Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 858 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	6.806.724,17	399.0	10772.0	12.0	nan	193.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.570.571,09	92.0	11705.0	394.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.512.672,00	89.0	10213.0	387.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.463.212,64	86.0	10069.0	815.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.329.504,52	78.0	11515.0	3.0	21.März2062	520.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.312.722,38	77.0	10040.0	20.0	22.Juni2037	353.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.169.634,72	69.0	11696.0	5.0	20.Juli2055	300.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.056.423,96	62.0	9826.0	801.0	18.Okt.2034	260.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.009.645,27	59.0	10036.0	42.0	31.Dez.2079	463.0
ILDFP	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	973.730,41	57.0	10621.0	219.0	15.Apr.2031	688.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	925.915,13	54.0	11586.0	6.0	20.Sept.2061	155.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	898.363,29	53.0	9867.0	127.0	31.Dez.2079	250.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	893.733,05	52.0	11512.0	0.0	nan	0.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	891.630,25	52.0	9455.0	1013.0	30.Mai2049	658.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	823.470,74	48.0	9684.0	195.0	31.Dez.2079	163.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	822.194,12	48.0	10263.0	348.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	803.075,06	47.0	10000.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	785.084,34	46.0	11958.0	195.0	30.Apr.2029	863.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	743.887,85	44.0	10686.0	444.0	13.Nov.2031	446.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	730.561,28	43.0	10390.0	244.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	718.536,18	42.0	10101.0	479.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	714.992,60	42.0	10724.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	708.535,90	42.0	9975.0	24.0	15.Jan.2036	295.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	698.942,88	41.0	11545.0	441.0	01.März2031	663.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	694.630,75	41.0	11402.0	16.0	18.Dez.2029	900.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	676.730,78	40.0	10132.0	339.0	17.Juli2029	525.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	674.031,21	39.0	10116.0	-819.0	21.Aug.2038	528.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	672.777,17	39.0	10675.0	216.0	17.Mai2031	713.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	672.138,49	39.0	9979.0	569.0	15.Jan.2034	475.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	670.323,54	39.0	12180.0	304.0	15.Aug.2031	813.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	653.621,57	38.0	10132.0	399.0	31.Jan.2030	270.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	653.039,04	38.0	9978.0	3.0	25.Okt.2034	286.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	650.673,90	38.0	10158.0	434.0	01.Juli2030	295.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	636.044,27	37.0	10025.0	403.0	15.Apr.2031	538.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	632.970,90	37.0	10368.0	303.0	15.Feb.2031	688.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	632.598,28	37.0	10151.0	432.0	15.Feb.2032	563.0
IONPLAT	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	627.855,75	37.0	10247.0	311.0	01.Mai2029	788.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	625.826,28	37.0	10157.0	530.0	24.März2037	475.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	624.537,21	37.0	10357.0	295.0	21.Mai2030	538.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	617.226,40	36.0	10045.0	394.0	01.Juli2031	800.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	613.647,23	36.0	10173.0	472.0	14.Juli2032	563.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	613.534,52	36.0	10204.0	429.0	02.Okt.2035	438.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	603.925,57	35.0	9980.0	35.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.298,54	35.0	6160.0	407.0	01.März2030	275.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	599.774,99	35.0	9992.0	24.0	15.Jan.2039	333.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	599.392,65	35.0	9949.0	425.0	15.Feb.2031	425.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	599.299,63	35.0	9930.0	43.0	29.Juni2080	188.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	555.324,98	33.0	10090.0	376.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	552.664,24	32.0	10222.0	304.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	550.725,98	32.0	10009.0	25.0	15.Apr.2038	323.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	548.391,91	32.0	10032.0	372.0	15.Juli2030	600.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	548.238,98	32.0	10314.0	189.0	01.Feb.2030	675.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	542.433,48	32.0	10452.0	524.0	11.Dez.2036	463.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	538.000,00	32.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	193.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	530.473,29	31.0	10287.0	456.0	20.März2031	550.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	530.432,53	31.0	10373.0	441.0	15.Mai2033	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	527.688,83	31.0	9973.0	17.0	20.März2033	350.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	526.716,45	31.0	11430.0	277.0	31.Juli2029	1075.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	522.143,49	31.0	10544.0	73.0	15.Juli2029	675.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	521.687,98	31.0	10012.0	276.0	08.Dez.2028	488.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	519.003,55	30.0	10142.0	374.0	15.Juni2031	550.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	516.975,23	30.0	9995.0	24.0	15.Okt.2034	304.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	516.330,39	30.0	11280.0	437.0	27.Nov.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	515.012,32	30.0	10139.0	383.0	15.Juni2031	475.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	509.571,84	30.0	9988.0	8.0	15.Aug.2033	288.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	509.252,36	30.0	10009.0	3.0	27.Apr.2038	329.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	506.343,09	30.0	10119.0	349.0	15.Apr.2030	575.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	506.118,02	30.0	12127.0	360.0	31.Jan.2031	637.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	505.169,62	30.0	10095.0	363.0	15.Apr.2031	600.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	504.680,37	30.0	8496.0	105.0	23.Nov.2081	425.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	504.113,30	30.0	10026.0	10.0	20.Nov.2038	335.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	503.406,20	29.0	10004.0	8.0	15.Mai2037	352.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	502.265,11	29.0	9966.0	3.0	25.Apr.2034	329.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.991,49	29.0	9977.0	10.0	20.Nov.2034	373.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	501.959,87	29.0	10035.0	25.0	15.Jan.2038	333.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.488,65	29.0	10030.0	25.0	20.Juli2037	348.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	500.706,35	29.0	10010.0	24.0	15.Apr.2036	331.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	500.209,96	29.0	10000.0	24.0	15.Okt.2034	301.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	500.185,97	29.0	9975.0	16.0	15.Dez.2034	295.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.000,00	29.0	10000.0	1.0	20.Sept.2036	812.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	499.814,66	29.0	9992.0	24.0	15.Okt.2034	301.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	499.762,80	29.0	9995.0	26.0	20.Jan.2039	326.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	499.625,08	29.0	9988.0	24.0	15.Juli2035	297.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	499.576,75	29.0	9992.0	26.0	20.Okt.2038	334.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	499.200,88	29.0	9979.0	25.0	15.Apr.2039	331.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	497.925,78	29.0	10533.0	80.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	497.930,00	29.0	10525.0	69.0	31.Dez.2029	675.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	493.361,54	29.0	10000.0	35.0	15.Okt.2032	528.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	490.509,93	29.0	9756.0	38.0	31.Dez.2079	150.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	489.974,49	29.0	10234.0	363.0	15.Juni2031	550.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	482.843,98	28.0	11870.0	310.0	31.Dez.2079	863.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	480.034,00	28.0	9960.0	24.0	15.Apr.2034	282.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	479.863,35	28.0	11505.0	5.0	27.Jan.2070	474.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	473.472,34	28.0	9813.0	6.0	18.Okt.2032	387.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	470.011,04	28.0	9995.0	26.0	15.Juli2032	373.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	467.290,48	27.0	9241.0	244.0	03.Mai2028	225.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	461.174,79	27.0	9206.0	323.0	01.Feb.2030	25.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	460.296,76	27.0	10310.0	194.0	15.Mai2030	575.0
