Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 994 securities.

Note: The data shown here is as of date März 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	7.221.566,22	330.0	8032.0	657.0	13.Apr.2026	350.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	5.745.159,66	263.0	10856.0	13.0	nan	194.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.477.393,59	113.0	9917.0	775.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.385.382,34	109.0	54.0	436.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.800.454,14	82.0	8826.0	190.0	13.Apr.2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.559.339,41	71.0	11678.0	364.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.513.488,60	69.0	10004.0	12.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.388.645,02	63.0	8729.0	294.0	13.Apr.2026	550.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.292.900,44	59.0	9817.0	446.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.258.850,55	58.0	9700.0	471.0	09.Juni2031	363.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.242.693,11	57.0	7375.0	731.0	13.Apr.2026	250.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.224.797,42	56.0	9990.0	5.0	22.Juni2037	354.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.189.752,69	54.0	10542.0	230.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.162.512,12	53.0	11523.0	4.0	20.Juli2055	674.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.116.039,10	51.0	9944.0	720.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.098.132,13	50.0	9835.0	75.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.053.169,19	48.0	9696.0	762.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.046.861,83	48.0	11554.0	0.0	17.Nov.2035	498.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.033.740,02	47.0	9445.0	464.0	15.Apr.2032	563.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.027.233,07	47.0	11699.0	287.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.022.842,95	47.0	9994.0	4.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.019.090,78	47.0	10019.0	11.0	15.Okt.2038	347.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.019.000,00	47.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	194.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.017.729,91	47.0	8447.0	567.0	13.Apr.2026	450.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.017.675,88	47.0	10007.0	11.0	15.Okt.2038	343.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.011.061,70	46.0	9990.0	12.0	15.Okt.2039	337.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.004.632,23	46.0	10001.0	13.0	18.Okt.2039	331.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.001.638,60	46.0	9898.0	422.0	01.Okt.2030	270.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.000.868,92	46.0	9960.0	11.0	15.Apr.2038	329.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.000.094,95	46.0	9966.0	11.0	15.Okt.2036	325.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	999.056,39	46.0	9973.0	19.0	15.Mai2037	323.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	940.696,11	43.0	9363.0	446.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	932.315,86	43.0	11637.0	9.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	920.479,22	42.0	9996.0	4.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	911.767,14	42.0	9920.0	88.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	909.026,64	42.0	9999.0	11.0	17.Jan.2039	0.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	862.265,01	39.0	6072.0	12.0	08.Apr.2057	476.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	860.028,28	39.0	10424.0	143.0	27.Sept.2029	725.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	850.619,83	39.0	11554.0	20.0	18.Feb.2035	523.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	848.823,98	39.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	548.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	847.879,17	39.0	9951.0	354.0	15.Apr.2031	538.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	843.573,75	39.0	9625.0	565.0	15.Jan.2034	475.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	815.694,08	37.0	9692.0	160.0	31.Dez.2079	163.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	813.581,33	37.0	12141.0	261.0	15.Aug.2031	813.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	807.067,99	37.0	9981.0	87.0	28.Feb.2029	825.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	806.269,62	37.0	11075.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	805.238,32	37.0	9967.0	448.0	30.Juni2032	513.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	803.438,84	37.0	10069.0	321.0	15.Juli2030	600.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	777.404,29	36.0	11949.0	108.0	30.Apr.2029	863.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	768.246,28	35.0	10133.0	270.0	28.Feb.2030	500.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	750.216,64	34.0	10184.0	417.0	20.März2031	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	736.795,19	34.0	10142.0	332.0	17.Mai2031	713.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	735.982,31	34.0	10324.0	621.0	31.Dez.2079	599.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	725.439,74	33.0	9995.0	-379.0	25.Okt.2040	690.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	724.118,03	33.0	10062.0	392.0	15.Feb.2032	563.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	722.638,25	33.0	10052.0	428.0	14.Juli2032	563.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	710.290,04	32.0	10706.0	228.0	15.Nov.2031	700.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	704.724,26	32.0	9964.0	343.0	15.Feb.2031	688.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	697.550,97	32.0	9819.0	496.0	02.Okt.2031	338.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	691.775,21	32.0	9952.0	21.0	15.Okt.2032	523.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	691.454,17	32.0	9908.0	822.0	31.Okt.2035	320.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	690.879,28	32.0	10218.0	576.0	17.Juli2033	638.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	679.263,48	31.0	11473.0	286.0	28.Mai2039	634.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	668.202,30	31.0	9417.0	429.0	15.Juni2031	550.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	663.213,76	30.0	10003.0	330.0	30.Apr.2031	500.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	656.055,87	30.0	10416.0	350.0	12.Juni2030	700.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	651.051,99	30.0	11293.0	302.0	18.Dez.2029	936.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	648.694,36	30.0	9911.0	449.0	15.Mai2032	463.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	640.624,02	29.0	10356.0	231.0	15.Sept.2028	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	639.684,40	29.0	10019.0	401.0	01.Juli2030	295.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	637.196,06	29.0	10507.0	196.0	15.Apr.2031	688.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	635.425,96	29.0	10011.0	370.0	31.Jan.2030	270.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	633.257,95	29.0	10303.0	304.0	08.Apr.2031	600.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	630.191,61	29.0	9644.0	497.0	01.Aug.2032	475.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	627.899,16	29.0	10205.0	274.0	21.Mai2030	538.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	623.562,51	28.0	10106.0	360.0	30.Sept.2031	650.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	616.298,11	28.0	7695.0	702.0	13.Apr.2026	300.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	614.662,13	28.0	6326.0	374.0	01.März2030	275.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	614.579,53	28.0	10013.0	308.0	15.Apr.2030	575.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	610.567,67	28.0	9940.0	394.0	31.Okt.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	606.397,02	28.0	9996.0	358.0	15.Juni2031	475.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	606.191,01	28.0	9034.0	967.0	30.Mai2049	658.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	604.261,58	28.0	9866.0	376.0	15.Feb.2031	425.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.462,56	28.0	9928.0	5.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.740,83	27.0	9980.0	11.0	15.Jan.2039	332.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	594.940,09	27.0	9871.0	360.0	05.Feb.2031	475.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	590.056,88	27.0	10344.0	158.0	15.Juli2029	663.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	583.880,68	27.0	10114.0	-694.0	21.Aug.2038	527.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	583.238,78	27.0	9395.0	275.0	01.Mai2029	788.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	578.194,23	26.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	523.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	576.499,56	26.0	9530.0	526.0	15.Jan.2033	525.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	562.420,30	26.0	9727.0	304.0	01.Feb.2030	675.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	555.601,45	25.0	12118.0	348.0	31.Dez.2079	850.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	551.567,82	25.0	9977.0	1470.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.258,52	25.0	9975.0	11.0	15.Apr.2038	324.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	531.514,14	24.0	9998.0	3.0	20.März2033	350.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	529.597,60	24.0	8734.0	351.0	22.Jan.2031	825.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	528.059,84	24.0	10170.0	479.0	22.Juli2032	390.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	522.232,22	24.0	10020.0	597.0	13.Mai2034	391.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	520.044,44	24.0	10094.0	455.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.231,06	24.0	9998.0	11.0	15.Okt.2034	305.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	518.631,25	24.0	9175.0	262.0	15.Nov.2030	925.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	518.557,88	24.0	9865.0	437.0	30.Sept.2032	538.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	516.000,00	24.0	10000.0	22.0	27.Apr.2051	0.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	515.234,78	24.0	10062.0	407.0	31.März2032	550.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	514.735,01	24.0	9984.0	367.0	30.Apr.2030	363.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	513.586,55	23.0	11303.0	402.0	27.Nov.2031	650.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	512.562,56	23.0	10073.0	418.0	15.Mai2032	563.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	510.733,56	23.0	9868.0	786.0	04.Sept.2035	364.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	509.025,29	23.0	10134.0	359.0	23.Jan.2031	375.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	507.517,92	23.0	9910.0	341.0	15.Apr.2031	600.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	506.432,11	23.0	10007.0	249.0	08.Dez.2028	488.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	504.320,19	23.0	8532.0	69.0	23.Nov.2081	425.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.528,92	23.0	10022.0	11.0	15.Apr.2036	330.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	503.045,82	23.0	9990.0	2.0	15.Dez.2034	304.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.618,13	23.0	10006.0	12.0	20.Juli2037	351.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.599,87	23.0	10003.0	11.0	15.Apr.2039	330.