Below, a list of constituents for I28X (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, I28X consists of 251 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.416.227,73 | 208.0 | 9926.0 | 153.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 1.240.394,97 | 182.0 | 9900.0 | 147.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.092.375,08 | 160.0 | 10101.0 | 166.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 891.697,07 | 131.0 | 9744.0 | 166.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 858.790,59 | 126.0 | 10824.0 | 177.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 855.469,60 | 126.0 | 9740.0 | 191.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 835.839,73 | 123.0 | 9992.0 | 52.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 822.452,10 | 121.0 | 10213.0 | 165.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 811.770,52 | 119.0 | 9890.0 | 211.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 811.561,06 | 119.0 | 10076.0 | 45.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 809.565,67 | 119.0 | 9908.0 | 217.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 800.906,50 | 118.0 | 9789.0 | 214.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 782.612,50 | 115.0 | 10907.0 | 13.0 | nan | 198.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 771.531,65 | 113.0 | 9546.0 | 232.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 762.253,13 | 112.0 | 9816.0 | 149.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 742.262,01 | 109.0 | 9280.0 | 230.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 738.119,80 | 108.0 | 10502.0 | 139.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 719.075,46 | 106.0 | 9856.0 | 166.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 685.758,59 | 101.0 | 9742.0 | 165.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 668.342,56 | 98.0 | 9466.0 | 212.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 651.219,46 | 96.0 | 10151.0 | 74.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 641.718,20 | 94.0 | 10769.0 | 177.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 604.957,76 | 89.0 | 9952.0 | 106.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 594.358,91 | 87.0 | 9866.0 | 174.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 586.335,05 | 86.0 | 10465.0 | 139.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 582.228,18 | 85.0 | 9671.0 | 177.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 580.737,59 | 85.0 | 10807.0 | 157.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 580.425,36 | 85.0 | 9381.0 | 214.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 580.121,92 | 85.0 | 9575.0 | 229.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 577.021,82 | 85.0 | 10069.0 | 174.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 558.135,38 | 82.0 | 10583.0 | 171.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 552.683,22 | 81.0 | 9973.0 | 93.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 547.067,85 | 80.0 | 9987.0 | 169.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 536.371,29 | 79.0 | 10295.0 | 181.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 534.669,98 | 79.0 | 10052.0 | 63.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 523.410,78 | 77.0 | 9954.0 | 119.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 513.670,53 | 75.0 | 9730.0 | 187.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 511.611,25 | 75.0 | 9810.0 | 169.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 509.815,93 | 75.0 | 9720.0 | 187.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 508.618,17 | 75.0 | 9412.0 | 172.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 507.454,91 | 75.0 | 10082.0 | 174.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| EGBLFN | EG GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 500.566,29 | 74.0 | 10577.0 | 166.0 | 30.Nov.2028 | 1100.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 498.892,96 | 73.0 | 9964.0 | 181.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 488.398,17 | 72.0 | 9702.0 | 162.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 487.950,48 | 72.0 | 9655.0 | 214.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 485.689,05 | 71.0 | 9704.0 | 190.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 482.753,25 | 71.0 | 9639.0 | 188.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 481.890,72 | 71.0 | 9974.0 | 88.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 472.250,28 | 69.0 | 9401.0 | 226.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 456.490,74 | 67.0 | 9303.0 | 171.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 438.620,22 | 64.0 | 8732.0 | 241.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 433.218,32 | 64.0 | 10169.0 | 45.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 426.085,42 | 63.0 | 10379.0 | 36.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 415.217,49 | 61.0 | 10299.0 | 159.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 413.537,50 | 61.0 | 10275.0 | 14.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 404.641,53 | 59.0 | 10090.0 | 88.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 404.408,55 | 59.0 | 9966.0 | 102.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 404.408,67 | 59.0 | 9954.0 | 125.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 402.952,12 | 59.0 | 9994.0 | 51.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 400.951,42 | 59.0 | 9700.0 | 205.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 393.514,56 | 58.0 | 9741.0 | 189.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 392.926,94 | 58.0 | 9642.0 | 200.