ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 931 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 30, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 9.019.231,35 462.0 7764.0 670.0 12.März2026 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 4.226.500,73 216.0 10834.0 11.0 nan 197.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.486.063,55 127.0 9985.0 786.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.374.125,45 122.0 54.0 446.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.755.400,01 90.0 8606.0 189.0 12.Feb.2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.591.472,45 81.0 11719.0 366.0 07.März2030 438.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.355.550,59 69.0 8522.0 303.0 12.Feb.2026 550.0
PIER_25-1-A PIER_25-1 A RegS Verbrieft 1.331.177,80 68.0 11547.0 4.0 21.März2062 455.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.307.903,58 67.0 9974.0 457.0 15.Mai2056 400.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.273.059,49 65.0 9868.0 448.0 15.Apr.2032 563.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.225.732,68 63.0 10035.0 16.0 22.Juni2037 354.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.152.258,58 59.0 11501.0 9.0 20.Juli2055 673.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.098.063,70 56.0 9850.0 85.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.054.105,68 54.0 9732.0 773.0 18.Okt.2034 260.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.040.448,45 53.0 11535.0 6.0 17.Nov.2035 0.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.034.173,14 53.0 11788.0 296.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.020.659,46 52.0 10020.0 14.0 31.Dez.2079 463.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.017.593,72 52.0 10043.0 22.0 15.Okt.2038 0.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.017.490,57 52.0 10040.0 22.0 15.Okt.2038 347.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.013.967,40 52.0 10055.0 23.0 15.Okt.2039 337.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010.169,10 52.0 10012.0 433.0 01.Okt.2030 270.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.005.011,07 51.0 10040.0 23.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.001.368,57 51.0 10000.0 21.0 15.Apr.2038 329.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 945.169,64 48.0 9421.0 457.0 31.Okt.2030 125.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 940.985,87 48.0 11535.0 0.0 nan 0.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 929.078,98 48.0 11609.0 11.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 917.790,41 47.0 10000.0 14.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 911.533,40 47.0 9943.0 99.0 31.Dez.2079 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 909.325,75 47.0 8233.0 590.0 12.Feb.2026 450.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 892.852,66 46.0 11546.0 6.0 18.Feb.2035 473.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 865.627,37 44.0 10222.0 331.0 15.Apr.2031 538.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 855.471,68 44.0 10446.0 169.0 27.Sept.2029 725.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 836.600,08 43.0 5882.0 6.0 12.Apr.2057 450.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 817.248,43 42.0 12300.0 250.0 15.Aug.2031 813.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 816.174,16 42.0 9714.0 170.0 31.Dez.2079 163.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 806.179,49 41.0 11074.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 782.000,00 40.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 197.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 777.746,65 40.0 12063.0 115.0 30.Apr.2029 863.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 721.213,87 37.0 10274.0 316.0 15.Feb.2031 688.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 720.213,53 37.0 9995.0 -409.0 25.Okt.2040 690.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 719.428,26 37.0 10138.0 732.0 31.Dez.2079 600.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 718.340,71 37.0 10381.0 289.0 15.Juli2030 600.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 713.191,10 37.0 10146.0 460.0 30.Juni2032 513.0
BRGPT_3X-A BRGPT_3X A RegS Verbrieft 710.043,71 36.0 9988.0 21.0 15.Jan.2036 296.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 702.573,26 36.0 9926.0 508.0 02.Okt.2031 338.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 702.434,99 36.0 9966.0 404.0 15.Juni2031 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 694.449,66 36.0 9985.0 833.0 31.Okt.2035 320.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 682.879,52 35.0 11551.0 296.0 28.Mai2039 634.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 681.325,39 35.0 9900.0 1690.0 12.Okt.2055 400.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 666.244,29 34.0 10659.0 358.0 12.Juni2030 700.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 655.531,53 34.0 10087.0 371.0 31.Jan.2030 270.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 655.054,42 34.0 9757.0 589.0 15.Jan.2034 475.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 653.404,99 33.0 10522.0 255.0 17.Mai2031 713.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 653.074,40 33.0 10668.0 242.0 08.Sept.2029 550.0
NEUBE_3X-A NEUBE_3X A RegS Verbrieft 650.510,11 33.0 10005.0 24.0 25.Okt.2034 295.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 649.478,64 33.0 11367.0 116.0 18.Dez.2029 936.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 645.501,86 33.0 10282.0 428.0 20.März2031 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 644.961,18 33.0 10133.0 412.0 01.Juli2030 295.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 640.178,52 33.0 10118.0 415.0 15.Feb.2032 563.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 633.319,69 32.0 10369.0 330.0 08.Apr.2031 600.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 631.973,00 32.0 10331.0 276.0 21.Mai2030 538.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 630.789,32 32.0 10065.0 -723.0 21.Aug.2038 532.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 623.002,15 32.0 10172.0 448.0 14.Juli2032 563.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 622.824,51 32.0 10034.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 618.854,01 32.0 10147.0 321.0 15.Apr.2030 575.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 613.085,43 31.0 10059.0 384.0 15.Feb.2031 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 606.911,75 31.0 6180.0 379.0 01.März2030 275.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 604.156,18 31.0 11763.0 413.0 01.März2031 663.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 604.070,54 31.0 9957.0 16.0 29.Juni2080 188.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 603.177,96 31.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.179,18 31.0 10023.0 21.0 15.Jan.2039 332.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 598.316,81 31.0 9727.0 283.0 01.Mai2029 788.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 596.381,57 31.0 7447.0 713.0 12.Feb.2026 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 593.323,09 30.0 9771.0 214.0 18.Apr.2028 150.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 588.219,77 30.0 10351.0 587.0 17.Juli2033 638.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 585.261,02 30.0 8781.0 972.0 30.Mai2049 658.0
FBRG_25-1-A FBRG_25-1 A RegS Verbrieft 577.564,98 30.0 10033.0 27.0 24.Feb.2062 297.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 571.160,90 29.0 9464.0 431.0 01.Juli2031 800.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 565.683,91 29.0 10139.0 340.0 30.Apr.2031 500.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 562.435,24 29.0 10265.0 262.0 28.Feb.2030 500.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 552.496,85 28.0 10032.0 22.0 15.Apr.2038 324.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 549.522,44 28.0 9993.0 1479.0 31.Juli2054 438.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 534.792,65 27.0 10571.0 633.0 31.Dez.2079 599.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 531.524,13 27.0 10279.0 489.0 22.Juli2032 390.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 529.231,72 27.0 9992.0 13.0 20.März2033 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 524.242,98 27.0 10217.0 464.0 14.Mai2032 375.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 524.229,79 27.0 10268.0 368.0 30.Sept.2031 650.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 522.741,73 27.0 10272.0 409.0 31.März2032 550.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 520.216,31 27.0 10287.0 421.0 15.Mai2032 563.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 517.905,51 27.0 10005.0 21.0 15.Okt.2034 305.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 516.914,06 26.0 10303.0 589.0 10.Juli2033 638.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 516.293,68 26.0 10151.0 323.0 15.Apr.2031 600.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 514.854,75 26.0 10183.0 472.0 15.Mai2033 550.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 513.727,81 26.0 9965.0 797.0 04.Sept.2035 364.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 513.053,54 26.0 10190.0 255.0 08.Dez.2028 488.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 512.721,66 26.0 10024.0 364.0 05.Feb.2031 475.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 510.965,41 26.0 10160.0 364.0 15.Juni2031 475.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 510.065,02 26.0 11305.0 434.0 27.Nov.2031 650.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 504.455,52 26.0 10025.0 6.0 15.Mai2037 330.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 503.515,65 26.0 9996.0 7.0 20.Nov.2034 375.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 503.425,33 26.0 10055.0 22.0 15.Jan.2038 332.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 503.231,10 26.0 10051.0 5.0 15.Okt.2032 528.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 503.164,82 26.0 10050.0 22.0 15.Apr.2039 330.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 502.700,23 26.0 9988.0 6.0 20.Nov.2038 337.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 502.442,22 26.0 10010.0 13.0 15.Dez.2034 304.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 502.330,89 26.0 12334.0 355.0 31.Okt.2031 775.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 501.993,23 26.0 9943.0 10.0 31.Dez.2079 150.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.696,55 26.0 10025.0 22.0 20.Okt.2038 337.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.600,79 26.0 10023.0 23.0 20.Jan.2039 329.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 501.518,38 26.0 10018.0 21.0 15.Okt.2034 302.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 501.436,72 26.0 10015.0 21.0 15.Apr.2036 330.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 501.426,99 26.0 8343.0 78.0 23.Nov.2081 425.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.228,33 26.0 10012.0 21.0 15.Okt.2034 302.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.131,81 26.0 10000.0 5.0 20.Sept.2036 819.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 501.098,74 26.0 10012.0 22.0 20.Juli2037 351.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 500.368,98 26.0 10004.0 25.0 27.Apr.2038 320.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 500.110,90 26.0 9990.0 21.0 15.Juli2035 298.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 499.516,63 26.0 9987.0 24.0 25.Apr.2034 338.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 493.610,78 25.0 10823.0 210.0 15.Nov.2031 700.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 491.951,13 25.0 9671.0 217.0 03.Mai2028 225.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 487.770,38 25.0 10462.0 50.0 15.Juli2029 663.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 486.791,81 25.0 10435.0 47.0 31.Dez.2029 675.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 486.336,37 25.0 9705.0 543.0 15.Jan.2033 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 484.949,65 25.0 9674.0 158.0 31.Dez.2079 175.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 482.736,14 25.0 9849.0 309.0 01.Feb.2030 675.0
