Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 158 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 19, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.019.984,07 | 255.0 | 9886.0 | 296.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.100,33 | 143.0 | 10821.0 | 192.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.044.731,34 | 132.0 | 10360.0 | 243.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.028.371,94 | 130.0 | 10148.0 | 490.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 989.264,45 | 125.0 | 9845.0 | 528.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 917.270,57 | 116.0 | 10035.0 | 410.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 896.740,46 | 113.0 | 9963.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 860.129,49 | 108.0 | 9503.0 | 245.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 842.859,46 | 106.0 | 10034.0 | 470.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 829.791,03 | 105.0 | 9958.0 | 399.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 827.394,77 | 104.0 | 9995.0 | 255.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 827.337,28 | 104.0 | 9940.0 | 263.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 820.756,43 | 103.0 | 9924.0 | 415.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 820.415,97 | 103.0 | 9957.0 | 417.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 817.680,88 | 103.0 | 9703.0 | 608.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 809.501,42 | 102.0 | 9816.0 | 370.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 807.011,80 | 102.0 | 9986.0 | 430.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 805.648,58 | 102.0 | 9687.0 | 495.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 802.678,12 | 101.0 | 9940.0 | 426.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 797.275,78 | 100.0 | 10376.0 | 159.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 789.926,46 | 100.0 | 9689.0 | 400.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 786.745,20 | 99.0 | 9755.0 | 105.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 785.697,89 | 99.0 | 9779.0 | 608.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 784.149,05 | 99.0 | 8861.0 | 546.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 781.270,53 | 98.0 | 9493.0 | 616.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 745.432,72 | 94.0 | 10231.0 | 508.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 741.647,07 | 93.0 | 9339.0 | 281.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 737.770,04 | 93.0 | 9925.0 | 348.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.370,47 | 93.0 | 10256.0 | 138.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.368,85 | 92.0 | 9796.0 | 322.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 727.296,94 | 92.0 | 9938.0 | 430.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 726.697,76 | 92.0 | 10002.0 | 361.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 721.012,08 | 91.0 | 9818.0 | 458.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.677,44 | 91.0 | 9956.0 | 190.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 711.095,24 | 90.0 | 9993.0 | 238.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 710.485,79 | 90.0 | 9775.0 | 730.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 702.543,01 | 89.0 | 9880.0 | 492.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 693.652,97 | 87.0 | 9833.0 | 589.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.138,75 | 87.0 | 9792.0 | 83.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 682.929,50 | 86.0 | 9649.0 | 616.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 681.134,63 | 86.0 | 9934.0 | 438.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.512,77 | 82.0 | 9779.0 | 564.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 652.084,01 | 82.0 | 9957.0 | 496.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 649.688,66 | 82.0 | 9861.0 | 401.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 648.350,38 | 82.0 | 9845.0 | 558.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 647.633,28 | 82.0 | 9954.0 | 34.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 646.420,05 | 81.0 | 9874.0 | 532.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 646.191,18 | 81.0 | 9867.0 | 452.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.770,32 | 81.0 | 9568.0 | 725.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 638.772,34 | 80.0 | 9777.0 | 436.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 637.864,25 | 80.0 | 10290.0 | 374.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.416,31 | 80.0 | 10321.0 | 120.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 621.567,79 | 78.0 | 9822.0 | 920.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.303,00 | 78.0 | 10041.0 | 211.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.754,77 | 77.0 | 9887.0 | 378.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.484,23 | 77.0 | 9829.0 | 517.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.534,40 | 76.0 | 9868.0 | 300.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 604.826,13 | 76.0 | 9922.0 | 491.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 603.103,89 | 76.0 | 9940.0 | 764.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 602.794,35 | 76.0 | 9750.0 | 452.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 595.139,45 | 75.0 | 9650.0 | 618.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 591.458,58 | 75.0 | 9783.0 | 523.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 587.136,15 | 74.0 | 9510.0 | 894.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 585.730,95 | 74.0 | 10382.0 | 348.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 583.405,94 | 74.0 | 10015.0 | 138.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.194,42 | 73.0 | 10076.0 | 308.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 571.256,90 | 72.0 | 8691.0 | 488.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 568.762,39 | 72.0 | 8924.0 | 424.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 562.946,60 | 71.0 | 9943.0 | 427.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.520,42 | 70.0 | 9830.0 | 152.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.087,79 | 68.0 | 10301.0 | 169.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.339,02 | 68.0 | 9934.0 | 263.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 537.247,09 | 68.0 | 10161.0 | 348.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 536.412,41 | 68.0 | 9826.0 | 515.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.450,73 | 67.0 | 10197.0 | 180.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 522.435,28 | 66.0 | 9619.0 | 881.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.759,61 | 64.0 | 9949.0 | 325.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 502.790,26 | 63.0 | 9708.0 | 520.