ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1151 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 7.952.914,29 265.0 10968.0 13.0 nan 225.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.343.847,71 212.0 7886.0 640.0 13.Okt.2026 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.319.331,54 177.0 9740.0 819.0 30.Apr.2036 330.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.323.152,16 111.0 8541.0 431.0 14.Sept.2026 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.388.162,13 80.0 9718.0 751.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.315.236,85 77.0 52.0 391.0 20.Sept.2030 130.0
TERFIN TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS Unternehmen 1.976.965,64 66.0 9962.0 496.0 31.März2032 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.848.191,45 62.0 9769.0 445.0 31.Mai2031 260.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.777.261,07 59.0 8711.0 306.0 14.Sept.2026 600.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.761.781,68 59.0 11668.0 0.0 nan 0.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.695.587,01 57.0 9906.0 30.0 14.März2082 150.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 1.598.831,98 53.0 11582.0 56.0 31.Dez.2079 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.583.875,15 53.0 11626.0 317.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.512.695,95 50.0 10041.0 15.0 15.Jan.2039 378.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 1.507.188,94 50.0 10009.0 16.0 20.Jan.2039 375.0
HNLY_10X-AR HNLY_10X AR RegS Verbrieft 1.505.755,96 50.0 10000.0 16.0 20.Juli2040 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 1.459.975,43 49.0 8535.0 24.0 23.Nov.2081 425.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.380.000,00 46.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 225.0
RESI_26-2-A2 RESI_26-2 A2 RegS Verbrieft 1.345.629,57 45.0 6160.0 9.0 11.Feb.2058 541.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Unternehmen 1.318.266,71 44.0 10599.0 202.0 09.Nov.2083 713.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.278.113,24 43.0 9600.0 735.0 07.Nov.2036 375.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.277.545,01 43.0 9620.0 372.0 17.Mai2031 713.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.277.182,77 43.0 9712.0 407.0 15.Mai2056 400.0
CRWV COREWEAVE INC RegS Unternehmen 1.274.061,44 42.0 8940.0 452.0 15.Juli2032 850.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.268.344,73 42.0 9785.0 432.0 09.Juni2031 363.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 1.219.033,70 41.0 9718.0 460.0 01.Aug.2032 475.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.218.576,24 41.0 10000.0 9.0 22.Juni2037 389.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 1.217.092,54 41.0 10064.0 290.0 15.Feb.2031 688.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.203.486,37 40.0 9198.0 520.0 15.Jan.2033 525.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.172.373,29 39.0 10358.0 98.0 27.Sept.2029 725.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.168.965,08 39.0 11610.0 3.0 20.Juli2055 674.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.168.222,04 39.0 9768.0 76.0 31.Dez.2079 138.0
FENIF_1X-A FENIF_1X A RegS Verbrieft 1.134.876,06 38.0 10000.0 18.0 28.Juli2036 399.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.118.372,51 37.0 7055.0 727.0 14.Sept.2026 250.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 1.106.409,69 37.0 9825.0 508.0 15.Jan.2034 475.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 1.084.500,45 36.0 11034.0 295.0 14.Mai2030 813.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 1.071.594,28 36.0 10215.0 255.0 15.Juli2030 600.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 1.053.724,74 35.0 12042.0 270.0 15.Aug.2031 813.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.051.787,99 35.0 11646.0 23.0 17.Nov.2035 498.0
ARBR_8X_AR ARBR_8X AR RegS Verbrieft 1.051.494,22 35.0 10004.0 14.0 15.Okt.2034 343.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.050.718,28 35.0 9552.0 714.0 18.Okt.2034 260.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 1.049.544,75 35.0 10265.0 273.0 08.Apr.2031 600.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 1.023.925,49 34.0 11993.0 143.0 30.Apr.2029 863.0
SSMT_X-A1 SSMT_X A1 RegS Verbrieft 1.016.824,11 34.0 11416.0 504.0 30.Apr.2091 525.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 1.014.932,69 34.0 9904.0 93.0 12.Nov.2079 313.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.006.842,78 34.0 10030.0 16.0 18.Okt.2039 377.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.006.852,23 34.0 10025.0 15.0 15.Okt.2039 373.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.006.317,47 34.0 10019.0 15.0 15.Okt.2038 381.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.006.210,77 34.0 10018.0 14.0 15.Okt.2038 378.0
ARESE_8X-AR ARESE_8X AR RegS Verbrieft 1.005.034,32 34.0 10022.0 40.0 17.Apr.2039 392.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.005.004,67 34.0 10010.0 14.0 15.Okt.2036 367.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.004.817,23 34.0 10005.0 14.0 15.Apr.2038 370.0
HNLY_11X-A HNLY_11X A RegS Verbrieft 1.003.659,40 33.0 10006.0 18.0 25.Apr.2039 367.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.002.269,30 33.0 10013.0 23.0 15.Mai2037 376.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 994.148,99 33.0 9994.0 26.0 15.Okt.2032 576.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 986.299,07 33.0 10059.0 250.0 28.Feb.2030 500.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 981.244,17 33.0 10259.0 563.0 17.Juli2033 638.0
GIS GENERAL MILLS INC (NC8.25) Unternehmen 980.707,92 33.0 9748.0 633.0 16.Juli2056 525.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 978.116,32 33.0 8117.0 625.0 14.Sept.2026 450.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 970.635,39 32.0 10197.0 247.0 15.Apr.2031 538.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 964.951,38 32.0 9497.0 331.0 31.Dez.2079 350.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 955.280,61 32.0 10012.0 14.0 15.Jan.2039 373.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 940.424,43 31.0 9302.0 400.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 938.509,43 31.0 11733.0 5.0 20.Sept.2061 528.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 928.383,89 31.0 10107.0 348.0 15.Feb.2032 563.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 927.362,03 31.0 10052.0 396.0 14.Juli2032 563.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 917.102,25 31.0 9950.0 394.0 20.März2031 550.0
ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Unternehmen 913.669,29 30.0 10050.0 428.0 31.Dez.2079 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 906.708,15 30.0 9812.0 394.0 31.Dez.2079 438.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 905.343,36 30.0 10016.0 15.0 17.Jan.2039 375.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 898.778,50 30.0 9909.0 44.0 31.Dez.2079 250.0
CRZN_2-B CRZN_2 B RegS Verbrieft 897.457,45 30.0 11668.0 5.0 28.Juli2049 517.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 882.701,33 29.0 11696.0 247.0 28.Mai2039 617.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 879.087,77 29.0 8724.0 315.0 22.Jan.2031 825.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 857.493,74 29.0 11668.0 23.0 18.Mai2038 548.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 851.185,13 28.0 11688.0 23.0 18.Feb.2035 523.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 848.712,07 28.0 10479.0 120.0 15.Apr.2031 688.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 845.066,14 28.0 10070.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 840.422,50 28.0 10242.0 292.0 30.Sept.2031 650.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 837.489,62 28.0 6145.0 7.0 08.Apr.2057 526.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 831.315,58 28.0 7672.0 673.0 14.Sept.2026 350.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 824.192,36 27.0 9717.0 114.0 31.Dez.2079 163.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 819.065,20 27.0 10143.0 327.0 31.Dez.2079 475.0
TDCBRD TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 817.283,83 27.0 9958.0 354.0 30.Apr.2031 800.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 816.977,33 27.0 10006.0 387.0 16.Sept.2054 463.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 815.982,07 27.0 10683.0 159.0 15.Nov.2031 700.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 810.957,67 27.0 10057.0 400.0 30.Juni2032 513.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 800.900,33 27.0 10004.0 347.0 31.Dez.2079 437.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 800.479,14 27.0 9967.0 592.0 22.Juli2034 410.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 798.231,89 27.0 12038.0 12.0 11.Okt.2028 1000.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 796.505,29 27.0 10336.0 108.0 15.Juli2029 663.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 796.050,00 27.0 8586.0 425.0 15.Sept.2033 675.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 793.971,28 26.0 9716.0 447.0 26.Feb.2056 420.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 786.209,31 26.0 9818.0 68.0 05.Aug.2079 163.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 784.812,72 26.0 9954.0 32.0 31.Dez.2079 250.0
POLADC POLAR FINANCE NO1 AS RegS Unternehmen 784.567,62 26.0 9616.0 1.0 04.Juni2030 828.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 782.832,45 26.0 9863.0 347.0 11.Sept.2030 500.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 782.401,04 26.0 9790.0 568.0 22.Apr.2034 738.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 772.057,29 26.0 11708.0 336.0 15.Juni2031 738.0
PENTA_23-14XR-AR PENTA_23-14XR ARR RegS Verbrieft 756.808,13 25.0 10020.0 16.0 20.Apr.2040 369.0
SCULE_8X-A1R SCULE_8X A1R RegS Verbrieft 756.009,60 25.0 10022.0 16.0 17.Jan.2038 358.0
TCFCE_24-1XR-AR TCFCE_24-1XR AR RegS Verbrieft 755.755,94 25.0 10020.0 15.0 16.Juli2040 357.0
CORDA_9X-D-R-R CORDA_9X D-R-R RegS Unternehmen 755.562,28 25.0 10025.0 27.0 20.Mai2040 536.0
BLACP_1X-D BLACP_1X D RegS Verbrieft 754.665,00 25.0 10062.0 0.0 15.Okt.2039 0.0
ELME_26-2X-A ELME_26-2X A RegS Verbrieft 754.393,39 25.0 10014.0 40.0 15.Juli2038 399.0
ARCAN_4X-A ARCAN_4X A RegS Verbrieft 754.274,70 25.0 10015.0 41.0 17.Jan.2039 378.0
PENTA_24-18X-AR PENTA_24-18X AR RegS Verbrieft 753.381,62 25.0 10002.0 15.0 15.Jan.2039 370.0
MUZI_1X-A MUZI_1X A RegS Verbrieft 753.149,87 25.0 9999.0 39.0 15.Apr.2040 374.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 752.942,91 25.0 10612.0 324.0 12.Juni2030 700.0
PLMER_26-2X-D PLMER_26-2X D RegS Verbrieft 751.914,25 25.0 10008.0 22.0 15.Aug.2039 530.0
PLMER_26-2X-A PLMER_26-2X A RegS Verbrieft 751.548,05 25.0 10008.0 23.0 15.Aug.2039 375.0
HNLY_16X-A HNLY_16X A RegS Verbrieft 750.548,48 25.0 10000.0 66.0 25.Apr.2039 376.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 748.551,54 25.0 9134.0 208.0 15.Nov.2030 925.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 748.422,73 25.0 11554.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 743.276,21 25.0 9838.0 75.0 05.Sept.2082 213.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 741.082,35 25.0 9828.0 432.0 15.Mai2032 463.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 739.502,22 25.0 10098.0 572.0 31.Dez.2079 599.0
MS MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A Unternehmen 738.996,02 25.0 9500.0 379.0 08.Mai2031 618.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 736.393,96 25.0 10280.0 201.0 21.Mai2030 538.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 720.761,25 24.0 10010.0 461.0 17.Feb.2032 550.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 709.032,05 24.0 10005.0 -245.0 25.Okt.2040 734.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 706.621,56 24.0 8476.0 465.0 15.Apr.2032 563.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 706.140,70 24.0 9868.0 418.0 30.Sept.2032 538.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 704.952,48 24.0 9767.0 450.0 02.Okt.2031 338.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 691.722,87 23.0 10216.0 112.0 01.Feb.2030 675.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 689.550,62 23.0 9773.0 853.0 31.Okt.2036 340.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 689.516,87 23.0 9742.0 369.0 15.Juni2031 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 687.993,00 23.0 9709.0 774.0 31.Okt.2035 320.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 683.768,68 23.0 11511.0 247.0 28.Mai2039 634.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 683.459,08 23.0 9916.0 421.0 30.Apr.2056 450.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 666.561,96 22.0 10019.0 312.0 22.Apr.2030 638.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 666.403,05 22.0 9293.0 418.0 15.Okt.2031 625.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 663.282,90 22.0 10022.0 294.0 30.Apr.2031 500.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 660.647,49 22.0 8739.0 474.0 15.März2032 450.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 651.981,60 22.0 9747.0 542.0 15.Feb.2034 425.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 651.414,01 22.0 9907.0 446.0 26.Nov.2056 455.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 636.970,03 21.0 10535.0 312.0 15.Juli2032 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 636.100,01 21.0 9896.0 323.0 31.Jan.2030 270.0
RDMICH RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 626.195,39 21.0 8194.0 570.0 30.März2045 750.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 624.410,71 21.0 10184.0 347.0 31.März2032 550.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 622.934,42 21.0 10173.0 243.0 15.Apr.2030 575.0
