Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 932 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 04, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	4.948.666,98	253.0	7798.0	672.0	12.März2026	350.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.479.268,55	127.0	9954.0	784.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.366.363,10	121.0	54.0	445.0	20.Sept.2030	130.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	2.062.819,76	106.0	10837.0	13.0	nan	196.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.601.235,81	82.0	11785.0	365.0	07.März2030	438.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.339.466,08	69.0	11613.0	4.0	21.März2062	455.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.313.765,18	67.0	10015.0	456.0	15.Mai2056	400.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.226.210,62	63.0	10035.0	15.0	22.Juni2037	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.169.452,30	60.0	7786.0	670.0	13.Apr.2026	350.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.159.823,22	59.0	8666.0	197.0	12.Feb.2026	600.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.159.678,46	59.0	11567.0	8.0	20.Juli2055	673.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.098.283,58	56.0	9850.0	84.0	14.März2082	150.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.067.070,97	55.0	9813.0	457.0	15.Apr.2032	563.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.052.691,33	54.0	9716.0	771.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.046.352,07	54.0	11600.0	6.0	17.Nov.2035	0.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.040.762,42	53.0	11856.0	295.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.020.607,44	52.0	10014.0	13.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.019.890,20	52.0	10060.0	21.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.017.965,40	52.0	10043.0	21.0	15.Okt.2038	0.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.014.361,90	52.0	10055.0	21.0	15.Okt.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.008.895,70	52.0	9996.0	432.0	01.Okt.2030	270.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.005.377,70	51.0	10040.0	22.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.001.731,78	51.0	10000.0	20.0	15.Apr.2038	329.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	954.559,12	49.0	11600.0	0.0	nan	0.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	943.875,62	48.0	9406.0	456.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	937.077,41	48.0	11702.0	10.0	20.Sept.2061	528.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	934.540,29	48.0	8575.0	314.0	12.Feb.2026	550.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	918.110,96	47.0	10000.0	13.0	31.Dez.2079	325.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	913.412,48	47.0	8270.0	597.0	12.Feb.2026	450.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	912.277,95	47.0	9949.0	98.0	31.Dez.2079	250.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	898.156,17	46.0	11612.0	5.0	18.Feb.2035	461.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	866.431,52	44.0	10228.0	329.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	856.793,25	44.0	10456.0	161.0	27.Sept.2029	725.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	843.966,95	43.0	5931.0	5.0	12.Apr.2057	450.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	823.284,10	42.0	12383.0	245.0	15.Aug.2031	813.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	817.892,03	42.0	9733.0	169.0	31.Dez.2079	163.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	806.204,05	41.0	11074.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	793.000,00	41.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	196.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	783.915,36	40.0	12151.0	88.0	30.Apr.2029	863.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	723.296,14	37.0	10298.0	309.0	15.Feb.2031	688.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	723.241,14	37.0	10186.0	732.0	31.Dez.2079	600.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	720.760,06	37.0	9995.0	-147.0	25.Okt.2040	690.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	718.419,73	37.0	10377.0	290.0	15.Juli2030	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	713.841,27	37.0	10151.0	459.0	30.Juni2032	513.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	710.280,10	36.0	9988.0	20.0	15.Jan.2036	296.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	701.943,94	36.0	9913.0	507.0	02.Okt.2031	338.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	695.829,61	36.0	9867.0	418.0	15.Juni2031	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	692.412,15	35.0	9952.0	831.0	31.Okt.2035	320.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	687.277,76	35.0	11617.0	295.0	28.Mai2039	634.0
EU	EUROPEAN UNION MTN RegS	Government Related	677.523,27	35.0	9840.0	1684.0	12.Okt.2055	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	670.317,94	34.0	10719.0	356.0	12.Juni2030	700.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	658.191,25	34.0	9800.0	583.0	15.Jan.2034	475.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	653.083,00	33.0	10662.0	239.0	08.Sept.2029	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	651.390,67	33.0	10483.0	274.0	17.Mai2031	713.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	650.720,43	33.0	10005.0	23.0	25.Okt.2034	295.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	649.206,98	33.0	11354.0	197.0	18.Dez.2029	936.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	645.431,51	33.0	10275.0	427.0	20.März2031	550.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	644.183,69	33.0	10118.0	411.0	01.Juli2030	295.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	638.677,63	33.0	10089.0	420.0	15.Feb.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	637.826,76	33.0	10074.0	379.0	31.Jan.2030	270.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	634.384,44	32.0	10381.0	326.0	08.Apr.2031	600.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	633.370,82	32.0	10350.0	269.0	21.Mai2030	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	630.777,20	32.0	10058.0	-666.0	21.Aug.2038	532.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	623.591,87	32.0	10178.0	447.0	14.Juli2032	563.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	622.908,33	32.0	10026.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	620.225,61	32.0	10165.0	318.0	15.Apr.2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	612.184,32	31.0	10040.0	388.0	15.Feb.2031	425.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	607.734,14	31.0	11824.0	412.0	01.März2031	663.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	607.348,12	31.0	8661.0	197.0	12.März2026	600.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	605.889,24	31.0	6167.0	378.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	604.586,39	31.0	9964.0	15.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.400,13	31.0	10023.0	20.0	15.Jan.2039	332.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	597.652,97	31.0	9709.0	283.0	01.Mai2029	788.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	593.526,30	30.0	9773.0	213.0	18.Apr.2028	150.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	592.481,05	30.0	8885.0	974.0	30.Mai2049	658.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	589.130,00	30.0	10360.0	586.0	17.Juli2033	638.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	577.754,24	30.0	10033.0	27.0	24.Feb.2062	297.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	575.507,38	29.0	9530.0	428.0	01.Juli2031	800.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	565.563,23	29.0	10133.0	342.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	562.671,30	29.0	10266.0	263.0	28.Feb.2030	500.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	553.330,48	28.0	10056.0	1478.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.689,22	28.0	10032.0	21.0	15.Apr.2038	324.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	537.506,00	28.0	10620.0	632.0	31.Dez.2079	599.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	531.457,36	27.0	10273.0	487.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.482,99	27.0	9993.0	12.0	20.März2033	350.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	525.323,57	27.0	10284.0	364.0	30.Sept.2031	650.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	523.828,01	27.0	10204.0	464.0	14.Mai2032	375.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	522.272,62	27.0	10258.0	412.0	31.März2032	550.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	521.358,56	27.0	10305.0	417.0	15.Mai2032	563.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.078,16	27.0	10005.0	20.0	15.Okt.2034	305.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	517.064,29	26.0	10161.0	320.0	15.Apr.2031	600.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	516.887,83	26.0	10297.0	588.0	10.Juli2033	638.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	514.740,80	26.0	11403.0	430.0	27.Nov.2031	650.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	514.453,00	26.0	9975.0	796.0	04.Sept.2035	364.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	513.976,33	26.0	10160.0	477.0	15.Mai2033	550.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	513.837,80	26.0	10201.0	253.0	08.Dez.2028	488.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	513.597,64	26.0	10037.0	360.0	05.Feb.2031	475.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	511.298,86	26.0	10163.0	363.0	15.Juni2031	475.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	505.795,17	26.0	12409.0	353.0	31.Okt.2031	775.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.168,35	26.0	8402.0	77.0	23.Nov.2081	425.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	504.638,63	26.0	10025.0	5.0	15.Mai2037	330.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	503.725,74	26.0	9996.0	6.0	20.Nov.2034	375.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.601,41	26.0	10055.0	20.0	15.Jan.2038	332.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.119,88	26.0	10045.0	21.0	15.Apr.2039	330.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.890,16	26.0	9988.0	5.0	20.Nov.2038	337.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	502.868,53	26.0	10037.0	4.0	15.Okt.2032	528.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.611,11	26.0	10010.0	12.0	15.Dez.2034	304.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	502.372,28	26.0	9949.0	9.0	31.Dez.2079	150.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.879,00	26.0	10024.0	21.0	20.Okt.2038	337.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.779,34	26.0	10023.0	22.0	20.Jan.2039	329.