Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 890 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 22, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	8.115.795,52	417.0	7868.0	669.0	12.März2026	350.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	6.016.220,07	309.0	10829.0	11.0	nan	196.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.473.406,66	127.0	9941.0	787.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.349.876,08	121.0	53.0	448.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.134.057,02	110.0	8745.0	184.0	12.Feb.2026	600.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	2.055.564,47	105.0	11474.0	0.0	nan	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.723.472,25	88.0	8655.0	300.0	12.Feb.2026	550.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.584.234,19	81.0	11678.0	369.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.402.519,13	72.0	10013.0	423.0	15.Apr.2032	563.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.322.282,29	68.0	11483.0	4.0	21.März2062	456.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.224.657,32	63.0	10035.0	19.0	22.Juni2037	354.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.140.151,89	59.0	11399.0	4.0	20.Juli2055	672.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.096.275,07	56.0	9838.0	88.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.548,33	54.0	9696.0	775.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.035.002,99	53.0	11474.0	6.0	17.Nov.2035	0.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.033.328,63	53.0	11738.0	297.0	28.Mai2039	617.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.026.502,80	53.0	7887.0	670.0	12.Feb.2026	350.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.019.027,07	52.0	10014.0	17.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.016.635,34	52.0	10040.0	24.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.015.689,87	52.0	10033.0	24.0	15.Okt.2038	0.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.013.166,00	52.0	10055.0	25.0	15.Okt.2039	337.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.008.278,90	52.0	8370.0	587.0	12.Feb.2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.006.906,00	52.0	9986.0	435.0	01.Okt.2030	270.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.003.547,27	52.0	10034.0	26.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	999.547,87	51.0	9990.0	24.0	15.Apr.2038	329.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	942.289,22	48.0	9395.0	459.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	922.466,69	47.0	11541.0	6.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	917.069,18	47.0	10000.0	16.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	910.804,61	47.0	9941.0	101.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	900.893,58	46.0	9933.0	459.0	15.Mai2056	400.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	863.390,81	44.0	10209.0	338.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	852.959,56	44.0	10432.0	189.0	27.Sept.2029	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	827.489,22	42.0	9690.0	170.0	31.Dez.2079	163.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	824.000,00	42.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	196.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	821.050,25	42.0	5779.0	9.0	12.Apr.2057	450.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	816.727,20	42.0	9993.0	-149.0	25.Okt.2040	689.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	815.514,23	42.0	11059.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	809.608,11	42.0	12206.0	261.0	15.Aug.2031	813.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	772.144,01	40.0	12000.0	126.0	30.Apr.2029	863.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	722.353,82	37.0	10308.0	310.0	15.Feb.2031	688.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	719.815,67	37.0	10264.0	592.0	10.Juli2033	638.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	714.514,46	37.0	10083.0	734.0	31.Dez.2079	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	712.628,84	37.0	10151.0	462.0	30.Juni2032	513.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	710.834,83	36.0	10100.0	383.0	15.Juni2031	550.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	709.072,65	36.0	9982.0	23.0	15.Jan.2036	296.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	707.121,14	36.0	10233.0	332.0	15.Juli2030	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	695.151,05	36.0	11404.0	15.0	18.Dez.2029	936.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	690.853,93	35.0	9939.0	835.0	31.Okt.2035	320.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	684.598,09	35.0	10686.0	160.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	682.669,93	35.0	11505.0	297.0	28.Mai2039	634.0
EU	EUROPEAN UNION MTN RegS	Government Related	671.633,45	34.0	9767.0	1685.0	12.Okt.2055	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	658.791,87	34.0	10552.0	362.0	12.Juni2030	700.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	654.578,48	34.0	10000.0	2.0	25.Okt.2034	298.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	654.070,65	34.0	10070.0	373.0	31.Jan.2030	270.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	650.430,42	33.0	9700.0	598.0	15.Jan.2034	475.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	642.918,32	33.0	10108.0	414.0	01.Juli2030	295.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	640.437,16	33.0	10211.0	431.0	20.März2031	550.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	638.638,82	33.0	10107.0	420.0	15.Feb.2032	563.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	632.692,68	32.0	10309.0	211.0	01.Mai2029	788.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	630.002,94	32.0	10065.0	-712.0	21.Aug.2038	532.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	629.841,66	32.0	10309.0	288.0	21.Mai2030	538.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	628.388,98	32.0	10301.0	351.0	08.Apr.2031	600.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	622.607,79	32.0	10180.0	450.0	14.Juli2032	563.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	619.803,42	32.0	10004.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	615.337,92	32.0	8963.0	977.0	30.Mai2049	658.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	609.709,18	31.0	10013.0	396.0	15.Feb.2031	425.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	609.682,39	31.0	10008.0	341.0	15.Apr.2030	575.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	608.132,64	31.0	9996.0	10.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	604.462,23	31.0	6159.0	381.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	604.020,92	31.0	9961.0	18.0	29.Juni2080	188.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.531,36	31.0	10020.0	24.0	15.Jan.2039	332.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	597.308,42	31.0	11646.0	416.0	01.März2031	663.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	591.473,85	30.0	9743.0	217.0	18.Apr.2028	150.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	587.107,61	30.0	10346.0	590.0	17.Juli2033	638.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	575.420,14	30.0	10003.0	25.0	24.Feb.2062	297.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	569.889,54	29.0	9463.0	434.0	01.Juli2031	800.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	567.223,38	29.0	10076.0	1456.0	31.Juli2054	438.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	564.136,44	29.0	10124.0	348.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	561.510,31	29.0	10261.0	268.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.275,63	28.0	10018.0	24.0	15.Apr.2038	324.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	543.241,82	28.0	10658.0	242.0	08.Sept.2029	550.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	533.010,80	27.0	10266.0	505.0	24.März2037	475.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	529.789,56	27.0	10254.0	491.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	528.671,36	27.0	9990.0	16.0	20.März2033	350.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	526.412,70	27.0	10418.0	634.0	31.Dez.2079	599.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	522.954,94	27.0	10259.0	374.0	30.Sept.2031	650.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	522.335,96	27.0	10277.0	411.0	31.März2032	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	521.902,66	27.0	10179.0	467.0	14.Mai2032	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	518.640,08	27.0	10270.0	428.0	15.Mai2032	563.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.517,34	27.0	10005.0	23.0	15.Okt.2034	305.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	517.147,51	27.0	10242.0	461.0	15.Mai2033	550.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	516.581,74	27.0	10172.0	320.0	15.Apr.2031	600.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	514.353,06	26.0	10068.0	356.0	05.Feb.2031	475.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	511.176,39	26.0	10165.0	259.0	08.Dez.2028	488.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.063,60	26.0	11324.0	431.0	27.Nov.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	509.730,26	26.0	10147.0	371.0	15.Juni2031	475.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	508.442,63	26.0	8468.0	80.0	23.Nov.2081	425.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	508.425,78	26.0	9870.0	799.0	04.Sept.2035	364.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	504.736,05	26.0	10018.0	3.0	27.Apr.2038	323.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	503.730,77	26.0	10074.0	8.0	15.Okt.2032	528.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	503.293,24	26.0	10010.0	8.0	15.Mai2037	330.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	502.804,23	26.0	9975.0	2.0	25.Apr.2034	342.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.366,98	26.0	10042.0	24.0	15.Jan.2038	332.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.295,28	26.0	9981.0	9.0	20.Nov.2034	375.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.274,61	26.0	9987.0	9.0	20.Nov.2038	337.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.158,02	26.0	10012.0	15.0	15.Dez.2034	304.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.284,85	26.0	10025.0	25.0	20.Okt.2038	337.