ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 998 securities.

Note: The data shown here is as of date März 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.586.580,35 299.0 8015.0 655.0 13.Apr.2026 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.519.064,67 114.0 10094.0 779.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.380.631,52 108.0 54.0 438.0 20.Sept.2030 130.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.906.865,94 86.0 10853.0 13.0 nan 194.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.790.448,17 81.0 8778.0 164.0 12.März2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.562.104,64 71.0 11708.0 366.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.514.185,48 69.0 10015.0 14.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.381.683,12 63.0 8686.0 271.0 12.März2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.309.485,64 59.0 9953.0 448.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.271.007,23 58.0 9801.0 474.0 09.Juni2031 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.241.388,45 56.0 7367.0 730.0 13.Apr.2026 250.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.223.961,03 55.0 9990.0 7.0 22.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.197.677,21 54.0 10624.0 231.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.150.344,98 52.0 11417.0 4.0 20.Juli2055 673.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.125.135,85 51.0 10038.0 723.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.100.444,24 50.0 9859.0 77.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.068.260,33 48.0 9841.0 765.0 18.Okt.2034 260.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.056.041,23 48.0 9665.0 461.0 15.Apr.2032 563.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.036.292,06 47.0 11448.0 0.0 17.Nov.2035 498.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.029.586,98 47.0 11740.0 289.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.023.160,09 46.0 10006.0 6.0 31.Dez.2079 463.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.019.978,47 46.0 10035.0 13.0 15.Okt.2038 347.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.568,79 46.0 10023.0 13.0 15.Okt.2038 343.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.015.551,40 46.0 10043.0 425.0 01.Okt.2030 270.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.014.661,50 46.0 10033.0 14.0 15.Okt.2039 337.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.014.484,34 46.0 8421.0 565.0 12.März2026 450.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.005.655,78 46.0 10015.0 13.0 15.Apr.2038 329.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.005.630,60 46.0 10018.0 15.0 18.Okt.2039 331.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.001.024,03 45.0 9981.0 9.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 999.744,23 45.0 9986.0 21.0 15.Mai2037 323.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 978.539,84 44.0 10000.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 951.076,88 43.0 9469.0 449.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 923.216,97 42.0 11535.0 11.0 20.Sept.2061 528.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 923.000,00 42.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 194.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 920.258,46 42.0 10000.0 5.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 913.036,79 41.0 9939.0 90.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 908.888,14 41.0 10004.0 13.0 17.Jan.2039 0.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC10) Unternehmen 897.738,52 41.0 9970.0 788.0 26.Feb.2056 475.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 866.729,58 39.0 10188.0 320.0 15.Apr.2031 538.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 864.036,41 39.0 10488.0 76.0 27.Sept.2029 725.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 863.545,81 39.0 9864.0 557.0 15.Jan.2034 475.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 856.679,51 39.0 6038.0 6.0 08.Apr.2057 466.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 841.990,57 38.0 11448.0 21.0 18.Feb.2035 523.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 840.298,03 38.0 11448.0 0.0 18.Mai2038 0.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 819.609,98 37.0 10157.0 439.0 30.Juni2032 513.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 818.246,30 37.0 9725.0 162.0 31.Dez.2079 163.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 815.963,54 37.0 10240.0 309.0 15.Juli2030 600.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 815.760,51 37.0 12196.0 228.0 15.Aug.2031 813.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 809.829,83 37.0 11124.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 809.501,23 37.0 10027.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 776.969,64 35.0 11964.0 68.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 774.845,98 35.0 10230.0 261.0 28.Feb.2030 500.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 758.990,87 34.0 10320.0 418.0 20.März2031 550.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 748.010,76 34.0 10508.0 624.0 31.Dez.2079 599.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 747.584,25 34.0 10305.0 314.0 17.Mai2031 713.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 731.454,05 33.0 10188.0 427.0 14.Juli2032 563.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 731.212,17 33.0 10172.0 394.0 15.Feb.2032 563.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 724.470,94 33.0 9995.0 -388.0 25.Okt.2040 690.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 715.509,76 32.0 10800.0 191.0 15.Nov.2031 700.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 714.832,10 32.0 10122.0 332.0 15.Feb.2031 688.0
BRGPT_3X-A BRGPT_3X A RegS Verbrieft 711.319,19 32.0 9981.0 12.0 15.Jan.2036 296.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 709.869,12 32.0 10523.0 580.0 17.Juli2033 638.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 706.377,65 32.0 9951.0 499.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 704.011,27 32.0 10096.0 826.0 31.Okt.2035 320.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 697.868,09 32.0 10050.0 20.0 15.Okt.2032 523.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 680.411,72 31.0 11507.0 289.0 28.Mai2039 634.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 673.463,78 31.0 10171.0 304.0 30.Apr.2031 500.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 670.092,28 30.0 9455.0 441.0 15.Juni2031 550.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 669.842,82 30.0 10660.0 349.0 12.Juni2030 700.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 658.459,31 30.0 10070.0 446.0 15.Mai2032 463.0
NEUBE_3X-A NEUBE_3X A RegS Verbrieft 651.819,97 30.0 9999.0 16.0 25.Okt.2034 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 648.245,15 29.0 10160.0 404.0 01.Juli2030 295.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 644.482,41 29.0 10428.0 232.0 15.Sept.2028 450.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 643.977,56 29.0 11186.0 317.0 18.Dez.2029 936.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 643.224,43 29.0 10622.0 128.0 15.Apr.2031 688.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 641.725,38 29.0 10116.0 372.0 31.Jan.2030 270.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 638.735,01 29.0 9784.0 503.0 01.Aug.2032 475.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 637.801,48 29.0 10390.0 299.0 08.Apr.2031 600.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 635.791,41 29.0 10347.0 244.0 21.Mai2030 538.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 631.972,60 29.0 10258.0 350.0 30.Sept.2031 650.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 623.828,59 28.0 10178.0 299.0 15.Apr.2030 575.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 620.933,33 28.0 10125.0 385.0 31.Okt.2031 650.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 619.887,10 28.0 8018.0 657.0 12.März2026 350.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 619.217,57 28.0 10123.0 349.0 15.Feb.2031 425.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 615.121,37 28.0 10150.0 344.0 15.Juni2031 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 607.549,95 28.0 6256.0 376.0 01.März2030 275.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 604.160,71 27.0 10034.0 350.0 05.Feb.2031 475.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 604.047,30 27.0 9941.0 7.0 29.Juni2080 188.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.287,15 27.0 9996.0 13.0 15.Jan.2039 332.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 602.265,48 27.0 8987.0 969.0 30.Mai2049 658.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 593.681,40 27.0 10421.0 68.0 15.Juli2029 663.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 589.128,75 27.0 9750.0 525.0 15.Jan.2033 525.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 584.758,77 27.0 11693.0 418.0 01.März2031 663.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 583.641,30 26.0 10120.0 -730.0 21.Aug.2038 527.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 577.820,71 26.0 9321.0 278.0 01.Mai2029 788.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 572.410,10 26.0 11448.0 0.0 18.Mai2038 0.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 568.574,34 26.0 9847.0 304.0 01.Feb.2030 675.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 563.868,75 26.0 10211.0 1491.0 31.Juli2054 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 559.218,91 25.0 12219.0 351.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 552.975,27 25.0 10013.0 13.0 15.Apr.2038 324.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 534.212,46 24.0 10298.0 481.0 22.Juli2032 390.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 531.099,51 24.0 9997.0 5.0 20.März2033 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 525.224,60 24.0 10204.0 457.0 14.Mai2032 375.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 523.452,02 24.0 9973.0 443.0 30.Sept.2032 538.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 522.928,08 24.0 8637.0 359.0 22.Jan.2031 825.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 522.844,87 24.0 10290.0 399.0 15.Mai2032 563.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 521.699,10 24.0 10202.0 404.0 31.März2032 550.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 519.350,86 24.0 10083.0 369.0 30.Apr.2030 363.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 518.923,40 24.0 9998.0 12.0 15.Okt.2034 305.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 515.413,38 23.0 9967.0 789.0 04.Sept.2035 364.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 514.188,59 23.0 10172.0 246.0 08.Dez.2028 488.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 513.978,96 23.0 9107.0 265.0 15.Nov.2030 925.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 513.747,93 23.0 10206.0 434.0 15.Juli2032 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 512.900,60 23.0 10219.0 360.0 23.Jan.2031 375.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 512.655,29 23.0 10025.0 337.0 15.Apr.2031 600.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 512.591,74 23.0 11297.0 412.0 27.Nov.2031 650.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 508.077,77 23.0 9995.0 486.0 15.Apr.2033 438.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 506.579,62 23.0 10040.0 581.0 10.Juli2033 638.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 504.194,73 23.0 10042.0 13.0 15.Apr.2036 330.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 503.412,51 23.0 10003.0 4.0 15.Dez.2034 304.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 503.030,04 23.0 10037.0 20.0 15.Mai2032 573.