Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.545.516,20 | 905.0 | 10824.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 697.588,81 | 114.0 | 9869.0 | 127.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 667.807,89 | 109.0 | 10613.0 | 357.0 | 23.Jan.2030 | 475.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 645.197,67 | 105.0 | 10489.0 | 211.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 635.501,80 | 104.0 | 10127.0 | 513.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 629.854,22 | 103.0 | 10380.0 | 78.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.824,38 | 100.0 | 10167.0 | 270.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 615.806,11 | 100.0 | 9972.0 | 530.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 614.836,03 | 100.0 | 10136.0 | 421.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 612.212,37 | 100.0 | 10326.0 | 93.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 611.745,31 | 100.0 | 10649.0 | 390.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 610.964,01 | 100.0 | 10081.0 | 247.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.569,72 | 100.0 | 9970.0 | 567.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 609.585,05 | 99.0 | 10053.0 | 692.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 606.717,82 | 99.0 | 9915.0 | 103.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 604.009,81 | 99.0 | 10017.0 | 360.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 600.811,55 | 98.0 | 9918.0 | 512.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 600.570,67 | 98.0 | 10496.0 | 395.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.577,62 | 98.0 | 10135.0 | 191.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 599.085,15 | 98.0 | 10310.0 | 352.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 598.855,07 | 98.0 | 10253.0 | 111.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 598.350,81 | 98.0 | 9838.0 | 80.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 598.060,88 | 98.0 | 10487.0 | 485.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 597.435,92 | 97.0 | 9957.0 | 877.0 | 17.Dez.2036 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 595.200,32 | 97.0 | 9841.0 | 134.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 591.735,51 | 97.0 | 9846.0 | 84.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 585.575,60 | 96.0 | 10316.0 | 29.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.113,61 | 95.0 | 10161.0 | 471.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 581.636,69 | 95.0 | 10273.0 | 80.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 577.093,78 | 94.0 | 9013.0 | 479.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 573.624,13 | 94.0 | 9965.0 | 379.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 570.139,52 | 93.0 | 9944.0 | 205.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.597,87 | 93.0 | 8717.0 | 548.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.720,28 | 91.0 | 10384.0 | 392.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.223,01 | 90.0 | 10389.0 | 233.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 553.725,10 | 90.0 | 9994.0 | 556.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.080,26 | 90.0 | 10073.0 | 314.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 541.802,18 | 88.0 | 10054.0 | 367.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 537.284,42 | 88.0 | 9272.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 531.903,80 | 87.0 | 9411.0 | 332.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 531.769,64 | 87.0 | 10486.0 | 568.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 525.722,50 | 86.0 | 10014.0 | 606.0 | 14.Jan.2034 | 372.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 522.485,09 | 85.0 | 10138.0 | 532.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 521.372,33 | 85.0 | 10141.0 | 372.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 509.550,16 | 83.0 | 10020.0 | 607.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 501.889,09 | 82.0 | 10437.0 | 381.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 500.609,29 | 82.0 | 10414.0 | 269.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.957,19 | 79.0 | 10213.0 | 313.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.978,85 | 73.0 | 10002.0 | 309.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 437.120,85 | 71.0 | 10833.0 | 265.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 433.688,73 | 71.0 | 5229.0 | 1985.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.369,49 | 68.0 | 10295.0 | 478.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 413.883,65 | 68.0 | 10125.0 | 115.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.656,90 | 66.0 | 9901.0 | 543.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 404.188,59 | 66.0 | 9803.0 | 611.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.769,41 | 66.0 | 10037.0 | 444.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 402.226,72 | 66.0 | 8853.0 | 512.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH MTN RegS | Unternehmen | 401.888,27 | 66.0 | 10047.0 | 1309.0 | 15.Jan.2046 | 458.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.365,40 | 65.0 | 10034.0 | 539.0 | 16.Jan.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 400.316,84 | 65.0 | 10008.0 | 820.0 | 15.Mai2041 | 445.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 398.378,02 | 65.0 | 9959.0 | 545.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 397.145,61 | 65.0 | 9929.0 | 838.0 | 15.Jan.2036 | 375.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 370.356,92 | 60.0 | 9383.0 | 338.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 360.819,17 | 59.0 | 10235.0 | 446.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.493,65 | 58.0 | 9997.0 | 435.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 356.964,74 | 58.0 | 10546.0 | 213.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 355.493,26 | 58.0 | 10157.0 | 359.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 347.864,25 | 57.0 | 9890.0 | 449.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.594,95 | 57.0 | 10724.0 | 496.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.321,37 | 57.0 | 10610.0 | 324.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 343.745,74 | 56.0 | 10303.0 | 365.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 341.325,57 | 56.0 | 9693.0 | 1341.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 341.133,90 | 56.0 | 10653.0 | 209.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 336.751,82 | 55.0 | 10321.0 | 649.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.675,98 | 54.0 | 9541.0 | 237.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 329.524,54 | 54.0 | 10210.0 | 669.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.084,25 | 53.0 | 10381.0 | 170.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 322.972,85 | 53.0 | 10452.0 | 369.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.591,13 | 52.0 | 10401.0 | 557.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 321.428,72 | 52.0 | 9609.0 | 199.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 317.642,22 | 52.0 | 10090.0 | 343.