Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1030 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 16, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	10.783.672,00	449.0	10879.0	10.0	nan	200.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.184.506,09	133.0	9737.0	818.0	01.Feb.2036	345.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.092.002,30	129.0	9842.0	849.0	30.Apr.2036	330.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.460.489,86	103.0	9815.0	764.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.301.138,70	96.0	52.0	428.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.768.485,39	74.0	8669.0	228.0	13.Mai2026	600.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	1.676.361,17	70.0	10000.0	0.0	nan	0.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.548.857,12	65.0	11549.0	353.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.519.559,92	63.0	10009.0	26.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.473.554,53	61.0	7169.0	736.0	13.Mai2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.361.545,39	57.0	8558.0	335.0	13.Mai2026	550.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.290.969,07	54.0	9762.0	435.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.265.224,43	53.0	9712.0	461.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.209.849,98	50.0	9975.0	20.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.191.845,82	50.0	10505.0	219.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.163.575,81	48.0	11455.0	3.0	20.Juli2055	674.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.152.956,39	48.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.128.970,03	47.0	9999.0	18.0	31.Dez.2079	325.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.128.328,95	47.0	9994.0	710.0	31.Dez.2079	600.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	1.127.486,87	47.0	9876.0	444.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.120.829,12	47.0	9840.0	478.0	31.Mai2031	260.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.117.700,32	47.0	11825.0	175.0	14.März2029	650.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.084.164,62	45.0	9843.0	66.0	14.März2082	150.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.070.000,00	45.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	200.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.056.436,50	44.0	10197.0	316.0	17.Mai2031	713.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.981,62	44.0	9640.0	751.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.045.996,09	44.0	11486.0	9.0	17.Nov.2035	501.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.041.040,97	43.0	11350.0	408.0	17.Nov.2030	463.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.024.768,59	43.0	9586.0	463.0	15.Apr.2032	563.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.019.358,30	42.0	11592.0	278.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.015.318,30	42.0	9998.0	26.0	15.Okt.2039	337.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.006.903,97	42.0	9990.0	2.0	18.Okt.2039	331.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.003.125,68	42.0	9980.0	9.0	15.Mai2037	323.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.002.500,30	42.0	10025.0	26.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.001.262,80	42.0	10013.0	26.0	15.Okt.2038	358.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.000.000,00	42.0	10000.0	25.0	15.Apr.2038	347.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	999.499,90	42.0	9995.0	25.0	15.Okt.2036	348.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	992.242,76	41.0	8235.0	585.0	13.Mai2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	985.373,80	41.0	9843.0	417.0	01.Okt.2030	270.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	969.005,55	40.0	9657.0	145.0	06.Okt.2027	63.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	965.445,95	40.0	10103.0	312.0	15.Juli2030	600.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	946.151,19	39.0	9635.0	568.0	15.Jan.2034	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	941.531,98	39.0	10080.0	331.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	940.488,60	39.0	10413.0	139.0	27.Sept.2029	725.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	937.840,63	39.0	9322.0	436.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	930.431,02	39.0	11599.0	6.0	20.Sept.2061	528.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	927.902,45	39.0	10160.0	413.0	30.Juni2032	513.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	921.781,62	38.0	10069.0	320.0	15.Feb.2031	688.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	913.885,21	38.0	9918.0	78.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	899.757,45	37.0	9997.0	25.0	17.Jan.2039	344.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	854.990,62	36.0	6037.0	9.0	08.Apr.2057	502.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	851.370,90	35.0	11502.0	10.0	18.Feb.2035	531.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	849.791,38	35.0	11502.0	34.0	18.Mai2038	557.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	833.382,38	35.0	10535.0	172.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	817.170,38	34.0	10023.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	816.182,59	34.0	9681.0	150.0	31.Dez.2079	163.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	812.649,97	34.0	10543.0	264.0	15.Nov.2031	700.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	805.686,62	34.0	10366.0	120.0	15.Juli2029	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	800.763,73	33.0	10202.0	566.0	17.Juli2033	638.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	780.419,30	33.0	11899.0	136.0	30.Apr.2029	863.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	775.918,47	32.0	11935.0	289.0	15.Aug.2031	813.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	774.686,17	32.0	9552.0	524.0	15.Jan.2033	525.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	767.998,24	32.0	10080.0	281.0	28.Feb.2030	500.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	751.810,05	31.0	8395.0	59.0	23.Nov.2081	425.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	738.126,66	31.0	9743.0	486.0	01.Aug.2032	475.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	734.903,68	31.0	10249.0	610.0	31.Dez.2079	599.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	729.742,15	30.0	9984.0	-118.0	25.Okt.2040	690.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	727.139,33	30.0	11146.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	719.529,60	30.0	10234.0	266.0	21.Mai2030	538.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	708.493,32	30.0	10094.0	372.0	30.Sept.2031	650.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	708.010,34	30.0	9781.0	439.0	15.Feb.2032	563.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	705.122,43	29.0	10026.0	443.0	14.Juli2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	703.093,73	29.0	9951.0	342.0	05.Feb.2031	475.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	697.827,93	29.0	8561.0	343.0	22.Jan.2031	825.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	697.116,76	29.0	9975.0	11.0	15.Okt.2032	523.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	696.568,83	29.0	9771.0	487.0	02.Okt.2031	338.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	696.002,26	29.0	9904.0	431.0	20.März2031	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	686.801,66	29.0	9808.0	811.0	31.Okt.2035	320.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	681.427,30	28.0	9903.0	1087.0	30.Apr.2056	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	675.016,17	28.0	9460.0	423.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	671.424,20	28.0	11329.0	277.0	28.Mai2039	634.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	662.933,85	28.0	10460.0	340.0	12.Juni2030	700.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	660.302,94	28.0	9801.0	567.0	15.Feb.2034	425.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	655.358,49	27.0	9967.0	440.0	15.Mai2032	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	652.772,31	27.0	10043.0	326.0	30.Apr.2031	500.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	651.272,72	27.0	11437.0	208.0	18.Dez.2029	936.0
STLA	STELLANTIS NV NC5.25 RegS	Unternehmen	648.415,29	27.0	9924.0	429.0	31.Dez.2079	625.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	638.204,27	27.0	9966.0	391.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	633.988,10	26.0	9961.0	360.0	31.Jan.2030	270.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	615.804,94	26.0	9916.0	358.0	30.Apr.2030	363.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	613.172,60	26.0	10208.0	333.0	08.Apr.2031	600.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	612.664,81	26.0	10215.0	186.0	15.Mai2030	575.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	612.535,75	26.0	9974.0	433.0	15.Mai2032	563.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	610.264,03	25.0	10171.0	282.0	15.Apr.2030	575.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	607.246,67	25.0	10097.0	411.0	31.März2032	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	607.129,37	25.0	9960.0	366.0	15.Juni2031	475.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	605.328,99	25.0	9940.0	20.0	29.Juni2080	188.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	601.130,15	25.0	10000.0	36.0	22.Mai2041	323.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	600.035,60	25.0	7492.0	706.0	13.Mai2026	300.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	598.836,48	25.0	9981.0	25.0	15.Jan.2039	350.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	598.815,47	25.0	9945.0	370.0	15.Feb.2031	425.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	595.091,01	25.0	6108.0	364.0	01.März2030	275.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	588.200,25	25.0	8849.0	971.0	30.Mai2049	658.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	585.264,01	24.0	10084.0	-188.0	21.Aug.2038	527.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	584.410,00	24.0	9716.0	485.0	30.Sept.2032	538.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	578.707,58	24.0	11502.0	34.0	18.Mai2038	532.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	577.715,31	24.0	9926.0	262.0	01.Feb.2030	675.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	572.051,20	24.0	9133.0	265.0	01.Mai2029	788.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	548.074,78	23.0	9965.0	25.0	15.Apr.2038	342.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	547.059,85	23.0	9117.0	459.0	15.Okt.2031	625.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	546.806,16	23.0	12069.0	346.0	31.Dez.2079	850.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	536.924,16	22.0	9659.0	1441.0	31.Juli2054	438.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	529.526,44	22.0	11485.0	360.0	15.Juni2031	738.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	527.735,47	22.0	10124.0	468.0	22.Juli2032	390.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	527.513,76	22.0	10271.0	210.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	523.305,32	22.0	9338.0	314.0	01.Sept.2029	300.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	520.593,87	22.0	10067.0	444.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.000,10	22.0	10000.0	25.0	15.Okt.2034	323.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.231,66	21.0	9964.0	11.0	27.Apr.2051	292.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	511.400,63	21.0	8969.0	261.0	15.Nov.2030	925.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	508.532,40	21.0	10000.0	239.0	08.Dez.2028	488.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	507.938,82	21.0	10066.0	8.0	15.Mai2032	573.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	506.397,58	21.0	9746.0	775.0	04.Sept.2035	364.