ETF constituents for EUEB

Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.762.345,61 488.0 10883.0 10.0 nan 198.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 857.322,04 111.0 10397.0 202.0 21.Sept.2033 550.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 838.296,90 109.0 10807.0 174.0 01.März2029 775.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 837.747,36 109.0 10323.0 104.0 14.Juni2028 600.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 813.206,93 105.0 9922.0 764.0 11.Sept.2035 400.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 807.078,99 105.0 10059.0 442.0 25.März2031 400.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS Unternehmen 807.071,48 105.0 10058.0 529.0 26.März2032 422.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 803.895,68 104.0 9967.0 565.0 25.Okt.2032 375.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 803.872,45 104.0 9885.0 408.0 25.Nov.2031 400.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 803.037,98 104.0 10007.0 525.0 23.März2032 388.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 799.082,25 104.0 9822.0 456.0 23.Mai2031 338.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 798.605,84 104.0 9766.0 632.0 30.Sept.2033 388.0
ENELIM ENEL SPA RegS Unternehmen 795.972,42 103.0 10446.0 182.0 31.Dez.2079 638.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 793.585,37 103.0 9762.0 649.0 13.Nov.2033 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 790.716,07 102.0 10252.0 143.0 25.Okt.2028 481.0
SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 790.637,98 102.0 9825.0 597.0 25.Feb.2033 382.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 787.258,69 102.0 9762.0 434.0 26.Jan.2031 338.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 784.115,08 102.0 9754.0 759.0 02.März2035 338.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 781.463,23 101.0 9606.0 650.0 28.Okt.2033 338.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 776.628,09 101.0 9859.0 642.0 16.Okt.2033 363.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 773.599,28 100.0 10042.0 438.0 13.März2031 413.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 770.089,54 100.0 9851.0 79.0 31.Dez.2079 200.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 760.589,49 99.0 10129.0 650.0 23.Jan.2034 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 754.284,35 98.0 10463.0 304.0 05.Sept.2030 500.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 746.490,62 97.0 9314.0 310.0 13.Juli2029 129.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 743.836,20 96.0 10356.0 541.0 14.Sept.2032 450.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 728.243,00 94.0 9778.0 494.0 02.Okt.2031 325.0
SYDBDC AL SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 705.926,82 91.0 10038.0 269.0 05.März2030 363.0
IPNFP IPSEN SA RegS Unternehmen 704.513,00 91.0 10036.0 525.0 25.März2032 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 700.325,66 91.0 9872.0 101.0 03.Mai2027 138.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 695.494,26 90.0 10229.0 115.0 16.Juli2028 488.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 684.011,78 89.0 9731.0 115.0 23.Dez.2032 125.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 673.410,26 87.0 9437.0 381.0 21.Mai2030 200.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 658.777,76 85.0 9858.0 454.0 09.Juni2031 338.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 647.364,04 84.0 10384.0 187.0 13.Juli2028 525.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 643.457,84 83.0 9896.0 592.0 05.Feb.2033 388.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 639.391,50 83.0 9908.0 66.0 31.Dez.2079 250.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 632.169,67 82.0 10029.0 116.0 06.Juli2047 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 631.315,81 82.0 10424.0 153.0 23.Feb.2033 625.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 630.584,85 82.0 9924.0 530.0 15.Juni2032 363.0
PRYIM PRYSMIAN SPA MTN RegS Unternehmen 617.140,63 80.0 10091.0 243.0 28.Nov.2028 363.0
DEQGR DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS Unternehmen 616.756,83 80.0 10047.0 394.0 15.Okt.2030 450.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 615.510,33 80.0 8867.0 567.0 23.Juni2032 191.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 615.055,45 80.0 8635.0 817.0 20.Mai2035 165.0
KSPID KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 614.280,08 80.0 9905.0 491.0 31.Okt.2031 350.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 611.689,73 79.0 10518.0 365.0 06.Juli2030 488.0
SFCARR SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS Unternehmen 610.978,33 79.0 9987.0 222.0 29.Sept.2028 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 610.443,07 79.0 9881.0 539.0 27.Mai2032 325.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 610.193,72 79.0 9940.0 472.0 09.Sept.2032 374.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 602.915,24 78.0 9913.0 333.0 17.Nov.2029 320.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 599.663,29 78.0 9809.0 485.0 02.Okt.2031 338.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 598.372,73 78.0 10375.0 458.0 21.Aug.2031 438.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 597.816,60 77.0 9810.0 652.0 12.Nov.2033 350.0
