Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.273.001,11 | 204.0 | 10833.0 | 11.0 | nan | 195.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.115,22 | 112.0 | 9886.0 | 123.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 684.279,88 | 109.0 | 10064.0 | 437.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 669.709,19 | 107.0 | 10581.0 | 166.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.397,79 | 104.0 | 10504.0 | 207.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 637.229,41 | 102.0 | 10114.0 | 553.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 636.282,58 | 102.0 | 10123.0 | 509.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 630.221,64 | 101.0 | 10074.0 | 139.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 627.061,98 | 100.0 | 10262.0 | 483.0 | 19.Aug.2031 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 618.149,24 | 99.0 | 10173.0 | 416.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 617.987,00 | 99.0 | 9992.0 | 526.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.755,29 | 99.0 | 10184.0 | 270.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.552,16 | 99.0 | 10038.0 | 514.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.625,95 | 98.0 | 10663.0 | 386.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 613.148,48 | 98.0 | 10000.0 | 563.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 612.799,15 | 98.0 | 10097.0 | 242.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 610.862,85 | 98.0 | 10058.0 | 688.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 606.987,60 | 97.0 | 9914.0 | 99.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.401,32 | 97.0 | 10027.0 | 356.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 603.061,88 | 96.0 | 10522.0 | 391.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.778,06 | 96.0 | 9921.0 | 508.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 601.617,63 | 96.0 | 10017.0 | 873.0 | 17.Dez.2036 | 413.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 600.493,22 | 96.0 | 10512.0 | 480.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 600.429,81 | 96.0 | 9867.0 | 76.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 600.224,98 | 96.0 | 10315.0 | 348.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 600.135,98 | 96.0 | 10128.0 | 187.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 599.669,99 | 96.0 | 10248.0 | 108.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 599.297,53 | 96.0 | 9988.0 | 484.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.433,84 | 95.0 | 9856.0 | 130.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.767,58 | 95.0 | 9876.0 | 79.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 585.272,99 | 94.0 | 10290.0 | 44.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 584.764,61 | 94.0 | 10176.0 | 467.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.528,64 | 93.0 | 10265.0 | 77.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.786,59 | 93.0 | 10323.0 | 95.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.928,90 | 92.0 | 8810.0 | 544.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 571.566,02 | 91.0 | 9959.0 | 200.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.920,59 | 91.0 | 9017.0 | 481.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 561.257,48 | 90.0 | 10434.0 | 387.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 557.917,84 | 89.0 | 10056.0 | 552.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.233,50 | 89.0 | 10390.0 | 230.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 553.527,35 | 89.0 | 10086.0 | 309.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 545.212,62 | 87.0 | 10104.0 | 362.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 540.076,02 | 86.0 | 9313.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 534.227,74 | 85.0 | 9447.0 | 328.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 532.558,82 | 85.0 | 10484.0 | 564.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 527.092,25 | 84.0 | 10026.0 | 603.0 | 14.Jan.2034 | 372.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.782,03 | 84.0 | 10369.0 | 74.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 524.724,02 | 84.0 | 10166.0 | 528.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 522.835,34 | 84.0 | 10156.0 | 368.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 512.693,11 | 82.0 | 10067.0 | 603.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 504.249,22 | 81.0 | 10470.0 | 377.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 502.904,30 | 80.0 | 10445.0 | 265.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 488.511,15 | 78.0 | 10230.0 | 309.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 448.242,46 | 72.0 | 10019.0 | 305.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 438.510,29 | 70.0 | 10843.0 | 261.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 435.251,38 | 70.0 | 5244.0 | 1980.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.881,21 | 67.0 | 10365.0 | 474.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 414.476,59 | 66.0 | 10123.0 | 111.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 411.464,07 | 66.0 | 9936.0 | 673.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 406.095,31 | 65.0 | 9836.0 | 607.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 405.801,11 | 65.0 | 9914.0 | 539.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.178,30 | 65.0 | 10056.0 | 440.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 404.309,00 | 65.0 | 8895.0 | 508.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.704,76 | 64.0 | 10054.0 | 535.0 | 16.Jan.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 402.574,10 | 64.0 | 10049.0 | 816.0 | 15.Mai2041 | 445.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 398.933,83 | 64.0 | 9960.0 | 834.0 | 15.Jan.2036 | 375.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 398.892,97 | 64.0 | 9965.0 | 541.0 | 20.Jan.2032 | 313.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 370.519,54 | 59.0 | 9382.0 | 334.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 360.342,02 | 58.0 | 10204.0 | 442.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 358.267,28 | 57.0 | 10006.0 | 431.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.863,91 | 57.0 | 10551.0 | 209.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 348.398,41 | 56.0 | 9944.0 | 87.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.834,21 | 56.0 | 10743.0 | 492.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.466,39 | 56.0 | 10625.0 | 320.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.573,09 | 55.0 | 10211.0 | 368.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 344.744,99 | 55.0 | 10316.0 | 361.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 341.900,64 | 55.0 | 9693.0 | 1336.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 341.566,96 | 55.0 | 10641.0 | 205.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 331.278,41 | 53.0 | 9555.0 | 233.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 325.481,27 | 52.0 | 10374.0 | 166.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 325.083,32 | 52.0 | 10380.0 | 673.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 324.072,56 | 52.0 | 10472.0 | 365.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.018,27 | 52.0 | 10432.0 | 553.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 320.039,31 | 51.0 | 9861.0 | 636.