ETF constituents for EUED

Below, a list of constituents for EUED (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 462 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 02, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.802.507,63 143.0 10482.0 12.0 nan 333.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 3.433.347,61 84.0 10084.0 77.0 14.Juli2025 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 2.528.234,03 62.0 10027.0 6.0 19.Jan.2026 418.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 2.524.621,42 62.0 10009.0 4.0 13.Jan.2025 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.523.044,39 62.0 10011.0 5.0 20.Jan.2025 414.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.413.863,10 59.0 10003.0 48.0 27.März2025 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.408.680,83 59.0 10013.0 19.0 07.März2025 379.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.323.854,86 57.0 10014.0 4.0 16.Jan.2025 421.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 2.322.326,71 57.0 10011.0 4.0 17.Jan.2025 409.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.219.042,32 55.0 10019.0 9.0 02.Mai2025 408.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.183.935,17 54.0 10025.0 21.0 17.März2025 410.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.179.448,84 54.0 10036.0 3.0 09.Jan.2026 431.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.170.159,07 53.0 10052.0 13.0 16.Nov.2025 434.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.070.498,12 51.0 9859.0 42.0 07.März2025 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 2.064.974,95 51.0 9819.0 60.0 12.Mai2025 38.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.978.920,48 49.0 9859.0 63.0 23.Mai2025 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 1.941.311,19 48.0 9941.0 32.0 27.Jan.2025 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.935.996,29 48.0 10021.0 55.0 20.Apr.2025 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 1.922.709,52 47.0 10020.0 4.0 16.Jan.2026 466.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.919.070,28 47.0 9953.0 37.0 17.Feb.2025 238.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.917.802,62 47.0 10002.0 4.0 12.Apr.2026 405.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG Government Related 1.916.243,70 47.0 10023.0 12.0 09.Nov.2026 427.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 1.914.286,64 47.0 9967.0 73.0 30.Juni2025 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.908.351,39 47.0 10030.0 22.0 19.März2027 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.882.116,13 46.0 9964.0 51.0 07.Apr.2025 263.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 1.877.454,28 46.0 9855.0 56.0 28.Apr.2025 63.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 1.874.581,79 46.0 9846.0 59.0 06.Mai2025 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.868.108,58 46.0 9817.0 78.0 17.Juli2025 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.814.733,81 45.0 9947.0 45.0 18.März2025 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.811.584,77 45.0 9947.0 33.0 30.Jan.2025 175.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 1.809.086,31 45.0 10005.0 14.0 21.Mai2027 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 1.766.655,57 43.0 10009.0 4.0 16.Apr.2026 404.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 1.766.096,16 43.0 9807.0 64.0 27.Mai2025 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.685.765,26 41.0 9864.0 57.0 01.Mai2025 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.682.214,40 41.0 9884.0 53.0 16.Apr.2025 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.641.501,63 40.0 9888.0 39.0 22.Feb.2025 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.616.059,67 40.0 10007.0 2.0 10.Jan.2025 405.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.608.002,80 40.0 9942.0 29.0 17.Jan.2025 153.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.607.070,24 40.0 10025.0 20.0 13.Juni2025 392.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 1.606.458,91 40.0 10014.0 18.0 06.März2025 385.0
HSBC HSBC BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.605.929,44 40.0 10013.0 19.0 08.März2025 387.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 1.601.134,88 39.0 9930.0 31.0 23.Jan.2025 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.590.321,28 39.0 9889.0 49.0 01.Apr.2025 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.587.596,54 39.0 9876.0 53.0 15.Apr.2025 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.585.747,63 39.0 9868.0 65.0 28.Mai2025 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.533.607,88 38.0 9863.0 64.0 24.Mai2025 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Unternehmen 1.516.446,34 37.0 9954.0 40.0 27.Feb.2025 263.0
AYVFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 1.509.584,38 37.0 10017.0 14.0 21.Feb.2025 410.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.501.921,39 37.0 9934.0 29.0 17.Jan.2025 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.491.662,51 37.0 9892.0 61.0 14.Mai2025 138.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.486.678,37 37.0 9976.0 49.0 02.Apr.2025 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.474.704,34 36.0 9923.0 64.0 26.Mai2025 213.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 1.437.795,63 35.0 9920.0 36.0 12.Feb.2025 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 1.437.714,51 35.0 9929.0 35.0 07.Feb.2025 150.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 1.430.603,93 35.0 9986.0 15.0 26.Nov.2024 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.421.858,85 35.0 10063.0 5.0 15.Jan.2027 429.