Below, a list of constituents for IB27 (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB27 consists of 372 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 15, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 12.020.217,92 | 93.0 | 9931.0 | 53.0 | 30.März2027 | 188.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 9.784.366,29 | 76.0 | 9967.0 | 50.0 | 17.März2027 | 263.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 9.515.451,51 | 74.0 | 9928.0 | 61.0 | 27.Apr.2027 | 188.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 9.475.114,80 | 74.0 | 9923.0 | 38.0 | 02.Feb.2027 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 8.179.343,05 | 64.0 | 9975.0 | 98.0 | 14.Sept.2027 | 313.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 7.284.968,87 | 57.0 | 9914.0 | 54.0 | 08.Apr.2027 | 149.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 7.203.604,75 | 56.0 | 9938.0 | 38.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.173.790,66 | 56.0 | 9916.0 | 36.0 | 25.Jan.2027 | 75.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 7.152.461,36 | 56.0 | 9893.0 | 68.0 | 24.Mai2027 | 150.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.134.076,66 | 55.0 | 9942.0 | 35.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 7.060.109,96 | 55.0 | 9893.0 | 62.0 | 03.Mai2027 | 138.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.872.215,29 | 53.0 | 9649.0 | 118.0 | 27.Nov.2027 | 38.0 |
| NFLX | NETFLIX INC MTN | Unternehmen | 6.299.994,51 | 49.0 | 10033.0 | 65.0 | 15.Mai2027 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 6.147.451,22 | 48.0 | 9877.0 | 69.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.120.499,53 | 48.0 | 9922.0 | 110.0 | 04.Nov.2027 | 275.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.109.665,57 | 47.0 | 10065.0 | 70.0 | 02.Juni2027 | 413.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.096.969,29 | 47.0 | 10002.0 | 97.0 | 20.Sept.2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | 6.066.528,31 | 47.0 | 9912.0 | 33.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 6.059.202,08 | 47.0 | 9903.0 | 39.0 | 04.Feb.2027 | 50.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 6.004.227,53 | 47.0 | 9877.0 | 66.0 | 21.Mai2027 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.986.495,34 | 47.0 | 9956.0 | 35.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 5.971.710,24 | 46.0 | 9841.0 | 78.0 | 01.Juli2027 | 113.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 5.886.550,89 | 46.0 | 9835.0 | 65.0 | 14.Mai2027 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 5.885.557,96 | 46.0 | 9844.0 | 63.0 | 06.Mai2027 | 63.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 5.873.823,42 | 46.0 | 9916.0 | 33.0 | 15.Jan.2027 | 60.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.818.202,44 | 45.0 | 9697.0 | 96.0 | 03.Sept.2027 | 10.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.789.138,22 | 45.0 | 9804.0 | 92.0 | 21.Aug.2027 | 120.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.552.515,30 | 43.0 | 9881.0 | 74.0 | 23.Juni2027 | 150.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 5.274.424,03 | 41.0 | 10013.0 | 51.0 | 09.Mai2027 | 375.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.985.442,43 | 39.0 | 10055.0 | 112.0 | 16.Nov.2027 | 400.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 4.957.738,52 | 39.0 | 9996.0 | 97.0 | 19.Sept.2027 | 338.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.956.907,67 | 39.0 | 9887.0 | 95.0 | 27.Sept.2027 | 238.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.953.495,81 | 39.0 | 9968.0 | 32.0 | 11.Jan.2027 | 225.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 4.945.446,76 | 38.0 | 9988.0 | 67.0 | 19.Mai2027 | 325.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 4.930.727,88 | 38.0 | 10023.0 | 114.0 | 23.Nov.2027 | 375.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 4.928.120,38 | 38.0 | 9869.0 | 97.0 | 17.Sept.2027 | 200.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.924.533,50 | 38.0 | 10006.0 | 86.0 | 28.Juli2027 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | Unternehmen | 4.903.039,62 | 38.0 | 10106.0 | 87.0 | 03.Aug.2027 | 487.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.901.724,38 | 38.0 | 10005.0 | 40.0 | 10.Feb.2027 | 350.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.899.867,43 | 38.0 | 10068.0 | 78.0 | 29.Juni2027 | 413.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.881.549,37 | 38.0 | 9994.0 | 41.0 | 12.Feb.2027 | 300.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.857.456,35 | 38.0 | 10010.0 | 36.0 | 06.Feb.2027 | 338.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.856.966,24 | 38.0 | 9934.0 | 87.0 | 03.Aug.2027 | 255.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 4.856.648,70 | 38.0 | 9968.0 | 94.0 | 27.Aug.2027 | 300.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.846.721,57 | 38.0 | 9842.0 | 85.0 | 26.Juli2027 | 138.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC MTN RegS | Unternehmen | 4.846.309,16 | 38.0 | 9943.0 | 109.0 | 02.Nov.2027 | 300.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.842.092,48 | 38.0 | 9924.0 | 46.0 | 02.März2027 | 138.