Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 05, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.465.202,83 | 531.0 | 10837.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.016.820,78 | 156.0 | 10060.0 | 601.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 943.627,39 | 145.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 711.409,98 | 109.0 | 9923.0 | 671.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.322,95 | 107.0 | 9886.0 | 122.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 684.131,26 | 105.0 | 10054.0 | 435.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 669.674,10 | 103.0 | 10569.0 | 164.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 655.015,87 | 100.0 | 9952.0 | 85.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.345,61 | 99.0 | 10493.0 | 205.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 638.588,94 | 98.0 | 10129.0 | 551.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 630.294,62 | 97.0 | 10068.0 | 137.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 619.047,68 | 95.0 | 10003.0 | 524.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 618.941,46 | 95.0 | 10178.0 | 414.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 618.318,99 | 95.0 | 10187.0 | 263.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 618.232,28 | 95.0 | 10043.0 | 512.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 614.412,10 | 94.0 | 10668.0 | 384.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 614.035,58 | 94.0 | 10009.0 | 561.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 613.514,55 | 94.0 | 10103.0 | 240.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 611.831,60 | 94.0 | 9899.0 | 613.0 | 20.März2033 | 338.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 611.561,14 | 94.0 | 10062.0 | 687.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.567,48 | 93.0 | 10040.0 | 354.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.084,85 | 92.0 | 9936.0 | 506.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 602.088,38 | 92.0 | 10496.0 | 389.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 601.303,70 | 92.0 | 10518.0 | 479.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 600.595,89 | 92.0 | 10128.0 | 185.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 600.324,98 | 92.0 | 9862.0 | 74.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 599.982,68 | 92.0 | 10245.0 | 104.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 599.090,69 | 92.0 | 9918.0 | 99.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 599.004,23 | 92.0 | 9983.0 | 481.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.747,93 | 92.0 | 9859.0 | 128.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.999,97 | 91.0 | 9878.0 | 78.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 585.667,36 | 90.0 | 10186.0 | 465.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 584.769,88 | 90.0 | 10272.0 | 105.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.808,44 | 89.0 | 10259.0 | 76.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.966,49 | 89.0 | 10315.0 | 95.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 579.513,38 | 89.0 | 10326.0 | 359.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.749,18 | 88.0 | 8790.0 | 542.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 573.134,52 | 88.0 | 9981.0 | 197.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 572.058,36 | 88.0 | 9033.0 | 479.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 561.516,26 | 86.0 | 10431.0 | 385.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 559.227,32 | 86.0 | 10073.0 | 550.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.788,67 | 85.0 | 10391.0 | 226.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 554.250,77 | 85.0 | 10093.0 | 308.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 550.268,91 | 84.0 | 10005.0 | 535.0 | 10.Feb.2033 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 545.682,14 | 84.0 | 10106.0 | 361.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 541.722,76 | 83.0 | 9337.0 | 410.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 534.698,80 | 82.0 | 9453.0 | 326.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 533.583,37 | 82.0 | 10495.0 | 562.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.025,12 | 81.0 | 10360.0 | 74.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 525.529,14 | 81.0 | 10175.0 | 526.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 523.897,50 | 80.0 | 9979.0 | 625.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 523.135,09 | 80.0 | 10155.0 | 366.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 496.695,00 | 76.0 | 9934.0 | 1397.0 | 11.Feb.2047 | 415.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 489.142,75 | 75.0 | 10237.0 | 307.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 448.936,20 | 69.0 | 10029.0 | 304.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 438.719,20 | 67.0 | 10836.0 | 259.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 433.849,46 | 67.0 | 5225.0 | 1977.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.860,35 | 65.0 | 10356.0 | 472.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 421.191,19 | 65.0 | 10333.0 | 481.0 | 19.Aug.2031 | 425.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 407.322,58 | 62.0 | 9944.0 | 538.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 406.466,83 | 62.0 | 9839.0 | 605.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.543,93 | 62.0 | 10058.0 | 438.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 405.047,52 | 62.0 | 8910.0 | 506.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 403.910,26 | 62.0 | 10000.0 | 604.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.111,38 | 62.0 | 10057.0 | 533.0 | 16.Jan.2037 | 400.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 398.949,50 | 61.0 | 9961.0 | 539.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 374.144,32 | 57.0 | 9976.0 | 464.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 370.789,92 | 57.0 | 9386.0 | 332.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 360.203,85 | 55.0 | 10192.0 | 441.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 358.148,37 | 55.0 | 9996.0 | 429.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 358.107,16 | 55.0 | 10548.0 | 207.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.502,33 | 53.0 | 10754.0 | 490.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.344,65 | 53.0 | 10612.0 | 317.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.709,07 | 53.0 | 10208.0 | 365.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 345.113,76 | 53.0 | 10319.0 | 359.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 341.999,73 | 52.0 | 10642.0 | 203.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 340.167,18 | 52.0 | 9636.0 | 1332.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 331.434,70 | 51.0 | 9559.0 | 231.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.629,96 | 50.0 | 10370.0 | 162.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 325.288,26 | 50.0 | 10378.0 | 671.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 324.483,38 | 50.0 | 10477.0 | 363.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.772,99 | 50.0 | 10449.0 | 551.