Below, a list of constituents for IB27 (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB27 consists of 372 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 12.023.218,40 | 93.0 | 9932.0 | 52.0 | 30.März2027 | 188.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 9.728.249,87 | 75.0 | 9926.0 | 37.0 | 02.Feb.2027 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 9.710.484,17 | 75.0 | 9967.0 | 49.0 | 17.März2027 | 263.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 9.517.107,29 | 74.0 | 9928.0 | 60.0 | 27.Apr.2027 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 8.184.573,01 | 63.0 | 9979.0 | 98.0 | 14.Sept.2027 | 313.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 7.285.327,84 | 56.0 | 9914.0 | 54.0 | 08.Apr.2027 | 149.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.235.377,16 | 56.0 | 9942.0 | 34.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 7.207.365,04 | 56.0 | 9942.0 | 38.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.176.657,36 | 55.0 | 9919.0 | 35.0 | 25.Jan.2027 | 75.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 7.162.429,04 | 55.0 | 9896.0 | 62.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 7.154.873,01 | 55.0 | 9895.0 | 67.0 | 24.Mai2027 | 150.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.975.099,63 | 54.0 | 9657.0 | 118.0 | 27.Nov.2027 | 38.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.303.741,20 | 49.0 | 10005.0 | 96.0 | 20.Sept.2027 | 338.0 |
| NFLX | NETFLIX INC MTN | Unternehmen | 6.300.588,29 | 49.0 | 10031.0 | 64.0 | 15.Mai2027 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 6.147.987,95 | 48.0 | 9877.0 | 68.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.126.857,88 | 47.0 | 9930.0 | 109.0 | 04.Nov.2027 | 275.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.111.811,98 | 47.0 | 10065.0 | 70.0 | 02.Juni2027 | 413.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 6.080.435,34 | 47.0 | 9878.0 | 66.0 | 21.Mai2027 | 150.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 6.075.177,24 | 47.0 | 9919.0 | 32.0 | 15.Jan.2027 | 60.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 6.061.509,92 | 47.0 | 9906.0 | 38.0 | 04.Feb.2027 | 50.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 6.048.606,83 | 47.0 | 9845.0 | 77.0 | 01.Juli2027 | 113.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 6.012.489,08 | 46.0 | 9839.0 | 65.0 | 14.Mai2027 | 50.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.987.144,73 | 46.0 | 9956.0 | 34.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | 5.968.056,44 | 46.0 | 9913.0 | 32.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.891.433,63 | 46.0 | 9810.0 | 91.0 | 21.Aug.2027 | 120.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 5.887.672,73 | 46.0 | 9847.0 | 62.0 | 06.Mai2027 | 63.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.822.470,07 | 45.0 | 9704.0 | 95.0 | 03.Sept.2027 | 10.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.552.839,47 | 43.0 | 9880.0 | 74.0 | 23.Juni2027 | 150.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 5.422.658,38 | 42.0 | 10002.0 | 51.0 | 09.Mai2027 | 375.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 5.063.408,31 | 39.0 | 10027.0 | 113.0 | 23.Nov.2027 | 375.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.989.343,48 | 39.0 | 10060.0 | 111.0 | 16.Nov.2027 | 400.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.986.202,31 | 39.0 | 10009.0 | 35.0 | 06.Feb.2027 | 338.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 4.961.628,62 | 38.0 | 10001.0 | 96.0 | 19.Sept.2027 | 338.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.960.915,12 | 38.0 | 9893.0 | 95.0 | 27.Sept.2027 | 238.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 4.947.574,06 | 38.0 | 9989.0 | 66.0 | 19.Mai2027 | 325.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.928.545,06 | 38.0 | 10011.0 | 85.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 4.924.404,50 | 38.0 | 10039.0 | 43.0 | 22.Feb.2027 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.920.459,28 | 38.0 | 10131.0 | 96.0 | 06.Sept.2027 | 475.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.919.437,09 | 38.0 | 9928.0 | 45.0 | 02.März2027 | 138.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | 4.903.967,84 | 38.0 | 10104.0 | 86.0 | 03.Aug.2027 | 487.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.903.310,64 | 38.0 | 10005.0 | 39.0 | 10.Feb.2027 | 350.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS | Unternehmen | 4.902.685,61 | 38.0 | 9922.0 | 33.0 | 18.Jan.2027 | 50.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.902.193,47 | 38.0 | 10070.0 | 77.0 | 29.Juni2027 | 413.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC MTN RegS | Unternehmen | 4.901.174,41 | 38.0 | 9948.0 | 108.0 | 02.Nov.2027 | 300.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.900.558,38 | 38.0 | 10099.0 | 64.0 | 11.Mai2027 | 488.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.883.093,07 | 38.0 | 9995.0 | 40.0 | 12.Feb.2027 | 300.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.879.284,14 | 38.0 | 9970.0 | 31.0 | 11.Jan.2027 | 225.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 4.862.057,44 | 38.0 | 9977.0 | 93.0 | 27.Aug.2027 | 300.