Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 836 securities.

Note: The data shown here is as of date Sept. 15, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	9.436.079,80	619.0	10751.0	12.0	nan	188.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.563.920,14	103.0	11704.0	403.0	07.März2030	438.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.351.330,58	89.0	11591.0	5.0	21.März2062	500.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.345.284,08	88.0	10000.0	0.0	22.Juni2037	345.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.007.033,44	66.0	10054.0	52.0	31.Dez.2079	463.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	936.388,01	61.0	11671.0	8.0	20.Sept.2061	552.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	929.569,24	61.0	9963.0	823.0	30.Apr.2035	315.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	920.629,51	60.0	10227.0	384.0	15.Apr.2032	563.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	895.299,01	59.0	9857.0	136.0	31.Dez.2079	250.0
IHYG	ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST	Unternehmen	831.780,00	55.0	9242.0	235.0	nan	0.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	830.850,18	55.0	10291.0	353.0	10.Okt.2029	525.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	818.148,73	54.0	9636.0	205.0	31.Dez.2079	163.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	803.566,55	53.0	9746.0	789.0	18.Okt.2034	260.0
ILDFP	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	763.922,58	50.0	10627.0	231.0	15.Apr.2031	688.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	738.933,71	49.0	10655.0	453.0	13.Nov.2031	446.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	731.977,59	48.0	10611.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	713.272,18	47.0	9995.0	9.0	15.Jan.2036	297.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	698.433,51	46.0	11550.0	37.0	31.Dez.2079	600.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	697.686,21	46.0	11598.0	450.0	01.März2031	663.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	696.387,02	46.0	12277.0	298.0	15.Aug.2031	813.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	674.918,99	44.0	10779.0	197.0	17.Mai2031	713.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	669.512,05	44.0	10099.0	-835.0	21.Aug.2038	528.0
IONCOR	ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SA RegS	Unternehmen	655.534,01	43.0	10436.0	197.0	01.Mai2029	788.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	650.063,46	43.0	12091.0	180.0	30.Apr.2029	863.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	648.872,02	43.0	10083.0	408.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	645.739,37	42.0	10108.0	443.0	01.Juli2030	295.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	645.716,25	42.0	10424.0	239.0	27.Sept.2029	725.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	630.525,74	41.0	10394.0	309.0	15.Feb.2031	688.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	627.737,87	41.0	10227.0	384.0	15.Apr.2032	563.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	623.591,83	41.0	10165.0	539.0	24.März2037	475.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	619.983,58	41.0	10168.0	389.0	01.Juli2031	800.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	615.968,24	40.0	10176.0	434.0	02.Okt.2035	438.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	614.044,29	40.0	10234.0	145.0	16.Mai2027	413.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	603.428,65	40.0	10000.0	9.0	15.Jan.2039	333.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	602.026,69	40.0	9969.0	44.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.206,36	39.0	6175.0	417.0	01.März2030	275.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	599.631,87	39.0	9994.0	428.0	15.Feb.2031	425.0
SUFP	SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS	Unternehmen	599.627,50	39.0	9983.0	582.0	02.März2032	300.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	596.836,52	39.0	9907.0	53.0	29.Juni2080	188.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	586.683,75	39.0	11400.0	25.0	18.Dez.2029	900.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	576.433,71	38.0	10226.0	348.0	17.Juli2029	525.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	560.097,08	37.0	10012.0	9.0	15.Apr.2038	359.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	553.731,51	36.0	10146.0	378.0	15.Apr.2031	538.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	552.334,33	36.0	10265.0	303.0	28.Feb.2030	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	548.517,06	36.0	10093.0	376.0	15.Juli2030	600.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	547.185,46	36.0	10360.0	165.0	01.Feb.2030	675.0
SYABGR	SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS	Unternehmen	544.610,47	36.0	10674.0	172.0	31.Jan.2031	788.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	537.226,18	35.0	10344.0	398.0	15.Feb.2032	563.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	533.138,09	35.0	11728.0	408.0	27.Nov.2031	650.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	530.394,51	35.0	10256.0	532.0	11.Dez.2036	463.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	530.117,86	35.0	9964.0	26.0	20.März2033	350.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	528.501,90	35.0	10388.0	449.0	15.Mai2033	550.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	522.305,77	34.0	10050.0	9.0	15.Okt.2034	306.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	521.283,37	34.0	11429.0	291.0	31.Juli2029	1075.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	521.134,69	34.0	10174.0	341.0	15.Apr.2030	575.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	520.545,88	34.0	10161.0	347.0	15.Apr.2031	600.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	516.594,50	34.0	10147.0	385.0	15.Juni2031	550.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	513.978,23	34.0	10280.0	333.0	21.Mai2030	538.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	512.243,60	34.0	10130.0	397.0	15.Juni2031	475.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	511.015,06	34.0	10220.0	475.0	14.Juli2032	563.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	508.272,98	33.0	9990.0	17.0	15.Aug.2033	288.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	507.817,76	33.0	10012.0	13.0	27.Apr.2038	329.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	505.434,48	33.0	10052.0	9.0	15.Apr.2036	331.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	504.846,86	33.0	10040.0	9.0	15.Jan.2038	333.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	504.710,83	33.0	10040.0	10.0	20.Juli2037	350.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	503.923,84	33.0	12139.0	370.0	31.Jan.2031	637.0
AVOCA_30X-AN	AVOCA_30X AN RegS	Verbrieft	503.163,33	33.0	10005.0	9.0	15.Juli2037	350.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	502.855,77	33.0	10005.0	9.0	15.Okt.2034	303.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.835,77	33.0	10005.0	9.0	15.Okt.2034	303.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.742,30	33.0	10031.0	19.0	20.Nov.2038	335.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.616,69	33.0	10000.0	10.0	20.Okt.2038	336.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	502.321,33	33.0	9995.0	9.0	15.Juli2035	299.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	502.264,08	33.0	10015.0	18.0	15.Mai2037	352.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.816,87	33.0	9985.0	10.0	20.Jan.2039	328.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	501.797,89	33.0	9988.0	13.0	25.Apr.2034	329.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.539,32	33.0	10004.0	19.0	20.Nov.2034	373.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	501.377,54	33.0	9984.0	10.0	20.Apr.2034	282.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	499.892,70	33.0	9998.0	25.0	15.Dez.2034	295.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	498.537,44	33.0	8428.0	115.0	23.Nov.2081	425.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	496.364,71	33.0	10557.0	80.0	31.Dez.2029	675.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	494.792,49	32.0	10530.0	114.0	15.Juli2029	663.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	494.137,11	32.0	9853.0	0.0	18.Okt.2032	382.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	489.509,03	32.0	9750.0	47.0	31.Dez.2079	150.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	488.174,90	32.0	10249.0	371.0	15.Juni2031	550.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	486.471,42	32.0	10024.0	9.0	15.Jan.2034	324.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	484.219,53	32.0	11589.0	9.0	27.Jan.2070	474.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	483.050,56	32.0	9973.0	8.0	15.Apr.2034	282.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	474.713,25	31.0	9411.0	254.0	03.Mai2028	225.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	473.052,56	31.0	10001.0	9.0	15.Juli2032	373.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	463.432,41	30.0	10090.0	378.0	30.Apr.2031	500.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	460.153,05	30.0	10362.0	165.0	15.Mai2030	575.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	458.943,27	30.0	9163.0	332.0	01.Feb.2030	25.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	450.661,02	30.0	5684.0	11.0	12.Sept.2056	465.0