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 1.412.076,04 35.0 10002.0 6.0 23.Jan.2026 435.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 1.411.231,90 35.0 9954.0 43.0 10.März2025 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.408.752,11 35.0 9944.0 32.0 28.Jan.2025 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 1.391.189,66 34.0 9887.0 49.0 01.Apr.2025 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.351.820,35 33.0 9955.0 37.0 17.Feb.2025 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.339.431,80 33.0 10018.0 5.0 16.Apr.2027 426.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 1.322.318,57 33.0 9964.0 17.0 02.Dez.2024 138.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.317.224,35 32.0 10039.0 4.0 15.Jan.2026 434.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 1.316.047,46 32.0 10035.0 5.0 17.Jan.2026 421.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.315.510,25 32.0 10019.0 3.0 10.Apr.2027 435.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 1.314.364,89 32.0 9995.0 57.0 19.Mai2025 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 1.313.698,17 32.0 10024.0 6.0 21.Juli2025 414.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 1.312.320,10 32.0 10001.0 4.0 12.Apr.2027 417.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.309.749,44 32.0 9854.0 58.0 05.Mai2025 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.306.875,77 32.0 10032.0 20.0 12.Dez.2025 398.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.304.861,68 32.0 10000.0 0.0 02.Okt.2024 38.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 1.295.225,16 32.0 9898.0 47.0 25.März2025 125.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.291.327,11 32.0 9907.0 29.0 17.Jan.2025 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.286.648,99 32.0 9863.0 63.0 23.Mai2025 95.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.285.358,51 32.0 10043.0 21.0 19.März2026 448.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.278.585,23 31.0 9818.0 79.0 22.Juli2025 88.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.260.712,18 31.0 9783.0 79.0 22.Juli2025 25.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 1.255.518,67 31.0 10017.0 18.0 06.Juni2025 390.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 1.254.390,48 31.0 9978.0 8.0 30.Okt.2024 63.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 1.250.652,90 31.0 9905.0 40.0 25.Feb.2025 88.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.231.642,23 30.0 9831.0 64.0 26.Mai2025 63.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.226.607,41 30.0 9993.0 5.0 18.Okt.2024 195.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 1.226.421,14 30.0 9858.0 41.0 03.März2025 1.0
AYVFP ALD SA RegS Unternehmen 1.216.472,07 30.0 10034.0 2.0 06.Okt.2025 436.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.214.816,39 30.0 10039.0 6.0 20.Okt.2025 429.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.209.194,11 30.0 9902.0 40.0 28.Feb.2025 85.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 1.205.082,48 30.0 10022.0 20.0 13.Juni2025 402.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 1.204.704,77 30.0 9975.0 9.0 03.Nov.2024 71.0
KBC KBC IFIMA SA MTN RegS Unternehmen 1.204.547,58 30.0 10009.0 18.0 04.März2026 382.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.204.340,59 30.0 10012.0 19.0 07.Juni2027 392.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.203.613,00 30.0 9941.0 28.0 14.Jan.2025 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.199.379,47 30.0 9919.0 44.0 13.März2025 138.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 1.193.112,55 29.0 9888.0 45.0 17.März2025 100.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.175.195,80 29.0 9786.0 85.0 12.Aug.2025 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 1.160.420,62 29.0 9919.0 33.0 31.Jan.2025 88.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 1.157.061,47 28.0 9937.0 17.0 03.Dez.2024 25.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 1.148.492,32 28.0 9914.0 41.0 03.März2025 125.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 1.129.592,41 28.0 10014.0 18.0 06.März2026 390.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 1.117.519,70 28.0 9995.0 46.0 06.Apr.2025 338.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.116.661,70 27.0 9968.0 35.0 11.Feb.2025 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 1.115.871,28 27.0 10077.0 10.0 03.Nov.2026 423.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.105.899,96 27.0 9951.0 18.0 06.Dez.2024 125.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 1.103.327,10 27.0 10007.0 20.0 10.Sept.2027 405.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 1.098.846,07 27.0 9919.0 37.0 14.Feb.2025 113.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.095.059,36 27.0 9901.0 37.0 17.Feb.2025 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.091.386,19 27.0 9897.0 34.0 03.Feb.2025 38.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 1.091.031,18 27.0 9876.0 51.0 06.Apr.2025 88.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Unternehmen 1.089.653,66 27.0 9965.0 69.0 12.Juni2025 288.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 1.088.916,08 27.0 9865.0 69.0 13.Juni2025 113.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.087.415,52 27.0 9862.0 51.0 09.Apr.2025 50.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 1.085.601,14 27.0 9863.0 43.0 08.März2025 10.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.085.558,19 27.0 9861.0 90.0 11.Sept.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.085.277,83 27.0 9842.0 66.0 04.Juni2025 75.