ETF constituents for EUED

Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 456 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 15.933.083,38 166.0 10727.0 13.0 nan 191.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 5.724.724,89 60.0 9945.0 62.0 23.März2026 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 5.609.377,73 58.0 9945.0 97.0 27.Juli2026 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 5.147.056,10 54.0 9886.0 83.0 08.Juni2026 75.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 5.022.040,00 52.0 10025.0 18.0 09.Jan.2026 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 4.846.385,85 51.0 10006.0 10.0 10.März2027 244.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.724.976,30 49.0 9843.0 76.0 11.Mai2026 1.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.610.977,75 48.0 10013.0 21.0 19.Jan.2026 252.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 4.481.232,33 47.0 10018.0 5.0 21.Mai2027 248.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 4.424.557,99 46.0 10008.0 6.0 25.Feb.2027 240.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 4.424.145,22 46.0 10020.0 12.0 19.März2027 267.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 4.410.388,98 46.0 9950.0 85.0 15.Juni2026 155.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 4.384.804,71 46.0 9928.0 62.0 21.März2026 100.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 4.352.492,68 45.0 9865.0 65.0 31.März2026 1.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 4.351.229,83 45.0 9955.0 67.0 10.Apr.2026 150.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 4.318.684,65 45.0 10029.0 20.0 16.Juli2027 254.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 4.309.542,13 45.0 10009.0 20.0 16.Apr.2026 242.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 4.303.241,29 45.0 10007.0 25.0 04.Nov.2026 241.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 4.291.480,25 45.0 9941.0 68.0 14.Apr.2026 125.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 4.269.699,03 44.0 9916.0 44.0 15.Jan.2026 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 4.239.940,81 44.0 10071.0 18.0 05.Apr.2028 294.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 4.209.375,75 44.0 10008.0 19.0 12.Apr.2026 235.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 4.120.088,36 43.0 10003.0 6.0 27.Mai2027 234.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 4.108.013,40 43.0 10020.0 36.0 15.Dez.2025 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG Government Related 4.044.190,67 42.0 10041.0 2.0 09.Nov.2026 285.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 4.013.950,80 42.0 10006.0 14.0 24.März2027 248.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 3.993.768,00 42.0 9939.0 68.0 13.Apr.2026 146.0
V VISA INC Unternehmen 3.967.221,96 41.0 9942.0 84.0 15.Juni2026 150.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 3.917.186,28 41.0 10078.0 70.0 21.Mai2026 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.879.020,12 40.0 10017.0 4.0 16.Nov.2025 294.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.800.665,18 40.0 9922.0 42.0 05.Jan.2026 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.799.388,40 40.0 10113.0 74.0 05.Mai2026 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 3.759.937,34 39.0 9889.0 55.0 24.Feb.2026 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 3.758.723,27 39.0 9983.0 28.0 17.Nov.2025 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.748.777,32 39.0 9931.0 57.0 04.März2026 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 3.735.404,92 39.0 10013.0 19.0 14.Jan.2028 248.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 3.721.912,71 39.0 9970.0 27.0 11.Nov.2025 100.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 3.673.617,15 38.0 9929.0 32.0 01.Dez.2025 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.622.146,60 38.0 10046.0 20.0 15.Jan.2027 263.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 3.609.238,26 38.0 10021.0 24.0 29.Okt.2027 245.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 3.540.719,68 37.0 9877.0 61.0 18.März2026 20.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 3.504.343,73 37.0 10007.0 23.0 28.Jan.2028 248.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 3.498.808,92 36.0 9909.0 84.0 11.Juni2026 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.487.037,55 36.0 9829.0 86.0 18.Juni2026 13.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 3.472.917,34 36.0 9990.0 38.0 16.Jan.2026 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.440.109,46 36.0 10029.0 20.0 16.Apr.2027 264.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 3.421.599,85 36.0 9889.0 80.0 25.Mai2026 88.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 3.381.492,38 35.0 9924.0 42.0 05.Jan.2026 38.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 3.380.086,36 35.0 9924.0 86.0 19.Juni2026 138.0
ORFP LOREAL SA RegS Unternehmen 3.365.701,77 35.0 9890.0 89.0 29.Juni2026 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 3.315.902,70 35.0 10011.0 10.0 12.Dez.2025 247.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 3.311.496,38 35.0 9818.0 85.0 14.Juni2026 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 3.311.286,22 35.0 10010.0 16.0 02.Juli2028 254.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 3.286.711,31 34.0 10064.0 44.0 16.Jan.2026 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 3.263.552,14 34.0 9971.0 59.0 10.März2026 175.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 3.259.290,25 34.0 9992.0 86.0 18.Juni2026 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.221.132,38 34.0 9978.0 45.0 19.Jan.2026 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.209.962,67 33.0 10021.0 21.0 21.Jan.2028 250.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 3.204.462,97 33.0 9932.0 78.0 21.Mai2026 125.0