ARGFP ARGAN SA RegS Unternehmen 595.493,81 77.0 9882.0 57.0 17.Nov.2026 101.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 593.455,42 77.0 9863.0 55.0 31.Dez.2079 145.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 591.151,18 77.0 9691.0 929.0 05.Nov.2037 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 581.542,54 75.0 10039.0 444.0 15.Mai2031 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 580.997,63 75.0 10209.0 72.0 21.Jan.2028 600.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 576.691,93 75.0 10029.0 170.0 31.Dez.2079 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 574.998,58 75.0 10165.0 341.0 31.Jan.2030 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 574.205,01 74.0 10162.0 90.0 10.März2028 475.0
CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Unternehmen 568.953,65 74.0 8693.0 521.0 07.Okt.2031 113.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 568.315,59 74.0 8952.0 458.0 20.Jan.2031 105.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 557.996,36 72.0 10278.0 366.0 03.Juli2030 413.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 555.890,37 72.0 9892.0 183.0 29.März2028 275.0
AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Unternehmen 555.376,17 72.0 9924.0 529.0 11.Juni2032 375.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 554.158,25 72.0 10264.0 207.0 17.Juli2029 463.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 551.776,94 72.0 9977.0 286.0 02.Juni2029 338.0
V VISA INC Unternehmen 543.128,10 70.0 9768.0 884.0 15.Mai2037 350.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 518.315,23 67.0 9811.0 603.0 11.Feb.2033 325.0
GALDSW GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 504.109,14 65.0 10051.0 357.0 20.März2030 350.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 503.789,04 65.0 10055.0 181.0 03.Apr.2028 388.0
ACFP ACCOR SA MTN RegS Unternehmen 500.744,59 65.0 9786.0 554.0 03.Sept.2032 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 486.755,15 63.0 9692.0 130.0 16.Nov.2032 100.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 486.385,22 63.0 10099.0 286.0 29.Mai2029 378.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 479.179,09 62.0 9890.0 892.0 22.März2037 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 474.047,20 61.0 10457.0 172.0 16.Feb.2029 575.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 450.675,95 58.0 9617.0 992.0 06.Nov.2038 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 446.419,03 58.0 9912.0 282.0 30.Apr.2029 288.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 444.072,79 58.0 9961.0 315.0 16.Sept.2029 378.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 432.624,44 56.0 5188.0 1957.0 09.Okt.2050 105.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 418.970,36 54.0 10193.0 450.0 29.Aug.2036 438.0
VW NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Unternehmen 418.615,28 54.0 10088.0 203.0 31.Dez.2079 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 413.257,75 54.0 10001.0 110.0 31.Dez.2079 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 413.064,78 54.0 10215.0 420.0 06.Jan.2031 388.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 412.308,60 53.0 10051.0 129.0 25.Aug.2028 353.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 409.878,14 53.0 9955.0 665.0 19.Mai2034 400.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 407.624,91 53.0 9870.0 528.0 22.Mai2032 350.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 404.836,39 52.0 9801.0 516.0 31.Dez.2079 388.0
SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS Unternehmen 404.337,03 52.0 9918.0 402.0 10.Sept.2030 313.0
SOBKCO SOFTBANK CORP RegS Unternehmen 402.871,41 52.0 10067.0 821.0 30.Juni2036 447.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 402.781,08 52.0 9908.0 417.0 20.Nov.2035 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 401.112,44 52.0 9966.0 523.0 25.Feb.2037 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 399.211,98 52.0 9895.0 425.0 19.Dez.2031 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 398.389,70 52.0 9847.0 107.0 26.Mai2027 125.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 396.893,30 51.0 9856.0 461.0 03.Mai2032 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 395.561,41 51.0 9828.0 557.0 17.Aug.2033 351.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 395.082,58 51.0 9882.0 721.0 04.Sept.2055 438.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 394.209,48 51.0 9822.0 450.0 15.März2031 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 387.335,65 50.0 9855.0 604.0 27.Feb.2033 350.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 385.940,23 50.0 9602.0 895.0 03.März2037 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 371.395,46 48.0 9841.0 442.0 03.Feb.2031 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 371.082,48 48.0 8018.0 805.0 05.Sept.2034 50.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 357.481,82 46.0 10417.0 188.0 29.Mai2028 538.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 346.797,05 45.0 10600.0 470.0 25.Okt.2031 488.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 345.952,00 45.0 10466.0 297.0 08.Aug.2030 492.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 342.661,65 44.0 10043.0 345.0 15.Jan.2031 363.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 330.185,46 43.0 9507.0 210.0 14.Juni2028 75.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 328.487,98 43.0 10153.0 353.0 14.Feb.2030 445.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 321.698,97 42.0 10294.0 529.0 08.Juni2032 413.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 316.815,88 41.0 9689.0 612.0 29.Apr.2033 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 314.611,54 41.0 10189.0 282.0 15.Aug.2034 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 311.593,72 40.0 10118.0 308.0 28.Aug.2034 416.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 311.093,85 40.0 10023.0 875.0 16.Juli2037 409.0
