ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 970 securities.

Note: The data shown here is as of date März 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 11.638.256,80 520.0 10865.0 13.0 nan 191.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.886.898,80 129.0 11569.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.438.639,97 109.0 9743.0 768.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.346.532,21 105.0 53.0 433.0 20.Sept.2030 130.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.541.755,10 69.0 11523.0 358.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.515.616,28 68.0 10001.0 7.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.479.643,95 66.0 7198.0 731.0 13.Apr.2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.376.088,25 61.0 8650.0 402.0 13.Apr.2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.277.301,41 57.0 9679.0 440.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.242.847,39 56.0 9558.0 466.0 09.Juni2031 363.0
LELC_40-A LELC_40 A RegS Verbrieft 1.209.239,56 54.0 9990.0 26.0 23.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.182.996,65 53.0 10455.0 226.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.166.015,99 52.0 11521.0 3.0 20.Juli2055 674.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.144.340,18 51.0 8785.0 299.0 13.Mai2026 600.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.113.911,54 50.0 11826.0 182.0 14.März2029 650.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.096.093,54 49.0 9734.0 712.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.080.247,19 48.0 9815.0 71.0 14.März2082 150.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.050.630,42 47.0 11569.0 0.0 17.Nov.2035 499.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.041.277,92 47.0 9573.0 756.0 18.Okt.2034 260.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.031.754,04 46.0 11275.0 413.0 17.Nov.2030 463.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.020.604,93 46.0 11590.0 281.0 28.Mai2039 617.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.814,88 45.0 10002.0 7.0 15.Okt.2038 343.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.017.309,58 45.0 9985.0 6.0 15.Okt.2038 347.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.012.651,20 45.0 9990.0 7.0 15.Okt.2039 337.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.009.066,02 45.0 9188.0 470.0 15.Apr.2032 563.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.004.061,30 45.0 9980.0 8.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.002.633,84 45.0 9962.0 6.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.002.058,22 45.0 9970.0 6.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.000.463,79 45.0 9971.0 14.0 15.Mai2037 323.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 997.273,55 45.0 8277.0 615.0 13.Apr.2026 450.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 991.000,00 44.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 191.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 988.071,90 44.0 9750.0 417.0 01.Okt.2030 270.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 931.950,95 42.0 11651.0 11.0 20.Sept.2061 528.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 930.888,40 42.0 9259.0 441.0 31.Okt.2030 125.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 921.054,95 41.0 9987.0 24.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 910.484,35 41.0 9894.0 84.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 909.580,76 41.0 9987.0 6.0 17.Jan.2039 344.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 853.908,22 38.0 10313.0 186.0 27.Sept.2029 725.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 853.869,36 38.0 11569.0 15.0 18.Feb.2035 534.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 852.167,38 38.0 11569.0 0.0 18.Mai2038 565.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 845.424,75 38.0 5962.0 6.0 08.Apr.2057 480.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 838.241,55 37.0 9810.0 359.0 15.Apr.2031 538.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 822.313,61 37.0 9358.0 577.0 15.Jan.2034 475.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 813.389,84 36.0 9656.0 155.0 31.Dez.2079 163.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 810.900,67 36.0 12054.0 265.0 15.Aug.2031 813.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 810.448,80 36.0 9984.0 78.0 28.Feb.2029 825.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 808.632,49 36.0 9985.0 425.0 30.Juni2032 513.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 802.362,09 36.0 11022.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 795.262,55 36.0 9937.0 324.0 15.Juli2030 600.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 769.460,50 34.0 11777.0 189.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 763.038,42 34.0 10041.0 275.0 28.Feb.2030 500.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 730.600,92 33.0 10022.0 337.0 17.Mai2031 713.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 727.049,83 32.0 9985.0 -376.0 25.Okt.2040 690.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 723.003,96 32.0 10111.0 614.0 31.Dez.2079 599.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 706.925,30 32.0 9963.0 327.0 15.Feb.2031 688.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 704.710,03 31.0 10058.0 435.0 20.März2031 550.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 701.513,53 31.0 10538.0 265.0 15.Nov.2031 700.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 699.021,99 31.0 9969.0 433.0 14.Juli2032 563.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 698.677,42 31.0 9680.0 435.0 15.Feb.2032 563.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 690.941,75 31.0 9915.0 15.0 15.Okt.2032 523.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 685.826,54 31.0 9636.0 492.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 680.517,33 30.0 9735.0 816.0 31.Okt.2035 320.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 679.749,85 30.0 10018.0 570.0 17.Juli2033 638.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 674.084,40 30.0 9812.0 0.0 30.Apr.2056 450.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 673.724,19 30.0 11345.0 281.0 28.Mai2039 634.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 669.415,47 30.0 9409.0 416.0 15.Juni2031 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 655.840,95 29.0 9866.0 342.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 650.197,54 29.0 10286.0 346.0 12.Juni2030 700.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 648.663,37 29.0 8796.0 292.0 13.Apr.2026 600.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 644.863,65 29.0 9830.0 441.0 15.Mai2032 463.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 641.730,71 29.0 11318.0 289.0 18.Dez.2029 936.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 634.451,07 28.0 10428.0 216.0 15.Apr.2031 688.0
STLA STELLANTIS NV NC5.25 RegS Unternehmen 633.398,29 28.0 9727.0 434.0 31.Dez.2079 625.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 631.489,47 28.0 9876.0 396.0 01.Juli2030 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 629.921,86 28.0 9911.0 365.0 31.Jan.2030 270.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 628.936,80 28.0 10202.0 310.0 08.Apr.2031 600.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 626.900,59 28.0 9571.0 487.0 01.Aug.2032 475.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 622.547,90 28.0 10058.0 351.0 30.Sept.2031 650.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 608.455,65 27.0 9884.0 310.0 15.Apr.2030 575.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 605.309,68 27.0 10072.0 294.0 21.Mai2030 538.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 604.033,33 27.0 9800.0 395.0 31.Okt.2031 650.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 603.237,85 27.0 7532.0 708.0 13.Apr.2026 300.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 602.868,36 27.0 9909.0 1.0 29.Juni2080 188.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.194,79 27.0 9972.0 6.0 15.Jan.2039 332.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 600.053,82 27.0 10000.0 42.0 22.Mai2041 323.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 599.338,02 27.0 6161.0 369.0 01.März2030 275.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 598.821,46 27.0 9847.0 369.0 15.Juni2031 475.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 592.048,06 26.0 8794.0 951.0 30.Mai2049 658.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 587.585,57 26.0 10269.0 184.0 15.Juli2029 663.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 587.449,39 26.0 9778.0 379.0 15.Feb.2031 425.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 586.664,24 26.0 9710.0 368.0 05.Feb.2031 475.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 585.474,28 26.0 9394.0 268.0 01.Mai2029 788.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 582.937,97 26.0 10073.0 -563.0 21.Aug.2038 527.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 580.404,37 26.0 11569.0 0.0 18.Mai2038 540.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 569.157,65 25.0 9813.0 276.0 01.Feb.2030 675.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 565.697,82 25.0 9325.0 527.0 15.Jan.2033 525.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.868,03 25.0 9971.0 6.0 15.Apr.2038 324.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 537.617,79 24.0 11918.0 349.0 31.Dez.2079 850.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 534.009,18 24.0 8773.0 338.0 22.Jan.2031 825.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 532.584,33 24.0 9608.0 1443.0 31.Juli2054 438.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 522.324,42 23.0 10038.0 473.0 22.Juli2032 390.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 519.853,81 23.0 9158.0 262.0 15.Nov.2030 925.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.774,99 23.0 9994.0 6.0 15.Okt.2034 305.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 516.638,82 23.0 9891.0 592.0 13.Mai2034 391.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 515.697,41 23.0 9969.0 17.0 27.Apr.2051 292.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 514.812,23 23.0 9972.0 448.0 14.Mai2032 375.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 509.003,64 23.0 9852.0 363.0 30.Apr.2030 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 507.838,62 23.0 8574.0 65.0 23.Nov.2081 425.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 507.037,53 23.0 9872.0 417.0 31.März2032 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 503.849,18 23.0 10013.0 352.0 23.Jan.2031 375.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 503.327,29 22.0 10003.0 7.0 20.Juli2037 351.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 502.997,94 22.0 9996.0 6.0 15.Apr.2036 330.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.704,54 22.0 9990.0 6.0 15.Apr.2039 330.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.678,84 22.0 9969.0 6.0 15.Jan.2038 332.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.656,46 22.0 10002.0 16.0 20.Nov.2038 333.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.579,98 22.0 9972.0 7.0 20.Jan.2039 329.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.518,30 22.0 9970.0 7.0 20.Okt.2038 337.