ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 983 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 14.042.592,14 619.0 10874.0 10.0 nan 194.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.473.138,18 109.0 9873.0 766.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.332.881,55 103.0 53.0 430.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.781.008,19 79.0 8730.0 239.0 13.Mai2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.550.384,54 68.0 11570.0 355.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.517.019,80 67.0 9998.0 3.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.485.666,99 66.0 7228.0 735.0 13.Mai2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.370.328,36 60.0 8614.0 346.0 13.Mai2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.289.127,81 57.0 9755.0 437.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.252.142,72 55.0 9618.0 463.0 09.Juni2031 363.0
EURO_40-A EURO_40 A RegS Verbrieft 1.209.001,04 53.0 9975.0 22.0 22.Juni2037 361.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.191.358,31 53.0 10511.0 223.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.161.714,28 51.0 11452.0 3.0 20.Juli2055 674.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.122.329,31 50.0 9951.0 712.0 31.Dez.2079 600.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.116.345,86 49.0 11825.0 178.0 14.März2029 650.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.083.621,84 48.0 9841.0 68.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.057.419,40 47.0 9714.0 754.0 18.Okt.2034 260.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.045.168,37 46.0 9507.0 453.0 15.Apr.2032 563.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.044.722,80 46.0 11483.0 0.0 17.Nov.2035 499.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.041.695,95 46.0 11368.0 410.0 17.Nov.2030 463.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.021.572,63 45.0 10015.0 3.0 15.Okt.2038 347.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.020.084,04 45.0 10002.0 3.0 15.Okt.2038 343.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.019.003,98 45.0 11602.0 280.0 28.Mai2039 617.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.013.626,30 45.0 9988.0 3.0 15.Okt.2039 337.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.006.254,83 44.0 9990.0 4.0 18.Okt.2039 331.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.006.000,00 44.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 194.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.005.585,86 44.0 9980.0 3.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.005.506,32 44.0 9993.0 3.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.002.485,12 44.0 9980.0 11.0 15.Mai2037 323.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 998.404,62 44.0 8286.0 586.0 13.Mai2026 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 986.940,70 44.0 9864.0 419.0 01.Okt.2030 270.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 968.819,88 43.0 9657.0 147.0 06.Okt.2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 940.336,81 41.0 9349.0 438.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 928.080,39 41.0 11581.0 8.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 923.207,33 41.0 10000.0 20.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 913.065,48 40.0 9913.0 80.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 910.709,64 40.0 9987.0 3.0 17.Jan.2039 344.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 853.971,78 38.0 9981.0 340.0 15.Apr.2031 538.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 850.327,60 38.0 11499.0 11.0 18.Feb.2035 532.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 849.836,46 37.0 6006.0 11.0 08.Apr.2057 502.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 849.138,61 37.0 9651.0 558.0 15.Jan.2034 475.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 848.710,56 37.0 11499.0 36.0 18.Mai2038 559.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 831.680,93 37.0 10374.0 165.0 27.Sept.2029 725.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 821.236,82 36.0 10126.0 414.0 30.Juni2032 513.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 816.568,54 36.0 9689.0 152.0 31.Dez.2079 163.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 814.060,62 36.0 10000.0 46.0 28.Feb.2029 825.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 805.956,28 36.0 10053.0 316.0 15.Juli2030 600.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 796.244,81 35.0 11140.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 789.606,06 35.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 777.674,28 34.0 11875.0 147.0 30.Apr.2029 863.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 775.382,65 34.0 11945.0 289.0 15.Aug.2031 813.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 767.912,32 34.0 10089.0 273.0 28.Feb.2030 500.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 739.008,13 33.0 10319.0 612.0 31.Dez.2079 599.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 738.438,82 33.0 10107.0 331.0 17.Mai2031 713.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 728.743,82 32.0 9983.0 -158.0 25.Okt.2040 690.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 713.397,30 31.0 10033.0 324.0 15.Feb.2031 688.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 706.282,40 31.0 10054.0 433.0 14.Juli2032 563.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 703.184,93 31.0 10540.0 264.0 15.Nov.2031 700.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 701.196,60 31.0 9697.0 444.0 15.Feb.2032 563.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 699.381,31 31.0 9963.0 433.0 20.März2031 550.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 697.269,62 31.0 9987.0 14.0 15.Okt.2032 523.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 693.940,56 31.0 9740.0 489.0 02.Okt.2031 338.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 693.918,35 31.0 10213.0 568.0 17.Juli2033 638.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 692.154,61 31.0 9892.0 814.0 31.Okt.2035 320.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 677.366,38 30.0 9504.0 416.0 15.Juni2031 550.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 674.599,65 30.0 9812.0 1091.0 30.Apr.2056 450.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 668.639,02 29.0 11296.0 279.0 28.Mai2039 634.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 666.388,99 29.0 10012.0 320.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 660.651,75 29.0 10436.0 342.0 12.Juni2030 700.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 652.736,69 29.0 9935.0 438.0 15.Mai2032 463.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 651.697,18 29.0 11463.0 215.0 18.Dez.2029 936.0
STLA STELLANTIS NV NC5.25 RegS Unternehmen 645.488,45 28.0 9891.0 431.0 31.Dez.2079 625.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 640.688,95 28.0 10510.0 178.0 15.Apr.2031 688.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.992,69 28.0 9984.0 393.0 01.Juli2030 295.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 636.465,60 28.0 9702.0 485.0 01.Aug.2032 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 635.037,92 28.0 9983.0 362.0 31.Jan.2030 270.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 629.866,21 28.0 7863.0 668.0 13.Mai2026 350.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 623.428,59 28.0 10114.0 282.0 15.Apr.2030 575.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 616.018,60 27.0 9926.0 360.0 30.Apr.2030 363.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 615.833,33 27.0 9975.0 383.0 31.Okt.2031 650.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 613.808,53 27.0 10196.0 273.0 21.Mai2030 538.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 612.126,24 27.0 10202.0 329.0 08.Apr.2031 600.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 608.865,09 27.0 10133.0 359.0 30.Sept.2031 650.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 607.437,27 27.0 9975.0 356.0 15.Juni2031 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 604.784,27 27.0 7551.0 709.0 13.Mai2026 300.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 603.866,19 27.0 9919.0 22.0 29.Juni2080 188.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.922,37 27.0 9972.0 2.0 15.Jan.2039 332.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 600.753,43 27.0 10000.0 38.0 22.Mai2041 323.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 598.380,68 26.0 9946.0 363.0 15.Feb.2031 425.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 598.119,47 26.0 9886.0 350.0 05.Feb.2031 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 596.201,45 26.0 6122.0 366.0 01.März2030 275.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 595.101,64 26.0 10380.0 105.0 15.Juli2029 663.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 592.752,35 26.0 8928.0 973.0 30.Mai2049 658.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 587.772,50 26.0 9405.0 267.0 01.Mai2029 788.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 584.704,02 26.0 10084.0 -305.0 21.Aug.2038 527.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 577.998,93 25.0 11499.0 36.0 18.Mai2038 534.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 575.444,23 25.0 9900.0 266.0 01.Feb.2030 675.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 575.065,20 25.0 9463.0 526.0 15.Jan.2033 525.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 552.517,17 24.0 9971.0 3.0 15.Apr.2038 324.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 545.562,42 24.0 9826.0 1457.0 31.Juli2054 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 543.600,06 24.0 12016.0 347.0 31.Dez.2079 850.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 529.720,20 23.0 10170.0 469.0 22.Juli2032 390.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 526.233,43 23.0 8622.0 346.0 22.Jan.2031 825.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 522.422,98 23.0 10110.0 448.0 14.Mai2032 375.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 520.347,95 23.0 9995.0 2.0 15.Okt.2034 305.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 515.422,43 23.0 9986.0 14.0 27.Apr.2051 292.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 513.942,35 23.0 9028.0 271.0 15.Nov.2030 925.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 508.263,44 22.0 9790.0 777.0 04.Sept.2035 364.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 507.108,15 22.0 9919.0 435.0 15.Mai2032 563.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 505.024,19 22.0 10019.0 10.0 15.Mai2032 573.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 503.875,47 22.0 10002.0 4.0 20.Juli2037 351.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.799,56 22.0 10000.0 2.0 15.Apr.2036 330.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 503.356,80 22.0 9906.0 243.0 08.Dez.2028 488.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 503.299,56 22.0 9990.0 3.0 15.Apr.2039 330.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 503.167,75 22.0 10051.0 413.0 31.März2032 550.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.285,51 22.0 9969.0 2.0 15.Jan.2038 332.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 502.267,68 22.0 8468.0 61.0 23.Nov.2081 425.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 502.256,29 22.0 10002.0 12.0 20.Nov.2038 333.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 502.180,73 22.0 9972.0 4.0 20.Jan.2039 329.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.135,00 22.0 9970.0 4.0 20.Okt.2038 337.