ETF constituents for EXHE

Below, a list of constituents for EXHE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) is shown. In total, EXHE consists of 241 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 23, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 6.605.425,92 101.0 9740.0 332.0 21.Sep.2026 238.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 5.806.643,32 89.0 8662.0 577.0 25.Feb.2029 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 5.789.833,34 89.0 9002.0 390.0 15.Mär.2027 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 5.542.966,26 85.0 9612.0 423.0 20.Sep.2027 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 5.173.252,95 79.0 7805.0 862.0 15.Jan.2032 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 4.987.466,35 77.0 8749.0 427.0 19.Jul.2027 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 4.924.584,09 76.0 9465.0 178.0 10.Jan.2025 25.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 4.887.983,52 75.0 8427.0 549.0 07.Okt.2028 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 4.802.655,03 74.0 9417.0 181.0 22.Jan.2025 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 4.709.718,58 72.0 9400.0 471.0 28.Feb.2028 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 4.648.672,33 71.0 9436.0 214.0 28.Mai.2025 63.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Gedeckt 4.625.709,46 71.0 9576.0 129.0 11.Jul.2024 5.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 4.573.146,27 70.0 9714.0 375.0 26.Feb.2027 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 4.566.470,98 70.0 9321.0 261.0 20.Nov.2025 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 4.499.743,08 69.0 8073.0 689.0 11.Mär.2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 4.449.294,68 68.0 9703.0 95.0 08.Mär.2024 25.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 4.437.971,04 68.0 9524.0 677.0 13.Sep.2030 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 4.408.734,33 68.0 9438.0 243.0 15.Sep.2025 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 4.399.224,69 68.0 9973.0 232.0 20.Aug.2025 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 4.306.206,12 66.0 8954.0 431.0 24.Aug.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 4.266.404,93 65.0 9232.0 244.0 12.Sep.2025 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 4.220.997,50 65.0 8858.0 377.0 15.Jan.2027 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 4.192.884,38 64.0 8925.0 469.0 18.Jan.2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 4.180.199,96 64.0 9282.0 838.0 01.Sep.2032 225.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 4.142.241,80 64.0 9688.0 487.0 04.Jul.2028 250.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 4.066.485,97 62.0 9551.0 236.0 25.Aug.2025 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 4.056.638,68 62.0 9011.0 385.0 23.Feb.2027 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 4.017.099,76 62.0 9927.0 153.0 18.Okt.2024 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 4.011.039,14 62.0 9360.0 1162.0 30.Jun.2037 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.993.828,68 61.0 9165.0 315.0 09.Jun.2026 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 3.969.419,18 61.0 8999.0 849.0 25.Aug.2032 188.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.930.160,09 60.0 9307.0 260.0 13.Nov.2025 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.917.045,38 60.0 9871.0 260.0 08.Dez.2025 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 3.914.771,20 60.0 9092.0 373.0 12.Jan.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.911.768,18 60.0 8408.0 553.0 27.Okt.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 3.874.138,84 59.0 8867.0 655.0 14.Feb.2030 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.864.431,51 59.0 8590.0 643.0 21.Nov.2029 75.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 3.856.663,18 59.0 8969.0 485.0 20.Mär.2028 88.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 3.843.235,78 59.0 8196.0 672.0 18.Jan.2030 13.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 3.826.918,53 59.0 10000.0 0.0 nan 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.826.620,58 59.0 8258.0 995.0 09.Jan.2034 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.818.440,44 59.0 8496.0 519.0 23.Jun.2028 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.778.221,36 58.0 8439.0 542.0 15.Sep.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK AG (PFAN RegS Gedeckt 3.776.260,45 58.0 9463.0 195.0 14.Mär.2025 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 3.773.601,69 58.0 8203.0 644.0 26.Sep.2029 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 3.753.932,99 58.0 9456.0 191.0 27.Feb.2025 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 3.746.332,22 58.0 9341.0 246.0 25.Sep.2025 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.745.770,31 58.0 8918.0 355.0 26.Okt.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.744.117,89 57.0 8649.0 461.0 19.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 3.702.569,18 57.0 8803.0 560.0 11.Jan.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 3.659.995,59 56.0 9194.0 305.0 04.Mai.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.622.691,44 56.0 8062.0 694.0 29.Mär.2030 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.591.788,24 55.0 7827.0 1041.0 22.Mai.2034 85.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.572.391,14 55.0 8292.0 601.0 20.Apr.2029 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 3.540.640,09 54.0 9160.0 315.0 09.Jun.2026 50.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 3.449.404,58 53.0 9155.0 320.0 29.Jun.2026 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 3.428.278,92 53.0 9896.0 242.0 24.Sep.2025 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.420.739,77 53.0 8001.0 717.0 24.Jun.2030 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 3.406.254,79 52.0 9675.0 146.0 18.Sep.2024 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 3.390.386,56 52.0 9138.0 351.0 23.Okt.2026 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.383.375,75 52.0 7683.0 952.0 17.Jan.2033 38.