Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 470 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 13.506.179,63 | 138.0 | 10739.0 | 13.0 | nan | 188.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 5.782.748,79 | 59.0 | 9952.0 | 91.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 5.732.020,77 | 58.0 | 9950.0 | 57.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.153.475,54 | 53.0 | 9894.0 | 78.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.024.509,50 | 51.0 | 10015.0 | 12.0 | 09.Jan.2026 | 254.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.918.076,10 | 50.0 | 10012.0 | 15.0 | 19.Jan.2026 | 252.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.853.053,27 | 49.0 | 10006.0 | 4.0 | 10.März2027 | 244.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.828.545,33 | 49.0 | 9854.0 | 70.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 4.524.057,90 | 46.0 | 10010.0 | 8.0 | 24.März2027 | 248.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 4.515.833,50 | 46.0 | 9954.0 | 80.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.495.483,98 | 46.0 | 9944.0 | 63.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 4.460.928,11 | 45.0 | 10021.0 | 24.0 | 21.Mai2027 | 243.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.430.637,64 | 45.0 | 10019.0 | 7.0 | 19.März2027 | 266.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 4.410.311,64 | 45.0 | 10009.0 | 19.0 | 04.Nov.2026 | 241.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.404.725,16 | 45.0 | 10010.0 | 25.0 | 25.Feb.2027 | 238.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.389.541,06 | 45.0 | 9933.0 | 57.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 4.374.208,51 | 45.0 | 9926.0 | 39.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.357.855,27 | 44.0 | 9877.0 | 59.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.355.493,32 | 44.0 | 9956.0 | 62.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 4.349.089,95 | 44.0 | 10073.0 | 12.0 | 05.Apr.2028 | 294.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 4.325.798,78 | 44.0 | 10031.0 | 14.0 | 16.Juli2027 | 254.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.315.911,93 | 44.0 | 10009.0 | 14.0 | 16.Apr.2026 | 242.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.215.382,66 | 43.0 | 10009.0 | 13.0 | 12.Apr.2026 | 235.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.127.775,04 | 42.0 | 10009.0 | 25.0 | 27.Mai2027 | 234.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.113.145,38 | 42.0 | 10016.0 | 30.0 | 15.Dez.2025 | 288.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 4.021.115,40 | 41.0 | 10042.0 | 21.0 | 09.Nov.2026 | 270.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.997.472,00 | 41.0 | 9940.0 | 62.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 3.972.322,96 | 41.0 | 9946.0 | 79.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.922.345,48 | 40.0 | 10072.0 | 65.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.863.838,86 | 39.0 | 9901.0 | 49.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.862.124,08 | 39.0 | 9981.0 | 23.0 | 17.Nov.2025 | 150.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.854.767,01 | 39.0 | 10014.0 | 23.0 | 16.Nov.2025 | 283.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.811.501,33 | 39.0 | 10010.0 | 17.0 | 28.Jan.2028 | 248.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.805.350,17 | 39.0 | 9933.0 | 36.0 | 05.Jan.2026 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.804.236,80 | 39.0 | 10105.0 | 68.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.753.906,63 | 38.0 | 9939.0 | 52.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 3.743.319,94 | 38.0 | 9889.0 | 55.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.741.841,53 | 38.0 | 10016.0 | 14.0 | 14.Jan.2028 | 248.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.728.317,83 | 38.0 | 10046.0 | 14.0 | 15.Jan.2027 | 263.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.724.216,14 | 38.0 | 9970.0 | 21.0 | 11.Nov.2025 | 100.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.716.500,27 | 38.0 | 10026.0 | 18.0 | 29.Okt.2027 | 245.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.708.165,52 | 38.0 | 9828.0 | 80.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.703.275,30 | 38.0 | 9918.0 | 78.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 3.675.664,36 | 37.0 | 9934.0 | 26.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.625.080,24 | 37.0 | 9899.0 | 74.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.619.136,88 | 37.0 | 10028.0 | 16.0 | 21.Jan.2028 | 250.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 3.613.370,90 | 37.0 | 10007.0 | 14.0 | 16.Juli2028 | 261.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.589.079,08 | 37.0 | 9839.0 | 80.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.583.882,96 | 37.0 | 9930.0 | 81.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.479.255,01 | 35.0 | 9995.0 | 32.0 | 16.Jan.2026 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.445.746,96 | 35.0 | 10030.0 | 14.0 | 16.Apr.2027 | 264.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 3.420.700,11 | 35.0 | 10009.0 | 5.0 | 12.Dez.2025 | 247.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.385.657,56 | 35.0 | 9934.0 | 36.0 | 05.Jan.2026 | 38.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 3.368.356,58 | 34.0 | 9893.0 | 83.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.325.804,68 | 34.0 | 9981.0 | 40.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.318.106,00 | 34.0 | 10016.0 | 11.0 | 02.Juli2028 | 254.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.290.731,90 | 34.0 | 10055.0 | 39.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.284.333,45 | 33.0 | 9921.0 | 49.