ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 958 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.058.487,24 146.0 10838.0 13.0 nan 197.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.486.711,94 119.0 9982.0 784.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.348.277,18 112.0 53.0 444.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.767.989,97 84.0 8668.0 181.0 12.März2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.592.951,59 76.0 11721.0 365.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.514.029,23 72.0 10037.0 20.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.364.072,53 65.0 8576.0 295.0 12.März2026 550.0
PIER_25-1-A PIER_25-1 A RegS Verbrieft 1.330.610,36 63.0 11532.0 4.0 21.März2062 455.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.311.427,30 63.0 9994.0 455.0 15.Mai2056 400.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.226.569,07 58.0 10035.0 14.0 22.Juni2037 354.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.173.272,56 56.0 7812.0 669.0 13.Apr.2026 350.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.152.127,24 55.0 11485.0 7.0 20.Juli2055 673.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.098.538,35 52.0 9852.0 83.0 14.März2082 150.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.064.160,99 51.0 9781.0 460.0 15.Apr.2032 563.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.056.405,56 50.0 9748.0 771.0 18.Okt.2034 260.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.039.229,70 50.0 11518.0 0.0 17.Nov.2035 497.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.035.405,92 49.0 11789.0 294.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.021.337,10 49.0 10018.0 12.0 31.Dez.2079 463.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.020.185,58 49.0 10060.0 20.0 15.Okt.2038 347.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.254,48 49.0 10043.0 20.0 15.Okt.2038 0.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.014.587,40 48.0 10054.0 21.0 15.Okt.2039 337.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010.625,50 48.0 10011.0 431.0 01.Okt.2030 270.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.009.553,32 48.0 10025.0 5.0 15.Mai2037 330.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.005.652,30 48.0 10040.0 22.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.002.007,31 48.0 10000.0 19.0 15.Apr.2038 329.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 998.420,28 48.0 8288.0 587.0 12.März2026 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 945.555,76 45.0 9422.0 455.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 930.978,25 44.0 11621.0 10.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 918.351,37 44.0 10000.0 12.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 911.411,94 43.0 9937.0 97.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 908.425,93 43.0 10022.0 20.0 17.Jan.2039 0.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 891.479,17 43.0 11518.0 4.0 18.Feb.2035 473.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 863.880,50 41.0 10193.0 338.0 15.Apr.2031 538.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 858.118,46 41.0 10467.0 141.0 27.Sept.2029 725.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 842.911,12 40.0 5921.0 5.0 12.Apr.2057 450.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 840.000,00 40.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 197.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 817.581,66 39.0 12289.0 247.0 15.Aug.2031 813.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 816.996,81 39.0 9721.0 169.0 31.Dez.2079 163.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 808.036,50 39.0 11100.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 779.857,59 37.0 12080.0 48.0 30.Apr.2029 863.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 757.920,43 36.0 9815.0 579.0 15.Jan.2034 475.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 755.115,07 36.0 10300.0 426.0 20.März2031 550.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 728.684,51 35.0 10046.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 722.850,01 34.0 10176.0 731.0 31.Dez.2079 600.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 722.712,88 34.0 10284.0 311.0 15.Feb.2031 688.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 721.170,46 34.0 9995.0 -148.0 25.Okt.2040 690.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 718.469,71 34.0 10373.0 289.0 15.Juli2030 600.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 714.794,46 34.0 10160.0 455.0 30.Juni2032 513.0
BRGPT_3X-A BRGPT_3X A RegS Verbrieft 710.457,13 34.0 9988.0 19.0 15.Jan.2036 296.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 704.064,59 34.0 9941.0 506.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 694.499,20 33.0 9979.0 831.0 31.Okt.2035 320.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 687.859,08 33.0 9749.0 430.0 15.Juni2031 550.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 683.800,14 33.0 11552.0 294.0 28.Mai2039 634.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 671.463,70 32.0 10733.0 356.0 12.Juni2030 700.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 654.298,98 31.0 10524.0 249.0 17.Mai2031 713.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 653.538,85 31.0 10665.0 239.0 08.Sept.2029 550.0
NEUBE_3X-A NEUBE_3X A RegS Verbrieft 650.878,40 31.0 10005.0 22.0 25.Okt.2034 295.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 645.601,85 31.0 11283.0 252.0 18.Dez.2029 936.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 645.198,86 31.0 10131.0 410.0 01.Juli2030 295.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 643.991,07 31.0 10597.0 631.0 31.Dez.2079 599.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 638.737,53 30.0 10086.0 379.0 31.Jan.2030 270.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 638.294,61 30.0 10078.0 420.0 15.Feb.2032 563.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 633.850,48 30.0 10354.0 263.0 21.Mai2030 538.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 633.683,75 30.0 10365.0 328.0 08.Apr.2031 600.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 631.035,89 30.0 10058.0 -677.0 21.Aug.2038 532.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 623.596,57 30.0 10173.0 446.0 14.Juli2032 563.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 621.924,21 30.0 10188.0 312.0 15.Apr.2030 575.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 613.177,95 29.0 10152.0 364.0 15.Juni2031 475.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 613.026,55 29.0 10051.0 384.0 15.Feb.2031 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 607.265,83 29.0 6180.0 377.0 01.März2030 275.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 605.112,26 29.0 10037.0 4.0 15.Okt.2032 528.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 604.382,96 29.0 9959.0 14.0 29.Juni2080 188.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 603.637,88 29.0 10818.0 208.0 15.Nov.2031 700.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 603.241,62 29.0 11730.0 412.0 01.März2031 663.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.564,91 29.0 10022.0 19.0 15.Jan.2039 332.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 600.846,85 29.0 7503.0 711.0 12.März2026 300.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 594.277,50 28.0 8908.0 974.0 30.Mai2049 658.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 593.784,78 28.0 9776.0 212.0 18.Apr.2028 150.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 588.766,38 28.0 10349.0 586.0 17.Juli2033 638.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 580.133,70 28.0 9638.0 546.0 15.Jan.2033 525.0
FBRG_25-1-A FBRG_25-1 A RegS Verbrieft 577.896,19 28.0 10033.0 27.0 24.Feb.2062 297.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 573.467,09 27.0 9981.0 287.0 01.Feb.2030 675.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 569.986,62 27.0 9250.0 285.0 01.Mai2029 788.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 565.736,58 27.0 9957.0 108.0 31.März2027 213.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 565.640,52 27.0 10130.0 341.0 30.Apr.2031 500.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 562.677,49 27.0 10261.0 262.0 28.Feb.2030 500.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 557.294,55 27.0 10106.0 457.0 15.Mai2032 463.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 554.929,60 26.0 10082.0 477.0 01.Aug.2032 475.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 552.836,27 26.0 10032.0 20.0 15.Apr.2038 324.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 544.829,33 26.0 9898.0 1468.0 31.Juli2054 438.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 532.069,48 25.0 10282.0 487.0 22.Juli2032 390.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 529.666,35 25.0 9993.0 11.0 20.März2033 350.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 525.150,79 25.0 10276.0 364.0 30.Sept.2031 650.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 524.024,82 25.0 10205.0 464.0 14.Mai2032 375.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 521.227,56 25.0 10232.0 416.0 31.März2032 550.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 521.007,81 25.0 10294.0 417.0 15.Mai2032 563.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 518.207,79 25.0 10005.0 19.0 15.Okt.2034 305.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 518.198,51 25.0 10179.0 312.0 15.Apr.2031 600.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 516.608,45 25.0 10015.0 795.0 04.Sept.2035 364.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 514.881,91 25.0 10252.0 588.0 10.Juli2033 638.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 514.704,22 25.0 10117.0 402.0 31.Okt.2031 650.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 514.047,99 25.0 10201.0 253.0 08.Dez.2028 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 512.315,04 24.0 10230.0 367.0 23.Jan.2031 375.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 511.213,47 24.0 11319.0 433.0 27.Nov.2031 650.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 508.408,88 24.0 10044.0 497.0 15.Mai2033 550.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 505.033,69 24.0 8397.0 76.0 23.Nov.2081 425.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 504.304,52 24.0 10085.0 354.0 05.Feb.2031 475.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 503.883,23 24.0 9996.0 5.0 20.Nov.2034 375.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 503.737,27 24.0 10054.0 20.0 15.Jan.2038 332.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 503.448,14 24.0 12345.0 352.0 31.Okt.2031 775.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 503.258,61 24.0 10045.0 20.0 15.Apr.2039 330.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 503.031,67 24.0 9988.0 5.0 20.Nov.2038 337.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 503.024,00 24.0 9926.0 518.0 15.Apr.2033 438.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 502.461,25 24.0 9950.0 8.0 31.Dez.2079 150.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 502.237,78 24.0 10000.0 11.0 15.Dez.2034 304.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.017,40 24.0 10024.0 21.0 20.Okt.2038 337.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.915,01 24.0 10023.0 21.0 20.Jan.2039 329.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.927,57 24.0 10000.0 5.0 20.Sept.2036 819.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 501.801,16 24.0 10018.0 19.0 15.Okt.2034 302.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 501.756,66 24.0 10015.0 19.0 15.Apr.2036 330.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.420,16 24.0 10010.0 19.0 15.Okt.2034 302.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 501.384,36 24.0 10011.0 20.0 20.Juli2037 351.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 500.463,64 24.0 9999.0 23.0 25.Apr.2034 338.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 500.404,38 24.0 9990.0 19.0 15.Juli2035 298.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 500.365,44 24.0 9998.0 23.0 27.Apr.2038 320.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 496.970,70 24.0 8858.0 312.0 15.Nov.2030 925.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 493.034,55 24.0 9689.0 215.0 03.Mai2028 225.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 488.157,98 23.0 10459.0 46.0 15.Juli2029 663.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 487.800,91 23.0 10445.0 39.0 31.Dez.2029 675.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 486.243,68 23.0 9704.0 164.0 06.Okt.2027 63.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 476.927,26 23.0 9898.0 458.0 31.Dez.2079 525.0