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.792,68 23.0 10014.0 13.0 15.Apr.2039 330.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.658,21 23.0 10011.0 13.0 15.Jan.2038 332.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 502.517,79 23.0 10041.0 23.0 20.Nov.2038 333.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 502.430,56 23.0 9939.0 2.0 31.Dez.2079 150.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.345,67 23.0 10007.0 14.0 20.Juli2037 351.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.326,05 23.0 10008.0 14.0 20.Okt.2038 337.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 502.241,59 23.0 10007.0 14.0 20.Jan.2039 329.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 502.056,89 23.0 10003.0 12.0 15.Okt.2034 302.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.976,89 23.0 10001.0 13.0 15.Okt.2034 302.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 501.976,98 23.0 12250.0 345.0 31.Okt.2031 775.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 501.561,31 23.0 9998.0 16.0 25.Apr.2034 338.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.429,97 23.0 10018.0 23.0 20.Nov.2034 371.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.122,92 23.0 10000.0 6.0 20.Sept.2036 812.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 501.076,43 23.0 9984.0 12.0 15.Juli2035 298.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 500.954,26 23.0 9988.0 16.0 27.Apr.2038 320.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.000,00 23.0 10000.0 0.0 25.Jan.2038 0.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 499.428,02 23.0 8456.0 71.0 23.Nov.2081 425.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 499.030,87 23.0 10424.0 86.0 01.Mai2030 713.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 497.008,31 23.0 9777.0 521.0 15.Mai2033 550.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 495.138,43 22.0 9716.0 208.0 03.Mai2028 225.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 489.108,69 22.0 10425.0 33.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 487.772,55 22.0 10353.0 105.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 474.190,54 21.0 9976.0 12.0 15.Apr.2034 281.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 473.539,55 21.0 10126.0 394.0 11.Sept.2030 500.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 472.270,49 21.0 10001.0 13.0 15.Juli2032 372.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 472.243,86 21.0 10025.0 534.0 04.Feb.2032 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 469.685,60 21.0 9711.0 451.0 31.Dez.2079 525.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 468.236,54 21.0 9972.0 561.0 15.Feb.2034 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 461.993,15 21.0 7692.0 701.0 12.März2026 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 458.259,51 21.0 10071.0 393.0 15.Juni2031 525.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 457.928,08 21.0 11448.0 0.0 18.Mai2038 0.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 455.701,22 21.0 10281.0 159.0 15.Mai2030 575.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 452.288,03 20.0 10307.0 247.0 15.März2030 563.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 449.820,67 20.0 9523.0 271.0 15.Jan.2029 288.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 449.391,63 20.0 9872.0 61.0 15.Okt.2026 300.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 448.233,47 20.0 11055.0 201.0 01.Juni2028 425.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 445.805,61 20.0 11017.0 473.0 25.Sept.2083 700.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 441.735,22 20.0 10477.0 241.0 31.Dez.2079 675.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 436.180,08 20.0 8704.0 275.0 17.Aug.2030 550.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.390,65 20.0 9989.0 20.0 15.Aug.2033 282.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 435.119,75 20.0 10311.0 301.0 17.Juli2029 525.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 430.832,05 20.0 8663.0 203.0 19.März2026 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 427.707,89 19.0 8417.0 517.0 19.März2026 450.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 427.316,74 19.0 9525.0 493.0 15.März2032 450.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 427.125,35 19.0 10361.0 103.0 01.Juli2029 638.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 419.258,21 19.0 10448.0 184.0 07.Feb.2029 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 414.242,77 19.0 10086.0 770.0 10.Juni2035 373.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 414.158,40 19.0 10354.0 193.0 02.März2029 466.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 413.941,93 19.0 10112.0 385.0 15.Okt.2031 625.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 413.743,35 19.0 10137.0 313.0 10.Okt.2029 525.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 412.846,59 19.0 9892.0 4.0 18.Okt.2032 390.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 412.165,29 19.0 10134.0 443.0 01.Juli2032 550.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 410.415,16 19.0 9998.0 21.0 15.Feb.2038 321.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 409.786,81 19.0 9967.0 76.0 31.Dez.2079 288.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 408.738,23 19.0 6065.0 6.0 12.Sept.2056 490.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 408.711,99 19.0 9852.0 109.0 31.Dez.2079 425.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 407.396,02 18.0 10110.0 12.0 15.Jan.2031 589.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 406.024,13 18.0 9837.0 285.0 31.Dez.2079 500.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 405.959,32 18.0 10013.0 59.0 31.Dez.2079 337.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 404.999,83 18.0 9989.0 13.0 16.Okt.2038 333.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 404.926,88 18.0 9525.0 1772.0 06.Nov.2064 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 404.710,11 18.0 10043.0 292.0 31.Dez.2079 475.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.187,00 18.0 10011.0 13.0 16.Juli2038 347.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.048,17 18.0 10011.0 13.0 15.Okt.2038 318.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.661,61 18.0 10000.0 13.0 15.Juli2038 327.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.579,47 18.0 10026.0 4.0 15.Dez.2033 347.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 401.082,95 18.0 9865.0 92.0 31.Dez.2079 200.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 398.957,61 18.0 9625.0 454.0 08.Juli2031 538.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 398.390,34 18.0 9856.0 123.0 05.Sept.2082 213.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 397.023,95 18.0 8357.0 367.0 01.März2031 400.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.779,64 18.0 9861.0 68.0 31.Dez.2079 145.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 393.719,28 18.0 9781.0 121.0 16.Juni2028 88.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.459,68 18.0 9976.0 13.0 20.Apr.2034 283.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 383.465,90 17.0 9185.0 15.0 24.Feb.2031 627.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 382.788,63 17.0 9443.0 421.0 01.Juli2031 800.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 379.596,50 17.0 10169.0 656.0 21.März2035 396.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 377.702,71 17.0 9276.0 439.0 10.Juli2031 650.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 371.260,43 17.0 10168.0 333.0 30.Juli2030 675.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 368.127,28 17.0 9055.0 186.0 09.Juni2028 750.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 364.102,47 17.0 6063.0 7.0 23.Nov.2037 496.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 361.092,24 16.0 6063.0 6.0 13.Mai2057 489.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 359.473,54 16.0 11448.0 0.0 18.Mai2038 0.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 357.004,11 16.0 10381.0 562.0 22.Sept.2033 411.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 356.429,17 16.0 11876.0 414.0 31.Aug.2032 738.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 354.282,43 16.0 11432.0 12.0 31.Dez.2079 374.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 352.032,55 16.0 8668.0 421.0 15.Jan.2031 513.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 351.858,70 16.0 8768.0 547.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 351.779,56 16.0 10011.0 686.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 350.695,47 16.0 10039.0 669.0 29.Jan.2034 438.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 349.745,94 16.0 8587.0 101.0 14.Apr.2027 476.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 346.075,98 16.0 8628.0 5.0 15.Feb.2030 623.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.358,29 16.0 10018.0 12.0 15.Jan.2034 323.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 342.417,27 16.0 9611.0 321.0 01.Sept.2029 300.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 336.996,85 15.0 8218.0 675.0 24.Feb.2033 63.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 336.489,06 15.0 8707.0 845.0 15.Juli2035 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 335.737,86 15.0 8837.0 267.0 30.Jan.2029 588.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 331.141,97 15.0 10200.0 724.0 29.Apr.2036 411.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 330.664,80 15.0 10579.0 8.0 30.März2029 1050.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 330.044,60 15.0 10230.0 540.0 07.Juni2032 383.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 325.862,58 15.0 11448.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 324.040,45 15.0 53.0 1794.0 20.Sept.2055 320.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 322.970,42 15.0 10048.0 146.0 01.Feb.2030 525.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 321.566,65 15.0 10273.0 494.0 24.März2037 475.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 320.528,19 15.0 10436.0 25.0 01.Mai2030 750.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 318.793,31 14.0 10406.0 217.0 18.Sept.2028 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 318.298,49 14.0 10306.0 688.0 11.Juni2034 420.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 318.293,56 14.0 10360.0 70.0 21.Feb.2030 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 315.514,90 14.0 9898.0 783.0 07.Nov.2036 375.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 310.938,10 14.0 10359.0 414.0 31.Aug.2032 538.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 309.733,69 14.0 10178.0 411.0 14.Nov.2030 495.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 308.651,25 14.0 6043.0 0.0 nan 0.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 308.472,61 14.0 10145.0 382.0 15.Nov.2031 463.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 306.714,72 14.0 9701.0 364.0 08.Juni2030 563.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 306.731,32 14.0 12106.0 283.0 31.Dez.2079 788.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 305.111,11 14.0 10123.0 380.0 05.Feb.2031 625.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 305.117,89 14.0 9934.0 78.0 31.Dez.2079 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 304.175,96 14.0 9963.0 434.0 31.Dez.2079 438.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.826,92 14.0 9983.0 22.0 17.Feb.2035 318.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 302.824,97 14.0 6048.0 6.0 20.Apr.2034 529.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 302.731,10 14.0 10049.0 615.0 20.Apr.2034 374.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 301.611,67 14.0 6032.0 0.0 15.Jan.2058 0.