Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 163 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 676.093,76 | 119.0 | 10941.0 | 312.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 663.431,34 | 117.0 | 10590.0 | 262.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 661.192,23 | 117.0 | 10623.0 | 133.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 635.761,42 | 112.0 | 10328.0 | 136.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 626.056,36 | 111.0 | 10716.0 | 433.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 620.788,60 | 110.0 | 10593.0 | 341.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 616.532,53 | 109.0 | 10613.0 | 279.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 615.708,47 | 109.0 | 10592.0 | 439.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 610.442,09 | 108.0 | 10109.0 | 514.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 608.003,23 | 107.0 | 10493.0 | 283.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 605.102,12 | 107.0 | 10466.0 | 135.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 603.005,05 | 107.0 | 10406.0 | 526.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 601.854,69 | 106.0 | 10025.0 | 628.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 601.627,71 | 106.0 | 10506.0 | 154.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 596.524,13 | 105.0 | 9823.0 | 100.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 595.539,08 | 105.0 | 10471.0 | 341.0 | 20.Feb.2029 | 513.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 590.098,44 | 104.0 | 10392.0 | 239.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 587.433,01 | 104.0 | 9725.0 | 352.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 586.838,22 | 104.0 | 10330.0 | 415.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 586.720,70 | 104.0 | 9724.0 | 143.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 584.436,54 | 103.0 | 10351.0 | 169.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 584.204,02 | 103.0 | 9616.0 | 174.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 577.825,07 | 102.0 | 10206.0 | 510.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 577.128,82 | 102.0 | 10195.0 | 508.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 572.380,56 | 101.0 | 10185.0 | 533.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.682,31 | 100.0 | 8675.0 | 602.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 566.716,72 | 100.0 | 10395.0 | 438.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 566.372,72 | 100.0 | 10765.0 | 256.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 566.251,52 | 100.0 | 10138.0 | 587.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 565.921,92 | 100.0 | 9488.0 | 469.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 565.227,56 | 100.0 | 8891.0 | 540.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 565.029,54 | 100.0 | 10418.0 | 280.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 563.624,76 | 100.0 | 9976.0 | 523.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 562.488,23 | 99.0 | 5666.0 | 2040.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 562.098,16 | 99.0 | 9938.0 | 440.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.738,26 | 98.0 | 9874.0 | 266.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 550.271,49 | 97.0 | 9809.0 | 99.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 528.145,45 | 93.0 | 10014.0 | 425.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 523.252,64 | 92.0 | 9208.0 | 388.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 519.887,64 | 92.0 | 9152.0 | 393.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 513.562,13 | 91.0 | 10054.0 | 475.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 509.535,74 | 90.0 | 5074.0 | 2380.0 | 14.Sept.2061 | 138.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 500.000,00 | 88.0 | 10000.0 | 625.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 491.770,92 | 87.0 | 10492.0 | 333.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 490.300,47 | 87.0 | 8703.0 | 513.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 487.565,73 | 86.0 | 10283.0 | 512.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 482.783,09 | 85.0 | 10362.0 | 171.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 479.112,50 | 85.0 | 10276.0 | 374.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 461.653,35 | 82.0 | 10447.0 | 524.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 460.439,81 | 81.0 | 10173.0 | 342.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 438.718,27 | 78.0 | 9990.0 | 371.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 433.638,85 | 77.0 | 10783.0 | 505.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 365.396,18 | 65.0 | 10411.0 | 167.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 361.392,36 | 64.0 | 9982.0 | 481.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 355.329,13 | 63.0 | 10793.0 | 233.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 354.746,23 | 63.0 | 10683.0 | 367.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 354.261,78 | 63.0 | 10776.0 | 536.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 350.808,58 | 62.0 | 10688.0 | 275.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 349.303,95 | 62.0 | 10196.0 | 418.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 345.832,98 | 61.0 | 10766.0 | 496.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 345.614,24 | 61.0 | 10643.0 | 376.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 342.296,08 | 60.0 | 10656.0 | 453.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 334.413,70 | 59.0 | 10496.0 | 222.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 327.252,73 | 58.0 | 10429.0 | 595.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 326.860,75 | 58.0 | 10434.0 | 513.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 326.213,31 | 58.0 | 10026.0 | 844.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 325.485,44 | 58.0 | 5357.0 | 2105.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 325.449,97 | 58.0 | 9361.0 | 296.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 320.151,75 | 57.0 | 10454.0 | 249.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 319.012,14 | 56.0 | 10422.0 | 444.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 317.033,42 | 56.0 | 10513.0 | 432.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 316.225,09 | 56.0 | 10349.0 | 444.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 312.774,92 | 55.0 | 9395.0 | 260.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 312.590,59 | 55.0 | 10398.0 | 334.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 311.973,04 | 55.0 | 10317.0 | 596.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 310.967,38 | 55.0 | 10235.0 | 592.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 309.185,13 | 55.0 | 8390.0 | 612.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 308.274,66 | 54.0 | 9900.0 | 190.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 305.584,13 | 54.0 | 10132.0 | 682.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 304.942,83 | 54.0 | 10217.0 | 370.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 304.198,05 | 54.0 | 10267.0 | 474.