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	504.723,85	21.0	10015.0	2.0	20.Okt.2038	337.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	504.172,53	21.0	10001.0	2.0	20.Juli2037	351.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.000,10	21.0	10010.0	10.0	20.Nov.2038	333.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.878,56	21.0	9980.0	2.0	20.Jan.2039	329.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.757,95	21.0	10000.0	11.0	20.Nov.2034	371.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	502.737,51	21.0	10986.0	422.0	27.Nov.2031	650.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	502.607,41	21.0	10415.0	57.0	01.Mai2030	713.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	501.874,23	21.0	10003.0	5.0	25.Juli2038	378.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.489,44	21.0	9971.0	-1.0	20.Sept.2036	814.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.333,36	21.0	9956.0	4.0	27.Apr.2038	320.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	501.220,62	21.0	9893.0	462.0	15.Juli2032	525.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	500.250,05	21.0	10005.0	26.0	15.Apr.2039	348.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	500.201,45	21.0	12096.0	346.0	31.Okt.2031	775.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	500.002,45	21.0	10000.0	25.0	15.Apr.2036	348.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	498.881,95	21.0	9978.0	25.0	15.Jan.2038	350.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	498.052,18	21.0	9834.0	15.0	31.Dez.2079	150.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	494.910,32	21.0	9669.0	514.0	15.Mai2033	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	493.222,45	21.0	9696.0	567.0	10.Juli2033	638.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	489.009,55	20.0	10342.0	125.0	31.Dez.2029	675.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	486.984,20	20.0	9740.0	520.0	15.Apr.2033	438.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	486.779,76	20.0	10256.0	189.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	474.732,03	20.0	9838.0	293.0	17.Mai2029	331.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	470.205,15	20.0	9951.0	25.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	470.046,77	20.0	10001.0	26.0	15.Juli2032	372.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	466.158,33	19.0	11367.0	395.0	15.Okt.2031	500.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	464.862,94	19.0	9828.0	522.0	04.Feb.2032	325.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	462.830,56	19.0	11502.0	34.0	18.Mai2038	507.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	462.308,70	19.0	9820.0	384.0	11.Sept.2030	500.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	460.190,92	19.0	9448.0	437.0	31.Dez.2079	525.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	459.036,74	19.0	11288.0	401.0	08.Nov.2030	463.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	457.238,16	19.0	11482.0	6.0	17.Apr.2068	505.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	454.267,05	19.0	9920.0	392.0	15.Juni2031	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	451.767,45	19.0	11518.0	406.0	01.März2031	663.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	448.257,15	19.0	10997.0	191.0	01.Juni2028	425.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	442.109,92	18.0	9825.0	50.0	15.Okt.2026	300.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	442.084,48	18.0	10839.0	459.0	25.Sept.2083	700.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	440.516,46	18.0	10955.0	171.0	18.Jan.2028	213.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	440.178,25	18.0	10238.0	250.0	15.März2030	563.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	439.330,41	18.0	10336.0	230.0	31.Dez.2079	675.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	438.476,27	18.0	8339.0	822.0	15.Mai2037	493.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	438.308,62	18.0	9386.0	262.0	15.Jan.2029	288.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	436.980,51	18.0	9856.0	793.0	03.Feb.2037	385.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	436.792,23	18.0	9987.0	8.0	15.Aug.2033	282.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	432.077,18	18.0	8566.0	263.0	17.Aug.2030	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	430.233,08	18.0	10128.0	290.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	429.387,71	18.0	10340.0	99.0	01.Juli2029	638.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	428.248,14	18.0	10395.0	203.0	21.Sept.2033	550.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	420.895,07	18.0	9913.0	223.0	01.Feb.2030	525.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	420.401,50	18.0	10254.0	300.0	14.Sept.2029	438.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	419.117,42	17.0	8245.0	541.0	21.Apr.2026	450.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	412.805,56	17.0	10264.0	181.0	02.März2029	466.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	410.375,51	17.0	10024.0	438.0	01.Juli2032	550.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	407.148,53	17.0	9762.0	97.0	31.Dez.2079	425.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	406.731,82	17.0	9992.0	47.0	31.Dez.2079	337.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	406.257,06	17.0	9980.0	25.0	16.Okt.2038	333.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	403.437,29	17.0	10000.0	25.0	16.Juli2038	347.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	403.114,30	17.0	9945.0	282.0	31.Dez.2079	475.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	402.792,32	17.0	9421.0	1760.0	06.Nov.2064	438.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	402.000,00	17.0	10050.0	454.0	31.Dez.2079	437.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.842,94	17.0	9835.0	80.0	31.Dez.2079	200.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	400.680,00	17.0	10017.0	9.0	15.Dez.2033	350.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	400.550,14	17.0	10008.0	9.0	18.Okt.2037	296.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.191,80	17.0	10005.0	25.0	15.Juli2038	345.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	400.158,60	17.0	10004.0	326.0	15.Apr.2031	600.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	399.701,00	17.0	9619.0	272.0	31.Dez.2079	500.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	399.685,92	17.0	9992.0	25.0	15.Okt.2038	336.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	398.321,70	17.0	9934.0	66.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.860,02	17.0	9817.0	111.0	05.Sept.2082	213.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	397.538,55	17.0	9892.0	1.0	18.Okt.2032	391.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	396.269,54	17.0	8989.0	508.0	15.März2032	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	395.440,09	16.0	9879.0	312.0	10.Okt.2029	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	394.820,27	16.0	9976.0	1.0	20.Apr.2034	283.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.748,03	16.0	9843.0	56.0	31.Dez.2079	145.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	394.080,84	16.0	10304.0	227.0	15.Sept.2028	450.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	393.891,45	16.0	9634.0	320.0	15.Okt.2029	425.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	393.739,96	16.0	9355.0	1.0	24.Feb.2031	627.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	391.710,84	16.0	8205.0	375.0	01.März2031	400.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	391.452,55	16.0	9741.0	794.0	03.März2037	388.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	387.548,72	16.0	9843.0	811.0	15.Jan.2036	380.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	385.423,61	16.0	6069.0	10.0	12.Sept.2056	518.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	378.615,96	16.0	9365.0	457.0	31.Dez.2079	513.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	370.123,85	15.0	9145.0	395.0	03.Juni2030	125.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	367.905,10	15.0	8954.0	429.0	10.Juli2031	650.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	365.593,87	15.0	6073.0	3.0	23.Nov.2037	520.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	363.853,84	15.0	11502.0	35.0	18.Mai2038	632.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	363.775,38	15.0	8872.0	174.0	09.Juni2028	750.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	361.989,94	15.0	10028.0	668.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	359.630,45	15.0	9767.0	349.0	30.Juli2030	675.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	355.658,30	15.0	11749.0	415.0	31.Aug.2032	738.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	353.740,51	15.0	8744.0	-6.0	15.Feb.2030	623.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	352.974,92	15.0	10212.0	550.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	349.388,76	15.0	8551.0	412.0	15.Jan.2031	513.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	348.381,45	15.0	8670.0	534.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	346.932,51	14.0	9831.0	672.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	344.147,50	14.0	9798.0	655.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	340.049,10	14.0	8500.0	93.0	14.Apr.2027	476.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	333.787,91	14.0	8133.0	662.0	24.Feb.2033	63.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	333.560,40	14.0	6073.0	10.0	13.Mai2057	518.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	332.296,17	14.0	8529.0	831.0	15.Juli2035	188.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	331.110,12	14.0	11494.0	2.0	25.Feb.2037	488.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	329.965,61	14.0	8798.0	628.0	15.Apr.2034	565.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	328.064,31	14.0	10052.0	712.0	29.Apr.2036	411.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	327.146,97	14.0	10854.0	160.0	07.Dez.2027	125.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	325.380,33	14.0	8690.0	254.0	30.Jan.2029	588.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	322.450,70	13.0	10411.0	23.0	01.Mai2030	750.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	321.812,58	13.0	8391.0	773.0	01.Apr.2036	485.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	321.325,67	13.0	8567.0	767.0	15.Apr.2036	530.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	317.447,01	13.0	10249.0	154.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	317.085,82	13.0	10526.0	97.0	30.März2029	1050.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	314.521,68	13.0	10130.0	674.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	311.132,13	13.0	9714.0	770.0	07.Nov.2036	375.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	306.336,28	13.0	10019.0	386.0	15.Nov.2031	463.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	304.374,58	13.0	9558.0	354.0	08.Juni2030	563.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	304.308,97	13.0	6062.0	2.0	20.Apr.2034	556.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.172,07	13.0	9956.0	10.0	17.Feb.2035	318.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	303.690,38	13.0	9917.0	401.0	14.Nov.2030	495.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	303.523,35	13.0	9146.0	499.0	13.Jan.2033	888.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	302.825,84	13.0	11502.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.931,62	13.0	9998.0	9.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.377,75	13.0	10000.0	12.0	25.Aug.2038	337.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	300.239,36	13.0	6005.0	12.0	15.Jan.2058	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	300.239,51	13.0	9908.0	12.0	05.Feb.2031	528.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	299.454,08	12.0	9895.0	603.0	20.Apr.2034	374.