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 501.300,51 22.0 10991.0 411.0 27.Nov.2031 650.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.181,11 22.0 9989.0 16.0 20.Nov.2034 371.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 500.801,67 22.0 9955.0 24.0 15.Mai2032 573.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 500.702,77 22.0 9654.0 779.0 04.Sept.2035 364.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 500.300,67 22.0 9474.0 470.0 30.Sept.2032 538.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 499.968,57 22.0 9947.0 9.0 27.Apr.2038 320.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 499.923,33 22.0 9985.0 9.0 20.Sept.2036 814.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 499.832,54 22.0 9983.0 10.0 25.Juli2038 378.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 499.533,56 22.0 9846.0 246.0 08.Dez.2028 488.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 498.658,28 22.0 9768.0 442.0 15.Mai2032 563.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 498.412,87 22.0 10363.0 138.0 01.Mai2030 713.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 497.395,19 22.0 9829.0 20.0 31.Dez.2079 150.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 497.049,15 22.0 12065.0 352.0 31.Okt.2031 775.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 493.014,06 22.0 9757.0 460.0 15.Juli2032 525.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 491.421,79 22.0 9694.0 571.0 10.Juli2033 638.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 490.176,14 22.0 9608.0 503.0 15.Apr.2033 438.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 486.619,01 22.0 9532.0 509.0 15.Mai2033 550.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 486.245,73 22.0 10318.0 145.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 482.944,13 22.0 10207.0 210.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 473.935,24 21.0 9952.0 5.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 473.084,45 21.0 9993.0 7.0 15.Juli2032 372.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 464.250,59 21.0 11569.0 0.0 18.Mai2038 515.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 462.225,38 21.0 11299.0 399.0 15.Okt.2031 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 460.708,74 21.0 9758.0 526.0 04.Feb.2032 325.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 459.451,66 21.0 11569.0 11.0 17.Apr.2068 674.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 457.747,84 20.0 8923.0 708.0 22.Apr.2034 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 455.691,15 20.0 11233.0 406.0 08.Nov.2030 463.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 454.455,25 20.0 9649.0 563.0 15.Feb.2034 425.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 450.714,55 20.0 9594.0 390.0 11.Sept.2030 500.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 449.516,47 20.0 11053.0 187.0 01.Juni2028 425.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 449.280,72 20.0 10095.0 230.0 15.Mai2030 575.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 448.124,75 20.0 9824.0 54.0 15.Okt.2026 300.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 445.088,59 20.0 9159.0 441.0 31.Dez.2079 525.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 444.940,26 20.0 9740.0 399.0 15.Juni2031 525.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 439.106,06 20.0 10932.0 176.0 18.Jan.2028 213.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.950,20 19.0 9983.0 14.0 15.Aug.2033 282.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 435.386,16 19.0 8656.0 268.0 17.Aug.2030 550.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 434.730,98 19.0 10140.0 266.0 15.März2030 563.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 433.685,88 19.0 9158.0 264.0 15.Jan.2029 288.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 433.620,92 19.0 10666.0 464.0 25.Sept.2083 700.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 431.454,91 19.0 8672.0 340.0 21.Apr.2026 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 430.830,96 19.0 10161.0 236.0 31.Dez.2079 675.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 428.427,58 19.0 9683.0 792.0 03.Feb.2037 385.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 421.885,43 19.0 9953.0 295.0 17.Juli2029 525.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 421.322,23 19.0 8288.0 576.0 21.Apr.2026 450.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 418.855,97 19.0 10116.0 219.0 01.Juli2029 638.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 409.744,47 18.0 10213.0 185.0 02.März2029 466.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 405.987,41 18.0 9992.0 53.0 31.Dez.2079 337.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 405.686,84 18.0 9749.0 102.0 31.Dez.2079 425.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 405.538,81 18.0 9896.0 308.0 10.Okt.2029 525.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 405.091,93 18.0 9969.0 7.0 16.Okt.2038 333.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 404.698,93 18.0 9849.0 335.0 15.Apr.2031 600.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.858,75 18.0 10005.0 6.0 16.Juli2038 347.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.573,86 18.0 10001.0 6.0 15.Juli2038 327.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 402.576,73 18.0 9860.0 443.0 01.Juli2032 550.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.980,26 18.0 9988.0 6.0 15.Okt.2038 318.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.582,22 18.0 10030.0 6.0 15.Dez.2033 344.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.000,00 18.0 10000.0 15.0 18.Okt.2037 0.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 399.845,10 18.0 9821.0 86.0 31.Dez.2079 200.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 399.766,61 18.0 9373.0 1773.0 06.Nov.2064 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 397.323,38 18.0 9827.0 279.0 31.Dez.2079 475.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 397.206,58 18.0 9922.0 71.0 31.Dez.2079 288.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 396.569,88 18.0 9797.0 116.0 05.Sept.2082 213.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 396.413,81 18.0 9016.0 504.0 15.März2032 450.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 396.267,51 18.0 9882.0 6.0 18.Okt.2032 391.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.376,56 18.0 9842.0 62.0 31.Dez.2079 145.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 394.061,18 18.0 8272.0 380.0 01.März2031 400.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 394.039,09 18.0 9972.0 7.0 20.Apr.2034 283.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 393.935,87 18.0 5995.0 8.0 12.Sept.2056 505.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 389.665,77 17.0 9395.0 277.0 31.Dez.2079 500.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 385.788,05 17.0 9199.0 4.0 24.Feb.2031 627.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 385.355,63 17.0 9609.0 795.0 03.März2037 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 383.443,78 17.0 9759.0 815.0 15.Jan.2036 380.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 373.563,39 17.0 9061.0 443.0 15.Okt.2031 625.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 367.445,34 16.0 8993.0 181.0 09.Juni2028 750.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 364.722,84 16.0 11569.0 0.0 18.Mai2038 640.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 360.641,24 16.0 6008.0 8.0 23.Nov.2037 520.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 360.020,95 16.0 8936.0 4.0 15.Feb.2030 623.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 359.736,27 16.0 9805.0 343.0 30.Juli2030 675.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 358.926,37 16.0 11554.0 5.0 31.Dez.2079 374.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Unternehmen 357.207,16 16.0 11705.0 249.0 07.Dez.2028 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 356.117,54 16.0 9887.0 671.0 21.März2035 396.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 352.286,12 16.0 8621.0 98.0 14.Apr.2027 476.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 352.128,77 16.0 8594.0 432.0 10.Juli2031 650.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 351.489,73 16.0 8623.0 414.0 15.Jan.2031 513.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 348.570,96 16.0 10104.0 553.0 22.Sept.2033 411.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 347.709,43 16.0 11530.0 428.0 31.Aug.2032 738.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.954,18 15.0 10014.0 6.0 15.Jan.2034 323.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 343.428,83 15.0 8551.0 539.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 343.244,63 15.0 9745.0 677.0 19.Jan.2034 345.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 342.955,15 15.0 5998.0 7.0 13.Mai2057 505.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 340.358,73 15.0 9713.0 660.0 29.Jan.2034 438.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 333.679,05 15.0 11493.0 410.0 01.März2031 663.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 332.549,59 15.0 8569.0 835.0 15.Juli2035 188.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 332.378,43 15.0 11569.0 2.0 25.Feb.2037 488.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 329.404,57 15.0 10467.0 135.0 30.März2029 1050.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 326.986,15 15.0 7970.0 667.0 24.Feb.2033 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 326.622,99 15.0 8748.0 259.0 30.Jan.2029 588.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 326.570,13 15.0 9142.0 318.0 01.Sept.2029 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 326.226,84 15.0 10831.0 165.0 07.Dez.2027 125.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 322.843,85 14.0 9909.0 714.0 29.Apr.2036 411.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 319.759,09 14.0 10361.0 139.0 01.Mai2030 750.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 316.314,09 14.0 9805.0 251.0 01.Feb.2030 525.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 314.640,04 14.0 10194.0 182.0 21.Feb.2030 700.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 313.664,69 14.0 10203.0 217.0 18.Sept.2028 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 311.060,44 14.0 10037.0 679.0 11.Juni2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 307.807,86 14.0 51.0 1792.0 20.Sept.2055 320.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 307.594,04 14.0 9622.0 772.0 07.Nov.2036 375.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 303.832,02 14.0 11553.0 5.0 21.Sept.2066 0.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.057,65 14.0 9937.0 15.0 17.Feb.2035 318.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 301.074,96 13.0 9993.0 14.0 17.Aug.2031 435.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 300.959,06 13.0 11813.0 271.0 31.Dez.2079 788.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 300.826,32 13.0 9859.0 396.0 15.Nov.2031 463.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.665,41 13.0 9995.0 17.0 25.Aug.2038 337.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 299.674,72 13.0 5988.0 7.0 20.Apr.2034 556.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 298.389,80 13.0 9397.0 357.0 08.Juni2030 563.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 298.269,92 13.0 5947.0 10.0 15.Jan.2058 496.