Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1056 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 30, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.331.293,80	169.0	9838.0	852.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.258.916,17	127.0	9838.0	439.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.247.888,39	127.0	9828.0	474.0	31.Mai2031	260.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	3.230.167,24	126.0	7982.0	626.0	13.Mai2026	400.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.178.333,09	124.0	9704.0	814.0	01.Feb.2036	345.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.386.217,60	93.0	9811.0	784.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.339.739,62	91.0	53.0	423.0	20.Sept.2030	130.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	2.276.986,68	89.0	10888.0	13.0	nan	198.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.222.191,83	87.0	9692.0	766.0	07.Nov.2036	375.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.674.046,90	65.0	9828.0	61.0	14.März2082	150.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.552.197,77	61.0	11551.0	349.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.525.880,93	60.0	10035.0	22.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.465.132,93	57.0	7129.0	731.0	11.Juni2026	250.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.308.000,00	51.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	198.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.287.992,56	50.0	9722.0	431.0	15.Mai2056	400.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.277.974,23	50.0	7978.0	625.0	11.Juni2026	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.262.538,03	49.0	9676.0	456.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.210.277,81	47.0	9963.0	15.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.189.992,38	46.0	10464.0	215.0	08.Sept.2029	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.185.187,70	46.0	10392.0	244.0	17.Mai2031	713.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.154.261,77	45.0	9693.0	108.0	31.Dez.2079	138.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.151.667,96	45.0	11493.0	8.0	20.Juli2055	673.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.130.139,85	44.0	9995.0	14.0	31.Dez.2079	325.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.128.684,65	44.0	8668.0	225.0	11.Juni2026	600.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.123.766,08	44.0	9926.0	705.0	31.Dez.2079	600.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.122.714,16	44.0	11846.0	171.0	14.März2029	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.066.726,74	42.0	9543.0	513.0	15.Jan.2033	525.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.055.051,61	41.0	11560.0	4.0	17.Nov.2035	501.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.565,30	41.0	9624.0	747.0	18.Okt.2034	260.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.049.320,36	41.0	10425.0	118.0	27.Sept.2029	725.0
SATUS_26-1-A	SATUS_26-1 A RegS	Verbrieft	1.042.631,28	41.0	11578.0	5.0	17.Jan.2033	1023.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.040.511,49	41.0	11319.0	403.0	17.Nov.2030	463.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.019.371,73	40.0	11617.0	275.0	28.Mai2039	617.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.018.833,66	40.0	9506.0	458.0	15.Apr.2032	563.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.018.517,00	40.0	10015.0	21.0	15.Okt.2039	337.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.005.875,71	39.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.005.313,09	39.0	9988.0	4.0	15.Mai2037	323.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.003.838,09	39.0	10022.0	21.0	15.Okt.2038	358.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.003.579,56	39.0	10020.0	21.0	15.Okt.2038	355.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.001.835,64	39.0	10003.0	21.0	15.Okt.2036	344.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.001.574,94	39.0	10005.0	23.0	18.Okt.2039	352.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.000.544,00	39.0	9990.0	21.0	15.Apr.2038	347.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	986.335,28	38.0	8186.0	592.0	13.Mai2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	983.142,40	38.0	9809.0	413.0	01.Okt.2030	270.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	970.937,01	38.0	10058.0	273.0	28.Feb.2030	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	969.496,82	38.0	9660.0	141.0	06.Okt.2027	63.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	969.022,17	38.0	10115.0	297.0	15.Juli2030	600.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	954.469,90	37.0	9700.0	544.0	15.Jan.2034	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	942.275,42	37.0	10065.0	320.0	15.Apr.2031	538.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	937.592,38	37.0	9314.0	432.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	933.539,85	36.0	11663.0	10.0	20.Sept.2061	528.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	931.332,93	36.0	8544.0	349.0	13.Mai2026	550.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	919.819,37	36.0	10018.0	319.0	15.Feb.2031	688.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	917.692,17	36.0	10024.0	423.0	30.Juni2032	513.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	914.298,14	36.0	9911.0	74.0	31.Dez.2079	250.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	909.530,83	35.0	9949.0	16.0	29.Juni2080	188.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	902.038,25	35.0	10007.0	21.0	17.Jan.2039	352.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	866.795,23	34.0	6106.0	5.0	08.Apr.2057	502.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	859.007,92	34.0	11576.0	5.0	18.Feb.2035	540.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	857.508,58	33.0	11576.0	30.0	18.Mai2038	568.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	846.878,38	33.0	10168.0	344.0	31.Dez.2079	475.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	835.498,52	33.0	9709.0	477.0	01.Aug.2032	475.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	833.746,73	33.0	10510.0	179.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	820.420,28	32.0	10027.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	820.116,46	32.0	9947.0	364.0	31.Dez.2079	437.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	818.386,64	32.0	10589.0	242.0	15.Nov.2031	700.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	814.855,00	32.0	9658.0	145.0	31.Dez.2079	163.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	807.453,26	31.0	10263.0	562.0	17.Juli2033	638.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	806.575,66	31.0	10348.0	122.0	15.Juli2029	663.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	806.423,17	31.0	10022.0	419.0	16.Sept.2054	463.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	800.629,44	31.0	9945.0	426.0	20.März2031	550.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	789.006,82	31.0	9743.0	99.0	05.Aug.2079	163.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	784.177,81	31.0	11911.0	167.0	30.Apr.2029	863.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	783.185,83	31.0	9716.0	472.0	26.Feb.2056	420.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	775.974,28	30.0	11894.0	312.0	15.Aug.2031	813.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	775.054,22	30.0	9909.0	64.0	31.Dez.2079	250.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	763.000,00	30.0	10000.0	441.0	08.Mai2031	618.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	754.992,01	29.0	8415.0	55.0	23.Nov.2081	425.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	735.508,39	29.0	11274.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	725.185,99	28.0	9995.0	390.0	15.Feb.2032	563.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	723.224,11	28.0	10055.0	604.0	31.Dez.2079	599.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	719.928,84	28.0	9991.0	-308.0	25.Okt.2040	704.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	718.651,14	28.0	10198.0	265.0	21.Mai2030	538.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	715.657,53	28.0	8753.0	315.0	22.Jan.2031	825.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	711.968,07	28.0	10115.0	353.0	30.Sept.2031	650.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	703.704,72	27.0	9981.0	436.0	14.Juli2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	702.177,82	27.0	9918.0	335.0	05.Feb.2031	475.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	700.920,64	27.0	10007.0	5.0	15.Okt.2032	523.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	697.187,17	27.0	9765.0	482.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	687.445,39	27.0	9803.0	807.0	31.Okt.2035	320.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	684.446,29	27.0	9570.0	403.0	15.Juni2031	550.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	680.692,58	27.0	9872.0	1083.0	30.Apr.2056	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	670.760,25	26.0	11344.0	274.0	28.Mai2039	634.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	666.213,25	26.0	9857.0	770.0	18.Dez.2036	398.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	665.600,38	26.0	10474.0	336.0	12.Juni2030	700.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	653.193,75	25.0	9913.0	434.0	15.Mai2032	463.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	653.090,57	25.0	9674.0	569.0	15.Feb.2034	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	652.769,05	25.0	11548.0	358.0	15.Juni2031	738.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	651.753,78	25.0	11404.0	249.0	18.Dez.2029	936.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	651.667,50	25.0	10003.0	322.0	30.Apr.2031	500.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	648.920,05	25.0	8556.0	258.0	17.Aug.2030	550.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	642.003,77	25.0	8502.0	517.0	30.März2045	750.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	639.836,84	25.0	8676.0	225.0	13.Mai2026	600.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	636.764,03	25.0	9930.0	386.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	633.371,91	25.0	9939.0	355.0	31.Jan.2030	270.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	622.693,81	24.0	8868.0	456.0	15.Okt.2031	625.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	615.798,53	24.0	10225.0	314.0	08.Apr.2031	600.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	614.013,02	24.0	9974.0	420.0	15.Mai2032	563.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	610.602,55	24.0	9997.0	342.0	15.Juni2031	475.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	610.506,65	24.0	10153.0	208.0	15.Mai2030	575.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	610.035,09	24.0	10120.0	391.0	31.März2032	550.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	607.444,02	24.0	10099.0	286.0	15.Apr.2030	575.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	602.924,88	24.0	6181.0	359.0	01.März2030	275.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	601.991,22	23.0	10000.0	32.0	22.Mai2041	323.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.233,62	23.0	10005.0	21.0	15.Jan.2039	350.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	594.041,35	23.0	9900.0	367.0	30.Apr.2030	363.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	592.926,17	23.0	9828.0	375.0	15.Feb.2031	425.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	587.888,05	23.0	9688.0	494.0	17.Feb.2032	550.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	586.520,02	23.0	10082.0	-503.0	21.Aug.2038	527.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	586.345,52	23.0	8796.0	963.0	30.Mai2049	658.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	584.847,77	23.0	9700.0	474.0	30.Sept.2032	538.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	583.900,00	23.0	11576.0	30.0	18.Mai2038	543.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	581.177,44	23.0	9956.0	245.0	01.Feb.2030	675.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	579.039,88	23.0	9212.0	261.0	01.Mai2029	788.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	556.675,43	22.0	10016.0	21.0	16.Juli2040	338.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	551.277,30	22.0	12125.0	342.0	31.Dez.2079	850.