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 320.878,90 | 49.0 | 9882.0 | 634.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.039,80 | 49.0 | 10145.0 | 337.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 319.440,79 | 49.0 | 9620.0 | 195.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 318.866,61 | 49.0 | 10232.0 | 689.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.693,53 | 48.0 | 10316.0 | 303.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.040,69 | 48.0 | 10252.0 | 330.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 310.232,86 | 48.0 | 10065.0 | 887.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 307.331,86 | 47.0 | 10235.0 | 547.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.087,43 | 47.0 | 10081.0 | 583.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 305.701,44 | 47.0 | 9389.0 | 390.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 304.845,58 | 47.0 | 9884.0 | 1294.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 303.136,01 | 46.0 | 10216.0 | 202.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 300.593,12 | 46.0 | 10005.0 | 455.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.010,76 | 46.0 | 9929.0 | 524.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 299.468,90 | 46.0 | 10463.0 | 337.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.522,37 | 46.0 | 10136.0 | 148.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 297.380,95 | 46.0 | 10196.0 | 543.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.326,18 | 46.0 | 8583.0 | 527.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.887,54 | 46.0 | 10256.0 | 361.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 296.146,93 | 45.0 | 9632.0 | 549.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 295.590,28 | 45.0 | 8695.0 | 492.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 292.763,89 | 45.0 | 9668.0 | 212.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 289.208,10 | 44.0 | 10292.0 | 175.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 288.110,28 | 44.0 | 10148.0 | 684.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 285.297,14 | 44.0 | 10192.0 | 385.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 284.448,63 | 44.0 | 8844.0 | 559.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.431,55 | 44.0 | 9868.0 | 99.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.462,27 | 43.0 | 10104.0 | 501.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 282.454,43 | 43.0 | 10053.0 | 284.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.536,10 | 43.0 | 10099.0 | 520.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 278.320,02 | 43.0 | 10146.0 | 532.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.884,84 | 42.0 | 10273.0 | 316.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 272.221,80 | 42.0 | 8956.0 | 589.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 270.032,05 | 41.0 | 10117.0 | 277.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 268.402,35 | 41.0 | 10801.0 | 260.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 267.703,10 | 41.0 | 10128.0 | 331.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 267.575,34 | 41.0 | 10593.0 | 185.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 265.047,76 | 41.0 | 8316.0 | 692.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 261.575,58 | 40.0 | 9996.0 | 475.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 260.780,35 | 40.0 | 8260.0 | 686.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.262,54 | 40.0 | 9770.0 | 101.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.153,94 | 39.0 | 10428.0 | 229.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 251.394,98 | 39.0 | 8814.0 | 523.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.489,05 | 38.0 | 10280.0 | 138.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 247.680,13 | 38.0 | 9778.0 | 614.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 247.022,04 | 38.0 | 4906.0 | 2038.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 246.619,81 | 38.0 | 9889.0 | 694.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 242.183,85 | 37.0 | 10348.0 | 519.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 242.006,97 | 37.0 | 10357.0 | 187.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 241.602,54 | 37.0 | 9650.0 | 306.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 241.048,66 | 37.0 | 9812.0 | 1577.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 236.012,79 | 36.0 | 9591.0 | 393.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 234.641,27 | 36.0 | 10236.0 | 192.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 234.449,05 | 36.0 | 10032.0 | 294.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 227.250,59 | 35.0 | 10006.0 | 461.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 225.273,67 | 35.0 | 10544.0 | 462.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 221.661,19 | 34.0 | 9431.0 | 317.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 216.714,14 | 33.0 | 10627.0 | 324.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 214.810,67 | 33.0 | 10152.0 | 1139.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 210.604,58 | 32.0 | 10153.0 | 524.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 208.049,25 | 32.0 | 10175.0 | 897.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.917,53 | 32.0 | 10365.0 | 440.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.587,58 | 31.0 | 10054.0 | 423.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC9 RegS | Unternehmen | 199.610,30 | 31.0 | 9955.0 | 724.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 199.535,31 | 31.0 | 9977.0 | 784.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 199.088,23 | 31.0 | 9857.0 | 588.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 198.108,97 | 30.0 | 9890.0 | 623.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.338,18 | 30.0 | 9673.0 | 1317.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 168.121,75 | 26.0 | 9499.0 | 1767.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 140.239,04 | 22.0 | 8288.0 | 790.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 106.560,25 | 16.0 | 10205.0 | 742.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 102.605,35 | 16.0 | 10013.0 | 550.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.093,78 | 16.0 | 9995.0 | 558.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.573,09 | 16.0 | 10005.0 | 796.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.025,60 | 15.0 | 6612.0 | 1376.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.570,95 | 15.0 | 9819.0 | 203.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 97.871,69 | 15.0 | 9772.0 | 136.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 40.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.497,31 | 4.0 | 8633.0 | 664.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11651.0 | 446.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10922.0 | 1933.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10688.0 | 184.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12798.0 | 808.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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