Below, a list of constituents for EUES (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EUES consists of 367 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez 05, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 2.619.448,09 | 88.0 | 9771.0 | 74.0 | 06.Sep.2024 | 88.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.400.535,22 | 80.0 | 10053.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 513.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.319.153,58 | 78.0 | 10020.0 | 12.0 | 13.Jan.2025 | 440.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.317.501,96 | 77.0 | 10021.0 | 14.0 | 20.Jan.2025 | 444.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.316.984,43 | 77.0 | 10034.0 | 17.0 | 05.Mai.2024 | 497.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.217.476,07 | 74.0 | 10021.0 | 12.0 | 17.Jan.2025 | 442.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.197.943,86 | 73.0 | 10008.0 | 4.0 | 17.Mär.2025 | 450.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.123.704,38 | 71.0 | 10012.0 | 1.0 | 07.Mär.2025 | 412.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.118.636,48 | 71.0 | 10027.0 | 12.0 | 16.Jan.2025 | 451.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 1.975.960,42 | 66.0 | 9951.0 | 14.0 | 25.Jan.2024 | 63.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.891.960,66 | 63.0 | 9881.0 | 44.0 | 15.Mai.2024 | 138.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 1.820.019,04 | 61.0 | 10007.0 | 25.0 | 06.Mär.2025 | 420.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.812.258,75 | 61.0 | 10001.0 | 12.0 | 16.Jan.2026 | 496.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.810.050,82 | 60.0 | 10017.0 | 17.0 | 02.Mai.2025 | 440.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.752.523,70 | 59.0 | 9724.0 | 80.0 | 26.Sep.2024 | 63.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.748.354,97 | 58.0 | 9707.0 | 90.0 | 03.Nov.2024 | 71.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.724.116,48 | 58.0 | 9955.0 | 28.0 | 18.Mär.2024 | 263.0 |
| MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 1.715.028,55 | 57.0 | 10013.0 | 8.0 | 03.Jul.2024 | 440.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.707.412,51 | 57.0 | 9944.0 | 20.0 | 15.Feb.2024 | 125.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.649.433,34 | 55.0 | 9854.0 | 38.0 | 25.Apr.2024 | 38.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.627.020,33 | 54.0 | 9819.0 | 57.0 | 04.Jul.2024 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.623.219,46 | 54.0 | 9933.0 | 45.0 | 21.Mai.2024 | 300.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.619.269,23 | 54.0 | 10023.0 | 3.0 | 13.Jun.2025 | 427.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.614.028,58 | 54.0 | 10021.0 | 10.0 | 10.Jan.2025 | 433.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 1.580.259,26 | 53.0 | 9882.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 138.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.578.759,93 | 53.0 | 9824.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 113.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 1.578.076,29 | 53.0 | 9936.0 | 26.0 | 11.Mär.2024 | 175.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.543.706,99 | 52.0 | 9950.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 240.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 1.505.612,37 | 50.0 | 10021.0 | 22.0 | 21.Feb.2025 | 453.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.502.945,76 | 50.0 | 9911.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 238.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.478.986,77 | 49.0 | 9821.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.469.802,84 | 49.0 | 9699.0 | 77.0 | 17.Sep.2024 | 13.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.460.025,38 | 49.0 | 9815.0 | 59.0 | 12.Jul.2024 | 75.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.455.692,25 | 49.0 | 9631.0 | 138.0 | 01.Mai.2025 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.432.930,99 | 48.0 | 9963.0 | 12.0 | 18.Jan.2024 | 138.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.406.706,36 | 47.0 | 9919.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 238.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.390.052,41 | 46.0 | 9867.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 113.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 1.367.362,22 | 46.0 | 10024.0 | 25.0 | 06.Jun.2025 | 425.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.361.534,15 | 46.0 | 9719.0 | 81.0 | 02.Okt.2024 | 38.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.345.862,29 | 45.0 | 9851.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 213.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.344.082,17 | 45.0 | 9846.0 | 41.0 | 03.Mai.2024 | 38.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.339.068,42 | 45.0 | 9872.0 | 76.0 | 23.Sep.2024 | 238.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 1.337.209,23 | 45.0 | 9747.0 | 84.0 | 11.Okt.2024 | 93.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.330.412,98 | 44.0 | 9830.0 | 86.0 | 18.Okt.2024 | 195.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 1.309.353,29 | 44.0 | 9754.0 | 76.0 | 12.Sep.2024 | 75.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.298.778,50 | 43.0 | 9916.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 238.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.297.005,01 | 43.0 | 10046.0 | 5.0 | 19.Mär.2026 | 488.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.295.693,78 | 43.0 | 9919.0 | 23.0 | 27.Feb.2024 | 63.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.290.182,60 | 43.0 | 9726.0 | 76.0 | 13.Sep.2024 | 50.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 1.281.323,59 | 43.0 | 9815.0 | 50.0 | 07.Jun.2024 | 85.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.274.121,75 | 43.0 | 9921.0 | 46.0 | 22.Mai.2024 | 238.0 |
