Below, a list of constituents for IB26 (iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB26 consists of 378 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 10.700.792,11 | 83.0 | 10765.0 | 12.0 | nan | 192.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 8.823.343,55 | 68.0 | 9915.0 | 103.0 | 26.Okt.2026 | 138.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 8.823.170,75 | 68.0 | 9959.0 | 45.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 8.724.065,09 | 67.0 | 9955.0 | 79.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.747.270,98 | 60.0 | 9907.0 | 66.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| BAYNGR | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS | Unternehmen | 7.589.880,54 | 59.0 | 9944.0 | 71.0 | 26.Juni2026 | 150.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 7.508.160,52 | 58.0 | 10110.0 | 60.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.406.472,04 | 57.0 | 9875.0 | 58.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.833.833,13 | 53.0 | 10188.0 | 96.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 6.737.370,82 | 52.0 | 9913.0 | 103.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.708.135,70 | 52.0 | 9952.0 | 51.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 6.682.368,46 | 52.0 | 9989.0 | 55.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.675.742,52 | 52.0 | 9966.0 | 50.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 6.668.852,26 | 52.0 | 9931.0 | 103.0 | 29.Okt.2026 | 150.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | 6.658.103,20 | 51.0 | 9990.0 | 99.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 6.632.584,69 | 51.0 | 9957.0 | 68.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 6.580.668,77 | 51.0 | 9957.0 | 90.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 6.578.185,14 | 51.0 | 9949.0 | 27.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 6.434.668,17 | 50.0 | 9959.0 | 89.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.410.653,51 | 50.0 | 9900.0 | 47.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 6.042.553,58 | 47.0 | 9938.0 | 106.0 | 10.Nov.2026 | 163.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 5.882.005,00 | 45.0 | 10232.0 | 102.0 | 01.Nov.2026 | 450.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 5.869.836,74 | 45.0 | 9952.0 | 68.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 5.864.151,99 | 45.0 | 9954.0 | 24.0 | 05.Jan.2026 | 25.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.715.755,60 | 44.0 | 9956.0 | 51.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 5.680.617,79 | 44.0 | 10060.0 | 53.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 5.657.906,12 | 44.0 | 10086.0 | 57.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.567.292,95 | 43.0 | 9896.0 | 93.0 | 16.Sept.2026 | 113.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.561.321,93 | 43.0 | 9923.0 | 38.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| ENGIFP | GDF SUEZ MTN RegS | Unternehmen | 5.556.328,23 | 43.0 | 10010.0 | 60.0 | 19.Mai2026 | 238.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.555.641,70 | 43.0 | 9985.0 | 28.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 5.543.286,83 | 43.0 | 9953.0 | 40.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 5.520.768,92 | 43.0 | 9853.0 | 68.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 5.490.329,72 | 42.0 | 9941.0 | 69.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 5.486.433,06 | 42.0 | 9930.0 | 67.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 5.484.634,57 | 42.0 | 9794.0 | 93.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 5.462.034,56 | 42.0 | 9907.0 | 72.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 5.461.724,58 | 42.0 | 9918.0 | 89.0 | 01.Sept.2026 | 125.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.460.255,94 | 42.0 | 9874.0 | 63.0 | 28.Mai2026 | 25.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 5.443.945,91 | 42.0 | 9978.0 | 87.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.405.556,13 | 42.0 | 9860.0 | 69.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.399.606,69 | 42.0 | 9855.0 | 103.0 | 25.Okt.2026 | 88.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.379.523,65 | 42.0 | 9861.0 | 109.0 | 19.Nov.2026 | 100.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 5.369.702,14 | 41.0 | 9915.0 | 62.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 5.101.189,04 | 39.0 | 9935.0 | 96.0 | 27.Sept.2026 | 150.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.891.070,80 | 38.0 | 9979.0 | 42.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 4.768.399,62 | 37.0 | 10011.0 | 46.0 | 25.März2026 | 250.