Below, a list of constituents for IB28 (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IB28 consists of 312 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov 27, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 3.730.332,86 | 136.0 | 9366.0 | 406.0 | 17.Mär.2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 2.298.590,43 | 84.0 | 9973.0 | 443.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.151.518,38 | 79.0 | 9073.0 | 424.0 | 19.Mai.2028 | 160.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.038.299,48 | 74.0 | 8514.0 | 477.0 | 23.Sep.2028 | 0.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.875.726,54 | 69.0 | 8925.0 | 473.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.844.065,68 | 67.0 | 9185.0 | 456.0 | 20.Sep.2028 | 200.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.841.863,55 | 67.0 | 10134.0 | 7.0 | nan | 381.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 1.820.533,09 | 67.0 | 9183.0 | 415.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.803.686,92 | 66.0 | 9167.0 | 468.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 1.770.740,98 | 65.0 | 8826.0 | 449.0 | 12.Jul.2028 | 75.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.717.705,15 | 63.0 | 9814.0 | 379.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.643.813,26 | 60.0 | 9943.0 | 374.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.610.245,99 | 59.0 | 10022.0 | 445.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 1.598.557,03 | 58.0 | 9307.0 | 417.0 | 25.Mai.2028 | 225.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.592.900,35 | 58.0 | 8380.0 | 481.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.584.295,84 | 58.0 | 9171.0 | 391.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.577.360,37 | 58.0 | 9110.0 | 394.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 1.527.684,49 | 56.0 | 8706.0 | 413.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.514.772,63 | 55.0 | 9023.0 | 409.0 | 20.Mär.2028 | 175.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.503.961,69 | 55.0 | 9147.0 | 427.0 | 11.Mai.2028 | 138.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.479.719,47 | 54.0 | 8914.0 | 456.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 1.463.961,69 | 54.0 | 8880.0 | 474.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.455.099,98 | 53.0 | 9061.0 | 457.0 | 27.Sep.2028 | 213.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 1.424.661,28 | 52.0 | 10242.0 | 402.0 | 07.Jul.2028 | 450.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.412.559,56 | 52.0 | 8805.0 | 440.0 | 05.Jun.2028 | 50.0 |
| CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.395.134,70 | 51.0 | 8368.0 | 468.0 | 01.Sep.2028 | 25.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.393.567,50 | 51.0 | 10011.0 | 402.0 | 05.Mai.2028 | 413.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.390.651,70 | 51.0 | 8634.0 | 417.0 | 16.Mär.2028 | 75.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.384.370,14 | 51.0 | 8138.0 | 468.0 | 01.Sep.2028 | 25.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.370.907,40 | 50.0 | 8553.0 | 414.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 1.367.100,72 | 50.0 | 9849.0 | 397.0 | 10.Mär.2028 | 288.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 1.366.722,22 | 50.0 | 9346.0 | 417.0 | 26.Mai.2028 | 225.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.352.184,87 | 49.0 | 10019.0 | 408.0 | 12.Jun.2028 | 413.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.334.119,15 | 49.0 | 9920.0 | 373.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.331.267,79 | 49.0 | 9788.0 | 386.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| ALDFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 1.330.766,63 | 49.0 | 10171.0 | 437.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.324.593,09 | 48.0 | 10029.0 | 418.0 | 13.Jul.2028 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.319.645,14 | 48.0 | 9831.0 | 376.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.315.371,88 | 48.0 | 9820.0 | 380.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 1.306.522,56 | 48.0 | 9497.0 | 407.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.304.068,68 | 48.0 | 10019.0 | 453.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.304.020,63 | 48.0 | 10027.0 | 456.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.294.919,77 | 47.0 | 9961.0 | 405.0 | 09.Mai.2028 | 388.