Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 208 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.689,63 | 128.0 | 10470.0 | 154.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 215.787,93 | 86.0 | 10605.0 | 569.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 210.219,00 | 84.0 | 10193.0 | 377.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 209.428,13 | 84.0 | 10440.0 | 351.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 207.693,96 | 83.0 | 10356.0 | 186.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 206.701,95 | 83.0 | 10271.0 | 432.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 203.060,52 | 81.0 | 10133.0 | 360.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 200.219,36 | 80.0 | 9891.0 | 382.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 197.777,60 | 79.0 | 9889.0 | 460.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 196.589,72 | 79.0 | 9814.0 | 540.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 171.592,40 | 69.0 | 5658.0 | 2086.0 | 14.Sept.2051 | 113.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 166.399,98 | 66.0 | 10615.0 | 200.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 165.221,61 | 66.0 | 8235.0 | 628.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 160.617,82 | 64.0 | 9896.0 | 498.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 159.348,16 | 64.0 | 10508.0 | 172.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 158.199,96 | 63.0 | 10280.0 | 138.0 | 13.Sept.2027 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 156.485,08 | 63.0 | 10399.0 | 185.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 151.387,66 | 60.0 | 10017.0 | 434.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 148.750,81 | 59.0 | 10648.0 | 272.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 147.562,74 | 59.0 | 10643.0 | 279.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 146.827,73 | 59.0 | 10699.0 | 153.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 146.449,45 | 59.0 | 10692.0 | 243.0 | 16.Nov.2032 | 636.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 146.210,11 | 58.0 | 10773.0 | 249.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 144.913,48 | 58.0 | 10685.0 | 553.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 144.327,24 | 58.0 | 10575.0 | 450.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 143.982,71 | 58.0 | 10590.0 | 381.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 143.864,83 | 57.0 | 10514.0 | 517.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 143.575,47 | 57.0 | 10691.0 | 513.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 143.285,13 | 57.0 | 10569.0 | 297.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 142.963,70 | 57.0 | 10525.0 | 456.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 142.564,84 | 57.0 | 10494.0 | 359.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 142.271,08 | 57.0 | 10563.0 | 394.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| SYDBDC | SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 141.130,16 | 56.0 | 10483.0 | 225.0 | 06.Sept.2028 | 513.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 140.961,67 | 56.0 | 10404.0 | 270.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 140.661,91 | 56.0 | 10498.0 | 470.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 140.643,57 | 56.0 | 10476.0 | 301.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 140.543,99 | 56.0 | 10408.0 | 432.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 139.710,97 | 56.0 | 10401.0 | 211.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 139.684,15 | 56.0 | 10455.0 | 237.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 138.952,03 | 56.0 | 10409.0 | 520.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 137.953,41 | 55.0 | 10339.0 | 444.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 137.542,62 | 55.0 | 10335.0 | 295.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 137.540,95 | 55.0 | 10431.0 | 410.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 137.389,18 | 55.0 | 10240.0 | 446.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 136.821,90 | 55.0 | 10339.0 | 543.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 136.478,87 | 55.0 | 10431.0 | 267.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 136.106,43 | 54.0 | 10450.0 | 519.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 135.977,29 | 54.0 | 10417.0 | 257.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 135.953,45 | 54.0 | 10301.0 | 530.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 135.799,20 | 54.0 | 10370.0 | 264.0 | 29.Jan.2029 | 450.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 135.766,37 | 54.0 | 10271.0 | 610.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 135.129,62 | 54.0 | 10222.0 | 455.0 | 12.Mai2030 | 377.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 135.046,52 | 54.0 | 10238.0 | 245.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 134.989,80 | 54.0 | 10239.0 | 455.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 134.439,99 | 54.0 | 10350.0 | 426.0 | 05.Feb.2030 | 475.0 |
| PCIM | PIRELLI & C SPA MTN RegS | Unternehmen | 134.380,82 | 54.0 | 10332.0 | 260.0 | 18.Jan.2028 | 425.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 134.315,55 | 54.0 | 10160.0 | 528.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 133.892,33 | 53.0 | 10211.0 | 144.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 133.590,29 | 53.0 | 10303.0 | 351.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 133.172,38 | 53.0 | 10304.0 | 265.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 133.100,20 | 53.0 | 10296.0 | 440.0 | 14.März2030 | 438.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 132.993,06 | 53.0 | 10148.0 | 450.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 132.737,52 | 53.0 | 10139.0 | 608.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 131.984,86 | 53.0 | 10142.0 | 603.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 131.870,62 | 53.0 | 10131.0 | 368.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 131.591,43 | 53.0 | 10150.0 | 612.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 131.078,54 | 52.0 | 10161.0 | 491.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 130.479,54 | 52.0 | 10053.0 | 532.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 130.454,17 | 52.0 | 10118.0 | 388.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 130.310,11 | 52.0 | 10130.0 | 225.