ETF constituents for EUED

Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 469 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 5.413.232,55 63.0 9936.0 73.0 23.März2026 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.640.778,17 54.0 9870.0 94.0 08.Juni2026 75.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.629.928,98 54.0 10015.0 7.0 19.Jan.2026 274.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 4.549.788,98 53.0 10006.0 5.0 14.Juli2025 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 4.531.313,96 53.0 10002.0 21.0 10.März2027 244.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.320.461,98 50.0 9819.0 86.0 11.Mai2026 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 4.309.620,15 50.0 10001.0 16.0 25.Feb.2027 240.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG Government Related 4.029.175,47 47.0 10034.0 13.0 09.Nov.2026 285.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 4.000.912,40 47.0 10000.0 24.0 24.März2027 248.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 3.975.448,13 46.0 9912.0 73.0 21.März2026 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.944.620,55 46.0 10055.0 3.0 05.Apr.2028 324.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 3.922.739,34 46.0 10006.0 5.0 16.Apr.2026 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.909.097,92 45.0 10017.0 23.0 19.März2027 267.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.894.278,11 45.0 10026.0 46.0 15.Dez.2025 288.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.891.165,25 45.0 9945.0 78.0 10.Apr.2026 150.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 3.863.944,65 45.0 9896.0 55.0 15.Jan.2026 25.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.849.767,16 45.0 9841.0 75.0 31.März2026 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 3.815.648,70 44.0 10004.0 11.0 04.Nov.2026 254.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.782.011,74 44.0 9927.0 79.0 14.Apr.2026 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 3.781.619,78 44.0 9922.0 79.0 13.Apr.2026 146.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 3.750.416,23 44.0 9935.0 96.0 15.Juni2026 155.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.731.416,12 43.0 10020.0 3.0 09.Jan.2026 296.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 3.710.193,13 43.0 10007.0 17.0 27.Mai2027 234.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.637.374,41 42.0 10129.0 85.0 05.Mai2026 375.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.621.348,28 42.0 10006.0 5.0 12.Apr.2026 262.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 3.618.890,68 42.0 10009.0 9.0 29.Okt.2027 265.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 3.605.350,60 42.0 10093.0 81.0 21.Mai2026 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.567.421,97 41.0 10023.0 14.0 16.Nov.2025 294.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 3.562.103,90 41.0 10009.0 15.0 21.Mai2027 248.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 3.512.250,35 41.0 9990.0 9.0 28.Jan.2028 269.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 3.467.653,03 40.0 10002.0 34.0 16.Jan.2026 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.452.579,47 40.0 10023.0 6.0 16.Apr.2027 285.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 3.372.057,09 39.0 9900.0 52.0 05.Jan.2026 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.342.023,90 39.0 9918.0 68.0 04.März2026 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 3.310.521,87 39.0 9951.0 37.0 11.Nov.2025 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 3.295.743,81 38.0 9972.0 39.0 17.Nov.2025 150.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.295.579,84 38.0 9900.0 52.0 05.Jan.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 3.278.891,63 38.0 10080.0 55.0 16.Jan.2026 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 3.257.735,03 38.0 9868.0 66.0 24.Feb.2026 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 3.241.971,89 38.0 9996.0 5.0 14.Jan.2028 275.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 3.235.871,90 38.0 9854.0 72.0 18.März2026 20.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 3.208.481,31 37.0 9794.0 96.0 14.Juni2026 0.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 3.195.359,84 37.0 9917.0 88.0 21.Mai2026 125.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.125.516,81 36.0 9980.0 41.0 26.Nov.2025 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.119.655,99 36.0 9993.0 5.0 17.Juli2025 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.118.193,69 36.0 10009.0 7.0 21.Jan.2028 272.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 3.114.437,79 36.0 9867.0 90.0 25.Mai2026 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.107.841,04 36.0 9955.0 56.0 19.Jan.2026 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.107.229,82 36.0 10011.0 20.0 07.Juni2027 240.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 3.044.130,54 35.0 9895.0 95.0 11.Juni2026 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.035.956,65 35.0 9803.0 97.0 18.Juni2026 13.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 3.016.084,98 35.0 10030.0 72.0 29.Mai2026 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 3.006.754,27 35.0 9957.0 52.0 05.Jan.2026 138.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.979.233,39 35.0 9923.0 37.0 12.Nov.2025 13.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 2.973.938,91 35.0 9910.0 97.0 19.Juni2026 138.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 2.948.976,48 34.0 10041.0 36.0 06.Dez.2025 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.929.324,43 34.0 10043.0 5.0 15.Jan.2027 288.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 2.920.847,11 34.0 9918.0 75.0 01.Apr.2026 113.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 2.919.301,69 34.0 9972.0 41.0 27.Nov.2025 163.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 2.909.022,18 34.0 9897.0 56.0 19.Jan.2026 33.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 2.869.861,46 33.0 9896.0 43.0 01.Dez.2025 0.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 2.852.260,98 33.0 9956.0 69.0 10.März2026 175.0
