ETF constituents for EUEB

Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 23, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 669.729,20 113.0 10485.0 95.0 15.Nov.2027 725.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 658.675,51 111.0 10773.0 12.0 nan 189.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 642.312,22 108.0 10560.0 234.0 13.Juli2028 525.0
TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Unternehmen 630.476,95 106.0 10279.0 474.0 08.Apr.2031 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 614.675,82 103.0 10113.0 590.0 27.Mai2032 325.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 613.047,61 103.0 10305.0 443.0 10.Dez.2030 413.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 612.170,16 103.0 10768.0 413.0 06.Juli2030 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 611.230,02 103.0 10349.0 97.0 15.Nov.2027 585.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 608.928,53 102.0 10404.0 116.0 21.Jan.2028 600.0
SFCARR SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS Unternehmen 606.660,91 102.0 10089.0 269.0 29.Sept.2028 350.0
IIILN 3I GROUP PLC RegS Unternehmen 601.372,03 101.0 10546.0 316.0 14.Juni2029 488.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 601.293,86 101.0 10611.0 417.0 27.Juli2030 450.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 600.867,40 101.0 9996.0 535.0 02.Okt.2031 338.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 597.961,92 101.0 10379.0 375.0 31.Jan.2030 388.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 595.296,37 100.0 10151.0 213.0 31.Dez.2079 400.0
MRKGR MERCK KGAA RegS Unternehmen 595.285,47 100.0 9902.0 62.0 09.Sept.2080 163.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 594.197,80 100.0 9802.0 103.0 31.Dez.2079 145.0
ARGFP ARGAN SA RegS Unternehmen 593.298,83 100.0 9794.0 105.0 17.Nov.2026 101.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 592.933,27 100.0 10495.0 508.0 21.Aug.2031 438.0
EPIBSS EPIROC AB MTN RegS Unternehmen 590.386,80 99.0 10289.0 470.0 28.Feb.2031 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 583.982,35 98.0 10256.0 493.0 15.Mai2031 350.0
FLTR FLUTTER TREASURY DAC RegS Unternehmen 580.909,23 98.0 10345.0 64.0 29.Apr.2029 500.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 577.892,09 97.0 9612.0 431.0 21.Mai2030 200.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 576.731,80 97.0 9032.0 502.0 20.Jan.2031 105.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 570.779,26 96.0 9980.0 402.0 01.März2030 290.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 569.829,48 96.0 10001.0 224.0 29.März2028 275.0
CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Unternehmen 565.730,91 95.0 8699.0 571.0 07.Okt.2031 113.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 558.685,16 94.0 10496.0 414.0 03.Juli2030 413.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 558.485,44 94.0 10255.0 573.0 19.Juni2032 425.0
EBOXLN TRITAX EUROBOX PLC RegS Unternehmen 557.446,14 94.0 9900.0 61.0 02.Juni2026 95.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 553.729,45 93.0 10485.0 256.0 17.Juli2029 463.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 551.644,27 93.0 5620.0 2031.0 09.Okt.2050 105.0
ENELIM ENEL SPA RegS Unternehmen 546.150,83 92.0 10752.0 232.0 31.Dez.2079 638.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 541.297,72 91.0 10126.0 388.0 19.Feb.2031 363.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 537.249,69 90.0 9317.0 439.0 31.Dez.2079 200.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 532.839,66 90.0 10356.0 1174.0 20.Feb.2043 450.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 531.311,35 89.0 9429.0 355.0 21.Juni2029 125.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 529.294,59 89.0 10010.0 309.0 16.Jan.2029 268.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 526.995,55 89.0 9358.0 360.0 13.Juli2029 129.0
GALDSW GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 519.653,07 87.0 10186.0 394.0 20.März2030 350.0
IPNFP IPSEN SA RegS Unternehmen 518.882,99 87.0 10154.0 555.0 25.März2032 388.0
WESAU WESFARMERS LTD MTN RegS Unternehmen 510.204,70 86.0 10084.0 586.0 10.Juni2032 328.0
NTGYSM NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS Unternehmen 506.980,65 85.0 10122.0 450.0 02.Okt.2030 325.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 504.577,80 85.0 10048.0 600.0 16.Sept.2032 445.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 503.733,85 85.0 10059.0 612.0 06.Okt.2032 367.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 498.833,12 84.0 10475.0 292.0 06.März2029 438.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 498.038,03 84.0 8872.0 478.0 09.Sept.2030 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 488.562,97 82.0 10304.0 134.0 10.März2028 475.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 486.902,87 82.0 10297.0 336.0 29.Mai2029 378.0
DCCLN DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 480.254,01 81.0 10392.0 493.0 27.Juni2031 438.0
GLW CORNING INC Unternehmen 474.811,89 80.0 10586.0 484.0 15.Mai2031 413.0