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.852,29 22.0 9989.0 13.0 20.Nov.2034 371.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 501.598,07 22.0 10407.0 72.0 01.Mai2030 713.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 501.445,76 22.0 10971.0 420.0 27.Nov.2031 650.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.393,06 22.0 9985.0 2.0 20.Sept.2036 814.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 500.552,55 22.0 9947.0 6.0 27.Apr.2038 320.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.527,63 22.0 9983.0 7.0 25.Juli2038 378.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 500.131,79 22.0 12112.0 344.0 31.Okt.2031 775.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 498.851,94 22.0 9853.0 17.0 31.Dez.2079 150.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 498.697,59 22.0 9818.0 569.0 10.Juli2033 638.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 495.000,08 22.0 9779.0 470.0 15.Juli2032 525.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 494.340,47 22.0 9677.0 510.0 15.Apr.2033 438.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 488.473,95 22.0 10344.0 122.0 31.Dez.2029 675.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 486.765,36 21.0 9517.0 524.0 15.Mai2033 550.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 485.525,91 21.0 10241.0 195.0 15.Dez.2030 638.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 479.256,11 21.0 9572.0 497.0 30.Sept.2032 538.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 474.465,55 21.0 9953.0 2.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 473.722,37 21.0 9994.0 3.0 15.Juli2032 372.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 466.239,61 21.0 11380.0 396.0 15.Okt.2031 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 466.165,73 21.0 9862.0 523.0 04.Feb.2032 325.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 464.137,06 20.0 9842.0 552.0 15.Feb.2034 425.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 462.285,73 20.0 11499.0 36.0 18.Mai2038 509.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 459.514,49 20.0 11310.0 403.0 08.Nov.2030 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 457.479,68 20.0 9401.0 439.0 31.Dez.2079 525.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 456.709,78 20.0 11480.0 8.0 17.Apr.2068 517.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 454.535,71 20.0 9660.0 387.0 11.Sept.2030 500.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 454.099,34 20.0 10187.0 198.0 15.Mai2030 575.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 452.410,47 20.0 9889.0 391.0 15.Juni2031 525.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 449.143,41 20.0 9837.0 51.0 15.Okt.2026 300.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 446.968,10 20.0 10974.0 192.0 01.Juni2028 425.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 441.765,94 19.0 9321.0 260.0 15.Jan.2029 288.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 440.206,50 19.0 10806.0 461.0 25.Sept.2083 700.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 440.019,39 19.0 10947.0 172.0 18.Jan.2028 213.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 439.532,73 19.0 10234.0 246.0 15.März2030 563.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 438.297,77 19.0 9894.0 795.0 03.Feb.2037 385.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 437.895,40 19.0 10313.0 231.0 31.Dez.2079 675.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 436.408,87 19.0 9983.0 10.0 15.Aug.2033 282.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 434.049,46 19.0 8614.0 265.0 17.Aug.2030 550.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 429.669,32 19.0 10124.0 292.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 426.045,89 19.0 10271.0 164.0 01.Juli2029 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 422.005,64 19.0 8302.0 541.0 21.Apr.2026 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 412.380,11 18.0 10262.0 181.0 02.März2029 466.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 409.985,48 18.0 9601.0 1785.0 06.Nov.2064 438.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 407.812,52 18.0 9936.0 305.0 10.Okt.2029 525.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 407.632,01 18.0 9902.0 335.0 15.Apr.2031 600.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 406.848,77 18.0 9947.0 444.0 01.Juli2032 550.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.790,98 18.0 10000.0 49.0 31.Dez.2079 337.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 406.369,77 18.0 9751.0 98.0 31.Dez.2079 425.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 405.580,87 18.0 9969.0 3.0 16.Okt.2038 333.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 403.234,47 18.0 10002.0 2.0 16.Juli2038 347.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 403.023,50 18.0 10000.0 3.0 15.Juli2038 327.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.448,34 18.0 9988.0 2.0 15.Okt.2038 318.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 401.912,10 18.0 9924.0 280.0 31.Dez.2079 475.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.559,11 18.0 10017.0 2.0 15.Dez.2033 344.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 400.860,71 18.0 9840.0 82.0 31.Dez.2079 200.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.560,00 18.0 10014.0 11.0 18.Okt.2037 0.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 398.642,59 18.0 9947.0 68.0 31.Dez.2079 288.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.690,78 18.0 9817.0 113.0 05.Sept.2082 213.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 397.494,13 18.0 6039.0 4.0 12.Sept.2056 505.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 397.412,30 18.0 9571.0 274.0 31.Dez.2079 500.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 397.176,69 18.0 9891.0 3.0 18.Okt.2032 391.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.927,95 17.0 9850.0 58.0 31.Dez.2079 145.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 394.564,61 17.0 10325.0 223.0 15.Sept.2028 450.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 394.488,26 17.0 9973.0 3.0 20.Apr.2034 283.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 394.021,72 17.0 8260.0 375.0 01.März2031 400.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 393.896,90 17.0 8944.0 509.0 15.März2032 450.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 393.564,98 17.0 10000.0 0.0 nan 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 392.495,09 17.0 9774.0 796.0 03.März2037 388.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 390.745,50 17.0 9295.0 2.0 24.Feb.2031 627.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 388.973,67 17.0 9887.0 813.0 15.Jan.2036 380.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 376.697,34 17.0 9117.0 444.0 15.Okt.2031 625.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 370.201,80 16.0 9149.0 397.0 03.Juni2030 125.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 364.775,26 16.0 8907.0 176.0 09.Juni2028 750.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 363.381,88 16.0 6043.0 5.0 23.Nov.2037 520.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 363.339,46 16.0 11499.0 37.0 18.Mai2038 634.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 362.991,28 16.0 10064.0 671.0 21.März2035 396.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 360.772,40 16.0 8788.0 430.0 10.Juli2031 650.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 358.553,25 16.0 9750.0 349.0 30.Juli2030 675.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 357.336,49 16.0 11488.0 2.0 31.Dez.2079 374.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 355.582,87 16.0 8802.0 -3.0 15.Feb.2030 623.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 354.293,83 16.0 10259.0 551.0 22.Sept.2033 411.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 352.569,62 16.0 11662.0 418.0 31.Aug.2032 738.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 351.064,71 15.0 8600.0 411.0 15.Jan.2031 513.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 349.498,48 15.0 8541.0 93.0 14.Apr.2027 476.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 349.025,01 15.0 8688.0 536.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 348.696,11 15.0 9888.0 674.0 19.Jan.2034 345.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 346.146,30 15.0 6043.0 4.0 13.Mai2057 505.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 344.454,07 15.0 9815.0 657.0 29.Jan.2034 438.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 344.278,47 15.0 10011.0 2.0 15.Jan.2034 323.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 334.294,50 15.0 11487.0 408.0 01.März2031 663.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 334.218,14 15.0 8144.0 664.0 24.Feb.2033 63.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 332.933,13 15.0 8558.0 833.0 15.Juli2035 188.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 331.042,55 15.0 9259.0 316.0 01.Sept.2029 300.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 330.958,62 15.0 11499.0 2.0 25.Feb.2037 488.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 330.667,28 15.0 10143.0 716.0 29.Apr.2036 411.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 327.823,23 14.0 8765.0 256.0 30.Jan.2029 588.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 326.727,93 14.0 10843.0 162.0 07.Dez.2027 125.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 322.196,68 14.0 10417.0 25.0 01.Mai2030 750.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 319.381,86 14.0 9883.0 231.0 01.Feb.2030 525.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 317.145,32 14.0 10548.0 48.0 30.März2029 1050.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 316.355,24 14.0 10227.0 164.0 21.Feb.2030 700.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 316.127,60 14.0 10268.0 212.0 18.Sept.2028 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 315.350,16 14.0 10165.0 677.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 313.011,37 14.0 9781.0 773.0 07.Nov.2036 375.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 305.574,25 13.0 10002.0 382.0 15.Nov.2031 463.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.984,17 13.0 9956.0 12.0 17.Feb.2035 318.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 302.907,05 13.0 9522.0 354.0 08.Juni2030 563.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 302.483,58 13.0 11499.0 2.0 21.Sept.2066 612.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 302.448,24 13.0 6031.0 4.0 20.Apr.2034 556.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 301.546,01 13.0 9993.0 11.0 17.Aug.2031 435.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 301.030,60 13.0 9995.0 14.0 25.Aug.2038 337.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 300.543,90 13.0 9938.0 605.0 20.Apr.2034 374.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 300.317,31 13.0 5977.0 6.0 15.Jan.2058 496.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 300.146,77 13.0 9915.0 14.0 05.Feb.2031 528.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 299.998,13 13.0 50.0 1773.0 20.Sept.2055 320.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 299.833,25 13.0 9798.0 404.0 14.Nov.2030 495.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 297.471,02 13.0 9904.0 70.0 31.Dez.2079 250.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 297.079,23 13.0 9858.0 904.0 27.Feb.2039 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 296.846,73 13.0 11844.0 276.0 31.Dez.2079 788.