Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.237.065 | 151.0 | 10111.0 | 481.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.144.182 | 139.0 | 10071.0 | 372.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.133.621 | 138.0 | 10924.0 | 204.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.109.792 | 135.0 | 10391.0 | 95.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.046.355 | 127.0 | 10436.0 | 254.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.031.968 | 126.0 | 10240.0 | 501.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.017.455 | 124.0 | 10126.0 | 604.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 991.930 | 121.0 | 9911.0 | 540.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.843 | 120.0 | 9749.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 946.670 | 115.0 | 10298.0 | 150.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 924.573 | 113.0 | 10001.0 | 199.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 920.847 | 112.0 | 10125.0 | 420.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 908.922 | 111.0 | 10036.0 | 439.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 893.222 | 109.0 | 9679.0 | 271.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 845.453 | 103.0 | 10439.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 834.301 | 102.0 | 10055.0 | 409.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 827.533 | 101.0 | 9982.0 | 274.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 826.669 | 101.0 | 10027.0 | 266.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 823.081 | 100.0 | 9995.0 | 434.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 820.715 | 100.0 | 9976.0 | 426.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 810.351 | 99.0 | 9865.0 | 381.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 794.999 | 97.0 | 9785.0 | 411.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 794.530 | 97.0 | 9925.0 | 620.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 793.017 | 97.0 | 11231.0 | 601.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 792.727 | 97.0 | 9758.0 | 410.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 787.535 | 96.0 | 9608.0 | 628.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 787.121 | 96.0 | 8915.0 | 557.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 768.602 | 94.0 | 10139.0 | 628.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 750.746 | 91.0 | 10356.0 | 519.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.481 | 91.0 | 9336.0 | 289.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 733.891 | 89.0 | 10063.0 | 691.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.900 | 89.0 | 10015.0 | 441.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 717.072 | 87.0 | 9913.0 | 742.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 711.527 | 87.0 | 10039.0 | 250.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 708.195 | 86.0 | 10003.0 | 503.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 704.657 | 86.0 | 10050.0 | 190.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 700.588 | 85.0 | 9952.0 | 498.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.382 | 84.0 | 9780.0 | 94.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 687.317 | 84.0 | 9753.0 | 627.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 664.521 | 81.0 | 9466.0 | 367.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 657.717 | 80.0 | 10090.0 | 505.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 656.042 | 80.0 | 9844.0 | 575.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.962 | 80.0 | 9728.0 | 737.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 651.086 | 79.0 | 9930.0 | 569.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 650.845 | 79.0 | 9976.0 | 463.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 650.822 | 79.0 | 10326.0 | 166.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 650.782 | 79.0 | 9983.0 | 543.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.434 | 79.0 | 9882.0 | 412.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.465 | 79.0 | 9947.0 | 45.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.844 | 78.0 | 9831.0 | 443.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.740 | 78.0 | 9859.0 | 447.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 641.185 | 78.0 | 10395.0 | 385.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.393 | 78.0 | 10372.0 | 131.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 630.772 | 77.0 | 10013.0 | 934.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.321 | 76.0 | 10065.0 | 222.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 618.729 | 75.0 | 9901.0 | 469.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.485 | 74.0 | 9902.0 | 529.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 608.001 | 74.0 | 10018.0 | 503.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.457 | 74.0 | 9918.0 | 311.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.009 | 74.0 | 9851.0 | 388.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.782 | 74.0 | 9820.0 | 463.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 602.240 | 73.0 | 10348.0 | 437.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 600.657 | 73.0 | 9781.0 | 630.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.755 | 73.0 | 9886.0 | 33.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 595.131 | 72.0 | 9880.0 | 535.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 594.807 | 72.0 | 9677.0 | 908.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 587.190 | 72.0 | 10461.0 | 359.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.700 | 71.0 | 10046.0 | 149.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 579.197 | 71.0 | 10155.0 | 319.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.744 | 70.0 | 8757.0 | 499.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.803 | 70.0 | 8984.0 | 436.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 565.451 | 69.0 | 10026.0 | 438.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.919 | 68.0 | 9867.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.748 | 68.0 | 10231.0 | 184.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.007 | 66.0 | 10360.0 | 180.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 539.208 | 66.0 | 10243.0 | 359.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 538.444 | 66.0 | 9905.0 | 526.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.758 | 66.0 | 9979.0 | 274.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 528.724 | 64.0 | 9774.0 | 894.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 507.202 | 62.0 | 9836.0 | 531.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.965 | 62.0 | 10012.0 | 336.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 501.494 | 61.0 | 9892.0 | 373.