ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 965 securities.

Note: The data shown here is as of date März 19, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 11.749.799,30 523.0 10862.0 13.0 nan 194.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 4.512.202,40 201.0 10000.0 0.0 nan 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.945.993,48 131.0 7969.0 669.0 13.Apr.2026 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.462.737,42 110.0 9848.0 772.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.379.198,54 106.0 54.0 433.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.807.879,57 81.0 8862.0 239.0 13.Apr.2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.556.525,53 69.0 11644.0 361.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.514.640,90 67.0 10003.0 9.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.506.234,20 67.0 7328.0 735.0 13.Apr.2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.391.251,23 62.0 8745.0 351.0 13.Apr.2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.287.909,62 57.0 9769.0 443.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.253.712,26 56.0 9651.0 468.0 09.Juni2031 363.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.225.872,78 55.0 9990.0 3.0 22.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.188.226,73 53.0 10514.0 227.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.165.739,34 52.0 11536.0 4.0 20.Juli2055 674.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.114.137,98 50.0 9911.0 717.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.082.150,05 48.0 9836.0 73.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.050.542,64 47.0 9665.0 759.0 18.Okt.2034 260.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.049.721,74 47.0 11571.0 0.0 17.Nov.2035 499.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.030.287,96 46.0 9399.0 466.0 15.Apr.2032 563.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.029.594,00 46.0 11709.0 284.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.024.526,69 46.0 9999.0 2.0 31.Dez.2079 463.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.549,09 45.0 10007.0 9.0 15.Okt.2038 343.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.018.037,71 45.0 10000.0 9.0 15.Okt.2038 347.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.013.245,23 45.0 8410.0 602.0 13.Apr.2026 450.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.011.903,40 45.0 9990.0 9.0 15.Okt.2039 337.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.003.339,73 45.0 9980.0 10.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.002.763,32 45.0 9971.0 8.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.001.336,16 45.0 9970.0 8.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.000.101,94 45.0 9975.0 16.0 15.Mai2037 323.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 998.712,80 44.0 9863.0 419.0 01.Okt.2030 270.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 974.000,00 43.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 194.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 937.891,23 42.0 9332.0 444.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 934.891,66 42.0 11654.0 6.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 921.441,65 41.0 9999.0 1.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 912.263,53 41.0 9919.0 86.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 909.324,41 41.0 9992.0 9.0 17.Jan.2039 344.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 868.729,83 39.0 6133.0 9.0 08.Apr.2057 480.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 855.216,64 38.0 10026.0 334.0 15.Apr.2031 538.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 853.083,79 38.0 11571.0 17.0 18.Feb.2035 537.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 852.666,86 38.0 10314.0 196.0 27.Sept.2029 725.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 851.336,10 38.0 11571.0 0.0 18.Mai2038 573.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 840.904,16 37.0 9582.0 569.0 15.Jan.2034 475.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 814.094,70 36.0 12125.0 265.0 15.Aug.2031 813.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 814.031,46 36.0 9668.0 157.0 31.Dez.2079 163.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 811.930,98 36.0 10021.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 807.029,52 36.0 9977.0 444.0 30.Juni2032 513.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 806.345,18 36.0 11076.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 801.441,98 36.0 10029.0 324.0 15.Juli2030 600.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 777.756,04 35.0 11930.0 152.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 766.652,68 34.0 10100.0 275.0 28.Feb.2030 500.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 748.501,57 33.0 10146.0 414.0 20.März2031 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 732.587,38 33.0 10066.0 343.0 17.Mai2031 713.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 731.135,65 33.0 10240.0 617.0 31.Dez.2079 599.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 725.919,19 32.0 9984.0 -382.0 25.Okt.2040 690.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 707.599,09 32.0 10647.0 241.0 15.Nov.2031 700.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 703.951,82 31.0 9936.0 344.0 15.Feb.2031 688.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 703.395,01 31.0 9759.0 440.0 15.Feb.2032 563.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 700.120,81 31.0 9997.0 446.0 14.Juli2032 563.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 692.843,75 31.0 9743.0 494.0 02.Okt.2031 338.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 692.512,40 31.0 9949.0 18.0 15.Okt.2032 523.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 687.475,79 31.0 9842.0 819.0 31.Okt.2035 320.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 685.706,77 31.0 10123.0 573.0 17.Juli2033 638.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 679.286,58 30.0 11456.0 284.0 28.Mai2039 634.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 668.204,62 30.0 9404.0 427.0 15.Juni2031 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 661.718,69 29.0 9968.0 335.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 657.511,92 29.0 10423.0 347.0 12.Juni2030 700.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 646.237,99 29.0 9861.0 453.0 15.Mai2032 463.0
STLA STELLANTIS NV NC5.25 RegS Unternehmen 644.678,84 29.0 9915.0 437.0 31.Dez.2079 625.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 644.509,55 29.0 11388.0 278.0 18.Dez.2029 936.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.975,10 28.0 9985.0 398.0 01.Juli2030 295.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 636.951,63 28.0 10485.0 199.0 15.Apr.2031 688.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.982,88 28.0 9981.0 367.0 31.Jan.2030 270.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 633.612,59 28.0 9685.0 490.0 01.Aug.2032 475.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 632.404,92 28.0 10273.0 308.0 08.Apr.2031 600.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 625.007,67 28.0 10113.0 355.0 30.Sept.2031 650.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 613.167,95 27.0 7656.0 709.0 13.Apr.2026 300.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 612.038,01 27.0 9956.0 312.0 15.Apr.2030 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 611.487,22 27.0 6289.0 371.0 01.März2030 275.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 609.166,67 27.0 9900.0 396.0 31.Okt.2031 650.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 606.128,98 27.0 9979.0 359.0 15.Juni2031 475.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 605.934,97 27.0 10094.0 302.0 21.Mai2030 538.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 603.579,59 27.0 9925.0 3.0 29.Juni2080 188.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 603.545,80 27.0 8979.0 960.0 30.Mai2049 658.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.234,15 27.0 9980.0 8.0 15.Jan.2039 332.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 600.000,00 27.0 10000.0 44.0 22.Mai2041 0.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 593.384,83 26.0 9833.0 364.0 05.Feb.2031 475.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 591.545,43 26.0 9856.0 383.0 15.Feb.2031 425.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 591.000,41 26.0 10344.0 151.0 15.Juli2029 663.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 584.618,64 26.0 10114.0 -686.0 21.Aug.2038 527.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 579.869,78 26.0 11571.0 0.0 18.Mai2038 548.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 577.504,68 26.0 9281.0 273.0 01.Mai2029 788.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 575.290,70 26.0 9496.0 526.0 15.Jan.2033 525.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 568.595,49 25.0 9818.0 286.0 01.Feb.2030 675.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.708,80 25.0 9975.0 8.0 15.Apr.2038 324.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 546.820,03 24.0 12144.0 353.0 31.Dez.2079 850.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 542.525,15 24.0 9800.0 1454.0 31.Juli2054 438.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 535.678,61 24.0 8817.0 343.0 22.Jan.2031 825.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 532.045,48 24.0 10000.0 1.0 20.März2033 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 526.579,27 23.0 10131.0 477.0 22.Juli2032 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 522.149,73 23.0 10009.0 595.0 13.Mai2034 391.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 519.865,97 23.0 9175.0 273.0 15.Nov.2030 925.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.505,63 23.0 9996.0 8.0 15.Okt.2034 305.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 518.878,07 23.0 10061.0 452.0 14.Mai2032 375.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 516.194,67 23.0 10067.0 403.0 31.März2032 550.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 515.535,60 23.0 9991.0 19.0 27.Apr.2051 0.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 512.801,38 23.0 9936.0 365.0 30.Apr.2030 363.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 512.184,84 23.0 11252.0 406.0 27.Nov.2031 650.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 509.005,74 23.0 8602.0 67.0 23.Nov.2081 425.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 508.940,10 23.0 9987.0 430.0 15.Mai2032 563.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 508.324,45 23.0 9647.0 465.0 30.Sept.2032 538.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 507.999,07 23.0 10105.0 355.0 23.Jan.2031 375.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 507.892,20 23.0 9803.0 782.0 04.Sept.2035 364.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 505.606,98 23.0 9979.0 247.0 08.Dez.2028 488.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.933,67 22.0 10022.0 8.0 15.Apr.2036 330.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.995,18 22.0 10004.0 9.0 20.Juli2037 351.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.338,37 22.0 9990.0 9.0 15.Apr.2039 330.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 502.241,93 22.0 10018.0 19.0 20.Nov.2034 371.