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 389.743,26 | 57.0 | 9739.0 | 191.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 378.005,35 | 56.0 | 9415.0 | 175.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 363.802,89 | 53.0 | 10150.0 | 223.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 356.511,17 | 52.0 | 10128.0 | 99.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| TITANL | BRUNELLO BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 348.010,38 | 51.0 | 9901.0 | 134.0 | 15.Feb.2028 | 350.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 335.328,17 | 49.0 | 10692.0 | 209.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 335.063,04 | 49.0 | 10432.0 | 51.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 316.754,31 | 47.0 | 10294.0 | 225.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 311.979,34 | 46.0 | 10154.0 | 48.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 297.780,74 | 44.0 | 9784.0 | 224.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 297.585,42 | 44.0 | 9747.0 | 197.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 296.863,61 | 44.0 | 9831.0 | 166.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 295.132,07 | 43.0 | 9835.0 | 189.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 294.166,30 | 43.0 | 9722.0 | 197.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 293.370,25 | 43.0 | 9748.0 | 177.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| CLARFP | KORIAN SA RegS | Unternehmen | 290.947,63 | 43.0 | 9559.0 | 228.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 290.653,64 | 43.0 | 9620.0 | 235.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 290.478,08 | 43.0 | 9550.0 | 224.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 289.210,56 | 42.0 | 9632.0 | 232.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 286.673,07 | 42.0 | 9496.0 | 226.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 227.458,59 | 33.0 | 10035.0 | 203.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 217.056,79 | 32.0 | 10372.0 | 179.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.683,20 | 31.0 | 10251.0 | 198.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 212.597,23 | 31.0 | 10228.0 | 180.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 211.328,30 | 31.0 | 10304.0 | 211.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 210.545,28 | 31.0 | 10169.0 | 179.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 210.317,02 | 31.0 | 10170.0 | 200.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 209.623,85 | 31.0 | 10222.0 | 208.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 209.357,25 | 31.0 | 10207.0 | 206.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 207.679,37 | 30.0 | 10168.0 | 234.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 207.110,56 | 30.0 | 10069.0 | 200.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 206.233,61 | 30.0 | 10166.0 | 158.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 205.952,81 | 30.0 | 10178.0 | 166.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 205.883,18 | 30.0 | 9989.0 | 191.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 205.681,24 | 30.0 | 10103.0 | 233.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 205.079,39 | 30.0 | 10022.0 | 210.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 204.244,75 | 30.0 | 10051.0 | 225.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 204.049,71 | 30.0 | 10202.0 | 194.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| FISV | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 203.872,62 | 30.0 | 9920.0 | 192.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 203.582,46 | 30.0 | 9978.0 | 210.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 203.265,14 | 30.0 | 9987.0 | 235.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 203.237,99 | 30.0 | 10060.0 | 164.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 202.851,87 | 30.0 | 10083.0 | 170.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 202.711,86 | 30.0 | 9918.0 | 212.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 202.492,58 | 30.0 | 10071.0 | 222.0 | 01.Okt.2028 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 202.168,19 | 30.0 | 10047.0 | 177.0 | 26.März2028 | 350.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 202.058,34 | 30.0 | 9942.0 | 228.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 201.617,25 | 30.0 | 9933.0 | 234.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS | Unternehmen | 201.439,74 | 30.0 | 10065.0 | 240.0 | 26.Nov.2028 | 363.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 200.421,17 | 29.0 | 9886.0 | 233.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 199.963,29 | 29.0 | 9957.0 | 177.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 199.825,06 | 29.0 | 9849.0 | 229.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 199.201,29 | 29.0 | 9842.0 | 234.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 197.779,00 | 29.0 | 9851.0 | 175.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 197.725,70 | 29.0 | 9822.0 | 159.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 197.118,28 | 29.0 | 9824.0 | 176.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 196.941,51 | 29.0 | 9784.0 | 160.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 196.906,11 | 29.0 | 9699.0 | 194.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 196.899,89 | 29.0 | 9843.0 | 190.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 196.589,96 | 29.0 | 9777.0 | 164.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 196.331,45 | 29.0 | 9688.0 | 198.