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.294.767,24 | 47.0 | 8552.0 | 453.0 | 07.Jul.2028 | 30.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 1.284.629,20 | 47.0 | 9733.0 | 406.0 | 19.Mai.2028 | 288.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.281.136,37 | 47.0 | 9148.0 | 429.0 | 25.Mai.2028 | 150.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 1.264.735,62 | 46.0 | 9584.0 | 417.0 | 24.Mai.2028 | 288.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 1.263.527,08 | 46.0 | 9686.0 | 446.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.262.601,63 | 46.0 | 9336.0 | 423.0 | 24.Mai.2028 | 213.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 1.259.775,33 | 46.0 | 8961.0 | 446.0 | 24.Jul.2028 | 113.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.244.351,37 | 45.0 | 9067.0 | 429.0 | 23.Mai.2028 | 150.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.210.756,66 | 44.0 | 10041.0 | 433.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.206.479,70 | 44.0 | 8899.0 | 468.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.201.214,42 | 44.0 | 9184.0 | 433.0 | 13.Jun.2028 | 125.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.199.564,32 | 44.0 | 9108.0 | 394.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.191.850,75 | 44.0 | 8749.0 | 459.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 1.181.333,81 | 43.0 | 8419.0 | 417.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.179.950,19 | 43.0 | 9010.0 | 428.0 | 12.Mai.2028 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.177.494,80 | 43.0 | 8584.0 | 446.0 | 14.Jun.2028 | 38.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.168.480,88 | 43.0 | 8939.0 | 444.0 | 16.Jul.2028 | 138.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.162.355,65 | 42.0 | 9138.0 | 416.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 1.157.470,85 | 42.0 | 8747.0 | 446.0 | 26.Jun.2028 | 52.0 |
| WNTRDE | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.154.001,69 | 42.0 | 8855.0 | 462.0 | 25.Sep.2028 | 133.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.145.942,89 | 42.0 | 8801.0 | 470.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.144.938,03 | 42.0 | 9396.0 | 418.0 | 07.Jun.2028 | 313.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 1.141.785,61 | 42.0 | 8671.0 | 470.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.137.952,43 | 42.0 | 8426.0 | 447.0 | 21.Jun.2028 | 38.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 1.133.635,06 | 41.0 | 8558.0 | 478.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 1.131.418,45 | 41.0 | 8791.0 | 433.0 | 06.Mai.2028 | 50.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.121.050,88 | 41.0 | 8353.0 | 472.0 | 06.Sep.2028 | 5.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 1.111.751,69 | 41.0 | 8530.0 | 431.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.109.441,49 | 41.0 | 8525.0 | 417.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 1.081.995,61 | 40.0 | 8314.0 | 456.0 | 19.Jul.2028 | 25.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.075.096,54 | 39.0 | 8436.0 | 482.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.067.221,52 | 39.0 | 10012.0 | 405.0 | 30.Mai.2028 | 413.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.064.128,73 | 39.0 | 9784.0 | 422.0 | 17.Jul.2028 | 400.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.063.811,65 | 39.0 | 10032.0 | 370.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 1.029.028,10 | 38.0 | 10026.0 | 398.0 | 01.Jun.2028 | 400.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 1.026.423,69 | 38.0 | 10238.0 | 434.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.021.481,83 | 37.0 | 9253.0 | 407.0 | 22.Mär.2028 | 200.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 1.016.264,10 | 37.0 | 10003.0 | 418.0 | 05.Jul.2028 | 413.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.016.007,58 | 37.0 | 8457.0 | 462.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 1.015.667,75 | 37.0 | 9972.0 | 379.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.011.538,20 | 37.0 | 10060.0 | 432.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 1.002.966,39 | 37.0 | 9819.0 | 396.0 | 13.Mär.2028 | 300.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 996.513,77 | 36.0 | 10088.0 | 394.0 | 14.Jun.2028 | 488.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 994.378,30 | 36.0 | 8988.0 | 444.0 | 17.Jul.2028 | 145.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 994.048,50 | 36.0 | 9020.0 | 475.