AAFFP	AFFLELOU SAS RegS	Unternehmen	446.450,88	29.0	10421.0	161.0	25.Juli2029	600.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	445.903,95	29.0	10397.0	250.0	10.Jan.2031	525.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	436.905,77	29.0	5684.0	11.0	13.Mai2057	464.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	431.302,43	28.0	10440.0	150.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	430.727,26	28.0	9812.0	513.0	15.März2032	450.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	429.519,33	28.0	9111.0	265.0	30.Juni2032	825.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	423.682,92	28.0	10124.0	22.0	24.Feb.2031	628.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	423.285,04	28.0	10312.0	465.0	20.März2031	550.0
CAJAMA	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS	Unternehmen	422.072,05	28.0	10132.0	66.0	27.Nov.2031	525.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	421.112,28	28.0	10229.0	400.0	30.Sept.2031	650.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	419.160,00	28.0	10444.0	421.0	31.Dez.2079	525.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	418.283,01	27.0	10119.0	103.0	11.Okt.2026	363.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	417.794,10	27.0	10268.0	449.0	15.Mai2032	563.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	414.520,88	27.0	10235.0	501.0	14.Mai2032	375.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	414.269,40	27.0	10592.0	81.0	15.Juli2029	675.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	413.888,39	27.0	10030.0	102.0	31.Dez.2079	337.0
CEETRU	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	413.174,73	27.0	9954.0	287.0	08.Dez.2028	488.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.800,99	27.0	10040.0	19.0	15.Feb.2038	327.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	412.740,22	27.0	12467.0	409.0	14.Sept.2031	680.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	411.803,30	27.0	10190.0	159.0	05.Juni2027	375.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	411.128,36	27.0	10164.0	479.0	30.Juni2032	513.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	410.297,11	27.0	10156.0	497.0	08.Juli2031	538.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	409.587,03	27.0	10187.0	348.0	05.Feb.2031	475.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	409.240,65	27.0	10099.0	34.0	15.Jan.2031	587.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	408.282,35	27.0	9993.0	524.0	15.Apr.2033	438.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	406.793,92	27.0	10112.0	495.0	01.Aug.2032	475.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	404.809,02	27.0	9839.0	432.0	15.Juni2031	613.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	404.375,32	27.0	10055.0	9.0	15.Okt.2038	319.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	403.135,20	26.0	10019.0	9.0	16.Juli2038	349.0
ACLO_8X-A	ACLO_8X A RegS	Verbrieft	402.666,51	26.0	10000.0	3.0	23.Juni2034	286.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.340,00	26.0	10058.0	9.0	15.Dez.2033	338.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	400.380,01	26.0	9865.0	122.0	31.Dez.2079	288.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	400.000,00	26.0	10000.0	0.0	16.Okt.2038	0.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	396.960,01	26.0	10522.0	126.0	01.Mai2030	713.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	394.987,88	26.0	9805.0	138.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	393.977,19	26.0	9763.0	113.0	31.Dez.2079	145.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	393.832,66	26.0	8649.0	332.0	15.Jan.2031	725.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	392.230,64	26.0	9800.0	169.0	05.Sept.2082	213.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	391.681,70	26.0	10319.0	563.0	11.Juli2032	588.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	386.117,19	25.0	9602.0	214.0	19.Nov.2027	63.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.501,33	25.0	10293.0	702.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	377.136,80	25.0	9311.0	471.0	10.Juli2031	650.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	373.939,91	25.0	10217.0	367.0	30.Juli2030	675.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	369.887,29	24.0	9990.0	575.0	15.Jan.2034	475.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	368.599,06	24.0	11557.0	0.0	nan	0.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.414,20	24.0	9951.0	205.0	15.Juni2029	363.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	357.836,16	23.0	5688.0	1.0	17.Sept.2030	482.0
ATCOA	ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	356.059,85	23.0	10013.0	798.0	01.Apr.2035	350.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	351.785,10	23.0	8719.0	587.0	03.Nov.2031	88.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	350.159,35	23.0	11490.0	33.0	31.Dez.2079	374.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	344.000,00	23.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	188.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	342.981,73	23.0	11610.0	5.0	27.Jan.2062	494.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	341.681,52	22.0	5677.0	3.0	23.Nov.2037	470.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	339.862,71	22.0	10515.0	252.0	18.Sept.2028	488.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	337.706,31	22.0	8202.0	716.0	24.Feb.2033	63.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	334.902,29	22.0	10767.0	183.0	15.Feb.2030	863.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	334.311,05	22.0	10060.0	892.0	22.Jan.2037	400.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	333.688,95	22.0	8663.0	882.0	15.Juli2035	188.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	331.041,94	22.0	10062.0	22.0	15.Dez.2029	576.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	330.355,00	22.0	10779.0	283.0	15.Nov.2031	700.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	326.131,64	21.0	9973.0	136.0	31.Aug.2028	675.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	322.091,60	21.0	10618.0	610.0	10.Juli2033	638.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	321.128,20	21.0	10427.0	38.0	21.Feb.2030	700.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	319.739,62	21.0	9913.0	414.0	31.Jan.2031	675.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	317.744,17	21.0	10361.0	417.0	31.März2032	550.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	309.465,22	20.0	10227.0	473.0	15.Juli2032	525.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.195,38	20.0	10015.0	19.0	17.Feb.2035	321.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	303.890,64	20.0	10047.0	35.0	21.Jan.2027	550.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	303.856,65	20.0	10079.0	18.0	15.Mai2032	579.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	302.660,55	20.0	10013.0	51.0	31.Dez.2079	325.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	302.094,39	20.0	10029.0	11.0	22.Juli2028	269.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	301.260,35	20.0	10022.0	1.0	18.Apr.2035	257.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.141,41	20.0	10006.0	17.0	17.Aug.2031	438.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	301.063,79	20.0	11839.0	674.0	02.Juni2034	613.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	300.861,12	20.0	9907.0	124.0	31.Dez.2079	250.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	299.380,92	20.0	11721.0	5.0	20.Juli2055	634.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	296.726,84	19.0	9286.0	1309.0	11.Feb.2045	380.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	296.323,70	19.0	5669.0	7.0	10.Dez.2057	465.0
RCSRDS	RCS AND RDS SA RegS	Unternehmen	296.208,33	19.0	9838.0	218.0	05.Feb.2028	325.0
CEETRU	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	294.567,88	19.0	9771.0	180.0	23.Juli2027	325.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	286.339,48	19.0	10429.0	406.0	15.Feb.2032	700.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	285.297,62	19.0	8996.0	485.0	05.Okt.2030	95.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA RegS	Unternehmen	283.853,56	19.0	9447.0	256.0	20.Apr.2028	38.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	279.197,22	18.0	10563.0	143.0	28.Feb.2027	300.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	279.021,95	18.0	10370.0	219.0	15.Dez.2030	638.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.082,02	18.0	9200.0	454.0	03.Juni2030	125.0
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Unternehmen	268.792,56	18.0	9453.0	312.0	03.Dez.2028	100.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	268.481,60	18.0	9294.0	359.0	21.Mai2029	88.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	267.567,44	18.0	10312.0	526.0	22.Juli2032	390.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS	Unternehmen	265.600,52	17.0	10601.0	507.0	31.Dez.2079	588.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS	Unternehmen	257.692,73	17.0	10511.0	800.0	19.Sept.2035	413.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	256.109,19	17.0	10183.0	1015.0	28.Juni2050	429.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	255.334,12	17.0	12440.0	907.0	01.März2038	603.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.972,67	17.0	11557.0	28.0	27.Jan.2070	547.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	252.087,39	17.0	8400.0	283.0	12.Sept.2028	413.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	251.628,32	17.0	9304.0	312.0	15.Jan.2029	288.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	249.060,46	16.0	12239.0	225.0	31.Dez.2079	850.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	243.449,59	16.0	10479.0	67.0	15.Nov.2028	963.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	241.563,76	16.0	10028.0	1.0	18.Feb.2032	392.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	240.329,09	16.0	7558.0	549.0	15.Sept.2031	230.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	239.885,42	16.0	11788.0	429.0	31.Dez.2079	750.0
