Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 833 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 14, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	15.444.490,83	894.0	10787.0	12.0	nan	189.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.545.126,98	89.0	11481.0	387.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.499.060,15	87.0	10083.0	421.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.454.346,18	84.0	9985.0	807.0	30.Apr.2035	315.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.315.917,91	76.0	10040.0	13.0	22.Juni2037	353.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.310.235,63	76.0	11311.0	3.0	21.März2062	500.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.153.379,95	67.0	11480.0	6.0	20.Juli2055	697.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.611,39	61.0	9745.0	794.0	18.Okt.2034	260.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.012.014,91	59.0	10029.0	35.0	31.Dez.2079	463.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	912.669,62	53.0	11377.0	7.0	20.Sept.2061	552.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	899.361,86	52.0	9991.0	478.0	15.Mai2056	400.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	899.178,44	52.0	9859.0	120.0	31.Dez.2079	250.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	825.276,67	48.0	9694.0	189.0	31.Dez.2079	163.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	823.400,58	48.0	10243.0	341.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	806.046,76	47.0	9989.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	780.104,91	45.0	11821.0	155.0	30.Apr.2029	863.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	737.575,22	43.0	10442.0	211.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	725.334,03	42.0	10164.0	464.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	720.924,79	42.0	10813.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	710.028,68	41.0	9976.0	17.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	706.981,25	41.0	10088.0	753.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	699.682,50	41.0	11425.0	9.0	18.Dez.2029	900.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	691.947,95	40.0	9784.0	106.0	14.März2082	150.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	689.946,66	40.0	9139.0	990.0	30.Mai2049	658.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	687.952,95	40.0	11314.0	434.0	01.März2031	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	681.513,65	39.0	10169.0	331.0	17.Juli2029	525.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	677.488,22	39.0	10027.0	556.0	15.Jan.2034	475.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	676.600,97	39.0	10118.0	-740.0	21.Aug.2038	528.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	676.514,33	39.0	10688.0	196.0	17.Mai2031	713.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	659.410,31	38.0	11921.0	307.0	15.Aug.2031	813.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	651.961,60	38.0	10087.0	392.0	31.Jan.2030	270.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	650.591,75	38.0	9995.0	20.0	25.Okt.2034	298.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	649.527,97	38.0	10120.0	427.0	01.Juli2030	295.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	638.605,42	37.0	10029.0	397.0	15.Apr.2031	538.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	635.833,46	37.0	10166.0	424.0	15.Feb.2032	563.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	632.689,97	37.0	10318.0	313.0	15.Feb.2031	688.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	626.737,94	36.0	10177.0	304.0	01.Mai2029	788.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	624.825,99	36.0	10326.0	300.0	21.Mai2030	538.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	615.188,80	36.0	10161.0	469.0	14.Juli2032	563.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	605.050,15	35.0	9984.0	28.0	26.Mai2031	213.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.026,50	35.0	10006.0	18.0	15.Jan.2039	333.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	601.087,92	35.0	9723.0	419.0	01.Juli2031	800.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	600.855,19	35.0	9943.0	37.0	29.Juni2080	188.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	600.311,04	35.0	9936.0	422.0	15.Feb.2031	425.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	599.387,99	35.0	6139.0	400.0	01.März2030	275.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	559.053,03	32.0	10124.0	361.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	555.382,68	32.0	10240.0	293.0	28.Feb.2030	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	554.799,22	32.0	10111.0	358.0	15.Juli2030	600.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.675,43	32.0	10004.0	18.0	15.Apr.2038	323.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	536.728,33	31.0	10306.0	516.0	11.Dez.2036	463.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.154,35	31.0	10263.0	449.0	20.März2031	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.073,62	31.0	9975.0	10.0	20.März2033	350.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	528.438,81	31.0	10113.0	266.0	08.Dez.2028	488.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	523.244,95	30.0	10521.0	66.0	15.Juli2029	675.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	521.602,84	30.0	10157.0	366.0	15.Juni2031	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	519.966,90	30.0	10210.0	486.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.793,47	30.0	10009.0	18.0	15.Okt.2034	304.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	514.003,60	30.0	10087.0	392.0	15.Juni2031	475.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	510.544,77	30.0	9987.0	23.0	15.Aug.2033	288.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	509.233,53	29.0	10136.0	347.0	15.Apr.2031	600.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	509.122,67	29.0	11074.0	434.0	27.Nov.2031	650.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	507.011,53	29.0	10094.0	348.0	15.Apr.2030	575.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	506.658,16	29.0	9903.0	818.0	04.Sept.2035	364.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.697,74	29.0	8489.0	99.0	23.Nov.2081	425.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	505.000,00	29.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	189.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	504.463,18	29.0	10000.0	26.0	15.Mai2037	352.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.999,30	29.0	10000.0	3.0	20.Nov.2038	335.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.931,39	29.0	9970.0	3.0	20.Nov.2034	373.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.856,63	29.0	10029.0	18.0	15.Jan.2038	333.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.820,14	29.0	10000.0	5.0	20.Sept.2036	812.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.439,02	29.0	10025.0	19.0	20.Juli2037	348.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.016,06	29.0	10017.0	19.0	20.Okt.2038	334.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	501.712,77	29.0	9985.0	9.0	15.Dez.2034	295.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.620,02	29.0	10005.0	18.0	15.Apr.2036	331.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	501.367,30	29.0	10000.0	18.0	15.Apr.2039	331.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.314,30	29.0	10001.0	17.0	15.Okt.2034	301.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.272,05	29.0	10000.0	17.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.959,57	29.0	10004.0	21.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	500.892,38	29.0	9995.0	19.0	20.Jan.2039	326.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.665,23	29.0	9989.0	17.0	15.Juli2035	297.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	500.000,00	29.0	10000.0	0.0	15.Mai2037	0.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	499.235,21	29.0	10508.0	62.0	31.Dez.2029	675.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	499.048,75	29.0	9964.0	20.0	25.Apr.2034	342.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	497.785,16	29.0	10053.0	26.0	15.Okt.2032	528.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	497.480,96	29.0	10480.0	110.0	15.Juli2029	663.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	496.536,07	29.0	11847.0	352.0	31.Jan.2031	637.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	494.333,65	29.0	9822.0	31.0	31.Dez.2079	150.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	493.547,17	29.0	10273.0	345.0	15.Juni2031	550.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	481.842,80	28.0	9978.0	17.0	15.Apr.2034	282.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	474.576,72	27.0	9809.0	-1.0	18.Okt.2032	387.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.622,97	27.0	10004.0	18.0	15.Juli2032	371.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	470.900,56	27.0	9298.0	237.0	03.Mai2028	225.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	470.475,40	27.0	11309.0	8.0	27.Jan.2070	474.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	462.614,58	27.0	10325.0	170.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	448.622,92	26.0	10375.0	231.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	447.367,56	26.0	9976.0	18.0	20.Apr.2034	280.