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.256,67	26.0	10020.0	24.0	15.Apr.2039	330.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.024,52	26.0	10015.0	23.0	15.Apr.2036	330.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	500.851,18	26.0	10012.0	23.0	15.Okt.2034	302.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	500.731,94	26.0	10014.0	24.0	20.Juli2037	351.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	500.507,49	26.0	10009.0	25.0	20.Jan.2039	329.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	500.493,67	26.0	9917.0	13.0	31.Dez.2079	150.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.113,68	26.0	10000.0	8.0	20.Sept.2036	819.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	500.003,73	26.0	9995.0	23.0	15.Okt.2034	302.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	499.734,10	26.0	9990.0	23.0	15.Juli2035	298.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	499.532,30	26.0	9888.0	510.0	02.Okt.2031	338.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	499.128,37	26.0	10211.0	212.0	01.Feb.2030	675.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	498.211,24	26.0	12254.0	357.0	31.Okt.2031	775.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	491.879,06	25.0	10802.0	224.0	15.Nov.2031	700.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	489.677,91	25.0	9785.0	539.0	15.Jan.2033	525.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	487.318,34	25.0	9584.0	219.0	03.Mai2028	225.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	487.127,72	25.0	10465.0	57.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	486.671,06	25.0	10449.0	45.0	31.Dez.2029	675.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	484.002,48	25.0	9659.0	160.0	31.Dez.2079	175.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	477.000,42	24.0	11475.0	7.0	27.Jan.2070	450.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	472.920,24	24.0	9980.0	23.0	15.Apr.2034	281.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	472.327,15	24.0	9824.0	462.0	31.Dez.2079	525.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.332,79	24.0	10022.0	24.0	15.Juli2032	372.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	460.880,64	24.0	9991.0	8.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	454.058,26	23.0	10309.0	150.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	450.471,43	23.0	10328.0	264.0	15.März2030	563.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	449.577,75	23.0	9911.0	72.0	15.Okt.2026	300.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	447.345,78	23.0	11132.0	484.0	25.Sept.2083	700.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	444.806,77	23.0	10450.0	139.0	10.Jan.2031	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	432.174,73	22.0	10390.0	196.0	02.März2029	466.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	430.230,87	22.0	9643.0	500.0	15.März2032	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	429.076,88	22.0	8627.0	225.0	19.Feb.2026	550.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	428.989,24	22.0	9894.0	7.0	18.Okt.2032	392.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	426.081,82	22.0	9866.0	485.0	09.Juni2031	363.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	425.818,36	22.0	10401.0	78.0	01.Juli2029	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	423.698,11	22.0	8338.0	537.0	19.Feb.2026	450.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	412.755,25	21.0	10312.0	279.0	15.Jan.2030	400.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.718,14	21.0	10007.0	8.0	15.Feb.2038	329.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	412.483,27	21.0	10165.0	324.0	10.Okt.2029	525.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	410.994,44	21.0	10125.0	406.0	31.Okt.2031	650.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	410.683,66	21.0	10043.0	477.0	01.Aug.2032	475.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	409.230,14	21.0	10124.0	7.0	15.Mai2032	581.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	408.942,14	21.0	9978.0	87.0	31.Dez.2079	288.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	407.580,73	21.0	9960.0	779.0	10.Juni2035	373.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	407.180,97	21.0	10067.0	338.0	30.Okt.2030	500.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	406.363,30	21.0	8795.0	717.0	23.Juli2036	558.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	405.003,78	21.0	10026.0	25.0	16.Okt.2038	333.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	404.900,55	21.0	10113.0	23.0	15.Jan.2031	589.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	404.550,50	21.0	10015.0	70.0	31.Dez.2079	337.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	404.512,53	21.0	10105.0	462.0	15.Mai2032	463.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	404.231,30	21.0	5806.0	9.0	12.Sept.2056	465.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.639,54	21.0	9949.0	517.0	15.Apr.2033	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.776,28	21.0	10039.0	8.0	15.Dez.2033	344.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.085,12	21.0	10022.0	23.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.011,57	21.0	10020.0	24.0	15.Okt.2038	318.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.017,57	21.0	10020.0	24.0	15.Juli2038	327.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	400.066,46	21.0	8290.0	394.0	01.März2031	400.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	399.813,04	21.0	9856.0	103.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.098,20	20.0	9840.0	78.0	31.Dez.2079	145.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	398.705,24	20.0	8600.0	372.0	31.Dez.2079	660.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	396.958,87	20.0	9844.0	134.0	05.Sept.2082	213.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	396.229,17	20.0	9400.0	0.0	24.Feb.2031	630.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	393.942,19	20.0	8482.0	405.0	11.Sept.2031	449.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	392.733,81	20.0	9989.0	24.0	20.Apr.2034	283.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	390.716,27	20.0	10459.0	58.0	01.Mai2030	713.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	390.565,84	20.0	9474.0	465.0	08.Juli2031	538.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	380.003,02	20.0	9388.0	5.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	378.722,44	19.0	10113.0	345.0	30.Juli2030	675.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	378.059,13	19.0	9876.0	131.0	24.Mai2027	150.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.451,68	19.0	10153.0	666.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	375.000,87	19.0	9283.0	451.0	10.Juli2031	650.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	369.946,70	19.0	8530.0	438.0	08.Jan.2031	460.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	357.140,53	18.0	5805.0	9.0	13.Mai2057	466.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	355.041,21	18.0	10366.0	573.0	22.Sept.2033	411.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	353.484,11	18.0	11451.0	24.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	350.436,05	18.0	8742.0	557.0	03.Nov.2031	88.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	349.909,66	18.0	9945.0	429.0	15.Juni2031	525.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	349.593,05	18.0	5804.0	10.0	23.Nov.2037	471.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	348.749,77	18.0	8716.0	684.0	25.Okt.2035	552.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	348.656,62	18.0	9960.0	696.0	19.Jan.2034	345.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	346.596,31	18.0	8582.0	432.0	15.Jan.2031	513.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	341.925,70	18.0	10012.0	23.0	15.Jan.2034	323.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	338.511,50	17.0	8200.0	681.0	24.Feb.2033	63.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	333.538,32	17.0	11013.0	219.0	01.Juni2028	425.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	330.140,03	17.0	8545.0	854.0	15.Juli2035	188.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	329.578,88	17.0	10720.0	130.0	15.Feb.2030	863.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	329.477,07	17.0	10481.0	186.0	07.Feb.2029	525.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	328.689,13	17.0	10167.0	735.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	327.669,01	17.0	10196.0	551.0	07.Juni2032	383.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	326.543,38	17.0	10561.0	104.0	30.März2029	1050.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	326.412,16	17.0	10354.0	92.0	21.Feb.2030	700.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	326.268,78	17.0	10288.0	312.0	17.Juli2029	525.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	325.892,32	17.0	8887.0	433.0	13.März2031	545.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.120,70	16.0	10475.0	27.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	317.912,67	16.0	10430.0	229.0	18.Sept.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	316.653,47	16.0	10301.0	439.0	31.Aug.2032	538.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	315.784,48	16.0	10268.0	698.0	11.Juni2034	420.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	312.457,70	16.0	9978.0	463.0	30.Sept.2032	538.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	312.135,75	16.0	10236.0	382.0	15.Okt.2031	625.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	306.818,94	16.0	9766.0	375.0	08.Juni2030	563.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	306.424,92	16.0	10205.0	457.0	15.Juli2032	525.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	306.152,94	16.0	10113.0	424.0	14.Nov.2030	495.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.516,82	16.0	9992.0	9.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	304.954,79	16.0	10020.0	11.0	25.Aug.2038	337.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	304.229,58	16.0	9932.0	89.0	31.Dez.2079	250.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	304.061,08	16.0	9169.0	265.0	15.März2029	950.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	302.853,14	16.0	11514.0	3.0	27.Jan.2062	470.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	302.722,60	16.0	9963.0	445.0	31.Dez.2079	438.