Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 984 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	15.118.885,66	672.0	10870.0	10.0	nan	191.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.458.995,60	109.0	9819.0	767.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.344.336,75	104.0	53.0	431.0	20.Sept.2030	130.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.537.567,48	68.0	11480.0	356.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.516.617,32	67.0	10000.0	5.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.414.790,06	63.0	8825.0	257.0	13.Mai2026	600.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.279.584,90	57.0	9688.0	438.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.243.437,30	55.0	9555.0	464.0	09.Juni2031	363.0
LELC_40-A	LELC_40 A RegS	Verbrieft	1.210.207,89	54.0	9990.0	24.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.184.484,49	53.0	10456.0	223.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.157.224,14	51.0	11418.0	5.0	20.Juli2055	674.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.108.518,06	49.0	11752.0	178.0	14.März2029	650.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.099.292,31	49.0	9750.0	710.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.081.116,14	48.0	9820.0	69.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.048.810,84	47.0	9637.0	755.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.041.717,38	46.0	11458.0	0.0	17.Nov.2035	499.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.030.605,49	46.0	11252.0	411.0	17.Nov.2030	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.021.079,74	45.0	10015.0	4.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.019.595,28	45.0	10002.0	4.0	15.Okt.2038	343.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.015.089,69	45.0	9233.0	471.0	15.Apr.2032	563.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.013.332,80	45.0	9989.0	5.0	15.Okt.2039	337.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.010.529,17	45.0	11515.0	281.0	28.Mai2039	617.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.005.794,67	45.0	9990.0	6.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.005.126,77	45.0	9980.0	4.0	15.Apr.2038	329.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.005.049,38	45.0	9993.0	4.0	15.Okt.2036	325.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.002.041,85	45.0	9980.0	12.0	15.Mai2037	323.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	990.000,00	44.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	191.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	980.274,00	44.0	9801.0	420.0	01.Okt.2030	270.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	965.717,27	43.0	9627.0	148.0	06.Okt.2027	63.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	935.698,17	42.0	9304.0	439.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	924.733,48	41.0	11548.0	9.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	922.150,54	41.0	9992.0	22.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	911.077,86	40.0	9895.0	82.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	910.276,04	40.0	9987.0	4.0	17.Jan.2039	344.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	847.174,18	38.0	11466.0	13.0	18.Feb.2035	524.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	845.532,35	38.0	11466.0	38.0	18.Mai2038	548.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	845.085,93	38.0	5953.0	4.0	08.Apr.2057	480.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	843.618,32	37.0	9864.0	356.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	828.120,62	37.0	10339.0	182.0	27.Sept.2029	725.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	826.766,80	37.0	9400.0	580.0	15.Jan.2034	475.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	814.198,05	36.0	9663.0	153.0	31.Dez.2079	163.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	812.765,24	36.0	10027.0	424.0	30.Juni2032	513.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	812.638,22	36.0	9994.0	63.0	28.Feb.2029	825.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	795.497,31	35.0	9928.0	328.0	15.Juli2030	600.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	792.490,81	35.0	11088.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	767.570,74	34.0	7279.0	736.0	13.Apr.2026	250.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	766.373,94	34.0	11819.0	301.0	15.Aug.2031	813.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	765.164,45	34.0	11693.0	195.0	30.Apr.2029	863.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	761.711,25	34.0	10014.0	286.0	28.Feb.2030	500.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	733.586,43	33.0	10050.0	336.0	17.Mai2031	713.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	728.728,54	32.0	7280.0	735.0	13.Mai2026	250.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	728.033,81	32.0	9983.0	-107.0	25.Okt.2040	690.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	724.116,40	32.0	10115.0	612.0	31.Dez.2079	599.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	707.758,87	31.0	9962.0	331.0	15.Feb.2031	688.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	700.809,17	31.0	9983.0	437.0	14.Juli2032	563.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	698.981,50	31.0	10485.0	277.0	15.Nov.2031	700.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	697.017,76	31.0	9646.0	444.0	15.Feb.2032	563.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	696.967,07	31.0	8696.0	366.0	13.Mai2026	550.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	695.513,30	31.0	9915.0	434.0	20.März2031	550.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	694.137,44	31.0	9950.0	14.0	15.Okt.2032	523.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	690.153,12	31.0	9690.0	490.0	02.Okt.2031	338.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	687.372,12	31.0	8707.0	362.0	13.Apr.2026	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	686.561,36	31.0	9815.0	815.0	31.Okt.2035	320.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	683.000,40	30.0	10054.0	568.0	17.Juli2033	638.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	674.170,28	30.0	9812.0	0.0	30.Apr.2056	450.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	672.228,69	30.0	8358.0	593.0	13.Mai2026	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	670.619,19	30.0	9415.0	419.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	666.891,82	30.0	11276.0	280.0	28.Mai2039	634.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	657.457,57	29.0	9881.0	345.0	30.Apr.2031	500.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	651.987,91	29.0	10301.0	344.0	12.Juni2030	700.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	645.584,87	29.0	11368.0	289.0	18.Dez.2029	936.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	643.725,13	29.0	9803.0	451.0	15.Mai2032	463.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	636.600,31	28.0	10451.0	205.0	15.Apr.2031	688.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	634.987,56	28.0	7927.0	671.0	13.Mai2026	350.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	634.769,81	28.0	9921.0	394.0	01.Juli2030	295.0
STLA	STELLANTIS NV NC5.25 RegS	Unternehmen	632.933,72	28.0	9707.0	432.0	31.Dez.2079	625.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	632.181,09	28.0	9941.0	363.0	31.Jan.2030	270.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	628.694,55	28.0	10187.0	317.0	08.Apr.2031	600.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	623.208,65	28.0	9505.0	499.0	01.Aug.2032	475.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	612.578,73	27.0	9941.0	306.0	15.Apr.2030	575.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	612.393,12	27.0	9871.0	361.0	30.Apr.2030	363.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	609.486,97	27.0	7610.0	710.0	13.Apr.2026	300.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	606.254,50	27.0	10077.0	297.0	21.Mai2030	538.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	605.342,47	27.0	9809.0	398.0	31.Okt.2031	650.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.404,29	27.0	9914.0	24.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.643,64	27.0	9972.0	4.0	15.Jan.2039	332.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	601.192,51	27.0	10014.0	374.0	30.Sept.2031	650.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	600.484,35	27.0	10000.0	40.0	22.Mai2041	323.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	599.848,18	27.0	9855.0	373.0	15.Juni2031	475.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	598.954,80	27.0	6153.0	367.0	01.März2030	275.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	598.867,99	27.0	9028.0	974.0	30.Mai2049	658.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	590.811,13	26.0	9770.0	365.0	05.Feb.2031	475.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	590.770,87	26.0	10313.0	162.0	15.Juli2029	663.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	587.525,73	26.0	9771.0	386.0	15.Feb.2031	425.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	583.953,84	26.0	9354.0	268.0	01.Mai2029	788.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	583.575,97	26.0	10072.0	-172.0	21.Aug.2038	527.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	575.853,99	26.0	11466.0	37.0	18.Mai2038	523.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	571.051,39	25.0	9832.0	275.0	01.Feb.2030	675.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	562.860,49	25.0	9267.0	535.0	15.Jan.2033	525.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.268,71	25.0	9971.0	4.0	15.Apr.2038	324.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	534.900,99	24.0	9640.0	1447.0	31.Juli2054	438.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	533.819,15	24.0	8756.0	343.0	22.Jan.2031	825.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	533.708,13	24.0	11810.0	346.0	31.Dez.2079	850.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	524.630,41	23.0	10075.0	473.0	22.Juli2032	390.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.126,02	23.0	9994.0	4.0	15.Okt.2034	305.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	516.817,29	23.0	10003.0	447.0	14.Mai2032	375.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	516.759,96	23.0	9086.0	278.0	15.Nov.2030	925.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.659,80	23.0	9972.0	15.0	27.Apr.2051	292.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	507.390,60	23.0	8559.0	62.0	23.Nov.2081	425.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	504.568,93	22.0	9722.0	778.0	04.Sept.2035	364.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	503.664,49	22.0	10002.0	5.0	20.Juli2037	351.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.571,17	22.0	10000.0	4.0	15.Apr.2036	330.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.070,32	22.0	9990.0	4.0	15.Apr.2039	330.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.053,23	22.0	9969.0	4.0	15.Jan.2038	332.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.025,32	22.0	10002.0	14.0	20.Nov.2038	333.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.951,19	22.0	9972.0	5.0	20.Jan.2039	329.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.898,70	22.0	9970.0	5.0	20.Okt.2038	337.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.594,28	22.0	9989.0	14.0	20.Nov.2034	371.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	501.447,04	22.0	9955.0	22.0	15.Mai2032	573.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.827,78	22.0	9985.0	3.0	20.Sept.2036	814.