Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 886 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 16, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	11.732.650,09	606.0	10826.0	11.0	nan	199.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	8.205.057,24	424.0	7955.0	667.0	12.März2026	350.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.480.240,08	128.0	9973.0	789.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.377.300,43	123.0	54.0	450.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.153.771,35	111.0	8826.0	174.0	12.Feb.2026	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.739.942,44	90.0	8738.0	287.0	12.Feb.2026	550.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.593.512,56	82.0	11754.0	370.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.405.016,64	73.0	10039.0	417.0	15.Apr.2032	563.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.329.690,80	69.0	11554.0	4.0	21.März2062	456.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.224.059,90	63.0	10035.0	20.0	22.Juni2037	354.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.165.640,33	60.0	11463.0	4.0	20.Juli2055	694.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.095.986,22	57.0	9837.0	89.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.053.702,27	54.0	9738.0	776.0	18.Okt.2034	260.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.038.898,43	54.0	11811.0	298.0	28.Mai2039	617.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.037.594,46	54.0	7972.0	667.0	12.Feb.2026	350.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.019.591,00	53.0	8464.0	578.0	12.Feb.2026	450.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.019.141,80	53.0	10022.0	18.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.016.152,65	53.0	10040.0	25.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.015.219,40	52.0	10033.0	26.0	15.Okt.2038	0.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.011.394,76	52.0	10034.0	3.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.007.831,40	52.0	10006.0	26.0	15.Okt.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.007.358,10	52.0	9994.0	436.0	01.Okt.2030	270.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	999.092,28	52.0	9990.0	25.0	15.Apr.2038	329.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	942.897,59	49.0	9403.0	461.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	931.243,15	48.0	11610.0	6.0	20.Sept.2061	535.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	916.843,99	47.0	10002.0	18.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	909.786,66	47.0	9933.0	103.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	901.984,29	47.0	9951.0	460.0	15.Mai2056	400.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	864.429,16	45.0	10229.0	332.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	854.521,31	44.0	10462.0	165.0	27.Sept.2029	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	827.830,18	43.0	9697.0	171.0	31.Dez.2079	163.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	827.000,00	43.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	199.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	817.101,38	42.0	5755.0	10.0	12.Apr.2057	450.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	815.954,98	42.0	12316.0	248.0	15.Aug.2031	813.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	815.939,92	42.0	9993.0	-148.0	25.Okt.2040	689.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	814.974,36	42.0	11051.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	777.240,17	40.0	12094.0	95.0	30.Apr.2029	863.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	723.180,15	37.0	10329.0	303.0	15.Feb.2031	688.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	722.969,08	37.0	10318.0	593.0	10.Juli2033	638.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	715.121,55	37.0	10100.0	736.0	31.Dez.2079	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	713.861,94	37.0	10175.0	457.0	30.Juni2032	513.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	712.924,17	37.0	10137.0	374.0	15.Juni2031	550.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	708.812,02	37.0	10266.0	326.0	15.Juli2030	600.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	708.761,91	37.0	9982.0	25.0	15.Jan.2036	296.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	697.450,05	36.0	11455.0	17.0	18.Dez.2029	936.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	686.144,99	35.0	11574.0	298.0	28.Mai2039	634.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	685.316,74	35.0	10707.0	153.0	17.Mai2031	713.0
EU	EUROPEAN UNION MTN RegS	Government Related	684.739,60	35.0	9961.0	1703.0	12.Okt.2055	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	659.814,71	34.0	10579.0	362.0	12.Juni2030	700.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	654.307,31	34.0	10000.0	3.0	25.Okt.2034	298.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	654.109,73	34.0	10075.0	374.0	31.Jan.2030	270.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	650.474,15	34.0	9707.0	597.0	15.Jan.2034	475.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	646.269,49	33.0	10238.0	391.0	15.Feb.2032	563.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	643.202,36	33.0	10117.0	415.0	01.Juli2030	295.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	640.054,11	33.0	10213.0	432.0	20.März2031	550.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	633.466,20	33.0	10333.0	208.0	01.Mai2029	788.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	633.031,31	33.0	10121.0	-715.0	21.Aug.2038	532.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	630.325,63	33.0	10325.0	283.0	21.Mai2030	538.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	628.751,75	32.0	10316.0	347.0	08.Apr.2031	600.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	624.861,27	32.0	10225.0	442.0	14.Juli2032	563.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	622.122,68	32.0	9070.0	980.0	30.Mai2049	658.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	619.474,03	32.0	10010.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	610.588,61	32.0	10034.0	392.0	15.Feb.2031	425.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	609.017,95	31.0	10005.0	342.0	15.Apr.2030	575.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	607.974,90	31.0	9996.0	11.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	605.598,14	31.0	6173.0	383.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.789,27	31.0	9960.0	20.0	29.Juni2080	188.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	601.646,29	31.0	11742.0	417.0	01.März2031	663.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.255,03	31.0	10020.0	25.0	15.Jan.2039	332.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	588.522,08	30.0	10381.0	591.0	17.Juli2033	638.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	575.183,56	30.0	10003.0	26.0	24.Feb.2062	297.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	575.027,35	30.0	10223.0	1465.0	31.Juli2054	438.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	569.515,13	29.0	9467.0	435.0	01.Juli2031	800.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	564.924,56	29.0	10145.0	341.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	561.425,55	29.0	10266.0	267.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.032,84	28.0	10018.0	25.0	15.Apr.2038	324.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	535.162,01	28.0	10315.0	506.0	24.März2037	475.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	529.803,78	27.0	10260.0	492.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	528.372,97	27.0	9989.0	17.0	20.März2033	350.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	527.670,65	27.0	10452.0	635.0	31.Dez.2079	599.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	524.145,34	27.0	10292.0	366.0	30.Sept.2031	650.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	523.879,44	27.0	10316.0	402.0	31.März2032	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	521.985,51	27.0	10186.0	468.0	14.Mai2032	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	519.536,65	27.0	10295.0	421.0	15.Mai2032	563.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	518.866,32	27.0	10226.0	300.0	15.Apr.2031	600.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.301,93	27.0	10005.0	25.0	15.Okt.2034	305.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	513.819,54	27.0	10064.0	357.0	05.Feb.2031	475.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	513.438,48	27.0	11410.0	426.0	27.Nov.2031	650.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	513.060,07	27.0	8550.0	82.0	23.Nov.2081	425.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	511.944,67	26.0	10187.0	259.0	08.Dez.2028	488.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	510.535,31	26.0	10170.0	364.0	15.Juni2031	475.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	509.884,38	26.0	9903.0	800.0	04.Sept.2035	364.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	505.335,46	26.0	10025.0	2.0	20.Okt.2038	334.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	504.978,82	26.0	10014.0	26.0	20.Juli2037	348.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	504.511,99	26.0	10018.0	4.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	504.450,93	26.0	10009.0	26.0	20.Jan.2039	326.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	503.979,60	26.0	10086.0	9.0	15.Okt.2032	528.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	503.944,06	26.0	10322.0	150.0	01.Feb.2030	675.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	503.162,06	26.0	10000.0	11.0	20.Sept.2036	813.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	503.137,03	26.0	10011.0	10.0	15.Mai2037	330.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	502.560,48	26.0	9974.0	4.0	25.Apr.2034	342.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.143,56	26.0	10042.0	25.0	15.Jan.2038	332.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.032,14	26.0	9981.0	11.0	20.Nov.2034	375.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.038,21	26.0	9987.0	10.0	20.Nov.2038	337.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	501.951,06	26.0	10012.0	17.0	15.Dez.2034	304.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.045,68	26.0	10020.0	25.0	15.Apr.2036	330.