ETF constituents for EUES

Below, a list of constituents for EUES (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EUES consists of 390 securities.

Note: The data shown here is as of date Jun 02, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 2.684.242,08 77.0 9754.0 94.0 15.Mai.2024 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 2.626.811,96 76.0 9798.0 64.0 25.Jan.2024 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.616.662,68 75.0 10020.0 14.0 20.Jan.2025 365.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.522.326,00 73.0 10056.0 18.0 05.Mai.2024 428.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.519.125,04 73.0 10000.0 2.0 07.Mär.2025 317.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 2.412.406,24 70.0 10002.0 12.0 13.Jan.2025 356.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 2.393.041,07 69.0 9833.0 44.0 14.Nov.2023 5.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 2.363.523,80 68.0 9811.0 70.0 15.Feb.2024 125.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.357.460,15 68.0 9881.0 39.0 26.Okt.2023 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 2.314.089,98 67.0 10014.0 13.0 16.Jan.2025 373.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.291.215,45 66.0 9998.0 5.0 17.Mär.2025 344.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 2.249.188,66 65.0 9763.0 73.0 27.Feb.2024 63.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 2.218.699,27 64.0 10007.0 26.0 06.Mär.2025 320.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 2.103.717,59 61.0 9963.0 13.0 20.Jul.2023 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 2.035.827,19 59.0 9968.0 31.0 26.Sep.2023 288.0
T AT&T INC Unternehmen 2.009.925,96 58.0 9874.0 76.0 15.Mär.2024 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 2.004.512,82 58.0 9959.0 15.0 26.Jul.2023 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.970.506,84 57.0 9819.0 61.0 15.Jan.2024 88.0
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Unternehmen 1.969.989,68 57.0 9556.0 9.0 16.Jan.2026 418.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.942.912,29 56.0 9833.0 76.0 11.Mär.2024 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.929.198,22 56.0 9849.0 42.0 06.Nov.2023 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN MTN RegS Unternehmen 1.912.698,48 55.0 10028.0 16.0 31.Jan.2024 399.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.912.080,54 55.0 9991.0 4.0 15.Jun.2023 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 1.911.514,65 55.0 10015.0 13.0 17.Jan.2025 361.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.888.950,21 54.0 9887.0 78.0 18.Mär.2024 263.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 1.864.849,22 54.0 9532.0 146.0 30.Nov.2024 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.852.890,04 53.0 9748.0 67.0 05.Feb.2024 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.814.314,20 52.0 9953.0 22.0 22.Aug.2023 163.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 1.801.808,10 52.0 9995.0 21.0 18.Nov.2023 358.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 1.799.939,74 52.0 9693.0 90.0 30.Apr.2024 50.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.751.595,27 50.0 9894.0 34.0 06.Okt.2023 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.745.850,21 50.0 9975.0 15.0 27.Jul.2023 200.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.737.511,18 50.0 9969.0 10.0 10.Jul.2023 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.722.890,10 50.0 9912.0 28.0 13.Sep.2023 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.718.718,14 50.0 9957.0 48.0 28.Nov.2023 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.702.871,24 49.0 9758.0 94.0 17.Mai.2024 138.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.702.630,07 49.0 9842.0 62.0 18.Jan.2024 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.642.614,50 47.0 9992.0 12.0 17.Jul.2023 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.636.696,39 47.0 9994.0 40.0 30.Okt.2023 400.0
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Unternehmen 1.612.060,75 46.0 10017.0 9.0 03.Jul.2024 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 1.608.669,18 46.0 10041.0 22.0 22.Mai.2024 418.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.608.493,33 46.0 10004.0 11.0 10.Jan.2025 340.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.598.246,56 46.0 9964.0 12.0 17.Jul.2023 50.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.577.859,77 45.0 9827.0 67.0 05.Feb.2024 107.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.572.310,67 45.0 10057.0 2.0 07.Jun.2024 360.0
CONGR CONTI-GUMMI FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.536.881,75 44.0 9910.0 48.0 27.Nov.2023 213.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 1.527.080,66 44.0 9890.0 41.0 02.Nov.2023 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.505.538,73 43.0 9712.0 97.0 28.Mai.2024 100.0
