Below, a list of constituents for I28X (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, I28X consists of 251 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.403.553,47 | 212.0 | 9863.0 | 178.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 1.235.829,81 | 187.0 | 9883.0 | 149.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.082.432,41 | 163.0 | 10041.0 | 175.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 859.389,84 | 130.0 | 10891.0 | 13.0 | nan | 196.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 827.417,34 | 125.0 | 9915.0 | 122.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 817.722,82 | 124.0 | 10193.0 | 173.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 808.817,76 | 122.0 | 10079.0 | 67.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 800.889,96 | 121.0 | 9822.0 | 225.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 798.855,94 | 121.0 | 9784.0 | 220.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 789.201,13 | 119.0 | 9701.0 | 172.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 765.742,77 | 116.0 | 9484.0 | 238.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 755.472,73 | 114.0 | 9481.0 | 234.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 755.085,55 | 114.0 | 9730.0 | 192.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 744.343,58 | 112.0 | 10823.0 | 184.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 734.807,20 | 111.0 | 10499.0 | 146.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 715.641,08 | 108.0 | 9828.0 | 171.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 705.510,28 | 107.0 | 9847.0 | 218.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 682.979,67 | 103.0 | 9714.0 | 171.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 666.451,86 | 101.0 | 9445.0 | 218.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 664.315,47 | 100.0 | 10084.0 | 121.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 659.545,80 | 100.0 | 9775.0 | 155.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 638.593,96 | 96.0 | 10768.0 | 184.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 591.344,57 | 89.0 | 9832.0 | 181.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 583.705,98 | 88.0 | 10462.0 | 147.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 578.345,24 | 87.0 | 9618.0 | 183.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 576.931,13 | 87.0 | 9532.0 | 235.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 576.194,59 | 87.0 | 10769.0 | 164.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 566.482,77 | 86.0 | 9176.0 | 220.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 546.252,18 | 83.0 | 10269.0 | 184.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 531.412,55 | 80.0 | 9961.0 | 176.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 530.527,37 | 80.0 | 10004.0 | 114.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 522.995,75 | 79.0 | 9969.0 | 106.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 508.866,69 | 77.0 | 9773.0 | 174.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 507.335,50 | 77.0 | 9688.0 | 191.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 506.548,75 | 77.0 | 9615.0 | 197.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 504.022,25 | 76.0 | 10041.0 | 181.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 503.313,91 | 76.0 | 9316.0 | 178.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 499.342,99 | 75.0 | 9881.0 | 140.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 496.734,50 | 75.0 | 9703.0 | 191.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| EGBLFN | EG GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 496.672,41 | 75.0 | 10564.0 | 173.0 | 30.Nov.2028 | 1100.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 486.519,76 | 73.0 | 9678.0 | 168.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 479.655,96 | 72.0 | 9952.0 | 111.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 479.598,63 | 72.0 | 9591.0 | 194.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 470.891,85 | 71.0 | 9378.0 | 232.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 469.432,80 | 71.0 | 10037.0 | 182.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 458.508,02 | 69.0 | 9347.0 | 177.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 449.890,07 | 68.0 | 9972.0 | 99.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 445.693,27 | 67.0 | 10583.0 | 180.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 444.928,34 | 67.0 | 10168.0 | 47.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 443.292,49 | 67.0 | 9932.0 | 177.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 435.751,88 | 66.0 | 8680.0 | 247.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 423.659,03 | 64.0 | 10374.0 | 53.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 416.665,45 | 63.0 | 10104.0 | 96.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 412.808,22 | 62.0 | 10275.0 | 168.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 411.479,65 | 62.0 | 10276.0 | 25.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 403.182,62 | 61.0 | 9961.0 | 102.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 402.650,59 | 61.0 | 9937.0 | 135.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 400.293,08 | 60.0 | 9954.0 | 103.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 398.561,52 | 60.0 | 9660.0 | 209.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 395.867,39 | 60.0 | 9680.0 | 211.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 393.614,28 | 59.0 | 9686.0 | 194.