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 502.177,58 22.0 9985.0 0.0 20.Sept.2036 812.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.710,09 22.0 9977.0 8.0 15.Jan.2038 332.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.513,25 22.0 9977.0 9.0 20.Okt.2038 337.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.503,11 22.0 10006.0 18.0 20.Nov.2038 333.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 501.440,53 22.0 9980.0 26.0 15.Mai2032 573.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.418,37 22.0 9976.0 10.0 20.Jan.2039 329.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 501.170,11 22.0 12187.0 352.0 31.Okt.2031 775.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 501.109,96 22.0 9930.0 454.0 15.Juli2032 525.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.065,46 22.0 9996.0 13.0 25.Juli2038 392.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 499.846,40 22.0 9881.0 23.0 31.Dez.2079 150.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 499.813,87 22.0 9951.0 11.0 27.Apr.2038 320.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 498.710,08 22.0 9788.0 495.0 15.Apr.2033 438.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 498.200,56 22.0 10374.0 139.0 01.Mai2030 713.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 495.846,55 22.0 9797.0 574.0 10.Juli2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 487.233,35 22.0 9557.0 522.0 15.Mai2033 550.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 487.147,53 22.0 10353.0 120.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 485.539,37 22.0 10277.0 174.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 473.734,54 21.0 9954.0 8.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 472.211,57 21.0 9983.0 9.0 15.Juli2032 372.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 467.339,61 21.0 11436.0 402.0 15.Okt.2031 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 464.964,29 21.0 9855.0 529.0 04.Feb.2032 325.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 463.848,27 21.0 11571.0 0.0 18.Mai2038 523.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 463.457,82 21.0 11406.0 416.0 17.Nov.2030 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 463.384,52 21.0 9042.0 711.0 22.Apr.2034 250.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 461.010,18 21.0 9799.0 563.0 15.Feb.2034 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 460.214,35 21.0 11355.0 409.0 08.Nov.2030 463.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 459.382,02 20.0 11571.0 6.0 17.Apr.2068 0.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 458.172,83 20.0 9768.0 392.0 11.Sept.2030 500.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 452.699,70 20.0 10187.0 202.0 15.Mai2030 575.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 451.640,06 20.0 9308.0 444.0 31.Dez.2079 525.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 451.466,87 20.0 11112.0 188.0 01.Juni2028 425.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 446.621,73 20.0 9797.0 56.0 15.Okt.2026 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 446.484,71 20.0 9786.0 407.0 15.Juni2031 525.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 441.401,45 20.0 10994.0 178.0 18.Jan.2028 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 441.080,95 20.0 11909.0 182.0 14.März2029 650.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 439.960,52 20.0 9299.0 266.0 15.Jan.2029 288.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 439.881,04 20.0 8756.0 270.0 17.Aug.2030 550.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.736,43 19.0 9984.0 16.0 15.Aug.2033 282.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 435.304,35 19.0 10723.0 467.0 25.Sept.2083 700.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 435.034,78 19.0 8744.0 296.0 21.Apr.2026 550.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 434.407,58 19.0 10145.0 277.0 15.März2030 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 434.319,18 19.0 10263.0 239.0 31.Dez.2079 675.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 434.284,54 19.0 9825.0 798.0 03.Feb.2037 385.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 427.784,25 19.0 8416.0 560.0 21.Apr.2026 450.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 425.455,25 19.0 10051.0 298.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 422.261,77 19.0 10213.0 197.0 01.Juli2029 638.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 411.465,35 18.0 10266.0 189.0 02.März2029 466.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 408.964,36 18.0 9969.0 324.0 15.Apr.2031 600.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 408.216,81 18.0 9975.0 310.0 10.Okt.2029 525.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 407.676,96 18.0 9283.0 501.0 15.März2032 450.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 407.431,67 18.0 9992.0 442.0 01.Juli2032 550.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 407.365,00 18.0 9800.0 104.0 31.Dez.2079 425.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.218,05 18.0 10005.0 55.0 31.Dez.2079 337.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 404.984,83 18.0 9974.0 9.0 16.Okt.2038 333.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 404.480,22 18.0 6163.0 10.0 12.Sept.2056 505.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.631,10 18.0 10007.0 8.0 16.Juli2038 347.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.357,47 18.0 10004.0 8.0 15.Okt.2038 318.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.300,79 18.0 10001.0 8.0 15.Juli2038 327.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 401.351,49 18.0 9938.0 286.0 31.Dez.2079 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 400.716,86 18.0 9405.0 1766.0 06.Nov.2064 438.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 400.436,44 18.0 10009.0 8.0 15.Dez.2033 344.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.160,00 18.0 10004.0 17.0 18.Okt.2037 0.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 400.087,40 18.0 9832.0 88.0 31.Dez.2079 200.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.528,02 18.0 9825.0 119.0 05.Sept.2082 213.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 397.494,52 18.0 8352.0 383.0 01.März2031 400.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 397.094,52 18.0 9925.0 74.0 31.Dez.2079 288.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 396.053,23 18.0 9886.0 8.0 18.Okt.2032 391.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 395.831,31 18.0 9560.0 279.0 31.Dez.2079 500.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.556,54 18.0 9849.0 64.0 31.Dez.2079 145.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.823,93 18.0 9973.0 9.0 20.Apr.2034 283.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 389.185,08 17.0 9714.0 799.0 03.März2037 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 388.140,13 17.0 9888.0 819.0 15.Jan.2036 380.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 385.797,98 17.0 9213.0 6.0 24.Feb.2031 627.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 384.654,43 17.0 9244.0 448.0 08.Juli2031 538.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 383.358,76 17.0 9320.0 441.0 15.Okt.2031 625.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 373.006,31 17.0 9969.0 648.0 21.März2035 396.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 371.143,93 17.0 6167.0 2.0 23.Nov.2037 496.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 370.962,00 17.0 9095.0 182.0 09.Juni2028 750.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 366.509,94 16.0 8968.0 434.0 10.Juli2031 650.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 364.724,25 16.0 9958.0 339.0 30.Juli2030 675.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 364.307,54 16.0 11571.0 0.0 18.Mai2038 648.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 358.658,09 16.0 11555.0 7.0 31.Dez.2079 374.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 354.723,43 16.0 8714.0 416.0 15.Jan.2031 513.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 354.230,64 16.0 8679.0 99.0 14.Apr.2027 476.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 353.171,41 16.0 11731.0 423.0 31.Aug.2032 738.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 351.895,21 16.0 6161.0 9.0 13.Mai2057 505.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 351.656,88 16.0 10205.0 557.0 22.Sept.2033 411.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 347.199,76 15.0 8648.0 542.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 346.171,91 15.0 9836.0 680.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 344.110,55 15.0 9831.0 662.0 29.Jan.2034 438.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 343.768,72 15.0 8543.0 -2.0 15.Feb.2030 623.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.753,91 15.0 10015.0 8.0 15.Jan.2034 323.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 339.966,05 15.0 8773.0 839.0 15.Juli2035 188.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 336.960,29 15.0 11623.0 413.0 01.März2031 663.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 334.554,79 15.0 9375.0 317.0 01.Sept.2029 300.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 332.097,33 15.0 11571.0 3.0 25.Feb.2037 0.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 331.253,23 15.0 8076.0 670.0 24.Feb.2033 63.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 329.650,47 15.0 10498.0 120.0 30.März2029 1050.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 329.184,57 15.0 8829.0 262.0 30.Jan.2029 588.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 326.912,60 15.0 10047.0 718.0 29.Apr.2036 411.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 319.971,98 14.0 10384.0 121.0 01.Mai2030 750.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 319.254,78 14.0 9908.0 224.0 01.Feb.2030 525.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 316.016,45 14.0 10255.0 159.0 21.Feb.2030 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 315.619,35 14.0 52.0 1766.0 20.Sept.2055 320.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 315.334,46 14.0 10269.0 218.0 18.Sept.2028 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 313.462,88 14.0 10127.0 682.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 310.112,69 14.0 9710.0 776.0 07.Nov.2036 375.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 308.443,01 14.0 6146.0 1.0 20.Apr.2034 529.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 307.262,51 14.0 6133.0 12.0 15.Jan.2058 496.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 305.387,43 14.0 12011.0 277.0 31.Dez.2079 788.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 304.408,90 14.0 9900.0 74.0 31.Dez.2079 250.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 304.326,12 14.0 11571.0 7.0 21.Sept.2066 0.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.420,46 14.0 9956.0 17.0 17.Feb.2035 318.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 302.399,83 13.0 9922.0 401.0 15.Nov.2031 463.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 300.946,84 13.0 9863.0 409.0 14.Nov.2030 495.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 300.789,59 13.0 9993.0 17.0 17.Aug.2031 435.