ETF constituents for IB28

Below, a list of constituents for IB28 (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB28 consists of 369 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 19.686.068,71 111.0 9912.0 271.0 17.März2028 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 12.343.621,78 69.0 10273.0 317.0 06.Dez.2028 313.0
T AT&T INC Unternehmen 11.604.697,93 65.0 9727.0 286.0 19.Mai2028 160.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 11.581.700,05 65.0 9245.0 328.0 23.Sept.2028 0.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 10.411.537,16 59.0 9570.0 330.0 03.Nov.2028 121.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 10.132.432,72 57.0 9793.0 315.0 20.Sept.2028 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 10.014.347,74 56.0 9821.0 327.0 01.Nov.2028 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 9.965.086,59 56.0 9783.0 277.0 03.Apr.2028 150.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS Unternehmen 9.747.026,67 55.0 9489.0 303.0 12.Juli2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 9.429.206,95 53.0 9300.0 335.0 03.Nov.2028 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 9.169.187,59 52.0 10516.0 312.0 20.Okt.2028 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 8.911.231,62 50.0 10337.0 249.0 16.Jan.2028 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 8.621.165,12 49.0 10263.0 252.0 25.Jan.2028 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 8.445.714,29 48.0 9791.0 316.0 27.Sept.2028 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 8.421.831,24 47.0 9841.0 260.0 08.Feb.2028 213.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 8.393.257,54 47.0 9902.0 282.0 25.Mai2028 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 8.377.244,49 47.0 9789.0 254.0 12.Jan.2028 172.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 8.323.112,54 47.0 9446.0 266.0 11.Feb.2028 30.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 8.309.756,44 47.0 9639.0 313.0 30.Aug.2028 138.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Unternehmen 8.278.391,30 47.0 9698.0 332.0 04.Dez.2028 200.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 8.134.092,17 46.0 9397.0 322.0 22.Sept.2028 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 8.129.973,11 46.0 9699.0 287.0 11.Mai2028 138.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 8.129.074,90 46.0 9794.0 272.0 20.März2028 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 8.106.820,38 46.0 9537.0 274.0 16.März2028 75.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 7.979.081,74 45.0 9449.0 294.0 05.Juni2028 50.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 7.959.842,84 45.0 10293.0 311.0 11.Okt.2028 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 7.882.842,23 44.0 9378.0 266.0 11.Feb.2028 20.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 7.823.178,42 44.0 9185.0 320.0 01.Sept.2028 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 7.731.831,05 44.0 9946.0 281.0 26.Mai2028 225.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 7.682.070,18 43.0 9279.0 320.0 01.Sept.2028 25.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 7.517.404,54 42.0 9985.0 287.0 27.Mai2028 238.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 7.440.628,36 42.0 10622.0 305.0 06.Okt.2028 488.0
STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Unternehmen 7.423.140,35 42.0 10408.0 265.0 07.Juli2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 7.406.940,09 42.0 10449.0 272.0 12.Juni2028 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 7.376.530,11 42.0 10458.0 285.0 13.Juli2028 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 7.357.685,32 41.0 9283.0 305.0 07.Juli2028 30.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 7.294.559,90 41.0 10508.0 321.0 21.Nov.2028 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 7.178.982,91 40.0 10499.0 319.0 13.Nov.2028 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 7.134.832,53 40.0 10064.0 281.0 07.Juni2028 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 7.115.728,78 40.0 9626.0 301.0 16.Juli2028 138.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 7.091.070,60 40.0 10290.0 251.0 24.Jan.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 7.068.496,56 40.0 9552.0 330.0 02.Nov.2028 138.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 7.052.459,25 40.0 10375.0 249.0 16.Jan.2028 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 7.037.790,37 40.0 10204.0 266.0 10.März2028 288.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 7.036.721,65 40.0 10111.0 306.0 15.Okt.2028 300.