Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 19, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.496.428 | 407.0 | 10920.0 | 14.0 | nan | 228.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.727.693 | 201.0 | 10722.0 | 159.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.626.627 | 189.0 | 10274.0 | 95.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.141.665 | 133.0 | 10074.0 | 377.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.130.127 | 131.0 | 10935.0 | 209.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.118.886 | 130.0 | 10146.0 | 610.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.107.095 | 129.0 | 10406.0 | 99.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.095.988 | 128.0 | 10414.0 | 247.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.060.453 | 123.0 | 10250.0 | 593.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.037.708 | 121.0 | 10189.0 | 147.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.029.683 | 120.0 | 9947.0 | 527.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.026.428 | 119.0 | 10214.0 | 507.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.002.355 | 117.0 | 9994.0 | 431.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 990.660 | 115.0 | 9677.0 | 277.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 988.069 | 115.0 | 9586.0 | 749.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 980.169 | 114.0 | 9737.0 | 120.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 904.573 | 105.0 | 10013.0 | 444.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 800.207 | 93.0 | 8884.0 | 551.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 794.559 | 92.0 | 9799.0 | 417.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 789.684 | 92.0 | 9655.0 | 634.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 768.114 | 89.0 | 10158.0 | 634.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 749.897 | 87.0 | 10370.0 | 525.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 749.298 | 87.0 | 9329.0 | 294.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 736.419 | 86.0 | 10068.0 | 187.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 732.638 | 85.0 | 10071.0 | 697.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 730.075 | 85.0 | 10039.0 | 447.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 718.241 | 84.0 | 9953.0 | 749.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 709.916 | 83.0 | 10036.0 | 254.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 707.215 | 82.0 | 10012.0 | 509.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 703.655 | 82.0 | 10024.0 | 503.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 698.101 | 81.0 | 10190.0 | 100.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 688.416 | 80.0 | 9790.0 | 633.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 687.744 | 80.0 | 9764.0 | 99.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 685.213 | 80.0 | 10008.0 | 440.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 662.880 | 77.0 | 9454.0 | 373.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 654.807 | 76.0 | 9776.0 | 743.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 654.789 | 76.0 | 10069.0 | 513.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.763 | 76.0 | 9847.0 | 581.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 651.478 | 76.0 | 10006.0 | 469.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 650.788 | 76.0 | 10005.0 | 549.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 650.255 | 76.0 | 9939.0 | 575.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 649.516 | 76.0 | 10335.0 | 171.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 647.102 | 75.0 | 10016.0 | 421.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 645.603 | 75.0 | 9859.0 | 416.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.361 | 75.0 | 9945.0 | 50.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 642.167 | 75.0 | 10232.0 | 128.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.991 | 75.0 | 9822.0 | 448.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.321 | 75.0 | 9857.0 | 452.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.476 | 74.0 | 10392.0 | 390.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 637.749 | 74.0 | 10463.0 | 166.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.102 | 74.0 | 10386.0 | 137.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 633.621 | 74.0 | 10082.0 | 941.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 619.727 | 72.0 | 9938.0 | 474.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.362 | 72.0 | 10070.0 | 227.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 615.018 | 72.0 | 9998.0 | 205.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 614.355 | 71.0 | 10486.0 | 348.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.026 | 71.0 | 9915.0 | 534.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.230 | 71.0 | 9933.0 | 317.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 605.916 | 70.0 | 10005.0 | 508.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 604.831 | 70.0 | 9855.0 | 393.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.735 | 70.0 | 9822.0 | 469.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 603.113 | 70.0 | 10007.0 | 440.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 602.083 | 70.0 | 10370.0 | 442.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 600.857 | 70.0 | 9804.0 | 636.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 596.406 | 69.0 | 9723.0 | 914.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.853 | 69.0 | 9879.0 | 39.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 594.938 | 69.0 | 9895.0 | 541.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 580.804 | 68.0 | 10036.0 | 154.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.728 | 67.0 | 10168.0 | 324.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.117 | 67.0 | 8739.0 | 505.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.457 | 66.0 | 8984.0 | 442.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.260 | 66.0 | 10025.0 | 443.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 560.615 | 65.0 | 10261.0 | 350.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 559.585 | 65.0 | 9913.0 | 166.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.842 | 65.0 | 10221.0 | 191.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 554.965 | 65.0 | 10045.0 | 273.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.010 | 63.0 | 10352.0 | 186.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 537.741 | 63.0 | 9913.0 | 532.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.451 | 63.0 | 9993.0 | 279.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 531.650 | 62.0 | 9848.0 | 901.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 506.589 | 59.0 | 9845.0 | 537.