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.590,45 13.0 10000.0 20.0 25.Aug.2038 337.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 299.380,54 13.0 9920.0 20.0 05.Feb.2031 528.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 298.927,86 13.0 9426.0 362.0 08.Juni2030 563.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 298.796,30 13.0 9764.0 429.0 31.Dez.2079 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 298.047,75 13.0 9877.0 609.0 20.Apr.2034 374.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 297.660,64 13.0 11657.0 4.0 20.Juli2055 599.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 294.699,32 13.0 9802.0 906.0 27.Feb.2039 413.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 293.268,12 13.0 9666.0 630.0 05.Mai2033 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 292.802,97 13.0 11495.0 370.0 15.Juni2031 738.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 292.135,07 13.0 9694.0 506.0 17.Feb.2032 550.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 288.424,03 13.0 9117.0 415.0 01.Dez.2030 450.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 287.844,29 13.0 11053.0 95.0 28.Feb.2027 300.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 286.320,03 13.0 9440.0 4.0 22.Apr.2030 678.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 283.916,56 13.0 9253.0 234.0 12.Sept.2028 413.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 282.023,63 13.0 8593.0 368.0 01.Juli2030 455.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 281.036,64 13.0 11029.0 225.0 30.Nov.2028 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 280.994,42 13.0 9342.0 247.0 21.Sept.2029 50.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 279.364,18 12.0 9899.0 222.0 01.Sept.2028 900.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 279.053,78 12.0 10162.0 388.0 15.Feb.2032 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 278.099,25 12.0 10135.0 687.0 05.März2034 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 276.651,84 12.0 9123.0 403.0 03.Juni2030 125.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 275.557,32 12.0 9815.0 301.0 17.Mai2029 331.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 275.565,74 12.0 8976.0 519.0 15.Nov.2032 613.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 273.055,82 12.0 9080.0 348.0 06.Okt.2029 50.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 271.461,45 12.0 11605.0 18.0 17.Aug.2035 538.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.467,58 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 267.151,71 12.0 8341.0 260.0 15.März2029 950.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 265.915,67 12.0 6155.0 9.0 10.Dez.2057 496.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 260.168,91 12.0 8595.0 423.0 08.Jan.2031 460.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 258.668,26 12.0 9402.0 415.0 15.Juni2031 613.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 255.075,11 11.0 11563.0 33.0 27.Jan.2070 523.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 252.323,55 11.0 8357.0 345.0 15.Feb.2030 588.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 251.617,22 11.0 10001.0 386.0 28.Juni2050 429.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 250.691,77 11.0 10160.0 447.0 11.Apr.2031 400.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 249.396,39 11.0 8369.0 376.0 30.Sept.2030 650.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 245.847,58 11.0 11401.0 524.0 22.Juli2032 538.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.618,47 11.0 11645.0 10.0 15.Dez.2035 573.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 244.476,38 11.0 8679.0 385.0 04.Aug.2031 495.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 243.461,05 11.0 8664.0 155.0 30.Juni2031 900.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 240.279,21 11.0 11804.0 397.0 31.Dez.2079 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.162,03 11.0 9489.0 351.0 16.Apr.2030 563.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 237.903,77 11.0 11630.0 363.0 20.Nov.2031 700.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 237.308,45 11.0 7907.0 576.0 25.Feb.2032 63.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 237.191,63 11.0 9739.0 602.0 27.Feb.2033 413.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 236.450,66 11.0 9164.0 320.0 01.Dez.2030 950.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 236.386,81 11.0 11490.0 255.0 27.März2030 600.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 236.218,33 11.0 11449.0 96.0 31.Dez.2079 425.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 229.563,27 10.0 10020.0 8.0 15.Dez.2029 590.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 227.835,62 10.0 10675.0 305.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 226.653,96 10.0 9827.0 565.0 17.Aug.2033 351.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 221.455,64 10.0 10462.0 311.0 31.Dez.2079 650.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 221.307,12 10.0 8627.0 386.0 30.Juni2032 825.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 219.654,52 10.0 11333.0 152.0 01.Juni2028 488.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 218.550,52 10.0 11482.0 61.0 01.Nov.2027 675.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 218.355,42 10.0 10646.0 311.0 31.Dez.2079 713.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 217.856,16 10.0 8040.0 495.0 30.Sept.2032 688.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 216.823,22 10.0 8485.0 1329.0 01.Mai2055 570.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 215.868,79 10.0 10200.0 253.0 22.März2029 600.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 214.776,50 10.0 8426.0 165.0 03.Juli2029 500.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 214.422,68 10.0 9825.0 1040.0 29.Jan.2040 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 213.436,82 10.0 10663.0 395.0 31.Dez.2079 688.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.267,04 10.0 10395.0 211.0 21.Sept.2033 550.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 213.105,83 9.0 12092.0 57.0 11.Okt.2028 1000.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 212.300,15 9.0 10317.0 191.0 31.Dez.2079 638.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 212.114,88 9.0 9688.0 57.0 15.Okt.2026 99.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 211.983,38 9.0 10278.0 319.0 31.Dez.2079 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 211.560,02 9.0 10337.0 301.0 09.Okt.2034 550.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 210.852,28 9.0 10451.0 501.0 31.Dez.2079 625.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 209.839,69 9.0 11602.0 6.0 20.Juli2067 680.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 209.750,74 9.0 10363.0 387.0 15.Juli2032 713.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 209.641,59 9.0 10027.0 712.0 02.Apr.2035 475.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 209.054,76 9.0 10003.0 399.0 17.Okt.2031 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 208.518,81 9.0 10115.0 203.0 20.Mai2029 375.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 207.980,75 9.0 10235.0 116.0 15.Juli2028 938.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.711,15 9.0 9956.0 32.0 15.Juli2026 638.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.586,96 9.0 10042.0 725.0 22.Mai2036 410.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 206.701,63 9.0 8489.0 169.0 04.Feb.2028 488.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 206.430,00 9.0 10192.0 354.0 31.Dez.2079 600.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 205.975,17 9.0 10285.0 340.0 31.Dez.2079 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 205.863,76 9.0 10381.0 638.0 10.Sept.2034 625.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 205.285,43 9.0 10199.0 345.0 17.Jan.2030 400.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 205.263,82 9.0 10063.0 388.0 02.Okt.2035 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.841,37 9.0 8759.0 493.0 16.Juli2031 212.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 203.120,40 9.0 9999.0 20.0 01.Dez.2032 531.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 202.799,56 9.0 9175.0 401.0 31.März2031 725.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 202.338,57 9.0 9924.0 366.0 31.Dez.2079 588.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 202.208,87 9.0 9837.0 691.0 15.Juni2034 363.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 202.014,83 9.0 9999.0 9.0 15.Jan.2031 589.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.862,82 9.0 9924.0 187.0 31.Dez.2079 900.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 201.488,18 9.0 10006.0 356.0 15.Jan.2035 400.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.370,26 9.0 10012.0 13.0 01.Mai2030 452.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.298,60 9.0 9965.0 9.0 18.Okt.2033 321.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.206,61 9.0 9943.0 12.0 02.Aug.2081 188.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 201.066,65 9.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 711.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.004,58 9.0 10000.0 10.0 21.Jan.2040 323.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 200.551,83 9.0 9767.0 463.0 09.Juni2031 338.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 200.138,90 9.0 9828.0 325.0 15.Okt.2029 425.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 -382.0 22.Mai2041 0.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 18.0 18.Okt.2037 0.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 199.900,75 9.0 9961.0 -2541.0 20.Mai2039 451.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.838,65 9.0 9954.0 1.0 20.Sept.2036 532.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 199.689,59 9.0 9907.0 1290.0 15.Jan.2046 458.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 199.680,51 9.0 9971.0 272.0 07.März2029 425.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 199.284,34 9.0 9890.0 384.0 05.Feb.2031 625.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 198.860,31 9.0 9874.0 35.0 05.Feb.2031 615.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.633,59 9.0 9798.0 513.0 19.Jan.2033 938.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.582,10 9.0 9979.0 19.0 27.Apr.2051 0.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 198.351,60 9.0 9810.0 136.0 12.Nov.2079 313.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 197.758,68 9.0 9381.0 281.0 15.Juli2033 1000.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 197.616,76 9.0 8160.0 199.0 15.Mai2028 575.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 197.250,09 9.0 9742.0 580.0 03.Nov.2033 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 196.863,62 9.0 9703.0 645.0 22.Okt.2034 349.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 196.808,02 9.0 9736.0 590.0 21.Nov.2032 325.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 195.239,47 9.0 9542.0 1190.0 13.Nov.2054 730.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 195.184,79 9.0 9582.0 1290.0 15.Okt.2045 420.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 195.172,93 9.0 9697.0 811.0 19.Jan.2036 388.