ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1007 securities.

Note: The data shown here is as of date März 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 10.130.118,73 464.0 10859.0 13.0 nan 195.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.128.224,96 235.0 8009.0 669.0 13.Apr.2026 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.454.550,56 112.0 9819.0 773.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.388.587,18 109.0 54.0 434.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.818.007,10 83.0 8912.0 247.0 13.Apr.2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.552.620,20 71.0 11622.0 362.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.514.021,07 69.0 10003.0 11.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.513.132,69 69.0 7361.0 735.0 13.Apr.2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.398.676,84 64.0 8792.0 357.0 13.Apr.2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.284.321,63 59.0 9747.0 444.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.252.647,48 57.0 9647.0 470.0 09.Juni2031 363.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.225.275,36 56.0 9990.0 4.0 22.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.187.817,29 54.0 10518.0 230.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.164.299,19 53.0 11532.0 4.0 20.Juli2055 674.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.108.412,77 51.0 9868.0 717.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.096.571,84 50.0 9819.0 74.0 14.März2082 150.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.048.711,65 48.0 11568.0 0.0 17.Nov.2035 498.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.046.811,99 48.0 9634.0 760.0 18.Okt.2034 260.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.033.615,97 47.0 9438.0 462.0 15.Apr.2032 563.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.023.879,07 47.0 9999.0 3.0 31.Dez.2079 463.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.023.632,05 47.0 11650.0 285.0 28.Mai2039 617.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.064,02 47.0 10007.0 10.0 15.Okt.2038 343.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.017.809,06 47.0 8447.0 602.0 13.Apr.2026 450.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.016.054,92 47.0 9985.0 10.0 15.Okt.2038 347.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.011.435,10 46.0 9990.0 10.0 15.Okt.2039 337.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.011.000,00 46.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 195.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.002.873,77 46.0 9980.0 11.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.002.318,23 46.0 9971.0 10.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.000.397,02 46.0 9965.0 10.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 999.418,57 46.0 9973.0 18.0 15.Mai2037 323.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 997.946,00 46.0 9859.0 421.0 01.Okt.2030 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 936.910,19 43.0 9324.0 445.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 933.962,72 43.0 11651.0 7.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 920.256,16 42.0 9990.0 2.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 909.637,41 42.0 9893.0 87.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 908.700,40 42.0 9992.0 10.0 17.Jan.2039 0.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 864.388,35 40.0 6106.0 10.0 08.Apr.2057 480.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 852.146,48 39.0 11568.0 18.0 18.Feb.2035 523.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 851.998,30 39.0 9995.0 342.0 15.Apr.2031 538.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 851.523,49 39.0 10310.0 199.0 27.Sept.2029 725.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 850.631,69 39.0 11568.0 0.0 18.Mai2038 660.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 839.147,87 38.0 9569.0 570.0 15.Jan.2034 475.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 814.167,03 37.0 9672.0 159.0 31.Dez.2079 163.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 813.528,87 37.0 12129.0 267.0 15.Aug.2031 813.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 808.608,23 37.0 9991.0 67.0 28.Feb.2029 825.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 807.261,47 37.0 11089.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 802.966,22 37.0 9933.0 451.0 30.Juni2032 513.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 799.160,47 37.0 10008.0 327.0 15.Juli2030 600.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 777.507,55 36.0 11939.0 125.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 766.332,90 35.0 10102.0 274.0 28.Feb.2030 500.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 748.007,50 34.0 10146.0 416.0 20.März2031 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 733.579,97 34.0 10089.0 340.0 17.Mai2031 713.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 725.999,96 33.0 10175.0 618.0 31.Dez.2079 599.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 725.215,30 33.0 9984.0 -378.0 25.Okt.2040 690.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 720.005,34 33.0 10008.0 433.0 14.Juli2032 563.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 708.699,14 32.0 9840.0 430.0 15.Feb.2032 563.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 706.333,72 32.0 10637.0 249.0 15.Nov.2031 700.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 703.211,54 32.0 9935.0 345.0 15.Feb.2031 688.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 692.484,35 32.0 9743.0 495.0 02.Okt.2031 338.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 692.060,72 32.0 9950.0 20.0 15.Okt.2032 523.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 684.691,74 31.0 9806.0 820.0 31.Okt.2035 320.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 682.239,95 31.0 10079.0 574.0 17.Juli2033 638.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 677.472,59 31.0 11435.0 285.0 28.Mai2039 634.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 665.107,94 30.0 9367.0 429.0 15.Juni2031 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 660.955,12 30.0 9963.0 337.0 30.Apr.2031 500.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 658.279,24 30.0 11410.0 267.0 18.Dez.2029 936.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 651.625,94 30.0 10335.0 349.0 12.Juni2030 700.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 644.522,24 30.0 9841.0 457.0 15.Mai2032 463.0
STLA STELLANTIS NV NC5.25 RegS Unternehmen 641.917,66 29.0 9876.0 438.0 31.Dez.2079 625.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 638.614,01 29.0 10318.0 230.0 15.Sept.2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.540,13 29.0 9982.0 400.0 01.Juli2030 295.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 636.000,31 29.0 10479.0 205.0 15.Apr.2031 688.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.798,32 29.0 9982.0 369.0 31.Jan.2030 270.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 630.404,44 29.0 10248.0 316.0 08.Apr.2031 600.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 629.521,13 29.0 9628.0 496.0 01.Aug.2032 475.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 625.430,96 29.0 10130.0 354.0 30.Sept.2031 650.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 623.107,04 29.0 10119.0 290.0 21.Mai2030 538.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 615.615,52 28.0 7686.0 709.0 13.Apr.2026 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 611.966,78 28.0 6297.0 372.0 01.März2030 275.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 610.449,59 28.0 9938.0 315.0 15.Apr.2030 575.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 607.005,00 28.0 9873.0 401.0 31.Okt.2031 650.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 604.955,23 28.0 9966.0 361.0 15.Juni2031 475.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 603.308,29 28.0 9923.0 4.0 29.Juni2080 188.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 602.782,15 28.0 8975.0 958.0 30.Mai2049 658.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 601.954,10 28.0 9980.0 10.0 15.Jan.2039 332.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 600.996,04 28.0 9806.0 382.0 15.Feb.2031 425.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 600.000,00 27.0 10000.0 45.0 22.Mai2041 0.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 589.626,13 27.0 9777.0 374.0 05.Feb.2031 475.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 588.512,15 27.0 10309.0 169.0 15.Juli2029 663.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 585.321,79 27.0 9420.0 272.0 01.Mai2029 788.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 584.217,31 27.0 10114.0 -680.0 21.Aug.2038 527.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 579.409,77 27.0 11568.0 0.0 18.Mai2038 635.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 573.825,07 26.0 9479.0 528.0 15.Jan.2033 525.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 563.835,24 26.0 9744.0 299.0 01.Feb.2030 675.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 556.106,07 25.0 12118.0 348.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.458,14 25.0 9975.0 10.0 15.Apr.2038 324.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 536.579,53 25.0 9699.0 1448.0 31.Juli2054 438.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 536.485,93 25.0 8839.0 349.0 22.Jan.2031 825.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 531.746,62 24.0 9999.0 2.0 20.März2033 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 524.826,09 24.0 10102.0 477.0 22.Juli2032 390.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 523.312,33 24.0 9248.0 269.0 15.Nov.2030 925.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 519.586,98 24.0 9963.0 596.0 13.Mai2034 391.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.406,81 24.0 9998.0 10.0 15.Okt.2034 305.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 517.407,27 24.0 10037.0 452.0 14.Mai2032 375.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 515.845,20 24.0 9997.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 514.642,57 24.0 10044.0 408.0 31.März2032 550.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 514.575,47 24.0 9779.0 449.0 30.Sept.2032 538.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 512.196,36 23.0 11263.0 407.0 27.Nov.2031 650.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 512.159,24 23.0 9928.0 367.0 30.Apr.2030 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 511.968,08 23.0 8657.0 68.0 23.Nov.2081 425.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 510.314,06 23.0 10022.0 424.0 15.Mai2032 563.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 507.166,52 23.0 10093.0 356.0 23.Jan.2031 375.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 506.722,36 23.0 9785.0 784.0 04.Sept.2035 364.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.709,18 23.0 10022.0 10.0 15.Apr.2036 330.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 503.609,23 23.0 9945.0 249.0 08.Dez.2028 488.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.785,66 23.0 10005.0 11.0 20.Juli2037 351.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.782,68 23.0 10003.0 10.0 15.Apr.2039 330.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 502.615,51 23.0 9978.0 26.0 15.Dez.2034 304.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 502.515,02 23.0 10003.0 9.0 15.Okt.2034 302.