Below, a list of constituents for IFGH (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFGH consists of 1151 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	7.952.914,29	265.0	10968.0	13.0	nan	225.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.343.847,71	212.0	7886.0	640.0	13.Okt.2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.319.331,54	177.0	9740.0	819.0	30.Apr.2036	330.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	3.323.152,16	111.0	8541.0	431.0	14.Sept.2026	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.388.162,13	80.0	9718.0	751.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.315.236,85	77.0	52.0	391.0	20.Sept.2030	130.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.976.965,64	66.0	9962.0	496.0	31.März2032	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.848.191,45	62.0	9769.0	445.0	31.Mai2031	260.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.777.261,07	59.0	8711.0	306.0	14.Sept.2026	600.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	1.761.781,68	59.0	11668.0	0.0	nan	0.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.695.587,01	57.0	9906.0	30.0	14.März2082	150.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	1.598.831,98	53.0	11582.0	56.0	31.Dez.2079	425.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.583.875,15	53.0	11626.0	317.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.512.695,95	50.0	10041.0	15.0	15.Jan.2039	378.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.507.188,94	50.0	10009.0	16.0	20.Jan.2039	375.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.505.755,96	50.0	10000.0	16.0	20.Juli2040	375.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	1.459.975,43	49.0	8535.0	24.0	23.Nov.2081	425.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.380.000,00	46.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	225.0
RESI_26-2-A2	RESI_26-2 A2 RegS	Verbrieft	1.345.629,57	45.0	6160.0	9.0	11.Feb.2058	541.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.318.266,71	44.0	10599.0	202.0	09.Nov.2083	713.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	1.278.113,24	43.0	9600.0	735.0	07.Nov.2036	375.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.277.545,01	43.0	9620.0	372.0	17.Mai2031	713.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.277.182,77	43.0	9712.0	407.0	15.Mai2056	400.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	1.274.061,44	42.0	8940.0	452.0	15.Juli2032	850.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.268.344,73	42.0	9785.0	432.0	09.Juni2031	363.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	1.219.033,70	41.0	9718.0	460.0	01.Aug.2032	475.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.218.576,24	41.0	10000.0	9.0	22.Juni2037	389.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	1.217.092,54	41.0	10064.0	290.0	15.Feb.2031	688.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.203.486,37	40.0	9198.0	520.0	15.Jan.2033	525.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.172.373,29	39.0	10358.0	98.0	27.Sept.2029	725.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.168.965,08	39.0	11610.0	3.0	20.Juli2055	674.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.168.222,04	39.0	9768.0	76.0	31.Dez.2079	138.0
FENIF_1X-A	FENIF_1X A RegS	Verbrieft	1.134.876,06	38.0	10000.0	18.0	28.Juli2036	399.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.118.372,51	37.0	7055.0	727.0	14.Sept.2026	250.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	1.106.409,69	37.0	9825.0	508.0	15.Jan.2034	475.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	1.084.500,45	36.0	11034.0	295.0	14.Mai2030	813.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	1.071.594,28	36.0	10215.0	255.0	15.Juli2030	600.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	1.053.724,74	35.0	12042.0	270.0	15.Aug.2031	813.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.051.787,99	35.0	11646.0	23.0	17.Nov.2035	498.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.051.494,22	35.0	10004.0	14.0	15.Okt.2034	343.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.050.718,28	35.0	9552.0	714.0	18.Okt.2034	260.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	1.049.544,75	35.0	10265.0	273.0	08.Apr.2031	600.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	1.023.925,49	34.0	11993.0	143.0	30.Apr.2029	863.0
SSMT_X-A1	SSMT_X A1 RegS	Verbrieft	1.016.824,11	34.0	11416.0	504.0	30.Apr.2091	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	1.014.932,69	34.0	9904.0	93.0	12.Nov.2079	313.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.006.842,78	34.0	10030.0	16.0	18.Okt.2039	377.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.006.852,23	34.0	10025.0	15.0	15.Okt.2039	373.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.006.317,47	34.0	10019.0	15.0	15.Okt.2038	381.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.006.210,77	34.0	10018.0	14.0	15.Okt.2038	378.0
ARESE_8X-AR	ARESE_8X AR RegS	Verbrieft	1.005.034,32	34.0	10022.0	40.0	17.Apr.2039	392.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.005.004,67	34.0	10010.0	14.0	15.Okt.2036	367.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.004.817,23	34.0	10005.0	14.0	15.Apr.2038	370.0
HNLY_11X-A	HNLY_11X A RegS	Verbrieft	1.003.659,40	33.0	10006.0	18.0	25.Apr.2039	367.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.002.269,30	33.0	10013.0	23.0	15.Mai2037	376.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	994.148,99	33.0	9994.0	26.0	15.Okt.2032	576.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	986.299,07	33.0	10059.0	250.0	28.Feb.2030	500.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	981.244,17	33.0	10259.0	563.0	17.Juli2033	638.0
GIS	GENERAL MILLS INC (NC8.25)	Unternehmen	980.707,92	33.0	9748.0	633.0	16.Juli2056	525.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	978.116,32	33.0	8117.0	625.0	14.Sept.2026	450.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	970.635,39	32.0	10197.0	247.0	15.Apr.2031	538.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	964.951,38	32.0	9497.0	331.0	31.Dez.2079	350.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	955.280,61	32.0	10012.0	14.0	15.Jan.2039	373.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	940.424,43	31.0	9302.0	400.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	938.509,43	31.0	11733.0	5.0	20.Sept.2061	528.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	928.383,89	31.0	10107.0	348.0	15.Feb.2032	563.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	927.362,03	31.0	10052.0	396.0	14.Juli2032	563.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	917.102,25	31.0	9950.0	394.0	20.März2031	550.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	913.669,29	30.0	10050.0	428.0	31.Dez.2079	525.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	906.708,15	30.0	9812.0	394.0	31.Dez.2079	438.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	905.343,36	30.0	10016.0	15.0	17.Jan.2039	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	898.778,50	30.0	9909.0	44.0	31.Dez.2079	250.0
CRZN_2-B	CRZN_2 B RegS	Verbrieft	897.457,45	30.0	11668.0	5.0	28.Juli2049	517.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	882.701,33	29.0	11696.0	247.0	28.Mai2039	617.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	879.087,77	29.0	8724.0	315.0	22.Jan.2031	825.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	857.493,74	29.0	11668.0	23.0	18.Mai2038	548.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	851.185,13	28.0	11688.0	23.0	18.Feb.2035	523.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	848.712,07	28.0	10479.0	120.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	845.066,14	28.0	10070.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	840.422,50	28.0	10242.0	292.0	30.Sept.2031	650.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	837.489,62	28.0	6145.0	7.0	08.Apr.2057	526.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	831.315,58	28.0	7672.0	673.0	14.Sept.2026	350.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	824.192,36	27.0	9717.0	114.0	31.Dez.2079	163.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	819.065,20	27.0	10143.0	327.0	31.Dez.2079	475.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	817.283,83	27.0	9958.0	354.0	30.Apr.2031	800.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	816.977,33	27.0	10006.0	387.0	16.Sept.2054	463.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	815.982,07	27.0	10683.0	159.0	15.Nov.2031	700.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	810.957,67	27.0	10057.0	400.0	30.Juni2032	513.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	800.900,33	27.0	10004.0	347.0	31.Dez.2079	437.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	800.479,14	27.0	9967.0	592.0	22.Juli2034	410.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	798.231,89	27.0	12038.0	12.0	11.Okt.2028	1000.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	796.505,29	27.0	10336.0	108.0	15.Juli2029	663.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	796.050,00	27.0	8586.0	425.0	15.Sept.2033	675.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	793.971,28	26.0	9716.0	447.0	26.Feb.2056	420.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	786.209,31	26.0	9818.0	68.0	05.Aug.2079	163.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	784.812,72	26.0	9954.0	32.0	31.Dez.2079	250.0
POLADC	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	784.567,62	26.0	9616.0	1.0	04.Juni2030	828.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	782.832,45	26.0	9863.0	347.0	11.Sept.2030	500.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	782.401,04	26.0	9790.0	568.0	22.Apr.2034	738.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	772.057,29	26.0	11708.0	336.0	15.Juni2031	738.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	756.808,13	25.0	10020.0	16.0	20.Apr.2040	369.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	756.009,60	25.0	10022.0	16.0	17.Jan.2038	358.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	755.755,94	25.0	10020.0	15.0	16.Juli2040	357.0
CORDA_9X-D-R-R	CORDA_9X D-R-R RegS	Unternehmen	755.562,28	25.0	10025.0	27.0	20.Mai2040	536.0
BLACP_1X-D	BLACP_1X D RegS	Verbrieft	754.665,00	25.0	10062.0	0.0	15.Okt.2039	0.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	754.393,39	25.0	10014.0	40.0	15.Juli2038	399.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	754.274,70	25.0	10015.0	41.0	17.Jan.2039	378.0
PENTA_24-18X-AR	PENTA_24-18X AR RegS	Verbrieft	753.381,62	25.0	10002.0	15.0	15.Jan.2039	370.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	753.149,87	25.0	9999.0	39.0	15.Apr.2040	374.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	752.942,91	25.0	10612.0	324.0	12.Juni2030	700.0
PLMER_26-2X-D	PLMER_26-2X D RegS	Verbrieft	751.914,25	25.0	10008.0	22.0	15.Aug.2039	530.0
PLMER_26-2X-A	PLMER_26-2X A RegS	Verbrieft	751.548,05	25.0	10008.0	23.0	15.Aug.2039	375.0
HNLY_16X-A	HNLY_16X A RegS	Verbrieft	750.548,48	25.0	10000.0	66.0	25.Apr.2039	376.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	748.551,54	25.0	9134.0	208.0	15.Nov.2030	925.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	748.422,73	25.0	11554.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	743.276,21	25.0	9838.0	75.0	05.Sept.2082	213.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	741.082,35	25.0	9828.0	432.0	15.Mai2032	463.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	739.502,22	25.0	10098.0	572.0	31.Dez.2079	599.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	738.996,02	25.0	9500.0	379.0	08.Mai2031	618.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	736.393,96	25.0	10280.0	201.0	21.Mai2030	538.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	720.761,25	24.0	10010.0	461.0	17.Feb.2032	550.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	709.032,05	24.0	10005.0	-245.0	25.Okt.2040	734.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	706.621,56	24.0	8476.0	465.0	15.Apr.2032	563.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	706.140,70	24.0	9868.0	418.0	30.Sept.2032	538.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	704.952,48	24.0	9767.0	450.0	02.Okt.2031	338.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	691.722,87	23.0	10216.0	112.0	01.Feb.2030	675.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	689.550,62	23.0	9773.0	853.0	31.Okt.2036	340.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	689.516,87	23.0	9742.0	369.0	15.Juni2031	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	687.993,00	23.0	9709.0	774.0	31.Okt.2035	320.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	683.768,68	23.0	11511.0	247.0	28.Mai2039	634.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	683.459,08	23.0	9916.0	421.0	30.Apr.2056	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	666.561,96	22.0	10019.0	312.0	22.Apr.2030	638.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	666.403,05	22.0	9293.0	418.0	15.Okt.2031	625.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	663.282,90	22.0	10022.0	294.0	30.Apr.2031	500.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	660.647,49	22.0	8739.0	474.0	15.März2032	450.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	651.981,60	22.0	9747.0	542.0	15.Feb.2034	425.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	651.414,01	22.0	9907.0	446.0	26.Nov.2056	455.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	636.970,03	21.0	10535.0	312.0	15.Juli2032	713.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	636.100,01	21.0	9896.0	323.0	31.Jan.2030	270.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	626.195,39	21.0	8194.0	570.0	30.März2045	750.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	624.410,71	21.0	10184.0	347.0	31.März2032	550.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	622.934,42	21.0	10173.0	243.0	15.Apr.2030	575.0
