Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 971 securities.

Note: The data shown here is as of date März 24, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	15.459.012,44	690.0	10863.0	13.0	nan	194.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.447.939,20	109.0	9783.0	770.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.353.186,06	105.0	53.0	434.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.791.989,30	80.0	8784.0	268.0	13.Apr.2026	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.734.495,59	77.0	7872.0	669.0	13.Apr.2026	350.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.542.078,46	69.0	11529.0	359.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.515.515,43	68.0	10004.0	8.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.486.333,96	66.0	7231.0	731.0	13.Apr.2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.376.892,61	61.0	8655.0	376.0	13.Apr.2026	550.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.271.141,05	57.0	9635.0	441.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.246.926,65	56.0	9593.0	467.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.215.964,30	54.0	9990.0	26.0	22.Juni2037	354.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.184.003,09	53.0	10468.0	226.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.163.823,52	52.0	11506.0	4.0	20.Juli2055	674.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.112.615,22	50.0	11818.0	182.0	14.März2029	650.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.094.867,88	49.0	9728.0	713.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.079.721,07	48.0	9812.0	72.0	14.März2082	150.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.048.832,06	47.0	11554.0	0.0	17.Nov.2035	499.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.044.514,97	47.0	9605.0	757.0	18.Okt.2034	260.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.030.644,05	46.0	11267.0	414.0	17.Nov.2030	463.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.025.200,82	46.0	10000.0	0.0	31.Dez.2079	463.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.018.522,35	45.0	10002.0	7.0	15.Okt.2038	343.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.017.014,70	45.0	9985.0	7.0	15.Okt.2038	347.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.012.502,90	45.0	11504.0	282.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.012.363,70	45.0	9990.0	8.0	15.Okt.2039	337.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.009.568,94	45.0	9197.0	470.0	15.Apr.2032	563.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.003.276,20	45.0	9975.0	8.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.002.358,81	45.0	9962.0	7.0	15.Apr.2038	329.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.000.541,29	45.0	8304.0	603.0	13.Apr.2026	450.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.000.193,41	45.0	9971.0	15.0	15.Mai2037	323.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	999.265,90	45.0	9945.0	7.0	15.Okt.2036	325.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	992.607,20	44.0	9798.0	418.0	01.Okt.2030	270.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	983.000,00	44.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	194.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	933.576,66	42.0	9287.0	442.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	930.339,30	42.0	11636.0	6.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	920.562,53	41.0	9984.0	25.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	911.631,79	41.0	9909.0	84.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	909.320,97	41.0	9987.0	7.0	17.Jan.2039	344.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	853.857,30	38.0	6024.0	8.0	08.Apr.2057	480.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	852.390,16	38.0	11554.0	16.0	18.Feb.2035	535.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	851.340,68	38.0	10287.0	197.0	27.Sept.2029	725.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	850.673,43	38.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	567.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	829.532,41	37.0	9711.0	375.0	15.Apr.2031	538.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	821.255,83	37.0	9350.0	578.0	15.Jan.2034	475.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	812.448,48	36.0	9647.0	156.0	31.Dez.2079	163.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	808.216,99	36.0	12021.0	269.0	15.Aug.2031	813.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	807.455,05	36.0	9954.0	118.0	28.Feb.2029	825.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	801.593,73	36.0	11011.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	798.559,90	36.0	9864.0	445.0	30.Juni2032	513.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	797.596,65	36.0	9971.0	321.0	15.Juli2030	600.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	770.031,07	34.0	11795.0	182.0	30.Apr.2029	863.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	765.016,65	34.0	10071.0	270.0	28.Feb.2030	500.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	726.624,82	32.0	9985.0	-379.0	25.Okt.2040	690.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	722.372,20	32.0	9914.0	356.0	17.Mai2031	713.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	721.181,86	32.0	10089.0	615.0	31.Dez.2079	599.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	706.874,54	32.0	10094.0	435.0	20.März2031	550.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	703.067,59	31.0	10568.0	261.0	15.Nov.2031	700.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	700.895,56	31.0	9883.0	342.0	15.Feb.2031	688.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	700.331,89	31.0	9708.0	433.0	15.Feb.2032	563.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	698.615,03	31.0	9968.0	435.0	14.Juli2032	563.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	690.571,65	31.0	9914.0	16.0	15.Okt.2032	523.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	687.402,81	31.0	9661.0	492.0	02.Okt.2031	338.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	687.000,00	31.0	10000.0	0.0	30.Apr.2056	0.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	683.088,19	31.0	9774.0	817.0	31.Okt.2035	320.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	673.188,03	30.0	9922.0	570.0	17.Juli2033	638.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	672.830,16	30.0	11336.0	282.0	28.Mai2039	634.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	665.267,90	30.0	9354.0	421.0	15.Juni2031	550.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	655.147,45	29.0	9860.0	347.0	30.Apr.2031	500.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	646.334,43	29.0	10228.0	347.0	12.Juni2030	700.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	640.264,89	29.0	11300.0	292.0	18.Dez.2029	936.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	640.148,19	29.0	9761.0	453.0	15.Mai2032	463.0
STLA	STELLANTIS NV NC5.25 RegS	Unternehmen	635.387,74	28.0	9763.0	435.0	31.Dez.2079	625.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	634.058,68	28.0	9919.0	397.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	631.730,90	28.0	9942.0	366.0	31.Jan.2030	270.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	630.539,04	28.0	10367.0	240.0	15.Apr.2031	688.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	629.919,84	28.0	10224.0	309.0	08.Apr.2031	600.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	622.087,71	28.0	9501.0	495.0	01.Aug.2032	475.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	619.032,23	28.0	10005.0	362.0	30.Sept.2031	650.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	605.404,34	27.0	7559.0	707.0	13.Apr.2026	300.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	604.107,05	27.0	9816.0	319.0	15.Apr.2030	575.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	604.018,88	27.0	10055.0	299.0	21.Mai2030	538.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	603.930,81	27.0	6209.0	370.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	602.698,76	27.0	9908.0	2.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.027,97	27.0	9972.0	7.0	15.Jan.2039	332.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	601.353,33	27.0	9761.0	402.0	31.Okt.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	600.134,26	27.0	9873.0	366.0	15.Juni2031	475.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	600.000,00	27.0	10000.0	43.0	22.Mai2041	0.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	595.300,01	27.0	8848.0	955.0	30.Mai2049	658.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	586.121,44	26.0	10249.0	194.0	15.Juli2029	663.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	584.654,24	26.0	10107.0	-675.0	21.Aug.2038	527.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	583.938,40	26.0	9669.0	376.0	05.Feb.2031	475.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	582.636,16	26.0	9701.0	391.0	15.Feb.2031	425.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	579.398,68	26.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	542.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	569.608,99	25.0	9141.0	271.0	01.Mai2029	788.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	564.801,60	25.0	9742.0	289.0	01.Feb.2030	675.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	564.652,37	25.0	9312.0	528.0	15.Jan.2033	525.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.721,53	25.0	9971.0	7.0	15.Apr.2038	324.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	534.883,76	24.0	11865.0	349.0	31.Dez.2079	850.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	532.612,48	24.0	9613.0	1445.0	31.Juli2054	438.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	531.860,95	24.0	8744.0	340.0	22.Jan.2031	825.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	523.793,23	23.0	10071.0	474.0	22.Juli2032	390.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.642,10	23.0	9994.0	7.0	15.Okt.2034	305.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	517.866,65	23.0	9918.0	593.0	13.Mai2034	391.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	516.476,64	23.0	9104.0	267.0	15.Nov.2030	925.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	515.755,17	23.0	9994.0	450.0	14.Mai2032	375.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.452,00	23.0	9970.0	18.0	27.Apr.2051	0.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	510.269,31	23.0	9881.0	364.0	30.Apr.2030	363.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	507.106,19	23.0	9878.0	418.0	31.März2032	550.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.994,35	23.0	8546.0	65.0	23.Nov.2081	425.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	504.734,82	23.0	10034.0	355.0	23.Jan.2031	375.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	503.201,01	22.0	10004.0	8.0	20.Juli2037	351.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	502.859,71	22.0	9996.0	7.0	15.Apr.2036	330.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.565,31	22.0	9990.0	7.0	15.Apr.2039	330.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	501.945,73	22.0	9681.0	780.0	04.Sept.2035	364.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	501.539,77	22.0	9969.0	7.0	15.Jan.2038	332.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	501.518,18	22.0	10002.0	17.0	20.Nov.2038	333.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.442,51	22.0	9972.0	8.0	20.Jan.2039	329.