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	298.927,80	12.0	11910.0	275.0	31.Dez.2079	788.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	297.546,02	12.0	9902.0	68.0	31.Dez.2079	250.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	296.862,00	12.0	9778.0	25.0	05.Feb.2031	615.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	296.246,59	12.0	49.0	1772.0	20.Sept.2055	320.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	296.229,84	12.0	11548.0	4.0	20.Juli2055	599.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.156,33	12.0	9861.0	431.0	31.Dez.2079	438.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	295.702,86	12.0	9804.0	901.0	27.Feb.2039	413.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	294.823,12	12.0	9742.0	499.0	17.Feb.2032	550.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	294.794,48	12.0	9694.0	622.0	05.Mai2033	300.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	293.616,78	12.0	10019.0	25.0	15.Jan.2034	341.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	293.085,44	12.0	9080.0	254.0	15.März2029	950.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	284.421,38	12.0	10897.0	88.0	28.Feb.2027	300.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	284.192,47	12.0	10004.0	215.0	01.Sept.2028	900.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	283.022,27	12.0	9191.0	226.0	12.Sept.2028	413.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.155,47	12.0	9377.0	239.0	21.Sept.2029	50.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	279.167,48	12.0	10903.0	227.0	30.Nov.2028	613.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	278.400,86	12.0	10116.0	679.0	05.März2034	400.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	278.210,02	12.0	8754.0	406.0	01.Dez.2030	450.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	277.654,13	12.0	9000.0	516.0	15.Nov.2032	613.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	277.280,81	12.0	8420.0	360.0	01.Juli2030	455.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	277.055,78	12.0	10035.0	407.0	15.Feb.2032	700.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	273.009,31	11.0	9074.0	341.0	06.Okt.2029	50.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	270.943,96	11.0	11535.0	10.0	17.Aug.2035	539.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	269.172,61	11.0	10000.0	3.0	23.Juli2037	337.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	262.079,00	11.0	8638.0	338.0	15.Feb.2030	588.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	255.897,65	11.0	6066.0	9.0	10.Dez.2057	516.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	255.720,17	11.0	8419.0	415.0	08.Jan.2031	460.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	254.750,35	11.0	8492.0	575.0	20.Apr.2034	509.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	254.276,25	11.0	9498.0	422.0	15.Juni2031	613.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	254.266,59	11.0	8564.0	248.0	21.Apr.2026	550.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.371,89	11.0	11486.0	29.0	27.Jan.2070	523.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	250.910,17	10.0	9976.0	379.0	28.Juni2050	429.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	249.756,96	10.0	7675.0	454.0	01.Apr.2031	280.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	246.650,32	10.0	9803.0	345.0	16.Apr.2030	563.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	246.160,56	10.0	8839.0	330.0	25.Jan.2030	590.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	245.100,80	10.0	11320.0	517.0	22.Juli2032	538.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	243.781,61	10.0	11609.0	3.0	15.Dez.2035	0.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	242.052,68	10.0	10166.0	457.0	11.Apr.2031	400.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	241.151,94	10.0	8476.0	4.0	30.Juni2031	900.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	240.486,33	10.0	8506.0	378.0	04.Aug.2031	495.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	240.072,57	10.0	11729.0	390.0	31.Dez.2079	750.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	238.669,94	10.0	7947.0	568.0	25.Feb.2032	63.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	237.025,03	10.0	9701.0	595.0	27.Feb.2033	413.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	235.565,87	10.0	11381.0	89.0	31.Dez.2079	425.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	234.666,66	10.0	8121.0	381.0	30.Sept.2030	650.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	234.682,97	10.0	11410.0	376.0	20.Nov.2031	700.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.306,14	10.0	10051.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	230.334,32	10.0	9068.0	314.0	01.Dez.2030	950.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	229.834,59	10.0	10713.0	299.0	31.Dez.2079	813.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	227.915,73	9.0	11360.0	266.0	27.März2030	600.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	226.648,40	9.0	9799.0	557.0	17.Aug.2033	351.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	220.344,41	9.0	8771.0	421.0	13.März2031	545.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	219.369,77	9.0	10642.0	305.0	31.Dez.2079	713.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.097,73	9.0	11210.0	170.0	01.Juni2028	488.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	217.789,20	9.0	10889.0	324.0	31.Dez.2079	750.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	216.148,51	9.0	10380.0	198.0	07.Juni2029	500.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	215.921,87	9.0	8417.0	1333.0	01.Mai2055	570.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	214.609,02	9.0	10669.0	390.0	31.Dez.2079	688.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	214.267,45	9.0	9786.0	1031.0	29.Jan.2040	425.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	213.613,98	9.0	10503.0	359.0	15.Juli2032	713.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	213.547,48	9.0	9746.0	50.0	15.Okt.2026	99.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	213.061,84	9.0	8328.0	159.0	03.Juli2029	500.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	212.620,26	9.0	11980.0	68.0	11.Okt.2028	1000.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	212.364,67	9.0	10335.0	294.0	09.Okt.2034	550.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	211.775,99	9.0	10091.0	392.0	17.Okt.2031	588.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	211.407,73	9.0	9839.0	1705.0	16.März2064	485.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	211.271,47	9.0	10423.0	496.0	31.Dez.2079	625.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	211.128,76	9.0	10377.0	296.0	29.Jan.2030	838.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	211.032,26	9.0	8170.0	419.0	30.Juni2032	825.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	210.088,77	9.0	11356.0	102.0	01.Nov.2027	675.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	209.967,70	9.0	10488.0	322.0	31.Dez.2079	650.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	209.337,62	9.0	11574.0	7.0	20.Juli2067	680.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.010,28	9.0	10111.0	195.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	208.845,38	9.0	10208.0	120.0	15.Juli2028	938.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	208.730,86	9.0	10488.0	631.0	10.Sept.2034	625.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	208.631,23	9.0	9953.0	25.0	15.Juli2026	638.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	208.045,59	9.0	9367.0	393.0	31.März2031	725.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	207.986,55	9.0	10031.0	719.0	22.Mai2036	410.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	207.562,35	9.0	10350.0	188.0	31.Dez.2079	638.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	207.288,28	9.0	10302.0	337.0	31.Dez.2079	638.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	206.868,48	9.0	10297.0	326.0	31.Dez.2079	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	206.440,38	9.0	8856.0	486.0	16.Juli2031	212.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Unternehmen	206.362,42	9.0	10245.0	432.0	09.Feb.2032	413.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	206.108,77	9.0	11502.0	0.0	nan	0.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	205.957,26	9.0	10258.0	260.0	22.März2029	600.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	205.716,77	9.0	10189.0	338.0	17.Jan.2030	400.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.668,66	9.0	10050.0	380.0	02.Okt.2035	438.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	205.240,16	9.0	9960.0	389.0	31.Okt.2031	650.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	204.657,55	9.0	10185.0	453.0	31.Dez.2079	613.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	204.073,48	9.0	9965.0	180.0	31.Dez.2079	900.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	202.987,74	8.0	10123.0	352.0	31.Dez.2079	600.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.501,07	8.0	10033.0	5.0	01.Mai2030	452.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.430,49	8.0	9821.0	683.0	15.Juni2034	363.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	202.122,68	8.0	9819.0	455.0	09.Juni2031	338.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	202.082,10	8.0	10005.0	348.0	15.Jan.2035	400.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.622,26	8.0	9956.0	1.0	18.Okt.2033	321.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.624,98	8.0	9950.0	5.0	02.Aug.2081	188.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.616,87	8.0	10006.0	2.0	21.Jan.2040	323.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.541,03	8.0	7693.0	504.0	30.Sept.2032	688.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	201.520,36	8.0	10059.0	738.0	02.Apr.2035	475.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	201.446,81	8.0	9964.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	201.202,82	8.0	10060.0	21.0	15.Jan.2031	608.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	201.030,55	8.0	10052.0	10.0	01.Dez.2032	545.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	200.920,09	8.0	10003.0	378.0	31.Dez.2079	588.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	200.568,96	8.0	9983.0	265.0	07.März2029	425.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.507,35	8.0	10002.0	-365.0	22.Mai2041	403.0
