ETF constituents for EUN3

Below, a list of constituents for EUN3 (iShares Global Govt Bond UCITS ETF) is shown. In total, EUN3 consists of 883 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 10, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 19.338.679,29 65.0 10505.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.585.228,08 56.0 10081.0 228.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.760.233,71 53.0 9828.0 750.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 15.374.326,02 52.0 10113.0 765.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.187.075,12 51.0 10206.0 729.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 14.802.672,94 50.0 9720.0 787.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.181.357,73 45.0 9969.0 668.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.101.171,06 44.0 9755.0 719.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.986.091,64 44.0 9519.0 693.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.688.725,82 43.0 8313.0 624.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.632.863,50 43.0 9414.0 720.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.375.614,01 42.0 8328.0 646.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.344.173,35 42.0 9063.0 673.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.264.094,02 41.0 9170.0 656.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.228.433,36 41.0 8308.0 565.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.127.041,91 41.0 8583.0 597.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.042.157,75 41.0 8391.0 583.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 11.609.874,34 39.0 8233.0 545.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.563.109,10 36.0 8581.0 653.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.485.347,43 32.0 10200.0 392.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.457.907,30 32.0 10053.0 403.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.296.143,07 31.0 10006.0 437.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.243.856,39 31.0 10088.0 132.0 30.Apr.2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.212.173,54 31.0 9461.0 206.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.194.494,89 31.0 8305.0 522.0 15.Mai2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.126.466,91 31.0 9974.0 338.0 25.Mai2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.122.735,81 31.0 10519.0 506.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.117.151,19 31.0 9794.0 425.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.086.545,74 31.0 9952.0 413.0 31.Juli2029 400.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 9.064.765,56 31.0 10322.0 1610.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.989.345,86 30.0 9928.0 163.0 31.Aug.2026 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.874.937,26 30.0 10506.0 1585.0 15.Nov.2053 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.854.696,75 30.0 9697.0 1613.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.821.103,39 30.0 10033.0 124.0 31.März2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.689.242,55 29.0 9998.0 100.0 31.Dez.2025 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.679.794,95 29.0 10652.0 392.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.646.494,48 29.0 9883.0 172.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.587.647,57 29.0 9998.0 109.0 31.Jan.2026 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.541.661,24 29.0 10662.0 277.0 25.Okt.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.487.407,16 29.0 9849.0 608.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.479.371,56 29.0 9575.0 341.0 15.Aug.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 8.425.625,62 28.0 9713.0 1630.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.311.979,35 28.0 9950.0 373.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.292.350,61 28.0 9452.0 184.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.235.300,00 28.0 10094.0 141.0 31.Mai2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.230.534,77 28.0 9603.0 321.0 15.Mai2028 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.078.652,13 27.0 9875.0 388.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.063.750,73 27.0 10117.0 230.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.058.675,83 27.0 10156.0 402.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.017.763,49 27.0 9998.0 388.0 31.März2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.015.027,10 27.0 9473.0 1607.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.997.131,08 27.0 10078.0 219.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.981.357,90 27.0 9570.0 112.0 31.Jan.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.969.609,92 27.0 9014.0 304.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.894.507,01 27.0 10059.0 239.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.847.016,71 27.0 9734.0 434.0 30.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.811.635,82 26.0 9905.0 250.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.762.699,21 26.0 9558.0 120.0 28.Feb.2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.745.952,47 26.0 9668.0 436.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.654.399,98 26.0 9641.0 364.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.642.444,20 26.0 9098.0 326.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.630.763,94 26.0 10023.0 212.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.624.668,25 26.0 9511.0 144.0 31.Mai2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.610.264,24 26.0 10044.0 117.0 28.Feb.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.596.367,01 26.0 10055.0 94.0 30.Nov.2025 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.586.933,05 26.0 9434.0 168.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.577.461,20 26.0 9594.0 298.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.559.489,77 26.0 9078.0 334.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.535.052,26 25.0 8995.0 364.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.535.138,47 25.0 9603.0 103.0 31.Dez.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.526.641,46 25.0 10048.0 379.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.495.023,67 25.0 8953.0 349.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.481.653,27 25.0 9563.0 127.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.473.187,29 25.0 9994.0 204.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.457.857,64 25.0 9536.0 135.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.432.193,71 25.0 8972.0 357.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.398.044,10 25.0 10266.0 351.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.368.886,82 25.0 10028.0 154.0 31.Juli2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.361.668,00 25.0 10089.0 361.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.287.770,24 25.0 10063.0 146.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.234.979,18 24.0 9434.0 198.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.223.177,83 24.0 9808.0 259.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.221.348,92 24.0 9431.0 176.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.198.294,35 24.0 9439.0 160.0 31.Juli2026 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.190.079,11 24.0 9255.0 1609.0 15.Nov.2052 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.166.796,66 24.0 9138.0 877.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.162.122,78 24.0 9567.0 163.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.149.051,97 24.0 9045.0 379.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.136.815,26 24.0 9019.0 371.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.099.771,85 24.0 9056.0 339.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.083.609,02 24.0 9700.0 115.0 15.Feb.2026 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.028.940,79 24.0 9059.0 590.0 25.Nov.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.960.774,93 24.0 11071.0 778.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.879.869,35 23.0 9505.0 151.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.865.505,46 23.0 9642.0 139.0 15.Mai2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.862.778,34 23.0 9522.0 213.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.792.734,74 23.0 8983.0 385.0 31.Dez.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.790.954,00 23.0 6700.0 1745.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.737.599,94 23.0 10572.0 175.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.712.186,18 23.0 9103.0 390.0 31.Jan.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.656.074,49 23.0 8653.0 1636.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.638.503,06 22.0 9645.0 220.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.638.312,14 22.0 10083.0 183.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.612.753,87 22.0 8781.0 689.0 25.Nov.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.591.466,83 22.0 8659.0 1662.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.587.842,36 22.0 9689.0 227.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.579.084,15 22.0 10083.0 337.0 31.Aug.2028 438.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 6.553.751,05 22.0 12594.0 211.0 07.März2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.547.309,30 22.0 10053.0 557.0 30.Juni2031 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.506.518,05 22.0 10016.0 314.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.502.660,49 22.0 9102.0 310.0 29.Feb.2028 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.497.501,96 22.0 10239.0 120.0 25.Feb.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.490.870,06 22.0 10263.0 144.0 25.Mai2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.463.674,39 22.0 12257.0 1182.0 25.Apr.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.442.195,08 22.0 9428.0 387.