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 301.143,78 14.0 10002.0 19.0 05.Feb.2031 528.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.148,95 14.0 10000.0 24.0 25.Aug.2038 337.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 300.109,36 14.0 9990.0 21.0 17.Aug.2031 435.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 299.887,75 14.0 9505.0 421.0 01.Dez.2030 450.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 298.744,56 14.0 9939.0 511.0 17.Feb.2032 550.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 298.228,39 14.0 9845.0 636.0 05.Mai2033 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 295.926,40 13.0 11659.0 362.0 15.Juni2031 738.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 294.059,28 13.0 10335.0 668.0 05.März2034 400.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 293.952,02 13.0 11542.0 4.0 20.Juli2055 598.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 287.397,48 13.0 10499.0 339.0 15.Feb.2032 700.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 285.444,75 13.0 10975.0 100.0 28.Feb.2027 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 283.186,64 13.0 9417.0 251.0 21.Sept.2029 50.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 280.991,84 13.0 9293.0 6.0 22.Apr.2030 678.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 281.001,50 13.0 8580.0 370.0 01.Juli2030 455.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 280.623,25 13.0 9172.0 526.0 15.Nov.2032 613.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 280.518,45 13.0 8326.0 251.0 15.März2029 950.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 280.005,55 13.0 9988.0 306.0 17.Mai2029 331.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 279.858,02 13.0 9959.0 227.0 01.Sept.2028 900.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 279.620,97 13.0 9127.0 238.0 12.Sept.2028 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 279.530,33 13.0 9225.0 408.0 03.Juni2030 125.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 278.680,46 13.0 10968.0 238.0 30.Nov.2028 613.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 276.742,35 13.0 9205.0 353.0 06.Okt.2029 50.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 271.890,26 12.0 6052.0 9.0 10.Dez.2057 489.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.041,24 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 267.943,14 12.0 11481.0 22.0 17.Aug.2035 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 259.795,95 12.0 8601.0 428.0 08.Jan.2031 460.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 257.519,39 12.0 9386.0 431.0 15.Juni2031 613.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 254.585,23 12.0 10138.0 391.0 28.Juni2050 429.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 254.366,75 12.0 10332.0 453.0 11.Apr.2031 400.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 251.968,65 11.0 11448.0 30.0 27.Jan.2070 523.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 251.701,31 11.0 8362.0 350.0 15.Feb.2030 588.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.991,90 11.0 11532.0 530.0 22.Juli2032 538.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 246.173,12 11.0 8286.0 381.0 30.Sept.2030 650.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.203,49 11.0 9767.0 357.0 16.Apr.2030 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 243.742,89 11.0 8672.0 390.0 04.Aug.2031 495.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 242.972,95 11.0 11545.0 6.0 15.Dez.2035 573.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 242.863,25 11.0 8095.0 581.0 25.Feb.2032 63.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 242.103,10 11.0 9960.0 608.0 27.Feb.2033 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 241.664,03 11.0 11913.0 401.0 31.Dez.2079 750.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 240.354,55 11.0 8554.0 6.0 30.Juni2031 900.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 238.135,08 11.0 9268.0 316.0 01.Dez.2030 950.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 237.098,64 11.0 11785.0 430.0 22.Jan.2032 575.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 235.850,19 11.0 11496.0 253.0 27.März2030 600.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 235.530,62 11.0 11549.0 383.0 20.Nov.2031 700.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 233.470,67 11.0 11336.0 101.0 31.Dez.2079 425.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 232.790,74 11.0 10042.0 4.0 15.Dez.2029 585.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Unternehmen 231.774,31 11.0 11450.0 208.0 31.Dez.2079 1063.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 231.675,29 11.0 10903.0 311.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 230.636,60 10.0 10015.0 571.0 17.Aug.2033 351.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 229.224,33 10.0 10488.0 86.0 10.Jan.2031 525.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 224.761,98 10.0 10656.0 317.0 31.Dez.2079 650.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 220.523,97 10.0 10459.0 253.0 22.März2029 600.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 220.223,45 10.0 10770.0 316.0 31.Dez.2079 713.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 219.777,36 10.0 10838.0 396.0 31.Dez.2079 688.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 218.879,33 10.0 8591.0 1350.0 01.Mai2055 570.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 218.631,61 10.0 10038.0 1048.0 29.Jan.2040 425.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 218.611,25 10.0 11305.0 159.0 01.Juni2028 488.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 218.526,47 10.0 8550.0 389.0 30.Juni2032 825.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 217.460,76 10.0 10486.0 338.0 14.Mai2030 813.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 216.249,06 10.0 54.0 0.0 nan 0.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 215.939,91 10.0 11378.0 85.0 01.Nov.2027 675.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 215.844,69 10.0 10761.0 226.0 31.Dez.2079 738.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 215.556,03 10.0 10473.0 339.0 31.Dez.2079 638.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 215.353,59 10.0 10475.0 329.0 31.Dez.2079 650.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.331,79 10.0 10522.0 216.0 21.Sept.2033 550.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 215.210,64 10.0 10544.0 306.0 09.Okt.2034 550.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 215.013,03 10.0 7961.0 499.0 30.Sept.2032 688.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 214.784,72 10.0 10675.0 511.0 31.Dez.2079 625.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 214.694,47 10.0 10642.0 349.0 15.Juli2032 713.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 214.336,78 10.0 9794.0 62.0 15.Okt.2026 99.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 213.811,81 10.0 10421.0 194.0 31.Dez.2079 638.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 213.718,83 10.0 10407.0 376.0 31.Dez.2079 525.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 213.593,15 10.0 10245.0 719.0 02.Apr.2035 475.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 212.972,08 10.0 8374.0 171.0 03.Juli2029 500.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 212.163,14 10.0 10181.0 405.0 17.Okt.2031 588.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 211.935,31 10.0 10178.0 261.0 07.März2029 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 211.631,67 10.0 10719.0 646.0 10.Sept.2034 625.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.164,05 10.0 12033.0 40.0 11.Okt.2028 1000.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.028,60 10.0 10232.0 732.0 22.Mai2036 410.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 210.872,75 10.0 10421.0 37.0 15.Juli2028 938.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.908,01 10.0 10201.0 208.0 20.Mai2029 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.723,41 9.0 8981.0 499.0 16.Juli2031 212.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 208.566,67 9.0 10325.0 361.0 31.Dez.2079 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 208.423,06 9.0 10240.0 393.0 02.Okt.2035 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 208.074,61 9.0 10207.0 144.0 06.Sept.2028 407.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.660,56 9.0 10335.0 347.0 17.Jan.2030 400.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.534,25 9.0 9975.0 37.0 15.Juli2026 638.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 207.373,92 9.0 11501.0 7.0 20.Juli2067 643.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 206.903,79 9.0 8518.0 114.0 04.Feb.2028 488.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 206.402,48 9.0 10063.0 697.0 15.Juni2034 363.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 204.433,45 9.0 10088.0 21.0 01.Dez.2032 531.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 204.119,10 9.0 10102.0 934.0 24.Nov.2037 388.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 204.119,20 9.0 9960.0 468.0 09.Juni2031 338.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 204.099,23 9.0 10038.0 374.0 31.Dez.2079 588.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 203.833,73 9.0 10134.0 1299.0 15.Jan.2046 458.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 203.503,22 9.0 10031.0 699.0 03.Mai2034 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 203.248,44 9.0 10112.0 361.0 15.Jan.2035 400.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 202.946,90 9.0 9987.0 330.0 15.Okt.2029 425.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.830,00 9.0 10105.0 17.0 01.Mai2030 452.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.912,76 9.0 9985.0 4.0 18.Okt.2033 320.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.707,24 9.0 9956.0 192.0 31.Dez.2079 900.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.517,56 9.0 10040.0 15.0 21.Jan.2040 323.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.183,55 9.0 9950.0 17.0 02.Aug.2081 188.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 201.125,00 9.0 10000.0 78.0 31.Dez.2079 325.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 200.575,65 9.0 9971.0 437.0 31.Dez.2079 500.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.434,56 9.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 711.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 200.238,94 9.0 9906.0 585.0 03.Nov.2033 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.202,28 9.0 9885.0 651.0 22.Okt.2034 349.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 200.004,63 9.0 9986.0 -2756.0 20.Mai2039 451.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 199.828,44 9.0 9897.0 141.0 12.Nov.2079 313.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 199.777,04 9.0 9893.0 520.0 19.Jan.2033 938.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.663,31 9.0 9968.0 5.0 20.Sept.2036 532.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 198.792,27 9.0 9850.0 596.0 21.Nov.2032 325.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 198.719,90 9.0 9891.0 819.0 19.Jan.2036 388.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 198.683,46 9.0 9822.0 945.0 05.Nov.2037 350.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 198.337,38 9.0 9728.0 1212.0 13.Nov.2054 730.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 198.258,26 9.0 9815.0 201.0 30.Apr.2028 288.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 198.258,95 9.0 9754.0 1299.0 15.Okt.2045 420.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 198.117,61 9.0 9780.0 1303.0 14.Nov.2045 424.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 197.561,18 9.0 9372.0 272.0 15.Juli2033 1000.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.862,76 9.0 9667.0 342.0 31.Dez.2079 963.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 195.994,82 9.0 9559.0 1630.0 28.Juli2055 405.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 195.385,97 9.0 9648.0 253.0 30.Nov.2028 475.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 194.441,58 9.0 8604.0 430.0 15.Jan.2031 455.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 193.832,76 9.0 9443.0 511.0 04.Okt.2032 705.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 193.652,74 9.0 9424.0 1241.0 22.Sept.2050 513.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 193.257,22 9.0 8001.0 204.0 15.Mai2028 575.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 193.221,05 9.0 10327.0 286.0 15.Juni2031 550.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 193.101,19 9.0 9617.0 471.0 31.Dez.2079 513.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 192.825,34 9.0 9578.0 521.0 04.Feb.2033 945.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 190.683,86 9.0 9107.0 123.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 190.683,86 9.0 9107.0 123.0 17.Sept.2029 1088.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 190.410,53 9.0 9121.0 1235.0 23.Sept.2055 675.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 190.400,97 9.0 9449.0 478.0 23.Jan.2032 770.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 190.275,56 9.0 8619.0 408.0 31.März2031 725.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 189.753,85 9.0 9258.0 609.0 09.Apr.2034 675.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.440,09 9.0 9182.0 635.0 01.Apr.2036 807.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 189.280,61 9.0 10037.0 451.0 10.Juli2031 588.0