T AT&T INC Unternehmen 3.200.427,23 33.0 10021.0 20.0 18.Nov.2025 355.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.132.684,82 33.0 9985.0 31.0 26.Nov.2025 175.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.126.711,24 33.0 10025.0 3.0 14.Mai2027 267.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.119.038,75 33.0 10023.0 10.0 07.Juni2027 240.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 3.103.876,37 32.0 10037.0 27.0 14.Nov.2025 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.073.421,22 32.0 10029.0 30.0 24.Nov.2025 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.071.020,88 32.0 10138.0 78.0 19.Mai2026 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 3.062.972,64 32.0 10061.0 44.0 16.Jan.2026 370.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 3.061.858,67 32.0 10097.0 69.0 17.Apr.2026 363.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 3.058.838,02 32.0 10029.0 25.0 06.Dez.2025 350.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.050.931,76 32.0 10009.0 67.0 09.Apr.2026 238.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.044.911,19 32.0 10027.0 11.0 11.Juni2028 256.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 3.027.183,72 32.0 10035.0 57.0 29.Mai2026 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.025.913,03 32.0 9999.0 63.0 24.März2026 238.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 3.019.440,88 31.0 10063.0 46.0 20.Jan.2026 365.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 3.017.791,37 31.0 10020.0 10.0 10.Sept.2027 254.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 3.015.587,88 31.0 9918.0 45.0 19.Jan.2026 33.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 3.013.490,40 31.0 9965.0 42.0 05.Jan.2026 138.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 3.007.936,67 31.0 10011.0 19.0 12.Apr.2027 247.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 3.004.984,37 31.0 10002.0 20.0 16.Juli2028 261.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.996.976,61 31.0 9960.0 21.0 21.Okt.2025 38.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.985.358,98 31.0 9942.0 27.0 12.Nov.2025 13.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.981.823,22 31.0 9912.0 55.0 24.Feb.2026 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.981.078,10 31.0 9937.0 28.0 15.Nov.2025 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.979.488,73 31.0 9913.0 49.0 02.Feb.2026 38.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 2.969.991,19 31.0 9886.0 81.0 31.Mai2026 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.947.684,40 31.0 10011.0 26.0 07.Nov.2025 288.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 2.940.525,51 31.0 10013.0 9.0 06.März2026 241.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 2.928.913,75 31.0 9988.0 30.0 27.Nov.2025 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 2.928.647,35 31.0 9933.0 65.0 01.Apr.2026 113.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.915.755,12 30.0 10009.0 6.0 27.Mai2027 234.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 2.915.790,04 30.0 9984.0 60.0 12.Apr.2026 225.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.874.722,16 30.0 9899.0 43.0 11.Jan.2026 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.859.422,66 30.0 9854.0 83.0 05.Juni2026 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.855.745,13 30.0 10044.0 50.0 05.Feb.2026 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.843.166,88 30.0 10097.0 81.0 30.Mai2026 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 2.806.121,84 29.0 10012.0 21.0 23.Jan.2026 262.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 2.792.364,04 29.0 9932.0 64.0 27.März2026 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.791.491,92 29.0 9923.0 88.0 26.Juni2026 138.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 2.788.558,88 29.0 9930.0 78.0 20.Mai2026 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.777.586,23 29.0 9955.0 59.0 09.März2026 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 2.759.964,99 29.0 10017.0 18.0 10.Apr.2027 260.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.744.764,93 29.0 9929.0 78.0 18.Mai2026 125.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.742.276,99 29.0 10081.0 62.0 23.März2026 400.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 2.717.136,48 28.0 9875.0 59.0 08.März2026 13.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.712.475,91 28.0 10018.0 14.0 25.Juni2027 246.0
KBC KBC IFIMA SA MTN RegS Unternehmen 2.712.108,03 28.0 10005.0 8.0 04.März2026 233.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 2.690.769,45 28.0 10025.0 12.0 15.Dez.2027 246.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 2.682.278,19 28.0 9923.0 90.0 07.Juli2026 138.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 2.679.134,40 28.0 9923.0 32.0 01.Dez.2025 0.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 2.678.134,21 28.0 9958.0 65.0 07.Apr.2026 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.675.532,00 28.0 9897.0 87.0 21.Juni2026 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.671.274,07 28.0 10005.0 10.0 11.Sept.2025 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 2.656.864,53 28.0 10114.0 74.0 04.Mai2026 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 2.647.336,19 28.0 10045.0 54.0 19.Feb.2026 300.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 2.627.643,71 27.0 9935.0 64.0 29.März2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 2.621.884,69 27.0 9818.0 94.0 16.Juli2026 25.0
