Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 987 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	5.014.969,13	227.0	7940.0	652.0	13.Apr.2026	350.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	2.550.736,27	115.0	10850.0	13.0	nan	193.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.521.792,63	114.0	10109.0	780.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.370.878,80	107.0	54.0	439.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.204.818,56	100.0	7944.0	654.0	12.März2026	350.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.771.876,95	80.0	8687.0	151.0	12.März2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.597.802,22	72.0	11732.0	360.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.515.110,05	68.0	10026.0	15.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.368.413,64	62.0	8603.0	254.0	12.März2026	550.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.327.944,34	60.0	11482.0	4.0	21.März2062	455.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.312.854,20	59.0	9984.0	450.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.276.099,18	58.0	9846.0	475.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.224.124,12	55.0	9996.0	9.0	22.Juni2037	354.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.200.724,84	54.0	10660.0	235.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.151.288,04	52.0	11437.0	4.0	20.Juli2055	673.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.144.132,05	52.0	10219.0	727.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.101.647,55	50.0	9872.0	78.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.068.719,82	48.0	9849.0	767.0	18.Okt.2034	260.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.063.221,56	48.0	9743.0	459.0	15.Apr.2032	563.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.037.715,34	47.0	11778.0	289.0	28.Mai2039	617.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.037.418,96	47.0	11468.0	0.0	17.Nov.2035	498.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.022.787,23	46.0	10008.0	7.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.020.012,38	46.0	10040.0	15.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.019.013,58	46.0	10033.0	15.0	15.Okt.2038	0.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.017.027,80	46.0	10061.0	426.0	01.Okt.2030	270.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.015.276,80	46.0	10043.0	15.0	15.Okt.2039	337.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.007.430,15	46.0	10050.0	10.0	15.Okt.2036	325.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.006.519,00	46.0	8355.0	555.0	12.März2026	450.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.006.271,53	45.0	10029.0	16.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.005.662,99	45.0	10019.0	14.0	15.Apr.2038	329.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.002.217,66	45.0	10015.0	23.0	15.Mai2037	323.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	951.769,15	43.0	9478.0	450.0	31.Okt.2030	125.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	939.000,00	42.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	193.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	924.260,76	42.0	11557.0	12.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	919.918,97	42.0	10001.0	7.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	913.306,03	41.0	9945.0	92.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	909.819,69	41.0	10019.0	15.0	17.Jan.2039	0.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC10)	Unternehmen	902.685,60	41.0	10030.0	790.0	26.Feb.2056	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	875.188,12	40.0	10300.0	280.0	15.Apr.2031	538.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	865.933,43	39.0	9900.0	560.0	15.Jan.2034	475.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	863.875,31	39.0	10500.0	67.0	27.Sept.2029	725.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	853.415,74	39.0	6019.0	7.0	08.Apr.2057	466.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	842.876,91	38.0	11468.0	23.0	18.Feb.2035	523.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	841.784,77	38.0	11468.0	0.0	18.Mai2038	0.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	837.622,85	38.0	10065.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	831.174,10	38.0	10445.0	241.0	15.Juli2030	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	823.348,22	37.0	10214.0	436.0	30.Juni2032	513.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	820.524,91	37.0	12287.0	212.0	15.Aug.2031	813.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	819.242,04	37.0	9739.0	163.0	31.Dez.2079	163.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	809.459,27	37.0	11119.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	794.386,12	36.0	10251.0	255.0	28.Feb.2030	500.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	779.258,08	35.0	12019.0	29.0	30.Apr.2029	863.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	758.463,47	34.0	10320.0	420.0	20.März2031	550.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	754.392,45	34.0	10611.0	626.0	31.Dez.2079	599.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	752.083,86	34.0	10382.0	297.0	17.Mai2031	713.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	734.963,03	33.0	10235.0	387.0	15.Feb.2032	563.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	732.506,52	33.0	10214.0	431.0	14.Juli2032	563.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	723.780,86	33.0	9995.0	-148.0	25.Okt.2040	690.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	717.264,40	32.0	10840.0	181.0	15.Nov.2031	700.