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.860.854,16 | 38.0 | 9940.0 | 86.0 | 03.Aug.2027 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 4.858.648,79 | 38.0 | 9875.0 | 99.0 | 17.Sept.2027 | 200.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.858.113,07 | 38.0 | 9938.0 | 36.0 | 29.Jan.2027 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.848.312,47 | 37.0 | 9844.0 | 84.0 | 26.Juli2027 | 138.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.841.135,76 | 37.0 | 9828.0 | 97.0 | 12.Sept.2027 | 150.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.837.433,53 | 37.0 | 9929.0 | 41.0 | 16.Feb.2027 | 113.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.832.182,27 | 37.0 | 9838.0 | 62.0 | 04.Mai2027 | 63.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.830.604,66 | 37.0 | 9935.0 | 68.0 | 25.Mai2027 | 210.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG RegS | Unternehmen | 4.826.253,57 | 37.0 | 9803.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 50.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.823.873,12 | 37.0 | 9788.0 | 74.0 | 17.Juni2027 | 25.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.806.161,27 | 37.0 | 9801.0 | 71.0 | 05.Juni2027 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.794.162,24 | 37.0 | 9919.0 | 60.0 | 26.Apr.2027 | 175.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.790.609,66 | 37.0 | 9772.0 | 79.0 | 08.Juli2027 | 25.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 4.762.258,64 | 37.0 | 9881.0 | 40.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.761.899,90 | 37.0 | 9893.0 | 43.0 | 24.Feb.2027 | 50.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.761.384,94 | 37.0 | 9713.0 | 101.0 | 29.Sept.2027 | 38.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 4.756.210,16 | 37.0 | 9870.0 | 70.0 | 07.Juni2027 | 138.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.741.731,48 | 37.0 | 9852.0 | 75.0 | 23.Juni2027 | 113.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.731.127,43 | 37.0 | 9796.0 | 74.0 | 17.Juni2027 | 38.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.723.302,22 | 37.0 | 9782.0 | 100.0 | 27.Sept.2027 | 113.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.713.900,31 | 36.0 | 9902.0 | 40.0 | 11.Feb.2027 | 38.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 4.690.345,13 | 36.0 | 9771.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 100.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 4.677.089,62 | 36.0 | 9732.0 | 113.0 | 15.Nov.2027 | 100.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.676.180,74 | 36.0 | 9633.0 | 115.0 | 16.Nov.2027 | 10.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.675.973,52 | 36.0 | 9785.0 | 88.0 | 09.Aug.2027 | 75.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.664.803,14 | 36.0 | 9657.0 | 112.0 | 08.Nov.2027 | 13.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 4.636.758,22 | 36.0 | 9748.0 | 113.0 | 15.Nov.2027 | 88.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.617.771,76 | 36.0 | 9611.0 | 121.0 | 09.Dez.2027 | 13.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.583.215,78 | 35.0 | 9638.0 | 112.0 | 05.Nov.2027 | 13.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 4.500.524,90 | 35.0 | 9941.0 | 37.0 | 30.Jan.2027 | 138.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 4.425.070,33 | 34.0 | 9959.0 | 60.0 | 16.Mai2027 | 288.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 4.385.213,32 | 34.0 | 9934.0 | 60.0 | 28.Apr.2027 | 200.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.384.738,99 | 34.0 | 9904.0 | 57.0 | 20.Apr.2027 | 150.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.364.833,42 | 34.0 | 9940.0 | 41.0 | 16.Feb.2027 | 157.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 4.260.951,65 | 33.0 | 10028.0 | 115.0 | 13.Dez.2027 | 350.0 |
| ENELIM | ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS | Unternehmen | 4.230.277,37 | 33.0 | 10165.0 | 75.0 | 21.Juni2027 | 563.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.222.855,99 | 33.0 | 10064.0 | 80.0 | 27.Juli2027 | 438.0 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | Unternehmen | 4.205.979,95 | 33.0 | 9675.0 | 118.0 | 01.Dez.2027 | 63.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.185.511,78 | 32.0 | 9985.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 325.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.170.643,57 | 32.0 | 9676.0 | 106.0 | 15.Okt.2027 | 25.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 4.163.832,74 | 32.0 | 9918.0 | 111.0 | 19.Nov.2027 | 288.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.155.237,85 | 32.0 | 10028.0 | 64.0 | 27.Juni2027 | 388.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.122.500,22 | 32.0 | 9979.0 | 80.0 | 10.Juli2027 | 300.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.115.726,52 | 32.0 | 9927.0 | 63.0 | 19.Mai2027 | 225.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.084.345,97 | 32.0 | 9904.0 | 53.0 | 02.Apr.2027 | 125.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.062.537,00 | 31.0 | 9785.0 | 105.0 | 19.Okt.2027 | 125.