BRGPT_11X-D BRGPT_11X D RegS Verbrieft 612.239,52 20.0 10042.0 41.0 20.Juli2039 538.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 610.962,18 20.0 10048.0 403.0 01.Juli2032 550.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 608.539,39 20.0 10049.0 312.0 15.Juni2031 475.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 607.870,80 20.0 10212.0 150.0 15.Mai2030 575.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 605.955,74 20.0 9909.0 339.0 15.Feb.2031 425.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 604.239,40 20.0 9872.0 276.0 10.Okt.2029 525.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 603.312,30 20.0 9995.0 416.0 15.Juli2032 525.0
FENIF_1X-F FENIF_1X F RegS Verbrieft 602.694,99 20.0 10000.0 19.0 28.Juli2036 781.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 602.226,81 20.0 10207.0 329.0 15.Apr.2031 688.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 601.589,21 20.0 10024.0 25.0 22.Mai2041 361.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 599.984,87 20.0 6096.0 327.0 01.März2030 275.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 598.043,59 20.0 11669.0 218.0 27.März2030 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 598.037,21 20.0 8528.0 430.0 13.Okt.2026 550.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 589.405,95 20.0 11671.0 370.0 01.März2031 663.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 584.655,08 19.0 8999.0 289.0 01.Dez.2030 950.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 584.091,84 19.0 11668.0 23.0 18.Mai2038 523.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 582.752,10 19.0 9698.0 359.0 15.Aug.2030 413.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 573.951,77 19.0 9271.0 240.0 01.Mai2029 788.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 570.716,91 19.0 10332.0 418.0 15.Apr.2033 725.0
FENIF_1X-E FENIF_1X E RegS Verbrieft 564.577,34 19.0 10000.0 19.0 28.Juli2036 674.0
OCPE_17-2-D-R-R OCPE_17-2 D-R-R RegS Verbrieft 559.613,04 19.0 9982.0 16.0 15.Apr.2037 558.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 557.681,16 19.0 11974.0 366.0 31.Aug.2032 738.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 555.655,92 19.0 8293.0 919.0 30.Mai2049 658.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 555.127,98 19.0 9822.0 305.0 15.Jan.2030 425.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 554.530,35 18.0 9964.0 14.0 15.Okt.2026 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 554.274,81 18.0 12167.0 248.0 31.Dez.2079 788.0
TCFCE_24-1XR-DR TCFCE_24-1XR DR RegS Verbrieft 553.192,00 18.0 9972.0 16.0 16.Juli2040 529.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 553.197,46 18.0 10014.0 15.0 16.Juli2040 378.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 552.871,05 18.0 10010.0 15.0 15.Apr.2038 365.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 544.842,19 18.0 9768.0 245.0 01.Sept.2029 300.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS Unternehmen 529.541,72 18.0 10050.0 627.0 31.Dez.2079 488.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 525.533,64 18.0 11596.0 361.0 27.Nov.2031 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 520.273,18 17.0 9423.0 1414.0 31.Juli2054 438.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 518.547,61 17.0 10022.0 202.0 08.Dez.2028 488.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 508.587,64 17.0 10028.0 564.0 13.Mai2033 500.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 506.397,89 17.0 9761.0 282.0 15.Okt.2029 425.0
SCULE_8X-DR SCULE_8X DR RegS Verbrieft 505.430,51 17.0 10022.0 17.0 17.Jan.2039 525.0
MUZI_1X-D MUZI_1X D RegS Verbrieft 504.408,84 17.0 10027.0 41.0 15.Apr.2040 540.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.506,50 17.0 10027.0 14.0 15.Apr.2036 371.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 503.493,91 17.0 9889.0 694.0 31.Dez.2079 600.0
AVOCA_36X-D AVOCA_36X D RegS Verbrieft 503.177,34 17.0 10062.0 36.0 15.Juli2040 532.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 503.127,65 17.0 10019.0 15.0 15.Apr.2039 371.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 502.222,00 17.0 10009.0 18.0 25.Juli2038 427.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.176,07 17.0 10000.0 14.0 15.Jan.2038 373.0
AVOCA_28X-R-AR AVOCA_28X-R AR RegS Verbrieft 502.172,10 17.0 10000.0 14.0 15.Okt.2037 371.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.014,78 17.0 10001.0 16.0 20.Okt.2038 383.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.554,03 17.0 10025.0 24.0 20.Nov.2038 382.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 501.402,00 17.0 9998.0 18.0 27.Apr.2038 364.0
DECLO_2X-A1-A DECLO_2X A1-A RegS Verbrieft 501.229,37 17.0 10016.0 64.0 15.Okt.2041 403.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.214,35 17.0 10017.0 25.0 20.Nov.2034 420.0
HNLY_16X-D HNLY_16X D RegS Verbrieft 500.515,38 17.0 10000.0 64.0 25.Apr.2039 530.0
CGMSE_26-1X-A1 CGMSE_26-1X A1 RegS Verbrieft 500.173,06 17.0 10000.0 36.0 15.Juli2039 249.0
BRGPT_1X-A1R BRGPT_1X A1R RegS Verbrieft 500.000,00 17.0 10000.0 0.0 15.Jan.2038 0.0
TIKEH_12X-AR TIKEH_12X AR RegS Verbrieft 500.000,00 17.0 10000.0 45.0 20.Okt.2038 0.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 499.629,34 17.0 10155.0 22.0 21.Aug.2038 574.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 499.370,08 17.0 9973.0 8.0 20.Sept.2036 840.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 496.724,40 17.0 10386.0 86.0 01.Mai2030 713.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 496.548,05 17.0 9777.0 472.0 15.Mai2033 550.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 493.680,42 16.0 9817.0 249.0 31.Dez.2079 500.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 485.120,49 16.0 10350.0 52.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 485.032,19 16.0 10305.0 107.0 15.Dez.2030 638.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 477.020,23 16.0 9846.0 259.0 17.Mai2029 331.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 466.961,47 16.0 9755.0 485.0 04.Feb.2032 325.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 466.221,07 16.0 11643.0 22.0 18.Mai2038 498.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 465.404,88 16.0 11661.0 6.0 17.Apr.2068 489.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 462.573,26 15.0 11418.0 152.0 01.Juni2028 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 460.808,36 15.0 9575.0 415.0 31.Dez.2079 525.0
GS GS FINANCE CORP MTN Unternehmen 457.906,80 15.0 9762.0 400.0 14.Mai2031 670.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 453.430,20 15.0 9937.0 334.0 30.Apr.2030 363.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 451.721,15 15.0 9935.0 362.0 15.Juni2031 525.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 450.752,36 15.0 9547.0 224.0 15.Jan.2029 288.0
UKLOG_26-3X-B UKLOG_26-3X B RegS Verbrieft 449.656,86 15.0 11670.0 23.0 18.Mai2036 549.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 442.540,97 15.0 10893.0 206.0 30.Nov.2028 613.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 442.397,65 15.0 10797.0 284.0 31.Dez.2079 813.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 431.266,91 14.0 9825.0 288.0 15.März2030 563.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 427.353,00 14.0 10391.0 308.0 31.Dez.2079 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 425.914,97 14.0 8561.0 398.0 21.Sept.2026 550.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 424.439,01 14.0 10306.0 91.0 01.Juli2029 638.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 424.128,77 14.0 10385.0 204.0 31.Dez.2079 675.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 421.575,73 14.0 10001.0 124.0 01.Feb.2030 525.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 420.154,85 14.0 10215.0 267.0 17.Juli2029 525.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 413.674,06 14.0 10124.0 249.0 15.Apr.2031 600.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 413.574,85 14.0 9833.0 -21.0 24.Feb.2031 676.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 411.966,61 14.0 10000.0 11.0 31.Dez.2079 337.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 411.580,99 14.0 8097.0 609.0 21.Sept.2026 450.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 411.123,34 14.0 10124.0 331.0 15.Nov.2031 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 408.224,21 14.0 7977.0 394.0 31.Dez.2079 470.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 407.704,50 14.0 10092.0 10.0 05.Feb.2031 642.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 407.177,96 14.0 10091.0 363.0 15.März2032 450.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 406.874,71 14.0 10141.0 92.0 03.Aug.2027 487.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 403.434,30 13.0 9957.0 30.0 31.Dez.2079 288.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 402.857,08 13.0 10028.0 15.0 16.Okt.2038 377.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 402.355,07 13.0 9912.0 65.0 31.Dez.2079 425.0
PANO_26-2-B PANO_26-2 B RegS Verbrieft 402.149,83 13.0 6153.0 8.0 20.Mai2034 571.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.826,32 13.0 10003.0 14.0 15.Juli2038 368.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.729,08 13.0 10001.0 14.0 15.Okt.2038 359.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.730,60 13.0 10034.0 6.0 15.Dez.2033 371.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.844,45 13.0 10014.0 7.0 18.Okt.2037 326.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 399.283,14 13.0 9903.0 20.0 31.Dez.2079 145.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 399.079,45 13.0 9928.0 421.0 31.Dez.2079 437.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 398.715,09 13.0 9909.0 46.0 31.Dez.2079 200.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 389.886,49 13.0 10599.0 8.0 30.März2029 1050.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 382.565,13 13.0 9483.0 547.0 10.Juli2033 638.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 376.212,32 13.0 9373.0 432.0 31.Dez.2079 513.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 373.538,48 12.0 9855.0 456.0 15.Apr.2033 438.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 370.248,16 12.0 6169.0 8.0 23.Nov.2037 546.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV (NC 5.5) RegS Unternehmen 369.585,48 12.0 9989.0 493.0 26.Aug.2056 438.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 368.282,25 12.0 10097.0 293.0 30.Juli2030 675.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 368.084,75 12.0 10002.0 14.0 15.Okt.2034 346.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 367.764,37 12.0 8909.0 303.0 31.Dez.2079 720.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 366.889,98 12.0 11668.0 24.0 18.Mai2038 623.0
FENIF_1X-C FENIF_1X C RegS Verbrieft 361.725,61 12.0 10000.0 18.0 28.Juli2036 484.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 360.775,12 12.0 8882.0 144.0 09.Juni2028 750.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 359.949,00 12.0 11837.0 327.0 20.Nov.2031 700.0
PROGS_26-1-AB PROGS_26-1 AB RegS Verbrieft 357.043,66 12.0 6149.0 10.0 07.Nov.2057 557.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 350.119,80 12.0 9810.0 618.0 29.Jan.2034 438.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 348.792,00 12.0 8570.0 60.0 14.Apr.2027 476.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 346.795,14 12.0 8498.0 499.0 15.Nov.2032 613.0
DMVIFR HOMEVI SAS RegS Unternehmen 344.388,15 11.0 10163.0 359.0 31.Okt.2031 663.0
VEHIS_26-B VEHIS_26 B RegS Verbrieft 344.336,82 11.0 2323.0 358.0 25.Juni2034 933.0
BANMEX BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A Unternehmen 340.830,20 11.0 8490.0 406.0 07.Aug.2036 670.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 336.043,17 11.0 9493.0 496.0 07.Juli2032 588.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 336.015,72 11.0 8245.0 404.0 10.Juli2031 650.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 335.583,30 11.0 10062.0 170.0 15.März2029 950.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 331.822,97 11.0 8328.0 801.0 15.Juli2035 188.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 330.116,08 11.0 9916.0 453.0 22.Apr.2032 700.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 328.822,62 11.0 10481.0 228.0 29.Jan.2030 838.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 328.394,93 11.0 8179.0 532.0 25.Feb.2032 63.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 328.293,15 11.0 9929.0 408.0 15.Jan.2032 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 327.042,25 11.0 10808.0 217.0 31.Dez.2079 838.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 326.060,00 11.0 9878.0 343.0 15.Juni2031 613.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 325.736,59 11.0 10264.0 66.0 21.Feb.2030 700.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 324.337,81 11.0 9903.0 6.0 18.Okt.2032 416.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 321.450,29 11.0 8651.0 224.0 30.Jan.2029 588.0
FENIF_1X-D FENIF_1X D RegS Verbrieft 320.763,20 11.0 10000.0 19.0 28.Juli2036 574.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 317.854,47 11.0 10363.0 14.0 15.Okt.2029 638.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 316.578,46 11.0 9933.0 445.0 15.Feb.2033 613.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 315.127,67 11.0 10246.0 223.0 22.März2029 600.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV 144A Unternehmen 314.434,76 10.0 7608.0 900.0 19.Sept.2042 675.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 313.891,79 10.0 12362.0 320.0 31.Dez.2079 850.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 313.658,32 10.0 9580.0 343.0 01.Dez.2030 450.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 312.100,93 10.0 9993.0 23.0 15.Aug.2033 335.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 311.028,14 10.0 12151.0 324.0 31.Okt.2031 775.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 309.527,18 10.0 9931.0 364.0 14.Nov.2030 495.0
