Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 170 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.034.185,93 | 171.0 | 10820.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 697.304,37 | 115.0 | 9868.0 | 129.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 667.093,29 | 110.0 | 10609.0 | 359.0 | 23.Jan.2030 | 475.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 644.953,46 | 107.0 | 10493.0 | 213.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 635.950,81 | 105.0 | 10319.0 | 473.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 634.134,54 | 105.0 | 10111.0 | 515.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 629.463,81 | 104.0 | 10386.0 | 81.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 615.483,73 | 102.0 | 9973.0 | 531.0 | 12.März2032 | 388.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.416,37 | 102.0 | 10166.0 | 271.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 612.501,76 | 101.0 | 10105.0 | 423.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.856,34 | 101.0 | 10330.0 | 97.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 611.760,98 | 101.0 | 10658.0 | 392.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.219,23 | 101.0 | 9970.0 | 568.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 609.961,60 | 101.0 | 10070.0 | 249.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 609.400,04 | 101.0 | 10056.0 | 694.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 606.051,16 | 100.0 | 9907.0 | 105.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 603.664,38 | 100.0 | 10016.0 | 362.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.453,01 | 99.0 | 9935.0 | 514.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 600.488,61 | 99.0 | 10502.0 | 397.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 598.740,98 | 99.0 | 10127.0 | 192.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 598.728,85 | 99.0 | 10311.0 | 354.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 598.421,16 | 99.0 | 10254.0 | 112.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 598.194,28 | 99.0 | 9838.0 | 82.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 597.656,32 | 99.0 | 10487.0 | 486.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 594.942,68 | 98.0 | 9838.0 | 135.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 592.045,85 | 98.0 | 10265.0 | 439.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 591.209,14 | 98.0 | 9839.0 | 85.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 585.493,70 | 97.0 | 10323.0 | 30.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.162,95 | 96.0 | 10168.0 | 473.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 581.364,49 | 96.0 | 10278.0 | 84.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 576.622,13 | 95.0 | 9008.0 | 481.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 573.514,00 | 95.0 | 9968.0 | 380.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 569.847,15 | 94.0 | 9944.0 | 207.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 564.286,14 | 93.0 | 8653.0 | 550.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.815,18 | 92.0 | 10392.0 | 393.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.181,22 | 92.0 | 10396.0 | 234.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 553.094,77 | 91.0 | 9989.0 | 558.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 551.696,71 | 91.0 | 10071.0 | 315.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 545.963,60 | 90.0 | 9883.0 | 450.0 | 19.Nov.2035 | 325.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 544.049,63 | 90.0 | 10464.0 | 442.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 541.144,16 | 90.0 | 10047.0 | 368.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 536.616,55 | 89.0 | 9264.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 531.843,25 | 88.0 | 10495.0 | 569.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 531.455,35 | 88.0 | 9405.0 | 334.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 525.000,00 | 87.0 | 10000.0 | 608.0 | 14.Jan.2034 | 396.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 521.290,41 | 86.0 | 10120.0 | 534.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 521.265,84 | 86.0 | 10144.0 | 373.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 508.636,99 | 84.0 | 10008.0 | 609.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 501.283,94 | 83.0 | 10431.0 | 383.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 500.266,42 | 83.0 | 10414.0 | 271.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.148,25 | 80.0 | 10201.0 | 314.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 479.947,82 | 79.0 | 10293.0 | 473.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 473.929,29 | 78.0 | 10479.0 | 463.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.657,47 | 74.0 | 9999.0 | 311.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 437.074,35 | 72.0 | 10841.0 | 267.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 433.148,77 | 72.0 | 5224.0 | 1987.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.117,54 | 69.0 | 10296.0 | 479.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 413.225,33 | 68.0 | 10115.0 | 117.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 404.373,08 | 67.0 | 9813.0 | 613.0 | 04.März2033 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.365,75 | 67.0 | 9900.0 | 545.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.932,33 | 67.0 | 10022.0 | 446.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 401.509,50 | 66.0 | 8839.0 | 514.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH MTN RegS | Unternehmen | 400.000,00 | 66.0 | 10000.0 | 1309.0 | 15.Jan.2046 | 458.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 399.328,00 | 66.0 | 9983.0 | 540.0 | 16.Jan.2037 | 400.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 396.016,00 | 66.0 | 9900.0 | 839.0 | 15.Jan.2036 | 375.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.488,60 | 61.0 | 9337.0 | 339.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 361.139,46 | 60.0 | 10252.0 | 447.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 360.818,04 | 60.0 | 8864.0 | 736.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.601,71 | 59.0 | 10006.0 | 436.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 356.804,97 | 59.0 | 10550.0 | 215.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 355.376,43 | 59.0 | 10160.0 | 359.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.508,04 | 57.0 | 10730.0 | 498.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.118,74 | 57.0 | 10611.0 | 324.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 342.360,10 | 57.0 | 10267.0 | 366.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 340.949,26 | 56.0 | 10657.0 | 211.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 340.547,90 | 56.0 | 9677.0 | 1342.0 | 20.Nov.2045 | 400.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 336.739,63 | 56.0 | 10328.0 | 650.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.312,63 | 55.0 | 9532.0 | 239.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 329.633,34 | 55.0 | 10220.0 | 671.0 | 15.Jan.2034 | 388.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 329.339,18 | 54.0 | 10105.0 | 420.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 325.039,56 | 54.0 | 9958.0 | 467.0 | 20.Feb.2032 | 325.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 324.898,71 | 54.0 | 10383.0 | 170.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 322.862,13 | 53.0 | 10456.0 | 371.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.441,54 | 53.0 | 10403.0 | 558.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 321.419,87 | 53.0 | 9610.0 | 201.