Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 831 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	14.561.799,72	843.0	10786.0	12.0	nan	187.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.553.977,29	90.0	11550.0	388.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.505.301,33	87.0	10129.0	407.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.462.099,45	85.0	10041.0	808.0	30.Apr.2035	315.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.315.662,27	76.0	10040.0	14.0	22.Juni2037	353.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.311.484,93	76.0	11325.0	3.0	21.März2062	501.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.154.011,72	67.0	11490.0	7.0	20.Juli2055	697.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.054.876,45	61.0	9795.0	795.0	18.Okt.2034	260.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.012.622,31	59.0	10038.0	36.0	31.Dez.2079	463.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	913.334,59	53.0	11389.0	8.0	20.Sept.2061	552.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	900.962,10	52.0	10011.0	478.0	15.Mai2056	400.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	899.236,62	52.0	9861.0	120.0	31.Dez.2079	250.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	827.810,48	48.0	10301.0	340.0	10.Okt.2029	525.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	825.633,88	48.0	9699.0	189.0	31.Dez.2079	163.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	805.739,30	47.0	9989.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	791.593,07	46.0	9280.0	997.0	30.Mai2049	658.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	782.485,46	45.0	11864.0	137.0	30.Apr.2029	863.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	739.151,75	43.0	10469.0	193.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	726.489,72	42.0	10183.0	460.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	722.163,71	42.0	10831.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	709.908,53	41.0	9976.0	18.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	707.741,11	41.0	10102.0	754.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	699.743,00	41.0	11431.0	10.0	18.Dez.2029	900.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	692.247,59	40.0	9789.0	107.0	14.März2082	150.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	691.892,28	40.0	11384.0	435.0	01.März2031	663.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	688.662,25	40.0	8624.0	0.0	nan	0.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	685.918,76	40.0	10239.0	332.0	17.Juli2029	525.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	678.932,14	39.0	10052.0	550.0	15.Jan.2034	475.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	677.873,52	39.0	10714.0	185.0	17.Mai2031	713.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	676.407,06	39.0	10118.0	-759.0	21.Aug.2038	528.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	661.255,70	38.0	11959.0	301.0	15.Aug.2031	813.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	653.208,84	38.0	10108.0	392.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	651.463,07	38.0	10152.0	427.0	01.Juli2030	295.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	650.483,76	38.0	9995.0	21.0	25.Okt.2034	298.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	640.708,00	37.0	10065.0	390.0	15.Apr.2031	538.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	636.647,59	37.0	10183.0	419.0	15.Feb.2032	563.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	635.033,92	37.0	10360.0	299.0	15.Feb.2031	688.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	625.656,20	36.0	10342.0	294.0	21.Mai2030	538.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	625.629,91	36.0	10163.0	305.0	01.Mai2029	788.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	616.266,42	36.0	10182.0	465.0	14.Juli2032	563.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	614.089,17	36.0	9944.0	398.0	01.Juli2031	800.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	604.997,23	35.0	9984.0	29.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	603.069,43	35.0	6177.0	401.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	601.169,74	35.0	9950.0	37.0	29.Juni2080	188.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	601.103,90	35.0	9951.0	420.0	15.Feb.2031	425.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	600.044,68	35.0	9975.0	18.0	15.Jan.2039	333.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	559.527,07	32.0	10136.0	357.0	30.Apr.2031	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	557.833,52	32.0	10171.0	349.0	15.Juli2030	600.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	555.699,97	32.0	10248.0	289.0	28.Feb.2030	500.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	555.583,45	32.0	10716.0	161.0	15.Apr.2031	688.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.577,42	32.0	10004.0	18.0	15.Apr.2038	323.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	539.774,07	31.0	10370.0	517.0	11.Dez.2036	463.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.606,16	31.0	10275.0	449.0	20.März2031	550.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	529.207,85	31.0	10131.0	266.0	08.Dez.2028	488.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	528.995,79	31.0	9976.0	11.0	20.März2033	350.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	524.145,34	30.0	10543.0	65.0	15.Juli2029	675.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	522.645,28	30.0	10181.0	359.0	15.Juni2031	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	522.298,57	30.0	10259.0	486.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.707,79	30.0	10009.0	18.0	15.Okt.2034	304.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	516.280,49	30.0	10136.0	379.0	15.Juni2031	475.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	515.000,00	30.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	187.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	512.397,70	30.0	11151.0	428.0	27.Nov.2031	650.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	510.460,73	30.0	9987.0	2.0	15.Aug.2033	288.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	510.282,16	30.0	10161.0	339.0	15.Apr.2031	600.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	509.978,85	30.0	9970.0	819.0	04.Sept.2035	364.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	509.440,45	30.0	10146.0	340.0	15.Apr.2030	575.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	508.554,79	29.0	8539.0	99.0	23.Nov.2081	425.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	504.378,47	29.0	10001.0	2.0	15.Mai2037	352.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.906,55	29.0	10000.0	3.0	20.Nov.2038	335.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.824,43	29.0	9970.0	3.0	20.Nov.2034	373.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.766,94	29.0	10029.0	18.0	15.Jan.2038	333.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.594,53	29.0	10000.0	5.0	20.Sept.2036	812.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.344,64	29.0	10025.0	19.0	20.Juli2037	348.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.924,97	29.0	10017.0	19.0	20.Okt.2038	334.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.529,06	29.0	10005.0	18.0	15.Apr.2036	331.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	501.381,11	29.0	9980.0	9.0	15.Dez.2034	295.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.231,12	29.0	10001.0	18.0	15.Okt.2034	301.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.188,77	29.0	10000.0	18.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.870,51	29.0	10004.0	21.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	500.801,67	29.0	9995.0	20.0	20.Jan.2039	326.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.581,21	29.0	9989.0	18.0	15.Juli2035	297.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	499.890,48	29.0	11934.0	356.0	31.Jan.2031	637.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	499.881,02	29.0	10526.0	61.0	31.Dez.2029	675.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	499.583,87	29.0	9966.0	18.0	15.Apr.2039	331.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	498.164,94	29.0	9948.0	21.0	25.Apr.2034	342.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	498.012,82	29.0	10495.0	91.0	15.Juli2029	663.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	497.978,27	29.0	10060.0	27.0	15.Okt.2032	528.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	495.440,13	29.0	10317.0	329.0	15.Juni2031	550.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	494.952,26	29.0	9835.0	32.0	31.Dez.2079	150.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	480.965,08	28.0	9961.0	17.0	15.Apr.2034	282.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	474.472,93	27.0	9809.0	0.0	18.Okt.2032	387.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	473.526,94	27.0	9352.0	238.0	03.Mai2028	225.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	470.965,72	27.0	11324.0	9.0	27.Jan.2070	474.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	470.851,63	27.0	9989.0	19.0	15.Juli2032	371.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	463.185,35	27.0	10341.0	148.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	448.498,96	26.0	10375.0	232.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	447.294,62	26.0	9976.0	19.0	20.Apr.2034	280.