Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1118 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 15, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.480.642,31	235.0	8055.0	627.0	13.Juli2026	400.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	6.438.460,76	234.0	10918.0	14.0	nan	217.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.391.592,81	159.0	9935.0	841.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.867.977,58	140.0	9918.0	427.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.816.286,25	139.0	9879.0	465.0	31.Mai2031	260.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.239.167,91	118.0	9848.0	803.0	01.Feb.2036	345.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.416.311,81	88.0	9896.0	772.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.327.079,66	84.0	53.0	411.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.259.495,08	82.0	9812.0	757.0	07.Nov.2036	375.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.794.609,24	65.0	8797.0	233.0	13.Juli2026	600.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.778.101,71	65.0	10040.0	516.0	31.März2032	450.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.684.942,83	61.0	9873.0	49.0	14.März2082	150.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.569.685,37	57.0	11620.0	337.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.532.551,58	56.0	10037.0	10.0	15.Jan.2039	342.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.509.011,00	55.0	10006.0	10.0	20.Jan.2039	350.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.501.166,42	54.0	9995.0	10.0	20.Juli2040	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.481.296,69	54.0	7207.0	727.0	13.Juli2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.375.281,65	50.0	8645.0	362.0	13.Juli2026	550.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.311.644,38	48.0	10684.0	222.0	09.Nov.2083	713.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.279.354,52	46.0	9807.0	428.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.259.524,59	46.0	9788.0	452.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.220.273,12	44.0	10000.0	4.0	22.Juni2037	361.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.217.938,44	44.0	10086.0	717.0	31.Dez.2079	600.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.199.553,06	44.0	10483.0	204.0	08.Sept.2029	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.195.572,67	43.0	10398.0	229.0	17.Mai2031	713.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.163.359,58	42.0	9753.0	96.0	31.Dez.2079	138.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.162.525,60	42.0	11506.0	3.0	20.Juli2055	674.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.136.565,05	41.0	11901.0	160.0	14.März2029	650.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.135.084,18	41.0	10000.0	2.0	31.Dez.2079	325.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.124.000,00	41.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	217.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.062.227,27	39.0	9710.0	736.0	18.Okt.2034	260.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.057.825,25	38.0	9398.0	520.0	15.Jan.2033	525.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.055.949,09	38.0	10002.0	9.0	15.Okt.2034	320.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.052.790,47	38.0	10371.0	142.0	27.Sept.2029	725.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.047.806,23	38.0	11571.0	17.0	17.Nov.2035	499.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.025.805,06	37.0	11662.0	264.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.023.738,70	37.0	10025.0	9.0	15.Okt.2039	337.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.009.022,26	37.0	10030.0	9.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.007.529,29	37.0	10015.0	9.0	15.Okt.2038	358.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.007.472,54	37.0	10020.0	11.0	18.Okt.2039	352.0
SATUS_26-1-A	SATUS_26-1 A RegS	Verbrieft	1.005.921,29	37.0	11583.0	2.0	17.Jan.2033	464.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.005.827,19	37.0	10000.0	9.0	15.Okt.2036	344.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.005.386,50	36.0	9995.0	9.0	15.Apr.2038	347.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.005.202,70	36.0	9309.0	475.0	15.Apr.2032	563.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.004.618,00	36.0	10016.0	18.0	15.Mai2037	353.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	995.534,71	36.0	8263.0	594.0	13.Juli2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	993.687,70	36.0	9882.0	401.0	01.Okt.2030	270.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	980.235,56	36.0	10094.0	265.0	28.Feb.2030	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	975.601,97	35.0	9713.0	129.0	06.Okt.2027	63.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	968.165,89	35.0	9783.0	533.0	15.Jan.2034	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	956.852,74	35.0	10155.0	294.0	15.Apr.2031	538.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	953.418,34	35.0	10175.0	293.0	15.Juli2030	600.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	945.123,67	34.0	9373.0	420.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	934.693,78	34.0	11652.0	6.0	20.Sept.2061	528.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	928.775,82	34.0	10033.0	310.0	15.Feb.2031	688.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	922.765,45	33.0	10018.0	424.0	30.Juni2032	513.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	916.227,59	33.0	10000.0	4.0	29.Juni2080	188.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	906.416,03	33.0	10012.0	9.0	17.Jan.2039	352.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	895.696,49	33.0	9924.0	64.0	31.Dez.2079	250.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	863.282,01	31.0	11579.0	18.0	18.Mai2038	554.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	862.040,87	31.0	6087.0	10.0	08.Apr.2057	526.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	846.466,10	31.0	11590.0	18.0	18.Feb.2035	524.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	841.361,65	31.0	10522.0	132.0	15.Apr.2031	688.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	836.600,88	30.0	9664.0	481.0	01.Aug.2032	475.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	833.188,44	30.0	10057.0	352.0	31.Dez.2079	437.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	832.090,63	30.0	10071.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	821.072,61	30.0	9712.0	133.0	31.Dez.2079	163.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	820.189,88	30.0	10137.0	407.0	16.Sept.2054	463.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	819.064,11	30.0	10237.0	347.0	31.Dez.2079	475.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	815.075,68	30.0	10379.0	8.0	15.Juli2029	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	814.478,46	30.0	10278.0	550.0	17.Juli2033	638.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	805.896,21	29.0	9943.0	414.0	20.März2031	550.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	805.401,93	29.0	10680.0	188.0	15.Nov.2031	700.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	796.665,41	29.0	9833.0	467.0	26.Feb.2056	420.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	796.008,74	29.0	12088.0	263.0	15.Aug.2031	813.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	794.181,56	29.0	9787.0	86.0	05.Aug.2079	163.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	780.479,50	28.0	9948.0	51.0	31.Dez.2079	250.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	770.893,04	28.0	8548.0	43.0	23.Nov.2081	425.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	767.846,32	28.0	10000.0	429.0	08.Mai2031	618.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	765.020,02	28.0	11987.0	147.0	30.Apr.2029	863.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	749.998,95	27.0	10000.0	44.0	20.Apr.2040	0.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	750.000,00	27.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	750.000,00	27.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000,00	27.0	10000.0	0.0	15.Juli2039	0.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	750.000,00	27.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	750.000,00	27.0	10000.0	0.0	16.Juli2040	0.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	749.833,47	27.0	10364.0	595.0	31.Dez.2079	599.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	739.510,23	27.0	10126.0	361.0	15.Feb.2032	563.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	732.265,39	27.0	11269.0	244.0	31.Dez.2028	825.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	729.454,67	26.0	10285.0	310.0	30.Sept.2031	650.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	728.842,76	26.0	10278.0	230.0	21.Mai2030	538.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	726.287,12	26.0	9992.0	-292.0	25.Okt.2040	704.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	725.525,15	26.0	10253.0	305.0	08.Apr.2031	600.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	721.616,77	26.0	8738.0	323.0	22.Jan.2031	825.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	715.770,32	26.0	10085.0	418.0	14.Juli2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	712.902,52	26.0	10013.0	315.0	05.Feb.2031	475.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	705.473,81	26.0	9841.0	470.0	02.Okt.2031	338.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	699.932,73	25.0	10052.0	17.0	15.Okt.2032	553.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	696.581,61	25.0	9896.0	796.0	31.Okt.2035	320.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	690.134,44	25.0	9859.0	377.0	15.Juni2031	550.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	689.727,93	25.0	10021.0	438.0	30.Apr.2056	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	679.940,37	25.0	11469.0	264.0	28.Mai2039	634.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	676.167,20	25.0	9957.0	761.0	18.Dez.2036	398.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	664.970,50	24.0	9800.0	550.0	15.Feb.2034	425.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	663.712,41	24.0	11501.0	258.0	18.Dez.2029	936.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	661.971,77	24.0	9353.0	438.0	15.Okt.2031	625.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	660.854,01	24.0	9974.0	424.0	15.Mai2032	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	660.106,27	24.0	10072.0	302.0	30.Apr.2031	500.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	657.660,55	24.0	8630.0	495.0	30.März2045	750.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	656.533,77	24.0	10076.0	467.0	26.Nov.2056	455.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	643.323,01	23.0	9997.0	374.0	01.Juli2030	295.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	641.315,72	23.0	10683.0	343.0	12.Juni2030	700.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	639.145,01	23.0	11621.0	358.0	15.Juni2031	738.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	638.138,69	23.0	9981.0	343.0	31.Jan.2030	270.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	621.121,99	23.0	10237.0	363.0	31.März2032	550.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	612.855,28	22.0	10118.0	281.0	15.Apr.2030	575.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	612.399,37	22.0	10468.0	593.0	22.Apr.2034	738.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	610.652,08	22.0	10131.0	403.0	15.Mai2032	563.0