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	714.428,32	32.0	10130.0	336.0	15.Feb.2031	688.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	714.068,13	32.0	10596.0	582.0	17.Juli2033	638.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	711.301,26	32.0	9985.0	14.0	15.Jan.2036	296.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	708.682,24	32.0	9989.0	500.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	704.870,77	32.0	10113.0	828.0	31.Okt.2035	320.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	697.842,88	32.0	10057.0	22.0	15.Okt.2032	523.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	685.518,25	31.0	11543.0	289.0	28.Mai2039	634.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	675.677,20	31.0	10214.0	293.0	30.Apr.2031	500.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	674.024,87	30.0	10739.0	350.0	12.Juni2030	700.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	670.609,78	30.0	9473.0	444.0	15.Juni2031	550.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	660.548,66	30.0	10111.0	447.0	15.Mai2032	463.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	651.699,25	29.0	10002.0	17.0	25.Okt.2034	295.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	649.152,24	29.0	10178.0	405.0	01.Juli2030	295.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	645.175,41	29.0	10446.0	233.0	15.Sept.2028	450.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	644.967,89	29.0	9890.0	498.0	01.Aug.2032	475.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	644.464,28	29.0	11213.0	319.0	18.Dez.2029	936.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	644.005,49	29.0	10649.0	117.0	15.Apr.2031	688.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	642.073,18	29.0	10125.0	374.0	31.Jan.2030	270.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	638.256,45	29.0	10399.0	221.0	21.Mai2030	538.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	637.983,98	29.0	10405.0	302.0	08.Apr.2031	600.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	634.332,52	29.0	10310.0	345.0	30.Sept.2031	650.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	624.558,76	28.0	10202.0	300.0	15.Apr.2030	575.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	623.892,60	28.0	10187.0	382.0	31.Okt.2031	650.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	619.956,10	28.0	10144.0	353.0	15.Feb.2031	425.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	615.871,98	28.0	10172.0	346.0	15.Juni2031	475.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	610.663,21	28.0	6206.0	372.0	01.März2030	275.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	610.248,98	28.0	7620.0	700.0	12.März2026	300.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	605.132,72	27.0	9962.0	9.0	29.Juni2080	188.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	604.588,17	27.0	10050.0	355.0	05.Feb.2031	475.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	602.915,74	27.0	11685.0	406.0	01.März2031	663.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	602.286,30	27.0	8999.0	975.0	30.Mai2049	658.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.265,93	27.0	10000.0	14.0	15.Jan.2039	332.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	595.101,61	27.0	9790.0	207.0	18.Apr.2028	150.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	594.592,26	27.0	10450.0	38.0	15.Juli2029	663.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	592.875,68	27.0	9823.0	525.0	15.Jan.2033	525.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	583.604,03	26.0	10127.0	-754.0	21.Aug.2038	527.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	579.548,95	26.0	9365.0	280.0	01.Mai2029	788.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	573.422,87	26.0	11468.0	0.0	18.Mai2038	0.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	569.947,08	26.0	9884.0	303.0	01.Feb.2030	675.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	562.025,26	25.0	10184.0	1488.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.242,88	25.0	10022.0	15.0	15.Apr.2038	324.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	534.959,30	24.0	10319.0	482.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	530.804,18	24.0	9997.0	6.0	20.März2033	350.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	530.532,33	24.0	10122.0	420.0	30.Sept.2032	538.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	526.453,85	24.0	10234.0	460.0	14.Mai2032	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	524.882,97	24.0	10341.0	396.0	15.Mai2032	563.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	524.562,48	24.0	10270.0	397.0	31.März2032	550.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	520.353,07	24.0	10108.0	371.0	30.Apr.2030	363.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.793,61	23.0	10000.0	14.0	15.Okt.2034	305.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	517.988,26	23.0	10023.0	791.0	04.Sept.2035	364.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	516.728,81	23.0	8548.0	362.0	22.Jan.2031	825.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	516.450,22	23.0	10271.0	429.0	15.Juli2032	525.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	516.278,14	23.0	10220.0	246.0	08.Dez.2028	488.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	515.787,25	23.0	10028.0	43.0	24.Feb.2062	297.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	515.466,06	23.0	10093.0	326.0	15.Apr.2031	600.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	515.032,51	23.0	11366.0	418.0	27.Nov.2031	650.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	514.033,36	23.0	10247.0	363.0	23.Jan.2031	375.