Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date März 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 714.704,97 | 112.0 | 9807.0 | 434.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 699.070,71 | 109.0 | 9972.0 | 279.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 698.753,87 | 109.0 | 9702.0 | 657.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 696.563,03 | 109.0 | 9830.0 | 109.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 691.498,93 | 108.0 | 10211.0 | 123.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 680.331,36 | 106.0 | 9695.0 | 903.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 679.565,91 | 106.0 | 9678.0 | 124.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 663.040,39 | 104.0 | 9691.0 | 423.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 654.428,73 | 102.0 | 9913.0 | 73.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| GXOLGS | GXO LOGISTICS CAPITAL BV | Unternehmen | 648.171,52 | 101.0 | 9761.0 | 425.0 | 24.Nov.2030 | 375.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 646.582,53 | 101.0 | 9700.0 | 462.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 643.634,00 | 101.0 | 6433.0 | 1340.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 639.682,98 | 100.0 | 10302.0 | 198.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 637.046,07 | 100.0 | 9646.0 | 609.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 636.301,09 | 99.0 | 9819.0 | 599.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 630.216,01 | 98.0 | 10026.0 | 125.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 625.984,50 | 98.0 | 10390.0 | 162.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 625.011,12 | 98.0 | 9865.0 | 537.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 619.276,72 | 97.0 | 9946.0 | 777.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.925,48 | 95.0 | 10020.0 | 252.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 607.857,46 | 95.0 | 9758.0 | 865.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 607.169,47 | 95.0 | 9927.0 | 402.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 606.933,55 | 95.0 | 9815.0 | 499.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 605.850,87 | 95.0 | 9933.0 | 231.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 605.344,14 | 95.0 | 10447.0 | 373.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 604.063,46 | 94.0 | 9803.0 | 547.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 601.002,58 | 94.0 | 8671.0 | 575.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 598.467,08 | 93.0 | 9891.0 | 87.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 597.302,00 | 93.0 | 9847.0 | 341.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 597.065,53 | 93.0 | 9768.0 | 672.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 594.754,10 | 93.0 | 9979.0 | 172.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 594.714,16 | 93.0 | 9810.0 | 116.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.451,64 | 93.0 | 9857.0 | 65.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 591.938,42 | 92.0 | 9850.0 | 63.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 589.302,98 | 92.0 | 9665.0 | 493.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 589.224,41 | 92.0 | 10250.0 | 467.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 587.025,91 | 92.0 | 9745.0 | 468.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.719,68 | 91.0 | 10187.0 | 65.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 580.766,81 | 91.0 | 9645.0 | 604.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 579.776,44 | 91.0 | 9687.0 | 530.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 578.531,04 | 90.0 | 10217.0 | 79.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 576.631,36 | 90.0 | 9982.0 | 452.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 571.543,30 | 89.0 | 10157.0 | 96.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 569.724,87 | 89.0 | 10105.0 | 350.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 565.468,92 | 88.0 | 9811.0 | 187.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 562.305,04 | 88.0 | 8866.0 | 465.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 559.194,50 | 87.0 | 8552.0 | 529.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 552.631,05 | 86.0 | 10212.0 | 375.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 551.248,12 | 86.0 | 9881.0 | 536.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 551.004,77 | 86.0 | 10244.0 | 214.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 546.837,60 | 85.0 | 9914.0 | 295.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 532.508,71 | 83.0 | 9153.0 | 397.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 526.390,78 | 82.0 | 9290.0 | 312.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.616,93 | 82.0 | 10264.0 | 64.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 521.693,13 | 82.0 | 10203.0 | 549.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 517.434,26 | 81.0 | 9884.0 | 361.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 515.776,35 | 81.0 | 9933.0 | 513.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 512.575,88 | 80.0 | 9730.0 | 611.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 497.822,11 | 78.0 | 9956.0 | 366.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 483.125,05 | 75.0 | 10062.0 | 294.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 462.619,64 | 72.0 | 9717.0 | 451.0 | 31.Dez.2079 | 379.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 441.584,91 | 69.0 | 9827.0 | 291.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 419.356,59 | 66.0 | 5037.0 | 1958.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 412.150,11 | 64.0 | 10060.0 | 458.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 410.829,22 | 64.0 | 9975.0 | 118.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 398.503,20 | 62.0 | 9677.0 | 524.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 397.344,03 | 62.0 | 9806.0 | 425.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 394.699,48 | 62.0 | 8668.0 | 493.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 391.100,65 | 61.0 | 9748.0 | 564.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 382.140,92 | 60.0 | 9753.0 | 611.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 366.990,34 | 57.0 | 9749.0 | 450.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 365.657,22 | 57.0 | 9240.0 | 318.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 353.983,74 | 55.0 | 10358.0 | 197.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 343.584,75 | 54.0 | 10542.0 | 479.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 341.686,67 | 53.0 | 10376.0 | 304.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 338.877,68 | 53.0 | 9930.0 | 446.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 338.798,82 | 53.0 | 9960.0 | 352.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 338.085,86 | 53.0 | 10440.0 | 191.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 333.864,72 | 52.0 | 10862.0 | 13.0 | nan | 192.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 326.053,86 | 51.0 | 9394.0 | 218.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 322.907,23 | 50.0 | 10018.0 | 361.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 322.553,30 | 50.0 | 10212.0 | 151.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 319.056,35 | 50.0 | 10243.0 | 538.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 318.542,75 | 50.0 | 10228.0 | 353.