Below, a list of constituents for IB28 (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB28 consists of 356 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 07, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 18.528.516,42 | 113.0 | 9807.0 | 287.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 11.428.341,16 | 70.0 | 10158.0 | 335.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 11.148.189,77 | 68.0 | 9620.0 | 298.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 10.989.912,39 | 67.0 | 9138.0 | 344.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.917.313,95 | 60.0 | 9486.0 | 346.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 9.424.460,43 | 57.0 | 9680.0 | 343.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 9.342.025,21 | 57.0 | 9624.0 | 331.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 9.287.936,28 | 57.0 | 9639.0 | 293.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 9.105.822,42 | 55.0 | 10389.0 | 327.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 9.039.129,73 | 55.0 | 9361.0 | 320.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 8.986.217,80 | 55.0 | 9144.0 | 351.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.615.065,19 | 52.0 | 10190.0 | 269.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.293.514,98 | 51.0 | 10284.0 | 266.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 8.236.958,57 | 50.0 | 9825.0 | 293.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.082.208,29 | 49.0 | 9628.0 | 332.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 8.031.727,59 | 49.0 | 9756.0 | 270.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.997.108,99 | 49.0 | 9663.0 | 288.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 7.948.831,15 | 48.0 | 9344.0 | 282.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.931.064,30 | 48.0 | 9547.0 | 349.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 7.923.192,83 | 48.0 | 9568.0 | 299.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.848.703,71 | 48.0 | 9412.0 | 290.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 7.776.388,13 | 47.0 | 9255.0 | 282.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 7.735.716,30 | 47.0 | 9760.0 | 276.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 7.615.755,64 | 46.0 | 10176.0 | 327.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 7.501.267,18 | 46.0 | 9849.0 | 293.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 7.470.262,93 | 45.0 | 9138.0 | 336.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 7.414.896,74 | 45.0 | 9139.0 | 336.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 7.412.773,60 | 45.0 | 9540.0 | 329.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 7.400.859,80 | 45.0 | 9205.0 | 338.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 7.280.525,63 | 44.0 | 10340.0 | 283.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 7.247.658,46 | 44.0 | 9371.0 | 310.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 7.024.824,72 | 43.0 | 10567.0 | 321.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.976.648,31 | 42.0 | 10335.0 | 286.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.952.059,37 | 42.0 | 10378.0 | 301.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 6.907.770,84 | 42.0 | 9215.0 | 321.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 6.871.157,70 | 42.0 | 10424.0 | 335.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 6.861.213,82 | 42.0 | 10344.0 | 289.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.816.844,29 | 42.0 | 9950.0 | 297.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 6.743.913,21 | 41.0 | 10290.0 | 265.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 6.723.843,33 | 41.0 | 10092.0 | 283.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 6.709.024,13 | 41.0 | 10249.0 | 268.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.705.948,64 | 41.0 | 10243.0 | 267.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 6.698.043,44 | 41.0 | 10361.0 | 283.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.675.902,60 | 41.0 | 10104.0 | 331.0 | 06.Nov.2028 | 313.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 6.641.356,99 | 40.0 | 10117.0 | 282.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 6.630.459,21 | 40.0 | 10005.0 | 295.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.604.917,23 | 40.0 | 10198.0 | 275.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 6.580.574,03 | 40.0 | 9922.0 | 284.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 6.540.349,23 | 40.0 | 9519.0 | 317.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.529.965,09 | 40.0 | 10381.0 | 337.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.471.199,95 | 39.0 | 9623.0 | 302.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 6.444.433,91 | 39.0 | 10120.0 | 340.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 6.440.009,40 | 39.0 | 9824.0 | 299.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 6.421.547,26 | 39.0 | 9190.0 | 347.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 6.410.037,34 | 39.0 | 9456.0 | 346.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.404.998,63 | 39.0 | 9544.0 | 302.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.390.822,43 | 39.0 | 9261.0 | 285.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.390.051,04 | 39.0 | 10242.0 | 272.