Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 168 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 10, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.662.985,35 | 277.0 | 10802.0 | 13.0 | nan | 192.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 643.042,98 | 107.0 | 10503.0 | 221.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 634.610,96 | 106.0 | 10152.0 | 522.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 628.136,47 | 104.0 | 10421.0 | 89.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.536,02 | 103.0 | 10285.0 | 118.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 611.394,04 | 102.0 | 10057.0 | 425.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.355,74 | 101.0 | 10350.0 | 104.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 610.300,41 | 101.0 | 10203.0 | 430.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 608.121,71 | 101.0 | 10632.0 | 400.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 607.150,32 | 101.0 | 9945.0 | 576.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 606.895,48 | 101.0 | 10047.0 | 258.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 605.863,91 | 101.0 | 10028.0 | 701.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 604.292,05 | 100.0 | 9888.0 | 113.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 597.448,23 | 99.0 | 9837.0 | 90.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 596.876,09 | 99.0 | 10126.0 | 200.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 596.835,03 | 99.0 | 10263.0 | 119.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 596.711,73 | 99.0 | 10470.0 | 405.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 596.159,50 | 99.0 | 9873.0 | 522.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 595.687,92 | 99.0 | 10287.0 | 363.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 593.294,02 | 99.0 | 9821.0 | 143.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 593.268,96 | 99.0 | 10443.0 | 494.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 589.472,27 | 98.0 | 9818.0 | 93.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 583.513,81 | 97.0 | 10326.0 | 47.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 580.133,33 | 96.0 | 10303.0 | 91.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 579.242,34 | 96.0 | 10126.0 | 481.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 572.442,33 | 95.0 | 8950.0 | 489.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 567.966,03 | 94.0 | 9932.0 | 215.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 567.943,87 | 94.0 | 9892.0 | 388.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 561.527,60 | 93.0 | 8619.0 | 557.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 554.405,87 | 92.0 | 10360.0 | 402.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.561,04 | 92.0 | 10402.0 | 241.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 542.798,64 | 90.0 | 9851.0 | 458.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 538.340,95 | 90.0 | 10389.0 | 450.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 538.173,97 | 89.0 | 10019.0 | 375.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 536.420,81 | 89.0 | 9276.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 529.143,97 | 88.0 | 9374.0 | 341.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 528.404,70 | 88.0 | 10462.0 | 577.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 518.514,74 | 86.0 | 10117.0 | 382.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 516.231,38 | 86.0 | 10050.0 | 542.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 497.953,91 | 83.0 | 10399.0 | 279.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 490.985,08 | 82.0 | 9783.0 | 603.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 484.167,76 | 81.0 | 10189.0 | 322.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 477.476,93 | 79.0 | 10273.0 | 481.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 470.185,20 | 78.0 | 10427.0 | 471.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 444.522,01 | 74.0 | 9973.0 | 319.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 435.411,99 | 72.0 | 10847.0 | 275.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 431.909,96 | 72.0 | 5218.0 | 1994.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| VESTNL | VESTEDA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 430.137,93 | 72.0 | 8592.0 | 567.0 | 18.Okt.2031 | 75.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.300,44 | 69.0 | 10285.0 | 487.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 415.027,73 | 69.0 | 10061.0 | 539.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 411.898,54 | 68.0 | 10113.0 | 125.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.756,74 | 67.0 | 9891.0 | 553.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 401.767,73 | 67.0 | 9776.0 | 620.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.126,45 | 66.0 | 9958.0 | 453.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 398.534,77 | 66.0 | 8781.0 | 521.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 398.483,66 | 66.0 | 9691.0 | 831.0 | 11.März2036 | 363.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 373.201,87 | 62.0 | 9272.0 | 438.0 | 09.Juli2030 | 138.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 369.173,94 | 61.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.014,23 | 61.0 | 9336.0 | 347.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 358.313,96 | 60.0 | 8816.0 | 743.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 355.676,01 | 59.0 | 10124.0 | 456.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.429,23 | 59.0 | 10551.0 | 223.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 355.303,95 | 59.0 | 9967.0 | 444.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 353.177,49 | 59.0 | 10123.0 | 369.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.251,29 | 57.0 | 10592.0 | 331.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.073,14 | 57.0 | 10692.0 | 506.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 339.940,38 | 57.0 | 10227.0 | 374.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 339.400,26 | 56.0 | 10658.0 | 219.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 338.806,06 | 56.0 | 9659.0 | 1349.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 338.642,59 | 56.0 | 10625.0 | 398.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 334.419,38 | 56.0 | 10290.0 | 657.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.635,35 | 55.0 | 9489.0 | 246.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 327.469,18 | 54.0 | 10181.0 | 678.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 327.115,23 | 54.0 | 10466.0 | 391.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 327.083,30 | 54.0 | 9933.0 | 702.0 | 26.März2034 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.017,86 | 54.0 | 10065.0 | 427.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 325.188,18 | 54.0 | 10124.0 | 586.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.710,68 | 54.0 | 10383.0 | 177.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 322.689,21 | 54.0 | 9912.0 | 474.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 320.880,88 | 53.0 | 10423.0 | 379.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.255,72 | 53.0 | 9581.0 | 209.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 319.548,48 | 53.0 | 10373.0 | 566.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 314.808,98 | 52.0 | 9739.0 | 648.