Below, a list of constituents for GLUH (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) is shown. In total, GLUH consists of 63 securities.
Note: The data shown here is as of date Mär 22, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 45.857.048,22 | 311.0 | 11035.0 | 644.0 | 07.Dez.2030 | 475.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 42.670.265,00 | 290.0 | 10793.0 | 758.0 | 07.Jun.2032 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 39.711.585,03 | 270.0 | 9444.0 | 320.0 | 22.Jul.2026 | 150.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 39.625.751,21 | 269.0 | 9443.0 | 217.0 | 07.Jun.2025 | 63.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 38.482.707,34 | 261.0 | 11008.0 | 903.0 | 07.Sep.2034 | 450.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 37.553.093,23 | 255.0 | 10285.0 | 186.0 | 07.Mär.2025 | 500.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 36.240.912,19 | 246.0 | 9684.0 | 238.0 | 07.Sep.2025 | 200.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 35.980.091,37 | 244.0 | 8623.0 | 627.0 | 22.Okt.2029 | 88.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 35.825.773,29 | 243.0 | 9204.0 | 415.0 | 22.Jul.2027 | 125.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 34.281.369,66 | 233.0 | 9872.0 | 143.0 | 07.Sep.2024 | 275.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 33.974.044,02 | 231.0 | 10446.0 | 422.0 | 07.Dez.2027 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 33.600.420,80 | 228.0 | 9896.0 | 34.0 | 22.Jul.2023 | 75.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 33.046.172,66 | 224.0 | 9712.0 | 106.0 | 22.Apr.2024 | 100.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 32.910.851,95 | 224.0 | 9199.0 | 523.0 | 22.Okt.2028 | 163.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 32.699.128,66 | 222.0 | 10766.0 | 1000.0 | 07.Mär.2036 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 32.287.952,23 | 219.0 | 9389.0 | 183.0 | 31.Jan.2025 | 25.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 32.238.244,58 | 219.0 | 9702.0 | 85.0 | 31.Jan.2024 | 13.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 32.159.685,78 | 218.0 | 9923.0 | 46.0 | 07.Sep.2023 | 225.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 30.358.889,57 | 206.0 | 9154.0 | 281.0 | 30.Jan.2026 | 13.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 30.282.992,24 | 206.0 | 10993.0 | 1309.0 | 07.Dez.2042 | 450.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 30.180.757,15 | 205.0 | 7800.0 | 813.0 | 31.Jul.2031 | 25.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 29.974.353,35 | 204.0 | 8082.0 | 734.0 | 22.Okt.2030 | 38.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 29.393.512,33 | 200.0 | 11277.0 | 1115.0 | 07.Dez.2038 | 475.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 29.321.263,19 | 199.0 | 10857.0 | 1787.0 | 07.Dez.2055 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS | Schuldverschreibungen | 28.389.060,85 | 193.0 | 8996.0 | 350.0 | 22.Okt.2026 | 38.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 28.029.820,07 | 190.0 | 8230.0 | 831.0 | 31.Jan.2032 | 100.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 26.893.517,14 | 183.0 | 10619.0 | 1234.0 | 07.Dez.2040 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 26.702.228,91 | 181.0 | 9492.0 | 1475.0 | 22.Jan.2045 | 350.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 25.895.631,66 | 176.0 | 8608.0 | 477.0 | 31.Jan.2028 | 13.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 25.782.093,94 | 175.0 | 10541.0 | 1946.0 | 22.Jan.2060 | 400.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 25.738.074,07 | 175.0 | 10620.0 | 1483.0 | 07.Dez.2046 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 25.547.889,76 | 174.0 | 9164.0 | 1453.0 | 22.Jan.2044 | 325.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 24.189.617,01 | 164.0 | 10637.0 | 1186.0 | 07.Sep.2039 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 23.969.105,31 | 163.0 | 9886.0 | 1735.0 | 22.Jul.2052 | 375.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 23.965.196,49 | 163.0 | 7880.0 | 1232.0 | 07.Sep.2037 | 175.0 |
UKT | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | Schuldverschreibungen | 23.445.946,12 | 159.0 | 7121.0 | 1158.0 | 31.Jul.2035 | 63.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 21.730.906,26 | 148.0 | 10680.0 | 1591.0 | 07.Dez.2049 | 425.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 21.544.249,88 | 146.0 | 6658.0 | 1560.0 | 22.Okt.2041 | 125.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 20.903.835,52 | 142.0 | 11415.0 | 483.0 | 07.Dez.2028 | 600.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 19.416.301,84 | 132.0 | 9638.0 | 2229.0 | 22.Jul.2068 | 350.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 19.116.902,15 | 130.0 | 6616.0 | 1889.0 | 22.Jan.2049 | 175.0 |
UKT | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | Schuldverschreibungen | 19.084.198,87 | 130.0 | 10208.0 | 353.0 | 29.Jan.2027 | 413.0 |
UKT | UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS | Schuldverschreibungen | 19.000.364,87 | 129.0 | 8499.0 | 568.0 | 31.Jan.2029 | 50.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 18.301.002,28 | 124.0 | 6186.0 | 2257.0 | 22.Jul.2057 | 175.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 15.392.212,13 | 105.0 | 6323.0 | 1865.0 | 22.Jul.2047 | 150.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 15.236.726,80 | 103.0 | 5603.0 | 2144.0 | 31.Jul.2051 | 125.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 14.647.431,90 | 99.0 | 7509.0 | 2324.0 | 22.Jul.2065 | 250.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 14.069.193,20 | 96.0 | 6061.0 | 2166.0 | 22.Okt.2054 | 163.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 14.008.563,58 | 95.0 | 4623.0 | 2328.0 | 22.Okt.2050 | 63.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 13.092.128,03 | 89.0 | 7824.0 | 967.0 | 31.Jul.2033 | 88.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 13.044.041,20 | 89.0 | 5582.0 | 2754.0 | 22.Okt.2071 | 163.0 |
UKT | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | Schuldverschreibungen | 12.449.225,01 | 85.0 | 6901.0 | 1391.0 | 31.Jan.2039 | 113.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 11.709.117,07 | 80.0 | 5527.0 | 1930.0 | 31.Jan.2046 | 88.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 8.786.335,84 | 60.0 | 9910.0 | 832.0 | 31.Jan.2033 | 325.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 8.690.354,10 | 59.0 | 3604.0 | 3113.0 | 22.Okt.2061 | 50.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 8.657.203,29 | 59.0 | 10056.0 | 1123.0 | 29.Jan.2038 | 375.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 7.377.854,69 | 50.0 | 9853.0 | 1774.0 | 22.Okt.2053 | 375.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 6.640.342,72 | 45.0 | 5888.0 | 2164.0 | 31.Jul.2053 | 150.0 |
UKT | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN | Schuldverschreibungen | 6.523.585,60 | 44.0 | 9955.0 | 245.0 | 22.Okt.2025 | 350.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schuldverschreibungen | 4.265.546,54 | 29.0 | 4447.0 | 3094.0 | 22.Okt.2073 | 113.0 |
BRLEAAD | BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 1.447.842,47 | 10.0 | 9999.0 | 11.0 | nan | 409.0 |
EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 36.549,64 | 0.0 | 8832.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | -157.443,28 | -1.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |