Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.004.524,39 | 254.0 | 9793.0 | 289.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.125.393,15 | 143.0 | 10704.0 | 186.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.016.136,06 | 129.0 | 9993.0 | 483.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 972.014,33 | 123.0 | 9650.0 | 521.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 880.956,05 | 112.0 | 9760.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 853.332,17 | 108.0 | 9420.0 | 239.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 829.476,11 | 105.0 | 9844.0 | 463.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 822.362,90 | 104.0 | 9857.0 | 258.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 821.678,18 | 104.0 | 9901.0 | 250.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 820.235,37 | 104.0 | 9818.0 | 393.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 812.705,76 | 103.0 | 9796.0 | 408.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 812.275,61 | 103.0 | 9831.0 | 411.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 804.256,31 | 102.0 | 9516.0 | 600.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 794.913,73 | 101.0 | 9807.0 | 423.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 794.481,07 | 101.0 | 10299.0 | 153.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 793.195,55 | 101.0 | 9798.0 | 420.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 793.074,84 | 101.0 | 9513.0 | 488.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 785.933,69 | 100.0 | 9739.0 | 97.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 782.661,79 | 99.0 | 9645.0 | 582.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 780.200,44 | 99.0 | 9548.0 | 393.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 775.497,44 | 98.0 | 9532.0 | 395.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 769.729,12 | 98.0 | 8685.0 | 538.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 769.440,50 | 98.0 | 9324.0 | 609.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 737.419,80 | 93.0 | 9278.0 | 274.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 735.565,13 | 93.0 | 10197.0 | 131.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 734.286,69 | 93.0 | 10044.0 | 501.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 730.250,62 | 93.0 | 9800.0 | 340.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 724.440,10 | 92.0 | 9682.0 | 315.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 717.454,58 | 91.0 | 9779.0 | 423.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 716.348,00 | 91.0 | 9825.0 | 355.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 715.792,05 | 91.0 | 9893.0 | 185.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 711.668,97 | 90.0 | 9665.0 | 451.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 706.873,86 | 90.0 | 9909.0 | 230.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 692.407,19 | 88.0 | 9711.0 | 485.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.095,55 | 88.0 | 9783.0 | 76.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 670.034,44 | 85.0 | 9439.0 | 607.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 669.142,68 | 85.0 | 9559.0 | 751.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.786,35 | 82.0 | 9956.0 | 28.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.687,42 | 82.0 | 9590.0 | 556.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 642.728,89 | 81.0 | 9785.0 | 487.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 642.083,29 | 81.0 | 9721.0 | 393.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 638.578,37 | 81.0 | 9729.0 | 445.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 637.534,95 | 81.0 | 9653.0 | 551.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 637.491,23 | 81.0 | 9709.0 | 525.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.287,26 | 81.0 | 10262.0 | 114.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 631.131,68 | 80.0 | 10150.0 | 366.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 630.752,71 | 80.0 | 9632.0 | 429.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 630.374,13 | 80.0 | 9329.0 | 716.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 621.626,12 | 79.0 | 10977.0 | 13.0 | nan | 239.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.778,78 | 78.0 | 9960.0 | 205.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 608.537,10 | 77.0 | 9589.0 | 911.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 607.905,55 | 77.0 | 9814.0 | 371.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.461,86 | 76.0 | 9763.0 | 294.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 597.485,41 | 76.0 | 9644.0 | 511.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 594.968,67 | 75.0 | 9734.0 | 485.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 594.507,80 | 75.0 | 9590.0 | 445.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 584.877,55 | 74.0 | 9457.0 | 610.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 582.363,63 | 74.0 | 9611.0 | 516.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.853,56 | 74.0 | 9962.0 | 131.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 579.284,41 | 73.0 | 10236.0 | 343.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 573.144,86 | 73.0 | 9255.0 | 884.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 571.747,86 | 72.0 | 9943.0 | 775.0 | 05.März2036 | 438.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 571.214,51 | 72.0 | 9945.0 | 303.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 563.069,12 | 71.0 | 8558.0 | 481.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 561.568,05 | 71.0 | 8804.0 | 417.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.739,87 | 71.0 | 9835.0 | 145.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 555.695,88 | 70.0 | 9791.0 | 421.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.480,19 | 68.0 | 10235.0 | 163.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | 538.380,99 | 68.0 | 9788.0 | 681.0 | 10.Sept.2034 | 410.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 533.070,49 | 68.0 | 9833.0 | 257.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 532.413,78 | 67.0 | 10043.0 | 343.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 531.767,39 | 67.0 | 10116.0 | 176.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 528.242,05 | 67.0 | 9652.0 | 508.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 511.102,32 | 65.0 | 9386.0 | 872.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 500.964,47 | 63.0 | 9814.0 | 315.0 | 12.März2030 | 400.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 500.412,35 | 63.0 | 9840.0 | 320.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR HOLDING SA RegS | Unternehmen | 491.743,23 | 62.0 | 9835.0 | 818.0 | 15.Sept.2036 | 413.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 490.907,67 | 62.0 | 9675.0 | 752.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.320,92 | 62.0 | 9725.0 | 91.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 489.510,18 | 62.0 | 9745.0 | 473.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 488.829,67 | 62.0 | 9391.0 | 585.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 484.444,01 | 61.0 | 9563.0 | 783.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 483.237,93 | 61.0 | 9817.0 | 296.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 482.405,32 | 61.0 | 9543.0 | 657.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 479.051,25 | 61.0 | 9495.0 | 242.