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.377,00	22.0	9970.0	8.0	20.Okt.2038	337.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	501.158,00	22.0	9496.0	468.0	30.Sept.2032	538.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.026,74	22.0	9989.0	17.0	20.Nov.2034	371.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	501.017,53	22.0	10992.0	410.0	27.Nov.2031	650.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	499.832,64	22.0	9947.0	10.0	27.Apr.2038	320.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	499.672,92	22.0	9983.0	11.0	25.Juli2038	378.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	499.584,17	22.0	9985.0	9.0	20.Sept.2036	814.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	499.066,09	22.0	9841.0	248.0	08.Dez.2028	488.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	497.638,11	22.0	9835.0	21.0	31.Dez.2079	150.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	496.773,81	22.0	12066.0	353.0	31.Okt.2031	775.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	496.357,11	22.0	10325.0	170.0	01.Mai2030	713.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	495.934,16	22.0	9719.0	449.0	15.Mai2032	563.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	495.417,99	22.0	9852.0	22.0	15.Mai2032	573.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	490.020,66	22.0	9671.0	572.0	10.Juli2033	638.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	488.373,81	22.0	9575.0	509.0	15.Apr.2033	438.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	487.835,80	22.0	9658.0	473.0	15.Juli2032	525.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	485.262,99	22.0	10303.0	161.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	483.342,77	22.0	10221.0	205.0	15.Dez.2030	638.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	477.422,39	21.0	9353.0	527.0	15.Mai2033	550.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	473.870,34	21.0	9953.0	6.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.937,59	21.0	9993.0	7.0	15.Juli2032	372.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	463.455,63	21.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	517.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	462.089,87	21.0	9790.0	527.0	04.Feb.2032	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	461.806,20	21.0	11293.0	400.0	15.Okt.2031	500.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	458.680,55	20.0	11554.0	6.0	17.Apr.2068	0.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	458.423,25	20.0	8939.0	709.0	22.Apr.2034	250.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	455.434,32	20.0	11231.0	407.0	08.Nov.2030	463.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	451.160,43	20.0	9582.0	573.0	15.Feb.2034	425.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	449.696,26	20.0	9576.0	391.0	11.Sept.2030	500.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.017,80	20.0	11045.0	186.0	01.Juni2028	425.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	447.820,88	20.0	10067.0	242.0	15.Mai2030	575.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	444.891,34	20.0	9755.0	55.0	15.Okt.2026	300.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	443.232,69	20.0	9124.0	442.0	31.Dez.2079	525.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	442.697,02	20.0	9695.0	405.0	15.Juni2031	525.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	438.344,72	20.0	10916.0	176.0	18.Jan.2028	213.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	435.844,81	19.0	9983.0	15.0	15.Aug.2033	282.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	435.630,74	19.0	8665.0	269.0	17.Aug.2030	550.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	434.582,36	19.0	9180.0	264.0	15.Jan.2029	288.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	432.907,90	19.0	10102.0	276.0	15.März2030	563.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	431.298,01	19.0	10614.0	465.0	25.Sept.2083	700.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	431.064,93	19.0	8664.0	320.0	21.Apr.2026	550.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	429.372,67	19.0	9708.0	793.0	03.Feb.2037	385.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	428.869,04	19.0	10117.0	238.0	31.Dez.2079	675.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	422.667,90	19.0	8315.0	564.0	21.Apr.2026	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	419.651,35	19.0	9902.0	296.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	417.656,21	19.0	10091.0	226.0	01.Juli2029	638.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	415.225,21	19.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	410.035,16	18.0	10224.0	185.0	02.März2029	466.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.818,65	18.0	9990.0	53.0	31.Dez.2079	337.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	405.271,75	18.0	9742.0	103.0	31.Dez.2079	425.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	404.980,59	18.0	9969.0	7.0	16.Okt.2038	333.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	404.781,59	18.0	9856.0	336.0	15.Apr.2031	600.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	403.972,80	18.0	9862.0	310.0	10.Okt.2029	525.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	403.311,25	18.0	9882.0	442.0	01.Juli2032	550.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.772,13	18.0	10006.0	7.0	16.Juli2038	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	402.470,24	18.0	10001.0	7.0	15.Juli2038	327.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.872,60	18.0	9988.0	7.0	15.Okt.2038	318.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	400.267,56	18.0	10000.0	7.0	15.Dez.2033	344.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	399.874,03	18.0	9824.0	86.0	31.Dez.2079	200.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	399.760,00	18.0	9994.0	16.0	18.Okt.2037	0.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	398.593,83	18.0	9349.0	1766.0	06.Nov.2064	438.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	397.548,05	18.0	6053.0	9.0	12.Sept.2056	505.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.207,87	18.0	9814.0	117.0	05.Sept.2082	213.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	397.148,85	18.0	9922.0	72.0	31.Dez.2079	288.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	397.054,32	18.0	9035.0	504.0	15.März2032	450.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	396.593,92	18.0	9813.0	276.0	31.Dez.2079	475.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	396.093,21	18.0	9881.0	7.0	18.Okt.2032	391.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.312,83	18.0	9841.0	63.0	31.Dez.2079	145.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.940,49	18.0	9972.0	8.0	20.Apr.2034	283.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	393.838,80	18.0	8270.0	376.0	01.März2031	400.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	388.333,09	17.0	9366.0	278.0	31.Dez.2079	500.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	385.514,69	17.0	9617.0	795.0	03.März2037	388.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	385.323,25	17.0	9810.0	817.0	15.Jan.2036	380.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	383.718,41	17.0	9155.0	3.0	24.Feb.2031	627.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	372.199,71	17.0	9032.0	444.0	15.Okt.2031	625.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	366.222,14	16.0	8969.0	182.0	09.Juni2028	750.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	364.061,16	16.0	11554.0	0.0	18.Mai2038	642.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	363.392,82	16.0	6057.0	9.0	23.Nov.2037	520.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	361.343,81	16.0	9855.0	340.0	30.Juli2030	675.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	358.137,81	16.0	11532.0	6.0	31.Dez.2079	374.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	356.756,33	16.0	9908.0	672.0	21.März2035	396.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS	Unternehmen	356.466,94	16.0	11685.0	250.0	07.Dez.2028	575.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	356.217,10	16.0	8701.0	432.0	10.Juli2031	650.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	351.726,12	16.0	8633.0	415.0	15.Jan.2031	513.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	350.795,94	16.0	8588.0	99.0	14.Apr.2027	476.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	348.971,54	16.0	10120.0	553.0	22.Sept.2033	411.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	345.863,74	15.0	6051.0	8.0	13.Mai2057	505.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	344.618,19	15.0	11434.0	436.0	31.Aug.2032	738.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	344.259,83	15.0	8573.0	540.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	344.059,11	15.0	9771.0	678.0	19.Jan.2034	345.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	343.865,62	15.0	10014.0	7.0	15.Jan.2034	323.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	343.854,78	15.0	8537.0	-3.0	15.Feb.2030	623.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	341.890,07	15.0	9761.0	661.0	29.Jan.2034	438.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	333.340,91	15.0	8594.0	837.0	15.Juli2035	188.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	333.039,95	15.0	11477.0	411.0	01.März2031	663.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	331.811,89	15.0	11554.0	2.0	25.Feb.2037	488.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	328.894,12	15.0	10459.0	142.0	30.März2029	1050.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	328.295,17	15.0	8003.0	668.0	24.Feb.2033	63.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	326.890,18	15.0	9154.0	319.0	01.Sept.2029	300.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	325.661,12	15.0	10813.0	166.0	07.Dez.2027	125.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	324.431,22	14.0	8694.0	260.0	30.Jan.2029	588.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	323.153,87	14.0	9922.0	714.0	29.Apr.2036	411.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	318.666,23	14.0	10331.0	165.0	01.Mai2030	750.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	315.908,33	14.0	9796.0	256.0	01.Feb.2030	525.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	314.122,58	14.0	10222.0	218.0	18.Sept.2028	488.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	313.466,15	14.0	10162.0	194.0	21.Feb.2030	700.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	311.039,53	14.0	10040.0	680.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	307.548,07	14.0	9624.0	773.0	07.Nov.2036	375.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	306.584,07	14.0	51.0	1788.0	20.Sept.2055	320.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	303.861,42	14.0	11554.0	5.0	21.Sept.2066	0.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.843,46	14.0	9966.0	16.0	17.Feb.2035	318.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	302.008,63	13.0	6024.0	11.0	15.Jan.2058	496.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	301.948,62	13.0	6036.0	8.0	20.Apr.2034	556.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.970,76	13.0	9993.0	16.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	300.279,44	13.0	9985.0	18.0	25.Aug.2038	337.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	299.773,88	13.0	11774.0	272.0	31.Dez.2079	788.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	299.754,06	13.0	9827.0	403.0	15.Nov.2031	463.