AAFFP	AFFLELOU SAS RegS	Unternehmen	448.501,78	26.0	10411.0	137.0	25.Juli2029	600.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	446.575,42	26.0	9978.0	25.0	20.Apr.2034	280.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	446.072,92	26.0	10350.0	257.0	10.Jan.2031	525.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	444.051,67	26.0	10800.0	259.0	15.Nov.2031	700.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	434.114,88	25.0	5606.0	10.0	12.Sept.2056	463.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	433.278,19	25.0	10427.0	128.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	432.061,58	25.0	9798.0	506.0	15.März2032	450.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	420.178,26	25.0	10273.0	437.0	15.Mai2032	563.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	420.081,67	25.0	10416.0	412.0	31.Dez.2079	525.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	418.081,65	24.0	10289.0	493.0	14.Mai2032	375.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	417.070,15	24.0	10014.0	24.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	414.366,25	24.0	10329.0	422.0	31.März2032	550.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	413.876,66	24.0	10035.0	9.0	15.Feb.2038	327.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	413.641,18	24.0	10200.0	150.0	05.Juni2027	375.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	411.120,93	24.0	10089.0	24.0	15.Jan.2031	587.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	411.049,26	24.0	10029.0	826.0	04.Sept.2035	364.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	409.451,47	24.0	5607.0	9.0	13.Mai2057	461.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	409.259,75	24.0	10133.0	354.0	05.Feb.2031	475.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	408.961,70	24.0	8972.0	745.0	23.Juli2036	558.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	408.582,10	24.0	10061.0	488.0	08.Juli2031	538.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	408.473,74	24.0	10108.0	487.0	01.Aug.2032	475.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	407.360,43	24.0	10148.0	416.0	30.Sept.2031	650.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	407.255,94	24.0	10068.0	588.0	17.Juni2032	332.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	406.855,07	24.0	10067.0	8.0	15.Mai2032	579.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	405.522,28	24.0	8581.0	0.0	nan	0.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	404.989,41	24.0	10116.0	97.0	11.Okt.2026	363.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	402.423,22	24.0	9553.0	4.0	24.Feb.2031	628.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	402.340,00	24.0	9886.0	112.0	31.Dez.2079	288.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	401.609,09	24.0	10027.0	95.0	31.Dez.2079	337.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.425,79	24.0	10032.0	24.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.367,82	24.0	10030.0	25.0	15.Okt.2038	317.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.348,39	24.0	10029.0	8.0	15.Dez.2033	339.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	401.181,37	23.0	10017.0	50.0	16.Okt.2038	333.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	399.937,47	23.0	9982.0	535.0	02.Okt.2031	338.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	399.519,96	23.0	8714.0	322.0	15.Jan.2031	725.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	398.243,80	23.0	10487.0	128.0	01.Mai2030	713.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	398.067,07	23.0	8334.0	397.0	01.März2031	400.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	397.751,28	23.0	9938.0	539.0	15.Apr.2033	438.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	396.506,40	23.0	9824.0	129.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	395.887,19	23.0	9797.0	103.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	393.656,10	23.0	9815.0	159.0	05.Sept.2082	213.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	393.092,71	23.0	10301.0	554.0	11.Juli2032	588.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	391.134,04	23.0	8574.0	388.0	31.Dez.2079	660.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	390.735,61	23.0	9653.0	5.0	15.Feb.2030	629.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	390.518,44	23.0	9729.0	446.0	15.Juni2031	613.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	380.252,83	22.0	10332.0	692.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	375.251,25	22.0	10188.0	360.0	30.Juli2030	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	368.627,08	22.0	10229.0	356.0	02.Mai2031	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	367.776,24	22.0	9916.0	537.0	15.Jan.2033	525.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	367.269,90	22.0	9001.0	465.0	10.Juli2031	650.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.133,48	21.0	9908.0	241.0	15.Juni2029	363.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	358.903,32	21.0	8856.0	692.0	25.Okt.2035	552.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	355.116,63	21.0	8794.0	578.0	03.Nov.2031	88.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	350.107,62	21.0	11447.0	23.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	340.449,50	20.0	8263.0	707.0	24.Feb.2033	63.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	337.262,44	20.0	5601.0	2.0	23.Nov.2037	469.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	336.776,14	20.0	10097.0	883.0	22.Jan.2037	400.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	336.610,12	20.0	8701.0	873.0	15.Juli2035	188.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	332.640,81	19.0	11546.0	3.0	27.Jan.2062	494.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	332.429,98	19.0	10049.0	12.0	15.Dez.2029	576.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	328.388,31	19.0	9977.0	118.0	31.Aug.2028	675.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	326.248,81	19.0	5610.0	8.0	17.Sept.2030	472.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	325.072,60	19.0	10486.0	124.0	01.Mai2030	750.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	323.200,61	19.0	10596.0	601.0	10.Juli2033	638.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	322.276,11	19.0	10396.0	40.0	21.Feb.2030	700.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	321.423,02	19.0	9900.0	406.0	31.Jan.2031	675.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	321.139,16	19.0	10400.0	295.0	15.Jan.2030	400.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	321.097,79	19.0	10655.0	220.0	15.Feb.2030	863.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	316.140,53	19.0	10495.0	254.0	18.Sept.2028	488.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	312.135,52	18.0	10155.0	392.0	12.Juni2030	700.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	310.569,40	18.0	10212.0	465.0	15.Juli2032	525.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	310.437,82	18.0	10112.0	335.0	30.Okt.2030	500.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	306.145,23	18.0	10015.0	9.0	17.Feb.2035	321.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	304.582,05	18.0	10017.0	25.0	21.Jan.2027	550.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	303.630,29	18.0	11875.0	666.0	02.Juni2034	613.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	303.506,68	18.0	10010.0	42.0	31.Dez.2079	325.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.420,39	18.0	10006.0	8.0	17.Aug.2031	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	302.267,32	18.0	9930.0	114.0	31.Dez.2079	250.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	301.838,83	18.0	9947.0	169.0	28.Feb.2029	825.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.759,24	18.0	10001.0	11.0	25.Aug.2038	337.0
RCSRDS	RCS AND RDS SA RegS	Unternehmen	301.244,23	18.0	9974.0	126.0	05.Feb.2028	325.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.134,70	18.0	10004.0	8.0	18.Apr.2035	262.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	298.427,86	17.0	9868.0	169.0	23.Juli2027	325.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	297.818,42	17.0	9911.0	470.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	297.007,72	17.0	11512.0	0.0	17.Aug.2035	0.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.924,36	17.0	11657.0	5.0	20.Juli2055	225.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	289.693,37	17.0	9550.0	374.0	15.Feb.2030	588.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	289.676,69	17.0	9652.0	97.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	288.239,34	17.0	10432.0	394.0	15.Feb.2032	700.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	285.075,20	17.0	9075.0	481.0	05.Okt.2030	95.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	284.153,85	17.0	9843.0	406.0	30.Sept.2030	650.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	283.903,07	17.0	10710.0	133.0	28.Feb.2027	300.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	283.653,70	17.0	5594.0	6.0	10.Dez.2057	462.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	281.542,68	16.0	10403.0	152.0	15.Dez.2030	638.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	278.243,66	16.0	9227.0	444.0	03.Juni2030	125.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	271.027,86	16.0	8556.0	737.0	11.Sept.2036	520.0
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Unternehmen	270.577,68	16.0	9507.0	303.0	03.Dez.2028	100.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	270.106,84	16.0	10373.0	517.0	22.Juli2032	390.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	269.746,11	16.0	9330.0	349.0	21.Mai2029	88.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS	Unternehmen	265.779,09	16.0	10552.0	498.0	31.Dez.2079	588.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	259.151,54	15.0	12573.0	900.0	01.März2038	603.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	257.983,55	15.0	10252.0	1029.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	257.191,61	15.0	9829.0	517.0	30.Sept.2032	688.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	256.478,16	15.0	9707.0	912.0	14.Feb.2037	345.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.641,35	15.0	11493.0	26.0	27.Jan.2070	547.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	250.546,45	15.0	9380.0	308.0	15.Jan.2029	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	246.266,63	14.0	8706.0	415.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	245.265,57	14.0	11772.0	442.0	22.Jan.2032	575.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	245.054,37	14.0	12191.0	219.0	31.Dez.2079	850.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	244.281,91	14.0	7663.0	540.0	15.Sept.2031	230.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	242.326,07	14.0	11829.0	419.0	31.Dez.2079	750.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	241.750,47	14.0	11512.0	9.0	15.Dez.2035	0.0