ENIIM ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS Unternehmen 189.259,17 9.0 9914.0 525.0 31.Dez.2079 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 189.173,66 9.0 9390.0 313.0 21.Mai2029 88.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 188.729,40 9.0 10046.0 5.0 18.Feb.2032 400.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 188.699,06 9.0 9212.0 459.0 17.Okt.2031 695.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 188.616,02 9.0 9269.0 322.0 31.Dez.2079 850.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 188.286,24 9.0 9343.0 470.0 23.Jan.2032 770.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.027,97 9.0 9150.0 529.0 20.Apr.2033 800.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 187.904,61 9.0 9323.0 1150.0 17.Jan.2048 675.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 187.912,29 9.0 9134.0 232.0 12.Okt.2028 785.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.504,97 8.0 9320.0 731.0 26.Jan.2036 644.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.363,72 8.0 9244.0 690.0 13.Juni2036 660.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 187.242,44 8.0 9167.0 1126.0 19.Nov.2054 795.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.957,76 8.0 9311.0 333.0 16.Feb.2031 975.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.463,85 8.0 9149.0 747.0 19.Nov.2036 710.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 186.386,99 8.0 8964.0 703.0 26.Sept.2035 600.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 186.361,30 8.0 9024.0 337.0 31.Dez.2079 720.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.239,54 8.0 9077.0 656.0 06.Nov.2035 850.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 185.449,20 8.0 9223.0 260.0 31.Dez.2079 875.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.309,65 8.0 9208.0 336.0 04.Feb.2030 863.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 184.440,52 8.0 8959.0 665.0 15.März2035 663.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 183.964,54 8.0 9077.0 8.0 15.Jan.2031 1088.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 183.472,03 8.0 10128.0 353.0 30.Apr.2035 425.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 183.264,55 8.0 9094.0 468.0 24.Jan.2032 765.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 183.243,65 8.0 9124.0 343.0 11.Feb.2035 763.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 183.211,76 8.0 9133.0 679.0 14.Feb.2035 640.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 183.084,73 8.0 9116.0 445.0 05.Okt.2030 95.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 182.498,57 8.0 9101.0 403.0 31.Dez.2079 838.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 182.470,89 8.0 8888.0 140.0 02.Mai2029 825.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 182.024,54 8.0 8987.0 647.0 12.Juni2034 600.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 181.863,52 8.0 9015.0 499.0 19.Mai2031 100.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 181.834,67 8.0 8917.0 282.0 24.Apr.2029 575.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.737,97 8.0 8923.0 359.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.737,97 8.0 8923.0 359.0 03.Juni2030 775.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 181.475,31 8.0 8859.0 230.0 17.Okt.2028 670.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 181.393,84 8.0 9002.0 317.0 26.Jan.2032 795.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 181.379,40 8.0 8787.0 405.0 24.März2031 750.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 181.336,81 8.0 8855.0 713.0 07.Nov.2036 775.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 181.119,20 8.0 8872.0 460.0 01.Dez.2032 850.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 181.001,33 8.0 8878.0 101.0 07.Dez.2028 850.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 180.619,01 8.0 8934.0 214.0 29.Juni2028 650.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 180.063,74 8.0 8851.0 363.0 06.Mai2030 550.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 180.000,19 8.0 8964.0 737.0 13.Feb.2038 796.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 179.913,56 8.0 11615.0 570.0 29.Apr.2033 563.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 179.923,06 8.0 8373.0 2015.0 15.Feb.2055 238.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 179.755,26 8.0 9622.0 321.0 15.Feb.2030 863.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 179.630,42 8.0 8738.0 416.0 17.Sept.2032 620.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 179.503,95 8.0 8736.0 517.0 07.Okt.2032 695.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 179.077,20 8.0 8812.0 288.0 30.Apr.2029 488.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 179.027,11 8.0 8917.0 487.0 12.Feb.2032 713.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 178.987,82 8.0 8904.0 654.0 30.Juli2034 595.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 178.759,92 8.0 8667.0 93.0 03.März2028 638.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 178.438,93 8.0 8855.0 246.0 15.Jan.2029 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.210,62 8.0 8857.0 593.0 02.Feb.2034 750.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 178.149,84 8.0 8844.0 399.0 01.Aug.2032 863.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 177.655,37 8.0 8802.0 258.0 15.Jan.2031 725.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 177.438,50 8.0 8662.0 262.0 15.Nov.2029 825.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 177.422,75 8.0 8417.0 561.0 14.März2033 630.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.375,95 8.0 8830.0 679.0 30.Juli2034 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 177.153,82 8.0 8763.0 299.0 16.Juni2029 525.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 177.112,72 8.0 10067.0 38.0 11.Sept.2027 800.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 177.037,39 8.0 8704.0 202.0 08.Mai2028 545.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 176.223,50 8.0 9337.0 252.0 31.März2029 1038.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 175.575,68 8.0 8761.0 357.0 18.Feb.2030 522.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.529,11 8.0 8747.0 177.0 09.Feb.2028 540.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 174.930,01 8.0 8479.0 499.0 09.Okt.2033 788.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.895,36 8.0 8540.0 567.0 22.März2033 538.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 174.868,01 8.0 8671.0 721.0 29.Jan.2039 925.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.686,07 8.0 8677.0 89.0 31.Jan.2027 750.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 174.611,39 8.0 8491.0 223.0 27.Sept.2028 650.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 174.506,52 8.0 8664.0 359.0 31.Dez.2079 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.443,49 8.0 8508.0 713.0 22.Sept.2035 563.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.450,56 8.0 8673.0 223.0 17.Juli2028 463.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 174.425,66 8.0 8583.0 110.0 29.Nov.2028 625.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 174.341,66 8.0 8707.0 568.0 15.Jan.2032 80.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 174.261,56 8.0 8647.0 386.0 08.Juli2030 513.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.236,82 8.0 8695.0 185.0 21.Feb.2028 659.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 173.960,32 8.0 8676.0 273.0 13.Feb.2029 494.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.932,77 8.0 8619.0 832.0 09.Feb.2038 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.912,89 8.0 8625.0 630.0 09.Feb.2034 563.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 173.922,37 8.0 8540.0 282.0 02.Apr.2029 438.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 173.810,17 8.0 8638.0 721.0 28.Jan.2036 650.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.790,33 8.0 8640.0 178.0 18.Jan.2028 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 173.271,86 8.0 8530.0 560.0 15.Nov.2032 460.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 172.994,67 8.0 8595.0 742.0 22.Jan.2036 575.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 172.657,11 8.0 8556.0 380.0 07.Juli2030 585.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 172.196,06 8.0 8540.0 25.0 02.Juni2026 325.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 171.939,27 8.0 8467.0 189.0 01.Juni2029 600.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 171.831,11 8.0 8367.0 249.0 01.Okt.2029 625.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 171.732,31 8.0 8540.0 401.0 02.Feb.2031 650.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 171.024,76 8.0 9603.0 391.0 30.Okt.2030 500.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 171.004,57 8.0 8540.0 229.0 26.Aug.2028 700.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 169.889,17 8.0 8390.0 636.0 22.Nov.2033 438.0