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.838.839,27 | 38.0 | 9850.0 | 76.0 | 23.Juni2027 | 113.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.834.958,77 | 38.0 | 9925.0 | 42.0 | 16.Feb.2027 | 113.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.831.838,18 | 38.0 | 9936.0 | 37.0 | 29.Jan.2027 | 125.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.827.980,51 | 38.0 | 9931.0 | 68.0 | 25.Mai2027 | 210.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG RegS | Unternehmen | 4.824.856,68 | 38.0 | 9801.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 50.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 4.820.862,82 | 37.0 | 10041.0 | 44.0 | 22.Feb.2027 | 388.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.803.914,63 | 37.0 | 9797.0 | 72.0 | 05.Juni2027 | 25.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.794.518,00 | 37.0 | 10096.0 | 65.0 | 11.Mai2027 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.790.988,50 | 37.0 | 9914.0 | 60.0 | 26.Apr.2027 | 175.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS | Unternehmen | 4.775.729,77 | 37.0 | 9917.0 | 34.0 | 18.Jan.2027 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.770.435,69 | 37.0 | 9778.0 | 101.0 | 27.Sept.2027 | 113.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.764.771,86 | 37.0 | 10127.0 | 96.0 | 06.Sept.2027 | 475.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 4.760.739,47 | 37.0 | 9878.0 | 41.0 | 12.Feb.2027 | 13.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.759.975,60 | 37.0 | 9889.0 | 44.0 | 24.Feb.2027 | 50.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 4.754.885,43 | 37.0 | 9869.0 | 71.0 | 07.Juni2027 | 138.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.739.951,66 | 37.0 | 9823.0 | 98.0 | 12.Sept.2027 | 150.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 4.735.044,83 | 37.0 | 9765.0 | 97.0 | 15.Sept.2027 | 100.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.730.833,95 | 37.0 | 9833.0 | 63.0 | 04.Mai2027 | 63.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.730.880,67 | 37.0 | 9796.0 | 74.0 | 17.Juni2027 | 38.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.725.268,45 | 37.0 | 9787.0 | 74.0 | 17.Juni2027 | 25.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.712.184,27 | 37.0 | 9898.0 | 41.0 | 11.Feb.2027 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.690.277,73 | 36.0 | 9767.0 | 80.0 | 08.Juli2027 | 25.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 4.675.365,25 | 36.0 | 9729.0 | 114.0 | 15.Nov.2027 | 100.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.673.741,24 | 36.0 | 9781.0 | 89.0 | 09.Aug.2027 | 75.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.670.772,50 | 36.0 | 9622.0 | 115.0 | 16.Nov.2027 | 10.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.635.633,21 | 36.0 | 9705.0 | 102.0 | 29.Sept.2027 | 38.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 4.631.574,43 | 36.0 | 9738.0 | 114.0 | 15.Nov.2027 | 88.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.614.074,30 | 36.0 | 9603.0 | 122.0 | 09.Dez.2027 | 13.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.565.262,51 | 35.0 | 9651.0 | 113.0 | 08.Nov.2027 | 13.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 4.524.522,23 | 35.0 | 9940.0 | 38.0 | 30.Jan.2027 | 138.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.410.692,34 | 34.0 | 9630.0 | 112.0 | 05.Nov.2027 | 13.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.363.212,77 | 34.0 | 9938.0 | 42.0 | 16.Feb.2027 | 157.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.293.363,61 | 33.0 | 9982.0 | 96.0 | 15.Sept.2027 | 325.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.282.878,11 | 33.0 | 9900.0 | 58.0 | 20.Apr.2027 | 150.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 4.281.580,34 | 33.0 | 9928.0 | 61.0 | 28.Apr.2027 | 200.0 |
| ENELIM | ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS | Unternehmen | 4.226.571,14 | 33.0 | 10160.0 | 76.0 | 21.Juni2027 | 563.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 4.223.338,86 | 33.0 | 9960.0 | 60.0 | 16.Mai2027 | 288.0 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | Unternehmen | 4.203.596,18 | 33.0 | 9670.0 | 119.0 | 01.Dez.2027 | 63.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.170.766,43 | 32.0 | 9677.0 | 106.0 | 15.Okt.2027 | 25.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.154.298,99 | 32.0 | 10029.0 | 65.0 | 27.Juni2027 | 388.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.122.311,81 | 32.0 | 9981.0 | 81.0 | 10.Juli2027 | 300.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.113.808,10 | 32.0 | 9924.0 | 64.0 | 19.Mai2027 | 225.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 4.103.153,34 | 32.0 | 10022.0 | 116.0 | 13.Dez.2027 | 350.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.094.262,23 | 32.0 | 10063.0 | 81.0 | 27.Juli2027 | 438.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.082.873,66 | 32.0 | 9902.0 | 53.0 | 02.Apr.2027 | 125.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.058.835,03 | 32.0 | 9777.0 | 105.0 | 19.Okt.2027 | 125.0 |