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 296.711,92 13.0 9888.0 433.0 31.Dez.2079 438.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 295.844,28 13.0 11546.0 4.0 20.Juli2055 599.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 295.264,66 13.0 9716.0 624.0 05.Mai2033 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 294.318,83 13.0 11508.0 358.0 15.Juni2031 738.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 294.109,77 13.0 9728.0 501.0 17.Feb.2032 550.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 288.997,63 13.0 8970.0 256.0 15.März2029 950.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 285.009,96 13.0 10050.0 217.0 01.Sept.2028 900.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 284.334,79 13.0 10900.0 90.0 28.Feb.2027 300.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 282.772,26 12.0 9191.0 228.0 12.Sept.2028 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 282.130,21 12.0 9377.0 241.0 21.Sept.2029 50.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 279.313,70 12.0 8489.0 361.0 01.Juli2030 455.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 278.888,61 12.0 10141.0 682.0 05.März2034 400.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 277.914,07 12.0 10866.0 230.0 30.Nov.2028 613.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 277.013,41 12.0 9848.0 295.0 17.Mai2029 331.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 275.651,63 12.0 8681.0 408.0 01.Dez.2030 450.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 275.063,46 12.0 9976.0 411.0 15.Feb.2032 700.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 272.649,31 12.0 9063.0 342.0 06.Okt.2029 50.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 271.467,63 12.0 8806.0 519.0 15.Nov.2032 613.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 270.603,91 12.0 11533.0 12.0 17.Aug.2035 539.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.996,35 12.0 10000.0 5.0 23.Juli2037 337.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 262.415,07 12.0 8661.0 340.0 15.Feb.2030 588.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 261.488,55 12.0 6035.0 9.0 10.Dez.2057 496.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 256.764,12 11.0 8460.0 419.0 08.Jan.2031 460.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 256.206,55 11.0 8629.0 253.0 21.Apr.2026 550.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 253.237,98 11.0 11491.0 38.0 27.Jan.2070 523.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 252.171,47 11.0 9431.0 423.0 15.Juni2031 613.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 252.090,23 11.0 10195.0 442.0 11.Apr.2031 400.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 249.896,47 11.0 9944.0 381.0 28.Juni2050 429.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 244.960,06 11.0 11325.0 519.0 22.Juli2032 538.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 243.858,25 11.0 11571.0 4.0 15.Dez.2035 573.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.561,77 11.0 9642.0 346.0 16.Apr.2030 563.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 242.232,41 11.0 8396.0 384.0 30.Sept.2030 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 242.051,47 11.0 8569.0 379.0 04.Aug.2031 495.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 240.832,85 11.0 8465.0 16.0 30.Juni2031 900.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 238.808,74 11.0 11682.0 389.0 31.Dez.2079 750.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 237.446,17 10.0 7908.0 570.0 25.Feb.2032 63.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 236.307,91 10.0 9679.0 597.0 27.Feb.2033 413.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 236.052,31 10.0 9105.0 311.0 01.Dez.2030 950.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 235.455,61 10.0 11385.0 90.0 31.Dez.2079 425.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 234.439,52 10.0 11413.0 376.0 20.Nov.2031 700.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 230.415,51 10.0 10023.0 8.0 15.Dez.2029 590.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 229.520,55 10.0 10713.0 299.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 227.781,44 10.0 9855.0 559.0 17.Aug.2033 351.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 226.799,53 10.0 11318.0 274.0 27.März2030 600.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 222.553,98 10.0 10479.0 306.0 31.Dez.2079 650.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 218.963,54 10.0 10635.0 305.0 31.Dez.2079 713.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 218.237,10 10.0 11228.0 164.0 01.Juni2028 488.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 218.086,32 10.0 8462.0 388.0 30.Juni2032 825.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 216.831,79 10.0 11348.0 96.0 01.Nov.2027 675.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 216.762,95 10.0 8458.0 1334.0 01.Mai2055 570.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 216.628,46 10.0 9903.0 1036.0 29.Jan.2040 425.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 216.140,56 10.0 10389.0 198.0 07.Juni2029 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 215.170,06 9.0 10024.0 1730.0 16.März2064 485.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 214.033,67 9.0 10653.0 392.0 31.Dez.2079 688.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.525,36 9.0 10376.0 205.0 21.Sept.2033 550.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 212.691,02 9.0 10470.0 362.0 15.Juli2032 713.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 212.500,41 9.0 9700.0 51.0 15.Okt.2026 99.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 212.023,95 9.0 8294.0 159.0 03.Juli2029 500.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.876,20 9.0 11959.0 73.0 11.Okt.2028 1000.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 211.839,10 9.0 10319.0 296.0 09.Okt.2034 550.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 210.742,73 9.0 8059.0 510.0 30.Sept.2032 688.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 210.522,57 9.0 10398.0 495.0 31.Dez.2079 625.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 210.160,70 9.0 10261.0 302.0 14.Sept.2029 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.109,71 9.0 10095.0 721.0 22.Mai2036 410.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 208.942,66 9.0 10115.0 198.0 20.Mai2029 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 208.740,41 9.0 10500.0 633.0 10.Sept.2034 625.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 208.614,66 9.0 9948.0 393.0 17.Okt.2031 588.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 208.264,71 9.0 9947.0 27.0 15.Juli2026 638.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 208.255,85 9.0 11529.0 9.0 20.Juli2067 680.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 208.153,32 9.0 9386.0 391.0 31.März2031 725.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 207.434,21 9.0 10156.0 133.0 15.Juli2028 938.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 207.311,82 9.0 10350.0 188.0 31.Dez.2079 638.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 206.707,66 9.0 10270.0 435.0 09.Feb.2032 413.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 206.504,76 9.0 10275.0 337.0 31.Dez.2079 638.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 205.355,20 9.0 10234.0 323.0 31.Dez.2079 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.266,21 9.0 8809.0 488.0 16.Juli2031 212.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 205.217,85 9.0 10036.0 382.0 02.Okt.2035 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 205.176,76 9.0 10170.0 340.0 17.Jan.2030 400.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 204.175,31 9.0 10021.0 11.0 01.Dez.2032 531.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 204.025,41 9.0 9980.0 182.0 31.Dez.2079 900.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 203.908,00 9.0 10167.0 263.0 22.März2029 600.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.861,37 9.0 10057.0 2.0 15.Jan.2031 589.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 203.829,93 9.0 9898.0 686.0 15.Juni2034 363.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 203.072,28 9.0 10139.0 353.0 31.Dez.2079 600.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.088,79 9.0 10022.0 7.0 01.Mai2030 452.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 202.045,30 9.0 10011.0 350.0 15.Jan.2035 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 201.914,08 9.0 9992.0 1288.0 15.Jan.2046 458.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 201.691,84 9.0 9804.0 457.0 09.Juni2031 338.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.628,50 9.0 9954.0 7.0 02.Aug.2081 188.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.494,56 9.0 9956.0 3.0 18.Okt.2033 321.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.381,29 9.0 10000.0 4.0 21.Jan.2040 323.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 201.170,27 9.0 9964.0 0.0 20.Mai2039 711.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 200.353,41 9.0 10002.0 -365.0 22.Mai2041 403.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 200.102,30 9.0 9968.0 267.0 07.März2029 425.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 12.0 18.Okt.2037 0.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 199.806,16 9.0 9983.0 739.0 02.Apr.2035 475.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 199.752,21 9.0 9862.0 131.0 12.Nov.2079 313.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 199.702,93 9.0 9925.0 -2201.0 20.Mai2039 451.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.648,15 9.0 9954.0 4.0 20.Sept.2036 534.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 199.643,82 9.0 8380.0 166.0 04.Feb.2028 488.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 199.138,59 9.0 9925.0 372.0 31.Dez.2079 588.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.803,41 9.0 9764.0 509.0 19.Jan.2033 938.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.438,95 9.0 9761.0 640.0 22.Okt.2034 349.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.384,04 9.0 9966.0 13.0 27.Apr.2051 317.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 198.220,82 9.0 9772.0 574.0 03.Nov.2033 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 198.173,17 9.0 9786.0 585.0 21.Nov.2032 325.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 197.498,32 9.0 9674.0 1288.0 15.Okt.2045 420.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 197.379,95 9.0 9363.0 267.0 15.Juli2033 1000.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 196.839,64 9.0 9758.0 806.0 19.Jan.2036 388.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 196.744,66 9.0 9690.0 933.0 05.Nov.2037 350.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 196.621,58 9.0 8093.0 194.0 15.Mai2028 575.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 196.131,91 9.0 9702.0 26.0 05.Feb.2031 615.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 195.921,27 9.0 9592.0 322.0 15.Okt.2029 425.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 195.515,85 9.0 9727.0 599.0 12.Feb.2034 325.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 195.106,01 9.0 9646.0 395.0 05.Feb.2031 625.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 194.817,87 9.0 9459.0 1623.0 28.Juli2055 405.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 194.737,91 9.0 9333.0 442.0 08.Juli2031 538.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 194.342,07 9.0 9466.0 1187.0 13.Nov.2054 730.