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 991.906,61 | 36.0 | 9793.0 | 415.0 | 29.Jun.2028 | 313.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 978.430,77 | 36.0 | 9783.0 | 454.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 973.752,34 | 36.0 | 9088.0 | 396.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 971.266,72 | 35.0 | 9581.0 | 419.0 | 24.Mai.2028 | 263.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 957.305,54 | 35.0 | 8505.0 | 478.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 956.953,90 | 35.0 | 9197.0 | 468.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 951.428,20 | 35.0 | 9287.0 | 466.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 948.462,21 | 35.0 | 9932.0 | 418.0 | 11.Jul.2028 | 425.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP RegS | Unternehmen | 948.043,00 | 35.0 | 9979.0 | 411.0 | 29.Mai.2028 | 413.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 943.836,97 | 34.0 | 8384.0 | 468.0 | 01.Sep.2028 | 25.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 943.290,82 | 34.0 | 9303.0 | 406.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 934.138,41 | 34.0 | 9045.0 | 425.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 933.478,08 | 34.0 | 10139.0 | 421.0 | 21.Sep.2028 | 488.0 |
| VTRS | MYLAN NV RegS | Unternehmen | 931.590,77 | 34.0 | 9314.0 | 458.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 931.221,62 | 34.0 | 9397.0 | 402.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 931.122,51 | 34.0 | 9207.0 | 422.0 | 18.Mai.2028 | 200.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 929.331,91 | 34.0 | 9195.0 | 421.0 | 03.Mai.2028 | 175.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 929.202,30 | 34.0 | 9224.0 | 419.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 922.951,99 | 34.0 | 9099.0 | 426.0 | 17.Mai.2028 | 163.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 922.791,71 | 34.0 | 8342.0 | 447.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 921.302,22 | 34.0 | 10001.0 | 413.0 | 13.Jun.2028 | 400.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 917.284,64 | 34.0 | 9022.0 | 405.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 916.330,27 | 33.0 | 9107.0 | 436.0 | 27.Jun.2028 | 138.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 915.275,33 | 33.0 | 9055.0 | 408.0 | 08.Mär.2028 | 138.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 914.686,39 | 33.0 | 9057.0 | 416.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 905.138,11 | 33.0 | 8993.0 | 435.0 | 22.Jun.2028 | 138.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 904.884,11 | 33.0 | 10051.0 | 436.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 904.487,51 | 33.0 | 9979.0 | 430.0 | 14.Sep.2028 | 363.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 903.444,92 | 33.0 | 8970.0 | 428.0 | 19.Mai.2028 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 902.920,96 | 33.0 | 8880.0 | 391.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 902.643,36 | 33.0 | 8929.0 | 416.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 898.601,09 | 33.0 | 8930.0 | 434.0 | 13.Jun.2028 | 125.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 893.953,03 | 33.0 | 8909.0 | 458.0 | 04.Sep.2028 | 138.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 892.004,02 | 33.0 | 8889.0 | 448.0 | 18.Jul.2028 | 88.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 886.322,08 | 32.0 | 9052.0 | 425.0 | 12.Mai.2028 | 125.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 885.894,58 | 32.0 | 9050.0 | 426.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 884.928,99 | 32.0 | 9125.0 | 415.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 884.328,13 | 32.0 | 8805.0 | 471.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 876.258,35 | 32.0 | 9164.0 | 441.0 | 17.Sep.2028 | 320.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 873.420,14 | 32.0 | 9084.0 | 409.0 | 21.Mär.2028 | 163.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 871.828,21 | 32.0 | 8937.0 | 433.0 | 22.Mai.2028 | 100.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 855.792,30 | 31.0 | 8520.0 | 491.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 848.730,93 | 31.0 | 8477.0 | 451.0 | 29.Jun.2028 | 25.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 847.587,76 | 31.0 | 9949.0 | 406.0 | 20.Mai.2028 | 416.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 846.593,72 | 31.0 | 8441.0 | 418.0 | 03.Mär.2028 | 35.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 845.651,51 | 31.0 | 8439.0 | 406.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 839.751,33 | 31.0 | 9077.0 | 477.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 838.599,00 | 31.0 | 9294.0 | 461.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 834.151,19 | 30.0 | 9034.0 | 456.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 833.189,73 | 30.0 | 9181.0 | 425.0 | 05.Mai.2028 | 138.0 |