PROGS_26-1-B PROGS_26-1 B RegS Verbrieft 308.573,98 10.0 6153.0 10.0 07.Nov.2057 582.0
RESI_26-2-AB RESI_26-2 AB RegS Verbrieft 308.284,79 10.0 6152.0 10.0 11.Feb.2058 556.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 308.146,34 10.0 6154.0 7.0 17.Apr.2034 566.0
PANO_26-2-C PANO_26-2 C RegS Verbrieft 307.780,24 10.0 6150.0 8.0 20.Mai2034 591.0
FMACB_EAGL-7PP-C FMACB_EAGL-7PP C RegS Verbrieft 307.651,02 10.0 6153.0 11.0 10.Juni2058 0.0
FMACB_EAGL-7PP-D FMACB_EAGL-7PP D RegS Verbrieft 307.651,02 10.0 6153.0 9.0 10.Juni2058 0.0
PANO_26-2-D PANO_26-2 D RegS Verbrieft 307.638,72 10.0 6147.0 8.0 20.Mai2034 611.0
ATOFP ATOS GROUP SE RegS Unternehmen 307.635,91 10.0 9774.0 367.0 21.Mai2031 813.0
PANO_26-2-E PANO_26-2 E RegS Verbrieft 307.555,65 10.0 6144.0 8.0 20.Mai2034 736.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 307.485,16 10.0 10061.0 402.0 23.Apr.2031 550.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 307.268,53 10.0 11676.0 8.0 21.Sept.2066 488.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 307.186,47 10.0 6135.0 11.0 15.Jan.2058 546.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 307.114,88 10.0 6136.0 7.0 20.Apr.2034 581.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 306.029,35 10.0 10104.0 331.0 05.Feb.2031 625.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 305.011,20 10.0 10112.0 379.0 15.Mai2032 563.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 304.558,46 10.0 10022.0 351.0 15.Nov.2031 463.0
NEGENT NEOPHARMED GENTILI SPA RegS Unternehmen 303.941,36 10.0 10043.0 16.0 29.Juni2033 554.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.712,86 10.0 9982.0 24.0 17.Feb.2035 369.0
PENTA_23-14XR-DR PENTA_23-14XR DRR RegS Verbrieft 303.440,71 10.0 10013.0 18.0 20.Apr.2040 532.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 303.229,08 10.0 10072.0 19.0 05.Feb.2031 572.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 303.209,88 10.0 10010.0 424.0 01.Juni2031 413.0
CONSU_11-E CONSU_11 E RegS Verbrieft 302.209,86 10.0 10013.0 -2372.0 24.Apr.2042 605.0
BSCOAT BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS Unternehmen 301.656,47 10.0 10100.0 465.0 15.Juni2033 650.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.632,08 10.0 10020.0 25.0 25.Aug.2038 386.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 298.991,08 10.0 9573.0 189.0 12.Sept.2028 413.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 298.329,51 10.0 11721.0 3.0 20.Juli2055 599.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 297.818,49 10.0 8351.0 387.0 30.Juni2032 825.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 292.041,71 10.0 9955.0 157.0 01.Sept.2028 900.0
FRONT_26-1-B FRONT_26-1 B RegS Verbrieft 289.602,43 10.0 11668.0 5.0 20.Dez.2066 473.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 289.401,30 10.0 11654.0 2.0 17.Jan.2033 520.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 288.396,15 10.0 6167.0 7.0 13.Mai2057 542.0
SRVL_26-1X-E SRVL_26-1X E RegS Verbrieft 287.774,11 10.0 11609.0 386.0 27.Jan.2076 700.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 284.258,22 9.0 10363.0 594.0 10.Sept.2034 625.0
SCS_1-B SCS_1 B RegS Verbrieft 283.563,88 9.0 903.0 9.0 25.Dez.2039 325.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 281.183,97 9.0 10657.0 51.0 28.Feb.2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 279.828,63 9.0 46.0 1684.0 20.Sept.2055 320.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 277.905,69 9.0 10015.0 371.0 01.Juli2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 274.277,42 9.0 8824.0 460.0 16.Juli2031 212.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 274.301,73 9.0 9098.0 330.0 17.Jan.2030 75.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 273.172,32 9.0 9985.0 386.0 15.Feb.2032 700.0
UKLOG_26-3X-C UKLOG_26-3X C RegS Verbrieft 268.929,37 9.0 11670.0 23.0 18.Mai2036 579.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 266.468,89 9.0 9982.0 17.0 23.Juli2037 377.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 263.575,64 9.0 11660.0 2.0 25.Feb.2037 488.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 258.786,38 9.0 11713.0 5.0 27.Jan.2070 524.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 258.662,78 9.0 12266.0 185.0 20.Dez.2083 838.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 256.786,71 9.0 10252.0 303.0 31.Okt.2031 650.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 256.486,23 9.0 11645.0 23.0 17.Aug.2035 580.0
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 256.098,84 9.0 10005.0 493.0 15.Juli2033 525.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 255.277,05 9.0 8491.0 311.0 15.Feb.2030 588.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 254.065,15 8.0 9931.0 506.0 31.Juli2033 500.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 252.337,33 8.0 8498.0 346.0 30.Sept.2030 650.0
AVOCA_36X-A1 AVOCA_36X A1 RegS Verbrieft 250.274,86 8.0 10010.0 36.0 15.Juli2040 376.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 249.202,59 8.0 9895.0 348.0 28.Juni2050 429.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 248.530,93 8.0 7550.0 417.0 01.Apr.2031 280.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 248.032,78 8.0 11795.0 3.0 15.Dez.2035 573.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 244.493,70 8.0 12065.0 368.0 31.Dez.2079 750.0
JERRGB JERROLD FINCO PLC RegS Unternehmen 243.993,71 8.0 11865.0 181.0 15.Apr.2030 788.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 243.248,83 8.0 10070.0 420.0 11.Apr.2031 400.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.479,75 8.0 9985.0 328.0 16.Apr.2030 563.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 241.503,72 8.0 9735.0 558.0 27.Feb.2033 413.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 239.851,16 8.0 10055.0 14.0 15.Jan.2032 568.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 239.116,72 8.0 11658.0 373.0 31.Dez.2079 838.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 237.923,83 8.0 11038.0 417.0 30.Apr.2032 725.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 237.609,14 8.0 9998.0 299.0 05.Feb.2031 475.0
BFIMMO ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS Unternehmen 235.977,26 8.0 10199.0 341.0 31.Mai2031 688.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 234.495,76 8.0 11581.0 479.0 30.Sept.2037 650.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 233.259,82 8.0 10065.0 5.0 15.Dez.2029 615.0
HILL_26-1FL-C HILL_26-1FL C RegS Verbrieft 233.039,35 8.0 9994.0 7.0 18.Juni2034 346.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 231.817,32 8.0 9708.0 350.0 20.Nov.2030 588.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 229.243,40 8.0 6158.0 4.0 10.Dez.2057 541.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 228.653,91 8.0 9847.0 441.0 15.Juli2032 450.0
NEOEFI NEOEN FINCO PLC RegS Unternehmen 226.890,91 8.0 10209.0 338.0 15.Juni2031 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 224.093,40 7.0 9735.0 531.0 17.Aug.2033 351.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 223.140,79 7.0 11548.0 126.0 01.Juni2028 488.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 220.509,75 7.0 10306.0 357.0 17.Okt.2031 588.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 218.757,20 7.0 10854.0 298.0 31.Dez.2079 750.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 218.041,46 7.0 10672.0 280.0 31.Dez.2079 713.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 216.878,94 7.0 8031.0 471.0 30.Sept.2032 688.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 216.796,95 7.0 10702.0 366.0 31.Dez.2079 688.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 215.251,88 7.0 10515.0 284.0 31.Dez.2079 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 215.217,50 7.0 10277.0 257.0 09.Okt.2034 550.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 214.429,42 7.0 10554.0 247.0 16.Mai2029 600.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 214.336,72 7.0 10442.0 385.0 31.Dez.2079 625.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 213.304,63 7.0 10285.0 354.0 31.Mai2032 725.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 213.057,81 7.0 10372.0 300.0 31.Dez.2079 650.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 212.407,45 7.0 10000.0 15.0 20.Apr.2034 329.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 211.480,21 7.0 11736.0 7.0 20.Juli2067 680.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 211.160,90 7.0 10502.0 483.0 31.Dez.2079 625.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 210.988,43 7.0 10281.0 431.0 31.Dez.2079 613.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 210.662,36 7.0 10275.0 151.0 31.Dez.2079 638.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 209.670,71 7.0 10090.0 344.0 02.Okt.2035 438.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 209.475,64 7.0 10208.0 376.0 31.Aug.2032 538.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 207.869,50 7.0 10138.0 361.0 31.Dez.2079 588.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 207.608,70 7.0 10288.0 334.0 31.Dez.2079 600.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 207.123,83 7.0 10239.0 151.0 31.Dez.2079 900.0
AHLMUN AHLSTROM OYJ 144A Unternehmen 206.472,13 7.0 8507.0 114.0 04.Feb.2028 488.0
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 205.639,65 7.0 10024.0 337.0 31.Dez.2079 613.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 204.591,76 7.0 10073.0 23.0 20.Nov.2032 590.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 204.231,47 7.0 10011.0 228.0 07.März2029 425.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 204.234,34 7.0 10054.0 383.0 30.Apr.2032 513.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS Unternehmen 204.020,50 7.0 10135.0 17.0 15.Juli2033 568.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 203.550,00 7.0 9988.0 701.0 02.Apr.2035 475.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 203.342,36 7.0 10020.0 483.0 15.Juni2033 463.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 203.207,22 7.0 10046.0 585.0 31.Dez.2079 613.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.064,26 7.0 10080.0 3.0 15.Jan.2031 631.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.935,85 7.0 10062.0 18.0 01.Mai2030 497.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.814,50 7.0 9983.0 6.0 18.Okt.2033 346.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 201.775,30 7.0 9988.0 390.0 26.Nov.2030 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 201.527,00 7.0 9841.0 301.0 26.Nov.2030 313.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 201.503,61 7.0 10073.0 27.0 22.Mai2041 441.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 201.526,09 7.0 10055.0 397.0 31.Dez.2079 600.0
CONSU_11-C CONSU_11 C RegS Verbrieft 201.440,40 7.0 10034.0 18.0 24.Apr.2042 380.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.488,12 7.0 10012.0 7.0 18.Okt.2037 571.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 200.369,24 7.0 9809.0 382.0 31.Okt.2031 650.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.365,04 7.0 9959.0 8.0 20.Sept.2036 560.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 199.333,36 7.0 9896.0 18.0 22.Apr.2030 724.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.511,65 7.0 9947.0 8.0 27.Apr.2051 346.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 198.253,12 7.0 9831.0 725.0 10.Juni2036 387.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 197.477,92 7.0 9594.0 1236.0 15.Jan.2046 458.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 196.109,74 7.0 10389.0 74.0 01.Mai2030 750.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 195.940,64 7.0 9128.0 507.0 26.Juni2035 800.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 195.574,36 7.0 9617.0 148.0 15.März2028 363.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 195.223,35 7.0 8092.0 161.0 15.Mai2028 575.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 195.228,27 7.0 9679.0 490.0 19.Jan.2033 938.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 192.906,86 6.0 9482.0 312.0 31.Dez.2079 963.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 191.698,82 6.0 9306.0 612.0 01.Apr.2036 807.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 191.537,14 6.0 10245.0 250.0 15.Juni2031 550.0
BBVCA_26-1-B BBVCA_26-1 B RegS Verbrieft 191.434,99 6.0 9964.0 24.0 25.Feb.2042 337.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 190.434,93 6.0 9472.0 491.0 04.Feb.2033 945.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 190.077,24 6.0 9281.0 636.0 06.Nov.2035 850.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 189.959,46 6.0 9385.0 211.0 30.Nov.2028 475.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.775,97 6.0 9237.0 696.0 07.Nov.2036 775.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.220,06 6.0 9172.0 477.0 04.Okt.2032 705.0
TRIEGY TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS Unternehmen 187.318,90 6.0 9110.0 88.0 30.Nov.2029 1250.0
OBAN_26-1-B OBAN_26-1 B RegS Verbrieft 186.995,90 6.0 11668.0 4.0 15.Juni2035 535.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.125,21 6.0 9142.0 723.0 19.Nov.2036 710.0