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	446.159,36	26.0	10810.0	244.0	15.Nov.2031	700.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	435.462,89	25.0	10441.0	93.0	01.Juli2029	638.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	434.462,45	25.0	9925.0	875.0	22.Jan.2037	400.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	425.416,43	25.0	9619.0	517.0	15.März2032	450.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	425.146,28	25.0	10363.0	413.0	15.Mai2032	563.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	421.723,98	24.0	5661.0	11.0	12.Sept.2056	465.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	421.485,00	24.0	10419.0	406.0	31.Dez.2079	525.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	417.979,36	24.0	10385.0	402.0	31.März2032	550.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	417.762,70	24.0	10010.0	18.0	15.Jan.2034	322.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	415.381,86	24.0	10309.0	379.0	30.Sept.2031	650.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	414.507,97	24.0	5659.0	11.0	13.Mai2057	461.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	413.954,80	24.0	10122.0	18.0	15.Jan.2031	587.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	413.954,18	24.0	10184.0	143.0	05.Juni2027	375.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.946,13	24.0	9991.0	2.0	15.Feb.2038	327.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	410.684,04	24.0	10126.0	2.0	15.Mai2032	579.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	410.634,49	24.0	10133.0	476.0	01.Aug.2032	475.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	410.530,27	24.0	8977.0	738.0	23.Juli2036	558.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	408.906,94	24.0	10095.0	361.0	05.Feb.2031	475.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	406.842,11	24.0	9619.0	-1.0	24.Feb.2031	628.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	405.467,32	23.0	10105.0	91.0	11.Okt.2026	363.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	403.488,05	23.0	10054.0	509.0	15.Apr.2033	438.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	403.224,66	23.0	9890.0	106.0	31.Dez.2079	288.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	402.928,06	23.0	8751.0	312.0	15.Jan.2031	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.625,26	23.0	10031.0	89.0	31.Dez.2079	337.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.294,98	23.0	10031.0	2.0	15.Dez.2033	339.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.978,34	23.0	10023.0	18.0	16.Juli2038	347.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	401.793,04	23.0	10011.0	43.0	16.Okt.2038	333.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.129,91	23.0	10004.0	18.0	15.Okt.2038	317.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	400.800,57	23.0	10472.0	549.0	11.Juli2032	588.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	398.630,88	23.0	9928.0	529.0	02.Okt.2031	338.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	398.055,63	23.0	9850.0	122.0	31.Dez.2079	200.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.873,73	23.0	8308.0	407.0	01.März2031	400.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	396.893,23	23.0	9813.0	97.0	31.Dez.2079	145.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	395.113,76	23.0	8627.0	386.0	31.Dez.2079	660.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	394.830,71	23.0	9831.0	153.0	05.Sept.2082	213.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	391.764,46	23.0	9639.0	-2.0	15.Feb.2030	629.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	387.639,43	22.0	10512.0	68.0	01.Mai2030	713.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	385.016,72	22.0	9554.0	454.0	15.Juni2031	613.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	384.384,21	22.0	9423.0	484.0	08.Juli2031	538.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	381.217,52	22.0	10311.0	336.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	380.455,58	22.0	10312.0	686.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	375.357,91	22.0	9164.0	458.0	10.Juli2031	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	371.573,15	22.0	9987.0	522.0	15.Jan.2033	525.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	371.518,49	22.0	10346.0	440.0	15.Mai2033	550.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	361.089,94	21.0	10299.0	343.0	02.Mai2031	650.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.949,97	21.0	9909.0	245.0	15.Juni2029	363.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	351.203,50	20.0	8778.0	577.0	03.Nov.2031	88.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	350.845,36	20.0	8860.0	704.0	25.Okt.2035	552.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	345.714,03	20.0	11278.0	17.0	31.Dez.2079	374.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	341.670,42	20.0	10356.0	124.0	01.Feb.2030	675.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	340.233,65	20.0	5656.0	4.0	23.Nov.2037	461.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	339.773,39	20.0	8242.0	700.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	337.454,83	20.0	8694.0	866.0	15.Juli2035	188.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	334.750,77	19.0	10083.0	8.0	15.Dez.2029	576.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	331.179,36	19.0	10325.0	755.0	29.Apr.2036	411.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	330.453,35	19.0	9998.0	55.0	31.Aug.2028	675.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	330.271,12	19.0	5663.0	2.0	17.Sept.2030	472.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	327.177,52	19.0	10254.0	570.0	07.Juni2032	383.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	324.942,74	19.0	9969.0	394.0	31.Jan.2031	675.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	324.024,64	19.0	10700.0	185.0	15.Feb.2030	863.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	323.810,26	19.0	10578.0	594.0	10.Juli2033	638.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.596,35	19.0	10397.0	17.0	21.Feb.2030	700.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	322.695,19	19.0	10431.0	215.0	02.März2029	466.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.612,28	19.0	10357.0	288.0	15.Jan.2030	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	318.567,80	18.0	10326.0	383.0	12.Juni2030	700.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	317.402,99	18.0	11360.0	6.0	27.Jan.2062	494.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	316.554,05	18.0	10533.0	47.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	315.429,66	18.0	10441.0	248.0	18.Sept.2028	488.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	314.115,06	18.0	10298.0	443.0	15.Juli2032	525.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	306.313,45	18.0	10000.0	3.0	17.Feb.2035	321.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	305.888,60	18.0	10027.0	19.0	21.Jan.2027	550.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	304.138,15	18.0	9972.0	139.0	28.Feb.2029	825.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	303.999,86	18.0	10006.0	35.0	31.Dez.2079	325.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	303.308,73	18.0	10094.0	344.0	30.Okt.2030	500.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	303.080,91	18.0	10000.0	2.0	17.Aug.2031	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	302.697,09	18.0	9929.0	108.0	31.Dez.2079	250.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.387,84	18.0	10000.0	5.0	25.Aug.2038	337.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	302.390,90	18.0	9299.0	285.0	15.März2029	950.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	302.141,08	18.0	11776.0	661.0	02.Juni2034	613.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	301.135,09	17.0	9938.0	159.0	23.Juli2027	325.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.675,05	17.0	10006.0	2.0	18.Apr.2035	262.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	297.043,48	17.0	9857.0	464.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	293.041,61	17.0	11331.0	0.0	17.Aug.2035	589.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	290.505,95	17.0	11438.0	6.0	20.Juli2055	622.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	289.183,85	17.0	9617.0	91.0	15.Okt.2026	300.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	288.502,88	17.0	9475.0	370.0	15.Feb.2030	588.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	287.347,12	17.0	10355.0	401.0	15.Feb.2032	700.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	284.606,05	16.0	10717.0	127.0	28.Feb.2027	300.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	284.296,65	16.0	10468.0	60.0	15.Dez.2030	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	282.270,08	16.0	9738.0	405.0	30.Sept.2030	650.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	278.437,09	16.0	5648.0	8.0	10.Dez.2057	465.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	278.340,40	16.0	9223.0	438.0	03.Juni2030	125.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	272.703,01	16.0	8581.0	732.0	11.Sept.2036	520.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	270.139,33	16.0	10350.0	511.0	22.Juli2032	390.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	270.064,10	16.