Below, a list of constituents for EXHE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) is shown. In total, EXHE consists of 277 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| INGDIB | ING DIBA AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 3.329.176,11 | 81.0 | 305.0 | 25.Feb.2029 | 63.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 3.076.503,48 | 74.0 | 115.0 | 15.März2027 | 50.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.940.149,38 | 71.0 | 588.0 | 15.Jan.2032 | 25.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.860.766,57 | 69.0 | 345.0 | 03.Sept.2029 | 263.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.859.934,90 | 69.0 | 702.0 | 06.Feb.2034 | 288.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.828.989,47 | 68.0 | 306.0 | 20.Apr.2029 | 313.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.820.138,52 | 68.0 | 203.0 | 25.Feb.2028 | 250.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.813.370,79 | 68.0 | 381.0 | 19.Feb.2030 | 263.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.809.125,84 | 68.0 | 467.0 | 09.Jan.2031 | 275.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.746.890,41 | 67.0 | 374.0 | 20.Dez.2029 | 275.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.718.247,07 | 66.0 | 271.0 | 07.Okt.2028 | 1.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.709.329,54 | 66.0 | 150.0 | 19.Juli2027 | 1.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.621.792,87 | 63.0 | 250.0 | 28.Aug.2028 | 338.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.597.372,17 | 63.0 | 615.0 | 25.Aug.2032 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.457.526,20 | 60.0 | 411.0 | 11.März2030 | 1.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.426.333,99 | 59.0 | 267.0 | 20.Okt.2028 | 263.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.390.063,97 | 58.0 | 439.0 | 13.Sept.2030 | 238.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.360.733,78 | 57.0 | 708.0 | 13.März2034 | 300.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.353.127,49 | 57.0 | 550.0 | 27.Feb.2032 | 275.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.350.336,07 | 57.0 | 456.0 | 22.Nov.2030 | 263.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.345.523,93 | 57.0 | 214.0 | 20.März2028 | 88.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.339.670,65 | 57.0 | 346.0 | 09.Sept.2029 | 275.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.322.030,02 | 56.0 | 653.0 | 13.Juni2033 | 313.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.318.152,04 | 56.0 | 191.0 | 20.Jan.2028 | 338.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.314.574,15 | 56.0 | 206.0 | 28.Feb.2028 | 175.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.305.829,69 | 56.0 | 198.0 | 15.Feb.2028 | 325.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.302.721,11 | 56.0 | 381.0 | 20.Feb.2030 | 263.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.296.036,46 | 56.0 | 806.0 | 31.Mai2035 | 300.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.282.409,40 | 55.0 | 210.0 | 28.März2028 | 300.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.263.970,00 | 55.0 | 288.0 | 05.Feb.2029 | 263.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.261.667,18 | 55.0 | 461.0 | 30.Jan.2031 | 275.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.260.648,32 | 55.0 | 197.0 | 18.Jan.2028 | 75.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.255.907,04 | 55.0 | 345.0 | 27.Aug.2029 | 238.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.253.478,46 | 55.0 | 647.0 | 31.Mai2033 | 325.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.225.792,86 | 54.0 | 610.0 | 01.Sept.2032 | 225.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.223.690,51 | 54.0 | 783.0 | 27.Feb.2035 | 288.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.212.644,27 | 54.0 | 165.0 | 20.Sept.2027 | 225.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.208.183,50 | 53.0 | 258.0 | 15.Sept.2028 | 225.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.200.445,76 | 53.0 | 242.0 | 23.Juni2028 | 1.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.186.275,23 | 53.0 | 183.0 | 19.Nov.2027 | 1.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.162.781,51 | 52.0 | 159.0 | 24.Aug.2027 | 63.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.159.515,65 | 52.0 | 702.0 | 16.Feb.2034 | 300.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.154.733,95 | 52.0 | 362.0 | 13.Nov.2029 | 313.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.147.670,88 | 52.0 | 109.0 | 26.Feb.2027 | 238.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.132.816,18 | 52.0 | 294.0 | 11.Jan.2029 | 88.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.117.685,32 | 51.0 | 265.0 | 15.Sept.2028 | 1.