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	302.393,22	16.0	5809.0	8.0	17.Sept.2030	481.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.284,20	16.0	9999.0	7.0	17.Aug.2031	441.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	301.156,16	15.0	50.0	1752.0	20.Sept.2055	320.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.388,73	15.0	10011.0	8.0	18.Apr.2035	267.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	299.732,90	15.0	9990.0	625.0	20.Apr.2034	374.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	298.637,47	15.0	11480.0	0.0	17.Aug.2035	464.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.038,16	15.0	9805.0	646.0	05.Mai2033	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	293.003,34	15.0	10428.0	371.0	15.Feb.2032	700.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	293.008,94	15.0	9335.0	431.0	01.Dez.2030	450.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	292.889,38	15.0	11575.0	4.0	20.Juli2055	597.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	290.936,20	15.0	9679.0	168.0	06.Okt.2027	63.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	290.735,63	15.0	5788.0	9.0	20.Apr.2034	505.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	287.358,64	15.0	9324.0	352.0	15.Feb.2030	588.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	286.845,53	15.0	10743.0	108.0	28.Feb.2027	300.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	286.615,82	15.0	9442.0	528.0	15.Nov.2032	613.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	285.553,87	15.0	9727.0	388.0	30.Sept.2030	650.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.723,97	15.0	9407.0	262.0	21.Sept.2029	50.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	278.469,69	14.0	9203.0	419.0	03.Juni2030	125.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	277.216,30	14.0	8508.0	383.0	01.Juli2030	455.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	277.111,30	14.0	9089.0	249.0	12.Sept.2028	413.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	276.964,33	14.0	10388.0	89.0	15.Dez.2030	638.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	270.570,37	14.0	8872.0	327.0	15.Nov.2030	925.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.045,51	14.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	265.422,06	14.0	5795.0	9.0	10.Dez.2057	467.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	263.942,46	14.0	9697.0	428.0	15.Juni2031	613.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	255.581,51	13.0	9496.0	282.0	15.Jan.2029	288.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	255.127,79	13.0	9576.0	507.0	30.Sept.2032	688.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.664,77	13.0	10079.0	399.0	28.Juni2050	429.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.658,14	13.0	11492.0	32.0	27.Jan.2070	523.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	249.259,30	13.0	11805.0	417.0	22.Jan.2032	575.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	246.988,53	13.0	8625.0	391.0	04.Aug.2031	495.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	243.461,90	12.0	11583.0	9.0	15.Dez.2035	573.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	243.331,52	12.0	7583.0	515.0	15.Sept.2031	230.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	238.350,30	12.0	11791.0	301.0	15.Juni2030	1100.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	237.120,86	12.0	9571.0	227.0	01.Sept.2028	900.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.295,07	12.0	11594.0	257.0	27.März2030	600.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	235.015,26	12.0	5786.0	0.0	nan	0.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	234.096,89	12.0	9202.0	329.0	01.Dez.2030	950.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	233.185,51	12.0	11373.0	111.0	31.Dez.2079	425.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.084,08	12.0	10075.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	230.878,87	12.0	10952.0	323.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	227.603,82	12.0	8812.0	350.0	24.Jan.2031	524.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	225.310,94	12.0	8900.0	324.0	30.Juni2032	825.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	220.513,87	11.0	8957.0	625.0	07.Feb.2039	594.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	219.869,31	11.0	10831.0	329.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	217.978,46	11.0	10765.0	230.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	216.785,94	11.0	11272.0	198.0	01.Juni2028	488.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	216.409,32	11.0	8548.0	1358.0	01.Mai2055	570.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	215.558,70	11.0	11445.0	78.0	01.Nov.2027	675.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	215.187,67	11.0	54.0	0.0	nan	0.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	215.075,77	11.0	10209.0	405.0	11.Sept.2030	500.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	215.023,10	11.0	10600.0	514.0	31.Dez.2079	625.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	214.584,23	11.0	10545.0	227.0	21.Sept.2033	550.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.079,29	11.0	10547.0	317.0	09.Okt.2034	550.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	213.169,04	11.0	10412.0	468.0	17.Juni2031	413.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	212.917,07	11.0	9871.0	794.0	07.Nov.2036	375.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	212.917,13	11.0	10425.0	339.0	31.Dez.2079	650.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	212.625,00	11.0	10413.0	387.0	31.Dez.2079	525.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	212.497,91	11.0	10475.0	251.0	28.Sept.2029	475.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	210.944,23	11.0	10192.0	740.0	03.März2035	400.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	210.392,27	11.0	11550.0	7.0	20.Juli2067	620.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	209.902,05	11.0	10113.0	728.0	02.Apr.2035	475.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	209.825,85	11.0	12084.0	13.0	11.Okt.2028	1000.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	209.638,47	11.0	10122.0	415.0	17.Okt.2031	588.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.492,27	11.0	10222.0	218.0	20.Mai2029	375.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	209.359,01	11.0	10456.0	415.0	15.Juli2032	713.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	209.363,75	11.0	10194.0	743.0	22.Mai2036	410.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.027,03	11.0	10436.0	47.0	15.Juli2028	938.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	208.772,62	11.0	10066.0	277.0	07.März2029	425.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.833,48	11.0	10239.0	155.0	06.Sept.2028	407.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.574,93	11.0	10342.0	375.0	31.Dez.2079	600.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.224,96	11.0	10228.0	404.0	02.Okt.2035	438.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	207.198,64	11.0	8710.0	695.0	27.März2036	533.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	207.159,20	11.0	10663.0	145.0	15.Apr.2031	688.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.832,05	11.0	10337.0	359.0	17.Jan.2030	400.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.933,61	11.0	10077.0	128.0	19.Mai2027	325.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.326,17	10.0	10186.0	456.0	01.Juli2032	550.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.995,21	10.0	10100.0	4.0	01.Mai2030	455.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	204.001,68	10.0	8444.0	179.0	04.Feb.2028	488.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.339,20	10.0	9949.0	707.0	15.Juni2034	363.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	203.249,51	10.0	10142.0	535.0	08.Juli2032	575.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.613,19	10.0	10055.0	9.0	01.Dez.2032	531.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	202.583,93	10.0	10123.0	372.0	15.Jan.2035	400.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.257,81	10.0	9914.0	563.0	17.Juni2032	332.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.712,86	10.0	9984.0	8.0	18.Okt.2033	322.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	201.666,79	10.0	8409.0	191.0	15.Mai2028	575.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	201.002,27	10.0	7722.0	486.0	15.Mai2031	250.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.810,00	10.0	10041.0	26.0	21.Jan.2040	323.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	200.604,41	10.0	9969.0	943.0	24.Nov.2037	388.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	200.603,18	10.0	9942.0	27.0	02.Aug.2081	188.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	200.303,32	10.0	9910.0	709.0	03.Mai2034	350.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.857,60	10.0	9991.0	9.0	20.Sept.2036	538.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	199.735,52	10.0	9612.0	510.0	04.Feb.2033	945.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	199.635,63	10.0	9979.0	448.0	31.Dez.2079	500.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	199.462,58	10.0	9966.0	1304.0	15.Jan.2046	458.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	199.345,79	10.0	9907.0	152.0	12.Nov.2079	313.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	199.096,69	10.0	9925.0	203.0	31.Dez.2079	900.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	198.639,25	10.0	9862.0	596.0	03.Nov.2033	325.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	197.914,11	10.0	9831.0	212.0	30.Apr.2028	288.0