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.980,17 23.0 10018.0 20.0 20.Nov.2034 371.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.933,92 23.0 9991.0 9.0 15.Okt.2034 302.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 501.656,20 23.0 9949.0 453.0 15.Juli2032 525.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.613,62 23.0 9985.0 3.0 20.Sept.2036 812.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.473,77 23.0 9977.0 10.0 15.Jan.2038 332.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.273,68 23.0 10006.0 19.0 20.Nov.2038 333.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.276,60 23.0 9977.0 11.0 20.Okt.2038 337.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.187,92 23.0 9976.0 11.0 20.Jan.2039 329.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 500.906,00 23.0 9971.0 9.0 15.Juli2035 298.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 500.181,41 23.0 12175.0 355.0 31.Okt.2031 775.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.000,00 23.0 10000.0 0.0 25.Jan.2038 0.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 500.002,11 23.0 9959.0 28.0 15.Mai2032 573.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 499.588,34 23.0 9951.0 13.0 27.Apr.2038 320.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 499.307,29 23.0 9806.0 492.0 15.Apr.2033 438.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 498.834,68 23.0 9863.0 24.0 31.Dez.2079 150.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 497.641,32 23.0 10372.0 140.0 01.Mai2030 713.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 496.077,13 23.0 9810.0 576.0 10.Juli2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 486.759,44 22.0 9555.0 522.0 15.Mai2033 550.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 485.070,03 22.0 10317.0 158.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 484.066,54 22.0 10254.0 188.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 474.422,23 22.0 9972.0 9.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.964,35 22.0 9983.0 10.0 15.Juli2032 372.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 464.143,76 21.0 9842.0 530.0 04.Feb.2032 325.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 463.496,12 21.0 11568.0 0.0 18.Mai2038 610.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 461.771,44 21.0 9013.0 712.0 22.Apr.2034 250.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 461.608,92 21.0 9850.0 393.0 11.Sept.2030 500.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 459.252,40 21.0 11568.0 6.0 17.Apr.2068 0.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 459.151,13 21.0 9765.0 566.0 15.Feb.2034 425.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 452.518,98 21.0 11145.0 186.0 01.Juni2028 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 452.316,79 21.0 9330.0 446.0 31.Dez.2079 525.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 450.698,67 21.0 10149.0 220.0 15.Mai2030 575.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 447.005,68 20.0 9805.0 406.0 15.Juni2031 525.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 446.774,52 20.0 9805.0 58.0 15.Okt.2026 300.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 444.731,79 20.0 10113.0 278.0 15.März2030 563.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 442.577,86 20.0 8817.0 272.0 17.Aug.2030 550.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 439.534,58 20.0 9294.0 267.0 15.Jan.2029 288.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.560,50 20.0 9984.0 17.0 15.Aug.2033 282.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 432.949,32 20.0 10238.0 239.0 31.Dez.2079 675.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 432.791,66 20.0 10670.0 468.0 25.Sept.2083 700.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 432.180,05 20.0 9782.0 798.0 03.Feb.2037 385.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 423.945,68 19.0 10022.0 299.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 421.947,97 19.0 10214.0 197.0 01.Juli2029 638.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 416.907,76 19.0 10374.0 180.0 07.Feb.2029 525.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 414.370,52 19.0 9216.0 492.0 15.März2032 450.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 413.179,76 19.0 9888.0 1.0 18.Okt.2032 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 410.946,95 19.0 10260.0 189.0 02.März2029 466.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 408.436,99 19.0 9925.0 73.0 31.Dez.2079 288.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 407.809,37 19.0 9972.0 312.0 10.Okt.2029 525.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 407.472,98 19.0 9940.0 332.0 15.Apr.2031 600.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 407.302,65 19.0 9997.0 441.0 01.Juli2032 550.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 407.118,07 19.0 9800.0 106.0 31.Dez.2079 425.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.033,45 19.0 10005.0 56.0 31.Dez.2079 337.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 404.796,47 19.0 9974.0 10.0 16.Okt.2038 333.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 403.661,50 18.0 9998.0 9.0 15.Jan.2031 589.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.487,50 18.0 10008.0 10.0 16.Juli2038 347.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 402.386,02 18.0 6135.0 11.0 12.Sept.2056 505.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.179,75 18.0 10004.0 10.0 15.Okt.2038 318.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.128,91 18.0 10002.0 10.0 15.Juli2038 327.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.143,33 18.0 10005.0 9.0 15.Dez.2033 347.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.000,00 18.0 10000.0 18.0 18.Okt.2037 0.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 399.866,13 18.0 9829.0 89.0 31.Dez.2079 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 399.569,06 18.0 9900.0 283.0 31.Dez.2079 475.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 398.616,23 18.0 8380.0 387.0 01.März2031 400.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.544,89 18.0 9829.0 120.0 05.Sept.2082 213.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 397.458,42 18.0 9608.0 281.0 31.Dez.2079 500.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 394.755,19 18.0 9269.0 1751.0 06.Nov.2064 438.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.316,03 18.0 9845.0 65.0 31.Dez.2079 145.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.659,36 18.0 9972.0 10.0 20.Apr.2034 283.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 392.546,36 18.0 9749.0 117.0 16.Juni2028 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 386.601,27 18.0 9654.0 798.0 03.März2037 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 386.113,28 18.0 9841.0 820.0 15.Jan.2036 380.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 383.833,99 18.0 9175.0 8.0 24.Feb.2031 627.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 383.047,41 18.0 9211.0 449.0 08.Juli2031 538.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 373.251,01 17.0 9075.0 449.0 15.Okt.2031 625.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 372.975,64 17.0 9153.0 183.0 09.Juni2028 750.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 371.625,17 17.0 9936.0 649.0 21.März2035 396.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 369.275,53 17.0 6140.0 4.0 23.Nov.2037 496.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 368.470,59 17.0 10070.0 327.0 30.Juli2030 675.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 364.139,72 17.0 8918.0 435.0 10.Juli2031 650.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 363.968,85 17.0 11568.0 0.0 18.Mai2038 735.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 358.168,95 16.0 11544.0 9.0 31.Dez.2079 374.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 355.813,93 16.0 8746.0 418.0 15.Jan.2031 513.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 355.719,52 16.0 8721.0 101.0 14.Apr.2027 476.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 353.042,83 16.0 11738.0 422.0 31.Aug.2032 738.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 350.158,50 16.0 10166.0 557.0 22.Sept.2033 411.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 350.143,62 16.0 6135.0 11.0 13.Mai2057 505.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 345.874,90 16.0 8616.0 543.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 345.419,75 16.0 9819.0 681.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 344.841,59 16.0 9858.0 664.0 29.Jan.2034 438.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.607,66 16.0 10015.0 9.0 15.Jan.2034 323.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 339.799,89 16.0 8776.0 840.0 15.Juli2035 188.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 339.059,15 16.0 8434.0 -2.0 15.Feb.2030 623.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 336.481,37 15.0 11617.0 414.0 01.März2031 663.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 335.577,09 15.0 9408.0 316.0 01.Sept.2029 300.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 332.003,63 15.0 11568.0 4.0 25.Feb.2037 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 330.183,09 15.0 8863.0 263.0 30.Jan.2029 588.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 329.735,94 15.0 8039.0 671.0 24.Feb.2033 63.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 329.046,45 15.0 10493.0 123.0 30.März2029 1050.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 324.652,48 15.0 9981.0 718.0 29.Apr.2036 411.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 320.864,64 15.0 9966.0 199.0 01.Feb.2030 525.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 319.692,93 15.0 10386.0 117.0 01.Mai2030 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 316.305,21 14.0 52.0 1766.0 20.Sept.2055 320.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 315.172,90 14.0 10271.0 219.0 18.Sept.2028 488.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 315.092,30 14.0 10234.0 171.0 21.Feb.2030 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 311.837,41 14.0 10078.0 683.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 307.688,08 14.0 9638.0 775.0 07.Nov.2036 375.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 306.865,51 14.0 6119.0 2.0 20.Apr.2034 529.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 305.720,43 14.0 6106.0 14.0 15.Jan.2058 496.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 304.493,31 14.0 11987.0 277.0 31.Dez.2079 788.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 304.435,07 14.0 9904.0 75.0 31.Dez.2079 250.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 304.240,26 14.0 11568.0 8.0 21.Sept.2066 0.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 302.997,47 14.0 9947.0 19.0 17.Feb.2035 318.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 302.510,06 14.0 9932.0 400.0 15.Nov.2031 463.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 300.608,42 14.0 9993.0 18.0 17.Aug.2031 435.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 300.364,09 14.0 9960.0 22.0 05.Feb.2031 528.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 300.199,10 14.0 9845.0 410.0 14.Nov.2030 495.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 299.999,72 14.0 9985.0 21.0 25.Aug.2038 337.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 297.856,83 14.0 9400.0 364.0 08.Juni2030 563.