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.374,32 | 51.0 | 10131.0 | 339.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 319.238,03 | 51.0 | 9615.0 | 197.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 318.502,68 | 51.0 | 10227.0 | 691.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.662,96 | 50.0 | 10323.0 | 305.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.861,69 | 50.0 | 10254.0 | 331.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 310.162,64 | 50.0 | 10070.0 | 889.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.997,72 | 49.0 | 10231.0 | 549.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.780,97 | 49.0 | 10077.0 | 584.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 305.547,47 | 49.0 | 9388.0 | 392.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 304.324,87 | 49.0 | 9875.0 | 1296.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 303.114,35 | 48.0 | 10222.0 | 202.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 300.631,36 | 48.0 | 10014.0 | 457.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.193,50 | 48.0 | 9941.0 | 526.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 299.020,81 | 48.0 | 10456.0 | 339.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 298.479,12 | 48.0 | 10142.0 | 152.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 297.283,55 | 48.0 | 9819.0 | 590.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.657,73 | 47.0 | 10255.0 | 363.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.601,04 | 47.0 | 8563.0 | 529.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.569,70 | 47.0 | 10175.0 | 545.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 296.001,47 | 47.0 | 9633.0 | 551.0 | 06.Apr.2032 | 288.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 295.344,01 | 47.0 | 8688.0 | 493.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 292.557,24 | 47.0 | 9664.0 | 212.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 288.913,89 | 46.0 | 10290.0 | 177.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 287.956,99 | 46.0 | 10151.0 | 686.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 285.523,48 | 46.0 | 10208.0 | 387.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.509,64 | 45.0 | 9874.0 | 101.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 284.061,92 | 45.0 | 8833.0 | 561.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.823,32 | 45.0 | 10088.0 | 503.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 282.118,79 | 45.0 | 10047.0 | 287.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.129,94 | 45.0 | 10091.0 | 522.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 277.751,51 | 44.0 | 10132.0 | 534.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.595,91 | 44.0 | 10270.0 | 316.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 271.915,66 | 43.0 | 8949.0 | 591.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 269.819,67 | 43.0 | 10115.0 | 279.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 268.060,29 | 43.0 | 10799.0 | 260.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 267.535,62 | 43.0 | 10602.0 | 185.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 267.309,52 | 43.0 | 10119.0 | 333.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 265.006,83 | 42.0 | 8317.0 | 694.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 262.341,35 | 42.0 | 8271.0 | 792.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 261.572,48 | 42.0 | 10002.0 | 477.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 260.188,71 | 42.0 | 8243.0 | 687.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 258.123,75 | 41.0 | 9765.0 | 103.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.164,61 | 41.0 | 10437.0 | 229.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 252.279,78 | 40.0 | 10121.0 | 364.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 251.944,64 | 40.0 | 10310.0 | 213.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.885,05 | 40.0 | 8798.0 | 525.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 250.385,43 | 40.0 | 10248.0 | 249.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.387,71 | 40.0 | 10285.0 | 142.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 248.129,43 | 40.0 | 4930.0 | 2043.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 247.374,07 | 40.0 | 9772.0 | 616.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 246.709,62 | 39.0 | 9899.0 | 696.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 242.071,21 | 39.0 | 10351.0 | 521.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.872,50 | 39.0 | 10360.0 | 189.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 241.523,43 | 39.0 | 9650.0 | 310.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 240.351,58 | 38.0 | 9792.0 | 1580.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 235.824,49 | 38.0 | 9587.0 | 395.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 234.598,91 | 38.0 | 10241.0 | 194.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 234.173,11 | 37.0 | 10025.0 | 296.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.979,19 | 36.0 | 10001.0 | 463.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 226.861,70 | 36.0 | 10021.0 | 463.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 225.153,78 | 36.0 | 10547.0 | 464.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 221.200,37 | 35.0 | 9413.0 | 319.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 216.377,36 | 35.0 | 10620.0 | 327.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 214.337,63 | 34.0 | 10137.0 | 1141.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 210.618,56 | 34.0 | 10162.0 | 526.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.667,55 | 33.0 | 10164.0 | 899.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.619,36 | 33.0 | 10358.0 | 442.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.458,80 | 33.0 | 10053.0 | 425.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC9 RegS | Unternehmen | 199.596,81 | 32.0 | 9963.0 | 726.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 198.462,00 | 32.0 | 9923.0 | 785.0 | 05.Feb.2046 | 481.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 198.207,21 | 32.0 | 9902.0 | 624.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.551,45 | 31.0 | 9692.0 | 1320.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 168.868,01 | 27.0 | 9550.0 | 1777.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 106.326,32 | 17.0 | 10190.0 | 744.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 102.440,23 | 16.0 | 10003.0 | 552.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.818,58 | 16.0 | 9974.0 | 560.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.035,54 | 16.0 | 9958.0 | 797.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.109,54 | 16.0 | 6619.0 | 1378.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.466,92 | 16.0 | 9811.0 | 205.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 28.490,41 | 5.0 | 8633.0 | 666.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 15.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11647.0 | 448.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10998.0 | 1942.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10688.0 | 185.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12803.0 | 810.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -719.498,70 | -115.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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