Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1059 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	5.787.706,70	226.0	7989.0	628.0	11.Juni2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.319.038,83	169.0	9807.0	851.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.822.293,44	149.0	9831.0	438.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.805.385,93	148.0	9811.0	473.0	31.Mai2031	260.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.171.825,46	124.0	9680.0	812.0	01.Feb.2036	345.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	2.433.127,09	95.0	10891.0	13.0	nan	196.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.381.004,62	93.0	9786.0	782.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.337.034,25	91.0	53.0	422.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.216.765,01	87.0	9664.0	764.0	07.Nov.2036	375.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.775.230,36	69.0	8705.0	241.0	11.Juni2026	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.674.558,95	65.0	9829.0	60.0	14.März2082	150.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.548.910,96	60.0	11521.0	347.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.526.432,30	60.0	10035.0	21.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.467.807,63	57.0	7142.0	730.0	11.Juni2026	250.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.323.000,00	52.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	196.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.289.368,37	50.0	9728.0	430.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.261.183,05	49.0	9661.0	455.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.210.762,92	47.0	9963.0	14.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.189.558,81	46.0	10454.0	215.0	08.Sept.2029	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.187.643,05	46.0	10406.0	236.0	17.Mai2031	713.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.154.651,86	45.0	9695.0	107.0	31.Dez.2079	138.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.153.781,90	45.0	11506.0	7.0	20.Juli2055	673.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.131.048,63	44.0	10000.0	13.0	31.Dez.2079	325.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.123.367,86	44.0	9916.0	704.0	31.Dez.2079	600.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.122.825,11	44.0	11839.0	171.0	14.März2029	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.063.613,63	42.0	9509.0	515.0	15.Jan.2033	525.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.056.698,30	41.0	11572.0	3.0	17.Nov.2035	501.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.050.373,78	41.0	10427.0	114.0	27.Sept.2029	725.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.047.006,29	41.0	9598.0	746.0	18.Okt.2034	260.0
SATUS_26-1-A	SATUS_26-1 A RegS	Verbrieft	1.043.985,02	41.0	11590.0	4.0	17.Jan.2033	538.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.037.179,66	40.0	11276.0	402.0	17.Nov.2030	463.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.018.891,30	40.0	10015.0	20.0	15.Okt.2039	337.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.014.942,32	40.0	11559.0	273.0	28.Mai2039	617.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.014.896,36	40.0	9463.0	464.0	15.Apr.2032	563.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.005.676,97	39.0	9988.0	3.0	15.Mai2037	323.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.004.227,51	39.0	10022.0	20.0	15.Okt.2038	358.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.003.910,76	39.0	10020.0	20.0	15.Okt.2036	344.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.002.974,64	39.0	10010.0	20.0	15.Okt.2038	355.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.001.965,93	39.0	10005.0	22.0	18.Okt.2039	352.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.001.930,00	39.0	10000.0	20.0	15.Apr.2038	347.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	986.847,45	39.0	8193.0	597.0	11.Juni2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	982.799,90	38.0	9803.0	412.0	01.Okt.2030	270.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	972.613,03	38.0	10070.0	270.0	28.Feb.2030	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	969.505,21	38.0	9659.0	140.0	06.Okt.2027	63.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	968.202,43	38.0	10100.0	299.0	15.Juli2030	600.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	954.172,11	37.0	9692.0	545.0	15.Jan.2034	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	943.800,09	37.0	10075.0	316.0	15.Apr.2031	538.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	936.216,26	37.0	9298.0	430.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	934.793,55	36.0	11672.0	9.0	20.Sept.2061	528.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	921.154,66	36.0	10025.0	317.0	15.Feb.2031	688.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	919.170,76	36.0	10035.0	421.0	30.Juni2032	513.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	910.452,67	36.0	9957.0	15.0	29.Juni2080	188.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	902.386,87	35.0	10007.0	20.0	17.Jan.2039	352.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	891.933,88	35.0	9910.0	75.0	31.Dez.2079	250.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	868.518,06	34.0	6115.0	4.0	08.Apr.2057	502.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	860.196,96	34.0	11588.0	4.0	18.Feb.2035	529.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	858.719,38	34.0	11588.0	29.0	18.Mai2038	555.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	847.023,46	33.0	10165.0	342.0	31.Dez.2079	475.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	836.076,54	33.0	9711.0	477.0	01.Aug.2032	475.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	835.176,58	33.0	10520.0	170.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	821.840,16	32.0	10036.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	821.334,47	32.0	9958.0	363.0	31.Dez.2079	437.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	818.683,30	32.0	10585.0	240.0	15.Nov.2031	700.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	815.396,53	32.0	9663.0	144.0	31.Dez.2079	163.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	807.108,77	31.0	10348.0	120.0	15.Juli2029	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	807.060,15	31.0	10251.0	561.0	17.Juli2033	638.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	805.632,25	31.0	10007.0	418.0	16.Sept.2054	463.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	800.884,75	31.0	9942.0	425.0	20.März2031	550.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	788.858,01	31.0	9739.0	98.0	05.Aug.2079	163.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	785.126,93	31.0	9736.0	473.0	26.Feb.2056	420.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	784.265,03	31.0	11901.0	171.0	30.Apr.2029	863.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	775.348,26	30.0	9910.0	63.0	31.Dez.2079	250.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	775.233,44	30.0	11872.0	317.0	15.Aug.2031	813.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	774.258,90	30.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	763.000,00	30.0	10000.0	440.0	08.Mai2031	618.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	762.511,99	30.0	8571.0	367.0	13.Mai2026	550.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	759.321,58	30.0	8459.0	54.0	23.Nov.2081	425.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	735.726,55	29.0	11278.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	727.941,18	28.0	10028.0	384.0	15.Feb.2032	563.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	723.187,71	28.0	10048.0	603.0	31.Dez.2079	599.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	721.783,21	28.0	8821.0	312.0	22.Jan.2031	825.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	720.489,55	28.0	9991.0	-310.0	25.Okt.2040	704.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	718.921,24	28.0	10196.0	263.0	21.Mai2030	538.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	712.401,20	28.0	10114.0	353.0	30.Sept.2031	650.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	705.833,72	28.0	9965.0	322.0	05.Feb.2031	475.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	703.808,88	27.0	9976.0	437.0	14.Juli2032	563.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	700.857,71	27.0	10000.0	6.0	15.Okt.2032	523.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	695.809,27	27.0	9741.0	481.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	685.991,41	27.0	9779.0	805.0	31.Okt.2035	320.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	685.959,16	27.0	9586.0	402.0	15.Juni2031	550.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	681.896,00	27.0	9884.0	1082.0	30.Apr.2056	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	673.706,63	26.0	11385.0	273.0	28.Mai2039	634.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	666.023,13	26.0	10473.0	335.0	12.Juni2030	700.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	664.457,87	26.0	9826.0	769.0	18.Dez.2036	398.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	654.382,63	26.0	11568.0	355.0	15.Juni2031	738.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	653.332,16	25.0	9910.0	434.0	15.Mai2032	463.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	652.467,34	25.0	9660.0	571.0	15.Feb.2034	425.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	652.290,45	25.0	10007.0	320.0	30.Apr.2031	500.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	651.731,14	25.0	11393.0	256.0	18.Dez.2029	936.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	651.627,44	25.0	8587.0	257.0	17.Aug.2030	550.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	645.797,29	25.0	8545.0	514.0	30.März2045	750.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	636.600,64	25.0	9924.0	385.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	632.999,00	25.0	9930.0	354.0	31.Jan.2030	270.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	622.098,42	24.0	8853.0	455.0	15.Okt.2031	625.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	617.052,46	24.0	10239.0	310.0	08.Apr.2031	600.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	613.618,10	24.0	9961.0	421.0	15.Mai2032	563.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	611.356,33	24.0	10161.0	203.0	15.Mai2030	575.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	610.245,72	24.0	10117.0	391.0	31.März2032	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	609.712,81	24.0	9977.0	346.0	15.Juni2031	475.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	606.594,07	24.0	10078.0	289.0	15.Apr.2030	575.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	602.667,03	24.0	6176.0	358.0	01.März2030	275.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	602.206,48	24.0	10000.0	31.0	22.Mai2041	323.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.464,94	23.0	10005.0	20.0	15.Jan.2039	350.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	600.220,79	23.0	8562.0	366.0	11.Juni2026	550.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	597.175,23	23.0	7458.0	706.0	11.Juni2026	300.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	594.380,77	23.0	9847.0	372.0	15.Feb.2031	425.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	593.462,57	23.0	9886.0	366.0	30.Apr.2030	363.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	589.133,93	23.0	9703.0	493.0	17.Feb.2032	550.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	586.846,51	23.0	10082.0	-452.0	21.Aug.2038	527.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	585.455,36	23.0	9705.0	473.0	30.Sept.2032	538.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	585.018,37	23.0	8769.0	959.0	30.Mai2049	658.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	584.708,69	23.0	11588.0	28.0	18.Mai2038	530.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	581.149,67	23.0	9948.0	245.0	01.Feb.2030	675.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	578.832,62	23.0	9200.0	260.0	01.Mai2029	788.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	556.875,62	22.0	10016.0	20.0	16.Juli2040	338.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	551.348,98	22.0	12116.0	341.0	31.Dez.2079	850.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	549.949,69	21.0	9980.0	20.0	15.Apr.2038	342.