SWEDA SWEDBANK AB RegS Unternehmen 185.973,63 6.0 9005.0 301.0 31.Dez.2079 775.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.494,54 6.0 9251.0 297.0 16.Feb.2031 975.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 185.497,85 6.0 8990.0 245.0 01.Okt.2031 825.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.398,99 6.0 9019.0 191.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 185.398,99 6.0 9019.0 191.0 12.Okt.2028 785.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.864,68 6.0 9059.0 1117.0 19.Nov.2054 795.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 184.849,28 6.0 8488.0 150.0 03.Juli2029 500.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 184.664,96 6.0 9083.0 285.0 31.Dez.2079 850.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 183.481,60 6.0 8928.0 1239.0 23.Sept.2055 675.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.379,13 6.0 9124.0 299.0 04.Feb.2030 863.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 183.176,87 6.0 8784.0 387.0 15.Jan.2034 975.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 182.889,81 6.0 8899.0 357.0 31.Dez.2079 750.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.437,85 6.0 9079.0 565.0 02.Feb.2034 750.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 182.282,14 6.0 8999.0 659.0 13.Juni2036 660.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.102,00 6.0 9080.0 717.0 13.Feb.2038 796.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Unternehmen 181.630,24 6.0 8810.0 370.0 24.März2031 750.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 181.630,24 6.0 8810.0 370.0 24.März2031 750.0
PXTCN PAREX RESOURCES INC 144A Unternehmen 181.326,98 6.0 8853.0 309.0 11.Mai2031 850.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 180.820,66 6.0 10000.0 16.0 21.Jan.2040 368.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 180.595,08 6.0 8815.0 683.0 26.Sept.2035 600.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 180.336,47 6.0 8971.0 700.0 26.Jan.2036 644.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 179.840,88 6.0 8738.0 634.0 15.März2035 663.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 179.798,83 6.0 8971.0 263.0 31.Dez.2079 775.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A Government Related 179.727,51 6.0 8780.0 190.0 17.Okt.2028 670.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 179.727,51 6.0 8780.0 190.0 17.Okt.2028 670.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 179.723,12 6.0 8826.0 62.0 07.Dez.2028 850.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 179.575,80 6.0 8922.0 288.0 26.Jan.2032 795.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 179.195,97 6.0 8941.0 647.0 14.Feb.2035 640.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 178.895,96 6.0 8316.0 517.0 14.März2033 630.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 178.755,03 6.0 8739.0 213.0 15.Nov.2029 825.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 178.439,74 6.0 8864.0 434.0 24.Jan.2032 765.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 178.160,38 6.0 8673.0 382.0 17.Sept.2032 620.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 178.164,29 6.0 8741.0 241.0 24.Apr.2029 575.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 177.881,37 6.0 8637.0 471.0 09.Okt.2033 788.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.790,23 6.0 8736.0 322.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.790,23 6.0 8736.0 322.0 03.Juni2030 775.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 177.662,62 6.0 8659.0 175.0 02.Mai2029 825.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 177.542,56 6.0 8752.0 401.0 28.Mai2031 595.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 177.543,54 6.0 8789.0 172.0 29.Juni2028 650.0
TOGET_26-CRE6-B TOGET_26-CRE6 B RegS Verbrieft 177.522,20 6.0 11668.0 8.0 20.Feb.2058 555.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 176.307,15 6.0 9937.0 318.0 30.Apr.2035 425.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 175.833,68 6.0 8647.0 324.0 06.Mai2030 550.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 175.776,19 6.0 8765.0 452.0 12.Feb.2032 713.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 175.753,19 6.0 9882.0 301.0 30.Okt.2030 500.0
JFSABZ NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS Unternehmen 175.723,57 6.0 8614.0 440.0 01.Dez.2032 850.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.338,69 6.0 8632.0 245.0 30.Apr.2029 488.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 175.079,36 6.0 8695.0 207.0 15.Jan.2029 600.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 175.022,11 6.0 8611.0 159.0 08.Mai2028 545.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 175.031,99 6.0 8692.0 704.0 29.Jan.2039 925.0
MHPSA MHP LUX SA 144A Unternehmen 174.988,91 6.0 8679.0 188.0 28.Juli2029 1050.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 175.001,59 6.0 8534.0 155.0 01.Okt.2029 625.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 174.891,30 6.0 8657.0 257.0 16.Juni2029 525.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 174.849,61 6.0 8699.0 695.0 28.Jan.2036 650.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 174.754,01 6.0 8572.0 391.0 28.Apr.2031 590.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 174.510,90 6.0 8620.0 612.0 12.Juni2034 600.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 174.494,15 6.0 9943.0 0.0 20.Mai2039 760.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.222,64 6.0 8660.0 380.0 21.Jan.2031 613.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 174.182,95 6.0 8587.0 50.0 01.Juni2029 600.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 174.093,89 6.0 9925.0 -1771.0 20.Mai2039 500.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.094,14 6.0 8658.0 43.0 31.Jan.2027 750.0
ECHO ECHOSTAR CORP Unternehmen 174.078,29 6.0 8704.0 100.0 30.Nov.2030 675.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 173.910,05 6.0 8465.0 484.0 07.Okt.2032 695.0
TELSER TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A Government Related 173.841,59 6.0 8523.0 355.0 18.Mai2031 725.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 173.847,78 6.0 8535.0 488.0 31.Dez.2079 675.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 173.536,99 6.0 8608.0 342.0 07.Juli2030 585.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 173.463,43 6.0 8543.0 137.0 29.Nov.2028 625.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 173.392,92 6.0 8490.0 713.0 15.Apr.2036 575.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.278,09 6.0 8656.0 142.0 21.Feb.2028 659.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.244,67 6.0 8619.0 179.0 17.Juli2028 463.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 172.864,58 6.0 8606.0 620.0 30.Juli2034 595.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.843,40 6.0 8599.0 133.0 18.Jan.2028 475.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.809,36 6.0 8596.0 221.0 21.Jan.2029 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 172.820,08 6.0 9542.0 555.0 04.März2033 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 172.497,72 6.0 8615.0 316.0 18.Feb.2030 522.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 172.138,44 6.0 8529.0 137.0 15.Juni2028 463.0
SSWSJ SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PL 144A Unternehmen 171.960,80 6.0 8447.0 381.0 15.Nov.2031 625.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 171.952,94 6.0 11617.0 1.0 25.Jan.2036 533.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 171.953,69 6.0 8503.0 336.0 02.Juni2030 475.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 171.699,73 6.0 8570.0 230.0 13.Feb.2029 494.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 171.526,34 6.0 8426.0 239.0 02.Apr.2029 438.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 171.433,31 6.0 8513.0 346.0 08.Juli2030 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.309,61 6.0 8368.0 532.0 22.März2033 538.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 171.084,35 6.0 8522.0 643.0 30.Juli2034 513.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 170.952,81 6.0 10107.0 513.0 22.Sept.2033 411.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 170.960,17 6.0 8511.0 365.0 02.Feb.2031 650.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 170.931,17 6.0 9863.0 25.0 15.Mai2028 714.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 170.774,98 6.0 8539.0 187.0 26.Aug.2028 700.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 170.679,73 6.0 8380.0 986.0 15.Mai2043 638.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 170.553,34 6.0 8388.0 711.0 22.Mai2036 625.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.535,59 6.0 8510.0 43.0 31.Jan.2027 275.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 169.976,21 6.0 8452.0 264.0 14.Juli2029 472.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 169.751,77 6.0 8442.0 196.0 15.Jan.2029 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.449,57 6.0 8266.0 681.0 22.Sept.2035 563.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 169.461,26 6.0 8426.0 711.0 22.Jan.2036 575.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 169.282,33 6.0 10000.0 14.0 15.Jan.2034 364.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 169.232,75 6.0 7640.0 1954.0 15.Feb.2055 238.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 168.540,07 6.0 8342.0 105.0 28.Sept.2027 240.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.882,80 6.0 9991.0 8.0 24.Dez.2044 323.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 167.150,23 6.0 8317.0 126.0 15.Dez.2027 238.0
ARGID ARDAGH GROUP SA 144A Unternehmen 167.112,07 6.0 8243.0 372.0 01.Dez.2030 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.998,82 6.0 8325.0 806.0 09.Feb.2038 613.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 166.916,02 6.0 9033.0 373.0 03.Feb.2031 705.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 166.586,78 6.0 8295.0 775.0 30.Jan.2037 553.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 166.478,23 6.0 8306.0 180.0 18.Feb.2029 950.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 166.356,64 6.0 10045.0 145.0 01.Nov.2029 725.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 166.305,48 6.0 8268.0 304.0 15.Jan.2030 487.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 165.666,23 6.0 9624.0 324.0 08.Juni2030 563.0
PROMIG PROMIGAS SA ESP RegS Unternehmen 165.490,82 6.0 8158.0 287.0 16.Okt.2029 375.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 165.204,44 6.0 8131.0 366.0 01.Okt.2030 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 164.408,61 5.0 7995.0 1285.0 13.März2056 580.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 163.804,47 5.0 8144.0 345.0 17.Juli2030 495.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 163.618,33 5.0 8083.0 599.0 22.Nov.2033 438.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.216,12 5.0 8063.0 376.0 13.Nov.2030 400.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 162.277,27 5.0 8092.0 647.0 10.Aug.2037 563.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 161.928,79 5.0 7862.0 462.0 15.Jan.2033 750.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.537,93 5.0 8045.0 314.0 14.Jan.2030 315.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 161.480,53 5.0 7998.0 416.0 31.Dez.2079 460.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 161.268,21 5.0 9763.0 1043.0 07.Okt.2045 650.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 159.998,15 5.0 9411.0 884.0 21.Nov.2037 375.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 159.948,80 5.0 9997.0 809.0 02.Sept.2036 450.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 159.876,73 5.0 7786.0 495.0 16.Sept.2032 545.0
HIVE_26-1-B HIVE_26-1 B RegS Verbrieft 159.493,51 5.0 9987.0 7.0 21.Juni2046 315.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 158.833,52 5.0 10383.0 184.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.148,45 5.0 10354.0 41.0 15.Mai2030 675.0
HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Unternehmen 157.226,71 5.0 7840.0 423.0 15.Feb.2032 813.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 155.551,28 5.0 7746.0 442.0 13.Juli2031 306.0
COOPWH CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS Unternehmen 153.953,91 5.0 12116.0 326.0 15.Dez.2031 825.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 151.432,49 5.0 5826.0 566.0 01.Feb.2034 450.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 151.215,79 5.0 7543.0 490.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 150.288,76 5.0 7339.0 1039.0 07.März2042 434.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 148.863,67 5.0 9701.0 548.0 12.Jan.2033 450.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 147.107,50 5.0 7144.0 490.0 15.Jan.2033 675.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 145.817,91 5.0 10024.0 19.0 25.Juli2041 392.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 145.656,83 5.0 7265.0 1068.0 16.Feb.2061 750.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 144.874,29 5.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 144.224,76 5.0 9696.0 360.0 01.Juli2031 500.0
HILL_26-1FL-E HILL_26-1FL E RegS Verbrieft 144.100,50 5.0 9995.0 7.0 18.Juni2034 519.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 143.903,36 5.0 8681.0 251.0 31.Dez.2079 900.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 142.871,97 5.0 7098.0 1306.0 18.Jan.2053 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 142.396,40 5.0 8495.0 537.0 23.März2032 75.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 142.169,52 5.0 10035.0 7.0 18.Feb.2032 426.0
SPMOTN STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS Unternehmen 141.879,84 5.0 10003.0 493.0 15.Juli2033 500.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 138.276,41 5.0 8952.0 725.0 15.März2037 695.0
HOPSH_6-B HOPSH_6 B RegS Verbrieft 135.783,88 5.0 11650.0 5.0 21.Dez.2058 484.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 134.981,78 5.0 12099.0 171.0 08.Aug.2029 1050.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 133.200,88 4.0 11669.0 8.0 20.Mai2033 810.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.806,83 4.0 10028.0 576.0 29.Mai2033 450.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 130.572,32 4.0 8591.0 3.0 15.Juli2029 575.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 128.750,71 4.0 10546.0 327.0 28.Juni2035 588.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 128.696,31 4.0 8931.0 328.0 01.Juni2032 925.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 128.562,21 4.0 8359.0 623.0 18.März2033 100.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.256,85 4.0 9604.0 782.0 01.März2036 375.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 126.017,00 4.0 11657.0 10.0 20.Feb.2068 595.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 125.158,44 4.0 6528.0 208.0 31.März2029 1038.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 124.928,43 4.0 12240.0 214.0 15.Juni2030 1100.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 124.908,76 4.0 8299.0 313.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.908,76 4.0 8299.0 313.0 30.Jan.2030 450.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 124.018,35 4.0 11698.0 3.0 25.Feb.2058 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 121.479,60 4.0 7754.0 1263.0 04.Apr.2053 550.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 119.776,45 4.0 11811.0 617.0 02.Juni2034 613.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 119.672,26 4.0 5828.0 1289.0 09.Sept.2050 390.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 119.284,54 4.0 8679.0 95.0 03.März2028 638.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 118.708,16 4.0 8439.0 389.0 01.Feb.2032 675.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.801,15 4.0 11560.0 49.0 01.März2027 388.0
NDFT_26-1X-E NDFT_26-1X E RegS Verbrieft 117.757,89 4.0 11691.0 4.0 15.Juli2034 649.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 117.730,73 4.0 11669.0 2.0 25.Juni2050 524.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 117.578,69 4.0 11747.0 8.0 20.Aug.2055 543.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.555,93 4.0 11684.0 6.0 17.Jan.2068 564.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 117.439,84 4.0 5850.0 1297.0 03.Aug.2050 403.0
NDFT_26-1X-D NDFT_26-1X D RegS Verbrieft 117.396,31 4.0 11668.0 3.0 15.Juli2034 544.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 117.345,56 4.0 11668.0 6.0 17.Apr.2068 519.0
HCLF_26-1-B HCLF_26-1 B RegS Verbrieft 117.257,63 4.0 11674.0 2.0 17.Juni2037 480.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 117.207,24 4.0 11706.0 7.0 15.Jan.2057 523.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 117.180,88 4.0 11668.0 2.0 27.Dez.2062 524.0
BPKF_26-1-C BPKF_26-1 C RegS Verbrieft 117.162,08 4.0 11668.0 5.0 27.Jan.2070 504.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 117.040,79 4.0 11633.0 6.0 17.Apr.2068 559.0
HOPSH_6-C HOPSH_6 C RegS Verbrieft 117.040,84 4.0 11658.0 5.0 21.Dez.2058 397.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 117.045,79 4.0 11588.0 317.0 31.Jan.2031 875.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.956,31 4.0 11694.0 2.0 25.Feb.2058 513.0
PLRS_26-2X-B PLRS_26-2X B RegS Verbrieft 116.921,79 4.0 11647.0 5.0 27.März2069 474.0
OBAN_26-1-C OBAN_26-1 C RegS Verbrieft 116.882,94 4.0 11668.0 4.0 15.Juni2035 565.0
OBAN_26-1-D OBAN_26-1 D RegS Verbrieft 116.900,43 4.0 11668.0 4.0 15.Juni2035 615.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 116.857,79 4.0 11668.0 8.0 20.Mai2033 905.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 116.866,55 4.0 11679.0 8.0 21.Sept.2066 523.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 116.867,78 4.0 11672.0 7.0 15.Apr.2034 518.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 116.815,64 4.0 11668.0 8.0 20.Mai2033 685.0
TOGET_26-CRE6-C TOGET_26-CRE6 C RegS Verbrieft 116.796,63 4.0 11668.0 8.0 20.Feb.2058 585.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 116.765,66 4.0 11666.0 8.0 20.Mai2033 575.0
ECARA_26-1-F ECARA_26-1 F RegS Verbrieft 116.686,24 4.0 11669.0 3.0 26.Jan.2034 0.0
ECARA_26-1-E ECARA_26-1 E RegS Verbrieft 116.624,67 4.0 11662.0 2.0 26.Jan.2034 0.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 116.382,71 4.0 11623.0 23.0 18.Feb.2036 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 115.752,77 4.0 10250.0 878.0 11.Juli2039 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 115.436,29 4.0 5032.0 713.0 01.Feb.2035 0.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 114.783,95 4.0 8920.0 231.0 15.Mai2032 788.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 114.529,55 4.0 8589.0 218.0 15.Apr.2030 925.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 111.418,42 4.0 7937.0 374.0 01.März2031 588.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 111.060,06 4.0 9875.0 424.0 06.Mai2031 425.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 110.980,65 4.0 8904.0 211.0 15.Juni2030 700.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 110.806,22 4.0 9380.0 482.0 13.Jan.2033 888.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 108.996,73 4.0 9442.0 372.0 31.März2031 725.0
CSNABZ CSN RESOURCES SA RegS Unternehmen 108.799,77 4.0 5356.0 405.0 10.Juni2031 463.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 108.741,13 4.0 8785.0 257.0 01.März2032 663.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 108.358,21 4.0 10456.0 1558.0 13.Feb.2126 613.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 107.541,31 4.0 8874.0 366.0 28.Okt.2032 850.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 107.495,79 4.0 10620.0 324.0 27.Juni2030 788.0
EURO_42X-B EURO_42X B RegS Verbrieft 107.306,11 4.0 9977.0 18.0 28.Juli2038 395.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 106.502,04 4.0 8928.0 320.0 15.Feb.2033 813.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 106.433,42 4.0 9215.0 281.0 01.Juli2032 925.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.407,72 4.0 10000.0 17.0 23.Juli2037 408.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 106.369,18 4.0 11645.0 23.0 17.Aug.2035 568.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 105.215,06 4.0 9177.0 287.0 28.Mai2033 925.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 105.012,95 4.0 9571.0 992.0 29.Jan.2040 425.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.616,70 3.0 10018.0 18.0 23.Juli2037 438.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.528,75 3.0 10126.0 460.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 104.209,75 3.0 10012.0 459.0 09.Jan.2032 425.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 103.914,37 3.0 10075.0 30.0 13.März2027 696.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 103.763,86 3.0 10175.0 238.0 31.Dez.2079 563.0
MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.503,72 3.0 8677.0 361.0 15.Aug.2031 663.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 103.268,49 3.0 8567.0 133.0 01.Aug.2029 650.0
SPCHEM NOURYON FINANCE BV RegS Unternehmen 102.715,03 3.0 10190.0 238.0 15.Juli2031 613.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.716,24 3.0 9921.0 361.0 30.Sept.2030 388.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.367,29 3.0 8713.0 336.0 01.März2032 638.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 102.389,41 3.0 9240.0 234.0 15.Juli2033 1000.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 102.171,83 3.0 10111.0 365.0 15.Juli2031 763.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.865,37 3.0 9956.0 475.0 14.Jan.2032 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 101.778,49 3.0 9976.0 467.0 24.März2037 475.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 101.702,64 3.0 8656.0 124.0 25.Aug.2055 499.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 101.404,07 3.0 9169.0 10.0 01.Okt.2031 1150.0
CTOTA_4-D CTOTA_4 D RegS Verbrieft 100.987,38 3.0 9999.0 9.0 23.Dez.2036 521.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 100.948,53 3.0 10072.0 24.0 31.Juli2029 914.0
EURO_42X-E EURO_42X E RegS Verbrieft 100.806,36 3.0 9999.0 202.0 28.Juli2038 625.0
QUARZ_26-1-C QUARZ_26-1 C RegS Verbrieft 100.760,20 3.0 10000.0 7.0 15.Sept.2043 380.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.764,01 3.0 8646.0 393.0 01.Aug.2032 675.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 100.704,16 3.0 9778.0 610.0 31.Dez.2079 488.0
CTOTA_4-B CTOTA_4 B RegS Verbrieft 100.590,43 3.0 9993.0 8.0 23.Dez.2036 346.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.545,81 3.0 9855.0 123.0 16.Dez.2027 288.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.509,59 3.0 10049.0 26.0 22.Mai2041 401.0
EURO_42X-D EURO_42X D RegS Verbrieft 100.465,81 3.0 9978.0 20.0 28.Juli2038 525.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.354,20 3.0 9987.0 262.0 15.Feb.2030 425.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.329,65 3.0 10005.0 10.0 27.Dez.2058 331.0
GDNRY_3-B GDNRY_3 B RegS Verbrieft 100.261,25 3.0 9998.0 9.0 28.Juli2059 331.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.235,58 3.0 9991.0 17.0 25.Okt.2040 387.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.239,70 3.0 10016.0 7.0 18.Okt.2037 351.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 100.171,81 3.0 9975.0 9.0 27.Apr.2051 507.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 100.115,58 3.0 9968.0 7.0 27.Okt.2041 521.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.999,75 3.0 9989.0 5.0 14.Dez.2038 338.0
ECAR_26-1-D ECAR_26-1 D RegS Verbrieft 99.968,18 3.0 9996.0 9.0 25.Okt.2034 367.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.989,24 3.0 9968.0 9.0 27.Apr.2051 371.0
ECAR_26-1-C ECAR_26-1 C RegS Verbrieft 99.951,98 3.0 9994.0 9.0 25.Okt.2034 337.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.939,78 3.0 9917.0 333.0 31.Jan.2031 675.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.909,86 3.0 9980.0 5.0 14.Dez.2038 334.0
TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Unternehmen 99.906,19 3.0 9919.0 39.0 31.Dez.2079 200.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.874,26 3.0 9975.0 5.0 14.Dez.2038 369.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.883,34 3.0 9978.0 5.0 14.Sept.2036 319.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.841,98 3.0 9973.0 8.0 20.Sept.2036 670.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.806,41 3.0 9979.0 8.0 24.Dez.2044 363.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.678,31 3.0 9942.0 0.0 28.Dez.2038 325.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 99.686,85 3.0 9922.0 309.0 15.Juli2030 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.648,72 3.0 9728.0 545.0 15.Jan.2033 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.620,58 3.0 9737.0 844.0 19.März2038 513.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 99.385,06 3.0 9762.0 393.0 31.Dez.2079 500.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.327,53 3.0 9822.0 652.0 23.Mai2034 425.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 99.278,62 3.0 9716.0 541.0 02.Dez.2055 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 99.246,00 3.0 10085.0 49.0 22.Feb.2027 500.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 99.237,56 3.0 9016.0 426.0 02.März2031 182.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 98.412,31 3.0 9736.0 119.0 31.Dez.2079 200.0
FHERO_3-C FHERO_3 C RegS Verbrieft 98.163,54 3.0 9999.0 6.0 15.Juli2035 346.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 97.789,65 3.0 9566.0 614.0 01.Mai2035 775.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 97.490,91 3.0 8899.0 260.0 30.Jan.2031 725.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 97.462,54 3.0 4873.0 0.0 05.März2034 645.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 97.354,47 3.0 9772.0 361.0 15.Juli2032 563.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 96.829,45 3.0 8824.0 327.0 15.Apr.2030 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 96.000,52 3.0 9546.0 258.0 04.Mai2030 174.0
BBVCA_26-1-C BBVCA_26-1 C RegS Verbrieft 95.807,18 3.0 9973.0 25.0 25.Feb.2042 362.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 95.622,46 3.0 8206.0 376.0 30.Apr.2031 625.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 95.492,49 3.0 9218.0 238.0 15.März2033 863.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 95.412,25 3.0 9469.0 427.0 08.Juli2031 538.0
HIVE_26-1-C HIVE_26-1 C RegS Verbrieft 95.231,49 3.0 9958.0 7.0 21.Juni2046 335.0
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 95.032,76 3.0 9480.0 230.0 01.Juni2031 900.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 95.008,64 3.0 9010.0 87.0 15.Nov.2031 888.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.940,85 3.0 7600.0 1387.0 10.Sept.2060 525.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 94.394,48 3.0 11677.0 7.0 17.März2036 498.0
EA OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A Unternehmen 94.336,72 3.0 9146.0 395.0 01.Juli2034 875.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 94.068,08 3.0 9330.0 489.0 08.Juli2032 575.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 93.996,84 3.0 8498.0 905.0 27.Jan.2041 675.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 93.577,77 3.0 9046.0 10.0 01.Okt.2030 900.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.580,32 3.0 10272.0 31.0 31.Mai2029 638.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 93.472,28 3.0 9050.0 189.0 15.Sept.2030 775.0
