Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.011.679,98 | 254.0 | 9830.0 | 290.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.507.143,77 | 190.0 | 10977.0 | 13.0 | nan | 237.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.128.975,14 | 142.0 | 10744.0 | 187.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.040.923,69 | 131.0 | 10290.0 | 237.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.020.640,62 | 129.0 | 10041.0 | 484.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 978.350,84 | 123.0 | 9715.0 | 522.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 887.839,90 | 112.0 | 9839.0 | 426.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 856.575,61 | 108.0 | 9457.0 | 239.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 835.528,07 | 105.0 | 9920.0 | 464.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 825.200,08 | 104.0 | 9893.0 | 258.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 824.303,64 | 104.0 | 9935.0 | 250.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 824.288,88 | 104.0 | 9869.0 | 393.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 815.900,92 | 103.0 | 9878.0 | 411.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 815.565,25 | 103.0 | 9834.0 | 408.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 809.050,09 | 102.0 | 9577.0 | 601.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 800.064,55 | 101.0 | 9874.0 | 424.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 797.652,36 | 101.0 | 9571.0 | 489.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 797.167,99 | 101.0 | 9850.0 | 421.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.169,11 | 100.0 | 10325.0 | 153.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 787.570,44 | 99.0 | 9708.0 | 583.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 786.926,44 | 99.0 | 9752.0 | 101.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 784.579,80 | 99.0 | 9604.0 | 394.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 781.675,71 | 99.0 | 9609.0 | 395.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 774.867,31 | 98.0 | 8745.0 | 539.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 774.069,00 | 98.0 | 9384.0 | 610.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 740.022,93 | 93.0 | 9311.0 | 275.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 738.428,71 | 93.0 | 10105.0 | 502.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.201,61 | 93.0 | 10224.0 | 131.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 733.937,88 | 93.0 | 9852.0 | 341.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 727.405,56 | 92.0 | 9724.0 | 315.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 721.822,78 | 91.0 | 9906.0 | 356.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 721.184,29 | 91.0 | 9833.0 | 424.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 717.717,32 | 90.0 | 9922.0 | 185.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 715.536,16 | 90.0 | 9721.0 | 452.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 709.066,93 | 89.0 | 9943.0 | 231.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 702.029,01 | 89.0 | 9631.0 | 723.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 696.464,36 | 88.0 | 9771.0 | 486.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.782,22 | 87.0 | 9794.0 | 77.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 691.637,13 | 87.0 | 9878.0 | 615.0 | 07.Sept.2033 | 388.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 674.454,26 | 85.0 | 9505.0 | 609.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 672.712,31 | 85.0 | 9788.0 | 433.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.742,11 | 82.0 | 9957.0 | 28.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 647.198,65 | 82.0 | 9646.0 | 557.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 646.206,48 | 81.0 | 9841.0 | 488.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 645.397,76 | 81.0 | 9774.0 | 394.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 641.924,67 | 81.0 | 9782.0 | 446.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 641.610,12 | 81.0 | 9718.0 | 552.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 641.023,87 | 81.0 | 9767.0 | 526.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.769,34 | 80.0 | 10290.0 | 115.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 634.895,96 | 80.0 | 9399.0 | 718.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 634.287,63 | 80.0 | 10205.0 | 369.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 634.015,25 | 80.0 | 9684.0 | 430.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.146,88 | 78.0 | 9985.0 | 205.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 613.318,76 | 77.0 | 9667.0 | 912.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 609.876,39 | 77.0 | 9849.0 | 371.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 603.919,47 | 76.0 | 9806.0 | 294.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 601.005,23 | 76.0 | 9703.0 | 512.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 598.265,12 | 75.0 | 9791.0 | 486.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.847,25 | 75.0 | 9648.0 | 446.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 588.443,06 | 74.0 | 9519.0 | 612.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 585.767,25 | 74.0 | 9669.0 | 517.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 582.809,92 | 73.0 | 10302.0 | 343.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.568,27 | 73.0 | 9977.0 | 132.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 577.284,18 | 73.0 | 9326.0 | 886.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 574.476,75 | 72.0 | 9991.0 | 776.0 | 05.März2036 | 438.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 574.420,38 | 72.0 | 10005.0 | 304.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 566.011,84 | 71.0 | 8604.0 | 482.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 564.407,13 | 71.0 | 8849.0 | 418.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.054,57 | 71.0 | 9860.0 | 146.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 558.635,68 | 70.0 | 9846.0 | 421.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| MMM | 3M CO | Unternehmen | 542.308,55 | 68.0 | 9860.0 | 682.0 | 10.Sept.2034 | 410.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.852,10 | 68.0 | 10265.0 | 163.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 534.823,02 | 67.0 | 9868.0 | 257.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 534.790,72 | 67.0 | 10090.0 | 343.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 533.445,15 | 67.0 | 10151.0 | 176.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 531.528,50 | 67.0 | 9714.0 | 509.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 514.862,53 | 65.0 | 9458.0 | 873.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 502.305,29 | 63.0 | 9880.0 | 320.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 497.059,94 | 63.0 | 9746.0 | 357.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 495.896,86 | 63.0 | 9778.0 | 755.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 495.788,16 | 63.0 | 9533.0 | 586.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR HOLDING SA RegS | Unternehmen | 495.250,25 | 62.0 | 9905.0 | 820.0 | 15.Sept.2036 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 491.836,17 | 62.0 | 9794.0 | 474.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.844,05 | 62.0 | 9736.0 | 91.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 488.038,63 | 62.0 | 9637.0 | 785.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 485.691,12 | 61.0 | 9611.0 | 658.