Below, a list of constituents for EUED (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 375 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov 29, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 9.124.392,26 | 305.0 | 10139.0 | 7.0 | nan | 385.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 2.615.860,27 | 87.0 | 9759.0 | 76.0 | 06.Sep.2024 | 88.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.400.125,97 | 80.0 | 10059.0 | 79.0 | 16.Sep.2024 | 513.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.317.386,11 | 78.0 | 10019.0 | 13.0 | 13.Jan.2025 | 440.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.315.883,92 | 77.0 | 10021.0 | 15.0 | 20.Jan.2025 | 444.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.315.487,82 | 77.0 | 10036.0 | 19.0 | 05.Mai.2024 | 497.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.215.742,83 | 74.0 | 10020.0 | 14.0 | 17.Jan.2025 | 442.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.196.090,98 | 73.0 | 10007.0 | 6.0 | 17.Mär.2025 | 450.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.122.299,69 | 71.0 | 10012.0 | 3.0 | 07.Mär.2025 | 412.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.116.725,06 | 71.0 | 10026.0 | 14.0 | 16.Jan.2025 | 451.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 1.974.468,03 | 66.0 | 9945.0 | 16.0 | 25.Jan.2024 | 63.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.890.173,69 | 63.0 | 9874.0 | 45.0 | 15.Mai.2024 | 138.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 1.818.706,00 | 61.0 | 10007.0 | 3.0 | 06.Mär.2025 | 420.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.809.579,27 | 61.0 | 9994.0 | 14.0 | 16.Jan.2026 | 496.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.808.924,98 | 61.0 | 10018.0 | 18.0 | 02.Mai.2025 | 440.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 1.766.971,90 | 59.0 | 10000.0 | 98.0 | 30.Nov.2024 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.750.754,38 | 59.0 | 9716.0 | 81.0 | 26.Sep.2024 | 63.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.747.785,94 | 58.0 | 9705.0 | 92.0 | 03.Nov.2024 | 71.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.723.197,24 | 58.0 | 9954.0 | 30.0 | 18.Mär.2024 | 263.0 |
| MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 1.714.961,11 | 57.0 | 10020.0 | 10.0 | 03.Jul.2024 | 440.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.706.234,61 | 57.0 | 9939.0 | 21.0 | 15.Feb.2024 | 125.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.648.348,05 | 55.0 | 9848.0 | 40.0 | 25.Apr.2024 | 38.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.625.401,13 | 54.0 | 9811.0 | 59.0 | 04.Jul.2024 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.622.645,72 | 54.0 | 9935.0 | 47.0 | 21.Mai.2024 | 300.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.617.800,43 | 54.0 | 10021.0 | 5.0 | 13.Jun.2025 | 427.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.612.780,31 | 54.0 | 10021.0 | 12.0 | 10.Jan.2025 | 433.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 1.578.969,34 | 53.0 | 9876.0 | 46.0 | 17.Mai.2024 | 138.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.577.360,68 | 53.0 | 9817.0 | 62.0 | 15.Jul.2024 | 113.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 1.577.240,73 | 53.0 | 9934.0 | 28.0 | 11.Mär.2024 | 175.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.542.920,17 | 52.0 | 9948.0 | 29.0 | 15.Mär.2024 | 240.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 1.504.389,77 | 50.0 | 10020.0 | 23.0 | 21.Feb.2025 | 453.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.501.288,64 | 50.0 | 9903.0 | 55.0 | 19.Jun.2024 | 238.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.477.598,47 | 49.0 | 9813.0 | 62.0 | 15.Jul.2024 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.468.277,25 | 49.0 | 9689.0 | 79.0 | 17.Sep.2024 | 13.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.458.300,28 | 49.0 | 9805.0 | 61.0 | 12.Jul.2024 | 75.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.452.686,23 | 49.0 | 9613.0 | 139.0 | 01.Mai.2025 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.432.343,51 | 48.0 | 9962.0 | 14.0 | 18.Jan.2024 | 138.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.406.036,40 | 47.0 | 9919.0 | 47.0 | 20.Mai.2024 | 238.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.388.836,19 | 46.0 | 9860.0 | 46.0 | 17.Mai.2024 | 113.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 1.366.484,44 | 46.0 | 10024.0 | 3.0 | 06.Jun.2025 | 425.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.359.178,82 | 45.0 | 9703.0 | 83.0 | 02.Okt.2024 | 38.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.344.077,93 | 45.0 | 9841.0 | 82.0 | 30.Sep.2024 | 213.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.343.041,63 | 45.0 | 9839.0 | 42.0 | 03.Mai.2024 | 38.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.337.229,39 | 45.0 | 9863.0 | 80.0 | 23.Sep.2024 | 238.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 1.335.049,95 | 45.0 | 9733.0 | 85.0 | 11.Okt.2024 | 93.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.329.004,30 | 44.0 | 9823.0 | 87.0 | 18.Okt.2024 | 195.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 1.307.607,47 | 44.0 | 9742.0 | 78.0 | 12.Sep.2024 | 75.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.298.472,77 | 43.0 | 9918.0 | 47.0 | 20.Mai.2024 | 238.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.295.864,91 | 43.0 | 10045.0 | 6.0 | 19.Mär.2026 | 488.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.294.830,27 | 43.0 | 9913.0 | 24.0 | 27.Feb.2024 | 63.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.288.663,14 | 43.0 | 9715.0 | 78.0 | 13.Sep.2024 | 50.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 1.280.652,08 | 43.0 | 9811.0 | 52.0 | 07.Jun.2024 | 85.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.273.438,24 | 43.0 | 9920.0 | 47.0 | 22.Mai.2024 | 238.0 |