| VTRS | UPJOHN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 4.057.737,74 | 32.0 | 9854.0 | 75.0 | 23.Juni2027 | 136.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 4.031.356,04 | 31.0 | 9999.0 | 88.0 | 22.Sept.2027 | 345.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 4.007.330,02 | 31.0 | 9910.0 | 112.0 | 19.Nov.2027 | 288.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 3.924.851,85 | 31.0 | 9965.0 | 96.0 | 03.Sept.2027 | 302.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.914.458,57 | 30.0 | 9894.0 | 36.0 | 23.Jan.2027 | 25.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.914.048,33 | 30.0 | 9654.0 | 114.0 | 12.Nov.2027 | 13.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.889.540,72 | 30.0 | 9969.0 | 74.0 | 15.Juni2027 | 275.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.887.291,61 | 30.0 | 10012.0 | 90.0 | 04.Okt.2027 | 375.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.882.309,52 | 30.0 | 10010.0 | 96.0 | 05.Sept.2027 | 349.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.839.175,88 | 30.0 | 10057.0 | 34.0 | 18.Jan.2027 | 488.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | 3.816.412,03 | 30.0 | 9852.0 | 114.0 | 01.Dez.2027 | 210.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 3.814.250,46 | 30.0 | 10040.0 | 93.0 | 20.Sept.2027 | 388.0 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 3.809.310,45 | 30.0 | 9892.0 | 73.0 | 21.Juni2027 | 188.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 3.807.636,00 | 30.0 | 9854.0 | 114.0 | 02.Dez.2027 | 213.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.807.210,37 | 30.0 | 9988.0 | 98.0 | 24.Sept.2027 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.780.583,65 | 29.0 | 10039.0 | 38.0 | 06.Apr.2027 | 450.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.766.132,71 | 29.0 | 9853.0 | 57.0 | 14.Apr.2027 | 75.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 3.764.068,60 | 29.0 | 10022.0 | 106.0 | 25.Okt.2027 | 375.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.746.332,87 | 29.0 | 10022.0 | 67.0 | 02.Juni2027 | 363.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 3.733.374,61 | 29.0 | 10054.0 | 115.0 | 29.Nov.2027 | 400.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.733.079,66 | 29.0 | 10047.0 | 54.0 | 02.Apr.2027 | 400.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.725.485,55 | 29.0 | 10011.0 | 99.0 | 27.Sept.2027 | 350.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.715.184,89 | 29.0 | 10018.0 | 42.0 | 03.März2027 | 363.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.708.793,26 | 29.0 | 10015.0 | 89.0 | 05.Sept.2027 | 363.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN | Unternehmen | 3.708.250,47 | 29.0 | 9807.0 | 77.0 | 26.Juni2027 | 75.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.704.893,31 | 29.0 | 10078.0 | 53.0 | 30.März2027 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.703.693,90 | 29.0 | 9942.0 | 70.0 | 01.Juni2027 | 238.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.694.304,04 | 29.0 | 10058.0 | 67.0 | 19.Mai2027 | 413.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.693.834,55 | 29.0 | 9916.0 | 56.0 | 15.Apr.2027 | 163.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.690.999,12 | 29.0 | 10044.0 | 64.0 | 10.Mai2027 | 388.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 3.689.315,12 | 29.0 | 9804.0 | 67.0 | 20.Mai2027 | 25.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.678.473,46 | 29.0 | 9952.0 | 34.0 | 17.Jan.2027 | 150.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.664.052,18 | 28.0 | 9868.0 | 74.0 | 14.Juni2027 | 138.0 |
| MCFP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | Unternehmen | 3.659.050,10 | 28.0 | 9930.0 | 109.0 | 07.Nov.2027 | 275.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.658.905,17 | 28.0 | 9858.0 | 63.0 | 07.Mai2027 | 88.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.651.480,53 | 28.0 | 9930.0 | 42.0 | 17.Feb.2027 | 130.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS | Unternehmen | 3.647.595,92 | 28.0 | 9996.0 | 44.0 | 23.Feb.2027 | 300.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.646.463,45 | 28.0 | 9941.0 | 67.0 | 19.Mai2027 | 238.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.646.332,13 | 28.0 | 9919.0 | 56.0 | 08.Apr.2027 | 163.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.645.928,40 | 28.0 | 9952.0 | 34.0 | 19.Jan.2027 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.643.381,22 | 28.0 | 9896.0 | 97.0 | 04.Okt.2027 | 238.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.642.299,14 | 28.0 | 9916.0 | 33.0 | 14.Jan.2027 | 38.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.640.037,64 | 28.0 | 10061.0 | 70.0 | 30.Mai2027 | 413.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.639.489,87 | 28.0 | 9895.0 | 67.0 | 28.Mai2027 | 163.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.638.497,33 | 28.0 | 9920.0 | 35.0 | 20.Jan.2027 | 75.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.632.797,94 | 28.0 | 9873.0 | 97.0 | 25.Sept.2027 | 225.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS | Unternehmen | 3.632.676,58 | 28.0 | 9813.0 | 59.0 | 21.Apr.2027 | 13.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.632.216,50 | 28.0 | 10017.0 | 99.0 | 28.Sept.2027 | 375.0 |
