Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 203 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.453,94 | 127.0 | 10460.0 | 146.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 296.429,49 | 118.0 | 9815.0 | 111.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 285.720,49 | 113.0 | 9030.0 | 581.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 274.329,50 | 109.0 | 9044.0 | 404.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 272.468,27 | 108.0 | 9931.0 | 451.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 229.078,52 | 91.0 | 8646.0 | 524.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 219.953,37 | 87.0 | 9845.0 | 277.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 211.942,16 | 84.0 | 10256.0 | 372.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 211.076,46 | 84.0 | 10496.0 | 344.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 208.757,10 | 83.0 | 10381.0 | 183.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 207.319,81 | 82.0 | 10279.0 | 427.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 203.802,41 | 81.0 | 10149.0 | 354.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 201.963,03 | 80.0 | 9961.0 | 376.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 199.441,06 | 79.0 | 9937.0 | 534.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 194.481,73 | 77.0 | 5749.0 | 2057.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 181.696,97 | 72.0 | 9054.0 | 451.0 | 15.Dez.2029 | 88.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 173.761,88 | 69.0 | 5724.0 | 2083.0 | 14.Sept.2051 | 113.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 167.544,11 | 66.0 | 8348.0 | 623.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 163.906,33 | 65.0 | 5407.0 | 2122.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 160.873,07 | 64.0 | 9893.0 | 493.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 160.175,05 | 64.0 | 10527.0 | 165.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 158.526,74 | 63.0 | 10272.0 | 134.0 | 13.Sept.2027 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 156.899,55 | 62.0 | 10397.0 | 179.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 152.649,91 | 61.0 | 10079.0 | 428.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 150.113,20 | 60.0 | 10712.0 | 267.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 149.222,58 | 59.0 | 10735.0 | 273.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 146.737,54 | 58.0 | 10649.0 | 148.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 146.435,65 | 58.0 | 10705.0 | 445.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 146.171,75 | 58.0 | 10730.0 | 244.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 146.067,07 | 58.0 | 10654.0 | 512.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 145.391,48 | 58.0 | 10691.0 | 547.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 145.377,48 | 58.0 | 10666.0 | 377.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 144.410,62 | 57.0 | 10606.0 | 353.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 144.279,44 | 57.0 | 10612.0 | 291.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 144.111,53 | 57.0 | 10701.0 | 508.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 143.664,01 | 57.0 | 10641.0 | 388.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 142.799,52 | 57.0 | 10485.0 | 451.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 141.728,47 | 56.0 | 10553.0 | 465.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| SYDBDC | SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 141.456,65 | 56.0 | 10477.0 | 219.0 | 06.Sept.2028 | 513.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 141.058,85 | 56.0 | 10478.0 | 295.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 140.895,75 | 56.0 | 10535.0 | 515.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 140.298,59 | 56.0 | 10472.0 | 233.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 140.005,52 | 56.0 | 10394.0 | 207.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 139.242,73 | 55.0 | 10359.0 | 440.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 138.877,74 | 55.0 | 10385.0 | 438.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 138.446,41 | 55.0 | 10439.0 | 537.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 138.159,86 | 55.0 | 10355.0 | 290.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 137.871,91 | 55.0 | 10411.0 | 605.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 137.608,99 | 55.0 | 10410.0 | 404.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 137.443,56 | 54.0 | 10394.0 | 525.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 137.011,97 | 54.0 | 10444.0 | 260.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 136.930,59 | 54.0 | 10340.0 | 450.0 | 12.Mai2030 | 377.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 136.724,35 | 54.0 | 10468.0 | 514.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.513,22 | 54.0 | 10333.0 | 449.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 136.091,83 | 54.0 | 10365.0 | 260.0 | 29.Jan.2029 | 450.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 136.029,39 | 54.0 | 10457.0 | 444.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 135.933,99 | 54.0 | 10437.0 | 420.0 | 05.Feb.2030 | 475.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 135.688,09 | 54.0 | 10365.0 | 252.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 135.189,22 | 54.0 | 10383.0 | 276.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 134.591,03 | 53.0 | 10155.0 | 523.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 134.464,91 | 53.0 | 10252.0 | 603.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 134.432,26 | 53.0 | 10223.0 | 138.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 134.404,83 | 53.0 | 10340.0 | 346.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| PCIM | PIRELLI & C SPA MTN RegS | Unternehmen | 134.296,36 | 53.0 | 10300.0 | 254.0 | 18.Jan.2028 | 425.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 133.788,92 | 53.0 | 10326.0 | 258.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 133.300,11 | 53.0 | 10260.0 | 607.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 133.040,77 | 53.0 | 10302.0 | 216.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 132.721,89 | 53.0 | 10103.0 | 445.