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	297.289,42	13.0	9735.0	408.0	14.Nov.2030	495.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	297.247,10	13.0	9842.0	17.0	05.Feb.2031	528.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	296.755,29	13.0	9891.0	74.0	31.Dez.2079	250.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.628,60	13.0	9686.0	427.0	31.Dez.2079	438.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	296.583,72	13.0	11605.0	4.0	20.Juli2055	599.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	295.851,02	13.0	9798.0	606.0	20.Apr.2034	374.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	295.127,12	13.0	9297.0	361.0	08.Juni2030	563.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	291.597,43	13.0	9693.0	901.0	27.Feb.2039	413.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	290.992,01	13.0	9586.0	628.0	05.Mai2033	300.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	288.975,80	13.0	11330.0	368.0	15.Juni2031	738.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	286.995,63	13.0	9515.0	504.0	17.Feb.2032	550.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	286.411,30	13.0	10993.0	94.0	28.Feb.2027	300.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	283.982,19	13.0	10051.0	221.0	01.Sept.2028	900.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	282.513,01	13.0	9304.0	0.0	22.Apr.2030	678.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	280.243,51	13.0	8533.0	366.0	01.Juli2030	455.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	280.219,54	13.0	9124.0	232.0	12.Sept.2028	413.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	279.781,42	12.0	9301.0	246.0	21.Sept.2029	50.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	277.425,39	12.0	10875.0	227.0	30.Nov.2028	613.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	275.981,24	12.0	10053.0	685.0	05.März2034	400.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	275.772,25	12.0	10033.0	396.0	15.Feb.2032	700.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	274.831,57	12.0	9061.0	401.0	03.Juni2030	125.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	274.227,42	12.0	9763.0	299.0	17.Mai2029	331.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	271.245,68	12.0	11587.0	16.0	17.Aug.2035	538.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	271.181,39	12.0	9016.0	346.0	06.Okt.2029	50.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	268.722,22	12.0	8740.0	518.0	15.Nov.2032	613.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	268.593,48	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	266.332,62	12.0	8400.0	411.0	01.Dez.2030	450.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	261.360,28	12.0	6046.0	9.0	10.Dez.2057	496.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	260.890,40	12.0	8132.0	258.0	15.März2029	950.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	257.705,58	12.0	8507.0	421.0	08.Jan.2031	460.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.688,14	11.0	11537.0	40.0	27.Jan.2070	523.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	253.195,76	11.0	9189.0	418.0	15.Juni2031	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	251.366,72	11.0	8317.0	343.0	15.Feb.2030	588.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	248.504,70	11.0	10062.0	445.0	11.Apr.2031	400.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.267,32	11.0	11619.0	8.0	15.Dez.2035	573.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	244.158,42	11.0	9698.0	384.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	242.822,63	11.0	8132.0	373.0	30.Sept.2030	650.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	242.103,25	11.0	11215.0	522.0	22.Juli2032	538.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	241.865,23	11.0	8580.0	383.0	04.Aug.2031	495.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	240.108,01	11.0	8545.0	200.0	30.Juni2031	900.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	236.811,82	11.0	11619.0	393.0	31.Dez.2079	750.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	236.819,85	11.0	9425.0	349.0	16.Apr.2030	563.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	235.727,95	11.0	7853.0	574.0	25.Feb.2032	63.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	235.134,23	11.0	11388.0	95.0	31.Dez.2079	425.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	235.088,49	11.0	9647.0	600.0	27.Feb.2033	413.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	232.349,96	10.0	11278.0	272.0	27.März2030	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	232.181,30	10.0	11333.0	379.0	20.Nov.2031	700.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	230.881,32	10.0	8934.0	326.0	01.Dez.2030	950.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	228.965,31	10.0	9986.0	30.0	15.Dez.2029	590.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	225.210,95	10.0	9759.0	563.0	17.Aug.2033	351.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	224.237,42	10.0	10484.0	301.0	31.Dez.2079	813.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	219.492,47	10.0	8546.0	383.0	30.Juni2032	825.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	218.940,12	10.0	10327.0	312.0	31.Dez.2079	650.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	218.496,04	10.0	10874.0	163.0	07.Dez.2027	150.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	217.396,64	10.0	11409.0	66.0	01.Nov.2027	675.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	217.273,51	10.0	11200.0	162.0	01.Juni2028	488.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	215.523,54	10.0	8427.0	1331.0	01.Mai2055	570.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	215.343,96	10.0	10485.0	306.0	31.Dez.2079	713.0
MET	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS	Unternehmen	213.975,07	10.0	10615.0	244.0	12.Okt.2028	163.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	213.142,75	10.0	9761.0	1037.0	29.Jan.2040	425.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	212.389,98	9.0	7821.0	491.0	30.Sept.2032	688.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	212.091,57	9.0	10329.0	210.0	21.Sept.2033	550.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	211.125,40	9.0	8275.0	163.0	03.Juli2029	500.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	211.028,79	9.0	11954.0	85.0	11.Okt.2028	1000.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	210.812,85	9.0	10234.0	189.0	31.Dez.2079	638.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	210.624,05	9.0	9618.0	56.0	15.Okt.2026	99.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	210.096,84	9.0	10486.0	389.0	31.Dez.2079	688.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	208.557,52	9.0	10179.0	300.0	09.Okt.2034	550.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	208.234,86	9.0	11562.0	6.0	20.Juli2067	680.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	207.716,71	9.0	10070.0	203.0	20.Mai2029	375.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	207.521,81	9.0	9938.0	31.0	15.Juli2026	638.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	207.433,94	9.0	9916.0	397.0	17.Okt.2031	588.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	207.303,09	9.0	10264.0	492.0	31.Dez.2079	625.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	207.013,06	9.0	10216.0	399.0	15.Juli2032	713.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	206.639,73	9.0	9870.0	709.0	02.Apr.2035	475.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	206.512,85	9.0	10149.0	140.0	15.Juli2028	938.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	206.129,66	9.0	9964.0	723.0	22.Mai2036	410.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	205.117,58	9.0	8417.0	164.0	04.Feb.2028	488.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	203.786,84	9.0	10118.0	344.0	17.Jan.2030	400.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	203.404,29	9.0	9964.0	386.0	02.Okt.2035	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	203.352,04	9.0	10238.0	634.0	10.Sept.2034	625.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	202.970,67	9.0	10010.0	344.0	31.Dez.2079	600.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	202.450,41	9.0	10100.0	332.0	31.Dez.2079	638.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.289,48	9.0	9950.0	17.0	01.Dez.2032	531.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	202.188,98	9.0	10104.0	319.0	31.Dez.2079	650.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	202.152,14	9.0	9134.0	397.0	31.März2031	725.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	201.945,83	9.0	9916.0	186.0	31.Dez.2079	900.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	201.781,96	9.0	9979.0	10.0	15.Jan.2031	589.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	201.761,26	9.0	10086.0	269.0	22.März2029	600.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.304,36	9.0	9961.0	8.0	18.Okt.2033	321.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	201.290,60	9.0	9786.0	689.0	15.Juni2034	363.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	201.264,18	9.0	10000.0	0.0	20.Mai2039	711.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.157,21	9.0	9938.0	11.0	02.Aug.2081	188.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.094,27	9.0	10000.0	9.0	21.Jan.2040	323.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	200.961,06	9.0	9985.0	13.0	01.Mai2030	452.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	200.843,98	9.0	8625.0	491.0	16.Juli2031	212.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	200.099,53	9.0	9932.0	354.0	15.Jan.2035	400.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.000,00	9.0	10000.0	17.0	18.Okt.2037	0.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	199.860,48	9.0	9993.0	-359.0	22.Mai2041	0.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	199.423,67	9.0	9786.0	324.0	15.Okt.2029	425.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	199.394,31	9.0	9704.0	461.0	09.Juni2031	338.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	199.034,32	9.0	9912.0	-2495.0	20.Mai2039	451.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	198.862,54	9.0	9939.0	8.0	20.Sept.2036	534.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	198.472,88	9.0	9905.0	272.0	07.März2029	425.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.124,40	9.0	9956.0	17.0	27.Apr.2051	0.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	198.016,82	9.0	9817.0	1286.0	15.Jan.2046	458.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	197.861,16	9.0	8164.0	197.0	15.Mai2028	575.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	197.733,48	9.0	9775.0	135.0	12.Nov.2079	313.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	196.203,30	9.0	9666.0	511.0	19.Jan.2033	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	195.639,49	9.0	9657.0	576.0	03.Nov.2033	325.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	195.447,13	9.0	9271.0	290.0	15.Juli2033	1000.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	195.244,76	9.0	9654.0	589.0	21.Nov.2032	325.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	195.247,56	9.0	9685.0	30.0	05.Feb.2031	615.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	195.227,58	9.0	9616.0	641.0	22.Okt.2034	349.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	194.511,92	9.0	9719.0	357.0	31.Dez.2079	588.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	193.793,36	9.0	9507.0	1287.0	15.Okt.2045	420.