Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 879 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	9.019.542,15	462.0	7764.0	667.0	12.März2026	350.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.720.511,55	191.0	10832.0	11.0	nan	194.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.483.939,67	127.0	9980.0	787.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.377.780,03	122.0	54.0	447.0	20.Sept.2030	130.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	1.810.801,48	93.0	11523.0	0.0	nan	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.754.532,47	90.0	8602.0	178.0	12.Feb.2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.588.363,76	81.0	11701.0	368.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.405.512,60	72.0	10027.0	418.0	15.Apr.2032	563.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.355.807,80	69.0	8524.0	285.0	12.Feb.2026	550.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.328.909,01	68.0	11533.0	4.0	21.März2062	455.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.225.254,74	63.0	10035.0	17.0	22.Juni2037	354.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.146.085,52	59.0	11448.0	10.0	20.Juli2055	673.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.096.362,22	56.0	9836.0	86.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.052.486,48	54.0	9719.0	773.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.039.354,83	53.0	11523.0	6.0	17.Nov.2035	0.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.036.984,54	53.0	11770.0	296.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.020.165,13	52.0	10020.0	15.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.017.110,53	52.0	10040.0	23.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.016.158,74	52.0	10033.0	23.0	15.Okt.2038	0.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.013.687,60	52.0	10056.0	24.0	15.Okt.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.008.482,60	52.0	9998.0	434.0	01.Okt.2030	270.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.004.642,93	51.0	10040.0	25.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.000.004,26	51.0	9990.0	22.0	15.Apr.2038	329.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	993.353,79	51.0	8246.0	574.0	12.Feb.2026	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	943.753,85	48.0	9408.0	458.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	927.557,82	48.0	11596.0	12.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	917.507,66	47.0	10000.0	15.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	910.560,07	47.0	9935.0	100.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	904.599,86	46.0	9969.0	458.0	15.Mai2056	400.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	866.508,16	44.0	10239.0	327.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	854.044,77	44.0	10436.0	186.0	27.Sept.2029	725.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	828.226,73	42.0	5826.0	8.0	12.Apr.2057	450.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	820.000,00	42.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	194.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	815.509,99	42.0	9708.0	172.0	31.Dez.2079	163.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	814.487,75	42.0	12268.0	256.0	15.Aug.2031	813.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	805.578,86	41.0	11066.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	777.048,51	40.0	12063.0	101.0	30.Apr.2029	863.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	720.999,64	37.0	10279.0	317.0	15.Feb.2031	688.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	719.451,72	37.0	9992.0	-143.0	25.Okt.2040	690.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	716.978,27	37.0	10110.0	733.0	31.Dez.2079	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	714.851,43	37.0	10175.0	455.0	30.Juni2032	513.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	713.701,42	37.0	10320.0	311.0	15.Juli2030	600.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	712.334,99	37.0	10114.0	378.0	15.Juni2031	550.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	709.516,29	36.0	9984.0	22.0	15.Jan.2036	296.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	699.778,70	36.0	9889.0	509.0	02.Okt.2031	338.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	697.038,65	36.0	11422.0	14.0	18.Dez.2029	936.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	693.825,29	36.0	9979.0	834.0	31.Okt.2035	320.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	685.207,91	35.0	10686.0	157.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	685.089,95	35.0	11536.0	295.0	28.Mai2039	634.0
EU	EUROPEAN UNION MTN RegS	Government Related	681.938,40	35.0	9913.0	1695.0	12.Okt.2055	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	668.558,36	34.0	10705.0	359.0	12.Juni2030	700.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	654.517,23	34.0	9754.0	589.0	15.Jan.2034	475.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	654.484,11	34.0	10073.0	372.0	31.Jan.2030	270.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	652.252,94	33.0	10659.0	242.0	08.Sept.2029	550.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	649.999,28	33.0	10000.0	25.0	25.Okt.2034	295.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	643.845,30	33.0	10119.0	413.0	01.Juli2030	295.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	641.374,62	33.0	10219.0	429.0	20.März2031	550.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	640.365,19	33.0	10127.0	414.0	15.Feb.2032	563.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	636.583,24	33.0	10362.0	194.0	01.Mai2029	788.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	631.871,34	32.0	10351.0	337.0	08.Apr.2031	600.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	631.245,13	32.0	10325.0	281.0	21.Mai2030	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	630.439,45	32.0	10065.0	-714.0	21.Aug.2038	532.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	624.289,48	32.0	10200.0	444.0	14.Juli2032	563.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	622.176,31	32.0	10032.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	618.371,27	32.0	10145.0	323.0	15.Apr.2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	611.887,28	31.0	10043.0	389.0	15.Feb.2031	425.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	611.003,22	31.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	608.378,08	31.0	9997.0	8.0	26.Mai2031	213.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	608.263,91	31.0	8853.0	978.0	30.Mai2049	658.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.981,21	31.0	9958.0	17.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.957,93	31.0	10022.0	22.0	15.Jan.2039	332.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.920,45	31.0	6121.0	380.0	01.März2030	275.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	600.687,28	31.0	11702.0	414.0	01.März2031	663.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	597.080,48	31.0	7456.0	711.0	12.Feb.2026	300.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	591.570,68	30.0	9743.0	216.0	18.Apr.2028	150.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	588.927,46	30.0	10371.0	588.0	17.Juli2033	638.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	579.353,64	30.0	9609.0	426.0	01.Juli2031	800.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	575.656,72	29.0	10003.0	24.0	24.Feb.2062	297.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	565.037,70	29.0	10133.0	344.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	562.520,83	29.0	10272.0	263.0	28.Feb.2030	500.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	553.459,97	28.0	10070.0	1488.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.779,29	28.0	10022.0	23.0	15.Apr.2038	324.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	533.611,39	27.0	10271.0	503.0	24.März2037	475.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	530.580,75	27.0	10493.0	633.0	31.Dez.2079	599.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	530.322,54	27.0	10259.0	490.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	528.981,30	27.0	9991.0	14.0	20.März2033	350.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	524.076,18	27.0	10272.0	369.0	30.Sept.2031	650.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	523.809,78	27.0	10299.0	404.0	31.März2032	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	523.164,05	27.0	10199.0	467.0	14.Mai2032	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	520.374,23	27.0	10297.0	420.0	15.Mai2032	563.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.732,86	27.0	10005.0	22.0	15.Okt.2034	305.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	517.024,93	26.0	10312.0	590.0	10.Juli2033	638.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	516.763,22	26.0	10227.0	462.0	15.Mai2033	550.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	515.969,65	26.0	10151.0	325.0	15.Apr.2031	600.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	515.692,87	26.0	10088.0	349.0	05.Feb.2031	475.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	512.733,88	26.0	10189.0	256.0	08.Dez.2028	488.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	511.136,43	26.0	9918.0	798.0	04.Sept.2035	364.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	510.495,20	26.0	10156.0	367.0	15.Juni2031	475.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.376,23	26.0	11321.0	433.0	27.Nov.2031	650.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	504.022,25	26.0	10020.0	7.0	15.Mai2037	330.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	503.910,21	26.0	10070.0	6.0	15.Okt.2032	528.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.984,16	26.0	10050.0	23.0	15.Apr.2039	330.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.807,71	26.0	10046.0	23.0	15.Jan.2038	332.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.560,16	26.0	9981.0	8.0	20.Nov.2034	375.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.511,50	26.0	9987.0	8.0	20.Nov.2038	337.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.023,33	26.0	10005.0	14.0	15.Dez.2034	304.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	501.819,64	26.0	9941.0	11.0	31.Dez.2079	150.