Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 161 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| OBL | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schuldverschreibungen | 2.016.992,31 | 255.0 | 9862.0 | 292.0 | 11.Okt.2029 | 250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.130.995,86 | 143.0 | 10782.0 | 189.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.042.941,14 | 132.0 | 10322.0 | 239.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.025.079,88 | 130.0 | 10096.0 | 487.0 | 14.Mai2032 | 513.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 983.440,79 | 124.0 | 9774.0 | 524.0 | 02.Juli2032 | 363.0 |
| RFFP | EURAZEO SE RegS | Unternehmen | 914.583,96 | 116.0 | 9988.0 | 406.0 | 17.Apr.2031 | 463.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS | Unternehmen | 893.902,47 | 113.0 | 9915.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 858.339,99 | 109.0 | 9479.0 | 242.0 | 24.Feb.2029 | 113.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 839.605,06 | 106.0 | 9979.0 | 466.0 | 21.Jan.2032 | 425.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 827.641,30 | 105.0 | 9918.0 | 396.0 | 28.Jan.2031 | 388.0 |
| PKOBP | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS | Unternehmen | 825.570,79 | 104.0 | 9959.0 | 251.0 | 06.Mai2030 | 375.0 |
| PEOPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS | Unternehmen | 825.490,73 | 104.0 | 9904.0 | 259.0 | 03.Juni2030 | 363.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 818.497,23 | 103.0 | 9919.0 | 414.0 | 07.Apr.2031 | 400.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 817.139,06 | 103.0 | 9863.0 | 411.0 | 27.Mai2032 | 475.0 |
| GATAIR | GATWICK FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 813.975,48 | 103.0 | 9645.0 | 604.0 | 16.Okt.2033 | 363.0 |
| BZWPW | ERSTE BANK POLSKA SA MTN RegS | Unternehmen | 807.560,24 | 102.0 | 9779.0 | 367.0 | 07.Okt.2031 | 350.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 801.711,36 | 101.0 | 9628.0 | 491.0 | 04.März2032 | 325.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 801.076,64 | 101.0 | 9896.0 | 426.0 | 27.Mai2041 | 441.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 800.301,47 | 101.0 | 9897.0 | 423.0 | 20.Mai2031 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 796.744,73 | 101.0 | 10347.0 | 156.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| WDPBB | WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS | Unternehmen | 788.072,88 | 100.0 | 9655.0 | 396.0 | 15.Jan.2031 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 786.932,76 | 99.0 | 9754.0 | 101.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 782.800,24 | 99.0 | 9729.0 | 604.0 | 07.Juli2033 | 363.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 780.290,01 | 99.0 | 8810.0 | 542.0 | 23.Juni2032 | 191.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 778.818,91 | 98.0 | 9450.0 | 613.0 | 28.Okt.2033 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 742.665,34 | 94.0 | 10176.0 | 504.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 742.041,93 | 94.0 | 9340.0 | 278.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 737.441,60 | 93.0 | 10239.0 | 134.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 735.763,39 | 93.0 | 9885.0 | 344.0 | 22.Mai2031 | 352.0 |
| MEDIM | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS | Unternehmen | 729.537,94 | 92.0 | 9760.0 | 318.0 | 31.Jan.2031 | 313.0 |
| DEQGR | DEUTSCHE EUROSHOP AG RegS | Unternehmen | 724.792,38 | 92.0 | 9958.0 | 358.0 | 15.Okt.2030 | 450.0 |
| FINBAN | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | Unternehmen | 724.387,89 | 92.0 | 9885.0 | 427.0 | 20.Mai2032 | 374.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 718.584,94 | 91.0 | 9942.0 | 187.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 718.206,42 | 91.0 | 9766.0 | 454.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SYDBDC | AL SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 710.447,34 | 90.0 | 9970.0 | 234.0 | 05.März2030 | 363.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 706.237,03 | 89.0 | 9700.0 | 726.0 | 11.Sept.2035 | 400.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 700.130,21 | 89.0 | 9832.0 | 489.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 695.919,00 | 88.0 | 9942.0 | 618.0 | 07.Sept.2033 | 388.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 691.671,13 | 87.0 | 9795.0 | 79.0 | 23.Dez.2032 | 125.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 691.263,32 | 87.0 | 9784.0 | 585.0 | 10.Juni2033 | 400.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 680.651,33 | 86.0 | 9913.0 | 435.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 678.739,82 | 86.0 | 9575.0 | 612.0 | 13.Nov.2033 | 363.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 650.685,07 | 82.0 | 9707.0 | 560.0 | 25.Feb.2033 | 382.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 648.996,10 | 82.0 | 9894.0 | 490.0 | 26.März2032 | 422.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 648.125,81 | 82.0 | 9952.0 | 30.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| OTPHB | OTP BANK NYRT MTN RegS | Unternehmen | 646.888,36 | 82.0 | 9805.0 | 397.0 | 03.Feb.2032 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 645.022,50 | 82.0 | 9780.0 | 554.0 | 05.Feb.2033 | 388.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 644.209,54 | 81.0 | 9825.0 | 448.0 | 01.Aug.2032 | 342.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 644.088,32 | 81.0 | 9824.0 | 528.0 | 25.Okt.2032 | 375.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 640.087,54 | 81.0 | 9485.0 | 720.0 | 02.März2035 | 338.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 637.409,99 | 81.0 | 10298.0 | 117.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 636.777,67 | 81.0 | 9734.0 | 433.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 636.111,51 | 80.0 | 10245.0 | 370.0 | 13.Nov.2031 | 446.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 620.112,92 | 78.0 | 10009.0 | 208.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 617.889,55 | 78.0 | 9749.0 | 916.0 | 29.Apr.2038 | 400.0 |
