Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.762.345,61 | 488.0 | 10883.0 | 10.0 | nan | 198.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 857.322,04 | 111.0 | 10397.0 | 202.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 838.296,90 | 109.0 | 10807.0 | 174.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 837.747,36 | 109.0 | 10323.0 | 104.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 813.206,93 | 105.0 | 9922.0 | 764.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 807.078,99 | 105.0 | 10059.0 | 442.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 807.071,48 | 105.0 | 10058.0 | 529.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 803.895,68 | 104.0 | 9967.0 | 565.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 803.872,45 | 104.0 | 9885.0 | 408.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 803.037,98 | 104.0 | 10007.0 | 525.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 799.082,25 | 104.0 | 9822.0 | 456.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 798.605,84 | 104.0 | 9766.0 | 632.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 795.972,42 | 103.0 | 10446.0 | 182.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 793.585,37 | 103.0 | 9762.0 | 649.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 790.716,07 | 102.0 | 10252.0 | 143.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 790.637,98 | 102.0 | 9825.0 | 597.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 787.258,69 | 102.0 | 9762.0 | 434.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 784.115,08 | 102.0 | 9754.0 | 759.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 781.463,23 | 101.0 | 9606.0 | 650.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 776.628,09 | 101.0 | 9859.0 | 642.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 773.599,28 | 100.0 | 10042.0 | 438.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 770.089,54 | 100.0 | 9851.0 | 79.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 760.589,49 | 99.0 | 10129.0 | 650.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 754.284,35 | 98.0 | 10463.0 | 304.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 746.490,62 | 97.0 | 9314.0 | 310.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 743.836,20 | 96.0 | 10356.0 | 541.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 728.243,00 | 94.0 | 9778.0 | 494.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 705.926,82 | 91.0 | 10038.0 | 269.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 704.513,00 | 91.0 | 10036.0 | 525.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 700.325,66 | 91.0 | 9872.0 | 101.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.494,26 | 90.0 | 10229.0 | 115.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 684.011,78 | 89.0 | 9731.0 | 115.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 673.410,26 | 87.0 | 9437.0 | 381.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 658.777,76 | 85.0 | 9858.0 | 454.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.364,04 | 84.0 | 10384.0 | 187.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 643.457,84 | 83.0 | 9896.0 | 592.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 639.391,50 | 83.0 | 9908.0 | 66.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.169,67 | 82.0 | 10029.0 | 116.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 631.315,81 | 82.0 | 10424.0 | 153.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 630.584,85 | 82.0 | 9924.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.140,63 | 80.0 | 10091.0 | 243.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 616.756,83 | 80.0 | 10047.0 | 394.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 615.510,33 | 80.0 | 8867.0 | 567.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 615.055,45 | 80.0 | 8635.0 | 817.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 614.280,08 | 80.0 | 9905.0 | 491.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 611.689,73 | 79.0 | 10518.0 | 365.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 610.978,33 | 79.0 | 9987.0 | 222.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.443,07 | 79.0 | 9881.0 | 539.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 610.193,72 | 79.0 | 9940.0 | 472.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 602.915,24 | 78.0 | 9913.0 | 333.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 599.663,29 | 78.0 | 9809.0 | 485.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 598.372,73 | 78.0 | 10375.0 | 458.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 597.816,60 | 77.0 | 9810.0 | 652.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.493,81 | 77.0 | 9882.0 | 57.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.455,42 | 77.0 | 9863.0 | 55.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 591.151,18 | 77.0 | 9691.0 | 929.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 581.542,54 | 75.0 | 10039.0 | 444.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.997,63 | 75.0 | 10209.0 | 72.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 576.691,93 | 75.0 | 10029.0 | 170.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 574.998,58 | 75.0 | 10165.0 | 341.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 574.205,01 | 74.0 | 10162.0 | 90.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.953,65 | 74.0 | 8693.0 | 521.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 568.315,59 | 74.0 | 8952.0 | 458.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.996,36 | 72.0 | 10278.0 | 366.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 555.890,37 | 72.0 | 9892.0 | 183.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 555.376,17 | 72.0 | 9924.0 | 529.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.158,25 | 72.0 | 10264.0 | 207.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 551.776,94 | 72.0 | 9977.0 | 286.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 543.128,10 | 70.0 | 9768.0 | 884.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 518.315,23 | 67.0 | 9811.0 | 603.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.109,14 | 65.0 | 10051.0 | 357.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 503.789,04 | 65.0 | 10055.0 | 181.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.744,59 | 65.0 | 9786.0 | 554.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.755,15 | 63.0 | 9692.0 | 130.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.385,22 | 63.0 | 10099.0 | 286.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 479.179,09 | 62.0 | 9890.0 | 892.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 474.047,20 | 61.0 | 10457.0 | 172.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 450.675,95 | 58.0 | 9617.0 | 992.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.419,03 | 58.0 | 9912.0 | 282.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 444.072,79 | 58.0 | 9961.0 | 315.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 432.624,44 | 56.0 | 5188.0 | 1957.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.970,36 | 54.0 | 10193.0 | 450.