ETF constituents for IB27

Below, a list of constituents for IB27 (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB27 consists of 384 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 7.954.330,20 91.0 9892.0 169.0 30.März2027 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 6.350.428,98 72.0 9939.0 177.0 27.Apr.2027 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 6.320.133,03 72.0 10007.0 165.0 17.März2027 263.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 6.220.989,25 71.0 9788.0 155.0 02.Feb.2027 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 5.627.143,75 64.0 10167.0 208.0 14.Sept.2027 313.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 4.749.810,91 54.0 9859.0 169.0 08.Apr.2027 149.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 4.735.608,86 54.0 9841.0 179.0 03.Mai2027 138.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 4.730.530,87 54.0 9845.0 185.0 24.Mai2027 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 4.714.871,94 54.0 9858.0 155.0 03.Feb.2027 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.706.885,67 54.0 9773.0 153.0 25.Jan.2027 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 4.686.288,77 53.0 9896.0 151.0 20.Jan.2027 163.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 4.608.869,18 53.0 9579.0 236.0 27.Nov.2027 38.0
NFLX NETFLIX INC MTN Unternehmen 4.276.646,24 49.0 10228.0 179.0 15.Mai2027 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 4.195.322,39 48.0 10220.0 209.0 20.Sept.2027 338.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 4.077.313,57 46.0 10073.0 223.0 04.Nov.2027 275.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.049.028,20 46.0 10343.0 185.0 02.Juni2027 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.030.679,97 46.0 9817.0 186.0 26.Mai2027 125.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 3.948.917,46 45.0 9775.0 194.0 01.Juli2027 113.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 3.929.122,37 45.0 9694.0 183.0 14.Mai2027 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 3.919.264,43 45.0 9736.0 181.0 06.Mai2027 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.913.602,27 45.0 9756.0 151.0 15.Jan.2027 60.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 3.899.636,40 44.0 9728.0 156.0 04.Feb.2027 50.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 3.869.941,97 44.0 9912.0 151.0 20.Jan.2027 163.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 3.847.048,52 44.0 9845.0 181.0 21.Mai2027 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 3.836.714,95 44.0 9732.0 206.0 21.Aug.2027 120.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 3.805.748,24 43.0 9734.0 150.0 14.Jan.2027 50.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 3.720.083,51 42.0 9530.0 214.0 03.Sept.2027 10.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 3.493.332,39 40.0 9835.0 190.0 23.Juni2027 150.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 3.487.010,94 40.0 10362.0 192.0 03.Aug.2027 487.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 3.452.608,14 39.0 10479.0 202.0 06.Sept.2027 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 3.374.556,64 38.0 10227.0 194.0 28.Juli2027 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.368.089,22 38.0 10354.0 192.0 29.Juni2027 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 3.356.340,69 38.0 10219.0 209.0 19.Sept.2027 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 3.320.916,81 38.0 10497.0 178.0 11.Mai2027 488.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 3.314.815,18 38.0 10291.0 226.0 23.Nov.2027 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.305.669,78 38.0 10155.0 147.0 06.Feb.2027 338.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 3.296.577,92 38.0 10125.0 204.0 27.Aug.2027 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 3.294.394,57 38.0 10372.0 223.0 16.Nov.2027 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 3.285.881,95 37.0 10127.0 155.0 10.Feb.2027 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 3.271.183,77 37.0 10103.0 156.0 12.Feb.2027 300.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 3.258.604,25 37.0 10142.0 222.0 02.Nov.2027 300.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 3.250.994,70 37.0 10116.0 182.0 19.Mai2027 325.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 3.243.815,08 37.0 9953.0 206.0 27.Sept.2027 238.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 3.218.602,21 37.0 9814.0 159.0 16.Feb.2027 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.215.872,62 37.0 9968.0 212.0 17.Sept.2027 200.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 3.215.404,11 37.0 10229.0 158.0 22.Feb.2027 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 3.208.766,59 37.0 10032.0 198.0 03.Aug.2027 255.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 3.199.705,62 36.0 9985.0 148.0 11.Jan.2027 225.