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.512,65	26.0	10025.0	23.0	20.Okt.2038	337.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.253,56	26.0	10015.0	22.0	15.Apr.2036	330.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	501.177,47	26.0	8343.0	79.0	23.Nov.2081	425.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.060,78	26.0	10012.0	22.0	15.Okt.2034	302.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	500.962,18	26.0	10014.0	24.0	20.Jan.2039	329.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	500.935,62	26.0	10013.0	23.0	20.Juli2037	351.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.682,08	26.0	10000.0	9.0	20.Sept.2036	819.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	500.213,73	26.0	9995.0	22.0	15.Okt.2034	302.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	499.981,27	26.0	12285.0	356.0	31.Okt.2031	775.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	499.943,47	26.0	9990.0	22.0	15.Juli2035	298.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	499.711,00	26.0	9994.0	26.0	27.Apr.2038	320.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	498.732,45	26.0	9975.0	25.0	25.Apr.2034	338.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	493.541,45	25.0	10830.0	210.0	15.Nov.2031	700.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	491.594,00	25.0	9667.0	218.0	03.Mai2028	225.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	489.537,52	25.0	9775.0	537.0	15.Jan.2033	525.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	487.642,97	25.0	10467.0	51.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	487.250,54	25.0	10452.0	42.0	31.Dez.2029	675.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	484.530,43	25.0	9668.0	159.0	31.Dez.2079	175.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	479.420,11	25.0	11526.0	6.0	27.Jan.2070	450.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	475.737,44	24.0	9709.0	329.0	01.Feb.2030	675.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	475.114,42	24.0	9876.0	460.0	31.Dez.2079	525.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	473.111,46	24.0	9981.0	22.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.730,75	24.0	10025.0	23.0	15.Juli2032	372.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	461.142,73	24.0	9993.0	6.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.004,06	23.0	10322.0	115.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	452.319,01	23.0	10364.0	247.0	15.März2030	563.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	450.418,11	23.0	9925.0	70.0	15.Okt.2026	300.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	449.966,21	23.0	11188.0	482.0	25.Sept.2083	700.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	445.647,92	23.0	10463.0	125.0	10.Jan.2031	525.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	439.521,83	23.0	10480.0	186.0	07.Feb.2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	432.400,62	22.0	10389.0	192.0	02.März2029	466.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	430.674,59	22.0	9647.0	498.0	15.März2032	450.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	429.271,17	22.0	9895.0	6.0	18.Okt.2032	392.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	426.365,52	22.0	9868.0	483.0	09.Juni2031	363.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	426.151,86	22.0	10401.0	73.0	01.Juli2029	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	422.392,20	22.0	8493.0	214.0	19.Feb.2026	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	417.618,66	21.0	8218.0	526.0	19.Feb.2026	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	413.997,19	21.0	10195.0	322.0	10.Okt.2029	525.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	413.114,36	21.0	10169.0	397.0	31.Okt.2031	650.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	413.083,35	21.0	10315.0	279.0	15.Jan.2030	400.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.905,55	21.0	10007.0	7.0	15.Feb.2038	329.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	412.177,35	21.0	10074.0	470.0	01.Aug.2032	475.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	409.112,92	21.0	9993.0	778.0	10.Juni2035	373.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.022,87	21.0	9976.0	86.0	31.Dez.2079	288.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	408.949,25	21.0	10109.0	6.0	15.Mai2032	581.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	408.693,38	21.0	10098.0	328.0	30.Okt.2030	500.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	407.748,90	21.0	5853.0	8.0	12.Sept.2056	465.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	405.728,94	21.0	10129.0	455.0	15.Mai2032	463.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	405.469,30	21.0	10119.0	22.0	15.Jan.2031	589.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	405.399,50	21.0	10031.0	23.0	16.Okt.2038	333.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	404.996,70	21.0	10022.0	69.0	31.Dez.2079	337.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	404.227,78	21.0	9549.0	1781.0	06.Nov.2064	438.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.750,85	21.0	9946.0	516.0	15.Apr.2033	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.967,61	21.0	10039.0	6.0	15.Dez.2033	344.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.224,39	21.0	10021.0	22.0	16.Juli2038	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.199,18	21.0	10020.0	22.0	15.Juli2038	327.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.183,42	21.0	10020.0	22.0	15.Okt.2038	318.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.236,75	21.0	9863.0	102.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.807,21	20.0	9856.0	77.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.323,39	20.0	9850.0	133.0	05.Sept.2082	213.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	395.996,17	20.0	9386.0	-1.0	24.Feb.2031	630.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	394.223,04	20.0	8164.0	393.0	01.März2031	400.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	393.680,22	20.0	8485.0	372.0	31.Dez.2079	660.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	392.890,76	20.0	9989.0	23.0	20.Apr.2034	283.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	391.184,46	20.0	8689.0	736.0	23.Juli2036	558.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	391.107,11	20.0	10460.0	45.0	01.Mai2030	713.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	390.820,53	20.0	9473.0	463.0	08.Juli2031	538.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	382.460,95	20.0	9440.0	4.0	15.Feb.2030	631.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	379.896,67	19.0	9396.0	447.0	10.Juli2031	650.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	379.062,75	19.0	10113.0	343.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	378.729,35	19.0	10183.0	665.0	21.März2035	396.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	378.247,11	19.0	9879.0	130.0	24.Mai2027	150.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	360.302,55	18.0	5852.0	7.0	13.Mai2057	466.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	355.711,86	18.0	10382.0	571.0	22.Sept.2033	411.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	354.863,42	18.0	11490.0	24.0	31.Dez.2079	374.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	352.437,71	18.0	10010.0	419.0	15.Juni2031	525.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	351.220,21	18.0	5851.0	9.0	23.Nov.2037	472.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	351.165,72	18.0	8759.0	556.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	349.185,72	18.0	9970.0	695.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	348.602,62	18.0	10017.0	677.0	29.Jan.2034	438.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	342.073,12	18.0	10011.0	22.0	15.Jan.2034	323.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	341.846,22	18.0	8459.0	430.0	15.Jan.2031	513.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	339.315,44	17.0	8218.0	679.0	24.Feb.2033	63.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	336.168,07	17.0	11094.0	217.0	01.Juni2028	425.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	330.245,50	17.0	10730.0	121.0	15.Feb.2030	863.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.818,66	17.0	10197.0	735.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	328.237,98	17.0	10209.0	549.0	07.Juni2032	383.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	327.620,70	17.0	10582.0	17.0	30.März2029	1050.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	327.263,78	17.0	10313.0	311.0	17.Juli2029	525.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	326.877,25	17.0	10360.0	66.0	21.Feb.2030	700.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	325.955,22	17.0	8441.0	853.0	15.Juli2035	188.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.288,24	16.0	10470.0	26.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	318.121,71	16.0	10430.0	227.0	18.Sept.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	317.532,73	16.0	10323.0	432.0	31.Aug.2032	538.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	317.094,72	16.0	10306.0	697.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	314.146,15	16.0	9890.0	794.0	07.Nov.2036	375.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	312.872,99	16.0	10252.0	377.0	15.Okt.2031	625.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	312.746,76	16.0	9980.0	460.0	30.Sept.2032	538.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	309.614,97	16.0	9848.0	368.0	08.Juni2030	563.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	309.047,49	16.0	51.0	1761.0	20.Sept.2055	320.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	307.026,12	16.0	10135.0	422.0	14.Nov.2030	495.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	306.472,80	16.0	10200.0	455.0	15.Juli2032	525.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.653,78	16.0	9992.0	7.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	305.095,39	16.0	10020.0	9.0	25.Aug.2038	337.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	305.018,94	16.0	5855.0	6.0	17.Sept.2030	481.