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.329,98	22.0	9947.0	7.0	27.Apr.2038	320.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	500.261,63	22.0	9983.0	8.0	25.Juli2038	378.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	499.044,51	22.0	10363.0	140.0	01.Mai2030	713.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	498.538,05	22.0	9816.0	245.0	08.Dez.2028	488.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	498.338,71	22.0	9751.0	449.0	15.Mai2032	563.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	498.239,91	22.0	10910.0	415.0	27.Nov.2031	650.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	496.943,12	22.0	9816.0	18.0	31.Dez.2079	150.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	495.110,64	22.0	12000.0	348.0	31.Okt.2031	775.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	493.224,83	22.0	9860.0	436.0	31.März2032	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	490.381,10	22.0	9661.0	570.0	10.Juli2033	638.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	489.799,65	22.0	9592.0	514.0	15.Apr.2033	438.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	485.953,11	22.0	10299.0	161.0	31.Dez.2029	675.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	485.450,96	22.0	9595.0	483.0	15.Juli2032	525.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	482.701,16	21.0	10189.0	221.0	15.Dez.2030	638.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	482.526,23	21.0	9440.0	525.0	15.Mai2033	550.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.262,07	21.0	9953.0	3.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	473.476,93	21.0	9993.0	4.0	15.Juli2032	372.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	468.444,80	21.0	9363.0	513.0	30.Sept.2032	538.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	462.531,50	21.0	9789.0	524.0	04.Feb.2032	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	460.999,54	20.0	11258.0	397.0	15.Okt.2031	500.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	460.585,81	20.0	11466.0	37.0	18.Mai2038	498.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	457.665,35	20.0	9710.0	563.0	15.Feb.2034	425.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	455.813,03	20.0	11466.0	9.0	17.Apr.2068	488.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	454.902,26	20.0	11203.0	404.0	08.Nov.2030	463.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	450.610,86	20.0	10115.0	226.0	15.Mai2030	575.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	450.213,78	20.0	9572.0	388.0	11.Sept.2030	500.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	448.747,90	20.0	9224.0	439.0	31.Dez.2079	525.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	448.570,02	20.0	9828.0	52.0	15.Okt.2026	300.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	445.115,64	20.0	10935.0	191.0	01.Juni2028	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	443.945,49	20.0	9708.0	407.0	15.Juni2031	525.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	438.086,64	19.0	8701.0	266.0	17.Aug.2030	550.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	437.335,68	19.0	10883.0	174.0	18.Jan.2028	213.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	436.232,64	19.0	9983.0	12.0	15.Aug.2033	282.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	435.208,73	19.0	10140.0	269.0	15.März2030	563.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	434.687,52	19.0	10677.0	462.0	25.Sept.2083	700.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	433.902,55	19.0	8722.0	280.0	21.Apr.2026	550.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	433.770,52	19.0	9154.0	262.0	15.Jan.2029	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	432.673,94	19.0	10192.0	235.0	31.Dez.2079	675.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	431.505,74	19.0	9745.0	791.0	03.Feb.2037	385.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	425.138,22	19.0	8364.0	555.0	21.Apr.2026	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	422.488,23	19.0	9956.0	293.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	420.492,69	19.0	10143.0	214.0	01.Juli2029	638.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	410.433,59	18.0	10220.0	182.0	02.März2029	466.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	406.249,18	18.0	9991.0	50.0	31.Dez.2079	337.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	405.394,15	18.0	9969.0	4.0	16.Okt.2038	333.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	404.921,75	18.0	9871.0	307.0	10.Okt.2029	525.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	404.820,62	18.0	9841.0	341.0	15.Apr.2031	600.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	404.561,97	18.0	9711.0	100.0	31.Dez.2079	425.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	404.087,63	18.0	9467.0	1778.0	06.Nov.2064	438.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	403.295,86	18.0	9867.0	448.0	01.Juli2032	550.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	403.089,88	18.0	10003.0	4.0	16.Juli2038	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	402.850,41	18.0	10000.0	4.0	15.Juli2038	327.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.268,33	18.0	9988.0	4.0	15.Okt.2038	318.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.368,00	18.0	10017.0	4.0	15.Dez.2033	344.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.332,44	18.0	9829.0	83.0	31.Dez.2079	200.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	400.000,00	18.0	10000.0	13.0	18.Okt.2037	0.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	397.633,62	18.0	9926.0	69.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.116,14	18.0	9806.0	114.0	05.Sept.2082	213.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.001,88	18.0	8327.0	379.0	01.März2031	400.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	396.895,27	18.0	9806.0	274.0	31.Dez.2079	475.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	396.703,35	18.0	9884.0	4.0	18.Okt.2032	391.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.583,02	18.0	9844.0	60.0	31.Dez.2079	145.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	394.323,22	18.0	9973.0	5.0	20.Apr.2034	283.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	393.853,61	18.0	5988.0	6.0	12.Sept.2056	505.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	392.730,78	17.0	10282.0	224.0	15.Sept.2028	450.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	392.445,10	17.0	9454.0	275.0	31.Dez.2079	500.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	392.167,60	17.0	8911.0	509.0	15.März2032	450.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	388.235,79	17.0	9244.0	2.0	24.Feb.2031	627.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	387.959,84	17.0	9666.0	794.0	03.März2037	388.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	386.009,66	17.0	8836.0	249.0	13.Apr.2026	600.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	384.799,02	17.0	9785.0	814.0	15.Jan.2036	380.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	373.080,44	17.0	9035.0	444.0	15.Okt.2031	625.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	367.732,66	16.0	8988.0	178.0	09.Juni2028	750.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	367.270,30	16.0	9078.0	398.0	03.Juni2030	125.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	361.942,09	16.0	11466.0	38.0	18.Mai2038	623.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	360.049,79	16.0	5991.0	6.0	23.Nov.2037	520.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	359.221,71	16.0	9778.0	346.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	357.977,39	16.0	9930.0	669.0	21.März2035	396.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	355.963,08	16.0	11449.0	3.0	31.Dez.2079	374.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	354.036,85	16.0	8678.0	412.0	15.Jan.2031	513.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	353.603,90	16.0	8647.0	95.0	14.Apr.2027	476.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	353.010,21	16.0	8603.0	430.0	10.Juli2031	650.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	352.717,38	16.0	8739.0	-2.0	15.Feb.2030	623.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	350.754,19	16.0	10160.0	550.0	22.Sept.2033	411.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	345.986,24	15.0	11455.0	429.0	31.Aug.2032	738.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	345.474,91	15.0	8601.0	537.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	345.374,77	15.0	9798.0	675.0	19.Jan.2034	345.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	344.130,82	15.0	10012.0	4.0	15.Jan.2034	323.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	342.928,97	15.0	5991.0	5.0	13.Mai2057	505.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	339.519,67	15.0	9680.0	658.0	29.Jan.2034	438.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	335.909,60	15.0	8643.0	834.0	15.Juli2035	188.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	335.104,15	15.0	8365.0	596.0	13.Apr.2026	450.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	331.120,09	15.0	11388.0	409.0	01.März2031	663.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	329.931,79	15.0	8041.0	665.0	24.Feb.2033	63.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	329.781,43	15.0	11466.0	3.0	25.Feb.2037	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	327.333,96	15.0	8758.0	257.0	30.Jan.2029	588.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	325.708,56	14.0	9991.0	713.0	29.Apr.2036	411.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	324.996,46	14.0	9092.0	318.0	01.Sept.2029	300.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	324.697,29	14.0	10777.0	163.0	07.Dez.2027	125.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	320.588,85	14.0	10374.0	124.0	01.Mai2030	750.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	316.946,14	14.0	9814.0	253.0	01.Feb.2030	525.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	315.376,27	14.0	10504.0	120.0	30.März2029	1050.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	315.111,80	14.0	10196.0	178.0	21.Feb.2030	700.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	314.799,55	14.0	10230.0	214.0	18.Sept.2028	488.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	311.778,44	14.0	10052.0	677.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	308.890,33	14.0	9655.0	771.0	07.Nov.2036	375.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.272,39	13.0	9937.0	13.0	17.Feb.2035	318.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	301.727,86	13.0	9880.0	398.0	15.Nov.2031	463.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	301.667,13	13.0	50.0	1775.0	20.Sept.2055	320.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.364,84	13.0	9993.0	12.0	17.Aug.2031	435.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	301.135,79	13.0	11450.0	3.0	21.Sept.2066	0.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	300.590,17	13.0	9985.0	15.0	25.Aug.2038	337.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	299.656,24	13.0	5980.0	5.0	20.Apr.2034	556.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	299.480,24	13.0	9768.0	424.0	31.Dez.2079	438.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	297.592,30	13.0	9359.0	359.0	08.Juni2030	563.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	297.451,92	13.0	5924.0	7.0	15.Jan.2058	496.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	297.381,79	13.0	9830.0	14.0	05.Feb.2031	528.