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.057.708,62 | 31.0 | 9853.0 | 75.0 | 23.Juni2027 | 136.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 4.034.279,46 | 31.0 | 10004.0 | 87.0 | 22.Sept.2027 | 345.0 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 3.984.368,57 | 31.0 | 9893.0 | 73.0 | 21.Juni2027 | 188.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.917.505,34 | 30.0 | 9662.0 | 113.0 | 12.Nov.2027 | 13.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.891.824,86 | 30.0 | 9899.0 | 35.0 | 23.Jan.2027 | 25.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.891.338,67 | 30.0 | 9971.0 | 73.0 | 15.Juni2027 | 275.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.889.451,45 | 30.0 | 10014.0 | 89.0 | 04.Okt.2027 | 375.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.885.392,82 | 30.0 | 10015.0 | 96.0 | 05.Sept.2027 | 349.0 |
| MCFP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | Unternehmen | 3.866.108,46 | 30.0 | 9937.0 | 108.0 | 07.Nov.2027 | 275.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 3.853.111,13 | 30.0 | 9970.0 | 95.0 | 03.Sept.2027 | 302.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | 3.820.500,10 | 30.0 | 9861.0 | 113.0 | 01.Dez.2027 | 210.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 3.815.658,00 | 30.0 | 10041.0 | 92.0 | 20.Sept.2027 | 388.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 3.810.296,72 | 29.0 | 9859.0 | 113.0 | 02.Dez.2027 | 213.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.794.702,25 | 29.0 | 10046.0 | 63.0 | 10.Mai2027 | 388.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.781.328,13 | 29.0 | 10037.0 | 36.0 | 06.Apr.2027 | 450.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.767.513,01 | 29.0 | 9856.0 | 56.0 | 14.Apr.2027 | 75.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 3.766.348,15 | 29.0 | 10025.0 | 105.0 | 25.Okt.2027 | 375.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 3.764.325,45 | 29.0 | 9807.0 | 66.0 | 20.Mai2027 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.754.836,62 | 29.0 | 10098.0 | 94.0 | 29.Aug.2027 | 438.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.748.358,11 | 29.0 | 9944.0 | 66.0 | 19.Mai2027 | 238.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.747.603,06 | 29.0 | 10022.0 | 66.0 | 02.Juni2027 | 363.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 3.737.152,12 | 29.0 | 10061.0 | 114.0 | 29.Nov.2027 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.736.848,85 | 29.0 | 10016.0 | 98.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.736.138,74 | 29.0 | 10055.0 | 33.0 | 18.Jan.2027 | 488.0 |
| SCBGER | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS | Unternehmen | 3.734.686,28 | 29.0 | 10089.0 | 97.0 | 13.Sept.2027 | 438.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.733.942,44 | 29.0 | 10046.0 | 53.0 | 02.Apr.2027 | 400.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.728.755,17 | 29.0 | 10017.0 | 98.0 | 27.Sept.2027 | 350.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.724.221,04 | 29.0 | 10004.0 | 31.0 | 11.Jan.2027 | 313.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.716.176,23 | 29.0 | 10018.0 | 41.0 | 03.März2027 | 363.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.715.558,34 | 29.0 | 10039.0 | 33.0 | 18.Jan.2027 | 425.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.710.697,51 | 29.0 | 10017.0 | 88.0 | 05.Sept.2027 | 363.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN | Unternehmen | 3.710.043,65 | 29.0 | 9811.0 | 77.0 | 26.Juni2027 | 75.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.705.306,83 | 29.0 | 10076.0 | 52.0 | 30.März2027 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.705.011,68 | 29.0 | 9943.0 | 69.0 | 01.Juni2027 | 238.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.695.389,59 | 29.0 | 10057.0 | 66.0 | 19.Mai2027 | 413.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.695.334,42 | 29.0 | 9930.0 | 34.0 | 22.Jan.2027 | 88.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.694.579,67 | 29.0 | 9916.0 | 55.0 | 15.Apr.2027 | 163.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 3.692.419,59 | 29.0 | 10982.0 | 13.0 | nan | 248.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 3.686.992,60 | 29.0 | 9905.0 | 65.0 | 24.Mai2027 | 188.0 |
| SANSCF | OPEN BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.684.432,12 | 28.0 | 9924.0 | 32.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.680.485,72 | 28.0 | 9991.0 | 97.0 | 24.Sept.2027 | 325.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.679.176,25 | 28.0 | 9953.0 | 33.0 | 17.Jan.2027 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 3.666.385,49 | 28.0 | 9908.0 | 32.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.664.152,51 | 28.0 | 9867.0 | 73.0 | 14.Juni2027 | 138.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.660.002,65 | 28.0 | 9860.0 | 63.0 | 07.Mai2027 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 3.659.531,30 | 28.0 | 9832.0 | 101.0 | 08.Okt.2027 | 163.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.652.991,48 | 28.0 | 9933.0 | 41.0 | 17.Feb.2027 | 130.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS | Unternehmen | 3.648.450,02 | 28.0 | 9996.0 | 43.0 | 23.Feb.2027 | 300.