ETF constituents for EUN3

Below, a list of constituents for EUN3 (iShares Global Govt Bond UCITS ETF) is shown. In total, EUN3 consists of 884 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 10, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 14.694.355,14 50.0 10232.0 757.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.175.884,54 48.0 9818.0 708.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 14.119.362,10 48.0 9952.0 759.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.077.915,11 48.0 10191.0 687.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.998.505,29 48.0 9936.0 118.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.821.264,21 47.0 9685.0 744.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.804.590,87 47.0 10075.0 723.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.628.777,99 43.0 10044.0 414.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.316.203,94 42.0 9772.0 676.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.838.034,47 40.0 8499.0 572.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.737.941,45 40.0 10031.0 155.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.664.366,37 40.0 10266.0 345.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.655.613,81 40.0 9991.0 625.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.465.305,74 39.0 9156.0 626.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.378.565,44 39.0 9263.0 609.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.316.767,52 38.0 9566.0 648.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.301.343,51 38.0 9995.0 164.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.253.319,18 38.0 8724.0 604.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 11.045.365,42 38.0 8480.0 491.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.957.341,69 37.0 8525.0 512.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.753.871,70 37.0 8500.0 595.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.469.576,93 36.0 8599.0 531.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.443.022,86 36.0 10144.0 405.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.226.856,75 35.0 9459.0 675.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.103.496,90 34.0 8763.0 546.0 15.Mai2031 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.052.088,16 34.0 10922.0 559.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.770.667,26 33.0 10041.0 439.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 9.741.852,92 33.0 9928.0 790.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.250.484,81 31.0 10098.0 233.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.216.527,74 31.0 9632.0 151.0 31.Jan.2027 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.130.727,78 31.0 11664.0 459.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.087.167,68 31.0 10035.0 134.0 30.Nov.2026 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.025.689,64 31.0 11887.0 220.0 25.Okt.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.846.925,19 30.0 11243.0 283.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.670.130,06 29.0 10093.0 389.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.608.143,94 29.0 10193.0 404.0 31.Dez.2029 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.575.508,88 29.0 11120.0 331.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.468.906,93 29.0 9984.0 432.0 30.Apr.2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.445.678,09 29.0 9016.0 1529.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.391.619,57 29.0 10016.0 274.0 15.Juni2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.372.454,92 28.0 10225.0 353.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.226.575,73 28.0 9976.0 172.0 30.Apr.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.216.749,79 28.0 10138.0 363.0 30.Juni2029 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.195.273,29 28.0 11863.0 344.0 25.Feb.2029 275.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 8.144.022,19 28.0 11716.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.075.487,60 27.0 9784.0 1492.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.064.982,28 27.0 8557.0 468.0 15.Mai2030 63.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 8.028.534,06 27.0 9613.0 1514.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.003.496,91 27.0 10099.0 167.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.991.510,05 27.0 9591.0 1512.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.902.252,98 27.0 9965.0 110.0 31.Aug.2026 375.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 7.881.442,13 27.0 9411.0 1534.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.877.434,13 27.0 9731.0 246.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.861.322,96 27.0 10038.0 423.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.791.994,74 26.0 10026.0 148.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.785.964,90 26.0 9903.0 376.0 31.Aug.2029 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.742.418,75 26.0 10888.0 381.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.713.440,50 26.0 9851.0 385.0 30.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.708.643,48 26.0 9981.0 267.0 15.Mai2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.669.764,60 26.0 10095.0 397.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.634.650,92 26.0 10046.0 365.0 31.Juli2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.622.256,40 26.0 11805.0 433.0 25.Feb.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.584.436,32 26.0 10052.0 159.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.562.098,08 26.0 9300.0 279.0 31.Mai2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.560.262,20 26.0 12001.0 717.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.546.023,38 26.0 10013.0 126.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.503.507,71 26.0 10040.0 142.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.486.598,97 25.0 10047.0 94.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.484.142,49 25.0 10091.0 340.0 31.März2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.436.793,89 25.0 10936.0 674.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.394.094,47 25.0 10028.0 101.0 31.Juli2026 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.375.850,36 25.0 10493.0 505.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.327.248,17 25.0 9904.0 206.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.326.958,61 25.0 10106.0 176.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.310.777,52 25.0 9980.0 259.0 15.Apr.2028 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.294.458,34 25.0 13679.0 362.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.246.610,92 25.0 10138.0 183.0 15.Juni2027 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.231.394,10 25.0 9945.0 829.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.213.936,73 25.0 9007.0 1516.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.172.698,21 24.0 9731.0 178.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.137.653,63 24.0 10132.0 330.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.080.825,85 24.0 9719.0 290.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.065.754,38 24.0 10015.0 250.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.051.464,99 24.0 9743.0 269.0 15.Mai2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 7.023.165,93 24.0 68.0 899.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.966.567,10 24.0 9978.0 198.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.945.911,61 24.0 10062.0 221.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.898.815,39 23.0 10041.0 230.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.848.171,22 23.0 10316.0 302.0 31.Okt.2028 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.828.513,65 23.0 11795.0 118.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.801.724,24 23.0 10102.0 241.0 15.Feb.2028 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.796.275,19 23.0 10157.0 532.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.755.657,92 23.0 10007.0 213.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.744.341,76 23.0 10048.0 324.0 31.Jan.2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.734.978,83 23.0 11502.0 185.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.704.744,93 23.0 9774.0 313.0 15.Nov.2028 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.685.795,93 23.0 11300.0 259.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.678.174,85 23.0 9967.0 323.0 31.Dez.2028 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.656.661,54 23.0 8816.0 1513.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.615.663,24 22.0 10096.0 188.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.609.822,48 22.0 9253.0 249.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.566.453,90 22.0 9591.0 336.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.542.024,85 22.0 9318.0 271.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.467.877,18 22.0 9191.0 295.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.443.599,20 22.0 9632.0 112.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.421.347,68 22.0 9625.0 120.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.399.972,68 22.0 9203.0 303.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.373.180,94 22.0 9325.0 255.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.345.786,65 22.0 9220.0 311.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.342.288,43 22.0 10166.0 312.0 30.Nov.2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.257.279,40 21.0 9390.0 998.0 25.Mai2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.254.803,23 21.0 10084.0 280.0 31.Juli2028 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.251.094,63 21.0 9792.0 631.0 25.Nov.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.238.430,09 21.0 9912.0 264.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.235.401,35 21.0 9001.0 434.