| SCBGER | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS | Unternehmen | 3.631.745,89 | 28.0 | 10087.0 | 98.0 | 13.Sept.2027 | 438.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 3.631.507,36 | 28.0 | 9825.0 | 101.0 | 08.Okt.2027 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.628.526,61 | 28.0 | 9798.0 | 75.0 | 21.Juni2027 | 38.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.611.686,49 | 28.0 | 10041.0 | 34.0 | 18.Jan.2027 | 425.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.610.513,82 | 28.0 | 10034.0 | 108.0 | 01.Nov.2027 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.600.824,47 | 28.0 | 10095.0 | 95.0 | 29.Aug.2027 | 438.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.593.828,85 | 28.0 | 9927.0 | 35.0 | 22.Jan.2027 | 88.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 3.592.839,43 | 28.0 | 9679.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 45.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 3.585.918,47 | 28.0 | 9903.0 | 66.0 | 24.Mai2027 | 188.0 |
| SANSCF | OPEN BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.583.275,25 | 28.0 | 9920.0 | 33.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 3.566.937,75 | 28.0 | 9804.0 | 80.0 | 09.Juli2027 | 75.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 3.565.351,21 | 28.0 | 9903.0 | 33.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 3.565.297,94 | 28.0 | 9787.0 | 96.0 | 06.Sept.2027 | 100.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.563.889,14 | 28.0 | 9868.0 | 74.0 | 21.Juni2027 | 138.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.560.456,03 | 28.0 | 9860.0 | 65.0 | 13.Mai2027 | 88.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS | Unternehmen | 3.560.095,11 | 28.0 | 9752.0 | 82.0 | 13.Juli2027 | 10.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.556.999,99 | 28.0 | 9857.0 | 79.0 | 07.Juli2027 | 125.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 3.554.695,14 | 28.0 | 9846.0 | 114.0 | 30.Nov.2027 | 213.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.540.751,11 | 28.0 | 9903.0 | 109.0 | 06.Nov.2027 | 250.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.538.002,05 | 28.0 | 9969.0 | 49.0 | 15.März2027 | 250.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.536.516,86 | 27.0 | 9887.0 | 113.0 | 16.Nov.2027 | 263.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.535.293,13 | 27.0 | 9812.0 | 67.0 | 19.Mai2027 | 25.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.534.755,03 | 27.0 | 9707.0 | 101.0 | 24.Sept.2027 | 38.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.522.738,15 | 27.0 | 9796.0 | 96.0 | 05.Sept.2027 | 113.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 3.522.123,41 | 27.0 | 9716.0 | 119.0 | 06.Dez.2027 | 88.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.520.803,60 | 27.0 | 9727.0 | 118.0 | 01.Dez.2027 | 113.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS | Unternehmen | 3.519.999,26 | 27.0 | 9827.0 | 67.0 | 20.Mai2027 | 60.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 3.502.686,45 | 27.0 | 9891.0 | 67.0 | 26.Mai2027 | 150.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.499.712,76 | 27.0 | 9670.0 | 116.0 | 19.Nov.2027 | 63.0 |
| KNOGR | KNORR-BREMSE AG RegS | Unternehmen | 3.499.382,04 | 27.0 | 9974.0 | 89.0 | 21.Sept.2027 | 325.0 |
| WURTH | WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 3.483.631,56 | 27.0 | 9695.0 | 116.0 | 22.Nov.2027 | 75.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.453.941,14 | 27.0 | 9765.0 | 104.0 | 13.Okt.2027 | 113.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.445.496,40 | 27.0 | 9686.0 | 101.0 | 23.Sept.2027 | 20.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.439.700,65 | 27.0 | 9696.0 | 115.0 | 18.Nov.2027 | 75.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.432.210,13 | 27.0 | 9806.0 | 97.0 | 13.Sept.2027 | 125.0 |
| IGIM | 2I RETE GAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.426.289,41 | 27.0 | 9791.0 | 109.0 | 31.Okt.2027 | 161.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 3.421.003,73 | 27.0 | 9716.0 | 104.0 | 06.Okt.2027 | 63.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.416.987,62 | 27.0 | 10005.0 | 32.0 | 11.Jan.2027 | 313.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.412.390,46 | 27.0 | 9857.0 | 65.0 | 14.Mai2027 | 100.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.408.837,53 | 26.0 | 9737.0 | 87.0 | 02.Aug.2027 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 3.395.598,37 | 26.0 | 9971.0 | 91.0 | 26.Aug.2027 | 313.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 3.390.980,73 | 26.0 | 9920.0 | 60.0 | 05.Mai2027 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.384.682,83 | 26.0 | 9661.0 | 105.0 | 08.Okt.2027 | 10.0 |