BRGPT_11X-D	BRGPT_11X D RegS	Verbrieft	612.239,52	20.0	10042.0	41.0	20.Juli2039	538.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	610.962,18	20.0	10048.0	403.0	01.Juli2032	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	608.539,39	20.0	10049.0	312.0	15.Juni2031	475.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	607.870,80	20.0	10212.0	150.0	15.Mai2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	605.955,74	20.0	9909.0	339.0	15.Feb.2031	425.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	604.239,40	20.0	9872.0	276.0	10.Okt.2029	525.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	603.312,30	20.0	9995.0	416.0	15.Juli2032	525.0
FENIF_1X-F	FENIF_1X F RegS	Verbrieft	602.694,99	20.0	10000.0	19.0	28.Juli2036	781.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	602.226,81	20.0	10207.0	329.0	15.Apr.2031	688.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	601.589,21	20.0	10024.0	25.0	22.Mai2041	361.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	599.984,87	20.0	6096.0	327.0	01.März2030	275.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	598.043,59	20.0	11669.0	218.0	27.März2030	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	598.037,21	20.0	8528.0	430.0	13.Okt.2026	550.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	589.405,95	20.0	11671.0	370.0	01.März2031	663.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	584.655,08	19.0	8999.0	289.0	01.Dez.2030	950.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	584.091,84	19.0	11668.0	23.0	18.Mai2038	523.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	582.752,10	19.0	9698.0	359.0	15.Aug.2030	413.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	573.951,77	19.0	9271.0	240.0	01.Mai2029	788.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	570.716,91	19.0	10332.0	418.0	15.Apr.2033	725.0
FENIF_1X-E	FENIF_1X E RegS	Verbrieft	564.577,34	19.0	10000.0	19.0	28.Juli2036	674.0
OCPE_17-2-D-R-R	OCPE_17-2 D-R-R RegS	Verbrieft	559.613,04	19.0	9982.0	16.0	15.Apr.2037	558.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	557.681,16	19.0	11974.0	366.0	31.Aug.2032	738.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	555.655,92	19.0	8293.0	919.0	30.Mai2049	658.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	555.127,98	19.0	9822.0	305.0	15.Jan.2030	425.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	554.530,35	18.0	9964.0	14.0	15.Okt.2026	325.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	554.274,81	18.0	12167.0	248.0	31.Dez.2079	788.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	553.192,00	18.0	9972.0	16.0	16.Juli2040	529.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	553.197,46	18.0	10014.0	15.0	16.Juli2040	378.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.871,05	18.0	10010.0	15.0	15.Apr.2038	365.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	544.842,19	18.0	9768.0	245.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	529.541,72	18.0	10050.0	627.0	31.Dez.2079	488.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	525.533,64	18.0	11596.0	361.0	27.Nov.2031	650.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	520.273,18	17.0	9423.0	1414.0	31.Juli2054	438.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	518.547,61	17.0	10022.0	202.0	08.Dez.2028	488.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	508.587,64	17.0	10028.0	564.0	13.Mai2033	500.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	506.397,89	17.0	9761.0	282.0	15.Okt.2029	425.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	505.430,51	17.0	10022.0	17.0	17.Jan.2039	525.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	504.408,84	17.0	10027.0	41.0	15.Apr.2040	540.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.506,50	17.0	10027.0	14.0	15.Apr.2036	371.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	503.493,91	17.0	9889.0	694.0	31.Dez.2079	600.0
AVOCA_36X-D	AVOCA_36X D RegS	Verbrieft	503.177,34	17.0	10062.0	36.0	15.Juli2040	532.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.127,65	17.0	10019.0	15.0	15.Apr.2039	371.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	502.222,00	17.0	10009.0	18.0	25.Juli2038	427.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.176,07	17.0	10000.0	14.0	15.Jan.2038	373.0
AVOCA_28X-R-AR	AVOCA_28X-R AR RegS	Verbrieft	502.172,10	17.0	10000.0	14.0	15.Okt.2037	371.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.014,78	17.0	10001.0	16.0	20.Okt.2038	383.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	501.554,03	17.0	10025.0	24.0	20.Nov.2038	382.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.402,00	17.0	9998.0	18.0	27.Apr.2038	364.0
DECLO_2X-A1-A	DECLO_2X A1-A RegS	Verbrieft	501.229,37	17.0	10016.0	64.0	15.Okt.2041	403.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.214,35	17.0	10017.0	25.0	20.Nov.2034	420.0
HNLY_16X-D	HNLY_16X D RegS	Verbrieft	500.515,38	17.0	10000.0	64.0	25.Apr.2039	530.0
CGMSE_26-1X-A1	CGMSE_26-1X A1 RegS	Verbrieft	500.173,06	17.0	10000.0	36.0	15.Juli2039	249.0
BRGPT_1X-A1R	BRGPT_1X A1R RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	0.0	15.Jan.2038	0.0
TIKEH_12X-AR	TIKEH_12X AR RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	45.0	20.Okt.2038	0.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	499.629,34	17.0	10155.0	22.0	21.Aug.2038	574.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	499.370,08	17.0	9973.0	8.0	20.Sept.2036	840.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	496.724,40	17.0	10386.0	86.0	01.Mai2030	713.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	496.548,05	17.0	9777.0	472.0	15.Mai2033	550.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	493.680,42	16.0	9817.0	249.0	31.Dez.2079	500.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	485.120,49	16.0	10350.0	52.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	485.032,19	16.0	10305.0	107.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	477.020,23	16.0	9846.0	259.0	17.Mai2029	331.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	466.961,47	16.0	9755.0	485.0	04.Feb.2032	325.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	466.221,07	16.0	11643.0	22.0	18.Mai2038	498.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	465.404,88	16.0	11661.0	6.0	17.Apr.2068	489.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	462.573,26	15.0	11418.0	152.0	01.Juni2028	425.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	460.808,36	15.0	9575.0	415.0	31.Dez.2079	525.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	457.906,80	15.0	9762.0	400.0	14.Mai2031	670.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	453.430,20	15.0	9937.0	334.0	30.Apr.2030	363.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	451.721,15	15.0	9935.0	362.0	15.Juni2031	525.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	450.752,36	15.0	9547.0	224.0	15.Jan.2029	288.0
UKLOG_26-3X-B	UKLOG_26-3X B RegS	Verbrieft	449.656,86	15.0	11670.0	23.0	18.Mai2036	549.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	442.540,97	15.0	10893.0	206.0	30.Nov.2028	613.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	442.397,65	15.0	10797.0	284.0	31.Dez.2079	813.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	431.266,91	14.0	9825.0	288.0	15.März2030	563.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	427.353,00	14.0	10391.0	308.0	31.Dez.2079	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	425.914,97	14.0	8561.0	398.0	21.Sept.2026	550.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	424.439,01	14.0	10306.0	91.0	01.Juli2029	638.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	424.128,77	14.0	10385.0	204.0	31.Dez.2079	675.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	421.575,73	14.0	10001.0	124.0	01.Feb.2030	525.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	420.154,85	14.0	10215.0	267.0	17.Juli2029	525.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	413.674,06	14.0	10124.0	249.0	15.Apr.2031	600.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	413.574,85	14.0	9833.0	-21.0	24.Feb.2031	676.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	411.966,61	14.0	10000.0	11.0	31.Dez.2079	337.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	411.580,99	14.0	8097.0	609.0	21.Sept.2026	450.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	411.123,34	14.0	10124.0	331.0	15.Nov.2031	550.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	408.224,21	14.0	7977.0	394.0	31.Dez.2079	470.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	407.704,50	14.0	10092.0	10.0	05.Feb.2031	642.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	407.177,96	14.0	10091.0	363.0	15.März2032	450.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	406.874,71	14.0	10141.0	92.0	03.Aug.2027	487.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	403.434,30	13.0	9957.0	30.0	31.Dez.2079	288.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	402.857,08	13.0	10028.0	15.0	16.Okt.2038	377.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	402.355,07	13.0	9912.0	65.0	31.Dez.2079	425.0
PANO_26-2-B	PANO_26-2 B RegS	Verbrieft	402.149,83	13.0	6153.0	8.0	20.Mai2034	571.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.826,32	13.0	10003.0	14.0	15.Juli2038	368.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.729,08	13.0	10001.0	14.0	15.Okt.2038	359.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.730,60	13.0	10034.0	6.0	15.Dez.2033	371.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	400.844,45	13.0	10014.0	7.0	18.Okt.2037	326.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.283,14	13.0	9903.0	20.0	31.Dez.2079	145.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	399.079,45	13.0	9928.0	421.0	31.Dez.2079	437.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	398.715,09	13.0	9909.0	46.0	31.Dez.2079	200.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	389.886,49	13.0	10599.0	8.0	30.März2029	1050.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	382.565,13	13.0	9483.0	547.0	10.Juli2033	638.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	376.212,32	13.0	9373.0	432.0	31.Dez.2079	513.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	373.538,48	12.0	9855.0	456.0	15.Apr.2033	438.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	370.248,16	12.0	6169.0	8.0	23.Nov.2037	546.0
SIKASW	SIKA CAPITAL BV (NC 5.5) RegS	Unternehmen	369.585,48	12.0	9989.0	493.0	26.Aug.2056	438.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	368.282,25	12.0	10097.0	293.0	30.Juli2030	675.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	368.084,75	12.0	10002.0	14.0	15.Okt.2034	346.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	367.764,37	12.0	8909.0	303.0	31.Dez.2079	720.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	366.889,98	12.0	11668.0	24.0	18.Mai2038	623.0
FENIF_1X-C	FENIF_1X C RegS	Verbrieft	361.725,61	12.0	10000.0	18.0	28.Juli2036	484.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	360.775,12	12.0	8882.0	144.0	09.Juni2028	750.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	359.949,00	12.0	11837.0	327.0	20.Nov.2031	700.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	357.043,66	12.0	6149.0	10.0	07.Nov.2057	557.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	350.119,80	12.0	9810.0	618.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	348.792,00	12.0	8570.0	60.0	14.Apr.2027	476.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	346.795,14	12.0	8498.0	499.0	15.Nov.2032	613.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	344.388,15	11.0	10163.0	359.0	31.Okt.2031	663.0
VEHIS_26-B	VEHIS_26 B RegS	Verbrieft	344.336,82	11.0	2323.0	358.0	25.Juni2034	933.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	340.830,20	11.0	8490.0	406.0	07.Aug.2036	670.0
CPIPGR	CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	336.043,17	11.0	9493.0	496.0	07.Juli2032	588.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	336.015,72	11.0	8245.0	404.0	10.Juli2031	650.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	335.583,30	11.0	10062.0	170.0	15.März2029	950.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	331.822,97	11.0	8328.0	801.0	15.Juli2035	188.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	330.116,08	11.0	9916.0	453.0	22.Apr.2032	700.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	328.822,62	11.0	10481.0	228.0	29.Jan.2030	838.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	328.394,93	11.0	8179.0	532.0	25.Feb.2032	63.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	328.293,15	11.0	9929.0	408.0	15.Jan.2032	425.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	327.042,25	11.0	10808.0	217.0	31.Dez.2079	838.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	326.060,00	11.0	9878.0	343.0	15.Juni2031	613.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	325.736,59	11.0	10264.0	66.0	21.Feb.2030	700.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	324.337,81	11.0	9903.0	6.0	18.Okt.2032	416.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	321.450,29	11.0	8651.0	224.0	30.Jan.2029	588.0