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.031,83	26.0	10020.0	25.0	15.Apr.2039	330.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	500.741,76	26.0	8967.0	326.0	15.Nov.2030	925.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	500.641,84	26.0	10012.0	25.0	15.Okt.2034	302.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	500.122,58	26.0	9904.0	511.0	02.Okt.2031	338.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	499.793,94	26.0	9995.0	25.0	15.Okt.2034	302.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	499.545,13	26.0	9990.0	25.0	15.Juli2035	298.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	498.981,60	26.0	9889.0	14.0	31.Dez.2079	150.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	492.827,59	25.0	10833.0	213.0	15.Nov.2031	700.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	492.104,43	25.0	9841.0	533.0	15.Jan.2033	525.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	488.764,06	25.0	9616.0	220.0	03.Mai2028	225.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	487.943,24	25.0	10492.0	49.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	487.276,56	25.0	10472.0	45.0	31.Dez.2029	675.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	483.656,00	25.0	9655.0	162.0	31.Dez.2079	175.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	479.577,66	25.0	11544.0	9.0	27.Jan.2070	450.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	473.506,78	24.0	9856.0	463.0	31.Dez.2079	525.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	472.710,94	24.0	9980.0	24.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.089,94	24.0	10022.0	26.0	15.Juli2032	372.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	460.691,75	24.0	9991.0	9.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.096,72	24.0	10341.0	78.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	450.972,93	23.0	10348.0	257.0	15.März2030	563.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	450.205,13	23.0	9990.0	22.0	20.Apr.2034	280.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	449.943,48	23.0	9923.0	73.0	15.Okt.2026	300.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	446.946,95	23.0	9896.0	8.0	18.Okt.2032	389.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	444.496,88	23.0	10450.0	142.0	10.Jan.2031	525.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	433.299,63	22.0	9719.0	494.0	15.März2032	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	433.032,17	22.0	8707.0	219.0	19.Feb.2026	550.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	431.605,69	22.0	10382.0	196.0	02.März2029	466.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	428.315,09	22.0	8429.0	529.0	19.Feb.2026	450.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	426.656,09	22.0	10431.0	47.0	01.Juli2029	638.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	413.929,10	21.0	10208.0	324.0	10.Okt.2029	525.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	412.934,62	21.0	10106.0	466.0	01.Aug.2032	475.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.530,64	21.0	10007.0	10.0	15.Feb.2038	329.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	412.441,08	21.0	10310.0	283.0	15.Jan.2030	400.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	411.223,33	21.0	10140.0	404.0	31.Okt.2031	650.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	411.007,71	21.0	8902.0	719.0	23.Juli2036	558.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	410.320,63	21.0	10159.0	9.0	15.Mai2032	581.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	409.030,82	21.0	10001.0	781.0	10.Juni2035	373.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	408.872,60	21.0	9980.0	88.0	31.Dez.2079	288.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	408.242,68	21.0	10101.0	329.0	30.Okt.2030	500.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	407.231,84	21.0	10084.0	73.0	11.Okt.2026	363.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	406.168,60	21.0	10153.0	24.0	15.Jan.2031	589.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	404.820,54	21.0	10026.0	26.0	16.Okt.2038	333.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	404.672,77	21.0	10116.0	459.0	15.Mai2032	463.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	404.501,90	21.0	10018.0	71.0	31.Dez.2079	337.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	403.448,09	21.0	8364.0	395.0	01.März2031	400.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	403.400,20	21.0	9974.0	512.0	15.Apr.2033	438.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	403.043,25	21.0	8702.0	374.0	31.Dez.2079	660.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	402.290,56	21.0	5782.0	11.0	12.Sept.2056	465.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.078,27	21.0	10026.0	9.0	15.Dez.2033	344.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.036,09	21.0	10025.0	25.0	15.Juli2038	327.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	400.945,92	21.0	10024.0	25.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	400.835,25	21.0	10020.0	25.0	15.Okt.2038	318.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	400.400,95	21.0	9509.0	4.0	24.Feb.2031	630.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	399.840,09	21.0	9859.0	105.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.074,35	21.0	9841.0	79.0	31.Dez.2079	145.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	397.351,78	21.0	8560.0	406.0	11.Sept.2031	449.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	396.937,16	21.0	9846.0	135.0	05.Sept.2082	213.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	391.202,86	20.0	9497.0	466.0	08.Juli2031	538.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	390.925,38	20.0	10475.0	31.0	01.Mai2030	713.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	380.878,54	20.0	9418.0	7.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	379.153,50	20.0	10134.0	343.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	378.681,59	20.0	10193.0	669.0	21.März2035	396.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	377.793,99	20.0	9871.0	132.0	24.Mai2027	150.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	375.694,41	19.0	9309.0	452.0	10.Juli2031	650.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	373.139,02	19.0	8609.0	439.0	08.Jan.2031	460.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	355.428,98	18.0	5781.0	10.0	13.Mai2057	466.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	355.219,41	18.0	11513.0	25.0	31.Dez.2079	374.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	352.446,33	18.0	8816.0	685.0	25.Okt.2035	552.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	350.831,79	18.0	9979.0	425.0	15.Juni2031	525.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	350.267,67	18.0	8739.0	559.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	349.618,92	18.0	9989.0	697.0	19.Jan.2034	345.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	349.386,24	18.0	8657.0	433.0	15.Jan.2031	513.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	347.816,29	18.0	5778.0	3.0	23.Nov.2037	471.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	341.830,65	18.0	10013.0	24.0	15.Jan.2034	323.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	338.327,57	17.0	8196.0	682.0	24.Feb.2033	63.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	336.067,77	17.0	11104.0	217.0	01.Juni2028	425.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	332.979,54	17.0	8615.0	855.0	15.Juli2035	188.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	330.306,35	17.0	10224.0	738.0	29.Apr.2036	411.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	329.839,15	17.0	10741.0	123.0	15.Feb.2030	863.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	328.821,80	17.0	8973.0	434.0	13.März2031	545.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	328.047,58	17.0	10214.0	552.0	07.Juni2032	383.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	327.202,29	17.0	10326.0	313.0	17.Juli2029	525.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	327.074,21	17.0	9874.0	486.0	09.Juni2031	363.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	326.455,79	17.0	10365.0	16.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	326.133,37	17.0	10562.0	119.0	30.März2029	1050.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.175,03	16.0	10487.0	28.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	317.533,95	16.0	10424.0	230.0	18.Sept.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	317.058,55	16.0	10322.0	434.0	31.Aug.2032	538.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	316.288,32	16.0	10291.0	700.0	11.Juni2034	420.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	314.631,60	16.0	52.0	1781.0	20.Sept.2055	320.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	314.313,89	16.0	10047.0	449.0	30.Sept.2032	538.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	312.179,78	16.0	5783.0	9.0	17.Sept.2030	481.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	311.879,10	16.0	10236.0	382.0	15.Okt.2031	625.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	308.734,25	16.0	9835.0	372.0	08.Juni2030	563.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	307.945,06	16.0	9997.0	1.0	21.Jan.2027	550.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	307.611,47	16.0	9294.0	267.0	15.März2029	950.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	306.850,26	16.0	10227.0	452.0	15.Juli2032	525.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	306.216,52	16.0	10122.0	425.0	14.Nov.2030	495.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.379,86	16.0	9992.0	10.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	304.964,21	16.0	10025.0	12.0	25.Aug.2038	337.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	304.499,38	16.0	11584.0	4.0	27.Jan.2062	470.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	304.056,37	16.0	9930.0	90.0	31.Dez.2079	250.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	302.167,81	16.0	9950.0	446.0	31.Dez.2079	438.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.099,06	16.0	9998.0	9.0	17.Aug.2031	441.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	301.000,73	16.0	10012.0	9.0	18.Apr.2035	264.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	300.378,27	16.0	10013.0	627.0	20.Apr.2034	374.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	300.209,99	16.0	11546.0	0.0	17.Aug.2035	476.