ETF constituents for ID31

Below, a list of constituents for ID31 (iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF) is shown. In total, ID31 consists of 242 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 23, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 5.391.660,20 945.0 10006.0 11.0 nan 434.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 948.568,35 166.0 12046.0 450.0 01.März2031 850.0
T AT&T INC Unternehmen 879.888,26 154.0 8964.0 536.0 01.Juni2031 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 845.607,04 148.0 8786.0 540.0 12.Mai2031 210.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 748.442,45 131.0 9124.0 503.0 13.Jan.2031 265.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 738.199,03 129.0 11247.0 504.0 01.Nov.2031 800.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 689.938,85 121.0 10167.0 486.0 15.März2031 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Unternehmen 595.369,76 104.0 11791.0 443.0 18.Jan.2031 850.0
HCA HCA INC Unternehmen 566.782,72 99.0 10185.0 483.0 01.Apr.2031 545.0
WMT WALMART INC Unternehmen 563.264,68 99.0 8621.0 575.0 22.Sept.2031 180.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 511.554,86 90.0 10181.0 536.0 15.Nov.2031 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 509.765,66 89.0 10276.0 504.0 15.Juli2031 544.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 479.400,81 84.0 10103.0 488.0 15.Apr.2031 538.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 465.992,16 82.0 8814.0 519.0 01.Apr.2031 280.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 441.045,17 77.0 9835.0 519.0 05.Nov.2031 605.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 440.359,77 77.0 8929.0 521.0 01.Apr.2031 263.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 429.942,20 75.0 8690.0 554.0 15.Juli2031 195.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 428.606,67 75.0 8725.0 538.0 15.Mai2031 230.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 426.085,29 75.0 8666.0 579.0 03.Nov.2031 230.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 420.312,09 74.0 8590.0 557.0 15.Aug.2031 220.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 416.089,34 73.0 9938.0 531.0 15.Okt.2031 485.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 413.844,45 73.0 8700.0 582.0 02.Dez.2031 245.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 406.257,31 71.0 10259.0 507.0 01.Juni2031 490.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 405.657,15 71.0 9808.0 533.0 15.Okt.2031 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 405.152,35 71.0 9879.0 533.0 08.Sept.2031 440.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 397.449,56 70.0 10183.0 506.0 15.Juni2031 525.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 386.771,56 68.0 9827.0 538.0 04.Okt.2031 425.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 382.281,50 67.0 8785.0 551.0 15.Juni2031 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 379.623,31 67.0 8494.0 538.0 15.März2031 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 360.544,15 63.0 10160.0 489.0 07.März2031 490.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 360.524,28 63.0 8482.0 546.0 01.Aug.2031 263.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 360.105,33 63.0 8853.0 571.0 25.Okt.2031 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 353.190,68 62.0 8582.0 580.0 21.Okt.2031 195.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 346.303,18 61.0 8479.0 560.0 12.Aug.2031 200.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 338.692,23 59.0 8980.0 521.0 15.Apr.2031 285.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 338.604,65 59.0 10271.0 478.0 13.März2031 545.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 337.461,96 59.0 8617.0 577.0 15.Okt.2031 200.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 331.943,13 58.0 9882.0 468.0 05.März2031 605.0
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Unternehmen 330.900,40 58.0 10928.0 476.0 01.Mai2031 750.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 329.911,29 58.0 10062.0 494.0 15.Apr.2031 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 327.623,33 57.0 10077.0 502.0 18.Juni2031 560.0