FENIF_1X-D	FENIF_1X D RegS	Verbrieft	320.763,20	11.0	10000.0	19.0	28.Juli2036	574.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	317.854,47	11.0	10363.0	14.0	15.Okt.2029	638.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	316.578,46	11.0	9933.0	445.0	15.Feb.2033	613.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	315.127,67	11.0	10246.0	223.0	22.März2029	600.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	314.434,76	10.0	7608.0	900.0	19.Sept.2042	675.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	313.891,79	10.0	12362.0	320.0	31.Dez.2079	850.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	313.658,32	10.0	9580.0	343.0	01.Dez.2030	450.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	312.100,93	10.0	9993.0	23.0	15.Aug.2033	335.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	311.028,14	10.0	12151.0	324.0	31.Okt.2031	775.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	309.527,18	10.0	9931.0	364.0	14.Nov.2030	495.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	308.573,98	10.0	6153.0	10.0	07.Nov.2057	582.0
RESI_26-2-AB	RESI_26-2 AB RegS	Verbrieft	308.284,79	10.0	6152.0	10.0	11.Feb.2058	556.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	308.146,34	10.0	6154.0	7.0	17.Apr.2034	566.0
PANO_26-2-C	PANO_26-2 C RegS	Verbrieft	307.780,24	10.0	6150.0	8.0	20.Mai2034	591.0
FMACB_EAGL-7PP-C	FMACB_EAGL-7PP C RegS	Verbrieft	307.651,02	10.0	6153.0	11.0	10.Juni2058	0.0
FMACB_EAGL-7PP-D	FMACB_EAGL-7PP D RegS	Verbrieft	307.651,02	10.0	6153.0	9.0	10.Juni2058	0.0
PANO_26-2-D	PANO_26-2 D RegS	Verbrieft	307.638,72	10.0	6147.0	8.0	20.Mai2034	611.0
ATOFP	ATOS GROUP SE RegS	Unternehmen	307.635,91	10.0	9774.0	367.0	21.Mai2031	813.0
PANO_26-2-E	PANO_26-2 E RegS	Verbrieft	307.555,65	10.0	6144.0	8.0	20.Mai2034	736.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	307.485,16	10.0	10061.0	402.0	23.Apr.2031	550.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	307.268,53	10.0	11676.0	8.0	21.Sept.2066	488.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	307.186,47	10.0	6135.0	11.0	15.Jan.2058	546.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	307.114,88	10.0	6136.0	7.0	20.Apr.2034	581.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	306.029,35	10.0	10104.0	331.0	05.Feb.2031	625.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	305.011,20	10.0	10112.0	379.0	15.Mai2032	563.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	304.558,46	10.0	10022.0	351.0	15.Nov.2031	463.0
NEGENT	NEOPHARMED GENTILI SPA RegS	Unternehmen	303.941,36	10.0	10043.0	16.0	29.Juni2033	554.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.712,86	10.0	9982.0	24.0	17.Feb.2035	369.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	303.440,71	10.0	10013.0	18.0	20.Apr.2040	532.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	303.229,08	10.0	10072.0	19.0	05.Feb.2031	572.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	303.209,88	10.0	10010.0	424.0	01.Juni2031	413.0
CONSU_11-E	CONSU_11 E RegS	Verbrieft	302.209,86	10.0	10013.0	-2372.0	24.Apr.2042	605.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	301.656,47	10.0	10100.0	465.0	15.Juni2033	650.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	300.632,08	10.0	10020.0	25.0	25.Aug.2038	386.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	298.991,08	10.0	9573.0	189.0	12.Sept.2028	413.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	298.329,51	10.0	11721.0	3.0	20.Juli2055	599.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	297.818,49	10.0	8351.0	387.0	30.Juni2032	825.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	292.041,71	10.0	9955.0	157.0	01.Sept.2028	900.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	289.602,43	10.0	11668.0	5.0	20.Dez.2066	473.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	289.401,30	10.0	11654.0	2.0	17.Jan.2033	520.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	288.396,15	10.0	6167.0	7.0	13.Mai2057	542.0
SRVL_26-1X-E	SRVL_26-1X E RegS	Verbrieft	287.774,11	10.0	11609.0	386.0	27.Jan.2076	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	284.258,22	9.0	10363.0	594.0	10.Sept.2034	625.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	283.563,88	9.0	903.0	9.0	25.Dez.2039	325.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	281.183,97	9.0	10657.0	51.0	28.Feb.2027	300.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	279.828,63	9.0	46.0	1684.0	20.Sept.2055	320.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	277.905,69	9.0	10015.0	371.0	01.Juli2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	274.277,42	9.0	8824.0	460.0	16.Juli2031	212.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	274.301,73	9.0	9098.0	330.0	17.Jan.2030	75.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	273.172,32	9.0	9985.0	386.0	15.Feb.2032	700.0
UKLOG_26-3X-C	UKLOG_26-3X C RegS	Verbrieft	268.929,37	9.0	11670.0	23.0	18.Mai2036	579.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.468,89	9.0	9982.0	17.0	23.Juli2037	377.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	263.575,64	9.0	11660.0	2.0	25.Feb.2037	488.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	258.786,38	9.0	11713.0	5.0	27.Jan.2070	524.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	258.662,78	9.0	12266.0	185.0	20.Dez.2083	838.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	256.786,71	9.0	10252.0	303.0	31.Okt.2031	650.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	256.486,23	9.0	11645.0	23.0	17.Aug.2035	580.0
IGBOND	NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	256.098,84	9.0	10005.0	493.0	15.Juli2033	525.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	255.277,05	9.0	8491.0	311.0	15.Feb.2030	588.0
SUNN	SUNRISE HOLDCO IV BV RegS	Unternehmen	254.065,15	8.0	9931.0	506.0	31.Juli2033	500.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	252.337,33	8.0	8498.0	346.0	30.Sept.2030	650.0
AVOCA_36X-A1	AVOCA_36X A1 RegS	Verbrieft	250.274,86	8.0	10010.0	36.0	15.Juli2040	376.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	249.202,59	8.0	9895.0	348.0	28.Juni2050	429.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	248.530,93	8.0	7550.0	417.0	01.Apr.2031	280.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	248.032,78	8.0	11795.0	3.0	15.Dez.2035	573.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	244.493,70	8.0	12065.0	368.0	31.Dez.2079	750.0
JERRGB	JERROLD FINCO PLC RegS	Unternehmen	243.993,71	8.0	11865.0	181.0	15.Apr.2030	788.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	243.248,83	8.0	10070.0	420.0	11.Apr.2031	400.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	242.479,75	8.0	9985.0	328.0	16.Apr.2030	563.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	241.503,72	8.0	9735.0	558.0	27.Feb.2033	413.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	239.851,16	8.0	10055.0	14.0	15.Jan.2032	568.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	239.116,72	8.0	11658.0	373.0	31.Dez.2079	838.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.923,83	8.0	11038.0	417.0	30.Apr.2032	725.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	237.609,14	8.0	9998.0	299.0	05.Feb.2031	475.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	235.977,26	8.0	10199.0	341.0	31.Mai2031	688.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	234.495,76	8.0	11581.0	479.0	30.Sept.2037	650.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	233.259,82	8.0	10065.0	5.0	15.Dez.2029	615.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	233.039,35	8.0	9994.0	7.0	18.Juni2034	346.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	231.817,32	8.0	9708.0	350.0	20.Nov.2030	588.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	229.243,40	8.0	6158.0	4.0	10.Dez.2057	541.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	228.653,91	8.0	9847.0	441.0	15.Juli2032	450.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	226.890,91	8.0	10209.0	338.0	15.Juni2031	550.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	224.093,40	7.0	9735.0	531.0	17.Aug.2033	351.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	223.140,79	7.0	11548.0	126.0	01.Juni2028	488.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	220.509,75	7.0	10306.0	357.0	17.Okt.2031	588.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	218.757,20	7.0	10854.0	298.0	31.Dez.2079	750.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	218.041,46	7.0	10672.0	280.0	31.Dez.2079	713.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	216.878,94	7.0	8031.0	471.0	30.Sept.2032	688.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	216.796,95	7.0	10702.0	366.0	31.Dez.2079	688.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	215.251,88	7.0	10515.0	284.0	31.Dez.2079	650.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	215.217,50	7.0	10277.0	257.0	09.Okt.2034	550.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	214.429,42	7.0	10554.0	247.0	16.Mai2029	600.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	214.336,72	7.0	10442.0	385.0	31.Dez.2079	625.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	213.304,63	7.0	10285.0	354.0	31.Mai2032	725.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	213.057,81	7.0	10372.0	300.0	31.Dez.2079	650.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	212.407,45	7.0	10000.0	15.0	20.Apr.2034	329.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	211.480,21	7.0	11736.0	7.0	20.Juli2067	680.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	211.160,90	7.0	10502.0	483.0	31.Dez.2079	625.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	210.988,43	7.0	10281.0	431.0	31.Dez.2079	613.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	210.662,36	7.0	10275.0	151.0	31.Dez.2079	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	209.670,71	7.0	10090.0	344.0	02.Okt.2035	438.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.475,64	7.0	10208.0	376.0	31.Aug.2032	538.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	207.869,50	7.0	10138.0	361.0	31.Dez.2079	588.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.608,70	7.0	10288.0	334.0	31.Dez.2079	600.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	207.123,83	7.0	10239.0	151.0	31.Dez.2079	900.0
AHLMUN	AHLSTROM OYJ 144A	Unternehmen	206.472,13	7.0	8507.0	114.0	04.Feb.2028	488.0
RENAUL	RCI BANQUE SA RegS	Unternehmen	205.639,65	7.0	10024.0	337.0	31.Dez.2079	613.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	204.591,76	7.0	10073.0	23.0	20.Nov.2032	590.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	204.231,47	7.0	10011.0	228.0	07.März2029	425.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	204.234,34	7.0	10054.0	383.0	30.Apr.2032	513.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS	Unternehmen	204.020,50	7.0	10135.0	17.0	15.Juli2033	568.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	203.550,00	7.0	9988.0	701.0	02.Apr.2035	475.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	203.342,36	7.0	10020.0	483.0	15.Juni2033	463.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	203.207,22	7.0	10046.0	585.0	31.Dez.2079	613.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	203.064,26	7.0	10080.0	3.0	15.Jan.2031	631.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.935,85	7.0	10062.0	18.0	01.Mai2030	497.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.814,50	7.0	9983.0	6.0	18.Okt.2033	346.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.775,30	7.0	9988.0	390.0	26.Nov.2030	400.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	201.527,00	7.0	9841.0	301.0	26.Nov.2030	313.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	201.503,61	7.0	10073.0	27.0	22.Mai2041	441.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	201.526,09	7.0	10055.0	397.0	31.Dez.2079	600.0
CONSU_11-C	CONSU_11 C RegS	Verbrieft	201.440,40	7.0	10034.0	18.0	24.Apr.2042	380.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.488,12	7.0	10012.0	7.0	18.Okt.2037	571.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	200.369,24	7.0	9809.0	382.0	31.Okt.2031	650.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.365,04	7.0	9959.0	8.0	20.Sept.2036	560.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	199.333,36	7.0	9896.0	18.0	22.Apr.2030	724.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.511,65	7.0	9947.0	8.0	27.Apr.2051	346.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	198.253,12	7.0	9831.0	725.0	10.Juni2036	387.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	197.477,92	7.0	9594.0	1236.0	15.Jan.2046	458.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	196.109,74	7.0	10389.0	74.0	01.Mai2030	750.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	195.940,64	7.0	9128.0	507.0	26.Juni2035	800.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	195.574,36	7.0	9617.0	148.0	15.März2028	363.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	195.223,35	7.0	8092.0	161.0	15.Mai2028	575.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	195.228,27	7.0	9679.0	490.0	19.Jan.2033	938.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	192.906,86	6.0	9482.0	312.0	31.Dez.2079	963.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.698,82	6.0	9306.0	612.0	01.Apr.2036	807.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	191.537,14	6.0	10245.0	250.0	15.Juni2031	550.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	191.434,99	6.0	9964.0	24.0	25.Feb.2042	337.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	190.434,93	6.0	9472.0	491.0	04.Feb.2033	945.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.077,24	6.0	9281.0	636.0	06.Nov.2035	850.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.959,46	6.0	9385.0	211.0	30.Nov.2028	475.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.775,97	6.0	9237.0	696.0	07.Nov.2036	775.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.220,06	6.0	9172.0	477.0	04.Okt.2032	705.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	187.318,90	6.0	9110.0	88.0	30.Nov.2029	1250.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	186.995,90	6.0	11668.0	4.0	15.Juni2035	535.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.125,21	6.0	9142.0	723.0	19.Nov.2036	710.0