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.116.849,53 | 51.0 | 392.0 | 14.Feb.2030 | 125.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.115.913,39 | 51.0 | 396.0 | 18.Jan.2030 | 13.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.110.849,95 | 51.0 | 99.0 | 11.Jan.2027 | 275.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.106.115,28 | 51.0 | 276.0 | 27.Okt.2028 | 1.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.086.337,12 | 51.0 | 416.0 | 29.März2030 | 1.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.077.477,14 | 50.0 | 967.0 | 30.Juni2037 | 263.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.074.830,83 | 50.0 | 323.0 | 20.Apr.2029 | 1.0 |
| MUNHYP | MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.056.833,23 | 50.0 | 238.0 | 04.Juli2028 | 250.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.050.866,41 | 50.0 | 151.0 | 04.Aug.2027 | 300.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 2.004.637,00 | 49.0 | 434.0 | 30.Aug.2030 | 250.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.976.554,20 | 48.0 | 377.0 | 21.Nov.2029 | 75.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.971.678,92 | 48.0 | 110.0 | 23.Feb.2027 | 50.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.962.994,32 | 48.0 | 752.0 | 09.Jan.2034 | 125.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.940.924,64 | 47.0 | 545.0 | 28.Nov.2031 | 250.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.927.156,00 | 47.0 | 439.0 | 17.Sept.2030 | 250.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.925.192,41 | 47.0 | 267.0 | 02.Okt.2028 | 88.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.922.561,58 | 47.0 | 655.0 | 27.Juni2033 | 325.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.916.140,78 | 46.0 | 366.0 | 26.Sept.2029 | 1.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.915.326,00 | 46.0 | 589.0 | 12.Jan.2032 | 25.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.900.504,92 | 46.0 | 274.0 | 23.Nov.2028 | 325.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.899.646,13 | 46.0 | 174.0 | 28.Okt.2027 | 363.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.883.195,82 | 46.0 | 791.0 | 22.Mai2034 | 85.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.871.045,71 | 45.0 | 99.0 | 12.Jan.2027 | 63.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.869.454,32 | 45.0 | 439.0 | 24.Juni2030 | 1.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.868.211,01 | 45.0 | 426.0 | 14.Aug.2030 | 300.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.855.811,10 | 45.0 | 698.0 | 01.Feb.2034 | 300.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.775.521,53 | 43.0 | 573.0 | 31.Mai2032 | 300.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.774.336,91 | 43.0 | 201.0 | 24.Feb.2028 | 313.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.770.764,60 | 43.0 | 468.0 | 28.Feb.2031 | 275.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.764.424,95 | 43.0 | 180.0 | 10.Nov.2027 | 63.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.763.997,12 | 43.0 | 681.0 | 17.Jan.2033 | 38.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.758.271,76 | 43.0 | 161.0 | 30.Aug.2027 | 63.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.755.906,91 | 43.0 | 158.0 | 31.Aug.2027 | 350.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.750.320,02 | 42.0 | 772.0 | 31.Jan.2035 | 300.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.744.233,29 | 42.0 | 404.0 | 24.Mai2030 | 288.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.737.255,06 | 42.0 | 633.0 | 10.Jan.2033 | 300.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.733.305,91 | 42.0 | 522.0 | 26.Sept.2031 | 300.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.730.764,08 | 42.0 | 174.0 | 25.Okt.2027 | 300.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.725.424,37 | 42.0 | 1046.0 | 19.Jan.2037 | 50.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.720.693,70 | 42.0 | 318.0 | 21.Mai2029 | 238.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.716.966,32 | 42.0 | 179.0 | 12.Nov.2027 | 263.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.715.524,27 | 42.0 | 472.0 | 12.März2031 | 275.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.714.495,94 | 42.0 | 200.0 | 21.Jan.2028 | 10.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.707.899,13 | 41.0 | 296.0 | 30.Jan.2029 | 88.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.705.113,90 | 41.0 | 442.0 | 08.Okt.2030 | 275.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.702.649,30 | 41.0 | 100.0 | 15.Jan.2027 | 1.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.700.963,52 | 41.0 | 264.0 | 13.Okt.2028 | 288.