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	269.481,76	16.0	9781.0	481.0	31.Dez.2079	525.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	266.355,96	15.0	8810.0	268.0	12.Sept.2028	413.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	255.218,30	15.0	10151.0	1023.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	255.054,71	15.0	9705.0	518.0	30.Sept.2032	688.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	252.930,39	15.0	9451.0	301.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	249.951,80	14.0	11334.0	37.0	27.Jan.2070	547.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	247.398,91	14.0	8719.0	409.0	04.Aug.2031	495.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	244.257,42	14.0	7650.0	534.0	15.Sept.2031	230.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	242.583,88	14.0	11605.0	436.0	22.Jan.2032	575.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	238.773,77	14.0	11333.0	2.0	15.Dez.2035	597.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	236.775,56	14.0	9062.0	420.0	22.März2031	69.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	232.973,03	13.0	8984.0	322.0	30.Juni2032	825.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	231.819,14	13.0	10954.0	328.0	15.Juni2030	1100.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	229.042,99	13.0	11366.0	281.0	27.März2030	600.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	228.688,04	13.0	8939.0	369.0	24.Jan.2031	524.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	227.302,42	13.0	8522.0	683.0	01.März2033	125.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.982,03	13.0	10913.0	341.0	31.Dez.2079	813.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	224.216,36	13.0	9204.0	246.0	01.Sept.2028	900.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	223.596,19	13.0	10050.0	2.0	18.Feb.2032	397.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	222.134,80	13.0	10783.0	458.0	10.März2032	479.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	220.864,06	13.0	10809.0	422.0	31.Dez.2079	725.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	220.713,92	13.0	9061.0	645.0	07.Feb.2039	594.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	219.655,33	13.0	8786.0	359.0	15.Nov.2030	925.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	218.842,46	13.0	10764.0	245.0	31.Dez.2079	738.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	215.452,18	12.0	10650.0	39.0	30.März2029	1050.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	215.253,32	12.0	11023.0	208.0	01.Juni2028	488.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	215.222,13	12.0	10736.0	344.0	31.Dez.2079	713.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	214.398,44	12.0	10514.0	641.0	19.Mai2033	425.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.885,64	12.0	10616.0	246.0	21.Sept.2033	550.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	213.341,50	12.0	10362.0	116.0	15.Juli2028	938.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	213.223,18	12.0	10333.0	364.0	17.Jan.2030	400.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	212.021,59	12.0	10453.0	458.0	31.Dez.2079	650.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	211.746,37	12.0	10389.0	539.0	08.Juli2032	575.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.571,55	12.0	10520.0	270.0	28.Sept.2029	475.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	211.336,35	12.0	10125.0	425.0	11.Sept.2030	500.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	211.142,14	12.0	10266.0	749.0	02.Apr.2035	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.889,36	12.0	10359.0	270.0	08.Jan.2029	538.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	210.619,38	12.0	10499.0	526.0	31.Dez.2079	625.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	210.010,90	12.0	10350.0	445.0	31.Aug.2032	538.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	209.946,47	12.0	10446.0	336.0	09.Okt.2034	550.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.814,31	12.0	10396.0	353.0	31.Dez.2079	650.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.782,42	12.0	10159.0	377.0	15.Jan.2035	400.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	208.948,89	12.0	11237.0	107.0	01.Nov.2027	675.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	208.480,55	12.0	10121.0	523.0	24.März2037	475.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	208.286,15	12.0	8844.0	713.0	27.März2036	533.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.657,58	12.0	10312.0	384.0	31.Dez.2079	600.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.850,23	12.0	10268.0	174.0	06.Sept.2028	407.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	206.648,91	12.0	10160.0	467.0	15.Juli2032	450.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.510,64	12.0	10115.0	461.0	15.Mai2032	463.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	206.420,01	12.0	10223.0	690.0	31.Dez.2079	575.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	206.147,38	12.0	10107.0	471.0	01.Juli2032	550.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	205.924,22	12.0	10138.0	800.0	10.Juni2035	373.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.870,44	12.0	10127.0	325.0	13.Mai2030	331.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.563,04	12.0	9970.0	213.0	31.Dez.2079	900.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.506,88	12.0	10226.0	423.0	02.Okt.2035	438.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	205.502,81	12.0	9984.0	298.0	07.März2029	425.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.763,99	12.0	10081.0	147.0	19.Mai2027	325.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	204.617,09	12.0	9988.0	434.0	17.Okt.2031	588.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	204.499,06	12.0	7790.0	498.0	15.Mai2031	250.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	204.383,87	12.0	10163.0	393.0	08.Apr.2031	600.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	203.725,12	12.0	9938.0	203.0	31.Dez.2079	463.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.610,61	12.0	10036.0	497.0	09.Juni2031	338.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.356,63	12.0	10020.0	727.0	15.Juni2034	363.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	203.226,95	12.0	11917.0	29.0	11.Okt.2028	1000.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	203.174,29	12.0	10024.0	582.0	17.Juni2032	332.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.470,01	12.0	10003.0	2.0	18.Okt.2033	317.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	202.213,80	12.0	10072.0	728.0	03.Mai2034	350.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.971,27	12.0	10087.0	23.0	01.Mai2030	455.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	201.593,26	12.0	10014.0	944.0	11.Sept.2037	388.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	201.574,34	12.0	10031.0	432.0	15.Okt.2031	625.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	201.514,62	12.0	9929.0	499.0	14.Mai2031	295.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	201.461,31	12.0	8186.0	224.0	15.Mai2028	575.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	200.526,68	12.0	8378.0	200.0	04.Feb.2028	488.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.502,75	12.0	10006.0	20.0	21.Jan.2040	321.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	200.486,79	12.0	10200.0	485.0	01.Juni2031	413.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.339,47	12.0	9983.0	3.0	20.Sept.2036	532.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	200.253,67	12.0	7962.0	1147.0	15.Juli2045	520.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.209,68	12.0	9985.0	18.0	15.Juli2038	328.0
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Unternehmen	200.125,60	12.0	10006.0	543.0	13.Nov.2031	313.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	199.963,60	12.0	9966.0	1337.0	15.Okt.2045	420.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	199.891,00	12.0	9775.0	373.0	21.Nov.2029	225.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.584,27	12.0	9927.0	46.0	02.Aug.2081	188.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	199.424,00	12.0	9971.0	1340.0	14.Nov.2045	424.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	199.245,27	12.0	10456.0	466.0	10.Juli2031	588.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.533,54	12.0	9856.0	150.0	24.Mai2027	150.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	197.886,36	11.0	9686.0	1632.0	06.Mai2054	400.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	197.593,31	11.0	9567.0	1187.0	13.Nov.2054	730.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	197.081,02	11.0	9723.0	363.0	31.Dez.2079	963.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	196.743,57	11.0	9837.0	171.0	12.Nov.2079	313.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.714,37	11.0	9817.0	481.0	31.Dez.2079	525.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	196.636,91	11.0	9646.0	1159.0	17.Jan.2048	675.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.558,78	11.0	9792.0	103.0	01.Dez.2027	38.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	196.518,49	11.0	9721.0	74.0	15.Aug.2026	213.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.230,39	11.0	9766.0	143.0	05.Mai2028	88.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.082,49	11.0	9719.0	236.0	18.Apr.2028	150.