| ASBBNK | ASB FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 832.775,96 | 30.0 | 8322.0 | 470.0 | 08.Sep.2028 | 25.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 828.243,14 | 30.0 | 9368.0 | 412.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 827.845,82 | 30.0 | 9166.0 | 458.0 | 21.Sep.2028 | 188.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 825.698,34 | 30.0 | 9042.0 | 397.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 825.115,01 | 30.0 | 10421.0 | 389.0 | 15.Mai.2028 | 613.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 823.921,77 | 30.0 | 9920.0 | 376.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 822.781,70 | 30.0 | 9070.0 | 416.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 822.387,58 | 30.0 | 10025.0 | 394.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 819.869,51 | 30.0 | 9033.0 | 419.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 817.160,82 | 30.0 | 9234.0 | 411.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 814.692,35 | 30.0 | 8508.0 | 405.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| VIVFP | VIVENDI SE MTN RegS | Unternehmen | 806.963,42 | 29.0 | 8859.0 | 478.0 | 11.Dez.2028 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 805.880,88 | 29.0 | 8878.0 | 433.0 | 28.Jun.2028 | 188.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 802.488,62 | 29.0 | 8324.0 | 491.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 799.608,11 | 29.0 | 9526.0 | 425.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 788.074,84 | 29.0 | 9831.0 | 447.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 786.932,64 | 29.0 | 8349.0 | 472.0 | 14.Sep.2028 | 25.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 786.510,22 | 29.0 | 8726.0 | 455.0 | 24.Jul.2028 | 38.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 785.645,66 | 29.0 | 8711.0 | 452.0 | 16.Jul.2028 | 50.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 782.412,95 | 29.0 | 8475.0 | 476.0 | 28.Sep.2028 | 13.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 781.901,14 | 29.0 | 8317.0 | 485.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 771.494,16 | 28.0 | 9586.0 | 441.0 | 15.Sep.2028 | 300.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 771.158,87 | 28.0 | 8363.0 | 492.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 768.205,97 | 28.0 | 9520.0 | 429.0 | 12.Sep.2028 | 413.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 762.269,07 | 28.0 | 9236.0 | 469.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 761.126,69 | 28.0 | 9361.0 | 405.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| ULFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 757.633,28 | 28.0 | 8412.0 | 477.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 751.244,60 | 27.0 | 9073.0 | 411.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 744.167,25 | 27.0 | 10141.0 | 426.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 739.246,16 | 27.0 | 9303.0 | 403.0 | 10.Mär.2028 | 213.0 |
| TKAAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 733.847,30 | 27.0 | 10291.0 | 398.0 | 13.Jul.2028 | 525.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 731.842,60 | 27.0 | 9085.0 | 439.0 | 03.Jul.2028 | 159.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 731.654,35 | 27.0 | 9808.0 | 377.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 726.018,05 | 27.0 | 10156.0 | 406.0 | 01.Jun.2028 | 448.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 725.973,15 | 27.0 | 8956.0 | 394.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 725.631,36 | 27.0 | 10056.0 | 450.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 723.941,54 | 26.0 | 10330.0 | 436.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 721.281,02 | 26.0 | 8988.0 | 457.0 | 12.Sep.2028 | 138.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 720.813,26 | 26.0 | 10002.0 | 378.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 720.330,83 | 26.0 | 9624.0 | 435.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 716.839,77 | 26.0 | 10154.0 | 430.0 | 15.Sep.2028 | 450.