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 391.899,34 | 59.0 | 9715.0 | 191.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 390.858,80 | 59.0 | 9603.0 | 206.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 375.122,52 | 57.0 | 9354.0 | 182.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 361.467,72 | 55.0 | 10109.0 | 230.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 360.043,79 | 54.0 | 9718.0 | 187.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 353.021,41 | 53.0 | 10076.0 | 122.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 349.975,54 | 53.0 | 10474.0 | 72.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 333.335,84 | 50.0 | 10670.0 | 215.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 314.575,04 | 48.0 | 10250.0 | 231.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 309.392,32 | 47.0 | 10106.0 | 116.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 299.745,68 | 45.0 | 9779.0 | 192.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 295.671,74 | 45.0 | 9728.0 | 230.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 295.587,80 | 45.0 | 9693.0 | 204.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 295.177,46 | 45.0 | 9789.0 | 172.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 293.664,32 | 44.0 | 9720.0 | 197.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 292.948,16 | 44.0 | 9659.0 | 228.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 292.782,70 | 44.0 | 9746.0 | 178.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| CLARFP | KORIAN SA RegS | Unternehmen | 290.510,70 | 44.0 | 9559.0 | 233.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 289.972,70 | 44.0 | 9605.0 | 241.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 288.405,81 | 44.0 | 9494.0 | 230.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 284.736,37 | 43.0 | 9437.0 | 233.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| TITANL | BRUNELLO BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 247.214,47 | 37.0 | 9869.0 | 143.0 | 15.Feb.2028 | 350.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 225.268,60 | 34.0 | 9960.0 | 210.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 211.381,63 | 32.0 | 10333.0 | 222.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 211.333,17 | 32.0 | 10212.0 | 204.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 211.267,94 | 32.0 | 10191.0 | 188.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 210.009,21 | 32.0 | 10269.0 | 219.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 209.438,37 | 32.0 | 10139.0 | 188.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 208.999,60 | 32.0 | 10130.0 | 206.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 208.258,60 | 31.0 | 10181.0 | 216.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 205.949,11 | 31.0 | 10033.0 | 206.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 205.361,43 | 31.0 | 10080.0 | 240.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 205.121,48 | 31.0 | 10137.0 | 164.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 204.811,48 | 31.0 | 10147.0 | 172.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 204.679,44 | 31.0 | 9950.0 | 198.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.114,31 | 31.0 | 10049.0 | 240.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 203.117,90 | 31.0 | 10015.0 | 232.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| FISV | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 202.595,86 | 31.0 | 9875.0 | 198.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 202.342,34 | 31.0 | 10040.0 | 170.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 201.337,38 | 30.0 | 10033.0 | 178.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 201.325,15 | 30.0 | 9868.0 | 218.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 201.266,15 | 30.0 | 9923.0 | 235.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 201.224,90 | 30.0 | 10030.0 | 228.0 | 01.Okt.2028 | 338.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 201.085,47 | 30.0 | 9900.0 | 242.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 200.324,46 | 30.0 | 9804.0 | 192.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 200.111,36 | 30.0 | 9876.0 | 241.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 199.431,65 | 30.0 | 9779.0 | 195.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 199.365,36 | 30.0 | 9841.0 | 235.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 199.151,51 | 30.0 | 9839.0 | 240.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 198.991,33 | 30.0 | 9926.0 | 184.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 197.985,56 | 30.0 | 9797.0 | 241.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 196.944,06 | 30.0 | 9794.0 | 165.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 196.417,63 | 30.0 | 9798.0 | 182.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 196.077,23 | 30.0 | 9752.0 | 166.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 195.819,17 | 30.0 | 9772.0 | 183.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 195.735,64 | 30.0 | 9651.0 | 200.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.485,89 | 30.0 | 9732.0 | 170.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.219,43 | 29.0 | 9642.0 | 204.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 195.012,85 | 29.0 | 9742.0 | 188.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 194.891,91 | 29.0 | 9744.0 | 195.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 194.522,99 | 29.0 | 9719.0 | 189.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 193.728,78 | 29.0 | 9575.0 | 203.