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	446.979,85	26.0	10689.0	171.0	15.Apr.2031	688.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	445.021,01	26.0	10777.0	255.0	15.Nov.2031	700.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	435.002,40	25.0	10426.0	113.0	01.Juli2029	638.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	432.693,59	25.0	9881.0	874.0	22.Jan.2037	400.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	424.607,84	25.0	10346.0	417.0	15.Mai2032	563.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	424.280,77	25.0	9591.0	519.0	15.März2032	450.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	421.655,92	24.0	5659.0	11.0	12.Sept.2056	465.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	419.891,67	24.0	10376.0	405.0	31.Dez.2079	525.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	418.196,17	24.0	10019.0	17.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	416.759,18	24.0	10352.0	411.0	31.März2032	550.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	413.769,29	24.0	10265.0	389.0	30.Sept.2031	650.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	413.688,73	24.0	10176.0	143.0	05.Juni2027	375.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	413.551,79	24.0	10109.0	17.0	15.Jan.2031	587.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	413.021,71	24.0	9991.0	26.0	15.Feb.2038	327.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	410.549,16	24.0	10119.0	25.0	15.Mai2032	579.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	409.205,34	24.0	10094.0	484.0	01.Aug.2032	475.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	407.882,59	24.0	10066.0	370.0	05.Feb.2031	475.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	407.465,51	24.0	8907.0	736.0	23.Juli2036	558.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	405.428,88	23.0	10102.0	90.0	11.Okt.2026	363.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	404.666,68	23.0	9563.0	-3.0	24.Feb.2031	628.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	403.277,67	23.0	9890.0	105.0	31.Dez.2079	288.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	403.017,63	23.0	8750.0	313.0	15.Jan.2031	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.639,90	23.0	10030.0	88.0	31.Dez.2079	337.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.350,33	23.0	10031.0	9.0	15.Dez.2033	339.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.176,69	23.0	10019.0	519.0	15.Apr.2033	438.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.026,47	23.0	10023.0	18.0	16.Juli2038	347.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	401.865,58	23.0	10011.0	43.0	16.Okt.2038	333.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.199,73	23.0	10004.0	18.0	15.Okt.2038	317.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	400.457,18	23.0	10459.0	548.0	11.Juli2032	588.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.891,15	23.0	9845.0	122.0	31.Dez.2079	200.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	397.430,81	23.0	9896.0	529.0	02.Okt.2031	338.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	396.898,17	23.0	9812.0	97.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	396.402,77	23.0	8275.0	409.0	01.März2031	400.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	394.796,78	23.0	9829.0	153.0	05.Sept.2082	213.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	393.618,73	23.0	8591.0	385.0	31.Dez.2079	660.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	392.187,05	23.0	5658.0	11.0	13.Mai2057	465.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	390.105,02	23.0	9594.0	22.0	15.Feb.2030	629.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	387.009,86	22.0	10491.0	107.0	01.Mai2030	713.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	384.139,48	22.0	9529.0	455.0	15.Juni2031	613.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	383.214,38	22.0	9390.0	483.0	08.Juli2031	538.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	379.860,99	22.0	10269.0	343.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.225,34	22.0	10221.0	684.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	373.500,58	22.0	9114.0	458.0	10.Juli2031	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	370.828,34	21.0	9964.0	526.0	15.Jan.2033	525.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	370.657,88	21.0	10318.0	448.0	15.Mai2033	550.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	359.839,05	21.0	10259.0	354.0	02.Mai2031	650.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.667,17	21.0	9899.0	253.0	15.Juni2029	363.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	349.510,88	20.0	8735.0	576.0	03.Nov.2031	88.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	348.938,01	20.0	8809.0	703.0	25.Okt.2035	552.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	345.320,23	20.0	11263.0	16.0	31.Dez.2079	374.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	341.199,99	20.0	10338.0	155.0	01.Feb.2030	675.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	340.181,29	20.0	5653.0	4.0	23.Nov.2037	461.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	337.582,00	20.0	8189.0	699.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	335.555,75	19.0	8643.0	865.0	15.Juli2035	188.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	334.345,36	19.0	10068.0	8.0	15.Dez.2029	576.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	330.219,32	19.0	5660.0	9.0	17.Sept.2030	472.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	329.979,04	19.0	9979.0	116.0	31.Aug.2028	675.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.055,80	19.0	10255.0	753.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	326.083,62	19.0	10217.0	569.0	07.Juni2032	383.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	324.105,19	19.0	10698.0	185.0	15.Feb.2030	863.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.238,99	19.0	10381.0	48.0	21.Feb.2030	700.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	322.316,29	19.0	10416.0	211.0	02.März2029	466.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	321.436,82	19.0	9855.0	404.0	31.Jan.2031	675.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	321.347,89	19.0	10492.0	593.0	10.Juli2033	638.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.142,41	19.0	10339.0	288.0	15.Jan.2030	400.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	317.174,30	18.0	11348.0	5.0	27.Jan.2062	494.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	315.982,18	18.0	10510.0	69.0	01.Mai2030	750.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	315.615,66	18.0	10223.0	384.0	12.Juni2030	700.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	315.247,53	18.0	10432.0	248.0	18.Sept.2028	488.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	312.840,69	18.0	10253.0	452.0	15.Juli2032	525.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	306.367,72	18.0	10000.0	2.0	17.Feb.2035	321.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	305.719,46	18.0	10018.0	18.0	21.Jan.2027	550.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	304.431,09	18.0	9977.0	128.0	28.Feb.2029	825.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	304.077,29	18.0	10007.0	35.0	31.Dez.2079	325.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	303.153,99	18.0	10000.0	1.0	17.Aug.2031	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	302.536,16	18.0	9922.0	107.0	31.Dez.2079	250.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.444,01	18.0	10000.0	4.0	25.Aug.2038	337.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	302.365,90	18.0	10059.0	354.0	30.Okt.2030	500.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	300.742,50	17.0	9923.0	159.0	23.Juli2027	325.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	300.730,67	17.0	9242.0	284.0	15.März2029	950.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.711,25	17.0	10006.0	1.0	18.Apr.2035	262.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	298.778,70	17.0	11638.0	659.0	02.Juni2034	613.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	297.709,93	17.0	9566.0	390.0	30.Dez.2030	1200.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.447,90	17.0	9835.0	463.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	292.941,56	17.0	11321.0	0.0	17.Aug.2035	632.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	290.340,79	17.0	11428.0	6.0	20.Juli2055	622.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	288.954,96	17.0	9608.0	90.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	286.623,65	17.0	10325.0	408.0	15.Feb.2032	700.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	285.668,75	17.0	9377.0	370.0	15.Feb.2030	588.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	285.094,06	17.0	10734.0	126.0	28.Feb.2027	300.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	283.498,96	16.0	10434.0	92.0	15.Dez.2030	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	281.885,55	16.0	9721.0	405.0	30.Sept.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	279.729,88	16.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	278.395,11	16.0	5646.0	7.0	10.Dez.2057	465.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.471,93	16.0	9193.0	437.0	03.Juni2030	125.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	270.794,78	16.0	8518.0	730.0	11.Sept.2036	520.