| VIVFP | VIVENDI SE MTN RegS | Unternehmen | 1.269.067,29 | 42.0 | 9745.0 | 79.0 | 18.Sep.2024 | 88.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.264.565,03 | 42.0 | 10027.0 | 6.0 | 21.Jun.2024 | 471.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.264.287,11 | 42.0 | 9720.0 | 77.0 | 09.Sep.2024 | 25.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.237.035,70 | 41.0 | 9855.0 | 45.0 | 12.Mai.2024 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.228.390,51 | 41.0 | 9881.0 | 60.0 | 08.Jul.2024 | 188.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.210.993,52 | 41.0 | 10009.0 | 7.0 | 22.Sep.2025 | 443.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.208.117,52 | 40.0 | 10023.0 | 15.0 | 21.Jul.2025 | 445.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.207.253,10 | 40.0 | 9845.0 | 49.0 | 28.Mai.2024 | 100.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.205.324,31 | 40.0 | 9950.0 | 16.0 | 25.Jan.2024 | 113.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.204.323,20 | 40.0 | 10028.0 | 23.0 | 22.Mai.2024 | 476.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.201.565,61 | 40.0 | 9745.0 | 74.0 | 28.Aug.2024 | 63.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.199.863,86 | 40.0 | 9924.0 | 24.0 | 27.Feb.2024 | 100.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.177.893,80 | 39.0 | 9788.0 | 74.0 | 28.Aug.2024 | 113.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.176.396,13 | 39.0 | 9766.0 | 58.0 | 01.Jul.2024 | 13.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.175.717,47 | 39.0 | 9787.0 | 55.0 | 19.Jun.2024 | 25.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.170.234,91 | 39.0 | 9748.0 | 64.0 | 23.Jul.2024 | 13.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 1.156.318,09 | 39.0 | 10075.0 | 90.0 | 28.Okt.2024 | 490.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.138.246,51 | 38.0 | 9684.0 | 85.0 | 09.Okt.2024 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.128.329,66 | 38.0 | 10014.0 | 22.0 | 16.Nov.2025 | 480.0 |
| AAPL | APPLE INC RegS | Unternehmen | 1.121.040,05 | 37.0 | 9963.0 | 13.0 | 17.Jan.2024 | 138.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.112.680,04 | 37.0 | 9847.0 | 38.0 | 16.Apr.2024 | 0.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.111.604,54 | 37.0 | 9706.0 | 96.0 | 21.Nov.2024 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.104.034,99 | 37.0 | 9928.0 | 63.0 | 19.Jul.2024 | 300.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.096.035,39 | 37.0 | 9722.0 | 71.0 | 19.Aug.2024 | 13.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.093.643,69 | 37.0 | 9898.0 | 29.0 | 15.Mär.2024 | 63.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 1.089.540,65 | 36.0 | 9880.0 | 34.0 | 29.Mär.2024 | 38.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.089.439,34 | 36.0 | 9783.0 | 54.0 | 18.Jun.2024 | 13.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.080.243,68 | 36.0 | 9799.0 | 56.0 | 24.Jun.2024 | 50.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 1.079.364,98 | 36.0 | 9775.0 | 53.0 | 12.Jun.2024 | 80.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.076.148,74 | 36.0 | 9763.0 | 79.0 | 16.Sep.2024 | 100.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.070.060,13 | 36.0 | 9718.0 | 83.0 | 01.Okt.2024 | 63.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.064.046,21 | 36.0 | 10030.0 | 3.0 | 07.Jun.2024 | 455.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 1.062.819,35 | 36.0 | 9693.0 | 89.0 | 25.Okt.2024 | 50.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.062.070,02 | 36.0 | 9655.0 | 82.0 | 30.Sep.2024 | 0.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA RegS | Unternehmen | 1.042.862,91 | 35.0 | 9847.0 | 41.0 | 30.Apr.2024 | 50.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.034.214,72 | 35.0 | 9862.0 | 40.0 | 26.Apr.2024 | 75.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.029.031,23 | 34.0 | 10000.0 | 0.0 | 29.Nov.2023 | 250.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 1.028.998,88 | 34.0 | 9916.0 | 34.0 | 30.Mär.2024 | 170.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 1.026.881,69 | 34.0 | 9831.0 | 43.0 | 06.Mai.2024 | 25.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.012.195,18 | 34.0 | 10037.0 | 6.0 | 18.Jun.2025 | 432.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.011.350,15 | 34.0 | 9716.0 | 77.0 | 07.Sep.2024 | 38.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 1.010.946,08 | 34.0 | 10036.0 | 11.0 | 02.Okt.2026 | 462.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.010.270,88 | 34.0 | 10010.0 | 5.0 | 13.Jun.2025 | 437.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.007.287,43 | 34.0 | 10013.0 | 12.0 | 11.Jul.2025 | 448.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 993.191,13 | 33.0 | 9864.0 | 60.0 | 08.Jul.2024 | 175.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 989.257,19 | 33.0 | 9852.0 | 46.0 | 16.Mai.2024 | 75.0 |
