ETF constituents for EUED

Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 443 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 23.098.041,77 320.0 10658.0 11.0 nan 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 5.563.445,62 77.0 10033.0 23.0 14.Juli2025 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 4.687.837,02 65.0 9901.0 91.0 23.März2026 125.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 4.506.570,85 62.0 9771.0 93.0 31.März2026 1.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 4.391.990,41 61.0 10000.0 0.0 nan 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 4.387.944,31 61.0 9995.0 14.0 10.März2027 299.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.038.695,24 56.0 10015.0 25.0 19.Jan.2026 274.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.912.522,25 54.0 10022.0 22.0 09.Jan.2026 296.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.613.620,48 50.0 10009.0 16.0 19.März2027 311.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.601.093,22 50.0 9998.0 23.0 12.Apr.2026 262.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.577.992,98 50.0 10029.0 7.0 16.Nov.2025 336.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 3.565.119,47 49.0 9995.0 8.0 21.Mai2027 293.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG Government Related 3.530.435,22 49.0 10024.0 5.0 09.Nov.2026 323.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 3.518.703,69 49.0 9990.0 4.0 04.Nov.2026 299.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 3.460.668,45 48.0 9879.0 90.0 21.März2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.412.628,79 47.0 9993.0 10.0 25.Feb.2027 287.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 3.404.335,19 47.0 9991.0 18.0 24.März2027 284.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 3.384.077,72 47.0 9994.0 19.0 30.Juni2025 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 3.363.657,67 47.0 9968.0 2.0 28.Jan.2028 317.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 3.352.166,22 46.0 9848.0 70.0 05.Jan.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 3.352.071,34 46.0 9852.0 73.0 15.Jan.2026 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 3.143.797,38 44.0 9822.0 84.0 24.Feb.2026 13.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.109.758,18 43.0 9961.0 59.0 26.Nov.2025 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.102.826,67 43.0 9952.0 24.0 17.Juli2025 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 3.099.427,60 43.0 9994.0 23.0 16.Apr.2026 263.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.031.127,52 42.0 9850.0 70.0 05.Jan.2026 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 2.920.566,72 40.0 9980.0 23.0 14.Jan.2028 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.918.481,12 40.0 9984.0 25.0 21.Jan.2028 272.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 2.915.995,56 40.0 9986.0 3.0 29.Okt.2027 309.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.912.923,37 40.0 10040.0 24.0 15.Jan.2027 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.894.297,99 40.0 9939.0 74.0 19.Jan.2026 163.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 2.874.492,64 40.0 9802.0 90.0 18.März2026 20.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.860.654,46 40.0 10023.0 65.0 15.Dez.2025 288.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 2.843.567,16 39.0 9805.0 61.0 01.Dez.2025 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.829.197,12 39.0 9883.0 86.0 04.März2026 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.810.714,20 39.0 10001.0 14.0 07.Juni2027 295.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.777.399,72 38.0 9945.0 57.0 17.Nov.2025 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.770.966,59 38.0 9894.0 97.0 14.Apr.2026 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.761.023,44 38.0 9861.0 57.0 15.Nov.2025 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.738.920,14 38.0 9916.0 55.0 11.Nov.2025 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.720.318,55 38.0 9984.0 9.0 23.Mai2025 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.620.222,26 36.0 10014.0 54.0 07.Nov.2025 288.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 2.614.888,22 36.0 9996.0 2.0 28.Apr.2025 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.607.893,46 36.0 10072.0 91.0 23.März2026 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.603.276,69 36.0 9977.0 14.0 10.Sept.2027 309.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.594.562,38 36.0 10055.0 59.0 24.Nov.2025 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 2.574.275,60 36.0 9898.0 97.0 13.Apr.2026 146.0
