Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 151 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 21, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.365.188,24 | 202.0 | 10901.0 | 13.0 | nan | 197.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 981.096,42 | 145.0 | 9604.0 | 285.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 898.049,57 | 133.0 | 9976.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 870.053,09 | 129.0 | 9943.0 | 762.0 | 26.Mai2035 | 400.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 793.628,89 | 117.0 | 8825.0 | 559.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 787.313,88 | 116.0 | 9736.0 | 426.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 777.972,30 | 115.0 | 9536.0 | 642.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 770.029,55 | 114.0 | 9747.0 | 633.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 758.007,63 | 112.0 | 10059.0 | 641.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 747.205,74 | 110.0 | 9313.0 | 302.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 741.354,17 | 110.0 | 10285.0 | 533.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 732.954,92 | 108.0 | 10056.0 | 195.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 725.032,90 | 107.0 | 10000.0 | 455.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 722.731,68 | 107.0 | 9965.0 | 703.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 708.431,70 | 105.0 | 9845.0 | 756.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 705.524,10 | 104.0 | 10003.0 | 261.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 701.797,38 | 104.0 | 9966.0 | 517.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 696.523,68 | 103.0 | 10206.0 | 108.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 685.841,63 | 101.0 | 9747.0 | 107.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 680.389,36 | 101.0 | 9703.0 | 641.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 678.637,19 | 100.0 | 9943.0 | 448.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 672.144,15 | 99.0 | 9403.0 | 373.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 655.553,01 | 97.0 | 9782.0 | 446.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 649.342,35 | 96.0 | 10019.0 | 519.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 649.067,01 | 96.0 | 9762.0 | 448.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.132,03 | 96.0 | 9703.0 | 750.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 647.436,78 | 96.0 | 9767.0 | 589.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.181,27 | 96.0 | 10339.0 | 181.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 645.271,08 | 95.0 | 10021.0 | 430.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 643.767,10 | 95.0 | 9925.0 | 557.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 642.703,66 | 95.0 | 9854.0 | 583.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 641.669,28 | 95.0 | 9923.0 | 58.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 640.381,89 | 95.0 | 10242.0 | 135.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 638.928,70 | 94.0 | 9785.0 | 423.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 636.234,09 | 94.0 | 10374.0 | 400.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 634.068,80 | 94.0 | 10451.0 | 174.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 633.382,14 | 94.0 | 10409.0 | 145.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 631.394,89 | 93.0 | 10290.0 | 97.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 630.342,82 | 93.0 | 10755.0 | 167.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 627.450,94 | 93.0 | 9844.0 | 522.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 623.926,61 | 92.0 | 9960.0 | 947.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.495,83 | 91.0 | 10069.0 | 236.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 615.155,82 | 91.0 | 9985.0 | 386.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 612.932,23 | 91.0 | 9855.0 | 483.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 612.401,63 | 90.0 | 9983.0 | 214.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.586,39 | 90.0 | 10459.0 | 357.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 608.297,61 | 90.0 | 9820.0 | 531.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 603.178,56 | 89.0 | 9892.0 | 325.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 602.149,03 | 89.0 | 9974.0 | 517.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 600.296,54 | 89.0 | 9812.0 | 400.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 599.661,75 | 89.0 | 9782.0 | 477.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 598.839,87 | 88.0 | 10348.0 | 451.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 597.133,43 | 88.0 | 9938.0 | 447.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 594.284,04 | 88.0 | 9724.0 | 644.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 594.181,73 | 88.0 | 9863.0 | 47.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 587.023,44 | 87.0 | 9596.0 | 920.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 577.782,22 | 85.0 | 10017.0 | 162.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 574.818,09 | 85.0 | 10131.0 | 333.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 567.997,22 | 84.0 | 8669.0 | 513.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 567.030,25 | 84.0 | 8923.0 | 449.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 560.602,41 | 83.0 | 9988.0 | 452.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.139,54 | 82.0 | 10229.0 | 359.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 555.744,16 | 82.0 | 9867.0 | 175.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.766,17 | 82.0 | 10220.0 | 199.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 551.924,74 | 82.0 | 9952.0 | 279.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 551.731,01 | 81.0 | 9827.0 | 521.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 550.548,01 | 81.0 | 9996.0 | 281.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 535.988,36 | 79.0 | 10357.0 | 194.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 524.265,96 | 77.0 | 9740.0 | 907.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 502.699,84 | 74.0 | 9996.0 | 350.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.433,01 | 74.0 | 9751.0 | 545.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.881,96 | 72.0 | 9687.0 | 122.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 475.656,60 | 70.0 | 9787.0 | 883.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 474.315,32 | 70.0 | 10417.0 | 165.