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 1.083.855,13 27.0 9835.0 78.0 18.Juli2025 88.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Unternehmen 1.081.705,86 27.0 9815.0 69.0 13.Juni2025 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 1.080.467,04 27.0 9819.0 95.0 18.Sept.2025 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.080.154,51 27.0 9814.0 93.0 12.Sept.2025 100.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 1.076.174,99 26.0 9859.0 66.0 03.Juni2025 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 1.072.830,40 26.0 9909.0 47.0 26.März2025 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.064.061,74 26.0 10056.0 9.0 29.Jan.2027 439.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 1.055.746,90 26.0 9976.0 94.0 15.Sept.2025 288.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.046.959,22 26.0 9994.0 2.0 09.Okt.2024 25.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.044.002,47 26.0 10084.0 4.0 13.Jan.2026 467.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.042.353,26 26.0 10010.0 55.0 24.Apr.2025 363.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.037.854,10 26.0 9938.0 28.0 13.Jan.2025 125.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 1.035.907,26 25.0 10018.0 4.0 15.Apr.2026 409.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 1.020.517,93 25.0 9932.0 20.0 15.Dez.2024 30.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 1.018.425,52 25.0 10074.0 26.0 02.Okt.2026 437.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 1.015.804,65 25.0 10061.0 70.0 16.Juni2025 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.011.732,59 25.0 10021.0 3.0 11.Juli2025 421.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.008.690,53 25.0 10060.0 84.0 05.Sept.2025 375.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 1.008.065,52 25.0 9985.0 5.0 18.Okt.2024 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.008.050,38 25.0 9720.0 93.0 11.Sept.2025 10.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.007.416,53 25.0 10011.0 10.0 03.Mai2027 402.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.004.046,89 25.0 10032.0 23.0 22.Sept.2025 396.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.002.498,08 25.0 10010.0 21.0 17.Juni2026 387.0
DONFEN DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS Government Related 1.002.086,48 25.0 9980.0 5.0 19.Okt.2024 42.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 1.001.167,24 25.0 9926.0 59.0 06.Mai2025 213.0
BHH BERLIN HYP AG MTN Unternehmen 1.001.091,11 25.0 9925.0 30.0 22.Jan.2025 125.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.000.176,57 25.0 9941.0 19.0 10.Dez.2024 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 999.381,64 25.0 9977.0 93.0 11.Sept.2025 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 997.256,13 25.0 9905.0 46.0 19.März2025 125.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 993.124,34 24.0 9880.0 58.0 05.Mai2025 125.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 992.496,15 24.0 9906.0 89.0 27.Aug.2025 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 992.263,01 24.0 9879.0 49.0 02.Apr.2025 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 990.264,81 24.0 9864.0 60.0 12.Mai2025 100.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 989.164,38 24.0 9860.0 63.0 22.Mai2025 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 986.426,89 24.0 10007.0 7.0 28.Okt.2024 490.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 982.293,94 24.0 9806.0 72.0 23.Juni2025 63.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 981.447,73 24.0 9808.0 91.0 03.Sept.2025 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 981.001,84 24.0 9805.0 94.0 15.Sept.2025 113.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 977.350,50 24.0 9771.0 78.0 16.Juli2025 13.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 962.342,76 24.0 10046.0 8.0 26.Jan.2026 450.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 959.489,14 24.0 9910.0 43.0 10.März2025 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION MTN Unternehmen 955.608,67 24.0 9988.0 76.0 10.Juli2025 313.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 947.891,02 23.0 9867.0 41.0 01.März2025 13.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 932.387,60 23.0 9803.0 76.0 10.Juli2025 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 914.432,73 23.0 10001.0 53.0 13.Apr.2025 340.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 911.893,48 22.0 9970.0 45.0 18.März2025 300.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 911.584,68 22.0 9942.0 17.0 05.Dez.2024 25.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 903.224,71 22.0 10022.0 21.0 18.Dez.2025 372.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 902.866,66 22.0 10012.0 21.0 13.Sept.2027 397.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 902.754,87 22.0 10007.0 20.0 10.Juni2027 400.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 901.227,19 22.0 9933.0 28.0 14.Jan.2025 113.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 900.068,23 22.0 9919.0 34.0 06.Feb.2025 125.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 898.158,94 22.0 9963.0 93.0 08.Sept.2025 261.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 896.246,32 22.0 9897.0 45.0 17.März2025 113.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 894.488,68 22.0 9890.0 43.0 11.März2025 88.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 892.754,86 22.0 9902.0 30.0 22.Jan.2025 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 892.169,97 22.0 9902.0 85.0 11.Sept.2025 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 891.894,39 22.0 9871.0 55.0 22.Apr.2025 88.