| VIVFP | VIVENDI SE MTN RegS | Unternehmen | 1.270.610,70 | 42.0 | 9756.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 88.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.265.507,01 | 42.0 | 9729.0 | 75.0 | 09.Sep.2024 | 25.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.265.395,24 | 42.0 | 10026.0 | 5.0 | 21.Jun.2024 | 471.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.237.596,89 | 41.0 | 9859.0 | 43.0 | 12.Mai.2024 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.228.909,13 | 41.0 | 9882.0 | 58.0 | 08.Jul.2024 | 188.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.211.923,64 | 41.0 | 10009.0 | 6.0 | 22.Sep.2025 | 443.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.208.886,24 | 40.0 | 10022.0 | 14.0 | 21.Jul.2025 | 445.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.208.107,75 | 40.0 | 9851.0 | 47.0 | 28.Mai.2024 | 100.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.206.126,55 | 40.0 | 9955.0 | 14.0 | 25.Jan.2024 | 113.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.205.156,32 | 40.0 | 10027.0 | 22.0 | 22.Mai.2024 | 476.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.202.903,04 | 40.0 | 9755.0 | 72.0 | 28.Aug.2024 | 63.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.200.504,28 | 40.0 | 9927.0 | 23.0 | 27.Feb.2024 | 100.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.179.035,27 | 39.0 | 9795.0 | 72.0 | 28.Aug.2024 | 113.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.177.217,85 | 39.0 | 9772.0 | 56.0 | 01.Jul.2024 | 13.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.176.457,61 | 39.0 | 9792.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 25.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.171.454,70 | 39.0 | 9758.0 | 62.0 | 23.Jul.2024 | 13.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 1.157.565,54 | 39.0 | 10078.0 | 88.0 | 28.Okt.2024 | 490.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.140.051,05 | 38.0 | 9699.0 | 83.0 | 09.Okt.2024 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.129.015,69 | 38.0 | 10012.0 | 21.0 | 16.Nov.2025 | 480.0 |
| AAPL | APPLE INC RegS | Unternehmen | 1.121.866,40 | 37.0 | 9968.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 138.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.113.542,00 | 37.0 | 9854.0 | 36.0 | 16.Apr.2024 | 0.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.113.005,03 | 37.0 | 9717.0 | 95.0 | 21.Nov.2024 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.104.780,79 | 37.0 | 9930.0 | 61.0 | 19.Jul.2024 | 300.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.097.080,00 | 37.0 | 9731.0 | 70.0 | 19.Aug.2024 | 13.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.094.554,01 | 37.0 | 9905.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 63.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.090.387,72 | 36.0 | 9791.0 | 53.0 | 18.Jun.2024 | 13.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 1.090.160,91 | 36.0 | 9885.0 | 32.0 | 29.Mär.2024 | 38.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.081.235,51 | 36.0 | 9807.0 | 54.0 | 24.Jun.2024 | 50.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 1.081.028,89 | 36.0 | 9789.0 | 51.0 | 12.Jun.2024 | 80.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.077.518,06 | 36.0 | 9774.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 100.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.071.450,38 | 36.0 | 9730.0 | 81.0 | 01.Okt.2024 | 63.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.064.757,87 | 36.0 | 10029.0 | 1.0 | 07.Jun.2024 | 455.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 1.063.954,99 | 36.0 | 9702.0 | 88.0 | 25.Okt.2024 | 50.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.062.745,75 | 36.0 | 9661.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 0.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA RegS | Unternehmen | 1.043.730,59 | 35.0 | 9854.0 | 40.0 | 30.Apr.2024 | 50.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.034.840,13 | 35.0 | 9867.0 | 39.0 | 26.Apr.2024 | 75.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 1.029.798,94 | 34.0 | 9921.0 | 32.0 | 30.Mär.2024 | 170.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 1.027.719,62 | 34.0 | 9839.0 | 41.0 | 06.Mai.2024 | 25.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.012.872,08 | 34.0 | 10036.0 | 5.0 | 18.Jun.2025 | 432.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.012.300,16 | 34.0 | 9725.0 | 75.0 | 07.Sep.2024 | 38.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 1.011.830,05 | 34.0 | 10038.0 | 9.0 | 02.Okt.2026 | 462.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.010.958,54 | 34.0 | 10010.0 | 3.0 | 13.Jun.2025 | 437.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.007.967,40 | 34.0 | 10012.0 | 11.0 | 11.Jul.2025 | 448.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 993.754,22 | 33.0 | 9866.0 | 58.0 | 08.Jul.2024 | 175.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 990.095,84 | 33.0 | 9860.0 | 44.0 | 16.Mai.2024 | 75.0 |