SYABGR	SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS	Unternehmen	241.676,34	14.0	10613.0	181.0	31.Jan.2031	788.0
NGGLN	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS	Unternehmen	241.016,96	14.0	10093.0	419.0	03.Juni2030	315.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	237.362,86	14.0	11298.0	329.0	15.Juni2030	1100.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	236.768,34	14.0	11750.0	419.0	15.März2032	788.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	234.596,83	14.0	9093.0	282.0	30.Juni2032	825.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	232.460,31	14.0	7706.0	273.0	12.Sept.2028	413.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	230.555,71	14.0	11484.0	298.0	27.März2030	600.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	229.029,32	13.0	9531.0	243.0	13.Apr.2028	100.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	228.039,93	13.0	10961.0	716.0	15.Nov.2034	475.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	227.548,35	13.0	8922.0	375.0	24.Jan.2031	524.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	225.201,65	13.0	10875.0	346.0	31.Dez.2079	813.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	223.371,29	13.0	10061.0	253.0	15.März2029	950.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	222.132,11	13.0	10010.0	8.0	18.Feb.2032	397.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	221.223,66	13.0	10724.0	337.0	31.Dez.2079	713.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	221.031,01	13.0	10862.0	426.0	31.Dez.2079	725.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	219.303,10	13.0	9034.0	651.0	07.Feb.2039	594.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	219.073,38	13.0	10821.0	252.0	31.Dez.2079	738.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	218.508,31	13.0	10560.0	366.0	31.Dez.2079	713.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS	Unternehmen	218.354,53	13.0	9532.0	19.0	18.Juli2030	575.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	217.124,98	13.0	11151.0	217.0	01.Juni2028	488.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	215.593,64	13.0	8898.0	251.0	01.Sept.2028	900.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	214.981,54	13.0	10453.0	219.0	02.März2029	466.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	214.928,21	13.0	12099.0	42.0	11.Okt.2028	1000.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	214.294,73	13.0	10565.0	523.0	31.Dez.2079	625.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.797,71	13.0	10646.0	252.0	21.Sept.2033	550.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	212.773,93	12.0	10580.0	167.0	30.März2029	1050.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.645,75	12.0	10385.0	110.0	15.Juli2028	938.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	212.153,29	12.0	10500.0	465.0	31.Dez.2079	650.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	212.088,81	12.0	11454.0	81.0	01.Nov.2027	675.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	211.812,18	12.0	10395.0	763.0	29.Apr.2036	411.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.808,82	12.0	10378.0	545.0	08.Juli2032	575.0
ELIATB	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS	Unternehmen	210.799,37	12.0	10267.0	619.0	18.Jan.2033	363.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	210.550,84	12.0	10457.0	370.0	31.Dez.2079	638.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.470,51	12.0	10262.0	755.0	02.Apr.2035	475.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.884,15	12.0	10440.0	358.0	31.Dez.2079	650.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	209.687,26	12.0	10468.0	342.0	09.Okt.2034	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	209.619,75	12.0	10329.0	277.0	08.Jan.2029	538.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.424,27	12.0	10167.0	383.0	15.Jan.2035	400.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	209.276,18	12.0	10057.0	432.0	11.Sept.2030	500.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	207.961,56	12.0	8861.0	720.0	27.März2036	533.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	207.621,73	12.0	10263.0	468.0	31.Aug.2032	538.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.453,34	12.0	10340.0	388.0	31.Dez.2079	600.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.766,44	12.0	10086.0	220.0	31.Dez.2079	900.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	205.835,07	12.0	10157.0	806.0	10.Juni2035	373.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	205.713,37	12.0	8395.0	213.0	15.Mai2028	575.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	205.606,70	12.0	10272.0	397.0	15.Okt.2031	625.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	205.396,71	12.0	6682.0	1784.0	01.Nov.2049	170.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	205.394,21	12.0	10103.0	478.0	01.Juli2032	550.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	205.089,96	12.0	10109.0	482.0	15.Juli2032	450.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	205.085,05	12.0	10072.0	474.0	15.Mai2032	463.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	205.018,95	12.0	10189.0	696.0	31.Dez.2079	575.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	204.871,57	12.0	10200.0	706.0	31.Dez.2079	588.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.662,47	12.0	10096.0	153.0	19.Mai2027	325.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	204.360,02	12.0	7798.0	504.0	15.Mai2031	250.0
TMOBNL	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS	Unternehmen	203.563,75	12.0	10033.0	207.0	15.Jan.2030	550.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	203.389,09	12.0	9905.0	306.0	07.März2029	425.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.355,95	12.0	10045.0	504.0	09.Juni2031	338.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	203.193,62	12.0	9867.0	172.0	12.Nov.2079	313.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	203.084,49	12.0	10138.0	735.0	03.Mai2034	350.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.911,63	12.0	10045.0	5.0	01.Mai2030	452.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	202.827,06	12.0	10121.0	406.0	08.Apr.2031	600.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	202.530,88	12.0	9994.0	25.0	21.Jan.2040	329.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	202.277,11	12.0	8072.0	1160.0	15.Juli2045	520.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	202.178,36	12.0	10068.0	951.0	11.Sept.2037	388.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	202.040,97	12.0	9946.0	114.0	20.Dez.2026	188.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.989,90	12.0	10000.0	8.0	18.Okt.2033	0.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	201.994,76	12.0	9897.0	440.0	17.Okt.2031	588.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	201.634,25	12.0	9863.0	206.0	31.Dez.2079	463.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	201.422,10	12.0	9943.0	505.0	14.Mai2031	295.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	200.948,05	12.0	9864.0	1649.0	06.Mai2054	400.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	200.879,45	12.0	10036.0	25.0	15.Apr.2031	615.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.448,94	12.0	10018.0	25.0	15.Juli2038	328.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.999,78	12.0	10000.0	9.0	20.Sept.2036	532.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	199.276,52	12.0	10163.0	492.0	01.Juni2031	413.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.135,07	12.0	9916.0	53.0	02.Aug.2081	188.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	198.919,93	12.0	8336.0	209.0	04.Feb.2028	488.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	198.722,41	12.0	10464.0	473.0	10.Juli2031	588.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	196.785,36	12.0	10311.0	275.0	31.März2029	1038.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.324,50	11.0	9783.0	110.0	01.Dez.2027	38.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	196.196,04	11.0	9718.0	81.0	15.Aug.2026	213.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.097,38	11.0	9765.0	151.0	05.Mai2028	88.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	195.784,47	11.0	9516.0	1194.0	13.Nov.2054	730.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	195.732,24	11.0	9706.0	369.0	31.Dez.2079	963.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	195.551,36	11.0	9530.0	192.0	23.Okt.2027	250.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	194.955,66	11.0	8502.0	121.0	15.Apr.2027	925.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	193.689,08	11.0	9441.0	1305.0	03.März2045	385.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	193.109,23	11.0	9506.0	1161.0	17.Jan.2048	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	191.209,60	11.0	9473.0	435.0	01.März2031	750.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	190.751,67	11.0	9366.0	532.0	04.Feb.2033	945.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.494,82	11.0	9498.0	546.0	04.Okt.2032	705.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	190.472,73	11.0	8998.0	503.0	02.März2031	182.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	189.588,77	11.0	11533.0	4.0	17.Mai2067	488.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	189.083,86	11.0	9216.0	311.0	24.Dez.2034	863.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	189.019,79	11.0	9291.0	489.0	23.Jan.2032	770.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	188.620,07	11.0	9302.0	745.0	26.Jan.2036	644.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.481,78	11.0	9224.0	703.0	13.Juni2036	660.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	188.389,06	11.0	9182.0	521.0	13.Mai2032	635.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.240,95	11.0	9262.0	286.0	31.Dez.2079	875.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	188.236,99	11.0	9153.0	344.0	31.Dez.2079	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.105,42	11.0	9104.0	725.0	07.Nov.2036	775.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	187.926,89	11.0	9396.0	566.0	20.Apr.2033	800.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.653,59	11.0	9379.0	287.0	21.Sept.2029	50.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	187.486,13	11.0	9190.0	284.0	30.Nov.2028	475.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	187.185,80	11.0	9125.0	215.0	09.Juni2028	750.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	186.619,27	11.0	9094.0	706.0	23.Apr.2036	561.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	186.404,30	11.0	9924.0	0.0	18.Dez.2030	500.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.288,31	11.0	9094.0	829.0	29.Jan.2038	663.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	185.156,56	11.0	9944.0	24.0	31.Dez.2079	338.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.999,90	11.0	9235.0	267.0	12.Okt.2028	785.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	184.404,90	11.0	8567.0	2041.0	15.Feb.2055	238.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.886,36	11.0	8908.0	1102.0	19.Nov.2054	795.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	183.784,56	11.0	9106.0	912.0	23.Aug.2042	610.0