| CONGR | CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS | Unternehmen | 988.983,09 | 33.0 | 9753.0 | 81.0 | 25.Sep.2024 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 988.460,66 | 33.0 | 10075.0 | 14.0 | 13.Jan.2026 | 493.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 982.494,59 | 33.0 | 9813.0 | 51.0 | 05.Jun.2024 | 25.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 981.595,07 | 33.0 | 9797.0 | 89.0 | 24.Okt.2024 | 200.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 980.615,73 | 33.0 | 9781.0 | 76.0 | 06.Sep.2024 | 113.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 977.026,40 | 33.0 | 9754.0 | 79.0 | 19.Sep.2024 | 88.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 974.710,62 | 33.0 | 9736.0 | 87.0 | 18.Okt.2024 | 100.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS | Government Related | 972.259,10 | 33.0 | 9723.0 | 57.0 | 28.Jun.2024 | 0.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 971.875,58 | 33.0 | 9863.0 | 83.0 | 09.Okt.2024 | 250.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 968.518,10 | 32.0 | 9685.0 | 79.0 | 16.Sep.2024 | 0.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 966.716,20 | 32.0 | 9994.0 | 3.0 | 08.Dez.2023 | 188.0 |
| DONFEN | DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS | Government Related | 959.268,48 | 32.0 | 9588.0 | 88.0 | 19.Okt.2024 | 42.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 956.554,65 | 32.0 | 9888.0 | 36.0 | 09.Apr.2024 | 88.0 |
| CRHID | CRH FUNDING BV MTN RegS | Unternehmen | 941.092,93 | 31.0 | 9975.0 | 11.0 | 09.Jan.2024 | 188.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 914.009,92 | 31.0 | 9935.0 | 39.0 | 23.Apr.2024 | 275.0 |
| HSBC | HSBC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 910.021,64 | 30.0 | 10017.0 | 3.0 | 08.Mär.2025 | 420.0 |
| PROXBB | BELGACOM SA MTN RegS | Government Related | 908.398,70 | 30.0 | 9939.0 | 34.0 | 04.Apr.2024 | 238.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 905.188,68 | 30.0 | 9937.0 | 25.0 | 01.Mär.2024 | 163.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN MTN RegS | Unternehmen | 904.193,21 | 30.0 | 10009.0 | 17.0 | 31.Jan.2024 | 470.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 904.118,45 | 30.0 | 9762.0 | 58.0 | 01.Jul.2024 | 5.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 902.986,11 | 30.0 | 9955.0 | 13.0 | 14.Jan.2024 | 89.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 902.907,00 | 30.0 | 10020.0 | 22.0 | 19.Mai.2024 | 473.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 902.623,37 | 30.0 | 9942.0 | 19.0 | 05.Feb.2024 | 107.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 901.568,66 | 30.0 | 9945.0 | 17.0 | 31.Jan.2024 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 899.211,65 | 30.0 | 9939.0 | 17.0 | 29.Jan.2024 | 63.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 893.406,13 | 30.0 | 9884.0 | 32.0 | 25.Mär.2024 | 63.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 893.395,12 | 30.0 | 9864.0 | 49.0 | 30.Mai.2024 | 125.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 892.863,07 | 30.0 | 9838.0 | 62.0 | 16.Jul.2024 | 225.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 891.348,01 | 30.0 | 9879.0 | 37.0 | 15.Apr.2024 | 75.0 |
| TCLAU | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 887.156,33 | 30.0 | 9820.0 | 79.0 | 16.Sep.2024 | 188.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 884.904,90 | 30.0 | 9819.0 | 46.0 | 17.Mai.2024 | 25.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 881.927,61 | 29.0 | 9783.0 | 57.0 | 27.Jun.2024 | 38.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 881.730,00 | 29.0 | 9797.0 | 51.0 | 04.Jun.2024 | 0.0 |
| LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 879.133,14 | 29.0 | 9751.0 | 80.0 | 19.Sep.2024 | 88.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 877.359,00 | 29.0 | 9734.0 | 80.0 | 20.Sep.2024 | 75.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 874.952,29 | 29.0 | 9923.0 | 27.0 | 08.Mär.2024 | 138.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 874.465,45 | 29.0 | 9859.0 | 34.0 | 01.Apr.2024 | 0.0 |
| BZLNZ | BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS | Unternehmen | 874.378,48 | 29.0 | 9708.0 | 79.0 | 14.Sep.2024 | 38.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 872.688,15 | 29.0 | 9697.0 | 77.0 | 09.Sep.2024 | 0.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS | Unternehmen | 870.985,89 | 29.0 | 9674.0 | 82.0 | 30.Sep.2024 | 25.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 861.385,03 | 29.0 | 9797.0 | 59.0 | 03.Jul.2024 | 63.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 860.492,14 | 29.0 | 9933.0 | 89.0 | 24.Okt.2024 | 275.0 |
