ETF constituents for EXHE

Below, a list of constituents for EXHE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) is shown. In total, EXHE consists of 273 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 3.664.847,95 79.0 10042.0 138.0 21.Sept.2026 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.593.970,27 78.0 9714.0 188.0 15.März2027 50.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 3.571.224,35 77.0 9389.0 378.0 25.Feb.2029 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.233.245,26 70.0 10093.0 408.0 03.Sept.2029 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.200.635,12 69.0 10287.0 379.0 20.Apr.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.188.233,56 69.0 10085.0 275.0 25.Feb.2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.171.370,85 69.0 10353.0 314.0 28.Aug.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 3.164.360,78 68.0 8495.0 661.0 15.Jan.2032 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.148.094,12 68.0 10078.0 528.0 09.Jan.2031 275.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 3.126.653,14 68.0 10042.0 454.0 19.Feb.2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 3.117.294,18 67.0 9997.0 775.0 06.Feb.2034 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.111.155,75 67.0 10132.0 437.0 20.Dez.2029 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 3.053.985,33 66.0 9254.0 344.0 07.Okt.2028 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.959.444,19 64.0 9546.0 222.0 19.Juli2027 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.845.497,71 62.0 8870.0 484.0 11.März2030 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.795.799,43 60.0 10297.0 271.0 15.Feb.2028 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.789.603,39 60.0 9457.0 675.0 25.Aug.2032 188.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.683.132,95 58.0 10151.0 409.0 09.Sept.2029 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.655.496,87 57.0 10204.0 218.0 04.Aug.2027 300.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.621.522,56 57.0 10089.0 303.0 04.Juli2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.598.808,84 56.0 10250.0 705.0 13.Juni2033 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.598.398,21 56.0 10309.0 263.0 20.Jan.2028 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.554.659,01 55.0 10199.0 283.0 28.März2028 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.538.202,35 55.0 10092.0 534.0 30.Jan.2031 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.536.063,59 55.0 10013.0 233.0 20.Sept.2027 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.535.115,83 55.0 10336.0 699.0 31.Mai2033 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.523.742,50 55.0 10060.0 181.0 26.Feb.2027 238.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.517.336,17 54.0 9926.0 501.0 13.Sept.2030 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.512.098,81 54.0 9680.0 150.0 26.Okt.2026 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.489.080,28 54.0 10106.0 361.0 05.Feb.2029 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.482.701,10 54.0 9890.0 278.0 28.Feb.2028 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.479.421,24 54.0 10077.0 454.0 20.Feb.2030 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.479.388,19 54.0 10088.0 781.0 13.März2034 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.464.413,04 53.0 9665.0 230.0 24.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.457.100,11 53.0 10320.0 423.0 13.Nov.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.450.543,74 53.0 9648.0 172.0 15.Jan.2027 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.446.826,51 53.0 10120.0 169.0 11.Jan.2027 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.442.181,76 53.0 9752.0 171.0 12.Jan.2027 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.431.760,13 53.0 9515.0 1015.0 30.Juni2037 263.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.430.920,85 53.0 10104.0 119.0 13.Juli2026 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.430.594,80 53.0 9715.0 182.0 23.Feb.2027 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.415.450,40 52.0 9457.0 256.0 19.Nov.2027 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.413.288,52 52.0 9659.0 668.0 01.Sept.2032 225.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.407.414,31 52.0 9622.0 286.0 20.März2028 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.389.131,98 52.0 9913.0 856.0 27.Feb.2035 288.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.374.076,72 51.0 10041.0 623.0 27.Feb.2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.357.808,30 51.0 9322.0 315.0 23.Juni2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.331.156,79 50.0 9228.0 349.0 27.Okt.2028 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.312.846,15 50.0 9463.0 364.0 11.Jan.2029 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.306.095,11 50.0 9816.0 112.0 09.Juni2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.274.979,49 49.0 9107.0 396.0 20.Apr.2029 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.271.956,97 49.0 9239.0 337.0 15.Sept.2028 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.270.413,54 49.0 8967.0 469.0 18.Jan.2030 13.