Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 167 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 05, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.132.205,40 | 138.0 | 10855.0 | 197.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.047.149,10 | 128.0 | 10407.0 | 247.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.033.521,92 | 126.0 | 10220.0 | 494.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.016.518,71 | 124.0 | 10090.0 | 597.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 991.909,30 | 121.0 | 9886.0 | 533.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 983.046,43 | 120.0 | 9755.0 | 109.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 934.347,16 | 114.0 | 10063.0 | 110.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 920.629,78 | 113.0 | 10091.0 | 414.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 909.682,62 | 111.0 | 10014.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 891.362,23 | 109.0 | 9639.0 | 265.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 845.141,35 | 103.0 | 10080.0 | 474.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 833.111,71 | 102.0 | 10014.0 | 403.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 828.462,86 | 101.0 | 9968.0 | 267.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 828.034,67 | 101.0 | 10018.0 | 259.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 824.886,06 | 101.0 | 10028.0 | 422.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 819.528,89 | 100.0 | 9929.0 | 419.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 811.422,10 | 99.0 | 9854.0 | 374.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 811.232,64 | 99.0 | 10057.0 | 435.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.796,78 | 97.0 | 10396.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 793.605,94 | 97.0 | 9748.0 | 403.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 792.516,66 | 97.0 | 9879.0 | 613.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 789.177,37 | 97.0 | 11131.0 | 594.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 788.280,31 | 96.0 | 8915.0 | 550.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 786.550,00 | 96.0 | 9573.0 | 621.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 767.834,88 | 94.0 | 10098.0 | 621.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 748.813,85 | 92.0 | 10298.0 | 512.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 741.112,69 | 91.0 | 9984.0 | 352.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 740.696,26 | 91.0 | 9333.0 | 285.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.601,86 | 90.0 | 10281.0 | 142.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 733.776,69 | 90.0 | 9842.0 | 326.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.082,35 | 89.0 | 10006.0 | 435.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 728.980,96 | 89.0 | 10053.0 | 365.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 723.727,52 | 89.0 | 9871.0 | 462.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 719.389,39 | 88.0 | 9981.0 | 193.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 715.932,66 | 88.0 | 9869.0 | 735.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.731,23 | 87.0 | 10031.0 | 242.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 706.825,87 | 86.0 | 9957.0 | 496.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 703.721,28 | 86.0 | 9965.0 | 491.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 699.609,21 | 86.0 | 9981.0 | 713.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 690.523,08 | 84.0 | 9788.0 | 87.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 686.787,92 | 84.0 | 9720.0 | 620.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 662.605,38 | 81.0 | 9425.0 | 360.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 656.307,21 | 80.0 | 9822.0 | 568.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 656.204,37 | 80.0 | 10038.0 | 501.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 651.432,91 | 80.0 | 9909.0 | 562.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 650.397,11 | 80.0 | 9946.0 | 456.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 650.322,57 | 80.0 | 9665.0 | 730.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.584,78 | 79.0 | 9939.0 | 536.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 649.230,20 | 79.0 | 9869.0 | 405.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 646.810,97 | 79.0 | 9951.0 | 38.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.092,16 | 79.0 | 9827.0 | 435.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 641.923,43 | 79.0 | 9839.0 | 440.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 641.215,10 | 78.0 | 10365.0 | 378.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.251,18 | 78.0 | 10343.0 | 124.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 627.530,75 | 77.0 | 9934.0 | 926.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.023,57 | 76.0 | 10052.0 | 215.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.114,36 | 75.0 | 9887.0 | 522.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 608.783,26 | 74.0 | 10054.0 | 770.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 607.749,86 | 74.0 | 9901.0 | 304.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 606.501,09 | 74.0 | 9832.0 | 381.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 606.285,41 | 74.0 | 9962.0 | 496.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.986,87 | 74.0 | 9800.0 | 456.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 599.114,47 | 73.0 | 9731.0 | 623.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 595.330,87 | 73.0 | 9861.0 | 528.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 592.893,33 | 73.0 | 9621.0 | 900.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 587.783,03 | 72.0 | 10439.0 | 353.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.317,11 | 71.0 | 10012.0 | 142.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.804,27 | 71.0 | 10121.0 | 312.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 573.192,47 | 70.0 | 8726.0 | 492.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 571.485,61 | 70.0 | 8972.0 | 429.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 565.379,21 | 69.0 | 10000.0 | 431.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 559.752,82 | 68.0 | 9881.0 | 154.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 558.739,61 | 68.0 | 10952.0 | 13.0 | nan | 224.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.376,52 | 66.0 | 10330.0 | 173.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 538.701,02 | 66.0 | 10205.0 | 352.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 538.408,70 | 66.0 | 9878.0 | 519.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.143,39 | 66.0 | 9963.0 | 267.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 534.791,98 | 65.0 | 10222.0 | 184.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 526.782,70 | 64.0 | 9714.0 | 887.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 506.143,80 | 62.0 | 9992.0 | 329.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.586,05 | 62.0 | 9779.0 | 524.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 504.581,88 | 62.0 | 9747.0 | 598.