Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 07, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.241.422 | 151.0 | 10151.0 | 482.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.148.610 | 139.0 | 10116.0 | 372.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.133.321 | 137.0 | 10930.0 | 205.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.109.511 | 135.0 | 10396.0 | 96.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.048.072 | 127.0 | 10460.0 | 255.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.034.817 | 126.0 | 10274.0 | 503.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.023.529 | 124.0 | 10191.0 | 606.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 994.327 | 121.0 | 9939.0 | 541.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 982.545 | 119.0 | 9757.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 947.774 | 115.0 | 10317.0 | 150.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 925.898 | 112.0 | 10019.0 | 200.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 924.326 | 112.0 | 10169.0 | 421.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 915.687 | 111.0 | 10116.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 896.067 | 109.0 | 9714.0 | 273.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 846.877 | 103.0 | 10465.0 | 162.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 837.979 | 102.0 | 10104.0 | 410.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 830.228 | 101.0 | 10018.0 | 275.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 829.083 | 101.0 | 10060.0 | 267.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 826.835 | 100.0 | 10046.0 | 436.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 824.282 | 100.0 | 10025.0 | 427.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 812.995 | 99.0 | 9902.0 | 384.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 798.599 | 97.0 | 9834.0 | 413.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 797.755 | 97.0 | 11302.0 | 603.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 795.684 | 97.0 | 9799.0 | 412.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 792.630 | 96.0 | 9676.0 | 630.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 791.492 | 96.0 | 8967.0 | 559.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 771.618 | 94.0 | 10184.0 | 629.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 754.183 | 91.0 | 10410.0 | 520.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 751.232 | 91.0 | 9347.0 | 290.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 738.400 | 90.0 | 10133.0 | 693.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 733.249 | 89.0 | 10066.0 | 443.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 721.938 | 88.0 | 9987.0 | 744.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 713.060 | 86.0 | 10064.0 | 250.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 711.552 | 86.0 | 10056.0 | 504.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 705.069 | 86.0 | 10061.0 | 191.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 704.174 | 85.0 | 10009.0 | 499.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.918 | 85.0 | 10195.0 | 92.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 691.778 | 84.0 | 9822.0 | 629.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.311 | 84.0 | 9781.0 | 95.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 666.829 | 81.0 | 9501.0 | 369.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 660.541 | 80.0 | 10139.0 | 507.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.496 | 80.0 | 9901.0 | 577.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 657.764 | 80.0 | 9805.0 | 739.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 654.264 | 79.0 | 10033.0 | 465.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 654.209 | 79.0 | 10042.0 | 544.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 654.083 | 79.0 | 9981.0 | 571.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 651.909 | 79.0 | 10350.0 | 166.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 649.215 | 79.0 | 9898.0 | 412.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 646.522 | 78.0 | 9875.0 | 444.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.504 | 78.0 | 9951.0 | 46.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 644.964 | 78.0 | 9913.0 | 448.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 644.209 | 78.0 | 10243.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 643.899 | 78.0 | 10445.0 | 386.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.969 | 77.0 | 10388.0 | 132.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 635.742 | 77.0 | 10097.0 | 936.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 621.718 | 75.0 | 9954.0 | 470.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.706 | 75.0 | 10092.0 | 222.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 612.697 | 74.0 | 9958.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 609.627 | 74.0 | 10049.0 | 504.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.463 | 74.0 | 9955.0 | 312.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 607.801 | 74.0 | 9886.0 | 389.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 607.328 | 74.0 | 9866.0 | 464.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.112 | 73.0 | 10404.0 | 437.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 604.039 | 73.0 | 9841.0 | 632.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 599.444 | 73.0 | 9758.0 | 910.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 598.164 | 73.0 | 9934.0 | 536.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.761 | 72.0 | 9888.0 | 34.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 589.578 | 72.0 | 10509.0 | 360.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.822 | 71.0 | 10053.0 | 150.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 581.109 | 70.0 | 10193.0 | 319.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 576.736 | 70.0 | 8789.0 | 501.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.410 | 70.0 | 9026.0 | 437.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 568.131 | 69.0 | 10077.0 | 439.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.149 | 68.0 | 9910.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 558.480 | 68.0 | 10250.0 | 187.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 541.189 | 66.0 | 10285.0 | 359.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 540.541 | 66.0 | 9947.0 | 527.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.463 | 66.0 | 10375.0 | 181.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 539.279 | 65.0 | 10011.0 | 275.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 533.405 | 65.0 | 9865.0 | 896.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 509.589 | 62.0 | 9888.0 | 533.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 507.792 | 62.0 | 10052.0 | 337.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 503.522 | 61.0 | 9937.0 | 374.