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 317.562,03 | 52.0 | 9796.0 | 639.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.891,40 | 51.0 | 10315.0 | 309.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.217,18 | 51.0 | 10217.0 | 335.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 309.775,45 | 51.0 | 10074.0 | 893.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.191,75 | 50.0 | 10220.0 | 553.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.783,06 | 50.0 | 10059.0 | 589.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 304.199,23 | 50.0 | 9480.0 | 411.0 | 15.Mai2030 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 303.903,85 | 50.0 | 9342.0 | 396.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 302.432,88 | 49.0 | 10213.0 | 206.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.298,66 | 49.0 | 9823.0 | 1299.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.975,79 | 49.0 | 9946.0 | 530.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.952,94 | 49.0 | 10138.0 | 155.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 297.841,20 | 49.0 | 10432.0 | 343.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.874,11 | 48.0 | 10243.0 | 367.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 294.654,96 | 48.0 | 9748.0 | 594.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 294.516,96 | 48.0 | 10119.0 | 549.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.503,74 | 48.0 | 9633.0 | 216.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 288.174,35 | 47.0 | 10280.0 | 182.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.274,62 | 47.0 | 10095.0 | 520.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 286.152,15 | 47.0 | 10102.0 | 690.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 285.573,13 | 47.0 | 10353.0 | 202.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.668,55 | 46.0 | 10193.0 | 391.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 283.079,06 | 46.0 | 8806.0 | 565.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.788,30 | 46.0 | 10066.0 | 507.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 281.289,00 | 46.0 | 10030.0 | 290.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.867,41 | 46.0 | 10059.0 | 526.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 277.530,16 | 45.0 | 10058.0 | 518.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.562,16 | 45.0 | 10246.0 | 323.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 269.318,38 | 44.0 | 10108.0 | 283.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.273,46 | 44.0 | 10791.0 | 267.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 267.028,65 | 44.0 | 10605.0 | 189.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.824,79 | 44.0 | 10114.0 | 337.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 262.529,87 | 43.0 | 8243.0 | 698.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 260.837,63 | 43.0 | 8227.0 | 796.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 260.138,31 | 42.0 | 8245.0 | 692.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 259.540,84 | 42.0 | 10101.0 | 357.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 257.475,89 | 42.0 | 9741.0 | 107.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.591,50 | 42.0 | 10432.0 | 233.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 251.333,65 | 41.0 | 10301.0 | 217.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.120,60 | 41.0 | 8773.0 | 529.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 249.494,39 | 41.0 | 10229.0 | 253.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.086,06 | 41.0 | 10291.0 | 146.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 246.161,47 | 40.0 | 4894.0 | 2046.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 244.399,96 | 40.0 | 9938.0 | 91.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 242.674,87 | 40.0 | 10234.0 | 191.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.344,70 | 39.0 | 10356.0 | 193.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.915,70 | 39.0 | 10316.0 | 525.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.745,21 | 39.0 | 9626.0 | 313.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 239.791,17 | 39.0 | 9788.0 | 1585.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 235.120,38 | 38.0 | 9566.0 | 399.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.785,76 | 38.0 | 10020.0 | 300.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 227.353,51 | 37.0 | 10126.0 | 418.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.275,21 | 37.0 | 9987.0 | 467.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 225.575,73 | 37.0 | 9978.0 | 467.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 224.801,22 | 37.0 | 10551.0 | 468.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 222.407,29 | 36.0 | 10566.0 | 170.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.454,78 | 36.0 | 9386.0 | 323.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.601,57 | 35.0 | 10602.0 | 330.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 214.282,93 | 35.0 | 10153.0 | 1146.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 210.111,46 | 34.0 | 10235.0 | 378.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 209.262,15 | 34.0 | 10110.0 | 530.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.115,87 | 34.0 | 10153.0 | 902.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.800,32 | 34.0 | 10333.0 | 446.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 205.611,41 | 34.0 | 10200.0 | 82.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.227,22 | 33.0 | 8520.0 | 533.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.998,15 | 33.0 | 10043.0 | 429.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC9 RegS | Unternehmen | 198.952,83 | 32.0 | 9948.0 | 730.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 194.620,95 | 32.0 | 9662.0 | 1324.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 168.962,88 | 28.0 | 9574.0 | 1787.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 138.131,77 | 23.0 | 9894.0 | 700.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.655,88 | 17.0 | 10140.0 | 748.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 103.740,20 | 17.0 | 10102.0 | 375.0 | 25.März2030 | 338.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.377,38 | 17.0 | 9943.0 | 564.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.294,45 | 16.0 | 9899.0 | 801.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.746,60 | 16.0 | 6599.0 | 1382.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.097,91 | 16.0 | 9781.0 | 209.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.867,41 | 5.0 | 8640.0 | 661.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 28.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11642.0 | 452.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11072.0 | 1960.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10683.0 | 190.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12809.0 | 815.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.469.489,34 | -403.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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