Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 684.129,63 | 119.0 | 10971.0 | 295.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 665.190,50 | 116.0 | 10564.0 | 118.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 640.260,75 | 111.0 | 10638.0 | 255.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 619.555,23 | 108.0 | 10187.0 | 496.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 615.493,26 | 107.0 | 10543.0 | 264.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 612.131,21 | 107.0 | 10493.0 | 508.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 608.694,14 | 106.0 | 10810.0 | 434.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 608.497,07 | 106.0 | 10425.0 | 120.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 606.856,64 | 106.0 | 10052.0 | 611.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 605.457,66 | 105.0 | 10470.0 | 138.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 601.258,27 | 105.0 | 10648.0 | 338.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 601.025,83 | 105.0 | 9870.0 | 82.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 600.342,08 | 104.0 | 10468.0 | 324.0 | 20.Feb.2029 | 513.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 599.969,80 | 104.0 | 10222.0 | 557.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 599.201,49 | 104.0 | 9878.0 | 333.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 593.999,04 | 103.0 | 10577.0 | 439.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 591.981,19 | 103.0 | 10355.0 | 397.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 589.961,20 | 103.0 | 10363.0 | 120.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 589.636,95 | 103.0 | 9755.0 | 126.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 587.355,66 | 102.0 | 10313.0 | 492.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 582.836,81 | 101.0 | 9697.0 | 159.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 579.780,68 | 101.0 | 10171.0 | 491.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 579.476,90 | 101.0 | 10251.0 | 515.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 574.111,21 | 100.0 | 9951.0 | 614.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.306,97 | 100.0 | 8712.0 | 585.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.465,12 | 99.0 | 8971.0 | 523.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 571.159,25 | 99.0 | 9542.0 | 452.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 569.565,14 | 99.0 | 10021.0 | 422.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 566.891,02 | 99.0 | 10008.0 | 245.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 565.032,77 | 98.0 | 9945.0 | 506.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 563.770,99 | 98.0 | 5661.0 | 2020.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 554.778,53 | 97.0 | 9872.0 | 82.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 553.379,27 | 96.0 | 10483.0 | 436.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 552.690,50 | 96.0 | 10237.0 | 594.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 548.855,88 | 96.0 | 10490.0 | 275.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 533.691,79 | 93.0 | 10058.0 | 408.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 525.630,55 | 91.0 | 9997.0 | 330.0 | 16.Jan.2029 | 268.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 523.857,63 | 91.0 | 9323.0 | 376.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 522.350,50 | 91.0 | 9303.0 | 381.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 516.788,72 | 90.0 | 10062.0 | 458.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 515.829,47 | 90.0 | 10184.0 | 415.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 514.392,83 | 90.0 | 10147.0 | 576.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 501.918,34 | 87.0 | 10001.0 | 842.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 501.668,23 | 87.0 | 9983.0 | 608.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 499.005,16 | 87.0 | 8850.0 | 496.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 495.137,99 | 86.0 | 10489.0 | 314.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 486.415,67 | 85.0 | 10359.0 | 152.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 481.930,50 | 84.0 | 10271.0 | 357.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 476.523,17 | 83.0 | 10403.0 | 515.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 467.525,33 | 81.0 | 10509.0 | 506.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 465.951,88 | 81.0 | 10233.0 | 324.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 442.126,12 | 77.0 | 10018.0 | 353.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 441.845,46 | 77.0 | 10900.0 | 487.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 398.446,45 | 69.0 | 9917.0 | 587.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 367.460,93 | 64.0 | 10384.0 | 151.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 367.002,98 | 64.0 | 10083.0 | 463.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 358.742,16 | 62.0 | 8891.0 | 778.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 358.444,67 | 62.0 | 10714.0 | 349.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 355.780,92 | 62.0 | 10739.0 | 518.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 353.057,30 | 61.0 | 10664.0 | 258.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 352.395,05 | 61.0 | 10225.0 | 403.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 350.577,06 | 61.0 | 10829.0 | 478.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 346.575,58 | 60.0 | 10595.0 | 358.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 344.120,19 | 60.0 | 10639.0 | 435.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 336.634,16 | 59.0 | 10485.0 | 203.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 330.422,16 | 58.0 | 10747.0 | 303.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 330.041,08 | 57.0 | 10107.0 | 603.0 | 24.Juni2037 | 417.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 328.058,72 | 57.0 | 10025.0 | 827.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 327.523,57 | 57.0 | 9483.0 | 281.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 326.535,87 | 57.0 | 10484.0 | 587.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 325.374,10 | 57.0 | 5338.0 | 2084.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 324.553,25 | 56.0 | 10529.0 | 425.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 320.964,84 | 56.0 | 10727.0 | 13.0 | nan | 191.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.611,74 | 56.0 | 10560.0 | 413.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 320.293,27 | 56.0 | 10415.0 | 425.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 318.157,49 | 55.0 | 10469.0 | 601.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 317.642,63 | 55.0 | 9528.0 | 243.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 316.430,11 | 55.0 | 10420.0 | 515.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 316.275,28 | 55.0 | 10448.0 | 315.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 311.653,03 | 54.0 | 8448.0 | 595.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 307.919,52 | 54.0 | 10257.0 | 351.