ETF constituents for EUED

Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 436 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 6.315.535,50 92.0 10674.0 10.0 nan 212.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 5.573.564,52 82.0 10028.0 17.0 14.Juli2025 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.413.774,20 65.0 10016.0 19.0 19.Jan.2026 274.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 4.399.406,55 64.0 9914.0 85.0 23.März2026 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 3.942.959,43 58.0 9993.0 8.0 10.März2027 299.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.718.313,40 54.0 10022.0 16.0 09.Jan.2026 296.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.620.799,00 53.0 10011.0 10.0 19.März2027 311.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.607.597,40 53.0 10001.0 17.0 12.Apr.2026 262.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.583.433,60 52.0 10024.0 1.0 16.Nov.2025 336.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 3.570.090,48 52.0 9992.0 3.0 21.Mai2027 293.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.539.436,39 52.0 9799.0 88.0 31.März2026 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 3.498.722,73 51.0 9992.0 23.0 04.Nov.2026 254.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 3.465.144,75 51.0 9886.0 85.0 21.März2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.418.271,60 50.0 9993.0 4.0 25.Feb.2027 287.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 3.390.148,29 50.0 9995.0 13.0 30.Juni2025 300.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 3.358.233,96 49.0 9869.0 67.0 15.Jan.2026 25.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 3.357.220,16 49.0 9861.0 65.0 05.Jan.2026 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 3.310.518,66 48.0 9993.0 12.0 24.März2027 284.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG Government Related 3.309.025,83 48.0 10025.0 25.0 09.Nov.2026 285.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.273.019,87 48.0 9909.0 91.0 14.Apr.2026 125.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.115.739,78 46.0 9971.0 54.0 26.Nov.2025 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.109.199,36 46.0 9968.0 18.0 17.Juli2025 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 3.105.052,97 45.0 9997.0 18.0 16.Apr.2026 263.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.037.943,68 44.0 9871.0 65.0 05.Jan.2026 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.917.867,92 43.0 10040.0 18.0 15.Jan.2027 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.901.373,21 42.0 9954.0 68.0 19.Jan.2026 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.900.475,57 42.0 9987.0 19.0 21.Jan.2028 272.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 2.892.409,83 42.0 9963.0 21.0 28.Jan.2028 269.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 2.878.976,16 42.0 9816.0 84.0 18.März2026 20.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.867.314,80 42.0 10030.0 59.0 15.Dez.2025 288.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 2.855.846,34 42.0 9848.0 55.0 01.Dez.2025 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.833.611,83 41.0 9892.0 80.0 04.März2026 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.783.048,82 41.0 9957.0 51.0 17.Nov.2025 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 2.777.669,16 41.0 9909.0 91.0 13.Apr.2026 146.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 2.776.671,38 41.0 9985.0 17.0 14.Jan.2028 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.766.221,08 40.0 9879.0 51.0 15.Nov.2025 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.745.065,95 40.0 9932.0 50.0 11.Nov.2025 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.725.057,16 40.0 9996.0 3.0 23.Mai2025 100.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.686.079,52 39.0 9935.0 90.0 10.Apr.2026 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 2.656.237,32 39.0 9835.0 78.0 24.Feb.2026 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.626.281,23 38.0 10021.0 49.0 07.Nov.2025 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.617.125,36 38.0 10085.0 85.0 23.März2026 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 2.599.552,77 38.0 9989.0 21.0 29.Okt.2027 265.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.598.566,42 38.0 10052.0 53.0 24.Nov.2025 325.0
T AT&T INC Unternehmen 2.569.364,86 38.0 10046.0 43.0 18.Nov.2025 355.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 2.540.836,37 37.0 10008.0 7.0 06.März2026 294.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 2.534.852,45 37.0 10057.0 73.0 05.Feb.2026 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.511.566,19 37.0 10028.0 15.0 05.Apr.2028 324.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 2.509.512,50 37.0 10012.0 16.0 10.Apr.2027 294.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 2.500.610,33 37.0 9990.0 4.0 27.Mai2025 13.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 2.489.922,87 36.0 9929.0 82.0 10.März2026 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.462.478,41 36.0 10012.0 11.0 22.Sept.2025 289.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 2.454.847,11 36.0 9817.0 82.0 08.März2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.451.606,98 36.0 10096.0 68.0 16.Jan.2026 375.