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	543.092,55	21.0	11972.0	271.0	31.Dez.2079	788.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	542.503,05	21.0	9846.0	44.0	15.Okt.2026	325.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	527.742,96	21.0	10249.0	206.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	527.708,15	21.0	9401.0	304.0	01.Sept.2029	300.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	526.487,89	21.0	10078.0	463.0	22.Juli2032	390.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	521.898,96	20.0	9357.0	1409.0	31.Juli2054	438.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	521.209,72	20.0	9101.0	238.0	15.Nov.2030	925.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.405,40	20.0	10009.0	20.0	15.Okt.2034	323.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	517.921,88	20.0	8552.0	456.0	15.Sept.2033	675.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.838,58	20.0	9975.0	6.0	27.Apr.2051	292.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	510.749,65	20.0	10017.0	233.0	08.Dez.2028	488.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	510.168,35	20.0	10079.0	3.0	15.Mai2032	573.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	507.015,68	20.0	9980.0	435.0	15.Juli2032	525.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	506.672,21	20.0	11030.0	417.0	27.Nov.2031	650.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	506.356,82	20.0	9725.0	769.0	04.Sept.2035	364.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	504.637,23	20.0	9957.0	9.0	31.Dez.2079	150.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	504.326,19	20.0	10010.0	6.0	20.Nov.2034	371.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	504.332,09	20.0	10018.0	5.0	20.Nov.2038	333.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	504.014,26	20.0	10025.0	24.0	25.Juli2038	378.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.860,32	20.0	10022.0	21.0	20.Okt.2038	358.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.467,88	20.0	10010.0	20.0	15.Apr.2039	348.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.349,08	20.0	10008.0	20.0	15.Apr.2036	348.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.322,08	20.0	10011.0	21.0	20.Juli2037	372.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	500.573,51	20.0	9862.0	123.0	12.Nov.2079	313.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.259,17	20.0	9971.0	5.0	20.Sept.2036	820.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	500.265,48	20.0	9986.0	20.0	15.Jan.2038	350.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	500.164,50	20.0	9989.0	21.0	20.Jan.2039	350.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	498.734,78	19.0	9771.0	561.0	10.Juli2033	638.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	498.674,11	19.0	9966.0	23.0	27.Apr.2038	334.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	492.993,56	19.0	9600.0	508.0	15.Mai2033	550.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	492.015,88	19.0	10369.0	58.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	490.938,30	19.0	10310.0	115.0	15.Dez.2030	638.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	487.707,74	19.0	9730.0	505.0	15.Apr.2033	438.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	486.100,31	19.0	10379.0	122.0	01.Mai2030	713.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	482.937,72	19.0	12061.0	357.0	31.Okt.2031	775.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	473.929,10	18.0	9804.0	287.0	17.Mai2029	331.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	472.298,52	18.0	9979.0	19.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.399,94	18.0	10008.0	20.0	15.Juli2032	390.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	467.566,94	18.0	11588.0	28.0	18.Mai2038	505.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	464.358,95	18.0	9838.0	378.0	11.Sept.2030	500.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	464.251,85	18.0	9798.0	516.0	04.Feb.2032	325.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	461.907,38	18.0	11569.0	5.0	17.Apr.2068	498.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	460.257,54	18.0	9421.0	431.0	31.Dez.2079	525.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	458.447,42	18.0	11242.0	395.0	08.Nov.2030	463.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	457.068,20	18.0	10112.0	342.0	22.Apr.2030	638.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	455.008,71	18.0	11136.0	185.0	01.Juni2028	425.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	454.364,15	18.0	11588.0	0.0	nan	0.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	453.938,68	18.0	11531.0	400.0	01.März2031	663.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	453.642,40	18.0	9877.0	385.0	15.Juni2031	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	444.161,66	17.0	10853.0	454.0	25.Sept.2083	700.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	442.778,63	17.0	10997.0	165.0	18.Jan.2028	213.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	440.474,35	17.0	10213.0	244.0	15.März2030	563.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	439.196,33	17.0	9389.0	256.0	15.Jan.2029	288.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	438.726,75	17.0	8320.0	815.0	15.Mai2037	493.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	437.637,30	17.0	9990.0	3.0	15.Aug.2033	282.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	430.274,56	17.0	10100.0	284.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	430.192,71	17.0	10324.0	98.0	01.Juli2029	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	427.653,14	17.0	8597.0	334.0	20.Mai2026	550.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	427.216,52	17.0	10340.0	198.0	21.Sept.2033	550.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	423.668,01	17.0	9950.0	188.0	01.Feb.2030	525.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	421.135,27	16.0	10162.0	119.0	03.Aug.2027	487.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	420.934,67	16.0	10244.0	296.0	14.Sept.2029	438.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	417.651,83	16.0	8217.0	598.0	20.Mai2026	450.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	417.516,43	16.0	10341.0	334.0	31.Dez.2079	638.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	413.609,06	16.0	10331.0	237.0	31.Dez.2079	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	412.401,26	16.0	10228.0	174.0	02.März2029	466.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	412.084,12	16.0	10127.0	372.0	15.März2032	450.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	412.058,32	16.0	10035.0	422.0	01.Juli2032	550.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	407.712,44	16.0	9998.0	42.0	31.Dez.2079	337.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	404.850,83	16.0	9963.0	277.0	31.Dez.2079	475.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	402.647,32	16.0	9915.0	23.0	05.Feb.2031	615.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	402.315,92	16.0	10025.0	307.0	15.Apr.2031	600.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.078,44	16.0	10033.0	3.0	15.Dez.2033	350.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.508,75	16.0	10018.0	20.0	16.Juli2038	369.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	401.329,65	16.0	9837.0	75.0	31.Dez.2079	200.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.064,48	16.0	10008.0	20.0	15.Okt.2038	336.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	400.948,87	16.0	10005.0	21.0	16.Okt.2038	356.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.912,52	16.0	10004.0	20.0	15.Juli2038	345.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	400.887,70	16.0	10000.0	4.0	18.Okt.2037	296.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	400.479,41	16.0	9989.0	448.0	31.Dez.2079	437.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	399.694,38	16.0	9463.0	-2.0	24.Feb.2031	627.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	399.104,73	16.0	9937.0	61.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.544,02	16.0	9823.0	106.0	05.Sept.2082	213.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	398.149,12	16.0	9917.0	306.0	10.Okt.2029	525.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	397.742,45	16.0	9708.0	313.0	15.Okt.2029	425.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	397.178,06	15.0	8985.0	501.0	15.März2032	450.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	397.087,70	15.0	9261.0	1742.0	06.Nov.2064	438.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	396.945,78	15.0	9522.0	266.0	31.Dez.2079	500.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	395.997,92	15.0	9866.0	51.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	393.517,58	15.0	8224.0	373.0	01.März2031	400.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	391.449,12	15.0	6147.0	5.0	12.Sept.2056	518.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	391.336,22	15.0	9768.0	95.0	31.Dez.2079	425.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	381.041,90	15.0	9893.0	3.0	18.Okt.2032	395.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	379.465,65	15.0	9359.0	452.0	31.Dez.2079	513.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	369.669,02	14.0	6150.0	5.0	23.Nov.2037	529.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	368.219,20	14.0	8946.0	169.0	09.Juni2028	750.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	367.825,10	14.0	11588.0	29.0	18.Mai2038	630.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	364.252,04	14.0	8826.0	423.0	10.Juli2031	650.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	363.108,88	14.0	9825.0	337.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	360.979,46	14.0	9978.0	663.0	21.März2035	396.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	358.317,00	14.0	11791.0	410.0	31.Aug.2032	738.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	352.133,01	14.0	10165.0	543.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	351.170,29	14.0	8570.0	403.0	15.Jan.2031	513.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	347.388,19	14.0	8641.0	528.0	03.Nov.2031	88.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	344.391,88	13.0	9781.0	649.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	342.771,66	13.0	8546.0	89.0	14.Apr.2027	476.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	338.777,89	13.0	6150.0	5.0	13.Mai2057	518.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	334.934,71	13.0	8555.0	825.0	15.Juli2035	188.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	334.346,03	13.0	9977.0	21.0	20.Apr.2034	304.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	331.247,98	13.0	8806.0	623.0	15.Apr.2034	565.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	331.129,06	13.0	10785.0	240.0	31.Dez.2079	838.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	326.365,40	13.0	12070.0	63.0	11.Okt.2028	1000.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	325.438,63	13.0	8663.0	249.0	30.Jan.2029	588.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	321.766,80	13.0	8367.0	766.0	01.Apr.2036	485.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	321.327,26	13.0	8544.0	760.0	15.Apr.2036	530.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	320.701,49	13.0	8006.0	563.0	25.Feb.2032	63.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	320.705,54	13.0	10316.0	108.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	319.188,98	12.0	10538.0	66.0	30.März2029	1050.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	313.224,08	12.0	10126.0	278.0	15.Aug.2034	438.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	308.442,87	12.0	10163.0	333.0	17.Jan.2030	400.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	308.230,99	12.0	11580.0	6.0	25.Feb.2037	488.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	307.858,51	12.0	6143.0	5.0	20.Apr.2034	562.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	306.476,18	12.0	6125.0	12.0	17.Apr.2034	555.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	306.045,40	12.0	9983.0	377.0	15.Nov.2031	463.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	305.909,22	12.0	11588.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	305.581,66	12.0	9167.0	493.0	13.Jan.2033	888.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.530,89	12.0	9564.0	345.0	08.Juni2030	563.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	305.244,88	12.0	6087.0	7.0	15.Jan.2058	525.