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.696.413,71 | 41.0 | 349.0 | 14.Sept.2029 | 238.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.692.040,10 | 41.0 | 418.0 | 15.Juli2030 | 288.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.677.720,44 | 41.0 | 214.0 | 22.März2028 | 88.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.664.417,68 | 40.0 | 149.0 | 16.Juli2027 | 1.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.662.563,41 | 40.0 | 294.0 | 01.Feb.2029 | 138.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.659.619,57 | 40.0 | 222.0 | 18.Apr.2028 | 88.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.654.803,02 | 40.0 | 161.0 | 30.Aug.2027 | 63.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.646.895,65 | 40.0 | 622.0 | 30.Nov.2032 | 300.0 |
| NDB | DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.639.092,17 | 40.0 | 306.0 | 05.März2029 | 75.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.635.312,52 | 40.0 | 397.0 | 22.Jan.2030 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.628.953,27 | 39.0 | 193.0 | 24.Jan.2028 | 288.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.623.877,86 | 39.0 | 789.0 | 06.März2035 | 275.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.621.535,62 | 39.0 | 130.0 | 17.Mai2027 | 300.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.620.590,16 | 39.0 | 100.0 | 18.Jan.2027 | 63.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.619.246,57 | 39.0 | 337.0 | 14.Aug.2029 | 313.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.600.283,77 | 39.0 | 508.0 | 05.Aug.2031 | 300.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.599.065,64 | 39.0 | 529.0 | 07.Okt.2031 | 263.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.594.956,71 | 39.0 | 576.0 | 28.Mai2032 | 275.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.594.477,91 | 39.0 | 130.0 | 07.Mai2027 | 63.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.592.223,01 | 39.0 | 319.0 | 30.Mai2029 | 263.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.575.360,22 | 38.0 | 203.0 | 07.März2028 | 338.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.573.921,61 | 38.0 | 120.0 | 01.Apr.2027 | 50.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.554.319,17 | 38.0 | 588.0 | 10.Mai2032 | 175.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.549.562,23 | 38.0 | 282.0 | 19.Jan.2029 | 288.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.540.478,08 | 37.0 | 478.0 | 15.Nov.2030 | 1.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.534.706,29 | 37.0 | 400.0 | 01.Feb.2030 | 13.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.529.956,75 | 37.0 | 129.0 | 14.Mai2027 | 288.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.529.633,86 | 37.0 | 507.0 | 30.Mai2031 | 163.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.524.645,27 | 37.0 | 265.0 | 18.Sept.2028 | 1.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.523.143,05 | 37.0 | 110.0 | 01.März2027 | 175.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.515.996,47 | 37.0 | 228.0 | 29.Mai2028 | 238.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.510.415,14 | 37.0 | 388.0 | 18.Jan.2030 | 88.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.510.296,38 | 37.0 | 170.0 | 11.Okt.2027 | 300.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.500.402,97 | 36.0 | 509.0 | 10.März2031 | 1.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.485.386,21 | 36.0 | 854.0 | 20.Apr.2035 | 125.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.481.105,28 | 36.0 | 702.0 | 28.Feb.2034 | 313.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.476.989,09 | 36.0 | 116.0 | 19.März2027 | 50.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.473.411,43 | 36.0 | 348.0 | 24.Juli2029 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.471.139,35 | 36.0 | 100.0 | 25.Jan.2027 | 300.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.461.769,48 | 35.0 | 301.0 | 01.Feb.2029 | 13.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.459.607,50 | 35.0 | 135.0 | 23.Mai2027 | 13.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.440.822,54 | 35.0 | 275.0 | 28.Nov.2028 | 338.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.356.186,21 | 33.0 | 717.0 | 19.Mai2033 | 25.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.345.343,29 | 33.0 | 342.0 | 29.Juni2029 | 5.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.343.992,05 | 33.0 | 243.0 | 24.Juli2028 | 250.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.340.075,89 | 32.0 | 414.0 | 02.Juli2030 | 300.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.330.264,35 | 32.0 | 198.0 | 19.Jan.2028 | 75.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.302.557,33 | 32.0 | 530.0 | 15.Okt.2031 | 275.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.278.519,18 | 31.0 | 194.0 | 31.Jan.2028 | 338.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.268.688,84 | 31.0 | 175.0 | 29.Okt.2027 | 300.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.265.886,06 | 31.0 | 1269.0 | 23.Mai2039 | 100.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.265.505,19 | 31.0 | 294.0 | 13.März2029 | 338.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.254.858,65 | 30.0 | 260.0 | 31.Aug.2028 | 25.0 |