RANDNA RANDSTAD NV MTN RegS Unternehmen 469.862,36 79.0 10243.0 301.0 12.März2029 361.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 460.597,90 77.0 10956.0 274.0 16.Nov.2028 600.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 446.499,95 75.0 10056.0 332.0 30.Apr.2029 288.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 446.365,55 75.0 10904.0 465.0 23.Apr.2031 513.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 410.608,63 69.0 10134.0 138.0 24.Juni2032 400.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 403.403,82 68.0 8902.0 535.0 19.Mai2031 100.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 403.153,58 68.0 9951.0 567.0 31.Dez.2079 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 395.259,33 66.0 9830.0 156.0 26.Mai2027 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 369.617,39 62.0 10339.0 129.0 08.März2028 500.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 369.008,98 62.0 10071.0 442.0 23.Okt.2030 325.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 364.863,02 61.0 9004.0 758.0 08.März2034 188.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 362.125,95 61.0 10833.0 496.0 25.Okt.2031 488.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 355.630,13 60.0 10627.0 236.0 29.Mai2028 538.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 354.905,25 60.0 10858.0 456.0 15.März2031 500.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 353.940,21 60.0 10194.0 381.0 15.Jan.2031 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 345.958,60 58.0 10710.0 347.0 08.Aug.2030 492.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 338.500,43 57.0 10442.0 184.0 25.Okt.2028 481.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 335.957,67 57.0 10618.0 350.0 11.Okt.2029 457.0
FERSM FERROVIAL SE RegS Unternehmen 334.638,10 56.0 10679.0 430.0 13.Sept.2030 438.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Unternehmen 332.068,02 56.0 10076.0 806.0 22.Mai2035 338.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 328.894,36 55.0 9506.0 260.0 14.Juni2028 75.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 327.477,16 55.0 10534.0 403.0 31.Mai2030 425.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 324.923,85 55.0 10568.0 544.0 17.März2032 438.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 323.087,90 54.0 10552.0 391.0 17.Apr.2030 422.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 322.541,44 54.0 10526.0 580.0 08.Juni2032 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 322.341,49 54.0 10399.0 404.0 16.Mai2030 390.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 320.638,78 54.0 9603.0 222.0 26.Jan.2028 75.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 319.997,15 54.0 10620.0 590.0 14.Sept.2032 450.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 319.601,25 54.0 10439.0 494.0 13.Juni2031 400.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 319.483,82 54.0 10045.0 740.0 04.Nov.2034 375.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 319.242,21 54.0 5315.0 2097.0 30.Sept.2051 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 318.946,81 54.0 10446.0 293.0 15.Feb.2029 430.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 313.606,69 53.0 8541.0 577.0 22.Sept.2031 50.0
RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS Unternehmen 312.111,53 53.0 10243.0 918.0 28.Mai2037 400.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 311.984,21 52.0 10026.0 593.0 04.Nov.2032 388.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 310.636,37 52.0 10545.0 351.0 28.Nov.2029 438.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 310.557,51 52.0 10165.0 644.0 07.Apr.2033 344.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 309.923,64 52.0 10178.0 497.0 21.Mai2031 363.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 308.972,98 52.0 10290.0 435.0 23.Okt.2030 365.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 308.813,19 52.0 10231.0 358.0 28.Aug.2034 416.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 308.116,08 52.0 10108.0 1332.0 27.Mai2045 400.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 307.948,85 52.0 10322.0 409.0 31.Mai2030 388.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 307.665,10 52.0 10357.0 575.0 07.Juni2032 383.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 306.684,86 52.0 10397.0 581.0 23.Juli2032 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 306.047,47 51.0 10195.0 1117.0 16.Okt.2040 417.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 306.009,89 51.0 10314.0 377.0 13.Dez.2029 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 305.014,99 51.0 10058.0 821.0 26.Juni2035 338.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 303.205,47 51.0 9355.0 419.0 15.März2030 150.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 302.207,02 51.0 10069.0 372.0 16.Okt.2029 289.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 301.604,15 51.0 10267.0 228.0 31.März2029 365.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 300.260,53 51.0 10278.0 341.0 07.Aug.2029 363.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 297.046,13 50.0 10187.0 178.0 25.Aug.2028 353.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 296.489,12 50.0 10296.0 326.0 17.Apr.2029 350.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 294.999,40 50.0 10227.0 571.0 29.Mai2032 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 290.411,50 49.0 9622.0 239.0 17.Apr.2029 113.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 290.324,01 49.0 10176.0 531.0 26.Nov.2031 338.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 289.899,58 49.0 10195.0 554.0 06.März2032 370.0
NHYNO NORSK HYDRO ASA MTN RegS Unternehmen 287.476,43 48.0 10222.0 542.0 23.Jan.2032 363.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 287.010,14 48.0 10333.0 204.0 15.März2028 425.0