| CONGR | CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS | Unternehmen | 989.750,21 | 33.0 | 9759.0 | 79.0 | 25.Sep.2024 | 113.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 989.515,51 | 33.0 | 10078.0 | 13.0 | 13.Jan.2026 | 493.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 983.131,17 | 33.0 | 9819.0 | 49.0 | 05.Jun.2024 | 25.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 982.888,94 | 33.0 | 9806.0 | 86.0 | 24.Okt.2024 | 200.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 981.876,56 | 33.0 | 9791.0 | 74.0 | 06.Sep.2024 | 113.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 978.233,14 | 33.0 | 9764.0 | 78.0 | 19.Sep.2024 | 88.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 975.929,85 | 33.0 | 9746.0 | 86.0 | 18.Okt.2024 | 100.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS | Government Related | 973.947,70 | 33.0 | 9739.0 | 56.0 | 28.Jun.2024 | 0.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 973.523,02 | 33.0 | 9875.0 | 80.0 | 09.Okt.2024 | 250.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 970.237,00 | 32.0 | 9702.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 0.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 967.152,17 | 32.0 | 9995.0 | 1.0 | 08.Dez.2023 | 188.0 |
| DONFEN | DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS | Government Related | 960.395,45 | 32.0 | 9599.0 | 87.0 | 19.Okt.2024 | 42.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 957.051,76 | 32.0 | 9891.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 88.0 |
| CRHID | CRH FUNDING BV MTN RegS | Unternehmen | 941.691,51 | 31.0 | 9979.0 | 10.0 | 09.Jan.2024 | 188.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 914.780,37 | 31.0 | 9939.0 | 38.0 | 23.Apr.2024 | 275.0 |
| HSBC | HSBC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 910.562,86 | 30.0 | 10016.0 | 2.0 | 08.Mär.2025 | 420.0 |
| PROXBB | BELGACOM SA MTN RegS | Government Related | 908.918,31 | 30.0 | 9941.0 | 33.0 | 04.Apr.2024 | 238.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 905.691,24 | 30.0 | 9940.0 | 24.0 | 01.Mär.2024 | 163.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN MTN RegS | Unternehmen | 904.929,47 | 30.0 | 10009.0 | 15.0 | 31.Jan.2024 | 470.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 904.902,68 | 30.0 | 9770.0 | 56.0 | 01.Jul.2024 | 5.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 904.266,65 | 30.0 | 9968.0 | 11.0 | 14.Jan.2024 | 89.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 903.397,77 | 30.0 | 10018.0 | 21.0 | 19.Mai.2024 | 473.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 903.283,81 | 30.0 | 9948.0 | 17.0 | 05.Feb.2024 | 107.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 902.139,29 | 30.0 | 9950.0 | 16.0 | 31.Jan.2024 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 899.743,14 | 30.0 | 9944.0 | 15.0 | 29.Jan.2024 | 63.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 893.996,76 | 30.0 | 9890.0 | 30.0 | 25.Mär.2024 | 63.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 893.957,91 | 30.0 | 9869.0 | 48.0 | 30.Mai.2024 | 125.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 893.781,66 | 30.0 | 9844.0 | 60.0 | 16.Jul.2024 | 225.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 891.828,31 | 30.0 | 9884.0 | 36.0 | 15.Apr.2024 | 75.0 |
| TCLAU | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 888.393,27 | 30.0 | 9831.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 188.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 885.578,54 | 30.0 | 9826.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 25.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 882.728,86 | 29.0 | 9792.0 | 55.0 | 27.Jun.2024 | 38.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 882.539,64 | 29.0 | 9806.0 | 49.0 | 04.Jun.2024 | 0.0 |
| LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 880.311,19 | 29.0 | 9763.0 | 78.0 | 19.Sep.2024 | 88.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 878.296,40 | 29.0 | 9743.0 | 78.0 | 20.Sep.2024 | 75.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 875.445,02 | 29.0 | 9926.0 | 25.0 | 08.Mär.2024 | 138.0 |
| BZLNZ | BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS | Unternehmen | 875.356,31 | 29.0 | 9718.0 | 77.0 | 14.Sep.2024 | 38.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 875.313,33 | 29.0 | 9868.0 | 32.0 | 01.Apr.2024 | 0.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 873.811,80 | 29.0 | 9709.0 | 75.0 | 09.Sep.2024 | 0.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS | Unternehmen | 872.365,58 | 29.0 | 9689.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 25.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 862.090,81 | 29.0 | 9804.0 | 57.0 | 03.Jul.2024 | 63.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 861.159,69 | 29.0 | 9936.0 | 87.0 | 24.Okt.2024 | 275.0 |