BPKF_25-1-A BPKF_25-1 A RegS Verbrieft 475.976,19 23.0 11530.0 13.0 27.Jan.2070 450.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 473.679,23 23.0 9984.0 19.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 472.253,79 23.0 10025.0 20.0 15.Juli2032 372.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 470.487,90 22.0 10009.0 541.0 04.Feb.2032 325.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 465.806,55 22.0 11518.0 0.0 nan 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 465.132,46 22.0 7821.0 670.0 12.März2026 350.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 461.694,05 22.0 9996.0 3.0 15.Aug.2033 290.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 455.640,86 22.0 10321.0 103.0 15.Mai2030 575.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 455.358,81 22.0 10045.0 412.0 15.Juni2031 525.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 452.735,76 22.0 10358.0 243.0 15.März2030 563.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 450.264,93 21.0 11174.0 480.0 25.Sept.2083 700.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 449.624,01 21.0 9899.0 67.0 15.Okt.2026 300.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 449.348,42 21.0 11117.0 214.0 01.Juni2028 425.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 445.205,21 21.0 10438.0 134.0 10.Jan.2031 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 441.505,28 21.0 9841.0 118.0 20.Apr.2027 100.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 441.068,74 21.0 8599.0 274.0 17.Aug.2030 550.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 439.771,95 21.0 10471.0 183.0 07.Feb.2029 525.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 433.201,61 21.0 10298.0 308.0 17.Juli2029 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 432.854,81 21.0 10386.0 189.0 02.März2029 466.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 429.906,16 20.0 9898.0 3.0 18.Okt.2032 392.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 427.048,51 20.0 10405.0 48.0 01.Juli2029 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 425.910,81 20.0 8564.0 211.0 19.Feb.2026 550.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 425.546,57 20.0 9838.0 481.0 09.Juni2031 363.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 418.565,90 20.0 9358.0 510.0 15.März2032 450.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 418.368,36 20.0 9998.0 454.0 30.Sept.2032 538.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 415.047,21 20.0 5950.0 5.0 12.Sept.2056 465.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 413.697,87 20.0 10016.0 4.0 15.Feb.2038 329.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 412.847,66 20.0 10152.0 320.0 10.Okt.2029 525.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS Unternehmen 410.975,39 20.0 10244.0 444.0 15.Juli2032 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 410.897,20 20.0 10026.0 775.0 10.Juni2035 373.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 409.334,25 20.0 9975.0 83.0 31.Dez.2079 288.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 408.151,60 19.0 10072.0 3.0 15.Mai2032 581.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 406.232,30 19.0 10042.0 20.0 16.Okt.2038 333.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 405.344,83 19.0 10020.0 66.0 31.Dez.2079 337.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 405.314,01 19.0 10097.0 19.0 15.Jan.2031 589.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.901,87 19.0 10052.0 4.0 15.Dez.2033 344.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.559,88 19.0 10020.0 19.0 15.Okt.2038 318.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 401.531,13 19.0 10018.0 19.0 16.Juli2038 347.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 400.954,34 19.0 9459.0 1764.0 06.Nov.2064 438.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 400.728,53 19.0 9870.0 99.0 31.Dez.2079 200.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 400.198,36 19.0 9985.0 19.0 15.Juli2038 327.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 400.055,93 19.0 9858.0 74.0 31.Dez.2079 145.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 398.972,86 19.0 8254.0 379.0 01.März2031 400.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.691,47 19.0 9853.0 130.0 05.Sept.2082 213.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 396.091,80 19.0 9589.0 460.0 08.Juli2031 538.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 395.166,05 19.0 9347.0 -5.0 24.Feb.2031 630.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 393.444,91 19.0 9779.0 130.0 16.Juni2028 88.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.236,25 19.0 9989.0 20.0 20.Apr.2034 283.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 392.914,73 19.0 8714.0 732.0 23.Juli2036 558.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 391.471,92 19.0 10450.0 57.0 01.Mai2030 713.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 389.466,62 19.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UBS UBS GROUP AG (NC5) 144A Unternehmen 384.499,41 18.0 8543.0 380.0 31.Dez.2079 660.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 384.484,81 18.0 9543.0 426.0 01.Juli2031 800.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 383.821,46 18.0 9476.0 442.0 10.Juli2031 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 378.947,55 18.0 10177.0 662.0 21.März2035 396.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS Unternehmen 374.981,55 18.0 9234.0 -3.0 15.Feb.2030 631.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 369.397,88 18.0 10165.0 346.0 30.Juli2030 675.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 368.600,79 18.0 10122.0 401.0 11.Sept.2030 500.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 366.673,10 17.0 5947.0 4.0 13.Mai2057 466.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 361.624,44 17.0 8940.0 192.0 09.Juni2028 750.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 357.427,77 17.0 5946.0 6.0 23.Nov.2037 472.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 355.839,23 17.0 10373.0 567.0 22.Sept.2033 411.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 355.502,14 17.0 11498.0 19.0 31.Dez.2079 374.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 351.939,72 17.0 8776.0 553.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 350.067,02 17.0 9985.0 692.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 349.551,70 17.0 10035.0 675.0 29.Jan.2034 438.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 345.690,24 16.0 8542.0 428.0 15.Jan.2031 513.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 345.171,36 16.0 8504.0 107.0 14.Apr.2027 476.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 342.398,16 16.0 10011.0 19.0 15.Jan.2034 323.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 340.778,66 16.0 8492.0 374.0 22.Jan.2031 825.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 340.047,19 16.0 8234.0 676.0 24.Feb.2033 63.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 334.502,73 16.0 10442.0 238.0 15.Sept.2028 450.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 330.703,71 16.0 10213.0 732.0 29.Apr.2036 411.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 329.555,75 16.0 10618.0 14.0 30.März2029 1050.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 329.432,04 16.0 10236.0 546.0 07.Juni2032 383.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 328.738,88 16.0 8516.0 850.0 15.Juli2035 188.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 327.870,64 16.0 10373.0 11.0 21.Feb.2030 700.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 321.886,91 15.0 10428.0 263.0 15.Feb.2030 863.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 319.795,48 15.0 10245.0 500.0 24.März2037 475.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 319.657,36 15.0 10461.0 23.0 01.Mai2030 750.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 318.882,00 15.0 10441.0 224.0 18.Sept.2028 488.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 318.093,18 15.0 10327.0 428.0 31.Aug.2032 538.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 317.768,41 15.0 10316.0 694.0 11.Juni2034 420.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 316.261,30 15.0 10656.0 135.0 15.Apr.2031 688.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 314.600,37 15.0 9894.0 791.0 07.Nov.2036 375.0
METR_24-1-A METR_24-1 A RegS Verbrieft 310.412,13 15.0 5950.0 4.0 17.Sept.2030 481.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 309.804,32 15.0 9837.0 366.0 08.Juni2030 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 308.580,33 15.0 51.0 1770.0 20.Sept.2055 320.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 308.318,14 15.0 10163.0 419.0 14.Nov.2030 495.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 305.779,38 15.0 9997.0 416.0 15.Okt.2031 625.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 305.696,71 15.0 9983.0 4.0 17.Feb.2035 324.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 305.405,22 15.0 10020.0 6.0 25.Aug.2038 337.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 305.070,63 15.0 9949.0 85.0 31.Dez.2079 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 304.486,55 15.0 10002.0 441.0 31.Dez.2079 438.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 302.747,21 14.0 9994.0 3.0 17.Aug.2031 441.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 301.913,60 14.0 10046.0 621.0 20.Apr.2034 374.0
FORTA_25-1-A FORTA_25-1 A RegS Verbrieft 300.962,85 14.0 10019.0 4.0 18.Apr.2035 267.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 300.386,82 14.0 11524.0 4.0 17.Aug.2035 465.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 298.685,05 14.0 5933.0 5.0 20.Apr.2034 505.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 297.303,88 14.0 9834.0 642.0 05.Mai2033 300.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 295.596,69 14.0 9400.0 427.0 01.Dez.2030 450.0