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 195.060,67 9.0 8613.0 425.0 15.Jan.2031 455.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 194.829,30 9.0 9599.0 241.0 30.Nov.2028 475.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 194.203,22 9.0 9583.0 937.0 05.Nov.2037 350.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 193.722,77 9.0 9407.0 505.0 04.Okt.2032 705.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.164,28 9.0 9651.0 343.0 31.Dez.2079 963.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 192.558,74 9.0 9369.0 1620.0 28.Juli2055 405.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 192.406,45 9.0 9541.0 431.0 31.Dez.2079 500.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 190.990,47 9.0 9264.0 524.0 20.Apr.2033 800.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 190.676,90 8.0 9432.0 472.0 23.Jan.2032 770.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 190.433,44 8.0 9263.0 603.0 09.Apr.2034 675.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 189.979,99 8.0 10127.0 325.0 15.Juni2031 550.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 189.526,17 8.0 9376.0 513.0 04.Feb.2033 945.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 189.483,41 8.0 9221.0 454.0 17.Okt.2031 695.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 189.443,94 8.0 9177.0 227.0 12.Okt.2028 785.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 189.060,91 8.0 9166.0 1216.0 22.Sept.2050 513.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 188.886,88 8.0 9247.0 317.0 31.Dez.2079 850.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 188.852,82 8.0 9117.0 626.0 01.Apr.2036 807.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 188.762,46 8.0 9336.0 465.0 23.Jan.2032 770.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 187.684,64 8.0 9300.0 255.0 31.Dez.2079 875.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 187.618,53 8.0 9110.0 649.0 06.Nov.2035 850.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 186.937,24 8.0 9248.0 1134.0 17.Jan.2048 675.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 186.944,05 8.0 9196.0 683.0 13.Juni2036 660.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 186.910,97 8.0 9180.0 41.0 15.Jan.2031 1088.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 186.752,26 8.0 9257.0 724.0 26.Jan.2036 644.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 186.621,06 8.0 8899.0 1204.0 23.Sept.2055 675.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 186.582,23 8.0 9257.0 308.0 21.Mai2029 88.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 185.910,73 8.0 9235.0 464.0 31.Dez.2079 513.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.566,41 8.0 9203.0 327.0 16.Feb.2031 975.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 185.442,15 8.0 9027.0 708.0 07.Nov.2036 775.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 185.227,65 8.0 8878.0 695.0 26.Sept.2035 600.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.793,82 8.0 9036.0 737.0 19.Nov.2036 710.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.778,57 8.0 9147.0 330.0 04.Feb.2030 863.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 183.671,70 8.0 9131.0 673.0 14.Feb.2035 640.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 183.598,14 8.0 9112.0 337.0 11.Feb.2035 763.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 183.588,85 8.0 9080.0 322.0 26.Jan.2032 795.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 183.477,09 8.0 8974.0 278.0 24.Apr.2029 575.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 183.331,52 8.0 9164.0 173.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 183.331,52 8.0 9164.0 187.0 17.Sept.2029 1088.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 183.210,04 8.0 8916.0 226.0 17.Okt.2028 670.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 182.887,59 8.0 8874.0 193.0 02.Mai2029 825.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 182.716,85 8.0 9079.0 395.0 31.Dez.2079 838.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 182.644,47 8.0 8925.0 144.0 07.Dez.2028 850.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 182.439,38 8.0 8947.0 358.0 06.Mai2030 550.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 182.232,36 8.0 9012.0 463.0 24.Jan.2032 765.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.834,38 8.0 8895.0 353.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.834,38 8.0 8895.0 353.0 03.Juni2030 775.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 181.556,28 8.0 8995.0 588.0 02.Feb.2034 750.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 181.335,75 8.0 8943.0 209.0 29.Juni2028 650.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 181.236,72 8.0 8842.0 461.0 01.Dez.2032 850.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.242,85 8.0 8834.0 1087.0 19.Nov.2054 795.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 181.161,92 8.0 9977.0 347.0 30.Apr.2035 425.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 180.837,01 8.0 8727.0 400.0 24.März2031 750.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 180.121,61 8.0 8915.0 242.0 15.Jan.2029 600.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.108,58 8.0 8866.0 640.0 12.Juni2034 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 179.924,00 8.0 8834.0 283.0 30.Apr.2029 488.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 179.901,72 8.0 10043.0 10.0 18.Feb.2032 401.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 179.879,84 8.0 8925.0 648.0 30.Juli2034 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 179.604,42 8.0 8938.0 439.0 05.Okt.2030 95.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 179.374,96 8.0 8871.0 405.0 01.Aug.2032 863.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 179.109,66 8.0 8942.0 341.0 31.Dez.2079 720.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 178.854,39 8.0 8772.0 198.0 08.Mai2028 545.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 178.456,71 8.0 8840.0 494.0 19.Mai2031 100.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 178.418,58 8.0 8651.0 511.0 07.Okt.2032 695.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 178.262,76 8.0 8645.0 217.0 27.Sept.2028 650.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.212,09 8.0 8851.0 673.0 30.Juli2034 513.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 178.076,37 8.0 8899.0 679.0 15.März2035 663.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 177.903,44 8.0 8779.0 294.0 16.Juni2029 525.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 177.878,48 8.0 11443.0 563.0 29.Apr.2033 563.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 177.828,45 8.0 8830.0 480.0 12.Feb.2032 713.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 177.801,95 8.0 8250.0 1993.0 15.Feb.2055 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.346,36 8.0 8817.0 173.0 09.Feb.2028 540.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 177.203,52 8.0 8782.0 717.0 28.Jan.2036 650.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 177.179,39 8.0 8792.0 725.0 13.Feb.2038 796.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 176.845,02 8.0 8804.0 352.0 18.Feb.2030 522.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.677,52 8.0 8747.0 84.0 31.Jan.2027 750.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 176.577,39 8.0 8664.0 147.0 29.Nov.2028 625.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.921,27 8.0 8728.0 218.0 17.Juli2028 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.928,39 8.0 8568.0 561.0 22.März2033 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.806,59 8.0 8722.0 174.0 18.Jan.2028 475.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 175.656,65 8.0 8608.0 277.0 02.Apr.2029 438.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 175.401,57 8.0 8684.0 381.0 08.Juli2030 513.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 175.357,61 8.0 8766.0 433.0 17.Sept.2032 620.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 175.318,95 8.0 8724.0 268.0 13.Feb.2029 494.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 175.039,21 8.0 8669.0 20.0 02.Juni2026 325.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 174.887,73 8.0 8644.0 375.0 07.Juli2030 585.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 174.869,10 8.0 8634.0 712.0 29.Jan.2039 925.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 174.775,74 8.0 8356.0 561.0 14.März2033 630.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 174.683,13 8.0 9194.0 247.0 31.März2029 1038.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.448,82 8.0 8680.0 181.0 21.Feb.2028 659.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.984,80 8.0 8460.0 706.0 22.Sept.2035 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.852,70 8.0 8591.0 824.0 09.Feb.2038 613.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 173.601,88 8.0 8594.0 350.0 31.Dez.2079 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.512,49 8.0 8582.0 624.0 09.Feb.2034 563.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.409,34 8.0 8426.0 291.0 15.Nov.2029 825.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 172.932,80 8.0 8569.0 735.0 22.Jan.2036 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 172.838,97 8.0 8489.0 555.0 15.Nov.2032 460.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 172.810,61 8.0 9982.0 87.0 11.Sept.2027 800.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 172.645,25 8.0 8477.0 238.0 01.Juni2029 600.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 171.921,17 8.0 8294.0 491.0 09.Okt.2033 788.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.929,06 8.0 8565.0 85.0 31.Jan.2027 275.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 171.524,18 8.0 8324.0 282.0 01.Okt.2029 625.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 170.823,98 8.0 8469.0 401.0 02.Feb.2031 650.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.809,68 8.0 11506.0 2.0 25.Jan.2036 533.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 170.477,02 8.0 8425.0 147.0 28.Sept.2027 240.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 169.601,20 8.0 9500.0 380.0 30.Okt.2030 500.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 169.322,34 8.0 9216.0 505.0 13.Jan.2033 888.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 169.331,74 8.0 8315.0 401.0 01.Okt.2030 375.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 169.146,15 8.0 9116.0 405.0 03.Feb.2031 705.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 168.740,45 8.0 8315.0 630.0 22.Nov.2033 438.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 168.414,77 8.0 8369.0 674.0 10.Aug.2037 563.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 168.275,43 7.0 8360.0 168.0 15.Dez.2027 238.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 168.003,67 7.0 9657.0 18.0 15.Mai2028 662.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.695,88 7.0 9964.0 1.0 24.Dez.2044 299.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 166.998,96 7.0 8313.0 224.0 26.Aug.2028 700.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 166.738,18 7.0 8268.0 215.0 18.Feb.2029 950.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 165.204,78 7.0 8212.0 351.0 14.Jan.2030 315.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 165.072,19 7.0 8133.0 411.0 13.Nov.2030 400.