SEGPLP	SELP FINANCE SARL MTN RegS	Unternehmen	200.421,20	8.0	10021.0	452.0	21.Apr.2031	388.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.210,35	8.0	10000.0	10.0	18.Okt.2037	541.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	200.112,45	8.0	9874.0	129.0	12.Nov.2079	313.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.860,65	8.0	9954.0	2.0	20.Sept.2036	534.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	199.758,36	8.0	9919.0	-2088.0	20.Mai2039	451.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	198.906,89	8.0	9832.0	1283.0	15.Jan.2046	458.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	198.159,92	8.0	9718.0	508.0	19.Jan.2033	938.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	198.054,00	8.0	9781.0	390.0	05.Feb.2031	625.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.013,37	8.0	9948.0	11.0	27.Apr.2051	317.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	197.948,46	8.0	8301.0	166.0	04.Feb.2028	488.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	197.768,38	8.0	9743.0	573.0	03.Nov.2033	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	197.499,19	8.0	9707.0	638.0	22.Okt.2034	349.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	197.278,51	8.0	9735.0	583.0	21.Nov.2032	325.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	196.313,15	8.0	9661.0	930.0	05.Nov.2037	350.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	196.225,17	8.0	9720.0	804.0	19.Jan.2036	388.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	196.077,00	8.0	9301.0	264.0	15.Juli2033	1000.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	195.217,33	8.0	9551.0	1281.0	15.Okt.2045	420.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	194.943,17	8.0	8014.0	192.0	15.Mai2028	575.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	194.910,27	8.0	9690.0	598.0	12.Feb.2034	325.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	194.814,80	8.0	9327.0	441.0	08.Juli2031	538.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.554,71	8.0	9550.0	240.0	30.Nov.2028	475.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.222,67	8.0	9400.0	1185.0	13.Nov.2054	730.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	192.177,60	8.0	8458.0	420.0	15.Jan.2031	455.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	192.066,56	8.0	10199.0	306.0	15.Juni2031	550.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	191.532,43	8.0	9287.0	1606.0	28.Juli2055	405.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	190.534,47	8.0	9366.0	385.0	15.Mai2030	175.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	190.065,00	8.0	9347.0	-6.0	22.Apr.2030	678.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	189.838,97	8.0	9424.0	337.0	31.Dez.2079	963.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	189.470,23	8.0	9316.0	507.0	04.Feb.2033	945.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	188.214,73	8.0	9093.0	646.0	06.Nov.2035	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	187.881,14	8.0	9106.0	706.0	07.Nov.2036	775.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	187.592,26	8.0	9301.0	300.0	21.Mai2029	88.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	187.154,72	8.0	9209.0	465.0	23.Jan.2032	770.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	186.628,52	8.0	9192.0	1137.0	17.Jan.2048	675.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	185.989,17	8.0	9053.0	310.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.154,34	8.0	9068.0	676.0	13.Juni2036	660.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.084,88	8.0	9010.0	734.0	19.Nov.2036	710.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.055,17	8.0	9234.0	514.0	04.Okt.2032	705.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	184.579,60	8.0	9080.0	457.0	23.Jan.2032	770.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	184.485,23	8.0	9104.0	718.0	26.Jan.2036	644.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.788,94	8.0	9154.0	1293.0	23.Sept.2055	675.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.548,77	8.0	9049.0	582.0	02.Feb.2034	750.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.384,90	8.0	8896.0	1106.0	19.Nov.2054	795.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.889,45	8.0	9009.0	320.0	16.Feb.2031	975.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.598,93	8.0	8986.0	323.0	04.Feb.2030	863.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	182.469,92	8.0	9032.0	666.0	14.Feb.2035	640.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.460,41	8.0	9051.0	76.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	182.460,41	8.0	9051.0	76.0	17.Sept.2029	1088.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	182.357,78	8.0	10013.0	340.0	30.Apr.2035	425.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.926,73	8.0	9070.0	646.0	01.Apr.2036	807.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	181.610,37	8.0	8764.0	156.0	02.Mai2029	825.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	180.747,15	8.0	8781.0	93.0	07.Dez.2028	850.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	180.660,73	8.0	8887.0	455.0	24.Jan.2032	765.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	180.638,08	8.0	8764.0	447.0	01.Dez.2032	850.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	180.408,62	8.0	10040.0	2.0	18.Feb.2032	401.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	180.098,65	8.0	8955.0	432.0	05.Okt.2030	95.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	179.958,09	7.0	8832.0	715.0	29.Jan.2039	925.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	179.926,92	7.0	8987.0	614.0	09.Apr.2034	675.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	179.923,74	7.0	8888.0	389.0	31.Dez.2079	838.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	179.834,33	7.0	8711.0	218.0	17.Okt.2028	670.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.503,74	7.0	8885.0	486.0	19.Mai2031	100.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.443,81	7.0	8967.0	227.0	12.Okt.2028	785.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	179.393,40	7.0	8860.0	288.0	31.Dez.2079	775.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	179.362,15	7.0	8737.0	270.0	24.Apr.2029	575.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	178.697,21	7.0	10028.0	588.0	13.Mai2034	391.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.608,84	7.0	8814.0	724.0	13.Feb.2038	796.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	178.264,70	7.0	8751.0	202.0	29.Juni2028	650.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	178.106,52	7.0	8757.0	322.0	26.Jan.2032	795.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	177.960,87	7.0	8871.0	721.0	26.Sept.2035	600.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	177.976,12	7.0	8658.0	346.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.976,12	7.0	8658.0	346.0	03.Juni2030	775.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	177.730,28	7.0	11387.0	556.0	29.Apr.2033	563.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	177.737,44	7.0	8781.0	474.0	12.Feb.2032	713.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	177.635,80	7.0	8732.0	383.0	01.Aug.2032	863.0
ARCO	ARCOS DORADOS BV 144A	Unternehmen	177.440,21	7.0	8756.0	473.0	29.Jan.2032	638.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.008,69	7.0	8677.0	633.0	12.Juni2034	600.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.519,04	7.0	8620.0	351.0	06.Mai2030	550.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	176.396,84	7.0	8773.0	672.0	15.März2035	663.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	176.393,30	7.0	8693.0	234.0	15.Jan.2029	600.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	176.281,20	7.0	8625.0	275.0	30.Apr.2029	488.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	176.288,20	7.0	8755.0	335.0	31.Dez.2079	720.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	175.650,07	7.0	8677.0	640.0	30.Juli2034	595.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	175.619,93	7.0	8580.0	190.0	08.Mai2028	545.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	175.441,41	7.0	8481.0	259.0	15.Nov.2029	825.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.128,49	7.0	8609.0	287.0	16.Juni2029	525.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	175.017,02	7.0	8328.0	555.0	14.März2033	630.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	174.850,95	7.0	10040.0	39.0	11.Sept.2027	800.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.094,51	7.0	8621.0	165.0	09.Feb.2028	540.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.871,58	7.0	8561.0	77.0	31.Jan.2027	750.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	173.570,31	7.0	8007.0	1984.0	15.Feb.2055	238.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.303,31	7.0	8595.0	345.0	18.Feb.2030	522.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	173.224,08	7.0	8565.0	211.0	17.Juli2028	463.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	173.071,04	7.0	8536.0	709.0	28.Jan.2036	650.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	172.975,82	7.0	8449.0	152.0	29.Nov.2028	625.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	172.905,28	7.0	8510.0	368.0	07.Juli2030	585.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	172.834,43	7.0	8551.0	665.0	30.Juli2034	513.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	172.633,75	7.0	8508.0	353.0	31.Dez.2079	625.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	172.312,87	7.0	8466.0	364.0	02.Juni2030	475.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	172.172,78	7.0	8511.0	166.0	18.Jan.2028	475.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	172.157,15	7.0	8524.0	173.0	21.Feb.2028	659.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	171.776,64	7.0	8544.0	1372.0	13.März2056	580.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	171.724,89	7.0	8545.0	435.0	17.Sept.2032	620.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	171.606,06	7.0	8508.0	261.0	13.Feb.2029	494.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	171.559,84	7.0	9574.0	373.0	30.Okt.2030	500.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	171.565,63	7.0	8554.0	259.0	20.Mai2026	550.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.444,52	7.0	8434.0	818.0	09.Feb.2038	613.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	171.444,63	7.0	8455.0	373.0	08.Juli2030	513.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	171.351,04	7.0	8466.0	13.0	02.Juni2026	325.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	171.312,12	7.0	9797.0	11.0	15.Mai2028	662.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.132,62	7.0	8367.0	194.0	01.Juni2029	600.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.095,57	7.0	8428.0	617.0	09.Feb.2034	563.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	171.084,10	7.0	8455.0	793.0	30.Jan.2037	553.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	170.993,78	7.0	8323.0	991.0	15.Mai2043	638.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	170.914,27	7.0	8434.0	390.0	02.Feb.2031	650.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	170.895,31	7.0	8508.0	407.0	24.März2031	750.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	170.800,22	7.0	8459.0	217.0	26.Aug.2028	700.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	170.669,03	7.0	8355.0	548.0	15.Nov.2032	460.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	170.636,91	7.0	8519.0	521.0	07.Okt.2032	695.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	170.224,21	7.0	8404.0	751.0	15.Jan.2036	500.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	170.166,31	7.0	8405.0	294.0	14.Juli2029	472.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	169.985,83	7.0	8848.0	238.0	31.März2029	1038.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.818,78	7.0	11439.0	3.0	25.Jan.2036	533.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	169.654,59	7.0	8385.0	177.0	15.Jan.2029	463.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	169.554,52	7.0	8476.0	751.0	15.Apr.2036	575.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	169.443,86	7.0	8360.0	728.0	22.Jan.2036	575.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	168.788,73	7.0	8428.0	272.0	06.Apr.2029	497.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.753,38	7.0	8409.0	569.0	22.März2033	538.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	168.591,51	7.0	8381.0	78.0	31.Jan.2027	275.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	168.022,02	7.0	8388.0	276.0	02.Apr.2029	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	167.794,24	7.0	8304.0	669.0	10.Aug.2037	563.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	167.630,05	7.0	8277.0	337.0	15.Jan.2030	487.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	167.568,34	7.0	8348.0	720.0	22.Sept.2035	563.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.398,96	7.0	9946.0	2.0	24.Dez.2044	297.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	166.623,86	7.0	8320.0	506.0	09.Okt.2033	788.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.302,62	7.0	8919.0	397.0	03.Feb.2031	705.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.173,08	7.0	8161.0	623.0	22.Nov.2033	438.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	165.261,80	7.0	8242.0	267.0	01.Okt.2029	625.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	165.041,18	7.0	8185.0	160.0	15.Dez.2027	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	164.633,75	7.0	8222.0	141.0	28.Sept.2027	240.