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 6.387.287,50 | 39.0 | 10029.0 | 324.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 6.358.332,45 | 39.0 | 9481.0 | 342.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.304.855,15 | 38.0 | 9626.0 | 289.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.286.509,60 | 38.0 | 9500.0 | 300.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.281.957,32 | 38.0 | 9563.0 | 307.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 6.273.089,01 | 38.0 | 9528.0 | 304.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 6.228.809,16 | 38.0 | 9552.0 | 271.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.221.814,52 | 38.0 | 9377.0 | 341.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 6.216.982,98 | 38.0 | 9486.0 | 319.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 6.190.990,93 | 38.0 | 9311.0 | 336.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.176.436,05 | 38.0 | 9226.0 | 316.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 6.117.527,77 | 37.0 | 9233.0 | 299.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.113.761,04 | 37.0 | 9104.0 | 339.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 6.103.697,47 | 37.0 | 9320.0 | 316.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 6.084.727,49 | 37.0 | 9347.0 | 303.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 6.081.062,08 | 37.0 | 9409.0 | 277.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 6.031.398,06 | 37.0 | 9241.0 | 286.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 6.023.578,24 | 37.0 | 10209.0 | 264.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 5.991.293,12 | 36.0 | 9162.0 | 352.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.953.542,23 | 36.0 | 9344.0 | 329.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 5.928.821,29 | 36.0 | 9104.0 | 324.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 5.895.299,39 | 36.0 | 10102.0 | 291.0 | 21.Apr.2028 | 313.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 5.878.443,07 | 36.0 | 10090.0 | 272.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 5.824.983,66 | 35.0 | 10394.0 | 311.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.695.853,75 | 35.0 | 9274.0 | 314.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 5.682.789,53 | 35.0 | 9262.0 | 343.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 5.679.529,72 | 35.0 | 10101.0 | 341.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.605.383,21 | 34.0 | 10427.0 | 301.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.582.376,94 | 34.0 | 10070.0 | 338.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 5.569.344,68 | 34.0 | 10113.0 | 337.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 5.556.543,33 | 34.0 | 10493.0 | 314.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.508.219,17 | 34.0 | 9572.0 | 317.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 5.423.201,17 | 33.0 | 10231.0 | 277.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.422.225,72 | 33.0 | 9178.0 | 363.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 5.403.248,72 | 33.0 | 9176.0 | 331.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 5.376.149,21 | 33.0 | 10403.0 | 300.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 5.319.248,95 | 32.0 | 10003.0 | 296.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.316.011,66 | 32.0 | 9556.0 | 300.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.267.972,64 | 32.0 | 10453.0 | 274.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.264.489,15 | 32.0 | 10239.0 | 304.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 5.257.759,72 | 32.0 | 10076.0 | 279.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.200.567,51 | 32.0 | 9366.0 | 320.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.184.675,91 | 32.0 | 9960.0 | 318.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 5.183.212,97 | 32.0 | 10278.0 | 284.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 5.166.088,41 | 31.0 | 9759.0 | 298.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.113.318,39 | 31.0 | 9587.0 | 298.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 5.084.218,36 | 31.0 | 9832.0 | 279.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 5.073.359,15 | 31.0 | 9601.0 | 290.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.061.990,09 | 31.0 | 9642.0 | 299.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.056.197,48 | 31.0 | 10396.0 | 264.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 5.044.753,17 | 31.0 | 9665.0 | 271.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 5.040.735,11 | 31.0 | 9232.0 | 348.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 5.035.694,01 | 31.0 | 10364.0 | 285.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.012.920,97 | 31.0 | 10647.0 | 11.0 | nan | 234.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.010.783,90 | 31.0 | 10112.0 | 332.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 4.994.861,63 | 30.0 | 10175.0 | 283.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.966.038,80 | 30.0 | 10110.0 | 305.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.952.561,97 | 30.0 | 10575.0 | 316.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 4.903.206,79 | 30.0 | 9984.0 | 340.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 4.858.261,93 | 30.0 | 10281.0 | 272.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.847.426,83 | 30.0 | 9967.0 | 276.