Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date März 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 720.991,37 | 112.0 | 9905.0 | 436.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 704.169,56 | 109.0 | 10052.0 | 280.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.760,55 | 109.0 | 9723.0 | 659.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.296,68 | 109.0 | 9857.0 | 111.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 693.632,61 | 108.0 | 10253.0 | 127.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 683.504,47 | 106.0 | 9749.0 | 905.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 681.218,62 | 106.0 | 9704.0 | 126.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 668.377,20 | 104.0 | 9778.0 | 425.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 655.678,01 | 102.0 | 9938.0 | 75.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| GXOLGS | GXO LOGISTICS CAPITAL BV | Unternehmen | 654.487,82 | 102.0 | 9865.0 | 427.0 | 24.Nov.2030 | 375.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 651.611,75 | 101.0 | 9784.0 | 464.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 647.582,88 | 101.0 | 6475.0 | 1342.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 642.639,14 | 100.0 | 10361.0 | 198.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 640.881,30 | 100.0 | 9712.0 | 611.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 640.167,19 | 100.0 | 9887.0 | 602.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 630.766,71 | 98.0 | 10042.0 | 127.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 628.638,46 | 98.0 | 9931.0 | 540.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 627.736,62 | 98.0 | 10431.0 | 164.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 622.186,36 | 97.0 | 10004.0 | 779.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.712,62 | 95.0 | 10073.0 | 254.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 613.191,67 | 95.0 | 10036.0 | 404.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 610.492,48 | 95.0 | 9881.0 | 501.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 609.326,16 | 95.0 | 9997.0 | 232.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 609.041,10 | 95.0 | 9785.0 | 868.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 608.851,19 | 95.0 | 10519.0 | 375.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 605.930,04 | 94.0 | 9841.0 | 550.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 605.250,11 | 94.0 | 8737.0 | 577.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.221,00 | 93.0 | 9919.0 | 343.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 599.755,05 | 93.0 | 9822.0 | 674.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 598.875,76 | 93.0 | 9901.0 | 89.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 595.320,06 | 93.0 | 9822.0 | 118.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 594.342,97 | 92.0 | 9979.0 | 174.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 593.848,41 | 92.0 | 9748.0 | 495.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.706,74 | 92.0 | 9863.0 | 67.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 592.780,82 | 92.0 | 10322.0 | 469.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 591.723,01 | 92.0 | 9849.0 | 65.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 591.001,39 | 92.0 | 9817.0 | 471.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 585.829,69 | 91.0 | 9737.0 | 606.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 585.432,02 | 91.0 | 9789.0 | 533.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.078,51 | 91.0 | 10204.0 | 65.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 580.143,57 | 90.0 | 10052.0 | 455.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.381,67 | 90.0 | 10244.0 | 83.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 573.585,43 | 89.0 | 10181.0 | 351.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 572.413,85 | 89.0 | 10181.0 | 98.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 569.230,13 | 88.0 | 9884.0 | 187.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 566.012,38 | 88.0 | 8927.0 | 468.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 562.653,71 | 87.0 | 8608.0 | 531.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 562.410,48 | 87.0 | 10859.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.319,47 | 86.0 | 10290.0 | 377.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 554.626,52 | 86.0 | 9950.0 | 539.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.378,83 | 86.0 | 10317.0 | 218.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 550.390,39 | 86.0 | 9987.0 | 297.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 533.812,35 | 83.0 | 9180.0 | 399.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 529.679,97 | 82.0 | 9351.0 | 314.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.915,77 | 82.0 | 10284.0 | 64.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 523.734,28 | 81.0 | 10253.0 | 552.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 521.352,98 | 81.0 | 9966.0 | 362.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 518.365,10 | 81.0 | 10024.0 | 356.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 517.737,81 | 80.0 | 9980.0 | 516.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 516.090,71 | 80.0 | 9804.0 | 613.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.821,49 | 76.0 | 10127.0 | 296.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 464.951,05 | 72.0 | 9773.0 | 454.0 | 31.Dez.2079 | 379.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 444.227,96 | 69.0 | 9892.0 | 293.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 419.622,62 | 65.0 | 5042.0 | 1958.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 413.412,57 | 64.0 | 10100.0 | 461.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 411.550,68 | 64.0 | 10000.0 | 120.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.600,65 | 62.0 | 9870.0 | 427.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 398.613,78 | 62.0 | 9687.0 | 526.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 397.273,41 | 62.0 | 8727.0 | 495.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 393.455,73 | 61.0 | 9813.0 | 566.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 384.117,01 | 60.0 | 9811.0 | 614.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 369.023,60 | 57.0 | 9809.0 | 453.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 367.006,18 | 57.0 | 9277.0 | 321.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.552,39 | 55.0 | 10416.0 | 198.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.173,25 | 54.0 | 10601.0 | 481.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 343.743,18 | 53.0 | 10450.0 | 305.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.771,09 | 53.0 | 10055.0 | 356.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 340.731,85 | 53.0 | 9992.0 | 448.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 338.297,64 | 53.0 | 10459.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 327.216,27 | 51.0 | 9429.0 | 220.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 324.608,17 | 50.0 | 10080.0 | 363.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.642,54 | 50.0 | 10257.0 | 154.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.696,53 | 50.0 | 10305.0 | 540.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.245,56 | 50.0 | 10293.0 | 355.