Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 845 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	13.774.748,82	793.0	10792.0	12.0	nan	193.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	4.413.070,71	254.0	8011.0	670.0	11.Dez.2025	350.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.169.042,16	125.0	8890.0	192.0	11.Dez.2025	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.557.806,45	90.0	11566.0	385.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.496.570,19	86.0	10056.0	425.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.456.610,04	84.0	9995.0	805.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.318.539,46	76.0	11372.0	3.0	21.März2062	498.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.316.812,66	76.0	10040.0	11.0	22.Juni2037	353.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.161.025,03	67.0	11541.0	5.0	20.Juli2055	698.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.051.495,57	61.0	9757.0	792.0	18.Okt.2034	260.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.021.615,44	59.0	8481.0	585.0	11.Dez.2025	450.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.020.415,88	59.0	11635.0	310.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.011.862,67	58.0	10018.0	33.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.009.749,58	58.0	10030.0	41.0	15.Okt.2038	347.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.002.418,41	58.0	9995.0	17.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.001.389,10	58.0	9994.0	40.0	15.Okt.2039	337.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.001.370,68	58.0	9980.0	16.0	15.Apr.2038	328.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	915.600,93	53.0	11455.0	6.0	20.Sept.2061	552.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	898.994,75	52.0	9852.0	118.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	897.871,78	52.0	9967.0	476.0	15.Mai2056	400.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	824.243,17	47.0	9679.0	187.0	31.Dez.2079	163.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	818.558,34	47.0	10172.0	341.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	807.124,14	46.0	9990.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	785.696,60	45.0	11888.0	149.0	30.Apr.2029	863.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	738.239,69	43.0	10438.0	209.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	726.636,58	42.0	10173.0	460.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	723.572,69	42.0	10852.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MICCNL	MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	718.225,20	41.0	9975.0	311.0	26.Feb.2029	275.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	710.448,38	41.0	9976.0	15.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	705.218,81	41.0	10051.0	750.0	31.Dez.2079	600.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	698.565,90	40.0	9242.0	988.0	30.Mai2049	658.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	698.224,45	40.0	11383.0	7.0	18.Dez.2029	900.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	692.306,75	40.0	9787.0	104.0	14.März2082	150.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	682.332,12	39.0	10171.0	330.0	17.Juli2029	525.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	675.339,20	39.0	10655.0	209.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	672.418,90	39.0	11378.0	310.0	28.Mai2039	0.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	660.287,72	38.0	11918.0	321.0	15.Aug.2031	813.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	660.268,96	38.0	9761.0	594.0	15.Jan.2034	475.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	652.727,16	38.0	10094.0	390.0	31.Jan.2030	270.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	650.968,57	37.0	9995.0	18.0	25.Okt.2034	298.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	650.464,73	37.0	10129.0	425.0	01.Juli2030	295.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	649.000,00	37.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	193.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	636.355,98	37.0	9983.0	403.0	15.Apr.2031	538.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	631.634,07	36.0	10287.0	320.0	15.Feb.2031	688.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	630.057,36	36.0	10062.0	441.0	15.Feb.2032	563.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	628.157,30	36.0	10126.0	-783.0	21.Aug.2038	532.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	627.104,52	36.0	10167.0	302.0	01.Mai2029	788.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	622.985,02	36.0	10285.0	311.0	21.Mai2030	538.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	614.213,62	35.0	10134.0	470.0	14.Juli2032	563.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	605.304,58	35.0	9984.0	26.0	26.Mai2031	213.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.410,87	35.0	10006.0	16.0	15.Jan.2039	333.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	601.968,79	35.0	6162.0	398.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	600.826,86	35.0	9939.0	35.0	29.Juni2080	188.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	599.590,72	35.0	9915.0	422.0	15.Feb.2031	425.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	595.960,94	34.0	9622.0	423.0	01.Juli2031	800.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	558.949,01	32.0	10113.0	363.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	555.343,58	32.0	10229.0	294.0	28.Feb.2030	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	553.310,01	32.0	10072.0	360.0	15.Juli2030	600.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.019,38	32.0	10004.0	16.0	15.Apr.2038	323.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	536.696,88	31.0	10297.0	514.0	11.Dez.2036	463.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.284,25	31.0	10255.0	447.0	20.März2031	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.533,31	30.0	9977.0	8.0	20.März2033	350.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	528.568,77	30.0	10107.0	265.0	08.Dez.2028	488.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	523.127,64	30.0	10506.0	66.0	15.Juli2029	675.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	520.412,04	30.0	10212.0	483.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.093,96	30.0	10009.0	16.0	15.Okt.2034	304.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	518.553,18	30.0	10085.0	386.0	15.Juni2031	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	514.469,06	30.0	10088.0	390.0	15.Juni2031	475.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.727,10	29.0	11094.0	436.0	27.Nov.2031	650.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	510.626,84	29.0	8564.0	97.0	23.Nov.2081	425.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	508.750,91	29.0	10115.0	351.0	15.Apr.2031	600.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	506.838,24	29.0	10079.0	347.0	15.Apr.2030	575.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	505.573,15	29.0	9874.0	816.0	04.Sept.2035	364.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.176,14	29.0	10029.0	16.0	15.Jan.2038	333.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.772,69	29.0	10024.0	17.0	20.Juli2037	348.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.400,02	29.0	10018.0	17.0	20.Okt.2038	334.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	501.998,86	29.0	9985.0	7.0	15.Dez.2034	295.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.939,98	29.0	10005.0	16.0	15.Apr.2036	331.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.687,77	29.0	10000.0	16.0	15.Apr.2039	331.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.604,54	29.0	10001.0	16.0	15.Okt.2034	301.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.563,79	29.0	10000.0	15.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.272,18	29.0	10004.0	19.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.209,42	29.0	9995.0	17.0	20.Jan.2039	326.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.959,19	29.0	9989.0	15.0	15.Juli2035	297.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	500.388,61	29.0	11926.0	352.0	31.Jan.2031	637.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.112,49	29.0	10000.0	12.0	20.Sept.2036	810.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	500.046,82	29.0	10000.0	26.0	20.Nov.2038	337.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	500.000,00	29.0	10000.0	0.0	15.Mai2037	331.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	499.894,14	29.0	10509.0	59.0	31.Dez.2029	675.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	499.388,36	29.0	9964.0	19.0	25.Apr.2034	342.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	498.640,27	29.0	10060.0	25.0	15.Okt.2032	528.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	498.522,45	29.0	9969.0	26.0	20.Nov.2034	375.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	497.822,14	29.0	9910.0	527.0	02.Okt.2031	338.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	497.204,78	29.0	10461.0	124.0	15.Juli2029	663.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	494.318,82	28.0	9819.0	29.0	31.Dez.2079	150.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	482.138,15	28.0	9979.0	15.0	15.Apr.2034	282.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	474.140,53	27.0	10050.0	17.0	15.Juli2032	371.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	473.817,33	27.0	11379.0	7.0	27.Jan.2070	474.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	471.788,07	27.0	9311.0	236.0	03.Mai2028	225.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	461.761,98	27.0	11376.0	433.0	01.März2031	663.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	460.970,16	27.0	9889.0	7.0	18.Okt.2032	384.