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 4.846.638,70 | 30.0 | 10281.0 | 277.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.839.005,44 | 29.0 | 9131.0 | 336.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.838.121,12 | 29.0 | 9648.0 | 275.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 4.834.332,82 | 29.0 | 9705.0 | 295.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 4.826.916,58 | 29.0 | 9730.0 | 289.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.784.912,59 | 29.0 | 9519.0 | 347.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.782.933,46 | 29.0 | 10358.0 | 311.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 4.781.135,50 | 29.0 | 9756.0 | 287.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.767.685,48 | 29.0 | 10126.0 | 292.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.751.101,45 | 29.0 | 9570.0 | 298.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 4.748.543,77 | 29.0 | 9665.0 | 350.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.743.647,64 | 29.0 | 9573.0 | 308.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.718.748,16 | 29.0 | 9550.0 | 330.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 4.713.484,62 | 29.0 | 9518.0 | 307.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 4.712.609,66 | 29.0 | 9509.0 | 293.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 4.673.379,82 | 28.0 | 9495.0 | 351.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 4.669.665,14 | 28.0 | 10176.0 | 267.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 4.661.011,08 | 28.0 | 10092.0 | 272.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 4.659.545,19 | 28.0 | 9558.0 | 298.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.645.184,30 | 28.0 | 9382.0 | 343.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.643.338,00 | 28.0 | 9877.0 | 284.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.619.804,44 | 28.0 | 9293.0 | 275.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 4.618.231,37 | 28.0 | 9798.0 | 341.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.584.385,25 | 28.0 | 9320.0 | 322.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 4.582.138,70 | 28.0 | 9413.0 | 319.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.574.507,64 | 28.0 | 9589.0 | 290.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.574.160,71 | 28.0 | 9836.0 | 337.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| VTRS | MYLAN II BV RegS | Unternehmen | 4.548.947,20 | 28.0 | 9866.0 | 336.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.541.368,13 | 28.0 | 9550.0 | 289.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 4.536.543,47 | 28.0 | 9149.0 | 351.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 4.530.005,72 | 28.0 | 9704.0 | 306.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.527.198,70 | 28.0 | 10424.0 | 302.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.521.525,89 | 28.0 | 9129.0 | 338.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.517.988,68 | 28.0 | 10040.0 | 290.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.511.617,12 | 27.0 | 9188.0 | 319.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 4.511.128,18 | 27.0 | 9603.0 | 271.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.506.388,01 | 27.0 | 9558.0 | 271.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.494.241,21 | 27.0 | 10365.0 | 295.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 4.487.835,39 | 27.0 | 9472.0 | 304.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 4.478.127,33 | 27.0 | 9148.0 | 340.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.477.386,99 | 27.0 | 9120.0 | 344.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.472.218,80 | 27.0 | 9291.0 | 325.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 4.464.738,41 | 27.0 | 9738.0 | 286.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.463.924,19 | 27.0 | 9645.0 | 288.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.462.707,15 | 27.0 | 9580.0 | 292.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.457.963,84 | 27.0 | 9585.0 | 310.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 4.455.055,22 | 27.0 | 10196.0 | 282.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.442.016,82 | 27.0 | 9796.0 | 288.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.425.444,75 | 27.0 | 10181.0 | 287.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 4.421.093,26 | 27.0 | 9068.0 | 353.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 4.401.500,00 | 27.0 | 10607.0 | 280.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 4.395.276,18 | 27.0 | 9195.0 | 294.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 4.368.975,91 | 27.0 | 9063.0 | 362.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 4.363.235,48 | 27.0 | 10664.0 | 277.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.355.856,44 | 27.0 | 10308.0 | 285.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 4.352.701,27 | 27.0 | 9609.0 | 285.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| VITRRA | VITERRA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.347.633,71 | 26.0 | 9348.0 | 337.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.339.875,19 | 26.0 | 9493.0 | 296.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 4.304.925,45 | 26.0 | 10233.0 | 309.