Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.263.956,53 | 164.0 | 10887.0 | 10.0 | nan | 201.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 854.955,26 | 111.0 | 10357.0 | 200.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 836.739,65 | 109.0 | 10772.0 | 174.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 836.592,26 | 109.0 | 10300.0 | 104.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 808.515,23 | 105.0 | 9855.0 | 762.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 803.772,66 | 105.0 | 10010.0 | 439.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 801.616,75 | 104.0 | 9851.0 | 407.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 801.349,54 | 104.0 | 9928.0 | 563.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 801.050,34 | 104.0 | 9975.0 | 522.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 800.691,86 | 104.0 | 9970.0 | 525.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 798.600,23 | 104.0 | 9760.0 | 629.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.215,10 | 104.0 | 10438.0 | 180.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 792.675,53 | 103.0 | 9736.0 | 454.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 790.220,40 | 103.0 | 10236.0 | 139.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 789.399,34 | 103.0 | 9703.0 | 647.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 787.813,26 | 102.0 | 9783.0 | 595.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 785.362,66 | 102.0 | 9732.0 | 431.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 780.921,07 | 102.0 | 9709.0 | 756.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 778.404,63 | 101.0 | 9562.0 | 648.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 772.920,30 | 101.0 | 10025.0 | 435.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 771.541,98 | 100.0 | 9788.0 | 639.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 769.417,83 | 100.0 | 9839.0 | 77.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 758.295,41 | 99.0 | 10089.0 | 647.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 751.405,33 | 98.0 | 10412.0 | 300.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 746.747,51 | 97.0 | 9315.0 | 308.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 741.041,88 | 96.0 | 10308.0 | 539.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 726.047,14 | 94.0 | 9742.0 | 492.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 704.967,61 | 92.0 | 10017.0 | 268.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 701.050,31 | 91.0 | 9979.0 | 523.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 699.952,79 | 91.0 | 9864.0 | 99.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 694.698,64 | 90.0 | 10208.0 | 112.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 683.375,91 | 89.0 | 9719.0 | 113.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 670.799,91 | 87.0 | 9395.0 | 379.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 655.752,31 | 85.0 | 9805.0 | 451.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 646.675,59 | 84.0 | 10362.0 | 187.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 640.707,23 | 83.0 | 9846.0 | 589.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 639.303,29 | 83.0 | 9902.0 | 64.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 631.514,30 | 82.0 | 10012.0 | 114.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 630.199,76 | 82.0 | 10394.0 | 151.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 627.515,14 | 82.0 | 9867.0 | 528.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 622.922,41 | 81.0 | 9967.0 | 952.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.717,60 | 80.0 | 10061.0 | 245.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 614.478,55 | 80.0 | 10001.0 | 392.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 612.246,76 | 80.0 | 9865.0 | 488.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 611.591,66 | 80.0 | 8582.0 | 814.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 610.517,35 | 79.0 | 8790.0 | 565.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.113,49 | 79.0 | 10480.0 | 363.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 609.606,11 | 79.0 | 9958.0 | 220.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 608.753,18 | 79.0 | 9909.0 | 471.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 607.307,42 | 79.0 | 9823.0 | 537.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.424,44 | 78.0 | 9882.0 | 331.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 597.678,51 | 78.0 | 10354.0 | 456.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 597.625,52 | 78.0 | 9960.0 | 454.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.193,32 | 78.0 | 9761.0 | 483.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.752,67 | 77.0 | 9884.0 | 55.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 595.060,01 | 77.0 | 9758.0 | 650.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.924,43 | 77.0 | 9851.0 | 53.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | 587.275,31 | 76.0 | 9719.0 | 477.0 | 25.Aug.2031 | 363.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 585.994,07 | 76.0 | 9600.0 | 926.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.887,30 | 76.0 | 10195.0 | 72.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 579.691,44 | 75.0 | 9999.0 | 442.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 576.129,60 | 75.0 | 10012.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 573.969,32 | 75.0 | 10149.0 | 86.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 573.740,73 | 75.0 | 10135.0 | 339.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 566.390,64 | 74.0 | 8919.0 | 455.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 566.321,92 | 74.0 | 8650.0 | 519.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.344,52 | 72.0 | 10239.0 | 365.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 554.694,54 | 72.0 | 9865.0 | 181.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.022,14 | 72.0 | 10233.0 | 203.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 552.472,21 | 72.0 | 9863.0 | 526.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 550.793,11 | 72.0 | 9952.0 | 284.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 549.769,00 | 72.0 | 9996.0 | 286.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 540.883,86 | 70.0 | 9720.0 | 881.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 516.018,78 | 67.0 | 9761.0 | 601.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 503.377,20 | 65.0 | 10041.0 | 180.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 502.272,46 | 65.0 | 10008.0 | 356.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 497.786,63 | 65.0 | 9720.0 | 551.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 485.857,33 | 63.0 | 9672.0 | 128.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.051,47 | 63.0 | 10063.0 | 284.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 476.148,29 | 62.0 | 9820.0 | 889.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 473.088,74 | 62.0 | 10425.0 | 172.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 446.533,58 | 58.0 | 9520.0 | 989.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.140,75 | 58.0 | 9877.0 | 280.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 442.813,37 | 58.0 | 9924.0 | 313.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 428.167,31 | 56.0 | 5132.0 | 1952.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 418.125,41 | 54.0 | 10067.0 | 201.