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.679,74	26.0	10018.0	20.0	15.Okt.2034	302.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.619,83	26.0	10015.0	20.0	15.Apr.2036	330.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.586,53	26.0	10000.0	6.0	20.Sept.2036	819.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.395,89	26.0	10012.0	20.0	15.Okt.2034	302.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.261,92	26.0	10012.0	21.0	20.Juli2037	351.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.278,68	26.0	9990.0	20.0	15.Juli2035	298.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.232,91	26.0	9998.0	24.0	27.Apr.2038	320.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	499.705,36	26.0	9987.0	23.0	25.Apr.2034	338.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	494.716,51	25.0	10842.0	203.0	15.Nov.2031	700.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	492.967,86	25.0	9689.0	215.0	03.Mai2028	225.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	487.678,40	25.0	10455.0	55.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	487.249,83	25.0	10439.0	42.0	31.Dez.2029	675.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	485.314,94	25.0	9680.0	544.0	15.Jan.2033	525.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	479.192,11	25.0	11612.0	14.0	27.Jan.2070	450.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	476.668,81	24.0	9897.0	458.0	31.Dez.2079	525.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	473.565,31	24.0	9984.0	19.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.111,77	24.0	10025.0	21.0	15.Juli2032	372.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	471.657,86	24.0	9947.0	298.0	01.Feb.2030	675.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	469.179,24	24.0	9983.0	542.0	04.Feb.2032	325.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	461.581,53	24.0	9996.0	4.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.618,73	23.0	10325.0	101.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	453.497,68	23.0	10380.0	235.0	15.März2030	563.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	451.524,61	23.0	11211.0	480.0	25.Sept.2083	700.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	450.014,10	23.0	9910.0	68.0	15.Okt.2026	300.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	445.780,66	23.0	10455.0	125.0	10.Jan.2031	525.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	440.010,76	23.0	8582.0	275.0	17.Aug.2030	550.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	439.772,18	23.0	10475.0	183.0	07.Feb.2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	432.854,81	22.0	10390.0	192.0	02.März2029	466.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	429.701,53	22.0	9896.0	3.0	18.Okt.2032	392.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	428.951,39	22.0	8565.0	314.0	12.März2026	550.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	426.624,25	22.0	10400.0	64.0	01.Juli2029	638.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	426.593,73	22.0	9865.0	481.0	09.Juni2031	363.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	425.431,37	22.0	8554.0	226.0	19.Feb.2026	550.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	422.632,15	22.0	9455.0	508.0	15.März2032	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	419.299,26	21.0	8251.0	547.0	19.Feb.2026	450.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	415.578,31	21.0	5959.0	6.0	12.Sept.2056	465.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	413.859,44	21.0	10326.0	276.0	15.Jan.2030	400.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	413.584,88	21.0	10016.0	5.0	15.Feb.2038	329.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	413.483,52	21.0	10172.0	320.0	10.Okt.2029	525.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	411.361,11	21.0	10113.0	404.0	31.Okt.2031	650.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	409.418,46	21.0	9993.0	775.0	10.Juni2035	373.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.227,73	21.0	9975.0	83.0	31.Dez.2079	288.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	408.544,86	21.0	10086.0	4.0	15.Mai2032	581.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	406.120,32	21.0	10042.0	21.0	16.Okt.2038	333.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	405.840,79	21.0	10123.0	455.0	15.Mai2032	463.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.430,47	21.0	10025.0	66.0	31.Dez.2079	337.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	405.347,74	21.0	10103.0	19.0	15.Jan.2031	589.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	403.713,16	21.0	10089.0	477.0	01.Aug.2032	475.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.787,07	21.0	10052.0	4.0	15.Dez.2033	344.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.239,39	21.0	9925.0	519.0	15.Apr.2033	438.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.446,49	21.0	10019.0	20.0	15.Juli2038	327.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.447,40	21.0	10019.0	20.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.457,01	21.0	10020.0	20.0	15.Okt.2038	318.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.464,65	20.0	9865.0	100.0	31.Dez.2079	200.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	400.314,45	20.0	9447.0	1763.0	06.Nov.2064	438.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	400.198,66	20.0	9862.0	75.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.717,79	20.0	8230.0	387.0	01.März2031	400.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.618,22	20.0	9853.0	131.0	05.Sept.2082	213.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	397.440,36	20.0	8556.0	370.0	31.Dez.2079	660.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	395.098,02	20.0	9568.0	461.0	08.Juli2031	538.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	394.468,57	20.0	9335.0	-5.0	24.Feb.2031	630.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.142,02	20.0	9989.0	21.0	20.Apr.2034	283.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	391.850,04	20.0	10466.0	24.0	01.Mai2030	713.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	391.236,45	20.0	8681.0	733.0	23.Juli2036	558.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	384.491,31	20.0	9499.0	442.0	10.Juli2031	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	381.054,64	20.0	9391.0	1.0	15.Feb.2030	631.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	379.871,20	19.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	379.016,97	19.0	10183.0	665.0	21.März2035	396.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	374.297,67	19.0	7478.0	714.0	12.Feb.2026	300.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	367.143,50	19.0	5957.0	5.0	13.Mai2057	466.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	365.563,69	19.0	10065.0	357.0	30.Juli2030	675.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	361.320,58	18.0	8938.0	193.0	09.Juni2028	750.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	358.121,91	18.0	11587.0	21.0	31.Dez.2079	374.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	357.890,53	18.0	5956.0	6.0	23.Nov.2037	472.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	355.495,12	18.0	10367.0	570.0	22.Sept.2033	411.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	354.193,52	18.0	10050.0	412.0	15.Juni2031	525.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	351.578,95	18.0	8767.0	554.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	349.029,97	18.0	9958.0	693.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	348.915,00	18.0	10020.0	675.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	344.339,72	18.0	8486.0	109.0	14.Apr.2027	476.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	344.096,65	18.0	8506.0	428.0	15.Jan.2031	513.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	342.309,43	18.0	10011.0	20.0	15.Jan.2034	323.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	339.818,87	17.0	8229.0	677.0	24.Feb.2033	63.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	338.592,32	17.0	11164.0	215.0	01.Juni2028	425.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	330.339,52	17.0	10205.0	733.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	328.661,35	17.0	10214.0	547.0	07.Juni2032	383.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	328.626,66	17.0	10595.0	15.0	30.März2029	1050.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	327.753,52	17.0	8492.0	850.0	15.Juli2035	188.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	327.621,17	17.0	10370.0	35.0	21.Feb.2030	700.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	327.068,77	17.0	10296.0	309.0	17.Juli2029	525.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	320.996,14	16.0	10405.0	269.0	15.Feb.2030	863.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.692,50	16.0	10469.0	24.0	01.Mai2030	750.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	319.563,61	16.0	10241.0	501.0	24.März2037	475.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	318.573,24	16.0	10435.0	225.0	18.Sept.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	318.301,06	16.0	10338.0	428.0	31.Aug.2032	538.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	317.177,35	16.0	10300.0	695.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	314.083,00	16.0	9881.0	792.0	07.Nov.2036	375.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	313.577,91	16.0	9996.0	456.0	30.Sept.2032	538.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	310.816,50	16.0	5960.0	4.0	17.Sept.2030	481.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	310.072,69	16.0	9850.0	366.0	08.Juni2030	563.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	308.146,64	16.0	10245.0	446.0	15.Juli2032	525.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	307.945,28	16.0	10155.0	420.0	14.Nov.2030	495.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	307.186,50	16.0	51.0	1759.0	20.Sept.2055	320.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	306.629,18	16.0	10030.0	413.0	15.Okt.2031	625.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.872,91	16.0	9992.0	5.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	305.319,92	16.0	10020.0	7.0	25.Aug.2038	337.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	305.095,07	16.0	10026.0	441.0	31.Dez.2079	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	305.045,17	16.0	9950.0	86.0	31.Dez.2079	250.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.765,07	15.0	9999.0	4.0	17.Aug.2031	441.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	302.333,69	15.0	11606.0	5.0	17.Aug.2035	453.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	301.523,05	15.0	10036.0	623.0	20.Apr.2034	374.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.900,62	15.0	10019.0	4.0	18.Apr.2035	267.