Below, a list of constituents for GAT1 (iShares AT1 Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, GAT1 consists of 130 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.879.336,48 | 448.0 | 10005.0 | 265.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA RegS | Unternehmen | 5.392.254,96 | 410.0 | 9051.0 | 261.0 | 31.Dez.2079 | 775.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 4.757.390,91 | 362.0 | 9189.0 | 323.0 | 31.Dez.2079 | 800.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 4.442.646,91 | 338.0 | 12390.0 | 327.0 | 31.Dez.2079 | 850.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 3.741.630,14 | 285.0 | 10800.0 | 291.0 | 31.Dez.2079 | 813.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.401.180,95 | 259.0 | 10949.0 | 13.0 | nan | 221.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS | Unternehmen | 3.261.587,36 | 248.0 | 10157.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 550.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | 3.242.287,17 | 247.0 | 10718.0 | 373.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA RegS | Unternehmen | 3.186.070,86 | 243.0 | 10825.0 | 225.0 | 31.Dez.2079 | 838.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA RegS | Unternehmen | 2.545.582,54 | 194.0 | 10479.0 | 407.0 | 31.Dez.2079 | 650.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS | Unternehmen | 2.497.773,14 | 190.0 | 10427.0 | 316.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.319.270,14 | 177.0 | 10372.0 | 212.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.215.012,70 | 169.0 | 10011.0 | 628.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS | Unternehmen | 2.146.945,46 | 163.0 | 12183.0 | 253.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC RegS | Unternehmen | 2.144.594,75 | 163.0 | 10674.0 | 287.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 2.122.986,00 | 162.0 | 12054.0 | 376.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA PNC10Y | Unternehmen | 2.053.307,23 | 156.0 | 10106.0 | 502.0 | 31.Dez.2079 | 963.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | 1.980.219,84 | 151.0 | 12200.0 | 153.0 | 31.Dez.2079 | 850.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV RegS | Unternehmen | 1.921.082,09 | 146.0 | 10442.0 | 391.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 1.882.064,70 | 143.0 | 9094.0 | 233.0 | 31.Dez.2079 | 800.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA 144A | Unternehmen | 1.829.316,63 | 139.0 | 8222.0 | 376.0 | 31.Dez.2079 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA RegS | Unternehmen | 1.689.052,66 | 129.0 | 10381.0 | 305.0 | 31.Dez.2079 | 650.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 1.622.131,31 | 123.0 | 8362.0 | 296.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 1.580.207,93 | 120.0 | 10468.0 | 282.0 | 31.Dez.2079 | 650.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 1.523.489,89 | 116.0 | 10852.0 | 305.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV RegS | Unternehmen | 1.462.072,96 | 111.0 | 10337.0 | 361.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA RegS | Unternehmen | 1.453.462,72 | 111.0 | 9064.0 | 290.0 | 31.Dez.2079 | 813.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA RegS | Unternehmen | 1.429.322,70 | 109.0 | 9995.0 | 341.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.427.757,97 | 109.0 | 10129.0 | 593.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 1.396.948,84 | 106.0 | 8822.0 | 279.0 | 31.Dez.2079 | 685.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.378.110,16 | 105.0 | 11240.0 | 436.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA RegS | Unternehmen | 1.369.704,31 | 104.0 | 8876.0 | 583.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA RegS | Unternehmen | 1.356.993,95 | 103.0 | 10826.0 | 384.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA PNC5.5Y | Unternehmen | 1.336.935,56 | 102.0 | 9389.0 | 203.0 | 31.Dez.2079 | 963.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.312.462,85 | 100.0 | 10751.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG RegS | Unternehmen | 1.290.112,26 | 98.0 | 9014.0 | 364.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 1.261.483,65 | 96.0 | 11697.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 1.212.807,77 | 92.0 | 9945.0 | 245.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB PNC10.5 MTN RegS | Unternehmen | 1.171.199,69 | 89.0 | 8195.0 | 402.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 1.159.441,25 | 88.0 | 11027.0 | 133.0 | 31.Dez.2079 | 1188.0 |
| SHAWLN | SHAWBROOK GROUP PLC RegS | Unternehmen | 1.159.315,99 | 88.0 | 11662.0 | 380.0 | 31.Dez.2079 | 838.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS | Unternehmen | 1.119.908,29 | 85.0 | 11150.0 | 177.0 | 31.Dez.2079 | 1063.0 |