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 313.260,85 | 52.0 | 9974.0 | 875.0 | 04.Sept.2036 | 375.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.706,00 | 52.0 | 10284.0 | 318.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 308.846,86 | 51.0 | 10178.0 | 345.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 306.201,31 | 51.0 | 9993.0 | 901.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 304.407,79 | 51.0 | 10211.0 | 363.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 304.054,23 | 51.0 | 9583.0 | 410.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 303.962,73 | 51.0 | 10180.0 | 562.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 302.785,78 | 50.0 | 9452.0 | 420.0 | 15.Mai2030 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 302.549,89 | 50.0 | 9315.0 | 406.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 301.291,53 | 50.0 | 9945.0 | 598.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.016,43 | 50.0 | 10199.0 | 217.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 300.695,90 | 50.0 | 9808.0 | 1308.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 298.285,96 | 50.0 | 9789.0 | 805.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.213,31 | 49.0 | 9881.0 | 539.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.919,25 | 49.0 | 10136.0 | 163.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 296.520,58 | 49.0 | 10428.0 | 353.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 293.606,45 | 49.0 | 9134.0 | 702.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 292.457,36 | 49.0 | 10085.0 | 558.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.094,99 | 48.0 | 9597.0 | 227.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.944,58 | 48.0 | 10275.0 | 192.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 285.333,01 | 47.0 | 8879.0 | 651.0 | 15.Nov.2032 | 150.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.545,31 | 47.0 | 10358.0 | 212.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 284.277,79 | 47.0 | 10057.0 | 529.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 282.588,99 | 47.0 | 10013.0 | 699.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 282.497,05 | 47.0 | 10151.0 | 400.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 281.446,77 | 47.0 | 8764.0 | 574.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 279.899,77 | 47.0 | 10011.0 | 298.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.481,71 | 46.0 | 10017.0 | 517.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.457,70 | 46.0 | 10041.0 | 535.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 276.492,05 | 46.0 | 8598.0 | 670.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 274.836,08 | 46.0 | 8700.0 | 691.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 273.298,20 | 45.0 | 9937.0 | 527.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 272.556,52 | 45.0 | 9830.0 | 709.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 268.150,38 | 45.0 | 10093.0 | 292.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 265.938,83 | 44.0 | 10793.0 | 275.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 265.826,45 | 44.0 | 10610.0 | 200.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.620,64 | 44.0 | 10099.0 | 347.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 258.927,28 | 43.0 | 8176.0 | 805.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.744,73 | 43.0 | 10226.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 257.853,09 | 43.0 | 10064.0 | 367.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 256.684,80 | 43.0 | 9713.0 | 116.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 255.006,88 | 42.0 | 8090.0 | 700.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.562,65 | 42.0 | 10433.0 | 244.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.783,73 | 42.0 | 10354.0 | 195.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.235,95 | 42.0 | 10295.0 | 227.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 248.609,72 | 41.0 | 8726.0 | 539.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.340,00 | 41.0 | 10302.0 | 153.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 245.136,02 | 41.0 | 9590.0 | 383.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 242.657,63 | 40.0 | 4834.0 | 2053.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.666,23 | 40.0 | 10226.0 | 200.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 239.868,55 | 40.0 | 10310.0 | 534.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.310,49 | 40.0 | 9584.0 | 321.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 233.535,31 | 39.0 | 9519.0 | 409.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 232.688,00 | 39.0 | 10001.0 | 309.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 231.202,36 | 38.0 | 6563.0 | 1391.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 225.708,85 | 38.0 | 9890.0 | 791.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 224.877,77 | 37.0 | 9963.0 | 477.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 222.176,95 | 37.0 | 10472.0 | 477.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.585,55 | 37.0 | 10584.0 | 180.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 219.983,07 | 37.0 | 10581.0 | 359.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.083,05 | 36.0 | 9338.0 | 332.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.223,36 | 36.0 | 10581.0 | 338.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.248,20 | 35.0 | 10305.0 | 439.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 212.498,60 | 35.0 | 10108.0 | 1154.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.485,32 | 35.0 | 9228.0 | 304.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 209.272,74 | 35.0 | 10229.0 | 388.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 205.227,40 | 34.0 | 10098.0 | 911.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 205.104,38 | 34.0 | 10222.0 | 92.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.084,76 | 34.0 | 8478.0 | 543.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 202.292,22 | 34.0 | 10047.0 | 431.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 201.588,04 | 34.0 | 10002.0 | 438.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 201.277,60 | 33.0 | 9897.0 | 573.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 196.252,50 | 33.0 | 9933.0 | 539.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 193.048,36 | 32.0 | 9623.0 | 1332.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 167.638,58 | 28.0 | 9540.0 | 1796.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 153.221,40 | 25.0 | 10040.0 | 774.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.926,03 | 17.0 | 10106.0 | 756.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.812,05 | 16.0 | 9767.0 | 219.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 98.299,63 | 16.0 | 9794.0 | 1596.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 18.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 192.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | -0,03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 09.Dez.2025 | 0.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11603.0 | 461.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11036.0 | 2008.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10672.0 | 199.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12753.0 | 824.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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