Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 163 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 3.942.063,86 | 514.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.356.959,20 | 308.0 | 10877.0 | 10.0 | nan | 200.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 853.024,57 | 111.0 | 10355.0 | 204.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 835.610,50 | 109.0 | 10787.0 | 178.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 804.809,60 | 105.0 | 9826.0 | 765.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 801.767,98 | 105.0 | 10001.0 | 531.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 801.593,15 | 105.0 | 9999.0 | 444.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 797.902,98 | 104.0 | 9900.0 | 567.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 796.072,83 | 104.0 | 9929.0 | 527.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 795.524,19 | 104.0 | 10453.0 | 184.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 793.393,73 | 104.0 | 9758.0 | 458.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 788.004,77 | 103.0 | 10226.0 | 147.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 787.640,57 | 103.0 | 9696.0 | 651.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 781.524,95 | 102.0 | 9720.0 | 599.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 780.130,48 | 102.0 | 9680.0 | 436.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 772.551,74 | 101.0 | 9502.0 | 652.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 769.673,66 | 100.0 | 9850.0 | 81.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 766.938,02 | 100.0 | 9964.0 | 440.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 750.004,96 | 98.0 | 10413.0 | 304.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 744.448,52 | 97.0 | 9291.0 | 312.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 737.749,75 | 96.0 | 10279.0 | 543.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 722.568,16 | 94.0 | 9709.0 | 496.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 703.418,41 | 92.0 | 10010.0 | 272.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.635,88 | 91.0 | 9851.0 | 103.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 697.686,64 | 91.0 | 9947.0 | 527.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 693.626,64 | 90.0 | 10212.0 | 116.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 681.608,89 | 89.0 | 9699.0 | 117.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 667.530,88 | 87.0 | 9357.0 | 383.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 652.396,59 | 85.0 | 9768.0 | 456.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 644.598,23 | 84.0 | 10349.0 | 190.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 638.554,29 | 83.0 | 9900.0 | 68.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 637.755,48 | 83.0 | 9817.0 | 593.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 630.493,75 | 82.0 | 10009.0 | 118.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 629.026,73 | 82.0 | 10400.0 | 155.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 625.377,66 | 82.0 | 9847.0 | 532.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 614.174,63 | 80.0 | 10050.0 | 245.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 611.560,79 | 80.0 | 8813.0 | 569.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 609.410,38 | 80.0 | 9833.0 | 493.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 608.734,01 | 79.0 | 8548.0 | 818.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 608.311,41 | 79.0 | 9951.0 | 224.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 607.802,42 | 79.0 | 10459.0 | 367.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 606.928,96 | 79.0 | 9894.0 | 397.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 605.710,35 | 79.0 | 9809.0 | 541.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 605.199,59 | 79.0 | 9880.0 | 666.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 599.447,40 | 78.0 | 9862.0 | 335.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.022,28 | 78.0 | 10027.0 | 166.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.339,43 | 78.0 | 9865.0 | 59.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 593.144,59 | 77.0 | 9707.0 | 487.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 593.067,01 | 77.0 | 9739.0 | 653.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.582,74 | 77.0 | 9851.0 | 57.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 592.391,88 | 77.0 | 10278.0 | 461.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 584.245,10 | 76.0 | 10176.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.161,24 | 76.0 | 10207.0 | 76.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 576.731,25 | 75.0 | 9961.0 | 447.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.143,05 | 75.0 | 10154.0 | 90.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 571.917,02 | 75.0 | 10118.0 | 343.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 565.460,07 | 74.0 | 8641.0 | 523.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 564.323,18 | 74.0 | 8891.0 | 459.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 555.355,14 | 72.0 | 10237.0 | 369.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 552.910,18 | 72.0 | 9844.0 | 186.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.142,40 | 72.0 | 10235.0 | 210.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 550.517,85 | 72.0 | 9843.0 | 530.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 547.877,77 | 71.0 | 9911.0 | 289.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 538.280,54 | 70.0 | 9685.0 | 885.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 520.190,90 | 68.0 | 9913.0 | 354.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 513.845,55 | 67.0 | 9733.0 | 605.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 501.489,41 | 65.0 | 10007.0 | 360.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 495.420,21 | 65.0 | 9688.0 | 555.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 485.182,48 | 63.0 | 9663.0 | 132.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 484.493,80 | 63.0 | 10067.0 | 288.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 474.236,51 | 62.0 | 9796.0 | 893.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 472.433,20 | 62.0 | 10433.0 | 176.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 445.545,18 | 58.0 | 9512.0 | 992.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 444.035,78 | 58.0 | 9864.0 | 284.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 441.342,45 | 58.0 | 9906.0 | 317.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 426.329,79 | 56.0 | 5114.0 | 1954.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 417.787,33 | 55.0 | 10075.0 | 205.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 415.314,13 | 54.0 | 10111.0 | 452.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 412.897,93 | 54.0 | 10001.0 | 112.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 410.886,66 | 54.0 | 10023.0 | 128.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 405.176,04 | 53.0 | 9906.0 | 475.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 404.586,06 | 53.0 | 9802.0 | 530.