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 498.624 | 60.0 | 9939.0 | 678.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.891 | 59.0 | 9734.0 | 109.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 486.002 | 59.0 | 9953.0 | 873.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 485.162 | 59.0 | 9649.0 | 261.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 453.521 | 55.0 | 9606.0 | 972.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 447.141 | 54.0 | 10096.0 | 421.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.778 | 53.0 | 9942.0 | 270.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 426.125 | 52.0 | 9993.0 | 681.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.949 | 51.0 | 10226.0 | 430.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 417.593 | 51.0 | 10080.0 | 530.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.620 | 50.0 | 10060.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 415.374 | 50.0 | 10067.0 | 102.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 408.126 | 50.0 | 9961.0 | 396.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.883 | 49.0 | 9941.0 | 381.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 406.394 | 49.0 | 10153.0 | 809.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 405.407 | 49.0 | 10096.0 | 773.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 404.789 | 49.0 | 10071.0 | 438.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 403.692 | 49.0 | 10035.0 | 477.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 402.089 | 49.0 | 9919.0 | 537.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 398.643 | 48.0 | 9865.0 | 429.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 395.010 | 48.0 | 9863.0 | 515.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 390.902 | 47.0 | 9874.0 | 583.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.855 | 46.0 | 9496.0 | 196.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 376.386 | 46.0 | 8123.0 | 785.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.217 | 42.0 | 10605.0 | 449.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.832 | 42.0 | 10454.0 | 275.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.825 | 42.0 | 10090.0 | 326.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 343.203 | 42.0 | 10408.0 | 176.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.718 | 40.0 | 10165.0 | 451.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.689 | 39.0 | 10008.0 | 295.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.817 | 39.0 | 10204.0 | 261.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.837 | 38.0 | 10139.0 | 288.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.612 | 38.0 | 10021.0 | 856.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 312.222 | 38.0 | 10315.0 | 337.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 312.132 | 38.0 | 10304.0 | 530.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 308.496 | 37.0 | 9975.0 | 541.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.092 | 37.0 | 10167.0 | 1263.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 305.531 | 37.0 | 10087.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 303.800 | 37.0 | 9872.0 | 533.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 301.745 | 37.0 | 9992.0 | 766.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.293 | 36.0 | 8614.0 | 486.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 298.064 | 36.0 | 10142.0 | 524.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.649 | 36.0 | 10131.0 | 319.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 294.893 | 36.0 | 9786.0 | 1305.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.332 | 36.0 | 9739.0 | 128.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 294.104 | 36.0 | 10115.0 | 167.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.674 | 35.0 | 9664.0 | 173.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.295 | 35.0 | 10110.0 | 521.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.252 | 34.0 | 9982.0 | 460.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 282.015 | 34.0 | 9976.0 | 478.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.479 | 34.0 | 10140.0 | 274.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 276.404 | 34.0 | 10098.0 | 357.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 274.955 | 33.0 | 9968.0 | 528.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 262.134 | 32.0 | 9821.0 | 664.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 251.177 | 30.0 | 10164.0 | 100.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 238.029 | 29.0 | 9607.0 | 270.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.190 | 28.0 | 10235.0 | 498.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.798 | 28.0 | 9531.0 | 359.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 223.252 | 27.0 | 9899.0 | 430.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.579 | 27.0 | 9407.0 | 278.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 213.671 | 26.0 | 10301.0 | 588.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.639 | 25.0 | 10376.0 | 235.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.788 | 25.0 | 10046.0 | 503.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 203.063 | 25.0 | 10074.0 | 588.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.611 | 19.0 | 10203.0 | 155.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.988 | 19.0 | 10101.0 | 430.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.854 | 13.0 | 5256.0 | 1779.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.036 | 12.0 | 10058.0 | 808.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 100.624 | 12.0 | 4955.0 | 2002.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 95.984 | 12.0 | 9558.0 | 258.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.706 | 10.0 | 6690.0 | 1314.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 83.681 | 10.0 | 8313.0 | 1023.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 64.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 222.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 61.413 | 7.0 | 5217.0 | 1937.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 51.395 | 6.0 | 10933.0 | 13.0 | nan | 222.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.668 | 1.0 | 6662.0 | 1353.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.325 | 1.0 | 8601.0 | 622.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.299 | 0.0 | 8247.0 | 758.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10904.0 | 1936.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11512.0 | 453.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12659.0 | 813.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10596.0 | 191.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -189.073 | -23.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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