V VISA INC Unternehmen 2.815.386,50 33.0 9936.0 95.0 15.Juni2026 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 2.808.305,73 33.0 9983.0 68.0 12.Apr.2026 225.0
ORFP LOREAL SA RegS Unternehmen 2.788.897,03 32.0 9873.0 98.0 29.Juni2026 88.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.782.658,66 32.0 10016.0 21.0 11.Juni2028 256.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 2.780.670,50 32.0 9917.0 89.0 20.Mai2026 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.777.846,40 32.0 9921.0 39.0 15.Nov.2025 0.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 2.766.781,45 32.0 10005.0 5.0 12.Apr.2027 273.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.748.728,17 32.0 10110.0 80.0 17.Apr.2026 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.708.337,44 32.0 10040.0 41.0 24.Nov.2025 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.705.643,05 31.0 10152.0 89.0 19.Mai2026 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.705.038,94 31.0 10007.0 21.0 10.Sept.2027 254.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.691.403,52 31.0 9943.0 31.0 21.Okt.2025 38.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.690.881,50 31.0 10008.0 78.0 09.Apr.2026 238.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 2.664.667,52 31.0 9864.0 92.0 31.Mai2026 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.663.203,98 31.0 10006.0 21.0 11.Sept.2025 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.635.636,04 31.0 10021.0 36.0 07.Nov.2025 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.631.777,69 31.0 10092.0 73.0 23.März2026 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.620.463,42 30.0 9945.0 69.0 09.März2026 150.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 2.619.644,61 30.0 9918.0 74.0 29.März2026 125.0
T AT&T INC Unternehmen 2.614.977,79 30.0 9860.0 68.0 04.März2026 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.614.238,40 30.0 9993.0 73.0 24.März2026 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.612.620,47 30.0 9971.0 23.0 18.Sept.2025 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.606.594,90 30.0 10005.0 17.0 27.Mai2027 234.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 2.586.089,52 30.0 9918.0 74.0 27.März2026 113.0
T AT&T INC Unternehmen 2.577.678,38 30.0 10034.0 31.0 18.Nov.2025 355.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.570.431,98 30.0 9885.0 98.0 21.Juni2026 100.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 2.569.335,17 30.0 9942.0 75.0 07.Apr.2026 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.556.635,40 30.0 9831.0 93.0 05.Juni2026 38.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 2.550.015,63 30.0 9843.0 91.0 28.Mai2026 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.542.867,09 30.0 10050.0 61.0 05.Feb.2026 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 2.538.302,62 30.0 10048.0 64.0 19.Feb.2026 300.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 2.531.406,26 29.0 10011.0 20.0 06.März2026 241.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 2.527.561,96 29.0 10003.0 22.0 15.Dez.2027 246.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 2.522.668,06 29.0 10050.0 11.0 03.Nov.2026 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.520.560,40 29.0 10023.0 5.0 15.Jan.2026 293.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 2.519.966,00 29.0 10016.0 4.0 10.Apr.2027 294.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.512.315,53 29.0 10017.0 13.0 14.Mai2027 267.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 2.500.357,71 29.0 9995.0 97.0 18.Juni2026 275.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 2.490.276,03 29.0 10006.0 5.0 14.Jan.2027 271.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 2.480.423,43 29.0 9905.0 87.0 14.Mai2026 138.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 2.480.045,19 29.0 10004.0 19.0 04.März2028 261.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 2.462.960,65 29.0 9848.0 69.0 08.März2026 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.452.922,55 29.0 10009.0 24.0 22.Sept.2025 254.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 2.436.211,43 28.0 9915.0 73.0 24.März2026 110.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.429.531,47 28.0 9963.0 65.0 23.Feb.2026 163.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.429.058,54 28.0 9893.0 66.0 24.Feb.2026 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 2.428.705,47 28.0 10048.0 2.0 02.Okt.2026 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Unternehmen 2.428.039,75 28.0 10060.0 64.0 17.Feb.2026 325.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.415.717,92 28.0 10013.0 7.0 20.Okt.2025 284.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.415.410,79 28.0 9858.0 65.0 23.Feb.2026 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.414.630,53 28.0 9919.0 88.0 18.Mai2026 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.404.953,99 28.0 10009.0 21.0 10.Juni2027 249.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.397.507,24 28.0 10111.0 92.0 30.Mai2026 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 2.392.972,05 28.0 10026.0 8.0 24.Jan.2027 279.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 2.390.548,87 28.0 9987.0 7.0 22.Juli2025 25.