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.351.999,12 21.0 9138.0 396.0 28.Feb.2029 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.334.999,50 21.0 6794.0 1350.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.303.488,36 21.0 9792.0 239.0 30.Juni2027 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.296.312,22 21.0 10682.0 741.0 25.Mai2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.288.454,70 21.0 9602.0 186.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.255.266,48 21.0 9303.0 413.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.218.197,14 21.0 9647.0 236.0 31.Mai2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.212.839,68 21.0 10073.0 166.0 15.Sept.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.166.658,63 21.0 12758.0 658.0 25.Okt.2032 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.163.367,78 21.0 10692.0 133.0 25.Apr.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.158.273,33 21.0 9658.0 249.0 31.Juli2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.126.316,11 21.0 9934.0 265.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.117.992,57 21.0 9975.0 96.0 15.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.099.146,61 21.0 9313.0 401.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.072.589,25 21.0 9742.0 256.0 31.Aug.2027 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.058.335,31 20.0 10215.0 240.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.055.379,78 20.0 9595.0 233.0 15.Mai2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.042.056,14 20.0 7647.0 1688.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.039.052,16 20.0 10000.0 330.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.033.099,52 20.0 10041.0 187.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.009.367,61 20.0 10173.0 344.0 30.Sept.2028 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.994.264,55 20.0 10347.0 1240.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.993.762,18 20.0 10002.0 260.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.986.280,57 20.0 9858.0 367.0 31.Dez.2028 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.960.887,82 20.0 7016.0 1306.0 15.Feb.2041 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.960.534,61 20.0 10024.0 219.0 25.Feb.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.929.418,22 20.0 10030.0 159.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.920.856,76 20.0 9608.0 209.0 15.Feb.2027 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.915.757,31 20.0 9966.0 734.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.909.178,74 20.0 9931.0 281.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.905.611,10 20.0 9917.0 532.0 31.Jan.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.899.869,63 20.0 12877.0 321.0 07.Juni2028 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.873.277,03 20.0 10612.0 866.0 25.Nov.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.872.708,47 20.0 10261.0 547.0 30.Apr.2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.831.326,47 20.0 9963.0 322.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.818.893,72 20.0 9016.0 273.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.802.090,27 20.0 9931.0 278.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.787.537,94 20.0 6108.0 1807.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.786.044,40 20.0 10003.0 269.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.752.259,19 19.0 9022.0 282.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.749.338,40 19.0 9488.0 279.0 15.Nov.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 5.747.568,87 19.0 10152.0 1265.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.724.529,47 19.0 10047.0 150.0 15.Juli2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.702.305,12 19.0 9453.0 191.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.690.124,73 19.0 9819.0 290.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.678.945,39 19.0 9839.0 322.0 31.Mai2028 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.673.580,98 19.0 9327.0 491.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.669.521,65 19.0 9984.0 546.0 31.März2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.669.161,53 19.0 10259.0 556.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.641.889,10 19.0 8961.0 440.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.641.373,55 19.0 9856.0 1237.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.637.049,97 19.0 9980.0 567.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 5.635.033,34 19.0 9920.0 137.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.633.164,57 19.0 9959.0 105.0 15.Jan.2026 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.626.374,08 19.0 9806.0 315.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.586.951,85 19.0 9530.0 254.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.582.053,85 19.0 10119.0 522.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.555.735,97 19.0 10017.0 801.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.550.366,91 19.0 9761.0 582.0 31.Aug.2031 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.542.035,14 19.0 13038.0 730.0 31.Jan.2034 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.525.707,47 19.0 9969.0 196.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.525.344,29 19.0 9970.0 114.0 15.Feb.2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.521.292,74 19.0 5944.0 1811.0 15.Feb.2051 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.505.025,63 19.0 10704.0 735.0 15.Feb.2033 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.494.849,43 19.0 5903.0 1858.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.487.692,40 19.0 10047.0 120.0 15.März2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.481.307,55 19.0 9119.0 317.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.439.375,66 18.0 10247.0 502.0 30.Sept.2030 463.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 5.423.155,03 18.0 9484.0 1291.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.399.247,00 18.0 9939.0 129.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.391.557,24 18.0 66.0 898.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.381.490,82 18.0 9005.0 296.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.368.489,06 18.0 9069.0 258.0 31.Juli2027 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.365.303,40 18.0 8766.0 1046.0 25.Mai2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.361.949,18 18.0 9641.0 412.0 30.Juni2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.360.050,47 18.0 11867.0 694.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.352.370,50 18.0 9963.0 296.0 29.Feb.2028 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.315.793,10 18.0 6478.0 1782.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.300.230,61 18.0 8788.0 486.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.296.322,54 18.0 10378.0 508.0 31.Okt.2030 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.246.475,81 18.0 7448.0 1711.0 15.Mai2052 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.228.999,49 18.0 10133.0 194.0 25.Nov.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.228.323,14 18.0 9989.0 142.0 15.Juni2026 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.222.851,80 18.0 7458.0 1315.0 15.Feb.2042 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.200.768,34 18.0 10290.0 671.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.184.231,68 18.0 9991.0 500.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.174.002,75 17.0 9847.0 306.0 31.März2028 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.169.404,48 17.0 8523.0 1267.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.156.775,74 17.0 9419.0 1241.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.097.847,23 17.0 9686.0 591.0 30.Sept.2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.089.880,06 17.0 7431.0 1295.0 15.Mai2041 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.073.712,34 17.0 7706.0 1558.0 15.Feb.2049 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 5.027.630,28 17.0 12700.0 200.0 29.Jan.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.999.974,71 17.0 9245.0 1247.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.998.487,11 17.0 9789.0 527.0 31.Dez.2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.979.121,10 17.0 9503.0 405.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.975.043,87 17.0 9445.0 414.0 31.Mai2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.970.969,57 17.0 12227.0 828.0 25.Apr.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.952.882,23 17.0 9889.0 447.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.941.076,53 17.0 6486.0 1352.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.928.121,20 17.0 9997.0 1249.0 15.Feb.2044 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.909.688,80 17.0 11298.0 959.0 01.Feb.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.901.235,98 17.0 9375.0 426.0 31.Juli2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.892.199,30 17.0 11838.0 388.0 25.Apr.2029 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.888.961,29 17.0 9894.0 431.0 30.Sept.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.883.170,33 17.0 13189.0 520.0 07.Dez.2030 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.870.890,54 16.0 10588.0 817.0 15.Feb.2034 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.870.537,33 16.0 5223.0 1904.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.833.224,08 16.0 12722.0 410.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.828.120,88 16.0 9031.0 289.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.822.404,08 16.0 10053.0 536.0 28.Feb.2031 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.819.200,06 16.0 12667.0 767.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.818.346,36 16.0 9577.0 429.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.798.464,24 16.0 9948.0 438.0 31.Okt.2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.780.451,20 16.0 8634.0 738.0 25.Mai2032 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.779.035,08 16.0 10581.0 269.0 24.Sept.2027 250.