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.186.440,81 36.0 9854.0 162.0 02.März2027 138.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 3.182.627,29 36.0 9815.0 199.0 26.Juli2027 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 3.179.556,02 36.0 9902.0 177.0 26.Apr.2027 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 3.170.727,69 36.0 9733.0 152.0 18.Jan.2027 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.169.663,44 36.0 9851.0 154.0 29.Jan.2027 125.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.162.547,82 36.0 9663.0 205.0 09.Aug.2027 75.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 3.148.918,02 36.0 9753.0 217.0 27.Sept.2027 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 3.145.277,28 36.0 9818.0 186.0 07.Juni2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 3.133.276,07 36.0 9787.0 193.0 23.Juni2027 113.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.133.240,02 36.0 9700.0 158.0 11.Feb.2027 38.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.132.728,19 36.0 9823.0 212.0 12.Sept.2027 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 3.126.784,84 36.0 9690.0 213.0 15.Sept.2027 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 3.125.439,69 36.0 9734.0 231.0 15.Nov.2027 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 3.116.709,82 36.0 9721.0 162.0 24.Feb.2027 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 3.103.370,47 35.0 9687.0 180.0 04.Mai2027 63.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 3.100.700,86 35.0 9978.0 184.0 25.Mai2027 210.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 3.098.274,06 35.0 9715.0 230.0 15.Nov.2027 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 3.080.869,36 35.0 9604.0 198.0 08.Juli2027 25.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 3.076.280,06 35.0 9612.0 192.0 17.Juni2027 25.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 3.073.357,01 35.0 9602.0 190.0 05.Juni2027 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 3.069.709,33 35.0 9591.0 192.0 16.Juni2027 38.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 3.064.391,94 35.0 9568.0 175.0 15.Apr.2027 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 3.041.078,28 35.0 9598.0 220.0 29.Sept.2027 38.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 3.027.509,38 35.0 9527.0 231.0 08.Nov.2027 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 3.022.257,52 34.0 9511.0 231.0 05.Nov.2027 13.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.010.712,47 34.0 9476.0 234.0 16.Nov.2027 10.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 3.005.600,20 34.0 9641.0 159.0 12.Feb.2027 13.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 3.001.130,53 34.0 9690.0 197.0 05.Juli2027 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 2.992.798,58 34.0 9867.0 154.0 30.Jan.2027 138.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 2.988.136,19 34.0 9637.0 192.0 17.Juni2027 38.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 2.951.782,90 34.0 10340.0 185.0 27.Juli2027 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 2.940.341,90 34.0 9478.0 240.0 09.Dez.2027 13.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.910.644,26 33.0 9887.0 158.0 16.Feb.2027 157.0
ENELIM ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS Unternehmen 2.891.899,85 33.0 10639.0 189.0 21.Juni2027 563.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.868.997,86 33.0 10189.0 208.0 15.Sept.2027 325.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 2.862.505,27 33.0 9839.0 173.0 20.Apr.2027 150.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 2.850.156,91 32.0 9945.0 177.0 28.Apr.2027 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 2.849.472,80 32.0 10302.0 225.0 13.Dez.2027 350.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 2.823.152,31 32.0 9614.0 236.0 01.Dez.2027 63.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 2.821.558,24 32.0 10036.0 168.0 16.Mai2027 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.801.046,12 32.0 10135.0 191.0 10.Juli2027 300.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 2.772.378,38 32.0 10087.0 222.0 19.Nov.2027 288.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.757.842,96 31.0 10249.0 170.0 27.Juni2027 388.0
COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.749.036,13 31.0 9966.0 173.0 19.Mai2027 225.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.712.339,98 31.0 10242.0 205.0 05.Sept.2027 349.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.712.210,33 31.0 9759.0 221.0 19.Okt.2027 125.0
SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Unternehmen 2.699.557,34 31.0 9538.0 224.0 15.Okt.2027 25.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 2.657.462,12 30.0 9810.0 169.0 02.Apr.2027 125.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Unternehmen 2.653.366,05 30.0 10152.0 205.0 03.Sept.2027 302.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 2.650.636,49 30.0 10214.0 193.0 04.Okt.2027 375.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 2.644.258,90 30.0 9880.0 187.0 21.Juni2027 188.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 2.629.733,02 30.0 9735.0 192.0 23.Juni2027 136.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 2.594.984,87 30.0 9951.0 225.0 02.Dez.2027 213.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.575.856,50 29.0 10324.0 220.0 01.Nov.2027 375.0
MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Unternehmen 2.573.783,84 29.0 10113.0 220.0 07.Nov.2027 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 2.563.047,30 29.0 10418.0 201.0 29.Aug.2027 438.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 2.551.268,92 29.0 10087.0 190.0 15.Juni2027 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 2.548.036,86 29.0 10045.0 223.0 15.Dez.2027 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.544.828,80 29.0 10282.0 168.0 02.Apr.2027 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.544.131,83 29.0 10359.0 227.0 29.Nov.2027 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 2.532.480,86 29.0 9548.0 232.0 12.Nov.2027 13.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 2.528.649,69 29.0 9949.0 224.0 01.Dez.2027 210.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 2.527.229,91 29.0 10227.0 192.0 05.Sept.2027 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 2.526.686,72 29.0 10238.0 210.0 28.Sept.2027 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 2.526.345,92 29.0 9705.0 154.0 23.Jan.2027 25.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 2.522.580,16 29.0 10239.0 211.0 27.Sept.2027 350.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 2.519.223,79 29.0 10371.0 167.0 30.März2027 463.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 2.518.841,72 29.0 10232.0 181.0 19.Mai2027 363.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 2.513.109,33 29.0 10291.0 201.0 20.Sept.2027 388.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 2.513.008,11 29.0 10273.0 148.0 18.Jan.2027 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.511.664,95 29.0 10121.0 147.0 11.Jan.2027 313.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 2.493.680,64 28.0 10347.0 184.0 30.Mai2027 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 2.482.831,01 28.0 10279.0 179.0 10.Mai2027 388.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Unternehmen 2.475.516,51 28.0 10407.0 205.0 13.Sept.2027 438.0
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Unternehmen 2.464.961,94 28.0 10236.0 178.0 02.Juni2027 363.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 2.464.187,77 28.0 10372.0 148.0 18.Jan.2027 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.458.530,97 28.0 9893.0 172.0 08.Apr.2027 163.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 2.447.720,51 28.0 9880.0 151.0 17.Jan.2027 150.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 2.446.812,27 28.0 10015.0 205.0 04.Okt.2027 238.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 2.446.401,35 28.0 10228.0 154.0 03.März2027 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 2.438.218,80 28.0 9992.0 226.0 16.Nov.2027 263.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 2.437.083,27 28.0 9979.0 205.0 25.Sept.2027 225.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 2.436.268,73 28.0 10285.0 146.0 06.Apr.2027 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 2.430.263,61 28.0 10259.0 218.0 25.Okt.2027 375.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 2.426.995,83 28.0 10184.0 210.0 24.Sept.2027 325.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 2.424.325,26 28.0 9761.0 152.0 20.Jan.2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 2.422.455,12 28.0 9838.0 159.0 17.Feb.2027 130.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 2.416.887,87 28.0 9976.0 183.0 19.Mai2027 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.410.833,33 27.0 10022.0 186.0 01.Juni2027 238.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 2.407.110,39 27.0 9846.0 215.0 08.Okt.2027 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 2.405.060,97 27.0 9617.0 185.0 20.Mai2027 25.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 2.400.636,29 27.0 9781.0 173.0 14.Apr.2027 75.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 2.390.671,97 27.0 9938.0 224.0 30.Nov.2027 213.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 2.389.298,18 27.0 9666.0 196.0 09.Juli2027 75.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 2.377.245,54 27.0 9883.0 179.0 24.Mai2027 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Unternehmen 2.366.819,55 27.0 10118.0 159.0 23.Feb.2027 300.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 2.361.157,42 27.0 9756.0 220.0 13.Okt.2027 113.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 2.360.699,61 27.0 9830.0 189.0 21.Juni2027 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 2.357.799,30 27.0 10041.0 165.0 15.März2027 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.355.344,45 27.0 9774.0 152.0 22.Jan.2027 88.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 2.350.737,51 27.0 10054.0 221.0 06.Nov.2027 250.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 2.350.135,58 27.0 9878.0 181.0 28.Mai2027 163.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 2.346.245,77 27.0 9725.0 235.0 06.Dez.2027 88.0