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 129.583,59 | 52.0 | 10030.0 | 603.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 129.450,33 | 52.0 | 10192.0 | 284.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 128.933,79 | 52.0 | 10124.0 | 432.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 128.738,51 | 51.0 | 10094.0 | 339.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 128.701,95 | 51.0 | 10021.0 | 282.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 128.391,37 | 51.0 | 10120.0 | 591.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 128.000,42 | 51.0 | 10127.0 | 527.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 127.841,11 | 51.0 | 10125.0 | 525.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 127.555,85 | 51.0 | 10025.0 | 404.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.531,60 | 51.0 | 9991.0 | 578.0 | 28.Nov.2031 | 388.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 126.105,08 | 50.0 | 9963.0 | 451.0 | 30.Apr.2030 | 363.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 125.948,92 | 50.0 | 9972.0 | 566.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 125.885,47 | 50.0 | 10004.0 | 436.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 125.693,88 | 50.0 | 10029.0 | 608.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 125.399,54 | 50.0 | 9987.0 | 361.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 124.829,74 | 50.0 | 9878.0 | 736.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 124.638,58 | 50.0 | 9906.0 | 577.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 124.561,61 | 50.0 | 9978.0 | 598.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 124.194,58 | 50.0 | 9899.0 | 586.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 123.577,01 | 49.0 | 9925.0 | 439.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 123.229,39 | 49.0 | 9833.0 | 486.0 | 19.Sept.2030 | 350.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 122.654,59 | 49.0 | 9874.0 | 365.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 121.745,74 | 49.0 | 9866.0 | 458.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 120.962,18 | 48.0 | 9832.0 | 283.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 119.763,00 | 48.0 | 9738.0 | 115.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 115.938,32 | 46.0 | 5747.0 | 2064.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 114.418,39 | 46.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 113.136,82 | 45.0 | 9430.0 | 381.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 112.428,17 | 45.0 | 9487.0 | 248.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 112.416,23 | 45.0 | 9432.0 | 305.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 112.132,39 | 45.0 | 9460.0 | 450.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC27 RegS | Unternehmen | 112.044,60 | 45.0 | 9418.0 | 213.0 | 31.Dez.2079 | 138.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 111.997,46 | 45.0 | 10976.0 | 328.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | Unternehmen | 111.995,40 | 45.0 | 10838.0 | 290.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 111.418,64 | 45.0 | 9350.0 | 476.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 111.174,32 | 44.0 | 10636.0 | 498.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 110.479,81 | 44.0 | 10739.0 | 306.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 110.356,56 | 44.0 | 9322.0 | 467.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 110.156,31 | 44.0 | 10813.0 | 326.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 109.559,58 | 44.0 | 10579.0 | 279.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 109.527,25 | 44.0 | 10605.0 | 285.0 | 23.Aug.2033 | 575.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.303,79 | 44.0 | 10658.0 | 152.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 109.191,95 | 44.0 | 10076.0 | 321.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 109.034,71 | 44.0 | 10734.0 | 403.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 108.761,52 | 43.0 | 10551.0 | 308.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.692,87 | 43.0 | 10584.0 | 228.0 | 26.Sept.2028 | 550.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 108.540,22 | 43.0 | 10566.0 | 387.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 108.241,47 | 43.0 | 9318.0 | 277.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 108.083,98 | 43.0 | 8270.0 | 607.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 108.086,15 | 43.0 | 10433.0 | 290.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 107.976,00 | 43.0 | 10391.0 | 289.0 | 08.Juni2048 | 500.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 107.796,78 | 43.0 | 10359.0 | 346.0 | 05.Apr.2029 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 107.794,31 | 43.0 | 10710.0 | 267.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 107.740,01 | 43.0 | 10452.0 | 299.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 107.489,56 | 43.0 | 10511.0 | 240.0 | 27.Okt.2047 | 550.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 107.485,90 | 43.0 | 10685.0 | 248.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 107.202,26 | 43.0 | 10542.0 | 317.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 107.015,73 | 43.0 | 10352.0 | 285.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 106.859,53 | 43.0 | 10447.0 | 389.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 106.850,39 | 43.0 | 9191.0 | 395.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 106.763,52 | 43.0 | 10304.0 | 282.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 106.722,88 | 43.0 | 10354.0 | 214.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 106.647,28 | 43.0 | 9214.0 | 312.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 106.539,51 | 43.0 | 10347.0 | 298.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 106.514,48 | 43.0 | 10575.0 | 265.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 106.152,29 | 42.0 | 10516.0 | 425.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 106.062,73 | 42.0 | 10552.0 | 269.0 | 21.Feb.2029 | 513.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 106.033,75 | 42.0 | 10198.0 | 107.0 | 16.Mai2027 | 463.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 105.426,81 | 42.0 | 10210.0 | 368.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 105.205,44 | 42.0 | 10160.0 | 103.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 105.070,53 | 42.0 | 10323.0 | 155.