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 4.768.919,90 16.0 12414.0 959.0 04.Jan.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.758.860,57 16.0 11807.0 996.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.749.323,91 16.0 9809.0 488.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.728.812,45 16.0 7513.0 1596.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.717.559,12 16.0 8650.0 1258.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.661.722,60 16.0 9075.0 265.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.659.207,31 16.0 9941.0 461.0 28.Feb.2030 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.655.825,08 16.0 10779.0 1670.0 15.Aug.2046 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.650.837,14 16.0 12156.0 772.0 01.Aug.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.638.267,64 16.0 7725.0 1538.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.596.572,12 16.0 9222.0 1269.0 15.Mai2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.567.348,90 15.0 7042.0 1347.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.529.831,30 15.0 9891.0 447.0 30.Nov.2029 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.527.839,59 15.0 10147.0 216.0 15.Feb.2027 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.501.888,70 15.0 9713.0 459.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.470.796,88 15.0 9816.0 489.0 31.Mai2030 375.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 4.443.943,15 15.0 11901.0 182.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.439.711,85 15.0 9128.0 248.0 30.Juni2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.436.087,74 15.0 10141.0 264.0 15.Aug.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.431.739,68 15.0 10511.0 1477.0 25.Mai2045 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.429.813,85 15.0 12889.0 787.0 04.Juli2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.409.250,19 15.0 10738.0 1537.0 04.Juli2044 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.391.486,74 15.0 9978.0 592.0 31.Okt.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.390.541,92 15.0 5580.0 1867.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.386.894,03 15.0 7916.0 1530.0 15.Mai2048 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.382.799,22 15.0 10313.0 117.0 15.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.362.008,48 15.0 6188.0 1743.0 15.Feb.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.360.155,07 15.0 10937.0 776.0 15.Aug.2033 260.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.307.471,59 15.0 10693.0 369.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.293.178,36 15.0 9763.0 474.0 31.März2030 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.289.086,73 15.0 8875.0 1250.0 25.Juni2039 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.279.993,48 14.0 11045.0 401.0 31.Jan.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.274.929,80 14.0 12331.0 1058.0 01.Aug.2039 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.241.383,63 14.0 10078.0 174.0 15.Okt.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.238.790,71 14.0 11563.0 1086.0 25.Okt.2038 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.203.377,79 14.0 10639.0 478.0 25.Feb.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 4.197.708,11 14.0 65.0 889.0 20.März2034 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.195.728,80 14.0 10344.0 278.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.189.607,65 14.0 6263.0 1358.0 15.Aug.2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.172.346,71 14.0 12694.0 1216.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.167.331,59 14.0 9152.0 241.0 31.Mai2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.138.994,09 14.0 8445.0 1985.0 15.Aug.2048 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.124.640,66 14.0 9698.0 483.0 30.Apr.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.119.222,55 14.0 10746.0 554.0 15.Nov.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.103.918,51 14.0 7750.0 1520.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.096.384,51 14.0 9931.0 493.0 31.Juli2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.087.902,72 14.0 12600.0 659.0 01.Feb.2033 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.084.338,47 14.0 10283.0 715.0 15.Aug.2032 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 4.084.059,77 14.0 10996.0 474.0 01.März2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.074.322,91 14.0 12816.0 636.0 07.Juni2032 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.064.077,19 14.0 9950.0 644.0 31.Juli2031 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.046.127,89 14.0 6584.0 1679.0 15.Aug.2049 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.016.876,01 14.0 9445.0 563.0 15.Aug.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.001.708,29 14.0 10933.0 852.0 15.Aug.2034 260.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.972.662,53 13.0 10171.0 167.0 15.Aug.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.969.381,94 13.0 9660.0 808.0 31.Juli2033 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.942.554,07 13.0 13768.0 1157.0 04.Juli2040 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.928.698,09 13.0 12339.0 1116.0 01.Sept.2040 500.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.898.116,90 13.0 10231.0 132.0 10.Apr.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.892.750,14 13.0 8972.0 463.0 15.Nov.2029 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.886.170,25 13.0 9834.0 412.0 15.Feb.2029 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.815.343,90 13.0 10528.0 1593.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 3.814.350,82 13.0 64.0 873.0 20.Dez.2033 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.801.888,44 13.0 6759.0 1684.0 15.Nov.2049 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.796.820,29 13.0 9307.0 2176.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.796.333,21 13.0 9914.0 363.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.791.823,68 13.0 12521.0 542.0 01.Mai2031 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.784.582,11 13.0 9178.0 233.0 30.Apr.2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.767.774,23 13.0 9127.0 712.0 15.Feb.2032 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.762.952,12 13.0 10073.0 312.0 15.Feb.2028 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.712.003,21 13.0 10572.0 469.0 15.Nov.2029 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.710.204,48 13.0 9632.0 464.0 15.Aug.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.698.813,02 13.0 9794.0 118.0 28.Feb.2026 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.654.178,47 12.0 10608.0 319.0 13.Apr.2028 220.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.639.231,94 12.0 10134.0 1635.0 15.Nov.2054 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.639.341,74 12.0 11619.0 708.0 01.Mai2033 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.632.997,85 12.0 11377.0 340.0 01.Sept.2028 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.631.791,40 12.0 12562.0 872.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.629.360,10 12.0 9706.0 672.0 01.März2032 165.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.621.864,29 12.0 10572.0 408.0 12.Apr.2029 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.615.502,32 12.0 9766.0 390.0 15.Nov.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.600.110,69 12.0 9341.0 613.0 15.Feb.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.595.173,57 12.0 9237.0 661.0 15.Aug.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.576.070,41 12.0 11829.0 435.0 01.Nov.2029 525.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.539.240,64 12.0 11661.0 1806.0 25.Apr.2055 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.537.261,36 12.0 5077.0 1938.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.527.913,02 12.0 9633.0 95.0 30.Nov.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.526.035,03 12.0 9655.0 149.0 30.Juni2026 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.514.983,87 12.0 7431.0 1528.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.510.102,46 12.0 11134.0 792.0 01.Juli2034 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.487.763,82 12.0 9535.0 513.0 15.Feb.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.455.678,30 12.0 10407.0 301.0 01.Feb.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.437.974,30 12.0 10740.0 429.0 01.Aug.2029 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.429.398,45 12.0 12380.0 1203.0 07.Dez.2042 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.425.566,48 12.0 12587.0 513.0 04.Jan.2031 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.423.092,90 12.0 11720.0 1960.0 25.Apr.2060 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.410.166,08 12.0 12962.0 1120.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 3.386.039,24 11.0 67.0 1492.0 20.Sept.2042 190.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.372.061,29 11.0 10050.0 233.0 16.Apr.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.356.345,43 11.0 9386.0 606.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.342.653,76 11.0 9750.0 126.0 31.März2026 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.329.440,85 11.0 8308.0 1777.0 25.Mai2048 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.323.643,73 11.0 7939.0 1343.0 15.Mai2043 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.295.072,61 11.0 9891.0 565.0 01.Dez.2030 165.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.290.841,31 11.0 11741.0 1542.0 31.Juli2054 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.271.967,73 11.0 10138.0 270.0 15.Sept.2027 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.269.682,19 11.0 11121.0 450.0 15.Dez.2029 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.267.626,91 11.0 7413.0 1552.0 15.Nov.