Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date März 31, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.043.016,02 | 320.0 | 10868.0 | 13.0 | nan | 188.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 731.338,89 | 115.0 | 10205.0 | 547.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 716.335,92 | 112.0 | 9637.0 | 500.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SYDBDC | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 699.809,20 | 110.0 | 9972.0 | 276.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 697.050,62 | 109.0 | 9833.0 | 107.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 694.012,15 | 109.0 | 9909.0 | 531.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 691.699,57 | 108.0 | 10201.0 | 119.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 687.323,42 | 108.0 | 9754.0 | 430.0 | 19.Dez.2031 | 338.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 679.478,82 | 106.0 | 9674.0 | 121.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 674.002,69 | 106.0 | 9594.0 | 894.0 | 27.Feb.2039 | 413.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 660.198,87 | 103.0 | 9637.0 | 421.0 | 09.Dez.2030 | 425.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.480,93 | 101.0 | 9674.0 | 460.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 639.726,76 | 100.0 | 10288.0 | 195.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 636.885,86 | 100.0 | 9884.0 | 72.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 636.294,93 | 100.0 | 9861.0 | 444.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 634.475,24 | 99.0 | 9781.0 | 597.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| PUPRIN | PUBLIC PROPERTY INVEST AS MTN RegS | Unternehmen | 631.855,26 | 99.0 | 9555.0 | 606.0 | 21.Apr.2033 | 413.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 631.441,01 | 99.0 | 10166.0 | 200.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 628.463,33 | 98.0 | 9989.0 | 122.0 | 06.Juli2047 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 625.993,57 | 98.0 | 10373.0 | 159.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.895,07 | 97.0 | 9804.0 | 535.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 620.153,03 | 97.0 | 9948.0 | 774.0 | 28.Aug.2056 | 463.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | 610.543,22 | 96.0 | 9496.0 | 602.0 | 04.März2033 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.045,35 | 96.0 | 9996.0 | 250.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 605.701,93 | 95.0 | 9786.0 | 497.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 604.854,12 | 95.0 | 9906.0 | 229.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 603.349,70 | 94.0 | 8477.0 | 821.0 | 20.Mai2035 | 165.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 603.032,25 | 94.0 | 8696.0 | 573.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 602.983,47 | 94.0 | 10392.0 | 371.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 602.582,93 | 94.0 | 9770.0 | 545.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 600.333,70 | 94.0 | 9801.0 | 401.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 596.580,37 | 93.0 | 9826.0 | 339.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 595.732,30 | 93.0 | 9735.0 | 669.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 594.840,09 | 93.0 | 9809.0 | 113.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 593.797,79 | 93.0 | 9951.0 | 170.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.176,84 | 93.0 | 9849.0 | 63.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 592.048,26 | 93.0 | 9848.0 | 61.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 588.500,51 | 92.0 | 9643.0 | 491.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 586.571,62 | 92.0 | 9729.0 | 465.0 | 03.Mai2032 | 313.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 584.824,85 | 92.0 | 10160.0 | 465.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 583.246,35 | 91.0 | 10180.0 | 61.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 582.580,08 | 91.0 | 9701.0 | 896.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 579.677,42 | 91.0 | 9888.0 | 84.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 578.905,42 | 91.0 | 10207.0 | 79.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 573.171,14 | 90.0 | 9911.0 | 450.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 572.071,61 | 90.0 | 10153.0 | 93.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 570.879,31 | 89.0 | 9527.0 | 529.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 567.306,27 | 89.0 | 10051.0 | 348.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 560.839,91 | 88.0 | 8840.0 | 463.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 557.233,71 | 87.0 | 8519.0 | 526.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 552.226,17 | 86.0 | 10193.0 | 373.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 551.026,55 | 86.0 | 10232.0 | 214.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 549.426,38 | 86.0 | 9793.0 | 190.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 546.814,15 | 86.0 | 9789.0 | 534.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 545.898,78 | 85.0 | 9887.0 | 292.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 525.679,64 | 82.0 | 10245.0 | 60.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 524.046,23 | 82.0 | 9245.0 | 310.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 516.673,06 | 81.0 | 9859.0 | 357.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 510.817,09 | 80.0 | 9688.0 | 609.0 | 11.Feb.2033 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 496.606,99 | 78.0 | 9923.0 | 364.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 490.982,14 | 77.0 | 9613.0 | 559.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 482.794,94 | 76.0 | 10045.0 | 291.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 441.874,86 | 69.0 | 9825.0 | 288.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 421.082,64 | 66.0 | 5055.0 | 1957.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 410.589,86 | 64.0 | 10009.0 | 456.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 410.272,60 | 64.0 | 9950.0 | 116.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 396.978,81 | 62.0 | 9628.0 | 521.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 396.032,81 | 62.0 | 9763.0 | 422.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 389.636,06 | 61.0 | 9701.0 | 560.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 379.649,43 | 59.0 | 9680.0 | 609.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 366.649,54 | 57.0 | 9732.0 | 448.0 | 03.Feb.2031 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 364.882,52 | 57.0 | 9216.0 | 316.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 354.443,38 | 56.0 | 10357.0 | 194.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 342.691,52 | 54.0 | 10501.0 | 476.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 341.452,27 | 53.0 | 10355.0 | 300.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 337.770,06 | 53.0 | 9920.0 | 351.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 335.967,04 | 53.0 | 10354.0 | 188.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 325.276,48 | 51.0 | 9369.0 | 216.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 322.919,53 | 51.0 | 10006.0 | 358.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 322.641,95 | 51.0 | 10202.0 | 150.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 317.953,98 | 50.0 | 10197.0 | 351.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 317.827,48 | 50.0 | 10191.0 | 535.