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 2.376.275,04 28.0 9901.0 43.0 01.Dez.2025 0.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.375.218,35 28.0 9880.0 54.0 11.Jan.2026 0.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.354.403,08 27.0 10013.0 23.0 18.Dez.2026 244.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 2.342.202,10 27.0 10122.0 84.0 04.Mai2026 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.341.057,11 27.0 10130.0 89.0 19.Mai2026 450.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 2.340.629,10 27.0 10092.0 54.0 13.Apr.2026 413.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 2.327.855,20 27.0 9994.0 20.0 10.Sept.2025 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 2.326.759,06 27.0 9890.0 54.0 13.Jan.2026 25.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 2.325.146,01 27.0 10053.0 38.0 14.Nov.2025 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 2.314.672,94 27.0 10013.0 7.0 23.Jan.2026 283.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.308.029,22 27.0 10001.0 14.0 14.Mai2028 274.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.305.257,19 27.0 10013.0 21.0 12.Dez.2025 247.0
KBC KBC IFIMA SA MTN RegS Unternehmen 2.304.392,94 27.0 10004.0 19.0 04.März2026 233.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 2.270.226,97 26.0 9864.0 91.0 29.Mai2026 88.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.268.374,20 26.0 9903.0 89.0 22.Mai2026 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 2.261.977,20 26.0 9897.0 89.0 22.Mai2026 113.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 2.242.479,03 26.0 10068.0 56.0 20.Jan.2026 365.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 2.239.411,23 26.0 9908.0 79.0 14.Apr.2026 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 2.236.671,82 26.0 10077.0 55.0 16.Jan.2026 370.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 2.220.686,87 26.0 9996.0 54.0 10.Jan.2026 213.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.216.097,91 26.0 10021.0 81.0 22.Apr.2026 288.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 2.215.537,63 26.0 10015.0 6.0 17.Jan.2026 281.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 2.212.660,19 26.0 10002.0 5.0 13.Jan.2027 271.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 2.203.736,58 26.0 10007.0 22.0 13.Sept.2027 245.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.180.184,66 25.0 9895.0 60.0 02.Feb.2026 38.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.169.148,74 25.0 9860.0 65.0 20.Feb.2026 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.145.205,99 25.0 9908.0 99.0 26.Juni2026 138.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 2.114.958,90 25.0 9990.0 7.0 22.Juli2025 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.112.074,25 25.0 9873.0 79.0 15.Apr.2026 50.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 2.102.204,63 24.0 10000.0 21.0 11.März2027 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.102.054,32 24.0 10004.0 23.0 18.Dez.2025 223.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.102.106,16 24.0 10009.0 25.0 25.Sept.2026 248.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 2.095.366,14 24.0 9938.0 73.0 22.März2026 150.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.093.189,50 24.0 10163.0 69.0 08.Juni2026 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 2.080.552,14 24.0 9979.0 55.0 25.Feb.2026 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.078.036,58 24.0 10054.0 54.0 13.Jan.2026 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.066.243,45 24.0 10076.0 24.0 23.Sept.2027 304.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.065.078,36 24.0 10024.0 9.0 26.Jan.2026 296.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 2.063.109,69 24.0 10050.0 29.0 11.Nov.2025 425.0
T AT&T INC Unternehmen 2.061.904,41 24.0 10023.0 22.0 17.Dez.2025 350.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 2.058.092,21 24.0 9799.0 88.0 17.Mai2026 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 2.056.325,59 24.0 10012.0 18.0 30.Aug.2027 244.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.055.158,93 24.0 9998.0 14.0 17.Feb.2028 255.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 2.053.992,96 24.0 10013.0 84.0 04.Mai2026 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 2.027.156,15 24.0 9841.0 89.0 20.Mai2026 38.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 2.026.826,81 24.0 10145.0 87.0 15.Juni2026 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.026.353,18 24.0 10062.0 93.0 03.Juni2026 288.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 2.016.610,01 23.0 9981.0 45.0 10.Dez.2025 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.010.426,31 23.0 10015.0 11.0 03.Mai2027 254.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 2.009.428,20 23.0 10006.0 12.0 08.Mai2028 294.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 2.003.456,31 23.0 10010.0 23.0 17.Juni2027 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.002.272,56 23.0 10005.0 22.0 17.Juni2026 240.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 2.002.203,63 23.0 10006.0 22.0 15.Sept.2025 288.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 2.001.566,20 23.0 10006.0 25.0 24.März2028 263.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 1.988.542,41 23.0 9913.0 73.0 23.März2026 113.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 1.988.024,95 23.0 9923.0 85.0 12.Mai2026 138.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.979.907,23 23.0 9874.0 83.0 30.Apr.2026 163.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.978.012,99 23.0 9930.0 43.0 03.Dez.2025 63.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.975.902,92 23.0 10065.0 29.0 13.Okt.2025 475.