ORBIA	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C 144A	Unternehmen	183.585,99	11.0	8925.0	380.0	13.Mai2030	680.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	183.164,58	11.0	8999.0	351.0	26.Jan.2032	795.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	183.083,78	11.0	9149.0	494.0	17.Okt.2031	695.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	182.892,28	11.0	8962.0	664.0	12.Juni2034	600.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	182.703,72	11.0	9010.0	366.0	11.Feb.2035	763.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.121,54	11.0	8993.0	672.0	30.Juli2034	595.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	181.996,45	11.0	8980.0	412.0	31.Dez.2079	838.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	181.239,92	11.0	8905.0	487.0	24.Jan.2032	765.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.082,86	11.0	9942.0	135.0	31.März2027	213.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	180.734,94	11.0	9019.0	643.0	09.Apr.2034	675.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.569,44	11.0	8986.0	536.0	19.Mai2031	100.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	180.376,79	11.0	8804.0	389.0	06.Mai2030	550.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	180.104,28	11.0	8891.0	731.0	21.Juli2036	537.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	179.975,76	11.0	8913.0	250.0	17.Sept.2029	1088.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	179.972,19	11.0	8898.0	692.0	14.Feb.2035	640.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	179.555,23	11.0	8862.0	505.0	12.Feb.2032	713.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.533,02	11.0	8879.0	699.0	30.Juli2034	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.410,43	11.0	8714.0	508.0	29.Mai2032	763.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.254,28	10.0	10042.0	389.0	30.Apr.2035	425.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.902,24	10.0	8790.0	327.0	16.Juni2029	525.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	178.544,56	10.0	8868.0	221.0	08.März2028	595.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	177.998,97	10.0	8831.0	366.0	31.Dez.2079	720.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	177.498,53	10.0	11194.0	277.0	29.Okt.2029	363.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	177.188,85	10.0	8823.0	264.0	21.Sept.2028	530.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.836,91	10.0	8668.0	650.0	26.Juni2034	640.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	176.849,15	10.0	8752.0	257.0	26.Aug.2028	700.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.388,27	10.0	8692.0	739.0	13.Feb.2038	796.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.336,33	10.0	8780.0	663.0	01.Apr.2036	807.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	176.137,19	10.0	8674.0	378.0	31.Dez.2079	625.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	175.237,40	10.0	8606.0	27.0	28.Juli2026	795.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	175.241,75	10.0	10009.0	8.0	15.Mai2028	666.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.957,81	10.0	8538.0	185.0	29.Nov.2028	625.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	174.411,69	10.0	10090.0	118.0	30.Sept.2029	513.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.147,07	10.0	8704.0	405.0	17.Apr.2030	450.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	173.220,54	10.0	8507.0	658.0	22.Nov.2033	438.0
MAFUAE	MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS	Unternehmen	172.655,31	10.0	8587.0	41.0	31.Dez.2079	638.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	172.483,93	10.0	8617.0	138.0	14.Apr.2027	476.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	172.462,24	10.0	8529.0	699.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.477,37	10.0	9244.0	432.0	03.Feb.2031	705.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.081,85	10.0	8405.0	241.0	01.Juni2029	600.0
TNETBB	TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A	Unternehmen	172.085,37	10.0	8480.0	125.0	01.März2028	550.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	170.034,72	10.0	11226.0	859.0	15.Jan.2039	820.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	169.053,64	10.0	10922.0	658.0	12.Sept.2033	538.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	168.961,65	10.0	9126.0	157.0	01.Dez.2030	788.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	168.740,82	10.0	8401.0	261.0	27.Sept.2028	650.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	167.889,25	10.0	9280.0	526.0	13.Jan.2033	888.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.506,56	10.0	8776.0	936.0	27.Jan.2041	675.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	167.315,11	10.0	10881.0	555.0	23.Mai2033	486.0
INTNED	ING GROEP NV	Unternehmen	166.705,37	10.0	8193.0	177.0	31.Dez.2079	388.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	166.028,18	10.0	8812.0	407.0	10.Juli2030	525.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV 144A	Unternehmen	165.390,99	10.0	8159.0	437.0	15.Juli2031	488.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	165.262,27	10.0	8177.0	249.0	15.Juni2028	288.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA 144A	Unternehmen	165.233,20	10.0	8067.0	431.0	31.Dez.2079	538.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	165.054,03	10.0	8224.0	313.0	01.Okt.2029	625.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.749,00	10.0	8038.0	443.0	13.Nov.2030	400.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	163.481,92	10.0	8157.0	442.0	01.Okt.2030	375.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.359,39	10.0	8495.0	453.0	15.Jan.2031	510.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	161.942,79	9.0	9042.0	235.0	13.Juni2029	699.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	161.851,34	9.0	10499.0	55.0	15.Mai2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	161.795,40	9.0	9358.0	297.0	26.Okt.2029	50.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	160.365,36	9.0	10417.0	273.0	30.Nov.2028	613.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	159.906,95	9.0	7886.0	1378.0	18.Jan.2053	500.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	158.858,42	9.0	9848.0	540.0	15.Feb.2033	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	158.727,76	9.0	10366.0	678.0	10.Sept.2034	625.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	158.566,71	9.0	10420.0	725.0	11.Juni2034	420.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	157.576,14	9.0	8650.0	534.0	16.Juli2031	212.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	155.792,67	9.0	7745.0	1111.0	07.März2042	434.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	155.464,39	9.0	9535.0	341.0	09.Mai2030	138.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.375,39	9.0	8725.0	245.0	10.Juli2028	495.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	155.116,03	9.0	7615.0	243.0	18.Feb.2029	950.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.668,65	9.0	7581.0	560.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.180,99	9.0	10273.0	815.0	01.Aug.2035	365.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	151.109,70	9.0	7515.0	612.0	25.Feb.2032	63.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	149.933,87	9.0	5962.0	1593.0	15.Nov.2060	360.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN	Unternehmen	148.108,83	9.0	8625.0	628.0	05.Mai2032	80.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	146.981,69	9.0	10060.0	375.0	01.Juli2031	500.0