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	298.891,31	15.0	11642.0	4.0	20.Juli2055	619.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.339,37	15.0	9819.0	647.0	05.Mai2033	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	293.341,37	15.0	9352.0	433.0	01.Dez.2030	450.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	293.279,77	15.0	10448.0	366.0	15.Feb.2032	700.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	290.042,63	15.0	9564.0	520.0	15.Nov.2032	613.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	289.319,16	15.0	5763.0	10.0	20.Apr.2034	505.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	287.431,18	15.0	9335.0	353.0	15.Feb.2030	588.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	287.404,58	15.0	9801.0	385.0	30.Sept.2030	650.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	285.311,80	15.0	10689.0	109.0	28.Feb.2027	300.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.566,50	15.0	9403.0	263.0	21.Sept.2029	50.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	281.624,73	15.0	9245.0	251.0	12.Sept.2028	413.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	279.357,01	14.0	8579.0	385.0	01.Juli2030	455.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	278.274,86	14.0	9198.0	420.0	03.Juni2030	125.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	277.106,37	14.0	10402.0	66.0	15.Dez.2030	638.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.921,05	14.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	264.102,61	14.0	5770.0	9.0	10.Dez.2057	467.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	263.468,43	14.0	9687.0	430.0	15.Juni2031	613.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	259.456,53	13.0	10285.0	450.0	15.Mai2033	550.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	258.944,09	13.0	10265.0	455.0	15.Mai2033	550.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	256.819,35	13.0	9651.0	505.0	30.Sept.2032	688.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	256.435,15	13.0	9532.0	283.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.924,35	13.0	11558.0	34.0	27.Jan.2070	523.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.317,55	13.0	10071.0	400.0	28.Juni2050	429.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	250.972,13	13.0	11896.0	419.0	22.Jan.2032	575.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	249.282,48	13.0	8711.0	392.0	04.Aug.2031	495.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	249.291,56	13.0	12008.0	216.0	30.Mai2028	625.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	245.310,24	13.0	7647.0	516.0	15.Sept.2031	230.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	243.520,70	13.0	11594.0	3.0	15.Dez.2035	572.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	241.156,13	12.0	11948.0	294.0	15.Juni2030	1100.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	238.930,46	12.0	9660.0	229.0	01.Sept.2028	900.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.385,23	12.0	11657.0	254.0	27.März2030	600.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	236.734,60	12.0	9317.0	329.0	01.Dez.2030	950.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.646,82	12.0	10108.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	231.427,26	12.0	10990.0	323.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	229.465,92	12.0	8890.0	350.0	24.Jan.2031	524.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	228.492,03	12.0	9036.0	305.0	30.Juni2032	825.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	222.776,16	12.0	5762.0	0.0	nan	0.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	222.706,26	12.0	9053.0	627.0	07.Feb.2039	594.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.324,77	11.0	10864.0	330.0	31.Dez.2079	713.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	219.454,96	11.0	10479.0	187.0	07.Feb.2029	525.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	219.026,30	11.0	8659.0	1363.0	01.Mai2055	570.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	217.744,05	11.0	10763.0	233.0	31.Dez.2079	738.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	217.386,42	11.0	55.0	0.0	nan	0.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	217.002,55	11.0	11291.0	200.0	01.Juni2028	488.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.575,22	11.0	11510.0	67.0	01.Nov.2027	675.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	215.342,05	11.0	10229.0	406.0	11.Sept.2030	500.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	215.327,26	11.0	10624.0	517.0	31.Dez.2079	625.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	215.138,00	11.0	10475.0	623.0	19.Mai2033	425.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	214.714,24	11.0	10337.0	346.0	17.Jan.2030	400.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.413,48	11.0	10571.0	318.0	09.Okt.2034	550.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	214.403,07	11.0	10544.0	228.0	21.Sept.2033	550.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	213.196,72	11.0	10419.0	469.0	17.Juni2031	413.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	212.906,77	11.0	10434.0	388.0	31.Dez.2079	525.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	212.824,77	11.0	10429.0	340.0	31.Dez.2079	650.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	212.397,39	11.0	10477.0	252.0	28.Sept.2029	475.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	211.466,24	11.0	11616.0	7.0	20.Juli2067	632.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	211.350,04	11.0	10218.0	741.0	03.März2035	400.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	210.931,19	11.0	12164.0	8.0	11.Okt.2028	1000.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	210.534,62	11.0	10525.0	401.0	15.Juli2032	713.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.171,92	11.0	10133.0	729.0	02.Apr.2035	475.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	209.987,23	11.0	10231.0	744.0	22.Mai2036	410.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	209.729,29	11.0	10134.0	416.0	17.Okt.2031	588.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.238,54	11.0	10214.0	221.0	20.Mai2029	375.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	209.161,20	11.0	8799.0	696.0	27.März2036	533.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	208.873,61	11.0	10077.0	277.0	07.März2029	425.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	208.364,85	11.0	10416.0	49.0	15.Juli2028	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.055,67	11.0	10374.0	379.0	31.Dez.2079	600.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.702,17	11.0	10238.0	155.0	06.Sept.2028	407.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	207.531,81	11.0	10692.0	135.0	15.Apr.2031	688.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.102,70	11.0	10228.0	405.0	02.Okt.2035	438.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	206.512,98	11.0	10052.0	9.0	18.Feb.2032	399.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	205.876,10	11.0	8528.0	165.0	04.Feb.2028	488.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.751,97	11.0	10072.0	129.0	19.Mai2027	325.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.472,88	11.0	10201.0	453.0	01.Juli2032	550.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	204.116,41	11.0	10112.0	5.0	01.Mai2030	455.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	203.973,10	11.0	10186.0	536.0	08.Juli2032	575.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.773,90	11.0	9976.0	709.0	15.Juni2034	363.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.918,40	10.0	10078.0	10.0	01.Dez.2032	531.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	202.855,59	10.0	8466.0	199.0	15.Mai2028	575.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	202.778,92	10.0	9772.0	512.0	04.Feb.2033	945.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	202.584,20	10.0	10128.0	373.0	15.Jan.2035	400.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	202.581,96	10.0	7785.0	487.0	15.Mai2031	250.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.468,12	10.0	9929.0	564.0	17.Juni2032	332.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	202.371,50	10.0	10041.0	3.0	21.Jan.2040	321.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.196,25	10.0	9984.0	9.0	18.Okt.2033	319.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	201.511,26	10.0	9876.0	481.0	14.Mai2031	295.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.176,64	10.0	9958.0	710.0	03.Mai2034	350.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	201.142,96	10.0	10001.0	945.0	24.Nov.2037	388.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.131,10	10.0	10055.0	1309.0	15.Jan.2046	458.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	200.629,55	10.0	9946.0	29.0	02.Aug.2081	188.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.618,24	10.0	9896.0	924.0	11.Sept.2037	388.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.502,43	10.0	9984.0	10.0	20.Sept.2036	533.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	199.998,37	10.0	10000.0	449.0	31.Dez.2079	500.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	199.728,42	10.0	9474.0	271.0	15.Juli2033	1000.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	199.351,72	10.0	9912.0	153.0	12.Nov.2079	313.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	198.919,27	10.0	9929.0	204.0	31.Dez.2079	900.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	198.815,87	10.0	9875.0	597.0	03.Nov.2033	325.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.878,80	10.0	9894.0	830.0	19.Jan.2036	388.0
