Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 160 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 28, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.019.833,10 | 255.0 | 9879.0 | 293.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.133.544,77 | 143.0 | 10816.0 | 190.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.826,47 | 132.0 | 10337.0 | 240.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.027.605,74 | 130.0 | 10127.0 | 488.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 988.298,31 | 125.0 | 9826.0 | 526.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 916.341,22 | 116.0 | 10013.0 | 407.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 896.443,97 | 113.0 | 9949.0 | 429.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 859.356,01 | 108.0 | 9491.0 | 243.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 842.083,56 | 106.0 | 10014.0 | 467.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 829.404,54 | 105.0 | 9944.0 | 397.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 827.283,02 | 104.0 | 9930.0 | 262.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 826.547,39 | 104.0 | 9975.0 | 254.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 820.747,84 | 103.0 | 9951.0 | 415.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 818.872,81 | 103.0 | 9890.0 | 412.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 816.946,14 | 103.0 | 9686.0 | 605.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 809.428,19 | 102.0 | 9806.0 | 369.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 804.853,56 | 101.0 | 9948.0 | 428.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 804.437,42 | 101.0 | 9665.0 | 493.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 802.283,79 | 101.0 | 9926.0 | 424.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 798.358,47 | 101.0 | 10375.0 | 157.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 789.935,09 | 100.0 | 9682.0 | 397.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 787.000,04 | 99.0 | 9756.0 | 101.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 785.332,78 | 99.0 | 9765.0 | 606.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 782.436,90 | 99.0 | 8837.0 | 543.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 781.452,47 | 99.0 | 9487.0 | 614.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 744.811,69 | 94.0 | 10211.0 | 506.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 742.345,96 | 94.0 | 9345.0 | 279.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.521,17 | 93.0 | 10245.0 | 134.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 737.166,26 | 93.0 | 9908.0 | 345.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 730.746,36 | 92.0 | 9780.0 | 319.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 726.291,03 | 92.0 | 9915.0 | 428.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 725.897,87 | 92.0 | 9979.0 | 359.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 720.585,53 | 91.0 | 9804.0 | 455.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.972,67 | 91.0 | 9952.0 | 188.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 711.046,02 | 90.0 | 9983.0 | 235.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 709.799,69 | 89.0 | 9755.0 | 727.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 701.775,31 | 88.0 | 9860.0 | 490.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 693.287,61 | 87.0 | 9818.0 | 586.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.618,59 | 87.0 | 9795.0 | 80.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 681.901,68 | 86.0 | 9625.0 | 613.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 681.361,83 | 86.0 | 9927.0 | 436.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 653.422,21 | 82.0 | 9753.0 | 561.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 651.772,48 | 82.0 | 9941.0 | 491.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.354,63 | 82.0 | 9959.0 | 31.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.034,82 | 82.0 | 9827.0 | 398.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 647.576,44 | 82.0 | 9823.0 | 555.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 646.071,69 | 81.0 | 9859.0 | 529.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 645.937,98 | 81.0 | 9855.0 | 449.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 643.214,02 | 81.0 | 9536.0 | 722.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 638.396,53 | 80.0 | 9763.0 | 433.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.561,17 | 80.0 | 10308.0 | 118.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 637.420,30 | 80.0 | 10272.0 | 370.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 621.285,40 | 78.0 | 9808.0 | 918.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.955,14 | 78.0 | 10027.0 | 212.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.034,79 | 77.0 | 9865.0 | 375.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.081,95 | 77.0 | 9814.0 | 515.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.485,09 | 76.0 | 9859.0 | 298.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 604.112,76 | 76.0 | 9901.0 | 489.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 602.654,31 | 76.0 | 9739.0 | 449.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 600.090,06 | 76.0 | 9877.0 | 760.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 594.265,90 | 75.0 | 9627.0 | 616.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 590.807,91 | 74.0 | 9764.0 | 521.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 586.239,26 | 74.0 | 9487.0 | 892.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 585.486,42 | 74.0 | 10366.0 | 346.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 583.701,59 | 74.0 | 10010.0 | 135.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.063,97 | 73.0 | 10064.0 | 306.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.242,62 | 72.0 | 8673.0 | 485.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 568.234,50 | 72.0 | 8913.0 | 422.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 562.326,89 | 71.0 | 9923.0 | 425.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.406,65 | 70.0 | 9821.0 | 150.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.086,48 | 68.0 | 10288.0 | 167.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 537.475,38 | 68.0 | 10155.0 | 346.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.114,39 | 68.0 | 9922.0 | 261.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 536.023,06 | 68.0 | 9810.0 | 512.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.177,91 | 67.0 | 10180.0 | 180.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 521.657,52 | 66.0 | 9596.0 | 878.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.455,86 | 64.0 | 9935.0 | 323.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 502.473,78 | 63.0 | 9693.0 | 518.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 501.415,79 | 63.0 | 9658.0 | 591.