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 164.107,27 7.0 8164.0 527.0 26.Feb.2034 788.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 163.778,84 7.0 8767.0 378.0 10.Juli2030 525.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 163.536,32 7.0 8616.0 917.0 27.Jan.2041 675.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 161.723,30 7.0 9774.0 489.0 15.Feb.2033 613.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 160.955,05 7.0 7975.0 381.0 17.Juli2030 495.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 158.699,29 7.0 7932.0 539.0 16.Sept.2032 545.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.223,11 7.0 10318.0 134.0 15.Mai2030 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 158.037,23 7.0 7854.0 479.0 13.Juli2031 306.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.810,69 7.0 10403.0 80.0 15.Juli2029 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 157.351,39 7.0 10245.0 290.0 02.Mai2031 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.423,76 7.0 7985.0 443.0 23.Jan.2031 278.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 154.146,85 7.0 8542.0 740.0 21.Jan.2037 507.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 153.524,97 7.0 7644.0 527.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 153.411,70 7.0 7659.0 1090.0 07.März2042 434.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 152.030,97 7.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 150.155,63 7.0 7435.0 1325.0 18.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.768,90 7.0 10007.0 786.0 01.Aug.2035 365.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 147.061,17 7.0 8319.0 473.0 26.Sept.2031 488.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.249,26 7.0 10037.0 13.0 25.Juli2041 348.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 144.654,41 6.0 9055.0 529.0 26.Juni2035 800.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 142.120,88 6.0 6873.0 1095.0 30.Sept.2049 575.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 138.748,81 6.0 9292.0 432.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.099,73 6.0 9925.0 9.0 15.Jan.2032 531.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 138.073,33 6.0 7777.0 454.0 01.Apr.2031 280.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 134.733,44 6.0 8977.0 767.0 15.März2037 695.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 134.589,33 6.0 8889.0 244.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 134.395,26 6.0 8795.0 360.0 09.Mai2031 530.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.226,98 6.0 10587.0 353.0 28.Juni2035 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 130.362,27 6.0 11609.0 244.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 129.958,69 6.0 9434.0 391.0 20.Nov.2030 588.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 127.988,11 6.0 8470.0 955.0 17.Mai2037 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 127.856,24 6.0 8139.0 1286.0 04.Apr.2053 550.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.883,00 6.0 9935.0 672.0 24.Jan.2034 388.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 125.667,75 6.0 8326.0 350.0 30.Jan.2030 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 125.501,14 6.0 9563.0 599.0 04.März2033 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.175,35 6.0 9686.0 827.0 01.März2036 375.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 125.008,54 6.0 11530.0 4.0 20.Feb.2068 548.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.466,61 6.0 11868.0 199.0 30.Mai2028 625.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 123.470,14 6.0 6165.0 1359.0 09.Sept.2050 390.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 123.156,71 5.0 11581.0 4.0 25.Feb.2058 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 122.078,21 5.0 9492.0 885.0 28.Okt.2036 313.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 121.195,69 5.0 11194.0 437.0 30.Apr.2032 725.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 120.759,16 5.0 11747.0 285.0 15.Juni2030 1100.0
HCA HCA INC Unternehmen 120.527,70 5.0 6924.0 1332.0 15.März2052 463.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 119.968,59 5.0 8503.0 745.0 23.Jan.2037 496.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.832,14 5.0 5948.0 1297.0 03.Aug.2050 403.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 119.774,09 5.0 8788.0 89.0 25.Aug.2055 502.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 118.542,64 5.0 9931.0 1093.0 07.Okt.2045 650.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.592,17 5.0 11621.0 17.0 18.Feb.2036 559.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.428,69 5.0 11536.0 5.0 17.Jan.2068 572.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 117.372,86 5.0 8780.0 138.0 03.März2028 638.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 117.168,85 5.0 11574.0 2.0 23.Juni2053 521.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 117.027,13 5.0 11572.0 2.0 25.Juni2050 524.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 116.714,96 5.0 11466.0 771.0 26.Nov.2036 575.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.565,00 5.0 11612.0 2.0 20.Aug.2055 543.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.273,69 5.0 11593.0 4.0 25.Feb.2058 513.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.156,33 5.0 11604.0 15.0 14.Juni2055 623.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.103,32 5.0 11607.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 115.713,36 5.0 11571.0 9.0 17.März2036 0.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 115.713,36 5.0 11571.0 7.0 17.Apr.2068 0.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 115.713,36 5.0 11571.0 17.0 01.Apr.2034 0.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.713,36 5.0 11571.0 7.0 21.Sept.2066 0.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.713,36 5.0 11571.0 3.0 25.Feb.2037 0.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 115.713,36 5.0 11571.0 7.0 17.Apr.2068 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 114.443,14 5.0 8331.0 1439.0 02.März2063 575.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 114.196,31 5.0 11243.0 355.0 31.Jan.2031 875.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.012,82 5.0 11380.0 93.0 01.März2027 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 112.680,99 5.0 9866.0 582.0 01.Dez.2033 361.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.343,45 5.0 11577.0 17.0 17.Aug.2035 568.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 112.270,71 5.0 8546.0 779.0 01.Apr.2036 485.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 111.287,21 5.0 10696.0 323.0 14.Mai2030 813.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 111.240,54 5.0 11556.0 2.0 20.Dez.2032 898.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 111.177,32 5.0 8368.0 299.0 15.Apr.2030 925.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.146,57 5.0 11051.0 1705.0 13.Feb.2126 613.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 111.113,80 5.0 9341.0 85.0 15.Okt.2030 1100.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 111.051,92 5.0 11556.0 2.0 20.Dez.2032 663.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 110.501,14 5.0 10547.0 276.0 16.Mai2029 600.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.634,03 5.0 10256.0 151.0 25.Okt.2028 481.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 107.069,89 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.751,39 5.0 8869.0 303.0 01.März2032 663.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 105.647,88 5.0 10294.0 191.0 15.Okt.2029 638.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 105.383,49 5.0 10531.0 456.0 15.März2032 788.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 105.134,64 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 104.239,73 5.0 9371.0 65.0 01.Okt.2031 1150.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.019,62 5.0 10118.0 288.0 15.Juni2029 375.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 103.974,38 5.0 9449.0 354.0 15.Apr.2030 525.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 103.681,23 5.0 9901.0 488.0 24.März2037 475.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.214,87 5.0 10199.0 505.0 11.Dez.2036 463.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 103.058,30 5.0 9833.0 867.0 22.März2037 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.538,57 5.0 9973.0 290.0 13.Mai2030 331.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.402,43 5.0 9997.0 35.0 24.Juli2026 375.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 101.987,34 5.0 10189.0 75.0 13.März2027 696.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 101.845,37 5.0 9963.0 503.0 09.Jan.2032 425.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.723,38 5.0 8693.0 430.0 01.Aug.2032 675.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.635,95 5.0 9900.0 763.0 04.Juli2035 375.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.353,14 5.0 8864.0 367.0 01.März2032 638.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.334,80 5.0 9954.0 404.0 30.Sept.2030 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.097,26 5.0 10045.0 519.0 14.Jan.2032 375.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.753,88 4.0 10059.0 752.0 03.März2035 400.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 100.757,56 4.0 10009.0 4.0 20.Nov.2032 565.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.701,41 4.0 9994.0 47.0 15.Juli2027 438.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.349,55 4.0 9961.0 295.0 15.Feb.2030 425.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.287,32 4.0 9987.0 0.0 20.Mai2039 551.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.239,93 4.0 9969.0 9.0 21.Jan.2040 353.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.147,68 4.0 9999.0 6.0 27.Dez.2058 303.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.159,41 4.0 9970.0 1.0 20.Sept.2036 642.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.038,81 4.0 9955.0 10.0 25.Okt.2040 343.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 44.0 22.Mai2041 0.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 17.0 18.Okt.2037 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.990,40 4.0 9746.0 864.0 19.März2038 513.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.940,00 4.0 9994.0 19.0 27.Apr.2051 0.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.919,56 4.0 9964.0 0.0 26.Okt.2041 493.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.874,99 4.0 9739.0 463.0 14.Mai2031 295.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.850,00 4.0 9985.0 20.0 27.Apr.2051 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.858,11 4.0 9983.0 1726.0 16.März2064 485.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.626,76 4.0 9961.0 7.0 15.Dez.2038 344.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 99.643,06 4.0 9957.0 688.0 11.März2034 381.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.614,25 4.0 9941.0 1.0 24.Dez.2044 339.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.581,04 4.0 9956.0 7.0 14.Dez.2038 314.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.567,51 4.0 9955.0 7.0 15.Dez.2038 309.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.544,84 4.0 9953.0 7.0 14.Sept.2036 294.