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	300.312,76	15.0	9021.0	261.0	15.März2029	950.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	299.046,35	15.0	5942.0	5.0	20.Apr.2034	505.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	297.546,97	15.0	11642.0	9.0	27.Jan.2062	470.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	296.721,19	15.0	11702.0	8.0	20.Juli2055	598.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.413,85	15.0	9806.0	643.0	05.Mai2033	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	296.274,84	15.0	9425.0	428.0	01.Dez.2030	450.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	294.652,58	15.0	10463.0	359.0	15.Feb.2032	700.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	291.938,72	15.0	10924.0	104.0	28.Feb.2027	300.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	291.825,60	15.0	10283.0	674.0	05.März2034	400.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	286.840,25	15.0	9287.0	348.0	15.Feb.2030	588.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	283.280,79	14.0	9424.0	258.0	21.Sept.2029	50.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	282.488,91	14.0	9284.0	532.0	15.Nov.2032	613.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	279.635,25	14.0	9237.0	415.0	03.Juni2030	125.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	277.881,56	14.0	9100.0	246.0	12.Sept.2028	413.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	277.533,82	14.0	10388.0	73.0	15.Dez.2030	638.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	275.184,74	14.0	8433.0	380.0	01.Juli2030	455.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	272.830,13	14.0	5947.0	9.0	10.Dez.2057	467.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	271.540,59	14.0	8880.0	311.0	15.Nov.2030	925.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	271.252,83	14.0	9209.0	392.0	30.Sept.2030	650.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	270.818,56	14.0	10105.0	556.0	15.Feb.2034	425.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.369,12	14.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	263.229,00	13.0	9649.0	428.0	15.Juni2031	613.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	256.318,39	13.0	9514.0	279.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	255.849,95	13.0	11618.0	36.0	27.Jan.2070	523.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	254.187,90	13.0	8446.0	434.0	08.Jan.2031	460.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	252.695,43	13.0	10062.0	397.0	28.Juni2050	429.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	246.616,46	13.0	11709.0	6.0	15.Dez.2035	573.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	245.312,28	13.0	8553.0	387.0	04.Aug.2031	495.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	244.342,56	13.0	9978.0	608.0	27.Feb.2033	413.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	242.902,95	12.0	9783.0	224.0	01.Sept.2028	900.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	242.670,35	12.0	5938.0	0.0	nan	0.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	241.673,79	12.0	11914.0	298.0	15.Juni2030	1100.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	240.104,85	12.0	8978.0	515.0	30.Sept.2032	688.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	239.565,35	12.0	11730.0	251.0	27.März2030	600.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	239.027,60	12.0	11929.0	437.0	22.Jan.2032	575.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	236.275,52	12.0	11509.0	108.0	31.Dez.2079	425.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	233.222,03	12.0	11040.0	319.0	31.Dez.2079	813.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	232.931,65	12.0	9130.0	326.0	01.Dez.2030	950.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.615,37	12.0	10034.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	224.423,94	11.0	7473.0	713.0	12.März2026	300.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	221.015,04	11.0	10863.0	326.0	31.Dez.2079	713.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	220.114,67	11.0	11427.0	188.0	01.Juni2028	488.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	219.251,72	11.0	10802.0	229.0	31.Dez.2079	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	219.107,12	11.0	8631.0	372.0	30.Juni2032	825.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	218.163,67	11.0	8844.0	621.0	07.Feb.2039	594.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	217.936,52	11.0	11545.0	101.0	01.Nov.2027	675.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	216.574,14	11.0	54.0	0.0	nan	0.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	215.382,38	11.0	10525.0	341.0	31.Dez.2079	650.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	215.325,00	11.0	10530.0	383.0	31.Dez.2079	525.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	215.147,33	11.0	10554.0	223.0	21.Sept.2033	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	214.930,62	11.0	10729.0	522.0	31.Dez.2079	625.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	214.710,85	11.0	10514.0	200.0	31.Dez.2079	638.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	214.101,41	11.0	10444.0	464.0	17.Juni2031	413.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.025,18	11.0	10525.0	314.0	09.Okt.2034	550.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	213.762,98	11.0	10128.0	402.0	11.Sept.2030	500.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	213.625,13	11.0	8422.0	1350.0	01.Mai2055	570.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	213.193,89	11.0	10624.0	376.0	15.Juli2032	713.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	213.156,03	11.0	11676.0	7.0	20.Juli2067	621.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	212.997,83	11.0	10266.0	412.0	17.Okt.2031	588.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	212.772,20	11.0	12216.0	35.0	11.Okt.2028	1000.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	212.699,61	11.0	10468.0	248.0	28.Sept.2029	475.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	211.140,41	11.0	10158.0	725.0	02.Apr.2035	475.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	210.211,57	11.0	10222.0	740.0	22.Mai2036	410.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	209.960,95	11.0	10110.0	272.0	07.März2029	425.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.830,11	11.0	10445.0	44.0	15.Juli2028	938.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.812,31	11.0	10224.0	215.0	20.Mai2029	375.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	209.270,87	11.0	10405.0	374.0	31.Dez.2079	600.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	208.019,74	11.0	10234.0	152.0	06.Sept.2028	407.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.949,00	11.0	10249.0	400.0	02.Okt.2035	438.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	207.621,99	11.0	10664.0	135.0	15.Apr.2031	688.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.344,84	11.0	10349.0	355.0	17.Jan.2030	400.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	206.248,34	11.0	10081.0	124.0	19.Mai2027	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	204.980,29	10.0	10238.0	367.0	23.Jan.2031	375.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.925,75	10.0	10197.0	451.0	01.Juli2032	550.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	204.255,04	10.0	9982.0	704.0	15.Juni2034	363.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.114,12	10.0	9985.0	475.0	09.Juni2031	338.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	203.677,24	10.0	10163.0	368.0	15.Jan.2035	400.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	203.274,22	10.0	9953.0	559.0	17.Juni2032	332.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	203.098,46	10.0	9821.0	116.0	31.Dez.2079	425.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.539,59	10.0	10013.0	5.0	18.Okt.2033	322.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.432,73	10.0	10027.0	5.0	01.Dez.2032	531.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	202.146,64	10.0	8354.0	167.0	04.Feb.2028	488.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.915,71	10.0	10093.0	24.0	01.Mai2030	452.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.276,65	10.0	9946.0	705.0	03.Mai2034	350.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	201.081,93	10.0	9979.0	939.0	24.Nov.2037	388.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	200.860,14	10.0	9948.0	24.0	02.Aug.2081	188.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	200.733,86	10.0	10005.0	86.0	31.Dez.2079	325.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.653,21	10.0	10021.0	22.0	21.Jan.2040	323.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	200.522,58	10.0	10006.0	444.0	31.Dez.2079	500.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	200.507,09	10.0	9963.0	199.0	31.Dez.2079	900.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.247,41	10.0	9991.0	5.0	20.Sept.2036	538.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	200.059,92	10.0	9979.0	1300.0	15.Jan.2046	458.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	199.753,48	10.0	9917.0	148.0	12.Nov.2079	313.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	199.563,74	10.0	9896.0	593.0	03.Nov.2033	325.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	199.335,87	10.0	9901.0	603.0	21.Nov.2032	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	199.305,63	10.0	9866.0	659.0	22.Okt.2034	349.0
ARNDTN	AROUNDTOWN SA MTN RegS	Unternehmen	198.947,34	10.0	9857.0	19.0	31.Dez.2079	163.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	198.888,94	10.0	9547.0	506.0	04.Feb.2033	945.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	198.416,57	10.0	9847.0	208.0	30.Apr.2028	288.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	197.540,14	10.0	9846.0	527.0	19.Jan.2033	938.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	197.475,52	10.0	10050.0	5.0	18.Feb.2032	402.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.471,39	10.0	9858.0	825.0	19.Jan.2036	388.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	197.329,34	10.0	9361.0	268.0	15.Juli2033	1000.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	197.287,04	10.0	9737.0	1304.0	15.Okt.2045	420.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	196.968,63	10.0	9762.0	950.0	05.Nov.2037	350.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	196.092,43	10.0	9759.0	359.0	21.Nov.2029	225.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	195.416,77	10.0	9388.0	326.0	16.Feb.2031	975.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	195.389,94	10.0	9686.0	260.0	30.Nov.2028	475.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	195.180,95	10.0	9665.0	1305.0	14.Nov.2045	424.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	195.097,31	10.0	9646.0	352.0	31.Dez.2079	963.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	194.952,16	10.0	9529.0	1246.0	22.Sept.2050	513.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	193.470,72	10.0	10385.0	286.0	15.Juni2031	550.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	193.446,89	10.0	10380.0	262.0	31.März2029	1038.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	193.027,59	10.0	10285.0	457.0	10.Juli2031	588.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	192.784,56	10.0	8022.0	211.0	15.Mai2028	575.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	192.612,66	10.0	9363.0	406.0	01.März2031	750.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	192.230,20	10.0	9401.0	1624.0	28.Juli2055	405.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.198,80	10.0	9473.0	1207.0	13.Nov.2054	730.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	191.506,89	10.0	9212.0	330.0	04.Feb.2030	863.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	190.284,65	10.0	8451.0	437.0	15.Jan.2031	455.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	190.072,26	10.0	9987.0	532.0	31.Dez.2079	413.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	189.775,90	10.0	11624.0	4.0	17.Mai2067	471.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	189.767,38	10.0	9466.0	16.0	22.Apr.2030	678.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	189.678,27	10.0	9124.0	257.0	31.Dez.2079	875.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.810,77	10.0	9379.0	320.0	21.Mai2029	88.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.682,67	10.0	9237.0	517.0	04.Okt.2032	705.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	188.323,60	10.0	9068.0	101.0	17.Sept.2029	1088.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.768,68	10.0	10706.0	652.0	10.Sept.2034	625.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	186.574,11	10.0	9148.0	615.0	09.Apr.2034	675.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	186.428,32	10.0	9303.0	484.0	23.Jan.2032	770.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	186.035,67	10.0	9200.0	329.0	31.Dez.2079	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	185.878,08	10.0	9100.0	536.0	20.Apr.2033	800.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.464,37	9.0	9042.0	640.0	01.Apr.2036	807.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	185.409,12	9.0	8927.0	506.0	16.Juli2031	212.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	185.207,92	9.0	8952.0	337.0	11.Feb.2035	763.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.000,28	9.0	9045.0	239.0	12.Okt.2028	785.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	184.620,99	9.0	9058.0	465.0	17.Okt.2031	695.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.817,64	9.0	8873.0	716.0	13.Feb.2038	796.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.738,25	9.0	8838.0	1225.0	23.Sept.2055	675.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	183.119,23	9.0	8869.0	477.0	12.Feb.2032	713.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	183.089,02	9.0	10137.0	360.0	30.Apr.2035	425.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	182.866,33	9.0	9118.0	1150.0	17.Jan.2048	675.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.442,13	9.0	8999.0	751.0	19.Nov.2036	710.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	182.330,93	9.0	9950.0	110.0	31.März2027	213.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	182.251,19	9.0	9035.0	695.0	13.Juni2036	660.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	182.214,20	9.0	9079.0	452.0	05.Okt.2030	95.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	182.181,02	9.0	9098.0	736.0	26.Jan.2036	644.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	182.019,81	9.0	8859.0	344.0	31.Dez.2079	720.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	181.984,97	9.0	8288.0	413.0	31.März2031	725.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	181.950,84	9.0	8954.0	403.0	31.Dez.2079	838.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	181.852,38	9.0	8973.0	507.0	13.Mai2032	635.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.368,74	9.0	8997.0	506.0	19.Mai2031	100.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.663,96	9.0	8895.0	1118.0	19.Nov.2054	795.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	180.665,38	9.0	11707.0	576.0	29.Apr.2033	563.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	180.511,96	9.0	8869.0	720.0	07.Nov.2036	775.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	180.157,45	9.0	8992.0	474.0	24.Jan.2032	765.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	179.994,73	9.0	8876.0	465.0	01.Dez.2032	850.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	179.537,37	9.0	8931.0	105.0	15.Jan.2031	1088.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	179.476,83	9.0	11848.0	372.0	15.Juni2031	738.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	178.751,52	9.0	8924.0	333.0	26.Jan.2032	795.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	178.545,16	9.0	8760.0	237.0	17.Okt.2028	670.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	178.395,41	9.0	8786.0	289.0	24.Apr.2029	575.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.155,89	9.0	8649.0	228.0	26.Aug.2028	700.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	178.006,57	9.0	8685.0	668.0	15.März2035	663.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.605,26	9.0	8771.0	366.0	03.Juni2030	775.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	177.048,66	9.0	8650.0	355.0	18.Feb.2030	522.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	177.006,97	9.0	8738.0	370.0	06.Mai2030	550.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	176.959,00	9.0	8846.0	600.0	02.Feb.2034	750.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	176.854,95	9.0	8736.0	295.0	30.Apr.2029	488.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.786,59	9.0	8767.0	652.0	12.Juni2034	600.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	176.697,61	9.0	8645.0	524.0	07.Okt.2032	695.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	176.584,41	9.0	8825.0	660.0	30.Juli2034	595.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	176.246,04	9.0	8614.0	437.0	17.Sept.2032	620.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	176.242,98	9.0	8808.0	406.0	01.Aug.2032	863.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.123,34	9.0	10074.0	45.0	11.Sept.2027	800.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.524,61	9.0	8770.0	824.0	29.Jan.2038	663.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	175.302,54	9.0	9990.0	8.0	15.Mai2028	669.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	175.027,51	9.0	8726.0	254.0	15.Jan.2029	600.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	174.701,09	9.0	8704.0	283.0	15.Jan.2031	725.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	174.672,32	9.0	8043.0	1981.0	15.Feb.2055	238.0
VMED	DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS	Unternehmen	174.251,86	9.0	11589.0	2.0	15.Juli2028	488.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	173.959,15	9.0	9811.0	382.0	30.Okt.2030	500.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.551,87	9.0	8673.0	574.0	15.Jan.2032	80.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.184,49	9.0	8601.0	306.0	16.Juni2029	525.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	172.532,80	9.0	8621.0	96.0	31.Jan.2027	750.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	172.400,11	9.0	8391.0	670.0	10.Aug.2037	563.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	172.140,86	9.0	8414.0	231.0	27.Sept.2028	650.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	171.500,40	9.0	8571.0	684.0	30.Juli2034	513.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	171.280,65	9.0	8547.0	185.0	18.Jan.2028	475.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	171.252,13	9.0	11559.0	7.0	25.Jan.2036	486.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	171.060,24	9.0	8535.0	371.0	31.Dez.2079	625.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	170.597,48	9.0	8500.0	393.0	08.Juli2030	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.584,78	9.0	8364.0	573.0	22.März2033	538.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	170.409,01	9.0	8499.0	375.0	22.Jan.2031	825.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	170.128,01	9.0	8412.0	178.0	29.Nov.2028	625.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	170.025,72	9.0	8455.0	32.0	02.Juni2026	325.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	169.946,74	9.0	8460.0	411.0	10.Jan.2031	688.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	169.778,62	9.0	8401.0	188.0	01.Juni2029	600.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	169.743,80	9.0	8308.0	256.0	01.Okt.2029	625.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	169.596,55	9.0	8379.0	567.0	15.Nov.2032	460.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	169.335,19	9.0	11165.0	248.0	30.Nov.2028	613.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	169.246,22	9.0	8455.0	726.0	28.Jan.2036	650.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	169.068,68	9.0	8444.0	1.0	28.Juli2026	795.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.045,75	9.0	8279.0	717.0	22.Sept.2035	563.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	168.755,94	9.0	8423.0	747.0	22.Jan.2036	575.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.209,17	9.0	10006.0	6.0	24.Dez.2044	302.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	167.945,08	9.0	8743.0	274.0	30.Jan.2029	588.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.508,08	9.0	9049.0	416.0	03.Feb.2031	705.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.300,43	9.0	8242.0	642.0	22.Nov.2033	438.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	165.940,89	8.0	10113.0	486.0	15.Feb.2033	613.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	165.367,53	8.0	8198.0	158.0	28.Sept.2027	240.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	164.778,57	8.0	9062.0	517.0	13.Jan.2033	888.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.577,73	8.0	8121.0	414.0	01.Okt.2030	375.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	163.583,62	8.0	8152.0	180.0	15.Dez.2027	238.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	163.019,25	8.0	8119.0	225.0	15.Juni2028	288.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.446,45	8.0	8047.0	423.0	13.Nov.2030	400.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	161.358,01	8.0	7927.0	1144.0	19.Apr.2047	575.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	161.332,85	8.0	8053.0	364.0	14.Jan.2030	315.