Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 163 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 16, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.275.852,19 | 218.0 | 10751.0 | 12.0 | nan | 188.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 666.824,77 | 114.0 | 10510.0 | 106.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 640.580,63 | 110.0 | 10584.0 | 244.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 624.512,95 | 107.0 | 10222.0 | 484.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 609.518,19 | 104.0 | 10060.0 | 600.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.478,40 | 104.0 | 10377.0 | 108.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 607.605,70 | 104.0 | 10736.0 | 423.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 606.875,51 | 104.0 | 10239.0 | 453.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 606.694,25 | 104.0 | 10425.0 | 127.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 600.846,27 | 103.0 | 10586.0 | 326.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 598.966,95 | 103.0 | 9846.0 | 323.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 596.549,75 | 102.0 | 10572.0 | 428.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 593.653,15 | 102.0 | 9892.0 | 72.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 593.546,54 | 102.0 | 10339.0 | 385.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 591.754,81 | 101.0 | 10340.0 | 112.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 591.696,16 | 101.0 | 9775.0 | 113.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 591.167,34 | 101.0 | 9769.0 | 115.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 590.917,01 | 101.0 | 10116.0 | 223.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 585.772,52 | 100.0 | 10412.0 | 518.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 584.602,49 | 100.0 | 10223.0 | 481.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 581.929,34 | 100.0 | 10088.0 | 338.0 | 13.Mai2030 | 355.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 578.580,20 | 99.0 | 10195.0 | 504.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.881,27 | 98.0 | 8723.0 | 574.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 571.632,34 | 98.0 | 9527.0 | 441.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.421,28 | 98.0 | 8958.0 | 512.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 569.040,69 | 97.0 | 9979.0 | 411.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 567.324,13 | 97.0 | 9949.0 | 495.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 567.177,83 | 97.0 | 9982.0 | 235.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 555.891,89 | 95.0 | 9882.0 | 71.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 555.754,96 | 95.0 | 10482.0 | 424.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 552.927,23 | 95.0 | 10194.0 | 583.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 550.146,51 | 94.0 | 10463.0 | 267.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 549.634,57 | 94.0 | 5505.0 | 1997.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 541.605,61 | 93.0 | 10726.0 | 242.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 536.014,86 | 92.0 | 10062.0 | 398.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 532.204,99 | 91.0 | 9250.0 | 449.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 526.436,84 | 90.0 | 9354.0 | 365.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 526.178,46 | 90.0 | 9978.0 | 319.0 | 16.Jan.2029 | 268.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 525.797,99 | 90.0 | 9350.0 | 370.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 517.993,63 | 89.0 | 10050.0 | 447.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 515.224,17 | 88.0 | 10133.0 | 405.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 514.432,41 | 88.0 | 10104.0 | 565.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 504.636,00 | 86.0 | 10006.0 | 596.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 499.757,95 | 86.0 | 9995.0 | 609.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 495.939,20 | 85.0 | 10457.0 | 302.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 495.215,87 | 85.0 | 8827.0 | 487.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 487.400,33 | 83.0 | 10327.0 | 141.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 484.021,88 | 83.0 | 10274.0 | 345.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 478.760,98 | 82.0 | 10403.0 | 503.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 468.759,99 | 80.0 | 10490.0 | 494.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 467.290,89 | 80.0 | 10222.0 | 312.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 457.212,95 | 78.0 | 10932.0 | 283.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 443.110,70 | 76.0 | 10008.0 | 342.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 441.534,04 | 76.0 | 10835.0 | 475.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 408.774,45 | 70.0 | 10128.0 | 148.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 402.704,69 | 69.0 | 8897.0 | 545.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 399.606,60 | 68.0 | 9902.0 | 576.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 393.943,72 | 67.0 | 9810.0 | 166.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 367.926,96 | 63.0 | 10341.0 | 140.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 367.041,24 | 63.0 | 10048.0 | 452.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 359.483,40 | 62.0 | 8889.0 | 767.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 356.118,83 | 61.0 | 10695.0 | 507.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 353.898,65 | 61.0 | 10629.0 | 246.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 352.601,45 | 60.0 | 10191.0 | 392.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 351.292,43 | 60.0 | 10795.0 | 466.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 347.208,87 | 59.0 | 10564.0 | 346.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.038,09 | 59.0 | 10700.0 | 354.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 337.600,27 | 58.0 | 10462.0 | 195.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 330.697,59 | 57.0 | 10597.0 | 441.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 329.936,72 | 56.0 | 10045.0 | 816.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 327.882,36 | 56.0 | 9485.0 | 270.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 324.039,42 | 55.0 | 10465.0 | 414.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.564,84 | 55.0 | 10511.0 | 402.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 319.573,40 | 55.0 | 10347.0 | 415.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 318.369,74 | 54.0 | 9542.0 | 232.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 317.941,45 | 54.0 | 10416.0 | 589.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 317.016,54 | 54.0 | 10424.0 | 303.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 316.972,81 | 54.0 | 5187.0 | 2060.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 316.722,40 | 54.0 | 10384.0 | 504.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 316.583,83 | 54.0 | 9989.0 | 750.0 | 04.Nov.2034 | 375.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 316.034,95 | 54.0 | 10533.0 | 600.