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.967,31	12.0	9964.0	4.0	17.Feb.2035	318.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	303.383,51	12.0	9880.0	395.0	14.Nov.2030	495.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.677,30	12.0	9998.0	4.0	17.Aug.2031	435.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	302.537,24	12.0	9322.0	249.0	15.März2029	950.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.224,51	12.0	10009.0	7.0	25.Aug.2038	337.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	299.953,62	12.0	9997.0	30.0	05.Feb.2031	540.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	299.543,69	12.0	9967.0	434.0	23.Apr.2031	550.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	298.616,88	12.0	9884.0	355.0	25.Feb.2035	372.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	298.175,73	12.0	9901.0	357.0	25.März2030	338.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	297.911,27	12.0	9922.0	452.0	28.Apr.2056	425.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	296.191,60	12.0	49.0	1756.0	20.Sept.2055	320.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	295.362,50	12.0	9830.0	602.0	20.Apr.2034	374.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	295.127,07	12.0	11637.0	7.0	20.Juli2055	598.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	293.912,19	11.0	10010.0	19.0	15.Jan.2034	341.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	293.634,61	11.0	9753.0	425.0	31.Dez.2079	438.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	292.686,08	11.0	9681.0	892.0	27.Feb.2039	413.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	287.532,05	11.0	11584.0	4.0	17.Jan.2033	553.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	286.985,93	11.0	10977.0	82.0	28.Feb.2027	300.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	286.915,96	11.0	10051.0	209.0	01.Sept.2028	900.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	284.087,35	11.0	8918.0	400.0	01.Dez.2030	450.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	283.967,28	11.0	9200.0	220.0	12.Sept.2028	413.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	283.368,44	11.0	10130.0	602.0	22.Apr.2034	738.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	280.520,22	11.0	10915.0	225.0	30.Nov.2028	613.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	279.714,27	11.0	10094.0	386.0	15.Feb.2032	700.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	278.534,39	11.0	8436.0	355.0	01.Juli2030	455.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	276.496,75	11.0	8927.0	510.0	15.Nov.2032	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	276.105,91	11.0	10231.0	623.0	10.Sept.2034	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	275.652,06	11.0	8722.0	480.0	16.Juli2031	212.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	273.772,17	11.0	11622.0	5.0	17.Aug.2035	539.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	272.712,27	11.0	9062.0	335.0	06.Okt.2029	50.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	265.887,11	10.0	8732.0	333.0	15.Feb.2030	588.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	265.878,32	10.0	9984.0	22.0	23.Juli2037	347.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	259.882,51	10.0	6143.0	9.0	10.Dez.2057	516.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	259.344,93	10.0	9654.0	397.0	15.Juni2031	613.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	256.883,88	10.0	8435.0	409.0	08.Jan.2031	460.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	255.921,60	10.0	8513.0	569.0	20.Apr.2034	509.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.872,89	10.0	11572.0	10.0	27.Jan.2070	523.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	254.125,84	10.0	11588.0	6.0	20.Mai2033	823.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	250.795,26	10.0	12178.0	215.0	20.Dez.2083	838.0
TDCDC	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	250.451,77	10.0	10007.0	381.0	30.Apr.2031	800.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	249.237,93	10.0	7646.0	448.0	01.Apr.2031	280.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	249.065,69	10.0	9915.0	375.0	28.Juni2050	429.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	247.242,85	10.0	8851.0	325.0	25.Jan.2030	590.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	246.323,44	10.0	11693.0	5.0	15.Dez.2035	573.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	244.566,33	10.0	8596.0	4.0	30.Juni2031	900.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	243.988,52	10.0	11231.0	511.0	22.Juli2032	538.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	242.308,51	9.0	11791.0	384.0	31.Dez.2079	750.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	241.461,81	9.0	10119.0	451.0	11.Apr.2031	400.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	241.421,18	9.0	8319.0	376.0	30.Sept.2030	650.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	241.228,45	9.0	8508.0	372.0	04.Aug.2031	495.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	238.407,01	9.0	11549.0	367.0	20.Nov.2031	700.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	237.846,44	9.0	9712.0	589.0	27.Feb.2033	413.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	237.807,44	9.0	11463.0	83.0	31.Dez.2079	425.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	237.773,69	9.0	10002.0	21.0	15.Jan.2032	545.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.432,53	9.0	10067.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	232.050,74	9.0	9721.0	359.0	16.Apr.2030	563.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	231.026,96	9.0	9050.0	314.0	01.Dez.2030	950.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	230.822,52	9.0	11541.0	402.0	31.Dez.2079	838.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	230.408,42	9.0	11447.0	262.0	27.März2030	600.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	230.388,54	9.0	10938.0	445.0	30.Apr.2032	725.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	226.878,48	9.0	9790.0	553.0	17.Aug.2033	351.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	220.979,46	9.0	8772.0	416.0	13.März2031	545.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	220.958,27	9.0	11327.0	163.0	01.Juni2028	488.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	219.309,17	9.0	10926.0	323.0	31.Dez.2079	750.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	218.534,47	9.0	9819.0	359.0	31.März2031	725.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	215.871,71	8.0	10339.0	190.0	07.Juni2029	500.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	215.810,70	8.0	10692.0	387.0	31.Dez.2079	688.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	215.071,29	8.0	11582.0	34.0	01.Nov.2027	675.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	214.796,26	8.0	8372.0	153.0	03.Juli2029	500.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	214.665,80	8.0	10722.0	316.0	31.Dez.2079	813.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	214.015,46	8.0	9762.0	44.0	15.Okt.2026	99.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	213.836,60	8.0	10474.0	352.0	15.Juli2032	713.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	213.527,53	8.0	10456.0	269.0	29.Jan.2030	838.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	213.145,20	8.0	10344.0	288.0	09.Okt.2034	550.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	213.012,07	8.0	10641.0	311.0	31.Dez.2079	713.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	211.935,96	8.0	10067.0	386.0	17.Okt.2031	588.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	211.085,85	8.0	8132.0	419.0	30.Juni2032	825.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	210.782,03	8.0	10493.0	317.0	31.Dez.2079	650.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	210.454,84	8.0	11660.0	11.0	20.Juli2067	680.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	209.299,86	8.0	9952.0	19.0	15.Juli2026	638.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	209.226,00	8.0	10378.0	410.0	31.Dez.2079	625.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	208.901,45	8.0	8351.0	1359.0	01.Mai2055	570.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	208.806,97	8.0	10080.0	191.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	208.662,99	8.0	10147.0	131.0	15.Juli2028	938.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	208.331,66	8.0	10398.0	498.0	31.Dez.2079	625.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.208,60	8.0	10329.0	324.0	31.Dez.2079	650.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	207.671,80	8.0	9993.0	714.0	22.Mai2036	410.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	207.497,28	8.0	10313.0	181.0	31.Dez.2079	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	207.209,81	8.0	7872.0	500.0	30.Sept.2032	688.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	206.623,63	8.0	10073.0	375.0	02.Okt.2035	438.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	206.607,98	8.0	10258.0	255.0	22.März2029	600.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.424,76	8.0	9983.0	174.0	31.Dez.2079	900.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	204.964,83	8.0	10168.0	447.0	31.Dez.2079	613.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	204.733,91	8.0	10178.0	350.0	31.Dez.2079	600.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	204.525,94	8.0	9877.0	726.0	10.Juni2036	387.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	204.320,69	8.0	10080.0	-9.0	20.Nov.2032	565.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	202.659,74	8.0	10099.0	15.0	15.Jan.2031	608.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.091,55	8.0	9784.0	678.0	15.Juni2034	363.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	202.070,96	8.0	9962.0	24.0	02.Aug.2081	188.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	201.922,90	8.0	10053.0	732.0	02.Apr.2035	475.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	201.816,92	8.0	9943.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	201.782,92	8.0	9969.0	343.0	15.Jan.2035	400.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	201.750,68	8.0	10013.0	375.0	31.Dez.2079	588.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	201.704,12	8.0	10056.0	4.0	01.Dez.2032	545.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	201.671,40	8.0	9778.0	450.0	09.Juni2031	338.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	201.615,06	8.0	10012.0	259.0	07.März2029	425.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.395,32	8.0	9957.0	4.0	18.Okt.2033	325.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.974,58	8.0	10003.0	30.0	22.Mai2041	403.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.811,33	8.0	10000.0	4.0	18.Okt.2037	541.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	200.702,73	8.0	10030.0	24.0	01.Mai2030	465.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	200.399,58	8.0	9926.0	1441.0	20.Mai2039	451.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	200.396,05	8.0	8381.0	160.0	04.Feb.2028	488.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.264,76	8.0	10000.0	21.0	21.Jan.2040	340.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	199.969,86	8.0	8494.0	760.0	23.Apr.2037	549.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	199.620,56	8.0	9972.0	387.0	31.Okt.2031	650.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.555,61	8.0	9955.0	4.0	20.Sept.2036	540.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	199.320,57	8.0	9455.0	264.0	15.Juli2033	1000.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	198.319,27	8.0	9778.0	1273.0	15.Jan.2046	458.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.257,83	8.0	9960.0	5.0	27.Apr.2051	317.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	198.041,14	8.0	9097.0	518.0	26.Juni2035	800.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	198.044,37	8.0	9666.0	501.0	19.Jan.2033	938.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	197.140,41	8.0	9670.0	632.0	22.Okt.2034	349.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	196.162,33	8.0	9365.0	435.0	08.Juli2031	538.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	196.056,14	8.0	9656.0	577.0	21.Nov.2032	325.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	195.843,69	8.0	8024.0	186.0	15.Mai2028	575.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	195.000,65	8.0	9518.0	1276.0	15.Okt.2045	420.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	194.786,26	8.0	9627.0	798.0	19.Jan.2036	388.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	193.816,68	8.0	9486.0	234.0	30.Nov.2028	475.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	193.336,24	8.0	9553.0	334.0	31.Dez.2079	963.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	192.906,76	8.0	8468.0	412.0	15.Jan.2031	455.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.059,53	7.0	9242.0	642.0	06.Nov.2035	850.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	191.874,34	7.0	10158.0	302.0	15.Juni2031	550.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	191.713,40	7.0	10382.0	107.0	01.Mai2030	750.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	190.461,27	7.0	9353.0	380.0	15.Mai2030	175.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	189.905,17	7.0	9291.0	500.0	04.Feb.2033	945.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	189.907,34	7.0	9470.0	17.0	22.Apr.2030	694.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	189.601,27	7.0	9168.0	1595.0	28.Juli2055	405.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	189.095,72	7.0	9282.0	1135.0	17.Jan.2048	675.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	188.637,70	7.0	9928.0	1722.0	11.Mai2063	480.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	188.365,58	7.0	9130.0	304.0	31.Dez.2079	850.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	187.794,91	7.0	9203.0	452.0	23.Jan.2032	770.0