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.348,01	23.0	10003.0	11.0	15.Okt.2034	302.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	501.850,92	23.0	9998.0	14.0	25.Apr.2034	338.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.776,98	23.0	10018.0	21.0	20.Nov.2034	371.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.764,01	23.0	9991.0	11.0	15.Okt.2034	302.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	501.392,57	23.0	9984.0	10.0	15.Juli2035	298.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	501.287,64	23.0	9977.0	11.0	15.Jan.2038	332.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.162,46	23.0	9985.0	4.0	20.Sept.2036	812.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.085,85	23.0	9977.0	12.0	20.Okt.2038	337.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	501.090,21	23.0	10006.0	21.0	20.Nov.2038	333.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	501.090,19	23.0	12208.0	356.0	31.Okt.2031	775.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.000,77	23.0	9976.0	12.0	20.Jan.2039	329.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	500.320,10	23.0	9894.0	25.0	31.Dez.2079	150.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	500.000,00	23.0	10000.0	0.0	25.Jan.2038	0.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	499.867,75	23.0	9919.0	458.0	15.Juli2032	525.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	499.780,08	23.0	9821.0	491.0	15.Apr.2033	438.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	499.407,92	23.0	9951.0	14.0	27.Apr.2038	320.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	498.472,05	23.0	10398.0	114.0	01.Mai2030	713.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	498.343,26	23.0	9932.0	22.0	15.Mai2032	573.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	495.884,50	23.0	9813.0	577.0	10.Juli2033	638.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	486.360,43	22.0	10353.0	132.0	31.Dez.2029	675.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	483.924,96	22.0	9504.0	529.0	15.Mai2033	550.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	483.334,26	22.0	10246.0	206.0	15.Dez.2030	638.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.265,19	22.0	9972.0	10.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.767,28	22.0	9983.0	11.0	15.Juli2032	372.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	470.287,24	21.0	10046.0	392.0	11.Sept.2030	500.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	466.749,04	21.0	9901.0	531.0	04.Feb.2032	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	464.354,30	21.0	9067.0	714.0	22.Apr.2034	250.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	462.536,39	21.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	498.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	461.557,24	21.0	9821.0	560.0	15.Feb.2034	425.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	455.483,42	21.0	9402.0	447.0	31.Dez.2079	525.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	453.085,24	21.0	10210.0	195.0	15.Mai2030	575.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	452.563,69	21.0	9934.0	391.0	15.Juni2031	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	452.508,89	21.0	11616.0	415.0	01.März2031	663.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.930,70	21.0	11087.0	189.0	01.Juni2028	425.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	447.966,89	20.0	9835.0	59.0	15.Okt.2026	300.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	445.662,62	20.0	10141.0	276.0	15.März2030	563.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	442.041,96	20.0	9351.0	268.0	15.Jan.2029	288.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	437.522,74	20.0	10796.0	470.0	25.Sept.2083	700.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	437.473,26	20.0	8720.0	273.0	17.Aug.2030	550.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	436.330,85	20.0	9881.0	801.0	03.Feb.2037	385.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	436.145,42	20.0	10325.0	242.0	31.Dez.2079	675.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	435.420,26	20.0	9984.0	18.0	15.Aug.2033	282.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	426.758,44	20.0	10096.0	300.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	423.791,46	19.0	10267.0	180.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	418.195,66	19.0	9309.0	490.0	15.März2032	450.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	417.403,95	19.0	10392.0	184.0	07.Feb.2029	525.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	412.983,31	19.0	9888.0	2.0	18.Okt.2032	390.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	412.025,49	19.0	10292.0	189.0	02.März2029	466.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	411.393,69	19.0	6099.0	4.0	12.Sept.2056	490.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	410.324,24	19.0	9981.0	767.0	10.Juni2035	373.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.113,99	19.0	9984.0	19.0	15.Feb.2038	321.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.310,96	19.0	9950.0	74.0	31.Dez.2079	288.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	409.249,26	19.0	10014.0	312.0	10.Okt.2029	525.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	408.941,78	19.0	10044.0	436.0	01.Juli2032	550.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	405.924,60	19.0	9774.0	107.0	31.Dez.2079	425.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.885,76	19.0	10005.0	57.0	31.Dez.2079	337.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	405.754,11	19.0	10057.0	10.0	15.Jan.2031	589.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	404.645,82	18.0	9974.0	11.0	16.Okt.2038	333.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	403.045,93	18.0	9472.0	1773.0	06.Nov.2064	438.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.372,70	18.0	10009.0	11.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.039,11	18.0	10004.0	11.0	15.Okt.2038	318.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.991,51	18.0	10002.0	11.0	15.Juli2038	327.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	400.989,20	18.0	10005.0	2.0	15.Dez.2033	347.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	400.970,72	18.0	9940.0	285.0	31.Dez.2079	475.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	400.187,29	18.0	8417.0	365.0	01.März2031	400.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.068,66	18.0	9836.0	90.0	31.Dez.2079	200.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.069,30	18.0	9844.0	121.0	05.Sept.2082	213.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	398.014,85	18.0	9627.0	282.0	31.Dez.2079	500.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.378,08	18.0	9848.0	66.0	31.Dez.2079	145.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.527,89	18.0	9972.0	12.0	20.Apr.2034	283.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	393.010,56	18.0	9576.0	429.0	15.Okt.2031	625.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	392.771,84	18.0	9756.0	123.0	16.Juni2028	88.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	390.287,08	18.0	9751.0	801.0	03.März2037	388.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	390.078,00	18.0	9947.0	822.0	15.Jan.2036	380.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	387.011,11	18.0	9316.0	451.0	08.Juli2031	538.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	381.501,65	17.0	9126.0	8.0	24.Feb.2031	627.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	375.074,15	17.0	10036.0	651.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	370.627,54	17.0	10137.0	321.0	30.Juli2030	675.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	369.471,24	17.0	9075.0	184.0	09.Juni2028	750.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	366.468,96	17.0	6096.0	5.0	23.Nov.2037	496.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	365.704,43	17.0	8964.0	437.0	10.Juli2031	650.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	363.438,42	17.0	6097.0	4.0	13.Mai2057	489.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	363.165,61	17.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	623.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	357.289,36	16.0	11520.0	10.0	31.Dez.2079	374.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	354.513,12	16.0	8720.0	419.0	15.Jan.2031	513.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	352.880,39	16.0	11742.0	419.0	31.Aug.2032	738.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	352.780,49	16.0	10248.0	558.0	22.Sept.2033	411.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	351.440,56	16.0	8621.0	103.0	14.Apr.2027	476.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	347.688,54	16.0	8662.0	544.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	347.583,08	16.0	9885.0	682.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	346.975,02	16.0	9924.0	665.0	29.Jan.2034	438.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	343.490,49	16.0	10015.0	10.0	15.Jan.2034	323.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	339.014,00	15.0	8762.0	842.0	15.Juli2035	188.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	338.607,23	15.0	8429.0	-1.0	15.Feb.2030	623.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	336.004,48	15.0	9424.0	318.0	01.Sept.2029	300.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	334.151,47	15.0	8785.0	264.0	30.Jan.2029	588.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	331.922,51	15.0	8093.0	673.0	24.Feb.2033	63.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	331.598,51	15.0	11554.0	5.0	25.Feb.2037	0.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	328.808,51	15.0	10497.0	126.0	30.März2029	1050.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	327.737,49	15.0	10084.0	721.0	29.Apr.2036	411.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	321.049,36	15.0	9977.0	196.0	01.Feb.2030	525.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	320.301,74	15.0	10414.0	92.0	01.Mai2030	750.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	317.307,25	14.0	52.0	1772.0	20.Sept.2055	320.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	316.682,85	14.0	10326.0	219.0	18.Sept.2028	488.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	316.313,25	14.0	10282.0	151.0	21.Feb.2030	700.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	313.786,58	14.0	10148.0	685.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	311.241,89	14.0	9755.0	779.0	07.Nov.2036	375.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	310.372,73	14.0	6077.0	0.0	nan	0.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	306.189,11	14.0	10060.0	377.0	15.Nov.2031	463.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	305.363,52	14.0	12033.0	280.0	31.Dez.2079	788.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	304.821,10	14.0	6081.0	4.0	20.Apr.2034	529.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	304.785,86	14.0	10143.0	437.0	31.Aug.2032	538.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	304.612,89	14.0	9913.0	76.0	31.Dez.2079	250.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	304.162,23	14.0	9983.0	410.0	14.Nov.2030	495.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	303.535,54	14.0	6066.0	15.0	15.Jan.2058	496.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	302.601,32	14.0	9937.0	20.0	17.Feb.2035	318.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	301.115,78	14.0	9511.0	362.0	08.Juni2030	563.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	300.607,24	14.0	9974.0	24.0	05.Feb.2031	528.