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.647.899,42 | 28.0 | 9922.0 | 55.0 | 08.Apr.2027 | 163.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.646.655,43 | 28.0 | 9952.0 | 34.0 | 19.Jan.2027 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.646.196,80 | 28.0 | 9902.0 | 96.0 | 04.Okt.2027 | 238.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.645.840,97 | 28.0 | 9912.0 | 108.0 | 06.Nov.2027 | 250.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.643.506,65 | 28.0 | 9919.0 | 32.0 | 14.Jan.2027 | 38.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.641.637,88 | 28.0 | 10062.0 | 69.0 | 30.Mai2027 | 413.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.640.371,21 | 28.0 | 9897.0 | 67.0 | 28.Mai2027 | 163.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.639.907,45 | 28.0 | 9923.0 | 34.0 | 20.Jan.2027 | 75.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.635.459,42 | 28.0 | 9878.0 | 96.0 | 25.Sept.2027 | 225.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.634.384,12 | 28.0 | 9814.0 | 66.0 | 19.Mai2027 | 25.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS | Unternehmen | 3.633.436,64 | 28.0 | 9815.0 | 58.0 | 21.Apr.2027 | 13.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.629.681,91 | 28.0 | 9801.0 | 75.0 | 21.Juni2027 | 38.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 3.619.997,78 | 28.0 | 9725.0 | 103.0 | 06.Okt.2027 | 63.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.613.845,62 | 28.0 | 10041.0 | 107.0 | 01.Nov.2027 | 375.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 3.604.151,04 | 28.0 | 9896.0 | 66.0 | 26.Mai2027 | 150.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 3.579.429,96 | 28.0 | 9687.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 45.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 3.568.277,18 | 28.0 | 9807.0 | 79.0 | 09.Juli2027 | 75.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.564.851,90 | 28.0 | 9869.0 | 74.0 | 21.Juni2027 | 138.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 3.561.810,86 | 28.0 | 9757.0 | 81.0 | 13.Juli2027 | 10.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.561.725,93 | 28.0 | 9863.0 | 64.0 | 13.Mai2027 | 88.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.558.109,15 | 28.0 | 9859.0 | 78.0 | 07.Juli2027 | 125.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 3.556.322,34 | 27.0 | 9848.0 | 113.0 | 30.Nov.2027 | 213.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.555.235,89 | 27.0 | 9771.0 | 104.0 | 13.Okt.2027 | 113.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.539.580,98 | 27.0 | 9971.0 | 48.0 | 15.März2027 | 250.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.538.510,72 | 27.0 | 9891.0 | 112.0 | 16.Nov.2027 | 263.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.538.536,24 | 27.0 | 9699.0 | 114.0 | 18.Nov.2027 | 75.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.533.416,91 | 27.0 | 9814.0 | 96.0 | 13.Sept.2027 | 125.0 |
| IGIM | 2I RETE GAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.527.684,92 | 27.0 | 9796.0 | 108.0 | 31.Okt.2027 | 161.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.524.776,83 | 27.0 | 9801.0 | 96.0 | 05.Sept.2027 | 113.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.522.896,10 | 27.0 | 9732.0 | 117.0 | 01.Dez.2027 | 113.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS | Unternehmen | 3.521.234,19 | 27.0 | 9830.0 | 66.0 | 20.Mai2027 | 60.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.509.539,34 | 27.0 | 9746.0 | 86.0 | 02.Aug.2027 | 25.0 |
| WURTH | WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 3.509.449,22 | 27.0 | 9698.0 | 115.0 | 22.Nov.2027 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.502.654,40 | 27.0 | 9678.0 | 115.0 | 19.Nov.2027 | 63.0 |
| KNOGR | KNORR-BREMSE AG RegS | Unternehmen | 3.502.145,64 | 27.0 | 9979.0 | 88.0 | 21.Sept.2027 | 325.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.496.601,81 | 27.0 | 9733.0 | 94.0 | 01.Sept.2027 | 38.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.484.679,06 | 27.0 | 9670.0 | 104.0 | 08.Okt.2027 | 10.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.448.816,28 | 27.0 | 9695.0 | 100.0 | 23.Sept.2027 | 20.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 3.445.514,51 | 27.0 | 9794.0 | 96.0 | 06.Sept.2027 | 100.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.440.934,65 | 27.0 | 9716.0 | 100.0 | 24.Sept.2027 | 38.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.436.367,74 | 27.0 | 10034.0 | 53.0 | 17.Apr.2027 | 397.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 3.428.126,91 | 27.0 | 9726.0 | 119.0 | 06.Dez.2027 | 88.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.412.996,77 | 26.0 | 9858.0 | 64.0 | 14.Mai2027 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.398.411,90 | 26.0 | 9976.0 | 90.0 | 26.Aug.2027 | 313.0 |
