Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.852.839,97 | 240.0 | 10884.0 | 10.0 | nan | 197.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 856.066,77 | 111.0 | 10377.0 | 201.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 837.289,59 | 109.0 | 10788.0 | 174.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 836.912,70 | 109.0 | 10311.0 | 104.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 812.227,97 | 105.0 | 9906.0 | 763.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 805.859,36 | 105.0 | 10040.0 | 441.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 805.472,49 | 105.0 | 10035.0 | 528.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 804.286,45 | 104.0 | 9889.0 | 408.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 803.189,57 | 104.0 | 9955.0 | 564.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 802.476,05 | 104.0 | 9997.0 | 524.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 800.537,13 | 104.0 | 9788.0 | 631.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.448,59 | 103.0 | 10448.0 | 181.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 795.489,30 | 103.0 | 9774.0 | 455.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 791.712,24 | 103.0 | 9736.0 | 648.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 790.380,20 | 103.0 | 10244.0 | 143.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 789.949,60 | 103.0 | 9814.0 | 596.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 786.815,75 | 102.0 | 9754.0 | 433.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 783.385,00 | 102.0 | 9743.0 | 758.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 780.478,51 | 101.0 | 9591.0 | 649.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 775.108,23 | 101.0 | 9839.0 | 641.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 773.835,94 | 100.0 | 10042.0 | 436.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 769.523,06 | 100.0 | 9842.0 | 78.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 760.747,67 | 99.0 | 10127.0 | 649.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 752.492,81 | 98.0 | 10433.0 | 300.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 746.811,47 | 97.0 | 9317.0 | 309.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 742.964,44 | 96.0 | 10340.0 | 540.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 727.748,00 | 94.0 | 9769.0 | 493.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 705.358,20 | 92.0 | 10027.0 | 269.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 703.046,79 | 91.0 | 10012.0 | 524.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 700.142,65 | 91.0 | 9868.0 | 100.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 694.879,86 | 90.0 | 10216.0 | 114.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 683.855,24 | 89.0 | 9728.0 | 114.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 672.612,30 | 87.0 | 9424.0 | 380.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 658.063,83 | 85.0 | 9845.0 | 453.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.434,86 | 84.0 | 10381.0 | 187.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 642.485,73 | 83.0 | 9878.0 | 591.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 639.101,18 | 83.0 | 9901.0 | 66.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 631.363,28 | 82.0 | 10013.0 | 115.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 630.691,92 | 82.0 | 10409.0 | 152.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 629.465,58 | 82.0 | 9902.0 | 529.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 625.274,91 | 81.0 | 10004.0 | 955.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.532,75 | 80.0 | 10078.0 | 243.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 615.541,09 | 80.0 | 10024.0 | 393.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 614.518,88 | 80.0 | 8626.0 | 816.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 613.835,93 | 80.0 | 9895.0 | 490.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 612.500,03 | 79.0 | 8822.0 | 566.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 611.212,31 | 79.0 | 10505.0 | 364.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 610.563,00 | 79.0 | 9978.0 | 221.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 609.645,33 | 79.0 | 9928.0 | 472.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 609.147,27 | 79.0 | 9857.0 | 538.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 602.358,09 | 78.0 | 9901.0 | 332.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 598.805,92 | 78.0 | 9791.0 | 484.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 598.244,85 | 78.0 | 10369.0 | 458.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 597.284,62 | 78.0 | 9798.0 | 651.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.613,02 | 77.0 | 9883.0 | 56.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.984,56 | 77.0 | 9854.0 | 54.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 588.868,30 | 76.0 | 9651.0 | 928.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | 588.304,24 | 76.0 | 9738.0 | 479.0 | 25.Aug.2031 | 363.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 581.058,01 | 75.0 | 10028.0 | 444.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.804,70 | 75.0 | 10200.0 | 72.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 576.506,76 | 75.0 | 10023.0 | 169.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 574.783,73 | 75.0 | 10158.0 | 340.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.944,26 | 74.0 | 10154.0 | 87.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 567.945,46 | 74.0 | 8945.0 | 457.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 567.198,04 | 74.0 | 8665.0 | 520.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.391,45 | 72.0 | 10263.0 | 366.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 555.295,39 | 72.0 | 9879.0 | 182.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 554.200,46 | 72.0 | 9899.0 | 528.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.852,12 | 72.0 | 10254.0 | 207.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 551.417,12 | 72.0 | 9967.0 | 286.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 542.944,57 | 70.0 | 9762.0 | 883.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 517.699,03 | 67.0 | 9797.0 | 602.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 503.668,81 | 65.0 | 10051.0 | 181.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.263,20 | 65.0 | 10032.0 | 357.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 499.160,85 | 65.0 | 9752.0 | 553.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.299,24 | 63.0 | 9682.0 | 129.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.752,91 | 63.0 | 10082.0 | 285.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 478.507,28 | 62.0 | 9873.0 | 891.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 473.474,02 | 61.0 | 10440.0 | 172.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 448.687,86 | 58.0 | 9571.0 | 991.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.773,29 | 58.0 | 9895.0 | 281.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 443.508,02 | 58.0 | 9944.0 | 315.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 432.683,41 | 56.0 | 5188.0 | 1956.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 418.819,18 | 54.0 | 10089.0 | 202.