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 501.977,60 | 63.0 | 9679.0 | 593.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.334,66 | 63.0 | 9832.0 | 362.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 496.626,78 | 63.0 | 9913.0 | 480.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 494.299,87 | 62.0 | 9788.0 | 792.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 490.999,55 | 62.0 | 9739.0 | 665.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.589,92 | 62.0 | 9736.0 | 97.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 487.221,51 | 61.0 | 9919.0 | 303.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 484.815,54 | 61.0 | 10963.0 | 13.0 | nan | 220.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 482.117,59 | 61.0 | 9567.0 | 248.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 475.970,95 | 60.0 | 9700.0 | 857.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 438.846,46 | 55.0 | 9245.0 | 954.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.811,28 | 55.0 | 9863.0 | 258.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.503,39 | 53.0 | 10087.0 | 417.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 418.824,95 | 53.0 | 9776.0 | 667.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 416.373,01 | 52.0 | 10036.0 | 95.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 412.994,63 | 52.0 | 9922.0 | 517.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.079,47 | 52.0 | 10105.0 | 143.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.939,28 | 51.0 | 9830.0 | 369.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.895,15 | 51.0 | 9973.0 | 325.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 403.245,99 | 51.0 | 9889.0 | 489.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 400.057,76 | 50.0 | 9940.0 | 794.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 397.035,80 | 50.0 | 9833.0 | 758.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.113,71 | 50.0 | 9713.0 | 417.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.331,13 | 49.0 | 9674.0 | 502.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 388.870,26 | 49.0 | 9720.0 | 534.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.455,97 | 49.0 | 9692.0 | 570.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 369.021,98 | 46.0 | 7957.0 | 772.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 362.686,46 | 46.0 | 10288.0 | 224.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.155,73 | 44.0 | 10451.0 | 438.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.649,58 | 43.0 | 9982.0 | 311.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.741,43 | 43.0 | 10329.0 | 165.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 331.511,19 | 42.0 | 10345.0 | 276.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 324.547,30 | 41.0 | 9675.0 | 417.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 318.771,73 | 40.0 | 9622.0 | 461.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.192,66 | 39.0 | 10196.0 | 326.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 308.507,83 | 39.0 | 10134.0 | 517.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.104,60 | 38.0 | 9818.0 | 528.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.647,46 | 38.0 | 10117.0 | 260.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.454,95 | 38.0 | 9724.0 | 521.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.377,67 | 38.0 | 9939.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 296.419,74 | 37.0 | 9760.0 | 751.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.853,06 | 37.0 | 10025.0 | 307.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 294.658,77 | 37.0 | 9980.0 | 512.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 294.283,71 | 37.0 | 9739.0 | 874.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.230,51 | 37.0 | 9716.0 | 116.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.587,90 | 37.0 | 10053.0 | 155.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.312,87 | 37.0 | 8496.0 | 477.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 292.363,84 | 37.0 | 9622.0 | 1234.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.034,79 | 36.0 | 9982.0 | 508.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 285.674,72 | 36.0 | 9430.0 | 1282.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.993,01 | 36.0 | 9856.0 | 447.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.098,37 | 35.0 | 9830.0 | 466.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.707,80 | 35.0 | 9988.0 | 345.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.302,33 | 34.0 | 10046.0 | 272.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.318,99 | 33.0 | 9634.0 | 651.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.731,38 | 30.0 | 9533.0 | 258.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.892,49 | 29.0 | 10083.0 | 486.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.065,34 | 29.0 | 9436.0 | 347.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.986,69 | 28.0 | 9368.0 | 266.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 209.041,40 | 26.0 | 10217.0 | 329.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.236,30 | 26.0 | 10255.0 | 363.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.420,10 | 26.0 | 9992.0 | 396.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.448,63 | 25.0 | 9897.0 | 576.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 198.575,04 | 25.0 | 8671.0 | 509.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.541,86 | 24.0 | 9506.0 | 575.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 186.672,11 | 24.0 | 9267.0 | 383.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.640,85 | 20.0 | 10152.0 | 143.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.973,04 | 13.0 | 9956.0 | 414.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 96.382,40 | 12.0 | 4731.0 | 1974.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.677,25 | 10.0 | 6517.0 | 1298.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.654,55 | 10.0 | 8088.0 | 1008.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 81.008,17 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 58.715,02 | 7.0 | 4971.0 | 1910.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 36.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 220.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.339,02 | 1.0 | 6446.0 | 1337.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 755,36 | 0.0 | 11668.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11357.0 | 440.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10444.0 | 1921.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12376.0 | 798.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10538.0 | 178.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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