Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 979 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	14.502.377,88	644.0	10869.0	10.0	nan	190.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.460.027,97	109.0	9825.0	768.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.348.838,38	104.0	53.0	432.0	20.Sept.2030	130.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.538.424,81	68.0	11490.0	357.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.516.233,48	67.0	10000.0	5.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.404.520,15	62.0	8761.0	264.0	13.Mai2026	600.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.282.664,66	57.0	9713.0	439.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.243.353,93	55.0	9556.0	465.0	09.Juni2031	363.0
LELC_40-A	LELC_40 A RegS	Verbrieft	1.209.965,14	54.0	9990.0	24.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.185.423,15	53.0	10468.0	223.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.157.369,23	51.0	11423.0	4.0	20.Juli2055	674.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.109.388,61	49.0	11765.0	178.0	14.März2029	650.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.104.702,66	49.0	9802.0	712.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.082.129,38	48.0	9830.0	70.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.048.607,06	47.0	9637.0	755.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.041.970,94	46.0	11464.0	0.0	17.Nov.2035	499.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.031.782,38	46.0	11268.0	412.0	17.Nov.2030	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.020.886,93	45.0	10015.0	5.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.019.400,56	45.0	10002.0	5.0	15.Okt.2038	343.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.016.688,18	45.0	9251.0	472.0	15.Apr.2032	563.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.013.070,50	45.0	9989.0	5.0	15.Okt.2039	337.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.011.034,99	45.0	11524.0	281.0	28.Mai2039	617.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.006.112,40	45.0	9995.0	6.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.004.938,51	45.0	9980.0	5.0	15.Apr.2038	329.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.003.600,96	45.0	9980.0	5.0	15.Okt.2036	325.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.001.858,06	45.0	9980.0	13.0	15.Mai2037	323.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	990.000,00	44.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	190.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	980.660,30	44.0	9807.0	421.0	01.Okt.2030	270.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	965.947,52	43.0	9629.0	149.0	06.Okt.2027	63.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	935.766,68	42.0	9306.0	440.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	924.944,82	41.0	11554.0	10.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	922.500,57	41.0	9998.0	22.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	912.058,65	41.0	9907.0	82.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	910.099,60	40.0	9987.0	5.0	17.Jan.2039	344.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	847.455,28	38.0	11472.0	13.0	18.Feb.2035	533.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	845.801,23	38.0	11472.0	38.0	18.Mai2038	561.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	843.446,41	37.0	5943.0	5.0	08.Apr.2057	480.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	843.259,30	37.0	9863.0	358.0	15.Apr.2031	538.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	827.142,74	37.0	9407.0	581.0	15.Jan.2034	475.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	826.808,31	37.0	10327.0	191.0	27.Sept.2029	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	814.554,26	36.0	9668.0	154.0	31.Dez.2079	163.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	814.172,70	36.0	10048.0	422.0	30.Juni2032	513.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	812.497,40	36.0	9996.0	59.0	28.Feb.2029	825.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	797.610,25	35.0	9958.0	326.0	15.Juli2030	600.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	792.988,54	35.0	11095.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	767.678,02	34.0	11844.0	299.0	15.Aug.2031	813.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	764.737,14	34.0	11692.0	196.0	30.Apr.2029	863.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	763.377,65	34.0	7239.0	736.0	13.Apr.2026	250.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	762.550,53	34.0	10027.0	285.0	28.Feb.2030	500.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	733.971,83	33.0	10059.0	336.0	17.Mai2031	713.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	727.749,53	32.0	9983.0	-107.0	25.Okt.2040	690.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	727.182,05	32.0	10162.0	613.0	31.Dez.2079	599.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	724.339,77	32.0	7236.0	735.0	13.Mai2026	250.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	707.327,20	31.0	9960.0	334.0	15.Feb.2031	688.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	701.650,42	31.0	9999.0	436.0	14.Juli2032	563.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	700.245,10	31.0	9694.0	441.0	15.Feb.2032	563.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	699.522,59	31.0	10497.0	275.0	15.Nov.2031	700.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	695.147,32	31.0	9913.0	434.0	20.März2031	550.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	693.899,72	31.0	9949.0	14.0	15.Okt.2032	523.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	692.124,29	31.0	8636.0	370.0	13.Mai2026	550.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	689.375,68	31.0	9681.0	490.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	686.763,57	31.0	9820.0	815.0	31.Okt.2035	320.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	682.671,19	30.0	8648.0	366.0	13.Apr.2026	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	681.685,95	30.0	10037.0	569.0	17.Juli2033	638.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	674.084,40	30.0	9812.0	0.0	30.Apr.2056	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	671.543,23	30.0	9432.0	420.0	15.Juni2031	550.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	667.273,07	30.0	8297.0	597.0	13.Mai2026	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	667.201,97	30.0	11285.0	281.0	28.Mai2039	634.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	657.996,51	29.0	9892.0	344.0	30.Apr.2031	500.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	653.613,88	29.0	10332.0	344.0	12.Juni2030	700.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	644.052,04	29.0	9811.0	453.0	15.Mai2032	463.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	643.875,68	29.0	11343.0	281.0	18.Dez.2029	936.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	636.810,62	28.0	10458.0	204.0	15.Apr.2031	688.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	634.820,17	28.0	9924.0	394.0	01.Juli2030	295.0
STLA	STELLANTIS NV NC5.25 RegS	Unternehmen	633.190,30	28.0	9714.0	432.0	31.Dez.2079	625.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	632.297,53	28.0	9945.0	363.0	31.Jan.2030	270.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	631.198,98	28.0	7880.0	671.0	13.Mai2026	350.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	628.368,61	28.0	10184.0	319.0	08.Apr.2031	600.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	624.295,01	28.0	9524.0	499.0	01.Aug.2032	475.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	612.795,94	27.0	9880.0	362.0	30.Apr.2030	363.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	612.119,90	27.0	9937.0	309.0	15.Apr.2030	575.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	607.160,27	27.0	10095.0	294.0	21.Mai2030	538.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	605.943,48	27.0	7566.0	711.0	13.Apr.2026	300.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	605.325,00	27.0	9813.0	400.0	31.Okt.2031	650.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.033,66	27.0	9909.0	24.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.528,61	27.0	9972.0	4.0	15.Jan.2039	332.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	601.817,05	27.0	10028.0	373.0	30.Sept.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	600.980,81	27.0	9876.0	371.0	15.Juni2031	475.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	600.376,72	27.0	10000.0	40.0	22.Mai2041	323.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	596.384,44	27.0	6127.0	367.0	01.März2030	275.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	591.783,46	26.0	8924.0	972.0	30.Mai2049	658.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	590.937,58	26.0	10319.0	161.0	15.Juli2029	663.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	590.418,36	26.0	9766.0	367.0	05.Feb.2031	475.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	588.557,05	26.0	9790.0	385.0	15.Feb.2031	425.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	583.433,61	26.0	10073.0	-187.0	21.Aug.2038	527.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	581.208,11	26.0	9313.0	269.0	01.Mai2029	788.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	576.044,94	26.0	11472.0	38.0	18.Mai2038	536.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	570.943,15	25.0	9834.0	276.0	01.Feb.2030	675.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	563.397,45	25.0	9279.0	536.0	15.Jan.2033	525.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.165,66	25.0	9971.0	5.0	15.Apr.2038	324.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	535.045,72	24.0	11845.0	347.0	31.Dez.2079	850.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	534.456,37	24.0	9634.0	1447.0	31.Juli2054	438.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	528.900,50	24.0	8679.0	346.0	22.Jan.2031	825.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	528.416,52	23.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	525.016,94	23.0	10085.0	471.0	22.Juli2032	390.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.036,98	23.0	9994.0	4.0	15.Okt.2034	305.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	517.163,25	23.0	10012.0	447.0	14.Mai2032	375.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.655,61	23.0	9972.0	15.0	27.Apr.2051	292.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	513.022,51	23.0	9025.0	279.0	15.Nov.2030	925.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	504.915,74	22.0	9731.0	778.0	04.Sept.2035	364.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	504.349,84	22.0	8510.0	63.0	23.Nov.2081	425.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.728,91	22.0	10005.0	5.0	15.Apr.2039	330.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	503.580,16	22.0	10002.0	5.0	20.Juli2037	351.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.479,11	22.0	10000.0	5.0	15.Apr.2036	330.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	501.957,02	22.0	9969.0	4.0	15.Jan.2038	332.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	501.933,23	22.0	10002.0	14.0	20.Nov.2038	333.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.856,36	22.0	9972.0	6.0	20.Jan.2039	329.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	501.842,29	22.0	9966.0	22.0	15.Mai2032	573.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.801,20	22.0	9970.0	6.0	20.Okt.2038	337.