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.267.770,15 | 33.0 | 9974.0 | 53.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | 3.263.805,12 | 33.0 | 9990.0 | 80.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.237.527,49 | 33.0 | 9986.0 | 25.0 | 26.Nov.2025 | 175.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.208.431,33 | 33.0 | 9937.0 | 73.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.204.159,51 | 33.0 | 10013.0 | 14.0 | 18.Nov.2025 | 355.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.165.732,36 | 32.0 | 10023.0 | 20.0 | 06.Dez.2025 | 350.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.125.233,56 | 32.0 | 10052.0 | 40.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.123.894,70 | 32.0 | 10025.0 | 4.0 | 07.Juni2027 | 240.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.110.479,24 | 32.0 | 10025.0 | 22.0 | 14.Mai2027 | 256.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.108.230,98 | 32.0 | 10030.0 | 22.0 | 14.Nov.2025 | 375.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.076.856,57 | 31.0 | 10022.0 | 24.0 | 24.Nov.2025 | 325.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.074.673,05 | 31.0 | 10127.0 | 72.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.066.924,63 | 31.0 | 10053.0 | 39.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.065.554,12 | 31.0 | 10088.0 | 64.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.055.226,77 | 31.0 | 10009.0 | 61.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.055.267,95 | 31.0 | 10012.0 | 20.0 | 07.Nov.2025 | 288.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.051.504,88 | 31.0 | 10034.0 | 5.0 | 11.Juni2028 | 256.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.048.053,56 | 31.0 | 9936.0 | 72.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 3.031.354,77 | 31.0 | 9983.0 | 25.0 | 27.Nov.2025 | 163.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 3.030.901,41 | 31.0 | 10030.0 | 51.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.029.346,95 | 31.0 | 9997.0 | 57.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.023.986,32 | 31.0 | 10026.0 | 5.0 | 10.Sept.2027 | 254.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.020.353,65 | 31.0 | 9897.0 | 49.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.018.380,64 | 31.0 | 9926.0 | 40.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.016.385,69 | 31.0 | 9967.0 | 36.0 | 05.Jan.2026 | 138.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.012.773,32 | 31.0 | 10013.0 | 14.0 | 12.Apr.2027 | 247.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.000.816,17 | 31.0 | 9971.0 | 15.0 | 21.Okt.2025 | 38.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 2.997.965,53 | 31.0 | 10029.0 | 6.0 | 15.Dez.2027 | 246.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.989.102,13 | 30.0 | 9954.0 | 21.0 | 12.Nov.2025 | 13.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 2.985.580,80 | 30.0 | 9952.0 | 23.0 | 15.Nov.2025 | 0.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.983.326,19 | 30.0 | 9923.0 | 43.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 2.973.401,61 | 30.0 | 9893.0 | 76.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 2.956.672,25 | 30.0 | 10041.0 | 48.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.944.031,22 | 30.0 | 10011.0 | 4.0 | 06.März2026 | 241.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 2.932.410,71 | 30.0 | 9939.0 | 59.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.920.437,00 | 30.0 | 9830.0 | 88.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.919.771,33 | 30.0 | 10009.0 | 25.0 | 27.Mai2027 | 234.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 2.919.665,95 | 30.0 | 9984.0 | 56.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.916.930,31 | 30.0 | 10005.0 | 3.0 | 04.März2026 | 233.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 2.884.008,71 | 29.0 | 9926.0 | 85.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 2.882.512,37 | 29.0 | 9963.0 | 60.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.879.071,19 | 29.0 | 9914.0 | 38.0 | 11.Jan.2026 | 0.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.877.482,43 | 29.0 | 9904.0 | 81.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.864.185,69 | 29.0 | 10100.0 | 68.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.862.668,78 | 29.0 | 9863.0 | 77.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.859.099,94 | 29.0 | 10038.0 | 44.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.848.807,15 | 29.0 | 10073.0 | 57.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.847.345,69 | 29.0 | 10092.0 | 76.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.823.013,72 | 29.0 | 9893.0 | 52.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 2.810.341,77 | 29.0 | 10012.0 | 16.0 | 23.Jan.2026 | 262.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.795.842,93 | 29.0 | 9938.0 | 58.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.794.869,17 | 29.0 | 9927.0 | 82.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.793.560,23 | 28.0 | 9940.0 | 72.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.781.683,10 | 28.0 | 9961.0 | 53.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.763.972,57 | 28.0 | 10017.0 | 12.0 | 10.Apr.2027 | 260.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 2.720.587,30 | 28.0 | 9887.0 | 53.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.716.597,68 | 28.0 | 10019.0 | 9.0 | 25.Juni2027 | 246.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.683.410,39 | 27.0 | 9939.0 | 26.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.675.045,18 | 27.0 | 10002.0 | 4.0 | 11.Sept.2025 | 300.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.630.653,96 | 27.0 | 9940.0 | 59.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.622.239,52 | 27.0 | 9992.0 | 6.0 | 18.Sept.2025 | 100.