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	269.195,50	16.0	9767.0	480.0	31.Dez.2079	525.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	268.843,66	16.0	10297.0	510.0	22.Juli2032	390.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	258.922,54	15.0	8560.0	267.0	12.Sept.2028	413.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	254.644,81	15.0	10126.0	1021.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.304,12	15.0	9673.0	520.0	30.Sept.2032	688.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	252.221,20	15.0	9423.0	301.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	249.810,13	14.0	11324.0	32.0	27.Jan.2070	547.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	246.563,62	14.0	8687.0	409.0	04.Aug.2031	495.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	242.817,68	14.0	7603.0	533.0	15.Sept.2031	230.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	240.842,41	14.0	11514.0	435.0	22.Jan.2032	575.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	238.644,91	14.0	11323.0	2.0	15.Dez.2035	597.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	236.072,50	14.0	9035.0	420.0	22.März2031	69.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	231.233,84	13.0	10919.0	329.0	15.Juni2030	1100.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	231.187,30	13.0	8910.0	338.0	30.Juni2032	825.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	229.021,75	13.0	9400.0	246.0	01.Sept.2028	900.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	227.810,31	13.0	11300.0	292.0	27.März2030	600.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	227.690,10	13.0	8897.0	368.0	24.Jan.2031	524.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	226.302,23	13.0	8484.0	683.0	01.März2033	125.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.282,07	13.0	10873.0	340.0	31.Dez.2079	813.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	223.645,16	13.0	10050.0	2.0	18.Feb.2032	397.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	223.341,94	13.0	8934.0	341.0	15.Nov.2030	925.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	220.975,50	13.0	10722.0	457.0	10.März2032	479.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	219.517,66	13.0	10738.0	419.0	31.Dez.2079	725.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	219.428,62	13.0	9005.0	643.0	07.Feb.2039	594.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	218.128,02	13.0	10724.0	245.0	31.Dez.2079	738.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	215.003,84	12.0	10622.0	87.0	30.März2029	1050.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	214.552,83	12.0	10698.0	344.0	31.Dez.2079	713.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	214.246,82	12.0	10967.0	213.0	01.Juni2028	488.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.603,76	12.0	10599.0	245.0	21.Sept.2033	550.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.377,93	12.0	10460.0	640.0	19.Mai2033	425.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	212.836,20	12.0	10312.0	364.0	17.Jan.2030	400.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.381,67	12.0	10309.0	145.0	15.Juli2028	938.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	211.291,04	12.0	10413.0	457.0	31.Dez.2079	650.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.200,17	12.0	10499.0	267.0	28.Sept.2029	475.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	210.923,69	12.0	10102.0	425.0	11.Sept.2030	500.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.444,19	12.0	10228.0	748.0	02.Apr.2035	475.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	210.140,02	12.0	8611.0	0.0	nan	0.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.125,00	12.0	10305.0	538.0	08.Juli2032	575.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.048,04	12.0	10314.0	270.0	08.Jan.2029	538.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	209.843,56	12.0	10438.0	335.0	09.Okt.2034	550.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.176,95	12.0	10305.0	455.0	31.Aug.2032	538.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.063,02	12.0	10121.0	376.0	15.Jan.2035	400.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	209.041,32	12.0	10416.0	524.0	31.Dez.2079	625.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	208.870,18	12.0	11229.0	102.0	01.Nov.2027	675.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.475,14	12.0	10325.0	350.0	31.Dez.2079	650.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	207.852,60	12.0	10087.0	523.0	24.März2037	475.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	206.964,32	12.0	10274.0	383.0	31.Dez.2079	600.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	206.884,07	12.0	8781.0	712.0	27.März2036	533.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.614,66	12.0	10254.0	174.0	06.Sept.2028	407.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	206.421,21	12.0	10146.0	471.0	15.Juli2032	450.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	206.099,35	12.0	10102.0	473.0	01.Juli2032	550.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.039,12	12.0	10089.0	466.0	15.Mai2032	463.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	205.853,15	12.0	10191.0	689.0	31.Dez.2079	575.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	205.443,34	12.0	9979.0	297.0	07.März2029	425.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.350,87	12.0	9955.0	212.0	31.Dez.2079	900.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.340,46	12.0	10099.0	325.0	13.Mai2030	331.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	204.753,42	12.0	10186.0	422.0	02.Okt.2035	438.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	204.694,16	12.0	10074.0	798.0	10.Juni2035	373.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.666,53	12.0	10074.0	146.0	19.Mai2027	325.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	204.273,03	12.0	10154.0	395.0	08.Apr.2031	600.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	203.405,77	12.0	7746.0	497.0	15.Mai2031	250.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	203.267,81	12.0	9913.0	203.0	31.Dez.2079	463.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.006,98	12.0	10004.0	497.0	09.Juni2031	338.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	202.907,28	12.0	11892.0	46.0	11.Okt.2028	1000.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.465,22	12.0	10001.0	2.0	18.Okt.2033	317.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.380,31	12.0	9982.0	581.0	17.Juni2032	332.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.276,86	12.0	9964.0	726.0	15.Juni2034	363.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	201.986,90	12.0	9856.0	432.0	17.Okt.2031	588.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.961,22	12.0	10084.0	22.0	01.Mai2030	455.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.248,15	12.0	10022.0	728.0	03.Mai2034	350.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	201.126,19	12.0	8169.0	224.0	15.Mai2028	575.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	201.030,20	12.0	10000.0	436.0	15.Okt.2031	625.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.718,91	12.0	9887.0	502.0	14.Mai2031	295.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	200.531,02	12.0	10200.0	485.0	01.Juni2031	413.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.498,42	12.0	10004.0	19.0	21.Jan.2040	321.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.453,04	12.0	9955.0	942.0	11.Sept.2037	388.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.398,61	12.0	9983.0	2.0	20.Sept.2036	532.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.244,78	12.0	9985.0	18.0	15.Juli2038	328.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	200.241,62	12.0	8363.0	200.0	04.Feb.2028	488.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.572,34	12.0	9925.0	46.0	02.Aug.2081	188.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	199.537,10	12.0	9756.0	372.0	21.Nov.2029	225.0
