Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date März 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 725.662,55 | 112.0 | 9980.0 | 438.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 707.016,54 | 109.0 | 9832.0 | 661.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 706.635,32 | 109.0 | 10094.0 | 284.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.186,89 | 108.0 | 9873.0 | 113.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 694.572,36 | 107.0 | 10277.0 | 127.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 693.406,74 | 107.0 | 10855.0 | 13.0 | nan | 194.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 691.926,48 | 107.0 | 9877.0 | 909.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 682.854,05 | 105.0 | 9730.0 | 128.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 674.470,97 | 104.0 | 6646.0 | 1330.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 669.628,64 | 103.0 | 9804.0 | 427.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| GXOLGS | GXO LOGISTICS CAPITAL BV | Unternehmen | 658.271,23 | 102.0 | 9930.0 | 429.0 | 24.Nov.2030 | 375.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 656.699,63 | 101.0 | 9869.0 | 465.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 656.254,55 | 101.0 | 9951.0 | 77.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 649.046,64 | 100.0 | 9844.0 | 613.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 644.812,09 | 100.0 | 9966.0 | 603.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 644.474,45 | 99.0 | 10402.0 | 198.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 633.030,35 | 98.0 | 10009.0 | 541.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.372,70 | 98.0 | 10075.0 | 129.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 631.033,47 | 97.0 | 10160.0 | 784.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 630.209,83 | 97.0 | 10485.0 | 165.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 618.441,56 | 95.0 | 9949.0 | 872.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 617.626,07 | 95.0 | 10119.0 | 405.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 616.426,29 | 95.0 | 9985.0 | 502.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 616.062,68 | 95.0 | 9921.0 | 514.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.750,76 | 95.0 | 10114.0 | 255.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.202,80 | 95.0 | 10606.0 | 376.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 613.104,08 | 95.0 | 8856.0 | 579.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 611.707,05 | 94.0 | 10044.0 | 233.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 609.768,19 | 94.0 | 9911.0 | 552.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 609.508,89 | 94.0 | 9994.0 | 677.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 604.596,95 | 93.0 | 9981.0 | 345.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 599.792,52 | 93.0 | 10202.0 | 98.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 599.207,55 | 92.0 | 9843.0 | 497.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 599.101,49 | 92.0 | 9907.0 | 90.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 598.893,67 | 92.0 | 10439.0 | 469.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.557,27 | 92.0 | 9845.0 | 120.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 596.516,88 | 92.0 | 10025.0 | 176.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.013,89 | 92.0 | 9887.0 | 69.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 594.581,93 | 92.0 | 9883.0 | 473.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 594.016,88 | 92.0 | 9881.0 | 609.0 | 17.Feb.2033 | 409.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.329,77 | 91.0 | 9862.0 | 67.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.437,01 | 90.0 | 10117.0 | 455.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.204,63 | 90.0 | 10218.0 | 69.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.889,04 | 89.0 | 10264.0 | 83.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.399,76 | 89.0 | 10256.0 | 351.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 571.352,99 | 88.0 | 9927.0 | 190.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.311,27 | 88.0 | 8981.0 | 470.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.440,15 | 88.0 | 8699.0 | 533.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 558.756,96 | 86.0 | 10345.0 | 377.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 557.530,58 | 86.0 | 10011.0 | 540.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.262,71 | 86.0 | 10343.0 | 218.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.611,34 | 85.0 | 10035.0 | 299.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 539.271,73 | 83.0 | 9278.0 | 401.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 532.714,64 | 82.0 | 9407.0 | 317.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 529.346,00 | 82.0 | 10374.0 | 553.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 526.161,52 | 81.0 | 10303.0 | 66.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 524.375,76 | 81.0 | 10031.0 | 366.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 521.972,91 | 81.0 | 10072.0 | 517.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 521.431,25 | 80.0 | 10092.0 | 356.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 520.573,89 | 80.0 | 9895.0 | 615.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 487.304,77 | 75.0 | 10166.0 | 298.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 470.735,69 | 73.0 | 9902.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 379.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.244,73 | 69.0 | 9944.0 | 295.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 430.374,21 | 66.0 | 5174.0 | 1980.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.332,06 | 64.0 | 10182.0 | 463.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 412.326,49 | 64.0 | 10027.0 | 122.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.749,86 | 62.0 | 9798.0 | 528.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.590,93 | 62.0 | 9927.0 | 429.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 399.346,35 | 62.0 | 8775.0 | 497.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.823,52 | 61.0 | 9904.0 | 569.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.722,28 | 60.0 | 9884.0 | 615.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 371.111,26 | 57.0 | 9871.0 | 454.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 370.575,13 | 57.0 | 9370.0 | 323.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 357.557,16 | 55.0 | 10081.0 | 431.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.094,55 | 55.0 | 10473.0 | 199.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.677,23 | 54.0 | 10689.0 | 481.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.544,53 | 53.0 | 10515.0 | 309.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.025,40 | 53.0 | 10099.0 | 357.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 342.012,41 | 53.0 | 10590.0 | 195.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.829,76 | 51.0 | 9506.0 | 222.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.125,68 | 51.0 | 10198.0 | 365.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 324.741,98 | 50.0 | 10301.0 | 155.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 323.614,20 | 50.0 | 10288.0 | 661.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.214,53 | 50.0 | 10396.0 | 542.