T AT&T INC Unternehmen 1.498.848,54 43.0 9936.0 26.0 05.Sep.2023 130.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.492.240,50 43.0 9906.0 31.0 26.Sep.2023 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.491.486,31 43.0 9884.0 47.0 22.Nov.2023 113.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 1.489.429,78 43.0 9883.0 37.0 18.Okt.2023 75.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 1.479.155,71 43.0 9822.0 64.0 25.Jan.2024 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.473.754,29 42.0 9796.0 73.0 28.Feb.2024 113.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 1.460.522,17 42.0 9900.0 30.0 20.Sep.2023 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 1.424.994,99 41.0 9690.0 88.0 25.Apr.2024 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.416.989,28 41.0 9929.0 24.0 30.Aug.2023 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.402.945,17 40.0 9915.0 39.0 24.Okt.2023 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 1.398.490,52 40.0 9919.0 30.0 20.Sep.2023 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 1.398.386,89 40.0 9932.0 24.0 29.Aug.2023 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.395.445,50 40.0 9889.0 66.0 01.Feb.2024 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.379.768,57 40.0 9847.0 95.0 20.Mai.2024 238.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.373.511,78 40.0 9785.0 73.0 27.Feb.2024 100.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 1.357.889,82 39.0 9699.0 78.0 18.Mär.2024 0.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 1.353.057,85 39.0 10004.0 12.0 18.Jul.2023 463.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.345.079,55 39.0 9925.0 23.0 28.Aug.2023 50.0
FCABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.337.982,80 39.0 9831.0 45.0 16.Nov.2023 13.0
FCABNK FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.329.938,75 38.0 9905.0 29.0 18.Sep.2023 50.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.315.544,35 38.0 9959.0 24.0 30.Aug.2023 213.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.314.468,42 38.0 10019.0 3.0 09.Sep.2023 392.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 1.308.170,98 38.0 10000.0 1.0 04.Jun.2023 63.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 1.305.663,44 38.0 9936.0 61.0 16.Jan.2024 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 1.304.460,72 38.0 9964.0 14.0 23.Jul.2023 100.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.304.357,17 38.0 10031.0 25.0 31.Mai.2024 423.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 1.301.302,21 37.0 10000.0 1.0 05.Jun.2023 10.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.299.859,67 37.0 9955.0 7.0 nan 322.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.296.467,81 37.0 9755.0 68.0 08.Feb.2024 0.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.285.092,38 37.0 9885.0 25.0 01.Sep.2023 0.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN Unternehmen 1.274.122,75 37.0 9958.0 28.0 15.Sep.2023 250.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 1.271.130,31 37.0 9764.0 77.0 15.Mär.2024 63.0
ORFP LOREAL SA RegS Unternehmen 1.267.030,94 37.0 9740.0 82.0 29.Mär.2024 38.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.264.130,19 36.0 10041.0 6.0 21.Jun.2024 353.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 1.262.789,03 36.0 9708.0 84.0 09.Apr.2024 38.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 1.258.901,57 36.0 9836.0 82.0 30.Mär.2024 170.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 1.248.931,74 36.0 9901.0 51.0 08.Dez.2023 188.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.247.606,31 36.0 9908.0 35.0 10.Okt.2023 113.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 1.246.877,11 36.0 9996.0 1.0 07.Jun.2023 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 1.236.973,02 36.0 9916.0 26.0 06.Sep.2023 38.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.228.049,83 35.0 9801.0 82.0 02.Apr.2024 138.0
HSBC HSBC BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.211.380,45 35.0 10017.0 3.0 08.Mär.2025 327.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 1.210.296,03 35.0 10014.0 5.0 20.Sep.2023 350.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 1.210.215,76 35.0 9948.0 44.0 14.Nov.2023 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 1.208.929,52 35.0 10014.0 8.0 02.Okt.2023 365.0