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 193.667,49 | 29.0 | 9683.0 | 196.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 193.591,81 | 29.0 | 9564.0 | 216.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 193.563,44 | 29.0 | 9603.0 | 235.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 193.108,70 | 29.0 | 9586.0 | 242.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 192.837,22 | 29.0 | 9635.0 | 190.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 191.697,32 | 29.0 | 9528.0 | 237.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 190.945,26 | 29.0 | 9466.0 | 231.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 190.589,48 | 29.0 | 9468.0 | 232.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 190.434,82 | 29.0 | 9516.0 | 190.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 189.193,50 | 29.0 | 9420.0 | 241.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 188.868,29 | 29.0 | 9401.0 | 229.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 188.299,56 | 28.0 | 9391.0 | 223.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 187.434,20 | 28.0 | 9343.0 | 242.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 187.425,26 | 28.0 | 9354.0 | 229.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 186.759,46 | 28.0 | 9319.0 | 244.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 186.556,51 | 28.0 | 9311.0 | 229.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 185.161,29 | 28.0 | 9252.0 | 251.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 184.461,23 | 28.0 | 9754.0 | 220.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 180.164,39 | 27.0 | 10295.0 | 206.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 157.455,39 | 24.0 | 10127.0 | 181.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 153.884,97 | 23.0 | 9595.0 | 171.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 152.382,94 | 23.0 | 10063.0 | 165.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 149.495,02 | 23.0 | 10067.0 | 217.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 144.396,81 | 22.0 | 10262.0 | 180.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 141.190,71 | 21.0 | 9383.0 | 236.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 133.304,60 | 20.0 | 10000.0 | 227.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 131.652,29 | 20.0 | 9747.0 | 189.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 110.449,50 | 17.0 | 10449.0 | 184.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 110.415,60 | 17.0 | 10011.0 | 187.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 108.911,25 | 16.0 | 10612.0 | 234.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 108.785,24 | 16.0 | 10376.0 | 184.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 107.929,85 | 16.0 | 10349.0 | 187.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 107.673,99 | 16.0 | 10342.0 | 186.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 107.261,46 | 16.0 | 10257.0 | 175.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 106.570,92 | 16.0 | 10322.0 | 203.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 106.322,38 | 16.0 | 10224.0 | 186.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 106.231,57 | 16.0 | 10339.0 | 209.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 105.893,46 | 16.0 | 10362.0 | 223.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 105.675,95 | 16.0 | 10155.0 | 185.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 105.592,11 | 16.0 | 10253.0 | 206.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.537,96 | 16.0 | 10268.0 | 216.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 105.441,41 | 16.0 | 10159.0 | 188.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 105.432,93 | 16.0 | 10192.0 | 207.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 105.224,16 | 16.0 | 10300.0 | 222.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.762,39 | 16.0 | 10092.0 | 189.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 104.634,33 | 16.0 | 10185.0 | 206.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 104.442,63 | 16.0 | 10175.0 | 211.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 104.044,41 | 16.0 | 10172.0 | 214.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 103.734,45 | 16.0 | 10119.0 | 208.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 103.424,57 | 16.0 | 10055.0 | 197.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 102.793,36 | 16.0 | 10060.0 | 214.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 102.755,97 | 16.0 | 9972.0 | 182.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 102.431,11 | 15.0 | 10010.0 | 217.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 102.201,69 | 15.0 | 10099.0 | 163.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 102.048,78 | 15.0 | 9931.0 | 191.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 101.922,44 | 15.0 | 10161.0 | 182.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 101.735,77 | 15.0 | 10010.0 | 227.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 101.685,21 | 15.0 | 9969.0 | 215.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 101.630,22 | 15.0 | 10161.0 | 193.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 101.614,30 | 15.0 | 9952.0 | 218.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 101.479,66 | 15.0 | 9942.0 | 226.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.433,65 | 15.0 | 10061.0 | 168.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.305,64 | 15.0 | 10062.0 | 176.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 101.234,07 | 15.0 | 9933.0 | 219.