Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 202 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 544.479,54 | 214.0 | 10674.0 | 10.0 | nan | 212.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.150,15 | 127.0 | 10453.0 | 142.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 298.852,77 | 117.0 | 9957.0 | 375.0 | 06.Mai2030 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 298.088,79 | 117.0 | 9936.0 | 791.0 | 14.Mai2036 | 413.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 277.096,11 | 109.0 | 9130.0 | 399.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 270.876,39 | 106.0 | 9858.0 | 446.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 231.559,50 | 91.0 | 10178.0 | 513.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 228.342,89 | 90.0 | 8616.0 | 519.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 219.932,05 | 86.0 | 9829.0 | 272.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 211.373,00 | 83.0 | 10208.0 | 366.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 210.513,65 | 83.0 | 10445.0 | 339.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 208.639,12 | 82.0 | 10350.0 | 175.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 206.772,62 | 81.0 | 10231.0 | 422.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 203.274,94 | 80.0 | 10103.0 | 349.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 198.943,14 | 78.0 | 9947.0 | 474.0 | 14.Aug.2031 | 354.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 198.629,94 | 78.0 | 9922.0 | 376.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 197.946,00 | 78.0 | 9897.0 | 622.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 197.595,72 | 78.0 | 9828.0 | 529.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 188.046,37 | 74.0 | 5551.0 | 2041.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 181.942,52 | 72.0 | 9062.0 | 445.0 | 15.Dez.2029 | 88.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 166.463,69 | 65.0 | 8291.0 | 617.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 160.827,09 | 63.0 | 9873.0 | 487.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 160.300,34 | 63.0 | 10504.0 | 161.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 158.761,81 | 62.0 | 10262.0 | 128.0 | 13.Sept.2027 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 157.120,42 | 62.0 | 10386.0 | 174.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 153.123,42 | 60.0 | 10092.0 | 424.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 151.070,97 | 59.0 | 10750.0 | 262.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 149.806,24 | 59.0 | 9983.0 | 1355.0 | 09.Mai2046 | 450.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 149.186,41 | 59.0 | 9946.0 | 289.0 | 15.Mai2028 | 225.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 148.598,30 | 58.0 | 10660.0 | 268.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 146.588,41 | 58.0 | 10725.0 | 238.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 145.856,66 | 57.0 | 10636.0 | 439.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 145.313,31 | 57.0 | 10573.0 | 506.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 145.013,91 | 57.0 | 10613.0 | 370.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 144.865,46 | 57.0 | 10626.0 | 542.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 144.362,29 | 57.0 | 10694.0 | 502.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 144.088,21 | 57.0 | 10556.0 | 347.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 144.067,05 | 57.0 | 10569.0 | 285.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 143.390,18 | 56.0 | 10596.0 | 382.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 142.342,44 | 56.0 | 10427.0 | 446.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 141.527,44 | 56.0 | 10515.0 | 459.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 140.829,74 | 55.0 | 10435.0 | 290.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 140.587,34 | 55.0 | 10414.0 | 199.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 140.492,01 | 55.0 | 10462.0 | 229.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 138.983,52 | 55.0 | 10365.0 | 509.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 138.724,45 | 55.0 | 10351.0 | 433.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 138.614,08 | 54.0 | 10366.0 | 286.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 138.493,40 | 54.0 | 10282.0 | 434.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 137.316,62 | 54.0 | 10328.0 | 532.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 137.275,32 | 54.0 | 10362.0 | 399.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 137.166,74 | 54.0 | 10334.0 | 599.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 136.946,50 | 54.0 | 10334.0 | 519.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 136.928,16 | 54.0 | 10414.0 | 256.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 136.591,37 | 54.0 | 10380.0 | 253.0 | 29.Jan.2029 | 450.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 136.093,68 | 54.0 | 10440.0 | 438.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 135.934,11 | 53.0 | 10266.0 | 444.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 135.699,94 | 53.0 | 10341.0 | 246.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 135.361,44 | 53.0 | 10193.0 | 517.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 135.264,17 | 53.0 | 10365.0 | 270.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 134.950,14 | 53.0 | 10238.0 | 133.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 134.796,04 | 53.0 | 10348.0 | 340.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| PCIM | PIRELLI & C SPA MTN RegS | Unternehmen | 134.084,48 | 53.0 | 10261.0 | 249.0 | 18.Jan.2028 | 425.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 133.846,75 | 53.0 | 10338.0 | 193.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 133.779,44 | 53.0 | 10303.0 | 253.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 133.035,96 | 52.0 | 10108.0 | 439.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 133.020,69 | 52.0 | 10119.0 | 597.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 132.246,85 | 52.0 | 10155.0 | 601.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 132.088,63 | 52.0 | 10319.0 | 461.0 | 12.Mai2030 | 377.