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.303.441,35 | 26.0 | 9680.0 | 332.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.240.418,99 | 26.0 | 9087.0 | 359.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 4.211.184,05 | 26.0 | 9303.0 | 288.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.204.806,43 | 26.0 | 9271.0 | 274.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 4.199.359,96 | 26.0 | 9684.0 | 344.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.137.111,42 | 25.0 | 9360.0 | 336.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.110.915,08 | 25.0 | 10353.0 | 288.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.082.602,20 | 25.0 | 9634.0 | 285.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.068.968,06 | 25.0 | 9942.0 | 311.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 4.057.745,32 | 25.0 | 10114.0 | 283.0 | 17.März2028 | 350.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 4.040.756,79 | 25.0 | 10057.0 | 318.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.038.596,55 | 25.0 | 10086.0 | 285.0 | 23.März2028 | 313.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.034.831,70 | 25.0 | 9706.0 | 282.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.025.954,05 | 25.0 | 9330.0 | 347.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.018.890,40 | 24.0 | 10141.0 | 274.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 4.018.745,81 | 24.0 | 9510.0 | 340.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 4.006.254,16 | 24.0 | 10339.0 | 276.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 3.990.690,63 | 24.0 | 10096.0 | 326.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.986.102,36 | 24.0 | 9962.0 | 286.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 3.981.027,22 | 24.0 | 10036.0 | 311.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 3.973.406,99 | 24.0 | 9521.0 | 331.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 3.955.758,70 | 24.0 | 9895.0 | 281.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 3.954.426,66 | 24.0 | 9793.0 | 284.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 3.948.142,47 | 24.0 | 10210.0 | 334.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.916.961,40 | 24.0 | 9191.0 | 345.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.909.097,64 | 24.0 | 9153.0 | 347.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 3.907.291,49 | 24.0 | 9624.0 | 273.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 3.883.441,75 | 24.0 | 10114.0 | 336.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.872.998,68 | 24.0 | 10381.0 | 283.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.828.701,97 | 23.0 | 9256.0 | 313.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 3.802.174,79 | 23.0 | 9683.0 | 344.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 3.776.874,32 | 23.0 | 10269.0 | 305.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.764.494,44 | 23.0 | 9344.0 | 303.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 3.743.434,30 | 23.0 | 10117.0 | 288.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 3.727.030,36 | 23.0 | 9436.0 | 305.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 3.719.078,42 | 23.0 | 10127.0 | 319.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 3.696.113,82 | 23.0 | 9414.0 | 333.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 3.685.351,92 | 22.0 | 10593.0 | 310.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.681.327,99 | 22.0 | 10202.0 | 265.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 3.674.462,63 | 22.0 | 9363.0 | 308.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.673.969,19 | 22.0 | 10209.0 | 268.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.673.367,53 | 22.0 | 9312.0 | 314.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| CRELAN | CRELAN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.669.749,77 | 22.0 | 10686.0 | 263.0 | 26.Jan.2028 | 575.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.663.540,64 | 22.0 | 9406.0 | 336.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| WERFEN | WERFEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.660.483,77 | 22.0 | 10383.0 | 274.0 | 06.Juni2028 | 463.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.653.525,61 | 22.0 | 9643.0 | 312.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 3.641.789,75 | 22.0 | 10673.0 | 278.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.640.492,51 | 22.0 | 10404.0 | 301.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.638.372,28 | 22.0 | 10212.0 | 334.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.618.500,91 | 22.0 | 10584.0 | 279.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.609.510,67 | 22.0 | 9813.0 | 292.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 3.608.039,67 | 22.0 | 9214.0 | 335.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 3.601.323,88 | 22.0 | 10807.0 | 264.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.598.979,33 | 22.0 | 10272.0 | 303.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.584.146,19 | 22.0 | 10972.0 | 328.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 3.583.723,63 | 22.0 | 9275.0 | 356.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.574.463,98 | 22.0 | 10389.0 | 269.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 3.557.139,48 | 22.0 | 10571.0 | 297.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.549.248,49 | 22.0 | 9323.0 | 299.