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	193.526,33	9.0	8540.0	424.0	15.Jan.2031	455.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	193.451,95	9.0	9606.0	809.0	19.Jan.2036	388.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	193.263,00	9.0	9580.0	396.0	05.Feb.2031	625.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	192.846,30	9.0	9510.0	935.0	05.Nov.2037	350.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.716,95	9.0	9408.0	1183.0	13.Nov.2054	730.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	192.078,77	9.0	9455.0	244.0	30.Nov.2028	475.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	191.794,01	9.0	9210.0	446.0	08.Juli2031	538.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.549,06	9.0	9292.0	504.0	04.Okt.2032	705.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	191.055,52	9.0	9289.0	1616.0	28.Juli2055	405.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	189.479,90	8.0	9388.0	429.0	31.Dez.2079	500.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.331,49	8.0	9173.0	523.0	20.Apr.2033	800.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	189.187,73	8.0	9441.0	338.0	31.Dez.2079	963.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	187.743,88	8.0	9276.0	470.0	23.Jan.2032	770.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	187.243,87	8.0	9059.0	225.0	12.Okt.2028	785.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	187.085,58	8.0	9089.0	600.0	09.Apr.2034	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.934,10	8.0	9236.0	510.0	04.Feb.2033	945.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	186.244,30	8.0	9052.0	451.0	17.Okt.2031	695.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	186.045,63	8.0	9907.0	361.0	15.Juni2031	550.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.578,62	8.0	8946.0	623.0	01.Apr.2036	807.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	185.532,20	8.0	9099.0	88.0	15.Jan.2031	1088.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	185.449,63	8.0	9162.0	469.0	23.Jan.2032	770.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	185.387,63	8.0	8974.0	1206.0	22.Sept.2050	513.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.284,58	8.0	8985.0	646.0	06.Nov.2035	850.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	185.170,48	8.0	9185.0	306.0	21.Mai2029	88.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.943,82	8.0	9089.0	681.0	13.Juni2036	660.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	184.914,98	8.0	9040.0	315.0	31.Dez.2079	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.984,77	8.0	8947.0	706.0	07.Nov.2036	775.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	183.183,15	8.0	9071.0	721.0	26.Jan.2036	644.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	182.414,32	8.0	9053.0	462.0	31.Dez.2079	513.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.158,88	8.0	9021.0	325.0	16.Feb.2031	975.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	182.138,59	8.0	9047.0	671.0	14.Feb.2035	640.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.077,53	8.0	9003.0	329.0	04.Feb.2030	863.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	181.997,95	8.0	8894.0	276.0	24.Apr.2029	575.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	181.606,32	8.0	8692.0	691.0	26.Sept.2035	600.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.286,19	8.0	8853.0	733.0	19.Nov.2036	710.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	181.117,34	8.0	8947.0	331.0	26.Jan.2032	795.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	180.968,45	8.0	8942.0	1120.0	17.Jan.2048	675.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	180.854,66	8.0	8966.0	336.0	11.Feb.2035	763.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	180.753,96	8.0	8759.0	202.0	02.Mai2029	825.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	180.697,90	8.0	8819.0	152.0	07.Dez.2028	850.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	180.662,61	8.0	8783.0	225.0	17.Okt.2028	670.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.544,14	8.0	8961.0	392.0	31.Dez.2079	838.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	180.456,70	8.0	8842.0	357.0	06.Mai2030	550.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.901,60	8.0	8903.0	586.0	02.Feb.2034	750.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	179.443,58	8.0	10012.0	8.0	18.Feb.2032	401.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	179.257,26	8.0	8947.0	215.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	179.257,26	8.0	8947.0	215.0	17.Sept.2029	1088.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	179.242,44	8.0	8831.0	208.0	29.Juni2028	650.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	178.791,50	8.0	8711.0	459.0	01.Dez.2032	850.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	178.287,09	8.0	8870.0	437.0	05.Okt.2030	95.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.246,52	8.0	8804.0	461.0	24.Jan.2032	765.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.202,16	8.0	8706.0	352.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.202,16	8.0	8706.0	352.0	03.Juni2030	775.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	178.178,50	8.0	9801.0	345.0	30.Apr.2035	425.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	177.801,27	8.0	8783.0	400.0	01.Aug.2032	863.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	177.780,10	8.0	8567.0	398.0	24.März2031	750.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.698,78	8.0	8718.0	281.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	177.693,38	8.0	8787.0	243.0	15.Jan.2029	600.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	177.495,62	8.0	8600.0	216.0	27.Sept.2028	650.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	177.432,52	8.0	8796.0	645.0	30.Juli2034	595.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	176.968,09	8.0	8764.0	492.0	19.Mai2031	100.0
BAINAT	BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS	Government Related	176.887,92	8.0	8668.0	196.0	08.Mai2028	545.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	176.595,27	8.0	8817.0	677.0	15.März2035	663.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	176.543,96	8.0	8805.0	339.0	31.Dez.2079	720.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.398,66	8.0	8675.0	637.0	12.Juni2034	600.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.975,72	8.0	8562.0	1072.0	19.Nov.2054	795.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.926,81	8.0	8739.0	172.0	09.Feb.2028	540.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.804,53	8.0	8695.0	83.0	31.Jan.2027	750.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	175.570,25	8.0	8708.0	478.0	12.Feb.2032	713.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.220,03	8.0	8639.0	292.0	16.Juni2029	525.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	175.184,77	8.0	11253.0	560.0	29.Apr.2033	563.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.011,03	8.0	8685.0	671.0	30.Juli2034	513.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.751,49	8.0	8567.0	158.0	29.Nov.2028	625.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	174.740,94	8.0	8651.0	714.0	28.Jan.2036	650.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	174.709,29	8.0	8459.0	508.0	07.Okt.2032	695.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	174.095,06	8.0	8632.0	217.0	17.Juli2028	463.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	173.937,75	8.0	8062.0	1988.0	15.Feb.2055	238.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	173.780,06	8.0	8613.0	721.0	13.Feb.2038	796.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.757,71	8.0	8568.0	710.0	29.Jan.2039	925.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	173.635,39	8.0	8608.0	172.0	18.Jan.2028	475.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.572,11	8.0	8635.0	350.0	18.Feb.2030	522.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	173.496,32	8.0	8588.0	19.0	02.Juni2026	325.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	173.439,43	8.0	8493.0	275.0	02.Apr.2029	438.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.210,65	8.0	8610.0	179.0	21.Feb.2028	659.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.088,77	8.0	8654.0	1251.0	23.Sept.2055	675.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	172.807,96	8.0	8631.0	437.0	17.Sept.2032	620.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.746,46	8.0	8545.0	379.0	08.Juli2030	513.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	172.688,47	8.0	8587.0	267.0	13.Feb.2029	494.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	172.650,61	8.0	9962.0	97.0	11.Sept.2027	800.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	172.514,49	8.0	8373.0	286.0	15.Nov.2029	825.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	172.158,24	8.0	8224.0	559.0	14.März2033	630.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	172.010,27	8.0	8494.0	374.0	07.Juli2030	585.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	171.920,57	8.0	9026.0	244.0	31.März2029	1038.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	171.378,98	8.0	8411.0	553.0	15.Nov.2032	460.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	171.074,72	8.0	8470.0	733.0	22.Jan.2036	575.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.086,70	8.0	8455.0	621.0	09.Feb.2034	563.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.008,06	8.0	8389.0	236.0	01.Juni2029	600.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	170.911,68	8.0	8511.0	84.0	31.Jan.2027	275.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.703,08	8.0	8426.0	820.0	09.Feb.2038	613.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.497,82	8.0	11476.0	0.0	25.Jan.2036	533.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	170.486,19	8.0	8431.0	339.0	31.Dez.2079	625.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	169.188,29	8.0	8359.0	145.0	28.Sept.2027	240.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	169.138,15	8.0	8147.0	488.0	09.Okt.2033	788.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.857,50	8.0	8442.0	574.0	22.März2033	538.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	168.257,91	8.0	8155.0	288.0	01.Okt.2029	625.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	168.093,97	8.0	9653.0	16.0	15.Mai2028	662.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.781,92	7.0	9965.0	9.0	24.Dez.2044	299.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	167.460,79	7.0	9371.0	380.0	30.Okt.2030	500.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	167.422,50	7.0	8216.0	399.0	01.Okt.2030	375.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	167.314,03	7.0	8286.0	401.0	02.Feb.2031	650.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	167.252,87	7.0	9092.0	503.0	13.Jan.2033	888.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.949,43	7.0	8989.0	404.0	03.Feb.2031	705.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	166.787,15	7.0	8338.0	723.0	22.Sept.2035	563.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	166.650,60	7.0	8277.0	166.0	15.Dez.2027	238.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	165.537,29	7.0	8197.0	213.0	18.Feb.2029	950.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	165.483,55	7.0	8147.0	627.0	22.Nov.2033	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	164.077,29	7.0	8146.0	670.0	10.Aug.2037	563.