ARNDTN	AROUNDTOWN SA MTN RegS	Unternehmen	197.770,30	10.0	9806.0	24.0	31.Dez.2079	163.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	197.525,05	10.0	9805.0	358.0	31.Dez.2079	963.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	197.495,83	10.0	9768.0	1311.0	15.Okt.2045	420.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	197.381,84	10.0	9800.0	956.0	05.Nov.2037	350.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	197.049,62	10.0	9791.0	124.0	05.Mai2028	88.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.939,44	10.0	9735.0	218.0	18.Apr.2028	150.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	196.747,26	10.0	9676.0	0.0	22.Apr.2030	676.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.734,52	10.0	9832.0	84.0	01.Dez.2027	38.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	196.647,30	10.0	9644.0	1263.0	22.Sept.2050	513.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	196.559,76	10.0	7957.0	1160.0	15.Juli2045	520.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	196.370,81	10.0	9767.0	134.0	16.Juni2028	88.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	195.927,74	10.0	9736.0	219.0	30.Apr.2028	288.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	195.730,92	10.0	9436.0	330.0	16.Feb.2031	975.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	195.445,32	10.0	9699.0	1312.0	14.Nov.2045	424.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.423,87	10.0	9737.0	364.0	21.Nov.2029	225.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	194.992,31	10.0	9507.0	411.0	01.März2031	750.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	193.756,36	10.0	9398.0	1127.0	17.Jan.2048	675.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	193.623,61	10.0	8605.0	442.0	15.Jan.2031	455.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	193.578,60	10.0	10446.0	267.0	31.März2029	1038.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	193.494,49	10.0	9590.0	1791.0	06.Nov.2064	438.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	193.366,22	10.0	10331.0	462.0	10.Juli2031	588.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.335,06	10.0	9557.0	1207.0	13.Nov.2054	730.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	193.085,43	10.0	9323.0	261.0	31.Dez.2079	875.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	192.976,45	10.0	9458.0	1637.0	28.Juli2055	405.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	192.641,08	10.0	10366.0	300.0	15.Juni2031	550.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	192.133,69	10.0	9546.0	267.0	30.Nov.2028	475.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.974,99	10.0	9426.0	521.0	04.Okt.2032	705.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	191.878,78	10.0	9515.0	485.0	23.Jan.2032	770.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	191.155,00	10.0	9295.0	720.0	26.Jan.2036	644.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	191.111,70	10.0	9219.0	1272.0	03.März2045	385.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	190.655,10	10.0	9223.0	130.0	17.Sept.2029	1088.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	190.101,10	10.0	9340.0	541.0	20.Apr.2033	800.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	189.438,55	10.0	9157.0	462.0	24.Jan.2032	765.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	189.148,34	10.0	9301.0	619.0	09.Apr.2034	675.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	188.880,90	10.0	9941.0	537.0	31.Dez.2079	413.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	188.406,68	10.0	11566.0	5.0	17.Mai2067	475.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.112,82	10.0	9348.0	325.0	21.Mai2029	88.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	188.072,76	10.0	9227.0	243.0	12.Okt.2028	785.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	187.896,48	10.0	9112.0	342.0	11.Feb.2035	763.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	187.663,30	10.0	10000.0	24.0	31.Dez.2079	338.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	187.588,04	10.0	9056.0	332.0	26.Jan.2032	795.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	187.363,85	10.0	9220.0	470.0	17.Okt.2031	695.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	187.287,98	10.0	9161.0	644.0	01.Apr.2036	807.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	187.016,81	10.0	9282.0	334.0	31.Dez.2079	850.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	186.389,61	10.0	8991.0	390.0	01.Aug.2032	863.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	185.806,38	10.0	9194.0	512.0	13.Mai2032	635.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	185.723,01	10.0	9023.0	482.0	12.Feb.2032	713.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.393,70	10.0	9218.0	700.0	13.Juni2036	660.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.293,54	10.0	8957.0	800.0	29.Jan.2038	663.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	184.993,53	10.0	9032.0	350.0	31.Dez.2079	720.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	184.709,64	10.0	9107.0	727.0	07.Nov.2036	775.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	184.653,35	10.0	9120.0	407.0	31.Dez.2079	838.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	184.551,29	10.0	8991.0	646.0	30.Juli2034	595.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.177,23	10.0	9100.0	1128.0	19.Nov.2054	795.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.366,97	9.0	8877.0	717.0	13.Feb.2038	796.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	183.073,45	9.0	9087.0	198.0	09.Juni2028	750.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	182.368,63	9.0	9007.0	698.0	23.Apr.2036	561.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	181.841,04	9.0	9065.0	457.0	05.Okt.2030	95.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.766,11	9.0	9929.0	116.0	31.März2027	213.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.560,13	9.0	8992.0	504.0	29.Mai2032	763.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	181.539,86	9.0	8852.0	708.0	21.Juli2036	537.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	181.250,90	9.0	9060.0	142.0	15.Jan.2031	1088.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	181.173,30	9.0	8824.0	233.0	26.Aug.2028	700.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.005,81	9.0	8984.0	511.0	19.Mai2031	100.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	180.986,18	9.0	8857.0	674.0	15.März2035	663.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	180.961,08	9.0	10037.0	364.0	30.Apr.2035	425.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	180.682,19	9.0	8942.0	474.0	01.Dez.2032	850.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	180.429,43	9.0	11725.0	582.0	29.Apr.2033	563.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.337,55	9.0	8937.0	370.0	03.Juni2030	775.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	179.691,34	9.0	8839.0	240.0	21.Sept.2028	530.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	179.654,07	9.0	8890.0	375.0	06.Mai2030	550.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.665,71	9.0	8779.0	673.0	30.Juli2034	513.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	179.366,91	9.0	8250.0	1995.0	15.Feb.2055	238.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	179.167,22	9.0	8696.0	363.0	31.Dez.2079	625.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	179.103,06	9.0	8635.0	3.0	28.Juli2026	795.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.855,83	9.0	8894.0	657.0	12.Juni2034	600.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	178.398,11	9.0	8154.0	417.0	31.März2031	725.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	177.040,57	9.0	8850.0	293.0	15.Jan.2031	725.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.786,32	9.0	8802.0	311.0	16.Juni2029	525.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	176.706,32	9.0	10104.0	8.0	15.Mai2028	669.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	176.435,52	9.0	11688.0	384.0	15.Juni2031	738.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	175.310,91	9.0	8555.0	675.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	175.277,64	9.0	8659.0	113.0	14.Apr.2027	476.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	174.879,79	9.0	8713.0	645.0	26.Juni2034	640.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.232,82	9.0	9194.0	408.0	03.Feb.2031	705.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	173.805,19	9.0	8680.0	415.0	10.Jan.2031	688.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.699,15	9.0	8538.0	578.0	22.März2033	538.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	173.122,99	9.0	8486.0	238.0	27.Sept.2028	650.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	173.033,16	9.0	8581.0	177.0	29.Nov.2028	625.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	172.781,40	9.0	8482.0	251.0	01.Okt.2029	625.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	172.505,39	9.0	8625.0	380.0	22.Jan.2031	825.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	172.403,62	9.0	8620.0	579.0	15.Jan.2032	80.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.191,85	9.0	8545.0	204.0	01.Juni2029	600.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	172.114,16	9.0	8522.0	572.0	15.Nov.2032	460.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	171.494,71	9.0	11497.0	1.0	25.Jan.2036	548.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	169.901,25	9.0	8438.0	647.0	22.Nov.2033	438.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.511,41	9.0	10004.0	3.0	24.Dez.2044	302.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	168.392,14	9.0	8684.0	908.0	27.Jan.2041	675.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	167.583,87	9.0	8285.0	418.0	01.Okt.2030	375.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	166.004,77	9.0	9871.0	805.0	03.Sept.2035	350.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	165.530,98	9.0	8255.0	230.0	15.Juni2028	288.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	164.998,69	9.0	11072.0	857.0	15.Jan.2039	820.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	164.912,46	9.0	10904.0	257.0	30.Nov.2028	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.561,49	9.0	8168.0	428.0	13.Nov.2030	400.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	163.582,00	8.0	8835.0	394.0	10.Juli2030	525.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	163.254,47	8.0	9975.0	506.0	15.Feb.2033	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.317,84	8.0	8489.0	437.0	15.Jan.2031	510.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	159.675,50	8.0	7928.0	588.0	25.Feb.2032	63.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.516,58	8.0	10453.0	32.0	15.Mai2030	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	158.049,77	8.0	10403.0	289.0	02.Mai2031	650.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.743,02	8.0	10514.0	49.0	15.Juli2029	675.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	157.199,31	8.0	7647.0	1327.0	18.Jan.2053	500.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	156.240,05	8.0	7678.0	1084.0	07.März2042	434.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	155.167,90	8.0	7649.0	536.0	29.Jan.2033	274.