Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 167 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 10, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.740.553,16 | 304.0 | 10711.0 | 12.0 | nan | 193.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 688.649,60 | 120.0 | 9826.0 | 847.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 681.323,99 | 119.0 | 10969.0 | 302.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 667.713,72 | 117.0 | 10609.0 | 251.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 663.921,60 | 116.0 | 10597.0 | 126.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 617.292,91 | 108.0 | 10576.0 | 429.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 615.152,90 | 108.0 | 10145.0 | 504.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 614.328,69 | 107.0 | 10558.0 | 272.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 612.811,72 | 107.0 | 10538.0 | 516.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.751,50 | 106.0 | 10455.0 | 127.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 604.909,38 | 106.0 | 10505.0 | 146.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 604.151,54 | 106.0 | 10765.0 | 442.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 602.191,83 | 105.0 | 9998.0 | 618.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 600.787,52 | 105.0 | 9878.0 | 90.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 600.164,78 | 105.0 | 10503.0 | 331.0 | 20.Feb.2029 | 513.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 598.543,15 | 105.0 | 10636.0 | 346.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 598.106,87 | 105.0 | 10486.0 | 227.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 593.078,07 | 104.0 | 9795.0 | 342.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 589.461,36 | 103.0 | 10339.0 | 405.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 589.118,45 | 103.0 | 9754.0 | 134.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 588.740,17 | 103.0 | 10378.0 | 128.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 581.866,06 | 102.0 | 9690.0 | 166.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 581.724,55 | 102.0 | 10239.0 | 500.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 580.591,69 | 102.0 | 10216.0 | 498.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 575.439,17 | 101.0 | 10205.0 | 522.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.915,39 | 101.0 | 8760.0 | 592.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 572.237,71 | 100.0 | 9574.0 | 459.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 570.407,74 | 100.0 | 9913.0 | 621.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 568.728,79 | 99.0 | 10443.0 | 270.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 567.632,17 | 99.0 | 5708.0 | 2030.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 567.125,75 | 99.0 | 8910.0 | 530.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 565.248,20 | 99.0 | 9965.0 | 430.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 563.809,60 | 99.0 | 9973.0 | 254.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 561.973,37 | 98.0 | 9914.0 | 513.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 554.079,57 | 97.0 | 9867.0 | 89.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 549.442,65 | 96.0 | 10208.0 | 601.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 548.080,64 | 96.0 | 10413.0 | 444.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 532.100,45 | 93.0 | 10054.0 | 415.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 527.278,91 | 92.0 | 9272.0 | 383.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 525.125,12 | 92.0 | 10002.0 | 337.0 | 16.Jan.2029 | 268.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 521.766,63 | 91.0 | 9294.0 | 383.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 514.403,22 | 90.0 | 10039.0 | 465.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 510.465,39 | 89.0 | 10102.0 | 424.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 508.655,50 | 89.0 | 10060.0 | 584.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 499.808,51 | 87.0 | 9970.0 | 615.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 494.510,79 | 86.0 | 8773.0 | 503.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 493.791,36 | 86.0 | 10492.0 | 322.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 486.121,41 | 85.0 | 10387.0 | 159.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 480.483,17 | 84.0 | 10268.0 | 364.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 471.424,32 | 82.0 | 10324.0 | 523.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 466.194,20 | 82.0 | 10265.0 | 331.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 465.750,18 | 81.0 | 10499.0 | 513.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 441.555,96 | 77.0 | 10026.0 | 361.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 438.515,62 | 77.0 | 10855.0 | 494.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 397.882,91 | 70.0 | 9931.0 | 595.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 367.230,13 | 64.0 | 10415.0 | 159.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 363.055,03 | 63.0 | 9996.0 | 471.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 358.900,17 | 63.0 | 8909.0 | 785.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 356.583,77 | 62.0 | 10692.0 | 356.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 354.174,67 | 62.0 | 10725.0 | 526.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 352.539,29 | 62.0 | 10688.0 | 265.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 350.641,65 | 61.0 | 10200.0 | 408.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 348.239,70 | 61.0 | 10792.0 | 486.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 345.927,36 | 60.0 | 10608.0 | 366.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 343.345,75 | 60.0 | 10646.0 | 443.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 335.938,34 | 59.0 | 10498.0 | 211.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 326.480,77 | 57.0 | 10028.0 | 610.0 | 24.Juni2037 | 417.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 326.043,75 | 57.0 | 9445.0 | 288.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 325.158,31 | 57.0 | 9960.0 | 833.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 324.094,48 | 57.0 | 5324.0 | 2091.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 322.574,27 | 56.0 | 10496.0 | 434.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 319.309,78 | 56.0 | 10548.0 | 421.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 318.004,03 | 56.0 | 10369.0 | 434.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 316.432,00 | 55.0 | 10443.0 | 608.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 316.158,40 | 55.0 | 10440.0 | 523.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 315.687,34 | 55.0 | 9475.0 | 250.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 315.279,09 | 55.0 | 10446.0 | 323.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 312.902,89 | 55.0 | 10307.0 | 586.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 308.747,78 | 54.0 | 8373.0 | 602.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 305.954,37 | 54.0 | 10216.0 | 360.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 305.922,52 | 53.0 | 10110.0 | 672.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 305.883,28 | 53.0 | 10503.0 | 382.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 304.902,24 | 53.0 | 10255.0 | 465.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 304.726,57 | 53.0 | 10200.0 | 199.