SEE SWORD PURCHASER LLC 144A Unternehmen 93.371,35 3.0 8994.0 396.0 15.Apr.2034 1050.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 93.248,85 3.0 9059.0 150.0 15.Apr.2031 850.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 92.997,69 3.0 7621.0 845.0 15.Jan.2040 663.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 92.728,95 3.0 8790.0 260.0 01.Aug.2030 700.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.251,43 3.0 9068.0 207.0 15.Dez.2030 925.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 91.842,37 3.0 11660.0 2.0 25.Feb.2037 553.0
WULF WULF COMPUTE LLC 144A Unternehmen 91.848,76 3.0 8943.0 239.0 15.Okt.2030 775.0
AETUNI AETHON UNITED BR LP 144A Unternehmen 91.802,06 3.0 8921.0 73.0 01.Okt.2029 750.0
CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 91.743,08 3.0 8795.0 305.0 01.März2031 925.0
CVS CVS HEALTH CORP NC5.25 Unternehmen 91.184,47 3.0 8841.0 285.0 10.März2055 700.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 91.153,48 3.0 9089.0 140.0 15.Feb.2031 1000.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 91.062,60 3.0 8757.0 358.0 15.Jan.2032 863.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 90.985,33 3.0 8808.0 67.0 15.Apr.2029 929.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 90.964,29 3.0 9013.0 530.0 15.Jan.2036 850.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 90.919,76 3.0 8805.0 293.0 01.Sept.2032 688.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 90.797,09 3.0 8796.0 284.0 15.März2055 738.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 90.540,54 3.0 8874.0 273.0 15.Juni2032 888.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 90.436,98 3.0 10000.0 16.0 21.Jan.2040 398.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.165,19 3.0 7062.0 574.0 01.Dez.2032 186.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 90.134,06 3.0 8706.0 192.0 01.März2031 738.0
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 90.074,85 3.0 8759.0 12.0 30.Sept.2030 713.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 90.011,59 3.0 8799.0 329.0 15.Nov.2032 838.0
ROCSOF ROCKET SOFTWARE INC 144A Unternehmen 90.025,95 3.0 8756.0 64.0 28.Nov.2028 900.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 89.905,45 3.0 8774.0 69.0 15.Mai2028 900.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 89.825,74 3.0 8753.0 131.0 01.Okt.2030 663.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 89.783,47 3.0 8841.0 144.0 15.Juni2053 813.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 89.715,53 3.0 8781.0 71.0 01.Juni2028 938.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.720,80 3.0 8703.0 294.0 15.März2032 700.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 89.684,08 3.0 8719.0 445.0 15.Apr.2034 725.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 89.588,98 3.0 8799.0 460.0 15.Mai2032 663.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) Unternehmen 89.539,15 3.0 8685.0 638.0 15.Sept.2055 700.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.456,08 3.0 8851.0 357.0 15.Juli2032 963.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.343,83 3.0 8225.0 785.0 05.März2037 500.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 89.288,28 3.0 8623.0 394.0 15.Sept.2056 685.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 89.166,47 3.0 8662.0 340.0 01.Okt.2032 738.0
KW KENNEDY-WILSON INC 144A Unternehmen 89.071,54 3.0 8757.0 431.0 01.Juni2033 725.0
CIFR CIPHER COMPUTE LLC 144A Unternehmen 88.931,55 3.0 8722.0 185.0 15.Nov.2030 713.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.936,07 3.0 8712.0 244.0 01.Mai2032 663.0
ESAB ESAB CORP 144A Unternehmen 88.953,47 3.0 8700.0 164.0 15.Apr.2029 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 88.867,66 3.0 8573.0 177.0 30.Sept.2029 900.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 88.854,18 3.0 8744.0 365.0 15.Juni2032 838.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.825,40 3.0 8640.0 423.0 15.Okt.2033 775.0
ALPGEN ALPHA GENERATION LLC 144A Unternehmen 88.829,91 3.0 8672.0 345.0 15.Okt.2032 675.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 88.754,08 3.0 8621.0 256.0 15.März2030 663.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 88.774,77 3.0 8774.0 363.0 15.Dez.2030 613.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.727,83 3.0 8798.0 422.0 15.Jan.2034 763.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 88.737,42 3.0 8849.0 400.0 15.Feb.2033 950.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 88.694,41 3.0 8542.0 314.0 12.Sept.2055 838.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 88.655,51 3.0 8845.0 421.0 15.Feb.2034 788.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 88.568,29 3.0 8510.0 427.0 15.März2033 850.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 88.396,17 3.0 8726.0 471.0 15.Juli2034 688.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 88.149,07 3.0 8643.0 411.0 15.Nov.2056 713.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 88.170,55 3.0 8544.0 180.0 15.Apr.2030 875.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 88.130,85 3.0 9955.0 7.0 22.Dez.2043 358.0
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 87.962,85 3.0 8653.0 343.0 01.Juni2031 625.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 87.894,77 3.0 8598.0 20.0 30.Sept.2027 550.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 87.848,86 3.0 8498.0 404.0 01.März2033 688.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 87.844,90 3.0 8746.0 183.0 01.Aug.2029 650.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 87.805,42 3.0 8618.0 534.0 15.Mai2035 675.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 87.754,72 3.0 8697.0 177.0 15.Juni2029 600.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 87.719,79 3.0 8668.0 124.0 15.Juni2030 613.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 87.674,13 3.0 8504.0 397.0 15.Sept.2056 663.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 87.608,18 3.0 8589.0 505.0 01.Nov.2034 625.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 87.578,17 3.0 8582.0 55.0 15.Apr.2027 563.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 87.562,71 3.0 8738.0 74.0 15.Feb.2029 700.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.565,75 3.0 8555.0 50.0 15.März2082 525.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 87.569,29 3.0 8625.0 389.0 01.Juni2031 613.0
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 87.433,92 3.0 8583.0 88.0 15.Okt.2027 513.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 87.288,49 3.0 9951.0 0.0 20.Mai2039 600.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.249,48 3.0 8626.0 158.0 30.Juni2030 738.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.262,90 3.0 8674.0 315.0 31.Juli2031 850.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 87.212,66 3.0 8538.0 446.0 15.Okt.2033 588.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 87.166,87 3.0 8617.0 155.0 15.Juni2030 588.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 87.099,63 3.0 8402.0 472.0 15.März2034 788.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 87.015,48 3.0 8475.0 360.0 15.Nov.2031 725.0
NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Government Related 86.965,01 3.0 8590.0 67.0 01.Juni2027 525.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 86.903,43 3.0 8671.0 47.0 15.Feb.2028 725.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 86.827,16 3.0 8592.0 73.0 15.Juni2029 538.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 86.805,85 3.0 8572.0 10.0 01.Okt.2026 315.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 86.720,28 3.0 8653.0 524.0 15.Feb.2035 725.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 86.729,95 3.0 8655.0 55.0 15.Aug.2028 675.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 86.650,92 3.0 8578.0 93.0 15.Juni2028 513.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.651,56 3.0 8452.0 350.0 30.Sept.2030 613.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 86.670,28 3.0 6520.0 535.0 09.Juli2035 413.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 86.626,55 3.0 8449.0 390.0 30.Sept.2032 613.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 86.444,15 3.0 8623.0 23.0 17.Nov.2028 800.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.350,83 3.0 8564.0 6.0 16.Sept.2026 185.0
ET ENERGY TRANSFER LP (NC6) Unternehmen 86.312,13 3.0 8614.0 367.0 15.Feb.2056 650.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.148,46 3.0 8567.0 94.0 15.Jan.2028 488.0
TIHLLC PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A Unternehmen 86.156,39 3.0 8495.0 331.0 01.Juni2031 713.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 86.157,75 3.0 8429.0 231.0 15.Sept.2029 488.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.057,22 3.0 8512.0 117.0 15.Nov.2027 388.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 86.006,79 3.0 8566.0 101.0 01.Aug.2028 575.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 86.010,85 3.0 8452.0 130.0 15.Jan.2028 388.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 85.937,35 3.0 8463.0 177.0 01.Nov.2028 475.0
PFORGE APLD COMPUTECO 2 LLC 144A Unternehmen 85.902,15 3.0 8323.0 325.0 15.März2031 675.0
CORZ CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A Unternehmen 85.788,09 3.0 8375.0 361.0 15.Mai2031 775.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.659,90 3.0 8556.0 47.0 15.Feb.2027 388.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 85.651,92 3.0 8518.0 227.0 15.Jan.2030 488.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.530,94 3.0 8436.0 209.0 15.Mai2029 488.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 85.471,16 3.0 8506.0 309.0 01.Feb.2031 688.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 85.303,76 3.0 8409.0 215.0 30.Apr.2029 438.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 85.263,87 3.0 8412.0 215.0 15.Mai2029 475.0
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 85.109,13 3.0 8403.0 221.0 15.Mai2029 450.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 85.050,81 3.0 8493.0 177.0 15.Feb.2029 475.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 84.949,63 3.0 8300.0 540.0 15.Okt.2034 625.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 84.903,93 3.0 8444.0 302.0 15.Jan.2030 475.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 84.829,48 3.0 8417.0 240.0 15.Jan.2030 675.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 84.701,40 3.0 8282.0 369.0 01.Mai2031 688.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.697,37 3.0 8345.0 275.0 30.Apr.2030 450.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.576,71 3.0 8315.0 227.0 01.Apr.2029 413.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 84.482,19 3.0 8424.0 176.0 01.Aug.2028 400.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 84.078,77 3.0 8286.0 690.0 09.Juni2056 663.0
AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Unternehmen 83.961,89 3.0 8331.0 240.0 30.Juni2029 488.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.977,83 3.0 7758.0 377.0 15.März2031 625.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 83.919,79 3.0 8377.0 239.0 15.Aug.2029 563.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 83.832,78 3.0 8277.0 270.0 01.Nov.2029 388.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 83.845,84 3.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
ELNFOR APLD COMPUTECO 3 LLC 144A Unternehmen 83.824,15 3.0 8266.0 359.0 15.Juni2031 700.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.768,84 3.0 8333.0 604.0 01.Feb.2036 738.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 83.663,34 3.0 8542.0 1287.0 30.Juni2055 620.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.373,88 3.0 8308.0 281.0 30.Jan.2030 475.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 83.288,68 3.0 9980.0 53.0 24.Feb.2062 376.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 83.261,82 3.0 7988.0 526.0 15.Feb.2034 675.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 83.185,64 3.0 8115.0 519.0 01.Mai2034 700.0
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Unternehmen 83.192,11 3.0 8199.0 413.0 15.Feb.2032 500.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.111,99 3.0 8294.0 441.0 15.Aug.2032 663.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 83.062,55 3.0 11707.0 8.0 20.Dez.2032 663.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 82.965,14 3.0 8272.0 261.0 01.Aug.2029 413.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 82.871,91 3.0 8141.0 231.0 01.März2029 350.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 82.878,19 3.0 8275.0 289.0 15.Feb.2030 488.0
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 82.882,88 3.0 8074.0 301.0 01.März2030 513.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 82.837,98 3.0 8112.0 237.0 15.Apr.2029 550.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 82.719,01 3.0 11654.0 8.0 20.Dez.2032 898.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 82.572,26 3.0 8158.0 249.0 01.Juni2029 488.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 82.389,17 3.0 8139.0 201.0 12.Okt.2028 313.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 82.279,48 3.0 8053.0 363.0 15.Mai2031 725.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 82.093,94 3.0 8167.0 359.0 15.Jan.2031 438.0