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	155.020,48	8.0	10491.0	655.0	10.Sept.2034	625.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	154.010,06	8.0	8604.0	760.0	21.Jan.2037	507.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	153.569,54	8.0	8768.0	227.0	10.Juli2028	495.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	153.254,97	8.0	8803.0	510.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.737,56	8.0	10224.0	790.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	149.329,25	8.0	10101.0	340.0	01.Juli2031	500.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.286,40	8.0	10033.0	5.0	25.Juli2041	344.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.791,40	8.0	12259.0	872.0	01.März2038	603.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.762,91	8.0	9694.0	156.0	24.Aug.2028	58.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	145.223,04	8.0	7115.0	1132.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.129,17	7.0	9142.0	547.0	26.Juni2035	800.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	142.907,95	7.0	5757.0	1571.0	15.Nov.2060	360.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	142.640,23	7.0	8143.0	489.0	26.Sept.2031	488.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	142.295,96	7.0	9888.0	369.0	16.Apr.2030	563.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	142.011,69	7.0	10041.0	588.0	06.Okt.2032	367.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.916,11	7.0	10075.0	25.0	15.Jan.2032	531.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	137.429,94	7.0	8920.0	252.0	17.Jan.2029	565.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	137.101,26	7.0	11820.0	237.0	08.Aug.2029	1050.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	136.770,32	7.0	7978.0	453.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.265,17	7.0	7716.0	471.0	01.Apr.2031	280.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	135.221,25	7.0	9925.0	396.0	20.Nov.2030	588.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.615,03	7.0	10800.0	370.0	28.Juni2035	588.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	134.135,94	7.0	9308.0	208.0	12.März2028	163.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	133.474,02	7.0	8813.0	375.0	09.Mai2031	530.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	133.434,74	7.0	8765.0	314.0	31.Dez.2079	788.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.491,11	7.0	10053.0	664.0	24.Jan.2034	388.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.291,15	7.0	9925.0	815.0	01.März2036	375.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	128.363,52	7.0	8379.0	359.0	30.Jan.2030	450.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.168,90	7.0	8518.0	973.0	17.Mai2037	213.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	125.659,74	6.0	7088.0	1329.0	15.März2052	463.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.852,37	6.0	11525.0	4.0	20.Feb.2068	445.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	124.566,59	6.0	11546.0	0.0	17.Aug.2035	506.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	124.360,52	6.0	8735.0	63.0	25.Aug.2055	522.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	123.400,99	6.0	11946.0	415.0	31.Aug.2032	738.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	123.293,38	6.0	6007.0	1289.0	03.Aug.2050	403.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	123.229,58	6.0	10024.0	197.0	01.Feb.2030	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	123.007,36	6.0	9993.0	71.0	01.Aug.2027	563.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.702,31	6.0	11544.0	4.0	25.Feb.2058	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.554,32	6.0	9581.0	903.0	28.Okt.2036	313.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	120.799,01	6.0	11508.0	254.0	31.Juli2029	1075.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	120.329,71	6.0	8595.0	767.0	23.Jan.2037	496.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	119.805,03	6.0	8873.0	357.0	15.Jan.2031	523.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	119.050,16	6.0	11779.0	381.0	20.Nov.2031	700.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	118.524,31	6.0	8467.0	1433.0	02.März2063	575.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	117.358,53	6.0	11543.0	1.0	20.Jan.2066	694.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.623,68	6.0	11592.0	9.0	14.Juni2055	632.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.363,21	6.0	11539.0	6.0	17.Jan.2068	580.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.272,07	6.0	11584.0	2.0	20.Aug.2055	550.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	116.110,19	6.0	11540.0	2.0	20.Dez.2032	901.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	115.924,88	6.0	11540.0	2.0	20.Dez.2032	666.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.889,12	6.0	11547.0	2.0	23.Juni2053	525.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.739,06	6.0	11544.0	4.0	25.Juni2050	523.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.724,15	6.0	11543.0	4.0	25.Feb.2058	513.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.719,29	6.0	11570.0	8.0	15.Jan.2057	522.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	115.724,35	6.0	11540.0	0.0	18.Feb.2036	606.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.574,08	6.0	11390.0	107.0	01.März2027	388.0
ETD_USD	ETD USD BALANCE WITH R67675	Cash und/oder Derivate	114.976,37	6.0	8624.0	0.0	20.Jan.2026	363.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.178,31	6.0	9595.0	198.0	15.Jan.2028	50.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	112.742,43	6.0	11271.0	380.0	31.Jan.2031	875.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	111.681,93	6.0	11571.0	2.0	16.Mai2032	0.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.957,40	6.0	10693.0	298.0	16.Mai2029	600.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	110.370,37	6.0	9442.0	71.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	110.106,76	6.0	8961.0	260.0	01.März2032	663.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.900,97	6.0	9919.0	797.0	07.Nov.2036	375.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	109.679,90	6.0	10475.0	265.0	22.März2029	600.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	109.352,98	6.0	8366.0	318.0	15.Apr.2030	925.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.039,16	6.0	10315.0	85.0	13.März2027	696.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.834,32	6.0	10632.0	24.0	13.Apr.2029	975.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.539,65	6.0	10579.0	350.0	14.Mai2030	813.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	107.496,93	6.0	9861.0	362.0	15.Apr.2030	525.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.663,35	6.0	10505.0	80.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.399,72	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.353,88	5.0	10383.0	459.0	31.Dez.2079	500.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.210,30	5.0	10427.0	173.0	10.Nov.2028	513.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.698,23	5.0	10249.0	302.0	15.Juni2029	375.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	104.651,91	5.0	8974.0	353.0	01.März2032	638.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.424,24	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.012,14	5.0	10284.0	192.0	15.Okt.2029	463.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.933,89	5.0	10348.0	522.0	11.Dez.2036	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	103.926,03	5.0	10160.0	526.0	04.Feb.2032	375.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	103.858,28	5.0	9509.0	67.0	01.Okt.2031	1150.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.980,12	5.0	10158.0	-8.0	20.Nov.2032	555.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	102.960,69	5.0	9966.0	3.0	28.Okt.2040	284.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.823,55	5.0	10132.0	520.0	09.Jan.2032	425.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.224,39	5.0	10108.0	421.0	30.Sept.2030	388.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	102.134,71	5.0	10135.0	409.0	15.Nov.2031	463.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.086,96	5.0	10140.0	50.0	11.Sept.2027	800.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	101.882,04	5.0	9984.0	480.0	09.Juni2031	338.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	101.873,54	5.0	9930.0	955.0	19.Mai2038	388.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	101.785,58	5.0	9927.0	297.0	31.Dez.2079	500.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.733,39	5.0	10006.0	884.0	19.März2038	513.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	101.178,25	5.0	10033.0	3.0	21.Jan.2040	351.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	101.105,62	5.0	10000.0	3.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.886,17	5.0	9986.0	3.0	25.Okt.2040	342.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.682,26	5.0	10067.0	321.0	15.Feb.2030	425.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.604,82	5.0	10000.0	3.0	25.Jan.2036	480.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.499,69	5.0	10000.0	11.0	20.Sept.2036	643.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.424,13	5.0	10041.0	8.0	15.Juli2027	438.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.318,90	5.0	10002.0	3.0	24.Dez.2044	342.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	100.275,36	5.0	9040.0	478.0	02.März2031	182.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.235,67	5.0	10004.0	5.0	27.Dez.2058	192.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.249,57	5.0	10024.0	9.0	15.Dez.2038	344.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.168,59	5.0	10016.0	9.0	15.Dez.2038	309.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.020,91	5.0	9963.0	43.0	24.Feb.2062	327.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.037,62	5.0	10004.0	455.0	31.Dez.2079	438.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	99.930,92	5.0	9914.0	1313.0	10.Nov.2045	429.0