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 889.863,64 22.0 9857.0 51.0 09.Apr.2025 63.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 889.482,04 22.0 9841.0 57.0 30.Apr.2025 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 885.834,46 22.0 9834.0 90.0 29.Aug.2025 100.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 881.938,85 22.0 9788.0 77.0 14.Juli2025 50.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 876.191,13 22.0 9846.0 56.0 27.Apr.2025 75.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 875.686,04 22.0 9986.0 19.0 11.Dez.2024 288.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 875.079,78 22.0 9878.0 50.0 03.Apr.2025 88.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 873.528,66 21.0 9706.0 99.0 01.Okt.2025 0.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 872.412,61 21.0 9904.0 64.0 24.Mai2025 188.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 868.902,25 21.0 9905.0 32.0 28.Jan.2025 38.0
BERY BERRY GLOBAL INC RegS Unternehmen 868.360,38 21.0 9903.0 29.0 15.Jan.2025 100.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 866.159,82 21.0 9804.0 93.0 12.Sept.2025 100.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 859.366,98 21.0 10067.0 16.0 27.Aug.2025 446.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 859.133,34 21.0 10071.0 18.0 05.Dez.2025 506.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 851.471,44 21.0 9963.0 13.0 19.Nov.2024 90.0
K KELLANOVA Unternehmen 850.713,15 21.0 9903.0 43.0 10.März2025 125.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 850.609,62 21.0 9960.0 11.0 12.Nov.2024 0.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 849.532,24 21.0 9925.0 30.0 21.Jan.2025 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 837.146,15 21.0 9834.0 82.0 31.Juli2025 88.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 835.278,07 21.0 9935.0 52.0 15.Apr.2025 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 834.345,37 21.0 9942.0 20.0 13.Dez.2024 63.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 818.812,26 20.0 9889.0 44.0 14.März2025 88.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 812.549,97 20.0 9861.0 63.0 22.Mai2025 100.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 807.706,11 20.0 9966.0 51.0 18.Apr.2025 288.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 807.225,90 20.0 9957.0 29.0 15.Jan.2025 188.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 804.644,98 20.0 9954.0 30.0 20.Jan.2025 150.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Unternehmen 804.469,90 20.0 9938.0 47.0 24.März2025 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS Unternehmen 804.166,10 20.0 10021.0 17.0 03.März2025 404.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 803.799,05 20.0 10023.0 19.0 09.Juni2025 397.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 803.372,90 20.0 9938.0 30.0 20.Jan.2025 150.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 803.091,08 20.0 10024.0 21.0 18.Juni2025 394.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 802.562,12 20.0 9930.0 51.0 09.Apr.2025 213.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 801.921,86 20.0 10002.0 19.0 09.Dez.2024 362.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 801.033,29 20.0 9952.0 66.0 08.Juli2025 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 800.706,95 20.0 10005.0 24.0 27.März2026 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 799.421,24 20.0 9886.0 53.0 16.Apr.2025 125.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 798.482,40 20.0 9979.0 11.0 11.Nov.2024 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 798.399,58 20.0 9907.0 41.0 03.März2025 125.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 798.354,52 20.0 9902.0 52.0 11.Apr.2025 163.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 798.155,90 20.0 9904.0 51.0 07.Apr.2025 150.0
WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Unternehmen 798.137,75 20.0 9903.0 46.0 20.März2025 138.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 795.123,61 20.0 9895.0 75.0 07.Juli2025 188.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 794.890,23 20.0 9885.0 59.0 06.Mai2025 125.0
RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Unternehmen 793.041,41 20.0 9866.0 74.0 02.Juli2025 188.0
ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Unternehmen 792.917,66 20.0 9869.0 75.0 05.Juli2025 175.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 792.822,14 20.0 9886.0 35.0 07.Feb.2025 38.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 791.063,72 19.0 9859.0 52.0 10.Apr.2025 63.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 790.147,96 19.0 9869.0 40.0 25.Feb.2025 13.0
VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Unternehmen 788.121,37 19.0 9832.0 68.0 11.Juni2025 63.0
MEOGR METRO AG MTN RegS Unternehmen 788.021,91 19.0 9894.0 46.0 19.März2025 150.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 783.889,24 19.0 9872.0 49.0 31.März2025 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 779.743,45 19.0 10127.0 95.0 02.Okt.2025 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 776.085,23 19.0 9960.0 14.0 21.Nov.2024 63.0
VVOYHT KOJAMO OYJ RegS Unternehmen 764.772,78 19.0 9904.0 42.0 07.März2025 163.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 760.325,99 19.0 9891.0 64.0 26.Mai2025 175.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 760.057,51 19.0 9975.0 8.0 29.Okt.2024 0.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 759.651,76 19.0 9789.0 78.0 15.Juli2025 63.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 747.071,52 18.0 9924.0 26.0 06.Jan.2025 50.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 744.248,20 18.0 9879.0 65.0 30.Mai2025 130.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 743.836,54 18.0 10167.0 98.0 13.Okt.2025 475.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 743.657,83 18.0 9902.0 30.0 20.Jan.2025 19.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 738.742,52 18.0 9972.0 9.0 04.Nov.2024 88.0
