Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.020.824,97 | 309.0 | 10850.0 | 13.0 | nan | 193.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 739.665,61 | 113.0 | 10243.0 | 441.0 | 19.Mai2036 | 419.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 718.293,76 | 110.0 | 9999.0 | 665.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 704.383,04 | 108.0 | 10063.0 | 917.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 700.037,90 | 107.0 | 9888.0 | 116.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 687.643,89 | 105.0 | 6780.0 | 1332.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 678.248,76 | 104.0 | 9942.0 | 430.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 655.953,25 | 100.0 | 9953.0 | 80.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 652.092,47 | 100.0 | 10089.0 | 607.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 648.074,12 | 99.0 | 10475.0 | 199.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 642.708,46 | 98.0 | 10176.0 | 545.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 639.443,17 | 98.0 | 7880.0 | 1149.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 633.760,94 | 97.0 | 10559.0 | 168.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.300,29 | 97.0 | 10082.0 | 131.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 626.922,57 | 96.0 | 10099.0 | 877.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 624.285,43 | 95.0 | 10068.0 | 518.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 623.252,03 | 95.0 | 10105.0 | 506.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 622.897,19 | 95.0 | 10218.0 | 408.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.977,06 | 95.0 | 10193.0 | 257.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 619.124,55 | 95.0 | 10167.0 | 681.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 618.297,72 | 94.0 | 10709.0 | 378.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 618.018,89 | 94.0 | 9984.0 | 607.0 | 20.März2033 | 338.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 617.471,44 | 94.0 | 10047.0 | 556.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 615.442,12 | 94.0 | 10114.0 | 233.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.657,25 | 93.0 | 10073.0 | 348.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 608.309,91 | 93.0 | 9794.0 | 880.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 607.737,65 | 93.0 | 9994.0 | 500.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 606.094,19 | 93.0 | 10541.0 | 382.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.001,42 | 92.0 | 10559.0 | 472.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 603.586,75 | 92.0 | 10051.0 | 613.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 601.638,34 | 92.0 | 10008.0 | 476.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 601.026,87 | 92.0 | 10113.0 | 179.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 600.658,56 | 92.0 | 10230.0 | 100.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 599.772,93 | 92.0 | 9922.0 | 93.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 597.204,47 | 91.0 | 9859.0 | 122.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.691,73 | 91.0 | 9884.0 | 72.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.495,47 | 90.0 | 9869.0 | 70.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 589.262,58 | 90.0 | 10230.0 | 459.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 585.340,24 | 89.0 | 10253.0 | 137.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.538,85 | 89.0 | 10238.0 | 69.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 582.869,74 | 89.0 | 10363.0 | 352.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.581,47 | 89.0 | 10292.0 | 87.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 575.857,37 | 88.0 | 8816.0 | 537.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 575.584,56 | 88.0 | 9083.0 | 474.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 574.713,35 | 88.0 | 9994.0 | 189.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 563.897,32 | 86.0 | 10453.0 | 379.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 563.885,45 | 86.0 | 10138.0 | 544.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 558.113,05 | 85.0 | 10409.0 | 222.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 556.509,43 | 85.0 | 10115.0 | 302.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.404,63 | 84.0 | 10029.0 | 530.0 | 10.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 544.291,94 | 83.0 | 9371.0 | 405.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 537.104,35 | 82.0 | 9489.0 | 320.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 535.837,91 | 82.0 | 10515.0 | 556.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 528.959,49 | 81.0 | 10221.0 | 520.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 528.737,57 | 81.0 | 10123.0 | 367.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 528.056,16 | 81.0 | 10046.0 | 619.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.606,32 | 80.0 | 10330.0 | 67.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 525.314,30 | 80.0 | 10178.0 | 359.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 505.251,47 | 77.0 | 10089.0 | 1389.0 | 11.Feb.2047 | 415.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 490.896,11 | 75.0 | 10253.0 | 301.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 476.185,12 | 73.0 | 10025.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 379.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 450.172,28 | 69.0 | 10041.0 | 298.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 441.534,91 | 67.0 | 5312.0 | 1977.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 439.909,24 | 67.0 | 10832.0 | 254.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.597,93 | 65.0 | 10349.0 | 467.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 408.529,15 | 62.0 | 9952.0 | 532.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.711,81 | 62.0 | 10065.0 | 433.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 406.607,33 | 62.0 | 8938.0 | 501.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 405.518,91 | 62.0 | 10023.0 | 599.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 402.370,31 | 61.0 | 10052.0 | 572.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 401.236,00 | 61.0 | 10000.0 | 533.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 375.558,00 | 57.0 | 9997.0 | 458.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 372.303,33 | 57.0 | 9417.0 | 326.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 360.456,88 | 55.0 | 10176.0 | 435.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 359.178,99 | 55.0 | 10550.0 | 202.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 351.607,16 | 54.0 | 10823.0 | 484.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.154,25 | 53.0 | 10609.0 | 313.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.607,81 | 53.0 | 10214.0 | 361.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 343.755,31 | 52.0 | 9715.0 | 1330.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 342.605,29 | 52.0 | 10625.0 | 198.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.837,78 | 51.0 | 10355.0 | 369.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 331.803,57 | 51.0 | 9565.0 | 225.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 327.647,73 | 50.0 | 10428.0 | 666.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 326.453,98 | 50.0 | 10514.0 | 546.