ATHOAS	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	610.514,76	22.0	10150.0	28.0	04.Juni2030	828.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	607.919,52	22.0	10037.0	293.0	10.Okt.2029	525.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	607.548,67	22.0	9948.0	482.0	17.Feb.2032	550.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	606.100,89	22.0	10028.0	20.0	22.Mai2041	323.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	605.713,88	22.0	10288.0	86.0	15.Mai2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	604.778,66	22.0	9973.0	351.0	15.Feb.2031	425.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	604.087,58	22.0	10009.0	9.0	15.Jan.2039	350.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	603.272,86	22.0	10055.0	337.0	15.Juni2031	475.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	602.951,95	22.0	10253.0	120.0	01.Feb.2030	675.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	602.410,51	22.0	7522.0	705.0	13.Juli2026	300.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	602.271,24	22.0	9992.0	354.0	30.Apr.2030	363.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	600.690,92	22.0	9956.0	441.0	28.Apr.2056	425.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	599.078,56	22.0	6120.0	347.0	01.März2030	275.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	595.003,15	22.0	9803.0	457.0	30.Sept.2032	538.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	594.633,52	22.0	9371.0	249.0	01.Mai2029	788.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	594.097,37	22.0	8843.0	950.0	30.Mai2049	658.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	587.654,37	21.0	11579.0	18.0	18.Mai2038	529.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	558.680,26	20.0	10010.0	9.0	16.Juli2040	338.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.482,09	20.0	10005.0	9.0	15.Apr.2038	342.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	550.804,15	20.0	12042.0	261.0	31.Dez.2079	788.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	550.207,78	20.0	12227.0	338.0	31.Dez.2079	850.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	550.000,00	20.0	10000.0	0.0	16.Juli2040	0.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	549.907,23	20.0	9944.0	33.0	15.Okt.2026	325.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	540.614,62	20.0	9640.0	1417.0	31.Juli2054	438.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	540.216,95	20.0	10120.0	-313.0	21.Aug.2038	545.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	536.051,79	19.0	10114.0	451.0	15.Juli2032	850.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	533.056,64	19.0	10163.0	451.0	22.Juli2032	390.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	531.851,72	19.0	10276.0	193.0	18.Sept.2028	488.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	530.481,74	19.0	8696.0	432.0	15.Sept.2033	675.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	530.056,47	19.0	9560.0	297.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	528.385,38	19.0	10124.0	647.0	31.Dez.2079	488.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.396,55	19.0	10011.0	9.0	15.Okt.2034	323.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	518.975,12	19.0	10067.0	416.0	01.Juli2032	550.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	516.572,35	19.0	10113.0	412.0	15.Juli2032	525.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	516.083,72	19.0	9876.0	760.0	04.Sept.2035	364.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	515.273,13	19.0	9985.0	4.0	27.Apr.2051	294.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	513.774,55	19.0	10023.0	222.0	08.Dez.2028	488.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	506.636,12	18.0	10034.0	13.0	25.Juli2038	378.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	506.087,17	18.0	9135.0	247.0	15.Nov.2030	925.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	504.201,77	18.0	10025.0	9.0	15.Apr.2039	348.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	504.053,14	18.0	10025.0	10.0	20.Okt.2038	358.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.693,22	18.0	10015.0	9.0	15.Apr.2036	348.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	503.370,49	18.0	9883.0	112.0	12.Nov.2079	313.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.073,27	18.0	10002.0	9.0	15.Jan.2038	350.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.568,07	18.0	10026.0	19.0	20.Nov.2038	354.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	502.539,48	18.0	9768.0	302.0	15.Okt.2029	425.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.175,29	18.0	10015.0	19.0	20.Nov.2034	392.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	501.974,47	18.0	11217.0	412.0	27.Nov.2031	650.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.927,95	18.0	9993.0	12.0	27.Apr.2038	334.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.539,56	18.0	9972.0	1.0	20.Sept.2036	817.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	500.000,00	18.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	500.000,00	18.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	497.596,41	18.0	9879.0	482.0	15.Apr.2033	438.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	497.377,44	18.0	9902.0	480.0	15.Mai2033	550.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	496.038,53	18.0	10381.0	8.0	31.Dez.2029	675.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	491.107,28	18.0	10720.0	323.0	14.Mai2030	813.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	490.746,17	18.0	10399.0	93.0	01.Mai2030	713.0
TOGET_26-CRE6-A1	TOGET_26-CRE6 A RegS	Verbrieft	489.053,25	18.0	11575.0	0.0	20.Feb.2058	487.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	485.859,60	18.0	12030.0	34.0	11.Okt.2028	1000.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	485.638,08	18.0	12029.0	347.0	31.Okt.2031	775.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	479.667,41	17.0	10315.0	104.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	476.709,88	17.0	9905.0	279.0	17.Mai2029	331.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	474.268,31	17.0	10025.0	9.0	15.Juli2032	390.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	474.105,52	17.0	9995.0	366.0	11.Sept.2030	500.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.011,95	17.0	9981.0	8.0	15.Apr.2034	299.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	470.787,20	17.0	10000.0	414.0	14.Mai2031	670.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	469.793,58	17.0	11579.0	17.0	18.Mai2038	504.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	469.362,63	17.0	9870.0	505.0	04.Feb.2032	325.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	469.268,29	17.0	10311.0	329.0	22.Apr.2030	638.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	464.081,96	17.0	11560.0	5.0	17.Apr.2068	494.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	458.602,89	17.0	11563.0	390.0	01.März2031	663.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	458.126,22	17.0	11398.0	393.0	08.Nov.2030	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	457.519,57	17.0	9609.0	435.0	31.Dez.2079	525.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	453.693,46	16.0	9667.0	239.0	15.Jan.2029	288.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	451.964,56	16.0	11252.0	178.0	01.Juni2028	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	448.442,99	16.0	9965.0	382.0	15.Juni2031	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	448.111,49	16.0	10873.0	443.0	25.Sept.2083	700.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	447.851,73	16.0	11097.0	154.0	18.Jan.2028	213.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	435.854,47	16.0	8428.0	825.0	15.Mai2037	493.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	435.105,63	16.0	10159.0	273.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	432.346,78	16.0	10306.0	106.0	01.Juli2029	638.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	431.831,78	16.0	10086.0	81.0	01.Feb.2030	525.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	430.933,87	16.0	10371.0	187.0	21.Sept.2033	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.870,61	16.0	8662.0	314.0	20.Juli2026	550.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	426.827,07	15.0	10503.0	327.0	31.Dez.2079	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	423.922,61	15.0	10177.0	107.0	03.Aug.2027	487.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	422.747,94	15.0	9737.0	316.0	15.März2030	563.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	420.705,83	15.0	8277.0	572.0	20.Juli2026	450.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	418.402,74	15.0	10375.0	228.0	31.Dez.2079	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	415.327,75	15.0	10249.0	162.0	02.März2029	466.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	412.002,76	15.0	10088.0	272.0	31.Dez.2079	475.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	411.797,22	15.0	10076.0	6.0	05.Feb.2031	635.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	410.254,35	15.0	10156.0	262.0	15.Apr.2031	600.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	409.629,56	15.0	10008.0	31.0	31.Dez.2079	337.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	409.485,45	15.0	9780.0	256.0	31.Dez.2079	500.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	407.557,00	15.0	9854.0	1017.0	29.Jan.2040	425.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	406.656,84	15.0	10166.0	369.0	15.März2032	450.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	405.969,14	15.0	9986.0	13.0	02.Aug.2081	188.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	404.553,49	15.0	10042.0	437.0	31.Dez.2079	437.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	403.400,93	15.0	9363.0	1736.0	06.Nov.2064	438.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	403.363,89	15.0	10025.0	10.0	16.Okt.2038	356.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	403.029,12	15.0	10019.0	9.0	15.Okt.2038	336.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.776,36	15.0	10008.0	9.0	16.Juli2038	369.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	402.401,60	15.0	10002.0	9.0	15.Juli2038	345.0
UNIMUS	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS	Unternehmen	402.345,47	15.0	10059.0	821.0	16.Juni2036	413.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.380,00	15.0	10035.0	9.0	15.Dez.2033	363.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	401.215,71	15.0	9958.0	50.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	401.181,47	15.0	9865.0	95.0	05.Sept.2082	213.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.145,16	15.0	10005.0	1.0	18.Okt.2037	301.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	400.671,07	15.0	10137.0	487.0	15.Juni2033	650.0
ECAR_26-1-B	ECAR_26-1 B RegS	Verbrieft	400.080,00	15.0	10002.0	13.0	25.Okt.2034	0.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	398.782,44	14.0	9907.0	84.0	31.Dez.2079	425.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	398.765,12	14.0	8296.0	366.0	01.März2031	400.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	398.212,24	14.0	9512.0	14.0	24.Feb.2031	645.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.527,94	14.0	9888.0	40.0	31.Dez.2079	145.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	396.359,19	14.0	9890.0	65.0	31.Dez.2079	200.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	384.300,54	14.0	9422.0	441.0	31.Dez.2079	513.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	374.128,20	14.0	9991.0	17.0	15.Aug.2033	312.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	370.985,83	13.0	8338.0	492.0	15.März2032	450.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	370.082,88	13.0	11579.0	19.0	18.Mai2038	629.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	368.320,95	13.0	6117.0	3.0	23.Nov.2037	545.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	367.595,50	13.0	12005.0	375.0	31.Aug.2032	738.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	367.479,18	13.0	9870.0	327.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	367.271,43	13.0	10109.0	655.0	21.März2035	396.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	366.881,63	13.0	9898.0	0.0	18.Okt.2032	394.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	360.577,10	13.0	6115.0	10.0	12.Sept.2056	540.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	360.012,06	13.0	8990.0	163.0	09.Juni2028	750.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	358.561,62	13.0	10309.0	534.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	356.054,37	13.0	8641.0	394.0	15.Jan.2031	513.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	354.090,01	13.0	6098.0	11.0	07.Nov.2057	558.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	350.763,55	13.0	9915.0	639.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	346.910,40	13.0	8603.0	80.0	14.Apr.2027	476.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	343.368,88	12.0	10462.0	473.0	22.Apr.2032	700.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	340.845,62	12.0	8494.0	426.0	10.Juli2031	650.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	337.211,38	12.0	8483.0	814.0	15.Juli2035	188.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	336.660,91	12.0	10875.0	228.0	31.Dez.2079	838.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	336.259,03	12.0	10000.0	10.0	20.Apr.2034	304.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	334.172,85	12.0	8830.0	611.0	15.Apr.2034	565.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	329.894,09	12.0	8726.0	237.0	30.Jan.2029	588.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	327.023,90	12.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	326.969,45	12.0	8155.0	552.0	25.Feb.2032	63.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	325.872,40	12.0	8614.0	749.0	15.Apr.2036	530.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	324.668,12	12.0	9908.0	213.0	15.März2029	950.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.165,66	12.0	10351.0	58.0	21.Feb.2030	700.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	320.122,05	12.0	6115.0	10.0	13.Mai2057	540.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	318.202,43	12.0	9468.0	483.0	13.Jan.2033	888.0
