Below, a list of constituents for IE00BM97MR69 (US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) is shown. In total, IE00BM97MR69 consists of 72 securities.
Note: The data shown here is as of date 2021-11-14 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Name | ISIN | Country | Currency | Type of Security | Rating | Primary Listing | Industry Classification | Weighting |
| BBG00Z0G4350 UNITED STATES TREASURY BILL B 0 01/27/22 1/22 | US912796C318 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0502011526 |
| BBG00YC67P41 UNITED STATES TREASURY BILL 12/21 | US9127965G05 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0492705293 |
| BBG00YPGC5W2 TREASURY BILL 12/21 | US912796A908 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0469977124 |
| BBG00Z0G3Z41 TREASURY FLOATING RATE NOTE 1/23 | US91282CBK62 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0289844068 |
| BBG011XN9QZ4 US TREASURY FRN 7/23 | US91282CCQ24 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0289766381 |
| BBG00ZCLVJN1 B 0 02/24/22 2/22 | US912796D308 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0289713504 |
| BBG01040JHQ7 TREASURY BILL 0 4/21/2022 4/22 | US912796G459 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0289684529 |
| BBG0109YZ210 TREASURY FLOATING RATE NOTE 0 04/30/23 4/23 | US91282CBY66 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0283118379 |
| BBG00ZQYRQK0 TREASURY BILL 0 3/24/2022 3/22 | US912796F386 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.027902196 |
| BBG00XZBR7T8 TREASURY NOTE 10/22 | US91282CAS08 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0267161659 |
| US TREASURY FRN 7/22 | US91282CAA99 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0249644881 |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4/22 | US912828ZK94 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0232449624 |
| US TREASURY FRN 1/22 | US912828Z450 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0209706888 |
| TREASURY NOTE 10/22 | US91282CAR25 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0165496859 |
| TREASURY NOTE 9/22 | US91282CAN11 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0157513579 |
| TREASURY NOTE 8/22 | US91282CAG69 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0154868059 |
| US TREASURY N/B 0.125 07/31/2022 7/22 | US91282CAC55 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0146903526 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 6/22 | US912828ZX16 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0138890603 |
| BBG012S1Z1Q2 US T BILL ZCP 10/06/22 10/22 | US912796M895 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0130708219 |
| UNITED STATES 4/22 | US912828ZM50 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0129542201 |
| US TREASURY N/B | US912828ZR48 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0129542201 |
| BBG012DBSYL7 TREASURY BILL 0% SEP 8 2022 9/22 | US912796M713 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0129397844 |
| 1.5% UNITED STATES OF AMERICA 11/21 | US912828YT13 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0124258479 |
| UNITED STATES 2/22 | US912828ZA13 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0123229474 |
| UNITED STATES 3/22 | US912828ZG82 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0121643217 |
| BBG011DHCT25 UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 16/JUN/2022 6/22 | US912796J420 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0120117341 |
| BBG0112HZFY7 TREASURY BILL 0 5/19/2022 5/22 | US912796H440 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0118799408 |
| BBG011QMZMG5 TREASURY BILL 2022-07-14 7/22 | US912796K576 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0118775306 |
| BBG012248YR1 TREASURY BILL 8/22 | US912796L640 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0118749949 |
| US TREASURY NOTES 01/22 9128285V | US9128285V80 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.011261902 |
| US 8/22 | US912828YA22 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0109289798 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/21 | US912828U659 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0104901207 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO | US912828YZ72 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0104363236 |
| US TREASURY N/B 1.5 9/15/2022 9/22 | US912828YF19 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0101288144 |
| US TREASURY NOTES 04/22 912828X4 | US912828X471 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0100182908 |
| US TREASURY NOTES 01/22 912828V7 | US912828V723 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0099196551 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/22 | US9128282S88 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0098632824 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/22 | US912828XR65 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0098358664 |
| US TREASURY NOTES 02/22 9128286C | US9128286C90 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0098084519 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 02/22 | US912828SF82 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0097962674 |
| US TREASURY NOTES 11/21 912828G5 | US912828G534 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0097551449 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 7/22 | US9128282P40 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0097356792 |
| US TREASURY NOTES 05/22 912828XD | US912828XD79 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0097086398 |
| US TREASURY NOTES 10/22 9128283C | US9128283C28 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0096478633 |
| US TREASURY NOTES 22 1.375 1/22 | US912828Z609 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0096410414 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 9/22 | US912828L575 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0096137937 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/22 | US912828WZ90 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0095545407 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 12/21 | US912828G872 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0092378915 |
| TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 2.250% 2022-04-15 | US9128286M72 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0092040236 |
| US TREASURY N/B 1.375 10/15/2022 10/22 912828YK0 | US912828YK04 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0091820395 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/22 | US912828XW50 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0091735271 |
| US TREASURY NOTES 02/22 912828J4 | US912828J439 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0091252902 |
| US TREASURY NOTES 12/21 912828U8 | US912828U816 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0091025905 |
| US TREASURY NOTES 07/22 9128287C8 | US9128287C81 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0090456115 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/22 | US912828XG01 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0087905106 |
| UNITED STATES 3 YEAR 2.250% 2022-05-15 | US9128286U98 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0087688124 |
| US TREASURY NOTES 10/22 912828M4 | US912828M490 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0086859837 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 7/22 | US912828XQ82 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0086606135 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/22 | US912828J769 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0086005259 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/22 | US912828W556 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.008591179 |
| US TREASURY NOTES 01/22 912828H8 | US912828H862 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0085711498 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/22 | US9128286Y11 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0084937451 |
| 1.75% UNITED STATES OF AMERICA BOND 05/22 | US912828SV33 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0084832298 |
| US TREASURY NOTES 09/22 9128282W | US9128282W90 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0084041973 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/22 | US912828L245 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0082571926 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/22 | US912828W895 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0077978569 |
| US TREASURY NOTES 12/21 9128285R | US9128285R78 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0076277345 |
| US TREASURY NOTES 03/22 9128286H | US9128286H87 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0074014048 |
| 1.62% US TREASURY NOTE/BOND 08/22 | US912828TJ95 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0070226439 |
| US DOLLAR | _CURRENCYUSD | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Cash | - | - | unknown | 0.0041203369 |
| MEXICAN PESO (NEW) | _CURRENCYMXN | Mexiko | MXN | Cash | - | - | unknown | 0.0001830399 |
| US TREASURY N/B | US912828YJ31 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Government Bond | - | - | unknown | nan |
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