NGGLN	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS	Unternehmen	238.868,26	16.0	10032.0	429.0	03.Juni2030	315.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	238.549,70	16.0	11821.0	319.0	31.Dez.2079	863.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	238.511,45	16.0	11601.0	291.0	27.März2030	600.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	237.994,31	16.0	11900.0	419.0	15.März2032	788.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	232.123,99	15.0	10551.0	159.0	15.März2029	950.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	227.725,34	15.0	9486.0	252.0	13.Apr.2028	100.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	226.781,13	15.0	10942.0	725.0	15.Nov.2034	475.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	224.643,84	15.0	10925.0	355.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	224.143,82	15.0	8831.0	384.0	24.Jan.2031	524.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	223.549,81	15.0	8873.0	754.0	23.Juli2036	558.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	222.277,48	15.0	9968.0	539.0	15.Jan.2033	525.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.550,95	14.0	10759.0	347.0	31.Dez.2079	713.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS	Unternehmen	220.090,78	14.0	9516.0	2.0	18.Juli2030	577.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	219.998,35	14.0	10486.0	335.0	09.Okt.2034	550.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	219.763,53	14.0	10868.0	437.0	31.Dez.2079	725.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	219.186,80	14.0	11523.0	71.0	01.Nov.2027	675.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	218.508,13	14.0	10863.0	263.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	217.459,41	14.0	11223.0	225.0	01.Juni2028	488.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	216.438,79	14.0	10545.0	88.0	01.Mai2030	750.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	215.323,37	14.0	10450.0	357.0	31.Dez.2079	650.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	215.074,21	14.0	10457.0	375.0	31.Dez.2079	713.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	214.636,69	14.0	12192.0	8.0	11.Okt.2028	1000.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	213.021,76	14.0	9906.0	424.0	17.Okt.2031	588.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	211.493,90	14.0	10418.0	116.0	15.Juli2028	938.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	211.454,32	14.0	10390.0	398.0	12.Juni2030	700.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	211.189,37	14.0	10452.0	554.0	08.Juli2032	575.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	211.174,68	14.0	10513.0	474.0	31.Dez.2079	650.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	210.894,48	14.0	10283.0	394.0	15.Okt.2031	625.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	210.811,07	14.0	10451.0	529.0	31.Dez.2079	625.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	210.664,50	14.0	11193.0	272.0	31.März2029	1038.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	210.398,55	14.0	10158.0	440.0	11.Sept.2030	500.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	210.088,65	14.0	10264.0	360.0	02.Mai2031	650.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	209.030,90	14.0	10443.0	380.0	31.Dez.2079	638.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	208.772,21	14.0	10339.0	286.0	08.Jan.2029	538.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	207.671,97	14.0	10117.0	392.0	15.Jan.2035	400.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.605,87	14.0	10255.0	413.0	31.Dez.2079	600.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	206.182,07	14.0	10175.0	706.0	31.Dez.2079	588.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	205.463,40	13.0	10160.0	479.0	01.Juli2032	550.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	204.482,97	13.0	10087.0	481.0	15.Mai2032	463.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	204.462,89	13.0	10122.0	490.0	15.Juli2032	450.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	204.305,29	13.0	10049.0	229.0	31.Dez.2079	900.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	204.221,50	13.0	6650.0	245.0	01.Jan.2029	1000.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	203.950,10	13.0	10092.0	163.0	19.Mai2027	325.0
TMOBNL	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS	Unternehmen	203.323,89	13.0	10075.0	199.0	15.Jan.2030	550.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	203.082,07	13.0	10050.0	11.0	15.Apr.2031	615.0
IONTRA	ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A	Unternehmen	202.792,45	13.0	8322.0	203.0	15.Mai2028	575.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	202.739,29	13.0	10036.0	11.0	21.Jan.2040	329.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	202.238,75	13.0	10021.0	513.0	09.Juni2031	338.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	202.119,07	13.0	10100.0	704.0	31.Dez.2079	575.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	202.091,63	13.0	9842.0	181.0	12.Nov.2079	313.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.979,00	13.0	10042.0	14.0	01.Mai2030	452.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	201.581,54	13.0	10023.0	9.0	15.Juli2038	328.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	201.418,57	13.0	7706.0	513.0	15.Mai2031	250.0
TEREOS	TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS	Unternehmen	200.746,08	13.0	9822.0	432.0	30.Apr.2031	575.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	200.336,40	13.0	10006.0	835.0	04.Sept.2035	364.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	200.247,26	13.0	9838.0	217.0	31.Dez.2079	463.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	199.972,34	13.0	8213.0	212.0	04.Feb.2028	488.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	199.573,64	13.0	9930.0	364.0	15.Feb.2030	588.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	199.475,74	13.0	9766.0	475.0	15.Nov.2030	250.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	198.983,83	13.0	9765.0	388.0	21.Nov.2029	225.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	198.592,77	13.0	9907.0	62.0	02.Aug.2081	188.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	198.285,59	13.0	9770.0	1651.0	06.Mai2054	400.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	197.897,83	13.0	10477.0	482.0	10.Juli2031	588.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	197.778,76	13.0	10125.0	502.0	01.Juni2031	413.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	197.441,96	13.0	9648.0	201.0	23.Okt.2027	250.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	195.742,22	13.0	9758.0	119.0	01.Dez.2027	38.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	195.501,37	13.0	9743.0	158.0	05.Mai2028	88.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	194.977,19	13.0	9678.0	90.0	15.Aug.2026	213.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	194.065,18	13.0	9435.0	539.0	04.Okt.2032	705.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	193.990,85	13.0	9425.0	556.0	20.Apr.2033	800.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	192.819,98	13.0	9641.0	376.0	31.Dez.2079	963.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	190.015,55	12.0	11612.0	5.0	17.Mai2067	495.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	189.776,48	12.0	8982.0	512.0	02.März2031	182.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.666,42	12.0	9273.0	1186.0	13.Nov.2054	730.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	188.743,83	12.0	9345.0	1163.0	17.Jan.2048	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	188.431,14	12.0	9397.0	445.0	01.März2031	750.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.598,86	12.0	9331.0	295.0	21.Sept.2029	50.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	187.124,72	12.0	9191.0	321.0	24.Dez.2034	863.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	186.344,76	12.0	8860.0	238.0	17.Sept.2029	1088.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	185.907,85	12.0	9052.0	488.0	17.Okt.2031	695.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	185.900,38	12.0	9108.0	354.0	31.Dez.2079	850.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	185.515,06	12.0	9199.0	294.0	31.Dez.2079	875.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	185.491,11	12.0	9180.0	498.0	23.Jan.2032	770.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	185.477,97	12.0	9025.0	633.0	09.Apr.2034	675.0
VEONHD	VEON HOLDINGS BV MTN 144A	Unternehmen	185.203,12	12.0	7930.0	207.0	25.Nov.2027	338.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	185.026,27	12.0	9068.0	530.0	13.Mai2032	635.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.940,04	12.0	9155.0	540.0	04.Feb.2033	945.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.702,61	12.0	9092.0	712.0	13.Juni2036	660.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	184.418,17	12.0	9145.0	753.0	26.Jan.2036	644.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.190,20	12.0	9143.0	363.0	16.Feb.2031	975.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	184.101,21	12.0	9919.0	33.0	31.Dez.2079	338.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	184.081,78	12.0	9034.0	224.0	09.Juni2028	750.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	183.527,99	12.0	8988.0	713.0	23.Apr.2036	561.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	183.428,30	12.0	9017.0	45.0	15.Jan.2031	1088.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	181.874,67	12.0	5943.0	1325.0	03.Aug.2050	403.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	181.702,10	12.0	8975.0	294.0	13.Jan.2029	750.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	181.548,02	12.0	8985.0	351.0	26.Jan.2032	795.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.244,45	12.0	8749.0	647.0	01.Apr.2036	807.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	180.784,38	12.0	8978.0	375.0	11.Feb.2035	763.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	180.701,15	12.0	8435.0	2042.0	15.Feb.2055	238.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	180.533,48	12.0	8794.0	277.0	15.Jan.2031	700.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.143,90	12.0	8958.0	427.0	31.Dez.2079	838.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	179.914,53	12.0	8904.0	496.0	24.Jan.2032	765.0
ORBIA	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C 144A	Unternehmen	179.874,03	12.0	8798.0	389.0	13.Mai2030	680.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	179.608,25	12.0	8949.0	919.0	23.Aug.2042	610.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	179.097,92	12.0	8737.0	267.0	21.Sept.2028	530.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.089,66	12.0	10073.0	398.0	30.Apr.2035	425.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.794,01	12.0	8808.0	672.0	12.Juni2034	600.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	178.722,45	12.0	8904.0	704.0	23.Feb.2036	585.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	178.495,92	12.0	8862.0	681.0	30.Juli2034	595.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	178.297,05	12.0	8747.0	398.0	06.Mai2030	550.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	177.440,39	12.0	8803.0	740.0	21.Juli2036	537.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	177.268,46	12.0	8808.0	515.0	12.Feb.2032	713.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	177.242,92	12.0	8815.0	701.0	14.Feb.2035	640.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	177.150,93	12.0	11210.0	286.0	29.Okt.2029	363.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	177.097,63	12.0	8845.0	230.0	08.März2028	595.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	176.991,53	12.0	8648.0	535.0	20.Apr.2032	588.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	176.934,85	12.0	8838.0	378.0	31.Dez.2079	720.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.460,79	12.0	8713.0	336.0	16.Juni2029	525.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.041,21	12.0	8748.0	708.0	30.Juli2034	513.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.990,09	12.0	8680.0	660.0	26.Juni2034	640.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	175.682,80	12.0	8677.0	434.0	10.Jan.2031	688.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	175.604,69	12.0	8623.0	405.0	17.Apr.2030	450.0
UBS	UBS GROUP AG 144A	Unternehmen	175.363,68	12.0	8760.0	352.0	31.Dez.2079	685.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.107,73	11.0	8569.0	389.0	03.Juni2030	775.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	175.048,53	11.0	10025.0	19.0	31.Juli2031	553.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.905,55	11.0	10054.0	12.0	15.Mai2028	666.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	174.884,05	11.0	8486.0	258.0	27.Sept.2028	650.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	174.303,14	11.0	8545.0	143.0	14.Apr.2027	476.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	173.845,26	11.0	10107.0	128.0	30.Sept.2029	513.0
ARMEN	ARMENIA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	173.711,52	11.0	8679.0	702.0	12.März2035	675.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	173.295,72	11.0	8605.0	747.0	13.Feb.2038	796.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	172.985,44	11.0	8458.0	516.0	29.Mai2032	763.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	172.908,81	11.0	8566.0	389.0	31.Dez.2079	625.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	172.536,62	11.0	8470.0	190.0	29.Nov.2028	625.0
DPWDU	DP WORLD SALAAM RegS	Government Related	172.142,09	11.0	8502.0	4.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	170.692,35	11.0	9007.0	0.0	18.Dez.2030	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	170.699,20	11.0	9207.0	441.0	03.Feb.2031	705.0
ADQABU	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN 144A	Government Related	170.525,74	11.0	8324.0	1395.0	02.Okt.2054	525.0
TNETBB	TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A	Unternehmen	170.514,99	11.0	8448.0	116.0	01.März2028	550.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	170.494,77	11.0	8478.0	709.0	10.Aug.2037	563.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.359,87	11.0	8411.0	219.0	11.Jan.2028	375.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	168.661,34	11.0	8433.0	564.0	16.Sept.2032	545.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	168.519,75	11.0	8954.0	180.0	01.Apr.2030	788.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	166.520,58	11.0	9058.0	158.0	01.Dez.2030	788.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	166.442,66	11.0	11054.0	865.0	15.Jan.2039	820.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.300,38	11.0	8120.0	443.0	01.Okt.2030	375.0
INTNED	ING GROEP NV	Unternehmen	165.037,16	11.0	8143.0	189.0	31.Dez.2079	388.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV 144A	Unternehmen	164.835,72	11.0	8173.0	432.0	15.Juli2031	488.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	164.752,78	11.0	10777.0	280.0	30.Nov.2028	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	164.080,31	11.0	8143.0	258.0	15.Juni2028	288.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	163.347,95	11.0	10375.0	687.0	10.Sept.2034	625.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA 144A	Unternehmen	163.199,25	11.0	8011.0	440.0	31.Dez.2079	538.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	161.940,71	11.0	7899.0	1143.0	19.Apr.2047	575.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	161.308,01	11.0	8591.0	543.0	16.Juli2031	212.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	161.289,94	11.0	10528.0	65.0	15.Mai2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	161.119,88	11.0	9323.0	305.0	26.Okt.2029	50.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	160.501,90	11.0	9020.0	243.0	13.Juni2029	699.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	160.358,90	11.0	7957.0	254.0	18.Feb.2029	950.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	155.980,91	10.0	9671.0	921.0	14.Feb.2037	345.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	155.854,75	10.0	7757.0	456.0	31.Dez.2079	438.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	154.404,32	10.0	9482.0	351.0	09.Mai2030	138.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	153.583,38	10.0	7612.0	1367.0	18.Jan.2053	500.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	153.195,00	10.0	8643.0	254.0	10.Juli2028	495.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	152.970,29	10.0	8421.0	496.0	26.Sept.2031	488.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	152.188,20	10.0	7601.0	1117.0	07.März2042	434.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.195,75	10.0	7530.0	570.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	150.092,38	10.0	10166.0	823.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	148.975,63	10.0	10101.0	372.0	01.Juli2031	500.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN	Unternehmen	147.288,78	10.0	8584.0	637.0	05.Mai2032	80.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	147.188,50	10.0	5881.0	1594.0	15.Nov.2060	360.0
ATIM	ASTM SPA MTN RegS	Unternehmen	146.875,31	10.0	9380.0	416.0	25.Jan.2030	150.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	146.322,69	10.0	10834.0	666.0	12.Sept.2033	538.0
WIN	WINDSTREAM SERVICES LLC 144A	Unternehmen	145.096,49	10.0	8864.0	342.0	01.Okt.2031	825.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	144.545,01	9.0	9633.0	190.0	24.Aug.2028	58.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	143.627,36	9.0	8449.0	304.0	15.Jan.2029	485.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	141.869,88	9.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	141.538,23	9.0	9876.0	947.0	21.Nov.2037	375.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	141.198,19	9.0	6836.0	1111.0	30.Sept.2049	575.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	140.527,60	9.0	11596.0	2.0	16.Mai2032	492.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	137.099,27	9.0	7726.0	497.0	01.Apr.2031	280.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A	Unternehmen	136.560,44	9.0	7357.0	393.0	30.Juni2031	725.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	136.560,44	9.0	7357.0	393.0	30.Juni2031	725.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	135.091,60	9.0	9555.0	402.0	16.Apr.2030	563.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	134.862,50	9.0	9414.0	242.0	12.März2028	163.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	133.991,86	9.0	7894.0	486.0	23.Jan.2031	278.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	133.672,26	9.0	8754.0	399.0	09.Mai2031	530.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	133.430,72	9.0	8818.0	286.0	17.Jan.2029	565.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	131.705,08	9.0	10289.0	315.0	15.März2030	563.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	131.399,29	9.0	10732.0	403.0	28.Juni2035	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	130.769,16	9.0	8655.0	469.0	30.Juni2033	688.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	128.853,55	8.0	6437.0	1406.0	09.Sept.2050	390.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	128.717,72	8.0	6039.0	1528.0	01.Apr.2060	385.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.324,72	8.0	8600.0	1007.0	17.Mai2037	213.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	127.214,78	8.0	10042.0	443.0	31.Okt.2031	650.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	127.196,77	8.0	9740.0	908.0	28.Okt.2036	313.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	126.249,15	8.0	8369.0	392.0	30.Jan.2030	450.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	123.823,58	8.0	8696.0	254.0	01.März2031	738.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	123.301,84	8.0	7086.0	1370.0	15.März2052	463.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	122.894,20	8.0	8668.0	463.0	31.Mai2033	638.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	122.304,89	8.0	9941.0	4.0	28.Okt.2040	283.0