| PVH | PVH CORP RegS | Unternehmen | 858.176,30 | 29.0 | 9956.0 | 51.0 | 15.Jul.2024 | 363.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 843.638,58 | 28.0 | 9860.0 | 47.0 | 28.Mai.2024 | 125.0 |
| BACR | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 843.616,86 | 28.0 | 9899.0 | 51.0 | 10.Jun.2024 | 225.0 |
| K | KELLANOVA | Unternehmen | 842.593,36 | 28.0 | 9858.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 100.0 |
| IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 841.586,97 | 28.0 | 9795.0 | 83.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 841.456,79 | 28.0 | 9875.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 38.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 825.823,26 | 28.0 | 9710.0 | 89.0 | 30.Okt.2024 | 63.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 823.336,51 | 28.0 | 9709.0 | 74.0 | 05.Sep.2024 | 0.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 819.304,91 | 27.0 | 9982.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 295.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 818.770,57 | 27.0 | 9981.0 | 12.0 | 16.Jan.2024 | 288.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 813.392,37 | 27.0 | 9968.0 | 16.0 | 01.Feb.2024 | 238.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 808.867,52 | 27.0 | 10011.0 | 2.0 | 09.Jun.2025 | 430.0 |
| ALDFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 807.194,76 | 27.0 | 10014.0 | 10.0 | 06.Okt.2025 | 461.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 802.784,80 | 27.0 | 9924.0 | 26.0 | 10.Mär.2024 | 150.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 800.857,34 | 27.0 | 9910.0 | 49.0 | 03.Jun.2024 | 225.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC MTN | Unternehmen | 794.530,36 | 27.0 | 9836.0 | 44.0 | 15.Mai.2024 | 40.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 793.408,43 | 27.0 | 9859.0 | 47.0 | 26.Mai.2024 | 113.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 790.477,52 | 26.0 | 9881.0 | 28.0 | 18.Mär.2024 | 0.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 788.329,84 | 26.0 | 9834.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 38.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 787.940,52 | 26.0 | 9810.0 | 59.0 | 12.Jul.2024 | 100.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 787.383,81 | 26.0 | 9811.0 | 58.0 | 06.Jul.2024 | 75.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 783.130,89 | 26.0 | 9768.0 | 75.0 | 07.Sep.2024 | 87.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 777.715,55 | 26.0 | 9719.0 | 74.0 | 06.Sep.2024 | 12.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 776.154,76 | 26.0 | 9931.0 | 32.0 | 01.Apr.2024 | 220.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 775.980,10 | 26.0 | 9987.0 | 19.0 | 14.Feb.2024 | 363.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 765.814,79 | 26.0 | 9865.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Unternehmen | 761.646,95 | 25.0 | 9833.0 | 46.0 | 22.Mai.2024 | 38.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 750.354,53 | 25.0 | 9912.0 | 32.0 | 02.Apr.2024 | 138.0 |
| CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 749.436,26 | 25.0 | 9884.0 | 48.0 | 31.Mai.2024 | 213.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 746.805,31 | 25.0 | 9878.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 150.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 744.640,90 | 25.0 | 9900.0 | 36.0 | 15.Apr.2024 | 150.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 744.022,55 | 25.0 | 9955.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 150.0 |
| AEGON | AEGON BANK NV RegS | Unternehmen | 737.067,37 | 25.0 | 9799.0 | 54.0 | 21.Jun.2024 | 63.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 734.130,94 | 25.0 | 10021.0 | 1.0 | 07.Jun.2025 | 430.0 |
| LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 725.673,29 | 24.0 | 9896.0 | 43.0 | 11.Mai.2024 | 200.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 721.595,52 | 24.0 | 9869.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 715.092,60 | 24.0 | 10116.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 563.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 714.874,66 | 24.0 | 9994.0 | 3.0 | 15.Dez.2023 | 225.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 712.794,38 | 24.0 | 9961.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 263.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 712.168,58 | 24.0 | 9823.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 25.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 707.505,91 | 24.0 | 9838.0 | 61.0 | 19.Jul.2024 | 225.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 707.230,32 | 24.0 | 10018.0 | 7.0 | 29.Mär.2024 | 467.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 706.343,70 | 24.0 | 9990.0 | 3.0 | 12.Mär.2025 | 438.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 706.245,59 | 24.0 | 9922.0 | 36.0 | 15.Apr.2024 | 263.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 705.835,06 | 24.0 | 9790.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 30.