Below, a list of constituents for IFGH (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFGH consists of 1150 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	8.656.010,57	289.0	10954.0	13.0	nan	222.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.358.461,36	179.0	9831.0	826.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.829.724,02	161.0	9845.0	419.0	01.Feb.2031	285.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	3.209.778,50	107.0	7945.0	644.0	13.Aug.2026	400.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	3.180.818,19	106.0	7940.0	643.0	14.Sept.2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.403.845,31	80.0	9800.0	757.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.364.071,38	79.0	53.0	397.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.096.587,38	70.0	9700.0	742.0	07.Nov.2036	375.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	1.993.982,41	67.0	11674.0	0.0	nan	0.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.977.499,91	66.0	9989.0	502.0	31.März2032	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.853.545,59	62.0	9812.0	451.0	31.Mai2031	260.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.782.298,01	60.0	8593.0	442.0	14.Sept.2026	550.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.692.681,01	57.0	9897.0	35.0	14.März2082	150.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	1.597.060,22	53.0	11596.0	61.0	31.Dez.2079	425.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.585.340,91	53.0	11664.0	323.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.509.615,47	50.0	10041.0	20.0	15.Jan.2039	378.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.504.100,06	50.0	10010.0	21.0	20.Jan.2039	375.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.502.639,09	50.0	10000.0	21.0	20.Juli2040	375.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.475.000,00	49.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	222.0
RESI_26-2-A2	RESI_26-2 A2 RegS	Verbrieft	1.361.211,78	45.0	6108.0	5.0	11.Feb.2058	542.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.343.105,16	45.0	10155.0	300.0	17.Mai2031	713.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.318.630,26	44.0	8772.0	319.0	14.Sept.2026	600.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.315.524,27	44.0	10615.0	208.0	09.Nov.2083	713.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.275.226,15	43.0	9719.0	413.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.267.317,60	42.0	9797.0	437.0	09.Juni2031	363.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	1.220.612,95	41.0	9757.0	461.0	01.Aug.2032	475.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.215.963,80	41.0	10000.0	15.0	22.Juni2037	389.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	1.213.481,53	41.0	10072.0	294.0	15.Feb.2031	688.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.191.862,15	40.0	9138.0	528.0	15.Jan.2033	525.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	1.178.426,70	39.0	8951.0	457.0	15.Juli2032	850.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.170.147,24	39.0	10378.0	84.0	27.Sept.2029	725.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.166.056,35	39.0	9757.0	82.0	31.Dez.2079	138.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.162.990,27	39.0	11593.0	6.0	20.Juli2055	673.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.125.352,16	38.0	7099.0	726.0	14.Sept.2026	250.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	1.107.555,43	37.0	9861.0	507.0	15.Jan.2034	475.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	1.073.280,58	36.0	10968.0	303.0	14.Mai2030	813.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	1.069.862,69	36.0	10232.0	255.0	15.Juli2030	600.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.063.631,10	36.0	11663.0	3.0	17.Nov.2035	500.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.055.505,74	35.0	9611.0	721.0	18.Okt.2034	260.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	1.053.124,87	35.0	12087.0	267.0	15.Aug.2031	813.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.049.500,91	35.0	10004.0	19.0	15.Okt.2034	343.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	1.047.871,11	35.0	10282.0	273.0	08.Apr.2031	600.0
SSMT_X-A1	SSMT_X A1 RegS	Verbrieft	1.014.252,53	34.0	11421.0	674.0	30.Apr.2091	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	1.013.017,46	34.0	9902.0	98.0	12.Nov.2079	313.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	1.011.997,89	34.0	10069.0	402.0	30.Juni2032	513.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.008.423,90	34.0	10003.0	4.0	15.Mai2037	353.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	1.005.253,09	34.0	9996.0	6.0	15.Okt.2032	553.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.005.059,81	34.0	10027.0	20.0	15.Okt.2038	378.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.004.779,26	34.0	10025.0	20.0	15.Okt.2039	373.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.004.708,12	34.0	10029.0	21.0	18.Okt.2039	377.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.004.228,54	34.0	10019.0	20.0	15.Okt.2038	381.0
ARESE_8X-AR	ARESE_8X AR RegS	Verbrieft	1.003.956,77	34.0	10033.0	46.0	17.Apr.2039	374.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.002.100,88	33.0	10000.0	20.0	15.Okt.2036	367.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.001.761,82	33.0	9995.0	20.0	15.Apr.2038	370.0
HNLY_11X-A	HNLY_11X A RegS	Verbrieft	1.001.619,80	33.0	10006.0	23.0	25.Apr.2039	367.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	990.762,30	33.0	9814.0	386.0	01.Okt.2030	270.0
GIS	GENERAL MILLS INC (NC8.25)	Unternehmen	986.702,69	33.0	9837.0	639.0	16.Juli2056	525.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	985.314,16	33.0	10076.0	250.0	28.Feb.2030	500.0
UM30	UMBS 30YR TBA	Verbrieft	984.884,16	33.0	8174.0	630.0	13.Aug.2026	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	978.305,69	33.0	10263.0	569.0	17.Juli2033	638.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	970.133,22	32.0	10221.0	242.0	15.Apr.2031	538.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	954.429,54	32.0	10141.0	336.0	15.Feb.2032	563.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	953.336,74	32.0	10012.0	20.0	15.Jan.2039	373.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	942.726,39	32.0	9332.0	405.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	940.255,33	31.0	11736.0	8.0	20.Sept.2061	528.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	930.199,54	31.0	8528.0	471.0	15.Apr.2032	563.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	926.843,94	31.0	10078.0	397.0	14.Juli2032	563.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	918.018,36	31.0	9991.0	399.0	20.März2031	550.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	913.568,37	31.0	10077.0	433.0	31.Dez.2079	525.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	903.490,81	30.0	10016.0	20.0	17.Jan.2039	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	899.431,22	30.0	9930.0	50.0	31.Dez.2079	250.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	899.168,57	30.0	12032.0	140.0	30.Apr.2029	863.0
CRZN_2-B	CRZN_2 B RegS	Verbrieft	894.826,87	30.0	11666.0	11.0	28.Juli2049	545.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	882.726,63	30.0	11736.0	253.0	28.Mai2039	617.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	880.718,10	29.0	8779.0	321.0	22.Jan.2031	825.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	877.106,84	29.0	11674.0	4.0	18.Mai2038	553.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	863.888,03	29.0	6095.0	4.0	08.Apr.2057	525.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	860.263,70	29.0	11692.0	4.0	18.Feb.2035	525.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	847.123,39	28.0	10498.0	121.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	840.769,27	28.0	10062.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	839.210,46	28.0	10263.0	292.0	30.Sept.2031	650.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	834.234,38	28.0	10008.0	338.0	31.Dez.2079	437.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	822.555,69	27.0	9706.0	119.0	31.Dez.2079	163.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	821.145,81	27.0	10195.0	333.0	31.Dez.2079	475.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	819.762,22	27.0	10066.0	393.0	16.Sept.2054	463.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	815.219,78	27.0	10712.0	161.0	15.Nov.2031	700.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	812.602,05	27.0	9944.0	360.0	30.Apr.2031	800.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	804.873,96	27.0	10044.0	598.0	22.Juli2034	410.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	803.407,58	27.0	10100.0	576.0	22.Apr.2034	738.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	802.914,31	27.0	8692.0	425.0	15.Sept.2033	675.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	793.749,86	27.0	10337.0	108.0	15.Juli2029	663.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	792.857,62	26.0	9725.0	451.0	26.Feb.2056	420.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	784.439,94	26.0	9805.0	74.0	05.Aug.2079	163.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	783.201,17	26.0	9947.0	37.0	31.Dez.2079	250.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	781.210,32	26.0	9869.0	353.0	11.Sept.2030	500.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	781.141,81	26.0	8610.0	29.0	23.Nov.2081	425.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	777.515,12	26.0	9714.0	801.0	01.Feb.2036	345.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	773.141,63	26.0	11772.0	335.0	15.Juni2031	738.0
POLADC	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	767.365,04	26.0	9447.0	4.0	04.Juni2030	828.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	755.186,47	25.0	10020.0	22.0	20.Apr.2040	369.0
BLACP_1X-D	BLACP_1X D RegS	Verbrieft	754.679,10	25.0	10062.0	0.0	15.Okt.2039	0.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	754.549,99	25.0	9251.0	212.0	15.Nov.2030	925.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	754.326,42	25.0	10018.0	21.0	17.Jan.2039	358.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	753.986,56	25.0	10666.0	329.0	12.Juni2030	700.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	753.122,92	25.0	10005.0	20.0	16.Juli2040	357.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	752.699,62	25.0	10015.0	46.0	17.Jan.2039	378.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	752.678,68	25.0	10014.0	45.0	15.Juli2039	399.0
CORDA_9X-D-R-R	CORDA_9X D-R-R RegS	Unternehmen	752.118,08	25.0	10009.0	32.0	20.Mai2040	536.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	751.610,05	25.0	10000.0	45.0	15.Apr.2040	374.0
PENTA_24-18X-AR	PENTA_24-18X AR RegS	Verbrieft	751.422,09	25.0	9996.0	20.0	15.Jan.2039	370.0
PLMER_26-2X-A	PLMER_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000,00	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
HNLY_16X-A	HNLY_16X A RegS	Verbrieft	750.000,00	25.0	10000.0	0.0	25.Apr.2039	0.0
PLMER_26-2X-D	PLMER_26-2X D RegS	Verbrieft	750.000,00	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	742.274,03	25.0	11423.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	742.175,40	25.0	9834.0	80.0	05.Sept.2082	213.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	740.170,66	25.0	10140.0	578.0	31.Dez.2079	599.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	739.525,36	25.0	9833.0	436.0	15.Mai2032	463.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	736.376,39	25.0	9500.0	383.0	08.Mai2031	618.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	734.139,62	25.0	10277.0	208.0	21.Mai2030	538.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	719.328,75	24.0	10150.0	375.0	15.Mai2032	563.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	717.681,57	24.0	9996.0	467.0	17.Feb.2032	550.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	706.214,81	24.0	10005.0	-233.0	25.Okt.2040	734.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	705.279,02	24.0	9791.0	455.0	02.Okt.2031	338.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	704.977,85	24.0	9881.0	420.0	30.Sept.2032	538.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	701.187,04	23.0	10016.0	300.0	05.Feb.2031	475.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	694.971,31	23.0	9869.0	860.0	31.Okt.2036	340.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	692.748,18	23.0	9795.0	781.0	31.Okt.2035	320.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	690.383,58	23.0	10234.0	112.0	01.Feb.2030	675.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	685.459,41	23.0	9714.0	378.0	15.Juni2031	550.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	683.046,88	23.0	9935.0	427.0	30.Apr.2056	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	682.709,15	23.0	11534.0	253.0	28.Mai2039	634.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	679.362,11	23.0	8605.0	443.0	13.Aug.2026	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	668.346,36	22.0	10082.0	317.0	22.Apr.2030	638.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	666.756,43	22.0	9767.0	533.0	15.Feb.2034	425.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	663.073,94	22.0	10047.0	290.0	30.Apr.2031	500.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	660.933,87	22.0	9249.0	424.0	15.Okt.2031	625.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	655.129,83	22.0	9989.0	452.0	26.Nov.2056	455.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	650.590,36	22.0	10218.0	343.0	31.Mai2031	688.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	647.385,80	22.0	8584.0	479.0	15.März2032	450.