HILL_26-1FL-B	HILL_26-1FL B RegS	Verbrieft	315.189,00	11.0	10006.0	10.0	18.Juni2034	0.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	310.044,26	11.0	10172.0	321.0	17.Jan.2030	400.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	308.912,46	11.0	9975.0	380.0	21.Mai2031	813.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	307.286,95	11.0	9952.0	533.0	02.Sept.2033	375.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	307.153,91	11.0	6100.0	1.0	17.Apr.2034	560.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	306.607,71	11.0	6107.0	3.0	20.Apr.2034	580.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	306.210,87	11.0	9918.0	385.0	14.Nov.2030	495.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	305.609,32	11.0	6094.0	11.0	07.Nov.2057	582.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	305.532,27	11.0	11579.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	304.632,82	11.0	10092.0	14.0	05.Feb.2031	540.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.906,33	11.0	9971.0	18.0	17.Feb.2035	342.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	303.045,18	11.0	6061.0	12.0	15.Jan.2058	545.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	302.839,10	11.0	10056.0	370.0	15.Nov.2031	463.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	302.508,24	11.0	9971.0	344.0	25.Feb.2035	372.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	301.826,86	11.0	9981.0	423.0	23.Apr.2031	550.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	301.521,69	11.0	9975.0	345.0	25.März2030	338.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.408,59	11.0	10027.0	20.0	25.Aug.2038	354.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	300.503,87	11.0	9895.0	889.0	27.Feb.2039	413.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	300.217,81	11.0	9950.0	593.0	20.Apr.2034	374.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	300.000,00	11.0	10000.0	28.0	20.Apr.2040	0.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	299.893,32	11.0	9913.0	414.0	31.Dez.2079	438.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	297.421,78	11.0	11649.0	3.0	20.Juli2055	599.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	297.371,50	11.0	9520.0	350.0	08.Juni2030	563.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	296.551,36	11.0	11571.0	4.0	25.Feb.2037	488.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	296.254,15	11.0	9130.0	400.0	01.Dez.2030	450.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	294.909,72	11.0	10005.0	8.0	15.Jan.2034	341.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	293.936,45	11.0	49.0	1742.0	20.Sept.2055	320.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	289.593,66	11.0	921.0	20.0	25.Dez.2039	328.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	289.101,18	10.0	10028.0	198.0	01.Sept.2028	900.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	288.858,74	10.0	9317.0	209.0	12.Sept.2028	413.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	288.461,09	10.0	11586.0	2.0	17.Jan.2033	492.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	286.290,82	10.0	11544.0	6.0	20.Dez.2066	0.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	286.150,89	10.0	10909.0	71.0	28.Feb.2027	300.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	285.116,95	10.0	10520.0	615.0	10.Sept.2034	625.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	281.949,07	10.0	10098.0	383.0	15.Feb.2032	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	281.887,98	10.0	8899.0	469.0	16.Juli2031	212.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	281.645,81	10.0	8487.0	344.0	01.Juli2030	455.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	275.459,56	10.0	9151.0	350.0	17.Jan.2030	75.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	275.258,24	10.0	9141.0	324.0	06.Okt.2029	50.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	273.202,00	10.0	10105.0	325.0	15.Juni2031	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	272.907,57	10.0	8901.0	322.0	15.Feb.2030	588.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	269.130,32	10.0	10736.0	226.0	30.Nov.2028	613.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.852,03	10.0	9981.0	11.0	23.Juli2037	347.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	265.732,58	10.0	8807.0	521.0	15.Nov.2032	613.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	260.681,74	9.0	8517.0	398.0	08.Jan.2031	460.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	256.045,44	9.0	11579.0	2.0	20.Mai2033	757.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	255.812,88	9.0	11583.0	18.0	17.Aug.2035	538.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	255.415,97	9.0	11578.0	7.0	27.Jan.2070	523.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	254.885,26	9.0	10095.0	368.0	30.Apr.2031	800.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	254.046,57	9.0	12232.0	204.0	20.Dez.2083	838.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	251.577,19	9.0	7691.0	437.0	01.Apr.2031	280.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	250.301,44	9.0	9952.0	366.0	28.Juni2050	429.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	250.099,36	9.0	8897.0	313.0	25.Jan.2030	590.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	249.300,53	9.0	11413.0	501.0	22.Juli2032	538.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	248.326,62	9.0	10299.0	449.0	15.Apr.2033	725.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	245.274,45	9.0	11680.0	3.0	15.Dez.2035	0.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	245.276,84	9.0	8381.0	366.0	30.Sept.2030	650.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	244.882,94	9.0	11822.0	372.0	31.Dez.2079	750.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	244.836,52	9.0	6109.0	9.0	10.Dez.2057	541.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	244.646,74	9.0	10208.0	441.0	11.Apr.2031	400.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	242.924,20	9.0	9875.0	578.0	27.Feb.2033	413.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	241.101,48	9.0	10082.0	9.0	15.Jan.2032	545.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	239.515,25	9.0	9971.0	348.0	16.Apr.2030	563.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	239.468,19	9.0	11491.0	72.0	31.Dez.2079	425.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	238.732,16	9.0	10198.0	380.0	31.Okt.2031	663.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	237.169,11	9.0	9200.0	298.0	01.Dez.2030	950.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	233.437,08	8.0	11521.0	251.0	27.März2030	600.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	233.367,00	8.0	11563.0	389.0	31.Dez.2079	838.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	233.267,67	8.0	11663.0	364.0	20.Nov.2031	700.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	232.944,06	8.0	11647.0	499.0	30.Sept.2037	650.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	232.848,55	8.0	9994.0	10.0	18.Juni2034	0.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.551,43	8.0	10111.0	8.0	15.Dez.2029	615.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	230.308,55	8.0	10085.0	379.0	31.Mai2031	688.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	230.143,21	8.0	9893.0	543.0	17.Aug.2033	351.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	229.462,38	8.0	10595.0	8.0	30.März2029	1050.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	226.022,50	8.0	10634.0	451.0	30.Apr.2032	725.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	222.527,18	8.0	10115.0	381.0	15.Juni2031	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	221.722,53	8.0	10963.0	312.0	31.Dez.2079	750.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	219.989,56	8.0	8529.0	143.0	03.Juli2029	500.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	219.420,75	8.0	10869.0	306.0	31.Dez.2079	813.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.732,16	8.0	11430.0	148.0	01.Juni2028	488.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	218.663,74	8.0	10331.0	376.0	17.Okt.2031	588.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	217.533,73	8.0	8307.0	398.0	30.Juni2032	825.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	217.404,72	8.0	10573.0	321.0	15.Juli2032	713.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.562,58	8.0	10739.0	301.0	31.Dez.2079	713.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	215.123,33	8.0	10381.0	277.0	09.Okt.2034	550.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	214.948,59	8.0	9794.0	33.0	15.Okt.2026	99.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	214.962,29	8.0	10434.0	268.0	29.Jan.2030	838.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	214.694,73	8.0	10731.0	383.0	31.Dez.2079	688.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	214.076,30	8.0	10585.0	304.0	31.Dez.2079	650.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	214.055,08	8.0	8502.0	1359.0	01.Mai2055	570.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.778,41	8.0	10248.0	46.0	15.Juli2028	938.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	212.190,67	8.0	10457.0	403.0	31.Dez.2079	625.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	212.061,09	8.0	10514.0	491.0	31.Dez.2079	625.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	211.544,69	8.0	10424.0	317.0	31.Dez.2079	650.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	210.888,05	8.0	9959.0	8.0	15.Juli2026	638.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	210.689,00	8.0	11649.0	8.0	20.Juli2067	680.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	210.348,09	8.0	10211.0	364.0	02.Okt.2035	438.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	209.699,22	8.0	10251.0	389.0	31.Mai2032	725.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	209.642,80	8.0	10349.0	169.0	31.Dez.2079	638.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	209.462,64	8.0	10325.0	446.0	31.Dez.2079	613.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	209.306,63	8.0	10075.0	163.0	31.Dez.2079	900.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	209.267,87	8.0	10338.0	346.0	31.Dez.2079	600.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	208.900,48	8.0	10141.0	273.0	15.Juni2029	375.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	208.792,38	8.0	7856.0	489.0	30.Sept.2032	688.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	207.904,54	8.0	10256.0	243.0	22.März2029	600.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	207.391,04	8.0	10359.0	188.0	07.Juni2029	500.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	206.396,31	7.0	10045.0	552.0	10.Juli2033	638.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	204.553,08	7.0	8508.0	144.0	04.Feb.2028	488.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	204.348,75	7.0	10114.0	4.0	15.Jan.2031	608.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	204.210,03	7.0	10114.0	722.0	02.Apr.2035	475.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	203.726,07	7.0	10094.0	8.0	01.Dez.2032	545.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	203.693,78	7.0	10044.0	366.0	31.Dez.2079	588.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	203.488,69	7.0	10147.0	735.0	22.Mai2036	410.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	203.381,68	7.0	9980.0	1269.0	15.Jan.2046	458.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	203.310,70	7.0	8583.0	750.0	23.Apr.2037	549.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	203.175,00	7.0	10159.0	606.0	31.Dez.2079	613.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	203.143,88	7.0	10102.0	497.0	15.Juni2033	463.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	203.033,53	7.0	10035.0	247.0	07.März2029	425.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.986,98	7.0	10091.0	13.0	01.Mai2030	465.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	202.904,46	7.0	10123.0	410.0	26.Nov.2030	400.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	202.877,59	7.0	9816.0	490.0	19.Jan.2033	938.0
RKTLN	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS	Unternehmen	202.719,30	7.0	10116.0	751.0	28.Mai2035	400.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	202.621,79	7.0	10131.0	12.0	20.Nov.2032	590.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	202.385,39	7.0	10027.0	8.0	22.Mai2041	403.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	202.353,03	7.0	9221.0	508.0	26.Juni2035	800.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.326,44	7.0	9991.0	1.0	18.Okt.2033	324.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	202.306,55	7.0	9612.0	424.0	08.Juli2031	538.0