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Unternehmen	199.496,52	12.0	9974.0	543.0	13.Nov.2031	313.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.460,16	11.0	9852.0	149.0	24.Mai2027	150.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	198.039,99	11.0	10388.0	466.0	10.Juli2031	588.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	198.042,89	11.0	9868.0	1333.0	15.Okt.2045	420.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	197.586,56	11.0	7851.0	1141.0	15.Juli2045	520.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	197.381,60	11.0	9869.0	1336.0	14.Nov.2045	424.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	196.679,99	11.0	9698.0	363.0	31.Dez.2079	963.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	196.613,29	11.0	9829.0	170.0	12.Nov.2079	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.555,75	11.0	9792.0	102.0	01.Dez.2027	38.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.182,03	11.0	9723.0	235.0	18.Apr.2028	150.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.160,02	11.0	9762.0	143.0	05.Mai2028	88.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.152,43	11.0	9786.0	480.0	31.Dez.2079	525.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	196.105,66	11.0	9616.0	1156.0	17.Jan.2048	675.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	194.854,10	11.0	9532.0	1620.0	06.Mai2054	400.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	193.102,56	11.0	9429.0	525.0	04.Feb.2033	945.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	193.073,85	11.0	9437.0	277.0	30.Nov.2028	475.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	192.764,48	11.0	9623.0	190.0	23.Okt.2027	250.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	192.234,28	11.0	9481.0	428.0	01.März2031	750.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	190.692,04	11.0	9489.0	559.0	20.Apr.2033	800.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	190.571,20	11.0	9324.0	482.0	23.Jan.2032	770.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	190.571,77	11.0	8990.0	496.0	02.März2031	182.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.984,64	11.0	9166.0	1110.0	19.Nov.2054	795.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.908,34	11.0	9494.0	1222.0	13.Nov.2054	730.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	189.836,39	11.0	9183.0	337.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.336,66	11.0	9399.0	539.0	04.Okt.2032	705.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.897,50	11.0	9244.0	278.0	31.Dez.2079	875.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	188.847,27	11.0	9154.0	304.0	24.Dez.2034	863.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	188.841,38	11.0	9276.0	737.0	26.Jan.2036	644.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	188.616,97	11.0	9144.0	1288.0	11.Feb.2045	380.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.506,56	11.0	9187.0	696.0	13.Juni2036	660.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	187.862,17	11.0	9115.0	208.0	09.Juni2028	750.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.609,05	11.0	9373.0	280.0	21.Sept.2029	50.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	186.833,06	11.0	11325.0	4.0	17.Mai2067	496.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	185.869,48	11.0	9960.0	17.0	31.Dez.2079	338.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	185.752,90	11.0	8047.0	132.0	15.Apr.2027	925.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.262,68	11.0	9203.0	260.0	12.Okt.2028	785.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	184.426,94	11.0	9020.0	480.0	24.Jan.2032	765.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	184.240,36	11.0	9003.0	818.0	29.Jan.2038	663.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	184.078,19	11.0	8999.0	354.0	26.Jan.2032	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.902,16	11.0	9025.0	359.0	11.Feb.2035	763.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	183.882,29	11.0	9149.0	487.0	17.Okt.2031	695.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	183.813,40	11.0	9134.0	636.0	09.Apr.2034	675.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	183.789,96	11.0	9188.0	529.0	13.Mai2032	635.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.674,67	11.0	9171.0	745.0	07.Nov.2036	775.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	183.663,06	11.0	8526.0	437.0	31.März2031	725.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	183.465,37	11.0	9005.0	408.0	31.Dez.2079	838.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	183.304,24	11.0	9047.0	903.0	23.Aug.2042	610.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.302,05	11.0	8947.0	656.0	12.Juni2034	600.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	183.199,67	11.0	9012.0	664.0	30.Juli2034	595.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.936,15	11.0	8999.0	234.0	17.Sept.2029	1088.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	182.622,21	11.0	8974.0	499.0	12.Feb.2032	713.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	182.580,77	11.0	9686.0	439.0	18.Dez.2030	500.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	181.692,93	11.0	8947.0	685.0	14.Feb.2035	640.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	181.440,05	11.0	9982.0	284.0	31.März2029	1038.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.191,42	10.0	9933.0	130.0	31.März2027	213.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.146,63	10.0	8756.0	501.0	29.Mai2032	763.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	180.907,95	10.0	9017.0	715.0	23.Apr.2036	561.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	180.778,19	10.0	8365.0	2020.0	15.Feb.2055	238.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.366,83	10.0	8908.0	362.0	31.Dez.2079	720.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.145,62	10.0	8880.0	691.0	30.Juli2034	513.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.969,38	10.0	8949.0	529.0	19.Mai2031	100.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	179.507,13	10.0	8830.0	723.0	21.Juli2036	537.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.341,10	10.0	10018.0	382.0	30.Apr.2035	425.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	179.093,83	10.0	8861.0	214.0	08.März2028	595.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.243,06	10.0	8726.0	320.0	16.Juni2029	525.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.061,94	10.0	8772.0	250.0	26.Aug.2028	700.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	177.933,83	10.0	8830.0	257.0	21.Sept.2028	530.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	177.558,64	10.0	8709.0	378.0	31.Dez.2079	625.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	177.104,68	10.0	10071.0	12.0	15.Mai2028	666.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	176.791,24	10.0	8638.0	20.0	28.Juli2026	795.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.630,02	10.0	8821.0	392.0	06.Mai2030	550.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	176.346,91	10.0	8571.0	174.0	29.Nov.2028	625.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.230,66	10.0	8600.0	642.0	26.Juni2034	640.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.206,86	10.0	8727.0	654.0	01.Apr.2036	807.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	175.540,31	10.0	10122.0	87.0	30.Sept.2029	513.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.525,90	10.0	8603.0	728.0	13.Feb.2038	796.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.545,77	10.0	8698.0	397.0	17.Apr.2030	450.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	174.098,47	10.0	8525.0	651.0	22.Nov.2033	438.0
MAFUAE	MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS	Unternehmen	174.029,54	10.0	8619.0	34.0	31.Dez.2079	638.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.940,44	10.0	8631.0	591.0	15.Jan.2032	80.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.499,96	10.0	8549.0	692.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	173.160,97	10.0	8624.0	135.0	14.Apr.2027	476.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.568,99	10.0	9208.0	425.0	03.Feb.2031	705.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.708,32	10.0	8351.0	262.0	01.Juni2029	600.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	170.954,73	10.0	8475.0	254.0	27.Sept.2028	650.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	169.960,59	10.0	9135.0	156.0	01.Dez.2030	788.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	168.697,91	10.0	9274.0	519.0	13.Jan.2033	888.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	167.967,95	10.0	11040.0	847.0	15.Jan.2039	820.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.968,44	10.0	8762.0	926.0	27.Jan.2041	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	167.885,62	10.0	8330.0	296.0	01.Okt.2029	625.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	166.085,03	10.0	8784.0	400.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	165.895,78	10.0	8192.0	243.0	15.Juni2028	288.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.138,92	10.0	8218.0	435.0	01.Okt.2030	375.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	162.677,87	9.0	9043.0	227.0	13.Juni2029	699.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	162.480,98	9.0	10496.0	48.0	15.Mai2030	675.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	162.195,60	9.0	10497.0	265.0	30.Nov.2028	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.482,49	9.0	8420.0	446.0	15.Jan.2031	510.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	161.448,07	9.0	8071.0	445.0	13.Nov.2030	400.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	160.680,04	9.0	10456.0	672.0	10.Sept.2034	625.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.742,14	9.0	9161.0	348.0	01.Dez.2030	950.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	159.710,86	9.0	7847.0	1362.0	18.Jan.2053	500.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	159.228,63	9.0	8727.0	527.0	16.Juli2031	212.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	157.961,53	9.0	10351.0	717.0	11.Juni2034	420.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	157.908,65	9.0	9748.0	543.0	15.Feb.2033	613.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	157.862,32	9.0	7096.0	249.0	01.Jan.2029	1000.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	155.786,52	9.0	7594.0	236.0	18.Feb.2029	950.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.740,53	9.0	8717.0	238.0	10.Juli2028	495.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	154.271,82	9.0	7669.0	605.0	25.Feb.2032	63.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.193,96	9.0	7640.0	1099.0	07.März2042	434.