Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 882 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 17, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	5.844.767,99	334.0	10807.0	13.0	nan	194.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	5.457.480,43	312.0	7812.0	669.0	12.Feb.2026	350.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.408.565,91	138.0	55.0	459.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.125.770,47	121.0	8708.0	189.0	14.Jan.2026	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.711.683,39	98.0	8593.0	319.0	14.Jan.2026	550.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.564.420,97	89.0	11581.0	379.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.506.366,59	86.0	10083.0	411.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.449.764,12	83.0	9926.0	797.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.323.821,06	76.0	11399.0	3.0	21.März2062	422.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.319.356,22	75.0	10035.0	4.0	22.Juni2037	353.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.143.841,24	65.0	11314.0	4.0	20.Juli2055	698.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.090.917,32	62.0	9804.0	97.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.044.099,06	60.0	9671.0	784.0	18.Okt.2034	260.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.024.664,66	59.0	11649.0	305.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.015.447,43	58.0	10023.0	27.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.012.163,44	58.0	10030.0	34.0	15.Okt.2038	347.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.005.200,37	57.0	10000.0	10.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.004.485,60	57.0	10002.0	34.0	15.Okt.2039	337.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.003.687,67	57.0	9980.0	9.0	15.Apr.2038	328.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.001.237,80	57.0	9956.0	445.0	01.Okt.2030	270.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	996.857,72	57.0	8273.0	594.0	14.Jan.2026	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	938.217,04	54.0	9366.0	469.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	919.779,97	53.0	11464.0	8.0	20.Sept.2061	553.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	914.184,25	52.0	10000.0	26.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	902.191,28	52.0	9870.0	111.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	898.946,28	51.0	9951.0	469.0	15.Mai2056	400.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	848.535,92	48.0	10448.0	196.0	27.Sept.2029	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	825.810,28	47.0	9686.0	180.0	31.Dez.2079	163.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	810.902,08	46.0	9989.0	-409.0	25.Okt.2040	689.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Unternehmen	807.062,07	46.0	10011.0	8.0	31.Dez.2079	438.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	796.929,54	46.0	5632.0	14.0	08.Apr.2057	0.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	760.997,59	43.0	11922.0	134.0	30.Apr.2029	863.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	754.445,70	43.0	10187.0	352.0	15.Apr.2031	538.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	739.145,67	42.0	10283.0	583.0	10.Juli2033	638.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	726.743,51	42.0	10139.0	457.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	725.917,19	41.0	10938.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	711.954,72	41.0	9977.0	9.0	15.Jan.2036	295.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	709.214,94	41.0	10130.0	381.0	15.Juni2031	550.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	708.920,86	41.0	10063.0	743.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	706.319,35	40.0	11455.0	24.0	18.Dez.2029	900.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	702.107,77	40.0	10218.0	343.0	15.Juli2030	600.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	692.000,00	40.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	194.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	679.140,26	39.0	10667.0	198.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	676.509,50	39.0	11411.0	305.0	28.Mai2039	634.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	673.533,38	38.0	12095.0	279.0	15.Aug.2031	813.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	659.750,79	38.0	9720.0	589.0	15.Jan.2034	475.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	652.321,68	37.0	9995.0	12.0	25.Okt.2034	298.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	651.232,84	37.0	10052.0	383.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	648.810,87	37.0	10083.0	418.0	01.Juli2030	295.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	638.503,61	36.0	10159.0	415.0	15.Feb.2032	563.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	635.443,16	36.0	10302.0	310.0	15.Feb.2031	688.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	630.401,09	36.0	10125.0	-726.0	21.Aug.2038	532.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	629.669,61	36.0	10155.0	245.0	01.Mai2029	788.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	626.053,98	36.0	10298.0	302.0	21.Mai2030	538.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	624.567,41	36.0	8940.0	975.0	30.Mai2049	658.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	618.010,60	35.0	10158.0	459.0	14.Juli2032	563.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	606.259,57	35.0	9986.0	20.0	26.Mai2031	213.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	606.181,77	35.0	9996.0	404.0	15.Feb.2031	425.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	603.735,80	35.0	9696.0	411.0	01.Juli2031	800.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	603.419,30	34.0	10000.0	9.0	15.Jan.2039	333.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	602.204,27	34.0	9949.0	28.0	29.Juni2080	188.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	601.360,05	34.0	6144.0	391.0	01.März2030	275.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	573.212,53	33.0	9994.0	34.0	24.Feb.2062	297.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	561.837,62	32.0	10131.0	352.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	556.900,61	32.0	10223.0	292.0	28.Feb.2030	500.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	555.932,21	32.0	9921.0	1460.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.515,30	32.0	10008.0	9.0	15.Apr.2038	323.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	548.008,79	31.0	55.0	0.0	nan	0.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	537.028,31	31.0	10382.0	373.0	12.Juni2030	700.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	532.117,81	30.0	10234.0	440.0	20.März2031	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	531.059,22	30.0	9982.0	2.0	20.März2033	350.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	526.183,03	30.0	10221.0	500.0	22.Juli2032	390.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.964,39	30.0	10005.0	9.0	15.Okt.2034	304.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	517.974,94	30.0	10138.0	477.0	14.Mai2032	375.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	512.739,80	29.0	10153.0	334.0	15.Apr.2031	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	510.726,21	29.0	9971.0	137.0	28.Feb.2029	825.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	507.431,27	29.0	10147.0	377.0	15.Juni2031	475.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	506.426,79	29.0	10118.0	270.0	08.Dez.2028	488.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	504.538,91	29.0	10033.0	9.0	15.Jan.2038	333.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	504.146,91	29.0	9986.0	351.0	15.Apr.2030	575.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	503.922,82	29.0	9817.0	808.0	04.Sept.2035	364.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	503.758,22	29.0	10020.0	10.0	20.Juli2037	348.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	503.608,38	29.0	10372.0	13.0	01.Feb.2030	675.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.582,19	29.0	10015.0	9.0	15.Apr.2036	331.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	503.544,73	29.0	10018.0	10.0	20.Okt.2038	334.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.167,88	29.0	10006.0	9.0	15.Apr.2039	331.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.924,64	29.0	10000.0	4.0	20.Sept.2036	810.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	502.636,15	29.0	10009.0	12.0	27.Apr.2038	323.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	502.591,08	29.0	10000.0	9.0	15.Okt.2034	301.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.579,55	29.0	10000.0	10.0	20.Jan.2039	326.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	502.561,27	29.0	8405.0	90.0	23.Nov.2081	425.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.341,13	29.0	9995.0	9.0	15.Okt.2034	301.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	502.083,59	29.0	9991.0	9.0	15.Juli2035	297.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.094,21	29.0	10018.0	19.0	20.Nov.2038	337.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	501.954,90	29.0	10507.0	52.0	31.Dez.2029	675.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	501.520,99	29.0	10008.0	18.0	15.Mai2037	330.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	501.520,06	29.0	10082.0	17.0	15.Okt.2032	528.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	500.737,68	29.0	9967.0	12.0	25.Apr.2034	342.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	500.549,54	29.0	11184.0	439.0	27.Nov.2031	650.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	500.219,86	29.0	10480.0	86.0	15.Juli2029	663.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	500.042,22	29.0	10000.0	25.0	15.Dez.2034	304.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	500.019,63	29.0	9973.0	19.0	20.Nov.2034	375.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	497.078,77	28.0	9872.0	520.0	02.Okt.2031	338.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	495.953,51	28.0	9841.0	23.0	31.Dez.2079	150.