ELIASO	ELIA GROUP SA RegS	Unternehmen	202.278,86	7.0	10062.0	440.0	31.Dez.2079	463.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	202.249,42	7.0	10061.0	403.0	31.Dez.2079	600.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	202.013,69	7.0	9924.0	414.0	31.Dez.2079	438.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	201.800,00	7.0	10090.0	448.0	31.Dez.2079	525.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.040,11	7.0	10000.0	10.0	21.Jan.2040	340.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.843,63	7.0	9999.0	2.0	18.Okt.2037	546.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	200.422,27	7.0	10016.0	746.0	10.Juni2036	387.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.905,62	7.0	9957.0	2.0	20.Sept.2036	537.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	199.837,01	7.0	8134.0	175.0	15.Mai2028	575.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	199.633,27	7.0	9960.0	19.0	25.Feb.2042	307.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	198.965,19	7.0	9792.0	789.0	19.Jan.2036	388.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	198.645,30	7.0	9932.0	692.0	15.Juni2034	363.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.261,80	7.0	9946.0	3.0	27.Apr.2051	320.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	197.719,15	7.0	9590.0	491.0	04.Feb.2033	945.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	197.443,56	7.0	9867.0	454.0	09.Juni2031	338.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.768,76	7.0	9461.0	304.0	16.Feb.2031	975.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	194.079,43	7.0	9347.0	1595.0	28.Juli2055	405.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	194.082,96	7.0	9600.0	8.0	22.Apr.2030	694.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.826,17	7.0	9548.0	634.0	01.Apr.2036	807.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	193.621,45	7.0	9600.0	425.0	31.Okt.2031	650.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	193.540,05	7.0	10398.0	77.0	01.Mai2030	750.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	191.966,89	7.0	10057.0	1717.0	11.Mai2063	480.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	190.543,53	7.0	9527.0	330.0	31.Dez.2079	963.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	190.283,56	7.0	10286.0	257.0	15.Juni2031	550.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	190.207,27	7.0	9240.0	307.0	04.Feb.2030	863.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.921,17	7.0	9364.0	1290.0	23.Sept.2055	675.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.632,66	7.0	9411.0	717.0	07.Nov.2036	775.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.396,22	7.0	9231.0	565.0	02.Feb.2034	750.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.343,82	7.0	9347.0	497.0	04.Okt.2032	705.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.070,09	7.0	9221.0	713.0	13.Feb.2038	796.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.009,12	7.0	9401.0	1160.0	19.Nov.2054	795.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	188.750,09	7.0	9358.0	657.0	06.Nov.2035	850.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	188.168,57	7.0	9179.0	8.0	17.Sept.2029	1088.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	187.432,85	7.0	9940.0	0.0	20.Mai2039	732.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	187.288,49	7.0	9150.0	700.0	26.Jan.2036	644.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	187.133,37	7.0	9337.0	231.0	30.Nov.2028	475.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	186.802,64	7.0	9926.0	-2058.0	20.Mai2039	472.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	186.454,64	7.0	9137.0	649.0	14.Feb.2035	640.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.405,82	7.0	9276.0	744.0	19.Nov.2036	710.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.335,46	7.0	9016.0	701.0	29.Jan.2039	925.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	185.259,53	7.0	11579.0	4.0	15.Juni2035	0.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	184.917,65	7.0	8981.0	292.0	26.Jan.2032	795.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	184.841,40	7.0	9021.0	272.0	31.Dez.2079	775.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.577,64	7.0	9111.0	211.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.577,64	7.0	9111.0	211.0	12.Okt.2028	785.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	184.242,66	7.0	9167.0	78.0	30.Nov.2029	1250.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.256,59	7.0	9210.0	681.0	13.Juni2036	660.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	183.409,15	7.0	9077.0	391.0	09.Juli2030	100.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	183.049,75	7.0	9046.0	597.0	09.Apr.2034	675.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	182.852,90	7.0	8885.0	438.0	24.Jan.2032	765.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	182.695,83	7.0	9129.0	304.0	31.Dez.2079	850.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	182.678,82	7.0	8876.0	185.0	29.Juni2028	650.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	182.363,25	7.0	10249.0	349.0	15.Apr.2031	688.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.064,17	7.0	8890.0	695.0	28.Jan.2036	650.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	181.962,81	7.0	8985.0	705.0	26.Sept.2035	600.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	181.264,48	7.0	8853.0	457.0	12.Feb.2032	713.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	181.141,50	7.0	8893.0	321.0	31.Dez.2079	720.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	180.142,15	7.0	8792.0	219.0	15.Jan.2029	600.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	179.462,03	7.0	8904.0	328.0	11.Mai2031	850.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	179.463,71	7.0	8830.0	655.0	15.März2035	663.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	179.414,03	7.0	8746.0	270.0	16.Juni2029	525.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.419,34	7.0	8729.0	60.0	31.Jan.2027	750.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	179.373,68	7.0	8747.0	352.0	07.Juli2030	585.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	179.277,62	7.0	8772.0	623.0	30.Juli2034	595.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	179.182,73	7.0	8436.0	538.0	14.März2033	630.0
OENCBZ	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A	Unternehmen	179.032,95	6.0	8852.0	336.0	08.Mai2031	1125.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	178.806,81	6.0	8729.0	388.0	21.Jan.2031	613.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	178.711,08	6.0	8843.0	209.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	178.711,08	6.0	8843.0	209.0	17.Okt.2028	670.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	178.087,59	6.0	8834.0	261.0	24.Apr.2029	575.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.105,88	6.0	8726.0	157.0	21.Feb.2028	659.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	177.454,23	6.0	8710.0	150.0	09.Feb.2028	540.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	177.403,83	6.0	8746.0	492.0	09.Okt.2033	788.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	177.421,30	6.0	8855.0	104.0	07.Dez.2028	850.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	177.363,77	6.0	8809.0	224.0	15.Nov.2029	825.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.342,24	6.0	8863.0	634.0	12.Juni2034	600.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	177.313,66	6.0	8781.0	187.0	02.Mai2029	825.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	176.907,95	6.0	7989.0	1967.0	15.Feb.2055	238.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	176.871,87	6.0	8698.0	390.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	176.871,87	6.0	8698.0	390.0	24.März2031	750.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	176.656,86	6.0	11579.0	0.0	20.Feb.2058	507.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	176.565,37	6.0	8682.0	328.0	18.Feb.2030	522.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	176.399,23	6.0	10026.0	338.0	30.Apr.2035	425.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	176.139,71	6.0	8640.0	150.0	18.Jan.2028	475.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	176.155,74	6.0	8644.0	194.0	17.Juli2028	463.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	176.073,32	6.0	8673.0	407.0	17.Sept.2032	620.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.008,33	6.0	8749.0	343.0	06.Mai2030	550.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	175.873,36	6.0	8608.0	234.0	21.Jan.2029	538.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	175.808,38	6.0	8646.0	244.0	13.Feb.2029	494.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	175.669,30	6.0	8591.0	356.0	08.Juli2030	513.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	175.638,40	6.0	8734.0	178.0	08.Mai2028	545.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.551,80	6.0	8612.0	648.0	30.Juli2034	513.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	175.485,68	6.0	8508.0	191.0	18.Feb.2029	950.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.332,04	6.0	8744.0	342.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.332,04	6.0	8744.0	342.0	03.Juni2030	775.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	175.204,61	6.0	8708.0	265.0	30.Apr.2029	488.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	175.147,77	6.0	8551.0	372.0	02.Feb.2031	650.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	175.013,47	6.0	8568.0	200.0	26.Aug.2028	700.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.540,89	6.0	8498.0	800.0	09.Feb.2038	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.552,33	6.0	9731.0	576.0	04.März2033	463.0
JBSSBZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	174.379,59	6.0	8691.0	459.0	01.Dez.2032	850.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	174.181,51	6.0	8581.0	1355.0	13.März2056	580.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	173.953,62	6.0	8615.0	734.0	15.Apr.2036	575.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	173.857,62	6.0	8522.0	277.0	14.Juli2029	472.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	173.801,90	6.0	8624.0	410.0	28.Apr.2031	590.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	173.549,91	6.0	8481.0	711.0	22.Jan.2036	575.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	173.567,74	6.0	8500.0	775.0	30.Jan.2037	553.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	173.179,36	6.0	10010.0	24.0	11.Sept.2027	800.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	173.106,57	6.0	8489.0	195.0	15.Jan.2029	463.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	172.927,42	6.0	8600.0	368.0	18.Mai2031	725.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	172.849,93	6.0	8529.0	503.0	07.Okt.2032	695.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	172.414,01	6.0	9790.0	342.0	30.Okt.2030	500.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	172.305,95	6.0	8436.0	733.0	15.Jan.2036	500.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	172.242,56	6.0	8588.0	147.0	29.Nov.2028	625.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	172.244,24	6.0	8523.0	61.0	31.Jan.2027	275.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	172.067,19	6.0	8493.0	215.0	01.Okt.2029	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.965,29	6.0	8578.0	140.0	01.Juni2029	600.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	171.896,19	6.0	8549.0	1013.0	15.Mai2043	638.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	171.844,98	6.0	8577.0	356.0	02.Juni2030	475.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	171.849,07	6.0	8532.0	418.0	07.Aug.2036	670.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	171.462,68	6.0	8497.0	259.0	02.Apr.2029	438.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	171.268,08	6.0	11488.0	571.0	29.Apr.2033	563.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.163,88	6.0	8451.0	552.0	22.März2033	538.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.995,92	6.0	11520.0	3.0	25.Jan.2036	533.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	170.982,49	6.0	9070.0	380.0	03.Feb.2031	705.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.918,59	6.0	8434.0	702.0	22.Sept.2035	563.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	170.525,82	6.0	8526.0	157.0	15.Juni2028	463.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	169.817,53	6.0	9235.0	238.0	31.März2029	1038.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	168.905,88	6.0	8271.0	316.0	15.Jan.2030	487.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	168.518,79	6.0	9682.0	19.0	15.Mai2028	691.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	168.254,43	6.0	8380.0	544.0	15.Nov.2032	460.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	168.219,04	6.0	8243.0	649.0	10.Aug.2037	563.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.109,05	6.0	9989.0	3.0	24.Dez.2044	300.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	167.855,84	6.0	8349.0	124.0	28.Sept.2027	240.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	167.000,00	6.0	10000.0	10.0	21.Juni2046	0.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	166.647,43	6.0	8332.0	145.0	15.Dez.2027	238.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	166.538,88	6.0	8152.0	356.0	17.Juli2030	495.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.408,81	6.0	8296.0	619.0	22.Nov.2033	438.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.186,01	6.0	8193.0	385.0	01.Okt.2030	375.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	164.754,18	6.0	8711.0	353.0	10.Juli2030	525.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	164.711,83	6.0	10087.0	133.0	01.Nov.2029	725.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	164.430,40	6.0	10041.0	1.0	18.Feb.2032	404.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	164.402,33	6.0	8106.0	328.0	14.Jan.2030	315.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	164.337,47	6.0	8101.0	516.0	16.Sept.2032	545.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	163.901,80	6.0	10054.0	455.0	15.Feb.2033	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	162.802,95	6.0	9989.0	1072.0	07.Okt.2045	650.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.573,35	6.0	8098.0	395.0	13.Nov.2030	400.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	161.856,90	6.0	9598.0	906.0	21.Nov.2037	375.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	160.650,44	6.0	7894.0	931.0	19.Sept.2042	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	160.314,52	6.0	6052.0	573.0	01.Feb.2034	450.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.672,23	6.0	10364.0	8.0	15.Juli2029	675.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	159.004,47	6.0	7930.0	391.0	01.Dez.2030	550.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	158.839,41	6.0	7831.0	454.0	13.Juli2031	306.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	158.071,08	6.0	10460.0	170.0	02.Mai2031	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	156.651,38	6.0	7939.0	419.0	23.Jan.2031	278.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	156.456,03	6.0	10374.0	8.0	15.Mai2030	675.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	155.363,49	6.0	7671.0	505.0	15.Jan.2033	675.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.704,19	6.0	7633.0	1068.0	07.März2042	434.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	154.378,18	6.0	7630.0	503.0	29.Jan.2033	274.0