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	510.015,04	23.0	10042.0	486.0	15.Apr.2033	438.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	508.741,88	23.0	10095.0	582.0	10.Juli2033	638.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	507.761,71	23.0	9012.0	270.0	15.Nov.2030	925.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	505.057,94	23.0	10067.0	14.0	15.Okt.2034	302.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	504.991,91	23.0	10084.0	21.0	15.Mai2032	573.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	504.362,14	23.0	10050.0	15.0	15.Apr.2039	330.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	504.148,78	23.0	10045.0	14.0	15.Jan.2038	332.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	504.116,99	23.0	10045.0	14.0	15.Apr.2036	330.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	503.974,27	23.0	12312.0	343.0	31.Okt.2031	775.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	503.298,10	23.0	10005.0	6.0	15.Dez.2034	304.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.731,12	23.0	10050.0	24.0	20.Nov.2038	333.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	502.653,01	23.0	9946.0	3.0	31.Dez.2079	150.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.479,44	23.0	10015.0	14.0	15.Okt.2034	302.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.491,40	23.0	10016.0	15.0	20.Okt.2038	337.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.402,61	23.0	10043.0	25.0	20.Nov.2034	371.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.240,70	23.0	10012.0	16.0	20.Jan.2039	329.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.146,30	23.0	10008.0	15.0	20.Juli2037	351.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	502.049,90	23.0	9888.0	514.0	15.Mai2033	550.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	501.337,58	23.0	9999.0	18.0	25.Apr.2034	338.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.207,08	23.0	9997.0	18.0	27.Apr.2038	320.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	501.041,72	23.0	9987.0	14.0	15.Juli2035	298.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.558,96	23.0	10000.0	8.0	20.Sept.2036	812.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	500.000,00	23.0	10000.0	0.0	25.Jan.2038	0.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	499.645,73	23.0	10451.0	18.0	01.Mai2030	713.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	496.611,21	22.0	9749.0	209.0	03.Mai2028	225.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	496.360,32	22.0	8411.0	72.0	23.Nov.2081	425.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	489.701,04	22.0	10451.0	34.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	488.322,73	22.0	10378.0	46.0	15.Dez.2030	638.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	475.351,03	21.0	10173.0	395.0	11.Sept.2030	500.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	474.759,08	21.0	11473.0	7.0	27.Jan.2070	450.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.551,00	21.0	9988.0	14.0	15.Apr.2034	281.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	473.529,64	21.0	10056.0	535.0	04.Feb.2032	325.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	472.786,43	21.0	9784.0	452.0	31.Dez.2079	525.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.764,17	21.0	10016.0	15.0	15.Juli2032	372.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	467.252,21	21.0	9959.0	572.0	15.Feb.2034	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	459.827,32	21.0	10116.0	393.0	15.Juni2031	525.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	458.738,30	21.0	11468.0	0.0	18.Mai2038	0.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	456.779,59	21.0	10317.0	88.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	455.813,21	21.0	10400.0	197.0	15.März2030	563.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	451.492,26	20.0	9564.0	273.0	15.Jan.2029	288.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	449.956,37	20.0	9891.0	62.0	15.Okt.2026	300.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	449.660,90	20.0	11123.0	475.0	25.Sept.2083	700.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.395,92	20.0	11093.0	207.0	01.Juni2028	425.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	448.507,81	20.0	10488.0	87.0	10.Jan.2031	525.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	444.265,75	20.0	10550.0	241.0	31.Dez.2079	675.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	436.888,89	20.0	10361.0	302.0	17.Juli2029	525.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	435.364,12	20.0	9992.0	22.0	15.Aug.2033	282.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	433.451,92	20.0	10377.0	185.0	02.März2029	466.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	431.818,94	20.0	8626.0	277.0	17.Aug.2030	550.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	428.811,96	19.0	10414.0	34.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	428.258,92	19.0	9555.0	496.0	15.März2032	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	426.493,17	19.0	8575.0	199.0	19.März2026	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	424.264,25	19.0	8349.0	506.0	19.März2026	450.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	419.640,86	19.0	10465.0	184.0	07.Feb.2029	525.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	415.623,50	19.0	10125.0	771.0	10.Juni2035	373.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	415.006,22	19.0	10147.0	385.0	15.Okt.2031	625.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	414.817,61	19.0	10174.0	314.0	10.Okt.2029	525.