WURTH WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 2.345.115,97 27.0 9640.0 233.0 22.Nov.2027 75.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 2.343.808,72 27.0 9751.0 181.0 07.Mai2027 88.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 2.341.631,36 27.0 9744.0 182.0 13.Mai2027 88.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 2.339.663,65 27.0 9881.0 151.0 19.Jan.2027 163.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 2.335.900,63 27.0 9519.0 219.0 23.Sept.2027 20.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 2.331.519,37 27.0 9723.0 211.0 05.Sept.2027 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.328.067,79 27.0 9653.0 232.0 18.Nov.2027 75.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.327.810,50 27.0 9726.0 151.0 14.Jan.2027 38.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 2.326.288,66 27.0 9882.0 180.0 26.Mai2027 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.325.997,21 27.0 9592.0 212.0 01.Sept.2027 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 2.321.706,95 26.0 9673.0 151.0 14.Jan.2027 1.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 2.319.545,03 26.0 9824.0 210.0 15.Sept.2027 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 2.318.303,64 26.0 9610.0 218.0 24.Sept.2027 38.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 2.317.850,91 26.0 9611.0 221.0 06.Okt.2027 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.313.782,51 26.0 9601.0 233.0 19.Nov.2027 63.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Unternehmen 2.312.640,47 26.0 9914.0 173.0 05.Mai2027 188.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 2.312.254,36 26.0 9631.0 185.0 19.Mai2027 25.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 2.311.471,71 26.0 9629.0 193.0 21.Juni2027 38.0
SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS Unternehmen 2.309.341,60 26.0 9620.0 177.0 21.Apr.2027 13.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.304.376,17 26.0 9578.0 204.0 02.Aug.2027 25.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 2.301.394,23 26.0 10063.0 192.0 30.Aug.2027 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 2.297.282,19 26.0 9665.0 184.0 20.Mai2027 60.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG RegS Unternehmen 2.292.436,45 26.0 10163.0 193.0 21.Sept.2027 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.287.000,83 26.0 9522.0 223.0 08.Okt.2027 10.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 2.284.019,17 26.0 9480.0 216.0 15.Sept.2027 45.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 2.281.259,52 26.0 9882.0 170.0 15.Apr.2027 163.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 2.274.247,78 26.0 9786.0 211.0 13.Sept.2027 125.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Unternehmen 2.270.378,33 26.0 9550.0 200.0 13.Juli2027 10.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 2.265.236,23 26.0 9840.0 191.0 14.Juni2027 138.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 2.262.714,11 26.0 10504.0 148.0 23.Jan.2027 600.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 2.261.751,70 26.0 9715.0 233.0 01.Dez.2027 113.0
FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Unternehmen 2.255.834,84 26.0 9806.0 222.0 31.Okt.2027 161.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 2.253.649,20 26.0 9798.0 195.0 07.Juli2027 125.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Unternehmen 2.248.179,49 26.0 9352.0 235.0 23.Nov.2027 25.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Unternehmen 2.247.098,10 26.0 9663.0 195.0 26.Juni2027 75.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 2.246.340,13 26.0 9858.0 183.0 03.Juni2027 175.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 2.244.781,67 26.0 9736.0 150.0 14.Jan.2027 50.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 2.238.836,04 26.0 10143.0 198.0 26.Aug.2027 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 2.232.651,43 25.0 9765.0 212.0 06.Sept.2027 100.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 2.214.604,23 25.0 10241.0 165.0 17.Apr.2027 397.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 2.175.617,99 25.0 9844.0 158.0 12.Feb.2027 113.