Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 173 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.729.203,44 | 287.0 | 10792.0 | 12.0 | nan | 193.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 641.805,41 | 107.0 | 10508.0 | 226.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 627.211,61 | 104.0 | 10442.0 | 93.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 615.411,37 | 102.0 | 9839.0 | 691.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 612.581,50 | 102.0 | 10095.0 | 430.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 611.575,80 | 102.0 | 10034.0 | 581.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 611.155,32 | 101.0 | 10238.0 | 435.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.686,72 | 101.0 | 10701.0 | 405.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.736,99 | 101.0 | 10369.0 | 108.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 607.267,03 | 101.0 | 10070.0 | 262.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 602.290,09 | 100.0 | 10522.0 | 308.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 598.525,27 | 99.0 | 10525.0 | 410.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.570,94 | 99.0 | 9913.0 | 527.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 597.380,39 | 99.0 | 10336.0 | 367.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 597.070,69 | 99.0 | 9919.0 | 54.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 596.414,08 | 99.0 | 10279.0 | 123.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 595.813,11 | 99.0 | 10127.0 | 205.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.150,95 | 99.0 | 9806.0 | 95.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 594.253,81 | 99.0 | 10482.0 | 500.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 588.707,81 | 98.0 | 9811.0 | 98.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 582.768,18 | 97.0 | 10206.0 | 485.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 581.288,07 | 96.0 | 10312.0 | 89.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.484,96 | 96.0 | 10320.0 | 95.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 575.240,15 | 95.0 | 8999.0 | 494.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.235,83 | 95.0 | 8759.0 | 563.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 568.779,99 | 94.0 | 9960.0 | 218.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 566.267,44 | 94.0 | 9876.0 | 394.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.252,35 | 92.0 | 10435.0 | 406.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.079,05 | 92.0 | 10434.0 | 248.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 545.982,17 | 91.0 | 9925.0 | 463.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 540.395,33 | 90.0 | 10079.0 | 379.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 539.395,07 | 90.0 | 10434.0 | 456.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 534.427,52 | 89.0 | 9252.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 530.332,85 | 88.0 | 9401.0 | 346.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 528.057,90 | 88.0 | 10477.0 | 583.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 517.726,13 | 86.0 | 10119.0 | 387.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 517.241,64 | 86.0 | 10089.0 | 547.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.515,80 | 83.0 | 10432.0 | 284.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 492.353,40 | 82.0 | 9829.0 | 608.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.295,68 | 81.0 | 10232.0 | 327.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 479.132,59 | 80.0 | 10331.0 | 486.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 472.922,82 | 78.0 | 10509.0 | 476.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 469.139,25 | 78.0 | 10062.0 | 707.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.281,93 | 74.0 | 10005.0 | 324.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 444.827,75 | 74.0 | 10823.0 | 457.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 439.974,13 | 73.0 | 5321.0 | 2006.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 436.649,93 | 72.0 | 10908.0 | 280.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| VESTNL | VESTEDA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 432.713,36 | 72.0 | 8647.0 | 572.0 | 18.Okt.2031 | 75.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 415.755,09 | 69.0 | 10293.0 | 492.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 415.283,91 | 69.0 | 10087.0 | 544.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 411.060,12 | 68.0 | 10112.0 | 130.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 401.597,28 | 67.0 | 9786.0 | 626.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 400.765,33 | 67.0 | 8835.0 | 527.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 400.504,04 | 66.0 | 9853.0 | 558.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 400.464,93 | 66.0 | 10011.0 | 459.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 400.226,16 | 66.0 | 10006.0 | 460.0 | 24.Nov.2055 | 375.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 399.013,42 | 66.0 | 9722.0 | 836.0 | 11.März2036 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 395.442,43 | 66.0 | 9825.0 | 148.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 372.784,51 | 62.0 | 9269.0 | 443.0 | 09.Juli2030 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 369.797,01 | 61.0 | 10304.0 | 121.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.003,63 | 61.0 | 9342.0 | 352.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 361.191,91 | 60.0 | 8897.0 | 749.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 356.719,02 | 59.0 | 10175.0 | 461.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 356.490,47 | 59.0 | 10016.0 | 449.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.876,07 | 59.0 | 10591.0 | 228.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 354.005,46 | 59.0 | 10166.0 | 373.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.486,08 | 57.0 | 10760.0 | 511.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.860,88 | 57.0 | 10635.0 | 335.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 343.082,51 | 57.0 | 9801.0 | 1359.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 338.927,52 | 56.0 | 10674.0 | 224.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 338.438,58 | 56.0 | 10199.0 | 379.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 338.006,25 | 56.0 | 10628.0 | 403.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 336.987,00 | 56.0 | 10394.0 | 663.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 333.166,89 | 55.0 | 6625.0 | 1397.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.006,39 | 55.0 | 9504.0 | 251.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 327.917,97 | 54.0 | 9974.0 | 708.0 | 26.März2034 | 363.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 326.279,80 | 54.0 | 10162.0 | 684.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 325.850,53 | 54.0 | 10446.0 | 396.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 325.294,80 | 54.0 | 10028.0 | 432.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 325.006,22 | 54.0 | 9999.0 | 479.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.535,01 | 54.0 | 10401.0 | 185.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 322.822,20 | 54.0 | 10071.0 | 591.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 321.372,72 | 53.0 | 10460.0 | 384.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.963,23 | 53.0 | 10440.0 | 572.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.619,92 | 53.0 | 9596.0 | 214.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 314.134,34 | 52.0 | 10021.0 | 881.0 | 04.Sept.2036 | 375.