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	549.738,19	21.0	9980.0	21.0	15.Apr.2038	342.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	542.322,71	21.0	9846.0	45.0	15.Okt.2026	325.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	542.267,09	21.0	11964.0	271.0	31.Dez.2079	788.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	528.255,94	21.0	9479.0	1420.0	31.Juli2054	438.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	527.737,23	21.0	10254.0	208.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	527.500,39	21.0	9401.0	305.0	01.Sept.2029	300.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	527.386,70	21.0	10100.0	464.0	22.Juli2032	390.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.223,91	20.0	10009.0	21.0	15.Okt.2034	323.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	517.928,20	20.0	9052.0	241.0	15.Nov.2030	925.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	515.796,42	20.0	8523.0	458.0	15.Sept.2033	675.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.855,04	20.0	9975.0	7.0	27.Apr.2051	292.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	509.951,00	20.0	10081.0	4.0	15.Mai2032	573.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	509.232,49	20.0	9992.0	235.0	08.Dez.2028	488.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	507.829,85	20.0	9758.0	770.0	04.Sept.2035	364.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	506.743,02	20.0	9980.0	435.0	15.Juli2032	525.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	506.210,36	20.0	11028.0	419.0	27.Nov.2031	650.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	504.929,93	20.0	9965.0	11.0	31.Dez.2079	150.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	504.149,46	20.0	10018.0	6.0	20.Nov.2038	333.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	504.121,01	20.0	10010.0	7.0	20.Nov.2034	371.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	503.807,99	20.0	10025.0	25.0	25.Juli2038	378.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.666,54	20.0	10022.0	22.0	20.Okt.2038	358.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.524,22	20.0	10015.0	21.0	15.Apr.2039	348.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.145,58	20.0	10012.0	22.0	20.Juli2037	372.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.158,22	20.0	10008.0	21.0	15.Apr.2036	348.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	500.792,67	20.0	9870.0	124.0	12.Nov.2079	313.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	500.069,62	20.0	9986.0	21.0	15.Jan.2038	350.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	499.969,67	20.0	9989.0	22.0	20.Jan.2039	350.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	499.803,39	19.0	9971.0	6.0	20.Sept.2036	820.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	498.485,03	19.0	9966.0	24.0	27.Apr.2038	334.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	498.040,35	19.0	9764.0	562.0	10.Juli2033	638.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	494.046,96	19.0	9627.0	505.0	15.Mai2033	550.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	491.136,21	19.0	10358.0	81.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	490.591,79	19.0	10310.0	118.0	15.Dez.2030	638.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	486.844,02	19.0	9717.0	507.0	15.Apr.2033	438.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	486.134,80	19.0	10387.0	109.0	01.Mai2030	713.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	483.458,58	19.0	12084.0	356.0	31.Okt.2031	775.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	474.284,16	19.0	9815.0	289.0	17.Mai2029	331.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	472.135,14	18.0	9979.0	21.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.199,02	18.0	10008.0	21.0	15.Juli2032	390.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	466.932,88	18.0	11576.0	29.0	18.Mai2038	518.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	465.109,29	18.0	9819.0	517.0	04.Feb.2032	325.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	464.128,79	18.0	9838.0	379.0	11.Sept.2030	500.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	463.000,72	18.0	9484.0	433.0	31.Dez.2079	525.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	461.281,98	18.0	11557.0	6.0	17.Apr.2068	518.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	459.915,78	18.0	11285.0	396.0	08.Nov.2030	463.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	456.681,96	18.0	11576.0	0.0	nan	0.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	456.417,08	18.0	10104.0	343.0	22.Apr.2030	638.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	453.860,61	18.0	9887.0	384.0	15.Juni2031	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	453.505,14	18.0	11528.0	401.0	01.März2031	663.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	453.288,07	18.0	11099.0	187.0	01.Juni2028	425.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	443.955,45	17.0	10855.0	455.0	25.Sept.2083	700.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	443.005,84	17.0	11006.0	166.0	18.Jan.2028	213.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	439.879,71	17.0	10206.0	248.0	15.März2030	563.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	438.676,79	17.0	9381.0	257.0	15.Jan.2029	288.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	437.496,80	17.0	9990.0	4.0	15.Aug.2033	282.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	436.733,34	17.0	8287.0	816.0	15.Mai2037	493.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	430.048,86	17.0	10100.0	285.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	429.402,56	17.0	10312.0	113.0	01.Juli2029	638.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	427.409,30	17.0	8535.0	348.0	11.Juni2026	550.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	427.283,66	17.0	10348.0	199.0	21.Sept.2033	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	425.880,45	17.0	8562.0	320.0	20.Mai2026	550.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	422.586,93	16.0	9930.0	202.0	01.Feb.2030	525.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	421.034,88	16.0	10165.0	120.0	03.Aug.2027	487.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	420.778,13	16.0	10245.0	297.0	14.Sept.2029	438.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	417.135,26	16.0	10338.0	334.0	31.Dez.2079	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	416.770,59	16.0	8200.0	593.0	20.Mai2026	450.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	413.573,97	16.0	10338.0	241.0	31.Dez.2079	675.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	412.732,67	16.0	10058.0	418.0	01.Juli2032	550.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	412.451,52	16.0	10235.0	174.0	02.März2029	466.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	411.945,04	16.0	10129.0	373.0	15.März2032	450.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	407.303,18	16.0	9992.0	43.0	31.Dez.2079	337.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	404.630,08	16.0	9962.0	277.0	31.Dez.2079	475.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	403.363,08	16.0	9416.0	1760.0	06.Nov.2064	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.922,76	16.0	10033.0	4.0	15.Dez.2033	350.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	401.507,76	16.0	10011.0	311.0	15.Apr.2031	600.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.385,86	16.0	10019.0	21.0	16.Juli2038	369.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	400.917,56	16.0	10008.0	21.0	15.Okt.2038	336.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.930,14	16.0	9829.0	76.0	31.Dez.2079	200.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	400.791,99	16.0	10005.0	22.0	16.Okt.2038	356.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	400.756,19	16.0	10000.0	5.0	18.Okt.2037	296.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.768,16	16.0	10004.0	21.0	15.Juli2038	345.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	400.333,23	16.0	9990.0	449.0	31.Dez.2079	437.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	399.145,38	16.0	9942.0	62.0	31.Dez.2079	288.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	398.898,68	16.0	9577.0	267.0	31.Dez.2079	500.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.128,85	16.0	9815.0	107.0	05.Sept.2082	213.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	397.812,56	16.0	9425.0	-2.0	24.Feb.2031	627.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	397.747,00	16.0	9713.0	314.0	15.Okt.2029	425.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	396.860,32	15.0	8983.0	502.0	15.März2032	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	396.710,27	15.0	9887.0	307.0	10.Okt.2029	525.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	395.912,84	15.0	9866.0	52.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	391.806,51	15.0	8192.0	374.0	01.März2031	400.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	391.179,18	15.0	9769.0	96.0	31.Dez.2079	425.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	390.677,56	15.0	6138.0	6.0	12.Sept.2056	518.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	380.863,62	15.0	9893.0	4.0	18.Okt.2032	395.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	379.222,61	15.0	9358.0	453.0	31.Dez.2079	513.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	372.932,23	15.0	7450.0	705.0	13.Mai2026	300.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	368.940,23	14.0	6141.0	6.0	23.Nov.2037	529.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	367.276,78	14.0	11576.0	31.0	18.Mai2038	643.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	366.342,32	14.0	8907.0	170.0	09.Juni2028	750.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	362.981,02	14.0	9829.0	337.0	30.Juli2030	675.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	362.897,24	14.0	8800.0	424.0	10.Juli2031	650.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	361.937,45	14.0	10009.0	664.0	21.März2035	396.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	357.682,72	14.0	11779.0	412.0	31.Aug.2032	738.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	352.868,39	14.0	10191.0	544.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	349.752,52	14.0	8541.0	404.0	15.Jan.2031	513.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	348.004,48	14.0	8657.0	530.0	03.Nov.2031	88.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	345.176,81	13.0	9809.0	651.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	340.258,92	13.0	8487.0	89.0	14.Apr.2027	476.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	338.113,62	13.0	6142.0	6.0	13.Mai2057	518.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	334.227,54	13.0	9977.0	22.0	20.Apr.2034	304.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	334.224,84	13.0	8550.0	826.0	15.Juli2035	188.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	330.969,04	13.0	10789.0	240.0	31.Dez.2079	838.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	329.568,19	13.0	8767.0	624.0	15.Apr.2034	565.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	325.713,93	13.0	12054.0	64.0	11.Okt.2028	1000.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	323.811,14	13.0	8625.0	250.0	30.Jan.2029	588.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	320.658,76	13.0	8343.0	767.0	01.Apr.2036	485.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	320.115,15	12.0	8516.0	761.0	15.Apr.2036	530.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	319.875,54	12.0	7986.0	564.0	25.Feb.2032	63.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	319.633,05	12.0	10289.0	129.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	319.224,55	12.0	10550.0	37.0	30.März2029	1050.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	313.624,48	12.0	10144.0	279.0	15.Aug.2034	438.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	308.667,02	12.0	10175.0	334.0	17.Jan.2030	400.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	307.753,33	12.0	11568.0	7.0	25.Feb.2037	488.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	307.240,24	12.0	6134.0	6.0	20.Apr.2034	562.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	305.861,85	12.0	6116.0	13.0	17.Apr.2034	555.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	305.571,91	12.0	9972.0	380.0	15.Nov.2031	463.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.491,26	12.0	9569.0	345.0	08.Juni2030	563.