ARNDTN	AROUNDTOWN SA MTN RegS	Unternehmen	197.419,04	10.0	9786.0	23.0	31.Dez.2079	163.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	197.223,50	10.0	10052.0	8.0	18.Feb.2032	402.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.182,47	10.0	9857.0	828.0	19.Jan.2036	388.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	197.158,19	10.0	9795.0	124.0	05.Mai2028	88.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	196.927,21	10.0	9341.0	274.0	15.Juli2033	1000.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.784,79	10.0	9834.0	84.0	01.Dez.2027	38.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	196.506,06	10.0	9773.0	134.0	16.Juni2028	88.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	196.299,59	10.0	9741.0	954.0	05.Nov.2037	350.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	196.199,92	10.0	9697.0	1307.0	15.Okt.2045	420.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.682,91	10.0	9747.0	363.0	21.Nov.2029	225.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	195.125,31	10.0	9674.0	355.0	31.Dez.2079	963.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	194.210,78	10.0	9632.0	1308.0	14.Nov.2045	424.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	193.967,52	10.0	9527.0	20.0	22.Apr.2030	676.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.754,77	10.0	9329.0	329.0	16.Feb.2031	975.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	193.499,69	10.0	9426.0	410.0	01.März2031	750.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	193.385,91	10.0	9474.0	1254.0	22.Sept.2050	513.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	193.293,20	10.0	7818.0	1155.0	15.Juli2045	520.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	192.395,04	10.0	10271.0	461.0	10.Juli2031	588.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	191.956,97	10.0	9531.0	265.0	30.Nov.2028	475.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	191.810,04	10.0	8525.0	441.0	15.Jan.2031	455.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	191.744,85	10.0	10310.0	324.0	15.Juni2031	550.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	191.110,69	10.0	10294.0	266.0	31.März2029	1038.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	191.031,97	10.0	9213.0	260.0	31.Dez.2079	875.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	190.825,40	10.0	9450.0	1770.0	06.Nov.2064	438.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	190.676,81	10.0	9337.0	1625.0	28.Juli2055	405.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.187,81	10.0	9392.0	1200.0	13.Nov.2054	730.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	189.739,65	10.0	9399.0	483.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.686,24	10.0	9305.0	520.0	04.Okt.2032	705.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	189.665,78	10.0	9141.0	1267.0	03.März2045	385.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	188.789,19	10.0	9172.0	718.0	26.Jan.2036	644.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	188.617,95	10.0	9925.0	535.0	31.Dez.2079	413.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	188.477,75	10.0	9104.0	141.0	17.Sept.2029	1088.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.241,28	10.0	9353.0	324.0	21.Mai2029	88.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	187.946,03	10.0	9224.0	539.0	20.Apr.2033	800.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	187.735,40	10.0	9999.0	23.0	31.Dez.2079	338.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	187.594,00	10.0	9058.0	461.0	24.Jan.2032	765.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	187.382,50	10.0	9206.0	618.0	09.Apr.2034	675.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	187.348,10	10.0	11493.0	4.0	17.Mai2067	474.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.535,34	10.0	9142.0	242.0	12.Okt.2028	785.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	186.198,23	10.0	8980.0	330.0	26.Jan.2032	795.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	185.709,23	10.0	9130.0	469.0	17.Okt.2031	695.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	185.654,40	10.0	8993.0	340.0	11.Feb.2035	763.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.435,59	10.0	9061.0	643.0	01.Apr.2036	807.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	185.357,17	10.0	9189.0	332.0	31.Dez.2079	850.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	184.947,02	9.0	9241.0	1158.0	17.Jan.2048	675.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	184.462,77	9.0	8887.0	393.0	01.Aug.2032	863.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.065,40	9.0	9144.0	699.0	13.Juni2036	660.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	183.952,22	9.0	9095.0	510.0	13.Mai2032	635.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	183.929,85	9.0	8404.0	417.0	31.März2031	725.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	183.809,39	9.0	8922.0	481.0	12.Feb.2032	713.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	183.510,77	9.0	8863.0	799.0	29.Jan.2038	663.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.919,59	9.0	8904.0	645.0	30.Juli2034	595.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	182.908,90	9.0	8922.0	347.0	31.Dez.2079	720.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	182.779,18	9.0	9018.0	405.0	31.Dez.2079	838.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	182.691,94	9.0	8998.0	725.0	07.Nov.2036	775.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.070,02	9.0	8986.0	1122.0	19.Nov.2054	795.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.950,02	9.0	9936.0	114.0	31.März2027	213.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	181.843,71	9.0	9064.0	455.0	05.Okt.2030	95.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	181.712,53	9.0	9011.0	196.0	09.Juni2028	750.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.467,37	9.0	8775.0	715.0	13.Feb.2038	796.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.118,64	9.0	8988.0	510.0	19.Mai2031	100.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	180.797,19	9.0	10022.0	363.0	30.Apr.2035	425.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	180.625,04	9.0	8914.0	698.0	23.Apr.2036	561.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	179.713,30	9.0	8970.0	27.0	15.Jan.2031	1088.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	179.628,17	9.0	8740.0	232.0	26.Aug.2028	700.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	179.488,55	9.0	8776.0	672.0	15.März2035	663.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.098,25	9.0	8861.0	503.0	29.Mai2032	763.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	179.103,67	9.0	8854.0	470.0	01.Dez.2032	850.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	179.030,01	9.0	11624.0	580.0	29.Apr.2033	563.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.445,28	9.0	8834.0	369.0	03.Juni2030	775.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	177.911,18	9.0	8798.0	374.0	06.Mai2030	550.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.737,78	9.0	8679.0	671.0	30.Juli2034	513.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	177.440,47	9.0	8546.0	48.0	28.Juli2026	795.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	177.426,96	9.0	8164.0	1992.0	15.Feb.2055	238.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.256,88	9.0	8807.0	655.0	12.Juni2034	600.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	176.557,49	9.0	10087.0	7.0	15.Mai2028	669.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	175.554,60	9.0	8767.0	287.0	15.Jan.2031	725.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	175.545,94	9.0	11617.0	386.0	15.Juni2031	738.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	175.027,04	9.0	8751.0	724.0	21.Juli2036	537.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.711,02	9.0	8692.0	309.0	16.Juni2029	525.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	173.360,73	9.0	8558.0	113.0	14.Apr.2027	476.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.074,05	9.0	8439.0	673.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.946,16	9.0	9118.0	406.0	03.Feb.2031	705.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	172.489,32	9.0	8623.0	578.0	15.Jan.2032	80.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	172.003,08	9.0	8600.0	375.0	31.Dez.2079	625.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.919,90	9.0	8420.0	236.0	27.Sept.2028	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.896,66	9.0	8443.0	576.0	22.März2033	538.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	171.720,12	9.0	8548.0	643.0	26.Juni2034	640.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	171.385,71	9.0	8492.0	175.0	29.Nov.2028	625.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	171.269,41	9.0	8546.0	414.0	10.Jan.2031	688.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	170.902,95	9.0	8382.0	253.0	01.Okt.2029	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	170.863,97	9.0	8472.0	203.0	01.Juni2029	600.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.654,32	9.0	11433.0	1.0	25.Jan.2036	547.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	170.611,33	9.0	8442.0	570.0	15.Nov.2032	460.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	170.355,49	9.0	8518.0	381.0	22.Jan.2031	825.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.694,18	9.0	10010.0	2.0	24.Dez.2044	302.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	167.757,67	9.0	8327.0	646.0	22.Nov.2033	438.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	166.270,43	9.0	8565.0	905.0	27.Jan.2041	675.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.545,78	8.0	8179.0	417.0	01.Okt.2030	375.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	164.935,76	8.0	10896.0	257.0	30.Nov.2028	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	164.280,29	8.0	8189.0	228.0	15.Juni2028	288.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	163.564,03	8.0	10966.0	855.0	15.Jan.2039	820.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.044,65	8.0	8088.0	427.0	13.Nov.2030	400.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	162.881,07	8.0	9943.0	509.0	15.Feb.2033	613.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	162.154,79	8.0	8751.0	393.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	160.126,31	8.0	8420.0	435.0	15.Jan.2031	510.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	159.620,84	8.0	7925.0	587.0	25.Feb.2032	63.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.325,00	8.0	10431.0	31.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.668,53	8.0	10500.0	47.0	15.Juli2029	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	157.533,54	8.0	10360.0	306.0	02.Mai2031	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	156.054,55	8.0	10556.0	654.0	10.Sept.2034	625.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.401,72	8.0	7582.0	1081.0	07.März2042	434.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	153.890,75	8.0	8837.0	509.0	16.Juli2031	212.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.385,97	8.0	7557.0	534.