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	152.627,58	9.0	7532.0	207.0	15.Jan.2028	300.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.607,21	9.0	7562.0	553.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.500,57	9.0	10202.0	807.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.648,40	9.0	10072.0	366.0	01.Juli2031	500.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.881,17	9.0	12458.0	892.0	01.März2038	603.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.220,23	8.0	7250.0	1161.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	145.828,53	8.0	9024.0	543.0	26.Juni2035	800.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.123,25	8.0	10008.0	22.0	25.Juli2041	0.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	145.008,45	8.0	8461.0	288.0	15.Jan.2029	485.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	144.973,63	8.0	9652.0	175.0	24.Aug.2028	58.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	144.762,02	8.0	5730.0	1544.0	15.Nov.2060	360.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.286,04	8.0	9981.0	605.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	138.800,57	8.0	9731.0	386.0	16.Apr.2030	563.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A	Unternehmen	137.316,94	8.0	7294.0	375.0	30.Juni2031	725.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	137.316,94	8.0	7294.0	375.0	30.Juni2031	725.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	135.930,87	8.0	8904.0	270.0	17.Jan.2029	565.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	135.751,68	8.0	7959.0	470.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.373,58	8.0	7650.0	488.0	01.Apr.2031	280.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	Unternehmen	134.311,56	8.0	9276.0	877.0	17.März2036	275.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	132.520,35	8.0	10261.0	305.0	15.März2030	563.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.372,77	8.0	10716.0	387.0	28.Juni2035	588.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.094,96	8.0	8800.0	391.0	09.Mai2031	530.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	132.005,48	8.0	9186.0	225.0	12.März2028	163.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.869,87	8.0	7601.0	503.0	26.Sept.2031	488.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	131.257,05	8.0	9910.0	832.0	01.März2036	375.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.199,73	8.0	10019.0	681.0	24.Jan.2034	388.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	130.054,01	8.0	8657.0	330.0	31.Dez.2079	788.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.745,56	7.0	8526.0	991.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.009,82	7.0	8355.0	376.0	30.Jan.2030	450.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	126.710,19	7.0	11345.0	2.0	16.Mai2032	492.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	124.048,14	7.0	10859.0	289.0	08.Aug.2029	1050.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	123.683,38	7.0	7043.0	1345.0	15.März2052	463.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	122.930,85	7.0	6049.0	1311.0	03.Aug.2050	403.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.496,35	7.0	9631.0	920.0	28.Okt.2036	313.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	122.339,31	7.0	11300.0	5.0	20.Juli2067	642.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	122.192,96	7.0	8537.0	422.0	11.Sept.2031	449.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	121.929,02	7.0	10000.0	55.0	01.Aug.2027	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	121.718,85	7.0	8867.0	364.0	15.Jan.2031	523.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	121.508,18	7.0	11321.0	0.0	17.Aug.2035	662.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	119.942,56	7.0	11315.0	6.0	25.Feb.2058	0.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	118.358,93	7.0	11595.0	442.0	31.Aug.2032	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.969,53	7.0	8439.0	1449.0	02.März2063	575.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.614,34	7.0	11303.0	2.0	15.Juni2027	550.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.144,67	7.0	11388.0	7.0	14.Juni2055	648.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	115.038,87	7.0	11152.0	275.0	31.Juli2029	1075.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	114.246,36	7.0	11100.0	375.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	114.127,04	7.0	11323.0	3.0	23.Juni2053	543.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.057,02	7.0	11362.0	3.0	20.Aug.2055	567.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.027,79	7.0	11318.0	2.0	25.Juni2050	548.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	114.004,95	7.0	11346.0	3.0	20.Jan.2066	697.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	113.974,39	7.0	11346.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	113.466,69	7.0	10236.0	313.0	15.Apr.2030	525.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	113.153,36	7.0	11315.0	6.0	25.Feb.2058	0.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	113.153,36	7.0	11315.0	15.0	17.Jan.2068	0.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	113.153,36	7.0	11315.0	3.0	20.Dez.2032	0.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	113.153,36	7.0	11315.0	3.0	20.Dez.2032	0.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	113.136,99	7.0	5638.0	0.0	nan	0.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	112.284,71	7.0	9957.0	4.0	28.Okt.2040	282.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	112.156,42	6.0	11216.0	430.0	20.Nov.2031	700.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	111.758,34	6.0	11087.0	124.0	01.März2027	388.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.579,78	6.0	10759.0	309.0	16.Mai2029	600.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	110.564,93	6.0	10729.0	229.0	01.Juni2028	425.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.562,38	6.0	10621.0	517.0	31.Dez.2079	575.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.545,16	6.0	9951.0	812.0	07.Nov.2036	375.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	108.847,26	6.0	8140.0	1473.0	10.Sept.2060	525.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.753,85	6.0	10406.0	102.0	13.März2027	696.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	108.499,75	6.0	9441.0	92.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.086,79	6.0	8892.0	297.0	01.März2032	663.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.066,95	6.0	10417.0	284.0	22.März2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	107.712,50	6.0	10687.0	41.0	13.Apr.2029	975.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	106.766,60	6.0	10566.0	359.0	14.Mai2030	813.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	106.174,19	6.0	10616.0	455.0	13.Nov.2031	446.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.001,07	6.0	10431.0	487.0	17.Juni2031	413.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	105.965,85	6.0	10299.0	633.0	31.Dez.2079	599.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.512,91	6.0	10500.0	128.0	15.Okt.2029	638.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	105.434,96	6.0	8731.0	269.0	01.März2031	738.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	105.327,71	6.0	10295.0	172.0	01.Juni2029	525.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.185,85	6.0	10353.0	476.0	31.Dez.2079	500.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	105.145,29	6.0	10202.0	539.0	14.Jan.2032	375.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	105.104,31	6.0	8356.0	1345.0	04.Apr.2053	550.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	105.037,69	6.0	10223.0	758.0	03.März2035	400.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.845,01	6.0	10200.0	382.0	28.März2030	450.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	103.886,78	6.0	10159.0	409.0	15.Nov.2031	463.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	103.611,78	6.0	10187.0	778.0	17.Juni2035	425.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	102.832,66	6.0	10246.0	242.0	15.Okt.2029	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.649,34	6.0	10097.0	544.0	04.Feb.2032	375.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.602,83	6.0	8889.0	380.0	01.März2032	638.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.413,89	6.0	10213.0	408.0	31.Okt.2031	650.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	102.324,95	6.0	9914.0	606.0	21.Nov.2032	325.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.306,28	6.0	10100.0	66.0	11.Sept.2027	800.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.227,30	6.0	10144.0	902.0	19.März2038	513.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.720,64	6.0	10095.0	538.0	09.Jan.2032	425.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.571,92	6.0	10017.0	338.0	15.Feb.2030	425.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.543,63	6.0	10010.0	8.0	15.Juli2027	438.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.425,52	6.0	9450.0	88.0	01.Okt.2031	1150.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.279,20	6.0	9866.0	196.0	16.Dez.2027	288.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.136,96	6.0	9945.0	107.0	20.Dez.2026	188.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	100.679,50	6.0	10068.0	-15.0	20.Nov.2032	0.