Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 151 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.823.212,97 | 270.0 | 10896.0 | 13.0 | nan | 199.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.094.671,62 | 162.0 | 9952.0 | 374.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 897.074,39 | 133.0 | 9967.0 | 454.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 786.001,96 | 116.0 | 9726.0 | 427.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 776.964,28 | 115.0 | 9530.0 | 643.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 769.257,42 | 114.0 | 9744.0 | 635.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 757.441,61 | 112.0 | 10059.0 | 643.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 747.086,14 | 111.0 | 9314.0 | 304.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 740.380,14 | 110.0 | 10280.0 | 535.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 732.758,56 | 108.0 | 10063.0 | 197.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 725.000,00 | 107.0 | 10000.0 | 456.0 | 20.Mai2032 | 410.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 721.997,33 | 107.0 | 9963.0 | 705.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 707.167,51 | 105.0 | 9835.0 | 757.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 704.651,60 | 104.0 | 9998.0 | 265.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 699.602,11 | 103.0 | 9942.0 | 519.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 697.393,48 | 103.0 | 9724.0 | 625.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.776,67 | 103.0 | 10204.0 | 108.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 684.847,56 | 101.0 | 9735.0 | 109.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 677.614,01 | 100.0 | 9936.0 | 450.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 677.449,91 | 100.0 | 9667.0 | 643.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 670.695,20 | 99.0 | 9386.0 | 375.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.592,99 | 97.0 | 9774.0 | 447.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 648.062,35 | 96.0 | 9708.0 | 752.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 647.029,68 | 96.0 | 9768.0 | 591.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 646.959,15 | 96.0 | 9990.0 | 521.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 646.909,51 | 96.0 | 9735.0 | 450.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 645.884,39 | 96.0 | 10327.0 | 184.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 643.836,39 | 95.0 | 10007.0 | 431.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 642.544,91 | 95.0 | 9913.0 | 559.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 640.900,68 | 95.0 | 9833.0 | 585.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 640.408,96 | 95.0 | 9909.0 | 60.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 639.257,66 | 95.0 | 9797.0 | 426.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 639.139,14 | 95.0 | 10231.0 | 135.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 635.641,22 | 94.0 | 10373.0 | 400.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 633.285,35 | 94.0 | 10450.0 | 176.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 631.995,98 | 93.0 | 10398.0 | 147.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 630.620,69 | 93.0 | 10288.0 | 100.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 629.176,07 | 93.0 | 10749.0 | 170.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 626.257,06 | 93.0 | 9831.0 | 523.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 622.319,79 | 92.0 | 9942.0 | 948.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.359,18 | 91.0 | 10057.0 | 237.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 613.400,10 | 91.0 | 9964.0 | 388.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 611.617,33 | 90.0 | 9840.0 | 484.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 610.969,03 | 90.0 | 9966.0 | 216.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 610.726,72 | 90.0 | 8786.0 | 561.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 609.630,47 | 90.0 | 10451.0 | 359.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 607.971,16 | 90.0 | 9881.0 | 465.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 607.379,25 | 90.0 | 9810.0 | 533.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 601.630,19 | 89.0 | 9872.0 | 327.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 600.720,44 | 89.0 | 9827.0 | 403.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 600.277,25 | 89.0 | 9950.0 | 518.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 597.704,29 | 88.0 | 10337.0 | 453.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 597.499,17 | 88.0 | 9752.0 | 479.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 596.438,58 | 88.0 | 9933.0 | 448.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 594.102,56 | 88.0 | 9727.0 | 645.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.517,84 | 88.0 | 9855.0 | 49.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 585.376,25 | 87.0 | 9575.0 | 922.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 579.334,37 | 86.0 | 9979.0 | 438.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 577.643,63 | 85.0 | 10022.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 573.695,04 | 85.0 | 10118.0 | 335.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 566.257,92 | 84.0 | 8644.0 | 515.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 565.688,70 | 84.0 | 8904.0 | 451.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 555.969,87 | 82.0 | 10215.0 | 361.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 554.505,81 | 82.0 | 9850.0 | 177.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.859,27 | 82.0 | 10211.0 | 199.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 551.016,28 | 82.0 | 9821.0 | 522.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 550.670,83 | 81.0 | 9936.0 | 280.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 550.177,97 | 81.0 | 9996.0 | 282.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 542.216,59 | 80.0 | 9730.0 | 877.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 535.110,10 | 79.0 | 10350.0 | 196.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 501.822,82 | 74.0 | 9985.0 | 352.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 498.257,39 | 74.0 | 9715.0 | 547.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 494.228,95 | 73.0 | 9885.0 | 830.0 | 19.Mai2036 | 400.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.244,57 | 72.0 | 9676.0 | 124.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.151,42 | 72.0 | 10050.0 | 279.