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	483.123,84	28.0	9980.0	8.0	15.Apr.2034	282.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	480.333,46	27.0	9467.0	229.0	03.Mai2028	225.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	479.979,65	27.0	9596.0	170.0	31.Dez.2079	175.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	474.042,57	27.0	10022.0	10.0	15.Juli2032	371.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	473.897,32	27.0	11393.0	10.0	27.Jan.2070	474.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	467.345,27	27.0	11463.0	426.0	01.März2031	663.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	462.432,07	26.0	9894.0	0.0	18.Okt.2032	384.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	459.384,98	26.0	9987.0	17.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	452.696,10	26.0	10333.0	138.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	449.543,75	26.0	10350.0	242.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	448.944,77	26.0	9986.0	10.0	20.Apr.2034	280.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	436.125,16	25.0	10397.0	131.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	431.909,02	25.0	9725.0	498.0	15.März2032	450.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	430.268,57	25.0	10388.0	204.0	02.März2029	466.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	426.260,10	24.0	8567.0	262.0	22.Jan.2026	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	419.953,66	24.0	8261.0	546.0	22.Jan.2026	450.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	419.028,34	24.0	10010.0	8.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	417.666,46	24.0	10326.0	407.0	31.März2032	550.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	416.618,60	24.0	10133.0	9.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	414.652,42	24.0	10229.0	386.0	30.Sept.2031	650.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	411.927,75	24.0	10250.0	437.0	15.Mai2032	563.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.918,28	23.0	9996.0	18.0	15.Feb.2038	329.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	410.302,97	23.0	10079.0	475.0	01.Aug.2032	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	409.858,20	23.0	10150.0	334.0	10.Okt.2029	525.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	407.008,54	23.0	5662.0	11.0	12.Sept.2056	465.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	406.780,32	23.0	10120.0	17.0	15.Mai2032	581.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	406.495,37	23.0	9990.0	379.0	05.Feb.2031	475.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	406.435,89	23.0	9944.0	97.0	31.Dez.2079	288.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	406.393,39	23.0	10094.0	81.0	11.Okt.2026	363.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	404.314,37	23.0	8797.0	728.0	23.Juli2036	558.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	403.251,90	23.0	10016.0	34.0	16.Okt.2038	333.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	403.212,56	23.0	10015.0	80.0	31.Dez.2079	337.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.752,61	23.0	10010.0	9.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.723,09	23.0	10014.0	9.0	15.Okt.2038	317.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.707,88	23.0	9994.0	512.0	15.Apr.2033	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.144,85	23.0	10028.0	9.0	15.Dez.2033	344.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	398.798,39	23.0	9525.0	13.0	24.Feb.2031	630.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	398.406,72	23.0	9840.0	113.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.807,39	23.0	9822.0	88.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	396.725,36	23.0	8253.0	392.0	01.März2031	400.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	396.202,88	23.0	8600.0	380.0	31.Dez.2079	660.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	395.687,78	23.0	9833.0	144.0	05.Sept.2082	213.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	390.313,54	22.0	9629.0	439.0	15.Juni2031	613.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	389.370,59	22.0	9497.0	474.0	08.Juli2031	538.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	389.134,16	22.0	10485.0	72.0	01.Mai2030	713.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	378.409,35	22.0	10169.0	347.0	30.Juli2030	675.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	377.894,22	22.0	9397.0	15.0	15.Feb.2030	631.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	375.124,20	21.0	10128.0	675.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	373.368,80	21.0	9305.0	459.0	10.Juli2031	650.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	368.576,46	21.0	5660.0	10.0	13.Mai2057	465.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	368.014,71	21.0	10249.0	599.0	17.Juli2033	638.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	349.683,43	20.0	11369.0	8.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	348.324,97	20.0	8698.0	567.0	03.Nov.2031	88.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	346.689,24	20.0	8711.0	694.0	25.Okt.2035	552.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	343.616,65	20.0	10334.0	273.0	15.März2030	563.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	342.940,39	20.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	340.523,01	19.0	5658.0	3.0	23.Nov.2037	470.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	335.760,02	19.0	8139.0	690.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	330.651,52	19.0	8480.0	856.0	15.Juli2035	188.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	327.130,14	19.0	10158.0	744.0	29.Apr.2036	411.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	326.581,60	19.0	10704.0	171.0	15.Feb.2030	863.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	325.862,02	19.0	10176.0	560.0	07.Juni2032	383.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	325.081,51	19.0	9909.0	390.0	31.Jan.2031	675.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.805,95	19.0	10370.0	8.0	21.Feb.2030	700.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	324.695,91	19.0	54.0	1804.0	20.Sept.2055	320.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	323.293,48	18.0	10244.0	322.0	17.Juli2029	525.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.038,96	18.0	10301.0	280.0	15.Jan.2030	400.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	318.241,61	18.0	10386.0	207.0	30.März2029	1050.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	317.382,24	18.0	10490.0	59.0	01.Mai2030	750.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	317.160,47	18.0	5663.0	9.0	17.Sept.2030	480.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	315.835,62	18.0	10409.0	239.0	18.Sept.2028	488.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	314.016,62	18.0	10251.0	708.0	11.Juni2034	420.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	312.771,26	18.0	10204.0	450.0	15.Juli2032	525.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	311.590,86	18.0	10335.0	643.0	31.Dez.2079	599.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	310.236,07	18.0	10228.0	373.0	08.Apr.2031	600.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	310.062,76	18.0	11431.0	6.0	27.Jan.2062	494.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	307.108,28	18.0	10015.0	10.0	21.Jan.2027	550.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	304.818,44	17.0	9285.0	275.0	15.März2029	950.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	304.740,59	17.0	9965.0	788.0	10.Juni2035	373.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	304.438,43	17.0	10084.0	340.0	30.Okt.2030	500.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.348,32	17.0	9986.0	18.0	17.Feb.2035	324.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	304.021,02	17.0	11784.0	651.0	02.Juni2034	613.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	303.636,39	17.0	10010.0	20.0	25.Aug.2038	337.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	303.107,90	17.0	9919.0	99.0	31.Dez.2079	250.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	302.514,86	17.0	10040.0	434.0	14.Nov.2030	495.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.004,75	17.0	10000.0	17.0	17.Aug.2031	441.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.729,47	17.0	10004.0	1.0	18.Apr.2035	259.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	299.154,38	17.0	9887.0	454.0	31.Dez.2079	438.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	297.450,36	17.0	9864.0	81.0	15.Okt.2026	300.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	295.370,79	17.0	11404.0	0.0	17.Aug.2035	494.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	294.830,09	17.0	9793.0	656.0	05.Mai2033	300.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	293.821,77	17.0	11503.0	4.0	20.Juli2055	623.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	289.492,73	17.0	10368.0	390.0	15.Feb.2032	700.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	284.285,16	16.0	9279.0	361.0	15.Feb.2030	588.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	283.827,68	16.0	9405.0	536.0	15.Nov.2032	613.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	283.461,65	16.0	10646.0	118.0	28.Feb.2027	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	283.078,04	16.0	9060.0	440.0	01.Dez.2030	450.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	282.970,51	16.0	9701.0	396.0	30.Sept.2030	650.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	282.051,83	16.0	5641.0	19.0	20.Apr.2034	0.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	281.295,08	16.0	9365.0	272.0	21.Sept.2029	50.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	276.715,24	16.0	9157.0	428.0	03.Juni2030	125.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	275.992,11	16.0	10413.0	99.0	15.Dez.2030	638.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	271.669,83	16.0	8948.0	259.0	12.Sept.2028	413.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	270.905,65	15.0	10776.0	254.0	15.Nov.2031	700.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	270.135,59	15.0	9756.0	471.0	31.Dez.2079	525.