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 7.008.669,73 39.0 10146.0 272.0 19.Mai2028 288.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 7.004.919,47 39.0 10122.0 315.0 06.Nov.2028 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.994.343,99 39.0 10314.0 255.0 07.Feb.2028 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.990.177,69 39.0 10258.0 259.0 17.Feb.2028 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.962.134,48 39.0 10397.0 280.0 09.Mai2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 6.957.675,45 39.0 10124.0 287.0 24.Mai2028 288.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 6.935.465,76 39.0 10407.0 278.0 05.Mai2028 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 6.933.995,52 39.0 10191.0 323.0 22.Nov.2028 300.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 6.807.279,62 38.0 10013.0 275.0 07.Apr.2028 252.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 6.742.176,74 38.0 9650.0 291.0 13.Juni2028 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 6.717.458,61 38.0 9701.0 290.0 23.Mai2028 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 6.716.813,21 38.0 9930.0 289.0 24.Mai2028 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 6.715.113,53 38.0 10356.0 252.0 26.Jan.2028 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 6.664.227,30 38.0 9624.0 325.0 26.Okt.2028 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 6.662.072,95 37.0 9649.0 288.0 08.Juni2028 150.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 6.636.519,95 37.0 9706.0 254.0 11.Jan.2028 138.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 6.580.908,09 37.0 9581.0 303.0 24.Juli2028 113.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 6.572.851,14 37.0 9447.0 313.0 15.Aug.2028 75.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 6.565.804,83 37.0 9740.0 278.0 07.Apr.2028 150.0
CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Unternehmen 6.554.752,05 37.0 9428.0 327.0 17.Okt.2028 113.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 6.549.829,26 37.0 9384.0 270.0 24.Feb.2028 25.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.506.938,90 37.0 9363.0 300.0 21.Juni2028 38.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 6.504.942,80 37.0 9644.0 288.0 12.Mai2028 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 6.501.847,88 37.0 9418.0 284.0 20.Apr.2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 6.472.048,54 36.0 9376.0 268.0 18.Feb.2028 13.0
XOM EXXON MOBIL CORP Unternehmen 6.468.477,41 36.0 9434.0 300.0 26.Juni2028 52.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 6.460.124,99 36.0 9409.0 320.0 25.Sept.2028 133.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 6.447.382,40 36.0 9749.0 291.0 25.Mai2028 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 6.414.805,28 36.0 9460.0 288.0 06.Mai2028 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 6.409.728,46 36.0 9501.0 325.0 05.Okt.2028 100.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 6.404.828,04 36.0 9526.0 261.0 31.Jan.2028 88.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 6.342.485,47 36.0 9399.0 298.0 14.Juni2028 38.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 6.322.829,03 36.0 9305.0 335.0 02.Nov.2028 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 6.321.216,77 36.0 9274.0 308.0 19.Juli2028 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.299.034,32 35.0 9242.0 323.0 06.Sept.2028 5.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 6.270.430,61 35.0 9302.0 331.0 15.Okt.2028 38.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 6.211.519,66 35.0 10445.0 294.0 12.Okt.2028 413.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 6.197.479,82 35.0 10053.0 256.0 19.Feb.2028 375.0
V VISA INC Unternehmen 6.126.622,26 34.0 9950.0 283.0 15.Mai2028 225.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 6.054.699,67 34.0 10209.0 324.0 17.Nov.2028 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 6.012.501,06 34.0 10154.0 277.0 21.Apr.2028 313.0
