Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 177 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.356.426,11 | 306.0 | 10874.0 | 10.0 | nan | 194.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 962.305,65 | 125.0 | 9612.0 | 285.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 854.481,28 | 111.0 | 10381.0 | 205.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 814.992,18 | 106.0 | 9958.0 | 768.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 807.539,51 | 105.0 | 10079.0 | 533.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 806.277,40 | 105.0 | 10063.0 | 445.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 803.772,63 | 104.0 | 9979.0 | 568.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 802.593,47 | 104.0 | 10015.0 | 528.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 797.931,14 | 104.0 | 9820.0 | 459.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 796.133,09 | 103.0 | 9807.0 | 653.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 786.252,41 | 102.0 | 9784.0 | 601.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 784.010,81 | 102.0 | 9734.0 | 437.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 778.756,26 | 101.0 | 9585.0 | 654.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 753.114,95 | 98.0 | 10464.0 | 307.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 742.837,21 | 96.0 | 10358.0 | 545.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 726.136,20 | 94.0 | 9761.0 | 498.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 705.183,41 | 92.0 | 10040.0 | 273.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 702.103,75 | 91.0 | 10015.0 | 528.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.894,06 | 91.0 | 9856.0 | 104.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 698.221,82 | 91.0 | 9902.0 | 428.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 694.626,80 | 90.0 | 10234.0 | 119.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 693.513,58 | 90.0 | 9862.0 | 904.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 682.460,45 | 89.0 | 9713.0 | 119.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 669.910,90 | 87.0 | 9394.0 | 385.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.724,12 | 85.0 | 9808.0 | 457.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 645.742,19 | 84.0 | 10375.0 | 191.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 645.543,88 | 84.0 | 9995.0 | 441.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 643.468,70 | 84.0 | 9910.0 | 595.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 640.740,35 | 83.0 | 9680.0 | 604.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 638.351,31 | 83.0 | 9901.0 | 70.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 635.188,86 | 82.0 | 10219.0 | 198.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 633.259,05 | 82.0 | 10155.0 | 774.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 631.052,52 | 82.0 | 10023.0 | 120.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 629.868,86 | 82.0 | 9925.0 | 533.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 629.259,38 | 82.0 | 10412.0 | 157.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | 622.785,53 | 81.0 | 9677.0 | 600.0 | 04.März2033 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.677,22 | 80.0 | 10097.0 | 247.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 615.427,41 | 80.0 | 8646.0 | 820.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 614.009,93 | 80.0 | 8852.0 | 571.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 612.718,16 | 80.0 | 9892.0 | 494.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 611.575,74 | 79.0 | 9993.0 | 669.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.675,27 | 79.0 | 9897.0 | 543.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.587,54 | 79.0 | 10515.0 | 368.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 609.444,53 | 79.0 | 9974.0 | 225.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 608.035,90 | 79.0 | 9918.0 | 398.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 602.325,39 | 78.0 | 9914.0 | 337.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.374,72 | 78.0 | 10038.0 | 167.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 598.646,02 | 78.0 | 9836.0 | 655.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.632,21 | 77.0 | 9835.0 | 111.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 596.414,04 | 77.0 | 9923.0 | 896.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 595.229,15 | 77.0 | 9747.0 | 489.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 594.278,55 | 77.0 | 9850.0 | 464.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.033,38 | 77.0 | 9861.0 | 60.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 593.618,34 | 77.0 | 10306.0 | 462.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.549,40 | 77.0 | 9853.0 | 58.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 584.126,00 | 76.0 | 10181.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 582.073,73 | 76.0 | 9705.0 | 526.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 580.725,40 | 75.0 | 9903.0 | 81.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.325,01 | 75.0 | 10218.0 | 76.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 579.927,58 | 75.0 | 10023.0 | 448.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 573.781,38 | 74.0 | 10157.0 | 344.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.478,45 | 74.0 | 10166.0 | 93.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 570.719,22 | 74.0 | 9769.0 | 418.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 567.029,81 | 74.0 | 8935.0 | 461.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 563.708,04 | 73.0 | 8616.0 | 525.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 558.211,01 | 72.0 | 10297.0 | 370.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 554.166,54 | 72.0 | 9915.0 | 532.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.902,76 | 72.0 | 10275.0 | 210.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 553.008,80 | 72.0 | 9850.0 | 187.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 549.721,32 | 71.0 | 9950.0 | 290.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 530.125,59 | 69.0 | 9350.0 | 308.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.323,45 | 68.0 | 10240.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 522.600,25 | 68.0 | 9964.0 | 355.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 518.117,82 | 67.0 | 9819.0 | 607.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.174,65 | 65.0 | 10045.0 | 361.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 499.555,74 | 65.0 | 9776.0 | 557.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.545,80 | 63.0 | 10116.0 | 289.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 484.397,26 | 63.0 | 9649.0 | 133.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.657,41 | 58.0 | 9905.0 | 286.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 437.884,96 | 57.0 | 5256.0 | 1965.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.897,91 | 54.0 | 10156.0 | 454.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.158,76 | 54.0 | 10013.0 | 113.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 405.130,62 | 53.0 | 9823.0 | 520.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.854,59 | 52.0 | 9899.0 | 420.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.381,95 | 51.0 | 9861.0 | 559.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 388.018,43 | 50.0 | 9665.0 | 899.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.879,19 | 50.0 | 9856.0 | 607.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 370.927,86 | 48.0 | 9839.0 | 446.