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 3.264.311,00 11.0 65.0 844.0 20.Sept.2033 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.261.454,63 11.0 11578.0 744.0 01.Nov.2033 435.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.245.489,45 11.0 8925.0 1231.0 15.Mai2038 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.245.235,06 11.0 7044.0 818.0 01.Juni2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.235.885,61 11.0 12147.0 1317.0 01.Sept.2044 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.233.713,75 11.0 5839.0 2539.0 15.Aug.2050 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.233.329,74 11.0 9949.0 290.0 15.Nov.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.230.845,11 11.0 7297.0 1450.0 15.Feb.2045 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.218.402,01 11.0 11327.0 307.0 31.Jan.2028 13.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.208.198,77 11.0 11831.0 1354.0 04.Juli2042 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.188.510,61 11.0 9734.0 1893.0 25.Mai2054 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.174.231,64 11.0 7253.0 1979.0 25.Mai2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 3.147.617,51 11.0 69.0 1415.0 20.Sept.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.147.128,79 11.0 8150.0 1365.0 15.Aug.2044 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.140.903,97 11.0 9820.0 110.0 31.Jan.2026 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.139.428,53 11.0 7813.0 1481.0 15.Feb.2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.137.835,94 11.0 6819.0 1549.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.136.103,09 11.0 10415.0 145.0 01.Juni2026 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.131.188,53 11.0 6471.0 609.0 01.Juni2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.120.469,17 11.0 11448.0 765.0 01.März2034 420.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.119.392,03 11.0 10668.0 375.0 01.Dez.2028 280.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.056.382,85 10.0 10144.0 181.0 09.Okt.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.054.040,44 10.0 10598.0 1331.0 22.Jan.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.046.333,67 10.0 9236.0 224.0 31.März2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.046.191,98 10.0 9705.0 143.0 31.Mai2026 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.038.077,36 10.0 9639.0 158.0 31.Juli2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.036.296,75 10.0 9991.0 180.0 31.Okt.2026 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.016.681,69 10.0 5574.0 1970.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.012.886,97 10.0 10503.0 240.0 01.Juni2027 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.011.898,45 10.0 9858.0 507.0 01.Apr.2030 135.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.996.631,35 10.0 10782.0 118.0 01.März2026 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.992.258,07 10.0 12220.0 156.0 22.Juli2026 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.971.505,64 10.0 10290.0 1312.0 22.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.957.508,92 10.0 9539.0 167.0 31.Aug.2026 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.949.201,13 10.0 8256.0 1523.0 15.Nov.2048 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.940.433,61 10.0 10862.0 417.0 01.Juli2029 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.925.409,29 10.0 10454.0 254.0 01.Aug.2027 205.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.920.189,52 10.0 10629.0 172.0 17.Sept.2026 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.907.873,80 10.0 63.0 833.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 2.900.974,65 10.0 54.0 1604.0 20.Dez.2041 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.891.538,75 10.0 10475.0 96.0 01.Dez.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.883.525,21 10.0 9867.0 95.0 30.Nov.2025 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.882.201,44 10.0 7113.0 1452.0 25.Mai2040 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.879.752,37 10.0 10608.0 285.0 01.Dez.2027 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.870.194,63 10.0 10898.0 583.0 15.Juli2031 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 2.843.045,39 10.0 63.0 1606.0 20.Sept.2043 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.842.695,13 10.0 9544.0 183.0 31.Okt.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.842.411,27 10.0 10843.0 312.0 01.Apr.2028 340.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.827.633,89 10.0 8739.0 996.0 31.Juli2035 63.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.824.931,84 10.0 10594.0 96.0 12.Dez.2025 310.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.824.109,09 10.0 8389.0 1206.0 25.Mai2038 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.822.186,03 10.0 9129.0 643.0 01.Aug.2031 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.821.318,65 10.0 10653.0 209.0 15.Feb.2027 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.819.116,47 10.0 10934.0 552.0 15.Feb.2031 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.813.053,31 10.0 11717.0 1362.0 07.Dez.2046 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.797.777,86 9.0 11160.0 378.0 01.Feb.2029 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.794.881,19 9.0 7264.0 431.0 01.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.795.048,97 9.0 8838.0 1305.0 15.Feb.2044 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.789.339,33 9.0 11002.0 337.0 01.Aug.2028 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.787.447,69 9.0 9534.0 197.0 31.Dez.2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.781.650,62 9.0 9525.0 191.0 30.Nov.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.779.978,15 9.0 72.0 1288.0 20.März2040 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.776.334,83 9.0 13017.0 1014.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.770.939,54 9.0 12217.0 111.0 30.Jan.2026 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.764.037,12 9.0 11052.0 492.0 15.Juni2030 370.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.762.316,75 9.0 10239.0 226.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 2.760.775,86 9.0 69.0 1345.0 20.Sept.2040 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.759.178,32 9.0 10694.0 858.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 2.752.334,34 9.0 58.0 1587.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.751.909,59 9.0 6314.0 1345.0 15.Mai2040 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.741.106,79 9.0 10818.0 2073.0 15.Aug.2054 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.737.333,59 9.0 12948.0 774.0 07.Sept.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.734.842,69 9.0 9817.0 322.0 15.März2028 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.727.072,81 9.0 7972.0 1400.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.725.407,26 9.0 10201.0 719.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 2.724.560,01 9.0 66.0 1599.0 20.Juni2044 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.724.039,57 9.0 65.0 931.0 20.Sept.2034 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.722.272,34 9.0 10083.0 775.0 01.Sept.2033 245.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.717.071,28 9.0 9434.0 1435.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.704.577,08 9.0 11226.0 530.0 15.Nov.2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.701.434,75 9.0 10206.0 129.0 01.Apr.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.701.555,14 9.0 8387.0 1032.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.700.840,76 9.0 9172.0 714.0 01.Juni2032 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.697.912,89 9.0 11515.0 1612.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.696.172,18 9.0 7724.0 1423.0 22.Okt.2041 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.693.911,93 9.0 8158.0 1130.0 15.Mai2036 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.686.336,10 9.0 6419.0 653.0 01.Dez.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.682.967,15 9.0 9567.0 543.0 01.Aug.2030 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.667.262,83 9.0 8253.0 1240.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.663.442,89 9.0 11680.0 368.0 22.Okt.2028 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.662.580,43 9.0 10346.0 568.0 22.Okt.2030 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.657.229,00 9.0 10785.0 169.0 15.Sept.2026 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 2.642.901,90 9.0 55.0 1516.0 20.Dez.2040 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.628.057,75 9.0 11863.0 251.0 22.Juli2027 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.624.081,99 9.0 10296.0 113.0 01.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 2.617.753,55 9.0 55.0 1485.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.609.557,35 9.0 59.0 1585.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 2.600.757,15 9.0 59.0 1636.0 20.Juni2043 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.599.554,81 9.0 10151.0 1562.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 2.595.238,56 9.0 57.0 1585.0 20.März2042 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 2.584.807,86 9.0 55.0 1509.0 20.Sept.2040 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.575.132,11 9.0 5710.0 2323.0 25.Mai2052 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.570.893,92 9.0 9418.0 1088.0 07.Sept.2037 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.563.021,19 9.0 12160.0 1131.0 07.Dez.2040 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.560.973,18 9.0 10319.0 194.0 01.Dez.2026 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.556.942,65 9.0 9016.0 1298.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 2.547.404,48 9.0 62.0 1560.0 20.Dez.2042 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.536.811,62 9.0 7165.0 346.0 01.Sept.2028 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.523.079,58 9.0 7181.0 1519.