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.719.188,63 | 36.0 | 10181.0 | 104.0 | 09.Nov.2026 | 400.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.641.386,43 | 36.0 | 10042.0 | 27.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 4.637.370,53 | 36.0 | 10176.0 | 102.0 | 03.Nov.2026 | 391.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 4.609.529,25 | 36.0 | 10039.0 | 28.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.609.373,59 | 36.0 | 10070.0 | 52.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.587.993,58 | 35.0 | 10139.0 | 94.0 | 03.Nov.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.587.398,17 | 35.0 | 10109.0 | 60.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 4.585.626,86 | 35.0 | 10184.0 | 97.0 | 02.Okt.2026 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 4.559.704,42 | 35.0 | 10044.0 | 25.0 | 07.Jan.2026 | 425.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.554.323,33 | 35.0 | 10040.0 | 27.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 4.550.336,31 | 35.0 | 10065.0 | 45.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 4.547.464,93 | 35.0 | 10029.0 | 36.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.541.780,38 | 35.0 | 9989.0 | 102.0 | 24.Okt.2026 | 213.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 4.539.215,45 | 35.0 | 9969.0 | 49.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.537.845,23 | 35.0 | 9980.0 | 24.0 | 05.Jan.2026 | 138.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.534.394,49 | 35.0 | 9975.0 | 32.0 | 02.Feb.2026 | 150.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.529.408,89 | 35.0 | 10008.0 | 50.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 4.520.080,47 | 35.0 | 10068.0 | 47.0 | 29.März2026 | 388.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.508.859,24 | 35.0 | 9944.0 | 60.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 4.507.252,72 | 35.0 | 9949.0 | 47.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.505.733,04 | 35.0 | 10031.0 | 33.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 4.504.803,36 | 35.0 | 9951.0 | 46.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.503.690,30 | 35.0 | 9940.0 | 71.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.502.549,24 | 35.0 | 10149.0 | 102.0 | 29.Nov.2026 | 375.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.492.619,20 | 35.0 | 9979.0 | 37.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.491.898,34 | 35.0 | 10126.0 | 93.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.487.217,74 | 35.0 | 9948.0 | 28.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.485.893,02 | 35.0 | 9943.0 | 32.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 4.483.341,74 | 35.0 | 9939.0 | 74.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.476.849,40 | 35.0 | 9919.0 | 70.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.470.745,20 | 35.0 | 10079.0 | 64.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 4.469.125,97 | 35.0 | 9999.0 | 26.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 4.469.145,00 | 35.0 | 10147.0 | 88.0 | 28.Sept.2026 | 388.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.463.757,84 | 34.0 | 10000.0 | 87.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.455.939,54 | 34.0 | 9998.0 | 45.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| STLA | STELLANTIS NV RegS | Unternehmen | 4.455.134,24 | 34.0 | 10015.0 | 36.0 | 15.Mai2026 | 275.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.453.157,05 | 34.0 | 9883.0 | 65.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.444.870,35 | 34.0 | 9971.0 | 41.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 4.443.415,05 | 34.0 | 9988.0 | 48.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.438.705,99 | 34.0 | 9926.0 | 37.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.428.321,26 | 34.0 | 9798.0 | 106.0 | 02.Nov.2026 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.417.968,68 | 34.0 | 9817.0 | 90.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.409.353,30 | 34.0 | 10077.0 | 56.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 4.405.873,87 | 34.0 | 9968.0 | 94.0 | 15.Okt.2026 | 188.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.400.363,36 | 34.0 | 9948.0 | 107.0 | 11.Nov.2026 | 175.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 4.397.691,91 | 34.0 | 9945.0 | 26.0 | 11.Jan.2026 | 0.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 4.397.626,98 | 34.0 | 9918.0 | 52.0 | 17.Apr.2026 | 75.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.396.159,07 | 34.0 | 9943.0 | 61.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.394.644,45 | 34.0 | 9939.0 | 60.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 4.393.544,33 | 34.0 | 9918.0 | 40.