Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 158 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 21, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.021.997,96 | 255.0 | 9895.0 | 295.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.714,35 | 143.0 | 10823.0 | 192.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.045.173,91 | 132.0 | 10361.0 | 242.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.028.375,84 | 130.0 | 10145.0 | 490.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 989.266,74 | 125.0 | 9843.0 | 528.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 917.572,94 | 116.0 | 10036.0 | 409.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 897.351,45 | 113.0 | 9967.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 860.729,72 | 108.0 | 9509.0 | 245.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 843.828,21 | 106.0 | 10044.0 | 469.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 830.228,81 | 105.0 | 9961.0 | 399.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 827.685,04 | 104.0 | 9942.0 | 263.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 827.612,76 | 104.0 | 9995.0 | 255.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 821.472,13 | 103.0 | 9968.0 | 417.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 818.985,74 | 103.0 | 9900.0 | 415.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 817.771,06 | 103.0 | 9703.0 | 608.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 810.046,96 | 102.0 | 9821.0 | 370.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 807.592,50 | 102.0 | 9991.0 | 430.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 805.768,30 | 101.0 | 9687.0 | 495.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 802.930,04 | 101.0 | 9941.0 | 426.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 797.584,35 | 100.0 | 10377.0 | 159.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 790.448,24 | 100.0 | 9694.0 | 399.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 787.033,64 | 99.0 | 9758.0 | 105.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 786.172,94 | 99.0 | 9782.0 | 608.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 784.207,50 | 99.0 | 8860.0 | 545.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 781.745,80 | 98.0 | 9497.0 | 616.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 745.405,81 | 94.0 | 10228.0 | 508.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 741.574,24 | 93.0 | 9338.0 | 281.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 738.383,60 | 93.0 | 9931.0 | 346.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.634,52 | 93.0 | 10257.0 | 138.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.914,81 | 92.0 | 9802.0 | 320.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 727.982,56 | 92.0 | 9946.0 | 430.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 727.093,46 | 92.0 | 10005.0 | 360.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 721.001,37 | 91.0 | 9816.0 | 457.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 719.351,12 | 91.0 | 9964.0 | 189.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 711.539,50 | 90.0 | 9997.0 | 238.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 710.696,46 | 90.0 | 9776.0 | 729.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 702.789,80 | 89.0 | 9882.0 | 492.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 694.259,48 | 87.0 | 9839.0 | 588.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.488,19 | 87.0 | 9796.0 | 82.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 683.116,39 | 86.0 | 9650.0 | 615.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 680.680,13 | 86.0 | 9925.0 | 438.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 655.062,13 | 82.0 | 9785.0 | 563.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 652.436,19 | 82.0 | 9960.0 | 495.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 648.682,62 | 82.0 | 9848.0 | 557.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.635,81 | 82.0 | 9843.0 | 401.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 647.801,59 | 82.0 | 9955.0 | 33.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 646.760,23 | 81.0 | 9877.0 | 531.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 646.605,63 | 81.0 | 9872.0 | 452.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.820,56 | 81.0 | 9567.0 | 724.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 639.115,41 | 80.0 | 9780.0 | 435.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 638.354,58 | 80.0 | 10296.0 | 374.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.600,81 | 80.0 | 10320.0 | 120.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 621.893,15 | 78.0 | 9825.0 | 920.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.587,94 | 78.0 | 10044.0 | 210.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.725,44 | 77.0 | 9884.0 | 378.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.893,81 | 77.0 | 9834.0 | 517.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.182,99 | 76.0 | 9877.0 | 300.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 604.693,88 | 76.0 | 9918.0 | 491.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.097,75 | 76.0 | 9753.0 | 451.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 603.088,85 | 76.0 | 9937.0 | 763.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 595.235,16 | 75.0 | 9650.0 | 618.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 591.757,32 | 75.0 | 9786.0 | 523.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 587.255,57 | 74.0 | 9510.0 | 894.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.219,14 | 74.0 | 10388.0 | 348.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 583.473,60 | 73.0 | 10014.0 | 137.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.598,44 | 73.0 | 10081.0 | 308.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 571.043,60 | 72.0 | 8687.0 | 487.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.314,28 | 72.0 | 8932.0 | 424.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 563.404,35 | 71.0 | 9949.0 | 427.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.707,42 | 70.0 | 9832.0 | 152.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.268,35 | 68.0 | 10302.0 | 169.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.825,20 | 68.0 | 9941.0 | 262.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 537.636,93 | 68.0 | 10166.0 | 348.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 536.815,37 | 68.0 | 9831.0 | 514.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.712,61 | 67.0 | 10199.0 | 180.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 522.636,54 | 66.0 | 9620.0 | 881.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.042,83 | 64.0 | 9953.0 | 325.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 503.062,07 | 63.0 | 9712.0 | 520.