T AT&T INC Unternehmen 2.621.636,77 27.0 9882.0 57.0 04.März2026 25.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.619.942,42 27.0 9883.0 55.0 23.Feb.2026 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.619.178,95 27.0 9986.0 12.0 18.Sept.2025 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 2.612.921,39 27.0 10049.0 25.0 03.Nov.2026 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Unternehmen 2.585.615,69 27.0 10045.0 53.0 17.Feb.2026 325.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 2.581.705,64 27.0 10011.0 19.0 14.Jan.2027 245.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 2.556.450,96 27.0 9863.0 80.0 28.Mai2026 38.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 2.549.898,40 27.0 10071.0 44.0 13.Apr.2026 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.535.958,62 26.0 9971.0 55.0 23.Feb.2026 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.514.416,94 26.0 10019.0 10.0 10.Juni2027 249.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.511.402,50 26.0 10030.0 19.0 15.Jan.2026 268.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 2.490.410,28 26.0 10017.0 9.0 04.März2028 261.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 2.487.154,33 26.0 9917.0 76.0 14.Mai2026 138.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 2.486.637,24 26.0 9904.0 72.0 30.Apr.2026 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.458.806,06 26.0 10006.0 13.0 22.Sept.2025 254.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 2.442.972,38 25.0 9931.0 63.0 24.März2026 110.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 2.427.976,81 25.0 9854.0 78.0 19.Mai2026 38.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 2.417.287,28 25.0 10047.0 16.0 02.Okt.2026 260.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 2.410.037,61 25.0 10007.0 10.0 11.März2027 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 2.405.411,36 25.0 10008.0 19.0 13.Jan.2027 245.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.404.852,20 25.0 10009.0 21.0 20.Okt.2025 262.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 2.402.988,24 25.0 9963.0 66.0 15.Apr.2026 163.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 2.397.999,43 25.0 10041.0 19.0 13.Okt.2025 475.0
MAPSM MAPFRE SA RegS Unternehmen 2.395.932,97 25.0 9948.0 78.0 19.Mai2026 163.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 2.393.099,66 25.0 9930.0 62.0 23.März2026 113.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 2.384.216,66 25.0 10030.0 22.0 24.Jan.2027 254.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.375.170,57 25.0 9923.0 79.0 22.Mai2026 113.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.362.229,56 25.0 10019.0 12.0 18.Dez.2026 244.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.353.806,52 25.0 10138.0 78.0 19.Mai2026 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.339.080,04 24.0 10044.0 44.0 13.Jan.2026 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.334.357,63 24.0 10056.0 82.0 03.Juni2026 288.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 2.333.647,86 24.0 9994.0 10.0 10.Sept.2025 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 2.332.920,81 24.0 9913.0 44.0 13.Jan.2026 25.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 2.327.481,02 24.0 9999.0 43.0 10.Jan.2026 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.325.771,35 24.0 10076.0 14.0 23.Sept.2027 304.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.318.098,28 24.0 10016.0 3.0 14.Mai2028 274.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 2.314.422,55 24.0 10017.0 7.0 30.Aug.2027 244.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.310.185,84 24.0 9959.0 47.0 26.Jan.2026 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.307.707,22 24.0 10004.0 12.0 18.Dez.2025 223.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.303.650,18 24.0 10015.0 25.0 03.Mai2027 239.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 2.294.730,83 24.0 9945.0 75.0 12.Mai2026 138.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 2.279.845,61 24.0 9899.0 88.0 24.Juni2026 113.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 2.279.646,60 24.0 9865.0 78.0 20.Mai2026 38.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 2.277.748,74 24.0 9887.0 81.0 29.Mai2026 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.273.114,61 24.0 9883.0 54.0 20.Feb.2026 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.270.553,76 24.0 9866.0 68.0 13.Apr.2026 18.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 2.269.767,60 24.0 9919.0 79.0 22.Mai2026 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.265.600,88 24.0 9891.0 69.0 15.Apr.2026 50.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 2.258.074,22 24.0 9818.0 84.0 09.Juni2026 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.257.832,10 24.0 10057.0 43.0 10.Jan.2026 363.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 2.246.299,71 23.0 9927.0 68.0 14.Apr.2026 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.236.784,09 23.0 10035.0 19.0 13.Jan.2026 298.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.223.389,63 23.0 10024.0 71.0 22.Apr.2026 288.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 2.222.836,77 23.0 10031.0 1.0 08.Mai2028 294.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.213.676,08 23.0 10007.0 4.0 17.Feb.2028 255.