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 705.260,95 | 24.0 | 10010.0 | 12.0 | 18.Jan.2024 | 497.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 702.693,36 | 23.0 | 9961.0 | 11.0 | 15.Jan.2024 | 88.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS | Unternehmen | 701.867,18 | 23.0 | 10027.0 | 25.0 | 03.Mär.2025 | 451.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 701.683,69 | 23.0 | 10019.0 | 23.0 | 31.Mai.2024 | 471.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 701.164,25 | 23.0 | 9931.0 | 23.0 | 28.Feb.2024 | 113.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 699.809,06 | 23.0 | 9895.0 | 59.0 | 15.Jul.2024 | 263.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 698.723,23 | 23.0 | 9972.0 | 19.0 | 10.Feb.2024 | 263.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 695.065,41 | 23.0 | 9888.0 | 33.0 | 05.Apr.2024 | 63.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 694.931,13 | 23.0 | 9864.0 | 49.0 | 01.Jun.2024 | 125.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 693.566,51 | 23.0 | 9908.0 | 22.0 | 23.Feb.2024 | 0.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 692.529,88 | 23.0 | 9741.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 63.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 692.129,41 | 23.0 | 9840.0 | 51.0 | 09.Jun.2024 | 98.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 691.890,95 | 23.0 | 9860.0 | 36.0 | 16.Apr.2024 | 38.0 |
| AZJAU | AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 690.295,59 | 23.0 | 9819.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 200.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 689.935,11 | 23.0 | 9832.0 | 87.0 | 21.Okt.2024 | 200.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 689.050,40 | 23.0 | 9953.0 | 12.0 | 18.Jan.2024 | 38.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 688.034,69 | 23.0 | 9818.0 | 51.0 | 10.Jun.2024 | 52.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 686.464,00 | 23.0 | 9833.0 | 55.0 | 27.Jun.2024 | 100.0 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Unternehmen | 683.022,08 | 23.0 | 9742.0 | 75.0 | 07.Sep.2024 | 63.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 682.933,36 | 23.0 | 9743.0 | 85.0 | 16.Okt.2024 | 96.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 681.931,37 | 23.0 | 9731.0 | 88.0 | 26.Okt.2024 | 100.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 681.833,55 | 23.0 | 9726.0 | 80.0 | 26.Sep.2024 | 75.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 680.423,74 | 23.0 | 9715.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 25.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 680.010,30 | 23.0 | 10146.0 | 8.0 | nan | 386.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 679.351,74 | 23.0 | 9702.0 | 76.0 | 11.Sep.2024 | 13.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 678.449,30 | 23.0 | 9692.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 1.0 |
| SHNHAN | SHINHAN BANK MTN RegS | Unternehmen | 677.457,83 | 23.0 | 9675.0 | 85.0 | 16.Okt.2024 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 669.122,13 | 22.0 | 9858.0 | 73.0 | 01.Sep.2024 | 213.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 662.319,33 | 22.0 | 9967.0 | 25.0 | 08.Mär.2024 | 300.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 658.737,16 | 22.0 | 9982.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 263.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 656.522,20 | 22.0 | 10016.0 | 8.0 | 31.Mär.2024 | 466.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | 656.294,53 | 22.0 | 9962.0 | 12.0 | 15.Jan.2024 | 100.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 652.976,26 | 22.0 | 9874.0 | 59.0 | 11.Jul.2024 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 651.608,08 | 22.0 | 9951.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 88.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 649.934,28 | 22.0 | 9918.0 | 27.0 | 14.Mär.2024 | 113.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 648.839,10 | 22.0 | 9818.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 110.0 |
| DSM | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 643.771,45 | 22.0 | 9947.0 | 32.0 | 03.Apr.2024 | 238.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 642.686,52 | 21.0 | 9852.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 65.0 |
| SECUSS | SECURITAS AB MTN RegS | Unternehmen | 628.911,47 | 21.0 | 9926.0 | 21.0 | 20.Feb.2024 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 624.426,48 | 21.0 | 9927.0 | 18.0 | 08.Feb.2024 | 0.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.900,23 | 21.0 | 9984.0 | 13.0 | 22.Jan.2024 | 325.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 608.013,80 | 20.0 | 10123.0 | 24.0 | 26.Nov.2025 | 496.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 606.579,06 | 20.0 | 10013.0 | 3.0 | 14.Mär.2025 | 430.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 605.895,73 | 20.0 | 9948.0 | 51.0 | 11.Jun.2024 | 313.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 605.670,74 | 20.0 | 10055.0 | 19.0 | 03.Nov.2026 | 454.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 605.395,22 | 20.0 | 9998.0 | 2.0 | 09.Dez.2024 | 395.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 604.970,75 | 20.0 | 9956.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 603.100,38 | 20.0 | 9931.0 | 25.0 | 07.Mär.2024 | 163.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 602.782,39 | 20.0 | 9929.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 163.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 602.513,57 | 20.0 | 10016.0 | 19.0 | 11.Feb.2025 | 451.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 602.476,10 | 20.0 | 9944.0 | 19.0 | 12.Feb.2024 | 120.0 |
| CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 601.351,57 | 20.0 | 10017.0 | 23.0 | 31.Mai.2024 | 518.0 |
| LKQ | LKQ ITALIA BONDCO SPA RegS | Unternehmen | 601.308,75 | 20.0 | 9954.0 | 32.0 | 01.Apr.2024 | 388.0 |
| BXBAU | BRAMBLES FINANCE LTD RegS | Unternehmen | 601.185,88 | 20.0 | 9906.0 | 51.0 | 12.Jun.2024 | 238.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 600.714,06 | 20.0 | 9611.0 | 89.0 | 29.Okt.2024 | 0.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 600.143,70 | 20.0 | 9905.0 | 34.0 | 10.Apr.2024 | 150.0 |
| ULFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 600.030,82 | 20.0 | 9960.0 | 23.0 | 26.Feb.2024 | 250.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 599.940,90 | 20.0 | 9953.0 | 15.0 | 29.Jan.2026 | 463.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 599.792,67 | 20.0 | 9900.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 250.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 599.442,46 | 20.0 | 9897.0 | 49.0 | 05.Jun.2024 | 188.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 598.957,65 | 20.0 | 9917.0 | 25.0 | 05.Mär.2024 | 88.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 598.355,07 | 20.0 | 9902.0 | 29.0 | 22.Mär.2024 | 100.0 |
| ASBBNK | ASB FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 597.580,75 | 20.0 | 9905.0 | 27.0 | 13.Mär.2024 | 75.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 597.561,96 | 20.0 | 9899.0 | 30.0 | 25.Mär.2024 | 88.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS | Unternehmen | 597.435,49 | 20.0 | 9874.0 | 63.0 | 29.Jul.2024 | 238.0 |
| GBLBBB | GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS | Unternehmen | 596.667,61 | 20.0 | 9871.0 | 46.0 | 23.Mai.2024 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.624,79 | 20.0 | 9933.0 | 17.0 | 05.Feb.2024 | 13.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 596.546,31 | 20.0 | 9871.0 | 47.0 | 27.Mai.2024 | 138.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS | Unternehmen | 596.039,83 | 20.0 | 9862.0 | 54.0 | 24.Jun.2024 | 163.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 593.840,28 | 20.0 | 9867.0 | 39.0 | 29.Apr.2024 | 50.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 591.663,49 | 20.0 | 9846.0 | 40.0 | 02.Mai.2024 | 25.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 591.491,47 | 20.0 | 9834.0 | 34.0 | 10.Apr.2024 | 38.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Unternehmen | 589.676,06 | 20.0 | 9793.0 | 59.0 | 11.Jul.2024 | 88.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 588.849,49 | 20.0 | 9797.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 38.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 588.651,97 | 20.0 | 9786.0 | 84.0 | 14.Okt.2024 | 175.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 588.532,28 | 20.0 | 9784.0 | 83.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
| MELAIR | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS | Unternehmen | 587.772,07 | 20.0 | 9772.0 | 85.0 | 15.Okt.2024 | 175.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 585.762,84 | 20.0 | 9749.0 | 85.0 | 16.Okt.2024 | 100.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 577.885,16 | 19.0 | 9923.0 | 27.0 | 14.Mär.2024 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 573.839,78 | 19.0 | 9771.0 | 59.0 | 10.Jul.2024 | 13.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 571.147,14 | 19.0 | 9891.0 | 32.0 | 31.Mär.2024 | 63.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 557.547,77 | 19.0 | 9976.0 | 13.0 | 22.Jan.2024 | 250.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 555.663,46 | 19.0 | 10093.0 | 24.0 | 27.Aug.2025 | 490.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 555.008,94 | 19.0 | 10022.0 | 12.0 | 13.Jan.2025 | 480.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 544.045,34 | 18.0 | 9879.0 | 94.0 | 19.Nov.2024 | 313.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS | Government Related | 540.730,96 | 18.0 | 9831.0 | 38.0 | 22.Apr.2024 | 0.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 527.467,46 | 18.0 | 10012.0 | 17.0 | 04.Nov.2024 | 454.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 524.536,03 | 18.0 | 9823.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 100.0 |