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG Gedeckt 3.367.565,67 52.0 9781.0 121.0 18.Jun.2024 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.357.226,42 52.0 7801.0 861.0 12.Jan.2032 25.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 3.344.674,99 51.0 8991.0 393.0 01.Apr.2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 3.319.747,27 51.0 9528.0 775.0 28.Nov.2031 250.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 3.311.778,31 51.0 8954.0 825.0 10.Mai.2032 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 3.304.189,23 51.0 9028.0 401.0 07.Mai.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.295.384,90 51.0 8942.0 488.0 18.Apr.2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.293.838,03 51.0 9601.0 479.0 29.Mai.2028 238.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 3.215.173,87 49.0 9951.0 426.0 25.Okt.2027 300.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN Gedeckt 3.189.022,78 49.0 9643.0 114.0 17.Mai.2024 25.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 3.140.306,36 48.0 8972.0 333.0 03.Aug.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.139.926,23 48.0 9523.0 145.0 10.Sep.2024 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 3.127.254,37 48.0 8712.0 577.0 05.Mär.2029 75.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 3.078.787,35 47.0 9037.0 559.0 01.Feb.2029 138.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 3.075.122,82 47.0 9309.0 281.0 02.Feb.2026 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.044.544,89 47.0 9856.0 510.0 13.Okt.2028 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 3.036.188,81 47.0 8921.0 452.0 10.Nov.2027 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 3.029.767,43 47.0 8979.0 338.0 24.Aug.2026 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 3.020.068,99 46.0 9344.0 296.0 13.Apr.2026 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.006.761,40 46.0 8932.0 368.0 15.Dez.2026 13.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 3.001.969,72 46.0 8819.0 411.0 23.Mai.2027 13.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 2.992.110,39 46.0 9073.0 374.0 18.Jan.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.969.758,77 46.0 9580.0 127.0 03.Jul.2024 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.967.710,96 46.0 8958.0 432.0 30.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.930.423,18 45.0 8757.0 427.0 16.Jul.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 2.924.881,95 45.0 8123.0 676.0 01.Feb.2030 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.880.676,87 44.0 7018.0 1311.0 19.Jan.2037 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.878.835,83 44.0 9926.0 287.0 23.Mär.2026 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.862.692,01 44.0 9854.0 282.0 27.Feb.2026 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.858.927,97 44.0 8037.0 1089.0 20.Apr.2035 125.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.855.376,06 44.0 8638.0 656.0 18.Jan.2030 88.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.852.135,25 44.0 8923.0 751.0 30.Mai.2031 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.829.420,71 43.0 8456.0 543.0 18.Sep.2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.809.782,96 43.0 9244.0 279.0 22.Jan.2026 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 2.809.503,17 43.0 9910.0 363.0 25.Jan.2027 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.799.508,00 43.0 7829.0 787.0 10.Mär.2031 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.783.337,63 43.0 9269.0 277.0 16.Jan.2026 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.782.731,28 43.0 8942.0 432.0 30.Aug.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.777.864,43 43.0 8961.0 485.0 22.Mär.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.769.774,10 43.0 9765.0 472.0 27.Apr.2028 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 2.764.673,51 42.0 8998.0 354.0 28.Okt.2026 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.747.875,49 42.0 8319.0 624.0 24.Jul.2029 13.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN RegS Gedeckt 2.723.250,05 42.0 9362.0 221.0 20.Jun.2025 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.700.709,22 41.0 8557.0 534.0 31.Aug.2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.666.202,34 41.0 9235.0 277.0 14.Jan.2026 38.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 2.658.782,69 41.0 9095.0 390.0 30.Mär.2027 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 2.646.929,48 41.0 9453.0 379.0 01.Mär.2027 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.646.842,74 41.0 7905.0 756.0 15.Nov.2030 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.620.644,02 40.0 8187.0 673.0 22.Jan.2030 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.611.335,81 40.0 9204.0 302.0 22.Apr.2026 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.611.230,07 40.0 9939.0 407.0 04.Aug.2027 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.607.118,45 40.0 7159.0 1495.0 23.Mai.2039 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 2.604.861,84 40.0 9525.0 593.0 14.Sep.2029 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.588.286,85 40.0 8626.0 477.0 21.Jan.2028 10.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.556.992,06 39.0 8409.0 578.0 01.Feb.2029 13.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.534.572,41 39.0 8804.0 566.0 30.Jan.2029 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.533.989,64 39.0 9768.0 123.0 25.Jun.2024 150.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.533.781,92 39.0 9741.0 87.0 08.Feb.2024 38.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 2.526.748,15 39.0 8990.0 441.0 05.Okt.2027 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 2.509.146,25 39.0 8961.0 339.0 25.Aug.2026 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 2.484.326,83 38.0 8567.0 481.0 01.Feb.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.482.575,79 38.0 9194.0 254.0 16.Okt.2025 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 2.467.533,64 38.0 9544.0 153.0 09.Okt.2024 38.0
SPKKB SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS Gedeckt 2.425.927,46 37.0 9655.0 153.0 14.Okt.2024 113.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 2.413.974,12 37.0 9626.0 369.0 01.Feb.2027 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.380.798,69 37.0 8269.0 619.0 29.Jun.2029 5.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS Gedeckt 2.376.750,81 36.0 7922.0 750.0 22.Okt.2030 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.345.936,88 36.0 9312.0 287.0 26.Feb.2026 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.260.594,47 35.0 7524.0 988.0 19.Mai.2033 25.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 2.257.945,25 35.0 9772.0 812.0 24.Jun.2032 288.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.249.340,16 35.0 8992.0 340.0 31.Aug.2026 10.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 2.236.073,37 34.0 8835.0 386.0 18.Feb.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.231.995,95 34.0 9704.0 93.0 01.Mär.2024 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 2.228.398,79 34.0 8873.0 533.0 02.Okt.2028 88.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 2.216.007,10 34.0 9490.0 408.0 20.Jul.2027 200.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.211.941,32 34.0 9343.0 227.0 15.Jul.2025 38.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 2.209.345,72 34.0 8837.0 378.0 19.Jan.2027 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.208.174,22 34.0 9475.0 834.0 20.Sep.2032 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.201.857,50 34.0 8153.0 673.0 21.Jan.2030 13.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 2.198.093,93 34.0 9458.0 179.0 14.Jan.2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 2.196.571,41 34.0 8946.0 470.0 19.Jan.2028 75.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.176.985,13 33.0 8711.0 424.0 08.Jul.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.176.868,47 33.0 9840.0 102.0 09.Apr.2024 188.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.173.631,95 33.0 8945.0 348.0 28.Sep.2026 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 2.168.746,78 33.0 9817.0 998.0 31.Jan.2035 300.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 2.136.251,44 33.0 8848.0 511.0 05.Jul.2028 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.125.259,14 33.0 8855.0 386.0 17.Feb.2027 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 2.114.821,32 32.0 8133.0 681.0 14.Feb.2030 5.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.103.060,57 32.0 9956.0 298.0 11.Mai.2026 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.096.204,42 32.0 9484.0 194.0 13.Mär.2025 63.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 2.093.419,40 32.0 9917.0 361.0 18.Jan.2027 300.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.090.393,15 32.0 9600.0 134.0 30.Jul.2024 38.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 2.088.610,49 32.0 9888.0 425.0 11.Okt.2027 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 2.088.407,15 32.0 8911.0 974.0 17.Mai.2034 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.085.855,41 32.0 9881.0 657.0 18.Jul.2030 300.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 2.085.471,19 32.0 9474.0 187.0 14.Feb.2025 50.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 2.074.765,22 32.0 9104.0 345.0 30.Sep.2026 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 2.070.394,64 32.0 9001.0 391.0 19.Mär.2027 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.063.448,92 32.0 8479.0 603.0 29.Mai.2029 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 2.057.978,16 32.0 8947.0 346.0 23.Sep.2026 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.030.743,87 31.0 8619.0 479.0 24.Jan.2028 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.028.247,62 31.0 9435.0 241.0 08.Sep.2025 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 2.018.575,51 31.0 9562.0 143.0 04.Sep.2024 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.017.684,50 31.0 8502.0 523.0 07.Jul.2028 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 2.010.365,40 31.0 9927.0 309.0 01.Jul.2026 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.986.081,42 30.0 8860.0 828.0 05.Mai.2032 163.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.978.094,15 30.0 8237.0 647.0 19.Okt.2029 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.973.788,14 30.0 9290.0 402.0 07.Jun.2027 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.971.548,25 30.0 8163.0 655.0 07.Nov.2029 1.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 1.961.542,83 30.0 8171.0 656.0 13.Nov.2029 5.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.960.438,51 30.0 9800.0 635.0 19.Mär.2030 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.957.358,05 30.0 7821.0 842.0 28.Okt.2031 20.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.952.875,23 30.0 8995.0 421.0 19.Jul.2027 63.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.938.155,63 30.0 8423.0 554.0 02.Nov.2028 10.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.932.627,94 30.0 9165.0 316.0 16.Jun.2026 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.929.778,69 30.0 9377.0 237.0 21.Aug.2025 63.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.915.613,74 29.0 8273.0 970.0 09.Okt.2033 125.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.914.793,65 29.0 9428.0 241.0 10.Sep.2025 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.909.020,99 29.0 9828.0 102.0 08.Apr.2024 175.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.905.542,58 29.0 8661.0 453.0 20.Okt.