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 298.089,48 13.0 9757.0 406.0 14.Nov.2030 495.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 297.508,21 13.0 9846.0 16.0 05.Feb.2031 528.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 297.436,97 13.0 9710.0 426.0 31.Dez.2079 438.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 297.103,96 13.0 11620.0 4.0 20.Juli2055 599.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 296.707,19 13.0 9888.0 73.0 31.Dez.2079 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 295.020,99 13.0 9767.0 605.0 20.Apr.2034 374.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 290.863,73 13.0 9640.0 503.0 17.Feb.2032 550.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 290.212,30 13.0 9558.0 627.0 05.Mai2033 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 290.030,11 13.0 9637.0 899.0 27.Feb.2039 413.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 289.525,98 13.0 11345.0 369.0 15.Juni2031 738.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 284.753,95 13.0 10927.0 93.0 28.Feb.2027 300.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 283.876,60 13.0 10040.0 220.0 01.Sept.2028 900.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 281.091,89 13.0 9149.0 231.0 12.Sept.2028 413.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 279.855,35 12.0 8518.0 366.0 01.Juli2030 455.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 279.567,28 12.0 9293.0 245.0 21.Sept.2029 50.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 278.348,07 12.0 10906.0 226.0 30.Nov.2028 613.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 275.291,65 12.0 10009.0 397.0 15.Feb.2032 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 275.241,29 12.0 10022.0 684.0 05.März2034 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 274.313,79 12.0 9042.0 400.0 03.Juni2030 125.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 274.029,64 12.0 9753.0 298.0 17.Mai2029 331.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 272.288,89 12.0 8480.0 258.0 15.März2029 950.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 271.719,35 12.0 11602.0 15.0 17.Aug.2035 539.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 270.457,40 12.0 8992.0 345.0 06.Okt.2029 50.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 269.972,47 12.0 8932.0 343.0 15.Feb.2030 588.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.669,02 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 268.563,37 12.0 8468.0 410.0 01.Dez.2030 450.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 266.756,84 12.0 8669.0 519.0 15.Nov.2032 613.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 259.264,95 12.0 5995.0 9.0 10.Dez.2057 496.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 257.300,04 11.0 8490.0 420.0 08.Jan.2031 460.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 255.130,41 11.0 11552.0 40.0 27.Jan.2070 523.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 253.870,27 11.0 9209.0 416.0 15.Juni2031 613.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 249.897,37 11.0 8372.0 374.0 30.Sept.2030 650.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 247.986,56 11.0 9847.0 383.0 28.Juni2050 429.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 247.960,34 11.0 10036.0 444.0 11.Apr.2031 400.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.698,47 11.0 11634.0 8.0 15.Dez.2035 573.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 242.353,17 11.0 11222.0 521.0 22.Juli2032 538.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 242.285,25 11.0 8623.0 156.0 30.Juni2031 900.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 241.968,38 11.0 8580.0 382.0 04.Aug.2031 495.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 237.673,18 11.0 11655.0 393.0 31.Dez.2079 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 237.289,26 11.0 9440.0 349.0 16.Apr.2030 563.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 236.131,79 11.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 235.530,62 11.0 11403.0 94.0 31.Dez.2079 425.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 234.843,63 10.0 7823.0 573.0 25.Feb.2032 63.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 234.568,23 10.0 9622.0 599.0 27.Feb.2033 413.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 234.220,42 10.0 11428.0 368.0 20.Nov.2031 700.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 233.094,15 10.0 9014.0 323.0 01.Dez.2030 950.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 232.782,84 10.0 11294.0 273.0 27.März2030 600.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 229.720,29 10.0 10014.0 8.0 15.Dez.2029 590.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 225.691,78 10.0 10550.0 301.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 224.584,64 10.0 9729.0 561.0 17.Aug.2033 351.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 219.704,80 10.0 8095.0 493.0 30.Sept.2032 688.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 219.501,37 10.0 10350.0 311.0 31.Dez.2079 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 218.852,30 10.0 10891.0 162.0 07.Dez.2027 150.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 217.916,91 10.0 11229.0 160.0 01.Juni2028 488.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 217.848,10 10.0 11426.0 69.0 01.Nov.2027 675.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 215.943,41 10.0 10509.0 306.0 31.Dez.2079 713.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 215.283,94 10.0 8412.0 1330.0 01.Mai2055 570.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 214.305,76 10.0 10630.0 243.0 12.Okt.2028 163.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 212.648,64 9.0 8268.0 422.0 30.Juni2032 825.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 212.303,67 9.0 8318.0 162.0 03.Juli2029 500.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 212.219,63 9.0 9715.0 1036.0 29.Jan.2040 425.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.867,02 9.0 11994.0 79.0 11.Okt.2028 1000.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 211.668,82 9.0 10303.0 209.0 21.Sept.2033 550.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 211.475,72 9.0 10262.0 188.0 31.Dez.2079 638.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 210.730,73 9.0 10512.0 391.0 31.Dez.2079 688.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 210.280,87 9.0 9602.0 55.0 15.Okt.2026 99.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 208.790,31 9.0 10299.0 384.0 15.Juli2032 713.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 208.623,12 9.0 11577.0 6.0 20.Juli2067 680.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 208.227,80 9.0 10158.0 299.0 09.Okt.2034 550.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.832,60 9.0 9948.0 30.0 15.Juli2026 638.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 207.717,81 9.0 9920.0 708.0 02.Apr.2035 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 207.531,42 9.0 10058.0 202.0 20.Mai2029 375.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 207.468,70 9.0 9913.0 396.0 17.Okt.2031 588.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 207.218,06 9.0 10255.0 493.0 31.Dez.2079 625.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 206.905,93 9.0 10160.0 137.0 15.Juli2028 938.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 206.103,54 9.0 8454.0 164.0 04.Feb.2028 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.642,26 9.0 9936.0 721.0 22.Mai2036 410.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 205.101,60 9.0 9267.0 393.0 31.März2031 725.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 203.490,37 9.0 10240.0 634.0 10.Sept.2034 625.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 203.374,35 9.0 10141.0 335.0 31.Dez.2079 638.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.297,63 9.0 10090.0 344.0 17.Jan.2030 400.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 202.851,96 9.0 10132.0 321.0 31.Dez.2079 650.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 202.866,67 9.0 10000.0 345.0 31.Dez.2079 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 202.817,61 9.0 9931.0 385.0 02.Okt.2035 438.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.275,86 9.0 9945.0 17.0 01.Dez.2032 531.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 202.177,16 9.0 9994.0 8.0 15.Jan.2031 589.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 201.920,76 9.0 10089.0 268.0 22.März2029 600.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.521,01 9.0 9887.0 185.0 31.Dez.2079 900.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.412,95 9.0 8648.0 490.0 16.Juli2031 212.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.256,45 9.0 9942.0 10.0 02.Aug.2081 188.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.148,09 9.0 10000.0 8.0 21.Jan.2040 323.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.157,82 9.0 9951.0 7.0 18.Okt.2033 321.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.066,05 9.0 9987.0 12.0 01.Mai2030 452.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.656,69 9.0 9964.0 0.0 20.Mai2039 711.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 200.206,11 9.0 9934.0 353.0 15.Jan.2035 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 200.080,13 9.0 9723.0 688.0 15.Juni2034 363.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 16.0 18.Okt.2037 0.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 199.928,48 9.0 9995.0 -357.0 22.Mai2041 403.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 199.490,34 9.0 9931.0 -2421.0 20.Mai2039 451.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 198.952,04 9.0 9939.0 7.0 20.Sept.2036 534.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 198.880,34 9.0 9755.0 323.0 15.Okt.2029 425.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 198.673,81 9.0 9666.0 460.0 09.Juni2031 338.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 198.415,31 9.0 9899.0 271.0 07.März2029 425.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 198.358,22 9.0 8180.0 196.0 15.Mai2028 575.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.170,58 9.0 9957.0 16.0 27.Apr.2051 317.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 198.052,91 9.0 9788.0 134.0 12.Nov.2079 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 197.393,41 9.0 9782.0 1285.0 15.Jan.2046 458.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 196.634,25 9.0 9681.0 510.0 19.Jan.2033 938.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 195.531,28 9.0 9694.0 29.0 05.Feb.2031 615.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 195.473,51 9.0 9763.0 362.0 31.Dez.2079 588.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 195.301,64 9.0 9638.0 576.0 03.Nov.2033 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 195.226,87 9.0 9650.0 588.0 21.Nov.2032 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.792,12 9.0 9591.0 641.0 22.Okt.2034 349.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 194.602,13 9.0 9231.0 297.0 15.Juli2033 1000.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 193.740,42 9.0 9501.0 1287.0 15.Okt.2045 420.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 193.244,66 9.0 8524.0 423.0 15.Jan.2031 455.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 193.183,16 9.0 9571.0 396.0 05.Feb.2031 625.