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 193.209,66 9.0 8510.0 420.0 15.Jan.2031 455.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 193.120,46 9.0 9487.0 242.0 30.Nov.2028 475.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 192.005,36 8.0 9281.0 1223.0 22.Sept.2050 513.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 191.424,16 8.0 10175.0 307.0 15.Juni2031 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 190.532,87 8.0 9369.0 387.0 15.Mai2030 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 190.305,49 8.0 9463.0 339.0 31.Dez.2079 963.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 190.048,77 8.0 9359.0 -3.0 22.Apr.2030 678.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 188.069,52 8.0 9314.0 459.0 31.Dez.2079 513.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 187.634,89 8.0 9238.0 507.0 04.Feb.2033 945.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 187.375,80 8.0 9292.0 302.0 21.Mai2029 88.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 186.748,47 8.0 9200.0 466.0 23.Jan.2032 770.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.694,98 8.0 9028.0 644.0 06.Nov.2035 850.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 186.489,46 8.0 9090.0 311.0 31.Dez.2079 850.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 186.018,36 8.0 8973.0 221.0 12.Okt.2028 785.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.615,89 8.0 9046.0 734.0 19.Nov.2036 710.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 185.467,72 8.0 8986.0 596.0 09.Apr.2034 675.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 185.202,79 8.0 9080.0 678.0 13.Juni2036 660.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 184.957,96 8.0 9111.0 459.0 23.Jan.2032 770.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 184.742,77 8.0 9230.0 516.0 04.Okt.2032 705.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 184.702,44 8.0 9105.0 1131.0 17.Jan.2048 675.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.957,67 8.0 9088.0 718.0 26.Jan.2036 644.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.667,52 8.0 8921.0 1100.0 19.Nov.2054 795.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 183.284,64 8.0 8886.0 703.0 07.Nov.2036 775.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 183.000,21 8.0 9096.0 119.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 183.000,21 8.0 9096.0 119.0 17.Sept.2029 1088.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.843,67 8.0 9011.0 325.0 04.Feb.2030 863.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 181.261,58 8.0 9958.0 342.0 30.Apr.2035 425.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 181.111,59 8.0 8750.0 185.0 02.Mai2029 825.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 180.991,88 8.0 8968.0 667.0 14.Feb.2035 640.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 180.674,55 8.0 8810.0 272.0 24.Apr.2029 575.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 180.638,57 8.0 8788.0 134.0 07.Dez.2028 850.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 180.433,23 8.0 8901.0 320.0 16.Feb.2031 975.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 180.376,23 8.0 8901.0 582.0 02.Feb.2034 750.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 180.301,41 8.0 8991.0 1277.0 23.Sept.2055 675.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 180.282,91 8.0 10041.0 4.0 18.Feb.2032 401.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 180.127,09 8.0 8958.0 434.0 05.Okt.2030 95.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 180.080,88 8.0 8901.0 331.0 11.Feb.2035 763.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 180.042,18 8.0 8907.0 389.0 31.Dez.2079 838.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 179.958,10 8.0 8726.0 221.0 17.Okt.2028 670.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 179.595,35 8.0 8845.0 457.0 24.Jan.2032 765.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 179.302,29 8.0 8952.0 645.0 01.Apr.2036 807.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 179.310,22 8.0 8877.0 488.0 19.Mai2031 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 179.070,08 8.0 10057.0 591.0 13.Mai2034 391.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 178.802,05 8.0 8787.0 204.0 29.Juni2028 650.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 178.777,26 8.0 8803.0 340.0 26.Jan.2032 795.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 178.575,84 8.0 8730.0 353.0 06.Mai2030 550.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 178.376,80 8.0 8824.0 475.0 12.Feb.2032 713.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 178.200,28 8.0 8654.0 458.0 01.Dez.2032 850.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 177.921,48 8.0 8713.0 277.0 30.Apr.2029 488.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 177.856,30 8.0 11408.0 558.0 29.Apr.2033 563.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.608,09 8.0 8715.0 634.0 12.Juni2034 600.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 177.251,67 8.0 8711.0 711.0 29.Jan.2039 925.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 177.218,18 8.0 8743.0 237.0 15.Jan.2029 600.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 177.071,75 8.0 8716.0 397.0 01.Aug.2032 863.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 176.883,51 8.0 8827.0 722.0 26.Sept.2035 600.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 176.543,54 8.0 8633.0 192.0 08.Mai2028 545.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 176.248,63 8.0 8716.0 642.0 30.Juli2034 595.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 176.041,79 8.0 8766.0 673.0 15.März2035 663.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.722,06 8.0 8556.0 347.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 175.722,06 8.0 8556.0 347.0 03.Juni2030 775.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 175.706,54 8.0 8371.0 556.0 14.März2033 630.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 175.438,79 8.0 8632.0 288.0 16.Juni2029 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.387,77 8.0 8694.0 168.0 09.Feb.2028 540.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 175.391,19 8.0 8722.0 335.0 31.Dez.2079 720.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 174.907,37 8.0 8465.0 268.0 15.Nov.2029 825.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.718,54 8.0 8615.0 79.0 31.Jan.2027 750.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 174.276,43 8.0 10023.0 56.0 11.Sept.2027 800.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 174.137,76 8.0 8624.0 667.0 30.Juli2034 513.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 174.064,49 8.0 8042.0 1986.0 15.Feb.2055 238.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 173.765,06 8.0 9710.0 354.0 30.Okt.2030 500.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 173.653,89 8.0 8579.0 719.0 13.Feb.2038 796.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.570,97 8.0 8590.0 213.0 17.Juli2028 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 173.571,09 8.0 8617.0 346.0 18.Feb.2030 522.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 173.346,87 8.0 8476.0 155.0 29.Nov.2028 625.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.127,15 8.0 8583.0 175.0 21.Feb.2028 659.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.097,15 8.0 8565.0 168.0 18.Jan.2028 475.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 172.911,93 8.0 8536.0 375.0 08.Juli2030 513.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 172.892,02 8.0 8628.0 215.0 27.Sept.2028 650.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 172.894,45 8.0 8580.0 263.0 13.Feb.2029 494.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 172.819,63 8.0 8616.0 266.0 20.Mai2026 550.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 172.744,76 8.0 8540.0 15.0 02.Juni2026 325.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 172.747,14 8.0 8529.0 710.0 28.Jan.2036 650.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 172.558,79 8.0 8501.0 370.0 07.Juli2030 585.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 171.834,04 8.0 9840.0 14.0 15.Mai2028 662.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 171.845,52 8.0 8561.0 439.0 17.Sept.2032 620.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 171.730,11 8.0 8562.0 409.0 24.März2031 750.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.698,38 8.0 8466.0 618.0 09.Feb.2034 563.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 171.519,82 8.0 8395.0 221.0 01.Juni2029 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.462,57 8.0 8444.0 818.0 09.Feb.2038 613.0
HCA HCA INC Unternehmen 171.438,86 8.0 8399.0 549.0 15.Nov.2032 460.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 171.151,44 8.0 8443.0 346.0 31.Dez.2079 625.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 170.780,49 8.0 8435.0 731.0 22.Jan.2036 575.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 170.520,09 8.0 8191.0 486.0 09.Okt.2033 788.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 170.488,25 8.0 8899.0 240.0 31.März2029 1038.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.319,70 8.0 8472.0 80.0 31.Jan.2027 275.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 170.058,43 8.0 8433.0 218.0 26.Aug.2028 700.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 169.598,90 7.0 11436.0 5.0 25.Jan.2036 533.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 169.507,15 7.0 8474.0 522.0 07.Okt.2032 695.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 169.391,48 7.0 8368.0 394.0 02.Feb.2031 650.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 169.321,79 7.0 8460.0 277.0 02.Apr.2029 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.190,06 7.0 8439.0 571.0 22.März2033 538.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 167.752,17 7.0 9008.0 399.0 03.Feb.2031 705.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.678,50 7.0 8363.0 721.0 22.Sept.2035 563.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 167.591,71 7.0 8302.0 670.0 10.Aug.2037 563.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.315,15 7.0 9947.0 4.0 24.Dez.2044 297.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 167.296,13 7.0 9064.0 500.0 13.Jan.2033 888.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 166.388,68 7.0 8178.0 624.0 22.Nov.2033 438.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 166.194,93 7.0 8246.0 162.0 15.Dez.2027 238.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 165.769,04 7.0 8176.0 209.0 18.Feb.2029 950.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 165.492,73 7.0 8269.0 143.0 28.Sept.2027 240.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 165.357,48 7.0 8257.0 278.0 01.Okt.2029 625.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 164.677,07 7.0 8228.0 403.0 01.Okt.2030 375.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.762,00 7.0 8050.0 406.0 13.Nov.2030 400.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 162.535,45 7.0 8676.0 372.0 10.Juli2030 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.684,48 7.0 8021.0 346.0 14.Jan.2030 315.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 159.681,31 7.0 10377.0 10.0 15.Mai2030 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 159.247,68 7.0 10335.0 252.0 02.Mai2031 650.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 158.937,25 7.0 7918.0 535.0 16.Sept.2032 545.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 158.560,96 7.0 9837.0 493.0 15.Feb.2033 613.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 158.235,96 7.0 10393.0 73.0 15.Juli2029 675.