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 2.212.309,61 23.0 10039.0 19.0 14.Apr.2027 289.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 2.212.126,40 23.0 10024.0 14.0 24.März2028 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 2.211.974,29 23.0 10018.0 12.0 13.Sept.2027 245.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 2.208.713,44 23.0 9960.0 29.0 20.Nov.2025 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.208.544,54 23.0 10011.0 14.0 25.Sept.2026 248.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 2.206.339,30 23.0 10015.0 20.0 17.Jan.2026 259.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 2.202.867,79 23.0 10008.0 23.0 29.Apr.2026 235.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 2.186.739,19 23.0 9916.0 56.0 26.Feb.2026 85.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 2.184.707,71 23.0 9965.0 32.0 01.Dez.2025 138.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 2.184.274,74 23.0 10007.0 32.0 20.Feb.2026 263.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 2.173.271,23 23.0 9986.0 34.0 10.Dez.2025 188.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 2.156.625,86 22.0 10019.0 20.0 17.Nov.2025 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 2.130.402,54 22.0 10020.0 52.0 12.Feb.2026 263.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 2.102.216,85 22.0 9955.0 62.0 22.März2026 150.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 2.100.195,65 22.0 9948.0 57.0 02.März2026 125.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.100.047,56 22.0 10150.0 58.0 08.Juni2026 438.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 2.098.524,89 22.0 9945.0 44.0 15.Jan.2026 88.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 2.086.835,52 22.0 9988.0 47.0 25.Feb.2026 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 2.077.186,95 22.0 9883.0 90.0 01.Juli2026 88.0
BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Unternehmen 2.076.436,18 22.0 9881.0 91.0 08.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 2.074.077,80 22.0 9871.0 92.0 09.Juli2026 75.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 2.068.410,68 22.0 10031.0 18.0 11.Nov.2025 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 2.068.200,26 22.0 9939.0 81.0 02.Juni2026 163.0
T AT&T INC Unternehmen 2.067.355,44 22.0 10013.0 12.0 17.Dez.2025 350.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 2.065.208,19 22.0 9832.0 78.0 17.Mai2026 13.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 2.062.635,93 21.0 9820.0 93.0 12.Juli2026 25.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 2.061.977,53 21.0 10023.0 74.0 04.Mai2026 275.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 2.058.275,31 21.0 9801.0 89.0 29.Juni2026 0.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.055.737,88 21.0 10022.0 23.0 26.Jan.2026 275.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 2.043.474,73 21.0 10084.0 58.0 05.Apr.2026 400.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 2.041.751,61 21.0 9970.0 58.0 16.März2026 175.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.036.475,05 21.0 10132.0 86.0 19.Juni2026 388.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 2.034.290,60 21.0 10139.0 76.0 15.Juni2026 413.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 2.017.575,87 21.0 10027.0 5.0 19.Nov.2027 281.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 2.014.210,51 21.0 9922.0 36.0 13.Dez.2025 8.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.013.199,13 21.0 9947.0 23.0 27.Okt.2025 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 2.009.955,04 21.0 10016.0 12.0 17.Juni2027 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.008.074,62 21.0 10008.0 12.0 17.Juni2026 240.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 2.007.932,39 21.0 9979.0 62.0 17.Apr.2026 200.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 2.007.309,87 21.0 10002.0 11.0 15.Sept.2025 288.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 2.005.596,66 21.0 9971.0 44.0 15.Jan.2026 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 2.004.049,01 21.0 10053.0 49.0 01.März2026 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 2.002.117,19 21.0 9950.0 62.0 22.März2026 163.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.982.335,94 21.0 9945.0 33.0 03.Dez.2025 63.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 1.971.152,30 21.0 9981.0 9.0 06.Sept.2025 0.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.966.426,60 20.0 10006.0 8.0 05.Sept.2025 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 1.945.271,95 20.0 10001.0 9.0 08.Sept.2025 261.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.923.471,69 20.0 9989.0 10.0 11.Sept.2025 150.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.922.185,97 20.0 9973.0 28.0 15.Nov.2025 163.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 1.920.117,26 20.0 10043.0 57.0 02.Juni2026 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.914.376,17 20.0 9986.0 10.0 12.Sept.2025 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 1.912.292,51 20.0 9979.0 14.0 26.Sept.2025 100.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.905.164,32 20.0 9956.0 48.0 28.Jan.2026 138.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 1.903.640,89 20.0 9955.0 43.0 09.Jan.2026 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.900.574,58 20.0 10002.0 25.0 03.Feb.2028 261.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 1.873.559,58 20.0 9855.0 53.0 16.Feb.2026 13.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.860.625,30 19.0 9909.0 44.0 15.Jan.2026 45.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 1.857.005,53 19.0 10145.0 58.0 05.Apr.2026 513.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 1.855.107,61 19.0 9883.0 44.0 16.Jan.2026 0.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 1.853.336,19 19.0 9754.0 94.0 16.Juli2026 0.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 1.849.999,57 19.0 10078.0 77.0 15.Mai2026 338.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.848.595,21 19.0 9948.0 71.0 27.Apr.2026 163.0