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 322.291,18 | 50.0 | 10370.0 | 355.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 318.911,21 | 49.0 | 9598.0 | 186.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 317.501,29 | 49.0 | 10156.0 | 680.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 317.269,89 | 49.0 | 9742.0 | 625.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 316.750,02 | 49.0 | 10008.0 | 328.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.255,93 | 48.0 | 10199.0 | 294.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.240,68 | 48.0 | 10125.0 | 321.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.258,62 | 47.0 | 9933.0 | 878.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.243,33 | 47.0 | 10022.0 | 573.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.774,44 | 47.0 | 10151.0 | 537.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 304.532,46 | 47.0 | 9341.0 | 381.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.691,58 | 47.0 | 9780.0 | 1291.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 302.429,93 | 47.0 | 9815.0 | 537.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.464,86 | 47.0 | 10128.0 | 194.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 298.815,44 | 46.0 | 9866.0 | 519.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 297.950,63 | 46.0 | 10374.0 | 329.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 297.799,30 | 46.0 | 9881.0 | 446.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.742,72 | 46.0 | 10080.0 | 140.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.045,61 | 46.0 | 10116.0 | 533.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.614,65 | 46.0 | 8528.0 | 519.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.601,78 | 45.0 | 10147.0 | 352.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 293.496,67 | 45.0 | 8656.0 | 484.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 292.667,07 | 45.0 | 9492.0 | 539.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.706,10 | 45.0 | 9624.0 | 204.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 287.947,51 | 44.0 | 10211.0 | 170.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 284.967,54 | 44.0 | 10001.0 | 675.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.866,51 | 44.0 | 9867.0 | 91.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 282.946,22 | 44.0 | 8790.0 | 549.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.768,31 | 44.0 | 10066.0 | 376.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.707,75 | 43.0 | 10011.0 | 492.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 281.361,05 | 43.0 | 9987.0 | 276.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.858,12 | 43.0 | 10011.0 | 510.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 276.713,88 | 43.0 | 10057.0 | 523.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.907,69 | 42.0 | 10168.0 | 308.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.929,95 | 41.0 | 10734.0 | 252.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.938,39 | 41.0 | 10033.0 | 323.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 261.861,24 | 40.0 | 8206.0 | 683.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 260.738,25 | 40.0 | 10045.0 | 277.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 259.165,94 | 40.0 | 8200.0 | 677.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.272,72 | 40.0 | 9782.0 | 93.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.981,53 | 39.0 | 10340.0 | 221.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.030,60 | 39.0 | 10515.0 | 184.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 249.741,51 | 39.0 | 8751.0 | 514.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.141,87 | 38.0 | 10229.0 | 132.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 248.234,10 | 38.0 | 4922.0 | 2047.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 246.156,29 | 38.0 | 9841.0 | 684.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 244.919,98 | 38.0 | 9639.0 | 604.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 241.836,82 | 37.0 | 9807.0 | 1604.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.324,36 | 37.0 | 10291.0 | 179.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.055,41 | 37.0 | 10264.0 | 509.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.111,81 | 37.0 | 9575.0 | 298.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.144,78 | 36.0 | 9498.0 | 385.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 233.657,64 | 36.0 | 10162.0 | 183.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.557,20 | 36.0 | 9969.0 | 285.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.575,71 | 35.0 | 9854.0 | 452.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.107,03 | 34.0 | 10398.0 | 453.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.395,05 | 34.0 | 9367.0 | 308.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.103,71 | 33.0 | 10506.0 | 315.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.893,41 | 32.0 | 10282.0 | 431.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 206.139,88 | 32.0 | 10046.0 | 887.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 205.668,09 | 32.0 | 10114.0 | 1187.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.523,13 | 31.0 | 9975.0 | 414.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 199.526,42 | 31.0 | 9976.0 | 1291.0 | 11.März2046 | 474.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 199.343,37 | 31.0 | 9957.0 | 535.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 198.229,38 | 31.0 | 9877.0 | 776.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 196.397,40 | 30.0 | 9690.0 | 578.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.134,69 | 30.0 | 9629.0 | 1318.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 194.988,47 | 30.0 | 9748.0 | 617.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 192.896,04 | 30.0 | 9642.0 | 907.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 168.969,80 | 26.0 | 9512.0 | 1831.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| BHI | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Unternehmen | 149.989,70 | 23.0 | 9999.0 | 376.0 | 11.März2030 | 323.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 138.674,10 | 21.0 | 8187.0 | 782.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 123.641,26 | 19.0 | 7759.0 | 1146.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.593,36 | 16.0 | 10077.0 | 732.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 102.110,59 | 16.0 | 9935.0 | 540.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.329,27 | 16.0 | 9891.0 | 548.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.686,95 | 16.0 | 9886.0 | 786.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.978,55 | 15.0 | 6602.0 | 1370.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.269,10 | 15.0 | 9776.0 | 194.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 37.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.203,14 | 4.0 | 8535.0 | 655.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11088.0 | 1984.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11652.0 | 484.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10636.0 | 200.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12693.0 | 805.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -318.414,34 | -49.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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