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	305.435,33	12.0	11576.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.859,94	12.0	9964.0	6.0	17.Feb.2035	318.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	304.632,27	12.0	6079.0	8.0	15.Jan.2058	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	303.762,15	12.0	10002.0	29.0	05.Feb.2031	540.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	303.740,71	12.0	9120.0	494.0	13.Jan.2033	888.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	303.453,46	12.0	9887.0	396.0	14.Nov.2030	495.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.532,36	12.0	9998.0	5.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.112,46	12.0	10009.0	8.0	25.Aug.2038	337.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	301.302,63	12.0	9900.0	23.0	05.Feb.2031	615.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	299.689,94	12.0	9244.0	250.0	15.März2029	950.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	299.395,41	12.0	9968.0	435.0	23.Apr.2031	550.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	299.062,98	12.0	9902.0	356.0	25.Feb.2035	372.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	298.462,90	12.0	9915.0	358.0	25.März2030	338.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	297.879,78	12.0	9926.0	453.0	28.Apr.2056	425.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	296.463,43	12.0	49.0	1757.0	20.Sept.2055	320.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	296.072,89	12.0	9858.0	603.0	20.Apr.2034	374.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.649,66	11.0	11625.0	8.0	20.Juli2055	598.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	293.804,97	11.0	10010.0	21.0	15.Jan.2034	341.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	293.712,74	11.0	9720.0	893.0	27.Feb.2039	413.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	292.828,97	11.0	9731.0	426.0	31.Dez.2079	438.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	287.142,50	11.0	11572.0	5.0	17.Jan.2033	1038.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	286.453,75	11.0	10044.0	210.0	01.Sept.2028	900.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	284.970,24	11.0	9238.0	222.0	12.Sept.2028	413.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	284.413,43	11.0	8934.0	402.0	01.Dez.2030	450.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	283.283,81	11.0	10838.0	83.0	28.Feb.2027	300.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	283.073,21	11.0	10128.0	603.0	22.Apr.2034	738.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	280.050,40	11.0	10905.0	227.0	30.Nov.2028	613.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	279.600,45	11.0	10098.0	387.0	15.Feb.2032	700.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	277.201,78	11.0	8400.0	356.0	01.Juli2030	455.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	276.750,99	11.0	8943.0	510.0	15.Nov.2032	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	276.400,86	11.0	10250.0	624.0	10.Sept.2034	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	275.688,40	11.0	8725.0	481.0	16.Juli2031	212.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	273.334,47	11.0	11610.0	6.0	17.Aug.2035	539.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	273.002,76	11.0	9072.0	336.0	06.Okt.2029	50.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	266.415,24	10.0	8756.0	334.0	15.Feb.2030	588.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	265.772,86	10.0	9984.0	24.0	23.Juli2037	347.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	259.368,75	10.0	6134.0	9.0	10.Dez.2057	516.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	259.096,85	10.0	9651.0	397.0	15.Juni2031	613.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	255.560,81	10.0	8396.0	411.0	08.Jan.2031	460.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	254.931,54	10.0	8484.0	570.0	20.Apr.2034	509.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.466,61	10.0	11560.0	11.0	27.Jan.2070	523.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	253.708,74	10.0	11577.0	7.0	20.Mai2033	1308.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	250.788,87	10.0	12183.0	216.0	20.Dez.2083	838.0
TDCDC	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	250.102,23	10.0	10002.0	382.0	30.Apr.2031	800.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	248.799,34	10.0	9909.0	376.0	28.Juni2050	429.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	248.009,33	10.0	7611.0	449.0	01.Apr.2031	280.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	245.953,71	10.0	8810.0	326.0	25.Jan.2030	590.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	245.928,76	10.0	11682.0	6.0	15.Dez.2035	573.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	244.762,56	10.0	11274.0	513.0	22.Juli2032	538.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	242.371,14	9.0	8519.0	4.0	30.Juni2031	900.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	242.088,83	9.0	11790.0	386.0	31.Dez.2079	750.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	241.913,12	9.0	10142.0	453.0	11.Apr.2031	400.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	241.742,79	9.0	8338.0	378.0	30.Sept.2030	650.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	240.053,73	9.0	8472.0	373.0	04.Aug.2031	495.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.653,11	9.0	11520.0	371.0	20.Nov.2031	700.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	237.622,38	9.0	9708.0	590.0	27.Feb.2033	413.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	237.509,40	9.0	11454.0	84.0	31.Dez.2079	425.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	237.186,87	9.0	9984.0	24.0	15.Jan.2032	545.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.666,22	9.0	10040.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	231.417,23	9.0	11571.0	402.0	31.Dez.2079	838.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	231.243,57	9.0	9693.0	360.0	16.Apr.2030	563.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	230.409,26	9.0	11454.0	261.0	27.März2030	600.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	230.007,55	9.0	10929.0	447.0	30.Apr.2032	725.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	229.680,78	9.0	9006.0	315.0	01.Dez.2030	950.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	227.150,58	9.0	9806.0	554.0	17.Aug.2033	351.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	223.618,70	9.0	7447.0	705.0	11.Juni2026	300.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	220.672,95	9.0	11318.0	164.0	01.Juni2028	488.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	220.029,86	9.0	8739.0	417.0	13.März2031	545.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	219.338,13	9.0	10936.0	323.0	31.Dez.2079	750.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	216.697,09	8.0	9741.0	365.0	31.März2031	725.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	215.915,92	8.0	10346.0	190.0	07.Juni2029	500.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	215.676,84	8.0	10692.0	387.0	31.Dez.2079	688.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	214.629,13	8.0	11567.0	38.0	01.Nov.2027	675.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	214.544,52	8.0	10725.0	317.0	31.Dez.2079	813.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	214.196,58	8.0	10500.0	348.0	15.Juli2032	713.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	213.823,16	8.0	9755.0	45.0	15.Okt.2026	99.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	213.597,90	8.0	10469.0	268.0	29.Jan.2030	838.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	213.545,49	8.0	8328.0	154.0	03.Juli2029	500.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	213.436,87	8.0	10364.0	289.0	09.Okt.2034	550.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	212.978,93	8.0	10647.0	311.0	31.Dez.2079	713.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	212.067,78	8.0	10080.0	387.0	17.Okt.2031	588.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	210.674,16	8.0	10495.0	317.0	31.Dez.2079	650.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	210.337,52	8.0	8111.0	421.0	30.Juni2032	825.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	210.091,34	8.0	11648.0	12.0	20.Juli2067	680.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	209.042,53	8.0	10376.0	411.0	31.Dez.2079	625.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	208.958,14	8.0	9941.0	20.0	15.Juli2026	638.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	208.885,79	8.0	10088.0	191.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	208.703,40	8.0	10159.0	131.0	15.Juli2028	938.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	208.445,08	8.0	10410.0	498.0	31.Dez.2079	625.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	208.278,35	8.0	10028.0	715.0	22.Mai2036	410.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.233,70	8.0	10338.0	324.0	31.Dez.2079	650.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	207.673,45	8.0	7898.0	502.0	30.Sept.2032	688.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	207.604,41	8.0	8304.0	1358.0	01.Mai2055	570.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	207.410,70	8.0	10315.0	181.0	31.Dez.2079	638.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	206.703,42	8.0	10269.0	256.0	22.März2029	600.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	206.270,22	8.0	10061.0	376.0	02.Okt.2035	438.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.657,06	8.0	10004.0	175.0	31.Dez.2079	900.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	205.089,67	8.0	10181.0	447.0	31.Dez.2079	613.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	205.003,78	8.0	9906.0	727.0	10.Juni2036	387.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	204.363,48	8.0	10166.0	349.0	31.Dez.2079	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	204.100,28	8.0	10077.0	-7.0	20.Nov.2032	565.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.548,48	8.0	9811.0	679.0	15.Juni2034	363.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	202.129,79	8.0	10069.0	734.0	02.Apr.2035	475.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	202.098,53	8.0	9803.0	451.0	09.Juni2031	338.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	202.063,02	8.0	10076.0	17.0	15.Jan.2031	608.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	202.038,90	8.0	9962.0	0.0	02.Aug.2081	188.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	201.888,19	8.0	9978.0	344.0	15.Jan.2035	400.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	201.658,89	8.0	9943.0	0.0	20.Mai2039	711.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	201.607,09	8.0	10016.0	260.0	07.März2029	425.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	201.572,56	8.0	10010.0	374.0	31.Dez.2079	588.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	201.514,65	8.0	9926.0	370.0	05.Feb.2031	625.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	201.480,42	8.0	10051.0	5.0	01.Dez.2032	545.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.321,98	8.0	9956.0	5.0	18.Okt.2033	325.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.887,44	8.0	10003.0	31.0	22.Mai2041	403.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.691,19	8.0	10000.0	5.0	18.Okt.2037	541.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	200.588,91	8.0	10029.0	25.0	01.Mai2030	465.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.457,11	8.0	10013.0	23.0	21.Jan.2040	340.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	200.289,34	8.0	9925.0	1441.0	20.Mai2039	451.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	199.476,11	8.0	9972.0	387.0	31.Okt.2031	650.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	199.478,92	8.0	9841.0	1277.0	15.Jan.2046	458.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.433,88	8.0	9955.0	5.0	20.Sept.2036	540.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	199.369,87	8.0	8342.0	160.0	04.Feb.2028	488.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	199.003,02	8.0	8458.0	761.0	23.Apr.2037	549.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	198.376,59	8.0	10375.0	114.0	01.Mai2030	750.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.224,07	8.0	9958.0	6.0	27.Apr.2051	317.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	198.042,82	8.0	9106.0	520.0	26.Juni2035	800.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	197.742,49	8.0	9704.0	635.0	22.Okt.2034	349.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	197.507,12	8.0	9650.0	502.0	19.Jan.2033	938.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	197.142,33	8.0	9352.0	268.0	15.Juli2033	1000.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	196.697,96	8.0	9692.0	579.0	21.Nov.2032	325.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	196.268,02	8.0	9376.0	436.0	08.Juli2031	538.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	195.948,81	8.0	9570.0	1279.0	15.Okt.2045	420.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	195.405,59	8.0	9662.0	799.0	19.Jan.2036	388.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	195.354,78	8.0	8010.0	188.0	15.Mai2028	575.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	193.396,36	8.0	9471.0	235.0	30.Nov.2028	475.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.523,38	8.0	9275.0	643.0	06.Nov.2035	850.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	192.019,55	7.0	10172.0	299.0	15.Juni2031	550.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	191.847,06	7.0	8426.0	413.0	15.Jan.2031	455.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	191.367,00	7.0	9464.0	334.0	31.Dez.2079	963.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	191.166,18	7.0	9251.0	1603.0	28.Juli2055	405.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	190.631,47	7.0	9363.0	381.0	15.Mai2030	175.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	188.825,15	7.0	9276.0	1137.0	17.Jan.2048	675.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	188.828,16	7.0	9424.0	17.0	22.Apr.2030	694.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	188.500,11	7.0	9231.0	501.0	04.Feb.2033	945.0
