Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 148 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.938.478,11 | 875.0 | 10893.0 | 13.0 | nan | 197.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.099.307,25 | 162.0 | 9994.0 | 375.0 | 13.Mai2031 | 338.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 900.115,81 | 133.0 | 10001.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 801.976,39 | 118.0 | 9845.0 | 404.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 790.364,55 | 116.0 | 9705.0 | 644.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 789.026,44 | 116.0 | 9769.0 | 429.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 781.347,88 | 115.0 | 9589.0 | 645.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 774.448,24 | 114.0 | 9816.0 | 637.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 761.581,78 | 112.0 | 10121.0 | 645.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 748.372,42 | 110.0 | 9332.0 | 305.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 744.158,26 | 110.0 | 10340.0 | 537.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 732.905,63 | 108.0 | 10071.0 | 198.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 727.224,01 | 107.0 | 10039.0 | 708.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 712.205,89 | 105.0 | 9912.0 | 759.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 706.369,91 | 104.0 | 10027.0 | 265.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 703.318,65 | 104.0 | 10001.0 | 521.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 701.623,36 | 103.0 | 9790.0 | 627.0 | 30.Sept.2033 | 388.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 695.826,30 | 103.0 | 10212.0 | 111.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 685.275,94 | 101.0 | 9743.0 | 111.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 681.908,15 | 100.0 | 10001.0 | 452.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 672.976,15 | 99.0 | 9421.0 | 376.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 657.876,00 | 97.0 | 9829.0 | 449.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 651.089,25 | 96.0 | 9758.0 | 754.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 650.674,64 | 96.0 | 9828.0 | 593.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 649.480,02 | 96.0 | 9779.0 | 451.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 648.188,58 | 96.0 | 10015.0 | 523.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 646.982,10 | 95.0 | 10353.0 | 184.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 646.550,43 | 95.0 | 10055.0 | 433.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 646.021,41 | 95.0 | 9973.0 | 560.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 644.862,72 | 95.0 | 9900.0 | 587.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 641.309,65 | 94.0 | 9834.0 | 427.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 639.996,01 | 94.0 | 9906.0 | 62.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 639.362,39 | 94.0 | 10241.0 | 139.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 638.060,25 | 94.0 | 10419.0 | 401.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 633.152,33 | 93.0 | 10456.0 | 178.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 632.606,94 | 93.0 | 10417.0 | 148.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 630.733,67 | 93.0 | 10298.0 | 101.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 630.018,85 | 93.0 | 10774.0 | 170.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 629.602,17 | 93.0 | 9891.0 | 525.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 627.225,82 | 92.0 | 10026.0 | 951.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.522,11 | 91.0 | 10081.0 | 239.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 615.809,63 | 91.0 | 10011.0 | 389.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 614.707,05 | 91.0 | 9896.0 | 486.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 613.955,90 | 90.0 | 8836.0 | 563.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 611.715,38 | 90.0 | 9983.0 | 217.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 611.673,86 | 90.0 | 10495.0 | 360.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 610.490,30 | 90.0 | 9867.0 | 535.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| CESSPO | CESKA SPORITELNA AS MTN RegS | Unternehmen | 610.216,39 | 90.0 | 9923.0 | 468.0 | 09.Sept.2032 | 374.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 603.691,45 | 89.0 | 10013.0 | 520.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 603.249,43 | 89.0 | 9903.0 | 328.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 599.933,99 | 88.0 | 9797.0 | 480.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 599.751,31 | 88.0 | 10379.0 | 454.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 599.498,46 | 88.0 | 9990.0 | 451.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 597.668,59 | 88.0 | 9791.0 | 647.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 593.466,44 | 87.0 | 9856.0 | 50.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 590.457,27 | 87.0 | 9665.0 | 924.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 582.035,32 | 86.0 | 10032.0 | 440.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 577.257,08 | 85.0 | 10021.0 | 166.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 575.520,20 | 85.0 | 10156.0 | 336.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.668,16 | 84.0 | 8683.0 | 516.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 568.400,48 | 84.0 | 8948.0 | 453.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.765,68 | 82.0 | 10255.0 | 362.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 556.155,01 | 82.0 | 9883.0 | 178.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 554.265,09 | 82.0 | 10244.0 | 203.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 553.957,35 | 82.0 | 9881.0 | 524.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 552.263,40 | 81.0 | 9970.0 | 282.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 551.485,52 | 81.0 | 10025.0 | 284.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 544.874,62 | 80.0 | 9784.0 | 880.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 535.860,50 | 79.0 | 10372.0 | 197.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.651,72 | 74.0 | 10026.0 | 353.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.693,35 | 74.0 | 9769.0 | 549.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 486.799,26 | 72.0 | 9689.0 | 125.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.453,50 | 72.0 | 10083.0 | 281.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 478.549,00 | 71.0 | 9860.0 | 887.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 474.072,43 | 70.0 | 10431.0 | 168.