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	304.555,85	16.0	9940.0	88.0	31.Dez.2079	250.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	304.422,03	16.0	9167.0	264.0	15.März2029	950.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	304.297,23	16.0	11561.0	2.0	27.Jan.2062	470.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	304.027,40	16.0	10000.0	443.0	31.Dez.2079	438.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.469,07	15.0	9999.0	6.0	17.Aug.2031	441.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	300.783,46	15.0	10020.0	624.0	20.Apr.2034	374.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.489,71	15.0	10011.0	7.0	18.Apr.2035	267.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	300.082,32	15.0	11528.0	7.0	17.Aug.2035	464.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.291,86	15.0	9809.0	645.0	05.Mai2033	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	296.270,28	15.0	9434.0	430.0	01.Dez.2030	450.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.330,67	15.0	11622.0	10.0	20.Juli2055	598.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	293.830,34	15.0	10448.0	364.0	15.Feb.2032	700.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	293.292,37	15.0	5834.0	7.0	20.Apr.2034	505.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	291.760,95	15.0	10288.0	676.0	05.März2034	400.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	291.161,49	15.0	9686.0	167.0	06.Okt.2027	63.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	290.671,69	15.0	10883.0	106.0	28.Feb.2027	300.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	289.296,88	15.0	9380.0	351.0	15.Feb.2030	588.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	287.988,85	15.0	9803.0	383.0	30.Sept.2030	650.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	286.867,39	15.0	9441.0	526.0	15.Nov.2032	613.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.987,82	15.0	9416.0	261.0	21.Sept.2029	50.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	279.177,58	14.0	9225.0	417.0	03.Juni2030	125.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	277.465,02	14.0	9095.0	248.0	12.Sept.2028	413.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	277.187,45	14.0	10387.0	84.0	15.Dez.2030	638.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	272.958,74	14.0	8372.0	382.0	01.Juli2030	455.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	267.737,41	14.0	5842.0	9.0	10.Dez.2057	467.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.169,98	14.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	266.936,94	14.0	9800.0	417.0	15.Juni2031	613.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	266.696,58	14.0	8734.0	325.0	15.Nov.2030	925.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	257.394,74	13.0	9654.0	502.0	30.Sept.2032	688.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	255.933,60	13.0	9505.0	281.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.903,59	13.0	11540.0	31.0	27.Jan.2070	523.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.917,37	13.0	10083.0	397.0	28.Juni2050	429.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	252.394,32	13.0	8394.0	437.0	08.Jan.2031	460.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.671,79	13.0	11631.0	8.0	15.Dez.2035	573.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	243.454,92	12.0	8496.0	389.0	04.Aug.2031	495.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	243.353,28	12.0	9945.0	611.0	27.Feb.2033	413.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	241.191,91	12.0	11915.0	293.0	15.Juni2030	1100.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	238.318,45	12.0	5833.0	0.0	nan	0.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.738,90	12.0	11656.0	252.0	27.März2030	600.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	237.717,70	12.0	9584.0	226.0	01.Sept.2028	900.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	237.174,63	12.0	11851.0	439.0	22.Jan.2032	575.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	234.370,31	12.0	11426.0	110.0	31.Dez.2079	425.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	232.322,07	12.0	11013.0	322.0	31.Dez.2079	813.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.845,67	12.0	10057.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	231.383,02	12.0	9084.0	326.0	01.Dez.2030	950.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.565,05	11.0	10856.0	329.0	31.Dez.2079	713.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	219.300,83	11.0	8652.0	353.0	30.Juni2032	825.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	218.835,23	11.0	8543.0	277.0	17.Aug.2030	550.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	218.727,87	11.0	10792.0	230.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.276,34	11.0	11342.0	192.0	01.Juni2028	488.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	217.747,78	11.0	55.0	0.0	nan	0.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	217.515,29	11.0	8829.0	624.0	07.Feb.2039	594.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.630,74	11.0	11492.0	78.0	01.Nov.2027	675.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	215.153,23	11.0	10206.0	403.0	11.Sept.2030	500.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	215.048,09	11.0	8489.0	1366.0	01.Mai2055	570.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	214.853,14	11.0	10551.0	225.0	21.Sept.2033	550.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.156,80	11.0	10544.0	316.0	09.Okt.2034	550.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	214.120,83	11.0	10480.0	385.0	31.Dez.2079	525.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	213.866,69	11.0	10464.0	341.0	31.Dez.2079	650.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	213.499,75	11.0	10423.0	467.0	17.Juni2031	413.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	213.083,33	11.0	10632.0	376.0	15.Juli2032	713.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	213.069,44	11.0	10650.0	523.0	31.Dez.2079	625.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	212.639,69	11.0	10476.0	248.0	28.Sept.2029	475.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	211.587,65	11.0	10209.0	414.0	17.Okt.2031	588.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	211.444,59	11.0	11598.0	7.0	20.Juli2067	619.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	211.303,43	11.0	12154.0	8.0	11.Okt.2028	1000.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.417,69	11.0	10132.0	727.0	02.Apr.2035	475.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	210.074,65	11.0	10224.0	743.0	22.Mai2036	410.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	209.991,03	11.0	10121.0	274.0	07.März2029	425.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.639,07	11.0	10224.0	218.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.080,81	11.0	10425.0	46.0	15.Juli2028	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.600,40	11.0	10385.0	377.0	31.Dez.2079	600.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.929,08	11.0	10238.0	155.0	06.Sept.2028	407.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.745,02	11.0	10248.0	402.0	02.Okt.2035	438.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	207.682,48	11.0	10681.0	133.0	15.Apr.2031	688.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.911,98	11.0	10336.0	357.0	17.Jan.2030	400.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	206.069,01	11.0	10079.0	127.0	19.Mai2027	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	204.750,35	10.0	10233.0	371.0	23.Jan.2031	375.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.719,89	10.0	10198.0	452.0	01.Juli2032	550.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	204.041,98	10.0	10096.0	3.0	01.Mai2030	455.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.006,53	10.0	9986.0	477.0	09.Juni2031	338.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.923,78	10.0	9974.0	706.0	15.Juni2034	363.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	203.443,92	10.0	10160.0	370.0	15.Jan.2035	400.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	203.083,55	10.0	9829.0	118.0	31.Dez.2079	425.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.802,70	10.0	10058.0	7.0	01.Dez.2032	531.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.734,11	10.0	9934.0	561.0	17.Juni2032	332.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.803,09	10.0	9984.0	6.0	18.Okt.2033	322.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.329,69	10.0	10062.0	25.0	21.Jan.2040	323.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	201.174,97	10.0	9992.0	942.0	24.Nov.2037	388.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.055,67	10.0	9942.0	708.0	03.Mai2034	350.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	200.877,25	10.0	10030.0	1305.0	15.Jan.2046	458.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	200.818,80	10.0	8307.0	166.0	04.Feb.2028	488.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	200.711,31	10.0	9945.0	26.0	02.Aug.2081	188.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	200.345,30	10.0	9975.0	201.0	31.Dez.2079	900.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	200.231,39	10.0	10002.0	446.0	31.Dez.2079	500.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.007,66	10.0	9991.0	8.0	20.Sept.2036	538.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	199.575,21	10.0	9915.0	150.0	12.Nov.2079	313.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	199.416,68	10.0	9878.0	660.0	22.Okt.2034	349.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	199.235,51	10.0	9902.0	605.0	21.Nov.2032	325.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	199.078,99	10.0	9879.0	594.0	03.Nov.2033	325.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	198.188,36	10.0	9841.0	210.0	30.Apr.2028	288.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	198.148,96	10.0	9528.0	509.0	04.Feb.2033	945.0
