Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 830 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 18, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	15.618.593,24	899.0	10789.0	12.0	nan	191.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.554.067,49	89.0	11544.0	386.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.498.501,83	86.0	10075.0	422.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.455.444,10	84.0	9990.0	806.0	30.Apr.2035	315.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.316.301,38	76.0	10040.0	12.0	22.Juni2037	353.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.315.908,09	76.0	11355.0	3.0	21.März2062	499.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.158.592,41	67.0	11525.0	5.0	20.Juli2055	697.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.946,04	60.0	9746.0	793.0	18.Okt.2034	260.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.012.366,56	58.0	10029.0	34.0	31.Dez.2079	463.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	916.777,28	53.0	11423.0	6.0	20.Sept.2061	552.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	899.435,29	52.0	9859.0	119.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	898.476,66	52.0	9978.0	477.0	15.Mai2056	400.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	824.871,33	47.0	9688.0	188.0	31.Dez.2079	163.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	823.106,45	47.0	10235.0	340.0	10.Okt.2029	525.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	817.255,71	47.0	8622.0	0.0	nan	0.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	806.508,27	46.0	9989.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	784.422,71	45.0	11879.0	149.0	30.Apr.2029	863.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	737.686,95	42.0	10438.0	214.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	726.146,55	42.0	10171.0	461.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	721.481,49	42.0	10821.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	710.208,99	41.0	9976.0	16.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	706.337,42	41.0	10074.0	752.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	700.136,25	40.0	11425.0	8.0	18.Dez.2029	900.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	692.343,02	40.0	9789.0	105.0	14.März2082	150.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	692.195,33	40.0	11378.0	434.0	01.März2031	663.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	690.947,32	40.0	9147.0	989.0	30.Mai2049	658.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	682.296,50	39.0	10177.0	334.0	17.Juli2029	525.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	677.040,72	39.0	10691.0	194.0	17.Mai2031	713.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	676.891,83	39.0	10118.0	-739.0	21.Aug.2038	528.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	676.403,38	39.0	10007.0	559.0	15.Jan.2034	475.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	661.412,44	38.0	11949.0	311.0	15.Aug.2031	813.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	652.147,97	38.0	10088.0	391.0	31.Jan.2030	270.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	650.752,98	37.0	9995.0	20.0	25.Okt.2034	298.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	649.780,77	37.0	10121.0	426.0	01.Juli2030	295.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	639.258,27	37.0	10035.0	395.0	15.Apr.2031	538.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	635.250,88	37.0	10152.0	425.0	15.Feb.2032	563.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	632.568,62	36.0	10310.0	315.0	15.Feb.2031	688.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	627.967,65	36.0	10190.0	303.0	01.Mai2029	788.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	624.963,18	36.0	10323.0	301.0	21.Mai2030	538.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	615.295,97	35.0	10158.0	469.0	14.Juli2032	563.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	606.067,27	35.0	9799.0	412.0	01.Juli2031	800.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	605.156,67	35.0	9984.0	27.0	26.Mai2031	213.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.190,75	35.0	10006.0	17.0	15.Jan.2039	333.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	600.993,15	35.0	9944.0	36.0	29.Juni2080	188.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	600.270,17	35.0	9931.0	422.0	15.Feb.2031	425.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.117,24	35.0	6145.0	399.0	01.März2030	275.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	559.026,13	32.0	10120.0	363.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	555.829,15	32.0	10244.0	292.0	28.Feb.2030	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	554.768,49	32.0	10106.0	357.0	15.Juli2030	600.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.822,65	32.0	10004.0	17.0	15.Apr.2038	323.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	536.652,85	31.0	10301.0	516.0	11.Dez.2036	463.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.357,88	31.0	10263.0	448.0	20.März2031	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.260,62	30.0	9976.0	9.0	20.März2033	350.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	528.386,77	30.0	10108.0	266.0	08.Dez.2028	488.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	524.217,68	30.0	10535.0	64.0	15.Juli2029	675.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	521.273,41	30.0	10146.0	374.0	15.Juni2031	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	520.197,91	30.0	10212.0	485.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.922,08	30.0	10009.0	17.0	15.Okt.2034	304.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	513.785,77	30.0	10079.0	394.0	15.Juni2031	475.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	511.244,74	29.0	11114.0	434.0	27.Nov.2031	650.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	508.905,90	29.0	10125.0	349.0	15.Apr.2031	600.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	507.842,89	29.0	8522.0	98.0	23.Nov.2081	425.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	507.564,17	29.0	10100.0	346.0	15.Apr.2030	575.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	506.519,59	29.0	9897.0	817.0	04.Sept.2035	364.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	505.000,00	29.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	191.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	504.138,50	29.0	10000.0	26.0	20.Nov.2038	335.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	503.158,56	29.0	10000.0	13.0	20.Sept.2036	812.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	503.091,17	29.0	9970.0	27.0	20.Nov.2034	373.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.991,82	29.0	10029.0	17.0	15.Jan.2038	333.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.581,64	29.0	10025.0	18.0	20.Juli2037	348.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.153,29	29.0	10017.0	18.0	20.Okt.2038	334.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	501.834,85	29.0	9985.0	8.0	15.Dez.2034	295.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.757,41	29.0	10005.0	17.0	15.Apr.2036	331.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.504,60	29.0	10000.0	17.0	15.Apr.2039	331.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.439,12	29.0	10001.0	17.0	15.Okt.2034	301.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.397,03	29.0	10000.0	17.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.093,41	29.0	10004.0	20.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.028,28	29.0	9995.0	18.0	20.Jan.2039	326.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.791,29	29.0	9989.0	16.0	15.Juli2035	297.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	500.623,50	29.0	10012.0	25.0	15.Mai2037	354.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	500.000,00	29.0	10000.0	0.0	15.Mai2037	0.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	499.686,95	29.0	10512.0	60.0	31.Dez.2029	675.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	499.453,89	29.0	11911.0	352.0	31.Jan.2031	637.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	499.194,69	29.0	9964.0	20.0	25.Apr.2034	342.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	498.197,72	29.0	10057.0	25.0	15.Okt.2032	528.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	497.591,07	29.0	10476.0	113.0	15.Juli2029	663.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	494.618,71	28.0	9826.0	30.0	31.Dez.2079	150.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	493.825,02	28.0	10275.0	344.0	15.Juni2031	550.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	481.960,82	28.0	9978.0	16.0	15.Apr.2034	282.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	474.732,41	27.0	9809.0	7.0	18.Okt.2032	387.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	472.560,82	27.0	11355.0	8.0	27.Jan.2070	474.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.767,30	27.0	10004.0	17.0	15.Juli2032	371.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	471.767,36	27.0	9313.0	237.0	03.Mai2028	225.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	458.209,29	26.0	9985.0	25.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	450.093,28	26.0	10320.0	182.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	448.808,85	26.0	10375.0	232.