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.293,51 4.0 9929.0 691.0 23.Mai2034 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.185,26 4.0 9829.0 397.0 03.Juli2031 313.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.108,59 4.0 9911.0 35.0 28.Dez.2038 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.049,22 4.0 9839.0 588.0 15.Jan.2033 388.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.915,05 4.0 9821.0 22.0 31.Juli2029 861.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.490,66 4.0 9777.0 167.0 16.Dez.2027 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 98.189,02 4.0 9749.0 438.0 31.Dez.2079 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.206,82 4.0 10197.0 92.0 22.Feb.2027 500.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.095,94 4.0 9691.0 382.0 31.Jan.2031 675.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 97.981,85 4.0 8981.0 470.0 02.März2031 182.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 97.842,33 4.0 9765.0 585.0 02.Dez.2055 438.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 97.719,75 4.0 8934.0 403.0 28.Okt.2032 850.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 97.463,71 4.0 9635.0 519.0 08.Juli2032 575.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 97.359,10 4.0 9658.0 654.0 31.Dez.2079 488.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 96.577,04 4.0 9495.0 404.0 01.Juli2031 800.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 96.441,67 4.0 9930.0 591.0 17.Nov.2032 350.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.928,70 4.0 7878.0 1445.0 10.Sept.2060 525.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 95.871,39 4.0 6471.0 391.0 01.Feb.2032 400.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.354,22 4.0 9536.0 449.0 15.Juli2032 563.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 94.602,90 4.0 9147.0 214.0 15.Apr.2031 850.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 94.051,88 4.0 9959.0 3.0 28.Okt.2040 290.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.031,25 4.0 10283.0 111.0 31.Mai2029 638.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 94.003,58 4.0 9028.0 58.0 01.Okt.2028 925.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 93.884,72 4.0 9911.0 1.0 22.Dez.2043 335.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 93.856,26 4.0 9053.0 281.0 01.Okt.2031 825.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 93.478,75 4.0 9982.0 2.0 25.Jan.2036 486.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.752,26 4.0 9012.0 254.0 15.Dez.2030 925.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 92.490,52 4.0 8826.0 365.0 10.Juni2030 550.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 92.478,47 4.0 4604.0 548.0 05.März2034 645.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.389,92 4.0 10010.0 11.0 23.Okt.2035 468.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 92.357,10 4.0 9989.0 2.0 21.Nov.2045 328.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 92.309,65 4.0 8964.0 109.0 15.Mai2028 900.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.279,70 4.0 8933.0 177.0 15.Apr.2030 800.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 92.144,28 4.0 7207.0 611.0 01.Dez.2032 186.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 92.102,91 4.0 8350.0 318.0 22.Okt.2029 600.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 92.001,01 4.0 8709.0 24.0 01.Mai2029 675.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 91.877,07 4.0 9181.0 327.0 15.März2033 863.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 91.691,70 4.0 8932.0 278.0 30.Apr.2031 713.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 91.473,14 4.0 10374.0 855.0 11.Juli2039 675.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 91.318,37 4.0 8890.0 95.0 01.Juni2028 938.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 90.792,62 4.0 9142.0 358.0 28.Mai2033 925.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.796,23 4.0 8897.0 181.0 15.Juni2053 813.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 90.672,06 4.0 8538.0 832.0 05.März2037 500.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 90.606,86 4.0 8794.0 219.0 01.Okt.2030 663.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 90.585,08 4.0 9051.0 408.0 15.Jan.2034 975.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 90.327,32 4.0 8826.0 523.0 01.Nov.2034 625.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 90.287,94 4.0 8686.0 191.0 15.Apr.2029 929.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.269,74 4.0 8827.0 555.0 15.Mai2035 675.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.803,59 4.0 8761.0 305.0 01.Mai2032 663.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.706,04 4.0 8824.0 400.0 15.Juli2032 963.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.672,55 4.0 8745.0 256.0 06.Nov.2030 750.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.489,80 4.0 9950.0 56.0 24.Feb.2062 327.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.465,76 4.0 8918.0 329.0 01.Sept.2032 688.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 88.939,37 4.0 8666.0 467.0 15.Okt.2033 588.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.879,76 4.0 8858.0 213.0 01.März2031 738.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.842,40 4.0 8879.0 328.0 15.März2055 738.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 88.671,99 4.0 8502.0 245.0 30.Sept.2029 900.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 88.521,90 4.0 8645.0 85.0 15.Apr.2027 563.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 88.224,15 4.0 8749.0 705.0 21.Juli2036 537.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 87.985,23 4.0 8719.0 315.0 15.Feb.2031 1000.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 87.959,69 4.0 8487.0 478.0 15.Okt.2033 775.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 87.808,42 4.0 8781.0 196.0 30.Nov.2030 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 87.667,04 4.0 4486.0 753.0 01.Feb.2035 0.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.544,04 4.0 8639.0 118.0 15.Juni2028 513.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.518,09 4.0 8631.0 136.0 15.Juni2029 538.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 87.404,34 4.0 8511.0 393.0 15.Juni2032 888.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 87.333,12 4.0 8630.0 137.0 15.Juni2028 463.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 87.262,76 4.0 8599.0 52.0 01.Okt.2026 315.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.235,29 4.0 8660.0 141.0 17.Nov.2028 800.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.254,75 4.0 8587.0 242.0 30.Juni2030 738.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 87.255,43 4.0 9143.0 326.0 19.Juli2029 63.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 87.113,26 4.0 8655.0 85.0 01.Aug.2027 500.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 86.722,83 4.0 8759.0 90.0 25.Dez.2054 507.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.709,46 4.0 8556.0 158.0 15.Nov.2027 388.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 86.397,68 4.0 8425.0 347.0 15.Mai2031 725.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 86.296,59 4.0 8599.0 87.0 15.Feb.2027 388.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 86.128,74 4.0 10004.0 8.0 16.Juli2035 324.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.068,61 4.0 8603.0 91.0 15.März2082 525.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 85.371,17 4.0 8536.0 49.0 16.Sept.2026 185.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 85.370,36 4.0 8334.0 257.0 15.Apr.2029 550.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 85.320,10 4.0 8527.0 395.0 15.März2032 700.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.150,76 4.0 8488.0 479.0 15.März2033 850.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 85.163,56 4.0 8367.0 309.0 30.Apr.2030 450.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 85.141,56 4.0 8511.0 257.0 15.Sept.2029 488.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 85.023,51 4.0 8498.0 323.0 15.März2030 663.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.860,19 4.0 8483.0 169.0 15.Jan.2028 388.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 84.488,90 4.0 8181.0 421.0 15.Nov.2031 725.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 84.492,20 4.0 8347.0 376.0 01.Feb.2031 900.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.040,57 4.0 8238.0 269.0 01.Apr.2029 413.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.463,48 4.0 8291.0 320.0 30.Jan.2030 475.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 83.237,86 4.0 8736.0 68.0 25.Jan.2054 472.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 82.683,00 4.0 8059.0 393.0 20.Sept.2031 988.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 82.293,85 4.0 8060.0 283.0 01.Aug.2029 900.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 81.877,15 4.0 8748.0 81.0 25.Aug.2053 477.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.465,42 4.0 8043.0 444.0 04.Juni2081 413.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 81.199,74 4.0 8017.0 325.0 15.Jan.2030 675.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 81.131,68 4.0 8080.0 471.0 15.Aug.2031 413.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 80.345,58 4.0 8662.0 464.0 01.Aug.2033 625.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.162,58 4.0 7926.0 437.0 01.Juli2031 488.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.878,38 4.0 7959.0 488.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 79.699,05 4.0 7922.0 417.0 01.Feb.2031 425.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 79.708,38 4.0 7278.0 211.0 09.Juli2030 75.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 79.130,77 4.0 7764.0 496.0 01.Mai2032 450.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 78.978,45 4.0 7818.0 453.0 15.Juli2031 525.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 78.844,41 4.0 7781.0 268.0 01.Mai2029 913.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 78.290,30 3.0 7796.0 354.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 77.303,02 3.0 7610.0 492.0 01.Juli2032 650.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.807,19 3.0 10117.0 800.0 14.Nov.2035 375.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 75.121,63 3.0 8198.0 197.0 01.Mai2028 450.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 74.111,85 3.0 9061.0 188.0 01.Dez.2030 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 73.760,83 3.0 8953.0 349.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.338,88 3.0 8891.0 214.0 15.Juni2030 725.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 73.109,53 3.0 8630.0 448.0 15.Mai2033 600.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 72.230,25 3.0 8704.0 258.0 15.Jan.2030 688.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.075,49 3.0 8858.0 183.0 30.Jan.2031 600.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 71.802,04 3.0 8792.0 104.0 25.Dez.2054 517.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.460,38 3.0 8385.0 1315.0 02.März2053 565.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.301,89 3.0 10322.0 365.0 10.März2030 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 70.070,01 3.0 8271.0 1207.0 04.Feb.2056 670.