Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 23, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.441.197,08 | 239.0 | 10811.0 | 13.0 | nan | 189.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 696.204,62 | 116.0 | 9858.0 | 133.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 664.145,24 | 110.0 | 10580.0 | 363.0 | 23.Jan.2030 | 475.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 642.706,27 | 107.0 | 10477.0 | 217.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 633.137,11 | 105.0 | 10112.0 | 519.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 632.524,32 | 105.0 | 10278.0 | 477.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 628.365,88 | 104.0 | 10397.0 | 85.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.052,11 | 102.0 | 10142.0 | 276.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 612.304,05 | 102.0 | 9936.0 | 535.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.739,41 | 101.0 | 10334.0 | 101.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 609.427,85 | 101.0 | 10636.0 | 396.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 607.808,77 | 101.0 | 10049.0 | 254.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 607.479,20 | 101.0 | 9938.0 | 572.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 607.184,74 | 101.0 | 10035.0 | 427.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 605.617,62 | 101.0 | 10008.0 | 698.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 604.452,76 | 100.0 | 9886.0 | 109.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.262,72 | 100.0 | 9989.0 | 366.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 597.313,93 | 99.0 | 10464.0 | 401.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 597.293,19 | 99.0 | 10253.0 | 116.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 597.089,77 | 99.0 | 10115.0 | 196.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 597.073,61 | 99.0 | 9825.0 | 86.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 596.588,73 | 99.0 | 9867.0 | 518.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 596.109,46 | 99.0 | 10280.0 | 359.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 594.927,55 | 99.0 | 10456.0 | 490.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 594.025,05 | 99.0 | 9828.0 | 140.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 590.628,41 | 98.0 | 9834.0 | 89.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 588.941,56 | 98.0 | 10228.0 | 443.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 584.501,13 | 97.0 | 10324.0 | 37.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 580.675,83 | 96.0 | 10138.0 | 477.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.384,32 | 96.0 | 10285.0 | 88.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 573.371,45 | 95.0 | 8961.0 | 485.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 570.522,90 | 95.0 | 9927.0 | 384.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 568.384,06 | 94.0 | 9929.0 | 211.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 560.121,23 | 93.0 | 8594.0 | 554.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 554.881,12 | 92.0 | 10354.0 | 398.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.732,81 | 92.0 | 10387.0 | 237.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 550.671,33 | 91.0 | 9960.0 | 562.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 549.609,88 | 91.0 | 10046.0 | 319.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 543.055,92 | 90.0 | 9843.0 | 454.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 540.268,84 | 90.0 | 10409.0 | 446.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 538.550,89 | 89.0 | 10012.0 | 371.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 536.889,95 | 89.0 | 9277.0 | 421.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 529.640,89 | 88.0 | 9378.0 | 338.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 528.653,97 | 88.0 | 10450.0 | 573.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 519.147,41 | 86.0 | 10116.0 | 378.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 517.325,33 | 86.0 | 10057.0 | 538.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 500.484,25 | 83.0 | 10431.0 | 387.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.390,46 | 83.0 | 10391.0 | 276.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 484.499,66 | 80.0 | 10182.0 | 318.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 478.254,50 | 79.0 | 10273.0 | 477.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 471.344,44 | 78.0 | 10437.0 | 467.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 444.766,52 | 74.0 | 9968.0 | 315.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 435.416,41 | 72.0 | 10825.0 | 271.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 430.421,20 | 72.0 | 5196.0 | 1990.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.262,70 | 69.0 | 10268.0 | 483.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 412.285,67 | 69.0 | 10108.0 | 121.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.389,84 | 67.0 | 9892.0 | 549.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 401.893,50 | 67.0 | 9765.0 | 616.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.903,27 | 66.0 | 9963.0 | 449.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 398.666,76 | 66.0 | 8780.0 | 518.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.253,73 | 61.0 | 9337.0 | 343.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 358.833,05 | 60.0 | 10201.0 | 452.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 358.114,04 | 60.0 | 8804.0 | 740.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 355.798,66 | 59.0 | 9968.0 | 440.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.782,12 | 59.0 | 10541.0 | 219.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 353.438,90 | 59.0 | 10117.0 | 365.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.587,92 | 57.0 | 10690.0 | 502.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.570,32 | 57.0 | 10583.0 | 328.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 340.234,38 | 57.0 | 10661.0 | 215.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 340.218,64 | 57.0 | 10219.0 | 370.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 338.285,39 | 56.0 | 9629.0 | 1344.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 334.937,40 | 56.0 | 10289.0 | 654.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.311,99 | 55.0 | 9506.0 | 243.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 327.653,27 | 54.0 | 10172.0 | 675.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.620,89 | 54.0 | 10068.0 | 423.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.933,75 | 54.0 | 10372.0 | 174.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 323.523,16 | 54.0 | 9925.0 | 471.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 321.065,41 | 53.0 | 10413.0 | 375.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.624,93 | 53.0 | 9589.0 | 205.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.044,78 | 53.0 | 10374.0 | 562.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 315.603,69 | 52.0 | 9752.0 | 644.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 315.075,43 | 52.0 | 10030.0 | 348.