DGFP	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS	Unternehmen	187.362,35	7.0	9329.0	357.0	22.Jan.2030	138.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.249,34	7.0	9261.0	508.0	04.Okt.2032	705.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	186.206,39	7.0	8983.0	697.0	07.Nov.2036	775.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.031,50	7.0	9079.0	671.0	13.Juni2036	660.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	184.938,28	7.0	9096.0	711.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.909,47	7.0	8966.0	726.0	19.Nov.2036	710.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	184.873,78	7.0	9121.0	660.0	14.Feb.2035	640.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.625,53	7.0	9045.0	317.0	04.Feb.2030	863.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	184.339,72	7.0	9191.0	459.0	07.März2031	163.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	184.105,76	7.0	9081.0	108.0	17.Sept.2029	1088.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.989,72	7.0	9017.0	314.0	16.Feb.2031	975.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.909,51	7.0	9130.0	640.0	01.Apr.2036	807.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.439,41	7.0	9105.0	1284.0	23.Sept.2055	675.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	183.409,15	7.0	9021.0	391.0	31.Dez.2079	838.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	182.276,61	7.0	8815.0	110.0	07.Dez.2028	850.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.950,08	7.0	8784.0	1084.0	19.Nov.2054	795.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	181.788,48	7.0	8906.0	450.0	24.Jan.2032	765.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.755,63	7.0	9045.0	222.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	181.755,63	7.0	9045.0	222.0	12.Okt.2028	785.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	181.654,99	7.0	8937.0	283.0	31.Dez.2079	775.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	181.662,24	7.0	9001.0	401.0	09.Juli2030	100.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	181.606,94	7.0	8915.0	575.0	02.Feb.2034	750.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	181.429,67	7.0	8885.0	316.0	26.Jan.2032	795.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	181.239,02	7.0	9020.0	608.0	09.Apr.2034	675.0
ARCO	ARCOS DORADOS BV 144A	Unternehmen	181.068,73	7.0	8908.0	468.0	29.Jan.2032	638.0
JBSSBZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	180.703,28	7.0	8725.0	491.0	01.Dez.2032	850.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.554,63	7.0	8873.0	717.0	13.Feb.2038	796.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	180.214,43	7.0	8816.0	196.0	29.Juni2028	650.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.866,25	7.0	8714.0	340.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.866,25	7.0	8714.0	340.0	03.Juni2030	775.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	179.570,54	7.0	10155.0	364.0	15.Apr.2031	688.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	179.474,13	7.0	8740.0	345.0	06.Mai2030	550.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.288,94	7.0	8761.0	627.0	12.Juni2034	600.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.961,46	7.0	8737.0	706.0	29.Jan.2039	925.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	178.796,53	7.0	8806.0	635.0	30.Juli2034	595.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	178.714,52	7.0	8857.0	667.0	15.März2035	663.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	178.519,29	7.0	8793.0	-11.0	15.Feb.2030	623.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	178.476,78	7.0	8868.0	715.0	26.Sept.2035	600.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	178.292,26	7.0	8821.0	331.0	31.Dez.2079	720.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	177.836,63	7.0	8735.0	230.0	15.Jan.2029	600.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.747,88	7.0	8738.0	705.0	28.Jan.2036	650.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	177.254,64	7.0	8722.0	467.0	12.Feb.2032	713.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	177.210,00	7.0	8632.0	185.0	08.Mai2028	545.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.792,25	7.0	8666.0	281.0	16.Juni2029	525.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	176.120,91	7.0	8637.0	71.0	31.Jan.2027	750.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	176.130,88	7.0	8778.0	220.0	17.Okt.2028	670.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	175.919,51	7.0	10058.0	26.0	11.Sept.2027	800.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	175.659,64	7.0	8768.0	272.0	24.Apr.2029	575.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.541,41	7.0	8667.0	160.0	09.Feb.2028	540.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	175.358,16	7.0	8762.0	187.0	02.Mai2029	825.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.857,24	7.0	8647.0	339.0	18.Feb.2030	522.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	174.699,93	7.0	8616.0	205.0	17.Juli2028	463.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.633,01	7.0	8500.0	136.0	29.Nov.2028	625.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	174.526,22	7.0	8393.0	270.0	15.Nov.2029	825.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	174.308,15	7.0	8600.0	168.0	21.Feb.2028	659.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	173.916,11	7.0	8523.0	359.0	02.Juni2030	475.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	173.895,78	7.0	9931.0	348.0	30.Apr.2035	425.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	173.854,05	7.0	8577.0	659.0	30.Juli2034	513.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	173.781,22	7.0	8568.0	161.0	18.Jan.2028	475.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	173.714,34	7.0	8235.0	548.0	14.März2033	630.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.655,97	7.0	8519.0	362.0	07.Juli2030	585.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	173.584,12	7.0	8528.0	399.0	21.Jan.2031	613.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	173.509,73	7.0	7961.0	1971.0	15.Feb.2055	238.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	173.444,58	7.0	8453.0	186.0	01.Juni2029	600.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.210,33	7.0	8564.0	255.0	13.Feb.2029	494.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	173.179,99	7.0	8588.0	427.0	17.Sept.2032	620.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	173.088,15	7.0	8511.0	381.0	02.Feb.2031	650.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	172.988,27	7.0	8644.0	276.0	30.Apr.2029	488.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.851,44	7.0	8500.0	368.0	08.Juli2030	513.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	172.792,70	7.0	8522.0	8.0	02.Juni2026	325.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	172.609,72	7.0	8558.0	401.0	24.März2031	750.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	172.426,56	7.0	8468.0	151.0	15.Juni2028	463.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	172.427,35	7.0	8364.0	984.0	15.Mai2043	638.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	172.385,25	7.0	8487.0	245.0	21.Jan.2029	538.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.181,64	7.0	8440.0	811.0	09.Feb.2038	613.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	171.991,77	7.0	10040.0	4.0	18.Feb.2032	405.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	171.360,85	7.0	9764.0	5.0	15.Mai2028	662.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	171.339,88	7.0	8443.0	288.0	14.Juli2029	472.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	171.315,29	7.0	8520.0	515.0	07.Okt.2032	695.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	171.230,05	7.0	8447.0	211.0	26.Aug.2028	700.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	171.081,02	7.0	8527.0	745.0	15.Apr.2036	575.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	170.894,26	7.0	8404.0	722.0	22.Jan.2036	575.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.792,07	7.0	11526.0	6.0	25.Jan.2036	533.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	170.789,33	7.0	8530.0	422.0	28.Apr.2031	590.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	170.686,50	7.0	8410.0	786.0	30.Jan.2037	553.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	170.588,65	7.0	8409.0	197.0	15.Jan.2029	463.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	170.598,18	7.0	8328.0	541.0	15.Nov.2032	460.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	170.552,79	7.0	8397.0	744.0	15.Jan.2036	500.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	170.392,88	7.0	8458.0	72.0	31.Jan.2027	275.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	170.050,05	7.0	8468.0	270.0	02.Apr.2029	438.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	169.960,13	7.0	8464.0	267.0	06.Apr.2029	497.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	169.841,84	7.0	8421.0	1354.0	13.März2056	580.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.817,25	7.0	8386.0	563.0	22.März2033	538.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	168.810,42	7.0	9459.0	585.0	04.März2033	463.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	168.409,29	7.0	8293.0	326.0	15.Jan.2030	487.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	168.236,36	7.0	8989.0	392.0	03.Feb.2031	705.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	167.996,97	7.0	8349.0	244.0	01.Okt.2029	625.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	167.961,23	7.0	9266.0	248.0	31.März2029	1038.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	167.907,18	7.0	8338.0	713.0	22.Sept.2035	563.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	167.881,22	7.0	9586.0	369.0	30.Okt.2030	500.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.565,28	7.0	9965.0	6.0	24.Dez.2044	299.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	167.362,56	7.0	8255.0	662.0	10.Aug.2037	563.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	167.154,84	7.0	11284.0	580.0	29.Apr.2033	563.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	167.099,06	7.0	8186.0	617.0	22.Nov.2033	438.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	166.563,77	7.0	8249.0	155.0	15.Dez.2027	238.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	166.188,45	6.0	8136.0	202.0	18.Feb.2029	950.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	166.155,51	6.0	8287.0	135.0	28.Sept.2027	240.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.796,32	6.0	8210.0	396.0	01.Okt.2030	375.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	163.972,06	6.0	8150.0	498.0	09.Okt.2033	788.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.692,46	6.0	8021.0	398.0	13.Nov.2030	400.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	162.880,70	6.0	8017.0	367.0	17.Juli2030	495.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.402,72	6.0	8037.0	339.0	14.Jan.2030	315.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	161.971,04	6.0	8612.0	365.0	10.Juli2030	525.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.423,67	6.0	9906.0	477.0	15.Feb.2033	613.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	160.138,06	6.0	7944.0	527.0	16.Sept.2032	545.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	160.038,88	6.0	10351.0	51.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.013,09	6.0	10395.0	39.0	15.Juli2029	675.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	157.878,45	6.0	7813.0	465.0	13.Juli2031	306.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	157.813,85	6.0	9395.0	914.0	21.Nov.2037	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	155.613,47	6.0	9601.0	1066.0	07.Okt.2045	650.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	155.337,24	6.0	10350.0	244.0	02.Mai2031	650.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	154.241,24	6.0	7680.0	513.0	15.Jan.2033	675.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	154.200,04	6.0	7840.0	430.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.347,40	6.0	7605.0	514.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	151.741,07	6.0	8352.0	728.0	21.Jan.2037	507.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	151.636,79	6.0	7522.0	1076.0	07.März2042	434.0