WMT WALMART INC Unternehmen 1.842.731,52 19.0 10014.0 45.0 08.Apr.2026 255.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.839.537,75 19.0 9921.0 42.0 03.Jan.2026 38.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 1.817.925,08 19.0 9981.0 55.0 15.Apr.2026 388.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.813.345,06 19.0 9976.0 21.0 23.Okt.2025 125.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.809.242,66 19.0 9972.0 28.0 17.Nov.2025 150.0
AYVFP ALD SA RegS Unternehmen 1.804.658,89 19.0 10005.0 17.0 06.Okt.2025 259.0
SANEFP SANEF SA RegS Unternehmen 1.803.697,78 19.0 9948.0 60.0 16.März2026 188.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 1.802.953,58 19.0 9961.0 67.0 20.Apr.2026 188.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 1.801.150,37 19.0 10011.0 69.0 24.Juni2026 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.800.911,44 19.0 10018.0 82.0 04.Juni2026 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.797.501,32 19.0 10012.0 47.0 27.Jan.2026 275.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 1.794.952,00 19.0 9952.0 88.0 25.Juni2026 175.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 1.791.283,01 19.0 9955.0 59.0 11.März2026 200.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 1.787.856,11 19.0 9912.0 45.0 17.Jan.2026 38.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 1.780.102,18 19.0 9963.0 24.0 03.Nov.2025 88.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.774.567,24 18.0 9855.0 68.0 14.Apr.2026 13.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.759.317,75 18.0 9994.0 19.0 13.Okt.2025 188.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 1.741.144,08 18.0 9994.0 17.0 06.Okt.2025 213.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 1.738.475,91 18.0 10015.0 21.0 21.Nov.2025 300.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 1.733.082,83 18.0 10123.0 73.0 01.Juni2026 400.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.731.501,54 18.0 9997.0 6.0 27.Aug.2025 200.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 1.724.515,44 18.0 10099.0 86.0 18.Juni2026 343.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.715.046,87 18.0 9989.0 11.0 15.Sept.2025 113.0
USB US BANCORP Unternehmen 1.712.190,27 18.0 10011.0 5.0 21.Mai2028 288.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 1.706.637,25 18.0 9971.0 24.0 01.Nov.2025 263.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 1.704.930,55 18.0 9966.0 61.0 27.März2026 175.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 1.701.925,22 18.0 9972.0 72.0 20.Mai2026 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.700.388,14 18.0 9951.0 62.0 23.März2026 138.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.691.465,00 18.0 9921.0 70.0 21.Apr.2026 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.689.131,86 18.0 10126.0 32.0 01.Dez.2025 638.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.684.776,42 18.0 9978.0 10.0 11.Sept.2025 10.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 1.682.221,76 18.0 9916.0 82.0 04.Juni2026 121.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.676.643,58 17.0 9858.0 92.0 09.Juli2026 63.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.673.678,98 17.0 9842.0 78.0 18.Mai2026 13.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.638.692,41 17.0 10197.0 89.0 30.Juni2026 450.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Unternehmen 1.635.620,34 17.0 10029.0 38.0 22.Dez.2025 313.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 1.633.452,39 17.0 10129.0 72.0 28.Mai2026 425.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.621.581,72 17.0 9828.0 78.0 18.Mai2026 0.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 1.611.215,83 17.0 9990.0 8.0 03.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.609.704,80 17.0 10004.0 4.0 19.Aug.2027 261.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.609.559,20 17.0 10020.0 10.0 12.März2027 265.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.608.455,62 17.0 10048.0 24.0 29.Jan.2027 267.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 1.607.955,56 17.0 9962.0 50.0 04.Feb.2026 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.607.569,68 17.0 10004.0 8.0 03.März2028 250.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.605.880,48 17.0 10013.0 15.0 28.März2027 238.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.604.856,75 17.0 10024.0 23.0 27.Jan.2028 275.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 1.604.177,38 17.0 9990.0 8.0 05.Juni2026 213.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.602.152,00 17.0 9964.0 69.0 15.Apr.2026 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.600.861,45 17.0 9956.0 66.0 07.Apr.2026 150.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 1.595.480,46 17.0 9928.0 49.0 03.Feb.2026 88.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 1.595.192,59 17.0 9987.0 10.0 12.Sept.2025 100.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 1.594.280,33 17.0 9928.0 67.0 08.Apr.2026 113.