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 303.447,58 | 53.0 | 10069.0 | 943.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 303.174,16 | 53.0 | 10271.0 | 439.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 302.061,11 | 53.0 | 10281.0 | 405.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 301.864,93 | 53.0 | 10269.0 | 604.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 300.841,84 | 53.0 | 10002.0 | 188.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 298.989,25 | 52.0 | 10282.0 | 258.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 298.351,79 | 52.0 | 9247.0 | 447.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 291.435,58 | 51.0 | 10218.0 | 354.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 288.468,60 | 50.0 | 10112.0 | 600.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 285.518,35 | 50.0 | 10024.0 | 540.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 285.300,12 | 50.0 | 10092.0 | 560.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 284.362,33 | 50.0 | 10102.0 | 582.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 284.264,20 | 50.0 | 10354.0 | 235.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 282.584,98 | 49.0 | 10473.0 | 254.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 281.516,89 | 49.0 | 10034.0 | 551.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 280.685,39 | 49.0 | 10078.0 | 571.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 277.531,47 | 49.0 | 10002.0 | 741.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 277.061,36 | 48.0 | 10904.0 | 301.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 276.695,57 | 48.0 | 10029.0 | 339.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 271.818,65 | 48.0 | 10147.0 | 377.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 265.093,36 | 46.0 | 10106.0 | 334.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 264.216,62 | 46.0 | 10784.0 | 242.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 262.702,74 | 46.0 | 10547.0 | 274.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 256.691,65 | 45.0 | 10393.0 | 187.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 256.561,70 | 45.0 | 10149.0 | 408.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 254.405,16 | 44.0 | 10225.0 | 294.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 249.055,36 | 44.0 | 10468.0 | 236.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 248.877,79 | 44.0 | 10411.0 | 269.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 246.822,67 | 43.0 | 10286.0 | 435.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 245.724,29 | 43.0 | 8651.0 | 580.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 242.284,63 | 42.0 | 8997.0 | 475.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 241.079,44 | 42.0 | 9532.0 | 424.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 240.821,58 | 42.0 | 9620.0 | 282.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 239.258,60 | 42.0 | 10278.0 | 242.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.870,91 | 42.0 | 9599.0 | 362.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.040,07 | 41.0 | 10269.0 | 577.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.855,17 | 41.0 | 10187.0 | 144.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.662,72 | 41.0 | 9524.0 | 451.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA INC MTN RegS | Unternehmen | 226.108,39 | 40.0 | 10134.0 | 667.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 225.668,31 | 39.0 | 10825.0 | 281.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 223.171,47 | 39.0 | 10684.0 | 282.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 222.837,12 | 39.0 | 10836.0 | 375.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 222.054,83 | 39.0 | 10682.0 | 362.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 219.489,09 | 38.0 | 10742.0 | 222.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 219.184,43 | 38.0 | 9347.0 | 316.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 218.686,42 | 38.0 | 9336.0 | 308.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 217.860,03 | 38.0 | 10669.0 | 400.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 217.815,78 | 38.0 | 10584.0 | 288.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 217.330,46 | 38.0 | 10444.0 | 272.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 217.081,86 | 38.0 | 9299.0 | 373.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 216.956,25 | 38.0 | 10629.0 | 239.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 216.777,53 | 38.0 | 10482.0 | 361.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 215.901,26 | 38.0 | 9254.0 | 378.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 211.830,57 | 37.0 | 10396.0 | 481.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 211.310,55 | 37.0 | 9213.0 | 375.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.123,79 | 37.0 | 9233.0 | 346.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 209.975,98 | 37.0 | 9267.0 | 330.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 209.163,68 | 37.0 | 10435.0 | 353.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 207.230,17 | 36.0 | 10284.0 | 430.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.926,03 | 36.0 | 8435.0 | 580.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 203.251,74 | 36.0 | 10146.0 | 166.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 201.598,41 | 35.0 | 10065.0 | 281.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 199.905,47 | 35.0 | 9970.0 | 614.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 199.106,53 | 35.0 | 9937.0 | 558.0 | 18.Sept.2031 | 313.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 198.706,12 | 35.0 | 9928.0 | 621.0 | 01.Juli2032 | 325.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 198.188,46 | 35.0 | 9150.0 | 461.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 194.669,35 | 34.0 | 9677.0 | 117.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 178.683,64 | 31.0 | 8660.0 | 563.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 150.696,81 | 26.0 | 10046.0 | 816.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 103.163,91 | 18.0 | 10226.0 | 667.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 100.648,33 | 18.0 | 10018.0 | 1358.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 100.543,44 | 18.0 | 10012.0 | 446.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 100.000,00 | 17.0 | 10000.0 | 351.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 100.000,00 | 17.0 | 10000.0 | 951.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.648,55 | 17.0 | 9921.0 | 446.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.010,24 | 17.0 | 9752.0 | 259.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 96.227,41 | 17.0 | 9597.0 | 269.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 24.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 193.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11755.0 | 453.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11756.0 | 2007.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| DUU5 | EURO-SCHATZ SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10724.0 | 189.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| RXU5 | EURO-BUND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12979.0 | 811.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.836.851,93 | -321.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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