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	270.018,05	15.0	5649.0	9.0	10.Dez.2057	465.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.149,36	15.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	257.769,93	15.0	10263.0	461.0	15.Mai2033	550.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	257.771,25	15.0	10263.0	461.0	15.Mai2033	550.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.064,47	15.0	9603.0	513.0	30.Sept.2032	688.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.034,99	14.0	10060.0	1012.0	28.Juni2050	429.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	253.029,54	14.0	9428.0	292.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	251.668,82	14.0	11407.0	37.0	27.Jan.2070	547.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	245.590,90	14.0	11691.0	427.0	22.Jan.2032	575.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	244.974,78	14.0	8595.0	400.0	04.Aug.2031	495.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	244.852,00	14.0	11852.0	224.0	30.Mai2028	625.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	241.628,47	14.0	7549.0	524.0	15.Sept.2031	230.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	239.071,41	14.0	11383.0	2.0	15.Dez.2035	597.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	235.557,81	13.0	9593.0	237.0	01.Sept.2028	900.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.921,41	13.0	10126.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	231.838,46	13.0	11441.0	278.0	27.März2030	600.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	231.781,25	13.0	8874.0	313.0	30.Juni2032	825.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	227.154,95	13.0	9869.0	494.0	09.Juni2031	363.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	227.145,29	13.0	11354.0	331.0	15.Juni2030	1100.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.909,73	13.0	10833.0	333.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	226.200,46	13.0	8800.0	360.0	24.Jan.2031	524.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	224.951,02	13.0	8422.0	673.0	01.März2033	125.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	221.086,63	13.0	8774.0	342.0	15.Nov.2030	925.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	218.845,85	13.0	10868.0	226.0	01.Juni2028	425.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	218.779,58	13.0	10490.0	194.0	07.Feb.2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	218.420,61	12.0	8920.0	635.0	07.Feb.2039	594.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	217.327,97	12.0	10774.0	339.0	31.Dez.2079	713.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	216.014,37	12.0	10494.0	401.0	15.Juli2032	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	215.235,33	12.0	10700.0	241.0	31.Dez.2079	738.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	215.205,37	12.0	10053.0	1.0	18.Feb.2032	394.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	214.967,65	12.0	10355.0	101.0	15.Juli2028	938.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.607,14	12.0	10551.0	236.0	21.Sept.2033	550.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.522,18	12.0	10430.0	631.0	19.Mai2033	425.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	213.362,79	12.0	10303.0	356.0	17.Jan.2030	400.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	213.218,23	12.0	10169.0	415.0	11.Sept.2030	500.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	211.926,10	12.0	11072.0	213.0	01.Juni2028	488.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	211.604,17	12.0	10413.0	396.0	31.Dez.2079	525.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	211.576,76	12.0	10476.0	327.0	09.Okt.2034	550.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	211.549,18	12.0	11305.0	111.0	01.Nov.2027	675.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.379,82	12.0	10466.0	259.0	28.Sept.2029	475.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.965,07	12.0	10213.0	738.0	02.Apr.2035	475.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	210.550,27	12.0	10438.0	521.0	31.Dez.2079	625.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	210.202,64	12.0	10309.0	443.0	31.Aug.2032	538.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	209.890,43	12.0	10179.0	749.0	03.März2035	400.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.868,31	12.0	10337.0	347.0	31.Dez.2079	650.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.222,65	12.0	10094.0	367.0	15.Jan.2035	400.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	208.991,67	12.0	10102.0	514.0	24.März2037	475.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	208.291,15	12.0	10162.0	453.0	01.Juli2032	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	208.120,17	12.0	10154.0	529.0	08.Juli2032	575.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	207.835,28	12.0	11474.0	9.0	20.Juli2067	659.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.794,46	12.0	10263.0	379.0	31.Dez.2079	600.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	207.048,73	12.0	10098.0	454.0	15.Mai2032	463.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.976,66	12.0	10236.0	163.0	06.Sept.2028	407.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	206.917,15	12.0	10015.0	288.0	07.März2029	425.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	206.413,95	12.0	11996.0	20.0	11.Okt.2028	1000.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.330,89	12.0	9925.0	204.0	31.Dez.2079	900.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	206.014,39	12.0	10670.0	170.0	15.Apr.2031	688.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	205.748,61	12.0	8693.0	705.0	27.März2036	533.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	205.651,90	12.0	9984.0	424.0	17.Okt.2031	588.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	205.549,95	12.0	10171.0	401.0	15.Okt.2031	625.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.122,65	12.0	10068.0	138.0	19.Mai2027	325.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	204.489,55	12.0	10135.0	413.0	02.Okt.2035	438.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.827,86	12.0	10087.0	14.0	01.Mai2030	455.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.493,94	12.0	10000.0	1.0	18.Okt.2033	314.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	202.357,36	12.0	8416.0	166.0	04.Feb.2028	488.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.171,43	12.0	9927.0	717.0	15.Juni2034	363.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.878,67	12.0	10044.0	12.0	21.Jan.2040	321.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	201.530,81	12.0	9911.0	572.0	17.Juni2032	332.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.828,42	11.0	9985.0	9.0	15.Juli2038	328.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.433,13	11.0	9983.0	2.0	20.Sept.2036	530.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.204,93	11.0	9836.0	489.0	14.Mai2031	295.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	200.025,99	11.0	9930.0	718.0	03.Mai2034	350.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	199.931,39	11.0	9864.0	526.0	15.Jan.2033	525.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.895,49	11.0	9925.0	37.0	02.Aug.2081	188.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	199.398,17	11.0	7680.0	495.0	15.Mai2031	250.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.775,77	11.0	9854.0	141.0	24.Mai2027	150.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	197.845,99	11.0	9863.0	162.0	12.Nov.2079	313.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	197.158,88	11.0	9564.0	520.0	04.Feb.2033	945.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	197.120,87	11.0	7795.0	1131.0	15.Juli2045	520.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.582,79	11.0	9775.0	136.0	05.Mai2028	88.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.553,06	11.0	9728.0	226.0	18.Apr.2028	150.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	196.429,85	11.0	9750.0	1319.0	15.Okt.2045	420.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.315,49	11.0	9748.0	471.0	31.Dez.2079	525.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	196.216,56	11.0	10238.0	458.0	10.Juli2031	588.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.156,16	11.0	9806.0	95.0	01.Dez.2027	38.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.050,26	11.0	9737.0	372.0	21.Nov.2029	225.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	194.037,80	11.0	9665.0	1319.0	14.Nov.2045	424.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	193.401,65	11.0	8050.0	223.0	15.Mai2028	575.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	192.162,28	11.0	9422.0	420.0	01.März2031	750.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	191.969,40	11.0	11398.0	0.0	nan	0.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	191.737,92	11.0	9539.0	1791.0	06.Nov.2064	438.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	191.697,11	11.0	9347.0	1138.0	17.Jan.2048	675.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	191.595,10	11.0	9577.0	363.0	31.Dez.2079	963.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.186,35	11.0	9502.0	1217.0	13.Nov.2054	730.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	190.902,89	11.0	10399.0	276.0	31.März2029	1038.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	190.832,45	11.0	10314.0	333.0	15.Juni2031	550.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	189.618,05	11.0	9177.0	1279.0	03.März2045	385.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.339,13	11.0	9446.0	275.0	30.Nov.2028	475.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.999,15	11.0	9330.0	530.0	04.Okt.2032	705.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	188.401,77	11.0	9207.0	729.0	26.Jan.2036	644.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.294,16	11.0	9150.0	271.0	31.Dez.2079	875.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	187.813,18	11.0	9367.0	493.0	23.Jan.2032	770.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	187.288,95	11.0	9314.0	333.0	21.Mai2029	88.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	186.724,94	11.0	9977.0	8.0	31.Dez.2079	338.