ETF constituents for EXHE

Below, a list of constituents for EXHE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) is shown. In total, EXHE consists of 277 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 23, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.162.431,44 78.0 9782.0 138.0 15.März2027 50.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 3.039.287,89 75.0 9457.0 328.0 25.Feb.2029 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.840.414,35 70.0 10113.0 478.0 09.Jan.2031 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.816.759,41 70.0 10130.0 387.0 20.Dez.2029 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.774.715,28 69.0 10269.0 329.0 20.Apr.2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.771.541,68 69.0 10062.0 726.0 06.Feb.2034 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.739.288,47 68.0 8617.0 611.0 15.Jan.2032 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.720.978,18 67.0 10315.0 273.0 28.Aug.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 2.713.623,75 67.0 10064.0 404.0 19.Feb.2030 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.710.731,84 67.0 10067.0 225.0 25.Feb.2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.658.221,67 66.0 10091.0 368.0 03.Sept.2029 263.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.619.523,51 65.0 9355.0 294.0 07.Okt.2028 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.604.112,27 65.0 9645.0 172.0 19.Juli2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.416.097,87 60.0 9494.0 638.0 25.Aug.2032 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.369.552,93 59.0 8999.0 434.0 11.März2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.304.491,68 57.0 10000.0 187.0 20.Sept.2027 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.273.280,87 56.0 10280.0 373.0 13.Nov.2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.267.214,08 56.0 10106.0 484.0 30.Jan.2031 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.258.757,00 56.0 10067.0 574.0 27.Feb.2032 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.229.910,22 55.0 10279.0 677.0 13.Juni2033 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.205.898,97 55.0 10250.0 213.0 20.Jan.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 2.205.724,04 55.0 9990.0 367.0 27.Aug.2029 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.201.980,86 55.0 10066.0 404.0 20.Feb.2030 263.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.195.636,59 54.0 10234.0 220.0 15.Feb.2028 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.190.903,12 54.0 10004.0 807.0 27.Feb.2035 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.189.349,30 54.0 9756.0 633.0 01.Sept.2032 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.185.850,39 54.0 10350.0 671.0 31.Mai2033 325.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 2.184.327,38 54.0 10050.0 472.0 22.Nov.2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.182.807,90 54.0 9744.0 122.0 15.Jan.2027 1.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.179.074,14 54.0 10069.0 260.0 04.Juli2028 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.172.866,77 54.0 10143.0 725.0 16.Feb.2034 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.172.394,12 54.0 10174.0 232.0 28.März2028 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.168.138,84 54.0 10141.0 732.0 13.März2034 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.159.828,50 54.0 10071.0 118.0 11.Jan.2027 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.158.509,60 53.0 10092.0 311.0 05.Feb.2029 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.149.528,17 53.0 9792.0 100.0 26.Okt.2026 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.146.953,02 53.0 10164.0 174.0 04.Aug.2027 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.139.104,73 53.0 10031.0 131.0 26.Feb.2027 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.138.739,90 53.0 10092.0 830.0 31.Mai2035 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.134.975,13 53.0 10134.0 369.0 09.Sept.2029 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.131.730,89 53.0 9728.0 182.0 24.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.107.248,72 52.0 9902.0 228.0 28.Feb.2028 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.106.991,99 52.0 9495.0 992.0 30.Juni2037 263.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.092.188,15 52.0 9937.0 462.0 13.Sept.2030 238.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 2.083.196,81 52.0 9673.0 220.0 18.Jan.2028 75.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.072.400,94 51.0 9820.0 121.0 12.Jan.2027 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.061.822,15 51.0 9785.0 132.0 23.Feb.2027 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.058.784,43 51.0 9557.0 206.0 19.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.052.644,67 51.0 9533.0 314.0 11.Jan.2029 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.046.418,25 51.0 9693.0 236.0 20.März2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.021.296,77 50.0 9535.0 415.0 14.Feb.2030 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.019.558,91 50.0 9354.0 287.0 15.Sept.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.009.381,45 50.0 9341.0 298.0 27.Okt.