ARNDTN	AROUNDTOWN SA MTN RegS	Unternehmen	197.942,55	10.0	9810.0	21.0	31.Dez.2079	163.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.742,23	10.0	9880.0	827.0	19.Jan.2036	388.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	197.679,93	10.0	9765.0	1308.0	15.Okt.2045	420.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	197.317,12	10.0	10051.0	7.0	18.Feb.2032	402.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	197.260,84	10.0	9799.0	124.0	05.Mai2028	88.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	197.109,70	10.0	9777.0	953.0	05.Nov.2037	350.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.829,05	10.0	9836.0	84.0	01.Dez.2027	38.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	196.636,13	10.0	9778.0	135.0	16.Juni2028	88.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	196.160,02	10.0	8173.0	209.0	15.Mai2028	575.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	195.940,44	10.0	9712.0	1309.0	14.Nov.2045	424.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.814,28	10.0	9750.0	362.0	21.Nov.2029	225.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	194.725,86	10.0	9532.0	1254.0	22.Sept.2050	513.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	194.552,34	10.0	9229.0	270.0	15.Juli2033	1000.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.344,58	10.0	9643.0	263.0	30.Nov.2028	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	193.265,42	10.0	10309.0	459.0	10.Juli2031	588.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	193.236,45	10.0	10394.0	265.0	31.März2029	1038.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	193.063,40	10.0	10373.0	295.0	15.Juni2031	550.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	192.580,12	10.0	9427.0	1631.0	28.Juli2055	405.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	192.523,62	10.0	9534.0	355.0	31.Dez.2079	963.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.860,85	10.0	9229.0	328.0	16.Feb.2031	975.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	190.810,18	10.0	9533.0	20.0	22.Apr.2030	678.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	190.687,35	10.0	9280.0	408.0	01.März2031	750.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	189.675,31	10.0	9975.0	534.0	31.Dez.2079	413.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	188.673,36	10.0	8385.0	440.0	15.Jan.2031	455.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.455,50	10.0	9080.0	260.0	31.Dez.2079	875.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.340,33	10.0	9357.0	322.0	21.Mai2029	88.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	188.258,27	10.0	11542.0	4.0	17.Mai2067	473.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	187.929,18	10.0	9272.0	1202.0	13.Nov.2054	730.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.933,98	10.0	9162.0	518.0	04.Okt.2032	705.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	186.124,54	10.0	8979.0	131.0	17.Sept.2029	1088.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	185.632,43	10.0	9276.0	487.0	23.Jan.2032	770.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	185.244,34	9.0	9083.0	538.0	20.Apr.2033	800.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.848,41	9.0	10603.0	654.0	10.Sept.2034	625.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	184.610,37	9.0	9062.0	617.0	09.Apr.2034	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.278,48	9.0	8876.0	508.0	16.Juli2031	212.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.229,18	9.0	8995.0	643.0	01.Apr.2036	807.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.862,69	9.0	9003.0	241.0	12.Okt.2028	785.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	183.715,11	9.0	9172.0	1161.0	17.Jan.2048	675.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.582,37	9.0	8885.0	339.0	11.Feb.2035	763.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	183.444,06	9.0	9085.0	331.0	31.Dez.2079	850.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	183.211,58	9.0	9000.0	468.0	17.Okt.2031	695.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	182.601,33	9.0	10119.0	362.0	30.Apr.2035	425.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	182.385,89	9.0	8321.0	415.0	31.März2031	725.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	182.121,32	9.0	9943.0	112.0	31.März2027	213.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.084,92	9.0	8801.0	718.0	13.Feb.2038	796.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	182.014,54	9.0	8762.0	1232.0	23.Sept.2055	675.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	182.025,82	9.0	8761.0	391.0	01.Aug.2032	863.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	181.938,84	9.0	9068.0	454.0	05.Okt.2030	95.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	181.881,87	9.0	8821.0	480.0	12.Feb.2032	713.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.649,01	9.0	8968.0	755.0	19.Nov.2036	710.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.183,38	9.0	8990.0	509.0	19.Mai2031	100.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	180.992,21	9.0	8734.0	798.0	29.Jan.2038	663.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	180.821,52	9.0	8933.0	509.0	13.Mai2032	635.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	180.720,13	9.0	8970.0	698.0	13.Juni2036	660.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.602,02	9.0	8906.0	1129.0	19.Nov.2054	795.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.564,90	9.0	8800.0	347.0	31.Dez.2079	720.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	180.358,94	9.0	9018.0	739.0	26.Jan.2036	644.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	180.184,75	9.0	8765.0	644.0	30.Juli2034	595.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.162,10	9.0	8879.0	404.0	31.Dez.2079	838.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	180.061,69	9.0	8860.0	724.0	07.Nov.2036	775.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	179.433,43	9.0	11641.0	579.0	29.Apr.2033	563.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.975,29	9.0	8945.0	476.0	24.Jan.2032	765.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	178.831,82	9.0	8859.0	195.0	09.Juni2028	750.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	177.929,21	9.0	8869.0	8.0	15.Jan.2031	1088.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	177.388,64	9.0	8667.0	671.0	15.März2035	663.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	177.269,31	9.0	11720.0	379.0	15.Juni2031	738.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	177.269,67	9.0	8863.0	340.0	26.Jan.2032	795.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	176.981,53	9.0	8740.0	470.0	01.Dez.2032	850.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	176.854,40	9.0	8598.0	231.0	26.Aug.2028	700.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.629,00	9.0	10117.0	48.0	11.Sept.2027	800.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	176.500,19	9.0	10074.0	6.0	15.Mai2028	669.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	176.283,18	9.0	8115.0	1996.0	15.Feb.2055	238.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.189,01	9.0	8714.0	368.0	03.Juni2030	775.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	175.596,70	9.0	8600.0	526.0	07.Okt.2032	695.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.396,02	9.0	8559.0	670.0	30.Juli2034	513.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.303,89	9.0	8704.0	655.0	12.Juni2034	600.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	174.877,64	9.0	8641.0	372.0	06.Mai2030	550.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	174.732,40	9.0	8406.0	3.0	28.Juli2026	795.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	174.713,54	9.0	8546.0	437.0	17.Sept.2032	620.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	173.079,22	9.0	8635.0	289.0	15.Jan.2031	725.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	172.817,72	9.0	8638.0	577.0	15.Jan.2032	80.0
VMED	DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS	Unternehmen	172.492,13	9.0	11479.0	120.0	15.Juli2028	488.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.164,31	9.0	8559.0	308.0	16.Juni2029	525.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	171.643,83	9.0	8364.0	672.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	171.165,97	9.0	8445.0	110.0	14.Apr.2027	476.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	170.657,71	9.0	8990.0	405.0	03.Feb.2031	705.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.920,07	9.0	11481.0	1.0	25.Jan.2036	0.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	169.798,44	9.0	8309.0	234.0	27.Sept.2028	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.471,06	9.0	8318.0	575.0	22.März2033	538.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	169.443,18	9.0	8465.0	373.0	31.Dez.2079	625.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	168.993,79	9.0	8282.0	233.0	01.Okt.2029	625.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	168.681,57	9.0	8408.0	413.0	10.Jan.2031	688.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	168.610,60	9.0	8347.0	176.0	29.Nov.2028	625.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	168.522,75	9.0	8381.0	642.0	26.Juni2034	640.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	168.329,97	9.0	8409.0	379.0	22.Jan.2031	825.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	168.284,86	9.0	8406.0	750.0	22.Jan.2036	575.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.239,32	9.0	8246.0	720.0	22.Sept.2035	563.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	168.102,21	9.0	8313.0	569.0	15.Nov.2032	460.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	167.996,35	9.0	8323.0	206.0	01.Juni2029	600.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.986,78	9.0	9999.0	8.0	24.Dez.2044	302.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	166.633,29	9.0	10999.0	254.0	30.Nov.2028	613.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	165.684,26	8.0	8284.0	728.0	28.Jan.2036	650.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	165.223,23	8.0	8196.0	645.0	22.Nov.2033	438.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	164.604,70	8.0	8473.0	903.0	27.Jan.2041	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	164.138,69	8.0	10013.0	500.0	15.Feb.2033	613.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	163.710,17	8.0	9017.0	519.0	13.Jan.2033	888.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	163.328,71	8.0	8066.0	416.0	01.Okt.2030	375.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	162.033,76	8.0	8078.0	182.0	15.Dez.2027	238.