Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 160 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.293.576,29 | 548.0 | 10782.0 | 12.0 | nan | 187.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 670.297,26 | 112.0 | 10466.0 | 91.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 642.608,05 | 107.0 | 10545.0 | 230.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 629.201,26 | 105.0 | 10241.0 | 470.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 616.680,23 | 103.0 | 9986.0 | 687.0 | 23.Jan.2034 | 372.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 612.293,13 | 102.0 | 10106.0 | 434.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 612.014,40 | 102.0 | 10056.0 | 586.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.788,69 | 102.0 | 10336.0 | 94.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 611.559,01 | 102.0 | 10263.0 | 439.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.644,87 | 102.0 | 10722.0 | 409.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.213,77 | 101.0 | 10386.0 | 112.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 606.362,70 | 101.0 | 10071.0 | 266.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 601.078,03 | 100.0 | 10590.0 | 413.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 600.566,89 | 100.0 | 10513.0 | 313.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 598.945,53 | 100.0 | 9951.0 | 531.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 597.637,57 | 99.0 | 10358.0 | 371.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 596.079,41 | 99.0 | 10150.0 | 210.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 595.887,00 | 99.0 | 10291.0 | 130.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.243,73 | 99.0 | 9814.0 | 99.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 595.029,85 | 99.0 | 9892.0 | 59.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 594.512,71 | 99.0 | 10506.0 | 504.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.777,14 | 99.0 | 9799.0 | 101.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 588.889,99 | 98.0 | 10249.0 | 467.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.151,95 | 97.0 | 10228.0 | 490.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 581.695,23 | 97.0 | 10341.0 | 58.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 576.334,60 | 96.0 | 9021.0 | 498.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 570.359,74 | 95.0 | 9962.0 | 398.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 568.741,40 | 95.0 | 9971.0 | 222.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 567.038,32 | 94.0 | 8715.0 | 567.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.425,25 | 93.0 | 10456.0 | 410.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 555.645,07 | 92.0 | 10185.0 | 569.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.956,76 | 92.0 | 10452.0 | 252.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 540.327,02 | 90.0 | 10094.0 | 384.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 539.082,11 | 90.0 | 10449.0 | 460.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 538.547,69 | 90.0 | 9332.0 | 435.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 530.988,13 | 88.0 | 9418.0 | 351.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 528.654,52 | 88.0 | 10509.0 | 587.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 519.006,89 | 86.0 | 10160.0 | 390.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 517.026,58 | 86.0 | 10102.0 | 552.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 505.757,58 | 84.0 | 10085.0 | 447.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.699,24 | 83.0 | 10455.0 | 288.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 497.426,27 | 83.0 | 8859.0 | 474.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 496.375,82 | 83.0 | 9926.0 | 612.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.624,77 | 81.0 | 10255.0 | 332.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 478.789,61 | 80.0 | 10343.0 | 490.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 474.243,30 | 79.0 | 10557.0 | 480.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 471.771,34 | 79.0 | 10137.0 | 712.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 459.534,45 | 76.0 | 10906.0 | 270.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 449.243,38 | 75.0 | 5438.0 | 2018.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 445.715,94 | 74.0 | 10868.0 | 461.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.574,38 | 74.0 | 10024.0 | 328.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 411.182,26 | 68.0 | 10133.0 | 134.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.995,71 | 67.0 | 9933.0 | 562.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 401.625,10 | 67.0 | 8859.0 | 531.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 400.018,74 | 67.0 | 9763.0 | 841.0 | 11.März2036 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 395.268,74 | 66.0 | 9826.0 | 153.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 369.647,67 | 62.0 | 10321.0 | 125.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.107,29 | 61.0 | 9350.0 | 357.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 361.826,09 | 60.0 | 8921.0 | 753.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.655,02 | 60.0 | 10063.0 | 453.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 356.025,26 | 59.0 | 10173.0 | 465.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.549,62 | 59.0 | 10604.0 | 232.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 354.401,10 | 59.0 | 10823.0 | 452.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 353.209,41 | 59.0 | 10158.0 | 377.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.003,84 | 58.0 | 10798.0 | 515.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.559,00 | 57.0 | 10679.0 | 343.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 340.331,75 | 57.0 | 10748.0 | 228.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 338.234,41 | 56.0 | 10454.0 | 668.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 338.056,09 | 56.0 | 10648.0 | 407.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 336.034,05 | 56.0 | 10603.0 | 346.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 334.636,92 | 56.0 | 10662.0 | 426.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 329.572,33 | 55.0 | 9986.0 | 802.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.136,03 | 55.0 | 9511.0 | 256.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 325.792,96 | 54.0 | 10463.0 | 400.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.458,66 | 54.0 | 10420.0 | 189.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.211,35 | 54.0 | 10500.0 | 576.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 322.097,95 | 54.0 | 10503.0 | 388.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.398,41 | 53.0 | 9592.0 | 218.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.904,86 | 52.0 | 10332.0 | 328.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 312.790,79 | 52.0 | 8517.0 | 573.