Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 668.526,45 | 114.0 | 10495.0 | 99.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 641.487,52 | 109.0 | 10568.0 | 238.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 625.839,92 | 106.0 | 10219.0 | 479.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.566,74 | 104.0 | 10361.0 | 101.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 610.512,36 | 104.0 | 10277.0 | 447.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 609.402,14 | 104.0 | 10038.0 | 594.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 609.156,73 | 104.0 | 10734.0 | 417.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.754,50 | 103.0 | 10408.0 | 120.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 601.307,27 | 102.0 | 10565.0 | 320.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 597.345,90 | 102.0 | 10559.0 | 422.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 595.986,00 | 101.0 | 9933.0 | 571.0 | 16.Feb.2032 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 595.138,42 | 101.0 | 10344.0 | 379.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 594.259,74 | 101.0 | 9892.0 | 66.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 593.416,91 | 101.0 | 10339.0 | 86.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 592.961,62 | 101.0 | 10127.0 | 217.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.739,33 | 101.0 | 9784.0 | 107.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 592.448,36 | 101.0 | 9784.0 | 109.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 587.935,69 | 100.0 | 10424.0 | 512.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 586.558,27 | 100.0 | 10236.0 | 475.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 583.049,04 | 99.0 | 10086.0 | 331.0 | 13.Mai2030 | 355.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 579.693,93 | 99.0 | 10194.0 | 498.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 573.628,71 | 98.0 | 9548.0 | 435.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 572.457,45 | 97.0 | 8968.0 | 506.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 570.226,00 | 97.0 | 9983.0 | 405.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 569.105,57 | 97.0 | 9961.0 | 489.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 567.673,53 | 97.0 | 9974.0 | 230.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 564.507,31 | 96.0 | 8685.0 | 575.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 556.703,54 | 95.0 | 9890.0 | 65.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 554.690,69 | 94.0 | 10437.0 | 419.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 552.667,30 | 94.0 | 10164.0 | 577.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 551.407,87 | 94.0 | 10459.0 | 259.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 549.135,57 | 93.0 | 5493.0 | 1990.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 543.949,27 | 92.0 | 10734.0 | 236.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 536.861,48 | 91.0 | 10056.0 | 393.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 534.415,19 | 91.0 | 9276.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 528.261,99 | 90.0 | 9379.0 | 359.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 527.146,13 | 90.0 | 9980.0 | 313.0 | 16.Jan.2029 | 268.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 526.977,02 | 90.0 | 9363.0 | 364.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 517.411,79 | 88.0 | 10155.0 | 399.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 515.832,17 | 88.0 | 10109.0 | 559.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 505.688,92 | 86.0 | 10007.0 | 590.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 503.129,51 | 86.0 | 10058.0 | 455.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 503.118,18 | 86.0 | 10037.0 | 603.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 500.061,65 | 85.0 | 10000.0 | 616.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 496.960,72 | 84.0 | 10453.0 | 296.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 496.098,47 | 84.0 | 8839.0 | 481.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 487.954,37 | 83.0 | 10310.0 | 137.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.773,80 | 83.0 | 10289.0 | 340.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 480.050,53 | 82.0 | 10405.0 | 497.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 470.547,67 | 80.0 | 10506.0 | 488.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 468.495,22 | 80.0 | 10227.0 | 306.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 458.876,93 | 78.0 | 10938.0 | 277.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 444.774,58 | 76.0 | 10029.0 | 336.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 442.755,03 | 75.0 | 10834.0 | 469.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 410.358,62 | 70.0 | 10144.0 | 142.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 401.946,93 | 68.0 | 9937.0 | 570.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 397.730,23 | 68.0 | 8780.0 | 539.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 394.473,27 | 67.0 | 9816.0 | 160.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 390.055,67 | 66.0 | 9747.0 | 479.0 | 02.Jan.2031 | 325.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 368.876,53 | 63.0 | 10339.0 | 132.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 367.293,89 | 62.0 | 10036.0 | 447.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 360.763,33 | 61.0 | 8910.0 | 761.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 358.592,46 | 61.0 | 10743.0 | 501.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 354.583,69 | 60.0 | 10618.0 | 240.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 352.542,56 | 60.0 | 10167.0 | 385.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 351.881,37 | 60.0 | 10783.0 | 460.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 348.291,47 | 59.0 | 10570.0 | 340.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.201,80 | 59.0 | 10675.0 | 350.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 338.267,03 | 58.0 | 10454.0 | 188.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 332.043,18 | 56.0 | 10614.0 | 434.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 329.436,32 | 56.0 | 10009.0 | 810.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.017,14 | 56.0 | 9513.0 | 264.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 325.997,95 | 55.0 | 10503.0 | 407.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 322.553,05 | 55.0 | 10507.0 | 548.0 | 17.März2032 | 438.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.947,22 | 55.0 | 10498.0 | 396.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 320.470,83 | 54.0 | 10353.0 | 408.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 319.807,76 | 54.0 | 9581.0 | 226.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 319.445,08 | 54.0 | 10764.0 | 12.0 | nan | 190.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 319.303,62 | 54.0 | 10436.0 | 584.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 317.592,75 | 54.0 | 10418.0 | 297.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 317.381,26 | 54.0 | 10382.0 | 498.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 316.021,53 | 54.0 | 10506.0 | 595.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 315.937,88 | 54.0 | 9945.0 | 743.0 | 04.Nov.2034 | 375.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 311.551,13 | 53.0 | 5191.0 | 2094.