Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.496.089 | 406.0 | 10919.0 | 14.0 | nan | 225.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.729.130 | 201.0 | 10735.0 | 159.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.626.871 | 189.0 | 10279.0 | 95.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.143.810 | 133.0 | 10096.0 | 378.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.130.719 | 131.0 | 10946.0 | 210.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.122.839 | 130.0 | 10185.0 | 611.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.107.278 | 129.0 | 10412.0 | 99.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.097.453 | 127.0 | 10432.0 | 247.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.064.458 | 124.0 | 10293.0 | 594.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.038.632 | 121.0 | 10201.0 | 151.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.030.826 | 120.0 | 9961.0 | 528.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.029.053 | 119.0 | 10243.0 | 508.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.002.146 | 116.0 | 9994.0 | 431.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 992.949 | 115.0 | 9637.0 | 750.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 990.972 | 115.0 | 9682.0 | 278.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 980.336 | 114.0 | 9739.0 | 124.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 907.339 | 105.0 | 10046.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 802.502 | 93.0 | 8911.0 | 552.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 796.084 | 92.0 | 9820.0 | 418.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 792.264 | 92.0 | 9689.0 | 635.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 770.117 | 89.0 | 10187.0 | 634.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 752.114 | 87.0 | 10404.0 | 526.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.213 | 87.0 | 9341.0 | 295.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 736.738 | 86.0 | 10075.0 | 188.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 736.360 | 85.0 | 10126.0 | 698.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.883 | 85.0 | 10066.0 | 448.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 721.119 | 84.0 | 9996.0 | 750.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.855 | 83.0 | 10052.0 | 254.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 708.697 | 82.0 | 10035.0 | 509.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 704.897 | 82.0 | 10044.0 | 504.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 698.288 | 81.0 | 10196.0 | 100.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 690.483 | 80.0 | 9822.0 | 634.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 687.972 | 80.0 | 9768.0 | 100.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 687.036 | 80.0 | 10037.0 | 441.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 664.094 | 77.0 | 9472.0 | 373.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 657.411 | 76.0 | 9817.0 | 744.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 657.079 | 76.0 | 9884.0 | 582.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 656.503 | 76.0 | 10098.0 | 514.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 653.120 | 76.0 | 10033.0 | 469.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.566 | 76.0 | 10035.0 | 550.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 651.891 | 76.0 | 9967.0 | 576.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 650.102 | 75.0 | 10347.0 | 172.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 648.637 | 75.0 | 10042.0 | 422.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 645.807 | 75.0 | 9864.0 | 416.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.626 | 75.0 | 9950.0 | 51.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.771 | 75.0 | 9851.0 | 449.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 642.511 | 75.0 | 10240.0 | 128.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.880 | 75.0 | 9883.0 | 453.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 641.075 | 74.0 | 10421.0 | 393.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 638.685 | 74.0 | 10165.0 | 942.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 638.269 | 74.0 | 10475.0 | 167.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.797 | 74.0 | 10401.0 | 138.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 621.345 | 72.0 | 9966.0 | 475.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.425 | 72.0 | 10089.0 | 228.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 615.574 | 71.0 | 10009.0 | 205.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 615.437 | 71.0 | 10508.0 | 349.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.887 | 71.0 | 9947.0 | 535.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 608.253 | 71.0 | 9952.0 | 317.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 608.083 | 71.0 | 10043.0 | 509.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.943 | 70.0 | 9844.0 | 469.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 604.762 | 70.0 | 10036.0 | 441.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 604.591 | 70.0 | 9853.0 | 393.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 604.067 | 70.0 | 10408.0 | 443.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 602.868 | 70.0 | 9840.0 | 637.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 599.635 | 70.0 | 9779.0 | 916.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 596.709 | 69.0 | 9926.0 | 542.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.212 | 69.0 | 9886.0 | 39.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 580.691 | 67.0 | 10037.0 | 155.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 579.810 | 67.0 | 10190.0 | 324.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.475 | 67.0 | 8760.0 | 506.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 572.735 | 66.0 | 9005.0 | 442.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 565.531 | 66.0 | 10049.0 | 444.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 561.643 | 65.0 | 10283.0 | 350.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 559.989 | 65.0 | 9922.0 | 166.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 556.240 | 65.0 | 10231.0 | 191.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 555.260 | 64.0 | 10052.0 | 273.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 539.382 | 63.0 | 9946.0 | 532.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.605 | 63.0 | 10367.0 | 186.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.297 | 62.0 | 10010.0 | 280.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 534.308 | 62.0 | 9900.0 | 902.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 507.880 | 59.0 | 9873.0 | 538.