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 6.233.069,38 21.0 67.0 888.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 6.215.266,28 21.0 13564.0 158.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.200.885,28 21.0 10510.0 434.0 25.Nov.2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.167.243,43 21.0 12753.0 1147.0 25.Apr.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.136.577,25 21.0 9259.0 325.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.127.306,34 21.0 9634.0 128.0 31.Okt.2026 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.117.768,49 21.0 9595.0 680.0 25.Mai2032 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.114.359,28 21.0 11352.0 162.0 25.Feb.2027 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.110.654,65 21.0 11641.0 701.0 25.Mai2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.101.335,57 21.0 11822.0 212.0 24.Sept.2027 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.098.750,71 21.0 11439.0 803.0 25.Nov.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.093.626,29 21.0 9613.0 144.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.076.031,24 21.0 9238.0 318.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.060.419,49 21.0 9632.0 136.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.055.539,33 21.0 9249.0 242.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.020.601,07 20.0 9338.0 263.0 31.März2028 125.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 6.006.537,89 20.0 9850.0 1216.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.991.083,37 20.0 10027.0 152.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.971.414,81 20.0 9281.0 287.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.962.670,28 20.0 10036.0 547.0 31.Okt.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.926.185,42 20.0 10318.0 503.0 30.Apr.2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.871.357,98 20.0 9693.0 95.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.862.691,41 20.0 9203.0 335.0 31.Dez.2028 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.852.689,50 20.0 12190.0 911.0 01.Feb.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.838.515,47 20.0 9771.0 182.0 31.Mai2027 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.837.030,69 20.0 13308.0 727.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.828.484,42 20.0 6255.0 1664.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.806.054,36 20.0 10011.0 234.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.798.752,03 20.0 9676.0 158.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.792.652,79 20.0 9305.0 337.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.783.323,80 20.0 9780.0 196.0 31.Juli2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 5.769.965,35 20.0 65.0 875.0 20.Sept.2034 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.761.359,13 20.0 8634.0 1521.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.757.830,69 20.0 10055.0 138.0 15.Dez.2026 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.755.948,72 20.0 11561.0 845.0 25.Mai2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.750.759,19 20.0 10080.0 130.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.750.475,93 20.0 10237.0 295.0 30.Sept.2028 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.733.013,31 19.0 10065.0 500.0 31.März2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.720.392,61 19.0 10316.0 511.0 31.Mai2031 463.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 5.704.127,28 19.0 9815.0 1529.0 15.Mai2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.694.240,61 19.0 10049.0 522.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.690.188,12 19.0 9739.0 131.0 15.Nov.2026 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.684.184,44 19.0 11594.0 691.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.649.425,54 19.0 9941.0 586.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.641.933,22 19.0 10119.0 523.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.631.872,92 19.0 10197.0 476.0 30.Nov.2030 438.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 5.626.300,96 19.0 13043.0 126.0 22.Okt.2026 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.625.626,21 19.0 13818.0 598.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.623.761,96 19.0 10009.0 486.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.616.863,25 19.0 13096.0 797.0 25.Apr.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.614.343,64 19.0 10166.0 557.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.612.536,90 19.0 9843.0 536.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.573.331,30 19.0 9766.0 166.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.562.827,44 19.0 10004.0 143.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.549.869,23 19.0 10010.0 592.0 31.Mai2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.541.208,63 19.0 13827.0 270.0 07.Juni2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.507.195,43 19.0 6806.0 1294.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.504.261,17 19.0 68.0 457.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.470.088,17 19.0 9332.0 344.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.460.194,15 19.0 10061.0 209.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.449.508,61 19.0 10060.0 217.0 31.Okt.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.431.966,50 18.0 9561.0 1195.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.420.010,50 18.0 10065.0 113.0 15.Sept.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.406.643,08 18.0 9268.0 218.0 30.Sept.2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.385.257,78 18.0 8049.0 1569.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.369.082,07 18.0 10022.0 568.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.364.703,73 18.0 10157.0 288.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.352.232,03 18.0 9677.0 201.0 15.Aug.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.351.357,78 18.0 8056.0 1545.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.348.846,88 18.0 9472.0 361.0 15.Mai2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.339.550,05 18.0 6569.0 1296.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.335.660,39 18.0 9801.0 173.0 30.Apr.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.327.611,52 18.0 6805.0 1254.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.313.166,88 18.0 9884.0 189.0 30.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.303.575,91 18.0 9273.0 233.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.283.509,85 18.0 9725.0 107.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.273.372,70 18.0 10042.0 245.0 29.Feb.2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.271.067,63 18.0 13012.0 348.0 25.Apr.2029 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.268.352,88 18.0 12637.0 648.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.261.456,80 18.0 9488.0 350.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.255.318,61 18.0 10030.0 105.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.242.790,09 18.0 9950.0 255.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.239.272,76 18.0 10039.0 96.0 15.Juli2026 450.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 5.230.632,82 18.0 13640.0 147.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.207.471,79 18.0 9919.0 239.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.184.982,56 18.0 9366.0 193.0 30.Juni2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.179.427,78 18.0 11448.0 137.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.176.346,77 18.0 13445.0 545.0 22.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.172.080,48 18.0 9850.0 203.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.164.771,41 18.0 10241.0 558.0 31.Dez.2031 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.160.339,45 18.0 13739.0 687.0 31.Jan.2034 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.158.815,51 18.0 12792.0 1157.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.155.106,07 18.0 9767.0 545.0 30.Sept.2031 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.129.581,25 17.0 12182.0 948.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.113.316,42 17.0 9267.0 226.0 31.Okt.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.100.619,41 17.0 5681.0 1723.0 15.Aug.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.048.598,48 17.0 10370.0 754.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.030.549,82 17.0 10031.0 555.0 30.Nov.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.014.502,39 17.0 10008.0 226.0 30.Nov.2027 388.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.991.054,65 17.0 13785.0 410.0 07.März2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.970.883,99 17.0 9891.0 490.0 31.Dez.2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.968.058,72 17.0 9652.0 354.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.948.022,89 17.0 10049.0 278.0 30.Juni2028 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.935.208,63 17.0 5541.0 1730.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.924.113,72 17.0 9943.0 271.0 31.Mai2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.921.422,04 17.0 10434.0 463.0 31.Okt.2030 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.913.975,49 17.0 11134.0 618.0 31.Jan.2032 100.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.908.294,13 17.0 11826.0 448.0 18.Apr.2030 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.888.303,98 17.0 11584.0 843.0 15.Feb.2035 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.874.952,57 17.0 10131.0 491.0 28.Feb.2031 425.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 4.863.936,87 17.0 13116.0 924.0 04.Jan.2037 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.844.939,22 16.0 11720.0 790.0 15.Aug.2034 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.834.222,82 16.0 6945.0 1625.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.803.430,37 16.0 9166.0 388.