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 446.150,83 | 66.0 | 9502.0 | 986.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 441.778,83 | 65.0 | 10037.0 | 437.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 434.034,17 | 64.0 | 9903.0 | 286.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 419.101,94 | 62.0 | 10175.0 | 446.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 412.513,49 | 61.0 | 10040.0 | 121.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.941,64 | 60.0 | 9893.0 | 397.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.442,05 | 59.0 | 9748.0 | 511.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 403.207,35 | 59.0 | 10054.0 | 817.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 403.161,44 | 59.0 | 9900.0 | 412.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 399.980,74 | 59.0 | 10000.0 | 493.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 397.071,39 | 59.0 | 9850.0 | 552.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 394.576,09 | 58.0 | 9816.0 | 445.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.319,94 | 57.0 | 9839.0 | 599.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 385.177,19 | 57.0 | 9566.0 | 890.0 | 03.März2037 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 378.471,50 | 56.0 | 9440.0 | 211.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 375.346,20 | 55.0 | 10009.0 | 332.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 370.124,31 | 55.0 | 7995.0 | 801.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 357.595,94 | 53.0 | 10396.0 | 183.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 346.699,24 | 51.0 | 10574.0 | 466.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.885,97 | 51.0 | 10441.0 | 290.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 342.830,85 | 51.0 | 10031.0 | 341.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 330.212,86 | 49.0 | 9504.0 | 205.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 328.343,17 | 48.0 | 10128.0 | 348.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.068,32 | 48.0 | 10064.0 | 466.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.953,50 | 47.0 | 10283.0 | 525.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 316.587,68 | 47.0 | 9937.0 | 311.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 314.552,07 | 46.0 | 10166.0 | 277.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 311.443,09 | 46.0 | 10093.0 | 304.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 310.849,85 | 46.0 | 9995.0 | 870.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 310.837,89 | 46.0 | 9827.0 | 532.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.641,68 | 46.0 | 10297.0 | 354.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 308.115,26 | 45.0 | 9892.0 | 860.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 306.865,95 | 45.0 | 9673.0 | 627.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 305.602,47 | 45.0 | 10079.0 | 521.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 304.600,10 | 45.0 | 9905.0 | 557.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 302.200,77 | 45.0 | 9694.0 | 1267.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 301.915,41 | 44.0 | 10038.0 | 447.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.559,34 | 44.0 | 9952.0 | 782.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 297.830,96 | 44.0 | 9784.0 | 498.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 297.022,64 | 44.0 | 10082.0 | 517.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 295.747,40 | 44.0 | 8522.0 | 501.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.099,30 | 43.0 | 10101.0 | 335.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 291.801,70 | 43.0 | 10094.0 | 182.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 288.815,17 | 43.0 | 9601.0 | 276.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.812,46 | 43.0 | 9621.0 | 188.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 284.099,70 | 42.0 | 10046.0 | 359.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.809,93 | 41.0 | 9916.0 | 476.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 279.535,25 | 41.0 | 9941.0 | 494.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 275.392,77 | 41.0 | 10121.0 | 289.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 258.943,73 | 38.0 | 9757.0 | 680.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 254.331,30 | 37.0 | 10275.0 | 202.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 249.766,63 | 37.0 | 10177.0 | 115.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 235.915,19 | 35.0 | 9549.0 | 288.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 231.538,92 | 34.0 | 10184.0 | 514.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.807,03 | 34.0 | 9480.0 | 375.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 225.170,71 | 33.0 | 9812.0 | 435.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 220.822,77 | 33.0 | 9366.0 | 290.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 206.445,12 | 30.0 | 10060.0 | 117.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 200.841,49 | 30.0 | 10025.0 | 603.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 200.754,02 | 30.0 | 10038.0 | 623.0 | 12.Mai2033 | 363.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 200.732,67 | 30.0 | 9958.0 | 518.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 131.480,37 | 19.0 | 5178.0 | 1952.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 99.835,41 | 15.0 | 4931.0 | 2018.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 82.857,21 | 12.0 | 6560.0 | 1328.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 22.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 197.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.627,19 | 2.0 | 6563.0 | 1350.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.265,22 | 1.0 | 8500.0 | 638.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.309,10 | 0.0 | 8188.0 | 764.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| OEM6 | EURO-BOBL JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11568.0 | 466.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| UBM6 | EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10890.0 | 1919.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| RXM6 | EURO-BUND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12571.0 | 787.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| DUM6 | EURO-SCHATZ JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10586.0 | 182.0 | 08.Juni2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -5.172.863,88 | -762.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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