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 196.244,35 | 29.0 | 9793.0 | 181.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 196.149,09 | 29.0 | 9801.0 | 193.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 196.009,84 | 29.0 | 9788.0 | 189.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 195.446,15 | 29.0 | 9755.0 | 182.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 195.102,50 | 29.0 | 9635.0 | 197.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 194.733,49 | 29.0 | 9728.0 | 190.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 194.587,19 | 29.0 | 9645.0 | 229.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 194.467,12 | 29.0 | 9597.0 | 210.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 193.931,16 | 28.0 | 9681.0 | 184.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 193.643,27 | 28.0 | 9604.0 | 236.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 192.924,93 | 28.0 | 9556.0 | 225.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 192.150,63 | 28.0 | 9545.0 | 231.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 191.836,82 | 28.0 | 9524.0 | 226.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 191.496,98 | 28.0 | 9562.0 | 184.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 191.224,74 | 28.0 | 9554.0 | 190.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 190.405,08 | 28.0 | 9473.0 | 223.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 190.361,35 | 28.0 | 9474.0 | 235.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 189.549,55 | 28.0 | 9451.0 | 217.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 189.038,49 | 28.0 | 9421.0 | 234.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 188.812,91 | 28.0 | 9408.0 | 236.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 188.545,55 | 28.0 | 9409.0 | 222.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 187.993,74 | 28.0 | 9378.0 | 238.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 187.989,32 | 28.0 | 9381.0 | 223.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 186.352,43 | 27.0 | 9311.0 | 244.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 186.134,11 | 27.0 | 9823.0 | 214.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 181.381,32 | 27.0 | 10336.0 | 198.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 158.435,79 | 23.0 | 10166.0 | 172.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 154.638,78 | 23.0 | 9637.0 | 165.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 150.332,65 | 22.0 | 10102.0 | 210.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 145.256,54 | 21.0 | 10294.0 | 171.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 142.025,40 | 21.0 | 9435.0 | 230.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 134.105,51 | 20.0 | 10037.0 | 221.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 132.468,50 | 19.0 | 9796.0 | 183.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 127.764,42 | 19.0 | 10002.0 | 204.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 111.072,39 | 16.0 | 10048.0 | 180.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 109.759,52 | 16.0 | 10657.0 | 228.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 108.258,53 | 16.0 | 10366.0 | 178.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 107.826,66 | 16.0 | 10280.0 | 167.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 107.255,55 | 16.0 | 10356.0 | 195.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 107.007,41 | 16.0 | 10430.0 | 213.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 106.917,82 | 16.0 | 10251.0 | 178.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 106.623,91 | 16.0 | 10346.0 | 202.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 106.373,22 | 16.0 | 10376.0 | 215.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 106.340,97 | 16.0 | 10296.0 | 198.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.222,44 | 16.0 | 10307.0 | 209.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 106.079,34 | 16.0 | 10227.0 | 200.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 105.910,82 | 16.0 | 10337.0 | 214.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 105.376,70 | 15.0 | 10126.0 | 182.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 105.306,95 | 15.0 | 10507.0 | 188.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 105.122,92 | 15.0 | 10206.0 | 198.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 104.993,02 | 15.0 | 10201.0 | 204.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 104.296,25 | 15.0 | 10149.0 | 200.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 104.124,94 | 15.0 | 10412.0 | 187.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 103.935,53 | 15.0 | 10083.0 | 189.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 103.417,75 | 15.0 | 10099.0 | 206.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 103.056,39 | 15.0 | 10050.0 | 211.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 102.706,74 | 15.0 | 10124.0 | 157.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 102.631,37 | 15.0 | 10203.0 | 175.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 102.408,36 | 15.0 | 10056.0 | 219.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 102.306,36 | 15.0 | 10199.0 | 187.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 102.256,36 | 15.0 | 10006.0 | 208.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 102.127,41 | 15.0 | 10198.0 | 185.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 102.115,55 | 15.0 | 9983.0 | 220.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.025,10 | 15.0 | 10095.0 | 161.