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 478.116,50 | 61.0 | 9697.0 | 368.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 477.092,52 | 60.0 | 9534.0 | 533.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 465.573,16 | 59.0 | 9461.0 | 848.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 432.675,14 | 55.0 | 9773.0 | 251.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 428.661,30 | 54.0 | 9002.0 | 943.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 414.044,15 | 52.0 | 10203.0 | 320.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 411.014,37 | 52.0 | 9568.0 | 660.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 410.882,49 | 52.0 | 10050.0 | 137.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 406.410,56 | 52.0 | 9738.0 | 511.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.024,61 | 51.0 | 9853.0 | 320.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 397.711,28 | 50.0 | 9927.0 | 428.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 397.234,41 | 50.0 | 9714.0 | 482.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 396.465,44 | 50.0 | 9912.0 | 1239.0 | 15.Sept.2046 | 525.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 388.279,12 | 49.0 | 9706.0 | 374.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 388.051,19 | 49.0 | 9541.0 | 410.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 387.731,51 | 49.0 | 9573.0 | 748.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 383.269,55 | 49.0 | 9558.0 | 526.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 382.492,07 | 48.0 | 9478.0 | 495.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 379.127,39 | 48.0 | 9508.0 | 563.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| LOOMBS | LOOMIS AB MTN RegS | Unternehmen | 371.924,26 | 47.0 | 9918.0 | 448.0 | 15.Sept.2031 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 360.235,45 | 46.0 | 10186.0 | 216.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 358.525,64 | 45.0 | 7776.0 | 769.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 348.149,68 | 44.0 | 9947.0 | 531.0 | 15.Sept.2032 | 413.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 347.562,95 | 44.0 | 9927.0 | 784.0 | 08.Sept.2037 | 452.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 342.973,24 | 43.0 | 10289.0 | 431.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.440,37 | 43.0 | 10255.0 | 159.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.252,99 | 43.0 | 9859.0 | 306.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 329.235,07 | 42.0 | 10243.0 | 268.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.901,59 | 41.0 | 10096.0 | 135.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 321.213,31 | 41.0 | 9550.0 | 410.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 314.208,31 | 40.0 | 9461.0 | 455.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 308.860,53 | 39.0 | 9629.0 | 136.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 307.615,19 | 39.0 | 10084.0 | 321.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 301.667,57 | 38.0 | 10023.0 | 253.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 300.040,42 | 38.0 | 9626.0 | 521.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 296.201,46 | 38.0 | 9565.0 | 514.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 294.978,76 | 37.0 | 9764.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.427,53 | 37.0 | 9712.0 | 109.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 293.412,56 | 37.0 | 9917.0 | 300.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.582,23 | 37.0 | 9995.0 | 147.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 291.580,40 | 37.0 | 9570.0 | 743.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 290.235,24 | 37.0 | 9805.0 | 506.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 288.017,19 | 36.0 | 8338.0 | 470.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 287.760,07 | 36.0 | 9496.0 | 865.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 285.484,25 | 36.0 | 9364.0 | 1220.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 281.594,45 | 36.0 | 9800.0 | 502.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 277.823,98 | 35.0 | 9683.0 | 441.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 276.994,83 | 35.0 | 9116.0 | 1267.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 275.198,47 | 35.0 | 9668.0 | 459.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 272.143,54 | 34.0 | 9868.0 | 338.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 264.174,30 | 33.0 | 9942.0 | 265.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 253.911,26 | 32.0 | 9445.0 | 643.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SGELN | THE SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 248.209,45 | 31.0 | 9927.0 | 485.0 | 10.März2032 | 428.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.179,85 | 30.0 | 9459.0 | 254.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 228.396,70 | 29.0 | 9903.0 | 479.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 227.916,23 | 29.0 | 9335.0 | 340.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.344,11 | 28.0 | 9290.0 | 259.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.901,89 | 26.0 | 10244.0 | 350.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 206.000,00 | 26.0 | 10023.0 | 340.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 202.842,21 | 26.0 | 9878.0 | 389.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 197.391,39 | 25.0 | 9720.0 | 567.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA MTN RegS | Unternehmen | 197.191,28 | 25.0 | 9857.0 | 678.0 | 09.Sept.2034 | 413.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 195.064,00 | 25.0 | 8514.0 | 501.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.675,47 | 24.0 | 9483.0 | 568.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 184.504,65 | 23.0 | 9129.0 | 377.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 172.814,90 | 22.0 | 9866.0 | 445.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 117.736,61 | 15.0 | 9956.0 | 509.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 99.612,27 | 13.0 | 9796.0 | 408.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 99.210,34 | 13.0 | 9911.0 | 511.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 93.247,79 | 12.0 | 4568.0 | 1957.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 80.073,33 | 10.0 | 6304.0 | 1288.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 79.468,56 | 10.0 | 7857.0 | 998.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 56.822,69 | 7.0 | 4802.0 | 1893.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 21.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 239.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.130,43 | 0.0 | 6240.0 | 1327.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 976,71 | 0.0 | 11649.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEZ6 | EURO-BOBL DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11233.0 | 475.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| UBZ6 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10090.0 | 2088.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| RXZ6 | EURO-BUND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12048.0 | 796.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| DUZ6 | EURO-SCHATZ DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10465.0 | 197.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -226.231,09 | -29.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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