Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.939.255,19 | 768.0 | 10880.0 | 10.0 | nan | 200.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 1.143.410,66 | 148.0 | 10170.0 | 651.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 859.272,08 | 111.0 | 10427.0 | 203.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 839.536,37 | 109.0 | 10832.0 | 174.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 818.316,45 | 106.0 | 9956.0 | 723.0 | 04.Sept.2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 815.548,33 | 105.0 | 9955.0 | 766.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 809.142,09 | 105.0 | 10089.0 | 443.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 809.120,02 | 105.0 | 10089.0 | 531.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 805.721,72 | 104.0 | 9994.0 | 566.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 804.677,24 | 104.0 | 10032.0 | 526.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 801.160,31 | 104.0 | 9852.0 | 457.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 795.856,55 | 103.0 | 10452.0 | 183.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 795.681,28 | 103.0 | 9792.0 | 651.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 792.471,22 | 102.0 | 9853.0 | 599.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 791.014,96 | 102.0 | 10261.0 | 143.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 788.125,83 | 102.0 | 9777.0 | 435.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 783.929,50 | 101.0 | 9641.0 | 651.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 780.790,82 | 101.0 | 8671.0 | 473.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 773.224,50 | 100.0 | 10042.0 | 439.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 769.962,32 | 100.0 | 9852.0 | 80.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 755.822,08 | 98.0 | 10491.0 | 304.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 747.245,56 | 97.0 | 9325.0 | 312.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 745.543,97 | 96.0 | 10386.0 | 542.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 729.954,95 | 94.0 | 9805.0 | 496.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 707.778,74 | 92.0 | 10068.0 | 272.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 705.148,18 | 91.0 | 10049.0 | 526.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 700.683,98 | 91.0 | 9878.0 | 102.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 696.057,36 | 90.0 | 10243.0 | 114.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 684.743,04 | 89.0 | 9743.0 | 116.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 675.608,64 | 87.0 | 9470.0 | 382.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.756,27 | 85.0 | 9877.0 | 455.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 648.221,53 | 84.0 | 10404.0 | 188.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 644.882,24 | 83.0 | 9923.0 | 593.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 639.546,84 | 83.0 | 9913.0 | 67.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 632.307,58 | 82.0 | 10448.0 | 154.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.057,75 | 82.0 | 10031.0 | 117.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 631.992,08 | 82.0 | 9950.0 | 531.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 618.610,14 | 80.0 | 10120.0 | 244.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 617.627,09 | 80.0 | 8900.0 | 569.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 617.389,98 | 80.0 | 10063.0 | 395.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 617.362,86 | 80.0 | 8669.0 | 818.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 615.658,05 | 80.0 | 9932.0 | 492.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.207,74 | 79.0 | 10550.0 | 366.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 612.633,04 | 79.0 | 10001.0 | 666.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 612.478,95 | 79.0 | 9919.0 | 541.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 612.152,07 | 79.0 | 10011.0 | 222.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 610.993,50 | 79.0 | 9958.0 | 473.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE EUR MTN RegS | Unternehmen | 605.010,84 | 78.0 | 10084.0 | 457.0 | 22.Apr.2036 | 419.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 604.286,27 | 78.0 | 9939.0 | 334.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.388,49 | 78.0 | 9841.0 | 486.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 600.884,56 | 78.0 | 10055.0 | 165.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 599.976,63 | 78.0 | 10408.0 | 460.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 599.661,84 | 78.0 | 9845.0 | 653.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.338,66 | 77.0 | 9880.0 | 58.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.216,99 | 77.0 | 9860.0 | 56.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 582.446,15 | 75.0 | 10059.0 | 446.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 581.134,37 | 75.0 | 10218.0 | 72.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 576.138,33 | 75.0 | 10189.0 | 342.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 574.457,92 | 74.0 | 10172.0 | 91.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.916,90 | 74.0 | 8724.0 | 522.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.918,43 | 74.0 | 8978.0 | 459.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 559.148,53 | 72.0 | 10305.0 | 367.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 556.939,30 | 72.0 | 9957.0 | 530.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.786,24 | 72.0 | 9911.0 | 184.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.004,75 | 72.0 | 10285.0 | 207.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.617,77 | 71.0 | 9996.0 | 288.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 545.008,36 | 70.0 | 9807.0 | 885.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 524.340,85 | 68.0 | 9988.0 | 354.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 519.607,96 | 67.0 | 9839.0 | 605.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.296,46 | 65.0 | 10079.0 | 359.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.810,86 | 65.0 | 9792.0 | 555.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.732,02 | 63.0 | 9713.0 | 131.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 487.635,54 | 63.0 | 10130.0 | 287.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 481.106,23 | 62.0 | 9934.0 | 893.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 474.815,11 | 61.0 | 10480.0 | 172.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 451.972,44 | 58.0 | 9649.0 | 993.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 447.294,92 | 58.0 | 9935.0 | 284.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 444.908,01 | 58.0 | 9984.0 | 317.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 433.361,60 | 56.0 | 5198.0 | 1958.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.537,99 | 54.0 | 10237.0 | 452.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 418.461,99 | 54.0 | 10089.0 | 204.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 413.824,83 | 54.0 | 10238.0 | 421.