AZUBBZ AZUL SECURED FINANCE LLP 144A Unternehmen 169.734,22 8.0 8426.0 372.0 15.Feb.2031 988.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 169.681,08 8.0 8455.0 682.0 10.Aug.2037 563.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 169.425,42 8.0 8450.0 90.0 31.Jan.2027 275.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 169.377,54 8.0 9157.0 409.0 03.Feb.2031 705.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 168.769,12 8.0 11395.0 7.0 25.Jan.2036 533.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.285,28 8.0 10012.0 6.0 24.Dez.2044 299.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 168.213,47 8.0 8323.0 151.0 28.Sept.2027 240.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 167.672,80 8.0 8249.0 406.0 01.Okt.2030 375.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 167.604,88 8.0 8369.0 535.0 26.Feb.2034 788.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 167.110,11 8.0 8174.0 1147.0 19.Apr.2047 575.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 166.270,52 8.0 8270.0 172.0 15.Dez.2027 238.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.118,25 8.0 8091.0 531.0 16.Sept.2032 545.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 166.104,86 8.0 10074.0 476.0 15.Feb.2033 613.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 165.554,54 8.0 9043.0 510.0 13.Jan.2033 888.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 165.321,94 7.0 8162.0 416.0 13.Nov.2030 400.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 165.236,87 7.0 8226.0 355.0 14.Jan.2030 315.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 165.021,08 7.0 9513.0 21.0 15.Mai2028 662.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 163.633,58 7.0 8780.0 382.0 10.Juli2030 525.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 162.683,18 7.0 8597.0 926.0 27.Jan.2041 675.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 161.162,24 7.0 8005.0 386.0 17.Juli2030 495.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 160.778,94 7.0 10502.0 198.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.992,42 7.0 10399.0 20.0 15.Mai2030 675.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 158.877,95 7.0 7763.0 1077.0 07.März2042 434.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 158.160,50 7.0 10456.0 37.0 15.Juli2029 675.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 158.060,69 7.0 7871.0 219.0 18.Feb.2029 950.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 157.865,82 7.0 7858.0 484.0 13.Juli2031 306.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 155.226,16 7.0 7935.0 448.0 23.Jan.2031 278.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 154.353,18 7.0 8574.0 747.0 21.Jan.2037 507.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 154.282,66 7.0 7693.0 533.0 29.Jan.2033 274.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 153.945,89 7.0 7689.0 700.0 13.Apr.2026 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 152.159,44 7.0 7556.0 1349.0 18.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.083,89 7.0 10317.0 794.0 01.Aug.2035 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 151.782,06 7.0 10154.0 600.0 13.Mai2034 391.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 149.623,37 7.0 8489.0 479.0 26.Sept.2031 488.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 147.307,84 7.0 7158.0 1128.0 30.Sept.2049 575.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.768,51 7.0 10088.0 19.0 25.Juli2041 348.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 145.462,47 7.0 9140.0 537.0 26.Juni2035 800.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 141.442,46 6.0 9153.0 753.0 15.März2037 695.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 138.818,80 6.0 9319.0 448.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.625,03 6.0 9987.0 16.0 15.Jan.2032 531.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 137.472,92 6.0 7755.0 459.0 01.Apr.2031 280.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 135.559,69 6.0 9875.0 384.0 20.Nov.2030 588.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 134.680,77 6.0 10733.0 358.0 28.Juni2035 588.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 134.157,71 6.0 8801.0 365.0 09.Mai2031 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 133.766,96 6.0 8857.0 247.0 17.Jan.2029 565.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 130.283,78 6.0 8635.0 963.0 17.Mai2037 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.830,08 6.0 8292.0 1311.0 04.Apr.2053 550.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 129.449,15 6.0 11582.0 245.0 08.Aug.2029 1050.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 129.362,50 6.0 9875.0 606.0 04.März2033 463.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.981,68 6.0 10117.0 678.0 24.Jan.2034 388.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 128.808,50 6.0 6280.0 1341.0 09.Sept.2050 390.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.993,09 6.0 9843.0 834.0 01.März2036 375.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 125.535,10 6.0 8335.0 355.0 30.Jan.2030 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 125.494,78 6.0 7029.0 1316.0 15.März2052 463.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.202,06 6.0 11879.0 204.0 30.Mai2028 625.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.026,79 6.0 11472.0 9.0 20.Feb.2068 384.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 123.596,70 6.0 9625.0 892.0 28.Okt.2036 313.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 123.211,02 6.0 11408.0 432.0 30.Apr.2032 725.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 122.221,08 6.0 10276.0 1108.0 07.Okt.2045 650.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 121.863,69 6.0 6065.0 1323.0 03.Aug.2050 403.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 121.680,09 6.0 11470.0 8.0 25.Feb.2058 563.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 120.163,67 5.0 8537.0 752.0 23.Jan.2037 496.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 120.002,12 5.0 11731.0 289.0 15.Juni2030 1100.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 118.547,37 5.0 11680.0 780.0 26.Nov.2036 575.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 117.834,64 5.0 8665.0 64.0 25.Aug.2055 502.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.594,48 5.0 11502.0 6.0 14.Juni2055 628.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 116.061,76 5.0 11430.0 6.0 17.Jan.2068 573.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.003,01 5.0 11568.0 1818.0 13.Feb.2126 613.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 115.984,54 5.0 11497.0 22.0 18.Feb.2036 520.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.691,98 5.0 11454.0 2.0 23.Juni2053 521.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.525,30 5.0 11449.0 2.0 25.Juni2050 524.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 115.334,59 5.0 8419.0 1461.0 02.März2063 575.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.070,16 5.0 11490.0 7.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.071,49 5.0 11484.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 114.907,74 5.0 11483.0 8.0 25.Feb.2058 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 114.148,18 5.0 10012.0 587.0 01.Dez.2033 361.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.335,85 5.0 11203.0 365.0 31.Jan.2031 875.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.123,70 5.0 11311.0 97.0 01.März2027 388.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 112.856,28 5.0 10867.0 439.0 15.März2032 788.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 112.392,12 5.0 10763.0 280.0 16.Mai2029 600.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 111.849,38 5.0 8532.0 786.0 01.Apr.2036 485.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 111.210,22 5.0 8410.0 285.0 15.Apr.2030 925.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 110.872,31 5.0 11454.0 22.0 17.Aug.2035 568.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 109.837,67 5.0 9276.0 59.0 15.Okt.2030 1100.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 109.693,85 5.0 11441.0 7.0 20.Dez.2032 898.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.654,25 5.0 10290.0 73.0 13.März2027 696.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 109.622,18 5.0 11440.0 6.0 20.Dez.2032 663.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 109.351,55 5.0 10559.0 1.0 13.Apr.2029 975.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.222,16 5.0 10333.0 158.0 25.Okt.2028 481.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 106.994,31 5.0 10386.0 447.0 31.Dez.2079 500.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.885,86 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 106.847,46 5.0 10286.0 730.0 03.März2035 400.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 106.774,57 5.0 10435.0 95.0 15.Okt.2029 638.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.368,05 5.0 8862.0 251.0 01.März2032 663.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.535,80 5.0 10396.0 161.0 10.Nov.2028 513.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 105.154,34 5.0 9580.0 362.0 15.Apr.2030 525.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 105.013,81 5.0 9979.0 991.0 10.Nov.2038 386.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.940,21 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.815,23 5.0 10214.0 290.0 15.Juni2029 375.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 104.778,91 5.0 10020.0 874.0 22.März2037 375.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.520,38 5.0 10276.0 161.0 15.Okt.2029 463.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 104.255,06 5.0 9422.0 55.0 01.Okt.2031 1150.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 104.002,48 5.0 10153.0 770.0 04.Juli2035 375.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.619,85 5.0 10259.0 510.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 103.620,83 5.0 10159.0 508.0 09.Jan.2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.394,44 5.0 10073.0 295.0 13.Mai2030 331.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.907,09 5.0 10128.0 408.0 30.Sept.2030 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 102.882,88 5.0 10240.0 524.0 14.Jan.2032 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 102.515,74 5.0 10021.0 872.0 19.März2038 513.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.362,55 5.0 10009.0 39.0 24.Juli2026 375.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 102.161,99 5.0 10161.0 268.0 15.Feb.2030 425.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 101.678,41 5.0 10011.0 9.0 20.Nov.2032 555.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.519,02 5.0 9916.0 469.0 14.Mai2031 295.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 101.421,01 5.0 6687.0 397.0 01.Feb.2032 400.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.223,68 5.0 8878.0 348.0 01.März2032 638.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 101.207,47 5.0 9572.0 542.0 15.Juli2033 750.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.869,03 5.0 10024.0 7.0 22.Dez.2043 323.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 100.826,16 5.0 9951.0 1302.0 10.Nov.2045 429.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 100.597,87 5.0 10018.0 34.0 05.Feb.2031 615.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.599,89 5.0 10003.0 11.0 15.Juli2027 438.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.578,81 5.0 8621.0 435.0 01.Aug.2032 675.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.551,36 5.0 10006.0 594.0 15.Jan.2033 388.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.495,50 5.0 10010.0 15.0 21.Jan.2040 353.0
AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Unternehmen 100.479,80 5.0 10048.0 396.0 10.März2031 413.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.373,62 5.0 8039.0 1433.0 10.Sept.2060 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.356,83 5.0 9959.0 401.0 03.Juli2031 313.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.333,47 5.0 10000.0 16.0 25.Okt.2040 343.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 100.330,27 5.0 10033.0 591.0 02.Dez.2055 438.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.284,87 5.0 10015.0 5.0 15.Dez.2038 347.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 100.242,48 5.0 10019.0 7.0 24.Dez.2044 339.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.160,74 5.0 10014.0 15.0 27.Dez.2058 303.0