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	447.476,98	26.0	9976.0	18.0	20.Apr.2034	280.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	435.073,86	25.0	10423.0	116.0	01.Juli2029	638.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	432.852,37	25.0	9881.0	873.0	22.Jan.2037	400.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	431.401,37	25.0	10781.0	260.0	15.Nov.2031	700.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	423.473,53	24.0	9569.0	520.0	15.März2032	450.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	420.016,67	24.0	10375.0	404.0	31.Dez.2079	525.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	419.901,98	24.0	5633.0	10.0	12.Sept.2056	465.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	418.302,44	24.0	10018.0	16.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	417.847,48	24.0	10374.0	404.0	31.März2032	550.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	414.300,10	24.0	10123.0	17.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	414.193,17	24.0	10270.0	387.0	30.Sept.2031	650.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	413.849,84	24.0	10343.0	428.0	15.Mai2032	563.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	413.806,94	24.0	10176.0	142.0	05.Juni2027	375.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	409.638,26	24.0	9991.0	26.0	15.Feb.2038	329.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	409.065,45	24.0	10087.0	484.0	01.Aug.2032	475.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	408.140,16	23.0	8918.0	735.0	23.Juli2036	558.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	408.057,99	23.0	10067.0	369.0	05.Feb.2031	475.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	405.692,20	23.0	9582.0	-3.0	24.Feb.2031	628.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	405.547,48	23.0	10102.0	89.0	11.Okt.2026	363.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	405.198,66	23.0	10127.0	25.0	15.Mai2032	581.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	403.435,72	23.0	8753.0	313.0	15.Jan.2031	725.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	403.362,19	23.0	9889.0	105.0	31.Dez.2079	288.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.750,66	23.0	10030.0	88.0	31.Dez.2079	337.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.098,65	23.0	10022.0	17.0	16.Juli2038	347.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	401.974,84	23.0	10010.0	42.0	16.Okt.2038	333.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	401.662,11	23.0	10003.0	521.0	15.Apr.2033	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	401.560,85	23.0	10484.0	547.0	11.Juli2032	588.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.440,00	23.0	10036.0	8.0	15.Dez.2033	338.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.304,57	23.0	10004.0	17.0	15.Okt.2038	317.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.880,78	23.0	9843.0	121.0	31.Dez.2079	200.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	397.411,77	23.0	9893.0	528.0	02.Okt.2031	338.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.401,44	23.0	8294.0	407.0	01.März2031	400.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	396.587,61	23.0	9803.0	96.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	394.499,10	23.0	9820.0	152.0	05.Sept.2082	213.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	394.424,04	23.0	8604.0	384.0	31.Dez.2079	660.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	390.555,04	22.0	5632.0	10.0	13.Mai2057	465.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	387.807,99	22.0	10507.0	72.0	01.Mai2030	713.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	385.411,15	22.0	9555.0	453.0	15.Juni2031	613.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	383.506,36	22.0	9393.0	483.0	08.Juli2031	538.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	383.206,88	22.0	9580.0	22.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	379.261,49	22.0	10247.0	345.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.249,59	22.0	10218.0	683.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	373.915,23	22.0	9119.0	457.0	10.Juli2031	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	370.389,53	21.0	9947.0	527.0	15.Jan.2033	525.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	361.362,74	21.0	10322.0	458.0	15.Mai2033	550.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	359.753,73	21.0	10252.0	355.0	02.Mai2031	650.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.708,30	21.0	9897.0	256.0	15.Juni2029	363.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	349.541,89	20.0	8735.0	575.0	03.Nov.2031	88.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	349.519,38	20.0	8820.0	702.0	25.Okt.2035	552.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	346.787,46	20.0	11307.0	16.0	31.Dez.2079	374.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	341.382,30	20.0	10338.0	155.0	01.Feb.2030	675.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	338.771,75	20.0	5628.0	3.0	23.Nov.2037	461.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	337.820,73	19.0	8194.0	699.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	336.331,73	19.0	8660.0	864.0	15.Juli2035	188.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	334.738,05	19.0	10075.0	8.0	15.Dez.2029	576.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	330.213,27	19.0	9981.0	114.0	31.Aug.2028	675.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.197,59	19.0	10256.0	753.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	326.228,89	19.0	10219.0	568.0	07.Juni2032	383.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	323.975,14	19.0	10687.0	192.0	15.Feb.2030	863.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.482,78	19.0	10383.0	26.0	21.Feb.2030	700.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	322.387,35	19.0	9879.0	401.0	31.Jan.2031	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	322.284,01	19.0	10411.0	211.0	02.März2029	466.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	320.728,97	18.0	10466.0	592.0	10.Juli2033	638.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.228,17	18.0	10339.0	288.0	15.Jan.2030	400.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	318.567,54	18.0	11394.0	5.0	27.Jan.2062	494.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	316.337,83	18.0	10515.0	56.0	01.Mai2030	750.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	315.830,96	18.0	10225.0	383.0	12.Juni2030	700.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	315.207,81	18.0	10427.0	247.0	18.Sept.2028	488.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	314.426,14	18.0	5635.0	9.0	17.Sept.2030	480.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	313.468,47	18.0	10270.0	448.0	15.Juli2032	525.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	312.910,77	18.0	10692.0	168.0	15.Apr.2031	688.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	305.985,83	18.0	10022.0	18.0	21.Jan.2027	550.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	304.611,42	18.0	9976.0	132.0	28.Feb.2029	825.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	304.043,42	18.0	10003.0	34.0	31.Dez.2079	325.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.979,52	18.0	10000.0	2.0	17.Feb.2035	324.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	302.683,76	17.0	9925.0	107.0	31.Dez.2079	250.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.533,97	17.0	10000.0	3.0	25.Aug.2038	337.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	302.525,09	17.0	10061.0	353.0	30.Okt.2030	500.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	302.273,97	17.0	10000.0	0.0	nan	0.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	300.842,40	17.0	9238.0	283.0	15.März2029	950.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	300.800,99	17.0	9923.0	159.0	23.Juli2027	325.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.776,80	17.0	10006.0	9.0	18.Apr.2035	262.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	300.140,14	17.0	11685.0	658.0	02.Juni2034	613.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	299.938,25	17.0	10000.0	0.0	17.Aug.2031	441.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	297.150,13	17.0	9538.0	389.0	30.Dez.2030	1200.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	297.010,27	17.0	9850.0	462.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	293.260,63	17.0	11367.0	0.0	17.Aug.2035	165.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	291.643,41	17.0	11473.0	5.0	20.Juli2055	622.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	289.199,87	17.0	9613.0	89.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	287.000,77	17.0	10333.0	405.0	15.Feb.2032	700.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	285.511,83	16.0	9367.0	369.0	15.Feb.2030	588.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	285.187,70	16.0	10735.0	126.0	28.Feb.2027	300.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	283.594,50	16.0	10433.0	92.0	15.Dez.2030	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	282.512,24	16.0	9737.0	403.0	30.Sept.2030	650.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.494,56	16.0	9193.0	436.0	03.Juni2030	125.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	277.237,33	16.0	5620.0	6.0	10.Dez.2057	465.