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 417.837,65 | 54.0 | 10161.0 | 449.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.370,07 | 54.0 | 10001.0 | 109.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 412.647,90 | 54.0 | 10202.0 | 419.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.014,24 | 53.0 | 10041.0 | 125.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 409.652,76 | 53.0 | 9946.0 | 664.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SIXLTD | SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 408.362,48 | 53.0 | 9916.0 | 367.0 | 30.Mai2030 | 325.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 406.985,00 | 53.0 | 9851.0 | 527.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.826,17 | 52.0 | 9773.0 | 515.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.560,71 | 52.0 | 9896.0 | 401.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.560,18 | 52.0 | 10055.0 | 821.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.827,10 | 52.0 | 9881.0 | 416.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 400.006,68 | 52.0 | 9937.0 | 522.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 398.316,76 | 52.0 | 9844.0 | 106.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 398.176,56 | 52.0 | 9867.0 | 424.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 396.376,77 | 51.0 | 9841.0 | 460.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 394.675,79 | 51.0 | 9803.0 | 555.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.507,44 | 51.0 | 9827.0 | 449.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 393.100,62 | 51.0 | 9827.0 | 720.0 | 04.Sept.2055 | 438.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.644,97 | 50.0 | 9835.0 | 603.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 385.111,17 | 50.0 | 9578.0 | 894.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 370.797,16 | 48.0 | 9822.0 | 441.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 369.868,77 | 48.0 | 7992.0 | 804.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.282,53 | 46.0 | 10407.0 | 187.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.368,87 | 45.0 | 10582.0 | 469.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.177,84 | 45.0 | 10438.0 | 294.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 342.095,75 | 44.0 | 10023.0 | 345.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.036,91 | 43.0 | 9502.0 | 209.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.979,20 | 43.0 | 10133.0 | 352.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.341,82 | 42.0 | 10279.0 | 529.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 316.117,55 | 41.0 | 9664.0 | 611.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.024,29 | 41.0 | 10165.0 | 281.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.885,49 | 40.0 | 10091.0 | 307.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 310.622,61 | 40.0 | 10004.0 | 874.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.994,75 | 40.0 | 9812.0 | 536.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.023,89 | 40.0 | 10293.0 | 358.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 308.796,23 | 40.0 | 9794.0 | 773.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 308.273,18 | 40.0 | 9913.0 | 864.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.205,50 | 40.0 | 10080.0 | 525.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.124,88 | 39.0 | 9903.0 | 561.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 303.367,67 | 39.0 | 10169.0 | 54.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.773,24 | 39.0 | 9729.0 | 1271.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.888,06 | 39.0 | 10053.0 | 451.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 298.312,32 | 39.0 | 9811.0 | 502.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.536,65 | 38.0 | 10080.0 | 520.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 295.433,02 | 38.0 | 9845.0 | 437.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.368,73 | 38.0 | 8513.0 | 505.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.374,78 | 38.0 | 10090.0 | 339.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 293.101,33 | 38.0 | 9753.0 | 540.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.367,29 | 38.0 | 10093.0 | 185.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.402,55 | 37.0 | 9594.0 | 280.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.321,70 | 37.0 | 9609.0 | 192.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 283.604,61 | 37.0 | 10043.0 | 362.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.381,18 | 36.0 | 9914.0 | 480.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.108,46 | 36.0 | 9938.0 | 498.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.801,36 | 36.0 | 10113.0 | 293.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 274.682,39 | 36.0 | 9985.0 | 608.0 | 21.Apr.2033 | 400.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 260.054,60 | 34.0 | 9977.0 | 264.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.618,18 | 34.0 | 9758.0 | 684.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.933,30 | 33.0 | 10276.0 | 206.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.441,86 | 32.0 | 10181.0 | 119.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.462,89 | 32.0 | 8698.0 | 501.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.934,36 | 31.0 | 9545.0 | 287.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.159,41 | 30.0 | 10183.0 | 518.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.434,48 | 30.0 | 9472.0 | 379.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 228.970,60 | 30.0 | 9924.0 | 277.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 223.684,46 | 29.0 | 9761.0 | 439.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.592,30 | 29.0 | 10355.0 | 439.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.416,61 | 29.0 | 9353.0 | 294.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.376,69 | 26.0 | 10017.0 | 606.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| JYBC | JYSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 199.489,88 | 26.0 | 9974.0 | 468.0 | 30.Juni2032 | 363.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 103.630,95 | 13.0 | 8631.0 | 471.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.557,90 | 13.0 | 10023.0 | 748.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 99.271,83 | 13.0 | 4907.0 | 2021.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.513,65 | 13.0 | 9734.0 | 183.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.561,17 | 11.0 | 6540.0 | 1332.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 33.231,77 | 4.0 | 6571.0 | 1354.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 18.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 197.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.255,12 | 1.0 | 8484.0 | 641.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.310,31 | 0.0 | 8195.0 | 768.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11568.0 | 470.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10908.0 | 1944.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12563.0 | 791.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10591.0 | 186.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.335.626,09 | -173.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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