Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 177 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.470.807,55 | 192.0 | 10869.0 | 10.0 | nan | 190.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 955.504,65 | 125.0 | 9546.0 | 286.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 952.815,62 | 125.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 849.770,82 | 111.0 | 10331.0 | 207.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 806.436,32 | 105.0 | 9858.0 | 769.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 800.599,43 | 105.0 | 9999.0 | 447.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 799.267,80 | 105.0 | 9983.0 | 534.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 797.470,71 | 104.0 | 9958.0 | 530.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 796.467,10 | 104.0 | 9893.0 | 570.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 790.152,69 | 103.0 | 9738.0 | 654.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 789.653,29 | 103.0 | 9722.0 | 461.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 780.831,81 | 102.0 | 9723.0 | 602.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 776.641,62 | 102.0 | 9647.0 | 439.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 772.806,43 | 101.0 | 9516.0 | 655.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 747.309,36 | 98.0 | 10390.0 | 307.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 737.742,24 | 96.0 | 10294.0 | 546.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 718.935,32 | 94.0 | 9670.0 | 500.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 702.012,35 | 92.0 | 10002.0 | 276.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 697.912,98 | 91.0 | 9963.0 | 530.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 697.690,68 | 91.0 | 9842.0 | 106.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 692.723,32 | 91.0 | 10214.0 | 119.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 691.500,45 | 90.0 | 9812.0 | 430.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 683.281,17 | 89.0 | 9724.0 | 900.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 680.673,11 | 89.0 | 9690.0 | 121.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 665.503,30 | 87.0 | 9334.0 | 386.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 662.383,22 | 87.0 | 9667.0 | 420.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 648.984,41 | 85.0 | 9726.0 | 459.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 641.503,58 | 84.0 | 9940.0 | 443.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 640.393,45 | 84.0 | 10296.0 | 194.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 638.128,88 | 83.0 | 9902.0 | 72.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 637.843,00 | 83.0 | 9831.0 | 597.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 634.263,38 | 83.0 | 9590.0 | 606.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 632.628,28 | 83.0 | 10184.0 | 200.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 629.223,29 | 82.0 | 9999.0 | 121.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 627.310,62 | 82.0 | 10392.0 | 158.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 624.801,70 | 82.0 | 10023.0 | 775.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 624.656,44 | 82.0 | 9847.0 | 535.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | 614.901,62 | 80.0 | 9562.0 | 602.0 | 04.März2033 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.799,15 | 80.0 | 10023.0 | 249.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 608.571,53 | 80.0 | 8776.0 | 572.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 608.459,33 | 80.0 | 9829.0 | 496.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 608.299,29 | 80.0 | 8547.0 | 822.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 605.954,50 | 79.0 | 9923.0 | 228.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 605.620,28 | 79.0 | 9819.0 | 544.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 605.045,10 | 79.0 | 10426.0 | 370.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 604.169,20 | 79.0 | 9862.0 | 400.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 600.781,57 | 79.0 | 9818.0 | 669.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 598.412,47 | 78.0 | 9855.0 | 338.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 598.216,86 | 78.0 | 10026.0 | 169.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 595.612,67 | 78.0 | 9821.0 | 112.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.500,01 | 78.0 | 9854.0 | 62.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.506,90 | 77.0 | 9855.0 | 60.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 591.951,02 | 77.0 | 9731.0 | 657.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 591.430,96 | 77.0 | 9690.0 | 490.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 589.440,41 | 77.0 | 9775.0 | 465.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 588.899,03 | 77.0 | 9805.0 | 896.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 588.044,18 | 77.0 | 10215.0 | 464.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.377,79 | 76.0 | 10179.0 | 61.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 580.012,10 | 76.0 | 9893.0 | 83.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.416,34 | 76.0 | 10213.0 | 79.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 575.925,50 | 75.0 | 9958.0 | 450.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 572.698,16 | 75.0 | 9556.0 | 528.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 572.314,06 | 75.0 | 10155.0 | 93.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 569.347,62 | 74.0 | 10085.0 | 347.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 563.185,42 | 74.0 | 8877.0 | 463.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 561.072,81 | 73.0 | 8578.0 | 526.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 553.746,20 | 72.0 | 10220.0 | 372.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 551.000,58 | 72.0 | 9819.0 | 189.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 550.756,83 | 72.0 | 10224.0 | 211.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 549.005,58 | 72.0 | 9827.0 | 534.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 546.819,19 | 72.0 | 9903.0 | 292.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.700,73 | 69.0 | 10242.0 | 61.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 525.347,40 | 69.0 | 9267.0 | 310.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 518.666,44 | 68.0 | 9895.0 | 357.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 513.116,02 | 67.0 | 9730.0 | 608.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 499.010,57 | 65.0 | 9969.0 | 363.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 494.908,49 | 65.0 | 9690.0 | 559.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 484.103,90 | 63.0 | 10071.0 | 291.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 483.434,88 | 63.0 | 9631.0 | 135.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 443.449,89 | 58.0 | 9860.0 | 288.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 432.886,38 | 57.0 | 5197.0 | 1965.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 413.533,02 | 54.0 | 10081.0 | 455.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 411.870,19 | 54.0 | 9988.0 | 115.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 400.989,00 | 52.0 | 9726.0 | 521.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.257,39 | 52.0 | 9841.0 | 422.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 392.096,69 | 51.0 | 9761.0 | 560.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 383.109,90 | 50.0 | 9767.0 | 609.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 367.981,64 | 48.0 | 9766.0 | 448.