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.137,75 | 53.0 | 10003.0 | 111.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.428,62 | 53.0 | 10058.0 | 128.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 408.990,56 | 53.0 | 9908.0 | 529.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.139,26 | 52.0 | 9941.0 | 403.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.612,33 | 52.0 | 9800.0 | 517.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.372,06 | 52.0 | 9952.0 | 418.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 404.316,29 | 52.0 | 10108.0 | 823.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 400.487,33 | 52.0 | 9931.0 | 426.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 398.550,80 | 52.0 | 9852.0 | 108.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 398.019,04 | 51.0 | 9888.0 | 462.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.950,73 | 51.0 | 9867.0 | 558.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.388,02 | 51.0 | 9853.0 | 451.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 388.896,33 | 50.0 | 9899.0 | 605.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 387.388,82 | 50.0 | 9642.0 | 896.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.523,46 | 48.0 | 8050.0 | 807.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 372.375,57 | 48.0 | 9870.0 | 444.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.790,37 | 46.0 | 10433.0 | 189.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.808,38 | 45.0 | 10637.0 | 471.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.801,99 | 45.0 | 10498.0 | 297.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.534,59 | 44.0 | 10072.0 | 345.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.878,16 | 43.0 | 9528.0 | 211.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 329.039,59 | 43.0 | 10175.0 | 354.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.760,75 | 42.0 | 10334.0 | 531.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 317.605,88 | 41.0 | 9717.0 | 613.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.478,81 | 41.0 | 10222.0 | 283.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.650,08 | 40.0 | 10157.0 | 310.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 312.110,66 | 40.0 | 10061.0 | 877.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.009,73 | 40.0 | 9851.0 | 538.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 309.922,85 | 40.0 | 9976.0 | 867.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.801,41 | 40.0 | 10327.0 | 360.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.746,17 | 40.0 | 9832.0 | 775.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.229,44 | 40.0 | 10122.0 | 527.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 305.457,05 | 39.0 | 9954.0 | 563.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 304.258,36 | 39.0 | 9786.0 | 1273.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 303.283,25 | 39.0 | 10177.0 | 58.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.507,05 | 39.0 | 10082.0 | 453.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 300.485,94 | 39.0 | 10016.0 | 222.0 | 17.Juli2029 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 300.475,89 | 39.0 | 9928.0 | 435.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.862,73 | 39.0 | 9868.0 | 504.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 297.603,78 | 38.0 | 10125.0 | 523.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.551,35 | 38.0 | 8548.0 | 507.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.866,30 | 38.0 | 10149.0 | 341.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 294.856,19 | 38.0 | 9817.0 | 542.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.085,46 | 38.0 | 10125.0 | 189.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 291.990,30 | 38.0 | 9558.0 | 1297.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.650,07 | 37.0 | 9639.0 | 282.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.164,12 | 37.0 | 9639.0 | 195.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 285.301,25 | 37.0 | 10113.0 | 365.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.510,80 | 36.0 | 9962.0 | 482.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.006,10 | 36.0 | 9977.0 | 500.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 276.043,82 | 36.0 | 10038.0 | 610.0 | 21.Apr.2033 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.907,55 | 36.0 | 10162.0 | 297.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 271.624,06 | 35.0 | 9918.0 | 274.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 260.788,63 | 34.0 | 10011.0 | 266.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.734,38 | 34.0 | 9807.0 | 686.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.856,91 | 33.0 | 10324.0 | 210.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.802,59 | 32.0 | 10205.0 | 120.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 249.544,67 | 32.0 | 8737.0 | 503.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 248.646,55 | 32.0 | 4918.0 | 2022.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.806,11 | 31.0 | 10260.0 | 167.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.878,09 | 31.0 | 9586.0 | 287.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 239.235,33 | 31.0 | 9696.0 | 614.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.176,70 | 30.0 | 10236.0 | 520.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.586,96 | 30.0 | 9524.0 | 381.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 229.628,64 | 30.0 | 9958.0 | 279.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 225.100,29 | 29.0 | 10437.0 | 442.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.729,11 | 29.0 | 9815.0 | 441.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 221.195,91 | 29.0 | 9389.0 | 296.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC8 MTN RegS | Unternehmen | 202.243,48 | 26.0 | 10111.0 | 655.0 | 31.Dez.2079 | 483.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.640,96 | 26.0 | 10082.0 | 610.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.373,63 | 26.0 | 10013.0 | 524.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.920,82 | 13.0 | 10067.0 | 750.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 101.157,80 | 13.0 | 9719.0 | 1560.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.778,62 | 13.0 | 9764.0 | 186.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.015,47 | 11.0 | 6578.0 | 1334.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 74.000,00 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 200.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 33.399,34 | 4.0 | 6606.0 | 1356.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.279,31 | 1.0 | 8534.0 | 644.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.346,31 | 0.0 | 8287.0 | 770.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11611.0 | 472.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10874.0 | 1939.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12610.0 | 793.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10617.0 | 188.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.954.618,13 | -382.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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