Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 2.003.303,45 | 246.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.131.257,98 | 139.0 | 10885.0 | 202.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.043.213,71 | 128.0 | 10394.0 | 252.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.028.652,93 | 126.0 | 10197.0 | 499.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.014.028,85 | 124.0 | 10084.0 | 602.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 990.503,10 | 121.0 | 9890.0 | 538.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.049,16 | 120.0 | 9739.0 | 113.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 945.771,91 | 116.0 | 10278.0 | 146.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 905.783,91 | 111.0 | 9980.0 | 305.0 | 30.Okt.2029 | 378.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 904.727,81 | 111.0 | 9981.0 | 436.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 890.320,39 | 109.0 | 9641.0 | 269.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 842.116,55 | 103.0 | 10064.0 | 479.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 831.036,81 | 102.0 | 10008.0 | 408.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 825.461,94 | 101.0 | 9950.0 | 273.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 824.816,19 | 101.0 | 9997.0 | 265.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 820.716,11 | 101.0 | 9959.0 | 432.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 817.101,41 | 100.0 | 9923.0 | 423.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 808.448,83 | 99.0 | 9834.0 | 380.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.390,70 | 98.0 | 10422.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 791.162,70 | 97.0 | 9733.0 | 408.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 790.980,34 | 97.0 | 9877.0 | 618.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 790.049,75 | 97.0 | 11176.0 | 599.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 784.931,85 | 96.0 | 9569.0 | 626.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 782.963,69 | 96.0 | 8865.0 | 555.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 766.078,19 | 94.0 | 10096.0 | 625.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 748.374,57 | 92.0 | 10314.0 | 517.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 739.749,18 | 91.0 | 9327.0 | 290.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 737.849,52 | 90.0 | 9955.0 | 356.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 729.968,19 | 89.0 | 9999.0 | 688.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 727.450,97 | 89.0 | 9974.0 | 439.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 725.439,22 | 89.0 | 10024.0 | 370.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 721.728,77 | 88.0 | 9859.0 | 467.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 717.700,53 | 88.0 | 9974.0 | 198.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 715.212,14 | 88.0 | 9879.0 | 740.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 713.793,54 | 88.0 | 10082.0 | 419.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.402,50 | 87.0 | 10016.0 | 246.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 705.411,20 | 86.0 | 9956.0 | 501.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 696.083,04 | 85.0 | 9879.0 | 496.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.944,41 | 84.0 | 9772.0 | 92.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.087,38 | 84.0 | 9713.0 | 625.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 661.867,01 | 81.0 | 9424.0 | 365.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 655.609,07 | 80.0 | 10049.0 | 503.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.129,52 | 80.0 | 9808.0 | 573.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 650.538,38 | 80.0 | 9685.0 | 734.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 649.306,57 | 80.0 | 9895.0 | 567.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.805,44 | 80.0 | 9945.0 | 541.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 648.125,34 | 79.0 | 9928.0 | 461.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.223,67 | 79.0 | 9856.0 | 409.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.648,38 | 79.0 | 9945.0 | 43.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.317,43 | 79.0 | 9785.0 | 440.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 638.992,22 | 78.0 | 9811.0 | 445.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 638.096,01 | 78.0 | 10335.0 | 382.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 635.604,32 | 78.0 | 10347.0 | 129.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 628.195,73 | 77.0 | 9965.0 | 931.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.581,14 | 76.0 | 10046.0 | 220.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.612,59 | 74.0 | 9864.0 | 526.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.970,37 | 74.0 | 9887.0 | 309.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.629,95 | 74.0 | 9837.0 | 386.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 605.408,21 | 74.0 | 9967.0 | 501.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.043,74 | 74.0 | 9784.0 | 461.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 600.554,77 | 74.0 | 10310.0 | 435.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 598.276,16 | 73.0 | 9734.0 | 628.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.992,52 | 73.0 | 9887.0 | 31.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 592.787,39 | 73.0 | 9834.0 | 533.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 592.081,11 | 73.0 | 9624.0 | 905.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 585.582,01 | 72.0 | 10423.0 | 357.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.009,13 | 71.0 | 10027.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 577.888,54 | 71.0 | 10124.0 | 317.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 571.810,02 | 70.0 | 8710.0 | 497.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 569.971,19 | 70.0 | 8953.0 | 433.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.091,51 | 69.0 | 9995.0 | 435.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.894,81 | 69.0 | 9880.0 | 159.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 538.918,45 | 66.0 | 10328.0 | 178.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 537.558,89 | 66.0 | 10204.0 | 357.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 537.524,49 | 66.0 | 9880.0 | 524.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.524,87 | 66.0 | 9950.0 | 272.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 533.275,53 | 65.0 | 10216.0 | 191.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 527.315,08 | 65.0 | 9741.0 | 892.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 505.867,84 | 62.0 | 9787.0 | 603.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.669,49 | 62.0 | 9979.0 | 334.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 504.450,59 | 62.0 | 9774.0 | 529.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.090,90 | 61.0 | 9857.0 | 371.