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.264.443,34 49.0 9265.0 447.0 21.Nov.2029 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.258.689,69 49.0 9484.0 465.0 14.Feb.2030 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.234.950,86 48.0 8858.0 489.0 29.März2030 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.222.591,25 48.0 8743.0 815.0 09.Jan.2034 125.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 2.157.917,30 47.0 9610.0 270.0 18.Jan.2028 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.150.952,43 47.0 8779.0 512.0 24.Juni2030 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.123.735,49 46.0 10353.0 706.0 27.Juni2033 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 2.112.575,06 46.0 9554.0 337.0 02.Okt.2028 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.096.118,77 45.0 10079.0 98.0 28.Apr.2026 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.084.237,63 45.0 8327.0 754.0 17.Jan.2033 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.067.003,59 45.0 8986.0 439.0 26.Sept.2029 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.063.710,04 45.0 9915.0 604.0 28.Nov.2031 250.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 2.049.986,49 44.0 10175.0 237.0 11.Okt.2027 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.020.493,75 44.0 8511.0 660.0 12.Jan.2032 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.011.317,41 44.0 10170.0 197.0 17.Mai2027 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.009.886,91 43.0 8290.0 856.0 22.Mai2034 85.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.002.844,65 43.0 10318.0 224.0 31.Aug.2027 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.992.042,69 43.0 10352.0 338.0 23.Nov.2028 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.981.215,14 43.0 10175.0 150.0 04.Nov.2026 325.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 1.978.393,76 43.0 10229.0 273.0 24.Feb.2028 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.975.765,16 43.0 10229.0 579.0 26.Sept.2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.969.294,68 43.0 10150.0 196.0 14.Mai2027 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.968.747,62 43.0 10320.0 276.0 07.März2028 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.945.509,27 42.0 10124.0 247.0 12.Nov.2027 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.943.210,84 42.0 10330.0 240.0 28.Okt.2027 363.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.941.264,33 42.0 10134.0 688.0 10.Jan.2033 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.939.594,11 42.0 9693.0 189.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.938.745,15 42.0 9691.0 192.0 01.Apr.2027 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.938.567,44 42.0 10138.0 771.0 01.Feb.2034 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.932.858,25 42.0 10192.0 677.0 30.Nov.2032 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.926.667,02 42.0 10088.0 775.0 16.Feb.2034 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.922.699,25 42.0 10172.0 478.0 15.Juli2030 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.915.890,27 41.0 9941.0 413.0 14.Sept.2029 238.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.914.735,21 41.0 9788.0 149.0 23.Okt.2026 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.913.844,67 41.0 10194.0 626.0 31.Mai2032 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.888.684,57 41.0 9735.0 172.0 18.Jan.2027 63.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.882.069,53 41.0 10112.0 573.0 05.Aug.2031 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.876.796,60 41.0 9715.0 201.0 07.Mai2027 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.863.114,45 40.0 10210.0 241.0 25.Okt.2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.860.477,67 40.0 10315.0 399.0 14.Aug.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.855.778,49 40.0 9686.0 164.0 15.Dez.2026 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.854.611,92 40.0 9409.0 649.0 10.Mai2032 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.852.563,75 40.0 10194.0 329.0 13.Okt.2028 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.848.914,84 40.0 10264.0 485.0 14.Aug.2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.847.023,02 40.0 10081.0 541.0 28.Feb.2031 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.844.442,73 40.0 10194.0 131.0 28.Aug.2026 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.841.189,96 40.0 9650.0 232.0 30.Aug.2027 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.837.803,02 40.0 9633.0 232.0 30.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.835.234,15 40.0 9553.0 222.0 16.Juli2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.833.782,58 40.0 9622.0 367.0 01.Feb.2029 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.831.593,92 40.0 10054.0 845.0 31.Jan.2035 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.829.900,16 40.0 9620.0 294.0 18.Apr.2028 88.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.828.093,00 40.0 9610.0 207.0 23.Mai2027 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.826.652,60 40.0 10200.0 464.0 24.Mai2030 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.798.470,20 39.0 9621.0 287.0 22.März2028 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.779.663,70 39.0 8896.0 472.0 01.Feb.2030 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.776.135,57 38.0 9630.0 252.0 10.Nov.