Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 152 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 15, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.230.501,60 | 330.0 | 10897.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.094.045,72 | 162.0 | 9944.0 | 374.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 896.623,77 | 133.0 | 9962.0 | 453.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 785.661,72 | 116.0 | 9720.0 | 427.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 775.192,55 | 115.0 | 9506.0 | 643.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 767.465,11 | 114.0 | 9719.0 | 634.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 756.221,51 | 112.0 | 10041.0 | 643.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 746.274,92 | 111.0 | 9303.0 | 303.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 739.196,78 | 109.0 | 10260.0 | 534.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 732.801,74 | 109.0 | 10061.0 | 196.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 723.771,25 | 107.0 | 9983.0 | 456.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 720.452,27 | 107.0 | 9939.0 | 704.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 705.739,46 | 105.0 | 9812.0 | 756.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 704.282,08 | 104.0 | 9991.0 | 264.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 699.668,94 | 104.0 | 9941.0 | 518.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.765,79 | 103.0 | 10201.0 | 108.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 695.726,12 | 103.0 | 9698.0 | 624.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 685.129,61 | 101.0 | 9739.0 | 109.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 678.081,36 | 100.0 | 9674.0 | 642.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 676.939,29 | 100.0 | 9924.0 | 449.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 670.434,40 | 99.0 | 9381.0 | 374.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 653.658,99 | 97.0 | 9757.0 | 447.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 647.021,21 | 96.0 | 9735.0 | 449.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 646.816,32 | 96.0 | 9986.0 | 520.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 645.938,84 | 96.0 | 10326.0 | 183.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.908,58 | 96.0 | 9748.0 | 590.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.644,97 | 95.0 | 9655.0 | 751.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 643.743,13 | 95.0 | 10003.0 | 431.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 641.856,97 | 95.0 | 9900.0 | 558.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 640.240,42 | 95.0 | 9905.0 | 60.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 639.785,32 | 95.0 | 9814.0 | 584.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 639.280,05 | 95.0 | 10231.0 | 135.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 638.891,84 | 95.0 | 9790.0 | 426.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 635.061,59 | 94.0 | 10361.0 | 400.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 633.456,77 | 94.0 | 10449.0 | 176.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 632.204,77 | 94.0 | 10398.0 | 146.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 630.726,76 | 93.0 | 10287.0 | 100.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 629.202,46 | 93.0 | 10745.0 | 167.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 625.610,59 | 93.0 | 9819.0 | 523.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 620.610,86 | 92.0 | 9912.0 | 947.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.550,83 | 91.0 | 10058.0 | 237.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 613.650,45 | 91.0 | 9966.0 | 388.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 611.384,30 | 91.0 | 8794.0 | 560.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 611.108,26 | 90.0 | 9967.0 | 215.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 610.851,37 | 90.0 | 9826.0 | 484.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 609.054,51 | 90.0 | 10439.0 | 359.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 607.208,06 | 90.0 | 9866.0 | 465.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 606.952,16 | 90.0 | 9802.0 | 532.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.641,76 | 89.0 | 9870.0 | 326.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 600.330,91 | 89.0 | 9818.0 | 403.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 599.466,79 | 89.0 | 9935.0 | 518.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.285,63 | 88.0 | 9747.0 | 478.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 597.021,91 | 88.0 | 10322.0 | 452.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 595.606,63 | 88.0 | 9918.0 | 448.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.695,76 | 88.0 | 9857.0 | 48.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 592.687,32 | 88.0 | 9702.0 | 645.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 584.630,89 | 87.0 | 9561.0 | 921.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 577.256,60 | 85.0 | 10013.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 573.309,07 | 85.0 | 10109.0 | 335.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 566.151,18 | 84.0 | 8642.0 | 514.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 565.274,26 | 84.0 | 8897.0 | 451.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 558.844,56 | 83.0 | 9962.0 | 453.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 555.506,13 | 82.0 | 10204.0 | 361.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 554.674,10 | 82.0 | 9852.0 | 177.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.854,49 | 82.0 | 10208.0 | 199.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 550.656,05 | 82.0 | 9933.0 | 280.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 550.123,37 | 81.0 | 9993.0 | 281.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 550.026,89 | 81.0 | 9801.0 | 522.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 535.286,88 | 79.0 | 10350.0 | 195.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 521.858,43 | 77.0 | 9700.0 | 912.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 501.496,40 | 74.0 | 9976.0 | 352.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 497.789,50 | 74.0 | 9704.0 | 547.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 492.712,43 | 73.0 | 9854.0 | 829.0 | 19.Mai2036 | 400.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.307,54 | 72.0 | 9677.0 | 123.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.056,70 | 72.0 | 10045.0 | 279.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 473.599,91 | 70.0 | 10409.0 | 165.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 473.256,48 | 70.0 | 9743.0 | 883.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 441.326,88 | 65.0 | 9391.0 | 982.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 440.450,61 | 65.0 | 10000.0 | 435.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 432.677,34 | 64.0 | 9867.0 | 284.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 416.916,78 | 62.0 | 10112.0 | 443.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.653,71 | 61.0 | 10036.0 | 121.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.284,39 | 60.0 | 9712.0 | 509.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 401.855,71 | 60.0 | 9835.0 | 395.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.416,50 | 59.0 | 9849.0 | 410.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 398.605,04 | 59.0 | 9931.0 | 813.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 397.568,86 | 59.0 | 9937.0 | 491.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 394.177,50 | 58.0 | 9771.0 | 550.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 392.512,55 | 58.0 | 9758.0 | 443.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 384.117,54 | 57.0 | 9750.0 | 596.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 377.778,22 | 56.0 | 9423.0 | 209.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 373.782,28 | 55.0 | 9966.0 | 330.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 366.430,54 | 54.0 | 7914.0 | 798.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.108,73 | 53.0 | 10371.0 | 182.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.858,73 | 51.0 | 10400.0 | 289.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.597,09 | 51.0 | 10499.0 | 464.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.614,04 | 51.0 | 9988.0 | 338.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.331,60 | 49.0 | 9477.0 | 203.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.737,31 | 49.0 | 10100.0 | 346.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 326.054,45 | 48.0 | 10024.0 | 464.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 319.704,61 | 47.0 | 10201.0 | 522.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 316.107,80 | 47.0 | 9915.0 | 309.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.738,50 | 46.0 | 10131.0 | 275.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.402,97 | 46.0 | 10051.0 | 301.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 308.906,76 | 46.0 | 9758.0 | 530.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 308.766,32 | 46.0 | 10260.0 | 353.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 307.677,70 | 46.0 | 9882.0 | 866.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 304.803,85 | 45.0 | 9774.0 | 856.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.683,93 | 45.0 | 9598.0 | 624.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 303.766,19 | 45.0 | 10009.0 | 519.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.568,78 | 45.0 | 9830.0 | 555.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.002,97 | 45.0 | 9999.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 298.189,73 | 44.0 | 9553.0 | 1260.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 297.178,97 | 44.0 | 9903.0 | 779.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 296.171,94 | 44.0 | 9723.0 | 496.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.458,21 | 44.0 | 10019.0 | 514.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.285,37 | 44.0 | 10066.0 | 333.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 293.992,94 | 44.0 | 8469.0 | 499.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.446,86 | 43.0 | 10075.0 | 181.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.378,90 | 43.0 | 9604.0 | 187.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.044,41 | 43.0 | 9572.0 | 274.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.561,71 | 41.0 | 9864.0 | 474.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 277.658,30 | 41.0 | 9867.0 | 492.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.582,69 | 41.0 | 10083.0 | 289.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 272.213,08 | 40.0 | 10001.0 | 371.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 256.698,66 | 38.0 | 9665.0 | 677.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.944,82 | 38.0 | 10250.0 | 202.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.738,16 | 37.0 | 10168.0 | 111.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 248.637,07 | 37.0 | 9945.0 | 814.0 | 18.Mai2036 | 449.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.222,95 | 35.0 | 9518.0 | 284.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.172,35 | 34.0 | 10116.0 | 512.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 228.761,83 | 34.0 | 9433.0 | 373.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.252,25 | 33.0 | 9763.0 | 433.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.525,33 | 32.0 | 9335.0 | 292.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.332,99 | 31.0 | 10048.0 | 116.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 199.486,59 | 30.0 | 9888.0 | 516.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 199.290,40 | 30.0 | 9962.0 | 620.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.180,11 | 29.0 | 9935.0 | 601.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 128.706,36 | 19.0 | 5065.0 | 1943.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 104.934,49 | 16.0 | 5131.0 | 1784.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 100.893,11 | 15.0 | 9861.0 | 388.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 97.571,11 | 14.0 | 4816.0 | 2008.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 81.615,72 | 12.0 | 6459.0 | 1324.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.452,49 | 2.0 | 6452.0 | 1346.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.233,47 | 1.0 | 8434.0 | 635.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.275,35 | 0.0 | 8102.0 | 761.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11490.0 | 464.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12427.0 | 784.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10638.0 | 1920.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10562.0 | 180.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.406.686,49 | -356.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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