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 495.539 | 60.0 | 9873.0 | 676.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.704 | 60.0 | 9729.0 | 108.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 483.554 | 59.0 | 9615.0 | 259.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 482.868 | 59.0 | 9884.0 | 870.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 447.244 | 54.0 | 9466.0 | 968.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 445.282 | 54.0 | 10049.0 | 419.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.623 | 53.0 | 9913.0 | 269.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 422.852 | 52.0 | 9911.0 | 679.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.802 | 52.0 | 10192.0 | 429.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 415.335 | 51.0 | 10021.0 | 528.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.315 | 51.0 | 10048.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.708 | 50.0 | 9921.0 | 395.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 406.411 | 50.0 | 9901.0 | 382.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 403.571 | 49.0 | 10077.0 | 807.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 402.929 | 49.0 | 10021.0 | 437.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 402.898 | 49.0 | 10029.0 | 771.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.874 | 49.0 | 9985.0 | 476.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 399.783 | 49.0 | 9857.0 | 536.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.635 | 48.0 | 9812.0 | 428.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.734 | 48.0 | 9826.0 | 514.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 388.417 | 47.0 | 9806.0 | 581.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 374.366 | 46.0 | 8079.0 | 783.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 364.514 | 44.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.658 | 42.0 | 10551.0 | 448.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.857 | 42.0 | 10418.0 | 275.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.589 | 42.0 | 10050.0 | 323.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.468 | 42.0 | 10379.0 | 175.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.609 | 40.0 | 10109.0 | 452.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.967 | 39.0 | 9981.0 | 294.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.130 | 39.0 | 10177.0 | 260.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.174 | 38.0 | 10112.0 | 287.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.227 | 38.0 | 10277.0 | 337.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 311.045 | 38.0 | 9931.0 | 853.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 310.612 | 38.0 | 10249.0 | 528.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.020 | 37.0 | 9922.0 | 539.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 304.196 | 37.0 | 10038.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 302.325 | 37.0 | 9821.0 | 532.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.805 | 37.0 | 9986.0 | 1256.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 299.305 | 36.0 | 9905.0 | 764.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.604 | 36.0 | 8565.0 | 484.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.691 | 36.0 | 10094.0 | 318.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 296.650 | 36.0 | 10090.0 | 523.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.946 | 36.0 | 9724.0 | 126.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.608 | 36.0 | 10094.0 | 166.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 291.934 | 36.0 | 9683.0 | 1301.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.253 | 35.0 | 9649.0 | 172.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.657 | 35.0 | 10048.0 | 520.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.035 | 34.0 | 9934.0 | 458.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.571 | 34.0 | 9920.0 | 477.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.787 | 34.0 | 10071.0 | 356.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 273.332 | 33.0 | 9905.0 | 526.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.773 | 32.0 | 10105.0 | 284.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 260.542 | 32.0 | 9757.0 | 663.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.396 | 29.0 | 9579.0 | 269.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.917 | 28.0 | 10174.0 | 497.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.965 | 28.0 | 9494.0 | 358.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.465 | 27.0 | 9860.0 | 428.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.996 | 27.0 | 9381.0 | 277.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 212.983 | 26.0 | 10260.0 | 587.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 207.367 | 25.0 | 10202.0 | 346.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 206.695 | 25.0 | 10250.0 | 380.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.160 | 25.0 | 10346.0 | 232.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 203.628 | 25.0 | 10008.0 | 407.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.006 | 25.0 | 10002.0 | 501.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.032 | 25.0 | 10018.0 | 587.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 191.735 | 23.0 | 9513.0 | 587.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.426 | 23.0 | 9254.0 | 395.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 183.934 | 22.0 | 10935.0 | 13.0 | nan | 227.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.426 | 19.0 | 10186.0 | 151.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.391 | 19.0 | 10056.0 | 429.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 106.158 | 13.0 | 5169.0 | 1770.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.203 | 12.0 | 9970.0 | 806.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.974 | 12.0 | 4871.0 | 1995.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.351 | 10.0 | 6661.0 | 1312.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.907 | 10.0 | 8234.0 | 1021.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 60.777 | 7.0 | 5161.0 | 1932.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 227.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.554 | 1.0 | 6590.0 | 1351.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.298 | 1.0 | 8547.0 | 620.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.274 | 0.0 | 8183.0 | 756.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11452.0 | 452.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10722.0 | 1951.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12555.0 | 812.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10572.0 | 190.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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