PPCGA	PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS	Unternehmen	146.268,75	9.0	10088.0	395.0	31.Okt.2030	425.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.854,82	9.0	9076.0	427.0	22.März2031	69.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.095,56	8.0	9664.0	182.0	24.Aug.2028	58.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	144.797,00	8.0	8477.0	295.0	15.Jan.2029	485.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.130,42	8.0	8963.0	550.0	26.Juni2035	800.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	143.654,84	8.0	6606.0	235.0	01.Jan.2029	1000.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	141.272,43	8.0	7036.0	1156.0	30.Sept.2049	575.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.602,13	8.0	10029.0	612.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	137.621,67	8.0	9684.0	393.0	16.Apr.2030	563.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.359,17	8.0	7779.0	495.0	01.Apr.2031	280.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	Unternehmen	135.750,38	8.0	9396.0	886.0	17.März2036	275.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	135.585,10	8.0	7965.0	477.0	23.Jan.2031	278.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	135.555,55	8.0	9447.0	232.0	12.März2028	163.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	135.454,90	8.0	8827.0	389.0	09.Mai2031	530.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	135.403,66	8.0	8902.0	277.0	17.Jan.2029	565.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A	Unternehmen	133.653,82	8.0	7136.0	380.0	30.Juni2031	725.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	133.653,82	8.0	7136.0	380.0	30.Juni2031	725.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	133.149,02	8.0	7709.0	511.0	26.Sept.2031	488.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.732,01	8.0	10166.0	689.0	24.Jan.2034	388.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	131.847,30	8.0	10713.0	394.0	28.Juni2035	588.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	131.801,03	8.0	10242.0	315.0	15.März2030	563.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	129.496,31	8.0	8659.0	999.0	17.Mai2037	213.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	128.451,89	8.0	11539.0	9.0	16.Mai2032	492.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	127.993,10	7.0	10041.0	433.0	31.Okt.2031	650.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	127.895,01	7.0	11280.0	287.0	08.Aug.2029	1050.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	127.787,87	7.0	9756.0	900.0	28.Okt.2036	313.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.252,13	7.0	8398.0	383.0	30.Jan.2030	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	126.404,00	7.0	7226.0	1371.0	15.März2052	463.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.158,48	7.0	11496.0	8.0	20.Feb.2068	0.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	123.177,62	7.0	11512.0	0.0	17.Aug.2035	0.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	123.042,94	7.0	8579.0	313.0	01.März2031	738.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	121.947,46	7.0	8546.0	429.0	11.Sept.2031	449.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	121.756,01	7.0	5836.0	1526.0	01.Apr.2060	385.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	121.762,40	7.0	10023.0	28.0	01.Aug.2027	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	121.657,07	7.0	8893.0	372.0	15.Jan.2031	523.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	121.394,08	7.0	5996.0	1322.0	03.Aug.2050	403.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	120.358,71	7.0	8720.0	1492.0	02.März2063	575.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	119.355,20	7.0	11749.0	452.0	31.Aug.2032	738.0
TRAVEL	TVL FINANCE PLC RegS	Unternehmen	119.002,40	7.0	11336.0	187.0	28.Apr.2028	1025.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	117.509,56	7.0	9959.0	2.0	28.Okt.2040	285.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.889,32	7.0	11469.0	61.0	15.Juni2027	550.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.676,42	7.0	11590.0	6.0	14.Juni2055	648.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.691,59	7.0	11521.0	3.0	23.Juni2053	542.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.606,23	7.0	11561.0	2.0	20.Aug.2055	170.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.606,80	7.0	11518.0	3.0	25.Juni2050	547.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	115.569,17	7.0	11557.0	2.0	20.Jan.2066	300.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.527,20	7.0	11544.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.253,48	7.0	11262.0	383.0	31.Jan.2031	875.0
GESTSM	GESTAMP AUTOMOCION SA RegS	Unternehmen	114.792,59	7.0	10053.0	397.0	15.Okt.2030	438.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.295,44	7.0	11269.0	131.0	01.März2027	388.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	112.473,96	7.0	10180.0	332.0	15.Apr.2030	525.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	112.076,18	7.0	10908.0	234.0	01.Juni2028	425.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.563,82	6.0	10798.0	316.0	16.Mai2029	600.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.924,71	6.0	10944.0	355.0	14.Mai2030	813.0
AAL	AMERICAN AIRLINES INC 144A	Unternehmen	109.476,47	6.0	8964.0	15.0	15.Mai2029	850.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	109.372,13	6.0	8210.0	1488.0	10.Sept.2060	525.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.322,85	6.0	10636.0	524.0	31.Dez.2079	575.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	108.729,03	6.0	9704.0	81.0	15.Aug.2026	213.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.277,14	6.0	10406.0	109.0	13.März2027	696.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	107.831,41	6.0	9446.0	98.0	15.Okt.2030	1100.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	107.752,78	6.0	10596.0	648.0	19.Mai2033	425.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.635,14	6.0	8892.0	290.0	01.März2032	663.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	107.570,67	6.0	10738.0	47.0	13.Apr.2029	975.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	106.866,23	6.0	10338.0	292.0	22.März2029	600.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	106.828,62	6.0	10523.0	316.0	25.Juni2034	500.0
SESGFP	SES SA MTN RegS	Unternehmen	106.638,27	6.0	10506.0	636.0	24.Juni2033	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	106.423,07	6.0	8857.0	209.0	01.März2031	738.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.331,04	6.0	10492.0	493.0	17.Juni2031	413.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	106.268,25	6.0	10369.0	641.0	31.Dez.2079	599.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	106.063,81	6.0	10353.0	766.0	03.März2035	400.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	105.798,47	6.0	10551.0	275.0	28.Sept.2029	475.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	105.649,82	6.0	8431.0	1362.0	04.Apr.2053	550.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	105.460,19	6.0	10259.0	541.0	14.Jan.2032	375.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.388,85	6.0	10407.0	483.0	31.Dez.2079	500.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	105.234,24	6.0	10378.0	786.0	17.Juni2035	425.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.144,88	6.0	10506.0	141.0	15.Okt.2029	638.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	104.995,36	6.0	10297.0	176.0	01.Juni2029	525.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	104.736,38	6.0	10332.0	576.0	07.Juni2032	383.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	104.176,17	6.0	10239.0	566.0	01.Juli2032	425.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.015,03	6.0	10148.0	389.0	28.März2030	450.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	103.644,98	6.0	10129.0	227.0	01.Apr.2028	425.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	103.406,86	6.0	10044.0	613.0	21.Nov.2032	325.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	103.284,14	6.0	10279.0	182.0	06.Sept.2028	407.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	103.195,31	6.0	10120.0	423.0	15.Nov.2031	463.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	102.883,44	6.0	10282.0	224.0	15.Okt.2029	463.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	102.764,72	6.0	10127.0	398.0	30.Juni2030	475.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	102.525,53	6.0	10127.0	734.0	15.Juni2034	363.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.473,27	6.0	10204.0	910.0	19.März2038	513.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	102.370,07	6.0	10076.0	547.0	30.Juni2032	513.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.277,36	6.0	8897.0	383.0	01.März2032	638.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.618,37	6.0	9535.0	91.0	01.Okt.2031	1150.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	101.532,40	6.0	10061.0	293.0	15.März2029	950.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.410,63	6.0	10029.0	340.0	15.Feb.2030	425.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	101.394,31	6.0	9995.0	26.0	21.Jan.2040	359.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	101.368,92	6.0	10059.0	79.0	11.Sept.2027	800.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.263,73	6.0	10011.0	8.0	15.Juli2027	438.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.104,75	6.0	10063.0	545.0	09.Jan.2032	425.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	100.857,90	6.0	8824.0	416.0	15.Aug.2030	563.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.739,03	6.0	9831.0	203.0	16.Dez.2027	288.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	100.535,00	6.0	10054.0	436.0	31.Okt.2031	650.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.244,90	6.0	10003.0	447.0	30.Sept.2030	388.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	100.219,84	6.0	9817.0	378.0	21.Nov.2029	225.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	100.160,79	6.0	8908.0	410.0	01.Mai2033	675.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.084,97	6.0	10008.0	10.0	20.Sept.2036	642.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	100.054,77	6.0	9982.0	764.0	25.Sept.2034	350.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.028,66	6.0	9993.0	18.0	22.Dez.2043	323.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	14.0	26.Okt.2041	0.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	27.0	23.Okt.2035	0.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.813,67	6.0	9977.0	7.0	14.Sept.2036	307.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.713,43	6.0	9952.0	26.0	25.Okt.2040	342.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.231,56	6.0	9918.0	6.0	14.Dez.2038	312.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	98.780,22	6.0	8551.0	515.0	01.Okt.2033	625.0
TMH	TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	98.746,11	6.0	9337.0	145.0	30.Juni2028	1350.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	98.265,65	6.0	9751.0	241.0	18.Apr.2028	150.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	98.237,51	6.0	8721.0	406.0	15.Jan.2033	600.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	98.018,12	6.0	9801.0	96.0	14.Okt.2027	38.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	97.811,07	6.0	9989.0	8.0	16.Juli2035	319.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS RegS	Unternehmen	97.272,58	6.0	9561.0	391.0	18.Juli2030	650.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	97.096,60	6.0	9578.0	321.0	31.Dez.2079	500.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	96.467,93	6.0	9385.0	1304.0	11.Feb.2045	380.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	96.397,62	6.0	9230.0	358.0	01.Sept.2029	300.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.406,43	6.0	9539.0	98.0	15.Okt.2026	99.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	95.284,57	6.0	9501.0	0.0	15.Juni2032	526.0