T AT&T INC Unternehmen 2.564.234,10 35.0 10046.0 49.0 18.Nov.2025 355.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 2.536.728,99 35.0 10009.0 13.0 06.März2026 294.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.528.817,58 35.0 10051.0 79.0 05.Feb.2026 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 2.505.029,88 35.0 10011.0 22.0 10.Apr.2027 294.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 2.496.095,78 35.0 9973.0 10.0 27.Mai2025 13.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 2.484.607,25 34.0 9918.0 88.0 10.März2026 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.458.558,94 34.0 10012.0 17.0 22.Sept.2025 289.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 2.451.999,75 34.0 9806.0 87.0 08.März2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.445.760,02 34.0 10093.0 73.0 16.Jan.2026 375.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 2.438.894,65 34.0 9976.0 61.0 16.Jan.2026 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.427.977,52 34.0 10011.0 24.0 16.Apr.2027 285.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.424.389,49 34.0 10017.0 25.0 20.Okt.2025 334.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.410.254,89 33.0 9828.0 84.0 24.Feb.2026 63.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 2.410.102,13 33.0 9994.0 4.0 06.Mai2025 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 2.405.372,03 33.0 9987.0 6.0 12.Mai2025 38.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.403.968,34 33.0 9816.0 84.0 23.Feb.2026 25.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 2.399.955,67 33.0 9848.0 74.0 19.Jan.2026 33.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 2.399.811,61 33.0 9994.0 23.0 12.Apr.2027 273.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.394.916,36 33.0 9961.0 92.0 24.März2026 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 2.378.922,17 33.0 9943.0 25.0 22.Juli2025 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 2.375.174,28 33.0 9889.0 92.0 27.März2026 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 2.329.189,43 32.0 9987.0 15.0 15.Dez.2027 298.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.327.000,93 32.0 9996.0 3.0 01.Mai2025 125.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 2.322.848,81 32.0 10053.0 54.0 06.Dez.2025 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.322.304,20 32.0 9985.0 10.0 28.Mai2025 125.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 2.321.254,40 32.0 10011.0 25.0 23.Jan.2026 333.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.317.711,52 32.0 9943.0 84.0 23.Feb.2026 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.315.142,89 32.0 10001.0 3.0 02.Mai2025 304.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 2.313.504,89 32.0 10070.0 56.0 14.Nov.2025 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.313.366,43 32.0 9827.0 72.0 11.Jan.2026 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.311.912,11 32.0 10018.0 14.0 12.Dez.2025 307.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 2.307.662,31 32.0 9975.0 72.0 10.Jan.2026 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.306.515,36 32.0 10023.0 23.0 15.Jan.2026 293.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.298.776,66 32.0 9936.0 41.0 18.Sept.2025 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.292.746,15 32.0 9929.0 70.0 05.Jan.2026 138.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.272.528,44 31.0 9875.0 56.0 12.Nov.2025 13.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.267.299,68 31.0 9850.0 78.0 02.Feb.2026 38.0
T AT&T INC Unternehmen 2.257.381,38 31.0 9811.0 86.0 04.März2026 25.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.243.901,27 31.0 9938.0 31.0 12.Aug.2025 50.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 2.230.409,26 31.0 10080.0 74.0 20.Jan.2026 365.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 2.226.300,76 31.0 10051.0 4.0 03.Nov.2026 320.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 2.224.766,86 31.0 10090.0 73.0 16.Jan.2026 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 2.219.267,60 31.0 10037.0 83.0 19.Feb.2026 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.218.400,58 31.0 10005.0 24.0 21.Juli2025 269.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.215.154,26 31.0 9992.0 9.0 26.Mai2025 213.0
KBC KBC IFIMA SA MTN RegS Unternehmen 2.209.203,70 31.0 10004.0 12.0 04.März2026 281.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.208.898,45 31.0 10008.0 14.0 13.Juni2025 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 2.203.350,77 31.0 9951.0 57.0 27.Nov.2025 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.179.912,38 30.0 9890.0 50.0 21.Okt.2025 38.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 2.166.173,46 30.0 9846.0 61.0 01.Dez.2025 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.163.775,70 30.0 9984.0 9.0 24.Mai2025 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.157.597,42 30.0 9807.0 83.0 20.Feb.2026 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.138.615,38 30.0 10001.0 39.0 11.Sept.2025 300.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 2.113.198,05 29.0 9985.0 35.0 10.Sept.2025 238.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.110.638,03 29.0 9924.0 87.0 09.März2026 150.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 2.106.909,25 29.0 10001.0 14.0 11.März2027 283.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.104.395,93 29.0 10000.0 18.0 25.Sept.2026 284.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 2.104.017,13 29.0 9954.0 25.0 22.Juli2025 88.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 2.103.647,40 29.0 10014.0 24.0 17.Jan.2026 281.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 2.052.785,95 28.0 10076.0 47.0 11.Nov.2025 425.0