PRYIM PRYSMIAN SPA MTN RegS Unternehmen 5.986.214,50 34.0 10225.0 321.0 28.Nov.2028 363.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 5.941.367,10 33.0 10534.0 296.0 03.Nov.2028 463.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.783.453,15 33.0 10689.0 13.0 nan 195.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 5.780.894,00 33.0 10264.0 248.0 12.Jan.2028 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 5.775.978,90 33.0 9674.0 301.0 17.Juli2028 145.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 5.720.196,86 32.0 9274.0 315.0 13.Aug.2028 33.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 5.685.803,95 32.0 10553.0 255.0 14.Juni2028 488.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 5.644.571,83 32.0 10183.0 321.0 21.Nov.2028 417.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 5.537.690,91 31.0 10444.0 247.0 13.Jan.2028 425.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 5.500.781,02 31.0 9494.0 304.0 03.Aug.2028 154.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 5.470.395,15 31.0 10363.0 266.0 26.Juni2028 388.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 5.451.990,69 31.0 10480.0 285.0 11.Juli2028 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 5.441.216,81 31.0 10465.0 284.0 05.Juli2028 413.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 5.414.470,21 30.0 10162.0 272.0 06.Apr.2028 338.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 5.409.638,13 30.0 9701.0 285.0 12.Mai2028 125.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 5.399.153,43 30.0 10335.0 288.0 17.Juli2028 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 5.390.252,21 30.0 10201.0 314.0 22.Nov.2028 313.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 5.361.022,07 30.0 10221.0 288.0 23.Juli2028 338.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 5.339.689,00 30.0 10180.0 274.0 29.Juni2028 313.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 5.334.034,94 30.0 9739.0 288.0 17.Mai2028 163.0
VPARKI INFRA PARK SAS RegS Unternehmen 5.326.483,66 30.0 9664.0 279.0 19.Apr.2028 163.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 5.278.384,41 30.0 9256.0 320.0 01.Sept.2028 25.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 5.269.311,04 30.0 9226.0 347.0 13.Dez.2028 40.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 5.260.577,97 30.0 10247.0 267.0 13.März2028 300.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 5.258.029,31 30.0 10056.0 300.0 18.Sept.2028 288.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 5.254.724,15 30.0 10372.0 268.0 01.Juni2028 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 5.253.568,41 30.0 10381.0 256.0 15.Feb.2028 425.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 5.252.764,57 30.0 10263.0 251.0 17.Jan.2028 325.0
RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Unternehmen 5.228.630,83 29.0 10048.0 287.0 24.Mai2028 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 5.221.494,83 29.0 9786.0 255.0 17.Jan.2028 175.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 5.207.980,15 29.0 9618.0 331.0 30.Okt.2028 120.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 5.198.800,58 29.0 9835.0 325.0 17.Nov.2028 213.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 5.189.991,35 29.0 10424.0 292.0 05.Okt.2028 400.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 5.159.969,19 29.0 10255.0 260.0 03.Apr.2028 388.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 5.153.264,31 29.0 9923.0 319.0 22.Nov.2028 313.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 5.152.819,18 29.0 9875.0 269.0 01.Apr.2028 200.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 5.147.162,56 29.0 10062.0 324.0 19.Nov.2028 338.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 5.143.949,70 29.0 9947.0 267.0 01.Apr.2028 238.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 5.142.144,92 29.0 9851.0 270.0 06.Apr.2028 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 5.141.827,08 29.0 9933.0 272.0 22.März2028 200.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 5.140.166,35 29.0 9784.0 333.0 05.Dez.2028 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 5.106.905,09 29.0 9631.0 288.0 19.Mai2028 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 5.105.363,31 29.0 9763.0 259.0 31.Jan.2028 163.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 5.104.051,18 29.0 10411.0 279.0 29.Mai2028 413.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 5.101.518,05 29.0 9701.0 255.0 10.Jan.2028 113.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 5.099.052,69 29.0 10026.0 260.0 24.Feb.2028 263.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 5.098.370,95 29.0 9796.0 287.0 18.Mai2028 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 5.095.988,07 29.0 9670.0 292.0 22.Juni2028 138.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 5.091.919,15 29.0 9317.0 332.0 23.Okt.2028 54.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 5.062.488,69 28.0 9703.0 269.0 08.März2028 138.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 5.051.387,71 28.0 9593.0 291.0 13.Juni2028 125.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 5.045.190,28 28.0 9683.0 278.0 18.Apr.2028 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 5.020.081,56 28.0 9511.0 303.0 18.Juli2028 88.