| HMSOLN | HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 3.374.310,67 | 26.0 | 9875.0 | 70.0 | 03.Juni2027 | 175.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.349.096,71 | 26.0 | 10081.0 | 36.0 | 23.Jan.2027 | 600.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.347.875,35 | 26.0 | 9725.0 | 95.0 | 01.Sept.2027 | 38.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.335.771,91 | 26.0 | 9912.0 | 115.0 | 15.Dez.2027 | 263.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.333.810,73 | 26.0 | 10035.0 | 55.0 | 17.Apr.2027 | 397.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.296.383,14 | 26.0 | 9923.0 | 41.0 | 12.Feb.2027 | 113.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 3.275.595,16 | 25.0 | 9957.0 | 102.0 | 18.Okt.2027 | 308.0 |
| HENKEL | HENKEL AG & CO KGAA RegS | Unternehmen | 3.191.443,06 | 25.0 | 9973.0 | 96.0 | 13.Sept.2027 | 263.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.180.062,07 | 25.0 | 9935.0 | 51.0 | 22.März2027 | 200.0 |
| AQUASM | FCC AQUALIA SA RegS | Unternehmen | 3.154.751,70 | 25.0 | 9944.0 | 67.0 | 08.Juni2027 | 263.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.146.791,13 | 24.0 | 9784.0 | 110.0 | 08.Nov.2027 | 150.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 3.114.909,35 | 24.0 | 10004.0 | 106.0 | 30.Nov.2027 | 363.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.114.140,28 | 24.0 | 10026.0 | 53.0 | 30.März2027 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.075.077,08 | 24.0 | 9868.0 | 101.0 | 01.Okt.2027 | 225.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.065.298,60 | 24.0 | 9805.0 | 95.0 | 04.Sept.2027 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 3.061.014,73 | 24.0 | 9878.0 | 55.0 | 08.Apr.2027 | 88.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.059.482,47 | 24.0 | 10029.0 | 39.0 | 04.Apr.2027 | 425.0 |
| MOLHB | MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS | Unternehmen | 3.020.218,72 | 23.0 | 9795.0 | 102.0 | 08.Okt.2027 | 150.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 3.016.954,01 | 23.0 | 10029.0 | 84.0 | 15.Sept.2027 | 375.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.996.640,83 | 23.0 | 9917.0 | 55.0 | 06.Apr.2027 | 163.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.966.478,67 | 23.0 | 9948.0 | 38.0 | 01.Feb.2027 | 175.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.957.191,88 | 23.0 | 9893.0 | 68.0 | 01.Juni2027 | 163.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.943.632,19 | 23.0 | 9920.0 | 42.0 | 14.Feb.2027 | 100.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 2.938.126,45 | 23.0 | 9786.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 38.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE SA | Unternehmen | 2.931.811,14 | 23.0 | 9843.0 | 77.0 | 30.Juni2027 | 120.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 2.924.806,31 | 23.0 | 9926.0 | 56.0 | 15.Apr.2027 | 175.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 2.910.726,78 | 23.0 | 9946.0 | 58.0 | 04.Mai2027 | 250.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.906.364,43 | 23.0 | 10093.0 | 113.0 | 22.Nov.2027 | 450.0 |
| ROSW | ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.905.521,99 | 23.0 | 9991.0 | 115.0 | 04.Dez.2027 | 331.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 2.896.981,08 | 23.0 | 9830.0 | 59.0 | 19.Apr.2027 | 34.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.896.884,26 | 23.0 | 10980.0 | 13.0 | nan | 239.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.888.347,49 | 22.0 | 9708.0 | 98.0 | 11.Sept.2027 | 50.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.888.265,76 | 22.0 | 9892.0 | 53.0 | 29.März2027 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.888.200,38 | 22.0 | 9902.0 | 69.0 | 26.Mai2027 | 188.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.884.516,28 | 22.0 | 9943.0 | 105.0 | 23.Okt.2027 | 300.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.881.510,72 | 22.0 | 9930.0 | 95.0 | 20.Sept.2027 | 275.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 2.871.999,92 | 22.0 | 9869.0 | 74.0 | 21.Juni2027 | 150.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA RegS | Unternehmen | 2.868.868,89 | 22.0 | 9851.0 | 71.0 | 05.Juni2027 | 150.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 2.855.745,31 | 22.0 | 9680.0 | 97.0 | 10.Sept.2027 | 25.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 2.848.541,31 | 22.0 | 9860.0 | 60.0 | 26.Apr.2027 | 125.0 |
| LIGHT | SIGNIFY NV RegS | Unternehmen | 2.846.332,93 | 22.0 | 9919.0 | 62.0 | 11.Mai2027 | 238.0 |
| PVH | PVH CORP RegS | Unternehmen | 2.802.054,50 | 22.0 | 9930.0 | 114.0 | 15.Dez.2027 | 313.0 |
| ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.776.681,17 | 22.0 | 9924.0 | 45.0 | 26.Feb.2027 | 150.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.752.529,85 | 21.0 | 9811.0 | 100.0 | 30.Sept.2027 | 113.0 |
| CAIXAB | CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.748.579,08 | 21.0 | 9739.0 | 109.0 | 28.Okt.2027 | 88.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.748.252,13 | 21.0 | 9805.0 | 73.0 | 11.Juni2027 | 38.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.729.326,93 | 21.0 | 10011.0 | 112.0 | 28.Nov.2027 | 363.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.698.934,87 | 21.0 | 9809.0 | 94.0 | 31.Aug.2027 | 150.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 2.689.491,89 | 21.0 | 9661.0 | 116.0 | 19.Nov.2027 | 38.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 2.686.772,65 | 21.0 | 9820.0 | 74.0 | 15.Juni2027 | 88.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.655.158,52 | 21.0 | 9818.0 | 58.0 | 15.Apr.2027 | 38.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.626.070,39 | 20.0 | 9788.0 | 107.0 | 25.Okt.2027 | 138.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.621.305,15 | 20.0 | 10077.0 | 90.0 | 18.Okt.2027 | 450.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 2.616.760,51 | 20.0 | 9804.0 | 99.0 | 25.Sept.2027 | 150.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.569.159,09 | 20.0 | 10120.0 | 115.0 | 29.Nov.2027 | 463.0 |