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.775.716,50 38.0 7386.0 1120.0 19.Jan.2037 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.775.468,68 38.0 9452.0 571.0 30.Mai2031 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.774.148,77 38.0 10108.0 545.0 12.März2031 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.769.872,90 38.0 9293.0 461.0 18.Jan.2030 88.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.763.603,91 38.0 9722.0 133.0 24.Aug.2026 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.751.937,20 38.0 9924.0 183.0 01.März2027 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.745.929,04 38.0 9699.0 133.0 25.Aug.2026 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.742.267,38 38.0 9721.0 151.0 28.Okt.2026 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.705.581,57 37.0 10098.0 355.0 19.Jan.2029 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.691.477,65 37.0 9075.0 414.0 29.Juni2029 5.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.681.273,93 36.0 9453.0 369.0 30.Jan.2029 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.676.280,00 36.0 9233.0 374.0 01.Feb.2029 13.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.662.385,04 36.0 9398.0 379.0 05.März2029 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.653.573,22 36.0 10110.0 334.0 20.Okt.2028 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.650.645,01 36.0 9628.0 270.0 19.Jan.2028 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.646.297,80 36.0 9815.0 112.0 09.Juni2026 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.642.170,39 36.0 9114.0 420.0 24.Juli2029 13.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.637.560,57 35.0 10190.0 775.0 28.Feb.2034 313.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.625.176,13 35.0 10016.0 588.0 15.Okt.2031 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.621.602,86 35.0 10221.0 473.0 02.Juli2030 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.611.606,14 35.0 8591.0 582.0 10.März2031 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.610.726,57 35.0 8945.0 470.0 22.Jan.2030 13.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.607.388,98 35.0 8693.0 551.0 15.Nov.2030 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.607.102,42 35.0 8335.0 927.0 20.Apr.2035 125.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.603.657,71 35.0 10131.0 172.0 25.Jan.2027 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.598.152,28 35.0 9398.0 273.0 21.Jan.2028 10.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.573.404,55 34.0 10356.0 339.0 28.Nov.2028 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.537.990,12 33.0 10168.0 169.0 15.Jan.2027 325.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.509.950,13 33.0 8156.0 788.0 19.Mai2033 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.464.741,38 32.0 10167.0 191.0 26.Apr.2027 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.460.255,37 32.0 9277.0 338.0 18.Sept.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.453.922,77 31.0 10196.0 143.0 13.Okt.2026 363.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.438.325,25 31.0 7479.0 1326.0 23.Mai2039 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.430.166,85 31.0 9981.0 294.0 29.Mai2028 238.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 1.421.545,22 31.0 10256.0 547.0 05.Juni2031 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.408.668,74 30.0 10162.0 287.0 10.Mai2028 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.406.198,44 30.0 10266.0 239.0 19.Okt.2027 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.398.218,12 30.0 10276.0 267.0 01.Feb.2028 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.385.334,43 30.0 10064.0 691.0 12.Jan.2033 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.370.052,35 30.0 10291.0 376.0 17.Mai2029 325.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.367.460,20 30.0 10235.0 374.0 11.Mai2029 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.367.470,96 30.0 10230.0 699.0 19.Mai2033 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.365.994,80 30.0 10322.0 266.0 31.Jan.2028 338.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.362.620,08 29.0 9727.0 135.0 31.Aug.2026 10.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.359.939,71 29.0 10278.0 232.0 27.Sept.2027 325.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.354.762,77 29.0 10242.0 321.0 15.Sept.2028 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.349.340,88 29.0 10117.0 195.0 07.Mai2027 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.342.608,81 29.0 10091.0 637.0 24.Juni2032 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.342.540,12 29.0 10202.0 337.0 13.Nov.2028 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.339.912,11 29.0 10204.0 242.0 29.Okt.2027 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.339.658,74 29.0 10148.0 145.0 19.Okt.2026 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.338.409,90 29.0 10245.0 216.0 30.Juli2027 325.