KSPID KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 284.871,06 48.0 10055.0 522.0 31.Okt.2031 350.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 284.464,34 48.0 10414.0 225.0 10.Apr.2028 450.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 283.159,21 48.0 10088.0 713.0 23.Mai2034 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 283.023,22 48.0 10223.0 414.0 09.Mai2035 400.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 282.349,72 47.0 10168.0 530.0 27.Sept.2031 363.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 280.953,65 47.0 10893.0 272.0 28.Nov.2029 588.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 279.927,38 47.0 10054.0 312.0 12.März2030 325.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 276.580,47 47.0 10022.0 723.0 15.März2034 350.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 274.370,25 46.0 9977.0 461.0 29.Okt.2030 300.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 268.437,77 45.0 10145.0 305.0 08.Feb.2029 313.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 266.618,90 45.0 10180.0 359.0 12.Sept.2029 325.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 266.084,34 45.0 10696.0 212.0 16.Feb.2029 575.0
FERSM FERROVIAL SE RegS Unternehmen 258.881,51 44.0 10148.0 379.0 16.Jan.2030 325.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 258.028,63 43.0 10252.0 266.0 31.Dez.2079 425.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 254.055,32 43.0 10515.0 256.0 23.Juli2029 463.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 251.162,31 42.0 8824.0 552.0 30.Juni2031 63.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 250.962,78 42.0 10380.0 240.0 29.Mai2028 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 250.936,71 42.0 10420.0 208.0 11.Jan.2029 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 248.263,54 42.0 10358.0 168.0 19.Juli2028 450.0
ICPLN ICG PLC RegS Unternehmen 246.416,42 41.0 9674.0 395.0 28.Jan.2030 250.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 246.100,33 41.0 9111.0 446.0 01.Juni2030 95.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 242.380,23 41.0 10379.0 422.0 10.Juli2030 400.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 241.692,67 41.0 10277.0 213.0 25.Jan.2028 375.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 240.857,44 41.0 10408.0 548.0 15.März2032 413.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 240.543,26 40.0 9657.0 336.0 04.Mai2030 174.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 235.301,44 40.0 10144.0 116.0 02.Feb.2027 373.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 235.290,28 40.0 9617.0 422.0 08.Apr.2030 195.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.250,90 39.0 10097.0 420.0 20.Mai2031 313.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 233.667,11 39.0 10081.0 323.0 16.März2029 291.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 230.299,94 39.0 10219.0 639.0 02.Apr.2033 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 222.226,71 37.0 10699.0 193.0 23.Feb.2033 625.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 221.143,03 37.0 10700.0 374.0 13.Jan.2031 463.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 219.939,76 37.0 9389.0 345.0 12.Mai2029 113.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 219.834,77 37.0 9429.0 282.0 13.Sept.2029 60.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 215.690,97 36.0 10720.0 353.0 05.Sept.2030 500.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 214.424,54 36.0 10264.0 99.0 14.Nov.2027 488.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 214.077,42 36.0 10397.0 452.0 06.Jan.2031 388.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 211.754,45 36.0 10542.0 344.0 14.Sept.2029 438.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 211.496,82 36.0 9279.0 317.0 16.Jan.2029 50.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 210.270,96 35.0 10329.0 400.0 25.Apr.2030 375.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 210.099,62 35.0 10395.0 928.0 16.Juli2037 409.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 206.245,01 35.0 8577.0 556.0 15.Juli2031 63.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 204.582,00 34.0 10088.0 859.0 15.Juni2036 400.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 203.739,34 34.0 10065.0 586.0 12.Juni2032 338.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 153.465,34 26.0 10113.0 789.0 15.Juli2035 434.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 101.373,53 17.0 10011.0 417.0 14.Mai2030 288.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 101.156,30 17.0 10108.0 1347.0 15.Okt.2045 420.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 98.863,74 17.0 9793.0 231.0 15.März2028 155.0
CITFT CASH COLLATERAL EUR CITFT Cash und/oder Derivate 20.000,00 3.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 189.0
OEZ5 EURO-BOBL DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11863.0 471.0 08.Dez.2025 0.0
UBZ5 EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11768.0 1993.0 08.Dez.2025 0.0
DUZ5 EURO-SCHATZ DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10720.0 187.0 08.Dez.2025 0.0
RXZ5 EURO-BUND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 13010.0 789.0 08.Dez.2025 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -215.872,05 -36.0 10000.0 0.0 nan 0.0