Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 15, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.233.327 | 151.0 | 10075.0 | 479.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.141.360 | 140.0 | 10041.0 | 370.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.134.402 | 139.0 | 10923.0 | 202.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.110.389 | 136.0 | 10389.0 | 92.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.044.965 | 128.0 | 10416.0 | 253.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.029.959 | 127.0 | 10214.0 | 500.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.015.385 | 125.0 | 10101.0 | 603.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 990.659 | 122.0 | 9895.0 | 539.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.155 | 121.0 | 9741.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 945.988 | 116.0 | 10285.0 | 146.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 923.422 | 113.0 | 9984.0 | 199.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 919.481 | 113.0 | 10105.0 | 419.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 905.017 | 111.0 | 9988.0 | 437.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 892.513 | 110.0 | 9668.0 | 270.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 844.908 | 104.0 | 10425.0 | 159.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 832.367 | 102.0 | 10027.0 | 408.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 826.352 | 101.0 | 9964.0 | 274.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 825.320 | 101.0 | 10006.0 | 266.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 821.625 | 101.0 | 9973.0 | 433.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 817.480 | 100.0 | 9931.0 | 425.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 809.472 | 99.0 | 9850.0 | 381.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 793.527 | 97.0 | 9763.0 | 410.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 792.313 | 97.0 | 9897.0 | 619.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 791.808 | 97.0 | 9743.0 | 409.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 791.479 | 97.0 | 11202.0 | 600.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 785.810 | 97.0 | 9583.0 | 627.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 783.823 | 96.0 | 8876.0 | 556.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 767.426 | 94.0 | 10118.0 | 626.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 749.275 | 92.0 | 10330.0 | 518.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 739.758 | 91.0 | 9328.0 | 291.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 731.961 | 90.0 | 10031.0 | 689.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 728.352 | 89.0 | 9990.0 | 440.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 715.617 | 88.0 | 9888.0 | 741.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.504 | 87.0 | 10020.0 | 246.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 705.999 | 87.0 | 9968.0 | 502.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 703.318 | 86.0 | 10026.0 | 189.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 698.417 | 86.0 | 9916.0 | 496.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.070 | 85.0 | 9774.0 | 92.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.470 | 84.0 | 9722.0 | 626.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 663.044 | 81.0 | 9442.0 | 366.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 656.727 | 81.0 | 10070.0 | 504.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.940 | 80.0 | 9823.0 | 574.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 651.254 | 80.0 | 9699.0 | 735.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.715 | 80.0 | 9963.0 | 542.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 649.355 | 80.0 | 9950.0 | 461.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 649.145 | 80.0 | 9895.0 | 568.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 646.851 | 79.0 | 9853.0 | 409.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.487 | 79.0 | 9945.0 | 44.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.948 | 79.0 | 9798.0 | 441.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.356 | 79.0 | 9834.0 | 445.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.525 | 79.0 | 10362.0 | 385.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.975 | 78.0 | 10358.0 | 130.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 629.225 | 77.0 | 9984.0 | 932.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.015 | 76.0 | 10056.0 | 221.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 619.015 | 76.0 | 10315.0 | 174.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.601 | 76.0 | 9879.0 | 467.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 608.125 | 75.0 | 9876.0 | 527.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 607.088 | 75.0 | 9998.0 | 501.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.486 | 74.0 | 9899.0 | 310.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.404 | 74.0 | 9837.0 | 386.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.292 | 74.0 | 9791.0 | 462.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 601.211 | 74.0 | 10325.0 | 436.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 599.683 | 74.0 | 9761.0 | 629.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.545 | 73.0 | 9881.0 | 32.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.988 | 73.0 | 9857.0 | 534.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 592.770 | 73.0 | 9639.0 | 906.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.223 | 72.0 | 10439.0 | 358.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.694 | 71.0 | 10024.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.291 | 71.0 | 10134.0 | 318.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.863 | 70.0 | 8727.0 | 498.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.547 | 70.0 | 8963.0 | 434.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.335 | 69.0 | 10002.0 | 437.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.202 | 69.0 | 9870.0 | 160.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.425 | 68.0 | 10220.0 | 183.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.464 | 66.0 | 10343.0 | 179.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 538.258 | 66.0 | 10221.0 | 358.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 537.880 | 66.0 | 9890.0 | 525.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.919 | 66.0 | 9960.0 | 273.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 527.304 | 65.0 | 9744.0 | 892.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.339 | 62.0 | 9795.0 | 530.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.107 | 62.0 | 9991.0 | 335.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.781 | 62.0 | 9874.0 | 371.