SWEDA	SWEDBANK AB RegS	Unternehmen	185.973,63	6.0	9005.0	301.0	31.Dez.2079	775.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.494,54	6.0	9251.0	297.0	16.Feb.2031	975.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	185.497,85	6.0	8990.0	245.0	01.Okt.2031	825.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	185.398,99	6.0	9019.0	191.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.398,99	6.0	9019.0	191.0	12.Okt.2028	785.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.864,68	6.0	9059.0	1117.0	19.Nov.2054	795.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	184.849,28	6.0	8488.0	150.0	03.Juli2029	500.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	184.664,96	6.0	9083.0	285.0	31.Dez.2079	850.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.481,60	6.0	8928.0	1239.0	23.Sept.2055	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	183.379,13	6.0	9124.0	299.0	04.Feb.2030	863.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	183.176,87	6.0	8784.0	387.0	15.Jan.2034	975.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	182.889,81	6.0	8899.0	357.0	31.Dez.2079	750.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	182.437,85	6.0	9079.0	565.0	02.Feb.2034	750.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	182.282,14	6.0	8999.0	659.0	13.Juni2036	660.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.102,00	6.0	9080.0	717.0	13.Feb.2038	796.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	181.630,24	6.0	8810.0	370.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	181.630,24	6.0	8810.0	370.0	24.März2031	750.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	181.326,98	6.0	8853.0	309.0	11.Mai2031	850.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	180.820,66	6.0	10000.0	16.0	21.Jan.2040	368.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	180.595,08	6.0	8815.0	683.0	26.Sept.2035	600.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	180.336,47	6.0	8971.0	700.0	26.Jan.2036	644.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	179.840,88	6.0	8738.0	634.0	15.März2035	663.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	179.798,83	6.0	8971.0	263.0	31.Dez.2079	775.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	179.727,51	6.0	8780.0	190.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	179.727,51	6.0	8780.0	190.0	17.Okt.2028	670.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	179.723,12	6.0	8826.0	62.0	07.Dez.2028	850.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	179.575,80	6.0	8922.0	288.0	26.Jan.2032	795.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	179.195,97	6.0	8941.0	647.0	14.Feb.2035	640.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	178.895,96	6.0	8316.0	517.0	14.März2033	630.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	178.755,03	6.0	8739.0	213.0	15.Nov.2029	825.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.439,74	6.0	8864.0	434.0	24.Jan.2032	765.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	178.160,38	6.0	8673.0	382.0	17.Sept.2032	620.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	178.164,29	6.0	8741.0	241.0	24.Apr.2029	575.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	177.881,37	6.0	8637.0	471.0	09.Okt.2033	788.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	177.790,23	6.0	8736.0	322.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.790,23	6.0	8736.0	322.0	03.Juni2030	775.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	177.662,62	6.0	8659.0	175.0	02.Mai2029	825.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	177.542,56	6.0	8752.0	401.0	28.Mai2031	595.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	177.543,54	6.0	8789.0	172.0	29.Juni2028	650.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	177.522,20	6.0	11668.0	8.0	20.Feb.2058	555.0
EUROB	EUROBANK SA MTN RegS	Unternehmen	176.307,15	6.0	9937.0	318.0	30.Apr.2035	425.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	175.833,68	6.0	8647.0	324.0	06.Mai2030	550.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	175.776,19	6.0	8765.0	452.0	12.Feb.2032	713.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	175.753,19	6.0	9882.0	301.0	30.Okt.2030	500.0
JFSABZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	175.723,57	6.0	8614.0	440.0	01.Dez.2032	850.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	175.338,69	6.0	8632.0	245.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	175.079,36	6.0	8695.0	207.0	15.Jan.2029	600.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	175.022,11	6.0	8611.0	159.0	08.Mai2028	545.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.031,99	6.0	8692.0	704.0	29.Jan.2039	925.0
MHPSA	MHP LUX SA 144A	Unternehmen	174.988,91	6.0	8679.0	188.0	28.Juli2029	1050.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	175.001,59	6.0	8534.0	155.0	01.Okt.2029	625.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.891,30	6.0	8657.0	257.0	16.Juni2029	525.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	174.849,61	6.0	8699.0	695.0	28.Jan.2036	650.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	174.754,01	6.0	8572.0	391.0	28.Apr.2031	590.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.510,90	6.0	8620.0	612.0	12.Juni2034	600.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	174.494,15	6.0	9943.0	0.0	20.Mai2039	760.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	174.222,64	6.0	8660.0	380.0	21.Jan.2031	613.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	174.182,95	6.0	8587.0	50.0	01.Juni2029	600.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	174.093,89	6.0	9925.0	-1771.0	20.Mai2039	500.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	174.094,14	6.0	8658.0	43.0	31.Jan.2027	750.0
ECHO	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	174.078,29	6.0	8704.0	100.0	30.Nov.2030	675.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	173.910,05	6.0	8465.0	484.0	07.Okt.2032	695.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	173.841,59	6.0	8523.0	355.0	18.Mai2031	725.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	173.847,78	6.0	8535.0	488.0	31.Dez.2079	675.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.536,99	6.0	8608.0	342.0	07.Juli2030	585.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	173.463,43	6.0	8543.0	137.0	29.Nov.2028	625.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	173.392,92	6.0	8490.0	713.0	15.Apr.2036	575.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.278,09	6.0	8656.0	142.0	21.Feb.2028	659.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	173.244,67	6.0	8619.0	179.0	17.Juli2028	463.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	172.864,58	6.0	8606.0	620.0	30.Juli2034	595.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	172.843,40	6.0	8599.0	133.0	18.Jan.2028	475.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	172.809,36	6.0	8596.0	221.0	21.Jan.2029	538.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	172.820,08	6.0	9542.0	555.0	04.März2033	463.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	172.497,72	6.0	8615.0	316.0	18.Feb.2030	522.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	172.138,44	6.0	8529.0	137.0	15.Juni2028	463.0
SSWSJ	SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PL 144A	Unternehmen	171.960,80	6.0	8447.0	381.0	15.Nov.2031	625.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	171.952,94	6.0	11617.0	1.0	25.Jan.2036	533.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	171.953,69	6.0	8503.0	336.0	02.Juni2030	475.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	171.699,73	6.0	8570.0	230.0	13.Feb.2029	494.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	171.526,34	6.0	8426.0	239.0	02.Apr.2029	438.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	171.433,31	6.0	8513.0	346.0	08.Juli2030	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.309,61	6.0	8368.0	532.0	22.März2033	538.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	171.084,35	6.0	8522.0	643.0	30.Juli2034	513.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	170.952,81	6.0	10107.0	513.0	22.Sept.2033	411.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	170.960,17	6.0	8511.0	365.0	02.Feb.2031	650.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	170.931,17	6.0	9863.0	25.0	15.Mai2028	714.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	170.774,98	6.0	8539.0	187.0	26.Aug.2028	700.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	170.679,73	6.0	8380.0	986.0	15.Mai2043	638.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	170.553,34	6.0	8388.0	711.0	22.Mai2036	625.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	170.535,59	6.0	8510.0	43.0	31.Jan.2027	275.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	169.976,21	6.0	8452.0	264.0	14.Juli2029	472.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	169.751,77	6.0	8442.0	196.0	15.Jan.2029	463.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.449,57	6.0	8266.0	681.0	22.Sept.2035	563.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	169.461,26	6.0	8426.0	711.0	22.Jan.2036	575.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	169.282,33	6.0	10000.0	14.0	15.Jan.2034	364.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	169.232,75	6.0	7640.0	1954.0	15.Feb.2055	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	168.540,07	6.0	8342.0	105.0	28.Sept.2027	240.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.882,80	6.0	9991.0	8.0	24.Dez.2044	323.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	167.150,23	6.0	8317.0	126.0	15.Dez.2027	238.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	167.112,07	6.0	8243.0	372.0	01.Dez.2030	550.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	166.998,82	6.0	8325.0	806.0	09.Feb.2038	613.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.916,02	6.0	9033.0	373.0	03.Feb.2031	705.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	166.586,78	6.0	8295.0	775.0	30.Jan.2037	553.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	166.478,23	6.0	8306.0	180.0	18.Feb.2029	950.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	166.356,64	6.0	10045.0	145.0	01.Nov.2029	725.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	166.305,48	6.0	8268.0	304.0	15.Jan.2030	487.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	165.666,23	6.0	9624.0	324.0	08.Juni2030	563.0
PROMIG	PROMIGAS SA ESP RegS	Unternehmen	165.490,82	6.0	8158.0	287.0	16.Okt.2029	375.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.204,44	6.0	8131.0	366.0	01.Okt.2030	375.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	164.408,61	5.0	7995.0	1285.0	13.März2056	580.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	163.804,47	5.0	8144.0	345.0	17.Juli2030	495.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	163.618,33	5.0	8083.0	599.0	22.Nov.2033	438.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.216,12	5.0	8063.0	376.0	13.Nov.2030	400.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	162.277,27	5.0	8092.0	647.0	10.Aug.2037	563.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV 144A	Unternehmen	161.928,79	5.0	7862.0	462.0	15.Jan.2033	750.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	161.537,93	5.0	8045.0	314.0	14.Jan.2030	315.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	161.480,53	5.0	7998.0	416.0	31.Dez.2079	460.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	161.268,21	5.0	9763.0	1043.0	07.Okt.2045	650.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	159.998,15	5.0	9411.0	884.0	21.Nov.2037	375.0
SWFP	SODEXO SA RegS	Unternehmen	159.948,80	5.0	9997.0	809.0	02.Sept.2036	450.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	159.876,73	5.0	7786.0	495.0	16.Sept.2032	545.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	159.493,51	5.0	9987.0	7.0	21.Juni2046	315.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	158.833,52	5.0	10383.0	184.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.148,45	5.0	10354.0	41.0	15.Mai2030	675.0
HWDGRP	HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A	Unternehmen	157.226,71	5.0	7840.0	423.0	15.Feb.2032	813.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	155.551,28	5.0	7746.0	442.0	13.Juli2031	306.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	153.953,91	5.0	12116.0	326.0	15.Dez.2031	825.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	151.432,49	5.0	5826.0	566.0	01.Feb.2034	450.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.215,79	5.0	7543.0	490.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	150.288,76	5.0	7339.0	1039.0	07.März2042	434.0
STLA	STELLANTIS NV MTN RegS	Unternehmen	148.863,67	5.0	9701.0	548.0	12.Jan.2033	450.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	147.107,50	5.0	7144.0	490.0	15.Jan.2033	675.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.817,91	5.0	10024.0	19.0	25.Juli2041	392.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	145.656,83	5.0	7265.0	1068.0	16.Feb.2061	750.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	144.874,29	5.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	144.224,76	5.0	9696.0	360.0	01.Juli2031	500.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.100,50	5.0	9995.0	7.0	18.Juni2034	519.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	143.903,36	5.0	8681.0	251.0	31.Dez.2079	900.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	142.871,97	5.0	7098.0	1306.0	18.Jan.2053	500.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	142.396,40	5.0	8495.0	537.0	23.März2032	75.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	142.169,52	5.0	10035.0	7.0	18.Feb.2032	426.0
