Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 167 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 21, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.015.705,62 | 520.0 | 10883.0 | 10.0 | nan | 200.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 1.141.509,03 | 148.0 | 10149.0 | 650.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 858.448,86 | 111.0 | 10413.0 | 202.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 839.115,50 | 109.0 | 10820.0 | 174.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 814.255,00 | 105.0 | 9936.0 | 765.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 808.676,22 | 105.0 | 10080.0 | 530.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 808.392,40 | 105.0 | 10076.0 | 442.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 804.733,63 | 104.0 | 9979.0 | 566.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 804.176,26 | 104.0 | 10022.0 | 525.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 800.422,12 | 104.0 | 9789.0 | 632.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 800.300,47 | 104.0 | 9838.0 | 456.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.300,19 | 103.0 | 10453.0 | 183.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 794.940,25 | 103.0 | 9780.0 | 650.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 791.117,70 | 102.0 | 9832.0 | 598.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 790.894,94 | 102.0 | 10256.0 | 143.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 787.742,11 | 102.0 | 9769.0 | 434.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 784.926,84 | 102.0 | 9764.0 | 759.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 782.527,25 | 101.0 | 9621.0 | 651.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 779.432,53 | 101.0 | 8655.0 | 472.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 771.874,58 | 100.0 | 10021.0 | 438.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 770.051,36 | 100.0 | 9851.0 | 79.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 755.275,82 | 98.0 | 10479.0 | 304.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 746.715,79 | 97.0 | 9317.0 | 311.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 744.983,02 | 96.0 | 10374.0 | 542.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 729.336,82 | 94.0 | 9794.0 | 495.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 707.252,65 | 92.0 | 10058.0 | 272.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 704.229,30 | 91.0 | 10033.0 | 526.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 700.384,39 | 91.0 | 9873.0 | 101.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.861,66 | 90.0 | 10236.0 | 115.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 684.441,89 | 89.0 | 9737.0 | 116.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 674.188,09 | 87.0 | 9448.0 | 382.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.020,50 | 85.0 | 9863.0 | 454.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 647.931,08 | 84.0 | 10395.0 | 187.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 644.464,81 | 83.0 | 9913.0 | 592.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 639.344,89 | 83.0 | 9908.0 | 67.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 632.036,86 | 82.0 | 10027.0 | 116.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 631.877,69 | 82.0 | 10435.0 | 153.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 631.298,96 | 82.0 | 9936.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.847,36 | 80.0 | 10104.0 | 243.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 617.547,47 | 80.0 | 10062.0 | 394.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 616.615,01 | 80.0 | 8884.0 | 568.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 616.066,24 | 80.0 | 8650.0 | 817.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 615.030,85 | 80.0 | 9919.0 | 491.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 612.875,53 | 79.0 | 10540.0 | 365.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 611.729,38 | 79.0 | 10001.0 | 222.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 611.605,89 | 79.0 | 9903.0 | 722.0 | 04.Sept.2055 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 611.406,88 | 79.0 | 9898.0 | 540.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 610.855,19 | 79.0 | 9968.0 | 665.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 610.604,51 | 79.0 | 9948.0 | 473.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 603.701,60 | 78.0 | 9927.0 | 333.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 600.419,59 | 78.0 | 9822.0 | 485.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 599.816,55 | 78.0 | 10033.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 599.045,65 | 78.0 | 10388.0 | 459.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 598.795,57 | 78.0 | 9827.0 | 652.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 595.561,21 | 77.0 | 9883.0 | 57.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.569,57 | 77.0 | 9865.0 | 55.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 592.352,34 | 77.0 | 9711.0 | 930.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 582.083,05 | 75.0 | 10050.0 | 445.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 581.156,92 | 75.0 | 10213.0 | 72.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 575.788,97 | 75.0 | 10180.0 | 341.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 574.354,11 | 74.0 | 10166.0 | 90.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 570.750,90 | 74.0 | 8721.0 | 521.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.448,61 | 74.0 | 8970.0 | 458.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 558.713,47 | 72.0 | 10293.0 | 367.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.429,71 | 72.0 | 9902.0 | 183.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 556.336,36 | 72.0 | 9943.0 | 529.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.571,98 | 72.0 | 10273.0 | 207.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.239,51 | 71.0 | 9986.0 | 287.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 543.961,59 | 70.0 | 9785.0 | 884.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 523.888,93 | 68.0 | 9977.0 | 354.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 518.932,93 | 67.0 | 9824.0 | 604.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.638,15 | 65.0 | 10063.0 | 358.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 501.049,15 | 65.0 | 9794.0 | 554.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.181,40 | 63.0 | 9701.0 | 130.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.827,58 | 63.0 | 10109.0 | 286.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 479.899,76 | 62.0 | 9906.0 | 892.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 474.538,71 | 61.0 | 10470.0 | 172.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 451.160,89 | 58.0 | 9628.0 | 992.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.908,24 | 58.0 | 9924.0 | 283.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 444.648,24 | 58.0 | 9975.0 | 316.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 432.587,54 | 56.0 | 5188.0 | 1956.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 419.482,23 | 54.0 | 10207.0 | 451.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 418.511,23 | 54.0 | 10086.0 | 203.