T AT&T INC Unternehmen 2.050.842,37 28.0 10033.0 41.0 17.Dez.2025 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.008.362,38 28.0 9976.0 12.0 04.Juni2025 75.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 2.006.974,84 28.0 9967.0 63.0 10.Dez.2025 188.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 1.990.462,61 28.0 9999.0 40.0 15.Sept.2025 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 1.977.819,07 27.0 9880.0 91.0 23.März2026 113.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.970.893,79 27.0 10026.0 2.0 26.Jan.2026 347.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.965.553,09 27.0 10098.0 47.0 13.Okt.2025 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.959.291,90 27.0 10005.0 11.0 30.Aug.2027 293.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 1.954.590,55 27.0 9897.0 38.0 06.Sept.2025 0.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.949.666,49 27.0 10027.0 29.0 05.Sept.2025 375.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.935.580,90 27.0 10049.0 23.0 13.Jan.2026 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.920.101,87 27.0 10079.0 18.0 23.Sept.2027 339.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 1.919.270,99 27.0 9836.0 72.0 13.Jan.2026 25.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 1.917.832,68 27.0 9895.0 92.0 01.Apr.2026 113.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.908.963,78 26.0 9956.0 39.0 11.Sept.2025 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Unternehmen 1.908.967,12 26.0 10066.0 82.0 17.Feb.2026 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 1.900.352,48 26.0 9997.0 23.0 13.Jan.2027 271.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.899.516,82 26.0 9937.0 39.0 12.Sept.2025 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 1.898.828,71 26.0 9937.0 43.0 26.Sept.2025 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.884.820,26 26.0 9909.0 91.0 23.März2026 138.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 1.874.603,84 26.0 9993.0 23.0 14.Jan.2027 271.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 1.869.645,48 26.0 9934.0 61.0 01.Dez.2025 138.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 1.862.917,37 26.0 9885.0 92.0 29.März2026 125.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.861.993,41 26.0 10001.0 4.0 03.Mai2027 299.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 1.857.992,45 26.0 10006.0 12.0 06.Juni2025 294.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 1.857.291,19 26.0 9773.0 82.0 16.Feb.2026 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.832.959,84 25.0 10083.0 72.0 10.Jan.2026 363.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 1.826.023,62 25.0 9939.0 83.0 16.März2026 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.812.746,20 25.0 9984.0 9.0 23.Mai2025 95.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 1.811.932,96 25.0 10050.0 20.0 02.Okt.2026 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 1.806.436,72 25.0 10010.0 16.0 18.Dez.2025 271.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.805.763,99 25.0 10004.0 16.0 17.Juni2026 290.0
AYVFP ALD SA RegS Unternehmen 1.805.491,94 25.0 10019.0 21.0 06.Okt.2025 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.805.014,32 25.0 9992.0 14.0 10.Juni2027 304.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 1.803.923,30 25.0 9955.0 24.0 18.Juli2025 88.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.801.524,78 25.0 9986.0 18.0 24.März2028 299.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.794.607,80 25.0 9923.0 58.0 20.Nov.2025 113.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 1.791.945,07 25.0 10016.0 1.0 24.Jan.2027 327.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.784.094,17 25.0 9895.0 86.0 02.März2026 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.779.846,87 25.0 9986.0 13.0 04.März2028 309.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 1.772.987,11 25.0 9854.0 84.0 26.Feb.2026 85.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.770.662,80 25.0 9968.0 73.0 25.Feb.2026 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.761.148,99 24.0 10054.0 72.0 13.Jan.2026 338.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.758.224,33 24.0 9948.0 55.0 15.Nov.2025 163.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.756.396,43 24.0 9984.0 8.0 17.Feb.2028 298.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.745.083,34 24.0 9966.0 47.0 13.Okt.2025 188.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 1.743.971,43 24.0 9814.0 73.0 16.Jan.2026 0.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.732.701,22 24.0 10044.0 49.0 17.Nov.2025 350.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 1.725.434,71 24.0 9964.0 44.0 06.Okt.2025 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.708.773,55 24.0 10003.0 81.0 12.Feb.2026 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.705.723,93 24.0 10001.0 15.0 13.Sept.2027 305.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 1.699.814,87 24.0 9944.0 37.0 03.Sept.2025 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.696.137,90 23.0 9910.0 40.0 15.Sept.2025 113.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 1.691.156,66 23.0 9917.0 70.0 09.Jan.2026 113.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 1.689.370,19 23.0 9914.0 72.0 15.Jan.2026 88.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.664.932,17 23.0 10005.0 64.0 20.Feb.2026 263.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 1.646.117,34 23.0 10000.0 8.0 19.Mai2025 313.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 1.634.443,91 23.0 9874.0 96.0 14.Apr.2026 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.618.902,44 22.0 9992.0 76.0 27.Jan.2026 275.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.617.484,16 22.0 9979.0 35.0 27.Aug.2025 200.