Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 687.932,25 | 121.0 | 9827.0 | 850.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 677.932,29 | 119.0 | 10932.0 | 305.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 664.231,31 | 117.0 | 10569.0 | 255.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 662.242,99 | 116.0 | 10592.0 | 129.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 643.683,87 | 113.0 | 9903.0 | 624.0 | 01.Juli2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 627.841,23 | 110.0 | 10716.0 | 427.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 615.509,90 | 108.0 | 10559.0 | 433.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 612.445,56 | 108.0 | 10114.0 | 507.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 610.939,34 | 107.0 | 10514.0 | 276.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 606.291,81 | 106.0 | 10448.0 | 131.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.757,01 | 106.0 | 10426.0 | 519.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 603.060,94 | 106.0 | 10492.0 | 146.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 600.422,82 | 105.0 | 9979.0 | 621.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 597.759,71 | 105.0 | 9833.0 | 93.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 595.584,94 | 105.0 | 10599.0 | 350.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 595.233,81 | 105.0 | 10451.0 | 231.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 594.894,96 | 104.0 | 10426.0 | 334.0 | 20.Feb.2029 | 513.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 590.995,94 | 104.0 | 9768.0 | 345.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 587.754,42 | 103.0 | 9734.0 | 137.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 587.513,28 | 103.0 | 10317.0 | 408.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 586.745,60 | 103.0 | 10359.0 | 155.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 579.126,44 | 102.0 | 10205.0 | 503.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 578.470,13 | 102.0 | 9637.0 | 169.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 575.730,45 | 101.0 | 10143.0 | 501.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 571.852,44 | 100.0 | 10152.0 | 526.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 571.664,62 | 100.0 | 8714.0 | 595.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 570.927,79 | 100.0 | 9929.0 | 624.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 568.955,51 | 100.0 | 9526.0 | 462.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 566.611,25 | 100.0 | 10417.0 | 273.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 566.490,51 | 99.0 | 10364.0 | 431.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 564.663,47 | 99.0 | 8875.0 | 533.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 562.759,83 | 99.0 | 5662.0 | 2032.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 562.005,51 | 99.0 | 9917.0 | 433.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 560.569,29 | 98.0 | 9900.0 | 517.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.431,24 | 98.0 | 9922.0 | 258.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 552.240,04 | 97.0 | 9837.0 | 92.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 544.670,92 | 96.0 | 10134.0 | 605.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 529.969,00 | 93.0 | 10026.0 | 418.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 526.799,16 | 93.0 | 9267.0 | 386.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 523.610,80 | 92.0 | 9970.0 | 613.0 | 24.Juni2037 | 417.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 519.449,14 | 91.0 | 9257.0 | 386.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 512.517,04 | 90.0 | 10012.0 | 469.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 499.208,26 | 88.0 | 9969.0 | 618.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 491.836,27 | 86.0 | 10464.0 | 326.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 491.544,61 | 86.0 | 8722.0 | 506.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 484.626,58 | 85.0 | 10371.0 | 164.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 479.498,92 | 84.0 | 10260.0 | 367.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 469.091,37 | 82.0 | 10287.0 | 526.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 461.713,01 | 81.0 | 10421.0 | 517.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 461.630,15 | 81.0 | 10175.0 | 336.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 440.163,81 | 77.0 | 10004.0 | 364.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 434.111,10 | 76.0 | 10762.0 | 498.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 423.446,07 | 74.0 | 10704.0 | 13.0 | nan | 192.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 404.137,52 | 71.0 | 9790.0 | 815.0 | 05.Sept.2035 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 396.135,97 | 70.0 | 9900.0 | 598.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 366.301,22 | 64.0 | 10404.0 | 163.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 360.974,97 | 63.0 | 9948.0 | 475.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 357.382,19 | 63.0 | 8878.0 | 788.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 355.024,54 | 62.0 | 10659.0 | 360.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 353.343,15 | 62.0 | 10715.0 | 529.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 351.262,38 | 62.0 | 10667.0 | 268.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 349.296,90 | 61.0 | 10172.0 | 411.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 345.668,53 | 61.0 | 10728.0 | 490.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 345.228,10 | 61.0 | 10601.0 | 370.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 342.600,29 | 60.0 | 10637.0 | 446.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 334.973,20 | 59.0 | 10483.0 | 214.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 324.668,39 | 57.0 | 5337.0 | 2096.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 324.385,66 | 57.0 | 9400.0 | 291.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 323.382,71 | 57.0 | 9917.0 | 836.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 319.774,85 | 56.0 | 10419.0 | 437.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 317.609,92 | 56.0 | 10505.0 | 425.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 316.563,51 | 56.0 | 10334.0 | 437.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 314.680,81 | 55.0 | 10398.0 | 611.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 314.615,91 | 55.0 | 10402.0 | 526.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 314.490,15 | 55.0 | 9441.0 | 254.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 313.880,98 | 55.0 | 10413.0 | 327.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 312.461,82 | 55.0 | 10306.0 | 589.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 308.077,96 | 54.0 | 8356.0 | 605.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 304.909,54 | 54.0 | 10087.0 | 676.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 304.728,35 | 54.0 | 10186.0 | 363.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 304.594,39 | 53.0 | 10472.0 | 385.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.753,52 | 53.0 | 10178.0 | 202.