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 192.978,29 9.0 9579.0 808.0 19.Jan.2036 388.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 192.332,99 9.0 9464.0 243.0 30.Nov.2028 475.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 192.084,49 9.0 9469.0 933.0 05.Nov.2037 350.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 192.061,27 9.0 9219.0 445.0 08.Juli2031 538.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 191.749,32 9.0 9354.0 1179.0 13.Nov.2054 730.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 191.349,68 9.0 9276.0 502.0 04.Okt.2032 705.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 191.105,24 9.0 9288.0 1618.0 28.Juli2055 405.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 190.032,67 8.0 9476.0 340.0 31.Dez.2079 963.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 189.400,61 8.0 9351.0 0.0 22.Apr.2030 678.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.660,72 8.0 9133.0 521.0 20.Apr.2033 800.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 188.267,91 8.0 9295.0 509.0 04.Feb.2033 945.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 188.033,16 8.0 10010.0 338.0 15.Juni2031 550.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 187.847,67 8.0 9276.0 469.0 23.Jan.2032 770.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 187.507,34 8.0 9066.0 224.0 12.Okt.2028 785.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 187.076,28 8.0 9053.0 1210.0 22.Sept.2050 513.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 187.005,03 8.0 9079.0 598.0 09.Apr.2034 675.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 186.857,50 8.0 9157.0 46.0 15.Jan.2031 1088.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 186.629,55 8.0 9066.0 450.0 17.Okt.2031 695.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.509,57 8.0 8985.0 622.0 01.Apr.2036 807.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 185.499,81 8.0 9062.0 314.0 31.Dez.2079 850.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 185.411,80 8.0 9154.0 462.0 23.Jan.2032 770.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.308,99 8.0 8979.0 645.0 06.Nov.2035 850.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 185.026,57 8.0 9088.0 679.0 13.Juni2036 660.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 184.955,35 8.0 9174.0 305.0 21.Mai2029 88.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.820,00 8.0 9098.0 720.0 26.Jan.2036 644.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 183.782,74 8.0 9077.0 1127.0 17.Jan.2048 675.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.635,44 8.0 9074.0 328.0 04.Feb.2030 863.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 183.190,74 8.0 9088.0 461.0 31.Dez.2079 513.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 183.203,12 8.0 8901.0 704.0 07.Nov.2036 775.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.866,88 8.0 9049.0 324.0 16.Feb.2031 975.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 182.439,78 8.0 9098.0 180.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 182.439,78 8.0 9098.0 180.0 17.Sept.2029 1088.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 182.002,91 8.0 8890.0 275.0 24.Apr.2029 575.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 181.964,30 8.0 8812.0 198.0 02.Mai2029 825.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 181.667,39 8.0 8827.0 224.0 17.Okt.2028 670.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.626,76 8.0 8864.0 732.0 19.Nov.2036 710.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 181.207,15 8.0 8996.0 669.0 14.Feb.2035 640.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 181.128,64 8.0 8833.0 157.0 07.Dez.2028 850.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 180.842,21 8.0 8927.0 341.0 26.Jan.2032 795.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 180.162,03 8.0 8936.0 390.0 31.Dez.2079 838.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 180.182,18 8.0 8927.0 334.0 11.Feb.2035 763.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 180.034,47 8.0 8816.0 356.0 06.Mai2030 550.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 179.802,44 8.0 8876.0 460.0 24.Jan.2032 765.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 179.507,12 8.0 10012.0 7.0 18.Feb.2032 401.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.490,51 8.0 8877.0 584.0 02.Feb.2034 750.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 179.483,29 8.0 8838.0 207.0 29.Juni2028 650.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 178.976,31 8.0 8714.0 459.0 01.Dez.2032 850.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 178.811,77 8.0 8838.0 242.0 15.Jan.2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.683,97 8.0 8763.0 280.0 30.Apr.2029 488.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.351,34 8.0 8707.0 350.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.351,34 8.0 8707.0 350.0 03.Juni2030 775.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 178.220,83 8.0 9800.0 344.0 30.Apr.2035 425.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 178.194,17 8.0 8630.0 215.0 27.Sept.2028 650.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 178.204,16 8.0 8796.0 400.0 01.Aug.2032 863.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 177.854,48 8.0 8848.0 437.0 05.Okt.2030 95.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.685,35 8.0 8734.0 636.0 12.Juni2034 600.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 177.690,26 8.0 8703.0 195.0 08.Mai2028 545.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 177.541,90 8.0 8797.0 644.0 30.Juli2034 595.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 177.418,91 8.0 8628.0 1077.0 19.Nov.2054 795.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 177.100,60 8.0 8827.0 339.0 31.Dez.2079 720.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.727,61 8.0 8735.0 82.0 31.Jan.2027 750.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.685,30 8.0 8829.0 1265.0 23.Sept.2055 675.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 176.616,95 8.0 8746.0 491.0 19.Mai2031 100.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.511,28 8.0 8699.0 291.0 16.Juni2029 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.249,89 8.0 8751.0 172.0 09.Feb.2028 540.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 176.241,23 8.0 8812.0 723.0 26.Sept.2035 600.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 176.165,36 8.0 8739.0 670.0 30.Juli2034 513.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 176.072,14 8.0 8786.0 675.0 15.März2035 663.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 175.781,37 8.0 8506.0 507.0 07.Okt.2032 695.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 175.626,32 8.0 11276.0 559.0 29.Apr.2033 563.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 175.569,71 8.0 8602.0 159.0 29.Nov.2028 625.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 175.497,50 8.0 8699.0 477.0 12.Feb.2032 713.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.351,28 8.0 8691.0 216.0 17.Juli2028 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.902,57 8.0 8697.0 349.0 18.Feb.2030 522.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.915,90 8.0 8668.0 171.0 18.Jan.2028 475.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 174.889,14 8.0 8662.0 721.0 13.Feb.2038 796.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 174.706,55 8.0 8639.0 378.0 08.Juli2030 513.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 174.428,85 8.0 8632.0 18.0 02.Juni2026 325.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 173.900,52 8.0 8568.0 709.0 29.Jan.2039 925.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.874,88 8.0 8638.0 178.0 21.Feb.2028 659.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 173.889,55 8.0 8511.0 274.0 02.Apr.2029 438.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 173.744,40 8.0 8049.0 1986.0 15.Feb.2055 238.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 173.728,45 8.0 8673.0 433.0 17.Sept.2032 620.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 173.647,51 8.0 8631.0 266.0 13.Feb.2029 494.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 173.613,64 8.0 8569.0 373.0 07.Juli2030 585.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 173.577,42 8.0 8588.0 712.0 28.Jan.2036 650.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 172.776,77 8.0 8249.0 558.0 14.März2033 630.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 172.584,56 8.0 9952.0 100.0 11.Sept.2027 800.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 172.216,69 8.0 9031.0 243.0 31.März2029 1038.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 171.970,09 8.0 8595.0 412.0 24.März2031 750.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 171.889,93 8.0 8334.0 289.0 15.Nov.2029 825.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 171.706,91 8.0 8488.0 344.0 31.Dez.2079 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.567,67 8.0 8474.0 620.0 09.Feb.2034 563.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.523,75 8.0 8539.0 83.0 31.Jan.2027 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.055,49 8.0 8439.0 819.0 09.Feb.2038 613.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 170.790,10 8.0 8373.0 248.0 01.Juni2029 600.0
HCA HCA INC Unternehmen 170.771,98 8.0 8377.0 552.0 15.Nov.2032 460.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 170.689,07 8.0 8218.0 488.0 09.Okt.2033 788.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 170.544,15 8.0 8443.0 396.0 02.Feb.2031 650.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.097,42 8.0 11491.0 0.0 25.Jan.2036 533.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 169.814,09 8.0 8402.0 731.0 22.Jan.2036 575.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 169.690,09 8.0 8221.0 284.0 01.Okt.2029 625.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 169.180,10 8.0 8356.0 144.0 28.Sept.2027 240.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 168.979,81 8.0 9453.0 373.0 30.Okt.2030 500.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 168.593,90 8.0 9676.0 16.0 15.Mai2028 662.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.546,44 8.0 8422.0 573.0 22.März2033 538.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 168.300,76 8.0 9142.0 502.0 13.Jan.2033 888.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 168.087,54 8.0 8246.0 398.0 01.Okt.2030 375.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 167.807,53 7.0 8340.0 221.0 26.Aug.2028 700.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 167.597,82 7.0 8322.0 165.0 15.Dez.2027 238.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.228,65 7.0 9952.0 8.0 24.Dez.2044 299.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 167.023,56 7.0 8221.0 627.0 22.Nov.2033 438.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 166.851,41 7.0 8978.0 403.0 03.Feb.2031 705.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.835,63 7.0 8336.0 722.0 22.Sept.2035 563.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 166.654,80 7.0 8270.0 671.0 10.Aug.2037 563.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 166.096,14 7.0 8218.0 212.0 18.Feb.2029 950.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.255,60 7.0 8035.0 408.0 13.Nov.2030 400.