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	160.707,27	8.0	7977.0	583.0	25.Feb.2032	63.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	160.641,09	8.0	8655.0	389.0	10.Juli2030	525.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	159.558,10	8.0	8478.0	931.0	27.Jan.2041	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	159.250,11	8.0	10452.0	260.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.641,67	8.0	10430.0	27.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.851,13	8.0	10490.0	44.0	15.Juli2029	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	157.565,44	8.0	8271.0	432.0	15.Jan.2031	510.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	154.600,11	8.0	7716.0	491.0	13.Juli2031	306.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	152.772,56	8.0	7490.0	1077.0	07.März2042	434.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	151.261,50	8.0	10147.0	608.0	13.Mai2034	391.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	151.040,83	8.0	8424.0	755.0	21.Jan.2037	507.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	150.182,74	8.0	7507.0	539.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	149.900,16	8.0	10195.0	799.0	01.Aug.2035	365.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	148.313,64	8.0	8449.0	485.0	26.Sept.2031	488.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	147.628,25	8.0	7364.0	1345.0	18.Jan.2053	500.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.121,29	7.0	10070.0	25.0	25.Juli2041	348.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.037,69	7.0	12163.0	865.0	01.März2038	603.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	144.130,00	7.0	9720.0	425.0	01.Juli2031	500.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	143.498,14	7.0	9947.0	365.0	16.Apr.2030	563.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	143.087,42	7.0	6988.0	1126.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.835,34	7.0	9028.0	543.0	26.Juni2035	800.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	140.734,25	7.0	8512.0	4.0	30.Juni2031	900.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	138.742,28	7.0	9024.0	758.0	15.März2037	695.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.664,00	7.0	10030.0	20.0	15.Jan.2032	531.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	137.215,07	7.0	11770.0	241.0	08.Aug.2029	1050.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	136.461,67	7.0	9464.0	204.0	12.März2028	163.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	135.751,57	7.0	6563.0	582.0	05.März2034	645.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	135.427,03	7.0	9913.0	392.0	20.Nov.2030	588.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.160,76	7.0	10816.0	365.0	28.Juni2035	588.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.980,73	7.0	7633.0	467.0	01.Apr.2031	280.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.307,08	7.0	9908.0	810.0	01.März2036	375.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	132.257,64	7.0	7819.0	455.0	23.Jan.2031	278.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	131.750,72	7.0	8762.0	254.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	131.577,60	7.0	8667.0	372.0	09.Mai2031	530.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	128.299,34	7.0	10092.0	684.0	24.Jan.2034	388.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.791,06	7.0	8482.0	967.0	17.Mai2037	213.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	125.910,43	6.0	8254.0	177.0	03.Juli2029	500.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	125.831,53	6.0	11632.0	9.0	20.Feb.2068	426.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	125.507,90	6.0	12056.0	211.0	30.Mai2028	625.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	125.466,03	6.0	11606.0	5.0	17.Aug.2035	483.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	125.463,21	6.0	8363.0	766.0	02.Feb.2041	539.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	124.639,21	6.0	12026.0	411.0	31.Aug.2032	738.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	123.978,88	6.0	8262.0	362.0	30.Jan.2030	450.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	123.223,16	6.0	11611.0	8.0	25.Feb.2058	563.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	122.776,77	6.0	6906.0	1318.0	15.März2052	463.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.065,24	6.0	9528.0	897.0	28.Okt.2036	313.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	120.600,47	6.0	10047.0	177.0	01.Feb.2030	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	119.998,91	6.0	9997.0	71.0	01.Aug.2027	563.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	119.105,21	6.0	11746.0	393.0	20.Nov.2031	700.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	118.559,17	6.0	8565.0	74.0	25.Aug.2055	505.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	118.407,69	6.0	5920.0	1322.0	03.Aug.2050	403.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	117.757,84	6.0	8400.0	760.0	23.Jan.2037	496.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	117.547,89	6.0	11649.0	7.0	14.Juni2055	630.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.295,44	6.0	11600.0	6.0	17.Jan.2068	576.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	117.223,75	6.0	11372.0	434.0	15.März2032	788.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	116.915,70	6.0	10000.0	0.0	nan	0.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.790,69	6.0	11608.0	2.0	23.Juni2053	522.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	116.730,96	6.0	11663.0	258.0	31.Juli2029	1075.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.684,70	6.0	11644.0	6.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.691,16	6.0	11638.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.631,75	6.0	11603.0	2.0	25.Juni2050	523.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	116.625,77	6.0	11473.0	102.0	01.März2027	388.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.597,21	6.0	11600.0	29.0	18.Feb.2036	534.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	116.401,62	6.0	11600.0	6.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	116.297,82	6.0	11600.0	6.0	20.Dez.2032	663.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.231,70	6.0	11610.0	8.0	25.Feb.2058	513.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.071,33	6.0	8268.0	1418.0	02.März2063	575.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	114.881,65	6.0	11437.0	372.0	31.Jan.2031	875.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	112.518,22	6.0	11631.0	5.0	16.Mai2032	468.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.340,29	6.0	10702.0	287.0	16.Mai2029	600.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	110.195,04	6.0	10697.0	346.0	14.Mai2030	813.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	110.038,41	6.0	10481.0	260.0	22.März2029	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	109.857,47	6.0	10351.0	1117.0	07.Okt.2045	650.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	109.852,88	6.0	8370.0	292.0	15.Apr.2030	925.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.341,40	6.0	10311.0	80.0	13.März2027	696.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.995,75	6.0	10602.0	19.0	13.Apr.2029	975.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	108.529,05	6.0	9241.0	66.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.972,44	6.0	8761.0	274.0	01.März2032	663.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	107.042,69	5.0	9793.0	362.0	15.Apr.2030	525.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.955,27	5.0	10419.0	454.0	31.Dez.2079	500.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.700,50	5.0	10479.0	84.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.594,17	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	106.174,68	5.0	10248.0	736.0	03.März2035	400.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.423,32	5.0	10423.0	169.0	10.Nov.2028	513.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	105.144,94	5.0	8635.0	680.0	25.Okt.2035	552.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.849,84	5.0	10246.0	298.0	15.Juni2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.630,63	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	104.533,53	5.0	9949.0	535.0	15.Juli2033	750.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.501,88	5.0	10311.0	153.0	15.Okt.2029	463.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.208,14	5.0	10352.0	517.0	11.Dez.2036	463.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	103.825,64	5.0	9953.0	880.0	22.März2037	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.417,90	5.0	10100.0	302.0	13.Mai2030	331.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	103.112,55	5.0	9957.0	44.0	15.Juli2026	638.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.970,87	5.0	10126.0	516.0	09.Jan.2032	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.742,36	5.0	8785.0	357.0	01.März2032	638.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.562,37	5.0	10122.0	416.0	30.Sept.2030	388.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.443,65	5.0	9335.0	62.0	01.Okt.2031	1150.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	102.352,81	5.0	9959.0	950.0	19.Mai2038	388.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	102.246,46	5.0	10124.0	409.0	15.Nov.2031	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	102.146,29	5.0	9938.0	292.0	31.Dez.2079	500.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.068,61	5.0	10063.0	-13.0	20.Nov.2032	555.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	101.861,64	5.0	10146.0	531.0	08.Juli2032	575.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.798,63	5.0	9988.0	879.0	19.März2038	513.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.412,99	5.0	10032.0	22.0	22.Juli2028	273.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.176,43	5.0	10096.0	311.0	15.Feb.2030	425.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.088,16	5.0	9895.0	476.0	14.Mai2031	295.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	100.805,02	5.0	9080.0	474.0	02.März2031	182.0