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 2.517.115,18 9.0 73.0 1218.0 20.März2039 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.514.139,12 8.0 10633.0 106.0 15.Jan.2026 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.512.144,93 8.0 5582.0 2388.0 25.Mai2053 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.507.168,76 8.0 9833.0 102.0 31.Dez.2025 263.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 2.504.438,58 8.0 11729.0 266.0 01.Nov.2027 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.501.961,27 8.0 9902.0 1516.0 01.Sept.2046 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.475.092,37 8.0 8869.0 1284.0 15.Aug.2043 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.472.529,61 8.0 10138.0 163.0 01.Aug.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 2.470.913,05 8.0 60.0 1644.0 20.Dez.2043 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.469.592,16 8.0 9275.0 668.0 01.Dez.2031 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.456.341,74 8.0 10169.0 1895.0 25.Mai2055 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.450.907,97 8.0 10752.0 1585.0 01.Sept.2049 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.439.263,64 8.0 7206.0 1495.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 2.421.146,89 8.0 46.0 2694.0 20.März2063 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.415.982,58 8.0 10633.0 418.0 15.Juni2029 280.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.413.332,79 8.0 7387.0 384.0 01.März2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.410.536,84 8.0 5577.0 2738.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.404.230,50 8.0 71.0 1364.0 20.März2041 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.399.024,82 8.0 12811.0 278.0 07.Dez.2027 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.389.472,91 8.0 8495.0 1347.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 2.379.562,10 8.0 63.0 1628.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 2.376.126,46 8.0 55.0 1585.0 20.Sept.2041 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.367.229,71 8.0 11011.0 467.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 2.367.292,95 8.0 72.0 1260.0 20.Sept.2039 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #464 Schuldverschreibungen 2.360.922,76 8.0 66.0 172.0 01.Sept.2026 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.351.306,61 8.0 9834.0 353.0 15.Juli2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.351.373,49 8.0 7794.0 1504.0 15.Mai2047 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.347.878,11 8.0 7159.0 134.0 01.Mai2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 2.332.682,31 8.0 55.0 1541.0 20.März2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 2.319.669,86 8.0 54.0 1575.0 20.Juni2041 40.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.302.727,89 8.0 10635.0 147.0 18.Juni2026 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 2.298.528,81 8.0 75.0 1135.0 20.März2038 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.298.678,99 8.0 12285.0 1060.0 07.Sept.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 2.294.918,49 8.0 60.0 2168.0 20.März2054 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 2.290.930,65 8.0 59.0 1622.0 20.März2043 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.288.471,06 8.0 7834.0 1330.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 2.277.456,87 8.0 69.0 1449.0 20.März2042 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.268.012,16 8.0 11790.0 1673.0 01.Okt.2053 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.262.343,26 8.0 6483.0 2016.0 01.Dez.2055 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.255.614,84 8.0 10710.0 130.0 15.Apr.2026 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.241.443,64 8.0 9489.0 1009.0 01.Sept.2036 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.238.139,59 8.0 9752.0 134.0 30.Apr.2026 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.225.853,57 8.0 9563.0 174.0 30.Sept.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.222.295,41 8.0 9044.0 1598.0 01.März2047 270.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.218.241,48 7.0 10003.0 273.0 15.Nov.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.217.661,53 7.0 12589.0 591.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 2.215.948,76 7.0 65.0 2085.0 20.Juni2054 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.215.434,50 7.0 9681.0 410.0 15.Feb.2029 45.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.209.498,57 7.0 11276.0 1110.0 01.Okt.2039 415.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.194.419,84 7.0 10558.0 123.0 19.März2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 2.185.673,02 7.0 55.0 1452.0 20.Dez.2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.179.371,80 7.0 10266.0 1071.0 15.Feb.2040 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 2.179.538,08 7.0 74.0 1177.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 2.176.569,05 7.0 57.0 2193.0 20.Dez.2053 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.173.977,19 7.0 9811.0 1913.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 2.165.167,17 7.0 43.0 2816.0 20.März2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.159.905,19 7.0 10601.0 110.0 28.Jan.2026 320.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.154.510,87 7.0 6481.0 523.0 01.Juni2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.152.924,07 7.0 10910.0 1788.0 22.Okt.2063 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.136.067,62 7.0 11656.0 276.0 04.Jan.2028 563.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.132.057,27 7.0 10214.0 206.0 15.Jan.2027 85.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.131.767,30 7.0 12637.0 430.0 04.Jan.2030 625.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.125.411,20 7.0 8275.0 1299.0 15.Feb.2043 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.118.978,71 7.0 10000.0 1106.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 2.118.496,11 7.0 68.0 910.0 20.Sept.2034 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.118.007,28 7.0 10491.0 155.0 15.Juli2026 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.112.385,73 7.0 6142.0 581.0 01.Dez.2030 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.101.581,50 7.0 5180.0 2120.0 01.Dez.2053 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.100.193,41 7.0 7194.0 774.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 2.091.403,46 7.0 56.0 1405.0 20.Juni2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.074.465,70 7.0 10341.0 1059.0 01.März2038 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.073.723,50 7.0 11626.0 1455.0 07.Dez.2049 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.065.276,89 7.0 10987.0 1698.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 2.060.284,24 7.0 58.0 1338.0 20.Dez.2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 2.050.438,91 7.0 60.0 2144.0 20.Sept.2053 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.049.836,85 7.0 10018.0 1187.0 01.März2040 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.049.273,28 7.0 6607.0 685.0 01.Juni2032 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.043.350,91 7.0 5963.0 1949.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 2.038.876,43 7.0 60.0 1135.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.037.690,37 7.0 66.0 1005.0 20.Sept.2035 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.033.010,26 7.0 8046.0 1127.0 01.März2037 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #458 Schuldverschreibungen 2.030.715,72 7.0 66.0 122.0 01.März2026 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 2.011.889,71 7.0 54.0 2191.0 20.Juni2052 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 2.011.906,11 7.0 39.0 2952.0 20.März2061 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 2.011.922,53 7.0 37.0 3028.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 2.003.448,99 7.0 52.0 2276.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 2.000.980,48 7.0 59.0 1272.0 20.März2038 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.995.551,41 7.0 7177.0 110.0 01.Feb.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.978.146,24 7.0 57.0 1373.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 1.975.434,44 7.0 58.0 1293.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.973.685,55 7.0 7756.0 1432.0 15.Aug.2045 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.965.377,06 7.0 65.0 1034.0 20.Dez.2035 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.961.870,99 7.0 65.0 178.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 1.960.915,17 7.0 55.0 1430.0 20.Sept.2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.960.359,51 7.0 10806.0 245.0 15.Juli2027 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.941.367,32 7.0 6822.0 715.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.939.370,95 7.0 60.0 1219.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 1.934.604,48 7.0 66.0 1536.0 20.März2043 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.931.170,86 7.0 11339.0 855.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.929.564,30 7.0 60.0 1299.0 20.Sept.2038 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.927.060,98 7.0 8400.0 1790.0 01.Sept.2050 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 1.923.705,92 7.0 66.0 962.0 20.März2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.916.567,49 6.0 55.0 2187.0 20.Sept.2052 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.915.477,26 6.0 11321.0 604.0 30.Okt.2031 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.897.579,05 6.0 11642.0 1287.0 01.Sept.2043 445.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.895.895,44 6.0 7057.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.895.285,11 6.0 10141.0 1052.0 15.Aug.2039 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.889.808,42 6.0 7178.0 157.0 01.Aug.2026 400.