TRAVEL	TVL FINANCE PLC RegS	Unternehmen	122.100,26	8.0	11757.0	160.0	28.Apr.2028	1025.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	121.900,49	8.0	11760.0	451.0	22.Jan.2032	575.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	121.571,86	8.0	10062.0	38.0	01.Aug.2027	563.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	120.673,72	8.0	8494.0	439.0	11.Sept.2031	449.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	120.235,07	8.0	11575.0	331.0	15.Juni2030	1100.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	120.052,46	8.0	8819.0	382.0	15.Jan.2031	523.0
BRASKM	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 144A	Unternehmen	119.634,86	8.0	5698.0	560.0	15.Okt.2034	800.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	119.613,20	8.0	8612.0	64.0	15.Apr.2027	788.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	118.676,55	8.0	11763.0	463.0	31.Aug.2032	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	118.241,54	8.0	8613.0	1495.0	02.März2063	575.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	118.101,10	8.0	11684.0	5.0	20.Juli2055	709.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	117.431,29	8.0	11617.0	3.0	20.Jan.2066	709.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	117.303,68	8.0	8803.0	302.0	15.Juni2030	688.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	117.105,45	8.0	11561.0	3.0	23.Juni2053	559.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	117.111,66	8.0	11565.0	3.0	25.Juni2050	564.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.873,54	8.0	11528.0	57.0	15.Juni2027	550.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.581,06	8.0	11652.0	8.0	14.Juni2055	647.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.543,57	8.0	11608.0	3.0	20.Aug.2055	567.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.783,51	8.0	11578.0	8.0	15.Jan.2057	150.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	115.668,92	8.0	11137.0	342.0	14.Mai2030	813.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.675,40	8.0	11402.0	388.0	31.Jan.2031	875.0
VARNO	VAR ENERGI ASA RegS	Unternehmen	114.763,02	8.0	11020.0	279.0	15.Nov.2083	786.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.190,81	7.0	11302.0	140.0	01.März2027	388.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	112.085,78	7.0	10797.0	55.0	13.Apr.2029	975.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	112.030,57	7.0	9437.0	100.0	15.Okt.2030	1100.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	111.497,58	7.0	10609.0	249.0	21.Sept.2033	550.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	111.442,63	7.0	8859.0	42.0	15.Aug.2028	800.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	110.317,50	7.0	9716.0	408.0	15.Aug.2030	563.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	110.029,40	7.0	10545.0	273.0	28.Sept.2029	475.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	109.815,94	7.0	10781.0	325.0	16.Mai2029	600.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	108.316,00	7.0	10566.0	127.0	15.Okt.2029	638.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	108.308,45	7.0	10590.0	533.0	31.Dez.2079	575.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	107.741,74	7.0	10419.0	118.0	13.März2027	696.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	107.048,40	7.0	8078.0	1491.0	10.Sept.2060	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	107.059,97	7.0	10452.0	230.0	02.März2029	466.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	107.046,36	7.0	10592.0	81.0	15.Juli2029	675.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	105.854,82	7.0	10386.0	650.0	31.Dez.2079	599.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	105.737,29	7.0	8250.0	1320.0	04.Apr.2053	550.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	105.709,87	7.0	10459.0	325.0	25.Juni2034	500.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	105.510,91	7.0	10551.0	159.0	15.März2029	950.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	105.474,71	7.0	8839.0	142.0	01.März2031	738.0
CEETRU	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	105.432,45	7.0	10252.0	303.0	22.März2029	600.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	105.178,64	7.0	9477.0	96.0	01.Okt.2031	1150.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	104.894,67	7.0	10359.0	778.0	22.Mai2036	410.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	104.822,38	7.0	10399.0	492.0	31.Dez.2079	500.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	104.668,14	7.0	10306.0	164.0	29.Mai2027	538.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.459,61	7.0	10253.0	255.0	15.Okt.2029	463.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	104.325,14	7.0	10281.0	214.0	01.Juni2029	525.0
SESGFP	SES SA MTN RegS	Unternehmen	104.331,19	7.0	10322.0	645.0	24.Juni2033	488.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.003,42	7.0	10190.0	398.0	28.März2030	450.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	103.694,10	7.0	10175.0	236.0	01.Apr.2028	425.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	103.553,12	7.0	10218.0	576.0	01.Juli2032	425.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	103.427,55	7.0	10277.0	476.0	31.Aug.2032	538.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	103.406,39	7.0	10186.0	418.0	15.Nov.2031	463.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	102.721,32	7.0	10160.0	555.0	30.Juni2032	513.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	102.478,88	7.0	10144.0	407.0	30.Juni2030	475.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	102.006,79	7.0	8971.0	243.0	15.Feb.2031	788.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	101.908,79	7.0	9306.0	536.0	13.Jan.2033	888.0
DTRGR	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	101.497,94	7.0	10059.0	393.0	27.Nov.2029	300.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	101.222,33	7.0	10013.0	11.0	21.Jan.2040	359.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	101.173,97	7.0	10011.0	10.0	01.Juli2032	519.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.092,96	7.0	8847.0	385.0	01.März2032	638.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.082,23	7.0	10037.0	349.0	15.Feb.2030	425.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	100.826,34	7.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	100.805,66	7.0	9942.0	124.0	20.Dez.2026	188.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.770,21	7.0	10004.0	11.0	15.Juli2027	438.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	100.614,61	7.0	10054.0	554.0	09.Jan.2032	425.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	100.256,27	7.0	10021.0	959.0	11.Sept.2037	388.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.176,55	7.0	9916.0	514.0	14.Mai2031	295.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.124,98	7.0	10012.0	8.0	14.Dez.2038	308.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.918,23	7.0	9992.0	8.0	14.Sept.2036	307.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	99.875,34	7.0	9772.0	214.0	16.Dez.2027	288.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	99.679,00	7.0	9968.0	917.0	19.März2038	513.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	99.647,93	7.0	9926.0	202.0	28.Feb.2029	825.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	98.976,56	6.0	9773.0	105.0	15.Okt.2026	300.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	98.172,50	6.0	9783.0	106.0	14.Okt.2027	38.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS RegS	Unternehmen	98.114,38	6.0	9709.0	389.0	18.Juli2030	650.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	97.327,66	6.0	6398.0	1778.0	09.Dez.2049	175.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	96.787,12	6.0	8642.0	419.0	15.Jan.2033	600.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	96.735,28	6.0	8808.0	558.0	26.Juni2035	800.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	96.252,75	6.0	9534.0	106.0	15.Okt.2026	99.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	95.591,31	6.0	9421.0	293.0	30.Nov.2028	475.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	95.497,70	6.0	9343.0	1310.0	03.März2045	385.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	95.211,27	6.0	9438.0	330.0	31.Dez.2079	500.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	94.330,96	6.0	9295.0	295.0	13.Okt.2028	150.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	93.950,17	6.0	9123.0	310.0	02.Mai2029	738.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	91.708,00	6.0	8798.0	228.0	24.Jan.2030	875.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	90.447,27	6.0	7770.0	498.0	15.Aug.2031	388.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	90.190,58	6.0	8835.0	392.0	15.Juni2030	738.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	90.026,06	6.0	8821.0	395.0	17.Apr.2031	519.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	89.608,46	6.0	8766.0	392.0	04.Apr.2031	512.