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.033,27 3.0 8899.0 379.0 01.Feb.2033 700.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 69.993,01 3.0 8741.0 101.0 25.Nov.2054 477.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.359,66 3.0 8820.0 437.0 01.Aug.2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.819,05 3.0 8549.0 415.0 15.Aug.2032 675.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 67.922,30 3.0 6623.0 429.0 01.Mai2031 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.464,84 3.0 8734.0 159.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 66.768,60 3.0 8764.0 95.0 25.März2055 497.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 66.657,72 3.0 6387.0 262.0 02.Mai2029 738.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 66.226,75 3.0 6408.0 789.0 20.Sept.2037 500.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.925,27 3.0 2354.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.738,71 3.0 9279.0 133.0 01.Feb.2032 988.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 64.331,48 3.0 8986.0 61.0 01.Okt.2028 838.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 64.117,19 3.0 8882.0 217.0 15.Dez.2030 663.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 64.031,67 3.0 6310.0 92.0 28.Feb.2057 625.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.972,78 3.0 8779.0 294.0 15.Jan.2031 700.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.270,52 3.0 8985.0 216.0 15.Feb.2030 675.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.283,37 3.0 6242.0 1709.0 01.Okt.2049 188.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 62.999,77 3.0 4473.0 816.0 01.Feb.2036 0.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 59.685,37 3.0 8746.0 65.0 25.Sept.2054 477.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 58.855,39 3.0 8792.0 89.0 25.Juni2055 517.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 58.624,54 3.0 8219.0 334.0 15.Mai2030 525.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 58.522,41 3.0 8775.0 79.0 25.Feb.2055 502.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 57.483,21 3.0 8805.0 73.0 25.Feb.2055 527.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 57.345,89 3.0 8767.0 74.0 20.Jan.2055 491.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.267,06 3.0 8651.0 413.0 01.März2033 638.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 57.082,54 3.0 9081.0 402.0 01.Nov.2033 838.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 56.589,21 3.0 10085.0 10.0 13.Aug.2049 514.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 56.466,84 3.0 5542.0 333.0 01.Nov.2055 845.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.154,00 3.0 9164.0 262.0 28.Feb.2029 863.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 55.929,24 2.0 8780.0 76.0 25.Feb.2055 502.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.857,25 2.0 8447.0 828.0 15.Mai2037 493.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.458,36 2.0 9140.0 705.0 15.Jan.2036 675.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 54.659,20 2.0 8230.0 331.0 15.Juni2030 800.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 53.967,75 2.0 6854.0 139.0 13.März2028 475.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.858,76 2.0 7416.0 623.0 15.Jan.2034 425.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 53.568,82 2.0 4917.0 622.0 01.Feb.2035 450.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.359,91 2.0 8947.0 265.0 01.Feb.2032 713.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 51.302,23 2.0 8186.0 251.0 31.Dez.2079 900.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 50.995,85 2.0 11597.0 2.0 21.Apr.2033 533.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.331,13 2.0 8781.0 407.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 50.274,50 2.0 8770.0 88.0 25.Okt.2054 502.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 49.101,24 2.0 8779.0 109.0 25.Sept.2055 502.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 48.584,90 2.0 6147.0 0.0 nan 0.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.805,68 2.0 8271.0 405.0 01.Juni2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.484,47 2.0 8388.0 1361.0 01.Apr.2064 610.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.868,52 2.0 8632.0 160.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.352,60 2.0 8852.0 78.0 15.Feb.2028 775.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 46.292,33 2.0 8770.0 81.0 25.Dez.2054 507.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.614,10 2.0 8343.0 116.0 15.Apr.2028 400.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.568,91 2.0 10033.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.197,58 2.0 8894.0 404.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.657,82 2.0 8669.0 131.0 15.Juli2029 575.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.262,15 2.0 8612.0 402.0 01.Aug.2032 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 44.014,17 2.0 8790.0 607.0 04.Okt.2033 488.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.971,83 2.0 8844.0 423.0 30.Juni2033 688.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 43.368,93 2.0 8776.0 85.0 25.Feb.2055 507.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 43.104,93 2.0 8788.0 109.0 25.Aug.2055 507.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 43.043,65 2.0 8555.0 437.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 43.037,67 2.0 8446.0 240.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.609,37 2.0 8734.0 159.0 25.Nov.2027 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.424,41 2.0 8785.0 395.0 16.Sept.2030 575.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 40.107,70 2.0 8965.0 229.0 01.Okt.2030 900.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 39.888,89 2.0 8467.0 436.0 15.Mai2032 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 39.612,86 2.0 2358.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 38.733,10 2.0 8756.0 84.0 25.Feb.2054 507.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 37.194,10 2.0 4986.0 577.0 01.Feb.2034 450.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.073,42 2.0 8797.0 241.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.591,15 2.0 8708.0 271.0 15.März2030 588.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 36.041,06 2.0 9006.0 284.0 01.Nov.2030 738.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.012,09 2.0 8489.0 407.0 15.Juli2032 563.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.840,64 2.0 8933.0 326.0 01.Sept.2032 663.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.287,97 2.0 7748.0 540.0 31.Juli2035 690.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 35.055,48 2.0 7818.0 523.0 27.März2032 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.774,13 2.0 6564.0 1113.0 14.Apr.2041 275.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.679,72 2.0 8593.0 408.0 01.Feb.2032 675.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.652,86 2.0 9578.0 903.0 23.Jan.2037 325.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 34.555,14 2.0 7535.0 530.0 15.März2033 335.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.281,77 2.0 8933.0 277.0 30.Jan.2032 763.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 34.226,57 2.0 8024.0 877.0 15.Feb.2038 360.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.096,01 2.0 8250.0 356.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.883,64 2.0 8839.0 446.0 31.Jan.2034 675.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 33.283,09 1.0 8776.0 88.0 25.März2055 502.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.135,44 1.0 8763.0 345.0 15.Mai2032 650.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 32.627,22 1.0 10101.0 5.0 26.Jan.2043 406.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 31.152,21 1.0 8619.0 379.0 01.März2031 588.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.004,02 1.0 8322.0 1512.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.940,13 1.0 8838.0 308.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.675,81 1.0 8696.0 458.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.444,43 1.0 8378.0 351.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.508,88 1.0 9045.0 376.0 15.Juni2033 675.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.467,98 1.0 8631.0 227.0 29.Sept.2028 563.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 27.014,26 1.0 8946.0 144.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.681,06 1.0 9164.0 95.0 01.Sept.2031 888.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.309,59 1.0 8469.0 211.0 01.Dez.2028 900.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 25.929,87 1.0 6363.0 261.0 01.Feb.2029 450.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.702,01 1.0 8912.0 282.0 01.Apr.2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.980,53 1.0 8990.0 287.0 15.Mai2032 788.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.849,30 1.0 7718.0 537.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.425,49 1.0 8955.0 310.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.677,55 1.0 9013.0 6.0 15.Feb.2029 725.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.371,41 1.0 9013.0 154.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 21.119,57 1.0 8593.0 348.0 01.Okt.2031 513.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 21.011,90 1.0 9024.0 290.0 15.Juli2032 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.950,23 1.0 8884.0 373.0 30.Apr.2032 675.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.877,12 1.0 8920.0 272.0 15.Juni2030 700.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.729,28 1.0 6736.0 686.0 15.Juni2035 360.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.561,77 1.0 8472.0 460.0 15.Jan.2033 625.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.518,85 1.0 8916.0 161.0 15.März2029 713.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.288,62 1.0 9116.0 366.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 20.037,92 1.0 8201.0 374.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.633,07 1.0 9569.0 527.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.537,03 1.0 8430.0 236.0 15.Jan.2029 425.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.472,03 1.0 8391.0 317.0 01.Feb.2030 663.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.400,35 1.0 9019.0 178.0 01.Juni2028 850.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 19.386,37 1.0 1048.0 11.0 20.Dez.2030 500.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.348,53 1.0 2389.0 0.0 23.März2027 0.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 19.208,04 1.0 8543.0 164.0 09.März2030 575.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.084,02 1.0 2356.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 19.056,22 1.0 8320.0 310.0 15.Jan.2030 310.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.019,24 1.0 2377.0 0.0 23.März2032 0.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.933,99 1.0 8865.0 325.0 15.Juni2032 675.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.883,78 1.0 8887.0 178.0 01.Feb.2029 925.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 18.093,31 1.0 8904.0 404.0 15.Juni2033 638.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.051,39 1.0 8343.0 116.0 15.Apr.2028 400.