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.006.525,34 50.0 9424.0 264.0 23.Juni2028 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.003.267,56 50.0 9994.0 281.0 15.Sept.2028 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.993.741,47 49.0 9376.0 396.0 21.Nov.2029 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.993.349,99 49.0 10091.0 289.0 20.Okt.2028 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.980.853,56 49.0 9221.0 346.0 20.Apr.2029 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.914.654,71 47.0 8905.0 462.0 24.Juni2030 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.914.597,77 47.0 9117.0 389.0 26.Sept.2029 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.912.711,90 47.0 8873.0 765.0 09.Jan.2034 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.908.160,71 47.0 8987.0 439.0 29.März2030 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.895.680,26 47.0 8382.0 814.0 22.Mai2034 85.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.891.454,47 47.0 9080.0 418.0 18.Jan.2030 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.862.915,04 46.0 8439.0 704.0 17.Jan.2033 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.859.880,47 46.0 10085.0 196.0 12.Nov.2027 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.842.055,91 46.0 8661.0 610.0 12.Jan.2032 25.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.808.582,69 45.0 10024.0 457.0 30.Aug.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.806.022,42 45.0 10202.0 627.0 30.Nov.2032 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.793.060,33 44.0 9957.0 554.0 28.Nov.2031 250.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.763.820,22 44.0 9771.0 142.0 01.Apr.2027 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.762.281,95 44.0 10150.0 721.0 01.Feb.2034 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.752.214,56 43.0 9725.0 183.0 30.Aug.2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.746.633,38 43.0 10289.0 288.0 23.Nov.2028 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.731.027,89 43.0 7488.0 1070.0 19.Jan.2037 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.730.712,87 43.0 9610.0 289.0 02.Okt.2028 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.704.932,82 42.0 10068.0 599.0 28.Mai2032 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.694.858,19 42.0 10196.0 638.0 10.Jan.2033 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.689.168,01 42.0 10216.0 545.0 26.Sept.2031 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.687.010,53 42.0 9898.0 813.0 06.März2035 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.672.156,49 41.0 10347.0 678.0 27.Juni2033 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.671.061,96 41.0 10106.0 491.0 28.Feb.2031 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.670.976,47 41.0 10153.0 191.0 25.Okt.2027 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.662.293,33 41.0 10108.0 796.0 31.Jan.2035 300.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.659.995,93 41.0 10151.0 531.0 05.Aug.2031 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.658.251,68 41.0 10139.0 192.0 11.Okt.2027 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.655.365,84 41.0 9681.0 244.0 18.Apr.2028 88.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.648.423,78 41.0 9691.0 157.0 23.Mai2027 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.646.941,76 41.0 10244.0 181.0 31.Aug.2027 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.643.430,94 41.0 10178.0 427.0 24.Mai2030 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.642.238,63 41.0 10186.0 441.0 15.Juli2030 288.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 1.639.796,52 41.0 10206.0 223.0 24.Feb.2028 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.636.291,27 41.0 9855.0 99.0 23.Okt.2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.630.276,54 40.0 9781.0 114.0 15.Dez.2026 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.629.066,12 40.0 10113.0 305.0 19.Jan.2029 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.624.235,74 40.0 9686.0 237.0 22.März2028 88.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.623.756,22 40.0 10264.0 226.0 07.März2028 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.622.235,31 40.0 10189.0 287.0 13.Okt.2028 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.619.444,10 40.0 10276.0 360.0 14.Aug.2029 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.618.857,05 40.0 9936.0 133.0 01.März2027 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.618.099,74 40.0 10105.0 495.0 12.März2031 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.617.852,88 40.0 10011.0 341.0 21.Mai2029 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.615.142,97 40.0 10125.0 152.0 17.Mai2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.614.211,24 40.0 10251.0 448.0 14.Aug.2030 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.613.725,05 40.0 9810.0 122.0 18.Jan.2027 63.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.609.672,79 40.0 10050.0 465.0 08.Okt.2030 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.609.603,54 40.0 9546.0 319.0 30.Jan.2029 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.598.987,04 40.0 9969.0 372.0 14.Sept.2029 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.593.963,16 39.0 10270.0 190.0 28.Okt.2027 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.588.250,77 39.0 9775.0 152.0 07.Mai2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.584.389,10 39.0 10117.0 100.0 04.Nov.2026 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.580.034,42 39.0 10008.0 462.0 17.