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	639.055,07	21.0	8399.0	545.0	30.März2045	750.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	637.290,40	21.0	9929.0	329.0	31.Jan.2030	270.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	634.762,75	21.0	10538.0	318.0	15.Juli2032	713.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	632.327,92	21.0	9929.0	365.0	01.Juli2030	295.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	626.267,32	21.0	10245.0	337.0	31.März2032	550.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	621.672,33	21.0	10184.0	244.0	15.Apr.2030	575.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	617.112,54	21.0	12056.0	20.0	11.Okt.2028	1000.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	609.552,55	20.0	10055.0	407.0	01.Juli2032	550.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	608.762,97	20.0	10026.0	6.0	22.Mai2041	323.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	607.864,15	20.0	10100.0	401.0	15.Juli2032	525.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	607.371,23	20.0	10056.0	315.0	15.Juni2031	475.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	606.431,55	20.0	10219.0	152.0	15.Mai2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	606.022,05	20.0	9934.0	339.0	15.Feb.2031	425.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	605.884,05	20.0	9929.0	280.0	10.Okt.2029	525.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	602.944,55	20.0	9952.0	340.0	30.Apr.2030	363.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	601.397,71	20.0	10231.0	331.0	15.Apr.2031	688.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	599.783,47	20.0	6103.0	333.0	01.März2030	275.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	597.294,91	20.0	9726.0	355.0	15.Aug.2030	413.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	596.860,57	20.0	11674.0	4.0	18.Mai2038	528.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	596.350,12	20.0	11674.0	222.0	27.März2030	600.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	594.716,51	20.0	9201.0	290.0	01.Dez.2030	950.0
BRGPT_11X-D	BRGPT_11X D RegS	Verbrieft	588.000,00	20.0	10000.0	0.0	20.Juli2039	0.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	587.571,32	20.0	11676.0	375.0	01.März2031	663.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	581.026,95	19.0	9431.0	245.0	01.Mai2029	788.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	572.877,14	19.0	6104.0	0.0	nan	0.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	571.985,08	19.0	10396.0	414.0	15.Apr.2033	725.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	565.535,70	19.0	12427.0	324.0	31.Dez.2079	850.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	560.616,17	19.0	8399.0	926.0	30.Mai2049	658.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	556.772,39	19.0	12001.0	370.0	31.Aug.2032	738.0
OCPE_17-2-D-R-R	OCPE_17-2 D-R-R RegS	Verbrieft	556.214,25	19.0	9952.0	21.0	15.Apr.2037	558.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	553.513,36	18.0	12200.0	252.0	31.Dez.2079	788.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	553.098,04	18.0	9956.0	19.0	15.Okt.2026	325.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	552.054,15	18.0	10014.0	20.0	16.Juli2040	378.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.509,57	18.0	10005.0	20.0	15.Apr.2038	365.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	551.424,76	18.0	9972.0	21.0	16.Juli2040	529.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	544.896,01	18.0	10129.0	-11.0	21.Aug.2038	545.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	540.184,85	18.0	9701.0	262.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	531.370,80	18.0	10112.0	633.0	31.Dez.2079	488.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	525.268,11	18.0	9542.0	1427.0	31.Juli2054	438.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	522.171,20	17.0	11562.0	371.0	27.Nov.2031	650.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	517.770,78	17.0	10034.0	207.0	08.Dez.2028	488.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	507.682,49	17.0	10037.0	569.0	13.Mai2033	500.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	507.363,48	17.0	9999.0	701.0	31.Dez.2079	600.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	506.135,60	17.0	9779.0	287.0	15.Okt.2029	425.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	505.175,23	17.0	10019.0	6.0	20.Nov.2034	392.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	505.082,67	17.0	10025.0	5.0	20.Nov.2038	354.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	503.854,65	17.0	10019.0	23.0	17.Jan.2039	525.0
AVOCA_36X-D	AVOCA_36X D RegS	Verbrieft	503.115,75	17.0	10062.0	36.0	15.Juli2040	0.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.311,42	17.0	10028.0	21.0	20.Okt.2038	383.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.114,22	17.0	10020.0	20.0	15.Apr.2039	371.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.864,72	17.0	10015.0	20.0	15.Apr.2036	371.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	501.186,93	17.0	9992.0	46.0	15.Apr.2040	540.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	501.146,98	17.0	10000.0	20.0	15.Jan.2038	373.0
AVOCA_28X-R-AR	AVOCA_28X-R AR RegS	Verbrieft	501.126,42	17.0	10000.0	20.0	15.Okt.2037	371.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	501.047,08	17.0	10009.0	24.0	25.Juli2038	427.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.606,17	17.0	9972.0	2.0	20.Sept.2036	841.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.394,28	17.0	9998.0	23.0	27.Apr.2038	364.0
CGMSE_26-1X-A1	CGMSE_26-1X A1 RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	36.0	15.Juli2039	0.0
DECLO_2X-A1-A	DECLO_2X A1-A RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	0.0	15.Okt.2041	377.0
HNLY_16X-D	HNLY_16X D RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	0.0	25.Apr.2039	0.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	499.362,43	17.0	9852.0	461.0	15.Apr.2033	438.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	496.024,21	17.0	10411.0	59.0	01.Mai2030	713.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	493.836,85	17.0	9753.0	480.0	15.Mai2033	550.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	490.511,82	16.0	9781.0	254.0	31.Dez.2079	500.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	483.612,78	16.0	10355.0	35.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	483.302,36	16.0	10303.0	112.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	476.798,01	16.0	9860.0	265.0	17.Mai2029	331.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	475.962,25	16.0	11648.0	3.0	18.Mai2038	503.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	473.503,57	16.0	9925.0	341.0	15.Juni2031	613.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	471.879,81	16.0	8786.0	319.0	13.Aug.2026	600.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.276,57	16.0	10002.0	20.0	15.Juli2032	413.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	468.121,09	16.0	9797.0	491.0	04.Feb.2032	325.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	464.178,00	16.0	9762.0	398.0	14.Mai2031	670.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	463.950,18	16.0	11655.0	7.0	17.Apr.2068	488.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	462.036,37	15.0	11433.0	155.0	01.Juni2028	425.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	460.846,48	15.0	9604.0	420.0	31.Dez.2079	525.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	453.412,80	15.0	10001.0	355.0	15.Juni2031	525.0
UKLOG_26-3X-B	UKLOG_26-3X B RegS	Verbrieft	448.442,54	15.0	11674.0	0.0	18.Mai2036	548.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	444.930,95	15.0	9439.0	231.0	15.Jan.2029	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	443.481,23	15.0	10869.0	290.0	31.Dez.2079	813.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	441.919,71	15.0	10917.0	212.0	30.Nov.2028	613.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	431.665,81	14.0	9865.0	289.0	15.März2030	563.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	429.678,66	14.0	8638.0	397.0	20.Aug.2026	550.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	429.186,73	14.0	10472.0	313.0	31.Dez.2079	638.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	424.246,52	14.0	10425.0	211.0	31.Dez.2079	675.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	422.805,04	14.0	10301.0	105.0	01.Juli2029	638.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	419.101,14	14.0	9971.0	155.0	01.Feb.2030	525.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	418.982,97	14.0	9891.0	-1.0	24.Feb.2031	645.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	417.921,05	14.0	10189.0	272.0	17.Juli2029	525.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	414.883,35	14.0	8163.0	612.0	20.Aug.2026	450.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	411.045,42	14.0	9996.0	17.0	31.Dez.2079	337.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	410.792,74	14.0	10146.0	331.0	15.Nov.2031	550.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	410.801,73	14.0	10085.0	265.0	15.Apr.2031	600.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	408.501,68	14.0	10149.0	349.0	15.März2032	450.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	406.322,05	14.0	10154.0	98.0	03.Aug.2027	487.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	405.664,06	14.0	10077.0	16.0	05.Feb.2031	642.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	402.777,64	13.0	9956.0	35.0	31.Dez.2079	288.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.230,31	13.0	10033.0	4.0	15.Dez.2033	372.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	402.033,25	13.0	10029.0	20.0	16.Okt.2038	377.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.655,12	13.0	10019.0	20.0	15.Okt.2038	359.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.179,00	13.0	10014.0	4.0	18.Okt.2037	326.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.056,92	13.0	10004.0	20.0	15.Juli2038	368.0
PANO_26-2-B	PANO_26-2 B RegS	Verbrieft	401.041,18	13.0	6101.0	4.0	20.Mai2034	577.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	400.738,73	13.0	9993.0	427.0	31.Dez.2079	437.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	400.367,40	13.0	9886.0	70.0	31.Dez.2079	425.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.040,41	13.0	9905.0	26.0	31.Dez.2079	145.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.560,28	13.0	9891.0	51.0	31.Dez.2079	200.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	392.044,29	13.0	9755.0	554.0	10.Juli2033	638.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	387.992,20	13.0	10603.0	8.0	30.März2029	1050.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	376.395,07	13.0	11674.0	5.0	18.Mai2038	628.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	375.914,72	13.0	9994.0	3.0	15.Aug.2033	312.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	375.124,00	13.0	9374.0	438.0	31.Dez.2079	513.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	370.871,26	12.0	9019.0	307.0	31.Dez.2079	720.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	367.905,10	12.0	6118.0	6.0	23.Nov.2037	547.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	367.385,01	12.0	10002.0	19.0	15.Okt.2034	346.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	366.327,24	12.0	10080.0	301.0	30.Juli2030	675.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	363.580,40	12.0	8987.0	150.0	09.Juni2028	750.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	358.374,37	12.0	11830.0	335.0	20.Nov.2031	700.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	354.667,90	12.0	6098.0	15.0	07.Nov.2057	555.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	351.839,87	12.0	9884.0	624.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	350.709,40	12.0	8639.0	66.0	14.Apr.2027	476.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	348.229,38	12.0	8562.0	404.0	07.Aug.2036	670.0
VEHIS_26-B	VEHIS_26 B RegS	Verbrieft	344.736,77	12.0	2326.0	358.0	25.Juni2034	933.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	342.677,14	11.0	10149.0	367.0	31.Okt.2031	663.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	339.704,70	11.0	8355.0	504.0	15.Nov.2032	613.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	339.617,69	11.0	8371.0	411.0	10.Juli2031	650.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	337.885,34	11.0	9900.0	3.0	18.Okt.2032	416.0
CPIPGR	CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	335.520,47	11.0	9511.0	502.0	07.Juli2032	588.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	335.163,65	11.0	10111.0	458.0	22.Apr.2032	700.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	332.734,38	11.0	8341.0	806.0	15.Juli2035	188.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	331.550,85	11.0	9989.0	187.0	15.März2029	950.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	328.237,76	11.0	8178.0	537.0	25.Feb.2032	63.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	327.820,34	11.0	9938.0	411.0	15.Jan.2032	425.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	327.603,12	11.0	10486.0	234.0	29.Jan.2030	838.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	326.776,26	11.0	10845.0	221.0	31.Dez.2079	838.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.457,15	11.0	10261.0	82.0	21.Feb.2030	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	323.341,56	11.0	8730.0	230.0	30.Jan.2029	588.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	318.833,98	11.0	7748.0	907.0	19.Sept.2042	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	316.952,34	11.0	9979.0	445.0	15.Feb.2033	613.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	316.810,43	11.0	10364.0	46.0	15.Okt.2029	638.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	314.543,70	11.0	10260.0	229.0	22.März2029	600.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	309.586,72	10.0	9960.0	370.0	14.Nov.2030	495.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	308.363,95	10.0	12094.0	333.0	31.Okt.2031	775.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	307.861,21	10.0	11681.0	6.0	21.Sept.2066	488.0