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.838,26 1.0 8708.0 296.0 15.Nov.2030 713.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.490,94 1.0 9523.0 793.0 04.Juni2038 772.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 17.229,89 1.0 4004.0 678.0 01.Feb.2034 0.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.157,95 1.0 8920.0 291.0 15.Jan.2031 725.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.090,23 1.0 8471.0 249.0 01.Aug.2029 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.972,31 1.0 9723.0 776.0 25.Mai2035 320.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.947,72 1.0 8855.0 393.0 15.Feb.2033 813.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 16.847,83 1.0 8080.0 806.0 15.Mai2036 360.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.834,19 1.0 8731.0 455.0 15.Sept.2033 575.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.684,94 1.0 9264.0 356.0 15.März2033 750.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.638,61 1.0 9145.0 230.0 15.Juli2032 650.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.446,95 1.0 6736.0 686.0 15.Juni2035 360.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.304,87 1.0 8106.0 374.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.535,10 1.0 8626.0 383.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 15.160,05 1.0 8766.0 427.0 01.Juni2033 588.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.308,90 1.0 8305.0 276.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.285,26 1.0 8255.0 466.0 15.Juli2032 500.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.137,01 1.0 2356.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 14.121,83 1.0 8655.0 172.0 15.Nov.2028 575.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.040,57 1.0 8710.0 321.0 15.Feb.2031 750.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.876,89 1.0 9079.0 363.0 01.Juli2032 925.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.837,20 1.0 8664.0 141.0 30.Juni2031 900.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.777,30 1.0 8533.0 481.0 01.Aug.2033 688.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 13.703,80 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.528,65 1.0 8450.0 512.0 15.März2034 688.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.478,09 1.0 8723.0 453.0 01.Okt.2033 625.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.439,96 1.0 8821.0 425.0 30.Juni2033 738.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.355,11 1.0 8899.0 390.0 15.März2033 638.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.162,12 1.0 8511.0 229.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 13.008,78 1.0 8566.0 56.0 15.Okt.2026 288.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.773,93 1.0 8924.0 191.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.637,50 1.0 8906.0 348.0 01.Juli2030 650.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.538,51 1.0 8795.0 397.0 01.Juni2032 625.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.515,06 1.0 7791.0 466.0 15.Aug.2031 388.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.476,00 1.0 2354.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.443,78 1.0 8088.0 476.0 15.Nov.2032 700.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.266,58 1.0 9119.0 107.0 01.Apr.2030 788.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.273,21 1.0 8062.0 357.0 15.Juli2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.123,34 1.0 8522.0 362.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.931,82 1.0 9016.0 385.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.167,77 0.0 8546.0 486.0 15.Aug.2033 600.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 11.056,15 0.0 6341.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.968,97 0.0 11006.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.877,97 0.0 9004.0 410.0 15.Aug.2033 763.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.805,73 0.0 8872.0 411.0 01.Juli2033 713.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.754,60 0.0 8957.0 380.0 15.März2033 738.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.732,17 0.0 8827.0 424.0 01.Juli2033 625.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.662,33 0.0 8129.0 215.0 01.Juli2028 388.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.468,04 0.0 8719.0 400.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.441,51 0.0 8601.0 331.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.191,36 0.0 8367.0 457.0 01.Juli2032 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.974,48 0.0 8925.0 179.0 17.Feb.2028 663.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.980,93 0.0 449.0 0.0 20.Juni2027 500.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.917,28 0.0 8828.0 283.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.774,62 0.0 8770.0 416.0 15.März2033 588.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.256,78 0.0 8931.0 305.0 30.Jan.2031 725.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.234,89 0.0 8116.0 420.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.164,28 0.0 8114.0 465.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.971,03 0.0 8756.0 482.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.724,22 0.0 8578.0 489.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.402,25 0.0 8956.0 223.0 01.Okt.2031 738.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.292,70 0.0 9006.0 178.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.252,10 0.0 8821.0 267.0 15.Apr.2030 663.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.137,79 0.0 8917.0 297.0 15.Sept.2030 700.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.308,16 0.0 8662.0 450.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.240,14 0.0 8910.0 386.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.157,75 0.0 8751.0 425.0 15.Aug.2032 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.031,35 0.0 5329.0 367.0 01.Feb.2030 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.784,97 0.0 8190.0 534.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.499,16 0.0 8863.0 428.0 01.Okt.2033 650.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.480,11 0.0 565.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.408,05 0.0 8679.0 362.0 01.Apr.2031 800.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.379,99 0.0 448.0 3.0 20.Juni2027 500.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.357,49 0.0 7261.0 220.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.304,03 0.0 8638.0 409.0 01.Nov.2032 613.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.282,96 0.0 8800.0 407.0 15.März2033 625.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.207,44 0.0 8538.0 205.0 15.Mai2029 475.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.542,27 0.0 8991.0 204.0 01.Aug.2031 825.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.438,31 0.0 8804.0 452.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.439,64 0.0 8830.0 435.0 15.Aug.2033 625.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.451,89 0.0 8824.0 304.0 01.Aug.2030 700.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.416,38 0.0 8731.0 598.0 15.Sept.2033 550.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.403,30 0.0 8557.0 346.0 01.Okt.2030 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.280,11 0.0 8555.0 489.0 15.Sept.2033 663.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.101,17 0.0 8198.0 411.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.069,01 0.0 8135.0 417.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.721,86 0.0 9166.0 38.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.599,03 0.0 8849.0 196.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.559,49 0.0 7482.0 217.0 03.Jan.2030 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.403,35 0.0 8363.0 560.0 15.Juni2033 650.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.371,19 0.0 8423.0 509.0 15.Sept.2033 625.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.331,46 0.0 8275.0 528.0 15.Feb.2034 675.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 3.311,59 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.968,50 0.0 9851.0 55.0 07.Okt.2026 100.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.779,47 0.0 9002.0 240.0 15.Nov.2031 888.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.754,68 0.0 8966.0 199.0 01.Juni2031 838.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.721,99 0.0 8993.0 297.0 01.Aug.2032 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.674,80 0.0 8704.0 403.0 15.Apr.2033 575.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.675,34 0.0 8785.0 393.0 15.Jan.2032 863.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.616,74 0.0 8640.0 466.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.632,99 0.0 8691.0 312.0 15.Juli2030 563.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.594,66 0.0 8320.0 310.0 15.Jan.2030 310.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.409,09 0.0 8014.0 424.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.178,31 0.0 8633.0 158.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.812,51 0.0 8823.0 366.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.666,15 0.0 4832.0 662.0 01.Feb.2036 450.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 1.654,35 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 917,98 0.0 100.0 0.0 23.März2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 897,63 0.0 8534.0 29.0 03.Juli2026 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 765,35 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 15,36 0.0 100.0 0.0 23.März2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9420.0 412.0 30.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9682.0 605.0 18.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10149.0 1539.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9919.0 1224.0 18.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12610.0 802.0 08.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10607.0 196.0 08.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9900.0 799.0 18.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10321.0 1122.0 26.Juni2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10990.0 1966.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11780.0 757.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11974.0 803.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8388.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8393.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10626.0 218.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9017.0 195.0 30.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11602.0 480.0 08.Juni2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -15,28 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -843,11 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -903,78 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.514,36 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.829,39 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -3.455.030,36 -154.0 11571.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -9.269.078,11 -413.0 8686.0 0.0 nan 0.0
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