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 297.794,51 14.0 9737.0 430.0 31.Dez.2079 438.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 297.363,27 14.0 11655.0 4.0 20.Juli2055 599.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 296.910,36 14.0 9844.0 610.0 20.Apr.2034 374.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 293.083,82 13.0 11518.0 369.0 15.Juni2031 738.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 292.861,07 13.0 9746.0 905.0 27.Feb.2039 413.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 292.618,12 13.0 9649.0 631.0 05.Mai2033 300.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 290.291,87 13.0 9183.0 416.0 01.Dez.2030 450.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 289.929,43 13.0 9628.0 508.0 17.Feb.2032 550.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 287.934,58 13.0 11061.0 97.0 28.Feb.2027 300.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 283.314,17 13.0 8638.0 369.0 01.Juli2030 455.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 282.903,84 13.0 9336.0 3.0 22.Apr.2030 678.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 282.165,91 13.0 9200.0 235.0 12.Sept.2028 413.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 281.068,83 13.0 11040.0 224.0 30.Nov.2028 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 280.855,13 13.0 9338.0 248.0 21.Sept.2029 50.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 280.075,16 13.0 9937.0 224.0 01.Sept.2028 900.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 279.631,58 13.0 10193.0 385.0 15.Feb.2032 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 276.934,65 13.0 10098.0 688.0 05.März2034 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 276.281,60 13.0 9112.0 404.0 03.Juni2030 125.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 275.528,39 13.0 9819.0 302.0 17.Mai2029 331.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 273.931,08 13.0 8930.0 521.0 15.Nov.2032 613.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 273.161,67 13.0 9084.0 349.0 06.Okt.2029 50.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 271.185,92 12.0 11601.0 19.0 17.Aug.2035 538.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 270.260,62 12.0 7976.0 246.0 15.März2029 950.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.341,69 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 264.589,66 12.0 6128.0 9.0 10.Dez.2057 496.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 260.968,33 12.0 8792.0 296.0 19.März2026 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 260.854,14 12.0 8623.0 424.0 08.Jan.2031 460.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.818,82 12.0 11559.0 35.0 27.Jan.2070 523.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 254.692,81 12.0 9262.0 422.0 15.Juni2031 613.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 254.239,25 12.0 8453.0 563.0 21.Apr.2026 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 250.467,28 11.0 10156.0 449.0 11.Apr.2031 400.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 250.458,30 11.0 8415.0 378.0 30.Sept.2030 650.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 250.259,38 11.0 9953.0 387.0 28.Juni2050 429.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 248.865,76 11.0 8250.0 346.0 15.Feb.2030 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 245.444,69 11.0 8719.0 386.0 04.Aug.2031 495.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 245.431,22 11.0 11642.0 3.0 15.Dez.2035 573.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 244.669,43 11.0 11354.0 525.0 22.Juli2032 538.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 244.181,73 11.0 8690.0 117.0 30.Juni2031 900.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 240.020,51 11.0 9315.0 319.0 01.Dez.2030 950.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 239.995,28 11.0 11802.0 398.0 31.Dez.2079 750.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 237.950,99 11.0 9776.0 603.0 27.Feb.2033 413.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 236.665,45 11.0 11579.0 371.0 20.Nov.2031 700.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 236.603,12 11.0 7884.0 577.0 25.Feb.2032 63.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 236.455,45 11.0 9425.0 352.0 16.Apr.2030 563.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 236.104,01 11.0 11485.0 257.0 27.März2030 600.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 235.661,32 11.0 11427.0 97.0 31.Dez.2079 425.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 232.262,15 11.0 10001.0 9.0 15.Dez.2029 585.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Unternehmen 230.430,61 11.0 11350.0 207.0 31.Dez.2079 1063.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 226.751,01 10.0 10632.0 305.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 226.258,00 10.0 9814.0 566.0 17.Aug.2033 351.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 222.042,20 10.0 8665.0 389.0 30.Juni2032 825.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 220.788,36 10.0 10438.0 315.0 31.Dez.2079 650.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 219.752,84 10.0 11346.0 136.0 01.Juni2028 488.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 218.831,97 10.0 8086.0 497.0 30.Sept.2032 688.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 218.782,11 10.0 11505.0 42.0 01.Nov.2027 675.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 218.177,35 10.0 55.0 0.0 nan 0.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 217.361,68 10.0 10606.0 310.0 31.Dez.2079 713.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 216.184,52 10.0 8487.0 167.0 03.Juli2029 500.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 216.069,77 10.0 8460.0 1324.0 01.Mai2055 570.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 215.088,65 10.0 10169.0 255.0 22.März2029 600.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 213.208,24 10.0 9775.0 1040.0 29.Jan.2040 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.035,80 10.0 10391.0 212.0 21.Sept.2033 550.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 212.793,50 10.0 12090.0 51.0 11.Okt.2028 1000.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 212.284,24 10.0 10325.0 191.0 31.Dez.2079 638.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 212.253,00 10.0 10613.0 396.0 31.Dez.2079 688.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 211.856,61 10.0 10359.0 303.0 09.Okt.2034 550.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 211.760,62 10.0 10276.0 319.0 31.Dez.2079 650.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 211.401,04 10.0 9657.0 59.0 15.Okt.2026 99.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 210.231,45 10.0 10063.0 713.0 02.Apr.2035 475.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 210.166,67 10.0 10425.0 502.0 31.Dez.2079 625.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 209.588,63 10.0 11599.0 8.0 20.Juli2067 680.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 208.507,17 10.0 8569.0 162.0 04.Feb.2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 208.415,96 10.0 10115.0 206.0 20.Mai2029 375.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 208.316,84 10.0 9975.0 400.0 17.Okt.2031 588.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 208.130,07 10.0 10255.0 106.0 15.Juli2028 938.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 207.628,49 10.0 10267.0 405.0 15.Juli2032 713.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.390,49 9.0 9949.0 34.0 15.Juli2026 638.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.150,71 9.0 10148.0 140.0 06.Sept.2028 407.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.389,60 9.0 9988.0 724.0 22.Mai2036 410.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 205.610,33 9.0 10159.0 354.0 31.Dez.2079 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 205.354,83 9.0 10363.0 638.0 10.Sept.2034 625.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 205.363,94 9.0 10263.0 341.0 31.Dez.2079 638.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 205.241,78 9.0 10202.0 346.0 17.Jan.2030 400.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 204.844,56 9.0 10048.0 389.0 02.Okt.2035 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.243,46 9.0 8736.0 495.0 16.Juli2031 212.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.503,35 9.0 9975.0 21.0 01.Dez.2032 531.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 202.159,81 9.0 9840.0 692.0 15.Juni2034 363.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.709,94 9.0 9965.0 1.0 18.Okt.2033 320.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.421,47 9.0 10021.0 13.0 01.Mai2030 452.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 200.991,83 9.0 9935.0 14.0 02.Aug.2081 188.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.914,88 9.0 10000.0 11.0 21.Jan.2040 323.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 200.881,43 9.0 9978.0 74.0 31.Dez.2079 325.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.869,12 9.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 711.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 200.691,08 9.0 9850.0 360.0 31.Dez.2079 588.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 200.588,88 9.0 9967.0 357.0 15.Jan.2035 400.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 200.564,60 9.0 9772.0 464.0 09.Juni2031 338.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 200.489,40 9.0 9868.0 189.0 31.Dez.2079 900.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 200.057,85 9.0 9996.0 273.0 07.März2029 425.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 200.062,40 9.0 9830.0 327.0 15.Okt.2029 425.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 200.033,96 9.0 9974.0 -2489.0 20.Mai2039 451.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 46.0 22.Mai2041 0.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 19.0 18.Okt.2037 0.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 199.771,49 9.0 9923.0 383.0 05.Feb.2031 625.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.684,68 9.0 9953.0 2.0 20.Sept.2036 532.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 199.433,27 9.0 9911.0 37.0 05.Feb.2031 615.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 199.065,48 9.0 8227.0 201.0 15.Mai2028 575.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 198.918,77 9.0 9436.0 287.0 15.Juli2033 1000.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.880,60 9.0 9994.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.848,74 9.0 9820.0 514.0 19.Jan.2033 938.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 198.315,43 9.0 9844.0 1288.0 15.Jan.2046 458.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 198.203,52 9.0 9705.0 338.0 31.Dez.2079 963.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 198.154,66 9.0 9804.0 138.0 12.Nov.2079 313.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 197.541,65 9.0 9664.0 1192.0 13.Nov.2054 730.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 197.325,39 9.0 8928.0 404.0 31.März2031 725.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 196.845,45 9.0 9727.0 580.0 03.Nov.2033 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.955,04 9.0 9662.0 645.0 22.Okt.2034 349.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 195.928,48 9.0 9697.0 592.0 21.Nov.2032 325.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 195.931,16 9.0 8657.0 427.0 15.Jan.2031 455.