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.616.544,23 | 27.0 | 10048.0 | 19.0 | 03.Nov.2026 | 260.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 2.591.168,35 | 26.0 | 9914.0 | 67.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.586.060,87 | 26.0 | 10014.0 | 14.0 | 14.Jan.2027 | 245.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN | Unternehmen | 2.579.055,21 | 26.0 | 10001.0 | 47.0 | 17.Feb.2026 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.559.522,07 | 26.0 | 9873.0 | 75.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.554.382,87 | 26.0 | 10065.0 | 38.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.538.676,36 | 26.0 | 9972.0 | 49.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.532.916,93 | 26.0 | 9999.0 | 38.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.519.024,99 | 26.0 | 10023.0 | 5.0 | 10.Juni2027 | 249.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.513.860,89 | 26.0 | 10008.0 | 5.0 | 11.März2027 | 225.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.512.404,00 | 26.0 | 10018.0 | 14.0 | 15.Jan.2026 | 268.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.494.427,25 | 25.0 | 10018.0 | 3.0 | 04.März2028 | 261.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.490.823,38 | 25.0 | 9924.0 | 71.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.461.864,97 | 25.0 | 10003.0 | 7.0 | 22.Sept.2025 | 254.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 2.446.103,49 | 25.0 | 9937.0 | 57.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 2.432.174,90 | 25.0 | 9869.0 | 72.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.420.627,12 | 25.0 | 10046.0 | 10.0 | 02.Okt.2026 | 260.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.410.206,96 | 25.0 | 10014.0 | 14.0 | 17.Jan.2026 | 259.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 2.409.398,12 | 25.0 | 10010.0 | 13.0 | 13.Jan.2027 | 245.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.407.950,48 | 25.0 | 10007.0 | 15.0 | 20.Okt.2025 | 262.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.405.400,56 | 25.0 | 9963.0 | 62.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.400.808,83 | 24.0 | 10026.0 | 13.0 | 13.Okt.2025 | 475.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 2.398.929,20 | 24.0 | 9951.0 | 72.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.396.461,01 | 24.0 | 9937.0 | 57.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.388.058,46 | 24.0 | 10032.0 | 17.0 | 24.Jan.2027 | 254.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.377.461,05 | 24.0 | 9926.0 | 73.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.375.393,90 | 24.0 | 9886.0 | 86.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.365.647,44 | 24.0 | 10020.0 | 7.0 | 18.Dez.2026 | 244.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.363.250,31 | 24.0 | 10049.0 | 38.0 | 10.Jan.2026 | 363.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.356.632,39 | 24.0 | 10124.0 | 72.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.341.778,39 | 24.0 | 10036.0 | 38.0 | 13.Jan.2026 | 338.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.337.636,47 | 24.0 | 10053.0 | 76.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.337.514,49 | 24.0 | 9998.0 | 4.0 | 10.Sept.2025 | 238.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 2.335.700,01 | 24.0 | 9924.0 | 38.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.329.090,71 | 24.0 | 10073.0 | 8.0 | 23.Sept.2027 | 304.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.318.183,08 | 24.0 | 10019.0 | 1.0 | 30.Aug.2027 | 244.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.317.493,57 | 24.0 | 10030.0 | 9.0 | 24.März2028 | 263.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.314.540,50 | 24.0 | 9969.0 | 42.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.311.425,94 | 24.0 | 10036.0 | 21.0 | 08.Mai2028 | 278.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.310.533,73 | 24.0 | 10003.0 | 6.0 | 18.Dez.2025 | 223.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.307.331,79 | 24.0 | 10017.0 | 19.0 | 03.Mai2027 | 239.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.305.925,57 | 24.0 | 10017.0 | 22.0 | 14.Mai2028 | 263.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.296.861,08 | 23.0 | 9946.0 | 70.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.283.654,32 | 23.0 | 9910.0 | 82.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 2.282.188,47 | 23.0 | 9874.0 | 72.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 2.280.977,30 | 23.0 | 9896.0 | 75.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.277.704,41 | 23.0 | 9890.0 | 84.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.275.912,79 | 23.0 | 9895.0 | 48.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.273.631,76 | 23.0 | 9879.0 | 62.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.272.194,11 | 23.0 | 9923.0 | 73.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.268.218,97 | 23.0 | 9900.0 | 63.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.261.043,98 | 23.0 | 9831.0 | 78.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.251.071,31 | 23.0 | 10075.0 | 52.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.249.159,18 | 23.0 | 9933.0 | 63.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.239.775,42 | 23.0 | 10031.0 | 13.0 | 13.Jan.2026 | 298.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.226.138,77 | 23.0 | 10020.0 | 65.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.217.798,13 | 23.0 | 10047.0 | 13.0 | 14.Apr.2027 | 289.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.215.558,82 | 23.0 | 10022.0 | 6.0 | 17.Juni2027 | 250.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.215.290,17 | 23.0 | 10019.0 | 6.0 | 13.Sept.2027 | 245.