| PVH | PVH CORP RegS | Unternehmen | 857.383,47 | 29.0 | 9953.0 | 56.0 | 15.Jul.2024 | 363.0 |
| BACR | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 842.791,69 | 28.0 | 9892.0 | 52.0 | 10.Jun.2024 | 225.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 842.796,21 | 28.0 | 9852.0 | 49.0 | 28.Mai.2024 | 125.0 |
| K | KELLOGG COMPANY | Unternehmen | 842.501,27 | 28.0 | 9859.0 | 46.0 | 17.Mai.2024 | 100.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 840.769,17 | 28.0 | 9868.0 | 36.0 | 09.Apr.2024 | 38.0 |
| IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 840.047,29 | 28.0 | 9780.0 | 85.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGA RegS | Unternehmen | 832.069,32 | 28.0 | 10000.0 | 0.0 | 29.Nov.2023 | 25.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 825.059,57 | 28.0 | 9702.0 | 91.0 | 30.Okt.2024 | 63.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 822.921,25 | 28.0 | 9704.0 | 76.0 | 05.Sep.2024 | 0.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 818.881,28 | 27.0 | 9981.0 | 13.0 | 17.Jan.2024 | 295.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 818.358,01 | 27.0 | 9981.0 | 13.0 | 16.Jan.2024 | 288.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 812.950,92 | 27.0 | 9967.0 | 17.0 | 01.Feb.2024 | 238.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 808.347,28 | 27.0 | 10011.0 | 4.0 | 09.Jun.2025 | 430.0 |
| ALDFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 806.335,11 | 27.0 | 10011.0 | 11.0 | 06.Okt.2025 | 461.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 802.395,54 | 27.0 | 9922.0 | 28.0 | 10.Mär.2024 | 150.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 800.069,64 | 27.0 | 9904.0 | 50.0 | 03.Jun.2024 | 225.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC MTN | Unternehmen | 793.760,41 | 27.0 | 9827.0 | 45.0 | 15.Mai.2024 | 40.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 792.969,85 | 27.0 | 9855.0 | 49.0 | 26.Mai.2024 | 113.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 789.900,00 | 26.0 | 9874.0 | 30.0 | 18.Mär.2024 | 0.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 787.408,18 | 26.0 | 9823.0 | 48.0 | 24.Mai.2024 | 38.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 787.291,45 | 26.0 | 9803.0 | 61.0 | 12.Jul.2024 | 100.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 786.540,25 | 26.0 | 9802.0 | 60.0 | 06.Jul.2024 | 75.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 782.161,57 | 26.0 | 9757.0 | 77.0 | 07.Sep.2024 | 87.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 780.796,01 | 26.0 | 9995.0 | 2.0 | 04.Dez.2023 | 81.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 776.575,68 | 26.0 | 9705.0 | 76.0 | 06.Sep.2024 | 12.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 775.514,77 | 26.0 | 9927.0 | 34.0 | 01.Apr.2024 | 220.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 775.454,93 | 26.0 | 9986.0 | 21.0 | 14.Feb.2024 | 363.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 765.390,72 | 26.0 | 9860.0 | 36.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Unternehmen | 760.915,40 | 25.0 | 9824.0 | 47.0 | 22.Mai.2024 | 38.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 750.077,55 | 25.0 | 9911.0 | 34.0 | 02.Apr.2024 | 138.0 |
| CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 748.510,41 | 25.0 | 9875.0 | 50.0 | 31.Mai.2024 | 213.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 746.181,61 | 25.0 | 9872.0 | 48.0 | 24.Mai.2024 | 150.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 744.205,14 | 25.0 | 9896.0 | 37.0 | 15.Apr.2024 | 150.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 743.723,23 | 25.0 | 9953.0 | 17.0 | 30.Jan.2024 | 150.0 |
| AEGON | AEGON BANK NV RegS | Unternehmen | 736.622,06 | 25.0 | 9794.0 | 55.0 | 21.Jun.2024 | 63.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 733.662,59 | 25.0 | 10021.0 | 3.0 | 07.Jun.2025 | 430.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 728.055,62 | 24.0 | 10000.0 | 1.0 | 30.Nov.2023 | 113.0 |
| LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 725.133,11 | 24.0 | 9892.0 | 45.0 | 11.Mai.2024 | 200.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 720.994,38 | 24.0 | 9861.0 | 36.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 714.421,77 | 24.0 | 10115.0 | 82.0 | 30.Sep.2024 | 563.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 714.340,24 | 24.0 | 9990.0 | 5.0 | 15.Dez.2023 | 225.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 712.326,21 | 24.0 | 9959.0 | 17.0 | 30.Jan.2024 | 263.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 711.614,08 | 24.0 | 9816.0 | 47.0 | 20.Mai.2024 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 709.034,61 | 24.0 | 10017.0 | 25.0 | 31.Mai.2024 | 453.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS | Unternehmen | 709.015,88 | 24.0 | 10026.0 | 2.0 | 03.Mär.2025 | 434.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 706.696,88 | 24.0 | 10018.0 | 8.0 | 29.Mär.2024 | 467.