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 195.322,88 9.0 9494.0 507.0 04.Okt.2032 705.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 194.154,08 9.0 9651.0 812.0 19.Jan.2036 388.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 193.880,38 9.0 9558.0 244.0 30.Nov.2028 475.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 193.641,34 9.0 9511.0 1288.0 15.Okt.2045 420.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 193.288,29 9.0 9542.0 937.0 05.Nov.2037 350.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 193.118,76 9.0 9583.0 432.0 31.Dez.2079 500.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 192.798,75 9.0 9546.0 474.0 23.Jan.2032 770.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 192.380,12 9.0 9468.0 406.0 01.Juli2031 800.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 192.356,98 9.0 9153.0 189.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 192.356,98 9.0 9153.0 189.0 17.Sept.2029 1088.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 191.457,14 9.0 9295.0 525.0 20.Apr.2033 800.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 191.110,63 9.0 9303.0 604.0 09.Apr.2034 675.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 190.621,97 9.0 9243.0 228.0 12.Okt.2028 785.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 190.570,53 9.0 9276.0 1613.0 28.Juli2055 405.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 190.394,29 9.0 9273.0 455.0 17.Okt.2031 695.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 189.985,05 9.0 9406.0 466.0 23.Jan.2032 770.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 189.934,00 9.0 9309.0 318.0 31.Dez.2079 850.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.200,89 9.0 9143.0 627.0 01.Apr.2036 807.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 188.982,44 9.0 9360.0 513.0 04.Feb.2033 945.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 188.880,21 9.0 10042.0 2.0 18.Feb.2032 400.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 188.698,01 9.0 9343.0 1137.0 17.Jan.2048 675.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 188.587,37 9.0 9355.0 256.0 31.Dez.2079 875.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 188.576,66 9.0 10059.0 346.0 15.Juni2031 550.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.227,50 9.0 9338.0 726.0 26.Jan.2036 644.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.977,98 9.0 9255.0 686.0 13.Juni2036 660.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 187.926,62 9.0 9134.0 650.0 06.Nov.2035 850.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 187.480,05 9.0 9221.0 77.0 15.Jan.2031 1088.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.410,00 9.0 8945.0 1204.0 23.Sept.2055 675.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.673,07 9.0 9137.0 739.0 19.Nov.2036 710.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 186.604,45 9.0 9277.0 466.0 31.Dez.2079 513.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 186.531,09 9.0 9047.0 1209.0 22.Sept.2050 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 186.498,56 9.0 9254.0 309.0 21.Mai2029 88.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 185.986,64 9.0 9254.0 674.0 14.Feb.2035 640.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.849,79 9.0 9229.0 328.0 16.Feb.2031 975.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 185.657,70 9.0 8904.0 696.0 26.Sept.2035 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 185.184,38 8.0 9022.0 708.0 07.Nov.2036 775.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 185.136,44 8.0 9210.0 400.0 31.Dez.2079 838.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.138,72 8.0 9175.0 332.0 04.Feb.2030 863.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 185.032,82 8.0 9192.0 339.0 11.Feb.2035 763.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 184.857,91 8.0 8957.0 659.0 15.März2035 663.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 184.756,93 8.0 9147.0 319.0 26.Jan.2032 795.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 184.570,32 8.0 9035.0 279.0 24.Apr.2029 575.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 184.164,77 8.0 8946.0 191.0 02.Mai2029 825.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 183.922,19 8.0 9027.0 360.0 06.Mai2030 550.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 183.881,90 8.0 8957.0 228.0 17.Okt.2028 670.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 183.714,17 8.0 9095.0 464.0 24.Jan.2032 765.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 183.307,70 8.0 8967.0 145.0 07.Dez.2028 850.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.035,26 8.0 8964.0 355.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 183.035,26 8.0 8964.0 355.0 03.Juni2030 775.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 182.866,32 8.0 9027.0 211.0 29.Juni2028 650.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.440,58 8.0 8902.0 1089.0 19.Nov.2054 795.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 182.355,14 8.0 8853.0 416.0 17.Sept.2032 620.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 181.773,32 8.0 9027.0 649.0 30.Juli2034 595.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 181.723,46 8.0 9012.0 589.0 02.Feb.2034 750.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 181.605,50 8.0 8996.0 244.0 15.Jan.2029 600.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 181.594,43 8.0 8869.0 463.0 01.Dez.2032 850.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 181.249,64 8.0 8905.0 284.0 30.Apr.2029 488.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.215,78 8.0 8928.0 641.0 12.Juni2034 600.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 180.542,21 8.0 8939.0 402.0 01.Aug.2032 863.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 180.347,78 8.0 9012.0 344.0 31.Dez.2079 720.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 180.297,99 8.0 9934.0 349.0 30.Apr.2035 425.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 180.015,88 8.0 8693.0 401.0 24.März2031 750.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 179.738,48 8.0 8822.0 199.0 08.Mai2028 545.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 179.700,57 8.0 8722.0 512.0 07.Okt.2032 695.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 179.560,45 8.0 8937.0 441.0 05.Okt.2030 95.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 179.212,08 8.0 8907.0 675.0 30.Juli2034 513.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 178.915,40 8.0 8844.0 295.0 15.Jan.2031 725.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 178.729,03 8.0 8826.0 295.0 16.Juni2029 525.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 178.637,23 8.0 8670.0 220.0 27.Sept.2028 650.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 178.457,78 8.0 8869.0 482.0 12.Feb.2032 713.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.247,12 8.0 8868.0 175.0 09.Feb.2028 540.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 178.151,16 8.0 8826.0 495.0 19.Mai2031 100.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 177.646,90 8.0 8725.0 137.0 29.Nov.2028 625.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 177.316,40 8.0 8803.0 220.0 17.Juli2028 463.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.203,48 8.0 8782.0 86.0 31.Jan.2027 750.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 177.145,84 8.0 8826.0 353.0 18.Feb.2030 522.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 177.059,59 8.0 8782.0 717.0 28.Jan.2036 650.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 176.835,95 8.0 11381.0 564.0 29.Apr.2033 563.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.797,16 8.0 8782.0 725.0 13.Feb.2038 796.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 176.798,04 8.0 8369.0 556.0 14.März2033 630.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 176.691,71 8.0 8664.0 278.0 02.Apr.2029 438.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 176.613,23 8.0 8202.0 1988.0 15.Feb.2055 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.578,34 8.0 8606.0 562.0 22.März2033 538.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.516,18 8.0 8727.0 714.0 29.Jan.2039 925.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 176.469,23 8.0 8760.0 175.0 18.Jan.2028 475.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 176.143,93 8.0 8780.0 315.0 21.Apr.2026 550.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 175.944,33 8.0 8716.0 382.0 08.Juli2030 513.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 175.920,67 8.0 8716.0 22.0 02.Juni2026 325.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 175.781,92 8.0 9965.0 94.0 11.Sept.2027 800.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 175.702,26 8.0 8749.0 270.0 13.Feb.2029 494.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 175.548,08 8.0 8461.0 566.0 19.März2026 450.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 175.357,88 8.0 8689.0 353.0 31.Dez.2079 625.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 175.327,68 8.0 8673.0 377.0 07.Juli2030 585.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 175.292,88 8.0 8693.0 737.0 22.Jan.2036 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.064,44 8.0 8520.0 707.0 22.Sept.2035 563.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.030,76 8.0 8716.0 182.0 21.Feb.2028 659.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 174.601,11 8.0 9206.0 248.0 31.März2029 1038.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.272,98 8.0 8626.0 625.0 09.Feb.2034 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.783,45 8.0 8594.0 824.0 09.Feb.2038 613.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 173.707,34 8.0 8537.0 231.0 01.Juni2029 600.0
HCA HCA INC Unternehmen 173.367,90 8.0 8520.0 556.0 15.Nov.2032 460.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.373,24 8.0 8432.0 293.0 15.Nov.2029 825.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 172.891,42 8.0 8616.0 87.0 31.Jan.2027 275.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 172.813,26 8.0 8346.0 492.0 09.Okt.2033 788.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 172.745,83 8.0 8392.0 277.0 01.Okt.2029 625.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 172.235,72 8.0 8547.0 401.0 02.Feb.2031 650.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 172.125,13 8.0 8510.0 148.0 28.Sept.2027 240.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 170.836,34 8.0 8513.0 225.0 26.Aug.2028 700.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.628,64 8.0 11502.0 4.0 25.Jan.2036 533.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 170.515,67 8.0 9199.0 406.0 03.Feb.2031 705.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 170.502,45 8.0 8378.0 402.0 01.Okt.2030 375.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 170.445,58 8.0 8404.0 631.0 22.Nov.2033 438.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 169.985,36 8.0 8454.0 676.0 10.Aug.2037 563.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 169.709,88 8.0 9513.0 379.0 30.Okt.2030 500.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 169.415,51 8.0 8420.0 169.0 15.Dez.2027 238.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 168.790,42 8.0 9196.0 506.0 13.Jan.2033 888.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 168.523,24 8.0 8225.0 1136.0 19.Apr.2047 575.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.838,85 8.0 9976.0 3.0 24.Dez.2044 299.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 166.599,18 8.0 9585.0 19.0 15.Mai2028 662.