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 493.623,67 | 61.0 | 9827.0 | 674.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.304,29 | 60.0 | 9720.0 | 106.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 486.907,05 | 60.0 | 9940.0 | 312.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.929,15 | 59.0 | 9579.0 | 257.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 480.995,76 | 59.0 | 9838.0 | 868.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 444.284,70 | 54.0 | 9395.0 | 966.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 435.489,45 | 53.0 | 9881.0 | 267.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 432.970,25 | 53.0 | 10380.0 | 92.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 421.516,41 | 52.0 | 9873.0 | 677.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.261,98 | 52.0 | 10146.0 | 426.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.230,62 | 51.0 | 10040.0 | 103.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 413.843,97 | 51.0 | 9978.0 | 526.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 411.462,28 | 50.0 | 10121.0 | 152.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.241,76 | 50.0 | 9866.0 | 378.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.787,12 | 50.0 | 9866.0 | 393.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.793,52 | 50.0 | 9977.0 | 335.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 401.880,17 | 49.0 | 10026.0 | 805.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 401.637,99 | 49.0 | 9981.0 | 435.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 401.334,35 | 49.0 | 9981.0 | 769.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.875,79 | 49.0 | 9778.0 | 533.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 395.594,47 | 48.0 | 9779.0 | 426.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 391.777,90 | 48.0 | 9770.0 | 512.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.024,14 | 47.0 | 9764.0 | 579.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.070,44 | 46.0 | 8028.0 | 781.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.797,78 | 43.0 | 10515.0 | 447.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.811,34 | 43.0 | 10376.0 | 271.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.430,19 | 42.0 | 10008.0 | 322.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.089,12 | 42.0 | 10357.0 | 174.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 327.934,15 | 40.0 | 10009.0 | 427.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.198,51 | 39.0 | 10137.0 | 258.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.930,83 | 38.0 | 10063.0 | 284.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.336,61 | 38.0 | 10239.0 | 335.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 309.478,46 | 38.0 | 10204.0 | 526.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.001,74 | 38.0 | 9881.0 | 537.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.319,90 | 37.0 | 9782.0 | 530.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 299.941,69 | 37.0 | 9997.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.438,86 | 37.0 | 9899.0 | 1253.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.410,47 | 37.0 | 9867.0 | 762.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 297.487,96 | 36.0 | 9882.0 | 885.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.725,54 | 36.0 | 10053.0 | 316.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 295.656,92 | 36.0 | 10049.0 | 521.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.235,22 | 36.0 | 8528.0 | 486.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.737,97 | 36.0 | 9714.0 | 125.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.000,42 | 36.0 | 10066.0 | 163.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 290.937,70 | 36.0 | 9642.0 | 1298.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.735,95 | 36.0 | 9630.0 | 169.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 285.561,58 | 35.0 | 10001.0 | 518.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.211,32 | 35.0 | 9897.0 | 456.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.675,23 | 34.0 | 9881.0 | 475.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.741,05 | 34.0 | 10025.0 | 354.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 272.464,80 | 33.0 | 9866.0 | 524.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.984,32 | 33.0 | 10068.0 | 281.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.622,19 | 32.0 | 9715.0 | 660.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.580,35 | 29.0 | 9543.0 | 269.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.212,79 | 28.0 | 10135.0 | 495.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.085,94 | 28.0 | 9454.0 | 356.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.361,89 | 27.0 | 9803.0 | 426.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.560,59 | 27.0 | 9360.0 | 275.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 207.603,56 | 25.0 | 10206.0 | 339.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 206.085,42 | 25.0 | 10212.0 | 378.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 203.780,68 | 25.0 | 10010.0 | 405.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.656,50 | 25.0 | 10310.0 | 231.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.211,82 | 25.0 | 9955.0 | 499.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.097,38 | 25.0 | 9964.0 | 584.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 199.227,69 | 24.0 | 8704.0 | 518.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 191.794,25 | 24.0 | 9511.0 | 584.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.163,06 | 23.0 | 9235.0 | 392.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 169.520,86 | 21.0 | 9816.0 | 330.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.240,74 | 19.0 | 10165.0 | 151.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.952,15 | 13.0 | 5156.0 | 1769.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.769,37 | 12.0 | 9918.0 | 803.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 99.066,43 | 12.0 | 4874.0 | 1995.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.898,70 | 10.0 | 6623.0 | 1310.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.600,62 | 10.0 | 8199.0 | 1018.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 60.531,06 | 7.0 | 5137.0 | 1930.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 51.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.492,66 | 1.0 | 6550.0 | 1348.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.277,54 | 1.0 | 8503.0 | 618.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.248,86 | 0.0 | 8118.0 | 754.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11410.0 | 450.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10718.0 | 1948.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12505.0 | 809.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10550.0 | 188.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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