Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 28, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 3.698.423,45 | 431.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.726.716,03 | 201.0 | 10763.0 | 167.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.718.768,10 | 200.0 | 10293.0 | 97.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.133.943,59 | 132.0 | 10032.0 | 384.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.123.172,77 | 131.0 | 10914.0 | 215.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.104.826,97 | 129.0 | 10428.0 | 107.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.092.610,18 | 127.0 | 10414.0 | 253.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.058.169,43 | 123.0 | 10260.0 | 599.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.026.156,60 | 120.0 | 9934.0 | 165.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.023.210,47 | 119.0 | 10212.0 | 514.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.008.902,70 | 118.0 | 10906.0 | 13.0 | nan | 190.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 997.642,00 | 116.0 | 9975.0 | 437.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 989.160,40 | 115.0 | 9681.0 | 284.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 985.257,81 | 115.0 | 9584.0 | 755.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 902.802,41 | 105.0 | 10020.0 | 451.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 879.073,49 | 102.0 | 10045.0 | 762.0 | 26.Mai2035 | 400.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 798.921,37 | 93.0 | 8881.0 | 557.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 792.265,13 | 92.0 | 9791.0 | 423.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 785.919,32 | 92.0 | 9629.0 | 640.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 777.053,39 | 91.0 | 9831.0 | 632.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 764.913,19 | 89.0 | 10143.0 | 640.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 748.487,33 | 87.0 | 9326.0 | 301.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 747.241,90 | 87.0 | 10361.0 | 531.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 735.214,98 | 86.0 | 10080.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.805,49 | 85.0 | 10087.0 | 453.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 729.002,05 | 85.0 | 10046.0 | 703.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 717.374,61 | 84.0 | 9965.0 | 755.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 708.010,02 | 83.0 | 10032.0 | 261.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 706.264,26 | 82.0 | 10023.0 | 515.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 697.147,40 | 81.0 | 10207.0 | 104.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 686.830,28 | 80.0 | 9759.0 | 105.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 686.625,09 | 80.0 | 9786.0 | 639.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 682.695,28 | 80.0 | 9996.0 | 446.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 660.902,69 | 77.0 | 9438.0 | 379.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.765,22 | 77.0 | 9840.0 | 444.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 653.995,02 | 76.0 | 9785.0 | 749.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 653.772,40 | 76.0 | 10080.0 | 518.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 653.772,85 | 76.0 | 9856.0 | 587.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 651.612,32 | 76.0 | 10025.0 | 475.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 649.028,64 | 76.0 | 10360.0 | 179.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.328,66 | 76.0 | 9990.0 | 555.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 647.881,03 | 76.0 | 9927.0 | 581.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 646.692,78 | 75.0 | 10036.0 | 427.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 642.707,20 | 75.0 | 9935.0 | 57.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 642.101,02 | 75.0 | 9827.0 | 422.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 641.489,15 | 75.0 | 10251.0 | 132.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.558,61 | 75.0 | 9821.0 | 455.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 639.515,47 | 75.0 | 10420.0 | 397.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 636.498,75 | 74.0 | 10481.0 | 173.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 634.672,06 | 74.0 | 10419.0 | 143.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 632.024,18 | 74.0 | 10082.0 | 947.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 631.919,39 | 74.0 | 9909.0 | 520.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.340,21 | 72.0 | 10092.0 | 234.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.519,13 | 72.0 | 9924.0 | 481.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 614.309,95 | 72.0 | 10008.0 | 211.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 613.288,76 | 72.0 | 10498.0 | 355.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.004,89 | 71.0 | 9933.0 | 323.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 605.931,00 | 71.0 | 10030.0 | 515.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 604.183,74 | 70.0 | 9851.0 | 475.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 602.327,20 | 70.0 | 10402.0 | 449.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 602.193,98 | 70.0 | 9836.0 | 399.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 601.854,69 | 70.0 | 10009.0 | 445.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 599.813,15 | 70.0 | 9809.0 | 642.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 594.961,28 | 69.0 | 9721.0 | 920.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 594.932,13 | 69.0 | 9873.0 | 45.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.090,53 | 69.0 | 9885.0 | 547.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 578.782,77 | 67.0 | 10026.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 576.896,78 | 67.0 | 10160.0 | 331.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 571.488,55 | 67.0 | 8721.0 | 511.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.410,35 | 67.0 | 8975.0 | 448.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 563.781,54 | 66.0 | 10038.0 | 450.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 559.606,69 | 65.0 | 10268.0 | 357.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.854,83 | 65.0 | 9882.0 | 173.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 555.561,69 | 65.0 | 10245.0 | 195.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 555.507,47 | 65.0 | 9890.0 | 519.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 554.512,27 | 65.0 | 9994.0 | 277.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 552.956,47 | 64.0 | 10032.0 | 278.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 537.348,44 | 63.0 | 10373.0 | 192.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 530.187,11 | 62.0 | 9843.0 | 907.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.351,11 | 59.0 | 9843.0 | 544.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 504.731,96 | 59.0 | 10029.0 | 348.