SAPGR SAP SE MTN RegS Unternehmen 733.394,07 18.0 9887.0 49.0 01.Apr.2025 100.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 732.337,03 18.0 9952.0 15.0 23.Nov.2024 175.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 731.889,58 18.0 9756.0 80.0 25.Juli2025 13.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 728.984,66 18.0 9941.0 51.0 09.Apr.2025 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 728.209,00 18.0 10020.0 19.0 07.Juni2025 397.0
CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Unternehmen 726.012,28 18.0 9909.0 47.0 24.März2025 200.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 721.443,14 18.0 9898.0 39.0 21.Feb.2025 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 718.447,61 18.0 9872.0 61.0 15.Mai2025 100.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 715.357,50 18.0 9867.0 37.0 14.Feb.2025 0.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 714.711,46 18.0 10060.0 65.0 29.Mai2025 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 712.560,12 18.0 9979.0 15.0 27.Nov.2024 238.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 712.493,72 18.0 9991.0 6.0 24.Okt.2024 200.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 712.469,40 18.0 10010.0 51.0 09.Apr.2025 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 711.778,44 18.0 10082.0 76.0 09.Juli2025 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 710.914,24 17.0 9912.0 55.0 21.Apr.2025 163.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 710.901,32 17.0 9996.0 2.0 08.Okt.2024 163.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 710.570,67 17.0 10067.0 80.0 25.Juli2025 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 710.250,32 17.0 10077.0 55.0 22.Apr.2025 488.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 708.668,90 17.0 9795.0 72.0 26.Juni2025 25.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 707.450,66 17.0 9958.0 40.0 27.Feb.2025 250.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 707.142,50 17.0 9959.0 46.0 25.März2025 275.0
BVIFP BUREAU VERITAS SA RegS Unternehmen 706.433,52 17.0 9954.0 26.0 06.Jan.2025 188.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA RegS Unternehmen 706.179,24 17.0 9960.0 20.0 16.Dez.2024 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 705.813,22 17.0 9991.0 4.0 16.Okt.2024 96.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 705.371,97 17.0 9984.0 7.0 26.Okt.2024 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 704.949,12 17.0 10041.0 19.0 05.März2027 410.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 703.750,56 17.0 10015.0 16.0 28.Nov.2025 412.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 702.666,67 17.0 10017.0 19.0 12.März2025 404.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 702.387,44 17.0 9937.0 29.0 17.Jan.2025 138.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 701.716,65 17.0 9813.0 97.0 27.Sept.2025 113.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 701.496,74 17.0 9995.0 18.0 05.Juni2026 362.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Unternehmen 700.976,13 17.0 9990.0 4.0 15.Okt.2024 25.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 700.771,98 17.0 10010.0 25.0 28.März2027 375.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 700.210,97 17.0 9914.0 52.0 11.Apr.2025 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 700.021,40 17.0 9913.0 47.0 26.März2025 169.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 699.689,37 17.0 9790.0 73.0 27.Juni2025 38.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 698.783,43 17.0 9927.0 74.0 03.Juli2025 225.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 698.375,65 17.0 9924.0 44.0 13.März2025 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 697.861,02 17.0 9950.0 17.0 04.Dez.2024 75.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 697.676,83 17.0 9901.0 41.0 01.März2025 113.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 697.623,15 17.0 9897.0 49.0 31.März2025 138.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 697.529,33 17.0 9911.0 69.0 19.Juni2025 188.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 697.468,66 17.0 9906.0 67.0 10.Juni2025 188.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 696.573,98 17.0 9890.0 51.0 06.Apr.2025 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 696.335,16 17.0 9890.0 48.0 27.März2025 113.0
TEREGA TEREGA SA RegS Unternehmen 696.239,26 17.0 9912.0 77.0 05.Aug.2025 220.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 695.460,43 17.0 9885.0 49.0 02.Apr.2025 100.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 695.398,25 17.0 9895.0 37.0 17.Feb.2025 63.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 695.034,22 17.0 9878.0 60.0 12.Mai2025 130.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 694.876,84 17.0 9877.0 50.0 03.Apr.2025 100.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 694.145,77 17.0 9870.0 73.0 29.Juni2025 180.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 693.919,09 17.0 9872.0 66.0 03.Juni2025 125.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 693.791,20 17.0 9860.0 65.0 29.Mai2025 150.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 693.420,53 17.0 9998.0 2.0 09.Okt.2024 250.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 693.400,06 17.0 9869.0 66.0 04.Juni2025 113.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 693.271,82 17.0 9885.0 84.0 28.Aug.2025 200.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 692.128,60 17.0 9877.0 88.0 10.Sept.2025 175.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 691.799,31 17.0 9856.0 68.0 11.Juni2025 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 691.437,95 17.0 9860.0 29.0 17.Jan.2025 25.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 690.736,35 17.0 9853.0 61.0 16.Mai2025 113.0
ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 690.502,33 17.0 9835.0 75.0 07.Juli2025 125.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 689.896,75 17.0 9844.0 88.0 28.Aug.2025 125.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 688.320,08 17.0 9833.0 51.0 06.Apr.2025 0.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 688.064,63 17.0 9809.0 76.0 08.Juli2025 88.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 687.003,38 17.0 9814.0 97.0 29.Sept.2025 125.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 686.741,15 17.0 9807.0 96.0 24.Sept.2025 163.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 686.614,54 17.0 9795.0 78.0 15.Juli2025 63.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 685.771,54 17.0 9967.0 12.0 14.Nov.2024 100.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 684.735,86 17.0 9775.0 85.0 11.Aug.2025 50.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 682.899,26 17.0 9940.0 37.0 15.Feb.2025 188.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 682.346,12 17.0 9933.0 80.0 10.Sept.2025 238.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 680.990,47 17.0 9728.0 95.0 16.Sept.2025 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 676.054,43 17.0 9962.0 14.0 22.Nov.2024 63.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Unternehmen 670.667,86 17.0 10032.0 19.0 08.Dez.2025 382.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 670.000,03 16.0 9955.0 63.0 22.Mai2025 250.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 667.296,31 16.0 9997.0 2.0 08.Okt.2024 163.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 666.864,02 16.0 9893.0 39.0 24.Feb.2025 100.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 666.460,19 16.0 9847.0 61.0 14.Mai2025 70.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 666.317,70 16.0 9980.0 13.0 19.Nov.2024 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 663.666,05 16.0 9870.0 93.0 18.Sept.2025 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 661.315,54 16.0 9974.0 9.0 02.Nov.2024 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 654.386,72 16.0 10037.0 18.0 05.März2027 416.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 639.593,88 16.0 10005.0 9.0 04.Nov.2024 421.0
EXOIM EXOR NV RegS Unternehmen 637.127,08 16.0 9998.0 2.0 08.Okt.2024 250.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 636.315,60 16.0 9783.0 72.0 24.Juni2025 25.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 636.079,00 16.0 9908.0 64.0 25.Mai2025 175.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 635.782,38 16.0 9774.0 83.0 05.Aug.2025 45.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 635.366,27 16.0 9888.0 37.0 14.Feb.2025 63.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 634.963,14 16.0 9895.0 64.0 26.Mai2025 163.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 632.759,27 16.0 9735.0 86.0 15.Aug.2025 0.0
DSFIR DSM BV RegS Unternehmen 632.105,31 16.0 9875.0 51.0 09.Apr.2025 100.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 628.821,00 15.0 9896.0 88.0 19.Sept.2025 195.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 624.261,77 15.0 9980.0 96.0 20.Sept.2025 288.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 622.964,51 15.0 9905.0 65.0 01.Juni2025 188.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 622.905,71 15.0 9993.0 4.0 15.Okt.2024 175.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 614.993,55 15.0 9823.0 62.0 19.Mai2025 45.0
DGFP VINCI SA MTN Unternehmen 613.051,23 15.0 9996.0 34.0 04.Feb.2025 338.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 611.792,70 15.0 9981.0 18.0 06.Dez.2024 263.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 610.813,91 15.0 9975.0 90.0 23.Sept.2025 275.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 609.731,95 15.0 9993.0 3.0 14.Okt.2024 175.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 608.552,94 15.0 10097.0 16.0 26.Nov.2025 454.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 607.916,74 15.0 10022.0 69.0 12.Juni2025 363.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 607.464,24 15.0 9966.0 36.0 12.Feb.2025 250.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 607.385,58 15.0 10025.0 3.0 09.Jan.2026 421.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 607.313,00 15.0 10029.0 6.0 18.Juli2027 447.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 607.032,95 15.0 10040.0 8.0 29.Jan.2026 437.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 605.512,79 15.0 10007.0 4.0 17.Jan.2025 401.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 605.541,87 15.0 10007.0 5.0 17.Juli2026 415.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 605.138,02 15.0 9990.0 4.0 16.Okt.2024 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 604.617,27 15.0 10005.0 8.0 29.Apr.2026 407.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 604.324,43 15.0 10015.0 11.0 11.Feb.2025 410.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 604.254,53 15.0 9965.0 15.0 25.Nov.2024 125.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 604.159,62 15.0 9950.0 26.0 07.Jan.2025 163.