SPMOTN	STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS	Unternehmen	141.879,84	5.0	10003.0	493.0	15.Juli2033	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	138.276,41	5.0	8952.0	725.0	15.März2037	695.0
HOPSH_6-B	HOPSH_6 B RegS	Verbrieft	135.783,88	5.0	11650.0	5.0	21.Dez.2058	484.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	134.981,78	5.0	12099.0	171.0	08.Aug.2029	1050.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	133.200,88	4.0	11669.0	8.0	20.Mai2033	810.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	132.806,83	4.0	10028.0	576.0	29.Mai2033	450.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	130.572,32	4.0	8591.0	3.0	15.Juli2029	575.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	128.750,71	4.0	10546.0	327.0	28.Juni2035	588.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	128.696,31	4.0	8931.0	328.0	01.Juni2032	925.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	128.562,21	4.0	8359.0	623.0	18.März2033	100.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	126.256,85	4.0	9604.0	782.0	01.März2036	375.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	126.017,00	4.0	11657.0	10.0	20.Feb.2068	595.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	125.158,44	4.0	6528.0	208.0	31.März2029	1038.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	124.928,43	4.0	12240.0	214.0	15.Juni2030	1100.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	124.908,76	4.0	8299.0	313.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.908,76	4.0	8299.0	313.0	30.Jan.2030	450.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	124.018,35	4.0	11698.0	3.0	25.Feb.2058	563.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	121.479,60	4.0	7754.0	1263.0	04.Apr.2053	550.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	119.776,45	4.0	11811.0	617.0	02.Juni2034	613.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	119.672,26	4.0	5828.0	1289.0	09.Sept.2050	390.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	119.284,54	4.0	8679.0	95.0	03.März2028	638.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	118.708,16	4.0	8439.0	389.0	01.Feb.2032	675.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	117.801,15	4.0	11560.0	49.0	01.März2027	388.0
NDFT_26-1X-E	NDFT_26-1X E RegS	Verbrieft	117.757,89	4.0	11691.0	4.0	15.Juli2034	649.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	117.730,73	4.0	11669.0	2.0	25.Juni2050	524.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	117.578,69	4.0	11747.0	8.0	20.Aug.2055	543.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.555,93	4.0	11684.0	6.0	17.Jan.2068	564.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	117.439,84	4.0	5850.0	1297.0	03.Aug.2050	403.0
NDFT_26-1X-D	NDFT_26-1X D RegS	Verbrieft	117.396,31	4.0	11668.0	3.0	15.Juli2034	544.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	117.345,56	4.0	11668.0	6.0	17.Apr.2068	519.0
HCLF_26-1-B	HCLF_26-1 B RegS	Verbrieft	117.257,63	4.0	11674.0	2.0	17.Juni2037	480.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	117.207,24	4.0	11706.0	7.0	15.Jan.2057	523.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	117.180,88	4.0	11668.0	2.0	27.Dez.2062	524.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	117.162,08	4.0	11668.0	5.0	27.Jan.2070	504.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	117.040,79	4.0	11633.0	6.0	17.Apr.2068	559.0
HOPSH_6-C	HOPSH_6 C RegS	Verbrieft	117.040,84	4.0	11658.0	5.0	21.Dez.2058	397.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	117.045,79	4.0	11588.0	317.0	31.Jan.2031	875.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.956,31	4.0	11694.0	2.0	25.Feb.2058	513.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	116.921,79	4.0	11647.0	5.0	27.März2069	474.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	116.882,94	4.0	11668.0	4.0	15.Juni2035	565.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	116.900,43	4.0	11668.0	4.0	15.Juni2035	615.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	116.857,79	4.0	11668.0	8.0	20.Mai2033	905.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	116.866,55	4.0	11679.0	8.0	21.Sept.2066	523.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	116.867,78	4.0	11672.0	7.0	15.Apr.2034	518.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	116.815,64	4.0	11668.0	8.0	20.Mai2033	685.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	116.796,63	4.0	11668.0	8.0	20.Feb.2058	585.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	116.765,66	4.0	11666.0	8.0	20.Mai2033	575.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	116.686,24	4.0	11669.0	3.0	26.Jan.2034	0.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	116.624,67	4.0	11662.0	2.0	26.Jan.2034	0.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.382,71	4.0	11623.0	23.0	18.Feb.2036	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	115.752,77	4.0	10250.0	878.0	11.Juli2039	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	115.436,29	4.0	5032.0	713.0	01.Feb.2035	0.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	114.783,95	4.0	8920.0	231.0	15.Mai2032	788.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	114.529,55	4.0	8589.0	218.0	15.Apr.2030	925.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	111.418,42	4.0	7937.0	374.0	01.März2031	588.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.060,06	4.0	9875.0	424.0	06.Mai2031	425.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	110.980,65	4.0	8904.0	211.0	15.Juni2030	700.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	110.806,22	4.0	9380.0	482.0	13.Jan.2033	888.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	108.996,73	4.0	9442.0	372.0	31.März2031	725.0
CSNABZ	CSN RESOURCES SA RegS	Unternehmen	108.799,77	4.0	5356.0	405.0	10.Juni2031	463.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.741,13	4.0	8785.0	257.0	01.März2032	663.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	108.358,21	4.0	10456.0	1558.0	13.Feb.2126	613.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	107.541,31	4.0	8874.0	366.0	28.Okt.2032	850.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	107.495,79	4.0	10620.0	324.0	27.Juni2030	788.0
EURO_42X-B	EURO_42X B RegS	Verbrieft	107.306,11	4.0	9977.0	18.0	28.Juli2038	395.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	106.502,04	4.0	8928.0	320.0	15.Feb.2033	813.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	106.433,42	4.0	9215.0	281.0	01.Juli2032	925.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.407,72	4.0	10000.0	17.0	23.Juli2037	408.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	106.369,18	4.0	11645.0	23.0	17.Aug.2035	568.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	105.215,06	4.0	9177.0	287.0	28.Mai2033	925.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	105.012,95	4.0	9571.0	992.0	29.Jan.2040	425.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.616,70	3.0	10018.0	18.0	23.Juli2037	438.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.528,75	3.0	10126.0	460.0	11.Dez.2036	463.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	104.209,75	3.0	10012.0	459.0	09.Jan.2032	425.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.914,37	3.0	10075.0	30.0	13.März2027	696.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	103.763,86	3.0	10175.0	238.0	31.Dez.2079	563.0
MORTON	SCIH SALT HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.503,72	3.0	8677.0	361.0	15.Aug.2031	663.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	103.268,49	3.0	8567.0	133.0	01.Aug.2029	650.0
SPCHEM	NOURYON FINANCE BV RegS	Unternehmen	102.715,03	3.0	10190.0	238.0	15.Juli2031	613.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.716,24	3.0	9921.0	361.0	30.Sept.2030	388.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.367,29	3.0	8713.0	336.0	01.März2032	638.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	102.389,41	3.0	9240.0	234.0	15.Juli2033	1000.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	102.171,83	3.0	10111.0	365.0	15.Juli2031	763.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.865,37	3.0	9956.0	475.0	14.Jan.2032	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	101.778,49	3.0	9976.0	467.0	24.März2037	475.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	101.702,64	3.0	8656.0	124.0	25.Aug.2055	499.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.404,07	3.0	9169.0	10.0	01.Okt.2031	1150.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.987,38	3.0	9999.0	9.0	23.Dez.2036	521.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	100.948,53	3.0	10072.0	24.0	31.Juli2029	914.0
EURO_42X-E	EURO_42X E RegS	Verbrieft	100.806,36	3.0	9999.0	202.0	28.Juli2038	625.0
QUARZ_26-1-C	QUARZ_26-1 C RegS	Verbrieft	100.760,20	3.0	10000.0	7.0	15.Sept.2043	380.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.764,01	3.0	8646.0	393.0	01.Aug.2032	675.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.704,16	3.0	9778.0	610.0	31.Dez.2079	488.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	100.590,43	3.0	9993.0	8.0	23.Dez.2036	346.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.545,81	3.0	9855.0	123.0	16.Dez.2027	288.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.509,59	3.0	10049.0	26.0	22.Mai2041	401.0
EURO_42X-D	EURO_42X D RegS	Verbrieft	100.465,81	3.0	9978.0	20.0	28.Juli2038	525.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.354,20	3.0	9987.0	262.0	15.Feb.2030	425.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.329,65	3.0	10005.0	10.0	27.Dez.2058	331.0
GDNRY_3-B	GDNRY_3 B RegS	Verbrieft	100.261,25	3.0	9998.0	9.0	28.Juli2059	331.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.235,58	3.0	9991.0	17.0	25.Okt.2040	387.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.239,70	3.0	10016.0	7.0	18.Okt.2037	351.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	100.171,81	3.0	9975.0	9.0	27.Apr.2051	507.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.115,58	3.0	9968.0	7.0	27.Okt.2041	521.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.999,75	3.0	9989.0	5.0	14.Dez.2038	338.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	99.968,18	3.0	9996.0	9.0	25.Okt.2034	367.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.989,24	3.0	9968.0	9.0	27.Apr.2051	371.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	99.951,98	3.0	9994.0	9.0	25.Okt.2034	337.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.939,78	3.0	9917.0	333.0	31.Jan.2031	675.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.909,86	3.0	9980.0	5.0	14.Dez.2038	334.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.906,19	3.0	9919.0	39.0	31.Dez.2079	200.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.874,26	3.0	9975.0	5.0	14.Dez.2038	369.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.883,34	3.0	9978.0	5.0	14.Sept.2036	319.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.841,98	3.0	9973.0	8.0	20.Sept.2036	670.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.806,41	3.0	9979.0	8.0	24.Dez.2044	363.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.678,31	3.0	9942.0	0.0	28.Dez.2038	325.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	99.686,85	3.0	9922.0	309.0	15.Juli2030	413.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.648,72	3.0	9728.0	545.0	15.Jan.2033	388.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	99.620,58	3.0	9737.0	844.0	19.März2038	513.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	99.385,06	3.0	9762.0	393.0	31.Dez.2079	500.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.327,53	3.0	9822.0	652.0	23.Mai2034	425.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	99.278,62	3.0	9716.0	541.0	02.Dez.2055	438.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	99.246,00	3.0	10085.0	49.0	22.Feb.2027	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.237,56	3.0	9016.0	426.0	02.März2031	182.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	98.412,31	3.0	9736.0	119.0	31.Dez.2079	200.0
FHERO_3-C	FHERO_3 C RegS	Verbrieft	98.163,54	3.0	9999.0	6.0	15.Juli2035	346.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	97.789,65	3.0	9566.0	614.0	01.Mai2035	775.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	97.490,91	3.0	8899.0	260.0	30.Jan.2031	725.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	97.462,54	3.0	4873.0	0.0	05.März2034	645.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.354,47	3.0	9772.0	361.0	15.Juli2032	563.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	96.829,45	3.0	8824.0	327.0	15.Apr.2030	525.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.000,52	3.0	9546.0	258.0	04.Mai2030	174.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	95.807,18	3.0	9973.0	25.0	25.Feb.2042	362.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	95.622,46	3.0	8206.0	376.0	30.Apr.2031	625.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	95.492,49	3.0	9218.0	238.0	15.März2033	863.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	95.412,25	3.0	9469.0	427.0	08.Juli2031	538.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	95.231,49	3.0	9958.0	7.0	21.Juni2046	335.0