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 506.273 | 59.0 | 10040.0 | 342.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 498.031 | 58.0 | 9947.0 | 683.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 488.566 | 57.0 | 9713.0 | 114.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 485.287 | 56.0 | 9958.0 | 878.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 476.303 | 55.0 | 10417.0 | 157.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 454.572 | 53.0 | 9647.0 | 978.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 446.603 | 52.0 | 10104.0 | 426.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.616 | 51.0 | 9931.0 | 275.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 425.447 | 49.0 | 9996.0 | 686.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.088 | 49.0 | 10202.0 | 435.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.515 | 48.0 | 10051.0 | 114.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 409.440 | 48.0 | 10161.0 | 807.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 407.948 | 47.0 | 9819.0 | 501.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 406.607 | 47.0 | 9925.0 | 386.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.435 | 47.0 | 9939.0 | 401.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 405.480 | 47.0 | 10122.0 | 779.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.079 | 47.0 | 10040.0 | 482.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 400.726 | 47.0 | 10004.0 | 443.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 400.532 | 46.0 | 9898.0 | 542.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 397.485 | 46.0 | 9853.0 | 434.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 389.522 | 45.0 | 9857.0 | 588.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.940 | 44.0 | 9474.0 | 200.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 374.913 | 44.0 | 8094.0 | 790.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 349.223 | 41.0 | 10599.0 | 455.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.611 | 40.0 | 10441.0 | 282.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.453 | 40.0 | 10069.0 | 330.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.030 | 40.0 | 10400.0 | 181.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.533 | 39.0 | 10209.0 | 337.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.814 | 39.0 | 10161.0 | 456.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.287 | 38.0 | 9515.0 | 196.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.440 | 37.0 | 10020.0 | 300.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.619 | 37.0 | 10187.0 | 266.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 315.563 | 37.0 | 10107.0 | 861.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.659 | 36.0 | 10121.0 | 293.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.662 | 36.0 | 10318.0 | 343.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 311.419 | 36.0 | 10302.0 | 535.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.863 | 36.0 | 9764.0 | 617.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.825 | 36.0 | 9971.0 | 546.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.652 | 36.0 | 10209.0 | 1270.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 306.213 | 36.0 | 10166.0 | 1001.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.918 | 35.0 | 10056.0 | 436.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 303.146 | 35.0 | 9868.0 | 538.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.589 | 35.0 | 10010.0 | 772.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.415 | 35.0 | 9838.0 | 487.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 298.227 | 35.0 | 8587.0 | 491.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 297.555 | 35.0 | 10145.0 | 529.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.753 | 34.0 | 10119.0 | 324.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 295.245 | 34.0 | 9818.0 | 1312.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.185 | 34.0 | 10102.0 | 170.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 290.284 | 34.0 | 9631.0 | 266.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.946 | 34.0 | 9646.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.436 | 33.0 | 10135.0 | 526.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.550 | 33.0 | 9975.0 | 465.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.517 | 33.0 | 9975.0 | 483.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.805 | 32.0 | 10134.0 | 278.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.308 | 32.0 | 10079.0 | 362.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.081 | 32.0 | 9991.0 | 533.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 261.296 | 30.0 | 9807.0 | 669.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.610 | 30.0 | 10278.0 | 191.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.664 | 29.0 | 10166.0 | 104.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.261 | 28.0 | 9585.0 | 277.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.397 | 27.0 | 10221.0 | 503.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.035 | 27.0 | 9509.0 | 364.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.996 | 26.0 | 9864.0 | 435.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.227 | 25.0 | 9398.0 | 283.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.249 | 24.0 | 10063.0 | 107.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.632 | 24.0 | 10009.0 | 508.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.592 | 24.0 | 10070.0 | 593.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 133.364 | 15.0 | 5241.0 | 1945.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 109.631 | 13.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 108.334 | 13.0 | 5288.0 | 1788.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.937 | 12.0 | 9935.0 | 379.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 101.338 | 12.0 | 4996.0 | 2012.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.659 | 12.0 | 10043.0 | 813.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.437 | 10.0 | 6674.0 | 1319.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 73.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 225.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.664 | 1.0 | 6664.0 | 1359.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.307 | 1.0 | 8570.0 | 627.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.325 | 0.0 | 8216.0 | 754.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10988.0 | 1942.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12663.0 | 819.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10585.0 | 196.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11504.0 | 458.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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