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 101.947,00 | 15.0 | 9984.0 | 212.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.792,25 | 15.0 | 10085.0 | 170.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.557,48 | 15.0 | 10064.0 | 164.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.537,21 | 15.0 | 10070.0 | 166.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 101.420,15 | 15.0 | 10089.0 | 166.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.358,38 | 15.0 | 10100.0 | 180.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.360,04 | 15.0 | 9900.0 | 187.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 100.976,94 | 15.0 | 10049.0 | 180.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 100.509,75 | 15.0 | 9845.0 | 190.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 100.255,78 | 15.0 | 10014.0 | 180.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 100.148,45 | 15.0 | 9947.0 | 167.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 100.018,12 | 15.0 | 9959.0 | 176.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 99.732,19 | 15.0 | 9968.0 | 190.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.580,08 | 15.0 | 9815.0 | 219.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 99.194,10 | 15.0 | 9894.0 | 179.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 99.009,42 | 15.0 | 9773.0 | 223.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 98.748,04 | 15.0 | 9748.0 | 220.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 98.693,78 | 14.0 | 9867.0 | 194.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 98.695,48 | 14.0 | 9823.0 | 171.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 98.294,46 | 14.0 | 9699.0 | 225.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 98.201,82 | 14.0 | 9812.0 | 187.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 97.985,40 | 14.0 | 9747.0 | 159.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 97.884,88 | 14.0 | 9749.0 | 170.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 97.839,77 | 14.0 | 9656.0 | 199.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 97.820,92 | 14.0 | 9766.0 | 184.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 97.769,92 | 14.0 | 9759.0 | 182.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 97.771,18 | 14.0 | 9752.0 | 178.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.738,41 | 14.0 | 9673.0 | 223.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 97.706,52 | 14.0 | 9658.0 | 221.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 97.605,20 | 14.0 | 9678.0 | 239.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.506,53 | 14.0 | 9622.0 | 204.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 97.402,56 | 14.0 | 9631.0 | 218.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 97.369,83 | 14.0 | 9648.0 | 239.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 97.113,15 | 14.0 | 9701.0 | 187.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 97.116,55 | 14.0 | 9628.0 | 230.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 96.928,95 | 14.0 | 9606.0 | 207.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 96.904,69 | 14.0 | 9675.0 | 186.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 96.840,05 | 14.0 | 9568.0 | 208.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 96.803,59 | 14.0 | 9664.0 | 184.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 96.715,35 | 14.0 | 9668.0 | 192.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 96.620,65 | 14.0 | 9647.0 | 183.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 96.610,39 | 14.0 | 9581.0 | 222.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 96.514,87 | 14.0 | 9639.0 | 186.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 96.079,60 | 14.0 | 9608.0 | 196.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 95.989,59 | 14.0 | 9598.0 | 196.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 95.971,04 | 14.0 | 9584.0 | 161.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 95.902,13 | 14.0 | 9519.0 | 200.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 95.838,79 | 14.0 | 9581.0 | 193.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 95.793,59 | 14.0 | 9578.0 | 196.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 95.711,61 | 14.0 | 9513.0 | 233.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 95.712,23 | 14.0 | 9563.0 | 186.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 95.712,26 | 14.0 | 9517.0 | 222.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 95.312,29 | 14.0 | 9499.0 | 211.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 95.149,44 | 14.0 | 9479.0 | 201.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.098,90 | 14.0 | 9510.0 | 170.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 94.914,35 | 14.0 | 9447.0 | 225.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 94.859,35 | 14.0 | 9434.0 | 230.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 94.593,61 | 14.0 | 9430.0 | 241.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 94.276,54 | 14.0 | 9411.0 | 231.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 94.005,44 | 14.0 | 9382.0 | 245.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 93.970,45 | 14.0 | 9377.0 | 242.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 93.451,58 | 14.0 | 9337.0 | 228.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 86.267,72 | 13.0 | 10015.0 | 161.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -235.158,48 | -35.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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