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 715.368,02 | 26.0 | 8928.0 | 467.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 714.867,67 | 26.0 | 8913.0 | 460.0 | 11.Sep.2028 | 113.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 712.229,06 | 26.0 | 9929.0 | 390.0 | 31.Mai.2028 | 506.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 710.717,47 | 26.0 | 9075.0 | 398.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 709.570,83 | 26.0 | 10108.0 | 445.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 708.324,19 | 26.0 | 9895.0 | 387.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 707.946,01 | 26.0 | 9890.0 | 400.0 | 16.Mai.2028 | 425.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 707.092,72 | 26.0 | 8805.0 | 437.0 | 31.Mai.2028 | 70.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 706.285,90 | 26.0 | 8813.0 | 466.0 | 09.Sep.2028 | 75.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 705.570,33 | 26.0 | 9384.0 | 412.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 704.355,15 | 26.0 | 9916.0 | 408.0 | 12.Jun.2028 | 325.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 704.304,09 | 26.0 | 9978.0 | 426.0 | 07.Sep.2028 | 388.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 701.886,63 | 26.0 | 8504.0 | 477.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 699.823,01 | 26.0 | 8666.0 | 445.0 | 04.Jun.2028 | 13.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 699.614,08 | 26.0 | 9787.0 | 400.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 698.956,42 | 26.0 | 8679.0 | 437.0 | 23.Jun.2028 | 138.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 696.578,74 | 25.0 | 8610.0 | 479.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 681.168,09 | 25.0 | 8509.0 | 477.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 677.761,95 | 25.0 | 8460.0 | 467.0 | 14.Sep.2028 | 63.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 676.456,83 | 25.0 | 8445.0 | 472.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 673.971,63 | 25.0 | 8405.0 | 449.0 | 01.Jul.2028 | 50.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 672.700,20 | 25.0 | 8395.0 | 465.0 | 07.Sep.2028 | 65.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 669.320,90 | 24.0 | 9352.0 | 419.0 | 31.Mai.2028 | 238.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 659.895,81 | 24.0 | 9786.0 | 434.0 | 20.Sep.2028 | 353.0 |
| ULFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 658.279,24 | 24.0 | 8967.0 | 404.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 657.347,13 | 24.0 | 9265.0 | 405.0 | 07.Mär.2028 | 175.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 656.848,00 | 24.0 | 8211.0 | 497.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 655.687,23 | 24.0 | 9270.0 | 424.0 | 10.Jun.2028 | 213.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 654.938,51 | 24.0 | 9251.0 | 413.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 654.668,29 | 24.0 | 10096.0 | 445.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 654.513,87 | 24.0 | 9171.0 | 423.0 | 26.Mai.2028 | 175.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 652.973,32 | 24.0 | 9203.0 | 420.0 | 25.Mai.2028 | 250.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 652.699,35 | 24.0 | 9938.0 | 454.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.227,23 | 24.0 | 9888.0 | 394.0 | 15.Mär.2028 | 300.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 651.092,09 | 24.0 | 8626.0 | 433.0 | 28.Mai.2028 | 113.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 650.922,11 | 24.0 | 9264.0 | 452.0 | 26.Sep.2028 | 213.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 647.158,68 | 24.0 | 10312.0 | 363.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 645.781,50 | 24.0 | 9194.0 | 455.0 | 24.Sep.2028 | 188.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 644.417,63 | 24.0 | 9105.0 | 416.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| ALIVP | ALIAXIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 641.154,01 | 23.0 | 8011.0 | 480.0 | 08.Nov.2028 | 88.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 638.917,08 | 23.0 | 9095.0 | 453.0 | 05.Sep.2028 | 150.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 638.574,26 | 23.0 | 8849.0 | 464.0 | 19.Sep.2028 | 113.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS | Unternehmen | 635.909,02 | 23.0 | 10073.0 | 417.0 | 14.Sep.2028 | 525.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 631.427,68 | 23.0 | 10014.0 | 421.0 | 18.Sep.2028 | 488.0 |