ALPEKA	ALPEK SAB DE CV 144A	Unternehmen	153.294,09	6.0	7579.0	423.0	25.Feb.2031	325.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	153.097,85	6.0	7479.0	1319.0	18.Jan.2053	500.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	152.041,64	6.0	7388.0	1056.0	16.Feb.2061	750.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	151.473,62	5.0	8582.0	734.0	10.Apr.2037	530.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	150.028,72	5.0	7398.0	1157.0	30.Sept.2049	575.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	149.728,64	5.0	10051.0	763.0	01.Aug.2035	365.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	147.209,21	5.0	11766.0	379.0	15.Dez.2031	825.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.231,94	5.0	10036.0	13.0	25.Juli2041	362.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.000,00	5.0	10000.0	10.0	18.Juni2034	0.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	143.729,66	5.0	8589.0	557.0	23.März2032	75.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	142.049,26	5.0	9646.0	395.0	01.Juli2031	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	139.771,02	5.0	8574.0	263.0	31.Dez.2079	900.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	139.011,03	5.0	9118.0	747.0	15.März2037	695.0
UGI	UGI INTERNATIONAL LLC RegS	Unternehmen	137.621,88	5.0	10161.0	366.0	01.Juni2031	500.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	137.265,34	5.0	11937.0	197.0	08.Aug.2029	1050.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.331,43	5.0	10618.0	329.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	132.094,78	5.0	9744.0	370.0	20.Nov.2030	588.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	131.995,06	5.0	10055.0	597.0	29.Mai2033	450.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	130.374,84	5.0	10522.0	460.0	25.Sept.2031	475.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	130.069,68	5.0	8477.0	644.0	18.März2033	100.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	127.625,97	5.0	9785.0	804.0	01.März2036	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	127.325,51	5.0	10557.0	836.0	11.Juli2039	675.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	127.146,89	5.0	8331.0	326.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.146,89	5.0	8331.0	326.0	30.Jan.2030	450.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	126.444,67	5.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	126.119,21	5.0	8505.0	956.0	17.Mai2037	213.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	125.392,81	5.0	6105.0	0.0	nan	0.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	125.129,00	5.0	11541.0	4.0	20.Feb.2068	548.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	124.617,70	5.0	6141.0	1341.0	09.Sept.2050	390.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	124.511,25	5.0	8045.0	1309.0	04.Apr.2053	550.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	123.590,04	4.0	6052.0	1296.0	03.Aug.2050	403.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	123.540,16	4.0	11619.0	5.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	121.312,49	4.0	12131.0	241.0	15.Juni2030	1100.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	119.270,36	4.0	11902.0	638.0	02.Juni2034	613.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	118.789,78	4.0	8749.0	114.0	03.März2028	638.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	117.153,85	4.0	11579.0	2.0	25.Juni2050	524.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	117.175,39	4.0	11579.0	2.0	23.Juni2053	520.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	117.078,60	4.0	11559.0	6.0	17.Apr.2068	564.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	117.057,25	4.0	11579.0	2.0	20.Mai2033	852.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	117.065,99	4.0	11569.0	6.0	17.Apr.2068	524.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.853,49	4.0	11263.0	338.0	31.Jan.2031	875.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.841,58	4.0	11579.0	6.0	17.Jan.2068	564.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	116.729,24	4.0	11579.0	2.0	20.Mai2033	632.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.592,08	4.0	11614.0	3.0	20.Aug.2055	543.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	116.553,65	4.0	11578.0	2.0	20.Mai2033	522.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	116.517,21	4.0	11579.0	5.0	26.Jan.2034	822.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.472,75	4.0	11615.0	4.0	25.Feb.2058	513.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.441,00	4.0	8358.0	1438.0	02.März2063	575.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	116.370,65	4.0	11579.0	5.0	26.Jan.2034	657.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	116.247,27	4.0	11579.0	0.0	20.Feb.2058	537.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	116.199,70	4.0	11579.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.197,88	4.0	11570.0	18.0	18.Feb.2036	567.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.181,16	4.0	11618.0	3.0	15.Jan.2057	0.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	116.100,51	4.0	11579.0	2.0	27.Dez.2062	523.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	116.073,30	4.0	11579.0	29.0	27.Jan.2070	503.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	115.964,18	4.0	11579.0	8.0	27.März2069	507.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	115.781,38	4.0	11578.0	2.0	15.Apr.2034	0.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	115.787,21	4.0	11579.0	4.0	15.Juni2035	0.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	115.787,21	4.0	11579.0	4.0	15.Juni2035	0.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.732,25	4.0	11444.0	69.0	01.März2027	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	115.320,11	4.0	5027.0	735.0	01.Feb.2035	0.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	114.418,73	4.0	10680.0	320.0	27.Juni2030	788.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	112.615,47	4.0	11025.0	1675.0	13.Feb.2126	613.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.489,24	4.0	9997.0	444.0	06.Mai2031	425.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	111.439,41	4.0	8506.0	259.0	15.Apr.2030	925.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	110.119,01	4.0	9685.0	381.0	31.März2031	725.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.676,02	4.0	10743.0	159.0	01.März2029	775.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	109.464,03	4.0	8734.0	87.0	25.Aug.2055	496.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	108.796,85	4.0	11579.0	0.0	nan	0.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	108.769,49	4.0	10562.0	323.0	15.Juli2032	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.090,56	4.0	8843.0	268.0	01.März2032	663.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	107.616,82	4.0	11579.0	2.0	17.März2036	499.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	107.321,04	4.0	9685.0	237.0	15.Juli2033	1000.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	106.715,15	4.0	10622.0	266.0	16.Mai2029	600.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.587,79	4.0	10000.0	12.0	23.Juli2037	377.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	106.170,06	4.0	11589.0	18.0	17.Aug.2035	569.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	104.848,52	4.0	10379.0	80.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.820,23	4.0	10019.0	12.0	23.Juli2037	407.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.648,34	4.0	10229.0	481.0	11.Dez.2036	463.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	104.354,80	4.0	10210.0	331.0	05.Feb.2031	625.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	103.407,32	4.0	10006.0	11.0	24.Juli2026	375.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	103.411,69	4.0	8554.0	744.0	23.Apr.2037	515.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	103.362,44	4.0	11570.0	4.0	25.Feb.2037	553.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.341,44	4.0	10155.0	50.0	13.März2027	696.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.147,85	4.0	9990.0	480.0	09.Jan.2032	425.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.931,56	4.0	10019.0	380.0	30.Sept.2030	388.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	102.451,68	4.0	10154.0	257.0	31.Dez.2079	563.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.361,64	4.0	10080.0	495.0	14.Jan.2032	375.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	102.206,82	4.0	9970.0	495.0	08.Juli2032	575.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.208,47	4.0	8595.0	410.0	01.Aug.2032	675.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.836,60	4.0	10007.0	276.0	15.Feb.2030	425.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	101.662,84	4.0	10058.0	487.0	24.März2037	475.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.550,68	4.0	8749.0	356.0	01.März2032	638.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	101.411,65	4.0	10096.0	584.0	13.Mai2033	500.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	101.368,35	4.0	10054.0	22.0	22.Mai2041	363.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	101.341,54	4.0	10088.0	369.0	15.Nov.2031	550.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.106,35	4.0	9829.0	353.0	31.Jan.2031	675.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	100.970,91	4.0	10035.0	644.0	28.Apr.2056	475.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	100.947,97	4.0	9042.0	338.0	15.Apr.2030	525.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	100.798,62	4.0	9956.0	866.0	19.März2038	513.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	100.755,37	4.0	10000.0	21.0	31.Juli2029	891.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.700,70	4.0	9873.0	631.0	31.Dez.2079	488.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.657,10	4.0	10009.0	11.0	21.Jan.2040	370.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	100.522,83	4.0	10052.0	1.0	13.Aug.2049	533.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	100.474,80	4.0	9820.0	443.0	15.März2032	788.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.447,18	4.0	9879.0	372.0	03.Juli2031	313.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	100.425,32	4.0	9270.0	29.0	01.Okt.2031	1150.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.285,24	4.0	9980.0	12.0	25.Okt.2040	356.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.217,65	4.0	10006.0	6.0	27.Dez.2058	304.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.182,08	4.0	9971.0	3.0	20.Sept.2036	647.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.147,29	4.0	9942.0	11.0	28.Dez.2038	301.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.092,93	4.0	9985.0	672.0	23.Mai2034	425.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.045,73	4.0	9979.0	1.0	18.Okt.2037	326.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	10.0	21.Juni2046	0.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	13.0	25.Okt.2034	0.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	29.0	23.Dez.2036	0.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	100.000,00	4.0	10000.0	13.0	25.Okt.2034	0.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	99.982,56	4.0	9872.0	562.0	02.Dez.2055	438.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	99.933,76	4.0	9993.0	28.0	23.Dez.2036	0.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	99.940,83	4.0	9863.0	343.0	15.Juli2032	563.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	99.910,49	4.0	9968.0	19.0	25.Feb.2042	332.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.878,93	4.0	9894.0	256.0	16.Feb.2030	288.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.900,08	4.0	9830.0	565.0	15.Jan.2033	388.