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 156.928,17 7.0 7751.0 376.0 17.Juli2030 495.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 155.110,28 7.0 7694.0 473.0 13.Juli2031 306.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 153.990,46 7.0 7847.0 437.0 23.Jan.2031 278.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 152.885,81 7.0 7599.0 522.0 29.Jan.2033 274.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 152.260,48 7.0 8414.0 735.0 21.Jan.2037 507.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 152.028,60 7.0 7569.0 1086.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 149.185,31 7.0 7364.0 1327.0 18.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.200,43 7.0 10015.0 781.0 01.Aug.2035 365.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.699,20 6.0 10048.0 8.0 25.Juli2041 348.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 142.487,15 6.0 8529.0 576.0 23.März2032 75.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 141.386,97 6.0 10245.0 464.0 15.Apr.2033 725.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 141.275,39 6.0 8805.0 522.0 26.Juni2035 800.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.404,44 6.0 7904.0 465.0 26.Sept.2031 488.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 140.334,46 6.0 9372.0 423.0 01.Juli2031 500.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 140.064,61 6.0 6992.0 1146.0 30.Sept.2049 575.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.518,30 6.0 9925.0 4.0 15.Jan.2032 531.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.213,75 6.0 7722.0 456.0 01.Apr.2031 280.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 134.725,88 6.0 8944.0 763.0 15.März2037 695.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.517,38 6.0 10577.0 347.0 28.Juni2035 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 133.076,53 6.0 8763.0 238.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 132.876,81 6.0 8671.0 353.0 09.Mai2031 530.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 130.553,21 6.0 9445.0 386.0 20.Nov.2030 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 129.605,51 6.0 11475.0 244.0 08.Aug.2029 1050.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 128.110,42 6.0 8466.0 950.0 17.Mai2037 213.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.640,28 6.0 9972.0 666.0 24.Jan.2034 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 127.179,38 6.0 9664.0 594.0 04.März2033 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 127.087,01 6.0 9813.0 822.0 01.März2036 375.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.540,40 5.0 8230.0 344.0 30.Jan.2030 450.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.115,49 5.0 11459.0 6.0 20.Feb.2068 555.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 123.970,36 5.0 11781.0 193.0 30.Mai2028 625.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 122.738,98 5.0 8017.0 1321.0 04.Apr.2053 550.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.038,75 5.0 11488.0 6.0 25.Feb.2058 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 121.321,35 5.0 6947.0 1337.0 15.März2052 463.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 121.256,50 5.0 11729.0 276.0 15.Juni2030 1100.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 120.819,44 5.0 6014.0 1346.0 09.Sept.2050 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 119.606,77 5.0 9985.0 1090.0 07.Okt.2045 650.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 118.560,52 5.0 8380.0 740.0 23.Jan.2037 496.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 117.678,51 5.0 10821.0 452.0 30.Apr.2032 725.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.396,47 5.0 11497.0 767.0 26.Nov.2036 575.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.228,98 5.0 11549.0 12.0 18.Feb.2036 558.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.083,97 5.0 11465.0 5.0 17.Jan.2068 572.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 117.014,27 5.0 5789.0 1292.0 03.Aug.2050 403.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 116.521,37 5.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 115.896,36 5.0 8635.0 133.0 03.März2028 638.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 115.778,09 5.0 8603.0 108.0 25.Aug.2055 501.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 115.737,22 5.0 11521.0 8.0 14.Juni2055 623.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.712,00 5.0 11539.0 5.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.656,43 5.0 11528.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.401,50 5.0 11514.0 5.0 23.Juni2053 518.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.372,03 5.0 11515.0 6.0 25.Feb.2058 513.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.359,60 5.0 11499.0 2.0 25.Feb.2037 553.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.246,63 5.0 11502.0 6.0 25.Juni2050 523.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 115.212,97 5.0 11499.0 3.0 17.März2036 498.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 115.118,33 5.0 11499.0 3.0 15.Apr.2034 592.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 115.127,18 5.0 11499.0 2.0 27.Dez.2062 597.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 115.055,12 5.0 11480.0 8.0 17.Apr.2068 547.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 115.048,59 5.0 11480.0 8.0 17.Apr.2068 558.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.013,83 5.0 11499.0 2.0 21.Sept.2066 647.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 114.946,70 5.0 8341.0 1451.0 02.März2063 575.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 113.783,02 5.0 9890.0 687.0 03.Mai2034 350.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.511,07 5.0 11305.0 87.0 01.März2027 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.328,03 5.0 9903.0 576.0 01.Dez.2033 361.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.316,68 5.0 11228.0 1762.0 13.Feb.2126 613.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.231,39 5.0 11091.0 358.0 31.Jan.2031 875.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.008,51 5.0 11505.0 12.0 17.Aug.2035 569.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 111.122,91 5.0 8435.0 774.0 01.Apr.2036 485.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 110.573,34 5.0 10520.0 270.0 16.Mai2029 600.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 110.480,10 5.0 9239.0 49.0 15.Okt.2030 1100.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 109.042,50 5.0 10886.0 322.0 14.Mai2030 813.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 109.015,53 5.0 8161.0 304.0 15.Apr.2030 925.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.988,37 5.0 10818.0 178.0 01.März2029 775.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 107.299,15 5.0 10000.0 6.0 23.Juli2037 367.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.995,25 5.0 8858.0 239.0 01.März2032 663.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 105.377,77 5.0 10000.0 6.0 23.Juli2037 397.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 105.198,36 5.0 10213.0 218.0 15.Okt.2029 638.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 105.154,38 5.0 11484.0 4.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 105.023,58 5.0 11484.0 4.0 20.Dez.2032 663.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.269,37 5.0 10122.0 282.0 15.Juni2029 375.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 104.077,47 5.0 10350.0 455.0 15.März2032 788.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.059,41 5.0 10156.0 499.0 11.Dez.2036 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.977,61 5.0 9998.0 283.0 13.Mai2030 331.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.531,68 5.0 9988.0 29.0 24.Juli2026 375.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.198,79 5.0 8703.0 406.0 01.Aug.2032 675.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.203,65 5.0 10019.0 398.0 30.Sept.2030 388.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 102.215,81 5.0 9257.0 354.0 15.Apr.2030 525.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 102.174,83 5.0 9932.0 758.0 04.Juli2035 375.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 102.193,28 5.0 10170.0 69.0 13.März2027 696.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 101.950,43 4.0 10049.0 -1.0 20.Nov.2032 565.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 101.771,80 4.0 9931.0 498.0 09.Jan.2032 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 101.776,88 4.0 9934.0 207.0 16.Juni2029 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.723,57 4.0 10133.0 747.0 03.März2035 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.614,01 4.0 10075.0 513.0 14.Jan.2032 375.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.903,88 4.0 8795.0 354.0 01.März2032 638.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.814,89 4.0 9816.0 458.0 14.Mai2031 295.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 100.612,34 4.0 9941.0 18.0 31.Juli2029 862.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.630,01 4.0 9965.0 291.0 15.Feb.2030 425.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.455,37 4.0 9970.0 4.0 21.Jan.2040 353.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.246,33 4.0 9951.0 0.0 20.Mai2039 551.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.246,43 4.0 9956.0 5.0 25.Okt.2040 343.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 100.166,81 4.0 9900.0 896.0 22.März2037 375.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.139,28 4.0 9992.0 2.0 15.Dez.2038 344.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.141,13 4.0 10000.0 39.0 22.Mai2041 363.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 100.134,89 4.0 9984.0 683.0 11.März2034 381.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.039,83 4.0 9970.0 4.0 20.Sept.2036 644.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 100.028,16 4.0 9984.0 686.0 23.Mai2034 425.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 11.0 18.Okt.2037 0.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.018,14 4.0 9992.0 7.0 27.Dez.2058 305.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.973,38 4.0 9983.0 5.0 24.Dez.2044 337.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.915,86 4.0 9987.0 14.0 27.Apr.2051 477.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.887,54 4.0 9863.0 425.0 18.Nov.2030 325.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.842,88 4.0 9981.0 13.0 27.Apr.2051 342.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.618,73 4.0 9942.0 1.0 15.Dez.2038 309.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.583,64 4.0 9940.0 1.0 14.Sept.2036 294.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.515,80 4.0 9844.0 390.0 03.Juli2031 313.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.484,44 4.0 9928.0 1.0 14.Dez.2038 314.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.458,73 4.0 9926.0 505.0 24.März2037 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.442,61 4.0 9860.0 815.0 16.Jan.2036 375.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.278,84 4.0 9916.0 29.0 28.Dez.2038 301.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 99.205,89 4.0 9826.0 433.0 31.Dez.2079 438.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.221,16 4.0 9766.0 372.0 31.Jan.2031 675.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 99.106,60 4.0 9704.0 384.0 01.Juli2031 800.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.944,16 4.0 9806.0 583.0 15.Jan.2033 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 98.930,82 4.0 9865.0 883.0 19.März2038 513.