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 1.602.393,33 22.0 9963.0 17.0 23.Juni2025 63.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.595.185,67 22.0 9932.0 76.0 26.Jan.2026 163.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.589.239,80 22.0 9920.0 91.0 22.März2026 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.588.638,10 22.0 9898.0 76.0 28.Jan.2026 138.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 1.582.894,75 22.0 10077.0 78.0 01.März2026 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.573.357,54 22.0 9908.0 39.0 11.Sept.2025 10.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.554.717,10 22.0 10003.0 16.0 18.Dez.2026 292.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.534.895,92 21.0 9993.0 4.0 05.Mai2025 75.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 1.531.899,33 21.0 9873.0 90.0 23.März2026 125.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 1.530.592,87 21.0 9866.0 92.0 24.März2026 110.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 1.523.609,25 21.0 9996.0 38.0 08.Sept.2025 261.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.517.890,14 21.0 9990.0 6.0 14.Mai2025 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.516.891,59 21.0 10109.0 98.0 17.Apr.2026 363.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.516.450,21 21.0 10101.0 73.0 13.Apr.2026 413.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 1.512.093,18 21.0 9957.0 18.0 27.Juni2025 38.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 1.511.754,65 21.0 9979.0 12.0 04.Juni2025 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 1.506.814,85 21.0 9959.0 41.0 22.Sept.2025 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.501.576,88 21.0 9946.0 35.0 29.Aug.2025 100.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 1.500.500,77 21.0 9981.0 12.0 03.Juni2025 125.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 1.492.799,15 21.0 9940.0 85.0 27.März2026 175.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 1.488.051,03 21.0 9918.0 93.0 15.Apr.2026 163.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 1.484.744,72 21.0 9885.0 90.0 22.März2026 163.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.484.451,79 21.0 9958.0 39.0 12.Sept.2025 175.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 1.481.762,13 21.0 9931.0 39.0 12.Sept.2025 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.470.856,62 20.0 9881.0 61.0 03.Dez.2025 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.466.151,70 20.0 10226.0 61.0 01.Dez.2025 638.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 1.463.544,63 20.0 9757.0 97.0 15.Apr.2026 5.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.457.907,51 20.0 9986.0 4.0 03.Feb.2028 323.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.455.564,79 20.0 9982.0 9.0 26.Mai2025 63.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 1.455.491,01 20.0 9838.0 65.0 13.Dez.2025 8.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 1.447.213,25 20.0 10013.0 15.0 16.Juni2025 400.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 1.437.455,16 20.0 9922.0 71.0 15.Jan.2026 175.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.430.644,08 20.0 9855.0 70.0 03.Jan.2026 38.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 1.429.460,58 20.0 9939.0 82.0 11.März2026 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 1.428.596,44 20.0 10016.0 76.0 08.Apr.2026 255.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.425.866,00 20.0 9998.0 96.0 09.Apr.2026 238.0
RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Unternehmen 1.418.135,56 20.0 9979.0 20.0 02.Juli2025 188.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 1.406.032,93 19.0 9919.0 52.0 01.Nov.2025 263.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 1.405.836,44 19.0 10008.0 14.0 13.Juni2025 310.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.405.229,40 19.0 9868.0 51.0 27.Okt.2025 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.403.607,99 19.0 10007.0 18.0 27.März2026 277.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Unternehmen 1.403.404,19 19.0 9971.0 14.0 13.Juni2025 63.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.403.082,38 19.0 10004.0 19.0 28.März2027 277.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.402.862,84 19.0 10006.0 20.0 02.Okt.2027 279.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 1.395.094,17 19.0 9958.0 72.0 15.Apr.2026 388.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 1.393.016,63 19.0 9941.0 23.0 16.Juli2025 13.0
SANEFP SANEF SA RegS Unternehmen 1.390.996,76 19.0 9917.0 86.0 16.März2026 188.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 1.389.700,60 19.0 9920.0 91.0 07.Apr.2026 163.0