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 132.595,17 | 53.0 | 10165.0 | 598.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 132.359,94 | 52.0 | 10182.0 | 526.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 131.747,87 | 52.0 | 10192.0 | 486.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 131.436,77 | 52.0 | 10174.0 | 382.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 131.052,26 | 52.0 | 10168.0 | 221.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 130.546,39 | 52.0 | 10231.0 | 426.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 130.072,32 | 52.0 | 10219.0 | 276.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 129.985,70 | 52.0 | 10038.0 | 598.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 129.733,37 | 51.0 | 10085.0 | 275.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 129.290,97 | 51.0 | 10215.0 | 519.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 128.830,58 | 51.0 | 10171.0 | 521.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 128.816,77 | 51.0 | 10129.0 | 586.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 128.703,66 | 51.0 | 10098.0 | 399.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 128.353,06 | 51.0 | 10181.0 | 375.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 127.015,57 | 50.0 | 10075.0 | 430.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.913,46 | 50.0 | 10090.0 | 355.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.626,01 | 50.0 | 10075.0 | 581.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 126.556,31 | 50.0 | 10000.0 | 561.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 126.298,98 | 50.0 | 9957.0 | 446.0 | 30.Apr.2030 | 363.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 126.273,50 | 50.0 | 10053.0 | 603.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 125.130,35 | 50.0 | 9924.0 | 572.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 124.431,81 | 49.0 | 9909.0 | 481.0 | 19.Sept.2030 | 350.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 124.056,49 | 49.0 | 9915.0 | 593.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 123.627,66 | 49.0 | 9907.0 | 432.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 122.858,62 | 49.0 | 9692.0 | 730.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 122.829,92 | 49.0 | 9868.0 | 359.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 120.008,90 | 48.0 | 9752.0 | 109.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 114.230,83 | 45.0 | 9622.0 | 444.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 113.971,42 | 45.0 | 9490.0 | 377.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 113.740,22 | 45.0 | 9537.0 | 299.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 113.293,37 | 45.0 | 9555.0 | 242.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC27 RegS | Unternehmen | 113.274,54 | 45.0 | 9514.0 | 207.0 | 31.Dez.2079 | 138.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 112.721,93 | 45.0 | 11012.0 | 323.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 112.052,29 | 44.0 | 9392.0 | 470.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 111.064,02 | 44.0 | 10764.0 | 302.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 110.529,98 | 44.0 | 10818.0 | 319.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 110.193,18 | 44.0 | 10637.0 | 279.0 | 23.Aug.2033 | 575.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 109.984,13 | 44.0 | 10590.0 | 274.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.756,16 | 44.0 | 10660.0 | 145.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 109.704,06 | 43.0 | 10612.0 | 303.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 109.595,94 | 43.0 | 10760.0 | 397.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 109.501,96 | 43.0 | 9432.0 | 472.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 109.140,46 | 43.0 | 10599.0 | 383.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 109.035,95 | 43.0 | 10036.0 | 315.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 109.012,40 | 43.0 | 10501.0 | 284.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 108.852,69 | 43.0 | 8325.0 | 601.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.667,88 | 43.0 | 10552.0 | 225.0 | 26.Sept.2028 | 550.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.491,74 | 43.0 | 10745.0 | 260.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 108.477,03 | 43.0 | 9334.0 | 271.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.306,81 | 43.0 | 10483.0 | 292.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 108.152,09 | 43.0 | 10608.0 | 310.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.117,03 | 43.0 | 10375.0 | 283.0 | 08.Juni2048 | 500.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 107.756,08 | 43.0 | 10511.0 | 383.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 107.732,36 | 43.0 | 10672.0 | 243.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 107.729,12 | 43.0 | 10401.0 | 280.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 107.374,14 | 43.0 | 9273.0 | 307.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 107.357,14 | 43.0 | 10403.0 | 291.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 107.339,29 | 43.0 | 10607.0 | 421.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 107.211,53 | 43.0 | 10323.0 | 276.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 107.182,19 | 42.0 | 10450.0 | 234.0 | 27.Okt.2047 | 550.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 107.112,95 | 42.0 | 10603.0 | 258.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.079,21 | 42.0 | 10365.0 | 210.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.076,51 | 42.0 | 9204.0 | 390.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 106.788,20 | 42.0 | 10679.0 | 517.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 106.739,15 | 42.0 | 10588.0 | 262.0 | 21.Feb.2029 | 513.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 106.512,11 | 42.0 | 10218.0 | 101.0 | 16.Mai2027 | 463.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 106.100,70 | 42.0 | 10251.0 | 362.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.777,99 | 42.0 | 10452.0 | 253.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 105.696,87 | 42.0 | 10185.0 | 97.