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 499.924,57 | 63.0 | 9815.0 | 360.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 495.510,62 | 62.0 | 9881.0 | 478.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 492.818,09 | 62.0 | 9747.0 | 790.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.885,36 | 62.0 | 9740.0 | 95.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 490.738,06 | 62.0 | 9725.0 | 662.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 487.007,13 | 61.0 | 9906.0 | 301.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 485.099,02 | 61.0 | 10969.0 | 13.0 | nan | 229.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.910,88 | 61.0 | 9559.0 | 246.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 475.930,41 | 60.0 | 9690.0 | 855.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 437.563,59 | 55.0 | 9209.0 | 951.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.543,10 | 55.0 | 9849.0 | 255.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 419.297,10 | 53.0 | 10046.0 | 414.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 418.237,76 | 53.0 | 9753.0 | 665.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 412.105,98 | 52.0 | 9891.0 | 515.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.095,03 | 52.0 | 10095.0 | 141.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 411.108,75 | 52.0 | 10142.0 | 325.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.718,77 | 51.0 | 9817.0 | 366.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.710,00 | 51.0 | 9960.0 | 323.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 402.100,99 | 51.0 | 9851.0 | 487.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 398.786,06 | 50.0 | 9897.0 | 792.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 396.103,35 | 50.0 | 9799.0 | 755.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 393.596,49 | 50.0 | 9692.0 | 414.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.613,64 | 49.0 | 9671.0 | 500.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 388.275,98 | 49.0 | 9696.0 | 531.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.271,09 | 49.0 | 9679.0 | 568.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 368.791,20 | 46.0 | 7951.0 | 769.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 362.399,77 | 46.0 | 10268.0 | 220.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.884,83 | 44.0 | 10430.0 | 435.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.320,23 | 43.0 | 9964.0 | 311.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.747,95 | 43.0 | 10316.0 | 162.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 331.351,90 | 42.0 | 10328.0 | 272.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 324.875,43 | 41.0 | 9675.0 | 414.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 318.723,46 | 40.0 | 9612.0 | 459.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.212,03 | 39.0 | 10187.0 | 324.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 308.416,80 | 39.0 | 10121.0 | 514.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.063,67 | 38.0 | 9774.0 | 526.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.546,76 | 38.0 | 10103.0 | 257.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.382,17 | 38.0 | 9714.0 | 518.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.122,14 | 38.0 | 9919.0 | 421.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 295.829,96 | 37.0 | 9729.0 | 749.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.643,94 | 37.0 | 10009.0 | 304.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.708,04 | 37.0 | 9728.0 | 113.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 294.363,39 | 37.0 | 9961.0 | 510.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 293.931,85 | 37.0 | 9717.0 | 872.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.626,55 | 37.0 | 10045.0 | 151.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.049,29 | 37.0 | 8487.0 | 474.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 291.309,52 | 37.0 | 9576.0 | 1231.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.533,78 | 36.0 | 9954.0 | 506.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 284.955,41 | 36.0 | 9397.0 | 1279.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.751,14 | 36.0 | 9839.0 | 445.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.922,55 | 35.0 | 9815.0 | 464.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.398,22 | 35.0 | 9967.0 | 342.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.067,96 | 34.0 | 10028.0 | 269.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.310,61 | 33.0 | 9625.0 | 648.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.768,68 | 30.0 | 9530.0 | 258.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.599,74 | 29.0 | 10060.0 | 483.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.856,50 | 29.0 | 9422.0 | 344.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.004,83 | 28.0 | 9366.0 | 263.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 209.510,78 | 26.0 | 10223.0 | 325.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 209.285,60 | 26.0 | 10289.0 | 352.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.749,51 | 26.0 | 9995.0 | 393.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.299,58 | 25.0 | 9880.0 | 573.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 198.199,66 | 25.0 | 8654.0 | 506.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.489,66 | 24.0 | 9492.0 | 573.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 186.715,93 | 24.0 | 9257.0 | 381.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 174.827,81 | 22.0 | 9990.0 | 450.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.653,37 | 20.0 | 10142.0 | 139.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.946,20 | 13.0 | 9944.0 | 411.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 100.060,46 | 13.0 | 10006.0 | 516.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 96.460,71 | 12.0 | 4732.0 | 1972.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.519,08 | 10.0 | 6502.0 | 1296.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.614,87 | 10.0 | 8079.0 | 1005.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 58.674,14 | 7.0 | 4965.0 | 1907.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 36.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 229.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.317,88 | 1.0 | 6431.0 | 1335.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 756,19 | 0.0 | 11681.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11347.0 | 438.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10446.0 | 1896.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12366.0 | 796.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10533.0 | 176.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -187.357,56 | -24.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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