Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 161 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.931.655,81 | 359.0 | 10959.0 | 13.0 | nan | 221.0 |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.023.381,95 | 248.0 | 9907.0 | 297.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.031,70 | 139.0 | 10832.0 | 194.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.045.971,89 | 128.0 | 10380.0 | 244.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.030.778,40 | 126.0 | 10179.0 | 492.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 991.481,31 | 121.0 | 9872.0 | 530.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 983.596,79 | 120.0 | 9758.0 | 105.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 920.277,07 | 113.0 | 10075.0 | 411.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 910.135,92 | 111.0 | 10007.0 | 429.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 861.634,22 | 106.0 | 9520.0 | 247.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 844.362,55 | 103.0 | 10058.0 | 471.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 831.854,58 | 102.0 | 9988.0 | 400.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 828.556,86 | 101.0 | 10014.0 | 258.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 827.838,71 | 101.0 | 9951.0 | 266.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 825.448,83 | 101.0 | 10024.0 | 419.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 821.089,41 | 101.0 | 9935.0 | 416.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 820.966,90 | 101.0 | 9747.0 | 610.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 811.045,91 | 99.0 | 9840.0 | 373.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 809.976,26 | 99.0 | 10029.0 | 432.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 808.482,45 | 99.0 | 9724.0 | 496.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 797.541,84 | 98.0 | 10388.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 792.213,22 | 97.0 | 9722.0 | 401.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 789.587,10 | 97.0 | 9832.0 | 610.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 787.086,27 | 96.0 | 8897.0 | 547.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 783.972,49 | 96.0 | 9532.0 | 618.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 747.407,47 | 92.0 | 10265.0 | 510.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 741.993,86 | 91.0 | 9346.0 | 283.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 740.078,08 | 91.0 | 9961.0 | 349.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.628,55 | 90.0 | 10267.0 | 138.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 733.046,98 | 90.0 | 9823.0 | 323.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.465,71 | 89.0 | 9974.0 | 432.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 727.996,72 | 89.0 | 10026.0 | 362.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 727.024,35 | 89.0 | 10057.0 | 107.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 722.232,33 | 88.0 | 9840.0 | 459.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 719.369,19 | 88.0 | 9971.0 | 191.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 714.048,77 | 87.0 | 9831.0 | 732.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.010,19 | 87.0 | 10011.0 | 238.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 705.323,97 | 86.0 | 9925.0 | 494.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.181,24 | 85.0 | 9794.0 | 84.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.786,57 | 84.0 | 9696.0 | 617.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 684.141,04 | 84.0 | 9980.0 | 439.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 657.078,94 | 80.0 | 9823.0 | 565.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 654.219,55 | 80.0 | 9996.0 | 497.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 650.412,09 | 80.0 | 9882.0 | 559.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 649.607,52 | 80.0 | 9865.0 | 401.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.885,52 | 79.0 | 9918.0 | 533.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 648.576,06 | 79.0 | 9909.0 | 453.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.548,43 | 79.0 | 9629.0 | 726.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 647.211,51 | 79.0 | 9951.0 | 35.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 644.838,09 | 79.0 | 10052.0 | 594.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.931,23 | 78.0 | 9815.0 | 437.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 640.009,52 | 78.0 | 10332.0 | 375.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.780,71 | 78.0 | 10335.0 | 122.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 625.211,08 | 77.0 | 9886.0 | 923.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.549,65 | 76.0 | 10050.0 | 212.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.122,07 | 75.0 | 9882.0 | 379.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.768,98 | 75.0 | 9872.0 | 519.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 607.758,98 | 74.0 | 9976.0 | 493.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.473,42 | 74.0 | 9888.0 | 302.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 607.100,83 | 74.0 | 10013.0 | 767.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.941,82 | 74.0 | 9790.0 | 453.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 597.377,17 | 73.0 | 9693.0 | 620.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.498,25 | 73.0 | 9821.0 | 525.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 590.686,85 | 72.0 | 9574.0 | 897.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.759,83 | 72.0 | 10407.0 | 350.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 583.789,99 | 71.0 | 10027.0 | 139.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.186,79 | 71.0 | 10099.0 | 310.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.521,78 | 70.0 | 8712.0 | 489.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.523,97 | 70.0 | 8954.0 | 426.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.702,65 | 69.0 | 9979.0 | 428.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.758,47 | 68.0 | 9856.0 | 153.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.595,15 | 66.0 | 10319.0 | 170.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 538.422,33 | 66.0 | 10189.0 | 350.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 537.941,65 | 66.0 | 9859.0 | 516.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.870,97 | 66.0 | 9949.0 | 264.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.802,47 | 65.0 | 10210.0 | 184.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 525.236,15 | 64.0 | 9675.0 | 883.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.681,73 | 62.0 | 9973.0 | 327.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 504.667,40 | 62.0 | 9751.0 | 522.