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	88.252,42	6.0	5664.0	0.0	nan	0.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	88.258,39	6.0	10348.0	264.0	01.Sept.2028	900.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	87.585,97	6.0	7374.0	1298.0	01.Apr.2049	455.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	86.669,62	6.0	8613.0	608.0	15.Jan.2032	80.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	85.921,81	6.0	9014.0	268.0	01.Juli2031	725.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	84.796,33	6.0	10350.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	84.324,48	6.0	8759.0	710.0	27.März2036	533.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	84.269,49	6.0	8813.0	385.0	28.Jan.2031	521.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	83.622,39	5.0	8216.0	413.0	10.Juni2030	550.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	82.874,78	5.0	7620.0	318.0	15.Apr.2029	475.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	81.974,67	5.0	8527.0	865.0	05.März2037	500.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	81.433,70	5.0	5508.0	1465.0	30.Juni2062	395.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	80.837,13	5.0	8708.0	471.0	01.Aug.2033	625.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	80.013,15	5.0	8212.0	408.0	15.Apr.2030	345.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.052,09	5.0	7076.0	655.0	01.Dez.2032	186.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	76.835,35	5.0	8510.0	155.0	01.Dez.2028	900.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.311,46	5.0	10118.0	480.0	23.Jan.2031	300.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.477,22	5.0	8244.0	224.0	01.Mai2028	450.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.767,45	5.0	8715.0	450.0	15.Mai2033	600.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.353,40	5.0	8612.0	1355.0	02.März2053	565.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS	Unternehmen	73.246,17	5.0	10030.0	24.0	10.Juni2027	281.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.214,99	5.0	8885.0	150.0	15.Juni2030	725.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.713,02	5.0	8770.0	227.0	15.Jan.2030	688.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	72.530,69	5.0	9842.0	104.0	07.Okt.2026	100.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	72.340,35	5.0	10331.0	902.0	11.Juli2039	675.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.272,67	5.0	8861.0	343.0	15.Aug.2032	675.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	71.171,94	5.0	8494.0	450.0	28.Mai2033	925.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	70.433,59	5.0	8902.0	431.0	01.Aug.2033	638.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.365,53	5.0	8948.0	377.0	01.Feb.2033	700.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	70.287,33	5.0	11606.0	3.0	21.Apr.2033	557.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	69.908,47	5.0	10325.0	563.0	11.Juli2032	588.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	69.754,61	5.0	6851.0	1434.0	15.Mai2055	438.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	69.482,54	5.0	10145.0	1.0	13.Aug.2049	508.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	69.009,89	5.0	5521.0	1568.0	15.Sept.2051	285.0
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	68.607,86	5.0	9027.0	187.0	15.März2030	788.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.025,00	4.0	9305.0	645.0	06.März2035	640.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	67.347,56	4.0	6708.0	1457.0	15.Feb.2051	375.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	66.720,12	4.0	8781.0	742.0	15.Juni2035	540.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	65.840,99	4.0	6405.0	1720.0	01.Okt.2049	188.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.770,85	4.0	9293.0	151.0	01.Feb.2032	988.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	65.712,29	4.0	8740.0	406.0	15.Apr.2032	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.492,75	4.0	8877.0	11.0	01.Okt.2028	838.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	63.332,52	4.0	9412.0	816.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.244,23	4.0	8767.0	225.0	15.Dez.2030	663.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	62.514,86	4.0	8859.0	261.0	01.Feb.2031	688.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	62.062,48	4.0	6190.0	46.0	01.März2026	425.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.040,63	4.0	8815.0	257.0	15.Feb.2030	675.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.815,57	4.0	8824.0	1422.0	15.Sept.2055	565.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	60.777,84	4.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	59.313,79	4.0	8955.0	129.0	15.Juni2030	800.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	58.032,84	4.0	7986.0	1167.0	15.Juli2045	520.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	57.809,86	4.0	8815.0	757.0	15.Juli2035	520.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	57.541,77	4.0	8696.0	440.0	01.März2033	688.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	57.146,08	4.0	9173.0	280.0	15.Nov.2028	688.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.136,06	4.0	8636.0	420.0	01.März2033	638.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.956,65	4.0	8574.0	353.0	19.Sept.2030	454.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	56.450,64	4.0	8994.0	627.0	15.Jan.2034	650.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	56.413,02	4.0	8539.0	861.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	55.758,40	4.0	8876.0	454.0	01.Nov.2033	838.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	55.198,60	4.0	7737.0	395.0	15.Mai2030	525.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.088,09	4.0	9067.0	732.0	15.Jan.2036	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.883,26	4.0	7424.0	653.0	15.Jan.2034	425.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	52.637,81	3.0	8422.0	301.0	31.Dez.2079	900.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.995,59	3.0	5198.0	1923.0	09.Sept.2049	113.0
COOP	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	51.922,32	3.0	8878.0	273.0	01.Feb.2032	713.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	50.993,98	3.0	8944.0	467.0	13.März2031	545.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	50.652,16	3.0	8688.0	493.0	31.März2034	700.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	50.211,15	3.0	8356.0	229.0	01.Mai2029	488.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.212,80	3.0	8766.0	417.0	15.Feb.2033	613.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	49.070,71	3.0	8686.0	1416.0	01.Apr.2064	610.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.587,98	3.0	8934.0	1334.0	28.Jan.2056	573.0
PSDO	FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A	Unternehmen	48.558,63	3.0	8978.0	271.0	01.Juni2031	750.0
HUSKYI	HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A	Unternehmen	48.348,56	3.0	8890.0	153.0	15.Feb.2029	900.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	47.182,33	3.0	8678.0	220.0	24.Jan.2029	492.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.361,72	3.0	8023.0	452.0	01.Juni2031	450.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.033,92	3.0	8482.0	189.0	01.Okt.2029	525.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.856,03	3.0	8764.0	42.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	45.348,94	3.0	8611.0	24.0	30.Juni2031	900.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.855,91	3.0	8816.0	435.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.425,90	3.0	8650.0	393.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.002,56	3.0	8546.0	137.0	15.Juli2029	575.0
DAEL	ELLUCIAN HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	43.423,38	3.0	8702.0	282.0	01.Dez.2029	650.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	42.233,47	3.0	10134.0	6.0	26.Jan.2043	399.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	42.140,45	3.0	8350.0	1383.0	15.Jan.2055	550.0
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	41.686,16	3.0	9676.0	302.0	01.Juni2031	900.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.579,67	3.0	8833.0	402.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	40.253,52	3.0	9013.0	193.0	01.Okt.2030	900.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.686,55	2.0	5992.0	1448.0	01.Okt.2049	315.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.625,36	2.0	6071.0	1461.0	01.Aug.2049	320.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS	Unternehmen	36.334,81	2.0	8546.0	1129.0	29.März2039	225.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.256,17	2.0	8632.0	285.0	15.März2030	588.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.121,87	2.0	8210.0	1404.0	15.März2053	513.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.086,61	2.0	9815.0	926.0	23.Jan.2037	325.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.004,40	2.0	8884.0	680.0	15.Juni2034	550.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.972,92	2.0	8485.0	386.0	15.Juli2032	563.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.766,26	2.0	8942.0	1415.0	15.März2055	570.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.434,35	2.0	8788.0	389.0	01.Feb.2032	675.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	35.227,92	2.0	7891.0	494.0	25.März2031	288.0