META META PLATFORMS INC Unternehmen 326.331,28 57.0 10040.0 520.0 15.Aug.2031 455.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 323.674,10 57.0 10086.0 536.0 01.Dez.2031 538.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 323.325,86 57.0 10057.0 540.0 15.Nov.2031 485.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 321.083,68 56.0 8899.0 538.0 20.Mai2031 238.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 318.387,11 56.0 8720.0 527.0 17.Juni2031 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 316.869,65 56.0 10153.0 502.0 25.Juni2031 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 314.133,85 55.0 10173.0 490.0 21.März2031 510.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 310.409,40 54.0 10279.0 503.0 09.Juli2031 542.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 309.479,00 54.0 10287.0 499.0 01.Juni2031 555.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 306.078,55 54.0 8974.0 531.0 14.Mai2031 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 305.457,71 54.0 8545.0 567.0 18.Aug.2031 175.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 305.238,04 54.0 8576.0 581.0 15.Nov.2031 225.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 304.856,40 53.0 8812.0 535.0 15.Mai2031 250.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 301.918,79 53.0 8448.0 567.0 15.Sept.2031 213.0
CDW CDW LLC Unternehmen 296.761,25 52.0 9112.0 562.0 01.Dez.2031 357.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 294.930,63 52.0 8794.0 547.0 03.Juni2031 215.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 294.837,26 52.0 9904.0 538.0 10.Okt.2031 460.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 289.446,33 51.0 8889.0 528.0 01.Juni2031 325.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 288.265,72 51.0 8834.0 530.0 01.Mai2031 260.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 287.410,12 50.0 8730.0 543.0 14.Juli2031 261.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 286.993,71 50.0 8517.0 572.0 15.Sept.2031 188.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 286.687,17 50.0 10708.0 479.0 16.Juli2031 745.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 286.666,21 50.0 8600.0 553.0 01.Aug.2031 225.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 285.015,36 50.0 10339.0 500.0 04.Juni2031 551.0
NXPI NXP BV Unternehmen 284.546,97 50.0 8728.0 534.0 11.Mai2031 250.0
HPQ HP INC Unternehmen 283.942,34 50.0 8734.0 542.0 17.Juni2031 265.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 282.440,53 50.0 8628.0 563.0 15.Sept.2031 235.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 281.113,13 49.0 8642.0 539.0 10.Juni2031 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.883,26 49.0 8579.0 564.0 05.Aug.2031 170.0
JEF JEFFERIES GROUP LLC MTN Unternehmen 279.992,33 49.0 8568.0 566.0 15.Okt.2031 263.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 278.106,31 49.0 8622.0 560.0 13.Sept.2031 256.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 277.507,95 49.0 8493.0 530.0 01.Apr.2031 210.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 277.150,07 49.0 10040.0 507.0 10.Juli2031 505.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 275.559,90 48.0 9739.0 537.0 18.Sept.2031 400.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 273.751,47 48.0 8727.0 545.0 15.Juli2031 240.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 271.059,48 48.0 10417.0 500.0 15.Juni2031 580.0
HCA HCA INC Unternehmen 269.776,70 47.0 8600.0 546.0 15.Juli2031 238.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 265.632,82 47.0 8631.0 557.0 15.Aug.2031 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 260.642,34 46.0 8642.0 572.0 01.Okt.2031 210.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 257.872,12 45.0 10420.0 482.0 15.Apr.2031 585.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 256.254,36 45.0 9995.0 492.0 15.Feb.2031 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 255.795,25 45.0 8615.0 570.0 10.Sept.2031 200.0
DVN DEVON FINANCING CO LLC Unternehmen 255.183,86 45.0 11423.0 498.0 30.Sept.2031 788.0
AON AON CORP Unternehmen 254.500,08 45.0 8763.0 579.0 02.Dez.2031 260.0
CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Unternehmen 253.670,62 44.0 10119.0 529.0 01.Dez.2031 521.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 252.114,16 44.0 10283.0 506.0 15.Juni2031 525.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 251.611,71 44.0 8798.0 540.0 23.Apr.2031 195.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 250.762,23 44.0 10185.0 499.0 15.Mai2031 513.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 250.327,60 44.0 8570.0 565.0 12.Aug.2031 175.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 249.083,41 44.0 8876.0 534.0 24.Mai2031 275.0
EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Unternehmen 247.696,97 43.0 10081.0 500.0 01.Juni2031 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 247.523,73 43.0 10035.0 535.0 01.Nov.2031 495.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 245.153,00 43.0 8443.0 591.0 01.Dez.2031 195.0
VICI VICI PROPERTIES LP Unternehmen 244.265,08 43.0 9920.0 536.0 15.Nov.2031 513.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 241.945,82 42.0 8732.0 522.0 03.März2031 220.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 239.435,81 42.0 8982.0 520.0 15.Apr.2031 295.0