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	164.579,22	7.0	8101.0	207.0	18.Feb.2029	950.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.020,91	7.0	8189.0	401.0	01.Okt.2030	375.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.075,17	7.0	8011.0	404.0	13.Nov.2030	400.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	161.854,53	7.0	8631.0	370.0	10.Juli2030	525.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	161.608,86	7.0	8043.0	534.0	16.Sept.2032	545.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	161.475,31	7.0	8006.0	344.0	14.Jan.2030	315.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	160.488,68	7.0	10405.0	228.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.733,51	7.0	10368.0	8.0	15.Mai2030	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	159.254,38	7.0	9868.0	495.0	15.Feb.2033	613.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	159.101,50	7.0	7853.0	374.0	17.Juli2030	495.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	158.546,80	7.0	10401.0	53.0	15.Juli2029	675.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	155.831,75	6.0	7725.0	472.0	13.Juli2031	306.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	153.279,18	6.0	7807.0	436.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.459,81	6.0	7574.0	520.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	151.808,62	6.0	7552.0	1086.0	07.März2042	434.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	151.133,37	6.0	8343.0	733.0	21.Jan.2037	507.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	149.478,00	6.0	7371.0	1331.0	18.Jan.2053	500.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	147.281,39	6.0	9946.0	778.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.557,14	6.0	10031.0	5.0	25.Juli2041	348.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	142.632,69	6.0	8024.0	463.0	26.Sept.2031	488.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.481,37	6.0	8870.0	522.0	26.Juni2035	800.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	142.013,11	6.0	10279.0	469.0	15.Apr.2033	725.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	141.917,44	6.0	8493.0	574.0	23.März2032	75.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	140.266,30	6.0	6993.0	1148.0	30.Sept.2049	575.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	136.421,44	6.0	9344.0	441.0	01.Juli2031	500.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	136.040,33	6.0	9930.0	26.0	15.Jan.2032	545.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	134.461,75	6.0	8915.0	762.0	15.März2037	695.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.031,32	6.0	10609.0	345.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	133.764,74	6.0	9672.0	378.0	20.Nov.2030	588.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	132.282,22	6.0	8702.0	236.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.067,36	6.0	8610.0	352.0	09.Mai2031	530.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	131.380,26	5.0	11611.0	236.0	08.Aug.2029	1050.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	130.796,76	5.0	8701.0	352.0	01.Apr.2030	520.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	129.185,58	5.0	8529.0	1386.0	15.Feb.2056	565.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	129.000,00	5.0	10000.0	606.0	22.Apr.2034	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	127.418,71	5.0	9673.0	592.0	04.März2033	463.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	127.206,91	5.0	9930.0	664.0	24.Jan.2034	388.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.097,81	5.0	8394.0	947.0	17.Mai2037	213.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	125.671,85	5.0	9696.0	819.0	01.März2036	375.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	125.000,00	5.0	10000.0	489.0	22.Apr.2032	700.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.272,77	5.0	11462.0	4.0	20.Feb.2068	548.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.134,65	5.0	11783.0	191.0	30.Mai2028	625.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	123.903,37	5.0	8180.0	343.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	123.887,48	5.0	8180.0	343.0	30.Jan.2030	450.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	122.901,97	5.0	8019.0	1323.0	04.Apr.2053	550.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.199,43	5.0	11491.0	4.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	122.152,89	5.0	11794.0	273.0	15.Juni2030	1100.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	121.551,18	5.0	6045.0	1351.0	09.Sept.2050	390.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	120.506,16	5.0	6893.0	1336.0	15.März2052	463.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	119.505,01	5.0	9964.0	1085.0	07.Okt.2045	650.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	119.261,99	5.0	10951.0	449.0	30.Apr.2032	725.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	118.032,46	5.0	5833.0	1299.0	03.Aug.2050	403.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	117.671,06	5.0	8309.0	738.0	23.Jan.2037	496.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	117.378,84	5.0	11552.0	10.0	18.Feb.2036	558.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.239,41	5.0	11468.0	5.0	17.Jan.2068	572.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	117.031,96	5.0	11447.0	764.0	26.Nov.2036	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.892,05	5.0	11522.0	7.0	14.Juni2055	624.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.849,46	5.0	11540.0	3.0	20.Aug.2055	543.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.542,87	5.0	11517.0	3.0	23.Juni2053	518.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.510,81	5.0	11517.0	4.0	25.Feb.2058	513.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	115.427,88	5.0	11494.0	2.0	25.Feb.2037	553.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.386,50	5.0	11504.0	4.0	25.Juni2050	523.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	115.349,50	5.0	11502.0	1.0	17.März2036	498.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.301,95	5.0	11530.0	8.0	15.Jan.2057	0.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	115.254,49	5.0	11501.0	2.0	15.Apr.2034	545.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	115.262,69	5.0	11502.0	2.0	27.Dez.2062	550.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	115.224,87	5.0	11483.0	6.0	17.Apr.2068	575.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	115.194,70	5.0	11482.0	6.0	17.Apr.2068	535.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	115.157,92	5.0	8569.0	131.0	03.März2028	638.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	115.151,62	5.0	11502.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	114.888,07	5.0	8528.0	101.0	25.Aug.2055	501.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	114.092,56	5.0	11158.0	355.0	31.Jan.2031	875.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	114.004,44	5.0	8263.0	1446.0	02.März2063	575.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.534,50	5.0	11299.0	85.0	01.März2027	388.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	113.226,51	5.0	9834.0	685.0	03.Mai2034	350.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	112.852,77	5.0	9854.0	575.0	01.Dez.2033	361.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	112.363,78	5.0	11119.0	1759.0	13.Feb.2126	613.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	112.350,61	5.0	11528.0	10.0	17.Aug.2035	569.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.651,41	5.0	10616.0	268.0	16.Mai2029	600.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.564,26	5.0	10921.0	318.0	14.Mai2030	813.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.024,38	5.0	10807.0	178.0	01.März2029	775.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	107.375,57	4.0	10000.0	4.0	23.Juli2037	367.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	105.939,24	4.0	8475.0	442.0	30.Apr.2031	496.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	105.958,32	4.0	8761.0	254.0	01.März2032	663.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	105.649,74	4.0	8190.0	305.0	15.Apr.2030	925.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.458,82	4.0	10000.0	4.0	23.Juli2037	397.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	105.361,44	4.0	11487.0	2.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	105.183,10	4.0	11487.0	2.0	20.Dez.2032	663.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	104.716,99	4.0	9186.0	49.0	15.Okt.2030	1100.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.282,29	4.0	10116.0	280.0	15.Juni2029	375.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	104.225,18	4.0	10347.0	456.0	15.März2032	788.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	103.458,71	4.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.054,63	4.0	10147.0	497.0	11.Dez.2036	463.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.979,57	4.0	9992.0	283.0	13.Mai2030	331.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	102.726,39	4.0	10273.0	206.0	15.Okt.2029	638.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.689,10	4.0	9997.0	27.0	24.Juli2026	375.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	102.341,26	4.0	10171.0	67.0	13.März2027	696.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.841,68	4.0	8662.0	401.0	01.Aug.2032	675.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.801,69	4.0	10055.0	-3.0	20.Nov.2032	565.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	101.773,06	4.0	9928.0	204.0	16.Juni2029	300.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	101.759,02	4.0	9883.0	755.0	04.Juli2035	375.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.729,84	4.0	9964.0	397.0	30.Sept.2030	388.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.697,19	4.0	9916.0	496.0	09.Jan.2032	425.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.633,35	4.0	10116.0	745.0	03.März2035	400.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.594,67	4.0	9190.0	354.0	15.Apr.2030	525.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.451,93	4.0	10052.0	511.0	14.Jan.2032	375.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	101.146,15	4.0	9978.0	16.0	31.Juli2029	862.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	101.096,19	4.0	10110.0	274.0	31.Dez.2079	563.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	101.000,00	4.0	10000.0	349.0	22.Apr.2030	638.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.000,82	4.0	9994.0	290.0	15.Feb.2030	425.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.652,63	4.0	9794.0	456.0	14.Mai2031	295.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.526,74	4.0	9970.0	2.0	21.Jan.2040	353.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.356,83	4.0	9951.0	0.0	20.Mai2039	551.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.211,69	4.0	10000.0	37.0	22.Mai2041	363.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.217,85	4.0	9947.0	2.0	25.Okt.2040	343.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.226,80	4.0	8726.0	350.0	01.März2032	638.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.166,79	4.0	9970.0	2.0	20.Sept.2036	644.0