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 1.966.799,60 23.0 9958.0 20.0 06.Sept.2025 0.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.959.990,64 23.0 10013.0 11.0 05.Sept.2025 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.945.872,90 23.0 10075.0 54.0 10.Jan.2026 363.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.945.698,90 23.0 10041.0 5.0 13.Jan.2026 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 1.940.990,60 23.0 10007.0 20.0 08.Sept.2025 261.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.919.066,35 22.0 9982.0 21.0 11.Sept.2025 150.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 1.914.328,18 22.0 10044.0 70.0 02.Juni2026 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.909.561,34 22.0 9925.0 33.0 27.Okt.2025 0.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.909.565,57 22.0 9971.0 21.0 12.Sept.2025 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 1.908.097,13 22.0 9968.0 25.0 26.Sept.2025 100.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.905.163,44 22.0 9960.0 40.0 20.Nov.2025 113.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.899.213,18 22.0 9939.0 58.0 28.Jan.2026 138.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 1.889.951,09 22.0 9930.0 89.0 19.Mai2026 163.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 1.882.819,94 22.0 9897.0 66.0 26.Feb.2026 85.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 1.879.481,67 22.0 9962.0 43.0 01.Dez.2025 138.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 1.866.883,44 22.0 9821.0 64.0 16.Feb.2026 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 1.866.459,03 22.0 9943.0 89.0 02.Juni2026 163.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 1.859.581,90 22.0 9892.0 46.0 13.Dez.2025 8.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 1.849.638,26 22.0 10159.0 68.0 05.Apr.2026 513.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 1.846.427,60 21.0 10094.0 87.0 15.Mai2026 338.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 1.835.473,54 21.0 9959.0 66.0 16.März2026 175.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.835.039,69 21.0 9901.0 52.0 03.Jan.2026 38.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 1.831.841,98 21.0 10086.0 69.0 05.Apr.2026 400.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 1.831.237,50 21.0 9831.0 88.0 19.Mai2026 38.0
AYVFP ALD SA RegS Unternehmen 1.814.095,89 21.0 10011.0 3.0 06.Okt.2025 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 1.813.217,54 21.0 9991.0 6.0 18.Juli2025 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.809.540,37 21.0 9968.0 32.0 23.Okt.2025 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.806.334,34 21.0 9995.0 11.0 03.Feb.2028 276.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.804.111,24 21.0 9955.0 58.0 26.Jan.2026 163.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.800.706,52 21.0 9965.0 74.0 17.Apr.2026 200.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 1.798.885,99 21.0 9942.0 53.0 09.Jan.2026 113.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 1.796.894,40 21.0 10014.0 82.0 24.Juni2026 250.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 1.796.221,44 21.0 9947.0 76.0 15.Apr.2026 163.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.795.353,57 21.0 9934.0 67.0 02.März2026 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.793.308,97 21.0 10018.0 58.0 27.Jan.2026 275.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 1.781.991,20 21.0 9883.0 56.0 17.Jan.2026 38.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 1.778.172,78 21.0 9878.0 98.0 24.Juni2026 113.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 1.776.053,70 21.0 9949.0 35.0 03.Nov.2025 88.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.774.924,32 21.0 10011.0 42.0 20.Feb.2026 263.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.770.512,08 21.0 9834.0 79.0 14.Apr.2026 13.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.768.131,97 21.0 9975.0 38.0 15.Nov.2025 163.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.754.206,92 20.0 9985.0 29.0 13.Okt.2025 188.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 1.753.441,42 20.0 9867.0 55.0 16.Jan.2026 0.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.741.635,50 20.0 10032.0 30.0 17.Nov.2025 350.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 1.737.061,39 20.0 9993.0 25.0 06.Okt.2025 213.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 1.733.808,08 20.0 10020.0 32.0 21.Nov.2025 300.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.727.431,43 20.0 9995.0 17.0 27.Aug.2025 200.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 1.726.195,16 20.0 10126.0 84.0 01.Juni2026 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.719.461,44 20.0 10017.0 62.0 12.Feb.2026 263.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.709.852,77 20.0 9970.0 22.0 15.Sept.2025 113.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.706.920,05 20.0 10010.0 15.0 19.Nov.2027 281.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 1.700.612,95 20.0 9959.0 69.0 27.März2026 175.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 1.699.595,50 20.0 9967.0 51.0 15.Jan.2026 175.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 1.698.593,00 20.0 9957.0 76.0 20.Apr.2026 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.696.320,93 20.0 9942.0 73.0 23.März2026 138.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 1.696.126,27 20.0 9938.0 55.0 15.Jan.2026 88.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 1.694.234,54 20.0 9947.0 85.0 20.Mai2026 188.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.687.404,73 20.0 9908.0 81.0 21.Apr.2026 100.