K KELLANOVA Unternehmen 236.419,79 41.0 11368.0 471.0 01.Apr.2031 745.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 235.995,53 41.0 9137.0 537.0 15.Aug.2031 338.0
HES HESS CORP Unternehmen 235.676,33 41.0 11242.0 493.0 15.Aug.2031 730.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 235.202,89 41.0 8872.0 545.0 15.Juni2031 240.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 235.194,86 41.0 9931.0 538.0 23.Okt.2031 485.0
SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Unternehmen 234.682,70 41.0 8739.0 540.0 15.Juli2031 270.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 234.261,19 41.0 10182.0 503.0 03.Juli2031 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 233.953,64 41.0 8983.0 535.0 01.Juni2031 280.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 231.491,21 41.0 8721.0 578.0 01.Dez.2031 265.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 230.932,54 40.0 8781.0 546.0 01.Aug.2031 260.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 230.555,37 40.0 8850.0 568.0 01.Dez.2031 320.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 227.441,91 40.0 8890.0 533.0 10.Mai2031 260.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 226.705,10 40.0 8661.0 566.0 15.Sept.2031 220.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 219.791,48 39.0 8553.0 563.0 15.Aug.2031 190.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 218.576,54 38.0 9037.0 517.0 25.März2031 296.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 217.286,38 38.0 8810.0 526.0 05.März2031 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 214.475,74 38.0 8726.0 570.0 15.Nov.2031 290.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 214.368,90 38.0 8731.0 577.0 24.Nov.2031 260.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 213.811,84 37.0 8619.0 544.0 15.Juli2031 250.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 212.406,65 37.0 8836.0 542.0 28.Mai2031 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 211.491,75 37.0 8614.0 586.0 18.Nov.2031 200.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 210.692,91 37.0 8558.0 565.0 28.Okt.2031 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 209.859,10 37.0 8491.0 516.0 12.Jan.2031 171.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.807,74 36.0 8601.0 567.0 17.Sept.2031 222.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.522,73 36.0 8887.0 524.0 15.Apr.2031 270.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 204.775,40 36.0 8826.0 557.0 23.Aug.2031 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 202.792,28 36.0 8793.0 538.0 13.Mai2031 230.0
OWL BLUE OWL FINANCE LLC Unternehmen 202.005,73 35.0 8774.0 532.0 10.Juni2031 313.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 199.779,17 35.0 8655.0 564.0 15.Nov.2031 320.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 198.914,86 35.0 8587.0 564.0 15.Sept.2031 230.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 196.616,95 34.0 10124.0 502.0 15.Juli2031 520.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 194.880,47 34.0 8854.0 540.0 15.Juni2031 270.0
KMI EL PASO CORPORATION MTN Unternehmen 193.918,61 34.0 11451.0 484.0 01.Aug.2031 780.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 191.651,96 34.0 8628.0 556.0 01.Aug.2031 215.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 191.523,43 34.0 8843.0 516.0 01.Apr.2031 295.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 190.852,80 33.0 8760.0 540.0 01.Juli2031 250.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 190.382,92 33.0 8628.0 580.0 09.Nov.2031 225.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 189.207,64 33.0 8750.0 523.0 15.Apr.2031 275.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 188.888,89 33.0 10166.0 537.0 19.Nov.2031 513.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 188.632,47 33.0 8925.0 557.0 15.Okt.2031 315.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 186.062,92 33.0 11168.0 504.0 01.Nov.2031 800.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 184.713,90 32.0 8793.0 547.0 15.Juni2031 225.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 182.461,49 32.0 10049.0 532.0 15.Okt.2031 485.0
FI FISERV INC Unternehmen 181.830,13 32.0 10248.0 481.0 15.März2031 535.0
OVV OVINTIV INC Unternehmen 180.298,65 32.0 10826.0 510.0 01.Nov.2031 738.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 179.768,86 32.0 10264.0 506.0 15.Juni2031 531.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 179.475,83 31.0 8730.0 572.0 19.Nov.2031 280.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 179.433,45 31.0 8461.0 554.0 15.Aug.2031 240.0