| HMSOLN | HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 3.376.089,00 | 26.0 | 9879.0 | 69.0 | 03.Juni2027 | 175.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.348.540,14 | 26.0 | 10075.0 | 35.0 | 23.Jan.2027 | 600.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.337.595,86 | 26.0 | 9915.0 | 114.0 | 15.Dez.2027 | 263.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.297.514,39 | 25.0 | 9926.0 | 40.0 | 12.Feb.2027 | 113.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 3.267.135,13 | 25.0 | 9922.0 | 60.0 | 05.Mai2027 | 188.0 |
| HENKEL | HENKEL AG & CO KGAA RegS | Unternehmen | 3.193.409,96 | 25.0 | 9977.0 | 95.0 | 13.Sept.2027 | 263.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.190.906,39 | 25.0 | 9813.0 | 95.0 | 04.Sept.2027 | 138.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.181.368,22 | 25.0 | 9938.0 | 50.0 | 22.März2027 | 200.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 3.174.424,48 | 25.0 | 9959.0 | 102.0 | 18.Okt.2027 | 308.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 3.155.260,77 | 24.0 | 9944.0 | 66.0 | 08.Juni2027 | 263.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.149.341,25 | 24.0 | 9791.0 | 110.0 | 08.Nov.2027 | 150.0 |
| MOLHB | MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS | Unternehmen | 3.118.272,82 | 24.0 | 9789.0 | 102.0 | 08.Okt.2027 | 150.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 3.117.599,34 | 24.0 | 10010.0 | 105.0 | 30.Nov.2027 | 363.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.115.402,21 | 24.0 | 10027.0 | 52.0 | 30.März2027 | 400.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.097.570,26 | 24.0 | 9919.0 | 54.0 | 06.Apr.2027 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.076.953,45 | 24.0 | 9872.0 | 100.0 | 01.Okt.2027 | 225.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 3.065.150,87 | 24.0 | 10096.0 | 112.0 | 22.Nov.2027 | 450.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.060.247,69 | 24.0 | 10028.0 | 37.0 | 04.Apr.2027 | 425.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 3.010.129,88 | 23.0 | 10032.0 | 86.0 | 15.Sept.2027 | 375.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.985.141,37 | 23.0 | 9933.0 | 95.0 | 20.Sept.2027 | 275.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA RegS | Unternehmen | 2.969.636,29 | 23.0 | 9856.0 | 71.0 | 05.Juni2027 | 150.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.967.075,95 | 23.0 | 9949.0 | 37.0 | 01.Feb.2027 | 175.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 2.962.816,69 | 23.0 | 9880.0 | 55.0 | 08.Apr.2027 | 88.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.959.119,60 | 23.0 | 9899.0 | 68.0 | 01.Juni2027 | 163.0 |
| LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 2.947.146,13 | 23.0 | 9920.0 | 62.0 | 11.Mai2027 | 238.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.944.364,79 | 23.0 | 9922.0 | 41.0 | 14.Feb.2027 | 100.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 2.939.465,62 | 23.0 | 9791.0 | 78.0 | 05.Juli2027 | 38.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE SA | Unternehmen | 2.932.720,78 | 23.0 | 9845.0 | 77.0 | 30.Juni2027 | 120.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 2.925.662,36 | 23.0 | 9928.0 | 55.0 | 15.Apr.2027 | 175.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 2.911.934,28 | 23.0 | 9948.0 | 57.0 | 04.Mai2027 | 250.0 |
| ROSW | ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.906.738,69 | 22.0 | 9993.0 | 114.0 | 04.Dez.2027 | 331.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 2.898.470,28 | 22.0 | 9835.0 | 58.0 | 19.Apr.2027 | 34.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.889.541,25 | 22.0 | 9905.0 | 68.0 | 26.Mai2027 | 188.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.889.484,18 | 22.0 | 9895.0 | 52.0 | 29.März2027 | 88.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.887.163,97 | 22.0 | 9950.0 | 104.0 | 23.Okt.2027 | 300.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 2.874.110,59 | 22.0 | 9875.0 | 74.0 | 21.Juni2027 | 150.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.873.657,23 | 22.0 | 9817.0 | 93.0 | 31.Aug.2027 | 150.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 2.859.483,13 | 22.0 | 9693.0 | 97.0 | 10.Sept.2027 | 25.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 2.849.948,53 | 22.0 | 9864.0 | 60.0 | 26.Apr.2027 | 125.0 |
| CAIXAB | CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.848.497,95 | 22.0 | 9745.0 | 109.0 | 28.Okt.2027 | 88.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 2.817.115,78 | 22.0 | 9808.0 | 99.0 | 25.Sept.2027 | 150.0 |
| PVH | PVH CORP RegS | Unternehmen | 2.802.514,14 | 22.0 | 9929.0 | 114.0 | 15.Dez.2027 | 313.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.794.665,52 | 22.0 | 9720.0 | 97.0 | 11.Sept.2027 | 50.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.784.363,48 | 22.0 | 10021.0 | 111.0 | 28.Nov.2027 | 363.0 |
| ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.777.619,75 | 21.0 | 9926.0 | 44.0 | 26.Feb.2027 | 150.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 2.760.951,27 | 21.0 | 9820.0 | 73.0 | 15.Juni2027 | 88.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.753.123,08 | 21.0 | 9813.0 | 100.0 | 30.Sept.2027 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.749.320,45 | 21.0 | 9809.0 | 72.0 | 11.Juni2027 | 38.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 2.691.476,83 | 21.0 | 9668.0 | 115.0 | 19.Nov.2027 | 38.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.655.973,87 | 21.0 | 9821.0 | 57.0 | 15.Apr.2027 | 38.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.627.884,14 | 20.0 | 9793.0 | 106.0 | 25.Okt.2027 | 138.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.623.192,81 | 20.0 | 10081.0 | 89.0 | 18.Okt.2027 | 450.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.600.320,70 | 20.0 | 9610.0 | 116.0 | 23.Nov.2027 | 25.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.556.170,96 | 20.0 | 10053.0 | 58.0 | 18.Apr.2027 | 413.0 |
| CAFP | CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.545.019,51 | 20.0 | 10029.0 | 47.0 | 05.Mai2027 | 408.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.543.433,98 | 20.0 | 10032.0 | 51.0 | 12.Apr.2027 | 375.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 2.530.350,38 | 20.0 | 9931.0 | 55.0 | 15.Apr.2027 | 213.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.530.420,49 | 20.0 | 10047.0 | 77.0 | 11.Juli2027 | 400.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 2.522.789,80 | 20.0 | 10211.0 | 54.0 | 06.Apr.2027 | 788.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 2.519.142,06 | 19.0 | 9919.0 | 31.0 | 08.Jan.2027 | 83.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 2.517.777,20 | 19.0 | 10065.0 | 93.0 | 12.Sept.2027 | 415.0 |
| BSTLAF | BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.516.073,94 | 19.0 | 10007.0 | 79.0 | 19.Juli2027 | 350.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | Unternehmen | 2.515.950,42 | 19.0 | 9950.0 | 49.0 | 16.März2027 | 225.0 |
| EUROCL | EUROCLEAR BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.514.929,76 | 19.0 | 10034.0 | 102.0 | 13.Okt.2027 | 363.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.514.647,47 | 19.0 | 10032.0 | 40.0 | 01.März2027 | 400.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.509.874,43 | 19.0 | 10019.0 | 55.0 | 25.Mai2027 | 363.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 2.507.840,03 | 19.0 | 9931.0 | 52.0 | 02.Apr.2027 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.506.331,51 | 19.0 | 10048.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 388.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 2.504.312,59 | 19.0 | 10044.0 | 85.0 | 26.Sept.2027 | 400.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.493.214,27 | 19.0 | 9913.0 | 69.0 | 07.Juni2027 | 213.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 2.492.953,84 | 19.0 | 9913.0 | 38.0 | 03.Feb.2027 | 63.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 2.491.906,73 | 19.0 | 9856.0 | 48.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.489.021,58 | 19.0 | 9913.0 | 77.0 | 13.Juli2027 | 238.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 2.484.689,74 | 19.0 | 9892.0 | 53.0 | 31.März2027 | 100.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.483.864,62 | 19.0 | 9929.0 | 91.0 | 08.Sept.2027 | 250.0 |
| BAWAG | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS | Unternehmen | 2.473.644,73 | 19.0 | 10033.0 | 33.0 | 18.Jan.2027 | 413.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.473.239,70 | 19.0 | 9958.0 | 108.0 | 28.Nov.2027 | 300.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.472.461,08 | 19.0 | 10037.0 | 33.0 | 18.Jan.2027 | 400.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.471.771,80 | 19.0 | 9874.0 | 73.0 | 14.Juni2027 | 141.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.468.685,13 | 19.0 | 9871.0 | 60.0 | 28.Apr.2027 | 113.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.465.946,55 | 19.0 | 9995.0 | 105.0 | 29.Nov.2027 | 350.0 |
| PPFTEL | PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS | Unternehmen | 2.463.560,70 | 19.0 | 9972.0 | 91.0 | 29.Sept.2027 | 325.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.460.974,24 | 19.0 | 9976.0 | 101.0 | 09.Nov.2027 | 325.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.460.981,61 | 19.0 | 9841.0 | 95.0 | 09.Sept.2027 | 150.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC MTN RegS | Unternehmen | 2.460.268,82 | 19.0 | 9879.0 | 58.0 | 20.Apr.2027 | 100.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 2.449.984,40 | 19.0 | 9865.0 | 60.0 | 29.Apr.2027 | 88.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 2.448.467,81 | 19.0 | 10023.0 | 49.0 | 27.März2027 | 375.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 2.447.751,60 | 19.0 | 9871.0 | 72.0 | 14.Juni2027 | 150.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS | Unternehmen | 2.447.166,60 | 19.0 | 10009.0 | 40.0 | 26.Feb.2027 | 338.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.441.750,66 | 19.0 | 10075.0 | 62.0 | 06.Juli2027 | 475.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 2.437.187,67 | 19.0 | 9823.0 | 77.0 | 01.Juli2027 | 113.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.434.297,39 | 19.0 | 10018.0 | 32.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.433.366,77 | 19.0 | 10058.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 400.0 |
| BAWAG | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS | Unternehmen | 2.430.678,56 | 19.0 | 9721.0 | 95.0 | 03.Sept.2027 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.429.485,38 | 19.0 | 9787.0 | 84.0 | 27.Juli2027 | 63.0 |