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 706.571,63 | 24.0 | 9829.0 | 63.0 | 19.Jul.2024 | 225.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 705.903,83 | 24.0 | 9922.0 | 37.0 | 15.Apr.2024 | 263.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 705.644,47 | 24.0 | 9987.0 | 4.0 | 12.Mär.2025 | 438.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 705.259,43 | 24.0 | 9782.0 | 56.0 | 25.Jun.2024 | 30.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 704.788,47 | 24.0 | 10012.0 | 14.0 | 18.Jan.2024 | 497.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 702.228,81 | 23.0 | 9956.0 | 13.0 | 15.Jan.2024 | 88.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 700.719,03 | 23.0 | 9926.0 | 25.0 | 28.Feb.2024 | 113.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 699.435,31 | 23.0 | 9894.0 | 62.0 | 15.Jul.2024 | 263.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 698.332,48 | 23.0 | 9970.0 | 20.0 | 10.Feb.2024 | 263.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 694.764,65 | 23.0 | 9885.0 | 35.0 | 05.Apr.2024 | 63.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 694.255,97 | 23.0 | 9856.0 | 50.0 | 01.Jun.2024 | 125.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 693.159,60 | 23.0 | 9902.0 | 23.0 | 23.Feb.2024 | 0.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 691.500,55 | 23.0 | 9727.0 | 79.0 | 18.Sep.2024 | 63.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 691.443,88 | 23.0 | 9832.0 | 52.0 | 09.Jun.2024 | 98.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 691.346,72 | 23.0 | 9853.0 | 38.0 | 16.Apr.2024 | 38.0 |
| AZJAU | AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 689.685,77 | 23.0 | 9814.0 | 79.0 | 18.Sep.2024 | 200.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 689.186,37 | 23.0 | 9825.0 | 88.0 | 21.Okt.2024 | 200.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 688.665,08 | 23.0 | 9948.0 | 14.0 | 18.Jan.2024 | 38.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 687.315,32 | 23.0 | 9808.0 | 52.0 | 10.Jun.2024 | 52.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 685.770,85 | 23.0 | 9825.0 | 57.0 | 27.Jun.2024 | 100.0 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Unternehmen | 682.582,44 | 23.0 | 9737.0 | 77.0 | 07.Sep.2024 | 63.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 682.036,58 | 23.0 | 9732.0 | 87.0 | 16.Okt.2024 | 96.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 681.080,43 | 23.0 | 9721.0 | 90.0 | 26.Okt.2024 | 100.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 680.767,84 | 23.0 | 9712.0 | 81.0 | 26.Sep.2024 | 75.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 679.389,57 | 23.0 | 9701.0 | 79.0 | 16.Sep.2024 | 25.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 678.442,17 | 23.0 | 9689.0 | 77.0 | 11.Sep.2024 | 13.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 677.625,51 | 23.0 | 9680.0 | 79.0 | 16.Sep.2024 | 1.0 |
| SHNHAN | SHINHAN BANK MTN RegS | Unternehmen | 676.446,90 | 23.0 | 9661.0 | 87.0 | 16.Okt.2024 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 668.493,67 | 22.0 | 9853.0 | 75.0 | 01.Sep.2024 | 213.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 661.831,96 | 22.0 | 9965.0 | 27.0 | 08.Mär.2024 | 300.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 658.257,27 | 22.0 | 9979.0 | 13.0 | 17.Jan.2024 | 263.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 656.104,56 | 22.0 | 10018.0 | 9.0 | 31.Mär.2024 | 466.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | 655.905,81 | 22.0 | 9958.0 | 13.0 | 15.Jan.2024 | 100.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 652.336,75 | 22.0 | 9868.0 | 61.0 | 11.Jul.2024 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 651.283,70 | 22.0 | 9947.0 | 17.0 | 30.Jan.2024 | 88.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 649.515,27 | 22.0 | 9913.0 | 29.0 | 14.Mär.2024 | 113.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 648.197,60 | 22.0 | 9810.0 | 62.0 | 15.Jul.2024 | 110.0 |
| DSM | KONINKLIJKE DSM NV MTN RegS | Unternehmen | 643.468,72 | 22.0 | 9946.0 | 34.0 | 03.Apr.2024 | 238.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 642.463,53 | 21.0 | 9850.0 | 47.0 | 20.Mai.2024 | 65.0 |
| SECUSS | SECURITAS AB MTN RegS | Unternehmen | 628.299,66 | 21.0 | 9918.0 | 23.0 | 20.Feb.2024 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 624.149,03 | 21.0 | 9923.0 | 19.0 | 08.Feb.2024 | 0.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.453,32 | 21.0 | 9982.0 | 15.0 | 22.Jan.2024 | 325.0 |
| CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 608.609,67 | 20.0 | 10020.0 | 25.0 | 31.Mai.2024 | 501.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 607.512,50 | 20.0 | 10122.0 | 26.0 | 26.Nov.2025 | 496.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 606.031,72 | 20.0 | 10069.0 | 20.0 | 03.Nov.2026 | 454.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 605.888,32 | 20.0 | 10008.0 | 5.0 | 14.Mär.2025 | 430.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 605.545,76 | 20.0 | 9947.0 | 53.0 | 11.Jun.2024 | 313.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 605.091,76 | 20.0 | 9999.0 | 4.0 | 09.Dez.2024 | 395.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 604.622,16 | 20.0 | 9951.0 | 13.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 602.806,81 | 20.0 | 9929.0 | 27.0 | 07.Mär.2024 | 163.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 602.324,29 | 20.0 | 9924.0 | 29.0 | 15.Mär.2024 | 163.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 602.108,05 | 20.0 | 10016.0 | 21.0 | 11.Feb.2025 | 451.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 602.084,98 | 20.0 | 9940.0 | 20.0 | 12.Feb.2024 | 120.0 |