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.593.363,12 17.0 9958.0 19.0 15.Okt.2025 1.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 1.588.377,54 17.0 9919.0 92.0 11.Juli2026 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.584.485,01 17.0 9890.0 85.0 15.Juni2026 90.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 1.577.009,96 16.0 9855.0 69.0 15.Apr.2026 5.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 1.573.925,23 16.0 9834.0 87.0 22.Juni2026 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 1.571.709,56 16.0 9921.0 57.0 28.Feb.2026 75.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 1.570.032,27 16.0 9960.0 90.0 19.Juli2026 188.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 1.564.304,45 16.0 10006.0 13.0 20.Sept.2025 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.563.552,87 16.0 10023.0 2.0 09.Mai2027 263.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.556.599,28 16.0 10028.0 21.0 18.Juli2027 282.0
EBOXLN TRITAX EUROBOX PLC RegS Unternehmen 1.555.261,21 16.0 9871.0 82.0 02.Juni2026 95.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 1.547.796,35 16.0 9851.0 64.0 30.März2026 5.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 1.546.008,58 16.0 9928.0 62.0 23.März2026 125.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 1.541.760,17 16.0 9915.0 67.0 10.Apr.2026 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 1.538.525,51 16.0 9926.0 33.0 03.Dez.2025 0.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.529.636,62 16.0 9976.0 13.0 21.Sept.2025 63.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 1.517.963,40 16.0 9989.0 13.0 22.Sept.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.512.977,71 16.0 10026.0 6.0 26.Nov.2025 305.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.512.611,80 16.0 9991.0 7.0 29.Aug.2025 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS Unternehmen 1.509.994,70 16.0 10024.0 10.0 06.Juni2028 257.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 1.509.329,28 16.0 9984.0 51.0 06.März2026 188.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 1.508.456,44 16.0 9875.0 81.0 30.Mai2026 88.0
CASHSM PROSEGUR CASH SA MTN RegS Unternehmen 1.503.176,35 16.0 9953.0 50.0 04.Feb.2026 138.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.496.857,82 16.0 9965.0 45.0 19.Jan.2026 188.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.496.712,86 16.0 9990.0 10.0 12.Sept.2025 175.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.496.204,70 16.0 9811.0 89.0 29.Juni2026 1.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.492.527,53 16.0 9920.0 76.0 10.Mai2026 125.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.488.905,70 16.0 9908.0 52.0 13.Feb.2026 38.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.483.791,16 15.0 9883.0 63.0 24.März2026 25.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 1.482.879,58 15.0 9874.0 86.0 18.Juni2026 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.481.241,46 15.0 9870.0 49.0 02.Feb.2026 10.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 1.474.177,92 15.0 9895.0 81.0 29.Mai2026 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.465.770,11 15.0 10080.0 71.0 24.Apr.2026 350.0
LIN LINDE INC Unternehmen 1.465.593,84 15.0 9977.0 32.0 01.Dez.2025 163.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.463.423,65 15.0 10026.0 25.0 06.Nov.2026 264.0
INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.463.098,67 15.0 10049.0 13.0 18.Juni2028 310.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 1.454.576,77 15.0 10280.0 81.0 29.Mai2026 588.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.452.036,32 15.0 9944.0 59.0 09.März2026 138.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.446.678,28 15.0 9921.0 87.0 25.Juni2026 138.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.446.605,91 15.0 9934.0 61.0 19.März2026 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.421.885,74 15.0 9999.0 10.0 10.Sept.2025 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.421.745,44 15.0 9868.0 93.0 15.Juli2026 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.415.798,26 15.0 10055.0 81.0 01.Juni2026 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.412.473,57 15.0 10045.0 9.0 05.März2027 261.0
PEP PEPSICO INC MTN Unternehmen 1.412.009,43 15.0 10015.0 51.0 28.Apr.2026 263.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Unternehmen 1.407.941,07 15.0 9937.0 44.0 15.Jan.2026 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.405.306,02 15.0 10012.0 15.0 27.März2026 239.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.404.585,00 15.0 10010.0 16.0 02.Okt.2027 239.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 1.404.055,21 15.0 10016.0 20.0 17.Juli2026 251.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 1.400.166,19 15.0 9957.0 72.0 04.Mai2026 175.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 1.399.429,23 15.0 9946.0 50.0 05.Feb.2026 100.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 1.399.071,61 15.0 9967.0 79.0 15.Juni2026 188.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 1.397.348,58 15.0 9954.0 81.0 10.Juni2026 175.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 1.394.664,74 15.0 9962.0 15.0 01.Okt.2025 0.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 1.390.340,94 14.0 9908.0 76.0 13.Mai2026 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.388.119,94 14.0 9897.0 79.0 22.Mai2026 88.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 1.382.959,20 14.0 9878.0 55.0 22.Feb.2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 1.382.959,70 14.0 9878.0 55.0 23.Feb.2026 1.0