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	458.362,04	26.0	9985.0	24.0	15.Aug.2033	290.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	448.525,52	26.0	10363.0	236.0	10.Jan.2031	525.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	448.371,13	26.0	10274.0	222.0	15.Mai2030	575.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	447.622,74	26.0	9976.0	16.0	20.Apr.2034	280.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	436.007,88	25.0	8768.0	252.0	18.Dez.2025	550.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	434.516,54	25.0	10402.0	136.0	01.Juli2029	638.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	433.767,21	25.0	9898.0	872.0	22.Jan.2037	400.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	430.696,95	25.0	10756.0	267.0	15.Nov.2031	700.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.514,26	25.0	8473.0	531.0	18.Dez.2025	450.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	429.949,67	25.0	10412.0	211.0	02.März2029	466.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	422.373,92	24.0	9539.0	520.0	15.März2032	450.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	419.330,00	24.0	10352.0	403.0	31.Dez.2079	525.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	418.782,48	24.0	5615.0	9.0	12.Sept.2056	465.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	418.444,51	24.0	10018.0	15.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	416.532,34	24.0	10335.0	412.0	31.März2032	550.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	414.393,97	24.0	10118.0	15.0	15.Jan.2031	587.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	414.056,65	24.0	10178.0	141.0	05.Juni2027	375.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	413.107,02	24.0	9021.0	735.0	23.Juli2036	558.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	413.003,77	24.0	10316.0	432.0	15.Mai2032	563.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	412.671,22	24.0	10225.0	395.0	30.Sept.2031	650.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	409.787,05	24.0	9991.0	25.0	15.Feb.2038	329.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	408.571,04	24.0	10069.0	485.0	01.Aug.2032	475.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	406.479,34	23.0	8812.0	316.0	15.Jan.2031	725.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	406.192,80	23.0	9587.0	22.0	24.Feb.2031	628.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	405.666,94	23.0	10101.0	88.0	11.Okt.2026	363.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	405.514,92	23.0	9998.0	384.0	05.Feb.2031	475.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	403.882,59	23.0	10088.0	24.0	15.Mai2032	581.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	403.770,62	23.0	9897.0	103.0	31.Dez.2079	288.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.698,35	23.0	10025.0	87.0	31.Dez.2079	337.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	402.483,94	23.0	8396.0	399.0	01.März2031	400.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.194,96	23.0	10020.0	16.0	16.Juli2038	347.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	402.121,69	23.0	10010.0	41.0	16.Okt.2038	333.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.590,04	23.0	10036.0	7.0	15.Dez.2033	338.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.445,13	23.0	10004.0	16.0	15.Okt.2038	317.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	401.369,49	23.0	9990.0	522.0	15.Apr.2033	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	401.221,87	23.0	10469.0	546.0	11.Juli2032	588.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	398.908,22	23.0	8696.0	380.0	31.Dez.2079	660.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.718,05	23.0	9837.0	120.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	396.580,97	23.0	9801.0	95.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	394.873,38	23.0	9827.0	151.0	05.Sept.2082	213.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	389.510,33	22.0	5614.0	9.0	13.Mai2057	465.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	389.197,85	22.0	10281.0	340.0	15.Juni2031	550.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	387.390,88	22.0	10487.0	98.0	01.Mai2030	713.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	386.593,81	22.0	9465.0	482.0	08.Juli2031	538.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	384.975,07	22.0	9538.0	452.0	15.Juni2031	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	381.014,26	22.0	9518.0	20.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	378.259,61	22.0	10212.0	349.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	376.854,18	22.0	10203.0	682.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	375.147,86	22.0	9142.0	456.0	10.Juli2031	650.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	373.475,13	22.0	10302.0	508.0	22.Juli2032	390.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	369.279,63	21.0	9911.0	530.0	15.Jan.2033	525.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.448,90	21.0	9886.0	258.0	15.Juni2029	363.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	358.035,98	21.0	10195.0	367.0	02.Mai2031	650.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	353.683,21	20.0	8919.0	702.0	25.Okt.2035	552.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	349.572,76	20.0	8735.0	574.0	03.Nov.2031	88.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	347.451,03	20.0	11324.0	15.0	31.Dez.2079	374.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	341.463,81	20.0	10333.0	155.0	01.Feb.2030	675.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	340.231,17	20.0	8755.0	864.0	15.Juli2035	188.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	337.876,95	19.0	5610.0	9.0	23.Nov.2037	461.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	337.805,39	19.0	8193.0	698.0	24.Feb.2033	63.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	331.236,35	19.0	10005.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.482,15	19.0	10261.0	752.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	326.987,01	19.0	10238.0	567.0	07.Juni2032	383.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	323.736,97	19.0	10669.0	197.0	15.Feb.2030	863.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.246,13	19.0	10368.0	91.0	21.Feb.2030	700.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	322.316,50	19.0	9870.0	401.0	31.Jan.2031	675.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.378,79	18.0	10340.0	287.0	15.Jan.2030	400.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	319.182,28	18.0	11409.0	3.0	27.Jan.2062	494.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	317.951,14	18.0	10366.0	591.0	10.Juli2033	638.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	316.444,10	18.0	10237.0	382.0	12.Juni2030	700.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	315.869,61	18.0	10491.0	87.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	315.604,12	18.0	10435.0	246.0	18.Sept.2028	488.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	313.588,17	18.0	5617.0	8.0	17.Sept.2030	480.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	312.660,15	18.0	10237.0	453.0	15.Juli2032	525.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	312.312,05	18.0	10664.0	179.0	15.Apr.2031	688.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	307.578,78	18.0	10085.0	797.0	10.Juni2035	373.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	305.829,50	18.0	10011.0	17.0	21.Jan.2027	550.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	304.890,41	18.0	9976.0	125.0	28.Feb.2029	825.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	304.077,97	18.0	10001.0	33.0	31.Dez.2079	325.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.359,54	17.0	9976.0	25.0	17.Feb.2035	324.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	302.915,41	17.0	9930.0	106.0	31.Dez.2079	250.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.641,04	17.0	10000.0	2.0	25.Aug.2038	337.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	301.884,67	17.0	10034.0	358.0	30.Okt.2030	500.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	300.861,31	17.0	9921.0	158.0	23.Juli2027	325.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	300.645,29	17.0	11697.0	657.0	02.Juni2034	613.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.224,84	17.0	10005.0	8.0	18.Apr.2035	259.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.085,36	17.0	10000.0	24.0	17.Aug.2031	441.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	299.170,07	17.0	9175.0	282.0	15.März2029	950.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.549,91	17.0	9830.0	461.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	293.966,65	17.0	11383.0	0.0	17.Aug.2035	860.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	292.243,60	17.0	11489.0	4.0	20.Juli2055	623.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	289.355,76	17.0	9615.0	88.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	286.749,53	17.0	10316.0	407.0	15.Feb.2032	700.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	283.380,23	16.0	10664.0	125.0	28.Feb.2027	300.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	283.107,78	16.0	10407.0	122.0	15.Dez.2030	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	282.062,95	16.0	9714.0	403.0	30.Sept.2030	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	280.925,50	16.0	9208.0	369.0	15.Feb.2030	588.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.651,22	16.0	9196.0	435.0	03.Juni2030	125.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	276.501,28	16.0	5603.0	5.0	10.Dez.2057	465.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	270.267,68	16.0	9796.0	478.0	31.Dez.2079	525.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	266.852,54	15.0	8550.0	380.0	30.Dez.2030	1200.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	265.223,71	15.0	8762.0	266.0	12.Sept.2028	413.