| GIVNVX | GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.428.804,97 | 19.0 | 9873.0 | 58.0 | 22.Apr.2027 | 100.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.428.189,69 | 19.0 | 9906.0 | 118.0 | 10.Dez.2027 | 275.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.422.359,34 | 19.0 | 9878.0 | 105.0 | 21.Okt.2027 | 228.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.421.004,43 | 19.0 | 9965.0 | 53.0 | 31.März2027 | 263.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.420.176,18 | 19.0 | 9853.0 | 80.0 | 12.Juli2027 | 138.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.417.565,71 | 19.0 | 9979.0 | 58.0 | 20.Mai2027 | 288.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 2.417.574,46 | 19.0 | 9968.0 | 58.0 | 17.Apr.2027 | 250.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.416.749,92 | 19.0 | 9984.0 | 69.0 | 30.Juni2027 | 300.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 2.415.802,67 | 19.0 | 9834.0 | 75.0 | 23.Juni2027 | 113.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 2.414.300,45 | 19.0 | 9678.0 | 119.0 | 05.Dez.2027 | 63.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.410.368,45 | 19.0 | 10032.0 | 84.0 | 06.Sept.2027 | 375.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.401.755,11 | 19.0 | 9867.0 | 58.0 | 17.Apr.2027 | 88.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.399.178,85 | 19.0 | 9878.0 | 88.0 | 19.Aug.2027 | 200.0 |
| ARGSPA | ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.399.015,23 | 19.0 | 9933.0 | 36.0 | 29.Jan.2027 | 100.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 2.393.793,46 | 19.0 | 9749.0 | 82.0 | 19.Juli2027 | 13.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.393.094,85 | 19.0 | 9944.0 | 39.0 | 09.Feb.2027 | 150.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.388.967,71 | 18.0 | 10013.0 | 86.0 | 02.Aug.2027 | 362.0 |
| IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.387.065,71 | 18.0 | 9928.0 | 62.0 | 15.Mai2027 | 213.0 |
| LONNVX | LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS | Unternehmen | 2.386.220,70 | 18.0 | 9918.0 | 57.0 | 21.Apr.2027 | 163.0 |
| LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.385.196,69 | 18.0 | 9802.0 | 116.0 | 06.Dez.2027 | 175.0 |
| MHK | MOHAWK CAPITAL FINANCE SA | Unternehmen | 2.384.661,45 | 18.0 | 9890.0 | 72.0 | 12.Juni2027 | 175.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.383.536,02 | 18.0 | 9887.0 | 55.0 | 09.Apr.2027 | 100.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 2.382.684,80 | 18.0 | 9810.0 | 79.0 | 08.Juli2027 | 80.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 2.382.552,02 | 18.0 | 9811.0 | 73.0 | 16.Juni2027 | 55.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.380.950,13 | 18.0 | 9922.0 | 33.0 | 18.Jan.2027 | 60.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 2.378.853,36 | 18.0 | 9781.0 | 115.0 | 27.Nov.2027 | 163.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.378.654,02 | 18.0 | 9900.0 | 63.0 | 13.Mai2027 | 150.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.378.440,39 | 18.0 | 9774.0 | 113.0 | 15.Nov.2027 | 163.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 2.378.462,76 | 18.0 | 9708.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 38.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 2.377.629,75 | 18.0 | 9719.0 | 95.0 | 03.Sept.2027 | 50.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.377.493,24 | 18.0 | 9605.0 | 119.0 | 02.Dez.2027 | 1.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.373.753,01 | 18.0 | 9857.0 | 65.0 | 17.Mai2027 | 100.0 |
| VOWIBA | VOLKSBANK WIEN AG RegS | Unternehmen | 2.372.786,93 | 18.0 | 10074.0 | 48.0 | 15.März2027 | 475.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.366.418,32 | 18.0 | 10061.0 | 49.0 | 16.März2027 | 450.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV RegS | Unternehmen | 2.365.145,50 | 18.0 | 9834.0 | 76.0 | 24.Juni2027 | 88.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | 2.362.920,12 | 18.0 | 9748.0 | 113.0 | 15.Nov.2027 | 116.0 |
| BXBAU | BRAMBLES FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 2.362.174,69 | 18.0 | 9803.0 | 101.0 | 04.Okt.2027 | 150.0 |
| WAB | WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS | Unternehmen | 2.356.833,94 | 18.0 | 9722.0 | 118.0 | 03.Dez.2027 | 125.0 |
| CETIN | CETIN GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.353.613,85 | 18.0 | 9990.0 | 54.0 | 14.Apr.2027 | 313.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.351.638,83 | 18.0 | 9717.0 | 105.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| MACIFS | MACIF RegS | Unternehmen | 2.350.651,41 | 18.0 | 9779.0 | 75.0 | 21.Juni2027 | 63.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.350.533,75 | 18.0 | 10066.0 | 50.0 | 22.Mai2027 | 475.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 2.349.655,74 | 18.0 | 9917.0 | 60.0 | 27.Apr.2027 | 175.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 2.342.772,22 | 18.0 | 9691.0 | 117.0 | 28.Nov.2027 | 88.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 2.340.528,82 | 18.0 | 9717.0 | 104.0 | 07.Okt.2027 | 38.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 2.339.734,77 | 18.0 | 10177.0 | 106.0 | 01.Nov.2027 | 523.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 2.335.816,95 | 18.0 | 9731.0 | 84.0 | 27.Juli2027 | 13.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 2.328.225,55 | 18.0 | 9701.0 | 94.0 | 01.Sept.2027 | 5.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 2.325.666,51 | 18.0 | 9788.0 | 100.0 | 30.Sept.2027 | 113.0 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Unternehmen | 2.323.991,16 | 18.0 | 9895.0 | 67.0 | 28.Mai2027 | 188.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 2.320.708,47 | 18.0 | 9706.0 | 110.0 | 04.Nov.2027 | 75.0 |