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 494.221 | 61.0 | 9842.0 | 675.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.397 | 60.0 | 9722.0 | 107.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 482.610 | 59.0 | 9594.0 | 258.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 481.992 | 59.0 | 9862.0 | 869.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 445.195 | 55.0 | 9417.0 | 967.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.603 | 55.0 | 10029.0 | 418.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.858 | 54.0 | 9892.0 | 267.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 422.047 | 52.0 | 9888.0 | 678.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.880 | 52.0 | 10165.0 | 427.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.193 | 51.0 | 10042.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 414.332 | 51.0 | 9993.0 | 527.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 408.326 | 50.0 | 10937.0 | 13.0 | nan | 222.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.931 | 50.0 | 9898.0 | 394.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.777 | 50.0 | 9882.0 | 379.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.296 | 49.0 | 10040.0 | 806.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 402.111 | 49.0 | 9996.0 | 436.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 401.989 | 49.0 | 10001.0 | 770.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.079 | 49.0 | 9961.0 | 474.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.444 | 49.0 | 9820.0 | 535.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.828 | 49.0 | 9788.0 | 427.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.059 | 48.0 | 9805.0 | 513.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.549 | 48.0 | 9780.0 | 580.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.799 | 46.0 | 8044.0 | 782.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.087 | 43.0 | 10528.0 | 447.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.337 | 43.0 | 10396.0 | 274.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.923 | 42.0 | 10026.0 | 322.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.260 | 42.0 | 10367.0 | 174.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.840 | 40.0 | 10080.0 | 451.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.370 | 39.0 | 9958.0 | 292.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.701 | 39.0 | 10158.0 | 259.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.517 | 39.0 | 10086.0 | 285.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.676 | 38.0 | 10254.0 | 336.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 310.230 | 38.0 | 9900.0 | 851.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 309.877 | 38.0 | 10220.0 | 527.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.432 | 38.0 | 9898.0 | 538.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.257 | 37.0 | 10002.0 | 429.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.761 | 37.0 | 9799.0 | 531.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.628 | 37.0 | 9909.0 | 1253.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.850 | 37.0 | 9885.0 | 763.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.958 | 36.0 | 8545.0 | 483.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.062 | 36.0 | 10068.0 | 317.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 296.040 | 36.0 | 10065.0 | 522.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.835 | 36.0 | 9719.0 | 125.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.323 | 36.0 | 10080.0 | 163.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 291.213 | 36.0 | 9654.0 | 1299.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.835 | 36.0 | 9634.0 | 169.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.031 | 35.0 | 10021.0 | 518.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.530 | 35.0 | 9912.0 | 457.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.915 | 34.0 | 9893.0 | 476.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.201 | 34.0 | 10045.0 | 355.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 272.833 | 34.0 | 9882.0 | 525.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.344 | 33.0 | 10085.0 | 283.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.926 | 32.0 | 9730.0 | 661.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.897 | 29.0 | 9557.0 | 269.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.398 | 29.0 | 10146.0 | 496.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.376 | 28.0 | 9468.0 | 357.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.862 | 27.0 | 9829.0 | 427.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.655 | 27.0 | 9365.0 | 275.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 211.665 | 26.0 | 10188.0 | 585.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 207.705 | 26.0 | 10217.0 | 340.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 206.651 | 25.0 | 10246.0 | 376.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.896 | 25.0 | 10327.0 | 231.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 203.654 | 25.0 | 10008.0 | 405.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.565 | 25.0 | 9976.0 | 500.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.564 | 25.0 | 9991.0 | 585.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 191.747 | 24.0 | 9513.0 | 585.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.331 | 23.0 | 9248.0 | 393.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.334 | 19.0 | 10175.0 | 151.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 151.970 | 19.0 | 10024.0 | 427.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 106.005 | 13.0 | 5160.0 | 1769.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.933 | 12.0 | 9938.0 | 804.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.795 | 12.0 | 4861.0 | 1994.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.020 | 10.0 | 6633.0 | 1311.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.717 | 10.0 | 8213.0 | 1019.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 60.488 | 7.0 | 5135.0 | 1930.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 222.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.518 | 1.0 | 6567.0 | 1349.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.283 | 1.0 | 8515.0 | 619.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.257 | 0.0 | 8140.0 | 755.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11427.0 | 450.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10714.0 | 1945.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12524.0 | 810.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10559.0 | 188.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -344.713 | -42.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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