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	185.286,23	11.0	11423.0	5.0	17.Mai2067	440.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	184.821,58	11.0	8985.0	471.0	24.Jan.2032	765.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	184.782,40	11.0	9133.0	549.0	20.Apr.2033	800.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	184.289,15	11.0	9006.0	491.0	12.Feb.2032	713.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	183.805,29	11.0	8468.0	427.0	31.März2031	725.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.731,90	11.0	9068.0	252.0	12.Okt.2028	785.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	183.499,86	10.0	8912.0	344.0	26.Jan.2032	795.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.402,36	10.0	9027.0	653.0	01.Apr.2036	807.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.931,05	10.0	9096.0	1143.0	19.Nov.2054	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	182.685,76	10.0	8909.0	350.0	11.Feb.2035	763.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.648,33	10.0	8904.0	217.0	17.Sept.2029	1088.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	182.576,47	10.0	9022.0	628.0	09.Apr.2034	675.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	182.443,59	10.0	8866.0	809.0	29.Jan.2038	663.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	182.406,16	10.0	9024.0	479.0	17.Okt.2031	695.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	182.246,53	10.0	9063.0	520.0	13.Mai2032	635.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	182.056,07	10.0	9098.0	709.0	13.Juni2036	660.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	181.344,58	10.0	9059.0	342.0	31.Dez.2079	850.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.217,05	10.0	9916.0	124.0	31.März2027	213.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	181.124,52	10.0	8865.0	656.0	30.Juli2034	595.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	180.187,42	10.0	8939.0	707.0	23.Apr.2036	561.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.648,31	10.0	9998.0	373.0	30.Apr.2035	425.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	179.624,19	10.0	8969.0	207.0	09.Juni2028	750.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	179.473,24	10.0	8811.0	355.0	31.Dez.2079	720.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.396,54	10.0	8912.0	520.0	19.Mai2031	100.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	178.956,43	10.0	8896.0	409.0	31.Dez.2079	838.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	178.934,19	10.0	8763.0	716.0	21.Juli2036	537.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	178.494,79	10.0	8666.0	301.0	15.Jan.2031	725.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.501,39	10.0	8894.0	513.0	29.Mai2032	763.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.145,57	10.0	8676.0	724.0	13.Feb.2038	796.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	177.764,80	10.0	8817.0	732.0	07.Nov.2036	775.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.396,96	10.0	8705.0	682.0	30.Juli2034	513.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	177.221,56	10.0	8679.0	242.0	26.Aug.2028	700.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.130,37	10.0	8600.0	634.0	26.Juni2034	640.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	176.809,50	10.0	8734.0	249.0	21.Sept.2028	530.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	175.883,92	10.0	8099.0	2001.0	15.Feb.2055	238.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	175.733,83	10.0	8573.0	369.0	31.Dez.2079	625.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.559,33	10.0	8772.0	666.0	12.Juni2034	600.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	175.314,36	10.0	8507.0	12.0	28.Juli2026	795.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	175.237,67	10.0	10076.0	12.0	15.Mai2028	669.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	175.094,50	10.0	8703.0	384.0	06.Mai2030	550.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.195,33	10.0	8586.0	582.0	15.Jan.2032	80.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.592,18	10.0	8630.0	319.0	16.Juni2029	525.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	171.982,29	10.0	9126.0	417.0	03.Feb.2031	705.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	171.956,28	10.0	11461.0	398.0	15.Juni2031	738.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	171.657,25	10.0	8513.0	123.0	14.Apr.2027	476.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	171.357,26	10.0	8401.0	683.0	10.Aug.2037	563.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	169.638,72	10.0	8361.0	246.0	27.Sept.2028	650.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	169.628,10	10.0	8456.0	180.0	29.Nov.2028	625.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.176,34	10.0	10010.0	12.0	24.Dez.2044	298.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	167.798,77	10.0	8369.0	228.0	01.Juni2029	600.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	167.657,89	10.0	8358.0	656.0	22.Nov.2033	438.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUT 144A	Unternehmen	167.392,99	10.0	8202.0	356.0	15.Apr.2030	925.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	167.136,22	10.0	10925.0	838.0	15.Jan.2039	820.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	165.988,33	9.0	8189.0	297.0	01.Okt.2029	625.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	165.963,51	9.0	8606.0	915.0	27.Jan.2041	675.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	165.851,99	9.0	8735.0	391.0	10.Juli2030	525.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	165.562,75	9.0	9924.0	431.0	18.Dez.2030	500.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	165.191,18	9.0	9852.0	813.0	03.Sept.2035	350.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	163.976,64	9.0	8132.0	427.0	01.Okt.2030	375.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.350,73	9.0	8117.0	238.0	15.Juni2028	288.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	161.949,39	9.0	10514.0	56.0	15.Juli2029	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	161.191,01	9.0	9898.0	519.0	15.Feb.2033	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.196,62	9.0	8367.0	437.0	15.Jan.2031	510.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	160.749,03	9.0	10686.0	265.0	30.Nov.2028	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	160.293,76	9.0	7984.0	437.0	13.Nov.2030	400.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	159.397,31	9.0	7920.0	597.0	25.Feb.2032	63.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.352,83	9.0	9081.0	339.0	01.Dez.2030	950.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.823,95	9.0	10463.0	41.0	15.Mai2030	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	156.866,16	9.0	10378.0	310.0	02.Mai2031	650.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.026,15	9.0	8641.0	230.0	10.Juli2028	495.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	154.989,90	9.0	7575.0	1335.0	18.Jan.2053	500.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	153.982,16	9.0	7598.0	1090.0	07.März2042	434.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	153.595,53	9.0	10442.0	663.0	10.Sept.2034	625.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.516,30	9.0	7487.0	544.0	29.Jan.2033	274.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	151.489,01	9.0	8718.0	518.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.202,38	9.0	10150.0	798.0	01.Aug.2035	365.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	148.851,06	9.0	6691.0	238.0	01.Jan.2029	1000.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	148.220,69	8.0	10067.0	359.0	01.Juli2031	500.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	145.865,20	8.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.688,74	8.0	10022.0	13.0	25.Juli2041	344.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	145.325,21	8.0	7163.0	1149.0	30.Sept.2049	575.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.254,99	8.0	9665.0	167.0	24.Aug.2028	58.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.203,09	8.0	12258.0	880.0	01.März2038	603.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.898,57	8.0	8908.0	534.0	26.Juni2035	800.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	141.533,18	8.0	9880.0	378.0	16.Apr.2030	563.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	141.245,98	8.0	7458.0	368.0	30.Juni2031	725.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.169,36	8.0	9941.0	596.0	06.Okt.2032	367.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	139.278,06	8.0	5635.0	1570.0	15.Nov.2060	360.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	138.541,95	8.0	7947.0	496.0	26.Sept.2031	488.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.179,58	8.0	10067.0	33.0	15.Jan.2032	531.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	134.953,56	8.0	8798.0	261.0	17.Jan.2029	565.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	134.845,22	8.0	6616.0	197.0	15.Jan.2028	300.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	134.475,57	8.0	7863.0	462.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.263,57	8.0	7623.0	480.0	01.Apr.2031	280.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	133.128,84	8.0	9251.0	217.0	12.März2028	163.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.812,39	8.0	10701.0	378.0	28.Juni2035	588.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.882,79	8.0	10038.0	672.0	24.Jan.2034	388.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	131.420,23	8.0	8715.0	383.0	09.Mai2031	530.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	130.919,26	7.0	9851.0	823.0	01.März2036	375.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	129.855,76	7.0	11273.0	270.0	08.Aug.2029	1050.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	129.597,29	7.0	8567.0	322.0	31.Dez.2079	788.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.129,84	7.0	8466.0	981.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	126.621,92	7.0	8297.0	367.0	30.Jan.2030	450.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	125.074,63	7.0	8569.0	90.0	25.Aug.2055	542.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.387,02	7.0	11383.0	6.0	20.Feb.2068	512.