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 2.174.802,60 25.0 10135.0 213.0 18.Okt.2027 308.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 2.163.740,52 25.0 10090.0 205.0 13.Sept.2027 263.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 2.161.477,16 25.0 9822.0 192.0 30.Juni2027 138.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 2.150.677,26 25.0 9761.0 181.0 14.Mai2027 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.123.998,76 24.0 10252.0 168.0 30.März2027 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 2.123.498,52 24.0 9940.0 215.0 01.Okt.2027 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 2.088.666,79 24.0 10409.0 223.0 22.Nov.2027 450.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 2.071.331,01 24.0 10260.0 209.0 30.Nov.2027 363.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 2.052.752,33 23.0 9794.0 225.0 08.Nov.2027 150.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 2.048.983,45 23.0 10259.0 224.0 04.Dez.2027 331.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 2.039.938,41 23.0 10251.0 146.0 04.Apr.2027 425.0
MOLHB MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS Unternehmen 2.018.512,35 23.0 9663.0 218.0 08.Okt.2027 150.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 2.011.167,84 23.0 10282.0 186.0 15.Sept.2027 375.0
AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Unternehmen 2.007.138,11 23.0 10015.0 175.0 08.Juni2027 263.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.983.098,56 23.0 9875.0 172.0 06.Apr.2027 163.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 1.979.801,15 23.0 9784.0 209.0 04.Sept.2027 138.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 1.964.126,61 22.0 9817.0 206.0 31.Aug.2027 150.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 1.963.929,95 22.0 9904.0 170.0 15.Apr.2027 175.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 1.959.152,07 22.0 10100.0 215.0 23.Okt.2027 300.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 1.954.153,56 22.0 10067.0 207.0 20.Sept.2027 275.0
LIGHT SIGNIFY NV RegS Unternehmen 1.951.934,76 22.0 9973.0 170.0 11.Mai2027 238.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 1.946.701,99 22.0 9924.0 167.0 22.März2027 200.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 1.925.654,03 22.0 9628.0 197.0 05.Juli2027 38.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.921.128,83 22.0 9905.0 154.0 01.Feb.2027 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.914.070,26 22.0 10288.0 165.0 16.Mai2027 413.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 1.904.772,33 22.0 9981.0 168.0 04.Mai2027 250.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 1.899.121,70 22.0 9643.0 176.0 19.Apr.2027 34.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.890.494,54 22.0 9928.0 185.0 26.Mai2027 188.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 1.881.049,83 21.0 9884.0 182.0 01.Juni2027 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 1.874.210,49 21.0 9799.0 170.0 29.März2027 88.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 1.873.681,52 21.0 9775.0 216.0 30.Sept.2027 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.871.145,06 21.0 9765.0 172.0 08.Apr.2027 88.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 1.868.564,72 21.0 9821.0 186.0 05.Juni2027 150.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 1.868.576,10 21.0 9828.0 189.0 21.Juni2027 150.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 1.850.431,91 21.0 9830.0 159.0 14.Feb.2027 100.0
PVH PVH CORP RegS Unternehmen 1.842.897,64 21.0 10079.0 222.0 15.Dez.2027 313.0
CAIXAB CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS Unternehmen 1.841.104,97 21.0 9630.0 226.0 28.Okt.2027 88.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 1.830.884,05 21.0 9595.0 215.0 11.Sept.2027 50.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Unternehmen 1.830.020,74 21.0 9735.0 177.0 26.Apr.2027 125.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 1.827.773,88 21.0 9743.0 190.0 15.Juni2027 88.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.813.631,78 21.0 9793.0 214.0 25.Sept.2027 150.0