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 2.444.316,56 36.0 9984.0 58.0 16.Jan.2026 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.432.870,04 36.0 10012.0 18.0 16.Apr.2027 285.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.418.111,03 35.0 9857.0 78.0 24.Feb.2026 63.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 2.407.875,01 35.0 10017.0 19.0 20.Okt.2025 284.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.407.092,12 35.0 9975.0 8.0 10.Sept.2027 309.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.406.911,90 35.0 9827.0 78.0 23.Feb.2026 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.400.323,17 35.0 9969.0 86.0 24.März2026 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 2.382.637,03 35.0 9957.0 19.0 22.Juli2025 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 2.378.925,86 35.0 9898.0 87.0 27.März2026 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 2.332.926,67 34.0 9986.0 9.0 15.Dez.2027 298.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 2.327.408,99 34.0 10053.0 49.0 06.Dez.2025 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.326.287,98 34.0 9995.0 4.0 28.Mai2025 125.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 2.318.543,38 34.0 10071.0 50.0 14.Nov.2025 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 2.315.484,20 34.0 10015.0 9.0 12.Dez.2025 307.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.314.024,25 34.0 9935.0 82.0 09.März2026 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.313.128,32 34.0 10003.0 8.0 07.Juni2027 295.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 2.311.983,50 34.0 9928.0 87.0 07.Apr.2026 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.310.486,73 34.0 10024.0 17.0 15.Jan.2026 293.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 2.305.536,55 34.0 10009.0 20.0 23.Jan.2026 283.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.303.854,00 34.0 9952.0 35.0 18.Sept.2025 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.297.662,16 34.0 9942.0 65.0 05.Jan.2026 138.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 2.297.331,48 34.0 9970.0 83.0 12.Apr.2026 225.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.276.471,60 33.0 9892.0 50.0 12.Nov.2025 13.0
T AT&T INC Unternehmen 2.261.013,17 33.0 9826.0 80.0 04.März2026 25.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 2.253.530,08 33.0 9994.0 17.0 12.Apr.2027 273.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.247.874,48 33.0 9953.0 25.0 12.Aug.2025 50.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 2.234.743,40 33.0 10078.0 69.0 20.Jan.2026 365.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.231.315,80 33.0 10007.0 90.0 09.Apr.2026 238.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.229.913,46 33.0 10142.0 97.0 05.Mai2026 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 2.229.081,56 33.0 10089.0 68.0 16.Jan.2026 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 2.224.942,12 33.0 10046.0 77.0 19.Feb.2026 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.218.873,08 32.0 9997.0 4.0 26.Mai2025 213.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 2.217.268,31 32.0 9899.0 87.0 01.Apr.2026 113.0
KBC KBC IFIMA SA MTN RegS Unternehmen 2.212.609,08 32.0 10003.0 6.0 04.März2026 281.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 2.212.214,50 32.0 10050.0 23.0 03.Nov.2026 275.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.212.166,66 32.0 10005.0 9.0 13.Juni2025 300.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 2.212.184,57 32.0 9984.0 66.0 10.Jan.2026 213.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 2.207.940,55 32.0 9869.0 68.0 19.Jan.2026 33.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 2.207.498,64 32.0 10015.0 18.0 17.Jan.2026 281.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 2.206.691,76 32.0 9957.0 53.0 27.Nov.2025 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.204.423,81 32.0 10005.0 19.0 21.Juli2025 269.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.185.000,00 32.0 9911.0 44.0 21.Okt.2025 38.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 2.173.285,67 32.0 9868.0 72.0 02.Feb.2026 38.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 2.169.797,52 32.0 9863.0 55.0 01.Dez.2025 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.167.034,30 32.0 9995.0 4.0 24.Mai2025 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 2.162.810,76 32.0 9831.0 77.0 20.Feb.2026 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.142.802,42 31.0 10004.0 33.0 11.Sept.2025 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.121.857,98 31.0 9950.0 78.0 23.Feb.2026 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.121.252,95 31.0 9848.0 66.0 11.Jan.2026 0.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 2.116.618,33 31.0 9988.0 33.0 10.Sept.2025 238.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.108.248,24 31.0 10001.0 12.0 25.Sept.2026 284.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 2.107.901,97 31.0 9967.0 19.0 22.Juli2025 88.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 2.056.971,16 30.0 10073.0 41.0 11.Nov.2025 425.0
