Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.272.848,34 | 204.0 | 10832.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.773,29 | 112.0 | 9882.0 | 124.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 683.223,07 | 109.0 | 10051.0 | 438.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 668.880,23 | 107.0 | 10571.0 | 167.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 646.406,41 | 104.0 | 10490.0 | 208.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 635.895,59 | 102.0 | 10094.0 | 553.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 635.567,72 | 102.0 | 10114.0 | 510.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 629.901,67 | 101.0 | 10070.0 | 139.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 626.006,98 | 100.0 | 10247.0 | 484.0 | 19.Aug.2031 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 617.102,40 | 99.0 | 10158.0 | 417.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 617.079,10 | 99.0 | 9979.0 | 526.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.871,89 | 99.0 | 10171.0 | 266.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 615.920,85 | 99.0 | 10014.0 | 514.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 612.248,63 | 98.0 | 10090.0 | 243.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 612.201,58 | 98.0 | 10640.0 | 387.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 612.083,15 | 98.0 | 9984.0 | 563.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 609.098,75 | 98.0 | 10030.0 | 689.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 606.977,70 | 97.0 | 9915.0 | 100.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 604.503,30 | 97.0 | 10014.0 | 357.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 601.930,00 | 96.0 | 10504.0 | 391.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 600.434,47 | 96.0 | 9900.0 | 509.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 599.960,39 | 96.0 | 10312.0 | 349.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 599.948,77 | 96.0 | 9991.0 | 874.0 | 17.Dez.2036 | 413.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.789,34 | 96.0 | 10124.0 | 187.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 599.595,03 | 96.0 | 9854.0 | 77.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 599.588,61 | 96.0 | 10498.0 | 481.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 599.515,00 | 96.0 | 10248.0 | 108.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.045,29 | 95.0 | 9850.0 | 130.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 592.889,05 | 95.0 | 9862.0 | 80.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 585.118,76 | 94.0 | 10290.0 | 50.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.876,69 | 94.0 | 10162.0 | 468.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.390,59 | 93.0 | 10266.0 | 76.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.558,40 | 93.0 | 10323.0 | 95.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 571.109,89 | 91.0 | 9952.0 | 201.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.406,24 | 91.0 | 8741.0 | 545.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.128,94 | 91.0 | 9005.0 | 481.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 559.545,27 | 90.0 | 10404.0 | 388.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 556.277,33 | 89.0 | 10028.0 | 552.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.703,54 | 89.0 | 10382.0 | 230.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.936,64 | 89.0 | 10077.0 | 310.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 544.148,66 | 87.0 | 10086.0 | 364.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 538.828,12 | 86.0 | 9292.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 533.252,18 | 85.0 | 9430.0 | 328.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 531.704,43 | 85.0 | 10469.0 | 564.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 525.941,38 | 84.0 | 10006.0 | 603.0 | 14.Jan.2034 | 372.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.644,77 | 84.0 | 10370.0 | 75.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 523.692,35 | 84.0 | 10148.0 | 529.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 522.145,52 | 84.0 | 10144.0 | 368.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 511.109,30 | 82.0 | 10037.0 | 603.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 503.212,99 | 81.0 | 10450.0 | 377.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 502.164,32 | 80.0 | 10432.0 | 265.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 487.843,52 | 78.0 | 10218.0 | 309.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 447.713,92 | 72.0 | 10008.0 | 306.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 437.925,28 | 70.0 | 10831.0 | 262.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 434.187,95 | 70.0 | 5232.0 | 1981.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.788,92 | 67.0 | 10340.0 | 474.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 414.691,20 | 66.0 | 10131.0 | 112.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 411.015,79 | 66.0 | 9927.0 | 673.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 405.369,57 | 65.0 | 9905.0 | 540.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 404.712,24 | 65.0 | 9803.0 | 607.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.165,72 | 65.0 | 10033.0 | 440.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 403.830,95 | 65.0 | 8885.0 | 509.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.973,80 | 64.0 | 10038.0 | 536.0 | 16.Jan.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 401.777,79 | 64.0 | 10031.0 | 817.0 | 15.Mai2041 | 445.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 398.398,80 | 64.0 | 9955.0 | 541.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 398.273,60 | 64.0 | 9946.0 | 835.0 | 15.Jan.2036 | 375.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 370.322,98 | 59.0 | 9377.0 | 334.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 358.525,79 | 57.0 | 10153.0 | 443.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.943,59 | 57.0 | 9998.0 | 431.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.684,35 | 57.0 | 10549.0 | 210.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 348.269,76 | 56.0 | 9941.0 | 88.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.089,05 | 56.0 | 10722.0 | 492.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.050,53 | 56.0 | 10615.0 | 320.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.737,90 | 55.0 | 10188.0 | 368.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 344.376,13 | 55.0 | 10307.0 | 361.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 341.608,72 | 55.0 | 10645.0 | 206.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 341.068,79 | 55.0 | 9671.0 | 1336.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 331.012,70 | 53.0 | 9548.0 | 233.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.337,12 | 52.0 | 10372.0 | 166.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 324.304,26 | 52.0 | 10357.0 | 673.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 323.559,68 | 52.0 | 10457.0 | 366.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.308,29 | 52.0 | 10410.0 | 553.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.023,22 | 51.0 | 10121.0 | 339.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 318.922,81 | 51.0 | 9606.0 | 197.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 318.885,89 | 51.0 | 9827.0 | 636.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 318.167,94 | 51.0 | 10219.0 | 691.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.229,17 | 50.0 | 10311.0 | 305.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.290,54 | 50.0 | 10238.0 | 332.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 309.539,44 | 50.0 | 10052.0 | 889.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.359,10 | 49.0 | 10212.0 | 549.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.108,37 | 49.0 | 10057.0 | 585.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 305.030,38 | 49.0 | 9372.0 | 393.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 303.679,36 | 49.0 | 9855.0 | 1296.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 302.882,57 | 49.0 | 10216.0 | 202.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 300.063,16 | 48.0 | 9997.0 | 457.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.909,05 | 48.0 | 9933.0 | 526.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 298.409,56 | 48.0 | 10437.0 | 340.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.320,56 | 48.0 | 10138.0 | 152.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 296.319,90 | 47.0 | 9789.0 | 590.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.319,31 | 47.0 | 10245.0 | 363.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.926,16 | 47.0 | 8544.0 | 530.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.674,09 | 47.0 | 10146.0 | 545.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 295.454,52 | 47.0 | 9616.0 | 551.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 294.963,72 | 47.0 | 8677.0 | 494.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 292.183,38 | 47.0 | 9652.0 | 216.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 288.654,65 | 46.0 | 10282.0 | 178.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 287.293,17 | 46.0 | 10129.0 | 687.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.899,31 | 46.0 | 10187.0 | 387.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.348,39 | 46.0 | 9870.0 | 102.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 283.409,44 | 45.0 | 8814.0 | 561.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.262,35 | 45.0 | 10070.0 | 504.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 281.689,67 | 45.0 | 10033.0 | 287.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.466,29 | 45.0 | 10069.0 | 522.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 277.119,43 | 44.0 | 10111.0 | 535.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.322,43 | 44.0 | 10261.0 | 319.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 270.919,59 | 43.0 | 8917.0 | 591.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 269.533,94 | 43.0 | 10105.0 | 279.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.757,41 | 43.0 | 10789.0 | 263.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 267.338,24 | 43.0 | 10597.0 | 185.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.717,36 | 43.0 | 10098.0 | 334.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 264.733,37 | 42.0 | 8309.0 | 695.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 261.283,77 | 42.0 | 8238.0 | 792.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 261.179,72 | 42.0 | 9989.0 | 477.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 260.114,59 | 42.0 | 8241.0 | 688.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 257.985,96 | 41.0 | 9760.0 | 103.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.966,86 | 41.0 | 10431.0 | 229.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 251.760,99 | 40.0 | 10305.0 | 213.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 251.483,12 | 40.0 | 10091.0 | 365.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.526,51 | 40.0 | 8785.0 | 526.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 250.107,96 | 40.0 | 10239.0 | 250.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.291,93 | 40.0 | 10283.0 | 142.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 247.928,30 | 40.0 | 4926.0 | 2044.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 246.914,17 | 40.0 | 9755.0 | 616.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 246.360,26 | 39.0 | 9887.0 | 696.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.733,25 | 39.0 | 10356.0 | 190.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.264,16 | 39.0 | 10317.0 | 521.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 241.173,84 | 39.0 | 9637.0 | 310.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 240.411,83 | 39.0 | 9797.0 | 1582.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 235.515,35 | 38.0 | 9575.0 | 396.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 234.441,61 | 38.0 | 10237.0 | 194.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.988,78 | 37.0 | 10019.0 | 296.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 226.515,33 | 36.0 | 10008.0 | 463.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.213,79 | 36.0 | 9970.0 | 464.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 225.018,13 | 36.0 | 10543.0 | 464.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.969,71 | 35.0 | 9404.0 | 319.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 216.215,44 | 35.0 | 10615.0 | 327.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 214.274,69 | 34.0 | 10136.0 | 1141.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 210.140,26 | 34.0 | 10140.0 | 526.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.388,36 | 33.0 | 10152.0 | 899.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.249,07 | 33.0 | 10341.0 | 442.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.074,30 | 33.0 | 10036.0 | 425.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC9 RegS | Unternehmen | 199.399,95 | 32.0 | 9955.0 | 727.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 198.016,33 | 32.0 | 9895.0 | 625.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.284,60 | 31.0 | 9681.0 | 1321.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 169.063,78 | 27.0 | 9564.0 | 1782.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.978,12 | 17.0 | 10158.0 | 744.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 102.242,26 | 16.0 | 9985.0 | 552.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.575,40 | 16.0 | 9951.0 | 560.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.706,59 | 16.0 | 9927.0 | 798.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.019,43 | 16.0 | 6614.0 | 1379.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.281,54 | 16.0 | 9794.0 | 206.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 65.908,45 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.807,89 | 5.0 | 8618.0 | 658.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 23.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11634.0 | 448.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11030.0 | 1945.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10682.0 | 186.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12795.0 | 810.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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