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	152.642,59	8.0	8528.0	759.0	21.Jan.2037	507.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	152.242,21	8.0	8687.0	226.0	10.Juli2028	495.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.145,50	8.0	10178.0	788.0	01.Aug.2035	365.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	150.866,82	8.0	10131.0	611.0	13.Mai2034	391.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	150.045,58	8.0	7499.0	1357.0	18.Jan.2053	500.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	149.115,64	8.0	10079.0	348.0	01.Juli2031	500.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.462,32	8.0	10041.0	4.0	25.Juli2041	344.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.874,58	7.0	9701.0	155.0	24.Aug.2028	58.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	145.075,91	7.0	9107.0	520.0	13.Jan.2033	888.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.079,59	7.0	12188.0	869.0	01.März2038	603.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	143.604,37	7.0	7029.0	1129.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	143.295,78	7.0	9080.0	546.0	26.Juni2035	800.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	142.682,36	7.0	8139.0	487.0	26.Sept.2031	488.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	142.643,79	7.0	9905.0	368.0	16.Apr.2030	563.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	142.003,80	7.0	10036.0	587.0	06.Okt.2032	367.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	141.342,95	7.0	5689.0	1565.0	15.Nov.2060	360.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.681,00	7.0	10050.0	23.0	15.Jan.2032	531.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	135.604,43	7.0	7906.0	452.0	23.Jan.2031	278.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	135.571,56	7.0	11668.0	242.0	08.Aug.2029	1050.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	134.825,16	7.0	9888.0	398.0	20.Nov.2030	588.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	134.677,04	7.0	9344.0	207.0	12.März2028	163.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.658,08	7.0	7622.0	470.0	01.Apr.2031	280.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.582,35	7.0	10789.0	369.0	28.Juni2035	588.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	132.695,85	7.0	8841.0	258.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.543,39	7.0	8746.0	375.0	09.Mai2031	530.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	132.338,06	7.0	8684.0	312.0	31.Dez.2079	788.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.310,46	7.0	10034.0	662.0	24.Jan.2034	388.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	131.770,40	7.0	9880.0	813.0	01.März2036	375.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.727,52	7.0	8485.0	971.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.639,08	7.0	8327.0	357.0	30.Jan.2030	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	124.204,69	6.0	7000.0	1325.0	15.März2052	463.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	123.938,29	6.0	11930.0	215.0	30.Mai2028	625.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	123.919,12	6.0	11480.0	0.0	17.Aug.2035	494.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.799,38	6.0	11460.0	4.0	20.Feb.2068	905.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	123.272,04	6.0	8652.0	67.0	25.Aug.2055	522.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	123.165,53	6.0	10016.0	203.0	01.Feb.2030	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	123.168,36	6.0	9998.0	35.0	01.Aug.2027	563.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	122.673,25	6.0	11864.0	418.0	31.Aug.2032	738.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.101,19	6.0	11478.0	2.0	25.Feb.2058	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	121.913,56	6.0	9527.0	901.0	28.Okt.2036	313.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	121.728,37	6.0	5926.0	1286.0	03.Aug.2050	403.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	120.595,79	6.0	11474.0	252.0	31.Juli2029	1075.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	119.090,83	6.0	8506.0	765.0	23.Jan.2037	496.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	118.791,22	6.0	8792.0	354.0	15.Jan.2031	523.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.461,67	6.0	11710.0	385.0	20.Nov.2031	700.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	117.380,02	6.0	8378.0	1428.0	02.März2063	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.056,35	6.0	11526.0	8.0	14.Juni2055	631.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	115.792,51	6.0	11474.0	6.0	17.Jan.2068	579.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.305,40	6.0	11481.0	2.0	23.Juni2053	524.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.198,43	6.0	11518.0	2.0	20.Aug.2055	542.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.149,37	6.0	11478.0	2.0	25.Feb.2058	513.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.159,84	6.0	11478.0	2.0	25.Juni2050	523.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.144,78	6.0	11505.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	115.127,42	6.0	11474.0	0.0	18.Feb.2036	552.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.000,19	6.0	11327.0	106.0	01.März2027	388.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	114.765,95	6.0	11474.0	2.0	20.Dez.2032	663.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	114.773,08	6.0	11474.0	2.0	20.Dez.2032	897.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.264,08	6.0	9601.0	196.0	15.Jan.2028	50.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	112.315,10	6.0	11215.0	381.0	31.Jan.2031	875.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	111.108,64	6.0	11504.0	8.0	16.Mai2032	468.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.969,09	6.0	10686.0	291.0	16.Mai2029	600.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	109.492,48	6.0	10448.0	264.0	22.März2029	600.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.284,69	6.0	9336.0	69.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	109.082,84	6.0	8870.0	271.0	01.März2032	663.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.924,51	6.0	10294.0	84.0	13.März2027	696.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.902,68	6.0	10625.0	22.0	13.Apr.2029	975.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	108.610,02	6.0	8299.0	317.0	15.Apr.2030	925.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.196,46	6.0	10534.0	350.0	14.Mai2030	813.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	107.041,23	5.0	9812.0	364.0	15.Apr.2030	525.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.465,74	5.0	10477.0	99.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.453,73	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.217,40	5.0	10363.0	457.0	31.Dez.2079	500.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.268,44	5.0	10426.0	173.0	10.Nov.2028	513.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.677,27	5.0	10242.0	302.0	15.Juni2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.481,57	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.090,29	5.0	10286.0	190.0	15.Okt.2029	463.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.965,00	5.0	10345.0	521.0	11.Dez.2036	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	103.897,56	5.0	10152.0	525.0	04.Feb.2032	375.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.418,52	5.0	8860.0	359.0	01.März2032	638.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.247,13	5.0	10093.0	306.0	13.Mai2030	331.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	103.035,86	5.0	9420.0	66.0	01.Okt.2031	1150.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	103.001,44	5.0	9966.0	2.0	28.Okt.2040	284.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.738,63	5.0	10134.0	-9.0	20.Nov.2032	555.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.560,78	5.0	10100.0	519.0	09.Jan.2032	425.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	102.232,03	5.0	10223.0	358.0	23.Jan.2031	375.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.233,44	5.0	10103.0	420.0	30.Sept.2030	388.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.959,33	5.0	10111.0	415.0	15.Nov.2031	463.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	101.895,13	5.0	9981.0	479.0	09.Juni2031	338.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	101.817,12	5.0	10102.0	49.0	11.Sept.2027	800.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	101.585,09	5.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	101.551,91	5.0	9893.0	953.0	19.Mai2038	388.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.307,24	5.0	10030.0	25.0	22.Juli2028	273.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	101.219,15	5.0	9863.0	296.0	31.Dez.2079	500.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	101.172,00	5.0	10000.0	2.0	23.Okt.2035	469.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.141,10	5.0	9940.0	883.0	19.März2038	513.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.943,07	5.0	9987.0	2.0	25.Okt.2040	342.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.733,09	5.0	9870.0	480.0	14.Mai2031	295.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.587,01	5.0	10052.0	324.0	15.Feb.2030	425.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.488,11	5.0	9982.0	2.0	25.Jan.2036	480.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.377,71	5.0	10030.0	8.0	15.Juli2027	438.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.360,81	5.0	10001.0	2.0	24.Dez.2044	342.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.297,40	5.0	10024.0	8.0	15.Dez.2038	344.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.262,25	5.0	10004.0	4.0	27.Dez.2058	192.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.210,00	5.0	10021.0	26.0	21.Jan.2040	353.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.210,94	5.0	10016.0	8.0	15.Dez.2038	309.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	100.162,27	5.0	9028.0	477.0	02.März2031	182.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.066,36	5.0	9963.0	42.0	24.Feb.2062	327.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.017,74	5.0	10000.0	9.0	20.Sept.2036	649.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.935,67	5.0	9962.0	-1.0	26.Okt.2041	489.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	99.882,15	5.0	9961.0	17.0	22.Dez.2043	323.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.795,27	5.0	9977.0	454.0	31.Dez.2079	438.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.670,28	5.0	9961.0	7.0	14.Dez.2038	319.0