DGFP	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS	Unternehmen	187.422,39	7.0	9334.0	358.0	22.Jan.2030	138.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	187.211,70	7.0	9082.0	305.0	31.Dez.2079	850.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	186.779,03	7.0	9161.0	453.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.333,12	7.0	9272.0	510.0	04.Okt.2032	705.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.156,79	7.0	9093.0	673.0	13.Juni2036	660.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	185.631,33	7.0	8963.0	699.0	07.Nov.2036	775.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	184.614,31	7.0	9206.0	460.0	07.März2031	163.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	184.575,22	7.0	9084.0	713.0	26.Jan.2036	644.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	183.947,12	7.0	9081.0	662.0	14.Feb.2035	640.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.917,57	7.0	9135.0	1286.0	23.Sept.2055	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	183.912,26	7.0	9018.0	319.0	04.Feb.2030	863.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.887,83	7.0	8923.0	727.0	19.Nov.2036	710.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.094,54	7.0	8982.0	315.0	16.Feb.2031	975.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	183.104,60	7.0	9042.0	109.0	17.Sept.2029	1088.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	183.069,87	7.0	9013.0	390.0	31.Dez.2079	838.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.660,58	7.0	9076.0	641.0	01.Apr.2036	807.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	181.999,80	7.0	9019.0	402.0	09.Juli2030	100.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	181.421,85	7.0	8722.0	179.0	02.Mai2029	825.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	181.155,73	7.0	8769.0	110.0	07.Dez.2028	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	180.971,60	7.0	8891.0	576.0	02.Feb.2034	750.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	180.876,57	7.0	8869.0	451.0	24.Jan.2032	765.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	180.862,21	7.0	9008.0	223.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.862,21	7.0	9008.0	223.0	12.Okt.2028	785.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.713,83	7.0	8732.0	1084.0	19.Nov.2054	795.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	180.701,04	7.0	8898.0	283.0	31.Dez.2079	775.0
ARCO	ARCOS DORADOS BV 144A	Unternehmen	180.526,31	7.0	8888.0	469.0	29.Jan.2032	638.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	180.008,50	7.0	8965.0	609.0	09.Apr.2034	675.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	180.014,30	7.0	8822.0	315.0	26.Jan.2032	795.0
JBSSBZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	179.939,10	7.0	8696.0	492.0	01.Dez.2032	850.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	179.833,20	7.0	8791.0	710.0	29.Jan.2039	925.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	179.227,16	7.0	8774.0	198.0	29.Juni2028	650.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.208,27	7.0	8764.0	628.0	12.Juni2034	600.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.158,13	7.0	8811.0	718.0	13.Feb.2038	796.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	179.048,16	7.0	10125.0	369.0	15.Apr.2031	688.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	178.905,69	7.0	8819.0	-9.0	15.Feb.2030	623.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.773,93	7.0	8668.0	341.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.773,93	7.0	8668.0	341.0	03.Juni2030	775.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	178.684,23	7.0	8885.0	716.0	26.Sept.2035	600.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	178.107,55	7.0	8778.0	636.0	30.Juli2034	595.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	178.026,82	7.0	8829.0	668.0	15.März2035	663.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	177.906,29	7.0	8668.0	346.0	06.Mai2030	550.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	177.390,27	7.0	8783.0	332.0	31.Dez.2079	720.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.251,19	7.0	8720.0	706.0	28.Jan.2036	650.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	177.095,67	7.0	8705.0	231.0	15.Jan.2029	600.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	176.497,20	7.0	8692.0	469.0	12.Feb.2032	713.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.176,33	7.0	8642.0	282.0	16.Juni2029	525.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	176.195,50	7.0	8587.0	186.0	08.Mai2028	545.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.006,77	7.0	10072.0	24.0	11.Sept.2027	800.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	175.554,38	7.0	8756.0	221.0	17.Okt.2028	670.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.093,83	7.0	8594.0	72.0	31.Jan.2027	750.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	174.775,96	7.0	8729.0	273.0	24.Apr.2029	575.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.684,51	7.0	8630.0	161.0	09.Feb.2028	540.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.232,23	7.0	8487.0	133.0	29.Nov.2028	625.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.900,17	7.0	8605.0	340.0	18.Feb.2030	522.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	173.872,30	7.0	9934.0	349.0	30.Apr.2035	425.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	173.746,52	7.0	8574.0	206.0	17.Juli2028	463.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.199,07	7.0	8551.0	169.0	21.Feb.2028	659.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	173.158,74	7.0	8215.0	549.0	14.März2033	630.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	173.127,97	7.0	8333.0	268.0	15.Nov.2029	825.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	173.018,39	7.0	7952.0	1972.0	15.Feb.2055	238.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.972,36	7.0	8436.0	166.0	01.Juni2029	600.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	172.893,80	7.0	8500.0	400.0	21.Jan.2031	613.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	172.906,78	7.0	8530.0	162.0	18.Jan.2028	475.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	172.843,00	7.0	8485.0	363.0	07.Juli2030	585.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	172.854,87	7.0	8533.0	660.0	30.Juli2034	513.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	172.784,32	7.0	8472.0	360.0	02.Juni2030	475.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.641,05	7.0	8495.0	369.0	08.Juli2030	513.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	172.629,30	7.0	8540.0	256.0	13.Feb.2029	494.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	172.367,58	7.0	8554.0	423.0	17.Sept.2032	620.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	172.372,35	7.0	8369.0	986.0	15.Mai2043	638.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	172.272,01	7.0	8612.0	277.0	30.Apr.2029	488.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	172.225,16	7.0	9821.0	7.0	15.Mai2028	662.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	172.033,38	7.0	8487.0	9.0	02.Juni2026	325.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	171.982,84	7.0	8534.0	403.0	24.März2031	750.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	171.915,52	7.0	10040.0	5.0	18.Feb.2032	405.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	171.815,50	7.0	8454.0	384.0	02.Feb.2031	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.519,96	7.0	8414.0	812.0	09.Feb.2038	613.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	171.485,33	7.0	8426.0	149.0	15.Juni2028	463.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	171.417,98	7.0	8444.0	247.0	21.Jan.2029	538.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	170.725,27	7.0	8417.0	289.0	14.Juli2029	472.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	170.694,43	7.0	8495.0	516.0	07.Okt.2032	695.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	170.620,59	7.0	8424.0	212.0	26.Aug.2028	700.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.509,35	7.0	11514.0	7.0	25.Jan.2036	533.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	170.181,53	7.0	8487.0	747.0	15.Apr.2036	575.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	170.025,58	7.0	8376.0	745.0	15.Jan.2036	500.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	170.031,86	7.0	8386.0	189.0	15.Jan.2029	463.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	170.045,04	7.0	8368.0	723.0	22.Jan.2036	575.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	169.998,06	7.0	8381.0	788.0	30.Jan.2037	553.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	169.960,47	7.0	8301.0	543.0	15.Nov.2032	460.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	169.565,61	7.0	8474.0	423.0	28.Apr.2031	590.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	169.283,93	7.0	8434.0	271.0	02.Apr.2029	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	169.174,27	7.0	9484.0	587.0	04.März2033	463.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	169.108,33	7.0	8426.0	268.0	06.Apr.2029	497.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	169.016,59	7.0	8392.0	74.0	31.Jan.2027	275.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	168.601,27	7.0	8364.0	1353.0	13.März2056	580.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.476,38	7.0	8374.0	564.0	22.März2033	538.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	167.967,47	7.0	11346.0	582.0	29.Apr.2033	563.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	167.921,33	7.0	9594.0	369.0	30.Okt.2030	500.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	167.773,36	7.0	8267.0	332.0	15.Jan.2030	487.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	167.598,06	7.0	8962.0	393.0	03.Feb.2031	705.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.509,54	7.0	9965.0	7.0	24.Dez.2044	299.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	167.439,77	7.0	8320.0	715.0	22.Sept.2035	563.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	167.411,55	7.0	9249.0	250.0	31.März2029	1038.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	167.187,21	7.0	8315.0	236.0	01.Okt.2029	625.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.870,26	7.0	8179.0	618.0	22.Nov.2033	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	166.824,94	7.0	8234.0	663.0	10.Aug.2037	563.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	165.668,53	6.0	8207.0	156.0	15.Dez.2027	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	164.894,84	6.0	8226.0	137.0	28.Sept.2027	240.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	164.654,16	6.0	8069.0	203.0	18.Feb.2029	950.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	163.984,70	6.0	8173.0	397.0	01.Okt.2030	375.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	163.116,63	6.0	8115.0	499.0	09.Okt.2033	788.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.784,84	6.0	7981.0	399.0	13.Nov.2030	400.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	162.110,90	6.0	7984.0	369.0	17.Juli2030	495.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.067,13	6.0	8024.0	340.0	14.Jan.2030	315.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	161.070,67	6.0	8569.0	366.0	10.Juli2030	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	160.559,87	6.0	10381.0	225.0	02.Mai2031	650.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	159.845,92	6.0	9877.0	481.0	15.Feb.2033	613.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.537,20	6.0	10325.0	105.0	15.Mai2030	675.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	159.442,96	6.0	7914.0	528.0	16.Sept.2032	545.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	158.817,66	6.0	10389.0	54.0	15.Juli2029	675.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	158.568,46	6.0	9445.0	916.0	21.Nov.2037	375.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	156.965,03	6.0	7770.0	467.0	13.Juli2031	306.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	156.457,85	6.0	9663.0	1070.0	07.Okt.2045	650.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	156.172,86	6.0	7783.0	510.0	15.Jan.2033	675.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	153.760,99	6.0	7821.0	431.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.793,65	6.0	7580.0	515.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	151.605,69	6.0	7525.0	1079.0	07.März2042	434.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	150.984,91	6.0	8315.0	729.0	21.Jan.2037	507.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	149.191,51	6.0	7338.0	1322.0	18.Jan.2053	500.0