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.800.430,18 16.0 9316.0 202.0 31.Juli2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.781.484,51 16.0 9068.0 1235.0 15.Aug.2044 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.720.673,97 16.0 13474.0 759.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.713.073,37 16.0 9644.0 225.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.700.543,70 16.0 12591.0 290.0 01.Sept.2028 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.674.150,62 16.0 5195.0 1788.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.652.922,42 16.0 7120.0 1599.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.652.352,71 16.0 13754.0 246.0 07.März2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.648.169,29 16.0 13757.0 615.0 01.Feb.2033 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.647.248,93 16.0 9882.0 1186.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.625.542,10 16.0 9599.0 363.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.611.882,51 16.0 10315.0 457.0 30.Sept.2030 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.596.315,08 16.0 9432.0 1183.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.588.684,51 16.0 10074.0 121.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.585.885,26 16.0 9980.0 188.0 30.Juni2027 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.557.029,70 15.0 9708.0 1211.0 15.Mai2044 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.549.235,29 15.0 12101.0 346.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.535.525,71 15.0 11535.0 1441.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.528.943,89 15.0 5482.0 1773.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.524.530,17 15.0 7194.0 1262.0 15.Feb.2042 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.522.621,64 15.0 11805.0 496.0 15.Nov.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.519.920,67 15.0 9691.0 1228.0 15.Nov.2044 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.519.051,30 15.0 11394.0 207.0 15.Aug.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.514.630,79 15.0 13249.0 1010.0 01.Aug.2039 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.502.264,19 15.0 9317.0 209.0 31.Aug.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 4.434.735,85 15.0 67.0 847.0 20.Juni2034 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.420.726,75 15.0 13243.0 726.0 01.Aug.2034 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.407.128,44 15.0 9739.0 154.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.366.410,88 15.0 9773.0 369.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.292.455,41 15.0 8184.0 1214.0 15.Mai2042 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.266.212,64 15.0 11398.0 775.0 15.Feb.2034 220.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.247.296,00 14.0 11864.0 311.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.241.160,19 14.0 9995.0 383.0 30.Sept.2029 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.226.218,91 14.0 10707.0 1428.0 25.Mai2045 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.220.967,15 14.0 11698.0 411.0 15.Nov.2029 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.216.485,53 14.0 11009.0 355.0 15.Feb.2029 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.216.687,39 14.0 8233.0 1881.0 15.Aug.2048 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.198.685,60 14.0 11574.0 221.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.191.835,02 14.0 6025.0 1695.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.191.059,80 14.0 10018.0 576.0 31.März2032 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.174.956,29 14.0 13729.0 496.0 01.Mai2031 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.171.899,43 14.0 11798.0 715.0 15.Aug.2033 260.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.170.304,29 14.0 10714.0 1567.0 15.Aug.2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.166.231,17 14.0 7184.0 1242.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.149.188,98 14.0 10029.0 447.0 31.Juli2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.148.747,94 14.0 8853.0 1193.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.142.049,27 14.0 10044.0 390.0 31.Okt.2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.127.554,78 14.0 11192.0 656.0 15.Aug.2032 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.126.248,08 14.0 11428.0 159.0 15.Feb.2027 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.123.964,25 14.0 10208.0 603.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.112.673,04 14.0 7821.0 1457.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.105.342,29 14.0 9713.0 380.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.103.324,96 14.0 9643.0 103.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.097.337,16 14.0 9875.0 426.0 31.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.089.030,75 14.0 13634.0 591.0 07.Juni2032 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.080.596,04 14.0 10820.0 1484.0 04.Juli2044 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.053.597,53 14.0 7281.0 1489.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.048.646,90 14.0 10085.0 454.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.048.037,39 14.0 9534.0 375.0 31.Juli2029 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.043.902,10 14.0 4863.0 1826.0 15.Aug.2050 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.032.438,00 14.0 11685.0 247.0 01.Feb.2028 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.031.129,79 14.0 10048.0 653.0 15.Feb.2032 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.014.640,37 14.0 12181.0 1015.0 25.Okt.2038 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.002.832,92 14.0 11483.0 110.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.995.008,62 14.0 9923.0 441.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 3.994.365,04 14.0 12210.0 424.0 01.März2030 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.990.556,44 14.0 13202.0 1067.0 01.Sept.2040 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.990.812,29 14.0 12238.0 285.0 01.Aug.2028 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.985.005,23 14.0 9831.0 411.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.981.538,82 14.0 9816.0 435.0 30.Apr.2030 350.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 3.959.364,94 13.0 68.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.959.393,52 13.0 13048.0 387.0 01.Nov.2029 525.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.954.320,88 13.0 9316.0 1206.0 25.Juni2039 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.946.698,38 13.0 13768.0 753.0 04.Juli2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.912.118,58 13.0 14270.0 1121.0 04.Juli2040 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.909.285,42 13.0 11308.0 257.0 15.Feb.2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.902.939,79 13.0 6300.0 1298.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.877.821,56 13.0 7091.0 1527.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.875.735,06 13.0 9025.0 1188.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.872.383,75 13.0 7309.0 1472.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.437,04 13.0 9989.0 407.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.846.331,93 13.0 8839.0 1216.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.831.876,12 13.0 9918.0 449.0 30.Juni2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.823.125,56 13.0 10772.0 406.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.818.116,60 13.0 14101.0 474.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.794.318,08 13.0 9163.0 411.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.785.117,78 13.0 8300.0 1205.0 15.Aug.2042 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.782.800,58 13.0 12680.0 1018.0 31.Jan.2040 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.778.608,60 13.0 12418.0 251.0 31.Jan.2028 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.768.970,12 13.0 8882.0 1159.0 25.Mai2038 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.751.407,16 13.0 11122.0 306.0 15.Aug.2028 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.750.288,51 13.0 13650.0 478.0 04.Jan.2031 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.731.431,76 13.0 10851.0 588.0 31.Juli2031 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.718.062,87 13.0 10797.0 619.0 01.März2032 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.672.981,40 12.0 7500.0 1464.0 15.Mai2048 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.653.260,51 12.0 12117.0 503.0 15.Feb.2031 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.639.181,27 12.0 10975.0 332.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.637.206,57 12.0 65.0 833.0 20.März2034 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.632.526,00 12.0 11858.0 231.0 01.Dez.2027 265.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.624.067,89 12.0 10329.0 1494.0 22.Okt.2053 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.588.277,86 12.0 5798.0 1668.0 15.Feb.2050 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.582.857,45 12.0 11445.0 214.0 15.Sept.2027 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.538.378,40 12.0 6081.0 1303.0 15.Aug.2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.519.656,05 12.0 13092.0 828.0 07.März2036 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.517.916,90 12.0 9378.0 1180.0 15.Mai2038 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.494.970,77 12.0 10629.0 456.0 15.Feb.2030 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.494.850,77 12.0 11892.0 396.0 11.Okt.2029 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.479.173,20 12.0 8847.0 2029.0 15.Aug.2053 180.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.471.092,98 12.0 11731.0 360.0 12.Apr.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.434.909,13 12.0 12711.0 661.0 01.Mai2033 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.432.986,18 12.0 11973.0 377.0 01.Aug.