Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 169 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.323.365,23 | 212.0 | 10828.0 | 11.0 | nan | 196.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.086,80 | 112.0 | 9874.0 | 126.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 668.604,62 | 107.0 | 10618.0 | 355.0 | 23.Jan.2030 | 475.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 668.124,37 | 107.0 | 10570.0 | 169.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 645.802,38 | 104.0 | 10490.0 | 209.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 636.619,09 | 102.0 | 10139.0 | 512.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 635.231,24 | 102.0 | 10089.0 | 555.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 629.537,49 | 101.0 | 10071.0 | 141.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 617.206,79 | 99.0 | 9989.0 | 528.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 616.969,63 | 99.0 | 10036.0 | 516.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.306,69 | 99.0 | 10169.0 | 268.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 616.060,72 | 99.0 | 10149.0 | 419.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 612.840,47 | 98.0 | 10327.0 | 93.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 612.510,14 | 98.0 | 10655.0 | 389.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 611.541,39 | 98.0 | 10085.0 | 245.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 611.169,42 | 98.0 | 9975.0 | 565.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 609.607,06 | 98.0 | 10046.0 | 691.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 606.817,43 | 97.0 | 9915.0 | 102.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 604.630,13 | 97.0 | 10022.0 | 359.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 600.941,55 | 96.0 | 10495.0 | 393.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 600.629,44 | 96.0 | 9910.0 | 511.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 599.454,83 | 96.0 | 10311.0 | 351.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 599.201,67 | 96.0 | 10500.0 | 483.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 599.030,68 | 96.0 | 10249.0 | 108.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 598.867,09 | 96.0 | 10116.0 | 189.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 598.539,26 | 96.0 | 9839.0 | 79.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 597.204,07 | 96.0 | 9953.0 | 876.0 | 17.Dez.2036 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 595.543,58 | 95.0 | 9844.0 | 132.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 592.115,46 | 95.0 | 9851.0 | 82.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 585.042,15 | 94.0 | 10298.0 | 35.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.724,60 | 94.0 | 10166.0 | 470.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.059,68 | 93.0 | 10271.0 | 80.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 577.304,74 | 93.0 | 9015.0 | 478.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 570.767,68 | 92.0 | 9951.0 | 203.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 569.293,59 | 91.0 | 8726.0 | 547.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 558.697,76 | 90.0 | 10396.0 | 390.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 554.772,53 | 89.0 | 10008.0 | 554.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.552,53 | 89.0 | 10388.0 | 233.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.679,18 | 89.0 | 10078.0 | 312.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 542.806,75 | 87.0 | 10067.0 | 364.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 536.251,60 | 86.0 | 9251.0 | 414.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 532.472,29 | 85.0 | 9419.0 | 330.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 531.852,72 | 85.0 | 10480.0 | 566.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 525.523,01 | 84.0 | 10005.0 | 605.0 | 14.Jan.2034 | 372.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.217,67 | 84.0 | 10375.0 | 78.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 522.754,69 | 84.0 | 10137.0 | 531.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 521.698,91 | 84.0 | 10142.0 | 370.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 509.748,85 | 82.0 | 10018.0 | 605.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 502.316,97 | 81.0 | 10439.0 | 379.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 501.074,00 | 80.0 | 10417.0 | 268.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 487.400,55 | 78.0 | 10216.0 | 311.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 447.338,12 | 72.0 | 10005.0 | 308.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 437.657,51 | 70.0 | 10836.0 | 264.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 432.946,63 | 69.0 | 5218.0 | 1982.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.732,04 | 67.0 | 10297.0 | 476.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 414.451,18 | 66.0 | 10132.0 | 114.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 410.177,30 | 66.0 | 9913.0 | 675.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 404.302,97 | 65.0 | 9800.0 | 609.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.556,77 | 65.0 | 10025.0 | 442.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.515,57 | 65.0 | 9866.0 | 542.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 402.930,92 | 65.0 | 8867.0 | 511.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.305,52 | 64.0 | 10029.0 | 537.0 | 16.Jan.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 400.442,12 | 64.0 | 10006.0 | 818.0 | 15.Mai2041 | 445.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 398.590,25 | 64.0 | 9965.0 | 543.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 397.495,60 | 64.0 | 9933.0 | 837.0 | 15.Jan.2036 | 375.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 370.239,32 | 59.0 | 9378.0 | 336.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 361.492,98 | 58.0 | 9976.0 | 377.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 360.327,36 | 58.0 | 10214.0 | 445.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.720,12 | 57.0 | 9998.0 | 433.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.292,55 | 57.0 | 10547.0 | 212.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 347.752,64 | 56.0 | 9931.0 | 90.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.923,01 | 56.0 | 10726.0 | 494.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.633,78 | 56.0 | 10611.0 | 321.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.040,90 | 55.0 | 10175.0 | 371.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 343.713,62 | 55.0 | 10295.0 | 363.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 342.806,52 | 55.0 | 10062.0 | 440.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 341.166,54 | 55.0 | 10643.0 | 208.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 341.159,29 | 55.0 | 9682.0 | 1339.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 337.284,76 | 54.0 | 10331.0 | 647.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.615,18 | 53.0 | 9538.0 | 235.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.198,63 | 52.0 | 10377.0 | 170.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 323.015,05 | 52.0 | 10447.0 | 368.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.937,80 | 52.0 | 10406.0 | 555.