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.463,48	14.0	9993.0	19.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	299.905,61	14.0	9986.0	22.0	25.Aug.2038	337.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	299.524,17	14.0	9800.0	431.0	31.Dez.2079	438.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	298.575,64	14.0	9903.0	611.0	20.Apr.2034	374.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	296.962,30	14.0	11647.0	4.0	20.Juli2055	599.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.173,28	14.0	9861.0	909.0	27.Feb.2039	413.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	294.789,95	13.0	9724.0	633.0	05.Mai2033	300.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	294.216,70	13.0	11573.0	361.0	15.Juni2031	738.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	292.484,53	13.0	9719.0	509.0	17.Feb.2032	550.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	289.264,59	13.0	9155.0	418.0	01.Dez.2030	450.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	287.684,29	13.0	11055.0	98.0	28.Feb.2027	300.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	286.492,74	13.0	9408.0	411.0	01.Juli2031	800.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	283.256,00	13.0	10333.0	360.0	15.Feb.2032	700.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	282.748,12	13.0	8626.0	369.0	01.Juli2030	455.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	281.517,41	13.0	9361.0	250.0	21.Sept.2029	50.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	280.568,24	13.0	9965.0	225.0	01.Sept.2028	900.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	280.163,63	13.0	9252.0	3.0	22.Apr.2030	678.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	279.447,30	13.0	10194.0	690.0	05.März2034	400.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	278.390,79	13.0	10941.0	230.0	30.Nov.2028	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	277.502,14	13.0	9893.0	303.0	17.Mai2029	331.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.099,53	13.0	9141.0	406.0	03.Juni2030	125.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	275.937,19	13.0	8997.0	236.0	12.Sept.2028	413.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	275.075,94	13.0	8975.0	521.0	15.Nov.2032	613.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	274.141,05	13.0	9117.0	351.0	06.Okt.2029	50.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	273.662,05	13.0	6086.0	9.0	10.Dez.2057	489.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	273.606,21	13.0	8091.0	248.0	15.März2029	950.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	270.696,12	12.0	11587.0	20.0	17.Aug.2035	538.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	268.215,49	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	260.705,98	12.0	8623.0	425.0	08.Jan.2031	460.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	258.724,89	12.0	8717.0	220.0	19.März2026	550.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.361,98	12.0	11545.0	41.0	27.Jan.2070	523.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	254.275,42	12.0	8454.0	519.0	21.Apr.2026	450.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	253.929,94	12.0	9240.0	425.0	15.Juni2031	613.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	251.926,42	12.0	10221.0	450.0	11.Apr.2031	400.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	251.530,28	11.0	10008.0	388.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	246.862,97	11.0	8297.0	378.0	30.Sept.2030	650.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	246.124,80	11.0	11430.0	527.0	22.Juli2032	538.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	245.197,50	11.0	8716.0	388.0	04.Aug.2031	495.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.986,24	11.0	11628.0	4.0	15.Dez.2035	573.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	243.289,76	11.0	8070.0	347.0	15.Feb.2030	588.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	241.528,12	11.0	8596.0	33.0	30.Juni2031	900.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	240.395,62	11.0	11832.0	397.0	31.Dez.2079	750.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	239.464,38	11.0	9843.0	605.0	27.Feb.2033	413.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	238.705,11	11.0	7955.0	579.0	25.Feb.2032	63.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	237.290,61	11.0	9218.0	319.0	01.Dez.2030	950.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	236.921,58	11.0	9451.0	354.0	16.Apr.2030	563.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	235.793,71	11.0	11706.0	428.0	22.Jan.2032	575.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	235.643,72	11.0	11537.0	373.0	20.Nov.2031	700.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	235.444,55	11.0	11460.0	257.0	27.März2030	600.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	235.291,80	11.0	11415.0	99.0	31.Dez.2079	425.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.327,11	11.0	10011.0	2.0	15.Dez.2029	585.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Unternehmen	230.877,50	11.0	11385.0	207.0	31.Dez.2079	1063.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	228.434,93	10.0	10725.0	308.0	31.Dez.2079	813.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	227.830,45	10.0	9886.0	568.0	17.Aug.2033	351.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	227.004,60	10.0	10375.0	167.0	10.Jan.2031	525.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	221.882,98	10.0	8668.0	374.0	30.Juni2032	825.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	221.698,89	10.0	10490.0	315.0	31.Dez.2079	650.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	221.649,82	10.0	8691.0	1353.0	01.Mai2055	570.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	219.065,48	10.0	10544.0	327.0	14.Mai2030	813.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	219.071,34	10.0	11316.0	138.0	01.Juni2028	488.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	218.383,29	10.0	10665.0	313.0	31.Dez.2079	713.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	218.120,93	10.0	8067.0	498.0	30.Sept.2032	688.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	217.608,21	10.0	10302.0	254.0	22.März2029	600.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	217.389,54	10.0	55.0	0.0	nan	0.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	217.354,49	10.0	11437.0	59.0	01.Nov.2027	675.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	216.653,52	10.0	10668.0	391.0	31.Dez.2079	688.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	215.839,68	10.0	9901.0	1044.0	29.Jan.2040	425.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	214.411,52	10.0	10675.0	222.0	31.Dez.2079	738.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.805,95	10.0	10436.0	214.0	21.Sept.2033	550.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	213.499,14	10.0	10447.0	304.0	09.Okt.2034	550.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	213.379,47	10.0	9749.0	60.0	15.Okt.2026	99.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	213.279,17	10.0	10359.0	324.0	31.Dez.2079	650.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	212.885,36	10.0	10363.0	191.0	31.Dez.2079	638.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	212.767,78	10.0	10321.0	332.0	31.Dez.2079	638.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	212.317,75	10.0	12075.0	50.0	11.Okt.2028	1000.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	211.615,38	10.0	10504.0	503.0	31.Dez.2079	625.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	211.199,63	10.0	10271.0	373.0	31.Dez.2079	525.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	211.109,68	10.0	8292.0	168.0	03.Juli2029	500.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.315,34	10.0	10072.0	715.0	02.Apr.2035	475.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	209.271,96	10.0	10357.0	391.0	15.Juli2032	713.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	209.141,74	10.0	10022.0	402.0	17.Okt.2031	588.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	209.134,03	10.0	11584.0	9.0	20.Juli2067	636.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	208.845,78	10.0	10141.0	206.0	20.Mai2029	375.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	208.152,80	10.0	10081.0	728.0	22.Mai2036	410.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	207.658,57	9.0	10242.0	117.0	15.Juli2028	938.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.423,45	9.0	10166.0	144.0	06.Sept.2028	407.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	207.292,77	9.0	9951.0	35.0	15.Juli2026	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	207.091,15	9.0	10463.0	641.0	10.Sept.2034	625.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	206.634,60	9.0	10217.0	355.0	31.Dez.2079	600.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	206.377,97	9.0	8487.0	158.0	04.Feb.2028	488.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.104,61	9.0	10249.0	347.0	17.Jan.2030	400.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.504,07	9.0	10086.0	391.0	02.Okt.2035	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	204.193,18	9.0	8779.0	496.0	16.Juli2031	212.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.672,56	9.0	9919.0	694.0	15.Juni2034	363.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	203.137,81	9.0	10098.0	366.0	05.Feb.2031	625.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	203.032,73	9.0	10007.0	20.0	01.Dez.2032	531.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.754,81	9.0	10043.0	15.0	01.Mai2030	452.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.637,82	9.0	9965.0	2.0	18.Okt.2033	320.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	201.641,03	9.0	9830.0	465.0	09.Juni2031	338.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.284,19	9.0	9952.0	15.0	02.Aug.2081	188.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	201.296,90	9.0	9918.0	190.0	31.Dez.2079	900.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	201.174,96	9.0	10001.0	359.0	15.Jan.2035	400.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.129,84	9.0	9990.0	1294.0	15.Jan.2046	458.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	201.078,44	9.0	9875.0	360.0	31.Dez.2079	588.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.843,13	9.0	10000.0	12.0	21.Jan.2040	323.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	200.807,25	9.0	10038.0	274.0	07.März2029	425.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	200.711,10	9.0	10000.0	0.0	20.Mai2039	711.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	200.608,40	9.0	9968.0	78.0	31.Dez.2079	325.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	200.583,20	9.0	9860.0	328.0	15.Okt.2029	425.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	199.613,38	9.0	9925.0	38.0	05.Feb.2031	615.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.566,62	9.0	9953.0	3.0	20.Sept.2036	532.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	199.543,84	9.0	9955.0	-2475.0	20.Mai2039	451.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	199.000,00	9.0	10000.0	22.0	27.Apr.2051	0.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	198.842,62	9.0	9842.0	139.0	12.Nov.2079	313.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	198.224,93	9.0	9799.0	517.0	19.Jan.2033	938.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	198.039,84	9.0	9394.0	278.0	15.Juli2033	1000.