| PPFTEL | PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS | Unternehmen | 2.566.527,64 | 20.0 | 9975.0 | 91.0 | 29.Sept.2027 | 325.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.555.148,48 | 20.0 | 10052.0 | 59.0 | 18.Apr.2027 | 413.0 |
| CAFP | CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.544.270,28 | 20.0 | 10030.0 | 49.0 | 05.Mai2027 | 408.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.541.403,13 | 20.0 | 10027.0 | 53.0 | 12.Apr.2027 | 375.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.533.964,48 | 20.0 | 10058.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 400.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.529.250,79 | 20.0 | 10046.0 | 77.0 | 11.Juli2027 | 400.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 2.522.473,37 | 20.0 | 10216.0 | 55.0 | 06.Apr.2027 | 788.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.521.455,90 | 20.0 | 9873.0 | 106.0 | 21.Okt.2027 | 228.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 2.516.048,06 | 20.0 | 10062.0 | 94.0 | 12.Sept.2027 | 415.0 |
| BSTLAF | BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.514.810,93 | 20.0 | 10005.0 | 80.0 | 19.Juli2027 | 350.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.513.813,90 | 20.0 | 10032.0 | 41.0 | 01.März2027 | 400.0 |
| EUROCL | EUROCLEAR BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.512.763,84 | 20.0 | 10028.0 | 103.0 | 13.Okt.2027 | 363.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.509.052,23 | 20.0 | 10018.0 | 57.0 | 25.Mai2027 | 363.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 2.506.882,98 | 19.0 | 9928.0 | 52.0 | 02.Apr.2027 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.505.012,52 | 19.0 | 10046.0 | 79.0 | 05.Juli2027 | 388.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 2.503.398,84 | 19.0 | 9925.0 | 55.0 | 15.Apr.2027 | 213.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 2.502.716,47 | 19.0 | 10041.0 | 86.0 | 26.Sept.2027 | 400.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.492.542,45 | 19.0 | 9913.0 | 69.0 | 07.Juni2027 | 213.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 2.491.936,96 | 19.0 | 9910.0 | 38.0 | 03.Feb.2027 | 63.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.487.898,99 | 19.0 | 9911.0 | 78.0 | 13.Juli2027 | 238.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.474.542,04 | 19.0 | 9763.0 | 114.0 | 15.Nov.2027 | 163.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.471.956,66 | 19.0 | 10038.0 | 34.0 | 18.Jan.2027 | 400.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.470.829,85 | 19.0 | 9871.0 | 74.0 | 14.Juni2027 | 141.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.466.522,60 | 19.0 | 9863.0 | 61.0 | 28.Apr.2027 | 113.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | Unternehmen | 2.465.064,14 | 19.0 | 9949.0 | 49.0 | 16.März2027 | 225.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.463.299,59 | 19.0 | 9987.0 | 106.0 | 29.Nov.2027 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.461.068,47 | 19.0 | 9842.0 | 95.0 | 09.Sept.2027 | 150.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC MTN RegS | Unternehmen | 2.459.227,84 | 19.0 | 9876.0 | 59.0 | 20.Apr.2027 | 100.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.458.954,20 | 19.0 | 10017.0 | 33.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.458.614,86 | 19.0 | 9969.0 | 102.0 | 09.Nov.2027 | 325.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 2.449.588,60 | 19.0 | 9864.0 | 61.0 | 29.Apr.2027 | 88.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 2.447.816,70 | 19.0 | 10024.0 | 50.0 | 27.März2027 | 375.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.447.428,63 | 19.0 | 9709.0 | 105.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 2.447.094,14 | 19.0 | 9869.0 | 72.0 | 14.Juni2027 | 150.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS | Unternehmen | 2.446.417,49 | 19.0 | 10008.0 | 41.0 | 26.Feb.2027 | 338.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.440.699,40 | 19.0 | 10074.0 | 64.0 | 06.Juli2027 | 475.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 2.436.592,84 | 19.0 | 9822.0 | 78.0 | 01.Juli2027 | 113.0 |
| BAWAG | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS | Unternehmen | 2.428.082,21 | 19.0 | 9711.0 | 96.0 | 03.Sept.2027 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.427.978,18 | 19.0 | 9782.0 | 85.0 | 27.Juli2027 | 63.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.425.297,07 | 19.0 | 9896.0 | 119.0 | 10.Dez.2027 | 275.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.420.080,62 | 19.0 | 9964.0 | 53.0 | 31.März2027 | 263.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.418.834,36 | 19.0 | 9849.0 | 81.0 | 12.Juli2027 | 138.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.417.303,96 | 19.0 | 9980.0 | 59.0 | 20.Mai2027 | 288.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 2.417.034,34 | 19.0 | 9968.0 | 59.0 | 17.Apr.2027 | 250.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.415.764,67 | 19.0 | 9982.0 | 70.0 | 30.Juni2027 | 300.0 |