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 413.476,40 | 54.0 | 10226.0 | 420.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 413.226,24 | 53.0 | 10002.0 | 110.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.379,72 | 53.0 | 10054.0 | 128.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 408.379,50 | 53.0 | 9890.0 | 529.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 404.841,58 | 52.0 | 9931.0 | 402.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.793,13 | 52.0 | 9801.0 | 516.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.524,02 | 52.0 | 9928.0 | 417.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 403.415,53 | 52.0 | 10082.0 | 822.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.917,18 | 52.0 | 9914.0 | 425.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 398.442,40 | 52.0 | 9848.0 | 107.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 397.561,90 | 51.0 | 9874.0 | 461.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.345,83 | 51.0 | 9849.0 | 557.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.790,33 | 51.0 | 9838.0 | 450.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.923,66 | 50.0 | 9871.0 | 604.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 386.527,45 | 50.0 | 9617.0 | 895.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 371.966,05 | 48.0 | 9857.0 | 443.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 371.769,31 | 48.0 | 8033.0 | 806.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.763,51 | 46.0 | 10427.0 | 188.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.304,73 | 45.0 | 10617.0 | 471.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.505,58 | 45.0 | 10485.0 | 297.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.092,62 | 44.0 | 10056.0 | 345.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.531,76 | 43.0 | 9517.0 | 210.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.906,01 | 43.0 | 10167.0 | 353.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.366,19 | 42.0 | 10317.0 | 530.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 317.416,13 | 41.0 | 9708.0 | 612.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.069,28 | 41.0 | 10205.0 | 282.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.066,19 | 40.0 | 10134.0 | 309.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 311.598,57 | 40.0 | 10041.0 | 875.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.658,25 | 40.0 | 9837.0 | 537.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.745,12 | 40.0 | 10321.0 | 359.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.499,07 | 40.0 | 9821.0 | 774.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 309.384,03 | 40.0 | 9954.0 | 866.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.077,78 | 40.0 | 10114.0 | 526.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.901,89 | 39.0 | 9933.0 | 562.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 303.600,21 | 39.0 | 9761.0 | 1272.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 303.390,79 | 39.0 | 10176.0 | 54.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.394,03 | 39.0 | 10075.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 299.768,16 | 39.0 | 9901.0 | 434.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.537,61 | 39.0 | 9855.0 | 503.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 297.510,67 | 39.0 | 10118.0 | 522.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.231,70 | 38.0 | 8539.0 | 507.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.407,57 | 38.0 | 10130.0 | 340.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 294.266,20 | 38.0 | 9795.0 | 541.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.907,71 | 38.0 | 10116.0 | 185.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 291.353,47 | 38.0 | 9533.0 | 1295.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.326,84 | 37.0 | 9627.0 | 281.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.949,80 | 37.0 | 9631.0 | 195.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.900,54 | 37.0 | 10095.0 | 364.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.312,63 | 36.0 | 9952.0 | 481.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.652,82 | 36.0 | 9962.0 | 499.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 275.726,42 | 36.0 | 10026.0 | 609.0 | 21.Apr.2033 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.629,26 | 36.0 | 10149.0 | 296.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 260.545,42 | 34.0 | 9999.0 | 265.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.302,11 | 34.0 | 9788.0 | 685.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.676,42 | 33.0 | 10313.0 | 206.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.704,10 | 32.0 | 10197.0 | 120.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 249.218,55 | 32.0 | 8725.0 | 503.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 248.033,09 | 32.0 | 4905.0 | 2020.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 241.709,86 | 31.0 | 10252.0 | 167.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.597,98 | 31.0 | 9573.0 | 287.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 238.789,55 | 31.0 | 9675.0 | 613.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.000,25 | 30.0 | 10225.0 | 519.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.266,11 | 30.0 | 9509.0 | 380.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 229.479,41 | 30.0 | 9950.0 | 279.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 224.635,96 | 29.0 | 10411.0 | 441.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.597,94 | 29.0 | 9806.0 | 440.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.984,59 | 29.0 | 9379.0 | 296.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC8 MTN RegS | Unternehmen | 202.158,60 | 26.0 | 10103.0 | 654.0 | 31.Dez.2079 | 483.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.244,33 | 26.0 | 10062.0 | 608.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.048,23 | 26.0 | 9993.0 | 523.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.751,97 | 13.0 | 10047.0 | 749.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 100.728,22 | 13.0 | 9673.0 | 1557.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 100.099,64 | 13.0 | 10007.0 | 221.0 | 17.Juli2029 | 338.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.689,15 | 13.0 | 9754.0 | 185.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.779,29 | 11.0 | 6558.0 | 1333.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 40.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 200.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 33.284,88 | 4.0 | 6583.0 | 1355.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.273,13 | 1.0 | 8521.0 | 643.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.333,65 | 0.0 | 8254.0 | 769.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11597.0 | 471.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10852.0 | 1937.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12585.0 | 792.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10609.0 | 187.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.906.386,61 | -247.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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