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 166.576,81 8.0 8284.0 352.0 14.Jan.2030 315.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 166.221,12 8.0 8253.0 216.0 18.Feb.2029 950.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 166.136,78 8.0 8190.0 412.0 13.Nov.2030 400.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.516,57 8.0 8042.0 526.0 16.Sept.2032 545.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 164.873,73 8.0 8695.0 919.0 27.Jan.2041 675.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 164.656,74 8.0 8820.0 379.0 10.Juli2030 525.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 164.461,51 8.0 8191.0 528.0 26.Feb.2034 788.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 163.135,27 7.0 8089.0 382.0 17.Juli2030 495.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 162.159,56 7.0 9810.0 485.0 15.Feb.2033 613.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 158.953,45 7.0 7903.0 480.0 13.Juli2031 306.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.762,78 7.0 8057.0 444.0 23.Jan.2031 278.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 157.583,23 7.0 10284.0 164.0 15.Mai2030 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.409,83 7.0 10385.0 104.0 15.Juli2029 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 155.375,47 7.0 10122.0 323.0 02.Mai2031 650.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 154.868,96 7.0 7714.0 529.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 154.614,35 7.0 7724.0 1092.0 07.März2042 434.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 153.875,89 7.0 8532.0 739.0 21.Jan.2037 507.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 150.758,28 7.0 7471.0 1326.0 18.Jan.2053 500.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 147.426,99 7.0 8347.0 474.0 26.Sept.2031 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.231,14 7.0 9975.0 787.0 01.Aug.2035 365.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.274,66 7.0 10043.0 15.0 25.Juli2041 348.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 145.499,53 7.0 9118.0 531.0 26.Juni2035 800.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 143.050,46 7.0 6925.0 1093.0 30.Sept.2049 575.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 140.099,25 6.0 9040.0 744.0 15.März2037 695.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 138.647,13 6.0 7813.0 456.0 01.Apr.2031 280.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 138.508,50 6.0 9283.0 433.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 137.903,93 6.0 9918.0 11.0 15.Jan.2032 531.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 135.463,37 6.0 8954.0 246.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 134.737,92 6.0 8823.0 360.0 09.Mai2031 530.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.378,84 6.0 10608.0 354.0 28.Juni2035 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 129.825,92 6.0 11578.0 248.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 129.389,53 6.0 9400.0 393.0 20.Nov.2030 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 127.472,59 6.0 8119.0 1282.0 04.Apr.2053 550.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 127.370,33 6.0 8431.0 956.0 17.Mai2037 213.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 126.534,65 6.0 8389.0 352.0 30.Jan.2030 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.417,67 6.0 9903.0 673.0 24.Jan.2034 388.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 125.687,41 6.0 6281.0 1362.0 09.Sept.2050 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 125.581,89 6.0 9575.0 600.0 04.März2033 463.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.903,98 6.0 11526.0 5.0 20.Feb.2068 587.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.289,87 6.0 9623.0 828.0 01.März2036 375.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.301,73 6.0 11862.0 200.0 30.Mai2028 625.0
HCA HCA INC Unternehmen 123.832,77 6.0 6917.0 1290.0 15.März2052 463.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 123.027,73 6.0 11578.0 5.0 25.Feb.2058 563.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 122.299,72 6.0 11308.0 431.0 30.Apr.2032 725.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 121.466,03 6.0 9448.0 886.0 28.Okt.2036 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.495,36 6.0 5986.0 1300.0 03.Aug.2050 403.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 120.376,84 6.0 8838.0 94.0 25.Aug.2055 502.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 119.917,28 5.0 8505.0 744.0 23.Jan.2037 496.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 119.882,97 5.0 11677.0 292.0 15.Juni2030 1100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 117.811,79 5.0 9877.0 1090.0 07.Okt.2045 650.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 117.682,15 5.0 8811.0 140.0 03.März2028 638.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.493,46 5.0 11618.0 19.0 18.Feb.2036 569.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.302,69 5.0 11532.0 6.0 17.Jan.2068 573.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 117.053,19 5.0 11571.0 2.0 23.Juni2053 521.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 116.912,42 5.0 11568.0 2.0 25.Juni2050 524.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.449,39 5.0 11609.0 4.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.454,37 5.0 11604.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.160,52 5.0 11590.0 5.0 25.Feb.2058 513.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.040,74 5.0 11602.0 8.0 14.Juni2055 623.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 115.880,55 5.0 11391.0 771.0 26.Nov.2036 575.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 115.680,71 5.0 11568.0 7.0 17.Apr.2068 0.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.680,71 5.0 11568.0 8.0 21.Sept.2066 0.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.680,71 5.0 11568.0 4.0 25.Feb.2037 0.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 115.680,71 5.0 11568.0 7.0 17.Apr.2068 0.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.913,06 5.0 11376.0 94.0 01.März2027 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 113.837,93 5.0 8294.0 1431.0 02.März2063 575.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.780,72 5.0 11215.0 357.0 31.Jan.2031 875.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 112.230,48 5.0 9831.0 582.0 01.Dez.2033 361.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.224,65 5.0 11574.0 19.0 17.Aug.2035 568.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 112.140,03 5.0 8541.0 780.0 01.Apr.2036 485.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 111.280,08 5.0 9366.0 100.0 15.Okt.2030 1100.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 111.070,49 5.0 11553.0 3.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 110.917,86 5.0 11552.0 3.0 20.Dez.2032 663.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 110.444,83 5.0 8321.0 310.0 15.Apr.2030 925.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 110.377,75 5.0 10618.0 325.0 14.Mai2030 813.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 110.322,95 5.0 10538.0 277.0 16.Mai2029 600.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 110.263,51 5.0 10576.0 436.0 15.März2032 788.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 109.467,27 5.0 10892.0 1687.0 13.Feb.2126 613.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.551,63 5.0 10254.0 154.0 25.Okt.2028 481.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 107.149,00 5.0 8910.0 306.0 01.März2032 663.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 107.015,30 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 105.336,41 5.0 10272.0 203.0 15.Okt.2029 638.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 105.076,75 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 104.965,67 5.0 10168.0 442.0 31.Dez.2079 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 104.930,75 5.0 10320.0 157.0 10.Nov.2028 513.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 104.901,98 5.0 9444.0 59.0 01.Okt.2031 1150.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 104.428,21 5.0 9982.0 489.0 24.März2037 475.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 104.129,24 5.0 9470.0 354.0 15.Apr.2030 525.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 103.808,25 5.0 10102.0 290.0 15.Juni2029 375.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 102.752,08 5.0 10159.0 506.0 11.Dez.2036 463.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.533,56 5.0 10015.0 36.0 24.Juli2026 375.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 102.441,43 5.0 9777.0 868.0 22.März2037 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.409,01 5.0 9965.0 291.0 13.Mai2030 331.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.991,19 5.0 8724.0 434.0 01.Aug.2032 675.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 101.976,81 5.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 101.886,00 5.0 10189.0 77.0 13.März2027 696.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 101.649,81 5.0 9950.0 505.0 09.Jan.2032 425.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 101.492,41 5.0 9975.0 -27.0 20.Nov.2032 555.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.455,89 5.0 10086.0 520.0 14.Jan.2032 375.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.430,20 5.0 9884.0 764.0 04.Juli2035 375.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.434,05 5.0 9969.0 406.0 30.Sept.2030 388.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.391,20 5.0 8875.0 380.0 01.März2032 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 100.832,19 5.0 9838.0 866.0 19.März2038 513.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.498,08 5.0 10000.0 11.0 21.Jan.2040 353.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.447,20 5.0 9974.0 71.0 15.Juli2027 438.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.210,17 5.0 9987.0 0.0 20.Mai2039 551.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.215,40 5.0 9949.0 3.0 22.Dez.2043 323.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.098,28 5.0 9966.0 12.0 25.Okt.2040 343.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.105,56 5.0 9999.0 8.0 27.Dez.2058 303.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.067,98 5.0 9969.0 3.0 20.Sept.2036 642.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.026,93 5.0 9934.0 300.0 15.Feb.2030 425.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.000,00 5.0 10000.0 46.0 22.Mai2041 0.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 5.0 10000.0 19.0 18.Okt.2037 0.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.935,36 5.0 9983.0 753.0 03.März2035 400.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.910,00 5.0 9991.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.856,38 5.0 9962.0 8.0 15.Dez.2038 347.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.849,92 5.0 9964.0 1.0 26.Okt.2041 493.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.850,00 5.0 9985.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.821,95 5.0 9966.0 3.0 24.Dez.2044 339.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.782,90 5.0 9956.0 8.0 14.Dez.2038 317.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.745,57 5.0 9953.0 8.0 15.Dez.2038 312.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.740,19 5.0 9953.0 9.0 14.Sept.2036 297.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.445,24 5.0 9700.0 465.0 14.Mai2031 295.