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 311.709,90 | 53.0 | 8444.0 | 583.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 308.337,42 | 53.0 | 10157.0 | 926.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 308.221,83 | 53.0 | 9940.0 | 603.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 308.181,56 | 53.0 | 10503.0 | 362.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 307.978,66 | 53.0 | 10245.0 | 368.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 307.537,12 | 53.0 | 10100.0 | 654.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 306.382,16 | 52.0 | 10238.0 | 446.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 305.001,44 | 52.0 | 10261.0 | 420.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 304.307,13 | 52.0 | 10292.0 | 387.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.252,83 | 52.0 | 10279.0 | 585.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 304.145,51 | 52.0 | 10353.0 | 591.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 303.117,66 | 52.0 | 10005.0 | 169.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 303.079,19 | 52.0 | 9981.0 | 1337.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 300.664,49 | 51.0 | 9291.0 | 429.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 300.650,37 | 51.0 | 9947.0 | 830.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 299.944,13 | 51.0 | 10247.0 | 239.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 296.889,32 | 51.0 | 10199.0 | 353.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.262,97 | 51.0 | 10196.0 | 186.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 293.985,78 | 50.0 | 10243.0 | 336.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 292.365,34 | 50.0 | 10175.0 | 581.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 289.944,17 | 50.0 | 10117.0 | 521.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.419,10 | 50.0 | 9601.0 | 250.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.053,05 | 49.0 | 10130.0 | 564.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 286.987,52 | 49.0 | 10090.0 | 541.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 285.316,59 | 49.0 | 10314.0 | 215.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 283.073,08 | 48.0 | 10098.0 | 553.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 283.055,53 | 48.0 | 10407.0 | 235.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 282.516,36 | 48.0 | 10005.0 | 532.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 280.286,47 | 48.0 | 10025.0 | 723.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 279.540,96 | 48.0 | 10136.0 | 423.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 279.358,97 | 48.0 | 10888.0 | 283.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 278.885,23 | 48.0 | 10049.0 | 323.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 272.496,18 | 47.0 | 9909.0 | 733.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 266.060,84 | 46.0 | 10085.0 | 316.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 265.243,07 | 45.0 | 10719.0 | 223.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.135,79 | 45.0 | 10156.0 | 369.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 256.980,82 | 44.0 | 10105.0 | 390.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 256.298,12 | 44.0 | 10224.0 | 276.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.775,08 | 43.0 | 10508.0 | 267.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.282,70 | 43.0 | 10437.0 | 218.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.007,88 | 43.0 | 10381.0 | 250.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.901,99 | 42.0 | 8716.0 | 562.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 247.065,85 | 42.0 | 10353.0 | 179.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 244.035,28 | 42.0 | 9044.0 | 456.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 243.419,67 | 42.0 | 9579.0 | 406.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 241.111,70 | 41.0 | 10364.0 | 432.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 240.181,33 | 41.0 | 10249.0 | 223.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.162,72 | 41.0 | 9619.0 | 344.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 238.864,25 | 41.0 | 10361.0 | 557.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.328,29 | 40.0 | 10138.0 | 126.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.674,55 | 40.0 | 9570.0 | 432.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 232.374,51 | 40.0 | 10046.0 | 430.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 232.088,26 | 40.0 | 10042.0 | 332.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA INC MTN RegS | Unternehmen | 227.758,43 | 39.0 | 10141.0 | 649.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 220.929,77 | 38.0 | 10697.0 | 203.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 219.479,13 | 38.0 | 10664.0 | 382.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.619,68 | 37.0 | 9344.0 | 355.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 218.593,16 | 37.0 | 9381.0 | 292.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.176,71 | 37.0 | 10695.0 | 361.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.784,77 | 37.0 | 10662.0 | 277.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 213.708,05 | 37.0 | 10278.0 | 110.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.247,72 | 36.0 | 10345.0 | 463.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.443,64 | 36.0 | 9237.0 | 327.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.489,57 | 36.0 | 10398.0 | 264.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 209.345,58 | 36.0 | 10466.0 | 356.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 208.500,82 | 36.0 | 10278.0 | 411.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.383,37 | 35.0 | 10301.0 | 937.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 205.372,17 | 35.0 | 10167.0 | 263.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.970,14 | 35.0 | 8530.0 | 566.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| FI | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 203.479,09 | 35.0 | 10073.0 | 868.0 | 15.Juni2036 | 400.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 201.706,64 | 35.0 | 9997.0 | 596.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 152.408,26 | 26.0 | 10087.0 | 798.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 106.046,00 | 18.0 | 10405.0 | 650.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 100.058,73 | 17.0 | 9908.0 | 428.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| MDT | MEDTRONIC INC | Unternehmen | 99.897,00 | 17.0 | 9990.0 | 1350.0 | 15.Okt.2045 | 420.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.366,94 | 17.0 | 9759.0 | 241.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 33.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 188.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11790.0 | 480.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11442.0 | 2006.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10699.0 | 197.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12873.0 | 797.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -539.155,63 | -92.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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