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	257.442,30	15.0	10289.0	464.0	15.Mai2033	550.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	255.145,61	15.0	10138.0	1018.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.450,54	15.0	9665.0	518.0	30.Sept.2032	688.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	251.447,07	14.0	11387.0	30.0	27.Jan.2070	547.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	251.246,79	14.0	9381.0	299.0	15.Jan.2029	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	249.874,96	14.0	8796.0	406.0	04.Aug.2031	495.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	246.656,79	14.0	7720.0	531.0	15.Sept.2031	230.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	242.620,64	14.0	11588.0	433.0	22.Jan.2032	575.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	240.231,48	14.0	11386.0	2.0	15.Dez.2035	597.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	235.551,34	14.0	9656.0	244.0	01.Sept.2028	900.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	235.115,04	14.0	9049.0	322.0	30.Juni2032	825.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.926,77	13.0	10066.0	7.0	15.Dez.2029	576.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	230.866,65	13.0	9013.0	366.0	24.Jan.2031	524.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	229.590,69	13.0	10809.0	331.0	15.Juni2030	1100.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	229.362,14	13.0	11364.0	291.0	27.März2030	600.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.376,71	13.0	10863.0	337.0	31.Dez.2079	813.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	225.549,52	13.0	8453.0	681.0	01.März2033	125.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	224.283,01	13.0	8956.0	347.0	15.Nov.2030	925.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	222.545,93	13.0	9123.0	642.0	07.Feb.2039	594.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	219.272,68	13.0	10711.0	417.0	31.Dez.2079	725.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	215.413,35	12.0	11016.0	214.0	01.Juni2028	488.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	214.843,06	12.0	10699.0	341.0	31.Dez.2079	713.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	213.943,64	12.0	10021.0	8.0	18.Feb.2032	394.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.734,12	12.0	10595.0	243.0	21.Sept.2033	550.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	213.498,49	12.0	10663.0	248.0	31.Dez.2079	738.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	213.246,70	12.0	10325.0	362.0	17.Jan.2030	400.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.155,07	12.0	10441.0	638.0	19.Mai2033	425.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.324,83	12.0	10288.0	147.0	15.Juli2028	938.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	211.905,00	12.0	10447.0	205.0	30.März2029	1050.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	211.408,87	12.0	10116.0	423.0	11.Sept.2030	500.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.260,20	12.0	10493.0	267.0	28.Sept.2029	475.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.690,38	12.0	10231.0	746.0	02.Apr.2035	475.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	210.316,50	12.0	10228.0	757.0	03.März2035	400.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	210.126,33	12.0	10442.0	334.0	09.Okt.2034	550.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	210.086,56	12.0	8909.0	710.0	27.März2036	533.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	210.023,83	12.0	11276.0	116.0	01.Nov.2027	675.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	209.710,94	12.0	10287.0	269.0	08.Jan.2029	538.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.652,74	12.0	10143.0	374.0	15.Jan.2035	400.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	209.014,18	12.0	10238.0	537.0	08.Juli2032	575.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	208.694,49	12.0	10387.0	521.0	31.Dez.2079	625.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.476,52	12.0	10313.0	347.0	31.Dez.2079	650.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	207.110,35	12.0	10191.0	472.0	31.Aug.2032	538.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.756,71	12.0	10253.0	170.0	06.Sept.2028	407.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	206.298,97	12.0	10000.0	520.0	24.März2037	475.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.228,49	12.0	10089.0	464.0	15.Mai2032	463.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	206.014,29	12.0	10215.0	379.0	31.Dez.2079	600.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	205.834,10	12.0	10078.0	474.0	01.Juli2032	550.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	205.475,12	12.0	10161.0	687.0	31.Dez.2079	575.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.442,52	12.0	10098.0	321.0	13.Mai2030	331.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.119,83	12.0	10196.0	421.0	02.Okt.2035	438.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	205.012,77	12.0	9949.0	296.0	07.März2029	425.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	204.903,26	12.0	9915.0	211.0	31.Dez.2079	900.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.870,13	12.0	10078.0	144.0	19.Mai2027	325.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	204.827,91	12.0	10058.0	483.0	15.Juli2032	450.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	204.382,00	12.0	11956.0	49.0	11.Okt.2028	1000.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	203.646,01	12.0	9923.0	200.0	31.Dez.2079	463.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	203.654,77	12.0	10111.0	399.0	08.Apr.2031	600.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	203.519,19	12.0	7854.0	502.0	15.Mai2031	250.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.181,13	12.0	10006.0	495.0	09.Juni2031	338.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.016,36	12.0	9994.0	724.0	15.Juni2034	363.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	202.647,20	12.0	8456.0	199.0	04.Feb.2028	488.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	202.344,25	12.0	9863.0	431.0	17.Okt.2031	588.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.328,93	12.0	9973.0	580.0	17.Juni2032	332.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.090,29	12.0	10082.0	21.0	01.Mai2030	455.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.052,80	12.0	10000.0	8.0	18.Okt.2033	314.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	201.913,65	12.0	10032.0	430.0	15.Okt.2031	625.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.563,73	12.0	10031.0	726.0	03.Mai2034	350.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	201.295,42	12.0	7991.0	1140.0	15.Juli2045	520.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.971,94	12.0	9894.0	496.0	14.Mai2031	295.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.590,69	12.0	10002.0	17.0	21.Jan.2040	321.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.465,93	12.0	9948.0	940.0	11.Sept.2037	388.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.373,42	12.0	9985.0	16.0	15.Juli2038	328.0
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Unternehmen	199.829,79	12.0	9985.0	541.0	13.Nov.2031	313.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.691,56	11.0	9983.0	9.0	20.Sept.2036	530.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.504,42	11.0	9918.0	44.0	02.Aug.2081	188.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.578,75	11.0	9855.0	147.0	24.Mai2027	150.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	197.996,79	11.0	9857.0	1330.0	15.Okt.2045	420.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	197.975,06	11.0	9745.0	360.0	31.Dez.2079	963.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	197.224,71	11.0	9659.0	1150.0	17.Jan.2048	675.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	196.999,40	11.0	10321.0	465.0	10.Juli2031	588.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	196.932,20	11.0	8232.0	229.0	15.Mai2028	575.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	196.693,71	11.0	9827.0	1332.0	14.Nov.2045	424.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.633,75	11.0	9795.0	100.0	01.Dez.2027	38.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	196.504,57	11.0	9818.0	168.0	12.Nov.2079	313.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.323,28	11.0	9785.0	478.0	31.Dez.2079	525.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.294,10	11.0	9726.0	233.0	18.Apr.2028	150.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.295,60	11.0	9767.0	139.0	05.Mai2028	88.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.173,90	11.0	9759.0	379.0	21.Nov.2029	225.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	194.207,28	11.0	9466.0	523.0	04.Feb.2033	945.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	194.191,50	11.0	9491.0	1614.0	06.Mai2054	400.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	193.916,74	11.0	9551.0	427.0	01.März2031	750.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	192.989,16	11.0	9424.0	275.0	30.Nov.2028	475.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	192.970,38	11.0	9629.0	188.0	23.Okt.2027	250.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.378,77	11.0	9605.0	1219.0	13.Nov.2054	730.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	191.931,08	11.0	9270.0	336.0	31.Dez.2079	850.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	191.834,76	11.0	9286.0	303.0	24.Dez.2034	863.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	191.731,64	11.0	9309.0	1291.0	03.März2045	385.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	191.738,28	11.0	9527.0	558.0	20.Apr.2033	800.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	191.487,58	11.0	9396.0	736.0	26.Jan.2036	644.