TRACTD PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 81.767,07 3.0 7998.0 376.0 01.Mai2031 650.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 81.499,07 3.0 8096.0 334.0 01.Juli2030 413.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 81.508,11 3.0 8125.0 365.0 01.Feb.2031 438.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 81.026,79 3.0 8574.0 130.0 20.Apr.2029 575.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 80.688,98 3.0 7976.0 378.0 15.Nov.2030 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.598,99 3.0 8011.0 386.0 15.Jan.2031 495.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.509,92 3.0 8040.0 436.0 15.Aug.2031 413.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.458,69 3.0 7982.0 403.0 01.Juli2031 488.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 80.089,29 3.0 7998.0 314.0 15.Feb.2030 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 80.047,50 3.0 7996.0 317.0 15.Feb.2030 338.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 80.048,74 3.0 7873.0 539.0 18.Mai2033 565.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 79.867,29 3.0 7906.0 409.0 04.Juni2081 413.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.175,02 3.0 8569.0 433.0 01.Aug.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 79.090,52 3.0 7495.0 529.0 15.Juni2033 650.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 78.910,51 3.0 7805.0 337.0 23.Apr.2030 295.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 78.780,44 3.0 7722.0 433.0 15.Juli2032 963.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 78.707,90 3.0 7859.0 317.0 15.Feb.2030 438.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 78.630,13 3.0 7769.0 377.0 15.Okt.2030 300.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 78.603,47 3.0 7807.0 359.0 01.Feb.2031 900.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 78.484,56 3.0 7708.0 402.0 01.Mai2031 513.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 78.287,65 3.0 7819.0 465.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 77.784,91 3.0 7753.0 392.0 01.Feb.2031 425.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 77.685,75 3.0 8385.0 283.0 22.Okt.2029 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 77.331,10 3.0 7682.0 421.0 15.Juli2031 525.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 77.075,42 3.0 7584.0 475.0 01.Mai2032 450.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 76.958,77 3.0 7641.0 235.0 01.Mai2029 913.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 76.149,86 3.0 7460.0 379.0 20.Sept.2031 988.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 75.817,97 3.0 10010.0 17.0 23.Okt.2035 513.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 75.639,36 3.0 7514.0 436.0 15.Juni2031 295.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 75.490,96 3.0 9983.0 8.0 25.Jan.2036 512.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 75.436,04 3.0 7452.0 549.0 01.Juni2033 450.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 75.185,71 3.0 9991.0 7.0 21.Nov.2045 355.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 74.315,17 2.0 9995.0 6.0 16.Juli2035 351.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 73.725,46 2.0 9980.0 1.0 28.Okt.2040 315.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.016,29 2.0 8967.0 100.0 01.Dez.2030 788.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.792,12 2.0 10307.0 321.0 10.März2030 525.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.578,26 2.0 8837.0 152.0 15.Juni2030 725.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 72.033,44 2.0 7404.0 196.0 09.Juli2030 75.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 71.447,75 2.0 7016.0 838.0 01.Juni2040 635.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 71.434,40 2.0 8462.0 433.0 15.Mai2033 600.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 71.393,43 2.0 8572.0 69.0 01.Aug.2027 500.0
NE NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 71.334,75 2.0 8896.0 102.0 15.Apr.2030 800.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 71.337,24 2.0 8613.0 77.0 30.Jan.2031 415.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.315,95 2.0 8630.0 224.0 15.Jan.2030 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 71.199,69 2.0 8667.0 313.0 12.Feb.2030 488.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 70.221,21 2.0 8637.0 97.0 25.Aug.2053 474.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 69.415,28 2.0 4929.0 778.0 01.Feb.2036 0.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.928,08 2.0 8795.0 347.0 01.Feb.2033 700.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.396,90 2.0 8532.0 376.0 15.Aug.2032 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.232,73 2.0 8710.0 405.0 01.Aug.2033 638.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 67.918,72 2.0 6153.0 0.0 nan 0.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.406,90 2.0 6684.0 48.0 28.Feb.2057 625.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 67.308,35 2.0 8624.0 84.0 25.Jan.2054 469.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.721,05 2.0 2383.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.132,55 2.0 8588.0 119.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 64.640,98 2.0 8662.0 120.0 25.Dez.2054 504.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 64.482,83 2.0 9153.0 44.0 01.Feb.2032 988.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 63.621,17 2.0 8679.0 131.0 25.Dez.2054 514.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.646,06 2.0 7542.0 1155.0 04.Feb.2056 670.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 62.971,15 2.0 8757.0 196.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.717,64 2.0 8800.0 53.0 01.Okt.2028 838.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 62.268,82 2.0 8837.0 10.0 01.Okt.2028 925.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 61.955,61 2.0 8833.0 195.0 15.Feb.2030 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 61.914,49 2.0 5715.0 618.0 01.Feb.2035 450.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 61.864,75 2.0 8609.0 122.0 25.Nov.2054 474.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 57.630,39 2.0 9081.0 218.0 28.Feb.2029 863.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.479,66 2.0 8443.0 397.0 01.März2033 638.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 57.045,42 2.0 9122.0 341.0 01.Nov.2033 838.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 56.992,01 2.0 8015.0 321.0 15.Mai2030 525.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 55.511,94 2.0 8650.0 129.0 25.März2055 494.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 55.325,02 2.0 8376.0 281.0 15.Juni2030 800.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 54.810,44 2.0 9069.0 682.0 15.Jan.2036 675.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 52.055,35 2.0 7188.0 603.0 15.Jan.2034 425.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.786,09 2.0 8886.0 193.0 01.Feb.2032 713.0
CCL CARNIVAL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 49.290,74 2.0 8631.0 385.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 48.868,52 2.0 8679.0 129.0 25.Juni2055 514.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 47.911,17 2.0 8637.0 84.0 25.Sept.2054 474.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 47.439,10 2.0 10024.0 6.0 13.Aug.2049 535.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.199,09 2.0 8189.0 381.0 01.Juni2031 450.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 46.693,11 2.0 8640.0 121.0 20.Jan.2055 489.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.239,25 2.0 8543.0 163.0 01.Okt.2029 525.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 45.737,02 2.0 5598.0 87.0 13.März2028 475.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.397,23 2.0 8710.0 46.0 15.Feb.2028 775.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 44.911,14 1.0 8654.0 118.0 25.Feb.2055 499.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 44.811,38 1.0 8678.0 120.0 25.Feb.2055 524.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.441,67 1.0 8778.0 374.0 15.Juni2033 650.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 43.541,43 1.0 8661.0 140.0 25.Sept.2055 499.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.474,73 1.0 8489.0 382.0 01.Aug.2032 588.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.370,31 1.0 8759.0 385.0 30.Juni2033 688.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.641,00 1.0 8394.0 216.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 41.767,93 1.0 8588.0 119.0 25.Nov.2027 525.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 40.573,16 1.0 8660.0 123.0 25.Okt.2054 499.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.555,70 1.0 8597.0 351.0 16.Sept.2030 575.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 39.837,88 1.0 2371.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 38.775,52 1.0 8264.0 419.0 15.Mai2032 688.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 38.360,50 1.0 8239.0 489.0 15.März2033 335.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 37.766,03 1.0 8672.0 140.0 25.Aug.2055 504.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.639,52 1.0 8846.0 860.0 15.Feb.2038 360.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.350,81 1.0 8585.0 238.0 01.März2031 738.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 37.166,19 1.0 8663.0 116.0 25.Dez.2054 504.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.134,21 1.0 8616.0 240.0 15.März2030 588.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 36.163,13 1.0 11693.0 8.0 21.Apr.2033 533.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 36.164,66 1.0 8765.0 303.0 01.Sept.2032 663.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.803,92 1.0 8470.0 373.0 15.Juli2032 563.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.646,03 1.0 7864.0 518.0 31.Juli2035 690.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 35.502,68 1.0 6181.0 0.0 nan 0.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.711,98 1.0 8698.0 295.0 01.Nov.2030 738.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 34.662,55 1.0 8670.0 122.0 25.Feb.2055 504.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.337,90 1.0 2453.0 0.0 23.März2032 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.313,37 1.0 7670.0 489.0 27.März2032 363.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.743,68 1.0 8187.0 327.0 15.Juli2030 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.664,89 1.0 6500.0 1112.0 14.Apr.2041 275.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.454,66 1.0 8762.0 411.0 31.Jan.2034 675.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.462,32 1.0 8759.0 272.0 30.Jan.2032 763.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 32.926,02 1.0 6774.0 466.0 01.Juli2032 650.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.858,80 1.0 8724.0 296.0 15.Mai2032 650.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 32.840,87 1.0 8295.0 119.0 15.Apr.2028 400.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.555,71 1.0 8762.0 268.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.095,93 1.0 8563.0 436.0 01.Aug.2033 600.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 29.843,10 1.0 7355.0 225.0 01.Feb.2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 29.213,84 1.0 7862.0 1480.0 15.Feb.2055 463.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.088,55 1.0 8300.0 314.0 15.Feb.2030 438.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 28.939,36 1.0 8662.0 113.0 25.Feb.2054 504.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 27.921,72 1.0 8893.0 348.0 15.Juni2033 675.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 27.109,89 1.0 8978.0 27.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.123,15 1.0 8552.0 189.0 29.Sept.2028 563.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 27.008,75 1.0 8654.0 115.0 25.März2055 499.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.530,62 1.0 8824.0 96.0 15.Feb.2029 738.0
XGS CASH COLLATERAL EUR XGS Cash und/oder Derivate 25.000,00 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 225.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.997,11 1.0 8698.0 297.0 01.Apr.2032 663.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 24.288,02 1.0 10088.0 11.0 26.Jan.2043 432.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.169,44 1.0 8893.0 257.0 15.Aug.2032 688.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.823,56 1.0 7116.0 662.0 15.Juni2035 360.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.041,35 1.0 8917.0 97.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.892,02 1.0 8810.0 111.0 15.März2029 713.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.706,61 1.0 8816.0 333.0 30.Apr.2032 675.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.711,91 1.0 8453.0 346.0 01.Okt.2031 513.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.653,79 1.0 8545.0 404.0 15.Jan.2033 625.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.582,93 1.0 8877.0 265.0 15.Juli2032 738.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 20.321,50 1.0 4723.0 640.0 01.Feb.2034 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.172,77 1.0 8827.0 272.0 15.Jan.2030 310.0
SOILIN SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A Unternehmen 20.070,17 1.0 8568.0 351.0 15.Mai2031 638.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 19.795,84 1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.773,03 1.0 8114.0 349.0 15.Okt.2030 400.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 19.719,59 1.0 54.0 0.0 nan 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.457,95 1.0 2402.0 0.0 23.März2027 0.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.403,54 1.0 8764.0 373.0 01.Aug.2032 938.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.361,59 1.0 8377.0 209.0 15.Jan.2029 425.0