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 1.207.749,19 35.0 9983.0 6.0 26.Jun.2023 88.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 1.199.877,23 35.0 9928.0 28.0 15.Sep.2023 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.197.237,13 34.0 9954.0 19.0 11.Feb.2025 379.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 1.192.562,57 34.0 9894.0 30.0 20.Sep.2023 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.186.451,13 34.0 9996.0 5.0 19.Mär.2026 365.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 1.183.811,42 34.0 9869.0 60.0 12.Jan.2024 140.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 1.182.938,68 34.0 9824.0 61.0 14.Jan.2024 89.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 1.178.268,08 34.0 9909.0 32.0 27.Sep.2023 88.0
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Unternehmen 1.170.524,78 34.0 9941.0 20.0 15.Aug.2023 113.0
ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.170.056,78 34.0 9740.0 82.0 31.Mär.2024 63.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.167.998,73 34.0 9722.0 80.0 25.Mär.2024 63.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV RegS Unternehmen 1.166.066,81 34.0 9890.0 28.0 13.Sep.2023 13.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.159.088,66 33.0 9908.0 31.0 25.Sep.2023 60.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 1.153.407,39 33.0 9959.0 14.0 23.Jul.2023 82.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 1.152.471,41 33.0 9793.0 75.0 08.Mär.2024 138.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.151.300,52 33.0 9850.0 96.0 22.Mai.2024 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 1.124.411,64 32.0 9774.0 96.0 24.Mai.2024 150.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 1.124.397,71 32.0 9830.0 65.0 30.Jan.2024 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 1.119.741,42 32.0 9732.0 93.0 12.Mai.2024 75.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 1.118.840,42 32.0 9987.0 8.0 30.Jun.2023 200.0
ORFP LOREAL SA RegS Unternehmen 1.112.949,55 32.0 10051.0 8.0 29.Mär.2024 371.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 1.106.039,09 32.0 9943.0 25.0 03.Sep.2023 150.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 1.105.664,06 32.0 9981.0 6.0 24.Jun.2023 75.0
AAPL APPLE INC RegS Unternehmen 1.104.011,04 32.0 9877.0 62.0 17.Jan.2024 138.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 1.099.533,86 32.0 9902.0 42.0 03.Nov.2023 163.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 1.098.150,56 32.0 9714.0 84.0 09.Apr.2024 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.092.817,06 31.0 9880.0 45.0 15.Nov.2023 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.086.392,46 31.0 9866.0 95.0 21.Mai.2024 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.085.992,29 31.0 9852.0 45.0 15.Nov.2023 38.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.085.826,37 31.0 9659.0 95.0 20.Mai.2024 25.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 1.077.861,65 31.0 9764.0 86.0 15.Apr.2024 263.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 1.077.634,28 31.0 9776.0 81.0 27.Mär.2024 113.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 1.063.332,73 31.0 9853.0 82.0 01.Apr.2024 220.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.061.622,35 31.0 9951.0 46.0 20.Nov.2023 300.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 1.061.142,27 31.0 9646.0 94.0 17.Mai.2024 25.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.054.793,39 30.0 9941.0 24.0 29.Aug.2023 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 1.046.723,59 30.0 9505.0 187.0 01.Mai.2025 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.010.317,90 29.0 9936.0 49.0 29.Nov.2023 250.0
COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.005.473,92 29.0 10039.0 21.0 19.Mai.2024 414.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 1.002.946,48 29.0 9959.0 75.0 08.Mär.2024 300.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 1.002.747,60 29.0 9999.0 17.0 01.Nov.2024 346.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 1.002.472,60 29.0 10000.0 1.0 06.Jun.2023 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 991.265,45 29.0 9888.0 34.0 05.Okt.2023 38.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 990.804,56 29.0 9887.0 33.0 04.Okt.2023 31.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 989.081,47 28.0 10003.0 6.0 26.Jun.2023 438.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 988.186,15 28.0 9914.0 47.0 24.Nov.2023 188.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 983.967,17 28.0 10035.0 13.0 13.Jan.2026 409.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 973.280,90 28.0 9728.0 94.0 17.Mai.2024 113.0