PANO_26-2-E	PANO_26-2 E RegS	Verbrieft	307.194,98	10.0	6092.0	4.0	20.Mai2034	742.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	307.092,61	10.0	10078.0	408.0	23.Apr.2031	550.0
PANO_26-2-C	PANO_26-2 C RegS	Verbrieft	306.990,48	10.0	6098.0	4.0	20.Mai2034	597.0
RESI_26-2-AB	RESI_26-2 AB RegS	Verbrieft	306.959,95	10.0	6101.0	7.0	11.Feb.2058	559.0
PANO_26-2-D	PANO_26-2 D RegS	Verbrieft	306.905,01	10.0	6095.0	4.0	20.Mai2034	617.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	306.541,80	10.0	6102.0	15.0	07.Nov.2057	580.0
ATOFP	ATOS GROUP SE RegS	Unternehmen	306.274,84	10.0	9775.0	372.0	21.Mai2031	813.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	306.201,78	10.0	9863.0	518.0	02.Sept.2033	375.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	306.080,91	10.0	6103.0	4.0	17.Apr.2034	566.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	306.105,87	10.0	10141.0	330.0	05.Feb.2031	625.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.407,55	10.0	9971.0	4.0	17.Feb.2035	342.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	305.229,34	10.0	6084.0	8.0	15.Jan.2058	546.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	305.201,44	10.0	6087.0	4.0	20.Apr.2034	581.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	305.077,44	10.0	9340.0	366.0	01.Dez.2030	450.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	304.913,41	10.0	10060.0	347.0	15.Nov.2031	463.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	303.903,68	10.0	10095.0	19.0	01.Dez.2032	568.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.921,79	10.0	10027.0	6.0	25.Aug.2038	354.0
NEGENT	NEOPHARMED GENTILI SPA RegS	Unternehmen	302.812,59	10.0	10036.0	20.0	29.Juni2033	554.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	302.550,20	10.0	10013.0	23.0	20.Apr.2040	532.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	302.294,75	10.0	10072.0	24.0	05.Feb.2031	572.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	301.892,66	10.0	9585.0	330.0	08.Juni2030	563.0
CONSU_11-E	CONSU_11 E RegS	Verbrieft	301.294,43	10.0	10016.0	-2444.0	24.Apr.2042	605.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	301.252,68	10.0	10122.0	467.0	15.Juni2033	650.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	299.336,14	10.0	9825.0	310.0	15.Jan.2030	425.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	297.608,10	10.0	11731.0	6.0	20.Juli2055	598.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	294.136,76	10.0	9434.0	195.0	12.Sept.2028	413.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	293.594,77	10.0	8269.0	409.0	30.Juni2032	825.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	291.110,52	10.0	9972.0	160.0	01.Sept.2028	900.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	290.399,25	10.0	48.0	1705.0	20.Sept.2055	320.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	290.254,81	10.0	6116.0	4.0	13.Mai2057	541.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	290.207,09	10.0	11670.0	4.0	17.Jan.2033	497.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	290.143,30	10.0	11674.0	8.0	20.Dez.2066	473.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	289.572,77	10.0	916.0	6.0	25.Dez.2039	328.0
SRVL_26-1X-E	SRVL_26-1X E RegS	Verbrieft	286.782,49	10.0	11614.0	-161.0	27.Jan.2076	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	284.836,86	10.0	10420.0	600.0	10.Sept.2034	625.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	283.712,46	9.0	10060.0	368.0	15.Feb.2032	700.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	282.408,59	9.0	10721.0	57.0	28.Feb.2027	300.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	276.859,06	9.0	10013.0	377.0	01.Juli2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	275.475,93	9.0	8874.0	466.0	16.Juli2031	212.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	274.941,76	9.0	11665.0	6.0	25.Feb.2037	488.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	274.917,31	9.0	9123.0	336.0	17.Jan.2030	75.0
UKLOG_26-3X-C	UKLOG_26-3X C RegS	Verbrieft	268.172,77	9.0	11674.0	0.0	18.Mai2036	578.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	265.884,43	9.0	9981.0	22.0	23.Juli2037	377.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	264.417,29	9.0	10268.0	295.0	31.Okt.2031	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	261.234,72	9.0	8429.0	306.0	15.Feb.2030	588.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	259.884,49	9.0	11678.0	4.0	17.Aug.2035	540.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	258.086,28	9.0	11715.0	11.0	27.Jan.2070	523.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	257.940,63	9.0	12284.0	190.0	20.Dez.2083	838.0
IGBOND	NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	256.523,10	9.0	10051.0	492.0	15.Juli2033	525.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	252.659,56	8.0	8545.0	352.0	30.Sept.2030	650.0
SUNN	SUNRISE HOLDCO IV BV RegS	Unternehmen	252.382,23	8.0	9893.0	516.0	31.Juli2033	500.0
AVOCA_36X-A1	AVOCA_36X A1 RegS	Verbrieft	250.249,90	8.0	10010.0	36.0	15.Juli2040	0.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	250.077,54	8.0	9954.0	354.0	28.Juni2050	429.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	249.906,57	8.0	7605.0	423.0	01.Apr.2031	280.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	248.694,50	8.0	11802.0	5.0	15.Dez.2035	573.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	244.078,94	8.0	12092.0	375.0	31.Dez.2079	750.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	243.279,84	8.0	10094.0	426.0	11.Apr.2031	400.0
JERRGB	JERROLD FINCO PLC RegS	Unternehmen	243.016,73	8.0	11867.0	186.0	15.Apr.2030	788.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	241.829,27	8.0	9771.0	563.0	27.Feb.2033	413.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	240.594,27	8.0	9936.0	334.0	16.Apr.2030	563.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	239.494,54	8.0	10071.0	19.0	15.Jan.2032	568.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	238.328,68	8.0	11672.0	377.0	31.Dez.2079	838.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.870,38	8.0	11081.0	421.0	30.Apr.2032	725.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	235.990,00	8.0	6111.0	1.0	10.Dez.2057	541.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	234.949,58	8.0	11644.0	484.0	30.Sept.2037	650.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	233.240,93	8.0	9994.0	4.0	18.Juni2034	346.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.153,87	8.0	10050.0	8.0	15.Dez.2029	615.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	231.567,30	8.0	9730.0	354.0	20.Nov.2030	588.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	231.373,56	8.0	11437.0	378.0	08.Nov.2030	463.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	229.852,79	8.0	9924.0	432.0	15.Juli2032	450.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	229.254,33	8.0	9804.0	529.0	17.Aug.2033	351.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	226.444,99	8.0	10220.0	342.0	15.Juni2031	550.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	223.380,89	7.0	11593.0	110.0	01.Juni2028	488.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	219.023,98	7.0	10908.0	302.0	31.Dez.2079	750.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	218.563,76	7.0	10242.0	362.0	17.Okt.2031	588.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	218.239,50	7.0	10721.0	287.0	31.Dez.2079	713.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	218.169,42	7.0	8118.0	477.0	30.Sept.2032	688.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	217.216,06	7.0	10760.0	370.0	31.Dez.2079	688.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	215.418,36	7.0	10559.0	288.0	31.Dez.2079	650.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	215.007,68	7.0	9992.0	639.0	21.März2035	396.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	214.982,17	7.0	10508.0	391.0	31.Dez.2079	625.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.941,44	7.0	10294.0	263.0	09.Okt.2034	550.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	214.181,89	7.0	10574.0	252.0	16.Mai2029	600.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	213.367,65	7.0	10423.0	305.0	31.Dez.2079	650.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	213.020,69	7.0	10629.0	490.0	31.Dez.2079	625.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	212.540,53	7.0	10288.0	360.0	31.Mai2032	725.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	212.430,84	7.0	10387.0	439.0	31.Dez.2079	613.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	212.021,94	7.0	10000.0	21.0	20.Apr.2034	329.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	212.024,70	7.0	11742.0	10.0	20.Juli2067	680.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	210.666,43	7.0	10310.0	158.0	31.Dez.2079	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	210.116,78	7.0	10137.0	350.0	02.Okt.2035	438.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.345,02	7.0	10231.0	377.0	31.Aug.2032	538.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.822,11	7.0	10218.0	368.0	31.Dez.2079	588.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.446,52	7.0	10362.0	339.0	31.Dez.2079	600.0
AHLMUN	AHLSTROM OYJ 144A	Unternehmen	207.459,04	7.0	8570.0	130.0	04.Feb.2028	488.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.162,37	7.0	10240.0	156.0	31.Dez.2079	900.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	205.199,47	7.0	10122.0	397.0	31.Dez.2079	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	204.970,24	7.0	10104.0	-2.0	20.Nov.2032	590.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	204.841,37	7.0	10092.0	9.0	22.Mai2041	403.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	204.841,31	7.0	10162.0	592.0	31.Dez.2079	613.0
RENAUL	RCI BANQUE SA RegS	Unternehmen	204.849,89	7.0	10018.0	339.0	31.Dez.2079	613.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	203.923,66	7.0	10075.0	479.0	15.Juni2033	463.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	203.829,45	7.0	10028.0	707.0	02.Apr.2035	475.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	203.753,99	7.0	10011.0	233.0	07.März2029	425.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	203.434,98	7.0	10042.0	391.0	30.Apr.2032	513.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS	Unternehmen	203.066,36	7.0	10119.0	22.0	15.Juli2033	568.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	202.456,29	7.0	10084.0	3.0	15.Jan.2031	631.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	202.078,63	7.0	9865.0	400.0	31.Dez.2079	438.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.999,68	7.0	10021.0	395.0	26.Nov.2030	400.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.979,93	7.0	9983.0	3.0	18.Okt.2033	346.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	201.850,42	7.0	9874.0	307.0	26.Nov.2030	313.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.459,53	7.0	10066.0	24.0	01.Mai2030	497.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	201.378,96	7.0	9896.0	375.0	31.Okt.2031	650.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.780,03	7.0	10012.0	4.0	18.Okt.2037	571.0
CONSU_11-C	CONSU_11 C RegS	Verbrieft	200.749,84	7.0	10021.0	23.0	24.Apr.2042	380.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	200.698,39	7.0	9969.0	5.0	25.Feb.2042	307.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	199.823,91	7.0	9736.0	1247.0	15.Jan.2046	458.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	199.741,34	7.0	9957.0	24.0	22.Apr.2030	724.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.687,72	7.0	9958.0	4.0	20.Sept.2036	561.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	199.638,05	7.0	9921.0	731.0	10.Juni2036	387.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	199.332,83	7.0	8290.0	166.0	15.Mai2028	575.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.086,47	7.0	9944.0	5.0	27.Apr.2051	346.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	196.425,56	7.0	9188.0	512.0	26.Juni2035	800.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	196.384,41	7.0	9781.0	495.0	19.Jan.2033	938.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	195.872,62	7.0	10418.0	4.0	01.Mai2030	750.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.477,97	7.0	9325.0	289.0	16.Feb.2031	975.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	194.021,58	6.0	9559.0	153.0	15.März2028	363.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	193.838,64	6.0	9574.0	316.0	31.Dez.2079	963.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.030,90	6.0	9358.0	616.0	01.Apr.2036	807.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	191.574,34	6.0	9574.0	497.0	04.Feb.2033	945.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	191.193,57	6.0	10257.0	249.0	15.Juni2031	550.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.744,69	6.0	9353.0	641.0	06.Nov.2035	850.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.772,38	6.0	9157.0	695.0	13.Feb.2038	796.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	189.470,10	6.0	9943.0	0.0	20.Mai2039	732.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.335,02	6.0	9301.0	701.0	07.Nov.2036	775.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.318,05	6.0	9259.0	482.0	04.Okt.2032	705.