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.490,09	22.0	9989.0	15.0	20.Nov.2034	371.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.601,67	22.0	9985.0	4.0	20.Sept.2036	814.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.235,09	22.0	9947.0	7.0	27.Apr.2038	320.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	500.151,29	22.0	9983.0	9.0	25.Juli2038	378.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	499.897,14	22.0	9785.0	448.0	15.Mai2032	563.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	499.471,88	22.0	10376.0	128.0	01.Mai2030	713.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	498.553,72	22.0	10921.0	415.0	27.Nov.2031	650.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	497.831,50	22.0	9804.0	246.0	08.Dez.2028	488.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	497.605,15	22.0	9830.0	19.0	31.Dez.2079	150.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	495.772,63	22.0	12021.0	349.0	31.Okt.2031	775.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	495.228,30	22.0	11472.0	0.0	nan	0.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	494.499,59	22.0	9888.0	434.0	31.März2032	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	489.940,22	22.0	9655.0	570.0	10.Juli2033	638.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	489.840,51	22.0	9595.0	516.0	15.Apr.2033	438.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	486.782,06	22.0	9625.0	482.0	15.Juli2032	525.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	485.868,56	22.0	10301.0	162.0	31.Dez.2029	675.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	483.545,83	21.0	9463.0	525.0	15.Mai2033	550.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	482.966,01	21.0	10199.0	218.0	15.Dez.2030	638.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.178,52	21.0	9952.0	4.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	473.378,40	21.0	9993.0	5.0	15.Juli2032	372.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	469.283,52	21.0	9383.0	513.0	30.Sept.2032	538.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	462.427,88	21.0	9789.0	525.0	04.Feb.2032	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	461.835,04	21.0	11282.0	398.0	15.Okt.2031	500.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	460.744,80	20.0	11472.0	37.0	18.Mai2038	511.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	457.741,57	20.0	9714.0	564.0	15.Feb.2034	425.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	455.972,75	20.0	11472.0	10.0	17.Apr.2068	535.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	455.219,54	20.0	11213.0	405.0	08.Nov.2030	463.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	450.931,11	20.0	10125.0	224.0	15.Mai2030	575.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	450.225,84	20.0	9575.0	389.0	11.Sept.2030	500.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	449.937,22	20.0	9252.0	440.0	31.Dez.2079	525.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	447.234,62	20.0	9800.0	53.0	15.Okt.2026	300.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	446.852,19	20.0	9775.0	402.0	15.Juni2031	525.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	444.976,50	20.0	10934.0	191.0	01.Juni2028	425.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	437.602,33	19.0	10891.0	174.0	18.Jan.2028	213.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	436.161,50	19.0	9983.0	12.0	15.Aug.2033	282.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	436.130,95	19.0	10717.0	463.0	25.Sept.2083	700.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	435.681,74	19.0	10154.0	267.0	15.März2030	563.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	434.818,36	19.0	8639.0	266.0	17.Aug.2030	550.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	434.173,14	19.0	9164.0	262.0	15.Jan.2029	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	433.356,79	19.0	10213.0	235.0	31.Dez.2079	675.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	431.814,19	19.0	9754.0	792.0	03.Feb.2037	385.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.876,10	19.0	8661.0	286.0	21.Apr.2026	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	422.922,12	19.0	9969.0	294.0	17.Juli2029	525.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	422.345,15	19.0	8309.0	557.0	21.Apr.2026	450.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	420.858,15	19.0	10156.0	213.0	01.Juli2029	638.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	410.709,38	18.0	10229.0	185.0	02.März2029	466.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	406.404,94	18.0	9997.0	51.0	31.Dez.2079	337.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	405.517,32	18.0	9889.0	307.0	10.Okt.2029	525.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	405.471,72	18.0	9860.0	339.0	15.Apr.2031	600.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	405.316,00	18.0	9969.0	5.0	16.Okt.2038	333.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	405.017,69	18.0	9725.0	100.0	31.Dez.2079	425.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	404.404,47	18.0	9477.0	1780.0	06.Nov.2064	438.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	404.079,13	18.0	9889.0	447.0	01.Juli2032	550.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	403.032,05	18.0	10004.0	4.0	16.Juli2038	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	402.781,24	18.0	10001.0	5.0	15.Juli2038	327.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.195,80	18.0	9988.0	4.0	15.Okt.2038	318.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.291,56	18.0	10017.0	4.0	15.Dez.2033	344.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.644,21	18.0	9838.0	84.0	31.Dez.2079	200.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	400.000,00	18.0	10000.0	13.0	18.Okt.2037	0.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	398.409,50	18.0	9846.0	279.0	31.Dez.2079	475.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	397.568,09	18.0	9926.0	70.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.168,06	18.0	9808.0	115.0	05.Sept.2082	213.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	396.547,85	18.0	9883.0	4.0	18.Okt.2032	391.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.997,26	18.0	9855.0	60.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	394.670,80	18.0	8280.0	378.0	01.März2031	400.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	394.256,31	18.0	9973.0	5.0	20.Apr.2034	283.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	394.030,60	18.0	9496.0	275.0	31.Dez.2079	500.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	393.084,81	17.0	5978.0	6.0	12.Sept.2056	505.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	392.981,97	17.0	10292.0	225.0	15.Sept.2028	450.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	392.729,73	17.0	8926.0	510.0	15.März2032	450.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	388.153,51	17.0	9673.0	794.0	03.März2037	388.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	387.296,86	17.0	9225.0	3.0	24.Feb.2031	627.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	385.770,19	17.0	9812.0	815.0	15.Jan.2036	380.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	383.189,37	17.0	8772.0	256.0	13.Apr.2026	600.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	373.603,05	17.0	9052.0	445.0	15.Okt.2031	625.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	367.175,03	16.0	9076.0	399.0	03.Juni2030	125.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	365.598,42	16.0	8939.0	179.0	09.Juni2028	750.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	362.042,43	16.0	11472.0	39.0	18.Mai2038	636.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	359.358,27	16.0	5982.0	6.0	23.Nov.2037	520.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	359.083,05	16.0	9778.0	347.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	358.673,91	16.0	9951.0	670.0	21.März2035	396.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	356.062,91	16.0	11455.0	3.0	31.Dez.2079	374.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	354.732,82	16.0	8650.0	431.0	10.Juli2031	650.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	352.131,80	16.0	8728.0	-2.0	15.Feb.2030	623.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	351.341,04	16.0	8615.0	412.0	15.Jan.2031	513.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	351.286,62	16.0	8592.0	96.0	14.Apr.2027	476.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	350.829,67	16.0	10164.0	553.0	22.Sept.2033	411.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	346.849,21	15.0	11488.0	427.0	31.Aug.2032	738.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	345.663,41	15.0	8606.0	538.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	345.457,08	15.0	9802.0	676.0	19.Jan.2034	345.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	344.072,07	15.0	10012.0	4.0	15.Jan.2034	323.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	342.265,31	15.0	5981.0	6.0	13.Mai2057	505.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	340.542,88	15.0	9711.0	659.0	29.Jan.2034	438.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	332.764,23	15.0	8566.0	834.0	15.Juli2035	188.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	332.683,61	15.0	8304.0	600.0	13.Apr.2026	450.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	331.896,41	15.0	11419.0	409.0	01.März2031	663.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	330.273,75	15.0	8049.0	666.0	24.Feb.2033	63.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	329.863,33	15.0	11472.0	2.0	25.Feb.2037	488.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	326.033,37	14.0	10003.0	714.0	29.Apr.2036	411.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	325.691,31	14.0	8717.0	258.0	30.Jan.2029	588.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	325.003,89	14.0	10788.0	164.0	07.Dez.2027	125.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	324.908,01	14.0	9091.0	318.0	01.Sept.2029	300.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	320.643,00	14.0	10380.0	119.0	01.Mai2030	750.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	317.210,24	14.0	9825.0	252.0	01.Feb.2030	525.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	315.369,61	14.0	10208.0	175.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	315.133,32	14.0	10502.0	124.0	30.März2029	1050.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	314.778,07	14.0	10232.0	215.0	18.Sept.2028	488.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	312.298,15	14.0	10072.0	678.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	309.387,89	14.0	9673.0	772.0	07.Nov.2036	375.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	303.952,69	14.0	51.0	1780.0	20.Sept.2055	320.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.218,71	13.0	9937.0	13.0	17.Feb.2035	318.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	301.692,20	13.0	9882.0	400.0	15.Nov.2031	463.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	301.291,25	13.0	11456.0	3.0	21.Sept.2066	0.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.292,37	13.0	9993.0	13.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	300.533,06	13.0	9985.0	16.0	25.Aug.2038	337.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	300.364,73	13.0	9800.0	425.0	31.Dez.2079	438.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	299.074,57	13.0	5971.0	6.0	20.Apr.2034	556.