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 418.615,28 | 54.0 | 10088.0 | 203.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.257,75 | 54.0 | 10001.0 | 110.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 413.064,78 | 54.0 | 10215.0 | 420.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.308,60 | 53.0 | 10051.0 | 129.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 409.878,14 | 53.0 | 9955.0 | 665.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 407.624,91 | 53.0 | 9870.0 | 528.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.836,39 | 52.0 | 9801.0 | 516.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.337,03 | 52.0 | 9918.0 | 402.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.871,41 | 52.0 | 10067.0 | 821.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.781,08 | 52.0 | 9908.0 | 417.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 401.112,44 | 52.0 | 9966.0 | 523.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.211,98 | 52.0 | 9895.0 | 425.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 398.389,70 | 52.0 | 9847.0 | 107.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 396.893,30 | 51.0 | 9856.0 | 461.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 395.561,41 | 51.0 | 9828.0 | 557.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 395.082,58 | 51.0 | 9882.0 | 721.0 | 04.Sept.2055 | 438.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.209,48 | 51.0 | 9822.0 | 450.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.335,65 | 50.0 | 9855.0 | 604.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 385.940,23 | 50.0 | 9602.0 | 895.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 371.395,46 | 48.0 | 9841.0 | 442.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 371.082,48 | 48.0 | 8018.0 | 805.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.481,82 | 46.0 | 10417.0 | 188.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.797,05 | 45.0 | 10600.0 | 470.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.952,00 | 45.0 | 10466.0 | 297.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 342.661,65 | 44.0 | 10043.0 | 345.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.185,46 | 43.0 | 9507.0 | 210.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.487,98 | 43.0 | 10153.0 | 353.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.698,97 | 42.0 | 10294.0 | 529.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 316.815,88 | 41.0 | 9689.0 | 612.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.611,54 | 41.0 | 10189.0 | 282.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.593,72 | 40.0 | 10118.0 | 308.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 311.093,85 | 40.0 | 10023.0 | 875.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.353,20 | 40.0 | 9826.0 | 537.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.299,04 | 40.0 | 10305.0 | 359.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.180,64 | 40.0 | 9810.0 | 774.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 309.077,98 | 40.0 | 9943.0 | 865.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.734,66 | 40.0 | 10101.0 | 526.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.560,13 | 39.0 | 9920.0 | 562.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 303.442,94 | 39.0 | 9754.0 | 1272.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 303.392,94 | 39.0 | 10174.0 | 54.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.358,30 | 39.0 | 10073.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 298.902,84 | 39.0 | 9833.0 | 503.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 297.029,62 | 38.0 | 10100.0 | 521.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 296.235,37 | 38.0 | 9875.0 | 438.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.657,99 | 38.0 | 8522.0 | 506.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.927,87 | 38.0 | 10112.0 | 340.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 293.702,76 | 38.0 | 9775.0 | 541.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.633,97 | 38.0 | 10105.0 | 185.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.883,79 | 37.0 | 9612.0 | 281.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.643,84 | 37.0 | 9620.0 | 192.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.406,07 | 37.0 | 10076.0 | 363.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.942,48 | 36.0 | 9938.0 | 481.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.400,81 | 36.0 | 9952.0 | 499.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.199,19 | 36.0 | 10131.0 | 296.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 275.181,68 | 36.0 | 10007.0 | 609.0 | 21.Apr.2033 | 400.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 260.235,99 | 34.0 | 9986.0 | 265.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.913,41 | 34.0 | 9772.0 | 685.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.366,43 | 33.0 | 10298.0 | 206.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.613,04 | 32.0 | 10192.0 | 119.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.673,92 | 32.0 | 8706.0 | 502.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.313,70 | 31.0 | 9561.0 | 287.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.660,68 | 30.0 | 10209.0 | 519.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.854,48 | 30.0 | 9491.0 | 380.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 229.270,34 | 30.0 | 9940.0 | 278.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 224.261,40 | 29.0 | 10391.0 | 440.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.114,88 | 29.0 | 9783.0 | 440.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.657,52 | 29.0 | 9364.0 | 295.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.852,02 | 26.0 | 10043.0 | 607.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 103.747,63 | 13.0 | 8641.0 | 472.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.676,49 | 13.0 | 10038.0 | 749.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 99.248,12 | 13.0 | 4907.0 | 2021.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.605,79 | 13.0 | 9745.0 | 184.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.716,30 | 11.0 | 6553.0 | 1333.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 40.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 198.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 33.253,65 | 4.0 | 6576.0 | 1355.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.261,96 | 1.0 | 8498.0 | 642.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.322,64 | 0.0 | 8227.0 | 769.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11579.0 | 471.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10868.0 | 1944.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12568.0 | 792.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10600.0 | 187.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.441.996,38 | -187.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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