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	122.773,22	7.0	6957.0	1331.0	15.März2052	463.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.580,21	7.0	10004.0	14.0	01.Aug.2027	563.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	122.527,81	7.0	11404.0	0.0	17.Aug.2035	524.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	121.903,90	7.0	8484.0	414.0	11.Sept.2031	449.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	121.654,93	7.0	9537.0	910.0	28.Okt.2036	313.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	121.162,41	7.0	11398.0	2.0	25.Feb.2058	546.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	120.824,13	7.0	8764.0	356.0	15.Jan.2031	523.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	120.746,41	7.0	11758.0	427.0	31.Aug.2032	738.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	120.677,57	7.0	5907.0	1293.0	03.Aug.2050	403.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	116.990,28	7.0	11236.0	268.0	31.Juli2029	1075.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.239,25	7.0	11208.0	367.0	31.Jan.2031	875.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	115.862,39	7.0	8316.0	1433.0	02.März2063	575.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	115.789,49	7.0	11422.0	2.0	16.Mai2032	0.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.696,77	7.0	11512.0	404.0	20.Nov.2031	700.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	115.488,71	7.0	11425.0	2.0	20.Jan.2066	698.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.494,03	7.0	11405.0	3.0	23.Juni2053	544.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.392,13	7.0	11399.0	2.0	25.Juni2050	549.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.892,62	7.0	11443.0	4.0	20.Aug.2055	568.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	114.728,69	7.0	11398.0	2.0	20.Dez.2032	923.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	114.693,07	7.0	11461.0	9.0	14.Juni2055	647.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	114.538,33	7.0	11398.0	2.0	20.Dez.2032	688.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	114.381,93	7.0	11398.0	6.0	17.Jan.2068	587.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.316,61	7.0	9561.0	205.0	15.Jan.2028	50.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.274,49	7.0	11398.0	2.0	25.Feb.2058	496.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.268,83	7.0	11425.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.157,09	6.0	11187.0	116.0	01.März2027	388.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.369,81	6.0	10685.0	307.0	16.Mai2029	600.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	110.142,13	6.0	9885.0	357.0	15.Apr.2030	525.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.814,04	6.0	10351.0	93.0	13.März2027	696.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	108.657,92	6.0	9838.0	802.0	07.Nov.2036	375.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.634,28	6.0	10421.0	275.0	22.März2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.494,19	6.0	10679.0	32.0	13.Apr.2029	975.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	107.863,08	6.0	9303.0	80.0	15.Okt.2030	1100.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	107.723,31	6.0	10580.0	355.0	14.Mai2030	813.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.556,35	6.0	8799.0	286.0	01.März2032	663.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	107.438,64	6.0	9964.0	4.0	28.Okt.2040	291.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	107.034,11	6.0	9544.0	390.0	08.Juni2030	563.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.088,34	6.0	10501.0	113.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.064,82	6.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.057,53	6.0	10400.0	478.0	17.Juni2031	413.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.595,83	6.0	10350.0	467.0	31.Dez.2079	500.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	104.897,04	6.0	10439.0	181.0	10.Nov.2028	513.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	104.129,97	6.0	10197.0	229.0	20.Mai2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.068,80	6.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	104.003,56	6.0	10167.0	752.0	22.Mai2036	410.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.346,44	6.0	10256.0	229.0	15.Okt.2029	463.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.998,20	6.0	10148.0	0.0	20.Nov.2032	555.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.711,67	6.0	10185.0	403.0	31.Okt.2031	650.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.677,14	6.0	10067.0	535.0	04.Feb.2032	375.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.582,29	6.0	10252.0	530.0	11.Dez.2036	463.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.391,52	6.0	10061.0	322.0	15.Feb.2030	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.165,09	6.0	8804.0	371.0	01.März2032	638.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.030,05	6.0	10089.0	529.0	09.Jan.2032	425.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	102.011,77	6.0	10018.0	8.0	15.Juli2027	438.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	101.453,96	6.0	10143.0	59.0	11.Sept.2027	800.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	101.436,06	6.0	9968.0	488.0	09.Juni2031	338.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.395,21	6.0	10100.0	423.0	15.Nov.2031	463.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	101.106,17	6.0	10090.0	398.0	30.Jan.2031	500.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.055,97	6.0	10024.0	430.0	30.Sept.2030	388.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.015,36	6.0	9326.0	76.0	01.Okt.2031	1150.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.876,00	6.0	10033.0	12.0	21.Jan.2040	351.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.699,77	6.0	10000.0	12.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.493,65	6.0	9976.0	11.0	25.Okt.2040	342.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	100.498,62	6.0	9926.0	891.0	19.März2038	513.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.462,06	6.0	10000.0	3.0	20.Sept.2036	640.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.397,55	6.0	9961.0	-1.0	26.Okt.2041	497.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.187,38	6.0	10000.0	12.0	25.Jan.2036	480.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.167,59	6.0	9994.0	2.0	21.Nov.2045	327.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.033,00	6.0	10001.0	15.0	27.Dez.2058	192.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.009,40	6.0	10000.0	12.0	24.Dez.2044	338.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.009,51	6.0	10000.0	8.0	15.Dez.2038	344.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	99.798,93	6.0	9920.0	1.0	22.Dez.2043	319.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.683,57	6.0	9967.0	8.0	15.Dez.2038	309.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	99.660,39	6.0	9965.0	432.0	15.Juni2031	525.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	99.592,09	6.0	9948.0	50.0	24.Feb.2062	327.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.584,60	6.0	9958.0	8.0	14.Sept.2036	294.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	99.537,17	6.0	9930.0	952.0	24.Nov.2037	388.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	99.471,65	6.0	9845.0	932.0	11.Sept.2037	388.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.478,00	6.0	9738.0	305.0	31.Dez.2079	500.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.391,87	6.0	9938.0	7.0	14.Dez.2038	313.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.267,25	6.0	8963.0	487.0	02.März2031	182.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	98.959,80	6.0	9874.0	616.0	21.Nov.2032	325.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	98.786,73	6.0	9857.0	622.0	27.Feb.2033	413.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	98.528,58	6.0	8451.0	724.0	11.Sept.2036	520.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	98.420,04	6.0	9763.0	747.0	25.Sept.2034	350.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	98.151,06	6.0	7952.0	1447.0	10.Sept.2060	525.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.125,00	6.0	9813.0	194.0	16.Dez.2027	288.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	98.022,00	6.0	9491.0	346.0	01.Sept.2029	300.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	97.946,31	6.0	9755.0	963.0	05.Nov.2037	350.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	97.541,17	6.0	9651.0	8.0	22.Apr.2030	676.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.584,37	6.0	9541.0	490.0	15.Juni2032	563.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	96.540,01	6.0	8568.0	83.0	25.Dez.2054	547.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	95.878,78	5.0	9562.0	275.0	13.Okt.2028	150.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.331,94	5.0	9516.0	82.0	15.Okt.2026	99.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	93.256,26	5.0	8087.0	1320.0	04.Apr.2053	550.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	93.143,76	5.0	9978.0	8.0	16.Juli2035	323.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.764,03	5.0	8561.0	525.0	31.Juli2033	555.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	91.740,84	5.0	8838.0	393.0	15.Juli2032	963.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	90.942,56	5.0	8809.0	432.0	15.Jan.2034	975.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.894,58	5.0	8926.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.763,00	5.0	8444.0	334.0	22.Okt.2029	600.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.619,56	5.0	8877.0	387.0	15.März2033	863.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.386,96	5.0	9020.0	465.0	05.Okt.2030	95.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.352,02	5.0	8913.0	269.0	15.Apr.2031	850.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	90.302,22	5.0	9028.0	383.0	15.Juni2030	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.920,14	5.0	8831.0	109.0	30.Sept.2029	900.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.775,41	5.0	8819.0	342.0	15.März2055	738.