Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 204 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.441,86 | 127.0 | 10463.0 | 146.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 296.376,48 | 118.0 | 9814.0 | 111.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 285.124,88 | 113.0 | 9011.0 | 582.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 273.781,13 | 109.0 | 9026.0 | 405.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 272.555,83 | 108.0 | 9935.0 | 452.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 229.811,99 | 91.0 | 8674.0 | 525.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 219.885,11 | 87.0 | 9842.0 | 278.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 212.038,58 | 84.0 | 10263.0 | 372.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 211.022,85 | 84.0 | 10496.0 | 345.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 208.846,82 | 83.0 | 10388.0 | 183.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 207.452,88 | 82.0 | 10288.0 | 428.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 203.820,96 | 81.0 | 10151.0 | 355.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 202.015,49 | 80.0 | 9965.0 | 377.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 199.995,92 | 79.0 | 9967.0 | 535.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 194.615,95 | 77.0 | 5753.0 | 2058.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 181.580,01 | 72.0 | 9048.0 | 452.0 | 15.Dez.2029 | 88.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 173.759,97 | 69.0 | 5724.0 | 2084.0 | 14.Sept.2051 | 113.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 167.764,08 | 67.0 | 8359.0 | 623.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 163.692,75 | 65.0 | 5400.0 | 2122.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 160.560,43 | 64.0 | 9875.0 | 494.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 160.192,53 | 64.0 | 10532.0 | 165.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 158.640,60 | 63.0 | 10282.0 | 134.0 | 13.Sept.2027 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 156.923,54 | 62.0 | 10401.0 | 182.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 152.391,78 | 60.0 | 10064.0 | 428.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 149.616,11 | 59.0 | 10678.0 | 267.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 149.274,26 | 59.0 | 10742.0 | 274.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 146.603,27 | 58.0 | 10643.0 | 148.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 146.542,39 | 58.0 | 10716.0 | 445.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 146.235,95 | 58.0 | 10669.0 | 513.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 145.850,68 | 58.0 | 10709.0 | 244.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 145.462,19 | 58.0 | 10699.0 | 548.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 145.402,99 | 58.0 | 10670.0 | 377.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 144.348,14 | 57.0 | 10604.0 | 354.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 144.250,45 | 57.0 | 10613.0 | 292.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 143.635,94 | 57.0 | 10641.0 | 389.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 143.457,01 | 57.0 | 10655.0 | 509.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 142.800,80 | 57.0 | 10488.0 | 452.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 141.759,52 | 56.0 | 10558.0 | 465.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| SYDBDC | SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 141.425,16 | 56.0 | 10477.0 | 223.0 | 06.Sept.2028 | 513.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 141.150,86 | 56.0 | 10488.0 | 296.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 140.819,82 | 56.0 | 10531.0 | 515.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 140.324,39 | 56.0 | 10477.0 | 233.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 139.786,66 | 55.0 | 10380.0 | 208.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 139.440,31 | 55.0 | 10377.0 | 440.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 138.900,13 | 55.0 | 10389.0 | 439.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 138.363,58 | 55.0 | 10435.0 | 538.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 138.046,10 | 55.0 | 10349.0 | 290.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 137.732,67 | 55.0 | 10402.0 | 606.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 137.605,16 | 55.0 | 10412.0 | 405.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 137.466,69 | 55.0 | 10528.0 | 514.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 137.241,22 | 54.0 | 10380.0 | 525.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 137.075,82 | 54.0 | 10452.0 | 263.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 136.805,69 | 54.0 | 10332.0 | 451.0 | 12.Mai2030 | 377.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.323,77 | 54.0 | 10320.0 | 450.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 136.068,54 | 54.0 | 10450.0 | 421.0 | 05.Feb.2030 | 475.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 136.060,35 | 54.0 | 10462.0 | 445.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 135.810,58 | 54.0 | 10346.0 | 260.0 | 29.Jan.2029 | 450.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 135.645,22 | 54.0 | 10365.0 | 252.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 135.195,50 | 54.0 | 10386.0 | 277.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 134.719,44 | 53.0 | 10168.0 | 524.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 134.657,40 | 53.0 | 10269.0 | 604.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| PCIM | PIRELLI & C SPA MTN RegS | Unternehmen | 134.453,61 | 53.0 | 10314.0 | 255.0 | 18.Jan.2028 | 425.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 134.412,37 | 53.0 | 10224.0 | 139.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 134.252,48 | 53.0 | 10331.0 | 346.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 133.848,79 | 53.0 | 10333.0 | 259.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 133.429,78 | 53.0 | 10273.0 | 607.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 132.790,60 | 53.0 | 10183.0 | 599.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 132.647,52 | 53.0 | 10100.0 | 446.