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	95.032,76	3.0	9480.0	230.0	01.Juni2031	900.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	95.008,64	3.0	9010.0	87.0	15.Nov.2031	888.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	94.940,85	3.0	7600.0	1387.0	10.Sept.2060	525.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	94.394,48	3.0	11677.0	7.0	17.März2036	498.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	94.336,72	3.0	9146.0	395.0	01.Juli2034	875.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	94.068,08	3.0	9330.0	489.0	08.Juli2032	575.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	93.996,84	3.0	8498.0	905.0	27.Jan.2041	675.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	93.577,77	3.0	9046.0	10.0	01.Okt.2030	900.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.580,32	3.0	10272.0	31.0	31.Mai2029	638.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	93.472,28	3.0	9050.0	189.0	15.Sept.2030	775.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC 144A	Unternehmen	93.371,35	3.0	8994.0	396.0	15.Apr.2034	1050.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	93.248,85	3.0	9059.0	150.0	15.Apr.2031	850.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	92.997,69	3.0	7621.0	845.0	15.Jan.2040	663.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	92.728,95	3.0	8790.0	260.0	01.Aug.2030	700.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	92.251,43	3.0	9068.0	207.0	15.Dez.2030	925.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	91.842,37	3.0	11660.0	2.0	25.Feb.2037	553.0
WULF	WULF COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	91.848,76	3.0	8943.0	239.0	15.Okt.2030	775.0
AETUNI	AETHON UNITED BR LP 144A	Unternehmen	91.802,06	3.0	8921.0	73.0	01.Okt.2029	750.0
CPS	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	91.743,08	3.0	8795.0	305.0	01.März2031	925.0
CVS	CVS HEALTH CORP NC5.25	Unternehmen	91.184,47	3.0	8841.0	285.0	10.März2055	700.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	91.153,48	3.0	9089.0	140.0	15.Feb.2031	1000.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	91.062,60	3.0	8757.0	358.0	15.Jan.2032	863.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	90.985,33	3.0	8808.0	67.0	15.Apr.2029	929.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	90.964,29	3.0	9013.0	530.0	15.Jan.2036	850.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	90.919,76	3.0	8805.0	293.0	01.Sept.2032	688.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.797,09	3.0	8796.0	284.0	15.März2055	738.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.540,54	3.0	8874.0	273.0	15.Juni2032	888.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	90.436,98	3.0	10000.0	16.0	21.Jan.2040	398.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.165,19	3.0	7062.0	574.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	90.134,06	3.0	8706.0	192.0	01.März2031	738.0
GEN	GEN DIGITAL INC 144A	Unternehmen	90.074,85	3.0	8759.0	12.0	30.Sept.2030	713.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.011,59	3.0	8799.0	329.0	15.Nov.2032	838.0
ROCSOF	ROCKET SOFTWARE INC 144A	Unternehmen	90.025,95	3.0	8756.0	64.0	28.Nov.2028	900.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.905,45	3.0	8774.0	69.0	15.Mai2028	900.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	89.825,74	3.0	8753.0	131.0	01.Okt.2030	663.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.783,47	3.0	8841.0	144.0	15.Juni2053	813.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	89.715,53	3.0	8781.0	71.0	01.Juni2028	938.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.720,80	3.0	8703.0	294.0	15.März2032	700.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.684,08	3.0	8719.0	445.0	15.Apr.2034	725.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	89.588,98	3.0	8799.0	460.0	15.Mai2032	663.0
BCECN	BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5)	Unternehmen	89.539,15	3.0	8685.0	638.0	15.Sept.2055	700.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.456,08	3.0	8851.0	357.0	15.Juli2032	963.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.343,83	3.0	8225.0	785.0	05.März2037	500.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.288,28	3.0	8623.0	394.0	15.Sept.2056	685.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	89.166,47	3.0	8662.0	340.0	01.Okt.2032	738.0
KW	KENNEDY-WILSON INC 144A	Unternehmen	89.071,54	3.0	8757.0	431.0	01.Juni2033	725.0
CIFR	CIPHER COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	88.931,55	3.0	8722.0	185.0	15.Nov.2030	713.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.936,07	3.0	8712.0	244.0	01.Mai2032	663.0
ESAB	ESAB CORP 144A	Unternehmen	88.953,47	3.0	8700.0	164.0	15.Apr.2029	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.867,66	3.0	8573.0	177.0	30.Sept.2029	900.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	88.854,18	3.0	8744.0	365.0	15.Juni2032	838.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.825,40	3.0	8640.0	423.0	15.Okt.2033	775.0
ALPGEN	ALPHA GENERATION LLC 144A	Unternehmen	88.829,91	3.0	8672.0	345.0	15.Okt.2032	675.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	88.754,08	3.0	8621.0	256.0	15.März2030	663.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	88.774,77	3.0	8774.0	363.0	15.Dez.2030	613.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.727,83	3.0	8798.0	422.0	15.Jan.2034	763.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	88.737,42	3.0	8849.0	400.0	15.Feb.2033	950.0
XRAY	DENTSPLY SIRONA INC	Unternehmen	88.694,41	3.0	8542.0	314.0	12.Sept.2055	838.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	88.655,51	3.0	8845.0	421.0	15.Feb.2034	788.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	88.568,29	3.0	8510.0	427.0	15.März2033	850.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	88.396,17	3.0	8726.0	471.0	15.Juli2034	688.0
HASI	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI	Unternehmen	88.149,07	3.0	8643.0	411.0	15.Nov.2056	713.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	88.170,55	3.0	8544.0	180.0	15.Apr.2030	875.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	88.130,85	3.0	9955.0	7.0	22.Dez.2043	358.0
TNL	TRAVEL + LEISURE CO 144A	Unternehmen	87.962,85	3.0	8653.0	343.0	01.Juni2031	625.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	87.894,77	3.0	8598.0	20.0	30.Sept.2027	550.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	87.848,86	3.0	8498.0	404.0	01.März2033	688.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.844,90	3.0	8746.0	183.0	01.Aug.2029	650.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	87.805,42	3.0	8618.0	534.0	15.Mai2035	675.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	87.754,72	3.0	8697.0	177.0	15.Juni2029	600.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.719,79	3.0	8668.0	124.0	15.Juni2030	613.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	87.674,13	3.0	8504.0	397.0	15.Sept.2056	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	87.608,18	3.0	8589.0	505.0	01.Nov.2034	625.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	87.578,17	3.0	8582.0	55.0	15.Apr.2027	563.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	87.562,71	3.0	8738.0	74.0	15.Feb.2029	700.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.565,75	3.0	8555.0	50.0	15.März2082	525.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	87.569,29	3.0	8625.0	389.0	01.Juni2031	613.0
MXCN	METHANEX CORPORATION	Unternehmen	87.433,92	3.0	8583.0	88.0	15.Okt.2027	513.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	87.288,49	3.0	9951.0	0.0	20.Mai2039	600.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.249,48	3.0	8626.0	158.0	30.Juni2030	738.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.262,90	3.0	8674.0	315.0	31.Juli2031	850.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	87.212,66	3.0	8538.0	446.0	15.Okt.2033	588.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	87.166,87	3.0	8617.0	155.0	15.Juni2030	588.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	87.099,63	3.0	8402.0	472.0	15.März2034	788.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	87.015,48	3.0	8475.0	360.0	15.Nov.2031	725.0
NCX	NOVA CHEMICALS CORP 144A	Government Related	86.965,01	3.0	8590.0	67.0	01.Juni2027	525.0
AAL	AMERICAN AIRLINES INC 144A	Unternehmen	86.903,43	3.0	8671.0	47.0	15.Feb.2028	725.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.827,16	3.0	8592.0	73.0	15.Juni2029	538.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.805,85	3.0	8572.0	10.0	01.Okt.2026	315.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	86.720,28	3.0	8653.0	524.0	15.Feb.2035	725.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	86.729,95	3.0	8655.0	55.0	15.Aug.2028	675.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.650,92	3.0	8578.0	93.0	15.Juni2028	513.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.651,56	3.0	8452.0	350.0	30.Sept.2030	613.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	86.670,28	3.0	6520.0	535.0	09.Juli2035	413.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	86.626,55	3.0	8449.0	390.0	30.Sept.2032	613.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.444,15	3.0	8623.0	23.0	17.Nov.2028	800.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.350,83	3.0	8564.0	6.0	16.Sept.2026	185.0
ET	ENERGY TRANSFER LP (NC6)	Unternehmen	86.312,13	3.0	8614.0	367.0	15.Feb.2056	650.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.148,46	3.0	8567.0	94.0	15.Jan.2028	488.0
TIHLLC	PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A	Unternehmen	86.156,39	3.0	8495.0	331.0	01.Juni2031	713.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	86.157,75	3.0	8429.0	231.0	15.Sept.2029	488.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.057,22	3.0	8512.0	117.0	15.Nov.2027	388.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	86.006,79	3.0	8566.0	101.0	01.Aug.2028	575.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.010,85	3.0	8452.0	130.0	15.Jan.2028	388.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	85.937,35	3.0	8463.0	177.0	01.Nov.2028	475.0
PFORGE	APLD COMPUTECO 2 LLC 144A	Unternehmen	85.902,15	3.0	8323.0	325.0	15.März2031	675.0
CORZ	CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A	Unternehmen	85.788,09	3.0	8375.0	361.0	15.Mai2031	775.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.659,90	3.0	8556.0	47.0	15.Feb.2027	388.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY	Unternehmen	85.651,92	3.0	8518.0	227.0	15.Jan.2030	488.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	85.530,94	3.0	8436.0	209.0	15.Mai2029	488.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	85.471,16	3.0	8506.0	309.0	01.Feb.2031	688.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	85.303,76	3.0	8409.0	215.0	30.Apr.2029	438.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.263,87	3.0	8412.0	215.0	15.Mai2029	475.0
SUN	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP	Unternehmen	85.109,13	3.0	8403.0	221.0	15.Mai2029	450.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	85.050,81	3.0	8493.0	177.0	15.Feb.2029	475.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	84.949,63	3.0	8300.0	540.0	15.Okt.2034	625.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	84.903,93	3.0	8444.0	302.0	15.Jan.2030	475.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	84.829,48	3.0	8417.0	240.0	15.Jan.2030	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.701,40	3.0	8282.0	369.0	01.Mai2031	688.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.697,37	3.0	8345.0	275.0	30.Apr.2030	450.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	84.576,71	3.0	8315.0	227.0	01.Apr.2029	413.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	84.482,19	3.0	8424.0	176.0	01.Aug.2028	400.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	84.078,77	3.0	8286.0	690.0	09.Juni2056	663.0
AMWINS	AMWINS GROUP INC 144A	Unternehmen	83.961,89	3.0	8331.0	240.0	30.Juni2029	488.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.977,83	3.0	7758.0	377.0	15.März2031	625.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	83.919,79	3.0	8377.0	239.0	15.Aug.2029	563.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	83.832,78	3.0	8277.0	270.0	01.Nov.2029	388.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	83.845,84	3.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ELNFOR	APLD COMPUTECO 3 LLC 144A	Unternehmen	83.824,15	3.0	8266.0	359.0	15.Juni2031	700.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.768,84	3.0	8333.0	604.0	01.Feb.2036	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	83.663,34	3.0	8542.0	1287.0	30.Juni2055	620.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	83.373,88	3.0	8308.0	281.0	30.Jan.2030	475.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	83.288,68	3.0	9980.0	53.0	24.Feb.2062	376.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	83.261,82	3.0	7988.0	526.0	15.Feb.2034	675.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	83.185,64	3.0	8115.0	519.0	01.Mai2034	700.0
ABG	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A	Unternehmen	83.192,11	3.0	8199.0	413.0	15.Feb.2032	500.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.111,99	3.0	8294.0	441.0	15.Aug.2032	663.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	83.062,55	3.0	11707.0	8.0	20.Dez.2032	663.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	82.965,14	3.0	8272.0	261.0	01.Aug.2029	413.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	82.871,91	3.0	8141.0	231.0	01.März2029	350.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	82.878,19	3.0	8275.0	289.0	15.Feb.2030	488.0