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.402,14 5.0 9880.0 589.0 15.Jan.2033 388.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.383,00 5.0 9938.0 36.0 28.Dez.2038 0.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 99.233,40 5.0 9921.0 690.0 11.März2034 381.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.132,03 5.0 9913.0 692.0 23.Mai2034 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.043,06 5.0 9819.0 397.0 03.Juli2031 313.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 98.958,55 5.0 9059.0 396.0 28.Okt.2032 850.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 98.732,51 5.0 9873.0 1715.0 16.März2064 485.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.329,57 5.0 9774.0 23.0 31.Juli2029 861.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.101,70 4.0 10193.0 94.0 22.Feb.2027 500.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.060,27 4.0 9738.0 169.0 16.Dez.2027 288.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.026,88 4.0 9694.0 383.0 31.Jan.2031 675.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 97.947,10 4.0 8981.0 471.0 02.März2031 182.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 97.848,31 4.0 9721.0 439.0 31.Dez.2079 438.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 97.591,74 4.0 9746.0 586.0 02.Dez.2055 438.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 97.493,08 4.0 9645.0 520.0 08.Juli2032 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 97.273,72 4.0 6571.0 392.0 01.Feb.2032 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 96.530,61 4.0 7934.0 1447.0 10.Sept.2060 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 96.485,26 4.0 9578.0 654.0 31.Dez.2079 488.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 96.416,96 4.0 9580.0 249.0 13.Okt.2028 150.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 96.283,55 4.0 9918.0 592.0 17.Nov.2032 350.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 95.924,95 4.0 9093.0 391.0 15.Jan.2034 975.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 95.794,36 4.0 9207.0 332.0 15.März2033 863.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.191,02 4.0 9527.0 449.0 15.Juli2032 563.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 94.673,96 4.0 9162.0 231.0 15.Apr.2031 850.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 94.600,85 4.0 9096.0 61.0 01.Okt.2028 925.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 94.184,40 4.0 9094.0 295.0 01.Okt.2031 825.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 94.009,13 4.0 9959.0 5.0 28.Okt.2040 290.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.881,73 4.0 10275.0 117.0 31.Mai2029 638.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 93.414,12 4.0 9982.0 3.0 25.Jan.2036 486.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 93.407,11 4.0 8476.0 319.0 22.Okt.2029 600.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.912,78 4.0 9004.0 177.0 15.Apr.2030 800.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 92.875,45 4.0 4631.0 549.0 05.März2034 645.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 92.801,98 4.0 9022.0 110.0 15.Mai2028 900.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 92.811,39 4.0 7262.0 613.0 01.Dez.2032 186.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 92.436,28 4.0 10002.0 3.0 21.Nov.2045 328.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 92.436,49 4.0 8758.0 13.0 01.Mai2029 675.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.347,86 4.0 8981.0 260.0 15.Dez.2030 925.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.331,00 4.0 10010.0 13.0 23.Okt.2035 468.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 92.124,40 4.0 8894.0 318.0 15.März2055 738.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 91.984,99 4.0 8968.0 282.0 30.Apr.2031 713.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 91.803,32 4.0 8948.0 92.0 01.Juni2028 938.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 91.692,14 4.0 4692.0 757.0 01.Feb.2035 0.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 91.436,01 4.0 8728.0 366.0 10.Juni2030 550.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 91.361,33 4.0 8876.0 205.0 01.Okt.2030 663.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 91.362,31 4.0 8963.0 183.0 15.Juni2053 813.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 91.016,22 4.0 9175.0 358.0 28.Mai2033 925.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 91.007,12 4.0 10327.0 854.0 11.Juli2039 675.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 90.968,00 4.0 8572.0 833.0 05.März2037 500.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 90.284,71 4.0 8828.0 530.0 01.Nov.2034 625.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.216,55 4.0 8828.0 562.0 15.Mai2035 675.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 90.202,32 4.0 8805.0 259.0 06.Nov.2030 750.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 89.821,03 4.0 8648.0 211.0 15.Apr.2029 929.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.702,45 4.0 8950.0 342.0 01.Sept.2032 688.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.680,01 4.0 8832.0 405.0 15.Juli2032 963.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.596,57 4.0 9967.0 60.0 24.Feb.2062 327.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.590,15 4.0 8747.0 324.0 01.Mai2032 663.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 89.221,90 4.0 8901.0 222.0 01.März2031 738.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 89.162,58 4.0 8714.0 72.0 15.Apr.2027 563.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 88.884,09 4.0 10003.0 9.0 16.Juli2035 327.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.848,83 4.0 8582.0 381.0 15.März2032 700.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 88.758,97 4.0 8649.0 91.0 15.März2082 525.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 88.721,95 4.0 8650.0 483.0 15.Okt.2033 588.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 88.625,94 4.0 8507.0 254.0 30.Sept.2029 900.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 88.373,86 4.0 8770.0 705.0 21.Juli2036 537.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 88.356,97 4.0 8836.0 193.0 30.Nov.2030 675.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 88.357,72 4.0 8768.0 318.0 15.Feb.2031 1000.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 88.223,22 4.0 8713.0 105.0 15.Juni2028 513.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 87.916,25 4.0 8693.0 122.0 15.Juni2028 463.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 87.894,46 4.0 8503.0 316.0 15.März2030 663.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.790,38 4.0 8664.0 170.0 15.Juni2029 538.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 87.798,36 4.0 8569.0 250.0 15.Sept.2029 488.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 87.720,64 4.0 8648.0 54.0 01.Okt.2026 315.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 87.655,68 4.0 8465.0 485.0 15.Okt.2033 775.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.561,21 4.0 8702.0 146.0 17.Nov.2028 800.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.517,15 4.0 8621.0 257.0 30.Juni2030 738.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 87.476,24 4.0 8697.0 98.0 01.Aug.2027 500.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 87.396,96 4.0 8520.0 401.0 15.Juni2032 888.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 87.344,72 4.0 8828.0 87.0 25.Dez.2054 507.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 87.284,17 4.0 8521.0 341.0 15.Mai2031 725.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 87.240,05 4.0 9143.0 327.0 19.Juli2029 63.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 87.181,95 4.0 8607.0 159.0 15.Nov.2027 388.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 86.575,09 4.0 8490.0 169.0 15.Jan.2028 388.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 86.521,14 4.0 8626.0 90.0 15.Feb.2027 388.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.512,97 4.0 8572.0 50.0 16.Sept.2026 185.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 86.030,84 4.0 8406.0 255.0 15.Apr.2029 550.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 85.714,63 4.0 8426.0 309.0 30.Apr.2030 450.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 84.870,22 4.0 8227.0 422.0 15.Nov.2031 725.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.849,01 4.0 8468.0 484.0 15.März2033 850.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.637,92 4.0 8302.0 268.0 01.Apr.2029 413.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 84.158,21 4.0 8324.0 379.0 01.Feb.2031 900.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.831,14 4.0 8334.0 322.0 30.Jan.2030 475.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 83.669,32 4.0 8787.0 71.0 25.Jan.2054 472.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 82.709,20 4.0 8072.0 395.0 20.Sept.2031 988.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 82.301,04 4.0 8799.0 84.0 25.Aug.2053 477.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 82.106,93 4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 82.021,03 4.0 8103.0 446.0 04.Juni2081 413.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 81.957,39 4.0 8036.0 285.0 01.Aug.2029 900.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 81.458,67 4.0 8051.0 327.0 15.Jan.2030 675.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 81.373,89 4.0 8109.0 472.0 15.Aug.2031 413.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 80.995,77 4.0 8740.0 460.0 01.Aug.2033 625.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 80.567,34 4.0 7358.0 213.0 09.Juli2030 75.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.317,13 4.0 7947.0 441.0 01.Juli2031 488.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 80.294,38 4.0 7986.0 418.0 01.Feb.2031 425.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.959,23 4.0 7971.0 491.0 15.Feb.2032 363.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 79.761,13 4.0 7902.0 454.0 15.Juli2031 525.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 79.650,77 4.0 7821.0 496.0 01.Mai2032 450.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 78.964,32 4.0 7803.0 269.0 01.Mai2029 913.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 78.298,15 4.0 7802.0 355.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 77.438,76 4.0 7630.0 494.0 01.Juli2032 650.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.414,25 3.0 10069.0 801.0 14.Nov.2035 375.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 74.977,93 3.0 8187.0 199.0 01.Mai2028 450.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 74.216,63 3.0 9082.0 206.0 01.Dez.2030 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 74.037,74 3.0 8992.0 350.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.461,36 3.0 8914.0 223.0 15.Juni2030 725.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 72.531,51 3.0 8567.0 470.0 15.Mai2033 600.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 72.207,71 3.0 8709.0 270.0 15.Jan.2030 688.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 72.167,80 3.0 8843.0 109.0 25.Dez.2054 517.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.030,06 3.0 8860.0 185.0 30.Jan.2031 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.176,36 3.0 10311.0 366.0 10.März2030 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.179,68 3.0 8359.0 1309.0 02.März2053 565.