BG BUNGE FINANCE EUROPE BV Unternehmen 965.897,03 28.0 9989.0 4.0 16.Jun.2023 185.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 957.077,19 28.0 9946.0 26.0 08.Sep.2023 175.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 954.778,10 28.0 9674.0 82.0 01.Apr.2024 0.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 940.153,01 27.0 9827.0 61.0 15.Jan.2024 100.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA Unternehmen 932.051,15 27.0 10000.0 5.0 20.Jun.2023 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 930.821,34 27.0 9673.0 91.0 03.Mai.2024 38.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 923.802,48 27.0 9723.0 97.0 28.Mai.2024 125.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 923.782,23 27.0 9947.0 20.0 12.Aug.2023 50.0
CRHID CRH FUNDING BV MTN RegS Unternehmen 922.679,09 27.0 9869.0 60.0 09.Jan.2024 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 920.752,28 27.0 9690.0 91.0 06.Mai.2024 25.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 919.785,60 26.0 9990.0 8.0 01.Jul.2023 250.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 915.796,76 26.0 9968.0 28.0 12.Sep.2023 288.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGA RegS Unternehmen 914.614,47 26.0 9822.0 49.0 29.Nov.2023 25.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 908.690,50 26.0 9968.0 14.0 24.Jul.2023 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 907.384,83 26.0 9959.0 60.0 09.Jan.2024 313.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 905.473,36 26.0 9770.0 62.0 17.Jan.2024 50.0
FCABNK FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 905.246,01 26.0 10036.0 7.0 24.Mär.2024 460.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 905.173,28 26.0 10008.0 11.0 13.Okt.2023 354.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 903.597,00 26.0 9939.0 69.0 13.Feb.2024 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 903.576,15 26.0 10029.0 23.0 24.Nov.2023 441.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 901.995,69 26.0 9976.0 8.0 30.Jun.2023 50.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 899.220,87 26.0 9991.0 3.0 12.Jun.2023 0.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 898.178,11 26.0 9907.0 35.0 09.Okt.2023 113.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 897.343,67 26.0 9885.0 88.0 23.Apr.2024 275.0
ASML ASML HOLDING NV MTN RegS Unternehmen 894.012,73 26.0 9981.0 29.0 19.Sep.2023 338.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 893.118,17 26.0 9939.0 20.0 14.Aug.2023 50.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA RegS Unternehmen 889.920,55 26.0 9859.0 42.0 03.Nov.2023 50.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 888.049,58 26.0 9943.0 69.0 10.Feb.2024 263.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 886.288,59 26.0 9809.0 75.0 07.Mär.2024 163.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 886.182,88 26.0 9799.0 74.0 01.Mär.2024 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 884.634,89 25.0 9800.0 65.0 31.Jan.2024 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 884.525,66 25.0 9807.0 65.0 29.Jan.2024 63.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 880.569,14 25.0 9645.0 93.0 12.Mai.2024 0.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 879.108,50 25.0 9766.0 97.0 30.Mai.2024 125.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 877.929,12 25.0 9745.0 72.0 26.Feb.2024 38.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 874.956,20 25.0 9655.0 94.0 15.Mai.2024 40.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 872.406,26 25.0 9923.0 24.0 30.Aug.2023 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 862.182,46 25.0 9779.0 73.0 28.Feb.2024 30.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 861.168,56 25.0 9804.0 77.0 14.Mär.2024 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 859.880,96 25.0 9827.0 46.0 18.Nov.2023 0.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 853.212,74 25.0 9998.0 2.0 09.Jun.2023 163.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 850.618,87 25.0 9946.0 18.0 08.Aug.2023 75.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 848.463,84 24.0 9943.0 62.0 17.Jan.2024 263.0
ULFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 843.492,66 24.0 9869.0 72.0 26.Feb.2024 250.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 839.420,80 24.0 9799.0 62.0 17.Jan.2024 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 838.007,21 24.0 9829.0 65.0 30.Jan.2024 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 826.937,52 24.0 9726.0 95.0 20.Mai.2024 65.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 821.878,93 24.0 9730.0 89.0 26.Apr.2024 75.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 819.748,91 24.0 9901.0 28.0 15.Sep.2023 50.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 814.474,30 23.0 9832.0 50.0 04.Dez.2023 81.0
LIGHT SIGNIFY NV RegS Unternehmen 807.460,08 23.0 9775.0 93.0 11.Mai.2024 200.0