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.584,10	8.0	8052.0	227.0	15.Juni2028	288.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	160.859,79	8.0	7986.0	586.0	25.Feb.2032	63.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	160.841,82	8.0	7974.0	426.0	13.Nov.2030	400.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	160.358,52	8.0	7885.0	1151.0	19.Apr.2047	575.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	159.377,03	8.0	8595.0	392.0	10.Juli2030	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	159.349,08	8.0	10472.0	253.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.448,39	8.0	10430.0	30.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.838,77	8.0	10502.0	46.0	15.Juli2029	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	157.315,23	8.0	8267.0	434.0	15.Jan.2031	510.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	152.993,82	8.0	7509.0	1082.0	07.März2042	434.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.808,69	8.0	10219.0	787.0	01.Aug.2035	365.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	151.302,03	8.0	10158.0	611.0	13.Mai2034	391.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.263,74	8.0	7450.0	533.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	150.616,98	8.0	8408.0	758.0	21.Jan.2037	507.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	149.144,93	8.0	10074.0	346.0	01.Juli2031	500.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	148.640,07	8.0	7423.0	1360.0	18.Jan.2053	500.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.949,89	7.0	9705.0	155.0	24.Aug.2028	58.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.704,66	7.0	10049.0	27.0	25.Juli2041	344.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.246,70	7.0	12195.0	868.0	01.März2038	603.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	143.716,13	7.0	9975.0	367.0	16.Apr.2030	563.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	143.288,13	7.0	7009.0	1137.0	30.Sept.2049	575.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	142.961,51	7.0	8149.0	486.0	26.Sept.2031	488.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.301,27	7.0	9008.0	546.0	26.Juni2035	800.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	142.236,45	7.0	10047.0	585.0	06.Okt.2032	367.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	142.168,94	7.0	6893.0	591.0	05.März2034	645.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.738,43	7.0	10047.0	22.0	15.Jan.2032	531.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	138.358,66	7.0	9008.0	761.0	15.März2037	695.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	136.966,60	7.0	11775.0	237.0	08.Aug.2029	1050.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	135.103,41	7.0	9372.0	206.0	12.März2028	163.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	135.104,06	7.0	9900.0	395.0	20.Nov.2030	588.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.938,57	7.0	10811.0	367.0	28.Juni2035	588.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	132.853,51	7.0	7516.0	469.0	01.Apr.2031	280.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.204,77	7.0	9908.0	812.0	01.März2036	375.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	131.300,60	7.0	7767.0	457.0	23.Jan.2031	278.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	131.206,08	7.0	8602.0	311.0	31.Dez.2079	788.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	130.593,41	7.0	8694.0	256.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	130.378,15	7.0	8597.0	372.0	09.Mai2031	530.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.018,66	7.0	8502.0	970.0	17.Mai2037	213.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	127.601,41	7.0	10045.0	687.0	24.Jan.2034	388.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	126.111,72	6.0	8407.0	770.0	02.Feb.2041	539.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.903,67	6.0	8209.0	356.0	30.Jan.2030	450.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.894,32	6.0	11554.0	11.0	20.Feb.2068	533.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	124.523,68	6.0	11528.0	7.0	17.Aug.2035	494.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.447,81	6.0	11969.0	213.0	30.Mai2028	625.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	123.465,44	6.0	10034.0	186.0	01.Feb.2030	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	123.309,07	6.0	10002.0	9.0	01.Aug.2027	563.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	123.310,80	6.0	11914.0	416.0	31.Aug.2032	738.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	123.148,38	6.0	6936.0	1330.0	15.März2052	463.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	122.204,83	6.0	11615.0	244.0	31.Juli2029	1075.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.180,96	6.0	11527.0	2.0	25.Feb.2058	0.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.146,29	6.0	9541.0	900.0	28.Okt.2036	313.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	120.560,05	6.0	5865.0	1290.0	03.Aug.2050	403.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.588,28	6.0	11711.0	389.0	20.Nov.2031	700.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	117.716,14	6.0	8512.0	63.0	25.Aug.2055	505.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	117.341,53	6.0	11401.0	429.0	15.März2032	788.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	117.345,69	6.0	8378.0	764.0	23.Jan.2037	496.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.707,20	6.0	8325.0	1438.0	02.März2063	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.650,51	6.0	11575.0	7.0	14.Juni2055	631.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.368,38	6.0	11522.0	6.0	17.Jan.2068	577.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.871,50	6.0	11529.0	2.0	23.Juni2053	523.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.800,99	6.0	11400.0	105.0	01.März2027	388.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.769,59	6.0	11567.0	9.0	20.Aug.2055	543.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.723,39	6.0	11526.0	2.0	25.Juni2050	523.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.710,06	6.0	11553.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	115.688,56	6.0	11523.0	0.0	18.Feb.2036	541.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	115.396,75	6.0	11523.0	9.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	115.352,83	6.0	11523.0	8.0	20.Dez.2032	663.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.260,71	6.0	11526.0	2.0	25.Feb.2058	0.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.657,50	6.0	11335.0	376.0	31.Jan.2031	875.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	111.646,40	6.0	11552.0	7.0	16.Mai2032	468.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.347,78	6.0	10716.0	289.0	16.Mai2029	600.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	110.329,42	6.0	10733.0	347.0	14.Mai2030	813.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	110.031,57	6.0	10494.0	262.0	22.März2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	109.100,77	6.0	10631.0	21.0	13.Apr.2029	975.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.033,85	6.0	10295.0	82.0	13.März2027	696.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	108.691,69	6.0	8296.0	296.0	15.Apr.2030	925.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	107.996,59	6.0	10186.0	1114.0	07.Okt.2045	650.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	107.771,13	6.0	9194.0	68.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.342,71	6.0	8721.0	267.0	01.März2032	663.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	107.028,58	5.0	9803.0	363.0	15.Apr.2030	525.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.657,57	5.0	10487.0	85.0	15.Okt.2029	638.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.504,95	5.0	10385.0	456.0	31.Dez.2079	500.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.507,75	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	105.775,52	5.0	10217.0	738.0	03.März2035	400.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.299,09	5.0	10422.0	169.0	10.Nov.2028	513.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.720,64	5.0	10241.0	300.0	15.Juni2029	375.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	104.694,99	5.0	8607.0	683.0	25.Okt.2035	552.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.538,90	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.454,51	5.0	10316.0	155.0	15.Okt.2029	463.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.210,60	5.0	10363.0	519.0	11.Dez.2036	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	104.049,92	5.0	10163.0	523.0	04.Feb.2032	375.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	103.882,67	5.0	9965.0	883.0	22.März2037	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.367,51	5.0	10103.0	303.0	13.Mai2030	331.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	103.042,20	5.0	9966.0	0.0	28.Okt.2040	284.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.820,16	5.0	10137.0	-11.0	20.Nov.2032	555.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.742,00	5.0	10112.0	518.0	09.Jan.2032	425.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.280,74	5.0	10103.0	419.0	30.Sept.2030	388.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	102.177,38	5.0	9950.0	952.0	19.Mai2038	388.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	102.142,86	5.0	10123.0	411.0	15.Nov.2031	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	102.040,86	5.0	9938.0	294.0	31.Dez.2079	500.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.960,14	5.0	8728.0	356.0	01.März2032	638.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	101.862,63	5.0	10158.0	533.0	08.Juli2032	575.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.586,30	5.0	9978.0	881.0	19.März2038	513.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.385,56	5.0	9256.0	64.0	01.Okt.2031	1150.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.358,26	5.0	10032.0	24.0	22.Juli2028	273.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.853,12	5.0	9878.0	478.0	14.Mai2031	295.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.780,71	5.0	10065.0	321.0	15.Feb.2030	425.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.700,09	5.0	10056.0	603.0	15.Jan.2033	388.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.501,69	5.0	10037.0	8.0	15.Juli2027	438.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	100.478,23	5.0	9054.0	476.0	02.März2031	182.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.445,23	5.0	10034.0	7.0	15.Dez.2038	344.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.288,80	5.0	10004.0	12.0	27.Dez.2058	192.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.259,01	5.0	10021.0	25.0	21.Jan.2040	353.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.255,75	5.0	10016.0	6.0	15.Dez.2038	309.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.182,30	5.0	10010.0	453.0	31.Dez.2079	438.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.129,32	5.0	9965.0	41.0	24.Feb.2062	327.0