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.213.252,39 | 23.0 | 9974.0 | 23.0 | 20.Nov.2025 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.212.126,69 | 23.0 | 10012.0 | 8.0 | 25.Sept.2026 | 248.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.206.230,30 | 23.0 | 10010.0 | 17.0 | 29.Apr.2026 | 235.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.203.559,45 | 22.0 | 10011.0 | 23.0 | 17.Feb.2028 | 245.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.189.862,54 | 22.0 | 9925.0 | 50.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 2.188.127,51 | 22.0 | 9973.0 | 26.0 | 01.Dez.2025 | 138.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.187.211,44 | 22.0 | 10006.0 | 25.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.175.753,58 | 22.0 | 9880.0 | 86.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 2.175.514,04 | 22.0 | 9986.0 | 29.0 | 10.Dez.2025 | 188.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 2.172.439,04 | 22.0 | 9950.0 | 75.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.169.725,81 | 22.0 | 10131.0 | 52.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS | Unternehmen | 2.165.858,40 | 22.0 | 10021.0 | 68.0 | 04.Mai2026 | 275.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.159.868,47 | 22.0 | 10015.0 | 14.0 | 17.Nov.2025 | 350.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.158.947,37 | 22.0 | 10019.0 | 17.0 | 26.Jan.2026 | 275.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.145.261,90 | 22.0 | 9975.0 | 53.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.133.183,72 | 22.0 | 10018.0 | 46.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.123.786,39 | 22.0 | 10310.0 | 97.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.104.811,64 | 21.0 | 9958.0 | 57.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.103.542,55 | 21.0 | 10142.0 | 53.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.103.377,67 | 21.0 | 9957.0 | 57.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.102.847,69 | 21.0 | 9953.0 | 51.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 2.100.865,39 | 21.0 | 9951.0 | 39.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 2.088.790,72 | 21.0 | 9986.0 | 46.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.072.165,69 | 21.0 | 10025.0 | 12.0 | 11.Nov.2025 | 425.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.070.194,14 | 21.0 | 10007.0 | 31.0 | 17.Dez.2025 | 350.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 2.068.330,09 | 21.0 | 9846.0 | 72.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 2.065.550,80 | 21.0 | 9833.0 | 87.0 | 12.Juli2026 | 25.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.062.167,66 | 21.0 | 9820.0 | 83.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 2.057.354,49 | 21.0 | 9905.0 | 39.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.052.729,63 | 21.0 | 9775.0 | 88.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.039.320,36 | 21.0 | 10124.0 | 81.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.037.503,51 | 21.0 | 10131.0 | 70.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.016.365,26 | 21.0 | 9932.0 | 30.0 | 13.Dez.2025 | 8.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.015.943,47 | 21.0 | 9960.0 | 17.0 | 27.Okt.2025 | 0.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.010.871,04 | 21.0 | 10004.0 | 5.0 | 15.Sept.2025 | 288.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.010.838,89 | 21.0 | 10007.0 | 6.0 | 17.Juni2026 | 240.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.010.253,36 | 21.0 | 9979.0 | 59.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Unternehmen | 2.009.311,04 | 20.0 | 9980.0 | 38.0 | 15.Jan.2026 | 175.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.007.407,33 | 20.0 | 10032.0 | 24.0 | 19.Nov.2027 | 271.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.006.198,44 | 20.0 | 9960.0 | 37.0 | 09.Jan.2026 | 113.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.005.454,45 | 20.0 | 9957.0 | 57.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 2.005.009,54 | 20.0 | 10037.0 | 43.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 1.985.442,05 | 20.0 | 9957.0 | 27.0 | 03.Dez.2025 | 63.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.974.788,24 | 20.0 | 9866.0 | 86.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| CCEP | CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS | Unternehmen | 1.973.888,27 | 20.0 | 9994.0 | 4.0 | 06.Sept.2025 | 0.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.969.806,77 | 20.0 | 10003.0 | 3.0 | 05.Sept.2025 | 375.0 |
| EJRAIL | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 1.947.943,24 | 20.0 | 10000.0 | 4.0 | 08.Sept.2025 | 261.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.930.152,57 | 20.0 | 10094.0 | 80.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 1.926.543,52 | 20.0 | 9987.0 | 23.0 | 15.Nov.2025 | 163.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.926.260,39 | 20.0 | 9995.0 | 4.0 | 11.Sept.2025 | 150.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 1.922.629,86 | 20.0 | 10039.0 | 51.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.916.871,33 | 20.0 | 9993.0 | 5.0 | 12.Sept.2025 | 100.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.915.316,63 | 20.0 | 9989.0 | 8.0 | 26.Sept.2025 | 100.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.907.720,76 | 19.0 | 9962.0 | 42.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.904.025,80 | 19.0 | 10005.0 | 19.0 | 03.Feb.2028 | 261.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 1.882.809,73 | 19.0 | 9971.0 | 19.0 | 03.Nov.2025 | 88.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | 1.875.777,49 | 19.0 | 9866.0 | 47.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.865.585,95 | 19.0 | 9933.0 | 39.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.852.804,69 | 19.0 | 10074.0 | 71.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.851.814,82 | 19.0 | 9956.0 | 66.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 1.844.917,73 | 19.0 | 10011.0 | 38.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.842.059,21 | 19.0 | 9933.0 | 36.0 | 03.Jan.2026 | 38.0 |