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.377.200,50 11.0 9699.0 1389.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.375.392,57 11.0 11612.0 138.0 01.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.366.184,31 11.0 11133.0 297.0 15.Juli2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.357.237,23 11.0 4736.0 1863.0 15.Mai2050 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.353.826,17 11.0 11752.0 305.0 24.Sept.2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.339.124,25 11.0 68.0 163.0 01.März2027 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.313.150,33 11.0 11086.0 453.0 01.Apr.2030 135.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.261.746,41 11.0 10351.0 555.0 15.Feb.2031 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.258.248,75 11.0 7247.0 428.0 01.März2030 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.248.422,56 11.0 12818.0 1257.0 01.Sept.2044 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.233.670,21 11.0 10539.0 551.0 01.Apr.2031 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.221.161,13 11.0 12539.0 1148.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 3.215.608,39 11.0 64.0 818.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.190.149,28 11.0 9991.0 399.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.175.841,58 11.0 10170.0 1226.0 15.Mai2045 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.159.785,93 11.0 7345.0 1454.0 15.Feb.2048 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.159.068,72 11.0 13522.0 1084.0 04.Juli2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.151.704,95 11.0 12085.0 259.0 01.Apr.2028 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.148.965,38 11.0 12344.0 408.0 15.Dez.2029 385.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.134.134,66 11.0 11486.0 1710.0 25.Apr.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.130.123,86 11.0 11262.0 668.0 01.Dez.2032 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.102.299,94 11.0 9279.0 941.0 31.Juli2035 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.096.295,75 11.0 6191.0 1606.0 15.Aug.2049 225.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.091.247,16 11.0 11342.0 175.0 16.Apr.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.089.001,99 11.0 11216.0 233.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.084.251,60 10.0 9771.0 103.0 31.Juli2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.072.084,76 10.0 9414.0 177.0 30.Apr.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.042.978,60 10.0 11078.0 511.0 01.Dez.2030 165.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.036.116,43 10.0 11453.0 124.0 09.Okt.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.024.571,65 10.0 12508.0 718.0 01.März2034 420.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.021.128,99 10.0 11676.0 810.0 01.März2035 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.018.612,52 10.0 11834.0 572.0 15.Nov.2031 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.013.315,53 10.0 6350.0 1611.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.010.836,75 10.0 9701.0 111.0 31.Aug.2026 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.004.216,45 10.0 11104.0 725.0 01.Sept.2033 245.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.982.506,26 10.0 7028.0 1487.0 15.Nov.2047 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.978.555,29 10.0 10317.0 1910.0 15.Aug.2054 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.975.232,85 10.0 8300.0 1713.0 25.Mai2048 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.972.601,50 10.0 11719.0 200.0 01.Aug.2027 205.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.957.389,43 10.0 7118.0 1904.0 25.Mai2050 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.950.751,67 10.0 11343.0 1826.0 25.Apr.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.928.837,97 10.0 6138.0 1291.0 15.Mai2040 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.927.812,77 10.0 9534.0 1798.0 25.Mai2054 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.918.537,26 10.0 6690.0 556.0 01.Juni2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.912.116,73 10.0 12061.0 534.0 15.Juli2031 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.892.767,45 10.0 9699.0 128.0 31.Okt.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.892.189,43 10.0 12651.0 697.0 01.Nov.2033 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.891.179,25 10.0 10366.0 1251.0 22.Jan.2044 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.889.979,58 10.0 12117.0 787.0 01.Feb.2035 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.882.198,81 10.0 9389.0 185.0 31.Mai2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.872.883,54 10.0 7425.0 1418.0 15.Feb.2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.853.561,43 10.0 10249.0 587.0 01.Aug.2031 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.851.662,20 10.0 12090.0 372.0 01.Juli2029 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.832.760,68 10.0 11139.0 265.0 15.März2028 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.832.265,59 10.0 9686.0 136.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.809.823,31 10.0 9685.0 144.0 31.Dez.2026 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.804.120,86 10.0 9953.0 1794.0 25.Mai2055 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.800.890,10 10.0 12930.0 197.0 22.Juli2027 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.796.061,48 10.0 12391.0 327.0 01.Feb.2029 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.788.631,09 9.0 7165.0 113.0 01.Sept.2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.778.080,89 9.0 11920.0 323.0 01.Dez.2028 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 2.775.753,95 9.0 64.0 1429.0 20.Sept.2042 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.773.686,57 9.0 5481.0 2473.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.766.781,61 9.0 9458.0 168.0 31.März2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.764.519,72 9.0 7126.0 769.0 01.Juni2034 300.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 2.760.753,96 9.0 12867.0 215.0 01.Nov.2027 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.754.624,80 9.0 10229.0 659.0 01.Juni2032 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.747.229,66 9.0 7436.0 1396.0 25.Mai2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 2.728.490,47 9.0 66.0 1354.0 20.Sept.2041 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.723.204,23 9.0 13596.0 731.0 07.Sept.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.716.333,99 9.0 11963.0 115.0 15.Sept.2026 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.703.715,69 9.0 11838.0 281.0 15.Juni2028 265.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.696.201,77 9.0 7478.0 381.0 01.Sept.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.695.420,43 9.0 13758.0 227.0 07.Dez.2027 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 2.683.602,89 9.0 53.0 1460.0 20.Dez.2040 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.682.368,98 9.0 8720.0 1070.0 15.Mai2036 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.671.381,14 9.0 10647.0 1268.0 22.Jan.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.665.547,10 9.0 11762.0 185.0 01.Juni2027 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.663.473,61 9.0 7613.0 1289.0 15.Mai2043 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.639.532,08 9.0 11529.0 149.0 15.Jan.2027 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 2.635.664,58 9.0 52.0 2191.0 20.März2064 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.634.739,50 9.0 8560.0 1185.0 31.Jan.2039 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.627.232,90 9.0 11804.0 158.0 25.Feb.2027 255.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.627.249,02 9.0 11780.0 163.0 11.März2027 220.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.624.385,16 9.0 9998.0 180.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 2.620.197,91 9.0 55.0 1533.0 20.Juni2042 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.617.887,38 9.0 10377.0 613.0 01.Dez.2031 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.616.758,03 9.0 6965.0 1391.0 15.Feb.2045 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.603.148,99 9.0 13397.0 967.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.600.541,79 9.0 9812.0 1036.0 07.Sept.2037 175.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.593.657,12 9.0 11829.0 115.0 17.Sept.2026 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.592.949,70 9.0 11856.0 110.0 28.Aug.2026 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.584.991,18 9.0 11716.0 1294.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.579.010,33 9.0 7796.0 1309.0 15.Aug.2044 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.568.095,94 9.0 11860.0 218.0 15.Okt.2027 270.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.567.440,49 9.0 11737.0 139.0 10.Dez.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.561.203,58 9.0 67.0 1525.0 20.März2045 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.548.736,28 9.0 10539.0 1488.0 01.März2048 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.548.138,38 9.0 6476.0 1486.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.536.572,68 9.0 7050.0 1464.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.535.702,02 9.0 12169.0 759.0 01.Juli2034 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.532.874,55 9.0 6738.0 469.0 01.Juni2030 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.527.239,31 9.0 12104.0 1309.0 04.Juli2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 2.515.737,35 9.0 52.0 1523.0 20.Sept.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.514.812,99 9.0 68.0 434.0 20.Dez.2029 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.513.417,88 9.0 9028.0 972.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.505.248,46 9.0 11487.0 106.0 01.