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.888.296,49 6.0 10761.0 454.0 11.Okt.2029 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.885.979,76 6.0 8282.0 1353.0 01.März2041 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.882.965,91 6.0 10589.0 1544.0 22.Juli2052 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.879.771,23 6.0 6427.0 1805.0 25.Juni2044 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.877.436,04 6.0 6211.0 1954.0 31.Juli2053 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.874.916,08 6.0 10400.0 1112.0 15.Feb.2041 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 1.862.544,19 6.0 46.0 2349.0 20.Dez.2051 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.861.271,98 6.0 6427.0 2016.0 22.Juli2057 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 1.860.122,88 6.0 66.0 103.0 20.Dez.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #461 Schuldverschreibungen 1.856.416,54 6.0 66.0 147.0 01.Juni2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 1.852.761,12 6.0 50.0 2271.0 20.März2052 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.836.755,75 6.0 8759.0 1014.0 01.März2036 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.834.730,14 6.0 58.0 2142.0 20.Dez.2052 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.833.049,30 6.0 6832.0 120.0 01.März2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.829.222,39 6.0 6981.0 1698.0 22.Juli2047 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 Schuldverschreibungen 1.820.224,90 6.0 65.0 444.0 20.Juni2029 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.813.642,08 6.0 9984.0 1106.0 15.Mai2040 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.809.139,61 6.0 7335.0 780.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 1.803.501,81 6.0 55.0 1464.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 1.799.548,13 6.0 65.0 252.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.799.661,28 6.0 69.0 864.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 1.797.531,95 6.0 47.0 2279.0 20.Dez.2050 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #173 Schuldverschreibungen 1.792.990,83 6.0 65.0 469.0 20.Sept.2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 1.788.567,95 6.0 65.0 128.0 20.März2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 1.786.387,81 6.0 65.0 326.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.785.399,16 6.0 55.0 2215.0 20.März2053 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.781.039,69 6.0 65.0 398.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.774.781,07 6.0 74.0 1068.0 20.März2037 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.772.621,73 6.0 6820.0 216.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.763.377,47 6.0 61.0 1149.0 20.Dez.2036 60.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.761.522,38 6.0 10341.0 278.0 15.Okt.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.760.137,38 6.0 60.0 1239.0 20.Dez.2037 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.759.337,26 6.0 7044.0 259.0 01.Sept.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.757.466,86 6.0 61.0 1166.0 20.März2037 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 1.739.628,86 6.0 71.0 564.0 20.Dez.2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.736.821,54 6.0 46.0 2337.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.729.943,68 6.0 69.0 882.0 20.Juni2034 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.728.615,26 6.0 11522.0 329.0 04.Juli2028 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.725.008,08 6.0 9413.0 1132.0 15.Aug.2040 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #463 Schuldverschreibungen 1.722.439,17 6.0 66.0 164.0 01.Aug.2026 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.712.058,06 6.0 11105.0 834.0 01.Feb.2035 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 1.708.627,48 6.0 47.0 2301.0 20.März2051 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.708.202,83 6.0 6936.0 749.0 01.Juni2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.702.317,63 6.0 65.0 202.0 20.Dez.2026 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.697.766,20 6.0 6840.0 169.0 01.Sept.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 1.697.878,98 6.0 65.0 277.0 20.Sept.2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.684.797,01 6.0 6837.0 2581.0 25.Mai2066 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.656.755,53 6.0 7941.0 1422.0 15.Mai2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.655.530,94 6.0 9825.0 1136.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #462 Schuldverschreibungen 1.651.985,70 6.0 66.0 155.0 01.Juli2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.649.430,66 6.0 47.0 2313.0 20.Juni2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.647.048,77 6.0 67.0 1535.0 20.Juni2043 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 1.643.866,67 6.0 64.0 807.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.640.387,61 6.0 70.0 638.0 20.Sept.2031 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.638.269,88 6.0 10644.0 165.0 28.Aug.2026 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.637.530,30 6.0 60.0 2404.0 20.März2064 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.631.630,81 6.0 7129.0 1979.0 01.Sept.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.631.322,56 6.0 67.0 976.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.629.246,12 6.0 66.0 138.0 01.Mai2026 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.617.369,47 5.0 9997.0 1082.0 15.Nov.2039 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.614.280,16 5.0 11280.0 1009.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.605.891,04 5.0 70.0 790.0 20.Juni2033 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.603.302,20 5.0 9886.0 1062.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 Schuldverschreibungen 1.596.065,55 5.0 69.0 291.0 20.Dez.2027 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.591.552,43 5.0 11322.0 1715.0 01.Okt.2054 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456 Schuldverschreibungen 1.590.467,42 5.0 65.0 107.0 01.Jan.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.583.111,54 5.0 63.0 2030.0 20.März2052 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.581.048,62 5.0 7602.0 2014.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.545.884,66 5.0 75.0 1100.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 1.537.776,93 5.0 46.0 2300.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.534.391,36 5.0 65.0 421.0 20.März2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 1.534.072,41 5.0 66.0 937.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 1.523.067,44 5.0 67.0 1947.0 20.März2051 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.514.276,60 5.0 11486.0 178.0 01.Nov.2026 725.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 1.489.781,20 5.0 46.0 2276.0 20.Juni2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455 Schuldverschreibungen 1.487.387,08 5.0 65.0 97.0 01.Dez.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.485.957,02 5.0 64.0 1615.0 20.März2044 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.484.111,73 5.0 6172.0 1764.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.480.648,27 5.0 65.0 228.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.476.625,45 5.0 70.0 729.0 20.Sept.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.474.063,67 5.0 7872.0 1307.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.470.388,35 5.0 8400.0 1253.0 15.Feb.2042 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.467.043,86 5.0 69.0 836.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.466.166,00 5.0 60.0 1194.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 1.466.256,57 5.0 65.0 153.0 20.Juni2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.463.773,19 5.0 10685.0 622.0 15.Nov.2031 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.462.969,31 5.0 70.0 747.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.457.054,15 5.0 50.0 2095.0 20.Juni2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 1.454.532,34 5.0 70.0 814.0 20.Sept.2033 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.441.470,03 5.0 5529.0 2427.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen 1.417.152,21 5.0 69.0 316.0 20.März2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.403.725,69 5.0 65.0 399.0 20.Dez.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.396.326,05 5.0 9958.0 1153.0 15.Mai2041 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 1.395.283,03 5.0 59.0 1131.0 20.Juni2036 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.392.885,79 5.0 65.0 423.0 20.März2029 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.391.697,64 5.0 9366.0 215.0 28.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 1.387.019,27 5.0 43.0 2722.0 20.März2058 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.384.001,73 5.0 7656.0 1498.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.380.871,60 5.0 9205.0 1187.0 15.Aug.2041 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.379.828,76 5.0 65.0 445.0 20.Juni2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 1.375.391,60 5.0 38.0 2960.0 20.März2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 1.374.698,90 5.0 63.0 648.0 20.Juni2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.372.177,66 5.0 10391.0 353.0 15.Nov.2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.371.908,47 5.0 65.0 114.0 01.Feb.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.368.301,49 5.0 4998.0 2158.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.365.527,63 5.0 70.0 657.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 1.364.298,32 5.0 66.0 180.0 01.Okt.2026 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.347.932,12 5.0 9990.0 1701.0 25.Juni2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.346.379,01 5.0 7417.0 1670.