Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 31, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.746.412,40 | 337.0 | 10949.0 | 13.0 | nan | 221.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.129.439,81 | 139.0 | 10836.0 | 198.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.767,02 | 128.0 | 10379.0 | 248.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.027.799,42 | 126.0 | 10168.0 | 495.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.010.578,80 | 124.0 | 10035.0 | 597.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 987.255,03 | 121.0 | 9844.0 | 534.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 982.078,29 | 121.0 | 9746.0 | 109.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 933.670,71 | 115.0 | 10057.0 | 111.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 916.374,27 | 113.0 | 10048.0 | 415.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 910.051,94 | 112.0 | 10016.0 | 305.0 | 30.Okt.2029 | 378.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 905.463,57 | 111.0 | 9972.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 888.503,98 | 109.0 | 9610.0 | 266.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 841.488,25 | 103.0 | 10040.0 | 475.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 829.061,15 | 102.0 | 9969.0 | 404.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 825.722,88 | 101.0 | 9939.0 | 269.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 824.849,57 | 101.0 | 9983.0 | 262.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 820.798,46 | 101.0 | 9980.0 | 423.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 818.014,74 | 100.0 | 9916.0 | 419.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 808.741,29 | 99.0 | 9824.0 | 376.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 807.272,67 | 99.0 | 10012.0 | 435.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.262,00 | 98.0 | 10396.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 790.577,74 | 97.0 | 9714.0 | 404.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 788.463,39 | 97.0 | 9832.0 | 614.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 784.483,07 | 96.0 | 11072.0 | 594.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 782.588,03 | 96.0 | 8853.0 | 551.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 781.835,92 | 96.0 | 9518.0 | 622.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 763.831,69 | 94.0 | 10049.0 | 621.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 745.613,45 | 92.0 | 10257.0 | 513.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 740.069,19 | 91.0 | 9326.0 | 286.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 737.697,67 | 91.0 | 9942.0 | 352.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 736.464,23 | 90.0 | 10271.0 | 142.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.197,29 | 90.0 | 9808.0 | 326.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 727.433,08 | 89.0 | 9960.0 | 436.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 726.260,21 | 89.0 | 10019.0 | 366.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 720.674,60 | 89.0 | 9832.0 | 463.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 717.983,11 | 88.0 | 9964.0 | 194.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 711.844,46 | 87.0 | 9815.0 | 736.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.782,99 | 87.0 | 10007.0 | 242.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 703.329,68 | 86.0 | 9912.0 | 497.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 699.489,45 | 86.0 | 9909.0 | 492.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 694.899,57 | 85.0 | 9919.0 | 714.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.738,70 | 85.0 | 9778.0 | 88.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 682.658,92 | 84.0 | 9664.0 | 621.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 660.813,41 | 81.0 | 9401.0 | 361.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 653.318,92 | 80.0 | 9998.0 | 501.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 652.462,98 | 80.0 | 9768.0 | 569.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 647.885,03 | 80.0 | 9858.0 | 563.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.544,92 | 80.0 | 9847.0 | 405.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 647.225,33 | 80.0 | 9901.0 | 457.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 646.772,17 | 79.0 | 9899.0 | 537.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 646.018,66 | 79.0 | 9942.0 | 39.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 645.771,69 | 79.0 | 9601.0 | 730.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.660,97 | 79.0 | 9778.0 | 437.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 638.692,41 | 78.0 | 9793.0 | 441.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 638.225,18 | 78.0 | 10320.0 | 378.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.114,28 | 78.0 | 10331.0 | 125.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 622.454,78 | 76.0 | 9857.0 | 926.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.832,91 | 76.0 | 10036.0 | 216.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.029,72 | 75.0 | 9841.0 | 523.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.947,50 | 74.0 | 9875.0 | 305.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.214,12 | 74.0 | 9815.0 | 382.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 604.441,46 | 74.0 | 9987.0 | 770.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 602.712,67 | 74.0 | 9907.0 | 497.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.944,02 | 74.0 | 9753.0 | 457.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 596.013,68 | 73.0 | 9683.0 | 623.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 591.791,62 | 73.0 | 9805.0 | 529.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 588.689,60 | 72.0 | 9555.0 | 900.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 585.881,80 | 72.0 | 10410.0 | 354.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.420,29 | 71.0 | 10001.0 | 143.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.366,62 | 71.0 | 10100.0 | 313.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.593,97 | 70.0 | 8687.0 | 493.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.176,48 | 70.0 | 8936.0 | 430.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 563.006,80 | 69.0 | 9962.0 | 432.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.951,98 | 69.0 | 9870.0 | 155.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.066,69 | 66.0 | 10310.0 | 174.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 536.842,25 | 66.0 | 10174.0 | 354.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.670,99 | 66.0 | 9939.0 | 268.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 535.670,02 | 66.0 | 9832.0 | 520.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.042,16 | 66.0 | 10213.0 | 188.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 523.504,59 | 64.0 | 9657.0 | 887.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.507,79 | 62.0 | 9963.0 | 330.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 502.814,78 | 62.0 | 9728.0 | 525.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 501.925,97 | 62.0 | 9698.0 | 599.