T AT&T INC Unternehmen 2.054.787,83 30.0 10032.0 35.0 17.Dez.2025 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.011.908,99 29.0 9989.0 6.0 04.Juni2025 75.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 2.010.812,58 29.0 9975.0 58.0 10.Dez.2025 188.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 2.009.880,93 29.0 10001.0 8.0 11.März2027 283.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 1.994.750,61 29.0 10005.0 34.0 15.Sept.2025 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 1.980.652,19 29.0 9888.0 85.0 23.März2026 113.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.975.999,13 29.0 9875.0 95.0 30.Apr.2026 163.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.969.854,84 29.0 10093.0 42.0 13.Okt.2025 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.962.641,38 29.0 10005.0 5.0 30.Aug.2027 293.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 1.959.396,12 29.0 9921.0 32.0 06.Sept.2025 0.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.957.017,66 29.0 10024.0 21.0 26.Jan.2026 296.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 1.953.540,46 29.0 10026.0 23.0 05.Sept.2025 375.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.938.593,75 28.0 10045.0 17.0 13.Jan.2026 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.926.763,36 28.0 10116.0 92.0 17.Apr.2026 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.922.913,21 28.0 10074.0 12.0 23.Sept.2027 339.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Unternehmen 1.913.168,12 28.0 10069.0 76.0 17.Feb.2026 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.912.317,54 28.0 9965.0 33.0 11.Sept.2025 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.902.871,73 28.0 9949.0 33.0 12.Sept.2025 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 1.901.469,98 28.0 9945.0 37.0 26.Sept.2025 100.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 1.872.745,13 27.0 9943.0 55.0 01.Dez.2025 138.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 1.864.797,89 27.0 9888.0 87.0 29.März2026 125.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 1.860.758,17 27.0 10003.0 7.0 06.Juni2025 294.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 1.858.931,49 27.0 9781.0 76.0 16.Feb.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.851.470,03 27.0 10003.0 23.0 03.Mai2027 254.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 1.829.527,20 27.0 9948.0 79.0 16.März2026 175.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.825.138,26 27.0 10107.0 67.0 13.Apr.2026 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.815.767,10 27.0 9995.0 3.0 23.Mai2025 95.0
INTNED ING BANK NV RegS Unternehmen 1.814.778,88 27.0 10049.0 14.0 02.Okt.2026 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 1.809.008,32 26.0 10009.0 10.0 18.Dez.2025 271.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.808.540,76 26.0 10002.0 10.0 17.Juni2026 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 1.808.334,99 26.0 9993.0 8.0 10.Juni2027 304.0
AYVFP ALD SA RegS Unternehmen 1.808.099,45 26.0 10016.0 15.0 06.Okt.2025 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 1.806.856,80 26.0 9967.0 18.0 18.Juli2025 88.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.803.702,30 26.0 9981.0 12.0 24.März2028 299.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.798.486,37 26.0 9938.0 52.0 20.Nov.2025 113.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 1.788.565,24 26.0 9924.0 89.0 15.Apr.2026 163.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.788.094,99 26.0 9910.0 80.0 02.März2026 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.783.076,37 26.0 9986.0 7.0 04.März2028 309.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 1.780.875,07 26.0 10019.0 20.0 24.Jan.2027 279.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.773.817,45 26.0 9974.0 70.0 25.Feb.2026 200.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.761.416,38 26.0 9957.0 51.0 15.Nov.2025 163.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.759.805,07 26.0 9987.0 2.0 17.Feb.2028 298.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.748.151,94 26.0 9973.0 42.0 13.Okt.2025 188.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 1.746.321,34 26.0 9827.0 68.0 16.Jan.2026 0.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.735.905,38 25.0 10042.0 43.0 17.Nov.2025 350.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 1.731.062,57 25.0 9984.0 37.0 06.Okt.2025 213.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 1.726.793,02 25.0 9859.0 67.0 13.Jan.2026 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.712.456,89 25.0 10009.0 75.0 12.Feb.2026 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.710.646,11 25.0 9845.0 92.0 15.Apr.2026 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.705.129,65 25.0 10014.0 94.0 22.Apr.2026 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 1.703.462,16 25.0 9999.0 17.0 13.Jan.2027 271.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.700.656,27 25.0 9930.0 34.0 15.Sept.2025 113.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.697.984,27 25.0 9941.0 70.0 26.Jan.2026 163.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 1.693.017,75 25.0 9921.0 66.0 09.Jan.2026 113.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 1.691.508,66 25.0 9922.0 67.0 15.Jan.2026 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.689.612,93 25.0 9920.0 85.0 23.März2026 138.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 1.678.003,06 25.0 9871.0 79.0 26.Feb.2026 85.