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 303.552,83 | 53.0 | 10220.0 | 468.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 301.554,63 | 53.0 | 10228.0 | 442.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 301.338,44 | 53.0 | 10012.0 | 946.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 300.799,93 | 53.0 | 10249.0 | 409.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 299.286,98 | 53.0 | 10194.0 | 607.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 298.821,73 | 52.0 | 9947.0 | 191.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 298.081,14 | 52.0 | 10262.0 | 262.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 297.644,69 | 52.0 | 9230.0 | 450.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 290.372,18 | 51.0 | 10192.0 | 357.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.641,45 | 50.0 | 10061.0 | 603.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 285.165,98 | 50.0 | 10024.0 | 543.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 283.678,51 | 50.0 | 10090.0 | 585.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 283.398,14 | 50.0 | 10034.0 | 563.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 283.317,62 | 50.0 | 10333.0 | 239.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 281.227,81 | 49.0 | 10437.0 | 257.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 281.051,58 | 49.0 | 10028.0 | 554.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 279.147,97 | 49.0 | 10034.0 | 575.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 277.021,07 | 49.0 | 10070.0 | 448.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 275.733,81 | 48.0 | 10869.0 | 305.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 274.934,39 | 48.0 | 9922.0 | 744.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 274.396,47 | 48.0 | 9956.0 | 342.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 271.081,64 | 48.0 | 10130.0 | 380.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 263.725,11 | 46.0 | 10063.0 | 338.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 263.036,83 | 46.0 | 10753.0 | 242.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 261.521,74 | 46.0 | 10513.0 | 277.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 255.874,39 | 45.0 | 10374.0 | 191.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 255.335,85 | 45.0 | 10110.0 | 412.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 252.514,48 | 44.0 | 10161.0 | 297.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 248.425,05 | 44.0 | 10456.0 | 240.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 248.068,31 | 44.0 | 10390.0 | 272.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 245.688,85 | 43.0 | 8589.0 | 579.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 245.151,32 | 43.0 | 10227.0 | 438.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 241.915,54 | 42.0 | 8986.0 | 478.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 240.555,21 | 42.0 | 9519.0 | 427.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 238.653,83 | 42.0 | 9537.0 | 285.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 238.472,06 | 42.0 | 10256.0 | 245.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.943,66 | 42.0 | 9567.0 | 366.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.000,63 | 41.0 | 10236.0 | 580.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.393,98 | 41.0 | 10179.0 | 148.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.458,93 | 40.0 | 9480.0 | 454.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 224.911,07 | 39.0 | 10806.0 | 285.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 224.816,69 | 39.0 | 10087.0 | 671.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 221.871,05 | 39.0 | 10637.0 | 285.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 221.575,44 | 39.0 | 10790.0 | 378.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 221.290,40 | 39.0 | 10660.0 | 366.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 218.534,31 | 38.0 | 9321.0 | 319.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 218.482,93 | 38.0 | 10712.0 | 225.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 217.787,28 | 38.0 | 9300.0 | 309.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 217.024,98 | 38.0 | 10642.0 | 404.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 216.990,14 | 38.0 | 10558.0 | 292.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 216.606,70 | 38.0 | 10422.0 | 276.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 216.455,77 | 38.0 | 9276.0 | 377.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 216.269,62 | 38.0 | 10612.0 | 243.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 216.061,68 | 38.0 | 10460.0 | 365.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 214.725,42 | 38.0 | 9207.0 | 381.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 211.158,67 | 37.0 | 10375.0 | 485.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 209.697,59 | 37.0 | 9146.0 | 378.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 209.329,65 | 37.0 | 9239.0 | 333.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 208.839,20 | 37.0 | 9178.0 | 349.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 207.655,70 | 36.0 | 10373.0 | 357.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 205.621,69 | 36.0 | 10216.0 | 434.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.185,53 | 36.0 | 8407.0 | 583.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 202.670,81 | 36.0 | 10130.0 | 170.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 200.191,97 | 35.0 | 10010.0 | 284.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 199.729,26 | 35.0 | 9973.0 | 618.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 198.867,99 | 35.0 | 9936.0 | 561.0 | 18.Sept.2031 | 313.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 195.025,75 | 34.0 | 9008.0 | 464.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 194.352,45 | 34.0 | 9665.0 | 120.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 178.129,71 | 31.0 | 8636.0 | 566.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 175.117,38 | 31.0 | 10007.0 | 305.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 173.515,75 | 30.0 | 9908.0 | 827.0 | 20.Juni2035 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 101.557,42 | 18.0 | 10086.0 | 669.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 100.191,36 | 18.0 | 9987.0 | 450.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.496,24 | 17.0 | 9915.0 | 449.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 99.329,37 | 17.0 | 9899.0 | 1358.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.688,56 | 17.0 | 9725.0 | 262.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.930,70 | 17.0 | 9571.0 | 273.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 20.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 192.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11760.0 | 456.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11896.0 | 2023.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| RXU5 | EURO-BUND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13012.0 | 814.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -338.499,32 | -59.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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