Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.834.844 | 334.0 | 10926.0 | 14.0 | nan | 218.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.732.242 | 204.0 | 10736.0 | 156.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.628.512 | 192.0 | 10274.0 | 95.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.148.053 | 135.0 | 10124.0 | 375.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.131.170 | 133.0 | 10930.0 | 207.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.128.618 | 133.0 | 10227.0 | 609.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.108.126 | 131.0 | 10402.0 | 99.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.066.458 | 126.0 | 10298.0 | 591.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.046.238 | 123.0 | 10456.0 | 258.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.040.519 | 123.0 | 10209.0 | 147.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.035.001 | 122.0 | 10290.0 | 505.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.032.367 | 122.0 | 9967.0 | 525.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.006.170 | 119.0 | 10023.0 | 430.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 1.000.650 | 118.0 | 9703.0 | 749.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 991.011 | 117.0 | 9675.0 | 275.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.784 | 116.0 | 9751.0 | 120.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 908.996 | 107.0 | 10053.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 799.208 | 94.0 | 9850.0 | 415.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 794.969 | 94.0 | 9714.0 | 633.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 789.995 | 93.0 | 8955.0 | 562.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 773.737 | 91.0 | 10225.0 | 632.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 754.567 | 89.0 | 10428.0 | 523.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 751.216 | 89.0 | 9350.0 | 293.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 739.530 | 87.0 | 10161.0 | 696.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 736.661 | 87.0 | 10063.0 | 185.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 734.922 | 87.0 | 10099.0 | 445.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 724.986 | 85.0 | 10041.0 | 748.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.631 | 84.0 | 10068.0 | 254.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 712.445 | 84.0 | 10079.0 | 507.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 708.894 | 84.0 | 10089.0 | 502.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.080 | 82.0 | 10196.0 | 96.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 693.377 | 82.0 | 9855.0 | 632.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 689.901 | 81.0 | 10069.0 | 439.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.822 | 81.0 | 9777.0 | 97.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 666.552 | 79.0 | 9502.0 | 371.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 661.403 | 78.0 | 9869.0 | 742.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 660.358 | 78.0 | 9924.0 | 580.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 659.265 | 78.0 | 10131.0 | 512.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 655.859 | 77.0 | 10067.0 | 468.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 655.312 | 77.0 | 10069.0 | 547.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 655.184 | 77.0 | 10008.0 | 574.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 651.341 | 77.0 | 10355.0 | 169.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 650.976 | 77.0 | 10069.0 | 419.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.516 | 76.0 | 9897.0 | 415.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.404 | 76.0 | 9867.0 | 447.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.370 | 76.0 | 9940.0 | 48.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 644.298 | 76.0 | 9912.0 | 450.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 643.425 | 76.0 | 10449.0 | 390.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 643.362 | 76.0 | 10242.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 639.739 | 75.0 | 10172.0 | 940.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 637.960 | 75.0 | 10454.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.180 | 75.0 | 10392.0 | 135.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 623.688 | 73.0 | 9996.0 | 473.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.355 | 73.0 | 10096.0 | 225.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 617.245 | 73.0 | 10528.0 | 346.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 616.764 | 73.0 | 10021.0 | 202.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.814 | 72.0 | 9986.0 | 533.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 610.082 | 72.0 | 10067.0 | 507.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.924 | 72.0 | 9972.0 | 315.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 607.851 | 72.0 | 9884.0 | 467.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 607.081 | 72.0 | 10066.0 | 438.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.998 | 71.0 | 10432.0 | 440.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.667 | 71.0 | 9861.0 | 392.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 605.474 | 71.0 | 9875.0 | 635.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 603.100 | 71.0 | 9828.0 | 914.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 599.426 | 71.0 | 9964.0 | 539.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.872 | 70.0 | 9893.0 | 37.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.541 | 69.0 | 10041.0 | 152.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 581.330 | 68.0 | 10207.0 | 321.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 575.072 | 68.0 | 9040.0 | 440.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.824 | 68.0 | 8763.0 | 504.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 567.352 | 67.0 | 10073.0 | 441.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 563.400 | 66.0 | 10306.0 | 348.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.832 | 66.0 | 9930.0 | 163.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.538 | 66.0 | 10245.0 | 188.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 556.528 | 66.0 | 10066.0 | 270.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 542.023 | 64.0 | 9985.0 | 530.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.762 | 64.0 | 10376.0 | 184.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 539.560 | 64.0 | 10025.0 | 277.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 537.077 | 63.0 | 9943.0 | 900.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 510.601 | 60.0 | 9918.0 | 536.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 507.783 | 60.0 | 10062.0 | 339.