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 502.168,07 | 63.0 | 9680.0 | 593.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.680,65 | 63.0 | 9837.0 | 362.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 497.090,22 | 63.0 | 9921.0 | 479.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 494.515,02 | 62.0 | 9790.0 | 792.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 491.495,09 | 62.0 | 9747.0 | 664.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.857,54 | 62.0 | 9741.0 | 97.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 487.678,42 | 61.0 | 9927.0 | 303.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 484.882,76 | 61.0 | 10964.0 | 13.0 | nan | 222.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 482.601,13 | 61.0 | 9576.0 | 248.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 476.613,64 | 60.0 | 9712.0 | 857.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 438.827,21 | 55.0 | 9243.0 | 953.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.079,14 | 55.0 | 9867.0 | 257.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.619,49 | 53.0 | 10088.0 | 417.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 419.048,35 | 53.0 | 9779.0 | 667.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 416.465,04 | 52.0 | 10037.0 | 95.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 413.222,30 | 52.0 | 9925.0 | 517.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.228,05 | 52.0 | 10106.0 | 143.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.220,58 | 51.0 | 9835.0 | 368.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 405.204,77 | 51.0 | 9979.0 | 325.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 403.388,06 | 51.0 | 9891.0 | 489.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 400.067,00 | 50.0 | 9938.0 | 794.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 397.368,82 | 50.0 | 9839.0 | 757.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.349,54 | 50.0 | 9717.0 | 416.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.691,72 | 49.0 | 9681.0 | 502.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 389.193,21 | 49.0 | 9726.0 | 533.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.612,41 | 49.0 | 9694.0 | 570.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 369.486,75 | 47.0 | 7967.0 | 771.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 362.796,65 | 46.0 | 10289.0 | 220.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.411,73 | 44.0 | 10456.0 | 437.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.051,41 | 43.0 | 9992.0 | 311.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.869,37 | 43.0 | 10330.0 | 164.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 331.729,93 | 42.0 | 10349.0 | 276.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 325.521,76 | 41.0 | 9702.0 | 416.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 318.939,21 | 40.0 | 9625.0 | 461.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.472,41 | 39.0 | 10203.0 | 326.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 308.803,89 | 39.0 | 10142.0 | 516.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.305,82 | 38.0 | 9822.0 | 528.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.821,17 | 38.0 | 10120.0 | 259.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.789,65 | 38.0 | 9733.0 | 520.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.344,03 | 38.0 | 9935.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 296.400,30 | 37.0 | 9757.0 | 751.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.095,59 | 37.0 | 10031.0 | 306.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 294.756,89 | 37.0 | 9981.0 | 512.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.549,86 | 37.0 | 9726.0 | 115.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 294.480,46 | 37.0 | 9743.0 | 874.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.718,67 | 37.0 | 10056.0 | 155.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.696,66 | 37.0 | 8507.0 | 476.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 292.388,66 | 37.0 | 9621.0 | 1233.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.308,49 | 36.0 | 9989.0 | 508.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 285.645,67 | 36.0 | 9427.0 | 1281.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.107,47 | 36.0 | 9859.0 | 447.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.258,47 | 35.0 | 9834.0 | 466.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.823,12 | 35.0 | 9990.0 | 344.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.474,87 | 34.0 | 10051.0 | 272.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.623,79 | 33.0 | 9644.0 | 650.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.918,53 | 30.0 | 9540.0 | 258.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.944,77 | 29.0 | 10083.0 | 485.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.180,20 | 29.0 | 9439.0 | 346.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.271,85 | 28.0 | 9380.0 | 265.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.860,00 | 26.0 | 10204.0 | 331.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.722,22 | 26.0 | 10275.0 | 358.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.345,00 | 26.0 | 9985.0 | 395.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.585,62 | 25.0 | 9901.0 | 575.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 198.512,99 | 25.0 | 8668.0 | 508.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.596,89 | 24.0 | 9506.0 | 575.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 186.777,07 | 24.0 | 9270.0 | 383.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.710,94 | 20.0 | 10154.0 | 139.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 101.039,71 | 13.0 | 9961.0 | 413.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 96.568,67 | 12.0 | 4739.0 | 1974.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.705,19 | 10.0 | 6519.0 | 1298.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.662,11 | 10.0 | 8088.0 | 1007.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 80.748,17 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 58.742,95 | 7.0 | 4973.0 | 1909.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 36.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 222.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.341,65 | 1.0 | 6447.0 | 1337.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 755,60 | 0.0 | 11672.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11364.0 | 440.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10446.0 | 1906.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12382.0 | 798.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10543.0 | 178.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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