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.469,15	6.0	9999.0	440.0	30.Sept.2030	388.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.445,73	6.0	10000.0	3.0	20.Sept.2036	642.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.389,37	6.0	10007.0	11.0	22.Dez.2043	319.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	100.295,15	6.0	10030.0	443.0	14.Nov.2030	495.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.286,49	6.0	10000.0	20.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.230,09	6.0	9980.0	20.0	25.Okt.2040	342.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.118,77	6.0	9988.0	19.0	21.Jan.2040	351.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	11.0	21.Nov.2045	0.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	9.0	15.Dez.2038	0.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	9.0	15.Dez.2038	0.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.765,00	6.0	9977.0	8.0	14.Sept.2036	292.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.676,42	6.0	9933.0	5.0	26.Okt.2041	497.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.269,75	6.0	9927.0	7.0	14.Dez.2038	307.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.100,37	6.0	9744.0	314.0	31.Dez.2079	500.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	99.058,95	6.0	9858.0	757.0	25.Sept.2034	350.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	98.027,97	6.0	9989.0	8.0	16.Juli2035	319.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	97.238,59	6.0	9291.0	351.0	01.Sept.2029	300.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.952,70	6.0	9632.0	488.0	15.Juni2032	526.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	96.145,93	6.0	9344.0	1294.0	03.März2045	385.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	94.762,54	5.0	9468.0	91.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	93.744,97	5.0	9361.0	284.0	13.Okt.2028	150.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	93.596,02	5.0	9317.0	342.0	21.Mai2029	88.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	92.793,05	5.0	8914.0	74.0	01.Juni2028	938.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.324,36	5.0	9018.0	423.0	15.Jan.2034	975.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	92.088,13	5.0	8866.0	419.0	15.Mai2033	800.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	91.889,83	5.0	8868.0	212.0	06.Nov.2030	750.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.745,49	5.0	8600.0	532.0	31.Juli2033	555.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.372,28	5.0	8752.0	147.0	15.Mai2028	900.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.340,59	5.0	8844.0	207.0	15.Juni2053	813.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.198,67	5.0	9025.0	45.0	01.Okt.2028	925.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.757,68	5.0	8717.0	405.0	15.Nov.2032	838.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.614,72	5.0	9003.0	287.0	15.Apr.2031	850.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.586,52	5.0	9048.0	474.0	05.Okt.2030	95.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.336,13	5.0	8912.0	405.0	15.März2033	863.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.956,30	5.0	8940.0	170.0	15.Apr.2030	800.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.817,41	5.0	8699.0	46.0	01.Mai2029	675.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.738,55	5.0	8707.0	423.0	15.Juli2032	963.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	89.510,49	5.0	8366.0	342.0	22.Okt.2029	600.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.391,75	5.0	8835.0	350.0	15.März2055	738.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	89.345,43	5.0	8629.0	374.0	15.Juni2030	738.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.974,15	5.0	8829.0	181.0	01.Okt.2030	663.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	88.948,83	5.0	8861.0	389.0	17.Apr.2031	519.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.391,80	5.0	8790.0	385.0	04.Apr.2031	512.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.382,90	5.0	8744.0	207.0	30.Sept.2029	900.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.242,71	5.0	8588.0	249.0	30.Juni2030	738.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.070,94	5.0	8708.0	367.0	15.März2032	700.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.033,53	5.0	8612.0	113.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.855,92	5.0	8603.0	115.0	15.Juni2028	513.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.567,67	5.0	8600.0	67.0	15.Juli2027	550.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.447,48	5.0	8580.0	112.0	15.Juni2028	463.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.206,79	5.0	8589.0	69.0	15.Jan.2027	463.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.177,22	5.0	8642.0	492.0	15.Okt.2033	775.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.034,90	5.0	8533.0	187.0	17.Nov.2028	800.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.038,10	5.0	8581.0	94.0	01.Aug.2027	500.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.519,98	5.0	8486.0	187.0	15.Nov.2027	388.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.208,16	5.0	8582.0	83.0	15.Apr.2027	563.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.186,07	5.0	8598.0	371.0	01.Mai2032	663.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	86.146,29	5.0	8416.0	122.0	28.Feb.2057	625.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.157,41	5.0	8522.0	336.0	15.März2030	663.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	86.141,50	5.0	8401.0	364.0	15.Feb.2031	1000.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.121,59	5.0	8538.0	122.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.053,33	5.0	8523.0	112.0	15.Feb.2027	388.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.056,42	5.0	8474.0	193.0	15.Juli2028	463.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	85.949,92	5.0	10297.0	57.0	30.Juni2027	1200.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	85.587,81	5.0	9884.0	1122.0	07.Okt.2045	650.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	85.541,78	5.0	7327.0	1307.0	01.Apr.2049	455.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	85.537,36	5.0	8317.0	397.0	10.Juni2030	550.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.432,20	5.0	8861.0	368.0	28.Jan.2031	521.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	85.228,76	5.0	8498.0	304.0	02.Mai2029	738.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.156,58	5.0	8461.0	180.0	15.Jan.2028	388.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	85.065,64	5.0	8379.0	396.0	20.Sept.2031	988.0
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	84.976,53	5.0	8377.0	166.0	31.Aug.2027	338.0
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	84.743,81	5.0	8389.0	228.0	15.Aug.2028	400.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.719,06	5.0	8440.0	86.0	01.Okt.2026	315.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.641,02	5.0	8426.0	243.0	15.Apr.2029	550.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.572,01	5.0	8343.0	230.0	15.Juli2028	400.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	84.373,23	5.0	8091.0	444.0	15.Juni2032	888.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	84.163,70	5.0	8323.0	267.0	01.März2029	538.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.707,83	5.0	8345.0	82.0	16.Sept.2026	185.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.460,52	5.0	8331.0	331.0	30.Apr.2030	450.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	83.337,48	5.0	8099.0	397.0	01.Feb.2031	900.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.227,56	5.0	8587.0	847.0	05.März2037	500.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	82.934,70	5.0	6266.0	1754.0	09.Dez.2049	175.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.329,85	5.0	8145.0	359.0	15.Feb.2030	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.254,45	5.0	8773.0	460.0	01.Aug.2033	625.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	82.202,46	5.0	7995.0	287.0	01.Mai2029	913.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	82.125,68	5.0	8108.0	481.0	01.Feb.2032	425.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	82.131,61	5.0	8055.0	468.0	04.Juni2081	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.378,99	5.0	7883.0	459.0	01.Juli2031	488.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.033,42	5.0	7926.0	510.0	15.Feb.2032	363.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	79.939,90	5.0	7900.0	380.0	15.Apr.2031	1350.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.900,38	5.0	7126.0	638.0	01.Dez.2032	186.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.716,87	5.0	8280.0	399.0	15.Apr.2030	345.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.037,81	5.0	7799.0	445.0	01.Feb.2031	425.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	78.875,30	5.0	9915.0	822.0	03.Sept.2035	350.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	78.580,90	5.0	8579.0	166.0	01.Dez.2028	900.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	77.642,48	4.0	7607.0	355.0	15.Feb.2030	738.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	76.917,65	4.0	5142.0	1371.0	30.Juni2062	395.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	76.686,45	4.0	5841.0	1847.0	15.Okt.2050	163.