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	271.091,50	16.0	8524.0	730.0	11.Sept.2036	520.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	270.234,77	16.0	9801.0	479.0	31.Dez.2079	525.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	268.914,80	15.0	10297.0	509.0	22.Juli2032	390.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	263.661,26	15.0	8714.0	267.0	12.Sept.2028	413.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	254.731,27	15.0	10126.0	1020.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.721,36	15.0	9683.0	519.0	30.Sept.2032	688.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	252.021,78	15.0	9413.0	300.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	250.931,01	14.0	11370.0	31.0	27.Jan.2070	547.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	246.862,85	14.0	8694.0	407.0	04.Aug.2031	495.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	243.244,99	14.0	7615.0	532.0	15.Sept.2031	230.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	242.215,46	14.0	11576.0	434.0	22.Jan.2032	575.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	239.725,45	14.0	11369.0	2.0	15.Dez.2035	597.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	235.991,88	14.0	9031.0	419.0	22.März2031	69.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	233.237,24	13.0	11006.0	327.0	15.Juni2030	1100.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	231.745,43	13.0	8926.0	336.0	30.Juni2032	825.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	229.201,00	13.0	9400.0	245.0	01.Sept.2028	900.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	229.148,05	13.0	11361.0	289.0	27.März2030	600.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	228.049,29	13.0	8908.0	367.0	24.Jan.2031	524.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.399,03	13.0	10873.0	340.0	31.Dez.2079	813.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	226.339,31	13.0	8484.0	682.0	01.März2033	125.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	223.799,29	13.0	8945.0	342.0	15.Nov.2030	925.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	223.718,62	13.0	10050.0	9.0	18.Feb.2032	397.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	220.979,71	13.0	10718.0	457.0	10.März2032	479.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	219.998,90	13.0	9024.0	643.0	07.Feb.2039	594.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	219.571,07	13.0	10734.0	418.0	31.Dez.2079	725.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	218.906,86	13.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	215.300,82	12.0	10628.0	67.0	30.März2029	1050.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	215.122,82	12.0	11008.0	215.0	01.Juni2028	488.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	214.704,67	12.0	10700.0	343.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	214.145,76	12.0	10703.0	248.0	31.Dez.2079	738.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.593,07	12.0	10594.0	244.0	21.Sept.2033	550.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.400,36	12.0	10458.0	639.0	19.Mai2033	425.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	212.911,13	12.0	10312.0	363.0	17.Jan.2030	400.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.384,28	12.0	10302.0	147.0	15.Juli2028	938.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.266,79	12.0	10498.0	267.0	28.Sept.2029	475.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	211.163,63	12.0	10109.0	424.0	11.Sept.2030	500.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	211.109,22	12.0	10398.0	456.0	31.Dez.2079	650.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.898,27	12.0	10247.0	747.0	02.Apr.2035	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.303,25	12.0	10309.0	537.0	08.Juli2032	575.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.162,89	12.0	10316.0	269.0	08.Jan.2029	538.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	210.017,09	12.0	11284.0	99.0	01.Nov.2027	675.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	210.010,58	12.0	10442.0	335.0	09.Okt.2034	550.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.125,01	12.0	10121.0	375.0	15.Jan.2035	400.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	209.071,22	12.0	10413.0	523.0	31.Dez.2079	625.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.582,87	12.0	10325.0	350.0	31.Dez.2079	650.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	208.557,30	12.0	10270.0	460.0	31.Aug.2032	538.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	207.992,58	12.0	10090.0	522.0	24.März2037	475.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	207.120,58	12.0	8787.0	711.0	27.März2036	533.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.643,02	12.0	10252.0	174.0	06.Sept.2028	407.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.494,19	12.0	10108.0	462.0	15.Mai2032	463.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	206.350,42	12.0	10238.0	381.0	31.Dez.2079	600.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	206.183,56	12.0	10101.0	472.0	01.Juli2032	550.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	206.094,20	12.0	10126.0	473.0	15.Juli2032	450.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.747,61	12.0	9967.0	212.0	31.Dez.2079	900.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	205.476,45	12.0	10167.0	688.0	31.Dez.2079	575.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	205.434,17	12.0	9975.0	297.0	07.März2029	425.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.329,44	12.0	10096.0	322.0	13.Mai2030	331.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	204.821,19	12.0	10078.0	798.0	10.Juni2035	373.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	204.759,54	12.0	10183.0	422.0	02.Okt.2035	438.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.715,34	12.0	10074.0	146.0	19.Mai2027	325.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	203.987,23	12.0	10134.0	397.0	08.Apr.2031	600.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	203.905,67	12.0	11941.0	48.0	11.Okt.2028	1000.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	203.351,84	12.0	9913.0	201.0	31.Dez.2079	463.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.036,84	12.0	10003.0	496.0	09.Juni2031	338.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.571,58	12.0	9976.0	725.0	15.Juni2034	363.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	202.531,65	12.0	9878.0	432.0	17.Okt.2031	588.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.518,64	12.0	10001.0	9.0	18.Okt.2033	317.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.468,70	12.0	9984.0	581.0	17.Juni2032	332.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.058,50	12.0	10085.0	22.0	01.Mai2030	455.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	201.739,27	12.0	10030.0	432.0	15.Okt.2031	625.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.404,75	12.0	10027.0	727.0	03.Mai2034	350.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	200.919,06	12.0	7756.0	503.0	15.Mai2031	250.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.797,02	12.0	9889.0	497.0	14.Mai2031	295.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.548,04	12.0	10003.0	19.0	21.Jan.2040	321.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.526,54	12.0	9955.0	941.0	11.Sept.2037	388.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.487,31	12.0	9983.0	10.0	20.Sept.2036	532.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	200.433,24	12.0	8368.0	200.0	04.Feb.2028	488.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.299,84	12.0	9985.0	17.0	15.Juli2038	328.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	200.114,86	12.0	10175.0	484.0	01.Juni2031	413.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.652,66	11.0	9928.0	45.0	02.Aug.2081	188.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	199.572,14	11.0	9756.0	372.0	21.Nov.2029	225.0