ENELIM	ENEL SPA RegS	Unternehmen	100.681,97	5.0	10046.0	511.0	31.Dez.2079	413.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.563,96	5.0	10036.0	601.0	15.Jan.2033	388.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.565,65	5.0	10035.0	8.0	15.Juli2027	438.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.541,77	5.0	10036.0	5.0	15.Dez.2038	344.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.488,60	5.0	10031.0	451.0	31.Dez.2079	438.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	100.394,00	5.0	10039.0	42.0	05.Feb.2031	615.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.374,12	5.0	10021.0	4.0	15.Dez.2038	309.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.337,44	5.0	10021.0	22.0	21.Jan.2040	353.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.245,51	5.0	10017.0	6.0	24.Dez.2044	342.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.251,41	5.0	10000.0	6.0	20.Sept.2036	649.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.203,54	5.0	9965.0	40.0	24.Feb.2062	327.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.189,83	5.0	9980.0	13.0	22.Dez.2043	323.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.197,28	5.0	10014.0	11.0	27.Dez.2058	306.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.168,23	5.0	9964.0	409.0	03.Juli2031	313.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.123,81	5.0	9992.0	668.0	31.Dez.2079	488.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.914,02	5.0	9984.0	23.0	25.Okt.2040	343.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.875,37	5.0	9970.0	3.0	14.Dez.2038	319.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.738,20	5.0	9963.0	4.0	26.Okt.2041	496.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	99.691,58	5.0	9869.0	1305.0	10.Nov.2045	429.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.672,21	5.0	9951.0	3.0	14.Sept.2036	299.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	99.403,70	5.0	9586.0	332.0	01.Sept.2029	300.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	99.378,17	5.0	9932.0	1052.0	29.Jan.2040	425.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.273,28	5.0	9894.0	394.0	31.Jan.2031	675.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	99.161,91	5.0	10336.0	460.0	11.Apr.2031	400.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.854,71	5.0	9847.0	181.0	16.Dez.2027	288.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	98.337,06	5.0	9966.0	7.0	28.Okt.2040	289.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.778,52	5.0	10110.0	604.0	17.Nov.2032	350.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	97.646,50	5.0	9765.0	478.0	31.Dez.2079	513.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	97.293,08	5.0	9699.0	69.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.150,49	5.0	9669.0	261.0	13.Okt.2028	150.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	97.066,42	5.0	7806.0	1424.0	10.Sept.2060	525.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	96.900,25	5.0	8857.0	331.0	22.Okt.2029	600.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.555,18	5.0	9728.0	460.0	15.Juli2032	563.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	96.114,83	5.0	9981.0	6.0	25.Jan.2036	487.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	94.684,95	5.0	10014.0	6.0	21.Nov.2045	331.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	92.690,07	5.0	7977.0	1299.0	04.Apr.2053	550.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.473,51	5.0	8855.0	408.0	15.Jan.2034	975.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.932,50	5.0	8977.0	216.0	15.Apr.2031	850.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	91.783,23	5.0	10000.0	23.0	23.Okt.2035	468.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.693,85	5.0	8890.0	367.0	15.März2033	863.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	91.433,90	5.0	8785.0	377.0	10.Juni2030	550.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.447,17	5.0	8879.0	54.0	01.Okt.2028	925.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.413,42	5.0	10031.0	4.0	16.Juli2035	324.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	91.005,46	5.0	8706.0	292.0	15.Feb.2031	1000.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	90.723,67	5.0	8825.0	315.0	01.Sept.2032	688.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.483,76	5.0	8923.0	547.0	15.Mai2035	675.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.241,14	5.0	8859.0	119.0	15.Mai2028	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.081,82	5.0	8805.0	138.0	15.Apr.2030	800.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	90.084,87	5.0	8325.0	822.0	05.März2037	500.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.916,40	5.0	8728.0	186.0	01.März2031	738.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.722,70	5.0	8733.0	328.0	15.März2055	738.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	89.267,20	5.0	8498.0	527.0	31.Juli2033	555.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.178,33	5.0	8682.0	158.0	15.Apr.2029	929.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.156,72	5.0	8697.0	452.0	15.Okt.2033	775.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.093,31	5.0	8504.0	23.0	01.Mai2029	675.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.023,52	5.0	8675.0	322.0	15.März2032	700.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.784,17	5.0	8741.0	202.0	06.Nov.2030	750.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.724,12	5.0	8736.0	40.0	01.Juni2028	938.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.538,04	5.0	8762.0	193.0	15.Juni2053	813.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.519,53	5.0	8662.0	191.0	01.Okt.2030	663.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	88.354,26	5.0	9266.0	338.0	19.Juli2029	63.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	88.314,04	5.0	8559.0	71.0	25.Dez.2054	510.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	88.235,88	5.0	8508.0	106.0	17.Nov.2028	800.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.124,21	5.0	8552.0	200.0	30.Sept.2029	900.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	87.982,93	5.0	8758.0	405.0	15.Juli2032	963.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.941,97	5.0	8651.0	299.0	01.Mai2032	663.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	87.540,93	4.0	8539.0	303.0	15.März2030	663.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.457,88	4.0	8613.0	270.0	15.Mai2031	725.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	86.584,11	4.0	8643.0	720.0	21.Juli2036	537.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	86.444,31	4.0	8545.0	363.0	20.Sept.2031	988.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.293,83	4.0	8572.0	188.0	30.Juni2030	738.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.168,80	4.0	8447.0	101.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.081,01	4.0	8465.0	43.0	15.Apr.2027	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	85.949,57	4.0	8584.0	94.0	25.Jan.2027	595.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.633,94	4.0	8410.0	94.0	15.Feb.2027	388.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	85.458,17	4.0	8485.0	70.0	15.Juni2029	538.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	85.413,88	4.0	8412.0	404.0	15.Juni2032	888.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.245,14	4.0	8385.0	198.0	15.Apr.2029	550.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	85.215,45	4.0	8464.0	90.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	85.022,79	4.0	8450.0	104.0	15.Juni2028	463.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.868,79	4.0	8397.0	64.0	01.Okt.2026	315.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.841,51	4.0	8465.0	5.0	15.Jan.2027	463.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.676,30	4.0	8342.0	169.0	15.Jan.2028	388.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	84.687,14	4.0	8941.0	374.0	28.Mai2033	925.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.661,22	4.0	8464.0	56.0	01.Aug.2027	500.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.635,71	4.0	8392.0	169.0	15.Nov.2027	388.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	84.219,99	4.0	8772.0	420.0	28.Okt.2032	850.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.546,45	4.0	8256.0	314.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.519,58	4.0	8292.0	60.0	16.Sept.2026	185.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	83.483,02	4.0	10714.0	873.0	11.Juli2039	675.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	83.146,73	4.0	8128.0	281.0	02.Mai2029	738.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	82.717,35	4.0	8260.0	594.0	12.März2026	450.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.713,05	4.0	8509.0	68.0	25.Jan.2054	475.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	82.033,50	4.0	8019.0	438.0	15.Nov.2031	725.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	82.037,60	4.0	10311.0	424.0	18.Dez.2030	520.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	82.026,58	4.0	8133.0	291.0	01.Aug.2029	900.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	81.987,98	4.0	8195.0	390.0	01.Feb.2031	900.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	81.806,19	4.0	10290.0	100.0	22.Feb.2027	500.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	81.127,43	4.0	8517.0	75.0	25.Aug.2053	480.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.984,78	4.0	8076.0	465.0	15.Juli2031	525.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	80.814,85	4.0	8068.0	741.0	20.Sept.2033	38.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	80.392,15	4.0	7732.0	100.0	28.Feb.2057	625.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	80.319,34	4.0	8028.0	278.0	01.Mai2029	913.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.152,77	4.0	7958.0	456.0	04.Juni2081	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.865,05	4.0	7843.0	495.0	15.Feb.2032	363.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	79.782,24	4.0	7815.0	356.0	15.Feb.2030	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.631,01	4.0	8653.0	457.0	01.Aug.2033	625.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	79.372,32	4.0	7901.0	449.0	01.Juli2031	488.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.002,30	4.0	7851.0	499.0	01.Juli2032	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	78.127,23	4.0	7011.0	623.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.913,67	4.0	7789.0	434.0	01.Feb.2031	425.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.766,28	4.0	7679.0	512.0	01.Mai2032	450.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	76.450,66	4.0	5206.0	1414.0	30.Juni2062	395.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.033,00	4.0	10192.0	812.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.205,67	4.0	8259.0	201.0	01.Mai2028	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	74.208,41	4.0	7136.0	224.0	09.Juli2030	75.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.043,87	4.0	7294.0	445.0	01.Mai2031	513.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.630,99	4.0	8964.0	125.0	01.Dez.2030	788.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.577,80	4.0	9000.0	493.0	30.Jan.2031	0.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.443,23	4.0	8322.0	1297.0	02.März2053	565.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.335,68	4.0	8605.0	444.