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.928,23 | 52.0 | 10275.0 | 315.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 309.379,88 | 51.0 | 10179.0 | 341.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 306.787,82 | 51.0 | 9997.0 | 898.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.264,45 | 51.0 | 10176.0 | 558.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 303.104,17 | 50.0 | 9455.0 | 417.0 | 15.Mai2030 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 302.118,19 | 50.0 | 9295.0 | 402.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 301.344,15 | 50.0 | 9933.0 | 594.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.101,12 | 50.0 | 10188.0 | 213.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 300.970,91 | 50.0 | 9802.0 | 1304.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.720,98 | 49.0 | 9887.0 | 536.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.209,91 | 49.0 | 10133.0 | 159.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 296.331,72 | 49.0 | 10404.0 | 350.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.081,18 | 49.0 | 10201.0 | 373.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 293.048,80 | 49.0 | 9716.0 | 599.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 292.753,62 | 49.0 | 10080.0 | 554.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.494,66 | 48.0 | 9606.0 | 224.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 287.079,40 | 48.0 | 10264.0 | 188.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.803,93 | 47.0 | 10350.0 | 208.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 284.603,76 | 47.0 | 10055.0 | 526.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 283.806,77 | 47.0 | 10041.0 | 695.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.722,64 | 47.0 | 10144.0 | 396.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 281.752,61 | 47.0 | 8770.0 | 570.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 280.245,85 | 47.0 | 10011.0 | 294.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.897,72 | 47.0 | 10018.0 | 513.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.419,91 | 46.0 | 10026.0 | 532.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 275.090,19 | 46.0 | 9989.0 | 524.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 273.975,48 | 46.0 | 10207.0 | 327.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 268.279,42 | 45.0 | 10086.0 | 289.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 266.253,96 | 44.0 | 10783.0 | 271.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 266.086,48 | 44.0 | 10599.0 | 196.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.684,50 | 44.0 | 10089.0 | 343.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 260.653,75 | 43.0 | 8190.0 | 703.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 259.080,81 | 43.0 | 8177.0 | 801.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 258.401,83 | 43.0 | 8195.0 | 697.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 258.342,86 | 43.0 | 10072.0 | 363.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 256.985,78 | 43.0 | 9724.0 | 113.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.672,09 | 42.0 | 10420.0 | 240.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.070,35 | 42.0 | 10349.0 | 191.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.566,41 | 42.0 | 10293.0 | 223.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.906,02 | 41.0 | 8734.0 | 535.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 248.686,20 | 41.0 | 10220.0 | 259.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.490,88 | 41.0 | 10291.0 | 149.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 245.990,87 | 41.0 | 9614.0 | 379.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 243.799,90 | 41.0 | 9927.0 | 97.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 243.123,44 | 40.0 | 4839.0 | 2049.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.882,19 | 40.0 | 10221.0 | 196.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.577,46 | 40.0 | 9588.0 | 317.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 239.476,39 | 40.0 | 10276.0 | 531.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 237.719,21 | 39.0 | 9729.0 | 1588.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.667,01 | 39.0 | 9517.0 | 405.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 232.917,59 | 39.0 | 9999.0 | 305.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 230.818,41 | 38.0 | 6549.0 | 1387.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 228.889,88 | 38.0 | 8602.0 | 667.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 224.883,13 | 37.0 | 9948.0 | 473.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 222.797,65 | 37.0 | 10483.0 | 473.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.587,76 | 37.0 | 10561.0 | 176.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.299,20 | 36.0 | 9343.0 | 328.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.323,94 | 36.0 | 10567.0 | 334.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.631,70 | 35.0 | 10309.0 | 435.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 212.390,39 | 35.0 | 10085.0 | 1149.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.856,53 | 35.0 | 9242.0 | 300.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 209.436,12 | 35.0 | 10223.0 | 384.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 207.926,63 | 35.0 | 10066.0 | 535.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 205.372,37 | 34.0 | 10089.0 | 907.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 205.202,16 | 34.0 | 10208.0 | 89.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.964,61 | 34.0 | 8471.0 | 539.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.108,45 | 34.0 | 9926.0 | 569.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 201.711,16 | 34.0 | 9997.0 | 434.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 193.043,58 | 32.0 | 9607.0 | 1328.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 167.649,19 | 28.0 | 9524.0 | 1788.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 163.527,67 | 27.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 137.157,46 | 23.0 | 9844.0 | 705.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.015,80 | 17.0 | 10100.0 | 753.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 103.064,86 | 17.0 | 10054.0 | 381.0 | 25.März2030 | 338.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.617,90 | 17.0 | 9886.0 | 570.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.399,86 | 17.0 | 9830.0 | 806.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.896,22 | 16.0 | 9769.0 | 215.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 28.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 189.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11603.0 | 458.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10994.0 | 1983.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 9586.0 | 406.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 10607.0 | 394.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10674.0 | 195.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12746.0 | 820.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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