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 131.595,45 | 52.0 | 10161.0 | 481.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 131.554,72 | 52.0 | 10099.0 | 521.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 131.370,48 | 52.0 | 10150.0 | 376.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 131.200,58 | 52.0 | 10161.0 | 214.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 130.800,30 | 51.0 | 10000.0 | 592.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 130.580,39 | 51.0 | 10214.0 | 421.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 130.451,73 | 51.0 | 10230.0 | 273.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 129.391,17 | 51.0 | 10041.0 | 271.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 129.291,80 | 51.0 | 10145.0 | 580.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 129.190,87 | 51.0 | 9954.0 | 592.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 128.729,48 | 51.0 | 10083.0 | 393.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 128.331,87 | 50.0 | 10113.0 | 516.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 128.190,21 | 50.0 | 10150.0 | 370.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 126.889,54 | 50.0 | 10048.0 | 425.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 126.448,23 | 50.0 | 10048.0 | 598.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.391,37 | 50.0 | 10032.0 | 350.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 125.855,81 | 49.0 | 9995.0 | 575.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 125.398,11 | 49.0 | 9887.0 | 556.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 124.485,33 | 49.0 | 9955.0 | 378.0 | 06.Mai2029 | 250.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 124.360,43 | 49.0 | 9844.0 | 567.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 124.298,53 | 49.0 | 9880.0 | 475.0 | 19.Sept.2030 | 350.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 124.004,42 | 49.0 | 9892.0 | 587.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 123.831,27 | 49.0 | 9750.0 | 725.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 123.432,39 | 49.0 | 9900.0 | 355.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 123.429,04 | 49.0 | 9873.0 | 428.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 120.131,62 | 47.0 | 9757.0 | 104.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 113.450,25 | 45.0 | 9543.0 | 439.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 113.273,88 | 45.0 | 9492.0 | 294.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 112.870,61 | 44.0 | 9515.0 | 237.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 112.244,70 | 44.0 | 10934.0 | 317.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 111.951,09 | 44.0 | 9373.0 | 465.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 111.798,14 | 44.0 | 9471.0 | 377.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 111.152,97 | 44.0 | 10850.0 | 316.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 110.916,65 | 44.0 | 10721.0 | 295.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 110.521,35 | 43.0 | 10639.0 | 274.0 | 23.Aug.2033 | 575.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 110.249,71 | 43.0 | 10127.0 | 310.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 109.958,90 | 43.0 | 10770.0 | 391.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 109.829,37 | 43.0 | 10547.0 | 268.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.801,22 | 43.0 | 10627.0 | 141.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 109.785,97 | 43.0 | 10591.0 | 298.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 109.475,33 | 43.0 | 9419.0 | 466.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 109.296,15 | 43.0 | 10589.0 | 376.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.973,58 | 43.0 | 10554.0 | 217.0 | 26.Sept.2028 | 550.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.916,54 | 43.0 | 10429.0 | 278.0 | 08.Juni2048 | 500.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 108.916,74 | 43.0 | 8327.0 | 596.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 108.816,04 | 43.0 | 10458.0 | 279.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.652,38 | 43.0 | 10731.0 | 256.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 108.408,31 | 43.0 | 9324.0 | 266.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.332,16 | 43.0 | 10462.0 | 288.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 107.988,68 | 42.0 | 10502.0 | 229.0 | 27.Okt.2047 | 550.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 107.797,99 | 42.0 | 10548.0 | 305.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 107.780,29 | 42.0 | 10644.0 | 237.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 107.573,00 | 42.0 | 10364.0 | 274.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 107.413,82 | 42.0 | 9272.0 | 301.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 107.319,32 | 42.0 | 10377.0 | 287.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 107.172,86 | 42.0 | 10297.0 | 270.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 107.166,02 | 42.0 | 10429.0 | 378.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 107.162,82 | 42.0 | 10581.0 | 254.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 107.154,97 | 42.0 | 10565.0 | 414.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.119,90 | 42.0 | 10346.0 | 205.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 107.029,79 | 42.0 | 10676.0 | 511.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 106.456,71 | 42.0 | 10533.0 | 258.0 | 21.Feb.2029 | 513.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 106.453,75 | 42.0 | 10265.0 | 357.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.749,93 | 42.0 | 10426.0 | 249.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.691,94 | 42.0 | 9231.0 | 322.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 105.540,43 | 41.0 | 10315.0 | 144.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 105.511,93 | 41.0 | 9208.0 | 332.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 105.422,87 | 41.0 | 9167.0 | 389.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 105.306,87 | 41.0 | 10270.0 | 93.0 | 18.Okt.2027 | 463.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 104.878,67 | 41.0 | 10153.0 | 451.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 104.551,20 | 41.0 | 9156.0 | 389.