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| CMCSA | SKY LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.383.504,88 | 34.0 | 10015.0 | 93.0 | 15.Sept.2026 | 250.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS | Unternehmen | 4.382.668,78 | 34.0 | 9840.0 | 77.0 | 20.Juli2026 | 38.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.366.012,29 | 34.0 | 9923.0 | 37.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS | Unternehmen | 4.364.746,46 | 34.0 | 9862.0 | 97.0 | 29.Sept.2026 | 75.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | 4.363.434,21 | 34.0 | 9931.0 | 56.0 | 04.Mai2026 | 100.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 4.355.944,35 | 34.0 | 10022.0 | 39.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 4.353.408,91 | 34.0 | 9809.0 | 114.0 | 04.Dez.2026 | 50.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.353.246,41 | 34.0 | 10012.0 | 45.0 | 24.März2026 | 250.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.336.213,76 | 33.0 | 9798.0 | 107.0 | 08.Nov.2026 | 38.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.326.814,24 | 33.0 | 9782.0 | 106.0 | 03.Nov.2026 | 13.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.323.122,14 | 33.0 | 9792.0 | 109.0 | 15.Nov.2026 | 38.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.319.067,66 | 33.0 | 9816.0 | 98.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.313.373,25 | 33.0 | 9823.0 | 91.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 4.296.739,72 | 33.0 | 9940.0 | 53.0 | 21.Apr.2026 | 113.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.290.496,01 | 33.0 | 9936.0 | 43.0 | 17.März2026 | 75.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.289.150,12 | 33.0 | 9854.0 | 76.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.267.354,88 | 33.0 | 9904.0 | 103.0 | 28.Okt.2026 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.265.678,38 | 33.0 | 9939.0 | 38.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 4.161.015,27 | 32.0 | 9852.0 | 116.0 | 14.Dez.2026 | 100.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 4.029.644,83 | 31.0 | 9940.0 | 55.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.983.807,85 | 31.0 | 9993.0 | 91.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 3.901.681,97 | 30.0 | 9951.0 | 61.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 3.849.252,31 | 30.0 | 10115.0 | 97.0 | 11.Okt.2026 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.818.124,13 | 29.0 | 10000.0 | 80.0 | 31.Juli2026 | 250.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 3.805.592,24 | 29.0 | 9967.0 | 95.0 | 22.Sept.2026 | 188.0 |
| DGELN | DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.769.644,79 | 29.0 | 10004.0 | 44.0 | 20.Mai2026 | 238.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS | Unternehmen | 3.742.463,81 | 29.0 | 9945.0 | 64.0 | 01.Juni2026 | 138.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 3.739.421,47 | 29.0 | 9891.0 | 60.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.703.858,00 | 29.0 | 10003.0 | 96.0 | 25.Sept.2026 | 221.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.688.997,43 | 28.0 | 10046.0 | 26.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 3.634.856,68 | 28.0 | 10133.0 | 90.0 | 04.Sept.2026 | 374.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 3.628.205,89 | 28.0 | 9990.0 | 90.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 3.618.430,87 | 28.0 | 10095.0 | 46.0 | 25.März2026 | 450.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.570.155,69 | 28.0 | 10074.0 | 91.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 3.526.352,11 | 27.0 | 9795.0 | 93.0 | 16.Sept.2026 | 13.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 3.525.774,25 | 27.0 | 9925.0 | 95.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.524.093,15 | 27.0 | 10276.0 | 86.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.519.559,92 | 27.0 | 9939.0 | 102.0 | 02.Nov.2026 | 188.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.516.992,00 | 27.0 | 9970.0 | 51.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 3.508.713,28 | 27.0 | 9962.0 | 60.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.507.169,93 | 27.0 | 10126.0 | 101.0 | 26.Nov.2026 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.503.595,56 | 27.0 | 10036.0 | 26.0 | 10.Jan.2026 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 3.501.944,62 | 27.0 | 10122.0 | 91.0 | 10.Sept.2026 | 375.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.497.668,26 | 27.0 | 10109.0 | 108.0 | 22.Nov.2026 | 325.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 3.495.482,06 | 27.0 | 10199.0 | 99.0 | 23.Nov.2026 | 450.0 |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.490.115,56 | 27.0 | 10079.0 | 52.0 | 16.Apr.2026 | 388.