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	297.062,34	13.0	9827.0	604.0	20.Apr.2034	374.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	296.761,85	13.0	9884.0	71.0	31.Dez.2079	250.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	295.726,56	13.0	9668.0	405.0	14.Nov.2030	495.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.763,65	13.0	11513.0	5.0	20.Juli2055	599.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	294.248,38	13.0	11753.0	276.0	31.Dez.2079	788.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	292.583,63	13.0	9630.0	625.0	05.Mai2033	300.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	292.090,78	13.0	9697.0	898.0	27.Feb.2039	413.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	288.782,18	13.0	9558.0	502.0	17.Feb.2032	550.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	286.812,07	13.0	11220.0	377.0	15.Juni2031	738.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	282.981,94	13.0	10852.0	91.0	28.Feb.2027	300.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	281.638,39	13.0	9159.0	229.0	12.Sept.2028	413.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	281.552,31	13.0	9940.0	218.0	01.Sept.2028	900.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	281.104,83	12.0	8549.0	364.0	01.Juli2030	455.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	280.330,40	12.0	8713.0	257.0	15.März2029	950.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	280.274,65	12.0	9316.0	243.0	21.Sept.2029	50.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	276.143,11	12.0	10046.0	683.0	05.März2034	400.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	275.240,96	12.0	10770.0	231.0	30.Nov.2028	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	274.963,68	12.0	9779.0	296.0	17.Mai2029	331.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	271.209,50	12.0	9016.0	344.0	06.Okt.2029	50.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	270.761,22	12.0	9828.0	423.0	15.Feb.2032	700.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	269.624,14	12.0	11499.0	13.0	17.Aug.2035	539.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	268.870,45	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	262.974,35	12.0	8531.0	520.0	15.Nov.2032	613.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	262.220,00	12.0	8255.0	407.0	01.Dez.2030	450.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	261.848,05	12.0	8650.0	341.0	15.Feb.2030	588.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	259.099,54	12.0	5984.0	9.0	10.Dez.2057	496.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	258.821,95	12.0	8533.0	418.0	08.Jan.2031	460.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	255.021,74	11.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	252.144,82	11.0	11450.0	37.0	27.Jan.2070	523.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	250.230,89	11.0	10123.0	443.0	11.Apr.2031	400.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	248.268,39	11.0	9293.0	429.0	15.Juni2031	613.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	248.136,16	11.0	9880.0	382.0	28.Juni2050	429.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	243.851,97	11.0	8639.0	381.0	04.Aug.2031	495.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	242.817,22	11.0	11530.0	5.0	15.Dez.2035	573.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	242.603,69	11.0	8527.0	92.0	30.Juni2031	900.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	242.150,59	11.0	11201.0	520.0	22.Juli2032	538.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	240.701,08	11.0	8352.0	386.0	30.Sept.2030	650.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	237.632,67	11.0	9442.0	346.0	16.Apr.2030	563.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	235.959,92	10.0	9111.0	317.0	01.Dez.2030	950.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	235.430,95	10.0	11526.0	391.0	31.Dez.2079	750.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	234.525,75	10.0	7811.0	571.0	25.Feb.2032	63.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	234.146,41	10.0	9596.0	598.0	27.Feb.2033	413.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	233.951,91	10.0	11317.0	92.0	31.Dez.2079	425.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	233.038,91	10.0	11355.0	373.0	20.Nov.2031	700.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	230.037,93	10.0	10015.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.389,15	10.0	10567.0	300.0	31.Dez.2079	813.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	225.212,72	10.0	9749.0	560.0	17.Aug.2033	351.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	224.710,77	10.0	11222.0	283.0	27.März2030	600.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	219.708,30	10.0	10346.0	308.0	31.Dez.2079	650.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	218.442,33	10.0	8529.0	1334.0	01.Mai2055	570.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	216.692,41	10.0	11156.0	164.0	01.Juni2028	488.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.071,99	10.0	10500.0	304.0	31.Dez.2079	713.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	215.762,81	10.0	11302.0	92.0	01.Nov.2027	675.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	215.060,30	10.0	10342.0	198.0	07.Juni2029	500.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	214.989,97	10.0	8347.0	416.0	30.Juni2032	825.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	213.750,94	10.0	9776.0	1035.0	29.Jan.2040	425.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	213.325,77	9.0	9945.0	1729.0	16.März2064	485.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	212.332,15	9.0	8311.0	160.0	03.Juli2029	500.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	212.284,80	9.0	10322.0	207.0	21.Sept.2033	550.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	210.784,65	9.0	10500.0	388.0	31.Dez.2079	688.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	210.563,85	9.0	8062.0	511.0	30.Sept.2032	688.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	210.520,88	9.0	11896.0	83.0	11.Okt.2028	1000.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	210.249,40	9.0	9598.0	53.0	15.Okt.2026	99.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	209.685,67	9.0	10330.0	382.0	15.Juli2032	713.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	209.263,55	9.0	10198.0	297.0	09.Okt.2034	550.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	209.168,07	9.0	10217.0	304.0	14.Sept.2029	438.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	207.872,05	9.0	9936.0	28.0	15.Juli2026	638.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	207.873,12	9.0	10067.0	199.0	20.Mai2029	375.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	207.079,09	9.0	11474.0	10.0	20.Juli2067	680.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	207.089,19	9.0	10151.0	136.0	15.Juli2028	938.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	206.725,83	9.0	10217.0	489.0	31.Dez.2079	625.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	206.418,79	9.0	9966.0	719.0	22.Mai2036	410.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	205.755,13	9.0	9816.0	394.0	17.Okt.2031	588.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	204.888,59	9.0	10238.0	191.0	31.Dez.2079	638.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Unternehmen	204.853,15	9.0	10183.0	435.0	09.Feb.2032	413.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	203.831,52	9.0	10150.0	333.0	31.Dez.2079	638.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	203.754,53	9.0	10104.0	341.0	17.Jan.2030	400.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	203.399,72	9.0	10042.0	4.0	15.Jan.2031	589.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	203.311,39	9.0	9946.0	383.0	02.Okt.2035	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	203.001,16	9.0	10200.0	631.0	10.Sept.2034	625.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.852,69	9.0	9962.0	15.0	01.Dez.2032	531.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	202.837,68	9.0	9146.0	396.0	31.März2031	725.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	202.676,80	9.0	9925.0	183.0	31.Dez.2079	900.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	202.592,97	9.0	10105.0	317.0	31.Dez.2079	650.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	201.706,48	9.0	9796.0	686.0	15.Juni2034	363.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	201.501,67	9.0	10055.0	266.0	22.März2029	600.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.364,92	9.0	9943.0	8.0	02.Aug.2081	188.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.306,25	9.0	9951.0	4.0	18.Okt.2033	321.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.291,60	9.0	10000.0	6.0	21.Jan.2040	323.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.278,52	9.0	9987.0	10.0	01.Mai2030	452.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	201.121,67	9.0	8448.0	168.0	04.Feb.2028	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	201.105,06	9.0	8630.0	488.0	16.Juli2031	212.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	200.972,74	9.0	9964.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	200.719,35	9.0	9950.0	351.0	15.Jan.2035	400.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	200.232,82	9.0	9736.0	458.0	09.Juni2031	338.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.104,27	9.0	9995.0	-361.0	22.Mai2041	403.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	200.082,43	9.0	9998.0	347.0	31.Dez.2079	600.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.000,00	9.0	10000.0	13.0	18.Okt.2037	0.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.196,99	9.0	9939.0	5.0	20.Sept.2036	534.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	199.197,63	9.0	9906.0	1420.0	20.Mai2039	451.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	199.101,56	9.0	9857.0	1285.0	15.Jan.2046	458.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	198.906,43	9.0	9914.0	269.0	07.März2029	425.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	198.656,18	9.0	9811.0	132.0	12.Nov.2079	313.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	198.026,03	9.0	9900.0	740.0	02.Apr.2035	475.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	197.909,49	9.0	9943.0	14.0	27.Apr.2051	317.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	197.626,33	9.0	8140.0	195.0	15.Mai2028	575.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	197.077,45	9.0	9687.0	508.0	19.Jan.2033	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	196.211,64	9.0	9676.0	573.0	03.Nov.2033	325.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	196.017,23	9.0	9682.0	586.0	21.Nov.2032	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	195.879,34	9.0	9638.0	640.0	22.Okt.2034	349.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	195.893,03	9.0	9292.0	288.0	15.Juli2033	1000.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	195.367,49	9.0	9573.0	1287.0	15.Okt.2045	420.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	195.092,58	9.0	9659.0	26.0	05.Feb.2031	615.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	194.985,66	9.0	9551.0	323.0	15.Okt.2029	425.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	194.969,54	9.0	9725.0	357.0	31.Dez.2079	588.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	194.742,94	9.0	8583.0	421.0	15.Jan.2031	455.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	194.604,43	9.0	9587.0	933.0	05.Nov.2037	350.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	194.444,31	9.0	9644.0	807.0	19.Jan.2036	388.