| BXBAU | BRAMBLES FINANCE LTD RegS | Unternehmen | 600.520,46 | 20.0 | 9899.0 | 53.0 | 12.Jun.2024 | 238.0 |
| LKQ | LKQ ITALIA BONDCO SPA RegS | Unternehmen | 600.228,97 | 20.0 | 9942.0 | 34.0 | 01.Apr.2024 | 388.0 |
| ULFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 599.704,38 | 20.0 | 9959.0 | 24.0 | 26.Feb.2024 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 599.615,70 | 20.0 | 9899.0 | 36.0 | 10.Apr.2024 | 150.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 599.309,38 | 20.0 | 9589.0 | 90.0 | 29.Okt.2024 | 0.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 599.208,25 | 20.0 | 9894.0 | 62.0 | 15.Jul.2024 | 250.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 599.220,00 | 20.0 | 9948.0 | 17.0 | 29.Jan.2026 | 463.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 599.076,18 | 20.0 | 9894.0 | 51.0 | 05.Jun.2024 | 188.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 598.540,02 | 20.0 | 9912.0 | 26.0 | 05.Mär.2024 | 88.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 597.822,55 | 20.0 | 9895.0 | 31.0 | 22.Mär.2024 | 100.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 597.199,48 | 20.0 | 9894.0 | 32.0 | 25.Mär.2024 | 88.0 |
| ASBBNK | ASB FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 597.145,30 | 20.0 | 9899.0 | 28.0 | 13.Mär.2024 | 75.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS | Unternehmen | 596.799,82 | 20.0 | 9867.0 | 65.0 | 29.Jul.2024 | 238.0 |
| GBLBBB | GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS | Unternehmen | 596.231,59 | 20.0 | 9866.0 | 47.0 | 23.Mai.2024 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.228,82 | 20.0 | 9927.0 | 19.0 | 05.Feb.2024 | 13.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 595.931,36 | 20.0 | 9863.0 | 49.0 | 27.Mai.2024 | 138.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS | Unternehmen | 595.437,14 | 20.0 | 9854.0 | 56.0 | 24.Jun.2024 | 163.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 593.325,56 | 20.0 | 9860.0 | 41.0 | 29.Apr.2024 | 50.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 591.204,32 | 20.0 | 9839.0 | 42.0 | 02.Mai.2024 | 25.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 590.878,71 | 20.0 | 9824.0 | 36.0 | 10.Apr.2024 | 38.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Unternehmen | 588.864,36 | 20.0 | 9781.0 | 61.0 | 11.Jul.2024 | 88.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 588.385,16 | 20.0 | 9790.0 | 55.0 | 19.Jun.2024 | 38.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 588.098,97 | 20.0 | 9779.0 | 85.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 587.977,76 | 20.0 | 9778.0 | 86.0 | 14.Okt.2024 | 175.0 |
| MELAIR | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS | Unternehmen | 587.394,74 | 20.0 | 9769.0 | 86.0 | 15.Okt.2024 | 175.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 584.960,02 | 20.0 | 9738.0 | 87.0 | 16.Okt.2024 | 100.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 577.475,94 | 19.0 | 9919.0 | 29.0 | 14.Mär.2024 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 573.113,08 | 19.0 | 9759.0 | 60.0 | 10.Jul.2024 | 13.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 570.901,35 | 19.0 | 9887.0 | 34.0 | 31.Mär.2024 | 63.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 557.127,91 | 19.0 | 9973.0 | 15.0 | 22.Jan.2024 | 250.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 555.191,73 | 19.0 | 10093.0 | 26.0 | 27.Aug.2025 | 490.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 553.415,74 | 19.0 | 10001.0 | 13.0 | 13.Jan.2025 | 480.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS | Government Related | 540.243,77 | 18.0 | 9823.0 | 39.0 | 22.Apr.2024 | 0.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 526.962,65 | 18.0 | 10010.0 | 19.0 | 04.Nov.2024 | 454.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 524.526,77 | 18.0 | 9825.0 | 46.0 | 17.Mai.2024 | 100.0 |
| POHANG | POSCO HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 522.857,67 | 17.0 | 9916.0 | 13.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 516.013,81 | 17.0 | 9850.0 | 85.0 | 08.Okt.2024 | 250.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 512.781,55 | 17.0 | 9726.0 | 95.0 | 14.Nov.2024 | 100.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 511.645,63 | 17.0 | 9978.0 | 15.0 | 22.Jan.2024 | 300.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 506.534,98 | 17.0 | 9955.0 | 35.0 | 08.Apr.2024 | 275.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 504.876,92 | 17.0 | 9946.0 | 36.0 | 09.Apr.2024 | 238.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 504.790,50 | 17.0 | 9966.0 | 13.0 | 15.Jan.2024 | 150.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 504.592,56 | 17.0 | 9993.0 | 2.0 | 04.Dez.2023 | 100.0 |