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.545.168,98 | 22.0 | 10448.0 | 289.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 3.541.888,31 | 22.0 | 10551.0 | 316.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.523.218,94 | 21.0 | 10300.0 | 281.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.517.380,12 | 21.0 | 10293.0 | 273.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.515.887,61 | 21.0 | 9787.0 | 331.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.494.337,51 | 21.0 | 10234.0 | 278.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 3.488.630,94 | 21.0 | 10307.0 | 271.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 3.473.408,39 | 21.0 | 9779.0 | 294.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.439.320,96 | 21.0 | 10158.0 | 286.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 3.438.997,99 | 21.0 | 10344.0 | 282.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.435.726,58 | 21.0 | 9503.0 | 309.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.433.707,95 | 21.0 | 10485.0 | 332.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.427.548,33 | 21.0 | 9520.0 | 291.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 3.406.044,27 | 21.0 | 9166.0 | 342.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.404.676,80 | 21.0 | 10303.0 | 289.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 3.378.402,39 | 21.0 | 9640.0 | 329.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 3.378.154,49 | 21.0 | 10011.0 | 268.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 3.374.461,96 | 21.0 | 9326.0 | 299.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.363.598,57 | 20.0 | 10040.0 | 281.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 3.347.027,18 | 20.0 | 10595.0 | 329.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.345.390,56 | 20.0 | 9960.0 | 325.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 3.336.659,91 | 20.0 | 9669.0 | 292.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.331.266,38 | 20.0 | 9780.0 | 282.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.330.462,90 | 20.0 | 8941.0 | 364.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 3.317.690,79 | 20.0 | 9229.0 | 319.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 3.313.642,23 | 20.0 | 9170.0 | 337.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 3.310.014,72 | 20.0 | 9124.0 | 342.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.299.523,78 | 20.0 | 10261.0 | 268.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 3.293.640,40 | 20.0 | 10162.0 | 315.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 3.292.928,00 | 20.0 | 10490.0 | 300.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 3.275.005,62 | 20.0 | 9802.0 | 291.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.272.895,96 | 20.0 | 9889.0 | 295.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.269.481,77 | 20.0 | 9964.0 | 346.0 | 13.Dez.2028 | 313.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.262.752,58 | 20.0 | 9266.0 | 318.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.262.165,61 | 20.0 | 9717.0 | 287.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.260.307,48 | 20.0 | 9526.0 | 340.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 3.256.233,82 | 20.0 | 9339.0 | 335.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 3.244.352,98 | 20.0 | 9426.0 | 351.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.238.226,28 | 20.0 | 9241.0 | 308.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.236.450,03 | 20.0 | 10328.0 | 326.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.216.696,74 | 20.0 | 9787.0 | 327.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.203.919,86 | 20.0 | 9617.0 | 289.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.200.652,01 | 19.0 | 10120.0 | 272.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 3.199.767,65 | 19.0 | 9663.0 | 271.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.182.999,71 | 19.0 | 9732.0 | 297.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.172.445,63 | 19.0 | 9742.0 | 297.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.164.509,37 | 19.0 | 9478.0 | 291.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 3.161.050,62 | 19.0 | 9599.0 | 295.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.149.939,56 | 19.0 | 9592.0 | 300.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.144.017,38 | 19.0 | 9499.0 | 294.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 3.117.256,42 | 19.0 | 10200.0 | 274.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.102.551,66 | 19.0 | 10510.0 | 312.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.101.519,73 | 19.0 | 9147.0 | 345.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 3.099.751,42 | 19.0 | 9306.0 | 313.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.095.595,13 | 19.0 | 9429.0 | 305.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.094.475,10 | 19.0 | 9809.0 | 298.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.083.186,66 | 19.0 | 9679.0 | 352.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.081.775,91 | 19.0 | 9379.0 | 273.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 3.078.386,43 | 19.0 | 9389.0 | 339.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 3.073.828,28 | 19.0 | 9256.0 | 285.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 3.070.654,16 | 19.0 | 9196.0 | 343.