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	197.765,18	9.0	9776.0	581.0	03.Nov.2033	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	197.669,66	9.0	9751.0	647.0	22.Okt.2034	349.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	197.377,61	9.0	9773.0	593.0	21.Nov.2032	325.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	197.045,64	9.0	8150.0	202.0	15.Mai2028	575.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	196.952,29	9.0	9645.0	1201.0	13.Nov.2054	730.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	196.396,51	9.0	9653.0	1295.0	15.Okt.2045	420.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	196.336,56	9.0	9623.0	339.0	31.Dez.2079	963.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	196.328,99	9.0	9713.0	197.0	30.Apr.2028	288.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.061,67	9.0	9612.0	205.0	03.Mai2028	225.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	195.988,27	9.0	9747.0	815.0	19.Jan.2036	388.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	195.818,31	9.0	8657.0	428.0	15.Jan.2031	455.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	195.763,48	9.0	9669.0	941.0	05.Nov.2037	350.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	195.170,72	9.0	9691.0	434.0	31.Dez.2079	500.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	194.107,16	9.0	9457.0	1626.0	28.Juli2055	405.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	193.944,27	9.0	9435.0	508.0	04.Okt.2032	705.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	192.789,39	9.0	9509.0	249.0	30.Nov.2028	475.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	191.035,78	9.0	9467.0	476.0	23.Jan.2032	770.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	189.891,89	9.0	9046.0	188.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	189.891,89	9.0	9046.0	188.0	17.Sept.2029	1088.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	189.899,94	9.0	9252.0	606.0	09.Apr.2034	675.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	189.845,71	9.0	8585.0	405.0	31.März2031	725.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	189.781,83	9.0	9217.0	1223.0	22.Sept.2050	513.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	189.578,67	9.0	10119.0	333.0	15.Juni2031	550.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	189.295,26	9.0	9381.0	1148.0	17.Jan.2048	675.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	188.950,90	9.0	9211.0	457.0	17.Okt.2031	695.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	188.807,52	9.0	10043.0	3.0	18.Feb.2032	400.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	188.594,41	9.0	9350.0	516.0	04.Feb.2033	945.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	188.183,24	9.0	9133.0	229.0	12.Okt.2028	785.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	188.064,00	9.0	9226.0	320.0	31.Dez.2079	850.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	187.757,94	9.0	9303.0	468.0	23.Jan.2032	770.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	187.766,56	9.0	9122.0	527.0	20.Apr.2033	800.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	187.776,10	9.0	9319.0	310.0	21.Mai2029	88.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	187.692,62	9.0	9079.0	630.0	01.Apr.2036	807.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	187.479,80	9.0	9238.0	687.0	13.Juni2036	660.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	187.178,76	9.0	9108.0	653.0	06.Nov.2035	850.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	187.183,47	9.0	9311.0	467.0	31.Dez.2079	513.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	187.161,68	9.0	9912.0	449.0	10.Juli2031	588.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	187.052,53	9.0	8939.0	1215.0	23.Sept.2055	675.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	186.871,96	9.0	9277.0	728.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.214,26	8.0	9074.0	742.0	19.Nov.2036	710.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	185.048,01	8.0	9112.0	54.0	15.Jan.2031	1088.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	185.031,44	8.0	9187.0	259.0	31.Dez.2079	875.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	184.770,26	8.0	8962.0	662.0	15.März2035	663.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	184.571,15	8.0	8861.0	699.0	26.Sept.2035	600.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	184.419,91	8.0	8912.0	332.0	31.Dez.2079	720.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.040,66	8.0	8992.0	1107.0	19.Nov.2054	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.909,92	8.0	9144.0	340.0	11.Feb.2035	763.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	183.689,20	8.0	9146.0	676.0	14.Feb.2035	640.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	183.273,60	8.0	9091.0	333.0	04.Feb.2030	863.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	183.040,20	8.0	8966.0	280.0	24.Apr.2029	575.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.977,52	8.0	9095.0	329.0	16.Feb.2031	975.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	182.350,70	8.0	9036.0	321.0	26.Jan.2032	795.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	182.193,88	8.0	9072.0	397.0	31.Dez.2079	838.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	182.138,17	8.0	8880.0	710.0	07.Nov.2036	775.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	182.015,73	8.0	8850.0	187.0	02.Mai2029	825.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	182.022,20	8.0	8939.0	361.0	06.Mai2030	550.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	181.907,66	8.0	8867.0	229.0	17.Okt.2028	670.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	181.857,83	8.0	8893.0	458.0	01.Dez.2032	850.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	181.718,71	8.0	9003.0	465.0	24.Jan.2032	765.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	181.426,53	8.0	8962.0	212.0	29.Juni2028	650.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.043,16	8.0	8874.0	357.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	181.043,16	8.0	8874.0	357.0	03.Juni2030	775.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	181.009,61	8.0	8863.0	138.0	07.Dez.2028	850.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	180.975,83	8.0	9008.0	442.0	05.Okt.2030	95.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	180.695,26	8.0	8738.0	403.0	24.März2031	750.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	180.326,44	8.0	8761.0	417.0	17.Sept.2032	620.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	180.102,17	8.0	9927.0	350.0	30.Apr.2035	425.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	179.923,10	8.0	8362.0	2008.0	15.Feb.2055	238.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	179.836,61	8.0	8936.0	651.0	30.Juli2034	595.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.849,91	8.0	8867.0	643.0	12.Juni2034	600.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.684,78	8.0	8904.0	496.0	19.Mai2031	100.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	179.300,53	8.0	8887.0	245.0	15.Jan.2029	600.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	179.253,64	8.0	8812.0	285.0	30.Apr.2029	488.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	179.165,73	8.0	8880.0	398.0	01.Aug.2032	863.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	178.678,23	8.0	8867.0	590.0	02.Feb.2034	750.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	178.150,27	8.0	8814.0	274.0	15.Jan.2031	725.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	178.143,16	8.0	11478.0	566.0	29.Apr.2033	563.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.114,74	8.0	8858.0	677.0	30.Juli2034	513.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	177.689,03	8.0	8631.0	514.0	07.Okt.2032	695.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	177.580,22	8.0	8833.0	484.0	12.Feb.2032	713.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.420,67	8.0	8821.0	730.0	13.Feb.2038	796.0
BAINAT	BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS	Government Related	177.301,48	8.0	8707.0	200.0	08.Mai2028	545.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.151,59	8.0	8753.0	297.0	16.Juni2029	525.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.572,07	8.0	8790.0	181.0	09.Feb.2028	540.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.043,13	8.0	8587.0	564.0	22.März2033	538.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	175.748,22	8.0	9972.0	94.0	11.Sept.2027	800.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	175.676,80	8.0	8726.0	221.0	17.Juli2028	463.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	175.670,20	8.0	8467.0	520.0	19.März2026	450.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	175.595,81	8.0	8630.0	121.0	29.Nov.2028	625.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	175.527,64	8.0	9271.0	250.0	31.März2029	1038.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	175.415,84	8.0	8745.0	355.0	18.Feb.2030	522.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	175.407,57	8.0	8518.0	222.0	27.Sept.2028	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.380,62	8.0	8544.0	710.0	22.Sept.2035	563.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	175.346,01	8.0	8307.0	558.0	14.März2033	630.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	174.866,73	8.0	8673.0	87.0	31.Jan.2027	750.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	174.880,36	8.0	8669.0	384.0	08.Juli2030	513.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.808,55	8.0	8652.0	717.0	29.Jan.2039	925.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	174.731,28	8.0	8572.0	280.0	02.Apr.2029	438.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	174.664,98	8.0	8707.0	236.0	21.Apr.2026	550.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.624,05	8.0	8643.0	829.0	09.Feb.2038	613.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.541,39	8.0	8669.0	176.0	18.Jan.2028	475.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	174.441,95	8.0	8658.0	719.0	28.Jan.2036	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.307,77	8.0	8635.0	627.0	09.Feb.2034	563.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	174.255,21	8.0	8571.0	558.0	15.Nov.2032	460.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.241,22	8.0	8681.0	271.0	13.Feb.2029	494.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.824,72	8.0	8604.0	378.0	07.Juli2030	585.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	173.456,44	8.0	8608.0	739.0	22.Jan.2036	575.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.413,09	8.0	8642.0	183.0	21.Feb.2028	659.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	173.381,69	8.0	8594.0	23.0	02.Juni2026	325.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	173.053,28	8.0	8581.0	348.0	31.Dez.2079	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.805,87	8.0	8499.0	205.0	01.Juni2029	600.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	172.280,69	8.0	8389.0	292.0	15.Nov.2029	825.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	170.886,78	8.0	8308.0	277.0	01.Okt.2029	625.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	170.789,13	8.0	8514.0	88.0	31.Jan.2027	275.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	170.651,35	8.0	8475.0	403.0	02.Feb.2031	650.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.320,37	8.0	11488.0	5.0	25.Jan.2036	533.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	169.734,03	8.0	8394.0	149.0	28.Sept.2027	240.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	169.388,86	8.0	8186.0	493.0	09.Okt.2033	788.