Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.295.772,03 | 384.0 | 10916.0 | 14.0 | nan | 217.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.727.743,68 | 201.0 | 10737.0 | 159.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.720.265,74 | 200.0 | 10277.0 | 93.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.139.296,47 | 133.0 | 10061.0 | 379.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.128.235,52 | 131.0 | 10932.0 | 211.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.117.714,56 | 130.0 | 10144.0 | 612.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.105.991,15 | 129.0 | 10409.0 | 103.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.095.530,41 | 128.0 | 10420.0 | 249.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.066.713,14 | 124.0 | 10324.0 | 595.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.037.678,60 | 121.0 | 10197.0 | 151.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.026.934,57 | 120.0 | 9927.0 | 529.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.023.307,01 | 119.0 | 10192.0 | 509.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 999.121,49 | 116.0 | 9970.0 | 433.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 988.864,89 | 115.0 | 9665.0 | 279.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 987.653,41 | 115.0 | 9590.0 | 751.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 979.723,01 | 114.0 | 9734.0 | 124.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 904.593,16 | 105.0 | 10021.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 799.571,61 | 93.0 | 8880.0 | 553.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 793.763,20 | 92.0 | 9795.0 | 419.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 789.617,43 | 92.0 | 9660.0 | 636.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 766.157,93 | 89.0 | 10140.0 | 636.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 749.030,62 | 87.0 | 10366.0 | 527.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 748.759,45 | 87.0 | 9324.0 | 296.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 737.562,37 | 86.0 | 10093.0 | 189.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 732.140,42 | 85.0 | 10072.0 | 699.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.789,60 | 85.0 | 10043.0 | 448.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 717.228,37 | 84.0 | 9946.0 | 751.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 709.484,99 | 83.0 | 10037.0 | 257.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 706.606,76 | 82.0 | 10011.0 | 511.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 702.603,76 | 82.0 | 10018.0 | 505.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 697.812,62 | 81.0 | 10195.0 | 101.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 687.677,99 | 80.0 | 9786.0 | 635.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 687.580,79 | 80.0 | 9764.0 | 101.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 684.311,62 | 80.0 | 10002.0 | 442.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 662.631,94 | 77.0 | 9454.0 | 375.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.963,94 | 76.0 | 9857.0 | 583.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 653.895,40 | 76.0 | 10063.0 | 515.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 653.865,74 | 76.0 | 9768.0 | 745.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 651.190,52 | 76.0 | 10008.0 | 471.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.980,26 | 76.0 | 10000.0 | 551.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 649.839,92 | 76.0 | 9940.0 | 577.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 649.428,36 | 76.0 | 10343.0 | 174.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 646.893,31 | 75.0 | 10021.0 | 423.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.150,46 | 75.0 | 9946.0 | 52.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 643.219,33 | 75.0 | 9829.0 | 418.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.113,20 | 75.0 | 9830.0 | 450.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 642.009,27 | 75.0 | 10239.0 | 128.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.661,03 | 74.0 | 10403.0 | 393.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 639.234,20 | 74.0 | 9847.0 | 455.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 637.103,94 | 74.0 | 10464.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.135,87 | 74.0 | 10399.0 | 139.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 634.330,39 | 74.0 | 10101.0 | 943.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 632.779,04 | 74.0 | 9908.0 | 516.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.765,02 | 72.0 | 10083.0 | 229.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 619.341,22 | 72.0 | 9938.0 | 476.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 614.805,85 | 72.0 | 10001.0 | 207.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 614.022,03 | 71.0 | 10490.0 | 351.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.033,60 | 71.0 | 9936.0 | 319.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 605.798,58 | 71.0 | 10011.0 | 510.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.203,64 | 70.0 | 9819.0 | 471.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 603.083,42 | 70.0 | 9833.0 | 395.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 602.935,49 | 70.0 | 10011.0 | 441.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 601.875,65 | 70.0 | 10375.0 | 444.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 600.592,14 | 70.0 | 9807.0 | 638.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 595.621,02 | 69.0 | 9717.0 | 916.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.624,89 | 69.0 | 9878.0 | 41.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 594.090,00 | 69.0 | 9887.0 | 543.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 579.897,44 | 68.0 | 10028.0 | 156.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.676,31 | 67.0 | 10175.0 | 326.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.401,75 | 67.0 | 8745.0 | 507.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.398,76 | 67.0 | 8986.0 | 443.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 563.948,29 | 66.0 | 10026.0 | 445.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 560.435,78 | 65.0 | 10266.0 | 352.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.023,84 | 65.0 | 9890.0 | 168.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.543,83 | 65.0 | 10224.0 | 191.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 554.054,83 | 65.0 | 10036.0 | 274.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 537.778,19 | 63.0 | 10358.0 | 188.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.224,28 | 63.0 | 9995.0 | 281.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 536.970,44 | 63.0 | 9906.0 | 534.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 530.467,78 | 62.0 | 9833.0 | 902.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 506.020,42 | 59.0 | 9840.0 | 539.