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.574.519,22 39.0 10206.0 596.0 31.Mai2032 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.573.804,03 39.0 10106.0 215.0 24.Jan.2028 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.565.437,65 39.0 9685.0 317.0 01.Feb.2029 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.562.071,54 39.0 9636.0 172.0 16.Juli2027 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.562.019,77 39.0 9463.0 611.0 10.Mai2032 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.554.327,09 39.0 9705.0 183.0 30.Aug.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.528.377,71 38.0 9189.0 364.0 29.Juni2029 5.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.523.914,20 38.0 10101.0 152.0 14.Mai2027 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.523.545,10 38.0 9515.0 223.0 21.Jan.2028 10.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.514.585,23 38.0 9810.0 100.0 28.Okt.2026 25.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.511.234,26 37.0 9379.0 411.0 18.Jan.2030 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.505.344,60 37.0 8524.0 878.0 20.Apr.2035 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.501.013,87 37.0 9694.0 201.0 10.Nov.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.489.278,87 37.0 10249.0 726.0 28.Feb.2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.484.799,99 37.0 9515.0 530.0 30.Mai2031 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.473.115,23 37.0 9204.0 371.0 24.Juli2029 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.470.996,30 36.0 9777.0 139.0 19.März2027 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.467.556,30 36.0 10098.0 122.0 25.Jan.2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.460.069,70 36.0 9321.0 324.0 01.Feb.2029 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.453.076,05 36.0 9072.0 420.0 22.Jan.2030 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.449.446,86 36.0 9050.0 422.0 01.Feb.2030 13.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.444.835,82 36.0 9477.0 329.0 05.März2029 75.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.424.667,75 35.0 9695.0 220.0 19.Jan.2028 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.416.812,04 35.0 8713.0 532.0 10.März2031 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.414.387,45 35.0 9986.0 251.0 29.Mai2028 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.410.673,66 35.0 8821.0 501.0 15.Nov.2030 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.400.703,98 35.0 10126.0 119.0 15.Jan.2027 325.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.379.061,67 34.0 10305.0 289.0 28.Nov.2028 338.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.365.996,46 34.0 8288.0 741.0 19.Mai2033 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.341.678,75 33.0 10229.0 437.0 02.Juli2030 300.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.308.470,67 32.0 10060.0 553.0 15.Okt.2031 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.290.299,08 32.0 10016.0 342.0 30.Mai2029 263.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.288.386,45 32.0 7537.0 1294.0 23.Mai2039 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.287.629,42 32.0 9371.0 288.0 18.Sept.2028 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.197.314,33 30.0 10232.0 338.0 22.Mai2029 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.190.178,03 29.0 9723.0 131.0 17.Feb.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.181.791,16 29.0 10115.0 806.0 28.Feb.2035 300.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.166.356,50 29.0 9770.0 166.0 30.Juni2027 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.157.441,30 29.0 10316.0 317.0 13.März2029 338.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.153.718,44 29.0 9915.0 1428.0 12.Juni2045 325.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.151.949,57 29.0 10265.0 401.0 22.Feb.2030 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.151.077,44 29.0 10091.0 641.0 12.Jan.2033 288.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Gedeckt 1.149.000,57 28.0 10218.0 561.0 29.Jan.2032 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.147.548,42 28.0 9562.0 204.0 12.Nov.2027 1.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 1.146.922,82 28.0 10147.0 701.0 16.Nov.2033 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.145.796,69 28.0 9768.0 1137.0 24.Feb.2040 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.145.463,43 28.0 10273.0 335.0 17.Mai2029 325.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.143.082,34 28.0 10198.0 488.0 28.Feb.2031 300.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.142.835,82 28.0 10165.0 478.0 22.Jan.2031 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.142.549,90 28.0 10167.0 304.0 16.Jan.2029 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS Gedeckt 1.141.163,90 28.0 10159.0 480.0 22.Jan.2031 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.140.503,28 28.0 10235.0 670.0 19.Mai2033 313.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 1.140.214,88 28.0 10247.0 513.0 05.Juni2031 313.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Gedeckt 1.137.771,82 28.0 10115.0 717.0 17.Jan.2034 300.