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.198,13	6.0	9373.0	217.0	30.Nov.2028	475.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	188.144,97	6.0	9929.0	-1719.0	20.Mai2039	472.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	187.347,55	6.0	9050.0	261.0	31.Dez.2079	775.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	187.193,18	6.0	9161.0	114.0	30.Nov.2029	1250.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	186.801,62	6.0	9125.0	197.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.801,62	6.0	9125.0	197.0	12.Okt.2028	785.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	186.776,46	6.0	11674.0	4.0	15.Juni2035	373.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	186.593,81	6.0	9081.0	242.0	01.Okt.2031	825.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	186.376,72	6.0	9208.0	290.0	31.Dez.2079	850.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.842,41	6.0	9160.0	726.0	19.Nov.2036	710.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC 144A	Unternehmen	185.556,04	6.0	9033.0	390.0	10.Apr.2033	875.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	185.369,36	6.0	9003.0	633.0	14.Feb.2035	640.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.135,24	6.0	9041.0	1244.0	23.Sept.2055	675.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.077,45	6.0	9106.0	1118.0	19.Nov.2054	795.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	184.986,30	6.0	8518.0	155.0	03.Juli2029	500.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	184.596,68	6.0	9019.0	361.0	31.Dez.2079	750.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.223,52	6.0	9207.0	304.0	04.Feb.2030	863.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	183.898,50	6.0	8864.0	390.0	15.Jan.2034	975.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.511,63	6.0	9168.0	570.0	02.Feb.2034	750.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.132,50	6.0	9072.0	664.0	13.Juni2036	660.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	182.094,06	6.0	8806.0	441.0	12.Feb.2032	713.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	181.417,71	6.0	8883.0	688.0	26.Sept.2035	600.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	181.303,57	6.0	9046.0	284.0	26.Jan.2032	795.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	180.995,04	6.0	9034.0	705.0	26.Jan.2036	644.0
MHPSA	MHP LUX SA 144A	Unternehmen	180.725,33	6.0	9016.0	177.0	28.Juli2029	1050.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	180.672,37	6.0	8809.0	639.0	15.März2035	663.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	180.640,96	6.0	8794.0	375.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	180.640,96	6.0	8794.0	375.0	24.März2031	750.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	180.572,27	6.0	8908.0	68.0	07.Dez.2028	850.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	180.454,68	6.0	10000.0	21.0	21.Jan.2040	368.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	180.352,26	6.0	8831.0	172.0	02.Mai2029	825.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	180.370,37	6.0	8843.0	195.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	180.370,37	6.0	8843.0	195.0	17.Okt.2028	670.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	180.332,48	6.0	8413.0	523.0	14.März2033	630.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	180.223,57	6.0	8837.0	326.0	11.Mai2031	850.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.738,19	6.0	8725.0	142.0	21.Feb.2028	659.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	179.233,93	6.0	8820.0	246.0	24.Apr.2029	575.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	178.871,07	6.0	8846.0	406.0	28.Mai2031	595.0
OENCBZ	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A	Unternehmen	178.803,64	6.0	8702.0	332.0	08.Mai2031	1125.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	178.619,66	6.0	8723.0	390.0	17.Sept.2032	620.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	178.621,68	6.0	8873.0	177.0	29.Juni2028	650.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.595,58	6.0	8908.0	439.0	24.Jan.2032	765.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	178.561,34	6.0	8767.0	226.0	15.Nov.2029	825.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	178.174,83	6.0	8697.0	313.0	18.Feb.2030	522.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.068,92	6.0	8786.0	327.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.068,92	6.0	8786.0	327.0	03.Juni2030	775.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	177.942,57	6.0	8675.0	476.0	09.Okt.2033	788.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	177.864,41	6.0	11674.0	3.0	20.Feb.2058	515.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	176.989,87	6.0	8644.0	230.0	13.Feb.2029	494.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.709,15	6.0	8716.0	332.0	06.Mai2030	550.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	176.667,53	6.0	8721.0	251.0	30.Apr.2029	488.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.506,29	6.0	8747.0	618.0	12.Juni2034	600.0
EUROB	EUROBANK SA MTN RegS	Unternehmen	176.434,56	6.0	9968.0	323.0	30.Apr.2035	425.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.327,99	6.0	8753.0	262.0	16.Juni2029	525.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.307,66	6.0	8803.0	700.0	28.Jan.2036	650.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	176.241,39	6.0	8697.0	164.0	08.Mai2028	545.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	176.105,77	6.0	8775.0	212.0	15.Jan.2029	600.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	175.802,37	6.0	8657.0	496.0	31.Dez.2079	675.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	175.757,84	6.0	8404.0	177.0	18.Feb.2029	950.0
ECHO	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	175.513,85	6.0	8776.0	103.0	30.Nov.2030	675.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	175.249,60	6.0	8740.0	385.0	21.Jan.2031	613.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	175.165,58	6.0	8717.0	347.0	07.Juli2030	585.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	175.072,27	6.0	9871.0	308.0	30.Okt.2030	500.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	175.077,11	6.0	8566.0	205.0	01.Okt.2029	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	175.025,54	6.0	8657.0	98.0	01.Juni2029	600.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	175.051,77	6.0	8483.0	186.0	26.Aug.2028	700.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	174.877,09	6.0	8545.0	489.0	07.Okt.2032	695.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	174.846,99	6.0	8732.0	48.0	31.Jan.2027	750.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	174.848,91	6.0	8603.0	396.0	28.Apr.2031	590.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	174.864,04	6.0	8607.0	358.0	18.Mai2031	725.0
JFSABZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	174.745,94	6.0	8604.0	447.0	01.Dez.2032	850.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.711,52	6.0	8720.0	708.0	29.Jan.2039	925.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	174.652,65	6.0	8579.0	719.0	15.Apr.2036	575.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.318,50	6.0	8615.0	141.0	29.Nov.2028	625.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.038,14	6.0	8681.0	139.0	18.Jan.2028	475.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	174.015,03	6.0	8692.0	626.0	30.Juli2034	595.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.878,41	6.0	8389.0	782.0	09.Feb.2038	613.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	173.799,91	6.0	8669.0	184.0	17.Juli2028	463.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	173.786,47	6.0	9888.0	6.0	15.Mai2028	691.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	173.686,97	6.0	8665.0	226.0	21.Jan.2029	538.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	173.109,61	6.0	9584.0	561.0	04.März2033	463.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	173.038,29	6.0	8595.0	140.0	15.Juni2028	463.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	173.002,82	6.0	8526.0	994.0	15.Mai2043	638.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	172.752,40	6.0	8507.0	244.0	02.Apr.2029	438.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	172.727,21	6.0	8629.0	649.0	30.Juli2034	513.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.678,61	6.0	8599.0	351.0	08.Juli2030	513.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	172.682,18	6.0	8561.0	341.0	02.Juni2030	475.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	172.194,51	6.0	11618.0	5.0	25.Jan.2036	533.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	171.856,28	6.0	10185.0	519.0	22.Sept.2033	411.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.761,07	6.0	8415.0	537.0	22.März2033	538.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	171.583,59	6.0	8575.0	48.0	31.Jan.2027	275.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	171.559,99	6.0	8572.0	370.0	02.Feb.2031	650.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	171.278,24	6.0	8453.0	716.0	22.Mai2036	625.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	171.107,35	6.0	8532.0	192.0	15.Jan.2029	463.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	171.080,31	6.0	8529.0	270.0	14.Juli2029	472.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	171.090,79	6.0	8535.0	716.0	22.Jan.2036	575.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	170.996,92	6.0	7610.0	1929.0	15.Feb.2055	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	169.684,15	6.0	8410.0	110.0	28.Sept.2027	240.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.648,46	6.0	8301.0	685.0	22.Sept.2035	563.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	168.941,38	6.0	10000.0	19.0	15.Jan.2034	364.0
HWDGRP	HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A	Unternehmen	168.452,67	6.0	8088.0	397.0	15.Feb.2032	813.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	168.116,96	6.0	8377.0	131.0	15.Dez.2027	238.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.688,65	6.0	9970.0	5.0	24.Dez.2044	323.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	167.644,58	6.0	9106.0	378.0	03.Feb.2031	705.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	167.466,02	6.0	8349.0	310.0	15.Jan.2030	487.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	167.043,17	6.0	8344.0	780.0	30.Jan.2037	553.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	166.233,20	6.0	8073.0	631.0	10.Aug.2037	563.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	166.086,91	6.0	10069.0	126.0	01.Nov.2029	725.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.890,04	6.0	8182.0	371.0	01.Okt.2030	375.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	165.682,26	6.0	9901.0	19.0	15.Okt.2026	99.0
PROMIG	PROMIGAS SA ESP RegS	Unternehmen	165.586,19	6.0	8180.0	292.0	16.Okt.2029	375.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	165.363,43	6.0	8181.0	377.0	01.Dez.2030	550.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	164.914,07	6.0	8046.0	1288.0	13.März2056	580.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	164.582,24	6.0	8151.0	604.0	22.Nov.2033	438.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.478,07	5.0	8058.0	399.0	31.Dez.2079	470.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	164.440,83	5.0	8199.0	351.0	17.Juli2030	495.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.037,78	5.0	8122.0	381.0	13.Nov.2030	400.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	163.794,98	5.0	9977.0	4.0	21.Juni2046	316.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV 144A	Unternehmen	163.085,49	5.0	7954.0	464.0	15.Jan.2033	750.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	162.725,18	5.0	8082.0	420.0	31.Dez.2079	460.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	162.364,63	5.0	9868.0	1053.0	07.Okt.2045	650.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.188,99	5.0	8093.0	319.0	14.Jan.2030	315.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	161.803,98	5.0	7906.0	500.0	16.Sept.2032	545.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	160.659,25	5.0	9472.0	890.0	21.Nov.2037	375.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	159.720,96	5.0	11674.0	5.0	20.Mai2033	770.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	158.625,12	5.0	10405.0	177.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.507,17	5.0	10349.0	53.0	15.Mai2030	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	156.673,68	5.0	6050.0	575.0	01.Feb.2034	450.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	156.593,96	5.0	7813.0	447.0	13.Juli2031	306.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	154.385,20	5.0	7412.0	1036.0	16.Feb.2061	750.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	153.027,52	5.0	12094.0	336.0	15.Dez.2031	825.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.804,52	5.0	7586.0	496.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	150.641,14	5.0	7376.0	1044.0	07.März2042	434.0
STLA	STELLANTIS NV MTN RegS	Unternehmen	149.967,88	5.0	9798.0	554.0	12.Jan.2033	450.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	149.255,65	5.0	10036.0	4.0	18.Feb.2032	426.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	145.809,28	5.0	7116.0	1117.0	30.Sept.2049	575.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	145.817,96	5.0	9915.0	761.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.741,88	5.0	10040.0	25.0	25.Juli2041	392.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	144.509,75	5.0	7204.0	1310.0	18.Jan.2053	500.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.286,04	5.0	9995.0	4.0	18.Juni2034	519.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	143.738,20	5.0	9690.0	366.0	01.Juli2031	500.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	143.591,84	5.0	6999.0	493.0	15.Jan.2033	675.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	143.162,21	5.0	8545.0	543.0	23.März2032	75.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	143.024,86	5.0	8666.0	254.0	31.Dez.2079	900.0