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.068.066,56 | 19.0 | 9424.0 | 318.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 3.065.161,00 | 19.0 | 9225.0 | 312.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 3.064.505,15 | 19.0 | 10174.0 | 312.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.055.748,23 | 19.0 | 9397.0 | 334.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 3.051.802,94 | 19.0 | 9221.0 | 340.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.049.685,15 | 19.0 | 9828.0 | 287.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 3.043.604,51 | 19.0 | 9351.0 | 302.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.040.212,05 | 19.0 | 9715.0 | 285.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.038.948,84 | 19.0 | 8990.0 | 356.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.029.528,61 | 18.0 | 10212.0 | 279.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 3.028.731,31 | 18.0 | 10203.0 | 268.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.027.575,24 | 18.0 | 10445.0 | 280.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 3.021.987,00 | 18.0 | 9217.0 | 319.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.993.545,36 | 18.0 | 9643.0 | 286.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.988.615,50 | 18.0 | 9056.0 | 361.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 2.987.179,69 | 18.0 | 9630.0 | 291.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 2.983.523,47 | 18.0 | 9546.0 | 333.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.967.544,77 | 18.0 | 9180.0 | 359.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS CO BV RegS | Unternehmen | 2.966.259,76 | 18.0 | 9590.0 | 292.0 | 28.Apr.2028 | 163.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 2.961.564,34 | 18.0 | 9614.0 | 327.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.952.282,56 | 18.0 | 9146.0 | 325.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.933.004,26 | 18.0 | 9166.0 | 318.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 2.931.218,83 | 18.0 | 9407.0 | 315.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.924.125,87 | 18.0 | 9648.0 | 330.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.894.961,86 | 18.0 | 9431.0 | 350.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.870.352,50 | 17.0 | 9620.0 | 328.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.859.395,76 | 17.0 | 9197.0 | 315.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.857.360,97 | 17.0 | 9196.0 | 354.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 2.849.590,73 | 17.0 | 9529.0 | 292.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.816.226,54 | 17.0 | 9315.0 | 297.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 2.804.279,95 | 17.0 | 10005.0 | 334.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 2.802.534,14 | 17.0 | 9040.0 | 355.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 2.798.222,26 | 17.0 | 10357.0 | 302.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.791.043,81 | 17.0 | 9227.0 | 284.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.775.915,75 | 17.0 | 9400.0 | 274.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.743.176,95 | 17.0 | 9056.0 | 362.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.742.063,89 | 17.0 | 9121.0 | 344.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 2.731.744,68 | 17.0 | 9106.0 | 347.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.722.530,66 | 17.0 | 9283.0 | 296.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| DSFIR | DSM BV RegS | Unternehmen | 2.721.759,44 | 17.0 | 9257.0 | 317.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 2.717.326,52 | 17.0 | 9289.0 | 288.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 2.656.062,48 | 16.0 | 10086.0 | 314.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 2.621.696,45 | 16.0 | 10076.0 | 287.0 | 27.März2028 | 299.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 2.489.938,70 | 15.0 | 10119.0 | 295.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.383.685,39 | 15.0 | 9480.0 | 309.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 2.240.188,57 | 14.0 | 9271.0 | 349.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 2.163.153,43 | 13.0 | 10556.0 | 304.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.090.916,03 | 13.0 | 10417.0 | 335.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.029.268,32 | 12.0 | 9224.0 | 287.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 1.933.873,61 | 12.0 | 9583.0 | 328.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.870.172,16 | 11.0 | 9307.0 | 344.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 1.851.461,51 | 11.0 | 10349.0 | 307.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 1.838.851,97 | 11.0 | 9179.0 | 356.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 1.779.162,05 | 11.0 | 9065.0 | 314.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 1.667.213,08 | 10.0 | 9522.0 | 294.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.634.637,49 | 10.0 | 9401.0 | 305.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 1.302.336,46 | 8.0 | 10018.0 | 347.0 | 08.Dez.2028 | 313.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -525.834,26 | -3.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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