DHR DH EUROPE FINANCE SA Unternehmen 1.800.790,62 21.0 9806.0 193.0 30.Juni2027 120.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 1.790.746,34 20.0 9530.0 215.0 10.Sept.2027 25.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 1.788.781,61 20.0 9816.0 209.0 13.Sept.2027 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 1.787.590,53 20.0 10296.0 221.0 28.Nov.2027 363.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 1.774.245,00 20.0 9567.0 233.0 19.Nov.2027 38.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Unternehmen 1.765.943,57 20.0 10380.0 192.0 18.Okt.2027 450.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 1.761.173,50 20.0 10335.0 198.0 12.Sept.2027 415.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 1.753.349,11 20.0 10603.0 216.0 01.Nov.2027 523.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.746.887,78 20.0 10471.0 225.0 29.Nov.2027 463.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 1.741.051,18 20.0 10375.0 167.0 30.März2027 488.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.733.683,70 20.0 9629.0 191.0 11.Juni2027 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.732.010,75 20.0 10353.0 152.0 05.Feb.2027 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.730.833,46 20.0 10037.0 149.0 19.Jan.2027 313.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.729.033,34 20.0 10340.0 163.0 16.März2027 450.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 1.724.101,07 20.0 10263.0 148.0 18.Jan.2027 400.0
NATUEN NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS Unternehmen 1.720.935,27 20.0 9817.0 212.0 28.Sept.2027 206.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.713.757,45 20.0 10210.0 195.0 02.Aug.2027 362.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 1.713.253,87 20.0 10376.0 170.0 06.Juli2027 475.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 1.698.786,39 19.0 10294.0 194.0 05.Juli2027 388.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 1.696.877,11 19.0 10231.0 210.0 29.Nov.2027 350.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 1.694.598,77 19.0 10770.0 166.0 06.Apr.2027 788.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.692.412,25 19.0 10265.0 184.0 06.Sept.2027 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 1.686.140,01 19.0 10310.0 182.0 11.Juli2027 400.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 1.681.017,33 19.0 9835.0 161.0 26.Feb.2027 150.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 1.673.245,33 19.0 10266.0 148.0 18.Jan.2027 413.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 1.669.473,47 19.0 10374.0 158.0 22.Mai2027 475.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 1.668.865,42 19.0 10271.0 153.0 01.März2027 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 1.665.224,02 19.0 10194.0 206.0 09.Nov.2027 325.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.663.444,76 19.0 10306.0 173.0 18.Apr.2027 413.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 1.661.616,12 19.0 10087.0 175.0 14.Juli2027 338.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 1.654.067,56 19.0 9852.0 178.0 13.Mai2027 150.0
KMI KINDER MORGAN INC Unternehmen 1.652.490,81 19.0 9945.0 165.0 16.März2027 225.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 1.646.598,92 19.0 10221.0 156.0 05.Mai2027 408.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 1.646.325,82 19.0 10287.0 194.0 05.Juli2027 400.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 1.644.879,62 19.0 10159.0 152.0 26.Feb.2027 338.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 1.644.038,10 19.0 9946.0 179.0 07.Juni2027 213.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.641.644,50 19.0 10205.0 162.0 25.Mai2027 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 1.640.089,94 19.0 10044.0 196.0 08.Sept.2027 250.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 1.635.808,21 19.0 9990.0 182.0 13.Juli2027 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.635.261,05 19.0 10063.0 233.0 10.Dez.2027 275.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 1.631.676,04 19.0 9784.0 221.0 24.Okt.2027 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 1.631.317,28 19.0 9824.0 191.0 14.Juni2027 141.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 1.630.889,24 19.0 10029.0 220.0 02.Dez.2027 275.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 1.623.061,29 19.0 9970.0 220.0 21.Okt.2027 228.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 1.621.362,64 18.0 9629.0 228.0 04.Nov.2027 75.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 1.617.270,47 18.0 9761.0 149.0 08.Jan.2027 83.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 1.616.718,89 18.0 9777.0 175.0 22.Apr.2027 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 1.616.061,95 18.0 9884.0 157.0 09.Feb.2027 150.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 1.614.701,93 18.0 9884.0 177.0 27.Apr.2027 175.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.614.136,24 18.0 9831.0 231.0 06.Dez.2027 175.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 1.613.913,63 18.0 9635.0 196.0 30.Juni2027 38.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 1.613.925,13 18.0 9911.0 198.0 19.Aug.2027 200.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 1.610.846,25 18.0 9683.0 196.0 08.Juli2027 80.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.610.184,33 18.0 9993.0 169.0 31.März2027 263.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.609.702,37 18.0 9812.0 231.0 22.Nov.2027 150.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 1.608.043,19 18.0 9995.0 174.0 17.Apr.2027 250.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 1.604.798,19 18.0 9780.0 222.0 25.Okt.2027 138.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 1.604.607,92 18.0 10194.0 145.0 02.Feb.2027 373.0