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.206,28	4.0	8833.0	77.0	15.Juni2030	725.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	71.483,47	4.0	8510.0	1254.0	04.Feb.2056	670.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	70.845,18	4.0	8589.0	382.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	70.752,69	4.0	8572.0	87.0	25.Dez.2054	520.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	70.652,04	4.0	6774.0	329.0	15.Feb.2030	738.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.535,79	4.0	8573.0	264.0	15.Jan.2030	688.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	69.383,88	4.0	6756.0	357.0	01.Nov.2055	845.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.896,32	4.0	8512.0	93.0	25.Nov.2054	480.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.871,81	4.0	8827.0	419.0	01.Aug.2033	638.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.507,75	4.0	9163.0	606.0	06.März2035	640.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.368,18	3.0	8762.0	389.0	01.Feb.2033	700.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.898,44	3.0	8545.0	83.0	25.März2055	500.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	66.815,41	3.0	6525.0	808.0	20.Sept.2037	500.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.919,61	3.0	8865.0	185.0	15.Feb.2030	675.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.560,53	3.0	6292.0	1720.0	01.Okt.2049	188.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.487,78	3.0	8788.0	241.0	15.Jan.2031	700.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	63.175,20	3.0	9465.0	808.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.785,37	3.0	8768.0	141.0	15.Dez.2030	663.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	62.765,48	3.0	8962.0	218.0	01.Feb.2032	988.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.626,86	3.0	8836.0	59.0	01.Okt.2028	838.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.692,42	3.0	10102.0	5.0	13.Aug.2049	517.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	60.022,34	3.0	8517.0	62.0	25.Sept.2054	480.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	59.012,95	3.0	8575.0	73.0	25.Juni2055	520.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.782,10	3.0	8556.0	67.0	25.Feb.2055	505.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	58.437,37	3.0	8587.0	58.0	25.Feb.2055	530.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.337,36	3.0	6201.0	0.0	nan	0.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.880,89	3.0	8542.0	410.0	01.März2033	638.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	57.576,15	3.0	8562.0	61.0	25.Feb.2055	505.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.899,82	3.0	8527.0	69.0	20.Jan.2055	495.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	56.839,95	3.0	8343.0	764.0	18.Jan.2041	531.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.675,18	3.0	8000.0	359.0	15.Mai2030	525.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.726,35	3.0	8329.0	840.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.467,91	3.0	8748.0	453.0	01.Nov.2033	838.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	53.917,81	3.0	11623.0	7.0	21.Apr.2033	533.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	53.457,68	3.0	8881.0	715.0	15.Jan.2036	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.520,36	3.0	7277.0	642.0	15.Jan.2034	425.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	52.247,11	3.0	7948.0	355.0	15.Juni2030	800.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.665,19	3.0	8904.0	192.0	01.Feb.2032	713.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.034,25	3.0	8711.0	391.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	50.515,04	3.0	8552.0	75.0	25.Okt.2054	505.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	49.825,17	3.0	6717.0	405.0	01.Feb.2032	400.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	48.325,80	2.0	8560.0	95.0	25.Sept.2055	505.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.122,58	2.0	8393.0	1387.0	01.Apr.2064	610.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	47.043,60	2.0	4766.0	770.0	01.Feb.2035	0.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.933,91	2.0	8168.0	418.0	01.Juni2031	450.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	46.629,54	2.0	8555.0	67.0	25.Dez.2054	510.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.619,49	2.0	8659.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.439,20	2.0	10057.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	45.940,10	2.0	7396.0	230.0	31.Dez.2079	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.708,55	2.0	8474.0	141.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.221,60	2.0	8771.0	417.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.788,42	2.0	8583.0	388.0	01.Aug.2032	588.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.674,12	2.0	8559.0	71.0	25.Feb.2055	510.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.454,44	2.0	8496.0	75.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.085,09	2.0	8740.0	429.0	30.Juni2033	688.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	43.023,63	2.0	8427.0	763.0	25.Jan.2041	542.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.432,81	2.0	8569.0	91.0	25.Aug.2055	510.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.293,13	2.0	8353.0	222.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.212,69	2.0	8438.0	450.0	29.Apr.2032	457.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	41.471,96	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.592,72	2.0	8698.0	401.0	15.Mai2032	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	40.087,61	2.0	8558.0	63.0	25.Feb.2054	510.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.623,65	2.0	8957.0	131.0	01.Okt.2030	900.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	37.629,27	2.0	10553.0	359.0	10.März2030	525.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.499,85	2.0	8665.0	221.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.998,29	2.0	8618.0	251.0	15.März2030	588.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	36.729,17	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	36.394,62	2.0	8581.0	171.0	25.Nov.2027	525.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.993,30	2.0	8762.0	334.0	01.Sept.2032	663.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	35.623,68	2.0	8710.0	352.0	12.Feb.2030	488.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	35.446,46	2.0	8611.0	80.0	01.Dez.2028	900.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.261,59	2.0	8372.0	421.0	15.Juli2032	563.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.801,28	2.0	8697.0	381.0	01.Feb.2032	675.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	34.769,95	2.0	9649.0	916.0	23.Jan.2037	325.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.303,46	2.0	8645.0	339.0	01.Nov.2030	738.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	33.954,48	2.0	10107.0	9.0	26.Jan.2043	407.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	33.925,33	2.0	8922.0	196.0	30.Jan.2032	763.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	33.764,95	2.0	4749.0	834.0	01.Feb.2036	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.632,44	2.0	2455.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.608,01	2.0	8179.0	362.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.185,73	2.0	8728.0	458.0	31.Jan.2034	675.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	33.031,61	2.0	8554.0	74.0	25.März2055	505.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	32.928,47	2.0	8581.0	171.0	25.Nov.2027	525.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.677,47	2.0	8713.0	323.0	15.Mai2032	650.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.063,73	2.0	8529.0	619.0	04.Okt.2033	488.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.735,50	2.0	8102.0	1483.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.409,56	2.0	8758.0	286.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.341,42	2.0	8666.0	454.0	01.Aug.2033	600.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.605,27	2.0	8286.0	354.0	15.Feb.2030	438.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	28.718,78	1.0	5282.0	647.0	01.Feb.2035	450.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.828,31	1.0	8901.0	387.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.217,28	1.0	8781.0	95.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.059,98	1.0	9014.0	58.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.819,93	1.0	8488.0	238.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.220,60	1.0	8817.0	258.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.819,31	1.0	8890.0	283.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.271,43	1.0	8806.0	304.0	15.Mai2032	788.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	23.213,90	1.0	1255.0	18.0	20.Dez.2030	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.677,59	1.0	8785.0	62.0	15.Feb.2029	725.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	22.369,47	1.0	8243.0	129.0	15.Apr.2028	400.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	21.558,05	1.0	8716.0	393.0	16.Sept.2030	575.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.759,65	1.0	8503.0	345.0	01.Okt.2031	513.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.726,77	1.0	8828.0	137.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.667,21	1.0	8755.0	136.0	15.März2029	713.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.599,21	1.0	8877.0	243.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.557,13	1.0	8907.0	281.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.560,70	1.0	8541.0	441.0	15.Jan.2033	625.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.418,54	1.0	8730.0	389.0	30.Apr.2032	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	20.162,05	1.0	5375.0	599.0	01.Feb.2034	450.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	20.130,36	1.0	2455.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.024,31	1.0	9098.0	360.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.709,05	1.0	8566.0	296.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.619,38	1.0	8073.0	390.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.103,85	1.0	8288.0	241.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.911,11	1.0	8881.0	189.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.871,93	1.0	9274.0	538.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.656,26	1.0	8808.0	299.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.632,62	1.0	8868.0	87.0	01.Feb.2029	925.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.451,11	1.0	8264.0	193.0	09.März2030	575.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.270,44	1.0	8402.0	881.0	15.Feb.2038	360.