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.476.857,15 | 27.0 | 10178.0 | 98.0 | 15.Nov.2026 | 400.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.457.118,99 | 27.0 | 10029.0 | 26.0 | 13.Jan.2026 | 338.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.445.535,16 | 27.0 | 10116.0 | 70.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.409.737,65 | 26.0 | 10111.0 | 51.0 | 13.Juli2026 | 463.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.404.483,52 | 26.0 | 9952.0 | 45.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.395.739,35 | 26.0 | 9951.0 | 62.0 | 26.Mai2026 | 163.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.388.120,33 | 26.0 | 10063.0 | 40.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.388.178,23 | 26.0 | 10158.0 | 72.0 | 02.Okt.2026 | 463.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.381.443,14 | 26.0 | 10042.0 | 65.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 3.380.838,10 | 26.0 | 10130.0 | 79.0 | 26.Aug.2026 | 400.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.375.722,39 | 26.0 | 9905.0 | 72.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.374.309,05 | 26.0 | 9902.0 | 74.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | 3.373.747,09 | 26.0 | 9994.0 | 36.0 | 17.Feb.2026 | 239.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 3.370.445,44 | 26.0 | 9894.0 | 74.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.360.886,97 | 26.0 | 10013.0 | 34.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS | Unternehmen | 3.359.271,51 | 26.0 | 10000.0 | 56.0 | 04.Mai2026 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.355.303,67 | 26.0 | 9918.0 | 51.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.351.298,64 | 26.0 | 10022.0 | 53.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 3.347.444,95 | 26.0 | 9899.0 | 61.0 | 22.Mai2026 | 50.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.340.938,09 | 26.0 | 9948.0 | 102.0 | 30.Okt.2026 | 188.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.340.407,81 | 26.0 | 9980.0 | 99.0 | 16.Okt.2026 | 225.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.336.173,77 | 26.0 | 9810.0 | 91.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.335.919,37 | 26.0 | 9811.0 | 90.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 3.331.992,67 | 26.0 | 9949.0 | 45.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.331.377,36 | 26.0 | 9982.0 | 30.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.329.275,06 | 26.0 | 9963.0 | 71.0 | 26.Juni2026 | 175.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 3.316.460,82 | 26.0 | 10012.0 | 69.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.313.204,14 | 26.0 | 9965.0 | 45.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| TKAAV | TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS | Unternehmen | 3.311.731,09 | 26.0 | 9910.0 | 113.0 | 07.Dez.2026 | 150.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 3.311.641,97 | 26.0 | 9777.0 | 117.0 | 14.Dez.2026 | 43.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.310.418,23 | 26.0 | 10026.0 | 97.0 | 01.Okt.2026 | 288.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 3.309.536,47 | 26.0 | 9891.0 | 61.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 3.302.839,56 | 26.0 | 9903.0 | 103.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.302.861,05 | 26.0 | 9898.0 | 75.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.301.504,19 | 26.0 | 9900.0 | 51.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.300.195,36 | 25.0 | 9946.0 | 51.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.300.040,92 | 25.0 | 10010.0 | 30.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 3.298.954,11 | 25.0 | 9890.0 | 63.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 3.298.174,15 | 25.0 | 9939.0 | 59.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.292.300,94 | 25.0 | 9967.0 | 95.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 3.291.711,33 | 25.0 | 9873.0 | 107.0 | 12.Nov.2026 | 113.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 3.288.261,20 | 25.0 | 9815.0 | 90.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.284.194,53 | 25.0 | 9919.0 | 70.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.278.702,37 | 25.0 | 9941.0 | 61.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 3.264.758,34 | 25.0 | 9950.0 | 26.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 3.264.316,36 | 25.0 | 10102.0 | 40.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 3.257.231,56 | 25.0 | 9914.0 | 63.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 3.255.093,20 | 25.0 | 9862.0 | 96.