ALPEKA	ALPEK SAB DE CV 144A	Unternehmen	150.052,44	6.0	7449.0	434.0	25.Feb.2031	325.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	149.552,11	6.0	7351.0	1320.0	18.Jan.2053	500.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	149.204,25	6.0	8503.0	743.0	10.Apr.2037	530.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	146.721,68	6.0	9887.0	772.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.678,07	6.0	10039.0	25.0	25.Juli2041	362.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	141.664,17	6.0	8474.0	568.0	23.März2032	75.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	141.181,21	6.0	6918.0	1014.0	16.Feb.2061	750.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	140.406,23	5.0	5327.0	572.0	01.Feb.2034	450.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	140.196,65	5.0	10107.0	477.0	15.Apr.2033	725.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	139.351,63	5.0	6920.0	1137.0	30.Sept.2049	575.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	137.805,44	5.0	9411.0	423.0	01.Juli2031	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	136.273,06	5.0	8442.0	270.0	31.Dez.2079	900.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	134.904,89	5.0	8911.0	755.0	15.März2037	695.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	133.412,21	5.0	10525.0	339.0	28.Juni2035	588.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	133.157,77	5.0	8732.0	232.0	17.Jan.2029	565.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	133.061,54	5.0	11693.0	234.0	08.Aug.2029	1050.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.692,39	5.0	8625.0	346.0	09.Mai2031	530.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	132.167,31	5.0	9521.0	375.0	20.Nov.2030	588.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	131.567,25	5.0	8729.0	347.0	01.Apr.2030	520.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	127.857,61	5.0	8414.0	1369.0	15.Feb.2056	565.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	127.309,05	5.0	10159.0	491.0	22.Apr.2032	700.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.046,84	5.0	8379.0	941.0	17.Mai2037	213.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	127.008,88	5.0	10001.0	390.0	31.Mai2031	688.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	125.013,56	5.0	11549.0	8.0	20.Feb.2068	560.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	124.976,51	5.0	8230.0	337.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.976,51	5.0	8230.0	337.0	30.Jan.2030	450.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	124.761,68	5.0	9605.0	813.0	01.März2036	375.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.230,66	5.0	11827.0	271.0	15.Juni2030	1100.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.995,70	5.0	11589.0	7.0	25.Feb.2058	563.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	122.347,04	5.0	6066.0	1343.0	09.Sept.2050	390.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	122.238,72	5.0	7949.0	1310.0	04.Apr.2053	550.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	121.251,51	5.0	10090.0	835.0	11.Juli2039	675.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	119.884,29	5.0	6835.0	1324.0	15.März2052	463.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	119.337,27	5.0	5879.0	1296.0	03.Aug.2050	403.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	118.611,86	5.0	11638.0	5.0	18.Feb.2036	558.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	118.314,76	5.0	8331.0	733.0	23.Jan.2037	496.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	117.083,64	5.0	11601.0	6.0	14.Juni2055	624.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.614,67	5.0	11590.0	2.0	23.Juni2053	519.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.621,49	5.0	11629.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.576,17	5.0	11589.0	2.0	25.Juni2050	524.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.552,68	5.0	8643.0	125.0	03.März2028	638.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.523,70	5.0	11627.0	6.0	20.Aug.2055	543.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	116.530,31	5.0	11588.0	1.0	17.März2036	499.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	116.458,81	5.0	11588.0	2.0	27.Dez.2062	535.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	116.447,45	5.0	11588.0	4.0	15.Apr.2034	530.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	116.389,75	5.0	11569.0	6.0	17.Apr.2068	528.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.358,41	5.0	11623.0	7.0	25.Feb.2058	513.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	116.346,28	5.0	11588.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	116.253,15	5.0	11550.0	6.0	17.Apr.2068	568.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	116.056,25	5.0	11588.0	6.0	20.Mai2033	918.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	116.014,34	5.0	11588.0	6.0	20.Mai2033	698.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	115.987,59	5.0	11588.0	6.0	20.Mai2033	588.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	115.881,42	5.0	11588.0	7.0	26.Jan.2034	0.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	115.881,42	5.0	11588.0	7.0	26.Jan.2034	0.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	115.867,62	5.0	11555.0	8.0	17.Jan.2068	563.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	114.512,06	4.0	11371.0	80.0	01.März2027	388.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	113.537,56	4.0	11614.0	5.0	17.Aug.2035	569.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	113.441,50	4.0	8194.0	1431.0	02.März2063	575.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	113.416,84	4.0	8643.0	97.0	25.Aug.2055	500.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	112.826,89	4.0	10973.0	357.0	31.Jan.2031	875.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	112.460,80	4.0	9799.0	568.0	01.Dez.2033	361.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.889,18	4.0	10607.0	263.0	16.Mai2029	600.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	110.290,17	4.0	9936.0	455.0	06.Mai2031	425.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	108.929,70	4.0	10755.0	170.0	01.März2029	775.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.121,62	4.0	10724.0	329.0	14.Mai2030	813.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	107.765,97	4.0	10619.0	1628.0	13.Feb.2126	613.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	107.413,93	4.0	11580.0	6.0	25.Feb.2037	553.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	106.541,96	4.0	8778.0	269.0	01.März2032	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	105.895,13	4.0	8463.0	436.0	30.Apr.2031	496.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	105.798,11	4.0	9968.0	22.0	23.Juli2037	377.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	104.497,64	4.0	10323.0	450.0	15.März2032	788.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	103.792,74	4.0	8002.0	319.0	15.Apr.2030	925.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	103.775,10	4.0	9965.0	23.0	23.Juli2037	407.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	103.162,02	4.0	10281.0	187.0	15.Okt.2029	638.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	102.996,63	4.0	10199.0	62.0	13.März2027	696.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.896,35	4.0	10106.0	491.0	11.Dez.2036	463.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.873,08	4.0	9994.0	22.0	24.Juli2026	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.679,58	4.0	9944.0	276.0	13.Mai2030	331.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.426,79	4.0	8679.0	400.0	01.Aug.2032	675.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	102.056,12	4.0	8490.0	754.0	23.Apr.2037	515.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.914,03	4.0	9914.0	490.0	09.Jan.2032	425.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	101.837,77	4.0	9999.0	10.0	31.Juli2029	862.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.537,45	4.0	9923.0	392.0	30.Sept.2030	388.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	101.292,36	4.0	10101.0	268.0	31.Dez.2079	563.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.266,41	4.0	10013.0	506.0	14.Jan.2032	375.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	101.171,43	4.0	9961.0	366.0	05.Feb.2031	625.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	100.944,80	4.0	11604.0	6.0	20.Dez.2032	663.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	100.842,00	4.0	11581.0	6.0	20.Dez.2032	898.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.676,24	4.0	9953.0	0.0	20.Mai2039	551.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.623,72	4.0	9933.0	289.0	15.Feb.2030	425.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.413,30	4.0	10000.0	31.0	22.Mai2041	363.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	100.366,53	4.0	9048.0	348.0	15.Apr.2030	525.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.330,99	4.0	9978.0	498.0	24.März2037	475.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.126,36	4.0	10006.0	10.0	27.Dez.2058	307.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.128,91	4.0	9992.0	3.0	14.Dez.2038	350.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.055,61	4.0	8680.0	366.0	01.März2032	638.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	99.960,68	4.0	9972.0	3.0	18.Okt.2037	321.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.963,78	4.0	9961.0	22.0	28.Dez.2038	301.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.977,62	4.0	9971.0	5.0	20.Sept.2036	650.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.910,71	4.0	9987.0	7.0	27.Apr.2051	477.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	99.855,17	4.0	9971.0	21.0	21.Jan.2040	370.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	99.736,00	4.0	9974.0	1274.0	11.Mai2045	450.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.684,19	4.0	9966.0	6.0	27.Apr.2051	342.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.638,25	4.0	9945.0	2.0	14.Dez.2038	320.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.592,22	4.0	9942.0	3.0	14.Sept.2036	300.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	99.583,10	4.0	9949.0	654.0	28.Apr.2056	475.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.544,47	4.0	9936.0	2.0	14.Dez.2038	315.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.551,40	4.0	9944.0	2.0	26.Okt.2041	497.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.558,98	4.0	9948.0	22.0	25.Okt.2040	356.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.523,46	4.0	9942.0	5.0	24.Dez.2044	339.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.467,81	4.0	9830.0	576.0	15.Jan.2033	388.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	99.424,73	4.0	9793.0	417.0	18.Nov.2030	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.283,99	4.0	9797.0	383.0	03.Juli2031	313.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.256,66	4.0	9876.0	678.0	23.Mai2034	425.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.187,01	4.0	9791.0	425.0	31.Dez.2079	438.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.990,24	4.0	9789.0	153.0	16.Dez.2027	288.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	98.947,93	4.0	9829.0	875.0	19.März2038	513.