ENELIM ENEL SPA RegS Unternehmen 100.139,49 5.0 9961.0 504.0 31.Dez.2079 413.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.103,84 5.0 9994.0 0.0 20.Mai2039 551.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 100.093,66 5.0 9997.0 4.0 15.Dez.2038 312.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 100.073,23 5.0 9995.0 4.0 14.Dez.2038 317.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.022,80 5.0 9984.0 6.0 20.Sept.2036 642.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 100.013,39 5.0 9951.0 443.0 31.Dez.2079 438.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 5.0 10000.0 40.0 28.Dez.2038 0.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.717,68 5.0 9960.0 4.0 14.Sept.2036 297.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.691,91 5.0 9964.0 4.0 26.Okt.2041 493.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 99.527,90 5.0 9131.0 476.0 02.März2031 182.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 99.535,89 5.0 9897.0 660.0 31.Dez.2079 488.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 99.440,50 5.0 9858.0 524.0 08.Juli2032 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 99.170,79 4.0 4944.0 765.0 01.Feb.2035 0.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.998,63 4.0 9840.0 173.0 16.Dez.2027 288.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.833,05 4.0 9850.0 26.0 31.Juli2029 861.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.619,50 4.0 7897.0 80.0 13.März2028 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.513,85 4.0 10251.0 97.0 22.Feb.2027 500.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.489,96 4.0 9761.0 393.0 31.Jan.2031 675.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 98.309,29 4.0 9967.0 8.0 28.Okt.2040 290.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 98.117,03 4.0 10120.0 597.0 17.Nov.2032 350.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 97.314,76 4.0 9674.0 254.0 13.Okt.2028 150.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 97.100,87 4.0 8912.0 400.0 28.Okt.2032 850.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.468,62 4.0 9673.0 454.0 15.Juli2032 563.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 96.473,92 4.0 8776.0 324.0 22.Okt.2029 600.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 94.444,62 4.0 8981.0 390.0 15.Jan.2034 975.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.260,23 4.0 10337.0 16.0 31.Mai2029 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 94.102,67 4.0 10720.0 867.0 11.Juli2039 675.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 93.960,12 4.0 9053.0 331.0 15.März2033 863.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 93.586,48 4.0 9082.0 188.0 15.Apr.2031 850.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 93.495,39 4.0 8610.0 820.0 05.März2037 500.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 93.428,45 4.0 9047.0 264.0 01.Okt.2031 825.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 93.359,94 4.0 9991.0 7.0 25.Jan.2036 486.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 92.939,98 4.0 8962.0 55.0 01.Okt.2028 925.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 92.534,74 4.0 10022.0 6.0 21.Nov.2045 328.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.299,27 4.0 10021.0 16.0 23.Okt.2035 468.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 91.867,51 4.0 8926.0 25.0 15.Apr.2030 800.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 91.816,98 4.0 8953.0 111.0 15.Mai2028 900.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 91.751,00 4.0 8951.0 257.0 15.Dez.2030 925.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 91.480,25 4.0 8855.0 322.0 15.März2055 738.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.409,74 4.0 7157.0 617.0 01.Dez.2032 186.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 91.372,76 4.0 8738.0 369.0 10.Juni2030 550.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 90.886,42 4.0 8882.0 254.0 30.Apr.2031 713.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 90.508,05 4.0 8578.0 519.0 31.Juli2033 555.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.509,29 4.0 8902.0 186.0 15.Juni2053 813.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.475,70 4.0 8876.0 552.0 15.Mai2035 675.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 90.416,90 4.0 8584.0 16.0 01.Mai2029 675.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.327,75 4.0 8830.0 25.0 01.Juni2028 938.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 90.328,36 4.0 8853.0 518.0 01.Nov.2034 625.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 89.941,36 4.0 8756.0 163.0 01.Okt.2030 663.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.863,71 4.0 8708.0 320.0 15.März2032 700.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.655,68 4.0 9983.0 62.0 24.Feb.2062 327.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.480,09 4.0 8840.0 393.0 15.Juli2032 963.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 89.270,40 4.0 8652.0 456.0 15.Okt.2033 775.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 89.105,86 4.0 10038.0 5.0 16.Juli2035 327.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 89.086,41 4.0 9005.0 363.0 28.Mai2033 925.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 88.909,94 4.0 8889.0 311.0 01.Sept.2032 688.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 88.880,12 4.0 8836.0 714.0 21.Juli2036 537.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.849,77 4.0 8694.0 296.0 01.Mai2032 663.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 88.834,45 4.0 8681.0 461.0 15.Okt.2033 588.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 88.710,88 4.0 8568.0 195.0 15.Apr.2029 929.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 88.681,10 4.0 8677.0 249.0 06.Nov.2030 750.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 88.278,20 4.0 9254.0 331.0 19.Juli2029 63.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.236,31 4.0 8822.0 170.0 01.März2031 738.0
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) A bond RegS Government Related 88.128,98 4.0 8302.0 281.0 30.Juni2033 575.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 87.898,50 4.0 8621.0 351.0 20.Sept.2031 988.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 87.807,11 4.0 8740.0 302.0 15.Feb.2031 1000.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.770,06 4.0 8568.0 97.0 15.März2082 525.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 87.728,16 4.0 8588.0 290.0 15.Mai2031 725.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 87.644,51 4.0 8501.0 306.0 15.März2030 663.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 87.445,61 4.0 8552.0 381.0 15.Juni2032 888.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 87.339,26 4.0 8551.0 58.0 15.Apr.2027 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 86.996,17 4.0 8647.0 87.0 25.Jan.2027 595.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 86.800,16 4.0 8355.0 257.0 30.Sept.2029 900.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 86.787,47 4.0 8679.0 175.0 30.Nov.2030 675.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 86.641,23 4.0 8566.0 75.0 15.Juni2029 538.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 86.599,36 4.0 8566.0 60.0 15.Juni2028 513.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.609,35 4.0 8552.0 221.0 30.Juni2030 738.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 86.505,16 4.0 8457.0 239.0 15.Sept.2029 488.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 86.406,44 4.0 8556.0 61.0 15.Juni2028 463.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 85.998,50 4.0 8487.0 57.0 01.Okt.2026 315.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 85.967,61 4.0 8498.0 162.0 15.Nov.2027 388.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 85.909,34 4.0 8437.0 156.0 15.Jan.2028 388.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 85.905,95 4.0 8354.0 408.0 15.Nov.2031 725.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 85.905,93 4.0 8554.0 59.0 01.Aug.2027 500.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 85.677,81 4.0 8535.0 139.0 17.Nov.2028 800.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 85.528,86 4.0 8658.0 63.0 25.Dez.2054 507.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 85.426,38 4.0 8363.0 234.0 15.Apr.2029 550.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.170,83 4.0 8501.0 88.0 15.Feb.2027 388.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 85.176,16 4.0 8387.0 279.0 30.Apr.2030 450.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 84.706,03 4.0 8398.0 53.0 16.Sept.2026 185.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 83.862,00 4.0 8238.0 264.0 01.Apr.2029 413.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 83.180,61 4.0 8252.0 382.0 01.Feb.2031 900.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.031,01 4.0 8267.0 315.0 30.Jan.2030 475.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 82.209,52 4.0 8162.0 458.0 15.Juli2031 525.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 81.900,43 4.0 8614.0 56.0 25.Jan.2054 472.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 81.779,54 4.0 3817.0 493.0 05.März2034 645.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 81.591,07 4.0 8142.0 734.0 20.Sept.2033 38.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.414,84 4.0 8055.0 450.0 04.Juni2081 413.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 81.280,94 4.0 8053.0 325.0 15.Jan.2030 675.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.930,90 4.0 8022.0 434.0 01.Juli2031 488.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 80.827,66 4.0 7950.0 289.0 01.Aug.2029 900.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.730,79 4.0 8056.0 476.0 15.Aug.2031 413.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 80.539,91 4.0 8623.0 66.0 25.Aug.2053 477.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 80.348,22 4.0 8687.0 450.0 01.Aug.2033 625.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 80.110,36 4.0 7980.0 415.0 01.Feb.2031 425.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.836,49 4.0 7969.0 486.0 15.Feb.2032 363.0
VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Unternehmen 79.789,34 4.0 7932.0 338.0 01.Feb.2030 638.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 79.429,35 4.0 7256.0 217.0 09.Juli2030 75.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 79.343,24 4.0 7805.0 497.0 01.Mai2032 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 78.765,75 4.0 10540.0 351.0 10.März2030 525.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 77.219,36 4.0 7705.0 359.0 15.Feb.2030 413.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.646,03 3.0 10247.0 806.0 14.Nov.2035 375.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 76.611,01 3.0 7594.0 272.0 01.Mai2029 913.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 76.591,27 3.0 7565.0 499.0 01.Juli2032 650.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 76.457,97 3.0 7400.0 271.0 02.Mai2029 738.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.711,43 3.0 9043.0 112.0 01.Dez.2030 788.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 73.164,67 3.0 8000.0 202.0 01.Mai2028 450.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 73.008,80 3.0 9000.0 184.0 31.Jan.2031 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.965,14 3.0 8875.0 353.0 12.Feb.2030 488.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 72.971,79 3.0 8639.0 438.0 15.Mai2033 600.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 72.925,13 3.0 7145.0 437.0 01.Mai2031 513.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.408,35 3.0 8807.0 194.0 15.Juni2030 725.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 72.071,58 3.0 8479.0 1333.0 02.März2053 565.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.771,88 3.0 8676.0 244.0 15.Jan.2030 688.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 71.165,11 3.0 4923.0 830.0 01.Feb.2036 0.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 70.634,13 3.0 8669.0 80.0 25.Dez.2054 517.