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.365,86 | 59.0 | 10027.0 | 343.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 495.641,94 | 58.0 | 9904.0 | 684.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 488.190,69 | 57.0 | 9707.0 | 116.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 482.432,87 | 56.0 | 9904.0 | 878.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.997,41 | 55.0 | 10419.0 | 157.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 452.360,67 | 53.0 | 9604.0 | 978.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 445.342,84 | 52.0 | 10081.0 | 427.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.904,33 | 51.0 | 9918.0 | 276.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 423.415,80 | 49.0 | 9953.0 | 687.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.869,36 | 49.0 | 10178.0 | 436.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.307,09 | 48.0 | 10050.0 | 114.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 406.671,26 | 47.0 | 10098.0 | 808.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 406.054,73 | 47.0 | 9777.0 | 502.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.549,91 | 47.0 | 9903.0 | 387.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.403,57 | 47.0 | 9919.0 | 403.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 402.773,63 | 47.0 | 10061.0 | 779.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.855,09 | 47.0 | 10015.0 | 483.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 399.567,16 | 47.0 | 9981.0 | 444.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.619,13 | 46.0 | 9855.0 | 543.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.260,13 | 46.0 | 9827.0 | 435.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 388.020,09 | 45.0 | 9823.0 | 589.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.525,34 | 44.0 | 9464.0 | 201.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 373.275,16 | 43.0 | 8059.0 | 791.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.002,28 | 41.0 | 10568.0 | 456.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.164,43 | 40.0 | 10434.0 | 282.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.918,26 | 40.0 | 10058.0 | 330.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.597,30 | 40.0 | 10394.0 | 183.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.897,71 | 39.0 | 10196.0 | 339.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.127,28 | 39.0 | 10146.0 | 457.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.717,14 | 39.0 | 9511.0 | 196.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.043,58 | 37.0 | 10012.0 | 301.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.207,30 | 37.0 | 10179.0 | 268.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.434,19 | 36.0 | 10042.0 | 862.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.805,76 | 36.0 | 10099.0 | 294.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.062,41 | 36.0 | 10304.0 | 344.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 310.363,03 | 36.0 | 10272.0 | 536.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.485,45 | 36.0 | 9725.0 | 618.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.616,54 | 36.0 | 9936.0 | 547.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 304.805,59 | 35.0 | 10121.0 | 1268.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 303.982,80 | 35.0 | 10097.0 | 1001.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.172,88 | 35.0 | 10038.0 | 438.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.835,21 | 35.0 | 9830.0 | 540.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 299.691,78 | 35.0 | 9953.0 | 772.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.519,83 | 35.0 | 9812.0 | 489.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.355,07 | 35.0 | 8562.0 | 492.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 296.379,82 | 35.0 | 10110.0 | 531.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.314,10 | 35.0 | 10109.0 | 326.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.963,75 | 34.0 | 10099.0 | 174.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 292.258,68 | 34.0 | 9724.0 | 1310.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.895,70 | 34.0 | 9621.0 | 267.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.814,07 | 34.0 | 9643.0 | 180.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 287.533,35 | 33.0 | 10109.0 | 527.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.544,46 | 33.0 | 9944.0 | 466.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.493,80 | 33.0 | 9943.0 | 485.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.357,32 | 32.0 | 10122.0 | 281.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.728,62 | 32.0 | 10063.0 | 363.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 274.141,32 | 32.0 | 9962.0 | 534.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.952,46 | 30.0 | 9761.0 | 670.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.531,12 | 30.0 | 10281.0 | 195.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.409,11 | 29.0 | 10161.0 | 104.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.941,87 | 28.0 | 9574.0 | 277.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.629,70 | 27.0 | 10193.0 | 504.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.619,25 | 27.0 | 9495.0 | 366.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.265,35 | 26.0 | 9822.0 | 426.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.938,56 | 25.0 | 9387.0 | 284.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.034,78 | 24.0 | 10057.0 | 108.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.847,83 | 24.0 | 9975.0 | 509.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.769,12 | 23.0 | 10035.0 | 595.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 158.002,44 | 18.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 131.603,47 | 15.0 | 5172.0 | 1942.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 106.812,88 | 12.0 | 5214.0 | 1783.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.677,93 | 12.0 | 9914.0 | 380.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.035,41 | 12.0 | 9987.0 | 813.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.016,81 | 12.0 | 4931.0 | 2008.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.576,81 | 10.0 | 6607.0 | 1319.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 73.000,00 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 217.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.706,41 | 1.0 | 6604.0 | 1341.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.288,15 | 0.0 | 8535.0 | 628.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.314,29 | 0.0 | 8191.0 | 755.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10834.0 | 1946.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12590.0 | 820.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10577.0 | 197.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11473.0 | 460.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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