354.0 | 376.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 525.479,38 | 91.0 | 9344.0 | 370.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 525.401,52 | 91.0 | 9978.0 | 324.0 | 16.Jan.2029 | 268.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 517.505,54 | 90.0 | 10058.0 | 452.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 515.255,31 | 89.0 | 10153.0 | 410.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 512.179,86 | 89.0 | 10080.0 | 571.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 501.336,28 | 87.0 | 9958.0 | 602.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 498.901,19 | 86.0 | 8845.0 | 490.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 495.348,75 | 86.0 | 10468.0 | 309.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 486.525,46 | 84.0 | 10334.0 | 148.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 482.395,42 | 84.0 | 10260.0 | 351.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 473.792,47 | 82.0 | 10318.0 | 510.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 467.571,83 | 81.0 | 10486.0 | 500.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 465.792,42 | 81.0 | 10209.0 | 318.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 456.299,78 | 79.0 | 10942.0 | 289.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 442.135,52 | 77.0 | 10001.0 | 348.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 440.984,72 | 76.0 | 10849.0 | 481.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 407.613,75 | 71.0 | 10121.0 | 153.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 399.148,96 | 69.0 | 8823.0 | 550.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 398.115,01 | 69.0 | 9886.0 | 581.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 393.989,33 | 68.0 | 9818.0 | 172.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 367.650,32 | 64.0 | 10361.0 | 144.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 365.400,06 | 63.0 | 10020.0 | 458.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 357.046,72 | 62.0 | 8838.0 | 772.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 355.113,24 | 61.0 | 10690.0 | 513.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 353.327,88 | 61.0 | 10641.0 | 252.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 351.899,25 | 61.0 | 10190.0 | 396.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 350.389,63 | 61.0 | 10794.0 | 472.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 346.591,40 | 60.0 | 10569.0 | 352.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 343.997,04 | 60.0 | 10610.0 | 429.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 341.853,86 | 59.0 | 10659.0 | 361.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 336.879,49 | 58.0 | 10465.0 | 199.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.459,24 | 57.0 | 9506.0 | 275.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 326.715,53 | 57.0 | 9964.0 | 820.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 326.481,60 | 57.0 | 10456.0 | 582.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 324.377,10 | 56.0 | 10499.0 | 420.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.246,18 | 55.0 | 10523.0 | 408.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 319.514,02 | 55.0 | 10367.0 | 420.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 318.168,71 | 55.0 | 10192.0 | 359.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 318.146,42 | 55.0 | 9539.0 | 237.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 317.434,27 | 55.0 | 10422.0 | 595.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 315.545,23 | 55.0 | 10367.0 | 510.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 315.334,66 | 55.0 | 10391.0 | 310.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 314.094,80 | 54.0 | 5145.0 | 2062.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 311.285,35 | 54.0 | 8436.0 | 589.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 310.141,94 | 54.0 | 9799.0 | 754.0 | 04.Nov.2034 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 307.022,97 | 53.0 | 10486.0 | 368.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 306.365,15 | 53.0 | 10079.0 | 660.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 305.418,59 | 53.0 | 10225.0 | 452.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 304.341,61 | 53.0 | 10259.0 | 425.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 303.816,12 | 53.0 | 10365.0 | 596.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 303.403,01 | 53.0 | 10280.0 | 392.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 303.332,59 | 53.0 | 10269.0 | 591.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 302.758,26 | 52.0 | 9993.0 | 930.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 302.206,28 | 52.0 | 9996.0 | 175.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 301.816,82 | 52.0 | 9335.0 | 434.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 300.814,09 | 52.0 | 9927.0 | 1340.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 299.158,99 | 52.0 | 10240.0 | 243.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 298.406,91 | 52.0 | 9890.0 | 834.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 297.062,60 | 51.0 | 10225.0 | 359.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 295.714,23 | 51.0 | 10196.0 | 193.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 292.756,97 | 51.0 | 10219.0 | 341.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 291.075,42 | 50.0 | 10152.0 | 587.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.689,19 | 50.0 | 9583.0 | 254.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 288.336,10 | 50.0 | 10079.0 | 527.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 286.039,47 | 50.0 | 10074.0 | 547.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.525,10 | 49.0 | 10095.0 | 569.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 285.046,20 | 49.0 | 10327.0 | 221.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 282.821,64 | 49.0 | 10108.0 | 558.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 282.738,56 | 49.0 | 10419.0 | 241.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 282.287,91 | 49.0 | 10016.0 | 538.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 279.377,19 | 48.0 | 10015.0 | 728.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 278.719,95 | 48.0 | 10128.0 | 429.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 278.615,24 | 48.0 | 10890.0 | 290.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 277.950,86 | 48.0 | 10033.0 | 327.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 272.528,62 | 47.0 | 10132.0 | 364.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 266.000,44 | 46.0 | 10100.0 | 321.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 264.438,92 | 46.0 | 10717.0 | 227.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 256.779,54 | 44.0 | 10115.0 | 395.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 255.131,99 | 44.0 | 10199.0 | 281.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.894,23 | 44.0 | 10496.0 | 271.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 249.745,52 | 43.0 | 10393.0 | 255.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 249.506,02 | 43.0 | 10429.0 | 223.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.961,48 | 43.0 | 8721.0 | 567.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 246.681,74 | 43.0 | 10362.0 | 183.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 243.615,54 | 42.0 | 9034.0 | 462.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 243.145,15 | 42.0 | 9582.0 | 411.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 239.757,25 | 42.0 | 10251.0 | 229.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 239.468,41 | 41.0 | 10315.0 | 439.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.762,82 | 41.0 | 9572.0 | 351.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 236.170,60 | 41.0 | 10265.0 | 564.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.096,35 | 41.0 | 10149.0 | 131.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.154,43 | 40.0 | 9560.0 | 438.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 231.939,18 | 40.0 | 10052.0 | 338.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 231.569,90 | 40.0 | 10028.0 | 435.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA INC MTN RegS | Unternehmen | 227.813,58 | 39.0 | 10163.0 | 655.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 223.441,00 | 39.0 | 10625.0 | 269.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 223.230,31 | 39.0 | 10675.0 | 351.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 220.449,17 | 38.0 | 10707.0 | 209.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 219.264,71 | 38.0 | 9353.0 | 295.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 218.954,65 | 38.0 | 10663.0 | 389.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.395,83 | 38.0 | 9341.0 | 360.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 217.887,25 | 38.0 | 10480.0 | 347.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 213.380,99 | 37.0 | 10288.0 | 114.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.667,81 | 37.0 | 10387.0 | 468.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.919,38 | 37.0 | 9261.0 | 333.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 208.566,21 | 36.0 | 10375.0 | 272.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 208.396,52 | 36.0 | 10293.0 | 416.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 205.383,31 | 36.0 | 10223.0 | 941.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.129,36 | 36.0 | 8540.0 | 571.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 204.030,02 | 35.0 | 10125.0 | 268.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 200.629,16 | 35.0 | 9962.0 | 602.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 152.046,54 | 26.0 | 10086.0 | 803.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 105.219,86 | 18.0 | 10354.0 | 655.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.868,92 | 17.0 | 9905.0 | 433.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.355,17 | 17.0 | 9766.0 | 246.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 59.728,80 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 30.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 188.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11739.0 | 441.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11400.0 | 1971.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| DUU5 | EURO-SCHATZ SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10706.0 | 176.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| RXU5 | EURO-BUND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12943.0 | 800.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
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