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 70.119,86 3.0 2504.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 69.849,01 3.0 8903.0 356.0 01.Feb.2033 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 69.797,58 3.0 8265.0 1220.0 04.Feb.2056 670.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.276,81 3.0 8835.0 420.0 01.Aug.2033 638.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 69.108,76 3.0 6718.0 805.0 20.Sept.2037 500.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.859,03 3.0 8617.0 83.0 25.Nov.2054 477.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.632,99 3.0 8678.0 163.0 25.Nov.2027 525.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 67.538,81 3.0 8415.0 432.0 15.Aug.2032 675.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 67.128,53 3.0 6248.0 0.0 nan 0.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.296,46 3.0 6558.0 96.0 28.Feb.2057 625.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 65.700,91 3.0 8643.0 73.0 25.März2055 497.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 65.676,20 3.0 9789.0 807.0 04.Juni2038 772.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 64.988,55 3.0 9211.0 107.0 01.Feb.2032 988.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 64.926,94 3.0 6415.0 1720.0 01.Okt.2049 188.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.729,84 3.0 8855.0 124.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 63.531,21 3.0 8907.0 56.0 01.Okt.2028 838.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.170,38 3.0 8695.0 293.0 15.Jan.2031 700.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.775,19 3.0 8941.0 178.0 15.Feb.2030 675.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 58.723,28 3.0 8623.0 50.0 25.Sept.2054 477.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 58.650,06 3.0 5265.0 639.0 01.Feb.2035 450.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 58.567,05 3.0 10090.0 5.0 13.Aug.2049 519.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 58.392,58 3.0 8208.0 327.0 15.Mai2030 525.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 58.226,37 3.0 5579.0 339.0 01.Nov.2055 845.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 57.917,47 3.0 8672.0 63.0 25.Juni2055 517.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 57.597,86 3.0 8655.0 58.0 25.Feb.2055 502.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.465,82 3.0 8705.0 379.0 01.März2033 638.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.847,58 3.0 9078.0 393.0 01.Nov.2033 838.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 56.574,16 3.0 8686.0 49.0 25.Feb.2055 527.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 56.420,81 3.0 8644.0 55.0 20.Jan.2055 491.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.096,86 3.0 8505.0 836.0 15.Mai2037 493.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.028,52 3.0 9177.0 267.0 28.Feb.2029 863.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.451,75 3.0 9167.0 711.0 15.Jan.2036 675.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 55.050,90 2.0 8661.0 52.0 25.Feb.2055 502.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 54.143,12 2.0 7472.0 627.0 15.Jan.2034 425.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.589,90 2.0 8348.0 489.0 15.März2033 850.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.186,03 2.0 8945.0 200.0 01.Feb.2032 713.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.503,96 2.0 8836.0 372.0 15.Feb.2033 613.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 50.362,36 2.0 11479.0 7.0 21.Apr.2033 533.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 49.474,75 2.0 8650.0 65.0 25.Okt.2054 502.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 48.667,12 2.0 7786.0 236.0 31.Dez.2079 900.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 48.634,30 2.0 7336.0 353.0 15.Juni2030 800.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 48.312,93 2.0 8657.0 85.0 25.Sept.2055 502.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.847,37 2.0 8480.0 1381.0 01.Apr.2064 610.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.713,15 2.0 8273.0 397.0 01.Juni2031 450.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.382,17 2.0 8563.0 122.0 01.Okt.2029 525.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.930,44 2.0 8305.0 121.0 15.Apr.2028 400.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.635,05 2.0 8745.0 9.0 15.Feb.2028 775.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 45.573,13 2.0 8653.0 58.0 25.Dez.2054 507.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.468,36 2.0 10040.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.068,19 2.0 8895.0 391.0 15.Juni2033 650.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 44.183,63 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.077,56 2.0 8599.0 387.0 01.Aug.2032 588.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.062,75 2.0 8575.0 75.0 15.Juli2029 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 43.975,57 2.0 8853.0 387.0 16.Sept.2030 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.842,36 2.0 8846.0 408.0 30.Juni2033 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 43.650,76 2.0 8737.0 613.0 04.Okt.2033 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 43.026,62 2.0 8569.0 444.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.839,90 2.0 8428.0 211.0 01.Mai2029 488.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 42.681,67 2.0 8656.0 61.0 25.Feb.2055 507.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 42.413,83 2.0 8666.0 82.0 25.Aug.2055 507.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.235,69 2.0 8678.0 163.0 25.Nov.2027 525.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 42.071,92 2.0 2504.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 40.810,11 2.0 5351.0 591.0 01.Feb.2034 450.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 40.346,77 2.0 8596.0 416.0 15.Mai2032 688.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 39.783,59 2.0 9304.0 414.0 18.Dez.2030 520.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 38.830,96 2.0 8707.0 266.0 01.Okt.2030 900.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 38.116,28 2.0 8636.0 65.0 25.Feb.2054 507.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.843,30 2.0 7946.0 527.0 15.März2033 335.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.478,29 2.0 8690.0 238.0 15.März2030 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 36.970,83 2.0 7904.0 529.0 27.März2032 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 36.914,29 2.0 6856.0 1127.0 14.Apr.2041 275.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.851,59 2.0 8772.0 198.0 01.März2031 738.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 36.494,35 2.0 8374.0 889.0 15.Feb.2038 360.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.047,17 2.0 8520.0 376.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.698,50 2.0 8950.0 278.0 01.Nov.2030 738.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.648,54 2.0 8911.0 299.0 01.Sept.2032 663.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.267,13 2.0 7771.0 547.0 31.Juli2035 690.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 35.124,07 2.0 8731.0 374.0 01.Feb.2032 675.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.057,00 2.0 9704.0 910.0 23.Jan.2037 325.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.096,37 2.0 8915.0 232.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.029,10 2.0 8251.0 348.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.934,70 2.0 8879.0 427.0 31.Jan.2034 675.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.083,49 1.0 8776.0 309.0 15.Mai2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 32.745,74 1.0 8653.0 67.0 25.März2055 502.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 32.607,29 1.0 10113.0 10.0 26.Jan.2043 406.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.437,45 1.0 8457.0 1534.0 15.Feb.2055 463.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.930,42 1.0 8581.0 377.0 01.März2031 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.846,59 1.0 8839.0 265.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.661,22 1.0 8716.0 444.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.375,30 1.0 8375.0 355.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.360,80 1.0 9025.0 361.0 15.Juni2033 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 27.583,91 1.0 6614.0 267.0 01.Feb.2029 450.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 27.491,56 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.293,79 1.0 8600.0 231.0 29.Sept.2028 563.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.713,78 1.0 8875.0 91.0 15.Feb.2029 738.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.563,93 1.0 8591.0 103.0 01.Dez.2028 900.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.240,99 1.0 9047.0 81.0 01.Sept.2031 888.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.588,17 1.0 8901.0 237.0 01.Apr.2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.831,71 1.0 8966.0 253.0 15.Mai2032 788.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.798,94 1.0 7722.0 543.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.357,12 1.0 8956.0 279.0 15.Aug.2032 688.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 22.807,31 1.0 1233.0 17.0 20.Dez.2030 500.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.265,50 1.0 8877.0 69.0 15.Feb.2029 725.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.806,80 1.0 6877.0 695.0 15.Juni2035 360.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.179,66 1.0 8966.0 16.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 21.078,22 1.0 8599.0 317.0 01.Okt.2031 513.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 21.008,95 1.0 8851.0 114.0 15.März2029 713.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.964,41 1.0 9033.0 242.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.914,20 1.0 8965.0 223.0 15.Juni2030 700.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.829,56 1.0 8860.0 364.0 30.Apr.2032 675.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.346,48 1.0 8408.0 464.0 15.Jan.2033 625.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 20.284,67 1.0 2504.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 20.284,67 1.0 2504.0 0.0 23.März2027 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.264,67 1.0 8489.0 315.0 15.Jan.2030 310.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 20.171,23 1.0 2521.0 0.0 23.März2032 0.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 20.028,41 1.0 8215.0 368.0 15.Okt.2030 400.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.009,06 1.0 9026.0 372.0 01.Aug.2032 938.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.560,62 1.0 8456.0 310.0 01.Feb.2030 663.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.503,29 1.0 9536.0 532.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.393,17 1.0 8384.0 222.0 15.Jan.2029 425.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.305,40 1.0 9009.0 182.0 01.Juni2028 850.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.893,95 1.0 8929.0 118.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.823,10 1.0 8840.0 299.0 15.Juni2032 675.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.675,40 1.0 8325.0 194.0 09.März2030 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 18.623,50 1.0 4217.0 687.0 01.Feb.2034 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.548,66 1.0 8305.0 121.0 15.Apr.2028 400.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 18.424,93 1.0 8627.0 81.0 15.Nov.2028 575.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.292,04 1.0 8385.0 817.0 15.Mai2036 360.