ENELIM	ENEL SPA NC6 RegS	Unternehmen	100.135,62	5.0	10000.0	513.0	31.Dez.2079	413.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.107,49	5.0	10000.0	8.0	20.Sept.2036	649.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.086,70	5.0	10009.0	8.0	24.Dez.2044	342.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.056,04	5.0	9974.0	15.0	22.Dez.2043	323.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.038,32	5.0	10000.0	25.0	23.Okt.2035	468.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.974,67	5.0	9950.0	410.0	03.Juli2031	313.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.950,41	5.0	9984.0	6.0	14.Dez.2038	319.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	99.950,32	5.0	9905.0	1310.0	10.Nov.2045	429.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.836,82	5.0	9984.0	25.0	25.Okt.2040	343.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	99.814,95	5.0	9981.0	8.0	25.Jan.2036	484.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	99.751,98	5.0	9975.0	1055.0	29.Jan.2040	425.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	99.759,46	5.0	9967.0	670.0	31.Dez.2079	488.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.626,00	5.0	9963.0	6.0	26.Okt.2041	489.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.600,38	5.0	9950.0	6.0	14.Sept.2036	299.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.378,33	5.0	9917.0	394.0	31.Jan.2031	675.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	99.178,74	5.0	9570.0	335.0	01.Sept.2029	300.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	98.954,62	5.0	10322.0	462.0	11.Apr.2031	400.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.729,20	5.0	9841.0	183.0	16.Dez.2027	288.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.548,19	5.0	10092.0	606.0	17.Nov.2032	350.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	97.554,43	5.0	7856.0	1440.0	10.Sept.2060	525.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.186,53	5.0	9676.0	263.0	13.Okt.2028	150.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	96.870,17	5.0	9659.0	71.0	15.Okt.2026	99.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	96.470,10	5.0	10328.0	422.0	18.Dez.2030	520.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.225,07	5.0	9705.0	467.0	15.Juli2032	563.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	95.111,04	5.0	8703.0	333.0	22.Okt.2029	600.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	94.512,47	5.0	10003.0	8.0	21.Nov.2045	331.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	92.995,33	5.0	8014.0	1314.0	04.Apr.2053	550.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	92.528,18	5.0	8501.0	4.0	30.Juni2031	900.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	91.984,18	5.0	8825.0	404.0	15.Jan.2034	975.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.113,58	5.0	10005.0	6.0	16.Juli2035	324.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.015,11	5.0	8440.0	515.0	31.Juli2033	555.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.814,71	5.0	8818.0	366.0	15.März2033	863.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.735,79	5.0	8825.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	90.657,91	5.0	8690.0	286.0	15.Feb.2031	1000.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.578,37	5.0	8857.0	245.0	15.Apr.2031	850.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.037,10	5.0	8657.0	378.0	10.Juni2030	550.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.711,46	5.0	8299.0	826.0	05.März2037	500.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.477,28	5.0	8759.0	111.0	15.Apr.2030	800.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.426,49	5.0	8793.0	122.0	15.Mai2028	900.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.076,83	5.0	8682.0	331.0	15.März2055	738.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.929,18	5.0	8679.0	303.0	15.März2032	700.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.828,97	5.0	8678.0	445.0	15.Okt.2033	775.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.770,69	5.0	8753.0	103.0	06.Nov.2030	750.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	88.515,28	5.0	8460.0	26.0	01.Mai2029	675.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	88.489,31	5.0	8630.0	157.0	15.Apr.2029	929.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.386,21	5.0	8595.0	169.0	30.Sept.2029	900.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	88.232,44	5.0	9255.0	340.0	19.Juli2029	63.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.999,85	5.0	8680.0	38.0	01.Juni2028	938.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.000,00	5.0	8550.0	243.0	01.März2031	738.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.831,53	5.0	8605.0	186.0	01.Okt.2030	663.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	87.677,17	4.0	8505.0	60.0	25.Dez.2054	510.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	87.649,79	4.0	8687.0	195.0	15.Juni2053	813.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.508,70	4.0	8450.0	106.0	17.Nov.2028	800.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.322,51	4.0	8612.0	251.0	15.Mai2031	725.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.262,98	4.0	8595.0	296.0	01.Mai2032	663.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	87.190,86	4.0	8694.0	407.0	15.Juli2032	963.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	86.446,41	4.0	8638.0	724.0	21.Juli2036	537.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.421,62	4.0	8440.0	309.0	15.März2030	663.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.028,08	4.0	8398.0	67.0	01.Aug.2027	500.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	85.949,41	4.0	8512.0	361.0	20.Sept.2031	988.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.737,68	4.0	8529.0	178.0	30.Juni2030	738.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	85.557,00	4.0	8501.0	253.0	01.Aug.2029	900.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.528,00	4.0	8392.0	105.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.284,72	4.0	8396.0	65.0	15.Apr.2027	563.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	85.127,72	4.0	8132.0	375.0	01.Feb.2031	900.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.002,77	4.0	8355.0	97.0	15.Feb.2027	388.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	84.842,33	4.0	8111.0	264.0	01.Mai2029	913.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.819,19	4.0	8352.0	179.0	15.Apr.2029	550.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	84.748,17	4.0	8361.0	404.0	15.Juni2032	888.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	84.679,14	4.0	8416.0	85.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	84.642,32	4.0	8415.0	79.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	84.384,46	4.0	8394.0	95.0	15.Juni2028	463.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.310,90	4.0	8347.0	66.0	01.Okt.2026	315.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	84.154,49	4.0	8779.0	413.0	28.Okt.2032	850.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.165,35	4.0	8405.0	7.0	15.Jan.2027	463.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.063,70	4.0	8342.0	172.0	15.Nov.2027	388.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	83.940,37	4.0	8276.0	177.0	15.Jan.2028	388.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	83.538,11	4.0	8342.0	171.0	15.Juli2028	463.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	83.465,43	4.0	8826.0	378.0	28.Mai2033	925.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	83.194,37	4.0	8148.0	428.0	15.Nov.2031	725.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.118,20	4.0	8221.0	307.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	82.866,40	4.0	8230.0	62.0	16.Sept.2026	185.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	82.710,05	4.0	8099.0	283.0	02.Mai2029	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	82.324,32	4.0	10572.0	872.0	11.Juli2039	675.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	82.271,39	4.0	8217.0	219.0	15.Juli2028	400.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.171,37	4.0	8461.0	57.0	25.Jan.2054	475.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.563,11	4.0	8597.0	442.0	01.Aug.2033	625.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	80.788,85	4.0	6240.0	1777.0	09.Dez.2049	175.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	80.686,05	4.0	8055.0	743.0	20.Sept.2033	38.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	80.677,37	4.0	7913.0	353.0	15.Feb.2030	413.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	80.597,59	4.0	8469.0	63.0	25.Aug.2053	480.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.465,98	4.0	8033.0	467.0	15.Juli2031	525.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	80.188,73	4.0	8410.0	197.0	31.Juli2030	690.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	79.827,61	4.0	7688.0	103.0	28.Feb.2057	625.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	79.342,15	4.0	7884.0	458.0	04.Juni2081	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.325,22	4.0	7796.0	498.0	15.Feb.2032	363.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	78.958,35	4.0	7867.0	451.0	01.Juli2031	488.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	78.521,12	4.0	7814.0	501.0	01.Juli2032	650.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.874,53	4.0	7614.0	431.0	01.Feb.2031	425.