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.650,99 | 53.0 | 9780.0 | 518.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 402.022,58 | 52.0 | 9866.0 | 404.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.721,18 | 52.0 | 9840.0 | 418.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 399.594,59 | 52.0 | 9990.0 | 823.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 397.547,35 | 52.0 | 9828.0 | 109.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 396.643,29 | 52.0 | 9838.0 | 428.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 393.720,08 | 51.0 | 9784.0 | 462.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 392.481,52 | 51.0 | 9759.0 | 557.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 384.833,54 | 50.0 | 9799.0 | 605.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 382.883,46 | 50.0 | 9533.0 | 896.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 368.736,36 | 48.0 | 9776.0 | 444.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 367.509,28 | 48.0 | 7942.0 | 807.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.816,19 | 46.0 | 10378.0 | 190.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.344,33 | 45.0 | 10534.0 | 472.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.108,02 | 45.0 | 10419.0 | 297.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 340.255,72 | 44.0 | 9979.0 | 348.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.446,13 | 43.0 | 9458.0 | 212.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 326.422,76 | 43.0 | 10098.0 | 355.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 319.853,44 | 42.0 | 10244.0 | 347.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 319.661,02 | 42.0 | 10236.0 | 531.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 317.413,97 | 41.0 | 10043.0 | 651.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.054,55 | 41.0 | 10146.0 | 284.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 312.952,20 | 41.0 | 9574.0 | 613.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 309.761,30 | 40.0 | 10066.0 | 310.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 309.169,64 | 40.0 | 9967.0 | 876.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 307.578,18 | 40.0 | 9743.0 | 538.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 305.862,43 | 40.0 | 9845.0 | 866.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.981,01 | 40.0 | 9681.0 | 775.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.111,59 | 39.0 | 9847.0 | 563.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 301.905,76 | 39.0 | 9979.0 | 528.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.297,18 | 39.0 | 10043.0 | 455.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 299.649,97 | 39.0 | 9637.0 | 1270.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 299.034,65 | 39.0 | 9968.0 | 223.0 | 17.Juli2029 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 297.130,12 | 39.0 | 9820.0 | 436.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 296.631,96 | 39.0 | 9763.0 | 505.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 294.409,88 | 38.0 | 10017.0 | 523.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.552,12 | 38.0 | 8462.0 | 508.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 293.456,00 | 38.0 | 9731.0 | 900.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 293.403,54 | 38.0 | 10067.0 | 342.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 291.641,35 | 38.0 | 9713.0 | 543.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.939,77 | 38.0 | 9587.0 | 193.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 290.377,68 | 38.0 | 10070.0 | 189.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| VVOYHT | LUMO KODIT OYJ MTN RegS | Unternehmen | 289.832,17 | 38.0 | 9692.0 | 525.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 287.944,87 | 38.0 | 9427.0 | 1293.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 287.453,81 | 38.0 | 9568.0 | 283.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.535,97 | 37.0 | 10016.0 | 365.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 278.395,65 | 36.0 | 9854.0 | 483.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 277.182,04 | 36.0 | 9879.0 | 501.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 273.713,99 | 36.0 | 10083.0 | 297.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 269.838,23 | 35.0 | 9856.0 | 276.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 259.145,15 | 34.0 | 9951.0 | 267.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 256.780,60 | 34.0 | 9699.0 | 686.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.324,03 | 33.0 | 10265.0 | 210.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.091,67 | 33.0 | 10180.0 | 122.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.043,65 | 32.0 | 8650.0 | 504.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 243.726,55 | 32.0 | 4821.0 | 2017.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.720,92 | 31.0 | 10218.0 | 168.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 238.989,50 | 31.0 | 9512.0 | 287.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 236.571,59 | 31.0 | 9591.0 | 614.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 229.799,86 | 30.0 | 10135.0 | 520.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 228.566,07 | 30.0 | 9442.0 | 382.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 228.185,79 | 30.0 | 9899.0 | 280.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.971,87 | 29.0 | 9741.0 | 442.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 222.526,06 | 29.0 | 10318.0 | 442.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.608,17 | 29.0 | 9322.0 | 297.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 205.284,11 | 27.0 | 10161.0 | 422.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC8 MTN RegS | Unternehmen | 201.233,42 | 26.0 | 10062.0 | 656.0 | 31.Dez.2079 | 483.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 199.174,88 | 26.0 | 9907.0 | 524.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.716,49 | 13.0 | 9952.0 | 750.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 99.864,90 | 13.0 | 9597.0 | 1555.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.221,16 | 13.0 | 9710.0 | 186.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 81.720,14 | 11.0 | 6476.0 | 1333.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 74.000,00 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 200.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 32.850,00 | 4.0 | 6497.0 | 1355.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 23.064,50 | 3.0 | 8160.0 | 771.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.223,10 | 1.0 | 8423.0 | 644.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 77,04 | 0.0 | 11495.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10726.0 | 1962.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11521.0 | 473.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12475.0 | 793.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10573.0 | 189.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
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