Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 6.671.380,22 | 776.0 | 10907.0 | 13.0 | nan | 198.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.728.031,55 | 201.0 | 10769.0 | 163.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.719.305,71 | 200.0 | 10294.0 | 97.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.137.797,40 | 132.0 | 10065.0 | 383.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.123.268,69 | 131.0 | 10913.0 | 215.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.122.352,32 | 130.0 | 10198.0 | 616.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.104.955,92 | 128.0 | 10427.0 | 107.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.094.434,22 | 127.0 | 10431.0 | 253.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.066.564,43 | 124.0 | 10343.0 | 599.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.037.753,63 | 121.0 | 10210.0 | 155.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.028.041,76 | 120.0 | 9952.0 | 173.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.026.606,24 | 119.0 | 10245.0 | 513.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 999.710,45 | 116.0 | 9995.0 | 437.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 990.204,78 | 115.0 | 9689.0 | 283.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 988.895,24 | 115.0 | 9619.0 | 755.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 979.194,49 | 114.0 | 9731.0 | 128.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 904.914,89 | 105.0 | 10041.0 | 450.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 801.975,30 | 93.0 | 8915.0 | 557.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 794.215,01 | 92.0 | 9814.0 | 423.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 789.233,88 | 92.0 | 9668.0 | 640.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 767.720,94 | 89.0 | 10178.0 | 640.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 749.685,89 | 87.0 | 9341.0 | 300.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 749.582,89 | 87.0 | 10391.0 | 531.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 736.865,92 | 86.0 | 10101.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 731.854,35 | 85.0 | 10085.0 | 703.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.649,21 | 85.0 | 10082.0 | 452.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 720.556,45 | 84.0 | 10009.0 | 755.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 709.336,59 | 82.0 | 10049.0 | 261.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 708.380,70 | 82.0 | 10051.0 | 515.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 704.969,63 | 82.0 | 10068.0 | 509.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 697.427,25 | 81.0 | 10208.0 | 103.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 689.451,19 | 80.0 | 9825.0 | 639.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 687.248,64 | 80.0 | 9764.0 | 105.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 684.630,72 | 80.0 | 10022.0 | 446.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 662.700,13 | 77.0 | 9463.0 | 379.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 661.514,36 | 77.0 | 9865.0 | 443.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 656.774,22 | 76.0 | 9825.0 | 749.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 655.986,92 | 76.0 | 9887.0 | 587.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 655.543,60 | 76.0 | 10105.0 | 517.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 652.969,49 | 76.0 | 10046.0 | 475.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 650.546,53 | 76.0 | 10023.0 | 555.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 649.902,43 | 76.0 | 9956.0 | 581.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 649.551,18 | 76.0 | 10366.0 | 178.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 647.895,40 | 75.0 | 10052.0 | 427.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 643.052,70 | 75.0 | 9939.0 | 56.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 642.891,91 | 75.0 | 9838.0 | 422.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.605,12 | 75.0 | 9850.0 | 454.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 641.821,37 | 75.0 | 10254.0 | 132.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 640.980,62 | 75.0 | 10442.0 | 397.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 637.254,12 | 74.0 | 10491.0 | 172.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 635.765,27 | 74.0 | 10139.0 | 947.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 634.973,66 | 74.0 | 10420.0 | 143.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 634.096,66 | 74.0 | 9943.0 | 520.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.128,93 | 72.0 | 10103.0 | 233.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 619.331,96 | 72.0 | 9952.0 | 480.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 615.238,17 | 72.0 | 10022.0 | 210.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 614.549,96 | 71.0 | 10518.0 | 354.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 607.598,84 | 71.0 | 10056.0 | 514.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.562,94 | 71.0 | 9957.0 | 323.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 605.770,97 | 70.0 | 9875.0 | 474.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 603.525,94 | 70.0 | 10421.0 | 448.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 603.439,87 | 70.0 | 10034.0 | 445.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 602.530,83 | 70.0 | 9852.0 | 642.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 602.514,26 | 70.0 | 9839.0 | 399.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 597.536,40 | 69.0 | 9762.0 | 920.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.239,98 | 69.0 | 9877.0 | 44.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 595.111,01 | 69.0 | 9917.0 | 547.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 580.068,21 | 67.0 | 10046.0 | 160.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.372,18 | 67.0 | 10184.0 | 330.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.072,10 | 67.0 | 8744.0 | 511.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 572.131,94 | 67.0 | 9001.0 | 447.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 565.481,07 | 66.0 | 10066.0 | 449.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 560.549,55 | 65.0 | 10284.0 | 356.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 557.507,33 | 65.0 | 9924.0 | 518.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.363,74 | 65.0 | 9889.0 | 172.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.643,81 | 65.0 | 10244.0 | 196.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 555.209,19 | 65.0 | 10005.0 | 276.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 554.411,66 | 64.0 | 10057.0 | 278.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 537.933,13 | 63.0 | 10382.0 | 192.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 532.911,46 | 62.0 | 9892.0 | 907.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 507.219,53 | 59.0 | 9878.0 | 543.