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.458,91	4.0	10090.0	464.0	23.Jan.2031	300.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.413,61	4.0	7627.0	535.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.102,58	4.0	10284.0	835.0	14.Nov.2035	375.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	75.844,55	4.0	8051.0	211.0	31.Juli2030	690.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.673,10	4.0	8394.0	210.0	01.Mai2028	450.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	75.066,25	4.0	8784.0	436.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.850,68	4.0	8982.0	133.0	15.Juni2030	725.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	74.846,52	4.0	7434.0	473.0	15.Nov.2031	725.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	74.576,68	4.0	7173.0	297.0	15.Juni2029	800.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	72.957,30	4.0	7231.0	846.0	20.Sept.2037	500.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.817,40	4.0	8684.0	281.0	15.Jan.2030	688.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.809,59	4.0	8469.0	1322.0	02.März2053	565.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.311,29	4.0	8895.0	348.0	15.Aug.2032	675.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	71.743,23	4.0	8719.0	457.0	28.Okt.2032	850.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	71.636,40	4.0	7059.0	497.0	15.Juni2031	295.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.566,97	4.0	8956.0	427.0	01.Aug.2033	638.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.480,60	4.0	7126.0	216.0	09.Juli2030	75.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.261,82	4.0	10379.0	887.0	11.Juli2039	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.215,17	4.0	8958.0	381.0	01.Feb.2033	700.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	70.317,97	4.0	6596.0	308.0	15.Apr.2029	475.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	68.587,46	4.0	5447.0	1537.0	15.Sept.2051	285.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.572,20	4.0	9289.0	625.0	06.März2035	640.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	68.436,73	4.0	6828.0	464.0	01.Mai2031	513.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.151,33	4.0	8761.0	724.0	15.Juni2035	540.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	66.268,31	4.0	6547.0	1422.0	15.Feb.2051	375.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.228,83	4.0	8860.0	274.0	15.Jan.2031	700.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.994,18	4.0	9042.0	261.0	01.Feb.2032	988.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	64.939,71	4.0	10130.0	2.0	13.Aug.2049	509.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.634,22	4.0	8867.0	213.0	15.Dez.2030	663.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.597,32	4.0	9492.0	799.0	04.Juni2038	772.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	64.117,67	4.0	6224.0	1337.0	15.Mai2055	438.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.989,29	4.0	6376.0	1751.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.400,93	4.0	8914.0	245.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.522,76	4.0	8975.0	75.0	01.Okt.2028	838.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	62.208,74	4.0	11336.0	3.0	21.Apr.2033	557.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.082,52	4.0	8640.0	1384.0	15.Sept.2055	565.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.412,84	3.0	8834.0	739.0	15.Juli2035	520.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	58.203,44	3.0	8669.0	288.0	15.Juni2030	800.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.160,35	3.0	8701.0	419.0	01.März2033	638.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	58.093,21	3.0	9229.0	264.0	15.Nov.2028	688.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.439,10	3.0	7981.0	373.0	15.Mai2030	525.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	57.248,78	3.0	5465.0	1456.0	01.Apr.2060	385.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	56.762,89	3.0	8522.0	843.0	15.Mai2037	493.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.600,07	3.0	8648.0	345.0	19.Sept.2030	454.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.538,33	3.0	9045.0	714.0	15.Jan.2036	675.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	55.132,99	3.0	4993.0	296.0	15.März2029	463.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.925,70	3.0	8814.0	479.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.350,41	3.0	9023.0	235.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.549,84	3.0	7178.0	649.0	15.Jan.2034	425.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.592,60	3.0	5139.0	1903.0	09.Sept.2049	113.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.406,92	3.0	8939.0	451.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.056,25	3.0	8827.0	410.0	15.Feb.2033	613.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	50.448,96	3.0	8583.0	270.0	01.Aug.2029	1088.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.155,65	3.0	8772.0	1286.0	28.Jan.2056	573.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.580,25	3.0	8172.0	431.0	01.Juni2031	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.388,24	3.0	8553.0	1416.0	01.Apr.2064	610.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.717,16	3.0	7691.0	258.0	31.Dez.2079	900.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.576,58	3.0	8792.0	80.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.136,02	3.0	8568.0	8.0	30.Juni2031	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.703,74	3.0	8569.0	193.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.585,43	3.0	8868.0	428.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.378,06	3.0	8753.0	378.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.871,12	3.0	8635.0	147.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.892,64	3.0	8737.0	455.0	30.Juni2033	688.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	42.519,36	2.0	8937.0	385.0	15.Mai2032	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.095,03	2.0	8404.0	254.0	01.Mai2029	488.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	41.886,77	2.0	8859.0	40.0	15.Mai2029	1050.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	41.520,12	2.0	8147.0	1342.0	15.Jan.2055	550.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	39.822,00	2.0	3982.0	0.0	01.März2026	425.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.660,14	2.0	9131.0	169.0	01.Okt.2030	900.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	38.796,76	2.0	10110.0	6.0	26.Jan.2043	397.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.067,94	2.0	8743.0	265.0	15.März2030	588.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	37.070,01	2.0	8845.0	409.0	28.Mai2033	925.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.721,96	2.0	8583.0	378.0	15.Juli2032	563.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.710,10	2.0	8612.0	306.0	01.März2031	738.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.399,81	2.0	5988.0	1432.0	01.Aug.2049	320.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.320,14	2.0	8884.0	663.0	15.Juni2034	550.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.933,18	2.0	9719.0	909.0	23.Jan.2037	325.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.906,55	2.0	8088.0	1372.0	15.März2053	513.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.738,68	2.0	5924.0	1452.0	01.Okt.2049	315.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.626,05	2.0	8740.0	400.0	01.Feb.2032	675.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.635,61	2.0	8793.0	377.0	01.Sept.2032	663.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.522,45	2.0	8800.0	1381.0	15.März2055	570.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.346,31	2.0	8767.0	382.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.128,88	2.0	8653.0	369.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.950,77	2.0	9008.0	251.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.690,05	2.0	10682.0	197.0	07.Dez.2027	150.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.447,78	2.0	8277.0	367.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.364,94	2.0	8906.0	455.0	31.Jan.2034	675.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	34.181,06	2.0	8718.0	641.0	04.Okt.2033	488.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	34.001,82	2.0	8911.0	307.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.897,19	2.0	8708.0	187.0	25.Nov.2027	525.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.838,98	2.0	8663.0	369.0	01.Nov.2030	738.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.050,42	2.0	6664.0	1610.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.658,41	2.0	8435.0	1524.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.423,90	2.0	8818.0	453.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.279,98	2.0	8839.0	327.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.461,96	2.0	8325.0	376.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.755,42	2.0	9010.0	401.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.181,35	2.0	9218.0	92.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.008,22	2.0	8846.0	180.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.808,84	2.0	8587.0	260.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.342,08	1.0	8983.0	274.0	01.Apr.2032	663.