Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.495.868 | 406.0 | 10919.0 | 14.0 | nan | 221.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.729.709 | 201.0 | 10741.0 | 159.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.626.781 | 189.0 | 10280.0 | 95.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.143.242 | 133.0 | 10092.0 | 378.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.130.744 | 131.0 | 10948.0 | 210.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.122.710 | 130.0 | 10185.0 | 611.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.107.055 | 128.0 | 10412.0 | 99.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.098.251 | 127.0 | 10442.0 | 248.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.072.777 | 125.0 | 10378.0 | 594.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.039.026 | 121.0 | 10206.0 | 151.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.030.625 | 120.0 | 9960.0 | 528.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.026.911 | 119.0 | 10223.0 | 508.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.001.780 | 116.0 | 9992.0 | 433.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 992.199 | 115.0 | 9631.0 | 750.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 990.918 | 115.0 | 9682.0 | 278.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 980.392 | 114.0 | 9740.0 | 124.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 907.709 | 105.0 | 10051.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 802.644 | 93.0 | 8913.0 | 552.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 796.500 | 92.0 | 9826.0 | 418.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 792.247 | 92.0 | 9689.0 | 635.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 770.023 | 89.0 | 10187.0 | 635.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 751.934 | 87.0 | 10403.0 | 526.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 749.711 | 87.0 | 9335.0 | 295.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 739.129 | 86.0 | 10110.0 | 188.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 736.500 | 85.0 | 10129.0 | 698.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 732.298 | 85.0 | 10073.0 | 448.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 720.533 | 84.0 | 9989.0 | 750.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 711.047 | 83.0 | 10056.0 | 254.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 708.771 | 82.0 | 10037.0 | 510.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 704.780 | 82.0 | 10044.0 | 504.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 698.391 | 81.0 | 10199.0 | 100.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 690.772 | 80.0 | 9827.0 | 634.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.138 | 80.0 | 9771.0 | 100.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 686.906 | 80.0 | 10036.0 | 441.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 664.399 | 77.0 | 9477.0 | 374.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 657.469 | 76.0 | 9819.0 | 744.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 657.458 | 76.0 | 9891.0 | 582.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 656.341 | 76.0 | 10097.0 | 514.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 653.371 | 76.0 | 10038.0 | 469.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.679 | 76.0 | 10038.0 | 550.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 651.955 | 76.0 | 9969.0 | 576.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 650.015 | 75.0 | 10347.0 | 172.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 648.498 | 75.0 | 10041.0 | 422.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 644.868 | 75.0 | 9850.0 | 416.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.622 | 75.0 | 9951.0 | 51.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.885 | 75.0 | 9853.0 | 449.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 642.545 | 75.0 | 10242.0 | 128.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 641.856 | 74.0 | 10435.0 | 393.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.204 | 74.0 | 9873.0 | 453.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 638.415 | 74.0 | 10162.0 | 943.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 638.168 | 74.0 | 10475.0 | 167.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.947 | 74.0 | 10406.0 | 138.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 621.147 | 72.0 | 9964.0 | 475.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.471 | 72.0 | 10091.0 | 228.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 615.589 | 71.0 | 10011.0 | 206.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 615.423 | 71.0 | 10509.0 | 349.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.595 | 71.0 | 9944.0 | 535.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 608.413 | 71.0 | 9955.0 | 318.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 607.990 | 71.0 | 10043.0 | 509.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 605.143 | 70.0 | 10044.0 | 441.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.787 | 70.0 | 9842.0 | 470.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 604.550 | 70.0 | 9853.0 | 393.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 603.879 | 70.0 | 10406.0 | 443.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 603.309 | 70.0 | 9848.0 | 637.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 598.908 | 70.0 | 9768.0 | 916.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 596.968 | 69.0 | 9932.0 | 542.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.230 | 69.0 | 9887.0 | 40.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 580.742 | 67.0 | 10038.0 | 155.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 579.836 | 67.0 | 10191.0 | 325.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 575.076 | 67.0 | 8770.0 | 506.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 572.749 | 66.0 | 9006.0 | 442.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 565.541 | 66.0 | 10050.0 | 444.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 561.592 | 65.0 | 10283.0 | 351.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 559.912 | 65.0 | 9921.0 | 166.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 556.572 | 65.0 | 10239.0 | 191.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 555.193 | 64.0 | 10052.0 | 274.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 539.223 | 63.0 | 9944.0 | 533.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.826 | 63.0 | 10373.0 | 187.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.221 | 62.0 | 10010.0 | 280.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 533.692 | 62.0 | 9889.0 | 902.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 508.120 | 59.0 | 9878.0 | 538.