Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 162 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 04, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.017.384,95 | 253.0 | 9862.0 | 291.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.129.420,11 | 142.0 | 10759.0 | 188.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.168,83 | 131.0 | 10320.0 | 238.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.025.246,04 | 129.0 | 10094.0 | 486.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 982.363,47 | 123.0 | 9760.0 | 524.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 915.966,97 | 115.0 | 10000.0 | 405.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 892.718,47 | 112.0 | 9899.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 858.472,68 | 108.0 | 9479.0 | 241.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 839.516,73 | 105.0 | 9975.0 | 465.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 827.543,00 | 104.0 | 9914.0 | 395.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 826.317,07 | 104.0 | 9911.0 | 259.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 825.766,89 | 104.0 | 9958.0 | 251.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 818.652,91 | 103.0 | 9918.0 | 413.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 816.559,57 | 103.0 | 9852.0 | 411.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 813.718,79 | 102.0 | 9639.0 | 603.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 804.360,26 | 101.0 | 9934.0 | 425.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 801.342,75 | 101.0 | 9621.0 | 491.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 800.719,90 | 101.0 | 9899.0 | 422.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 795.549,14 | 100.0 | 10326.0 | 155.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 787.850,81 | 99.0 | 9650.0 | 395.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 787.180,89 | 99.0 | 9757.0 | 101.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 780.118,06 | 98.0 | 8807.0 | 541.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 778.292,34 | 98.0 | 9441.0 | 612.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 770.249,45 | 97.0 | 10974.0 | 13.0 | nan | 236.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 742.294,02 | 93.0 | 10167.0 | 503.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 741.725,47 | 93.0 | 9335.0 | 277.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.517,06 | 93.0 | 10235.0 | 134.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 736.771,36 | 93.0 | 9896.0 | 342.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.802,33 | 92.0 | 9761.0 | 316.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 724.467,44 | 91.0 | 9950.0 | 357.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 724.370,56 | 91.0 | 9882.0 | 425.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.694,46 | 90.0 | 9941.0 | 186.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 718.497,26 | 90.0 | 9768.0 | 453.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.620,45 | 89.0 | 9970.0 | 234.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 706.187,40 | 89.0 | 9696.0 | 725.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 699.605,52 | 88.0 | 9821.0 | 488.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 695.661,77 | 87.0 | 9938.0 | 617.0 | 07.Sept.2033 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 692.021,37 | 87.0 | 9799.0 | 78.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 690.998,59 | 87.0 | 9777.0 | 584.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 678.930,84 | 85.0 | 9884.0 | 434.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 678.689,11 | 85.0 | 9572.0 | 611.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 650.523,48 | 82.0 | 9701.0 | 559.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 648.999,93 | 82.0 | 9890.0 | 489.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.449,83 | 81.0 | 9955.0 | 29.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.160,22 | 81.0 | 9806.0 | 397.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 644.999,98 | 81.0 | 9776.0 | 553.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 644.620,36 | 81.0 | 9828.0 | 448.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.211,87 | 81.0 | 9822.0 | 527.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 639.389,12 | 80.0 | 9472.0 | 720.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.688,29 | 80.0 | 10298.0 | 116.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 636.730,85 | 80.0 | 9731.0 | 431.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 636.722,13 | 80.0 | 10252.0 | 370.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.150,41 | 78.0 | 10006.0 | 207.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 617.864,10 | 78.0 | 9746.0 | 915.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 609.774,19 | 77.0 | 9853.0 | 374.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.784,50 | 76.0 | 9841.0 | 296.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 604.428,27 | 76.0 | 9764.0 | 513.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 601.323,11 | 76.0 | 9847.0 | 487.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.083,37 | 75.0 | 9706.0 | 447.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 600.252,39 | 75.0 | 9871.0 | 759.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 592.127,87 | 74.0 | 9585.0 | 613.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 588.903,77 | 74.0 | 9726.0 | 519.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 584.636,05 | 73.0 | 10341.0 | 344.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.849,97 | 73.0 | 9987.0 | 133.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 581.394,67 | 73.0 | 9399.0 | 888.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 576.134,31 | 72.0 | 10040.0 | 305.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.484,29 | 71.0 | 8644.0 | 483.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 566.813,05 | 71.0 | 8889.0 | 420.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 561.084,51 | 70.0 | 9894.0 | 423.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.465,70 | 70.0 | 9871.0 | 147.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | 546.822,35 | 69.0 | 9942.0 | 684.0 | 10.Sept.2034 | 410.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.262,06 | 68.0 | 10281.0 | 165.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 536.761,50 | 67.0 | 10133.0 | 344.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.084,57 | 67.0 | 9896.0 | 259.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 534.223,53 | 67.0 | 9769.0 | 510.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 533.778,45 | 67.0 | 10164.0 | 176.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 518.624,08 | 65.0 | 9532.0 | 876.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.945,49 | 63.0 | 9918.0 | 321.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 498.926,36 | 63.0 | 9788.0 | 358.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 498.822,95 | 63.0 | 9599.0 | 588.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 494.356,67 | 62.0 | 9851.0 | 476.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 491.778,88 | 62.0 | 9718.0 | 787.