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 313.290,57 | 52.0 | 10005.0 | 357.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.239,86 | 52.0 | 10291.0 | 323.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 309.223,79 | 51.0 | 10459.0 | 344.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 308.862,17 | 51.0 | 10199.0 | 350.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 308.168,44 | 51.0 | 10058.0 | 636.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 307.124,01 | 51.0 | 10262.0 | 401.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 306.607,16 | 51.0 | 10026.0 | 907.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.305,11 | 51.0 | 10245.0 | 567.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 305.217,42 | 51.0 | 10257.0 | 369.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 304.287,33 | 51.0 | 9600.0 | 415.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 302.912,20 | 50.0 | 9333.0 | 411.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.109,07 | 50.0 | 9875.0 | 1315.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.030,72 | 50.0 | 9988.0 | 604.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.057,16 | 50.0 | 10219.0 | 220.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 300.214,80 | 50.0 | 9870.0 | 811.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.765,48 | 50.0 | 9980.0 | 544.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 297.915,53 | 49.0 | 9914.0 | 829.0 | 05.Nov.2035 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.959,35 | 49.0 | 10155.0 | 167.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 294.728,65 | 49.0 | 9183.0 | 708.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.525,69 | 49.0 | 10143.0 | 563.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.332,48 | 48.0 | 9611.0 | 232.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 288.970,72 | 48.0 | 10099.0 | 523.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.377,28 | 48.0 | 10275.0 | 197.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.673,69 | 47.0 | 10126.0 | 534.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.379,91 | 47.0 | 10374.0 | 217.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 284.292,92 | 47.0 | 8853.0 | 657.0 | 15.Nov.2032 | 150.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 283.224,98 | 47.0 | 8823.0 | 574.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.256,33 | 47.0 | 10162.0 | 405.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 281.238,49 | 47.0 | 9984.0 | 705.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 280.769,71 | 47.0 | 10837.0 | 264.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 280.138,31 | 46.0 | 10035.0 | 305.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.024,70 | 46.0 | 10055.0 | 522.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 276.238,53 | 46.0 | 8595.0 | 676.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 275.620,09 | 46.0 | 8735.0 | 697.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 274.412,00 | 46.0 | 9995.0 | 533.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 272.943,58 | 45.0 | 9861.0 | 715.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 267.980,29 | 44.0 | 10102.0 | 297.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 265.938,95 | 44.0 | 10643.0 | 204.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.647,64 | 44.0 | 10116.0 | 352.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 258.800,80 | 43.0 | 10118.0 | 371.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 258.558,16 | 43.0 | 8208.0 | 706.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.492,58 | 43.0 | 10236.0 | 258.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.944,29 | 42.0 | 10472.0 | 248.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.671,99 | 42.0 | 10371.0 | 200.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.579,46 | 42.0 | 10330.0 | 232.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.371,03 | 42.0 | 8791.0 | 544.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 249.177,66 | 41.0 | 4969.0 | 2067.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.260,90 | 41.0 | 10321.0 | 160.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 244.726,96 | 41.0 | 9586.0 | 388.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.904,15 | 40.0 | 10255.0 | 205.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.761,07 | 40.0 | 9611.0 | 328.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 239.578,92 | 40.0 | 9936.0 | 444.0 | 30.Sept.2030 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 238.713,32 | 40.0 | 10279.0 | 540.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.599,21 | 39.0 | 10126.0 | 107.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.367,66 | 39.0 | 9563.0 | 414.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.236,94 | 39.0 | 10039.0 | 314.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 226.476,74 | 38.0 | 9941.0 | 797.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 224.658,28 | 37.0 | 9973.0 | 482.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| MICCNL | MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 223.112,71 | 37.0 | 9916.0 | 954.0 | 26.Nov.2037 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 222.633,04 | 37.0 | 10518.0 | 482.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.653,07 | 37.0 | 10619.0 | 185.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 220.628,27 | 37.0 | 10636.0 | 366.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.433,72 | 36.0 | 9358.0 | 337.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.658,02 | 36.0 | 10627.0 | 342.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 213.973,98 | 36.0 | 10203.0 | 1161.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.812,84 | 35.0 | 10352.0 | 444.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.119,64 | 35.0 | 9258.0 | 309.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 209.847,66 | 35.0 | 10277.0 | 392.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.170,65 | 34.0 | 10215.0 | 918.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.067,00 | 34.0 | 8522.0 | 548.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 204.881,29 | 34.0 | 10235.0 | 96.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.229,99 | 34.0 | 9962.0 | 578.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.114,81 | 34.0 | 10044.0 | 443.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.729,40 | 32.0 | 9777.0 | 1343.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 172.708,74 | 29.0 | 9851.0 | 1825.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 153.678,87 | 26.0 | 10092.0 | 780.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.004,20 | 17.0 | 10133.0 | 762.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 99.860,51 | 17.0 | 9972.0 | 1612.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.856,99 | 16.0 | 9779.0 | 223.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 19.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 193.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11804.0 | 464.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11368.0 | 1961.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10703.0 | 179.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12886.0 | 782.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | -21,00 | 0.0 | 9102.0 | 438.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | -102,00 | 0.0 | 10319.0 | 573.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.061.124,96 | -176.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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