BPKF_25-1-A BPKF_25-1 A RegS Verbrieft 476.075,68 24.0 11542.0 16.0 27.Jan.2070 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 475.847,05 24.0 9886.0 459.0 31.Dez.2079 525.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 473.413,14 24.0 9984.0 21.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.923,40 24.0 10025.0 22.0 15.Juli2032 372.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 470.099,58 24.0 10002.0 543.0 04.Feb.2032 325.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 461.438,47 24.0 9996.0 5.0 15.Aug.2033 290.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 455.109,54 23.0 10319.0 117.0 15.Mai2030 575.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 452.630,60 23.0 10365.0 242.0 15.März2030 563.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 451.063,65 23.0 11208.0 482.0 25.Sept.2083 700.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 450.417,37 23.0 9922.0 69.0 15.Okt.2026 300.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 444.833,33 23.0 10438.0 141.0 10.Jan.2031 525.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 439.772,61 23.0 10481.0 183.0 07.Feb.2029 525.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 437.319,33 22.0 8532.0 276.0 17.Aug.2030 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 432.814,12 22.0 10394.0 192.0 02.März2029 466.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 429.512,49 22.0 9896.0 5.0 18.Okt.2032 392.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 427.410,62 22.0 9888.0 482.0 09.Juni2031 363.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 426.452,78 22.0 9545.0 504.0 15.März2032 450.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 426.222,02 22.0 10395.0 76.0 01.Juli2029 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 422.570,40 22.0 8496.0 222.0 19.Feb.2026 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 416.960,99 21.0 8205.0 541.0 19.Feb.2026 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 413.977,73 21.0 10333.0 279.0 15.Jan.2030 400.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 413.895,12 21.0 10187.0 321.0 10.Okt.2029 525.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 413.435,72 21.0 10016.0 6.0 15.Feb.2038 329.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 412.944,66 21.0 10087.0 467.0 01.Aug.2032 475.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 412.174,44 21.0 10138.0 401.0 31.Okt.2031 650.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 411.874,18 21.0 5909.0 7.0 12.Sept.2056 465.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 410.282,29 21.0 10018.0 777.0 10.Juni2035 373.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 409.113,70 21.0 9975.0 84.0 31.Dez.2079 288.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 408.317,33 21.0 10087.0 5.0 15.Mai2032 581.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 405.975,91 21.0 10042.0 22.0 16.Okt.2038 333.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 405.434,63 21.0 10117.0 457.0 15.Mai2032 463.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 405.182,38 21.0 10022.0 68.0 31.Dez.2079 337.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 405.022,17 21.0 10101.0 20.0 15.Jan.2031 589.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 402.688,43 21.0 9940.0 517.0 15.Apr.2033 438.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.280,68 21.0 10043.0 5.0 15.Dez.2033 344.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 401.946,72 21.0 9491.0 1769.0 06.Nov.2064 438.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 401.335,88 21.0 10020.0 21.0 16.Juli2038 347.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.344,45 21.0 10020.0 21.0 15.Juli2038 327.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.320,37 21.0 10020.0 21.0 15.Okt.2038 318.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 400.394,30 20.0 9865.0 101.0 31.Dez.2079 200.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 399.991,30 20.0 9859.0 76.0 31.Dez.2079 145.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.601,45 20.0 9854.0 132.0 05.Sept.2082 213.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 395.653,43 20.0 9371.0 -3.0 24.Feb.2031 630.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 395.435,63 20.0 8186.0 388.0 01.März2031 400.0
UBS UBS GROUP AG (NC5) 144A Unternehmen 394.228,98 20.0 8491.0 371.0 31.Dez.2079 660.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 393.415,01 20.0 9532.0 462.0 08.Juli2031 538.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.016,29 20.0 9989.0 22.0 20.Apr.2034 283.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 391.210,45 20.0 10455.0 52.0 01.Mai2030 713.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 389.260,13 20.0 8641.0 734.0 23.Juli2036 558.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 381.837,74 20.0 9438.0 445.0 10.Juli2031 650.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS Unternehmen 380.865,12 19.0 9394.0 2.0 15.Feb.2030 631.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 379.162,11 19.0 10191.0 665.0 21.März2035 396.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 366.856,88 19.0 10106.0 354.0 30.Juli2030 675.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 363.943,79 19.0 5908.0 6.0 13.Mai2057 466.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 358.306,23 18.0 8866.0 194.0 09.Juni2028 750.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 356.204,27 18.0 10392.0 571.0 22.Sept.2033 411.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 355.764,41 18.0 11515.0 21.0 31.Dez.2079 374.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 354.765,26 18.0 5907.0 7.0 23.Nov.2037 472.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 352.344,10 18.0 10001.0 419.0 15.Juni2031 525.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 351.791,28 18.0 8774.0 555.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 349.887,90 18.0 9986.0 694.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 349.297,99 18.0 10036.0 677.0 29.Jan.2034 438.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 342.191,27 18.0 10011.0 21.0 15.Jan.2034 323.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 341.800,26 17.0 8426.0 113.0 14.Apr.2027 476.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 341.568,60 17.0 8447.0 429.0 15.Jan.2031 513.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 340.293,20 17.0 8242.0 678.0 24.Feb.2033 63.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 336.346,93 17.0 11094.0 216.0 01.Juni2028 425.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 330.624,87 17.0 10218.0 734.0 29.Apr.2036 411.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 329.211,79 17.0 10236.0 548.0 07.Juni2032 383.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 328.576,66 17.0 10603.0 16.0 30.März2029 1050.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 327.230,39 17.0 10363.0 67.0 21.Feb.2030 700.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 326.771,34 17.0 10292.0 310.0 17.Juli2029 525.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 325.527,06 17.0 8433.0 851.0 15.Juli2035 188.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 321.878,37 16.0 10442.0 262.0 15.Feb.2030 863.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 319.989,20 16.0 10260.0 502.0 24.März2037 475.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 319.442,24 16.0 10467.0 25.0 01.Mai2030 750.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 318.902,24 16.0 10451.0 226.0 18.Sept.2028 488.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 317.884,77 16.0 10329.0 430.0 31.Aug.2032 538.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 317.608,82 16.0 10319.0 696.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 314.520,23 16.0 9898.0 792.0 07.Nov.2036 375.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 313.450,77 16.0 9998.0 456.0 30.Sept.2032 538.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 309.911,55 16.0 9851.0 367.0 08.Juni2030 563.0
METR_24-1-A METR_24-1 A RegS Verbrieft 308.104,59 16.0 5911.0 5.0 17.Sept.2030 481.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 307.877,99 16.0 51.0 1760.0 20.Sept.2055 320.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS Unternehmen 307.825,31 16.0 10239.0 447.0 15.Juli2032 525.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 307.605,69 16.0 10149.0 421.0 14.Nov.2030 495.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 306.107,53 16.0 10020.0 415.0 15.Okt.2031 625.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 305.763,34 16.0 9992.0 6.0 17.Feb.2035 324.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 305.207,86 16.0 10020.0 8.0 25.Aug.2038 337.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 304.714,06 16.0 9942.0 87.0 31.Dez.2079 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 304.368,63 16.0 10007.0 442.0 31.Dez.2079 438.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 302.617,97 15.0 9999.0 5.0 17.Aug.2031 441.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 302.143,10 15.0 9086.0 262.0 15.März2029 950.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 301.946,10 15.0 10055.0 624.0 20.Apr.2034 374.0
FORTA_25-1-A FORTA_25-1 A RegS Verbrieft 300.944,65 15.0 10023.0 6.0 18.Apr.2035 267.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 300.543,53 15.0 11541.0 6.0 17.Aug.2035 463.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 297.026,16 15.0 9830.0 644.0 05.Mai2033 300.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 296.618,51 15.0 9440.0 429.0 01.Dez.2030 450.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 296.424,86 15.0 5893.0 6.0 20.Apr.2034 505.0