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	89.577,04	5.0	8673.0	389.0	10.Juni2030	550.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	89.257,62	5.0	8640.0	319.0	15.Feb.2031	1000.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.228,87	5.0	8808.0	172.0	15.Apr.2030	800.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	89.159,78	5.0	8826.0	296.0	02.Mai2029	738.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.106,00	5.0	8845.0	133.0	15.Mai2028	900.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	88.945,10	5.0	8564.0	37.0	01.Mai2029	675.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.808,39	5.0	8826.0	159.0	06.Nov.2030	750.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	88.761,98	5.0	8511.0	84.0	25.Jan.2054	512.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.749,04	5.0	8586.0	201.0	30.Juni2030	738.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	88.625,78	5.0	8856.0	471.0	13.Nov.2031	77.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	88.362,14	5.0	8764.0	381.0	17.Apr.2031	519.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.184,59	5.0	8785.0	72.0	01.Juni2028	938.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.094,19	5.0	8659.0	344.0	15.März2032	700.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.047,26	5.0	8718.0	378.0	04.Apr.2031	512.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.041,20	5.0	8802.0	206.0	15.Juni2053	813.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	88.023,38	5.0	11489.0	590.0	29.Apr.2033	563.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.807,75	5.0	8664.0	226.0	01.Okt.2030	663.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.594,84	5.0	8531.0	127.0	17.Nov.2028	800.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.345,10	5.0	9169.0	351.0	19.Juli2029	63.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	87.224,93	5.0	10350.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	87.160,12	5.0	8516.0	371.0	20.Sept.2031	988.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.107,62	5.0	8577.0	481.0	15.Okt.2033	775.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.526,55	5.0	8488.0	66.0	15.Jan.2027	463.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.417,22	5.0	8482.0	77.0	01.Aug.2027	500.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	86.306,54	5.0	6372.0	1795.0	01.Nov.2049	170.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.004,19	5.0	8530.0	360.0	01.Mai2032	663.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	85.911,05	5.0	9865.0	1112.0	07.Okt.2045	650.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	85.920,67	5.0	8427.0	163.0	15.Juli2028	463.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.798,95	5.0	8499.0	10.0	15.Apr.2027	563.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.709,74	5.0	8458.0	115.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.522,16	5.0	8442.0	102.0	15.Feb.2027	388.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	85.131,55	5.0	8512.0	96.0	15.Juni2029	538.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	84.987,19	5.0	8498.0	46.0	15.Juni2028	463.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	84.958,47	5.0	8773.0	360.0	28.Jan.2031	521.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	84.863,73	5.0	8485.0	113.0	15.Juni2028	513.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	84.826,41	5.0	7232.0	1293.0	01.Apr.2049	455.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	84.550,92	5.0	8519.0	90.0	25.Aug.2053	517.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.507,75	5.0	8368.0	173.0	15.Jan.2028	388.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	84.501,61	5.0	8159.0	273.0	01.Mai2029	913.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.482,11	5.0	8420.0	183.0	15.Nov.2027	388.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.436,65	5.0	8364.0	232.0	15.Apr.2029	550.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.249,70	5.0	8282.0	220.0	15.Juli2028	400.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.230,46	5.0	8367.0	77.0	01.Okt.2026	315.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	84.008,12	5.0	8296.0	429.0	15.Nov.2031	725.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	83.696,42	5.0	8338.0	427.0	15.Juni2032	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.280,57	5.0	8289.0	73.0	16.Sept.2026	185.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	82.961,66	5.0	8247.0	322.0	30.Apr.2030	450.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.280,77	5.0	8110.0	349.0	15.Feb.2030	413.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	81.891,82	5.0	8411.0	837.0	05.März2037	500.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.414,67	5.0	8637.0	460.0	01.Aug.2033	625.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.687,88	5.0	7879.0	450.0	01.Juli2031	488.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	79.998,49	5.0	6198.0	1787.0	09.Dez.2049	175.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	79.805,82	5.0	7969.0	470.0	04.Juni2081	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.469,58	5.0	7843.0	504.0	15.Feb.2032	363.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.221,09	5.0	8203.0	391.0	15.Apr.2030	345.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.031,66	5.0	7768.0	436.0	01.Feb.2031	425.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	78.839,90	5.0	8326.0	206.0	31.Juli2030	690.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	78.335,17	4.0	7597.0	114.0	28.Feb.2057	625.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	78.345,87	4.0	7824.0	670.0	14.Jan.2026	350.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	78.112,67	4.0	7031.0	637.0	01.Dez.2032	186.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	77.584,19	4.0	7459.0	392.0	01.Feb.2031	900.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	77.108,93	4.0	8679.0	24.0	30.Juni2031	900.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	76.446,85	4.0	5081.0	1358.0	30.Juni2062	395.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.435,24	4.0	7596.0	526.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.353,98	4.0	10049.0	455.0	23.Jan.2031	300.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	75.777,79	4.0	10207.0	825.0	14.Nov.2035	375.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	75.526,41	4.0	7342.0	346.0	15.Feb.2030	738.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.030,67	4.0	8289.0	207.0	01.Mai2028	450.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.812,63	4.0	7427.0	459.0	01.Mai2031	513.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	73.635,58	4.0	8597.0	94.0	25.Dez.2054	557.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	73.381,78	4.0	8508.0	109.0	25.Nov.2054	517.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.277,41	4.0	8691.0	239.0	15.Jan.2030	688.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.726,10	4.0	8718.0	436.0	15.Mai2033	600.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.405,80	4.0	9023.0	143.0	01.Dez.2030	788.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	72.325,47	4.0	7205.0	209.0	09.Juli2030	75.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.214,24	4.0	8357.0	1309.0	02.März2053	565.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.085,80	4.0	8818.0	339.0	15.Aug.2032	675.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.095,14	4.0	8899.0	78.0	15.Juni2030	725.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	71.845,60	4.0	8667.0	444.0	28.Okt.2032	850.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	71.746,89	4.0	8554.0	97.0	25.März2055	537.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.360,23	4.0	10335.0	877.0	11.Juli2039	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.075,81	4.0	8847.0	418.0	01.Aug.2033	638.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	71.080,43	4.0	7107.0	497.0	15.Juni2031	295.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.728,95	4.0	8717.0	410.0	01.Feb.2033	700.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	69.246,21	4.0	6823.0	829.0	20.Sept.2037	500.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	69.139,04	4.0	8571.0	124.0	01.Dez.2028	900.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.530,70	4.0	9237.0	620.0	06.März2035	640.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	67.627,11	4.0	6673.0	370.0	01.Nov.2055	845.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	67.064,69	4.0	5304.0	1519.0	15.Sept.2051	285.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	65.270,36	4.0	8701.0	735.0	15.Juni2035	540.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.147,03	4.0	8799.0	253.0	15.Jan.2031	700.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	65.096,45	4.0	8519.0	80.0	25.Sept.2054	517.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	64.969,07	4.0	6390.0	1403.0	15.Feb.2051	375.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	64.669,39	4.0	8606.0	65.0	25.Feb.2055	567.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	64.485,87	4.0	8561.0	82.0	25.Feb.2055	542.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	64.027,66	4.0	8565.0	77.0	25.Feb.2055	542.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	63.890,82	4.0	8597.0	79.0	25.Juni2055	557.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	63.852,84	4.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.279,68	4.0	8847.0	223.0	15.Feb.2030	675.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.213,47	4.0	6282.0	1735.0	01.Okt.2049	188.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	62.760,76	4.0	10119.0	1.0	13.Aug.2049	513.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.741,12	4.0	8835.0	137.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.346,66	4.0	8888.0	8.0	01.Okt.2028	838.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	61.972,16	4.0	9368.0	818.0	04.Juni2038	772.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	61.615,63	4.0	8524.0	86.0	20.Jan.2055	535.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	61.383,30	4.0	8454.0	368.0	01.Feb.2032	988.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	60.823,25	3.0	9037.0	509.0	13.Jan.2033	888.