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	297.695,53	13.0	9365.0	360.0	08.Juni2030	563.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	297.414,04	13.0	9841.0	605.0	20.Apr.2034	374.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	297.192,26	13.0	9827.0	14.0	05.Feb.2031	528.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	297.022,41	13.0	9894.0	72.0	31.Dez.2079	250.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	296.847,97	13.0	5913.0	8.0	15.Jan.2058	496.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	295.290,90	13.0	9656.0	406.0	14.Nov.2030	495.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.825,76	13.0	11519.0	4.0	20.Juli2055	599.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	294.645,87	13.0	11774.0	276.0	31.Dez.2079	788.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	292.456,63	13.0	9711.0	899.0	27.Feb.2039	413.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	292.458,66	13.0	9628.0	626.0	05.Mai2033	300.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	290.098,78	13.0	9605.0	502.0	17.Feb.2032	550.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	287.712,28	13.0	11260.0	375.0	15.Juni2031	738.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	284.189,28	13.0	10901.0	91.0	28.Feb.2027	300.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	283.906,58	13.0	10028.0	219.0	01.Sept.2028	900.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	281.812,75	13.0	9167.0	230.0	12.Sept.2028	413.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	280.525,93	12.0	9325.0	243.0	21.Sept.2029	50.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	279.226,45	12.0	8494.0	364.0	01.Juli2030	455.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	279.102,38	12.0	8680.0	257.0	15.März2029	950.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	276.428,19	12.0	10059.0	683.0	05.März2034	400.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	275.292,51	12.0	10775.0	231.0	30.Nov.2028	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	274.902,93	12.0	9779.0	297.0	17.Mai2029	331.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	271.340,06	12.0	9020.0	344.0	06.Okt.2029	50.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	270.779,03	12.0	9832.0	424.0	15.Feb.2032	700.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	269.684,15	12.0	11505.0	14.0	17.Aug.2035	539.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	268.820,09	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	264.390,78	12.0	8328.0	408.0	01.Dez.2030	450.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	263.670,57	12.0	8558.0	521.0	15.Nov.2032	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	262.061,47	12.0	8660.0	342.0	15.Feb.2030	588.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	258.587,35	11.0	5974.0	9.0	10.Dez.2057	496.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	257.482,03	11.0	8491.0	419.0	08.Jan.2031	460.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	252.201,27	11.0	11455.0	42.0	27.Jan.2070	523.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	250.171,08	11.0	10122.0	443.0	11.Apr.2031	400.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	248.342,40	11.0	9300.0	430.0	15.Juni2031	613.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	248.139,59	11.0	9882.0	383.0	28.Juni2050	429.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	242.873,62	11.0	11537.0	6.0	15.Dez.2035	573.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	242.286,05	11.0	11211.0	520.0	22.Juli2032	538.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	241.849,55	11.0	8570.0	381.0	04.Aug.2031	495.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	240.968,09	11.0	8470.0	16.0	30.Juni2031	900.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	240.470,19	11.0	8348.0	386.0	30.Sept.2030	650.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	238.163,83	11.0	9467.0	347.0	16.Apr.2030	563.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	236.214,92	10.0	11570.0	392.0	31.Dez.2079	750.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	235.207,36	10.0	7834.0	572.0	25.Feb.2032	63.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	234.941,99	10.0	9631.0	598.0	27.Feb.2033	413.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	234.089,29	10.0	11326.0	92.0	31.Dez.2079	425.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	233.551,00	10.0	9022.0	318.0	01.Dez.2030	950.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	233.082,85	10.0	11362.0	374.0	20.Nov.2031	700.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	230.108,75	10.0	10021.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.986,90	10.0	10601.0	301.0	31.Dez.2079	813.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	225.287,61	10.0	9754.0	560.0	17.Aug.2033	351.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	224.751,79	10.0	11228.0	284.0	27.März2030	600.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	220.235,47	10.0	10376.0	308.0	31.Dez.2079	650.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	216.983,52	10.0	11174.0	162.0	01.Juni2028	488.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.680,90	10.0	10535.0	306.0	31.Dez.2079	713.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	216.258,61	10.0	8446.0	1331.0	01.Mai2055	570.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.111,36	10.0	11325.0	84.0	01.Nov.2027	675.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	215.170,92	10.0	10350.0	201.0	07.Juni2029	500.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	213.811,94	10.0	9781.0	1036.0	29.Jan.2040	425.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	213.513,22	9.0	9956.0	1730.0	16.März2064	485.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	213.365,97	9.0	8287.0	414.0	30.Juni2032	825.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	212.374,32	9.0	10329.0	207.0	21.Sept.2033	550.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	211.618,72	9.0	10545.0	390.0	31.Dez.2079	688.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	210.947,48	9.0	8259.0	161.0	03.Juli2029	500.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	210.795,77	9.0	11919.0	79.0	11.Okt.2028	1000.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	210.242,73	9.0	9598.0	53.0	15.Okt.2026	99.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	209.941,86	9.0	10347.0	381.0	15.Juli2032	713.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	209.627,77	9.0	8030.0	512.0	30.Sept.2032	688.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	209.429,79	9.0	10233.0	304.0	14.Sept.2029	438.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	209.289,34	9.0	10202.0	297.0	09.Okt.2034	550.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	208.131,97	9.0	9933.0	707.0	02.Apr.2035	475.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	208.132,19	9.0	9953.0	28.0	15.Juli2026	638.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	208.059,09	9.0	10078.0	199.0	20.Mai2029	375.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	207.652,99	9.0	10266.0	491.0	31.Dez.2079	625.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	207.109,28	9.0	11480.0	10.0	20.Juli2067	680.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	206.957,55	9.0	10150.0	138.0	15.Juli2028	938.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	206.772,61	9.0	9986.0	720.0	22.Mai2036	410.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	206.237,71	9.0	9842.0	394.0	17.Okt.2031	588.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	205.069,29	9.0	10250.0	194.0	31.Dez.2079	638.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Unternehmen	205.074,90	9.0	10196.0	435.0	09.Feb.2032	413.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	204.388,23	9.0	10181.0	335.0	31.Dez.2079	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	204.099,97	9.0	10263.0	632.0	10.Sept.2034	625.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	203.651,94	9.0	10102.0	342.0	17.Jan.2030	400.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	203.552,04	9.0	9961.0	384.0	02.Okt.2035	438.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	203.502,69	9.0	9182.0	397.0	31.März2031	725.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	203.448,51	9.0	10048.0	4.0	15.Jan.2031	589.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	203.185,91	9.0	10138.0	320.0	31.Dez.2079	650.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.832,03	9.0	9964.0	16.0	01.Dez.2032	531.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	202.552,35	9.0	9924.0	183.0	31.Dez.2079	900.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	201.657,81	9.0	9796.0	687.0	15.Juni2034	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	201.536,41	9.0	8650.0	489.0	16.Juli2031	212.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.415,31	9.0	9946.0	8.0	02.Aug.2081	188.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.255,72	9.0	10000.0	6.0	21.Jan.2040	323.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.275,56	9.0	9952.0	5.0	18.Okt.2033	321.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.240,93	9.0	9988.0	11.0	01.Mai2030	452.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	201.195,81	9.0	10043.0	267.0	22.März2029	600.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	200.893,73	9.0	9964.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	200.864,37	9.0	9960.0	352.0	15.Jan.2035	400.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	200.834,82	9.0	10038.0	350.0	31.Dez.2079	600.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.062,12	9.0	9995.0	-361.0	22.Mai2041	403.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.000,00	9.0	10000.0	14.0	18.Okt.2037	0.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	199.974,57	9.0	9725.0	459.0	09.Juni2031	338.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	199.399,01	9.0	8378.0	169.0	04.Feb.2028	488.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	199.231,17	9.0	9866.0	1286.0	15.Jan.2046	458.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	199.147,51	9.0	9906.0	1417.0	20.Mai2039	451.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.132,08	9.0	9939.0	5.0	20.Sept.2036	534.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	198.872,89	9.0	9915.0	269.0	07.März2029	425.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	198.712,87	9.0	9816.0	132.0	12.Nov.2079	313.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	197.907,74	9.0	9943.0	14.0	27.Apr.2051	317.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	197.775,64	9.0	8150.0	195.0	15.Mai2028	575.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	196.451,15	9.0	9661.0	509.0	19.Jan.2033	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	196.400,86	9.0	9687.0	575.0	03.Nov.2033	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	196.227,08	9.0	9657.0	641.0	22.Okt.2034	349.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	196.040,96	9.0	9685.0	587.0	21.Nov.2032	325.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	195.827,08	9.0	9771.0	362.0	31.Dez.2079	588.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	195.519,02	9.0	9583.0	1288.0	15.Okt.2045	420.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	195.313,60	9.0	9265.0	287.0	15.Juli2033	1000.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	194.920,15	9.0	9550.0	323.0	15.Okt.2029	425.