Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 166 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.233.814 | 151.0 | 10086.0 | 481.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 1.142.154 | 139.0 | 10055.0 | 372.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.133.390 | 138.0 | 10926.0 | 204.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 1.109.284 | 135.0 | 10390.0 | 95.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.044.717 | 128.0 | 10423.0 | 254.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.027.373 | 125.0 | 10197.0 | 502.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.014.830 | 124.0 | 10102.0 | 604.0 | 27.Mai2033 | 400.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 990.372 | 121.0 | 9898.0 | 540.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 981.020 | 120.0 | 9741.0 | 116.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 945.928 | 115.0 | 10293.0 | 150.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 923.513 | 113.0 | 9991.0 | 200.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 918.530 | 112.0 | 10102.0 | 421.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 908.945 | 111.0 | 10038.0 | 439.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OMVAV | OMV AG NC9 RegS | Unternehmen | 892.774 | 109.0 | 9676.0 | 272.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 844.228 | 103.0 | 10427.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 833.082 | 102.0 | 10042.0 | 410.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 826.955 | 101.0 | 9977.0 | 275.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 825.924 | 101.0 | 10020.0 | 267.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| EFGBNK | EFG INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOU RegS | Unternehmen | 821.532 | 100.0 | 9979.0 | 435.0 | 16.Apr.2031 | 392.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 820.969 | 100.0 | 9982.0 | 426.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 808.817 | 99.0 | 9847.0 | 382.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 794.074 | 97.0 | 9775.0 | 412.0 | 26.Jan.2031 | 338.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 791.106 | 97.0 | 9740.0 | 411.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOGESA | SOGECAP SA RegS | Unternehmen | 790.679 | 97.0 | 11201.0 | 601.0 | 16.Mai2044 | 650.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 785.548 | 96.0 | 9585.0 | 628.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 785.120 | 96.0 | 8894.0 | 557.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 765.711 | 93.0 | 10102.0 | 628.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 749.516 | 91.0 | 9325.0 | 289.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 748.788 | 91.0 | 10331.0 | 520.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 730.865 | 89.0 | 10023.0 | 691.0 | 24.Juli2055 | 438.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 728.496 | 89.0 | 9998.0 | 441.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 714.465 | 87.0 | 9878.0 | 742.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.313 | 87.0 | 10023.0 | 250.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 706.376 | 86.0 | 9980.0 | 504.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 704.476 | 86.0 | 10050.0 | 190.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 699.923 | 85.0 | 9946.0 | 498.0 | 28.März2032 | 475.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 699.166 | 85.0 | 10181.0 | 93.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 688.689 | 84.0 | 9771.0 | 94.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 685.159 | 84.0 | 9723.0 | 628.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 663.204 | 81.0 | 9448.0 | 367.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 656.560 | 80.0 | 10075.0 | 506.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 654.901 | 80.0 | 9829.0 | 576.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 650.994 | 79.0 | 9701.0 | 737.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 650.429 | 79.0 | 10323.0 | 168.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 649.702 | 79.0 | 9961.0 | 464.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 649.130 | 79.0 | 9960.0 | 543.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 648.807 | 79.0 | 9897.0 | 570.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 647.348 | 79.0 | 9867.0 | 412.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 645.229 | 79.0 | 9945.0 | 45.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 643.327 | 79.0 | 10226.0 | 120.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 642.398 | 78.0 | 9810.0 | 443.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 640.621 | 78.0 | 9844.0 | 447.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 640.380 | 78.0 | 10384.0 | 386.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 636.055 | 78.0 | 10370.0 | 132.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 627.757 | 77.0 | 9967.0 | 934.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 619.686 | 76.0 | 10056.0 | 222.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 617.253 | 75.0 | 9879.0 | 469.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 607.862 | 74.0 | 9877.0 | 529.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 606.627 | 74.0 | 9906.0 | 312.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 606.353 | 74.0 | 9992.0 | 503.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 605.999 | 74.0 | 9853.0 | 389.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 603.451 | 74.0 | 9800.0 | 463.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 601.195 | 73.0 | 10332.0 | 437.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 598.866 | 73.0 | 9753.0 | 630.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 596.642 | 73.0 | 9885.0 | 34.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 593.794 | 72.0 | 9859.0 | 535.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 592.137 | 72.0 | 9634.0 | 907.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 586.405 | 72.0 | 10450.0 | 360.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.176 | 71.0 | 10039.0 | 149.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 578.485 | 71.0 | 10144.0 | 320.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.839 | 70.0 | 8728.0 | 499.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 570.309 | 70.0 | 8961.0 | 436.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 564.265 | 69.0 | 10006.0 | 438.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.676 | 68.0 | 9865.0 | 162.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 557.212 | 68.0 | 10223.0 | 184.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.184 | 66.0 | 10347.0 | 181.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 538.276 | 66.0 | 10228.0 | 360.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 537.069 | 66.0 | 9968.0 | 274.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 536.694 | 66.0 | 9874.0 | 526.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 526.730 | 64.0 | 9739.0 | 894.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 506.235 | 62.0 | 9819.0 | 532.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 505.147 | 62.0 | 9997.0 | 336.