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 1.341.855,67 5.0 65.0 1635.0 20.Sept.2044 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.331.504,87 5.0 11687.0 238.0 04.Juli2027 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 1.327.471,46 4.0 38.0 2806.0 20.März2056 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.325.779,52 4.0 7205.0 301.0 01.März2028 350.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.324.413,08 4.0 8581.0 2252.0 01.März2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.323.149,16 4.0 70.0 682.0 20.März2032 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.321.709,09 4.0 13662.0 355.0 07.Dez.2028 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.321.019,75 4.0 9443.0 563.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.320.446,67 4.0 65.0 350.0 20.Juni2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Schuldverschreibungen 1.290.743,71 4.0 70.0 429.0 20.Juni2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.283.616,57 4.0 6358.0 1978.0 22.Okt.2054 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 Schuldverschreibungen 1.271.781,70 4.0 70.0 409.0 20.März2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.268.050,97 4.0 65.0 326.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.268.194,15 4.0 68.0 197.0 20.Dez.2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 1.262.606,11 4.0 65.0 1591.0 20.Dez.2043 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 1.258.014,23 4.0 68.0 1848.0 20.März2049 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 1.254.771,71 4.0 44.0 2333.0 20.März2050 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.252.231,88 4.0 65.0 351.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.251.797,18 4.0 8209.0 1285.0 15.Mai2042 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 1.251.920,93 4.0 65.0 447.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.250.222,53 4.0 10302.0 864.0 15.Feb.2036 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.250.175,91 4.0 60.0 1095.0 20.März2036 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.229.179,49 4.0 3749.0 2898.0 22.Okt.2061 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen 1.221.892,73 4.0 72.0 587.0 20.März2031 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.218.673,06 4.0 8430.0 1252.0 15.Nov.2041 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 1.213.988,61 4.0 49.0 2012.0 20.Sept.2046 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.208.069,96 4.0 7906.0 1444.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 1.206.876,29 4.0 66.0 1570.0 20.Sept.2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.204.531,65 4.0 65.0 178.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 1.200.643,48 4.0 63.0 698.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 1.199.452,63 4.0 71.0 611.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.192.970,32 4.0 68.0 223.0 20.März2027 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.185.057,33 4.0 10705.0 735.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 1.181.032,72 4.0 51.0 2031.0 20.Dez.2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.180.377,54 4.0 7214.0 1714.0 22.Jan.2049 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 1.175.364,82 4.0 65.0 202.0 20.Dez.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.171.940,27 4.0 12401.0 1073.0 31.Jan.2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 Schuldverschreibungen 1.165.923,68 4.0 65.0 422.0 20.März2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 1.163.687,99 4.0 45.0 2615.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 1.161.853,53 4.0 44.0 2309.0 20.Dez.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 1.150.650,06 4.0 53.0 1902.0 20.März2046 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.140.962,54 4.0 62.0 1708.0 20.März2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 1.128.377,11 4.0 65.0 301.0 20.Dez.2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.124.784,95 4.0 5849.0 2539.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.110.854,12 4.0 70.0 454.0 20.Sept.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 1.106.974,76 4.0 49.0 2133.0 20.Dez.2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 1.105.508,34 4.0 75.0 847.0 20.Juni2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 1.101.071,02 4.0 63.0 673.0 20.Sept.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.093.503,31 4.0 9326.0 2177.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.092.752,72 4.0 9237.0 661.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.085.863,59 4.0 69.0 774.0 20.März2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90 Schuldverschreibungen 1.083.962,72 4.0 68.0 175.0 20.Sept.2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.083.826,05 4.0 51.0 2055.0 20.März2048 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.081.856,90 4.0 7904.0 398.0 01.Juni2029 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 1.079.965,08 4.0 63.0 623.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 1.077.406,72 4.0 51.0 2017.0 20.Sept.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 1.075.424,47 4.0 64.0 1648.0 20.Sept.2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 1.070.667,14 4.0 65.0 130.0 01.Apr.2026 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.057.027,48 4.0 65.0 350.0 20.Juni2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.054.605,60 4.0 10208.0 1000.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.052.094,25 4.0 10653.0 519.0 15.Feb.2031 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.049.608,64 4.0 64.0 549.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 1.048.277,79 4.0 65.0 375.0 20.Sept.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 Schuldverschreibungen 1.046.855,35 4.0 69.0 363.0 20.Sept.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 1.040.816,82 4.0 62.0 2098.0 20.März2053 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18 Schuldverschreibungen 1.038.465,28 4.0 73.0 918.0 20.März2035 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.029.703,56 3.0 7061.0 127.0 01.Apr.2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22 Schuldverschreibungen 1.025.875,75 3.0 75.0 988.0 20.März2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.024.567,31 3.0 65.0 227.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 1.019.273,47 3.0 64.0 1624.0 20.Juni2044 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.017.864,51 3.0 7451.0 1493.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 1.016.369,60 3.0 65.0 351.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.015.817,23 3.0 65.0 400.0 20.Dez.2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.009.272,90 3.0 75.0 1001.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 1.008.417,61 3.0 46.0 2218.0 20.März2049 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen 1.002.048,12 3.0 70.0 660.0 20.Dez.2031 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.000.466,76 3.0 10091.0 981.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 991.105,57 3.0 64.0 2128.0 20.Sept.2054 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 984.885,65 3.0 65.0 227.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 983.853,29 3.0 52.0 1993.0 20.Juni2047 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 981.970,05 3.0 6766.0 241.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 979.308,51 3.0 58.0 2191.0 20.März2054 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95 Schuldverschreibungen 976.232,32 3.0 69.0 244.0 20.Juni2027 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 976.274,50 3.0 9125.0 1075.0 15.Feb.2039 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 Schuldverschreibungen 974.188,55 3.0 75.0 872.0 20.Sept.2034 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 971.021,22 3.0 10719.0 928.0 15.Mai2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 967.218,68 3.0 50.0 2003.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 961.767,68 3.0 64.0 524.0 20.März2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 961.152,12 3.0 67.0 1899.0 20.März2050 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 950.513,28 3.0 8492.0 688.0 01.Juni2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 947.948,63 3.0 64.0 400.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen 946.871,58 3.0 70.0 336.0 20.Juni2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 937.389,85 3.0 52.0 1979.0 20.März2047 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.287,46 3.0 7749.0 1926.0 01.Sept.2052 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 931.628,13 3.0 65.0 277.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 930.226,05 3.0 65.0 301.0 20.Dez.2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 920.716,76 3.0 69.0 385.0 20.Dez.2028 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 917.668,42 3.0 7023.0 481.0 01.März2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 914.166,83 3.0 71.0 590.0 20.März2031 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 909.690,68 3.0 7186.0 847.0 01.Dez.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109 Schuldverschreibungen 896.365,37 3.0 69.0 410.0 20.März2029 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 889.372,44 3.0 45.0 2268.0 20.Juni2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 885.556,28 3.0 70.0 499.0 20.März2030 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 885.268,98 3.0 10696.0 445.0 01.Okt.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 877.653,98 3.0 65.0 252.0 20.Juni2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 876.342,70 3.0 63.0 574.0 20.Sept.2030 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 872.602,74 3.0 6581.0 1713.0 01.Dez.2048 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 870.952,13 3.0 7103.0 182.0 01.Nov.2026 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 869.774,11 3.0 45.0 2293.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 863.520,24 3.0 47.0 2041.0 20.Juni2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen 860.585,36 3.0 71.0 744.0 20.Dez.