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.700,54 | 59.0 | 10047.0 | 347.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 498.082,84 | 58.0 | 9962.0 | 688.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.987,92 | 57.0 | 9707.0 | 119.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 484.118,95 | 56.0 | 9953.0 | 883.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.854,24 | 55.0 | 10437.0 | 161.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 452.544,31 | 53.0 | 9621.0 | 982.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 445.752,06 | 52.0 | 10106.0 | 431.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.864,91 | 51.0 | 9928.0 | 280.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 425.181,84 | 49.0 | 10004.0 | 691.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.585,01 | 49.0 | 10212.0 | 440.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.044,48 | 48.0 | 10057.0 | 118.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 407.353,67 | 47.0 | 10132.0 | 812.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 406.439,91 | 47.0 | 9801.0 | 506.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 406.133,40 | 47.0 | 9930.0 | 391.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.607,66 | 47.0 | 9938.0 | 407.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 402.744,96 | 47.0 | 10052.0 | 487.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 402.342,37 | 47.0 | 10059.0 | 783.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 400.798,12 | 47.0 | 10020.0 | 448.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 399.370,29 | 46.0 | 9887.0 | 547.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 397.208,16 | 46.0 | 9863.0 | 439.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 389.093,39 | 45.0 | 9864.0 | 593.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.696,18 | 44.0 | 9470.0 | 205.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 374.376,41 | 44.0 | 8085.0 | 795.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.680,46 | 41.0 | 10608.0 | 460.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.298,37 | 40.0 | 10457.0 | 286.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.097,33 | 40.0 | 10077.0 | 334.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 341.529,79 | 40.0 | 10412.0 | 187.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.037,54 | 39.0 | 10217.0 | 343.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.261,57 | 39.0 | 10167.0 | 461.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.862,35 | 38.0 | 9519.0 | 200.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 323.537,71 | 38.0 | 10312.0 | 519.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.036,61 | 37.0 | 10027.0 | 305.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.137,42 | 37.0 | 10194.0 | 272.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 314.357,27 | 37.0 | 10088.0 | 866.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 313.214,12 | 36.0 | 9885.0 | 526.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.993,83 | 36.0 | 10121.0 | 298.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.535,08 | 36.0 | 10336.0 | 348.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.198,19 | 36.0 | 9760.0 | 622.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 308.096,02 | 36.0 | 10142.0 | 515.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.388,66 | 36.0 | 9976.0 | 551.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 306.512,99 | 36.0 | 10195.0 | 1274.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 304.588,68 | 35.0 | 10133.0 | 1005.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.740,37 | 35.0 | 10040.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.228,52 | 35.0 | 10021.0 | 777.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.152,79 | 35.0 | 9844.0 | 492.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.651,77 | 35.0 | 8573.0 | 496.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.654,81 | 34.0 | 10134.0 | 330.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 293.886,35 | 34.0 | 9794.0 | 1316.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.006,08 | 34.0 | 10115.0 | 178.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.999,10 | 34.0 | 9631.0 | 271.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.865,45 | 34.0 | 9649.0 | 184.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 287.885,41 | 33.0 | 10137.0 | 531.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.408,25 | 33.0 | 9989.0 | 470.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.313,93 | 33.0 | 9986.0 | 489.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.610,65 | 32.0 | 10146.0 | 285.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.073,14 | 32.0 | 10003.0 | 545.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.897,61 | 32.0 | 10085.0 | 367.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 260.986,04 | 30.0 | 9814.0 | 675.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.290,47 | 30.0 | 10289.0 | 199.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.318,27 | 29.0 | 10175.0 | 109.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.989,44 | 28.0 | 9583.0 | 281.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.290,48 | 27.0 | 10238.0 | 508.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.886,11 | 27.0 | 9513.0 | 370.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.851,25 | 26.0 | 9863.0 | 430.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.957,01 | 25.0 | 9392.0 | 288.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.961,45 | 24.0 | 10066.0 | 112.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.228,83 | 24.0 | 10072.0 | 599.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.171,77 | 24.0 | 10007.0 | 513.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 133.146,22 | 15.0 | 5238.0 | 1950.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.804,53 | 13.0 | 5270.0 | 1792.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.831,52 | 12.0 | 9942.0 | 384.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 101.376,03 | 12.0 | 5003.0 | 2017.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.387,16 | 12.0 | 10039.0 | 818.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.999,32 | 10.0 | 6644.0 | 1324.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 32.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 198.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.765,14 | 1.0 | 6645.0 | 1346.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.299,15 | 1.0 | 8561.0 | 632.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.330,84 | 0.0 | 8237.0 | 759.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11010.0 | 1914.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12649.0 | 782.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10602.0 | 176.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11611.0 | 461.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.235.191,35 | -376.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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