Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 151 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.864.203,93 | 274.0 | 10904.0 | 13.0 | nan | 194.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 983.275,32 | 144.0 | 9623.0 | 284.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 900.097,34 | 132.0 | 9993.0 | 451.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 881.488,31 | 129.0 | 10074.0 | 763.0 | 26.Mai2035 | 400.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 799.573,54 | 117.0 | 8890.0 | 558.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 792.864,21 | 116.0 | 9801.0 | 424.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 786.362,27 | 115.0 | 9636.0 | 641.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 778.502,02 | 114.0 | 9852.0 | 633.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 766.470,55 | 112.0 | 10166.0 | 641.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 747.835,73 | 110.0 | 10371.0 | 532.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 747.647,47 | 110.0 | 9317.0 | 301.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 734.131,39 | 108.0 | 10067.0 | 194.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 731.036,49 | 107.0 | 10078.0 | 704.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 730.839,36 | 107.0 | 10075.0 | 454.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 715.307,66 | 105.0 | 9938.0 | 755.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 707.484,30 | 104.0 | 10026.0 | 261.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 707.280,79 | 104.0 | 10039.0 | 516.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 697.430,66 | 102.0 | 10214.0 | 104.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 687.455,83 | 101.0 | 9800.0 | 640.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 686.294,61 | 101.0 | 9752.0 | 106.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 682.931,56 | 100.0 | 10001.0 | 447.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 661.443,97 | 97.0 | 9447.0 | 380.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 660.609,74 | 97.0 | 9855.0 | 444.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 656.209,91 | 96.0 | 9820.0 | 750.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 655.263,98 | 96.0 | 9880.0 | 588.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 654.557,90 | 96.0 | 10095.0 | 518.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.276,82 | 95.0 | 10007.0 | 556.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 648.836,40 | 95.0 | 10359.0 | 179.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 648.612,41 | 95.0 | 9940.0 | 582.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 645.994,22 | 95.0 | 10027.0 | 428.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 642.158,77 | 94.0 | 9928.0 | 57.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 641.521,81 | 94.0 | 10254.0 | 135.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 640.532,51 | 94.0 | 10440.0 | 397.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 640.464,29 | 94.0 | 9804.0 | 422.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.384,18 | 94.0 | 9820.0 | 455.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 635.582,30 | 93.0 | 10469.0 | 173.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 634.658,19 | 93.0 | 10422.0 | 144.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 633.065,88 | 93.0 | 10101.0 | 948.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 632.424,02 | 93.0 | 10299.0 | 97.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 631.996,99 | 93.0 | 9913.0 | 521.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 631.891,96 | 93.0 | 10771.0 | 167.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.737,86 | 91.0 | 10101.0 | 234.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 618.679,10 | 91.0 | 10038.0 | 385.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.842,45 | 91.0 | 9931.0 | 481.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 614.555,42 | 90.0 | 10014.0 | 212.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 613.517,19 | 90.0 | 9902.0 | 530.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.002,33 | 90.0 | 10496.0 | 356.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 606.633,19 | 89.0 | 10044.0 | 515.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.396,52 | 89.0 | 9941.0 | 324.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 605.040,43 | 89.0 | 9867.0 | 475.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 602.394,27 | 88.0 | 10406.0 | 449.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 601.488,97 | 88.0 | 10005.0 | 447.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 601.088,19 | 88.0 | 9820.0 | 399.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 600.845,27 | 88.0 | 9828.0 | 643.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 595.694,56 | 87.0 | 9736.0 | 921.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.258,92 | 87.0 | 9879.0 | 46.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.455,32 | 85.0 | 10172.0 | 332.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 576.573,78 | 85.0 | 9990.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.263,60 | 84.0 | 8733.0 | 512.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.835,82 | 84.0 | 8982.0 | 448.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.356,83 | 83.0 | 10050.0 | 450.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 559.943,46 | 82.0 | 10277.0 | 357.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.317,57 | 82.0 | 9891.0 | 173.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 556.120,53 | 82.0 | 9903.0 | 519.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.584,40 | 81.0 | 10229.0 | 199.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 554.409,63 | 81.0 | 9994.0 | 277.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 552.783,72 | 81.0 | 10031.0 | 279.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 536.681,79 | 79.0 | 10363.0 | 193.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 532.063,71 | 78.0 | 9880.0 | 908.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.805,23 | 74.0 | 9854.0 | 544.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.033,02 | 74.0 | 10037.0 | 349.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.644,49 | 72.0 | 9701.0 | 121.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 482.603,61 | 71.0 | 9926.0 | 883.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.611,08 | 70.0 | 10438.0 | 165.