| LBOLD | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.246.929,26 | 30.0 | 538.0 | 29.Jan.2032 | 313.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.245.957,22 | 30.0 | 465.0 | 28.Feb.2031 | 300.0 |
| SKPPFO | SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.241.652,45 | 30.0 | 312.0 | 11.Mai2029 | 300.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.241.486,79 | 30.0 | 457.0 | 22.Jan.2031 | 288.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.237.068,01 | 30.0 | 646.0 | 19.Mai2033 | 313.0 |
| SSPHAN | SPARKASSE HANNOVER RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.235.923,30 | 30.0 | 575.0 | 24.Mai2032 | 275.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.233.435,53 | 30.0 | 763.0 | 31.Aug.2034 | 275.0 |
| SAARLB | LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.231.609,85 | 30.0 | 693.0 | 17.Jan.2034 | 300.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.230.750,84 | 30.0 | 166.0 | 27.Sept.2027 | 325.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.228.609,60 | 30.0 | 219.0 | 27.Apr.2028 | 263.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.214.428,57 | 29.0 | 454.0 | 13.Jan.2031 | 288.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.210.029,10 | 29.0 | 345.0 | 31.Aug.2029 | 250.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.208.356,15 | 29.0 | 194.0 | 01.Feb.2028 | 338.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.208.131,80 | 29.0 | 257.0 | 20.Sept.2028 | 313.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.207.814,44 | 29.0 | 501.0 | 11.Juli2031 | 300.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.198.897,15 | 29.0 | 445.0 | 10.Okt.2030 | 250.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.197.884,98 | 29.0 | 687.0 | 30.Sept.2033 | 288.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.197.295,82 | 29.0 | 839.0 | 09.Okt.2035 | 300.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.197.241,73 | 29.0 | 313.0 | 17.Mai2029 | 325.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.196.876,27 | 29.0 | 97.0 | 15.Jan.2027 | 325.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.175.643,81 | 28.0 | 172.0 | 19.Okt.2027 | 313.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.168.727,75 | 28.0 | 1392.0 | 12.Juni2045 | 325.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.163.216,95 | 28.0 | 802.0 | 25.Mai2035 | 300.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.160.218,24 | 28.0 | 150.0 | 30.Juli2027 | 325.0 |
| DAA | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.154.945,59 | 28.0 | 243.0 | 05.Juli2028 | 75.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.151.934,55 | 28.0 | 378.0 | 22.Feb.2030 | 313.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.151.174,29 | 28.0 | 181.0 | 12.Nov.2027 | 1.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.149.805,56 | 28.0 | 419.0 | 05.Juli2030 | 250.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.147.469,36 | 28.0 | 470.0 | 03.Feb.2031 | 263.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.143.121,35 | 28.0 | 282.0 | 16.Jan.2029 | 288.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.142.500,94 | 28.0 | 203.0 | 01.Feb.2028 | 1.0 |
| SKPPFO | SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.141.151,64 | 28.0 | 455.0 | 22.Jan.2031 | 300.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.140.356,52 | 28.0 | 98.0 | 18.Jan.2027 | 300.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.137.343,80 | 28.0 | 201.0 | 24.Jan.2028 | 1.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.129.906,95 | 27.0 | 418.0 | 18.Juli2030 | 300.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.126.175,62 | 27.0 | 753.0 | 17.Mai2034 | 200.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.125.768,51 | 27.0 | 256.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.124.278,03 | 27.0 | 1110.0 | 24.Feb.2040 | 300.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.123.086,59 | 27.0 | 463.0 | 03.Feb.2031 | 263.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.118.602,46 | 27.0 | 277.0 | 02.Nov.2028 | 10.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.117.513,82 | 27.0 | 581.0 | 24.Juni2032 | 288.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.117.471,24 | 27.0 | 861.0 | 21.März2036 | 288.