CASTE_25-1-A CASTE_25-1 A RegS Verbrieft 295.654,13 15.0 11574.0 10.0 27.Jan.2062 470.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 294.879,37 15.0 11636.0 9.0 20.Juli2055 598.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 294.179,41 15.0 10454.0 362.0 15.Feb.2032 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 292.335,39 15.0 10306.0 675.0 05.März2034 400.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 291.708,81 15.0 10918.0 105.0 28.Feb.2027 300.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 286.975,20 15.0 9297.0 350.0 15.Feb.2030 588.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 284.434,52 15.0 9354.0 530.0 15.Nov.2032 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 283.381,21 15.0 9428.0 259.0 21.Sept.2029 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 279.976,00 14.0 9250.0 416.0 03.Juni2030 125.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 277.281,43 14.0 10384.0 83.0 15.Dez.2030 638.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 276.305,08 14.0 9052.0 247.0 12.Sept.2028 413.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 273.541,73 14.0 8386.0 381.0 01.Juli2030 455.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 270.676,02 14.0 9194.0 393.0 30.Sept.2030 650.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 270.446,43 14.0 5898.0 9.0 10.Dez.2057 467.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 269.350,00 14.0 8814.0 311.0 15.Nov.2030 925.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 267.992,20 14.0 10000.0 574.0 15.Feb.2034 425.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 267.269,55 14.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 263.211,66 13.0 9654.0 429.0 15.Juni2031 613.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 256.099,85 13.0 9508.0 280.0 15.Jan.2029 288.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.261,21 13.0 11552.0 42.0 27.Jan.2070 523.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 252.950,09 13.0 10075.0 398.0 28.Juni2050 429.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 252.871,59 13.0 8405.0 436.0 08.Jan.2031 460.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 245.075,28 13.0 11643.0 7.0 15.Dez.2035 573.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 244.363,93 13.0 9984.0 610.0 27.Feb.2033 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 243.842,78 12.0 8505.0 388.0 04.Aug.2031 495.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 241.618,11 12.0 9737.0 225.0 01.Sept.2028 900.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 240.927,52 12.0 9015.0 516.0 30.Sept.2032 688.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 240.609,60 12.0 5889.0 0.0 nan 0.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 239.047,56 12.0 11794.0 303.0 15.Juni2030 1100.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 238.095,03 12.0 11666.0 253.0 27.März2030 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 237.521,16 12.0 11862.0 438.0 22.Jan.2032 575.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 234.858,17 12.0 11445.0 109.0 31.Dez.2079 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 232.484,15 12.0 11012.0 319.0 31.Dez.2079 813.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 231.748,33 12.0 9090.0 326.0 01.Dez.2030 950.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 231.165,44 12.0 10021.0 8.0 15.Dez.2029 585.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 220.601,65 11.0 10850.0 326.0 31.Dez.2079 713.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 219.069,70 11.0 11378.0 186.0 01.Juni2028 488.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 219.034,20 11.0 10799.0 230.0 31.Dez.2079 738.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 217.096,39 11.0 54.0 0.0 nan 0.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 217.023,06 11.0 8554.0 379.0 30.Juni2032 825.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 217.010,56 11.0 8802.0 622.0 07.Feb.2039 594.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 216.513,74 11.0 11476.0 106.0 01.Nov.2027 675.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.214,55 11.0 10563.0 224.0 21.Sept.2033 550.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 214.583,33 11.0 10492.0 339.0 31.Dez.2079 650.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 214.537,65 11.0 10505.0 201.0 31.Dez.2079 638.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 214.538,10 11.0 10495.0 384.0 31.Dez.2079 525.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 214.271,26 11.0 10457.0 465.0 17.Juni2031 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 214.220,19 11.0 10541.0 315.0 09.Okt.2034 550.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 214.208,33 11.0 10700.0 523.0 31.Dez.2079 625.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 213.308,85 11.0 10112.0 404.0 11.Sept.2030 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 212.760,42 11.0 10477.0 248.0 28.Sept.2029 475.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 212.488,83 11.0 10595.0 383.0 15.Juli2032 713.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 212.420,24 11.0 10244.0 413.0 17.Okt.2031 588.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 212.337,72 11.0 8375.0 1351.0 01.Mai2055 570.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 211.862,22 11.0 11610.0 7.0 20.Juli2067 632.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.540,87 11.0 12155.0 16.0 11.Okt.2028 1000.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 210.948,30 11.0 10153.0 726.0 02.Apr.2035 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.352,03 11.0 10233.0 741.0 22.Mai2036 410.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 210.152,88 11.0 10125.0 272.0 07.März2029 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.815,51 11.0 10228.0 218.0 20.Mai2029 375.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 209.619,69 11.0 10442.0 45.0 15.Juli2028 938.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 208.903,73 11.0 10394.0 375.0 31.Dez.2079 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 208.188,71 11.0 10266.0 402.0 02.Okt.2035 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 208.012,60 11.0 10238.0 152.0 06.Sept.2028 407.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 207.468,53 11.0 10662.0 138.0 15.Apr.2031 688.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.347,63 11.0 10353.0 356.0 17.Jan.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 206.217,56 11.0 10083.0 125.0 19.Mai2027 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 205.044,94 10.0 10245.0 368.0 23.Jan.2031 375.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 204.760,85 10.0 10194.0 452.0 01.Juli2032 550.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 204.555,81 10.0 10001.0 705.0 15.Juni2034 363.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 204.424,15 10.0 10004.0 476.0 09.Juni2031 338.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 204.091,99 10.0 10093.0 26.0 01.Mai2030 455.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 203.673,81 10.0 10167.0 369.0 15.Jan.2035 400.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 203.353,95 10.0 9961.0 561.0 17.Juni2032 332.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 203.112,26 10.0 9826.0 117.0 31.Dez.2079 425.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.464,07 10.0 10035.0 6.0 01.Dez.2032 531.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.885,42 10.0 9984.0 5.0 18.Okt.2033 322.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 201.654,96 10.0 10012.0 941.0 24.Nov.2037 388.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 201.613,41 10.0 9966.0 707.0 03.Mai2034 350.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.431,45 10.0 10064.0 24.0 21.Jan.2040 323.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 201.171,84 10.0 10040.0 1303.0 15.Jan.2046 458.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 200.863,00 10.0 9950.0 25.0 02.Aug.2081 188.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 200.855,63 10.0 8304.0 161.0 04.Feb.2028 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 200.682,86 10.0 10002.0 86.0 31.Dez.2079 325.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 200.348,20 10.0 9965.0 200.0 31.Dez.2079 900.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 200.213,08 10.0 9996.0 445.0 31.Dez.2079 500.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 200.127,73 10.0 9991.0 7.0 20.Sept.2036 538.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 199.776,42 10.0 9910.0 594.0 03.Nov.2033 325.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 199.738,05 10.0 9919.0 149.0 12.Nov.2079 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.520,91 10.0 9880.0 659.0 22.Okt.2034 349.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 199.457,18 10.0 9911.0 604.0 21.Nov.2032 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 199.071,18 10.0 9865.0 20.0 31.Dez.2079 163.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 198.350,89 10.0 9794.0 1307.0 15.Okt.2045 420.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 198.095,88 10.0 9833.0 210.0 30.Apr.2028 288.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 197.981,36 10.0 9887.0 826.0 19.Jan.2036 388.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 197.665,32 10.0 9801.0 952.0 05.Nov.2037 350.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 197.387,93 10.0 10050.0 6.0 18.Feb.2032 402.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 196.898,25 10.0 9457.0 507.0 04.Feb.2033 945.0
BGGRP BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 196.233,49 10.0 9769.0 360.0 21.Nov.2029 225.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 196.120,84 10.0 9717.0 1308.0 14.Nov.2045 424.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 195.836,66 10.0 9763.0 528.0 19.Jan.2033 938.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 195.019,60 10.0 9251.0 271.0 15.Juli2033 1000.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 194.596,77 10.0 9651.0 262.0 30.Nov.2028 475.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 193.967,03 10.0 9488.0 1248.0 22.Sept.2050 513.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 193.320,16 10.0 9293.0 327.0 16.Feb.2031 975.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 193.195,63 10.0 10378.0 264.0 31.März2029 1038.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 193.139,53 10.0 10371.0 293.0 15.Juni2031 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.101,25 10.0 9554.0 354.0 31.Dez.2079 963.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 193.102,33 10.0 10294.0 458.0 10.Juli2031 588.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 193.104,21 10.0 9449.0 1628.0 28.Juli2055 405.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 191.597,52 10.0 7976.0 212.0 15.Mai2028 575.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 191.146,37 10.0 9542.0 19.0 22.Apr.2030 678.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 190.903,49 10.0 9284.0 407.0 01.März2031 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.288,81 10.0 9154.0 331.0 04.Feb.2030 863.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.948,96 10.0 9366.0 1203.0 13.Nov.2054 730.0
