Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.841.172,03 | 233.0 | 10981.0 | 13.0 | nan | 245.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.123.180,16 | 142.0 | 10671.0 | 184.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.014.640,25 | 129.0 | 9971.0 | 482.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 969.868,90 | 123.0 | 9623.0 | 519.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 881.746,85 | 112.0 | 9762.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 852.387,47 | 108.0 | 9408.0 | 237.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 828.456,58 | 105.0 | 9826.0 | 462.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 822.096,27 | 104.0 | 9901.0 | 247.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 819.566,98 | 104.0 | 9804.0 | 392.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| ALVGR | ALLIANZ SE RegS | Unternehmen | 811.852,14 | 103.0 | 10079.0 | 622.0 | 26.Juli2054 | 485.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 811.309,19 | 103.0 | 9772.0 | 407.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 810.895,34 | 103.0 | 9809.0 | 409.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 803.734,86 | 102.0 | 9505.0 | 599.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 795.675,69 | 101.0 | 10306.0 | 151.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 794.496,37 | 101.0 | 9796.0 | 421.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 793.106,47 | 101.0 | 9792.0 | 419.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 781.217,93 | 99.0 | 9621.0 | 580.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 779.357,67 | 99.0 | 9533.0 | 392.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 773.751,83 | 98.0 | 9505.0 | 393.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 769.215,65 | 98.0 | 9317.0 | 607.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 768.297,51 | 97.0 | 8666.0 | 537.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 765.690,41 | 97.0 | 9494.0 | 740.0 | 01.Juli2035 | 365.0 |
| MDT | MEDTRONIC INC | Unternehmen | 761.492,32 | 97.0 | 9131.0 | 1227.0 | 15.Okt.2045 | 420.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 735.903,95 | 93.0 | 10195.0 | 130.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 735.472,42 | 93.0 | 9252.0 | 273.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 729.729,76 | 93.0 | 9788.0 | 340.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 723.397,71 | 92.0 | 9664.0 | 314.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 716.305,43 | 91.0 | 9758.0 | 421.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 715.832,60 | 91.0 | 9812.0 | 354.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 715.821,08 | 91.0 | 9888.0 | 184.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 711.367,76 | 90.0 | 9656.0 | 450.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 706.354,23 | 90.0 | 9897.0 | 230.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 700.794,32 | 89.0 | 10009.0 | 522.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.153,00 | 88.0 | 9782.0 | 75.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 690.841,62 | 88.0 | 9683.0 | 484.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 668.449,49 | 85.0 | 9411.0 | 606.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.675,80 | 82.0 | 9951.0 | 26.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.979,69 | 82.0 | 9589.0 | 555.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 642.451,87 | 81.0 | 9775.0 | 485.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 641.053,77 | 81.0 | 9700.0 | 392.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 638.166,49 | 81.0 | 9718.0 | 444.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 637.070,49 | 81.0 | 9640.0 | 549.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 636.961,85 | 81.0 | 9696.0 | 523.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.515,87 | 81.0 | 10258.0 | 113.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 630.486,25 | 80.0 | 10133.0 | 365.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 630.115,23 | 80.0 | 9321.0 | 715.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 629.402,59 | 80.0 | 9606.0 | 428.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.575,73 | 78.0 | 9952.0 | 204.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 609.970,47 | 77.0 | 9606.0 | 910.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.465,74 | 77.0 | 9784.0 | 370.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.115,33 | 76.0 | 9753.0 | 292.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 595.898,14 | 76.0 | 9613.0 | 509.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 594.355,31 | 75.0 | 9583.0 | 444.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 594.121,48 | 75.0 | 9714.0 | 483.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 583.837,24 | 74.0 | 9435.0 | 609.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 581.465,00 | 74.0 | 9591.0 | 514.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 580.974,09 | 74.0 | 9942.0 | 130.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 578.911,72 | 73.0 | 10223.0 | 341.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 573.528,51 | 73.0 | 9257.0 | 883.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 572.466,21 | 73.0 | 9954.0 | 774.0 | 05.März2036 | 438.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 570.371,79 | 72.0 | 9925.0 | 302.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 568.314,81 | 72.0 | 9408.0 | 437.0 | 14.Juli2031 | 363.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 562.548,16 | 71.0 | 8549.0 | 479.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 560.869,82 | 71.0 | 8791.0 | 416.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.843,65 | 71.0 | 9833.0 | 144.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 555.046,40 | 70.0 | 9775.0 | 419.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| AXALEM | AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA MTN RegS | Unternehmen | 548.746,98 | 70.0 | 9977.0 | 523.0 | 22.Sept.2032 | 463.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | 538.551,16 | 68.0 | 9785.0 | 679.0 | 10.Sept.2034 | 410.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.279,76 | 68.0 | 10223.0 | 161.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 533.064,58 | 68.0 | 9829.0 | 255.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 532.201,70 | 67.0 | 10033.0 | 341.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 531.796,90 | 67.0 | 10110.0 | 172.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 527.324,22 | 67.0 | 9630.0 | 507.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 512.181,84 | 65.0 | 9401.0 | 871.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 500.128,74 | 63.0 | 9797.0 | 314.0 | 12.März2030 | 400.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 500.066,30 | 63.0 | 9829.0 | 318.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR HOLDING SA RegS | Unternehmen | 492.177,35 | 62.0 | 9842.0 | 817.0 | 15.Sept.2036 | 413.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 490.994,63 | 62.0 | 9670.0 | 751.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.340,25 | 62.0 | 9724.0 | 89.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 489.345,76 | 62.0 | 9736.0 | 472.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 484.423,79 | 61.0 | 9557.0 | 782.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 482.951,89 | 61.0 | 9806.0 | 295.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 481.896,94 | 61.0 | 9528.0 | 655.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 478.704,14 | 61.0 | 9485.0 | 240.