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 163.122,78 7.0 8102.0 349.0 14.Jan.2030 315.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 162.527,57 7.0 8689.0 375.0 10.Juli2030 525.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 159.957,37 7.0 9651.0 487.0 15.Feb.2033 613.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 158.587,21 7.0 7847.0 378.0 17.Juli2030 495.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.399,00 7.0 10314.0 132.0 15.Mai2030 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.727,43 7.0 10382.0 103.0 15.Juli2029 675.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 157.333,66 7.0 7854.0 536.0 16.Sept.2032 545.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 156.995,35 7.0 7840.0 670.0 13.Mai2026 350.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 156.461,53 7.0 10171.0 295.0 02.Mai2031 650.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 155.893,25 7.0 7741.0 476.0 13.Juli2031 306.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 155.050,47 7.0 7909.0 440.0 23.Jan.2031 278.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 151.979,96 7.0 8411.0 736.0 21.Jan.2037 507.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 151.481,54 7.0 7537.0 524.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 151.207,10 7.0 7541.0 1085.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 148.306,81 7.0 7334.0 1323.0 18.Jan.2053 500.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.055,74 7.0 10016.0 11.0 25.Juli2041 348.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.120,81 6.0 9819.0 782.0 01.Aug.2035 365.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.640,19 6.0 8168.0 469.0 26.Sept.2031 488.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 141.750,28 6.0 8855.0 525.0 26.Juni2035 800.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 140.598,06 6.0 6786.0 1088.0 30.Sept.2049 575.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 138.318,39 6.0 9252.0 423.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 137.744,58 6.0 9888.0 6.0 15.Jan.2032 531.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 137.243,28 6.0 7725.0 451.0 01.Apr.2031 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 133.835,89 6.0 8829.0 243.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 133.157,01 6.0 8702.0 356.0 09.Mai2031 530.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 132.814,35 6.0 8836.0 763.0 15.März2037 695.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 132.123,09 6.0 10483.0 350.0 28.Juni2035 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 128.584,71 6.0 11422.0 250.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 127.313,44 6.0 9225.0 390.0 20.Nov.2030 588.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 126.550,52 6.0 8368.0 952.0 17.Mai2037 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 125.854,50 6.0 7998.0 1281.0 04.Apr.2053 550.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.586,37 6.0 9824.0 669.0 24.Jan.2034 388.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.474,73 6.0 11514.0 9.0 20.Feb.2068 595.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.350,14 6.0 8229.0 347.0 30.Jan.2030 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 124.076,34 6.0 9444.0 596.0 04.März2033 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.805,66 6.0 9572.0 824.0 01.März2036 375.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 123.624,10 6.0 11768.0 196.0 30.Mai2028 625.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.778,34 5.0 11581.0 2.0 25.Feb.2058 563.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 122.043,44 5.0 6086.0 1352.0 09.Sept.2050 390.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 120.650,77 5.0 9372.0 881.0 28.Okt.2036 313.0
HCA HCA INC Unternehmen 120.078,42 5.0 6889.0 1333.0 15.März2052 463.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 119.289,30 5.0 11572.0 289.0 15.Juni2030 1100.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 118.790,62 5.0 10953.0 440.0 30.Apr.2032 725.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 118.276,15 5.0 8373.0 740.0 23.Jan.2037 496.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.707,01 5.0 11618.0 15.0 18.Feb.2036 558.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.382,20 5.0 11517.0 5.0 17.Jan.2068 572.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 117.227,04 5.0 5810.0 1290.0 03.Aug.2050 403.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 117.123,37 5.0 8717.0 135.0 25.Aug.2055 501.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.978,76 5.0 8734.0 136.0 03.März2028 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 116.356,58 5.0 9728.0 1084.0 07.Okt.2045 650.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.235,83 5.0 11596.0 11.0 14.Juni2055 623.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.195,72 5.0 11609.0 8.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.206,15 5.0 11604.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.921,01 5.0 11590.0 2.0 25.Feb.2058 513.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.883,86 5.0 11583.0 8.0 23.Juni2053 518.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.827,78 5.0 11569.0 2.0 25.Feb.2037 553.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.717,24 5.0 11570.0 2.0 25.Juni2050 523.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 115.732,82 5.0 11569.0 12.0 17.Apr.2068 704.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 115.735,40 5.0 11569.0 12.0 17.Apr.2068 744.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 115.670,29 5.0 11564.0 7.0 17.März2036 871.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 115.687,55 5.0 11569.0 4.0 27.Dez.2062 0.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 115.687,55 5.0 11569.0 15.0 01.Apr.2034 0.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.526,34 5.0 11553.0 5.0 21.Sept.2066 0.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 115.285,64 5.0 11308.0 767.0 26.Nov.2036 575.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.818,29 5.0 11351.0 90.0 01.März2027 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 113.705,50 5.0 8266.0 1446.0 02.März2063 575.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 112.618,24 5.0 11062.0 356.0 31.Jan.2031 875.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.457,81 5.0 11575.0 15.0 17.Aug.2035 569.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 111.494,88 5.0 9753.0 578.0 01.Dez.2033 361.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 110.966,79 5.0 8437.0 776.0 01.Apr.2036 485.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 110.842,89 5.0 9297.0 100.0 15.Okt.2030 1100.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 109.976,64 5.0 10482.0 274.0 16.Mai2029 600.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 109.716,45 5.0 10518.0 322.0 14.Mai2030 813.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 109.025,01 5.0 10823.0 1679.0 13.Feb.2126 613.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.227,51 5.0 10206.0 150.0 25.Okt.2028 481.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 107.157,23 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 107.092,81 5.0 8035.0 317.0 15.Apr.2030 925.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.181,47 5.0 8809.0 304.0 01.März2032 663.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 105.379,64 5.0 11546.0 8.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 105.334,56 5.0 11545.0 8.0 20.Dez.2032 663.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 105.227,26 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 103.821,37 5.0 10097.0 243.0 15.Okt.2029 638.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 103.556,05 5.0 10328.0 454.0 15.März2032 788.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 103.523,50 5.0 9282.0 102.0 01.Okt.2031 1150.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 103.387,81 5.0 10047.0 286.0 15.Juni2029 375.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.464,12 5.0 9995.0 33.0 24.Juli2026 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 101.904,94 5.0 9903.0 287.0 13.Mai2030 331.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 101.889,91 5.0 9246.0 354.0 15.Apr.2030 525.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 101.698,89 5.0 10145.0 75.0 13.März2027 696.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 101.477,55 5.0 10015.0 502.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 101.046,20 5.0 9874.0 501.0 09.Jan.2032 425.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.831,38 5.0 8603.0 430.0 01.Aug.2032 675.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 100.786,25 5.0 9968.0 2.0 20.Nov.2032 565.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.776,23 5.0 9805.0 760.0 04.Juli2035 375.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.350,49 4.0 9981.0 0.0 20.Mai2039 551.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 100.276,45 4.0 9955.0 516.0 14.Jan.2032 375.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.215,18 4.0 9999.0 14.0 27.Dez.2058 303.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.120,68 4.0 9949.0 7.0 21.Jan.2040 353.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 15.0 18.Okt.2037 0.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.009,61 4.0 9945.0 8.0 25.Okt.2040 343.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.010,08 4.0 10000.0 42.0 22.Mai2041 363.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.965,53 4.0 9971.0 749.0 03.März2035 400.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 99.968,97 4.0 8731.0 381.0 01.März2032 638.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 99.774,98 4.0 9790.0 403.0 30.Sept.2030 388.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.763,75 4.0 9967.0 5.0 15.Dez.2038 344.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.674,25 4.0 9966.0 16.0 27.Apr.2051 342.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.655,57 4.0 9955.0 7.0 20.Sept.2036 644.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 99.615,39 4.0 9878.0 298.0 15.Feb.2030 425.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.459,87 4.0 9944.0 16.0 27.Apr.2051 477.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.386,34 4.0 9930.0 5.0 14.Sept.2036 294.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.320,13 4.0 9930.0 7.0 24.Dez.2044 339.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.296,01 4.0 9921.0 4.0 14.Dez.2038 314.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.235,79 4.0 9668.0 461.0 14.Mai2031 295.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.204,80 4.0 9912.0 4.0 15.Dez.2038 309.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.072,00 4.0 9907.0 4.0 26.Okt.2041 493.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 98.870,16 4.0 9874.0 1726.0 16.März2064 485.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 98.827,95 4.0 9883.0 32.0 28.Dez.2038 301.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 98.675,65 4.0 9852.0 686.0 11.März2034 381.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.681,15 4.0 9794.0 586.0 15.Jan.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 98.435,02 4.0 9747.0 393.0 03.Juli2031 313.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.421,62 4.0 9752.0 19.0 31.Juli2029 862.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 98.242,07 4.0 9821.0 688.0 23.Mai2034 425.