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 307.606,01 | 54.0 | 10532.0 | 373.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 307.294,51 | 53.0 | 10130.0 | 665.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 306.166,53 | 53.0 | 10130.0 | 937.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 305.583,36 | 53.0 | 10204.0 | 191.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 305.460,79 | 53.0 | 10247.0 | 457.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 305.292,41 | 53.0 | 10095.0 | 349.0 | 13.Mai2030 | 355.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 304.513,43 | 53.0 | 10288.0 | 431.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 304.229,42 | 53.0 | 10404.0 | 602.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 303.780,49 | 53.0 | 10314.0 | 398.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 302.773,02 | 53.0 | 10272.0 | 597.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 302.005,55 | 53.0 | 10012.0 | 180.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 301.398,40 | 52.0 | 9331.0 | 440.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 299.090,66 | 52.0 | 10258.0 | 251.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 292.273,89 | 51.0 | 10222.0 | 347.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 291.697,39 | 51.0 | 10197.0 | 592.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 288.858,71 | 50.0 | 10118.0 | 533.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 287.006,74 | 50.0 | 10128.0 | 552.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 286.979,84 | 50.0 | 10169.0 | 575.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 285.144,69 | 50.0 | 10355.0 | 227.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 283.849,08 | 49.0 | 10167.0 | 564.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 282.770,28 | 49.0 | 10054.0 | 543.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 282.752,54 | 49.0 | 10446.0 | 246.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 280.894,74 | 49.0 | 10094.0 | 734.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 278.482,06 | 48.0 | 10918.0 | 294.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 277.746,63 | 48.0 | 10044.0 | 332.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 272.352,49 | 47.0 | 10144.0 | 369.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 266.127,80 | 46.0 | 10123.0 | 327.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 264.625,25 | 46.0 | 10758.0 | 234.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 256.874,25 | 45.0 | 10137.0 | 401.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 255.359,26 | 44.0 | 10233.0 | 287.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.041,74 | 44.0 | 10529.0 | 278.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.094,07 | 44.0 | 10431.0 | 261.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 249.533,82 | 43.0 | 10456.0 | 229.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.368,27 | 43.0 | 8739.0 | 573.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 246.358,03 | 43.0 | 10374.0 | 187.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 243.629,68 | 42.0 | 9040.0 | 467.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 241.397,70 | 42.0 | 9526.0 | 417.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 239.629,28 | 42.0 | 10267.0 | 235.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 239.411,98 | 42.0 | 10336.0 | 444.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.634,03 | 41.0 | 9576.0 | 355.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 237.032,43 | 41.0 | 10327.0 | 569.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.858,05 | 41.0 | 10160.0 | 137.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.271,84 | 41.0 | 9576.0 | 443.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA INC MTN RegS | Unternehmen | 227.508,10 | 40.0 | 10170.0 | 660.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 225.863,06 | 39.0 | 10794.0 | 274.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 223.628,72 | 39.0 | 10666.0 | 275.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 223.459,50 | 39.0 | 10715.0 | 356.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 220.338,65 | 38.0 | 10738.0 | 214.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 219.868,05 | 38.0 | 9370.0 | 309.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 219.472,92 | 38.0 | 9366.0 | 301.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 219.108,92 | 38.0 | 10697.0 | 393.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.092,10 | 38.0 | 9334.0 | 366.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 217.706,45 | 38.0 | 10496.0 | 353.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 217.174,81 | 38.0 | 10601.0 | 232.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 216.680,80 | 38.0 | 9280.0 | 371.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.022,88 | 37.0 | 10427.0 | 473.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 213.015,65 | 37.0 | 9280.0 | 368.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.685,55 | 37.0 | 9254.0 | 338.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.053,95 | 36.0 | 10424.0 | 276.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 208.764,04 | 36.0 | 10383.0 | 345.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 208.366,10 | 36.0 | 10314.0 | 422.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.193,68 | 36.0 | 8546.0 | 577.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 203.712,01 | 35.0 | 10140.0 | 159.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 203.295,78 | 35.0 | 10115.0 | 274.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 201.117,64 | 35.0 | 10006.0 | 607.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 200.580,50 | 35.0 | 9998.0 | 614.0 | 01.Juli2032 | 325.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 198.631,01 | 35.0 | 9161.0 | 454.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 195.534,09 | 34.0 | 9713.0 | 110.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 180.243,83 | 31.0 | 8728.0 | 556.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 151.438,94 | 26.0 | 10071.0 | 809.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 103.930,83 | 18.0 | 10260.0 | 660.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 103.188,92 | 18.0 | 10296.0 | 948.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 101.883,42 | 18.0 | 10112.0 | 1353.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 101.157,76 | 18.0 | 10050.0 | 439.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 100.836,03 | 18.0 | 10068.0 | 344.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.863,92 | 17.0 | 9921.0 | 439.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.293,21 | 17.0 | 9769.0 | 252.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 96.368,48 | 17.0 | 9603.0 | 261.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 64.074,75 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 24.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 191.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11764.0 | 446.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11810.0 | 2001.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
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