AMSIND	AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A	Unternehmen	35.183,45	2.0	8796.0	422.0	15.März2033	638.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.119,52	2.0	10841.0	213.0	07.Dez.2027	150.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.033,37	2.0	8736.0	384.0	01.Sept.2032	663.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	34.848,77	2.0	8712.0	402.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.672,97	2.0	8604.0	389.0	15.Jan.2030	455.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A	Unternehmen	34.615,60	2.0	9049.0	354.0	15.Feb.2032	850.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.508,86	2.0	9000.0	225.0	30.Jan.2032	763.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	34.395,56	2.0	8634.0	643.0	04.Okt.2033	488.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.784,54	2.0	8178.0	378.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.688,95	2.0	8824.0	469.0	31.Jan.2034	675.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.487,70	2.0	8866.0	302.0	15.Mai2032	650.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	33.266,08	2.0	6796.0	1617.0	01.Nov.2066	425.0
NGL	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A	Unternehmen	33.272,17	2.0	8696.0	347.0	15.Feb.2032	838.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.250,86	2.0	8614.0	204.0	25.Nov.2027	525.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	32.270,19	2.0	9321.0	50.0	30.Sept.2029	1175.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	31.640,79	2.0	8510.0	113.0	15.Aug.2027	588.0
TBOND	TREASURY BOND (2OLD)	Schuldverschreibungen	31.473,78	2.0	8450.0	1549.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.763,58	2.0	8714.0	472.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.753,27	2.0	8793.0	307.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.012,88	2.0	8258.0	392.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.093,08	2.0	8893.0	422.0	15.Juni2033	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	27.958,78	2.0	8210.0	140.0	01.März2027	400.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	27.820,83	2.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.588,56	2.0	9139.0	110.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.453,26	2.0	8765.0	175.0	15.Feb.2029	738.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.679,09	2.0	8914.0	267.0	01.Apr.2032	663.0
VST	VISTRA CORP 144A	Unternehmen	24.657,78	2.0	8658.0	116.0	31.Dez.2079	700.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	23.936,96	2.0	5345.0	1625.0	30.Okt.2056	299.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.590,50	2.0	8850.0	325.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.319,56	2.0	8920.0	327.0	15.Aug.2032	688.0
WEX	WEX INC 144A	Unternehmen	22.704,38	1.0	8732.0	437.0	15.März2033	650.0
NPO	ENPRO INC 144A	Unternehmen	22.230,42	1.0	8739.0	448.0	01.Juni2033	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.154,19	1.0	8810.0	138.0	15.Feb.2029	725.0
AIMEGR	GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A	Unternehmen	21.531,53	1.0	8613.0	471.0	01.Okt.2032	738.0
REZI	RESIDEO FUNDING INC 144A	Unternehmen	21.227,52	1.0	8753.0	364.0	15.Juli2032	650.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.014,29	1.0	8667.0	437.0	15.Jan.2033	625.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.907,62	1.0	8823.0	194.0	30.Apr.2030	838.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.910,77	1.0	8921.0	271.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.888,10	1.0	8865.0	395.0	30.Apr.2032	675.0
HOWMID	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.604,09	1.0	8854.0	340.0	15.Juli2032	738.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.596,52	1.0	8383.0	408.0	01.Okt.2031	513.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.162,66	1.0	8698.0	288.0	01.Feb.2030	663.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.174,87	1.0	8772.0	187.0	15.März2029	713.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.134,49	1.0	9035.0	399.0	01.Aug.2032	938.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	19.758,72	1.0	8591.0	503.0	15.Sept.2033	625.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.627,94	1.0	8037.0	412.0	15.Okt.2030	400.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.434,94	1.0	9028.0	219.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.349,01	1.0	9419.0	558.0	01.Mai2033	750.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.050,23	1.0	8975.0	57.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.015,95	1.0	8208.0	274.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.963,39	1.0	8887.0	310.0	15.Juni2032	675.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.189,84	1.0	8893.0	213.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.971,98	1.0	8831.0	432.0	15.Juni2033	638.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.815,30	1.0	8320.0	239.0	15.Nov.2028	575.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	17.680,13	1.0	8741.0	258.0	01.Aug.2029	950.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	17.630,71	1.0	8793.0	311.0	01.März2032	663.0
NAVI	NAVIENT CORP	Unternehmen	17.475,02	1.0	8982.0	493.0	15.Juni2032	788.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.146,38	1.0	8899.0	300.0	15.Jan.2031	725.0
ZMINFO	ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A	Unternehmen	17.055,16	1.0	8081.0	299.0	01.Feb.2029	388.0
HQY	HEALTHEQUITY INC 144A	Unternehmen	16.931,43	1.0	8291.0	281.0	01.Okt.2029	450.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.923,90	1.0	8394.0	226.0	01.Aug.2029	650.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.860,04	1.0	9819.0	826.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.727,18	1.0	8746.0	426.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.630,03	1.0	8660.0	490.0	15.Sept.2033	575.0
NGDCN	NEW GOLD INC 144A	Unternehmen	16.590,86	1.0	8930.0	368.0	01.Apr.2032	688.0
AAL	AMERICAN AIRLINES INC 144A	Unternehmen	16.454,37	1.0	8900.0	26.0	15.Mai2029	850.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.227,52	1.0	8071.0	396.0	01.Aug.2030	413.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	16.209,38	1.0	8846.0	319.0	01.Juni2032	650.0
RCM	RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.160,24	1.0	8783.0	372.0	15.Nov.2031	688.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.085,25	1.0	8844.0	335.0	15.Juli2032	650.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	16.090,41	1.0	8816.0	306.0	01.Aug.2030	613.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	16.054,27	1.0	8364.0	516.0	15.Aug.2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.011,68	1.0	8823.0	448.0	15.März2033	750.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.788,34	1.0	8771.0	357.0	15.Sept.2031	675.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	15.499,45	1.0	8282.0	267.0	15.Apr.2029	929.0
BRANDI	BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	15.320,79	1.0	8404.0	330.0	01.Aug.2030	1038.0
USACUT	US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A	Unternehmen	15.250,15	1.0	8694.0	244.0	15.Mai2029	975.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.949,94	1.0	8644.0	465.0	01.Juni2033	588.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	14.780,69	1.0	9590.0	664.0	01.Mai2035	775.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	14.681,82	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ARDT	AHP HEALTH PARTNERS INC 144A	Unternehmen	14.448,02	1.0	8417.0	201.0	15.Juli2029	575.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	14.399,88	1.0	8821.0	440.0	15.Juli2033	675.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.259,34	1.0	8246.0	482.0	15.Juli2032	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.166,36	1.0	8784.0	433.0	01.Aug.2032	675.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.121,68	1.0	8757.0	343.0	15.Feb.2031	713.0
HOUS	ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A	Unternehmen	13.981,01	1.0	9139.0	230.0	15.Apr.2030	975.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	13.923,77	1.0	8084.0	314.0	15.Juni2029	500.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.894,60	1.0	9001.0	388.0	01.Juli2032	925.0
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	13.839,49	1.0	8497.0	349.0	15.Nov.2029	538.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.831,62	1.0	8568.0	490.0	01.Aug.2033	688.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.837,65	1.0	8595.0	509.0	15.März2034	688.0
SABHLD	SABRE GLBL INC 144A	Unternehmen	13.751,26	1.0	8290.0	288.0	15.Nov.2029	1075.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.537,93	1.0	8902.0	377.0	15.Juli2030	788.0
KTGLLC	KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 144A	Unternehmen	13.467,17	1.0	8918.0	261.0	15.Feb.2030	850.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.285,74	1.0	8604.0	204.0	31.März2029	650.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.289,10	1.0	8859.0	408.0	15.März2033	638.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.154,41	1.0	8611.0	24.0	30.Juni2031	900.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	13.160,13	1.0	8693.0	556.0	01.Aug.2032	575.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	13.112,77	1.0	9217.0	86.0	15.Juli2029	1050.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.088,17	1.0	8595.0	477.0	30.Juni2033	738.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	13.058,81	1.0	8665.0	483.0	15.Aug.2033	638.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.949,78	1.0	8435.0	454.0	15.Nov.2032	700.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	12.821,01	1.0	8547.0	383.0	15.Jan.2031	588.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.757,27	1.0	8505.0	515.0	24.Sept.2033	675.0
BLD	TOPBUILD CORP 144A	Unternehmen	12.757,27	1.0	8505.0	534.0	31.Jan.2034	563.0