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 499.970,50 | 61.0 | 9842.0 | 367.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| ATHORA | ATHORA HOLDING LTD RegS | Unternehmen | 499.200,55 | 61.0 | 9927.0 | 848.0 | 16.Dez.2037 | 538.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 494.983,89 | 61.0 | 9824.0 | 798.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 491.579,38 | 60.0 | 9771.0 | 670.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.743,66 | 60.0 | 9724.0 | 102.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 486.291,43 | 60.0 | 9917.0 | 308.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 482.316,98 | 59.0 | 9580.0 | 253.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 477.490,90 | 59.0 | 9751.0 | 863.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 441.298,17 | 54.0 | 9317.0 | 960.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.571,39 | 54.0 | 9872.0 | 263.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.132,73 | 52.0 | 10101.0 | 422.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 419.429,34 | 52.0 | 9809.0 | 673.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.623,35 | 51.0 | 10036.0 | 99.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 412.667,65 | 51.0 | 9934.0 | 523.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 411.684,98 | 51.0 | 10115.0 | 148.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.851,45 | 50.0 | 9844.0 | 374.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.915,44 | 50.0 | 9968.0 | 331.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.692,63 | 50.0 | 9824.0 | 389.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 401.065,67 | 49.0 | 9953.0 | 432.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 399.652,34 | 49.0 | 9953.0 | 800.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 397.636,34 | 49.0 | 9872.0 | 764.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.210,09 | 49.0 | 9748.0 | 529.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.237,40 | 48.0 | 9733.0 | 422.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.563,14 | 48.0 | 9700.0 | 508.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.905,47 | 47.0 | 9722.0 | 575.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 370.248,95 | 45.0 | 7986.0 | 777.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.178,12 | 43.0 | 10477.0 | 443.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.011,95 | 43.0 | 10363.0 | 267.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.374,64 | 42.0 | 9993.0 | 318.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.360,91 | 42.0 | 10345.0 | 170.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 319.411,76 | 39.0 | 9655.0 | 466.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.313,36 | 39.0 | 10124.0 | 254.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.672,36 | 38.0 | 10038.0 | 280.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.255,42 | 38.0 | 10220.0 | 332.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 308.811,72 | 38.0 | 10166.0 | 522.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.525,31 | 38.0 | 9851.0 | 533.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.695,44 | 37.0 | 9749.0 | 526.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.437,84 | 37.0 | 9726.0 | 613.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.205,10 | 37.0 | 9956.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 297.214,68 | 37.0 | 9810.0 | 757.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.776,34 | 36.0 | 10041.0 | 312.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 295.727,57 | 36.0 | 9758.0 | 1244.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 294.981,50 | 36.0 | 10011.0 | 517.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 294.230,64 | 36.0 | 9758.0 | 880.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.678,37 | 36.0 | 8510.0 | 482.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.624,58 | 36.0 | 9704.0 | 121.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.244,52 | 36.0 | 10060.0 | 159.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.193,67 | 36.0 | 9641.0 | 165.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 287.770,69 | 35.0 | 9521.0 | 1291.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.254,90 | 35.0 | 9975.0 | 514.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.773,44 | 35.0 | 9867.0 | 452.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.226,10 | 34.0 | 9852.0 | 471.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.309,09 | 34.0 | 9994.0 | 350.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.991,31 | 33.0 | 10054.0 | 277.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.507,82 | 32.0 | 9660.0 | 656.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.676,39 | 29.0 | 9540.0 | 265.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.835,69 | 28.0 | 10102.0 | 491.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.083,92 | 28.0 | 9447.0 | 352.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 220.590,89 | 27.0 | 9754.0 | 422.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.756,63 | 27.0 | 9364.0 | 271.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 207.570,99 | 25.0 | 10180.0 | 339.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 204.470,28 | 25.0 | 10105.0 | 391.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.009,96 | 25.0 | 10000.0 | 401.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.779,26 | 25.0 | 10298.0 | 227.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.517,62 | 25.0 | 9905.0 | 495.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.645,49 | 25.0 | 9927.0 | 580.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 198.889,67 | 24.0 | 8688.0 | 514.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.075,50 | 24.0 | 9507.0 | 580.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 182.488,67 | 22.0 | 9084.0 | 391.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.445,54 | 19.0 | 10162.0 | 147.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.156,82 | 13.0 | 5110.0 | 1760.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.984,69 | 12.0 | 9974.0 | 419.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 97.374,19 | 12.0 | 4785.0 | 1984.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.037,18 | 10.0 | 6551.0 | 1305.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.928,88 | 10.0 | 8125.0 | 1013.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 59.494,43 | 7.0 | 5044.0 | 1920.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 50.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.387,61 | 1.0 | 6481.0 | 1343.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.261,61 | 1.0 | 8467.0 | 614.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.246,06 | 0.0 | 8107.0 | 750.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11384.0 | 445.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10582.0 | 1929.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12436.0 | 804.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10546.0 | 184.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.028.866,51 | -372.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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