BHI	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	Unternehmen	100.134,43	4.0	9977.0	681.0	11.März2034	381.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.062,40	4.0	10000.0	9.0	18.Okt.2037	321.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.077,86	4.0	9992.0	5.0	27.Dez.2058	305.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	100.000,00	4.0	10000.0	440.0	23.Apr.2031	550.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.925,15	4.0	9993.0	8.0	15.Dez.2038	350.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.906,43	4.0	9987.0	12.0	27.Apr.2051	477.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.870,19	4.0	9958.0	503.0	24.März2037	475.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	99.798,58	4.0	9848.0	423.0	18.Nov.2030	325.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.674,88	4.0	9799.0	371.0	31.Jan.2031	675.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.605,88	4.0	9940.0	2.0	24.Dez.2044	337.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	99.592,84	4.0	9836.0	893.0	22.März2037	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.595,99	4.0	9933.0	684.0	23.Mai2034	425.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.518,72	4.0	9838.0	389.0	03.Juli2031	313.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.466,12	4.0	9944.0	10.0	27.Apr.2051	342.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.410,01	4.0	9940.0	8.0	14.Sept.2036	300.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.343,48	4.0	9839.0	582.0	15.Jan.2033	388.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.335,59	4.0	9830.0	430.0	31.Dez.2079	438.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.299,94	4.0	9929.0	7.0	14.Dez.2038	320.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.303,34	4.0	9930.0	7.0	15.Dez.2038	315.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.279,33	4.0	9910.0	27.0	28.Dez.2038	301.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	99.072,77	4.0	9685.0	389.0	01.Juli2031	800.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	98.907,91	4.0	9799.0	812.0	16.Jan.2036	375.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	98.798,56	4.0	9852.0	-4.0	26.Okt.2041	495.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.732,71	4.0	9779.0	160.0	16.Dez.2027	288.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	98.623,96	4.0	9747.0	646.0	31.Dez.2079	488.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	98.553,11	4.0	9817.0	881.0	19.März2038	513.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.447,36	4.0	10184.0	85.0	22.Feb.2027	500.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	98.023,60	4.0	9750.0	577.0	02.Dez.2055	438.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	97.958,21	4.0	8965.0	463.0	02.März2031	182.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	97.927,75	4.0	9201.0	45.0	01.Okt.2031	1150.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	97.372,57	4.0	9582.0	511.0	08.Juli2032	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	97.296,47	4.0	6544.0	384.0	01.Feb.2032	400.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	97.097,85	4.0	9545.0	287.0	04.Mai2030	174.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.936,64	4.0	9654.0	429.0	15.Juli2032	563.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	96.786,28	4.0	9561.0	423.0	31.Dez.2079	500.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.646,40	4.0	9924.0	583.0	17.Nov.2032	350.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	95.789,03	4.0	7834.0	1453.0	10.Sept.2060	525.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	95.608,40	4.0	8687.0	400.0	28.Okt.2032	850.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	94.681,37	4.0	8877.0	184.0	15.Nov.2031	888.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.561,97	4.0	10294.0	96.0	31.Mai2029	638.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	94.384,88	4.0	9123.0	214.0	15.Dez.2030	925.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	94.033,66	4.0	9322.0	297.0	09.Mai2029	88.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.384,74	4.0	9914.0	18.0	22.Dez.2043	335.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	93.290,07	4.0	9084.0	703.0	22.Apr.2034	250.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.722,54	4.0	10010.0	4.0	23.Okt.2035	468.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	91.925,33	4.0	10376.0	847.0	11.Juli2039	675.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	91.943,22	4.0	8729.0	356.0	10.Juni2030	550.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	91.847,39	4.0	6066.0	0.0	nan	0.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.580,61	4.0	9097.0	292.0	15.März2033	863.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	91.318,78	4.0	4505.0	540.0	05.März2034	645.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.287,15	4.0	8852.0	215.0	30.Apr.2031	713.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.005,13	4.0	8783.0	100.0	15.Mai2028	900.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.869,64	4.0	8201.0	311.0	22.Okt.2029	600.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	90.530,24	4.0	9982.0	3.0	25.Jan.2036	484.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.381,66	4.0	9011.0	241.0	01.Okt.2031	825.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	90.125,28	4.0	8489.0	8.0	01.Mai2029	675.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.068,62	4.0	7033.0	604.0	01.Dez.2032	186.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.051,65	4.0	8776.0	174.0	15.Juni2053	813.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.006,43	4.0	8705.0	13.0	01.Juni2028	938.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	89.956,73	4.0	9958.0	3.0	28.Okt.2040	286.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	89.919,43	4.0	8753.0	371.0	15.Juni2032	838.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	89.831,24	4.0	8983.0	180.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	89.774,22	4.0	8836.0	248.0	15.Feb.2031	1000.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.660,37	4.0	8762.0	376.0	15.Juli2032	963.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.584,67	4.0	9935.0	45.0	24.Feb.2062	327.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.245,79	4.0	8669.0	264.0	01.Mai2032	663.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	89.191,16	4.0	8850.0	402.0	15.Jan.2034	975.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	89.147,51	4.0	8919.0	343.0	28.Mai2033	925.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.156,16	4.0	8651.0	225.0	06.Nov.2030	750.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	88.974,61	4.0	8656.0	517.0	01.Nov.2034	625.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	88.856,69	4.0	8647.0	551.0	15.Mai2035	675.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	88.791,04	4.0	8599.0	341.0	15.Juni2032	888.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	88.758,37	4.0	8326.0	825.0	05.März2037	500.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	88.543,93	4.0	8783.0	303.0	01.Sept.2032	688.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	88.377,45	4.0	8807.0	46.0	01.Okt.2028	925.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	88.256,05	4.0	8826.0	74.0	15.Apr.2030	800.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	88.199,33	4.0	4514.0	747.0	01.Feb.2035	0.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	88.072,21	4.0	9977.0	2.0	21.Nov.2045	327.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.867,64	4.0	8710.0	175.0	01.März2031	738.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	87.620,19	4.0	8710.0	321.0	15.März2055	738.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.514,75	4.0	9166.0	318.0	19.Juli2029	63.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	87.079,21	4.0	8602.0	700.0	21.Juli2036	537.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.097,54	4.0	8527.0	183.0	30.Juni2030	738.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	86.931,99	4.0	8536.0	349.0	01.Feb.2031	900.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.504,00	4.0	8394.0	309.0	15.Mai2031	725.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.505,55	4.0	8538.0	70.0	17.Nov.2028	800.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	86.428,78	4.0	8643.0	155.0	15.Apr.2029	929.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	86.345,82	4.0	8613.0	211.0	01.Okt.2030	663.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	86.355,54	4.0	8437.0	707.0	09.Juni2056	663.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.314,25	4.0	8480.0	79.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.330,94	4.0	8488.0	63.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	85.777,84	4.0	8447.0	117.0	15.Juni2028	463.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	85.710,57	4.0	8571.0	204.0	30.Nov.2030	675.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	85.542,53	4.0	8370.0	183.0	01.Nov.2028	475.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.183,43	4.0	8417.0	330.0	15.Jan.2030	475.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	85.060,81	4.0	8506.0	477.0	15.Okt.2033	588.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.031,87	4.0	8334.0	219.0	15.Mai2029	475.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.990,42	4.0	8362.0	150.0	15.Nov.2027	388.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	84.939,33	4.0	8444.0	372.0	15.März2032	700.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	84.829,30	4.0	8436.0	303.0	15.März2030	663.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	84.781,38	4.0	8423.0	80.0	15.Feb.2027	388.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	84.657,28	4.0	8466.0	69.0	15.Apr.2027	563.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	84.661,84	4.0	8429.0	85.0	15.März2082	525.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.571,99	4.0	8377.0	471.0	15.März2033	850.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.389,35	4.0	8264.0	285.0	30.Apr.2030	450.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	84.207,29	4.0	8363.0	366.0	20.Sept.2031	988.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.189,45	4.0	8409.0	45.0	01.Okt.2026	315.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	84.152,83	4.0	8415.0	482.0	15.Okt.2033	775.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.155,80	4.0	8381.0	235.0	15.Sept.2029	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	83.851,80	3.0	8315.0	288.0	15.Feb.2030	488.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	83.809,48	3.0	10014.0	9.0	16.Juli2035	330.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	83.765,13	3.0	8319.0	434.0	15.Sept.2056	663.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.660,56	3.0	8159.0	396.0	01.Mai2031	688.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.638,02	3.0	8351.0	41.0	16.Sept.2026	185.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	83.452,97	3.0	8318.0	162.0	15.Jan.2028	388.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	82.874,67	3.0	8256.0	261.0	30.Sept.2029	900.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	82.833,12	3.0	8162.0	367.0	01.Feb.2031	688.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	82.593,07	3.0	8100.0	256.0	01.Mai2029	913.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	82.353,76	3.0	8155.0	278.0	15.Aug.2029	563.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	82.279,67	3.0	8077.0	303.0	01.Nov.2029	388.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.168,75	3.0	8133.0	315.0	30.Jan.2030	475.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	82.088,89	3.0	8066.0	308.0	15.Jan.2030	675.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	81.522,71	3.0	8050.0	353.0	01.Juli2030	413.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	81.363,02	3.0	8123.0	265.0	01.Apr.2029	413.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	81.195,07	3.0	8120.0	425.0	15.Nov.2031	725.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.141,74	3.0	8114.0	266.0	15.Apr.2029	550.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	80.544,39	3.0	8445.0	910.0	27.Jan.2041	675.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.303,10	3.0	7903.0	437.0	04.Juni2081	413.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	80.279,51	3.0	7951.0	394.0	01.Feb.2031	438.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.103,60	3.0	7952.0	464.0	15.Aug.2031	413.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	80.111,29	3.0	7311.0	206.0	09.Juli2030	75.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	79.884,15	3.0	7766.0	277.0	01.Aug.2029	900.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	79.844,50	3.0	7947.0	268.0	01.März2029	350.