ALPEKA	ALPEK SAB DE CV 144A	Unternehmen	148.877,56	6.0	7393.0	435.0	25.Feb.2031	325.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	148.473,79	6.0	8467.0	744.0	10.Apr.2037	530.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	147.016,43	6.0	9911.0	773.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.620,39	6.0	10039.0	26.0	25.Juli2041	362.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	141.949,98	6.0	8492.0	569.0	23.März2032	75.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	140.577,86	5.0	6896.0	1013.0	16.Feb.2061	750.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	139.983,25	5.0	10099.0	478.0	15.Apr.2033	725.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	138.822,47	5.0	5270.0	573.0	01.Feb.2034	450.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	138.508,84	5.0	6883.0	1135.0	30.Sept.2049	575.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	137.782,43	5.0	9415.0	423.0	01.Juli2031	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	135.066,92	5.0	8376.0	271.0	31.Dez.2079	900.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	134.376,11	5.0	8883.0	757.0	15.März2037	695.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	133.604,94	5.0	11756.0	227.0	08.Aug.2029	1050.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	133.568,80	5.0	10545.0	340.0	28.Juni2035	588.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	132.531,34	5.0	8697.0	232.0	17.Jan.2029	565.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	132.067,03	5.0	9520.0	376.0	20.Nov.2030	588.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.023,27	5.0	8586.0	346.0	09.Mai2031	530.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	130.792,03	5.0	8683.0	352.0	01.Apr.2030	520.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.420,11	5.0	8406.0	943.0	17.Mai2037	213.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	127.112,52	5.0	10152.0	485.0	22.Apr.2032	700.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	127.028,44	5.0	10002.0	389.0	31.Mai2031	688.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	126.852,90	5.0	8353.0	1367.0	15.Feb.2056	565.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	125.300,81	5.0	9651.0	815.0	01.März2036	375.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.835,31	5.0	11537.0	9.0	20.Feb.2068	635.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	124.455,70	5.0	8200.0	338.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.455,70	5.0	8200.0	338.0	30.Jan.2030	450.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.780,48	5.0	11897.0	265.0	15.Juni2030	1100.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.795,17	5.0	11577.0	8.0	25.Feb.2058	563.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	122.104,21	5.0	7946.0	1315.0	04.Apr.2053	550.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	121.688,27	5.0	6037.0	1347.0	09.Sept.2050	390.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	121.560,66	5.0	10125.0	837.0	11.Juli2039	675.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	119.035,27	5.0	5868.0	1298.0	03.Aug.2050	403.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	118.914,85	5.0	6784.0	1322.0	15.März2052	463.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	118.443,85	5.0	11626.0	6.0	18.Feb.2036	564.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	117.649,89	5.0	8289.0	734.0	23.Jan.2037	496.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.895,34	5.0	11591.0	7.0	14.Juni2055	624.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.430,17	5.0	11579.0	3.0	23.Juni2053	519.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.436,93	5.0	11617.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.393,20	5.0	11578.0	3.0	25.Juni2050	524.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	116.348,54	5.0	11576.0	2.0	17.März2036	499.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.337,60	5.0	11615.0	7.0	20.Aug.2055	543.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	116.297,44	5.0	11576.0	2.0	27.Dez.2062	561.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	116.286,67	5.0	11576.0	5.0	15.Apr.2034	556.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	116.228,42	5.0	11557.0	6.0	17.Apr.2068	548.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.176,63	5.0	11611.0	8.0	25.Feb.2058	513.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	116.161,60	5.0	11576.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	116.086,07	5.0	11538.0	6.0	17.Apr.2068	588.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	115.838,78	5.0	11576.0	7.0	20.Mai2033	1183.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	115.852,74	5.0	11576.0	7.0	20.Mai2033	1403.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	115.826,02	5.0	11576.0	7.0	20.Mai2033	1073.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	115.763,76	5.0	11576.0	8.0	26.Jan.2034	0.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	115.763,76	5.0	11576.0	9.0	26.Jan.2034	0.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	115.765,33	5.0	8591.0	126.0	03.März2028	638.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	115.677,20	5.0	11543.0	9.0	17.Jan.2068	563.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	114.394,09	4.0	11365.0	81.0	01.März2027	388.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	113.353,03	4.0	11602.0	6.0	17.Aug.2035	569.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.138,35	4.0	11016.0	357.0	31.Jan.2031	875.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	112.914,46	4.0	8162.0	1431.0	02.März2063	575.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	112.830,64	4.0	8603.0	88.0	25.Aug.2055	500.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	112.724,23	4.0	9826.0	569.0	01.Dez.2033	361.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.909,67	4.0	10616.0	264.0	16.Mai2029	600.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	110.459,68	4.0	9951.0	456.0	06.Mai2031	425.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	109.445,96	4.0	10795.0	1662.0	13.Feb.2126	613.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	108.958,58	4.0	10766.0	170.0	01.März2029	775.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.274,64	4.0	10750.0	330.0	14.Mai2030	813.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	107.239,84	4.0	11568.0	7.0	25.Feb.2037	553.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	106.078,03	4.0	8746.0	265.0	01.März2032	663.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	105.752,33	4.0	9968.0	24.0	23.Juli2037	377.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	105.475,86	4.0	8435.0	437.0	30.Apr.2031	496.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	104.207,59	4.0	10304.0	452.0	15.März2032	788.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	104.162,59	4.0	8040.0	316.0	15.Apr.2030	925.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	103.726,69	4.0	9965.0	24.0	23.Juli2037	407.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	103.152,16	4.0	10287.0	186.0	15.Okt.2029	638.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.906,08	4.0	10112.0	492.0	11.Dez.2036	463.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	102.839,36	4.0	10191.0	64.0	13.März2027	696.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.850,99	4.0	9996.0	23.0	24.Juli2026	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.737,64	4.0	9953.0	279.0	13.Mai2030	331.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.932,02	4.0	8644.0	400.0	01.Aug.2032	675.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.872,43	4.0	9915.0	492.0	09.Jan.2032	425.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	101.610,66	4.0	8458.0	755.0	23.Apr.2037	515.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.613,43	4.0	9935.0	393.0	30.Sept.2030	388.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	101.623,53	4.0	9988.0	12.0	31.Juli2029	862.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	101.331,93	4.0	10112.0	269.0	31.Dez.2079	563.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.086,82	4.0	9999.0	507.0	14.Jan.2032	375.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	100.773,53	4.0	11592.0	7.0	20.Dez.2032	663.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	100.640,00	4.0	11569.0	7.0	20.Dez.2032	898.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	100.645,64	4.0	9080.0	349.0	15.Apr.2030	525.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.613,49	4.0	9953.0	0.0	20.Mai2039	551.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.407,67	4.0	9991.0	499.0	24.März2037	475.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.372,98	4.0	10000.0	32.0	22.Mai2041	363.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.390,67	4.0	9914.0	293.0	15.Feb.2030	425.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.092,53	4.0	10006.0	11.0	27.Dez.2058	307.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.004,75	4.0	9984.0	4.0	14.Dez.2038	350.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	99.925,02	4.0	9972.0	4.0	18.Okt.2037	321.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.927,90	4.0	9961.0	24.0	28.Dez.2038	301.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.904,81	4.0	9971.0	6.0	20.Sept.2036	650.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.907,75	4.0	9987.0	8.0	27.Apr.2051	477.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	99.811,46	4.0	9971.0	22.0	21.Jan.2040	370.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	99.805,18	4.0	8665.0	363.0	01.März2032	638.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.682,07	4.0	9966.0	7.0	27.Apr.2051	342.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.688,34	4.0	9856.0	577.0	15.Jan.2033	388.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.600,55	4.0	9945.0	3.0	14.Dez.2038	320.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.553,95	4.0	9910.0	679.0	23.Mai2034	425.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	99.576,02	4.0	9812.0	419.0	18.Nov.2030	325.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.550,99	4.0	9941.0	4.0	14.Sept.2036	300.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.506,72	4.0	9936.0	3.0	14.Dez.2038	315.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.517,09	4.0	9948.0	23.0	25.Okt.2040	356.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	99.512,11	4.0	9947.0	655.0	28.Apr.2056	475.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.485,84	4.0	9942.0	6.0	24.Dez.2044	339.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.495,20	4.0	9944.0	3.0	26.Okt.2041	497.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.382,22	4.0	9811.0	384.0	03.Juli2031	313.