Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 23, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.497.418 | 409.0 | 10923.0 | 14.0 | nan | 224.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.730.342 | 203.0 | 10730.0 | 159.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.628.035 | 191.0 | 10276.0 | 95.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.144.892 | 134.0 | 10099.0 | 376.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.131.097 | 132.0 | 10936.0 | 208.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.124.076 | 132.0 | 10189.0 | 609.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.107.750 | 130.0 | 10405.0 | 99.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.061.529 | 124.0 | 10254.0 | 592.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.692 | 122.0 | 10435.0 | 259.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.039.218 | 122.0 | 10199.0 | 147.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.031.344 | 121.0 | 9960.0 | 526.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.030.412 | 121.0 | 10248.0 | 506.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.003.555 | 117.0 | 10000.0 | 430.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 993.861 | 116.0 | 9639.0 | 749.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 989.835 | 116.0 | 9666.0 | 276.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 980.816 | 115.0 | 9742.0 | 120.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 905.960 | 106.0 | 10023.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 797.456 | 93.0 | 9831.0 | 416.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 792.791 | 93.0 | 9690.0 | 633.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 786.857 | 92.0 | 8921.0 | 562.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 771.356 | 90.0 | 10196.0 | 633.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 752.621 | 88.0 | 10404.0 | 524.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.157 | 88.0 | 9338.0 | 294.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 736.473 | 86.0 | 10121.0 | 696.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 735.893 | 86.0 | 10055.0 | 186.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 732.677 | 86.0 | 10071.0 | 447.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 722.195 | 85.0 | 10005.0 | 748.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 711.522 | 83.0 | 10055.0 | 254.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 709.815 | 83.0 | 10045.0 | 508.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 706.386 | 83.0 | 10057.0 | 502.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 698.702 | 82.0 | 10194.0 | 97.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 691.245 | 81.0 | 9827.0 | 632.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.384 | 81.0 | 9772.0 | 98.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 687.552 | 80.0 | 10038.0 | 439.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 664.959 | 78.0 | 9481.0 | 372.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 658.585 | 77.0 | 9829.0 | 742.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 657.957 | 77.0 | 9891.0 | 580.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 657.145 | 77.0 | 10101.0 | 513.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 653.947 | 77.0 | 10040.0 | 468.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 653.802 | 77.0 | 10048.0 | 548.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 652.892 | 76.0 | 9976.0 | 574.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 650.561 | 76.0 | 10346.0 | 170.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 649.515 | 76.0 | 10049.0 | 420.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 646.918 | 76.0 | 9875.0 | 416.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.313 | 75.0 | 9941.0 | 49.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 644.015 | 75.0 | 9849.0 | 447.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 642.911 | 75.0 | 10239.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.672 | 75.0 | 9890.0 | 451.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 641.942 | 75.0 | 10428.0 | 390.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 638.185 | 75.0 | 10463.0 | 165.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 637.030 | 75.0 | 10132.0 | 941.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.084 | 74.0 | 10396.0 | 136.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 622.277 | 73.0 | 9976.0 | 473.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.676 | 73.0 | 10088.0 | 226.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 616.133 | 72.0 | 10513.0 | 347.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 616.084 | 72.0 | 10012.0 | 203.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.901 | 72.0 | 9958.0 | 533.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 608.794 | 71.0 | 9955.0 | 316.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 608.100 | 71.0 | 10037.0 | 507.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 605.941 | 71.0 | 9855.0 | 468.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 605.183 | 71.0 | 10037.0 | 440.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.045 | 71.0 | 9854.0 | 392.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 604.546 | 71.0 | 10409.0 | 441.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 603.466 | 71.0 | 9844.0 | 635.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 600.358 | 70.0 | 9785.0 | 914.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 597.363 | 70.0 | 9932.0 | 540.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.802 | 70.0 | 9877.0 | 38.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.093 | 68.0 | 10037.0 | 153.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 580.389 | 68.0 | 10194.0 | 323.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.982 | 67.0 | 8751.0 | 504.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 573.647 | 67.0 | 9018.0 | 441.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 566.342 | 66.0 | 10058.0 | 442.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 562.225 | 66.0 | 10287.0 | 349.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.467 | 66.0 | 9926.0 | 164.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 556.953 | 65.0 | 10238.0 | 188.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 555.838 | 65.0 | 10057.0 | 271.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 540.803 | 63.0 | 9966.0 | 531.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.146 | 63.0 | 10369.0 | 185.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.553 | 63.0 | 10010.0 | 278.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 534.875 | 63.0 | 9905.0 | 900.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 508.960 | 60.0 | 9888.0 | 536.