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	168.943,62	8.0	9475.0	384.0	30.Okt.2030	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	168.810,83	8.0	9114.0	408.0	03.Feb.2031	705.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	168.624,77	8.0	8319.0	633.0	22.Nov.2033	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	168.555,38	8.0	8389.0	678.0	10.Aug.2037	563.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	168.388,01	8.0	8398.0	227.0	26.Aug.2028	700.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	168.249,52	8.0	8271.0	404.0	01.Okt.2030	375.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.985,44	8.0	9988.0	4.0	24.Dez.2044	299.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	167.105,41	8.0	9113.0	508.0	13.Jan.2033	888.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	167.083,87	8.0	8306.0	170.0	15.Dez.2027	238.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	166.950,94	8.0	8155.0	1141.0	19.Apr.2047	575.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	165.905,63	8.0	8184.0	414.0	13.Nov.2030	400.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	165.087,98	8.0	8213.0	354.0	14.Jan.2030	315.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	164.331,11	8.0	7991.0	528.0	16.Sept.2032	545.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	163.994,89	7.0	9441.0	19.0	15.Mai2028	662.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	163.441,86	7.0	8760.0	381.0	10.Juli2030	525.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	162.870,63	7.0	8595.0	922.0	27.Jan.2041	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	161.898,21	7.0	9801.0	488.0	15.Feb.2033	613.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	161.225,52	7.0	8037.0	529.0	26.Feb.2034	788.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	160.067,28	7.0	7942.0	384.0	17.Juli2030	495.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	158.375,17	7.0	7871.0	216.0	18.Feb.2029	950.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.998,24	7.0	10319.0	143.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.823,21	7.0	10420.0	68.0	15.Juli2029	675.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	157.576,39	7.0	7838.0	482.0	13.Juli2031	306.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	157.105,70	7.0	10244.0	294.0	02.Mai2031	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	156.355,93	7.0	7988.0	446.0	23.Jan.2031	278.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	155.361,19	7.0	7766.0	1099.0	07.März2042	434.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	155.227,22	7.0	8614.0	745.0	21.Jan.2037	507.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	154.065,96	7.0	7677.0	530.0	29.Jan.2033	274.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	150.449,98	7.0	7461.0	1336.0	18.Jan.2053	500.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	148.757,62	7.0	8430.0	476.0	26.Sept.2031	488.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	148.715,83	7.0	10080.0	789.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.051,77	7.0	10032.0	16.0	25.Juli2041	348.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.480,12	7.0	9063.0	533.0	26.Juni2035	800.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	144.336,38	7.0	6998.0	1110.0	30.Sept.2049	575.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	140.082,59	6.0	9049.0	748.0	15.März2037	695.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	138.501,40	6.0	7808.0	457.0	01.Apr.2031	280.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	138.241,31	6.0	9270.0	436.0	01.Juli2031	500.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.184,76	6.0	9945.0	12.0	15.Jan.2032	531.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	134.885,92	6.0	8840.0	362.0	09.Mai2031	530.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	134.665,09	6.0	8907.0	245.0	17.Jan.2029	565.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	133.658,39	6.0	10637.0	355.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	130.988,91	6.0	9525.0	391.0	20.Nov.2030	588.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	129.559,33	6.0	11568.0	247.0	08.Aug.2029	1050.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.521,35	6.0	8512.0	959.0	17.Mai2037	213.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	127.501,88	6.0	9993.0	675.0	24.Jan.2034	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	126.661,75	6.0	9663.0	602.0	04.März2033	463.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	126.377,84	6.0	8056.0	1288.0	04.Apr.2053	550.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	126.348,42	6.0	7069.0	1314.0	15.März2052	463.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	125.847,46	6.0	9747.0	830.0	01.März2036	375.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.814,07	6.0	8346.0	353.0	30.Jan.2030	450.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	125.506,77	6.0	6275.0	1372.0	09.Sept.2050	390.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	125.139,05	6.0	11564.0	7.0	20.Feb.2068	423.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.399,42	6.0	11880.0	202.0	30.Mai2028	625.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.934,56	6.0	11576.0	6.0	25.Feb.2058	563.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	122.882,93	6.0	11371.0	425.0	30.Apr.2032	725.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.264,88	6.0	9514.0	888.0	28.Okt.2036	313.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	120.857,79	6.0	8578.0	750.0	23.Jan.2037	496.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	120.249,63	5.0	5978.0	1310.0	03.Aug.2050	403.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	119.350,87	5.0	11639.0	293.0	15.Juni2030	1100.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	118.843,80	5.0	8731.0	71.0	25.Aug.2055	502.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	118.145,60	5.0	9913.0	1093.0	07.Okt.2045	650.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	117.624,74	5.0	11590.0	8.0	14.Juni2055	628.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	117.167,29	5.0	11604.0	20.0	18.Feb.2036	518.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.087,89	5.0	11518.0	6.0	17.Jan.2068	573.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	117.070,02	5.0	11518.0	775.0	26.Nov.2036	575.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.844,30	5.0	11557.0	2.0	23.Juni2053	521.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.703,70	5.0	11554.0	2.0	25.Juni2050	524.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.325,63	5.0	8481.0	1464.0	02.März2063	575.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.246,56	5.0	11595.0	5.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.247,21	5.0	11590.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.080,31	5.0	11589.0	6.0	25.Feb.2058	513.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.053,08	5.0	8695.0	141.0	03.März2028	638.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	115.539,55	5.0	11554.0	5.0	25.Feb.2037	0.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.738,50	5.0	11364.0	95.0	01.März2027	388.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	113.294,42	5.0	11283.0	1765.0	13.Feb.2126	613.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.208,90	5.0	11169.0	358.0	31.Jan.2031	875.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	112.882,73	5.0	9893.0	583.0	01.Dez.2033	361.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	112.488,56	5.0	8573.0	783.0	01.Apr.2036	485.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	112.018,15	5.0	11560.0	20.0	17.Aug.2035	568.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.375,19	5.0	10649.0	278.0	16.Mai2029	600.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	111.199,46	5.0	10680.0	433.0	15.März2032	788.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	110.850,43	5.0	8365.0	297.0	15.Apr.2030	925.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	110.825,66	5.0	11539.0	5.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	110.701,74	5.0	11538.0	4.0	20.Dez.2032	663.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	110.103,70	5.0	9279.0	73.0	15.Okt.2030	1100.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.250,73	5.0	10237.0	71.0	13.März2027	696.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	108.776,46	5.0	10281.0	155.0	25.Okt.2028	481.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.052,07	5.0	8908.0	259.0	01.März2032	663.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.961,48	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	105.828,20	5.0	10127.0	491.0	24.März2037	475.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.532,88	5.0	10230.0	444.0	31.Dez.2079	500.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.483,31	5.0	10293.0	199.0	15.Okt.2029	638.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.072,50	5.0	10340.0	157.0	10.Nov.2028	513.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.020,47	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.158,15	5.0	10142.0	290.0	15.Juni2029	375.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	104.098,89	5.0	9385.0	53.0	01.Okt.2031	1150.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	103.722,93	5.0	9908.0	871.0	22.März2037	375.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.463,63	5.0	10161.0	217.0	15.Okt.2029	463.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	103.465,56	5.0	9415.0	358.0	15.Apr.2030	525.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.424,97	5.0	10231.0	508.0	11.Dez.2036	463.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.720,17	5.0	10000.0	291.0	13.Mai2030	331.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	102.621,89	5.0	10007.0	766.0	04.Juli2035	375.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.442,47	5.0	10010.0	37.0	24.Juli2026	375.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.415,35	5.0	10031.0	506.0	09.Jan.2032	425.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.977,79	5.0	10142.0	521.0	14.Jan.2032	375.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.643,16	5.0	9994.0	407.0	30.Sept.2030	388.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.535,11	5.0	8692.0	429.0	01.Aug.2032	675.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.481,83	5.0	8890.0	357.0	01.März2032	638.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.363,83	5.0	10130.0	755.0	03.März2035	400.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.228,60	5.0	9955.0	-47.0	20.Nov.2032	555.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.104,03	5.0	9870.0	868.0	19.März2038	513.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.931,93	5.0	10024.0	5.0	22.Dez.2043	323.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.562,93	5.0	10010.0	13.0	21.Jan.2040	353.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.489,08	5.0	9985.0	295.0	15.Feb.2030	425.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.409,99	5.0	9975.0	76.0	15.Juli2027	438.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.370,20	5.0	9795.0	466.0	14.Mai2031	295.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.218,18	5.0	10013.0	11.0	27.Dez.2058	303.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.149,05	5.0	9987.0	0.0	20.Mai2039	551.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.060,17	5.0	9966.0	13.0	25.Okt.2040	343.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.996,66	5.0	9969.0	4.0	20.Sept.2036	642.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	100.000,00	5.0	10000.0	22.0	27.Apr.2051	0.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	100.000,00	5.0	10000.0	23.0	27.Apr.2051	0.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	99.870,33	5.0	7988.0	1424.0	10.Sept.2060	525.0