| CRELAN | CRELAN SA MTN RegS | Unternehmen | 629.289,21 | 23.0 | 10012.0 | 361.0 | 26.Jan.2028 | 575.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 628.679,74 | 23.0 | 6772.0 | 420.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 627.769,88 | 23.0 | 8839.0 | 393.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 624.554,31 | 23.0 | 8874.0 | 446.0 | 17.Jul.2028 | 100.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 621.989,13 | 23.0 | 8846.0 | 432.0 | 13.Mai.2028 | 75.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 620.947,67 | 23.0 | 10069.0 | 388.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 618.927,37 | 23.0 | 9237.0 | 416.0 | 15.Mai.2028 | 213.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 618.838,79 | 23.0 | 8758.0 | 419.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 617.749,44 | 23.0 | 8459.0 | 477.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 616.638,06 | 23.0 | 8806.0 | 479.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 616.099,83 | 23.0 | 8493.0 | 446.0 | 16.Jun.2028 | 38.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 615.599,08 | 22.0 | 8756.0 | 404.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 614.849,40 | 22.0 | 10019.0 | 402.0 | 05.Mai.2028 | 413.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 614.434,78 | 22.0 | 8567.0 | 444.0 | 16.Jun.2028 | 60.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 612.845,42 | 22.0 | 10021.0 | 400.0 | 03.Jul.2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 611.190,28 | 22.0 | 10032.0 | 419.0 | 10.Jul.2028 | 413.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 609.990,89 | 22.0 | 10153.0 | 440.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 607.820,88 | 22.0 | 9957.0 | 386.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 607.464,55 | 22.0 | 8608.0 | 420.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 605.699,14 | 22.0 | 8623.0 | 429.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 605.323,57 | 22.0 | 9892.0 | 408.0 | 22.Mai.2028 | 388.0 |
| CARDFP | CARMILA SA MTN RegS | Unternehmen | 603.217,54 | 22.0 | 9984.0 | 422.0 | 09.Okt.2028 | 550.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 602.083,02 | 22.0 | 8585.0 | 428.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 601.251,18 | 22.0 | 8699.0 | 433.0 | 05.Mai.2028 | 50.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 601.139,52 | 22.0 | 8533.0 | 401.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| APTV | APTIV PLC | Unternehmen | 599.777,67 | 22.0 | 8881.0 | 456.0 | 15.Sep.2028 | 160.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 597.240,00 | 22.0 | 8532.0 | 418.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 594.317,02 | 22.0 | 8481.0 | 471.0 | 21.Sep.2028 | 50.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 594.057,08 | 22.0 | 9068.0 | 416.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 593.179,20 | 22.0 | 8445.0 | 447.0 | 07.Jul.2028 | 75.0 |
| DSM | KONINKLIJKE DSM NV RegS | Unternehmen | 592.913,03 | 22.0 | 8658.0 | 448.0 | 23.Jun.2028 | 25.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 592.117,77 | 22.0 | 7347.0 | 440.0 | 09.Jul.2028 | 145.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 588.603,95 | 22.0 | 8403.0 | 476.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 587.312,04 | 21.0 | 8838.0 | 421.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS CO BV RegS | Unternehmen | 585.236,73 | 21.0 | 8980.0 | 418.0 | 28.Apr.2028 | 163.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 577.039,15 | 21.0 | 9281.0 | 456.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 576.388,55 | 21.0 | 8233.0 | 487.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 574.575,00 | 21.0 | 9520.0 | 446.0 | 24.Sep.2028 | 338.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 574.491,78 | 21.0 | 9068.0 | 455.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 574.281,61 | 21.0 | 8159.0 | 441.0 | 14.Jun.2028 | 75.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 573.910,80 | 21.0 | 8477.0 | 418.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 573.335,30 | 21.0 | 9391.0 | 406.0 | 15.Mai.2028 | 313.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 571.710,54 | 21.0 | 8468.0 | 474.0 | 21.Sep.2028 | 13.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 570.357,30 | 21.0 | 9500.0 | 459.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 566.979,46 | 21.0 | 9945.0 | 424.0 | 08.Sep.2028 | 425.0 |