| POHANG | POSCO HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 523.441,46 | 17.0 | 9926.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 518.867,59 | 17.0 | 9694.0 | 90.0 | 02.Nov.2024 | 50.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 516.672,91 | 17.0 | 9859.0 | 83.0 | 08.Okt.2024 | 250.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 513.553,94 | 17.0 | 9739.0 | 93.0 | 14.Nov.2024 | 100.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 511.943,80 | 17.0 | 9979.0 | 13.0 | 22.Jan.2024 | 300.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 506.795,69 | 17.0 | 9956.0 | 34.0 | 08.Apr.2024 | 275.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 505.165,29 | 17.0 | 9948.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 238.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.067,34 | 17.0 | 9969.0 | 11.0 | 15.Jan.2024 | 150.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 503.816,68 | 17.0 | 9821.0 | 43.0 | 12.Mai.2024 | 0.0 |
| ALLRNV | ALLIANDER NV MTN | Government Related | 503.784,09 | 17.0 | 9940.0 | 52.0 | 14.Jun.2024 | 288.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 503.761,00 | 17.0 | 10059.0 | 22.0 | 22.Nov.2024 | 496.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 503.535,66 | 17.0 | 10020.0 | 14.0 | 24.Jan.2025 | 444.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 502.683,60 | 17.0 | 9918.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 250.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 502.294,27 | 17.0 | 10000.0 | 16.0 | 27.Okt.2025 | 433.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 501.395,08 | 17.0 | 9908.0 | 53.0 | 20.Jun.2024 | 263.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 500.848,32 | 17.0 | 9910.0 | 34.0 | 07.Apr.2024 | 163.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 500.053,35 | 17.0 | 9888.0 | 54.0 | 21.Jun.2024 | 250.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 499.509,70 | 17.0 | 9990.0 | 3.0 | 15.Dez.2023 | 1.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 499.234,75 | 17.0 | 9907.0 | 31.0 | 27.Mär.2024 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 497.378,79 | 17.0 | 9911.0 | 25.0 | 08.Mär.2024 | 50.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS | Unternehmen | 496.446,97 | 17.0 | 9852.0 | 63.0 | 25.Jul.2024 | 213.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 496.097,76 | 17.0 | 9858.0 | 48.0 | 31.Mai.2024 | 125.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 494.128,39 | 17.0 | 9847.0 | 52.0 | 13.Jun.2024 | 75.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 493.697,76 | 16.0 | 9830.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 100.0 |
| SMDSLN | DS SMITH PLC MTN RegS | Unternehmen | 493.622,07 | 16.0 | 9823.0 | 63.0 | 26.Jul.2024 | 138.0 |
| VVOYHT | KOJAMO OYJ RegS | Unternehmen | 491.553,32 | 16.0 | 9762.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 150.0 |
| BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | 491.130,00 | 16.0 | 9823.0 | 39.0 | 28.Apr.2024 | 0.0 |
| BAER | BANK JULIUS BAER & CO AG RegS | Unternehmen | 487.923,05 | 16.0 | 9758.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 0.0 |
| CDTFIN | CADENT FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 486.300,74 | 16.0 | 9714.0 | 79.0 | 22.Sep.2024 | 63.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 484.597,17 | 16.0 | 9689.0 | 85.0 | 15.Okt.2024 | 25.0 |
| ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | 481.685,18 | 16.0 | 9632.0 | 88.0 | 28.Okt.2024 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 478.730,64 | 16.0 | 9572.0 | 74.0 | 05.Sep.2024 | 13.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA RegS | Unternehmen | 477.935,38 | 16.0 | 9553.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 25.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 477.861,79 | 16.0 | 9912.0 | 23.0 | 28.Feb.2024 | 30.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 476.495,29 | 16.0 | 9929.0 | 25.0 | 07.Mär.2024 | 138.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 476.264,98 | 16.0 | 9758.0 | 85.0 | 17.Okt.2024 | 163.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 471.640,27 | 16.0 | 9981.0 | 19.0 | 13.Feb.2024 | 338.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 459.696,44 | 15.0 | 9810.0 | 79.0 | 25.Sep.2024 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 455.304,16 | 15.0 | 10022.0 | 6.0 | 25.Mär.2024 | 496.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 452.167,38 | 15.0 | 10017.0 | 18.0 | 09.Mai.2025 | 447.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 450.744,46 | 15.0 | 9921.0 | 43.0 | 13.Mai.2024 | 250.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 449.577,54 | 15.0 | 9703.0 | 90.0 | 04.Nov.2024 | 88.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 445.116,49 | 15.0 | 9826.0 | 42.0 | 09.Mai.2024 | 0.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 444.629,08 | 15.0 | 9865.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 113.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS | Unternehmen | 426.332,62 | 14.0 | 9911.0 | 31.0 | 27.Mär.2024 | 175.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 410.932,44 | 14.0 | 9992.0 | 10.0 | 09.Jan.2024 | 313.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 404.510,53 | 14.0 | 10022.0 | 8.0 | 29.Mär.2024 | 497.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 402.674,84 | 13.0 | 9924.0 | 24.0 | 01.Mär.2024 | 188.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 402.266,40 | 13.0 | 10002.0 | 12.0 | 18.Jul.2024 | 417.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 402.071,29 | 13.0 | 10010.0 | 15.0 | 28.Apr.2025 | 427.