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.038,98	7.0	8077.0	409.0	13.Nov.2030	400.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	163.609,68	7.0	8135.0	222.0	26.Aug.2028	700.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	162.685,64	7.0	8702.0	376.0	10.Juli2030	525.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.471,62	7.0	8071.0	350.0	14.Jan.2030	315.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	161.076,56	7.0	8003.0	524.0	26.Feb.2034	788.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.225,59	7.0	9673.0	486.0	15.Feb.2033	613.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	158.659,53	7.0	7855.0	379.0	17.Juli2030	495.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.787,35	7.0	10279.0	166.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.578,72	7.0	10378.0	108.0	15.Juli2029	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	155.048,83	7.0	10082.0	318.0	02.Mai2031	650.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	154.904,31	7.0	7694.0	477.0	13.Juli2031	306.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	154.661,62	7.0	7891.0	441.0	23.Jan.2031	278.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	153.279,48	7.0	7655.0	536.0	16.Sept.2032	545.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	152.232,01	7.0	8429.0	738.0	21.Jan.2037	507.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.889,60	7.0	7559.0	525.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	151.556,50	7.0	7561.0	1086.0	07.März2042	434.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	146.237,80	7.0	8264.0	471.0	26.Sept.2031	488.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.013,79	7.0	10016.0	11.0	25.Juli2041	348.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	145.954,12	7.0	9878.0	784.0	01.Aug.2035	365.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	145.857,80	7.0	7215.0	1313.0	18.Jan.2053	500.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.538,37	6.0	8912.0	527.0	26.Juni2035	800.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	138.851,15	6.0	8480.0	913.0	27.Jan.2041	675.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	138.200,60	6.0	9248.0	425.0	01.Juli2031	500.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	138.126,44	6.0	6668.0	1078.0	30.Sept.2049	575.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	137.852,61	6.0	9900.0	7.0	15.Jan.2032	531.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	137.467,81	6.0	7740.0	452.0	01.Apr.2031	280.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	133.798,50	6.0	8830.0	243.0	17.Jan.2029	565.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	133.297,37	6.0	8873.0	765.0	15.März2037	695.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	133.257,15	6.0	8714.0	357.0	09.Mai2031	530.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.600,33	6.0	10527.0	351.0	28.Juni2035	588.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	127.731,33	6.0	11356.0	252.0	08.Aug.2029	1050.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.025,09	6.0	8402.0	953.0	17.Mai2037	213.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	126.909,84	6.0	9200.0	391.0	20.Nov.2030	588.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	125.795,47	6.0	9844.0	670.0	24.Jan.2034	388.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.448,02	6.0	8239.0	349.0	30.Jan.2030	450.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.256,54	6.0	11499.0	4.0	20.Feb.2068	657.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	124.006,90	6.0	9442.0	597.0	04.März2033	463.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	123.715,38	6.0	9568.0	824.0	01.März2036	375.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	123.462,95	6.0	11759.0	197.0	30.Mai2028	625.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	123.124,94	5.0	7825.0	1272.0	04.Apr.2053	550.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	123.091,09	5.0	11566.0	2.0	25.Feb.2058	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	120.859,23	5.0	9391.0	882.0	28.Okt.2036	313.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	120.115,09	5.0	5993.0	1343.0	09.Sept.2050	390.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	119.809,24	5.0	11054.0	434.0	30.Apr.2032	725.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	119.450,15	5.0	6856.0	1332.0	15.März2052	463.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	119.079,98	5.0	8731.0	108.0	25.Aug.2055	502.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	118.645,20	5.0	8403.0	743.0	23.Jan.2037	496.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	117.769,35	5.0	11431.0	294.0	15.Juni2030	1100.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	117.500,65	5.0	11603.0	17.0	18.Feb.2036	558.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.174,41	5.0	11502.0	5.0	17.Jan.2068	572.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.944,90	5.0	11555.0	1.0	25.Juni2050	524.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	116.772,35	5.0	5790.0	1289.0	03.Aug.2050	403.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.480,85	5.0	8705.0	137.0	03.März2028	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	116.223,85	5.0	9722.0	1083.0	07.Okt.2045	650.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.176,71	5.0	11575.0	2.0	25.Feb.2058	513.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.073,67	5.0	11586.0	12.0	14.Juni2055	623.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.991,44	5.0	11594.0	2.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.006,21	5.0	11589.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.683,39	5.0	11568.0	2.0	23.Juni2053	0.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	115.624,19	5.0	11554.0	2.0	25.Feb.2037	553.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	115.536,66	5.0	11554.0	7.0	17.Apr.2068	0.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	115.536,66	5.0	11554.0	5.0	27.Dez.2062	0.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	115.536,66	5.0	11554.0	16.0	01.Apr.2034	0.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	115.536,66	5.0	11554.0	5.0	21.Sept.2066	0.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	115.536,66	5.0	11554.0	7.0	17.Apr.2068	0.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	115.491,73	5.0	11549.0	8.0	17.März2036	0.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	115.001,83	5.0	11285.0	767.0	26.Nov.2036	575.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	113.883,32	5.0	8284.0	1447.0	02.März2063	575.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.487,25	5.0	11321.0	91.0	01.März2027	388.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	112.258,92	5.0	11559.0	16.0	17.Aug.2035	568.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	111.756,80	5.0	9779.0	578.0	01.Dez.2033	361.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	111.149,90	5.0	8454.0	777.0	01.Apr.2036	485.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	111.039,60	5.0	10913.0	359.0	31.Jan.2031	875.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	110.443,66	5.0	9271.0	83.0	15.Okt.2030	1100.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	109.839,33	5.0	10473.0	275.0	16.Mai2029	600.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	108.757,90	5.0	10802.0	1677.0	13.Feb.2126	613.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.418,15	5.0	10397.0	324.0	14.Mai2030	813.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	108.326,35	5.0	10220.0	151.0	25.Okt.2028	481.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	108.056,17	5.0	8117.0	312.0	15.Apr.2030	925.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	107.124,48	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	105.833,50	5.0	8785.0	302.0	01.März2032	663.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.192,53	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	105.165,25	5.0	11531.0	2.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	105.140,34	5.0	11530.0	2.0	20.Dez.2032	663.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	103.675,06	5.0	10088.0	246.0	15.Okt.2029	638.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	103.593,99	5.0	10071.0	287.0	15.Juni2029	375.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	103.522,99	5.0	10332.0	453.0	15.März2032	788.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	103.408,28	5.0	9281.0	84.0	01.Okt.2031	1150.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.486,30	5.0	10000.0	33.0	24.Juli2026	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	102.310,90	5.0	9757.0	485.0	24.März2037	475.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.103,55	5.0	10081.0	503.0	11.Dez.2036	463.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.063,71	5.0	9921.0	287.0	13.Mai2030	331.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	101.682,68	5.0	10149.0	75.0	13.März2027	696.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.432,02	5.0	9209.0	356.0	15.Apr.2030	525.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.065,37	5.0	8628.0	425.0	01.Aug.2032	675.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	101.041,95	5.0	9835.0	761.0	04.Juli2035	375.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	100.855,93	5.0	9859.0	502.0	09.Jan.2032	425.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	100.682,47	4.0	9935.0	3.0	20.Nov.2032	565.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.477,60	4.0	8780.0	369.0	01.März2032	638.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.472,44	4.0	9965.0	81.0	15.Juli2027	438.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.304,19	4.0	9981.0	0.0	20.Mai2039	551.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.291,60	4.0	9969.0	8.0	21.Jan.2040	353.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.189,85	4.0	9999.0	6.0	27.Dez.2058	303.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	100.186,13	4.0	9949.0	517.0	14.Jan.2032	375.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.194,04	4.0	9997.0	750.0	03.März2035	400.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.088,67	4.0	9956.0	9.0	25.Okt.2040	343.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	43.0	22.Mai2041	0.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	16.0	18.Okt.2037	0.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.676,43	4.0	9942.0	8.0	24.Dez.2044	339.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.601,87	4.0	9955.0	8.0	20.Sept.2036	644.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.560,00	4.0	9956.0	17.0	27.Apr.2051	0.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.514,87	4.0	9946.0	6.0	14.Sept.2036	294.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.505,44	4.0	9944.0	5.0	15.Dez.2038	344.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	99.476,41	4.0	9695.0	462.0	14.Mai2031	295.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	99.427,87	4.0	9863.0	302.0	15.Feb.2030	425.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.411,19	4.0	9907.0	-4.0	26.Okt.2041	493.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.414,21	4.0	9935.0	5.0	14.Dez.2038	314.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	99.282,50	4.0	9744.0	404.0	30.Sept.2030	388.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.228,57	4.0	9917.0	5.0	15.Dez.2038	309.0