T AT&T INC Unternehmen 806.557,77 23.0 9943.0 28.0 15.Sep.2023 195.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 806.365,26 23.0 9994.0 3.0 12.Jun.2023 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 804.859,32 23.0 10021.0 15.0 24.Jan.2025 368.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 804.460,28 23.0 10042.0 22.0 22.Feb.2024 438.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 803.691,74 23.0 9936.0 60.0 17.Jan.2024 295.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 800.971,40 23.0 9930.0 26.0 08.Sep.2023 113.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 799.640,28 23.0 9925.0 26.0 07.Sep.2023 95.0
CE CELANESE US HOLDINGS LLC Unternehmen 799.033,41 23.0 9911.0 31.0 26.Sep.2023 113.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 798.050,87 23.0 9887.0 65.0 30.Jan.2024 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 797.879,25 23.0 9919.0 27.0 11.Sep.2023 75.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 797.427,12 23.0 9888.0 3.0 12.Mär.2025 353.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 796.210,45 23.0 9924.0 23.0 28.Aug.2023 38.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 794.738,35 23.0 9878.0 43.0 09.Nov.2023 100.0
VIVFP VIVENDI SE RegS Unternehmen 794.598,77 23.0 9874.0 47.0 24.Nov.2023 113.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 793.127,99 23.0 9828.0 44.0 12.Nov.2023 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 792.890,03 23.0 9854.0 61.0 15.Jan.2024 150.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 791.025,77 23.0 9836.0 74.0 04.Mär.2024 213.0
LIN LINDE INC Unternehmen 789.580,99 23.0 9834.0 69.0 12.Feb.2024 120.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 781.547,31 23.0 9759.0 83.0 05.Apr.2024 63.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Unternehmen 780.578,81 22.0 9991.0 10.0 10.Jul.2023 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 772.459,78 22.0 9655.0 96.0 24.Mai.2024 38.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 752.218,92 22.0 9925.0 30.0 21.Sep.2023 150.0
FISV FISERV INC Unternehmen 750.736,92 22.0 9975.0 8.0 01.Jul.2023 38.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 744.280,25 21.0 9989.0 6.0 23.Jun.2023 175.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 742.278,13 21.0 9761.0 78.0 17.Mär.2024 88.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 734.377,14 21.0 9767.0 77.0 14.Mär.2024 113.0
MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 730.551,03 21.0 9786.0 85.0 15.Apr.2024 150.0
K KELLOGG COMPANY Unternehmen 729.560,14 21.0 9723.0 94.0 17.Mai.2024 100.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 723.168,69 21.0 9944.0 17.0 04.Nov.2024 384.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 716.293,09 21.0 9954.0 23.0 25.Aug.2023 175.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 706.742,08 20.0 10044.0 13.0 18.Jan.2024 417.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 706.698,37 20.0 10012.0 3.0 13.Sep.2023 370.0
CARDFP CARMILA SA RegS Unternehmen 706.212,78 20.0 9922.0 29.0 18.Sep.2023 238.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 704.612,84 20.0 10006.0 9.0 06.Okt.2023 375.0
FCABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 704.468,32 20.0 9650.0 86.0 16.Apr.2024 0.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 704.040,89 20.0 9948.0 26.0 08.Sep.2023 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 702.926,17 20.0 10002.0 15.0 28.Jul.2023 414.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 702.906,71 20.0 9999.0 13.0 18.Jul.2024 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Unternehmen 701.579,66 20.0 10010.0 22.0 21.Nov.2024 413.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 699.993,91 20.0 9924.0 62.0 22.Jan.2024 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 698.597,44 20.0 9904.0 39.0 23.Okt.2023 125.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 698.067,66 20.0 9868.0 53.0 15.Dez.2023 225.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 697.280,59 20.0 9904.0 34.0 05.Okt.2023 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 696.006,31 20.0 9882.0 37.0 17.Okt.2023 75.0
PROXBB BELGACOM SA MTN RegS Government Related 693.803,20 20.0 9871.0 83.0 04.Apr.2024 238.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 693.649,86 20.0 9877.0 35.0 09.Okt.2023 50.0