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.136.507,30 28.0 10197.0 335.0 11.Mai2029 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.135.500,11 28.0 10095.0 120.0 18.Jan.2027 300.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.135.460,84 28.0 10095.0 120.0 18.Jan.2027 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.130.661,85 28.0 10200.0 441.0 18.Juli2030 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.125.252,70 28.0 10034.0 633.0 19.Nov.2032 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.123.992,51 28.0 10096.0 827.0 25.Mai2035 300.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.123.501,94 28.0 10183.0 279.0 15.Sept.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.122.842,90 28.0 10080.0 242.0 27.Apr.2028 263.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.122.002,26 28.0 10106.0 604.0 24.Juni2032 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.120.860,92 28.0 9902.0 612.0 28.Juni2032 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.118.290,05 28.0 10040.0 509.0 30.Apr.2031 263.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 1.114.171,06 28.0 10097.0 369.0 10.Sept.2029 275.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.113.634,63 28.0 10015.0 831.0 12.Juni2035 300.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.112.753,90 28.0 10026.0 607.0 25.Juni2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.109.443,88 27.0 10050.0 368.0 31.Aug.2029 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.108.191,43 27.0 10224.0 524.0 11.Juli2031 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.105.988,73 27.0 10014.0 541.0 27.Aug.2031 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.105.093,71 27.0 10186.0 172.0 30.Juli2027 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.103.716,40 27.0 10120.0 147.0 26.Apr.2027 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.101.900,44 27.0 9992.0 372.0 13.Sept.2029 238.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.100.069,71 27.0 10224.0 216.0 01.Feb.2028 338.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.098.823,75 27.0 9938.0 171.0 20.Juli2027 200.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.096.559,54 27.0 10173.0 287.0 13.Nov.2028 288.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.094.694,53 27.0 9937.0 793.0 02.Okt.2034 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.092.980,82 27.0 10165.0 192.0 29.Okt.2027 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.091.600,79 27.0 9872.0 160.0 07.Juni2027 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.088.786,04 27.0 10198.0 146.0 26.Apr.2027 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.087.340,96 27.0 9863.0 634.0 20.Sept.2032 250.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.086.191,21 27.0 9519.0 224.0 24.Jan.2028 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.081.966,24 27.0 9794.0 141.0 30.März2027 75.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.081.345,16 27.0 9508.0 321.0 05.Feb.2029 75.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.077.730,79 27.0 10134.0 244.0 10.Mai2028 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.077.188,37 27.0 10027.0 286.0 31.Okt.2028 238.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.072.797,11 27.0 10091.0 150.0 07.Mai2027 275.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.069.499,88 27.0 9722.0 123.0 19.Jan.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.068.408,78 26.0 10035.0 417.0 10.Apr.2030 263.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 1.068.062,95 26.0 9706.0 193.0 05.Okt.2027 75.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 1.065.314,63 26.0 9719.0 131.0 18.Feb.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.065.266,28 26.0 10261.0 216.0 31.Jan.2028 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.065.117,10 26.0 10135.0 97.0 13.Okt.2026 363.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.061.518,64 26.0 10301.0 271.0 23.Aug.2028 338.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.049.332,13 26.0 9635.0 169.0 08.Juli2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.044.958,26 26.0 9499.0 226.0 01.Feb.2028 1.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 1.040.435,57 26.0 10035.0 598.0 24.Mai2032 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.037.748,29 26.0 9347.0 776.0 17.Mai2034 200.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.034.819,43 26.0 10126.0 477.0 13.Jan.2031 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.033.207,58 26.0 9749.0 172.0 19.Juli2027 63.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.032.620,87 26.0 10155.0 409.0 19.März2030 288.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.030.198,36 26.0 9393.0 612.0 05.Mai2032 163.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.028.489,15 25.0 9350.0 287.0 15.Sept.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.027.710,45 25.0 9896.0 885.0 21.März2036 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.024.505,66 25.0 6278.0 1378.0 19.Okt.2039 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.024.021,35 25.0 10053.0 486.0 03.Feb.2031 263.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.022.967,07 25.0 9290.0 299.0 02.Nov.2028 10.