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.481,32	9.0	9428.0	1180.0	13.Nov.2054	730.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	193.458,00	9.0	9572.0	397.0	05.Feb.2031	625.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	193.313,63	9.0	9621.0	600.0	12.Feb.2034	325.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	193.019,47	9.0	9375.0	1621.0	28.Juli2055	405.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	192.074,52	9.0	9208.0	443.0	08.Juli2031	538.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.854,24	9.0	9289.0	500.0	04.Okt.2032	705.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	191.624,85	9.0	9419.0	244.0	30.Nov.2028	475.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	190.957,20	8.0	9506.0	337.0	31.Dez.2079	963.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	189.422,96	8.0	9316.0	389.0	15.Mai2030	175.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	188.563,39	8.0	9295.0	-3.0	22.Apr.2030	678.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	188.187,83	8.0	10007.0	344.0	15.Juni2031	550.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	188.019,65	8.0	9078.0	222.0	12.Okt.2028	785.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	187.516,62	8.0	9246.0	467.0	23.Jan.2032	770.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	187.427,49	8.0	9061.0	1212.0	22.Sept.2050	513.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	186.490,35	8.0	9042.0	596.0	09.Apr.2034	675.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	185.754,28	8.0	9212.0	303.0	21.Mai2029	88.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.746,33	8.0	8987.0	643.0	06.Nov.2035	850.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	185.693,40	8.0	9155.0	460.0	23.Jan.2032	770.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	185.700,12	8.0	9058.0	312.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.088,16	8.0	9080.0	677.0	13.Juni2036	660.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	185.033,47	8.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	184.883,66	8.0	9140.0	719.0	26.Jan.2036	644.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.785,30	8.0	9105.0	505.0	04.Feb.2033	945.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	184.583,15	8.0	9106.0	1126.0	17.Jan.2048	675.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	184.531,75	8.0	9144.0	460.0	31.Dez.2079	513.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	183.752,63	8.0	9146.0	161.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	183.752,63	8.0	9146.0	161.0	17.Sept.2029	1088.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.519,66	8.0	8947.0	732.0	19.Nov.2036	710.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.045,72	8.0	8880.0	702.0	07.Nov.2036	775.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	182.729,78	8.0	8917.0	273.0	24.Apr.2029	575.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	182.028,49	8.0	8852.0	454.0	01.Dez.2032	850.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.950,55	8.0	8975.0	325.0	04.Feb.2030	863.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	181.476,26	8.0	8998.0	667.0	14.Feb.2035	640.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	181.391,13	8.0	8802.0	222.0	17.Okt.2028	670.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	181.301,04	8.0	8765.0	206.0	02.Mai2029	825.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	181.039,88	8.0	8924.0	344.0	26.Jan.2032	795.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	180.917,48	8.0	8809.0	162.0	07.Dez.2028	850.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	180.764,24	8.0	8943.0	333.0	11.Feb.2035	763.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	180.146,74	8.0	10039.0	5.0	18.Feb.2032	401.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.114,13	8.0	8896.0	321.0	16.Feb.2031	975.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.071,59	8.0	8917.0	387.0	31.Dez.2079	838.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	179.887,17	8.0	8800.0	354.0	06.Mai2030	550.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.783,86	8.0	8733.0	1080.0	19.Nov.2054	795.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.760,77	8.0	8878.0	583.0	02.Feb.2034	750.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	179.546,74	8.0	8830.0	205.0	29.Juni2028	650.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	179.051,16	8.0	8840.0	239.0	15.Jan.2029	600.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	178.997,24	8.0	9835.0	342.0	30.Apr.2035	425.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	178.954,85	8.0	8768.0	278.0	30.Apr.2029	488.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.713,96	8.0	8809.0	458.0	24.Jan.2032	765.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	178.653,25	8.0	8886.0	435.0	05.Okt.2030	95.0
BAINAT	BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS	Government Related	178.261,86	8.0	8723.0	193.0	08.Mai2028	545.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.801,92	8.0	8874.0	1263.0	23.Sept.2055	675.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.730,07	8.0	8726.0	634.0	12.Juni2034	600.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	177.682,02	8.0	8794.0	642.0	30.Juli2034	595.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	177.694,43	8.0	8756.0	408.0	01.Aug.2032	863.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	177.643,47	8.0	8795.0	489.0	19.Mai2031	100.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	177.527,92	8.0	8848.0	674.0	15.März2035	663.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.201,73	8.0	8856.0	643.0	01.Apr.2036	807.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	176.974,58	8.0	8839.0	721.0	26.Sept.2035	600.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	176.929,27	8.0	9938.0	590.0	13.Mai2034	391.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.849,48	8.0	8707.0	289.0	16.Juni2029	525.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.798,55	8.0	8770.0	169.0	09.Feb.2028	540.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	176.784,69	8.0	8799.0	335.0	31.Dez.2079	720.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	176.624,32	8.0	8744.0	475.0	12.Feb.2032	713.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	176.053,16	8.0	8689.0	80.0	31.Jan.2027	750.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.886,65	8.0	8571.0	348.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.886,65	8.0	8571.0	348.0	03.Juni2030	775.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	175.673,47	8.0	11271.0	558.0	29.Apr.2033	563.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	175.677,83	8.0	8126.0	1986.0	15.Feb.2055	238.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.626,14	8.0	8704.0	668.0	30.Juli2034	513.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	175.412,33	8.0	8686.0	214.0	17.Juli2028	463.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	175.357,59	8.0	8582.0	166.0	29.Nov.2028	625.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	174.943,78	8.0	8453.0	504.0	07.Okt.2032	695.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.890,70	8.0	8688.0	347.0	18.Feb.2030	522.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.858,60	8.0	8657.0	169.0	18.Jan.2028	475.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	174.631,35	8.0	8722.0	217.0	27.Sept.2028	650.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	174.584,64	8.0	8635.0	16.0	02.Juni2026	325.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	174.158,20	8.0	8603.0	376.0	08.Juli2030	513.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.117,20	8.0	8646.0	264.0	13.Feb.2029	494.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	173.821,38	8.0	8288.0	556.0	14.März2033	630.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	173.822,69	8.0	10008.0	71.0	11.Sept.2027	800.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.665,66	8.0	8617.0	176.0	21.Feb.2028	659.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.483,58	8.0	8532.0	706.0	29.Jan.2039	925.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	173.445,78	8.0	8571.0	710.0	28.Jan.2036	650.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.158,17	8.0	8537.0	371.0	07.Juli2030	585.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	173.010,13	8.0	8542.0	346.0	31.Dez.2079	625.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	172.912,30	8.0	8372.0	287.0	15.Nov.2029	825.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	172.756,57	8.0	8614.0	445.0	17.Sept.2032	620.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.416,53	8.0	8497.0	819.0	09.Feb.2038	613.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.301,10	8.0	8501.0	619.0	09.Feb.2034	563.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	172.028,54	8.0	8432.0	550.0	15.Nov.2032	460.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.988,39	8.0	8423.0	239.0	01.Juni2029	600.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	171.677,87	8.0	8488.0	715.0	13.Feb.2038	796.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	171.554,41	8.0	8536.0	81.0	31.Jan.2027	275.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	170.667,73	8.0	8517.0	410.0	24.März2031	750.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	170.569,05	8.0	8527.0	279.0	02.Apr.2029	438.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	170.539,19	8.0	9533.0	369.0	30.Okt.2030	500.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	170.398,91	8.0	8425.0	397.0	02.Feb.2031	650.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	170.347,20	8.0	8419.0	729.0	22.Jan.2036	575.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	169.813,36	8.0	9732.0	14.0	15.Mai2028	662.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.447,21	8.0	8458.0	571.0	22.März2033	538.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	168.798,36	8.0	11390.0	6.0	25.Jan.2036	533.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	168.776,56	8.0	8822.0	241.0	31.März2029	1038.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	168.181,54	7.0	8080.0	484.0	09.Okt.2033	788.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	167.988,70	7.0	8385.0	721.0	22.Sept.2035	563.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	167.792,41	7.0	9100.0	500.0	13.Jan.2033	888.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	167.575,24	7.0	9006.0	401.0	03.Feb.2031	705.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	167.532,68	7.0	8315.0	163.0	15.Dez.2027	238.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.245,35	7.0	9947.0	5.0	24.Dez.2044	297.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	167.229,39	7.0	8359.0	144.0	28.Sept.2027	240.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	167.162,05	7.0	8296.0	219.0	26.Aug.2028	700.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.458,34	7.0	8185.0	625.0	22.Nov.2033	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	166.354,64	7.0	8246.0	668.0	10.Aug.2037	563.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	166.303,93	7.0	8313.0	404.0	01.Okt.2030	375.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	166.111,16	7.0	8203.0	210.0	18.Feb.2029	950.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	165.503,62	7.0	8272.0	289.0	01.Okt.2029	625.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.470,15	7.0	8089.0	407.0	13.Nov.2030	400.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	163.461,78	7.0	8731.0	373.0	10.Juli2030	525.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	163.437,36	7.0	8112.0	347.0	14.Jan.2030	315.