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	98.906,00	4.0	9881.0	70.0	31.Dez.2079	200.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	98.807,26	4.0	9811.0	354.0	15.Juli2032	563.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.532,77	4.0	10165.0	79.0	22.Feb.2027	500.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	98.473,41	4.0	9706.0	641.0	31.Dez.2079	488.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	98.484,46	4.0	9198.0	42.0	01.Okt.2031	1150.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	98.272,70	4.0	9640.0	505.0	08.Juli2032	575.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	98.216,17	4.0	9555.0	388.0	01.Juli2031	800.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.193,66	4.0	9613.0	375.0	31.Jan.2031	675.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	97.989,28	4.0	8958.0	457.0	02.März2031	182.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	97.913,57	4.0	9715.0	572.0	02.Dez.2055	438.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	97.792,28	4.0	8562.0	371.0	30.Apr.2031	625.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	97.751,44	4.0	9732.0	150.0	31.Dez.2079	200.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	96.327,76	4.0	9611.0	423.0	31.Dez.2079	500.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.273,73	4.0	9866.0	578.0	17.Nov.2032	350.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	96.245,99	4.0	9066.0	320.0	28.Mai2033	925.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	96.132,46	4.0	7837.0	1445.0	10.Sept.2060	525.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	96.033,24	4.0	6141.0	0.0	nan	0.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	95.736,64	4.0	8937.0	189.0	15.Nov.2031	888.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	95.283,97	4.0	9166.0	212.0	15.Dez.2030	925.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	95.137,68	4.0	9513.0	288.0	04.Mai2030	174.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	94.759,94	4.0	8458.0	904.0	27.Jan.2041	675.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.766,08	4.0	10282.0	98.0	31.Mai2029	638.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	94.459,49	4.0	9180.0	531.0	15.Jan.2036	850.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.576,02	4.0	9916.0	12.0	22.Dez.2043	335.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	93.421,84	4.0	8799.0	405.0	28.Okt.2032	850.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	93.118,62	4.0	4656.0	0.0	05.März2034	645.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	92.740,27	4.0	8778.0	351.0	10.Juni2030	550.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.493,03	4.0	9147.0	294.0	15.März2033	863.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	92.280,56	4.0	8865.0	95.0	15.Mai2028	900.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	91.270,73	4.0	9087.0	165.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	91.050,15	4.0	8915.0	240.0	15.Feb.2031	1000.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.994,85	4.0	8757.0	35.0	01.Juni2028	938.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.903,32	4.0	9024.0	254.0	01.Okt.2031	825.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.797,88	4.0	8755.0	315.0	15.Juni2032	888.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.542,92	4.0	7061.0	598.0	01.Dez.2032	186.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.233,12	4.0	8753.0	168.0	15.Juni2053	813.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	90.129,39	4.0	8801.0	383.0	15.Dez.2030	613.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	89.801,75	4.0	8073.0	304.0	22.Okt.2029	600.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.758,60	4.0	9937.0	41.0	24.Feb.2062	327.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	89.688,09	4.0	8853.0	406.0	15.Jan.2034	975.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.571,09	3.0	8655.0	233.0	06.Nov.2030	750.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	89.572,60	3.0	8865.0	273.0	15.Sept.2030	775.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.474,13	3.0	8696.0	386.0	15.Juli2032	963.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.226,90	3.0	8885.0	81.0	15.Apr.2030	800.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	89.146,86	3.0	8810.0	310.0	01.Sept.2032	688.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	88.890,70	3.0	8315.0	818.0	05.März2037	500.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	88.859,19	3.0	8608.0	392.0	15.Juni2032	838.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	88.834,22	3.0	8875.0	241.0	30.Apr.2031	713.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.820,75	3.0	8795.0	315.0	15.März2055	738.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	88.598,71	3.0	8588.0	550.0	15.Mai2035	675.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	88.164,09	3.0	8616.0	340.0	01.Feb.2031	900.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.077,32	3.0	8604.0	211.0	01.Mai2029	913.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	87.761,74	3.0	8581.0	182.0	15.Juni2030	588.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.737,46	3.0	8555.0	205.0	30.Juni2030	738.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.693,65	3.0	8617.0	64.0	17.Nov.2028	800.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	87.678,13	3.0	8533.0	147.0	20.Apr.2029	575.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.463,51	3.0	8634.0	233.0	01.März2031	738.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	87.468,74	3.0	8703.0	153.0	15.Apr.2029	929.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	87.248,64	3.0	8592.0	694.0	21.Juli2036	537.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	87.198,45	3.0	9982.0	6.0	25.Jan.2036	487.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.176,96	3.0	8539.0	88.0	15.Juni2029	538.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	87.129,68	3.0	8483.0	701.0	09.Juni2056	663.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.056,79	3.0	8652.0	219.0	01.Okt.2030	663.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.029,92	3.0	8697.0	281.0	01.Mai2032	663.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	86.877,54	3.0	8420.0	475.0	15.Mai2032	663.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.740,17	3.0	8504.0	125.0	15.Juni2028	513.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	86.645,29	3.0	8665.0	225.0	30.Nov.2030	675.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	86.575,36	3.0	8652.0	530.0	01.Nov.2034	625.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	86.305,06	3.0	4417.0	739.0	01.Feb.2035	0.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	86.253,81	3.0	8542.0	354.0	15.März2032	700.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	86.203,63	3.0	8492.0	129.0	01.Aug.2028	575.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.873,01	3.0	8509.0	297.0	15.März2030	663.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.858,27	3.0	8430.0	145.0	15.Nov.2027	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	85.786,05	3.0	8551.0	470.0	15.Okt.2033	588.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.791,11	3.0	8455.0	325.0	15.Jan.2030	475.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.696,86	3.0	8449.0	460.0	15.März2033	850.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.593,58	3.0	8368.0	220.0	15.Mai2029	475.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	85.562,51	3.0	8637.0	1289.0	30.Juni2055	620.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.530,07	3.0	8491.0	80.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.514,88	3.0	8478.0	76.0	15.Feb.2027	388.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.517,19	3.0	8525.0	69.0	15.Apr.2027	563.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	85.397,89	3.0	6356.0	550.0	09.Juli2035	413.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	85.316,23	3.0	9959.0	6.0	28.Okt.2040	292.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	85.082,10	3.0	9979.0	4.0	21.Nov.2045	335.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.894,92	3.0	8464.0	40.0	01.Okt.2026	315.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	84.901,86	3.0	8337.0	345.0	01.Feb.2031	688.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.807,79	3.0	8284.0	246.0	15.Mai2029	488.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	84.693,93	3.0	8395.0	239.0	30.Sept.2029	900.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.659,08	3.0	8408.0	243.0	15.Sept.2029	488.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	84.665,12	3.0	8174.0	357.0	15.Mai2031	725.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	84.625,04	3.0	8286.0	271.0	15.Jan.2030	675.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	84.578,48	3.0	8370.0	428.0	15.Sept.2056	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.500,21	3.0	8429.0	36.0	16.Sept.2026	185.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.440,72	3.0	8352.0	284.0	15.Feb.2030	488.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	84.415,27	3.0	8352.0	195.0	01.Aug.2028	400.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.330,82	3.0	8387.0	156.0	15.Jan.2028	388.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	84.127,49	3.0	8408.0	193.0	01.Nov.2028	475.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	83.804,04	3.0	9994.0	3.0	16.Juli2035	330.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	83.775,79	3.0	8341.0	487.0	15.Okt.2033	775.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	83.633,67	3.0	10010.0	23.0	23.Okt.2035	482.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	83.538,05	3.0	8349.0	233.0	30.Apr.2029	438.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	83.218,24	3.0	8215.0	271.0	15.Aug.2029	563.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.939,19	3.0	8187.0	307.0	30.Jan.2030	475.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	82.908,26	3.0	8285.0	297.0	30.Apr.2030	450.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	82.333,48	3.0	8227.0	399.0	01.Mai2031	688.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	82.205,90	3.0	8106.0	376.0	15.Jan.2031	438.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	81.991,78	3.0	8166.0	259.0	01.Apr.2029	413.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	81.946,25	3.0	8016.0	273.0	01.Juni2029	488.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.526,62	3.0	7886.0	271.0	01.Aug.2029	900.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.477,35	3.0	8122.0	262.0	15.Apr.2029	550.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	81.109,17	3.0	8107.0	305.0	01.Nov.2029	388.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.971,46	3.0	7949.0	431.0	04.Juni2081	413.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	80.972,15	3.0	7976.0	357.0	01.Juli2030	413.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	80.951,03	3.0	7384.0	200.0	09.Juli2030	75.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	80.932,50	3.0	8042.0	471.0	30.Sept.2032	613.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	80.850,65	3.0	7929.0	400.0	15.Nov.2030	388.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	80.853,98	3.0	7988.0	388.0	01.Feb.2031	438.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.769,96	3.0	7999.0	457.0	15.Aug.2031	413.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	80.653,48	3.0	8012.0	262.0	01.März2029	350.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.485,36	3.0	7905.0	423.0	01.Juli2031	488.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	80.338,20	3.0	8017.0	231.0	12.Okt.2028	313.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	80.344,94	3.0	7407.0	836.0	15.Jan.2040	663.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	80.139,91	3.0	8008.0	267.0	02.Mai2029	738.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	80.049,36	3.0	7971.0	430.0	15.Nov.2031	725.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	80.006,92	3.0	7895.0	393.0	20.Sept.2031	988.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.654,28	3.0	8519.0	454.0	01.Aug.2033	625.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.013,19	3.0	7710.0	476.0	01.Juli2032	650.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.944,21	3.0	7826.0	477.0	15.Feb.2032	363.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	78.633,01	3.0	7785.0	340.0	15.Feb.2030	413.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.538,73	3.0	7717.0	439.0	15.Juli2031	525.