ENIIM ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS Unternehmen 189.854,30 10.0 9980.0 533.0 31.Dez.2079 413.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 189.032,05 10.0 8398.0 439.0 15.Jan.2031 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 188.805,73 10.0 9379.0 321.0 21.Mai2029 88.0
BRACN_25-1X-A BRACN_25-1X A RegS Verbrieft 188.536,82 10.0 11553.0 4.0 17.Mai2067 472.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 188.046,16 10.0 9051.0 257.0 31.Dez.2079 875.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.276,37 10.0 9173.0 518.0 04.Okt.2032 705.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 187.170,46 10.0 10738.0 654.0 10.Sept.2034 625.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 186.429,13 10.0 8984.0 100.0 17.Sept.2029 1088.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 186.093,25 10.0 8963.0 507.0 16.Juli2031 212.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 185.598,71 10.0 9105.0 616.0 09.Apr.2034 675.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 184.818,60 9.0 9228.0 485.0 23.Jan.2032 770.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.629,47 9.0 9045.0 537.0 20.Apr.2033 800.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 184.293,15 9.0 9119.0 330.0 31.Dez.2079 850.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 183.949,90 9.0 9000.0 240.0 12.Okt.2028 785.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.867,92 9.0 8969.0 641.0 01.Apr.2036 807.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 183.662,45 9.0 8882.0 338.0 11.Feb.2035 763.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 183.394,76 9.0 8360.0 414.0 31.März2031 725.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 183.071,72 9.0 10141.0 361.0 30.Apr.2035 425.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 183.049,59 9.0 8985.0 467.0 17.Okt.2031 695.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 182.488,20 9.0 9094.0 453.0 05.Okt.2030 95.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 182.359,70 9.0 9954.0 110.0 31.März2027 213.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.983,87 9.0 8789.0 716.0 13.Feb.2038 796.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 181.779,16 9.0 8741.0 393.0 01.Aug.2032 863.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 181.661,26 9.0 9013.0 508.0 19.Mai2031 100.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 181.471,44 9.0 9053.0 1152.0 17.Jan.2048 675.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 181.471,44 9.0 8732.0 1222.0 23.Sept.2055 675.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 181.333,45 9.0 8994.0 696.0 13.Juni2036 660.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 181.187,74 9.0 8780.0 478.0 12.Feb.2032 713.0
SUAMSA SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A Unternehmen 181.006,51 9.0 8936.0 508.0 13.Mai2032 635.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 180.977,60 9.0 8814.0 346.0 31.Dez.2079 720.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 180.721,69 9.0 8918.0 752.0 19.Nov.2036 710.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 180.280,85 9.0 9008.0 737.0 26.Jan.2036 644.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 180.184,88 9.0 8872.0 404.0 31.Dez.2079 838.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 179.513,20 9.0 11639.0 578.0 29.Apr.2033 563.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.358,31 9.0 8818.0 721.0 07.Nov.2036 775.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 178.875,16 9.0 8812.0 1118.0 19.Nov.2054 795.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 178.733,24 9.0 8926.0 476.0 24.Jan.2032 765.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 178.597,28 9.0 8892.0 123.0 15.Jan.2031 1088.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 178.272,69 9.0 8797.0 472.0 01.Dez.2032 850.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 177.571,97 9.0 8746.0 290.0 24.Apr.2029 575.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 177.528,46 9.0 11728.0 379.0 15.Juni2031 738.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 177.485,44 9.0 8708.0 239.0 17.Okt.2028 670.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 177.336,82 9.0 8658.0 670.0 15.März2035 663.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 177.071,13 9.0 8846.0 337.0 26.Jan.2032 795.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 176.933,46 9.0 8595.0 230.0 26.Aug.2028 700.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 176.854,83 9.0 10123.0 47.0 11.Sept.2027 800.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 176.431,44 9.0 8718.0 367.0 03.Juni2030 775.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.892,07 9.0 8795.0 580.0 02.Feb.2034 750.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 175.753,86 9.0 8586.0 356.0 18.Feb.2030 522.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 175.704,34 9.0 8677.0 371.0 06.Mai2030 550.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 175.681,83 9.0 9914.0 367.0 30.Okt.2030 500.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 175.512,13 9.0 8708.0 653.0 12.Juni2034 600.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 175.391,13 9.0 10003.0 5.0 15.Mai2028 669.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 175.372,59 9.0 8769.0 661.0 30.Juli2034 595.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 175.198,63 9.0 8577.0 525.0 07.Okt.2032 695.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.152,15 9.0 8652.0 296.0 30.Apr.2029 488.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 175.015,43 9.0 8558.0 438.0 17.Sept.2032 620.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.536,04 9.0 8725.0 825.0 29.Jan.2038 663.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 174.090,42 9.0 8681.0 255.0 15.Jan.2029 600.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 173.687,23 9.0 8681.0 576.0 15.Jan.2032 80.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 173.250,37 9.0 8637.0 287.0 15.Jan.2031 725.0
VMED DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS Unternehmen 173.062,78 9.0 11514.0 83.0 15.Juli2028 488.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 173.072,99 9.0 7968.0 1981.0 15.Feb.2055 238.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 172.221,52 9.0 8557.0 307.0 16.Juni2029 525.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 171.164,54 9.0 9011.0 404.0 03.Feb.2031 705.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 171.166,31 9.0 8553.0 94.0 31.Jan.2027 750.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 170.851,65 9.0 8356.0 231.0 27.Sept.2028 650.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 170.709,45 9.0 8312.0 670.0 10.Aug.2037 563.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 170.535,87 9.0 8527.0 685.0 30.Juli2034 513.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.238,56 9.0 11494.0 8.0 25.Jan.2036 719.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.130,57 9.0 8490.0 187.0 18.Jan.2028 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.480,29 9.0 8313.0 574.0 22.März2033 538.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 169.482,20 9.0 8461.0 372.0 31.Dez.2079 625.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 169.241,21 9.0 8432.0 394.0 08.Juli2030 513.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 169.056,49 9.0 8364.0 173.0 29.Nov.2028 625.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 168.663,25 9.0 8259.0 266.0 01.Okt.2029 625.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 168.622,19 9.0 8385.0 33.0 02.Juni2026 325.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 168.609,82 9.0 8415.0 378.0 22.Jan.2031 825.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 168.585,20 9.0 8397.0 412.0 10.Jan.2031 688.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.452,91 9.0 8255.0 719.0 22.Sept.2035 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 168.404,81 9.0 8324.0 568.0 15.Nov.2032 460.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 168.357,93 9.0 8335.0 194.0 01.Juni2029 600.0
RNW DIAMOND II LTD 144A Unternehmen 168.190,92 9.0 8406.0 2.0 28.Juli2026 795.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.152,75 9.0 10006.0 7.0 24.Dez.2044 302.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 167.842,10 9.0 11072.0 251.0 30.Nov.2028 613.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 167.652,86 9.0 8380.0 727.0 28.Jan.2036 650.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 167.335,40 9.0 8356.0 748.0 22.Jan.2036 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 166.683,98 9.0 8677.0 275.0 30.Jan.2029 588.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 165.113,08 8.0 8186.0 644.0 22.Nov.2033 438.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 164.398,92 8.0 10022.0 499.0 15.Feb.2033 613.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 164.294,82 8.0 8145.0 160.0 28.Sept.2027 240.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 163.775,75 8.0 9013.0 518.0 13.Jan.2033 888.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 163.704,59 8.0 8081.0 415.0 01.Okt.2030 375.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 162.207,16 8.0 8085.0 181.0 15.Dez.2027 238.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 161.986,86 8.0 8069.0 226.0 15.Juni2028 288.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 161.307,44 8.0 7993.0 425.0 13.Nov.2030 400.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 160.972,42 8.0 7991.0 585.0 25.Feb.2032 63.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 160.237,37 8.0 7876.0 1145.0 19.Apr.2047 575.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 160.089,94 8.0 7991.0 365.0 14.Jan.2030 315.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 159.753,48 8.0 8611.0 391.0 10.Juli2030 525.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 158.812,95 8.0 10429.0 272.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.595,91 8.0 10432.0 28.0 15.Mai2030 675.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 158.513,64 8.0 8427.0 932.0 27.Jan.2041 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.828,60 8.0 10494.0 45.0 15.Juli2029 675.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 157.295,76 8.0 8261.0 433.0 15.Jan.2031 510.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 153.930,24 8.0 7683.0 492.0 13.Juli2031 306.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.940,70 8.0 10224.0 786.0 01.Aug.2035 365.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 152.522,08 8.0 7481.0 1078.0 07.März2042 434.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 151.498,74 8.0 10167.0 610.0 13.Mai2034 391.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 150.006,99 8.0 8370.0 756.0 21.Jan.2037 507.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 149.300,40 8.0 7464.0 540.0 29.Jan.2033 274.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 148.929,96 8.0 8490.0 487.0 26.Sept.2031 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 146.751,85 8.0 7324.0 1347.0 18.Jan.2053 500.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 146.575,43 8.0 9893.0 392.0 01.Juli2031 500.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.079,72 7.0 10071.0 26.0 25.Juli2041 344.0
GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Unternehmen 145.451,61 7.0 12206.0 867.0 01.März2038 603.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 143.197,45 7.0 9931.0 366.0 16.Apr.2030 563.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 142.643,49 7.0 6914.0 590.0 05.März2034 645.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 142.338,69 7.0 9003.0 544.0 26.Juni2035 800.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 141.398,17 7.0 6909.0 1126.0 30.Sept.2049 575.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 139.663,07 7.0 8447.0 4.0 30.Juni2031 900.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.532,08 7.0 10026.0 21.0 15.Jan.2032 531.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 138.199,79 7.0 8994.0 759.0 15.März2037 695.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 136.113,34 7.0 9441.0 205.0 12.März2028 163.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 135.868,67 7.0 11662.0 245.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 135.192,19 7.0 9900.0 394.0 20.Nov.2030 588.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 135.208,61 7.0 10827.0 366.0 28.Juni2035 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.980,24 7.0 7578.0 468.0 01.Apr.2031 280.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 132.542,03 7.0 9930.0 812.0 01.März2036 375.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 131.481,07 7.0 7775.0 457.0 23.Jan.2031 278.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 130.898,95 7.0 8709.0 255.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 130.633,27 7.0 8609.0 372.0 09.Mai2031 530.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.577,69 7.0 10118.0 686.0 24.Jan.2034 388.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 128.250,87 7.0 8515.0 969.0 17.Mai2037 213.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 125.473,58 6.0 8225.0 179.0 03.Juli2029 500.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 125.087,01 6.0 11567.0 10.0 20.Feb.2068 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 124.917,40 6.0 8328.0 767.0 02.Feb.2041 539.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 124.719,09 6.0 11541.0 6.0 17.Aug.2035 493.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.687,39 6.0 11985.0 212.0 30.Mai2028 625.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 123.693,41 6.0 10047.0 172.0 01.Feb.2030 525.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 123.629,46 6.0 11936.0 415.0 31.Aug.2032 738.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 123.406,08 6.0 10004.0 21.0 01.Aug.2027 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 123.187,49 6.0 8212.0 363.0 30.Jan.2030 450.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.452,98 6.0 11545.0 9.0 25.Feb.2058 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 122.301,55 6.0 9550.0 899.0 28.Okt.2036 313.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 122.182,34 6.0 11598.0 246.0 31.Juli2029 1075.0
HCA HCA INC Unternehmen 121.832,41 6.0 6856.0 1319.0 15.März2052 463.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.543,76 6.0 5861.0 1287.0 03.Aug.2050 403.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 118.626,25 6.0 11706.0 391.0 20.Nov.2031 700.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 117.729,06 6.0 8508.0 70.0 25.Aug.2055 505.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.846,09 6.0 11587.0 7.0 14.Juni2055 630.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 116.847,55 6.0 8338.0 761.0 23.Jan.2037 496.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 116.562,17 6.0 11534.0 6.0 17.Jan.2068 577.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 116.563,16 6.0 11316.0 434.0 15.März2032 788.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 116.043,72 6.0 11540.0 2.0 23.Juni2053 523.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.041,98 6.0 11419.0 104.0 01.März2027 388.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.966,59 6.0 11572.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.958,86 6.0 11579.0 8.0 20.Aug.2055 543.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.907,48 6.0 11538.0 2.0 25.Juni2050 523.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 115.901,03 6.0 11535.0 30.0 18.Feb.2036 563.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 115.631,35 6.0 11535.0 7.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 115.557,84 6.0 11535.0 7.0 20.Dez.2032 663.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.511,50 6.0 11545.0 9.0 25.Feb.2058 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 115.265,11 6.0 8215.0 1419.0 02.März2063 575.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.689,20 6.0 11327.0 376.0 31.Jan.2031 875.0
ASIMI_25-1-A ASIMI_25-1 A RegS Verbrieft 111.827,92 6.0 11565.0 6.0 16.Mai2032 468.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 111.231,53 6.0 10697.0 288.0 16.Mai2029 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 110.517,62 6.0 10422.0 1121.0 07.Okt.2045 650.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 109.904,76 6.0 10474.0 261.0 22.März2029 600.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.143,12 6.0 10298.0 81.0 13.März2027 696.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 109.031,74 6.0 10613.0 20.0 13.Apr.2029 975.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 108.524,63 6.0 10542.0 348.0 14.Mai2030 813.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 108.439,32 6.0 8268.0 301.0 15.Apr.2030 925.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 107.673,35 6.0 9175.0 67.0 15.Okt.2030 1100.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 107.249,68 5.0 8707.0 280.0 01.März2032 663.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 107.155,44 5.0 9809.0 362.0 15.Apr.2030 525.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 106.753,68 5.0 10404.0 455.0 31.Dez.2079 500.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 106.630,62 5.0 10477.0 86.0 15.Okt.2029 638.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.550,96 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 106.200,76 5.0 10255.0 737.0 03.März2035 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.388,44 5.0 10425.0 169.0 10.Nov.2028 513.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.949,74 5.0 10260.0 299.0 15.Juni2029 375.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.584,77 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 104.565,72 5.0 9959.0 535.0 15.Juli2033 750.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.432,99 5.0 8580.0 681.0 25.Okt.2035 552.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.390,95 5.0 10304.0 160.0 15.Okt.2029 463.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.358,17 5.0 10372.0 518.0 11.Dez.2036 463.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 104.282,68 5.0 10182.0 522.0 04.Feb.2032 375.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 104.001,21 5.0 9975.0 882.0 22.März2037 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.469,45 5.0 10109.0 303.0 13.Mai2030 331.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 103.126,55 5.0 9958.0 45.0 15.Juli2026 638.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 102.862,24 5.0 10120.0 517.0 09.Jan.2032 425.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.472,80 5.0 10118.0 417.0 30.Sept.2030 388.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 102.413,30 5.0 9970.0 951.0 19.Mai2038 388.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 102.176,89 5.0 9946.0 293.0 31.Dez.2079 500.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 102.180,11 5.0 10078.0 -12.0 20.Nov.2032 555.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 102.143,65 5.0 10118.0 411.0 15.Nov.2031 463.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.916,49 5.0 8718.0 361.0 01.März2032 638.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 101.814,37 5.0 10146.0 532.0 08.Juli2032 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.692,47 5.0 9983.0 880.0 19.März2038 513.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 101.613,13 5.0 9267.0 63.0 01.Okt.2031 1150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 101.383,36 5.0 10032.0 23.0 22.Juli2028 273.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.241,21 5.0 9913.0 477.0 14.Mai2031 295.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 101.051,85 5.0 10087.0 313.0 15.Feb.2030 425.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 100.880,33 5.0 9089.0 475.0 02.März2031 182.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.815,25 5.0 10066.0 602.0 15.Jan.2033 388.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.548,64 5.0 10037.0 8.0 15.Juli2027 438.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.428,50 5.0 10029.0 6.0 15.Dez.2038 344.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.298,23 5.0 10021.0 23.0 21.Jan.2040 353.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 100.315,25 5.0 10019.0 5.0 15.Dez.2038 309.0
