Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 152 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.708.430,88 | 695.0 | 10895.0 | 13.0 | nan | 195.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.096.955,01 | 162.0 | 9972.0 | 375.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 899.002,91 | 133.0 | 9989.0 | 455.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 788.028,70 | 116.0 | 9753.0 | 428.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 779.387,77 | 115.0 | 9562.0 | 644.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 772.624,72 | 114.0 | 9790.0 | 636.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 759.590,71 | 112.0 | 10091.0 | 644.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 748.250,50 | 110.0 | 9329.0 | 304.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 742.480,34 | 110.0 | 10312.0 | 536.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 733.472,01 | 108.0 | 10075.0 | 197.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 724.935,73 | 107.0 | 10006.0 | 706.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 710.458,22 | 105.0 | 9884.0 | 758.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 705.407,39 | 104.0 | 10011.0 | 265.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 701.793,52 | 104.0 | 9976.0 | 520.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 700.350,96 | 103.0 | 9768.0 | 626.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.750,29 | 103.0 | 10207.0 | 107.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 684.995,58 | 101.0 | 9738.0 | 110.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 680.058,04 | 100.0 | 9974.0 | 451.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 679.545,15 | 100.0 | 9699.0 | 643.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 671.690,54 | 99.0 | 9401.0 | 375.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 656.281,06 | 97.0 | 9802.0 | 448.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.659,23 | 96.0 | 9734.0 | 753.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 649.153,71 | 96.0 | 9802.0 | 592.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 648.665,26 | 96.0 | 9764.0 | 450.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 646.916,13 | 95.0 | 9992.0 | 522.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 646.492,23 | 95.0 | 10340.0 | 184.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 645.328,85 | 95.0 | 10032.0 | 432.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.496,54 | 95.0 | 9946.0 | 559.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 643.283,10 | 95.0 | 9873.0 | 586.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 641.259,63 | 95.0 | 9830.0 | 427.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 640.133,99 | 94.0 | 9906.0 | 61.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 639.237,15 | 94.0 | 10235.0 | 139.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 636.816,51 | 94.0 | 10395.0 | 401.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 633.415,60 | 93.0 | 10456.0 | 177.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 632.281,56 | 93.0 | 10406.0 | 147.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 630.746,57 | 93.0 | 10293.0 | 101.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 629.636,91 | 93.0 | 10761.0 | 170.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 628.041,06 | 93.0 | 9862.0 | 524.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 625.141,88 | 92.0 | 9989.0 | 950.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.906,32 | 91.0 | 10068.0 | 238.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 614.643,87 | 91.0 | 9988.0 | 389.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 613.525,12 | 91.0 | 9874.0 | 485.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 612.539,62 | 90.0 | 8813.0 | 561.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 611.329,17 | 90.0 | 9974.0 | 216.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.663,71 | 90.0 | 10473.0 | 360.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 609.217,04 | 90.0 | 9903.0 | 468.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 609.093,20 | 90.0 | 9841.0 | 534.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 602.550,51 | 89.0 | 9889.0 | 327.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 602.243,41 | 89.0 | 9985.0 | 519.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 601.360,18 | 89.0 | 9840.0 | 403.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 598.961,33 | 88.0 | 10361.0 | 453.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 598.768,04 | 88.0 | 9775.0 | 479.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 598.372,02 | 88.0 | 9968.0 | 451.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 596.055,37 | 88.0 | 9762.0 | 646.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.447,37 | 88.0 | 9855.0 | 49.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 587.890,68 | 87.0 | 9619.0 | 923.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 581.379,48 | 86.0 | 10017.0 | 439.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 577.519,55 | 85.0 | 10022.0 | 165.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 574.769,77 | 85.0 | 10139.0 | 335.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 567.250,29 | 84.0 | 8929.0 | 452.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 567.176,29 | 84.0 | 8659.0 | 515.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 556.872,00 | 82.0 | 10234.0 | 361.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 555.632,63 | 82.0 | 9872.0 | 177.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 553.645,08 | 82.0 | 10229.0 | 202.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 552.615,58 | 82.0 | 9853.0 | 523.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 551.540,56 | 81.0 | 9954.0 | 281.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 550.860,13 | 81.0 | 10011.0 | 282.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 543.232,72 | 80.0 | 9751.0 | 878.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 535.654,24 | 79.0 | 10363.0 | 196.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 502.693,14 | 74.0 | 10004.0 | 352.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 499.563,35 | 74.0 | 9743.0 | 548.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 495.525,00 | 73.0 | 9911.0 | 831.0 | 19.Mai2036 | 400.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.372,25 | 72.0 | 9679.0 | 124.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 485.912,85 | 72.0 | 10068.0 | 280.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 476.938,58 | 70.0 | 9823.0 | 886.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 473.843,16 | 70.0 | 10421.0 | 168.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 444.101,07 | 66.0 | 9455.0 | 984.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 441.104,41 | 65.0 | 10019.0 | 436.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 433.514,80 | 64.0 | 9889.0 | 285.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 418.298,96 | 62.0 | 10152.0 | 445.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.409,92 | 61.0 | 10034.0 | 121.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.243,79 | 60.0 | 9873.0 | 396.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.118,99 | 60.0 | 9737.0 | 510.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 402.515,45 | 59.0 | 9880.0 | 411.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 401.851,09 | 59.0 | 10017.0 | 816.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 399.058,52 | 59.0 | 9976.0 | 492.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 396.196,48 | 58.0 | 9825.0 | 551.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 393.775,51 | 58.0 | 9794.0 | 444.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 386.138,83 | 57.0 | 9806.0 | 598.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 383.749,94 | 57.0 | 9528.0 | 888.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 378.035,11 | 56.0 | 9429.0 | 210.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 374.770,59 | 55.0 | 9994.0 | 331.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 369.091,17 | 54.0 | 7972.0 | 800.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.386,40 | 53.0 | 10385.0 | 183.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.984,12 | 51.0 | 10548.0 | 465.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.469,33 | 51.0 | 10424.0 | 290.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 342.297,95 | 51.0 | 10012.0 | 341.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.682,79 | 49.0 | 9488.0 | 204.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.955,86 | 48.0 | 10112.0 | 347.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 326.307,74 | 48.0 | 10037.0 | 465.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.059,16 | 47.0 | 10250.0 | 524.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 316.122,98 | 47.0 | 9919.0 | 310.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.094,92 | 46.0 | 10147.0 | 276.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 310.995,14 | 46.0 | 10075.0 | 303.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.098,82 | 46.0 | 9800.0 | 531.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 310.084,78 | 46.0 | 9967.0 | 869.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.283,79 | 46.0 | 10282.0 | 354.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 307.228,10 | 45.0 | 9860.0 | 859.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 306.090,94 | 45.0 | 9646.0 | 626.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 304.838,86 | 45.0 | 10050.0 | 520.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.976,17 | 45.0 | 9881.0 | 556.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.760,10 | 45.0 | 10029.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 300.999,65 | 44.0 | 9651.0 | 1264.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.057,81 | 44.0 | 9935.0 | 781.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.078,90 | 44.0 | 9756.0 | 497.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 296.507,48 | 44.0 | 10060.0 | 516.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 294.965,66 | 44.0 | 8498.0 | 501.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 294.704,88 | 43.0 | 10085.0 | 334.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.593,57 | 43.0 | 10084.0 | 181.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.515,48 | 43.0 | 9610.0 | 188.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.448,91 | 43.0 | 9588.0 | 275.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.291,85 | 41.0 | 9894.0 | 475.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.904,23 | 41.0 | 9915.0 | 494.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.043,58 | 41.0 | 10105.0 | 289.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 272.811,58 | 40.0 | 10028.0 | 372.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.263,75 | 38.0 | 9728.0 | 679.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.157,21 | 38.0 | 10264.0 | 202.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 250.000,00 | 37.0 | 10000.0 | 816.0 | 18.Mai2036 | 449.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.731,12 | 37.0 | 10172.0 | 115.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.595,03 | 35.0 | 9535.0 | 284.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.952,11 | 34.0 | 10155.0 | 513.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.384,29 | 34.0 | 9461.0 | 374.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 224.417,42 | 33.0 | 9775.0 | 434.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.508,77 | 33.0 | 9352.0 | 289.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.405,18 | 30.0 | 10055.0 | 117.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.287,18 | 30.0 | 9994.0 | 602.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 200.220,21 | 30.0 | 10011.0 | 622.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 200.203,45 | 30.0 | 9928.0 | 517.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 130.624,83 | 19.0 | 5143.0 | 1949.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.183,39 | 15.0 | 9892.0 | 389.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 99.107,92 | 15.0 | 4894.0 | 2015.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.499,45 | 12.0 | 6530.0 | 1327.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 22.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.567,85 | 2.0 | 6526.0 | 1348.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.252,64 | 1.0 | 8474.0 | 637.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.292,19 | 0.0 | 8145.0 | 763.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 0,24 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 12.Mai2026 | 0.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11541.0 | 465.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10820.0 | 1919.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12528.0 | 786.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10575.0 | 181.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -4.469.086,58 | -660.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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