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.253.390,15 | 25.0 | 9954.0 | 59.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.251.773,47 | 25.0 | 9854.0 | 66.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 3.242.883,54 | 25.0 | 9826.0 | 96.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 3.240.545,63 | 25.0 | 9911.0 | 106.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 3.238.970,18 | 25.0 | 9792.0 | 105.0 | 30.Okt.2026 | 25.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 3.236.659,23 | 25.0 | 9964.0 | 64.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.234.591,66 | 25.0 | 9802.0 | 90.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.229.344,27 | 25.0 | 10129.0 | 80.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 3.212.982,28 | 25.0 | 9944.0 | 26.0 | 12.Jan.2026 | 25.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.202.540,92 | 25.0 | 9890.0 | 103.0 | 28.Okt.2026 | 125.0 |
| EOANGR | E.ON SE MTN RegS | Unternehmen | 3.200.112,42 | 25.0 | 9795.0 | 104.0 | 24.Okt.2026 | 25.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.199.944,98 | 25.0 | 9884.0 | 105.0 | 05.Nov.2026 | 125.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | 3.185.622,51 | 25.0 | 9904.0 | 103.0 | 30.Okt.2026 | 138.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.176.120,13 | 25.0 | 9839.0 | 111.0 | 25.Nov.2026 | 100.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.173.779,10 | 25.0 | 9846.0 | 116.0 | 13.Dez.2026 | 88.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.134.312,29 | 24.0 | 9795.0 | 76.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 3.089.398,22 | 24.0 | 9880.0 | 55.0 | 28.Apr.2026 | 13.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | 3.063.578,35 | 24.0 | 9891.0 | 93.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.051.446,59 | 24.0 | 9843.0 | 72.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 3.032.748,54 | 23.0 | 9783.0 | 97.0 | 30.Sept.2026 | 0.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.031.499,32 | 23.0 | 9931.0 | 105.0 | 04.Nov.2026 | 188.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.030.394,04 | 23.0 | 10159.0 | 88.0 | 29.Sept.2026 | 413.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 3.025.562,09 | 23.0 | 9760.0 | 112.0 | 22.Nov.2026 | 0.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.011.266,40 | 23.0 | 9962.0 | 39.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 2.997.841,51 | 23.0 | 10082.0 | 81.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.969.054,67 | 23.0 | 9881.0 | 74.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.966.570,89 | 23.0 | 10054.0 | 97.0 | 06.Nov.2026 | 288.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.965.156,61 | 23.0 | 10107.0 | 69.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 2.946.641,80 | 23.0 | 9798.0 | 100.0 | 14.Okt.2026 | 25.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.937.020,11 | 23.0 | 9968.0 | 50.0 | 10.Apr.2026 | 175.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.922.950,47 | 23.0 | 9992.0 | 63.0 | 30.Juni2026 | 218.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 2.914.221,10 | 23.0 | 10009.0 | 26.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.848.742,91 | 22.0 | 10146.0 | 84.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS | Unternehmen | 2.842.168,70 | 22.0 | 9941.0 | 69.0 | 19.Juni2026 | 150.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.821.551,37 | 22.0 | 9982.0 | 51.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.814.394,74 | 22.0 | 9969.0 | 45.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.791.217,23 | 22.0 | 10124.0 | 84.0 | 13.Sept.2026 | 375.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | 2.771.486,28 | 21.0 | 10134.0 | 98.0 | 15.Nov.2026 | 363.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.750.401,72 | 21.0 | 10081.0 | 69.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.745.708,62 | 21.0 | 10118.0 | 41.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS | Unternehmen | 2.718.461,87 | 21.0 | 10021.0 | 47.0 | 31.März2026 | 270.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 2.715.727,29 | 21.0 | 9966.0 | 32.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.712.943,92 | 21.0 | 10130.0 | 104.0 | 06.Dez.2026 | 363.0 |