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Gedeckt 1.335.791,53 29.0 10205.0 611.0 29.Jan.2032 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.333.627,13 29.0 10226.0 559.0 11.Juli2031 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.331.873,05 29.0 9864.0 646.0 28.Juni2032 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS Gedeckt 1.330.103,42 29.0 10161.0 530.0 22.Jan.2031 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 1.329.357,27 29.0 10098.0 750.0 16.Nov.2033 300.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.328.555,20 29.0 10143.0 170.0 18.Jan.2027 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.328.335,31 29.0 10281.0 190.0 26.Apr.2027 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.322.103,07 29.0 9688.0 221.0 19.Juli2027 63.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.319.742,57 29.0 10233.0 377.0 22.Mai2029 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.319.017,62 29.0 10015.0 233.0 20.Sept.2027 225.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Gedeckt 1.315.744,34 28.0 10044.0 766.0 17.Jan.2034 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.315.548,09 28.0 9976.0 413.0 13.Sept.2029 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.315.288,16 28.0 10278.0 320.0 20.Sept.2028 313.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.311.728,21 28.0 9430.0 274.0 24.Jan.2028 1.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.309.597,59 28.0 9705.0 215.0 30.Juni2027 75.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.309.576,83 28.0 9923.0 217.0 20.Juli2027 200.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.307.692,96 28.0 10010.0 175.0 01.Feb.2027 225.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.307.501,89 28.0 10001.0 682.0 19.Nov.2032 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.296.051,56 28.0 9824.0 668.0 20.Sept.2032 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.294.633,15 28.0 9839.0 207.0 07.Juni2027 138.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.293.662,99 28.0 9765.0 143.0 30.Sept.2026 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.287.114,34 28.0 9866.0 862.0 06.März2035 275.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.281.150,77 28.0 9807.0 117.0 29.Juni2026 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.279.020,02 28.0 9794.0 1188.0 24.Feb.2040 300.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.273.968,83 28.0 9514.0 220.0 08.Juli2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.270.780,50 27.0 10367.0 313.0 23.Aug.2028 338.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.267.454,57 27.0 9745.0 192.0 30.März2027 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.262.447,72 27.0 9711.0 141.0 23.Sept.2026 1.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 1.259.469,37 27.0 9648.0 241.0 05.Okt.2027 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.259.069,96 27.0 10017.0 536.0 03.Feb.2031 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.253.907,31 27.0 9841.0 935.0 21.März2036 288.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.253.270,42 27.0 9875.0 821.0 02.Okt.2034 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.251.314,79 27.0 10200.0 478.0 18.Juli2030 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.248.866,99 27.0 9983.0 467.0 10.Apr.2030 263.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.248.897,79 27.0 9607.0 173.0 19.Jan.2027 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 1.247.500,03 27.0 9626.0 181.0 18.Feb.2027 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.245.024,20 27.0 10339.0 367.0 13.März2029 338.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 1.244.882,22 27.0 9516.0 313.0 05.Juli2028 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.242.290,75 27.0 10094.0 284.0 27.Apr.2028 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.241.498,72 27.0 9549.0 222.0 19.Juli2027 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.239.586,48 27.0 10078.0 115.0 01.Juli2026 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.239.183,85 27.0 9329.0 332.0 31.Aug.2028 25.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.237.005,54 27.0 10259.0 451.0 22.Feb.2030 313.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 1.233.708,56 27.0 10113.0 409.0 10.Sept.2029 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.231.153,22 27.0 9470.0 254.0 12.Nov.2027 1.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.230.784,93 27.0 9467.0 248.0 20.Okt.2027 1.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.230.426,08 27.0 10180.0 528.0 22.Jan.2031 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.229.839,77 27.0 10174.0 354.0 16.Jan.2029 288.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.229.137,17 27.0 10200.0 538.0 28.Feb.2031 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.229.045,28 27.0 9268.0 808.0 17.Mai2034 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.226.987,80 27.0 10148.0 170.0 18.Jan.2027 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.225.207,06 27.0 8969.0 441.0 02.Okt.2029 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.224.000,45 26.0 9415.0 279.0 11.Feb.2028 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.223.818,52 26.0 10075.0 311.0 24.Juli2028 250.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.220.559,27 26.0 9389.0 276.0 01.Feb.