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 316.262,63 | 50.0 | 9513.0 | 179.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 314.679,53 | 49.0 | 9973.0 | 655.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 311.884,61 | 49.0 | 9827.0 | 321.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.601,05 | 49.0 | 9543.0 | 617.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 310.718,69 | 49.0 | 10085.0 | 288.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 306.721,86 | 48.0 | 9980.0 | 314.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 302.081,75 | 47.0 | 9734.0 | 868.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 300.307,24 | 47.0 | 9939.0 | 531.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 299.610,22 | 47.0 | 10039.0 | 186.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 299.574,78 | 47.0 | 9777.0 | 567.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 297.062,26 | 47.0 | 9617.0 | 531.0 | 02.Apr.2032 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 296.577,33 | 46.0 | 9549.0 | 1272.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 295.994,94 | 46.0 | 9997.0 | 131.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 294.197,21 | 46.0 | 9693.0 | 508.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 293.903,05 | 46.0 | 10202.0 | 326.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 293.763,41 | 46.0 | 9722.0 | 439.0 | 21.Apr.2036 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 293.706,27 | 46.0 | 9144.0 | 381.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 291.688,17 | 46.0 | 9936.0 | 527.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 291.348,37 | 46.0 | 10010.0 | 346.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 289.782,04 | 45.0 | 8355.0 | 512.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.485,00 | 45.0 | 9543.0 | 197.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 285.463,81 | 45.0 | 8417.0 | 478.0 | 08.Feb.2031 | 25.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 284.080,40 | 44.0 | 9826.0 | 85.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 279.478,55 | 44.0 | 9919.0 | 369.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 278.237,88 | 44.0 | 9730.0 | 667.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 277.730,94 | 43.0 | 8622.0 | 543.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 276.061,78 | 43.0 | 9783.0 | 486.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 275.451,58 | 43.0 | 9829.0 | 505.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 273.172,04 | 43.0 | 10063.0 | 177.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 272.298,55 | 43.0 | 10044.0 | 300.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 272.219,76 | 43.0 | 9869.0 | 517.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 269.091,27 | 42.0 | 9841.0 | 280.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 265.891,04 | 42.0 | 10612.0 | 244.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 263.728,97 | 41.0 | 9927.0 | 317.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 258.138,44 | 40.0 | 9924.0 | 271.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 255.520,86 | 40.0 | 8078.0 | 670.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 254.881,17 | 40.0 | 7977.0 | 676.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 252.318,09 | 40.0 | 10240.0 | 214.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.586,97 | 39.0 | 10417.0 | 179.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.342,96 | 39.0 | 10165.0 | 126.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 246.021,63 | 39.0 | 8616.0 | 508.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 242.626,75 | 38.0 | 4803.0 | 2022.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 239.629,56 | 38.0 | 10188.0 | 172.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 238.786,34 | 37.0 | 9651.0 | 1568.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.564,42 | 37.0 | 9461.0 | 290.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 237.182,69 | 37.0 | 9627.0 | 690.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 233.780,74 | 37.0 | 9490.0 | 618.0 | 15.März2033 | 325.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 232.318,52 | 36.0 | 10079.0 | 177.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.679,25 | 36.0 | 9383.0 | 378.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 229.594,38 | 36.0 | 6390.0 | 1337.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 227.729,42 | 36.0 | 10060.0 | 524.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 227.462,23 | 36.0 | 9879.0 | 284.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 219.875,47 | 34.0 | 10209.0 | 445.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 219.730,03 | 34.0 | 9613.0 | 445.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.461,82 | 34.0 | 9234.0 | 301.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 212.595,99 | 33.0 | 10348.0 | 307.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| CAIAV | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS | Unternehmen | 205.797,93 | 32.0 | 9900.0 | 357.0 | 30.Apr.2030 | 425.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 204.575,45 | 32.0 | 10141.0 | 426.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 203.029,13 | 32.0 | 9863.0 | 879.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 200.253,67 | 31.0 | 9818.0 | 1170.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 199.407,66 | 31.0 | 9798.0 | 407.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 196.250,99 | 31.0 | 9776.0 | 528.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| CARACG | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYAN RegS | Unternehmen | 195.173,29 | 31.0 | 9695.0 | 767.0 | 05.Feb.2046 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 193.391,00 | 30.0 | 9515.0 | 572.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 192.183,04 | 30.0 | 9849.0 | 571.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 191.587,42 | 30.0 | 9425.0 | 1299.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 189.514,87 | 30.0 | 9450.0 | 899.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 188.126,76 | 29.0 | 9381.0 | 610.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 137.480,52 | 22.0 | 8109.0 | 774.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| ZURNVX | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 120.232,76 | 19.0 | 7531.0 | 1134.0 | 17.Juni2039 | 163.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 100.176,90 | 16.0 | 9719.0 | 534.0 | 22.Mai2032 | 350.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 99.686,13 | 16.0 | 9706.0 | 542.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 99.387,32 | 16.0 | 9836.0 | 754.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 98.497,56 | 15.0 | 9643.0 | 778.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 97.392,21 | 15.0 | 6424.0 | 1358.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.810,17 | 15.0 | 9675.0 | 190.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 43.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 188.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 27.624,87 | 4.0 | 8352.0 | 648.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10954.0 | 1977.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11535.0 | 477.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12518.0 | 797.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10576.0 | 193.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -519.078,06 | -81.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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