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.200,05	7.0	10355.0	70.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.940,87	7.0	10383.0	95.0	15.Juli2029	675.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	157.878,97	7.0	7803.0	377.0	17.Juli2030	495.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	157.029,45	7.0	7829.0	534.0	16.Sept.2032	545.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	156.938,51	7.0	10190.0	293.0	02.Mai2031	650.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	156.362,60	7.0	7759.0	474.0	13.Juli2031	306.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	155.274,59	7.0	9641.0	508.0	15.Feb.2033	613.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	155.000,84	7.0	7902.0	438.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.574,47	7.0	7637.0	523.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	153.275,21	7.0	8475.0	736.0	21.Jan.2037	507.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	152.867,19	7.0	7616.0	1086.0	07.März2042	434.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	148.699,97	7.0	7345.0	1319.0	18.Jan.2053	500.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	146.441,86	7.0	9901.0	781.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.283,39	7.0	10024.0	9.0	25.Juli2041	348.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.801,30	6.0	8909.0	523.0	26.Juni2035	800.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	140.914,39	6.0	8436.0	577.0	23.März2032	75.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	139.001,44	6.0	9288.0	426.0	01.Juli2031	500.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	138.175,64	6.0	7781.0	465.0	26.Sept.2031	488.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	137.405,57	6.0	9851.0	3.0	15.Jan.2032	531.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	137.084,09	6.0	6850.0	1129.0	30.Sept.2049	575.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	136.141,14	6.0	9865.0	498.0	15.Apr.2033	725.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.051,12	6.0	7773.0	457.0	01.Apr.2031	280.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	134.299,88	6.0	8850.0	240.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	134.015,62	6.0	8751.0	354.0	09.Mai2031	530.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	133.865,20	6.0	8894.0	762.0	15.März2037	695.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.468,43	6.0	10499.0	348.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	128.480,16	6.0	9300.0	389.0	20.Nov.2030	588.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	127.487,98	6.0	11301.0	250.0	08.Aug.2029	1050.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.309,34	6.0	8415.0	951.0	17.Mai2037	213.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	126.309,74	6.0	8019.0	1278.0	04.Apr.2053	550.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	126.239,94	6.0	9867.0	667.0	24.Jan.2034	388.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	125.282,04	6.0	9678.0	823.0	01.März2036	375.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.097,61	6.0	8272.0	346.0	30.Jan.2030	450.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	124.047,35	6.0	9431.0	594.0	04.März2033	463.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.506,85	5.0	11412.0	7.0	20.Feb.2068	533.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	123.102,13	5.0	11705.0	195.0	30.Mai2028	625.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	121.773,74	5.0	11472.0	7.0	25.Feb.2058	563.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	121.132,34	5.0	6942.0	1333.0	15.März2052	463.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	120.147,17	5.0	5985.0	1338.0	09.Sept.2050	390.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	119.197,70	5.0	8431.0	740.0	23.Jan.2037	496.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	118.349,16	5.0	11456.0	291.0	15.Juni2030	1100.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	117.284,17	5.0	8721.0	113.0	25.Aug.2055	501.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	117.019,61	5.0	10771.0	453.0	30.Apr.2032	725.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.837,02	5.0	8712.0	134.0	03.März2028	638.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.791,11	5.0	11515.0	13.0	18.Feb.2036	554.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	116.736,50	5.0	5779.0	1284.0	03.Aug.2050	403.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.487,80	5.0	11415.0	6.0	17.Jan.2068	572.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	115.426,32	5.0	11309.0	766.0	26.Nov.2036	575.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	115.399,66	5.0	8380.0	1449.0	02.März2063	575.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.295,50	5.0	11506.0	6.0	20.Aug.2055	543.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.307,94	5.0	11488.0	10.0	14.Juni2055	623.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.240,64	5.0	11494.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	115.208,72	5.0	9615.0	1076.0	07.Okt.2045	650.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	114.986,18	5.0	11481.0	6.0	23.Juni2053	518.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.958,66	5.0	11481.0	7.0	25.Feb.2058	513.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	114.939,09	5.0	11466.0	3.0	25.Feb.2037	553.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	114.898,32	5.0	11474.0	9.0	17.Apr.2068	518.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.819,80	5.0	11467.0	7.0	25.Juni2050	523.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	114.821,02	5.0	11466.0	10.0	17.Apr.2068	558.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	114.757,84	5.0	11462.0	5.0	17.März2036	498.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	114.693,60	5.0	11466.0	5.0	15.Apr.2034	518.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	114.694,37	5.0	11466.0	3.0	27.Dez.2062	523.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	114.501,14	5.0	11450.0	3.0	21.Sept.2066	0.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.033,68	5.0	11264.0	88.0	01.März2027	388.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	112.768,12	5.0	9805.0	688.0	03.Mai2034	350.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	111.995,58	5.0	9790.0	575.0	01.Dez.2033	361.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	111.877,04	5.0	8498.0	775.0	01.Apr.2036	485.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	111.675,41	5.0	10950.0	358.0	31.Jan.2031	875.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	111.598,21	5.0	11472.0	13.0	17.Aug.2035	569.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	111.463,67	5.0	9333.0	55.0	15.Okt.2030	1100.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.217,15	5.0	10492.0	271.0	16.Mai2029	600.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	110.133,01	5.0	10919.0	1715.0	13.Feb.2126	613.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	108.477,87	5.0	10778.0	178.0	01.März2029	775.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	108.267,74	5.0	8110.0	314.0	15.Apr.2030	925.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	107.244,56	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.067,25	5.0	8871.0	283.0	01.März2032	663.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	106.663,59	5.0	10661.0	329.0	14.Mai2030	813.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.319,88	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	104.653,41	5.0	11444.0	6.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	104.555,06	5.0	11443.0	5.0	20.Dez.2032	663.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	104.136,19	5.0	10116.0	241.0	15.Okt.2029	638.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	103.672,00	5.0	10067.0	284.0	15.Juni2029	375.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.432,32	5.0	9983.0	30.0	24.Juli2026	375.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	102.366,24	5.0	10191.0	458.0	15.März2032	788.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.253,88	5.0	8714.0	419.0	01.Aug.2032	675.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.226,20	5.0	9928.0	286.0	13.Mai2030	331.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.073,95	5.0	10064.0	500.0	11.Dez.2036	463.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	101.909,44	5.0	10151.0	72.0	13.März2027	696.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	101.440,79	5.0	9864.0	758.0	04.Juli2035	375.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.333,43	5.0	8840.0	364.0	01.März2032	638.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.160,55	4.0	9996.0	0.0	20.Nov.2032	565.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	101.136,11	4.0	9874.0	208.0	16.Juni2029	300.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.069,35	4.0	9159.0	355.0	15.Apr.2030	525.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.016,89	4.0	9905.0	400.0	30.Sept.2030	388.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.929,36	4.0	10059.0	748.0	03.März2035	400.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	100.754,93	4.0	9836.0	499.0	09.Jan.2032	425.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	100.506,64	4.0	9969.0	514.0	14.Jan.2032	375.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.354,12	4.0	9970.0	0.0	20.Mai2039	551.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.306,80	4.0	9960.0	5.0	21.Jan.2040	353.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.145,10	4.0	9951.0	6.0	25.Okt.2040	343.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.090,73	4.0	10000.0	40.0	22.Mai2041	363.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	13.0	18.Okt.2037	0.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	99.975,77	4.0	9992.0	10.0	27.Dez.2058	305.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	99.976,48	4.0	9736.0	459.0	14.Mai2031	295.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.926,58	4.0	9983.0	6.0	24.Dez.2044	337.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.841,77	4.0	9967.0	3.0	15.Dez.2038	344.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.801,43	4.0	9955.0	5.0	20.Sept.2036	644.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	99.706,88	4.0	9879.0	302.0	15.Feb.2030	425.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.623,12	4.0	9959.0	15.0	27.Apr.2051	477.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.603,74	4.0	9958.0	14.0	27.Apr.2051	342.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.466,08	4.0	9932.0	3.0	14.Sept.2036	294.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	99.452,98	4.0	9837.0	17.0	31.Juli2029	862.0