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.502.078,25 9.0 11870.0 371.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 2.491.392,57 8.0 53.0 1449.0 20.Sept.2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.486.353,13 8.0 11301.0 513.0 22.Okt.2030 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.472.871,22 8.0 7223.0 834.0 01.Juni2035 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.460.514,38 8.0 7403.0 103.0 01.Aug.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.458.563,53 8.0 12705.0 314.0 22.Okt.2028 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.455.281,24 8.0 12260.0 451.0 15.Juni2030 370.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.451.620,35 8.0 11872.0 826.0 01.Aug.2035 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.447.857,77 8.0 11799.0 846.0 01.Okt.2035 360.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.442.980,07 8.0 7852.0 1365.0 22.Okt.2041 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.437.217,29 8.0 7246.0 799.0 01.Dez.2034 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.434.439,84 8.0 5226.0 1881.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 2.430.553,76 8.0 67.0 1287.0 20.Sept.2040 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.429.081,02 8.0 10313.0 1447.0 01.Sept.2046 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.424.849,31 8.0 6623.0 600.0 01.Dez.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.419.339,93 8.0 70.0 1231.0 20.März2040 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.415.840,07 8.0 11924.0 393.0 01.Okt.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.412.856,83 8.0 67.0 219.0 20.Sept.2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.408.010,01 8.0 10954.0 354.0 15.Feb.2029 45.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.400.077,41 8.0 12017.0 412.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 2.396.515,69 8.0 54.0 1404.0 20.März2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.394.253,96 8.0 11275.0 1504.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.392.532,05 8.0 10579.0 1648.0 22.Okt.2063 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.388.101,76 8.0 11143.0 1506.0 01.Sept.2049 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.386.514,56 8.0 11148.0 1279.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 2.374.331,92 8.0 63.0 1546.0 20.Juni2044 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.366.949,72 8.0 8463.0 1250.0 15.Feb.2044 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.354.007,85 8.0 7223.0 474.0 01.Sept.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 2.353.485,14 8.0 59.0 1540.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 2.353.388,19 8.0 52.0 1517.0 20.Juni2041 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.344.259,65 8.0 11536.0 170.0 01.Apr.2027 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.334.596,73 8.0 12428.0 481.0 15.Nov.2030 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.323.851,35 8.0 7596.0 334.0 01.März2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.323.384,55 8.0 12090.0 1061.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 2.322.192,54 8.0 68.0 412.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 2.319.471,59 8.0 53.0 1428.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 2.318.530,56 8.0 66.0 1386.0 20.März2042 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.312.587,29 8.0 8638.0 1244.0 15.Nov.2043 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.311.883,55 8.0 6395.0 525.0 01.Dez.2030 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.311.563,34 8.0 8500.0 1230.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.293.754,85 8.0 68.0 1304.0 20.März2041 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.292.946,15 8.0 12767.0 232.0 04.Jan.2028 563.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.284.319,59 8.0 11879.0 155.0 15.Feb.2027 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.280.752,13 8.0 12419.0 1080.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.264.325,55 8.0 9716.0 119.0 30.Sept.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.261.753,58 8.0 63.0 1565.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 2.249.490,66 8.0 52.0 1547.0 20.Dez.2041 50.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.248.324,01 8.0 13590.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.243.453,78 8.0 66.0 787.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.242.972,38 8.0 7409.0 1441.0 15.Mai2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.237.621,95 8.0 8134.0 1291.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 2.228.307,53 8.0 54.0 1522.0 20.März2042 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.224.697,32 8.0 12300.0 1229.0 01.Sept.2043 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 2.222.856,14 8.0 59.0 1971.0 20.Dez.2054 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.199.754,83 7.0 5465.0 2240.0 25.Mai2052 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 2.188.945,90 7.0 71.0 1163.0 20.März2039 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.175.137,88 7.0 7617.0 1343.0 15.Nov.2044 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 2.152.465,10 7.0 71.0 675.0 20.Sept.2032 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.145.477,53 7.0 7312.0 175.0 01.Mai2027 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.135.421,58 7.0 12046.0 1573.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.135.188,54 7.0 64.0 777.0 20.Juni2033 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.133.770,82 7.0 11614.0 1613.0 01.Okt.2054 430.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.125.497,62 7.0 9377.0 1526.0 01.März2047 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.117.102,39 7.0 13279.0 101.0 22.Juli2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 2.104.798,99 7.0 61.0 1566.0 20.Sept.2044 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.102.093,07 7.0 12026.0 192.0 15.Juli2027 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.100.349,51 7.0 7525.0 1277.0 15.Nov.2042 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.094.922,06 7.0 5148.0 2670.0 15.Aug.2052 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.078.170,01 7.0 10770.0 487.0 01.Aug.2030 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.077.118,66 7.0 5308.0 2299.0 25.Mai2053 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.072.480,52 7.0 10321.0 958.0 01.Sept.2036 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 2.070.051,96 7.0 56.0 1558.0 20.März2043 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.068.021,98 7.0 6831.0 1457.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 2.066.571,34 7.0 72.0 515.0 20.Dez.2030 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.056.000,59 7.0 6064.0 1911.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 2.049.691,65 7.0 70.0 1204.0 20.Sept.2039 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.036.046,02 7.0 12587.0 1011.0 07.Sept.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 2.031.830,92 7.0 60.0 1560.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 2.025.619,61 7.0 56.0 1582.0 20.Juni2043 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.025.707,24 7.0 6012.0 1850.0 31.Juli2053 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.020.713,04 7.0 10765.0 1056.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 2.017.296,90 7.0 73.0 1082.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 2.015.426,83 7.0 60.0 1950.0 20.März2055 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.012.449,19 7.0 12348.0 807.0 30.Apr.2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.006.555,68 7.0 7941.0 1246.0 15.Feb.2043 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.000.338,03 7.0 5793.0 1856.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #471 Schuldverschreibungen 1.984.483,90 7.0 68.0 171.0 01.Apr.2027 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.973.258,08 7.0 59.0 1507.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.969.534,23 7.0 53.0 1479.0 20.März2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.957.255,42 7.0 57.0 1521.0 20.Sept.2042 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.940.061,51 7.0 7338.0 150.0 01.Feb.2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 1.937.258,81 7.0 57.0 1238.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.934.264,98 7.0 57.0 1590.0 20.Dez.2043 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.933.954,78 7.0 12460.0 556.0 30.Okt.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.927.106,84 7.0 9507.0 1764.0 22.Juli2068 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.925.499,45 7.0 11528.0 1375.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.901.138,46 6.0 59.0 1161.0 20.Sept.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.892.691,09 6.0 10688.0 1571.0 22.Jan.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.888.192,50 6.0 7393.0 1372.0 15.Aug.2045 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.885.083,92 6.0 11160.0 1009.0 01.März2038 325.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.882.618,88 6.0 11681.0 188.0 10.Juni2027 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.866.940,32 6.0 12160.0 961.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.866.477,70 6.0 58.0 1971.0 20.Juni2054 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.866.027,79 6.0 7290.0 726.0 01.Dez.2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.865.682,06 6.0 10437.0 1452.0 22.Juli2052 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.864.065,96 6.0 12652.0 283.0 04.Juli2028 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 1.850.593,58 6.0 40.0 2501.0 20.März2063 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.849.425,53 6.0 9856.0 1007.0 15.Aug.2039 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.847.188,62 6.0 6781.0 634.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.845.529,36 6.0 68.0 121.