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14 Schuldverschreibungen 859.405,55 3.0 74.0 835.0 20.März2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 854.470,82 3.0 65.0 326.0 20.März2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen 854.496,95 3.0 65.0 128.0 20.März2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88 Schuldverschreibungen 853.587,88 3.0 67.0 149.0 20.Juni2026 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 845.969,58 3.0 64.0 782.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 845.382,09 3.0 70.0 640.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 845.434,69 3.0 65.0 300.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25 Schuldverschreibungen 836.714,26 3.0 73.0 1048.0 20.Dez.2036 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 834.971,59 3.0 52.0 2067.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 830.866,41 3.0 65.0 374.0 20.Sept.2028 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 830.193,16 3.0 7862.0 1226.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 827.779,69 3.0 64.0 500.0 20.Dez.2029 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 823.987,86 3.0 10820.0 1321.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 821.306,31 3.0 71.0 498.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 805.716,04 3.0 70.0 547.0 20.Sept.2030 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 795.540,51 3.0 70.0 474.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 791.425,04 3.0 64.0 376.0 20.Sept.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120 Schuldverschreibungen 787.358,78 3.0 69.0 526.0 20.Juni2030 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144 Schuldverschreibungen 776.382,53 3.0 69.0 777.0 20.März2033 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85 Schuldverschreibungen 773.531,47 3.0 67.0 126.0 20.März2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 772.060,78 3.0 64.0 475.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 Schuldverschreibungen 770.275,69 3.0 70.0 591.0 20.März2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 Schuldverschreibungen 760.383,72 3.0 70.0 315.0 20.März2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 759.306,40 3.0 69.0 706.0 20.Juni2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118 Schuldverschreibungen 754.352,31 3.0 70.0 520.0 20.Juni2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 752.388,79 3.0 73.0 972.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 749.175,69 3.0 54.0 2322.0 20.März2055 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 Schuldverschreibungen 742.225,74 3.0 69.0 269.0 20.Sept.2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 734.711,41 2.0 71.0 565.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20 Schuldverschreibungen 732.699,61 2.0 75.0 950.0 20.Sept.2035 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 732.526,87 2.0 71.0 473.0 20.Dez.2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 730.942,14 2.0 60.0 1767.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17 Schuldverschreibungen 729.877,82 2.0 74.0 890.0 20.Dez.2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 729.584,24 2.0 66.0 103.0 20.Dez.2025 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 720.789,92 2.0 63.0 599.0 20.Dez.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 704.209,73 2.0 62.0 1685.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 693.312,85 2.0 70.0 1767.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84 Schuldverschreibungen 691.838,70 2.0 67.0 102.0 20.Dez.2025 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 688.287,28 2.0 4515.0 2794.0 22.Okt.2073 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135 Schuldverschreibungen 687.895,34 2.0 70.0 684.0 20.März2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 685.221,31 2.0 64.0 450.0 20.Juni2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 Schuldverschreibungen 680.857,21 2.0 70.0 428.0 20.Juni2029 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.047,79 2.0 3930.0 3711.0 25.Mai2072 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 667.282,73 2.0 69.0 686.0 20.März2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 660.860,39 2.0 65.0 153.0 20.Juni2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93 Schuldverschreibungen 652.483,68 2.0 68.0 223.0 20.März2027 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 650.498,77 2.0 10572.0 408.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 645.712,56 2.0 75.0 1026.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 641.797,24 2.0 70.0 548.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 638.241,59 2.0 70.0 613.0 20.Juni2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 638.038,76 2.0 8465.0 956.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 631.565,81 2.0 63.0 1703.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Schuldverschreibungen 626.692,74 2.0 68.0 270.0 20.Sept.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 623.532,00 2.0 69.0 708.0 20.Juni2032 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 622.414,37 2.0 10183.0 112.0 15.Feb.2026 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 618.767,13 2.0 11006.0 461.0 15.Mai2030 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 616.949,16 2.0 73.0 933.0 20.Juni2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 611.705,45 2.0 63.0 744.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107 Schuldverschreibungen 603.723,54 2.0 69.0 384.0 20.Dez.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13 Schuldverschreibungen 598.570,90 2.0 72.0 823.0 20.Dez.2033 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 593.387,53 2.0 64.0 425.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137 Schuldverschreibungen 585.689,09 2.0 70.0 703.0 20.Juni2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96 Schuldverschreibungen 564.749,39 2.0 68.0 245.0 20.Juni2027 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 564.405,90 2.0 6923.0 144.0 01.Juni2026 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 560.646,60 2.0 10536.0 267.0 15.Nov.2027 613.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 Schuldverschreibungen 558.841,60 2.0 70.0 742.0 22.Nov.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Schuldverschreibungen 553.787,59 2.0 67.0 126.0 20.März2026 230.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 545.809,58 2.0 10318.0 82.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 538.086,42 2.0 70.0 337.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119 Schuldverschreibungen 535.582,52 2.0 70.0 523.0 20.Juni2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 532.612,91 2.0 60.0 1757.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87 Schuldverschreibungen 522.961,18 2.0 67.0 126.0 20.März2026 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 517.639,96 2.0 6916.0 422.0 01.Juni2029 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 515.920,79 2.0 6542.0 2337.0 01.Dez.2064 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.106,84 2.0 7094.0 2517.0 01.März2072 215.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 492.694,69 2.0 6878.0 333.0 01.Juni2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 471.324,79 2.0 70.0 790.0 20.Juni2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106 Schuldverschreibungen 455.344,45 2.0 70.0 362.0 20.Sept.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 Schuldverschreibungen 443.489,41 1.0 69.0 338.0 20.Juni2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12 Schuldverschreibungen 428.511,53 1.0 72.0 803.0 20.Sept.2033 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89 Schuldverschreibungen 418.659,82 1.0 67.0 150.0 20.Juni2026 220.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 415.854,68 1.0 12740.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 411.375,55 1.0 6875.0 467.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83 Schuldverschreibungen 392.826,92 1.0 67.0 101.0 20.Dez.2025 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 377.601,41 1.0 63.0 769.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7 Schuldverschreibungen 369.683,61 1.0 73.0 688.0 20.Mai2032 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 368.505,71 1.0 66.0 188.0 01.Nov.2026 50.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 297.069,72 1.0 11333.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 293.799,78 1.0 63.0 720.0 20.März2032 20.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 278.184,89 1.0 10510.0 196.0 10.Dez.2026 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 210.395,24 1.0 10606.0 273.0 15.Okt.2027 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 197.770,19 1.0 12801.0 299.0 07.März2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 184.482,36 1.0 66.0 468.0 20.Sept.2029 70.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 100.757,80 0.0 100.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 13.842,93 0.0 66.0 882.0 20.März2034 100.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 13.082,20 0.0 100.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate 6.240,50 0.0 100.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate 5.094,13 0.0 127.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 2.782,88 0.0 1.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
CAD CAD/USD Cash und/oder Derivate 1.981,63 0.0 100.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate 2.185,13 0.0 71.0 0.0 11.Dez.2024 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate -1,84 0.0 71.0 0.0 12.Dez.2024 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 1.0 0.0 12.Dez.2024 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 12.Dez.2024 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate 0,06 0.0 127.0 0.0 12.Dez.2024 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -1.023.731,54 -3.0 66.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -12.232.726,88 -41.0 10000.0 0.0 nan 0.0