EUROCL EUROCLEAR BANK SA MTN RegS Unternehmen 1.603.020,27 18.0 10246.0 215.0 13.Okt.2027 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 1.601.853,77 18.0 10153.0 213.0 28.Nov.2027 300.0
PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Unternehmen 1.601.454,09 18.0 10082.0 198.0 29.Sept.2027 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 1.598.953,78 18.0 9753.0 216.0 30.Sept.2027 113.0
CETIN CETIN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 1.596.592,57 18.0 10065.0 167.0 14.Apr.2027 313.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 1.593.459,81 18.0 10312.0 188.0 26.Sept.2027 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 1.591.988,40 18.0 9826.0 208.0 09.Sept.2027 150.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.591.465,99 18.0 10212.0 164.0 12.Apr.2027 375.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 1.590.097,35 18.0 9802.0 195.0 12.Juli2027 138.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 1.587.937,56 18.0 9873.0 181.0 27.Mai2027 188.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 1.585.373,69 18.0 9810.0 230.0 27.Nov.2027 163.0
BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.577.707,52 18.0 10180.0 186.0 19.Juli2027 350.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 1.576.863,67 18.0 10364.0 163.0 15.März2027 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.574.168,61 18.0 9734.0 229.0 15.Nov.2027 163.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 1.574.096,87 18.0 9609.0 237.0 05.Dez.2027 63.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 1.571.844,79 18.0 9797.0 170.0 31.März2027 100.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 1.571.815,30 18.0 9711.0 212.0 08.Sept.2027 100.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 1.571.167,06 18.0 10098.0 176.0 30.Juni2027 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 1.570.941,72 18.0 9794.0 172.0 09.Apr.2027 100.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 1.569.685,02 18.0 9767.0 154.0 29.Jan.2027 100.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 1.568.303,16 18.0 9911.0 164.0 02.Apr.2027 175.0
DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.564.830,56 18.0 9829.0 219.0 22.Okt.2027 150.0
BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.562.846,14 18.0 9809.0 215.0 04.Okt.2027 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 1.562.081,63 18.0 9744.0 176.0 17.Apr.2027 88.0
FI FISERV INC Unternehmen 1.561.386,79 18.0 9757.0 194.0 01.Juli2027 113.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 1.561.239,28 18.0 9744.0 182.0 17.Mai2027 100.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 1.560.856,49 18.0 9677.0 225.0 25.Okt.2027 113.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Unternehmen 1.552.499,05 18.0 9700.0 194.0 24.Juni2027 88.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.551.672,85 18.0 9639.0 202.0 27.Juli2027 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 1.549.769,59 18.0 9516.0 228.0 28.Okt.2027 30.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 1.549.545,23 18.0 9876.0 228.0 13.Nov.2027 188.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Unternehmen 1.544.707,01 18.0 10193.0 161.0 27.März2027 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 1.543.308,70 18.0 9724.0 237.0 13.Dez.2027 100.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 1.540.392,36 18.0 9890.0 169.0 15.Apr.2027 213.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.539.715,98 18.0 9576.0 221.0 07.Okt.2027 63.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 1.539.166,64 18.0 10229.0 165.0 09.Juni2027 425.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 1.538.718,08 18.0 9605.0 173.0 07.Apr.2027 50.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Unternehmen 1.538.432,38 18.0 9891.0 171.0 21.Apr.2027 163.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 1.537.858,79 18.0 9553.0 228.0 04.Nov.2027 88.0
