Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 165 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.239.642 | 151.0 | 10136.0 | 482.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.146.587 | 139.0 | 10097.0 | 372.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.133.708 | 138.0 | 10932.0 | 204.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.109.667 | 135.0 | 10396.0 | 96.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.047.382 | 127.0 | 10451.0 | 255.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.032.332 | 125.0 | 10247.0 | 502.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.020.881 | 124.0 | 10164.0 | 605.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 993.821 | 121.0 | 9933.0 | 541.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 982.212 | 119.0 | 9753.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 947.549 | 115.0 | 10313.0 | 150.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 925.758 | 112.0 | 10017.0 | 200.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 922.786 | 112.0 | 10151.0 | 421.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 914.363 | 111.0 | 10100.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 895.995 | 109.0 | 9712.0 | 272.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 846.853 | 103.0 | 10463.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 836.705 | 102.0 | 10087.0 | 410.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 829.466 | 101.0 | 10008.0 | 275.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 828.384 | 101.0 | 10051.0 | 267.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 825.200 | 100.0 | 10025.0 | 435.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 822.515 | 100.0 | 10002.0 | 427.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 812.049 | 99.0 | 9889.0 | 382.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 797.280 | 97.0 | 9816.0 | 412.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 795.778 | 97.0 | 11274.0 | 602.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 794.427 | 97.0 | 9782.0 | 411.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 790.342 | 96.0 | 9646.0 | 629.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 789.288 | 96.0 | 8942.0 | 558.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 770.519 | 94.0 | 10168.0 | 629.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 752.585 | 91.0 | 10386.0 | 520.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.637 | 91.0 | 9339.0 | 290.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 736.634 | 90.0 | 10106.0 | 692.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 731.833 | 89.0 | 10045.0 | 443.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 719.474 | 87.0 | 9951.0 | 744.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.542 | 87.0 | 10056.0 | 250.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 709.919 | 86.0 | 10031.0 | 504.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 705.174 | 86.0 | 10061.0 | 191.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 703.018 | 85.0 | 9991.0 | 499.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.760 | 85.0 | 10192.0 | 93.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 689.940 | 84.0 | 9794.0 | 628.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 689.357 | 84.0 | 9781.0 | 94.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 665.899 | 81.0 | 9487.0 | 368.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 659.409 | 80.0 | 10120.0 | 507.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 658.688 | 80.0 | 9888.0 | 576.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 655.531 | 80.0 | 9770.0 | 738.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 653.006 | 79.0 | 10012.0 | 464.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.628 | 79.0 | 10016.0 | 544.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 652.550 | 79.0 | 9956.0 | 570.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 651.505 | 79.0 | 10342.0 | 166.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 648.374 | 79.0 | 9884.0 | 412.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.295 | 78.0 | 9947.0 | 45.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 645.279 | 78.0 | 9855.0 | 443.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 644.113 | 78.0 | 10240.0 | 120.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.763 | 78.0 | 9893.0 | 447.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 642.871 | 78.0 | 10426.0 | 386.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.848 | 77.0 | 10385.0 | 132.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 633.434 | 77.0 | 10059.0 | 935.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 621.158 | 75.0 | 10082.0 | 222.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 620.191 | 75.0 | 9928.0 | 470.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.258 | 74.0 | 9933.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 608.652 | 74.0 | 9941.0 | 312.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 608.587 | 74.0 | 10031.0 | 504.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 607.142 | 74.0 | 9874.0 | 389.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 606.285 | 74.0 | 9848.0 | 464.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 603.848 | 73.0 | 10380.0 | 437.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 602.662 | 73.0 | 9817.0 | 631.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 597.682 | 73.0 | 9727.0 | 909.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 597.041 | 73.0 | 9914.0 | 536.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.834 | 73.0 | 9888.0 | 34.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 588.525 | 72.0 | 10489.0 | 360.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.787 | 71.0 | 10051.0 | 149.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 580.621 | 71.0 | 10934.0 | 13.0 | nan | 222.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 580.265 | 71.0 | 10177.0 | 319.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 574.939 | 70.0 | 8761.0 | 500.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 573.381 | 70.0 | 9010.0 | 437.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 567.074 | 69.0 | 10057.0 | 438.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 559.700 | 68.0 | 9901.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 558.233 | 68.0 | 10244.0 | 184.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 540.217 | 66.0 | 10266.0 | 359.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 540.158 | 66.0 | 10368.0 | 181.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 539.670 | 66.0 | 9930.0 | 527.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.660 | 65.0 | 9999.0 | 275.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 531.185 | 65.0 | 9822.0 | 895.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 508.811 | 62.0 | 9871.0 | 532.