Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 3.658.503,57 | 477.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.356.660,15 | 307.0 | 10875.0 | 10.0 | nan | 200.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 853.191,21 | 111.0 | 10362.0 | 205.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 836.621,70 | 109.0 | 10800.0 | 178.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 807.880,50 | 105.0 | 9867.0 | 766.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 803.399,10 | 105.0 | 10025.0 | 532.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 803.180,73 | 105.0 | 10022.0 | 445.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 799.699,94 | 104.0 | 9926.0 | 568.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 798.303,73 | 104.0 | 9960.0 | 528.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 795.385,42 | 104.0 | 9786.0 | 459.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 789.813,33 | 103.0 | 9726.0 | 652.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 788.532,77 | 103.0 | 10235.0 | 147.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 783.455,27 | 102.0 | 9747.0 | 600.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 781.281,95 | 102.0 | 9698.0 | 437.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 774.232,55 | 101.0 | 9526.0 | 653.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 769.713,39 | 100.0 | 9851.0 | 82.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 768.802,92 | 100.0 | 9991.0 | 441.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 751.030,92 | 98.0 | 10432.0 | 304.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 744.891,31 | 97.0 | 9297.0 | 313.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 739.426,82 | 96.0 | 10307.0 | 544.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 723.778,26 | 94.0 | 9728.0 | 497.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 703.531,25 | 92.0 | 10015.0 | 273.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 698.936,81 | 91.0 | 9968.0 | 528.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.724,59 | 91.0 | 9853.0 | 104.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 693.879,12 | 90.0 | 10219.0 | 119.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 681.961,08 | 89.0 | 9705.0 | 118.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 668.160,59 | 87.0 | 9368.0 | 384.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 653.359,87 | 85.0 | 9785.0 | 457.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 644.585,34 | 84.0 | 10353.0 | 191.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 639.963,02 | 83.0 | 9854.0 | 594.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 638.386,48 | 83.0 | 9900.0 | 69.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 630.584,15 | 82.0 | 10013.0 | 119.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 628.896,94 | 82.0 | 10403.0 | 156.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 628.474,22 | 82.0 | 10073.0 | 772.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 626.961,87 | 82.0 | 9875.0 | 533.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 614.783,58 | 80.0 | 10063.0 | 246.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 612.723,62 | 80.0 | 8832.0 | 570.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 611.079,11 | 80.0 | 8583.0 | 819.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 610.606,27 | 80.0 | 9856.0 | 494.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 608.694,33 | 79.0 | 10479.0 | 368.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 608.516,92 | 79.0 | 9957.0 | 225.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 607.888,28 | 79.0 | 9848.0 | 542.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 607.321,21 | 79.0 | 9919.0 | 667.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 606.520,23 | 79.0 | 9890.0 | 398.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 600.528,35 | 78.0 | 9883.0 | 336.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.538,86 | 78.0 | 10039.0 | 167.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 594.786,70 | 77.0 | 9770.0 | 655.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.110,34 | 77.0 | 9862.0 | 60.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 593.602,66 | 77.0 | 9718.0 | 488.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.447,33 | 77.0 | 9850.0 | 58.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 592.280,14 | 77.0 | 10279.0 | 462.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 584.062,39 | 76.0 | 10177.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.176,30 | 76.0 | 10212.0 | 76.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 577.781,34 | 75.0 | 9983.0 | 447.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.235,83 | 75.0 | 10160.0 | 90.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 572.538,99 | 75.0 | 10132.0 | 344.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 565.327,02 | 74.0 | 8908.0 | 460.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 564.958,47 | 74.0 | 8635.0 | 524.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.295,97 | 72.0 | 10258.0 | 369.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.449,00 | 72.0 | 10245.0 | 210.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 552.348,41 | 72.0 | 9837.0 | 187.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 551.344,71 | 72.0 | 9861.0 | 531.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 548.235,38 | 71.0 | 9921.0 | 290.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 539.800,61 | 70.0 | 9713.0 | 886.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.294,84 | 69.0 | 10236.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 521.191,30 | 68.0 | 9935.0 | 354.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 515.018,13 | 67.0 | 9758.0 | 606.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 502.031,98 | 65.0 | 10021.0 | 361.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 496.660,79 | 65.0 | 9716.0 | 556.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.105,41 | 63.0 | 10083.0 | 289.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 484.802,16 | 63.0 | 9656.0 | 133.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 475.557,29 | 62.0 | 9826.0 | 894.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 472.891,56 | 62.0 | 10446.0 | 176.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 472.880,24 | 62.0 | 10451.0 | 185.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 448.086,95 | 58.0 | 9567.0 | 994.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 444.654,68 | 58.0 | 9880.0 | 285.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 442.575,53 | 58.0 | 9936.0 | 318.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 430.816,54 | 56.0 | 5169.0 | 1959.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 415.073,99 | 54.0 | 10108.0 | 453.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 412.992,95 | 54.0 | 10006.0 | 113.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 411.073,72 | 54.0 | 10030.0 | 128.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 405.543,01 | 53.0 | 9827.0 | 531.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.647,57 | 53.0 | 9808.0 | 519.