ETF constituents for GILE

Below, a list of constituents for GILE (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) is shown. In total, GILE consists of 168 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 17, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 22.821.764,73 185.0 10336.0 825.0 15.Jan.2035 213.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 20.942.233,23 169.0 10188.0 792.0 15.Juli2034 188.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 20.068.894,39 162.0 9231.0 611.0 15.Jan.2032 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.842.502,06 160.0 10169.0 428.0 15.Apr.2030 163.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.823.042,02 160.0 10082.0 754.0 15.Jan.2034 175.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.262.755,99 156.0 9717.0 683.0 15.Jan.2033 113.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.176.711,55 155.0 9530.0 464.0 15.Juli2030 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.985.836,73 154.0 9416.0 514.0 15.Jan.2031 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.770.462,15 152.0 9491.0 648.0 15.Juli2032 63.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.696.647,87 151.0 9893.0 220.0 15.Jan.2028 50.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.627.870,23 151.0 9364.0 562.0 15.Juli2031 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.299.167,70 148.0 9932.0 122.0 15.Jan.2027 38.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.936.493,22 145.0 9943.0 171.0 15.Juli2027 38.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.673.022,16 143.0 9569.0 416.0 15.Jan.2030 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.523.864,32 142.0 10421.0 286.0 15.Okt.2028 238.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.430.321,35 141.0 9879.0 720.0 15.Juli2033 138.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.357.881,48 140.0 9965.0 267.0 15.Juli2028 75.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.273.424,17 140.0 10214.0 382.0 15.Okt.2029 163.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.051.601,47 138.0 9720.0 366.0 15.Juli2029 25.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.783.734,15 136.0 9955.0 98.0 15.Okt.2026 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.606.467,01 134.0 9939.0 315.0 15.Jan.2029 88.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.220.266,87 131.0 10334.0 333.0 15.Apr.2029 213.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.041.937,33 130.0 9870.0 147.0 15.Apr.2027 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 15.993.995,73 129.0 10048.0 243.0 15.Apr.2028 125.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 15.972.253,92 129.0 10166.0 194.0 15.Okt.2027 163.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 15.421.362,06 125.0 10935.0 326.0 15.Apr.2029 388.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 15.419.467,62 125.0 10129.0 873.0 15.Juli2035 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.519.689,44 117.0 11987.0 174.0 25.Juli2027 185.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 14.414.110,33 117.0 13603.0 203.0 22.Nov.2027 125.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 13.377.024,89 108.0 13488.0 664.0 22.Nov.2032 125.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 13.319.789,72 108.0 13250.0 276.0 10.Aug.2028 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 12.830.858,90 104.0 10087.0 1279.0 15.Feb.2041 213.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 12.497.719,38 101.0 13133.0 336.0 22.März2029 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 12.326.601,23 100.0 10638.0 237.0 15.Apr.2028 363.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 12.233.053,06 99.0 12701.0 799.0 22.März2034 75.0
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.182.297,07 99.0 11666.0 440.0 15.Apr.2030 50.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 12.064.437,72 98.0 12482.0 1097.0 22.Nov.2037 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.879.856,16 96.0 11446.0 333.0 01.März2029 10.0
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.309.000,96 91.0 11321.0 777.0 30.Nov.2033 70.0
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.129.841,95 90.0 11823.0 493.0 30.Nov.2030 100.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 10.965.494,98 89.0 32135.0 829.0 26.Jan.2035 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.956.511,66 89.0 13305.0 614.0 25.Juli2032 315.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 10.770.956,47 87.0 11135.0 1337.0 22.März2040 63.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 10.214.527,50 83.0 8670.0 1558.0 15.Feb.2044 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.185.002,08 82.0 12657.0 1305.0 15.Sept.2041 255.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 10.057.075,67 81.0 10171.0 217.0 15.Jan.2028 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.031.880,34 81.0 11777.0 1284.0 25.Juli2040 180.0