BHI	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	Unternehmen	99.144,48	4.0	9902.0	687.0	11.März2034	381.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	98.936,93	4.0	9884.0	1723.0	16.März2064	485.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	98.925,68	4.0	9893.0	33.0	28.Dez.2038	0.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	98.860,00	4.0	9886.0	16.0	27.Apr.2051	0.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	98.654,65	4.0	9771.0	394.0	03.Juli2031	313.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	98.508,60	4.0	9851.0	689.0	23.Mai2034	425.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	98.450,00	4.0	9746.0	898.0	22.März2037	375.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.295,04	4.0	9753.0	166.0	16.Dez.2027	288.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	98.180,30	4.0	9747.0	587.0	15.Jan.2033	388.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	97.882,81	4.0	10156.0	91.0	22.Feb.2027	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	97.533,73	4.0	8938.0	468.0	02.März2031	182.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	97.436,21	4.0	9668.0	436.0	31.Dez.2079	438.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	97.377,36	4.0	9655.0	18.0	31.Juli2029	861.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	97.016,77	4.0	9677.0	583.0	02.Dez.2055	438.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	96.922,00	4.0	8850.0	401.0	28.Okt.2032	850.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	96.751,51	4.0	9548.0	384.0	31.Jan.2031	675.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	96.728,16	4.0	9667.0	884.0	19.März2038	513.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	96.463,02	4.0	9527.0	517.0	08.Juli2032	575.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	96.132,03	4.0	9529.0	651.0	31.Dez.2079	488.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	95.683,66	4.0	9846.0	589.0	17.Nov.2032	350.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	95.220,88	4.0	9515.0	431.0	15.Juli2032	563.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	94.378,11	4.0	9264.0	408.0	01.Juli2031	800.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	94.213,49	4.0	7731.0	1441.0	10.Sept.2060	525.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	94.089,92	4.0	9959.0	2.0	28.Okt.2040	290.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	93.994,52	4.0	9077.0	213.0	15.Apr.2031	850.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.814,47	4.0	10250.0	131.0	31.Mai2029	638.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	93.623,55	4.0	6314.0	388.0	01.Feb.2032	400.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	93.460,32	4.0	9973.0	1.0	25.Jan.2036	486.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	93.369,53	4.0	8955.0	72.0	01.Okt.2028	925.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.164,37	4.0	9911.0	24.0	22.Dez.2043	335.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	93.157,68	4.0	8976.0	289.0	01.Okt.2031	825.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.354,35	4.0	10000.0	10.0	23.Okt.2035	468.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	91.845,75	4.0	8882.0	177.0	15.Apr.2030	800.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.722,41	4.0	8896.0	108.0	15.Mai2028	900.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	91.734,21	4.0	8901.0	254.0	15.Dez.2030	925.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	91.377,69	4.0	8642.0	25.0	01.Mai2029	675.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.054,24	4.0	8861.0	273.0	30.Apr.2031	713.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.070,12	4.0	9090.0	339.0	15.März2033	863.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	91.043,93	4.0	7119.0	609.0	01.Dez.2032	186.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.777,54	4.0	8826.0	96.0	01.Juni2028	938.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	90.755,69	4.0	4510.0	544.0	05.März2034	645.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.422,04	4.0	8611.0	362.0	10.Juni2030	550.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	90.161,33	4.0	8997.0	403.0	15.Jan.2034	975.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	89.952,13	4.0	9046.0	355.0	28.Mai2033	925.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	89.967,98	4.0	8724.0	219.0	01.Okt.2030	663.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.929,54	4.0	8802.0	180.0	15.Juni2053	813.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.749,77	4.0	8623.0	191.0	15.Apr.2029	929.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.535,56	4.0	9951.0	78.0	24.Feb.2062	327.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	89.526,35	4.0	10130.0	848.0	11.Juli2039	675.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	89.364,08	4.0	8729.0	553.0	15.Mai2035	675.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.211,60	4.0	8708.0	523.0	01.Nov.2034	625.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.981,36	4.0	8668.0	261.0	06.Nov.2030	750.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	88.959,23	4.0	8860.0	326.0	01.Sept.2032	688.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	88.886,11	4.0	8364.0	829.0	05.März2037	500.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.858,03	4.0	8729.0	398.0	15.Juli2032	963.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.715,31	4.0	8646.0	315.0	01.Mai2032	663.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	88.665,18	4.0	8027.0	316.0	22.Okt.2029	600.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	88.333,24	4.0	8599.0	465.0	15.Okt.2033	588.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.239,20	4.0	8785.0	219.0	01.März2031	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.114,98	4.0	8438.0	240.0	30.Sept.2029	900.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.038,48	4.0	8591.0	82.0	15.Apr.2027	563.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	87.954,45	4.0	9984.0	8.0	21.Nov.2045	327.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.861,59	4.0	8695.0	308.0	15.Feb.2031	1000.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	87.726,65	4.0	8759.0	326.0	15.März2055	738.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.531,37	4.0	8437.0	471.0	15.Okt.2033	775.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	87.324,34	4.0	8653.0	703.0	21.Juli2036	537.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	87.127,31	4.0	8713.0	196.0	30.Nov.2030	675.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.129,73	4.0	8593.0	113.0	15.Juni2028	513.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.973,85	4.0	8571.0	152.0	15.Juni2029	538.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.818,87	4.0	8552.0	51.0	01.Okt.2026	315.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.814,73	4.0	8619.0	68.0	01.Aug.2027	500.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.721,16	4.0	8599.0	140.0	17.Nov.2028	800.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	86.688,78	4.0	9083.0	324.0	19.Juli2029	63.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.662,49	4.0	8558.0	142.0	15.Juni2028	463.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.548,92	4.0	8508.0	252.0	30.Juni2030	738.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.434,84	4.0	8525.0	156.0	15.Nov.2027	388.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	86.222,67	4.0	8703.0	108.0	25.Dez.2054	507.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	86.124,44	4.0	9998.0	7.0	16.Juli2035	324.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.827,88	4.0	8547.0	85.0	15.Feb.2027	388.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	85.512,50	4.0	8313.0	404.0	15.Juni2032	888.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.199,37	4.0	8510.0	88.0	15.März2082	525.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	85.060,32	4.0	8284.0	354.0	15.Mai2031	725.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.878,22	4.0	8485.0	48.0	16.Sept.2026	185.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.672,05	4.0	8313.0	302.0	30.Apr.2030	450.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	84.594,55	4.0	8447.0	316.0	15.März2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.521,93	4.0	8445.0	162.0	15.Jan.2028	388.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.389,60	4.0	8430.0	258.0	15.Sept.2029	488.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.233,76	4.0	8215.0	259.0	15.Apr.2029	550.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	84.190,83	4.0	8307.0	372.0	01.Feb.2031	900.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	83.957,63	4.0	8382.0	403.0	15.März2032	700.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	83.697,93	4.0	8333.0	479.0	15.März2033	850.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	83.320,39	4.0	8162.0	266.0	01.Apr.2029	413.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.757,84	4.0	8680.0	78.0	25.Jan.2054	472.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	82.645,07	4.0	4229.0	748.0	01.Feb.2035	0.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.061,46	4.0	8146.0	324.0	30.Jan.2030	475.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.723,23	4.0	7993.0	281.0	01.Aug.2029	900.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	81.655,94	4.0	7891.0	427.0	15.Nov.2031	725.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	81.404,94	4.0	8691.0	93.0	25.Aug.2053	477.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	81.229,57	4.0	8013.0	319.0	15.Jan.2030	675.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.453,54	4.0	8008.0	469.0	15.Aug.2031	413.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	80.263,57	4.0	8019.0	399.0	20.Sept.2031	988.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.091,02	4.0	7901.0	442.0	04.Juni2081	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.818,32	4.0	8598.0	457.0	01.Aug.2033	625.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	79.616,26	4.0	7866.0	434.0	01.Juli2031	488.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	79.439,10	4.0	7253.0	210.0	09.Juli2030	75.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.097,01	4.0	7857.0	413.0	01.Feb.2031	425.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.971,97	4.0	7864.0	483.0	15.Feb.2032	363.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	78.693,53	4.0	7756.0	266.0	01.Mai2029	913.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	78.681,72	4.0	7715.0	490.0	01.Mai2032	450.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.325,80	3.0	7747.0	451.0	15.Juli2031	525.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.658,53	3.0	7728.0	351.0	15.Feb.2030	413.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	76.601,36	3.0	7532.0	489.0	01.Juli2032	650.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	75.324,84	3.0	10046.0	798.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.975,00	3.0	8177.0	195.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.552,36	3.0	8983.0	191.0	01.Dez.2030	788.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.884,42	3.0	8828.0	207.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.817,39	3.0	8832.0	347.0	12.Feb.2030	488.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.117,69	3.0	8855.0	183.0	30.Jan.2031	600.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.964,27	3.0	8486.0	456.0	15.Mai2033	600.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	71.387,29	3.0	8735.0	124.0	25.Dez.2054	517.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	71.074,63	3.0	8333.0	1316.