Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 169 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 766.811,58 | 127.0 | 10798.0 | 13.0 | nan | 190.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 643.617,41 | 107.0 | 10523.0 | 222.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 633.395,55 | 105.0 | 10140.0 | 525.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 627.963,21 | 104.0 | 10432.0 | 90.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.719,75 | 103.0 | 10298.0 | 117.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 616.849,51 | 102.0 | 9851.0 | 688.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 613.850,33 | 102.0 | 10105.0 | 427.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 612.261,74 | 102.0 | 10245.0 | 432.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.617,94 | 101.0 | 10367.0 | 104.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.605,64 | 101.0 | 10685.0 | 402.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.584,12 | 101.0 | 10008.0 | 578.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 607.780,42 | 101.0 | 10068.0 | 704.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 607.656,53 | 101.0 | 10066.0 | 259.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 604.413,45 | 100.0 | 9893.0 | 115.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 603.041,64 | 100.0 | 10521.0 | 305.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 598.685,94 | 99.0 | 10514.0 | 407.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.632,31 | 99.0 | 9904.0 | 524.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 597.233,57 | 99.0 | 10322.0 | 364.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 597.212,05 | 99.0 | 10140.0 | 202.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 597.008,29 | 99.0 | 10275.0 | 122.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.734,15 | 99.0 | 9828.0 | 92.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 595.790,54 | 99.0 | 10497.0 | 496.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 593.477,86 | 98.0 | 9826.0 | 145.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 589.339,39 | 98.0 | 9818.0 | 95.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 582.894,58 | 97.0 | 10325.0 | 48.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 581.686,61 | 96.0 | 10176.0 | 483.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.101,25 | 96.0 | 10313.0 | 91.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.264,47 | 95.0 | 8981.0 | 491.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 569.134,07 | 94.0 | 9919.0 | 390.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 568.817,40 | 94.0 | 9952.0 | 216.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.410,18 | 94.0 | 8728.0 | 560.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.468,48 | 92.0 | 10407.0 | 404.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.398,98 | 92.0 | 10427.0 | 245.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 545.327,75 | 90.0 | 9903.0 | 460.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 540.589,58 | 90.0 | 10443.0 | 452.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 540.221,00 | 90.0 | 10065.0 | 378.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 536.069,20 | 89.0 | 9274.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 530.082,59 | 88.0 | 9393.0 | 344.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 529.111,01 | 88.0 | 10485.0 | 579.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 518.378,32 | 86.0 | 10121.0 | 384.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 518.286,43 | 86.0 | 10098.0 | 544.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.528,28 | 83.0 | 10419.0 | 281.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 491.547,12 | 82.0 | 9801.0 | 605.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.478,69 | 81.0 | 10224.0 | 324.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 479.010,40 | 79.0 | 10315.0 | 483.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 472.318,23 | 78.0 | 10483.0 | 473.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.812,79 | 74.0 | 10008.0 | 321.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 438.198,59 | 73.0 | 5296.0 | 2001.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 436.528,38 | 72.0 | 10887.0 | 277.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| VESTNL | VESTEDA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 431.979,36 | 72.0 | 8630.0 | 569.0 | 18.Okt.2031 | 75.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.768,89 | 69.0 | 10305.0 | 489.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.018,14 | 69.0 | 10094.0 | 541.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 411.853,33 | 68.0 | 10120.0 | 127.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 403.745,55 | 67.0 | 9832.0 | 622.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.912,60 | 67.0 | 9902.0 | 555.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 401.158,20 | 67.0 | 8841.0 | 524.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 400.078,63 | 66.0 | 9989.0 | 455.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 399.579,71 | 66.0 | 9725.0 | 833.0 | 11.März2036 | 363.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 374.743,50 | 62.0 | 9314.0 | 440.0 | 09.Juli2030 | 138.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.592,84 | 61.0 | 9353.0 | 349.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 361.326,59 | 60.0 | 8895.0 | 746.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 358.237,49 | 59.0 | 10207.0 | 458.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 356.372,40 | 59.0 | 10003.0 | 446.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.990,06 | 59.0 | 10578.0 | 225.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 354.391,98 | 59.0 | 10166.0 | 370.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.422,68 | 57.0 | 10638.0 | 335.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.262,89 | 57.0 | 10739.0 | 507.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 341.477,11 | 57.0 | 9743.0 | 1354.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 340.574,71 | 56.0 | 10255.0 | 376.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 339.321,89 | 56.0 | 10668.0 | 221.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 338.987,97 | 56.0 | 10645.0 | 400.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 336.469,13 | 56.0 | 10364.0 | 660.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.146,95 | 55.0 | 9505.0 | 248.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 328.080,16 | 54.0 | 9971.0 | 705.0 | 26.März2034 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.597,48 | 54.0 | 10091.0 | 429.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 327.396,81 | 54.0 | 10186.0 | 681.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 326.775,92 | 54.0 | 10464.0 | 393.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 325.009,03 | 54.0 | 10127.0 | 588.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 324.087,00 | 54.0 | 10404.0 | 181.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 323.879,03 | 54.0 | 9955.0 | 477.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 321.722,60 | 53.0 | 10459.0 | 381.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.774,23 | 53.0 | 10422.0 | 568.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.558,11 | 53.0 | 9592.0 | 211.