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.903.308,92 29.0 8651.0 459.0 12.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.897.514,50 29.0 9931.0 314.0 13.Jul.2026 300.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE MTN RegS Gedeckt 1.891.675,96 29.0 9671.0 118.0 05.Jun.2024 63.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.889.235,02 29.0 9350.0 253.0 22.Okt.2025 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.888.664,99 29.0 9672.0 110.0 03.Mai.2024 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.879.348,07 29.0 8293.0 605.0 09.Mai.2029 5.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.877.117,33 29.0 5888.0 1636.0 19.Okt.2039 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.873.187,51 29.0 9558.0 812.0 28.Jun.2032 250.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.855.167,37 28.0 9035.0 415.0 30.Jun.2027 75.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.841.430,06 28.0 9568.0 593.0 13.Sep.2029 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.836.612,63 28.0 9029.0 320.0 17.Jun.2026 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.833.895,24 28.0 9455.0 189.0 21.Feb.2025 38.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE MTN RegS Gedeckt 1.832.131,02 28.0 9457.0 169.0 06.Dez.2024 5.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.823.760,01 28.0 8755.0 569.0 05.Feb.2029 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.819.382,62 28.0 9523.0 254.0 03.Nov.2025 138.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.802.962,78 28.0 9482.0 168.0 05.Dez.2024 25.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN RegS Gedeckt 1.802.535,76 28.0 9480.0 170.0 10.Dez.2024 25.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.800.535,23 28.0 8994.0 359.0 16.Nov.2026 25.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.796.695,39 28.0 7880.0 776.0 27.Jan.2031 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.793.675,17 28.0 8181.0 702.0 20.Mai.2030 20.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.776.980,21 27.0 9175.0 296.0 31.Mär.2026 38.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.775.478,27 27.0 7275.0 1121.0 10.Nov.2034 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.775.285,70 27.0 9808.0 854.0 12.Jan.2033 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.774.860,09 27.0 9958.0 277.0 13.Feb.2026 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.766.251,00 27.0 8410.0 542.0 15.Sep.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.762.830,73 27.0 7870.0 1030.0 17.Apr.2034 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.746.723,57 27.0 9662.0 115.0 22.Mai.2024 50.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.742.754,62 27.0 9651.0 115.0 23.Mai.2024 38.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.734.924,13 27.0 7976.0 736.0 02.Sep.2030 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.734.809,92 27.0 8260.0 609.0 21.Mai.2029 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.727.136,48 27.0 9315.0 762.0 01.Sep.2031 213.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.720.914,50 26.0 9796.0 536.0 19.Jan.2029 288.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.717.154,97 26.0 8586.0 483.0 11.Feb.2028 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.714.965,72 26.0 8252.0 651.0 02.Nov.2029 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.691.329,24 26.0 8669.0 576.0 23.Feb.2029 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.680.510,12 26.0 6875.0 1219.0 05.Sep.2035 13.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 1.669.570,51 26.0 8348.0 581.0 06.Feb.2029 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.654.954,63 25.0 9622.0 423.0 20.Sep.2027 225.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.648.031,09 25.0 7473.0 985.0 27.Apr.2033 20.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.639.504,62 25.0 9883.0 841.0 30.Nov.2032 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.631.034,22 25.0 7867.0 799.0 30.Apr.2031 5.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.608.420,63 25.0 9461.0 196.0 19.Mär.2025 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.601.449,75 25.0 9913.0 849.0 10.Jan.2033 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.573.892,41 24.0 10009.0 424.0 19.Okt.2027 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.567.660,17 24.0 8169.0 646.0 02.Okt.2029 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.500.624,69 23.0 9980.0 279.0 20.Feb.2026 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.495.357,47 23.0 9917.0 361.0 18.Jan.2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.475.706,42 23.0 6842.0 1267.0 02.Mai.2036 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.457.579,02 22.0 7225.0 1431.0 18.Apr.2039 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.425.278,11 22.0 9949.0 270.0 16.Jan.2026 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.404.990,80 22.0 5720.0 1739.0 02.Nov.2040 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.403.049,50 22.0 9913.0 463.0 28.Mär.2028 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.402.215,17 22.0 9329.0 277.0 20.Jan.2026 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.314.287,19 20.0 6661.0 1267.0 21.Jan.2036 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.267.826,85 19.0 9920.0 296.0 28.Apr.2026 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.180.679,62 18.0 8745.0 427.0 19.Jul.2027 1.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.000.532,46 15.0 9981.0 625.0 22.Feb.2030 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 203.024,98 3.0 10137.0 459.0 07.Mär.2028 338.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 50.022,80 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 290.0
RXM3 EURO-BUND JUN 23 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 13541.0 863.0 08.Jun.2023 0.0