| UBS | UBS GROUP AG (NC 5) 144A | Unternehmen | 1.086.545,97 | 83.0 | 8767.0 | 306.0 | 31.Dez.2079 | 700.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG RegS | Unternehmen | 1.071.107,29 | 82.0 | 10510.0 | 292.0 | 31.Dez.2079 | 650.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.066.233,93 | 81.0 | 10635.0 | 227.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA RegS | Unternehmen | 1.047.434,80 | 80.0 | 11276.0 | 268.0 | 31.Dez.2079 | 913.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS | Unternehmen | 1.045.323,62 | 80.0 | 10323.0 | 438.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA (PNC6) RegS | Unternehmen | 942.225,47 | 72.0 | 9937.0 | 409.0 | 31.Dez.2079 | 550.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 935.556,24 | 71.0 | 8928.0 | 255.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 906.295,50 | 69.0 | 10054.0 | 695.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 895.504,47 | 68.0 | 8091.0 | 424.0 | 31.Dez.2079 | 460.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA RegS | Unternehmen | 880.908,61 | 67.0 | 10874.0 | 465.0 | 31.Dez.2079 | 700.0 |
| UBS | UBS GROUP AG NC10 144A | Unternehmen | 858.381,11 | 65.0 | 9927.0 | 534.0 | 31.Dez.2079 | 925.0 |
| AGSBB | AGEAS SA RegS | Unternehmen | 838.370,94 | 64.0 | 10114.0 | 616.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG RegS | Unternehmen | 808.400,26 | 62.0 | 9973.0 | 116.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | 804.235,86 | 61.0 | 9929.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| UBS | UBS GROUP AG 144A | Unternehmen | 789.150,48 | 60.0 | 9082.0 | 377.0 | 31.Dez.2079 | 775.0 |
| RABOBK | STICHTING AK RABOBANK LEDENCERTIFI RegS | Unternehmen | 736.565,60 | 56.0 | 11276.0 | 1576.0 | 31.Dez.2079 | 650.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | 729.559,38 | 56.0 | 12067.0 | 112.0 | 31.Dez.2079 | 850.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 727.111,35 | 55.0 | 10295.0 | 343.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG RegS | Unternehmen | 656.582,69 | 50.0 | 10738.0 | 395.0 | 31.Dez.2079 | 700.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 656.163,29 | 50.0 | 10684.0 | 125.0 | 31.Dez.2079 | 1000.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA RegS | Unternehmen | 643.816,97 | 49.0 | 10627.0 | 294.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 639.702,41 | 49.0 | 10636.0 | 567.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA RegS | Unternehmen | 637.537,45 | 49.0 | 10511.0 | 529.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 629.951,13 | 48.0 | 10487.0 | 488.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 621.116,61 | 47.0 | 10301.0 | 341.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA RegS | Unternehmen | 610.689,88 | 46.0 | 9907.0 | 368.0 | 31.Dez.2079 | 580.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 609.622,09 | 46.0 | 12063.0 | 108.0 | 31.Dez.2079 | 888.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 604.588,52 | 46.0 | 9960.0 | 151.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 593.424,60 | 45.0 | 9884.0 | 730.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC RegS | Unternehmen | 575.451,30 | 44.0 | 12802.0 | 258.0 | 31.Dez.2079 | 1050.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA 144A | Unternehmen | 551.882,38 | 42.0 | 9035.0 | 118.0 | 31.Dez.2079 | 925.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 542.636,79 | 41.0 | 8910.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
| ATHORA | ATHORA NETHERLANDS NV RegS | Unternehmen | 525.295,24 | 40.0 | 10651.0 | 409.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL RegS | Unternehmen | 524.143,31 | 40.0 | 10380.0 | 395.0 | 31.Dez.2079 | 663.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL RegS | Unternehmen | 509.053,17 | 39.0 | 10021.0 | 529.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA 144A | Unternehmen | 506.804,93 | 39.0 | 9061.0 | 125.0 | 31.Dez.2079 | 938.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC RegS | Unternehmen | 505.123,00 | 38.0 | 10260.0 | 418.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| BNP | BNP PARIBAS CARDIF SA RegS | Unternehmen | 504.452,35 | 38.0 | 9950.0 | 702.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 486.045,81 | 37.0 | 8752.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 650.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA 144A | Unternehmen | 485.335,10 | 37.0 | 7916.0 | 384.0 | 25.Feb.2079 | 463.0 |
