Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 167 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.135.772 | 380.0 | 10929.0 | 13.0 | nan | 219.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.148.009 | 139.0 | 10117.0 | 374.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.473 | 137.0 | 10932.0 | 206.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.108.983 | 134.0 | 10401.0 | 96.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.046.768 | 127.0 | 10454.0 | 257.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.040.658 | 126.0 | 10204.0 | 147.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.035.614 | 126.0 | 10289.0 | 504.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.032.390 | 125.0 | 9962.0 | 524.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.025.502 | 124.0 | 10217.0 | 607.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 982.127 | 119.0 | 9754.0 | 120.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 947.431 | 115.0 | 10317.0 | 150.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 925.553 | 112.0 | 10183.0 | 422.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 925.298 | 112.0 | 10017.0 | 201.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 913.394 | 111.0 | 10096.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 894.442 | 108.0 | 9700.0 | 274.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 845.607 | 103.0 | 10456.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 837.841 | 102.0 | 10105.0 | 412.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 830.374 | 101.0 | 10023.0 | 278.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 828.963 | 100.0 | 10063.0 | 270.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 827.443 | 100.0 | 10058.0 | 437.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 823.446 | 100.0 | 10021.0 | 427.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | SANTANDER BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 813.135 | 99.0 | 9906.0 | 385.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 799.011 | 97.0 | 9843.0 | 414.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 796.655 | 97.0 | 9813.0 | 413.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 794.099 | 96.0 | 9699.0 | 631.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 790.610 | 96.0 | 8960.0 | 560.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 773.196 | 94.0 | 10211.0 | 631.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 754.896 | 92.0 | 10427.0 | 522.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.963 | 91.0 | 9345.0 | 291.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 738.873 | 90.0 | 10145.0 | 695.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 734.235 | 89.0 | 10084.0 | 444.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 723.418 | 88.0 | 10013.0 | 746.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.816 | 86.0 | 10066.0 | 250.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 711.729 | 86.0 | 10064.0 | 506.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 703.899 | 85.0 | 10051.0 | 192.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 703.284 | 85.0 | 10003.0 | 500.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.585 | 85.0 | 10197.0 | 95.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 692.801 | 84.0 | 9841.0 | 630.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.838 | 84.0 | 9775.0 | 96.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 666.364 | 81.0 | 9497.0 | 370.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.905 | 80.0 | 9912.0 | 578.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 659.784 | 80.0 | 10133.0 | 508.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 659.712 | 80.0 | 9839.0 | 740.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 655.537 | 79.0 | 10008.0 | 572.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 655.179 | 79.0 | 10062.0 | 546.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 655.145 | 79.0 | 10051.0 | 466.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 651.654 | 79.0 | 10353.0 | 168.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.768 | 79.0 | 9896.0 | 413.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.337 | 78.0 | 9862.0 | 445.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.100 | 78.0 | 9948.0 | 47.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 644.503 | 78.0 | 9910.0 | 449.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 643.880 | 78.0 | 10244.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 643.343 | 78.0 | 10442.0 | 389.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 637.749 | 77.0 | 10135.0 | 938.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.408 | 77.0 | 10388.0 | 134.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 622.774 | 75.0 | 9976.0 | 471.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.223 | 75.0 | 10089.0 | 224.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 617.361 | 75.0 | 10524.0 | 345.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.422 | 74.0 | 9975.0 | 531.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.935 | 74.0 | 9967.0 | 314.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 609.913 | 74.0 | 10059.0 | 505.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 607.380 | 74.0 | 9871.0 | 465.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.363 | 74.0 | 9867.0 | 390.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.761 | 73.0 | 10422.0 | 439.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 604.857 | 73.0 | 9859.0 | 633.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 601.892 | 73.0 | 9803.0 | 912.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 598.895 | 73.0 | 9950.0 | 538.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.406 | 72.0 | 9884.0 | 35.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.370 | 71.0 | 10050.0 | 151.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 581.359 | 70.0 | 10203.0 | 320.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.890 | 70.0 | 8762.0 | 502.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.891 | 70.0 | 9035.0 | 439.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 567.945 | 69.0 | 10079.0 | 440.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 563.373 | 68.0 | 10300.0 | 346.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.550 | 68.0 | 9921.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.712 | 68.0 | 10242.0 | 187.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 541.328 | 66.0 | 9967.0 | 529.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.007 | 65.0 | 10374.0 | 183.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 539.635 | 65.0 | 10022.0 | 276.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 535.433 | 65.0 | 9907.0 | 898.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 509.783 | 62.0 | 9897.0 | 534.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 507.789 | 62.0 | 10057.0 | 338.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 503.673 | 61.0 | 9943.0 | 375.