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	78.415,16	3.0	7747.0	410.0	01.Feb.2031	425.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	77.484,22	3.0	7740.0	368.0	23.Apr.2030	295.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	76.652,48	3.0	8609.0	82.0	25.Aug.2053	475.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	75.765,25	3.0	8600.0	68.0	25.Jan.2054	470.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	75.134,59	3.0	7509.0	504.0	01.Mai2032	450.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.957,33	3.0	8324.0	182.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	74.024,84	3.0	8965.0	122.0	01.Dez.2030	788.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	73.951,84	3.0	8628.0	98.0	25.Dez.2054	505.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.480,49	3.0	8831.0	145.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.354,44	3.0	8728.0	336.0	12.Feb.2030	488.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.853,34	3.0	8415.0	450.0	15.Mai2033	600.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.572,78	3.0	8512.0	88.0	01.Aug.2027	500.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	71.313,90	3.0	10255.0	352.0	10.März2030	525.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	70.953,79	3.0	6863.0	831.0	01.Juni2040	635.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	70.909,04	3.0	7086.0	431.0	01.Mai2031	513.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	70.720,58	3.0	8236.0	1304.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.379,16	3.0	8403.0	276.0	15.Jan.2030	688.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.078,15	3.0	8700.0	380.0	01.Feb.2033	700.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.852,59	3.0	8478.0	395.0	15.Aug.2032	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.686,89	3.0	8664.0	427.0	01.Aug.2033	638.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.507,03	3.0	8011.0	1187.0	04.Feb.2056	670.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	67.912,70	3.0	8667.0	103.0	25.Dez.2054	515.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	67.189,25	3.0	8220.0	82.0	30.Jan.2031	600.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	66.871,44	3.0	8600.0	102.0	25.Nov.2054	475.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.584,54	3.0	8562.0	146.0	25.Nov.2027	525.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	66.387,53	3.0	6585.0	808.0	20.Sept.2037	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.732,99	3.0	9170.0	96.0	01.Feb.2032	988.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.656,12	2.0	8746.0	208.0	15.Dez.2030	663.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	62.936,68	2.0	6183.0	1693.0	01.Okt.2049	188.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	62.871,20	2.0	6125.0	79.0	28.Feb.2057	625.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.727,38	2.0	8833.0	209.0	15.Feb.2030	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	62.081,34	2.0	4408.0	801.0	01.Feb.2036	0.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.492,79	2.0	8844.0	43.0	01.Okt.2028	838.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	60.877,37	2.0	2174.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	60.797,79	2.0	8866.0	45.0	01.Okt.2028	925.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	60.361,05	2.0	8642.0	93.0	25.März2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.991,74	2.0	8073.0	328.0	15.Mai2030	525.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	57.601,20	2.0	5241.0	620.0	01.Feb.2035	450.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.113,69	2.0	8557.0	388.0	01.März2033	638.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	56.023,39	2.0	9047.0	249.0	28.Feb.2029	863.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	55.947,01	2.0	9164.0	362.0	01.Nov.2033	838.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.587,12	2.0	9088.0	692.0	15.Jan.2036	675.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.480,10	2.0	8270.0	301.0	15.Juni2030	800.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	54.763,76	2.0	10062.0	6.0	13.Aug.2049	516.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	53.583,79	2.0	8610.0	66.0	25.Sept.2054	475.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	52.987,75	2.0	8668.0	90.0	25.Juni2055	515.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	52.949,88	2.0	8623.0	101.0	20.Jan.2055	489.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.320,63	2.0	7156.0	618.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.091,31	2.0	8822.0	251.0	01.Feb.2032	713.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	51.557,13	2.0	6485.0	124.0	13.März2028	475.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	51.229,71	2.0	8638.0	85.0	25.Feb.2055	500.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	50.398,55	2.0	8659.0	85.0	25.Feb.2055	525.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.927,15	2.0	8643.0	393.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	48.301,80	2.0	8641.0	87.0	25.Feb.2055	500.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.534,99	2.0	8175.0	389.0	01.Juni2031	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.201,46	2.0	8351.0	1405.0	01.Apr.2064	610.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.057,88	2.0	10053.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.914,74	2.0	8683.0	78.0	15.Feb.2028	775.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	45.691,63	2.0	8648.0	111.0	25.Sept.2055	500.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	45.660,17	2.0	11609.0	6.0	21.Apr.2033	533.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.281,06	2.0	8501.0	165.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.935,86	2.0	8771.0	389.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	44.660,21	2.0	8649.0	85.0	25.Okt.2054	500.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.284,93	2.0	8533.0	120.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.175,03	2.0	8811.0	386.0	30.Juni2033	688.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.017,62	2.0	8500.0	386.0	01.Aug.2032	588.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.078,25	2.0	8552.0	608.0	04.Okt.2033	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.053,39	2.0	8562.0	146.0	25.Nov.2027	525.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.062,75	2.0	8406.0	437.0	29.Apr.2032	457.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	41.878,22	2.0	8371.0	225.0	01.Mai2029	488.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	41.603,62	2.0	8643.0	84.0	25.Dez.2054	505.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	40.222,40	2.0	8656.0	109.0	25.Aug.2055	505.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.119,55	2.0	8444.0	411.0	15.Mai2032	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	39.933,27	2.0	8614.0	382.0	16.Sept.2030	575.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	38.115,65	1.0	8656.0	81.0	25.Feb.2055	505.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.789,91	1.0	8647.0	227.0	01.März2031	738.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	36.526,42	1.0	2174.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.263,05	1.0	8564.0	262.0	15.März2030	588.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	36.209,93	1.0	7877.0	530.0	31.Juli2035	690.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.135,35	1.0	8457.0	369.0	15.Juli2032	563.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.519,28	1.0	8779.0	318.0	01.Sept.2032	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.158,29	1.0	7630.0	517.0	15.März2033	335.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	34.695,29	1.0	8094.0	866.0	15.Feb.2038	360.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.611,30	1.0	8868.0	280.0	01.Nov.2030	738.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.411,80	1.0	8884.0	223.0	30.Jan.2032	763.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.178,73	1.0	8394.0	404.0	01.Feb.2032	675.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.920,02	1.0	8774.0	422.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.869,95	1.0	8147.0	342.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.805,68	1.0	7650.0	520.0	27.März2032	363.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	33.355,36	1.0	8641.0	80.0	25.Feb.2054	505.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.074,21	1.0	8677.0	320.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	32.446,57	1.0	6346.0	1139.0	14.Apr.2041	275.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	32.447,14	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	31.815,75	1.0	8138.0	149.0	15.Apr.2028	400.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	30.952,60	1.0	8637.0	87.0	25.März2055	500.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.601,94	1.0	8610.0	437.0	01.Aug.2033	600.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.540,66	1.0	8385.0	376.0	01.März2031	588.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.201,87	1.0	8054.0	1492.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	29.967,65	1.0	8762.0	284.0	01.Apr.2032	650.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	29.709,80	1.0	10093.0	8.0	26.Jan.2043	407.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.233,32	1.0	8269.0	337.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.306,60	1.0	8907.0	362.0	15.Juni2033	675.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	27.867,20	1.0	5798.0	342.0	01.Nov.2055	845.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	27.639,41	1.0	6736.0	249.0	01.Feb.2029	450.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.826,56	1.0	8802.0	131.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.465,57	1.0	8489.0	220.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.438,62	1.0	8982.0	84.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.211,59	1.0	8340.0	201.0	01.Dez.2028	900.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	26.029,78	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.737,08	1.0	8781.0	275.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.480,98	1.0	7870.0	527.0	03.Juli2035	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	24.012,83	1.0	8918.0	250.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.427,52	1.0	8880.0	281.0	15.Aug.2032	688.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.928,45	1.0	8867.0	233.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.905,49	1.0	8897.0	272.0	15.Juli2032	738.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	20.907,25	1.0	1130.0	15.0	20.Dez.2030	500.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.858,15	1.0	8528.0	416.0	15.Jan.2033	625.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.513,94	1.0	8909.0	78.0	30.Apr.2030	838.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.464,47	1.0	6610.0	673.0	15.Juni2035	360.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.469,69	1.0	8488.0	343.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.434,66	1.0	8800.0	144.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.026,85	1.0	8699.0	380.0	30.Apr.2032	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.961,60	1.0	8864.0	370.0	01.Aug.2032	938.0