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	191.478,03	11.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	191.320,94	11.0	9347.0	480.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.255,78	11.0	9483.0	537.0	04.Okt.2032	705.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	191.148,06	11.0	9340.0	275.0	31.Dez.2079	875.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	190.792,94	11.0	8997.0	494.0	02.März2031	182.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.360,68	11.0	9266.0	694.0	13.Juni2036	660.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	189.971,74	11.0	9205.0	206.0	09.Juni2028	750.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	189.279,92	11.0	8185.0	131.0	15.Apr.2027	925.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.736,42	11.0	9378.0	278.0	21.Sept.2029	50.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	187.106,75	11.0	9281.0	259.0	12.Okt.2028	785.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	187.071,69	11.0	9137.0	478.0	24.Jan.2032	765.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	186.424,36	11.0	9099.0	817.0	29.Jan.2038	663.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	186.159,20	11.0	9239.0	635.0	09.Apr.2034	675.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	186.052,87	11.0	9963.0	15.0	31.Dez.2079	338.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	185.943,38	11.0	9240.0	485.0	17.Okt.2031	695.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	185.708,14	11.0	9273.0	527.0	13.Mai2032	635.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	185.654,99	11.0	8605.0	435.0	31.März2031	725.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	185.615,89	11.0	9097.0	357.0	11.Feb.2035	763.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.400,17	11.0	9040.0	654.0	12.Juni2034	600.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	185.401,18	11.0	9049.0	359.0	26.Jan.2032	795.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	185.178,93	11.0	9129.0	901.0	23.Aug.2042	610.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	184.948,70	11.0	9077.0	498.0	12.Feb.2032	713.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	184.500,09	11.0	9199.0	742.0	07.Nov.2036	775.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	184.470,87	11.0	9064.0	663.0	30.Juli2034	595.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	184.209,95	11.0	11386.0	12.0	17.Mai2067	779.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.027,59	11.0	9198.0	1142.0	19.Nov.2054	795.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	183.990,49	11.0	9031.0	242.0	17.Sept.2029	1088.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	183.543,59	11.0	9139.0	713.0	23.Apr.2036	561.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	182.637,05	11.0	9008.0	360.0	31.Dez.2079	720.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	182.555,58	11.0	8438.0	2017.0	15.Feb.2055	238.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	182.291,37	10.0	8977.0	690.0	30.Juli2034	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.007,66	10.0	8784.0	499.0	29.Mai2032	763.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	181.955,86	10.0	8942.0	721.0	21.Juli2036	537.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	181.593,83	10.0	9623.0	437.0	18.Dez.2030	500.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	181.408,10	10.0	9068.0	412.0	31.Dez.2079	838.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	181.240,41	10.0	9948.0	282.0	31.März2029	1038.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.209,64	10.0	9930.0	129.0	31.März2027	213.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	180.907,56	10.0	8849.0	318.0	16.Juni2029	525.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	180.200,38	10.0	8933.0	260.0	21.Sept.2028	530.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.144,28	10.0	8956.0	527.0	19.Mai2031	100.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	179.737,47	10.0	8843.0	248.0	26.Aug.2028	700.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.666,18	10.0	8886.0	654.0	01.Apr.2036	807.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.515,91	10.0	10019.0	380.0	30.Apr.2035	425.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.299,90	10.0	8777.0	728.0	13.Feb.2038	796.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	179.205,03	10.0	8779.0	371.0	31.Dez.2079	625.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.764,12	10.0	8714.0	641.0	26.Juni2034	640.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	178.510,92	10.0	8906.0	390.0	06.Mai2030	550.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	178.267,38	10.0	8654.0	170.0	29.Nov.2028	625.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	178.229,65	10.0	8695.0	26.0	28.Juli2026	795.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	176.639,57	10.0	8795.0	396.0	17.Apr.2030	450.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	175.704,84	10.0	10121.0	85.0	30.Sept.2029	513.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	175.304,69	10.0	8576.0	649.0	22.Nov.2033	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	175.021,57	10.0	8709.0	129.0	14.Apr.2027	476.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.223,68	10.0	9285.0	423.0	03.Feb.2031	705.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	174.191,41	10.0	8572.0	690.0	10.Aug.2037	563.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.141,46	10.0	10059.0	13.0	15.Mai2028	669.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	173.945,33	10.0	8451.0	257.0	01.Juni2029	600.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.925,58	10.0	8628.0	590.0	15.Jan.2032	80.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	173.140,46	10.0	8572.0	251.0	27.Sept.2028	650.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	171.928,86	10.0	9228.0	145.0	01.Dez.2030	788.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	170.802,86	10.0	11214.0	846.0	15.Jan.2039	820.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	169.111,79	10.0	8380.0	295.0	01.Okt.2029	625.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	168.600,84	10.0	8909.0	398.0	10.Juli2030	525.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	168.585,40	10.0	8781.0	922.0	27.Jan.2041	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	167.678,95	10.0	8276.0	241.0	15.Juni2028	288.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	166.797,08	10.0	8295.0	434.0	01.Okt.2030	375.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	165.743,42	10.0	9909.0	821.0	03.Sept.2035	350.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	164.043,14	9.0	10605.0	263.0	30.Nov.2028	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.545,41	9.0	8170.0	443.0	13.Nov.2030	400.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	163.297,59	9.0	8506.0	446.0	15.Jan.2031	510.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	161.645,58	9.0	7934.0	1359.0	18.Jan.2053	500.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.891,81	9.0	9154.0	350.0	01.Dez.2030	950.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	157.880,20	9.0	10338.0	716.0	11.Juni2034	420.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	157.750,77	9.0	8822.0	236.0	10.Juli2028	495.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	157.730,11	9.0	9725.0	542.0	15.Feb.2033	613.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.046,79	9.0	10459.0	51.0	15.Mai2030	675.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	156.965,81	9.0	7771.0	1098.0	07.März2042	434.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	155.482,42	9.0	7728.0	604.0	25.Feb.2032	63.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	154.221,86	9.0	7637.0	551.0	29.Jan.2033	274.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	154.166,18	9.0	6930.0	248.0	01.Jan.2029	1000.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	153.546,42	9.0	10481.0	670.0	10.Sept.2034	625.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	152.588,97	9.0	7524.0	205.0	15.Jan.2028	300.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	151.659,03	9.0	8743.0	526.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.565,14	9.0	10199.0	805.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.451,86	8.0	10049.0	370.0	01.Juli2031	500.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	147.386,33	8.0	9108.0	541.0	26.Juni2035	800.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.879,25	8.0	7273.0	1154.0	30.Sept.2049	575.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.820,19	8.0	12442.0	889.0	01.März2038	603.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.068,64	8.0	9657.0	172.0	24.Aug.2028	58.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.028,18	8.0	10000.0	20.0	25.Juli2041	350.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	143.160,64	8.0	5814.0	1584.0	15.Nov.2060	360.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.209,79	8.0	9969.0	604.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	137.896,50	8.0	9655.0	384.0	16.Apr.2030	563.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	137.610,98	8.0	9005.0	268.0	17.Jan.2029	565.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	137.401,32	8.0	7284.0	372.0	30.Juni2031	725.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	137.330,89	8.0	8047.0	468.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.478,38	8.0	7765.0	487.0	01.Apr.2031	280.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	Unternehmen	134.488,38	8.0	9283.0	876.0	17.März2036	275.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	133.953,56	8.0	8915.0	390.0	09.Mai2031	530.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	132.779,06	8.0	10270.0	300.0	15.März2030	563.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.248,53	8.0	10695.0	385.0	28.Juni2035	588.