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 1.837.569,08 6.0 53.0 1394.0 20.Dez.2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.827.923,48 6.0 9566.0 960.0 01.März2036 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.827.537,88 6.0 54.0 1348.0 20.Juni2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.823.394,83 6.0 8761.0 1072.0 01.März2037 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 1.815.454,03 6.0 44.0 2164.0 20.März2052 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.814.394,17 6.0 10021.0 1063.0 15.Feb.2041 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.814.397,22 6.0 10883.0 1764.0 25.Mai2056 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.813.406,01 6.0 6497.0 1746.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 1.797.285,86 6.0 56.0 1989.0 20.Sept.2054 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.795.292,72 6.0 11589.0 1127.0 01.Okt.2040 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.795.107,68 6.0 10731.0 1136.0 01.März2040 310.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.627,85 6.0 13755.0 395.0 04.Jan.2030 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.773.609,08 6.0 53.0 2034.0 20.März2054 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.771.443,93 6.0 68.0 145.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen 1.768.113,76 6.0 71.0 261.0 20.März2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.764.977,46 6.0 60.0 1078.0 20.Sept.2036 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.762.781,44 6.0 9668.0 1059.0 15.Mai2040 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.759.360,45 6.0 11571.0 221.0 15.Okt.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.755.871,27 6.0 73.0 1015.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.750.537,79 6.0 59.0 1241.0 20.Sept.2038 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.746.738,66 6.0 6901.0 1624.0 22.Juli2047 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.744.965,21 6.0 4826.0 2023.0 01.Dez.2053 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.729.121,01 6.0 8575.0 1701.0 01.Sept.2050 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.727.247,21 6.0 58.0 1213.0 20.März2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.716.684,22 6.0 55.0 1313.0 20.März2039 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.700.966,85 6.0 9969.0 1635.0 25.Juni2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.696.968,35 6.0 61.0 1109.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.694.735,27 6.0 8817.0 1296.0 01.März2041 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.684.026,62 6.0 11685.0 519.0 25.Feb.2031 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.673.226,53 6.0 9095.0 1084.0 15.Aug.2040 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.662.378,01 6.0 6969.0 665.0 01.Dez.2032 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.659.700,00 6.0 12520.0 126.0 01.Nov.2026 725.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 Schuldverschreibungen 1.656.710,50 6.0 70.0 239.0 20.Dez.2027 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.656.523,52 6.0 7055.0 699.0 01.Juni2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 1.649.896,43 6.0 67.0 194.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.638.783,93 6.0 68.0 856.0 20.Sept.2034 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.619.337,68 6.0 67.0 341.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 1.617.290,89 5.0 54.0 1370.0 20.Sept.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.616.849,78 5.0 72.0 1122.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.614.805,11 5.0 65.0 984.0 20.Dez.2035 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.608.762,40 5.0 6856.0 1434.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #175 Schuldverschreibungen 1.603.747,28 5.0 68.0 435.0 20.Dez.2029 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.603.258,78 5.0 9480.0 1088.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #463 Schuldverschreibungen 1.601.109,57 5.0 68.0 106.0 01.Aug.2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.601.038,31 5.0 53.0 2014.0 20.Sept.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.587.531,54 5.0 9954.0 1025.0 15.Feb.2040 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.587.072,73 5.0 6175.0 1888.0 22.Juli2057 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.575.093,89 5.0 9700.0 1035.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 1.567.862,52 5.0 67.0 269.0 20.März2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.567.580,93 5.0 9631.0 1017.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 1.566.831,16 5.0 64.0 590.0 20.Juni2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.564.431,20 5.0 9580.0 1104.0 15.Mai2041 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.563.311,71 5.0 36.0 2642.0 20.März2062 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.562.824,74 5.0 10009.0 957.0 15.Mai2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 1.561.881,02 5.0 50.0 2085.0 20.Dez.2053 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 1.551.063,37 5.0 47.0 2096.0 20.Juni2052 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.540.363,75 5.0 7577.0 1363.0 15.Mai2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 1.533.867,19 5.0 67.0 888.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.525.579,20 5.0 74.0 1047.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.525.637,67 5.0 61.0 1095.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 1.524.063,94 5.0 67.0 907.0 20.März2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 1.504.966,80 5.0 31.0 2892.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 1.499.014,58 5.0 63.0 1471.0 20.März2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.495.858,83 5.0 48.0 2093.0 20.März2053 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.493.138,64 5.0 57.0 1283.0 20.Dez.2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.492.343,90 5.0 11846.0 462.0 01.Juli2030 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.489.548,56 5.0 33.0 2797.0 20.März2061 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 1.480.181,46 5.0 45.0 2174.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #462 Schuldverschreibungen 1.474.793,62 5.0 68.0 97.0 01.Juli2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.471.760,72 5.0 67.0 365.0 20.März2029 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.468.214,81 5.0 10495.0 505.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.453.745,25 5.0 71.0 699.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 1.452.837,16 5.0 40.0 2263.0 20.Dez.2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.453.076,13 5.0 7213.0 1886.0 01.Sept.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.448.940,15 5.0 60.0 1140.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.438.059,40 5.0 48.0 2070.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.436.901,91 5.0 71.0 584.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.436.444,07 5.0 51.0 2041.0 20.Dez.2052 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.435.771,45 5.0 7446.0 249.0 01.März2028 350.0
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 1.434.103,19 5.0 100.0 12.0 nan 433.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.423.969,36 5.0 6183.0 2352.0 25.Mai2066 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.421.443,00 5.0 9558.0 160.0 28.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 1.420.590,93 5.0 42.0 2199.0 20.Dez.2050 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.419.894,00 5.0 7557.0 1253.0 15.Aug.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.419.929,40 5.0 67.0 927.0 20.Juni2035 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.419.113,33 5.0 12763.0 191.0 04.Juli2027 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.418.751,00 5.0 11590.0 691.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 1.417.784,08 5.0 68.0 122.0 01.Okt.2026 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.416.588,25 5.0 8064.0 1201.0 15.Feb.2042 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.414.562,56 5.0 14557.0 307.0 07.Dez.2028 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.387.567,95 5.0 7347.0 1863.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.385.661,53 5.0 59.0 1185.0 20.Dez.2037 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.382.770,16 5.0 7311.0 205.0 01.Sept.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.380.096,92 5.0 10409.0 304.0 15.Nov.2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 1.377.755,89 5.0 41.0 2209.0 20.März2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.366.455,47 5.0 64.0 1484.0 20.Juni2043 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 1.363.018,22 5.0 68.0 148.0 01.Jan.2027 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.354.470,02 5.0 41.0 2241.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 1.337.549,39 5.0 65.0 750.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 Schuldverschreibungen 1.336.083,28 5.0 67.0 389.0 20.Juni2029 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.336.215,88 5.0 11398.0 1253.0 25.Mai2042 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.333.702,89 5.0 8856.0 1137.0 15.Aug.2041 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 1.328.836,14 5.0 64.0 640.0 20.Dez.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.320.063,70 4.0 7279.0 1435.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.309.158,20 4.0 68.0 364.0 20.März2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Schuldverschreibungen 1.308.639,70 4.0 71.0 379.0 20.Juni2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.305.809,23 4.0 68.0 170.