BDX	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL	Unternehmen	94.285,36	6.0	9422.0	278.0	13.Aug.2028	33.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	94.045,12	6.0	9402.0	291.0	13.Okt.2028	150.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	93.953,50	6.0	8942.0	140.0	24.Jan.2030	875.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	92.418,56	5.0	9194.0	446.0	31.März2031	725.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	92.230,54	5.0	8912.0	77.0	01.Juni2028	938.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	92.153,51	5.0	8827.0	8.0	15.Mai2029	1050.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	92.160,39	5.0	8939.0	170.0	06.Nov.2030	750.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	91.982,03	5.0	8658.0	53.0	01.Mai2029	675.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.887,06	5.0	8645.0	539.0	31.Juli2033	555.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	91.834,26	5.0	8927.0	383.0	15.Juni2030	738.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	91.505,94	5.0	8855.0	423.0	15.Mai2033	800.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.184,11	5.0	9108.0	248.0	15.Apr.2031	850.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	91.168,61	5.0	7799.0	493.0	15.Aug.2031	388.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.476,63	5.0	8976.0	401.0	15.März2033	863.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.411,30	5.0	8799.0	214.0	15.Juni2053	813.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.322,55	5.0	8723.0	407.0	15.Nov.2032	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.303,21	5.0	8988.0	10.0	01.Okt.2028	925.0
WFRD	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	90.259,59	5.0	8740.0	102.0	30.Apr.2030	863.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	90.013,90	5.0	8843.0	450.0	15.Jan.2034	975.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.728,65	5.0	8930.0	140.0	30.Sept.2029	900.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.643,48	5.0	8697.0	339.0	01.Mai2032	663.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	89.545,57	5.0	8405.0	349.0	22.Okt.2029	600.0
UNIT	WINDSTREAM SERVICES LLC 144A	Unternehmen	89.425,74	5.0	8492.0	516.0	15.Okt.2033	750.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	89.239,73	5.0	8742.0	372.0	01.Feb.2031	900.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	89.183,94	5.0	8574.0	299.0	02.Mai2029	738.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.076,10	5.0	8697.0	428.0	15.Juli2032	963.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	88.926,10	5.0	8889.0	396.0	17.Apr.2031	519.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	88.844,14	5.0	8851.0	380.0	01.Okt.2032	738.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.800,43	5.0	8819.0	357.0	15.März2055	738.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.638,22	5.0	8805.0	335.0	15.März2032	700.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	88.529,92	5.0	8843.0	220.0	15.Apr.2030	800.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.458,53	5.0	8826.0	393.0	04.Apr.2031	512.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.390,55	5.0	8803.0	436.0	01.Apr.2033	788.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.366,64	5.0	8807.0	201.0	01.Okt.2030	663.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.108,64	5.0	8617.0	252.0	30.Juni2030	738.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	88.066,82	5.0	8673.0	474.0	01.Aug.2033	738.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	87.846,78	5.0	7552.0	1332.0	01.Apr.2049	455.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.545,43	5.0	8600.0	349.0	15.Feb.2031	1000.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	87.521,92	5.0	8547.0	276.0	01.Aug.2029	1088.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	87.412,66	5.0	8680.0	599.0	15.Jan.2032	80.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.385,53	5.0	8586.0	110.0	15.Juni2028	513.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.316,79	5.0	8572.0	151.0	15.Juni2029	538.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.061,12	5.0	8582.0	44.0	15.Juli2027	550.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.730,56	5.0	8549.0	177.0	17.Nov.2028	800.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.717,99	5.0	8567.0	60.0	15.Jan.2027	463.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.561,80	5.0	8562.0	74.0	01.Aug.2027	500.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.526,69	5.0	8515.0	150.0	15.Juni2028	463.0
CPN	CALPINE CORP 144A	Unternehmen	86.186,36	5.0	8549.0	107.0	15.Feb.2028	450.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	86.159,45	5.0	8550.0	282.0	01.Feb.2030	888.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	86.153,33	5.0	6528.0	1777.0	09.Dez.2049	175.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.105,05	5.0	8467.0	194.0	15.Nov.2027	388.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	86.081,77	5.0	8528.0	690.0	01.März2033	125.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	85.877,09	5.0	8514.0	170.0	15.Feb.2029	475.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.879,72	5.0	8533.0	340.0	15.März2030	663.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	85.806,86	5.0	8476.0	179.0	15.Juli2028	463.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.785,19	5.0	8535.0	149.0	15.März2082	525.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	85.730,15	5.0	10350.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	85.615,43	5.0	8399.0	129.0	28.Feb.2057	625.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	85.573,32	5.0	8487.0	394.0	20.Sept.2031	988.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.495,37	5.0	8543.0	99.0	15.Apr.2027	563.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.407,54	5.0	8888.0	375.0	28.Jan.2031	521.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.324,45	5.0	8472.0	120.0	15.Feb.2027	388.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	85.191,81	5.0	8488.0	514.0	15.Okt.2033	775.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.004,79	5.0	8318.0	327.0	30.Apr.2030	450.0
DAC	DANAOS CORP 144A	Unternehmen	84.785,12	5.0	8472.0	494.0	15.Okt.2032	688.0
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	84.646,22	5.0	8364.0	171.0	31.Aug.2027	338.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	84.634,29	5.0	8273.0	485.0	01.Juli2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	84.605,58	5.0	9815.0	1127.0	07.Okt.2045	650.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.579,76	5.0	8444.0	92.0	01.Okt.2026	315.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.475,63	5.0	8415.0	187.0	15.Jan.2028	388.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.452,89	5.0	8439.0	232.0	15.Apr.2029	550.0
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	84.183,61	5.0	8356.0	231.0	15.Aug.2028	400.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	83.913,95	5.0	8301.0	238.0	15.Juli2028	400.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	83.640,99	5.0	8301.0	272.0	01.März2029	538.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.456,74	5.0	8640.0	856.0	05.März2037	500.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	83.429,22	5.0	8325.0	278.0	01.Apr.2029	388.0
JWN	NORDSTROM INC	Unternehmen	83.339,65	5.0	8071.0	397.0	01.Apr.2030	438.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	83.194,94	5.0	8307.0	1039.0	28.Sept.2037	200.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.110,52	5.0	8296.0	89.0	16.Sept.2026	185.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.419,86	5.0	8178.0	359.0	15.Feb.2030	413.0
CNR	CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A	Unternehmen	82.337,31	5.0	8036.0	242.0	01.Aug.2028	875.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	82.086,63	5.0	5519.0	1451.0	30.Juni2062	395.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	81.806,97	5.0	8101.0	485.0	01.Feb.2032	425.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.722,21	5.0	8752.0	468.0	01.Aug.2033	625.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.692,59	5.0	8036.0	475.0	04.Juni2081	413.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	81.593,56	5.0	8099.0	345.0	15.Aug.2029	388.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	81.251,43	5.0	8109.0	386.0	15.Apr.2031	1350.0
