Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 171 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.128.680,47 | 519.0 | 10790.0 | 12.0 | nan | 190.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 642.084,19 | 107.0 | 10517.0 | 227.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 627.220,42 | 104.0 | 10448.0 | 94.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 618.122,34 | 103.0 | 9885.0 | 692.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 611.324,56 | 102.0 | 10077.0 | 431.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.884,54 | 101.0 | 10026.0 | 582.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 610.693,19 | 101.0 | 10233.0 | 436.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.406,79 | 101.0 | 10700.0 | 406.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.510,73 | 101.0 | 10370.0 | 108.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 606.460,74 | 101.0 | 10060.0 | 263.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 601.869,44 | 100.0 | 10519.0 | 309.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 599.227,22 | 99.0 | 10541.0 | 410.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 597.607,84 | 99.0 | 9929.0 | 55.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 596.899,89 | 99.0 | 10331.0 | 368.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 596.684,08 | 99.0 | 9901.0 | 528.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 596.353,34 | 99.0 | 10140.0 | 206.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 596.151,64 | 99.0 | 10278.0 | 126.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.454,29 | 99.0 | 9812.0 | 96.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 594.089,16 | 99.0 | 10483.0 | 500.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 588.196,50 | 98.0 | 9803.0 | 99.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 582.297,95 | 97.0 | 10200.0 | 486.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 581.654,42 | 97.0 | 10322.0 | 73.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 579.359,81 | 96.0 | 10322.0 | 95.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.985,00 | 95.0 | 8996.0 | 495.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 568.567,86 | 94.0 | 9959.0 | 219.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 568.458,77 | 94.0 | 9918.0 | 394.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 567.453,26 | 94.0 | 8717.0 | 564.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 561.779,06 | 93.0 | 10284.0 | 565.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.486,10 | 92.0 | 10424.0 | 407.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.937,90 | 92.0 | 10436.0 | 248.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 545.549,00 | 91.0 | 9919.0 | 464.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 539.872,87 | 90.0 | 10072.0 | 382.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 539.178,21 | 90.0 | 10433.0 | 456.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 534.593,76 | 89.0 | 9256.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 529.921,80 | 88.0 | 9395.0 | 347.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 527.496,62 | 88.0 | 10470.0 | 583.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 517.522,83 | 86.0 | 10117.0 | 387.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 516.948,09 | 86.0 | 10086.0 | 548.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 504.692,01 | 84.0 | 10052.0 | 444.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.440,26 | 83.0 | 10434.0 | 285.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 490.877,46 | 82.0 | 9803.0 | 609.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 484.893,58 | 81.0 | 10226.0 | 328.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 478.108,13 | 79.0 | 10312.0 | 486.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 472.312,50 | 78.0 | 10499.0 | 476.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 468.858,30 | 78.0 | 10059.0 | 708.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.129,68 | 74.0 | 10004.0 | 325.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 444.868,90 | 74.0 | 10828.0 | 457.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 440.116,23 | 73.0 | 5323.0 | 2007.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 436.369,84 | 72.0 | 10906.0 | 281.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| VESTNL | VESTEDA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 432.254,73 | 72.0 | 8639.0 | 573.0 | 18.Okt.2031 | 75.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 415.353,85 | 69.0 | 10284.0 | 493.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 414.529,26 | 69.0 | 10072.0 | 545.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 410.824,79 | 68.0 | 10110.0 | 130.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 401.289,83 | 67.0 | 8848.0 | 528.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 400.787,20 | 67.0 | 9864.0 | 559.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.477,79 | 66.0 | 9987.0 | 459.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 399.101,64 | 66.0 | 9978.0 | 461.0 | 24.Nov.2055 | 375.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 398.008,85 | 66.0 | 9700.0 | 837.0 | 11.März2036 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 395.304,49 | 66.0 | 9822.0 | 149.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 372.784,08 | 62.0 | 9270.0 | 444.0 | 09.Juli2030 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 369.700,28 | 61.0 | 10305.0 | 121.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 367.842,98 | 61.0 | 9339.0 | 353.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 360.784,67 | 60.0 | 8889.0 | 750.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 356.823,24 | 59.0 | 10181.0 | 462.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 356.403,74 | 59.0 | 10016.0 | 450.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.654,33 | 59.0 | 10588.0 | 229.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 353.621,73 | 59.0 | 10780.0 | 449.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 353.232,09 | 59.0 | 10146.0 | 373.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.563,29 | 57.0 | 10767.0 | 511.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.691,44 | 57.0 | 10634.0 | 339.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 343.160,12 | 57.0 | 9805.0 | 1360.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 339.699,54 | 56.0 | 10704.0 | 225.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 337.599,91 | 56.0 | 10619.0 | 404.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 336.982,65 | 56.0 | 10398.0 | 664.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 335.208,50 | 56.0 | 10560.0 | 343.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 333.916,43 | 55.0 | 10623.0 | 423.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 333.413,75 | 55.0 | 6631.0 | 1398.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.834,00 | 55.0 | 9499.0 | 252.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 326.341,25 | 54.0 | 10165.0 | 684.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 325.779,25 | 54.0 | 10447.0 | 396.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 324.224,58 | 54.0 | 9976.0 | 481.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.370,25 | 54.0 | 10400.0 | 185.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 323.064,65 | 54.0 | 10082.0 | 592.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 321.226,89 | 53.0 | 10459.0 | 385.