Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 167 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 04, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.131.007,51 | 139.0 | 10845.0 | 197.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.045.748,95 | 128.0 | 10394.0 | 247.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.031.652,15 | 126.0 | 10203.0 | 495.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.014.219,13 | 124.0 | 10068.0 | 597.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 989.704,03 | 121.0 | 9865.0 | 533.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 982.582,58 | 120.0 | 9750.0 | 109.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 933.952,05 | 114.0 | 10060.0 | 110.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 918.507,59 | 113.0 | 10069.0 | 414.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 908.249,86 | 111.0 | 9999.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 889.710,47 | 109.0 | 9621.0 | 265.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 843.669,41 | 103.0 | 10063.0 | 474.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 831.659,80 | 102.0 | 9997.0 | 403.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 827.447,83 | 101.0 | 9957.0 | 267.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 826.679,58 | 101.0 | 10002.0 | 259.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 822.692,33 | 101.0 | 10002.0 | 422.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 818.398,98 | 100.0 | 9916.0 | 419.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 810.422,59 | 99.0 | 9843.0 | 376.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 809.469,14 | 99.0 | 10036.0 | 435.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.916,20 | 98.0 | 10399.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 791.779,13 | 97.0 | 9726.0 | 404.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 790.526,01 | 97.0 | 9855.0 | 613.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 787.817,05 | 97.0 | 11114.0 | 594.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 785.551,21 | 96.0 | 8885.0 | 550.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 784.639,27 | 96.0 | 9550.0 | 621.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 766.166,58 | 94.0 | 10076.0 | 621.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 747.415,32 | 92.0 | 10279.0 | 513.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 740.454,97 | 91.0 | 9330.0 | 286.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 739.783,69 | 91.0 | 9967.0 | 352.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.162,89 | 90.0 | 10276.0 | 142.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 732.606,50 | 90.0 | 9827.0 | 326.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.632,75 | 89.0 | 9987.0 | 435.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 727.964,59 | 89.0 | 10039.0 | 365.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 722.146,78 | 88.0 | 9849.0 | 462.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.813,48 | 88.0 | 9973.0 | 193.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 714.325,60 | 88.0 | 9847.0 | 735.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.079,34 | 87.0 | 10023.0 | 242.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 705.081,23 | 86.0 | 9934.0 | 497.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 701.893,40 | 86.0 | 9940.0 | 491.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 697.914,03 | 86.0 | 9958.0 | 713.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 690.045,77 | 85.0 | 9781.0 | 87.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.127,27 | 84.0 | 9697.0 | 620.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 661.645,92 | 81.0 | 9412.0 | 360.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 655.081,79 | 80.0 | 10022.0 | 501.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.643,46 | 80.0 | 9798.0 | 568.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 649.828,31 | 80.0 | 9885.0 | 562.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 649.214,13 | 80.0 | 9929.0 | 457.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.556,25 | 79.0 | 9860.0 | 405.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.377,42 | 79.0 | 9637.0 | 730.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.223,22 | 79.0 | 9919.0 | 536.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 646.496,34 | 79.0 | 9947.0 | 38.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.742,27 | 79.0 | 9807.0 | 436.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.267,11 | 78.0 | 9815.0 | 440.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.937,57 | 78.0 | 10344.0 | 378.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.771,70 | 78.0 | 10337.0 | 125.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 625.360,11 | 77.0 | 9901.0 | 926.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.431,85 | 76.0 | 10043.0 | 215.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 608.846,81 | 75.0 | 9867.0 | 522.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 607.096,09 | 74.0 | 10027.0 | 770.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.899,92 | 74.0 | 9888.0 | 305.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.449,02 | 74.0 | 9816.0 | 381.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 604.659,11 | 74.0 | 9936.0 | 496.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.567,70 | 74.0 | 9777.0 | 456.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 597.872,05 | 73.0 | 9711.0 | 623.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.804,56 | 73.0 | 9836.0 | 528.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 591.094,21 | 72.0 | 9592.0 | 900.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.774,72 | 72.0 | 10422.0 | 353.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.788,38 | 71.0 | 10004.0 | 142.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.176,28 | 71.0 | 10111.0 | 313.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.218,21 | 70.0 | 8711.0 | 492.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.369,18 | 70.0 | 8954.0 | 429.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.361,25 | 69.0 | 9983.0 | 431.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 559.741,31 | 69.0 | 9882.0 | 154.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.876,20 | 66.0 | 10321.0 | 173.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 537.863,83 | 66.0 | 10191.0 | 353.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.568,58 | 66.0 | 9953.0 | 267.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 537.198,79 | 66.0 | 9857.0 | 519.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.417,33 | 65.0 | 10216.0 | 188.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 525.288,05 | 64.0 | 9687.0 | 886.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.539,20 | 62.0 | 9980.0 | 329.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 504.377,65 | 62.0 | 9756.0 | 525.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 503.361,39 | 62.0 | 9723.0 | 598.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| ATHORA | ATHORA HOLDING LTD RegS | Unternehmen | 501.470,32 | 61.0 | 9972.0 | 848.0 | 16.Dez.2037 | 538.