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.799,10	3.0	8522.0	277.0	15.Jan.2030	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	70.531,79	3.0	10203.0	363.0	10.März2030	525.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	69.586,58	3.0	8684.0	117.0	25.Nov.2054	477.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.156,83	3.0	8779.0	385.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.679,58	3.0	8726.0	436.0	01.Aug.2033	638.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.656,02	3.0	8095.0	1199.0	04.Feb.2056	670.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.243,84	3.0	8469.0	412.0	15.Aug.2032	675.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	66.867,19	3.0	6512.0	426.0	01.Mai2031	513.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.769,42	3.0	8637.0	157.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.382,22	3.0	8708.0	113.0	25.März2055	497.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.811,78	3.0	9279.0	115.0	01.Feb.2032	988.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	65.358,47	3.0	6247.0	260.0	02.Mai2029	738.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	64.528,94	3.0	2305.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.967,17	3.0	8925.0	75.0	01.Okt.2028	838.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	63.772,43	3.0	6374.0	813.0	20.Sept.2037	500.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.590,13	3.0	8801.0	228.0	15.Dez.2030	663.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.344,71	3.0	8684.0	299.0	15.Jan.2031	700.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	62.887,02	3.0	6200.0	1706.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.440,29	3.0	8859.0	234.0	15.Feb.2030	675.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	61.791,25	3.0	6080.0	90.0	28.Feb.2057	625.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.341,25	3.0	8690.0	76.0	25.Sept.2054	477.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	59.259,94	3.0	4208.0	809.0	01.Feb.2036	0.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.515,46	3.0	8735.0	110.0	25.Juni2055	517.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.324,92	3.0	8171.0	327.0	15.Mai2030	525.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.183,68	3.0	8718.0	97.0	25.Feb.2055	502.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	57.151,56	3.0	8748.0	93.0	25.Feb.2055	527.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.682,74	3.0	9007.0	402.0	01.Nov.2033	838.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	56.651,86	3.0	8550.0	414.0	01.März2033	638.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	56.602,10	3.0	10080.0	8.0	13.Aug.2049	514.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	55.609,46	2.0	9065.0	260.0	28.Feb.2029	863.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	55.605,15	2.0	8723.0	95.0	25.Feb.2055	502.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	55.297,68	2.0	5413.0	330.0	01.Nov.2055	845.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.308,40	2.0	9108.0	703.0	15.Jan.2036	675.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.313,72	2.0	8359.0	826.0	15.Mai2037	493.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	55.272,65	2.0	8713.0	96.0	20.Jan.2055	492.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.252,90	2.0	8159.0	328.0	15.Juni2030	800.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.353,45	2.0	7341.0	618.0	15.Jan.2034	425.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	52.496,14	2.0	8376.0	261.0	31.Dez.2079	900.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.978,75	2.0	8873.0	263.0	01.Feb.2032	713.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	51.472,84	2.0	4717.0	615.0	01.Feb.2035	450.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	50.772,36	2.0	6441.0	136.0	13.März2028	475.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	50.322,63	2.0	6037.0	0.0	nan	0.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	49.983,84	2.0	8713.0	106.0	25.Okt.2054	502.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.958,99	2.0	8709.0	402.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	48.816,79	2.0	8722.0	128.0	25.Sept.2055	502.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	48.250,66	2.0	11579.0	2.0	21.Apr.2033	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	47.934,02	2.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.193,29	2.0	8159.0	405.0	01.Juni2031	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.177,29	2.0	8326.0	1365.0	01.Apr.2064	610.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.465,93	2.0	8551.0	182.0	01.Okt.2029	525.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	46.024,72	2.0	8713.0	99.0	25.Dez.2054	507.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.970,84	2.0	8770.0	91.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.430,17	2.0	9993.0	54.0	31.Aug.2028	675.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.854,48	2.0	8818.0	406.0	15.Juni2033	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	44.749,18	2.0	8178.0	114.0	15.Apr.2028	400.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.386,38	2.0	8609.0	124.0	15.Juli2029	575.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.110,24	2.0	8576.0	390.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.628,69	2.0	8767.0	419.0	30.Juni2033	688.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	43.398,36	2.0	8659.0	605.0	04.Okt.2033	488.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.118,35	2.0	8719.0	103.0	25.Feb.2055	507.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.855,24	2.0	8731.0	130.0	25.Aug.2055	507.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.656,75	2.0	8365.0	241.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.584,78	2.0	8458.0	436.0	29.Apr.2032	457.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.170,16	2.0	8637.0	157.0	25.Nov.2027	525.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.812,49	2.0	8888.0	226.0	01.Okt.2030	900.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	39.703,73	2.0	8622.0	393.0	16.Sept.2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.540,93	2.0	8385.0	432.0	15.Mai2032	688.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	38.717,36	2.0	2305.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	38.509,78	2.0	8700.0	101.0	25.Feb.2054	507.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.538,67	2.0	8661.0	263.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.435,49	2.0	8664.0	261.0	15.März2030	588.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	35.947,91	2.0	4812.0	571.0	01.Feb.2034	450.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.729,08	2.0	8415.0	403.0	15.Juli2032	563.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.697,30	2.0	8911.0	288.0	01.Nov.2030	738.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.390,16	2.0	8813.0	339.0	01.Sept.2032	663.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.004,95	2.0	7677.0	539.0	31.Juli2035	690.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.517,17	2.0	8545.0	400.0	01.Feb.2032	675.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	34.347,01	2.0	9488.0	901.0	23.Jan.2037	325.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.262,77	2.0	7634.0	520.0	27.März2032	363.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.054,48	2.0	8865.0	274.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.848,19	2.0	8184.0	350.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.856,99	2.0	6380.0	1105.0	14.Apr.2041	275.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.462,74	1.0	8720.0	453.0	31.Jan.2034	675.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	33.366,58	1.0	7272.0	526.0	15.März2033	335.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	33.090,42	1.0	8719.0	106.0	25.März2055	502.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	32.995,83	1.0	7730.0	871.0	15.Feb.2038	360.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.881,87	1.0	8688.0	342.0	15.Mai2032	650.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	32.637,53	1.0	10099.0	3.0	26.Jan.2043	406.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.748,21	1.0	8776.0	303.0	01.Apr.2032	650.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.749,73	1.0	8501.0	379.0	01.März2031	588.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.654,00	1.0	8223.0	1511.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.451,05	1.0	8625.0	454.0	01.Aug.2033	600.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	29.430,93	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.151,56	1.0	8289.0	349.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.238,09	1.0	8950.0	379.0	15.Juni2033	675.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.080,55	1.0	8501.0	226.0	29.Sept.2028	563.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.820,87	1.0	8873.0	149.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.525,99	1.0	9100.0	99.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.045,94	1.0	8373.0	211.0	01.Dez.2028	900.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.596,77	1.0	8868.0	271.0	01.Apr.2032	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	25.439,33	1.0	6236.0	260.0	01.Feb.2029	450.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.684,79	1.0	8868.0	300.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.178,90	1.0	8852.0	324.0	15.Aug.2032	688.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	23.130,40	1.0	7477.0	533.0	03.Juli2035	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.551,59	1.0	8955.0	5.0	15.Feb.2029	725.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.144,35	1.0	8906.0	176.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.976,27	1.0	8529.0	345.0	01.Okt.2031	513.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.817,18	1.0	8886.0	258.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.761,90	1.0	8795.0	373.0	30.Apr.2032	675.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.742,85	1.0	8898.0	306.0	15.Juli2032	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.344,91	1.0	8832.0	171.0	15.März2029	713.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.314,30	1.0	8362.0	459.0	15.Jan.2033	625.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.031,23	1.0	8988.0	374.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.936,05	1.0	8155.0	367.0	15.Okt.2030	400.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	19.745,97	1.0	6409.0	681.0	15.Juni2035	360.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.488,68	1.0	9489.0	525.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.346,59	1.0	8342.0	235.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.277,44	1.0	8951.0	178.0	01.Juni2028	850.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	19.200,10	1.0	8534.0	131.0	09.März2030	575.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.206,67	1.0	8268.0	319.0	01.Feb.2030	663.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.776,44	1.0	8783.0	325.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.718,41	1.0	8798.0	179.0	01.Feb.2029	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	18.667,30	1.0	2305.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	18.667,30	1.0	2305.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	18.574,94	1.0	2322.0	0.0	23.März2032	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.249,79	1.0	7963.0	308.0	15.Jan.2030	310.