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 70.603,13 3.0 6896.0 431.0 01.Mai2031 513.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.581,43 3.0 8978.0 374.0 01.Feb.2033 700.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 70.349,21 3.0 8791.0 106.0 25.Nov.2054 477.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 70.220,00 3.0 8296.0 1206.0 04.Feb.2056 670.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.169,55 3.0 8803.0 451.0 01.Aug.2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.781,21 3.0 8552.0 427.0 15.Aug.2032 675.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 68.343,29 3.0 6361.0 0.0 nan 0.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 67.860,04 3.0 6576.0 793.0 20.Sept.2037 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.755,16 3.0 8778.0 160.0 25.Nov.2027 525.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 67.622,67 3.0 6494.0 264.0 02.Mai2029 738.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 67.109,24 3.0 8815.0 100.0 25.März2055 497.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.672,49 3.0 2381.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.940,33 3.0 9319.0 151.0 01.Feb.2032 988.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 65.838,10 3.0 4675.0 820.0 01.Feb.2036 0.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 64.603,97 3.0 9034.0 78.0 01.Okt.2028 838.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 64.298,42 3.0 8915.0 223.0 15.Dez.2030 663.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.884,45 3.0 8774.0 310.0 15.Jan.2031 700.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.619,49 3.0 9043.0 216.0 15.Feb.2030 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 63.497,48 3.0 6264.0 93.0 28.Feb.2057 625.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 62.543,51 3.0 6171.0 1705.0 01.Okt.2049 188.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 59.994,62 3.0 8797.0 68.0 25.Sept.2054 477.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 59.185,10 3.0 8305.0 330.0 15.Mai2030 525.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 59.155,26 3.0 8843.0 94.0 25.Juni2055 517.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 58.820,40 3.0 8826.0 84.0 25.Feb.2055 502.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 57.775,73 3.0 8857.0 79.0 25.Feb.2055 527.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 57.637,18 3.0 8818.0 80.0 20.Jan.2055 491.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.486,56 3.0 8692.0 418.0 01.März2033 638.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.982,33 3.0 9073.0 418.0 01.Nov.2033 838.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 56.860,94 3.0 5591.0 334.0 01.Nov.2055 845.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.594,17 3.0 9246.0 263.0 28.Feb.2029 863.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 56.552,06 3.0 10085.0 2.0 13.Aug.2049 514.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 56.213,19 3.0 8831.0 81.0 25.Feb.2055 502.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 56.156,41 3.0 9264.0 707.0 15.Jan.2036 675.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.961,74 3.0 8468.0 828.0 15.Mai2037 493.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 55.336,66 3.0 5086.0 627.0 01.Feb.2035 450.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 54.653,30 3.0 8237.0 336.0 15.Juni2030 800.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 54.398,00 2.0 6915.0 140.0 13.März2028 475.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.908,60 2.0 7427.0 625.0 15.Jan.2034 425.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.335,53 2.0 8951.0 287.0 01.Feb.2032 713.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 50.945,84 2.0 11593.0 4.0 21.Apr.2033 533.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 50.775,98 2.0 8107.0 245.0 31.Dez.2079 900.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 50.531,19 2.0 8821.0 93.0 25.Okt.2054 502.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.391,59 2.0 8799.0 416.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 49.350,72 2.0 8830.0 114.0 25.Sept.2055 502.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.801,45 2.0 8275.0 411.0 01.Juni2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.208,96 2.0 8344.0 1349.0 01.Apr.2064 610.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 47.178,75 2.0 8695.0 161.0 01.Okt.2029 525.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 46.526,90 2.0 8820.0 87.0 25.Dez.2054 507.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.456,94 2.0 8881.0 92.0 15.Feb.2028 775.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.719,76 2.0 8367.0 117.0 15.Apr.2028 400.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.435,18 2.0 10012.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.275,98 2.0 8916.0 415.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.803,00 2.0 8704.0 138.0 15.Juli2029 575.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.542,80 2.0 8674.0 401.0 01.Aug.2032 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 44.145,87 2.0 8821.0 609.0 04.Okt.2033 488.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 44.030,01 2.0 8864.0 430.0 30.Juni2033 688.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 43.590,44 2.0 8827.0 90.0 25.Feb.2055 507.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 43.423,76 2.0 8529.0 232.0 01.Mai2029 488.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 43.323,77 2.0 8839.0 114.0 25.Aug.2055 507.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 43.114,03 2.0 8574.0 438.0 29.Apr.2032 457.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.792,73 2.0 8778.0 160.0 25.Nov.2027 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.320,25 2.0 8869.0 382.0 16.Sept.2030 575.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 40.003,50 2.0 2381.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.817,26 2.0 8906.0 256.0 01.Okt.2030 900.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 39.810,34 2.0 8458.0 441.0 15.Mai2032 688.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 38.930,28 2.0 8807.0 89.0 25.Feb.2054 507.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 38.602,39 2.0 5182.0 581.0 01.Feb.2034 450.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.982,35 2.0 8790.0 256.0 15.März2030 588.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.168,39 2.0 8828.0 250.0 01.März2031 738.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.168,14 2.0 8532.0 411.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 36.125,48 2.0 9036.0 293.0 01.Nov.2030 738.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.927,55 2.0 8963.0 336.0 01.Sept.2032 663.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.581,12 2.0 7821.0 542.0 31.Juli2035 690.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.314,17 2.0 7559.0 520.0 15.März2033 335.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 35.142,92 2.0 7841.0 524.0 27.März2032 363.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.876,33 2.0 8650.0 408.0 01.Feb.2032 675.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 34.856,59 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.620,79 2.0 6538.0 1112.0 14.Apr.2041 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.448,05 2.0 9525.0 904.0 23.Jan.2037 325.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.409,54 2.0 8976.0 283.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.335,62 2.0 8313.0 354.0 15.Juli2030 438.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 34.279,07 2.0 8040.0 877.0 15.Feb.2038 360.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 34.013,20 2.0 6120.0 0.0 nan 0.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.026,34 2.0 8884.0 452.0 31.Jan.2034 675.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 33.452,46 2.0 8827.0 94.0 25.März2055 502.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.230,33 2.0 8795.0 352.0 15.Mai2032 650.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 32.609,59 1.0 10101.0 6.0 26.Jan.2043 406.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 31.171,14 1.0 8632.0 383.0 01.März2031 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 31.048,48 1.0 8876.0 315.0 01.Apr.2032 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.037,19 1.0 8337.0 1510.0 15.Feb.2055 463.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.879,09 1.0 8761.0 458.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.443,57 1.0 8383.0 352.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.613,54 1.0 9086.0 381.0 15.Juni2033 675.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.641,35 1.0 8693.0 228.0 29.Sept.2028 563.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 27.038,03 1.0 8963.0 161.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.797,78 1.0 9215.0 102.0 01.Sept.2031 888.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 26.645,90 1.0 6545.0 263.0 01.Feb.2029 450.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.418,19 1.0 8515.0 210.0 01.Dez.2028 900.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.766,38 1.0 8942.0 294.0 01.Apr.2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 24.133,98 1.0 9057.0 284.0 15.Mai2032 788.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 24.046,92 1.0 7788.0 538.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.495,22 1.0 8990.0 325.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.790,54 1.0 9067.0 8.0 15.Feb.2029 725.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.422,46 1.0 9044.0 168.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 21.330,37 1.0 8966.0 161.0 15.März2029 713.0
ATI ATI INC Unternehmen 21.142,06 1.0 8608.0 364.0 01.Okt.2031 513.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 21.108,07 1.0 8960.0 371.0 30.Apr.2032 675.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 21.122,08 1.0 9080.0 291.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 21.028,27 1.0 8993.0 267.0 15.Juni2030 700.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.531,79 1.0 8467.0 467.0 15.Jan.2033 625.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.295,70 1.0 6597.0 685.0 15.Juni2035 360.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.207,45 1.0 9090.0 382.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 20.069,70 1.0 8219.0 379.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.742,21 1.0 9631.0 528.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.667,91 1.0 8491.0 233.0 15.Jan.2029 425.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.588,49 1.0 8449.0 319.0 01.Feb.2030 663.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 19.554,74 1.0 1057.0 12.0 20.Dez.2030 500.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.512,64 1.0 9081.0 180.0 01.Juni2028 850.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 19.451,51 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.287,40 1.0 2381.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.287,40 1.0 2381.0 0.0 23.März2027 0.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 19.185,16 1.0 8538.0 180.0 09.März2030 575.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.189,09 1.0 2399.0 0.0 23.März2032 0.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 19.050,02 1.0 8927.0 324.0 15.Juni2032 675.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.032,06 1.0 8969.0 168.0 01.Feb.2029 925.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.980,71 1.0 8290.0 311.0 15.Jan.2030 310.