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	194.856,52	9.0	9650.0	27.0	05.Feb.2031	615.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	194.594,64	9.0	9589.0	934.0	05.Nov.2037	350.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	194.455,89	9.0	9646.0	807.0	19.Jan.2036	388.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	193.515,87	9.0	9579.0	398.0	05.Feb.2031	625.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	193.521,85	9.0	9633.0	600.0	12.Feb.2034	325.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	193.435,80	9.0	8528.0	422.0	15.Jan.2031	455.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	192.987,91	9.0	9375.0	1622.0	28.Juli2055	405.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.570,37	9.0	9388.0	1181.0	13.Nov.2054	730.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	191.969,45	9.0	9205.0	444.0	08.Juli2031	538.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	191.936,55	9.0	9437.0	244.0	30.Nov.2028	475.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.676,22	8.0	9236.0	501.0	04.Okt.2032	705.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	189.562,94	8.0	9324.0	389.0	15.Mai2030	175.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	189.391,11	8.0	9433.0	336.0	31.Dez.2079	963.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	188.521,00	8.0	10028.0	341.0	15.Juni2031	550.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	188.422,11	8.0	9291.0	-3.0	22.Apr.2030	678.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	187.258,73	8.0	9055.0	1212.0	22.Sept.2050	513.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.469,68	8.0	9006.0	223.0	12.Okt.2028	785.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	186.276,84	8.0	9189.0	467.0	23.Jan.2032	770.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	185.943,77	8.0	9222.0	304.0	21.Mai2029	88.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	185.580,94	8.0	9002.0	598.0	09.Apr.2034	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.505,66	8.0	9147.0	508.0	04.Feb.2033	945.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	185.041,70	8.0	9172.0	460.0	31.Dez.2079	513.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	184.600,93	8.0	9105.0	461.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.559,30	8.0	9058.0	678.0	13.Juni2036	660.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	184.523,24	8.0	9005.0	313.0	31.Dez.2079	850.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.462,27	8.0	8929.0	644.0	06.Nov.2035	850.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	183.501,32	8.0	9056.0	1126.0	17.Jan.2048	675.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	183.439,20	8.0	9072.0	719.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.929,98	8.0	8923.0	733.0	19.Nov.2036	710.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.323,10	8.0	8999.0	326.0	04.Feb.2030	863.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	182.234,27	8.0	8845.0	702.0	07.Nov.2036	775.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.213,48	8.0	9074.0	180.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	182.213,48	8.0	9074.0	180.0	17.Sept.2029	1088.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	181.536,78	8.0	8861.0	274.0	24.Apr.2029	575.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	180.660,83	8.0	8961.0	668.0	14.Feb.2035	640.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	180.469,88	8.0	8730.0	204.0	02.Mai2029	825.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	180.345,21	8.0	8786.0	149.0	07.Dez.2028	850.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	180.239,85	8.0	8749.0	223.0	17.Okt.2028	670.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.998,71	8.0	8895.0	322.0	16.Feb.2031	975.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	179.928,64	8.0	8905.0	333.0	11.Feb.2035	763.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	179.619,86	8.0	10012.0	6.0	18.Feb.2032	401.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	179.132,65	8.0	8833.0	346.0	26.Jan.2032	795.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	178.896,12	8.0	9831.0	343.0	30.Apr.2035	425.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.650,15	8.0	8682.0	1083.0	19.Nov.2054	795.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	178.653,28	8.0	8851.0	387.0	31.Dez.2079	838.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	178.493,82	8.0	8878.0	435.0	05.Okt.2030	95.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	178.460,28	8.0	8780.0	206.0	29.Juni2028	650.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	178.395,78	8.0	8814.0	583.0	02.Feb.2034	750.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.147,29	8.0	8785.0	459.0	24.Jan.2032	765.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	177.914,19	8.0	8705.0	355.0	06.Mai2030	550.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.863,45	8.0	8717.0	279.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	177.840,87	8.0	8783.0	240.0	15.Jan.2029	600.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.743,36	8.0	8874.0	1266.0	23.Sept.2055	675.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	177.726,73	8.0	8643.0	461.0	01.Dez.2032	850.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	177.565,57	8.0	8791.0	490.0	19.Mai2031	100.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	177.136,83	8.0	8733.0	402.0	01.Aug.2032	863.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	177.097,25	8.0	9950.0	590.0	13.Mai2034	391.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.012,09	8.0	8851.0	644.0	01.Apr.2036	807.0
BAINAT	BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS	Government Related	176.903,45	8.0	8659.0	194.0	08.Mai2028	545.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	176.873,48	8.0	8818.0	675.0	15.März2035	663.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.466,29	8.0	8667.0	635.0	12.Juni2034	600.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	176.301,32	8.0	8597.0	349.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.301,32	8.0	8597.0	349.0	03.Juni2030	775.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.936,68	8.0	8730.0	169.0	09.Feb.2028	540.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	175.832,43	8.0	8784.0	722.0	26.Sept.2035	600.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	175.794,37	8.0	8706.0	476.0	12.Feb.2032	713.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	175.735,70	8.0	8700.0	643.0	30.Juli2034	595.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	175.736,95	8.0	11278.0	559.0	29.Apr.2033	563.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.490,74	8.0	8665.0	81.0	31.Jan.2027	750.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	175.454,90	8.0	8737.0	336.0	31.Dez.2079	720.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.266,92	8.0	8632.0	290.0	16.Juni2029	525.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.810,35	8.0	8666.0	669.0	30.Juli2034	513.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	174.313,58	8.0	8634.0	214.0	17.Juli2028	463.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	174.238,71	8.0	10036.0	53.0	11.Sept.2027	800.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.204,08	8.0	8528.0	173.0	29.Nov.2028	625.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.020,21	8.0	8618.0	170.0	18.Jan.2028	475.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	173.884,32	8.0	8688.0	218.0	27.Sept.2028	650.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	173.867,09	8.0	8404.0	505.0	07.Okt.2032	695.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.829,05	8.0	8638.0	348.0	18.Feb.2030	522.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	173.707,38	8.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	173.612,60	8.0	8588.0	17.0	02.Juni2026	325.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	173.556,44	8.0	8410.0	282.0	15.Nov.2029	825.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	173.200,41	8.0	8014.0	1983.0	15.Feb.2055	238.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	173.160,37	8.0	8471.0	273.0	02.Apr.2029	438.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.083,84	8.0	8591.0	177.0	21.Feb.2028	659.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.092,33	8.0	8598.0	265.0	13.Feb.2029	494.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	173.021,20	8.0	8549.0	377.0	08.Juli2030	513.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.870,57	8.0	8506.0	707.0	29.Jan.2039	925.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	172.850,26	8.0	8545.0	711.0	28.Jan.2036	650.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	172.746,18	8.0	8240.0	557.0	14.März2033	630.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	172.237,28	8.0	8494.0	371.0	07.Juli2030	585.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	172.096,33	8.0	8514.0	717.0	13.Feb.2038	796.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	172.104,98	8.0	8585.0	443.0	17.Sept.2032	620.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	171.420,45	8.0	8466.0	345.0	31.Dez.2079	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.239,54	8.0	8442.0	819.0	09.Feb.2038	613.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.172,62	8.0	8448.0	619.0	09.Feb.2034	563.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	170.834,46	8.0	8370.0	242.0	01.Juni2029	600.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	170.773,38	8.0	8373.0	551.0	15.Nov.2032	460.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	170.682,92	8.0	8522.0	411.0	24.März2031	750.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	170.614,51	8.0	9540.0	371.0	30.Okt.2030	500.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	170.458,08	8.0	8483.0	82.0	31.Jan.2027	275.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	169.793,53	8.0	8395.0	729.0	22.Jan.2036	575.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	169.682,59	8.0	8392.0	397.0	02.Feb.2031	650.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	169.378,71	8.0	9711.0	14.0	15.Mai2028	662.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	169.118,03	8.0	8848.0	242.0	31.März2029	1038.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	168.825,82	8.0	11395.0	7.0	25.Jan.2036	533.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.510,99	7.0	8414.0	572.0	22.März2033	538.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	168.051,79	7.0	8079.0	485.0	09.Okt.2033	788.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.213,54	7.0	9947.0	6.0	24.Dez.2044	297.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	167.061,34	7.0	8285.0	670.0	10.Aug.2037	563.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	166.964,74	7.0	9059.0	501.0	13.Jan.2033	888.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	166.826,90	7.0	8329.0	721.0	22.Sept.2035	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.707,04	7.0	8962.0	401.0	03.Feb.2031	705.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	166.600,95	7.0	8270.0	164.0	15.Dez.2027	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	166.507,51	7.0	8324.0	145.0	28.Sept.2027	240.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	165.765,40	7.0	8153.0	625.0	22.Nov.2033	438.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	165.170,08	7.0	8161.0	211.0	18.Feb.2029	950.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	165.106,13	7.0	8197.0	220.0	26.Aug.2028	700.