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 104.400,98 | 41.0 | 10069.0 | 260.0 | 07.Juni2033 | 400.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 104.233,71 | 41.0 | 9113.0 | 393.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 103.969,07 | 41.0 | 10044.0 | 175.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 103.862,64 | 41.0 | 10252.0 | 498.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 103.852,89 | 41.0 | 10342.0 | 349.0 | 05.Apr.2029 | 425.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 103.476,53 | 41.0 | 10238.0 | 258.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 103.412,78 | 41.0 | 9053.0 | 387.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 103.394,67 | 41.0 | 9935.0 | 284.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 103.092,97 | 41.0 | 9107.0 | 361.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.455,13 | 40.0 | 9129.0 | 345.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.431,02 | 40.0 | 10142.0 | 161.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.413,45 | 40.0 | 10176.0 | 592.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 102.396,63 | 40.0 | 9887.0 | 196.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 102.077,43 | 40.0 | 10142.0 | 516.0 | 11.März2031 | 388.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.859,79 | 40.0 | 9988.0 | 481.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 101.198,87 | 40.0 | 9999.0 | 503.0 | 14.Jan.2031 | 375.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 101.111,05 | 40.0 | 10094.0 | 447.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| OMVAV | OMV AG NC6 RegS | Unternehmen | 100.496,83 | 40.0 | 9876.0 | 103.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 100.389,80 | 39.0 | 10006.0 | 688.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 100.368,92 | 39.0 | 9997.0 | 683.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 100.031,26 | 39.0 | 9999.0 | 455.0 | 08.Aug.2035 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 100.000,00 | 39.0 | 10000.0 | 680.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.921,66 | 39.0 | 8966.0 | 425.0 | 18.Sept.2029 | 55.0 |
| JYBC | JYSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 99.529,00 | 39.0 | 9953.0 | 495.0 | 19.Nov.2031 | 387.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 99.252,33 | 39.0 | 9816.0 | 105.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 98.954,05 | 39.0 | 9895.0 | 462.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.801,99 | 39.0 | 9851.0 | 184.0 | 31.März2032 | 250.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 98.518,05 | 39.0 | 9745.0 | 333.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 98.100,17 | 39.0 | 9810.0 | 1331.0 | 15.Mai2044 | 388.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 97.951,76 | 39.0 | 8899.0 | 477.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| CASTSS | CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS | Unternehmen | 97.947,32 | 39.0 | 8847.0 | 421.0 | 17.Sept.2029 | 88.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 97.846,37 | 38.0 | 9687.0 | 248.0 | 05.Dez.2047 | 225.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 97.505,48 | 38.0 | 9750.0 | 172.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 97.405,82 | 38.0 | 9692.0 | 149.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 97.161,55 | 38.0 | 8824.0 | 485.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 97.148,24 | 38.0 | 9602.0 | 180.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.801,51 | 38.0 | 9656.0 | 275.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 96.693,41 | 38.0 | 9629.0 | 133.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 96.262,05 | 38.0 | 8799.0 | 546.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 96.249,74 | 38.0 | 9544.0 | 179.0 | 09.Juni2032 | 88.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 95.567,14 | 38.0 | 9553.0 | 182.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 94.994,16 | 37.0 | 9492.0 | 284.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 94.837,95 | 37.0 | 9441.0 | 222.0 | 15.Nov.2032 | 88.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 94.463,77 | 37.0 | 9428.0 | 374.0 | 31.März2029 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 94.441,65 | 37.0 | 9300.0 | 480.0 | 23.Juni2030 | 163.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 93.940,22 | 37.0 | 9368.0 | 461.0 | 23.März2030 | 188.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 92.498,29 | 36.0 | 9164.0 | 389.0 | 21.Mai2029 | 88.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 91.620,34 | 36.0 | 8496.0 | 607.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 91.545,72 | 36.0 | 9131.0 | 463.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 91.508,47 | 36.0 | 8535.0 | 572.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 90.003,01 | 35.0 | 8518.0 | 592.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 89.302,42 | 35.0 | 8844.0 | 758.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 87.791,91 | 35.0 | 8384.0 | 607.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 85.152,53 | 33.0 | 8507.0 | 557.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| SPG | SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS | Unternehmen | 83.163,58 | 33.0 | 8299.0 | 741.0 | 19.März2033 | 113.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 68.856,32 | 27.0 | 6839.0 | 1473.0 | 04.Nov.2041 | 90.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 67.082,72 | 26.0 | 6619.0 | 1830.0 | 01.Nov.2049 | 170.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 64.927,94 | 26.0 | 6399.0 | 1898.0 | 04.Sept.2049 | 138.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 13.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 212.0 |
| OEM5 | EURO-BOBL JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11836.0 | 467.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| UBM5 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11964.0 | 2005.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| RXM5 | EURO-BUND JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12978.0 | 794.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -68.262,23 | -27.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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