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 309.638,22 | 52.0 | 10493.0 | 347.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 308.925,45 | 51.0 | 10219.0 | 354.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 308.873,53 | 51.0 | 10096.0 | 640.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.470,30 | 51.0 | 10073.0 | 912.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 307.375,13 | 51.0 | 10287.0 | 405.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 305.697,74 | 51.0 | 10347.0 | 577.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 305.382,43 | 51.0 | 10278.0 | 373.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.331,50 | 51.0 | 10263.0 | 572.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 304.346,94 | 51.0 | 9967.0 | 1323.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 303.358,57 | 50.0 | 9354.0 | 415.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 303.328,12 | 50.0 | 9577.0 | 420.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.398,20 | 50.0 | 10014.0 | 608.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 302.272,98 | 50.0 | 9954.0 | 816.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.055,08 | 50.0 | 10234.0 | 224.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.347,60 | 50.0 | 10012.0 | 549.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 | Unternehmen | 299.988,00 | 50.0 | 10000.0 | 699.0 | 15.Mai2056 | 500.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 297.528,63 | 50.0 | 9918.0 | 833.0 | 05.Nov.2035 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.113,15 | 49.0 | 10176.0 | 175.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 295.319,84 | 49.0 | 9214.0 | 712.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.979,18 | 49.0 | 10176.0 | 568.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.281,84 | 48.0 | 9614.0 | 235.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 289.471,92 | 48.0 | 10132.0 | 527.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.749,52 | 48.0 | 10308.0 | 201.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.178,67 | 48.0 | 10160.0 | 539.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.248,98 | 47.0 | 10388.0 | 221.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 283.903,33 | 47.0 | 10099.0 | 709.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 283.243,59 | 47.0 | 10216.0 | 410.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.018,74 | 47.0 | 10106.0 | 526.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 280.825,42 | 47.0 | 10865.0 | 268.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 280.094,50 | 47.0 | 10048.0 | 309.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 276.748,33 | 46.0 | 8779.0 | 701.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 274.630,41 | 46.0 | 10018.0 | 537.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 273.998,60 | 46.0 | 9915.0 | 719.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 268.407,26 | 45.0 | 10132.0 | 301.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 266.145,09 | 44.0 | 10677.0 | 208.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.938,20 | 44.0 | 10141.0 | 356.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 260.334,23 | 43.0 | 5197.0 | 2086.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 258.990,97 | 43.0 | 10140.0 | 375.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.899,55 | 43.0 | 10271.0 | 262.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 258.608,34 | 43.0 | 8214.0 | 711.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.038,93 | 42.0 | 10496.0 | 252.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.868,10 | 42.0 | 10399.0 | 204.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.740,16 | 42.0 | 8807.0 | 548.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.555,69 | 42.0 | 10347.0 | 236.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.255,03 | 41.0 | 10341.0 | 164.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 245.663,41 | 41.0 | 9092.0 | 443.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 242.876,35 | 40.0 | 9523.0 | 393.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.707,61 | 40.0 | 10263.0 | 210.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.292,68 | 40.0 | 10367.0 | 544.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.145,48 | 40.0 | 9634.0 | 332.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 239.870,44 | 40.0 | 9963.0 | 448.0 | 30.Sept.2030 | 325.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.322,13 | 39.0 | 10130.0 | 112.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.727,50 | 39.0 | 9587.0 | 418.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.162,03 | 39.0 | 10048.0 | 319.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 225.019,51 | 37.0 | 10001.0 | 486.0 | 15.Juni2056 | 438.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.186,83 | 37.0 | 10567.0 | 487.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 222.013,39 | 37.0 | 10664.0 | 189.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 220.641,84 | 37.0 | 10657.0 | 370.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.379,21 | 37.0 | 9361.0 | 341.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 215.688,81 | 36.0 | 10307.0 | 1169.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.261,22 | 36.0 | 10679.0 | 349.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 214.466,55 | 36.0 | 10248.0 | 95.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.953,94 | 36.0 | 10376.0 | 448.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.335,90 | 35.0 | 9270.0 | 313.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 210.042,95 | 35.0 | 10303.0 | 396.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 208.701,12 | 35.0 | 10310.0 | 923.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.617,27 | 34.0 | 8548.0 | 552.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.936,13 | 34.0 | 10012.0 | 582.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.065,55 | 34.0 | 10054.0 | 448.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 174.429,09 | 29.0 | 9967.0 | 1846.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 154.259,55 | 26.0 | 10150.0 | 785.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.455,98 | 18.0 | 10194.0 | 767.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 100.000,00 | 17.0 | 10000.0 | 1622.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.792,52 | 16.0 | 9779.0 | 228.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 36.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 187.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11806.0 | 468.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11534.0 | 1976.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10703.0 | 183.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12905.0 | 785.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -142.122,34 | -24.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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