WD	WALKER & DUNLOP INC 144A	Unternehmen	12.763,89	1.0	8834.0	412.0	01.Apr.2033	663.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.677,38	1.0	8350.0	104.0	15.Okt.2026	288.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.652,78	1.0	8846.0	154.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.602,45	1.0	8888.0	384.0	01.Juli2030	650.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.582,98	1.0	8839.0	407.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.316,83	1.0	8662.0	398.0	15.Juni2030	613.0
RIG	TRANSOCEAN INC 144A	Unternehmen	12.170,94	1.0	8953.0	80.0	15.Feb.2030	875.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.896,86	1.0	8975.0	405.0	15.Juni2033	725.0
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	11.557,63	1.0	8890.0	414.0	15.Sept.2032	713.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.436,54	1.0	8759.0	469.0	15.Aug.2033	600.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.446,12	1.0	8089.0	319.0	01.Juli2029	488.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.858,60	1.0	8284.0	230.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.714,26	1.0	8793.0	422.0	01.Juli2032	675.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.663,25	1.0	8748.0	450.0	01.Juli2033	713.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.641,98	1.0	8709.0	326.0	15.Juli2030	663.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.648,63	1.0	8802.0	456.0	15.Aug.2033	763.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.629,78	1.0	8858.0	412.0	15.März2033	738.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.577,55	1.0	8705.0	462.0	01.Juli2033	625.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	10.508,06	1.0	10000.0	14.0	06.Nov.2025	210.0
GRA	WR GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	10.264,24	1.0	8513.0	475.0	15.Aug.2032	663.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	10.206,70	1.0	8506.0	19.0	15.Sept.2027	588.0
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	9.456,42	1.0	8597.0	488.0	15.März2033	650.0
PODD	INSULET CORP 144A	Unternehmen	9.148,97	1.0	8880.0	398.0	01.Apr.2033	650.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.866,63	1.0	8717.0	311.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.744,78	1.0	8745.0	432.0	15.März2033	588.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	8.674,99	1.0	6159.0	0.0	nan	0.0
SABHLD	SABRE GLBL INC 144A	Unternehmen	8.521,58	1.0	8256.0	352.0	15.Juli2030	1113.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.178,37	1.0	8065.0	446.0	15.Mai2031	400.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	8.161,33	1.0	8845.0	415.0	01.Mai2033	675.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.137,89	1.0	8091.0	489.0	31.Jan.2032	438.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	8.091,89	1.0	8872.0	331.0	15.Jan.2031	838.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	7.968,73	1.0	8808.0	352.0	15.Aug.2032	650.0
HOWMID	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.896,82	1.0	8716.0	510.0	15.Jan.2034	663.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	7.839,76	1.0	8675.0	338.0	15.Aug.2030	563.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.831,00	1.0	8665.0	490.0	15.Sept.2033	613.0
CWENA	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A	Unternehmen	7.777,00	1.0	7724.0	528.0	15.Jan.2032	375.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	7.507,45	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.348,71	0.0	8900.0	208.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.244,52	0.0	8791.0	273.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.244,63	0.0	8953.0	172.0	15.Jan.2032	725.0
AMNPHA	AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A	Unternehmen	7.153,61	0.0	8871.0	424.0	01.Aug.2032	688.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.022,25	0.0	8736.0	343.0	15.Sept.2030	700.0
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	6.982,87	0.0	8681.0	383.0	15.Mai2030	613.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.197,18	0.0	8853.0	412.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.140,82	0.0	8773.0	471.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.066,71	0.0	8626.0	464.0	15.Aug.2032	575.0
COHR	COHERENT CORP 144A	Unternehmen	5.963,85	0.0	8413.0	253.0	15.Dez.2029	500.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.831,11	0.0	8261.0	572.0	15.Juli2032	488.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	5.551,35	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.322,11	0.0	8676.0	404.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.265,66	0.0	8776.0	424.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.255,32	0.0	8759.0	388.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.218,88	0.0	8683.0	492.0	01.Okt.2033	650.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.114,66	0.0	8390.0	213.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.552,70	0.0	9020.0	130.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.425,90	0.0	8784.0	321.0	01.Aug.2030	700.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.405,71	0.0	8773.0	479.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.391,82	0.0	8739.0	471.0	15.Aug.2033	625.0
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	4.375,79	0.0	8752.0	409.0	15.März2032	675.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.340,06	0.0	8640.0	636.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.309,08	0.0	8618.0	496.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.281,34	0.0	8556.0	373.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.270,37	0.0	8541.0	412.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.010,22	0.0	8020.0	451.0	15.März2031	388.0
LABL	LABL INC 144A	Unternehmen	3.975,10	0.0	6291.0	429.0	01.Okt.2031	863.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.711,11	0.0	9148.0	84.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.570,85	0.0	8786.0	187.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.516,07	0.0	8646.0	594.0	15.Juni2033	650.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.500,19	0.0	8698.0	489.0	15.Feb.2034	675.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.496,79	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	3.406,19	0.0	8515.0	393.0	15.März2031	563.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	3.406,46	0.0	8516.0	532.0	15.März2034	588.0
TROX	TRONOX HOLDINGS PLC 144A	Unternehmen	3.401,94	0.0	8505.0	374.0	30.Sept.2030	913.0
DHC	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A	Unternehmen	3.401,94	0.0	8505.0	382.0	15.Okt.2030	725.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.782,88	0.0	9025.0	206.0	15.Nov.2031	888.0
TDW	TIDEWATER INC 144A	Unternehmen	2.770,50	0.0	9088.0	264.0	15.Juli2030	913.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.750,91	0.0	8964.0	133.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.676,46	0.0	8844.0	347.0	01.Aug.2032	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.650,17	0.0	8630.0	422.0	15.Apr.2033	575.0
NGL	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A	Unternehmen	2.631,97	0.0	8716.0	210.0	15.Feb.2029	813.0
AIR	AAR ESCROW ISSUER LLC 144A	Unternehmen	2.639,34	0.0	8798.0	144.0	15.März2029	675.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.624,93	0.0	8653.0	333.0	15.Juli2030	563.0
FPH	FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A	Unternehmen	2.551,45	0.0	8505.0	375.0	01.Okt.2030	800.0
JELD	JELD-WEN INC 144A	Unternehmen	2.548,75	0.0	8392.0	157.0	15.Dez.2027	488.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.413,53	0.0	8032.0	445.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.318,62	0.0	10701.0	0.0	nan	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.245,59	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.161,55	0.0	8573.0	203.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.826,06	0.0	8889.0	402.0	15.Okt.2030	650.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	1.817,76	0.0	8716.0	316.0	15.Okt.2030	1025.0
PNX	NASSAU COMPANIES OF NEW YORK 144A	Unternehmen	1.748,60	0.0	8624.0	344.0	15.Juli2030	788.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.731,49	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
AMKR	AMKOR TECHNOLOGY INC 144A	Unternehmen	1.727,27	0.0	8636.0	501.0	01.Okt.2033	588.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.545,02	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
JELD	JELD-WEN HOLDING INC 144A	Unternehmen	1.523,19	0.0	7593.0	527.0	01.Sept.2032	700.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.118,42	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.095,48	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.070,00	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	953,36	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	951,64	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	772,15	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	652,63	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	632,24	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	333,60	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	315,49	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	275,40	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	207,80	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	198,90	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	103,96	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	88,96	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5,21	0.0	100.0	0.0	17.Sept.2025	0.0
FVZ5	US 5YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9337.0	405.0	31.Dez.2025	0.0
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UXYZ5	US ULTRA 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9875.0	787.0	19.Dez.2025	0.0
G Z5	LONG GILT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10571.0	963.0	29.Dez.2025	0.0
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