CASHSM PROSEGUR CASH SA MTN RegS Unternehmen 1.387.462,46 19.0 9882.0 78.0 04.Feb.2026 138.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.386.446,25 19.0 9826.0 100.0 30.Apr.2026 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION MTN Unternehmen 1.384.139,72 19.0 10009.0 22.0 10.Juli2025 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.376.462,86 19.0 9825.0 81.0 13.Feb.2026 38.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 1.373.844,62 19.0 9944.0 23.0 15.Juli2025 63.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.369.778,38 19.0 9784.0 97.0 13.Apr.2026 18.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 1.368.151,08 19.0 9910.0 53.0 03.Nov.2025 88.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 1.365.283,94 19.0 9939.0 44.0 27.Sept.2025 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.365.181,77 19.0 10036.0 3.0 29.Jan.2027 334.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.361.790,28 19.0 10025.0 5.0 06.Nov.2026 304.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.353.027,34 19.0 9662.0 78.0 02.Feb.2026 10.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.352.322,06 19.0 9898.0 87.0 09.März2026 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 1.348.920,82 19.0 9953.0 22.0 10.Juli2025 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 1.347.999,99 19.0 10036.0 26.0 25.Juli2025 450.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.346.412,07 19.0 9947.0 55.0 17.Nov.2025 150.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 1.346.205,43 19.0 9989.0 9.0 24.Mai2025 188.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Unternehmen 1.346.152,85 19.0 9875.0 73.0 15.Jan.2026 88.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.332.782,76 18.0 10000.0 36.0 23.Sept.2025 275.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 1.324.605,20 18.0 10117.0 82.0 16.Feb.2026 413.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.319.958,22 18.0 9957.0 18.0 26.Juni2025 25.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.314.745,18 18.0 9993.0 4.0 05.Mai2025 125.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 1.312.429,35 18.0 9865.0 85.0 28.Feb.2026 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 1.311.343,84 18.0 10000.0 0.0 22.Apr.2025 88.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 1.309.126,31 18.0 9974.0 14.0 13.Juni2025 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.308.290,29 18.0 10023.0 13.0 05.März2027 310.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.306.937,94 18.0 9999.0 8.0 19.Nov.2027 319.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.305.453,02 18.0 10007.0 13.0 09.Juni2025 301.0
LIN LINDE INC Unternehmen 1.304.490,37 18.0 9949.0 61.0 01.Dez.2025 163.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 1.304.404,70 18.0 10006.0 16.0 18.Juni2025 293.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.303.588,63 18.0 9841.0 73.0 15.Jan.2026 45.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.303.621,15 18.0 9988.0 12.0 03.März2028 296.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.300.976,54 18.0 9946.0 50.0 23.Okt.2025 125.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 1.295.151,05 18.0 9926.0 75.0 04.Feb.2026 175.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.294.642,07 18.0 9862.0 57.0 15.Nov.2025 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 1.291.537,25 18.0 9914.0 79.0 05.Feb.2026 100.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 1.285.448,71 18.0 9888.0 44.0 01.Okt.2025 0.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.285.346,30 18.0 9877.0 89.0 19.März2026 113.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.285.267,09 18.0 9876.0 88.0 13.März2026 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.285.076,78 18.0 9875.0 86.0 02.März2026 75.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.275.825,77 18.0 9814.0 77.0 28.Jan.2026 1.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 1.265.445,41 18.0 9886.0 60.0 28.Nov.2025 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 1.251.498,58 17.0 9949.0 27.0 31.Juli2025 88.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 1.247.705,13 17.0 10018.0 42.0 20.Sept.2025 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 1.236.439,42 17.0 10049.0 38.0 08.Sept.2025 413.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 1.229.471,44 17.0 10076.0 81.0 13.Feb.2026 370.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 1.225.568,01 17.0 10191.0 86.0 05.Apr.2026 513.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 1.224.231,97 17.0 9996.0 18.0 08.Juli2025 263.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.219.329,15 17.0 9917.0 42.0 21.Sept.2025 63.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Unternehmen 1.218.607,41 17.0 10052.0 66.0 22.Dez.2025 313.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 1.217.575,51 17.0 10022.0 58.0 21.Nov.2025 300.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.214.204,69 17.0 10029.0 24.0 18.Juli2027 304.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 1.214.027,53 17.0 9988.0 30.0 28.Aug.2025 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.205.295,98 17.0 10006.0 11.0 01.Dez.2025 281.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.203.889,07 17.0 9982.0 8.0 19.Aug.2027 299.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.201.851,31 17.0 10008.0 22.0 11.Juli2025 280.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.201.708,32 17.0 9944.0 44.0 29.Sept.2025 125.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.201.779,45 17.0 9984.0 14.0 11.Juni2026 269.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 1.200.052,64 17.0 9997.0 24.0 17.Juli2026 273.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.197.043,15 17.0 9911.0 60.0 28.Nov.2025 163.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 1.196.726,54 17.0 9949.0 79.0 06.März2026 188.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.196.628,66 17.0 9937.0 30.0 11.Aug.2025 50.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 1.196.176,15 17.0 9937.0 77.0 19.Feb.2026 188.