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 17.956,18 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.898,34 1.0 8832.0 405.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.857,94 1.0 8748.0 259.0 15.Nov.2030 713.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.445,30 1.0 6877.0 695.0 15.Juni2035 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.373,36 1.0 9973.0 783.0 25.Mai2035 320.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 17.283,17 1.0 9231.0 333.0 15.März2033 750.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.069,81 1.0 8903.0 269.0 15.Jan.2031 725.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.966,17 1.0 8897.0 370.0 15.Feb.2033 813.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.817,20 1.0 8746.0 446.0 15.Sept.2033 575.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.771,25 1.0 8338.0 256.0 01.Aug.2029 650.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.262,22 1.0 8101.0 372.0 01.Aug.2030 413.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 15.983,07 1.0 8807.0 319.0 15.Juli2032 650.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.853,16 1.0 8539.0 372.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 15.106,97 1.0 8759.0 416.0 01.Juni2033 588.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 15.025,68 1.0 2504.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.290,21 1.0 8279.0 460.0 15.Juli2032 500.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.250,52 1.0 8291.0 265.0 15.Juni2029 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.125,18 1.0 8501.0 486.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.907,51 1.0 8642.0 457.0 01.Aug.2033 688.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.849,02 1.0 9098.0 349.0 01.Juli2032 925.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.782,54 1.0 8578.0 332.0 15.Feb.2031 750.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.731,65 1.0 8901.0 357.0 15.März2033 638.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.660,64 1.0 8554.0 110.0 30.Juni2031 900.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.486,08 1.0 8882.0 402.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.421,04 1.0 8713.0 449.0 01.Okt.2033 625.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 13.272,69 1.0 2504.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.936,13 1.0 8389.0 237.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.831,81 1.0 8461.0 60.0 15.Okt.2026 288.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.793,83 1.0 8351.0 448.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.682,06 1.0 8887.0 42.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.597,93 1.0 8904.0 350.0 01.Juli2030 650.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.559,55 1.0 7834.0 467.0 15.Aug.2031 388.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.495,92 1.0 8790.0 388.0 01.Juni2032 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.128,44 1.0 8551.0 366.0 15.Juni2030 613.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.096,62 1.0 9022.0 78.0 01.Apr.2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.913,70 1.0 9032.0 363.0 15.Juni2033 725.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 11.868,74 1.0 7824.0 363.0 15.Juli2030 788.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.295,94 1.0 8668.0 459.0 15.Aug.2033 600.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.933,57 0.0 10970.0 0.0 nan 0.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.947,23 0.0 8830.0 378.0 15.März2033 738.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.739,29 0.0 8919.0 410.0 15.Aug.2033 763.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.753,14 0.0 8858.0 403.0 01.Juli2033 713.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.730,31 0.0 8704.0 367.0 15.Jan.2033 600.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.685,54 0.0 8814.0 414.0 01.Juli2033 625.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.560,48 0.0 8726.0 300.0 15.Juli2030 663.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.464,95 0.0 7993.0 220.0 01.Juli2028 388.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.143,88 0.0 8355.0 457.0 01.Juli2032 675.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 9.452,19 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 9.028,47 0.0 8795.0 381.0 15.März2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.919,27 0.0 8896.0 184.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.842,48 0.0 8777.0 269.0 15.Juli2030 588.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.426,38 0.0 421.0 0.0 20.Juni2027 500.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.268,24 0.0 8166.0 413.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.209,80 0.0 8177.0 458.0 31.Jan.2032 438.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.073,19 0.0 8758.0 325.0 30.Jan.2031 725.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 8.042,02 0.0 8862.0 459.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.942,98 0.0 8546.0 472.0 15.Sept.2033 613.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.398,78 0.0 8929.0 261.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.372,75 0.0 8951.0 127.0 01.Okt.2031 738.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.230,24 0.0 8957.0 107.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.245,14 0.0 8841.0 233.0 15.Apr.2030 663.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.378,08 0.0 8863.0 365.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.326,09 0.0 8725.0 439.0 01.Okt.2033 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.225,87 0.0 5501.0 372.0 01.Feb.2030 0.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.132,59 0.0 8738.0 418.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.832,80 0.0 8278.0 540.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.482,76 0.0 8864.0 419.0 01.Okt.2033 650.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.414,59 0.0 8726.0 354.0 01.Apr.2031 800.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.414,91 0.0 8777.0 387.0 15.März2033 625.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.289,25 0.0 7169.0 225.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.283,19 0.0 8629.0 394.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.174,28 0.0 8503.0 159.0 15.Mai2029 475.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.138,63 0.0 530.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.046,29 0.0 421.0 3.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.523,81 0.0 8987.0 85.0 01.Aug.2031 825.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.475,09 0.0 8690.0 449.0 15.Sept.2033 663.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.432,69 0.0 8786.0 604.0 15.Sept.2033 550.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.438,84 0.0 8852.0 420.0 15.Aug.2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.444,74 0.0 8842.0 435.0 31.Jan.2034 625.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 4.430,53 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.396,74 0.0 8742.0 304.0 01.Aug.2030 700.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.401,58 0.0 8578.0 335.0 01.Okt.2030 550.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.245,34 0.0 8244.0 399.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.112,17 0.0 8070.0 414.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.678,91 0.0 9095.0 36.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.583,96 0.0 8839.0 135.0 15.Juni2029 663.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.537,26 0.0 8598.0 465.0 15.Sept.2033 625.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.492,86 0.0 7342.0 222.0 03.Jan.2030 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.459,36 0.0 8529.0 567.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.389,45 0.0 8446.0 508.0 15.Feb.2034 675.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.983,86 0.0 9906.0 59.0 07.Okt.2026 100.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.795,17 0.0 9091.0 106.0 15.Nov.2031 888.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.729,18 0.0 8916.0 141.0 01.Juni2031 838.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.716,04 0.0 9001.0 259.0 01.Aug.2032 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.669,45 0.0 8711.0 376.0 15.Apr.2033 575.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.643,14 0.0 8489.0 315.0 15.Jan.2030 310.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.654,38 0.0 8794.0 446.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.629,33 0.0 8702.0 298.0 15.Juli2030 563.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.614,34 0.0 8616.0 408.0 15.Jan.2032 863.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.408,67 0.0 8028.0 423.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.168,19 0.0 8615.0 163.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.818,21 0.0 8879.0 369.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.778,67 0.0 5180.0 680.0 01.Feb.2036 450.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.338,40 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.227,60 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 881,38 0.0 8380.0 33.0 03.Juli2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 487,12 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9683.0 610.0 18.Juni2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9386.0 416.0 30.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10311.0 1540.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10055.0 1213.0 18.Juni2026 0.0
RXH6 EURO-BUND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12963.0 802.0 06.März2026 0.0
DUH6 EURO-SCHATZ MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10688.0 176.0 06.März2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9925.0 805.0 18.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10648.0 1119.0 26.Juni2026 0.0
UBH6 EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11306.0 1929.0 06.März2026 0.0
IKH6 EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12221.0 756.0 06.März2026 0.0
OATH6 EURO-OAT MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12327.0 771.0 06.März2026 0.0
BTSH6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10755.0 202.0 06.März2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8284.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8298.0 25.0 14.März2028 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8940.0 199.0 30.Juni2026 0.0
OEH6 EURO-BOBL MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11706.0 439.0 06.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -204,54 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -911,63 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.124,68 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.392,43 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.568,39 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.768,77 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -5.229,40 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -5.467,60 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -11.953,02 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -14.340,15 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -17.610,65 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -17.752,02 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -23.154,97 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -66.082,10 -3.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -78.755,71 -4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -83.707,02 -4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -113.762,58 -5.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -13.676.500,21 -620.0 8562.0 0.0 nan 0.0
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