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	131.956,66	8.0	9180.0	224.0	12.März2028	163.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	131.893,32	8.0	8766.0	329.0	31.Dez.2079	788.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	131.780,01	8.0	9943.0	831.0	01.März2036	375.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.316,45	8.0	10020.0	679.0	24.Jan.2034	388.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	129.825,06	7.0	7473.0	501.0	26.Sept.2031	488.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	128.314,79	7.0	8434.0	374.0	30.Jan.2030	450.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.621,02	7.0	8514.0	989.0	17.Mai2037	213.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	125.429,80	7.0	7135.0	1341.0	15.März2052	463.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	125.202,56	7.0	9357.0	517.0	13.Jan.2033	888.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	124.041,39	7.0	6097.0	1307.0	03.Aug.2050	403.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	123.851,36	7.0	8646.0	420.0	11.Sept.2031	449.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.327,35	7.0	10769.0	293.0	08.Aug.2029	1050.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	123.334,08	7.0	8977.0	363.0	15.Jan.2031	523.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	122.769,08	7.0	11362.0	5.0	20.Feb.2068	1748.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.769,69	7.0	9646.0	919.0	28.Okt.2036	313.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	122.708,01	7.0	8564.0	286.0	15.Jan.2029	485.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.204,71	7.0	10012.0	20.0	01.Aug.2027	563.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	121.920,41	7.0	11383.0	0.0	17.Aug.2035	890.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	121.222,13	7.0	11401.0	8.0	16.Mai2032	492.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	120.603,05	7.0	11378.0	4.0	25.Feb.2058	0.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	119.188,26	7.0	8590.0	1450.0	02.März2063	575.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	118.909,64	7.0	11632.0	445.0	31.Aug.2032	738.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.829,24	7.0	11441.0	7.0	14.Juni2055	648.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	115.579,83	7.0	11181.0	276.0	31.Juli2029	1075.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	114.998,51	7.0	11154.0	375.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	114.874,61	7.0	11386.0	3.0	23.Juni2053	543.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	114.826,10	7.0	11413.0	2.0	20.Jan.2066	698.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.768,96	7.0	11379.0	2.0	25.Juni2050	548.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.258,35	7.0	11424.0	2.0	20.Aug.2055	567.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.255,53	7.0	9559.0	212.0	15.Jan.2028	50.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.156,22	7.0	11409.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	113.804,80	7.0	11378.0	2.0	20.Dez.2032	922.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	113.797,69	7.0	11378.0	2.0	20.Dez.2032	687.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	113.776,46	7.0	11378.0	3.0	25.Feb.2058	0.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	113.776,46	7.0	11378.0	13.0	17.Jan.2068	0.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	113.421,11	7.0	10222.0	314.0	15.Apr.2030	525.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	112.531,74	6.0	11251.0	433.0	20.Nov.2031	700.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	112.476,57	6.0	11150.0	122.0	01.März2027	388.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	112.352,09	6.0	9958.0	2.0	28.Okt.2040	282.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	111.156,42	6.0	10777.0	228.0	01.Juni2028	425.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.481,85	6.0	10738.0	307.0	16.Mai2029	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	110.135,20	6.0	9833.0	384.0	08.Juni2030	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.841,78	6.0	9971.0	811.0	07.Nov.2036	375.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.483,38	6.0	9508.0	92.0	15.Okt.2030	1100.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	109.389,37	6.0	10526.0	202.0	07.Feb.2029	525.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	109.146,00	6.0	8967.0	296.0	01.März2032	663.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	108.994,42	6.0	10553.0	514.0	31.Dez.2079	575.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.605,33	6.0	10378.0	100.0	13.März2027	696.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.215,09	6.0	10420.0	282.0	22.März2029	600.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	107.737,38	6.0	10545.0	236.0	07.Juni2029	500.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	107.679,15	6.0	10665.0	39.0	13.Apr.2029	975.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	106.547,37	6.0	10526.0	361.0	14.Mai2030	813.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.203,17	6.0	10443.0	485.0	17.Juni2031	413.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	106.210,57	6.0	10611.0	453.0	13.Nov.2031	446.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.403,85	6.0	10477.0	142.0	15.Okt.2029	638.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	105.258,24	6.0	10278.0	183.0	01.Juni2029	525.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.926,37	6.0	10199.0	380.0	28.März2030	450.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	104.824,75	6.0	10307.0	474.0	31.Dez.2079	500.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	104.222,56	6.0	10239.0	777.0	17.Juni2035	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.526,48	6.0	8958.0	382.0	01.März2032	638.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	103.002,78	6.0	10290.0	650.0	31.Dez.2079	599.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.776,94	6.0	9557.0	83.0	01.Okt.2031	1150.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	102.701,41	6.0	10224.0	252.0	15.Okt.2029	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.618,46	6.0	10087.0	542.0	04.Feb.2032	375.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.274,60	6.0	10087.0	7.0	20.Nov.2032	555.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.167,08	6.0	10175.0	412.0	31.Okt.2031	650.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.023,32	6.0	10056.0	68.0	11.Sept.2027	800.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.804,72	6.0	10095.0	536.0	09.Jan.2032	425.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.797,59	6.0	10091.0	900.0	19.März2038	513.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.657,28	6.0	10013.0	8.0	15.Juli2027	438.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.542,84	6.0	10006.0	338.0	15.Feb.2030	425.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	101.293,41	6.0	8240.0	1463.0	10.Sept.2060	525.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.208,83	6.0	9948.0	105.0	20.Dez.2026	188.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.103,08	6.0	9842.0	195.0	16.Dez.2027	288.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.029,44	6.0	10095.0	431.0	15.Nov.2031	463.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.654,73	6.0	10010.0	438.0	30.Sept.2030	388.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.481,47	6.0	10010.0	9.0	22.Dez.2043	319.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.376,00	6.0	10000.0	19.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.258,31	6.0	9976.0	18.0	25.Okt.2040	342.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.185,56	6.0	9988.0	17.0	21.Jan.2040	351.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	100.165,62	6.0	10007.0	442.0	14.Nov.2030	495.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	100.133,80	6.0	10013.0	960.0	24.Nov.2037	388.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	100.130,00	6.0	10013.0	414.0	30.Jan.2031	500.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.041,13	6.0	9960.0	4.0	26.Okt.2041	497.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.017,58	6.0	10000.0	10.0	20.Sept.2036	640.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	18.0	25.Jan.2036	0.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	99.936,85	6.0	8602.0	727.0	11.Sept.2036	520.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.905,00	6.0	9991.0	6.0	15.Dez.2038	0.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.905,00	6.0	9991.0	6.0	15.Dez.2038	0.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.840,82	6.0	9978.0	7.0	14.Sept.2036	287.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	99.810,00	6.0	9981.0	8.0	21.Nov.2045	327.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	99.626,57	6.0	9963.0	629.0	27.Feb.2033	413.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	99.368,85	6.0	9937.0	624.0	21.Nov.2032	325.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.278,82	6.0	9922.0	6.0	14.Dez.2038	307.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	99.174,38	6.0	9863.0	755.0	25.Sept.2034	350.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.040,00	6.0	9729.0	312.0	31.Dez.2079	500.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	98.300,82	6.0	8752.0	89.0	25.Dez.2054	547.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.106,29	6.0	9638.0	484.0	15.Juni2032	526.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	96.606,92	6.0	8412.0	1339.0	04.Apr.2053	550.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	95.793,91	6.0	9295.0	355.0	01.Sept.2029	300.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	95.543,90	6.0	9986.0	7.0	16.Juli2035	318.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.340,88	5.0	9524.0	89.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	94.105,12	5.0	9394.0	282.0	13.Okt.2028	150.