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.345,21	4.0	9812.0	426.0	31.Dez.2079	438.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	99.072,52	4.0	9847.0	876.0	19.März2038	513.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.958,73	4.0	9789.0	155.0	16.Dez.2027	288.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	98.896,10	4.0	9882.0	71.0	31.Dez.2079	200.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	98.909,74	4.0	9828.0	346.0	15.Juli2032	563.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.634,25	4.0	10181.0	80.0	22.Feb.2027	500.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.488,47	4.0	9650.0	373.0	31.Jan.2031	675.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	98.498,47	4.0	9713.0	642.0	31.Dez.2079	488.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	98.290,96	4.0	9191.0	41.0	01.Okt.2031	1150.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	98.197,67	4.0	9639.0	506.0	08.Juli2032	575.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	98.048,32	4.0	9733.0	573.0	02.Dez.2055	438.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	98.051,14	4.0	9547.0	389.0	01.Juli2031	800.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	97.711,44	4.0	8934.0	458.0	02.März2031	182.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	97.679,43	4.0	9727.0	151.0	31.Dez.2079	200.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	97.155,57	4.0	8512.0	374.0	30.Apr.2031	625.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.940,35	4.0	9521.0	283.0	04.Mai2030	174.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.530,37	4.0	9897.0	579.0	17.Nov.2032	350.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	96.293,76	4.0	9613.0	424.0	31.Dez.2079	500.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	96.020,14	4.0	7833.0	1449.0	10.Sept.2060	525.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	95.899,36	4.0	6133.0	0.0	nan	0.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	95.556,57	4.0	9009.0	326.0	28.Mai2033	925.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	95.278,08	4.0	8903.0	181.0	15.Nov.2031	888.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	94.844,91	4.0	8472.0	906.0	27.Jan.2041	675.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	94.792,44	4.0	9128.0	213.0	15.Dez.2030	925.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.642,10	4.0	10275.0	105.0	31.Mai2029	638.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	93.896,88	4.0	9133.0	533.0	15.Jan.2036	850.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.534,45	4.0	9915.0	13.0	22.Dez.2043	335.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	93.265,35	4.0	4663.0	0.0	05.März2034	645.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	92.975,68	4.0	8808.0	352.0	10.Juni2030	550.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	92.979,89	4.0	8766.0	402.0	28.Okt.2032	850.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.899,10	4.0	9096.0	296.0	15.März2033	863.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.713,54	4.0	8819.0	96.0	15.Mai2028	900.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	90.763,71	4.0	8897.0	233.0	15.Feb.2031	1000.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	90.700,61	4.0	9038.0	168.0	15.Apr.2031	850.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.667,79	4.0	9008.0	246.0	01.Okt.2031	825.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.468,94	4.0	8733.0	314.0	15.Juni2032	888.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.420,93	4.0	8710.0	8.0	01.Juni2028	938.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.225,67	4.0	7038.0	599.0	01.Dez.2032	186.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	89.782,31	4.0	8773.0	384.0	15.Dez.2030	613.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.721,67	4.0	9936.0	61.0	24.Feb.2062	327.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.684,91	3.0	8708.0	169.0	15.Juni2053	813.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	89.326,81	3.0	8849.0	267.0	15.Sept.2030	775.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.139,90	3.0	8620.0	235.0	06.Nov.2030	750.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.092,37	3.0	8668.0	386.0	15.Juli2032	963.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	88.992,13	3.0	8793.0	409.0	15.Jan.2034	975.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	88.812,55	3.0	8784.0	308.0	01.Sept.2032	688.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	88.722,24	3.0	8842.0	90.0	15.Apr.2030	800.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	88.569,59	3.0	8290.0	819.0	05.März2037	500.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	88.573,28	3.0	7967.0	306.0	22.Okt.2029	600.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	88.452,28	3.0	8576.0	392.0	15.Juni2032	838.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	88.466,54	3.0	8582.0	550.0	15.Mai2035	675.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	88.312,77	3.0	8830.0	243.0	30.Apr.2031	713.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.270,24	3.0	8747.0	316.0	15.März2055	738.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.599,27	3.0	8566.0	210.0	01.Mai2029	913.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	87.312,67	3.0	8543.0	185.0	15.Juni2030	588.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	87.290,31	3.0	8501.0	149.0	20.Apr.2029	575.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.247,85	3.0	8514.0	203.0	30.Juni2030	738.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.252,90	3.0	8582.0	60.0	17.Nov.2028	800.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	87.150,87	3.0	9982.0	7.0	25.Jan.2036	487.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.111,63	3.0	8607.0	234.0	01.März2031	738.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	86.995,18	3.0	8573.0	696.0	21.Juli2036	537.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	86.720,41	3.0	8450.0	702.0	09.Juni2056	663.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.687,70	3.0	8496.0	84.0	15.Juni2029	538.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.628,12	3.0	8663.0	281.0	01.Mai2032	663.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	86.557,63	3.0	8621.0	166.0	15.Apr.2029	929.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	86.561,11	3.0	8609.0	214.0	01.Okt.2030	663.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	86.507,59	3.0	8460.0	349.0	01.Feb.2031	900.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	86.405,58	3.0	8641.0	225.0	30.Nov.2030	675.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.362,42	3.0	8472.0	117.0	15.Juni2028	513.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	86.294,68	3.0	8370.0	476.0	15.Mai2032	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	86.136,12	3.0	8614.0	532.0	01.Nov.2034	625.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	85.933,37	3.0	4398.0	740.0	01.Feb.2035	0.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	85.885,19	3.0	8466.0	118.0	01.Aug.2028	575.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	85.761,48	3.0	8500.0	355.0	15.März2032	700.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	85.777,89	3.0	6389.0	553.0	09.Juli2035	413.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	85.693,75	3.0	8657.0	1291.0	30.Juni2055	620.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.568,85	3.0	8485.0	294.0	15.März2030	663.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	85.459,76	3.0	8524.0	467.0	15.Okt.2033	588.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.317,77	3.0	8380.0	146.0	15.Nov.2027	388.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	85.287,19	3.0	9959.0	7.0	28.Okt.2040	292.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.290,11	3.0	8343.0	218.0	15.Mai2029	475.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.263,77	3.0	8408.0	326.0	15.Jan.2030	475.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.229,40	3.0	8411.0	462.0	15.März2033	850.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	85.049,16	3.0	9979.0	5.0	21.Nov.2045	335.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.062,56	3.0	8437.0	75.0	15.Feb.2027	388.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.006,42	3.0	8444.0	81.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	84.980,88	3.0	8477.0	62.0	15.Apr.2027	563.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.658,91	3.0	8275.0	241.0	15.Mai2029	488.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.565,54	3.0	8434.0	41.0	01.Okt.2026	315.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.570,61	3.0	8404.0	231.0	15.Sept.2029	488.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	84.571,53	3.0	8376.0	429.0	15.Sept.2056	663.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	84.538,12	3.0	8308.0	345.0	01.Feb.2031	688.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	84.392,87	3.0	8373.0	236.0	30.Sept.2029	900.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	84.269,83	3.0	8258.0	263.0	15.Jan.2030	675.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.114,66	3.0	8324.0	283.0	15.Feb.2030	488.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.119,05	3.0	8370.0	153.0	15.Jan.2028	388.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.033,74	3.0	8384.0	37.0	16.Sept.2026	185.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	84.039,18	3.0	8120.0	360.0	15.Mai2031	725.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	83.803,78	3.0	8295.0	198.0	01.Aug.2028	400.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	83.773,32	3.0	9994.0	4.0	16.Juli2035	330.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	83.722,34	3.0	8372.0	191.0	01.Nov.2028	475.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	83.589,45	3.0	10010.0	24.0	23.Okt.2035	482.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	83.569,57	3.0	8328.0	487.0	15.Okt.2033	775.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	82.956,03	3.0	8295.0	239.0	30.Apr.2029	438.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	82.701,57	3.0	8169.0	274.0	15.Aug.2029	563.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.515,14	3.0	8149.0	308.0	30.Jan.2030	475.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	82.503,29	3.0	8249.0	295.0	30.Apr.2030	450.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	82.164,07	3.0	8216.0	399.0	01.Mai2031	688.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	82.145,21	3.0	8105.0	374.0	15.Jan.2031	438.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	81.622,81	3.0	7990.0	274.0	01.Juni2029	488.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	81.582,62	3.0	8129.0	260.0	01.Apr.2029	413.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.564,67	3.0	7899.0	272.0	01.Aug.2029	900.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.252,81	3.0	8105.0	262.0	15.Apr.2029	550.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	80.880,69	3.0	7378.0	201.0	09.Juli2030	75.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.745,16	3.0	7931.0	432.0	04.Juni2081	413.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	80.692,80	3.0	7952.0	358.0	01.Juli2030	413.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	80.666,59	3.0	8067.0	303.0	01.Nov.2029	388.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	80.584,81	3.0	8031.0	425.0	15.Nov.2031	725.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.512,53	3.0	7913.0	421.0	01.Juli2031	488.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	80.479,81	3.0	7955.0	389.0	01.Feb.2031	438.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.482,70	3.0	7974.0	458.0	15.Aug.2031	413.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	80.458,03	3.0	7950.0	391.0	20.Sept.2031	988.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	80.359,39	3.0	7884.0	401.0	15.Nov.2030	388.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	80.363,79	3.0	7670.0	255.0	02.Mai2029	738.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	80.307,25	3.0	7981.0	263.0	01.März2029	350.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	80.311,01	3.0	7986.0	475.0	30.Sept.2032	613.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	80.012,95	3.0	7383.0	839.0	15.Jan.2040	663.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.915,49	3.0	7807.0	472.0	01.Juli2032	650.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	79.915,69	3.0	7978.0	232.0	12.Okt.2028	313.