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 1.677.453,48 25.0 9994.0 17.0 14.Jan.2027 271.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.668.628,23 24.0 10012.0 59.0 20.Feb.2026 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.664.010,00 24.0 10061.0 67.0 13.Jan.2026 338.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 1.649.017,10 24.0 10000.0 2.0 19.Mai2025 313.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 1.637.446,76 24.0 9885.0 91.0 14.Apr.2026 113.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.635.823,43 24.0 9907.0 93.0 27.Apr.2026 163.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 1.635.260,33 24.0 10168.0 81.0 05.Apr.2026 513.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 1.632.757,62 24.0 9881.0 86.0 24.März2026 110.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.623.212,88 24.0 10003.0 71.0 27.Jan.2026 275.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.620.486,54 24.0 9987.0 29.0 27.Aug.2025 200.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.608.337,33 24.0 10001.0 9.0 13.Sept.2027 305.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 1.605.276,20 23.0 9978.0 11.0 23.Juni2025 63.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.590.986,89 23.0 9904.0 71.0 28.Jan.2026 138.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.590.676,62 23.0 9921.0 85.0 22.März2026 150.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 1.584.570,16 23.0 10066.0 73.0 01.März2026 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.576.005,51 23.0 9924.0 33.0 11.Sept.2025 10.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.569.623,03 23.0 9809.0 91.0 13.Apr.2026 18.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 1.533.023,51 22.0 9873.0 85.0 23.März2026 125.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 1.527.189,52 22.0 10005.0 32.0 08.Sept.2025 261.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.520.511,99 22.0 10000.0 1.0 14.Mai2025 138.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 1.514.305,94 22.0 9990.0 6.0 04.Juni2025 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 1.509.655,42 22.0 9969.0 36.0 22.Sept.2025 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.504.941,45 22.0 9963.0 30.0 29.Aug.2025 100.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 1.503.122,17 22.0 9991.0 6.0 03.Juni2025 125.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 1.502.066,88 22.0 9954.0 31.0 03.Sept.2025 88.0
COTY COTY INC RegS Unternehmen 1.500.367,57 22.0 9973.0 67.0 15.Apr.2026 388.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 1.495.176,57 22.0 9946.0 82.0 27.März2026 175.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.493.199,24 22.0 9941.0 88.0 17.Apr.2026 200.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.487.734,03 22.0 9970.0 33.0 12.Sept.2025 175.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 1.487.736,22 22.0 9896.0 85.0 22.März2026 163.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 1.485.820,42 22.0 9953.0 33.0 12.Sept.2025 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.473.535,39 22.0 9895.0 56.0 03.Dez.2025 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.469.588,85 22.0 10214.0 55.0 01.Dez.2025 638.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 1.458.216,78 21.0 9856.0 59.0 13.Dez.2025 8.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.457.705,26 21.0 9993.0 4.0 26.Mai2025 63.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.457.061,00 21.0 10004.0 10.0 18.Dez.2026 292.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 1.449.959,30 21.0 10010.0 9.0 16.Juni2025 400.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 1.441.348,06 21.0 9939.0 66.0 15.Jan.2026 175.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 1.431.045,94 21.0 9938.0 79.0 11.März2026 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 1.429.907,19 21.0 10011.0 73.0 08.Apr.2026 255.0
RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Unternehmen 1.420.827,29 21.0 9987.0 14.0 02.Juli2025 188.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 1.417.902,24 21.0 9778.0 92.0 15.Apr.2026 5.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 1.417.841,59 21.0 10087.0 81.0 05.Apr.2026 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.407.998,08 21.0 9888.0 46.0 27.Okt.2025 0.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 1.407.936,55 21.0 10005.0 9.0 13.Juni2025 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.405.730,98 21.0 10006.0 13.0 27.März2026 277.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.405.502,17 21.0 9863.0 67.0 15.Jan.2026 45.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Unternehmen 1.405.544,36 21.0 9983.0 9.0 13.Juni2025 63.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.405.301,32 21.0 10007.0 14.0 02.Okt.2027 279.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 1.393.994,42 20.0 9947.0 18.0 16.Juli2025 13.0