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.674.384,03 19.0 9846.0 79.0 13.Apr.2026 18.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.661.406,94 19.0 9773.0 100.0 29.Juni2026 0.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.649.825,28 19.0 10231.0 85.0 06.Mai2026 563.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 1.646.183,37 19.0 10076.0 63.0 13.Feb.2026 370.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.645.101,57 19.0 9943.0 80.0 27.Apr.2026 163.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Unternehmen 1.631.994,84 19.0 10040.0 48.0 22.Dez.2025 313.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 1.629.411,76 19.0 10149.0 83.0 28.Mai2026 425.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.617.478,17 19.0 9803.0 88.0 18.Mai2026 0.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.608.366,24 19.0 10003.0 9.0 27.Jan.2028 296.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 1.607.306,18 19.0 9974.0 18.0 03.Sept.2025 88.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.607.176,04 19.0 10003.0 9.0 29.Apr.2026 255.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.603.556,68 19.0 9962.0 39.0 17.Nov.2025 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.602.203,09 19.0 9997.0 19.0 03.März2028 250.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.599.308,16 19.0 10216.0 96.0 30.Juni2026 450.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.597.628,80 19.0 9953.0 79.0 15.Apr.2026 163.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 1.591.525,58 19.0 9975.0 21.0 12.Sept.2025 100.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 1.590.675,07 19.0 10060.0 60.0 01.März2026 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.581.229,95 18.0 9956.0 21.0 11.Sept.2025 10.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.562.121,00 18.0 10023.0 6.0 18.Juli2027 304.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 1.560.495,89 18.0 10012.0 24.0 20.Sept.2025 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.557.902,86 18.0 10015.0 13.0 09.Mai2027 263.0
EBOXLN TRITAX EUROBOX PLC RegS Unternehmen 1.548.163,56 18.0 9836.0 92.0 02.Juni2026 95.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 1.539.828,70 18.0 9902.0 73.0 23.März2026 125.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.526.031,66 18.0 9959.0 24.0 21.Sept.2025 63.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 1.518.249,21 18.0 10113.0 97.0 18.Juni2026 343.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 1.514.798,94 18.0 9984.0 24.0 22.Sept.2025 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.509.061,01 18.0 9978.0 17.0 29.Aug.2025 100.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 1.508.221,65 18.0 9977.0 57.0 15.Apr.2026 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS Unternehmen 1.506.153,40 18.0 10026.0 20.0 06.Juni2028 257.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 1.505.202,89 18.0 9977.0 58.0 06.März2026 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.503.830,78 17.0 9997.0 15.0 19.Aug.2027 261.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 1.495.660,79 17.0 9928.0 72.0 22.März2026 163.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.492.802,84 17.0 9983.0 21.0 12.Sept.2025 175.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 1.492.386,83 17.0 9915.0 60.0 03.Feb.2026 88.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 1.491.453,59 17.0 9942.0 99.0 25.Juni2026 175.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.491.314,96 17.0 9778.0 100.0 29.Juni2026 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.490.534,04 17.0 9936.0 30.0 15.Okt.2025 1.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 1.478.892,50 17.0 9898.0 92.0 04.Juni2026 121.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.474.123,37 17.0 10166.0 43.0 01.Dez.2025 638.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 1.469.233,06 17.0 9873.0 91.0 29.Mai2026 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.463.309,79 17.0 10045.0 9.0 29.Jan.2027 287.0
LIN LINDE INC Unternehmen 1.463.114,88 17.0 9977.0 43.0 01.Dez.2025 163.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.461.099,44 17.0 10085.0 82.0 24.Apr.2026 350.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.459.496,52 17.0 10027.0 11.0 06.Nov.2026 264.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.447.090,11 17.0 9925.0 69.0 09.März2026 138.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 1.446.208,15 17.0 9830.0 75.0 30.März2026 5.0
WMT WALMART INC Unternehmen 1.436.919,90 17.0 10028.0 55.0 08.Apr.2026 255.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 1.436.436,59 17.0 9951.0 67.0 11.März2026 200.0
RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Unternehmen 1.425.554,13 17.0 9998.0 1.0 02.Juli2025 188.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 1.425.186,29 17.0 9828.0 79.0 15.Apr.2026 5.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.421.184,12 17.0 10143.0 97.0 19.Juni2026 388.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.417.495,67 16.0 9986.0 20.0 10.Sept.2025 175.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.412.348,97 16.0 9905.0 55.0 15.Jan.2026 45.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.410.994,72 16.0 10055.0 92.0 01.Juni2026 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.410.335,98 16.0 10007.0 2.0 02.Okt.2027 279.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 1.408.889,56 16.0 10010.0 6.0 17.Juli2026 273.0
PEP PEPSICO INC MTN Unternehmen 1.408.784,68 16.0 10020.0 63.0 28.Apr.2026 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.401.159,06 16.0 10008.0 26.0 27.März2026 239.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 1.400.823,11 16.0 9965.0 35.0 01.Nov.2025 263.0