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 506.940 | 62.0 | 10034.0 | 336.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 502.447 | 61.0 | 9914.0 | 374.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 497.421 | 60.0 | 9913.0 | 678.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.758 | 60.0 | 9731.0 | 109.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 484.520 | 59.0 | 9922.0 | 872.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 484.524 | 59.0 | 9636.0 | 260.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 450.773 | 55.0 | 9545.0 | 971.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 446.409 | 54.0 | 10078.0 | 420.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.367 | 53.0 | 9932.0 | 270.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 424.704 | 52.0 | 9958.0 | 680.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.689 | 51.0 | 10218.0 | 430.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 416.598 | 51.0 | 10055.0 | 529.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.511 | 50.0 | 10056.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 407.803 | 50.0 | 9952.0 | 396.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.273 | 49.0 | 9925.0 | 381.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 404.989 | 49.0 | 10116.0 | 809.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 404.346 | 49.0 | 10069.0 | 772.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 403.928 | 49.0 | 10049.0 | 438.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 402.940 | 49.0 | 10015.0 | 476.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 401.242 | 49.0 | 9896.0 | 537.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 397.802 | 48.0 | 9844.0 | 429.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 395.048 | 48.0 | 9862.0 | 515.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 389.920 | 47.0 | 9848.0 | 583.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 379.563 | 46.0 | 9489.0 | 195.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 375.160 | 46.0 | 8096.0 | 785.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 349.573 | 42.0 | 10584.0 | 449.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.483 | 42.0 | 10441.0 | 275.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.409 | 42.0 | 10077.0 | 326.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.922 | 42.0 | 10397.0 | 176.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.905 | 40.0 | 10139.0 | 450.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.381 | 39.0 | 9997.0 | 295.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.465 | 39.0 | 10191.0 | 261.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.564 | 38.0 | 10129.0 | 287.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 312.466 | 38.0 | 9982.0 | 854.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 311.772 | 38.0 | 10299.0 | 337.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 311.467 | 38.0 | 10281.0 | 529.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 307.836 | 37.0 | 9952.0 | 540.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 305.442 | 37.0 | 10111.0 | 1261.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 305.393 | 37.0 | 10082.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 303.153 | 37.0 | 9850.0 | 533.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 300.883 | 37.0 | 9962.0 | 766.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 298.680 | 36.0 | 8596.0 | 485.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 297.438 | 36.0 | 10120.0 | 524.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.270 | 36.0 | 10117.0 | 319.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.336 | 36.0 | 9739.0 | 127.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.928 | 36.0 | 10108.0 | 167.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 293.499 | 36.0 | 9738.0 | 1303.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.525 | 35.0 | 9659.0 | 173.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 287.551 | 35.0 | 10082.0 | 521.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 283.708 | 34.0 | 9961.0 | 459.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 281.530 | 34.0 | 9957.0 | 478.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.174 | 34.0 | 10127.0 | 274.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 276.107 | 34.0 | 10086.0 | 357.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 274.348 | 33.0 | 9945.0 | 527.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 261.502 | 32.0 | 9796.0 | 664.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 251.138 | 31.0 | 10161.0 | 98.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.810 | 29.0 | 9597.0 | 270.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.741 | 28.0 | 10214.0 | 497.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.433 | 28.0 | 9515.0 | 359.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 223.494 | 27.0 | 9909.0 | 430.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.337 | 27.0 | 9396.0 | 278.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 213.933 | 26.0 | 10312.0 | 588.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.427 | 25.0 | 10364.0 | 235.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.330 | 25.0 | 10022.0 | 502.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 202.613 | 25.0 | 10050.0 | 588.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.556 | 19.0 | 10198.0 | 155.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.690 | 19.0 | 10080.0 | 432.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 107.083 | 13.0 | 5217.0 | 1775.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 100.715 | 12.0 | 10025.0 | 807.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 99.794 | 12.0 | 4913.0 | 1999.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 95.895 | 12.0 | 9549.0 | 257.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 84.291 | 10.0 | 6657.0 | 1313.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 83.324 | 10.0 | 8277.0 | 1022.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 64.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 222.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 61.038 | 7.0 | 5184.0 | 1935.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.613 | 1.0 | 6628.0 | 1352.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.314 | 1.0 | 8578.0 | 622.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.287 | 0.0 | 8216.0 | 757.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10826.0 | 1946.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11486.0 | 453.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12613.0 | 812.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10586.0 | 190.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -317.170 | -39.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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