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 499.975 | 61.0 | 9971.0 | 680.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.498 | 59.0 | 9728.0 | 110.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 486.542 | 59.0 | 9970.0 | 874.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 484.789 | 59.0 | 9644.0 | 262.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 477.302 | 58.0 | 10418.0 | 153.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 454.365 | 55.0 | 9629.0 | 974.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 447.693 | 54.0 | 10114.0 | 422.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.619 | 53.0 | 9942.0 | 271.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 426.766 | 52.0 | 10013.0 | 682.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.684 | 51.0 | 10225.0 | 432.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 418.086 | 51.0 | 10095.0 | 531.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.324 | 50.0 | 10057.0 | 110.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 415.267 | 50.0 | 10068.0 | 103.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 407.687 | 49.0 | 10191.0 | 811.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 407.640 | 49.0 | 9954.0 | 398.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.617 | 49.0 | 9939.0 | 382.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 406.068 | 49.0 | 10119.0 | 775.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 405.391 | 49.0 | 10090.0 | 439.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.071 | 49.0 | 10050.0 | 478.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 402.228 | 49.0 | 9927.0 | 538.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 399.003 | 48.0 | 9879.0 | 430.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 394.507 | 48.0 | 9855.0 | 517.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 390.924 | 47.0 | 9879.0 | 584.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.746 | 46.0 | 9494.0 | 197.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 377.079 | 46.0 | 8139.0 | 787.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.604 | 43.0 | 10624.0 | 451.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.429 | 42.0 | 10448.0 | 278.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.715 | 42.0 | 10092.0 | 326.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.904 | 42.0 | 10406.0 | 177.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.793 | 40.0 | 10143.0 | 452.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.242 | 39.0 | 9999.0 | 296.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.592 | 39.0 | 10203.0 | 263.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.608 | 38.0 | 10137.0 | 289.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.834 | 38.0 | 10034.0 | 857.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 312.494 | 38.0 | 10321.0 | 531.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 312.290 | 38.0 | 10323.0 | 338.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 308.941 | 37.0 | 9995.0 | 542.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.388 | 37.0 | 10183.0 | 1265.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 305.071 | 37.0 | 10078.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.302 | 37.0 | 9893.0 | 535.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 302.969 | 37.0 | 10039.0 | 768.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.563 | 36.0 | 8623.0 | 487.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 298.356 | 36.0 | 10158.0 | 526.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.621 | 36.0 | 10135.0 | 321.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 296.592 | 36.0 | 9848.0 | 1309.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.292 | 36.0 | 9739.0 | 129.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.791 | 36.0 | 10109.0 | 167.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.469 | 35.0 | 9659.0 | 173.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.631 | 35.0 | 10127.0 | 522.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.491 | 34.0 | 9995.0 | 461.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 282.468 | 34.0 | 9997.0 | 480.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.397 | 34.0 | 10142.0 | 275.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 276.255 | 33.0 | 10098.0 | 359.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.514 | 33.0 | 9993.0 | 529.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 262.533 | 32.0 | 9841.0 | 666.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 256.187 | 31.0 | 10284.0 | 188.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 251.096 | 30.0 | 10167.0 | 101.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.942 | 29.0 | 9606.0 | 273.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.328 | 28.0 | 10246.0 | 499.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.770 | 28.0 | 9532.0 | 361.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 223.038 | 27.0 | 9895.0 | 431.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.621 | 27.0 | 9410.0 | 280.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 212.799 | 26.0 | 10266.0 | 590.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.583 | 25.0 | 10377.0 | 235.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.623 | 25.0 | 10043.0 | 504.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 203.277 | 25.0 | 10090.0 | 589.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.553 | 19.0 | 10203.0 | 155.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.935 | 19.0 | 10100.0 | 431.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 108.800 | 13.0 | 5305.0 | 1785.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 101.595 | 12.0 | 5005.0 | 2008.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.105 | 12.0 | 10071.0 | 810.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 95.969 | 12.0 | 9557.0 | 259.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.993 | 10.0 | 6714.0 | 1316.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 84.025 | 10.0 | 8349.0 | 1025.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 61.914 | 8.0 | 5261.0 | 1942.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 53.000 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 219.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.730 | 1.0 | 6702.0 | 1356.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.331 | 1.0 | 8615.0 | 624.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.344 | 0.0 | 8261.0 | 750.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11056.0 | 1937.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11537.0 | 455.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12719.0 | 815.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10600.0 | 192.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.061.414 | -371.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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