| COTY | COTY INC RegS | Unternehmen | 1.821.495,77 | 19.0 | 9978.0 | 56.0 | 15.Apr.2026 | 388.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 1.815.838,92 | 19.0 | 9983.0 | 16.0 | 23.Okt.2025 | 125.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 1.810.923,34 | 18.0 | 9973.0 | 23.0 | 17.Nov.2025 | 150.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | 1.809.658,42 | 18.0 | 9970.0 | 54.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| AYVFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 1.807.079,50 | 18.0 | 10003.0 | 11.0 | 06.Okt.2025 | 259.0 |
| ACSSCE | DRAGADOS SA RegS | Unternehmen | 1.805.591,42 | 18.0 | 9965.0 | 63.0 | 20.Apr.2026 | 188.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.803.836,58 | 18.0 | 10020.0 | 77.0 | 04.Juni2026 | 250.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 1.803.512,63 | 18.0 | 10010.0 | 64.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.799.512,38 | 18.0 | 10008.0 | 42.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 1.797.823,62 | 18.0 | 9958.0 | 82.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.794.533,29 | 18.0 | 9961.0 | 53.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 1.790.434,53 | 18.0 | 9924.0 | 40.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.777.037,23 | 18.0 | 9868.0 | 63.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.774.200,00 | 18.0 | 9853.0 | 72.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.761.497,51 | 18.0 | 9996.0 | 13.0 | 13.Okt.2025 | 188.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.743.556,81 | 18.0 | 9996.0 | 11.0 | 06.Okt.2025 | 213.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 1.740.309,58 | 18.0 | 10009.0 | 15.0 | 21.Nov.2025 | 300.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.735.167,32 | 18.0 | 10113.0 | 67.0 | 01.Juni2026 | 400.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.733.906,85 | 18.0 | 10000.0 | 0.0 | 27.Aug.2025 | 200.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.716.970,35 | 18.0 | 9993.0 | 5.0 | 15.Sept.2025 | 113.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.707.525,85 | 17.0 | 9878.0 | 87.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.707.289,80 | 17.0 | 9974.0 | 69.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 1.706.919,80 | 17.0 | 9968.0 | 57.0 | 27.März2026 | 175.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 1.704.167,80 | 17.0 | 9974.0 | 68.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | 1.702.836,47 | 17.0 | 10013.0 | 24.0 | 21.Mai2028 | 283.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.693.569,84 | 17.0 | 9927.0 | 65.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.691.412,18 | 17.0 | 10147.0 | 88.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.691.009,79 | 17.0 | 10101.0 | 26.0 | 01.Dez.2025 | 638.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.687.111,96 | 17.0 | 9991.0 | 4.0 | 11.Sept.2025 | 10.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.684.216,65 | 17.0 | 9921.0 | 76.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.640.738,08 | 17.0 | 10184.0 | 84.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.637.774,82 | 17.0 | 10025.0 | 32.0 | 22.Dez.2025 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 1.636.009,20 | 17.0 | 10120.0 | 66.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.623.624,26 | 17.0 | 9840.0 | 72.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.616.402,84 | 16.0 | 10043.0 | 3.0 | 05.März2027 | 261.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.613.749,92 | 16.0 | 10028.0 | 4.0 | 06.Juni2028 | 257.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 1.613.205,15 | 16.0 | 9997.0 | 2.0 | 03.Sept.2025 | 88.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.611.680,91 | 16.0 | 10018.0 | 5.0 | 12.März2027 | 265.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.610.932,39 | 16.0 | 10048.0 | 18.0 | 29.Jan.2027 | 267.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 1.610.709,40 | 16.0 | 9970.0 | 44.0 | 04.Feb.2026 | 175.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.609.916,59 | 16.0 | 10004.0 | 2.0 | 03.März2028 | 250.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.608.258,99 | 16.0 | 10029.0 | 18.0 | 27.Jan.2028 | 275.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.608.096,37 | 16.0 | 10013.0 | 10.0 | 28.März2027 | 238.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 1.607.800,73 | 16.0 | 9964.0 | 38.0 | 14.Jan.2026 | 138.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 1.606.909,67 | 16.0 | 9995.0 | 3.0 | 05.Juni2026 | 213.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.604.094,93 | 16.0 | 9966.0 | 63.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.602.874,43 | 16.0 | 9960.0 | 61.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.601.888,44 | 16.0 | 10007.0 | 23.0 | 19.Aug.2027 | 251.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.597.667,38 | 16.0 | 9937.0 | 44.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Unternehmen | 1.597.299,79 | 16.0 | 9995.0 | 5.0 | 12.Sept.2025 | 100.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.596.362,83 | 16.0 | 9934.0 | 61.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.595.305,12 | 16.0 | 9970.0 | 14.0 | 15.Okt.2025 | 1.0 |