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 18.146,07 1.0 8937.0 412.0 15.Juni2033 638.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.093,20 1.0 8367.0 117.0 15.Apr.2028 400.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.923,75 1.0 8758.0 298.0 15.Nov.2030 713.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 17.746,61 1.0 4124.0 680.0 01.Feb.2034 0.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 17.505,46 1.0 9327.0 345.0 15.März2033 750.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.493,52 1.0 9533.0 793.0 04.Juni2038 772.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.177,02 1.0 8938.0 302.0 15.Jan.2031 725.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.103,38 1.0 8485.0 255.0 01.Aug.2029 650.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 17.063,50 1.0 8926.0 393.0 15.Feb.2033 813.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.905,12 1.0 9688.0 776.0 25.Mai2035 320.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.877,52 1.0 8760.0 465.0 15.Sept.2033 575.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 16.711,00 1.0 8017.0 806.0 15.Mai2036 360.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.672,10 1.0 9171.0 243.0 15.Juli2032 650.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.383,35 1.0 8150.0 374.0 01.Aug.2030 413.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.102,94 1.0 6597.0 685.0 15.Juni2035 360.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 16.021,15 1.0 8609.0 377.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 15.306,22 1.0 8858.0 423.0 01.Juni2033 588.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.367,67 1.0 8345.0 276.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.340,35 1.0 8292.0 470.0 15.Juli2032 500.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.286,96 1.0 2381.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 14.203,74 1.0 8713.0 145.0 15.Nov.2028 575.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.221,17 1.0 8536.0 491.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 14.025,27 1.0 8696.0 465.0 01.Aug.2033 688.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.954,78 1.0 8665.0 340.0 15.Feb.2031 750.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.878,16 1.0 8690.0 165.0 30.Juni2031 900.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.887,35 1.0 9097.0 372.0 01.Juli2032 925.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.846,17 1.0 8955.0 380.0 15.März2033 638.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.483,50 1.0 8858.0 430.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.479,87 1.0 8730.0 463.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.169,13 1.0 8522.0 238.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 13.042,55 1.0 8592.0 57.0 15.Okt.2026 288.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.863,92 1.0 8995.0 165.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.661,88 1.0 8931.0 350.0 01.Juli2030 650.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.620,15 1.0 2381.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.568,92 1.0 8823.0 404.0 01.Juni2032 625.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.537,24 1.0 7809.0 468.0 15.Aug.2031 388.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.480,59 1.0 8120.0 477.0 15.Nov.2032 700.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.336,60 1.0 9180.0 104.0 01.Apr.2030 788.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.257,84 1.0 8061.0 359.0 15.Juli2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.155,24 1.0 8551.0 363.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.896,82 1.0 8997.0 401.0 15.Juni2033 725.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 11.251,11 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.228,57 1.0 8599.0 489.0 15.Aug.2033 600.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 11.108,53 1.0 8938.0 385.0 15.März2033 738.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 11.026,24 1.0 11063.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.879,95 0.0 9015.0 417.0 15.Aug.2033 763.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.819,81 0.0 8757.0 391.0 15.Jan.2033 600.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.778,30 0.0 8857.0 429.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.754,98 0.0 8853.0 433.0 01.Juli2033 625.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.603,88 0.0 8088.0 217.0 01.Juli2028 388.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.393,35 0.0 8568.0 341.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.250,64 0.0 8424.0 456.0 01.Juli2032 675.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 9.044,75 0.0 8791.0 414.0 15.März2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 9.021,80 0.0 8980.0 181.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.918,66 0.0 8836.0 296.0 15.Juli2030 588.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.701,10 0.0 435.0 0.0 20.Juni2027 500.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.268,97 0.0 8223.0 462.0 31.Jan.2032 438.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.276,65 0.0 8960.0 312.0 30.Jan.2031 725.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.283,83 0.0 8169.0 422.0 15.Mai2031 400.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 8.009,38 0.0 8806.0 484.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.997,58 0.0 8584.0 481.0 15.Sept.2033 613.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 7.838,20 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.415,13 0.0 8979.0 235.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.421,70 0.0 8932.0 296.0 15.Sept.2030 700.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.318,99 0.0 9047.0 193.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.288,06 0.0 8872.0 272.0 15.Apr.2030 663.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.455,02 0.0 8951.0 380.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.260,62 0.0 8602.0 464.0 01.Okt.2033 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.181,19 0.0 5461.0 369.0 01.Feb.2030 0.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.182,92 0.0 8794.0 429.0 15.Aug.2032 575.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.066,59 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 5.912,06 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.827,16 0.0 8256.0 535.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.526,35 0.0 8914.0 434.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.455,53 0.0 8823.0 407.0 15.März2033 625.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.382,14 0.0 7295.0 221.0 31.Juli2030 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.395,94 0.0 8667.0 368.0 01.Apr.2031 800.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.330,48 0.0 8688.0 409.0 01.Nov.2032 613.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.287,53 0.0 545.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.226,91 0.0 8575.0 218.0 15.Mai2029 475.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.211,83 0.0 434.0 3.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.561,38 0.0 9039.0 207.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.472,05 0.0 8873.0 306.0 01.Aug.2030 700.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.444,77 0.0 8645.0 342.0 01.Okt.2030 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.450,17 0.0 8617.0 475.0 15.Sept.2033 663.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.450,69 0.0 8836.0 461.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.458,04 0.0 8874.0 442.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.420,56 0.0 8745.0 599.0 15.Sept.2033 550.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.255,86 0.0 8243.0 399.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.170,23 0.0 8173.0 410.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.734,35 0.0 9207.0 80.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.628,24 0.0 8929.0 192.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.549,30 0.0 7460.0 218.0 03.Jan.2030 0.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.478,93 0.0 8430.0 499.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.414,75 0.0 8398.0 561.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.344,31 0.0 8315.0 532.0 15.Feb.2034 675.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.973,66 0.0 9869.0 56.0 07.Okt.2026 100.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.807,37 0.0 9104.0 219.0 15.Nov.2031 888.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.763,46 0.0 9004.0 209.0 01.Juni2031 838.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.724,80 0.0 9010.0 317.0 01.Aug.2032 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.686,44 0.0 8748.0 405.0 15.Apr.2033 575.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.649,79 0.0 8753.0 317.0 15.Juli2030 563.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.652,55 0.0 8718.0 406.0 15.Jan.2032 863.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.630,53 0.0 8694.0 468.0 01.Feb.2033 713.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.584,38 0.0 8290.0 311.0 15.Jan.2030 310.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.413,89 0.0 8035.0 426.0 01.März2031 388.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 2.424,93 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.183,27 0.0 8659.0 159.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.825,53 0.0 8894.0 368.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.721,06 0.0 4998.0 667.0 01.Feb.2036 450.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 1.385,06 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 900,70 0.0 8563.0 30.0 03.Juli2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 237,37 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 168,58 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9736.0 607.0 18.Juni2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9480.0 413.0 30.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10166.0 1546.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9937.0 1237.0 18.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12590.0 803.0 08.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10614.0 198.0 08.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9942.0 800.0 18.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10235.0 1118.0 26.Juni2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10882.0 1987.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11736.0 758.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11926.0 805.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8438.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8445.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10625.0 220.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9079.0 196.0 30.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11601.0 482.0 08.Juni2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -160,34 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -822,82 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.291,19 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -3.157,03 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -35.957,15 -2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -68.667,79 -3.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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