BHI	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	Unternehmen	99.471,00	4.0	9923.0	684.0	11.März2034	381.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.369,87	4.0	9921.0	2.0	14.Dez.2038	314.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	99.314,54	4.0	9364.0	50.0	01.Okt.2031	1150.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.275,62	4.0	9912.0	2.0	15.Dez.2038	309.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.081,24	4.0	9901.0	30.0	28.Dez.2038	301.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	99.002,75	4.0	9790.0	896.0	22.März2037	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	98.982,52	4.0	9885.0	687.0	23.Mai2034	425.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	98.938,59	4.0	9773.0	426.0	18.Nov.2030	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	98.788,29	4.0	9775.0	391.0	03.Juli2031	313.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	98.620,22	4.0	9851.0	0.0	26.Okt.2041	495.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	98.422,08	4.0	9759.0	585.0	15.Jan.2033	388.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.381,68	4.0	9753.0	163.0	16.Dez.2027	288.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	98.157,18	4.0	9737.0	815.0	16.Jan.2036	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	98.107,69	4.0	9798.0	506.0	24.März2037	475.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	98.023,45	4.0	9714.0	433.0	31.Dez.2079	438.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	97.967,95	4.0	10150.0	88.0	22.Feb.2027	500.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	97.817,57	4.0	9636.0	379.0	31.Jan.2031	675.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	97.437,51	4.0	8923.0	466.0	02.März2031	182.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	97.371,62	4.0	9716.0	883.0	19.März2038	513.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	97.068,65	4.0	9669.0	580.0	02.Dez.2055	438.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	97.035,85	4.0	9508.0	396.0	01.Juli2031	800.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	96.879,91	4.0	9552.0	514.0	08.Juli2032	575.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	96.858,76	4.0	9587.0	649.0	31.Dez.2079	488.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.507,59	4.0	9491.0	290.0	04.Mai2030	174.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	96.437,99	4.0	8783.0	412.0	28.Okt.2032	850.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.192,99	4.0	9889.0	587.0	17.Nov.2032	350.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	95.996,12	4.0	7865.0	1447.0	10.Sept.2060	525.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	95.726,04	4.0	9550.0	431.0	15.Juli2032	563.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	95.267,02	4.0	9231.0	229.0	15.Dez.2030	925.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	94.863,85	4.0	9385.0	426.0	31.Dez.2079	500.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	94.473,00	4.0	9104.0	214.0	15.Apr.2031	850.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	94.367,01	4.0	4675.0	546.0	05.März2034	645.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.207,24	4.0	10276.0	113.0	31.Mai2029	638.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	93.917,34	4.0	6324.0	385.0	01.Feb.2032	400.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	93.365,96	4.0	9258.0	300.0	09.Mai2029	88.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.160,84	4.0	9901.0	21.0	22.Dez.2043	335.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	93.038,65	4.0	8981.0	132.0	15.Apr.2030	800.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.486,52	4.0	10000.0	7.0	23.Okt.2035	468.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	92.442,68	4.0	8946.0	104.0	15.Mai2028	900.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.396,55	4.0	9202.0	320.0	15.März2033	863.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	92.101,61	4.0	8973.0	706.0	22.Apr.2034	250.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.936,79	4.0	8932.0	260.0	30.Apr.2031	713.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	91.866,28	4.0	8672.0	8.0	01.Mai2029	675.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	91.529,64	4.0	8878.0	69.0	01.Juni2028	938.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	91.207,80	4.0	7127.0	607.0	01.Dez.2032	186.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	91.117,12	4.0	9108.0	273.0	01.Okt.2031	825.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.735,93	4.0	8203.0	313.0	22.Okt.2029	600.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.697,57	4.0	8622.0	359.0	10.Juni2030	550.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	90.596,76	4.0	8684.0	182.0	15.Apr.2029	929.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.524,22	4.0	8841.0	177.0	15.Juni2053	813.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	90.345,49	4.0	8992.0	408.0	15.Jan.2034	975.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	90.300,49	4.0	9973.0	7.0	25.Jan.2036	484.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	90.015,80	4.0	8753.0	246.0	06.Nov.2030	750.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	89.949,00	4.0	8879.0	282.0	15.Feb.2031	1000.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	89.879,91	4.0	8984.0	64.0	01.Okt.2028	925.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	89.849,16	4.0	9956.0	7.0	28.Okt.2040	286.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.781,79	4.0	8750.0	522.0	01.Nov.2034	625.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	89.376,59	4.0	8714.0	557.0	15.Mai2035	675.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.339,86	4.0	9919.0	63.0	24.Feb.2062	327.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.336,60	4.0	8691.0	312.0	01.Mai2032	663.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	89.205,13	4.0	8946.0	374.0	28.Mai2033	925.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	89.147,39	4.0	10064.0	843.0	11.Juli2039	675.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	89.149,23	4.0	8862.0	336.0	01.Sept.2032	688.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.069,81	4.0	8369.0	826.0	05.März2037	500.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.746,62	4.0	8539.0	466.0	15.Okt.2033	775.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.521,85	4.0	8795.0	226.0	01.März2031	738.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	88.458,04	4.0	8753.0	703.0	21.Juli2036	537.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.468,22	4.0	8620.0	80.0	15.Apr.2027	563.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.396,64	4.0	8659.0	408.0	15.Juli2032	963.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	88.361,66	4.0	8588.0	473.0	15.Okt.2033	588.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	88.260,95	4.0	8566.0	378.0	15.Juni2032	888.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	87.937,01	4.0	9972.0	5.0	21.Nov.2045	327.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.777,72	4.0	8638.0	114.0	15.Juni2029	538.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	87.733,91	4.0	8741.0	323.0	15.März2055	738.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.650,02	4.0	8673.0	111.0	17.Nov.2028	800.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.492,71	4.0	8616.0	120.0	15.Juni2028	513.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	87.449,49	4.0	8745.0	217.0	30.Nov.2030	675.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.385,29	4.0	8735.0	240.0	01.Okt.2030	663.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.954,05	4.0	8575.0	150.0	15.Juni2028	463.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	86.866,09	4.0	9100.0	321.0	19.Juli2029	63.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.756,11	4.0	8511.0	261.0	30.Juni2030	738.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.590,00	4.0	8530.0	153.0	15.Nov.2027	388.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.133,53	4.0	8569.0	84.0	15.Feb.2027	388.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.033,27	4.0	8581.0	87.0	15.März2082	525.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	85.964,32	4.0	9970.0	3.0	16.Juli2035	324.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	85.863,05	4.0	8346.0	352.0	15.Mai2031	725.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.722,02	4.0	8571.0	49.0	01.Okt.2026	315.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.328,27	4.0	8504.0	314.0	15.März2030	663.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.241,15	4.0	8359.0	303.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	85.249,69	4.0	8517.0	45.0	16.Sept.2026	185.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	85.080,80	4.0	8374.0	369.0	01.Feb.2031	900.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.924,11	4.0	8476.0	163.0	15.Jan.2028	388.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.772,77	4.0	8456.0	261.0	15.Sept.2029	488.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	84.401,25	4.0	8410.0	406.0	15.März2032	700.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	84.406,42	4.0	8434.0	259.0	30.Sept.2029	900.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.334,52	4.0	8376.0	479.0	15.März2033	850.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	83.856,76	4.0	8163.0	265.0	15.Apr.2029	550.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	82.988,41	4.0	8006.0	424.0	15.Nov.2031	725.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.492,64	4.0	8177.0	325.0	30.Jan.2030	475.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	82.481,51	4.0	8047.0	279.0	01.Aug.2029	900.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	82.298,22	4.0	8103.0	316.0	15.Jan.2030	675.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	82.228,50	4.0	8221.0	270.0	01.Apr.2029	413.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	81.946,74	4.0	8164.0	393.0	20.Sept.2031	988.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	81.242,04	4.0	8077.0	466.0	15.Aug.2031	413.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	80.983,37	4.0	8725.0	108.0	25.Dez.2054	506.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	80.808,99	4.0	8490.0	910.0	27.Jan.2041	675.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.734,99	4.0	7955.0	439.0	04.Juni2081	413.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	80.484,73	4.0	7912.0	263.0	01.Mai2029	913.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	80.438,52	4.0	8706.0	90.0	25.Aug.2053	476.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.101,52	4.0	7902.0	435.0	01.Juli2031	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.727,39	4.0	7909.0	413.0	01.Feb.2031	425.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.714,12	4.0	7930.0	484.0	15.Feb.2032	363.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	79.383,76	4.0	7246.0	206.0	09.Juli2030	75.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.401,95	4.0	8537.0	474.0	01.Aug.2033	625.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	79.376,97	4.0	7773.0	490.0	01.Mai2032	450.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	79.085,65	4.0	4047.0	741.0	01.Feb.2035	0.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	78.583,64	3.0	7811.0	349.0	15.Feb.2030	413.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	78.567,83	3.0	8695.0	81.0	25.Jan.2054	471.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.475,89	3.0	7749.0	448.0	15.Juli2031	525.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	77.644,53	3.0	7621.0	487.0	01.Juli2032	650.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.561,46	3.0	8120.0	193.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	74.519,63	3.0	9084.0	148.0	01.Dez.2030	788.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.951,49	3.0	8942.0	156.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.943,60	3.0	8836.0	344.0	12.Feb.2030	488.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	72.281,64	3.0	8634.0	83.0	01.Aug.2027	500.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.256,93	3.0	8855.0	104.0	30.Jan.2031	600.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.223,52	3.0	8503.0	461.0	15.Mai2033	600.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	71.746,93	3.0	8399.0	1316.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.814,88	3.0	8507.0	284.0	15.Jan.2030	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	70.549,19	3.0	10190.0	360.0	10.März2030	525.