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 303.997,96 | 54.0 | 10111.0 | 789.0 | 14.Mai2036 | 413.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 303.581,20 | 54.0 | 10465.0 | 392.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 303.482,72 | 54.0 | 10110.0 | 954.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.469,17 | 54.0 | 10192.0 | 210.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 301.792,07 | 53.0 | 10262.0 | 449.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 301.008,17 | 53.0 | 10012.0 | 370.0 | 06.Mai2030 | 288.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 300.716,30 | 53.0 | 10270.0 | 415.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 297.598,25 | 53.0 | 10269.0 | 266.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 297.590,51 | 53.0 | 9238.0 | 457.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 296.196,22 | 52.0 | 10215.0 | 574.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 290.160,52 | 51.0 | 10208.0 | 364.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.434,04 | 51.0 | 10080.0 | 610.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 284.994,79 | 50.0 | 10161.0 | 592.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.623,13 | 50.0 | 10028.0 | 550.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 284.152,91 | 50.0 | 10083.0 | 570.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 283.446,67 | 50.0 | 10689.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 282.883,07 | 50.0 | 10345.0 | 246.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 280.929,53 | 50.0 | 10047.0 | 561.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 280.007,00 | 49.0 | 10421.0 | 264.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 278.906,72 | 49.0 | 10049.0 | 581.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 276.863,44 | 49.0 | 10019.0 | 751.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 274.981,72 | 49.0 | 10877.0 | 312.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 273.718,32 | 48.0 | 9952.0 | 349.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 271.252,98 | 48.0 | 10158.0 | 387.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 263.696,89 | 47.0 | 10083.0 | 344.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 262.258,61 | 46.0 | 10759.0 | 249.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 260.772,71 | 46.0 | 10512.0 | 281.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 258.345,74 | 46.0 | 10471.0 | 195.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 255.301,24 | 45.0 | 10130.0 | 418.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 255.282,68 | 45.0 | 10378.0 | 198.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 251.106,46 | 44.0 | 10131.0 | 304.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 247.911,06 | 44.0 | 10411.0 | 279.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 247.813,44 | 44.0 | 10459.0 | 246.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 246.043,62 | 43.0 | 8606.0 | 586.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 244.601,76 | 43.0 | 10229.0 | 445.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 242.953,28 | 43.0 | 9632.0 | 433.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 240.805,84 | 43.0 | 8951.0 | 485.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 238.464,30 | 42.0 | 10281.0 | 252.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 238.337,59 | 42.0 | 9532.0 | 292.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.166,62 | 42.0 | 9547.0 | 373.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.314,88 | 41.0 | 10278.0 | 587.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.478,43 | 41.0 | 10163.0 | 155.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.280,47 | 41.0 | 9486.0 | 461.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 224.964,26 | 40.0 | 10118.0 | 678.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 223.647,21 | 40.0 | 10779.0 | 292.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 221.835,48 | 39.0 | 10836.0 | 385.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 221.627,49 | 39.0 | 10661.0 | 292.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 220.738,86 | 39.0 | 10666.0 | 373.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 217.785,30 | 38.0 | 9294.0 | 326.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 217.455,05 | 38.0 | 10702.0 | 231.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 217.253,88 | 38.0 | 9281.0 | 316.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 216.927,18 | 38.0 | 10668.0 | 411.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 216.616,28 | 38.0 | 10571.0 | 299.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 216.433,67 | 38.0 | 9282.0 | 383.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 216.286,37 | 38.0 | 10500.0 | 371.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 216.209,28 | 38.0 | 10430.0 | 283.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 215.783,56 | 38.0 | 10622.0 | 247.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 215.443,99 | 38.0 | 10366.0 | 349.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 214.867,08 | 38.0 | 9220.0 | 388.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 210.590,64 | 37.0 | 10372.0 | 491.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 209.791,49 | 37.0 | 10113.0 | 170.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 209.434,53 | 37.0 | 9141.0 | 385.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 209.074,32 | 37.0 | 9231.0 | 339.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 208.568,72 | 37.0 | 9169.0 | 355.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 207.608,73 | 37.0 | 9948.0 | 278.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 204.509,20 | 36.0 | 10185.0 | 441.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.799,71 | 36.0 | 8436.0 | 590.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 194.510,72 | 34.0 | 8992.0 | 471.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 193.787,33 | 34.0 | 9643.0 | 127.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 178.259,36 | 31.0 | 8649.0 | 573.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 101.235,14 | 18.0 | 10094.0 | 450.0 | 08.Aug.2035 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 100.799,96 | 18.0 | 10049.0 | 675.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 100.651,18 | 18.0 | 10057.0 | 1370.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 100.214,08 | 18.0 | 10009.0 | 456.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.682,69 | 18.0 | 9953.0 | 456.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.774,68 | 17.0 | 9743.0 | 268.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.602,98 | 17.0 | 9546.0 | 277.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 38.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11819.0 | 462.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12078.0 | 2034.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| RXU5 | EURO-BUND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13111.0 | 821.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -297.127,21 | -52.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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