ADAHEA	ADAPTHEALTH LLC 144A	Unternehmen	82.882,88	3.0	8074.0	301.0	01.März2030	513.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	82.837,98	3.0	8112.0	237.0	15.Apr.2029	550.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	82.719,01	3.0	11654.0	8.0	20.Dez.2032	898.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	82.572,26	3.0	8158.0	249.0	01.Juni2029	488.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	82.389,17	3.0	8139.0	201.0	12.Okt.2028	313.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	82.279,48	3.0	8053.0	363.0	15.Mai2031	725.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	82.093,94	3.0	8167.0	359.0	15.Jan.2031	438.0
TRACTD	PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	81.767,07	3.0	7998.0	376.0	01.Mai2031	650.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	81.499,07	3.0	8096.0	334.0	01.Juli2030	413.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	81.508,11	3.0	8125.0	365.0	01.Feb.2031	438.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	81.026,79	3.0	8574.0	130.0	20.Apr.2029	575.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	80.688,98	3.0	7976.0	378.0	15.Nov.2030	388.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	80.598,99	3.0	8011.0	386.0	15.Jan.2031	495.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.509,92	3.0	8040.0	436.0	15.Aug.2031	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.458,69	3.0	7982.0	403.0	01.Juli2031	488.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	80.089,29	3.0	7998.0	314.0	15.Feb.2030	413.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	80.047,50	3.0	7996.0	317.0	15.Feb.2030	338.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	80.048,74	3.0	7873.0	539.0	18.Mai2033	565.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	79.867,29	3.0	7906.0	409.0	04.Juni2081	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.175,02	3.0	8569.0	433.0	01.Aug.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	79.090,52	3.0	7495.0	529.0	15.Juni2033	650.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	78.910,51	3.0	7805.0	337.0	23.Apr.2030	295.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	78.780,44	3.0	7722.0	433.0	15.Juli2032	963.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	78.707,90	3.0	7859.0	317.0	15.Feb.2030	438.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	78.630,13	3.0	7769.0	377.0	15.Okt.2030	300.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	78.603,47	3.0	7807.0	359.0	01.Feb.2031	900.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	78.484,56	3.0	7708.0	402.0	01.Mai2031	513.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.287,65	3.0	7819.0	465.0	15.Feb.2032	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.784,91	3.0	7753.0	392.0	01.Feb.2031	425.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	77.685,75	3.0	8385.0	283.0	22.Okt.2029	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	77.331,10	3.0	7682.0	421.0	15.Juli2031	525.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.075,42	3.0	7584.0	475.0	01.Mai2032	450.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	76.958,77	3.0	7641.0	235.0	01.Mai2029	913.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	76.149,86	3.0	7460.0	379.0	20.Sept.2031	988.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	75.817,97	3.0	10010.0	17.0	23.Okt.2035	513.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	75.639,36	3.0	7514.0	436.0	15.Juni2031	295.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	75.490,96	3.0	9983.0	8.0	25.Jan.2036	512.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	75.436,04	3.0	7452.0	549.0	01.Juni2033	450.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	75.185,71	3.0	9991.0	7.0	21.Nov.2045	355.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	74.315,17	2.0	9995.0	6.0	16.Juli2035	351.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	73.725,46	2.0	9980.0	1.0	28.Okt.2040	315.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.016,29	2.0	8967.0	100.0	01.Dez.2030	788.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.792,12	2.0	10307.0	321.0	10.März2030	525.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.578,26	2.0	8837.0	152.0	15.Juni2030	725.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	72.033,44	2.0	7404.0	196.0	09.Juli2030	75.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	71.447,75	2.0	7016.0	838.0	01.Juni2040	635.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.434,40	2.0	8462.0	433.0	15.Mai2033	600.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.393,43	2.0	8572.0	69.0	01.Aug.2027	500.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	71.334,75	2.0	8896.0	102.0	15.Apr.2030	800.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	71.337,24	2.0	8613.0	77.0	30.Jan.2031	415.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	71.315,95	2.0	8630.0	224.0	15.Jan.2030	688.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	71.199,69	2.0	8667.0	313.0	12.Feb.2030	488.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	70.221,21	2.0	8637.0	97.0	25.Aug.2053	474.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	69.415,28	2.0	4929.0	778.0	01.Feb.2036	0.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.928,08	2.0	8795.0	347.0	01.Feb.2033	700.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.396,90	2.0	8532.0	376.0	15.Aug.2032	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.232,73	2.0	8710.0	405.0	01.Aug.2033	638.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	67.918,72	2.0	6153.0	0.0	nan	0.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	67.406,90	2.0	6684.0	48.0	28.Feb.2057	625.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	67.308,35	2.0	8624.0	84.0	25.Jan.2054	469.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.721,05	2.0	2383.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.132,55	2.0	8588.0	119.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	64.640,98	2.0	8662.0	120.0	25.Dez.2054	504.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.482,83	2.0	9153.0	44.0	01.Feb.2032	988.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	63.621,17	2.0	8679.0	131.0	25.Dez.2054	514.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	63.646,06	2.0	7542.0	1155.0	04.Feb.2056	670.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.971,15	2.0	8757.0	196.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.717,64	2.0	8800.0	53.0	01.Okt.2028	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	62.268,82	2.0	8837.0	10.0	01.Okt.2028	925.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	61.955,61	2.0	8833.0	195.0	15.Feb.2030	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	61.914,49	2.0	5715.0	618.0	01.Feb.2035	450.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	61.864,75	2.0	8609.0	122.0	25.Nov.2054	474.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	57.630,39	2.0	9081.0	218.0	28.Feb.2029	863.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.479,66	2.0	8443.0	397.0	01.März2033	638.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	57.045,42	2.0	9122.0	341.0	01.Nov.2033	838.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.992,01	2.0	8015.0	321.0	15.Mai2030	525.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	55.511,94	2.0	8650.0	129.0	25.März2055	494.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.325,02	2.0	8376.0	281.0	15.Juni2030	800.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	54.810,44	2.0	9069.0	682.0	15.Jan.2036	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.055,35	2.0	7188.0	603.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.786,09	2.0	8886.0	193.0	01.Feb.2032	713.0
CCL	CARNIVAL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	49.290,74	2.0	8631.0	385.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	48.868,52	2.0	8679.0	129.0	25.Juni2055	514.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	47.911,17	2.0	8637.0	84.0	25.Sept.2054	474.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	47.439,10	2.0	10024.0	6.0	13.Aug.2049	535.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.199,09	2.0	8189.0	381.0	01.Juni2031	450.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	46.693,11	2.0	8640.0	121.0	20.Jan.2055	489.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.239,25	2.0	8543.0	163.0	01.Okt.2029	525.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	45.737,02	2.0	5598.0	87.0	13.März2028	475.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.397,23	2.0	8710.0	46.0	15.Feb.2028	775.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	44.911,14	1.0	8654.0	118.0	25.Feb.2055	499.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	44.811,38	1.0	8678.0	120.0	25.Feb.2055	524.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.441,67	1.0	8778.0	374.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	43.541,43	1.0	8661.0	140.0	25.Sept.2055	499.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.474,73	1.0	8489.0	382.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.370,31	1.0	8759.0	385.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.641,00	1.0	8394.0	216.0	01.Mai2029	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.767,93	1.0	8588.0	119.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	40.573,16	1.0	8660.0	123.0	25.Okt.2054	499.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.555,70	1.0	8597.0	351.0	16.Sept.2030	575.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	39.837,88	1.0	2371.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	38.775,52	1.0	8264.0	419.0	15.Mai2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.360,50	1.0	8239.0	489.0	15.März2033	335.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	37.766,03	1.0	8672.0	140.0	25.Aug.2055	504.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	37.639,52	1.0	8846.0	860.0	15.Feb.2038	360.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.350,81	1.0	8585.0	238.0	01.März2031	738.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	37.166,19	1.0	8663.0	116.0	25.Dez.2054	504.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.134,21	1.0	8616.0	240.0	15.März2030	588.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	36.163,13	1.0	11693.0	8.0	21.Apr.2033	533.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.164,66	1.0	8765.0	303.0	01.Sept.2032	663.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.803,92	1.0	8470.0	373.0	15.Juli2032	563.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.646,03	1.0	7864.0	518.0	31.Juli2035	690.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	35.502,68	1.0	6181.0	0.0	nan	0.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.711,98	1.0	8698.0	295.0	01.Nov.2030	738.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	34.662,55	1.0	8670.0	122.0	25.Feb.2055	504.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.337,90	1.0	2453.0	0.0	23.März2032	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.313,37	1.0	7670.0	489.0	27.März2032	363.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.743,68	1.0	8187.0	327.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.664,89	1.0	6500.0	1112.0	14.Apr.2041	275.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.454,66	1.0	8762.0	411.0	31.Jan.2034	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	33.462,32	1.0	8759.0	272.0	30.Jan.2032	763.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	32.926,02	1.0	6774.0	466.0	01.Juli2032	650.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.858,80	1.0	8724.0	296.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	32.840,87	1.0	8295.0	119.0	15.Apr.2028	400.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.555,71	1.0	8762.0	268.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.095,93	1.0	8563.0	436.0	01.Aug.2033	600.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	29.843,10	1.0	7355.0	225.0	01.Feb.2029	450.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	29.213,84	1.0	7862.0	1480.0	15.Feb.2055	463.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.088,55	1.0	8300.0	314.0	15.Feb.2030	438.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	28.939,36	1.0	8662.0	113.0	25.Feb.2054	504.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.921,72	1.0	8893.0	348.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.109,89	1.0	8978.0	27.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.123,15	1.0	8552.0	189.0	29.Sept.2028	563.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	27.008,75	1.0	8654.0	115.0	25.März2055	499.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.530,62	1.0	8824.0	96.0	15.Feb.2029	738.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000,00	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	225.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.997,11	1.0	8698.0	297.0	01.Apr.2032	663.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	24.288,02	1.0	10088.0	11.0	26.Jan.2043	432.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.169,44	1.0	8893.0	257.0	15.Aug.2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.823,56	1.0	7116.0	662.0	15.Juni2035	360.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.041,35	1.0	8917.0	97.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.892,02	1.0	8810.0	111.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.706,61	1.0	8816.0	333.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.711,91	1.0	8453.0	346.0	01.Okt.2031	513.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.653,79	1.0	8545.0	404.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.582,93	1.0	8877.0	265.0	15.Juli2032	738.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	20.321,50	1.0	4723.0	640.0	01.Feb.2034	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.172,77	1.0	8827.0	272.0	15.Jan.2030	310.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A	Unternehmen	20.070,17	1.0	8568.0	351.0	15.Mai2031	638.