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	70.266,40	3.0	8752.0	118.0	25.Dez.2054	516.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	70.011,04	3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.585,56	3.0	8817.0	385.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	69.250,34	3.0	8783.0	433.0	01.Aug.2033	638.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	69.158,75	3.0	8567.0	404.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.953,79	3.0	8685.0	116.0	25.Nov.2054	476.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.709,29	3.0	8085.0	1193.0	04.Feb.2056	670.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	67.564,69	3.0	6569.0	423.0	01.Mai2031	513.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	67.126,15	3.0	8671.0	154.0	25.Nov.2027	525.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	67.130,57	3.0	6404.0	257.0	02.Mai2029	738.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	66.062,08	3.0	9290.0	113.0	01.Feb.2032	988.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	64.487,24	3.0	8825.0	270.0	15.Jan.2031	700.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.017,41	3.0	8844.0	214.0	15.Dez.2030	663.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	63.826,97	3.0	8717.0	117.0	25.März2055	496.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	63.765,46	3.0	6361.0	810.0	20.Sept.2037	500.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.672,07	3.0	6273.0	1708.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.848,02	3.0	8900.0	232.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.719,63	3.0	8941.0	76.0	01.Okt.2028	838.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	59.456,48	3.0	5834.0	87.0	28.Feb.2057	625.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.448,65	3.0	8176.0	333.0	15.Mai2030	525.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.123,13	3.0	8606.0	414.0	01.März2033	638.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	57.039,61	3.0	9045.0	401.0	01.Nov.2033	838.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	56.875,03	3.0	8706.0	77.0	25.Sept.2054	476.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	56.693,69	3.0	4026.0	802.0	01.Feb.2036	0.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	56.632,13	3.0	10070.0	5.0	13.Aug.2049	514.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	56.601,16	3.0	2021.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	56.196,08	2.0	8753.0	109.0	25.Juni2055	516.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.864,05	2.0	9184.0	701.0	15.Jan.2036	675.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.781,65	2.0	8418.0	824.0	15.Mai2037	493.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	55.707,74	2.0	9060.0	257.0	28.Feb.2029	863.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.608,37	2.0	8347.0	314.0	15.Juni2030	800.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	55.311,63	2.0	8707.0	96.0	20.Jan.2055	492.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	54.950,37	2.0	8719.0	106.0	25.Feb.2055	501.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	54.134,64	2.0	8758.0	97.0	25.Feb.2055	526.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.059,40	2.0	7429.0	618.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.488,38	2.0	8943.0	247.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	52.474,83	2.0	8720.0	107.0	25.Feb.2055	501.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	51.362,66	2.0	8554.0	278.0	31.Dez.2079	900.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.244,05	2.0	8744.0	403.0	15.Feb.2033	613.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	50.202,88	2.0	4588.0	607.0	01.Feb.2035	450.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	50.109,77	2.0	5657.0	329.0	01.Nov.2055	845.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	49.881,21	2.0	5984.0	0.0	nan	0.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	48.988,32	2.0	6200.0	132.0	13.März2028	475.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	47.924,71	2.0	11483.0	6.0	21.Apr.2033	533.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	47.620,55	2.0	8725.0	111.0	25.Okt.2054	501.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	47.602,48	2.0	8726.0	129.0	25.Sept.2055	501.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.607,97	2.0	8220.0	404.0	01.Juni2031	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.352,41	2.0	8425.0	1410.0	01.Apr.2064	610.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.319,76	2.0	8818.0	80.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.659,06	2.0	10023.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.505,42	2.0	8583.0	187.0	01.Okt.2029	525.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	45.167,05	2.0	8246.0	111.0	15.Apr.2028	400.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.075,76	2.0	8846.0	406.0	15.Juni2033	650.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.659,68	2.0	8649.0	109.0	15.Juli2029	575.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.439,41	2.0	8626.0	388.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.166,86	2.0	8860.0	409.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	44.083,15	2.0	8725.0	101.0	25.Dez.2054	506.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	43.382,65	2.0	8644.0	602.0	04.Okt.2033	488.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	43.018,73	2.0	8426.0	237.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.922,77	2.0	8514.0	433.0	29.Apr.2032	457.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.395,46	2.0	8671.0	154.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	41.750,46	2.0	8734.0	131.0	25.Aug.2055	506.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	40.831,99	2.0	8732.0	108.0	25.Feb.2055	506.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.046,02	2.0	8682.0	391.0	16.Sept.2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.811,10	2.0	8426.0	432.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.814,14	2.0	9022.0	195.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.775,87	2.0	8699.0	261.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.376,40	2.0	8636.0	277.0	15.März2030	588.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	36.136,33	2.0	8725.0	100.0	25.Feb.2054	506.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	36.078,28	2.0	8990.0	278.0	01.Nov.2030	738.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.894,90	2.0	8441.0	410.0	15.Juli2032	563.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.691,17	2.0	8872.0	331.0	01.Sept.2032	663.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.037,00	2.0	7667.0	535.0	31.Juli2035	690.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	35.016,45	2.0	4675.0	564.0	01.Feb.2034	450.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.789,34	2.0	8597.0	400.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.488,25	2.0	8960.0	247.0	30.Jan.2032	763.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	33.960,70	2.0	2021.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.932,45	2.0	8827.0	441.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.856,95	2.0	8176.0	356.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.821,99	2.0	7682.0	528.0	27.März2032	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.763,59	2.0	6354.0	1101.0	14.Apr.2041	275.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	33.602,39	1.0	7315.0	523.0	15.März2033	335.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.233,64	1.0	8766.0	332.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	33.201,77	1.0	7770.0	868.0	15.Feb.2038	360.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.248,85	1.0	8719.0	109.0	25.März2055	501.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.181,75	1.0	8606.0	371.0	01.März2031	588.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	31.152,45	1.0	10085.0	9.0	26.Jan.2043	404.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.805,75	1.0	8251.0	1508.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.564,93	1.0	8643.0	458.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.050,75	1.0	8835.0	305.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.287,74	1.0	8317.0	347.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.365,03	1.0	8975.0	380.0	15.Juni2033	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	27.336,41	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.997,38	1.0	8914.0	143.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.748,46	1.0	9155.0	60.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.419,07	1.0	8517.0	229.0	29.Sept.2028	563.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.123,74	1.0	8376.0	216.0	01.Dez.2028	900.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	26.128,71	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.929,80	1.0	8900.0	282.0	01.Apr.2032	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	24.911,56	1.0	6095.0	256.0	01.Feb.2029	450.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.913,84	1.0	8936.0	291.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.371,39	1.0	8910.0	318.0	15.Aug.2032	688.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	23.071,28	1.0	7445.0	529.0	03.Juli2035	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.640,30	1.0	8972.0	2.0	15.Feb.2029	725.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.398,79	1.0	8996.0	135.0	30.Apr.2030	838.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	21.375,16	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.979,12	1.0	8983.0	288.0	15.Juli2032	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.929,21	1.0	8851.0	369.0	30.Apr.2032	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.877,29	1.0	8895.0	266.0	15.Juni2030	700.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.638,87	1.0	8597.0	348.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.500,50	1.0	8882.0	163.0	15.März2029	713.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.482,36	1.0	8417.0	460.0	15.Jan.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.357,79	1.0	6601.0	680.0	15.Juni2035	360.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	20.015,57	1.0	8178.0	370.0	15.Okt.2030	400.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.011,06	1.0	8956.0	381.0	01.Aug.2032	938.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.581,88	1.0	9517.0	522.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.486,85	1.0	8393.0	234.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.411,94	1.0	8994.0	174.0	01.Juni2028	850.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.230,59	1.0	8262.0	320.0	01.Feb.2030	663.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.076,14	1.0	9994.0	51.0	15.Juli2027	438.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.943,79	1.0	8635.0	82.0	09.März2030	575.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.863,39	1.0	8807.0	329.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.778,47	1.0	8804.0	181.0	01.Feb.2029	925.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.389,70	1.0	8016.0	305.0	15.Jan.2030	310.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.971,88	1.0	8820.0	411.0	15.Juni2033	638.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.874,47	1.0	8246.0	111.0	15.Apr.2028	400.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.865,04	1.0	9704.0	794.0	04.Juni2038	772.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.836,56	1.0	8682.0	292.0	15.Nov.2030	713.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.167,21	1.0	8487.0	227.0	01.Aug.2029	650.