SANEFP SANEF SA RegS Unternehmen 1.393.901,86 20.0 9927.0 82.0 16.März2026 188.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 1.391.753,56 20.0 9933.0 47.0 01.Nov.2025 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION MTN Unternehmen 1.386.333,27 20.0 10007.0 16.0 10.Juli2025 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.380.375,51 20.0 9851.0 75.0 13.Feb.2026 38.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 1.376.703,09 20.0 9961.0 17.0 15.Juli2025 63.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 1.370.828,38 20.0 9924.0 47.0 03.Nov.2025 88.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 1.367.234,88 20.0 9946.0 38.0 27.Sept.2025 113.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.361.691,01 20.0 9724.0 72.0 02.Feb.2026 10.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.356.362,32 20.0 10037.0 22.0 29.Jan.2027 287.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.356.044,44 20.0 10102.0 94.0 24.Apr.2026 350.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.353.970,67 20.0 10025.0 24.0 06.Nov.2026 264.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 1.351.814,78 20.0 9972.0 16.0 10.Juli2025 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 1.350.481,62 20.0 10030.0 20.0 25.Juli2025 450.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 1.348.575,01 20.0 9997.0 4.0 24.Mai2025 188.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.348.225,01 20.0 9952.0 51.0 17.Nov.2025 150.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.335.103,94 20.0 10002.0 31.0 23.Sept.2025 275.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.333.815,99 20.0 9867.0 65.0 03.Jan.2026 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.327.453,19 19.0 10090.0 66.0 10.Jan.2026 363.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 1.327.380,42 19.0 10115.0 76.0 16.Feb.2026 413.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.322.131,69 19.0 9972.0 12.0 26.Juni2025 25.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 1.314.632,56 19.0 9972.0 12.0 27.Juni2025 38.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 1.314.659,82 19.0 9877.0 80.0 28.Feb.2026 75.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 1.311.477,44 19.0 9986.0 9.0 13.Juni2025 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.311.242,28 19.0 10028.0 7.0 05.März2027 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.307.354,30 19.0 10004.0 8.0 09.Juni2025 301.0
LIN LINDE INC Unternehmen 1.307.166,38 19.0 9960.0 55.0 01.Dez.2025 163.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 1.306.403,84 19.0 10005.0 10.0 18.Juni2025 293.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.305.176,93 19.0 10005.0 14.0 28.März2027 277.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 1.303.545,62 19.0 9906.0 87.0 01.Apr.2026 125.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.302.774,80 19.0 9953.0 44.0 23.Okt.2025 125.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 1.298.921,76 19.0 9957.0 76.0 06.März2026 188.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.297.264,00 19.0 9882.0 51.0 15.Nov.2025 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 1.292.780,89 19.0 9918.0 73.0 05.Feb.2026 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.292.236,10 19.0 9901.0 82.0 09.März2026 138.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 1.289.166,37 19.0 9905.0 92.0 20.Apr.2026 188.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.288.351,98 19.0 9894.0 84.0 19.März2026 113.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 1.287.465,84 19.0 9887.0 83.0 13.März2026 100.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 1.287.135,33 19.0 9901.0 39.0 01.Okt.2025 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.285.953,90 19.0 9877.0 80.0 02.März2026 75.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 1.268.468,87 19.0 9904.0 54.0 28.Nov.2025 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 1.253.421,86 18.0 9959.0 22.0 31.Juli2025 88.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 1.249.961,83 18.0 10019.0 36.0 20.Sept.2025 288.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 1.239.312,81 18.0 9807.0 101.0 20.Mai2026 38.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 1.238.941,64 18.0 10047.0 32.0 08.Sept.2025 413.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 1.232.004,24 18.0 10076.0 75.0 13.Feb.2026 370.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 1.226.205,10 18.0 9997.0 15.0 08.Juli2025 263.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Unternehmen 1.220.431,46 18.0 10050.0 61.0 22.Dez.2025 313.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 1.218.890,22 18.0 9910.0 36.0 21.Sept.2025 63.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 1.215.570,59 18.0 9989.0 27.0 28.Aug.2025 200.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.208.498,65 18.0 9998.0 2.0 19.Nov.2027 319.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.206.927,20 18.0 10003.0 6.0 01.Dez.2025 281.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 1.205.075,20 18.0 9908.0 100.0 20.Mai2026 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.205.042,40 18.0 9985.0 6.0 03.März2028 296.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.203.750,33 18.0 10007.0 16.0 11.Juli2025 280.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.203.576,94 18.0 9953.0 38.0 29.Sept.2025 125.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.203.471,31 18.0 9983.0 8.0 11.Juni2026 269.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 1.202.502,14 18.0 10002.0 18.0 17.Juli2026 273.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.199.726,27 18.0 9924.0 54.0 28.Nov.2025 163.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 1.198.576,51 18.0 9983.0 23.0 03.Feb.2028 276.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.198.531,71 18.0 9950.0 25.0 11.Aug.2025 50.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 1.197.285,87 18.0 9935.0 75.0 19.Feb.2026 188.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 1.196.667,72 18.0 9932.0 35.0 18.Sept.2025 63.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 1.195.369,38 17.0 10000.0 3.0 22.Mai2025 250.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 1.194.656,06 17.0 9784.0 87.0 30.März2026 5.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.193.451,07 17.0 9933.0 92.0 15.Apr.2026 163.0