| VVOYHT | LUMO KODIT OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.319.738,50 | 18.0 | 9898.0 | 67.0 | 27.Mai2027 | 188.0 |
| DGELN | DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.310.648,69 | 18.0 | 9803.0 | 105.0 | 22.Okt.2027 | 150.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.310.145,32 | 18.0 | 9801.0 | 106.0 | 24.Okt.2027 | 150.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.305.830,84 | 18.0 | 9795.0 | 115.0 | 22.Nov.2027 | 150.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.303.450,59 | 18.0 | 9672.0 | 109.0 | 28.Okt.2027 | 30.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 2.301.734,88 | 18.0 | 9771.0 | 96.0 | 08.Sept.2027 | 100.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.292.876,88 | 18.0 | 10077.0 | 52.0 | 30.März2027 | 488.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.291.176,96 | 18.0 | 9906.0 | 45.0 | 27.Feb.2027 | 100.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 2.285.228,56 | 18.0 | 9740.0 | 120.0 | 13.Dez.2027 | 100.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.252.768,48 | 17.0 | 9785.0 | 73.0 | 16.Juni2027 | 38.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 2.240.224,50 | 17.0 | 9695.0 | 108.0 | 24.Okt.2027 | 50.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.187.937,94 | 17.0 | 10038.0 | 38.0 | 05.Feb.2027 | 500.0 |
| CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 2.183.462,91 | 17.0 | 9884.0 | 58.0 | 20.Apr.2027 | 100.0 |
| GFCFP | GECINA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.176.914,14 | 17.0 | 9865.0 | 76.0 | 30.Juni2027 | 138.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.060.797,44 | 16.0 | 9882.0 | 70.0 | 08.Juni2027 | 163.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 2.055.780,79 | 16.0 | 9788.0 | 97.0 | 13.Sept.2027 | 150.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.048.456,45 | 16.0 | 9834.0 | 113.0 | 13.Nov.2027 | 188.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 2.023.189,10 | 16.0 | 10010.0 | 66.0 | 30.Juni2027 | 350.0 |
| PSHNA | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 1.977.945,85 | 15.0 | 9758.0 | 101.0 | 01.Okt.2027 | 138.0 |
| WELLTR | WELLCOME TRUST LTD/THE RegS | Unternehmen | 1.956.188,21 | 15.0 | 9932.0 | 34.0 | 21.Jan.2027 | 113.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.921.409,77 | 15.0 | 9897.0 | 59.0 | 27.Apr.2027 | 150.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.885.184,70 | 15.0 | 9722.0 | 112.0 | 08.Nov.2027 | 83.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.872.482,49 | 14.0 | 9978.0 | 96.0 | 07.Sept.2027 | 300.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.778.507,50 | 14.0 | 9858.0 | 84.0 | 24.Juli2027 | 150.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.767.327,13 | 14.0 | 10043.0 | 56.0 | 16.Mai2027 | 413.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.759.053,63 | 14.0 | 9713.0 | 103.0 | 07.Okt.2027 | 63.0 |
| BRCORO | BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.504.765,27 | 12.0 | 9947.0 | 63.0 | 10.Mai2027 | 238.0 |
| SIXGR | SIXT SE MTN RegS | Unternehmen | 1.502.812,05 | 12.0 | 10139.0 | 95.0 | 09.Okt.2027 | 513.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.489.890,06 | 12.0 | 9706.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 25.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.471.997,79 | 11.0 | 9964.0 | 94.0 | 29.Aug.2027 | 300.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 1.455.342,03 | 11.0 | 9901.0 | 67.0 | 28.Mai2027 | 175.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.440.995,83 | 11.0 | 9788.0 | 77.0 | 30.Juni2027 | 38.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 1.426.326,10 | 11.0 | 9931.0 | 65.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.422.170,85 | 11.0 | 10027.0 | 54.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 1.421.906,31 | 11.0 | 9793.0 | 81.0 | 15.Juli2027 | 75.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.397.080,95 | 11.0 | 9911.0 | 53.0 | 05.Apr.2027 | 150.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.259.724,35 | 10.0 | 10128.0 | 114.0 | 29.Nov.2027 | 463.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.184.313,33 | 9.0 | 9847.0 | 55.0 | 07.Apr.2027 | 50.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 3.057,12 | 0.0 | 11625.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.861.185,86 | -22.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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