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 450.594,29 | 66.0 | 9582.0 | 983.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.569,47 | 65.0 | 10083.0 | 432.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.390,82 | 64.0 | 9921.0 | 281.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 425.378,90 | 62.0 | 10312.0 | 442.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 413.933,90 | 61.0 | 10059.0 | 118.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 405.868,18 | 60.0 | 10100.0 | 813.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.451,17 | 60.0 | 9916.0 | 392.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.488,52 | 59.0 | 9890.0 | 408.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 402.985,15 | 59.0 | 10075.0 | 510.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.831,30 | 59.0 | 9715.0 | 506.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 402.101,63 | 59.0 | 10040.0 | 488.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.584,02 | 58.0 | 9871.0 | 548.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.988,56 | 58.0 | 9836.0 | 440.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 388.548,71 | 57.0 | 9854.0 | 594.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.559,35 | 56.0 | 9466.0 | 206.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.383,79 | 55.0 | 8042.0 | 796.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 358.784,87 | 53.0 | 10407.0 | 179.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.184,31 | 51.0 | 10598.0 | 461.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.704,40 | 51.0 | 10444.0 | 286.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.152,83 | 51.0 | 10083.0 | 337.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.441,85 | 49.0 | 10204.0 | 344.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.430,59 | 48.0 | 9507.0 | 201.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 329.522,28 | 48.0 | 10118.0 | 462.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.722,82 | 47.0 | 10290.0 | 520.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 318.872,80 | 47.0 | 9993.0 | 306.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.737,59 | 46.0 | 10152.0 | 273.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.823,52 | 46.0 | 10075.0 | 867.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.287,68 | 46.0 | 10102.0 | 299.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 312.110,48 | 46.0 | 9853.0 | 527.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.142,26 | 46.0 | 10327.0 | 349.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.321,56 | 45.0 | 9736.0 | 623.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 307.237,82 | 45.0 | 10117.0 | 516.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.733,14 | 45.0 | 9958.0 | 552.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 306.063,01 | 45.0 | 10185.0 | 1275.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 305.419,94 | 45.0 | 9783.0 | 1265.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 304.240,26 | 45.0 | 10126.0 | 1006.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.537,53 | 44.0 | 10005.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.274,31 | 44.0 | 10028.0 | 778.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.448,54 | 44.0 | 9824.0 | 493.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 298.816,30 | 44.0 | 10126.0 | 512.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.214,69 | 44.0 | 8561.0 | 497.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.224,91 | 43.0 | 10123.0 | 331.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.734,64 | 43.0 | 10109.0 | 178.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.743,30 | 43.0 | 9624.0 | 272.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.618,81 | 43.0 | 9642.0 | 184.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.971,76 | 42.0 | 9977.0 | 471.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.599,63 | 41.0 | 9964.0 | 490.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.128,81 | 41.0 | 10132.0 | 286.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.178,80 | 40.0 | 10063.0 | 368.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 260.424,25 | 38.0 | 9796.0 | 676.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.040,34 | 37.0 | 10283.0 | 199.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 252.964,56 | 37.0 | 10110.0 | 813.0 | 18.Mai2036 | 449.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.298,75 | 37.0 | 10179.0 | 111.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.653,48 | 35.0 | 9571.0 | 281.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.714,15 | 34.0 | 10217.0 | 509.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.534,59 | 34.0 | 9501.0 | 371.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.672,02 | 33.0 | 9771.0 | 431.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.597,69 | 32.0 | 9378.0 | 289.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.925,84 | 30.0 | 10068.0 | 113.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 201.907,70 | 30.0 | 10082.0 | 619.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.763,50 | 30.0 | 9991.0 | 514.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.692,65 | 30.0 | 10050.0 | 599.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 200.557,99 | 29.0 | 10017.0 | 371.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 132.888,22 | 20.0 | 5229.0 | 1950.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 108.042,10 | 16.0 | 5284.0 | 1794.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.755,25 | 15.0 | 9938.0 | 385.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 101.019,38 | 15.0 | 4986.0 | 2017.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.710,79 | 12.0 | 6623.0 | 1325.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.729,43 | 2.0 | 6623.0 | 1346.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.288,33 | 1.0 | 8541.0 | 633.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.321,07 | 0.0 | 8213.0 | 760.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11599.0 | 462.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12633.0 | 783.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10990.0 | 1917.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10600.0 | 178.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.185.906,25 | -174.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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