SEI	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A	Unternehmen	19.648,88	1.0	8543.0	376.0	15.Mai2031	638.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.519,16	1.0	8114.0	368.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.418,47	1.0	8332.0	221.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.428,64	1.0	8941.0	165.0	01.Juni2028	850.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.170,51	1.0	8187.0	311.0	01.Feb.2030	663.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.172,36	1.0	10006.0	26.0	15.Juli2027	438.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.009,65	1.0	8846.0	131.0	01.Feb.2029	925.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.966,49	1.0	9476.0	532.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.870,75	1.0	8762.0	307.0	15.Juni2032	675.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.761,62	1.0	8157.0	297.0	15.Jan.2030	310.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.928,99	1.0	9684.0	788.0	04.Juni2038	772.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.854,34	1.0	8715.0	402.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.796,55	1.0	8611.0	275.0	15.Nov.2030	713.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.769,42	1.0	2221.0	0.0	23.März2032	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	17.607,46	1.0	4092.0	666.0	01.Feb.2034	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.610,95	1.0	2174.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.610,95	1.0	2174.0	0.0	23.März2027	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.259,54	1.0	8588.0	457.0	15.Apr.2033	888.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.172,72	1.0	8441.0	197.0	01.Aug.2029	650.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.070,99	1.0	8830.0	357.0	15.Feb.2033	813.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.929,05	1.0	8721.0	294.0	15.Jan.2031	725.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	16.934,54	1.0	8084.0	795.0	15.Mai2036	360.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.908,64	1.0	9644.0	762.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.663,14	1.0	8579.0	450.0	15.Sept.2033	575.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.328,01	1.0	8982.0	372.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.260,51	1.0	8038.0	358.0	01.Aug.2030	413.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.236,85	1.0	6610.0	673.0	15.Juni2035	360.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.775,11	1.0	8684.0	329.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.934,82	1.0	8570.0	424.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.342,47	1.0	8235.0	442.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.216,96	1.0	8197.0	262.0	15.Juni2029	500.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.103,95	1.0	8667.0	290.0	15.Feb.2031	750.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	14.005,76	1.0	8522.0	132.0	15.Nov.2028	575.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.899,50	1.0	8596.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.677,82	1.0	8395.0	469.0	01.Aug.2033	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.490,29	1.0	8775.0	395.0	30.Juni2033	738.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.418,34	1.0	8305.0	505.0	15.März2034	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.308,00	1.0	8796.0	366.0	15.März2033	638.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.132,24	1.0	9108.0	323.0	01.Juli2032	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.045,15	1.0	2174.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.020,97	1.0	8630.0	447.0	01.Okt.2033	625.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.710,45	0.0	8460.0	44.0	15.Okt.2026	288.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.673,69	0.0	8244.0	340.0	15.Juli2030	788.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.675,82	0.0	8782.0	171.0	15.Mai2031	675.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.588,18	0.0	8338.0	235.0	31.März2029	650.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.590,81	0.0	8138.0	149.0	15.Apr.2028	400.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.592,74	0.0	8113.0	452.0	15.Nov.2032	700.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.523,43	0.0	8754.0	335.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.526,97	0.0	7756.0	451.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.530,38	0.0	8722.0	375.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.949,35	0.0	8332.0	349.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.893,85	0.0	8908.0	363.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.618,51	0.0	8874.0	171.0	01.Apr.2030	788.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.523,22	0.0	2174.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.227,58	0.0	8526.0	456.0	15.Aug.2033	600.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.088,00	0.0	8543.0	66.0	09.März2030	575.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.937,73	0.0	6273.0	0.0	nan	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.890,92	0.0	10927.0	0.0	nan	0.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.851,37	0.0	8232.0	199.0	01.Juli2028	388.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.751,81	0.0	8750.0	396.0	01.Juli2033	713.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.767,16	0.0	8828.0	398.0	15.Aug.2033	763.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.741,03	0.0	8863.0	354.0	15.März2033	738.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.670,23	0.0	8708.0	405.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.438,33	0.0	8627.0	369.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.342,39	0.0	8420.0	426.0	01.Juli2032	675.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.353,57	0.0	8455.0	320.0	15.Juli2030	663.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	9.710,33	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	9.143,87	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.887,20	0.0	8734.0	263.0	15.Juli2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.865,70	0.0	8743.0	166.0	17.Feb.2028	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.721,48	0.0	8652.0	401.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.281,75	0.0	414.0	0.0	20.Juni2027	500.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.258,62	0.0	8856.0	278.0	30.Jan.2031	725.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.199,65	0.0	8038.0	406.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.108,96	0.0	8010.0	454.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.979,35	0.0	8693.0	460.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.646,01	0.0	8423.0	479.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.258,38	0.0	8884.0	152.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.166,96	0.0	8899.0	141.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.107,72	0.0	8802.0	280.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.042,50	0.0	8772.0	242.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.207,47	0.0	5485.0	354.0	01.Feb.2030	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.182,50	0.0	8758.0	375.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.125,26	0.0	8641.0	408.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.003,64	0.0	8509.0	460.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.748,90	0.0	8085.0	520.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.412,01	0.0	7335.0	208.0	31.Juli2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.355,02	0.0	552.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.272,86	0.0	8736.0	431.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.197,13	0.0	8588.0	414.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.145,96	0.0	8512.0	367.0	01.Apr.2031	800.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.160,31	0.0	8595.0	384.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.123,96	0.0	8348.0	229.0	15.Mai2029	475.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.960,82	0.0	413.0	2.0	20.Juni2027	500.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.563,40	0.0	8943.0	64.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.479,07	0.0	8802.0	268.0	01.Aug.2030	700.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.427,57	0.0	8736.0	416.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.439,48	0.0	8738.0	429.0	31.Jan.2034	625.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	4.436,20	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.364,51	0.0	8567.0	585.0	15.Sept.2033	550.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.269,63	0.0	8495.0	334.0	01.Okt.2030	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.282,43	0.0	8486.0	468.0	15.Sept.2033	663.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.042,84	0.0	8040.0	404.0	15.März2031	388.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	3.985,49	0.0	7897.0	404.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.687,20	0.0	8980.0	44.0	15.Juli2031	913.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.586,86	0.0	7539.0	231.0	03.Jan.2030	0.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.591,06	0.0	8758.0	177.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.347,55	0.0	8241.0	506.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.341,93	0.0	8139.0	546.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.286,80	0.0	8143.0	513.0	15.Sept.2033	625.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.985,08	0.0	9893.0	42.0	07.Okt.2026	100.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.758,97	0.0	8891.0	106.0	01.Juni2031	838.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.659,74	0.0	8639.0	383.0	15.Jan.2032	863.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.613,05	0.0	8563.0	306.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.626,20	0.0	8593.0	448.0	01.Feb.2033	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.582,40	0.0	8581.0	394.0	15.Apr.2033	575.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.554,55	0.0	8157.0	297.0	15.Jan.2030	310.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.494,90	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.393,04	0.0	7918.0	411.0	01.März2031	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.793,37	0.0	5156.0	661.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.758,50	0.0	8762.0	364.0	15.Okt.2030	650.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.333,04	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	889,57	0.0	8458.0	16.0	03.Juli2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	215,33	0.0	85.0	0.0	06.Mai2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	127,35	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9192.0	398.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9424.0	588.0	18.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9824.0	1507.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12493.0	787.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9619.0	785.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9630.0	1187.0	18.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7461.0	705.0	13.Mai2026	300.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7993.0	628.0	13.Mai2026	400.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7144.0	730.0	13.Mai2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	8199.0	599.0	13.Mai2026	450.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	8714.0	241.0	13.Mai2026	600.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10790.0	1934.0	08.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9979.0	1120.0	26.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10567.0	183.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8839.0	182.0	30.Juni2026	0.0
OATM6	EURO-OAT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11893.0	788.0	08.Juni2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8229.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8229.0	25.0	20.März2029	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10595.0	205.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11684.0	742.0	08.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11522.0	467.0	08.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-62,79	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-146,41	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	-219,00	0.0	85.0	0.0	16.Juli2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-606,83	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-647,00	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.938,64	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.281,94	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.360,86	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.809,81	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.181,31	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-7.194,09	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.870,63	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.575,04	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.949,24	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.347,77	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-28.047,20	-1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-69.711,49	-3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-89.115,37	-3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-498.750,80	-19.0	7766.0	664.0	13.Mai2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-2.442.437,23	-95.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-11.124.661,81	-434.0	8543.0	0.0	nan	0.0