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.859,07 4.0 9797.0 161.0 16.Dez.2027 288.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 98.690,11 4.0 9851.0 -2.0 26.Okt.2041 495.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 98.452,83 4.0 9269.0 47.0 01.Okt.2031 1150.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 98.282,81 4.0 9784.0 580.0 02.Dez.2055 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.233,38 4.0 10171.0 87.0 22.Feb.2027 500.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.186,21 4.0 8989.0 465.0 02.März2031 182.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 98.191,56 4.0 9714.0 649.0 31.Dez.2079 488.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 98.138,27 4.0 9670.0 513.0 08.Juli2032 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 97.359,50 4.0 6554.0 386.0 01.Feb.2032 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 97.200,05 4.0 9558.0 290.0 04.Mai2030 174.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 97.071,28 4.0 9975.0 586.0 17.Nov.2032 350.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.392,93 4.0 9610.0 429.0 15.Juli2032 563.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 96.061,91 4.0 9498.0 425.0 31.Dez.2079 500.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.965,48 4.0 7857.0 1452.0 10.Sept.2060 525.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 95.648,50 4.0 8702.0 407.0 28.Okt.2032 850.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 94.772,57 4.0 9174.0 219.0 15.Dez.2030 925.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.472,56 4.0 10297.0 96.0 31.Mai2029 638.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 94.044,04 4.0 9324.0 299.0 09.Mai2029 88.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 93.707,38 4.0 9021.0 198.0 15.Apr.2031 850.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 93.390,90 4.0 9099.0 706.0 22.Apr.2034 250.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 93.318,79 4.0 9913.0 20.0 22.Dez.2043 335.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.639,15 4.0 10010.0 6.0 23.Okt.2035 468.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 92.503,21 4.0 4575.0 539.0 05.März2034 645.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 92.315,89 4.0 10436.0 851.0 11.Juli2039 675.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.112,82 4.0 8883.0 125.0 15.Apr.2030 800.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 91.969,79 4.0 9150.0 303.0 15.März2033 863.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 91.884,31 4.0 8921.0 225.0 30.Apr.2031 713.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 91.557,20 4.0 8850.0 102.0 15.Mai2028 900.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 91.303,13 4.0 8675.0 358.0 10.Juni2030 550.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 90.991,27 4.0 9085.0 241.0 01.Okt.2031 825.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 90.781,34 4.0 8562.0 23.0 01.Mai2029 675.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.786,13 4.0 7092.0 606.0 01.Dez.2032 186.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.698,46 4.0 8787.0 41.0 01.Juni2028 938.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 90.443,69 4.0 9982.0 5.0 25.Jan.2036 484.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 90.447,47 4.0 8663.0 165.0 15.Apr.2029 929.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 90.144,78 4.0 8889.0 258.0 15.Feb.2031 1000.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.063,36 4.0 8788.0 175.0 15.Juni2053 813.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 90.010,96 4.0 8948.0 399.0 15.Jan.2034 975.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 89.884,96 4.0 9956.0 5.0 28.Okt.2040 286.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 89.810,51 4.0 8748.0 513.0 01.Nov.2034 625.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.789,99 4.0 8724.0 219.0 06.Nov.2030 750.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.524,27 4.0 9935.0 49.0 24.Feb.2062 327.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.275,78 4.0 8681.0 284.0 01.Mai2032 663.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.243,33 4.0 8735.0 389.0 15.Juli2032 963.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.253,30 4.0 8381.0 827.0 05.März2037 500.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 89.170,14 4.0 8688.0 551.0 15.Mai2035 675.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 89.114,61 4.0 8048.0 312.0 22.Okt.2029 600.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 88.973,80 4.0 8914.0 364.0 28.Mai2033 925.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 88.980,50 4.0 8883.0 50.0 01.Okt.2028 925.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 88.674,07 4.0 8807.0 321.0 01.Sept.2032 688.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 88.567,85 4.0 8589.0 358.0 15.Juni2032 888.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.421,62 4.0 8502.0 458.0 15.Okt.2033 775.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 88.015,17 4.0 9977.0 4.0 21.Nov.2045 327.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.016,08 4.0 8737.0 204.0 01.März2031 738.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 87.963,99 4.0 8544.0 467.0 15.Okt.2033 588.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 87.840,64 4.0 8744.0 322.0 15.März2055 738.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 87.649,16 4.0 8534.0 72.0 15.Apr.2027 563.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 87.626,44 4.0 9179.0 320.0 19.Juli2029 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 87.437,65 4.0 8645.0 702.0 21.Juli2036 537.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.401,89 4.0 8569.0 199.0 30.Juni2030 738.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.146,40 4.0 8614.0 76.0 17.Nov.2028 800.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 86.996,04 4.0 8555.0 67.0 15.Juni2029 538.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 86.861,01 4.0 8675.0 221.0 01.Okt.2030 663.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 86.600,39 4.0 8522.0 92.0 15.Juni2028 513.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 86.326,73 4.0 8509.0 120.0 15.Juni2028 463.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 86.287,73 4.0 8629.0 217.0 30.Nov.2030 675.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 86.102,40 4.0 8364.0 331.0 15.Mai2031 725.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 86.003,06 4.0 9970.0 2.0 16.Juli2035 324.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 85.824,81 4.0 8451.0 152.0 15.Nov.2027 388.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 85.665,32 4.0 8549.0 204.0 30.Sept.2029 900.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.581,17 4.0 8509.0 79.0 15.Feb.2027 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.221,17 4.0 8493.0 88.0 15.März2082 525.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 85.045,87 4.0 4352.0 746.0 01.Feb.2035 0.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 85.028,46 4.0 8467.0 307.0 15.März2030 663.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 85.006,82 4.0 8357.0 365.0 01.Feb.2031 900.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.860,48 4.0 8419.0 472.0 15.März2033 850.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 84.810,82 4.0 8476.0 47.0 01.Okt.2026 315.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.783,74 4.0 8309.0 288.0 30.Apr.2030 450.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 84.727,96 4.0 8435.0 388.0 15.März2032 700.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 84.635,26 4.0 8437.0 246.0 15.Sept.2029 488.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 84.147,20 4.0 8405.0 43.0 16.Sept.2026 185.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.090,25 4.0 8388.0 162.0 15.Jan.2028 388.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 83.983,77 4.0 8172.0 258.0 15.Apr.2029 550.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 83.447,83 4.0 8047.0 418.0 15.Nov.2031 725.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 83.062,09 4.0 8264.0 380.0 20.Sept.2031 988.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 82.260,24 4.0 8093.0 310.0 15.Jan.2030 675.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.265,69 4.0 8150.0 316.0 30.Jan.2030 475.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 82.033,57 4.0 7994.0 277.0 01.Aug.2029 900.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 81.735,39 4.0 8167.0 266.0 01.Apr.2029 413.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 80.785,03 4.0 7933.0 262.0 01.Mai2029 913.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.680,70 4.0 8016.0 465.0 15.Aug.2031 413.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.550,25 4.0 7934.0 439.0 04.Juni2081 413.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 80.247,83 4.0 8423.0 909.0 27.Jan.2041 675.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 79.943,60 4.0 8607.0 104.0 25.Dez.2054 506.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 79.939,55 4.0 7882.0 432.0 01.Juli2031 488.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 79.504,03 4.0 8599.0 82.0 25.Aug.2053 476.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 79.501,48 4.0 7883.0 410.0 01.Feb.2031 425.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 79.468,39 4.0 7253.0 206.0 09.Juli2030 75.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.433,11 4.0 7898.0 481.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 79.254,03 3.0 7758.0 487.0 01.Mai2032 450.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 78.891,00 3.0 7786.0 447.0 15.Juli2031 525.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 78.855,72 3.0 8472.0 473.0 01.Aug.2033 625.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 78.868,44 3.0 7737.0 484.0 01.Juli2032 650.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 78.784,37 3.0 7827.0 346.0 15.Feb.2030 413.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 77.656,95 3.0 8589.0 74.0 25.Jan.2054 471.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 74.708,88 3.0 8133.0 191.0 01.Mai2028 450.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.872,71 3.0 8997.0 118.0 01.Dez.2030 788.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.278,32 3.0 8852.0 144.0 15.Juni2030 725.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.500,29 3.0 8777.0 343.0 12.Feb.2030 488.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 72.104,44 3.0 8483.0 447.0 15.Mai2033 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.725,59 3.0 10353.0 359.0 10.März2030 525.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 71.453,34 3.0 8529.0 94.0 01.Aug.2027 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.388,48 3.0 8350.0 1317.0 02.März2053 565.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 70.409,53 3.0 8451.0 278.0 15.Jan.2030 688.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 69.351,01 3.0 8631.0 112.0 25.Dez.2054 516.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.215,92 3.0 8772.0 417.0 01.Aug.2033 638.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 69.233,90 3.0 8765.0 376.0 01.Feb.2033 700.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.760,30 3.0 8510.0 397.0 15.Aug.2032 675.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 68.618,75 3.0 8067.0 1194.0 04.Feb.2056 670.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 68.534,01 3.0 6662.0 423.0 01.Mai2031 513.