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.859,12	7.0	8243.0	405.0	01.Okt.2030	375.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	164.411,75	7.0	8221.0	293.0	01.Okt.2029	625.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.120,74	7.0	8024.0	407.0	13.Nov.2030	400.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.651,09	7.0	8075.0	348.0	14.Jan.2030	315.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	162.598,51	7.0	8687.0	374.0	10.Juli2030	525.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.174,67	7.0	10357.0	70.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	158.008,17	7.0	10391.0	87.0	15.Juli2029	675.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	157.813,91	7.0	7803.0	377.0	17.Juli2030	495.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	156.838,30	7.0	10187.0	296.0	02.Mai2031	650.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	156.347,20	7.0	7798.0	535.0	16.Sept.2032	545.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	155.296,54	7.0	7708.0	475.0	13.Juli2031	306.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	155.219,59	7.0	9641.0	510.0	15.Feb.2033	613.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	154.213,62	7.0	7863.0	439.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.452,73	7.0	7582.0	523.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	152.271,73	7.0	8422.0	736.0	21.Jan.2037	507.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	152.061,48	7.0	7578.0	1086.0	07.März2042	434.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	147.754,86	7.0	7301.0	1320.0	18.Jan.2053	500.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	146.574,27	7.0	9912.0	782.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.255,66	6.0	10024.0	9.0	25.Juli2041	348.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	141.434,55	6.0	8827.0	523.0	26.Juni2035	800.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	141.143,06	6.0	8450.0	577.0	23.März2032	75.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	139.042,20	6.0	9293.0	427.0	01.Juli2031	500.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	138.513,85	6.0	7803.0	466.0	26.Sept.2031	488.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	137.601,42	6.0	9868.0	4.0	15.Jan.2032	531.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	136.222,26	6.0	6810.0	1131.0	30.Sept.2049	575.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	135.261,13	6.0	7729.0	457.0	01.Apr.2031	280.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	133.480,90	6.0	8799.0	241.0	17.Jan.2029	565.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	133.280,28	6.0	8859.0	763.0	15.März2037	695.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	133.129,08	6.0	8696.0	356.0	09.Mai2031	530.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.634,49	6.0	10516.0	348.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	129.111,09	6.0	9350.0	389.0	20.Nov.2030	588.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	127.819,66	6.0	11338.0	249.0	08.Aug.2029	1050.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.376,74	6.0	8421.0	951.0	17.Mai2037	213.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	126.255,87	6.0	9870.0	668.0	24.Jan.2034	388.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	126.263,56	6.0	8020.0	1281.0	04.Apr.2053	550.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	125.427,52	6.0	9691.0	823.0	01.März2036	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	124.178,56	6.0	9444.0	595.0	04.März2033	463.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.096,66	6.0	8208.0	346.0	30.Jan.2030	450.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.543,41	5.0	11418.0	8.0	20.Feb.2068	564.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	123.142,06	5.0	11713.0	195.0	30.Mai2028	625.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	121.799,19	5.0	11478.0	8.0	25.Feb.2058	563.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	120.176,67	5.0	6889.0	1332.0	15.März2052	463.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	119.029,49	5.0	5931.0	1341.0	09.Sept.2050	390.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	118.708,64	5.0	8399.0	741.0	23.Jan.2037	496.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	118.607,88	5.0	11489.0	291.0	15.Juni2030	1100.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.827,69	5.0	11521.0	14.0	18.Feb.2036	558.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.813,34	5.0	10757.0	457.0	30.Apr.2032	725.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	116.787,19	5.0	5784.0	1288.0	03.Aug.2050	403.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.508,66	5.0	11421.0	6.0	17.Jan.2068	572.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	116.507,51	5.0	8665.0	114.0	25.Aug.2055	501.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	116.240,41	5.0	9707.0	1081.0	07.Okt.2045	650.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.002,20	5.0	8653.0	134.0	03.März2028	638.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	115.547,68	5.0	11325.0	767.0	26.Nov.2036	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.346,11	5.0	11495.0	9.0	14.Juni2055	623.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.323,08	5.0	11512.0	6.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.266,74	5.0	11500.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.012,80	5.0	11487.0	6.0	23.Juni2053	518.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.986,04	5.0	11487.0	8.0	25.Feb.2058	513.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	114.963,56	5.0	11472.0	2.0	25.Feb.2037	553.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.847,74	5.0	11473.0	8.0	25.Juni2050	523.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	114.855,04	5.0	11472.0	10.0	17.Apr.2068	605.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	114.862,14	5.0	11472.0	10.0	17.Apr.2068	565.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	114.785,33	5.0	11468.0	5.0	17.März2036	498.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	114.720,18	5.0	11472.0	2.0	27.Dez.2062	0.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	114.720,18	5.0	11472.0	5.0	15.Apr.2034	0.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	114.560,26	5.0	11456.0	3.0	21.Sept.2066	0.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	114.104,47	5.0	8289.0	1443.0	02.März2063	575.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.097,00	5.0	11273.0	89.0	01.März2027	388.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	112.782,30	5.0	9808.0	689.0	03.Mai2034	350.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	112.029,51	5.0	9795.0	577.0	01.Dez.2033	361.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	111.904,30	5.0	10978.0	358.0	31.Jan.2031	875.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	111.621,16	5.0	11478.0	14.0	17.Aug.2035	569.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	111.070,63	5.0	8439.0	775.0	01.Apr.2036	485.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	110.778,00	5.0	9281.0	59.0	15.Okt.2030	1100.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	110.508,38	5.0	10960.0	1723.0	13.Feb.2126	613.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.006,27	5.0	10475.0	272.0	16.Mai2029	600.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	108.545,54	5.0	10789.0	181.0	01.März2029	775.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	107.609,67	5.0	8066.0	314.0	15.Apr.2030	925.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	107.222,73	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	106.843,16	5.0	10684.0	329.0	14.Mai2030	813.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	106.245,43	5.0	8806.0	289.0	01.März2032	663.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.296,73	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	104.653,42	5.0	11449.0	6.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	104.568,39	5.0	11449.0	6.0	20.Dez.2032	663.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	104.339,84	5.0	10140.0	237.0	15.Okt.2029	638.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	103.670,45	5.0	10069.0	285.0	15.Juni2029	375.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.588,27	5.0	10001.0	31.0	24.Juli2026	375.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	102.540,00	5.0	10214.0	458.0	15.März2032	788.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.288,31	5.0	9936.0	287.0	13.Mai2030	331.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.065,94	5.0	10066.0	500.0	11.Dez.2036	463.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	101.920,30	5.0	10156.0	72.0	13.März2027	696.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.380,31	5.0	9191.0	356.0	15.Apr.2030	525.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	101.382,63	5.0	9860.0	759.0	04.Juli2035	375.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	101.236,49	4.0	9886.0	208.0	16.Juni2029	300.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.248,67	4.0	10006.0	0.0	20.Nov.2032	565.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.075,16	4.0	8617.0	425.0	01.Aug.2032	675.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.043,43	4.0	9910.0	401.0	30.Sept.2030	388.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.845,13	4.0	10053.0	748.0	03.März2035	400.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	100.845,92	4.0	9847.0	500.0	09.Jan.2032	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.667,03	4.0	8785.0	363.0	01.März2032	638.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.442,77	4.0	9982.0	0.0	20.Mai2039	551.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	100.335,10	4.0	9954.0	515.0	14.Jan.2032	375.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.283,46	4.0	9960.0	5.0	21.Jan.2040	353.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.123,42	4.0	9950.0	7.0	25.Okt.2040	343.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.070,56	4.0	10000.0	41.0	22.Mai2041	363.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	13.0	18.Okt.2037	0.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	99.958,74	4.0	9992.0	11.0	27.Dez.2058	305.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	99.963,85	4.0	9736.0	459.0	14.Mai2031	295.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.907,87	4.0	9983.0	6.0	24.Dez.2044	337.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.821,54	4.0	9967.0	3.0	15.Dez.2038	344.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	99.792,21	4.0	9889.0	302.0	15.Feb.2030	425.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.763,62	4.0	9955.0	6.0	20.Sept.2036	644.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.621,79	4.0	9959.0	15.0	27.Apr.2051	477.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.602,79	4.0	9958.0	15.0	27.Apr.2051	342.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.441,56	4.0	9931.0	3.0	14.Sept.2036	294.0