| ALLRNV | ALLIANDER NV MTN | Government Related | 503.444,88 | 17.0 | 9938.0 | 53.0 | 14.Jun.2024 | 288.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 503.405,67 | 17.0 | 9813.0 | 45.0 | 12.Mai.2024 | 0.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 503.371,95 | 17.0 | 10059.0 | 23.0 | 22.Nov.2024 | 496.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 503.164,45 | 17.0 | 10020.0 | 16.0 | 24.Jan.2025 | 444.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 502.239,98 | 17.0 | 9914.0 | 47.0 | 20.Mai.2024 | 250.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 501.857,26 | 17.0 | 9999.0 | 17.0 | 27.Okt.2025 | 433.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 500.953,92 | 17.0 | 9904.0 | 55.0 | 20.Jun.2024 | 263.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 500.383,17 | 17.0 | 9903.0 | 35.0 | 07.Apr.2024 | 163.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 499.160,04 | 17.0 | 9983.0 | 5.0 | 15.Dez.2023 | 1.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 498.895,19 | 17.0 | 9902.0 | 32.0 | 27.Mär.2024 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 497.057,36 | 17.0 | 9905.0 | 27.0 | 08.Mär.2024 | 50.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS | Unternehmen | 496.189,79 | 17.0 | 9851.0 | 64.0 | 25.Jul.2024 | 213.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 495.829,00 | 17.0 | 9855.0 | 50.0 | 31.Mai.2024 | 125.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 493.237,40 | 16.0 | 9822.0 | 56.0 | 25.Jun.2024 | 100.0 |
| SMDSLN | DS SMITH PLC MTN RegS | Unternehmen | 493.054,47 | 16.0 | 9814.0 | 65.0 | 26.Jul.2024 | 138.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 492.867,31 | 16.0 | 9823.0 | 53.0 | 13.Jun.2024 | 75.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ RegS | Unternehmen | 490.828,32 | 16.0 | 9750.0 | 55.0 | 19.Jun.2024 | 150.0 |
| BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | 490.653,00 | 16.0 | 9813.0 | 41.0 | 28.Apr.2024 | 0.0 |
| BAER | BANK JULIUS BAER & CO AG RegS | Unternehmen | 487.368,30 | 16.0 | 9747.0 | 56.0 | 25.Jun.2024 | 0.0 |
| CDTFIN | CADENT FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 485.876,41 | 16.0 | 9706.0 | 81.0 | 22.Sep.2024 | 63.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 483.760,37 | 16.0 | 9672.0 | 87.0 | 15.Okt.2024 | 25.0 |
| ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | 482.135,24 | 16.0 | 9642.0 | 90.0 | 28.Okt.2024 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 478.207,44 | 16.0 | 9561.0 | 76.0 | 05.Sep.2024 | 13.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 477.551,01 | 16.0 | 9906.0 | 25.0 | 28.Feb.2024 | 30.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA RegS | Unternehmen | 476.468,54 | 16.0 | 9525.0 | 79.0 | 18.Sep.2024 | 25.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 476.178,18 | 16.0 | 9925.0 | 27.0 | 07.Mär.2024 | 138.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 475.436,07 | 16.0 | 9744.0 | 87.0 | 17.Okt.2024 | 163.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 471.320,48 | 16.0 | 9980.0 | 21.0 | 13.Feb.2024 | 338.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 459.348,72 | 15.0 | 9806.0 | 81.0 | 25.Sep.2024 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 454.984,33 | 15.0 | 10023.0 | 8.0 | 25.Mär.2024 | 496.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 451.814,70 | 15.0 | 10017.0 | 20.0 | 09.Mai.2025 | 447.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 450.578,96 | 15.0 | 9922.0 | 45.0 | 13.Mai.2024 | 250.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 448.911,68 | 15.0 | 9690.0 | 92.0 | 04.Nov.2024 | 88.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 444.836,03 | 15.0 | 9820.0 | 44.0 | 09.Mai.2024 | 0.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 444.204,23 | 15.0 | 9857.0 | 48.0 | 24.Mai.2024 | 113.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 432.322,88 | 14.0 | 10000.0 | 0.0 | 29.Nov.2023 | 125.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS | Unternehmen | 426.030,71 | 14.0 | 9907.0 | 32.0 | 27.Mär.2024 | 175.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 410.555,00 | 14.0 | 9987.0 | 11.0 | 09.Jan.2024 | 313.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 404.261,47 | 14.0 | 10024.0 | 9.0 | 29.Mär.2024 | 497.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 402.508,09 | 13.0 | 9923.0 | 25.0 | 01.Mär.2024 | 188.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 401.994,86 | 13.0 | 10002.0 | 14.0 | 18.Jul.2024 | 417.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 401.770,49 | 13.0 | 10010.0 | 17.0 | 28.Apr.2025 | 427.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 401.389,81 | 13.0 | 9912.0 | 47.0 | 22.Mai.2024 | 188.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 401.381,04 | 13.0 | 10003.0 | 18.0 | 01.Nov.2024 | 417.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 401.297,51 | 13.0 | 9957.0 | 13.0 | 17.Jan.2024 | 88.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 401.039,78 | 13.0 | 9904.0 | 48.0 | 24.Mai.2024 | 238.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 401.038,86 | 13.0 | 9899.0 | 36.0 | 09.Apr.2024 | 200.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 400.000,00 | 13.0 | 10000.0 | 3.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 400.000,00 | 13.0 | 10000.0 | 3.0 | 05.Dez.2025 | 0.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 391.559,19 | 13.0 | 9778.0 | 56.0 | 25.Jun.2024 | 25.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 380.251,83 | 13.0 | 9939.0 | 17.0 | 30.Jan.2024 | 50.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 354.052,81 | 12.0 | 10020.0 | 3.0 | 06.Dez.2024 | 417.0 |