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	93.736,60	5.0	9330.0	340.0	21.Mai2029	88.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	93.424,46	5.0	8958.0	103.0	01.Juni2028	938.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	92.751,95	5.0	8685.0	529.0	31.Juli2033	555.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.686,78	5.0	9036.0	432.0	15.Jan.2034	975.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	92.500,60	5.0	8944.0	205.0	15.Juni2053	813.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	92.218,07	5.0	9110.0	53.0	01.Okt.2028	925.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.652,30	5.0	9028.0	399.0	15.März2033	863.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	91.517,05	5.0	8866.0	415.0	15.Juli2032	963.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.289,92	5.0	9055.0	291.0	15.Apr.2031	850.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	91.049,22	5.0	8502.0	340.0	22.Okt.2029	600.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	90.855,52	5.0	9039.0	418.0	22.März2031	69.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.750,93	5.0	9063.0	472.0	05.Okt.2030	95.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	90.703,66	5.0	8774.0	44.0	01.Mai2029	675.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.469,55	5.0	8977.0	197.0	15.Apr.2030	800.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.438,40	5.0	8926.0	349.0	15.März2055	738.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	90.163,14	5.0	8974.0	386.0	17.Apr.2031	519.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.777,59	5.0	8967.0	212.0	06.Nov.2030	750.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.757,46	5.0	8865.0	193.0	30.Sept.2029	900.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	89.650,64	5.0	8907.0	383.0	04.Apr.2031	512.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.110,11	5.0	8799.0	360.0	15.März2032	700.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	89.117,40	5.0	8661.0	252.0	30.Juni2030	738.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	89.057,70	5.0	8703.0	115.0	15.Juni2029	538.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	88.984,08	5.0	8897.0	477.0	13.Nov.2031	77.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	88.656,19	5.0	8673.0	115.0	15.Juni2028	513.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	88.555,69	5.0	8688.0	45.0	15.Juli2027	550.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.539,54	5.0	8774.0	269.0	01.Okt.2030	663.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	88.401,50	5.0	8666.0	93.0	15.Juni2028	463.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	88.300,77	5.0	8817.0	155.0	15.Mai2028	900.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	88.280,34	5.0	8508.0	372.0	15.Juni2030	738.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.202,02	5.0	8730.0	491.0	15.Okt.2033	775.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	88.021,79	5.0	8661.0	86.0	15.Jan.2027	463.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.973,98	5.0	8665.0	96.0	01.Aug.2027	500.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.975,19	5.0	8612.0	187.0	17.Nov.2028	800.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	87.491,02	5.0	8502.0	396.0	10.Juni2030	550.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	87.297,72	5.0	8681.0	52.0	15.Apr.2027	563.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	87.281,34	5.0	11434.0	596.0	29.Apr.2033	563.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	87.168,74	5.0	7460.0	1307.0	01.Apr.2049	455.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	87.135,68	5.0	8573.0	184.0	15.Juli2028	463.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.073,44	5.0	8624.0	122.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	87.046,19	5.0	8615.0	109.0	15.Feb.2027	388.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	86.936,00	5.0	6430.0	1806.0	01.Nov.2049	170.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	86.701,49	5.0	8459.0	121.0	28.Feb.2057	625.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	86.647,83	5.0	8433.0	366.0	15.Feb.2031	1000.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	86.630,51	5.0	8977.0	367.0	28.Jan.2031	521.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	86.233,50	5.0	10309.0	49.0	30.Juni2027	1200.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.209,29	5.0	8589.0	394.0	01.Mai2032	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.958,68	5.0	8534.0	203.0	15.Jan.2028	388.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.760,55	5.0	8538.0	84.0	01.Okt.2026	315.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.752,78	5.0	8570.0	189.0	15.Nov.2027	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	85.695,02	5.0	9884.0	1120.0	07.Okt.2045	650.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.483,93	5.0	8501.0	244.0	15.Apr.2029	550.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	85.352,87	5.0	8414.0	231.0	15.Juli2028	400.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	84.861,67	5.0	8122.0	445.0	15.Juni2032	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.656,39	5.0	8437.0	80.0	16.Sept.2026	185.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	84.445,85	5.0	8406.0	302.0	02.Mai2029	738.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	84.374,29	5.0	8697.0	846.0	05.März2037	500.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.144,53	5.0	8392.0	335.0	30.Apr.2030	450.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	83.296,75	5.0	8234.0	356.0	15.Feb.2030	413.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	83.198,20	5.0	8153.0	467.0	04.Juni2081	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	83.070,27	5.0	8850.0	460.0	01.Aug.2033	625.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	82.863,23	5.0	6257.0	1750.0	09.Dez.2049	175.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	82.558,43	5.0	8013.0	286.0	01.Mai2029	913.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	82.180,31	5.0	7966.0	398.0	01.Feb.2031	900.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	81.268,21	5.0	8043.0	504.0	15.Feb.2032	363.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.889,22	5.0	7924.0	461.0	01.Juli2031	488.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	80.829,23	5.0	8390.0	398.0	15.Apr.2030	345.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	80.758,16	5.0	7199.0	637.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.921,86	5.0	7879.0	443.0	01.Feb.2031	425.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	79.720,85	5.0	7909.0	467.0	15.Nov.2031	725.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	78.413,56	5.0	5236.0	1373.0	30.Juni2062	395.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.272,52	4.0	7706.0	533.0	01.Mai2032	450.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	76.912,34	4.0	7520.0	353.0	15.Feb.2030	738.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.630,99	4.0	10107.0	462.0	23.Jan.2031	300.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.335,90	4.0	8460.0	209.0	01.Mai2028	450.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	76.286,44	4.0	8086.0	208.0	31.Juli2030	690.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.286,46	4.0	10302.0	833.0	14.Nov.2035	375.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	75.793,67	4.0	9084.0	116.0	15.Juni2030	725.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	74.392,14	4.0	7138.0	295.0	15.Juni2029	800.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	74.219,34	4.0	7348.0	845.0	20.Sept.2037	500.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	74.070,68	4.0	8606.0	1321.0	02.März2053	565.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.782,35	4.0	8881.0	445.0	15.Mai2033	600.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.573,16	4.0	8763.0	280.0	15.Jan.2030	688.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	73.099,39	4.0	8981.0	346.0	15.Aug.2032	675.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.897,26	4.0	7179.0	495.0	15.Juni2031	295.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	72.674,76	4.0	8673.0	157.0	01.Dez.2028	900.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	72.360,40	4.0	9044.0	422.0	01.Aug.2033	638.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	72.200,10	4.0	8760.0	460.0	28.Okt.2032	850.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.534,15	4.0	7130.0	213.0	09.Juli2030	75.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.534,25	4.0	8985.0	397.0	01.Feb.2033	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.209,98	4.0	10358.0	885.0	11.Juli2039	675.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	69.633,49	4.0	9423.0	625.0	06.März2035	640.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	69.212,53	4.0	5492.0	1531.0	15.Sept.2051	285.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	68.197,58	4.0	6795.0	461.0	01.Mai2031	513.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	68.208,13	4.0	8891.0	723.0	15.Juni2035	540.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	67.196,81	4.0	6633.0	1420.0	15.Feb.2051	375.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	66.441,39	4.0	6221.0	305.0	15.Apr.2029	475.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	66.133,66	4.0	8972.0	271.0	15.Jan.2031	700.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	65.474,46	4.0	9609.0	798.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	65.340,59	4.0	8953.0	198.0	15.Dez.2030	663.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.150,80	4.0	9045.0	288.0	01.Feb.2032	988.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	65.041,27	4.0	8779.0	90.0	25.Juni2055	557.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	64.983,34	4.0	10127.0	8.0	13.Aug.2049	509.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.071,15	4.0	8997.0	246.0	15.Feb.2030	675.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.794,01	4.0	6353.0	1747.0	01.Okt.2049	188.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.329,24	4.0	9077.0	58.0	01.Okt.2028	838.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	63.024,24	4.0	6296.0	1376.0	15.Mai2055	438.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.997,64	4.0	8760.0	1382.0	15.Sept.2055	565.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	59.371,79	3.0	8971.0	738.0	15.Juli2035	520.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	59.313,28	3.0	11399.0	2.0	21.Apr.2033	160.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.571,15	3.0	8751.0	426.0	01.März2033	638.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	58.400,02	3.0	8683.0	297.0	15.Juni2030	800.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	57.984,31	3.0	5529.0	1452.0	01.Apr.2060	385.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	57.359,77	3.0	8757.0	342.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	57.082,52	3.0	9348.0	271.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	56.184,96	3.0	8637.0	862.0	15.Mai2037	493.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.161,17	3.0	8015.0	383.0	15.Mai2030	525.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.899,82	3.0	9092.0	712.0	15.Jan.2036	675.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	54.920,36	3.0	4965.0	294.0	15.März2029	463.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.329,86	3.0	8866.0	481.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.878,82	3.0	9100.0	235.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.218,61	3.0	7262.0	648.0	15.Jan.2034	425.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	52.207,56	3.0	9070.0	450.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.614,64	3.0	8913.0	410.0	15.Feb.2033	613.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.203,83	3.0	5098.0	1898.0	09.Sept.2049	113.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.803,65	3.0	8881.0	1282.0	28.Jan.2056	573.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	48.645,26	3.0	8758.0	90.0	25.Feb.2055	547.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	48.144,38	3.0	8262.0	431.0	01.Juni2031	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.093,24	3.0	8671.0	1414.0	01.Apr.2064	610.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	47.167,47	3.0	8891.0	55.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.776,41	3.0	8687.0	8.0	30.Juni2031	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.234,08	3.0	8660.0	188.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	46.076,34	3.0	8953.0	427.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.848,98	3.0	8834.0	380.0	01.Aug.2032	588.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	45.538,13	3.0	7479.0	237.0	31.Dez.2079	900.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	45.362,33	3.0	8720.0	151.0	15.Juli2029	575.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	44.836,63	3.0	8768.0	112.0	25.Aug.2055	547.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.225,90	3.0	8792.0	458.0	30.Juni2033	688.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	43.818,54	3.0	8740.0	105.0	25.Aug.2055	542.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	42.666,15	2.0	5594.0	0.0	nan	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.498,19	2.0	8476.0	256.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	42.151,52	2.0	8263.0	1341.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.589,89	2.0	9031.0	397.0	15.Mai2032	688.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	40.239,04	2.0	8927.0	50.0	15.Mai2029	1050.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	40.165,75	2.0	9232.0	152.0	01.Okt.2030	900.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	40.126,18	2.0	4013.0	0.0	01.März2026	425.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	38.823,81	2.0	10109.0	4.0	26.Jan.2043	397.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	37.448,58	2.0	8920.0	409.0	28.Mai2033	925.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.366,76	2.0	8803.0	273.0	15.März2030	588.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.123,74	2.0	8696.0	301.0	01.März2031	738.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.835,23	2.0	6054.0	1429.0	01.Aug.2049	320.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.841,86	2.0	9003.0	661.0	15.Juni2034	550.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.523,69	2.0	8219.0	1371.0	15.März2053	513.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.434,08	2.0	8504.0	415.0	15.Juli2032	563.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.214,45	2.0	5998.0	1450.0	01.Okt.2049	315.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.032,25	2.0	9740.0	907.0	23.Jan.2037	325.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.012,49	2.0	8875.0	377.0	01.Sept.2032	663.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.017,23	2.0	8913.0	1378.0	15.März2055	570.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	36.011,25	2.0	8744.0	92.0	25.März2055	542.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.931,54	2.0	8804.0	402.0	01.Feb.2032	675.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.834,67	2.0	8881.0	381.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.656,44	2.0	8776.0	368.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.447,61	2.0	9124.0	234.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.943,65	2.0	10757.0	195.0	07.Dez.2027	150.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.891,14	2.0	9032.0	446.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.831,38	2.0	8362.0	365.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	34.275,38	2.0	8797.0	186.0	25.Nov.2027	525.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.020,44	2.0	8696.0	372.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.459,82	2.0	9034.0	300.0	15.Mai2032	650.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.823,55	2.0	8816.0	640.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.545,34	2.0	6760.0	1608.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	32.170,10	2.0	8564.0	1523.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.711,87	2.0	8888.0	454.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.586,55	2.0	8918.0	328.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.704,53	2.0	8386.0	375.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	29.105,39	2.0	9108.0	397.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.456,29	2.0	9296.0	89.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.357,37	2.0	8948.0	174.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.055,00	2.0	8657.0	258.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.652,41	1.0	9082.0	262.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.003,15	1.0	9073.0	317.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.163,20	1.0	8898.0	359.0	15.Mai2032	788.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	23.012,21	1.0	5215.0	1606.0	30.Okt.2056	299.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.939,18	1.0	9008.0	115.0	15.Feb.2029	725.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.460,99	1.0	9045.0	270.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.450,80	1.0	9102.0	298.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.100,97	1.0	8602.0	467.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.918,64	1.0	8654.0	367.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.900,04	1.0	8973.0	164.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.839,28	1.0	9026.0	395.0	30.Apr.2032	675.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.802,65	1.0	9002.0	203.0	30.Apr.2030	838.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.655,03	1.0	9119.0	393.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.529,75	1.0	8750.0	303.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.798,33	1.0	8215.0	407.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.729,52	1.0	9149.0	19.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.614,10	1.0	8399.0	262.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.585,47	1.0	8959.0	204.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.512,41	1.0	9037.0	306.0	15.Juni2032	675.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	19.324,92	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.026,18	1.0	9477.0	559.0	01.Mai2033	750.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.530,26	1.0	9005.0	420.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.210,58	1.0	9095.0	194.0	15.Nov.2030	713.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.852,54	1.0	8086.0	316.0	09.März2030	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.615,00	1.0	9028.0	303.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.381,65	1.0	8960.0	407.0	15.Feb.2033	813.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.373,01	1.0	8265.0	270.0	15.Nov.2028	575.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	17.191,77	1.0	8862.0	469.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.099,77	1.0	8377.0	284.0	01.Aug.2029	650.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.983,87	1.0	9833.0	809.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.676,03	1.0	9071.0	421.0	15.März2033	750.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	16.662,13	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.574,58	1.0	8178.0	390.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.523,35	1.0	8982.0	330.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.205,12	1.0	8895.0	355.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.441,40	1.0	8836.0	446.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.625,78	1.0	8962.0	418.