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	77.828,27	4.0	6988.0	626.0	01.Dez.2032	186.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.108,23	4.0	10210.0	815.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.326,43	4.0	8280.0	189.0	01.Mai2028	450.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	75.335,80	4.0	7444.0	522.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	74.518,04	4.0	10068.0	457.0	23.Jan.2031	300.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	74.289,93	4.0	7145.0	227.0	09.Juli2030	75.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	73.815,86	4.0	5032.0	1396.0	30.Juni2062	395.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	73.831,82	4.0	7106.0	333.0	15.Feb.2030	738.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	73.047,66	4.0	7203.0	447.0	01.Mai2031	513.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.616,84	4.0	8353.0	1309.0	02.März2053	565.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	72.538,09	4.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.260,20	4.0	8607.0	430.0	15.Mai2033	600.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.239,83	4.0	8929.0	108.0	01.Dez.2030	788.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.637,33	4.0	8775.0	74.0	15.Juni2030	725.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.431,96	4.0	8675.0	335.0	15.Aug.2032	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.112,28	4.0	8795.0	397.0	01.Aug.2033	638.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	70.695,89	4.0	6902.0	361.0	01.Nov.2055	845.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.471,32	4.0	8576.0	254.0	15.Jan.2030	688.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	70.267,80	4.0	8522.0	76.0	25.Dez.2054	520.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.885,86	4.0	8674.0	387.0	01.Feb.2033	700.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	69.673,53	4.0	8553.0	81.0	01.Dez.2028	900.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.411,30	4.0	8460.0	84.0	25.Nov.2054	480.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.189,07	3.0	9132.0	610.0	06.März2035	640.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	66.511,72	3.0	6504.0	812.0	20.Sept.2037	500.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.417,49	3.0	8492.0	71.0	25.März2055	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.190,04	3.0	8909.0	205.0	01.Feb.2032	988.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.739,14	3.0	6314.0	1725.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.393,47	3.0	8802.0	188.0	15.Feb.2030	675.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.208,43	3.0	8761.0	225.0	15.Jan.2031	700.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	62.501,02	3.0	9376.0	810.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.289,30	3.0	8710.0	135.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.983,18	3.0	8758.0	66.0	01.Okt.2028	838.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.646,18	3.0	10105.0	7.0	13.Aug.2049	517.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.630,54	3.0	8470.0	49.0	25.Sept.2054	480.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.610,04	3.0	8525.0	58.0	25.Juni2055	520.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.360,50	3.0	8503.0	56.0	25.Feb.2055	505.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	58.058,50	3.0	8540.0	44.0	25.Feb.2055	530.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	57.811,77	3.0	6145.0	0.0	nan	0.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.427,30	3.0	8485.0	410.0	01.März2033	638.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	57.164,66	3.0	8509.0	49.0	25.Feb.2055	505.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	56.978,01	3.0	8372.0	768.0	18.Jan.2041	531.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.484,37	3.0	8473.0	61.0	20.Jan.2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.292,67	3.0	7955.0	361.0	15.Mai2030	525.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.216,67	3.0	8418.0	294.0	15.Juni2030	800.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.538,83	3.0	8309.0	844.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.914,23	3.0	8672.0	456.0	01.Nov.2033	838.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	53.484,92	3.0	11543.0	9.0	21.Apr.2033	532.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	53.043,17	3.0	8823.0	718.0	15.Jan.2036	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.964,60	3.0	8841.0	193.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	50.842,20	3.0	7051.0	649.0	15.Jan.2034	425.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.628,47	3.0	8652.0	388.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	50.151,37	3.0	8499.0	63.0	25.Okt.2054	505.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	48.129,83	2.0	9999.0	6.0	14.Aug.2026	499.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	47.980,56	2.0	8507.0	83.0	25.Sept.2055	505.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.267,60	2.0	8430.0	1406.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.626,67	2.0	8122.0	419.0	01.Juni2031	450.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.414,76	2.0	7492.0	240.0	31.Dez.2079	900.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	46.218,10	2.0	8488.0	65.0	25.Dez.2054	510.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.210,38	2.0	8595.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.049,20	2.0	9985.0	97.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.328,59	2.0	8412.0	144.0	01.Okt.2029	525.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.980,92	2.0	8580.0	360.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	43.944,89	2.0	8727.0	413.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.359,25	2.0	8506.0	58.0	25.Feb.2055	510.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.081,92	2.0	8433.0	141.0	15.Juli2029	575.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	43.075,92	2.0	8446.0	812.0	25.Jan.2041	408.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	42.747,42	2.0	8682.0	428.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.129,80	2.0	8516.0	78.0	25.Aug.2055	510.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.010,33	2.0	8402.0	453.0	29.Apr.2032	457.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	41.997,08	2.0	8303.0	223.0	01.Mai2029	488.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.988,73	2.0	8797.0	370.0	15.Mai2032	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	39.798,34	2.0	8505.0	52.0	25.Feb.2054	510.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.372,49	2.0	8915.0	132.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.948,42	2.0	8548.0	243.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.678,63	2.0	8553.0	260.0	15.März2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	36.097,67	2.0	8520.0	173.0	25.Nov.2027	525.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.791,23	2.0	8723.0	326.0	01.Sept.2032	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.483,27	2.0	8595.0	379.0	01.Feb.2032	675.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	35.390,71	2.0	10106.0	11.0	26.Jan.2043	407.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.079,70	2.0	8338.0	414.0	15.Juli2032	563.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.813,75	2.0	8848.0	195.0	30.Jan.2032	763.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	34.797,77	2.0	9663.0	918.0	23.Jan.2037	325.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.125,56	2.0	8733.0	430.0	31.Jan.2034	675.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.740,01	2.0	8514.0	350.0	01.Nov.2030	738.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.287,63	2.0	8108.0	366.0	15.Juli2030	438.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.794,21	2.0	8501.0	64.0	25.März2055	505.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.685,94	2.0	8726.0	291.0	15.Mai2032	650.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	32.162,22	2.0	10035.0	6.0	14.Aug.2026	499.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	31.962,47	2.0	8511.0	621.0	04.Okt.2033	488.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.041,46	2.0	8611.0	438.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.938,01	2.0	8166.0	1499.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.187,95	2.0	8704.0	277.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.376,59	2.0	8229.0	356.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.803,11	1.0	8904.0	372.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.952,96	1.0	8707.0	112.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.835,82	1.0	8953.0	60.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.624,87	1.0	8435.0	240.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.033,74	1.0	8763.0	255.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.660,22	1.0	8842.0	276.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.107,55	1.0	8757.0	301.0	15.Mai2032	788.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	22.975,52	1.0	1242.0	18.0	20.Dez.2030	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.487,77	1.0	8723.0	8.0	15.Feb.2029	725.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.815,85	1.0	9059.0	340.0	01.Aug.2032	938.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.566,25	1.0	8774.0	130.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.575,49	1.0	8435.0	353.0	01.Okt.2031	513.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.543,81	1.0	8544.0	428.0	15.Jan.2033	625.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.516,81	1.0	8702.0	131.0	15.März2029	713.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.475,51	1.0	8883.0	265.0	15.Juli2032	738.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.459,75	1.0	8829.0	239.0	15.Juni2030	700.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.361,84	1.0	8582.0	272.0	01.Feb.2030	663.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.303,32	1.0	8692.0	385.0	30.Apr.2032	675.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	19.896,67	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.469,46	1.0	8018.0	393.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.325,84	1.0	8825.0	63.