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 604.016,65 15.0 10002.0 8.0 01.Nov.2024 383.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 603.470,79 15.0 10036.0 20.0 12.März2027 416.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 602.779,27 15.0 9928.0 32.0 28.Jan.2025 175.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 598.866,18 15.0 9904.0 43.0 10.März2025 138.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 598.289,97 15.0 9896.0 49.0 31.März2025 150.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 597.232,75 15.0 9944.0 17.0 04.Dez.2024 13.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 597.046,47 15.0 9896.0 44.0 14.März2025 100.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 595.635,12 15.0 9878.0 55.0 24.Apr.2025 113.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 595.180,54 15.0 9902.0 29.0 16.Jan.2025 24.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 595.004,43 15.0 9871.0 55.0 18.Apr.2025 100.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 594.824,72 15.0 9864.0 55.0 23.Apr.2025 113.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 594.240,93 15.0 9863.0 53.0 14.Apr.2025 88.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 594.053,58 15.0 9901.0 28.0 14.Jan.2025 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 593.223,54 15.0 9865.0 40.0 26.Feb.2025 38.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 592.522,95 15.0 9868.0 38.0 19.Feb.2025 13.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 592.171,69 15.0 9845.0 78.0 15.Juli2025 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 592.149,16 15.0 9865.0 92.0 22.Sept.2025 150.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 590.730,66 15.0 9826.0 60.0 13.Mai2025 50.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 589.665,00 15.0 9917.0 29.0 17.Jan.2025 63.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 588.471,54 14.0 9875.0 60.0 13.Mai2025 125.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 588.029,42 14.0 9793.0 93.0 08.Sept.2025 113.0
NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Unternehmen 579.528,19 14.0 9870.0 52.0 11.Apr.2025 113.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 577.244,80 14.0 10018.0 19.0 11.März2026 376.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 573.097,21 14.0 9904.0 43.0 10.März2025 113.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 567.507,44 14.0 9901.0 51.0 06.Apr.2025 150.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 566.656,47 14.0 9856.0 76.0 11.Juli2025 150.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 559.294,16 14.0 9727.0 92.0 06.Sept.2025 0.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 553.031,70 14.0 10020.0 17.0 30.Aug.2027 394.0
PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Unternehmen 546.524,19 13.0 9881.0 59.0 06.Mai2025 138.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 544.419,68 13.0 9983.0 4.0 17.Okt.2024 163.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 539.951,56 13.0 9983.0 76.0 09.Juli2025 395.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 512.227,41 13.0 9755.0 96.0 21.Sept.2025 63.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 507.037,69 12.0 9983.0 10.0 06.Nov.2024 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 506.854,12 12.0 10126.0 24.0 23.Sept.2027 446.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 506.743,70 12.0 9939.0 57.0 07.Mai2025 238.0
NK IMERYS S.A. MTN RegS Unternehmen 506.129,13 12.0 9961.0 19.0 10.Dez.2024 200.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 505.627,22 12.0 10014.0 4.0 13.Jan.2025 454.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 504.573,04 12.0 10011.0 6.0 24.Jan.2025 417.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 504.176,03 12.0 10011.0 8.0 31.Jan.2026 421.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG Unternehmen 503.559,74 12.0 10004.0 3.0 09.Feb.2027 442.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 502.902,71 12.0 10008.0 8.0 22.Nov.2024 454.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 502.351,53 12.0 10016.0 17.0 01.Dez.2025 383.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 502.236,56 12.0 9963.0 4.0 17.Juli2025 386.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Unternehmen 501.738,54 12.0 9895.0 46.0 20.März2025 113.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 501.576,86 12.0 10015.0 21.0 14.März2025 396.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 500.544,43 12.0 9921.0 65.0 04.Juni2025 275.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 500.441,07 12.0 9985.0 4.0 16.Okt.2024 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 500.212,16 12.0 9984.0 19.0 11.Juni2026 362.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 499.037,54 12.0 9969.0 7.0 28.Okt.2024 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 498.374,23 12.0 9957.0 13.0 19.Nov.2024 13.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 497.747,84 12.0 9895.0 46.0 20.März2025 113.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 496.871,89 12.0 9886.0 47.0 26.März2025 100.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 495.792,00 12.0 9866.0 50.0 03.Apr.2025 100.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 494.982,94 12.0 9876.0 83.0 10.Aug.2025 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 491.886,18 12.0 9818.0 72.0 26.Juni2025 75.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 490.635,69 12.0 9811.0 96.0 26.Sept.2025 100.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 475.654,92 12.0 9993.0 6.0 24.Okt.2024 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 473.992,33 12.0 9994.0 3.0 11.Okt.2024 93.