AON AON PLC Unternehmen 1.363.095,77 14.0 10032.0 53.0 14.Mai2026 288.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.362.468,55 14.0 10032.0 9.0 05.Dez.2025 357.0
MAN MANPOWERGROUP INC RegS Unternehmen 1.348.770,00 14.0 9970.0 80.0 22.Juni2026 175.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.343.135,62 14.0 9999.0 13.0 23.Sept.2025 275.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 1.342.887,09 14.0 9915.0 57.0 02.März2026 75.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 1.340.666,36 14.0 9910.0 58.0 06.März2026 50.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 1.339.295,27 14.0 9922.0 45.0 19.Jan.2026 121.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 1.335.884,59 14.0 10084.0 53.0 16.Feb.2026 413.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 1.317.408,92 14.0 9999.0 37.0 15.Feb.2026 288.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 1.311.386,41 14.0 9937.0 65.0 01.Apr.2026 125.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.310.954,76 14.0 9973.0 31.0 28.Nov.2025 163.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 1.310.548,54 14.0 10030.0 58.0 01.Juni2026 288.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 1.305.829,67 14.0 9968.0 44.0 14.Jan.2026 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.305.890,99 14.0 10004.0 7.0 01.Dez.2025 232.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.304.693,06 14.0 9935.0 28.0 15.Nov.2025 13.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 1.303.492,84 14.0 10003.0 15.0 30.Juni2027 235.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 1.302.195,90 14.0 10013.0 24.0 31.Jan.2026 260.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 1.301.702,73 14.0 10008.0 23.0 28.Jan.2028 240.0
GLW CORNING INC Unternehmen 1.297.402,23 14.0 10089.0 69.0 15.Mai2026 388.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.295.870,03 14.0 9929.0 60.0 13.März2026 100.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.293.669,90 13.0 9920.0 72.0 27.Apr.2026 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.288.832,69 13.0 9901.0 87.0 22.Juni2026 113.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.286.896,68 13.0 9884.0 59.0 09.März2026 38.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.284.512,97 13.0 9881.0 55.0 23.Feb.2026 0.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 1.277.241,98 13.0 9949.0 31.0 28.Nov.2025 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 1.276.881,34 13.0 9821.0 97.0 29.Juli2026 38.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 1.269.376,06 13.0 10090.0 72.0 29.Mai2026 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.257.010,31 13.0 9966.0 17.0 07.Okt.2025 21.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.255.764,26 13.0 9997.0 2.0 12.Aug.2025 50.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 1.246.633,36 13.0 10015.0 9.0 08.Sept.2025 413.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 1.243.305,30 13.0 10011.0 8.0 29.Nov.2025 363.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 1.242.720,09 13.0 9965.0 64.0 09.Apr.2026 225.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.236.480,46 13.0 9871.0 93.0 13.Juli2026 75.0
BANQUE BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS Unternehmen 1.212.770,41 13.0 10046.0 6.0 24.Mai2027 305.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Government Related 1.212.584,78 13.0 10031.0 76.0 11.Mai2026 313.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.210.383,29 13.0 9980.0 15.0 29.Sept.2025 125.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.206.863,40 13.0 10008.0 6.0 27.Mai2027 252.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 1.206.048,20 13.0 9965.0 53.0 19.Feb.2026 188.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.205.602,33 13.0 9998.0 2.0 11.Aug.2025 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.204.822,24 13.0 9975.0 72.0 22.Mai2026 195.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 1.203.773,25 13.0 9976.0 12.0 18.Sept.2025 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.202.422,62 13.0 9988.0 10.0 11.Juni2026 212.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.201.668,56 13.0 10010.0 23.0 30.Apr.2026 242.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.196.376,85 12.0 9950.0 23.0 27.Okt.2025 25.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.195.583,40 12.0 9963.0 15.0 01.Okt.2025 0.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 1.191.030,24 12.0 9925.0 32.0 01.Dez.2025 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.188.695,71 12.0 9891.0 85.0 13.Juni2026 100.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.187.789,38 12.0 9898.0 48.0 28.Jan.2026 1.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.179.794,52 12.0 10006.0 10.0 11.März2026 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.174.811,23 12.0 9995.0 2.0 13.Aug.2025 3.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.157.283,81 12.0 10005.0 6.0 27.Aug.2025 298.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 1.155.992,72 12.0 10366.0 80.0 25.Mai2026 725.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG Unternehmen 1.111.872,01 12.0 10035.0 2.0 09.Feb.2027 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.107.168,44 12.0 10020.0 9.0 05.März2027 267.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 1.106.850,78 12.0 10012.0 6.0 28.Nov.2025 264.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS Unternehmen 1.105.862,28 12.0 10012.0 8.0 03.Juni2027 238.