| DE | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.710.277,97 | 21.0 | 10022.0 | 93.0 | 14.Sept.2026 | 250.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 2.704.482,13 | 21.0 | 9966.0 | 71.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 2.703.828,85 | 21.0 | 9955.0 | 60.0 | 18.Mai2026 | 150.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 2.679.069,64 | 21.0 | 9814.0 | 91.0 | 10.Sept.2026 | 37.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.672.659,28 | 21.0 | 9955.0 | 24.0 | 03.Jan.2026 | 38.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 2.664.852,43 | 21.0 | 9935.0 | 65.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.657.722,37 | 21.0 | 10206.0 | 87.0 | 26.Sept.2026 | 488.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.633.220,83 | 20.0 | 10025.0 | 39.0 | 27.Feb.2026 | 297.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.628.360,06 | 20.0 | 9823.0 | 93.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.625.788,84 | 20.0 | 9934.0 | 61.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 2.622.355,76 | 20.0 | 9876.0 | 106.0 | 09.Nov.2026 | 125.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.613.539,09 | 20.0 | 9856.0 | 93.0 | 12.Sept.2026 | 88.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 2.613.080,07 | 20.0 | 9858.0 | 101.0 | 20.Okt.2026 | 100.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 2.609.742,10 | 20.0 | 9909.0 | 80.0 | 30.Juli2026 | 170.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.609.380,63 | 20.0 | 9908.0 | 111.0 | 30.Nov.2026 | 150.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS | Unternehmen | 2.590.828,51 | 20.0 | 9871.0 | 114.0 | 07.Dez.2026 | 113.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.572.152,26 | 20.0 | 9939.0 | 106.0 | 09.Nov.2026 | 163.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 2.569.626,30 | 20.0 | 9878.0 | 60.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| BX | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS | Unternehmen | 2.565.140,56 | 20.0 | 9846.0 | 98.0 | 05.Okt.2026 | 100.0 |
| EEFT | EURONET WORLDWIDE INC. | Unternehmen | 2.563.125,39 | 20.0 | 9902.0 | 61.0 | 22.Mai2026 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.524.497,74 | 20.0 | 10012.0 | 65.0 | 04.Juni2026 | 250.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 2.494.440,20 | 19.0 | 9756.0 | 117.0 | 15.Dez.2026 | 32.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.459.245,76 | 19.0 | 9965.0 | 54.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.429.806,61 | 19.0 | 10023.0 | 39.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 2.420.860,02 | 19.0 | 9876.0 | 60.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| ACSSCE | DRAGADOS SA RegS | Unternehmen | 2.413.966,14 | 19.0 | 9970.0 | 53.0 | 20.Apr.2026 | 188.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 2.370.790,10 | 18.0 | 9878.0 | 99.0 | 08.Okt.2026 | 125.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 2.323.814,88 | 18.0 | 10047.0 | 71.0 | 23.Sept.2026 | 300.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 2.308.402,35 | 18.0 | 9977.0 | 65.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 2.294.886,14 | 18.0 | 10134.0 | 106.0 | 13.Dez.2026 | 363.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.294.740,01 | 18.0 | 9938.0 | 71.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.291.197,40 | 18.0 | 10202.0 | 63.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.289.527,83 | 18.0 | 9921.0 | 61.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.286.287,74 | 18.0 | 9912.0 | 68.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.285.102,89 | 18.0 | 9935.0 | 30.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.283.729,17 | 18.0 | 9916.0 | 45.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.283.011,42 | 18.0 | 10062.0 | 59.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.278.784,20 | 18.0 | 10317.0 | 93.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 2.274.118,02 | 18.0 | 9973.0 | 50.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.268.494,76 | 18.0 | 9863.0 | 60.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 2.263.409,14 | 17.0 | 9810.0 | 96.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.263.248,37 | 17.0 | 9916.0 | 56.0 | 04.Mai2026 | 75.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.262.151,73 | 17.0 | 10159.0 | 72.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| GLENLN | GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.261.161,46 | 17.0 | 9902.0 | 99.0 | 15.Okt.2026 | 150.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 2.257.191,03 | 17.0 | 9813.0 | 92.0 | 11.Sept.2026 | 13.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 2.256.327,64 | 17.0 | 9964.0 | 27.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| GLENLN | GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.249.642,56 | 17.0 | 10030.0 | 23.0 | 01.Apr.2026 | 375.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 2.249.190,98 | 17.0 | 10063.0 | 54.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN | Unternehmen | 2.244.865,34 | 17.0 | 10005.0 | 101.0 | 13.Dez.2026 | 242.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.243.221,68 | 17.0 | 9961.0 | 64.0 | 30.Mai2026 | 163.0 |