MACIFS MACIF RegS Unternehmen 1.536.575,84 18.0 9601.0 193.0 21.Juni2027 63.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.533.428,61 17.0 9739.0 151.0 18.Jan.2027 60.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 1.531.148,04 17.0 9558.0 201.0 19.Juli2027 13.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 1.528.212,35 17.0 9540.0 203.0 27.Juli2027 13.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 1.524.357,95 17.0 9675.0 192.0 16.Juni2027 55.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 1.523.282,33 17.0 9516.0 213.0 01.Sept.2027 5.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 1.518.284,98 17.0 9738.0 156.0 03.Feb.2027 63.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.516.945,47 17.0 9624.0 167.0 15.März2027 25.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 1.516.687,89 17.0 10073.0 166.0 20.Mai2027 288.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 1.515.309,59 17.0 9702.0 234.0 03.Dez.2027 125.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 1.509.265,46 17.0 9596.0 212.0 03.Sept.2027 50.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 1.499.453,77 17.0 9918.0 152.0 25.Jan.2027 175.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 1.498.159,35 17.0 9771.0 176.0 20.Apr.2027 100.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.497.369,34 17.0 9952.0 174.0 15.Mai2027 213.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 1.496.875,77 17.0 9593.0 222.0 14.Okt.2027 88.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 1.492.741,45 17.0 9418.0 215.0 08.Sept.2027 0.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 1.492.550,85 17.0 9771.0 177.0 29.Apr.2027 88.0
GSWITC GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 1.490.497,83 17.0 9914.0 178.0 31.Mai2027 225.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 1.488.107,93 17.0 9570.0 216.0 15.Sept.2027 38.0
MHK MOHAWK CAPITAL FINANCE SA Unternehmen 1.480.346,06 17.0 9857.0 188.0 12.Juni2027 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 1.472.101,09 17.0 9792.0 178.0 28.Apr.2027 113.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Unternehmen 1.472.157,82 17.0 9779.0 162.0 27.Feb.2027 100.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 1.471.133,98 17.0 9831.0 187.0 14.Juni2027 150.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.464.873,23 17.0 9450.0 238.0 02.Dez.2027 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 1.464.211,57 17.0 9687.0 230.0 15.Nov.2027 116.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 1.459.664,46 17.0 9714.0 154.0 25.Jan.2027 38.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 1.446.009,22 16.0 9587.0 235.0 28.Nov.2027 88.0
RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Unternehmen 1.444.245,07 16.0 9593.0 226.0 24.Okt.2027 50.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 1.437.016,85 16.0 9552.0 222.0 07.Okt.2027 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 1.433.503,72 16.0 9525.0 213.0 03.Sept.2027 38.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 1.423.818,04 16.0 9477.0 236.0 26.Nov.2027 25.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 1.409.048,84 16.0 9868.0 184.0 08.Juni2027 163.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 1.377.186,15 16.0 9180.0 195.0 30.Juni2027 88.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 1.369.485,86 16.0 9761.0 175.0 20.Apr.2027 100.0
MAN MANPOWERGROUP INC RegS Unternehmen 1.310.772,85 15.0 10186.0 172.0 30.Juni2027 350.0
SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Unternehmen 1.298.885,84 15.0 10474.0 194.0 31.Okt.2027 513.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.262.563,75 14.0 10710.0 12.0 nan 189.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.259.742,51 14.0 9851.0 174.0 27.Apr.2027 150.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 1.225.052,79 14.0 10177.0 207.0 07.Sept.2027 300.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 1.188.820,33 14.0 9814.0 152.0 21.Jan.2027 113.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.153.208,68 13.0 10425.0 174.0 23.Mai2027 475.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 1.141.681,37 13.0 9662.0 229.0 08.Nov.2027 83.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.123.650,81 13.0 9845.0 199.0 24.Juli2027 150.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 1.002.811,05 11.0 9890.0 180.0 28.Mai2027 175.0
SIXGR SIXT SE MTN RegS Unternehmen 996.581,03 11.0 10511.0 203.0 09.Okt.2027 513.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 985.033,02 11.0 10112.0 204.0 29.Aug.2027 300.0
PSHNA PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 969.495,86 11.0 9590.0 217.0 01.Okt.2027 138.0
ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Unternehmen 933.030,44 11.0 9549.0 216.0 15.Sept.2027 25.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 927.999,88 11.0 10261.0 160.0 24.Mai2027 413.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 900.900,68 10.0 9989.0 176.0 07.Juni2027 250.0
BRCORO BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS Unternehmen 900.359,35 10.0 9966.0 180.0 10.Mai2027 238.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 900.321,72 10.0 9660.0 198.0 15.Juli2027 75.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 888.315,03 10.0 9832.0 169.0 05.Apr.2027 150.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 34.641,89 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0