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.746 | 59.0 | 9992.0 | 681.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.356 | 58.0 | 9726.0 | 112.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 487.465 | 57.0 | 9994.0 | 876.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 477.051 | 56.0 | 10420.0 | 153.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 456.083 | 54.0 | 9671.0 | 976.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 447.824 | 53.0 | 10122.0 | 423.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.695 | 52.0 | 9948.0 | 273.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 427.663 | 50.0 | 10039.0 | 684.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.826 | 50.0 | 10235.0 | 433.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.106 | 49.0 | 10057.0 | 110.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 412.042 | 49.0 | 10215.0 | 806.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 407.744 | 48.0 | 9962.0 | 399.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.686 | 48.0 | 9945.0 | 384.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 407.433 | 48.0 | 10160.0 | 777.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.386 | 48.0 | 10063.0 | 479.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 402.543 | 47.0 | 9940.0 | 541.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 402.303 | 47.0 | 10032.0 | 440.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 398.867 | 47.0 | 9880.0 | 432.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.311 | 46.0 | 9831.0 | 518.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 390.987 | 46.0 | 9886.0 | 586.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 380.719 | 45.0 | 9493.0 | 198.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 377.139 | 44.0 | 8141.0 | 788.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.823 | 41.0 | 10637.0 | 452.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.520 | 41.0 | 10457.0 | 279.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.567 | 41.0 | 10093.0 | 327.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.590 | 40.0 | 10404.0 | 179.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.211 | 39.0 | 10188.0 | 335.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.701 | 39.0 | 10146.0 | 453.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.977 | 39.0 | 9533.0 | 194.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.327 | 38.0 | 10007.0 | 298.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.460 | 37.0 | 10204.0 | 264.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.655 | 37.0 | 10144.0 | 291.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 314.298 | 37.0 | 10055.0 | 859.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 312.609 | 37.0 | 10331.0 | 533.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 312.310 | 37.0 | 10329.0 | 340.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 312.057 | 37.0 | 9794.0 | 614.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 309.199 | 36.0 | 10008.0 | 544.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 308.777 | 36.0 | 10236.0 | 1269.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 308.158 | 36.0 | 10220.0 | 1000.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.568 | 36.0 | 9906.0 | 536.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 304.497 | 36.0 | 10065.0 | 434.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 303.098 | 36.0 | 10049.0 | 770.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.452 | 36.0 | 9866.0 | 485.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.686 | 35.0 | 8627.0 | 489.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 298.543 | 35.0 | 10169.0 | 527.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 297.677 | 35.0 | 9890.0 | 1312.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.637 | 35.0 | 10141.0 | 322.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.660 | 35.0 | 10110.0 | 170.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 290.922 | 34.0 | 9648.0 | 263.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.443 | 34.0 | 9660.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.854 | 34.0 | 10140.0 | 523.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.645 | 34.0 | 10006.0 | 462.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 282.623 | 33.0 | 10007.0 | 481.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.431 | 33.0 | 10148.0 | 278.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 276.345 | 33.0 | 10028.0 | 530.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 276.276 | 33.0 | 10105.0 | 360.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 262.879 | 31.0 | 9859.0 | 667.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 256.043 | 30.0 | 10285.0 | 191.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.907 | 30.0 | 10165.0 | 101.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.936 | 28.0 | 9608.0 | 273.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.407 | 28.0 | 10256.0 | 500.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.872 | 27.0 | 9539.0 | 362.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.868 | 26.0 | 9893.0 | 433.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.405 | 26.0 | 9403.0 | 281.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.487 | 24.0 | 10066.0 | 104.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.571 | 24.0 | 10046.0 | 505.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 203.496 | 24.0 | 10106.0 | 592.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 134.972 | 16.0 | 5303.0 | 1946.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 109.804 | 13.0 | 5358.0 | 1792.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 102.630 | 12.0 | 5058.0 | 2013.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 102.175 | 12.0 | 9950.0 | 376.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.245 | 12.0 | 10091.0 | 811.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 85.266 | 10.0 | 6737.0 | 1318.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 73.000 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 218.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.769 | 1.0 | 6728.0 | 1358.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.331 | 1.0 | 8617.0 | 625.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.346 | 0.0 | 8266.0 | 752.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11148.0 | 1939.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12747.0 | 817.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11546.0 | 456.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10601.0 | 193.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -679.036 | -80.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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