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.161,36	11.0	9494.0	278.0	30.Nov.2028	475.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	193.473,91	11.0	9452.0	526.0	04.Feb.2033	945.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	193.323,27	11.0	9539.0	429.0	01.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	193.129,20	11.0	9643.0	191.0	23.Okt.2027	250.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	192.214,71	11.0	8932.0	440.0	31.März2031	725.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	191.830,77	11.0	9549.0	560.0	20.Apr.2033	800.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	191.386,61	11.0	9368.0	483.0	23.Jan.2032	770.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	191.286,43	11.0	8293.0	133.0	15.Apr.2027	925.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	191.023,31	11.0	9013.0	496.0	02.März2031	182.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	190.262,73	11.0	9228.0	1292.0	11.Feb.2045	380.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	190.236,20	11.0	9206.0	338.0	31.Dez.2079	850.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.941,21	11.0	9168.0	1106.0	19.Nov.2054	795.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.899,38	11.0	9431.0	540.0	04.Okt.2032	705.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	189.881,41	11.0	9209.0	305.0	24.Dez.2034	863.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	189.818,41	11.0	9327.0	738.0	26.Jan.2036	644.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	189.749,65	11.0	9215.0	514.0	13.Mai2032	635.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.220,64	11.0	9225.0	696.0	13.Juni2036	660.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	189.033,59	11.0	9255.0	279.0	31.Dez.2079	875.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	188.388,96	11.0	9145.0	209.0	09.Juni2028	750.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.895,15	11.0	9388.0	281.0	21.Sept.2029	50.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	187.112,58	11.0	11348.0	4.0	17.Mai2067	487.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	185.906,76	11.0	9964.0	17.0	31.Dez.2079	338.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.747,52	11.0	9231.0	261.0	12.Okt.2028	785.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	185.610,42	11.0	9271.0	747.0	07.Nov.2036	775.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.239,09	11.0	9056.0	820.0	29.Jan.2038	663.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	185.067,08	11.0	9212.0	488.0	17.Okt.2031	695.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	185.049,83	11.0	9088.0	410.0	31.Dez.2079	838.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	184.891,48	11.0	9043.0	347.0	26.Jan.2032	795.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	184.639,93	11.0	9034.0	480.0	24.Jan.2032	765.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	184.491,94	11.0	9109.0	905.0	23.Aug.2042	610.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	184.456,11	11.0	9057.0	359.0	11.Feb.2035	763.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	183.904,70	11.0	9142.0	637.0	09.Apr.2034	675.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.846,49	11.0	8977.0	657.0	12.Juni2034	600.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	183.702,16	11.0	8503.0	2029.0	15.Feb.2055	238.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	183.331,54	11.0	9023.0	235.0	17.Sept.2029	1088.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	183.178,67	11.0	9014.0	665.0	30.Juli2034	595.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	183.121,08	11.0	9021.0	686.0	14.Feb.2035	640.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	183.082,35	11.0	9716.0	0.0	18.Dez.2030	500.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	182.513,58	11.0	8972.0	500.0	12.Feb.2032	713.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	182.195,85	11.0	10030.0	284.0	31.März2029	1038.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	181.940,41	11.0	9072.0	716.0	23.Apr.2036	561.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.570,38	11.0	8781.0	502.0	29.Mai2032	763.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.222,40	10.0	9936.0	131.0	31.März2027	213.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.731,49	10.0	8911.0	692.0	30.Juli2034	513.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.704,84	10.0	8987.0	529.0	19.Mai2031	100.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	180.522,86	10.0	8883.0	724.0	21.Juli2036	537.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.491,59	10.0	8918.0	362.0	31.Dez.2079	720.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.895,91	10.0	8915.0	658.0	01.Apr.2036	807.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.880,43	10.0	10051.0	382.0	30.Apr.2035	425.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	179.649,03	10.0	8891.0	214.0	08.März2028	595.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.849,31	10.0	8773.0	733.0	13.Feb.2038	796.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.743,90	10.0	8810.0	251.0	26.Aug.2028	700.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.491,02	10.0	8741.0	320.0	16.Juni2029	525.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	178.390,40	10.0	8855.0	258.0	21.Sept.2028	530.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	177.956,16	10.0	8732.0	377.0	31.Dez.2079	625.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.899,81	10.0	8837.0	393.0	06.Mai2030	550.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	176.880,84	10.0	8646.0	21.0	28.Juli2026	795.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	176.798,46	10.0	10057.0	2.0	15.Mai2028	666.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	176.506,88	10.0	8581.0	166.0	29.Nov.2028	625.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	175.574,89	10.0	10127.0	75.0	30.Sept.2029	513.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.106,13	10.0	8547.0	642.0	26.Juni2034	640.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.990,08	10.0	8723.0	398.0	17.Apr.2030	450.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	174.507,91	10.0	8659.0	592.0	15.Jan.2032	80.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	174.275,07	10.0	8536.0	652.0	22.Nov.2033	438.0
MAFUAE	MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS	Unternehmen	174.162,71	10.0	8629.0	34.0	31.Dez.2079	638.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.768,87	10.0	8564.0	693.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	173.428,99	10.0	8639.0	131.0	14.Apr.2027	476.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.077,03	10.0	9239.0	426.0	03.Feb.2031	705.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.783,29	10.0	8408.0	260.0	01.Juni2029	600.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.412,68	10.0	8501.0	254.0	27.Sept.2028	650.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	170.540,39	10.0	9171.0	149.0	01.Dez.2030	788.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	169.830,97	10.0	9342.0	520.0	13.Jan.2033	888.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	169.447,54	10.0	11142.0	849.0	15.Jan.2039	820.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	169.168,92	10.0	8397.0	271.0	01.Okt.2029	625.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	168.279,46	10.0	8781.0	928.0	27.Jan.2041	675.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	166.712,58	10.0	8820.0	400.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	166.304,76	10.0	8214.0	243.0	15.Juni2028	288.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	165.849,54	10.0	8121.0	436.0	13.Nov.2030	400.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.352,45	10.0	8231.0	436.0	01.Okt.2030	375.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	163.093,55	9.0	9070.0	228.0	13.Juni2029	699.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	162.730,01	9.0	10537.0	265.0	30.Nov.2028	613.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	162.598,73	9.0	10508.0	48.0	15.Mai2030	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.559,74	9.0	8479.0	446.0	15.Jan.2031	510.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	161.455,84	9.0	10513.0	673.0	10.Sept.2034	625.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	161.117,29	9.0	9245.0	348.0	01.Dez.2030	950.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	160.282,30	9.0	7878.0	1368.0	18.Jan.2053	500.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	159.654,64	9.0	8751.0	528.0	16.Juli2031	212.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	159.054,63	9.0	9823.0	536.0	15.Feb.2033	613.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	158.878,73	9.0	10415.0	719.0	11.Juni2034	420.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	158.847,20	9.0	7751.0	237.0	18.Feb.2029	950.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	158.329,94	9.0	7117.0	249.0	01.Jan.2029	1000.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	156.196,26	9.0	8745.0	239.0	10.Juli2028	495.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	155.512,91	9.0	7708.0	1102.0	07.März2042	434.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	154.077,48	9.0	7659.0	606.0	25.Feb.2032	63.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	153.432,88	9.0	7574.0	207.0	15.Jan.2028	300.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.249,09	9.0	7595.0	554.