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.858,33	4.0	9966.0	2.0	24.Dez.2044	340.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	99.813,68	4.0	9839.0	142.0	16.Dez.2027	288.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.752,11	4.0	9974.0	4.0	27.Apr.2051	479.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.754,75	4.0	9975.0	8.0	14.Dez.2038	363.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.718,26	4.0	9972.0	8.0	14.Sept.2036	313.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.726,41	4.0	9947.0	1.0	27.Okt.2041	495.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.738,03	4.0	9974.0	8.0	14.Dez.2038	333.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.610,69	4.0	9960.0	3.0	27.Apr.2051	344.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.598,21	4.0	9960.0	8.0	14.Dez.2038	328.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.584,84	4.0	9926.0	58.0	31.Dez.2079	200.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.562,14	4.0	9082.0	446.0	02.März2031	182.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	99.566,99	4.0	8658.0	358.0	30.Apr.2031	625.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.819,47	4.0	10139.0	68.0	22.Feb.2027	500.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	98.224,22	4.0	9744.0	413.0	31.Dez.2079	500.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	97.994,16	4.0	9734.0	139.0	31.Dez.2079	200.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	97.676,50	4.0	7913.0	1442.0	10.Sept.2060	525.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.633,03	4.0	9969.0	567.0	17.Nov.2032	350.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	96.433,73	4.0	8544.0	893.0	27.Jan.2041	675.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	96.332,58	3.0	11613.0	3.0	20.Dez.2032	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	96.291,12	3.0	9279.0	512.0	15.Jan.2036	850.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.135,06	3.0	9593.0	277.0	04.Mai2030	174.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	96.091,33	3.0	11564.0	3.0	20.Dez.2032	898.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	94.964,06	3.0	9248.0	292.0	28.Mai2033	925.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	94.872,37	3.0	8855.0	400.0	28.Okt.2032	850.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	94.443,25	3.0	4722.0	0.0	05.März2034	645.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	94.374,83	3.0	9963.0	2.0	22.Dez.2043	335.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	94.354,43	3.0	9250.0	266.0	15.März2033	863.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	94.044,81	3.0	8404.0	294.0	22.Okt.2029	600.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	93.956,17	3.0	9058.0	133.0	15.Nov.2031	888.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	93.707,85	3.0	9951.0	0.0	20.Mai2039	572.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	93.375,65	3.0	9197.0	416.0	01.Juli2034	875.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	93.361,49	3.0	9336.0	193.0	15.Dez.2030	925.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	92.917,42	3.0	6885.0	544.0	09.Juli2035	413.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	92.827,63	3.0	8996.0	227.0	15.Feb.2031	1000.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	92.746,21	3.0	10305.0	56.0	31.Mai2029	638.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	92.614,10	3.0	9115.0	234.0	01.Okt.2031	825.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	92.422,71	3.0	9120.0	171.0	15.Apr.2031	850.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	92.124,53	3.0	9046.0	231.0	15.Sept.2030	775.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.044,60	3.0	8994.0	381.0	15.Jan.2034	975.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	90.748,59	3.0	8904.0	287.0	01.Sept.2032	688.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.754,44	3.0	7140.0	594.0	01.Dez.2032	186.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	90.344,87	3.0	8403.0	808.0	05.März2037	500.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	89.779,64	3.0	8689.0	329.0	01.Feb.2031	900.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.758,95	3.0	8911.0	88.0	15.Mai2028	900.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	89.716,78	3.0	8895.0	248.0	30.Apr.2031	713.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.711,08	3.0	8838.0	119.0	15.Apr.2029	929.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	89.518,14	3.0	8661.0	173.0	30.Juni2030	738.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	89.380,84	3.0	8908.0	295.0	15.Juni2032	888.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.295,66	3.0	8771.0	303.0	15.März2055	738.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	89.297,74	3.0	8636.0	136.0	20.Apr.2029	575.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	89.203,93	3.0	8691.0	43.0	17.Nov.2028	800.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.875,64	3.0	8737.0	308.0	15.März2032	700.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.822,73	3.0	8765.0	185.0	01.Okt.2030	663.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.610,59	3.0	8791.0	256.0	01.Mai2032	663.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	88.630,51	3.0	8863.0	372.0	15.Juni2032	838.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	88.518,92	3.0	8852.0	383.0	15.Dez.2030	613.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	88.364,78	3.0	8865.0	1295.0	30.Juni2055	620.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.371,56	3.0	8806.0	90.0	01.Juni2028	938.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.322,28	3.0	8649.0	247.0	01.März2031	738.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	88.204,19	3.0	8772.0	547.0	15.Mai2035	675.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.077,53	3.0	8808.0	163.0	15.Juni2053	813.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	87.926,90	3.0	8608.0	80.0	01.Aug.2028	575.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	87.890,53	3.0	8444.0	401.0	15.Juli2032	963.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	87.845,26	3.0	8785.0	90.0	30.Nov.2030	675.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	87.832,60	3.0	8641.0	281.0	15.März2030	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	87.602,05	3.0	8694.0	520.0	01.Nov.2034	625.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	87.428,32	3.0	8612.0	380.0	01.Okt.2032	738.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	87.366,67	3.0	8584.0	417.0	15.Sept.2056	663.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	87.207,79	3.0	8622.0	44.0	30.Sept.2027	550.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	87.156,47	3.0	8631.0	455.0	15.Okt.2033	588.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.145,00	3.0	8603.0	452.0	15.Okt.2033	775.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.973,73	3.0	8584.0	70.0	15.März2082	525.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	86.976,12	3.0	8455.0	236.0	15.Jan.2030	675.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	86.949,93	3.0	8475.0	326.0	01.Feb.2031	688.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.927,98	3.0	8400.0	229.0	01.Mai2029	913.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.857,81	3.0	8605.0	58.0	15.Apr.2027	563.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	86.832,69	3.0	8636.0	480.0	15.Mai2032	663.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	86.844,69	3.0	8684.0	160.0	15.Juni2030	588.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.708,68	3.0	8509.0	224.0	30.Sept.2029	900.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.624,89	3.0	8551.0	65.0	15.Feb.2027	388.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	86.590,76	3.0	8489.0	314.0	15.Jan.2030	475.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	86.518,94	3.0	9968.0	68.0	24.Feb.2062	345.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.378,84	3.0	8434.0	455.0	15.März2033	850.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.252,42	3.0	8569.0	29.0	01.Okt.2026	315.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	86.259,49	3.0	8536.0	534.0	15.Okt.2034	625.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.176,90	3.0	8566.0	292.0	15.Mai2031	725.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	86.101,72	3.0	8506.0	379.0	15.Nov.2031	725.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.072,66	3.0	8607.0	85.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	85.943,63	3.0	8594.0	106.0	15.Juni2028	513.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	85.793,88	3.0	8570.0	714.0	09.Juni2056	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	85.724,73	3.0	8533.0	25.0	16.Sept.2026	185.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	85.580,76	3.0	8453.0	244.0	15.Sept.2029	488.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	85.540,79	3.0	8426.0	190.0	01.Aug.2028	400.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.506,84	3.0	8411.0	279.0	15.Feb.2030	488.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.444,48	3.0	8461.0	148.0	15.Jan.2028	388.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.385,78	3.0	8511.0	136.0	15.Nov.2027	388.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	85.284,49	3.0	8367.0	249.0	15.Aug.2029	563.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	85.206,84	3.0	8471.0	192.0	01.Nov.2028	475.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.083,91	3.0	8474.0	213.0	15.Mai2029	475.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	84.916,11	3.0	8338.0	285.0	30.Jan.2030	475.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	84.727,78	3.0	8363.0	429.0	30.Sept.2032	613.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.624,87	3.0	8427.0	229.0	15.Mai2029	488.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	84.628,58	3.0	8409.0	309.0	06.Nov.2030	750.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	84.554,14	3.0	8408.0	234.0	30.Apr.2029	438.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	84.480,76	3.0	7732.0	836.0	15.Jan.2040	663.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	84.400,19	3.0	8355.0	519.0	01.Mai2034	700.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	84.306,94	3.0	9982.0	3.0	25.Jan.2036	485.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.161,56	3.0	8344.0	386.0	01.Mai2031	688.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	84.086,03	3.0	10010.0	12.0	23.Okt.2035	482.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.990,20	3.0	8351.0	295.0	30.Apr.2030	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	83.883,65	3.0	7645.0	190.0	09.Juli2030	75.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	83.607,66	3.0	8204.0	365.0	15.Jan.2031	438.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	83.329,29	3.0	8260.0	250.0	01.Apr.2029	413.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	82.972,55	3.0	9992.0	2.0	21.Nov.2045	333.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	82.988,65	3.0	7943.0	260.0	01.Aug.2029	900.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	82.721,50	3.0	8231.0	292.0	01.Nov.2029	388.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	82.667,95	3.0	8127.0	373.0	01.Feb.2031	438.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	82.563,87	3.0	8094.0	346.0	01.Juli2030	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	82.537,10	3.0	8062.0	406.0	01.Juli2031	488.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	82.468,96	3.0	7992.0	457.0	01.Juli2032	650.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	82.238,60	3.0	8137.0	250.0	01.März2029	350.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	82.180,25	3.0	8100.0	446.0	15.Aug.2031	413.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	81.561,16	3.0	9970.0	4.0	28.Okt.2040	287.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	81.568,97	3.0	8110.0	220.0	12.Okt.2028	313.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.236,28	3.0	8045.0	257.0	15.Apr.2029	550.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	80.919,48	3.0	8076.0	271.0	01.Juni2029	488.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	80.645,23	3.0	8037.0	397.0	15.Nov.2030	388.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	80.609,11	3.0	8561.0	446.0	01.Aug.2033	625.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	80.427,01	3.0	7924.0	328.0	15.Feb.2030	413.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.370,39	3.0	8026.0	429.0	04.Juni2081	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.111,79	3.0	7907.0	469.0	15.Feb.2032	363.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	78.929,86	3.0	10000.0	8.0	16.Juli2035	343.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	78.838,85	3.0	7748.0	402.0	01.Feb.2031	425.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	78.715,43	3.0	7671.0	388.0	20.Sept.2031	988.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	78.525,41	3.0	7816.0	356.0	23.Apr.2030	295.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.139,46	3.0	7625.0	428.0	15.Juli2031	525.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	77.288,78	3.0	7692.0	558.0	18.Mai2033	565.