BHI	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	Unternehmen	99.875,91	5.0	9988.0	691.0	11.März2034	381.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.804,88	5.0	9962.0	2.0	14.Dez.2038	317.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	99.808,49	5.0	6573.0	394.0	01.Feb.2032	400.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.792,01	5.0	9964.0	2.0	26.Okt.2041	493.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.775,52	5.0	9960.0	2.0	14.Sept.2036	297.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.652,30	5.0	9945.0	1.0	15.Dez.2038	347.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.645,17	5.0	9946.0	1.0	15.Dez.2038	312.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.492,49	5.0	9937.0	4.0	24.Dez.2044	339.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.401,27	5.0	9858.0	398.0	03.Juli2031	313.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.342,32	5.0	9934.0	38.0	28.Dez.2038	0.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.312,67	5.0	9875.0	591.0	15.Jan.2033	388.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	98.710,04	5.0	9812.0	441.0	31.Dez.2079	438.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	98.635,00	5.0	9046.0	473.0	02.März2031	182.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.528,77	5.0	9788.0	170.0	16.Dez.2027	288.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	98.433,22	4.0	9835.0	588.0	02.Dez.2055	438.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.215,18	4.0	10210.0	95.0	22.Feb.2027	500.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	97.867,40	4.0	9685.0	385.0	31.Jan.2031	675.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	97.773,14	4.0	9728.0	23.0	31.Juli2029	861.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	97.583,58	4.0	7800.0	77.0	13.März2028	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	97.512,13	4.0	9654.0	521.0	08.Juli2032	575.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	97.378,55	4.0	8922.0	402.0	28.Okt.2032	850.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	97.294,16	4.0	9185.0	544.0	15.Juli2033	750.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	97.154,72	4.0	9650.0	656.0	31.Dez.2079	488.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.927,75	4.0	9989.0	594.0	17.Nov.2032	350.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	96.803,01	4.0	9620.0	250.0	13.Okt.2028	150.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	95.873,92	4.0	9104.0	376.0	15.Jan.2034	975.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	95.503,19	4.0	4761.0	760.0	01.Feb.2035	0.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	94.768,25	4.0	9117.0	328.0	15.März2033	863.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	94.558,72	4.0	9470.0	462.0	15.Juli2032	563.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	94.089,25	4.0	9116.0	202.0	15.Apr.2031	850.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	93.992,51	4.0	8537.0	321.0	22.Okt.2029	600.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	93.978,70	4.0	9959.0	6.0	28.Okt.2040	290.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	93.969,68	4.0	9085.0	270.0	01.Okt.2031	825.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.894,51	4.0	10284.0	116.0	31.Mai2029	638.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	93.498,70	4.0	9000.0	54.0	01.Okt.2028	925.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	93.363,47	4.0	9981.0	5.0	25.Jan.2036	486.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	92.510,16	4.0	10013.0	4.0	21.Nov.2045	328.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	92.445,22	4.0	8968.0	98.0	15.Apr.2030	800.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	92.328,98	4.0	8991.0	256.0	15.Dez.2030	925.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.283,36	4.0	10010.0	14.0	23.Okt.2035	468.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	92.173,99	4.0	8972.0	110.0	15.Mai2028	900.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	92.148,94	4.0	8907.0	320.0	15.März2055	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	92.083,36	4.0	7207.0	615.0	01.Dez.2032	186.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.606,58	4.0	8940.0	254.0	30.Apr.2031	713.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	91.322,55	4.0	10372.0	857.0	11.Juli2039	675.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	91.154,08	4.0	8643.0	14.0	01.Mai2029	675.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.751,64	4.0	8912.0	184.0	15.Juni2053	813.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.658,15	4.0	8881.0	551.0	15.Mai2035	675.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.625,45	4.0	8842.0	87.0	01.Juni2028	938.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	90.539,33	4.0	8803.0	177.0	01.Okt.2030	663.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	90.342,35	4.0	8518.0	836.0	05.März2037	500.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	90.325,81	4.0	8841.0	521.0	01.Nov.2034	625.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.713,29	4.0	9983.0	90.0	24.Feb.2062	327.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	89.547,95	4.0	9035.0	365.0	28.Mai2033	925.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	89.475,20	4.0	8734.0	457.0	15.Okt.2033	588.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.459,78	4.0	8821.0	398.0	15.Juli2032	963.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.312,34	4.0	8639.0	352.0	15.März2032	700.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.320,47	4.0	8612.0	198.0	15.Apr.2029	929.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.293,01	4.0	8640.0	460.0	15.Okt.2033	775.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	89.259,50	4.0	8913.0	322.0	01.Sept.2032	688.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.115,77	4.0	8707.0	257.0	06.Nov.2030	750.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	89.070,56	4.0	8497.0	366.0	10.Juni2030	550.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	88.959,12	4.0	8834.0	710.0	21.Juli2036	537.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.966,05	4.0	8693.0	313.0	01.Mai2032	663.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	88.856,33	4.0	10004.0	2.0	16.Juli2035	327.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.782,13	4.0	8864.0	184.0	01.März2031	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.459,12	4.0	8503.0	236.0	30.Sept.2029	900.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	88.138,79	4.0	8756.0	306.0	15.Feb.2031	1000.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	88.079,33	4.0	8532.0	306.0	15.März2030	663.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	87.990,59	4.0	8605.0	72.0	15.Apr.2027	563.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.931,61	4.0	8574.0	92.0	15.März2082	525.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	87.612,15	4.0	8698.0	85.0	25.Jan.2027	595.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	87.561,27	4.0	8548.0	386.0	15.Juni2032	888.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.520,81	4.0	9173.0	328.0	19.Juli2029	63.0
ZAMBIN	ZAMBIA (REPUBLIC OF) A bond RegS	Government Related	87.461,38	4.0	8228.0	275.0	30.Juni2033	575.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	87.212,77	4.0	8518.0	237.0	15.Sept.2029	488.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.110,02	4.0	8608.0	96.0	15.Juni2028	513.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	87.045,45	4.0	8518.0	365.0	20.Sept.2031	988.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.006,58	4.0	8592.0	132.0	15.Juni2029	538.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	87.012,86	4.0	8701.0	201.0	30.Nov.2030	675.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.845,03	4.0	8591.0	114.0	15.Juni2028	463.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.786,20	4.0	8557.0	242.0	30.Juni2030	738.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.775,48	4.0	8632.0	117.0	17.Nov.2028	800.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.676,33	4.0	8470.0	332.0	15.Mai2031	725.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.564,69	4.0	8611.0	63.0	01.Aug.2027	500.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.546,94	4.0	8535.0	55.0	01.Okt.2026	315.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	86.382,59	4.0	4313.0	543.0	05.März2034	645.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.281,22	4.0	8522.0	160.0	15.Nov.2027	388.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	86.257,87	4.0	8723.0	68.0	25.Dez.2054	507.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.076,11	4.0	8446.0	165.0	15.Jan.2028	388.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.762,53	4.0	8554.0	88.0	15.Feb.2027	388.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.591,28	4.0	8309.0	413.0	15.Nov.2031	725.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	85.444,34	4.0	8468.0	51.0	16.Sept.2026	185.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.360,83	4.0	8346.0	250.0	15.Apr.2029	550.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.165,16	4.0	8377.0	298.0	30.Apr.2030	450.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.350,49	4.0	8427.0	484.0	15.März2033	850.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	84.083,76	4.0	8252.0	266.0	01.Apr.2029	413.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	84.037,64	4.0	8322.0	378.0	01.Feb.2031	900.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	83.391,34	4.0	8295.0	317.0	30.Jan.2030	475.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.584,75	4.0	8678.0	58.0	25.Jan.2054	472.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.434,63	4.0	8050.0	447.0	04.Juni2081	413.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	81.235,21	4.0	8689.0	70.0	25.Aug.2053	477.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.143,58	4.0	7966.0	287.0	01.Aug.2029	900.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	80.998,03	4.0	8012.0	327.0	15.Jan.2030	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	80.719,83	4.0	8717.0	451.0	01.Aug.2033	625.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.674,58	4.0	8044.0	474.0	15.Aug.2031	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.403,62	4.0	7961.0	439.0	01.Juli2031	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.332,34	4.0	7995.0	414.0	01.Feb.2031	425.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.287,08	4.0	7961.0	456.0	15.Juli2031	525.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.827,71	4.0	7962.0	488.0	15.Feb.2032	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	79.738,68	4.0	7836.0	493.0	01.Mai2032	450.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	79.708,15	4.0	7888.0	271.0	01.Mai2029	913.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	79.661,97	4.0	7276.0	214.0	09.Juli2030	75.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	78.728,47	4.0	7849.0	355.0	15.Feb.2030	413.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	77.935,78	4.0	7688.0	494.0	01.Juli2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	77.633,78	4.0	10371.0	349.0	10.März2030	525.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	75.813,36	3.0	10127.0	802.0	14.Nov.2035	375.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	74.041,12	3.0	9070.0	140.0	01.Dez.2030	788.