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 316.715,46 | 49.0 | 9529.0 | 182.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 315.852,69 | 49.0 | 10022.0 | 657.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 313.211,49 | 49.0 | 9880.0 | 324.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 312.924,85 | 49.0 | 9994.0 | 675.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 312.267,33 | 49.0 | 9572.0 | 620.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 310.777,74 | 49.0 | 10099.0 | 290.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 307.422,38 | 48.0 | 10015.0 | 317.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.093,52 | 47.0 | 9871.0 | 569.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 301.741,44 | 47.0 | 9998.0 | 534.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 300.992,29 | 47.0 | 9709.0 | 871.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 299.585,10 | 47.0 | 10048.0 | 189.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 297.152,09 | 46.0 | 9628.0 | 533.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 296.821,26 | 46.0 | 9569.0 | 1275.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.178,53 | 46.0 | 10013.0 | 136.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 295.020,59 | 46.0 | 9728.0 | 511.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 294.623,33 | 46.0 | 9176.0 | 383.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 294.553,78 | 46.0 | 9759.0 | 442.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 294.116,11 | 46.0 | 10222.0 | 328.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 291.379,30 | 46.0 | 9937.0 | 529.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 291.352,22 | 46.0 | 10020.0 | 348.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 289.736,47 | 45.0 | 8356.0 | 514.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.503,40 | 45.0 | 9546.0 | 200.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 288.251,31 | 45.0 | 8500.0 | 480.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 285.839,93 | 45.0 | 9254.0 | 535.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.244,37 | 44.0 | 9837.0 | 87.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 281.200,48 | 44.0 | 9848.0 | 670.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 280.331,73 | 44.0 | 9961.0 | 372.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 278.254,39 | 43.0 | 8640.0 | 544.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 276.633,89 | 43.0 | 9881.0 | 507.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 276.634,41 | 43.0 | 9814.0 | 488.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 273.820,05 | 43.0 | 10098.0 | 178.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 272.647,39 | 43.0 | 9895.0 | 519.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 272.206,09 | 43.0 | 10051.0 | 304.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 271.723,02 | 42.0 | 9876.0 | 1721.0 | 16.März2064 | 485.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 269.737,80 | 42.0 | 9873.0 | 280.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 266.326,43 | 42.0 | 10646.0 | 248.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 263.366,70 | 41.0 | 9922.0 | 319.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 258.286,99 | 40.0 | 9938.0 | 273.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.050,36 | 40.0 | 9773.0 | 89.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 255.515,38 | 40.0 | 8001.0 | 678.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 255.080,18 | 40.0 | 8066.0 | 672.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.241,47 | 39.0 | 10250.0 | 217.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.530,38 | 39.0 | 10430.0 | 180.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.122,43 | 39.0 | 10168.0 | 126.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 246.600,58 | 39.0 | 8638.0 | 510.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 243.481,05 | 38.0 | 4823.0 | 2025.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 239.794,20 | 37.0 | 10208.0 | 175.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 238.318,87 | 37.0 | 9644.0 | 1568.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 238.015,06 | 37.0 | 9671.0 | 692.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.711,62 | 37.0 | 9471.0 | 294.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 234.203,32 | 37.0 | 9516.0 | 620.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 232.157,08 | 36.0 | 10082.0 | 179.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.512,54 | 36.0 | 9382.0 | 380.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 228.558,07 | 36.0 | 10108.0 | 527.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 227.333,00 | 36.0 | 9881.0 | 287.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 220.608,68 | 34.0 | 9663.0 | 448.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 220.408,15 | 34.0 | 10249.0 | 448.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.547,10 | 34.0 | 9241.0 | 303.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 212.702,56 | 33.0 | 10367.0 | 311.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 204.777,53 | 32.0 | 10161.0 | 428.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 203.691,73 | 32.0 | 9908.0 | 882.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 200.873,88 | 31.0 | 9861.0 | 1173.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 199.689,71 | 31.0 | 9821.0 | 410.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 197.521,52 | 31.0 | 9864.0 | 1285.0 | 11.März2046 | 474.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 197.087,75 | 31.0 | 9829.0 | 531.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 195.626,14 | 31.0 | 9730.0 | 770.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 193.349,37 | 30.0 | 9523.0 | 574.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 192.112,08 | 30.0 | 9462.0 | 1302.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 190.289,02 | 30.0 | 9499.0 | 613.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 189.289,03 | 30.0 | 9448.0 | 901.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 148.741,93 | 23.0 | 9908.0 | 372.0 | 11.März2030 | 323.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 136.390,94 | 21.0 | 8047.0 | 777.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 120.566,20 | 19.0 | 7556.0 | 1137.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 103.852,34 | 16.0 | 9889.0 | 727.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 100.639,00 | 16.0 | 9774.0 | 536.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.051,61 | 16.0 | 9751.0 | 544.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.064,49 | 15.0 | 9710.0 | 781.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 98.268,73 | 15.0 | 6484.0 | 1361.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.678,75 | 15.0 | 9666.0 | 192.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 65.811,94 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 27.696,69 | 4.0 | 8377.0 | 650.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 19.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 192.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10904.0 | 1986.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11532.0 | 479.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12526.0 | 800.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10568.0 | 195.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
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