Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 158 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.023.626,79 | 254.0 | 9906.0 | 296.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.378.037,03 | 173.0 | 10961.0 | 13.0 | nan | 221.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.831,52 | 142.0 | 10833.0 | 193.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.046.419,65 | 132.0 | 10380.0 | 244.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.030.806,02 | 130.0 | 10175.0 | 491.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 991.056,35 | 125.0 | 9865.0 | 529.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 920.115,83 | 116.0 | 10069.0 | 410.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 910.367,00 | 114.0 | 10006.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 861.397,35 | 108.0 | 9517.0 | 246.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 845.000,26 | 106.0 | 10063.0 | 470.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 831.864,82 | 105.0 | 9985.0 | 400.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 828.762,11 | 104.0 | 10013.0 | 255.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 828.203,64 | 104.0 | 9952.0 | 264.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 822.819,33 | 103.0 | 9989.0 | 418.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 821.744,51 | 103.0 | 9939.0 | 416.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 819.959,73 | 103.0 | 9733.0 | 609.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 811.020,19 | 102.0 | 9837.0 | 372.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 810.275,08 | 102.0 | 10029.0 | 431.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 808.095,18 | 102.0 | 9719.0 | 496.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 804.793,57 | 101.0 | 9967.0 | 427.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 798.410,61 | 100.0 | 10395.0 | 160.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 791.625,81 | 100.0 | 9712.0 | 400.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 788.783,44 | 99.0 | 9819.0 | 609.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 786.946,65 | 99.0 | 9758.0 | 105.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 786.435,02 | 99.0 | 8888.0 | 546.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 783.423,62 | 98.0 | 9522.0 | 617.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 746.965,73 | 94.0 | 10255.0 | 509.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 742.044,21 | 93.0 | 9345.0 | 282.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 739.889,94 | 93.0 | 9955.0 | 348.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.888,54 | 93.0 | 10267.0 | 138.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 733.095,49 | 92.0 | 9822.0 | 322.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.260,11 | 92.0 | 9968.0 | 431.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 728.117,43 | 92.0 | 10024.0 | 361.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 722.233,33 | 91.0 | 9837.0 | 458.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 719.565,88 | 90.0 | 9971.0 | 190.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 713.085,38 | 90.0 | 9814.0 | 731.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.050,27 | 89.0 | 10008.0 | 238.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 704.887,17 | 89.0 | 9916.0 | 493.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 696.178,44 | 88.0 | 9869.0 | 590.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.355,56 | 87.0 | 9795.0 | 83.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.296,28 | 86.0 | 9686.0 | 616.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 682.886,14 | 86.0 | 9962.0 | 439.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 656.991,22 | 83.0 | 9819.0 | 564.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 654.171,27 | 82.0 | 9991.0 | 497.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 650.282,46 | 82.0 | 9877.0 | 559.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 649.506,24 | 82.0 | 9861.0 | 401.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 648.393,02 | 81.0 | 9903.0 | 453.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.191,35 | 81.0 | 9904.0 | 532.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 647.722,91 | 81.0 | 9614.0 | 726.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 647.349,33 | 81.0 | 9951.0 | 34.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.737,64 | 81.0 | 9809.0 | 436.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.971,15 | 80.0 | 10328.0 | 374.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.832,78 | 80.0 | 10331.0 | 121.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 624.230,84 | 78.0 | 9867.0 | 922.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.983,13 | 78.0 | 10055.0 | 211.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.663,74 | 77.0 | 9887.0 | 378.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.605,46 | 77.0 | 9866.0 | 518.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 607.868,59 | 76.0 | 9975.0 | 492.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.617,82 | 76.0 | 9888.0 | 301.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 606.972,73 | 76.0 | 10007.0 | 766.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.537,62 | 76.0 | 9781.0 | 452.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 596.918,95 | 75.0 | 9682.0 | 619.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.343,94 | 75.0 | 9816.0 | 524.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 589.583,67 | 74.0 | 9553.0 | 895.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.825,52 | 74.0 | 10404.0 | 349.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 583.191,22 | 73.0 | 10013.0 | 138.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.219,82 | 73.0 | 10097.0 | 309.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.521,89 | 72.0 | 8711.0 | 488.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.471,51 | 72.0 | 8952.0 | 425.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.539,08 | 71.0 | 9973.0 | 428.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.731,43 | 70.0 | 9853.0 | 152.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.820,03 | 68.0 | 10319.0 | 170.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 538.705,89 | 68.0 | 10191.0 | 349.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 538.035,42 | 68.0 | 9858.0 | 516.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.036,29 | 68.0 | 9949.0 | 264.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.874,80 | 67.0 | 10207.0 | 184.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 524.141,65 | 66.0 | 9652.0 | 882.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.704,75 | 64.0 | 9970.0 | 326.