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.468,30	9.0	10270.0	809.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.989,51	9.0	10098.0	358.0	01.Juli2031	500.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	147.618,57	9.0	12526.0	894.0	01.März2038	603.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	146.959,58	9.0	5821.0	1560.0	15.Nov.2060	360.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.047,15	8.0	7245.0	1164.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	145.893,18	8.0	9032.0	543.0	26.Juni2035	800.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	145.527,87	8.0	8494.0	289.0	15.Jan.2029	485.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.253,75	8.0	10018.0	22.0	25.Juli2041	0.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.110,41	8.0	9661.0	175.0	24.Aug.2028	58.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.772,81	8.0	10018.0	606.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	138.740,10	8.0	9730.0	387.0	16.Apr.2030	563.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	136.391,55	8.0	8937.0	270.0	17.Jan.2029	565.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	136.122,07	8.0	7982.0	470.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	135.353,40	8.0	7707.0	489.0	01.Apr.2031	280.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	Unternehmen	135.238,65	8.0	9343.0	879.0	17.März2036	275.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A	Unternehmen	134.189,24	8.0	7126.0	373.0	30.Juni2031	725.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	134.189,24	8.0	7126.0	373.0	30.Juni2031	725.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	133.104,16	8.0	7676.0	504.0	26.Sept.2031	488.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	132.924,07	8.0	10296.0	294.0	15.März2030	563.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.689,26	8.0	8842.0	393.0	09.Mai2031	530.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.511,29	8.0	10731.0	388.0	28.Juni2035	588.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.185,77	8.0	9984.0	834.0	01.März2036	375.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	132.086,99	8.0	9193.0	226.0	12.März2028	163.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.820,67	8.0	10070.0	682.0	24.Jan.2034	388.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	130.626,05	8.0	8699.0	331.0	31.Dez.2079	788.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.716,14	7.0	8593.0	992.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.393,27	7.0	8383.0	376.0	30.Jan.2030	450.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	126.729,46	7.0	11350.0	2.0	16.Mai2032	492.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	125.387,69	7.0	7143.0	1353.0	15.März2052	463.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	124.358,95	7.0	10893.0	289.0	08.Aug.2029	1050.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	124.342,26	7.0	6122.0	1320.0	03.Aug.2050	403.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	123.258,95	7.0	9693.0	922.0	28.Okt.2036	313.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	122.721,27	7.0	8577.0	423.0	11.Sept.2031	449.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	122.381,30	7.0	11310.0	5.0	20.Juli2067	590.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	122.116,65	7.0	8899.0	365.0	15.Jan.2031	523.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.037,32	7.0	10012.0	22.0	01.Aug.2027	563.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	121.547,70	7.0	11331.0	0.0	17.Aug.2035	619.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	119.695,01	7.0	8640.0	1471.0	02.März2063	575.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	119.007,04	7.0	11664.0	436.0	31.Aug.2032	738.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	116.841,28	7.0	5580.0	1474.0	01.Apr.2060	385.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.721,14	7.0	11317.0	2.0	15.Juni2027	550.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	115.593,33	7.0	11214.0	273.0	31.Juli2029	1075.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.208,65	7.0	11398.0	8.0	14.Juni2055	648.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.177,25	7.0	11198.0	371.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	114.192,06	7.0	11333.0	3.0	23.Juni2053	543.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.123,99	7.0	11372.0	4.0	20.Aug.2055	567.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.092,52	7.0	11328.0	2.0	25.Juni2050	548.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	114.060,41	7.0	11356.0	4.0	20.Jan.2066	697.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.039,58	7.0	11356.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	113.717,51	7.0	10262.0	305.0	15.Apr.2030	525.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	113.251,40	7.0	11325.0	3.0	20.Dez.2032	0.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	113.251,40	7.0	11325.0	3.0	20.Dez.2032	0.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.251,40	7.0	11325.0	421.0	20.Nov.2031	700.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	112.267,07	7.0	9957.0	4.0	28.Okt.2040	282.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	111.669,82	6.0	11080.0	125.0	01.März2027	388.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	111.041,59	6.0	10660.0	437.0	13.Nov.2031	446.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.626,90	6.0	10767.0	310.0	16.Mai2029	600.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	110.560,91	6.0	10731.0	229.0	01.Juni2028	425.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	110.453,07	6.0	10036.0	815.0	07.Nov.2036	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.719,67	6.0	10639.0	517.0	31.Dez.2079	575.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	109.279,75	6.0	9741.0	74.0	15.Aug.2026	213.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.085,35	6.0	9498.0	90.0	15.Okt.2030	1100.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	108.947,53	6.0	8150.0	1475.0	10.Sept.2060	525.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.607,71	6.0	10396.0	103.0	13.März2027	696.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.451,42	6.0	10739.0	352.0	14.Mai2030	813.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.307,53	6.0	10444.0	284.0	22.März2029	600.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.279,43	6.0	8911.0	299.0	01.März2032	663.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	107.781,60	6.0	10700.0	41.0	13.Apr.2029	975.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	106.358,93	6.0	10341.0	634.0	31.Dez.2079	599.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.268,30	6.0	10460.0	487.0	17.Juni2031	413.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	106.165,64	6.0	8796.0	249.0	01.März2031	738.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	105.872,74	6.0	8420.0	1348.0	04.Apr.2053	550.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.716,02	6.0	10524.0	112.0	15.Okt.2029	638.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	105.649,62	6.0	10287.0	759.0	03.März2035	400.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	105.481,08	6.0	10313.0	149.0	01.Juni2029	525.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.468,34	6.0	10384.0	477.0	31.Dez.2079	500.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	105.245,74	6.0	10214.0	535.0	14.Jan.2032	375.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.996,92	6.0	10217.0	382.0	28.März2030	450.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	104.144,61	6.0	10242.0	779.0	17.Juni2035	425.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	104.075,01	6.0	10180.0	403.0	15.Nov.2031	463.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.113,62	6.0	10277.0	222.0	15.Okt.2029	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	103.058,21	6.0	10140.0	544.0	04.Feb.2032	375.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.999,06	6.0	8927.0	377.0	01.März2032	638.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	102.927,80	6.0	9976.0	606.0	21.Nov.2032	325.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.602,78	6.0	10235.0	403.0	31.Okt.2031	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.523,22	6.0	10177.0	903.0	19.März2038	513.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.507,00	6.0	9558.0	84.0	01.Okt.2031	1150.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.211,31	6.0	10094.0	67.0	11.Sept.2027	800.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.842,09	6.0	10110.0	539.0	09.Jan.2032	425.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.705,62	6.0	10032.0	335.0	15.Feb.2030	425.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.598,32	6.0	10018.0	8.0	15.Juli2027	438.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.325,94	6.0	9872.0	196.0	16.Dez.2027	288.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.142,65	6.0	9946.0	108.0	20.Dez.2026	188.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	101.105,44	6.0	10108.0	1339.0	10.Nov.2045	429.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.711,35	6.0	10025.0	440.0	30.Sept.2030	388.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	100.423,16	6.0	10042.0	444.0	14.Nov.2030	495.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.410,05	6.0	10000.0	3.0	20.Sept.2036	642.