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 401.716,26 | 13.0 | 9917.0 | 46.0 | 22.Mai.2024 | 188.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 401.585,39 | 13.0 | 10001.0 | 16.0 | 01.Nov.2024 | 417.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 401.529,64 | 13.0 | 9961.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 88.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 401.434,44 | 13.0 | 9910.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 238.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 401.378,48 | 13.0 | 9904.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 200.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 400.257,57 | 13.0 | 10003.0 | 24.0 | 01.Dez.2025 | 429.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 399.756,00 | 13.0 | 9994.0 | 26.0 | 05.Dez.2025 | 556.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 391.880,78 | 13.0 | 9786.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 25.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 380.488,73 | 13.0 | 9944.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 50.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 354.288,49 | 12.0 | 10019.0 | 25.0 | 06.Dez.2024 | 417.0 |
| AEGON | AEGON NV MTN RegS | Unternehmen | 353.332,18 | 12.0 | 9996.0 | 1.0 | 08.Dez.2023 | 100.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 345.873,49 | 12.0 | 9837.0 | 54.0 | 23.Jun.2024 | 100.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 342.445,91 | 11.0 | 9771.0 | 61.0 | 19.Jul.2024 | 34.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 338.157,58 | 11.0 | 9662.0 | 92.0 | 12.Nov.2024 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 308.828,90 | 10.0 | 9998.0 | 30.0 | 24.Mär.2024 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 308.351,58 | 10.0 | 10076.0 | 62.0 | 22.Jul.2024 | 550.0 |
| ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 306.382,41 | 10.0 | 9971.0 | 19.0 | 13.Feb.2024 | 300.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.347,42 | 10.0 | 10015.0 | 5.0 | 18.Sep.2025 | 452.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 302.175,39 | 10.0 | 10015.0 | 12.0 | 17.Jan.2025 | 434.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 302.046,65 | 10.0 | 10011.0 | 14.0 | 20.Okt.2025 | 459.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 302.002,95 | 10.0 | 10004.0 | 11.0 | 11.Jul.2025 | 418.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA RegS | Unternehmen | 301.186,20 | 10.0 | 10022.0 | 22.0 | 21.Nov.2024 | 473.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.966,51 | 10.0 | 10006.0 | 20.0 | 13.Nov.2025 | 447.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 298.513,91 | 10.0 | 9887.0 | 36.0 | 17.Apr.2024 | 100.0 |
| CAABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 298.084,36 | 10.0 | 10031.0 | 6.0 | 24.Mär.2024 | 555.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 293.691,06 | 10.0 | 9776.0 | 90.0 | 06.Nov.2024 | 175.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 249.783,30 | 8.0 | 9947.0 | 87.0 | 19.Okt.2024 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 245.208,15 | 8.0 | 9795.0 | 91.0 | 07.Nov.2024 | 175.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 225.839,41 | 8.0 | 9690.0 | 95.0 | 22.Nov.2024 | 95.0 |
| FINPOW | FINGRID OYJ MTN RegS | Government Related | 204.240,15 | 7.0 | 9978.0 | 32.0 | 03.Apr.2024 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 203.361,45 | 7.0 | 9954.0 | 14.0 | 25.Jan.2024 | 250.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 201.356,35 | 7.0 | 9924.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 200.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 197.061,91 | 7.0 | 9849.0 | 97.0 | 27.Nov.2024 | 238.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 194.877,22 | 7.0 | 9972.0 | 10.0 | 12.Jan.2024 | 140.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 193.532,08 | 6.0 | 9675.0 | 95.0 | 22.Nov.2024 | 63.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 174.817,11 | 6.0 | 9980.0 | 96.0 | 25.Nov.2024 | 375.0 |
| FCGNZ | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 169.632,00 | 6.0 | 9688.0 | 91.0 | 08.Nov.2024 | 75.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 159.572,51 | 5.0 | 9826.0 | 48.0 | 30.Mai.2024 | 47.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN | Unternehmen | 102.867,12 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 05.Dez.2023 | 288.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 100.296,74 | 3.0 | 10000.0 | 13.0 | 08.Feb.2024 | 416.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 100.186,92 | 3.0 | 10013.0 | 23.0 | 30.Mai.2024 | 505.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.917,42 | 3.0 | 9969.0 | 9.0 | 05.Jan.2024 | 25.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.432,54 | 3.0 | 9914.0 | 23.0 | 26.Feb.2024 | 38.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 96.174,31 | 3.0 | 9617.0 | 94.0 | 19.Nov.2024 | 13.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,41 | 0.0 | 9246.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -357.788,78 | -12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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