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 105.661,46 | 42.0 | 9225.0 | 337.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 105.339,98 | 42.0 | 10320.0 | 148.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.263,52 | 42.0 | 9197.0 | 326.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 105.245,28 | 42.0 | 9223.0 | 395.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 105.156,89 | 42.0 | 10279.0 | 100.0 | 18.Okt.2027 | 463.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 104.764,23 | 42.0 | 10103.0 | 437.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 104.491,92 | 41.0 | 10347.0 | 422.0 | 23.Jan.2030 | 413.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 104.395,57 | 41.0 | 10089.0 | 265.0 | 07.Juni2033 | 400.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.293,68 | 41.0 | 10408.0 | 354.0 | 05.Apr.2029 | 425.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 104.152,15 | 41.0 | 9112.0 | 399.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 104.128,75 | 41.0 | 10098.0 | 457.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.053,57 | 41.0 | 10292.0 | 503.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 103.781,08 | 41.0 | 10046.0 | 181.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 103.581,82 | 41.0 | 10268.0 | 263.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 103.207,39 | 41.0 | 9040.0 | 392.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 103.115,77 | 41.0 | 9112.0 | 367.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 102.687,12 | 41.0 | 9889.0 | 289.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 102.551,23 | 41.0 | 10104.0 | 494.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.450,14 | 41.0 | 10163.0 | 166.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.395,05 | 41.0 | 10195.0 | 598.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 102.335,30 | 41.0 | 10053.0 | 486.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.241,07 | 41.0 | 9112.0 | 351.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 102.195,69 | 41.0 | 10174.0 | 522.0 | 11.März2031 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 101.593,99 | 40.0 | 9827.0 | 201.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 101.551,80 | 40.0 | 10140.0 | 693.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 101.342,53 | 40.0 | 10033.0 | 508.0 | 14.Jan.2031 | 375.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 100.864,83 | 40.0 | 10066.0 | 688.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 100.472,71 | 40.0 | 9019.0 | 430.0 | 18.Sept.2029 | 55.0 |
| OMVAV | OMV AG NC6 RegS | Unternehmen | 99.842,34 | 40.0 | 9824.0 | 108.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 99.311,40 | 39.0 | 8904.0 | 476.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 99.106,43 | 39.0 | 9721.0 | 174.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 98.877,15 | 39.0 | 9787.0 | 111.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.655,26 | 39.0 | 9850.0 | 190.0 | 31.März2032 | 250.0 |
| CASTSS | CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS | Unternehmen | 98.484,99 | 39.0 | 8901.0 | 427.0 | 17.Sept.2029 | 88.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 98.475,15 | 39.0 | 9753.0 | 339.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 97.755,76 | 39.0 | 9690.0 | 253.0 | 05.Dez.2047 | 225.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 97.488,89 | 39.0 | 9705.0 | 154.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 97.259,78 | 39.0 | 8838.0 | 490.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 96.998,80 | 38.0 | 8872.0 | 551.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 96.470,62 | 38.0 | 9541.0 | 185.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.273,37 | 38.0 | 9611.0 | 281.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 96.197,05 | 38.0 | 9543.0 | 184.0 | 09.Juni2032 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 95.963,37 | 38.0 | 9596.0 | 171.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 95.860,65 | 38.0 | 9551.0 | 138.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 95.630,81 | 38.0 | 9560.0 | 187.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.025,13 | 38.0 | 9501.0 | 289.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 94.811,26 | 38.0 | 9443.0 | 227.0 | 15.Nov.2032 | 88.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 94.492,61 | 37.0 | 9433.0 | 466.0 | 23.März2030 | 188.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 94.197,42 | 37.0 | 9410.0 | 380.0 | 31.März2029 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 93.675,50 | 37.0 | 9232.0 | 485.0 | 23.Juni2030 | 163.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 92.605,03 | 37.0 | 9180.0 | 394.0 | 21.Mai2029 | 88.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 92.282,96 | 37.0 | 8564.0 | 613.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 91.868,79 | 36.0 | 8574.0 | 578.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 91.516,47 | 36.0 | 9136.0 | 468.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 90.642,69 | 36.0 | 8582.0 | 597.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 88.377,42 | 35.0 | 8445.0 | 612.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 87.742,21 | 35.0 | 8703.0 | 763.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 84.937,44 | 34.0 | 8487.0 | 563.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 70.827,03 | 28.0 | 7041.0 | 1483.0 | 04.Nov.2041 | 90.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 69.784,78 | 28.0 | 6898.0 | 1850.0 | 01.Nov.2049 | 170.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 66.924,66 | 27.0 | 6605.0 | 1914.0 | 04.Sept.2049 | 138.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 54.686,73 | 22.0 | 10661.0 | 11.0 | nan | 213.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 20.745,40 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 18.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 213.0 |
| OEM5 | EURO-BOBL JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11928.0 | 472.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| RXM5 | EURO-BUND JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13126.0 | 800.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
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