| UBS | UBS GROUP AG 144A | Unternehmen | 483.094,22 | 37.0 | 7872.0 | 384.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 479.619,80 | 37.0 | 8495.0 | 121.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| AVLN | AVIVA PLC RegS | Unternehmen | 478.945,67 | 36.0 | 11873.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 449.219,38 | 34.0 | 9996.0 | 659.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 426.474,62 | 32.0 | 9384.0 | 230.0 | 31.Dez.2079 | 938.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS | Unternehmen | 424.861,14 | 32.0 | 10379.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA RegS | Unternehmen | 420.747,10 | 32.0 | 10306.0 | 157.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV RegS | Unternehmen | 416.521,95 | 32.0 | 10208.0 | 539.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 405.142,83 | 31.0 | 10001.0 | 392.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 386.458,09 | 29.0 | 9557.0 | 318.0 | 31.Dez.2079 | 963.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB RegS | Unternehmen | 373.622,61 | 28.0 | 9084.0 | 308.0 | 31.Dez.2079 | 775.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 363.892,21 | 28.0 | 9065.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 775.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 352.823,06 | 27.0 | 8711.0 | 114.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB PNC6.5 MTN RegS | Unternehmen | 350.960,02 | 27.0 | 8617.0 | 66.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| JUSTLN | JUST GROUP PLC RegS | Unternehmen | 350.106,98 | 27.0 | 11579.0 | 485.0 | 30.Sept.2037 | 650.0 |
| CNPFP | CNP ASSURANCES RegS | Government Related | 328.947,69 | 25.0 | 8091.0 | 368.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA 144A | Unternehmen | 328.476,42 | 25.0 | 8044.0 | 303.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Unternehmen | 320.022,66 | 24.0 | 7967.0 | 454.0 | 31.Dez.2079 | 460.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 319.250,84 | 24.0 | 10567.0 | 198.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| ROTHLF | ROTHESAY LIFE PLC RegS | Unternehmen | 308.847,49 | 24.0 | 10663.0 | 444.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 304.601,41 | 23.0 | 9963.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| CNPFP | CNP ASSURANCES RegS | Government Related | 303.533,27 | 23.0 | 10074.0 | 181.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SDLF | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 303.356,07 | 23.0 | 9207.0 | 292.0 | 31.Dez.2079 | 850.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 250.906,26 | 19.0 | 12410.0 | 189.0 | 31.Dez.2079 | 925.0 |
| FBAVP | FORTIS BANK SA/NV RegS | Unternehmen | 240.545,29 | 18.0 | 9571.0 | -183.0 | 31.Dez.2079 | 442.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA RegS | Unternehmen | 215.646,13 | 16.0 | 10645.0 | 291.0 | 31.Dez.2079 | 700.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 214.615,89 | 16.0 | 10565.0 | 330.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 214.332,18 | 16.0 | 10537.0 | 370.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA RegS | Unternehmen | 207.047,53 | 16.0 | 10138.0 | 365.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS | Unternehmen | 202.631,86 | 15.0 | 10089.0 | 270.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 200.428,65 | 15.0 | 9960.0 | 82.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Unternehmen | 190.045,01 | 14.0 | 9443.0 | 546.0 | 31.Dez.2079 | 813.0 |
| UBS | UBS GROUP AG NC5 144A | Unternehmen | 189.469,22 | 14.0 | 9302.0 | 202.0 | 31.Dez.2079 | 925.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA | Unternehmen | 188.353,70 | 14.0 | 9246.0 | 551.0 | 31.Dez.2079 | 800.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA 144A | Unternehmen | 187.166,09 | 14.0 | 9051.0 | 261.0 | 31.Dez.2079 | 775.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA 144A | Unternehmen | 173.224,75 | 13.0 | 8601.0 | 579.0 | 31.Dez.2079 | 670.0 |
| MSIFT | CASH COLLATERAL EUR MSIFT | Cash und/oder Derivate | 132.000,00 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 221.0 |
| USD | USD/EUR | Cash und/oder Derivate | 86.395,83 | 7.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 69.958,23 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 29.223,19 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| USD | USD/EUR | Cash und/oder Derivate | 13.090,48 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| USD | USD/EUR | Cash und/oder Derivate | 4.958,22 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| USD | USD/EUR | Cash und/oder Derivate | 4.822,37 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 501,46 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| USD | USD/EUR | Cash und/oder Derivate | 158,95 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| USD | USD/EUR | Cash und/oder Derivate | 50,65 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17.Aug.2026 | 0.0 |
| TYU6 | US 10YR NOTE SEP 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 9406.0 | 590.0 | 21.Sept.2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -781.859,15 | -60.0 | 8691.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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