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Unternehmen	199.478,69	11.0	9971.0	542.0	13.Nov.2031	313.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.479,63	11.0	9851.0	149.0	24.Mai2027	150.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	198.329,71	11.0	9879.0	1332.0	15.Okt.2045	420.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	198.289,54	11.0	7876.0	1140.0	15.Juli2045	520.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	197.923,61	11.0	10377.0	465.0	10.Juli2031	588.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	197.354,13	11.0	9864.0	1335.0	14.Nov.2045	424.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	197.042,36	11.0	9709.0	362.0	31.Dez.2079	963.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.591,07	11.0	9793.0	102.0	01.Dez.2027	38.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	196.582,79	11.0	9825.0	169.0	12.Nov.2079	313.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	196.532,16	11.0	9633.0	1155.0	17.Jan.2048	675.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	196.460,73	11.0	8217.0	229.0	15.Mai2028	575.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.285,89	11.0	9788.0	479.0	31.Dez.2079	525.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.175,17	11.0	9762.0	143.0	05.Mai2028	88.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.170,24	11.0	9721.0	234.0	18.Apr.2028	150.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	194.998,19	11.0	9536.0	1620.0	06.Mai2054	400.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	193.650,20	11.0	9449.0	525.0	04.Feb.2033	945.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	193.077,41	11.0	9637.0	189.0	23.Okt.2027	250.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	192.875,30	11.0	9423.0	276.0	30.Nov.2028	475.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	192.590,68	11.0	9493.0	428.0	01.März2031	750.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	191.972,75	11.0	9547.0	559.0	20.Apr.2033	800.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.948,15	11.0	9208.0	1111.0	19.Nov.2054	795.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.852,06	11.0	9536.0	1222.0	13.Nov.2054	730.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	190.335,44	11.0	8978.0	495.0	02.März2031	182.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	190.251,56	11.0	9197.0	337.0	31.Dez.2079	850.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	189.799,18	11.0	9195.0	304.0	24.Dez.2034	863.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.760,45	11.0	9415.0	538.0	04.Okt.2032	705.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	189.676,09	11.0	9313.0	737.0	26.Jan.2036	644.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	189.526,21	11.0	9269.0	278.0	31.Dez.2079	875.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	188.964,22	11.0	9158.0	1288.0	11.Feb.2045	380.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.865,90	11.0	9200.0	695.0	13.Juni2036	660.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	188.128,41	11.0	9123.0	207.0	09.Juni2028	750.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.610,08	11.0	9373.0	280.0	21.Sept.2029	50.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	186.455,02	11.0	8071.0	132.0	15.Apr.2027	925.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	186.227,51	11.0	9101.0	481.0	23.Jan.2032	770.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.046,21	11.0	9237.0	260.0	12.Okt.2028	785.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	185.856,13	11.0	9956.0	16.0	31.Dez.2079	338.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	185.317,54	11.0	11369.0	4.0	17.Mai2067	84.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	185.316,91	11.0	9247.0	745.0	07.Nov.2036	775.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	185.100,09	11.0	9048.0	479.0	24.Jan.2032	765.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	184.704,98	11.0	9185.0	486.0	17.Okt.2031	695.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	184.627,62	11.0	9225.0	528.0	13.Mai2032	635.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	184.573,85	11.0	9014.0	818.0	29.Jan.2038	663.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	184.560,27	11.0	9167.0	635.0	09.Apr.2034	675.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	184.464,99	11.0	9012.0	353.0	26.Jan.2032	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	184.263,38	11.0	9038.0	358.0	11.Feb.2035	763.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	184.027,86	11.0	8537.0	436.0	31.März2031	725.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	183.952,34	11.0	9075.0	903.0	23.Aug.2042	610.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	183.704,02	11.0	9011.0	409.0	31.Dez.2079	838.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.580,50	11.0	8956.0	655.0	12.Juni2034	600.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	183.176,77	11.0	8997.0	498.0	12.Feb.2032	713.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.984,14	11.0	8993.0	239.0	17.Sept.2029	1088.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.821,99	11.0	8989.0	663.0	30.Juli2034	595.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	182.037,85	10.0	9653.0	438.0	18.Dez.2030	500.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.597,40	10.0	8773.0	500.0	29.Mai2032	763.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	181.441,03	10.0	8392.0	2020.0	15.Feb.2055	238.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	181.263,96	10.0	9031.0	715.0	23.Apr.2036	561.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	181.172,18	10.0	9957.0	283.0	31.März2029	1038.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.130,98	10.0	9928.0	131.0	31.März2027	213.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.772,55	10.0	8923.0	362.0	31.Dez.2079	720.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.343,62	10.0	8886.0	690.0	30.Juli2034	513.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.945,72	10.0	8947.0	528.0	19.Mai2031	100.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	179.651,11	10.0	8833.0	722.0	21.Juli2036	537.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.498,11	10.0	10023.0	381.0	30.Apr.2035	425.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.984,45	10.0	8759.0	319.0	16.Juni2029	525.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.591,14	10.0	8794.0	249.0	26.Aug.2028	700.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	177.990,07	10.0	8828.0	256.0	21.Sept.2028	530.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	177.901,17	10.0	8721.0	377.0	31.Dez.2079	625.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.671,68	10.0	8795.0	655.0	01.Apr.2036	807.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.283,44	10.0	8648.0	641.0	26.Juni2034	640.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	177.111,71	10.0	8648.0	19.0	28.Juli2026	795.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	176.740,24	10.0	8586.0	161.0	29.Nov.2028	625.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.541,74	10.0	8813.0	391.0	06.Mai2030	550.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.712,10	10.0	8606.0	728.0	13.Feb.2038	796.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	175.667,46	10.0	10125.0	80.0	30.Sept.2029	513.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.620,62	10.0	8699.0	397.0	17.Apr.2030	450.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	174.548,61	10.0	8544.0	650.0	22.Nov.2033	438.0
MAFUAE	MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS	Unternehmen	174.254,83	10.0	8626.0	33.0	31.Dez.2079	638.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.073,10	10.0	10062.0	12.0	15.Mai2028	669.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.873,51	10.0	8627.0	591.0	15.Jan.2032	80.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.486,16	10.0	8544.0	691.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	173.265,40	10.0	8626.0	130.0	14.Apr.2027	476.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.905,21	10.0	9221.0	424.0	03.Feb.2031	705.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.240,20	10.0	8373.0	262.0	01.Juni2029	600.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.844,76	10.0	8514.0	252.0	27.Sept.2028	650.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	170.130,56	10.0	9139.0	154.0	01.Dez.2030	788.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	168.233,08	10.0	11051.0	846.0	15.Jan.2039	820.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.837,58	10.0	8750.0	925.0	27.Jan.2041	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	167.797,55	10.0	8321.0	296.0	01.Okt.2029	625.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	166.467,36	10.0	8801.0	399.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	166.119,46	10.0	8201.0	242.0	15.Juni2028	288.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.523,65	10.0	8235.0	434.0	01.Okt.2030	375.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	163.382,75	9.0	10569.0	264.0	30.Nov.2028	613.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	162.955,05	9.0	9054.0	227.0	13.Juni2029	699.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.647,66	9.0	8425.0	447.0	15.Jan.2031	510.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	161.553,62	9.0	8074.0	444.0	13.Nov.2030	400.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	160.743,71	9.0	7895.0	1365.0	18.Jan.2053	500.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	160.096,04	9.0	9175.0	347.0	01.Dez.2030	950.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	158.141,65	9.0	10360.0	717.0	11.Juni2034	420.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	158.015,62	9.0	9750.0	542.0	15.Feb.2033	613.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	157.970,66	9.0	7101.0	248.0	01.Jan.2029	1000.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.291,94	9.0	10482.0	49.0	15.Mai2030	675.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	156.662,55	9.0	7631.0	235.0	18.Feb.2029	950.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	156.067,86	9.0	8732.0	238.0	10.Juli2028	495.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	155.317,97	9.0	7693.0	1100.0	07.März2042	434.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	154.532,62	9.0	7681.0	605.0	25.Feb.2032	63.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	153.800,53	9.0	10506.0	671.0	10.Sept.2034	625.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.822,38	9.0	7570.0	552.0	29.Jan.2033	274.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	152.657,72	9.0	7531.0	206.0	15.Jan.2028	300.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	151.747,99	9.0	8750.0	527.