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 469.285,11 12.0 9995.0 15.0 25.Nov.2024 375.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 456.201,39 11.0 9981.0 10.0 07.Nov.2024 175.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 454.932,55 11.0 10012.0 3.0 09.Juli2027 416.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 454.753,22 11.0 9999.0 70.0 16.Juni2025 363.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 452.371,71 11.0 9993.0 11.0 09.Mai2025 407.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 448.112,48 11.0 9742.0 100.0 07.Okt.2025 21.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 444.204,12 11.0 9862.0 90.0 12.Sept.2025 175.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 439.842,28 11.0 9766.0 77.0 14.Juli2025 38.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 428.272,55 11.0 9972.0 17.0 02.Dez.2024 213.0
FCGNZ FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 426.579,94 10.0 9970.0 10.0 08.Nov.2024 75.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 423.478,03 10.0 9899.0 42.0 05.März2025 113.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 422.037,41 10.0 9902.0 28.0 13.Jan.2025 6.0
BANQUE BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS Unternehmen 404.726,12 10.0 10073.0 17.0 24.Mai2027 454.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 402.089,05 10.0 10004.0 14.0 19.Aug.2027 403.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 400.414,17 10.0 10004.0 23.0 25.Sept.2026 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 400.231,56 10.0 10006.0 1.0 02.Okt.2027 373.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 400.000,00 10.0 10000.0 2.0 07.Jan.2026 0.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 399.808,62 10.0 9913.0 40.0 25.Feb.2025 138.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 398.930,36 10.0 9910.0 36.0 12.Feb.2025 100.0
MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 398.176,57 10.0 9889.0 52.0 11.Apr.2025 138.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 392.916,39 10.0 9818.0 94.0 17.Sept.2025 125.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 390.984,85 10.0 9771.0 70.0 14.Juni2025 11.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 390.489,24 10.0 9760.0 95.0 18.Sept.2025 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 390.407,71 10.0 9756.0 94.0 12.Sept.2025 88.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 386.082,07 10.0 9873.0 100.0 13.Okt.2025 188.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 371.407,42 9.0 9888.0 34.0 03.Feb.2025 25.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 364.973,53 9.0 9732.0 85.0 13.Aug.2025 3.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 361.571,42 9.0 9998.0 5.0 19.Okt.2024 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 351.111,49 9.0 10005.0 18.0 06.Dez.2024 382.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 327.789,94 8.0 10045.0 16.0 27.Feb.2026 417.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 309.289,31 8.0 9960.0 14.0 22.Nov.2024 95.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 302.811,03 7.0 10068.0 93.0 08.Sept.2025 413.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 302.578,26 7.0 10031.0 12.0 13.Nov.2025 404.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 302.486,54 7.0 9992.0 2.0 09.Apr.2026 390.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 302.150,60 7.0 9995.0 8.0 30.Apr.2026 436.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Unternehmen 301.772,30 7.0 10010.0 14.0 21.Nov.2024 430.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 301.763,94 7.0 9934.0 44.0 12.März2025 225.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 301.769,27 7.0 10044.0 21.0 18.Sept.2025 414.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 301.606,27 7.0 10008.0 14.0 21.Aug.2026 398.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 301.020,93 7.0 9929.0 40.0 25.Feb.2025 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 298.651,09 7.0 9887.0 50.0 04.Apr.2025 138.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 297.391,53 7.0 9859.0 66.0 01.Juni2025 163.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 296.816,91 7.0 9981.0 6.0 25.Okt.2024 50.0
SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Unternehmen 294.062,23 7.0 9897.0 42.0 06.März2025 125.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 292.848,11 7.0 9747.0 76.0 09.Juli2025 63.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 290.304,20 7.0 9739.0 94.0 12.Sept.2025 50.0
BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen 225.412,25 6.0 9915.0 44.0 14.März2025 188.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Unternehmen 201.747,44 5.0 9989.0 2.0 05.Apr.2026 403.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 200.993,15 5.0 10026.0 19.0 08.März2027 392.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 198.717,00 5.0 9936.0 19.0 10.Dez.2024 0.0
HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Unternehmen 198.654,89 5.0 9890.0 73.0 03.Juli2025 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 98.270,58 2.0 9823.0 95.0 19.Sept.2025 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 97.684,60 2.0 9733.0 104.0 21.Okt.2025 38.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 97.112,15 2.0 9711.0 98.0 28.Sept.2025 0.0
MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 0,20 0.0 10000.0 0.0 02.Okt.2024 333.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1,44 0.0 9028.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -7.054.083,23 -174.0 10000.0 0.0 nan 0.0