| AMCR | AMCOR UK FINANCE PLC | Unternehmen | 2.415.125,96 | 19.0 | 9832.0 | 76.0 | 23.Juni2027 | 113.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 2.411.897,50 | 19.0 | 9669.0 | 120.0 | 05.Dez.2027 | 63.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.408.327,25 | 19.0 | 10026.0 | 85.0 | 06.Sept.2027 | 375.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.400.450,22 | 19.0 | 9863.0 | 59.0 | 17.Apr.2027 | 88.0 |
| ARGSPA | ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.398.201,28 | 19.0 | 9930.0 | 37.0 | 29.Jan.2027 | 100.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 2.393.185,38 | 19.0 | 9915.0 | 31.0 | 08.Jan.2027 | 83.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 2.392.908,50 | 19.0 | 9745.0 | 83.0 | 19.Juli2027 | 13.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.392.574,21 | 19.0 | 9943.0 | 40.0 | 09.Feb.2027 | 150.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 2.391.945,83 | 19.0 | 9851.0 | 49.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.386.549,49 | 19.0 | 10006.0 | 87.0 | 02.Aug.2027 | 362.0 |
| IHGLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.386.274,33 | 19.0 | 9926.0 | 63.0 | 15.Mai2027 | 213.0 |
| LONNVX | LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS | Unternehmen | 2.385.150,04 | 19.0 | 9915.0 | 57.0 | 21.Apr.2027 | 163.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 2.384.437,97 | 19.0 | 9889.0 | 53.0 | 31.März2027 | 100.0 |
| LSELN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.383.488,52 | 19.0 | 9796.0 | 117.0 | 06.Dez.2027 | 175.0 |
| MHK | MOHAWK CAPITAL FINANCE SA | Unternehmen | 2.383.133,64 | 19.0 | 9885.0 | 72.0 | 12.Juni2027 | 175.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.382.826,82 | 19.0 | 9924.0 | 91.0 | 08.Sept.2027 | 250.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.382.390,07 | 19.0 | 9883.0 | 56.0 | 09.Apr.2027 | 100.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 2.382.095,06 | 19.0 | 9808.0 | 80.0 | 08.Juli2027 | 80.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 2.381.753,94 | 19.0 | 9808.0 | 74.0 | 16.Juni2027 | 55.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 2.381.755,94 | 19.0 | 9734.0 | 121.0 | 13.Dez.2027 | 100.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.380.364,13 | 19.0 | 9920.0 | 34.0 | 18.Jan.2027 | 60.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.378.307,67 | 18.0 | 9900.0 | 63.0 | 13.Mai2027 | 150.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 2.374.912,99 | 18.0 | 9708.0 | 95.0 | 03.Sept.2027 | 50.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.374.741,11 | 18.0 | 9594.0 | 120.0 | 02.Dez.2027 | 1.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.373.105,63 | 18.0 | 9855.0 | 66.0 | 17.Mai2027 | 100.0 |
| VOWIBA | VOLKSBANK WIEN AG RegS | Unternehmen | 2.371.755,28 | 18.0 | 10074.0 | 49.0 | 15.März2027 | 475.0 |
| BAWAG | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS | Unternehmen | 2.369.916,56 | 18.0 | 10034.0 | 34.0 | 18.Jan.2027 | 413.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.369.815,67 | 18.0 | 9954.0 | 108.0 | 28.Nov.2027 | 300.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.365.392,83 | 18.0 | 10060.0 | 49.0 | 16.März2027 | 450.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV RegS | Unternehmen | 2.364.081,51 | 18.0 | 9831.0 | 76.0 | 24.Juni2027 | 88.0 |
| BXBAU | BRAMBLES FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 2.360.992,30 | 18.0 | 9799.0 | 101.0 | 04.Okt.2027 | 150.0 |
| WAB | WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS | Unternehmen | 2.355.306,44 | 18.0 | 9716.0 | 118.0 | 03.Dez.2027 | 125.0 |
| CETIN | CETIN GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.353.151,58 | 18.0 | 9990.0 | 57.0 | 14.Apr.2027 | 313.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.349.752,14 | 18.0 | 10067.0 | 51.0 | 22.Mai2027 | 475.0 |
| MACIFS | MACIF RegS | Unternehmen | 2.349.568,92 | 18.0 | 9775.0 | 76.0 | 21.Juni2027 | 63.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 2.348.371,83 | 18.0 | 9913.0 | 61.0 | 27.Apr.2027 | 175.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 2.337.687,97 | 18.0 | 10172.0 | 107.0 | 01.Nov.2027 | 523.0 |
| GIVNVX | GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.329.014,74 | 18.0 | 9871.0 | 59.0 | 22.Apr.2027 | 100.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 2.326.931,95 | 18.0 | 9695.0 | 95.0 | 01.Sept.2027 | 5.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 2.323.941,58 | 18.0 | 9782.0 | 101.0 | 30.Sept.2027 | 113.0 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Unternehmen | 2.323.993,92 | 18.0 | 9897.0 | 68.0 | 28.Mai2027 | 188.0 |
| VVOYHT | LUMO KODIT OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.318.491,86 | 18.0 | 9894.0 | 67.0 | 27.Mai2027 | 188.0 |