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 311.065,54 | 53.0 | 8474.0 | 581.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 310.084,65 | 53.0 | 9978.0 | 597.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 308.995,12 | 53.0 | 10505.0 | 355.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 308.352,42 | 52.0 | 10134.0 | 920.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 307.854,41 | 52.0 | 10216.0 | 362.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 307.558,90 | 52.0 | 10080.0 | 648.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 307.113,40 | 52.0 | 10241.0 | 440.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 306.082,92 | 52.0 | 10274.0 | 413.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 304.906,07 | 52.0 | 10353.0 | 585.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.815,31 | 52.0 | 10275.0 | 579.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 304.314,34 | 52.0 | 10270.0 | 381.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 303.681,10 | 52.0 | 10001.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.187,90 | 51.0 | 9927.0 | 1329.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 301.558,01 | 51.0 | 10052.0 | 1118.0 | 16.Okt.2040 | 417.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 301.426,49 | 51.0 | 9306.0 | 423.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 300.658,19 | 51.0 | 10022.0 | 376.0 | 16.Okt.2029 | 289.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 300.539,83 | 51.0 | 10246.0 | 232.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 300.123,65 | 51.0 | 9909.0 | 824.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 297.342,18 | 51.0 | 10193.0 | 347.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.295,02 | 50.0 | 10175.0 | 182.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 294.640,51 | 50.0 | 10245.0 | 330.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.529,22 | 50.0 | 10192.0 | 575.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.622,79 | 49.0 | 9601.0 | 243.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.180,92 | 49.0 | 10148.0 | 558.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 287.676,88 | 49.0 | 10094.0 | 535.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.287,59 | 49.0 | 10324.0 | 209.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 284.319,43 | 48.0 | 10121.0 | 547.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 283.692,23 | 48.0 | 10403.0 | 229.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 282.806,13 | 48.0 | 9994.0 | 527.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 282.150,42 | 48.0 | 10068.0 | 717.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 281.714,94 | 48.0 | 10192.0 | 417.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.916,48 | 48.0 | 10131.0 | 534.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 279.824,06 | 48.0 | 10871.0 | 279.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 279.111,14 | 47.0 | 10038.0 | 316.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 273.855,77 | 47.0 | 9937.0 | 727.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 266.877,46 | 45.0 | 10098.0 | 310.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 265.474,30 | 45.0 | 10694.0 | 216.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.201,61 | 45.0 | 10139.0 | 364.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 257.570,99 | 44.0 | 10251.0 | 270.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 257.567,25 | 44.0 | 10109.0 | 384.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.073,86 | 43.0 | 10493.0 | 260.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.455,60 | 43.0 | 10375.0 | 244.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.274,78 | 43.0 | 10410.0 | 212.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.678,21 | 42.0 | 8739.0 | 556.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 247.708,23 | 42.0 | 10353.0 | 171.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 246.176,95 | 42.0 | 9674.0 | 400.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 244.743,36 | 42.0 | 9065.0 | 450.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.003,43 | 41.0 | 10262.0 | 217.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 240.762,30 | 41.0 | 10325.0 | 427.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.500,79 | 41.0 | 9622.0 | 340.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 238.973,95 | 41.0 | 10341.0 | 552.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.877,37 | 40.0 | 10140.0 | 120.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.901,98 | 40.0 | 9568.0 | 426.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 232.883,08 | 40.0 | 10050.0 | 424.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 232.749,03 | 40.0 | 10053.0 | 326.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA INC MTN RegS | Unternehmen | 227.968,39 | 39.0 | 10129.0 | 643.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.919,83 | 38.0 | 10709.0 | 197.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 220.098,56 | 37.0 | 10667.0 | 378.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.208,21 | 37.0 | 9362.0 | 349.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 218.956,72 | 37.0 | 9393.0 | 286.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.673,73 | 36.0 | 10690.0 | 357.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 214.101,29 | 36.0 | 10645.0 | 272.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 214.050,45 | 36.0 | 10266.0 | 102.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.614,32 | 36.0 | 10340.0 | 457.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.853,75 | 36.0 | 9253.0 | 321.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 209.894,56 | 36.0 | 10467.0 | 349.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.582,89 | 36.0 | 10377.0 | 260.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 208.767,78 | 35.0 | 10269.0 | 405.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 207.523,58 | 35.0 | 10283.0 | 931.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 205.708,28 | 35.0 | 10156.0 | 257.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.489,00 | 35.0 | 8548.0 | 560.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| FI | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 202.813,29 | 34.0 | 10016.0 | 861.0 | 15.Juni2036 | 400.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.048,84 | 34.0 | 9994.0 | 590.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 152.763,16 | 26.0 | 10084.0 | 792.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | 151.945,02 | 26.0 | 10124.0 | 448.0 | 02.Okt.2030 | 400.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 100.495,65 | 17.0 | 9935.0 | 422.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| MDT | MEDTRONIC INC | Unternehmen | 99.775,43 | 17.0 | 9968.0 | 1343.0 | 15.Okt.2045 | 420.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.516,44 | 17.0 | 9764.0 | 236.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 31.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 190.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11785.0 | 475.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11408.0 | 1994.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10701.0 | 191.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12853.0 | 792.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.135.190,81 | -193.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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