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.017.988,21 28.0 9683.0 283.0 20.Apr.2028 100.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 5.013.116,04 28.0 10620.0 298.0 22.Nov.2028 525.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 4.993.611,63 28.0 9589.0 281.0 18.Apr.2028 113.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 4.984.791,58 28.0 9592.0 291.0 22.Mai2028 100.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.940.586,80 28.0 9676.0 285.0 05.Mai2028 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 4.916.787,86 28.0 9410.0 259.0 17.Jan.2028 38.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 4.914.641,54 28.0 10149.0 255.0 14.Feb.2028 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 4.897.306,31 28.0 9588.0 334.0 20.Nov.2028 115.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 4.893.323,96 28.0 9772.0 284.0 03.Mai2028 175.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 4.885.742,38 28.0 9669.0 314.0 04.Sept.2028 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.874.355,87 27.0 9696.0 255.0 13.Jan.2028 138.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 4.869.689,75 27.0 9755.0 272.0 21.März2028 163.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 4.860.072,99 27.0 9793.0 277.0 24.Apr.2028 175.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 4.843.511,08 27.0 9260.0 322.0 08.Sept.2028 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 4.839.417,28 27.0 9702.0 290.0 28.Juni2028 188.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 4.836.569,46 27.0 10560.0 283.0 21.Sept.2028 488.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 4.818.234,34 27.0 9379.0 258.0 12.Jan.2028 20.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 4.814.551,06 27.0 9396.0 306.0 16.Juli2028 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 4.811.293,60 27.0 9425.0 271.0 03.März2028 35.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.801.828,74 27.0 9858.0 321.0 17.Okt.2028 232.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 4.792.655,57 27.0 9471.0 326.0 11.Okt.2028 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 4.776.232,65 27.0 9224.0 337.0 01.Nov.2028 25.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 4.774.260,04 27.0 9384.0 280.0 13.Apr.2028 100.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 4.770.498,57 27.0 9818.0 327.0 29.Nov.2028 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.762.633,97 27.0 9315.0 303.0 29.Juni2028 25.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 4.751.435,54 27.0 10296.0 290.0 14.Sept.2028 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 4.750.496,66 27.0 9766.0 316.0 21.Sept.2028 188.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 4.739.432,60 27.0 10431.0 279.0 13.Juni2028 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 4.725.246,92 27.0 9269.0 324.0 14.Sept.2028 25.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 4.710.196,20 27.0 9159.0 342.0 19.Nov.2028 13.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 4.684.177,77 26.0 9189.0 346.0 02.Dez.2028 20.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 4.663.544,34 26.0 9661.0 285.0 29.Apr.2028 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 4.653.840,02 26.0 9677.0 276.0 05.Apr.2028 113.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 4.643.279,28 26.0 10231.0 280.0 29.Apr.2028 315.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 4.641.352,86 26.0 9653.0 279.0 15.Apr.2028 125.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 4.607.895,61 26.0 9676.0 293.0 27.Juni2028 138.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 4.586.119,49 26.0 10130.0 269.0 23.März2028 313.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 4.582.232,73 26.0 10688.0 262.0 21.Juli2028 563.0
DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Unternehmen 4.531.935,68 26.0 9229.0 328.0 28.Sept.2028 13.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.519.764,71 25.0 9384.0 309.0 24.Juli2028 38.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 4.501.953,49 25.0 10217.0 274.0 17.Mai2028 325.0
VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.457.367,16 25.0 9365.0 322.0 24.Sept.2028 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 4.449.746,41 25.0 9793.0 327.0 16.Nov.2028 175.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 4.445.600,39 25.0 10764.0 276.0 15.Mai2028 613.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 4.445.134,53 25.0 10057.0 270.0 04.Apr.2028 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 4.444.173,88 25.0 10054.0 269.0 30.März2028 263.0