ELKGVP ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A Unternehmen 19.370,47 1.0 8284.0 341.0 15.Juni2031 750.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.222,15 1.0 2373.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.184,33 1.0 8963.0 140.0 01.Juni2028 850.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.099,46 1.0 9344.0 500.0 01.Mai2033 750.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.008,78 1.0 10003.0 22.0 15.Juli2027 438.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.767,51 1.0 8882.0 72.0 01.Feb.2029 925.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.642,27 1.0 8066.0 299.0 01.Feb.2030 663.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.652,74 1.0 8768.0 293.0 15.Juni2032 675.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.256,12 1.0 8785.0 786.0 15.Mai2036 360.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.887,54 1.0 9787.0 786.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.665,97 1.0 8725.0 387.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.619,75 1.0 8638.0 260.0 15.Nov.2030 713.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 17.572,12 1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.495,30 1.0 8470.0 435.0 15.Apr.2033 888.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.315,17 1.0 7116.0 662.0 15.Juni2035 360.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.055,44 1.0 8906.0 231.0 15.Jan.2031 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.831,69 1.0 9063.0 321.0 15.März2033 750.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.519,05 1.0 8597.0 433.0 15.Sept.2033 575.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 16.455,83 1.0 1327.0 19.0 20.Dez.2030 500.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.246,69 1.0 8099.0 339.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.828,55 1.0 8534.0 338.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.866,55 0.0 8626.0 406.0 01.Juni2033 588.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.255,64 0.0 2376.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.188,72 0.0 8226.0 437.0 15.Juli2032 500.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.147,01 0.0 8822.0 233.0 15.Feb.2031 750.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.167,69 0.0 8249.0 247.0 15.Juni2029 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.955,56 0.0 8458.0 457.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.898,31 0.0 8645.0 416.0 01.Aug.2033 688.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.861,28 0.0 8525.0 154.0 15.Nov.2028 575.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.515,55 0.0 8766.0 351.0 15.März2033 638.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.425,22 0.0 8852.0 366.0 30.Juni2033 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 13.221,88 0.0 8708.0 320.0 15.Juli2031 650.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.125,93 0.0 8534.0 441.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.110,63 0.0 8514.0 185.0 31.März2029 650.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 13.036,24 0.0 8522.0 389.0 15.Nov.2032 700.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 12.996,49 0.0 8295.0 119.0 15.Apr.2028 400.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.647,03 0.0 7894.0 427.0 15.Aug.2031 388.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.594,98 0.0 2376.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.529,72 0.0 8787.0 168.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.449,58 0.0 8766.0 352.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.368,35 0.0 8749.0 313.0 01.Juli2030 650.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.149,72 0.0 8023.0 327.0 15.Juli2030 788.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.947,08 0.0 8918.0 116.0 01.Apr.2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.759,70 0.0 8923.0 344.0 15.Juni2033 725.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.484,96 0.0 8100.0 331.0 15.Juni2030 613.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.353,75 0.0 8596.0 65.0 09.März2030 575.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.182,21 0.0 8586.0 433.0 15.Aug.2033 600.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 11.095,50 0.0 8963.0 300.0 15.März2033 738.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.947,29 0.0 8369.0 173.0 01.Juli2028 388.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.800,62 0.0 8981.0 354.0 15.Aug.2033 763.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 10.773,11 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.710,76 0.0 8832.0 365.0 01.Juli2033 713.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.615,71 0.0 10651.0 0.0 nan 0.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.623,97 0.0 8623.0 358.0 15.Jan.2033 600.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.488,32 0.0 8658.0 405.0 01.Juli2033 625.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.081,23 0.0 8336.0 317.0 15.Juli2030 663.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.866,67 0.0 8641.0 379.0 15.März2033 588.0
AMXGBT GAIA PURCHASER INC 144A Unternehmen 8.860,43 0.0 8775.0 437.0 15.Juli2033 763.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.805,25 0.0 8748.0 247.0 15.Juli2030 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.756,83 0.0 8743.0 140.0 17.Feb.2028 663.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.179,50 0.0 8083.0 391.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.119,47 0.0 8092.0 436.0 31.Jan.2032 438.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 7.881,85 0.0 8588.0 619.0 15.Feb.2037 750.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.883,62 0.0 8695.0 446.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.839,45 0.0 8475.0 446.0 15.Sept.2033 613.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 7.723,60 0.0 900.0 0.0 nan 0.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.312,85 0.0 8886.0 144.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.322,88 0.0 8885.0 238.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.203,24 0.0 8797.0 223.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.163,11 0.0 8883.0 148.0 15.Jan.2032 725.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.068,79 0.0 353.0 0.0 20.Juni2027 500.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.934,35 0.0 6127.0 324.0 01.Feb.2030 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 6.483,15 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 6.394,51 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.370,09 0.0 8810.0 388.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.308,13 0.0 8772.0 347.0 15.März2033 625.0
Q QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.006,45 0.0 8566.0 411.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.714,39 0.0 8116.0 502.0 15.Juli2032 488.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.466,96 0.0 8835.0 308.0 01.Apr.2031 800.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.345,55 0.0 8684.0 412.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.197,63 0.0 8423.0 420.0 15.März2033 625.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.139,96 0.0 8452.0 205.0 15.Mai2029 475.0
SEK SEK/EUR Cash und/oder Derivate 4.850,42 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.834,57 0.0 498.0 3.0 20.Dez.2027 500.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.802,60 0.0 7323.0 204.0 31.Juli2030 0.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.492,91 0.0 8937.0 110.0 01.Aug.2031 825.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.476,79 0.0 8699.0 407.0 15.Sept.2033 663.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.367,61 0.0 8696.0 422.0 31.Jan.2034 625.0
Q QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.339,52 0.0 8663.0 420.0 15.Aug.2033 625.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.361,98 0.0 8534.0 314.0 01.Okt.2030 550.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.324,25 0.0 8576.0 569.0 15.Sept.2033 550.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.234,08 0.0 353.0 2.0 20.Juni2027 500.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.111,99 0.0 8075.0 382.0 15.März2031 388.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 3.627,55 0.0 8914.0 309.0 01.Juni2031 800.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.639,72 0.0 9010.0 8.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.558,89 0.0 8785.0 155.0 15.Juni2029 663.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION 144A Unternehmen 3.510,96 0.0 8652.0 355.0 01.Juli2031 750.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.350,93 0.0 8137.0 489.0 15.Sept.2033 625.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 3.286,34 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.185,97 0.0 7653.0 200.0 03.Jan.2030 0.0
DERIV_EUR DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE Cash und/oder Derivate 3.037,59 0.0 10000.0 0.0 27.Aug.2026 225.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.746,69 0.0 8827.0 272.0 15.Jan.2030 310.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.728,58 0.0 8925.0 113.0 01.Juni2031 838.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.626,49 0.0 8712.0 417.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.594,68 0.0 8594.0 288.0 15.Juli2030 563.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.620,02 0.0 8554.0 385.0 15.Apr.2033 575.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.459,42 0.0 8036.0 381.0 01.März2031 388.0
PLN PLN/EUR Cash und/oder Derivate 2.157,58 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.929,70 0.0 5629.0 664.0 01.Feb.2036 450.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.884,99 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.790,50 0.0 8749.0 333.0 15.Okt.2030 650.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.535,10 0.0 7666.0 672.0 13.Okt.2026 350.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.350,25 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.136,96 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 300,45 0.0 86.0 0.0 21.Okt.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 157,17 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
FVZ6 US 5YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9126.0 416.0 31.Dez.2026 0.0
TYZ6 US 10YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9313.0 607.0 21.Dez.2026 0.0
UXYZ6 US ULTRA 10YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9471.0 793.0 21.Dez.2026 0.0
WNZ6 US ULTRA T-BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9558.0 1527.0 21.Dez.2026 0.0
USZ6 US LONG BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9419.0 1264.0 21.Dez.2026 0.0
RXU6 EURO-BUND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12415.0 797.0 08.Sept.2026 0.0
UBU6 EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10508.0 1893.0 08.Sept.2026 0.0
G Z6 LONG GILT DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10106.0 1075.0 29.Dez.2026 0.0
TUZ6 US 2YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8833.0 202.0 31.Dez.2026 0.0
OATU6 EURO-OAT SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11649.0 762.0 08.Sept.2026 0.0
DUU6 EURO-SCHATZ SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10546.0 177.0 08.Sept.2026 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8238.0 25.0 14.März2028 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8239.0 25.0 20.März2029 0.0
LXYU6 BB EURO CORP SRI SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 17097.0 435.0 18.Sept.2026 0.0
IKU6 EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11601.0 757.0 08.Sept.2026 0.0
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OEU6 EURO-BOBL SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11379.0 438.0 08.Sept.2026 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate -33,02 0.0 86.0 0.0 21.Okt.2026 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -206,37 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GSISW SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -239,34 0.0 -1.0 1813.0 13.Aug.2056 347.0
BARBK SWP: OIS 3.537420 26-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -261,36 0.0 0.0 1809.0 26.Aug.2056 354.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -458,69 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GSISW SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -900,39 0.0 -1.0 1813.0 13.Aug.2056 347.0
BARBK SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -924,07 0.0 -1.0 1813.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: OIS 3.472500 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -936,26 0.0 -1.0 1813.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: GBP 4.208000 13-AUG-2028 SON Cash und/oder Derivate -1.318,17 0.0 -6.0 189.0 13.Aug.2028 421.0
GSISW SWP: GBP 4.205000 13-AUG-2028 SON Cash und/oder Derivate -1.456,37 0.0 -7.0 189.0 13.Aug.2028 421.0
GSISW SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -1.841,86 0.0 -1.0 1813.0 13.Aug.2056 347.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -1.880,72 0.0 86.0 0.0 16.Okt.2026 0.0
ICE ICE: (WLNFP) Cash und/oder Derivate -2.956,24 0.0 -1019.0 -30.0 20.Juni2031 500.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -3.021,37 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.815,88 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -24.732,53 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -34.955,98 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -36.784,86 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -44.526,31 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -59.658,60 -2.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -346.218,16 -12.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -601.026,00 -20.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -13.669.427,33 -456.0 8587.0 0.0 nan 0.0
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