ENELIM	ENEL SPA NC6 RegS	Unternehmen	99.897,60	5.0	9988.0	516.0	31.Dez.2079	413.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.867,70	5.0	9962.0	0.0	26.Okt.2041	489.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	99.779,40	5.0	9978.0	672.0	31.Dez.2079	488.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	99.666,76	5.0	8511.0	714.0	11.Sept.2036	520.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	99.647,88	5.0	9915.0	608.0	21.Nov.2032	325.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	99.624,07	5.0	9906.0	613.0	27.Feb.2033	413.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.475,43	5.0	9946.0	8.0	14.Dez.2038	319.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	99.439,90	5.0	9922.0	17.0	22.Dez.2043	323.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.429,87	5.0	9941.0	8.0	14.Sept.2036	299.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	99.239,14	5.0	8002.0	1438.0	10.Sept.2060	525.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.557,18	5.0	9831.0	186.0	16.Dez.2027	288.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	98.536,96	5.0	9516.0	338.0	01.Sept.2029	300.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.548,04	5.0	9853.0	402.0	31.Jan.2031	675.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	97.935,41	5.0	9996.0	2.0	21.Nov.2045	327.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	97.644,21	5.0	8949.0	336.0	22.Okt.2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	96.913,86	5.0	9652.0	266.0	13.Okt.2028	150.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	96.641,82	5.0	9639.0	74.0	15.Okt.2026	99.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	95.338,54	5.0	8229.0	1314.0	04.Apr.2053	550.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	95.279,52	5.0	10215.0	429.0	18.Dez.2030	520.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	95.026,32	5.0	9600.0	491.0	15.Juli2032	563.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	94.395,91	5.0	9080.0	402.0	15.Jan.2034	975.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	94.226,70	5.0	8727.0	59.0	25.Dez.2054	527.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	93.217,85	5.0	9072.0	365.0	15.März2033	863.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	93.039,34	5.0	8640.0	517.0	31.Juli2033	555.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	92.927,18	5.0	9060.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	92.715,96	5.0	9086.0	247.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	92.663,94	5.0	8905.0	289.0	15.Feb.2031	1000.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	91.761,83	5.0	8948.0	102.0	30.Sept.2029	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	91.464,90	5.0	8972.0	145.0	15.Apr.2030	800.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.434,36	5.0	9012.0	124.0	15.Mai2028	900.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	91.375,71	5.0	8924.0	333.0	15.März2055	738.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	91.101,98	5.0	9001.0	85.0	06.Nov.2030	750.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	91.085,73	5.0	8906.0	298.0	15.März2032	700.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.029,32	5.0	10005.0	9.0	16.Juli2035	324.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.944,62	5.0	8763.0	381.0	10.Juni2030	550.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	90.900,54	5.0	8704.0	28.0	01.Mai2029	675.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	90.712,28	5.0	8880.0	450.0	15.Okt.2033	775.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	90.343,16	5.0	8832.0	168.0	15.Apr.2029	929.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.173,26	5.0	8916.0	42.0	01.Juni2028	938.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	90.097,17	5.0	8771.0	249.0	01.März2031	738.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	89.924,52	5.0	8826.0	197.0	01.Okt.2030	663.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	89.762,26	5.0	8687.0	101.0	17.Nov.2028	800.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	89.690,02	5.0	8858.0	371.0	17.Apr.2031	519.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.623,47	5.0	8902.0	198.0	15.Juni2053	813.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	89.462,39	5.0	8821.0	368.0	04.Apr.2031	512.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	89.440,25	5.0	8838.0	247.0	15.Mai2031	725.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.424,08	5.0	8940.0	406.0	15.Juli2032	963.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	89.176,93	5.0	8904.0	462.0	13.Nov.2031	77.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.142,45	5.0	8795.0	306.0	01.Mai2032	663.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	88.891,65	5.0	8855.0	239.0	01.Aug.2029	900.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	88.469,31	5.0	8655.0	312.0	15.März2030	663.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	88.128,29	5.0	8615.0	71.0	01.Aug.2027	500.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	88.055,12	5.0	8744.0	361.0	20.Sept.2031	988.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.926,36	5.0	9224.0	343.0	19.Juli2029	63.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.855,48	5.0	8757.0	179.0	30.Juni2030	738.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	87.813,59	5.0	8682.0	56.0	25.Jan.2054	492.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	87.813,42	5.0	10031.0	1111.0	07.Okt.2045	650.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.561,51	5.0	8604.0	108.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	87.512,28	5.0	8629.0	8.0	15.Apr.2027	563.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	87.089,46	5.0	8569.0	99.0	15.Feb.2027	388.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	86.995,73	4.0	7385.0	1293.0	01.Apr.2049	455.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	86.967,22	4.0	8577.0	169.0	15.Apr.2029	550.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.853,84	4.0	8645.0	81.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.836,28	4.0	8646.0	64.0	15.Juni2028	513.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	86.773,40	4.0	6392.0	1788.0	01.Nov.2049	170.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	86.773,76	4.0	8582.0	404.0	15.Juni2032	888.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.468,29	4.0	8612.0	93.0	15.Juni2028	463.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.312,68	4.0	8575.0	174.0	15.Nov.2027	388.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	86.285,66	4.0	8873.0	352.0	28.Jan.2031	521.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.223,76	4.0	8621.0	44.0	15.Jan.2027	463.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.208,50	4.0	8542.0	69.0	01.Okt.2026	315.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.191,55	4.0	8507.0	171.0	15.Jan.2028	388.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.811,40	4.0	8220.0	269.0	01.Mai2029	913.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.691,41	4.0	8411.0	424.0	15.Nov.2031	725.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	85.647,59	4.0	8564.0	166.0	15.Juli2028	463.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	85.265,60	4.0	8158.0	381.0	01.Feb.2031	900.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.106,52	4.0	8429.0	311.0	30.Apr.2030	450.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	85.007,38	4.0	9011.0	393.0	28.Mai2033	925.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.837,48	4.0	8431.0	65.0	16.Sept.2026	185.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.320,83	4.0	8431.0	220.0	15.Juli2028	400.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	84.076,30	4.0	8258.0	342.0	15.Feb.2030	413.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	84.019,67	4.0	8692.0	64.0	25.Aug.2053	497.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.472,76	4.0	8538.0	829.0	05.März2037	500.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	83.407,54	4.0	8806.0	446.0	01.Aug.2033	625.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	83.119,48	4.0	10337.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	82.703,82	4.0	8119.0	286.0	02.Mai2029	738.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	82.285,58	4.0	8227.0	470.0	15.Juli2031	525.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	81.556,32	4.0	8568.0	199.0	31.Juli2030	690.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	81.483,72	4.0	8017.0	496.0	15.Feb.2032	363.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.493,05	4.0	8108.0	461.0	04.Juni2081	413.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	81.377,88	4.0	7851.0	105.0	28.Feb.2057	625.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	81.123,36	4.0	8095.0	450.0	01.Juli2031	488.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	81.026,51	4.0	6263.0	1783.0	09.Dez.2049	175.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	80.389,14	4.0	8016.0	502.0	01.Juli2032	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.870,94	4.0	7176.0	628.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.475,09	4.0	7780.0	433.0	01.Feb.2031	425.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	79.148,45	4.0	8712.0	4.0	30.Juni2031	900.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	78.351,45	4.0	7568.0	338.0	15.Feb.2030	738.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	77.062,20	4.0	8482.0	193.0	01.Mai2028	450.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.886,59	4.0	7608.0	524.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.632,26	4.0	10061.0	447.0	23.Jan.2031	300.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.276,01	4.0	10243.0	818.0	14.Nov.2035	375.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	75.813,33	4.0	7489.0	450.0	01.Mai2031	513.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	74.946,80	4.0	5118.0	1391.0	30.Juni2062	395.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	74.896,56	4.0	8977.0	417.0	28.Okt.2032	850.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	74.279,34	4.0	8862.0	424.0	15.Mai2033	600.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.999,08	4.0	9165.0	114.0	01.Dez.2030	788.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.960,02	4.0	8520.0	1307.0	02.März2053	565.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	73.776,23	4.0	8755.0	73.0	25.Dez.2054	537.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.521,72	4.0	9023.0	61.0	15.Juni2030	725.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	73.315,77	4.0	8920.0	334.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	72.921,10	4.0	8680.0	84.0	25.Nov.2054	497.