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.797,94	3.0	7821.0	479.0	01.Juli2032	650.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	79.644,41	3.0	7845.0	431.0	01.Juli2031	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.616,45	3.0	7888.0	406.0	01.Feb.2031	425.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	79.546,50	3.0	7364.0	843.0	15.Jan.2040	663.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	79.328,25	3.0	8533.0	90.0	25.Dez.2054	506.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	79.102,10	3.0	7736.0	486.0	01.Mai2032	450.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.969,46	3.0	7846.0	481.0	15.Feb.2032	363.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	78.886,65	3.0	8525.0	78.0	25.Aug.2053	476.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	78.839,11	3.0	8461.0	463.0	01.Aug.2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.243,07	3.0	7713.0	446.0	15.Juli2031	525.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.635,20	3.0	7705.0	347.0	15.Feb.2030	413.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	77.054,02	3.0	8514.0	70.0	25.Jan.2054	471.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.131,27	3.0	8063.0	190.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.462,82	3.0	8934.0	110.0	01.Dez.2030	788.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	73.436,82	3.0	7146.0	425.0	01.Mai2031	513.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	73.154,17	3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.898,02	3.0	8795.0	114.0	15.Juni2030	725.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.053,81	3.0	10391.0	357.0	10.März2030	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	71.943,23	3.0	8701.0	341.0	12.Feb.2030	488.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	71.126,41	3.0	8311.0	1317.0	02.März2053	565.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.000,45	3.0	8342.0	463.0	15.Mai2033	600.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	70.899,09	3.0	8455.0	87.0	01.Aug.2027	500.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.241,68	3.0	8420.0	271.0	15.Jan.2030	688.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.910,61	3.0	8713.0	371.0	01.Feb.2033	700.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	68.817,62	3.0	8557.0	102.0	25.Dez.2054	516.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	68.740,06	3.0	6540.0	255.0	02.Mai2029	738.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.548,16	3.0	8677.0	421.0	01.Aug.2033	638.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.317,39	3.0	8021.0	1196.0	04.Feb.2056	670.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.273,12	3.0	8439.0	399.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	67.549,73	3.0	8495.0	106.0	25.Nov.2054	476.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.202,73	3.0	8538.0	151.0	25.Nov.2027	525.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	66.078,39	3.0	6578.0	816.0	20.Sept.2037	500.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	65.320,02	3.0	7975.0	86.0	30.Jan.2031	600.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.982,54	3.0	9111.0	91.0	01.Feb.2032	988.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	63.720,62	3.0	2276.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	63.268,46	3.0	4492.0	810.0	01.Feb.2036	0.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	63.224,52	3.0	6191.0	84.0	28.Feb.2057	625.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.178,26	3.0	8626.0	277.0	15.Jan.2031	700.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.054,50	3.0	8694.0	209.0	15.Dez.2030	663.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.003,62	3.0	6200.0	1698.0	01.Okt.2049	188.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	62.554,50	3.0	8529.0	100.0	25.März2055	496.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	61.846,97	3.0	8740.0	223.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	60.747,15	3.0	8776.0	62.0	01.Okt.2028	838.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.027,15	2.0	8104.0	323.0	15.Mai2030	525.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	57.126,67	2.0	9042.0	362.0	01.Nov.2033	838.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	56.876,62	2.0	8552.0	390.0	01.März2033	638.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	56.472,62	2.0	10068.0	2.0	13.Aug.2049	516.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	55.776,62	2.0	8525.0	64.0	25.Sept.2054	476.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	55.689,50	2.0	5086.0	623.0	01.Feb.2035	450.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	55.597,28	2.0	9019.0	254.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.221,08	2.0	9060.0	699.0	15.Jan.2036	675.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	55.025,96	2.0	8556.0	93.0	25.Juni2055	516.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	54.385,86	2.0	6148.0	332.0	01.Nov.2055	845.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	54.227,88	2.0	8523.0	81.0	20.Jan.2055	492.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	53.829,12	2.0	8527.0	92.0	25.Feb.2055	501.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.812,93	2.0	7384.0	618.0	15.Jan.2034	425.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	53.531,91	2.0	8010.0	329.0	15.Juni2030	800.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	53.024,91	2.0	8563.0	81.0	25.Feb.2055	526.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.882,04	2.0	8821.0	217.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	51.401,53	2.0	8527.0	91.0	25.Feb.2055	501.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	50.116,01	2.0	8321.0	272.0	31.Dez.2079	900.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	50.000,10	2.0	6313.0	129.0	13.März2028	475.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.699,26	2.0	8633.0	389.0	15.Feb.2033	613.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	48.156,66	2.0	11518.0	3.0	21.Apr.2033	533.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.113,01	2.0	8123.0	398.0	01.Juni2031	450.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	46.617,41	2.0	8531.0	115.0	25.Sept.2055	501.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	46.632,46	2.0	8530.0	97.0	25.Okt.2054	501.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.137,69	2.0	8369.0	1414.0	01.Apr.2064	610.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.912,46	2.0	10057.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.591,42	2.0	8658.0	34.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	44.938,35	2.0	8462.0	138.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.696,07	2.0	8756.0	388.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.005,27	2.0	8526.0	371.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.857,88	2.0	8478.0	94.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.712,32	2.0	8751.0	392.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	43.186,45	2.0	8533.0	88.0	25.Dez.2054	506.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.542,48	2.0	8320.0	221.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.383,41	2.0	8395.0	431.0	29.Apr.2032	457.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.027,22	2.0	8564.0	615.0	04.Okt.2033	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.812,25	2.0	8538.0	151.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	40.886,40	2.0	8539.0	116.0	25.Aug.2055	506.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.029,34	2.0	8663.0	388.0	16.Sept.2030	575.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	39.983,22	2.0	8537.0	93.0	25.Feb.2055	506.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.947,04	2.0	8441.0	414.0	15.Mai2032	688.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	38.697,55	2.0	5162.0	576.0	01.Feb.2034	450.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.411,82	2.0	8903.0	150.0	01.Okt.2030	900.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	38.232,37	2.0	2276.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.391,34	2.0	8588.0	225.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.065,92	2.0	8546.0	261.0	15.März2030	588.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.933,92	1.0	7849.0	537.0	31.Juli2035	690.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.806,64	1.0	8406.0	374.0	15.Juli2032	563.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.431,21	1.0	8809.0	275.0	01.Nov.2030	738.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	35.399,00	1.0	8533.0	85.0	25.Feb.2054	506.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.275,50	1.0	8750.0	310.0	01.Sept.2032	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.168,32	1.0	7648.0	523.0	15.März2033	335.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.064,22	1.0	8199.0	875.0	15.Feb.2038	360.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.546,51	1.0	8519.0	386.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.232,84	1.0	8874.0	191.0	30.Jan.2032	763.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.052,87	1.0	7724.0	526.0	27.März2032	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.817,86	1.0	6630.0	1152.0	14.Apr.2041	275.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.739,29	1.0	8136.0	344.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.687,42	1.0	8746.0	423.0	31.Jan.2034	675.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.973,94	1.0	8682.0	302.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	31.936,53	1.0	8188.0	155.0	15.Apr.2028	400.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	31.592,76	1.0	8528.0	96.0	25.März2055	501.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	31.203,71	1.0	10088.0	6.0	26.Jan.2043	404.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	31.194,33	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.575,88	1.0	8423.0	375.0	01.März2031	588.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.551,33	1.0	8624.0	433.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.318,40	1.0	8108.0	1504.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	29.731,60	1.0	8723.0	282.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.081,10	1.0	8247.0	343.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.063,59	1.0	8862.0	361.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.607,40	1.0	8765.0	115.0	15.Feb.2029	738.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	26.481,47	1.0	6472.0	254.0	01.Feb.2029	450.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.231,44	1.0	8392.0	168.0	01.Dez.2028	900.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.234,62	1.0	8954.0	48.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.128,96	1.0	8408.0	226.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.657,76	1.0	8785.0	255.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.205,47	1.0	7805.0	532.0	03.Juli2035	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.754,30	1.0	8858.0	253.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.207,53	1.0	8829.0	276.0	15.Aug.2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.116,82	1.0	6843.0	683.0	15.Juni2035	360.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.064,53	1.0	1139.0	15.0	20.Dez.2030	500.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.049,14	1.0	8826.0	111.0	30.Apr.2030	838.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.740,97	1.0	8862.0	261.0	15.Juli2032	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.742,87	1.0	8756.0	353.0	30.Apr.2032	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.697,06	1.0	8801.0	244.0	15.Juni2030	700.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.326,79	1.0	8453.0	346.0	01.Okt.2031	513.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.301,69	1.0	8327.0	451.0	15.Jan.2033	625.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.280,43	1.0	8767.0	118.0	15.März2029	713.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	20.040,99	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.893,16	1.0	8879.0	367.0	01.Aug.2032	938.