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 98.188,86 4.0 9718.0 897.0 22.März2037 375.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.125,67 4.0 9734.0 165.0 16.Dez.2027 288.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.023,58 4.0 9669.0 374.0 31.Jan.2031 675.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 97.950,10 4.0 10159.0 90.0 22.Feb.2027 500.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 97.592,97 4.0 9680.0 435.0 31.Dez.2079 438.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 97.374,81 4.0 9735.0 508.0 24.März2037 475.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 97.258,21 4.0 9697.0 582.0 02.Dez.2055 438.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 97.231,71 4.0 8908.0 467.0 02.März2031 182.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 96.922,16 4.0 9568.0 516.0 08.Juli2032 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 96.723,29 4.0 9663.0 884.0 19.März2038 513.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 96.539,40 4.0 9566.0 651.0 31.Dez.2079 488.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 96.488,23 4.0 8802.0 407.0 28.Okt.2032 850.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 95.512,68 4.0 9826.0 588.0 17.Nov.2032 350.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.186,08 4.0 9506.0 430.0 15.Juli2032 563.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 95.139,75 4.0 9334.0 404.0 01.Juli2031 800.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 94.645,91 4.0 9374.0 428.0 31.Dez.2079 500.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.547,17 4.0 7755.0 1443.0 10.Sept.2060 525.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 94.089,17 4.0 9957.0 1.0 28.Okt.2040 290.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.056,04 4.0 10272.0 119.0 31.Mai2029 638.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 94.056,57 4.0 9076.0 228.0 15.Apr.2031 850.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 93.592,55 4.0 8970.0 85.0 01.Okt.2028 925.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 93.287,03 4.0 8981.0 295.0 01.Okt.2031 825.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 92.957,73 4.0 9887.0 23.0 22.Dez.2043 335.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 92.879,77 4.0 6260.0 387.0 01.Feb.2032 400.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.390,41 4.0 10000.0 9.0 23.Okt.2035 468.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.329,32 4.0 8923.0 184.0 15.Apr.2030 800.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.106,62 4.0 8930.0 253.0 15.Dez.2030 925.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 92.082,58 4.0 4572.0 545.0 05.März2034 645.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 91.980,29 4.0 8914.0 111.0 15.Mai2028 900.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 91.749,02 4.0 8672.0 31.0 01.Mai2029 675.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 91.427,72 4.0 9120.0 343.0 15.März2033 863.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.439,57 4.0 7148.0 608.0 01.Dez.2032 186.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 91.031,02 4.0 8844.0 105.0 01.Juni2028 938.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.807,62 4.0 8645.0 361.0 10.Juni2030 550.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 90.572,06 4.0 8807.0 286.0 30.Apr.2031 713.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.457,13 4.0 8848.0 179.0 15.Juni2053 813.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 90.350,89 4.0 8177.0 315.0 22.Okt.2029 600.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 90.200,47 4.0 9972.0 9.0 25.Jan.2036 484.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 90.100,71 4.0 9053.0 356.0 28.Mai2033 925.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 90.030,04 4.0 8643.0 194.0 15.Apr.2029 929.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 89.932,97 4.0 8714.0 226.0 01.Okt.2030 663.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 89.899,25 4.0 8964.0 411.0 15.Jan.2034 975.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 89.451,64 4.0 8732.0 556.0 15.Mai2035 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 89.439,18 4.0 10114.0 847.0 11.Juli2039 675.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.301,09 4.0 8399.0 828.0 05.März2037 500.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.267,40 4.0 9918.0 46.0 24.Feb.2062 327.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 89.102,11 4.0 8692.0 524.0 01.Nov.2034 625.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.015,54 4.0 8665.0 269.0 06.Nov.2030 750.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.022,12 4.0 8861.0 334.0 01.Sept.2032 688.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.832,79 4.0 8652.0 320.0 01.Mai2032 663.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.427,68 4.0 8678.0 404.0 15.Juli2032 963.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 88.416,72 4.0 8743.0 304.0 15.Feb.2031 1000.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 88.242,38 4.0 8606.0 95.0 15.Apr.2027 563.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 87.937,85 4.0 8749.0 243.0 01.März2031 738.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 87.870,20 4.0 9972.0 7.0 21.Nov.2045 327.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 87.834,44 4.0 8461.0 469.0 15.Okt.2033 775.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 87.790,99 4.0 8540.0 469.0 15.Okt.2033 588.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 87.635,18 4.0 8744.0 325.0 15.März2055 738.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 87.485,16 4.0 8749.0 198.0 30.Nov.2030 675.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.445,68 4.0 8614.0 139.0 15.Juni2029 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 87.394,13 4.0 8655.0 702.0 21.Juli2036 537.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.359,82 4.0 8611.0 125.0 15.Juni2028 513.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 87.181,57 4.0 8585.0 50.0 01.Okt.2026 315.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 87.079,67 4.0 8327.0 258.0 30.Sept.2029 900.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 87.067,49 4.0 8641.0 80.0 01.Aug.2027 500.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 86.918,79 4.0 8613.0 152.0 17.Nov.2028 800.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.617,68 4.0 8540.0 155.0 15.Nov.2027 388.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.483,90 4.0 8496.0 264.0 30.Juni2030 738.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 86.466,12 4.0 8534.0 164.0 15.Juni2028 463.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 86.367,57 4.0 9049.0 323.0 19.Juli2029 63.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 86.148,97 4.0 9999.0 6.0 16.Juli2035 324.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 86.133,99 4.0 8575.0 86.0 15.Feb.2027 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.707,39 4.0 8557.0 89.0 15.März2082 525.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 85.320,71 4.0 8303.0 354.0 15.Mai2031 725.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 85.202,16 4.0 8516.0 47.0 16.Sept.2026 185.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.798,11 4.0 8322.0 303.0 30.Apr.2030 450.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.801,49 4.0 8437.0 474.0 15.März2033 850.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.585,43 4.0 8448.0 165.0 15.Jan.2028 388.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 84.177,44 4.0 8399.0 405.0 15.März2032 700.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 84.183,35 4.0 8401.0 321.0 15.März2030 663.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 84.130,66 4.0 8400.0 266.0 15.Sept.2029 488.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 84.019,79 4.0 8283.0 372.0 01.Feb.2031 900.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 83.746,59 4.0 8129.0 421.0 15.Juni2032 888.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 83.475,39 4.0 8134.0 266.0 15.Apr.2029 550.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 83.272,04 4.0 8153.0 267.0 01.Apr.2029 413.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 82.461,73 4.0 8232.0 388.0 20.Sept.2031 988.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 82.437,32 4.0 8057.0 280.0 01.Aug.2029 900.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.325,13 4.0 8168.0 323.0 30.Jan.2030 475.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 81.509,42 4.0 8036.0 318.0 15.Jan.2030 675.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 81.314,93 4.0 7851.0 428.0 15.Nov.2031 725.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 80.786,97 4.0 8713.0 134.0 25.Dez.2054 506.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 80.772,11 4.0 8497.0 913.0 27.Jan.2041 675.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.566,07 4.0 7945.0 441.0 04.Juni2081 413.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.474,81 4.0 8007.0 467.0 15.Aug.2031 413.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 80.424,03 4.0 4116.0 745.0 01.Feb.2035 0.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 80.170,06 4.0 8685.0 113.0 25.Aug.2053 476.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 80.007,09 4.0 7304.0 209.0 09.Juli2030 75.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.363,20 4.0 8544.0 471.0 01.Aug.2033 625.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 79.243,11 4.0 7825.0 436.0 01.Juli2031 488.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 79.059,19 4.0 7850.0 413.0 01.Feb.2031 425.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 78.515,51 4.0 7816.0 487.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 78.396,76 4.0 7683.0 491.0 01.Mai2032 450.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 78.355,10 3.0 7715.0 265.0 01.Mai2029 913.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 78.322,75 3.0 8676.0 103.0 25.Jan.2054 471.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 78.033,17 3.0 7714.0 450.0 15.Juli2031 525.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 77.197,82 3.0 7679.0 351.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 76.921,67 3.0 7559.0 488.0 01.Juli2032 650.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 75.250,28 3.0 8204.0 194.0 01.Mai2028 450.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.222,53 3.0 10030.0 797.0 14.Nov.2035 375.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.513,31 3.0 8971.0 213.0 01.Dez.2030 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 73.092,92 3.0 8862.0 346.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.911,67 3.0 8825.0 220.0 15.Juni2030 725.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.162,85 3.0 8855.0 106.0 30.Jan.2031 600.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 71.681,61 3.0 8447.0 463.0 15.Mai2033 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.167,77 3.0 8340.0 1317.0 02.März2053 565.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 70.593,99 3.0 10208.0 362.0 10.März2030 525.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 70.022,34 3.0 8730.0 146.0 25.Dez.2054 516.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 69.637,07 3.0 8375.0 298.0 15.Jan.2030 688.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 69.260,15 3.