ENELIM	ENEL SPA NC6 RegS	Unternehmen	99.639,11	5.0	9956.0	514.0	31.Dez.2079	413.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	99.576,58	5.0	9895.0	612.0	27.Feb.2033	413.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	99.447,25	5.0	9890.0	607.0	21.Nov.2032	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	99.425,65	5.0	9854.0	662.0	22.Okt.2034	349.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.386,84	5.0	9933.0	7.0	14.Sept.2036	299.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	99.370,38	5.0	9852.0	1309.0	10.Nov.2045	429.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	99.228,87	5.0	9920.0	671.0	31.Dez.2079	488.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.033,84	5.0	9892.0	398.0	31.Jan.2031	675.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	98.635,42	5.0	10291.0	463.0	11.Apr.2031	400.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	98.589,94	5.0	8413.0	712.0	11.Sept.2036	520.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.408,56	5.0	9813.0	185.0	16.Dez.2027	288.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	98.135,74	5.0	9473.0	338.0	01.Sept.2029	300.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	98.139,91	5.0	7907.0	1434.0	10.Sept.2060	525.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	97.154,31	5.0	9689.0	72.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	96.996,15	5.0	9659.0	265.0	13.Okt.2028	150.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	96.912,59	5.0	8875.0	335.0	22.Okt.2029	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	96.457,81	5.0	10334.0	425.0	18.Dez.2030	520.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	94.878,91	5.0	9577.0	494.0	15.Juli2032	563.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	94.380,87	5.0	9993.0	9.0	21.Nov.2045	331.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	93.863,17	5.0	8094.0	1307.0	04.Apr.2053	550.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	93.510,86	5.0	8983.0	406.0	15.Jan.2034	975.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	93.388,10	5.0	8643.0	64.0	25.Dez.2054	527.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	92.386,08	5.0	8573.0	517.0	31.Juli2033	555.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.203,02	5.0	8962.0	372.0	15.März2033	863.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	92.168,99	5.0	8975.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.777,96	5.0	8984.0	255.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	91.669,76	5.0	8797.0	293.0	15.Feb.2031	1000.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.070,31	5.0	10005.0	7.0	16.Juli2035	324.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.806,98	5.0	8940.0	123.0	15.Mai2028	900.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	90.693,62	5.0	8832.0	124.0	30.Sept.2029	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.689,46	5.0	8887.0	152.0	15.Apr.2030	800.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.646,41	5.0	8844.0	332.0	15.März2055	738.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.339,06	5.0	8695.0	380.0	10.Juni2030	550.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	90.297,41	5.0	8820.0	299.0	15.März2032	700.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	90.232,38	5.0	8906.0	82.0	06.Nov.2030	750.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	90.128,67	5.0	8622.0	27.0	01.Mai2029	675.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.825,75	5.0	8784.0	453.0	15.Okt.2033	775.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.522,57	5.0	8741.0	171.0	15.Apr.2029	929.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	89.370,20	5.0	8826.0	36.0	01.Juni2028	938.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	89.181,97	5.0	8904.0	462.0	13.Nov.2031	77.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.190,54	5.0	8674.0	248.0	01.März2031	738.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	89.132,19	5.0	8740.0	191.0	01.Okt.2030	663.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.993,51	5.0	8830.0	196.0	15.Juni2053	813.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	88.940,27	5.0	8778.0	370.0	17.Apr.2031	519.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.815,17	5.0	8868.0	406.0	15.Juli2032	963.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	88.745,92	5.0	8578.0	117.0	17.Nov.2028	800.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.710,06	5.0	8741.0	367.0	04.Apr.2031	512.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	88.457,83	5.0	8732.0	253.0	15.Mai2031	725.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.261,38	5.0	8700.0	310.0	01.Mai2032	663.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	88.207,43	5.0	8776.0	238.0	01.Aug.2029	900.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	88.173,80	5.0	10064.0	1109.0	07.Okt.2045	650.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.939,79	5.0	9225.0	341.0	19.Juli2029	63.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	87.767,55	5.0	8579.0	312.0	15.März2030	663.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	87.440,55	4.0	8671.0	362.0	20.Sept.2031	988.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.427,13	4.0	8541.0	56.0	01.Aug.2027	500.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.132,08	4.0	8676.0	177.0	30.Juni2030	738.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	87.045,29	4.0	8600.0	59.0	25.Jan.2054	492.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.793,51	4.0	8522.0	105.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.712,63	4.0	8543.0	60.0	15.Apr.2027	563.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.193,13	4.0	8573.0	62.0	15.Juni2029	538.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	86.122,91	4.0	8507.0	403.0	15.Juni2032	888.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.110,82	4.0	8468.0	101.0	15.Feb.2027	388.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	86.062,24	4.0	8481.0	183.0	15.Apr.2029	550.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	85.831,19	4.0	8539.0	97.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	85.751,03	4.0	8536.0	84.0	15.Juni2028	463.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.588,80	4.0	8796.0	349.0	28.Jan.2031	521.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	85.568,09	4.0	6301.0	1780.0	01.Nov.2049	170.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.434,59	4.0	8483.0	173.0	15.Nov.2027	388.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.395,83	4.0	8424.0	167.0	15.Jan.2028	388.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.357,66	4.0	8529.0	80.0	15.Jan.2027	463.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.358,94	4.0	8168.0	268.0	01.Mai2029	913.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.262,78	4.0	8444.0	67.0	01.Okt.2026	315.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	84.747,13	4.0	8468.0	177.0	15.Juli2028	463.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	84.533,55	4.0	8288.0	429.0	15.Nov.2031	725.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	84.507,75	4.0	8947.0	392.0	28.Mai2033	925.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	84.402,35	4.0	8064.0	380.0	01.Feb.2031	900.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.297,17	4.0	8343.0	308.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.041,89	4.0	8349.0	64.0	16.Sept.2026	185.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	83.525,29	4.0	8347.0	218.0	15.Juli2028	400.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	83.281,54	4.0	8609.0	67.0	25.Aug.2053	497.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.601,10	4.0	8107.0	351.0	15.Feb.2030	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.524,12	4.0	8704.0	449.0	01.Aug.2033	625.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	82.187,36	4.0	8400.0	827.0	05.März2037	500.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	81.559,46	4.0	8148.0	468.0	15.Juli2031	525.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	81.547,45	4.0	7993.0	284.0	02.Mai2029	738.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	81.363,77	4.0	8541.0	198.0	31.Juli2030	690.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	80.667,34	4.0	7775.0	104.0	28.Feb.2057	625.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.645,42	4.0	7930.0	497.0	15.Feb.2032	363.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	80.623,29	4.0	8049.0	744.0	20.Sept.2033	38.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.521,48	4.0	8006.0	460.0	04.Juni2081	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.219,86	4.0	7999.0	451.0	01.Juli2031	488.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	80.057,04	4.0	6185.0	1775.0	09.Dez.2049	175.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.766,59	4.0	7946.0	502.0	01.Juli2032	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.117,72	4.0	7106.0	627.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	78.818,67	4.0	7710.0	433.0	01.Feb.2031	425.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	78.409,21	4.0	8631.0	4.0	30.Juni2031	900.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	77.006,15	4.0	7428.0	336.0	15.Feb.2030	738.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.664,04	4.0	10062.0	446.0	23.Jan.2031	300.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.394,02	4.0	8403.0	192.0	01.Mai2028	450.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.299,10	4.0	7544.0	523.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	75.937,52	4.0	10192.0	816.0	14.Nov.2035	375.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	74.365,03	4.0	5074.0	1387.0	30.Juni2062	395.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	74.324,93	4.0	8899.0	414.0	28.Okt.2032	850.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.137,97	4.0	7316.0	448.0	01.Mai2031	513.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.351,34	4.0	8744.0	433.0	15.Mai2033	600.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.326,58	4.0	9072.0	112.0	01.Dez.2030	788.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.138,53	4.0	8418.0	1303.0	02.März2053	565.