SANEFP SANEF SA RegS Unternehmen 1.400.880,17 16.0 9953.0 67.0 16.März2026 188.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 1.400.173,22 16.0 9989.0 5.0 16.Juli2025 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 1.396.536,28 16.0 9936.0 61.0 05.Feb.2026 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.394.403,86 16.0 10016.0 93.0 04.Juni2026 250.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 1.391.376,56 16.0 9938.0 26.0 01.Okt.2025 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION MTN Unternehmen 1.390.792,39 16.0 10001.0 4.0 10.Juli2025 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.386.168,86 16.0 9887.0 63.0 13.Feb.2026 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.382.028,89 16.0 9869.0 96.0 15.Juni2026 90.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 1.379.204,64 16.0 9851.0 65.0 23.Feb.2026 1.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.375.087,82 16.0 9821.0 88.0 18.Mai2026 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.372.735,78 16.0 9801.0 60.0 02.Feb.2026 10.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.368.900,68 16.0 9778.0 94.0 09.Juni2026 0.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 1.356.784,32 16.0 10021.0 8.0 25.Juli2025 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.340.317,81 16.0 9904.0 67.0 02.März2026 75.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.339.736,55 16.0 10003.0 17.0 23.Sept.2025 275.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 1.332.068,13 15.0 10099.0 64.0 16.Feb.2026 413.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 1.319.355,32 15.0 9903.0 67.0 28.Feb.2026 75.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 1.313.112,01 15.0 9997.0 45.0 15.Feb.2026 288.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.310.047,59 15.0 10007.0 26.0 28.März2027 277.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 1.308.449,34 15.0 9928.0 74.0 01.Apr.2026 125.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 1.307.172,43 15.0 9859.0 92.0 30.Mai2026 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.307.189,01 15.0 10039.0 20.0 05.März2027 261.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 1.305.226,09 15.0 9997.0 9.0 28.Jan.2028 261.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.302.320,54 15.0 10002.0 18.0 01.Dez.2025 232.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.302.087,87 15.0 9917.0 39.0 15.Nov.2025 13.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 1.301.172,58 15.0 9947.0 54.0 14.Jan.2026 138.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 1.299.847,74 15.0 9986.0 19.0 05.Juni2026 213.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.293.344,38 15.0 9918.0 72.0 19.März2026 113.0
GLW CORNING INC Unternehmen 1.292.822,80 15.0 10094.0 80.0 15.Mai2026 388.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.292.344,83 15.0 9912.0 70.0 13.März2026 100.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.281.051,46 15.0 9854.0 65.0 23.Feb.2026 0.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 1.274.751,15 15.0 9940.0 42.0 28.Nov.2025 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 1.258.210,04 15.0 9986.0 9.0 31.Juli2025 88.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.252.855,58 15.0 9979.0 12.0 12.Aug.2025 50.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 1.243.201,56 14.0 10030.0 20.0 08.Sept.2025 413.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 1.240.131,20 14.0 10024.0 17.0 29.Nov.2025 363.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 1.230.524,16 14.0 10000.0 3.0 08.Juli2025 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.214.962,74 14.0 10050.0 77.0 04.Apr.2026 325.0
PROXBB PROXIMUS SA MTN RegS Government Related 1.214.682,71 14.0 9984.0 26.0 01.Okt.2025 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.212.226,27 14.0 10038.0 5.0 14.Apr.2027 310.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 1.210.970,85 14.0 9969.0 24.0 24.Sept.2025 163.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.207.733,43 14.0 9972.0 25.0 29.Sept.2025 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.207.419,39 14.0 10002.0 4.0 11.Juli2025 280.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 1.206.312,76 14.0 10003.0 7.0 21.Juli2025 269.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.205.134,60 14.0 9949.0 42.0 28.Nov.2025 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.203.897,76 14.0 10021.0 21.0 12.März2027 265.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.203.251,52 14.0 10005.0 17.0 27.Mai2027 252.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.202.754,67 14.0 9979.0 12.0 11.Aug.2025 50.0
USB US BANCORP Unternehmen 1.202.559,55 14.0 9992.0 16.0 21.Mai2028 288.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 1.201.727,69 14.0 9949.0 62.0 19.Feb.2026 188.0
CASHSM PROSEGUR CASH SA MTN RegS Unternehmen 1.201.691,14 14.0 9960.0 57.0 04.Feb.2026 138.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 1.201.003,16 14.0 9960.0 23.0 18.Sept.2025 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.199.019,24 14.0 9982.0 21.0 11.Juni2026 212.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.197.738,08 14.0 9948.0 77.0 07.Apr.2026 150.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 1.195.487,33 14.0 9956.0 91.0 15.Juni2026 188.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.192.577,64 14.0 9938.0 26.0 01.Okt.2025 0.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.192.460,33 14.0 9964.0 54.0 19.Jan.2026 188.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 1.190.057,62 14.0 9896.0 78.0 10.Apr.2026 100.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 1.188.643,97 14.0 9890.0 68.0 06.März2026 50.