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.432,38	1.0	9427.0	519.0	01.Mai2033	750.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.360,40	1.0	8067.0	375.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.248,08	1.0	8279.0	226.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.210,17	1.0	8880.0	170.0	01.Juni2028	850.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.121,00	1.0	10003.0	32.0	15.Juli2027	438.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.097,22	1.0	8188.0	314.0	01.Feb.2030	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.894,71	1.0	8231.0	303.0	15.Jan.2030	310.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.807,45	1.0	8795.0	126.0	01.Feb.2029	925.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	18.817,55	1.0	2352.0	0.0	23.März2032	0.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.686,67	1.0	8708.0	306.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.689,12	1.0	8503.0	3.0	09.März2030	575.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	18.433,46	1.0	2276.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	18.297,52	1.0	2259.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.789,61	1.0	9645.0	794.0	04.Juni2038	772.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.790,76	1.0	8715.0	401.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.751,58	1.0	8624.0	261.0	15.Nov.2030	713.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	17.689,55	1.0	4111.0	673.0	01.Feb.2034	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.228,23	1.0	8614.0	458.0	15.Apr.2033	888.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.090,29	1.0	8178.0	803.0	15.Mai2036	360.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.027,26	1.0	8400.0	189.0	01.Aug.2029	650.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.942,13	1.0	9681.0	767.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.918,15	1.0	8790.0	359.0	15.Feb.2033	813.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.796,64	1.0	8687.0	296.0	15.Jan.2031	725.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.754,44	1.0	6843.0	683.0	15.Juni2035	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.668,55	1.0	8610.0	444.0	15.Sept.2033	575.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.253,75	1.0	8977.0	363.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.164,13	1.0	8010.0	363.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.610,67	1.0	8625.0	338.0	15.Sept.2031	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	15.416,87	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.967,83	1.0	8619.0	417.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.205,04	1.0	8179.0	453.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.153,39	1.0	8184.0	262.0	15.Juni2029	500.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.955,15	1.0	8611.0	294.0	15.Feb.2031	750.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.868,98	1.0	9019.0	332.0	01.Juli2032	925.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.850,88	1.0	8454.0	134.0	15.Nov.2028	575.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.705,45	1.0	8476.0	8.0	30.Juni2031	900.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.553,72	1.0	2259.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.535,24	1.0	8340.0	477.0	01.Aug.2033	688.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.460,81	1.0	8364.0	501.0	15.März2034	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.356,41	1.0	8722.0	403.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.257,09	1.0	8793.0	359.0	15.März2033	638.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.944,10	1.0	8609.0	452.0	01.Okt.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.638,60	1.0	8188.0	155.0	15.Apr.2028	400.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.588,31	1.0	8753.0	130.0	15.Mai2031	675.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.577,67	1.0	8385.0	49.0	15.Okt.2026	288.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.471,72	1.0	8711.0	375.0	01.Juni2032	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.464,22	1.0	8287.0	238.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.426,03	1.0	8037.0	463.0	15.Nov.2032	700.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.437,39	1.0	8725.0	339.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.398,72	1.0	7694.0	460.0	15.Aug.2031	388.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.334,11	1.0	8056.0	349.0	15.Juli2030	788.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	12.073,53	1.0	2278.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.996,55	1.0	8396.0	354.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.743,90	0.0	8829.0	373.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.608,49	0.0	8904.0	92.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.161,74	0.0	8504.0	460.0	15.Aug.2033	600.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	10.856,66	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.808,75	0.0	10845.0	0.0	nan	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.750,60	0.0	6166.0	0.0	nan	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.733,21	0.0	8837.0	393.0	15.Aug.2033	763.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.693,52	0.0	8859.0	347.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.632,18	0.0	8686.0	406.0	01.Juli2033	713.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.602,31	0.0	8060.0	208.0	01.Juli2028	388.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.608,97	0.0	8688.0	406.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.390,02	0.0	8616.0	365.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.281,98	0.0	8428.0	318.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.207,61	0.0	8341.0	439.0	01.Juli2032	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	9.078,96	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.839,95	0.0	8749.0	172.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.799,91	0.0	8675.0	261.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.692,11	0.0	8651.0	394.0	15.März2033	588.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.181,08	0.0	8807.0	280.0	30.Jan.2031	725.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.161,23	0.0	8020.0	411.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.099,07	0.0	8022.0	459.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.927,65	0.0	8668.0	464.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.613,83	0.0	8417.0	484.0	15.Sept.2033	613.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	7.490,92	0.0	375.0	0.0	20.Juni2027	500.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.205,97	0.0	8854.0	127.0	15.Jan.2032	725.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.072,32	0.0	8791.0	271.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.064,35	0.0	8806.0	160.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	6.963,83	0.0	8705.0	245.0	15.Apr.2030	663.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	6.175,41	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.149,55	0.0	8741.0	372.0	15.März2033	625.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	6.113,44	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.091,91	0.0	5382.0	360.0	01.Feb.2030	0.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.079,26	0.0	8603.0	415.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.011,02	0.0	8560.0	456.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.713,09	0.0	8058.0	526.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.345,76	0.0	7245.0	214.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.295,21	0.0	8589.0	373.0	01.Nov.2032	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.249,92	0.0	8728.0	429.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.175,19	0.0	8581.0	411.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.154,86	0.0	8565.0	365.0	01.Apr.2031	800.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.087,89	0.0	8312.0	228.0	15.Mai2029	475.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	4.982,30	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.873,54	0.0	502.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.509,57	0.0	8875.0	72.0	01.Aug.2031	825.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.485,95	0.0	374.0	2.0	20.Juni2027	500.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.427,86	0.0	8734.0	274.0	01.Aug.2030	700.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.410,85	0.0	8711.0	429.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.394,94	0.0	8702.0	419.0	15.Aug.2033	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.351,15	0.0	8568.0	591.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.273,97	0.0	8501.0	468.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.234,17	0.0	8450.0	341.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.002,89	0.0	7962.0	409.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.017,52	0.0	8008.0	412.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.659,96	0.0	8957.0	24.0	15.Juli2031	913.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.563,93	0.0	7491.0	237.0	03.Jan.2030	0.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.545,10	0.0	8676.0	184.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.353,56	0.0	8200.0	553.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.332,79	0.0	8288.0	501.0	15.Sept.2033	625.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.340,29	0.0	8255.0	508.0	15.Feb.2034	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.308,29	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.115,10	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.979,69	0.0	9880.0	47.0	07.Okt.2026	100.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.732,84	0.0	8845.0	92.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.691,48	0.0	8847.0	270.0	01.Aug.2032	713.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.667,45	0.0	8707.0	377.0	15.Jan.2032	863.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.618,39	0.0	8602.0	448.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.598,21	0.0	8541.0	304.0	15.Juli2030	563.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.572,67	0.0	8231.0	303.0	15.Jan.2030	310.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.576,17	0.0	8587.0	390.0	15.Apr.2033	575.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.455,36	0.0	53.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.389,32	0.0	7924.0	415.0	01.März2031	388.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.145,39	0.0	8466.0	151.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.748,63	0.0	8743.0	368.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.730,22	0.0	4993.0	664.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	880,40	0.0	8370.0	21.0	03.Juli2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	78,09	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9186.0	404.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9441.0	594.0	18.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10594.0	188.0	08.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9891.0	1519.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9690.0	1203.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12529.0	793.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9648.0	791.0	18.Juni2026	0.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10762.0	1947.0	08.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10221.0	1123.0	26.Juni2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.202,91	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
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UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-500.943,41	-21.0	7800.0	665.0	13.Mai2026	350.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-12.407.243,69	-517.0	8476.0	0.0	nan	0.0