Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 25, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.834.432 | 331.0 | 10924.0 | 14.0 | nan | 223.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.731.287 | 202.0 | 10734.0 | 159.0 | 01.März2029 | 775.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.628.407 | 190.0 | 10277.0 | 95.0 | 14.Juni2028 | 600.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.146.502 | 134.0 | 10112.0 | 376.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.130.647 | 132.0 | 10929.0 | 208.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.127.119 | 132.0 | 10216.0 | 609.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.107.825 | 129.0 | 10403.0 | 99.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 1.063.343 | 124.0 | 10271.0 | 592.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.044.251 | 122.0 | 10439.0 | 258.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.039.825 | 122.0 | 10204.0 | 147.0 | 13.Jan.2029 | 438.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.033.003 | 121.0 | 9975.0 | 526.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.032.254 | 121.0 | 10265.0 | 506.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.004.128 | 117.0 | 10005.0 | 430.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| VRDIUM | VIRIDIUM GROUP SARL RegS | Unternehmen | 998.025 | 117.0 | 9679.0 | 749.0 | 16.Nov.2035 | 438.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 990.465 | 116.0 | 9671.0 | 276.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.041 | 115.0 | 9744.0 | 120.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 906.393 | 106.0 | 10027.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 798.454 | 93.0 | 9843.0 | 416.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 794.414 | 93.0 | 9709.0 | 633.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 788.579 | 92.0 | 8940.0 | 562.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 773.079 | 90.0 | 10218.0 | 633.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 754.094 | 88.0 | 10424.0 | 524.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 750.671 | 88.0 | 9344.0 | 293.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 738.786 | 86.0 | 10153.0 | 697.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 736.393 | 86.0 | 10061.0 | 186.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 733.880 | 86.0 | 10087.0 | 445.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 724.338 | 85.0 | 10034.0 | 748.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 712.137 | 83.0 | 10063.0 | 254.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 711.486 | 83.0 | 10067.0 | 507.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 708.066 | 83.0 | 10080.0 | 502.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 698.875 | 82.0 | 10195.0 | 96.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 693.339 | 81.0 | 9856.0 | 632.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 688.941 | 81.0 | 10057.0 | 439.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.489 | 80.0 | 9773.0 | 98.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 665.659 | 78.0 | 9491.0 | 372.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 660.840 | 77.0 | 9862.0 | 742.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 659.768 | 77.0 | 9918.0 | 580.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 658.397 | 77.0 | 10119.0 | 512.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 654.978 | 77.0 | 10055.0 | 468.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 654.778 | 77.0 | 10063.0 | 548.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 654.322 | 76.0 | 9997.0 | 574.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 650.990 | 76.0 | 10071.0 | 420.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 650.864 | 76.0 | 10350.0 | 169.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.371 | 76.0 | 9881.0 | 415.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 644.912 | 75.0 | 9862.0 | 447.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 644.590 | 75.0 | 9945.0 | 49.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 643.728 | 75.0 | 9905.0 | 451.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 643.069 | 75.0 | 10240.0 | 124.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 642.742 | 75.0 | 10440.0 | 390.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 639.806 | 75.0 | 10176.0 | 941.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 638.175 | 75.0 | 10461.0 | 165.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.031 | 74.0 | 10393.0 | 136.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 623.091 | 73.0 | 9988.0 | 473.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.988 | 73.0 | 10092.0 | 226.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 616.909 | 72.0 | 10525.0 | 347.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 616.372 | 72.0 | 10016.0 | 203.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.142 | 72.0 | 9977.0 | 533.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 609.302 | 71.0 | 9963.0 | 316.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 609.120 | 71.0 | 10053.0 | 507.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 607.148 | 71.0 | 9874.0 | 467.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 606.298 | 71.0 | 10055.0 | 438.0 | 06.Mai2032 | 375.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 605.464 | 71.0 | 10425.0 | 440.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.332 | 71.0 | 9858.0 | 392.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 604.845 | 71.0 | 9866.0 | 635.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 602.152 | 70.0 | 9814.0 | 914.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 598.668 | 70.0 | 9953.0 | 540.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.015 | 70.0 | 9880.0 | 37.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 581.277 | 68.0 | 10039.0 | 153.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 581.031 | 68.0 | 10204.0 | 322.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 575.064 | 67.0 | 8767.0 | 504.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 574.268 | 67.0 | 9027.0 | 441.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 567.235 | 66.0 | 10073.0 | 442.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 562.880 | 66.0 | 10299.0 | 348.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 560.638 | 66.0 | 9928.0 | 164.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.235 | 65.0 | 10242.0 | 188.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 556.251 | 65.0 | 10063.0 | 271.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 541.159 | 63.0 | 9971.0 | 530.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.502 | 63.0 | 10374.0 | 185.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 538.989 | 63.0 | 10017.0 | 278.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 536.961 | 63.0 | 9942.0 | 901.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 509.769 | 60.0 | 9903.0 | 536.