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.371,63	6.0	10007.0	12.0	22.Dez.2043	319.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.260,44	6.0	10000.0	21.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.261,09	6.0	9985.0	21.0	25.Okt.2040	342.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.099,27	6.0	9988.0	20.0	21.Jan.2040	351.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	100.045,22	6.0	9981.0	1.0	14.Sept.2036	292.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.050,00	6.0	10005.0	9.0	15.Dez.2038	0.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.015,00	6.0	10002.0	9.0	15.Dez.2038	0.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	11.0	21.Nov.2045	0.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	100.000,00	6.0	10000.0	-14.0	20.Nov.2032	0.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.646,78	6.0	9933.0	5.0	26.Okt.2041	497.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	99.573,59	6.0	9911.0	757.0	25.Sept.2034	350.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.521,08	6.0	9927.0	0.0	14.Dez.2038	312.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.123,54	6.0	9749.0	315.0	31.Dez.2079	500.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	98.015,51	6.0	9989.0	2.0	16.Juli2035	319.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	97.594,06	6.0	9328.0	352.0	01.Sept.2029	300.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.092,96	6.0	9649.0	0.0	15.Juni2032	526.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	96.856,16	6.0	9418.0	1298.0	03.März2045	385.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.020,66	6.0	9494.0	91.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	93.898,13	5.0	9377.0	284.0	13.Okt.2028	150.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	93.764,25	5.0	9334.0	343.0	21.Mai2029	88.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	92.995,93	5.0	8938.0	74.0	01.Juni2028	938.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.841,66	5.0	9074.0	420.0	15.Jan.2034	975.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	92.630,98	5.0	8924.0	411.0	15.Mai2033	800.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	92.313,92	5.0	8656.0	533.0	31.Juli2033	555.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	92.159,74	5.0	8898.0	208.0	06.Nov.2030	750.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	92.073,35	5.0	8826.0	143.0	15.Mai2028	900.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.456,63	5.0	8860.0	207.0	15.Juni2053	813.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.350,40	5.0	9044.0	30.0	01.Okt.2028	925.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	91.174,03	5.0	8762.0	401.0	15.Nov.2032	838.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.079,34	5.0	9053.0	277.0	15.Apr.2031	850.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.065,17	5.0	8989.0	395.0	15.März2033	863.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.861,78	5.0	8823.0	415.0	15.Juli2032	963.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.770,30	5.0	9067.0	475.0	05.Okt.2030	95.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	90.630,92	5.0	8762.0	376.0	15.Juni2030	738.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.379,80	5.0	8986.0	147.0	15.Apr.2030	800.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.968,13	5.0	8717.0	46.0	01.Mai2029	675.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	89.889,97	5.0	8405.0	342.0	22.Okt.2029	600.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.443,66	5.0	8844.0	351.0	15.März2055	738.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	89.378,02	5.0	8907.0	389.0	17.Apr.2031	519.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	89.184,99	5.0	8853.0	182.0	01.Okt.2030	663.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.090,13	5.0	8818.0	187.0	30.Sept.2029	900.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.811,40	5.0	8648.0	238.0	30.Juni2030	738.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.792,78	5.0	8833.0	386.0	04.Apr.2031	512.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.329,11	5.0	8737.0	362.0	15.März2032	700.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.246,98	5.0	8635.0	110.0	15.Juni2029	538.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.039,63	5.0	8732.0	483.0	15.Okt.2033	775.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	88.013,00	5.0	8621.0	106.0	15.Juni2028	513.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.701,02	5.0	8616.0	27.0	15.Juli2027	550.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.649,59	5.0	8598.0	165.0	17.Nov.2028	800.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.635,48	5.0	8601.0	108.0	15.Juni2028	463.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	87.582,66	5.0	8525.0	399.0	10.Juni2030	550.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.365,72	5.0	8607.0	66.0	15.Jan.2027	463.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.263,36	5.0	8605.0	72.0	01.Aug.2027	500.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.211,70	5.0	8513.0	357.0	15.Feb.2031	1000.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.867,27	5.0	8669.0	357.0	01.Mai2032	663.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.864,30	5.0	8522.0	188.0	15.Nov.2027	388.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	86.752,90	5.0	7434.0	1315.0	01.Apr.2049	455.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.551,28	5.0	8565.0	335.0	15.März2030	663.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.373,43	5.0	8566.0	123.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.339,57	5.0	8598.0	82.0	15.Apr.2027	563.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.292,97	5.0	8500.0	187.0	15.Juli2028	463.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.245,44	5.0	8544.0	111.0	15.Feb.2027	388.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	86.254,64	5.0	8429.0	123.0	28.Feb.2057	625.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	86.191,11	5.0	8277.0	432.0	15.Juni2032	888.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	86.158,83	5.0	8595.0	305.0	02.Mai2029	738.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	86.169,45	5.0	8494.0	390.0	20.Sept.2031	988.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	86.094,68	5.0	9947.0	1126.0	07.Okt.2045	650.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	86.097,82	5.0	10322.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.795,76	5.0	8901.0	368.0	28.Jan.2031	521.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.299,70	5.0	8477.0	178.0	15.Jan.2028	388.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.285,68	5.0	8498.0	86.0	01.Okt.2026	315.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.289,86	5.0	8493.0	217.0	15.Apr.2029	550.0
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	85.175,50	5.0	8399.0	166.0	31.Aug.2027	338.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	85.071,29	5.0	8276.0	394.0	01.Feb.2031	900.0
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	84.877,16	5.0	8404.0	228.0	15.Aug.2028	400.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.837,66	5.0	8372.0	229.0	15.Juli2028	400.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	84.577,49	5.0	8366.0	262.0	01.März2029	538.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	84.059,08	5.0	6354.0	1760.0	09.Dez.2049	175.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.905,04	5.0	8378.0	332.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.892,36	5.0	8364.0	82.0	16.Sept.2026	185.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.448,01	5.0	8612.0	849.0	05.März2037	500.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	83.167,55	5.0	8096.0	287.0	01.Mai2029	913.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.871,54	5.0	8201.0	356.0	15.Feb.2030	413.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	82.495,20	5.0	8147.0	479.0	01.Feb.2032	425.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	82.445,52	5.0	8088.0	469.0	04.Juni2081	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.425,42	5.0	8795.0	460.0	01.Aug.2033	625.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	82.409,05	5.0	8154.0	379.0	15.Apr.2031	1350.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	81.073,16	5.0	7954.0	460.0	01.Juli2031	488.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.350,30	5.0	7959.0	509.0	15.Feb.2032	363.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	80.134,49	5.0	7148.0	639.0	01.Dez.2032	186.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	80.063,55	5.0	8318.0	400.0	15.Apr.2030	345.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.737,24	5.0	7871.0	443.0	01.Feb.2031	425.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	79.555,98	5.0	7802.0	355.0	15.Feb.2030	738.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	79.281,78	5.0	10341.0	807.0	14.Nov.2035	375.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	79.248,15	5.0	9964.0	823.0	03.Sept.2035	350.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	79.027,72	5.0	8633.0	156.0	01.Dez.2028	900.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	78.684,49	5.0	5264.0	1391.0	30.Juni2062	395.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	77.802,12	5.0	5927.0	1854.0	15.Okt.2050	163.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.113,33	4.0	7699.0	533.