SPMOTN	STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS	Unternehmen	142.079,31	5.0	10045.0	494.0	15.Juli2033	500.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	139.201,22	5.0	11935.0	192.0	08.Aug.2029	1050.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	139.004,01	5.0	9031.0	729.0	15.März2037	695.0
HOPSH_6-B	HOPSH_6 B RegS	Verbrieft	135.519,05	5.0	11657.0	9.0	21.Dez.2058	497.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	132.135,36	4.0	10002.0	582.0	29.Mai2033	450.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	131.189,52	4.0	8659.0	92.0	15.Juli2029	575.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	129.259,24	4.0	8410.0	629.0	18.März2033	100.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	128.856,67	4.0	8985.0	338.0	01.Juni2032	925.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	128.542,86	4.0	10561.0	332.0	28.Juni2035	588.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	126.985,39	4.0	9681.0	788.0	01.März2036	375.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	126.008,12	4.0	11637.0	7.0	20.Feb.2068	555.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	125.520,16	4.0	8362.0	319.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.520,16	4.0	8362.0	319.0	30.Jan.2030	450.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	124.435,66	4.0	6555.0	214.0	31.März2029	1038.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	124.251,92	4.0	11704.0	7.0	25.Feb.2058	563.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	123.579,74	4.0	12051.0	135.0	30.Apr.2029	863.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	122.872,05	4.0	7869.0	1271.0	04.Apr.2053	550.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	122.637,31	4.0	12082.0	242.0	15.Juni2030	1100.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	121.455,57	4.0	5935.0	1300.0	09.Sept.2050	390.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	120.356,39	4.0	11908.0	624.0	02.Juni2034	613.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	120.191,12	4.0	8775.0	100.0	03.März2028	638.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	120.167,18	4.0	8575.0	382.0	01.Feb.2032	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	119.773,87	4.0	5221.0	721.0	01.Feb.2035	0.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	118.485,58	4.0	5921.0	1295.0	03.Aug.2050	403.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	118.073,23	4.0	11664.0	4.0	18.Feb.2036	559.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	117.849,77	4.0	11755.0	6.0	20.Aug.2055	543.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	117.741,53	4.0	11579.0	55.0	01.März2027	388.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	117.456,14	4.0	11675.0	2.0	25.Juni2050	524.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	117.484,47	4.0	11712.0	5.0	15.Jan.2057	523.0
NDFT_26-1X-E	NDFT_26-1X E RegS	Verbrieft	117.394,51	4.0	11696.0	6.0	15.Juli2034	648.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.252,56	4.0	11689.0	8.0	17.Jan.2068	563.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	117.265,51	4.0	11692.0	6.0	20.Mai2033	645.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	117.206,07	4.0	11674.0	6.0	20.Mai2033	865.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	117.161,41	4.0	11700.0	6.0	25.Feb.2058	513.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	117.131,07	4.0	11677.0	4.0	15.Apr.2034	518.0
NDFT_26-1X-D	NDFT_26-1X D RegS	Verbrieft	117.100,21	4.0	11674.0	5.0	15.Juli2034	543.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	117.104,20	4.0	11684.0	6.0	21.Sept.2066	523.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	117.066,61	4.0	11674.0	8.0	17.Apr.2068	518.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	117.008,15	4.0	11674.0	2.0	26.Jan.2034	846.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	117.032,33	4.0	11674.0	4.0	20.Feb.2058	545.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	116.997,81	4.0	11671.0	5.0	20.Mai2033	535.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	116.891,40	4.0	11673.0	22.0	27.Jan.2070	503.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	116.891,81	4.0	11667.0	2.0	26.Jan.2034	681.0
HCLF_26-1-B	HCLF_26-1 B RegS	Verbrieft	116.894,03	4.0	11668.0	4.0	17.Juni2037	480.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	116.897,41	4.0	11673.0	8.0	27.Dez.2062	523.0
HOPSH_6-C	HOPSH_6 C RegS	Verbrieft	116.846,05	4.0	11664.0	9.0	21.Dez.2058	410.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	116.729,46	4.0	11637.0	8.0	17.Apr.2068	558.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	116.734,69	4.0	11674.0	4.0	15.Juni2035	373.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	116.735,08	4.0	11674.0	4.0	15.Juni2035	373.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	116.676,08	4.0	11653.0	11.0	27.März2069	473.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	116.643,32	4.0	10367.0	886.0	11.Juli2039	675.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.401,38	4.0	11581.0	323.0	31.Jan.2031	875.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	115.261,14	4.0	8994.0	241.0	15.Mai2032	788.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	114.131,99	4.0	8600.0	238.0	15.Apr.2030	925.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	113.692,75	4.0	8131.0	375.0	01.März2031	588.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	111.363,38	4.0	9024.0	308.0	15.Feb.2033	813.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	111.381,46	4.0	8969.0	223.0	15.Juni2030	700.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.328,82	4.0	9922.0	429.0	06.Mai2031	425.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	111.185,01	4.0	9454.0	487.0	13.Jan.2033	888.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	110.124,89	4.0	10677.0	144.0	01.März2029	775.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	109.324,67	4.0	8863.0	260.0	01.März2032	663.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	108.859,26	4.0	10545.0	1571.0	13.Feb.2126	613.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	107.904,81	4.0	11684.0	4.0	17.Aug.2035	570.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	107.835,62	4.0	8938.0	370.0	28.Okt.2032	850.0
EURO_42X-B	EURO_42X B RegS	Verbrieft	107.317,23	4.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	395.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	106.815,77	4.0	9292.0	289.0	01.Juli2032	925.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	106.827,98	4.0	10596.0	330.0	27.Juni2030	788.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	106.657,94	4.0	9276.0	382.0	31.März2031	725.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.167,75	4.0	10000.0	23.0	23.Juli2037	408.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	106.087,79	4.0	9298.0	279.0	28.Mai2033	925.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	105.770,55	4.0	9665.0	1000.0	29.Jan.2040	425.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.637,65	3.0	10162.0	466.0	11.Dez.2036	463.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	104.615,46	3.0	8755.0	125.0	25.Aug.2055	497.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.374,32	3.0	10019.0	23.0	23.Juli2037	438.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	104.207,09	3.0	10035.0	464.0	09.Jan.2032	425.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	104.056,84	3.0	9391.0	233.0	15.Juli2033	1000.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.844,00	3.0	10106.0	36.0	13.März2027	696.0
MORTON	SCIH SALT HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.737,91	3.0	8717.0	367.0	15.Aug.2031	663.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	103.476,19	3.0	8615.0	163.0	01.Aug.2029	650.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	103.414,27	3.0	10170.0	243.0	31.Dez.2079	563.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.865,96	3.0	8785.0	339.0	01.März2032	638.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	102.823,43	3.0	10080.0	6.0	31.Juli2029	891.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.758,15	3.0	9947.0	366.0	30.Sept.2030	388.0
SPCHEM	NOURYON FINANCE BV RegS	Unternehmen	102.634,14	3.0	10216.0	234.0	15.Juli2031	613.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	101.960,17	3.0	10132.0	368.0	15.Juli2031	763.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	101.858,82	3.0	10051.0	7.0	22.Mai2041	363.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.802,06	3.0	9258.0	15.0	01.Okt.2031	1150.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.627,89	3.0	9953.0	480.0	14.Jan.2032	375.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.582,86	3.0	8749.0	393.0	01.Aug.2032	675.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	101.516,42	3.0	9976.0	473.0	24.März2037	475.0
CSNABZ	CSN RESOURCES SA RegS	Unternehmen	101.269,08	3.0	5001.0	408.0	10.Juni2031	463.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.966,06	3.0	9830.0	617.0	31.Dez.2079	488.0
QUARZ_26-1-C	QUARZ_26-1 C RegS	Verbrieft	100.799,03	3.0	10025.0	13.0	15.Sept.2043	380.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.699,28	3.0	9999.0	15.0	23.Dez.2036	521.0
EURO_42X-E	EURO_42X E RegS	Verbrieft	100.468,98	3.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	625.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.448,68	3.0	9974.0	5.0	25.Feb.2042	332.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	100.457,36	3.0	9999.0	14.0	23.Dez.2036	346.0
EURO_42X-D	EURO_42X D RegS	Verbrieft	100.393,98	3.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	525.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.330,69	3.0	10016.0	4.0	18.Okt.2037	351.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.260,00	3.0	10001.0	263.0	15.Feb.2030	425.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.241,52	3.0	9841.0	128.0	16.Dez.2027	288.0
FHERO_3-C	FHERO_3 C RegS	Verbrieft	100.207,30	3.0	10000.0	3.0	15.Juli2035	347.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.146,25	3.0	10005.0	8.0	27.Dez.2058	331.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.125,56	3.0	10002.0	23.0	25.Okt.2040	387.0
GDNRY_3-B	GDNRY_3 B RegS	Verbrieft	100.089,82	3.0	10000.0	9.0	28.Juli2059	331.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.097,31	3.0	9988.0	2.0	14.Dez.2038	347.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.051,20	3.0	9997.0	6.0	28.Dez.2038	325.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	100.058,31	3.0	9996.0	6.0	25.Okt.2034	367.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	100.034,24	3.0	9994.0	6.0	25.Okt.2034	337.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.040,54	3.0	9972.0	5.0	20.Sept.2036	671.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.947,39	3.0	9974.0	2.0	14.Sept.2036	327.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.951,18	3.0	9972.0	2.0	14.Dez.2038	377.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.901,12	3.0	9977.0	5.0	24.Dez.2044	363.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.919,38	3.0	9971.0	2.0	14.Dez.2038	342.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.883,33	3.0	9974.0	6.0	27.Apr.2051	507.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	99.815,90	3.0	9126.0	332.0	15.Apr.2030	525.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	99.766,75	3.0	9780.0	850.0	19.März2038	513.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	99.717,25	3.0	9948.0	310.0	15.Juli2030	413.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	99.719,17	3.0	9784.0	547.0	02.Dez.2055	438.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.722,17	3.0	9911.0	44.0	31.Dez.2079	200.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.703,19	3.0	9960.0	5.0	27.Apr.2051	371.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.643,86	3.0	9950.0	3.0	27.Okt.2041	521.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.613,43	3.0	9876.0	657.0	23.Mai2034	425.0
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	99.446,85	3.0	9574.0	231.0	01.Juni2031	900.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.402,95	3.0	9901.0	339.0	31.Jan.2031	675.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.405,14	3.0	9725.0	551.0	15.Jan.2033	388.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	99.330,84	3.0	9784.0	398.0	31.Dez.2079	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.322,03	3.0	9034.0	432.0	02.März2031	182.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	99.244,38	3.0	11682.0	4.0	17.März2036	498.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	99.085,70	3.0	10095.0	54.0	22.Feb.2027	500.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	98.355,92	3.0	9741.0	125.0	31.Dez.2079	200.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	98.172,13	3.0	9640.0	619.0	01.Mai2035	775.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	97.978,63	3.0	8978.0	262.0	30.Jan.2031	725.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	97.897,39	3.0	9958.0	4.0	21.Juni2046	336.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	97.605,38	3.0	8408.0	372.0	30.Apr.2031	625.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.299,75	3.0	9798.0	353.0	15.Juli2032	563.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	96.370,61	3.0	9592.0	495.0	08.Juli2032	575.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.121,91	3.0	9567.0	262.0	04.Mai2030	174.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	95.874,09	3.0	9295.0	250.0	15.März2033	863.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	95.817,65	3.0	11665.0	6.0	25.Feb.2037	553.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	95.656,05	3.0	9154.0	164.0	15.Feb.2031	1000.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	95.663,04	3.0	7682.0	1395.0	10.Sept.2060	525.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	95.595,85	3.0	9517.0	433.0	08.Juli2031	538.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	95.394,42	3.0	9088.0	112.0	15.Nov.2031	888.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	94.503,58	3.0	9953.0	0.0	20.Mai2039	572.0