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.642,55	9.0	10209.0	807.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.693,39	9.0	10071.0	364.0	01.Juli2031	500.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.958,67	8.0	12460.0	891.0	01.März2038	603.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.147,08	8.0	7243.0	1162.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	145.972,01	8.0	9027.0	542.0	26.Juni2035	800.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	145.156,19	8.0	8467.0	288.0	15.Jan.2029	485.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.123,25	8.0	10008.0	21.0	25.Juli2041	0.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	144.978,31	8.0	9652.0	174.0	24.Aug.2028	58.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	141.572,82	8.0	5753.0	1589.0	15.Nov.2060	360.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.385,06	8.0	9985.0	605.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	139.036,87	8.0	9744.0	385.0	16.Apr.2030	563.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	136.585,97	8.0	7249.0	373.0	30.Juni2031	725.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	136.142,39	8.0	8914.0	269.0	17.Jan.2029	565.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	136.033,90	8.0	7973.0	469.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.595,81	8.0	7660.0	487.0	01.Apr.2031	280.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	Unternehmen	134.392,14	8.0	9280.0	877.0	17.März2036	275.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.430,30	8.0	10716.0	386.0	28.Juni2035	588.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	132.411,37	8.0	10248.0	309.0	15.März2030	563.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.334,85	8.0	8812.0	391.0	09.Mai2031	530.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.304,95	8.0	7623.0	503.0	26.Sept.2031	488.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	131.709,66	8.0	9164.0	225.0	12.März2028	163.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.270,40	8.0	10021.0	680.0	24.Jan.2034	388.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	131.230,59	8.0	9905.0	831.0	01.März2036	375.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	130.315,08	8.0	8669.0	330.0	31.Dez.2079	788.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.696,61	7.0	8521.0	990.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.234,22	7.0	8367.0	375.0	30.Jan.2030	450.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	125.111,74	7.0	10943.0	288.0	08.Aug.2029	1050.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	124.145,57	7.0	9286.0	518.0	13.Jan.2033	888.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	123.976,65	7.0	7056.0	1343.0	15.März2052	463.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	122.932,15	7.0	6046.0	1311.0	03.Aug.2050	403.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	122.862,64	7.0	11345.0	5.0	20.Feb.2068	581.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.523,60	7.0	9630.0	920.0	28.Okt.2036	313.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	122.422,11	7.0	8550.0	421.0	11.Sept.2031	449.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	121.969,64	7.0	9999.0	58.0	01.Aug.2027	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	121.875,29	7.0	8875.0	364.0	15.Jan.2031	523.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	121.623,59	7.0	11367.0	0.0	17.Aug.2035	195.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	121.004,71	7.0	11386.0	2.0	16.Mai2032	95.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	120.426,71	7.0	11361.0	5.0	25.Feb.2058	0.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	118.987,65	7.0	11650.0	442.0	31.Aug.2032	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	117.665,60	7.0	8485.0	1452.0	02.März2063	575.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.211,46	7.0	11357.0	1.0	15.Juni2027	550.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	115.910,80	7.0	11228.0	273.0	31.Juli2029	1075.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.647,72	7.0	11432.0	7.0	14.Juni2055	648.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.016,78	7.0	11168.0	374.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	114.638,68	7.0	11369.0	3.0	23.Juni2053	543.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.569,32	7.0	11408.0	3.0	20.Aug.2055	567.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.539,34	7.0	11364.0	2.0	25.Juni2050	548.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	114.543,59	7.0	11394.0	2.0	20.Jan.2066	697.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	113.933,02	7.0	5612.0	0.0	nan	0.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	113.922,18	7.0	11392.0	8.0	15.Jan.2057	150.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	113.610,11	7.0	11361.0	5.0	25.Feb.2058	0.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	113.610,11	7.0	11361.0	14.0	17.Jan.2068	0.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	113.610,11	7.0	11361.0	2.0	20.Dez.2032	0.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	113.610,11	7.0	11361.0	2.0	20.Dez.2032	0.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	113.412,20	7.0	10226.0	315.0	15.Apr.2030	525.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	112.351,45	6.0	11235.0	433.0	20.Nov.2031	700.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	112.311,17	6.0	9957.0	3.0	28.Okt.2040	282.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	112.263,16	6.0	11133.0	123.0	01.März2027	388.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	110.960,29	6.0	10764.0	229.0	01.Juni2028	425.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.760,10	6.0	10772.0	308.0	16.Mai2029	600.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.587,94	6.0	9952.0	812.0	07.Nov.2036	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.389,17	6.0	10599.0	516.0	31.Dez.2079	575.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.779,05	6.0	10403.0	101.0	13.März2027	696.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	108.517,44	6.0	9435.0	93.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.227,14	6.0	8898.0	301.0	01.März2032	663.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.214,04	6.0	10703.0	355.0	14.Mai2030	813.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.178,48	6.0	10423.0	282.0	22.März2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	107.819,12	6.0	10690.0	40.0	13.Apr.2029	975.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	106.186,65	6.0	10614.0	454.0	13.Nov.2031	446.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.036,95	6.0	10431.0	486.0	17.Juni2031	413.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.588,45	6.0	10502.0	126.0	15.Okt.2029	638.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	105.443,73	6.0	8727.0	268.0	01.März2031	738.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	105.408,72	6.0	10299.0	168.0	01.Juni2029	525.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.115,30	6.0	10342.0	475.0	31.Dez.2079	500.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	105.055,51	6.0	10222.0	757.0	03.März2035	400.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.918,02	6.0	10203.0	381.0	28.März2030	450.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	103.634,74	6.0	10185.0	777.0	17.Juni2035	425.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	102.948,37	6.0	10292.0	651.0	31.Dez.2079	599.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	102.920,04	6.0	10251.0	241.0	15.Okt.2029	463.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.796,85	6.0	8901.0	379.0	01.März2032	638.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.661,17	6.0	10096.0	543.0	04.Feb.2032	375.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	102.447,29	6.0	9923.0	605.0	21.Nov.2032	325.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.266,42	6.0	10144.0	901.0	19.März2038	513.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.239,06	6.0	10190.0	410.0	31.Okt.2031	650.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.079,78	6.0	10070.0	67.0	11.Sept.2027	800.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.678,82	6.0	10088.0	537.0	09.Jan.2032	425.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.672,06	6.0	9465.0	86.0	01.Okt.2031	1150.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.593,15	6.0	10011.0	8.0	15.Juli2027	438.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.602,85	6.0	10016.0	338.0	15.Feb.2030	425.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.472,41	6.0	10145.0	421.0	15.Nov.2031	463.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.168,63	6.0	9946.0	106.0	20.Dez.2026	188.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.121,58	6.0	9847.0	196.0	16.Dez.2027	288.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	100.695,75	6.0	10070.0	-16.0	20.Nov.2032	0.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.604,52	6.0	10009.0	439.0	30.Sept.2030	388.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.499,25	6.0	10000.0	11.0	20.Sept.2036	642.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.445,98	6.0	10010.0	10.0	22.Dez.2043	319.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.325,56	6.0	10000.0	20.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.259,42	6.0	9980.0	19.0	25.Okt.2040	342.