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 317.408,38 | 53.0 | 9796.0 | 641.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 316.982,01 | 52.0 | 10075.0 | 344.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.719,09 | 52.0 | 10317.0 | 311.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.638,58 | 51.0 | 10204.0 | 337.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 308.679,69 | 51.0 | 10044.0 | 894.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.917,62 | 51.0 | 10216.0 | 554.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 304.229,53 | 50.0 | 9484.0 | 413.0 | 15.Mai2030 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 303.513,88 | 50.0 | 9333.0 | 398.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.044,67 | 50.0 | 9974.0 | 591.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.607,11 | 50.0 | 9840.0 | 1301.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 302.147,62 | 50.0 | 10209.0 | 209.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.621,70 | 50.0 | 9939.0 | 532.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.947,19 | 49.0 | 10143.0 | 155.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 297.569,11 | 49.0 | 10430.0 | 345.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.464,28 | 49.0 | 10234.0 | 369.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 294.443,42 | 49.0 | 9747.0 | 596.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 294.275,83 | 49.0 | 10117.0 | 550.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 291.440,61 | 48.0 | 9633.0 | 220.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 287.918,89 | 48.0 | 10277.0 | 183.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.308,53 | 47.0 | 10103.0 | 522.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 285.583,37 | 47.0 | 10361.0 | 204.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 285.480,62 | 47.0 | 10085.0 | 692.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.478,28 | 47.0 | 10192.0 | 392.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 283.128,24 | 47.0 | 8809.0 | 566.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.502,38 | 47.0 | 10061.0 | 509.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 281.341,81 | 47.0 | 10038.0 | 291.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.981,68 | 46.0 | 10069.0 | 528.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 277.079,50 | 46.0 | 10047.0 | 519.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.263,18 | 46.0 | 10241.0 | 323.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 269.281,71 | 45.0 | 10112.0 | 284.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 267.118,12 | 44.0 | 10794.0 | 267.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 266.861,93 | 44.0 | 10607.0 | 193.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.839,68 | 44.0 | 10120.0 | 339.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 262.815,01 | 43.0 | 8254.0 | 700.0 | 16.Juni2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 261.066,73 | 43.0 | 8236.0 | 798.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 259.694,26 | 43.0 | 8232.0 | 693.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 259.472,97 | 43.0 | 10104.0 | 359.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 257.413,95 | 43.0 | 9739.0 | 109.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.560,76 | 42.0 | 10438.0 | 237.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.851,93 | 42.0 | 10364.0 | 187.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 251.207,21 | 42.0 | 10303.0 | 219.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.130,22 | 41.0 | 8775.0 | 531.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 249.437,16 | 41.0 | 10233.0 | 255.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.996,59 | 41.0 | 10294.0 | 146.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 246.947,05 | 41.0 | 9642.0 | 375.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 245.855,21 | 41.0 | 4890.0 | 2048.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 244.102,95 | 40.0 | 9929.0 | 93.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 242.543,38 | 40.0 | 10235.0 | 192.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.663,34 | 40.0 | 10312.0 | 527.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.614,71 | 40.0 | 9623.0 | 314.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 239.140,51 | 40.0 | 9768.0 | 1586.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 234.750,96 | 39.0 | 9554.0 | 401.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.678,84 | 39.0 | 10021.0 | 301.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 232.800,19 | 39.0 | 6602.0 | 1384.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 229.995,80 | 38.0 | 8639.0 | 663.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 225.590,57 | 37.0 | 9963.0 | 469.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 224.481,69 | 37.0 | 10543.0 | 469.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 222.092,85 | 37.0 | 10560.0 | 172.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.188,38 | 36.0 | 9376.0 | 324.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.258,65 | 36.0 | 10593.0 | 331.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 213.843,08 | 35.0 | 10138.0 | 1147.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.748,24 | 35.0 | 9279.0 | 296.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 210.109,96 | 35.0 | 10241.0 | 380.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 209.146,65 | 35.0 | 10111.0 | 531.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.817,54 | 34.0 | 10340.0 | 447.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 206.685,03 | 34.0 | 10138.0 | 904.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 205.505,36 | 34.0 | 10203.0 | 85.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.959,54 | 34.0 | 8510.0 | 535.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 203.456,40 | 34.0 | 9980.0 | 565.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 202.736,02 | 34.0 | 10035.0 | 430.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC9 RegS | Unternehmen | 198.192,00 | 33.0 | 9910.0 | 732.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 194.213,44 | 32.0 | 9649.0 | 1325.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 169.037,02 | 28.0 | 9585.0 | 1790.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 137.972,89 | 23.0 | 9889.0 | 702.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.551,24 | 17.0 | 10136.0 | 749.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 103.643,49 | 17.0 | 10098.0 | 376.0 | 25.März2030 | 338.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.128,42 | 17.0 | 9923.0 | 566.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 100.130,92 | 17.0 | 9888.0 | 803.0 | 04.Sept.2035 | 364.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 99.139,96 | 16.0 | 9787.0 | 211.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 31.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 194.0 |
| OEH6 | EURO-BOBL MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11643.0 | 454.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| UBH6 | EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11080.0 | 1962.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| DUH6 | EURO-SCHATZ MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10686.0 | 191.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12805.0 | 816.0 | 06.März2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.842.808,96 | -305.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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