CASTE_25-1-A CASTE_25-1 A RegS Verbrieft 295.582,11 14.0 11561.0 8.0 27.Jan.2062 470.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 294.745,82 14.0 11618.0 8.0 20.Juli2055 598.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 294.325,65 14.0 10446.0 361.0 15.Feb.2032 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 292.547,28 14.0 10306.0 673.0 05.März2034 400.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 291.642,48 14.0 10910.0 103.0 28.Feb.2027 300.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 291.086,57 14.0 8724.0 259.0 15.März2029 950.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 283.111,32 13.0 9418.0 258.0 21.Sept.2029 50.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 281.397,35 13.0 9101.0 347.0 15.Feb.2030 588.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 280.438,69 13.0 9210.0 534.0 15.Nov.2032 613.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 279.679,91 13.0 9238.0 414.0 03.Juni2030 125.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 277.877,57 13.0 10396.0 44.0 15.Dez.2030 638.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 276.258,35 13.0 8463.0 378.0 01.Juli2030 455.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 275.468,49 13.0 9016.0 245.0 12.Sept.2028 413.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 272.487,09 13.0 5937.0 9.0 10.Dez.2057 467.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 267.944,64 13.0 9996.0 574.0 15.Feb.2034 425.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 267.443,80 13.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 262.616,41 13.0 9621.0 429.0 15.Juni2031 613.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 258.264,95 12.0 8753.0 390.0 30.Sept.2030 650.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 256.759,65 12.0 9528.0 278.0 15.Jan.2029 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 255.046,87 12.0 8471.0 434.0 08.Jan.2031 460.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.145,74 12.0 11536.0 34.0 27.Jan.2070 523.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 253.382,02 12.0 10085.0 396.0 28.Juni2050 429.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 248.513,30 12.0 8265.0 542.0 19.März2026 450.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.598,42 12.0 11553.0 537.0 22.Juli2032 538.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 247.475,73 12.0 11931.0 415.0 31.Aug.2032 738.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 245.690,86 12.0 9881.0 127.0 24.Mai2027 150.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.977,74 12.0 11626.0 5.0 15.Dez.2035 573.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 244.555,59 12.0 9599.0 330.0 01.Sept.2029 300.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 244.568,32 12.0 9984.0 608.0 27.Feb.2033 413.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 242.277,55 12.0 5928.0 0.0 nan 0.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 242.263,74 12.0 9749.0 223.0 01.Sept.2028 900.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 241.368,76 12.0 7986.0 583.0 25.Feb.2032 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 239.999,28 11.0 8569.0 397.0 04.Aug.2031 495.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 237.989,89 11.0 11647.0 252.0 27.März2030 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 237.722,59 11.0 11859.0 436.0 22.Jan.2032 575.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 234.612,82 11.0 11423.0 107.0 31.Dez.2079 425.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 233.360,34 11.0 9140.0 325.0 01.Dez.2030 950.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 232.725,99 11.0 11009.0 319.0 31.Dez.2079 813.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 231.763,06 11.0 10036.0 8.0 15.Dez.2029 585.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 229.343,87 11.0 8560.0 512.0 30.Sept.2032 688.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 221.702,18 11.0 10070.0 151.0 01.Feb.2030 525.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 220.339,29 11.0 10823.0 325.0 31.Dez.2079 713.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 219.457,65 10.0 11389.0 178.0 01.Juni2028 488.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 219.286,77 10.0 10798.0 226.0 31.Dez.2079 738.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 218.776,85 10.0 8612.0 376.0 30.Juni2032 825.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 218.405,22 10.0 8850.0 621.0 07.Feb.2039 594.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 216.747,40 10.0 11476.0 95.0 01.Nov.2027 675.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 216.227,44 10.0 9955.0 1052.0 29.Jan.2040 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.138,64 10.0 10549.0 222.0 21.Sept.2033 550.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 215.110,31 10.0 10506.0 339.0 31.Dez.2079 650.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 214.975,86 10.0 8472.0 1353.0 01.Mai2055 570.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 214.951,39 10.0 10725.0 521.0 31.Dez.2079 625.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 214.895,67 10.0 54.0 0.0 nan 0.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 214.812,50 10.0 10500.0 383.0 31.Dez.2079 525.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 214.543,51 10.0 10500.0 197.0 31.Dez.2079 638.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 213.840,44 10.0 10650.0 368.0 15.Juli2032 713.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 213.817,00 10.0 10510.0 313.0 09.Okt.2034 550.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 212.331,34 10.0 10228.0 411.0 17.Okt.2031 588.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 212.130,49 10.0 10203.0 724.0 02.Apr.2035 475.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 211.805,89 10.0 11594.0 7.0 20.Juli2067 632.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.429,45 10.0 12130.0 36.0 11.Okt.2028 1000.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 211.332,28 10.0 10744.0 652.0 10.Sept.2034 625.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 210.410,58 10.0 10129.0 270.0 07.März2029 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.297,27 10.0 10223.0 739.0 22.Mai2036 410.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 210.192,76 10.0 10455.0 43.0 15.Juli2028 938.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.798,80 10.0 10220.0 215.0 20.Mai2029 375.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 209.022,67 10.0 10388.0 372.0 31.Dez.2079 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.259,31 10.0 8975.0 505.0 16.Juli2031 212.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 208.202,12 10.0 10258.0 400.0 02.Okt.2035 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.965,51 10.0 10228.0 151.0 06.Sept.2028 407.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.677,10 10.0 10362.0 354.0 17.Jan.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 206.353,68 10.0 10084.0 124.0 19.Mai2027 325.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 205.205,77 10.0 10207.0 448.0 01.Juli2032 550.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 204.901,43 10.0 10012.0 703.0 15.Juni2034 363.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 203.918,10 10.0 9972.0 475.0 09.Juni2031 338.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 203.876,57 10.0 9981.0 559.0 17.Juni2032 332.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 203.741,63 10.0 10163.0 367.0 15.Jan.2035 400.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 203.088,89 10.0 9817.0 115.0 31.Dez.2079 425.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.754,61 10.0 10039.0 5.0 01.Dez.2032 531.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 202.593,78 10.0 10013.0 4.0 18.Okt.2033 322.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 202.277,23 10.0 8356.0 166.0 04.Feb.2028 488.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 202.110,19 10.0 10027.0 939.0 24.Nov.2037 388.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 202.035,31 10.0 10100.0 395.0 05.Feb.2031 625.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.975,73 10.0 10093.0 23.0 01.Mai2030 452.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 201.942,47 10.0 9976.0 705.0 03.Mai2034 350.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.392,27 10.0 10000.0 199.0 31.Dez.2079 900.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 200.865,11 10.0 9947.0 23.0 02.Aug.2081 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 200.854,19 10.0 10015.0 1300.0 15.Jan.2046 458.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.707,02 10.0 10021.0 21.0 21.Jan.2040 323.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 200.716,43 10.0 10001.0 86.0 31.Dez.2079 325.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 200.536,51 10.0 10002.0 443.0 31.Dez.2079 500.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 200.337,86 10.0 9991.0 5.0 20.Sept.2036 538.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 200.229,99 10.0 10010.0 25.0 05.Feb.2031 528.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 199.911,08 10.0 9911.0 591.0 03.Nov.2033 325.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 199.718,06 10.0 9912.0 147.0 12.Nov.2079 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.653,81 10.0 9880.0 658.0 22.Okt.2034 349.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 199.034,41 9.0 9883.0 603.0 21.Nov.2032 325.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 198.372,07 9.0 9842.0 207.0 30.Apr.2028 288.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.134,79 9.0 9869.0 527.0 19.Jan.2033 938.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 198.053,06 9.0 9771.0 1304.0 15.Okt.2045 420.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 197.887,11 9.0 9875.0 824.0 19.Jan.2036 388.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 197.670,92 9.0 9794.0 950.0 05.Nov.2037 350.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 197.253,61 9.0 9357.0 269.0 15.Juli2033 1000.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 197.133,89 9.0 10030.0 4.0 18.Feb.2032 402.0
BGGRP BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 196.352,68 9.0 9770.0 358.0 21.Nov.2029 225.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 195.762,66 9.0 9691.0 1305.0 14.Nov.2045 424.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 195.365,78 9.0 9764.0 478.0 31.Dez.2079 513.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 195.290,11 9.0 9677.0 260.0 30.Nov.2028 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.585,11 9.0 9614.0 351.0 31.Dez.2079 963.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 194.558,43 9.0 9338.0 325.0 16.Feb.2031 975.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 193.458,55 9.0 9400.0 406.0 01.März2031 750.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 193.196,26 9.0 10365.0 292.0 15.Juni2031 550.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 192.994,20 9.0 8799.0 415.0 31.März2031 725.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 192.499,57 9.0 9411.0 1624.0 28.Juli2055 405.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 192.231,78 9.0 10237.0 457.0 10.Juli2031 588.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 192.196,04 9.0 9467.0 1206.0 13.Nov.2054 730.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 191.904,68 9.0 10287.0 262.0 31.März2029 1038.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 191.679,59 9.0 9362.0 1236.0 22.Sept.2050 513.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 190.822,79 9.0 9537.0 527.0 04.Feb.2033 945.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 190.827,44 9.0 8472.0 437.0 15.Jan.2031 455.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 190.069,61 9.0 9137.0 256.0 31.Dez.2079 875.0