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 315.330,29 | 52.0 | 10060.0 | 354.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 314.487,88 | 52.0 | 10021.0 | 878.0 | 04.Sept.2036 | 375.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.929,08 | 52.0 | 10300.0 | 320.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 309.690,34 | 51.0 | 10214.0 | 347.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.885,52 | 51.0 | 10057.0 | 904.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.615,00 | 51.0 | 10244.0 | 564.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 305.466,96 | 51.0 | 10254.0 | 366.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 304.644,93 | 51.0 | 9605.0 | 412.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 303.367,01 | 50.0 | 9343.0 | 408.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.257,98 | 50.0 | 9985.0 | 600.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.670,57 | 50.0 | 10229.0 | 217.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 301.559,77 | 50.0 | 9845.0 | 1311.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 300.033,66 | 50.0 | 9854.0 | 808.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.826,65 | 50.0 | 9974.0 | 541.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 298.222,78 | 49.0 | 9913.0 | 826.0 | 05.Nov.2035 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 297.344,15 | 49.0 | 10465.0 | 355.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.142,63 | 49.0 | 10151.0 | 167.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 294.921,08 | 49.0 | 9181.0 | 704.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.669,32 | 49.0 | 10136.0 | 560.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.645,45 | 48.0 | 9618.0 | 228.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.829,13 | 48.0 | 10279.0 | 193.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 285.490,20 | 47.0 | 8887.0 | 653.0 | 15.Nov.2032 | 150.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.366,17 | 47.0 | 10104.0 | 531.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.545,72 | 47.0 | 10366.0 | 214.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 283.672,76 | 47.0 | 10202.0 | 402.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 282.999,71 | 47.0 | 8814.0 | 576.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 281.082,05 | 47.0 | 9966.0 | 701.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.307,30 | 46.0 | 10054.0 | 519.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 280.194,78 | 46.0 | 10028.0 | 301.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.623,02 | 46.0 | 10089.0 | 537.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 276.562,78 | 46.0 | 8602.0 | 673.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 275.565,69 | 46.0 | 8727.0 | 694.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 274.421,75 | 46.0 | 9985.0 | 530.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 273.206,86 | 45.0 | 9860.0 | 711.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 268.618,19 | 45.0 | 10117.0 | 294.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 266.238,34 | 44.0 | 10816.0 | 278.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 266.145,63 | 44.0 | 10634.0 | 200.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.116,71 | 44.0 | 10124.0 | 349.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 260.431,82 | 43.0 | 8226.0 | 808.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 258.638,71 | 43.0 | 10102.0 | 369.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 258.559,89 | 43.0 | 8206.0 | 703.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.488,03 | 43.0 | 10223.0 | 254.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 256.712,76 | 43.0 | 9714.0 | 118.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.014,83 | 42.0 | 10461.0 | 245.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.104,63 | 42.0 | 10376.0 | 197.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.657,89 | 42.0 | 10321.0 | 228.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 249.604,48 | 41.0 | 8762.0 | 541.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.481,88 | 41.0 | 10317.0 | 157.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 246.143,54 | 41.0 | 4906.0 | 2060.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 245.235,14 | 41.0 | 9598.0 | 385.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.966,99 | 40.0 | 10247.0 | 202.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.025,45 | 40.0 | 9617.0 | 325.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 239.476,18 | 40.0 | 10300.0 | 536.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.587,13 | 39.0 | 9566.0 | 411.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.348,18 | 39.0 | 10035.0 | 311.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 233.141,38 | 39.0 | 6620.0 | 1394.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 227.047,94 | 38.0 | 9957.0 | 794.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 225.372,85 | 37.0 | 9992.0 | 479.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 222.929,02 | 37.0 | 10517.0 | 479.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.958,65 | 37.0 | 10615.0 | 182.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 220.781,65 | 37.0 | 10630.0 | 363.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.640,37 | 36.0 | 9364.0 | 334.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.881,91 | 36.0 | 10624.0 | 342.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.926,08 | 35.0 | 10346.0 | 441.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 213.471,94 | 35.0 | 10164.0 | 1157.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.102,46 | 35.0 | 9256.0 | 306.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 209.693,58 | 35.0 | 10258.0 | 390.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.184,68 | 34.0 | 10203.0 | 915.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 205.096,57 | 34.0 | 10231.0 | 92.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.036,27 | 34.0 | 8519.0 | 545.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 202.292,29 | 34.0 | 10055.0 | 434.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.017,01 | 33.0 | 9941.0 | 575.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 201.915,76 | 33.0 | 10025.0 | 440.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 197.049,14 | 33.0 | 9982.0 | 541.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.802,85 | 32.0 | 9769.0 | 1339.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 171.815,40 | 28.0 | 9787.0 | 1816.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 153.685,02 | 25.0 | 10079.0 | 777.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.215,11 | 17.0 | 10142.0 | 759.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 99.805,12 | 17.0 | 9953.0 | 1608.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.935,82 | 16.0 | 9782.0 | 221.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 60.672,65 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 190.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11666.0 | 461.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11182.0 | 2035.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10693.0 | 200.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12853.0 | 822.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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