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.116.219,03 | 27.0 | 486.0 | 30.Apr.2031 | 263.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.114.954,57 | 27.0 | 346.0 | 10.Sept.2029 | 275.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.113.561,21 | 27.0 | 635.0 | 12.Jan.2033 | 288.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.108.251,31 | 27.0 | 124.0 | 26.Apr.2027 | 300.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R | Gedeckt | Anleihen | 1.108.031,02 | 27.0 | 698.0 | 16.Nov.2033 | 300.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.107.135,03 | 27.0 | 602.0 | 09.Sept.2032 | 288.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.106.422,72 | 27.0 | 583.0 | 25.Juni2032 | 275.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.105.731,35 | 27.0 | 246.0 | 07.Juli2028 | 1.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.103.861,81 | 27.0 | 148.0 | 20.Juli2027 | 200.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.103.708,11 | 27.0 | 332.0 | 21.Mai2029 | 1.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.102.474,62 | 27.0 | 518.0 | 27.Aug.2031 | 263.0 |
| LBOLD | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.102.039,01 | 27.0 | 806.0 | 12.Juni2035 | 300.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.095.914,38 | 27.0 | 137.0 | 07.Juni2027 | 138.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.094.830,21 | 27.0 | 623.0 | 19.Nov.2032 | 275.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.094.608,81 | 27.0 | 315.0 | 22.Mai2029 | 300.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.093.137,99 | 26.0 | 124.0 | 26.Apr.2027 | 350.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.093.080,85 | 26.0 | 568.0 | 22.März2032 | 263.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.092.742,22 | 26.0 | 304.0 | 23.Feb.2029 | 63.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.086.743,47 | 26.0 | 119.0 | 30.März2027 | 75.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.086.111,10 | 26.0 | 769.0 | 02.Okt.2034 | 275.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.080.394,79 | 26.0 | 404.0 | 14.Feb.2030 | 5.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.078.957,94 | 26.0 | 270.0 | 31.Okt.2028 | 238.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.076.813,76 | 26.0 | 128.0 | 07.Mai2027 | 275.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.076.322,56 | 26.0 | 328.0 | 09.Mai2029 | 5.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.075.452,59 | 26.0 | 458.0 | 02.Sept.2030 | 1.0 |
| DAA | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.071.830,37 | 26.0 | 170.0 | 05.Okt.2027 | 75.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.070.533,61 | 26.0 | 782.0 | 28.Feb.2035 | 300.0 |
| NDB | DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.070.105,97 | 26.0 | 109.0 | 18.Feb.2027 | 1.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.064.467,46 | 26.0 | 394.0 | 10.Apr.2030 | 263.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.063.527,64 | 26.0 | 249.0 | 23.Aug.2028 | 338.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.060.246,30 | 26.0 | 368.0 | 02.Okt.2029 | 1.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.056.431,44 | 26.0 | 175.0 | 20.Okt.2027 | 1.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.053.158,40 | 26.0 | 147.0 | 08.Juli2027 | 1.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.047.801,20 | 25.0 | 331.0 | 29.Mai2029 | 38.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.047.289,52 | 25.0 | 206.0 | 11.Feb.2028 | 1.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.047.295,75 | 25.0 | 397.0 | 21.Jan.2030 | 13.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.036.408,89 | 25.0 | 149.0 | 19.Juli2027 | 63.0 |
| SKPPFO | SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.036.411,85 | 25.0 | 98.0 | 18.Jan.2027 | 300.0 |
| SSPHAN | SPARKASSE HANNOVER RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.033.171,53 | 25.0 | 490.0 | 05.Juni2031 | 313.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.032.590,77 | 25.0 | 387.0 | 19.März2030 | 288.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.029.725,29 | 25.0 | 265.0 | 15.Sept.2028 | 1.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.027.913,98 | 25.0 | 222.0 | 10.Mai2028 | 288.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.025.123,59 | 25.0 | 589.0 | 05.Mai2032 | 163.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.020.695,42 | 25.0 | 102.0 | 01.Feb.2027 | 225.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.017.162,83 | 25.0 | 272.0 | 13.Nov.2028 | 288.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.017.034,22 | 25.0 | 588.0 | 28.Juni2032 | 250.0 |