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	18.879,39	1.0	8198.0	254.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.764,42	1.0	8826.0	191.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.766,17	1.0	9234.0	539.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.504,76	1.0	8747.0	301.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.254,35	1.0	8185.0	204.0	09.März2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.862,57	1.0	8813.0	153.0	15.Nov.2030	713.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.806,92	1.0	8384.0	164.0	15.Nov.2028	575.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.615,07	1.0	8747.0	410.0	15.Juni2033	638.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.142,99	1.0	9868.0	791.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.089,64	1.0	8689.0	386.0	15.Feb.2033	813.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.838,17	1.0	8153.0	276.0	01.Aug.2029	650.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.728,00	1.0	8786.0	281.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.619,83	1.0	8932.0	376.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.414,15	1.0	8584.0	465.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.308,84	1.0	7986.0	377.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.886,69	1.0	8619.0	345.0	15.Sept.2031	675.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	15.766,16	1.0	8742.0	312.0	15.Juli2032	650.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.748,62	1.0	8600.0	435.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.401,32	1.0	8725.0	396.0	01.Aug.2032	675.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.249,17	1.0	8642.0	455.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.084,96	1.0	8517.0	455.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	13.933,18	1.0	8148.0	284.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.849,83	1.0	8064.0	491.0	15.Juli2032	500.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.575,71	1.0	8501.0	8.0	30.Juni2031	900.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.482,38	1.0	8934.0	367.0	01.Juli2032	925.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.430,75	1.0	8759.0	371.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.047,72	1.0	8654.0	434.0	30.Juni2033	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.032,29	1.0	8510.0	476.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.935,03	1.0	8447.0	205.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.597,00	1.0	8282.0	455.0	15.Nov.2032	700.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.544,44	1.0	7695.0	471.0	15.Aug.2031	388.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.553,41	1.0	8301.0	70.0	15.Okt.2026	288.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.379,80	1.0	8731.0	76.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.355,10	1.0	8745.0	385.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.312,97	1.0	8757.0	358.0	01.Juli2030	650.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.891,63	1.0	8435.0	375.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.773,20	1.0	8845.0	120.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.677,31	1.0	8913.0	367.0	15.Juni2033	725.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.554,15	1.0	7683.0	373.0	15.Juli2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.487,66	1.0	8615.0	444.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.970,18	1.0	8837.0	396.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.605,17	1.0	8134.0	226.0	01.Juli2028	388.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.521,22	1.0	8584.0	381.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.459,38	1.0	8677.0	408.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.410,09	1.0	8639.0	438.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.375,96	1.0	8605.0	440.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.390,12	1.0	8433.0	447.0	15.März2033	738.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.353,82	1.0	8611.0	312.0	15.Juli2030	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.791,09	0.0	8611.0	410.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.678,79	0.0	8664.0	280.0	15.Juli2030	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.184,94	0.0	8005.0	471.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.080,25	0.0	8014.0	433.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.907,13	0.0	8638.0	338.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.842,51	0.0	8491.0	473.0	15.Sept.2033	613.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	7.781,10	0.0	1500.0	0.0	01.März2026	425.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.767,29	0.0	8613.0	490.0	15.Jan.2034	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.228,08	0.0	8780.0	282.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.173,38	0.0	8769.0	169.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.080,54	0.0	8694.0	253.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.066,91	0.0	8815.0	130.0	15.Jan.2032	725.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.932,51	0.0	347.0	0.0	20.Juni2027	500.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.237,26	0.0	8719.0	384.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.203,37	0.0	8625.0	446.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.168,25	0.0	8596.0	425.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.723,72	0.0	8164.0	549.0	15.Juli2032	488.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	5.707,21	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.317,81	0.0	8637.0	362.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.292,77	0.0	8607.0	455.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.261,84	0.0	8579.0	418.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.207,34	0.0	8557.0	398.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.030,53	0.0	8305.0	219.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.596,51	0.0	8856.0	88.0	01.Aug.2031	825.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.465,28	0.0	8701.0	435.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.470,85	0.0	8707.0	425.0	15.Aug.2033	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.409,38	0.0	8538.0	322.0	01.Aug.2030	700.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.383,69	0.0	8568.0	461.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.323,58	0.0	8472.0	350.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.304,11	0.0	8576.0	612.0	15.Sept.2033	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.319,36	0.0	8449.0	385.0	15.März2031	625.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.147,64	0.0	346.0	3.0	20.Juni2027	500.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.074,79	0.0	8031.0	424.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.594,89	0.0	8964.0	46.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.573,97	0.0	8676.0	440.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.509,31	0.0	8710.0	140.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.449,01	0.0	8434.0	483.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.345,32	0.0	8301.0	575.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.977,11	0.0	9893.0	69.0	07.Okt.2026	100.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.825,14	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.735,89	0.0	8828.0	282.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.741,10	0.0	8990.0	93.0	15.Nov.2031	888.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.663,15	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.607,72	0.0	8585.0	265.0	01.Juni2031	838.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.608,26	0.0	8559.0	400.0	15.Apr.2033	575.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.592,02	0.0	8616.0	407.0	15.Jan.2032	863.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.547,07	0.0	8490.0	479.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.565,17	0.0	8536.0	324.0	15.Juli2030	563.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.428,95	0.0	7965.0	422.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.353,61	0.0	10863.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.129,86	0.0	8511.0	173.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.784,39	0.0	8769.0	377.0	15.Okt.2030	650.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.623,10	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.502,01	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9400.0	593.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9144.0	398.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9974.0	1525.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9741.0	1187.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10682.0	186.0	06.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9619.0	783.0	20.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11030.0	1945.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10521.0	1146.0	27.März2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7776.0	668.0	12.Feb.2026	350.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12795.0	810.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12191.0	779.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12110.0	765.0	06.März2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8105.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8121.0	25.0	14.März2028	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8753.0	182.0	31.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11634.0	448.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-478,77	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-581,25	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.002,23	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.344,76	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.059,60	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-39.793,79	-2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-45.697,07	-2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-159.929,60	-8.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-1.801.676,86	-92.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-12.271.265,34	-629.0	8406.0	0.0	nan	0.0