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.838,21 3.0 8538.0 403.0 15.Aug.2032 675.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.809,77 3.0 8675.0 137.0 25.Nov.2054 476.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.819,51 3.0 8739.0 437.0 01.Aug.2033 638.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.717,10 3.0 8717.0 398.0 01.Feb.2033 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 67.817,12 3.0 7990.0 1189.0 04.Feb.2056 670.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.964,81 3.0 8658.0 156.0 25.Nov.2027 525.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 66.561,79 3.0 6361.0 259.0 02.Mai2029 738.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 65.983,56 3.0 6419.0 424.0 01.Mai2031 513.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.967,25 3.0 9293.0 127.0 01.Feb.2032 988.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.656,44 3.0 2309.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 64.141,30 3.0 8943.0 99.0 01.Okt.2028 838.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 63.661,98 3.0 8703.0 145.0 25.März2055 496.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.614,14 3.0 8799.0 230.0 15.Dez.2030 663.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.246,99 3.0 8665.0 307.0 15.Jan.2031 700.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.066,44 3.0 6216.0 1708.0 01.Okt.2049 188.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 62.965,77 3.0 6289.0 810.0 20.Sept.2037 500.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.487,85 3.0 8860.0 244.0 15.Feb.2030 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 61.903,94 3.0 6087.0 90.0 28.Feb.2057 625.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 58.329,17 3.0 4142.0 807.0 01.Feb.2036 0.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 58.259,81 3.0 8157.0 332.0 15.Mai2030 525.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.783,66 3.0 9017.0 403.0 01.Nov.2033 838.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 56.685,62 3.0 8685.0 103.0 25.Sept.2054 476.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 56.606,40 3.0 10077.0 7.0 13.Aug.2049 514.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 56.497,69 3.0 8522.0 419.0 01.März2033 638.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 56.476,98 3.0 5527.0 330.0 01.Nov.2055 845.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 56.004,56 3.0 8731.0 142.0 25.Juni2055 516.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 55.504,57 2.0 9041.0 259.0 28.Feb.2029 863.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.411,07 2.0 9120.0 702.0 15.Jan.2036 675.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 55.254,99 2.0 8706.0 116.0 20.Jan.2055 492.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.126,31 2.0 8326.0 824.0 15.Mai2037 493.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 54.856,44 2.0 8713.0 130.0 25.Feb.2055 501.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 54.544,83 2.0 8197.0 324.0 15.Juni2030 800.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 54.007,57 2.0 8746.0 126.0 25.Feb.2055 526.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 53.453,39 2.0 8528.0 267.0 31.Dez.2079 900.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.428,71 2.0 7348.0 616.0 15.Jan.2034 425.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 52.399,75 2.0 8716.0 130.0 25.Feb.2055 501.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.956,45 2.0 8864.0 278.0 01.Feb.2032 713.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 50.406,00 2.0 6391.0 135.0 13.März2028 475.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 50.351,50 2.0 4610.0 610.0 01.Feb.2035 450.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 49.920,82 2.0 5989.0 0.0 nan 0.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 49.480,85 2.0 8620.0 424.0 15.Feb.2033 613.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 48.308,75 2.0 11588.0 8.0 21.Apr.2033 533.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 47.488,75 2.0 8714.0 155.0 25.Sept.2055 501.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 47.493,67 2.0 8710.0 139.0 25.Okt.2054 501.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.243,17 2.0 8164.0 406.0 01.Juni2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.154,86 2.0 8317.0 1362.0 01.Apr.2064 610.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.640,15 2.0 8579.0 185.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.145,32 2.0 8798.0 94.0 15.Feb.2028 775.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.432,58 2.0 9988.0 62.0 31.Aug.2028 675.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.324,46 2.0 8282.0 114.0 15.Apr.2028 400.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.792,05 2.0 8800.0 411.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.512,33 2.0 8630.0 135.0 15.Juli2029 575.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.009,78 2.0 8552.0 399.0 01.Aug.2032 588.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 43.938,57 2.0 8705.0 131.0 25.Dez.2054 506.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.676,88 2.0 8771.0 421.0 30.Juni2033 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 43.567,23 2.0 8689.0 604.0 04.Okt.2033 488.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.623,84 2.0 8355.0 247.0 01.Mai2029 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 42.537,66 2.0 8445.0 434.0 29.Apr.2032 457.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.293,56 2.0 8658.0 156.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 41.651,98 2.0 8722.0 158.0 25.Aug.2055 506.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 40.719,81 2.0 8717.0 138.0 25.Feb.2055 506.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.986,27 2.0 8920.0 226.0 01.Okt.2030 900.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 39.980,75 2.0 8678.0 392.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 39.303,83 2.0 8328.0 436.0 15.Mai2032 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 38.793,87 2.0 2309.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.645,63 2.0 8681.0 267.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.504,63 2.0 8676.0 265.0 15.März2030 588.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 35.982,61 2.0 8696.0 135.0 25.Feb.2054 506.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.673,74 2.0 8899.0 296.0 01.Nov.2030 738.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.644,42 2.0 8391.0 413.0 15.Juli2032 563.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.435,21 2.0 8819.0 341.0 01.Sept.2032 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 35.182,76 2.0 4705.0 567.0 01.Feb.2034 450.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.105,10 2.0 7694.0 538.0 31.Juli2035 690.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.515,34 2.0 8539.0 403.0 01.Feb.2032 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.461,68 2.0 7676.0 519.0 27.März2032 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.278,65 2.0 9467.0 900.0 23.Jan.2037 325.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.109,01 2.0 8873.0 288.0 30.Jan.2032 763.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.752,74 2.0 6358.0 1103.0 14.Apr.2041 275.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.600,50 2.0 8120.0 358.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.510,56 1.0 8728.0 451.0 31.Jan.2034 675.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 33.496,81 1.0 7845.0 871.0 15.Feb.2038 360.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 33.407,02 1.0 7278.0 525.0 15.März2033 335.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.895,87 1.0 8686.0 348.0 15.Mai2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 32.191,48 1.0 8712.0 133.0 25.März2055 501.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 31.151,62 1.0 10094.0 11.0 26.Jan.2043 404.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.790,59 1.0 8508.0 379.0 01.März2031 588.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.674,01 1.0 8225.0 1511.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.632,33 1.0 8736.0 312.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.296,18 1.0 8577.0 460.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.236,54 1.0 8310.0 348.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.174,33 1.0 8924.0 383.0 15.Juni2033 675.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.117,08 1.0 8508.0 225.0 29.Sept.2028 563.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.867,97 1.0 8883.0 161.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.644,24 1.0 9134.0 101.0 01.Sept.2031 888.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.133,27 1.0 8394.0 211.0 01.Dez.2028 900.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.573,10 1.0 8854.0 292.0 01.Apr.2032 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 25.217,77 1.0 6178.0 258.0 01.Feb.2029 450.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.750,71 1.0 8887.0 301.0 15.Mai2032 788.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 23.371,65 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.250,80 1.0 7512.0 532.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.210,00 1.0 8859.0 331.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.601,77 1.0 8969.0 4.0 15.Feb.2029 725.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.246,46 1.0 8943.0 172.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.964,72 1.0 8519.0 335.0 01.Okt.2031 513.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.840,19 1.0 8935.0 312.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.728,49 1.0 8842.0 275.0 15.Juni2030 700.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.710,24 1.0 8767.0 379.0 30.Apr.2032 675.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.384,37 1.0 8844.0 179.0 15.März2029 713.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.321,89 1.0 6595.0 682.0 15.Juni2035 360.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.226,39 1.0 8321.0 462.0 15.Jan.2033 625.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.037,45 1.0 8984.0 376.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.786,50 1.0 8089.0 373.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.568,69 1.0 9523.0 524.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.408,30 1.0 8366.0 237.0 15.Jan.2029 425.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 19.325,18 1.0 8586.0 122.0 09.März2030 575.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.273,64 1.0 8943.0 178.0 01.Juni2028 850.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.156,09 1.0 8241.0 319.0 01.Feb.2030 663.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.020,33 1.0 9973.0 73.0 15.Juli2027 438.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.800,57 1.0 8830.0 179.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.819,05 1.0 8797.0 331.0 15.Juni2032 675.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 18.704,19 1.0 2309.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.704,19 1.0 2309.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.611,91 1.0 2326.0 0.0 23.März2032 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.493,00 1.0 8067.0 307.0 15.Jan.2030 310.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.936,76 1.0 8282.0 114.0 15.Apr.2028 400.