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 367.129,20 | 48.0 | 9271.0 | 314.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 356.396,43 | 46.0 | 10403.0 | 191.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.500,35 | 45.0 | 10608.0 | 474.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.562,13 | 45.0 | 10471.0 | 301.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.853,60 | 44.0 | 10032.0 | 348.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 339.488,07 | 44.0 | 10451.0 | 186.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.547,33 | 43.0 | 9462.0 | 213.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.492,99 | 43.0 | 10169.0 | 356.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 324.513,24 | 42.0 | 10251.0 | 147.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.968,40 | 42.0 | 10318.0 | 533.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.830,85 | 42.0 | 10283.0 | 348.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 319.607,83 | 41.0 | 10119.0 | 653.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 318.027,33 | 41.0 | 9564.0 | 177.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 316.587,64 | 41.0 | 9969.0 | 319.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 315.441,15 | 41.0 | 9656.0 | 615.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.806,73 | 41.0 | 10177.0 | 285.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.808,58 | 40.0 | 10106.0 | 312.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 310.605,53 | 40.0 | 10008.0 | 870.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 304.524,04 | 40.0 | 9805.0 | 1278.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.485,15 | 40.0 | 9931.0 | 565.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 303.497,29 | 39.0 | 10038.0 | 529.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 299.236,47 | 39.0 | 9312.0 | 378.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 298.531,41 | 39.0 | 9872.0 | 437.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 298.476,47 | 39.0 | 9829.0 | 506.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.418,16 | 39.0 | 10037.0 | 132.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 296.389,23 | 38.0 | 10279.0 | 323.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.014,00 | 38.0 | 10079.0 | 525.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.451,35 | 38.0 | 8518.0 | 510.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.669,26 | 38.0 | 10116.0 | 343.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 294.247,49 | 38.0 | 9804.0 | 544.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.761,45 | 38.0 | 9616.0 | 193.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 291.089,65 | 38.0 | 8583.0 | 475.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.090,25 | 38.0 | 10099.0 | 189.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.958,11 | 37.0 | 9852.0 | 82.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 283.365,43 | 37.0 | 10052.0 | 367.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 283.080,56 | 37.0 | 9895.0 | 666.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 281.083,07 | 36.0 | 8724.0 | 541.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.094,31 | 36.0 | 9920.0 | 484.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.142,36 | 36.0 | 9954.0 | 502.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 275.841,59 | 36.0 | 10151.0 | 171.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 275.613,31 | 36.0 | 9984.0 | 515.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.043,04 | 36.0 | 10139.0 | 297.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 270.943,90 | 35.0 | 9901.0 | 277.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.131,53 | 35.0 | 10648.0 | 241.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.186,11 | 35.0 | 10013.0 | 314.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 260.111,63 | 34.0 | 9992.0 | 271.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 259.506,16 | 34.0 | 8121.0 | 674.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 259.168,01 | 34.0 | 8192.0 | 668.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.882,96 | 34.0 | 9783.0 | 688.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.121,72 | 33.0 | 10305.0 | 210.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.145,81 | 33.0 | 10467.0 | 176.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.287,09 | 32.0 | 10194.0 | 122.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 249.273,62 | 32.0 | 4933.0 | 2028.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.817,75 | 32.0 | 8713.0 | 506.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 243.715,71 | 32.0 | 9842.0 | 1576.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.167,96 | 31.0 | 10243.0 | 170.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.108,38 | 31.0 | 9559.0 | 290.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 239.129,16 | 31.0 | 9699.0 | 616.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 233.413,18 | 30.0 | 10118.0 | 174.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.124,33 | 30.0 | 10200.0 | 522.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.942,53 | 30.0 | 9502.0 | 383.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 229.033,28 | 30.0 | 9940.0 | 282.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.465,13 | 29.0 | 9813.0 | 444.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.881,22 | 29.0 | 10390.0 | 444.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.714,85 | 29.0 | 9371.0 | 298.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.596,29 | 27.0 | 10082.0 | 879.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| CAIAV | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS | Unternehmen | 207.452,78 | 27.0 | 9973.0 | 354.0 | 30.Apr.2030 | 425.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.367,01 | 27.0 | 10221.0 | 423.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 204.021,56 | 26.0 | 9992.0 | 1171.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 203.555,64 | 26.0 | 9869.0 | 532.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.410,20 | 26.0 | 9941.0 | 405.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 200.171,79 | 26.0 | 9963.0 | 526.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.504,21 | 25.0 | 9610.0 | 1302.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 193.614,93 | 25.0 | 9647.0 | 608.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 140.315,78 | 18.0 | 8276.0 | 773.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 123.967,80 | 16.0 | 7765.0 | 1135.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.710,81 | 13.0 | 10056.0 | 753.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.849,14 | 13.0 | 9814.0 | 540.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.418,59 | 13.0 | 6623.0 | 1359.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.080,52 | 13.0 | 9792.0 | 777.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.368,84 | 13.0 | 9727.0 | 187.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.393,13 | 11.0 | 6610.0 | 1337.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 51.322,09 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.060,59 | 4.0 | 8482.0 | 646.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11052.0 | 1943.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11599.0 | 475.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12621.0 | 796.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10603.0 | 190.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
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