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	412.822,25	19.0	9897.0	5.0	18.Okt.2032	390.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	412.350,55	19.0	10150.0	449.0	01.Juli2032	550.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.610,74	19.0	10007.0	22.0	15.Feb.2038	321.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	410.052,88	19.0	9978.0	77.0	31.Dez.2079	288.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	409.103,78	18.0	9868.0	110.0	31.Dez.2079	425.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	408.723,90	18.0	9622.0	1775.0	06.Nov.2064	438.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	407.569,62	18.0	10122.0	13.0	15.Jan.2031	589.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	407.334,48	18.0	10115.0	297.0	31.Dez.2079	475.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	407.265,11	18.0	9875.0	286.0	31.Dez.2079	500.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	407.185,43	18.0	6046.0	7.0	12.Sept.2056	490.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	406.505,35	18.0	10031.0	15.0	16.Okt.2038	333.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	406.123,92	18.0	10022.0	60.0	31.Dez.2079	337.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.044,76	18.0	10015.0	14.0	15.Okt.2038	318.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.050,92	18.0	10013.0	14.0	16.Juli2038	347.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	401.896,61	18.0	8297.0	358.0	01.März2031	400.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.485,52	18.0	10000.0	14.0	15.Juli2038	327.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.346,80	18.0	10025.0	6.0	15.Dez.2033	347.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	401.347,16	18.0	9875.0	94.0	31.Dez.2079	200.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	400.367,78	18.0	9668.0	455.0	08.Juli2031	538.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.817,65	18.0	9870.0	125.0	05.Sept.2082	213.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	398.164,06	18.0	8806.0	729.0	23.Juli2036	558.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.725,57	18.0	9862.0	70.0	31.Dez.2079	145.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	393.812,90	18.0	9784.0	127.0	16.Juni2028	88.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.716,17	18.0	9986.0	15.0	20.Apr.2034	283.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	387.081,49	17.0	8571.0	371.0	31.Dez.2079	660.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	386.376,77	17.0	9264.0	13.0	24.Feb.2031	627.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	384.626,87	17.0	9505.0	423.0	01.Juli2031	800.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	381.185,38	17.0	9376.0	440.0	10.Juli2031	650.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	381.201,17	17.0	10219.0	658.0	21.März2035	396.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	372.938,15	17.0	11946.0	398.0	31.Aug.2032	738.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	371.598,56	17.0	10190.0	335.0	30.Juli2030	675.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	364.324,30	16.0	8974.0	187.0	09.Juni2028	750.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	362.715,92	16.0	6044.0	8.0	23.Nov.2037	496.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	360.109,56	16.0	11468.0	0.0	18.Mai2038	0.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	359.724,35	16.0	6044.0	7.0	13.Mai2057	489.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	358.106,26	16.0	10419.0	564.0	22.Sept.2033	411.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	354.758,32	16.0	11453.0	13.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	353.393,23	16.0	8808.0	548.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	352.587,35	16.0	10039.0	687.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	351.356,91	16.0	10064.0	670.0	29.Jan.2034	438.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	349.819,84	16.0	8730.0	8.0	15.Feb.2030	623.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	348.862,89	16.0	8599.0	423.0	15.Jan.2031	513.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	346.339,72	16.0	8512.0	102.0	14.Apr.2027	476.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	343.249,18	16.0	10019.0	14.0	15.Jan.2034	323.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	342.724,33	15.0	9626.0	324.0	01.Sept.2029	300.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	339.147,05	15.0	8272.0	677.0	24.Feb.2033	63.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	332.903,29	15.0	10262.0	728.0	29.Apr.2036	411.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	332.578,72	15.0	8609.0	846.0	15.Juli2035	188.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	331.357,76	15.0	10277.0	541.0	07.Juni2032	383.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	330.696,76	15.0	10600.0	9.0	30.März2029	1050.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	329.119,80	15.0	10376.0	8.0	21.Feb.2030	700.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	323.909,89	15.0	10087.0	112.0	01.Feb.2030	525.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	322.009,31	15.0	10294.0	496.0	24.März2037	475.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	321.629,49	15.0	10416.0	398.0	31.Aug.2032	538.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	320.763,89	15.0	10459.0	18.0	01.Mai2030	750.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	319.739,11	14.0	10360.0	690.0	11.Juni2034	420.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	319.068,98	14.0	10422.0	218.0	18.Sept.2028	488.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	318.368,44	14.0	52.0	1783.0	20.Sept.2055	320.