YUM	YUM! BRANDS INC.	Unternehmen	80.984,83	5.0	8068.0	480.0	15.März2031	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.191,62	5.0	7939.0	442.0	01.Feb.2031	425.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	80.105,95	5.0	7829.0	514.0	01.Mai2032	450.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	80.071,44	5.0	7893.0	358.0	15.Feb.2030	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	80.072,53	5.0	7152.0	646.0	01.Dez.2032	186.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	80.055,46	5.0	7834.0	295.0	01.Mai2029	913.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.882,42	5.0	8317.0	406.0	15.Apr.2030	345.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	79.654,53	5.0	10038.0	830.0	03.Sept.2035	350.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	79.609,96	5.0	10409.0	814.0	14.Nov.2035	375.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.588,76	5.0	7903.0	517.0	15.Feb.2032	363.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	78.982,93	5.0	7854.0	440.0	15.Aug.2030	288.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	78.487,17	5.0	5989.0	1864.0	15.Okt.2050	163.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	78.017,13	5.0	8567.0	160.0	01.Dez.2028	900.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	76.914,16	5.0	7493.0	401.0	10.Juni2030	550.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.818,88	4.0	10159.0	470.0	23.Jan.2031	300.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	75.980,21	4.0	7423.0	357.0	15.Nov.2029	475.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.941,52	4.0	8257.0	226.0	01.Mai2028	450.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	74.856,54	4.0	7247.0	304.0	15.Juni2029	800.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	74.872,92	4.0	8744.0	1353.0	02.März2053	565.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	74.617,64	4.0	7033.0	317.0	15.Apr.2029	475.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.478,06	4.0	8979.0	126.0	15.Juni2030	725.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	74.383,02	4.0	8737.0	452.0	15.Mai2033	600.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.813,95	4.0	8724.0	267.0	15.Jan.2030	688.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	72.322,80	4.0	7197.0	853.0	20.Sept.2037	500.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.137,28	4.0	7126.0	504.0	15.Juni2031	295.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	72.054,52	4.0	9867.0	96.0	07.Okt.2026	100.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.890,12	4.0	8882.0	354.0	15.Aug.2032	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.946,97	4.0	8964.0	380.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	70.878,45	4.0	8905.0	435.0	01.Aug.2033	638.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	70.735,96	4.0	5635.0	1567.0	15.Sept.2051	285.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	70.359,38	4.0	10289.0	892.0	11.Juli2039	675.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.787,47	4.0	9356.0	634.0	06.März2035	640.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	68.719,63	4.0	6814.0	1454.0	15.Feb.2051	375.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	68.605,27	4.0	6654.0	454.0	01.Mai2031	513.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.480,47	4.0	6686.0	1403.0	15.Mai2055	438.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.652,71	4.0	8859.0	733.0	15.Juni2035	540.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	67.330,91	4.0	10135.0	9.0	13.Aug.2049	513.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	66.909,63	4.0	11540.0	2.0	21.Apr.2033	557.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	65.334,17	4.0	6524.0	1768.0	01.Okt.2049	188.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.246,82	4.0	9135.0	223.0	01.Feb.2032	988.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	64.958,20	4.0	8863.0	271.0	15.Jan.2031	700.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.460,99	4.0	9517.0	808.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.110,49	4.0	8832.0	218.0	15.Dez.2030	663.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.974,28	4.0	8892.0	256.0	15.Feb.2030	675.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	62.944,23	4.0	8938.0	1420.0	15.Sept.2055	565.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	62.424,64	4.0	5586.0	0.0	nan	0.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.012,75	4.0	8949.0	96.0	01.Okt.2028	838.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	59.359,98	3.0	8894.0	212.0	15.Juni2030	800.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	59.222,66	3.0	7637.0	213.0	31.Juli2030	690.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	59.027,61	3.0	8958.0	748.0	15.Juli2035	520.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	58.888,83	3.0	5364.0	304.0	15.März2029	463.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	58.049,40	3.0	9262.0	271.0	15.Nov.2028	688.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.899,43	3.0	8698.0	414.0	01.März2033	638.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	57.503,17	3.0	8665.0	853.0	15.Mai2037	493.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.570,13	3.0	8670.0	353.0	19.Sept.2030	454.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	55.606,50	3.0	7750.0	388.0	15.Mai2030	525.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	55.597,23	3.0	8777.0	469.0	01.Nov.2033	838.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.287,13	3.0	9042.0	721.0	15.Jan.2036	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.070,06	3.0	7413.0	648.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.044,62	3.0	9011.0	239.0	01.Feb.2032	713.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.949,19	3.0	5182.0	1914.0	09.Sept.2049	113.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.583,78	3.0	9002.0	458.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.045,15	3.0	8860.0	403.0	15.Feb.2033	613.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	49.251,50	3.0	9009.0	1320.0	28.Jan.2056	573.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	48.837,38	3.0	8097.0	284.0	31.Dez.2079	900.0
HUSKYI	HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A	Unternehmen	48.530,85	3.0	8848.0	202.0	15.Feb.2029	900.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.508,64	3.0	8792.0	1457.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.090,46	3.0	8112.0	442.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.286,40	3.0	8781.0	37.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	45.673,38	3.0	8482.0	16.0	30.Juni2031	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.417,00	3.0	8545.0	200.0	01.Okt.2029	525.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	45.372,58	3.0	8364.0	256.0	01.Mai2029	488.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.384,03	3.0	8866.0	435.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.965,45	3.0	8706.0	393.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.503,45	3.0	8596.0	166.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.509,19	3.0	8699.0	465.0	30.Juni2033	688.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	43.412,76	3.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	42.870,75	3.0	8450.0	1381.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	42.199,78	2.0	8908.0	397.0	15.Mai2032	688.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	40.980,58	2.0	8323.0	462.0	28.Mai2033	925.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	40.428,84	2.0	10108.0	5.0	26.Jan.2043	397.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	40.203,47	2.0	3963.0	36.0	01.März2026	425.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.419,72	2.0	9127.0	159.0	01.Okt.2030	900.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	37.404,06	2.0	6174.0	1458.0	01.Aug.2049	320.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.959,56	2.0	8357.0	1405.0	15.März2053	513.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.796,38	2.0	8712.0	279.0	15.März2030	588.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.779,03	2.0	6116.0	1479.0	01.Okt.2049	315.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS	Unternehmen	36.697,80	2.0	8611.0	1122.0	29.März2039	225.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.583,07	2.0	8982.0	671.0	15.Juni2034	550.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.586,42	2.0	9099.0	1415.0	15.März2055	570.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.533,65	2.0	8571.0	373.0	15.Juli2032	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.433,17	2.0	9880.0	918.0	23.Jan.2037	325.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.741,50	2.0	8808.0	387.0	01.Feb.2032	675.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.375,30	2.0	8803.0	389.0	15.März2030	490.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.321,86	2.0	8753.0	391.0	01.Sept.2032	663.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.216,59	2.0	10855.0	203.0	07.Dez.2027	150.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.113,97	2.0	8675.0	376.0	15.Jan.2030	455.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	34.868,41	2.0	7908.0	492.0	25.März2031	288.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.724,21	2.0	8993.0	253.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.316,62	2.0	8271.0	369.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.252,45	2.0	8916.0	455.0	31.Jan.2034	675.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	34.127,73	2.0	8732.0	649.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	33.985,12	2.0	6909.0	1619.0	01.Nov.2066	425.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.880,80	2.0	8917.0	302.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.663,21	2.0	8677.0	194.0	25.Nov.2027	525.0
TBOND	TREASURY BOND (2OLD)	Schuldverschreibungen	32.332,41	2.0	8644.0	1552.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.237,81	2.0	8799.0	458.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.156,62	2.0	8840.0	324.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.336,67	2.0	8314.0	383.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.515,60	2.0	8972.0	410.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.031,79	2.0	9218.0	93.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.761,43	2.0	8806.0	196.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.680,89	2.0	8579.0	270.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.159,91	1.0	8956.0	281.0	01.Apr.2032	663.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	24.159,62	1.0	5370.0	1616.0	30.Okt.2056	299.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.793,43	1.0	8860.0	334.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.562,13	1.0	8956.0	329.0	15.Aug.2032	688.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.484,44	1.0	8881.0	150.0	15.Feb.2029	725.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	21.694,23	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.212,81	1.0	8948.0	383.0	30.Apr.2032	675.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.194,20	1.0	8689.0	439.0	15.Jan.2033	625.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.135,57	1.0	8959.0	271.0	15.Juni2030	700.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.099,61	1.0	8834.0	226.0	30.Apr.2030	838.0