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 500.509 | 61.0 | 9874.0 | 373.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 494.108 | 60.0 | 9846.0 | 677.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 489.116 | 60.0 | 9718.0 | 109.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 482.981 | 59.0 | 9604.0 | 260.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 480.779 | 59.0 | 9843.0 | 870.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 445.892 | 54.0 | 9438.0 | 968.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 444.586 | 54.0 | 10035.0 | 420.0 | 25.März2031 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 436.093 | 53.0 | 9902.0 | 269.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 421.696 | 51.0 | 9886.0 | 679.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 421.616 | 51.0 | 10165.0 | 429.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 415.034 | 51.0 | 10043.0 | 106.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 414.463 | 51.0 | 10003.0 | 529.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.932 | 50.0 | 9904.0 | 395.0 | 20.Nov.2035 | 388.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 405.522 | 49.0 | 9880.0 | 380.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 402.198 | 49.0 | 10005.0 | 438.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 402.140 | 49.0 | 10044.0 | 807.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 401.045 | 49.0 | 9967.0 | 476.0 | 13.Nov.2031 | 388.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 401.002 | 49.0 | 9984.0 | 771.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 398.916 | 49.0 | 9837.0 | 537.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 396.284 | 48.0 | 9805.0 | 428.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 393.157 | 48.0 | 9814.0 | 514.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 387.569 | 47.0 | 9787.0 | 582.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 378.759 | 46.0 | 9468.0 | 195.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 372.991 | 46.0 | 8049.0 | 784.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 348.061 | 42.0 | 10535.0 | 449.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 347.449 | 42.0 | 10408.0 | 275.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 345.011 | 42.0 | 10035.0 | 323.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.153 | 42.0 | 10373.0 | 176.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 327.959 | 40.0 | 10091.0 | 453.0 | 08.Juli2031 | 448.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 319.515 | 39.0 | 9968.0 | 294.0 | 16.Sept.2029 | 378.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 316.515 | 39.0 | 10159.0 | 261.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 313.539 | 38.0 | 10094.0 | 287.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 310.735 | 38.0 | 10263.0 | 338.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 309.808 | 38.0 | 10225.0 | 529.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 309.533 | 38.0 | 9883.0 | 852.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 306.137 | 37.0 | 9894.0 | 540.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 303.770 | 37.0 | 10026.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 301.642 | 37.0 | 9983.0 | 1257.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 301.496 | 37.0 | 9796.0 | 532.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 298.407 | 36.0 | 9878.0 | 764.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 297.077 | 36.0 | 8550.0 | 485.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 296.249 | 36.0 | 10081.0 | 319.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 295.958 | 36.0 | 10068.0 | 524.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 293.842 | 36.0 | 9722.0 | 127.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.362 | 36.0 | 10087.0 | 166.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 290.512 | 35.0 | 9638.0 | 1300.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 289.886 | 35.0 | 9638.0 | 172.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.207 | 35.0 | 10034.0 | 520.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 282.554 | 34.0 | 9918.0 | 459.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 280.140 | 34.0 | 9906.0 | 478.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 276.286 | 34.0 | 10092.0 | 274.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 275.028 | 34.0 | 10046.0 | 356.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 272.763 | 33.0 | 9886.0 | 527.0 | 05.Juni2032 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 259.756 | 32.0 | 9729.0 | 663.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 250.951 | 31.0 | 10152.0 | 97.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.138 | 29.0 | 9570.0 | 269.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.441 | 28.0 | 10155.0 | 497.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 230.539 | 28.0 | 9478.0 | 358.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 222.458 | 27.0 | 9862.0 | 429.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.729 | 27.0 | 9370.0 | 277.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 212.685 | 26.0 | 10248.0 | 587.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.927 | 25.0 | 10336.0 | 235.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 202.458 | 25.0 | 9977.0 | 501.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 201.356 | 25.0 | 9986.0 | 587.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 183.911 | 22.0 | 10934.0 | 13.0 | nan | 225.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.315 | 19.0 | 10181.0 | 154.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 152.044 | 19.0 | 10035.0 | 429.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 105.631 | 13.0 | 5144.0 | 1769.0 | 01.Sept.2051 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.786 | 12.0 | 9931.0 | 806.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 98.309 | 12.0 | 4838.0 | 1994.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 95.636 | 12.0 | 9522.0 | 257.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 83.436 | 10.0 | 6589.0 | 1312.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 82.536 | 10.0 | 8198.0 | 1020.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 64.000 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 225.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 60.097 | 7.0 | 5103.0 | 1929.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 51.820 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.497 | 1.0 | 6555.0 | 1351.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 4.286 | 1.0 | 8523.0 | 621.0 | 28.Jan.2033 | 113.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.262 | 0.0 | 8154.0 | 756.0 | 03.Juli2034 | 100.0 |
| EUR | EUR/GBP | Cash und/oder Derivate | -1 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 09.Juli2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10672.0 | 1976.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 11433.0 | 452.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 12514.0 | 812.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0 | 0.0 | 10565.0 | 190.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
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