CKHH CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS Unternehmen 4.414.971,92 25.0 9795.0 276.0 06.Apr.2028 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 4.414.378,43 25.0 9659.0 269.0 28.Feb.2028 90.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 4.352.021,00 24.0 10407.0 270.0 05.Apr.2028 400.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Unternehmen 4.351.840,20 24.0 9237.0 335.0 28.Okt.2028 38.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 4.306.842,03 24.0 10217.0 318.0 11.Dez.2028 338.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 4.300.444,60 24.0 10152.0 266.0 17.März2028 350.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 4.273.667,92 24.0 9442.0 320.0 09.Sept.2028 75.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 4.260.612,99 24.0 10110.0 293.0 26.Aug.2028 288.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 4.252.113,47 24.0 10181.0 308.0 02.Nov.2028 325.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.252.061,52 24.0 10219.0 257.0 27.Feb.2028 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 4.250.896,23 24.0 10452.0 283.0 20.Mai2028 416.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 4.219.575,03 24.0 10247.0 316.0 12.Dez.2028 363.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 4.176.591,55 24.0 10090.0 302.0 15.Sept.2028 300.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 4.168.855,22 23.0 9474.0 294.0 31.Mai2028 70.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 4.159.289,32 23.0 10097.0 330.0 08.Dez.2028 313.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 4.144.218,29 23.0 9710.0 265.0 22.Feb.2028 150.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 4.143.732,64 23.0 9337.0 297.0 04.Juni2028 13.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 4.136.972,42 23.0 9539.0 316.0 11.Sept.2028 113.0
TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Unternehmen 4.097.467,68 23.0 9568.0 293.0 23.Juni2028 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 4.043.679,53 23.0 9358.0 331.0 25.Okt.2028 75.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 4.024.018,59 23.0 9762.0 298.0 12.Sept.2028 413.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 4.021.488,71 23.0 9444.0 298.0 09.Juli2028 145.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 4.020.063,39 23.0 9611.0 314.0 12.Sept.2028 138.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 4.016.686,85 23.0 9879.0 276.0 02.Apr.2028 185.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 4.011.923,00 23.0 9386.0 330.0 14.Okt.2028 50.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 4.007.230,41 23.0 9989.0 270.0 24.Apr.2028 263.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 4.001.089,11 23.0 9364.0 340.0 03.Dez.2028 100.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 3.977.607,78 22.0 9329.0 329.0 04.Okt.2028 25.0
PLXFP PLUXEE NV RegS Unternehmen 3.945.755,69 22.0 10123.0 299.0 04.Sept.2028 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 3.939.631,25 22.0 10027.0 287.0 20.Mai2028 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 3.937.392,63 22.0 9680.0 257.0 18.Jan.2028 113.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 3.931.920,22 22.0 9825.0 268.0 10.März2028 213.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 3.927.017,26 22.0 10365.0 279.0 30.Mai2028 413.0
TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Unternehmen 3.918.269,90 22.0 9532.0 292.0 28.Mai2028 113.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 3.910.411,53 22.0 9529.0 320.0 19.Sept.2028 113.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 3.879.008,54 22.0 9294.0 326.0 06.Okt.2028 80.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 3.874.623,77 22.0 9446.0 290.0 13.Mai2028 75.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.870.016,17 22.0 10590.0 262.0 13.Juli2028 525.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 3.867.379,69 22.0 9318.0 302.0 01.Juli2028 50.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 3.865.575,65 22.0 9583.0 324.0 18.Okt.2028 138.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 3.852.651,26 22.0 9391.0 284.0 21.Apr.2028 50.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 3.850.365,08 22.0 10801.0 248.0 27.Jan.2028 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 3.838.677,40 22.0 9315.0 319.0 07.Sept.2028 65.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 3.836.836,93 22.0 10761.0 247.0 26.Jan.2028 575.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 3.831.510,08 22.0 10274.0 249.0 13.Jan.2028 350.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.831.197,96 22.0 10941.0 312.0 16.Nov.2028 600.