HOWMID	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.921,75	1.0	8929.0	332.0	15.Juli2032	738.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.446,95	1.0	8496.0	389.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.449,77	1.0	8832.0	189.0	15.März2029	713.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.388,17	1.0	8740.0	290.0	01.Feb.2030	663.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.339,50	1.0	9049.0	396.0	01.Aug.2032	938.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.628,81	1.0	9047.0	210.0	01.Juni2028	850.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.573,02	1.0	8151.0	410.0	15.Okt.2030	400.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.400,31	1.0	9380.0	548.0	01.Mai2033	750.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.365,69	1.0	9048.0	28.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.223,91	1.0	8262.0	272.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.183,02	1.0	8934.0	311.0	15.Juni2032	675.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.437,62	1.0	8956.0	211.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.214,68	1.0	8898.0	425.0	15.Juni2033	638.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	Unternehmen	17.913,62	1.0	8154.0	381.0	09.März2030	625.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.706,16	1.0	8219.0	266.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.336,89	1.0	8938.0	302.0	15.Jan.2031	725.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.062,94	1.0	9907.0	818.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.888,70	1.0	8748.0	476.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.891,58	1.0	8323.0	278.0	01.Aug.2029	650.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.834,78	1.0	8735.0	434.0	15.Feb.2033	813.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.543,69	1.0	9055.0	416.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.376,54	1.0	8111.0	395.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.290,28	1.0	8903.0	329.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.854,25	1.0	8752.0	373.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.124,34	1.0	8696.0	459.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.401,09	1.0	8287.0	482.0	15.Juli2032	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.276,59	1.0	8796.0	435.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.220,01	1.0	8216.0	301.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.079,59	1.0	8688.0	496.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.994,87	1.0	8988.0	391.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.988,48	1.0	8608.0	487.0	01.Aug.2033	688.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.827,82	1.0	9029.0	367.0	15.Juli2030	788.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.462,57	1.0	8922.0	403.0	15.März2033	638.0
KTGLLC	KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 144A	Unternehmen	13.373,04	1.0	8784.0	298.0	15.Feb.2030	850.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.329,67	1.0	8693.0	462.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.248,14	1.0	8482.0	16.0	30.Juni2031	900.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.057,30	1.0	8674.0	208.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.879,37	1.0	8328.0	470.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.843,68	1.0	8925.0	135.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.735,09	1.0	8894.0	401.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.691,54	1.0	8897.0	376.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.638,84	1.0	8422.0	96.0	15.Okt.2026	288.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.281,27	1.0	8584.0	390.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.017,16	1.0	9005.0	403.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.773,00	1.0	9020.0	178.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.532,54	1.0	8783.0	467.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.905,01	1.0	8951.0	435.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.871,18	1.0	8261.0	241.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.811,74	1.0	8817.0	420.0	01.Juli2032	675.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.746,49	1.0	8894.0	411.0	15.März2033	738.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	10.684,86	1.0	8965.0	10.0	06.Nov.2025	1202.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.689,35	1.0	8709.0	459.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.665,90	1.0	8726.0	462.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.541,70	1.0	8568.0	354.0	15.Juli2030	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.006,31	1.0	8806.0	304.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.854,13	1.0	8805.0	427.0	15.März2033	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.267,20	0.0	8119.0	442.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.270,31	0.0	8187.0	477.0	31.Jan.2032	438.0
HOWMID	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.980,90	0.0	8754.0	506.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.887,54	0.0	8676.0	493.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.342,72	0.0	9014.0	173.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.192,63	0.0	8957.0	215.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.077,42	0.0	8839.0	284.0	15.Apr.2030	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.066,73	0.0	8733.0	349.0	15.Sept.2030	700.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.273,78	0.0	8910.0	404.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.139,50	0.0	8721.0	479.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.147,48	0.0	8693.0	455.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.874,39	0.0	8282.0	562.0	15.Juli2032	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.353,08	0.0	8870.0	414.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.364,48	0.0	8694.0	411.0	01.Nov.2032	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.262,06	0.0	8700.0	491.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.263,32	0.0	8725.0	392.0	01.Apr.2031	800.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.153,18	0.0	8413.0	244.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.605,36	0.0	9055.0	142.0	01.Aug.2031	825.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.482,53	0.0	8874.0	464.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.439,87	0.0	8783.0	467.0	15.Aug.2033	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.406,62	0.0	8686.0	348.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.390,48	0.0	8694.0	627.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.316,89	0.0	8582.0	505.0	15.Sept.2033	663.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.294,54	0.0	8538.0	412.0	15.März2031	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.307,59	0.0	8563.0	375.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.070,43	0.0	8109.0	440.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.767,10	0.0	9211.0	75.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.620,61	0.0	8854.0	184.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.530,11	0.0	8716.0	488.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.466,89	0.0	8467.0	583.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.470,45	0.0	8627.0	500.0	15.Sept.2033	625.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.823,65	0.0	9084.0	201.0	15.Nov.2031	888.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.815,25	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.724,82	0.0	8805.0	265.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.693,68	0.0	8845.0	360.0	01.Aug.2032	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.648,76	0.0	8684.0	335.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.609,55	0.0	8692.0	434.0	15.Apr.2033	575.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.497,60	0.0	6114.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.429,33	0.0	8053.0	444.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.350,84	0.0	10850.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.158,75	0.0	8635.0	197.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.780,04	0.0	8892.0	406.0	15.Okt.2030	650.0
FVZ5	US 5YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9427.0	398.0	31.Dez.2025	0.0
TYZ5	US 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9750.0	594.0	19.Dez.2025	0.0
UXYZ5	US ULTRA 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10003.0	781.0	19.Dez.2025	0.0
WNZ5	US ULTRA T-BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10573.0	1543.0	19.Dez.2025	0.0
DUZ5	EURO-SCHATZ DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10719.0	188.0	08.Dez.2025	0.0
RXZ5	EURO-BUND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12993.0	790.0	08.Dez.2025	0.0
USZ5	US LONG BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10195.0	1128.0	19.Dez.2025	0.0
G Z5	LONG GILT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10668.0	955.0	29.Dez.2025	0.0
UBZ5	EURO BUXL 30YR BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11716.0	1988.0	08.Dez.2025	0.0
OATZ5	EURO-OAT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12312.0	799.0	08.Dez.2025	0.0
TUZ5	US 2YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8962.0	184.0	31.Dez.2025	0.0
IKZ5	EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12157.0	743.0	08.Dez.2025	0.0
OEZ5	EURO-BOBL DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11858.0	472.0	08.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.146,44	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.577,79	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.579,37	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.684,29	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.370,96	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.079,57	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.464,93	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.944,36	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.593,42	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.809,86	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.203,71	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-15.075,06	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-18.506,56	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-38.305,93	-2.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-339.862,28	-20.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-2.259.347,13	-132.0	10000.0	0.0	nan	0.0