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 491.001,55 | 62.0 | 9740.0 | 93.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 488.390,61 | 61.0 | 9670.0 | 660.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 486.352,91 | 61.0 | 9887.0 | 299.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 482.283,00 | 61.0 | 9645.0 | 535.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.803,86 | 61.0 | 9553.0 | 244.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 472.235,02 | 59.0 | 9607.0 | 852.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.221,55 | 55.0 | 9837.0 | 253.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 434.674,43 | 55.0 | 9139.0 | 948.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 416.378,38 | 52.0 | 9702.0 | 663.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.047,07 | 52.0 | 10087.0 | 139.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 410.546,53 | 52.0 | 9845.0 | 513.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 409.517,12 | 51.0 | 10098.0 | 324.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.014,73 | 51.0 | 9935.0 | 322.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.959,33 | 51.0 | 9792.0 | 364.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 401.577,28 | 50.0 | 9830.0 | 485.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 401.420,00 | 50.0 | 10028.0 | 430.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 393.971,94 | 49.0 | 9738.0 | 752.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 392.502,65 | 49.0 | 9659.0 | 413.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 387.537,40 | 49.0 | 9612.0 | 497.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 387.411,05 | 49.0 | 9668.0 | 529.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 383.462,39 | 48.0 | 9626.0 | 566.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 366.682,07 | 46.0 | 7904.0 | 767.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 362.326,70 | 46.0 | 10256.0 | 216.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 352.511,61 | 44.0 | 10072.0 | 789.0 | 08.Sept.2037 | 452.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.999,92 | 43.0 | 10393.0 | 433.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.153,25 | 43.0 | 9952.0 | 307.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.758,99 | 43.0 | 10306.0 | 160.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 331.170,53 | 42.0 | 10313.0 | 272.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 323.856,64 | 41.0 | 9637.0 | 412.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 317.960,89 | 40.0 | 9582.0 | 457.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.826,65 | 39.0 | 10166.0 | 323.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 307.281,60 | 39.0 | 10075.0 | 512.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.421,80 | 38.0 | 10090.0 | 255.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.134,28 | 38.0 | 9736.0 | 524.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 299.464,49 | 38.0 | 9677.0 | 516.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 297.704,82 | 37.0 | 9864.0 | 418.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.406,53 | 37.0 | 9994.0 | 302.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 295.271,02 | 37.0 | 9702.0 | 746.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.413,61 | 37.0 | 9715.0 | 111.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 293.598,68 | 37.0 | 9927.0 | 508.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.576,88 | 37.0 | 10037.0 | 151.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 292.059,26 | 37.0 | 8457.0 | 472.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 291.975,49 | 37.0 | 9644.0 | 869.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 289.425,22 | 36.0 | 9504.0 | 1226.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 284.707,78 | 36.0 | 9918.0 | 504.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 282.113,71 | 35.0 | 9294.0 | 1274.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.761,69 | 35.0 | 9796.0 | 443.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.016,00 | 35.0 | 9776.0 | 462.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.051,01 | 34.0 | 9946.0 | 340.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.881,94 | 33.0 | 10014.0 | 268.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.234,01 | 32.0 | 9578.0 | 646.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SGELN | THE SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.704,70 | 31.0 | 10028.0 | 487.0 | 10.März2032 | 428.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.592,80 | 30.0 | 9520.0 | 254.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.902,16 | 29.0 | 10021.0 | 481.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.600,94 | 29.0 | 9408.0 | 342.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.568,06 | 27.0 | 9345.0 | 261.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.995,83 | 26.0 | 10263.0 | 356.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.794,19 | 26.0 | 10176.0 | 331.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.355,02 | 26.0 | 9965.0 | 391.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA MTN RegS | Unternehmen | 199.692,95 | 25.0 | 9985.0 | 681.0 | 09.Sept.2034 | 413.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.650,24 | 25.0 | 9840.0 | 571.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 197.415,37 | 25.0 | 8618.0 | 504.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.783,19 | 24.0 | 9498.0 | 570.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 183.791,79 | 23.0 | 9103.0 | 381.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 174.414,68 | 22.0 | 9965.0 | 449.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.694,68 | 20.0 | 10136.0 | 136.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.703,21 | 13.0 | 9912.0 | 410.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 99.767,49 | 13.0 | 9974.0 | 514.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 95.363,77 | 12.0 | 4675.0 | 1966.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 81.742,42 | 10.0 | 6438.0 | 1293.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.008,51 | 10.0 | 8015.0 | 1002.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 58.011,88 | 7.0 | 4906.0 | 1901.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 28.742,19 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 27.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 236.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.227,78 | 1.0 | 6373.0 | 1332.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 753,18 | 0.0 | 11634.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEZ6 | EURO-BOBL DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11346.0 | 478.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| UBZ6 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10284.0 | 2041.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| RXZ6 | EURO-BUND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12219.0 | 799.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| DUZ6 | EURO-SCHATZ DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10516.0 | 199.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
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