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	100.267,68	6.0	10023.0	442.0	14.Nov.2030	495.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	100.198,62	6.0	8156.0	1472.0	10.Sept.2060	525.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.145,99	6.0	9988.0	18.0	21.Jan.2040	351.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	10.0	21.Nov.2045	0.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	8.0	15.Dez.2038	0.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	8.0	15.Dez.2038	0.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	99.962,00	6.0	9996.0	961.0	24.Nov.2037	388.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.808,93	6.0	9978.0	8.0	14.Sept.2036	287.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.718,87	6.0	9933.0	4.0	26.Okt.2041	497.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.296,69	6.0	9927.0	7.0	14.Dez.2038	307.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	99.101,02	6.0	9859.0	756.0	25.Sept.2034	350.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.033,01	6.0	9733.0	313.0	31.Dez.2079	500.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.922,53	6.0	9625.0	489.0	15.Juni2032	526.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	96.191,53	6.0	9346.0	1294.0	03.März2045	385.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	96.033,99	6.0	8367.0	1345.0	04.Apr.2053	550.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	95.699,67	6.0	9290.0	356.0	01.Sept.2029	300.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	95.510,15	5.0	9986.0	8.0	16.Juli2035	318.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	94.806,47	5.0	9472.0	90.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	93.779,05	5.0	9364.0	283.0	13.Okt.2028	150.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	93.586,53	5.0	9316.0	342.0	21.Mai2029	88.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	92.836,58	5.0	8911.0	86.0	01.Juni2028	938.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.896,52	5.0	8610.0	531.0	31.Juli2033	555.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	91.764,54	5.0	8955.0	432.0	15.Jan.2034	975.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.509,46	5.0	8855.0	206.0	15.Juni2053	813.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.458,11	5.0	9044.0	12.0	01.Okt.2028	925.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.838,26	5.0	9019.0	283.0	15.Apr.2031	850.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.602,33	5.0	8932.0	404.0	15.März2033	863.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.563,66	5.0	9045.0	473.0	05.Okt.2030	95.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.171,34	5.0	8956.0	178.0	15.Apr.2030	800.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.143,20	5.0	8740.0	421.0	15.Juli2032	963.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	89.977,93	5.0	8407.0	341.0	22.Okt.2029	600.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.895,16	5.0	8702.0	46.0	01.Mai2029	675.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.577,19	5.0	8848.0	349.0	15.März2055	738.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	89.228,76	5.0	8611.0	373.0	15.Juni2030	738.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	89.110,58	5.0	8874.0	388.0	17.Apr.2031	519.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.989,04	5.0	8826.0	198.0	01.Okt.2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.875,41	5.0	8884.0	220.0	06.Nov.2030	750.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	88.657,77	5.0	8862.0	435.0	15.Mai2033	800.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.615,42	5.0	8760.0	204.0	30.Sept.2029	900.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.591,50	5.0	8806.0	385.0	04.Apr.2031	512.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.375,61	5.0	8596.0	253.0	30.Juni2030	738.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.141,74	5.0	8710.0	366.0	15.März2032	700.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.126,10	5.0	8617.0	133.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.888,12	5.0	8602.0	120.0	15.Juni2028	513.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	87.761,66	5.0	8772.0	153.0	15.Mai2028	900.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.712,68	5.0	8611.0	69.0	15.Juli2027	550.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.568,59	5.0	8588.0	109.0	15.Juni2028	463.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.299,35	5.0	8595.0	98.0	15.Jan.2027	463.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.307,50	5.0	8649.0	491.0	15.Okt.2033	775.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	87.248,83	5.0	8484.0	397.0	10.Juni2030	550.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.236,12	5.0	8547.0	188.0	17.Nov.2028	800.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	87.179,02	5.0	8714.0	423.0	15.Nov.2032	838.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.130,00	5.0	8586.0	102.0	01.Aug.2027	500.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.500,45	5.0	8607.0	71.0	15.Apr.2027	563.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	86.210,12	5.0	8417.0	122.0	28.Feb.2057	625.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.175,38	5.0	8540.0	121.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.180,11	5.0	8533.0	112.0	15.Feb.2027	388.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	86.142,82	5.0	8394.0	364.0	15.Feb.2031	1000.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.104,40	5.0	8475.0	192.0	15.Juli2028	463.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	86.024,97	5.0	10296.0	56.0	30.Juni2027	1200.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.988,14	5.0	8500.0	339.0	15.März2030	663.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	85.830,70	5.0	9907.0	1122.0	07.Okt.2045	650.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	85.777,58	5.0	7344.0	1308.0	01.Apr.2049	455.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.612,09	5.0	8876.0	367.0	28.Jan.2031	521.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	85.311,45	5.0	8500.0	303.0	02.Mai2029	738.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.223,31	5.0	8465.0	180.0	15.Jan.2028	388.0
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	85.167,33	5.0	8394.0	165.0	31.Aug.2027	338.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.086,65	5.0	8474.0	85.0	01.Okt.2026	315.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.980,91	5.0	8496.0	190.0	15.Nov.2027	388.0
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	84.706,31	5.0	8382.0	229.0	15.Aug.2028	400.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	84.681,78	5.0	8333.0	400.0	20.Sept.2031	988.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.578,34	5.0	8341.0	230.0	15.Juli2028	400.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.529,40	5.0	8411.0	252.0	15.Apr.2029	550.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	84.475,25	5.0	8422.0	411.0	01.Mai2032	663.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	83.884,23	5.0	8291.0	272.0	01.März2029	538.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.832,44	5.0	8356.0	81.0	16.Sept.2026	185.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.623,93	5.0	8344.0	333.0	30.Apr.2030	450.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.600,62	5.0	8622.0	847.0	05.März2037	500.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	83.116,23	5.0	7959.0	451.0	15.Juni2032	888.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	82.918,44	5.0	6263.0	1753.0	09.Dez.2049	175.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.437,41	5.0	8153.0	359.0	15.Feb.2030	413.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	82.351,15	5.0	8074.0	467.0	04.Juni2081	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.254,70	5.0	8769.0	461.0	01.Aug.2033	625.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	82.078,54	5.0	8100.0	481.0	01.Feb.2032	425.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	81.662,17	5.0	7935.0	287.0	01.Mai2029	913.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	80.944,86	5.0	7853.0	399.0	01.Feb.2031	900.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.302,00	5.0	7871.0	460.0	01.Juli2031	488.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.082,72	5.0	7928.0	509.0	15.Feb.2032	363.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	80.048,24	5.0	7138.0	637.0	01.Dez.2032	186.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.855,53	5.0	8292.0	399.0	15.Apr.2030	345.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.104,78	5.0	7803.0	444.0	01.Feb.2031	425.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	78.851,28	5.0	9909.0	822.0	03.Sept.2035	350.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	78.521,50	5.0	7749.0	379.0	15.Apr.2031	1350.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	77.920,62	4.0	7630.0	354.0	15.Feb.2030	738.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	77.548,78	4.0	5182.0	1373.0	30.Juni2062	395.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	76.736,76	4.0	5843.0	1846.0	15.Okt.2050	163.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.498,61	4.0	10093.0	463.0	23.Jan.2031	300.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.348,34	4.0	7618.0	535.