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 444.098,91 | 66.0 | 9446.0 | 981.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 441.775,34 | 65.0 | 10025.0 | 434.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 433.507,95 | 64.0 | 9882.0 | 282.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 417.984,44 | 62.0 | 10133.0 | 442.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 413.193,44 | 61.0 | 10045.0 | 121.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 402.902,88 | 60.0 | 9857.0 | 394.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.704,85 | 59.0 | 9717.0 | 507.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.345,51 | 59.0 | 9866.0 | 409.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 400.650,17 | 59.0 | 9976.0 | 813.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 400.311,70 | 59.0 | 10008.0 | 511.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 398.904,22 | 59.0 | 9965.0 | 489.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 395.232,30 | 58.0 | 9792.0 | 548.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 393.516,21 | 58.0 | 9779.0 | 442.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 384.679,49 | 57.0 | 9760.0 | 595.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 378.349,66 | 56.0 | 9436.0 | 208.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 368.128,01 | 54.0 | 7950.0 | 797.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.705,22 | 53.0 | 10381.0 | 180.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.596,79 | 51.0 | 10523.0 | 463.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.288,43 | 51.0 | 10406.0 | 289.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 342.354,89 | 51.0 | 10005.0 | 337.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.533,34 | 49.0 | 9482.0 | 202.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 329.103,98 | 49.0 | 10137.0 | 345.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.281,52 | 48.0 | 10055.0 | 463.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.445,08 | 47.0 | 10220.0 | 521.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 317.266,88 | 47.0 | 9947.0 | 307.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.404,61 | 46.0 | 10147.0 | 274.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.169,55 | 46.0 | 10070.0 | 300.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.803,43 | 46.0 | 9782.0 | 528.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.589,21 | 46.0 | 10281.0 | 351.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 309.358,61 | 46.0 | 9932.0 | 866.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 306.051,86 | 45.0 | 9637.0 | 623.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.736,05 | 45.0 | 10037.0 | 518.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.057,48 | 45.0 | 9874.0 | 553.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 300.846,54 | 44.0 | 9988.0 | 444.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.781,85 | 44.0 | 10015.0 | 1270.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 299.603,03 | 44.0 | 9594.0 | 1259.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.128,81 | 44.0 | 9961.0 | 1004.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 297.533,78 | 44.0 | 9909.0 | 778.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.431,09 | 44.0 | 9761.0 | 495.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.535,88 | 44.0 | 10051.0 | 513.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.026,75 | 44.0 | 8499.0 | 498.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.768,09 | 44.0 | 10078.0 | 332.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.919,29 | 43.0 | 10086.0 | 178.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.736,23 | 43.0 | 9614.0 | 184.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.516,54 | 43.0 | 9586.0 | 273.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.742,97 | 41.0 | 9902.0 | 472.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.622,99 | 41.0 | 9897.0 | 491.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.107,42 | 41.0 | 10098.0 | 286.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 272.855,07 | 40.0 | 10019.0 | 370.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.635,03 | 38.0 | 9696.0 | 676.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.350,80 | 38.0 | 10261.0 | 199.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.007,64 | 37.0 | 10173.0 | 111.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 249.565,24 | 37.0 | 9980.0 | 813.0 | 18.Mai2036 | 449.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.643,74 | 35.0 | 9533.0 | 284.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.953,28 | 34.0 | 10145.0 | 511.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.345,01 | 34.0 | 9455.0 | 372.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.080,11 | 33.0 | 9750.0 | 432.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.823,06 | 32.0 | 9346.0 | 291.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.630,48 | 31.0 | 10058.0 | 114.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 200.162,92 | 30.0 | 9916.0 | 514.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 199.904,87 | 30.0 | 9987.0 | 619.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.708,71 | 29.0 | 9956.0 | 599.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 199.401,93 | 29.0 | 9964.0 | 372.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 129.285,65 | 19.0 | 5087.0 | 1942.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.565,83 | 16.0 | 5162.0 | 1784.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.148,69 | 15.0 | 9882.0 | 387.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.336,64 | 15.0 | 4853.0 | 2009.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.086,69 | 12.0 | 6495.0 | 1324.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 197.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.518,00 | 2.0 | 6492.0 | 1345.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.248,99 | 1.0 | 8463.0 | 634.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.289,29 | 0.0 | 8135.0 | 760.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11519.0 | 463.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12473.0 | 784.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10702.0 | 1907.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10575.0 | 179.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -713.430,24 | -105.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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