AEGON AEGON NV MTN RegS Unternehmen 693.029,97 20.0 9852.0 51.0 08.Dez.2023 100.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 692.503,36 20.0 9870.0 37.0 19.Okt.2023 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 691.107,41 20.0 9832.0 74.0 01.Mär.2024 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 683.646,71 20.0 9755.0 75.0 08.Mär.2024 50.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 683.085,75 20.0 9755.0 96.0 23.Mai.2024 138.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 679.257,11 20.0 9704.0 72.0 23.Feb.2024 0.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 679.187,41 20.0 9889.0 47.0 24.Nov.2023 190.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 677.541,35 20.0 9806.0 62.0 18.Jan.2024 38.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Unternehmen 669.050,85 19.0 9552.0 84.0 10.Apr.2024 38.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 2 MTN RegS Unternehmen 662.655,79 19.0 9960.0 27.0 11.Sep.2023 325.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 661.540,87 19.0 9768.0 75.0 07.Mär.2024 138.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 660.113,60 19.0 9971.0 69.0 14.Feb.2024 363.0
ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 656.270,13 19.0 10031.0 9.0 31.Mär.2024 371.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 653.001,97 19.0 9978.0 8.0 03.Jul.2023 75.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 652.729,84 19.0 9890.0 31.0 23.Sep.2023 0.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 652.608,60 19.0 10036.0 25.0 27.Aug.2025 440.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 650.389,84 19.0 9812.0 62.0 17.Jan.2024 75.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 647.225,49 19.0 9994.0 65.0 01.Feb.2024 400.0
DSM KONINKLIJKE DSM NV MTN RegS Unternehmen 632.792,45 18.0 9895.0 80.0 03.Apr.2024 238.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 622.622,07 18.0 9801.0 46.0 20.Nov.2023 213.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 619.934,30 18.0 9956.0 37.0 16.Okt.2023 600.0
SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Unternehmen 616.449,53 18.0 9785.0 71.0 20.Feb.2024 113.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 615.168,79 18.0 9865.0 49.0 30.Nov.2023 113.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 613.898,25 18.0 9990.0 7.0 28.Jun.2023 260.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Unternehmen 609.829,26 18.0 9968.0 31.0 26.Sep.2023 313.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 605.977,51 17.0 9982.0 6.0 23.Jun.2023 125.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS Unternehmen 605.575,37 17.0 10009.0 26.0 03.Mär.2025 333.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 604.593,01 17.0 10022.0 11.0 11.Jan.2024 381.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 604.033,13 17.0 9951.0 63.0 22.Jan.2024 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 603.334,12 17.0 9913.0 31.0 26.Sep.2023 88.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Unternehmen 603.289,20 17.0 9985.0 6.0 25.Jun.2023 75.0
T AT&T INC Unternehmen 601.897,31 17.0 9954.0 26.0 05.Sep.2023 105.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 601.773,65 17.0 10000.0 17.0 02.Mai.2025 370.0
LKQ LKQ ITALIA BONDCO SPA RegS Unternehmen 601.444,66 17.0 9958.0 72.0 01.Apr.2024 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 598.569,08 17.0 9915.0 30.0 21.Sep.2023 88.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 598.274,32 17.0 9910.0 29.0 18.Sep.2023 88.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 597.859,88 17.0 9901.0 35.0 09.Okt.2023 98.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 597.224,99 17.0 9925.0 24.0 29.Aug.2023 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 592.987,55 17.0 9846.0 50.0 05.Dez.2023 75.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 590.948,02 17.0 9919.0 29.0 18.Sep.2023 138.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 590.735,35 17.0 9811.0 77.0 15.Mär.2024 163.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 590.159,41 17.0 9830.0 94.0 24.Mai.2024 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 589.949,68 17.0 9800.0 62.0 17.Jan.2024 88.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 588.887,10 17.0 9805.0 59.0 05.Jan.2024 25.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Unternehmen 588.774,51 17.0 9813.0 53.0 15.Dez.2023 1.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 587.280,02 17.0 9767.0 75.0 05.Mär.2024 88.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 586.475,83 17.0 9745.0 84.0 09.Apr.2024 200.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 586.050,67 17.0 9765.0 97.0 27.Mai.2024 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 585.858,74 17.0 9752.0 86.0 17.Apr.2024 100.0
ASBBNK ASB FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 584.930,84 17.0 9732.0 77.0 13.Mär.2024 75.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 584.145,58 17.0 9734.0 97.0 26.Mai.2024 113.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 583.749,78 17.0 9728.0 98.0 31.Mai.2024 125.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 582.949,53 17.0 9994.0 3.0 14.Jun.2023 113.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 582.698,07 17.0 9707.0 86.0 16.Apr.2024 38.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 571.980,50 16.0 9905.0 31.0 26.Sep.2023 63.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 564.631,46 16.0 9410.0 98.0 31.Mai.2024 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Unternehmen 521.293,03 15.0 9986.0 14.0 24.Jul.2023 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 520.277,08 15.0 9885.0 45.0 15.Nov.2023 150.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS Unternehmen 514.400,70 15.0 9766.0 81.0 27.Mär.2024 175.0
ULFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 511.745,08 15.0 9992.0 3.0 12.Jun.2023 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 507.441,25 15.0 9969.0 28.0 12.Sep.2023 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 506.265,29 15.0 10053.0 9.0 29.Mär.2024 401.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 504.967,54 15.0 10091.0 25.0 26.Nov.2025 442.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 504.195,12 15.0 10000.0 3.0 10.Jun.2023 360.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 503.325,71 15.0 9994.0 3.0 14.Jun.2023 75.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 502.595,26 14.0 9944.0 63.0 22.Jan.2024 300.0
ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 501.915,35 14.0 9998.0 2.0 09.Jun.2023 250.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 501.613,67 14.0 9952.0 8.0 03.Jul.2023 88.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 500.765,20 14.0 10002.0 22.0 21.Feb.2025 393.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 500.125,36 14.0 9961.0 84.0 08.Apr.2024 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 500.000,00 14.0 10000.0 3.0 09.Jun.2025 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 498.816,21 14.0 9929.0 24.0 30.Aug.2023 63.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 497.034,39 14.0 9871.0 37.0 18.Okt.2023 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 494.208,25 14.0 9835.0 50.0 04.Dez.2023 100.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 494.134,50 14.0 9883.0 31.0 25.Sep.2023 0.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB RegS Unternehmen 493.218,47 14.0 9819.0 73.0 28.Feb.2024 175.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 488.175,80 14.0 9747.0 80.0 25.Mär.2024 88.0
ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 486.967,88 14.0 9736.0 94.0 16.Mai.2024 75.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 486.026,34 14.0 9716.0 89.0 29.Apr.2024 50.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 454.833,24 13.0 10033.0 7.0 25.Mär.2024 399.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 454.487,67 13.0 10000.0 1.0 03.Jun.2023 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 451.249,53 13.0 9754.0 84.0 09.Apr.2024 88.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 448.012,58 13.0 9925.0 24.0 29.Aug.2023 40.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 428.687,17 12.0 9865.0 43.0 10.Nov.2023 63.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 424.428,37 12.0 9686.0 84.0 09.Apr.2024 25.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 421.153,52 12.0 9634.0 83.0 05.Apr.2024 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 412.995,56 12.0 9994.0 14.0 25.Jul.2023 388.0
TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH MTN RegS Unternehmen 412.610,44 12.0 9996.0 9.0 04.Jul.2023 350.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 404.775,81 12.0 9983.0 9.0 05.Jul.2023 150.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 404.455,70 12.0 10098.0 23.0 22.Nov.2024 438.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS Unternehmen 404.179,56 12.0 9955.0 41.0 06.Nov.2023 263.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA RegS Unternehmen 403.210,04 12.0 9999.0 3.0 12.Sep.2023 360.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 401.273,52 12.0 9997.0 16.0 28.Apr.2025 356.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 400.444,74 12.0 9987.0 18.0 08.Feb.2024 348.0
GALPNA FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 400.371,57 12.0 9913.0 29.0 19.Sep.2023 138.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 399.853,28 12.0 9964.0 12.0 18.Jul.2023 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 394.714,87 11.0 9859.0 95.0 20.Mai.2024 238.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 394.386,23 11.0 9851.0 92.0 20.Mai.2024 250.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 393.368,95 11.0 9975.0 8.0 03.Jul.2023 38.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE MTN RegS Unternehmen 392.735,98 11.0 9774.0 63.0 23.Jan.2024 125.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 385.430,57 11.0 9624.0 103.0 18.Jun.2024 13.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 379.401,66 11.0 9995.0 4.0 16.Jun.2023 213.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 373.497,13 11.0 9786.0 65.0 30.Jan.2024 50.0