SANLTD SANDS CHINA LTD Unternehmen 173.210,57 30.0 8763.0 537.0 08.Aug.2031 325.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 169.111,19 30.0 8671.0 553.0 17.Juni2031 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 167.935,72 29.0 8550.0 521.0 15.Jan.2031 145.0
COP BURLINGTON RESOURCES LLC Unternehmen 167.259,14 29.0 11284.0 494.0 15.Aug.2031 720.0
KR KROGER CO Unternehmen 167.038,25 29.0 11354.0 470.0 01.Apr.2031 750.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 166.550,27 29.0 8476.0 563.0 02.Sept.2031 215.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 165.761,32 29.0 10223.0 483.0 15.März2031 520.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 165.756,00 29.0 8712.0 543.0 01.Juni2031 230.0
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Unternehmen 165.498,96 29.0 8687.0 578.0 15.Nov.2031 245.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 165.314,27 29.0 8408.0 561.0 15.Aug.2031 200.0
EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Unternehmen 163.866,56 29.0 8581.0 570.0 15.Okt.2031 240.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 163.837,27 29.0 8998.0 543.0 15.Aug.2031 300.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 162.353,16 28.0 10001.0 521.0 01.Sept.2031 480.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 160.923,35 28.0 8432.0 536.0 01.Apr.2031 173.0
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Unternehmen 159.294,48 28.0 11169.0 493.0 15.Sept.2031 788.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 156.668,50 27.0 8680.0 537.0 15.Mai2031 240.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 156.114,08 27.0 8906.0 537.0 01.Juni2031 270.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 154.208,21 27.0 8720.0 550.0 15.Aug.2031 263.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 152.502,56 27.0 8391.0 554.0 18.Aug.2031 240.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 151.209,32 27.0 8800.0 544.0 01.Sept.2031 310.0
HP HELMERICH AND PAYNE INC Unternehmen 151.204,94 27.0 8335.0 556.0 29.Sept.2031 290.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 150.952,89 26.0 8559.0 562.0 19.Aug.2031 200.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 150.229,38 26.0 8973.0 534.0 30.Juni2031 280.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 150.089,69 26.0 8797.0 534.0 01.Mai2031 230.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 148.825,05 26.0 8728.0 582.0 02.Nov.2031 200.0
ETR ENTERGY CORPORATION Unternehmen 148.428,11 26.0 8728.0 545.0 15.Juni2031 240.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 148.289,92 26.0 8938.0 523.0 15.Apr.2031 272.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 146.594,24 26.0 8526.0 548.0 09.Aug.2031 265.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 145.415,88 25.0 8798.0 575.0 01.Dez.2031 280.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 145.243,69 25.0 8780.0 538.0 15.Mai2031 230.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 144.889,98 25.0 8705.0 557.0 01.Sept.2031 250.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 142.332,95 25.0 8860.0 558.0 15.Nov.2031 360.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 140.670,86 25.0 8492.0 537.0 15.Apr.2031 188.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 140.564,41 25.0 8762.0 568.0 23.Nov.2031 313.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 139.591,28 24.0 8708.0 532.0 01.Juni2031 300.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 139.294,11 24.0 8603.0 546.0 15.Juli2031 238.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.240,23 24.0 8616.0 553.0 16.Aug.2031 250.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 137.409,11 24.0 8576.0 585.0 01.Dez.2031 225.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 136.766,98 24.0 8532.0 549.0 15.Mai2031 160.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 136.669,58 24.0 8489.0 570.0 16.Sept.2031 200.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 134.120,94 24.0 10148.0 485.0 15.März2031 513.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 133.355,93 23.0 8532.0 560.0 01.Aug.2031 185.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 132.707,98 23.0 8792.0 523.0 01.Apr.2031 250.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 132.708,56 23.0 9148.0 533.0 15.Juni2031 315.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 132.237,05 23.0 8812.0 542.0 15.Juni2031 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 132.229,84 23.0 8479.0 572.0 12.Sept.2031 190.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 129.555,35 23.0 9915.0 492.0 09.Feb.2031 450.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 128.873,45 23.0 11439.0 454.0 15.Feb.2031 795.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 128.711,70 23.0 8502.0 514.0 13.Jan.2031 180.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 126.906,53 22.0 11346.0 469.0 15.März2031 725.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 126.619,77 22.0 8636.0 548.0 01.Juli2031 205.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 125.850,47 22.0 8629.0 571.0 15.Sept.2031 190.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 125.355,93 22.0 8574.0 560.0 28.Juli2031 180.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 125.277,73 22.0 8599.0 572.0 14.Okt.2031 225.0
EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Unternehmen 124.846,33 22.0 8597.0 540.0 01.Juni2031 250.0
KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 124.646,05 22.0 11136.0 466.0 15.März2031 740.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 124.148,18 22.0 11158.0 510.0 15.Okt.2031 713.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 123.247,16 22.0 8440.0 565.0 15.Sept.2031 225.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 122.680,59 22.0 8700.0 523.0 09.März2031 225.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 121.357,02 21.0 10394.0 473.0 15.März2031 600.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 120.971,07 21.0 8579.0 564.0 14.Sept.2031 230.0
EPRT ESSENTIAL PROPERTIES LP Unternehmen 120.458,04 21.0 8795.0 536.0 15.Juli2031 295.0
OVV OVINTIV INC Unternehmen 118.905,69 21.0 10712.0 511.0 01.Nov.2031 720.0
SKT TANGER PROPERTIES LP Unternehmen 118.245,05 21.0 8675.0 552.0 01.Sept.2031 275.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 117.654,94 21.0 8679.0 571.0 01.Nov.2031 263.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 116.109,59 20.0 8508.0 550.0 01.Aug.2031 240.0
SAFE SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC Unternehmen 115.153,43 20.0 8854.0 539.0 15.Juni2031 280.0
RYN RAYONIER LP Unternehmen 113.888,57 20.0 8735.0 532.0 17.Mai2031 275.0
UAL UNITED AIRLINES 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 113.749,81 20.0 9478.0 414.0 25.Feb.2033 415.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 113.635,99 20.0 8365.0 566.0 01.Okt.2031 238.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.859,83 20.0 8654.0 577.0 09.Nov.2031 240.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 111.130,47 19.0 8488.0 566.0 15.Aug.2031 175.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 110.257,56 19.0 8412.0 558.0 15.Sept.2031 260.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 110.065,24 19.0 8782.0 537.0 15.Mai2031 240.0
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 109.676,13 19.0 11222.0 449.0 15.Jan.2031 750.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 109.415,36 19.0 10258.0 478.0 01.März2031 530.0
EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Unternehmen 109.104,81 19.0 8715.0 539.0 01.Juni2031 255.0
STOR STORE CAPITAL LLC Unternehmen 109.087,69 19.0 8377.0 577.0 01.Dez.2031 270.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 106.984,87 19.0 8494.0 563.0 01.Sept.2031 215.0
ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Unternehmen 105.232,28 18.0 9135.0 531.0 01.Juni2031 305.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 103.631,05 18.0 8522.0 541.0 15.Juli2031 265.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 103.438,81 18.0 8960.0 558.0 15.Nov.2031 360.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 100.757,03 18.0 8729.0 533.0 01.Mai2031 240.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.956,01 17.0 8532.0 516.0 10.Jan.2031 165.0
AON AON CORP Unternehmen 98.652,03 17.0 8512.0 563.0 23.Aug.2031 205.0
ESS ESSEX PORTFOLIO LP Unternehmen 96.639,40 17.0 8782.0 543.0 15.Juni2031 255.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 95.953,79 17.0 8340.0 536.0 15.Juni2031 295.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 95.801,83 17.0 8705.0 548.0 15.Juni2031 220.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 95.013,35 17.0 8612.0 575.0 15.Nov.2031 263.0
AVT AVNET INC Unternehmen 88.887,32 16.0 8859.0 527.0 15.Mai2031 300.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 88.358,90 15.0 8405.0 549.0 01.Juni2031 190.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 84.028,99 15.0 8794.0 526.0 01.Apr.2031 235.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 79.869,84 14.0 8405.0 557.0 15.Juni2031 165.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 68.798,91 12.0 8532.0 562.0 15.Aug.2031 195.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 68.770,68 12.0 8570.0 572.0 15.Nov.2031 275.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 16,92 0.0 11515.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -5.163.777,71 -905.0 10000.0 0.0 nan 0.0