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.028,10 | 15.0 | 10041.0 | 173.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.021,10 | 15.0 | 9922.0 | 218.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.011,59 | 15.0 | 10032.0 | 171.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 100.961,65 | 15.0 | 10066.0 | 174.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.890,41 | 15.0 | 9868.0 | 193.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.824,36 | 15.0 | 10071.0 | 187.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 100.480,47 | 15.0 | 10020.0 | 186.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 100.470,64 | 15.0 | 9811.0 | 196.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 100.296,98 | 15.0 | 9991.0 | 184.0 | 26.März2028 | 350.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 99.864,74 | 15.0 | 9795.0 | 197.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 99.744,08 | 15.0 | 9768.0 | 190.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 99.639,66 | 15.0 | 9914.0 | 173.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 99.487,98 | 15.0 | 9923.0 | 183.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 98.903,76 | 15.0 | 9762.0 | 225.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 98.663,24 | 15.0 | 9858.0 | 186.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 98.304,04 | 15.0 | 9714.0 | 230.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 98.114,20 | 15.0 | 9697.0 | 227.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 98.067,52 | 15.0 | 9773.0 | 178.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 97.662,01 | 15.0 | 9650.0 | 231.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 97.556,70 | 15.0 | 9726.0 | 176.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 97.540,84 | 15.0 | 9712.0 | 166.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 97.424,63 | 15.0 | 9641.0 | 226.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 97.390,01 | 15.0 | 9619.0 | 196.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 97.245,86 | 15.0 | 9717.0 | 189.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 97.225,50 | 15.0 | 9604.0 | 205.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 97.196,78 | 15.0 | 9705.0 | 185.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 97.182,02 | 15.0 | 9714.0 | 191.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.128,06 | 15.0 | 9622.0 | 229.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.938,19 | 15.0 | 9575.0 | 210.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 96.884,40 | 15.0 | 9617.0 | 245.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.878,31 | 15.0 | 9582.0 | 200.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 96.811,12 | 15.0 | 9603.0 | 245.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 96.767,45 | 15.0 | 9577.0 | 225.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 96.728,75 | 15.0 | 9598.0 | 236.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 96.637,52 | 15.0 | 9558.0 | 200.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 96.537,27 | 15.0 | 9653.0 | 194.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 96.409,41 | 15.0 | 9636.0 | 192.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 96.373,00 | 15.0 | 9557.0 | 213.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 96.293,55 | 15.0 | 9522.0 | 214.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 96.196,15 | 15.0 | 9612.0 | 191.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 96.030,16 | 15.0 | 9530.0 | 228.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 95.914,43 | 14.0 | 9583.0 | 189.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 95.888,15 | 14.0 | 9515.0 | 197.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 95.873,21 | 14.0 | 9583.0 | 192.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 95.509,54 | 14.0 | 9499.0 | 239.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 95.427,50 | 14.0 | 9532.0 | 168.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 95.416,19 | 14.0 | 9475.0 | 206.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 95.388,05 | 14.0 | 9489.0 | 228.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 95.101,09 | 14.0 | 9507.0 | 192.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 95.089,20 | 14.0 | 9509.0 | 196.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 94.765,74 | 14.0 | 9447.0 | 218.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 94.569,70 | 14.0 | 9424.0 | 208.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 94.555,06 | 14.0 | 9456.0 | 176.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 94.272,03 | 14.0 | 9381.0 | 236.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 94.112,49 | 14.0 | 9371.0 | 231.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 93.927,54 | 14.0 | 9367.0 | 247.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 93.867,40 | 14.0 | 9359.0 | 240.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 93.613,70 | 14.0 | 9347.0 | 238.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 93.433,11 | 14.0 | 9327.0 | 252.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 93.253,11 | 14.0 | 9308.0 | 248.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 92.920,63 | 14.0 | 9284.0 | 235.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 85.627,53 | 13.0 | 9966.0 | 167.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 76.207,14 | 12.0 | 9962.0 | 211.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -252.713,63 | -38.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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