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.520,50	3.0	8694.0	433.0	15.Mai2033	600.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	73.513,82	3.0	8030.0	200.0	01.Mai2028	450.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	73.355,98	3.0	7075.0	268.0	02.Mai2029	738.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.211,41	3.0	8893.0	178.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	73.129,90	3.0	8887.0	351.0	12.Feb.2030	488.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	73.102,88	3.0	9000.0	185.0	30.Jan.2031	600.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	72.950,15	3.0	7138.0	434.0	01.Mai2031	513.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.552,76	3.0	8526.0	1332.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	71.755,53	3.0	8662.0	260.0	15.Jan.2030	688.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	71.236,52	3.0	8734.0	86.0	25.Dez.2054	517.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	70.550,90	3.0	8343.0	1220.0	04.Feb.2056	670.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.123,66	3.0	8926.0	362.0	01.Feb.2033	700.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	70.042,27	3.0	2502.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	69.445,00	3.0	8683.0	88.0	25.Nov.2054	477.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.999,22	3.0	8788.0	437.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	68.739,76	3.0	8682.0	161.0	25.Nov.2027	525.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	68.581,82	3.0	4744.0	824.0	01.Feb.2036	0.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.324,90	3.0	8502.0	421.0	15.Aug.2032	675.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	68.270,03	3.0	6354.0	0.0	nan	0.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	67.721,76	3.0	6570.0	798.0	20.Sept.2037	500.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.248,60	3.0	8707.0	76.0	25.März2055	497.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	66.026,34	3.0	6521.0	94.0	28.Feb.2057	625.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.077,07	3.0	9207.0	143.0	01.Feb.2032	988.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.074,94	3.0	8891.0	166.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.882,31	3.0	8941.0	61.0	01.Okt.2028	838.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.641,58	3.0	6282.0	1713.0	01.Okt.2049	188.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.410,18	3.0	8716.0	301.0	15.Jan.2031	700.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.111,71	3.0	8977.0	192.0	15.Feb.2030	675.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.222,71	3.0	8688.0	54.0	25.Sept.2054	477.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.990,94	3.0	8284.0	320.0	15.Mai2030	525.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	58.582,50	3.0	10083.0	3.0	13.Aug.2049	519.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.396,12	3.0	8735.0	67.0	25.Juni2055	517.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.067,02	3.0	8717.0	62.0	25.Feb.2055	502.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.585,16	3.0	8713.0	390.0	01.März2033	638.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	57.168,67	3.0	5124.0	632.0	01.Feb.2035	450.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	57.034,16	3.0	8748.0	54.0	25.Feb.2055	527.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.901,50	3.0	8710.0	60.0	20.Jan.2055	491.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	56.652,34	3.0	5581.0	336.0	01.Nov.2055	845.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.619,13	3.0	9025.0	410.0	01.Nov.2033	838.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	56.507,07	3.0	8559.0	834.0	15.Mai2037	493.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	56.071,56	3.0	9169.0	264.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.838,39	3.0	9219.0	709.0	15.Jan.2036	675.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	55.495,01	3.0	8723.0	57.0	25.Feb.2055	502.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.324,82	2.0	7490.0	623.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.189,82	2.0	8933.0	243.0	01.Feb.2032	713.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	50.876,50	2.0	11585.0	5.0	21.Apr.2033	533.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.598,46	2.0	8842.0	383.0	15.Feb.2033	613.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	50.006,95	2.0	7992.0	243.0	31.Dez.2079	900.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	49.882,52	2.0	8712.0	68.0	25.Okt.2054	502.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	49.731,99	2.0	7490.0	352.0	15.Juni2030	800.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	48.719,81	2.0	8721.0	90.0	25.Sept.2055	502.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.453,32	2.0	8579.0	1388.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.697,64	2.0	8262.0	404.0	01.Juni2031	450.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	47.653,56	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.708,30	2.0	8614.0	136.0	01.Okt.2029	525.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.012,83	2.0	8804.0	43.0	15.Feb.2028	775.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	45.931,69	2.0	8712.0	64.0	25.Dez.2054	507.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	45.489,70	2.0	8216.0	118.0	15.Apr.2028	400.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.391,29	2.0	10010.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.040,03	2.0	8877.0	405.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.394,11	2.0	8651.0	384.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.387,54	2.0	8629.0	90.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.009,49	2.0	8868.0	412.0	30.Juni2033	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	43.786,92	2.0	8801.0	384.0	16.Sept.2030	575.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	43.534,45	2.0	8704.0	610.0	04.Okt.2033	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	43.203,02	2.0	8597.0	441.0	29.Apr.2032	457.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	43.116,08	2.0	8474.0	216.0	01.Mai2029	488.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.045,34	2.0	8721.0	67.0	25.Feb.2055	507.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.770,06	2.0	8731.0	88.0	25.Aug.2055	507.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.301,39	2.0	8682.0	161.0	25.Nov.2027	525.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	42.025,36	2.0	2502.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.146,83	2.0	8540.0	426.0	15.Mai2032	688.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	39.865,96	2.0	5219.0	585.0	01.Feb.2034	450.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	39.726,15	2.0	9280.0	411.0	18.Dez.2030	520.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.443,09	2.0	8832.0	249.0	01.Okt.2030	900.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	38.429,86	2.0	8698.0	68.0	25.Feb.2054	507.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.665,08	2.0	8723.0	246.0	15.März2030	588.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.088,54	2.0	8816.0	207.0	01.März2031	738.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	36.615,83	2.0	7677.0	523.0	15.März2033	335.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	36.547,54	2.0	7804.0	526.0	27.März2032	363.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.039,52	2.0	8508.0	396.0	15.Juli2032	563.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.849,95	2.0	8950.0	306.0	01.Sept.2032	663.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.814,17	2.0	8966.0	286.0	01.Nov.2030	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	35.677,08	2.0	6613.0	1117.0	14.Apr.2041	275.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.399,26	2.0	7788.0	545.0	31.Juli2035	690.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.364,59	2.0	8108.0	882.0	15.Feb.2038	360.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.730,14	2.0	8621.0	401.0	01.Feb.2032	675.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	34.705,55	2.0	9600.0	906.0	23.Jan.2037	325.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.183,16	2.0	8924.0	257.0	30.Jan.2032	763.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.183,32	2.0	8933.0	425.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.167,66	2.0	8277.0	349.0	15.Juli2030	438.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.331,73	2.0	8831.0	309.0	15.Mai2032	650.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	33.024,25	2.0	8719.0	72.0	25.März2055	502.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	32.604,65	1.0	10104.0	7.0	26.Jan.2043	406.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	32.276,84	1.0	9605.0	799.0	04.Juni2038	772.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.561,99	1.0	8483.0	1532.0	15.Feb.2055	463.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	31.352,76	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.052,21	1.0	8604.0	377.0	01.März2031	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.971,79	1.0	8863.0	281.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.779,73	1.0	8740.0	447.0	01.Aug.2033	600.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	29.489,45	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.453,01	1.0	8390.0	353.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.569,99	1.0	9080.0	360.0	15.Juni2033	675.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.406,15	1.0	8625.0	229.0	29.Sept.2028	563.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	27.231,61	1.0	6521.0	264.0	01.Feb.2029	450.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.868,26	1.0	8914.0	128.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.439,86	1.0	9100.0	95.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.239,05	1.0	8467.0	197.0	01.Dez.2028	900.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.681,44	1.0	8921.0	257.0	01.Apr.2032	663.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.962,92	1.0	9001.0	262.0	15.Mai2032	788.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	23.525,62	1.0	7623.0	539.0	03.Juli2035	500.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.412,97	1.0	8965.0	298.0	15.Aug.2032	688.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.349,63	1.0	8898.0	134.0	15.Feb.2029	725.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	22.097,85	1.0	11554.0	0.0	nan	0.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.291,61	1.0	8998.0	87.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	21.115,81	1.0	8604.0	336.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	21.106,36	1.0	8880.0	149.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.027,92	1.0	8934.0	358.0	30.Apr.2032	675.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.989,07	1.0	9030.0	268.0	15.Juli2032	738.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.953,78	1.0	6599.0	688.0	15.Juni2035	360.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.925,97	1.0	8957.0	246.0	15.Juni2030	700.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.482,38	1.0	8453.0	461.0	15.Jan.2033	625.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	20.262,23	1.0	2502.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	20.262,23	1.0	2502.0	0.0	23.März2027	0.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	20.176,52	1.0	1091.0	13.0	20.Dez.2030	500.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	20.150,09	1.0	2519.0	0.0	23.März2032	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.140,71	1.0	9070.0	371.