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 504.449,08 | 63.0 | 9743.0 | 521.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 503.604,58 | 63.0 | 9713.0 | 594.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 501.456,88 | 63.0 | 9856.0 | 363.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.169,19 | 63.0 | 9947.0 | 481.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 496.604,11 | 62.0 | 9836.0 | 794.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 492.668,40 | 62.0 | 9775.0 | 666.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.747,91 | 62.0 | 9740.0 | 98.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 488.073,14 | 61.0 | 9938.0 | 304.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 483.096,24 | 61.0 | 9588.0 | 249.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 477.977,70 | 60.0 | 9744.0 | 858.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 441.124,15 | 55.0 | 9297.0 | 955.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.574,88 | 55.0 | 9882.0 | 258.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.903,31 | 53.0 | 10124.0 | 418.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 420.298,96 | 53.0 | 9812.0 | 668.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 416.456,94 | 52.0 | 10040.0 | 95.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 414.255,75 | 52.0 | 9954.0 | 518.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.452,16 | 52.0 | 10116.0 | 144.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.666,95 | 51.0 | 9850.0 | 369.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 405.569,81 | 51.0 | 9992.0 | 326.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 404.855,83 | 51.0 | 9932.0 | 490.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 401.309,17 | 50.0 | 9974.0 | 795.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 399.126,29 | 50.0 | 9888.0 | 759.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.122,96 | 50.0 | 9740.0 | 417.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 390.570,88 | 49.0 | 9764.0 | 534.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.872,85 | 49.0 | 9689.0 | 503.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.835,28 | 49.0 | 9730.0 | 571.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 370.749,52 | 47.0 | 7995.0 | 773.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 363.124,50 | 46.0 | 10304.0 | 224.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.876,61 | 44.0 | 10476.0 | 438.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.235,03 | 43.0 | 10002.0 | 314.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 343.063,95 | 43.0 | 10341.0 | 165.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 332.108,20 | 42.0 | 10366.0 | 276.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 324.758,22 | 41.0 | 9684.0 | 418.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 319.741,00 | 40.0 | 9653.0 | 462.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.804,05 | 39.0 | 10219.0 | 327.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 309.505,08 | 39.0 | 10169.0 | 517.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.970,53 | 38.0 | 9849.0 | 529.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 304.101,96 | 38.0 | 10134.0 | 260.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.369,70 | 38.0 | 9756.0 | 522.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 300.024,69 | 38.0 | 9963.0 | 424.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 297.887,67 | 37.0 | 9811.0 | 753.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.486,62 | 37.0 | 10049.0 | 308.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 295.607,94 | 37.0 | 10015.0 | 513.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 295.448,16 | 37.0 | 9780.0 | 875.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.134,16 | 37.0 | 9714.0 | 116.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.112,81 | 37.0 | 8519.0 | 477.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 294.006,34 | 37.0 | 9679.0 | 1236.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.806,95 | 37.0 | 10063.0 | 155.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 287.021,00 | 36.0 | 9478.0 | 1284.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.895,02 | 36.0 | 10014.0 | 509.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.655,56 | 36.0 | 9882.0 | 448.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.967,54 | 35.0 | 9863.0 | 467.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.424,17 | 35.0 | 10016.0 | 345.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.789,23 | 34.0 | 10067.0 | 273.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.417,70 | 33.0 | 9678.0 | 652.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.196,05 | 30.0 | 9553.0 | 258.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.606,00 | 29.0 | 10117.0 | 486.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.587,33 | 29.0 | 9458.0 | 347.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.371,09 | 28.0 | 9385.0 | 266.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.912,24 | 26.0 | 10215.0 | 331.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 208.564,00 | 26.0 | 10275.0 | 360.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.413,00 | 26.0 | 9995.0 | 396.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.336,76 | 25.0 | 9943.0 | 577.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 199.195,13 | 25.0 | 8699.0 | 509.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.490,64 | 24.0 | 9506.0 | 576.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 187.401,53 | 24.0 | 9306.0 | 383.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.760,52 | 20.0 | 10162.0 | 143.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 101.231,95 | 13.0 | 9984.0 | 414.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 96.980,35 | 12.0 | 4761.0 | 1976.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.007,77 | 10.0 | 6544.0 | 1299.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.012,35 | 10.0 | 8125.0 | 1009.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 58.940,30 | 7.0 | 4991.0 | 1911.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.402,67 | 1.0 | 6486.0 | 1338.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 757,18 | 0.0 | 11696.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11390.0 | 441.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10482.0 | 1911.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12421.0 | 799.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10551.0 | 179.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -836.489,33 | -105.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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