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.533 | 59.0 | 10023.0 | 341.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 495.955 | 58.0 | 9903.0 | 682.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 488.358 | 57.0 | 9708.0 | 114.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 482.591 | 56.0 | 9900.0 | 877.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.852 | 55.0 | 10404.0 | 157.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 452.019 | 53.0 | 9589.0 | 976.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 445.479 | 52.0 | 10077.0 | 425.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.904 | 51.0 | 9913.0 | 274.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 423.731 | 49.0 | 9954.0 | 685.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.881 | 49.0 | 10170.0 | 434.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.371 | 48.0 | 10045.0 | 110.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 407.480 | 47.0 | 9805.0 | 500.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 407.237 | 47.0 | 10104.0 | 806.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.692 | 47.0 | 9901.0 | 386.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.263 | 47.0 | 9908.0 | 401.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 403.139 | 47.0 | 10061.0 | 777.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 402.022 | 47.0 | 10011.0 | 481.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 399.873 | 47.0 | 9980.0 | 442.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 399.211 | 46.0 | 9863.0 | 541.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.486 | 46.0 | 9827.0 | 433.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.897 | 45.0 | 9813.0 | 588.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.619 | 44.0 | 9466.0 | 200.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 373.827 | 43.0 | 8070.0 | 789.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.543 | 41.0 | 10575.0 | 454.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.981 | 40.0 | 10419.0 | 279.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.868 | 40.0 | 10049.0 | 330.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.716 | 40.0 | 10387.0 | 181.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.784 | 39.0 | 10184.0 | 337.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 330.631 | 38.0 | 10122.0 | 455.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.254 | 38.0 | 9514.0 | 195.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.914 | 37.0 | 10001.0 | 299.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.091 | 37.0 | 10167.0 | 266.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.929 | 37.0 | 10051.0 | 860.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.953 | 36.0 | 10096.0 | 292.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.005 | 36.0 | 10294.0 | 342.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 310.545 | 36.0 | 10271.0 | 534.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.794 | 36.0 | 9729.0 | 616.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.006 | 36.0 | 9942.0 | 545.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 305.255 | 36.0 | 10127.0 | 1267.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 304.335 | 35.0 | 10101.0 | 999.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.049 | 35.0 | 10025.0 | 436.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 302.339 | 35.0 | 9840.0 | 538.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 300.245 | 35.0 | 9963.0 | 771.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.531 | 35.0 | 9807.0 | 487.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.552 | 35.0 | 8567.0 | 490.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 296.634 | 35.0 | 10111.0 | 529.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.229 | 34.0 | 10099.0 | 324.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 292.975 | 34.0 | 9741.0 | 1309.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.878 | 34.0 | 10089.0 | 170.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.869 | 34.0 | 9616.0 | 265.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.663 | 34.0 | 9636.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 287.683 | 33.0 | 10107.0 | 525.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.899 | 33.0 | 9950.0 | 464.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.773 | 33.0 | 9947.0 | 483.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.272 | 32.0 | 10111.0 | 278.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.774 | 32.0 | 10057.0 | 362.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 274.211 | 32.0 | 9957.0 | 532.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 260.371 | 30.0 | 9770.0 | 669.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.264 | 30.0 | 10261.0 | 191.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.569 | 29.0 | 10160.0 | 104.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.913 | 28.0 | 9570.0 | 277.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.796 | 27.0 | 10192.0 | 502.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.584 | 27.0 | 9490.0 | 364.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.706 | 26.0 | 9849.0 | 434.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.922 | 25.0 | 9384.0 | 283.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.177 | 24.0 | 10057.0 | 106.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.974 | 23.0 | 9974.0 | 507.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.783 | 23.0 | 10028.0 | 592.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 131.959 | 15.0 | 5185.0 | 1941.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.368 | 12.0 | 5239.0 | 1783.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.672 | 12.0 | 9906.0 | 378.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.295 | 12.0 | 4943.0 | 2007.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.113 | 12.0 | 9986.0 | 812.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 90.311 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.792 | 10.0 | 6622.0 | 1318.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 73.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 228.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.596 | 1.0 | 6622.0 | 1358.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.294 | 1.0 | 8543.0 | 626.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.314 | 0.0 | 8190.0 | 753.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10882.0 | 1950.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12609.0 | 818.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10574.0 | 195.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11475.0 | 458.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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