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	60.404,78	3.0	8501.0	1368.0	15.Sept.2055	565.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	59.633,31	3.0	11417.0	4.0	21.Apr.2033	558.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	58.641,33	3.0	5452.0	295.0	15.Apr.2029	475.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	57.699,03	3.0	8687.0	730.0	15.Juli2035	520.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.485,92	3.0	8552.0	421.0	01.März2033	638.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	56.702,36	3.0	8722.0	251.0	15.Juni2030	800.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.276,32	3.0	8565.0	338.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	55.966,03	3.0	9124.0	264.0	15.Nov.2028	688.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	55.802,65	3.0	7933.0	374.0	15.Mai2030	525.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	55.181,69	3.0	8564.0	88.0	25.Okt.2054	542.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	54.761,56	3.0	6054.0	291.0	15.März2029	463.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.711,85	3.0	8381.0	854.0	15.Mai2037	493.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.091,69	3.0	8927.0	215.0	01.Feb.2032	713.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.071,85	3.0	8611.0	486.0	01.Nov.2033	838.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.693,67	3.0	7167.0	640.0	15.Jan.2034	425.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	52.516,07	3.0	8493.0	700.0	15.Jan.2036	675.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.173,38	3.0	8858.0	443.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.733,22	3.0	8726.0	400.0	15.Feb.2033	613.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	50.642,49	3.0	8566.0	80.0	25.Dez.2054	547.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	50.340,22	3.0	5004.0	1884.0	09.Sept.2049	113.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	49.735,32	3.0	8571.0	108.0	25.Sept.2055	542.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	47.766,20	3.0	8574.0	82.0	25.Feb.2055	547.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	47.771,58	3.0	8660.0	1280.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.026,16	3.0	8442.0	1402.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.641,04	3.0	8167.0	426.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.357,37	3.0	8694.0	17.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.787,88	3.0	10003.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.619,06	3.0	8514.0	148.0	01.Okt.2029	525.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.001,60	3.0	8637.0	376.0	01.Aug.2032	588.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	44.939,85	3.0	8566.0	76.0	25.Feb.2054	547.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.528,78	3.0	8526.0	112.0	15.Juli2029	575.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	44.022,86	3.0	8583.0	104.0	25.Aug.2055	547.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.001,48	3.0	8799.0	428.0	15.Juni2033	650.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.626,05	2.0	8634.0	450.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	41.966,64	2.0	8342.0	238.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	41.030,18	2.0	8010.0	1327.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.974,65	2.0	8857.0	388.0	15.Mai2032	688.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	39.686,84	2.0	6453.0	178.0	31.Dez.2079	900.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.612,52	2.0	9053.0	121.0	01.Okt.2030	900.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	37.107,75	2.0	10103.0	7.0	26.Jan.2043	403.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.910,49	2.0	8605.0	265.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.749,13	2.0	8624.0	275.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.989,47	2.0	8368.0	416.0	15.Juli2032	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.869,60	2.0	9673.0	899.0	23.Jan.2037	325.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	35.732,20	2.0	8841.0	406.0	28.Mai2033	925.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.574,08	2.0	8729.0	366.0	01.Sept.2032	663.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.574,91	2.0	5827.0	1412.0	01.Aug.2049	320.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.520,44	2.0	8665.0	391.0	01.Feb.2032	675.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.469,50	2.0	7951.0	1357.0	15.März2053	513.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	35.369,86	2.0	8561.0	89.0	25.März2055	542.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.259,30	2.0	5821.0	1438.0	01.Okt.2049	315.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	35.184,73	2.0	8795.0	671.0	15.Juni2034	550.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.099,55	2.0	8652.0	1365.0	15.März2055	570.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.083,20	2.0	8666.0	374.0	15.März2030	490.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.028,98	2.0	8973.0	203.0	30.Jan.2032	763.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.903,36	2.0	8564.0	361.0	15.Jan.2030	455.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.559,74	2.0	10796.0	192.0	07.Dez.2027	150.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.188,75	2.0	8811.0	445.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.076,21	2.0	8155.0	366.0	15.Juli2030	438.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.872,24	2.0	8837.0	295.0	15.Mai2032	650.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	32.801,55	2.0	8341.0	381.0	01.Nov.2030	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	32.811,31	2.0	8609.0	184.0	25.Nov.2027	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.213,89	2.0	8624.0	633.0	04.Okt.2033	488.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	32.149,96	2.0	10022.0	9.0	14.Aug.2026	493.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	31.686,33	2.0	6556.0	1593.0	01.Nov.2066	425.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.065,99	2.0	8672.0	454.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.027,98	2.0	8232.0	1504.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.236,73	2.0	8778.0	303.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.464,23	2.0	8293.0	368.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.719,64	2.0	8940.0	401.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.978,68	2.0	9083.0	76.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.859,92	2.0	8743.0	173.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.588,96	2.0	8475.0	252.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.193,99	1.0	8881.0	257.0	01.Apr.2032	663.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	24.040,55	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.682,40	1.0	8912.0	303.0	15.Aug.2032	688.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	23.015,59	1.0	1244.0	16.0	20.Dez.2030	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	22.782,81	1.0	8705.0	357.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.555,08	1.0	8815.0	98.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.484,71	1.0	5078.0	1595.0	30.Okt.2056	299.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.133,05	1.0	8925.0	287.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.093,76	1.0	8566.0	436.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.589,04	1.0	8488.0	363.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.571,93	1.0	8791.0	151.0	15.März2029	713.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.577,00	1.0	9035.0	372.0	01.Aug.2032	938.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.494,72	1.0	8837.0	384.0	30.Apr.2032	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.480,30	1.0	8903.0	259.0	15.Juni2030	700.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.414,10	1.0	8785.0	214.0	30.Apr.2030	838.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.227,96	1.0	8584.0	296.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.500,06	1.0	8067.0	402.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.383,55	1.0	8276.0	248.0	15.Jan.2029	425.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.329,49	1.0	8910.0	52.0	01.Feb.2029	925.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.756,73	1.0	8902.0	203.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.567,13	1.0	8840.0	311.0	15.Juni2032	675.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.138,12	1.0	8989.0	552.0	01.Mai2033	750.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.950,16	1.0	8923.0	167.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.674,35	1.0	8836.0	420.0	15.Juni2033	638.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.638,39	1.0	7956.0	309.0	09.März2030	575.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.443,64	1.0	8264.0	246.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.394,92	1.0	8875.0	280.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.351,82	1.0	8901.0	371.0	15.Feb.2033	813.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	16.900,71	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.909,08	1.0	9767.0	801.0	25.Mai2035	320.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.660,12	1.0	8123.0	297.0	01.Aug.2029	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.536,33	1.0	8953.0	404.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.419,14	1.0	8640.0	480.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.307,20	1.0	8022.0	386.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.229,88	1.0	8785.0	329.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.964,10	1.0	8724.0	347.0	15.Sept.2031	675.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	15.000,00	1.0	1500.0	0.0	01.März2026	425.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.781,47	1.0	8674.0	449.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.451,58	1.0	8817.0	406.0	01.Aug.2032	675.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.253,85	1.0	9042.0	358.0	01.Juli2032	925.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.212,18	1.0	8681.0	471.