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 3.830.587,84 22.0 9298.0 321.0 14.Sept.2028 63.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 3.821.409,43 22.0 10329.0 287.0 07.Sept.2028 388.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.799.989,62 21.0 9744.0 296.0 03.Juli2028 159.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS Unternehmen 3.791.510,19 21.0 10613.0 279.0 14.Sept.2028 525.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 3.782.769,61 21.0 10170.0 272.0 04.Apr.2028 325.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 3.779.157,33 21.0 10493.0 283.0 18.Sept.2028 488.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.742.772,08 21.0 10536.0 316.0 06.Nov.2028 438.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 3.729.487,77 21.0 10643.0 294.0 24.Aug.2028 488.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 3.722.939,51 21.0 10421.0 264.0 10.Apr.2028 450.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 3.715.108,91 21.0 10646.0 313.0 03.Nov.2028 484.0
WERFEN WERFEN SA MTN RegS Unternehmen 3.709.842,72 21.0 10453.0 255.0 06.Juni2028 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 3.703.854,95 21.0 10339.0 317.0 12.Nov.2028 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 3.690.145,16 21.0 10483.0 285.0 10.Juli2028 413.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 3.689.380,55 21.0 10434.0 310.0 04.Okt.2028 388.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 3.688.298,29 21.0 10221.0 268.0 12.Juni2028 325.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 3.682.476,78 21.0 10571.0 299.0 15.Nov.2028 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.670.204,26 21.0 10371.0 257.0 14.Feb.2028 388.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 3.669.976,55 21.0 9062.0 348.0 07.Dez.2028 0.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 3.658.857,17 21.0 10417.0 277.0 03.Mai2028 438.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 3.653.933,73 21.0 10197.0 255.0 19.Feb.2028 338.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 3.649.732,71 21.0 10500.0 285.0 01.Juni2028 448.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 3.648.145,97 21.0 10343.0 287.0 24.Juli2028 450.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 3.629.694,10 20.0 10097.0 271.0 27.März2028 299.0
MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Unternehmen 3.618.299,26 20.0 10045.0 329.0 13.Dez.2028 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 3.614.666,45 20.0 10227.0 262.0 15.März2028 300.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 3.606.483,29 20.0 10688.0 275.0 29.Mai2028 538.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 3.590.501,82 20.0 10281.0 252.0 25.Jan.2028 375.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 3.587.233,75 20.0 10016.0 309.0 24.Sept.2028 338.0
APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.545.329,68 20.0 9837.0 315.0 08.Okt.2028 200.0
SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.543.049,03 20.0 10308.0 251.0 15.Feb.2028 382.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 3.540.338,75 20.0 10400.0 283.0 22.Mai2028 388.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 3.536.434,76 20.0 10397.0 265.0 31.Mai2028 506.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 3.526.222,15 20.0 10350.0 275.0 16.Mai2028 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 3.523.628,52 20.0 9859.0 282.0 10.Juni2028 213.0
NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Unternehmen 3.521.801,53 20.0 10243.0 294.0 20.Sept.2028 353.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 3.517.162,53 20.0 10228.0 298.0 03.Sept.2028 363.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 3.503.349,15 20.0 10263.0 271.0 24.Apr.2028 375.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 3.498.966,82 20.0 10242.0 252.0 24.Jan.2028 353.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 3.492.285,32 20.0 9231.0 339.0 15.Nov.2028 38.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 3.489.253,86 20.0 9665.0 274.0 03.Apr.2028 163.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 3.478.545,16 20.0 9724.0 286.0 15.Mai2028 113.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.474.364,33 20.0 9791.0 336.0 04.Dez.2028 188.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 3.469.033,30 20.0 9903.0 281.0 14.Mai2028 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.465.270,88 20.0 9769.0 312.0 28.Aug.2028 150.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 3.459.909,38 19.0 10452.0 278.0 05.Mai2028 413.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 3.455.942,30 19.0 9745.0 313.0 24.Sept.2028 188.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Unternehmen 3.455.463,87 19.0 9407.0 286.0 04.Mai2028 100.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 3.453.064,96 19.0 9863.0 310.0 26.Sept.2028 213.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 3.448.828,54 19.0 9697.0 280.0 26.Apr.2028 175.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 3.433.623,70 19.0 10251.0 255.0 04.Apr.2028 350.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 3.433.001,28 19.0 9787.0 276.0 18.Apr.2028 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 3.429.561,02 19.0 10098.0 252.0 27.Jan.2028 400.0
ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Unternehmen 3.421.867,74 19.0 9934.0 285.0 31.Mai2028 238.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.421.654,23 19.0 9911.0 277.0 09.Apr.2028 200.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 3.418.210,45 19.0 9741.0 275.0 11.Apr.2028 175.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 3.398.716,43 19.0 9607.0 317.0 25.Sept.2028 150.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 3.398.108,55 19.0 9747.0 278.0 10.Apr.2028 160.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 3.398.166,45 19.0 10097.0 272.0 15.Mai2028 313.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 3.396.615,73 19.0 9666.0 313.0 15.Sept.2028 160.0
LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Unternehmen 3.396.045,23 19.0 9701.0 280.0 28.Apr.2028 163.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 3.394.116,64 19.0 9612.0 324.0 14.Okt.2028 135.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 3.390.506,80 19.0 9708.0 311.0 05.Sept.2028 150.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Unternehmen 3.388.125,96 19.0 9668.0 283.0 02.Mai2028 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.371.275,51 19.0 9801.0 268.0 07.März2028 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.370.440,76 19.0 9864.0 266.0 28.Feb.2028 188.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 3.358.186,65 19.0 9577.0 280.0 15.Apr.2028 135.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.345.122,67 19.0 9832.0 288.0 25.Mai2028 250.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 3.342.170,78 19.0 9479.0 292.0 27.Mai2028 113.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 3.336.232,82 19.0 9423.0 288.0 05.Mai2028 50.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 3.334.821,20 19.0 9861.0 281.0 15.Mai2028 213.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 3.333.714,22 19.0 9786.0 281.0 18.Apr.2028 150.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 3.330.963,94 19.0 9773.0 286.0 26.Mai2028 175.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 3.322.710,24 19.0 9526.0 302.0 17.Juli2028 100.0
DSFIR DSM BV RegS Unternehmen 3.319.323,65 19.0 9369.0 301.0 23.Juni2028 25.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 3.310.532,21 19.0 9463.0 319.0 09.Okt.2028 204.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.302.640,86 19.0 9989.0 283.0 06.Mai2028 250.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.277.173,83 18.0 9412.0 335.0 25.Nov.2028 163.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 3.273.714,95 18.0 9323.0 338.0 12.Nov.2028 54.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 3.269.540,29 18.0 9341.0 292.0 17.Mai2028 13.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.263.811,25 18.0 9248.0 309.0 20.Juli2028 13.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 3.263.429,73 18.0 9344.0 327.0 01.Okt.2028 50.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 3.263.134,33 18.0 9439.0 318.0 07.Sept.2028 75.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 3.261.220,53 18.0 9382.0 272.0 03.März2028 13.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 3.258.365,29 18.0 9450.0 335.0 15.Nov.2028 100.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 3.252.935,74 18.0 9551.0 279.0 09.Apr.2028 113.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 3.247.546,76 18.0 9356.0 269.0 18.Feb.2028 1.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.246.385,28 18.0 9191.0 346.0 08.Dez.2028 38.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 3.239.022,70 18.0 9384.0 281.0 06.Apr.2028 25.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 3.238.263,21 18.0 9598.0 282.0 22.Apr.2028 125.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 3.232.500,60 18.0 9236.0 331.0 05.Okt.2028 0.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Unternehmen 3.231.880,82 18.0 9409.0 297.0 16.Juni2028 60.