ENELIM ENEL SPA NC6 RegS Unternehmen 100.305,82 5.0 10013.0 512.0 31.Dez.2079 413.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 100.279,89 5.0 10015.0 452.0 31.Dez.2079 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.237,10 5.0 9974.0 409.0 03.Juli2031 313.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 100.211,05 5.0 10017.0 7.0 24.Dez.2044 342.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.179,36 5.0 10000.0 7.0 20.Sept.2036 649.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.163,79 5.0 10014.0 11.0 27.Dez.2058 306.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 100.167,18 5.0 9965.0 39.0 24.Feb.2062 327.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.153,29 5.0 9980.0 14.0 22.Dez.2043 323.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 100.140,75 5.0 10014.0 4.0 05.Feb.2031 0.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 99.974,92 5.0 9902.0 1308.0 10.Nov.2045 429.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 99.875,60 5.0 9984.0 24.0 25.Okt.2040 343.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.838,65 5.0 9970.0 4.0 14.Dez.2038 319.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 99.823,09 5.0 9968.0 669.0 31.Dez.2079 488.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 99.791,10 5.0 9978.0 1054.0 29.Jan.2040 425.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.682,19 5.0 9963.0 5.0 26.Okt.2041 496.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.637,37 5.0 9950.0 4.0 14.Sept.2036 299.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 99.355,48 5.0 9584.0 333.0 01.Sept.2029 300.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 99.335,28 5.0 10359.0 461.0 11.Apr.2031 400.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.209,41 5.0 9893.0 395.0 31.Jan.2031 675.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.868,45 5.0 9851.0 182.0 16.Dez.2027 288.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 98.310,33 5.0 9966.0 8.0 28.Okt.2040 289.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 97.872,20 5.0 10124.0 605.0 17.Nov.2032 350.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 97.550,96 5.0 9755.0 479.0 31.Dez.2079 513.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 97.060,47 5.0 9661.0 262.0 13.Okt.2028 150.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 96.967,23 5.0 9668.0 70.0 15.Okt.2026 99.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 96.587,77 5.0 7771.0 1427.0 10.Sept.2060 525.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.551,68 5.0 9732.0 458.0 15.Juli2032 563.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 96.062,82 5.0 9981.0 7.0 25.Jan.2036 484.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 95.945,66 5.0 8774.0 332.0 22.Okt.2029 600.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 94.907,13 5.0 10041.0 7.0 21.Nov.2045 331.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.258,14 5.0 7944.0 1304.0 04.Apr.2053 550.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 91.735,53 5.0 10000.0 24.0 23.Okt.2035 468.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 91.463,97 5.0 8764.0 416.0 15.Jan.2034 975.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 91.380,63 5.0 10031.0 5.0 16.Juli2035 324.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 91.183,22 5.0 8451.0 514.0 31.Juli2033 555.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 90.974,65 5.0 8889.0 227.0 15.Apr.2031 850.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 90.923,26 5.0 8820.0 371.0 15.März2033 863.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 90.858,38 5.0 8829.0 8.0 01.Okt.2028 925.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 90.451,38 5.0 8660.0 291.0 15.Feb.2031 1000.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.124,92 5.0 8660.0 377.0 10.Juni2030 550.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 89.571,02 5.0 8761.0 95.0 15.Apr.2030 800.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 89.557,40 5.0 8798.0 120.0 15.Mai2028 900.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.559,72 5.0 8280.0 824.0 05.März2037 500.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 89.032,54 5.0 8671.0 330.0 15.März2055 738.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 89.007,83 5.0 8644.0 198.0 01.März2031 738.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 88.599,87 5.0 8632.0 154.0 15.Apr.2029 929.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.540,50 5.0 8642.0 454.0 15.Okt.2033 775.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 88.484,11 5.0 9281.0 339.0 19.Juli2029 63.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.493,75 5.0 8629.0 319.0 15.März2032 700.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 88.408,90 5.0 8443.0 25.0 01.Mai2029 675.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 88.362,67 5.0 8705.0 177.0 06.Nov.2030 750.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 88.221,97 5.0 8693.0 33.0 01.Juni2028 938.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 87.987,80 5.0 8713.0 194.0 15.Juni2053 813.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 87.857,73 4.0 8602.0 182.0 01.Okt.2030 663.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 87.690,80 4.0 8502.0 67.0 25.Dez.2054 510.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.606,94 4.0 8452.0 102.0 17.Nov.2028 800.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 87.537,69 4.0 8502.0 201.0 30.Sept.2029 900.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 87.242,50 4.0 8587.0 301.0 01.Mai2032 663.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 86.972,91 4.0 8664.0 411.0 15.Juli2032 963.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 86.762,83 4.0 8549.0 270.0 15.Mai2031 725.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 86.499,60 4.0 8441.0 313.0 15.März2030 663.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 86.200,92 4.0 8609.0 722.0 21.Juli2036 537.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 86.162,78 4.0 8407.0 35.0 01.Aug.2027 500.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.657,10 4.0 8514.0 185.0 30.Juni2030 738.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 85.633,49 4.0 8175.0 373.0 01.Feb.2031 900.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.511,44 4.0 8386.0 105.0 15.März2082 525.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 85.388,47 4.0 8401.0 10.0 15.Apr.2027 563.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 85.368,95 4.0 8445.0 370.0 20.Sept.2031 988.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 85.332,40 4.0 8524.0 95.0 25.Jan.2027 595.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 84.953,10 4.0 8346.0 96.0 15.Feb.2027 388.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 84.751,72 4.0 8419.0 77.0 15.Juni2029 538.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 84.716,94 4.0 8418.0 81.0 15.Juni2028 513.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 84.650,83 4.0 8343.0 408.0 15.Juni2032 888.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 84.412,28 4.0 8306.0 212.0 15.Apr.2029 550.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 84.422,19 4.0 8394.0 116.0 15.Juni2028 463.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 84.313,24 4.0 8344.0 65.0 01.Okt.2026 315.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.198,99 4.0 8404.0 6.0 15.Jan.2027 463.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.036,93 4.0 8282.0 170.0 15.Jan.2028 388.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 84.007,86 4.0 8333.0 171.0 15.Nov.2027 388.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 83.985,29 4.0 8874.0 377.0 28.Mai2033 925.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 83.974,03 4.0 10788.0 876.0 11.Juli2039 675.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 83.610,36 4.0 8345.0 162.0 15.Juli2028 463.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 83.478,08 4.0 8700.0 424.0 28.Okt.2032 850.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 83.258,55 4.0 7944.0 267.0 01.Mai2029 913.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 83.066,78 4.0 8212.0 312.0 30.Apr.2030 450.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 82.961,90 4.0 8116.0 282.0 02.Mai2029 738.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 82.919,94 4.0 8234.0 61.0 16.Sept.2026 185.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 82.346,32 4.0 8223.0 587.0 12.März2026 450.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 82.272,79 4.0 8213.0 218.0 15.Juli2028 400.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 82.127,84 4.0 8452.0 66.0 25.Jan.2054 475.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 82.085,56 4.0 10322.0 423.0 18.Dez.2030 520.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 81.698,65 4.0 10276.0 101.0 22.Feb.2027 500.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 81.563,79 4.0 8591.0 446.0 01.Aug.2033 625.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 81.411,50 4.0 7963.0 440.0 15.Nov.2031 725.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 81.322,47 4.0 8069.0 292.0 01.Aug.2029 900.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 81.031,81 4.0 8090.0 742.0 20.Sept.2033 38.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 80.804,76 4.0 6239.0 1775.0 09.Dez.2049 175.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 80.553,25 4.0 8460.0 72.0 25.Aug.2053 480.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 80.286,59 4.0 8010.0 466.0 15.Juli2031 525.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 79.676,89 4.0 7809.0 357.0 15.Feb.2030 413.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 79.613,42 4.0 7907.0 457.0 04.Juni2081 413.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 79.469,29 4.0 7646.0 102.0 28.Feb.2057 625.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.271,33 4.0 7787.0 498.0 15.Feb.2032 363.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 78.819,25 4.0 7849.0 452.0 01.Juli2031 488.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.798,92 4.0 7702.0 427.0 01.Feb.2031 425.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 77.820,98 4.0 6985.0 625.0 01.Dez.2032 186.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 77.776,62 4.0 7734.0 503.0 01.Juli2032 650.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 76.459,56 4.0 7552.0 518.0 01.Mai2032 450.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.235,46 4.0 10223.0 814.0 14.Nov.2035 375.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 75.163,04 4.0 8258.0 192.0 01.Mai2028 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 74.932,85 4.0 5105.0 1408.0 30.Juni2062 395.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 74.118,88 4.0 7128.0 225.0 09.Juli2030 75.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 73.000,40 4.0 7194.0 446.0 01.Mai2031 513.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 72.088,99 4.0 8903.0 116.0 01.Dez.2030 788.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.911,28 4.0 8265.0 1298.0 02.März2053 565.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 71.900,79 4.0 8558.0 443.0 15.Mai2033 600.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 71.747,83 4.0 8782.0 77.0 15.Juni2030 725.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 71.486,31 4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 70.681,32 4.0 8575.0 372.0 15.Aug.2032 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 70.656,88 4.0 8731.0 416.0 01.Aug.2033 638.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 70.253,39 4.0 8516.0 84.0 25.Dez.2054 520.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 69.992,25 4.0 8512.0 265.0 15.Jan.2030 688.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 69.967,20 4.0 8678.0 395.0 01.Feb.2033 700.0