| BPOST | BPOST SA RegS | Government Related | 1.590.453,67 | 16.0 | 9925.0 | 87.0 | 11.Juli2026 | 125.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.586.326,15 | 16.0 | 9897.0 | 80.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.586.357,24 | 16.0 | 9897.0 | 53.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.578.953,17 | 16.0 | 9972.0 | 99.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.578.740,47 | 16.0 | 9865.0 | 63.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.578.750,95 | 16.0 | 9862.0 | 43.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 1.575.513,61 | 16.0 | 9843.0 | 81.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.573.417,58 | 16.0 | 9928.0 | 51.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 1.572.305,42 | 16.0 | 9963.0 | 86.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 1.568.783,15 | 16.0 | 9982.0 | 26.0 | 01.Dez.2025 | 163.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 1.566.202,18 | 16.0 | 10002.0 | 7.0 | 20.Sept.2025 | 288.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.559.760,17 | 16.0 | 10032.0 | 16.0 | 18.Juli2027 | 282.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.558.107,51 | 16.0 | 10244.0 | 75.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 1.557.722,28 | 16.0 | 9881.0 | 76.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.555.997,70 | 16.0 | 10028.0 | 21.0 | 09.Mai2027 | 248.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 1.550.554,03 | 16.0 | 9868.0 | 59.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 1.548.501,10 | 16.0 | 9937.0 | 57.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.543.766,09 | 16.0 | 9922.0 | 62.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 1.540.495,55 | 16.0 | 9939.0 | 27.0 | 03.Dez.2025 | 0.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.531.863,56 | 16.0 | 9987.0 | 7.0 | 21.Sept.2025 | 63.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.519.806,17 | 16.0 | 9993.0 | 7.0 | 22.Sept.2025 | 150.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.518.719,15 | 15.0 | 10048.0 | 76.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.514.812,06 | 15.0 | 10000.0 | 1.0 | 29.Aug.2025 | 100.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.511.636,10 | 15.0 | 9891.0 | 76.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 1.510.857,88 | 15.0 | 9984.0 | 48.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 1.509.852,31 | 15.0 | 9946.0 | 39.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 1.504.579,74 | 15.0 | 9954.0 | 44.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.503.082,20 | 15.0 | 10021.0 | 25.0 | 26.Nov.2025 | 302.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.500.032,81 | 15.0 | 9975.0 | 40.0 | 19.Jan.2026 | 188.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.499.004,64 | 15.0 | 9996.0 | 5.0 | 12.Sept.2025 | 175.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.498.067,72 | 15.0 | 9823.0 | 83.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.493.818,40 | 15.0 | 9922.0 | 70.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.490.385,53 | 15.0 | 9916.0 | 46.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.489.123,39 | 15.0 | 9907.0 | 81.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.489.004,65 | 15.0 | 9904.0 | 73.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.485.625,12 | 15.0 | 9894.0 | 57.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.485.254,56 | 15.0 | 9885.0 | 80.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.476.470,04 | 15.0 | 9905.0 | 75.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.467.964,46 | 15.0 | 10064.0 | 8.0 | 18.Juni2028 | 310.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.467.843,86 | 15.0 | 10074.0 | 65.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 1.465.254,55 | 15.0 | 10023.0 | 48.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.455.701,48 | 15.0 | 10025.0 | 20.0 | 06.Nov.2026 | 249.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.454.436,18 | 15.0 | 9953.0 | 53.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.448.705,46 | 15.0 | 9927.0 | 82.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 1.448.577,46 | 15.0 | 9959.0 | 79.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.448.327,87 | 15.0 | 9939.0 | 56.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.423.616,76 | 15.0 | 9876.0 | 88.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.423.152,39 | 15.0 | 9998.0 | 4.0 | 10.Sept.2025 | 175.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 1.413.760,79 | 14.0 | 10012.0 | 45.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.413.523,82 | 14.0 | 10029.0 | 52.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.407.230,49 | 14.0 | 10012.0 | 9.0 | 27.März2026 | 239.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.406.707,96 | 14.0 | 10011.0 | 10.0 | 02.Okt.2027 | 239.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 1.406.196,28 | 14.0 | 10016.0 | 14.0 | 17.Juli2026 | 251.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.402.176,93 | 14.0 | 9961.0 | 67.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.401.232,18 | 14.0 | 9972.0 | 75.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG MTN RegS | Government Related | 1.401.067,01 | 14.0 | 9952.0 | 44.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.400.185,22 | 14.0 | 10001.0 | 26.0 | 28.Feb.2029 | 0.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.400.000,00 | 14.0 | 10000.0 | 2.0 | 02.Sept.2027 | 0.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.399.497,51 | 14.0 | 9959.0 | 76.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 1.396.600,24 | 14.0 | 9976.0 | 10.0 | 01.Okt.2025 | 0.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.391.374,20 | 14.0 | 9910.0 | 71.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 1.385.350,28 | 14.0 | 9895.0 | 49.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.385.023,64 | 14.0 | 9893.0 | 49.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 1.379.574,98 | 14.0 | 9959.0 | 26.0 | 28.Nov.2025 | 100.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV MTN RegS | Government Related | 1.376.627,28 | 14.0 | 9898.0 | 80.0 | 13.Juni2026 | 100.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.372.784,55 | 14.0 | 10083.0 | 67.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.364.473,81 | 14.0 | 10026.0 | 3.0 | 05.Dez.2025 | 357.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.345.308,55 | 14.0 | 10000.0 | 8.0 | 23.Sept.2025 | 275.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS | Government Related | 1.344.793,17 | 14.0 | 9925.0 | 51.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 1.341.611,05 | 14.0 | 9914.0 | 52.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.341.470,56 | 14.0 | 9931.0 | 40.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | 1.337.688,58 | 14.0 | 10074.0 | 47.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.319.650,65 | 13.0 | 10000.0 | 31.0 | 15.Feb.2026 | 288.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.313.191,43 | 13.0 | 9944.0 | 59.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.312.235,56 | 13.0 | 9973.0 | 26.0 | 28.Nov.2025 | 163.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.307.436,69 | 13.0 | 10003.0 | 2.0 | 01.Dez.2025 | 232.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.306.832,82 | 13.0 | 9951.0 | 23.0 | 15.Nov.2025 | 13.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.305.379,44 | 13.0 | 10004.0 | 10.0 | 30.Juni2027 | 235.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 1.304.074,45 | 13.0 | 10013.0 | 18.0 | 31.Jan.2026 | 260.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.304.118,17 | 13.0 | 10012.0 | 18.0 | 28.Jan.2028 | 240.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.299.384,80 | 13.0 | 10082.0 | 63.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.297.434,12 | 13.0 | 9935.0 | 54.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.295.397,55 | 13.0 | 9927.0 | 66.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.286.056,85 | 13.0 | 9893.0 | 49.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.279.020,82 | 13.0 | 9836.0 | 91.0 | 29.Juli2026 | 38.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.270.702,68 | 13.0 | 9775.0 | 100.0 | 28.Aug.2026 | 0.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.258.522,65 | 13.0 | 9977.0 | 11.0 | 07.Okt.2025 | 21.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 1.248.186,87 | 13.0 | 10004.0 | 4.0 | 08.Sept.2025 | 413.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 1.244.889,76 | 13.0 | 10003.0 | 7.0 | 29.Nov.2025 | 363.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.244.576,25 | 13.0 | 9967.0 | 60.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | 1.214.193,31 | 12.0 | 10027.0 | 70.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.212.252,14 | 12.0 | 9989.0 | 9.0 | 29.Sept.2025 | 125.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.208.627,88 | 12.0 | 10008.0 | 25.0 | 27.Mai2027 | 252.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.207.981,36 | 12.0 | 9970.0 | 48.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 1.206.282,32 | 12.0 | 10029.0 | 90.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 1.205.714,24 | 12.0 | 9989.0 | 6.0 | 18.Sept.2025 | 63.0 |
| BANQUE | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS | Unternehmen | 1.205.550,43 | 12.0 | 10045.0 | 25.0 | 24.Mai2027 | 303.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.204.087,32 | 12.0 | 9989.0 | 4.0 | 11.Juni2026 | 212.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.203.391,80 | 12.0 | 10010.0 | 18.0 | 30.Apr.2026 | 242.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.197.244,20 | 12.0 | 9977.0 | 10.0 | 01.Okt.2025 | 0.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.197.258,65 | 12.0 | 9956.0 | 17.0 | 27.Okt.2025 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.196.447,86 | 12.0 | 9939.0 | 78.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM BANKING AG RegS | Unternehmen | 1.192.290,12 | 12.0 | 9936.0 | 26.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.189.101,28 | 12.0 | 9909.0 | 42.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.181.875,95 | 12.0 | 9829.0 | 81.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.181.283,03 | 12.0 | 10006.0 | 4.0 | 11.März2026 | 225.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.158.662,69 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | 27.Aug.2025 | 298.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.157.588,19 | 12.0 | 10339.0 | 74.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.108.675,97 | 11.0 | 10018.0 | 3.0 | 05.März2027 | 267.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.108.231,19 | 11.0 | 10009.0 | 25.0 | 28.Nov.2025 | 264.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.107.613,61 | 11.0 | 10014.0 | 3.0 | 03.Juni2027 | 238.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.104.782,87 | 11.0 | 10011.0 | 12.0 | 09.Jan.2026 | 244.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 1.104.815,85 | 11.0 | 10032.0 | 21.0 | 09.Feb.2027 | 285.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.104.161,07 | 11.0 | 10017.0 | 17.0 | 29.Jan.2026 | 265.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.103.648,24 | 11.0 | 9996.0 | 2.0 | 02.Sept.2025 | 38.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.103.204,52 | 11.0 | 10009.0 | 18.0 | 30.Apr.2026 | 272.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.099.197,92 | 11.0 | 9988.0 | 6.0 | 16.Sept.2025 | 5.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.097.360,56 | 11.0 | 9937.0 | 64.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.088.008,62 | 11.0 | 10013.0 | 10.0 | 01.Okt.2025 | 388.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.085.547,64 | 11.0 | 9858.0 | 78.