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.230.189,61 18.0 9329.0 299.0 16.Juni2028 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 3.228.287,25 18.0 9244.0 329.0 04.Okt.2028 25.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 3.218.490,57 18.0 9495.0 257.0 12.Jan.2028 63.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 3.216.695,94 18.0 9690.0 255.0 14.Jan.2028 150.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 3.208.276,36 18.0 9361.0 296.0 14.Juni2028 75.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 3.204.311,35 18.0 9155.0 338.0 02.Nov.2028 0.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 3.196.195,39 18.0 9449.0 323.0 20.Sept.2028 63.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 3.193.437,20 18.0 9383.0 283.0 18.Apr.2028 75.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 3.191.993,11 18.0 9320.0 268.0 16.Feb.2028 0.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 3.191.613,78 18.0 9423.0 302.0 24.Juli2028 138.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 3.187.050,59 18.0 9497.0 258.0 13.Jan.2028 44.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 3.182.854,68 18.0 9326.0 324.0 21.Sept.2028 50.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 3.162.287,35 18.0 9276.0 328.0 03.Okt.2028 38.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 3.154.568,52 18.0 9278.0 302.0 19.Juni2028 0.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 3.126.794,54 18.0 9237.0 343.0 25.Nov.2028 38.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 3.125.097,59 18.0 9191.0 345.0 27.Nov.2028 0.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 3.111.733,61 18.0 9361.0 302.0 07.Juli2028 75.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 3.065.207,04 17.0 9210.0 326.0 21.Sept.2028 13.0
FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 3.051.710,51 17.0 10452.0 262.0 03.Juli2028 488.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 3.047.526,34 17.0 9465.0 299.0 24.Juni2028 63.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 2.960.822,73 17.0 10508.0 296.0 15.Sept.2028 450.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 2.930.275,38 16.0 10382.0 284.0 08.Sept.2028 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.916.690,12 16.0 10001.0 318.0 15.Nov.2028 263.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 2.885.738,77 16.0 10028.0 329.0 22.Nov.2028 288.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 2.822.699,12 16.0 10081.0 297.0 14.Sept.2028 313.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 2.712.553,40 15.0 10025.0 288.0 15.Juni2028 288.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 2.711.720,34 15.0 9588.0 292.0 02.Juli2028 200.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 2.685.655,98 15.0 10625.0 286.0 04.Okt.2028 488.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 2.501.242,64 14.0 10106.0 279.0 20.Juli2028 363.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 2.321.087,25 13.0 10426.0 319.0 21.Nov.2028 463.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 2.291.807,99 13.0 9458.0 333.0 24.Nov.2028 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 2.244.767,76 13.0 9977.0 314.0 05.Sept.2028 250.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 2.178.223,20 12.0 10321.0 290.0 29.Sept.2028 450.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 2.054.608,47 12.0 9445.0 292.0 26.Mai2028 88.0
ELIASO ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS Unternehmen 2.053.124,32 12.0 9665.0 311.0 05.Sept.2028 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.050.679,62 12.0 9321.0 271.0 25.Feb.2028 0.0
ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 2.018.503,19 11.0 9595.0 281.0 22.Apr.2028 150.0
SANEFP SANEF SA MTN RegS Unternehmen 1.974.743,78 11.0 9344.0 328.0 19.Okt.2028 95.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 1.951.365,21 11.0 9988.0 281.0 06.Mai2028 250.0
AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Unternehmen 1.863.414,02 10.0 9019.0 298.0 23.Juni2028 75.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Unternehmen 1.852.585,93 10.0 9241.0 340.0 17.Nov.2028 40.0
COR CENCORA INC Unternehmen 1.305.704,72 7.0 10034.0 283.0 22.Mai2028 288.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 1.207.448,53 7.0 10051.0 285.0 19.Mai2028 275.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 1.050.520,03 6.0 10418.0 266.0 27.März2028 463.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 541.066,71 3.0 10550.0 300.0 24.Nov.2028 513.0
RBOSGR ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 401.220,02 2.0 10024.0 285.0 28.Mai2028 275.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.907.462,11 -11.0 10000.0 0.0 nan 0.0