MCFE MCAFEE CORP 144A Unternehmen 69.764,10 4.0 6692.0 330.0 15.Feb.2030 738.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 69.481,92 4.0 6773.0 358.0 01.Nov.2055 845.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.411,52 4.0 8455.0 90.0 25.Nov.2054 480.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 68.020,06 3.0 9103.0 609.0 06.März2035 640.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 66.498,95 3.0 6498.0 810.0 20.Sept.2037 500.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 66.427,06 3.0 8488.0 79.0 25.März2055 500.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.171,66 3.0 8898.0 215.0 01.Feb.2032 988.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.978,64 3.0 6336.0 1724.0 01.Okt.2049 188.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.374,59 3.0 8793.0 190.0 15.Feb.2030 675.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 62.924,75 3.0 8715.0 248.0 15.Jan.2031 700.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 62.585,30 3.0 9382.0 809.0 04.Juni2038 772.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 62.362,29 3.0 8714.0 150.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.127,56 3.0 8771.0 64.0 01.Okt.2028 838.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 60.668,79 3.0 10103.0 6.0 13.Aug.2049 517.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 59.597,58 3.0 8460.0 59.0 25.Sept.2054 480.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 58.597,02 3.0 8518.0 68.0 25.Juni2055 520.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 58.402,74 3.0 6207.0 0.0 nan 0.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 58.368,48 3.0 8499.0 63.0 25.Feb.2055 505.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 58.025,11 3.0 8530.0 54.0 25.Feb.2055 530.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.399,04 3.0 8475.0 416.0 01.März2033 638.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 57.171,83 3.0 8505.0 56.0 25.Feb.2055 505.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 56.603,78 3.0 8312.0 765.0 18.Jan.2041 531.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 56.495,40 3.0 8470.0 68.0 20.Jan.2055 495.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 56.112,99 3.0 7924.0 362.0 15.Mai2030 525.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.384,32 3.0 8281.0 842.0 15.Mai2037 493.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 54.274,53 3.0 8723.0 448.0 01.Nov.2033 838.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 53.583,03 3.0 11557.0 8.0 21.Apr.2033 533.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 53.023,73 3.0 8814.0 716.0 15.Jan.2036 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.770,09 3.0 8800.0 224.0 01.Feb.2032 713.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 51.306,24 3.0 7809.0 360.0 15.Juni2030 800.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 51.210,78 3.0 7098.0 647.0 15.Jan.2034 425.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.637,91 3.0 8648.0 395.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 50.158,87 3.0 8495.0 71.0 25.Okt.2054 505.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 49.568,95 3.0 6683.0 404.0 01.Feb.2032 400.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 48.114,56 2.0 5966.0 494.0 30.Jan.2031 0.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 47.986,47 2.0 8503.0 91.0 25.Sept.2055 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.791,04 2.0 8338.0 1388.0 01.Apr.2064 610.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 46.796,38 2.0 4741.0 771.0 01.Feb.2035 0.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 46.615,02 2.0 8116.0 419.0 01.Juni2031 450.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 46.300,06 2.0 8498.0 63.0 25.Dez.2054 510.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.189,94 2.0 8584.0 28.0 15.Feb.2028 775.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.114,74 2.0 9992.0 71.0 31.Aug.2028 675.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 45.928,76 2.0 7403.0 233.0 31.Dez.2079 900.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.397,23 2.0 8420.0 132.0 01.Okt.2029 525.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.830,98 2.0 8545.0 372.0 01.Aug.2032 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 43.909,10 2.0 8714.0 419.0 15.Juni2033 650.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 43.365,96 2.0 8502.0 66.0 25.Feb.2055 510.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 43.125,56 2.0 8436.0 161.0 15.Juli2029 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 42.880,05 2.0 8404.0 810.0 25.Jan.2041 408.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 42.691,62 2.0 8664.0 436.0 30.Juni2033 688.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 42.134,92 2.0 8513.0 86.0 25.Aug.2055 510.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 41.993,13 2.0 8398.0 452.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 41.924,17 2.0 8284.0 228.0 01.Mai2029 488.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 40.128,45 2.0 8603.0 412.0 15.Mai2032 688.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 39.804,63 2.0 8501.0 59.0 25.Feb.2054 510.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.380,12 2.0 8908.0 149.0 01.Okt.2030 900.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.688,77 2.0 10570.0 360.0 10.März2030 525.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.110,07 2.0 8579.0 233.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.656,00 2.0 8542.0 260.0 15.März2030 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 36.133,42 2.0 8524.0 172.0 25.Nov.2027 525.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.766,69 2.0 8711.0 332.0 01.Sept.2032 663.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 35.597,47 2.0 8617.0 376.0 01.Feb.2032 675.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 35.411,06 2.0 10108.0 10.0 26.Jan.2043 407.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 35.394,30 2.0 8655.0 353.0 12.Feb.2030 488.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 35.161,88 2.0 8548.0 80.0 01.Dez.2028 900.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 34.978,91 2.0 8309.0 428.0 15.Juli2032 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.846,03 2.0 9673.0 917.0 23.Jan.2037 325.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.032,33 2.0 8702.0 441.0 31.Jan.2034 675.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 33.785,22 2.0 8518.0 350.0 01.Nov.2030 738.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.575,20 2.0 8836.0 210.0 30.Jan.2032 763.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 33.378,55 2.0 4695.0 836.0 01.Feb.2036 0.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.345,18 2.0 8118.0 365.0 15.Juli2030 438.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.287,70 2.0 2430.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 32.798,93 2.0 8497.0 70.0 25.März2055 505.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.739,62 2.0 8735.0 289.0 15.Mai2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 32.706,12 2.0 8524.0 172.0 25.Nov.2027 525.0
ENCISS ENCORE ISSUANCES SA RegS Unternehmen 32.192,12 2.0 10039.0 5.0 14.Aug.2026 499.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 31.848,90 2.0 8476.0 620.0 04.Okt.2033 488.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 31.047,49 2.0 8607.0 442.0 01.Aug.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.523,58 2.0 8050.0 1484.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.196,44 2.0 8701.0 289.0 01.Apr.2032 650.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.353,78 2.0 8218.0 356.0 15.Feb.2030 438.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 29.314,35 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 28.151,74 1.0 5178.0 624.0 01.Feb.2035 450.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 27.609,39 1.0 8835.0 392.0 15.Juni2033 675.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.987,26 1.0 8712.0 102.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.873,32 1.0 8958.0 57.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.639,08 1.0 8434.0 239.0 29.Sept.2028 563.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.009,51 1.0 8748.0 263.0 01.Apr.2032 663.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.727,09 1.0 8861.0 274.0 15.Aug.2032 688.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 23.304,88 1.0 1260.0 19.0 20.Dez.2030 500.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.167,28 1.0 8773.0 295.0 15.Mai2032 788.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.503,85 1.0 8722.0 53.0 15.Feb.2029 725.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 22.260,46 1.0 8203.0 130.0 15.Apr.2028 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 21.421,67 1.0 8663.0 394.0 16.Sept.2030 575.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.813,75 1.0 9049.0 343.0 01.Aug.2032 938.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 20.612,13 1.0 8786.0 104.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.552,49 1.0 8421.0 357.0 01.Okt.2031 513.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.539,73 1.0 8706.0 115.0 15.März2029 713.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.483,04 1.0 8880.0 267.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.452,32 1.0 8819.0 242.0 15.Juni2030 700.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.370,46 1.0 8466.0 447.0 15.Jan.2033 625.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.266,50 1.0 8670.0 393.0 30.Apr.2032 675.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 20.132,84 1.0 8477.0 292.0 01.Feb.2030 663.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.935,28 1.0 2431.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 19.799,92 1.0 5279.0 579.0 01.Feb.2034 450.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.490,74 1.0 8023.0 392.0 15.Okt.2030 400.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.288,94 1.0 8799.0 92.0 01.Feb.2029 925.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 18.907,07 1.0 8206.0 248.0 15.Jan.2029 425.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 18.765,19 1.0 8819.0 190.0 01.Juni2028 850.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 18.743,63 1.0 9216.0 539.0 01.Mai2033 750.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.532,21 1.0 8754.0 299.0 15.Juni2032 675.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.313,06 1.0 8206.0 191.0 09.März2030 575.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.082,09 1.0 7712.0 534.0 15.März2033 335.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.083,78 1.0 8315.0 882.0 15.Feb.2038 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.899,40 1.0 6938.0 1137.0 14.Apr.2041 275.