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	317.232,99	14.0	9958.0	787.0	07.Nov.2036	375.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	317.015,09	14.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	314.317,45	14.0	12378.0	355.0	31.Dez.2079	850.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	311.439,98	14.0	10242.0	412.0	14.Nov.2030	495.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	310.408,21	14.0	9827.0	361.0	08.Juni2030	563.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	310.093,21	14.0	10208.0	373.0	15.Nov.2031	463.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	308.998,95	14.0	12209.0	287.0	31.Dez.2079	788.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	307.020,44	14.0	10199.0	377.0	05.Feb.2031	625.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	305.856,16	14.0	10025.0	436.0	31.Dez.2079	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	305.466,89	14.0	9949.0	80.0	31.Dez.2079	250.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	305.129,65	14.0	6046.0	6.0	17.Sept.2030	504.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.692,70	14.0	9983.0	23.0	17.Feb.2035	318.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	303.593,33	14.0	10083.0	617.0	20.Apr.2034	374.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	301.650,93	14.0	6029.0	7.0	20.Apr.2034	529.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	301.310,28	14.0	10015.0	20.0	05.Feb.2031	528.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	300.864,71	14.0	10017.0	513.0	17.Feb.2032	550.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.706,41	14.0	10018.0	6.0	18.Apr.2035	265.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	300.530,92	14.0	6011.0	0.0	15.Jan.2058	0.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	300.306,96	14.0	10010.0	25.0	25.Aug.2038	337.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	299.928,19	14.0	9990.0	22.0	17.Aug.2031	435.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	299.114,24	14.0	9878.0	637.0	05.Mai2033	300.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	296.956,38	13.0	8858.0	255.0	15.März2029	950.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	296.655,62	13.0	9410.0	422.0	01.Dez.2030	450.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	294.947,53	13.0	11508.0	3.0	27.Jan.2062	470.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	294.772,81	13.0	10367.0	669.0	05.März2034	400.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.262,78	13.0	11563.0	4.0	20.Juli2055	598.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	293.912,95	13.0	10978.0	98.0	28.Feb.2027	300.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	292.873,67	13.0	9988.0	219.0	01.Sept.2028	900.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	288.303,76	13.0	10541.0	334.0	15.Feb.2032	700.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	283.734,27	13.0	9436.0	253.0	21.Sept.2029	50.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	282.510,16	13.0	9247.0	528.0	15.Nov.2032	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	280.765,43	13.0	10020.0	307.0	17.Mai2029	331.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	280.413,22	13.0	9256.0	409.0	03.Juni2030	125.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	279.386,45	13.0	9249.0	6.0	22.Apr.2030	678.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	278.783,97	13.0	8520.0	371.0	01.Juli2030	455.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	277.110,06	13.0	9218.0	355.0	06.Okt.2029	50.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	274.745,83	12.0	8971.0	240.0	12.Sept.2028	413.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	270.854,68	12.0	6033.0	9.0	10.Dez.2057	489.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	268.220,28	12.0	11501.0	23.0	17.Aug.2035	538.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.916,77	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	261.287,88	12.0	9539.0	429.0	15.Juni2031	613.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	257.425,39	12.0	8530.0	429.0	08.Jan.2031	460.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	256.212,58	12.0	8524.0	352.0	15.Feb.2030	588.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	255.459,02	12.0	10145.0	391.0	28.Juni2050	429.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	254.968,97	12.0	10362.0	454.0	11.Apr.2031	400.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.732,42	11.0	11486.0	34.0	27.Jan.2070	523.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	253.109,82	11.0	8539.0	383.0	30.Sept.2030	650.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	248.849,50	11.0	11581.0	532.0	22.Juli2032	538.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	245.967,10	11.0	9885.0	121.0	24.Mai2027	150.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	245.576,03	11.0	8186.0	583.0	25.Feb.2032	63.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	245.345,25	11.0	9995.0	603.0	27.Feb.2033	413.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	243.381,31	11.0	11573.0	7.0	15.Dez.2035	573.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	242.022,08	11.0	8619.0	391.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	238.340,96	11.0	11856.0	432.0	22.Jan.2032	575.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.209,56	11.0	11573.0	246.0	27.März2030	600.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	234.400,68	11.0	11050.0	312.0	31.Dez.2079	813.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	234.272,31	11.0	11382.0	102.0	31.Dez.2079	425.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	233.810,42	11.0	9115.0	320.0	01.Dez.2030	950.