KEHEFO	KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A	Unternehmen	94.348,53	3.0	9064.0	3.0	15.Feb.2029	900.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	94.257,13	3.0	9177.0	409.0	01.Juli2034	875.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	94.139,40	3.0	8543.0	908.0	27.Jan.2041	675.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	94.100,81	3.0	9147.0	196.0	15.Sept.2030	775.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	93.987,97	3.0	9128.0	15.0	01.Okt.2030	900.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	93.820,78	3.0	8927.0	250.0	01.Aug.2030	700.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	93.686,65	3.0	9141.0	160.0	15.Apr.2031	850.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	93.551,32	3.0	8925.0	385.0	15.Feb.2033	950.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.339,86	3.0	10281.0	40.0	31.Mai2029	638.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	93.260,76	3.0	9212.0	205.0	15.Dez.2030	925.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC 144A	Unternehmen	93.189,67	3.0	9023.0	403.0	15.Apr.2034	1050.0
CPS	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	92.797,87	3.0	8941.0	302.0	01.März2031	925.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	92.401,05	3.0	7603.0	847.0	15.Jan.2040	663.0
WULF	WULF COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	92.409,32	3.0	9034.0	241.0	15.Okt.2030	775.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	92.327,70	3.0	4616.0	0.0	05.März2034	645.0
AETUNI	AETHON UNITED BR LP 144A	Unternehmen	92.347,41	3.0	9009.0	91.0	01.Okt.2029	750.0
CVS	CVS HEALTH CORP NC5.25	Unternehmen	92.122,76	3.0	8966.0	290.0	10.März2055	700.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.428,82	3.0	8978.0	218.0	30.Apr.2031	713.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	91.351,84	3.0	8805.0	429.0	15.Feb.2034	788.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	91.226,04	3.0	8874.0	100.0	15.Apr.2029	929.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	91.192,12	3.0	8863.0	306.0	01.Sept.2032	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	91.050,93	3.0	8817.0	89.0	15.Feb.2029	700.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.844,57	3.0	7124.0	579.0	01.Dez.2032	186.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.748,47	3.0	8824.0	289.0	15.März2055	738.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	90.726,06	3.0	8765.0	370.0	15.Jan.2032	863.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.604,17	3.0	8921.0	289.0	15.Juni2032	888.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	90.604,48	3.0	9017.0	542.0	15.Jan.2036	850.0
AAL	AMERICAN AIRLINES INC 144A	Unternehmen	90.543,46	3.0	8756.0	53.0	15.Feb.2028	725.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	90.471,07	3.0	6827.0	542.0	09.Juli2035	413.0
GEN	GEN DIGITAL INC 144A	Unternehmen	90.348,24	3.0	8819.0	123.0	30.Sept.2030	713.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	90.300,93	3.0	8701.0	45.0	17.Nov.2028	800.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.305,13	3.0	8867.0	340.0	15.Nov.2032	838.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	90.239,68	3.0	10000.0	21.0	21.Jan.2040	398.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	90.255,60	3.0	8826.0	156.0	01.Okt.2030	663.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.199,69	3.0	8844.0	75.0	15.Mai2028	900.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	90.206,36	3.0	8783.0	292.0	15.März2032	700.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	90.187,53	3.0	8741.0	66.0	15.Aug.2028	675.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.190,14	3.0	8872.0	76.0	01.Juni2028	938.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	90.051,58	3.0	8730.0	225.0	01.März2031	738.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.027,14	3.0	8786.0	450.0	15.Apr.2034	725.0
BCECN	BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5)	Unternehmen	89.988,68	3.0	8761.0	643.0	15.Sept.2055	700.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.987,63	3.0	8308.0	790.0	05.März2037	500.0
CIFR	CIPHER COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	89.954,67	3.0	8856.0	185.0	15.Nov.2030	713.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	89.839,10	3.0	8762.0	349.0	01.Okt.2032	738.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.806,50	3.0	8881.0	149.0	15.Juni2053	813.0
ESAB	ESAB CORP 144A	Unternehmen	89.636,77	3.0	8797.0	165.0	15.Apr.2029	625.0
XRAY	DENTSPLY SIRONA INC	Unternehmen	89.610,65	3.0	8671.0	319.0	12.Sept.2055	838.0
ET	ENERGY TRANSFER LP (NC6)	Unternehmen	89.616,47	3.0	8694.0	361.0	15.Feb.2056	650.0
KW	KENNEDY-WILSON INC 144A	Unternehmen	89.492,17	3.0	8832.0	436.0	01.Juni2033	725.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	89.478,97	3.0	8819.0	465.0	15.Mai2032	663.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	89.432,94	3.0	8634.0	427.0	15.März2033	850.0
ALPGEN	ALPHA GENERATION LLC 144A	Unternehmen	89.389,63	3.0	8759.0	348.0	15.Okt.2032	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	89.311,35	3.0	8633.0	517.0	15.Feb.2035	725.0
ROCSOF	ROCKET SOFTWARE INC 144A	Unternehmen	89.238,49	3.0	8718.0	106.0	28.Nov.2028	900.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	89.239,50	3.0	8699.0	261.0	15.März2030	663.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	89.204,36	3.0	8845.0	368.0	15.Dez.2030	613.0
HASI	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI	Unternehmen	89.042,78	3.0	8765.0	416.0	15.Nov.2056	713.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.965,51	3.0	8858.0	430.0	15.Jan.2034	763.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.856,93	3.0	8837.0	371.0	15.Juli2032	963.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.783,84	3.0	8603.0	399.0	15.Sept.2056	685.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.721,40	3.0	8721.0	274.0	01.Mai2032	663.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	88.673,31	3.0	8786.0	477.0	15.Juli2034	688.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.515,40	3.0	8578.0	206.0	30.Sept.2029	900.0
TNL	TRAVEL + LEISURE CO 144A	Unternehmen	88.441,61	3.0	8730.0	347.0	01.Juni2031	625.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	88.421,87	3.0	8675.0	43.0	30.Sept.2027	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	88.329,29	3.0	8782.0	181.0	15.Juni2029	600.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	88.286,97	3.0	8821.0	194.0	01.Aug.2029	650.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.253,67	3.0	8618.0	438.0	15.Okt.2033	775.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	88.242,07	3.0	8568.0	407.0	01.März2033	688.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.125,43	3.0	8662.0	42.0	15.Apr.2027	563.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	88.078,28	3.0	8573.0	403.0	15.Sept.2056	663.0
MXCN	METHANEX CORPORATION	Unternehmen	88.043,30	3.0	8667.0	93.0	15.Okt.2027	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	88.069,38	3.0	8732.0	145.0	15.Juni2030	613.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.029,38	3.0	8625.0	55.0	15.März2082	525.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	87.940,11	3.0	9953.0	13.0	22.Dez.2043	358.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	87.906,58	3.0	8634.0	445.0	15.Okt.2033	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	87.917,33	3.0	8649.0	512.0	01.Nov.2034	625.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	87.918,96	3.0	8660.0	542.0	15.Mai2035	675.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	87.834,81	3.0	8624.0	51.0	15.Feb.2027	388.0
TIHLLC	PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A	Unternehmen	87.750,86	3.0	8688.0	314.0	01.Juni2031	713.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	87.768,67	3.0	8674.0	386.0	15.Juni2032	838.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	87.741,83	3.0	11728.0	6.0	20.Dez.2032	663.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	87.717,50	3.0	8669.0	395.0	01.Juni2031	613.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	87.728,32	3.0	8701.0	165.0	15.Juni2030	588.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.614,39	3.0	8698.0	167.0	30.Juni2030	738.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	87.582,10	3.0	8563.0	183.0	15.Feb.2029	475.0
NCX	NOVA CHEMICALS CORP 144A	Government Related	87.526,30	3.0	8670.0	68.0	01.Juni2027	525.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.473,47	3.0	8735.0	321.0	31.Juli2031	850.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	87.319,93	3.0	11659.0	5.0	20.Dez.2032	898.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	87.298,26	3.0	8498.0	226.0	15.Aug.2029	563.0
PFORGE	APLD COMPUTECO 2 LLC 144A	Unternehmen	87.324,81	3.0	8495.0	242.0	15.März2031	675.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	87.159,73	3.0	8621.0	15.0	01.Okt.2026	315.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.137,64	3.0	8648.0	110.0	15.Juni2029	538.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	87.052,75	3.0	9980.0	32.0	24.Feb.2062	345.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.990,00	3.0	8636.0	120.0	15.Juni2028	513.0
CORZ	CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A	Unternehmen	86.915,56	3.0	8524.0	360.0	15.Mai2031	775.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.931,69	3.0	8631.0	11.0	16.Sept.2026	185.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.899,66	3.0	8504.0	355.0	30.Sept.2030	613.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.611,41	3.0	8586.0	122.0	15.Nov.2027	388.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.631,42	3.0	8638.0	103.0	15.Jan.2028	488.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	86.577,95	3.0	8464.0	373.0	15.Nov.2031	725.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.582,12	3.0	8385.0	427.0	15.Aug.2032	663.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	86.519,06	3.0	8486.0	237.0	15.Sept.2029	488.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.462,42	3.0	8515.0	135.0	15.Jan.2028	388.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	86.474,36	3.0	8641.0	111.0	01.Aug.2028	575.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	86.442,13	3.0	8536.0	178.0	01.Nov.2028	475.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	86.277,34	3.0	8355.0	484.0	15.März2034	788.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	86.158,64	3.0	8430.0	411.0	30.Sept.2032	613.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	86.160,08	3.0	8382.0	268.0	15.Apr.2030	875.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY	Unternehmen	86.052,44	3.0	8581.0	235.0	15.Jan.2030	488.0
SUN	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP	Unternehmen	85.865,84	3.0	8499.0	216.0	15.Mai2029	450.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	85.787,69	3.0	8484.0	217.0	15.Mai2029	488.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	85.750,09	3.0	8408.0	538.0	15.Okt.2034	625.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	85.710,70	3.0	8537.0	222.0	15.Jan.2030	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	85.681,82	3.0	8411.0	370.0	01.Mai2031	688.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	85.653,69	3.0	7958.0	517.0	15.Feb.2034	675.0
ELNFOR	APLD COMPUTECO 3 LLC 144A	Unternehmen	85.570,12	3.0	8473.0	265.0	15.Juni2031	700.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.543,32	3.0	8462.0	224.0	15.Mai2029	475.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.450,55	3.0	8521.0	307.0	15.Jan.2030	475.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	85.405,62	3.0	8439.0	227.0	30.Apr.2029	438.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	85.408,77	3.0	8450.0	696.0	09.Juni2056	663.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.110,58	3.0	8310.0	288.0	15.Feb.2030	488.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.073,55	3.0	8403.0	283.0	30.Apr.2030	450.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	84.888,22	3.0	8365.0	231.0	01.Apr.2029	413.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	84.800,47	3.0	8472.0	329.0	01.Feb.2031	688.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	84.751,18	3.0	8470.0	183.0	01.Aug.2028	400.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.407,76	3.0	7827.0	382.0	15.März2031	625.0
AMWINS	AMWINS GROUP INC 144A	Unternehmen	84.306,09	3.0	8388.0	245.0	30.Juni2029	488.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	84.257,73	3.0	8337.0	272.0	01.Nov.2029	388.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	84.239,90	3.0	8631.0	1294.0	30.Juni2055	620.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	83.938,91	3.0	8252.0	353.0	15.Mai2031	725.0
TRACTD	PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	83.841,20	3.0	8235.0	381.0	01.Mai2031	650.0
ABG	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A	Unternehmen	83.853,90	3.0	8288.0	412.0	15.Feb.2032	500.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	83.670,71	3.0	8360.0	284.0	30.Jan.2030	475.0