CRHID CRH FINLAND SERVICES OYJ MTN RegS Unternehmen 347.532,42 10.0 9879.0 42.0 05.Nov.2023 88.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 345.870,81 10.0 9848.0 96.0 22.Mai.2024 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 338.715,04 10.0 9675.0 90.0 02.Mai.2024 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 325.798,14 9.0 9898.0 35.0 11.Okt.2023 102.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 311.653,10 9.0 9925.0 20.0 13.Aug.2023 0.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 305.525,29 9.0 9989.0 8.0 01.Jul.2023 213.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 302.819,32 9.0 10016.0 26.0 06.Dez.2024 317.0
FCABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 302.687,58 9.0 10008.0 80.0 24.Mär.2024 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 300.198,00 9.0 10007.0 2.0 07.Jun.2025 0.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 299.621,13 9.0 9898.0 69.0 13.Feb.2024 300.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 298.882,89 9.0 9864.0 34.0 05.Okt.2023 150.0
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 297.480,41 9.0 9915.0 25.0 01.Sep.2023 447.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 296.430,17 9.0 9910.0 29.0 18.Sep.2023 100.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 294.540,41 8.0 9817.0 98.0 05.Jun.2024 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 293.302,17 8.0 9767.0 86.0 15.Apr.2024 75.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 293.115,33 8.0 9751.0 79.0 22.Mär.2024 100.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 292.891,96 8.0 9738.0 84.0 07.Apr.2024 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 290.938,78 8.0 9650.0 104.0 24.Jun.2024 50.0
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Unternehmen 286.755,96 8.0 9449.0 -7.0 17.Jul.2025 125.0
DPWGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 276.019,27 8.0 9970.0 35.0 09.Okt.2023 275.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 275.054,01 8.0 9894.0 28.0 12.Sep.2023 0.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 273.689,91 8.0 9917.0 28.0 15.Sep.2023 50.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 272.400,83 8.0 9868.0 40.0 27.Okt.2023 63.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN Unternehmen 251.757,18 7.0 9929.0 50.0 05.Dez.2023 288.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 245.161,60 7.0 9872.0 90.0 13.Mai.2024 250.0
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 242.573,88 7.0 9702.0 98.0 31.Mai.2024 213.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 216.960,57 6.0 9643.0 92.0 09.Mai.2024 0.0
AIFP L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L MTN Unternehmen 202.599,34 6.0 9955.0 26.0 06.Sep.2023 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 201.412,84 6.0 10000.0 5.0 21.Jun.2023 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 198.638,03 6.0 9898.0 31.0 26.Sep.2023 50.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 198.477,14 6.0 9889.0 82.0 09.Apr.2024 238.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 195.803,86 6.0 9762.0 61.0 15.Jan.2024 75.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 175.376,13 5.0 9845.0 49.0 29.Nov.2023 125.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 156.603,78 5.0 9666.0 96.0 22.Mai.2024 38.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 156.362,63 5.0 9652.0 98.0 30.Mai.2024 47.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 146.000,03 4.0 9731.0 96.0 24.Mai.2024 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 145.467,48 4.0 9646.0 100.0 10.Jun.2024 52.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 144.663,75 4.0 9644.0 88.0 22.Apr.2024 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.265,34 3.0 9949.0 35.0 09.Okt.2023 275.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.334,16 3.0 10009.0 19.0 09.Mai.2025 381.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 99.960,95 3.0 9992.0 25.0 30.Mai.2024 456.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 99.442,97 3.0 9907.0 16.0 29.Jan.2026 392.0
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 98.185,13 3.0 9816.0 24.0 31.Mai.2024 471.0
HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Unternehmen 96.929,46 3.0 9689.0 94.0 17.Mai.2024 100.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 96.598,13 3.0 9624.0 105.0 27.Jun.2024 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 94.248,00 3.0 9425.0 127.0 16.Sep.2024 0.0
MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 9,18 0.0 10000.0 0.0 05.Jun.2023 322.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1,42 0.0 9324.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -5.897.092,26 -170.0 10000.0 0.0 nan 0.0