Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.284.381,36 | 615.0 | 10909.0 | 13.0 | nan | 199.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.726.495,35 | 201.0 | 10751.0 | 163.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.718.773,47 | 200.0 | 10284.0 | 93.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.136.424,12 | 132.0 | 10048.0 | 382.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.125.238,94 | 131.0 | 10924.0 | 214.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.118.421,98 | 130.0 | 10161.0 | 615.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.105.349,49 | 129.0 | 10423.0 | 103.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.093.087,23 | 127.0 | 10411.0 | 251.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.067.779,50 | 124.0 | 10350.0 | 598.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.036.660,71 | 121.0 | 10199.0 | 155.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.025.151,67 | 119.0 | 9919.0 | 531.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.024.254,37 | 119.0 | 10216.0 | 512.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 999.251,90 | 116.0 | 9985.0 | 436.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 990.377,32 | 115.0 | 9688.0 | 282.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 985.292,74 | 115.0 | 9578.0 | 753.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 978.589,86 | 114.0 | 9725.0 | 128.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 901.495,45 | 105.0 | 9999.0 | 449.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 799.019,78 | 93.0 | 8879.0 | 556.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 792.971,04 | 92.0 | 9795.0 | 422.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 787.955,09 | 92.0 | 9649.0 | 639.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 766.264,12 | 89.0 | 10154.0 | 638.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 749.494,49 | 87.0 | 9337.0 | 299.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 748.680,79 | 87.0 | 10374.0 | 530.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 737.262,31 | 86.0 | 10101.0 | 192.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 730.368,63 | 85.0 | 10059.0 | 701.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.679,65 | 85.0 | 10051.0 | 451.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 718.168,82 | 84.0 | 9970.0 | 753.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 708.466,00 | 82.0 | 10033.0 | 258.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 707.043,11 | 82.0 | 10027.0 | 513.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 702.806,47 | 82.0 | 10034.0 | 508.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 697.260,86 | 81.0 | 10200.0 | 104.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 687.674,64 | 80.0 | 9796.0 | 638.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 686.937,96 | 80.0 | 9758.0 | 104.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 683.421,00 | 80.0 | 10000.0 | 445.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 661.918,19 | 77.0 | 9449.0 | 377.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 660.611,03 | 77.0 | 9848.0 | 442.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 655.365,99 | 76.0 | 9800.0 | 748.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.776,83 | 76.0 | 9865.0 | 586.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 653.900,75 | 76.0 | 10075.0 | 518.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 650.995,00 | 76.0 | 10014.0 | 473.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.894,02 | 76.0 | 10009.0 | 554.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 648.932,93 | 76.0 | 10350.0 | 177.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 648.816,22 | 76.0 | 9935.0 | 580.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 647.594,04 | 75.0 | 10043.0 | 426.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 643.408,95 | 75.0 | 9942.0 | 55.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.402,06 | 75.0 | 9844.0 | 453.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 642.384,54 | 75.0 | 9826.0 | 420.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 641.550,64 | 75.0 | 10244.0 | 132.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.566,69 | 74.0 | 10414.0 | 396.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 637.370,51 | 74.0 | 10486.0 | 171.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 634.548,01 | 74.0 | 10406.0 | 142.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 634.166,56 | 74.0 | 10109.0 | 946.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 632.970,64 | 74.0 | 9921.0 | 518.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.305,34 | 72.0 | 10086.0 | 232.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 618.898,40 | 72.0 | 9941.0 | 479.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 614.586,94 | 72.0 | 10007.0 | 210.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.386,01 | 71.0 | 10492.0 | 353.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 606.718,25 | 71.0 | 10037.0 | 513.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.684,07 | 71.0 | 9939.0 | 321.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.316,76 | 70.0 | 9847.0 | 473.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 603.620,15 | 70.0 | 9853.0 | 397.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 602.778,28 | 70.0 | 10019.0 | 445.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 602.123,92 | 70.0 | 10391.0 | 447.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 601.082,63 | 70.0 | 9824.0 | 641.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 596.536,75 | 69.0 | 9742.0 | 919.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.543,12 | 69.0 | 9881.0 | 43.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.754,15 | 69.0 | 9891.0 | 545.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 579.153,50 | 67.0 | 10026.0 | 159.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.842,27 | 67.0 | 10171.0 | 329.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.639,64 | 67.0 | 8736.0 | 510.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.525,21 | 67.0 | 8990.0 | 446.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.250,84 | 66.0 | 10041.0 | 448.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 560.171,02 | 65.0 | 10272.0 | 355.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 557.625,35 | 65.0 | 9923.0 | 517.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.710,61 | 65.0 | 9875.0 | 171.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.349,48 | 65.0 | 10233.0 | 195.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 553.742,44 | 64.0 | 10040.0 | 277.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 537.355,73 | 63.0 | 10364.0 | 190.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.518,55 | 62.0 | 9991.0 | 284.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 531.120,24 | 62.0 | 9855.0 | 905.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 507.124,30 | 59.0 | 9872.0 | 542.