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.960,22 | 53.0 | 10444.0 | 572.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.424,27 | 53.0 | 9591.0 | 214.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 314.308,18 | 52.0 | 10027.0 | 882.0 | 04.Sept.2036 | 375.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 312.831,38 | 52.0 | 9992.0 | 358.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 311.840,37 | 52.0 | 10281.0 | 324.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 309.107,87 | 51.0 | 10459.0 | 344.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 308.047,02 | 51.0 | 10056.0 | 637.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 307.996,72 | 51.0 | 10173.0 | 351.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 307.063,63 | 51.0 | 10263.0 | 402.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 306.692,42 | 51.0 | 10032.0 | 908.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 305.200,60 | 51.0 | 10315.0 | 574.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 305.050,81 | 51.0 | 10254.0 | 370.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.864,04 | 51.0 | 10233.0 | 568.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 304.121,62 | 50.0 | 9596.0 | 416.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 302.484,71 | 50.0 | 9321.0 | 412.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.241,50 | 50.0 | 9883.0 | 1316.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.217,42 | 50.0 | 9997.0 | 604.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 300.898,89 | 50.0 | 10216.0 | 221.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 300.168,13 | 50.0 | 9872.0 | 812.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.474,59 | 50.0 | 9973.0 | 545.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 297.514,79 | 49.0 | 9904.0 | 830.0 | 05.Nov.2035 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.904,57 | 49.0 | 10156.0 | 171.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 295.060,96 | 49.0 | 9196.0 | 708.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 293.574,63 | 49.0 | 10148.0 | 564.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.098,06 | 48.0 | 9604.0 | 232.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 288.887,99 | 48.0 | 10099.0 | 524.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.495,66 | 48.0 | 10283.0 | 197.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.760,13 | 47.0 | 10132.0 | 535.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.276,62 | 47.0 | 10373.0 | 217.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 281.746,69 | 47.0 | 10006.0 | 705.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 281.331,57 | 47.0 | 10132.0 | 406.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 280.703,42 | 47.0 | 10839.0 | 268.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.080,82 | 47.0 | 10060.0 | 523.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 279.991,17 | 46.0 | 10033.0 | 305.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 275.962,35 | 46.0 | 8747.0 | 698.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 275.143,63 | 46.0 | 8562.0 | 677.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 274.248,10 | 46.0 | 9992.0 | 534.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 272.930,41 | 45.0 | 9863.0 | 716.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 267.716,03 | 44.0 | 10094.0 | 298.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 265.943,75 | 44.0 | 10648.0 | 204.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.553,14 | 44.0 | 10115.0 | 352.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 258.775,79 | 43.0 | 10120.0 | 372.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.213,09 | 43.0 | 10228.0 | 258.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 257.930,49 | 43.0 | 8189.0 | 707.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.885,12 | 42.0 | 10473.0 | 248.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 251.695,19 | 42.0 | 5020.0 | 2071.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.527,21 | 42.0 | 10369.0 | 200.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.494,49 | 42.0 | 10329.0 | 232.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.228,40 | 42.0 | 8787.0 | 545.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.220,14 | 41.0 | 10323.0 | 160.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 245.746,54 | 41.0 | 9091.0 | 439.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 244.141,89 | 41.0 | 9564.0 | 389.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.786,67 | 40.0 | 10253.0 | 206.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 239.551,76 | 40.0 | 9604.0 | 328.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 239.515,34 | 40.0 | 9936.0 | 445.0 | 30.Sept.2030 | 325.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 238.733,33 | 40.0 | 10283.0 | 541.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.482,84 | 39.0 | 10124.0 | 108.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.082,74 | 39.0 | 9553.0 | 415.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.084,04 | 39.0 | 10035.0 | 315.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 226.111,36 | 38.0 | 9928.0 | 798.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 224.514,21 | 37.0 | 9970.0 | 483.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 221.806,03 | 37.0 | 10482.0 | 483.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.484,62 | 37.0 | 10615.0 | 186.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 220.487,39 | 37.0 | 10633.0 | 367.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.401,00 | 36.0 | 9358.0 | 338.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.547,86 | 36.0 | 10626.0 | 345.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 214.018,35 | 36.0 | 10209.0 | 1162.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.637,20 | 35.0 | 10346.0 | 445.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.065,31 | 35.0 | 9256.0 | 310.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 209.596,56 | 35.0 | 10267.0 | 393.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 206.980,38 | 34.0 | 10209.0 | 919.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 204.891,37 | 34.0 | 10239.0 | 96.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.752,94 | 34.0 | 8510.0 | 549.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.103,22 | 34.0 | 9958.0 | 579.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 201.691,08 | 33.0 | 10025.0 | 444.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.534,18 | 32.0 | 9771.0 | 1344.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 172.343,13 | 29.0 | 9834.0 | 1826.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 153.925,53 | 26.0 | 10112.0 | 781.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.007,02 | 17.0 | 10137.0 | 763.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 99.695,10 | 17.0 | 9959.0 | 1613.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.829,58 | 16.0 | 9778.0 | 224.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 190.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11794.0 | 465.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11380.0 | 1959.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10699.0 | 180.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12871.0 | 782.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.909.804,99 | -483.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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