| AZJAU | AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.242.906,88 | 17.0 | 10052.0 | 64.0 | 01.Juni2026 | 313.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 2.239.666,33 | 17.0 | 9920.0 | 114.0 | 07.Dez.2026 | 175.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 2.239.690,45 | 17.0 | 10131.0 | 88.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.234.777,12 | 17.0 | 10043.0 | 64.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 2.228.052,18 | 17.0 | 10010.0 | 32.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | 2.223.724,59 | 17.0 | 9873.0 | 94.0 | 21.Sept.2026 | 135.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.219.165,17 | 17.0 | 10185.0 | 107.0 | 23.Nov.2026 | 438.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 2.218.000,98 | 17.0 | 10009.0 | 51.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 2.216.553,25 | 17.0 | 10023.0 | 78.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 2.214.657,66 | 17.0 | 9786.0 | 95.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.210.962,81 | 17.0 | 9971.0 | 51.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 2.211.034,69 | 17.0 | 9976.0 | 60.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 2.210.772,21 | 17.0 | 9977.0 | 60.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.209.609,88 | 17.0 | 9968.0 | 56.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 2.209.055,88 | 17.0 | 10017.0 | 36.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.209.100,00 | 17.0 | 9966.0 | 49.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 2.199.542,11 | 17.0 | 9945.0 | 53.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.197.613,49 | 17.0 | 10108.0 | 59.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.197.319,81 | 17.0 | 9936.0 | 58.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.197.063,91 | 17.0 | 9940.0 | 53.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.195.597,69 | 17.0 | 9864.0 | 95.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| VOWIBA | VOLKSBANK WIEN AG RegS | Unternehmen | 2.194.374,73 | 17.0 | 9927.0 | 45.0 | 23.März2026 | 88.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.193.849,50 | 17.0 | 9813.0 | 104.0 | 27.Okt.2026 | 50.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 2.193.097,95 | 17.0 | 9928.0 | 59.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.190.514,36 | 17.0 | 9924.0 | 70.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 2.190.347,06 | 17.0 | 9921.0 | 53.0 | 20.Apr.2026 | 75.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.188.784,49 | 17.0 | 10130.0 | 90.0 | 05.Okt.2026 | 413.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.187.039,53 | 17.0 | 9919.0 | 41.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 2.185.400,72 | 17.0 | 10026.0 | 39.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 2.182.457,38 | 17.0 | 9913.0 | 32.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.182.123,50 | 17.0 | 9919.0 | 37.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.181.472,42 | 17.0 | 9895.0 | 76.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 2.177.586,85 | 17.0 | 9892.0 | 51.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 2.175.042,25 | 17.0 | 9819.0 | 109.0 | 15.Nov.2026 | 75.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.174.863,29 | 17.0 | 10093.0 | 56.0 | 01.Juni2026 | 400.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 2.171.211,30 | 17.0 | 9954.0 | 47.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.169.141,32 | 17.0 | 9962.0 | 41.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 2.168.021,75 | 17.0 | 9931.0 | 102.0 | 30.Okt.2026 | 163.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 2.167.874,23 | 17.0 | 9947.0 | 112.0 | 15.Dez.2026 | 190.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.167.821,94 | 17.0 | 9809.0 | 109.0 | 14.Nov.2026 | 50.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 2.166.552,33 | 17.0 | 9932.0 | 40.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 2.158.505,18 | 17.0 | 9891.0 | 64.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 2.155.157,14 | 17.0 | 9794.0 | 47.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.153.223,13 | 17.0 | 9787.0 | 89.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 2.150.686,43 | 17.0 | 9962.0 | 76.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.148.311,78 | 17.0 | 9938.0 | 50.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 2.148.248,71 | 17.0 | 9898.0 | 113.0 | 04.Dez.2026 | 166.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.144.247,10 | 17.0 | 10053.0 | 87.