ENIIM ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS Unternehmen 189.474,56 9.0 9952.0 531.0 31.Dez.2079 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 189.123,91 9.0 9394.0 320.0 21.Mai2029 88.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 189.073,16 9.0 9425.0 15.0 22.Apr.2030 678.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.989,66 9.0 9247.0 516.0 04.Okt.2032 705.0
BRACN_25-1X-A BRACN_25-1X A RegS Verbrieft 188.531,02 9.0 11543.0 4.0 17.Mai2067 471.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 188.237,54 9.0 7827.0 210.0 15.Mai2028 575.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 187.864,05 9.0 9038.0 105.0 17.Sept.2029 1088.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 186.595,13 9.0 9306.0 484.0 23.Jan.2032 770.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 186.565,52 9.0 9129.0 535.0 20.Apr.2033 800.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 186.514,23 9.0 9140.0 614.0 09.Apr.2034 675.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 185.852,05 9.0 9185.0 329.0 31.Dez.2079 850.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 185.642,25 9.0 8969.0 337.0 11.Feb.2035 763.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.631,91 9.0 9044.0 640.0 01.Apr.2036 807.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 185.434,66 9.0 8918.0 1232.0 23.Sept.2055 675.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 185.336,19 9.0 9243.0 476.0 23.Jan.2032 770.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 185.089,41 9.0 9044.0 238.0 12.Okt.2028 785.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 184.896,88 9.0 9067.0 465.0 17.Okt.2031 695.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 184.538,73 9.0 8968.0 664.0 14.Feb.2035 640.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 184.250,18 9.0 9182.0 1153.0 17.Jan.2048 675.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.421,32 9.0 9167.0 342.0 04.Feb.2030 863.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 183.330,51 9.0 8875.0 477.0 12.Feb.2032 713.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 183.039,33 9.0 9070.0 694.0 13.Juni2036 660.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 182.998,26 9.0 10129.0 359.0 30.Apr.2035 425.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.945,51 9.0 8824.0 714.0 13.Feb.2038 796.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.680,50 9.0 9006.0 751.0 19.Nov.2036 710.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 182.595,08 9.0 9097.0 451.0 05.Okt.2030 95.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 182.483,18 9.0 8877.0 343.0 31.Dez.2079 720.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 182.417,00 9.0 9106.0 736.0 26.Jan.2036 644.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 182.165,33 9.0 8959.0 401.0 31.Dez.2079 838.0
SUAMSA SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A Unternehmen 182.011,81 9.0 8977.0 506.0 13.Mai2032 635.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 181.793,10 9.0 9018.0 506.0 19.Mai2031 100.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.311,25 9.0 8922.0 1120.0 19.Nov.2054 795.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 181.252,97 9.0 8901.0 721.0 07.Nov.2036 775.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 180.325,73 9.0 8995.0 474.0 24.Jan.2032 765.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 180.067,47 9.0 8950.0 8.0 15.Jan.2031 1088.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 179.564,06 9.0 11630.0 576.0 29.Apr.2033 563.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 179.243,06 9.0 8824.0 289.0 24.Apr.2029 575.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 179.118,90 9.0 8736.0 669.0 15.März2035 663.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 179.074,60 9.0 8782.0 237.0 17.Okt.2028 670.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 179.052,30 9.0 8823.0 463.0 01.Dez.2032 850.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 178.547,50 9.0 8664.0 228.0 26.Aug.2028 700.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 178.449,86 9.0 8904.0 332.0 26.Jan.2032 795.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 178.231,83 8.0 8794.0 103.0 07.Dez.2028 850.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.170,40 8.0 8794.0 365.0 03.Juni2030 775.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 178.130,60 8.0 11752.0 375.0 15.Juni2031 738.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.010,91 8.0 8824.0 652.0 12.Juni2034 600.0
SOBHA SOBHA SUKUK I HOLDING LTD RegS Unternehmen 177.715,51 8.0 8643.0 382.0 11.Sept.2030 713.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.221,26 8.0 8854.0 599.0 02.Feb.2034 750.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 177.222,95 8.0 8655.0 354.0 18.Feb.2030 522.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 176.787,79 8.0 8831.0 659.0 30.Juli2034 595.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 176.599,69 8.0 8720.0 294.0 30.Apr.2029 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.536,77 8.0 8816.0 824.0 29.Jan.2038 663.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 176.483,54 8.0 8630.0 523.0 07.Okt.2032 695.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 176.487,82 8.0 8622.0 432.0 17.Sept.2032 620.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 176.444,01 8.0 8706.0 373.0 06.Mai2030 550.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 176.426,06 8.0 8811.0 406.0 01.Aug.2032 863.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 176.388,00 8.0 10083.0 45.0 11.Sept.2027 800.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 176.225,22 8.0 8399.0 568.0 14.März2033 630.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 175.877,97 8.0 8097.0 1985.0 15.Feb.2055 238.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 174.965,10 8.0 8719.0 253.0 15.Jan.2029 600.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 174.541,54 8.0 9941.0 7.0 15.Mai2028 669.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 174.518,91 8.0 8690.0 282.0 15.Jan.2031 725.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 174.024,04 8.0 8696.0 574.0 15.Jan.2032 80.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 173.533,00 8.0 8615.0 305.0 16.Juni2029 525.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 173.152,61 8.0 8642.0 728.0 29.Jan.2039 925.0
VMED DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS Unternehmen 173.095,49 8.0 11507.0 2.0 15.Juli2028 488.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 172.581,51 8.0 9728.0 391.0 30.Okt.2030 500.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 172.146,03 8.0 8375.0 669.0 10.Aug.2037 563.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 172.063,82 8.0 8596.0 684.0 30.Juli2034 513.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.043,66 8.0 8592.0 95.0 31.Jan.2027 750.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 171.672,52 8.0 8387.0 230.0 27.Sept.2028 650.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 171.662,97 8.0 8274.0 545.0 19.Feb.2026 450.0
AZUBBZ AZUL SECURED FINANCE LLP 144A Unternehmen 171.566,36 8.0 8578.0 368.0 15.Feb.2031 988.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 171.385,00 8.0 8529.0 387.0 07.Juli2030 585.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 171.391,67 8.0 8471.0 124.0 29.Nov.2028 625.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.360,75 8.0 8548.0 185.0 18.Jan.2028 475.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 171.287,14 8.0 8542.0 370.0 31.Dez.2079 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.820,58 8.0 8372.0 572.0 22.März2033 538.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 170.427,21 8.0 8338.0 234.0 01.Okt.2029 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.385,80 8.0 8342.0 717.0 22.Sept.2035 563.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 170.309,42 8.0 8482.0 392.0 08.Juli2030 513.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.153,05 8.0 11477.0 6.0 25.Jan.2036 567.0
HCA HCA INC Unternehmen 170.144,48 8.0 8403.0 566.0 15.Nov.2032 460.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.951,14 8.0 8462.0 635.0 09.Feb.2034 563.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 169.802,07 8.0 8441.0 31.0 02.Juni2026 325.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 169.712,63 8.0 8394.0 185.0 01.Juni2029 600.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 169.408,75 8.0 8428.0 410.0 10.Jan.2031 688.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 169.181,34 8.0 8447.0 726.0 28.Jan.2036 650.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 169.122,59 8.0 8450.0 410.0 02.Feb.2031 650.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 168.405,79 8.0 8401.0 746.0 22.Jan.2036 575.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.360,91 8.0 10012.0 5.0 24.Dez.2044 302.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 168.146,96 8.0 11080.0 249.0 30.Nov.2028 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 167.937,93 8.0 8738.0 273.0 30.Jan.2029 588.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 166.886,60 8.0 8268.0 642.0 22.Nov.2033 438.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 166.658,98 8.0 9053.0 416.0 03.Feb.2031 705.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 165.996,17 8.0 10111.0 485.0 15.Feb.2033 613.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 165.201,07 8.0 9079.0 517.0 13.Jan.2033 888.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 165.071,84 8.0 8181.0 158.0 28.Sept.2027 240.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 164.619,63 8.0 8121.0 413.0 01.Okt.2030 375.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.126,14 8.0 8027.0 537.0 16.Sept.2032 545.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 163.594,84 8.0 8151.0 179.0 15.Dez.2027 238.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 162.540,25 8.0 8093.0 224.0 15.Juni2028 288.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 162.414,94 8.0 8043.0 423.0 13.Nov.2030 400.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 161.963,56 8.0 8520.0 4.0 30.Juni2031 900.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 161.494,19 8.0 7930.0 1145.0 19.Apr.2047 575.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.413,53 8.0 8054.0 363.0 14.Jan.2030 315.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 161.081,45 8.0 8675.0 389.0 10.Juli2030 525.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 159.795,23 8.0 8485.0 930.0 27.Jan.2041 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 159.628,78 8.0 10472.0 244.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.712,43 8.0 10429.0 27.0 15.Mai2030 675.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 158.022,00 8.0 7879.0 393.0 17.Juli2030 495.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.898,40 8.0 10487.0 43.0 15.Juli2029 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 154.626,78 7.0 7715.0 490.0 13.Juli2031 306.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 153.976,53 7.0 7547.0 1078.0 07.März2042 434.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 153.533,13 7.0 9767.0 101.0 12.Feb.2027 13.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.938,76 7.0 7835.0 455.0 23.Jan.2031 278.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 151.530,08 7.0 10162.0 607.0 13.Mai2034 391.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 151.388,20 7.0 8440.0 754.0 21.Jan.2037 507.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.333,28 7.0 10222.0 799.0 01.Aug.2035 365.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 150.265,68 7.0 7509.0 539.0 29.Jan.2033 274.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 149.105,05 7.0 8491.0 485.0 26.Sept.2031 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 148.271,92 7.0 7392.0 1347.0 18.Jan.2053 500.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 145.938,75 7.0 10054.0 24.0 25.Juli2041 348.0
GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Unternehmen 145.702,83 7.0 12216.0 865.0 01.März2038 603.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 143.343,46 7.0 9055.0 542.0 26.Juni2035 800.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 143.005,20 7.0 6980.0 1127.0 30.Sept.2049 575.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 142.871,94 7.0 9897.0 364.0 16.Apr.2030 563.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 142.868,03 7.0 9629.0 436.0 01.Juli2031 500.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 139.253,46 7.0 9053.0 758.0 15.März2037 695.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.621,90 7.0 10023.0 19.0 15.Jan.2032 531.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 138.561,24 7.0 10000.0 0.0 nan 0.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 136.989,14 7.0 9500.0 203.0 12.März2028 163.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 136.382,05 7.0 11689.0 240.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 135.493,12 6.0 9913.0 391.0 20.Nov.2030 588.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 135.210,48 6.0 10815.0 364.0 28.Juni2035 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.113,87 6.0 7639.0 466.0 01.Apr.2031 280.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 131.900,79 6.0 8685.0 369.0 09.Mai2031 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 131.874,44 6.0 8766.0 254.0 17.Jan.2029 565.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.830,27 6.0 9868.0 809.0 01.März2036 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.703,80 6.0 10120.0 684.0 24.Jan.2034 388.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 128.392,79 6.0 8521.0 967.0 17.Mai2037 213.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 127.742,29 6.0 6252.0 1350.0 09.Sept.2050 390.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 125.894,73 6.0 8249.0 177.0 03.Juli2029 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 125.691,78 6.0 8374.0 765.0 02.Feb.2041 539.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 125.022,42 6.0 11550.0 8.0 20.Feb.2068 489.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 124.997,86 6.0 8012.0 1305.0 04.Apr.2053 550.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.806,90 6.0 11984.0 210.0 30.Mai2028 625.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 124.661,08 6.0 11524.0 4.0 17.Aug.2035 495.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.072,51 6.0 8265.0 361.0 30.Jan.2030 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 123.921,18 6.0 10466.0 1121.0 07.Okt.2045 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 123.049,10 6.0 6919.0 1318.0 15.März2052 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 122.708,30 6.0 9576.0 897.0 28.Okt.2036 313.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.407,09 6.0 11528.0 7.0 25.Feb.2058 563.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 120.011,18 6.0 11822.0 299.0 15.Juni2030 1100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 118.769,08 6.0 5936.0 1324.0 03.Aug.2050 403.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 118.409,23 6.0 8550.0 74.0 25.Aug.2055 505.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 118.305,47 6.0 11660.0 396.0 20.Nov.2031 700.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 118.021,37 6.0 8415.0 759.0 23.Jan.2037 496.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.852,22 6.0 11646.0 784.0 26.Nov.2036 575.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.763,17 6.0 11565.0 7.0 14.Juni2055 629.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 116.518,88 6.0 11517.0 6.0 17.Jan.2068 576.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 116.407,95 6.0 8289.0 1419.0 02.März2063 575.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 116.054,49 6.0 11585.0 257.0 31.Juli2029 1075.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 116.028,39 6.0 11248.0 438.0 15.März2032 788.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 116.020,00 6.0 11526.0 2.0 23.Juni2053 522.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 115.966,55 6.0 11530.0 28.0 18.Feb.2036 553.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.905,67 6.0 11561.0 6.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.914,13 6.0 11555.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.851,48 6.0 11521.0 2.0 25.Juni2050 523.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 115.831,87 6.0 11391.0 102.0 01.März2027 388.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 115.662,97 6.0 11518.0 5.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 115.537,56 6.0 11518.0 5.0 20.Dez.2032 663.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.457,24 6.0 11528.0 7.0 25.Feb.2058 513.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 114.107,12 5.0 11352.0 374.0 31.Jan.2031 875.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.779,78 5.0 10000.0 592.0 01.Dez.2033 361.0
ASIMI_25-1-A ASIMI_25-1 A RegS Verbrieft 111.769,93 5.0 11549.0 4.0 16.Mai2032 468.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 111.613,60 5.0 10724.0 286.0 16.Mai2029 600.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 110.065,28 5.0 10479.0 259.0 22.März2029 600.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 109.549,73 5.0 8340.0 294.0 15.Apr.2030 925.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 109.509,07 5.0 10623.0 346.0 14.Mai2030 813.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.238,60 5.0 10295.0 79.0 13.März2027 696.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 108.980,39 5.0 10592.0 18.0 13.Apr.2029 975.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 108.435,42 5.0 9225.0 65.0 15.Okt.2030 1100.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 107.784,47 5.0 8741.0 281.0 01.März2032 663.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 106.891,82 5.0 10408.0 453.0 31.Dez.2079 500.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 106.717,53 5.0 10475.0 83.0 15.Okt.2029 638.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.626,58 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 106.587,23 5.0 10286.0 736.0 03.März2035 400.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 106.492,13 5.0 9738.0 364.0 15.Apr.2030 525.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.461,88 5.0 10423.0 166.0 10.Nov.2028 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.031,73 5.0 8622.0 679.0 25.Okt.2035 552.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.930,66 5.0 10251.0 297.0 15.Juni2029 375.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.665,03 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 104.435,88 5.0 9934.0 535.0 15.Juli2033 750.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.420,46 5.0 10299.0 162.0 15.Okt.2029 463.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 104.396,94 5.0 9945.0 996.0 10.Nov.2038 386.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.249,00 5.0 10353.0 516.0 11.Dez.2036 463.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 104.176,62 5.0 9985.0 880.0 22.März2037 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.420,88 5.0 10098.0 302.0 13.Mai2030 331.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 103.308,95 5.0 9971.0 43.0 15.Juli2026 638.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 103.262,97 5.0 10103.0 776.0 04.Juli2035 375.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 102.957,63 5.0 10121.0 515.0 09.Jan.2032 425.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.916,18 5.0 8796.0 351.0 01.März2032 638.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 102.652,71 5.0 9346.0 61.0 01.Okt.2031 1150.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 102.602,34 5.0 4901.0 500.0 05.März2034 645.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.592,20 5.0 10122.0 415.0 30.Sept.2030 388.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 102.451,02 5.0 10141.0 403.0 15.Nov.2031 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 102.138,02 5.0 9933.0 291.0 31.Dez.2079 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.865,75 5.0 9990.0 879.0 19.März2038 513.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 101.825,37 5.0 10042.0 -14.0 20.Nov.2032 555.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 101.430,87 5.0 10031.0 21.0 22.Juli2028 273.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 101.438,57 5.0 10099.0 531.0 08.Juli2032 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.351,39 5.0 9919.0 475.0 14.Mai2031 295.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 101.264,79 5.0 10102.0 307.0 15.Feb.2030 425.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 100.934,65 5.0 9090.0 473.0 02.März2031 182.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.667,36 5.0 10025.0 13.0 22.Dez.2043 323.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.570,47 5.0 10036.0 4.0 15.Dez.2038 344.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.571,22 5.0 10032.0 8.0 15.Juli2027 438.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 100.539,08 5.0 10035.0 4.0 15.Dez.2038 309.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.524,35 5.0 10029.0 601.0 15.Jan.2033 388.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 100.497,13 5.0 10048.0 40.0 05.Feb.2031 615.0