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.971,57	1.0	8508.0	478.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	13.948,55	1.0	8204.0	288.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.855,02	1.0	8113.0	497.0	15.Juli2032	500.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.555,49	1.0	8679.0	24.0	30.Juni2031	900.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.477,28	1.0	8848.0	385.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.376,05	1.0	8628.0	446.0	30.Juni2033	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.018,19	1.0	8562.0	208.0	31.März2029	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.009,19	1.0	8552.0	489.0	01.Okt.2033	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.715,96	1.0	8830.0	360.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.611,60	1.0	8366.0	81.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.452,64	1.0	7672.0	483.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.417,54	1.0	8848.0	393.0	01.Juni2032	625.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.429,63	1.0	8829.0	116.0	15.Mai2031	675.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.397,79	1.0	8214.0	480.0	15.Nov.2032	700.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.388,97	1.0	7968.0	367.0	15.Juli2030	788.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.926,47	1.0	8517.0	386.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.780,53	1.0	8923.0	159.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.698,26	1.0	8997.0	389.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.530,58	1.0	8703.0	453.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.935,50	1.0	8877.0	420.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.901,92	1.0	8234.0	225.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.794,83	1.0	8715.0	412.0	01.Juli2032	675.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.751,88	1.0	8658.0	316.0	15.Juli2030	663.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.686,61	1.0	8662.0	446.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.695,58	1.0	8622.0	448.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.526,11	1.0	8643.0	395.0	15.Jan.2033	600.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.370,89	1.0	8484.0	458.0	15.März2033	738.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	9.273,04	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.016,46	1.0	8741.0	278.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.828,97	1.0	8703.0	418.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.382,86	0.0	419.0	0.0	20.Juni2027	500.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.255,60	0.0	8115.0	468.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.097,58	0.0	8068.0	436.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.009,54	0.0	8699.0	488.0	15.Jan.2034	663.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	7.926,69	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.915,02	0.0	8714.0	350.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.860,69	0.0	8566.0	483.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.341,86	0.0	8919.0	145.0	15.Jan.2032	725.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.188,83	0.0	8794.0	308.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.173,39	0.0	8836.0	210.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.069,75	0.0	8742.0	274.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.242,87	0.0	8784.0	399.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.173,45	0.0	8655.0	437.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.160,22	0.0	8640.0	467.0	01.Okt.2033	838.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5.894,54	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.867,91	0.0	8209.0	546.0	15.Juli2032	488.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5.537,20	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.317,58	0.0	8728.0	413.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.286,62	0.0	8658.0	379.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.252,01	0.0	8598.0	481.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.218,77	0.0	8633.0	405.0	01.Nov.2032	613.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5.172,70	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.041,20	0.0	8367.0	227.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.617,51	0.0	8972.0	106.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.471,89	0.0	8765.0	443.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.472,10	0.0	8772.0	454.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.404,83	0.0	8651.0	611.0	15.Sept.2033	550.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.415,53	0.0	8613.0	331.0	01.Aug.2030	700.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.348,28	0.0	8557.0	484.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.330,58	0.0	8537.0	356.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.303,56	0.0	8474.0	398.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.089,75	0.0	8096.0	422.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.773,56	0.0	9109.0	55.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.572,92	0.0	8735.0	458.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.520,16	0.0	8799.0	151.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.440,22	0.0	8469.0	500.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.307,39	0.0	8267.0	586.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.969,24	0.0	9878.0	80.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.726,74	0.0	9024.0	168.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.735,85	0.0	8892.0	309.0	01.Aug.2032	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.652,25	0.0	8623.0	318.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.610,29	0.0	8618.0	416.0	15.Apr.2033	575.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.524,25	0.0	6180.0	0.0	nan	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.424,29	0.0	8051.0	404.0	01.Juni2031	838.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.435,78	0.0	8023.0	427.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.314,50	0.0	10682.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.169,99	0.0	8604.0	181.0	20.Apr.2029	575.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.171,20	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.134,57	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.784,67	0.0	8830.0	390.0	15.Okt.2030	650.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	1.776,09	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	1.648,57	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.387,04	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.076,29	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.012,66	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	903,97	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	878,42	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	591,88	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	531,05	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	500,53	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	449,39	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	327,10	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9291.0	409.0	31.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9560.0	605.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9805.0	1204.0	20.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10039.0	1547.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9771.0	794.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10675.0	197.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10365.0	1142.0	27.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11018.0	1988.0	06.März2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12756.0	822.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12058.0	790.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12008.0	775.0	06.März2026	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8870.0	193.0	31.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11608.0	460.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-132,06	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-197,81	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-237,06	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-480,29	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-510,99	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-607,38	0.0	100.0	0.0	18.Dez.2025	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.402,48	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.576,07	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.600,94	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.693,25	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.150,89	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.745,00	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.005,02	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.699,05	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.503,98	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.803,76	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.587,55	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.923,33	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-10.001,96	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.517,21	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.516,32	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-12.978,85	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-15.577,90	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-17.193,99	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-21.256,52	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-62.798,02	-4.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-148.146,18	-8.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-348.774,13	-20.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-530.494,85	-30.0	10000.0	0.0	nan	0.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	-984.341,67	-56.0	5641.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-10.578.960,38	-605.0	8496.0	0.0	nan	0.0