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 132.406,30 | 53.0 | 10187.0 | 527.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 132.074,52 | 52.0 | 10230.0 | 247.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 131.803,42 | 52.0 | 10198.0 | 487.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 131.455,71 | 52.0 | 10178.0 | 382.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 131.048,95 | 52.0 | 10170.0 | 222.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 130.509,30 | 52.0 | 10230.0 | 427.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 130.171,21 | 52.0 | 10229.0 | 276.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 129.726,40 | 51.0 | 10020.0 | 598.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 129.659,68 | 51.0 | 10081.0 | 276.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 129.367,46 | 51.0 | 10223.0 | 520.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 128.932,21 | 51.0 | 10181.0 | 522.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 128.668,16 | 51.0 | 10119.0 | 586.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 128.624,24 | 51.0 | 10093.0 | 399.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 128.265,60 | 51.0 | 10176.0 | 376.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 127.028,17 | 50.0 | 10078.0 | 431.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.986,93 | 50.0 | 10097.0 | 356.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.648,08 | 50.0 | 10079.0 | 582.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 126.390,15 | 50.0 | 9988.0 | 562.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 126.372,93 | 50.0 | 9965.0 | 447.0 | 30.Apr.2030 | 363.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 125.996,40 | 50.0 | 10033.0 | 604.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 125.083,44 | 50.0 | 9922.0 | 573.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 124.102,21 | 49.0 | 9921.0 | 593.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 123.842,24 | 49.0 | 9927.0 | 434.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 123.594,10 | 49.0 | 9843.0 | 482.0 | 19.Sept.2030 | 350.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 122.713,82 | 49.0 | 9861.0 | 359.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 122.430,00 | 49.0 | 9659.0 | 730.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 119.985,33 | 48.0 | 9751.0 | 110.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 114.323,96 | 45.0 | 9632.0 | 445.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 114.152,71 | 45.0 | 9506.0 | 377.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 113.734,56 | 45.0 | 9537.0 | 300.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 113.370,42 | 45.0 | 9562.0 | 243.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC27 RegS | Unternehmen | 112.929,23 | 45.0 | 9486.0 | 208.0 | 31.Dez.2079 | 138.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 112.732,06 | 45.0 | 11017.0 | 324.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 112.508,97 | 45.0 | 9433.0 | 471.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 111.966,19 | 44.0 | 10687.0 | 494.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 111.134,59 | 44.0 | 10774.0 | 302.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 110.469,30 | 44.0 | 10815.0 | 322.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 110.021,13 | 44.0 | 10596.0 | 274.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 109.876,21 | 44.0 | 10608.0 | 280.0 | 23.Aug.2033 | 575.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.789,05 | 44.0 | 10667.0 | 145.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 109.480,76 | 43.0 | 10751.0 | 398.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 109.480,88 | 43.0 | 10592.0 | 304.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 109.462,33 | 43.0 | 9429.0 | 472.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 109.083,23 | 43.0 | 10596.0 | 383.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 109.079,64 | 43.0 | 10511.0 | 285.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 108.925,04 | 43.0 | 8331.0 | 602.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 108.898,46 | 43.0 | 10025.0 | 316.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.708,13 | 43.0 | 10559.0 | 225.0 | 26.Sept.2028 | 550.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 108.438,92 | 43.0 | 9331.0 | 272.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.403,77 | 43.0 | 10740.0 | 260.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.164,86 | 43.0 | 10472.0 | 292.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 108.106,61 | 43.0 | 10606.0 | 311.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 107.752,98 | 43.0 | 10341.0 | 284.0 | 08.Juni2048 | 500.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 107.745,11 | 43.0 | 10405.0 | 280.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 107.628,80 | 43.0 | 10500.0 | 384.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 107.609,15 | 43.0 | 10663.0 | 243.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 107.471,06 | 43.0 | 10416.0 | 294.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 107.342,11 | 43.0 | 9270.0 | 307.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 107.287,22 | 43.0 | 10605.0 | 421.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 107.265,57 | 43.0 | 10331.0 | 276.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 107.168,89 | 42.0 | 10612.0 | 261.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.105,37 | 42.0 | 10370.0 | 210.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.094,62 | 42.0 | 9207.0 | 390.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 106.921,26 | 42.0 | 10427.0 | 235.0 | 27.Okt.2047 | 550.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 106.744,06 | 42.0 | 10592.0 | 265.0 | 21.Feb.2029 | 513.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 106.498,41 | 42.0 | 10219.0 | 101.0 | 16.Mai2027 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.826,12 | 42.0 | 10459.0 | 257.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 105.800,01 | 42.0 | 10224.0 | 364.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 105.694,05 | 42.0 | 10187.0 | 97.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 105.553,33 | 42.0 | 9216.0 | 338.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 105.343,86 | 42.0 | 10323.0 | 148.