BHI	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	Unternehmen	99.408,57	4.0	9919.0	684.0	11.März2034	381.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.350,47	4.0	9921.0	3.0	14.Dez.2038	314.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.290,35	4.0	9915.0	2.0	15.Dez.2038	309.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	99.253,02	4.0	9821.0	18.0	31.Juli2029	862.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.057,30	4.0	9901.0	31.0	28.Dez.2038	301.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	99.050,87	4.0	9797.0	896.0	22.März2037	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	98.978,68	4.0	9887.0	687.0	23.Mai2034	425.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	98.899,87	4.0	9788.0	392.0	03.Juli2031	313.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	98.911,58	4.0	9772.0	427.0	18.Nov.2030	325.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	98.719,72	4.0	9313.0	51.0	01.Okt.2031	1150.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	98.584,67	4.0	9850.0	0.0	26.Okt.2041	495.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	98.444,85	4.0	9764.0	585.0	15.Jan.2033	388.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.443,93	4.0	9761.0	164.0	16.Dez.2027	288.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	98.340,68	4.0	9757.0	816.0	16.Jan.2036	375.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	98.348,54	4.0	9748.0	434.0	31.Dez.2079	438.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.034,19	4.0	9661.0	379.0	31.Jan.2031	675.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	97.971,08	4.0	9787.0	507.0	24.März2037	475.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	97.966,61	4.0	10153.0	88.0	22.Feb.2027	500.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	97.707,53	4.0	9753.0	884.0	19.März2038	513.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	97.459,36	4.0	8926.0	466.0	02.März2031	182.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	97.436,89	4.0	9708.0	581.0	02.Dez.2055	438.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	97.022,58	4.0	9606.0	650.0	31.Dez.2079	488.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	96.914,93	4.0	9559.0	515.0	08.Juli2032	575.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	96.891,72	4.0	9498.0	399.0	01.Juli2031	800.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.564,47	4.0	9498.0	290.0	04.Mai2030	174.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.241,32	4.0	9896.0	587.0	17.Nov.2032	350.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	96.063,34	4.0	8754.0	411.0	28.Okt.2032	850.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	95.582,04	4.0	9539.0	437.0	15.Juli2032	563.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	95.515,40	4.0	7828.0	1447.0	10.Sept.2060	525.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	94.773,76	4.0	9379.0	426.0	31.Dez.2079	500.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	94.275,39	4.0	9138.0	234.0	15.Dez.2030	925.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.252,08	4.0	10285.0	109.0	31.Mai2029	638.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	94.146,92	4.0	4667.0	547.0	05.März2034	645.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	93.999,55	4.0	6332.0	386.0	01.Feb.2032	400.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	93.936,43	4.0	9056.0	210.0	15.Apr.2031	850.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	93.511,51	4.0	9273.0	300.0	09.Mai2029	88.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.138,02	4.0	9900.0	21.0	22.Dez.2043	335.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.462,09	4.0	10000.0	7.0	23.Okt.2035	468.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	92.256,43	4.0	8990.0	707.0	22.Apr.2034	250.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	92.143,01	4.0	8897.0	170.0	15.Apr.2030	800.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.915,44	4.0	8899.0	105.0	15.Mai2028	900.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.838,61	4.0	9151.0	322.0	15.März2033	863.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.382,08	4.0	8881.0	260.0	30.Apr.2031	713.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	91.283,52	4.0	8621.0	8.0	01.Mai2029	675.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	91.020,56	4.0	8833.0	42.0	01.Juni2028	938.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.958,06	4.0	8227.0	314.0	22.Okt.2029	600.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.818,81	4.0	7098.0	607.0	01.Dez.2032	186.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.736,95	4.0	9074.0	271.0	01.Okt.2031	825.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.642,32	4.0	8620.0	360.0	10.Juni2030	550.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	90.375,64	4.0	8669.0	181.0	15.Apr.2029	929.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	90.274,07	4.0	9972.0	7.0	25.Jan.2036	484.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	89.843,86	4.0	9957.0	7.0	28.Okt.2040	286.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.853,89	4.0	8780.0	177.0	15.Juni2053	813.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	89.743,96	4.0	8937.0	409.0	15.Jan.2034	975.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	89.480,23	4.0	10108.0	845.0	11.Juli2039	675.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.458,47	4.0	8722.0	522.0	01.Nov.2034	625.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.320,18	4.0	9919.0	64.0	24.Feb.2062	327.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.284,51	4.0	8685.0	252.0	06.Nov.2030	750.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	89.267,27	4.0	8927.0	70.0	01.Okt.2028	925.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	89.031,94	4.0	8793.0	290.0	15.Feb.2031	1000.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	88.873,76	4.0	8353.0	827.0	05.März2037	500.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	88.851,42	4.0	8915.0	374.0	28.Mai2033	925.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.676,41	4.0	8630.0	314.0	01.Mai2032	663.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	88.668,88	4.0	8818.0	330.0	01.Sept.2032	688.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	88.619,75	4.0	8643.0	560.0	15.Mai2035	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.167,34	4.0	8764.0	218.0	01.März2031	738.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.177,71	4.0	8643.0	405.0	15.Juli2032	963.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	88.080,98	4.0	8554.0	374.0	15.Juni2032	888.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.049,11	4.0	8582.0	74.0	15.Apr.2027	563.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.967,05	4.0	8467.0	469.0	15.Okt.2033	775.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	87.919,47	4.0	9972.0	5.0	21.Nov.2045	327.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	87.924,71	4.0	8548.0	471.0	15.Okt.2033	588.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	87.603,89	4.0	8671.0	702.0	21.Juli2036	537.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.296,73	4.0	8594.0	97.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.146,92	4.0	8585.0	110.0	15.Juni2028	513.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.024,45	4.0	8702.0	228.0	01.Okt.2030	663.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	86.997,03	4.0	8672.0	324.0	15.März2055	738.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	86.997,43	4.0	8700.0	216.0	30.Nov.2030	675.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	86.970,72	4.0	9111.0	322.0	19.Juli2029	63.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.874,27	4.0	8599.0	126.0	17.Nov.2028	800.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.441,97	4.0	8527.0	149.0	15.Juni2028	463.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	86.237,21	4.0	10004.0	4.0	16.Juli2035	324.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.218,39	4.0	8461.0	260.0	30.Juni2030	738.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.101,22	4.0	8484.0	154.0	15.Nov.2027	388.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.558,28	4.0	8513.0	84.0	15.Feb.2027	388.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.398,77	4.0	8520.0	87.0	15.März2082	525.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	85.383,92	4.0	8303.0	351.0	15.Mai2031	725.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.064,74	4.0	8506.0	49.0	01.Okt.2026	315.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.910,86	4.0	8329.0	296.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.608,65	4.0	8454.0	45.0	16.Sept.2026	185.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	84.501,11	4.0	8425.0	317.0	15.März2030	663.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	84.431,17	4.0	8314.0	370.0	01.Feb.2031	900.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.366,98	4.0	8418.0	263.0	15.Sept.2029	488.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.324,12	4.0	8418.0	163.0	15.Jan.2028	388.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.156,16	4.0	8363.0	478.0	15.März2033	850.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	84.169,67	4.0	8415.0	255.0	30.Sept.2029	900.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	83.876,93	4.0	8361.0	406.0	15.März2032	700.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	83.353,01	4.0	8048.0	421.0	15.Nov.2031	725.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	83.119,06	4.0	8094.0	266.0	15.Apr.2029	550.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	82.434,70	4.0	8218.0	388.0	20.Sept.2031	988.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.991,70	4.0	8003.0	279.0	01.Aug.2029	900.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	81.885,72	4.0	8119.0	324.0	30.Jan.2030	475.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	81.875,89	4.0	8065.0	316.0	15.Jan.2030	675.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	81.569,07	4.0	8157.0	270.0	01.Apr.2029	413.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.697,59	4.0	8024.0	467.0	15.Aug.2031	413.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	80.447,85	4.0	8670.0	109.0	25.Dez.2054	506.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.289,89	4.0	7914.0	440.0	04.Juni2081	413.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	80.099,14	4.0	8418.0	909.0	27.Jan.2041	675.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	79.910,70	4.0	8651.0	91.0	25.Aug.2053	476.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	79.685,09	4.0	4078.0	743.0	01.Feb.2035	0.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.658,46	4.0	8569.0	464.0	01.Aug.2033	625.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	79.607,30	4.0	7830.0	264.0	01.Mai2029	913.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	79.620,69	4.0	7857.0	435.0	01.Juli2031	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.175,37	4.0	7857.0	414.0	01.Feb.2031	425.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	79.072,80	4.0	7218.0	207.0	09.Juli2030	75.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.828,88	4.0	7843.0	488.0	15.Feb.2032	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	78.697,91	3.0	7708.0	491.0	01.Mai2032	450.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.243,73	3.0	7729.0	449.0	15.Juli2031	525.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	78.052,36	3.0	8640.0	81.0	25.Jan.2054	471.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.775,20	3.0	7732.0	350.0	15.Feb.2030	413.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	76.877,09	3.0	7548.0	488.0	01.Juli2032	650.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	74.544,01	3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.184,97	3.0	8081.0	193.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	74.030,21	3.0	9028.0	141.0	01.Dez.2030	788.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.193,61	3.0	8853.0	190.