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.346,35	3.0	8492.0	453.0	01.Aug.2033	625.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.667,65	3.0	7802.0	479.0	15.Feb.2032	363.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.489,34	3.0	7718.0	441.0	15.Juli2031	525.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	78.307,40	3.0	7740.0	410.0	01.Feb.2031	425.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.650,91	3.0	7691.0	342.0	15.Feb.2030	413.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	77.179,58	3.0	7712.0	369.0	23.Apr.2030	295.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	76.239,20	3.0	8567.0	76.0	25.Aug.2053	475.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	75.350,51	3.0	8557.0	64.0	25.Jan.2054	470.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	75.003,75	3.0	7500.0	505.0	01.Mai2032	450.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.560,77	3.0	8285.0	183.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.612,98	3.0	8923.0	119.0	01.Dez.2030	788.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	73.577,83	3.0	8589.0	89.0	25.Dez.2054	505.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.167,53	3.0	8800.0	121.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	71.809,35	3.0	8666.0	337.0	12.Feb.2030	488.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.484,05	3.0	8377.0	450.0	15.Mai2033	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	71.348,89	3.0	10266.0	353.0	10.März2030	525.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.200,69	3.0	8472.0	78.0	01.Aug.2027	500.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	70.287,54	3.0	8190.0	1303.0	02.März2053	565.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	69.907,29	3.0	6766.0	830.0	01.Juni2040	635.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	69.882,49	3.0	8350.0	282.0	15.Jan.2030	688.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	69.630,17	3.0	6963.0	432.0	01.Mai2031	513.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.936,44	3.0	8496.0	382.0	15.Aug.2032	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.734,59	3.0	8663.0	380.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.557,78	3.0	8654.0	422.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	67.594,88	3.0	8631.0	92.0	25.Dez.2054	515.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	67.250,77	3.0	7868.0	1177.0	04.Feb.2056	670.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	67.134,81	3.0	8220.0	83.0	30.Jan.2031	600.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	66.509,30	3.0	8558.0	96.0	25.Nov.2054	475.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.231,57	3.0	8521.0	147.0	25.Nov.2027	525.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	65.755,16	3.0	6527.0	808.0	20.Sept.2037	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.331,09	3.0	9123.0	96.0	01.Feb.2032	988.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.381,21	2.0	8714.0	195.0	15.Dez.2030	663.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.353,03	2.0	6226.0	1697.0	01.Okt.2049	188.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	62.993,17	2.0	6144.0	80.0	28.Feb.2057	625.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.396,84	2.0	8793.0	207.0	15.Feb.2030	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	61.754,25	2.0	4385.0	802.0	01.Feb.2036	0.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.081,94	2.0	8793.0	55.0	01.Okt.2028	838.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	60.556,62	2.0	2163.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	60.457,01	2.0	8825.0	45.0	01.Okt.2028	925.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	60.064,89	2.0	8604.0	82.0	25.März2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.791,17	2.0	8050.0	327.0	15.Mai2030	525.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	56.931,15	2.0	5184.0	620.0	01.Feb.2035	450.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	56.917,44	2.0	8534.0	391.0	01.März2033	638.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	55.918,03	2.0	9039.0	250.0	28.Feb.2029	863.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	55.580,45	2.0	9112.0	363.0	01.Nov.2033	838.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.265,92	2.0	9042.0	694.0	15.Jan.2036	675.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.155,14	2.0	8229.0	304.0	15.Juni2030	800.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	54.737,08	2.0	10063.0	7.0	13.Aug.2049	516.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	53.294,55	2.0	8568.0	61.0	25.Sept.2054	475.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	52.739,35	2.0	8632.0	77.0	25.Juni2055	515.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	52.654,21	2.0	8580.0	93.0	20.Jan.2055	489.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	52.480,63	2.0	6608.0	125.0	13.März2028	475.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.169,77	2.0	7139.0	619.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.930,83	2.0	8802.0	232.0	01.Feb.2032	713.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	50.973,96	2.0	8599.0	75.0	25.Feb.2055	500.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	50.160,42	2.0	8623.0	73.0	25.Feb.2055	525.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.833,24	2.0	8633.0	388.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	48.053,19	2.0	8601.0	77.0	25.Feb.2055	500.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.357,16	2.0	8149.0	388.0	01.Juni2031	450.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.997,29	2.0	10047.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.655,98	2.0	8641.0	78.0	15.Feb.2028	775.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	45.634,49	2.0	8254.0	1397.0	01.Apr.2064	610.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	45.587,88	2.0	11597.0	7.0	21.Apr.2033	533.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	45.485,54	2.0	8614.0	99.0	25.Sept.2055	500.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.090,58	2.0	8470.0	153.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.847,00	2.0	8761.0	385.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	44.444,47	2.0	8612.0	73.0	25.Okt.2054	500.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.079,40	2.0	8499.0	86.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.968,39	2.0	8777.0	386.0	30.Juni2033	688.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.712,22	2.0	8446.0	392.0	01.Aug.2032	588.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	41.867,43	2.0	8371.0	438.0	29.Apr.2032	457.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	41.828,17	2.0	8505.0	610.0	04.Okt.2033	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.830,47	2.0	8521.0	147.0	25.Nov.2027	525.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	41.664,76	2.0	8333.0	226.0	01.Mai2029	488.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	41.392,07	2.0	8604.0	74.0	25.Dez.2054	505.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	40.047,55	2.0	8623.0	95.0	25.Aug.2055	505.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.022,32	2.0	8431.0	410.0	15.Mai2032	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	39.801,68	2.0	8591.0	383.0	16.Sept.2030	575.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	37.934,19	1.0	8620.0	69.0	25.Feb.2055	505.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.515,36	1.0	8590.0	236.0	01.März2031	738.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	36.333,97	1.0	2163.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	36.248,37	1.0	7893.0	532.0	31.Juli2035	690.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.093,30	1.0	8530.0	261.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.100,28	1.0	8455.0	359.0	15.Juli2032	563.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.350,41	1.0	8744.0	316.0	01.Sept.2032	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.000,43	1.0	7598.0	518.0	15.März2033	335.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	34.443,86	1.0	8039.0	867.0	15.Feb.2038	360.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.427,26	1.0	8828.0	282.0	01.Nov.2030	738.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.427,38	1.0	8463.0	391.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.296,17	1.0	8862.0	209.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.780,18	1.0	8130.0	341.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.738,76	1.0	8734.0	423.0	31.Jan.2034	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.742,63	1.0	7640.0	521.0	27.März2032	363.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	33.192,62	1.0	8604.0	70.0	25.Feb.2054	505.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.992,86	1.0	8662.0	311.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	32.769,07	1.0	6413.0	1142.0	14.Apr.2041	275.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	31.587,99	1.0	8084.0	151.0	15.Apr.2028	400.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	30.798,77	1.0	8598.0	78.0	25.März2055	500.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.502,66	1.0	8588.0	436.0	01.Aug.2033	600.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.404,10	1.0	8353.0	377.0	01.März2031	588.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.095,60	1.0	8031.0	1493.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	29.846,28	1.0	8732.0	275.0	01.Apr.2032	650.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	29.698,62	1.0	10093.0	9.0	26.Jan.2043	407.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.133,55	1.0	8245.0	339.0	15.Feb.2030	438.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	29.137,39	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.175,20	1.0	8872.0	363.0	15.Juni2033	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	27.407,89	1.0	6684.0	250.0	01.Feb.2029	450.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	27.343,27	1.0	5697.0	343.0	01.Nov.2055	845.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.691,15	1.0	8765.0	129.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.363,58	1.0	8462.0	221.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.287,93	1.0	8939.0	86.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	25.822,97	1.0	8222.0	204.0	01.Dez.2028	900.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.655,25	1.0	8759.0	266.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.337,58	1.0	7829.0	528.0	03.Juli2035	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.948,93	1.0	8903.0	238.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.295,44	1.0	8836.0	281.0	15.Aug.2032	688.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	22.496,80	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	20.910,33	1.0	1130.0	15.0	20.Dez.2030	500.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.888,81	1.0	8857.0	223.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.812,74	1.0	8864.0	268.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.757,67	1.0	8493.0	418.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.405,47	1.0	8466.0	340.0	01.Okt.2031	513.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.417,38	1.0	6599.0	674.0	15.Juni2035	360.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.359,57	1.0	8775.0	131.0	15.März2029	713.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.365,54	1.0	8853.0	42.0	30.Apr.2030	838.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	19.999,75	1.0	8694.0	378.0	30.Apr.2032	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.872,42	1.0	8834.0	370.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.465,10	1.0	8095.0	367.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.336,00	1.0	8301.0	220.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.304,60	1.0	8892.0	166.0	01.Juni2028	850.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.135,66	1.0	9991.0	47.0	15.Juli2027	438.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.102,86	1.0	8165.0	311.0	01.Feb.2030	663.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.942,91	1.0	8824.0	138.0	01.Feb.2029	925.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.866,51	1.0	9433.0	533.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.732,63	1.0	8704.0	304.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.723,98	1.0	8497.0	66.0	09.März2030	575.