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.106,03	4.0	10282.0	834.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.801,27	4.0	8405.0	209.0	01.Mai2028	450.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.953,18	4.0	8990.0	137.0	15.Juni2030	725.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	74.954,52	4.0	7950.0	208.0	31.Juli2030	690.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	74.639,57	4.0	7408.0	473.0	15.Nov.2031	725.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	74.464,28	4.0	7155.0	296.0	15.Juni2029	800.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	73.123,14	4.0	7244.0	845.0	20.Sept.2037	500.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.042,28	4.0	8492.0	1322.0	02.März2053	565.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.002,99	4.0	8793.0	451.0	15.Mai2033	600.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.897,80	4.0	8689.0	276.0	15.Jan.2030	688.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.342,42	4.0	8894.0	350.0	15.Aug.2032	675.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	71.836,61	4.0	8724.0	454.0	28.Okt.2032	850.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	71.818,88	4.0	8578.0	158.0	01.Dez.2028	900.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	71.800,70	4.0	7073.0	496.0	15.Juni2031	295.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.625,77	4.0	8958.0	423.0	01.Aug.2033	638.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.535,32	4.0	7131.0	215.0	09.Juli2030	75.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.495,11	4.0	10409.0	887.0	11.Juli2039	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.204,40	4.0	8951.0	386.0	01.Feb.2033	700.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	69.289,85	4.0	6495.0	307.0	15.Apr.2029	475.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.693,70	4.0	9301.0	625.0	06.März2035	640.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	68.641,64	4.0	5449.0	1538.0	15.Sept.2051	285.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	68.140,50	4.0	6794.0	462.0	01.Mai2031	513.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.336,42	4.0	8782.0	724.0	15.Juni2035	540.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	66.505,03	4.0	6568.0	1422.0	15.Feb.2051	375.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.358,48	4.0	8873.0	276.0	15.Jan.2031	700.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	64.966,96	4.0	10130.0	2.0	13.Aug.2049	509.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.929,10	4.0	9025.0	268.0	01.Feb.2032	988.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.706,03	4.0	8872.0	210.0	15.Dez.2030	663.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.595,70	4.0	9486.0	798.0	04.Juni2038	772.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.005,54	4.0	6376.0	1751.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.507,00	4.0	8924.0	248.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.779,51	4.0	9006.0	8.0	01.Okt.2028	838.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	62.487,63	4.0	11382.0	3.0	21.Apr.2033	557.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	62.447,46	4.0	6243.0	1380.0	15.Mai2055	438.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.179,27	4.0	8649.0	1382.0	15.Sept.2055	565.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.541,76	3.0	8850.0	738.0	15.Juli2035	520.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.172,42	3.0	8698.0	416.0	01.März2033	638.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	58.144,69	3.0	8654.0	292.0	15.Juni2030	800.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	57.488,53	3.0	5485.0	1457.0	01.Apr.2060	385.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.689,83	3.0	8658.0	345.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.415,46	3.0	9245.0	272.0	15.Nov.2028	688.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	55.714,62	3.0	7957.0	384.0	15.Mai2030	525.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.438,66	3.0	8527.0	863.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.449,02	3.0	9025.0	713.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.921,64	3.0	8808.0	479.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.432,02	3.0	9032.0	236.0	01.Feb.2032	713.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	52.777,64	3.0	4773.0	294.0	15.März2029	463.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.539,49	3.0	7173.0	648.0	15.Jan.2034	425.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.548,33	3.0	5134.0	1902.0	09.Sept.2049	113.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.501,05	3.0	8952.0	450.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.074,30	3.0	8825.0	411.0	15.Feb.2033	613.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	50.063,82	3.0	8507.0	274.0	01.Aug.2029	1088.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.251,79	3.0	8786.0	1285.0	28.Jan.2056	573.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.623,29	3.0	8176.0	431.0	01.Juni2031	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.447,59	3.0	8560.0	1416.0	01.Apr.2064	610.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.642,98	3.0	8799.0	92.0	15.Feb.2028	775.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.559,32	3.0	7659.0	254.0	31.Dez.2079	900.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.265,33	3.0	8592.0	8.0	30.Juni2031	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.755,15	3.0	8575.0	198.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.689,17	3.0	8884.0	426.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.359,92	3.0	8745.0	382.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.942,84	3.0	8644.0	125.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.871,90	3.0	8728.0	457.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.049,69	2.0	8391.0	261.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	41.626,59	2.0	8165.0	1342.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.075,90	2.0	8926.0	401.0	15.Mai2032	688.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	39.930,98	2.0	8869.0	37.0	15.Mai2029	1050.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.702,32	2.0	9134.0	169.0	01.Okt.2030	900.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	38.820,82	2.0	10113.0	5.0	26.Jan.2043	397.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	38.422,00	2.0	3842.0	0.0	01.März2026	425.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.077,48	2.0	8741.0	266.0	15.März2030	588.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	37.016,67	2.0	8825.0	409.0	28.Mai2033	925.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.769,47	2.0	8590.0	380.0	15.Juli2032	563.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.725,12	2.0	8610.0	305.0	01.März2031	738.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.498,76	2.0	6002.0	1431.0	01.Aug.2049	320.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.362,70	2.0	8890.0	662.0	15.Juni2034	550.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.030,81	2.0	8113.0	1373.0	15.März2053	513.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.972,49	2.0	9727.0	908.0	23.Jan.2037	325.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.808,60	2.0	5933.0	1452.0	01.Okt.2049	315.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.676,81	2.0	8799.0	381.0	01.Sept.2032	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.628,67	2.0	8736.0	401.0	01.Feb.2032	675.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.558,40	2.0	8805.0	1380.0	15.März2055	570.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.423,44	2.0	8783.0	381.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.190,65	2.0	8665.0	369.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.981,88	2.0	9010.0	253.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.861,40	2.0	10733.0	196.0	07.Dez.2027	150.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.450,34	2.0	8275.0	367.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.451,85	2.0	8924.0	452.0	31.Jan.2034	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.995,66	2.0	8730.0	187.0	25.Nov.2027	525.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.713,05	2.0	8625.0	373.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.995,22	2.0	8915.0	321.0	15.Mai2032	650.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.463,30	2.0	8724.0	641.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.150,19	2.0	6682.0	1612.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.781,39	2.0	8465.0	1525.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.436,04	2.0	8816.0	453.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.291,74	2.0	8838.0	327.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.479,01	2.0	8326.0	376.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.866,67	2.0	9040.0	396.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.239,98	2.0	9232.0	93.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.022,48	2.0	8845.0	185.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.868,02	2.0	8602.0	259.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.371,82	1.0	8988.0	273.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.778,36	1.0	8994.0	321.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	22.948,58	1.0	8823.0	359.