| AEGON | AEGON NV MTN RegS | Unternehmen | 352.933,43 | 12.0 | 9987.0 | 3.0 | 08.Dez.2023 | 100.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 345.571,81 | 12.0 | 9830.0 | 56.0 | 23.Jun.2024 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 342.832,26 | 11.0 | 9983.0 | 17.0 | 01.Feb.2024 | 400.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 342.090,25 | 11.0 | 9762.0 | 63.0 | 19.Jul.2024 | 34.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 338.063,74 | 11.0 | 9659.0 | 94.0 | 12.Nov.2024 | 0.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 324.409,81 | 11.0 | 9680.0 | 92.0 | 02.Nov.2024 | 50.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 308.688,28 | 10.0 | 10000.0 | 32.0 | 24.Mär.2024 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 308.033,05 | 10.0 | 10074.0 | 64.0 | 22.Jul.2024 | 550.0 |
| ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 306.158,35 | 10.0 | 9969.0 | 21.0 | 13.Feb.2024 | 300.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.034,57 | 10.0 | 10012.0 | 6.0 | 18.Sep.2025 | 452.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 301.995,78 | 10.0 | 10016.0 | 14.0 | 17.Jan.2025 | 434.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 301.757,95 | 10.0 | 10003.0 | 12.0 | 11.Jul.2025 | 418.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA RegS | Unternehmen | 300.952,26 | 10.0 | 10023.0 | 23.0 | 21.Nov.2024 | 473.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.746,80 | 10.0 | 10006.0 | 21.0 | 13.Nov.2025 | 447.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 298.393,66 | 10.0 | 9885.0 | 38.0 | 17.Apr.2024 | 100.0 |
| CAABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 297.773,18 | 10.0 | 10030.0 | 8.0 | 24.Mär.2024 | 555.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 293.462,13 | 10.0 | 9772.0 | 92.0 | 06.Nov.2024 | 175.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 249.737,13 | 8.0 | 9951.0 | 88.0 | 19.Okt.2024 | 350.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 247.110,09 | 8.0 | 9877.0 | 96.0 | 19.Nov.2024 | 313.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 225.954,79 | 8.0 | 9696.0 | 97.0 | 22.Nov.2024 | 95.0 |
| FINPOW | FINGRID OYJ MTN RegS | Government Related | 204.108,54 | 7.0 | 9977.0 | 34.0 | 03.Apr.2024 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 203.117,74 | 7.0 | 9946.0 | 16.0 | 25.Jan.2024 | 250.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 201.162,77 | 7.0 | 9917.0 | 29.0 | 15.Mär.2024 | 200.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 196.873,70 | 7.0 | 9843.0 | 98.0 | 27.Nov.2024 | 238.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 194.766,31 | 7.0 | 9969.0 | 12.0 | 12.Jan.2024 | 140.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 193.315,03 | 6.0 | 9665.0 | 97.0 | 22.Nov.2024 | 63.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 174.616,45 | 6.0 | 9975.0 | 98.0 | 25.Nov.2024 | 375.0 |
| FCGNZ | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 169.610,09 | 6.0 | 9688.0 | 93.0 | 08.Nov.2024 | 75.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 159.423,73 | 5.0 | 9818.0 | 49.0 | 30.Mai.2024 | 47.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN | Unternehmen | 102.746,78 | 3.0 | 9993.0 | 2.0 | 05.Dez.2023 | 288.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.339,74 | 3.0 | 10012.0 | 25.0 | 30.Mai.2024 | 487.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 100.219,07 | 3.0 | 9999.0 | 15.0 | 08.Feb.2024 | 416.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.881,34 | 3.0 | 9966.0 | 10.0 | 05.Jan.2024 | 25.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.357,15 | 3.0 | 9907.0 | 24.0 | 26.Feb.2024 | 38.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 97.998,92 | 3.0 | 9790.0 | 93.0 | 07.Nov.2024 | 175.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 96.027,10 | 3.0 | 9602.0 | 96.0 | 19.Nov.2024 | 13.0 |
| HSBFT | CASH COLLATERAL EUR HSBFT | Cash und/oder Derivate | 49.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 385.0 |
| DUZ3 | EURO-SCHATZ DEC 23 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10524.0 | 176.0 | 07.Dez.2023 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,39 | 0.0 | 9107.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -13.843.568,67 | -463.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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