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 1.194.641,41 17.0 9919.0 41.0 18.Sept.2025 63.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 1.193.444,12 17.0 9998.0 8.0 22.Mai2025 250.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 1.191.205,56 16.0 9756.0 93.0 30.März2026 5.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.190.101,95 16.0 9915.0 97.0 15.Apr.2026 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.189.757,69 16.0 9909.0 95.0 07.Apr.2026 150.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 1.187.462,63 16.0 9877.0 78.0 03.Feb.2026 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 1.183.752,20 16.0 9862.0 96.0 10.Apr.2026 100.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 1.182.408,84 16.0 9853.0 61.0 01.Dez.2025 0.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.176.735,00 16.0 9806.0 84.0 23.Feb.2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 1.176.624,86 16.0 9805.0 84.0 23.Feb.2026 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.176.508,06 16.0 9800.0 87.0 09.März2026 38.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 1.171.413,08 16.0 10002.0 21.0 09.Juli2025 395.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.166.763,73 16.0 9928.0 31.0 13.Aug.2025 3.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 1.163.117,25 16.0 9994.0 4.0 06.Mai2025 125.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 1.150.897,84 16.0 9998.0 22.0 09.Juli2027 281.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.148.977,61 16.0 9902.0 46.0 07.Okt.2025 21.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.134.603,54 16.0 10021.0 21.0 09.Juli2025 375.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 1.132.527,69 16.0 10043.0 35.0 29.Nov.2025 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 1.132.556,92 16.0 9848.0 61.0 03.Dez.2025 0.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.127.724,18 16.0 9983.0 8.0 19.Mai2025 45.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.122.005,73 16.0 9996.0 4.0 06.Mai2025 213.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.121.939,73 16.0 10000.0 0.0 22.Apr.2025 200.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.118.549,30 15.0 9989.0 20.0 03.Juli2025 225.0
ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Unternehmen 1.110.824,45 15.0 9959.0 21.0 05.Juli2025 175.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.110.032,62 15.0 10010.0 3.0 27.Jan.2028 347.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.109.417,49 15.0 9991.0 6.0 12.Mai2025 100.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 1.108.737,31 15.0 10009.0 3.0 31.Jan.2026 318.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.107.900,03 15.0 10004.0 3.0 30.Apr.2026 302.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.107.932,19 15.0 9965.0 38.0 10.Sept.2025 175.0
PROXBB PROXIMUS SA MTN RegS Government Related 1.107.838,06 15.0 9967.0 42.0 01.Okt.2025 188.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.107.224,08 15.0 9991.0 3.0 30.Apr.2026 331.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.107.204,30 15.0 9997.0 2.0 29.Apr.2026 302.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.106.474,80 15.0 10018.0 12.0 05.März2027 316.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 1.106.177,31 15.0 10011.0 10.0 28.Nov.2025 310.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 1.105.898,61 15.0 9982.0 2.0 28.Jan.2028 309.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.105.666,95 15.0 9892.0 97.0 27.Apr.2026 163.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 1.104.246,76 15.0 9946.0 42.0 24.Sept.2025 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.103.051,99 15.0 9966.0 18.0 26.Juni2025 75.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.102.564,54 15.0 10014.0 22.0 09.Jan.2026 286.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 1.101.661,53 15.0 9981.0 12.0 05.Juni2026 262.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.100.496,62 15.0 9894.0 97.0 27.Apr.2026 113.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.096.962,01 15.0 9967.0 86.0 12.Apr.2026 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 1.096.240,15 15.0 9934.0 29.0 05.Aug.2025 45.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 1.094.663,80 15.0 9997.0 2.0 27.Apr.2025 75.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 1.094.459,31 15.0 9913.0 71.0 14.Jan.2026 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.093.641,00 15.0 9918.0 36.0 02.Sept.2025 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.089.710,89 15.0 9903.0 40.0 16.Sept.2025 5.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 1.088.884,69 15.0 9898.0 96.0 20.Apr.2026 188.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.087.746,12 15.0 9888.0 48.0 15.Okt.2025 1.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.084.675,70 15.0 9931.0 71.0 19.Jan.2026 188.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 1.082.623,23 15.0 9836.0 87.0 06.März2026 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 1.082.082,87 15.0 9968.0 22.0 11.Juli2025 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.081.715,01 15.0 9822.0 51.0 27.Okt.2025 25.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 1.081.561,09 15.0 9823.0 74.0 17.Jan.2026 38.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 1.078.698,50 15.0 9806.0 84.0 22.Feb.2026 0.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 1.078.465,19 15.0 10057.0 44.0 01.Okt.2025 388.