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 105.302,06 | 42.0 | 9228.0 | 395.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 105.186,33 | 42.0 | 10284.0 | 106.0 | 18.Okt.2027 | 463.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.151,10 | 42.0 | 9187.0 | 326.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 104.792,96 | 42.0 | 10108.0 | 437.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 104.418,64 | 41.0 | 10342.0 | 423.0 | 23.Jan.2030 | 413.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | Unternehmen | 104.372,72 | 41.0 | 10040.0 | 284.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.333,85 | 41.0 | 10415.0 | 355.0 | 05.Apr.2029 | 425.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 104.330,81 | 41.0 | 10085.0 | 266.0 | 07.Juni2033 | 400.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 104.210,81 | 41.0 | 9118.0 | 399.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.133,07 | 41.0 | 10302.0 | 504.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 104.073,49 | 41.0 | 10095.0 | 458.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 103.709,25 | 41.0 | 10041.0 | 181.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 103.624,37 | 41.0 | 10274.0 | 264.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 103.263,77 | 41.0 | 9046.0 | 393.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 103.097,32 | 41.0 | 9111.0 | 367.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 102.612,88 | 41.0 | 10112.0 | 495.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.516,54 | 41.0 | 10172.0 | 167.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 102.288,50 | 41.0 | 10050.0 | 487.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.183,68 | 41.0 | 9107.0 | 351.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 102.166,53 | 41.0 | 10173.0 | 522.0 | 11.März2031 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 102.026,03 | 40.0 | 9825.0 | 290.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 101.961,79 | 40.0 | 10183.0 | 694.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.874,02 | 40.0 | 10146.0 | 599.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 101.316,42 | 40.0 | 10032.0 | 509.0 | 14.Jan.2031 | 375.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 101.097,64 | 40.0 | 10091.0 | 689.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 100.910,94 | 40.0 | 9761.0 | 202.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 100.502,51 | 40.0 | 9022.0 | 431.0 | 18.Sept.2029 | 55.0 |
| OMVAV | OMV AG NC6 RegS | Unternehmen | 99.729,11 | 40.0 | 9814.0 | 109.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 99.108,87 | 39.0 | 8887.0 | 476.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 98.890,41 | 39.0 | 9700.0 | 175.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 98.759,72 | 39.0 | 9776.0 | 111.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| CASTSS | CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS | Unternehmen | 98.598,07 | 39.0 | 8912.0 | 427.0 | 17.Sept.2029 | 88.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.560,45 | 39.0 | 9842.0 | 190.0 | 31.März2032 | 250.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 98.333,61 | 39.0 | 9740.0 | 340.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 97.753,69 | 39.0 | 9691.0 | 254.0 | 05.Dez.2047 | 225.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 97.563,63 | 39.0 | 9713.0 | 155.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 97.315,41 | 39.0 | 8844.0 | 491.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 97.010,47 | 38.0 | 8874.0 | 552.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.301,27 | 38.0 | 9614.0 | 281.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 96.187,96 | 38.0 | 9543.0 | 184.0 | 09.Juni2032 | 88.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 96.184,11 | 38.0 | 9513.0 | 185.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 95.993,92 | 38.0 | 9599.0 | 172.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 95.847,23 | 38.0 | 9550.0 | 139.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 95.737,46 | 38.0 | 9571.0 | 188.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.127,14 | 38.0 | 9511.0 | 291.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 94.755,94 | 38.0 | 9438.0 | 228.0 | 15.Nov.2032 | 88.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 94.565,55 | 38.0 | 9442.0 | 467.0 | 23.März2030 | 188.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 94.157,28 | 37.0 | 9406.0 | 380.0 | 31.März2029 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 93.526,01 | 37.0 | 9218.0 | 486.0 | 23.Juni2030 | 163.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 92.669,35 | 37.0 | 9187.0 | 395.0 | 21.Mai2029 | 88.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 92.181,82 | 37.0 | 8555.0 | 614.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 91.780,10 | 36.0 | 8566.0 | 578.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 91.607,17 | 36.0 | 9146.0 | 469.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 90.617,84 | 36.0 | 8580.0 | 598.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 88.341,98 | 35.0 | 8442.0 | 613.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 86.604,44 | 34.0 | 8590.0 | 763.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 85.022,08 | 34.0 | 8496.0 | 563.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 73.641,56 | 29.0 | 10658.0 | 11.0 | nan | 213.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 70.901,71 | 28.0 | 7049.0 | 1483.0 | 04.Nov.2041 | 90.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 69.721,16 | 28.0 | 6892.0 | 1851.0 | 01.Nov.2049 | 170.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 66.835,29 | 27.0 | 6597.0 | 1915.0 | 04.Sept.2049 | 138.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 25.000,00 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 213.0 |
| OEM5 | EURO-BOBL JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11957.0 | 473.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| RXM5 | EURO-BUND JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13171.0 | 801.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -111.594,87 | -44.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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