ENELIM ENEL SPA RegS Unternehmen 100.456,85 5.0 10020.0 510.0 31.Dez.2079 413.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.366,84 5.0 10021.0 22.0 21.Jan.2040 353.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.305,56 5.0 10000.0 5.0 20.Sept.2036 649.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 100.288,73 5.0 10018.0 6.0 24.Dez.2044 342.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 100.288,24 5.0 10007.0 450.0 31.Dez.2079 438.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 100.211,82 5.0 9963.0 40.0 24.Feb.2062 327.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.216,81 5.0 10011.0 23.0 25.Okt.2040 343.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.222,55 5.0 10014.0 9.0 27.Dez.2058 306.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.218,76 5.0 9966.0 407.0 03.Juli2031 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 100.023,28 5.0 9978.0 667.0 31.Dez.2079 488.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 100.002,63 5.0 9980.0 3.0 14.Dez.2038 319.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 99.986,81 5.0 9895.0 1305.0 10.Nov.2045 429.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.781,52 5.0 9963.0 3.0 26.Okt.2041 496.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.701,81 5.0 9951.0 3.0 14.Sept.2036 299.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 99.223,21 5.0 10339.0 459.0 11.Apr.2031 400.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.047,74 5.0 9865.0 395.0 31.Jan.2031 675.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.734,59 5.0 9833.0 180.0 16.Dez.2027 288.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 98.360,80 5.0 9966.0 6.0 28.Okt.2040 289.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 97.961,27 5.0 10127.0 603.0 17.Nov.2032 350.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 96.998,38 5.0 7796.0 1424.0 10.Sept.2060 525.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 97.010,88 5.0 9653.0 261.0 13.Okt.2028 150.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 96.944,57 5.0 9663.0 68.0 15.Okt.2026 99.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 96.777,90 5.0 8841.0 331.0 22.Okt.2029 600.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.535,62 5.0 9721.0 460.0 15.Juli2032 563.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 96.153,81 5.0 9981.0 5.0 25.Jan.2036 487.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 94.792,83 5.0 8749.0 416.0 28.Okt.2032 850.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 94.710,99 5.0 10014.0 5.0 21.Nov.2045 331.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 94.527,77 5.0 10816.0 874.0 11.Juli2039 675.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.906,82 4.0 10344.0 8.0 31.Mai2029 638.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 92.369,29 4.0 8838.0 411.0 15.Jan.2034 975.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.119,51 4.0 10033.0 22.0 23.Okt.2035 468.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 92.126,00 4.0 8991.0 208.0 15.Apr.2031 850.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 91.484,33 4.0 8863.0 370.0 15.März2033 863.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 91.480,03 4.0 8876.0 56.0 01.Okt.2028 925.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 91.438,01 4.0 10031.0 3.0 16.Juli2035 324.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 91.428,34 4.0 8900.0 298.0 01.Okt.2031 825.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 90.787,26 4.0 8918.0 214.0 30.Apr.2031 713.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 90.726,09 4.0 8671.0 296.0 15.Feb.2031 1000.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 90.714,53 4.0 8821.0 313.0 01.Sept.2032 688.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.565,84 4.0 8928.0 545.0 15.Mai2035 675.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.547,65 4.0 8692.0 375.0 10.Juni2030 550.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 90.368,21 4.0 8865.0 118.0 15.Mai2028 900.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 90.231,05 4.0 8814.0 102.0 15.Apr.2030 800.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 90.217,91 4.0 8334.0 822.0 05.März2037 500.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 89.879,45 4.0 8719.0 188.0 01.März2031 738.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 89.689,89 4.0 8745.0 442.0 15.Okt.2033 775.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 89.604,90 4.0 8716.0 328.0 15.März2055 738.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 89.571,23 4.0 7024.0 623.0 01.Dez.2032 186.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 89.482,11 4.0 8514.0 527.0 31.Juli2033 555.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 89.286,76 4.0 8763.0 271.0 15.Dez.2030 925.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.168,13 4.0 8685.0 312.0 15.März2032 700.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 89.140,57 4.0 8504.0 23.0 01.Mai2029 675.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 88.743,16 4.0 8632.0 170.0 15.Apr.2029 929.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 88.753,42 4.0 8732.0 38.0 01.Juni2028 938.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 88.699,92 4.0 8727.0 203.0 06.Nov.2030 750.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 88.664,95 4.0 8672.0 160.0 01.Okt.2030 663.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 88.491,62 4.0 8752.0 192.0 15.Juni2053 813.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 88.369,56 4.0 9267.0 337.0 19.Juli2029 63.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 88.293,28 4.0 8508.0 101.0 17.Nov.2028 800.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 88.260,11 4.0 8686.0 537.0 01.Nov.2034 625.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 88.205,35 4.0 8545.0 75.0 25.Dez.2054 510.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 88.001,37 4.0 8951.0 372.0 28.Mai2033 925.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.006,82 4.0 8753.0 404.0 15.Juli2032 963.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 87.935,84 4.0 8646.0 299.0 01.Mai2032 663.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 87.805,28 4.0 8514.0 212.0 30.Sept.2029 900.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 87.670,17 4.0 8660.0 347.0 20.Sept.2031 988.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 87.576,06 4.0 8620.0 263.0 15.Mai2031 725.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 87.419,25 4.0 8522.0 305.0 15.März2030 663.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 86.955,61 4.0 8677.0 720.0 21.Juli2036 537.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.366,61 4.0 8574.0 175.0 30.Juni2030 738.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.131,33 4.0 8439.0 101.0 15.März2082 525.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 86.036,33 4.0 8457.0 35.0 15.Apr.2027 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 86.020,39 4.0 8587.0 94.0 25.Jan.2027 595.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 85.859,42 4.0 8450.0 394.0 15.Juni2032 888.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.631,35 4.0 8407.0 91.0 15.Feb.2027 388.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 85.359,86 4.0 8393.0 178.0 15.Apr.2029 550.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 85.372,80 4.0 8473.0 78.0 15.Juni2029 538.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 85.217,83 4.0 8460.0 66.0 15.Juni2028 513.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 85.168,25 4.0 8328.0 413.0 15.Nov.2031 725.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 84.965,78 4.0 8441.0 117.0 15.Juni2028 463.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 84.817,25 4.0 8389.0 63.0 01.Okt.2026 315.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.820,09 4.0 8459.0 4.0 15.Jan.2027 463.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 84.683,77 4.0 8463.0 39.0 01.Aug.2027 500.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 84.603,74 4.0 8387.0 169.0 15.Nov.2027 388.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.563,55 4.0 8328.0 168.0 15.Jan.2028 388.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 83.719,21 4.0 8270.0 306.0 30.Apr.2030 450.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 83.568,64 4.0 8296.0 59.0 16.Sept.2026 185.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 83.390,71 4.0 8147.0 280.0 02.Mai2029 738.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 82.707,94 4.0 8505.0 61.0 25.Jan.2054 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 81.746,22 4.0 10278.0 99.0 22.Feb.2027 500.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 81.697,07 4.0 8144.0 464.0 15.Juli2031 525.0
VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Unternehmen 81.165,59 4.0 8109.0 326.0 01.Feb.2030 638.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 81.125,45 4.0 8514.0 71.0 25.Aug.2053 480.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 81.115,26 4.0 8101.0 392.0 01.Feb.2031 900.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 81.082,35 4.0 8094.0 740.0 20.Sept.2033 38.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 80.232,04 4.0 7990.0 332.0 15.Jan.2030 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.181,39 4.0 7707.0 100.0 28.Feb.2057 625.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 80.124,60 4.0 7867.0 492.0 15.Feb.2032 363.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.072,38 4.0 7947.0 456.0 04.Juni2081 413.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.024,01 4.0 7837.0 473.0 15.Aug.2031 413.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 79.871,97 4.0 7911.0 295.0 01.Aug.2029 900.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.789,22 4.0 8665.0 453.0 01.Aug.2033 625.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 79.751,88 4.0 7964.0 278.0 01.Mai2029 913.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 79.644,32 4.0 7799.0 356.0 15.Feb.2030 413.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 79.401,75 4.0 7900.0 448.0 01.Juli2031 488.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 79.275,41 4.0 7874.0 496.0 01.Juli2032 650.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 78.349,29 4.0 7162.0 223.0 09.Juli2030 75.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.116,82 4.0 7807.0 431.0 01.Feb.2031 425.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 77.866,83 4.0 7686.0 510.0 01.Mai2032 450.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.280,73 4.0 10222.0 812.0 14.Nov.2035 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 75.710,19 4.0 5152.0 1403.0 30.Juni2062 395.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 74.950,68 4.0 8227.0 202.0 01.Mai2028 450.0