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 9.570.779,76 77.0 11726.0 208.0 30.Nov.2027 65.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 9.552.620,70 77.0 8031.0 1487.0 15.Feb.2042 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.447.931,46 76.0 11651.0 465.0 25.Juli2030 70.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 9.348.999,95 76.0 10622.0 1561.0 22.Nov.2042 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.337.660,36 76.0 11381.0 235.0 01.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.326.038,57 75.0 11773.0 656.0 15.Sept.2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.307.692,15 75.0 12684.0 882.0 15.Sept.2035 235.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 9.183.959,92 74.0 9260.0 1769.0 22.März2044 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 9.060.947,10 73.0 7704.0 1587.0 15.Feb.2043 63.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 9.041.541,38 73.0 12825.0 767.0 22.Nov.2033 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.038.024,07 73.0 11852.0 251.0 15.Mai2028 130.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 8.812.606,67 71.0 10156.0 1209.0 15.Feb.2040 213.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 8.695.215,54 70.0 7576.0 1727.0 15.Feb.2045 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.668.311,49 70.0 10649.0 746.0 15.Mai2033 10.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 8.646.477,20 70.0 10459.0 307.0 15.Jan.2029 250.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 8.642.173,11 70.0 10615.0 2340.0 22.Nov.2055 125.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 8.609.628,80 70.0 10177.0 121.0 15.Jan.2027 238.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 8.383.614,23 68.0 11332.0 1076.0 22.Nov.2036 13.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 8.362.816,82 68.0 12793.0 568.0 10.Aug.2031 13.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 8.258.631,66 67.0 10033.0 1936.0 22.Nov.2047 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.258.373,68 67.0 11428.0 448.0 15.Mai2030 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.240.629,59 67.0 11945.0 344.0 15.Mai2029 150.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 7.798.132,95 63.0 7837.0 1758.0 15.Feb.2046 100.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 7.625.687,86 62.0 9051.0 2193.0 22.März2050 50.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 7.311.308,32 59.0 45832.0 428.0 22.Juli2030 413.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 7.247.305,02 59.0 10565.0 1297.0 22.März2039 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 6.963.890,23 56.0 7513.0 1856.0 15.Feb.2047 88.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 6.928.346,76 56.0 7622.0 1903.0 15.Feb.2048 100.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 6.836.371,79 55.0 8823.0 1955.0 22.März2046 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.770.358,51 55.0 10068.0 1057.0 25.Juli2036 10.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 6.761.051,73 55.0 9949.0 2040.0 15.Feb.2055 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.733.035,66 54.0 11150.0 569.0 25.Juli2031 10.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 6.624.783,39 54.0 9993.0 1523.0 10.Aug.2041 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 6.511.996,65 53.0 8163.0 2110.0 15.Feb.2053 150.0
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.429.766,53 52.0 9441.0 1995.0 15.Apr.2046 10.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 6.420.953,97 52.0 9406.0 2034.0 15.Feb.2054 213.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 6.252.768,65 51.0 10635.0 2278.0 22.Nov.2054 125.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 6.234.694,39 50.0 8161.0 2454.0 22.März2052 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.135.969,19 50.0 12662.0 355.0 25.Juli2029 340.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 6.050.607,85 49.0 7621.0 3212.0 22.März2062 38.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 5.860.473,62 47.0 10063.0 1756.0 22.März2045 63.0
UKTI UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 5.608.721,91 45.0 12846.0 918.0 22.Sept.2035 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.523.469,71 45.0 11770.0 948.0 15.Mai2036 180.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 5.336.287,25 43.0 7513.0 1974.0 15.Feb.2049 100.0
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.223.121,04 42.0 11209.0 739.0 15.Apr.2033 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.131.419,39 42.0 9937.0 1018.0 01.März2036 10.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 4.858.551,70 39.0 8405.0 2177.0 10.Aug.2048 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.833.988,88 39.0 7858.0 2114.0 25.Juli2047 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.750.808,64 38.0 11001.0 844.0 25.Juli2034 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.700.963,95 38.0 12264.0 1142.0 15.Mai2039 240.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 4.661.018,62 38.0 5673.0 2416.0 15.Feb.2051 13.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 4.660.896,94 38.0 6396.0 3967.0 22.März2068 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 4.595.127,20 37.0 5550.0 2508.0 15.Feb.2052 13.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 4.481.995,17 36.0 7977.0 2419.0 22.März2051 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 4.439.818,79 36.0 11208.0 581.0 15.Apr.2032 338.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 4.356.597,34 35.0 7169.0 3061.0 22.März2058 13.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 4.183.898,31 34.0 6038.0 2274.0 15.Feb.2050 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.144.072,56 34.0 10782.0 628.0 01.März2032 10.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 Schuldverschreibungen 3.888.900,43 31.0 68.0 338.0 10.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.660.923,37 30.0 9608.0 1250.0 25.Juli2038 10.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 Schuldverschreibungen 3.643.936,62 29.0 68.0 139.0 10.März2027 10.0