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	20.042,79	1.0	8213.0	372.0	15.Okt.2030	400.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	19.783,11	1.0	8281.0	313.0	15.Jan.2030	310.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.588,31	1.0	9564.0	530.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.484,93	1.0	8417.0	228.0	15.Jan.2029	425.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.451,31	1.0	8397.0	318.0	01.Feb.2030	663.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.386,38	1.0	9032.0	180.0	01.Juni2028	850.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.964,81	1.0	8446.0	168.0	09.März2030	575.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.961,89	1.0	8945.0	138.0	01.Feb.2029	925.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.934,46	1.0	8881.0	304.0	15.Juni2032	675.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	18.414,66	1.0	8612.0	135.0	15.Nov.2028	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	18.382,28	1.0	4162.0	683.0	01.Feb.2034	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.370,66	1.0	8216.0	118.0	15.Apr.2028	400.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.027,77	1.0	8886.0	402.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.829,28	1.0	8720.0	284.0	15.Nov.2030	713.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.709,19	1.0	8108.0	810.0	15.Mai2036	360.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.394,51	1.0	9277.0	335.0	15.März2033	750.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.065,69	1.0	8888.0	289.0	15.Jan.2031	725.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.078,62	1.0	9794.0	779.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.931,77	1.0	8865.0	386.0	15.Feb.2033	813.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.939,39	1.0	8411.0	249.0	01.Aug.2029	650.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.837,97	1.0	8746.0	452.0	15.Sept.2033	575.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.762,89	1.0	6599.0	688.0	15.Juni2035	360.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.380,42	1.0	9016.0	258.0	15.Juli2032	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.314,66	1.0	8120.0	372.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.999,53	1.0	8607.0	366.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	15.214,62	1.0	8812.0	413.0	01.Juni2033	588.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	15.009,06	1.0	2502.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.285,50	1.0	8267.0	464.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.245,07	1.0	8279.0	274.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.212,24	1.0	8542.0	483.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.945,97	1.0	9147.0	349.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.905,06	1.0	8628.0	463.0	01.Aug.2033	688.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.827,81	1.0	8594.0	336.0	15.Feb.2031	750.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.793,35	1.0	8930.0	361.0	15.März2033	638.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.727,34	1.0	8596.0	150.0	30.Juni2031	900.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.541,05	1.0	8780.0	442.0	01.Okt.2033	625.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.475,68	1.0	8862.0	414.0	30.Juni2033	738.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	13.258,00	1.0	2502.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.117,60	1.0	8497.0	226.0	31.März2029	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.907,79	1.0	8506.0	58.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.774,00	1.0	8325.0	453.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.759,25	1.0	8929.0	97.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.613,37	1.0	8904.0	349.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.543,38	1.0	7817.0	467.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.546,35	1.0	8815.0	390.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.160,40	1.0	8563.0	364.0	15.Juni2030	613.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.165,57	1.0	8008.0	360.0	15.Juli2030	788.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.166,81	1.0	9061.0	101.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.913,61	1.0	9018.0	377.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.297,14	1.0	8658.0	466.0	15.Aug.2033	600.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	11.039,67	1.0	11077.0	0.0	nan	0.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	11.011,13	1.0	8868.0	379.0	15.März2033	738.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.875,21	0.0	9019.0	399.0	15.Aug.2033	763.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.815,94	0.0	8763.0	364.0	15.Jan.2033	600.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.788,72	0.0	8875.0	408.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.705,21	0.0	8819.0	422.0	01.Juli2033	625.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.625,87	0.0	8110.0	218.0	01.Juli2028	388.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.453,38	0.0	8625.0	326.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.252,96	0.0	8434.0	451.0	01.Juli2032	675.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	9.024,48	0.0	8780.0	397.0	15.März2033	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.932,58	0.0	8898.0	182.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.864,70	0.0	8789.0	282.0	15.Juli2030	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.384,34	0.0	419.0	0.0	20.Juni2027	500.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.297,71	0.0	8188.0	413.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.263,84	0.0	8223.0	454.0	31.Jan.2032	438.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.169,11	0.0	8851.0	315.0	30.Jan.2031	725.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.010,90	0.0	8815.0	472.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.972,89	0.0	8567.0	472.0	15.Sept.2033	613.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.396,21	0.0	8966.0	172.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.383,54	0.0	8896.0	283.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.267,96	0.0	8856.0	247.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.271,43	0.0	8995.0	137.0	15.Jan.2032	725.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.406,96	0.0	8892.0	370.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.311,82	0.0	8688.0	446.0	01.Okt.2033	838.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.150,56	0.0	5434.0	370.0	01.Feb.2030	0.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.133,70	0.0	8729.0	426.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.793,95	0.0	8214.0	537.0	15.Juli2032	488.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.496,86	0.0	8875.0	425.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.440,38	0.0	8807.0	391.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.430,06	0.0	8736.0	356.0	01.Apr.2031	800.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.329,83	0.0	7224.0	223.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.297,05	0.0	8641.0	402.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.173,51	0.0	8493.0	209.0	15.Mai2029	475.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.088,24	0.0	525.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.020,68	0.0	418.0	2.0	20.Juni2027	500.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.556,93	0.0	9039.0	102.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.484,61	0.0	8696.0	452.0	15.Sept.2033	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.469,91	0.0	8881.0	435.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.448,98	0.0	8808.0	602.0	15.Sept.2033	550.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.411,71	0.0	8760.0	309.0	01.Aug.2030	700.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.430,88	0.0	8826.0	434.0	15.Aug.2033	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.408,20	0.0	8581.0	340.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.222,78	0.0	8186.0	400.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.157,49	0.0	8153.0	405.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.693,87	0.0	9117.0	42.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.595,02	0.0	8854.0	175.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.469,03	0.0	8415.0	493.0	15.Sept.2033	625.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.462,64	0.0	7278.0	219.0	03.Jan.2030	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.442,85	0.0	8476.0	564.0	15.Juni2033	650.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.390,21	0.0	8437.0	510.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.981,45	0.0	9896.0	57.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.807,38	0.0	9115.0	137.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.749,47	0.0	8968.0	155.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.732,69	0.0	9044.0	265.0	01.Aug.2032	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.674,59	0.0	8717.0	388.0	15.Apr.2033	575.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.653,88	0.0	8780.0	452.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.631,12	0.0	8698.0	309.0	15.Juli2030	563.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.634,20	0.0	8667.0	405.0	15.Jan.2032	863.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.580,33	0.0	8281.0	313.0	15.Jan.2030	310.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.404,94	0.0	8009.0	425.0	01.März2031	388.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.167,86	0.0	8604.0	161.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.817,31	0.0	8862.0	368.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.732,78	0.0	5038.0	672.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	890,26	0.0	8464.0	31.0	03.Juli2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	898,58	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
EUR	EUR/GBP	Cash und/oder Derivate	-2,79	0.0	116.0	0.0	10.März2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9714.0	607.0	18.Juni2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9427.0	414.0	30.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10348.0	1541.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10065.0	1215.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12692.0	805.0	08.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10631.0	199.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9955.0	803.0	18.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10452.0	1113.0	26.Juni2026	0.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11092.0	1981.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11872.0	760.0	08.Juni2026	0.0
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SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8340.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8353.0	25.0	14.März2028	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10652.0	221.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8993.0	197.0	30.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11649.0	483.0	08.Juni2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-752,05	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.045,92	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.919,73	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
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