Below, a list of constituents for EUES (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EUES consists of 367 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez 05, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 2.619.448,09 | 88.0 | 9771.0 | 74.0 | 06.Sep.2024 | 88.0 |
ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.400.535,22 | 80.0 | 10053.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 513.0 |
SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.319.153,58 | 78.0 | 10020.0 | 12.0 | 13.Jan.2025 | 440.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.317.501,96 | 77.0 | 10021.0 | 14.0 | 20.Jan.2025 | 444.0 |
SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.316.984,43 | 77.0 | 10034.0 | 17.0 | 05.Mai.2024 | 497.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.217.476,07 | 74.0 | 10021.0 | 12.0 | 17.Jan.2025 | 442.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.197.943,86 | 73.0 | 10008.0 | 4.0 | 17.Mär.2025 | 450.0 |
ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.123.704,38 | 71.0 | 10012.0 | 1.0 | 07.Mär.2025 | 412.0 |
SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.118.636,48 | 71.0 | 10027.0 | 12.0 | 16.Jan.2025 | 451.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 1.975.960,42 | 66.0 | 9951.0 | 14.0 | 25.Jan.2024 | 63.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.891.960,66 | 63.0 | 9881.0 | 44.0 | 15.Mai.2024 | 138.0 |
T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 1.820.019,04 | 61.0 | 10007.0 | 25.0 | 06.Mär.2025 | 420.0 |
UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.812.258,75 | 61.0 | 10001.0 | 12.0 | 16.Jan.2026 | 496.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.810.050,82 | 60.0 | 10017.0 | 17.0 | 02.Mai.2025 | 440.0 |
BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.752.523,70 | 59.0 | 9724.0 | 80.0 | 26.Sep.2024 | 63.0 |
BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.748.354,97 | 58.0 | 9707.0 | 90.0 | 03.Nov.2024 | 71.0 |
BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.724.116,48 | 58.0 | 9955.0 | 28.0 | 18.Mär.2024 | 263.0 |
MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 1.715.028,55 | 57.0 | 10013.0 | 8.0 | 03.Jul.2024 | 440.0 |
SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.707.412,51 | 57.0 | 9944.0 | 20.0 | 15.Feb.2024 | 125.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.649.433,34 | 55.0 | 9854.0 | 38.0 | 25.Apr.2024 | 38.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.627.020,33 | 54.0 | 9819.0 | 57.0 | 04.Jul.2024 | 100.0 |
BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.623.219,46 | 54.0 | 9933.0 | 45.0 | 21.Mai.2024 | 300.0 |
SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.619.269,23 | 54.0 | 10023.0 | 3.0 | 13.Jun.2025 | 427.0 |
ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.614.028,58 | 54.0 | 10021.0 | 10.0 | 10.Jan.2025 | 433.0 |
ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 1.580.259,26 | 53.0 | 9882.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 138.0 |
ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.578.759,93 | 53.0 | 9824.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 113.0 |
MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 1.578.076,29 | 53.0 | 9936.0 | 26.0 | 11.Mär.2024 | 175.0 |
T | AT&T INC | Unternehmen | 1.543.706,99 | 52.0 | 9950.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 240.0 |
ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 1.505.612,37 | 50.0 | 10021.0 | 22.0 | 21.Feb.2025 | 453.0 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.502.945,76 | 50.0 | 9911.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 238.0 |
BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.478.986,77 | 49.0 | 9821.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 100.0 |
VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.469.802,84 | 49.0 | 9699.0 | 77.0 | 17.Sep.2024 | 13.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.460.025,38 | 49.0 | 9815.0 | 59.0 | 12.Jul.2024 | 75.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.455.692,25 | 49.0 | 9631.0 | 138.0 | 01.Mai.2025 | 125.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.432.930,99 | 48.0 | 9963.0 | 12.0 | 18.Jan.2024 | 138.0 |
ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.406.706,36 | 47.0 | 9919.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 238.0 |
CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.390.052,41 | 46.0 | 9867.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 113.0 |
BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 1.367.362,22 | 46.0 | 10024.0 | 25.0 | 06.Jun.2025 | 425.0 |
BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.361.534,15 | 46.0 | 9719.0 | 81.0 | 02.Okt.2024 | 38.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.345.862,29 | 45.0 | 9851.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 213.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.344.082,17 | 45.0 | 9846.0 | 41.0 | 03.Mai.2024 | 38.0 |
BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.339.068,42 | 45.0 | 9872.0 | 76.0 | 23.Sep.2024 | 238.0 |
SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 1.337.209,23 | 45.0 | 9747.0 | 84.0 | 11.Okt.2024 | 93.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.330.412,98 | 44.0 | 9830.0 | 86.0 | 18.Okt.2024 | 195.0 |
TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 1.309.353,29 | 44.0 | 9754.0 | 76.0 | 12.Sep.2024 | 75.0 |
BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.298.778,50 | 43.0 | 9916.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 238.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.297.005,01 | 43.0 | 10046.0 | 5.0 | 19.Mär.2026 | 488.0 |
RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.295.693,78 | 43.0 | 9919.0 | 23.0 | 27.Feb.2024 | 63.0 |
CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.290.182,60 | 43.0 | 9726.0 | 76.0 | 13.Sep.2024 | 50.0 |
USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 1.281.323,59 | 43.0 | 9815.0 | 50.0 | 07.Jun.2024 | 85.0 |
C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.274.121,75 | 43.0 | 9921.0 | 46.0 | 22.Mai.2024 | 238.0 |
VIVFP | VIVENDI SE MTN RegS | Unternehmen | 1.270.610,70 | 42.0 | 9756.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 88.0 |
SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.265.507,01 | 42.0 | 9729.0 | 75.0 | 09.Sep.2024 | 25.0 |
LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.265.395,24 | 42.0 | 10026.0 | 5.0 | 21.Jun.2024 | 471.0 |
AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.237.596,89 | 41.0 | 9859.0 | 43.0 | 12.Mai.2024 | 75.0 |
MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.228.909,13 | 41.0 | 9882.0 | 58.0 | 08.Jul.2024 | 188.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.211.923,64 | 41.0 | 10009.0 | 6.0 | 22.Sep.2025 | 443.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.208.886,24 | 40.0 | 10022.0 | 14.0 | 21.Jul.2025 | 445.0 |
NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.208.107,75 | 40.0 | 9851.0 | 47.0 | 28.Mai.2024 | 100.0 |
KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.206.126,55 | 40.0 | 9955.0 | 14.0 | 25.Jan.2024 | 113.0 |
SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.205.156,32 | 40.0 | 10027.0 | 22.0 | 22.Mai.2024 | 476.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.202.903,04 | 40.0 | 9755.0 | 72.0 | 28.Aug.2024 | 63.0 |
SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.200.504,28 | 40.0 | 9927.0 | 23.0 | 27.Feb.2024 | 100.0 |
BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.179.035,27 | 39.0 | 9795.0 | 72.0 | 28.Aug.2024 | 113.0 |
OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.177.217,85 | 39.0 | 9772.0 | 56.0 | 01.Jul.2024 | 13.0 |
SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.176.457,61 | 39.0 | 9792.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 25.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.171.454,70 | 39.0 | 9758.0 | 62.0 | 23.Jul.2024 | 13.0 |
TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 1.157.565,54 | 39.0 | 10078.0 | 88.0 | 28.Okt.2024 | 490.0 |
SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.140.051,05 | 38.0 | 9699.0 | 83.0 | 09.Okt.2024 | 25.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.129.015,69 | 38.0 | 10012.0 | 21.0 | 16.Nov.2025 | 480.0 |
AAPL | APPLE INC RegS | Unternehmen | 1.121.866,40 | 37.0 | 9968.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 138.0 |
CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.113.542,00 | 37.0 | 9854.0 | 36.0 | 16.Apr.2024 | 0.0 |
BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.113.005,03 | 37.0 | 9717.0 | 95.0 | 21.Nov.2024 | 100.0 |
BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.104.780,79 | 37.0 | 9930.0 | 61.0 | 19.Jul.2024 | 300.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.097.080,00 | 37.0 | 9731.0 | 70.0 | 19.Aug.2024 | 13.0 |
SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.094.554,01 | 37.0 | 9905.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 63.0 |
SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.090.387,72 | 36.0 | 9791.0 | 53.0 | 18.Jun.2024 | 13.0 |
ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 1.090.160,91 | 36.0 | 9885.0 | 32.0 | 29.Mär.2024 | 38.0 |
ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.081.235,51 | 36.0 | 9807.0 | 54.0 | 24.Jun.2024 | 50.0 |
COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 1.081.028,89 | 36.0 | 9789.0 | 51.0 | 12.Jun.2024 | 80.0 |
ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.077.518,06 | 36.0 | 9774.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 100.0 |
CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.071.450,38 | 36.0 | 9730.0 | 81.0 | 01.Okt.2024 | 63.0 |
BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.064.757,87 | 36.0 | 10029.0 | 1.0 | 07.Jun.2024 | 455.0 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 1.063.954,99 | 36.0 | 9702.0 | 88.0 | 25.Okt.2024 | 50.0 |
ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.062.745,75 | 36.0 | 9661.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 0.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA RegS | Unternehmen | 1.043.730,59 | 35.0 | 9854.0 | 40.0 | 30.Apr.2024 | 50.0 |
CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.034.840,13 | 35.0 | 9867.0 | 39.0 | 26.Apr.2024 | 75.0 |
DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 1.029.798,94 | 34.0 | 9921.0 | 32.0 | 30.Mär.2024 | 170.0 |
PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 1.027.719,62 | 34.0 | 9839.0 | 41.0 | 06.Mai.2024 | 25.0 |
MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 1.012.872,08 | 34.0 | 10036.0 | 5.0 | 18.Jun.2025 | 432.0 |
EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.012.300,16 | 34.0 | 9725.0 | 75.0 | 07.Sep.2024 | 38.0 |
INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 1.011.830,05 | 34.0 | 10038.0 | 9.0 | 02.Okt.2026 | 462.0 |
NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 1.010.958,54 | 34.0 | 10010.0 | 3.0 | 13.Jun.2025 | 437.0 |
DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.007.967,40 | 34.0 | 10012.0 | 11.0 | 11.Jul.2025 | 448.0 |
RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 993.754,22 | 33.0 | 9866.0 | 58.0 | 08.Jul.2024 | 175.0 |
ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 990.095,84 | 33.0 | 9860.0 | 44.0 | 16.Mai.2024 | 75.0 |
CONGR | CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS | Unternehmen | 989.750,21 | 33.0 | 9759.0 | 79.0 | 25.Sep.2024 | 113.0 |
NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 989.515,51 | 33.0 | 10078.0 | 13.0 | 13.Jan.2026 | 493.0 |
SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 983.131,17 | 33.0 | 9819.0 | 49.0 | 05.Jun.2024 | 25.0 |
DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 982.888,94 | 33.0 | 9806.0 | 86.0 | 24.Okt.2024 | 200.0 |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 981.876,56 | 33.0 | 9791.0 | 74.0 | 06.Sep.2024 | 113.0 |
ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 978.233,14 | 33.0 | 9764.0 | 78.0 | 19.Sep.2024 | 88.0 |
CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 975.929,85 | 33.0 | 9746.0 | 86.0 | 18.Okt.2024 | 100.0 |
CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS | Government Related | 973.947,70 | 33.0 | 9739.0 | 56.0 | 28.Jun.2024 | 0.0 |
HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 973.523,02 | 33.0 | 9875.0 | 80.0 | 09.Okt.2024 | 250.0 |
DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 970.237,00 | 32.0 | 9702.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 0.0 |
BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 967.152,17 | 32.0 | 9995.0 | 1.0 | 08.Dez.2023 | 188.0 |
DONFEN | DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS | Government Related | 960.395,45 | 32.0 | 9599.0 | 87.0 | 19.Okt.2024 | 42.0 |
MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 957.051,76 | 32.0 | 9891.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 88.0 |
CRHID | CRH FUNDING BV MTN RegS | Unternehmen | 941.691,51 | 31.0 | 9979.0 | 10.0 | 09.Jan.2024 | 188.0 |
SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 914.780,37 | 31.0 | 9939.0 | 38.0 | 23.Apr.2024 | 275.0 |
HSBC | HSBC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 910.562,86 | 30.0 | 10016.0 | 2.0 | 08.Mär.2025 | 420.0 |
PROXBB | BELGACOM SA MTN RegS | Government Related | 908.918,31 | 30.0 | 9941.0 | 33.0 | 04.Apr.2024 | 238.0 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 905.691,24 | 30.0 | 9940.0 | 24.0 | 01.Mär.2024 | 163.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN MTN RegS | Unternehmen | 904.929,47 | 30.0 | 10009.0 | 15.0 | 31.Jan.2024 | 470.0 |
SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 904.902,68 | 30.0 | 9770.0 | 56.0 | 01.Jul.2024 | 5.0 |
VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 904.266,65 | 30.0 | 9968.0 | 11.0 | 14.Jan.2024 | 89.0 |
COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 903.397,77 | 30.0 | 10018.0 | 21.0 | 19.Mai.2024 | 473.0 |
TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 903.283,81 | 30.0 | 9948.0 | 17.0 | 05.Feb.2024 | 107.0 |
BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 902.139,29 | 30.0 | 9950.0 | 16.0 | 31.Jan.2024 | 88.0 |
MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 899.743,14 | 30.0 | 9944.0 | 15.0 | 29.Jan.2024 | 63.0 |
SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 893.996,76 | 30.0 | 9890.0 | 30.0 | 25.Mär.2024 | 63.0 |
BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 893.957,91 | 30.0 | 9869.0 | 48.0 | 30.Mai.2024 | 125.0 |
SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 893.781,66 | 30.0 | 9844.0 | 60.0 | 16.Jul.2024 | 225.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 891.828,31 | 30.0 | 9884.0 | 36.0 | 15.Apr.2024 | 75.0 |
TCLAU | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 888.393,27 | 30.0 | 9831.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 188.0 |
HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 885.578,54 | 30.0 | 9826.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 25.0 |
SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 882.728,86 | 29.0 | 9792.0 | 55.0 | 27.Jun.2024 | 38.0 |
NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 882.539,64 | 29.0 | 9806.0 | 49.0 | 04.Jun.2024 | 0.0 |
LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 880.311,19 | 29.0 | 9763.0 | 78.0 | 19.Sep.2024 | 88.0 |
ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 878.296,40 | 29.0 | 9743.0 | 78.0 | 20.Sep.2024 | 75.0 |
RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 875.445,02 | 29.0 | 9926.0 | 25.0 | 08.Mär.2024 | 138.0 |
BZLNZ | BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS | Unternehmen | 875.356,31 | 29.0 | 9718.0 | 77.0 | 14.Sep.2024 | 38.0 |
CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 875.313,33 | 29.0 | 9868.0 | 32.0 | 01.Apr.2024 | 0.0 |
ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 873.811,80 | 29.0 | 9709.0 | 75.0 | 09.Sep.2024 | 0.0 |
SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS | Unternehmen | 872.365,58 | 29.0 | 9689.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 25.0 |
CPGLN | COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 862.090,81 | 29.0 | 9804.0 | 57.0 | 03.Jul.2024 | 63.0 |
DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 861.159,69 | 29.0 | 9936.0 | 87.0 | 24.Okt.2024 | 275.0 |
PVH | PVH CORP RegS | Unternehmen | 858.176,30 | 29.0 | 9956.0 | 51.0 | 15.Jul.2024 | 363.0 |
AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 843.638,58 | 28.0 | 9860.0 | 47.0 | 28.Mai.2024 | 125.0 |
BACR | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 843.616,86 | 28.0 | 9899.0 | 51.0 | 10.Jun.2024 | 225.0 |
K | KELLANOVA | Unternehmen | 842.593,36 | 28.0 | 9858.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 100.0 |
IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 841.586,97 | 28.0 | 9795.0 | 83.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 841.456,79 | 28.0 | 9875.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 38.0 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 825.823,26 | 28.0 | 9710.0 | 89.0 | 30.Okt.2024 | 63.0 |
SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 823.336,51 | 28.0 | 9709.0 | 74.0 | 05.Sep.2024 | 0.0 |
DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 819.304,91 | 27.0 | 9982.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 295.0 |
BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 818.770,57 | 27.0 | 9981.0 | 12.0 | 16.Jan.2024 | 288.0 |
CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 813.392,37 | 27.0 | 9968.0 | 16.0 | 01.Feb.2024 | 238.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 808.867,52 | 27.0 | 10011.0 | 2.0 | 09.Jun.2025 | 430.0 |
ALDFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 807.194,76 | 27.0 | 10014.0 | 10.0 | 06.Okt.2025 | 461.0 |
AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 802.784,80 | 27.0 | 9924.0 | 26.0 | 10.Mär.2024 | 150.0 |
HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 800.857,34 | 27.0 | 9910.0 | 49.0 | 03.Jun.2024 | 225.0 |
BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC MTN | Unternehmen | 794.530,36 | 27.0 | 9836.0 | 44.0 | 15.Mai.2024 | 40.0 |
CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 793.408,43 | 27.0 | 9859.0 | 47.0 | 26.Mai.2024 | 113.0 |
RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 790.477,52 | 26.0 | 9881.0 | 28.0 | 18.Mär.2024 | 0.0 |
LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 788.329,84 | 26.0 | 9834.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 38.0 |
NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 787.940,52 | 26.0 | 9810.0 | 59.0 | 12.Jul.2024 | 100.0 |
LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 787.383,81 | 26.0 | 9811.0 | 58.0 | 06.Jul.2024 | 75.0 |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 783.130,89 | 26.0 | 9768.0 | 75.0 | 07.Sep.2024 | 87.0 |
MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 777.715,55 | 26.0 | 9719.0 | 74.0 | 06.Sep.2024 | 12.0 |
GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 776.154,76 | 26.0 | 9931.0 | 32.0 | 01.Apr.2024 | 220.0 |
TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 775.980,10 | 26.0 | 9987.0 | 19.0 | 14.Feb.2024 | 363.0 |
DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 765.814,79 | 26.0 | 9865.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Unternehmen | 761.646,95 | 25.0 | 9833.0 | 46.0 | 22.Mai.2024 | 38.0 |
DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 750.354,53 | 25.0 | 9912.0 | 32.0 | 02.Apr.2024 | 138.0 |
CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 749.436,26 | 25.0 | 9884.0 | 48.0 | 31.Mai.2024 | 213.0 |
KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 746.805,31 | 25.0 | 9878.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 150.0 |
MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 744.640,90 | 25.0 | 9900.0 | 36.0 | 15.Apr.2024 | 150.0 |
FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 744.022,55 | 25.0 | 9955.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 150.0 |
AEGON | AEGON BANK NV RegS | Unternehmen | 737.067,37 | 25.0 | 9799.0 | 54.0 | 21.Jun.2024 | 63.0 |
NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 734.130,94 | 25.0 | 10021.0 | 1.0 | 07.Jun.2025 | 430.0 |
LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 725.673,29 | 24.0 | 9896.0 | 43.0 | 11.Mai.2024 | 200.0 |
TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 721.595,52 | 24.0 | 9869.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 715.092,60 | 24.0 | 10116.0 | 81.0 | 30.Sep.2024 | 563.0 |
ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 714.874,66 | 24.0 | 9994.0 | 3.0 | 15.Dez.2023 | 225.0 |
ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 712.794,38 | 24.0 | 9961.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 263.0 |
NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 712.168,58 | 24.0 | 9823.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 25.0 |
WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 707.505,91 | 24.0 | 9838.0 | 61.0 | 19.Jul.2024 | 225.0 |
ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 707.230,32 | 24.0 | 10018.0 | 7.0 | 29.Mär.2024 | 467.0 |
RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 706.343,70 | 24.0 | 9990.0 | 3.0 | 12.Mär.2025 | 438.0 |
DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 706.245,59 | 24.0 | 9922.0 | 36.0 | 15.Apr.2024 | 263.0 |
WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 705.835,06 | 24.0 | 9790.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 30.0 |
OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 705.260,95 | 24.0 | 10010.0 | 12.0 | 18.Jan.2024 | 497.0 |
ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 702.693,36 | 23.0 | 9961.0 | 11.0 | 15.Jan.2024 | 88.0 |
STANLN | STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS | Unternehmen | 701.867,18 | 23.0 | 10027.0 | 25.0 | 03.Mär.2025 | 451.0 |
VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 701.683,69 | 23.0 | 10019.0 | 23.0 | 31.Mai.2024 | 471.0 |
BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 701.164,25 | 23.0 | 9931.0 | 23.0 | 28.Feb.2024 | 113.0 |
ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 699.809,06 | 23.0 | 9895.0 | 59.0 | 15.Jul.2024 | 263.0 |
EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 698.723,23 | 23.0 | 9972.0 | 19.0 | 10.Feb.2024 | 263.0 |
SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 695.065,41 | 23.0 | 9888.0 | 33.0 | 05.Apr.2024 | 63.0 |
ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 694.931,13 | 23.0 | 9864.0 | 49.0 | 01.Jun.2024 | 125.0 |
ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 693.566,51 | 23.0 | 9908.0 | 22.0 | 23.Feb.2024 | 0.0 |
NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 692.529,88 | 23.0 | 9741.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 63.0 |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 692.129,41 | 23.0 | 9840.0 | 51.0 | 09.Jun.2024 | 98.0 |
ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 691.890,95 | 23.0 | 9860.0 | 36.0 | 16.Apr.2024 | 38.0 |
AZJAU | AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 690.295,59 | 23.0 | 9819.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 200.0 |
TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 689.935,11 | 23.0 | 9832.0 | 87.0 | 21.Okt.2024 | 200.0 |
NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 689.050,40 | 23.0 | 9953.0 | 12.0 | 18.Jan.2024 | 38.0 |
MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 688.034,69 | 23.0 | 9818.0 | 51.0 | 10.Jun.2024 | 52.0 |
BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 686.464,00 | 23.0 | 9833.0 | 55.0 | 27.Jun.2024 | 100.0 |
KMB | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Unternehmen | 683.022,08 | 23.0 | 9742.0 | 75.0 | 07.Sep.2024 | 63.0 |
MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 682.933,36 | 23.0 | 9743.0 | 85.0 | 16.Okt.2024 | 96.0 |
CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 681.931,37 | 23.0 | 9731.0 | 88.0 | 26.Okt.2024 | 100.0 |
DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 681.833,55 | 23.0 | 9726.0 | 80.0 | 26.Sep.2024 | 75.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 680.423,74 | 23.0 | 9715.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 25.0 |
ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 680.010,30 | 23.0 | 10146.0 | 8.0 | nan | 386.0 |
SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 679.351,74 | 23.0 | 9702.0 | 76.0 | 11.Sep.2024 | 13.0 |
DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 678.449,30 | 23.0 | 9692.0 | 77.0 | 16.Sep.2024 | 1.0 |
SHNHAN | SHINHAN BANK MTN RegS | Unternehmen | 677.457,83 | 23.0 | 9675.0 | 85.0 | 16.Okt.2024 | 25.0 |
VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 669.122,13 | 22.0 | 9858.0 | 73.0 | 01.Sep.2024 | 213.0 |
DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 662.319,33 | 22.0 | 9967.0 | 25.0 | 08.Mär.2024 | 300.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 658.737,16 | 22.0 | 9982.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 263.0 |
ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 656.522,20 | 22.0 | 10016.0 | 8.0 | 31.Mär.2024 | 466.0 |
ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | 656.294,53 | 22.0 | 9962.0 | 12.0 | 15.Jan.2024 | 100.0 |
RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 652.976,26 | 22.0 | 9874.0 | 59.0 | 11.Jul.2024 | 200.0 |
DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 651.608,08 | 22.0 | 9951.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 88.0 |
IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 649.934,28 | 22.0 | 9918.0 | 27.0 | 14.Mär.2024 | 113.0 |
FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 648.839,10 | 22.0 | 9818.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 110.0 |
DSM | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 643.771,45 | 22.0 | 9947.0 | 32.0 | 03.Apr.2024 | 238.0 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 642.686,52 | 21.0 | 9852.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 65.0 |
SECUSS | SECURITAS AB MTN RegS | Unternehmen | 628.911,47 | 21.0 | 9926.0 | 21.0 | 20.Feb.2024 | 113.0 |
MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 624.426,48 | 21.0 | 9927.0 | 18.0 | 08.Feb.2024 | 0.0 |
SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 615.900,23 | 21.0 | 9984.0 | 13.0 | 22.Jan.2024 | 325.0 |
BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 608.013,80 | 20.0 | 10123.0 | 24.0 | 26.Nov.2025 | 496.0 |
SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 606.579,06 | 20.0 | 10013.0 | 3.0 | 14.Mär.2025 | 430.0 |
ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 605.895,73 | 20.0 | 9948.0 | 51.0 | 11.Jun.2024 | 313.0 |
RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 605.670,74 | 20.0 | 10055.0 | 19.0 | 03.Nov.2026 | 454.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 605.395,22 | 20.0 | 9998.0 | 2.0 | 09.Dez.2024 | 395.0 |
SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 604.970,75 | 20.0 | 9956.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 603.100,38 | 20.0 | 9931.0 | 25.0 | 07.Mär.2024 | 163.0 |
DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 602.782,39 | 20.0 | 9929.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 163.0 |
SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 602.513,57 | 20.0 | 10016.0 | 19.0 | 11.Feb.2025 | 451.0 |
LIN | LINDE INC | Unternehmen | 602.476,10 | 20.0 | 9944.0 | 19.0 | 12.Feb.2024 | 120.0 |
CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 601.351,57 | 20.0 | 10017.0 | 23.0 | 31.Mai.2024 | 518.0 |
LKQ | LKQ ITALIA BONDCO SPA RegS | Unternehmen | 601.308,75 | 20.0 | 9954.0 | 32.0 | 01.Apr.2024 | 388.0 |
BXBAU | BRAMBLES FINANCE LTD RegS | Unternehmen | 601.185,88 | 20.0 | 9906.0 | 51.0 | 12.Jun.2024 | 238.0 |
MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 600.714,06 | 20.0 | 9611.0 | 89.0 | 29.Okt.2024 | 0.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 600.143,70 | 20.0 | 9905.0 | 34.0 | 10.Apr.2024 | 150.0 |
ULFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 600.030,82 | 20.0 | 9960.0 | 23.0 | 26.Feb.2024 | 250.0 |
SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 599.940,90 | 20.0 | 9953.0 | 15.0 | 29.Jan.2026 | 463.0 |
FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 599.792,67 | 20.0 | 9900.0 | 60.0 | 15.Jul.2024 | 250.0 |
AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 599.442,46 | 20.0 | 9897.0 | 49.0 | 05.Jun.2024 | 188.0 |
BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 598.957,65 | 20.0 | 9917.0 | 25.0 | 05.Mär.2024 | 88.0 |
RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 598.355,07 | 20.0 | 9902.0 | 29.0 | 22.Mär.2024 | 100.0 |
ASBBNK | ASB FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 597.580,75 | 20.0 | 9905.0 | 27.0 | 13.Mär.2024 | 75.0 |
CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 597.561,96 | 20.0 | 9899.0 | 30.0 | 25.Mär.2024 | 88.0 |
IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS | Unternehmen | 597.435,49 | 20.0 | 9874.0 | 63.0 | 29.Jul.2024 | 238.0 |
GBLBBB | GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS | Unternehmen | 596.667,61 | 20.0 | 9871.0 | 46.0 | 23.Mai.2024 | 138.0 |
BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 596.624,79 | 20.0 | 9933.0 | 17.0 | 05.Feb.2024 | 13.0 |
ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 596.546,31 | 20.0 | 9871.0 | 47.0 | 27.Mai.2024 | 138.0 |
DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS | Unternehmen | 596.039,83 | 20.0 | 9862.0 | 54.0 | 24.Jun.2024 | 163.0 |
UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 593.840,28 | 20.0 | 9867.0 | 39.0 | 29.Apr.2024 | 50.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 591.663,49 | 20.0 | 9846.0 | 40.0 | 02.Mai.2024 | 25.0 |
AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 591.491,47 | 20.0 | 9834.0 | 34.0 | 10.Apr.2024 | 38.0 |
MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Unternehmen | 589.676,06 | 20.0 | 9793.0 | 59.0 | 11.Jul.2024 | 88.0 |
OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 588.849,49 | 20.0 | 9797.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 38.0 |
BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 588.651,97 | 20.0 | 9786.0 | 84.0 | 14.Okt.2024 | 175.0 |
RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 588.532,28 | 20.0 | 9784.0 | 83.0 | 08.Okt.2024 | 163.0 |
MELAIR | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS | Unternehmen | 587.772,07 | 20.0 | 9772.0 | 85.0 | 15.Okt.2024 | 175.0 |
FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 585.762,84 | 20.0 | 9749.0 | 85.0 | 16.Okt.2024 | 100.0 |
IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 577.885,16 | 19.0 | 9923.0 | 27.0 | 14.Mär.2024 | 175.0 |
NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 573.839,78 | 19.0 | 9771.0 | 59.0 | 10.Jul.2024 | 13.0 |
ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 571.147,14 | 19.0 | 9891.0 | 32.0 | 31.Mär.2024 | 63.0 |
BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 557.547,77 | 19.0 | 9976.0 | 13.0 | 22.Jan.2024 | 250.0 |
NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 555.663,46 | 19.0 | 10093.0 | 24.0 | 27.Aug.2025 | 490.0 |
CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 555.008,94 | 19.0 | 10022.0 | 12.0 | 13.Jan.2025 | 480.0 |
STANLN | STANDARD CHARTERED PLC RegS | Unternehmen | 544.045,34 | 18.0 | 9879.0 | 94.0 | 19.Nov.2024 | 313.0 |
CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS | Government Related | 540.730,96 | 18.0 | 9831.0 | 38.0 | 22.Apr.2024 | 0.0 |
RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 527.467,46 | 18.0 | 10012.0 | 17.0 | 04.Nov.2024 | 454.0 |
HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 524.536,03 | 18.0 | 9823.0 | 44.0 | 17.Mai.2024 | 100.0 |
POHANG | POSCO HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 523.441,46 | 17.0 | 9926.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 518.867,59 | 17.0 | 9694.0 | 90.0 | 02.Nov.2024 | 50.0 |
EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 516.672,91 | 17.0 | 9859.0 | 83.0 | 08.Okt.2024 | 250.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 513.553,94 | 17.0 | 9739.0 | 93.0 | 14.Nov.2024 | 100.0 |
HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 511.943,80 | 17.0 | 9979.0 | 13.0 | 22.Jan.2024 | 300.0 |
KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 506.795,69 | 17.0 | 9956.0 | 34.0 | 08.Apr.2024 | 275.0 |
EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 505.165,29 | 17.0 | 9948.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 238.0 |
ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 505.067,34 | 17.0 | 9969.0 | 11.0 | 15.Jan.2024 | 150.0 |
SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 503.816,68 | 17.0 | 9821.0 | 43.0 | 12.Mai.2024 | 0.0 |
ALLRNV | ALLIANDER NV MTN | Government Related | 503.784,09 | 17.0 | 9940.0 | 52.0 | 14.Jun.2024 | 288.0 |
ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 503.761,00 | 17.0 | 10059.0 | 22.0 | 22.Nov.2024 | 496.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 503.535,66 | 17.0 | 10020.0 | 14.0 | 24.Jan.2025 | 444.0 |
AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 502.683,60 | 17.0 | 9918.0 | 45.0 | 20.Mai.2024 | 250.0 |
DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 502.294,27 | 17.0 | 10000.0 | 16.0 | 27.Okt.2025 | 433.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 501.395,08 | 17.0 | 9908.0 | 53.0 | 20.Jun.2024 | 263.0 |
ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 500.848,32 | 17.0 | 9910.0 | 34.0 | 07.Apr.2024 | 163.0 |
BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 500.053,35 | 17.0 | 9888.0 | 54.0 | 21.Jun.2024 | 250.0 |
MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 499.509,70 | 17.0 | 9990.0 | 3.0 | 15.Dez.2023 | 1.0 |
ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 499.234,75 | 17.0 | 9907.0 | 31.0 | 27.Mär.2024 | 113.0 |
KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 497.378,79 | 17.0 | 9911.0 | 25.0 | 08.Mär.2024 | 50.0 |
ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS | Unternehmen | 496.446,97 | 17.0 | 9852.0 | 63.0 | 25.Jul.2024 | 213.0 |
CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 496.097,76 | 17.0 | 9858.0 | 48.0 | 31.Mai.2024 | 125.0 |
AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 494.128,39 | 17.0 | 9847.0 | 52.0 | 13.Jun.2024 | 75.0 |
CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 493.697,76 | 16.0 | 9830.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 100.0 |
SMDSLN | DS SMITH PLC MTN RegS | Unternehmen | 493.622,07 | 16.0 | 9823.0 | 63.0 | 26.Jul.2024 | 138.0 |
VVOYHT | KOJAMO OYJ RegS | Unternehmen | 491.553,32 | 16.0 | 9762.0 | 53.0 | 19.Jun.2024 | 150.0 |
BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | 491.130,00 | 16.0 | 9823.0 | 39.0 | 28.Apr.2024 | 0.0 |
BAER | BANK JULIUS BAER & CO AG RegS | Unternehmen | 487.923,05 | 16.0 | 9758.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 0.0 |
CDTFIN | CADENT FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 486.300,74 | 16.0 | 9714.0 | 79.0 | 22.Sep.2024 | 63.0 |
SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 484.597,17 | 16.0 | 9689.0 | 85.0 | 15.Okt.2024 | 25.0 |
ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | 481.685,18 | 16.0 | 9632.0 | 88.0 | 28.Okt.2024 | 13.0 |
PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 478.730,64 | 16.0 | 9572.0 | 74.0 | 05.Sep.2024 | 13.0 |
WLNFP | WORLDLINE SA RegS | Unternehmen | 477.935,38 | 16.0 | 9553.0 | 78.0 | 18.Sep.2024 | 25.0 |
SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 477.861,79 | 16.0 | 9912.0 | 23.0 | 28.Feb.2024 | 30.0 |
LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 476.495,29 | 16.0 | 9929.0 | 25.0 | 07.Mär.2024 | 138.0 |
COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 476.264,98 | 16.0 | 9758.0 | 85.0 | 17.Okt.2024 | 163.0 |
ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 471.640,27 | 16.0 | 9981.0 | 19.0 | 13.Feb.2024 | 338.0 |
COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 459.696,44 | 15.0 | 9810.0 | 79.0 | 25.Sep.2024 | 175.0 |
NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 455.304,16 | 15.0 | 10022.0 | 6.0 | 25.Mär.2024 | 496.0 |
KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 452.167,38 | 15.0 | 10017.0 | 18.0 | 09.Mai.2025 | 447.0 |
WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 450.744,46 | 15.0 | 9921.0 | 43.0 | 13.Mai.2024 | 250.0 |
IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 449.577,54 | 15.0 | 9703.0 | 90.0 | 04.Nov.2024 | 88.0 |
VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 445.116,49 | 15.0 | 9826.0 | 42.0 | 09.Mai.2024 | 0.0 |
CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 444.629,08 | 15.0 | 9865.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 113.0 |
LIBMUT | LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS | Unternehmen | 426.332,62 | 14.0 | 9911.0 | 31.0 | 27.Mär.2024 | 175.0 |
ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 410.932,44 | 14.0 | 9992.0 | 10.0 | 09.Jan.2024 | 313.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 404.510,53 | 14.0 | 10022.0 | 8.0 | 29.Mär.2024 | 497.0 |
ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 402.674,84 | 13.0 | 9924.0 | 24.0 | 01.Mär.2024 | 188.0 |
SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 402.266,40 | 13.0 | 10002.0 | 12.0 | 18.Jul.2024 | 417.0 |
BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 402.071,29 | 13.0 | 10010.0 | 15.0 | 28.Apr.2025 | 427.0 |
LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 401.716,26 | 13.0 | 9917.0 | 46.0 | 22.Mai.2024 | 188.0 |
SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 401.585,39 | 13.0 | 10001.0 | 16.0 | 01.Nov.2024 | 417.0 |
NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 401.529,64 | 13.0 | 9961.0 | 12.0 | 17.Jan.2024 | 88.0 |
BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 401.434,44 | 13.0 | 9910.0 | 46.0 | 24.Mai.2024 | 238.0 |
NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 401.378,48 | 13.0 | 9904.0 | 34.0 | 09.Apr.2024 | 200.0 |
MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 400.257,57 | 13.0 | 10003.0 | 24.0 | 01.Dez.2025 | 429.0 |
HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 399.756,00 | 13.0 | 9994.0 | 26.0 | 05.Dez.2025 | 556.0 |
ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 391.880,78 | 13.0 | 9786.0 | 55.0 | 25.Jun.2024 | 25.0 |
VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 380.488,73 | 13.0 | 9944.0 | 15.0 | 30.Jan.2024 | 50.0 |
DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 354.288,49 | 12.0 | 10019.0 | 25.0 | 06.Dez.2024 | 417.0 |
AEGON | AEGON NV MTN RegS | Unternehmen | 353.332,18 | 12.0 | 9996.0 | 1.0 | 08.Dez.2023 | 100.0 |
BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 345.873,49 | 12.0 | 9837.0 | 54.0 | 23.Jun.2024 | 100.0 |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 342.445,91 | 11.0 | 9771.0 | 61.0 | 19.Jul.2024 | 34.0 |
NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 338.157,58 | 11.0 | 9662.0 | 92.0 | 12.Nov.2024 | 0.0 |
CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 308.828,90 | 10.0 | 9998.0 | 30.0 | 24.Mär.2024 | 425.0 |
VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 308.351,58 | 10.0 | 10076.0 | 62.0 | 22.Jul.2024 | 550.0 |
ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 306.382,41 | 10.0 | 9971.0 | 19.0 | 13.Feb.2024 | 300.0 |
NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.347,42 | 10.0 | 10015.0 | 5.0 | 18.Sep.2025 | 452.0 |
BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 302.175,39 | 10.0 | 10015.0 | 12.0 | 17.Jan.2025 | 434.0 |
MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 302.046,65 | 10.0 | 10011.0 | 14.0 | 20.Okt.2025 | 459.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 302.002,95 | 10.0 | 10004.0 | 11.0 | 11.Jul.2025 | 418.0 |
SANTAN | BANCO SANTANDER SA RegS | Unternehmen | 301.186,20 | 10.0 | 10022.0 | 22.0 | 21.Nov.2024 | 473.0 |
TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 300.966,51 | 10.0 | 10006.0 | 20.0 | 13.Nov.2025 | 447.0 |
BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 298.513,91 | 10.0 | 9887.0 | 36.0 | 17.Apr.2024 | 100.0 |
CAABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 298.084,36 | 10.0 | 10031.0 | 6.0 | 24.Mär.2024 | 555.0 |
LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 293.691,06 | 10.0 | 9776.0 | 90.0 | 06.Nov.2024 | 175.0 |
BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 249.783,30 | 8.0 | 9947.0 | 87.0 | 19.Okt.2024 | 350.0 |
AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 245.208,15 | 8.0 | 9795.0 | 91.0 | 07.Nov.2024 | 175.0 |
RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 225.839,41 | 8.0 | 9690.0 | 95.0 | 22.Nov.2024 | 95.0 |
FINPOW | FINGRID OYJ MTN RegS | Government Related | 204.240,15 | 7.0 | 9978.0 | 32.0 | 03.Apr.2024 | 350.0 |
ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 203.361,45 | 7.0 | 9954.0 | 14.0 | 25.Jan.2024 | 250.0 |
NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 201.356,35 | 7.0 | 9924.0 | 27.0 | 15.Mär.2024 | 200.0 |
MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 197.061,91 | 7.0 | 9849.0 | 97.0 | 27.Nov.2024 | 238.0 |
MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 194.877,22 | 7.0 | 9972.0 | 10.0 | 12.Jan.2024 | 140.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 193.532,08 | 6.0 | 9675.0 | 95.0 | 22.Nov.2024 | 63.0 |
VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 174.817,11 | 6.0 | 9980.0 | 96.0 | 25.Nov.2024 | 375.0 |
FCGNZ | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 169.632,00 | 6.0 | 9688.0 | 91.0 | 08.Nov.2024 | 75.0 |
SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 159.572,51 | 5.0 | 9826.0 | 48.0 | 30.Mai.2024 | 47.0 |
SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN | Unternehmen | 102.867,12 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | 05.Dez.2023 | 288.0 |
PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 100.296,74 | 3.0 | 10000.0 | 13.0 | 08.Feb.2024 | 416.0 |
ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 100.186,92 | 3.0 | 10013.0 | 23.0 | 30.Mai.2024 | 505.0 |
EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 99.917,42 | 3.0 | 9969.0 | 9.0 | 05.Jan.2024 | 25.0 |
OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.432,54 | 3.0 | 9914.0 | 23.0 | 26.Feb.2024 | 38.0 |
HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 96.174,31 | 3.0 | 9617.0 | 94.0 | 19.Nov.2024 | 13.0 |
USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,41 | 0.0 | 9246.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -357.788,78 | -12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |