Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 15, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 7.108.416,89 | 924.0 | 10878.0 | 10.0 | nan | 199.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 1.134.465,83 | 147.0 | 10092.0 | 651.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 856.655,54 | 111.0 | 10399.0 | 204.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 837.193,09 | 109.0 | 10808.0 | 178.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 810.037,96 | 105.0 | 9890.0 | 766.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 806.005,11 | 105.0 | 10053.0 | 531.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 805.177,16 | 105.0 | 10043.0 | 444.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 800.790,87 | 104.0 | 9935.0 | 567.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 799.086,32 | 104.0 | 9965.0 | 527.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 797.161,71 | 104.0 | 9805.0 | 458.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 794.961,38 | 103.0 | 10444.0 | 184.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 791.361,51 | 103.0 | 9741.0 | 651.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 789.317,16 | 103.0 | 10243.0 | 143.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 785.289,82 | 102.0 | 9766.0 | 599.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 783.511,36 | 102.0 | 9722.0 | 436.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 776.656,29 | 101.0 | 9553.0 | 652.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 769.761,65 | 100.0 | 9851.0 | 81.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 769.471,09 | 100.0 | 9996.0 | 440.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 753.274,01 | 98.0 | 10458.0 | 304.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 745.230,65 | 97.0 | 9301.0 | 312.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 740.969,90 | 96.0 | 10324.0 | 543.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 725.724,44 | 94.0 | 9750.0 | 496.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 704.631,42 | 92.0 | 10026.0 | 272.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 700.690,36 | 91.0 | 9989.0 | 527.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.434,63 | 91.0 | 9862.0 | 103.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 694.647,05 | 90.0 | 10226.0 | 116.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 683.249,49 | 89.0 | 9722.0 | 117.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 670.322,47 | 87.0 | 9396.0 | 383.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 655.646,56 | 85.0 | 9817.0 | 456.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 646.167,98 | 84.0 | 10374.0 | 189.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 640.240,35 | 83.0 | 9854.0 | 593.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 638.999,88 | 83.0 | 9907.0 | 68.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 631.380,06 | 82.0 | 10022.0 | 118.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 630.718,14 | 82.0 | 10426.0 | 155.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 627.969,89 | 82.0 | 9888.0 | 532.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.755,45 | 80.0 | 10075.0 | 245.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 615.102,46 | 80.0 | 8865.0 | 569.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 612.146,35 | 80.0 | 8596.0 | 818.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 611.746,05 | 80.0 | 9870.0 | 493.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 610.813,23 | 79.0 | 9957.0 | 396.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.113,37 | 79.0 | 10499.0 | 366.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 609.863,53 | 79.0 | 9975.0 | 224.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 608.876,10 | 79.0 | 9861.0 | 541.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 607.570,70 | 79.0 | 9919.0 | 666.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.597,32 | 78.0 | 9897.0 | 335.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.665,19 | 78.0 | 10037.0 | 166.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.114,26 | 78.0 | 9773.0 | 487.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 596.121,16 | 77.0 | 10343.0 | 460.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 595.794,74 | 77.0 | 9783.0 | 654.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.569,16 | 77.0 | 9868.0 | 59.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.432,74 | 77.0 | 9865.0 | 57.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 584.453,94 | 76.0 | 10178.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.636,85 | 75.0 | 10214.0 | 76.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 578.679,13 | 75.0 | 9995.0 | 447.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.674,81 | 75.0 | 10162.0 | 90.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 573.560,33 | 75.0 | 10146.0 | 343.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 566.895,73 | 74.0 | 8663.0 | 523.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 566.249,64 | 74.0 | 8921.0 | 459.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.846,42 | 72.0 | 10264.0 | 368.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 554.518,47 | 72.0 | 9872.0 | 185.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.197,98 | 72.0 | 10254.0 | 207.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 552.666,99 | 72.0 | 9881.0 | 530.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 549.176,51 | 71.0 | 9935.0 | 289.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 540.947,17 | 70.0 | 9735.0 | 885.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 522.151,96 | 68.0 | 9949.0 | 354.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 516.249,47 | 67.0 | 9778.0 | 605.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.136,97 | 65.0 | 10039.0 | 359.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 497.565,19 | 65.0 | 9730.0 | 555.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.645,73 | 63.0 | 9692.0 | 132.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.771,89 | 63.0 | 10093.0 | 287.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 477.135,17 | 62.0 | 9855.0 | 893.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 473.529,04 | 62.0 | 10457.0 | 176.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 448.466,03 | 58.0 | 9576.0 | 993.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.471,27 | 58.0 | 9896.0 | 284.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 442.770,43 | 58.0 | 9938.0 | 317.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 430.802,89 | 56.0 | 5168.0 | 1957.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.435,41 | 54.0 | 10188.0 | 452.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 417.787,33 | 54.0 | 10075.0 | 205.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.290,81 | 54.0 | 10010.0 | 112.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 411.565,93 | 53.0 | 10039.0 | 128.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 406.511,26 | 53.0 | 9849.0 | 530.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 405.765,86 | 53.0 | 9921.0 | 475.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.707,08 | 52.0 | 9781.0 | 518.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.254,76 | 52.0 | 9896.0 | 404.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.249,25 | 52.0 | 9902.0 | 419.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.098,54 | 52.0 | 10052.0 | 823.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 398.262,05 | 52.0 | 9878.0 | 428.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 397.915,09 | 52.0 | 9837.0 | 109.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 395.827,86 | 51.0 | 9836.0 | 462.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 394.664,65 | 51.0 | 9813.0 | 558.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.440,13 | 50.0 | 9839.0 | 605.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 385.314,54 | 50.0 | 9593.0 | 896.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 370.181,03 | 48.0 | 9814.0 | 444.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 369.531,63 | 48.0 | 7986.0 | 807.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 356.675,62 | 46.0 | 10403.0 | 189.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.619,95 | 45.0 | 10572.0 | 472.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.385,03 | 45.0 | 10458.0 | 297.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.846,06 | 44.0 | 10025.0 | 348.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.530,54 | 43.0 | 9489.0 | 212.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.223,21 | 43.0 | 10122.0 | 355.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.949,88 | 42.0 | 10280.0 | 346.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.798,86 | 42.0 | 10272.0 | 531.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 315.022,44 | 41.0 | 9638.0 | 613.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.337,11 | 41.0 | 10188.0 | 284.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.374,96 | 40.0 | 10118.0 | 310.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 310.858,33 | 40.0 | 10023.0 | 876.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 308.917,20 | 40.0 | 9786.0 | 538.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.586,26 | 40.0 | 9901.0 | 867.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 307.146,82 | 40.0 | 9751.0 | 775.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 303.631,87 | 39.0 | 10037.0 | 528.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.204,54 | 39.0 | 9882.0 | 563.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.097,36 | 39.0 | 10070.0 | 455.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 301.811,56 | 39.0 | 9708.0 | 1272.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 299.652,86 | 39.0 | 9988.0 | 221.0 | 17.Juli2029 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 298.891,21 | 39.0 | 9878.0 | 436.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.825,90 | 39.0 | 9802.0 | 505.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 296.245,27 | 39.0 | 9823.0 | 902.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.851,90 | 38.0 | 10067.0 | 523.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.710,15 | 38.0 | 8496.0 | 508.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.684,84 | 38.0 | 10111.0 | 342.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 292.909,60 | 38.0 | 9754.0 | 543.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.657,28 | 38.0 | 9610.0 | 193.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.202,53 | 38.0 | 10097.0 | 189.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| VVOYHT | LUMO KODIT OYJ MTN RegS | Unternehmen | 290.981,35 | 38.0 | 9729.0 | 525.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 289.594,13 | 38.0 | 9481.0 | 1295.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.507,61 | 38.0 | 9603.0 | 283.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.245,46 | 37.0 | 10078.0 | 365.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.410,79 | 36.0 | 9889.0 | 483.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.202,52 | 36.0 | 9915.0 | 501.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.643,69 | 36.0 | 10118.0 | 297.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 273.748,75 | 36.0 | 9955.0 | 611.0 | 21.Apr.2033 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 270.618,24 | 35.0 | 9883.0 | 274.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 259.696,68 | 34.0 | 9971.0 | 267.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.961,62 | 34.0 | 9743.0 | 686.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.051,99 | 33.0 | 10294.0 | 210.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.369,09 | 32.0 | 10190.0 | 119.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.952,08 | 32.0 | 8681.0 | 504.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 246.632,82 | 32.0 | 4879.0 | 2021.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.230,61 | 31.0 | 10239.0 | 168.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.832,27 | 31.0 | 9545.0 | 287.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 237.588,03 | 31.0 | 9631.0 | 614.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.812,39 | 30.0 | 10179.0 | 520.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.625,55 | 30.0 | 9485.0 | 382.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 228.852,43 | 30.0 | 9927.0 | 280.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.041,02 | 29.0 | 9788.0 | 442.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.884,33 | 29.0 | 10382.0 | 442.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.352,68 | 29.0 | 9353.0 | 297.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 205.942,59 | 27.0 | 10193.0 | 422.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC8 MTN RegS | Unternehmen | 201.980,27 | 26.0 | 10099.0 | 656.0 | 31.Dez.2079 | 483.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 200.491,69 | 26.0 | 9972.0 | 525.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 609.0 | 22.Apr.2034 | 414.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.296,21 | 13.0 | 10009.0 | 751.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 100.332,57 | 13.0 | 9642.0 | 1558.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.539,31 | 13.0 | 9741.0 | 186.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.178,96 | 11.0 | 6512.0 | 1334.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 74.000,00 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 199.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 33.072,89 | 4.0 | 6542.0 | 1356.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 23.212,43 | 3.0 | 8212.0 | 771.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.246,85 | 1.0 | 8470.0 | 644.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10784.0 | 1947.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11558.0 | 473.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12532.0 | 794.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10591.0 | 189.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.071.450,31 | -269.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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