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.798,27	11.0	10050.0	5.0	15.Dez.2029	585.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Unternehmen	232.569,17	11.0	11505.0	211.0	31.Dez.2079	1063.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	231.161,77	10.0	10043.0	572.0	17.Aug.2033	351.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	226.166,69	10.0	10735.0	317.0	31.Dez.2079	650.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	224.062,87	10.0	8321.0	505.0	30.Sept.2032	688.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	221.759,51	10.0	10857.0	318.0	31.Dez.2079	713.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	221.576,39	10.0	10938.0	401.0	31.Dez.2079	688.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	221.240,70	10.0	10503.0	253.0	22.März2029	600.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	218.993,85	10.0	10060.0	1049.0	29.Jan.2040	425.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.911,65	10.0	11331.0	174.0	01.Juni2028	488.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	218.820,22	10.0	8600.0	1359.0	01.Mai2055	570.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	218.325,38	10.0	8557.0	375.0	30.Juni2032	825.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	217.365,13	10.0	10572.0	344.0	31.Dez.2079	638.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	216.856,43	10.0	10559.0	335.0	31.Dez.2079	650.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	216.682,33	10.0	10813.0	226.0	31.Dez.2079	738.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	216.530,11	10.0	10771.0	516.0	31.Dez.2079	625.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.329,22	10.0	11414.0	101.0	01.Nov.2027	675.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	215.856,47	10.0	54.0	0.0	nan	0.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	215.742,65	10.0	10708.0	339.0	15.Juli2032	713.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	215.736,79	10.0	10550.0	217.0	21.Sept.2033	550.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	215.488,01	10.0	10565.0	308.0	09.Okt.2034	550.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	215.056,67	10.0	10485.0	378.0	31.Dez.2079	525.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	214.868,71	10.0	10483.0	193.0	31.Dez.2079	638.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	214.821,31	10.0	8926.0	635.0	07.Feb.2039	594.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	214.689,01	10.0	10306.0	721.0	02.Apr.2035	475.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	213.879,87	10.0	10848.0	649.0	10.Sept.2034	625.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	213.596,46	10.0	9762.0	63.0	15.Okt.2026	99.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	213.138,31	10.0	10237.0	406.0	17.Okt.2031	588.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	212.852,23	10.0	10229.0	261.0	07.März2029	425.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	212.075,62	10.0	10290.0	734.0	22.Mai2036	410.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	211.493,67	10.0	12074.0	40.0	11.Okt.2028	1000.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	210.684,53	10.0	10430.0	38.0	15.Juli2028	938.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	210.230,01	10.0	9050.0	500.0	16.Juli2031	212.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	210.239,17	10.0	10223.0	210.0	20.Mai2029	375.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	209.975,20	9.0	10404.0	367.0	31.Dez.2079	600.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	209.231,40	9.0	10287.0	395.0	02.Okt.2035	438.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	208.385,37	9.0	10377.0	347.0	17.Jan.2030	400.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	208.255,27	9.0	10221.0	144.0	06.Sept.2028	407.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	207.970,27	9.0	11543.0	7.0	20.Juli2067	680.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	206.841,51	9.0	10090.0	699.0	15.Juni2034	363.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	206.444,94	9.0	10163.0	385.0	31.Dez.2079	588.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.977,63	9.0	10008.0	469.0	09.Juni2031	338.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	204.808,72	9.0	10142.0	936.0	24.Nov.2037	388.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	204.531,78	9.0	8429.0	122.0	04.Feb.2028	488.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	204.149,01	9.0	10156.0	1302.0	15.Jan.2046	458.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	204.117,61	9.0	10161.0	363.0	15.Jan.2035	400.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	203.975,46	9.0	10072.0	23.0	01.Dez.2032	531.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	203.906,91	9.0	10056.0	700.0	03.Mai2034	350.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.855,81	9.0	10113.0	8.0	01.Mai2030	452.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	202.830,46	9.0	9987.0	331.0	15.Okt.2029	425.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	202.057,02	9.0	9986.0	193.0	31.Dez.2079	900.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.701,53	9.0	9979.0	6.0	18.Okt.2033	320.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.420,03	9.0	9965.0	18.0	02.Aug.2081	188.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	201.213,71	9.0	10009.0	79.0	31.Dez.2079	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	201.194,87	9.0	9939.0	653.0	22.Okt.2034	349.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	201.052,20	9.0	9951.0	587.0	03.Nov.2033	325.