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	19.795,84	1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.773,03	1.0	8114.0	349.0	15.Okt.2030	400.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	19.719,59	1.0	54.0	0.0	nan	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	19.457,95	1.0	2402.0	0.0	23.März2027	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.403,54	1.0	8764.0	373.0	01.Aug.2032	938.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.361,59	1.0	8377.0	209.0	15.Jan.2029	425.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	19.370,47	1.0	8284.0	341.0	15.Juni2031	750.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	19.222,15	1.0	2373.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.184,33	1.0	8963.0	140.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.099,46	1.0	9344.0	500.0	01.Mai2033	750.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.008,78	1.0	10003.0	22.0	15.Juli2027	438.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.767,51	1.0	8882.0	72.0	01.Feb.2029	925.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.642,27	1.0	8066.0	299.0	01.Feb.2030	663.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.652,74	1.0	8768.0	293.0	15.Juni2032	675.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.256,12	1.0	8785.0	786.0	15.Mai2036	360.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.887,54	1.0	9787.0	786.0	04.Juni2038	772.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.665,97	1.0	8725.0	387.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.619,75	1.0	8638.0	260.0	15.Nov.2030	713.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	17.572,12	1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.495,30	1.0	8470.0	435.0	15.Apr.2033	888.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.315,17	1.0	7116.0	662.0	15.Juni2035	360.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.055,44	1.0	8906.0	231.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.831,69	1.0	9063.0	321.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.519,05	1.0	8597.0	433.0	15.Sept.2033	575.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	16.455,83	1.0	1327.0	19.0	20.Dez.2030	500.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.246,69	1.0	8099.0	339.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.828,55	1.0	8534.0	338.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.866,55	0.0	8626.0	406.0	01.Juni2033	588.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	14.255,64	0.0	2376.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.188,72	0.0	8226.0	437.0	15.Juli2032	500.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.147,01	0.0	8822.0	233.0	15.Feb.2031	750.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.167,69	0.0	8249.0	247.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.955,56	0.0	8458.0	457.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.898,31	0.0	8645.0	416.0	01.Aug.2033	688.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.861,28	0.0	8525.0	154.0	15.Nov.2028	575.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.515,55	0.0	8766.0	351.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.425,22	0.0	8852.0	366.0	30.Juni2033	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.221,88	0.0	8708.0	320.0	15.Juli2031	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.125,93	0.0	8534.0	441.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.110,63	0.0	8514.0	185.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.036,24	0.0	8522.0	389.0	15.Nov.2032	700.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.996,49	0.0	8295.0	119.0	15.Apr.2028	400.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.647,03	0.0	7894.0	427.0	15.Aug.2031	388.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	12.594,98	0.0	2376.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.529,72	0.0	8787.0	168.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.449,58	0.0	8766.0	352.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.368,35	0.0	8749.0	313.0	01.Juli2030	650.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.149,72	0.0	8023.0	327.0	15.Juli2030	788.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.947,08	0.0	8918.0	116.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.759,70	0.0	8923.0	344.0	15.Juni2033	725.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.484,96	0.0	8100.0	331.0	15.Juni2030	613.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.353,75	0.0	8596.0	65.0	09.März2030	575.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.182,21	0.0	8586.0	433.0	15.Aug.2033	600.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	11.095,50	0.0	8963.0	300.0	15.März2033	738.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.947,29	0.0	8369.0	173.0	01.Juli2028	388.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.800,62	0.0	8981.0	354.0	15.Aug.2033	763.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	10.773,11	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.710,76	0.0	8832.0	365.0	01.Juli2033	713.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.615,71	0.0	10651.0	0.0	nan	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.623,97	0.0	8623.0	358.0	15.Jan.2033	600.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.488,32	0.0	8658.0	405.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.081,23	0.0	8336.0	317.0	15.Juli2030	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.866,67	0.0	8641.0	379.0	15.März2033	588.0
AMXGBT	GAIA PURCHASER INC 144A	Unternehmen	8.860,43	0.0	8775.0	437.0	15.Juli2033	763.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.805,25	0.0	8748.0	247.0	15.Juli2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.756,83	0.0	8743.0	140.0	17.Feb.2028	663.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.179,50	0.0	8083.0	391.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.119,47	0.0	8092.0	436.0	31.Jan.2032	438.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	7.881,85	0.0	8588.0	619.0	15.Feb.2037	750.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.883,62	0.0	8695.0	446.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.839,45	0.0	8475.0	446.0	15.Sept.2033	613.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	7.723,60	0.0	900.0	0.0	nan	0.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.312,85	0.0	8886.0	144.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.322,88	0.0	8885.0	238.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.203,24	0.0	8797.0	223.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.163,11	0.0	8883.0	148.0	15.Jan.2032	725.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	7.068,79	0.0	353.0	0.0	20.Juni2027	500.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.934,35	0.0	6127.0	324.0	01.Feb.2030	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	6.483,15	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	6.394,51	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.370,09	0.0	8810.0	388.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.308,13	0.0	8772.0	347.0	15.März2033	625.0
Q	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.006,45	0.0	8566.0	411.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.714,39	0.0	8116.0	502.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.466,96	0.0	8835.0	308.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.345,55	0.0	8684.0	412.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.197,63	0.0	8423.0	420.0	15.März2033	625.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.139,96	0.0	8452.0	205.0	15.Mai2029	475.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	4.850,42	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.834,57	0.0	498.0	3.0	20.Dez.2027	500.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.802,60	0.0	7323.0	204.0	31.Juli2030	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.492,91	0.0	8937.0	110.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.476,79	0.0	8699.0	407.0	15.Sept.2033	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.367,61	0.0	8696.0	422.0	31.Jan.2034	625.0
Q	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.339,52	0.0	8663.0	420.0	15.Aug.2033	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.361,98	0.0	8534.0	314.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.324,25	0.0	8576.0	569.0	15.Sept.2033	550.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.234,08	0.0	353.0	2.0	20.Juni2027	500.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.111,99	0.0	8075.0	382.0	15.März2031	388.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.627,55	0.0	8914.0	309.0	01.Juni2031	800.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.639,72	0.0	9010.0	8.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.558,89	0.0	8785.0	155.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.510,96	0.0	8652.0	355.0	01.Juli2031	750.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.350,93	0.0	8137.0	489.0	15.Sept.2033	625.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.286,34	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.185,97	0.0	7653.0	200.0	03.Jan.2030	0.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	3.037,59	0.0	10000.0	0.0	27.Aug.2026	225.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.746,69	0.0	8827.0	272.0	15.Jan.2030	310.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.728,58	0.0	8925.0	113.0	01.Juni2031	838.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.626,49	0.0	8712.0	417.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.594,68	0.0	8594.0	288.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.620,02	0.0	8554.0	385.0	15.Apr.2033	575.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.459,42	0.0	8036.0	381.0	01.März2031	388.0
PLN	PLN/EUR	Cash und/oder Derivate	2.157,58	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.929,70	0.0	5629.0	664.0	01.Feb.2036	450.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.884,99	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.790,50	0.0	8749.0	333.0	15.Okt.2030	650.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.535,10	0.0	7666.0	672.0	13.Okt.2026	350.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.350,25	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.136,96	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/USD	Cash und/oder Derivate	300,45	0.0	86.0	0.0	21.Okt.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	157,17	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
FVZ6	US 5YR NOTE DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9126.0	416.0	31.Dez.2026	0.0
TYZ6	US 10YR NOTE DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9313.0	607.0	21.Dez.2026	0.0
UXYZ6	US ULTRA 10YR NOTE DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9471.0	793.0	21.Dez.2026	0.0
WNZ6	US ULTRA T-BOND DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9558.0	1527.0	21.Dez.2026	0.0
USZ6	US LONG BOND DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9419.0	1264.0	21.Dez.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12415.0	797.0	08.Sept.2026	0.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10508.0	1893.0	08.Sept.2026	0.0
G Z6	LONG GILT DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10106.0	1075.0	29.Dez.2026	0.0
TUZ6	US 2YR NOTE DEC 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8833.0	202.0	31.Dez.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11649.0	762.0	08.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10546.0	177.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8238.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8239.0	25.0	20.März2029	0.0
LXYU6	BB EURO CORP SRI SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	17097.0	435.0	18.Sept.2026	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11601.0	757.0	08.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10639.0	218.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11379.0	438.0	08.Sept.2026	0.0
JPY	JPY/USD	Cash und/oder Derivate	-33,02	0.0	86.0	0.0	21.Okt.2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-206,37	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GSISW	SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-239,34	0.0	-1.0	1813.0	13.Aug.2056	347.0
BARBK	SWP: OIS 3.537420 26-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-261,36	0.0	0.0	1809.0	26.Aug.2056	354.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-458,69	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GSISW	SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-900,39	0.0	-1.0	1813.0	13.Aug.2056	347.0
BARBK	SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-924,07	0.0	-1.0	1813.0	13.Aug.2056	347.0
GSISW	SWP: OIS 3.472500 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-936,26	0.0	-1.0	1813.0	13.Aug.2056	347.0
GSISW	SWP: GBP 4.208000 13-AUG-2028 SON	Cash und/oder Derivate	-1.318,17	0.0	-6.0	189.0	13.Aug.2028	421.0
GSISW	SWP: GBP 4.205000 13-AUG-2028 SON	Cash und/oder Derivate	-1.456,37	0.0	-7.0	189.0	13.Aug.2028	421.0
GSISW	SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-1.841,86	0.0	-1.0	1813.0	13.Aug.2056	347.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	-1.880,72	0.0	86.0	0.0	16.Okt.2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-2.956,24	0.0	-1019.0	-30.0	20.Juni2031	500.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.021,37	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.815,88	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-34.955,98	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
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