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 506.513 | 59.0 | 10046.0 | 342.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 497.735 | 58.0 | 9942.0 | 684.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 488.625 | 57.0 | 9714.0 | 115.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 485.012 | 56.0 | 9953.0 | 878.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 476.636 | 55.0 | 10426.0 | 157.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 454.513 | 53.0 | 9646.0 | 978.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 446.674 | 52.0 | 10107.0 | 426.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.707 | 51.0 | 9933.0 | 275.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 425.274 | 49.0 | 9993.0 | 686.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.346 | 49.0 | 10210.0 | 435.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.630 | 48.0 | 10055.0 | 114.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 408.950 | 47.0 | 10150.0 | 808.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 407.942 | 47.0 | 9820.0 | 501.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 406.710 | 47.0 | 9929.0 | 386.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 406.679 | 47.0 | 9946.0 | 402.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 405.418 | 47.0 | 10122.0 | 779.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.051 | 47.0 | 10040.0 | 482.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 400.799 | 47.0 | 10007.0 | 443.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 400.649 | 47.0 | 9902.0 | 543.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 397.491 | 46.0 | 9854.0 | 434.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 389.381 | 45.0 | 9854.0 | 588.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.982 | 44.0 | 9475.0 | 200.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 375.054 | 44.0 | 8097.0 | 790.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 349.221 | 41.0 | 10601.0 | 455.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.969 | 40.0 | 10454.0 | 282.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.846 | 40.0 | 10081.0 | 330.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.003 | 40.0 | 10400.0 | 181.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.643 | 39.0 | 10214.0 | 338.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.177 | 39.0 | 10173.0 | 456.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.415 | 38.0 | 9519.0 | 196.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.603 | 37.0 | 10026.0 | 300.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.857 | 37.0 | 10196.0 | 267.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 315.136 | 37.0 | 10094.0 | 861.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.619 | 36.0 | 10121.0 | 293.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.766 | 36.0 | 10323.0 | 343.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 311.464 | 36.0 | 10304.0 | 535.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.993 | 36.0 | 9769.0 | 617.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.811 | 36.0 | 9972.0 | 546.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.126 | 36.0 | 10193.0 | 1270.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 306.044 | 36.0 | 10161.0 | 1001.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.793 | 35.0 | 10053.0 | 437.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 303.214 | 35.0 | 9871.0 | 539.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.434 | 35.0 | 10006.0 | 772.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 300.498 | 35.0 | 9842.0 | 487.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 298.445 | 35.0 | 8593.0 | 491.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 297.443 | 35.0 | 10142.0 | 530.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.955 | 34.0 | 10127.0 | 325.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 294.738 | 34.0 | 9803.0 | 1312.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.297 | 34.0 | 10107.0 | 170.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 290.416 | 34.0 | 9636.0 | 266.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.143 | 34.0 | 9653.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.526 | 33.0 | 10140.0 | 526.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.479 | 33.0 | 9974.0 | 465.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.445 | 33.0 | 9974.0 | 484.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.944 | 32.0 | 10140.0 | 281.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.621 | 32.0 | 10091.0 | 363.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.078 | 32.0 | 9992.0 | 533.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 261.220 | 30.0 | 9806.0 | 670.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.779 | 30.0 | 10286.0 | 191.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.630 | 29.0 | 10166.0 | 104.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.424 | 28.0 | 9592.0 | 277.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.472 | 27.0 | 10226.0 | 503.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.168 | 27.0 | 9515.0 | 365.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.203 | 26.0 | 9875.0 | 435.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.283 | 25.0 | 9401.0 | 283.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.246 | 24.0 | 10064.0 | 107.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.792 | 24.0 | 10018.0 | 508.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.670 | 24.0 | 10075.0 | 593.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 132.905 | 15.0 | 5223.0 | 1944.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.972 | 13.0 | 5270.0 | 1787.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 106.111 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.935 | 12.0 | 9936.0 | 379.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.968 | 12.0 | 4977.0 | 2010.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.681 | 12.0 | 10047.0 | 813.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.259 | 10.0 | 6660.0 | 1319.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 73.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.641 | 1.0 | 6650.0 | 1359.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.306 | 1.0 | 8570.0 | 627.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.326 | 0.0 | 8218.0 | 754.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10942.0 | 1938.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12651.0 | 819.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10585.0 | 196.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11503.0 | 459.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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