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 17.728,94 1.0 8342.0 191.0 15.Nov.2028 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.602,58 1.0 8677.0 245.0 15.Nov.2030 713.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.609,09 1.0 8738.0 417.0 15.Juni2033 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.196,07 1.0 7710.0 536.0 27.März2032 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.144,92 1.0 9866.0 789.0 25.Mai2035 320.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 17.116,52 1.0 8696.0 387.0 15.Feb.2033 813.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.779,87 1.0 8806.0 274.0 15.Jan.2031 725.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.752,36 1.0 8105.0 284.0 01.Aug.2029 650.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.627,02 1.0 8929.0 379.0 15.März2033 750.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.391,35 1.0 8567.0 473.0 15.Sept.2033 575.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.212,62 1.0 7934.0 382.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.875,32 1.0 8607.0 348.0 15.Sept.2031 675.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 15.762,21 1.0 8734.0 318.0 15.Juli2032 650.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 14.742,68 1.0 8591.0 440.0 01.Juni2033 588.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 14.388,54 1.0 8711.0 401.0 01.Aug.2032 675.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.169,43 1.0 8586.0 467.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 14.037,12 1.0 8481.0 463.0 01.Aug.2033 688.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 13.934,22 1.0 8144.0 282.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 13.828,10 1.0 8047.0 494.0 15.Juli2032 500.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.498,47 1.0 8936.0 369.0 01.Juli2032 925.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.489,89 1.0 8447.0 8.0 30.Juni2031 900.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.421,94 1.0 8747.0 377.0 15.März2033 638.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.431,74 1.0 8395.0 353.0 15.Feb.2031 750.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 13.282,35 1.0 6523.0 267.0 01.Feb.2029 450.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.056,01 1.0 8652.0 440.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.039,00 1.0 8509.0 477.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.804,28 1.0 8354.0 229.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.546,74 1.0 8294.0 69.0 15.Okt.2026 288.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.551,74 1.0 7696.0 471.0 15.Aug.2031 388.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.477,11 1.0 8195.0 467.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.394,03 1.0 8735.0 80.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.366,26 1.0 8747.0 388.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.306,75 1.0 8747.0 358.0 01.Juli2030 650.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.900,32 1.0 8436.0 374.0 15.Juni2030 613.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.784,04 1.0 8846.0 115.0 01.Apr.2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.663,26 1.0 8896.0 378.0 15.Juni2033 725.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 11.610,55 1.0 7713.0 372.0 15.Juli2030 788.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.448,05 1.0 8579.0 453.0 15.Aug.2033 600.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.984,26 1.0 8842.0 399.0 15.Aug.2033 763.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 10.858,34 1.0 6866.0 705.0 15.Juni2035 360.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.504,83 1.0 8565.0 389.0 15.Jan.2033 600.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.421,24 1.0 8642.0 444.0 01.Juli2033 625.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.390,91 1.0 8613.0 420.0 01.Juli2032 675.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.393,64 1.0 8613.0 444.0 01.Juli2033 713.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.350,73 1.0 7935.0 228.0 01.Juli2028 388.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.343,43 1.0 8596.0 319.0 15.Juli2030 663.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.242,41 1.0 8303.0 464.0 15.März2033 738.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 9.769,60 1.0 2442.0 0.0 23.März2032 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 9.724,79 0.0 2431.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 9.713,63 0.0 2428.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 9.683,75 0.0 8300.0 323.0 15.Jan.2030 310.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 9.240,13 0.0 8203.0 130.0 15.Apr.2028 400.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 9.043,94 0.0 4098.0 694.0 01.Feb.2034 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 8.828,15 0.0 8301.0 825.0 15.Mai2036 360.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.811,27 0.0 8626.0 409.0 15.März2033 588.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 8.770,65 0.0 6866.0 705.0 15.Juni2035 360.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.689,44 0.0 8669.0 280.0 15.Juli2030 588.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.192,71 0.0 8009.0 470.0 31.Jan.2032 438.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.066,97 0.0 7997.0 434.0 15.Mai2031 400.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 7.890,03 0.0 8613.0 343.0 30.Jan.2031 725.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.805,13 0.0 8444.0 485.0 15.Sept.2033 613.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.780,47 0.0 8622.0 491.0 15.Jan.2034 663.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Unternehmen 7.781,10 0.0 1500.0 0.0 01.März2026 425.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.229,96 0.0 8776.0 283.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.180,22 0.0 8770.0 185.0 01.Okt.2031 738.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.191,91 0.0 360.0 0.0 20.Juni2027 500.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.093,51 0.0 8704.0 246.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.074,51 0.0 8818.0 116.0 15.Jan.2032 725.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 7.050,61 0.0 2431.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 6.321,06 0.0 2431.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.232,31 0.0 8706.0 388.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.189,61 0.0 8598.0 454.0 01.Okt.2033 838.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.146,43 0.0 8559.0 431.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.706,99 0.0 8136.0 547.0 15.Juli2032 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 5.399,31 0.0 8742.0 186.0 17.Feb.2028 663.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.308,17 0.0 8613.0 365.0 01.Apr.2031 800.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.295,02 0.0 8605.0 458.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.268,13 0.0 8583.0 420.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.213,30 0.0 8562.0 397.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.028,29 0.0 8297.0 223.0 15.Mai2029 475.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.600,90 0.0 8857.0 80.0 01.Aug.2031 825.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.460,55 0.0 8680.0 433.0 15.Aug.2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.463,55 0.0 8692.0 445.0 31.Jan.2034 625.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.413,13 0.0 8539.0 320.0 01.Aug.2030 700.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.358,48 0.0 8511.0 471.0 15.Sept.2033 663.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.321,56 0.0 8463.0 350.0 01.Okt.2030 550.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.293,47 0.0 8550.0 611.0 15.Sept.2033 550.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.301,77 0.0 358.0 3.0 20.Juni2027 500.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.274,19 0.0 8353.0 394.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.035,24 0.0 7948.0 428.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.597,74 0.0 8962.0 45.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.507,50 0.0 8699.0 140.0 15.Juni2029 663.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.478,03 0.0 8430.0 480.0 15.Feb.2034 675.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.459,12 0.0 8454.0 484.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.343,92 0.0 8292.0 574.0 15.Juni2033 650.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.978,85 0.0 9898.0 68.0 07.Okt.2026 100.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 2.770,45 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.729,80 0.0 8802.0 289.0 01.Aug.2032 713.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.737,30 0.0 8969.0 109.0 15.Nov.2031 888.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.608,59 0.0 8554.0 405.0 15.Apr.2033 575.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.614,12 0.0 8598.0 265.0 01.Juni2031 838.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 2.612,66 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.583,05 0.0 8578.0 412.0 15.Jan.2032 863.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.566,24 0.0 8534.0 322.0 15.Juli2030 563.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.534,76 0.0 8449.0 486.0 01.Feb.2033 713.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.405,57 0.0 7884.0 429.0 01.März2031 388.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 2.365,13 0.0 10916.0 0.0 nan 0.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.126,78 0.0 8494.0 172.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.784,26 0.0 8762.0 377.0 15.Okt.2030 650.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.591,55 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 1.285,18 0.0 5304.0 380.0 01.Feb.2030 0.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 1.262,74 0.0 8300.0 323.0 15.Jan.2030 310.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.065,58 0.0 100.0 0.0 03.Feb.2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 830,49 0.0 5102.0 664.0 01.Feb.2036 450.0
TYH6 US 10YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9395.0 593.0 20.März2026 0.0
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TUH6 US 2YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8762.0 181.0 31.März2026 0.0
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UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -0,01 0.0 7772.0 671.0 12.Feb.2026 350.0
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CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -891,65 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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