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.076.159,46 15.0 9781.0 92.0 24.März2026 25.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.061.726,73 15.0 9999.0 1.0 24.Apr.2025 363.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.060.395,27 15.0 9983.0 11.0 30.Mai2025 130.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.060.118,44 15.0 9982.0 35.0 11.Sept.2025 188.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.059.518,86 15.0 10038.0 12.0 05.Dez.2025 406.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.058.046,90 15.0 10026.0 10.0 27.Aug.2025 347.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 1.046.334,57 14.0 9947.0 74.0 19.März2026 313.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.045.118,93 14.0 10104.0 97.0 24.Apr.2026 350.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 1.033.230,21 14.0 9947.0 88.0 09.Apr.2026 225.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 1.032.246,12 14.0 10012.0 14.0 12.Juni2025 363.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 1.026.216,34 14.0 9828.0 74.0 19.Jan.2026 121.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.012.344,59 14.0 10025.0 65.0 17.Dez.2025 288.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.012.209,04 14.0 10023.0 47.0 04.Jan.2026 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.010.281,80 14.0 10050.0 10.0 26.Nov.2025 352.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 1.008.718,12 14.0 9990.0 2.0 30.Apr.2025 100.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 1.004.729,14 14.0 9961.0 23.0 15.Juli2025 113.0
SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Unternehmen 1.003.817,28 14.0 9973.0 16.0 18.Juni2025 213.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 999.593,02 14.0 9948.0 23.0 15.Juli2025 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 998.379,45 14.0 9931.0 39.0 12.Sept.2025 88.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 996.880,93 14.0 9899.0 38.0 08.Sept.2025 113.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 991.725,60 14.0 9869.0 57.0 17.Nov.2025 113.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 988.908,67 14.0 9876.0 86.0 06.März2026 100.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 988.387,50 14.0 9884.0 44.0 01.Okt.2025 0.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 985.106,76 14.0 9802.0 21.0 09.Juli2025 63.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 978.074,47 14.0 9781.0 97.0 14.Apr.2026 13.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 975.846,61 14.0 9965.0 9.0 26.Mai2025 175.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 954.304,75 13.0 9788.0 86.0 01.März2026 0.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 944.551,90 13.0 9933.0 26.0 25.Juli2025 13.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 932.600,88 13.0 9989.0 7.0 15.Mai2025 100.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 929.219,50 13.0 10013.0 14.0 11.März2026 283.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 919.848,77 13.0 9816.0 97.0 15.Apr.2026 50.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 915.286,21 13.0 10043.0 61.0 29.Nov.2025 325.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 913.884,13 13.0 9996.0 2.0 30.Apr.2025 163.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 913.711,78 13.0 9991.0 14.0 10.Juni2025 188.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 912.640,30 13.0 9860.0 92.0 25.März2026 88.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 911.315,09 13.0 9978.0 21.0 07.Juli2025 188.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 910.973,84 13.0 9988.0 10.0 29.Mai2025 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 910.928,12 13.0 9975.0 19.0 29.Juni2025 180.0
BANQUE BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS Unternehmen 910.369,92 13.0 10060.0 11.0 24.Mai2027 353.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 910.212,53 13.0 9991.0 6.0 12.Mai2025 130.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 909.982,47 13.0 9999.0 1.0 24.Apr.2025 113.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 907.222,25 13.0 9967.0 30.0 10.Aug.2025 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 906.778,53 13.0 10060.0 95.0 04.Apr.2026 325.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 906.185,32 13.0 9986.0 7.0 16.Mai2025 113.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 905.811,02 13.0 9969.0 47.0 13.Okt.2025 184.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 904.231,44 13.0 9972.0 14.0 11.Juni2025 88.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 902.691,48 12.0 9961.0 21.0 08.Juli2025 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 900.614,24 12.0 9941.0 41.0 19.Sept.2025 113.0
BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen 897.467,08 12.0 9927.0 72.0 23.Jan.2026 188.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 893.088,45 12.0 9897.0 83.0 27.Feb.2026 180.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 891.394,43 12.0 9900.0 96.0 10.Apr.2026 150.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 878.844,66 12.0 10006.0 13.0 07.Juni2025 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 876.481,66 12.0 9956.0 41.0 18.Sept.2025 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 874.344,39 12.0 9980.0 15.0 16.Juni2025 363.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 872.852,29 12.0 9883.0 83.0 24.Feb.2026 163.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 859.963,04 12.0 9920.0 59.0 25.Nov.2025 113.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 859.510,10 12.0 10000.0 1.0 23.Apr.2025 113.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 855.173,94 12.0 10002.0 3.0 09.Mai2025 304.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 850.691,14 12.0 9993.0 9.0 25.Mai2025 175.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 850.538,08 12.0 9845.0 74.0 20.Jan.2026 88.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 846.085,47 12.0 9953.0 99.0 20.Apr.2026 192.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 842.975,17 12.0 9910.0 39.0 12.Sept.2025 50.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 827.251,33 11.0 9985.0 8.0 22.Mai2025 100.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 818.133,87 11.0 9985.0 12.0 04.Juni2025 275.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 811.341,98 11.0 9985.0 16.0 19.Juni2025 188.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG Unternehmen 807.755,72 11.0 10031.0 6.0 09.Feb.2027 338.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 807.347,12 11.0 9982.0 12.0 03.Juni2025 125.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 806.045,26 11.0 9898.0 83.0 26.Feb.2026 113.0
ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 805.026,89 11.0 9964.0 21.0 07.Juli2025 125.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 804.817,18 11.0 10024.0 14.0 12.März2027 325.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 803.374,17 11.0 9955.0 46.0 08.Okt.2025 163.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 803.181,57 11.0 9989.0 66.0 15.Feb.2026 288.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 801.289,69 11.0 9987.0 6.0 13.Mai2025 125.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 801.339,49 11.0 9943.0 40.0 17.Sept.2025 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 800.310,13 11.0 10001.0 24.0 17.Juli2025 246.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 794.704,94 11.0 9932.0 92.0 17.Apr.2026 200.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 791.196,63 11.0 9886.0 94.0 08.Apr.2026 113.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 779.035,81 11.0 9987.0 6.0 14.Mai2025 70.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 747.924,68 10.0 9988.0 9.0 26.Mai2025 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 723.545,34 10.0 10000.0 0.0 22.Apr.2025 488.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 709.763,97 10.0 9992.0 2.0 28.Apr.2025 150.0
HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Unternehmen 708.075,97 10.0 9975.0 20.0 03.Juli2025 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 706.838,23 10.0 10022.0 2.0 29.Jan.2026 332.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 702.397,17 10.0 9987.0 6.0 13.Mai2025 50.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 697.628,12 10.0 9957.0 15.0 14.Juni2025 11.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 693.760,57 10.0 9904.0 91.0 01.Apr.2026 125.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 691.904,50 10.0 9884.0 44.0 28.Sept.2025 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 679.988,30 9.0 10027.0 10.0 27.Feb.2026 318.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 634.834,46 9.0 9991.0 11.0 01.Juni2025 188.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 605.609,47 8.0 10076.0 88.0 05.Apr.2026 400.0
GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Unternehmen 600.886,96 8.0 9937.0 44.0 27.Sept.2025 138.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 592.018,15 8.0 9819.0 51.0 27.Okt.2025 100.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 591.818,77 8.0 9863.0 98.0 20.Apr.2026 113.0
PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Unternehmen 556.909,94 8.0 9994.0 4.0 06.Mai2025 138.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 548.347,41 8.0 9941.0 23.0 14.Juli2025 38.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 516.340,23 7.0 9997.0 4.0 07.Mai2025 238.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 514.437,27 7.0 10002.0 97.0 22.Apr.2026 288.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 505.901,18 7.0 9974.0 11.0 01.Juni2025 163.0
PEP PEPSICO INC MTN Unternehmen 500.401,59 7.0 10013.0 83.0 28.Apr.2026 263.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 400.061,54 6.0 9993.0 22.0 10.Jan.2027 269.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 395.587,42 5.0 9889.0 99.0 21.Apr.2026 100.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 375.951,78 5.0 9866.0 98.0 27.Apr.2026 163.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 301.517,78 4.0 10002.0 8.0 21.Aug.2026 296.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 301.125,01 4.0 10008.0 16.0 18.Sept.2025 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 299.979,95 4.0 9991.0 21.0 09.Apr.2026 255.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 201.006,10 3.0 10016.0 14.0 08.März2027 296.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 200.467,14 3.0 10017.0 23.0 14.Apr.2027 310.0
HSBFT CASH COLLATERAL EUR HSBFT Cash und/oder Derivate 151.000,00 2.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 213.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1,40 0.0 8697.0 0.0 nan 0.0
DUM5 EURO-SCHATZ JUN 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10763.0 187.0 06.Juni2025 0.0