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.096,13 | 53.0 | 9894.0 | 407.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 400.186,92 | 52.0 | 9855.0 | 419.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 400.000,00 | 52.0 | 10000.0 | 824.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 397.718,17 | 52.0 | 9834.0 | 110.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 397.440,86 | 52.0 | 9861.0 | 428.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 394.495,88 | 51.0 | 9806.0 | 464.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 393.832,53 | 51.0 | 9796.0 | 558.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.404,40 | 50.0 | 9817.0 | 606.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 384.073,37 | 50.0 | 9565.0 | 897.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 369.402,16 | 48.0 | 7983.0 | 808.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 369.403,09 | 48.0 | 9797.0 | 445.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.804,08 | 46.0 | 10382.0 | 191.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.977,15 | 45.0 | 10557.0 | 473.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.570,64 | 45.0 | 10438.0 | 297.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 340.687,85 | 44.0 | 9995.0 | 348.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.660,25 | 43.0 | 9465.0 | 213.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.150,33 | 43.0 | 10125.0 | 356.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.261,34 | 42.0 | 10259.0 | 532.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.093,87 | 42.0 | 10256.0 | 348.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 318.049,51 | 41.0 | 10067.0 | 652.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 313.733,05 | 41.0 | 9601.0 | 614.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.156,71 | 41.0 | 10153.0 | 285.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.142,42 | 40.0 | 10082.0 | 311.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 309.861,45 | 40.0 | 9993.0 | 877.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 307.981,46 | 40.0 | 9757.0 | 539.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.182,17 | 40.0 | 9892.0 | 867.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 305.716,39 | 40.0 | 9706.0 | 776.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.932,20 | 39.0 | 9877.0 | 564.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 302.363,03 | 39.0 | 9998.0 | 529.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.451,29 | 39.0 | 10048.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 301.307,88 | 39.0 | 9695.0 | 1273.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 299.249,84 | 39.0 | 9975.0 | 224.0 | 17.Juli2029 | 366.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 297.500,26 | 39.0 | 9836.0 | 437.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.188,73 | 39.0 | 9784.0 | 506.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.114,28 | 38.0 | 10045.0 | 524.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 294.388,85 | 38.0 | 9766.0 | 901.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.330,20 | 38.0 | 8485.0 | 509.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 293.743,60 | 38.0 | 10082.0 | 343.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 292.560,77 | 38.0 | 9746.0 | 544.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.317,60 | 38.0 | 9600.0 | 193.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 290.667,24 | 38.0 | 10083.0 | 189.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 290.000,62 | 38.0 | 9701.0 | 526.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 289.539,61 | 38.0 | 9483.0 | 1297.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 287.906,48 | 38.0 | 9584.0 | 284.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.668,15 | 37.0 | 10024.0 | 366.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 278.949,77 | 36.0 | 9877.0 | 483.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 277.764,28 | 36.0 | 9903.0 | 502.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.077,65 | 36.0 | 10100.0 | 297.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 270.310,49 | 35.0 | 9876.0 | 277.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 259.481,08 | 34.0 | 9966.0 | 268.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.390,53 | 34.0 | 9725.0 | 687.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.588,85 | 33.0 | 10280.0 | 210.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.164,39 | 32.0 | 10187.0 | 122.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.707,52 | 32.0 | 8673.0 | 505.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 244.344,40 | 32.0 | 4834.0 | 2020.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.929,05 | 31.0 | 10231.0 | 169.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.431,25 | 31.0 | 9531.0 | 290.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 237.193,07 | 31.0 | 9619.0 | 615.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.448,45 | 30.0 | 10167.0 | 521.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.058,55 | 30.0 | 9464.0 | 383.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 228.542,78 | 30.0 | 9917.0 | 281.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 223.944,11 | 29.0 | 9788.0 | 443.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 222.690,47 | 29.0 | 10330.0 | 443.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.964,82 | 29.0 | 9338.0 | 298.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 205.620,60 | 27.0 | 10181.0 | 423.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC8 MTN RegS | Unternehmen | 201.741,08 | 26.0 | 10087.0 | 657.0 | 31.Dez.2079 | 538.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 201.523,29 | 26.0 | 9867.0 | 1167.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 199.327,56 | 26.0 | 9918.0 | 525.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 104.445,02 | 14.0 | 10076.0 | 206.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.880,86 | 13.0 | 9972.0 | 751.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 100.408,78 | 13.0 | 9654.0 | 1561.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.276,84 | 13.0 | 9717.0 | 187.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.305,36 | 11.0 | 6523.0 | 1335.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 58.000,00 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 200.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 33.049,65 | 4.0 | 6538.0 | 1357.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 23.183,40 | 3.0 | 8203.0 | 772.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.235,19 | 1.0 | 8448.0 | 645.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 0,03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 13.Apr.2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10806.0 | 1955.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11550.0 | 474.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12520.0 | 794.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10586.0 | 190.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
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