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	72.921,60	4.0	9034.0	396.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	72.657,76	4.0	10474.0	873.0	11.Juli2039	675.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.585,81	4.0	8850.0	230.0	15.Jan.2030	688.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	71.881,77	4.0	7036.0	363.0	01.Nov.2055	845.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.507,84	4.0	8891.0	387.0	01.Feb.2033	700.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	71.395,57	4.0	8786.0	84.0	01.Dez.2028	900.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	70.544,65	4.0	8719.0	66.0	25.März2055	517.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	69.849,00	4.0	11540.0	0.0	nan	0.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	69.687,00	4.0	9347.0	612.0	06.März2035	640.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	69.210,41	4.0	6782.0	817.0	20.Sept.2037	500.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	69.007,45	4.0	5438.0	1517.0	15.Sept.2051	285.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	66.869,99	3.0	6551.0	1403.0	15.Feb.2051	375.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	66.554,90	3.0	8834.0	726.0	15.Juni2035	540.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	66.272,73	3.0	9077.0	239.0	01.Feb.2032	988.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	65.005,90	3.0	9042.0	187.0	15.Feb.2030	675.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	64.916,70	3.0	9015.0	212.0	15.Jan.2031	700.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	64.629,69	3.0	7180.0	228.0	09.Juli2030	75.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.040,86	3.0	9625.0	812.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.932,49	3.0	8955.0	124.0	15.Dez.2030	663.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	63.866,06	3.0	8690.0	48.0	25.Sept.2054	497.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.858,82	3.0	6331.0	1730.0	01.Okt.2049	188.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	63.509,73	3.0	9198.0	522.0	13.Jan.2033	888.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.480,95	3.0	8989.0	76.0	01.Okt.2028	838.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	62.666,42	3.0	8761.0	42.0	25.Feb.2055	547.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	62.625,52	3.0	8755.0	52.0	25.Juni2055	537.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	62.588,85	3.0	8724.0	54.0	25.Feb.2055	522.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	62.368,16	3.0	8728.0	46.0	25.Feb.2055	522.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.960,54	3.0	8681.0	1368.0	15.Sept.2055	565.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.577,44	3.0	10108.0	9.0	13.Aug.2049	517.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	60.388,38	3.0	8699.0	61.0	20.Jan.2055	517.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.999,43	3.0	8733.0	403.0	01.März2033	638.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	58.384,55	3.0	8586.0	770.0	18.Jan.2041	531.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.319,27	3.0	6199.0	0.0	nan	0.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	57.679,25	3.0	11560.0	2.0	21.Apr.2033	540.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.608,05	3.0	8153.0	362.0	15.Mai2030	525.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	57.480,34	3.0	8784.0	261.0	15.Juni2030	800.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	57.292,51	3.0	8813.0	740.0	15.Juli2035	520.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	57.164,67	3.0	8667.0	327.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.932,67	3.0	9233.0	255.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.698,33	3.0	8497.0	846.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.595,00	3.0	8800.0	471.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	54.316,73	3.0	9083.0	186.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	53.940,84	3.0	8726.0	57.0	25.Okt.2054	522.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	53.761,39	3.0	8959.0	719.0	15.Jan.2036	675.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.918,93	3.0	8887.0	389.0	15.Feb.2033	613.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	51.889,55	3.0	7206.0	651.0	15.Jan.2034	425.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.337,48	3.0	5094.0	1881.0	09.Sept.2049	113.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	50.026,04	3.0	8735.0	82.0	25.Sept.2055	522.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	49.522,41	3.0	8711.0	62.0	25.Dez.2054	527.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.662,49	3.0	8781.0	1276.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.164,80	2.0	8604.0	1403.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.934,30	2.0	8361.0	413.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	47.321,97	2.0	8820.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	47.000,00	2.0	4700.0	0.0	01.März2026	425.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	46.527,64	2.0	8734.0	51.0	25.Feb.2055	527.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.485,95	2.0	8639.0	142.0	01.Okt.2029	525.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.362,22	2.0	7498.0	232.0	31.Dez.2079	900.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.128,85	2.0	10021.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	46.118,94	2.0	8811.0	358.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.117,18	2.0	8975.0	409.0	15.Juni2033	650.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.179,72	2.0	8661.0	80.0	15.Juli2029	575.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	44.083,41	2.0	8745.0	76.0	25.Aug.2055	527.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.621,42	2.0	8876.0	436.0	30.Juni2033	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	43.317,62	2.0	8725.0	50.0	25.Feb.2054	527.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	43.107,33	2.0	8534.0	210.0	01.Mai2029	488.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	42.016,43	2.0	9034.0	369.0	15.Mai2032	688.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	40.883,70	2.0	8175.0	1364.0	15.Jan.2055	550.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	40.388,15	2.0	9166.0	108.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.956,72	2.0	8799.0	238.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.536,17	2.0	8767.0	259.0	15.März2030	588.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.732,90	2.0	5996.0	1413.0	01.Aug.2049	320.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	36.475,25	2.0	8852.0	373.0	01.Feb.2032	675.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.461,18	2.0	8901.0	344.0	01.Sept.2032	663.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.349,07	2.0	8113.0	1355.0	15.März2053	513.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.081,86	2.0	9704.0	892.0	23.Jan.2037	325.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.952,38	2.0	5913.0	1433.0	01.Okt.2049	315.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.912,13	2.0	8813.0	1363.0	15.März2055	570.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.883,46	2.0	8542.0	418.0	15.Juli2032	563.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	35.798,67	2.0	8909.0	663.0	15.Juni2034	550.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.735,97	2.0	9101.0	190.0	30.Jan.2032	763.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	35.455,49	2.0	10105.0	6.0	26.Jan.2043	399.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	35.255,38	2.0	8722.0	62.0	25.März2055	522.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.201,69	2.0	10982.0	183.0	07.Dez.2027	150.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.976,78	2.0	8967.0	431.0	31.Jan.2034	675.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.649,78	2.0	8661.0	360.0	15.Jan.2030	455.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.458,24	2.0	8712.0	354.0	01.Nov.2030	738.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.187,61	2.0	8337.0	364.0	15.Juli2030	438.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.583,13	2.0	8982.0	281.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.467,12	2.0	8743.0	175.0	25.Nov.2027	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.709,10	2.0	8721.0	624.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.429,09	2.0	6680.0	1593.0	01.Nov.2066	425.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	32.144,76	2.0	10043.0	9.0	14.Aug.2026	499.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.867,01	2.0	8855.0	436.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.540,95	2.0	8335.0	1497.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.968,63	2.0	8945.0	278.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	30.125,57	2.0	8449.0	359.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.474,01	1.0	9135.0	371.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.662,61	1.0	8954.0	42.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.480,29	1.0	9189.0	65.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.293,31	1.0	8660.0	243.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.675,07	1.0	9003.0	252.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.241,70	1.0	9075.0	279.0	15.Aug.2032	688.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	23.838,22	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.614,95	1.0	8968.0	308.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	23.039,04	1.0	8953.0	8.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.911,76	1.0	5153.0	1593.0	30.Okt.2056	299.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.846,75	1.0	1181.0	17.0	20.Dez.2030	500.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	21.313,81	1.0	9297.0	342.0	01.Aug.2032	938.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	21.049,41	1.0	8642.0	356.0	01.Okt.2031	513.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.055,70	1.0	9002.0	139.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	21.030,82	1.0	8937.0	110.0	15.März2029	713.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.033,60	1.0	9093.0	230.0	15.Juni2030	700.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.010,76	1.0	8753.0	431.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.940,64	1.0	9103.0	272.0	15.Juli2032	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.912,59	1.0	8970.0	376.0	30.Apr.2032	675.