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.558,41	3.0	8791.0	345.0	12.Feb.2030	488.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.234,09	3.0	8856.0	104.0	30.Jan.2031	600.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.883,44	3.0	8466.0	460.0	15.Mai2033	600.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.849,15	3.0	8585.0	77.0	01.Aug.2027	500.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	71.420,34	3.0	8363.0	1316.0	02.März2053	565.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	70.739,79	3.0	10221.0	361.0	10.März2030	525.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.540,77	3.0	8478.0	284.0	15.Jan.2030	688.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	69.800,76	3.0	8696.0	119.0	25.Dez.2054	516.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.881,58	3.0	8731.0	398.0	01.Feb.2033	700.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.856,55	3.0	8533.0	402.0	15.Aug.2032	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.787,32	3.0	8727.0	433.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.499,20	3.0	8630.0	117.0	25.Nov.2054	476.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.160,89	3.0	8023.0	1191.0	04.Feb.2056	670.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	67.515,62	3.0	6446.0	258.0	02.Mai2029	738.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	67.292,79	3.0	6546.0	423.0	01.Mai2031	513.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.651,61	3.0	8612.0	155.0	25.Nov.2027	525.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.603,48	3.0	9230.0	112.0	01.Feb.2032	988.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	64.055,12	3.0	6392.0	812.0	20.Sept.2037	500.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.731,26	3.0	6280.0	1709.0	01.Okt.2049	188.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.612,99	3.0	8792.0	212.0	15.Dez.2030	663.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.543,21	3.0	8698.0	292.0	15.Jan.2031	700.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	63.404,17	3.0	8662.0	119.0	25.März2055	496.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.204,52	3.0	8812.0	243.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.428,83	3.0	8903.0	64.0	01.Okt.2028	838.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	59.399,06	3.0	5832.0	88.0	28.Feb.2057	625.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.033,23	3.0	8120.0	334.0	15.Mai2030	525.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	56.914,63	3.0	4041.0	804.0	01.Feb.2036	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	56.729,90	3.0	2026.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.632,30	3.0	8984.0	404.0	01.Nov.2033	838.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	56.627,77	3.0	10072.0	6.0	13.Aug.2049	514.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	56.614,06	3.0	8532.0	419.0	01.März2033	638.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	56.501,80	3.0	8651.0	78.0	25.Sept.2054	476.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	55.823,34	2.0	8697.0	110.0	25.Juni2055	516.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.444,88	2.0	8370.0	824.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.446,85	2.0	9119.0	701.0	15.Jan.2036	675.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	55.256,40	2.0	8990.0	258.0	28.Feb.2029	863.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.000,78	2.0	8259.0	321.0	15.Juni2030	800.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	54.947,46	2.0	8652.0	96.0	20.Jan.2055	492.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	54.586,89	2.0	8664.0	108.0	25.Feb.2055	501.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	53.776,22	2.0	8702.0	99.0	25.Feb.2055	526.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.688,18	2.0	7380.0	618.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.154,46	2.0	8890.0	245.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	52.128,22	2.0	8665.0	109.0	25.Feb.2055	501.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	51.203,42	2.0	8532.0	279.0	31.Dez.2079	900.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	50.191,27	2.0	4590.0	610.0	01.Feb.2035	450.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.866,43	2.0	8681.0	404.0	15.Feb.2033	613.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	49.799,56	2.0	5975.0	0.0	nan	0.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	49.763,29	2.0	5621.0	330.0	01.Nov.2055	845.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	49.524,80	2.0	6271.0	133.0	13.März2028	475.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	47.935,56	2.0	11489.0	6.0	21.Apr.2033	533.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.323,29	2.0	8173.0	406.0	01.Juni2031	450.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	47.305,25	2.0	8669.0	112.0	25.Okt.2054	501.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	47.287,17	2.0	8671.0	130.0	25.Sept.2055	501.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.053,81	2.0	8771.0	72.0	15.Feb.2028	775.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	45.867,22	2.0	8339.0	1404.0	01.Apr.2064	610.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.520,33	2.0	9996.0	45.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.258,21	2.0	8539.0	184.0	01.Okt.2029	525.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	45.221,69	2.0	8259.0	112.0	15.Apr.2028	400.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.728,16	2.0	8781.0	407.0	15.Juni2033	650.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.385,98	2.0	8599.0	104.0	15.Juli2029	575.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.069,94	2.0	8557.0	393.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.891,27	2.0	8808.0	411.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	43.791,71	2.0	8670.0	103.0	25.Dez.2054	506.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	43.219,10	2.0	8614.0	603.0	04.Okt.2033	488.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.783,85	2.0	8382.0	235.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.620,07	2.0	8456.0	434.0	29.Apr.2032	457.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.095,75	2.0	8612.0	155.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	41.473,61	2.0	8679.0	133.0	25.Aug.2055	506.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	40.561,58	2.0	8677.0	110.0	25.Feb.2055	506.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	39.838,01	2.0	8640.0	391.0	16.Sept.2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.469,09	2.0	8357.0	435.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.631,06	2.0	8984.0	194.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.477,54	2.0	8632.0	266.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.257,67	2.0	8610.0	281.0	15.März2030	588.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	35.897,81	2.0	8670.0	101.0	25.Feb.2054	506.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.769,21	2.0	8916.0	283.0	01.Nov.2030	738.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.668,85	2.0	8390.0	412.0	15.Juli2032	563.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.408,18	2.0	8805.0	338.0	01.Sept.2032	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	35.004,51	2.0	4676.0	566.0	01.Feb.2034	450.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	34.884,27	2.0	7638.0	536.0	31.Juli2035	690.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.667,76	2.0	8570.0	398.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.103,38	2.0	8863.0	255.0	30.Jan.2032	763.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	34.037,94	2.0	2026.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	33.977,06	2.0	7399.0	524.0	15.März2033	335.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.890,55	2.0	6380.0	1103.0	14.Apr.2041	275.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.789,25	2.0	8162.0	353.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.759,75	2.0	8786.0	440.0	31.Jan.2034	675.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	33.718,71	1.0	7893.0	871.0	15.Feb.2038	360.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.606,44	1.0	7634.0	529.0	27.März2032	363.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.993,49	1.0	8706.0	324.0	15.Mai2032	650.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.035,58	1.0	8664.0	111.0	25.März2055	501.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	31.147,74	1.0	10086.0	10.0	26.Jan.2043	404.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.937,51	1.0	8542.0	373.0	01.März2031	588.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.600,46	1.0	8199.0	1507.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.464,15	1.0	8618.0	457.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	29.849,24	1.0	8779.0	304.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.039,39	1.0	8249.0	348.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.159,13	1.0	8913.0	381.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.804,78	1.0	8854.0	131.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.612,27	1.0	9113.0	49.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.195,94	1.0	8448.0	230.0	29.Sept.2028	563.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.045,33	1.0	8356.0	194.0	01.Dez.2028	900.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	25.048,31	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	24.834,44	1.0	6078.0	257.0	01.Feb.2029	450.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.805,76	1.0	8859.0	277.0	01.Apr.2032	663.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	24.641,44	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.715,60	1.0	8865.0	297.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.163,83	1.0	8834.0	323.0	15.Aug.2032	688.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	22.985,77	1.0	7420.0	530.0	03.Juli2035	500.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	22.536,79	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.494,58	1.0	8918.0	2.0	15.Feb.2029	725.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.225,05	1.0	8926.0	139.0	30.Apr.2030	838.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.851,32	1.0	8932.0	288.0	15.Juli2032	738.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.863,55	1.0	8894.0	260.0	15.Juni2030	700.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.814,21	1.0	6754.0	684.0	15.Juni2035	360.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.792,56	1.0	8797.0	370.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.486,52	1.0	8536.0	352.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.347,85	1.0	8820.0	166.0	15.März2029	713.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.282,70	1.0	8338.0	463.0	15.Jan.2033	625.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.909,72	1.0	8915.0	380.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.865,88	1.0	8119.0	373.0	15.Okt.2030	400.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.470,54	1.0	9466.0	523.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.347,33	1.0	8335.0	236.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.238,49	1.0	8917.0	175.0	01.Juni2028	850.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.053,34	1.0	8189.0	322.0	01.Feb.2030	663.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.069,83	1.0	9993.0	52.0	15.Juli2027	438.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.807,77	1.0	8576.0	82.0	09.März2030	575.