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 478.678,84 | 61.0 | 10077.0 | 782.0 | 22.Sept.2037 | 478.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 477.669,86 | 61.0 | 9683.0 | 367.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 477.131,12 | 60.0 | 9530.0 | 531.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 472.209,46 | 60.0 | 9441.0 | 608.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 466.195,58 | 59.0 | 9469.0 | 847.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 432.542,68 | 55.0 | 9766.0 | 250.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 430.648,96 | 55.0 | 9041.0 | 943.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 413.725,46 | 52.0 | 10189.0 | 320.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 410.994,85 | 52.0 | 9563.0 | 658.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 405.955,68 | 51.0 | 9722.0 | 509.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 400.706,50 | 51.0 | 9840.0 | 319.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 398.246,00 | 50.0 | 9955.0 | 1240.0 | 15.Sept.2046 | 525.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 397.146,17 | 50.0 | 9907.0 | 426.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 396.093,46 | 50.0 | 9680.0 | 480.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 388.215,05 | 49.0 | 9700.0 | 372.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 387.859,56 | 49.0 | 9532.0 | 409.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 387.844,76 | 49.0 | 9570.0 | 747.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 383.095,16 | 49.0 | 9549.0 | 525.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 382.606,18 | 49.0 | 9476.0 | 493.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 378.949,20 | 48.0 | 9499.0 | 561.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| LOOMBS | LOOMIS AB MTN RegS | Unternehmen | 371.613,80 | 47.0 | 9909.0 | 446.0 | 15.Sept.2031 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 360.050,90 | 46.0 | 10174.0 | 215.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 358.414,90 | 45.0 | 7773.0 | 768.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 347.784,22 | 44.0 | 9936.0 | 529.0 | 15.Sept.2032 | 413.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 347.670,83 | 44.0 | 9924.0 | 783.0 | 08.Sept.2037 | 452.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 342.568,45 | 43.0 | 10270.0 | 430.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.290,42 | 43.0 | 10243.0 | 158.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.267,78 | 43.0 | 9854.0 | 303.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 328.899,07 | 42.0 | 10226.0 | 268.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 324.009,61 | 41.0 | 10093.0 | 135.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 321.637,39 | 41.0 | 9557.0 | 408.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 313.180,87 | 40.0 | 9425.0 | 453.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 308.785,92 | 39.0 | 9625.0 | 135.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 307.149,87 | 39.0 | 10063.0 | 320.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 301.530,59 | 38.0 | 10013.0 | 252.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 299.687,62 | 38.0 | 9610.0 | 519.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 296.161,85 | 38.0 | 9559.0 | 513.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.874,14 | 37.0 | 9725.0 | 108.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 294.800,20 | 37.0 | 9752.0 | 415.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 293.118,63 | 37.0 | 9902.0 | 299.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.647,65 | 37.0 | 9992.0 | 147.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 291.523,21 | 37.0 | 9562.0 | 741.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 289.809,92 | 37.0 | 9785.0 | 504.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 288.279,92 | 37.0 | 9508.0 | 864.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 287.757,80 | 36.0 | 8330.0 | 468.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 287.546,36 | 36.0 | 9427.0 | 1222.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 281.481,87 | 36.0 | 9791.0 | 500.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 278.274,80 | 35.0 | 9153.0 | 1268.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 277.365,38 | 35.0 | 9662.0 | 439.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 274.725,73 | 35.0 | 9646.0 | 458.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 271.690,93 | 34.0 | 9846.0 | 336.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 264.124,28 | 33.0 | 9935.0 | 264.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 253.730,90 | 32.0 | 9434.0 | 642.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SGELN | THE SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 248.179,63 | 31.0 | 9920.0 | 484.0 | 10.März2032 | 428.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.089,90 | 30.0 | 9453.0 | 250.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 228.151,63 | 29.0 | 9886.0 | 478.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 227.694,71 | 29.0 | 9323.0 | 339.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.281,66 | 28.0 | 9286.0 | 258.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.679,04 | 26.0 | 10222.0 | 350.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 205.924,81 | 26.0 | 10010.0 | 339.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 201.538,43 | 26.0 | 9806.0 | 388.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 197.237,38 | 25.0 | 9707.0 | 566.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA MTN RegS | Unternehmen | 197.180,48 | 25.0 | 9851.0 | 677.0 | 09.Sept.2034 | 413.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 195.014,07 | 25.0 | 8511.0 | 500.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.767,30 | 24.0 | 9482.0 | 567.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 183.355,02 | 23.0 | 9065.0 | 376.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 172.562,00 | 22.0 | 9846.0 | 444.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 159.015,47 | 20.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 117.494,81 | 15.0 | 9929.0 | 508.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 99.409,99 | 13.0 | 9770.0 | 406.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 99.053,99 | 13.0 | 9889.0 | 510.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 93.840,61 | 12.0 | 4596.0 | 1959.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 80.380,72 | 10.0 | 6327.0 | 1288.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 79.510,55 | 10.0 | 7859.0 | 997.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 57.374,98 | 7.0 | 4848.0 | 1896.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 22.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 245.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.138,41 | 0.0 | 6254.0 | 1326.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 977,62 | 0.0 | 11660.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEZ6 | EURO-BOBL DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11230.0 | 474.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| UBZ6 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10164.0 | 2028.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| RXZ6 | EURO-BUND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12060.0 | 795.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| DUZ6 | EURO-SCHATZ DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10465.0 | 195.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
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