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.862,19	1.0	8809.0	272.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.965,39	1.0	8232.0	393.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.783,39	1.0	9055.0	8.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.360,24	1.0	8416.0	251.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.239,59	1.0	9070.0	194.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.164,11	1.0	9447.0	542.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.017,81	1.0	9006.0	287.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.693,59	1.0	8395.0	205.0	09.März2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.295,08	1.0	9043.0	161.0	15.Nov.2030	713.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	18.201,87	1.0	8584.0	178.0	15.Nov.2028	575.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.087,09	1.0	8996.0	404.0	15.Juni2033	638.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.606,50	1.0	8973.0	375.0	15.Feb.2033	813.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.222,22	1.0	8354.0	279.0	01.Aug.2029	650.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.162,30	1.0	9031.0	277.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.037,16	1.0	9174.0	377.0	15.März2033	750.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.998,31	1.0	9792.0	793.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.813,91	1.0	8807.0	466.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.724,92	1.0	8199.0	377.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.294,70	1.0	8857.0	341.0	15.Sept.2031	675.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.135,04	1.0	8962.0	314.0	15.Juli2032	650.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.110,25	1.0	8825.0	437.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.756,86	1.0	8956.0	397.0	01.Aug.2032	675.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.621,35	1.0	8885.0	451.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.400,17	1.0	8723.0	457.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.276,97	1.0	8361.0	283.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.206,74	1.0	8284.0	489.0	15.Juli2032	500.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.913,66	1.0	8712.0	8.0	30.Juni2031	900.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.784,79	1.0	9005.0	370.0	15.März2033	638.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.787,46	1.0	9158.0	371.0	01.Juli2032	925.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.354,32	1.0	8735.0	475.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.328,93	1.0	8721.0	187.0	31.März2029	650.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.333,64	1.0	8861.0	439.0	30.Juni2033	738.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.006,46	1.0	8569.0	444.0	15.Nov.2032	700.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.855,32	1.0	8508.0	72.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.824,11	1.0	7875.0	473.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.687,65	1.0	8995.0	380.0	01.Juni2032	625.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.671,18	1.0	8952.0	115.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.631,70	1.0	8999.0	361.0	01.Juli2030	650.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.207,48	1.0	8674.0	377.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.066,66	1.0	9084.0	125.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.004,43	1.0	9180.0	364.0	15.Juni2033	725.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.933,42	1.0	7954.0	375.0	15.Juli2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.787,19	1.0	8854.0	442.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.283,25	1.0	9109.0	390.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.899,96	1.0	8370.0	225.0	01.Juli2028	388.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.800,79	1.0	8827.0	375.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.750,41	1.0	8934.0	403.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.651,11	1.0	8853.0	441.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.615,61	1.0	8845.0	312.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.600,63	1.0	8808.0	447.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.078,19	1.0	8185.0	497.0	15.März2033	738.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	9.042,95	0.0	8873.0	401.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.890,61	0.0	8889.0	278.0	15.Juli2030	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.405,40	0.0	8231.0	468.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.298,87	0.0	8240.0	430.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.107,08	0.0	8874.0	337.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	8.073,00	0.0	8756.0	466.0	15.Sept.2033	613.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.947,88	0.0	8829.0	493.0	15.Jan.2034	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.398,05	0.0	9003.0	285.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.343,52	0.0	8994.0	193.0	01.Okt.2031	738.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.251,17	0.0	9062.0	117.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.257,68	0.0	8928.0	253.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.404,86	0.0	8969.0	378.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.364,90	0.0	8870.0	445.0	01.Okt.2033	838.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.375,76	0.0	319.0	0.0	20.Juni2027	500.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.322,08	0.0	8824.0	423.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.862,37	0.0	8374.0	551.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.454,14	0.0	8878.0	362.0	01.Apr.2031	800.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.404,57	0.0	8826.0	413.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.405,68	0.0	8805.0	462.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.337,80	0.0	8786.0	394.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.152,05	0.0	8517.0	222.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.709,63	0.0	9093.0	89.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.578,44	0.0	8931.0	425.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.586,44	0.0	8953.0	433.0	31.Jan.2034	625.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.501,15	0.0	8813.0	457.0	15.Sept.2033	663.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.498,67	0.0	8726.0	328.0	01.Aug.2030	700.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.435,31	0.0	8705.0	344.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.418,43	0.0	8817.0	615.0	15.Sept.2033	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.419,75	0.0	8660.0	386.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.183,19	0.0	8254.0	416.0	15.März2031	388.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	3.815,06	0.0	318.0	2.0	20.Juni2027	500.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.686,33	0.0	9214.0	48.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.663,20	0.0	8909.0	440.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.608,91	0.0	8973.0	85.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.534,28	0.0	8658.0	484.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.438,07	0.0	8547.0	578.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.975,07	0.0	9889.0	72.0	07.Okt.2026	100.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.799,68	0.0	9051.0	287.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.805,85	0.0	9223.0	104.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.662,62	0.0	8785.0	278.0	01.Juni2031	838.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.676,42	0.0	8796.0	396.0	15.Apr.2033	575.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.633,93	0.0	8778.0	318.0	15.Juli2030	563.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.637,23	0.0	8787.0	414.0	15.Jan.2032	863.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.496,95	0.0	8198.0	420.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.327,05	0.0	10740.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.216,07	0.0	8746.0	173.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.830,68	0.0	9012.0	379.0	15.Okt.2030	650.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	93,68	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9640.0	596.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9379.0	401.0	31.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9859.0	785.0	20.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10182.0	1526.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9958.0	1191.0	20.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11120.0	1954.0	06.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10680.0	189.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10644.0	1145.0	27.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12096.0	781.0	06.März2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12814.0	813.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12097.0	767.0	06.März2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8315.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8333.0	25.0	14.März2028	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8980.0	185.0	31.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11637.0	451.0	06.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-394,53	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-541,38	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.019,51	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.202,58	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.487,00	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.754,18	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.810,90	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-23.240,63	-1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-25.305,76	-1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-34.756,56	-2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-178.461,71	-9.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-187.269,03	-10.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-4.145.064,18	-214.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-15.272.808,18	-789.0	8624.0	0.0	nan	0.0