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 104.988,70 | 42.0 | 10398.0 | 260.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 104.808,58 | 42.0 | 9155.0 | 343.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 104.769,69 | 42.0 | 9157.0 | 333.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 104.730,40 | 42.0 | 10264.0 | 120.0 | 18.Okt.2027 | 463.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 104.224,67 | 42.0 | 10072.0 | 442.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 104.080,31 | 42.0 | 10081.0 | 271.0 | 07.Juni2033 | 400.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 103.979,17 | 42.0 | 10108.0 | 462.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 103.848,60 | 41.0 | 10308.0 | 428.0 | 23.Jan.2030 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 103.795,57 | 41.0 | 9101.0 | 400.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 103.640,94 | 41.0 | 9075.0 | 404.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 103.623,37 | 41.0 | 10054.0 | 187.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 103.333,84 | 41.0 | 10243.0 | 509.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 103.006,25 | 41.0 | 9028.0 | 397.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 102.903,03 | 41.0 | 10220.0 | 269.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 102.281,60 | 41.0 | 9876.0 | 295.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 102.266,79 | 41.0 | 9040.0 | 372.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.121,92 | 41.0 | 10151.0 | 172.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.114,12 | 41.0 | 10192.0 | 603.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.012,40 | 41.0 | 8991.0 | 586.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 101.792,17 | 41.0 | 10053.0 | 500.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 101.418,45 | 41.0 | 10120.0 | 527.0 | 11.März2031 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 101.297,05 | 40.0 | 9821.0 | 207.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 101.235,54 | 40.0 | 9025.0 | 356.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.929,58 | 40.0 | 9932.0 | 492.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 100.773,90 | 40.0 | 9998.0 | 514.0 | 14.Jan.2031 | 375.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 100.170,00 | 40.0 | 10017.0 | 693.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 100.000,00 | 40.0 | 10000.0 | 698.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| OMVAV | OMV AG NC6 RegS | Unternehmen | 99.702,05 | 40.0 | 9825.0 | 114.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.257,45 | 40.0 | 8913.0 | 436.0 | 18.Sept.2029 | 55.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 98.535,65 | 39.0 | 8841.0 | 481.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 98.448,85 | 39.0 | 9754.0 | 117.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 98.400,68 | 39.0 | 9779.0 | 117.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.230,62 | 39.0 | 9822.0 | 195.0 | 31.März2032 | 250.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 98.231,32 | 39.0 | 9645.0 | 180.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 98.070,73 | 39.0 | 9727.0 | 344.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| CASTSS | CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS | Unternehmen | 97.842,07 | 39.0 | 8848.0 | 432.0 | 17.Sept.2029 | 88.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 97.475,73 | 39.0 | 9675.0 | 259.0 | 05.Dez.2047 | 225.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 96.962,95 | 39.0 | 9659.0 | 160.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 96.209,73 | 38.0 | 9522.0 | 191.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.188,48 | 38.0 | 9611.0 | 286.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 96.007,92 | 38.0 | 8729.0 | 496.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 95.846,85 | 38.0 | 9514.0 | 190.0 | 09.Juni2032 | 88.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 95.785,91 | 38.0 | 9550.0 | 144.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 95.655,21 | 38.0 | 8755.0 | 556.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 95.543,71 | 38.0 | 9554.0 | 177.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.296,69 | 38.0 | 9422.0 | 292.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 95.126,55 | 38.0 | 9511.0 | 193.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 94.320,49 | 38.0 | 9399.0 | 233.0 | 15.Nov.2032 | 88.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 93.480,53 | 37.0 | 9342.0 | 472.0 | 23.März2030 | 188.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 93.069,54 | 37.0 | 9307.0 | 385.0 | 31.März2029 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 92.258,16 | 37.0 | 9100.0 | 491.0 | 23.Juni2030 | 163.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 92.226,07 | 37.0 | 8565.0 | 618.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 92.024,71 | 37.0 | 8572.0 | 529.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 91.806,17 | 37.0 | 9105.0 | 400.0 | 21.Mai2029 | 88.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 91.239,41 | 36.0 | 8521.0 | 583.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 90.985,78 | 36.0 | 9091.0 | 473.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 90.924,54 | 36.0 | 9000.0 | 410.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 88.794,22 | 35.0 | 8410.0 | 602.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 88.307,99 | 35.0 | 8776.0 | 768.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 87.298,23 | 35.0 | 8347.0 | 618.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 83.959,69 | 34.0 | 8391.0 | 568.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 68.882,57 | 28.0 | 6817.0 | 1853.0 | 01.Nov.2049 | 170.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 68.160,79 | 27.0 | 6780.0 | 1484.0 | 04.Nov.2041 | 90.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 63.209,53 | 25.0 | 6242.0 | 1904.0 | 04.Sept.2049 | 138.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 54.103,64 | 22.0 | 5360.0 | 2126.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| OEM5 | EURO-BOBL JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11795.0 | 477.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| RXM5 | EURO-BUND JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12927.0 | 803.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
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