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 495.860,00 | 58.0 | 9917.0 | 689.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 | Unternehmen | 488.925,66 | 57.0 | 9763.0 | 657.0 | 15.Mai2056 | 450.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 487.612,45 | 57.0 | 9700.0 | 120.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 481.565,54 | 56.0 | 9902.0 | 882.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 475.370,05 | 55.0 | 10430.0 | 164.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 450.169,75 | 52.0 | 9571.0 | 982.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.531,30 | 52.0 | 10080.0 | 432.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 434.968,87 | 51.0 | 9910.0 | 281.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 421.689,25 | 49.0 | 9922.0 | 691.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 420.553,33 | 49.0 | 10189.0 | 441.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 413.742,44 | 48.0 | 10052.0 | 118.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 405.139,58 | 47.0 | 10080.0 | 812.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.089,38 | 47.0 | 9905.0 | 392.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 404.704,39 | 47.0 | 9918.0 | 407.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 404.123,55 | 47.0 | 9745.0 | 506.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 402.120,63 | 47.0 | 10053.0 | 510.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.599,41 | 47.0 | 10025.0 | 487.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 400.000,00 | 47.0 | 10000.0 | 783.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.012,43 | 46.0 | 9855.0 | 547.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.160,92 | 46.0 | 9839.0 | 440.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.638,79 | 45.0 | 9829.0 | 594.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.245,73 | 44.0 | 9458.0 | 206.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.454,74 | 43.0 | 8043.0 | 796.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 358.662,39 | 42.0 | 10400.0 | 178.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 347.767,29 | 41.0 | 10582.0 | 461.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 346.558,92 | 40.0 | 10437.0 | 286.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 344.283,82 | 40.0 | 10055.0 | 334.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.216,35 | 39.0 | 10194.0 | 343.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.369,79 | 39.0 | 9505.0 | 200.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 329.800,42 | 38.0 | 10124.0 | 461.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.559,65 | 38.0 | 10282.0 | 520.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.091,82 | 37.0 | 9998.0 | 306.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 315.439,93 | 37.0 | 10173.0 | 272.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 312.659,96 | 36.0 | 10034.0 | 866.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 312.432,57 | 36.0 | 10104.0 | 298.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.955,07 | 36.0 | 9846.0 | 527.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.953,76 | 36.0 | 10319.0 | 349.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.001,35 | 36.0 | 9724.0 | 622.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 307.149,73 | 36.0 | 10112.0 | 516.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.411,29 | 36.0 | 9946.0 | 552.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 304.750,10 | 36.0 | 10139.0 | 1273.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 302.952,07 | 35.0 | 10080.0 | 1005.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 302.221,59 | 35.0 | 10025.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 300.123,23 | 35.0 | 9987.0 | 777.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 299.205,52 | 35.0 | 9814.0 | 493.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 298.241,48 | 35.0 | 10104.0 | 512.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 296.927,82 | 35.0 | 8552.0 | 496.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.920,63 | 35.0 | 10111.0 | 330.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 292.615,74 | 34.0 | 10103.0 | 178.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 292.218,63 | 34.0 | 9741.0 | 1315.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 289.482,47 | 34.0 | 9614.0 | 271.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.463,61 | 34.0 | 9636.0 | 184.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.579,90 | 33.0 | 9961.0 | 470.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.413,61 | 33.0 | 9955.0 | 489.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.064,36 | 32.0 | 10127.0 | 285.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.310,00 | 32.0 | 10065.0 | 368.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.882,58 | 30.0 | 9774.0 | 675.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.940,92 | 30.0 | 10277.0 | 199.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 252.120,53 | 29.0 | 10074.0 | 812.0 | 18.Mai2036 | 449.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.203,82 | 29.0 | 10172.0 | 108.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.477,07 | 28.0 | 9563.0 | 281.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.598,56 | 27.0 | 10209.0 | 509.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.279,25 | 27.0 | 9489.0 | 370.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 226.014,51 | 26.0 | 9828.0 | 430.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.447,53 | 25.0 | 9371.0 | 289.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.860,50 | 24.0 | 10063.0 | 112.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 201.568,10 | 24.0 | 9979.0 | 513.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 201.459,34 | 23.0 | 10058.0 | 618.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.285,74 | 23.0 | 10027.0 | 598.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 200.332,50 | 23.0 | 10004.0 | 371.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 131.969,35 | 15.0 | 5192.0 | 1947.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.266,71 | 13.0 | 5244.0 | 1790.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.613,00 | 12.0 | 9922.0 | 385.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.504,45 | 12.0 | 4960.0 | 2014.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.779,60 | 12.0 | 9978.0 | 818.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.458,97 | 10.0 | 6602.0 | 1324.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 190.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.699,02 | 1.0 | 6604.0 | 1345.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.282,72 | 0.0 | 8529.0 | 633.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.314,89 | 0.0 | 8197.0 | 759.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12597.0 | 782.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10922.0 | 1909.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10592.0 | 177.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
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