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 484.979,41 | 61.0 | 9854.0 | 297.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 480.649,98 | 61.0 | 9528.0 | 242.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 480.140,92 | 61.0 | 9597.0 | 533.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 469.573,48 | 59.0 | 9546.0 | 849.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 434.140,64 | 55.0 | 9808.0 | 252.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 431.187,01 | 54.0 | 9059.0 | 945.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 416.693,74 | 53.0 | 10272.0 | 321.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 413.715,70 | 52.0 | 9634.0 | 661.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 411.788,09 | 52.0 | 10075.0 | 138.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 408.436,39 | 51.0 | 9789.0 | 511.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 402.687,06 | 51.0 | 9897.0 | 321.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 402.571,72 | 51.0 | 9753.0 | 363.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 399.718,73 | 50.0 | 9980.0 | 429.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 399.680,77 | 50.0 | 9777.0 | 483.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 398.152,00 | 50.0 | 9954.0 | 1241.0 | 15.Sept.2046 | 525.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 391.021,48 | 49.0 | 9658.0 | 750.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 390.893,77 | 49.0 | 9614.0 | 411.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 385.769,86 | 49.0 | 9563.0 | 496.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 385.412,10 | 49.0 | 9613.0 | 527.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 381.387,78 | 48.0 | 9568.0 | 564.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| LOOMBS | LOOMIS AB MTN RegS | Unternehmen | 373.818,49 | 47.0 | 9968.0 | 448.0 | 15.Sept.2031 | 413.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 361.734,53 | 46.0 | 7846.0 | 770.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 361.471,63 | 46.0 | 10225.0 | 216.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 349.919,22 | 44.0 | 9996.0 | 785.0 | 08.Sept.2037 | 452.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 349.107,50 | 44.0 | 9975.0 | 532.0 | 15.Sept.2032 | 413.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.649,64 | 43.0 | 10344.0 | 432.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 342.794,90 | 43.0 | 9906.0 | 307.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.436,33 | 43.0 | 10288.0 | 159.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 330.371,80 | 42.0 | 10281.0 | 272.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 324.668,30 | 41.0 | 10122.0 | 135.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 323.222,32 | 41.0 | 9612.0 | 411.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 316.462,17 | 40.0 | 9532.0 | 455.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 309.403,91 | 39.0 | 9646.0 | 137.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 308.870,28 | 39.0 | 10128.0 | 321.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 302.711,43 | 38.0 | 10060.0 | 254.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 301.634,19 | 38.0 | 9681.0 | 522.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 297.994,17 | 38.0 | 9625.0 | 515.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 297.192,43 | 37.0 | 9841.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.720,00 | 37.0 | 9723.0 | 110.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.548,01 | 37.0 | 9959.0 | 301.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 293.493,17 | 37.0 | 9636.0 | 744.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.264,76 | 37.0 | 10021.0 | 147.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 291.973,28 | 37.0 | 9866.0 | 506.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 290.301,68 | 37.0 | 8405.0 | 470.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 289.978,30 | 37.0 | 9572.0 | 866.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 286.912,77 | 36.0 | 9415.0 | 1222.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 283.194,53 | 36.0 | 9859.0 | 503.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 279.704,37 | 35.0 | 9208.0 | 1270.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.437,95 | 35.0 | 9743.0 | 442.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 276.732,98 | 35.0 | 9725.0 | 460.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 273.255,31 | 34.0 | 9911.0 | 338.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.124,26 | 33.0 | 9980.0 | 265.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 255.711,12 | 32.0 | 9515.0 | 644.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SGELN | THE SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 249.505,11 | 31.0 | 9980.0 | 486.0 | 10.März2032 | 428.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.992,72 | 30.0 | 9493.0 | 254.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 229.805,88 | 29.0 | 9967.0 | 480.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 228.854,13 | 29.0 | 9374.0 | 341.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.903,12 | 27.0 | 9315.0 | 260.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 209.043,74 | 26.0 | 10255.0 | 353.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 206.454,58 | 26.0 | 10050.0 | 342.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.491,89 | 26.0 | 9964.0 | 390.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 198.544,44 | 25.0 | 9779.0 | 568.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA MTN RegS | Unternehmen | 198.458,68 | 25.0 | 9923.0 | 679.0 | 09.Sept.2034 | 413.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 196.403,54 | 25.0 | 8573.0 | 502.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.758,84 | 24.0 | 9490.0 | 569.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.185,76 | 23.0 | 9166.0 | 378.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 173.756,85 | 22.0 | 9922.0 | 448.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 118.436,67 | 15.0 | 10018.0 | 510.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.304,54 | 13.0 | 9867.0 | 408.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 99.650,49 | 13.0 | 9957.0 | 512.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 94.155,55 | 12.0 | 4614.0 | 1961.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 80.980,95 | 10.0 | 6377.0 | 1290.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 80.286,80 | 10.0 | 7940.0 | 1000.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 57.349,44 | 7.0 | 4848.0 | 1896.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 27.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 237.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.165,13 | 0.0 | 6309.0 | 1329.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 976,32 | 0.0 | 11645.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEZ6 | EURO-BOBL DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11289.0 | 476.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| UBZ6 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10174.0 | 2072.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| RXZ6 | EURO-BUND DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12134.0 | 797.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| DUZ6 | EURO-SCHATZ DEC 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10493.0 | 197.0 | 08.Dez.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.072.124,65 | -387.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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