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	77.162,30	3.0	7662.0	421.0	01.Mai2031	513.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.600,99	3.0	8464.0	166.0	01.Mai2028	450.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.404,91	3.0	7593.0	494.0	01.Mai2032	450.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	75.750,92	3.0	8692.0	71.0	25.Aug.2053	471.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	74.965,86	3.0	7497.0	456.0	15.Juni2031	295.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	74.654,49	3.0	8680.0	57.0	25.Jan.2054	466.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	74.165,79	3.0	7402.0	570.0	01.Juni2033	450.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	73.068,09	3.0	7074.0	68.0	28.Feb.2057	625.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.946,71	3.0	8752.0	324.0	12.Feb.2030	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.767,54	3.0	10407.0	341.0	10.März2030	525.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	72.688,38	3.0	8597.0	75.0	01.Aug.2027	500.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.582,23	3.0	9046.0	95.0	01.Dez.2030	788.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.361,07	3.0	8578.0	251.0	15.Jan.2030	688.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.783,76	3.0	8862.0	181.0	15.Juni2030	725.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	71.693,95	3.0	7148.0	865.0	01.Juni2040	635.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	71.260,07	3.0	8273.0	1198.0	04.Feb.2056	670.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	70.882,97	3.0	8497.0	450.0	15.Mai2033	600.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	70.690,49	3.0	8948.0	123.0	15.Apr.2030	800.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	70.673,82	3.0	5018.0	800.0	01.Feb.2036	0.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.435,67	3.0	8806.0	363.0	01.Feb.2033	700.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	70.222,85	3.0	8584.0	377.0	15.Aug.2032	675.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	70.010,11	3.0	8724.0	80.0	25.Dez.2054	501.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	69.992,60	3.0	8495.0	75.0	30.Jan.2031	600.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	69.737,47	3.0	8736.0	415.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	67.147,70	2.0	8760.0	96.0	25.Dez.2054	511.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	66.884,93	2.0	9238.0	66.0	01.Feb.2032	988.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	65.891,36	2.0	5966.0	624.0	01.Feb.2035	450.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	65.895,04	2.0	8645.0	138.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	65.097,13	2.0	8671.0	99.0	25.Nov.2054	471.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.551,86	2.0	6323.0	1690.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.628,33	2.0	8896.0	205.0	15.Feb.2030	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.378,55	2.0	8786.0	216.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.285,02	2.0	8879.0	34.0	01.Okt.2028	838.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	61.873,79	2.0	2210.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	61.822,78	2.0	8928.0	29.0	01.Okt.2028	925.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	59.085,41	2.0	8725.0	86.0	25.März2055	491.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.744,37	2.0	8590.0	392.0	01.März2033	638.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.104,60	2.0	8120.0	332.0	15.Mai2030	525.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	56.921,71	2.0	9111.0	237.0	28.Feb.2029	863.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.625,02	2.0	9195.0	352.0	01.Nov.2033	838.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	56.392,56	2.0	9156.0	681.0	15.Jan.2036	675.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	55.266,85	2.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.528,73	2.0	8389.0	303.0	15.Juni2030	800.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.121,38	2.0	7225.0	608.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.910,07	2.0	8894.0	231.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	52.137,26	2.0	8761.0	81.0	25.Juni2055	511.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	52.154,06	2.0	8692.0	54.0	25.Sept.2054	471.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	51.858,80	2.0	8714.0	92.0	20.Jan.2055	488.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.785,83	2.0	8734.0	377.0	15.Feb.2033	613.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	49.527,12	2.0	8731.0	67.0	25.Feb.2055	496.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	48.949,83	2.0	8762.0	70.0	25.Feb.2055	521.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.138,67	2.0	8255.0	390.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.745,46	2.0	8767.0	64.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.001,82	2.0	8587.0	154.0	01.Okt.2029	525.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	45.802,32	2.0	5700.0	110.0	13.März2028	475.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	45.767,06	2.0	8740.0	104.0	25.Sept.2055	496.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.975,87	2.0	8612.0	55.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.712,29	2.0	8853.0	380.0	30.Juni2033	688.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.472,76	2.0	8532.0	388.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.149,65	2.0	8830.0	389.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	43.501,59	2.0	8737.0	76.0	25.Okt.2054	496.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	42.783,07	2.0	11598.0	3.0	21.Apr.2033	533.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.619,96	2.0	8615.0	597.0	04.Okt.2033	488.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.445,36	2.0	8438.0	223.0	01.Mai2029	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.617,92	2.0	8645.0	138.0	25.Nov.2027	525.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.635,16	1.0	8711.0	371.0	16.Sept.2030	575.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	40.584,31	1.0	8744.0	64.0	25.Dez.2054	501.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	39.752,45	1.0	8753.0	98.0	25.Aug.2055	501.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	38.883,01	1.0	8403.0	429.0	15.Mai2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	37.717,25	1.0	8155.0	508.0	15.März2033	335.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	37.421,99	1.0	8078.0	521.0	31.Juli2035	690.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	37.232,57	1.0	8749.0	71.0	25.Feb.2055	501.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	37.124,27	1.0	2210.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.075,53	1.0	8644.0	243.0	01.März2031	738.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	36.874,03	1.0	8572.0	861.0	15.Feb.2038	360.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.805,41	1.0	8637.0	249.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.640,67	1.0	8522.0	361.0	15.Juli2032	563.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	36.461,04	1.0	8853.0	368.0	01.Juni2032	925.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.956,90	1.0	8824.0	316.0	01.Sept.2032	663.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.360,08	1.0	8989.0	258.0	01.Nov.2030	738.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.179,43	1.0	8578.0	378.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.976,19	1.0	8958.0	212.0	30.Jan.2032	763.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.608,82	1.0	7798.0	509.0	27.März2032	363.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.412,25	1.0	8838.0	407.0	31.Jan.2034	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.312,86	1.0	6681.0	1138.0	14.Apr.2041	275.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.154,74	1.0	8173.0	339.0	15.Juli2030	438.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.801,16	1.0	8819.0	297.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	32.691,70	1.0	8324.0	139.0	15.Apr.2028	400.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	32.220,08	1.0	8740.0	64.0	25.Feb.2054	501.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.264,97	1.0	8529.0	359.0	01.März2031	588.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	31.178,12	1.0	2227.0	0.0	23.März2032	0.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.926,78	1.0	8644.0	433.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.679,22	1.0	8137.0	1486.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.395,87	1.0	8825.0	278.0	01.Apr.2032	650.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	30.279,51	1.0	8728.0	73.0	25.März2055	496.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	30.014,81	1.0	7280.0	238.0	01.Feb.2029	450.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.819,36	1.0	8394.0	326.0	15.Feb.2030	438.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	29.749,90	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	28.297,20	1.0	10090.0	5.0	26.Jan.2043	405.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.727,52	1.0	8944.0	365.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.254,80	1.0	8873.0	108.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.974,91	1.0	8599.0	208.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.899,64	1.0	9055.0	39.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.185,43	1.0	8630.0	72.0	01.Dez.2028	900.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	25.296,99	1.0	1367.0	19.0	20.Dez.2030	500.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	25.261,46	1.0	8077.0	518.0	03.Juli2035	500.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.086,86	1.0	8842.0	270.0	01.Apr.2032	663.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000,00	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	217.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.647,26	1.0	8898.0	287.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.396,19	1.0	8942.0	261.0	15.Mai2032	788.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.547,62	1.0	7086.0	682.0	15.Juni2035	360.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.292,27	1.0	8647.0	393.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.174,58	1.0	8942.0	268.0	15.Juli2032	738.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.822,43	1.0	8963.0	107.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.717,84	1.0	8854.0	134.0	15.März2029	713.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.652,44	1.0	8514.0	357.0	01.Okt.2031	513.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.634,17	1.0	8899.0	342.0	30.Apr.2032	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.588,51	1.0	8952.0	224.0	15.Juni2030	700.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	20.425,09	1.0	4747.0	661.0	01.Feb.2034	0.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A	Unternehmen	20.182,64	1.0	8725.0	353.0	15.Mai2031	638.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	20.204,03	1.0	8774.0	329.0	15.Juni2031	750.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.076,58	1.0	8825.0	370.0	01.Aug.2032	938.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.021,53	1.0	8680.0	287.0	15.Jan.2030	310.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	19.999,51	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.730,48	1.0	8164.0	363.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.650,87	1.0	8391.0	218.0	15.Jan.2029	425.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.466,12	1.0	8973.0	95.0	01.Feb.2029	925.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.297,89	1.0	10023.0	8.0	15.Juli2027	438.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.135,89	1.0	9489.0	520.0	01.Mai2033	750.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.039,58	1.0	8066.0	308.0	01.Feb.2030	663.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.975,70	1.0	9008.0	160.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.506,52	1.0	8813.0	309.0	15.Juni2032	675.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.899,20	1.0	2210.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.794,53	1.0	2197.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.696,78	1.0	9811.0	805.0	04.Juni2038	772.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.671,44	1.0	8561.0	804.0	15.Mai2036	360.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.593,60	1.0	8588.0	120.0	01.Aug.2029	650.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.599,31	1.0	8800.0	399.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.463,11	1.0	8680.0	272.0	15.Nov.2030	713.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.436,88	1.0	8591.0	450.0	15.Apr.2033	888.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.349,85	1.0	8898.0	345.0	15.Feb.2033	813.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.335,63	1.0	8864.0	269.0	15.Jan.2031	725.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.096,24	1.0	7086.0	682.0	15.Juni2035	360.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.611,73	1.0	9067.0	350.0	15.März2033	750.