Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.892.966,14 | 479.0 | 10786.0 | 12.0 | nan | 187.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 670.496,64 | 111.0 | 10456.0 | 91.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 642.203,31 | 106.0 | 10528.0 | 228.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 629.953,36 | 104.0 | 10245.0 | 468.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 621.467,30 | 103.0 | 9943.0 | 694.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 614.868,09 | 102.0 | 9949.0 | 686.0 | 23.Jan.2034 | 372.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 614.091,74 | 102.0 | 10129.0 | 432.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 613.124,90 | 102.0 | 10068.0 | 584.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 612.114,45 | 101.0 | 10331.0 | 93.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 612.020,43 | 101.0 | 10263.0 | 437.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.946,91 | 101.0 | 10718.0 | 407.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.638,40 | 101.0 | 10382.0 | 112.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 606.603,11 | 100.0 | 10068.0 | 264.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 602.330,70 | 100.0 | 10535.0 | 310.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 600.443,83 | 99.0 | 10570.0 | 411.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 598.307,06 | 99.0 | 9934.0 | 529.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 597.732,72 | 99.0 | 10352.0 | 369.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 597.333,25 | 99.0 | 10164.0 | 208.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 596.221,65 | 99.0 | 10287.0 | 126.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.588,15 | 99.0 | 9817.0 | 97.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 595.050,70 | 99.0 | 10507.0 | 502.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 595.037,04 | 99.0 | 9889.0 | 57.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 594.076,80 | 98.0 | 9802.0 | 99.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 588.856,53 | 98.0 | 10241.0 | 465.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.385,98 | 97.0 | 10225.0 | 488.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 581.828,42 | 96.0 | 10334.0 | 60.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 575.894,42 | 95.0 | 9012.0 | 496.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 569.889,85 | 94.0 | 9948.0 | 396.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 569.065,17 | 94.0 | 9972.0 | 220.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.477,71 | 94.0 | 8735.0 | 565.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 562.841,00 | 93.0 | 10311.0 | 567.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.537,73 | 92.0 | 10450.0 | 408.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.452,24 | 92.0 | 10453.0 | 249.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 547.530,50 | 91.0 | 9955.0 | 487.0 | 19.Nov.2035 | 320.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 541.262,09 | 90.0 | 10105.0 | 383.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 540.775,28 | 90.0 | 10473.0 | 458.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 538.704,49 | 89.0 | 9331.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 530.946,71 | 88.0 | 9415.0 | 349.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 529.920,34 | 88.0 | 10526.0 | 585.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 518.985,06 | 86.0 | 10133.0 | 550.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 518.209,32 | 86.0 | 10137.0 | 389.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 505.525,76 | 84.0 | 10074.0 | 445.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.944,56 | 83.0 | 10452.0 | 286.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 498.233,22 | 82.0 | 8872.0 | 472.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 491.682,69 | 81.0 | 9825.0 | 611.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.032,80 | 80.0 | 10257.0 | 330.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 479.758,38 | 79.0 | 10356.0 | 488.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 474.299,92 | 79.0 | 10551.0 | 478.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 471.410,50 | 78.0 | 10121.0 | 710.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 461.001,85 | 76.0 | 10932.0 | 268.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 448.763,60 | 74.0 | 5430.0 | 2016.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.035,17 | 74.0 | 10029.0 | 326.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 445.912,81 | 74.0 | 10863.0 | 459.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| VESTNL | VESTEDA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 433.999,08 | 72.0 | 8675.0 | 575.0 | 18.Okt.2031 | 75.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 411.250,54 | 68.0 | 10127.0 | 132.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 403.614,49 | 67.0 | 8901.0 | 529.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.925,28 | 67.0 | 9923.0 | 561.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 400.604,61 | 66.0 | 9771.0 | 839.0 | 11.März2036 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 395.355,21 | 65.0 | 9826.0 | 151.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 369.745,66 | 61.0 | 10314.0 | 125.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.238,11 | 61.0 | 9351.0 | 355.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 362.443,38 | 60.0 | 8933.0 | 752.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 357.794,41 | 59.0 | 10217.0 | 463.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.251,60 | 59.0 | 10046.0 | 451.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.744,24 | 59.0 | 10600.0 | 230.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 354.734,52 | 59.0 | 10824.0 | 450.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 353.538,40 | 59.0 | 10161.0 | 374.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.469,15 | 57.0 | 10803.0 | 513.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.953,21 | 57.0 | 10682.0 | 339.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 340.069,28 | 56.0 | 10727.0 | 226.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 338.671,56 | 56.0 | 10459.0 | 666.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 338.069,39 | 56.0 | 10642.0 | 405.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 337.400,14 | 56.0 | 6712.0 | 1401.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 335.755,61 | 56.0 | 10585.0 | 344.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 334.663,04 | 55.0 | 10654.0 | 424.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 330.109,12 | 55.0 | 9996.0 | 800.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.019,44 | 54.0 | 9506.0 | 254.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 326.214,01 | 54.0 | 10468.0 | 398.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.704,24 | 54.0 | 10418.0 | 185.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 321.696,51 | 53.0 | 10482.0 | 386.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.518,95 | 53.0 | 10469.0 | 574.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.390,51 | 53.0 | 9591.0 | 216.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 313.626,37 | 52.0 | 8539.0 | 571.