| DOV | DOVER CORP | Unternehmen | 2.318.334,58 | 18.0 | 9697.0 | 111.0 | 04.Nov.2027 | 75.0 |
| DGELN | DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.308.649,75 | 18.0 | 9795.0 | 106.0 | 22.Okt.2027 | 150.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.307.796,59 | 18.0 | 9792.0 | 107.0 | 24.Okt.2027 | 150.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.303.824,44 | 18.0 | 9787.0 | 116.0 | 22.Nov.2027 | 150.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.300.774,53 | 18.0 | 9661.0 | 110.0 | 28.Okt.2027 | 30.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 2.299.637,07 | 18.0 | 9763.0 | 97.0 | 08.Sept.2027 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.298.790,64 | 18.0 | 9873.0 | 89.0 | 19.Aug.2027 | 200.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.292.166,09 | 18.0 | 10077.0 | 53.0 | 30.März2027 | 488.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.290.328,97 | 18.0 | 9903.0 | 45.0 | 27.Feb.2027 | 100.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 2.277.898,15 | 18.0 | 9774.0 | 116.0 | 27.Nov.2027 | 163.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | 2.263.886,51 | 18.0 | 9746.0 | 113.0 | 15.Nov.2027 | 116.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 2.263.509,72 | 18.0 | 9698.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 38.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 2.243.345,47 | 17.0 | 9684.0 | 118.0 | 28.Nov.2027 | 88.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 2.240.547,66 | 17.0 | 9706.0 | 104.0 | 07.Okt.2027 | 38.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 2.238.104,41 | 17.0 | 9686.0 | 109.0 | 24.Okt.2027 | 50.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 2.237.638,88 | 17.0 | 9727.0 | 85.0 | 27.Juli2027 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.187.074,30 | 17.0 | 10038.0 | 39.0 | 05.Feb.2027 | 500.0 |
| CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 2.182.939,15 | 17.0 | 9882.0 | 58.0 | 20.Apr.2027 | 100.0 |
| GFCFP | GECINA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.175.024,40 | 17.0 | 9858.0 | 77.0 | 30.Juni2027 | 138.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 2.153.351,89 | 17.0 | 9788.0 | 97.0 | 13.Sept.2027 | 150.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.060.450,79 | 16.0 | 9881.0 | 71.0 | 08.Juni2027 | 163.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.055.410,82 | 16.0 | 9778.0 | 74.0 | 16.Juni2027 | 38.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.046.366,19 | 16.0 | 9826.0 | 113.0 | 13.Nov.2027 | 188.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 2.021.802,71 | 16.0 | 10006.0 | 68.0 | 30.Juni2027 | 350.0 |
| PSHNA | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 1.976.361,78 | 15.0 | 9751.0 | 101.0 | 01.Okt.2027 | 138.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.920.254,55 | 15.0 | 9892.0 | 60.0 | 27.Apr.2027 | 150.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.883.143,45 | 15.0 | 9712.0 | 112.0 | 08.Nov.2027 | 83.0 |
| WELLTR | WELLCOME TRUST LTD/THE RegS | Unternehmen | 1.880.384,84 | 15.0 | 9929.0 | 35.0 | 21.Jan.2027 | 113.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.871.165,46 | 15.0 | 9974.0 | 97.0 | 07.Sept.2027 | 300.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.854.868,11 | 14.0 | 9704.0 | 104.0 | 07.Okt.2027 | 63.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.777.120,77 | 14.0 | 9852.0 | 85.0 | 24.Juli2027 | 150.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.662.872,10 | 13.0 | 10044.0 | 57.0 | 16.Mai2027 | 413.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.635.718,08 | 13.0 | 9602.0 | 117.0 | 23.Nov.2027 | 25.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.523.659,93 | 12.0 | 10030.0 | 55.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
| BRCORO | BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.504.438,62 | 12.0 | 9947.0 | 64.0 | 10.Mai2027 | 238.0 |
| SIXGR | SIXT SE MTN RegS | Unternehmen | 1.501.880,06 | 12.0 | 10137.0 | 96.0 | 09.Okt.2027 | 513.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.492.532,68 | 12.0 | 9698.0 | 98.0 | 15.Sept.2027 | 25.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.470.855,81 | 11.0 | 9959.0 | 94.0 | 29.Aug.2027 | 300.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 1.454.403,11 | 11.0 | 9896.0 | 68.0 | 28.Mai2027 | 175.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.440.636,78 | 11.0 | 9786.0 | 78.0 | 30.Juni2027 | 38.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 1.427.370,09 | 11.0 | 9940.0 | 65.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 1.421.106,83 | 11.0 | 9788.0 | 82.0 | 15.Juli2027 | 75.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.396.464,81 | 11.0 | 9908.0 | 54.0 | 05.Apr.2027 | 150.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.183.692,91 | 9.0 | 9842.0 | 55.0 | 07.Apr.2027 | 50.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 3.071,51 | 0.0 | 11680.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -952.647,23 | -7.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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