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.603,19	1.0	9748.0	777.0	25.Mai2035	320.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.546,21	1.0	8141.0	346.0	01.Aug.2030	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.518,94	1.0	8694.0	441.0	15.Sept.2033	575.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.882,40	1.0	8678.0	337.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.789,24	1.0	8680.0	418.0	01.Juni2033	588.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	14.731,18	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.260,42	1.0	8692.0	289.0	15.Feb.2031	750.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.138,29	1.0	8281.0	450.0	15.Juli2032	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.008,65	1.0	8535.0	447.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	13.900,48	1.0	8177.0	270.0	15.Juni2029	500.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.850,05	1.0	8615.0	108.0	15.Nov.2028	575.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.822,31	1.0	8491.0	476.0	15.März2034	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.755,87	0.0	8879.0	375.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.445,71	0.0	8827.0	365.0	15.März2033	638.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.276,52	0.0	9120.0	319.0	01.Juli2032	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.181,13	0.0	2197.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.104,72	0.0	8736.0	339.0	15.Juli2031	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.122,59	0.0	8638.0	449.0	01.Okt.2033	625.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.984,60	0.0	8615.0	1.0	15.Okt.2026	288.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.937,46	0.0	8324.0	139.0	15.Apr.2028	400.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.920,38	0.0	8497.0	210.0	31.März2029	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.788,15	0.0	7881.0	439.0	15.Aug.2031	388.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.691,19	0.0	8810.0	323.0	01.Juli2030	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.650,34	0.0	8383.0	433.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.469,31	0.0	8858.0	175.0	15.Mai2031	675.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.434,29	0.0	8007.0	333.0	15.Juli2030	788.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.370,12	0.0	8815.0	370.0	01.Juni2032	625.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.894,87	0.0	9010.0	85.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.742,69	0.0	9033.0	346.0	15.Juni2033	725.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.711,82	0.0	2210.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.465,44	0.0	8650.0	434.0	15.Aug.2033	600.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.273,37	0.0	8052.0	351.0	15.Juni2030	613.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.223,12	0.0	8592.0	79.0	09.März2030	575.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.055,58	0.0	8994.0	365.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.028,81	0.0	8331.0	189.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.843,84	0.0	8878.0	357.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.851,08	0.0	8763.0	398.0	01.Juli2033	713.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.831,16	0.0	10867.0	0.0	nan	0.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.788,15	0.0	8745.0	402.0	01.Juli2033	625.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.749,09	0.0	6165.0	0.0	nan	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.591,91	0.0	8697.0	362.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.261,40	0.0	8313.0	328.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.043,16	0.0	8104.0	448.0	01.Juli2032	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	9.941,04	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.006,56	0.0	8796.0	257.0	15.Juli2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.017,96	0.0	8831.0	155.0	17.Feb.2028	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.829,79	0.0	8703.0	389.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.591,81	0.0	430.0	0.0	20.Juni2027	500.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.391,27	0.0	8932.0	268.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.206,37	0.0	8065.0	450.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.131,80	0.0	8103.0	409.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.078,13	0.0	8738.0	448.0	15.Jan.2034	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	8.008,99	0.0	8856.0	625.0	15.Feb.2037	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.794,35	0.0	8528.0	462.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.374,71	0.0	8958.0	113.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.284,64	0.0	8975.0	106.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.252,73	0.0	8915.0	258.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.178,66	0.0	8878.0	220.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.957,05	0.0	6147.0	343.0	01.Feb.2030	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	6.959,19	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	6.619,30	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.267,96	0.0	8820.0	364.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.269,39	0.0	8808.0	415.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.196,40	0.0	8687.0	403.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.837,67	0.0	8165.0	509.0	15.Juli2032	488.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	5.515,21	0.0	919.0	0.0	nan	0.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.511,96	0.0	7471.0	197.0	31.Juli2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.464,72	0.0	563.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.382,39	0.0	8829.0	331.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.329,56	0.0	8767.0	426.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.250,49	0.0	8616.0	411.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.187,79	0.0	8582.0	394.0	01.Nov.2032	613.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.147,44	0.0	429.0	2.0	20.Juni2027	500.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.106,56	0.0	8477.0	217.0	15.Mai2029	475.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.892,23	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.627,14	0.0	8990.0	90.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.545,46	0.0	8866.0	259.0	01.Aug.2030	700.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	4.515,09	0.0	10000.0	0.0	16.Juni2026	217.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.495,75	0.0	8790.0	418.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.475,70	0.0	8772.0	410.0	15.Aug.2033	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.444,87	0.0	8674.0	574.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.401,69	0.0	8661.0	439.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.329,83	0.0	8562.0	327.0	01.Okt.2030	550.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	4.166,06	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.093,38	0.0	8103.0	397.0	15.März2031	388.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	3.943,71	0.0	7753.0	397.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.749,33	0.0	9046.0	8.0	15.Juli2031	913.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.683,75	0.0	7743.0	221.0	03.Jan.2030	0.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.612,22	0.0	9011.0	319.0	01.Juni2031	800.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.536,29	0.0	8841.0	172.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.499,81	0.0	8750.0	364.0	01.Juli2031	750.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.385,27	0.0	8329.0	490.0	15.Sept.2033	625.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.354,24	0.0	8192.0	512.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.044,41	0.0	7611.0	550.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.998,37	0.0	9926.0	31.0	07.Okt.2026	100.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.768,27	0.0	8916.0	346.0	15.Jan.2032	863.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.726,09	0.0	8680.0	287.0	15.Jan.2030	310.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.732,72	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.696,39	0.0	8960.0	133.0	01.Juni2031	838.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.675,58	0.0	8688.0	430.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.645,67	0.0	8617.0	300.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.613,41	0.0	8629.0	392.0	15.Apr.2033	575.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.477,55	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.423,13	0.0	7981.0	404.0	01.März2031	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	2.055,43	0.0	5880.0	669.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.784,65	0.0	8830.0	352.0	15.Okt.2030	650.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	1.444,55	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	1.414,74	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.341,44	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	923,65	0.0	86.0	0.0	16.Juli2026	0.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	902,79	0.0	8583.0	5.0	03.Juli2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	362,08	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	233,09	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	33,24	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
FVU6	US 5YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9222.0	412.0	30.Sept.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12636.0	819.0	08.Sept.2026	0.0
TYU6	US 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9447.0	603.0	21.Sept.2026	0.0
TUU6	US 2YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8889.0	196.0	30.Sept.2026	0.0
WNU6	US ULTRA T-BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9899.0	1520.0	21.Sept.2026	0.0
USU6	US LONG BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9695.0	1208.0	21.Sept.2026	0.0
UXYU6	US ULTRA 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9646.0	795.0	21.Sept.2026	0.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	0,00	0.0	8285.0	572.0	22.Juni2026	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	0,00	0.0	8675.0	300.0	22.Juni2026	550.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10898.0	1939.0	08.Sept.2026	0.0
G U6	LONG GILT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10263.0	1102.0	28.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10588.0	196.0	08.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10693.0	238.0	08.Sept.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11948.0	785.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8279.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8285.0	25.0	20.März2029	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11856.0	780.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11501.0	459.0	08.Sept.2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-238,06	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-306,05	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.333,88	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.415,84	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.545,14	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.626,29	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.901,37	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.975,62	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.507,81	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.722,39	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.401,13	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.010,16	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.309,06	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.320,37	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.312,53	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-4.476,92	0.0	-1543.0	-49.0	20.Juni2031	500.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.526,56	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.687,13	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.639,35	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.862,23	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-13.325,03	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.232,27	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.602,35	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-17.705,20	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-33.361,65	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-115.421,92	-4.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-126.700,08	-5.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-157.923,52	-6.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-502.175,91	-18.0	7819.0	664.0	13.Juli2026	350.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-8.949.429,49	-325.0	8615.0	0.0	nan	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-10.320.639,74	-375.0	10000.0	0.0	nan	0.0