| BCRBK | BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS | Unternehmen | 610.189,70 | 77.0 | 9863.0 | 375.0 | 25.Nov.2031 | 400.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 605.601,15 | 77.0 | 9841.0 | 297.0 | 17.Nov.2029 | 320.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 604.943,10 | 76.0 | 9775.0 | 514.0 | 15.Juni2032 | 363.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 601.415,95 | 76.0 | 9852.0 | 488.0 | 23.März2032 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 601.078,25 | 76.0 | 9709.0 | 448.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 595.463,68 | 75.0 | 9795.0 | 757.0 | 27.Nov.2046 | 488.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 591.001,73 | 75.0 | 9569.0 | 614.0 | 12.Nov.2033 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 588.782,21 | 74.0 | 9727.0 | 519.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 584.840,45 | 74.0 | 10349.0 | 345.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 582.685,53 | 74.0 | 9988.0 | 134.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 582.468,57 | 74.0 | 9420.0 | 889.0 | 05.Nov.2037 | 350.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 576.436,68 | 73.0 | 10049.0 | 305.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 568.400,62 | 72.0 | 8643.0 | 484.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 566.697,90 | 72.0 | 8888.0 | 421.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 561.274,34 | 71.0 | 9900.0 | 424.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 557.846,77 | 71.0 | 9826.0 | 149.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 539.920,48 | 68.0 | 10279.0 | 165.0 | 21.Sept.2033 | 550.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 536.550,71 | 68.0 | 10133.0 | 345.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 536.288,13 | 68.0 | 9903.0 | 260.0 | 02.Juni2029 | 338.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 534.322,50 | 68.0 | 9774.0 | 511.0 | 11.Juni2032 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 533.616,03 | 67.0 | 10164.0 | 176.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 519.042,92 | 66.0 | 9543.0 | 877.0 | 15.Mai2037 | 350.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 503.626,52 | 64.0 | 9914.0 | 322.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA MTN RegS | Unternehmen | 500.824,08 | 63.0 | 9656.0 | 516.0 | 03.Sept.2032 | 363.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 500.136,04 | 63.0 | 9628.0 | 589.0 | 13.Sept.2033 | 388.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 498.889,41 | 63.0 | 9790.0 | 359.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 494.052,18 | 62.0 | 9847.0 | 477.0 | 04.Feb.2032 | 375.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 490.758,46 | 62.0 | 9736.0 | 94.0 | 16.Nov.2032 | 100.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 488.662,16 | 62.0 | 9679.0 | 661.0 | 04.Juni2034 | 388.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 488.621,35 | 62.0 | 9659.0 | 787.0 | 29.Mai2056 | 438.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 486.257,06 | 61.0 | 9887.0 | 299.0 | 01.Nov.2029 | 333.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 481.283,02 | 61.0 | 9544.0 | 245.0 | 15.März2029 | 175.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 472.785,41 | 60.0 | 9621.0 | 853.0 | 22.März2037 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 434.996,04 | 55.0 | 9834.0 | 254.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 434.457,84 | 55.0 | 9138.0 | 949.0 | 06.Nov.2038 | 350.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 416.539,77 | 53.0 | 9708.0 | 664.0 | 03.Juni2034 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 411.955,47 | 52.0 | 10088.0 | 140.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 410.889,50 | 52.0 | 10136.0 | 324.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 410.847,45 | 52.0 | 9856.0 | 514.0 | 30.Juni2032 | 394.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 404.077,89 | 51.0 | 9940.0 | 322.0 | 27.März2030 | 375.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 403.968,79 | 51.0 | 9794.0 | 365.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 400.776,88 | 51.0 | 9813.0 | 485.0 | 25.Feb.2037 | 400.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 400.441,02 | 51.0 | 10007.0 | 431.0 | 29.Aug.2036 | 438.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP RegS | Unternehmen | 396.687,49 | 50.0 | 9840.0 | 790.0 | 30.Juni2036 | 447.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 392.662,98 | 50.0 | 9665.0 | 413.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| SCOR | SCOR SE RegS | Unternehmen | 392.612,58 | 50.0 | 9708.0 | 753.0 | 05.Juni2056 | 451.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 389.120,50 | 49.0 | 9655.0 | 498.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 386.810,05 | 49.0 | 9656.0 | 530.0 | 17.Aug.2033 | 351.0 |