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.748,83 | 54.0 | 10129.0 | 448.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.417,92 | 54.0 | 9998.0 | 108.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 411.853,61 | 54.0 | 10033.0 | 125.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 411.792,48 | 54.0 | 10176.0 | 418.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 408.157,23 | 53.0 | 9904.0 | 663.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SIXLTD | SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 407.387,71 | 53.0 | 9888.0 | 366.0 | 30.Mai2030 | 325.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 405.502,51 | 53.0 | 9811.0 | 526.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 402.685,22 | 52.0 | 9870.0 | 399.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.638,28 | 52.0 | 9739.0 | 514.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 401.056,90 | 52.0 | 10013.0 | 819.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 400.565,38 | 52.0 | 9845.0 | 414.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 398.736,29 | 52.0 | 9900.0 | 520.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 398.218,41 | 52.0 | 9840.0 | 105.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 397.042,77 | 52.0 | 9835.0 | 423.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 395.464,66 | 51.0 | 9815.0 | 458.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 394.431,07 | 51.0 | 9793.0 | 554.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 393.079,77 | 51.0 | 9788.0 | 447.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 391.701,69 | 51.0 | 9787.0 | 718.0 | 04.Sept.2055 | 438.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.399,26 | 50.0 | 9799.0 | 601.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 383.135,74 | 50.0 | 9525.0 | 892.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 369.850,23 | 48.0 | 9794.0 | 440.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 367.772,59 | 48.0 | 7946.0 | 803.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 356.994,32 | 46.0 | 10392.0 | 186.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.548,88 | 45.0 | 10551.0 | 468.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.703,69 | 45.0 | 10418.0 | 293.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.391,39 | 44.0 | 9998.0 | 344.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.653,77 | 43.0 | 9490.0 | 208.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.360,99 | 43.0 | 10109.0 | 351.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.566,31 | 42.0 | 10249.0 | 527.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 315.095,20 | 41.0 | 9628.0 | 609.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.504,88 | 41.0 | 10143.0 | 280.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.405,43 | 40.0 | 10070.0 | 306.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 309.511,37 | 40.0 | 9962.0 | 872.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.201,85 | 40.0 | 9783.0 | 534.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 308.510,75 | 40.0 | 10271.0 | 357.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 307.473,48 | 40.0 | 9747.0 | 771.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 306.606,82 | 40.0 | 9853.0 | 862.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.398,12 | 40.0 | 10048.0 | 524.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 303.449,16 | 39.0 | 10165.0 | 54.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.299,07 | 39.0 | 9871.0 | 559.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.318,53 | 39.0 | 10030.0 | 450.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 300.772,78 | 39.0 | 9658.0 | 1268.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.401,62 | 39.0 | 9777.0 | 501.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.760,08 | 38.0 | 10048.0 | 519.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 294.771,83 | 38.0 | 9819.0 | 436.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.522,00 | 38.0 | 8488.0 | 504.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 293.765,61 | 38.0 | 10065.0 | 338.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 291.960,00 | 38.0 | 9712.0 | 539.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.141,64 | 38.0 | 10081.0 | 185.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.085,46 | 37.0 | 9599.0 | 191.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 287.886,61 | 37.0 | 9575.0 | 279.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.769,67 | 37.0 | 10008.0 | 361.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.510,77 | 36.0 | 9879.0 | 478.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.456,52 | 36.0 | 9911.0 | 497.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.471,85 | 36.0 | 10097.0 | 293.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 274.057,72 | 36.0 | 9958.0 | 607.0 | 21.Apr.2033 | 400.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 259.730,60 | 34.0 | 9961.0 | 263.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.781,53 | 34.0 | 9722.0 | 682.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.710,28 | 33.0 | 10262.0 | 206.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.359,00 | 32.0 | 10173.0 | 115.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.745,79 | 32.0 | 8672.0 | 500.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.507,94 | 31.0 | 9525.0 | 283.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.459,95 | 30.0 | 10148.0 | 517.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 228.807,01 | 30.0 | 9444.0 | 378.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 228.651,01 | 30.0 | 9907.0 | 276.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.001,32 | 29.0 | 10321.0 | 438.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.975,66 | 29.0 | 9725.0 | 438.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.986,25 | 29.0 | 9333.0 | 293.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.753,21 | 26.0 | 9981.0 | 605.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| JYBC | JYSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 198.871,04 | 26.0 | 9944.0 | 466.0 | 30.Juni2032 | 363.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 103.260,83 | 13.0 | 8600.0 | 470.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.224,36 | 13.0 | 9986.0 | 747.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.521,52 | 13.0 | 4869.0 | 2017.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.426,04 | 13.0 | 9724.0 | 182.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.131,74 | 11.0 | 6505.0 | 1330.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 32.981,52 | 4.0 | 6520.0 | 1352.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 18.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 201.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.241,26 | 1.0 | 8455.0 | 640.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.293,71 | 0.0 | 8152.0 | 767.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11536.0 | 469.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10814.0 | 1945.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12513.0 | 789.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10577.0 | 185.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.898.811,09 | -247.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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