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.117,73 | 59.0 | 10031.0 | 346.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 496.407,93 | 58.0 | 9928.0 | 687.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.724,22 | 57.0 | 9700.0 | 118.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 482.813,65 | 56.0 | 9922.0 | 881.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.514,15 | 55.0 | 10424.0 | 161.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 454.280,53 | 53.0 | 9655.0 | 982.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.821,46 | 52.0 | 10080.0 | 430.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.307,11 | 51.0 | 9913.0 | 279.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 424.029,60 | 49.0 | 9977.0 | 690.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.878,37 | 49.0 | 10190.0 | 439.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 413.886,95 | 48.0 | 10050.0 | 118.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 406.594,21 | 47.0 | 10109.0 | 811.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 405.690,26 | 47.0 | 9778.0 | 505.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.247,98 | 47.0 | 9904.0 | 390.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.828,38 | 47.0 | 9915.0 | 405.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.953,38 | 47.0 | 10028.0 | 486.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 401.746,21 | 47.0 | 10044.0 | 782.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 399.817,07 | 47.0 | 9995.0 | 447.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.660,13 | 46.0 | 9866.0 | 547.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.425,33 | 46.0 | 9840.0 | 438.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 388.342,53 | 45.0 | 9841.0 | 592.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.183,80 | 44.0 | 9456.0 | 204.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 373.630,99 | 44.0 | 8068.0 | 794.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.075,20 | 41.0 | 10584.0 | 459.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.812,80 | 40.0 | 10436.0 | 286.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.535,25 | 40.0 | 10056.0 | 334.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.295,55 | 40.0 | 10399.0 | 186.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.783,46 | 39.0 | 10204.0 | 341.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 330.982,48 | 39.0 | 10153.0 | 460.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.545,13 | 38.0 | 9508.0 | 198.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.770,18 | 38.0 | 10282.0 | 518.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.640,33 | 37.0 | 10010.0 | 304.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.606,86 | 37.0 | 10171.0 | 270.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.735,82 | 37.0 | 10063.0 | 865.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.364,00 | 36.0 | 10095.0 | 297.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 312.331,76 | 36.0 | 9853.0 | 525.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.913,33 | 36.0 | 10311.0 | 347.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.463,71 | 36.0 | 9733.0 | 620.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 307.692,34 | 36.0 | 10124.0 | 514.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.681,88 | 36.0 | 9949.0 | 550.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 306.276,10 | 36.0 | 10182.0 | 1273.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 304.892,07 | 36.0 | 10138.0 | 1004.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.475,31 | 35.0 | 10026.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 300.008,35 | 35.0 | 9976.0 | 775.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.925,13 | 35.0 | 9834.0 | 491.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.120,55 | 35.0 | 8557.0 | 495.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.037,85 | 34.0 | 10109.0 | 328.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 292.993,20 | 34.0 | 9760.0 | 1314.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.724,69 | 34.0 | 10101.0 | 174.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.513,76 | 34.0 | 9613.0 | 270.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.471,55 | 34.0 | 9635.0 | 180.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 287.754,71 | 34.0 | 10128.0 | 530.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.752,20 | 33.0 | 9961.0 | 469.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.652,85 | 33.0 | 9958.0 | 487.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.112,24 | 32.0 | 10123.0 | 285.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.510,96 | 32.0 | 10066.0 | 366.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 274.439,42 | 32.0 | 9980.0 | 544.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 260.354,41 | 30.0 | 9786.0 | 673.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.112,33 | 30.0 | 10276.0 | 195.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.296,65 | 29.0 | 10169.0 | 108.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.609,22 | 28.0 | 9565.0 | 281.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.788,67 | 27.0 | 10211.0 | 507.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.291,93 | 27.0 | 9487.0 | 368.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.703,24 | 26.0 | 9852.0 | 429.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.812,95 | 25.0 | 9385.0 | 287.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.868,51 | 24.0 | 10058.0 | 111.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.786,50 | 23.0 | 9983.0 | 511.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.629,24 | 23.0 | 10038.0 | 596.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 132.558,79 | 15.0 | 5213.0 | 1947.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.280,81 | 12.0 | 5242.0 | 1789.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.619,61 | 12.0 | 9917.0 | 383.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.871,72 | 12.0 | 4976.0 | 2014.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.934,90 | 12.0 | 9989.0 | 816.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.670,37 | 10.0 | 6617.0 | 1322.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 76.000,00 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 199.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.715,94 | 1.0 | 6613.0 | 1344.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.286,45 | 0.0 | 8534.0 | 631.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.315,94 | 0.0 | 8198.0 | 758.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10900.0 | 1955.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12613.0 | 823.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10577.0 | 200.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11484.0 | 462.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.892.145,54 | -220.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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