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 312.987,62 | 52.0 | 10326.0 | 326.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 309.466,98 | 51.0 | 10478.0 | 346.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 309.465,72 | 51.0 | 10229.0 | 352.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 308.491,87 | 51.0 | 10077.0 | 639.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 308.296,06 | 51.0 | 10092.0 | 911.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 307.527,51 | 51.0 | 10285.0 | 403.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 305.853,21 | 51.0 | 10344.0 | 575.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 305.777,02 | 51.0 | 10285.0 | 371.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.610,78 | 51.0 | 10265.0 | 570.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 304.419,49 | 50.0 | 9962.0 | 1322.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 303.780,54 | 50.0 | 9589.0 | 418.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.899,00 | 50.0 | 10026.0 | 606.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 302.754,38 | 50.0 | 9332.0 | 413.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 302.592,73 | 50.0 | 9958.0 | 815.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.350,76 | 50.0 | 10238.0 | 224.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.622,31 | 50.0 | 10016.0 | 547.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 299.067,28 | 50.0 | 9962.0 | 832.0 | 05.Nov.2035 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.224,82 | 49.0 | 10173.0 | 171.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 295.452,41 | 49.0 | 9213.0 | 710.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 294.397,38 | 49.0 | 10183.0 | 566.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.493,07 | 48.0 | 9619.0 | 235.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 289.555,11 | 48.0 | 10129.0 | 525.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.625,43 | 47.0 | 10295.0 | 199.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.490,84 | 47.0 | 10165.0 | 537.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.381,41 | 47.0 | 10385.0 | 219.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 284.360,48 | 47.0 | 10107.0 | 707.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 283.623,91 | 47.0 | 10222.0 | 408.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 280.931,06 | 47.0 | 10858.0 | 268.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.794,52 | 46.0 | 10091.0 | 524.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 280.394,38 | 46.0 | 10053.0 | 306.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 276.938,47 | 46.0 | 8782.0 | 700.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 275.080,20 | 46.0 | 10028.0 | 535.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 274.237,38 | 45.0 | 9917.0 | 717.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 267.906,20 | 44.0 | 10107.0 | 300.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 266.287,08 | 44.0 | 10672.0 | 208.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.818,06 | 44.0 | 10130.0 | 354.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 259.204,22 | 43.0 | 10143.0 | 373.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.879,00 | 43.0 | 10263.0 | 260.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 258.673,31 | 43.0 | 5162.0 | 2082.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 258.630,40 | 43.0 | 8213.0 | 709.0 | 04.Mai2033 | 95.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.257,19 | 42.0 | 10496.0 | 252.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.025,95 | 42.0 | 10398.0 | 202.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 250.684,10 | 42.0 | 8804.0 | 546.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.562,81 | 41.0 | 10339.0 | 234.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.363,89 | 41.0 | 10336.0 | 160.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 246.064,05 | 41.0 | 9105.0 | 441.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 244.700,32 | 41.0 | 9591.0 | 390.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.878,45 | 40.0 | 10263.0 | 208.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.302,77 | 40.0 | 9637.0 | 329.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 239.949,07 | 40.0 | 10344.0 | 542.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 239.899,27 | 40.0 | 9958.0 | 446.0 | 30.Sept.2030 | 325.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.476,84 | 39.0 | 10130.0 | 110.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 235.056,30 | 39.0 | 9596.0 | 416.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.225,89 | 39.0 | 10046.0 | 317.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR | Unternehmen | 225.806,75 | 37.0 | 10034.0 | 485.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.709,18 | 37.0 | 10582.0 | 485.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 221.891,16 | 37.0 | 10646.0 | 187.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 221.066,39 | 37.0 | 10669.0 | 367.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.649,03 | 36.0 | 9370.0 | 339.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 215.756,80 | 36.0 | 10302.0 | 1167.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.348,54 | 36.0 | 10674.0 | 346.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 214.599,88 | 36.0 | 10245.0 | 95.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 214.038,54 | 35.0 | 10373.0 | 446.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.315,99 | 35.0 | 9268.0 | 311.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 209.827,26 | 35.0 | 10285.0 | 394.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 208.281,28 | 34.0 | 10281.0 | 921.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 205.308,76 | 34.0 | 8534.0 | 550.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 202.718,36 | 34.0 | 9994.0 | 580.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 201.820,03 | 33.0 | 10037.0 | 446.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 197.921,17 | 33.0 | 9896.0 | 1350.0 | 13.Nov.2045 | 413.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 175.505,84 | 29.0 | 10022.0 | 1849.0 | 06.Nov.2064 | 438.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 154.235,25 | 26.0 | 10140.0 | 783.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.632,84 | 17.0 | 10206.0 | 765.0 | 26.März2035 | 400.0 |
| BMY | BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC | Unternehmen | 101.730,15 | 17.0 | 10171.0 | 1631.0 | 10.Nov.2055 | 458.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.824,13 | 16.0 | 9780.0 | 226.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 19.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 187.0 |
| ETD_EUR | ETD EUR BALANCE WITH R93529 | Cash und/oder Derivate | 10,00 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 13.Nov.2025 | 187.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11815.0 | 466.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11582.0 | 1975.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10703.0 | 182.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12931.0 | 784.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.308.528,60 | -217.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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