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	201.004,06	9.0	10000.0	439.0	31.Dez.2079	500.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.838,18	9.0	10011.0	16.0	21.Jan.2040	323.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	200.269,59	9.0	10006.0	-3007.0	20.Mai2039	451.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	200.237,03	9.0	10000.0	0.0	20.Mai2039	711.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	200.250,06	9.0	9859.0	1304.0	15.Okt.2045	420.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	200.065,92	9.0	9913.0	142.0	12.Nov.2079	313.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.978,95	9.0	9992.0	7.0	20.Sept.2036	532.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	199.699,19	9.0	9906.0	523.0	19.Jan.2033	938.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	199.578,13	9.0	9893.0	598.0	21.Nov.2032	325.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	199.524,15	9.0	9869.0	947.0	05.Nov.2037	350.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	199.540,16	9.0	9938.0	820.0	19.Jan.2036	388.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	199.130,24	9.0	9837.0	1306.0	14.Nov.2045	424.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	198.944,18	9.0	9855.0	200.0	30.Apr.2028	288.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	197.641,00	9.0	9375.0	264.0	15.Juli2033	1000.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	196.773,66	9.0	9603.0	1633.0	28.Juli2055	405.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	196.384,92	9.0	9644.0	1214.0	13.Nov.2054	730.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	196.138,07	9.0	9695.0	254.0	30.Nov.2028	475.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	195.820,08	9.0	9632.0	347.0	31.Dez.2079	963.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	195.677,72	9.0	8887.0	411.0	31.März2031	725.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	194.982,56	9.0	9498.0	1245.0	22.Sept.2050	513.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	194.716,26	9.0	9711.0	159.0	06.Okt.2027	63.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	194.151,88	9.0	10388.0	260.0	15.Juni2031	550.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	194.046,27	9.0	9671.0	472.0	31.Dez.2079	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	193.325,00	9.0	9620.0	523.0	04.Feb.2033	945.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	192.667,26	9.0	8533.0	432.0	15.Jan.2031	455.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.774,35	9.0	9355.0	512.0	04.Okt.2032	705.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	191.714,97	9.0	7947.0	206.0	15.Mai2028	575.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	190.105,07	9.0	9964.0	526.0	31.Dez.2079	413.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	190.085,35	9.0	10092.0	453.0	10.Juli2031	588.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.869,93	9.0	9109.0	1242.0	23.Sept.2055	675.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	189.611,47	9.0	9413.0	314.0	21.Mai2029	88.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.170,87	9.0	9185.0	638.0	01.Apr.2036	807.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	189.150,39	9.0	9053.0	95.0	17.Sept.2029	1088.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	188.684,75	9.0	10050.0	6.0	18.Feb.2032	400.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.497,70	9.0	9190.0	531.0	20.Apr.2033	800.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	187.740,71	8.0	9241.0	324.0	31.Dez.2079	850.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	187.619,28	8.0	9323.0	479.0	23.Jan.2032	770.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	187.388,89	8.0	9309.0	1156.0	17.Jan.2048	675.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	187.391,43	8.0	9153.0	610.0	09.Apr.2034	675.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	186.791,70	8.0	9130.0	461.0	17.Okt.2031	695.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	186.517,72	8.0	9268.0	471.0	23.Jan.2032	770.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.480,11	8.0	9303.0	334.0	16.Feb.2031	975.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.408,51	8.0	9141.0	1132.0	19.Nov.2054	795.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	186.376,23	8.0	10007.0	301.0	15.Feb.2030	863.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.142,67	8.0	9061.0	233.0	12.Okt.2028	785.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.741,22	8.0	9175.0	692.0	13.Juni2036	660.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.704,92	8.0	9125.0	749.0	19.Nov.2036	710.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	185.619,25	8.0	9237.0	733.0	26.Jan.2036	644.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	185.391,05	8.0	9227.0	337.0	04.Feb.2030	863.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.132,78	8.0	9037.0	658.0	06.Nov.2035	850.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	184.046,79	8.0	11495.0	9.0	17.Mai2067	457.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	183.982,66	8.0	10163.0	354.0	30.Apr.2035	425.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	183.959,67	8.0	8918.0	339.0	31.Dez.2079	720.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	183.780,36	8.0	9154.0	263.0	31.Dez.2079	875.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.747,83	8.0	8990.0	718.0	07.Nov.2036	775.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	183.384,42	8.0	9132.0	446.0	05.Okt.2030	95.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	182.497,39	8.0	9048.0	501.0	19.Mai2031	100.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	182.425,02	8.0	8872.0	666.0	15.März2035	663.