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 1.187.962,44 14.0 9900.0 43.0 01.Dez.2025 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.185.894,01 14.0 9881.0 98.0 22.Juni2026 113.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.184.030,92 14.0 9856.0 69.0 09.März2026 38.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.182.836,02 14.0 9850.0 73.0 24.März2026 25.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.171.668,78 14.0 9969.0 13.0 13.Aug.2025 3.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.154.715,38 13.0 9948.0 28.0 07.Okt.2025 21.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.154.460,40 13.0 10013.0 17.0 27.Aug.2025 298.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 1.152.959,93 13.0 10416.0 90.0 25.Mai2026 725.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.145.238,04 13.0 9906.0 97.0 25.Juni2026 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 1.139.142,62 13.0 9906.0 43.0 03.Dez.2025 0.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 1.138.386,31 13.0 9955.0 74.0 09.Apr.2026 225.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.124.273,08 13.0 9999.0 2.0 03.Juli2025 225.0
ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Unternehmen 1.118.616,00 13.0 9998.0 3.0 05.Juli2025 175.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.108.048,81 13.0 10010.0 3.0 09.Jan.2026 286.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Government Related 1.106.599,64 13.0 10020.0 86.0 11.Mai2026 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 1.106.562,18 13.0 10015.0 9.0 31.Jan.2026 276.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.106.003,98 13.0 10008.0 9.0 30.Apr.2026 289.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 1.105.956,11 13.0 10034.0 72.0 01.Juni2026 288.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.105.566,81 13.0 10009.0 9.0 30.Apr.2026 259.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 1.103.930,37 13.0 10014.0 17.0 28.Nov.2025 264.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.103.719,30 13.0 10017.0 19.0 05.März2027 267.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 1.102.344,85 13.0 9981.0 11.0 05.Aug.2025 45.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 1.101.876,67 13.0 9948.0 59.0 04.Feb.2026 175.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.099.531,67 13.0 9965.0 18.0 02.Sept.2025 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.095.271,81 13.0 9953.0 22.0 16.Sept.2025 5.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 1.093.262,34 13.0 9914.0 77.0 08.Apr.2026 113.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 1.092.161,50 13.0 9908.0 80.0 20.Apr.2026 113.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.091.701,20 13.0 9906.0 82.0 27.Apr.2026 113.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.091.570,13 13.0 9907.0 33.0 27.Okt.2025 25.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.090.744,97 13.0 9899.0 86.0 10.Mai2026 125.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 1.089.326,23 13.0 9891.0 87.0 13.Mai2026 100.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 1.088.027,00 13.0 9996.0 4.0 11.Juli2025 150.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.087.290,51 13.0 9876.0 89.0 22.Mai2026 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.086.179,49 13.0 9874.0 58.0 28.Jan.2026 1.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 1.083.796,23 13.0 9853.0 65.0 22.Feb.2026 0.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 1.083.815,80 13.0 10036.0 26.0 01.Okt.2025 388.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 1.072.694,00 12.0 10029.0 43.0 29.Nov.2025 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.064.468,88 12.0 9989.0 21.0 11.Sept.2025 188.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 1.061.927,14 12.0 9896.0 56.0 20.Jan.2026 88.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.056.079,58 12.0 10036.0 19.0 05.Dez.2025 357.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Unternehmen 1.055.333,81 12.0 9917.0 55.0 15.Jan.2026 88.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 1.055.201,42 12.0 9974.0 56.0 19.März2026 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 1.036.474,87 12.0 9904.0 56.0 19.Jan.2026 121.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 1.030.524,21 12.0 10259.0 91.0 29.Mai2026 588.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.018.526,64 12.0 10024.0 27.0 04.Jan.2026 338.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 1.018.236,10 12.0 10000.0 3.0 07.Juli2025 188.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 1.010.134,31 12.0 9994.0 5.0 15.Juli2025 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG Unternehmen 1.007.662,53 12.0 10036.0 13.0 09.Feb.2027 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.007.075,59 12.0 10024.0 9.0 29.Jan.2026 285.0
AON AON PLC Unternehmen 1.006.652,95 12.0 10032.0 67.0 14.Mai2026 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.006.197,32 12.0 10035.0 16.0 26.Nov.2025 305.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.005.953,00 12.0 9970.0 20.0 08.Sept.2025 113.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 1.005.191,38 12.0 9992.0 5.0 15.Juli2025 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 1.004.100,41 12.0 9972.0 21.0 12.Sept.2025 88.0
INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.004.074,55 12.0 10033.0 24.0 18.Juni2028 310.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 1.003.330,61 12.0 9998.0 13.0 12.Mai2028 276.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 1.002.830,87 12.0 10007.0 16.0 26.Nov.2026 238.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.001.215,22 12.0 10011.0 25.0 25.Juni2027 246.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.001.028,09 12.0 9961.0 84.0 22.Mai2026 195.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 1.000.119,47 12.0 9933.0 39.0 17.Nov.2025 113.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 994.436,29 12.0 9913.0 68.0 06.März2026 100.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 993.299,23 12.0 9926.0 94.0 10.Juni2026 150.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Unternehmen 990.133,88 12.0 9889.0 91.0 28.Mai2026 150.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 986.663,05 11.0 9864.0 97.0 18.Juni2026 88.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 982.507,31 11.0 9983.0 23.0 18.Sept.2025 163.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 974.010,96 11.0 10704.0 13.0 nan 192.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 949.550,85 11.0 9984.0 8.0 25.Juli2025 13.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 926.608,41 11.0 10007.0 21.0 11.März2026 225.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 918.219,31 11.0 9904.0 74.0 25.März2026 88.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 912.054,60 11.0 9991.0 12.0 10.Aug.2025 163.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 910.576,85 11.0 9988.0 29.0 13.Okt.2025 184.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 907.274,43 11.0 9996.0 3.0 08.Juli2025 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 905.475,56 11.0 9974.0 23.0 19.Sept.2025 113.0
BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen 903.416,43 11.0 9958.0 54.0 23.Jan.2026 188.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 886.290,91 10.0 9845.0 94.0 08.Juni2026 50.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 879.427,40 10.0 9991.0 5.0 15.Juli2025 63.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 879.091,25 10.0 9924.0 65.0 24.Feb.2026 163.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 863.631,45 10.0 9941.0 41.0 25.Nov.2025 113.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 862.013,60 10.0 9852.0 67.0 01.März2026 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 853.688,76 10.0 9995.0 4.0 10.Juli2025 50.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 849.250,74 10.0 9955.0 81.0 20.Apr.2026 192.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 848.107,53 10.0 9962.0 21.0 12.Sept.2025 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 814.591,99 9.0 10031.0 47.0 17.Dez.2025 288.0
ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 809.543,31 9.0 9998.0 3.0 07.Juli2025 125.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 807.933,67 9.0 9983.0 28.0 08.Okt.2025 163.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 805.174,62 9.0 9968.0 22.0 17.Sept.2025 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 804.058,07 9.0 10002.0 5.0 17.Juli2025 246.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 797.724,75 9.0 9946.0 81.0 04.Mai2026 175.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 796.586,13 9.0 9949.0 90.0 10.Juni2026 175.0
MAN MANPOWERGROUP INC RegS Unternehmen 796.203,46 9.0 9950.0 93.0 22.Juni2026 175.0
HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Unternehmen 712.011,11 8.0 9999.0 2.0 03.Juli2025 175.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS Unternehmen 702.303,44 8.0 10017.0 19.0 03.Juni2027 238.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 699.476,48 8.0 9933.0 66.0 27.Feb.2026 180.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 696.140,83 8.0 9945.0 25.0 28.Sept.2025 0.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 686.405,12 8.0 9805.0 98.0 22.Juni2026 25.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 678.239,11 8.0 10025.0 17.0 27.Feb.2026 269.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 669.440,40 8.0 9890.0 82.0 27.Apr.2026 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 621.889,93 7.0 10002.0 3.0 09.Juli2025 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 607.552,87 7.0 10098.0 83.0 29.Mai2026 350.0
GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Unternehmen 604.332,21 7.0 9969.0 25.0 27.Sept.2025 138.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 589.808,77 7.0 9829.0 98.0 22.Juni2026 113.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 551.463,41 6.0 9991.0 5.0 14.Juli2025 38.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 402.754,85 5.0 10061.0 97.0 18.Juni2026 300.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 400.452,40 5.0 10011.0 26.0 30.Juni2027 0.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 301.819,00 4.0 10002.0 4.0 10.Jan.2027 269.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 301.423,09 4.0 9991.0 3.0 09.Apr.2026 255.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 300.947,36 4.0 10006.0 15.0 21.Aug.2026 250.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 300.528,83 3.0 10011.0 23.0 18.Sept.2025 265.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 287.702,22 3.0 9849.0 103.0 13.Juli2026 75.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 266.406,17 3.0 9969.0 25.0 27.Sept.2025 113.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 141.149,76 2.0 9997.0 3.0 09.Juli2025 395.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 99.692,96 1.0 9932.0 65.0 26.Feb.2026 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.750,39 1.0 9871.0 96.0 13.Juni2026 100.0
HSBFT CASH COLLATERAL EUR HSBFT Cash und/oder Derivate 82.000,00 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 192.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1,38 0.0 8534.0 0.0 nan 0.0
DUU5 EURO-SCHATZ SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10722.0 192.0 08.Sept.2025 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -443.722,47 -5.0 10000.0 0.0 nan 0.0