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.074,71 3.0 8568.0 113.0 25.Nov.2054 476.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 67.641,81 3.0 6445.0 256.0 02.Mai2029 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.633,44 3.0 8602.0 153.0 25.Nov.2027 525.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.337,77 3.0 9177.0 102.0 01.Feb.2032 988.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 65.220,76 3.0 6501.0 813.0 20.Sept.2037 500.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 64.621,92 3.0 7900.0 87.0 30.Jan.2031 600.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 64.364,65 3.0 6339.0 1710.0 01.Okt.2049 188.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.942,04 3.0 8743.0 266.0 15.Jan.2031 700.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.793,66 3.0 8807.0 161.0 15.Dez.2030 663.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 62.990,75 3.0 8597.0 110.0 25.März2055 496.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 62.527,31 3.0 6131.0 86.0 28.Feb.2057 625.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.363,20 3.0 8824.0 220.0 15.Feb.2030 675.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 61.164,34 3.0 8850.0 79.0 01.Okt.2028 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 61.113,50 3.0 4339.0 809.0 01.Feb.2036 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.016,67 3.0 2108.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 58.205,44 3.0 8137.0 326.0 15.Mai2030 525.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 56.992,24 3.0 8579.0 388.0 01.März2033 638.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.955,84 3.0 9025.0 385.0 01.Nov.2033 838.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 56.673,18 3.0 10070.0 4.0 13.Aug.2049 514.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 56.213,16 2.0 8599.0 71.0 25.Sept.2054 476.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 55.605,89 2.0 9034.0 256.0 28.Feb.2029 863.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.582,76 2.0 8384.0 824.0 15.Mai2037 493.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 55.584,93 2.0 8337.0 301.0 15.Juni2030 800.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.462,54 2.0 9111.0 700.0 15.Jan.2036 675.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 55.452,51 2.0 8631.0 101.0 25.Juni2055 516.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 54.649,85 2.0 8597.0 86.0 20.Jan.2055 492.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 54.246,64 2.0 8602.0 98.0 25.Feb.2055 501.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 54.022,23 2.0 4938.0 619.0 01.Feb.2035 450.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.930,04 2.0 7406.0 616.0 15.Jan.2034 425.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 53.567,97 2.0 6035.0 0.0 nan 0.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 53.435,46 2.0 8638.0 88.0 25.Feb.2055 526.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.249,13 2.0 8895.0 222.0 01.Feb.2032 713.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 51.879,46 2.0 5861.0 331.0 01.Nov.2055 845.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 51.800,17 2.0 8602.0 98.0 25.Feb.2055 501.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 50.276,28 2.0 8362.0 272.0 31.Dez.2079 900.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 49.985,40 2.0 8692.0 391.0 15.Feb.2033 613.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 49.924,51 2.0 6313.0 131.0 13.März2028 475.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 48.097,79 2.0 11516.0 5.0 21.Apr.2033 533.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.238,34 2.0 8152.0 402.0 01.Juni2031 450.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 46.979,06 2.0 8606.0 122.0 25.Sept.2055 501.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 46.994,59 2.0 8604.0 103.0 25.Okt.2054 501.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.269,10 2.0 8402.0 1414.0 01.Apr.2064 610.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 46.245,96 2.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.836,28 2.0 8717.0 75.0 15.Feb.2028 775.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.635,37 2.0 10009.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.209,26 2.0 8521.0 154.0 01.Okt.2029 525.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.210,62 2.0 8251.0 111.0 15.Apr.2028 400.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.922,95 2.0 8810.0 393.0 15.Juni2033 650.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.210,25 2.0 8575.0 376.0 01.Aug.2032 588.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.189,22 2.0 8551.0 94.0 15.Juli2029 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.949,99 2.0 8809.0 397.0 30.Juni2033 688.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 43.521,37 2.0 8608.0 94.0 25.Dez.2054 506.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.819,01 2.0 8382.0 222.0 01.Mai2029 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 42.636,70 2.0 8453.0 433.0 29.Apr.2032 457.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 42.251,10 2.0 8618.0 616.0 04.Okt.2033 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.084,28 2.0 8602.0 153.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 41.203,42 2.0 8614.0 124.0 25.Aug.2055 506.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 40.293,42 2.0 8611.0 107.0 25.Feb.2055 506.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.310,04 2.0 8733.0 390.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 40.019,06 2.0 8466.0 422.0 15.Mai2032 688.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 38.883,87 2.0 9028.0 121.0 01.Okt.2030 900.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 37.623,94 2.0 5024.0 573.0 01.Feb.2034 450.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 37.206,43 2.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.356,62 2.0 8592.0 263.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.047,58 2.0 8551.0 267.0 15.März2030 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.915,41 2.0 8440.0 384.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.883,90 2.0 8935.0 267.0 01.Nov.2030 738.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 35.673,58 2.0 8607.0 91.0 25.Feb.2054 506.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.523,73 2.0 7769.0 537.0 31.Juli2035 690.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.480,41 2.0 8812.0 315.0 01.Sept.2032 663.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 35.410,00 2.0 2108.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 35.233,76 2.0 6638.0 1109.0 14.Apr.2041 275.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 34.603,16 2.0 7530.0 524.0 15.März2033 335.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.546,77 2.0 8529.0 395.0 01.Feb.2032 675.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.392,09 2.0 8927.0 207.0 30.Jan.2032 763.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 34.373,91 2.0 8042.0 874.0 15.Feb.2038 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.101,70 2.0 7741.0 528.0 27.März2032 363.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.929,84 1.0 8820.0 420.0 31.Jan.2034 675.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.739,36 1.0 8143.0 351.0 15.Juli2030 438.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.242,33 1.0 8764.0 300.0 15.Mai2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 31.837,75 1.0 8602.0 103.0 25.März2055 501.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 31.184,16 1.0 10090.0 8.0 26.Jan.2043 404.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 31.091,92 1.0 8575.0 363.0 01.März2031 588.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.615,23 1.0 8195.0 1508.0 15.Feb.2055 463.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.524,97 1.0 8626.0 443.0 01.Aug.2033 600.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 29.987,09 1.0 8809.0 273.0 01.Apr.2032 650.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.206,31 1.0 8290.0 345.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.197,88 1.0 8915.0 370.0 15.Juni2033 675.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.818,65 1.0 8847.0 124.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.432,80 1.0 9037.0 53.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.305,69 1.0 8474.0 228.0 29.Sept.2028 563.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.189,88 1.0 8390.0 182.0 01.Dez.2028 900.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 25.870,93 1.0 6327.0 256.0 01.Feb.2029 450.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.817,43 1.0 8852.0 255.0 01.Apr.2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.782,16 1.0 8880.0 272.0 15.Mai2032 788.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.327,69 1.0 7525.0 530.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.249,00 1.0 8855.0 294.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.379,73 1.0 8861.0 1.0 15.Feb.2029 725.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.227,30 1.0 8915.0 83.0 30.Apr.2030 838.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.160,19 1.0 6862.0 684.0 15.Juni2035 360.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.849,19 1.0 8919.0 265.0 15.Juli2032 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.793,92 1.0 8788.0 361.0 30.Apr.2032 675.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.794,35 1.0 8853.0 246.0 15.Juni2030 700.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 20.521,20 1.0 1109.0 15.0 20.Dez.2030 500.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.400,32 1.0 8377.0 451.0 15.Jan.2033 625.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.384,62 1.0 8824.0 140.0 15.März2029 713.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.361,13 1.0 8475.0 356.0 01.Okt.2031 513.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.015,78 1.0 8949.0 368.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.899,04 1.0 8127.0 366.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.526,35 1.0 9483.0 521.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.371,61 1.0 8339.0 230.0 15.Jan.2029 425.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.343,73 1.0 8955.0 172.0 01.Juni2028 850.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.171,61 1.0 8230.0 316.0 01.Feb.2030 663.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.109,86 1.0 10005.0 27.0 15.Juli2027 438.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 18.899,25 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.832,44 1.0 8821.0 148.0 01.Feb.2029 925.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.785,67 1.0 8187.0 305.0 15.Jan.2030 310.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.770,50 1.0 8757.0 309.0 15.Juni2032 675.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.755,90 1.0 8543.0 68.0 09.März2030 575.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.948,34 1.0 8803.0 393.0 15.Juni2033 638.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.891,71 1.0 8251.0 111.0 15.Apr.2028 400.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.823,54 1.0 8670.0 270.0 15.Nov.2030 713.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.771,13 1.0 9645.0 795.0 04.Juni2038 772.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 17.292,14 1.0 4019.0 673.0 01.Feb.2034 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 17.132,17 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.101,33 1.0 8551.0 466.0 15.Apr.2033 888.