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.471,32	1.0	8324.0	294.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.403,79	1.0	8838.0	482.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.342,38	1.0	9146.0	375.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.090,78	1.0	8619.0	492.0	01.Aug.2033	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.038,41	1.0	8251.0	506.0	15.Juli2032	500.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.707,97	1.0	9037.0	394.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.625,92	1.0	8833.0	450.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.568,09	1.0	8687.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.354,22	1.0	8652.0	366.0	15.Juli2030	788.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.125,33	1.0	8664.0	506.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.131,86	1.0	8675.0	230.0	31.März2029	650.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	13.012,53	1.0	9043.0	388.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.949,62	1.0	9030.0	367.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.852,14	1.0	8543.0	88.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.765,54	1.0	7889.0	485.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.651,20	1.0	9027.0	144.0	15.Mai2031	675.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.553,09	1.0	8359.0	488.0	15.Nov.2032	700.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.524,14	1.0	8709.0	381.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.248,86	1.0	9126.0	392.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.001,34	1.0	9137.0	164.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.711,84	1.0	8874.0	465.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.108,62	1.0	9062.0	427.0	15.Aug.2033	763.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	11.105,45	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.050,02	1.0	8368.0	233.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.896,66	1.0	8834.0	426.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.874,78	1.0	8851.0	452.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.820,42	1.0	8748.0	335.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.747,36	1.0	8701.0	470.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.713,48	1.0	8832.0	400.0	15.Jan.2033	600.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.647,53	1.0	8755.0	449.0	15.März2033	738.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.174,19	1.0	8927.0	286.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	9.007,83	1.0	8914.0	421.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.493,35	0.0	425.0	0.0	20.Juni2027	500.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.369,73	0.0	8252.0	474.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.242,91	0.0	8237.0	441.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.117,53	0.0	8855.0	497.0	15.Jan.2034	663.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.998,80	0.0	8849.0	361.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.989,92	0.0	8743.0	489.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.457,93	0.0	9102.0	177.0	15.Jan.2032	725.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	7.435,60	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.250,58	0.0	8974.0	253.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.212,16	0.0	8861.0	336.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.147,55	0.0	8877.0	293.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.363,58	0.0	8991.0	403.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.300,50	0.0	8867.0	437.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.237,71	0.0	8798.0	475.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.957,51	0.0	8362.0	553.0	15.Juli2032	488.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	5.773,60	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.398,92	0.0	8899.0	422.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.343,26	0.0	8786.0	485.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.357,33	0.0	8821.0	386.0	01.Apr.2031	800.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.292,60	0.0	8791.0	417.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.108,63	0.0	8507.0	248.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.683,28	0.0	9147.0	145.0	01.Aug.2031	825.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.654,46	0.0	100.0	0.0	24.Nov.2025	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.557,50	0.0	8976.0	457.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.539,40	0.0	8934.0	451.0	15.Aug.2033	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.482,60	0.0	8784.0	337.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.458,79	0.0	8789.0	618.0	15.Sept.2033	550.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.452,75	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.395,22	0.0	8688.0	497.0	15.Sept.2033	663.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.375,23	0.0	8652.0	403.0	15.März2031	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.380,28	0.0	8666.0	367.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.149,02	0.0	8236.0	429.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.829,90	0.0	9297.0	68.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.688,50	0.0	8972.0	175.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.622,30	0.0	8894.0	469.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.500,04	0.0	8499.0	574.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.463,23	0.0	8561.0	516.0	15.Sept.2033	625.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.174,55	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.105,44	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.967,07	0.0	9878.0	87.0	07.Okt.2026	100.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.767,84	0.0	9037.0	323.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.744,24	0.0	9135.0	228.0	15.Nov.2031	888.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.740,94	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.720,26	0.0	8724.0	310.0	01.Juni2031	838.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.691,64	0.0	8783.0	327.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.650,99	0.0	8787.0	429.0	15.Apr.2033	575.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.514,24	0.0	6155.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.478,63	0.0	8187.0	433.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.329,58	0.0	10752.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.200,67	0.0	8760.0	188.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.819,20	0.0	9039.0	397.0	15.Okt.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.473,23	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.352,62	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.246,41	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	965,31	0.0	100.0	0.0	24.Nov.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	319,55	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	93,63	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FVZ5	US 5YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9532.0	390.0	31.Dez.2025	0.0
TYZ5	US 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9847.0	590.0	19.Dez.2025	0.0
USZ5	US LONG BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10192.0	1135.0	19.Dez.2025	0.0
UXYZ5	US ULTRA 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10082.0	775.0	19.Dez.2025	0.0
TUZ5	US 2YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9066.0	175.0	31.Dez.2025	0.0
DUZ5	EURO-SCHATZ DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10703.0	179.0	08.Dez.2025	0.0
WNZ5	US ULTRA T-BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10471.0	1520.0	19.Dez.2025	0.0
G Z5	LONG GILT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10505.0	946.0	29.Dez.2025	0.0
UBZ5	EURO BUXL 30YR BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11368.0	1961.0	08.Dez.2025	0.0
RXZ5	EURO-BUND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12886.0	782.0	08.Dez.2025	0.0
OATZ5	EURO-OAT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12227.0	790.0	08.Dez.2025	0.0
IKZ5	EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12083.0	734.0	08.Dez.2025	0.0
OEZ5	EURO-BOBL DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11804.0	464.0	08.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-221,18	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-264,85	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-456,58	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-732,45	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-965,06	0.0	100.0	0.0	02.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.276,37	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.978,43	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.738,50	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.043,25	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.712,43	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.193,84	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.745,78	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.264,57	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-12.492,34	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-19.882,22	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-27.402,38	-2.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-34.207,67	-2.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-101.888,95	-6.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-585.717,24	-34.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-770.539,94	-44.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	-1.715.429,25	-99.0	11378.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-8.326.823,32	-479.0	8695.0	0.0	nan	0.0