ADAHEA	ADAPTHEALTH LLC 144A	Unternehmen	83.630,24	3.0	8172.0	301.0	01.März2030	513.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.539,70	3.0	8345.0	611.0	01.Feb.2036	738.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	83.367,14	3.0	8190.0	241.0	15.Apr.2029	550.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	83.330,86	3.0	8328.0	265.0	01.Aug.2029	413.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	83.222,53	3.0	8192.0	236.0	01.März2029	350.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	82.924,25	3.0	8214.0	256.0	01.Aug.2029	900.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	82.700,87	3.0	8184.0	206.0	12.Okt.2028	313.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	82.636,42	3.0	8242.0	361.0	15.Jan.2031	438.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	82.612,66	3.0	8089.0	529.0	01.Mai2034	700.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	82.596,04	3.0	8090.0	432.0	15.Aug.2031	413.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.477,06	3.0	8078.0	311.0	15.Feb.2030	413.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	81.949,34	3.0	8119.0	257.0	01.Juni2029	488.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	81.859,42	3.0	8151.0	337.0	01.Juli2030	413.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	81.849,31	3.0	8046.0	316.0	15.Feb.2030	338.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	81.817,20	3.0	8171.0	240.0	01.Mai2029	913.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	81.722,53	3.0	8167.0	367.0	01.Feb.2031	438.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	81.567,85	3.0	8659.0	136.0	20.Apr.2029	575.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	81.186,98	3.0	8043.0	383.0	15.Nov.2030	388.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	81.096,03	3.0	7718.0	536.0	15.Juni2033	650.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.940,42	3.0	8053.0	405.0	01.Juli2031	488.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	80.650,64	3.0	8040.0	391.0	15.Jan.2031	495.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	80.433,97	3.0	7863.0	315.0	15.Feb.2030	438.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.396,77	3.0	7890.0	458.0	15.Feb.2032	363.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.270,70	3.0	7965.0	414.0	04.Juni2081	413.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	79.634,59	3.0	7953.0	363.0	01.Feb.2031	900.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	79.496,67	3.0	7844.0	544.0	18.Mai2033	565.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	79.469,00	3.0	7830.0	407.0	01.Mai2031	513.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	79.439,76	3.0	7833.0	437.0	15.Juli2032	963.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	79.443,10	3.0	7871.0	342.0	23.Apr.2030	295.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.317,75	3.0	8614.0	441.0	01.Aug.2033	625.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	79.001,67	3.0	7820.0	382.0	15.Okt.2030	300.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	78.848,07	3.0	7775.0	383.0	20.Sept.2031	988.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	78.443,20	3.0	8496.0	288.0	22.Okt.2029	600.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	78.421,62	3.0	9983.0	4.0	25.Jan.2036	512.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	78.169,85	3.0	9991.0	4.0	21.Nov.2045	356.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	77.583,32	3.0	7722.0	441.0	15.Juni2031	295.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	77.428,25	3.0	7716.0	426.0	15.Juli2031	525.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.375,27	3.0	7732.0	398.0	01.Feb.2031	425.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	76.833,62	3.0	9995.0	3.0	16.Juli2035	352.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.553,73	3.0	7552.0	481.0	01.Mai2032	450.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	76.026,37	3.0	7548.0	472.0	01.Juli2032	650.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	75.606,08	3.0	10010.0	23.0	23.Okt.2035	513.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	75.144,78	3.0	7444.0	554.0	01.Juni2033	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	73.931,01	2.0	7603.0	202.0	09.Juli2030	75.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	73.543,54	2.0	9973.0	6.0	28.Okt.2040	315.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.425,15	2.0	9055.0	113.0	01.Dez.2030	788.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	73.346,18	2.0	5208.0	786.0	01.Feb.2036	0.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	73.236,34	2.0	8748.0	93.0	25.Aug.2053	472.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	73.235,03	2.0	8727.0	310.0	12.Feb.2030	488.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.046,14	2.0	8929.0	153.0	15.Juni2030	725.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.750,94	2.0	10329.0	327.0	10.März2030	525.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.278,08	2.0	8738.0	84.0	30.Jan.2031	415.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.908,41	2.0	8658.0	64.0	01.Aug.2027	500.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	71.574,70	2.0	8962.0	120.0	15.Apr.2030	800.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	71.330,68	2.0	8664.0	245.0	15.Jan.2030	688.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.216,13	2.0	8624.0	362.0	15.Aug.2032	675.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	70.936,36	2.0	6994.0	839.0	01.Juni2040	635.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	70.906,09	2.0	8426.0	454.0	15.Mai2033	600.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	70.735,53	2.0	8736.0	77.0	25.Jan.2054	467.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	69.248,88	2.0	6901.0	54.0	28.Feb.2057	625.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.078,01	2.0	8848.0	358.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.442,74	2.0	8767.0	411.0	01.Aug.2033	638.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	67.155,80	2.0	8760.0	119.0	25.Dez.2054	502.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.585,10	2.0	8671.0	124.0	25.Nov.2027	525.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	65.855,22	2.0	2352.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	65.207,63	2.0	8771.0	136.0	25.Dez.2054	512.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.830,84	2.0	9250.0	53.0	01.Feb.2032	988.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	64.477,16	2.0	7673.0	1165.0	04.Feb.2056	670.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.490,73	2.0	8935.0	191.0	15.Feb.2030	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	64.166,99	2.0	5945.0	627.0	01.Feb.2035	450.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.408,29	2.0	8849.0	191.0	15.Dez.2030	663.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	63.371,92	2.0	8708.0	123.0	25.Nov.2054	472.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.114,46	2.0	8895.0	15.0	01.Okt.2028	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	62.574,43	2.0	8924.0	15.0	01.Okt.2028	925.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	58.110,19	2.0	9198.0	223.0	28.Feb.2029	863.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.927,44	2.0	8539.0	395.0	01.März2033	638.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	57.009,96	2.0	8745.0	131.0	25.März2055	492.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.970,56	2.0	8036.0	327.0	15.Mai2030	525.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.886,36	2.0	9134.0	356.0	01.Nov.2033	838.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.497,00	2.0	8440.0	285.0	15.Juni2030	800.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	54.842,93	2.0	9106.0	687.0	15.Jan.2036	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	51.947,58	2.0	7193.0	608.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.890,95	2.0	8938.0	217.0	01.Feb.2032	713.0
CCL	CARNIVAL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	51.114,33	2.0	8715.0	376.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	50.261,65	2.0	8772.0	132.0	25.Juni2055	512.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	49.664,42	2.0	8749.0	76.0	25.Sept.2054	472.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	49.310,13	2.0	10033.0	4.0	13.Aug.2049	546.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	48.749,86	2.0	8741.0	119.0	20.Jan.2055	487.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.467,25	2.0	8257.0	382.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	47.405,39	2.0	8797.0	50.0	15.Feb.2028	775.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	46.957,62	2.0	8753.0	117.0	25.Feb.2055	497.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	46.865,67	2.0	5767.0	94.0	13.März2028	475.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.464,80	2.0	8609.0	160.0	01.Okt.2029	525.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	46.414,26	2.0	8776.0	119.0	25.Feb.2055	522.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.544,01	1.0	8829.0	380.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	44.454,65	1.0	8756.0	144.0	25.Sept.2055	497.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.699,23	1.0	8561.0	386.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.571,01	1.0	8832.0	393.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.997,39	1.0	8488.0	211.0	01.Mai2029	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.053,75	1.0	8671.0	124.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	41.810,69	1.0	8754.0	125.0	25.Okt.2054	497.0
CARRIX	CARRIX INC 144A	Unternehmen	41.740,11	1.0	8683.0	474.0	01.Aug.2033	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.789,50	1.0	8673.0	356.0	16.Sept.2030	575.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	39.039,06	1.0	2324.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.823,31	1.0	8355.0	494.0	15.März2033	335.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	38.658,12	1.0	8270.0	427.0	15.Mai2032	688.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	38.551,02	1.0	11699.0	6.0	21.Apr.2033	533.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	38.527,38	1.0	8766.0	144.0	25.Aug.2055	502.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.537,33	1.0	8919.0	851.0	15.Feb.2038	360.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	38.468,48	1.0	8761.0	115.0	25.Dez.2054	502.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.493,25	1.0	8652.0	242.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.266,96	1.0	8674.0	247.0	15.März2030	588.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.267,21	1.0	8820.0	314.0	01.Sept.2032	663.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.938,55	1.0	8528.0	375.0	15.Juli2032	563.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	35.672,71	1.0	8763.0	124.0	25.Feb.2055	502.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.570,41	1.0	7880.0	523.0	31.Juli2035	690.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	35.511,75	1.0	6183.0	0.0	nan	0.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.080,01	1.0	8826.0	291.0	01.Nov.2030	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.520,63	1.0	7733.0	494.0	27.März2032	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.140,88	1.0	6608.0	1121.0	14.Apr.2041	275.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.922,16	1.0	8252.0	329.0	15.Juli2030	438.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	33.936,27	1.0	8920.0	240.0	30.Jan.2032	763.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.771,13	1.0	2412.0	0.0	23.März2032	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.609,18	1.0	8835.0	412.0	31.Jan.2034	675.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.056,82	1.0	8807.0	297.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	33.025,38	1.0	8360.0	124.0	15.Apr.2028	400.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	30.733,08	1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.671,47	1.0	8825.0	279.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.314,05	1.0	8654.0	434.0	01.Aug.2033	600.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	30.094,86	1.0	8760.0	111.0	25.Feb.2054	502.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.977,47	1.0	8385.0	312.0	15.Feb.2030	438.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	29.990,18	1.0	7893.0	1445.0	15.Feb.2055	463.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	29.892,40	1.0	7388.0	230.0	01.Feb.2029	450.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	28.284,40	1.0	8752.0	114.0	25.März2055	497.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.020,75	1.0	8956.0	356.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.544,82	1.0	8878.0	116.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.292,50	1.0	8632.0	195.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.272,68	1.0	9073.0	45.0	01.Sept.2031	888.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	25.499,01	1.0	10088.0	8.0	26.Jan.2043	432.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000,00	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	222.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.932,70	1.0	8705.0	318.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.545,97	1.0	7997.0	515.0	03.Juli2035	500.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	24.113,96	1.0	1303.0	19.0	20.Dez.2030	500.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.016,95	1.0	8954.0	265.0	15.Aug.2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	22.091,41	1.0	7221.0	668.0	15.Juni2035	360.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.108,64	1.0	8984.0	120.0	30.Apr.2030	838.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	20.991,77	1.0	4879.0	647.0	01.Feb.2034	0.