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.077.106,48 | 11.0 | 10018.0 | 26.0 | 29.Nov.2025 | 325.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.068.739,54 | 11.0 | 9999.0 | 4.0 | 11.Sept.2025 | 188.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.066.182,25 | 11.0 | 9921.0 | 40.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | 1.060.538,13 | 11.0 | 9974.0 | 53.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.056.843,67 | 11.0 | 10133.0 | 95.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 1.041.718,36 | 11.0 | 10014.0 | 81.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.022.525,89 | 10.0 | 10009.0 | 11.0 | 04.Jan.2026 | 338.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.021.837,32 | 10.0 | 10020.0 | 31.0 | 17.Dez.2025 | 288.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 1.018.121,33 | 10.0 | 9966.0 | 25.0 | 25.Nov.2025 | 113.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.012.111,49 | 10.0 | 10080.0 | 64.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.010.864,63 | 10.0 | 10052.0 | 80.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.010.359,32 | 10.0 | 9995.0 | 4.0 | 08.Sept.2025 | 113.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Unternehmen | 1.007.705,87 | 10.0 | 9994.0 | 5.0 | 12.Sept.2025 | 88.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.005.918,38 | 10.0 | 9972.0 | 23.0 | 17.Nov.2025 | 113.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.005.612,51 | 10.0 | 10010.0 | 6.0 | 17.Juni2027 | 237.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.003.186,44 | 10.0 | 9965.0 | 64.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.001.745,08 | 10.0 | 10007.0 | 22.0 | 12.Mai2028 | 264.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.000.754,70 | 10.0 | 10008.0 | 25.0 | 26.Nov.2026 | 238.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 999.859,67 | 10.0 | 9995.0 | 24.0 | 20.Aug.2027 | 240.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 998.873,13 | 10.0 | 9941.0 | 52.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA RegS | Unternehmen | 994.445,43 | 10.0 | 9907.0 | 75.0 | 28.Mai2026 | 150.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 986.245,56 | 10.0 | 9994.0 | 6.0 | 18.Sept.2025 | 163.0 |
| FTV | FORTIVE CORP | Unternehmen | 972.221,41 | 10.0 | 10055.0 | 46.0 | 13.Feb.2026 | 370.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 924.903,41 | 9.0 | 9998.0 | 99.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 920.969,29 | 9.0 | 9920.0 | 57.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 913.674,47 | 9.0 | 9992.0 | 13.0 | 13.Okt.2025 | 184.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 912.193,66 | 9.0 | 9992.0 | 12.0 | 08.Okt.2025 | 163.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 908.742,40 | 9.0 | 9992.0 | 7.0 | 19.Sept.2025 | 113.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 907.364,72 | 9.0 | 9971.0 | 41.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 883.749,65 | 9.0 | 9950.0 | 49.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 864.894,10 | 9.0 | 9885.0 | 51.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 851.337,58 | 9.0 | 9992.0 | 5.0 | 12.Sept.2025 | 50.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 808.815,50 | 8.0 | 9993.0 | 6.0 | 17.Sept.2025 | 125.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 708.087,37 | 7.0 | 10094.0 | 93.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 703.280,14 | 7.0 | 9958.0 | 50.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 698.602,59 | 7.0 | 9980.0 | 9.0 | 28.Sept.2025 | 0.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 680.996,65 | 7.0 | 10021.0 | 25.0 | 27.Feb.2026 | 269.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 672.814,00 | 7.0 | 9914.0 | 66.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 657.670,71 | 7.0 | 9975.0 | 19.0 | 01.Nov.2025 | 263.0 |
| GMGAU | GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS | Unternehmen | 606.972,97 | 6.0 | 9991.0 | 9.0 | 27.Sept.2025 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 529.801,03 | 5.0 | 10208.0 | 104.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 500.031,43 | 5.0 | 9945.0 | 50.0 | 26.Feb.2026 | 113.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 495.188,32 | 5.0 | 9895.0 | 93.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 301.599,62 | 3.0 | 10003.0 | 6.0 | 18.Sept.2025 | 265.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 301.201,21 | 3.0 | 10009.0 | 12.0 | 10.Jan.2027 | 235.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 300.878,84 | 3.0 | 10002.0 | 14.0 | 15.Juli2027 | 236.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 300.685,00 | 3.0 | 9994.0 | 12.0 | 09.Apr.2026 | 213.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 300.594,25 | 3.0 | 10016.0 | 24.0 | 21.Aug.2026 | 246.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 294.294,74 | 3.0 | 9797.0 | 99.0 | 27.Aug.2026 | 13.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 202.471,55 | 2.0 | 9948.0 | 98.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 195.739,50 | 2.0 | 9782.0 | 101.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.428,54 | 2.0 | 9771.0 | 101.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 163.789,07 | 2.0 | 10346.0 | 99.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 98.301,80 | 1.0 | 9796.0 | 107.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 98.106,23 | 1.0 | 9786.0 | 102.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.031,02 | 1.0 | 9791.0 | 101.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,40 | 0.0 | 8581.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -4.584.993,62 | -47.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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