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.735,02	1.0	8750.0	336.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.622,80	1.0	8735.0	186.0	01.Feb.2029	925.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.595,51	1.0	8109.0	306.0	15.Jan.2030	310.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.905,96	1.0	8791.0	412.0	15.Juni2033	638.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.896,09	1.0	8259.0	112.0	15.Apr.2028	400.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.761,12	1.0	9651.0	794.0	04.Juni2038	772.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.696,38	1.0	8617.0	296.0	15.Nov.2030	713.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	17.075,53	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.029,73	1.0	8422.0	238.0	01.Aug.2029	650.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	16.992,73	1.0	919.0	10.0	20.Dez.2030	500.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.914,04	1.0	8770.0	306.0	15.Jan.2031	725.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.911,06	1.0	9675.0	771.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.846,74	1.0	8777.0	390.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.623,52	1.0	8604.0	464.0	15.Sept.2033	575.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.512,26	1.0	9055.0	2.0	15.Juli2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.514,34	1.0	6754.0	684.0	15.Juni2035	360.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.496,25	1.0	9136.0	365.0	15.März2033	750.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	16.440,54	1.0	7872.0	800.0	15.Mai2036	360.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	16.411,15	1.0	2026.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	16.411,15	1.0	2026.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	16.346,20	1.0	2043.0	0.0	23.März2032	0.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.143,21	1.0	8012.0	371.0	01.Aug.2030	413.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	16.121,39	1.0	3747.0	671.0	01.Feb.2034	0.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.566,54	1.0	8622.0	360.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.903,21	1.0	8598.0	439.0	01.Juni2033	588.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.164,31	1.0	8205.0	274.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.137,33	1.0	8154.0	467.0	15.Juli2032	500.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.047,31	1.0	8692.0	304.0	15.Feb.2031	750.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.969,26	1.0	8544.0	167.0	15.Nov.2028	575.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.781,79	1.0	8989.0	362.0	01.Juli2032	925.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.695,00	1.0	8470.0	16.0	30.Juni2031	900.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.457,48	1.0	8312.0	491.0	01.Aug.2033	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.311,63	1.0	8714.0	427.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.274,28	1.0	8825.0	386.0	15.März2033	638.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.211,02	1.0	8231.0	529.0	15.März2034	688.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.922,11	1.0	8501.0	52.0	15.Okt.2026	288.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.924,45	1.0	8616.0	469.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.659,73	1.0	8438.0	233.0	31.März2029	650.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.654,10	1.0	8819.0	200.0	15.Mai2031	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	12.626,87	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.526,45	1.0	8768.0	384.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.493,14	1.0	8784.0	345.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.366,90	1.0	7687.0	463.0	15.Aug.2031	388.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.294,48	1.0	7969.0	474.0	15.Nov.2032	700.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.221,18	1.0	8004.0	353.0	15.Juli2030	788.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	12.156,41	1.0	2026.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.051,77	1.0	8453.0	358.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.749,02	1.0	8854.0	396.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.726,63	1.0	9020.0	121.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.119,11	0.0	8490.0	480.0	15.Aug.2033	600.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.816,94	0.0	10853.0	0.0	nan	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.802,32	0.0	6195.0	0.0	nan	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.782,00	0.0	8901.0	408.0	15.Aug.2033	763.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	10.738,16	0.0	2026.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.721,77	0.0	8163.0	211.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.648,97	0.0	8846.0	383.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.598,52	0.0	8679.0	429.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.546,34	0.0	8654.0	438.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.409,85	0.0	8652.0	388.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.318,90	0.0	8479.0	335.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.144,51	0.0	8309.0	450.0	01.Juli2032	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.885,85	0.0	8816.0	176.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.863,86	0.0	8757.0	277.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.716,03	0.0	8694.0	410.0	15.März2033	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.202,79	0.0	8073.0	415.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.204,72	0.0	8853.0	301.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.114,02	0.0	8050.0	464.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.886,21	0.0	8642.0	479.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.599,46	0.0	8420.0	497.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.270,33	0.0	8956.0	166.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.205,21	0.0	8744.0	264.0	15.Apr.2030	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.096,72	0.0	8844.0	292.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.068,41	0.0	8836.0	228.0	01.Okt.2031	738.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.677,33	0.0	334.0	0.0	20.Juni2027	500.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.195,95	0.0	8827.0	384.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.105,20	0.0	8659.0	422.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.019,04	0.0	8599.0	462.0	01.Okt.2033	838.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	5.783,88	0.0	5110.0	363.0	01.Feb.2030	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	5.752,29	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.729,72	0.0	8097.0	529.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.314,26	0.0	7203.0	216.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.261,16	0.0	8549.0	406.0	01.Nov.2032	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.231,98	0.0	8720.0	453.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.237,40	0.0	8705.0	411.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.151,49	0.0	8586.0	375.0	01.Apr.2031	800.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.121,26	0.0	8381.0	239.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.542,46	0.0	8967.0	152.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.424,21	0.0	8748.0	297.0	01.Aug.2030	700.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.412,01	0.0	8733.0	450.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.394,31	0.0	8720.0	439.0	15.Aug.2033	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.376,12	0.0	8634.0	594.0	15.Sept.2033	550.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.280,12	0.0	441.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.263,60	0.0	8502.0	484.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.235,69	0.0	8471.0	355.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.040,64	0.0	8066.0	414.0	15.März2031	388.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	3.996,67	0.0	333.0	2.0	20.Juni2027	500.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	3.959,69	0.0	7895.0	414.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.699,42	0.0	9083.0	65.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.575,88	0.0	8772.0	196.0	15.Juni2029	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.479,14	0.0	7313.0	213.0	03.Jan.2030	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.387,34	0.0	8304.0	556.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.364,99	0.0	8389.0	502.0	15.Sept.2033	625.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.284,61	0.0	8137.0	533.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.972,36	0.0	9860.0	51.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.766,71	0.0	8934.0	230.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.751,22	0.0	8931.0	149.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.694,88	0.0	8881.0	311.0	01.Aug.2032	713.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.653,14	0.0	8685.0	394.0	15.Jan.2032	863.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.655,85	0.0	8625.0	403.0	15.Apr.2033	575.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.615,15	0.0	8613.0	458.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.598,12	0.0	8558.0	323.0	15.Juli2030	563.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.531,93	0.0	8109.0	306.0	15.Jan.2030	310.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.500,13	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.401,07	0.0	7976.0	417.0	01.März2031	388.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.169,78	0.0	8582.0	154.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.807,78	0.0	8781.0	363.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.558,71	0.0	4504.0	647.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	889,06	0.0	8453.0	25.0	03.Juli2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9300.0	407.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9542.0	601.0	18.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10580.0	192.0	08.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9993.0	1535.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9765.0	1219.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12570.0	797.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9751.0	794.0	18.Juni2026	0.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11052.0	1965.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11687.0	752.0	08.Juni2026	0.0
OATM6	EURO-OAT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11919.0	799.0	08.Juni2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8299.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8307.0	25.0	14.März2028	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10594.0	214.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8922.0	191.0	30.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11557.0	476.0	08.Juni2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-77,07	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.137,07	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-1.138.409,70	-51.0	7888.0	671.0	13.Apr.2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-1.163.230,93	-52.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-6.141.720,71	-273.0	8603.0	0.0	nan	0.0