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.978,16 | 50.0 | 10353.0 | 159.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 325.348,66 | 50.0 | 10482.0 | 356.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 322.220,47 | 49.0 | 9906.0 | 629.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.609,98 | 49.0 | 10298.0 | 684.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.387,29 | 49.0 | 10134.0 | 331.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.175,86 | 49.0 | 9638.0 | 189.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.553,99 | 48.0 | 10319.0 | 298.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.892,69 | 48.0 | 10257.0 | 324.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 312.546,93 | 48.0 | 10119.0 | 883.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 309.601,89 | 47.0 | 10143.0 | 577.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 309.273,04 | 47.0 | 10280.0 | 541.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 307.772,43 | 47.0 | 9959.0 | 1292.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 307.610,70 | 47.0 | 9440.0 | 385.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 305.165,47 | 47.0 | 9913.0 | 541.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 303.252,42 | 46.0 | 10199.0 | 194.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 302.018,95 | 46.0 | 10031.0 | 450.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.740,98 | 46.0 | 9971.0 | 518.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 300.612,79 | 46.0 | 10478.0 | 330.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.924,55 | 46.0 | 8655.0 | 522.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 299.038,50 | 46.0 | 10231.0 | 537.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.872,84 | 46.0 | 10128.0 | 144.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.761,45 | 45.0 | 10265.0 | 356.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 297.495,33 | 45.0 | 9661.0 | 543.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 296.538,44 | 45.0 | 8746.0 | 488.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 292.988,91 | 45.0 | 9670.0 | 205.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 289.494,51 | 44.0 | 10278.0 | 169.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 288.737,84 | 44.0 | 10147.0 | 679.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 286.426,65 | 44.0 | 8900.0 | 553.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 286.415,29 | 44.0 | 10210.0 | 379.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 285.187,58 | 44.0 | 10146.0 | 495.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.970,50 | 44.0 | 9875.0 | 94.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 283.334,00 | 43.0 | 10067.0 | 280.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 283.137,60 | 43.0 | 10137.0 | 514.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 280.304,64 | 43.0 | 10197.0 | 526.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.399,58 | 42.0 | 10271.0 | 309.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 273.976,38 | 42.0 | 9003.0 | 584.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 269.311,48 | 41.0 | 10804.0 | 253.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 268.407,53 | 41.0 | 10136.0 | 325.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 266.474,68 | 41.0 | 8354.0 | 687.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 263.351,52 | 40.0 | 8336.0 | 681.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 262.671,41 | 40.0 | 10127.0 | 279.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 262.674,17 | 40.0 | 10019.0 | 469.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.221,49 | 39.0 | 9781.0 | 95.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.671,27 | 39.0 | 10423.0 | 222.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.323,73 | 39.0 | 10583.0 | 188.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 254.024,34 | 39.0 | 5040.0 | 2042.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 252.843,27 | 39.0 | 8862.0 | 518.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.818,26 | 38.0 | 10268.0 | 134.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 249.076,06 | 38.0 | 9969.0 | 689.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 247.995,99 | 38.0 | 9772.0 | 608.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 244.220,36 | 37.0 | 9916.0 | 1580.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 243.508,12 | 37.0 | 10383.0 | 513.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 242.295,76 | 37.0 | 10343.0 | 182.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 242.155,92 | 37.0 | 9662.0 | 302.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 236.596,21 | 36.0 | 9604.0 | 388.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 234.981,05 | 36.0 | 10229.0 | 186.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 234.939,23 | 36.0 | 10036.0 | 288.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 227.212,32 | 35.0 | 9981.0 | 456.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 226.462,12 | 35.0 | 10572.0 | 457.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 222.077,22 | 34.0 | 9442.0 | 311.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 216.974,06 | 33.0 | 10612.0 | 319.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 209.774,90 | 32.0 | 10238.0 | 893.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.073,64 | 32.0 | 10401.0 | 433.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 209.004,27 | 32.0 | 10290.0 | 1188.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 205.302,86 | 31.0 | 9922.0 | 600.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.189,13 | 31.0 | 10066.0 | 417.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.739,10 | 31.0 | 10137.0 | 539.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 201.709,93 | 31.0 | 10062.0 | 780.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 199.274,88 | 30.0 | 9844.0 | 582.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 198.449,33 | 30.0 | 9805.0 | 1317.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 170.959,63 | 26.0 | 9636.0 | 1776.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 141.264,04 | 22.0 | 8344.0 | 785.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 106.963,63 | 16.0 | 10222.0 | 737.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 103.203,88 | 16.0 | 10053.0 | 544.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.630,61 | 16.0 | 10030.0 | 552.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.020,29 | 16.0 | 10028.0 | 791.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.657,68 | 16.0 | 6716.0 | 1372.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.723,38 | 15.0 | 9825.0 | 197.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 97.923,09 | 15.0 | 9770.0 | 130.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 36.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 193.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.670,36 | 4.0 | 8679.0 | 659.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11254.0 | 1942.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11714.0 | 441.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10696.0 | 178.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12963.0 | 803.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.104.665,67 | -169.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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