| EVKGR | EVONIK FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 562.884,01 | 21.0 | 8820.0 | 463.0 | 07.Sep.2028 | 75.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 555.989,10 | 20.0 | 9128.0 | 402.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 553.942,11 | 20.0 | 9191.0 | 468.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 552.590,82 | 20.0 | 8464.0 | 488.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 547.459,43 | 20.0 | 9065.0 | 427.0 | 15.Mai.2028 | 113.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 543.744,98 | 20.0 | 9683.0 | 437.0 | 14.Sep.2028 | 313.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 540.602,03 | 20.0 | 8924.0 | 423.0 | 14.Mai.2028 | 163.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 539.285,41 | 20.0 | 8964.0 | 460.0 | 25.Sep.2028 | 150.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 536.607,29 | 20.0 | 8781.0 | 467.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 534.662,30 | 20.0 | 8803.0 | 413.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| CFRVX | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | Unternehmen | 534.329,70 | 20.0 | 8868.0 | 435.0 | 26.Mai.2028 | 75.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 534.141,84 | 20.0 | 8812.0 | 419.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 532.505,98 | 19.0 | 8864.0 | 470.0 | 20.Sep.2028 | 63.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 528.985,38 | 19.0 | 8801.0 | 467.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 527.683,62 | 19.0 | 8769.0 | 445.0 | 24.Jun.2028 | 63.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 525.494,11 | 19.0 | 8703.0 | 433.0 | 27.Mai.2028 | 113.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 518.156,73 | 19.0 | 7978.0 | 427.0 | 04.Mai.2028 | 100.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 517.352,89 | 19.0 | 10116.0 | 425.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 509.915,08 | 19.0 | 8489.0 | 420.0 | 03.Mär.2028 | 13.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 508.722,00 | 19.0 | 8479.0 | 451.0 | 19.Jun.2028 | 0.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 508.088,25 | 19.0 | 8464.0 | 458.0 | 20.Jul.2028 | 13.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 507.784,23 | 19.0 | 8461.0 | 484.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 507.073,39 | 19.0 | 8445.0 | 441.0 | 17.Mai.2028 | 13.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 506.964,00 | 19.0 | 8449.0 | 487.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 506.814,00 | 19.0 | 8447.0 | 480.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 503.754,00 | 18.0 | 8396.0 | 494.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 500.751,70 | 18.0 | 8310.0 | 491.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 497.614,92 | 18.0 | 8248.0 | 426.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 492.250,47 | 18.0 | 8480.0 | 473.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 491.412,13 | 18.0 | 8164.0 | 459.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| CE | CELANESE US HOLDINGS LLC | Unternehmen | 491.034,44 | 18.0 | 8171.0 | 467.0 | 10.Sep.2028 | 63.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 451.336,75 | 16.0 | 8947.0 | 432.0 | 02.Jul.2028 | 200.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 435.704,53 | 16.0 | 6709.0 | 444.0 | 24.Jul.2028 | 138.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 401.874,10 | 15.0 | 9978.0 | 427.0 | 29.Sep.2028 | 450.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 386.543,42 | 14.0 | 9538.0 | 419.0 | 20.Jul.2028 | 363.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 358.491,48 | 13.0 | 8930.0 | 454.0 | 05.Sep.2028 | 150.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 350.592,98 | 13.0 | 8676.0 | 420.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 347.104,44 | 13.0 | 8634.0 | 434.0 | 26.Mai.2028 | 88.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 345.813,77 | 13.0 | 8636.0 | 473.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 329.338,30 | 12.0 | 8202.0 | 444.0 | 23.Jun.2028 | 75.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 328.382,60 | 12.0 | 8209.0 | 487.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 317.640,00 | 12.0 | 7941.0 | 475.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 257.316,00 | 9.0 | 8577.0 | 420.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -242.112,48 | -9.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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