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.433.042,14 28.0 12331.0 1205.0 30.Nov.2039 205.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.300.818,20 27.0 8431.0 541.0 01.Dez.2031 400.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 3.295.849,12 27.0 12549.0 1847.0 22.Sept.2049 188.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 Schuldverschreibungen 3.146.733,76 25.0 67.0 238.0 10.März2028 10.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 3.114.006,82 25.0 6491.0 3753.0 22.Nov.2065 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.048.010,86 25.0 7013.0 2682.0 25.Juli2053 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.010.453,93 24.0 10080.0 1600.0 25.Juli2043 95.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 2.857.570,67 23.0 7303.0 2937.0 22.Nov.2056 13.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.850.729,42 23.0 7636.0 1358.0 01.Dez.2041 200.0
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 2.849.942,95 23.0 100.0 13.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.831.983,22 23.0 10228.0 457.0 20.Sept.2030 250.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.809.484,83 23.0 8411.0 943.0 01.Dez.2036 300.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 2.761.530,23 22.0 13209.0 1128.0 22.Sept.2038 175.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.727.416,87 22.0 7038.0 1624.0 01.Dez.2044 150.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.551.458,46 21.0 6627.0 1877.0 01.Dez.2047 125.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #28 Schuldverschreibungen 2.504.825,57 20.0 67.0 734.0 10.März2033 1.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #27 Schuldverschreibungen 2.415.007,77 20.0 68.0 635.0 10.März2032 1.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #29 Schuldverschreibungen 2.399.654,15 19.0 67.0 833.0 10.März2034 1.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.324.316,54 19.0 7409.0 108.0 01.Dez.2026 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.250.899,66 18.0 7132.0 2450.0 15.Mai2051 15.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.197.561,14 18.0 9091.0 874.0 21.Aug.2035 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.194.997,19 18.0 9929.0 1296.0 01.März2039 55.0
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.166.846,37 18.0 11393.0 1024.0 30.Nov.2036 115.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.150.260,97 17.0 11719.0 559.0 15.Aug.2031 110.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #26 Schuldverschreibungen 2.005.598,49 16.0 70.0 536.0 10.März2031 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.983.792,87 16.0 8301.0 205.0 21.Nov.2027 75.0
NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 1.978.966,72 16.0 7851.0 862.0 20.Sept.2035 250.0
SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3104 Schuldverschreibungen 1.965.078,01 16.0 1873.0 291.0 01.Dez.2028 350.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.922.974,01 16.0 5464.0 2285.0 01.Dez.2050 50.0
UKTI UK I/L GILT RegS Schuldverschreibungen 1.846.942,51 15.0 6946.0 4442.0 22.März2073 13.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1.845.925,77 15.0 10000.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.753.718,31 14.0 7595.0 1310.0 21.Aug.2040 125.0
JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #25 Schuldverschreibungen 1.674.970,53 14.0 71.0 436.0 10.März2030 20.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.573.146,93 13.0 7096.0 690.0 21.Nov.2032 25.0
NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 1.458.681,29 12.0 7440.0 1208.0 20.Sept.2040 250.0
SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3111 0.125 Schuldverschreibungen 1.379.424,21 11.0 1374.0 652.0 01.Juni2032 13.0
DGBI DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.333.237,75 11.0 1518.0 501.0 15.Nov.2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.326.836,95 11.0 11902.0 2080.0 15.Mai2056 255.0
DGBI DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.268.981,01 10.0 1461.0 893.0 15.Nov.2034 10.0
SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3114 0.125 Schuldverschreibungen 1.104.931,28 9.0 1284.0 457.0 01.Juni2030 13.0
JPGV JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #30 Schuldverschreibungen 1.098.125,67 9.0 66.0 932.0 10.März2035 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 987.194,57 8.0 5906.0 2032.0 21.Feb.2050 100.0
NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 931.919,75 8.0 8371.0 453.0 20.Sept.2030 300.0
SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3113 0.125 Schuldverschreibungen 895.955,40 7.0 1365.0 210.0 01.Dez.2027 13.0
NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 660.167,37 5.0 6043.0 1655.0 20.Sept.2050 325.0
SGBI SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 482.870,37 4.0 1156.0 1332.0 01.Juni2039 13.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 450.883,52 4.0 1059.0 0.0 nan 0.0
CANRRB CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 430.375,38 3.0 4901.0 2726.0 01.Dez.2054 25.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 352.927,62 3.0 5719.0 0.0 nan 0.0
SGBI SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 187.069,91 2.0 1048.0 1009.0 01.Juni2036 75.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 135.605,09 1.0 6486.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 97.059,68 1.0 66.0 0.0 nan 0.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 65.420,45 1.0 1562.0 0.0 nan 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 61.039,35 0.0 7116.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -3,64 0.0 100.0 0.0 21.Okt.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 3,78 0.0 100.0 0.0 21.Okt.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -659,20 0.0 100.0 0.0 20.Okt.2025 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -2.348,50 0.0 100.0 0.0 20.Okt.2025 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -482.930,39 -4.0 11668.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -738.328,11 -6.0 13392.0 0.0 nan 0.0