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| ATHORA | ATHORA HOLDING LTD RegS | Unternehmen | 503.619,81 | 62.0 | 10015.0 | 849.0 | 16.Dez.2037 | 538.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 501.847,38 | 61.0 | 9876.0 | 366.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 499.450,41 | 61.0 | 9909.0 | 798.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 494.652,37 | 60.0 | 9828.0 | 669.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.291,19 | 60.0 | 9734.0 | 101.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 488.058,48 | 60.0 | 9950.0 | 307.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 483.667,17 | 59.0 | 9605.0 | 252.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 480.528,46 | 59.0 | 9810.0 | 863.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 445.118,83 | 54.0 | 9396.0 | 961.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.879,84 | 53.0 | 9899.0 | 262.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 422.241,59 | 52.0 | 10149.0 | 422.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 421.898,22 | 52.0 | 9863.0 | 672.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 416.117,48 | 51.0 | 10044.0 | 99.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 415.099,03 | 51.0 | 9989.0 | 522.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 412.352,56 | 50.0 | 10127.0 | 147.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 406.305,25 | 50.0 | 9877.0 | 373.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.501,59 | 50.0 | 9865.0 | 388.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 405.473,08 | 50.0 | 10003.0 | 330.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 402.593,61 | 49.0 | 9987.0 | 430.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.355,17 | 49.0 | 10016.0 | 800.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 400.843,50 | 49.0 | 9947.0 | 763.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.670,16 | 49.0 | 9805.0 | 529.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.070,50 | 48.0 | 9775.0 | 421.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 390.776,39 | 48.0 | 9726.0 | 507.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.863,94 | 47.0 | 9768.0 | 575.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.560,07 | 46.0 | 8036.0 | 776.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.522,96 | 43.0 | 10513.0 | 442.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.372,19 | 43.0 | 10400.0 | 267.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.692,37 | 42.0 | 10028.0 | 318.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.919,48 | 42.0 | 10356.0 | 169.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 320.594,77 | 39.0 | 9691.0 | 466.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.308,93 | 39.0 | 10153.0 | 253.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.820,16 | 38.0 | 10072.0 | 280.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.223,96 | 38.0 | 10248.0 | 330.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 310.352,02 | 38.0 | 10212.0 | 521.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.917,77 | 38.0 | 9893.0 | 532.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 302.212,16 | 37.0 | 9795.0 | 525.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 302.062,53 | 37.0 | 9779.0 | 613.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 300.389,57 | 37.0 | 9990.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 299.273,33 | 37.0 | 9873.0 | 757.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.656,49 | 36.0 | 9817.0 | 1245.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.867,60 | 36.0 | 10075.0 | 311.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 296.795,60 | 36.0 | 9839.0 | 880.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 296.313,77 | 36.0 | 10052.0 | 516.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.868,95 | 36.0 | 8544.0 | 481.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.871,38 | 36.0 | 9711.0 | 120.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.778,93 | 36.0 | 10075.0 | 159.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.766,98 | 36.0 | 9659.0 | 165.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 289.988,60 | 35.0 | 9591.0 | 1292.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.963,38 | 35.0 | 10031.0 | 513.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.101,42 | 35.0 | 9911.0 | 451.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.628,44 | 34.0 | 9899.0 | 470.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.531,48 | 34.0 | 10034.0 | 349.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 266.881,94 | 33.0 | 10083.0 | 276.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.948,87 | 32.0 | 9710.0 | 656.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.456,81 | 29.0 | 9570.0 | 262.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.763,23 | 28.0 | 10139.0 | 490.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.948,94 | 28.0 | 9480.0 | 351.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 221.484,61 | 27.0 | 9789.0 | 421.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.433,99 | 27.0 | 9392.0 | 270.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 208.447,34 | 25.0 | 10216.0 | 333.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 206.697,18 | 25.0 | 10208.0 | 375.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.385,52 | 25.0 | 10324.0 | 227.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.021,35 | 25.0 | 9995.0 | 400.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.749,18 | 25.0 | 9962.0 | 494.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.942,74 | 25.0 | 9987.0 | 580.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 199.773,58 | 24.0 | 8726.0 | 513.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.156,13 | 23.0 | 9506.0 | 580.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 183.511,43 | 22.0 | 9130.0 | 390.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.750,69 | 19.0 | 10177.0 | 147.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.504,36 | 13.0 | 5125.0 | 1760.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 101.386,45 | 12.0 | 10013.0 | 418.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.608,87 | 12.0 | 4846.0 | 1987.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 89.291,89 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.803,08 | 10.0 | 6610.0 | 1305.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.595,31 | 10.0 | 8190.0 | 1013.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 60.134,71 | 7.0 | 5098.0 | 1922.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 50.000,00 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 224.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.476,71 | 1.0 | 6536.0 | 1343.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.285,61 | 1.0 | 8513.0 | 613.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.268,88 | 0.0 | 8163.0 | 749.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11429.0 | 445.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10680.0 | 1907.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12510.0 | 804.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10562.0 | 183.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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