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.639,85	4.0	10116.0	464.0	23.Jan.2031	300.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	76.409,08	4.0	8116.0	212.0	31.Juli2030	690.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	75.915,76	4.0	7545.0	474.0	15.Nov.2031	725.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	75.870,93	4.0	7305.0	298.0	15.Juni2029	800.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.743,59	4.0	8404.0	206.0	01.Mai2028	450.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	75.368,40	4.0	8823.0	434.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.916,13	4.0	8994.0	141.0	15.Juni2030	725.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	74.830,07	4.0	5640.0	0.0	nan	0.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	74.054,16	4.0	8618.0	1333.0	02.März2053	565.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	73.610,64	4.0	7299.0	848.0	20.Sept.2037	500.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.725,26	4.0	8676.0	284.0	15.Jan.2030	688.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.429,05	4.0	8913.0	347.0	15.Aug.2032	675.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.344,84	4.0	7131.0	498.0	15.Juni2031	295.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	71.997,95	4.0	6757.0	309.0	15.Apr.2029	475.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.932,95	4.0	7171.0	217.0	09.Juli2030	75.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.851,02	4.0	8995.0	421.0	01.Aug.2033	638.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	71.800,00	4.0	8730.0	457.0	28.Okt.2032	850.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.570,52	4.0	9006.0	378.0	01.Feb.2033	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.585,23	4.0	10432.0	890.0	11.Juli2039	675.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	69.604,92	4.0	5529.0	1546.0	15.Sept.2051	285.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	69.049,86	4.0	9358.0	627.0	06.März2035	640.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	68.673,08	4.0	6854.0	464.0	01.Mai2031	513.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.607,05	4.0	8824.0	726.0	15.Juni2035	540.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	67.520,27	4.0	10131.0	3.0	13.Aug.2049	513.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	67.337,49	4.0	6656.0	1432.0	15.Feb.2051	375.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.519,04	4.0	8904.0	269.0	15.Jan.2031	700.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	65.437,10	4.0	6358.0	1364.0	15.Mai2055	438.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	65.416,63	4.0	9619.0	802.0	04.Juni2038	772.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.231,95	4.0	9080.0	252.0	01.Feb.2032	988.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	65.100,26	4.0	6488.0	1759.0	01.Okt.2049	188.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.717,89	4.0	8882.0	203.0	15.Dez.2030	663.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.555,68	4.0	8939.0	254.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.541,78	4.0	8982.0	91.0	01.Okt.2028	838.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	62.244,27	4.0	11346.0	4.0	21.Apr.2033	557.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	62.087,92	4.0	8786.0	1396.0	15.Sept.2055	565.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.888,79	3.0	8909.0	741.0	15.Juli2035	520.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	58.835,30	3.0	8770.0	265.0	15.Juni2030	800.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.483,10	3.0	8753.0	413.0	01.März2033	638.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	58.264,85	3.0	9260.0	265.0	15.Nov.2028	688.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.917,23	3.0	8051.0	371.0	15.Mai2030	525.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	57.247,07	3.0	8598.0	845.0	15.Mai2037	493.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	57.090,97	3.0	5175.0	297.0	15.März2029	463.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.807,65	3.0	8682.0	346.0	19.Sept.2030	454.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.752,19	3.0	9083.0	715.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.120,77	3.0	8850.0	479.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.615,64	3.0	9072.0	219.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.297,96	3.0	7283.0	649.0	15.Jan.2034	425.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	52.207,03	3.0	5201.0	1908.0	09.Sept.2049	113.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.618,30	3.0	8979.0	452.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.361,80	3.0	8883.0	403.0	15.Feb.2033	613.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	50.615,25	3.0	8617.0	267.0	01.Aug.2029	1088.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.786,59	3.0	8892.0	1297.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.124,61	3.0	8690.0	1431.0	01.Apr.2064	610.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	47.973,07	3.0	7905.0	268.0	31.Dez.2079	900.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.927,28	3.0	8235.0	428.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.788,09	3.0	8836.0	38.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.463,06	3.0	8629.0	8.0	30.Juni2031	900.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.904,19	3.0	8935.0	417.0	15.Juni2033	650.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.823,75	3.0	8594.0	188.0	01.Okt.2029	525.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.422,54	3.0	8764.0	379.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.942,45	3.0	8651.0	119.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.216,48	3.0	8806.0	447.0	30.Juni2033	688.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	42.765,23	2.0	8994.0	378.0	15.Mai2032	688.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	42.321,62	2.0	8310.0	1357.0	15.Jan.2055	550.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.182,82	2.0	8424.0	253.0	01.Mai2029	488.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	41.924,54	2.0	8871.0	41.0	15.Mai2029	1050.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	40.245,00	2.0	4024.0	0.0	01.März2026	425.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.865,56	2.0	9183.0	146.0	01.Okt.2030	900.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	38.792,14	2.0	10111.0	7.0	26.Jan.2043	397.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.139,01	2.0	8762.0	273.0	15.März2030	588.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	36.955,64	2.0	8821.0	411.0	28.Mai2033	925.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.916,83	2.0	8632.0	363.0	15.Juli2032	563.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.848,59	2.0	6064.0	1438.0	01.Aug.2049	320.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.779,53	2.0	8632.0	302.0	01.März2031	738.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.556,55	2.0	8945.0	664.0	15.Juni2034	550.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.400,47	2.0	8203.0	1381.0	15.März2053	513.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.254,84	2.0	6012.0	1459.0	01.Okt.2049	315.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.187,22	2.0	9791.0	910.0	23.Jan.2037	325.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.908,47	2.0	8899.0	1389.0	15.März2055	570.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.869,33	2.0	8804.0	393.0	01.Feb.2032	675.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.737,97	2.0	8822.0	375.0	01.Sept.2032	663.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.490,88	2.0	8806.0	383.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.265,80	2.0	8689.0	370.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.978,60	2.0	9019.0	254.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.799,88	2.0	10717.0	197.0	07.Dez.2027	150.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	34.682,02	2.0	7850.0	486.0	25.März2031	288.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.524,73	2.0	8298.0	367.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.454,43	2.0	8933.0	455.0	31.Jan.2034	675.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	34.275,13	2.0	8744.0	642.0	04.Okt.2033	488.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	34.146,37	2.0	8953.0	299.0	15.Mai2032	650.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.083,66	2.0	8729.0	363.0	01.Nov.2030	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.956,64	2.0	8726.0	188.0	25.Nov.2027	525.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.540,30	2.0	6768.0	1625.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND (2OLD)	Schuldverschreibungen	32.129,47	2.0	8564.0	1535.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.572,12	2.0	8862.0	449.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.506,39	2.0	8909.0	312.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.476,60	2.0	8331.0	377.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.870,80	2.0	9050.0	397.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.210,69	2.0	9232.0	92.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.091,02	2.0	8877.0	172.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.899,99	2.0	8619.0	261.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.398,84	1.0	9006.0	269.0	01.Apr.2032	663.