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 Schuldverschreibungen 1.303.124,01 4.0 71.0 354.0 20.März2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.298.726,10 4.0 71.0 628.0 20.März2032 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.297.762,23 4.0 11116.0 1983.0 15.Aug.2056 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.295.380,86 4.0 66.0 950.0 20.Sept.2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.293.043,75 4.0 70.0 143.0 20.Dez.2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.278.016,65 4.0 56.0 1913.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #173 Schuldverschreibungen 1.276.479,13 4.0 67.0 413.0 20.Sept.2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.267.853,13 4.0 71.0 742.0 20.Juni2033 170.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.252.172,23 4.0 7301.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.246.646,72 4.0 5322.0 2263.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.238.877,02 4.0 61.0 1547.0 20.März2044 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.236.756,02 4.0 10153.0 822.0 15.Feb.2036 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.235.754,87 4.0 71.0 609.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.229.170,40 4.0 68.0 121.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 1.219.241,90 4.0 60.0 1838.0 20.März2051 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.218.357,10 4.0 7722.0 1603.0 30.Apr.2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.212.730,27 4.0 6129.0 1696.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #177 Schuldverschreibungen 1.208.925,39 4.0 69.0 433.0 20.Dez.2029 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.206.508,45 4.0 7888.0 1232.0 15.Mai2042 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.201.512,13 4.0 7136.0 160.0 01.März2027 125.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.195.592,86 4.0 8316.0 2038.0 01.März2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.195.088,71 4.0 67.0 269.0 20.März2028 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.193.012,80 4.0 7356.0 128.0 01.Nov.2026 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.183.344,16 4.0 4864.0 2076.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.178.468,73 4.0 41.0 2231.0 20.Juni2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 1.173.822,12 4.0 41.0 2213.0 20.Sept.2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.162.980,76 4.0 8103.0 1200.0 15.Nov.2041 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 1.155.787,90 4.0 41.0 2201.0 20.Juni2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.155.310,10 4.0 7536.0 1384.0 15.Nov.2045 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.151.641,71 4.0 10210.0 603.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 1.139.563,88 4.0 71.0 562.0 20.Juni2031 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.137.410,24 4.0 3459.0 2760.0 22.Okt.2061 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.137.521,76 4.0 6152.0 1868.0 22.Okt.2054 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 1.137.145,15 4.0 62.0 1504.0 20.Sept.2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.136.781,95 4.0 71.0 400.0 20.Sept.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.136.826,99 4.0 60.0 1037.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.133.293,96 4.0 69.0 834.0 20.Juni2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.130.771,42 4.0 68.0 155.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.130.871,71 4.0 45.0 2027.0 20.Juni2048 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.125.262,49 4.0 7177.0 1427.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90 Schuldverschreibungen 1.116.701,91 4.0 70.0 119.0 20.Sept.2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 1.114.055,29 4.0 61.0 1538.0 20.Dez.2043 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 1.100.471,33 4.0 67.0 318.0 20.Sept.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 1.097.437,56 4.0 39.0 2475.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.088.182,50 4.0 70.0 167.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.083.698,09 4.0 65.0 491.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 1.075.622,45 4.0 68.0 145.0 20.Dez.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.072.904,74 4.0 58.0 1638.0 20.März2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.065.335,21 4.0 68.0 170.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.060.536,86 4.0 67.0 293.0 20.Juni2028 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.058.118,70 4.0 5494.0 2473.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.057.481,29 4.0 10666.0 475.0 15.Feb.2031 538.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.054.276,47 4.0 8860.0 2029.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 1.053.334,07 4.0 64.0 615.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.049.859,61 4.0 67.0 342.0 20.Dez.2028 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.046.527,30 4.0 8075.0 350.0 01.Juni2029 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 1.046.534,02 4.0 33.0 2697.0 20.März2056 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18 Schuldverschreibungen 1.039.341,08 4.0 73.0 866.0 20.März2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 1.039.204,81 4.0 40.0 2238.0 20.Dez.2049 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.036.263,22 4.0 11832.0 621.0 15.Juli2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.033.386,76 4.0 64.0 686.0 20.Juni2032 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.025.103,00 3.0 7109.0 1634.0 22.Jan.2049 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 1.023.909,22 3.0 68.0 170.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22 Schuldverschreibungen 1.020.876,14 3.0 74.0 936.0 20.März2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen 1.018.771,10 3.0 73.0 533.0 20.März2031 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.018.527,95 3.0 7080.0 186.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 1.016.485,77 3.0 32.0 2830.0 20.März2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 1.014.204,58 3.0 60.0 1579.0 20.Sept.2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 1.007.307,74 3.0 67.0 343.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 992.182,77 3.0 74.0 960.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 990.950,73 3.0 37.0 2580.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 990.656,22 3.0 59.0 1073.0 20.Juni2036 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 989.063,69 3.0 65.0 466.0 20.März2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 984.089,86 3.0 62.0 1756.0 20.März2049 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 983.406,69 3.0 9881.0 937.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 979.404,95 3.0 67.0 244.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #473 Schuldverschreibungen 978.229,62 3.0 68.0 188.0 01.Juni2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 975.762,07 3.0 65.0 565.0 20.März2031 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 961.845,12 3.0 8560.0 644.0 01.Juni2033 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 958.749,37 3.0 8931.0 1029.0 15.Feb.2039 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 956.837,97 3.0 10521.0 886.0 15.Mai2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 954.616,74 3.0 70.0 720.0 20.März2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 953.058,13 3.0 61.0 1570.0 20.Juni2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #464 Schuldverschreibungen 944.667,74 3.0 68.0 114.0 01.Sept.2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 941.703,13 3.0 45.0 1941.0 20.Sept.2046 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 940.577,73 3.0 69.0 810.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 938.308,56 3.0 49.0 1831.0 20.März2046 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 936.512,29 3.0 71.0 334.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 Schuldverschreibungen 927.819,65 3.0 71.0 308.0 20.Sept.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 925.657,08 3.0 47.0 1964.0 20.Dez.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 923.190,05 3.0 54.0 1972.0 20.März2053 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109 Schuldverschreibungen 919.604,58 3.0 71.0 356.0 20.März2029 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 Schuldverschreibungen 914.153,65 3.0 67.0 365.0 20.März2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 909.145,66 3.0 61.0 1801.0 20.März2050 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.500,14 3.0 7847.0 1827.0 01.Sept.2052 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 905.368,27 3.0 39.0 2254.0 20.März2050 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen 904.643,04 3.0 71.0 285.0 20.Juni2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 902.514,06 3.0 72.0 446.0 20.März2030 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 896.325,63 3.0 6260.0 1636.0 01.Dez.2048 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 891.999,10 3.0 65.0 541.0 20.Dez.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 888.820,76 3.0 70.0 761.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 886.222,11 3.0 65.0 516.0 20.Sept.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen 880.380,61 3.0 71.0 611.0 20.Dez.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 876.500,45 3.0 47.0 1976.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 869.073,81 3.0 64.0 662.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #467 Schuldverschreibungen 862.836,23 3.0 68.0 139.0 01.Dez.2026 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14 Schuldverschreibungen 862.639,92 3.0 74.0 783.0 20.März2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 856.321,03 3.0 65.0 727.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 852.614,96 3.0 66.0 442.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 850.865,74 3.0 67.0 243.0 20.Dez.2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95 Schuldverschreibungen 849.364,61 3.0 70.0 191.0 20.Juni2027 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 838.519,04 3.0 44.0 2063.0 20.Dez.2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 836.500,15 3.0 67.0 293.