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 1.104.581,51 12.0 10033.0 96.0 23.Juli2026 250.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.103.262,49 11.0 10011.0 18.0 09.Jan.2026 244.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.102.714,00 11.0 10020.0 23.0 29.Jan.2026 265.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.102.200,25 11.0 9985.0 8.0 02.Sept.2025 38.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.101.955,76 11.0 10013.0 23.0 30.Apr.2026 272.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.097.771,80 11.0 9975.0 11.0 16.Sept.2025 5.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 1.095.811,36 11.0 9929.0 70.0 20.Apr.2026 113.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 1.086.273,33 11.0 10018.0 15.0 01.Okt.2025 388.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 1.084.108,76 11.0 9848.0 83.0 08.Juni2026 50.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 1.081.322,40 11.0 9817.0 87.0 22.Juni2026 113.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 1.075.630,64 11.0 10022.0 32.0 29.Nov.2025 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.067.684,85 11.0 10000.0 10.0 11.Sept.2025 188.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 1.064.647,14 11.0 9912.0 46.0 20.Jan.2026 88.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 1.059.076,12 11.0 9978.0 53.0 19.März2026 313.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.021.120,21 11.0 10014.0 16.0 04.Jan.2026 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.020.603,61 11.0 10024.0 36.0 17.Dez.2025 288.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 1.016.875,89 11.0 9960.0 30.0 25.Nov.2025 113.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 1.011.109,65 11.0 10092.0 69.0 17.Juli2026 375.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.008.858,45 11.0 9987.0 9.0 08.Sept.2025 113.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 1.007.025,54 10.0 10005.0 2.0 12.Mai2028 276.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 1.006.197,44 10.0 9984.0 10.0 12.Sept.2025 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 1.005.886,32 10.0 10012.0 6.0 26.Nov.2026 238.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 1.004.302,32 10.0 9963.0 28.0 17.Nov.2025 113.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 1.004.093,28 10.0 10009.0 12.0 17.Juni2027 237.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.001.956,16 10.0 9963.0 70.0 20.Apr.2026 192.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 997.650,68 10.0 9935.0 58.0 06.März2026 100.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 995.913,67 10.0 9936.0 84.0 10.Juni2026 150.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Unternehmen 993.090,22 10.0 9903.0 80.0 28.Mai2026 150.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 984.729,02 10.0 9988.0 12.0 18.Sept.2025 163.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 971.101,81 10.0 10065.0 52.0 13.Feb.2026 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 919.782,13 10.0 9912.0 63.0 25.März2026 88.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 914.296,50 10.0 9999.0 2.0 10.Aug.2025 163.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 912.627,05 10.0 9991.0 19.0 13.Okt.2025 184.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 911.158,10 9.0 9990.0 17.0 08.Okt.2025 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 907.548,22 9.0 9985.0 12.0 19.Sept.2025 113.0
BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen 905.559,62 9.0 9962.0 46.0 23.Jan.2026 188.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 882.115,46 9.0 9941.0 55.0 24.Feb.2026 163.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 863.741,81 9.0 9871.0 57.0 01.März2026 0.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 850.029,65 9.0 9979.0 10.0 12.Sept.2025 50.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 807.628,96 8.0 10056.0 86.0 18.Juni2026 300.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 807.328,08 8.0 9981.0 12.0 17.Sept.2025 125.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 702.257,71 7.0 9954.0 56.0 27.Feb.2026 180.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 697.695,39 7.0 9967.0 15.0 28.Sept.2025 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 680.050,12 7.0 10023.0 6.0 27.Feb.2026 269.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 671.646,43 7.0 9906.0 72.0 27.Apr.2026 163.0
GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Unternehmen 606.412,39 6.0 9989.0 15.0 27.Sept.2025 138.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 499.493,80 5.0 9941.0 56.0 26.Feb.2026 113.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 304.804,91 3.0 10020.0 74.0 06.Mai2026 563.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 302.045,44 3.0 10015.0 5.0 21.Aug.2026 250.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 301.156,40 3.0 10003.0 12.0 18.Sept.2025 265.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 300.751,25 3.0 10008.0 18.0 10.Jan.2027 235.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 300.270,94 3.0 9995.0 19.0 15.Juli2027 236.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 300.284,70 3.0 9993.0 18.0 09.Apr.2026 213.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 271.447,56 3.0 10331.0 98.0 20.Aug.2026 550.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 195.334,98 2.0 9767.0 105.0 28.Aug.2026 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1,41 0.0 8646.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -58.611,73 -1.0 10000.0 0.0 nan 0.0