WESAU WESFARMERS LTD MTN RegS Unternehmen 310.353,20 40.0 9826.0 537.0 10.Juni2032 328.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 309.299,04 40.0 10305.0 359.0 17.Apr.2030 422.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 309.180,64 40.0 9810.0 774.0 04.Sept.2035 364.0
RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS Unternehmen 309.077,98 40.0 9943.0 865.0 28.Mai2037 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 305.734,66 40.0 10101.0 526.0 07.Juni2032 383.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 304.560,13 39.0 9920.0 562.0 06.Okt.2032 367.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 303.442,94 39.0 9754.0 1272.0 27.Mai2045 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 303.392,94 39.0 10174.0 54.0 15.Nov.2027 585.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 302.358,30 39.0 10073.0 452.0 31.Dez.2079 437.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 298.902,84 39.0 9833.0 503.0 06.Nov.2031 288.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 297.029,62 38.0 10100.0 521.0 29.Mai2032 400.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 296.235,37 38.0 9875.0 438.0 21.Apr.2036 375.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 295.657,99 38.0 8522.0 506.0 15.Juli2031 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 294.927,87 38.0 10112.0 340.0 13.Dez.2029 363.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 293.702,76 38.0 9775.0 541.0 02.Apr.2032 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 291.633,97 38.0 10105.0 185.0 31.März2029 365.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 288.883,79 37.0 9612.0 281.0 15.März2029 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 288.643,84 37.0 9620.0 192.0 17.Apr.2029 113.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 284.406,07 37.0 10076.0 363.0 09.Mai2035 400.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 280.942,48 36.0 9938.0 481.0 27.Sept.2031 363.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 279.400,81 36.0 9952.0 499.0 26.Nov.2031 338.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 275.199,19 36.0 10131.0 296.0 10.Juli2030 375.0
LOUDRE LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 275.181,68 36.0 10007.0 609.0 21.Apr.2033 400.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 260.235,99 34.0 9986.0 265.0 08.Feb.2029 313.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 258.913,41 34.0 9772.0 685.0 15.März2034 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 254.366,43 33.0 10298.0 206.0 23.Juli2029 463.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 249.613,04 32.0 10192.0 119.0 19.Juli2028 450.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 248.673,92 32.0 8706.0 502.0 30.Juni2031 63.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 240.313,70 31.0 9561.0 287.0 04.Mai2030 174.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 231.660,68 30.0 10209.0 519.0 15.März2032 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 229.854,48 30.0 9491.0 380.0 08.Apr.2030 195.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 229.270,34 30.0 9940.0 278.0 16.März2029 291.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 224.261,40 29.0 10391.0 440.0 31.Mai2036 497.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 224.114,88 29.0 9783.0 440.0 15.Juni2056 400.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 220.657,52 29.0 9364.0 295.0 12.Mai2029 113.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 200.852,02 26.0 10043.0 607.0 22.Apr.2034 386.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 103.747,63 13.0 8641.0 472.0 08.Feb.2031 25.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 101.676,49 13.0 10038.0 749.0 26.März2035 400.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 99.248,12 13.0 4907.0 2021.0 30.Sept.2051 100.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 97.605,79 13.0 9745.0 184.0 15.März2028 155.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 82.716,30 11.0 6553.0 1333.0 09.März2041 100.0
CITFT CASH COLLATERAL EUR CITFT Cash und/oder Derivate 40.000,00 5.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 198.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 33.253,65 4.0 6576.0 1355.0 14.Juni2041 88.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 4.261,96 1.0 8498.0 642.0 28.Jan.2033 113.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.322,64 0.0 8227.0 769.0 03.Juli2034 100.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11579.0 471.0 08.Juni2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10868.0 1944.0 08.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12568.0 792.0 08.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10600.0 187.0 08.Juni2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.441.996,38 -187.0 10000.0 0.0 nan 0.0