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	73.049,21	4.0	8662.0	81.0	25.Dez.2054	537.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	72.954,41	4.0	10510.0	871.0	11.Juli2039	675.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.772,15	4.0	8922.0	87.0	15.Juni2030	725.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.721,54	4.0	8840.0	334.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	72.284,14	4.0	8599.0	86.0	25.Nov.2054	497.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	72.295,21	4.0	8949.0	398.0	01.Aug.2033	638.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	71.635,64	4.0	8726.0	254.0	15.Jan.2030	688.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	71.336,74	4.0	6973.0	362.0	01.Nov.2055	845.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.893,85	4.0	8806.0	393.0	01.Feb.2033	700.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	70.656,89	4.0	8684.0	83.0	01.Dez.2028	900.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	69.877,04	4.0	8631.0	76.0	25.März2055	517.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.786,50	4.0	9218.0	609.0	06.März2035	640.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	68.611,50	4.0	6718.0	814.0	20.Sept.2037	500.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	68.349,68	4.0	5383.0	1515.0	15.Sept.2051	285.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	66.167,56	3.0	6478.0	1400.0	15.Feb.2051	375.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	65.939,97	3.0	8746.0	725.0	15.Juni2035	540.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.748,24	3.0	8994.0	240.0	01.Feb.2032	988.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.396,21	3.0	8950.0	190.0	15.Feb.2030	675.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	64.376,16	3.0	8931.0	207.0	15.Jan.2031	700.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	64.085,20	3.0	7118.0	226.0	09.Juli2030	75.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	63.610,18	3.0	9552.0	811.0	04.Juni2038	772.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	63.305,34	3.0	8608.0	52.0	25.Sept.2054	497.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.293,66	3.0	8858.0	137.0	15.Dez.2030	663.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.166,84	3.0	6259.0	1723.0	01.Okt.2049	188.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.988,38	3.0	8910.0	71.0	01.Okt.2028	838.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	62.101,95	3.0	8676.0	49.0	25.Feb.2055	547.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	62.033,54	3.0	8640.0	60.0	25.Feb.2055	522.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	62.010,24	3.0	8663.0	64.0	25.Juni2055	537.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	61.815,93	3.0	8645.0	52.0	25.Feb.2055	522.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.435,02	3.0	8601.0	1366.0	15.Sept.2055	565.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.615,51	3.0	10107.0	8.0	13.Aug.2049	517.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.363,69	3.0	8631.0	410.0	01.März2033	638.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.267,61	3.0	6193.0	0.0	nan	0.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	57.801,98	3.0	8499.0	768.0	18.Jan.2041	531.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	57.385,91	3.0	8614.0	66.0	20.Jan.2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.274,14	3.0	8100.0	360.0	15.Mai2030	525.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	56.740,81	3.0	8722.0	739.0	15.Juli2035	520.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.715,41	3.0	8594.0	327.0	19.Sept.2030	454.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	56.722,25	3.0	8658.0	272.0	15.Juni2030	800.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.409,20	3.0	9140.0	254.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.351,32	3.0	8438.0	845.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.368,93	3.0	8754.0	463.0	01.Nov.2033	838.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	54.095,69	3.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.807,02	3.0	8990.0	184.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	53.425,27	3.0	8636.0	67.0	25.Okt.2054	522.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	53.252,73	3.0	8866.0	718.0	15.Jan.2036	675.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	53.223,50	3.0	11495.0	2.0	21.Apr.2033	0.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	51.499,30	3.0	7147.0	650.0	15.Jan.2034	425.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.446,98	3.0	8799.0	391.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	49.561,28	3.0	8647.0	89.0	25.Sept.2055	522.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	49.085,04	3.0	8628.0	67.0	25.Dez.2054	527.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.168,16	2.0	8685.0	1274.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.624,56	2.0	8500.0	1396.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.369,62	2.0	8257.0	418.0	01.Juni2031	450.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	47.000,00	2.0	4700.0	0.0	01.März2026	425.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.918,54	2.0	8736.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	46.078,74	2.0	8643.0	63.0	25.Feb.2055	527.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.074,37	2.0	8556.0	142.0	01.Okt.2029	525.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.036,30	2.0	9991.0	73.0	31.Aug.2028	675.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.007,66	2.0	7431.0	231.0	31.Dez.2079	900.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.651,36	2.0	8714.0	362.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.590,53	2.0	8863.0	412.0	15.Juni2033	650.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	43.749,33	2.0	8578.0	813.0	25.Jan.2041	408.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.750,02	2.0	8570.0	164.0	15.Juli2029	575.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	43.670,65	2.0	8657.0	84.0	25.Aug.2055	527.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.260,74	2.0	8794.0	435.0	30.Juni2033	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	42.932,37	2.0	8641.0	56.0	25.Feb.2054	527.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.647,62	2.0	8437.0	216.0	01.Mai2029	488.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.639,60	2.0	8944.0	370.0	15.Mai2032	688.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	40.459,85	2.0	8084.0	1361.0	15.Jan.2055	550.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.968,60	2.0	9060.0	137.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.643,94	2.0	8718.0	236.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.194,60	2.0	8680.0	257.0	15.März2030	588.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.263,95	2.0	5915.0	1410.0	01.Aug.2049	320.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.174,29	2.0	8823.0	341.0	01.Sept.2032	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	36.040,85	2.0	8738.0	379.0	01.Feb.2032	675.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.886,99	2.0	8003.0	1350.0	15.März2053	513.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.871,42	2.0	9641.0	890.0	23.Jan.2037	325.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.663,13	2.0	5862.0	1430.0	01.Okt.2049	315.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.564,18	2.0	8460.0	418.0	15.Juli2032	563.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.526,06	2.0	8711.0	1359.0	15.März2055	570.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	35.462,95	2.0	10102.0	4.0	26.Jan.2043	399.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	35.452,49	2.0	8816.0	661.0	15.Juni2034	550.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.319,16	2.0	8985.0	201.0	30.Jan.2032	763.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	34.942,62	2.0	8638.0	67.0	25.März2055	522.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.622,87	2.0	8868.0	435.0	31.Jan.2034	675.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.371,84	2.0	8586.0	359.0	15.Jan.2030	455.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.212,77	2.0	8641.0	353.0	01.Nov.2030	738.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.808,28	2.0	8240.0	365.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.243,23	2.0	8678.0	174.0	25.Nov.2027	525.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.221,99	2.0	8877.0	291.0	15.Mai2032	650.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.329,61	2.0	8614.0	622.0	04.Okt.2033	488.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	32.165,65	2.0	10043.0	7.0	14.Aug.2026	499.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.075,44	2.0	6602.0	1587.0	01.Nov.2066	425.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.493,32	2.0	8743.0	443.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.118,90	2.0	8217.0	1491.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.674,47	2.0	8852.0	284.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.810,12	2.0	8355.0	358.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.212,49	1.0	9043.0	375.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.352,02	1.0	8844.0	129.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.298,60	1.0	9118.0	59.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.015,77	1.0	8565.0	242.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.436,51	1.0	8911.0	257.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.005,80	1.0	8978.0	286.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.478,91	1.0	8907.0	304.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.840,17	1.0	8868.0	8.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.674,42	1.0	5096.0	1586.0	30.Okt.2056	299.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.440,63	1.0	1159.0	16.0	20.Dez.2030	500.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	21.117,61	1.0	9201.0	344.0	01.Aug.2032	938.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.866,39	1.0	8561.0	350.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.840,71	1.0	8848.0	119.0	15.März2029	713.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.800,25	1.0	8658.0	436.0	15.Jan.2033	625.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.807,85	1.0	8987.0	232.0	15.Juni2030	700.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.809,86	1.0	8887.0	180.0	30.Apr.2030	838.