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 318.057,97 | 49.0 | 10102.0 | 660.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 317.745,88 | 49.0 | 9561.0 | 184.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 315.163,47 | 49.0 | 9670.0 | 622.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 314.766,85 | 49.0 | 9937.0 | 326.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 314.584,55 | 49.0 | 10055.0 | 678.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.155,27 | 49.0 | 10153.0 | 292.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 308.741,73 | 48.0 | 10067.0 | 319.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 303.447,45 | 47.0 | 10064.0 | 536.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.119,43 | 47.0 | 9912.0 | 572.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 302.794,91 | 47.0 | 9776.0 | 873.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 301.957,29 | 47.0 | 9258.0 | 379.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 300.620,57 | 47.0 | 10091.0 | 190.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 299.072,26 | 46.0 | 9697.0 | 536.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 297.496,75 | 46.0 | 9599.0 | 1276.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.093,38 | 46.0 | 10051.0 | 136.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 296.620,26 | 46.0 | 10319.0 | 329.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 296.541,29 | 46.0 | 9785.0 | 513.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 296.063,76 | 46.0 | 9816.0 | 444.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.799,25 | 46.0 | 10029.0 | 532.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 292.991,75 | 46.0 | 10084.0 | 351.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 291.792,31 | 45.0 | 8416.0 | 517.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 291.431,82 | 45.0 | 8595.0 | 482.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.774,61 | 45.0 | 9591.0 | 201.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 287.923,21 | 45.0 | 9329.0 | 537.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 287.232,72 | 45.0 | 10176.0 | 171.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.340,53 | 44.0 | 9844.0 | 89.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 281.742,78 | 44.0 | 10021.0 | 374.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 281.368,80 | 44.0 | 9862.0 | 672.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 280.478,45 | 44.0 | 8711.0 | 547.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 278.796,52 | 43.0 | 9899.0 | 491.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.140,19 | 43.0 | 9942.0 | 509.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 275.013,17 | 43.0 | 9988.0 | 522.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 273.695,16 | 43.0 | 10115.0 | 305.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 271.861,66 | 42.0 | 9886.0 | 1716.0 | 16.März2064 | 485.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 271.116,22 | 42.0 | 9930.0 | 284.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.099,01 | 42.0 | 10689.0 | 248.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 264.083,22 | 41.0 | 9956.0 | 322.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 259.707,98 | 40.0 | 9999.0 | 275.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.162,47 | 40.0 | 9778.0 | 91.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 256.461,77 | 40.0 | 8112.0 | 674.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 256.442,57 | 40.0 | 8032.0 | 681.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.297,25 | 39.0 | 10303.0 | 218.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.446,21 | 39.0 | 10479.0 | 183.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.833,27 | 39.0 | 10207.0 | 130.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.268,18 | 39.0 | 8698.0 | 512.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 243.628,70 | 38.0 | 9732.0 | 683.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 243.372,23 | 38.0 | 9570.0 | 602.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 242.084,25 | 38.0 | 4797.0 | 2023.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.619,67 | 37.0 | 10252.0 | 177.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.014,86 | 37.0 | 9527.0 | 298.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 238.766,69 | 37.0 | 10155.0 | 509.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 236.990,66 | 37.0 | 9598.0 | 1562.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.071,07 | 36.0 | 9450.0 | 383.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 233.055,73 | 36.0 | 10129.0 | 181.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 232.792,82 | 36.0 | 9930.0 | 283.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.006,31 | 35.0 | 9732.0 | 450.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 221.542,75 | 34.0 | 10313.0 | 451.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.072,68 | 34.0 | 9308.0 | 305.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.028,84 | 33.0 | 10443.0 | 311.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.060,66 | 32.0 | 10233.0 | 430.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 203.633,10 | 32.0 | 9913.0 | 883.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 201.707,81 | 31.0 | 9910.0 | 1175.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 201.236,62 | 31.0 | 9904.0 | 412.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 197.891,19 | 31.0 | 9877.0 | 533.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 197.440,55 | 31.0 | 9869.0 | 1285.0 | 11.März2046 | 474.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 196.097,97 | 30.0 | 9762.0 | 772.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 193.111,45 | 30.0 | 9519.0 | 577.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 192.365,42 | 30.0 | 9610.0 | 615.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 192.036,90 | 30.0 | 9466.0 | 1302.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 189.953,82 | 30.0 | 9488.0 | 903.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 149.528,15 | 23.0 | 9967.0 | 374.0 | 11.März2030 | 323.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 137.933,39 | 21.0 | 8141.0 | 779.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 120.620,14 | 19.0 | 7563.0 | 1139.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.252,92 | 16.0 | 9936.0 | 729.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 101.068,95 | 16.0 | 9824.0 | 538.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.493,80 | 16.0 | 9802.0 | 547.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.803,12 | 16.0 | 9791.0 | 784.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.957,56 | 15.0 | 9742.0 | 191.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 98.374,92 | 15.0 | 6493.0 | 1363.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 27.941,42 | 4.0 | 8454.0 | 652.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 19.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10882.0 | 1987.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11601.0 | 482.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10614.0 | 198.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12590.0 | 803.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -208.261,02 | -32.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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