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.816,71	1.0	8823.0	343.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.696,11	1.0	8968.0	324.0	15.Aug.2032	688.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.709,48	1.0	8929.0	99.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.690,83	1.0	5147.0	1609.0	30.Okt.2056	299.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.269,21	1.0	8976.0	269.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.208,94	1.0	9011.0	306.0	15.Juli2032	738.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	21.187,53	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.029,49	1.0	8584.0	454.0	15.Jan.2033	625.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.654,96	1.0	8880.0	171.0	15.März2029	713.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.656,27	1.0	8554.0	375.0	01.Okt.2031	513.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.663,51	1.0	8956.0	185.0	30.Apr.2030	838.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.528,19	1.0	8903.0	404.0	30.Apr.2032	675.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.392,96	1.0	8703.0	299.0	01.Feb.2030	663.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.400,47	1.0	9022.0	395.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.601,31	1.0	8139.0	407.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.500,97	1.0	9058.0	47.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.394,73	1.0	8312.0	266.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.357,79	1.0	8868.0	206.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.265,01	1.0	8933.0	318.0	15.Juni2032	675.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.893,96	1.0	9424.0	560.0	01.Mai2033	750.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.610,20	1.0	9000.0	202.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.346,95	1.0	8926.0	418.0	15.Juni2033	638.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.926,16	1.0	8130.0	290.0	09.März2030	575.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.740,14	1.0	8201.0	263.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.458,87	1.0	8960.0	295.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.142,47	1.0	8849.0	408.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.002,66	1.0	9850.0	810.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.961,75	1.0	8753.0	474.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.883,92	1.0	8282.0	290.0	01.Aug.2029	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.507,73	1.0	8992.0	423.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.416,07	1.0	8106.0	392.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.171,21	1.0	8799.0	367.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.091,07	1.0	8844.0	350.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.237,05	1.0	8728.0	451.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.457,99	1.0	8870.0	420.0	01.Aug.2032	675.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.463,61	1.0	8294.0	476.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.325,99	1.0	8249.0	293.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.218,68	1.0	8735.0	486.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.021,47	1.0	8952.0	393.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.968,28	1.0	8556.0	491.0	01.Aug.2033	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.568,58	1.0	8956.0	392.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.498,50	1.0	8763.0	450.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.382,33	1.0	8568.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.106,67	1.0	8502.0	369.0	15.Juli2030	788.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.034,10	1.0	8615.0	502.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.992,43	1.0	8593.0	232.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.953,93	1.0	8336.0	465.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.914,22	1.0	8935.0	146.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.855,52	1.0	8943.0	391.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.814,96	1.0	8947.0	369.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.723,65	1.0	8462.0	89.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.632,00	1.0	7813.0	486.0	15.Aug.2031	388.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.221,50	1.0	8505.0	383.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.178,15	1.0	9087.0	386.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.846,77	1.0	9032.0	178.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.546,46	1.0	8758.0	469.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.938,26	1.0	8935.0	430.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.940,61	1.0	8292.0	235.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.800,47	1.0	8768.0	425.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.752,84	1.0	8762.0	452.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.672,16	1.0	8638.0	340.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.655,89	1.0	8640.0	465.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.634,93	1.0	8758.0	437.0	15.März2033	738.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.576,56	1.0	8729.0	406.0	15.Jan.2033	600.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.054,97	1.0	8820.0	295.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.890,79	1.0	8808.0	424.0	15.März2033	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.282,75	0.0	8111.0	439.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.281,63	0.0	8173.0	478.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.052,65	0.0	8795.0	496.0	15.Jan.2034	663.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.921,29	0.0	8775.0	361.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.916,60	0.0	8673.0	488.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.373,85	0.0	9011.0	177.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.202,78	0.0	8928.0	240.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.119,26	0.0	8758.0	341.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.097,02	0.0	8825.0	288.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.294,85	0.0	8904.0	404.0	15.März2033	625.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	6.292,07	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.218,60	0.0	8761.0	441.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.180,26	0.0	8731.0	473.0	01.Okt.2033	838.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.016,87	0.0	301.0	0.0	20.Juni2027	500.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.886,38	0.0	8270.0	555.0	15.Juli2032	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.362,87	0.0	8850.0	414.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.296,33	0.0	8720.0	485.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.289,22	0.0	8722.0	386.0	01.Apr.2031	800.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.235,64	0.0	8707.0	417.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.176,94	0.0	8425.0	238.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.638,24	0.0	9073.0	154.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.502,19	0.0	8871.0	448.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.498,29	0.0	8870.0	461.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.414,15	0.0	8661.0	345.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.402,33	0.0	8686.0	620.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.330,97	0.0	8572.0	503.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.337,59	0.0	8591.0	368.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.316,65	0.0	8547.0	406.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.106,44	0.0	8158.0	432.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.787,40	0.0	9209.0	72.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.646,96	0.0	8881.0	182.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.584,74	0.0	8813.0	469.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.430,15	0.0	8337.0	575.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.444,50	0.0	8526.0	512.0	15.Sept.2033	625.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.355,22	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.310,14	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.234,71	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.100,18	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.965,62	0.0	9875.0	89.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.823,01	0.0	9030.0	232.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.729,00	0.0	8921.0	339.0	01.Aug.2032	713.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.714,85	0.0	8723.0	293.0	01.Juni2031	838.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.664,84	0.0	8705.0	328.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.624,76	0.0	8709.0	425.0	15.Apr.2033	575.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.507,31	0.0	6138.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.447,09	0.0	8089.0	437.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.351,56	0.0	10853.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.178,74	0.0	8682.0	190.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.803,56	0.0	8973.0	398.0	15.Okt.2030	650.0
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