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.022.660,43 25.0 10204.0 188.0 27.Sept.2027 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.021.160,00 25.0 10169.0 118.0 11.Jan.2027 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.019.894,33 25.0 10207.0 194.0 19.Okt.2027 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.016.654,23 25.0 10004.0 125.0 01.Feb.2027 225.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.016.460,02 25.0 9763.0 549.0 01.Sept.2031 213.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 1.015.568,93 25.0 9232.0 326.0 06.Feb.2029 1.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 1.012.659,09 25.0 10093.0 625.0 09.Sept.2032 288.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.012.033,18 25.0 9638.0 172.0 19.Juli2027 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.009.331,32 25.0 9415.0 268.0 07.Juli2028 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.005.629,25 25.0 9982.0 442.0 05.Juli2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.003.522,96 25.0 8554.0 804.0 17.Apr.2034 88.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.002.484,30 25.0 10005.0 187.0 20.Sept.2027 225.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.001.360,79 25.0 9993.0 374.0 20.Sept.2029 238.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 996.227,20 25.0 9447.0 327.0 23.Feb.2029 63.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 992.950,71 25.0 9023.0 427.0 14.Feb.2030 5.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 983.230,89 24.0 9230.0 351.0 09.Mai2029 5.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 979.147,41 24.0 8897.0 751.0 09.Okt.2033 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 968.332,50 24.0 9434.0 282.0 31.Aug.2028 25.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 961.271,64 24.0 10057.0 266.0 24.Juli2028 250.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 960.254,53 24.0 9580.0 265.0 05.Juli2028 75.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 957.122,65 24.0 9571.0 198.0 20.Okt.2027 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 953.601,83 24.0 9316.0 354.0 29.Mai2029 38.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 949.777,92 24.0 9497.0 228.0 11.Feb.2028 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 942.467,33 23.0 9138.0 398.0 02.Nov.2029 13.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 924.190,99 23.0 8043.0 875.0 10.Nov.2034 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 923.428,97 23.0 9089.0 390.0 02.Okt.2029 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 919.166,59 23.0 9191.0 354.0 21.Mai2029 1.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 912.734,97 23.0 9127.0 394.0 19.Okt.2029 13.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 911.166,37 23.0 8725.0 545.0 30.Apr.2031 5.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 910.764,75 23.0 9044.0 419.0 21.Jan.2030 13.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 908.869,88 23.0 8253.0 736.0 27.Apr.2033 20.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 905.288,32 22.0 9053.0 451.0 20.Mai2030 20.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 905.044,86 22.0 9046.0 401.0 13.Nov.2029 5.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 902.366,52 22.0 9086.0 400.0 07.Nov.2029 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 901.305,44 22.0 9983.0 493.0 03.Feb.2031 263.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 900.313,63 22.0 8870.0 481.0 02.Sept.2030 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 898.457,11 22.0 10241.0 280.0 20.Sept.2028 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS Gedeckt 885.360,00 22.0 8854.0 495.0 22.Okt.2030 1.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 885.054,75 22.0 9811.0 106.0 16.Nov.2026 25.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 880.239,12 22.0 8758.0 521.0 27.Jan.2031 1.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 868.167,12 22.0 8662.0 590.0 28.Okt.2031 20.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 862.567,57 21.0 7528.0 1224.0 18.Apr.2039 100.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 836.595,44 21.0 10000.0 0.0 nan 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 829.218,81 21.0 7472.0 1023.0 02.Mai2036 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 827.045,77 20.0 7600.0 968.0 05.Sept.2035 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 808.146,92 20.0 10099.0 98.0 19.Okt.2026 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 766.965,43 19.0 7248.0 1011.0 21.Jan.2036 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 631.684,09 16.0 6038.0 1479.0 02.Nov.2040 1.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 503.120,40 12.0 10052.0 863.0 09.Okt.2035 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 501.677,88 12.0 10023.0 553.0 07.Okt.2031 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 500.652,26 12.0 10005.0 468.0 10.Okt.2030 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 490.403,32 12.0 9808.0 91.0 23.Sept.2026 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 399.857,84 10.0 9996.0 591.0 22.März2032 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 397.431,74 10.0 9935.0 787.0 31.Aug.2034 275.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 301.599,20 7.0 10036.0 711.0 30.Sept.2033 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 196.555,86 5.0 9828.0 83.0 25.Aug.2026 1.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 119.250,51 3.0 9852.0 93.0 30.Sept.2026 50.0