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 365.764,20 | 48.0 | 9238.0 | 316.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 354.977,10 | 46.0 | 10370.0 | 193.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 343.907,99 | 45.0 | 10536.0 | 475.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 343.269,98 | 45.0 | 10409.0 | 300.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 339.553,50 | 44.0 | 9970.0 | 349.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 338.413,27 | 44.0 | 10429.0 | 188.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 326.187,98 | 43.0 | 9395.0 | 215.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 324.961,04 | 42.0 | 10067.0 | 358.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.143,65 | 42.0 | 10216.0 | 147.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 319.276,82 | 42.0 | 10236.0 | 535.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 319.174,72 | 42.0 | 10236.0 | 350.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 316.803,42 | 41.0 | 10038.0 | 654.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 316.676,70 | 41.0 | 9525.0 | 179.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 313.651,09 | 41.0 | 9606.0 | 617.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 312.915,23 | 41.0 | 9858.0 | 321.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 311.777,55 | 41.0 | 10118.0 | 287.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 308.321,64 | 40.0 | 10031.0 | 313.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 305.092,05 | 40.0 | 9832.0 | 870.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 301.980,80 | 39.0 | 9855.0 | 566.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 301.662,01 | 39.0 | 9983.0 | 531.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 300.227,91 | 39.0 | 9669.0 | 1276.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 299.268,10 | 39.0 | 9689.0 | 530.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.477,88 | 39.0 | 10012.0 | 131.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 296.020,27 | 39.0 | 9752.0 | 508.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 295.915,36 | 39.0 | 9212.0 | 380.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 295.850,54 | 39.0 | 9790.0 | 439.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 294.415,74 | 38.0 | 10218.0 | 325.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.377,25 | 38.0 | 9994.0 | 526.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 292.749,67 | 38.0 | 10056.0 | 345.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 291.719,34 | 38.0 | 8411.0 | 511.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.398,64 | 38.0 | 9572.0 | 197.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 289.848,63 | 38.0 | 10063.0 | 193.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 287.073,05 | 38.0 | 8465.0 | 477.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.779,68 | 37.0 | 9849.0 | 84.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 280.905,61 | 37.0 | 9969.0 | 368.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 280.796,83 | 37.0 | 9820.0 | 667.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 278.759,10 | 36.0 | 8653.0 | 542.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 277.481,48 | 36.0 | 9833.0 | 486.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 277.001,59 | 36.0 | 9884.0 | 504.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 274.896,77 | 36.0 | 10124.0 | 174.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 273.622,97 | 36.0 | 9919.0 | 517.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 273.385,08 | 36.0 | 10083.0 | 300.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 269.659,84 | 35.0 | 9860.0 | 277.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 265.853,39 | 35.0 | 10607.0 | 244.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 264.566,63 | 35.0 | 9958.0 | 316.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 258.956,18 | 34.0 | 9954.0 | 270.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 257.284,44 | 34.0 | 8134.0 | 669.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 256.784,49 | 34.0 | 8037.0 | 676.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.931,44 | 33.0 | 10264.0 | 214.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.159,81 | 33.0 | 10437.0 | 179.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.694,13 | 33.0 | 10178.0 | 123.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 247.425,70 | 32.0 | 4898.0 | 2028.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.188,84 | 32.0 | 8657.0 | 507.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 242.094,61 | 32.0 | 9785.0 | 1577.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.131,63 | 31.0 | 10207.0 | 172.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 239.036,33 | 31.0 | 9701.0 | 690.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 238.565,22 | 31.0 | 9500.0 | 290.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 235.882,20 | 31.0 | 9574.0 | 617.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 233.918,19 | 31.0 | 6510.0 | 1338.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.051,61 | 30.0 | 9439.0 | 377.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 232.593,38 | 30.0 | 10089.0 | 176.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 229.393,30 | 30.0 | 10131.0 | 524.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 227.828,32 | 30.0 | 9893.0 | 284.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.838,62 | 29.0 | 9748.0 | 445.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 221.928,85 | 29.0 | 10306.0 | 445.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.454,76 | 29.0 | 9319.0 | 300.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CAIAV | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS | Unternehmen | 205.421,83 | 27.0 | 9880.0 | 357.0 | 30.Apr.2030 | 425.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 205.203,34 | 27.0 | 10170.0 | 425.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 204.911,05 | 27.0 | 9955.0 | 880.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 202.037,54 | 26.0 | 9903.0 | 1172.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 200.300,75 | 26.0 | 9841.0 | 407.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 198.097,62 | 26.0 | 9867.0 | 528.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 193.653,68 | 25.0 | 9526.0 | 1302.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 191.605,63 | 25.0 | 9552.0 | 900.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 190.595,22 | 25.0 | 9503.0 | 610.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 138.554,02 | 18.0 | 8173.0 | 774.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 121.152,28 | 16.0 | 7588.0 | 1135.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 100.550,44 | 13.0 | 9754.0 | 533.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.444,35 | 13.0 | 9938.0 | 754.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.010,09 | 13.0 | 9736.0 | 542.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.491,93 | 13.0 | 9741.0 | 778.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 98.840,65 | 13.0 | 6520.0 | 1360.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.975,84 | 13.0 | 9690.0 | 190.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 190.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 27.804,11 | 4.0 | 8406.0 | 648.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11052.0 | 1965.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11557.0 | 476.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12570.0 | 797.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10580.0 | 192.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
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