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.995,03	1.0	8809.0	307.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.970,16	1.0	8838.0	388.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.910,12	1.0	9673.0	771.0	25.Mai2035	320.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	16.817,09	1.0	909.0	10.0	20.Dez.2030	500.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.786,66	1.0	8686.0	458.0	15.Sept.2033	575.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.700,63	1.0	9156.0	0.0	15.Juli2032	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.590,94	1.0	9185.0	363.0	15.März2033	750.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	16.373,91	1.0	2021.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	16.373,91	1.0	2021.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	16.310,28	1.0	2039.0	0.0	23.März2032	0.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.287,05	1.0	8082.0	369.0	01.Aug.2030	413.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.152,20	1.0	6601.0	680.0	15.Juni2035	360.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	16.141,45	1.0	7724.0	797.0	15.Mai2036	360.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	16.073,57	1.0	3736.0	669.0	01.Feb.2034	0.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.700,81	1.0	8693.0	357.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	15.022,04	1.0	8664.0	438.0	01.Juni2033	588.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	15.027,64	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.258,07	1.0	8257.0	273.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.230,91	1.0	8205.0	467.0	15.Juli2032	500.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	14.098,17	1.0	8621.0	147.0	15.Nov.2028	575.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.099,14	1.0	8720.0	310.0	15.Feb.2031	750.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.872,71	1.0	9044.0	361.0	01.Juli2032	925.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.787,95	1.0	8527.0	92.0	30.Juni2031	900.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.509,99	1.0	8341.0	493.0	01.Aug.2033	688.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.464,32	1.0	8385.0	514.0	15.März2034	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.399,43	1.0	8768.0	425.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.323,36	1.0	8855.0	389.0	15.März2033	638.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	13.198,90	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	13.038,47	1.0	8576.0	52.0	15.Okt.2026	288.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.005,32	1.0	8667.0	470.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.759,62	1.0	8502.0	230.0	31.März2029	650.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.740,52	1.0	8876.0	196.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.617,68	1.0	8829.0	383.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.552,96	1.0	8823.0	344.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.407,90	1.0	7710.0	464.0	15.Aug.2031	388.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.419,62	1.0	8047.0	473.0	15.Nov.2032	700.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.315,64	1.0	8063.0	352.0	15.Juli2030	788.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.126,92	1.0	8503.0	357.0	15.Juni2030	613.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	12.128,82	1.0	2021.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.810,00	1.0	8896.0	397.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.798,24	1.0	9072.0	117.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.231,52	0.0	8573.0	473.0	15.Aug.2033	600.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.841,23	0.0	6218.0	0.0	nan	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.839,53	0.0	8945.0	407.0	15.Aug.2033	763.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.799,68	0.0	10836.0	0.0	nan	0.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.758,18	0.0	8189.0	210.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.761,97	0.0	8936.0	374.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.709,44	0.0	8767.0	424.0	01.Juli2033	713.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	10.713,79	0.0	2021.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.651,78	0.0	8738.0	433.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.471,51	0.0	8700.0	390.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.369,63	0.0	8517.0	333.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.238,88	0.0	8383.0	448.0	01.Juli2032	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.932,52	0.0	8859.0	175.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.900,75	0.0	8791.0	282.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.769,38	0.0	8744.0	412.0	15.März2033	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.271,27	0.0	8139.0	413.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.257,71	0.0	8907.0	300.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.168,25	0.0	8102.0	463.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.939,25	0.0	8697.0	481.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.674,89	0.0	8501.0	493.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.304,51	0.0	8995.0	161.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.246,49	0.0	8790.0	267.0	15.Apr.2030	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.127,63	0.0	8879.0	295.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.117,19	0.0	8893.0	238.0	01.Okt.2031	738.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.761,62	0.0	338.0	0.0	20.Juni2027	500.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.222,55	0.0	8862.0	386.0	15.März2033	625.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	6.210,34	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.144,66	0.0	8712.0	423.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.032,91	0.0	8614.0	467.0	01.Okt.2033	838.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	5.805,48	0.0	5129.0	362.0	01.Feb.2030	0.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.776,49	0.0	8161.0	529.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.350,81	0.0	7252.0	216.0	31.Juli2030	0.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.301,60	0.0	8833.0	442.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.314,43	0.0	8633.0	399.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.254,16	0.0	8730.0	415.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.177,23	0.0	8625.0	374.0	01.Apr.2031	800.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.144,53	0.0	8417.0	242.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.581,23	0.0	9039.0	133.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.450,42	0.0	8796.0	300.0	01.Aug.2030	700.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.430,53	0.0	8789.0	436.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.431,63	0.0	8769.0	452.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.402,25	0.0	8683.0	593.0	15.Sept.2033	550.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.347,97	0.0	448.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.289,23	0.0	8576.0	346.0	01.Okt.2030	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.282,88	0.0	8537.0	484.0	15.Sept.2033	663.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.065,81	0.0	8115.0	412.0	15.März2031	388.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.047,41	0.0	337.0	2.0	20.Juni2027	500.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.005,24	0.0	7983.0	413.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.723,87	0.0	9139.0	36.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.591,06	0.0	8806.0	202.0	15.Juni2029	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.500,97	0.0	7359.0	212.0	03.Jan.2030	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.390,01	0.0	8306.0	555.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.376,66	0.0	8415.0	502.0	15.Sept.2033	625.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.319,37	0.0	8221.0	529.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.973,46	0.0	9863.0	51.0	07.Okt.2026	100.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.773,62	0.0	9000.0	144.0	01.Juni2031	838.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.775,64	0.0	8958.0	239.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.704,01	0.0	8907.0	317.0	01.Aug.2032	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.674,30	0.0	8682.0	395.0	15.Apr.2033	575.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.656,25	0.0	8690.0	396.0	15.Jan.2032	863.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.617,96	0.0	8619.0	462.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.619,25	0.0	8625.0	319.0	15.Juli2030	563.0
ETD_EUR	ETD EUR BALANCE WITH R67675	Cash und/oder Derivate	2.529,25	0.0	10000.0	0.0	06.Apr.2026	191.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.501,77	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.503,91	0.0	8016.0	305.0	15.Jan.2030	310.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.424,04	0.0	8050.0	415.0	01.März2031	388.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.172,96	0.0	8591.0	154.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.820,73	0.0	8841.0	362.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.561,85	0.0	4510.0	644.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	894,64	0.0	8506.0	24.0	03.Juli2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	836,33	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ETD_GBP	ETD GBP BALANCE WITH R67675	Cash und/oder Derivate	6,51	0.0	11466.0	0.0	06.Apr.2026	362.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9346.0	407.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9589.0	603.0	18.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10577.0	192.0	08.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10061.0	1533.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9829.0	1216.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12567.0	797.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9802.0	794.0	18.Juni2026	0.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11034.0	1968.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11687.0	752.0	08.Juni2026	0.0
OATM6	EURO-OAT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11921.0	799.0	08.Juni2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8349.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8356.0	25.0	14.März2028	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10594.0	214.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8972.0	190.0	30.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11558.0	476.0	08.Juni2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-68,95	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.049,27	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.186,04	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.225,34	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.732,01	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.106,40	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-12.738,74	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	-192.993,18	-9.0	11466.0	0.0	nan	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-694.022,12	-31.0	10000.0	0.0	nan	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-1.145.204,31	-51.0	7935.0	671.0	13.Apr.2026	350.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-6.656.000,60	-296.0	8657.0	0.0	nan	0.0