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.563,11	1.0	8073.0	298.0	15.Jan.2030	310.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.807,55	1.0	8625.0	263.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.818,62	1.0	8705.0	397.0	15.Juni2033	638.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.801,06	1.0	9622.0	789.0	04.Juni2038	772.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.518,16	1.0	2163.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.518,16	1.0	2163.0	0.0	23.März2027	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	17.478,13	1.0	4062.0	667.0	01.Feb.2034	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.437,86	1.0	2180.0	0.0	23.März2032	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.219,81	1.0	8576.0	457.0	15.Apr.2033	888.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.044,81	1.0	8384.0	204.0	01.Aug.2029	650.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.000,34	1.0	8802.0	356.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.952,77	1.0	9673.0	763.0	25.Mai2035	320.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.864,04	1.0	8694.0	291.0	15.Jan.2031	725.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	16.772,91	1.0	8009.0	796.0	15.Mai2036	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.620,25	1.0	8563.0	447.0	15.Sept.2033	575.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.199,48	1.0	6599.0	674.0	15.Juni2035	360.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.210,21	1.0	8924.0	377.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.184,30	1.0	8005.0	359.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.741,54	1.0	8672.0	324.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.913,65	1.0	8565.0	420.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.301,38	1.0	8217.0	440.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.149,92	1.0	8163.0	264.0	15.Juni2029	500.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.031,99	1.0	8630.0	289.0	15.Feb.2031	750.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.926,83	1.0	8479.0	135.0	15.Nov.2028	575.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.774,74	1.0	8519.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.625,32	1.0	8370.0	468.0	01.Aug.2033	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.495,47	1.0	8786.0	386.0	30.Juni2033	738.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.313,94	1.0	8247.0	509.0	15.März2034	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.270,33	1.0	8778.0	360.0	15.März2033	638.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.060,80	1.0	9067.0	323.0	01.Juli2032	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	12.976,42	1.0	2163.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.945,62	1.0	8586.0	452.0	01.Okt.2033	625.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.653,67	0.0	8425.0	45.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.661,71	0.0	8167.0	443.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.596,23	0.0	8733.0	171.0	15.Mai2031	675.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.534,24	0.0	8309.0	234.0	31.März2029	650.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.500,67	0.0	8084.0	151.0	15.Apr.2028	400.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.450,60	0.0	8672.0	378.0	01.Juni2032	625.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.458,95	0.0	7717.0	452.0	15.Aug.2031	388.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.465,17	0.0	8113.0	344.0	15.Juli2030	788.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.465,96	0.0	8720.0	335.0	01.Juli2030	650.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.938,54	0.0	8331.0	350.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.867,64	0.0	8896.0	356.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.581,16	0.0	8853.0	153.0	01.Apr.2030	788.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.462,50	0.0	2163.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.187,87	0.0	8501.0	455.0	15.Aug.2033	600.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.916,18	0.0	6261.0	0.0	nan	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	10.900,97	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.872,47	0.0	10909.0	0.0	nan	0.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.811,08	0.0	8206.0	200.0	01.Juli2028	388.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.758,23	0.0	8828.0	393.0	15.Aug.2033	763.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.706,82	0.0	8721.0	396.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.638,05	0.0	8688.0	405.0	01.Juli2033	625.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.605,01	0.0	8757.0	375.0	15.März2033	738.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.388,52	0.0	8592.0	372.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.329,28	0.0	8442.0	320.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.303,51	0.0	8395.0	427.0	01.Juli2032	675.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	9.073,97	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.836,44	0.0	8689.0	262.0	15.Juli2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.821,91	0.0	8706.0	167.0	17.Feb.2028	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.669,63	0.0	8606.0	401.0	15.März2033	588.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	8.386,80	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.233,04	0.0	8836.0	274.0	30.Jan.2031	725.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.241,15	0.0	412.0	0.0	20.Juni2027	500.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.184,29	0.0	8028.0	405.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.106,99	0.0	8013.0	453.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.930,99	0.0	8646.0	462.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.617,81	0.0	8398.0	479.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.220,70	0.0	8844.0	134.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.127,87	0.0	8858.0	130.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.054,22	0.0	8742.0	286.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.020,07	0.0	8750.0	226.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.145,91	0.0	5430.0	355.0	01.Feb.2030	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.158,62	0.0	8730.0	373.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.082,86	0.0	8587.0	411.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.018,32	0.0	8538.0	452.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.738,38	0.0	8076.0	522.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.382,90	0.0	7296.0	210.0	31.Juli2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.388,43	0.0	556.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.244,73	0.0	8695.0	432.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.166,26	0.0	8554.0	361.0	01.Apr.2031	800.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.179,07	0.0	8564.0	411.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.143,30	0.0	8572.0	383.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.102,89	0.0	8319.0	230.0	15.Mai2029	475.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.999,36	0.0	417.0	2.0	20.Juni2027	500.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	4.855,98	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.539,04	0.0	8903.0	58.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.466,35	0.0	8784.0	260.0	01.Aug.2030	700.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.401,17	0.0	8690.0	417.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.416,52	0.0	8699.0	430.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.339,58	0.0	8523.0	586.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.282,92	0.0	8494.0	463.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.246,92	0.0	8455.0	338.0	01.Okt.2030	550.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	4.256,80	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.024,01	0.0	8006.0	405.0	15.März2031	388.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	3.978,70	0.0	7890.0	405.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.673,24	0.0	8955.0	21.0	15.Juli2031	913.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.567,96	0.0	7499.0	233.0	03.Jan.2030	0.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.569,71	0.0	8712.0	175.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.357,04	0.0	8271.0	503.0	15.Feb.2034	675.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.332,60	0.0	8264.0	499.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.344,03	0.0	8151.0	548.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.984,26	0.0	9891.0	43.0	07.Okt.2026	100.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.743,05	0.0	8847.0	82.0	01.Juni2031	838.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.659,36	0.0	8647.0	379.0	15.Jan.2032	863.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.616,90	0.0	8570.0	445.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.595,50	0.0	8511.0	309.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.572,67	0.0	8554.0	396.0	15.Apr.2033	575.0
ETD_GBP	ETD GBP BALANCE WITH R67675	Cash und/oder Derivate	2.546,80	0.0	11576.0	0.0	04.Mai2026	364.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.527,52	0.0	8073.0	298.0	15.Jan.2030	310.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.498,15	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.387,61	0.0	7904.0	412.0	01.März2031	388.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.954,70	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.775,47	0.0	5108.0	661.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.754,34	0.0	8747.0	365.0	15.Okt.2030	650.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	884,88	0.0	8413.0	17.0	03.Juli2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	805,41	0.0	85.0	0.0	06.Mai2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	614,78	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9163.0	399.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9400.0	596.0	18.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9794.0	1510.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12536.0	789.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9596.0	786.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9605.0	1191.0	18.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,01	0.0	7131.0	731.0	13.Mai2026	250.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10898.0	1940.0	08.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10075.0	1122.0	26.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8800.0	183.0	30.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10575.0	184.0	08.Juni2026	0.0
OATM6	EURO-OAT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11927.0	790.0	08.Juni2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8190.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8191.0	25.0	14.März2028	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10600.0	206.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11696.0	744.0	08.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11545.0	468.0	08.Juni2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-123,25	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-163,38	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-705,18	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	-810,78	0.0	85.0	0.0	16.Juli2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.067,44	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.101,54	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
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USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-7.408,75	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.051,48	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.935,12	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-16.060,78	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-18.916,14	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-23.000,07	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-24.027,70	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-64.132,10	-3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-497.971,83	-19.0	7754.0	663.0	13.Mai2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-828.245,22	-32.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-9.898.903,01	-386.0	8498.0	0.0	nan	0.0