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.864,45 1.0 8777.0 417.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.563,51 1.0 8557.0 305.0 15.Nov.2030 713.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.540,53 1.0 9537.0 795.0 04.Juni2038 772.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.919,26 1.0 8374.0 256.0 01.Aug.2029 650.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.796,91 1.0 8717.0 319.0 15.Jan.2031 725.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.777,82 1.0 8750.0 398.0 15.Feb.2033 813.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.779,94 1.0 9603.0 772.0 25.Mai2035 320.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.675,14 1.0 8637.0 465.0 15.Sept.2033 575.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.682,07 1.0 9157.0 2.0 15.Juli2032 650.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.477,39 1.0 9134.0 372.0 15.März2033 750.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 16.281,68 1.0 7798.0 800.0 15.Mai2036 360.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 16.212,01 1.0 876.0 9.0 20.Dez.2030 500.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.123,72 1.0 6595.0 682.0 15.Juni2035 360.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 16.106,14 1.0 3743.0 672.0 01.Feb.2034 0.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.076,58 1.0 7984.0 372.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.542,25 1.0 8617.0 368.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.984,64 1.0 8652.0 433.0 01.Juni2033 588.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.174,78 1.0 8217.0 274.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.129,49 1.0 8154.0 464.0 15.Juli2032 500.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.029,35 1.0 8689.0 313.0 15.Feb.2031 750.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 14.010,98 1.0 8576.0 177.0 15.Nov.2028 575.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 13.854,95 1.0 2309.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.812,89 1.0 9019.0 362.0 01.Juli2032 925.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.770,37 1.0 8623.0 156.0 30.Juni2031 900.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.512,66 1.0 8354.0 486.0 01.Aug.2033 688.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.372,55 1.0 8641.0 454.0 01.Okt.2033 625.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.337,33 1.0 8318.0 516.0 15.März2034 688.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.305,89 1.0 8718.0 429.0 30.Juni2033 738.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.188,36 1.0 8775.0 401.0 15.März2033 638.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.999,82 1.0 8555.0 54.0 15.Okt.2026 288.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.947,11 1.0 8356.0 243.0 31.März2029 650.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.682,60 1.0 8846.0 213.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.500,46 1.0 8756.0 394.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.433,79 1.0 8748.0 347.0 01.Juli2030 650.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.330,07 1.0 7668.0 463.0 15.Aug.2031 388.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.343,10 1.0 8094.0 353.0 15.Juli2030 788.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.238,54 1.0 2309.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.221,44 1.0 7927.0 476.0 15.Nov.2032 700.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.235,32 1.0 9080.0 121.0 01.Apr.2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.949,95 1.0 8387.0 359.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.746,94 1.0 8860.0 400.0 15.Juni2033 725.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 11.440,48 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.087,89 0.0 8473.0 483.0 15.Aug.2033 600.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 10.907,03 0.0 6255.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.882,59 0.0 10919.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.785,82 0.0 8913.0 411.0 15.Aug.2033 763.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.651,71 0.0 8113.0 213.0 01.Juli2028 388.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.645,92 0.0 8852.0 388.0 15.März2033 738.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.601,98 0.0 8689.0 432.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.602,68 0.0 8708.0 430.0 01.Juli2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.375,99 0.0 8631.0 402.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.310,24 0.0 8479.0 335.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.137,94 0.0 8310.0 449.0 01.Juli2032 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.917,49 0.0 8855.0 177.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.853,14 0.0 8753.0 288.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.696,94 0.0 8681.0 418.0 15.März2033 588.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.204,81 0.0 8860.0 307.0 30.Jan.2031 725.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.168,27 0.0 8042.0 418.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.088,60 0.0 8030.0 464.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.885,75 0.0 8649.0 484.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.631,07 0.0 8463.0 493.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.311,24 0.0 8828.0 252.0 01.Okt.2031 738.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.256,11 0.0 8946.0 203.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.200,15 0.0 8743.0 273.0 15.Apr.2030 663.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.073,99 0.0 8824.0 298.0 15.Sept.2030 700.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 6.565,33 0.0 328.0 0.0 20.Juni2027 500.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.229,80 0.0 8535.0 452.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.180,46 0.0 8813.0 394.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.089,98 0.0 8643.0 429.0 15.Aug.2032 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 5.800,71 0.0 5125.0 364.0 01.Feb.2030 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.723,07 0.0 8093.0 530.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.437,37 0.0 8748.0 436.0 01.Okt.2033 650.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.340,93 0.0 8553.0 363.0 01.Apr.2031 800.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.347,64 0.0 7248.0 218.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.252,86 0.0 8541.0 410.0 01.Nov.2032 613.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.216,80 0.0 8678.0 419.0 15.März2033 625.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.142,85 0.0 8422.0 236.0 15.Mai2029 475.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.518,61 0.0 8928.0 209.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.425,00 0.0 8757.0 304.0 01.Aug.2030 700.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.403,43 0.0 8723.0 457.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.389,56 0.0 8717.0 444.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.361,41 0.0 8610.0 595.0 15.Sept.2033 550.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.371,54 0.0 8484.0 343.0 01.Okt.2030 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.212,76 0.0 8408.0 493.0 15.Sept.2033 663.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.208,32 0.0 434.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.025,82 0.0 8041.0 413.0 15.März2031 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.996,93 0.0 7977.0 412.0 15.März2031 625.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 3.965,50 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 3.930,10 0.0 328.0 2.0 20.Juni2027 500.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.711,29 0.0 9122.0 73.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.574,05 0.0 8774.0 211.0 15.Juni2029 663.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 3.561,55 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.504,01 0.0 7365.0 214.0 03.Jan.2030 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.338,45 0.0 8188.0 556.0 15.Juni2033 650.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.345,76 0.0 8348.0 500.0 15.Sept.2033 625.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.266,57 0.0 8100.0 534.0 15.Feb.2034 675.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.971,78 0.0 9859.0 53.0 07.Okt.2026 100.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.760,41 0.0 8970.0 168.0 01.Juni2031 838.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.742,56 0.0 8862.0 271.0 15.Nov.2031 888.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.688,31 0.0 8867.0 325.0 01.Aug.2032 713.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.638,77 0.0 8646.0 397.0 15.Jan.2032 863.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.646,36 0.0 8598.0 409.0 15.Apr.2033 575.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.609,89 0.0 8604.0 319.0 15.Juli2030 563.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.597,48 0.0 8562.0 463.0 01.Feb.2033 713.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.499,24 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.517,97 0.0 8067.0 307.0 15.Jan.2030 310.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.385,52 0.0 7928.0 418.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.167,12 0.0 8577.0 156.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.801,13 0.0 8754.0 365.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.563,57 0.0 4523.0 647.0 01.Feb.2036 450.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.071,61 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 895,41 0.0 8513.0 27.0 03.Juli2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9311.0 409.0 30.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9542.0 603.0 18.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10024.0 1551.0 18.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12498.0 798.0 08.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10560.0 194.0 08.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9761.0 1235.0 18.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9748.0 795.0 18.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10132.0 1116.0 26.Juni2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10946.0 1979.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11567.0 753.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11830.0 800.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8351.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8355.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10561.0 216.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8956.0 192.0 30.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11513.0 478.0 08.Juni2026 0.0
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GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -5.785,96 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -11.212,97 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -661.310,10 -30.0 7850.0 670.0 13.Apr.2026 350.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.282.296,63 -57.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -5.833.083,67 -260.0 8665.0 0.0 nan 0.0
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