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.751,03	1.0	9012.0	265.0	15.Juli2032	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.708,59	1.0	8874.0	379.0	30.Apr.2032	675.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.674,17	1.0	8721.0	272.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.767,85	1.0	8145.0	394.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.616,80	1.0	8968.0	8.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.187,52	1.0	8336.0	252.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.050,80	1.0	8971.0	193.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.989,09	1.0	9352.0	541.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.818,98	1.0	8904.0	293.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.592,42	1.0	8344.0	189.0	09.März2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.174,63	1.0	8976.0	146.0	15.Nov.2030	713.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	18.086,49	1.0	8523.0	173.0	15.Nov.2028	575.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.865,10	1.0	8878.0	414.0	15.Juni2033	638.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.275,42	1.0	8791.0	396.0	15.Feb.2033	813.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.074,85	1.0	8275.0	278.0	01.Aug.2029	650.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.995,38	1.0	9786.0	791.0	25.Mai2035	320.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.973,52	1.0	8923.0	284.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.868,11	1.0	9074.0	378.0	15.März2033	750.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	16.786,91	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.658,95	1.0	8719.0	469.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.578,67	1.0	8123.0	376.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.134,88	1.0	8762.0	344.0	15.Sept.2031	675.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.017,49	1.0	8889.0	310.0	15.Juli2032	650.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.982,23	1.0	8743.0	436.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.617,28	1.0	8863.0	396.0	01.Aug.2032	675.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.467,00	1.0	8782.0	456.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.296,51	1.0	8653.0	457.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.133,57	1.0	8271.0	284.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.065,03	1.0	8195.0	492.0	15.Juli2032	500.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.783,71	1.0	8631.0	8.0	30.Juni2031	900.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.678,70	1.0	9075.0	370.0	01.Juli2032	925.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.647,89	1.0	8908.0	373.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.223,89	1.0	8779.0	440.0	30.Juni2033	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.205,70	1.0	8630.0	478.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.210,88	1.0	8636.0	191.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.793,27	1.0	8419.0	456.0	15.Nov.2032	700.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.748,95	1.0	8434.0	71.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.722,69	1.0	7808.0	472.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.576,70	1.0	8878.0	81.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.544,57	1.0	8886.0	386.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.530,26	1.0	8919.0	360.0	01.Juli2030	650.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.120,84	1.0	8605.0	376.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.963,98	1.0	8997.0	129.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.868,77	1.0	9068.0	370.0	15.Juni2033	725.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.820,41	1.0	7869.0	374.0	15.Juli2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.672,25	1.0	8761.0	445.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.165,93	1.0	9004.0	393.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.774,06	1.0	8268.0	226.0	01.Juli2028	388.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.677,61	1.0	8719.0	383.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.626,72	1.0	8824.0	409.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.554,87	1.0	8766.0	444.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.514,10	1.0	8752.0	315.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.503,46	1.0	8719.0	450.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.321,81	1.0	8381.0	473.0	15.März2033	738.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.943,91	0.0	8768.0	407.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.805,81	0.0	8797.0	279.0	15.Juli2030	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.336,64	0.0	8159.0	467.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.204,40	0.0	8142.0	433.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.015,36	0.0	8765.0	339.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.992,80	0.0	8661.0	471.0	15.Sept.2033	613.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.896,39	0.0	8764.0	493.0	15.Jan.2034	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.344,08	0.0	8929.0	284.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.288,67	0.0	8918.0	178.0	01.Okt.2031	738.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.185,43	0.0	8971.0	127.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.189,76	0.0	8836.0	253.0	15.Apr.2030	663.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.420,69	0.0	321.0	0.0	20.Juni2027	500.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.337,27	0.0	8866.0	383.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.319,06	0.0	8797.0	444.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.241,91	0.0	8704.0	431.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.812,46	0.0	8297.0	550.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.405,90	0.0	8790.0	361.0	01.Apr.2031	800.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.359,98	0.0	8746.0	418.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.361,97	0.0	8727.0	463.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.280,90	0.0	8685.0	402.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.100,96	0.0	8427.0	227.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.669,23	0.0	9006.0	90.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.533,81	0.0	8836.0	426.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.538,15	0.0	8851.0	437.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.463,57	0.0	8650.0	326.0	01.Aug.2030	700.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.448,80	0.0	8703.0	463.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.388,34	0.0	8606.0	347.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.390,70	0.0	8596.0	385.0	15.März2031	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.368,30	0.0	8710.0	614.0	15.Sept.2033	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.131,24	0.0	8147.0	420.0	15.März2031	388.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	4.067,92	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	3.840,15	0.0	320.0	2.0	20.Juni2027	500.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.654,57	0.0	9123.0	47.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.624,48	0.0	8806.0	443.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.567,02	0.0	8861.0	127.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.501,15	0.0	8569.0	489.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.421,95	0.0	8499.0	577.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.976,06	0.0	9891.0	70.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.781,60	0.0	9133.0	102.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.770,15	0.0	8946.0	293.0	01.Aug.2032	713.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.641,22	0.0	8705.0	277.0	01.Juni2031	838.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.649,84	0.0	8702.0	400.0	15.Apr.2033	575.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.612,09	0.0	8699.0	318.0	15.Juli2030	563.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.613,93	0.0	8699.0	416.0	15.Jan.2032	863.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.474,03	0.0	8118.0	421.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.331,77	0.0	10762.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.157,52	0.0	8629.0	174.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.810,09	0.0	8902.0	379.0	15.Okt.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.201,99	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	650,70	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9542.0	594.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9291.0	400.0	31.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9749.0	784.0	20.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10033.0	1520.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9819.0	1192.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10686.0	187.0	06.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10968.0	1952.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10526.0	1146.0	27.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12093.0	780.0	06.März2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12781.0	812.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12053.0	766.0	06.März2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8239.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8256.0	25.0	14.März2028	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8899.0	184.0	31.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11637.0	450.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-224,02	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-623,42	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-735,30	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-895,42	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.187,04	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.002,62	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-30.288,12	-2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-30.963,29	-2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-84.524,09	-4.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-2.493.863,91	-128.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-14.589.247,55	-749.0	8546.0	0.0	nan	0.0