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 2.143.237,20 | 17.0 | 9849.0 | 93.0 | 17.Sept.2026 | 88.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 2.142.850,08 | 17.0 | 9962.0 | 69.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.141.647,57 | 17.0 | 9846.0 | 72.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.138.081,12 | 17.0 | 9995.0 | 114.0 | 10.Dez.2026 | 225.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 2.132.748,90 | 16.0 | 9787.0 | 107.0 | 09.Nov.2026 | 25.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.127.525,04 | 16.0 | 9910.0 | 64.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.119.862,27 | 16.0 | 9907.0 | 69.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 2.115.389,07 | 16.0 | 9796.0 | 113.0 | 29.Nov.2026 | 50.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.102.682,03 | 16.0 | 9893.0 | 51.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 2.100.058,87 | 16.0 | 9944.0 | 49.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.085.968,72 | 16.0 | 9925.0 | 93.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.080.374,83 | 16.0 | 9835.0 | 103.0 | 27.Okt.2026 | 75.0 |
| WORAU | WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.058.335,85 | 16.0 | 9891.0 | 66.0 | 09.Juni2026 | 88.0 |
| BASGR | BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.054.907,56 | 16.0 | 9859.0 | 107.0 | 10.Nov.2026 | 75.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 2.020.898,67 | 16.0 | 9858.0 | 99.0 | 07.Okt.2026 | 100.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.999.895,33 | 15.0 | 9950.0 | 66.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| FIREIT | 2I RETE GAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.919.147,41 | 15.0 | 9950.0 | 87.0 | 28.Aug.2026 | 175.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.910.949,74 | 15.0 | 9849.0 | 111.0 | 24.Nov.2026 | 90.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.902.957,91 | 15.0 | 9958.0 | 66.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.897.724,23 | 15.0 | 9937.0 | 55.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.879.634,05 | 15.0 | 9940.0 | 46.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.788.099,68 | 14.0 | 9920.0 | 63.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.785.728,52 | 14.0 | 9896.0 | 81.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 1.750.894,52 | 14.0 | 9861.0 | 95.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.685.357,86 | 13.0 | 9881.0 | 70.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.682.851,29 | 13.0 | 9882.0 | 66.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.678.567,59 | 13.0 | 9809.0 | 113.0 | 30.Nov.2026 | 63.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | 1.568.842,20 | 12.0 | 9900.0 | 96.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.521.024,21 | 12.0 | 10048.0 | 69.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| NTGYSM | GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.501.320,05 | 12.0 | 9950.0 | 53.0 | 19.Apr.2026 | 125.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.459.728,57 | 11.0 | 10091.0 | 88.0 | 05.Dez.2026 | 338.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.399.101,60 | 11.0 | 10289.0 | 62.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.396.160,89 | 11.0 | 10069.0 | 52.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.384.364,30 | 11.0 | 9978.0 | 53.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.351.010,52 | 10.0 | 9934.0 | 55.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| BFB | BROWN-FORMAN CORPORATION | Unternehmen | 1.318.431,44 | 10.0 | 9920.0 | 74.0 | 07.Juli2026 | 120.0 |
| CNUNZ | CHORUS LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.310.473,53 | 10.0 | 9817.0 | 114.0 | 05.Dez.2026 | 88.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | 1.308.285,94 | 10.0 | 9867.0 | 89.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.297.846,50 | 10.0 | 9915.0 | 39.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.297.869,40 | 10.0 | 9968.0 | 93.0 | 12.Sept.2026 | 213.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.278.403,59 | 10.0 | 10072.0 | 51.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 1.275.454,44 | 10.0 | 9948.0 | 36.0 | 18.Feb.2026 | 88.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.273.125,26 | 10.0 | 9781.0 | 101.0 | 14.Okt.2026 | 13.0 |
| NEPSJ | NE PROPERTY BV MTN RegS | Unternehmen | 574.377,00 | 4.0 | 9943.0 | 96.0 | 09.Okt.2026 | 188.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 10.129,97 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 2.899,44 | 0.0 | 11549.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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