MCFE MCAFEE CORP 144A Unternehmen 74.313,06 4.0 7135.0 330.0 15.Feb.2030 738.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 74.054,56 4.0 7291.0 444.0 01.Mai2031 513.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 72.651,15 3.0 8961.0 115.0 01.Dez.2030 788.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.659,34 3.0 9000.0 190.0 31.Jan.2031 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 72.568,66 3.0 8333.0 1297.0 02.März2053 565.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 72.206,43 3.0 8585.0 448.0 15.Mai2033 600.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.155,43 3.0 8821.0 80.0 15.Juni2030 725.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 71.209,80 3.0 8630.0 369.0 15.Aug.2032 675.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 70.683,81 3.0 8560.0 90.0 25.Dez.2054 520.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 70.593,43 3.0 8575.0 267.0 15.Jan.2030 688.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 69.904,58 3.0 8319.0 1236.0 04.Feb.2056 670.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.037,84 3.0 8844.0 412.0 01.Aug.2033 638.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.829,39 3.0 8816.0 379.0 01.Feb.2033 700.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.821,65 3.0 8499.0 95.0 25.Nov.2054 480.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 68.822,85 3.0 9202.0 607.0 06.März2035 640.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 66.819,50 3.0 8531.0 81.0 25.März2055 500.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 66.582,75 3.0 6498.0 807.0 20.Sept.2037 500.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.880,02 3.0 8854.0 185.0 15.Feb.2030 675.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.698,74 3.0 6304.0 1720.0 01.Okt.2049 188.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.423,60 3.0 8774.0 239.0 15.Jan.2031 700.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 63.192,00 3.0 9462.0 807.0 04.Juni2038 772.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 63.152,10 3.0 9010.0 184.0 01.Feb.2032 988.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 62.845,90 3.0 8772.0 119.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.586,47 3.0 8824.0 56.0 01.Okt.2028 838.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 60.706,00 3.0 10100.0 4.0 13.Aug.2049 517.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 60.015,56 3.0 8513.0 61.0 25.Sept.2054 480.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 60.014,27 3.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 58.941,08 3.0 8561.0 71.0 25.Juni2055 520.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 58.709,86 3.0 8542.0 67.0 25.Feb.2055 505.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 58.377,97 3.0 6205.0 0.0 nan 0.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 58.359,88 3.0 8572.0 57.0 25.Feb.2055 530.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 58.024,31 3.0 8559.0 402.0 01.März2033 638.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 57.486,77 3.0 8545.0 61.0 25.Feb.2055 505.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 56.904,56 3.0 8348.0 763.0 18.Jan.2041 531.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 56.847,62 3.0 8515.0 71.0 20.Jan.2055 495.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 56.761,06 3.0 10055.0 423.0 18.Dez.2030 520.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 56.418,87 3.0 7960.0 361.0 15.Mai2030 525.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.909,02 3.0 8354.0 840.0 15.Mai2037 493.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 54.898,87 3.0 8813.0 439.0 01.Nov.2033 838.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 54.416,70 3.0 5253.0 343.0 01.Nov.2055 845.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 53.723,10 3.0 8921.0 715.0 15.Jan.2036 675.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 53.558,79 3.0 11540.0 6.0 21.Apr.2033 533.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 52.846,69 3.0 7319.0 639.0 15.Jan.2034 425.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.713,28 2.0 8908.0 179.0 01.Feb.2032 713.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 51.582,99 2.0 7840.0 358.0 15.Juni2030 800.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 51.283,02 2.0 8751.0 377.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 50.454,93 2.0 8538.0 74.0 25.Okt.2054 505.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 49.504,98 2.0 6671.0 404.0 01.Feb.2032 400.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 48.271,16 2.0 8546.0 96.0 25.Sept.2055 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.152,08 2.0 8394.0 1385.0 01.Apr.2064 610.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 46.975,97 2.0 4759.0 770.0 01.Feb.2035 0.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 46.905,25 2.0 8160.0 415.0 01.Juni2031 450.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 46.651,88 2.0 8556.0 57.0 25.Dez.2054 510.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.606,00 2.0 8651.0 8.0 15.Feb.2028 775.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 46.517,54 2.0 7486.0 232.0 31.Dez.2079 900.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.404,13 2.0 10044.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.702,13 2.0 8469.0 137.0 01.Okt.2029 525.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.285,86 2.0 8779.0 413.0 15.Juni2033 650.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.794,54 2.0 8580.0 383.0 01.Aug.2032 588.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 43.621,81 2.0 8545.0 75.0 25.Feb.2055 510.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 43.501,33 2.0 8501.0 67.0 15.Juli2029 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.214,24 2.0 8461.0 763.0 25.Jan.2041 542.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.028,79 2.0 8723.0 430.0 30.Juni2033 688.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 42.761,67 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 42.606,13 2.0 8555.0 619.0 04.Okt.2033 488.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 42.386,39 2.0 8556.0 92.0 25.Aug.2055 510.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 42.337,47 2.0 8460.0 450.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.322,34 2.0 8356.0 213.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 41.650,66 2.0 8590.0 170.0 25.Nov.2027 525.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 40.610,69 2.0 8698.0 399.0 15.Mai2032 688.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 40.032,89 2.0 8543.0 62.0 25.Feb.2054 510.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 38.663,80 2.0 8727.0 253.0 01.Okt.2030 900.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.730,98 2.0 10578.0 358.0 10.März2030 525.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.464,29 2.0 8651.0 221.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.929,60 2.0 8598.0 258.0 15.März2030 588.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 36.082,72 2.0 8779.0 325.0 01.Sept.2032 663.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 35.705,83 2.0 8727.0 352.0 12.Feb.2030 488.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 35.479,97 2.0 8613.0 78.0 01.Dez.2028 900.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.306,76 2.0 8379.0 406.0 15.Juli2032 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.899,84 2.0 9682.0 916.0 23.Jan.2037 325.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.725,73 2.0 8674.0 380.0 01.Feb.2032 675.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.466,16 2.0 8681.0 330.0 01.Nov.2030 738.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 33.978,83 2.0 10111.0 8.0 26.Jan.2043 407.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.879,10 2.0 8905.0 201.0 30.Jan.2032 763.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.845,76 2.0 2470.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 33.686,23 2.0 4738.0 834.0 01.Feb.2036 0.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.668,00 2.0 8190.0 358.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.151,39 2.0 8715.0 458.0 31.Jan.2034 675.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 32.996,03 2.0 8541.0 76.0 25.März2055 505.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 32.973,44 2.0 8590.0 170.0 25.Nov.2027 525.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.647,94 2.0 8700.0 320.0 15.Mai2032 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.956,04 1.0 8158.0 1486.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.445,47 1.0 8764.0 279.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.402,60 1.0 8679.0 449.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.645,36 1.0 8294.0 354.0 15.Feb.2030 438.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 28.674,25 1.0 5271.0 646.0 01.Feb.2035 450.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 27.803,12 1.0 8888.0 386.0 15.Juni2033 675.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 27.267,68 1.0 8793.0 64.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 27.093,25 1.0 9019.0 55.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.807,51 1.0 8480.0 237.0 29.Sept.2028 563.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.212,49 1.0 8810.0 252.0 01.Apr.2032 663.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.840,72 1.0 8893.0 281.0 15.Aug.2032 688.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.314,04 1.0 8817.0 296.0 15.Mai2032 788.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 22.707,95 1.0 1227.0 18.0 20.Dez.2030 500.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.670,34 1.0 8777.0 74.0 15.Feb.2029 725.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 22.340,46 1.0 8229.0 128.0 15.Apr.2028 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 21.596,54 1.0 8728.0 393.0 16.Sept.2030 575.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.790,13 1.0 8512.0 330.0 01.Okt.2031 513.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 20.747,59 1.0 8832.0 116.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.678,86 1.0 8755.0 117.0 15.März2029 713.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.631,74 1.0 8886.0 234.0 15.Juni2030 700.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.554,69 1.0 8900.0 268.0 15.Juli2032 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.532,45 1.0 8775.0 378.0 30.Apr.2032 675.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 20.258,05 1.0 2470.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 20.131,14 1.0 5364.0 598.0 01.Feb.2034 450.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.024,11 1.0 8313.0 479.0 15.Jan.2033 625.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.959,11 1.0 9061.0 363.0 01.Aug.2032 938.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.748,63 1.0 8579.0 290.0 01.Feb.2030 663.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.663,44 1.0 8089.0 386.0 15.Okt.2030 400.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.107,79 1.0 8287.0 234.0 15.Jan.2029 425.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 18.955,32 1.0 9310.0 538.0 01.Mai2033 750.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 18.842,70 1.0 8843.0 189.0 01.Juni2028 850.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.661,58 1.0 8806.0 291.0 15.Juni2032 675.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.627,48 1.0 8859.0 84.0 01.Feb.2029 925.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.439,07 1.0 8255.0 194.0 09.März2030 575.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.384,32 1.0 8453.0 881.0 15.Feb.2038 360.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.352,07 1.0 7826.0 533.0 15.März2033 335.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 17.919,12 1.0 8423.0 164.0 15.Nov.2028 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.886,30 1.0 6930.0 1135.0 14.Apr.2041 275.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.862,74 1.0 8796.0 205.0 15.Nov.2030 713.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.709,42 1.0 8778.0 412.0 15.Juni2033 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.346,11 1.0 7775.0 535.0 27.März2032 363.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 17.305,19 1.0 8781.0 376.0 15.Feb.2033 813.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.133,91 1.0 9853.0 787.0 25.Mai2035 320.