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 503.819,33 | 62.0 | 9721.0 | 595.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 501.422,23 | 61.0 | 9858.0 | 363.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.553,34 | 61.0 | 9955.0 | 481.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 497.155,21 | 61.0 | 9851.0 | 795.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 493.151,86 | 60.0 | 9788.0 | 666.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.599,15 | 60.0 | 9738.0 | 98.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 488.044,24 | 60.0 | 9940.0 | 305.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 483.134,17 | 59.0 | 9590.0 | 250.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 478.643,15 | 59.0 | 9761.0 | 859.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 441.999,09 | 54.0 | 9318.0 | 957.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.522,44 | 53.0 | 9883.0 | 259.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.022,91 | 52.0 | 10131.0 | 419.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 420.530,28 | 51.0 | 9821.0 | 669.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 416.344,26 | 51.0 | 10040.0 | 95.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 414.287,66 | 51.0 | 9958.0 | 519.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.328,15 | 50.0 | 10116.0 | 145.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.645,74 | 50.0 | 9852.0 | 370.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 405.537,65 | 50.0 | 9995.0 | 327.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 405.088,28 | 50.0 | 9939.0 | 491.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 402.308,04 | 49.0 | 9969.0 | 428.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 401.790,72 | 49.0 | 9990.0 | 797.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 399.524,33 | 49.0 | 9902.0 | 760.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 397.840,20 | 49.0 | 9775.0 | 526.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 395.901,80 | 48.0 | 9825.0 | 435.0 | 28.Mai2031 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.300,00 | 48.0 | 9747.0 | 418.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 390.048,13 | 48.0 | 9697.0 | 504.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.093,54 | 47.0 | 9739.0 | 572.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 371.159,64 | 45.0 | 8004.0 | 773.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 363.068,40 | 44.0 | 10304.0 | 224.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.929,00 | 43.0 | 10481.0 | 439.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.259,63 | 42.0 | 10005.0 | 315.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.919,70 | 42.0 | 10341.0 | 166.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 332.197,63 | 41.0 | 10373.0 | 276.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 324.862,36 | 40.0 | 9689.0 | 418.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 319.907,92 | 39.0 | 9661.0 | 463.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.206,45 | 39.0 | 10137.0 | 250.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.770,14 | 38.0 | 10221.0 | 328.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 309.544,68 | 38.0 | 10174.0 | 518.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.242,12 | 37.0 | 9861.0 | 530.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.431,29 | 37.0 | 9760.0 | 522.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 300.234,38 | 37.0 | 9973.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.403,32 | 37.0 | 9832.0 | 754.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.473,24 | 36.0 | 10051.0 | 308.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 295.979,13 | 36.0 | 9801.0 | 877.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 295.879,79 | 36.0 | 10027.0 | 514.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 295.153,97 | 36.0 | 9721.0 | 1239.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.240,91 | 36.0 | 8524.0 | 478.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.086,58 | 36.0 | 9713.0 | 117.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.759,34 | 36.0 | 10064.0 | 155.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.696,17 | 36.0 | 9653.0 | 161.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 287.852,95 | 35.0 | 9509.0 | 1286.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.646,92 | 35.0 | 10009.0 | 510.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.740,09 | 35.0 | 9888.0 | 449.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.011,98 | 34.0 | 9867.0 | 468.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.442,17 | 34.0 | 10020.0 | 346.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.702,80 | 33.0 | 10066.0 | 273.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.510,56 | 32.0 | 9684.0 | 653.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.230,61 | 29.0 | 9556.0 | 262.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.707,99 | 28.0 | 10125.0 | 487.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.630,70 | 28.0 | 9462.0 | 348.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.419,59 | 27.0 | 9388.0 | 267.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 209.128,47 | 26.0 | 10231.0 | 329.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.691,77 | 26.0 | 10288.0 | 358.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.323,45 | 25.0 | 9995.0 | 397.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.504,29 | 25.0 | 9955.0 | 577.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 199.155,89 | 24.0 | 8698.0 | 510.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.413,28 | 24.0 | 9506.0 | 577.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 187.298,29 | 23.0 | 9305.0 | 384.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.722,62 | 19.0 | 10163.0 | 143.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 101.235,68 | 12.0 | 9988.0 | 415.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 97.405,13 | 12.0 | 4783.0 | 1979.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.223,26 | 10.0 | 6562.0 | 1301.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.219,69 | 10.0 | 8147.0 | 1010.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 59.242,67 | 7.0 | 5018.0 | 1914.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.421,69 | 1.0 | 6499.0 | 1340.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 757,35 | 0.0 | 11699.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11393.0 | 442.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10538.0 | 1910.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12440.0 | 801.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10551.0 | 180.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.478.921,64 | -181.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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