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.102,62 1.0 8448.0 197.0 01.Aug.2029 650.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 17.072,68 1.0 2108.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.072,68 1.0 2108.0 0.0 23.März2027 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.058,58 1.0 9756.0 770.0 25.Mai2035 320.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.990,97 1.0 8840.0 364.0 15.Feb.2033 813.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 16.998,72 1.0 2125.0 0.0 23.März2032 0.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.974,27 1.0 8791.0 290.0 15.Jan.2031 725.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.788,84 1.0 6862.0 684.0 15.Juni2035 360.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 16.792,25 1.0 8038.0 802.0 15.Mai2036 360.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.714,12 1.0 8643.0 448.0 15.Sept.2033 575.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.507,01 1.0 9042.0 0.0 15.Juli2032 650.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.382,03 1.0 9060.0 368.0 15.März2033 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.239,98 1.0 8054.0 363.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.664,15 1.0 8665.0 341.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.974,87 1.0 8632.0 422.0 01.Juni2033 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.256,34 1.0 8216.0 453.0 15.Juli2032 500.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.208,56 1.0 8224.0 267.0 15.Juni2029 500.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.008,63 1.0 8656.0 300.0 15.Feb.2031 750.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.928,42 1.0 8510.0 152.0 15.Nov.2028 575.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.898,08 1.0 9052.0 341.0 01.Juli2032 925.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.687,31 1.0 8465.0 16.0 30.Juni2031 900.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.545,81 1.0 8357.0 481.0 01.Aug.2033 688.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 13.495,58 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.343,83 1.0 8724.0 415.0 30.Juni2033 738.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.330,94 1.0 8294.0 516.0 15.März2034 688.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.309,87 1.0 8838.0 365.0 15.März2033 638.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 12.994,52 1.0 8653.0 457.0 01.Okt.2033 625.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.872,70 1.0 8464.0 50.0 15.Okt.2026 288.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.779,78 1.0 8508.0 205.0 31.März2029 650.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.670,47 1.0 8821.0 132.0 15.Mai2031 675.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 12.646,43 1.0 2108.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.538,53 1.0 8768.0 376.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.512,42 1.0 8788.0 341.0 01.Juli2030 650.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.393,44 1.0 8025.0 469.0 15.Nov.2032 700.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.401,56 1.0 7702.0 462.0 15.Aug.2031 388.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.380,15 1.0 8098.0 350.0 15.Juli2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.149,20 1.0 8514.0 355.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.797,88 1.0 8881.0 381.0 15.Juni2033 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.693,16 1.0 8982.0 93.0 01.Apr.2030 788.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.202,01 0.0 8544.0 461.0 15.Aug.2033 600.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 11.171,01 0.0 2108.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.807,38 0.0 10844.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.788,49 0.0 8894.0 397.0 15.Aug.2033 763.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 10.771,18 0.0 6178.0 0.0 nan 0.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.772,25 0.0 8196.0 208.0 01.Juli2028 388.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.723,65 0.0 8896.0 349.0 15.März2033 738.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.625,33 0.0 8710.0 420.0 01.Juli2033 625.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.628,37 0.0 8693.0 418.0 01.Juli2033 713.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.442,31 0.0 8669.0 366.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.378,97 0.0 8519.0 322.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.275,58 0.0 8407.0 437.0 01.Juli2032 675.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 9.738,69 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.908,98 0.0 8829.0 174.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.864,01 0.0 8748.0 263.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.725,85 0.0 8694.0 397.0 15.März2033 588.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.204,84 0.0 8069.0 408.0 15.Mai2031 400.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.206,61 0.0 8845.0 288.0 30.Jan.2031 725.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.152,57 0.0 8082.0 456.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.940,49 0.0 8692.0 469.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.705,39 0.0 8528.0 477.0 15.Sept.2033 613.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.248,60 0.0 8918.0 141.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.229,39 0.0 8765.0 249.0 15.Apr.2030 663.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.219,57 0.0 361.0 0.0 20.Juni2027 500.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.112,78 0.0 8879.0 175.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.092,13 0.0 8827.0 281.0 15.Sept.2030 700.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.175,18 0.0 8788.0 378.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.104,21 0.0 8648.0 419.0 15.Aug.2032 575.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 6.066,64 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.036,17 0.0 8609.0 456.0 01.Okt.2033 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.014,65 0.0 5314.0 361.0 01.Feb.2030 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.741,22 0.0 8106.0 528.0 15.Juli2032 488.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.360,95 0.0 7266.0 215.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.320,98 0.0 8640.0 369.0 01.Nov.2032 613.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.272,81 0.0 8777.0 436.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.246,16 0.0 8709.0 396.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.195,32 0.0 8646.0 363.0 01.Apr.2031 800.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.110,84 0.0 8357.0 234.0 15.Mai2029 475.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.689,77 0.0 483.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.541,64 0.0 8952.0 99.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.443,22 0.0 8775.0 280.0 01.Aug.2030 700.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.453,42 0.0 8806.0 423.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.410,90 0.0 8743.0 425.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.387,63 0.0 8649.0 593.0 15.Sept.2033 550.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.322,91 0.0 360.0 2.0 20.Juni2027 500.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.272,93 0.0 8537.0 336.0 01.Okt.2030 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.287,37 0.0 8539.0 470.0 15.Sept.2033 663.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.043,93 0.0 8067.0 409.0 15.März2031 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.005,62 0.0 7977.0 410.0 15.März2031 625.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.688,08 0.0 9040.0 26.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.567,98 0.0 8742.0 193.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.508,72 0.0 7375.0 211.0 03.Jan.2030 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.366,81 0.0 8243.0 554.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.333,69 0.0 8249.0 515.0 15.Feb.2034 675.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.335,61 0.0 8305.0 505.0 15.Sept.2033 625.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.975,07 0.0 9867.0 49.0 07.Okt.2026 100.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.912,46 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.774,29 0.0 8946.0 199.0 15.Nov.2031 888.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.735,61 0.0 8866.0 151.0 01.Juni2031 838.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.706,02 0.0 8907.0 277.0 01.Aug.2032 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.656,43 0.0 8618.0 383.0 15.Apr.2033 575.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.661,00 0.0 8698.0 384.0 15.Jan.2032 863.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.609,33 0.0 8587.0 314.0 15.Juli2030 563.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.617,72 0.0 8611.0 453.0 01.Feb.2033 713.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.557,82 0.0 8187.0 305.0 15.Jan.2030 310.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.487,83 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.447,83 0.0 11499.0 0.0 nan 0.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.407,21 0.0 7990.0 413.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.158,98 0.0 8529.0 153.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.816,85 0.0 8817.0 359.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.680,11 0.0 4853.0 658.0 01.Feb.2036 450.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 883,62 0.0 8401.0 23.0 03.Juli2026 0.0
ETD_GBP ETD GBP BALANCE WITH R67675 Cash und/oder Derivate 6,53 0.0 11499.0 0.0 09.Apr.2026 361.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9260.0 406.0 30.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9514.0 601.0 18.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10603.0 190.0 08.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9999.0 1527.0 18.Juni2026 0.0
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RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12621.0 796.0 08.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9729.0 793.0 18.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 7230.0 735.0 13.Apr.2026 250.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11052.0 1943.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11819.0 810.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12019.0 797.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8253.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8260.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10631.0 212.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8871.0 189.0 30.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11599.0 475.0 08.Juni2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -179,70 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -516,38 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -3.050,16 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.454,70 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -5.915,76 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -7.375,71 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -12.221,68 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -14.650,47 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -1.135.399,90 -50.0 7867.0 668.0 13.Apr.2026 350.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -6.684.586,02 -295.0 8551.0 0.0 nan 0.0
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