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 506.803 | 59.0 | 10045.0 | 340.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 498.573 | 58.0 | 9951.0 | 682.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 488.851 | 57.0 | 9717.0 | 113.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 485.476 | 57.0 | 9956.0 | 876.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 476.636 | 56.0 | 10415.0 | 157.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 454.042 | 53.0 | 9629.0 | 976.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 446.891 | 52.0 | 10104.0 | 424.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.011 | 51.0 | 9935.0 | 273.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 425.969 | 50.0 | 10002.0 | 684.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.494 | 49.0 | 10205.0 | 434.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.814 | 49.0 | 10052.0 | 110.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 409.933 | 48.0 | 10166.0 | 806.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 408.842 | 48.0 | 9835.0 | 499.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 406.954 | 48.0 | 9929.0 | 385.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.751 | 48.0 | 9941.0 | 400.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 405.369 | 47.0 | 10112.0 | 777.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.467 | 47.0 | 10043.0 | 480.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 401.465 | 47.0 | 10015.0 | 441.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 400.990 | 47.0 | 9904.0 | 541.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 397.836 | 47.0 | 9857.0 | 432.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 389.753 | 46.0 | 9857.0 | 587.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 380.148 | 44.0 | 9479.0 | 198.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 375.746 | 44.0 | 8111.0 | 789.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 349.937 | 41.0 | 10614.0 | 453.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.912 | 41.0 | 10442.0 | 279.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.921 | 40.0 | 10076.0 | 330.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.295 | 40.0 | 10399.0 | 180.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.363 | 39.0 | 10197.0 | 336.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.616 | 39.0 | 10147.0 | 454.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.765 | 38.0 | 9528.0 | 194.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.350 | 37.0 | 10011.0 | 298.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.874 | 37.0 | 10188.0 | 265.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 314.465 | 37.0 | 10064.0 | 859.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.818 | 37.0 | 10120.0 | 291.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 311.913 | 37.0 | 10311.0 | 533.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.820 | 36.0 | 10317.0 | 341.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.282 | 36.0 | 9773.0 | 615.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 308.241 | 36.0 | 9979.0 | 544.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.563 | 36.0 | 10199.0 | 1268.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 306.477 | 36.0 | 10168.0 | 999.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 303.679 | 36.0 | 9880.0 | 537.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.569 | 36.0 | 10038.0 | 435.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.830 | 35.0 | 10010.0 | 770.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.571 | 35.0 | 9839.0 | 486.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 298.920 | 35.0 | 8606.0 | 489.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 297.806 | 35.0 | 10147.0 | 528.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.090 | 35.0 | 10125.0 | 323.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 295.642 | 35.0 | 9825.0 | 1311.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.342 | 34.0 | 10102.0 | 170.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 290.400 | 34.0 | 9632.0 | 264.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.100 | 34.0 | 9649.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.665 | 34.0 | 10137.0 | 524.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.793 | 33.0 | 9978.0 | 463.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.882 | 33.0 | 9983.0 | 482.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.962 | 32.0 | 10133.0 | 278.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.566 | 32.0 | 10082.0 | 361.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.320 | 32.0 | 9994.0 | 531.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 261.726 | 31.0 | 9818.0 | 668.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.711 | 30.0 | 10275.0 | 191.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.771 | 29.0 | 10163.0 | 101.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.446 | 28.0 | 9589.0 | 273.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.793 | 27.0 | 10232.0 | 501.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.256 | 27.0 | 9515.0 | 363.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.904 | 26.0 | 9854.0 | 433.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.357 | 26.0 | 9402.0 | 282.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.318 | 24.0 | 10061.0 | 105.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.826 | 24.0 | 10012.0 | 506.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.748 | 24.0 | 10072.0 | 592.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 133.328 | 16.0 | 5238.0 | 1943.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 108.650 | 13.0 | 5301.0 | 1788.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.985 | 12.0 | 9934.0 | 377.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 101.561 | 12.0 | 5005.0 | 2011.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.675 | 12.0 | 10038.0 | 811.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.557 | 10.0 | 6682.0 | 1318.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 72.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 224.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.693 | 1.0 | 6681.0 | 1358.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.317 | 1.0 | 8589.0 | 626.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.332 | 0.0 | 8232.0 | 752.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11026.0 | 1943.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12681.0 | 817.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10588.0 | 194.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11515.0 | 457.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -593.602 | -69.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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