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.869,19 1.0 8843.0 279.0 15.Jan.2031 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.789,51 1.0 9007.0 372.0 15.März2033 750.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.546,61 1.0 8640.0 464.0 15.Sept.2033 575.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.411,78 1.0 8198.0 282.0 01.Aug.2029 650.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.045,99 1.0 8018.0 383.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.989,85 1.0 8660.0 341.0 15.Sept.2031 675.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 15.989,93 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 15.872,59 1.0 8786.0 312.0 15.Juli2032 650.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 14.869,25 1.0 8657.0 433.0 01.Juni2033 588.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.087,88 1.0 8227.0 270.0 15.Juni2029 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.099,80 1.0 8531.0 480.0 15.März2034 688.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 14.072,89 1.0 8788.0 406.0 01.Aug.2032 675.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 13.961,70 1.0 8118.0 486.0 15.Juli2032 500.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.688,23 1.0 8547.0 472.0 01.Aug.2033 688.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.636,33 1.0 9015.0 362.0 01.Juli2032 925.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.605,73 1.0 8520.0 8.0 30.Juni2031 900.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.550,83 1.0 8823.0 366.0 15.März2033 638.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.456,19 1.0 8410.0 357.0 15.Feb.2031 750.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 13.409,78 1.0 6582.0 273.0 01.Feb.2029 450.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.146,98 1.0 8702.0 434.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.152,56 1.0 8574.0 470.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.868,13 1.0 8386.0 232.0 31.März2029 650.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.747,69 1.0 8365.0 448.0 15.Nov.2032 700.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.652,27 1.0 8360.0 67.0 15.Okt.2026 288.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.656,48 1.0 7755.0 466.0 15.Aug.2031 388.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.491,80 1.0 8794.0 64.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.433,85 1.0 8828.0 356.0 01.Juli2030 650.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.330,88 1.0 8712.0 401.0 01.Juni2032 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.032,52 1.0 8521.0 372.0 15.Juni2030 613.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.888,06 1.0 8913.0 92.0 01.Apr.2030 788.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 11.814,16 1.0 7837.0 369.0 15.Juli2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.786,92 1.0 8980.0 368.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.502,52 1.0 8611.0 454.0 15.Aug.2033 600.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 11.050,71 1.0 8885.0 398.0 15.Aug.2033 763.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 10.923,16 1.0 6904.0 703.0 15.Juni2035 360.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.556,30 1.0 8598.0 390.0 15.Jan.2033 600.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.505,99 1.0 8696.0 433.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.488,34 1.0 8689.0 435.0 01.Juli2033 625.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.446,01 0.0 8649.0 420.0 01.Juli2032 675.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.448,89 0.0 8675.0 307.0 15.Juli2030 663.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.366,78 0.0 8395.0 455.0 15.März2033 738.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.143,25 0.0 7770.0 226.0 01.Juli2028 388.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 9.949,66 0.0 2487.0 0.0 23.März2032 0.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 9.881,97 0.0 2470.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 9.881,97 0.0 2470.0 0.0 23.März2027 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 9.776,79 0.0 8378.0 322.0 15.Jan.2030 310.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 9.273,34 0.0 8229.0 128.0 15.Apr.2028 400.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 9.056,18 0.0 4103.0 692.0 01.Feb.2034 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 8.969,80 0.0 8432.0 824.0 15.Mai2036 360.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.888,41 0.0 8694.0 398.0 15.März2033 588.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 8.823,01 0.0 6904.0 703.0 15.Juni2035 360.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.746,46 0.0 8717.0 276.0 15.Juli2030 588.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.146,91 0.0 8071.0 426.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.071,33 0.0 8065.0 473.0 31.Jan.2032 438.0
nan NEW KLEO HOLDCO Unternehmen 8.082,00 0.0 100.0 0.0 nan 0.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 7.967,33 0.0 8687.0 337.0 30.Jan.2031 725.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.856,48 0.0 8490.0 482.0 15.Sept.2033 613.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.839,86 0.0 8678.0 486.0 15.Jan.2034 663.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.515,47 0.0 376.0 0.0 20.Juni2027 500.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.310,04 0.0 8864.0 271.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.234,94 0.0 8827.0 158.0 01.Okt.2031 738.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 7.164,43 0.0 2470.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.152,52 0.0 8768.0 238.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.127,47 0.0 8874.0 102.0 15.Jan.2032 725.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 6.423,28 0.0 2470.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.265,64 0.0 8693.0 444.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.254,53 0.0 8728.0 394.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.181,71 0.0 8600.0 429.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.739,88 0.0 8176.0 546.0 15.Juli2032 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 5.449,78 0.0 8820.0 185.0 17.Feb.2028 663.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.373,49 0.0 8710.0 357.0 01.Apr.2031 800.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.354,87 0.0 8694.0 449.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.321,45 0.0 8662.0 408.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.275,04 0.0 8655.0 380.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.076,84 0.0 8371.0 205.0 15.Mai2029 475.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.488,84 0.0 8727.0 430.0 15.Aug.2033 625.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.498,24 0.0 375.0 3.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.466,12 0.0 8923.0 63.0 01.Aug.2031 825.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.418,90 0.0 8621.0 459.0 15.Sept.2033 663.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.358,53 0.0 8708.0 461.0 31.Jan.2034 625.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.372,09 0.0 8555.0 336.0 01.Okt.2030 550.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.322,65 0.0 8637.0 321.0 01.Aug.2030 700.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.328,10 0.0 8611.0 610.0 15.Sept.2033 550.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.307,38 0.0 8409.0 390.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.075,99 0.0 8024.0 420.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.621,04 0.0 9008.0 43.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.536,33 0.0 8761.0 125.0 15.Juni2029 663.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.524,70 0.0 8536.0 474.0 15.Feb.2034 675.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.478,76 0.0 8493.0 480.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.401,37 0.0 8426.0 573.0 15.Juni2033 650.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.981,46 0.0 9905.0 66.0 07.Okt.2026 100.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.756,43 0.0 9019.0 110.0 15.Nov.2031 888.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.663,90 0.0 8871.0 294.0 01.Aug.2032 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.641,40 0.0 8655.0 386.0 15.Apr.2033 575.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.643,80 0.0 8685.0 250.0 01.Juni2031 838.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.601,19 0.0 8626.0 411.0 15.Jan.2032 863.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.581,47 0.0 8595.0 471.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.583,11 0.0 8583.0 325.0 15.Juli2030 563.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.446,60 0.0 8014.0 418.0 01.März2031 388.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 2.364,57 0.0 10913.0 0.0 nan 0.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.145,15 0.0 8559.0 170.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.797,01 0.0 8815.0 375.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 1.298,68 0.0 5360.0 378.0 01.Feb.2030 0.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 1.274,87 0.0 8378.0 322.0 15.Jan.2030 310.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.276,77 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.233,88 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 845,37 0.0 5191.0 688.0 01.Feb.2036 450.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 729,81 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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FVH6 US 5YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9230.0 395.0 31.März2026 0.0
WNH6 US ULTRA T-BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9970.0 1517.0 20.März2026 0.0
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G H6 LONG GILT MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10441.0 1146.0 27.März2026 0.0
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UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,01 0.0 7826.0 672.0 12.Feb.2026 350.0
UBH6 EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10958.0 1935.0 06.März2026 0.0
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IKH6 EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12110.0 762.0 06.März2026 0.0
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TUH6 US 2YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8824.0 179.0 31.März2026 0.0
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CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -617,82 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -692,40 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.053,05 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.397,21 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -4.398,27 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -6.809,09 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -8.250,15 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -59.430,28 -3.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -76.133,63 -4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -164.629,73 -8.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -3.556.071,57 -170.0 8461.0 0.0 nan 0.0
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