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.970,38	1.0	8885.0	336.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.799,03	1.0	9010.0	318.0	15.Aug.2032	688.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.958,68	1.0	5209.0	1621.0	30.Okt.2056	299.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.746,61	1.0	8948.0	111.0	15.Feb.2029	725.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.366,01	1.0	9021.0	257.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.274,77	1.0	9043.0	302.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.120,92	1.0	8625.0	450.0	15.Jan.2033	625.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.754,98	1.0	9000.0	171.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.736,06	1.0	8590.0	371.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.736,68	1.0	8919.0	151.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.592,18	1.0	8934.0	398.0	30.Apr.2032	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.604,25	1.0	9119.0	386.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.529,32	1.0	8765.0	292.0	01.Feb.2030	663.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	20.083,29	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.705,95	1.0	8185.0	405.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.564,50	1.0	9093.0	22.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.471,13	1.0	8347.0	261.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.420,44	1.0	8902.0	206.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.317,54	1.0	8961.0	310.0	15.Juni2032	675.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.986,16	1.0	9473.0	561.0	01.Mai2033	750.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.662,43	1.0	9029.0	191.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.445,17	1.0	8978.0	409.0	15.Juni2033	638.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.038,08	1.0	8184.0	280.0	09.März2030	575.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.886,40	1.0	8274.0	260.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.518,03	1.0	8994.0	291.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.225,89	1.0	8897.0	403.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.090,12	1.0	9903.0	812.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	17.027,77	1.0	8790.0	471.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.987,49	1.0	8336.0	283.0	01.Aug.2029	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.547,37	1.0	9017.0	421.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.495,84	1.0	8148.0	390.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.430,22	1.0	8946.0	322.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.201,99	1.0	8909.0	339.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.292,49	1.0	8763.0	447.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.572,16	1.0	8360.0	469.0	15.Juli2032	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.539,84	1.0	8924.0	415.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.434,08	1.0	8315.0	284.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.344,02	1.0	8817.0	478.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.107,68	1.0	8646.0	480.0	01.Aug.2033	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.110,76	1.0	9015.0	386.0	01.Juli2032	925.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.611,44	1.0	8987.0	389.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.576,70	1.0	8818.0	447.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.477,20	1.0	8629.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.396,86	1.0	8699.0	367.0	15.Juli2030	788.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.097,37	1.0	8660.0	497.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.057,44	1.0	8640.0	225.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.012,81	1.0	8378.0	463.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.927,38	1.0	8948.0	147.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.875,61	1.0	8993.0	369.0	01.Juli2030	650.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.886,62	1.0	8968.0	388.0	01.Juni2032	625.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.734,93	1.0	8471.0	90.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.716,17	1.0	7867.0	485.0	15.Aug.2031	388.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.239,42	1.0	8521.0	384.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.226,57	1.0	9127.0	379.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.890,87	1.0	9069.0	170.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.613,63	1.0	8813.0	462.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.992,14	1.0	8983.0	428.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.971,22	1.0	8317.0	234.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.827,25	1.0	8793.0	424.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.808,85	1.0	8811.0	447.0	01.Juli2033	625.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.731,50	1.0	8842.0	423.0	15.März2033	738.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.705,80	1.0	8669.0	339.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.675,90	1.0	8659.0	464.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.604,02	1.0	8755.0	404.0	15.Jan.2033	600.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.094,81	1.0	8863.0	288.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.937,03	1.0	8857.0	415.0	15.März2033	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.322,58	0.0	8153.0	438.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.306,56	0.0	8200.0	476.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.078,85	0.0	8827.0	495.0	15.Jan.2034	663.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	8.002,45	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.953,30	0.0	8717.0	484.0	15.Sept.2033	613.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.956,94	0.0	8818.0	357.0	30.Jan.2031	725.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.404,73	0.0	9053.0	165.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.220,19	0.0	8953.0	230.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.145,11	0.0	8794.0	338.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.133,71	0.0	8874.0	282.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.317,71	0.0	8940.0	404.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.240,37	0.0	8795.0	440.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.217,89	0.0	8788.0	470.0	01.Okt.2033	838.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.016,87	0.0	301.0	0.0	20.Juni2027	500.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.911,64	0.0	8309.0	556.0	15.Juli2032	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.379,66	0.0	8881.0	413.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.343,69	0.0	8816.0	382.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.324,96	0.0	8771.0	480.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.271,21	0.0	8769.0	409.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.206,60	0.0	8476.0	226.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.647,91	0.0	9096.0	141.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.516,33	0.0	8902.0	446.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.509,09	0.0	8894.0	461.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.438,28	0.0	8712.0	340.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.426,31	0.0	8737.0	620.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.362,78	0.0	8638.0	496.0	15.Sept.2033	663.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.345,79	0.0	8608.0	403.0	15.März2031	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.353,80	0.0	8626.0	367.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.118,55	0.0	8184.0	431.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.800,18	0.0	9245.0	67.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.660,33	0.0	8918.0	165.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.604,93	0.0	8867.0	462.0	15.Feb.2034	675.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.465,44	0.0	8581.0	508.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.422,76	0.0	8322.0	575.0	15.Juni2033	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.149,10	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.965,46	0.0	9875.0	89.0	07.Okt.2026	100.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.922,21	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.908,78	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.839,36	0.0	9088.0	220.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.736,80	0.0	8800.0	281.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.735,10	0.0	8945.0	335.0	01.Aug.2032	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.670,56	0.0	8727.0	331.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.638,89	0.0	8759.0	419.0	15.Apr.2033	575.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.550,56	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.516,77	0.0	6161.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.459,29	0.0	8132.0	435.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.344,13	0.0	10819.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.185,62	0.0	8712.0	190.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.806,72	0.0	8992.0	399.0	15.Okt.2030	650.0
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