| UU | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 383.648,82 | 49.0 | 9634.0 | 567.0 | 27.Feb.2033 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 366.888,71 | 46.0 | 7909.0 | 768.0 | 05.Sept.2034 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 362.059,62 | 46.0 | 10252.0 | 220.0 | 17.Jan.2030 | 488.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.995,65 | 44.0 | 10397.0 | 434.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 343.688,98 | 43.0 | 9941.0 | 310.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 342.644,30 | 43.0 | 10307.0 | 161.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 330.875,18 | 42.0 | 10308.0 | 272.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 323.772,51 | 41.0 | 9638.0 | 413.0 | 15.Juni2056 | 400.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 317.995,01 | 40.0 | 9586.0 | 458.0 | 02.Okt.2031 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 309.754,53 | 39.0 | 10167.0 | 323.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 307.359,64 | 39.0 | 10081.0 | 513.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 303.159,64 | 38.0 | 10085.0 | 256.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 303.154,11 | 38.0 | 9740.0 | 525.0 | 06.Okt.2032 | 367.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 299.334,40 | 38.0 | 9676.0 | 517.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 298.059,13 | 38.0 | 9879.0 | 419.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 295.183,46 | 37.0 | 9989.0 | 303.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 294.394,87 | 37.0 | 9716.0 | 112.0 | 31.Dez.2079 | 163.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 294.221,84 | 37.0 | 9671.0 | 747.0 | 13.Mai2046 | 450.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 293.486,52 | 37.0 | 9926.0 | 509.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 293.470,59 | 37.0 | 10036.0 | 151.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 292.496,96 | 37.0 | 9665.0 | 870.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 292.177,40 | 37.0 | 8461.0 | 473.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 289.261,95 | 37.0 | 9503.0 | 1227.0 | 11.Mai2045 | 450.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 284.643,64 | 36.0 | 9919.0 | 505.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 282.046,38 | 36.0 | 9295.0 | 1275.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 280.837,13 | 36.0 | 9802.0 | 444.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 278.110,22 | 35.0 | 9782.0 | 463.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 273.811,98 | 35.0 | 9941.0 | 341.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 265.741,21 | 34.0 | 10012.0 | 269.0 | 10.Juli2030 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 257.292,05 | 33.0 | 9583.0 | 647.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.404,56 | 30.0 | 9514.0 | 254.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 230.953,71 | 29.0 | 10027.0 | 482.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.406,18 | 29.0 | 9402.0 | 343.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.538,62 | 28.0 | 9345.0 | 262.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 209.209,01 | 26.0 | 10203.0 | 328.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 209.017,65 | 26.0 | 10270.0 | 355.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 204.607,56 | 26.0 | 9982.0 | 392.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 199.502,54 | 25.0 | 9836.0 | 571.0 | 22.Apr.2034 | 386.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 197.420,24 | 25.0 | 8619.0 | 505.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 192.700,09 | 24.0 | 9497.0 | 571.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 185.573,86 | 23.0 | 9196.0 | 381.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 174.256,30 | 22.0 | 9958.0 | 449.0 | 03.Sept.2032 | 400.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 155.638,26 | 20.0 | 10136.0 | 139.0 | 16.Feb.2029 | 445.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 107.593,78 | 14.0 | 10972.0 | 13.0 | nan | 223.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 100.728,61 | 13.0 | 9918.0 | 410.0 | 08.Apr.2031 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 99.789,82 | 13.0 | 9979.0 | 514.0 | 02.Sept.2052 | 420.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 95.308,22 | 12.0 | 4673.0 | 1967.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 81.777,74 | 10.0 | 6442.0 | 1294.0 | 09.März2041 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 81.046,49 | 10.0 | 8020.0 | 1003.0 | 21.März2038 | 188.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 57.975,18 | 7.0 | 4904.0 | 1902.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 31.000,00 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 223.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 10.229,37 | 1.0 | 6374.0 | 1333.0 | 14.Juni2041 | 88.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 755,81 | 0.0 | 11675.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OEU6 | EURO-BOBL SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11319.0 | 436.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| UBU6 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10348.0 | 1899.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| RXU6 | EURO-BUND SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12308.0 | 794.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| DUU6 | EURO-SCHATZ SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10526.0 | 175.0 | 08.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -489.681,16 | -62.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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