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.953,99 | 61.0 | 9859.0 | 366.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 500.834,85 | 61.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 497.744,11 | 61.0 | 9876.0 | 798.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 493.299,64 | 60.0 | 9802.0 | 669.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.896,86 | 60.0 | 9727.0 | 101.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 487.378,81 | 60.0 | 9937.0 | 308.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 483.042,22 | 59.0 | 9593.0 | 253.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 479.407,50 | 59.0 | 9788.0 | 863.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 444.315,42 | 54.0 | 9379.0 | 961.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.330,21 | 53.0 | 9887.0 | 262.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.229,20 | 52.0 | 10124.0 | 422.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 420.969,23 | 52.0 | 9842.0 | 672.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.905,51 | 51.0 | 10040.0 | 99.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 413.971,46 | 51.0 | 9963.0 | 522.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.137,69 | 50.0 | 10123.0 | 148.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.682,18 | 50.0 | 9862.0 | 373.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.742,42 | 50.0 | 9986.0 | 330.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.733,56 | 50.0 | 9847.0 | 388.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 401.911,78 | 49.0 | 9971.0 | 431.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 401.476,84 | 49.0 | 9995.0 | 800.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 399.550,86 | 49.0 | 9916.0 | 763.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 397.582,92 | 49.0 | 9779.0 | 529.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.154,55 | 48.0 | 9753.0 | 421.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 390.278,53 | 48.0 | 9714.0 | 507.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.192,45 | 47.0 | 9752.0 | 575.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 371.756,46 | 46.0 | 8019.0 | 777.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.877,63 | 43.0 | 10495.0 | 442.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.805,45 | 43.0 | 10384.0 | 267.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.102,09 | 42.0 | 10011.0 | 318.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.848,55 | 42.0 | 10356.0 | 169.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 319.955,90 | 39.0 | 9672.0 | 466.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.837,55 | 39.0 | 10138.0 | 253.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.205,31 | 38.0 | 10053.0 | 280.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.829,08 | 38.0 | 10236.0 | 331.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 309.639,08 | 38.0 | 10190.0 | 521.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.269,58 | 38.0 | 9873.0 | 533.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.607,28 | 37.0 | 9776.0 | 525.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.411,06 | 37.0 | 9758.0 | 613.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.947,66 | 37.0 | 9977.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.283,59 | 37.0 | 9842.0 | 757.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.513,64 | 36.0 | 9814.0 | 1245.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.393,28 | 36.0 | 10060.0 | 311.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 295.911,49 | 36.0 | 9811.0 | 880.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 295.663,03 | 36.0 | 10031.0 | 516.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.330,26 | 36.0 | 8528.0 | 481.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.710,57 | 36.0 | 9706.0 | 120.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.526,76 | 36.0 | 10067.0 | 159.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.499,68 | 36.0 | 9650.0 | 165.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 289.147,03 | 35.0 | 9564.0 | 1292.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.102,86 | 35.0 | 10002.0 | 513.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.474,17 | 35.0 | 9890.0 | 452.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.974,00 | 34.0 | 9876.0 | 470.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.859,51 | 34.0 | 10011.0 | 349.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.478,58 | 33.0 | 10069.0 | 277.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.378,02 | 32.0 | 9690.0 | 656.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.086,74 | 29.0 | 9555.0 | 262.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.355,59 | 28.0 | 10122.0 | 490.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.530,53 | 28.0 | 9463.0 | 351.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.186,15 | 27.0 | 9777.0 | 422.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.163,83 | 27.0 | 9381.0 | 270.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.194,40 | 26.0 | 10205.0 | 335.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 204.669,11 | 25.0 | 10109.0 | 390.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.122,42 | 25.0 | 10312.0 | 227.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.093,85 | 25.0 | 10000.0 | 400.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.211,62 | 25.0 | 9936.0 | 494.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.324,89 | 25.0 | 9957.0 | 580.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 199.419,44 | 24.0 | 8711.0 | 513.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.119,02 | 24.0 | 9506.0 | 580.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 182.748,63 | 22.0 | 9093.0 | 390.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.607,20 | 19.0 | 10169.0 | 147.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 138.964,44 | 17.0 | 10952.0 | 13.0 | nan | 224.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.208,96 | 13.0 | 5111.0 | 1759.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 101.178,25 | 12.0 | 9994.0 | 418.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.170,09 | 12.0 | 4824.0 | 1986.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.541,35 | 10.0 | 6590.0 | 1304.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.318,31 | 10.0 | 8162.0 | 1013.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 59.918,81 | 7.0 | 5080.0 | 1921.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 50.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 224.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.439,52 | 1.0 | 6513.0 | 1343.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.274,46 | 1.0 | 8491.0 | 614.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.258,72 | 0.0 | 8138.0 | 749.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11408.0 | 445.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10646.0 | 1917.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12479.0 | 804.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10554.0 | 183.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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