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.960,78	1.0	8831.0	403.0	15.Juni2033	638.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.709,10	1.0	8178.0	114.0	15.Apr.2028	400.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.626,04	1.0	8594.0	301.0	15.Nov.2030	713.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.296,82	1.0	9408.0	790.0	04.Juni2038	772.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	17.151,70	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.908,38	1.0	8373.0	249.0	01.Aug.2029	650.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.857,27	1.0	8754.0	311.0	15.Jan.2031	725.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.857,09	1.0	9651.0	773.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.797,48	1.0	8767.0	393.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.662,71	1.0	8635.0	459.0	15.Sept.2033	575.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.603,39	1.0	9118.0	3.0	15.Juli2032	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.565,21	1.0	9189.0	359.0	15.März2033	750.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	16.527,09	1.0	3841.0	674.0	01.Feb.2034	0.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	16.415,96	1.0	887.0	10.0	20.Dez.2030	500.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.141,80	1.0	8019.0	370.0	01.Aug.2030	413.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	16.080,59	1.0	7704.0	800.0	15.Mai2036	360.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	15.666,77	1.0	6409.0	681.0	15.Juni2035	360.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.458,95	1.0	8575.0	372.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.983,43	1.0	8656.0	432.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.179,72	1.0	8188.0	460.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.144,27	1.0	8203.0	274.0	15.Juni2029	500.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.978,17	1.0	8663.0	313.0	15.Feb.2031	750.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.941,17	1.0	8537.0	174.0	15.Nov.2028	575.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.827,63	1.0	2305.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.740,42	1.0	8978.0	366.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.634,16	1.0	8436.0	478.0	01.Aug.2033	688.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.646,63	1.0	8545.0	200.0	30.Juni2031	900.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.457,84	1.0	8398.0	507.0	15.März2034	688.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.383,80	1.0	8654.0	451.0	01.Okt.2033	625.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.269,48	1.0	8700.0	430.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.236,26	1.0	8812.0	391.0	15.März2033	638.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.089,44	1.0	8457.0	225.0	31.März2029	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.937,92	1.0	8516.0	55.0	15.Okt.2026	288.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.676,08	1.0	8847.0	192.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.521,29	1.0	8776.0	386.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.526,55	1.0	8820.0	347.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.350,89	1.0	7684.0	463.0	15.Aug.2031	388.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.242,00	1.0	8033.0	355.0	15.Juli2030	788.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	12.214,41	1.0	2305.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.208,09	1.0	9066.0	102.0	01.Apr.2030	788.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.159,20	1.0	7891.0	479.0	15.Nov.2032	700.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.015,83	1.0	8439.0	360.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.800,72	1.0	8907.0	389.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.069,62	0.0	8463.0	484.0	15.Aug.2033	600.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.970,87	0.0	6292.0	0.0	nan	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.919,92	0.0	10956.0	0.0	nan	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.808,18	0.0	8937.0	403.0	15.Aug.2033	763.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.665,96	0.0	8874.0	380.0	15.März2033	738.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.636,10	0.0	8105.0	213.0	01.Juli2028	388.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.642,48	0.0	8729.0	424.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.619,32	0.0	8727.0	427.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.345,39	0.0	8610.0	402.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.231,49	0.0	8418.0	338.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.122,59	0.0	8303.0	450.0	01.Juli2032	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.879,25	0.0	8822.0	178.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.837,32	0.0	8742.0	283.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.687,80	0.0	8677.0	418.0	15.März2033	588.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.191,81	0.0	8852.0	305.0	30.Jan.2031	725.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.181,93	0.0	8059.0	415.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.102,21	0.0	8047.0	462.0	31.Jan.2032	438.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	7.998,49	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.860,14	0.0	8625.0	485.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.626,16	0.0	8462.0	491.0	15.Sept.2033	613.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.339,70	0.0	8870.0	224.0	01.Okt.2031	738.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.257,00	0.0	8953.0	172.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.219,74	0.0	8774.0	261.0	15.Apr.2030	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.071,35	0.0	8826.0	299.0	15.Sept.2030	700.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.628,41	0.0	331.0	0.0	20.Juni2027	500.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.214,79	0.0	8521.0	454.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.171,51	0.0	8804.0	392.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.109,49	0.0	8675.0	423.0	15.Aug.2032	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	5.861,46	0.0	5179.0	365.0	01.Feb.2030	0.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.727,50	0.0	8103.0	532.0	15.Juli2032	488.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5.696,05	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.436,53	0.0	8752.0	434.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.346,32	0.0	8569.0	361.0	01.Apr.2031	800.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5.340,18	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.334,24	0.0	7230.0	219.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.245,46	0.0	8534.0	408.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.222,40	0.0	8692.0	415.0	15.März2033	625.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.147,76	0.0	8434.0	224.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.524,09	0.0	8945.0	190.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.407,50	0.0	8728.0	305.0	01.Aug.2030	700.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.377,75	0.0	8699.0	445.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.394,78	0.0	8710.0	456.0	31.Jan.2034	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.369,51	0.0	8485.0	342.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.373,90	0.0	8640.0	596.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.262,65	0.0	8513.0	480.0	15.Sept.2033	663.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.241,18	0.0	437.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.073,26	0.0	100.0	0.0	24.März2026	0.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.037,46	0.0	8067.0	411.0	15.März2031	388.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.012,54	0.0	8013.0	412.0	15.März2031	625.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	3.933,43	0.0	328.0	2.0	20.Juni2027	500.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.700,10	0.0	9101.0	66.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.573,41	0.0	8778.0	201.0	15.Juni2029	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.485,42	0.0	7326.0	215.0	03.Jan.2030	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.371,14	0.0	8275.0	558.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.341,61	0.0	8342.0	503.0	15.Sept.2033	625.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.289,55	0.0	8162.0	529.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.968,55	0.0	9849.0	54.0	07.Okt.2026	100.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	2.934,36	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.747,82	0.0	8935.0	179.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.700,63	0.0	8913.0	303.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.719,92	0.0	8794.0	281.0	15.Nov.2031	888.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.639,17	0.0	8655.0	396.0	15.Jan.2032	863.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.643,85	0.0	8595.0	405.0	15.Apr.2033	575.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.610,45	0.0	8610.0	315.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.591,30	0.0	8547.0	464.0	01.Feb.2033	713.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.504,30	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.484,86	0.0	7963.0	308.0	15.Jan.2030	310.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.382,26	0.0	7920.0	421.0	01.März2031	388.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.158,28	0.0	8546.0	156.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.802,07	0.0	8764.0	366.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.599,17	0.0	4631.0	653.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	891,97	0.0	8480.0	27.0	03.Juli2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9326.0	410.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9569.0	605.0	18.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10023.0	1554.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9762.0	1233.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12545.0	799.0	08.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10580.0	195.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9775.0	797.0	18.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10128.0	1118.0	26.Juni2026	0.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10950.0	1980.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11640.0	754.0	08.Juni2026	0.0
OATM6	EURO-OAT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11879.0	801.0	08.Juni2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8327.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8338.0	25.0	14.März2028	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10586.0	217.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8947.0	193.0	30.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11549.0	479.0	08.Juni2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-39,40	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.331,28	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.098,45	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.575,86	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-1.621.742,18	-72.0	10000.0	0.0	nan	0.0
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USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-8.444.371,08	-377.0	8631.0	0.0	nan	0.0