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 474.659,52 | 70.0 | 9774.0 | 884.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 473.554,45 | 70.0 | 10411.0 | 168.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 442.672,59 | 65.0 | 9422.0 | 983.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 440.327,71 | 65.0 | 9999.0 | 436.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 432.830,67 | 64.0 | 9872.0 | 284.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 417.053,15 | 62.0 | 10118.0 | 444.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.393,37 | 61.0 | 10032.0 | 121.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 402.387,25 | 60.0 | 9717.0 | 509.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 402.258,51 | 60.0 | 9847.0 | 395.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 401.495,91 | 59.0 | 9853.0 | 410.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 399.886,73 | 59.0 | 9965.0 | 814.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 397.942,47 | 59.0 | 9949.0 | 491.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 394.786,41 | 58.0 | 9788.0 | 551.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 393.080,48 | 58.0 | 9774.0 | 443.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 385.053,10 | 57.0 | 9776.0 | 597.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 377.637,47 | 56.0 | 9419.0 | 209.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 374.010,12 | 55.0 | 9974.0 | 331.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 367.664,09 | 54.0 | 7941.0 | 799.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.150,03 | 53.0 | 10375.0 | 182.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.032,04 | 51.0 | 10515.0 | 465.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 344.950,85 | 51.0 | 10405.0 | 290.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 341.756,91 | 51.0 | 9994.0 | 338.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.305,93 | 49.0 | 9477.0 | 204.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.354,86 | 48.0 | 10091.0 | 346.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 325.694,17 | 48.0 | 10015.0 | 464.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 320.095,12 | 47.0 | 10216.0 | 523.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 315.777,29 | 47.0 | 9906.0 | 309.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.745,08 | 46.0 | 10133.0 | 276.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.452,35 | 46.0 | 10054.0 | 302.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 309.290,48 | 46.0 | 9772.0 | 530.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 308.898,94 | 46.0 | 10267.0 | 353.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 308.557,77 | 46.0 | 9914.0 | 868.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 305.365,07 | 45.0 | 9795.0 | 857.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 305.082,26 | 45.0 | 9612.0 | 625.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.016,50 | 45.0 | 10019.0 | 520.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 302.866,18 | 45.0 | 9842.0 | 555.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 300.974,27 | 45.0 | 10000.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 299.468,09 | 44.0 | 9598.0 | 1262.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 297.270,04 | 44.0 | 9909.0 | 780.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 296.389,09 | 44.0 | 9732.0 | 496.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 295.818,87 | 44.0 | 10034.0 | 515.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.338,39 | 44.0 | 10070.0 | 334.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.201,87 | 44.0 | 8476.0 | 500.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.433,97 | 43.0 | 10076.0 | 181.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.290,85 | 43.0 | 9602.0 | 188.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.085,26 | 43.0 | 9575.0 | 275.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 279.840,94 | 41.0 | 9876.0 | 474.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.128,57 | 41.0 | 9885.0 | 493.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 274.647,60 | 41.0 | 10088.0 | 289.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 272.342,17 | 40.0 | 10008.0 | 371.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.211,92 | 38.0 | 9686.0 | 678.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.962,24 | 38.0 | 10254.0 | 202.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.699,38 | 37.0 | 10168.0 | 111.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 249.471,36 | 37.0 | 9979.0 | 815.0 | 18.Mai2036 | 449.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.260,76 | 35.0 | 9520.0 | 284.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.459,03 | 34.0 | 10131.0 | 513.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 228.915,74 | 34.0 | 9441.0 | 374.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.246,55 | 33.0 | 9765.0 | 434.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.506,36 | 32.0 | 9335.0 | 292.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.333,72 | 31.0 | 10049.0 | 116.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 199.614,45 | 30.0 | 9896.0 | 516.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.597,46 | 30.0 | 9958.0 | 602.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 199.586,79 | 30.0 | 9978.0 | 621.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 129.322,59 | 19.0 | 5090.0 | 1945.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.012,43 | 15.0 | 9875.0 | 388.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.185,19 | 15.0 | 4848.0 | 2011.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 81.960,60 | 12.0 | 6487.0 | 1325.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 14.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 199.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.496,49 | 2.0 | 6480.0 | 1347.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.236,63 | 1.0 | 8441.0 | 636.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.278,60 | 0.0 | 8110.0 | 762.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11506.0 | 464.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12469.0 | 785.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10708.0 | 1918.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10564.0 | 181.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.919.445,57 | -284.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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