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.219.575,40 26.0 9312.0 651.0 05.Mai2032 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.218.503,02 26.0 10042.0 336.0 31.Okt.2028 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.217.087,31 26.0 10012.0 552.0 30.Apr.2031 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.211.007,56 26.0 8928.0 469.0 21.Jan.2030 13.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.208.225,23 26.0 8938.0 500.0 20.Mai2030 20.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.202.153,84 26.0 9247.0 337.0 15.Sept.2028 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.186.042,82 26.0 9323.0 318.0 07.Juli2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.182.093,45 26.0 9808.0 114.0 16.Juni2026 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.178.091,05 25.0 9061.0 404.0 21.Mai2029 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.177.652,95 25.0 9621.0 181.0 17.Feb.2027 1.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.177.547,70 25.0 10000.0 0.0 nan 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.177.101,25 25.0 6254.0 1428.0 19.Okt.2039 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.173.258,78 25.0 9376.0 377.0 23.Feb.2029 63.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.172.850,13 25.0 10122.0 527.0 13.Jan.2031 288.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.170.128,49 25.0 8995.0 444.0 19.Okt.2029 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.168.833,80 25.0 9993.0 577.0 27.Aug.2031 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.167.901,83 25.0 9696.0 587.0 01.Sept.2031 213.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.166.959,81 25.0 9724.0 127.0 03.Aug.2026 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.162.264,89 25.0 9426.0 371.0 05.Feb.2029 75.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 1.162.110,83 25.0 8938.0 477.0 14.Feb.2030 5.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS Gedeckt 1.132.828,18 25.0 8714.0 545.0 22.Okt.2030 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.124.145,08 24.0 9837.0 99.0 22.Apr.2026 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.121.021,90 24.0 10165.0 459.0 19.März2030 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.114.438,06 24.0 10242.0 168.0 11.Jan.2027 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.107.620,07 24.0 8755.0 531.0 02.Sept.2030 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.106.492,25 24.0 8990.0 448.0 02.Nov.2029 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.106.225,04 24.0 8642.0 571.0 27.Jan.2031 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.104.857,86 24.0 9700.0 143.0 28.Sept.2026 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.103.341,14 24.0 9190.0 350.0 02.Nov.2028 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.098.120,70 24.0 9827.0 102.0 04.Mai2026 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.096.069,78 24.0 10127.0 266.0 24.Jan.2028 288.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 1.094.078,37 24.0 9117.0 376.0 06.Feb.2029 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.085.429,97 23.0 9228.0 403.0 29.Mai2029 38.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 1.072.651,33 23.0 8937.0 452.0 13.Nov.2029 5.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.069.911,64 23.0 8968.0 450.0 07.Nov.2029 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.061.969,31 23.0 9111.0 401.0 09.Mai2029 5.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.060.969,24 23.0 8775.0 790.0 09.Okt.2033 125.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.024.526,52 22.0 8528.0 640.0 28.Okt.2031 20.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.014.169,93 22.0 10086.0 102.0 11.Mai2026 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.000.786,23 22.0 9981.0 488.0 05.Juli2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 997.191,18 22.0 7842.0 925.0 10.Nov.2034 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 987.737,98 21.0 9875.0 97.0 13.Apr.2026 100.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 983.588,17 21.0 8593.0 595.0 30.Apr.2031 5.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 981.035,85 21.0 8406.0 854.0 17.Apr.2034 88.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 975.705,99 21.0 8111.0 784.0 27.Apr.2033 20.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 935.132,31 20.0 7149.0 1061.0 21.Jan.2036 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 930.373,60 20.0 7371.0 1069.0 02.Mai2036 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 926.524,67 20.0 7476.0 1016.0 05.Sept.2035 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 892.116,12 19.0 7509.0 1275.0 18.Apr.2039 100.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 876.316,67 19.0 9726.0 156.0 16.Nov.2026 25.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 802.339,48 17.0 10019.0 509.0 08.Okt.2030 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 750.708,99 16.0 6024.0 1530.0 02.Nov.2040 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 682.622,00 15.0 9765.0 115.0 17.Juni2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 603.090,60 13.0 10042.0 855.0 28.Feb.2035 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 603.065,47 13.0 10043.0 414.0 31.Aug.2029 250.0
MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 10,31 0.0 10000.0 0.0 22.Apr.2025 213.0