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 507.227 | 59.0 | 10052.0 | 340.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.141 | 58.0 | 9982.0 | 682.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.071 | 57.0 | 9721.0 | 112.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 487.198 | 57.0 | 9990.0 | 877.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 476.839 | 56.0 | 10418.0 | 157.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 456.526 | 53.0 | 9682.0 | 977.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 447.422 | 52.0 | 10115.0 | 423.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 437.334 | 51.0 | 9941.0 | 273.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 427.294 | 50.0 | 10032.0 | 684.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 423.247 | 49.0 | 10223.0 | 433.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 414.896 | 48.0 | 10053.0 | 110.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 411.524 | 48.0 | 10205.0 | 806.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 407.402 | 48.0 | 9939.0 | 384.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 407.199 | 48.0 | 9951.0 | 400.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 406.840 | 48.0 | 10147.0 | 777.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.173 | 47.0 | 10060.0 | 479.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 401.998 | 47.0 | 10027.0 | 441.0 | 05.Juni2031 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 401.948 | 47.0 | 9927.0 | 541.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 398.480 | 47.0 | 9872.0 | 432.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.122 | 46.0 | 9828.0 | 519.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 390.727 | 46.0 | 9881.0 | 586.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 380.377 | 44.0 | 9485.0 | 198.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 376.912 | 44.0 | 8136.0 | 789.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 350.436 | 41.0 | 10628.0 | 452.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 348.334 | 41.0 | 10454.0 | 279.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 346.526 | 40.0 | 10093.0 | 327.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.492 | 40.0 | 10404.0 | 179.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 332.455 | 39.0 | 10199.0 | 336.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 331.932 | 39.0 | 10156.0 | 454.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 328.850 | 38.0 | 9530.0 | 194.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 320.644 | 37.0 | 10019.0 | 298.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 317.184 | 37.0 | 10198.0 | 265.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 314.297 | 37.0 | 10135.0 | 291.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 313.841 | 37.0 | 10042.0 | 859.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 312.461 | 37.0 | 10328.0 | 533.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 312.192 | 36.0 | 10328.0 | 340.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 311.728 | 36.0 | 9786.0 | 615.0 | 29.Apr.2033 | 313.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 309.414 | 36.0 | 10260.0 | 1270.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 308.793 | 36.0 | 9997.0 | 544.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 307.716 | 36.0 | 10208.0 | 1000.0 | 11.Mai2039 | 410.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 304.212 | 36.0 | 9897.0 | 536.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 304.005 | 36.0 | 10051.0 | 435.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 302.914 | 35.0 | 10045.0 | 771.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.145 | 35.0 | 9857.0 | 485.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 299.394 | 35.0 | 8619.0 | 489.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 298.408 | 35.0 | 10167.0 | 527.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 297.564 | 35.0 | 9888.0 | 1313.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 297.387 | 35.0 | 10134.0 | 323.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.477 | 34.0 | 10105.0 | 170.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 290.621 | 34.0 | 9639.0 | 264.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.264 | 34.0 | 9655.0 | 176.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 289.142 | 34.0 | 10153.0 | 524.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.235 | 33.0 | 9993.0 | 463.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 282.353 | 33.0 | 9999.0 | 482.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 277.188 | 32.0 | 10141.0 | 278.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.962 | 32.0 | 10095.0 | 360.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 275.859 | 32.0 | 10012.0 | 531.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 262.550 | 31.0 | 9848.0 | 668.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 255.862 | 30.0 | 10280.0 | 191.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.847 | 29.0 | 10165.0 | 101.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.661 | 28.0 | 9598.0 | 273.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.080 | 27.0 | 10243.0 | 501.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 231.583 | 27.0 | 9528.0 | 363.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.248 | 26.0 | 9868.0 | 433.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.499 | 26.0 | 9407.0 | 281.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 207.382 | 24.0 | 10063.0 | 105.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 203.216 | 24.0 | 10030.0 | 506.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 203.220 | 24.0 | 10094.0 | 592.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 134.800 | 16.0 | 5296.0 | 1947.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 109.670 | 13.0 | 5352.0 | 1792.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 102.507 | 12.0 | 5052.0 | 2014.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 102.103 | 12.0 | 9945.0 | 377.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.086 | 12.0 | 10077.0 | 812.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 100.179 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 85.108 | 10.0 | 6725.0 | 1319.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 72.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 223.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.754 | 1.0 | 6719.0 | 1358.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.325 | 1.0 | 8604.0 | 626.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.340 | 0.0 | 8253.0 | 752.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11138.0 | 1943.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12729.0 | 817.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10594.0 | 194.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11532.0 | 456.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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