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.160,97	1.0	7746.0	533.0	15.März2033	335.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.873,92	1.0	8406.0	186.0	15.Nov.2028	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.803,26	1.0	8771.0	228.0	15.Nov.2030	713.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.746,40	1.0	6876.0	1133.0	14.Apr.2041	275.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.730,80	1.0	8793.0	411.0	15.Juni2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.308,87	1.0	7760.0	535.0	27.März2032	363.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.249,97	1.0	8758.0	384.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.106,19	1.0	9840.0	788.0	25.Mai2035	320.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.883,10	1.0	8855.0	277.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.758,66	1.0	8995.0	376.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.540,70	1.0	8641.0	466.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.322,37	1.0	8158.0	292.0	01.Aug.2029	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.026,73	1.0	8011.0	385.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.961,64	1.0	8649.0	350.0	15.Sept.2031	675.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	15.867,17	1.0	8788.0	316.0	15.Juli2032	650.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.829,82	1.0	8638.0	442.0	01.Juni2033	588.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.184,72	1.0	8589.0	473.0	15.März2034	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.075,46	1.0	8223.0	276.0	15.Juni2029	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.042,61	1.0	8773.0	411.0	01.Aug.2032	675.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.927,36	1.0	8101.0	491.0	15.Juli2032	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.662,51	1.0	8536.0	476.0	01.Aug.2033	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.614,30	1.0	9007.0	365.0	01.Juli2032	925.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.593,36	1.0	8512.0	8.0	30.Juni2031	900.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.524,13	1.0	8809.0	376.0	15.März2033	638.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	13.479,62	1.0	6620.0	274.0	01.Feb.2029	450.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.357,18	1.0	8348.0	368.0	15.Feb.2031	750.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.124,15	1.0	8560.0	476.0	01.Okt.2033	625.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.131,55	1.0	8697.0	438.0	30.Juni2033	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.876,19	1.0	8396.0	233.0	31.März2029	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.638,59	1.0	7746.0	469.0	15.Aug.2031	388.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.639,85	1.0	8354.0	68.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.620,44	1.0	8285.0	460.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.500,66	1.0	8805.0	51.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.462,93	1.0	8811.0	382.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.414,57	1.0	8819.0	357.0	01.Juli2030	650.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.003,31	1.0	8505.0	373.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.891,06	1.0	8921.0	108.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.754,22	1.0	8960.0	375.0	15.Juni2033	725.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.742,83	1.0	7795.0	370.0	15.Juli2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.513,69	1.0	8624.0	454.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.050,76	1.0	8890.0	399.0	15.Aug.2033	763.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	10.911,47	1.0	6899.0	703.0	15.Juni2035	360.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.566,76	1.0	8611.0	391.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.468,54	1.0	8673.0	418.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.478,93	1.0	8685.0	441.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.453,71	1.0	8658.0	444.0	01.Juli2033	713.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.414,62	1.0	8651.0	315.0	15.Juli2030	663.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.368,18	1.0	7945.0	227.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.354,25	1.0	8389.0	458.0	15.März2033	738.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.870,48	1.0	2468.0	0.0	23.März2032	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	9.819,69	1.0	2455.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	9.819,69	1.0	2455.0	0.0	23.März2027	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.758,12	0.0	8364.0	322.0	15.Jan.2030	310.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.285,38	0.0	8243.0	129.0	15.Apr.2028	400.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	9.098,53	0.0	4123.0	693.0	01.Feb.2034	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	8.903,95	0.0	8372.0	824.0	15.Mai2036	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.873,39	0.0	8683.0	407.0	15.März2033	588.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	8.813,56	0.0	6899.0	703.0	15.Juni2035	360.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.751,07	0.0	8726.0	277.0	15.Juli2030	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.139,33	0.0	8066.0	431.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.056,54	0.0	8053.0	479.0	31.Jan.2032	438.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.966,20	0.0	8691.0	338.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.870,97	0.0	8511.0	479.0	15.Sept.2033	613.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.839,29	0.0	8682.0	489.0	15.Jan.2034	663.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	7.640,10	0.0	1473.0	0.0	01.März2026	425.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.294,14	0.0	8849.0	278.0	15.Sept.2030	700.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	7.294,17	0.0	365.0	0.0	20.Juni2027	500.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.237,61	0.0	8835.0	177.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.144,54	0.0	8762.0	249.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.122,84	0.0	8873.0	125.0	15.Jan.2032	725.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	7.119,28	0.0	2455.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	6.382,80	0.0	2455.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.281,81	0.0	8771.0	385.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.257,34	0.0	8687.0	446.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.174,08	0.0	8593.0	433.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.742,83	0.0	8183.0	546.0	15.Juli2032	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	5.443,11	0.0	8813.0	185.0	17.Feb.2028	663.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.362,09	0.0	8696.0	361.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.333,70	0.0	8663.0	457.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.313,75	0.0	8653.0	414.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.260,02	0.0	8634.0	390.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.075,68	0.0	8372.0	212.0	15.Mai2029	475.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.482,66	0.0	8718.0	434.0	15.Aug.2033	625.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.461,81	0.0	8920.0	80.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.397,91	0.0	8584.0	467.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.361,46	0.0	8538.0	343.0	01.Okt.2030	550.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.364,92	0.0	8725.0	458.0	31.Jan.2034	625.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.365,25	0.0	364.0	3.0	20.Juni2027	500.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.323,12	0.0	8605.0	610.0	15.Sept.2033	550.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.305,54	0.0	8608.0	330.0	01.Aug.2030	700.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.307,30	0.0	8413.0	392.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.059,13	0.0	7993.0	426.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.620,97	0.0	9014.0	44.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.535,01	0.0	8763.0	139.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.522,39	0.0	8535.0	478.0	15.Feb.2034	675.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.482,81	0.0	8507.0	481.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.388,50	0.0	8398.0	573.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.980,50	0.0	9902.0	67.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.757,09	0.0	9028.0	107.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.659,86	0.0	8863.0	302.0	01.Aug.2032	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.630,21	0.0	8621.0	399.0	15.Apr.2033	575.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.637,00	0.0	8668.0	260.0	01.Juni2031	838.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.605,00	0.0	8645.0	409.0	15.Jan.2032	863.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.581,04	0.0	8580.0	324.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.561,88	0.0	8535.0	480.0	01.Feb.2033	713.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.444,53	0.0	8010.0	421.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.366,17	0.0	10921.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.140,33	0.0	8544.0	170.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.797,61	0.0	8823.0	375.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	1.306,57	0.0	5392.0	379.0	01.Feb.2030	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	1.272,43	0.0	8364.0	322.0	15.Jan.2030	310.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.209,71	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.171,97	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	846,00	0.0	5198.0	689.0	01.Feb.2036	450.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	691,12	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9451.0	591.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9207.0	396.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9899.0	1517.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9711.0	1190.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10683.0	184.0	06.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9646.0	780.0	20.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10878.0	1934.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10548.0	1145.0	27.März2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-0,01	0.0	7807.0	673.0	12.Feb.2026	350.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12769.0	808.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12159.0	777.0	06.März2026	0.0
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