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 831.730,59 3.0 67.0 194.0 20.Juni2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 831.817,62 3.0 67.0 293.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 828.538,18 3.0 64.0 711.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 821.523,90 3.0 47.0 1940.0 20.Sept.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25 Schuldverschreibungen 821.107,05 3.0 73.0 1006.0 20.Dez.2036 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 818.083,21 3.0 67.0 317.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 816.904,78 3.0 67.0 219.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 810.471,74 3.0 72.0 536.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 810.675,42 3.0 42.0 2139.0 20.März2049 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 804.440,95 3.0 72.0 425.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 802.764,74 3.0 70.0 788.0 20.Dez.2033 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 802.474,18 3.0 7408.0 295.0 01.Sept.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 801.498,96 3.0 7041.0 1873.0 01.Dez.2057 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 796.877,27 3.0 43.0 1978.0 20.Juni2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 796.598,73 3.0 66.0 417.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 795.049,94 3.0 72.0 445.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 792.249,19 3.0 68.0 131.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 781.734,50 3.0 67.0 268.0 20.März2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 774.893,39 3.0 46.0 1939.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 771.578,34 3.0 67.0 317.0 20.Sept.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 Schuldverschreibungen 763.219,07 3.0 70.0 214.0 20.Sept.2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 758.880,95 3.0 48.0 1904.0 20.März2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 752.399,67 3.0 67.0 243.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 742.835,33 3.0 73.0 929.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 740.103,73 3.0 72.0 424.0 20.Dez.2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20 Schuldverschreibungen 731.277,15 2.0 74.0 898.0 20.Sept.2035 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.641,76 2.0 11677.0 485.0 01.Okt.2030 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17 Schuldverschreibungen 723.599,24 2.0 74.0 847.0 20.Dez.2034 240.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 712.175,38 2.0 11732.0 360.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 707.445,85 2.0 66.0 392.0 20.Juni2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 706.304,19 2.0 40.0 2215.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120 Schuldverschreibungen 703.892,74 2.0 70.0 475.0 20.Juni2030 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 703.561,34 2.0 68.0 181.0 01.Mai2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 690.049,13 2.0 71.0 586.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 Schuldverschreibungen 689.708,78 2.0 72.0 379.0 20.Juni2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118 Schuldverschreibungen 686.158,02 2.0 71.0 471.0 20.Juni2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 677.946,70 2.0 47.0 1985.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 677.765,67 2.0 56.0 1708.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 677.341,61 2.0 71.0 493.0 20.Sept.2030 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93 Schuldverschreibungen 672.229,00 2.0 70.0 167.0 20.März2027 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.395,58 2.0 6882.0 2271.0 01.März2072 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 657.057,60 2.0 58.0 1629.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 656.012,53 2.0 47.0 2186.0 20.März2055 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Schuldverschreibungen 644.703,55 2.0 70.0 214.0 20.Sept.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 641.761,61 2.0 65.0 1680.0 20.März2048 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 641.629,70 2.0 7413.0 732.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 641.245,18 2.0 74.0 974.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 638.833,26 2.0 72.0 516.0 20.Dez.2030 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 636.595,57 2.0 7686.0 1171.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 Schuldverschreibungen 628.459,23 2.0 71.0 261.0 20.März2028 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 628.251,58 2.0 5928.0 2174.0 01.Dez.2064 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 621.187,24 2.0 10999.0 417.0 15.Mai2030 625.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 620.514,88 2.0 4292.0 2617.0 22.Okt.2073 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.486,01 2.0 11753.0 1374.0 30.Apr.2046 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 618.360,17 2.0 40.0 2198.0 20.Juni2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 616.003,64 2.0 47.0 1928.0 20.Juni2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 613.578,88 2.0 66.0 368.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107 Schuldverschreibungen 613.015,75 2.0 71.0 333.0 20.Dez.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 610.531,45 2.0 73.0 890.0 20.Juni2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 601.387,66 2.0 71.0 564.0 20.Juni2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 599.346,78 2.0 7154.0 278.0 01.Juni2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 597.588,62 2.0 51.0 2058.0 20.März2054 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 596.177,48 2.0 71.0 286.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13 Schuldverschreibungen 596.009,11 2.0 72.0 777.0 20.Dez.2033 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 595.593,40 2.0 71.0 494.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 587.579,97 2.0 59.0 1646.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137 Schuldverschreibungen 587.782,18 2.0 71.0 655.0 20.Juni2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 585.510,24 2.0 70.0 657.0 20.Juni2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 Schuldverschreibungen 585.692,66 2.0 71.0 537.0 20.März2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96 Schuldverschreibungen 575.303,44 2.0 70.0 191.0 20.Juni2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135 Schuldverschreibungen 569.780,98 2.0 71.0 630.0 20.März2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 568.275,68 2.0 67.0 293.0 20.Juni2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 560.109,52 2.0 10477.0 217.0 15.Nov.2027 613.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 557.726,52 2.0 70.0 659.0 20.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7 Schuldverschreibungen 550.869,36 2.0 73.0 635.0 20.Mai2032 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 535.842,74 2.0 7147.0 369.0 01.Juni2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.983,02 2.0 3078.0 3387.0 25.Mai2072 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen 521.964,16 2.0 71.0 697.0 20.Dez.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 521.377,40 2.0 70.0 632.0 20.März2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119 Schuldverschreibungen 520.479,74 2.0 71.0 473.0 20.Juni2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 Schuldverschreibungen 505.650,82 2.0 71.0 689.0 22.Nov.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 498.761,45 2.0 56.0 1685.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 471.088,99 2.0 70.0 742.0 20.Juni2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106 Schuldverschreibungen 467.215,29 2.0 71.0 308.0 20.Sept.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144 Schuldverschreibungen 453.642,71 2.0 70.0 723.0 20.März2033 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 453.248,80 2.0 11804.0 267.0 13.Apr.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 Schuldverschreibungen 451.009,24 2.0 71.0 286.0 20.Juni2028 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 443.563,77 2.0 9787.0 95.0 30.Juni2026 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 426.342,13 1.0 7112.0 414.0 01.Dez.2029 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 423.963,09 1.0 8391.0 909.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 410.967,43 1.0 13509.0 1428.0 31.Jan.2056 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 397.823,97 1.0 75.0 805.0 20.Juni2034 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 321.380,74 1.0 7277.0 199.0 01.Aug.2027 250.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 318.142,59 1.0 12581.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 295.177,87 1.0 65.0 2011.0 20.März2065 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 295.358,79 1.0 67.0 342.0 20.Dez.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 226.343,31 1.0 67.0 389.0 20.Juni2029 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.913,67 1.0 11585.0 843.0 15.Feb.2035 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 Schuldverschreibungen 158.517,27 1.0 75.0 820.0 20.Sept.2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 28.433,00 0.0 67.0 390.0 20.Juni2029 40.0
USD USD/CAD Cash und/oder Derivate 408,03 0.0 73.0 0.0 10.Juli2025 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate -6,02 0.0 100.0 0.0 11.Juli2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -6,00 0.0 100.0 0.0 10.Juli2025 0.0
USD USD/GBP Cash und/oder Derivate -4.973,51 0.0 136.0 0.0 10.Juli2025 0.0
USD USD/JPY Cash und/oder Derivate -8.205,54 0.0 1.0 0.0 10.Juli2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -9.933,46 0.0 117.0 0.0 10.Juli2025 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -12.674.143,13 -43.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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