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.937,80	1.0	8861.0	133.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.853,82	1.0	8911.0	334.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.856,49	1.0	8536.0	343.0	01.Okt.2031	513.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.800,51	1.0	8635.0	403.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.693,21	1.0	8960.0	268.0	15.Juli2032	738.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.273,57	1.0	8886.0	277.0	15.Jan.2030	310.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A	Unternehmen	20.073,04	1.0	8598.0	358.0	15.Mai2031	638.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	20.055,70	1.0	55.0	0.0	nan	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.888,83	1.0	8180.0	352.0	15.Okt.2030	400.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	19.683,18	1.0	8455.0	342.0	15.Juni2031	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.448,69	1.0	8434.0	213.0	15.Jan.2029	425.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.428,36	1.0	8820.0	379.0	01.Aug.2032	938.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.264,56	1.0	9041.0	146.0	01.Juni2028	850.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	19.200,20	1.0	2370.0	0.0	23.März2027	0.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.221,06	1.0	9439.0	505.0	01.Mai2033	750.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	18.957,11	1.0	10000.0	29.0	15.Juli2027	438.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.867,44	1.0	8973.0	87.0	01.Feb.2029	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	18.807,31	1.0	2322.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.777,33	1.0	8859.0	290.0	15.Juni2032	675.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.672,25	1.0	8110.0	304.0	01.Feb.2030	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.408,70	1.0	8875.0	791.0	15.Mai2036	360.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.754,88	1.0	8799.0	389.0	15.Juni2033	638.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.712,19	1.0	9725.0	788.0	04.Juni2038	772.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.598,58	1.0	8660.0	277.0	15.Nov.2030	713.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.527,69	1.0	7221.0	668.0	15.Juni2035	360.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.535,57	1.0	8531.0	441.0	15.Apr.2033	888.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.115,11	1.0	8971.0	241.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.923,50	1.0	9147.0	326.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.568,34	1.0	8650.0	440.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.420,84	1.0	9595.0	761.0	25.Mai2035	320.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.340,07	1.0	8165.0	343.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.939,24	1.0	8626.0	340.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.915,15	0.0	8682.0	410.0	01.Juni2033	588.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.606,88	0.0	8815.0	256.0	15.Feb.2031	750.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.253,12	0.0	8287.0	439.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.178,87	0.0	8279.0	253.0	15.Juni2029	500.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.995,32	0.0	2333.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.932,61	0.0	8596.0	158.0	15.Nov.2028	575.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.938,93	0.0	8478.0	471.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.947,46	0.0	8709.0	424.0	01.Aug.2033	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.592,54	0.0	8845.0	356.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.451,08	0.0	8903.0	376.0	30.Juni2033	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.304,02	0.0	8793.0	324.0	15.Juli2031	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.125,94	0.0	8614.0	387.0	15.Nov.2032	700.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.141,74	0.0	8573.0	449.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.099,93	0.0	8536.0	202.0	31.März2029	650.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	13.069,51	0.0	8360.0	124.0	15.Apr.2028	400.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.961,51	0.0	7941.0	422.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.587,16	0.0	8859.0	184.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.506,93	0.0	8836.0	359.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.429,59	0.0	8823.0	319.0	01.Juli2030	650.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	12.379,07	0.0	2336.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	12.208,30	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.073,47	0.0	8009.0	333.0	15.Juli2030	788.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.039,34	0.0	9024.0	100.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.842,71	0.0	9021.0	351.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.569,93	0.0	8653.0	426.0	15.Aug.2033	600.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.506,94	0.0	8144.0	336.0	15.Juni2030	613.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.428,11	0.0	8680.0	3.0	09.März2030	575.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.166,42	0.0	8991.0	356.0	15.Aug.2033	763.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	11.111,64	0.0	9009.0	318.0	15.März2033	738.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.989,66	0.0	8420.0	178.0	01.Juli2028	388.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.680,30	0.0	8697.0	360.0	15.Jan.2033	600.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.663,84	0.0	10700.0	0.0	nan	0.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.652,00	0.0	8817.0	391.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.552,03	0.0	8741.0	408.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.140,26	0.0	8417.0	321.0	15.Juli2030	663.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.104,99	0.0	8835.0	141.0	17.Feb.2028	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.911,14	0.0	8712.0	385.0	15.März2033	588.0
AMXGBT	GAIA PURCHASER INC 144A	Unternehmen	8.882,50	0.0	8833.0	444.0	15.Juli2033	763.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.830,79	0.0	8801.0	258.0	15.Juli2030	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.212,11	0.0	8134.0	395.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.167,56	0.0	8161.0	438.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.930,28	0.0	8778.0	447.0	15.Jan.2034	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	7.882,05	0.0	8622.0	627.0	15.Feb.2037	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.853,25	0.0	8518.0	453.0	15.Sept.2033	613.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.358,12	0.0	8960.0	247.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.331,99	0.0	8943.0	180.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.260,29	0.0	8898.0	226.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.202,40	0.0	8966.0	136.0	15.Jan.2032	725.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	7.135,69	0.0	6305.0	329.0	01.Feb.2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.861,56	0.0	343.0	0.0	20.Juni2027	500.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.395,84	0.0	8885.0	395.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.331,93	0.0	8833.0	358.0	15.März2033	625.0
Q	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.226,91	0.0	8659.0	397.0	15.Aug.2032	575.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	6.174,83	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.742,05	0.0	8178.0	507.0	15.Juli2032	488.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	5.480,92	0.0	913.0	0.0	nan	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.489,52	0.0	8908.0	309.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.358,88	0.0	8736.0	423.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.288,74	0.0	8674.0	368.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.197,45	0.0	8450.0	432.0	15.März2033	625.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.167,24	0.0	8519.0	210.0	15.Mai2029	475.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	4.955,23	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.840,82	0.0	7381.0	209.0	31.Juli2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.731,11	0.0	488.0	3.0	20.Dez.2027	500.0
Q	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.511,33	0.0	8765.0	407.0	15.Aug.2033	625.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.532,30	0.0	9055.0	9.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.491,37	0.0	8758.0	414.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.385,98	0.0	8606.0	318.0	01.Okt.2030	550.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.398,42	0.0	8788.0	424.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.346,35	0.0	8646.0	575.0	15.Sept.2033	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.116,31	0.0	8101.0	387.0	15.März2031	388.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.109,60	0.0	342.0	2.0	20.Juni2027	500.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.644,44	0.0	8994.0	313.0	01.Juni2031	800.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.660,04	0.0	9104.0	8.0	15.Juli2031	913.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.579,25	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.570,61	0.0	8845.0	168.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.527,15	0.0	8728.0	356.0	01.Juli2031	750.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	3.513,51	0.0	10000.0	0.0	07.Aug.2026	222.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.422,64	0.0	8344.0	476.0	15.Sept.2033	625.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.176,14	0.0	7629.0	205.0	03.Jan.2030	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.742,22	0.0	9010.0	127.0	01.Juni2031	838.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.760,41	0.0	8886.0	277.0	15.Jan.2030	310.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.636,66	0.0	8635.0	387.0	15.Apr.2033	575.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.639,47	0.0	8790.0	421.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.615,16	0.0	8689.0	292.0	15.Juli2030	563.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.464,05	0.0	8069.0	385.0	01.März2031	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	2.010,45	0.0	5887.0	674.0	01.Feb.2036	450.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.994,83	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
PLN	PLN/EUR	Cash und/oder Derivate	2.013,24	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.796,58	0.0	8809.0	339.0	15.Okt.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.460,09	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.393,25	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	608,65	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/USD	Cash und/oder Derivate	310,44	0.0	87.0	0.0	19.Aug.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12509.0	803.0	08.Sept.2026	0.0
FVU6	US 5YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9214.0	397.0	30.Sept.2026	0.0
TUU6	US 2YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8921.0	182.0	30.Sept.2026	0.0
TYU6	US 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9409.0	589.0	21.Sept.2026	0.0
UXYU6	US ULTRA 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9569.0	779.0	21.Sept.2026	0.0
USU6	US LONG BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9482.0	1219.0	21.Sept.2026	0.0
WNU6	US ULTRA T-BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9609.0	1490.0	21.Sept.2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7724.0	674.0	13.Aug.2026	350.0
G U6	LONG GILT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10223.0	1102.0	28.Sept.2026	0.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10706.0	1906.0	08.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10560.0	182.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8315.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8319.0	25.0	20.März2029	0.0
LXYU6	BB EURO CORP SRI SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	17171.0	441.0	18.Sept.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11781.0	768.0	08.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10656.0	224.0	08.Sept.2026	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11717.0	763.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11423.0	444.0	08.Sept.2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-414,01	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	-928,81	0.0	86.0	0.0	16.Okt.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.254,79	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.801,97	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-3.489,35	0.0	-1203.0	-33.0	20.Juni2031	500.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.684,07	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-13.351,23	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-16.923,45	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-20.092,28	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-26.535,17	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-34.223,71	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-37.083,18	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-295.202,85	-10.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-335.966,35	-11.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-495.780,11	-17.0	7719.0	673.0	14.Sept.2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-5.553.715,67	-186.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-13.261.831,95	-443.0	8669.0	0.0	nan	0.0