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.724,09	1.0	8930.0	111.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.679,77	1.0	5142.0	1607.0	30.Okt.2056	299.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.298,21	1.0	8983.0	268.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.300,11	1.0	9045.0	299.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.918,42	1.0	8533.0	465.0	15.Jan.2033	625.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.687,86	1.0	8889.0	174.0	15.März2029	713.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.694,12	1.0	8566.0	372.0	01.Okt.2031	513.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.670,81	1.0	8953.0	192.0	30.Apr.2030	838.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.581,55	1.0	8921.0	399.0	30.Apr.2032	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.438,48	1.0	9032.0	395.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.394,56	1.0	8699.0	300.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.607,08	1.0	8139.0	406.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.531,12	1.0	9066.0	97.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.412,88	1.0	8316.0	265.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.375,45	1.0	8870.0	205.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.241,42	1.0	8917.0	321.0	15.Juni2032	675.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.890,24	1.0	9416.0	560.0	01.Mai2033	750.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.285,32	1.0	8891.0	422.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.987,36	1.0	8990.0	210.0	15.Nov.2030	713.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.952,29	1.0	8138.0	290.0	09.März2030	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.443,40	1.0	8946.0	304.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.204,84	1.0	8876.0	405.0	15.Feb.2033	813.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.111,87	1.0	8146.0	274.0	15.Nov.2028	575.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.989,35	1.0	8763.0	472.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.996,93	1.0	9844.0	810.0	25.Mai2035	320.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.915,87	1.0	8293.0	290.0	01.Aug.2029	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.511,75	1.0	8988.0	422.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.409,86	1.0	8100.0	392.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.158,95	1.0	8787.0	369.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.111,33	1.0	8851.0	353.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.247,32	1.0	8730.0	452.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.480,74	1.0	8879.0	420.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.280,28	1.0	8218.0	295.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.256,87	1.0	8754.0	486.0	15.März2034	688.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	14.238,98	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.099,98	1.0	8292.0	490.0	15.Juli2032	500.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.023,04	1.0	8945.0	393.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.940,53	1.0	8533.0	493.0	01.Aug.2033	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.592,56	1.0	8967.0	394.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.522,58	1.0	8773.0	450.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.419,84	1.0	8592.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.142,58	1.0	8520.0	368.0	15.Juli2030	788.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.050,61	1.0	8621.0	501.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.993,43	1.0	8589.0	235.0	31.März2029	650.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.859,84	1.0	8942.0	392.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.835,75	1.0	8957.0	368.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.723,23	1.0	8460.0	89.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.670,27	1.0	7834.0	484.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.512,03	1.0	8934.0	161.0	15.Mai2031	675.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.484,59	1.0	8320.0	484.0	15.Nov.2032	700.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.337,45	1.0	8584.0	382.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.196,55	1.0	9095.0	385.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.859,07	1.0	9036.0	182.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.551,67	1.0	8758.0	470.0	15.Aug.2033	600.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	11.433,92	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.955,04	1.0	8943.0	430.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.955,78	1.0	8300.0	234.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.819,29	1.0	8778.0	424.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.778,55	1.0	8779.0	451.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.662,32	1.0	8640.0	465.0	01.Juli2033	713.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.651,37	1.0	8616.0	343.0	15.Juli2030	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.594,77	1.0	8740.0	406.0	15.Jan.2033	600.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.571,98	1.0	8700.0	444.0	15.März2033	738.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.065,79	1.0	8827.0	295.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.894,97	1.0	8808.0	426.0	15.März2033	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.290,05	0.0	8178.0	477.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.136,90	0.0	8135.0	446.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.057,11	0.0	8795.0	496.0	15.Jan.2034	663.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	8.037,02	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.932,67	0.0	8783.0	361.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.914,19	0.0	8666.0	490.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.387,97	0.0	9023.0	184.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.184,07	0.0	8899.0	257.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.109,35	0.0	8741.0	344.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.087,57	0.0	8809.0	292.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.294,72	0.0	8900.0	405.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.229,64	0.0	8773.0	441.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.194,59	0.0	8745.0	472.0	01.Okt.2033	838.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.016,87	0.0	301.0	0.0	20.Juni2027	500.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.904,90	0.0	8293.0	554.0	15.Juli2032	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.362,63	0.0	8845.0	416.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.312,97	0.0	8755.0	386.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.296,38	0.0	8715.0	485.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.237,79	0.0	8706.0	419.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.062,05	0.0	8434.0	249.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.636,92	0.0	9064.0	158.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.494,04	0.0	8850.0	451.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.506,32	0.0	8881.0	460.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.420,81	0.0	8669.0	344.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.405,00	0.0	8687.0	619.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.337,02	0.0	8579.0	502.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.344,50	0.0	8601.0	367.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.306,90	0.0	8522.0	408.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.109,23	0.0	8161.0	431.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.797,01	0.0	9226.0	73.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.652,93	0.0	8891.0	181.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.578,65	0.0	8793.0	469.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.467,61	0.0	8426.0	575.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.442,01	0.0	8515.0	513.0	15.Sept.2033	625.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.966,15	0.0	9876.0	88.0	07.Okt.2026	100.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.730,28	0.0	8920.0	340.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.712,37	0.0	9037.0	242.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.716,92	0.0	8723.0	292.0	01.Juni2031	838.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.663,10	0.0	8695.0	326.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.626,84	0.0	8712.0	429.0	15.Apr.2033	575.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.536,73	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.510,56	0.0	6146.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.447,02	0.0	8086.0	434.0	01.März2031	388.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.363,73	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.348,24	0.0	10838.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.188,42	0.0	8716.0	189.0	20.Apr.2029	575.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.058,16	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.895,76	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.801,67	0.0	8959.0	398.0	15.Okt.2030	650.0
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