CASHSM PROSEGUR CASH SA MTN RegS Unternehmen 1.193.223,97 17.0 9907.0 73.0 04.Feb.2026 138.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.192.629,19 17.0 9924.0 90.0 07.Apr.2026 150.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 1.188.388,82 17.0 9880.0 72.0 03.Feb.2026 88.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.187.331,83 17.0 9889.0 93.0 21.Apr.2026 100.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.187.342,21 17.0 9945.0 67.0 19.Jan.2026 188.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 1.184.996,41 17.0 9866.0 90.0 10.Apr.2026 100.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 1.184.598,00 17.0 9872.0 55.0 01.Dez.2025 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 1.178.213,00 17.0 9818.0 78.0 23.Feb.2026 1.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.178.239,92 17.0 9819.0 78.0 23.Feb.2026 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.178.173,48 17.0 9812.0 82.0 09.März2026 38.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 1.172.681,65 17.0 9991.0 16.0 09.Juli2025 395.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.167.631,89 17.0 9935.0 25.0 13.Aug.2025 3.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 1.152.679,58 17.0 9998.0 16.0 09.Juli2027 281.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.151.018,28 17.0 9918.0 40.0 07.Okt.2025 21.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 1.143.746,32 17.0 9835.0 102.0 25.Mai2026 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.136.420,01 17.0 10016.0 16.0 09.Juli2025 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 1.134.738,24 17.0 9867.0 56.0 03.Dez.2025 0.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 1.134.230,74 17.0 10037.0 30.0 29.Nov.2025 363.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.129.610,02 17.0 9997.0 2.0 19.Mai2025 45.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.120.571,56 16.0 9994.0 14.0 03.Juli2025 225.0
ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Unternehmen 1.113.580,00 16.0 9974.0 15.0 05.Juli2025 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.109.821,05 16.0 9972.0 33.0 10.Sept.2025 175.0
PROXBB PROXIMUS SA MTN RegS Government Related 1.109.589,01 16.0 9973.0 38.0 01.Okt.2025 188.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.108.493,59 16.0 10017.0 7.0 05.März2027 316.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 1.107.884,78 16.0 10009.0 4.0 28.Nov.2025 310.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 1.106.451,20 16.0 9956.0 37.0 24.Sept.2025 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.104.550,09 16.0 9976.0 12.0 26.Juni2025 75.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.104.381,63 16.0 10014.0 16.0 09.Jan.2026 286.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 1.103.463,62 16.0 9982.0 7.0 05.Juni2026 262.0
PEP PEPSICO INC MTN Unternehmen 1.102.953,11 16.0 10017.0 78.0 28.Apr.2026 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 1.102.039,03 16.0 10009.0 22.0 31.Jan.2026 276.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.101.472,46 16.0 10004.0 22.0 30.Apr.2026 289.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.101.349,37 16.0 10004.0 22.0 30.Apr.2026 259.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.100.408,85 16.0 9994.0 21.0 29.Apr.2026 255.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.100.144,98 16.0 9990.0 21.0 27.Jan.2028 296.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 1.099.467,04 16.0 9985.0 21.0 28.Jan.2028 261.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 1.098.165,26 16.0 9949.0 23.0 05.Aug.2025 45.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 1.097.263,62 16.0 9929.0 72.0 04.Feb.2026 175.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 1.096.799,45 16.0 9926.0 67.0 14.Jan.2026 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.095.782,87 16.0 9936.0 31.0 02.Sept.2025 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.091.575,90 16.0 9920.0 34.0 16.Sept.2025 5.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 1.089.870,59 16.0 9897.0 89.0 08.Apr.2026 113.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 1.089.492,10 16.0 9904.0 42.0 15.Okt.2025 1.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 1.087.866,48 16.0 9885.0 94.0 27.Apr.2026 113.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 1.087.779,64 16.0 9882.0 93.0 20.Apr.2026 113.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.085.360,23 16.0 9853.0 46.0 27.Okt.2025 25.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 1.084.334,36 16.0 9848.0 81.0 06.März2026 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 1.084.351,85 16.0 9980.0 16.0 11.Juli2025 150.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 1.083.595,93 16.0 9839.0 68.0 17.Jan.2026 38.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 1.082.043,92 16.0 9836.0 71.0 28.Jan.2026 1.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 1.080.251,93 16.0 10051.0 39.0 01.Okt.2025 388.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 1.079.860,10 16.0 9817.0 78.0 22.Feb.2026 0.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.079.014,99 16.0 9806.0 86.0 24.März2026 25.0
SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Unternehmen 1.077.762,28 16.0 9797.0 91.0 14.Apr.2026 13.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.062.191,87 16.0 9993.0 5.0 30.Mai2025 130.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.061.512,88 16.0 10033.0 7.0 05.Dez.2025 406.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.060.871,89 16.0 9979.0 33.0 11.Sept.2025 188.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.059.648,53 16.0 10021.0 4.0 27.Aug.2025 347.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.053.840,66 15.0 10020.0 19.0 18.Juli2027 304.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Unternehmen 1.051.751,39 15.0 9894.0 67.0 15.Jan.2026 88.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 1.049.931,72 15.0 9963.0 70.0 19.März2026 313.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 1.034.368,50 15.0 9945.0 86.0 09.Apr.2026 225.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 1.034.032,23 15.0 10009.0 8.0 12.Juni2025 363.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 1.030.377,47 15.0 9861.0 68.0 19.Jan.2026 121.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 1.016.613,69 15.0 10025.0 45.0 21.Nov.2025 300.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.015.290,02 15.0 10035.0 40.0 04.Jan.2026 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.011.660,42 15.0 10043.0 4.0 26.Nov.2025 352.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 1.006.616,90 15.0 9973.0 17.0 15.Juli2025 113.0
SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Unternehmen 1.005.871,67 15.0 9981.0 10.0 18.Juni2025 213.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.005.219,36 15.0 9984.0 2.0 19.Aug.2027 299.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 1.001.422,71 15.0 9963.0 17.0 15.Juli2025 63.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 1.000.980,05 15.0 9957.0 16.0 09.Juli2025 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 1.000.441,37 15.0 9946.0 33.0 12.Sept.2025 88.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.000.161,19 15.0 9926.0 32.0 08.Sept.2025 113.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 995.702,76 15.0 9903.0 51.0 17.Nov.2025 113.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 990.516,30 14.0 9905.0 39.0 01.Okt.2025 0.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 990.008,92 14.0 9882.0 81.0 06.März2026 100.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 979.050,51 14.0 9988.0 4.0 26.Mai2025 175.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 946.223,73 14.0 9950.0 20.0 25.Juli2025 13.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 933.944,11 14.0 9998.0 1.0 15.Mai2025 100.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 930.590,85 14.0 10012.0 8.0 11.März2026 283.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 916.740,76 13.0 10040.0 55.0 29.Nov.2025 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 914.962,39 13.0 9994.0 8.0 10.Juni2025 188.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 914.614,46 13.0 9876.0 86.0 25.März2026 88.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 913.045,04 13.0 9986.0 15.0 07.Juli2025 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 912.375,16 13.0 9981.0 13.0 29.Juni2025 180.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 912.303,24 13.0 9994.0 5.0 29.Mai2025 150.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 908.833,10 13.0 9976.0 25.0 10.Aug.2025 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 908.246,22 13.0 10058.0 90.0 04.Apr.2026 325.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 907.791,26 13.0 9998.0 1.0 16.Mai2025 113.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 907.173,26 13.0 9973.0 42.0 13.Okt.2025 184.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 905.787,11 13.0 9984.0 8.0 11.Juni2025 88.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 904.285,14 13.0 9974.0 15.0 08.Juli2025 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 902.378,57 13.0 9954.0 35.0 19.Sept.2025 113.0
BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen 899.421,58 13.0 9938.0 68.0 23.Jan.2026 188.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 880.159,47 13.0 10004.0 8.0 07.Juni2025 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 878.452,67 13.0 9969.0 35.0 18.Sept.2025 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 876.798,44 13.0 9988.0 9.0 16.Juni2025 363.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 873.791,38 13.0 9884.0 78.0 24.Feb.2026 163.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 860.872,86 13.0 9924.0 53.0 25.Nov.2025 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 852.166,59 12.0 9859.0 69.0 20.Jan.2026 88.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 851.898,58 12.0 9997.0 4.0 25.Mai2025 175.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 845.881,88 12.0 9940.0 93.0 20.Apr.2026 192.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 844.722,11 12.0 9928.0 33.0 12.Sept.2025 50.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 828.623,34 12.0 9996.0 3.0 22.Mai2025 100.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 820.112,34 12.0 9994.0 6.0 04.Juni2025 275.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 812.470,36 12.0 9988.0 10.0 19.Juni2025 188.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 811.446,56 12.0 10028.0 59.0 17.Dez.2025 288.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 808.715,02 12.0 9991.0 6.0 03.Juni2025 125.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 807.988,62 12.0 9915.0 78.0 26.Feb.2026 113.0
ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 806.512,95 12.0 9976.0 15.0 07.Juli2025 125.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 806.090,05 12.0 10021.0 9.0 12.März2027 325.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 805.075,31 12.0 9967.0 40.0 08.Okt.2025 163.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 802.885,34 12.0 10000.0 0.0 13.Mai2025 125.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 802.903,63 12.0 9955.0 35.0 17.Sept.2025 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Unternehmen 801.458,73 12.0 10001.0 18.0 17.Juli2025 246.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 780.372,15 11.0 10000.0 1.0 14.Mai2025 70.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 759.894,40 11.0 9805.0 80.0 01.März2026 0.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 749.243,37 11.0 9996.0 4.0 26.Mai2025 163.0
HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Unternehmen 709.358,12 10.0 9984.0 14.0 03.Juli2025 175.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 703.490,41 10.0 10000.0 0.0 13.Mai2025 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG Unternehmen 702.298,31 10.0 10030.0 25.0 09.Feb.2027 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 702.173,23 10.0 10021.0 21.0 29.Jan.2026 285.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 698.958,93 10.0 9975.0 9.0 14.Juni2025 11.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 696.484,25 10.0 9850.0 98.0 13.Mai2026 100.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 694.902,33 10.0 9891.0 79.0 27.Feb.2026 180.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 693.645,68 10.0 9909.0 38.0 28.Sept.2025 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 681.079,57 10.0 10025.0 4.0 27.Feb.2026 318.0
SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 665.997,60 10.0 9860.0 95.0 27.Apr.2026 163.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 635.796,06 9.0 9996.0 6.0 01.Juni2025 188.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 604.047,94 9.0 10000.0 61.0 15.Feb.2026 288.0
GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Unternehmen 601.917,22 9.0 9946.0 38.0 27.Sept.2025 138.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 549.811,98 8.0 9966.0 17.0 14.Juli2025 38.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 506.476,89 7.0 9976.0 6.0 01.Juni2025 163.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 345.862,83 5.0 9902.0 99.0 18.Mai2026 125.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 341.608,61 5.0 9760.0 101.0 18.Mai2026 0.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Unternehmen 319.191,07 5.0 9784.0 101.0 19.Mai2026 38.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 302.000,06 4.0 10001.0 3.0 21.Aug.2026 296.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 301.925,67 4.0 10016.0 10.0 18.Sept.2025 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 300.624,86 4.0 9997.0 16.0 10.Jan.2027 269.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 300.458,05 4.0 9992.0 16.0 09.Apr.2026 255.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 293.966,09 4.0 9787.0 101.0 18.Mai2026 13.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 285.160,16 4.0 9797.0 103.0 28.Mai2026 38.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 255.894,63 4.0 9886.0 101.0 22.Mai2026 113.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 250.491,24 4.0 10017.0 25.0 09.Mai2027 263.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 222.861,57 3.0 9905.0 97.0 12.Mai2026 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 200.774,46 3.0 10014.0 17.0 14.Apr.2027 310.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 198.433,62 3.0 9917.0 94.0 04.Mai2026 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 198.472,49 3.0 9838.0 101.0 22.Mai2026 88.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 197.487,45 3.0 9873.0 98.0 10.Mai2026 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 195.574,15 3.0 9779.0 99.0 11.Mai2026 1.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 180.068,16 3.0 9926.0 96.0 22.Mai2026 195.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 108.321,20 2.0 10275.0 98.0 29.Mai2026 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.941,72 2.0 10153.0 97.0 19.Mai2026 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 32.964,72 0.0 9880.0 101.0 22.Mai2026 113.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1,46 0.0 8999.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -4.929.021,90 -72.0 10000.0 0.0 nan 0.0