| DAA | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.016.920,47 | 25.0 | 303.0 | 06.Feb.2029 | 1.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.015.234,70 | 25.0 | 150.0 | 19.Juli2027 | 1.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.014.106,75 | 25.0 | 526.0 | 01.Sept.2031 | 213.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.009.078,33 | 24.0 | 498.0 | 27.Jan.2031 | 1.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.006.339,49 | 24.0 | 1354.0 | 19.Okt.2039 | 1.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.005.870,70 | 24.0 | 165.0 | 20.Sept.2027 | 225.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.004.252,81 | 24.0 | 372.0 | 19.Okt.2029 | 13.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.001.599,59 | 24.0 | 349.0 | 13.Sept.2029 | 238.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 1.001.398,71 | 24.0 | 351.0 | 20.Sept.2029 | 238.0 |
| LBBW | BERLIN HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 999.841,42 | 24.0 | 109.0 | 17.Feb.2027 | 1.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 997.120,86 | 24.0 | 781.0 | 17.Apr.2034 | 88.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK GMBH RegS | Gedeckt | Anleihen | 995.590,70 | 24.0 | 470.0 | 14.Jan.2031 | 263.0 |
| DAA | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 995.078,91 | 24.0 | 379.0 | 13.Nov.2029 | 5.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 993.931,30 | 24.0 | 861.0 | 15.Jan.2036 | 313.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 992.812,87 | 24.0 | 378.0 | 07.Nov.2029 | 1.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 987.356,27 | 24.0 | 299.0 | 05.Feb.2029 | 75.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 984.239,92 | 24.0 | 611.0 | 20.Sept.2032 | 250.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 976.765,38 | 24.0 | 101.0 | 19.Jan.2027 | 1.0 |
| DZHYP | DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS | Gedeckt | Anleihen | 974.025,65 | 24.0 | 144.0 | 30.Juni2027 | 75.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | Gedeckt | Anleihen | 970.631,71 | 24.0 | 472.0 | 22.Okt.2030 | 1.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 949.721,20 | 23.0 | 428.0 | 20.Mai2030 | 20.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS | Gedeckt | Anleihen | 947.900,51 | 23.0 | 569.0 | 28.Okt.2031 | 20.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 923.358,42 | 22.0 | 1199.0 | 18.Apr.2039 | 100.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 912.916,53 | 22.0 | 855.0 | 10.Nov.2034 | 38.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 908.995,51 | 22.0 | 522.0 | 30.Apr.2031 | 5.0 |
| BAUSCH | BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS | Gedeckt | Anleihen | 904.306,32 | 22.0 | 713.0 | 27.Apr.2033 | 20.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 897.574,14 | 22.0 | 470.0 | 15.Jan.2031 | 263.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 896.091,57 | 22.0 | 375.0 | 02.Nov.2029 | 13.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Gedeckt | Anleihen | 890.096,29 | 22.0 | 99.0 | 11.Jan.2027 | 350.0 |
| INGDIB | ING DIBA AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 885.652,12 | 21.0 | 728.0 | 09.Okt.2033 | 125.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 856.648,37 | 21.0 | 945.0 | 05.Sept.2035 | 13.0 |
| HVB | UNICREDIT BANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 831.322,45 | 20.0 | 988.0 | 21.Jan.2036 | 1.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 785.464,36 | 19.0 | 999.0 | 02.Mai2036 | 25.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 723.252,75 | 18.0 | 645.0 | 21.Feb.2033 | 288.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Gedeckt | Anleihen | 618.120,89 | 15.0 | 1456.0 | 02.Nov.2040 | 1.0 |
| DZHYP | DZ HYP AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 499.856,75 | 12.0 | 870.0 | 28.Feb.2036 | 313.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Gedeckt | Anleihen | 456.604,33 | 11.0 | 91.0 | 15.Dez.2026 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Gedeckt | Anleihen | 356.580,27 | 9.0 | 74.0 | 13.Okt.2026 | 363.0 |
| NDB | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS | Gedeckt | Anleihen | 236.634,59 | 6.0 | 78.0 | 28.Okt.2026 | 25.0 |
| MLIFT | CASH COLLATERAL EUR MLIFT | Cash und/oder Derivate | Cash Collateral and Margins | 48.000,00 | 1.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 199.0 |
| RXH6 | EURO-BUND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | Futures | 0,00 | 0.0 | 815.0 | 06.März2026 | 0.0 |
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| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | -832.876,64 | -20.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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