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 321.440,35 | 52.0 | 9608.0 | 198.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 318.398,05 | 51.0 | 10108.0 | 341.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 318.093,21 | 51.0 | 10224.0 | 693.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 318.029,10 | 51.0 | 9806.0 | 638.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.095,00 | 51.0 | 10315.0 | 307.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.932,99 | 50.0 | 10234.0 | 334.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 309.515,99 | 50.0 | 10059.0 | 891.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.317,49 | 49.0 | 10218.0 | 551.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.976,43 | 49.0 | 10060.0 | 587.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 304.387,14 | 49.0 | 9355.0 | 395.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 302.659,87 | 49.0 | 10215.0 | 205.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.374,86 | 48.0 | 9819.0 | 1297.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.006,56 | 48.0 | 9942.0 | 528.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 299.662,91 | 48.0 | 9989.0 | 459.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 298.262,41 | 48.0 | 10440.0 | 342.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.077,45 | 48.0 | 10136.0 | 152.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 296.061,30 | 47.0 | 9788.0 | 592.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.031,65 | 47.0 | 10242.0 | 365.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.517,67 | 47.0 | 8534.0 | 532.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 295.195,73 | 47.0 | 9611.0 | 553.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.076,70 | 47.0 | 10132.0 | 547.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 294.784,77 | 47.0 | 8672.0 | 496.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.919,54 | 47.0 | 9645.0 | 216.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 288.438,27 | 46.0 | 10283.0 | 180.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.902,53 | 46.0 | 10112.0 | 518.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 286.173,38 | 46.0 | 10096.0 | 689.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.715,16 | 46.0 | 10188.0 | 389.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.084,26 | 46.0 | 9864.0 | 104.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 283.365,38 | 45.0 | 8814.0 | 563.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.105,65 | 45.0 | 10071.0 | 506.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 281.481,40 | 45.0 | 10032.0 | 290.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.246,65 | 45.0 | 10067.0 | 524.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.911,14 | 44.0 | 10253.0 | 320.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 269.531,23 | 43.0 | 10111.0 | 281.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.521,76 | 43.0 | 10791.0 | 264.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 267.164,30 | 43.0 | 10601.0 | 189.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.697,29 | 43.0 | 10103.0 | 336.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 263.247,06 | 42.0 | 8264.0 | 696.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 261.256,14 | 42.0 | 8239.0 | 794.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 261.178,38 | 42.0 | 9995.0 | 479.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 260.344,00 | 42.0 | 8250.0 | 690.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 257.712,80 | 41.0 | 9750.0 | 105.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.811,14 | 41.0 | 10433.0 | 233.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 251.520,45 | 40.0 | 10303.0 | 215.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 251.434,13 | 40.0 | 10095.0 | 367.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.497,79 | 40.0 | 8786.0 | 528.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 249.603,24 | 40.0 | 10226.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.155,29 | 40.0 | 10286.0 | 145.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 247.037,83 | 40.0 | 9764.0 | 618.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 246.287,71 | 39.0 | 9890.0 | 698.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 246.150,20 | 39.0 | 4893.0 | 2044.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 242.885,23 | 39.0 | 10238.0 | 189.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.466,81 | 39.0 | 10354.0 | 192.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.176,77 | 39.0 | 10321.0 | 523.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.891,23 | 39.0 | 9629.0 | 310.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 240.350,68 | 39.0 | 9803.0 | 1584.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 235.256,30 | 38.0 | 9568.0 | 398.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.979,62 | 38.0 | 10024.0 | 298.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 226.120,66 | 36.0 | 9996.0 | 464.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 225.430,04 | 36.0 | 9942.0 | 466.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 225.158,88 | 36.0 | 10560.0 | 466.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.795,12 | 35.0 | 9399.0 | 321.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.799,70 | 35.0 | 10604.0 | 327.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 214.340,68 | 34.0 | 10148.0 | 1144.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 209.238,46 | 34.0 | 10102.0 | 528.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.279,27 | 33.0 | 10154.0 | 901.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.120,68 | 33.0 | 10342.0 | 444.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.859,91 | 33.0 | 10031.0 | 427.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC9 RegS | Unternehmen | 198.382,18 | 32.0 | 9913.0 | 728.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 198.224,39 | 32.0 | 9911.0 | 627.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.115,51 | 31.0 | 9680.0 | 1323.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 168.509,55 | 27.0 | 9540.0 | 1782.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.574,97 | 17.0 | 10125.0 | 746.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 103.771,07 | 17.0 | 10100.0 | 373.0 | 25.März2030 | 338.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 102.354,00 | 16.0 | 10001.0 | 554.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.447,81 | 16.0 | 9945.0 | 562.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.401,51 | 16.0 | 9903.0 | 800.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.721,22 | 16.0 | 6596.0 | 1380.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.170,40 | 16.0 | 9785.0 | 208.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 40.388,40 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.845,59 | 5.0 | 8631.0 | 660.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 28.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 196.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11650.0 | 450.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11078.0 | 1951.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10686.0 | 188.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12822.0 | 813.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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