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	182.262,52	8.0	9097.0	680.0	14.Feb.2035	640.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	182.184,89	8.0	9053.0	469.0	24.Jan.2032	765.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	182.109,62	8.0	9003.0	8.0	15.Jan.2031	1088.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	181.157,53	8.0	9033.0	344.0	11.Feb.2035	763.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.693,84	8.0	8932.0	649.0	12.Juni2034	600.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.484,38	8.0	9014.0	404.0	31.Dez.2079	838.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	180.415,21	8.0	11656.0	572.0	29.Apr.2033	563.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	180.154,45	8.0	8844.0	284.0	24.Apr.2029	575.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	180.074,10	8.0	8802.0	231.0	17.Okt.2028	670.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	179.952,83	8.0	8842.0	75.0	07.Dez.2028	850.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.928,87	8.0	8847.0	360.0	03.Juni2030	775.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	179.662,47	8.0	8815.0	461.0	01.Dez.2032	850.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	179.589,98	8.0	8685.0	223.0	26.Aug.2028	700.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.348,67	8.0	8927.0	595.0	02.Feb.2034	750.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.325,23	8.0	8944.0	739.0	13.Feb.2038	796.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	179.240,63	8.0	8908.0	322.0	26.Jan.2032	795.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	178.633,72	8.0	8910.0	489.0	12.Feb.2032	713.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	178.410,28	8.0	11727.0	364.0	15.Juni2031	738.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	178.381,00	8.0	8693.0	519.0	07.Okt.2032	695.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	178.287,13	8.0	8773.0	364.0	06.Mai2030	550.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	178.220,05	8.0	8876.0	655.0	30.Juli2034	595.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	178.228,15	8.0	8298.0	2017.0	15.Feb.2055	238.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	177.998,54	8.0	9457.0	254.0	31.März2029	1038.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.780,44	8.0	8757.0	289.0	30.Apr.2029	488.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	177.646,91	8.0	8834.0	391.0	01.Aug.2032	863.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	177.481,32	8.0	8431.0	564.0	14.März2033	630.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	177.252,46	8.0	10090.0	40.0	11.Sept.2027	800.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	177.047,17	8.0	8622.0	425.0	17.Sept.2032	620.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	176.700,70	8.0	8779.0	247.0	15.Jan.2029	600.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	176.159,34	8.0	8740.0	253.0	15.Jan.2031	725.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.577,26	8.0	8694.0	300.0	16.Juni2029	525.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	174.961,93	8.0	8739.0	569.0	15.Jan.2032	80.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.509,34	8.0	8717.0	359.0	18.Feb.2030	522.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.487,82	8.0	8694.0	680.0	30.Juli2034	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.019,19	8.0	8507.0	568.0	22.März2033	538.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.949,17	8.0	8641.0	724.0	29.Jan.2039	925.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.521,37	8.0	8473.0	715.0	22.Sept.2035	563.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.225,15	8.0	8617.0	90.0	31.Jan.2027	750.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.168,90	8.0	8592.0	835.0	09.Feb.2038	613.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	173.119,14	8.0	8606.0	362.0	31.Dez.2079	625.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	172.981,78	8.0	8423.0	224.0	27.Sept.2028	650.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	172.910,22	8.0	8579.0	382.0	07.Juli2030	585.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	172.744,51	8.0	9711.0	387.0	30.Okt.2030	500.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.722,28	8.0	8579.0	387.0	08.Juli2030	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.552,22	8.0	8567.0	632.0	09.Feb.2034	563.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	172.530,70	8.0	8500.0	109.0	29.Nov.2028	625.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	172.415,70	8.0	8579.0	180.0	18.Jan.2028	475.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	171.914,59	8.0	8554.0	723.0	28.Jan.2036	650.0
AZUBBZ	AZUL SECURED FINANCE LLP 144A	Unternehmen	171.861,51	8.0	8549.0	363.0	15.Feb.2031	988.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	171.681,35	8.0	8460.0	562.0	15.Nov.2032	460.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	171.048,76	8.0	8341.0	229.0	01.Okt.2029	625.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	170.473,39	8.0	8479.0	743.0	22.Jan.2036	575.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	170.441,46	8.0	8403.0	179.0	01.Juni2029	600.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	170.343,22	8.0	8482.0	402.0	02.Feb.2031	650.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	170.316,16	8.0	8452.0	26.0	02.Juni2026	325.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	169.709,66	8.0	8804.0	268.0	30.Jan.2029	588.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.136,71	8.0	11428.0	1.0	25.Jan.2036	0.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	168.936,51	8.0	8351.0	638.0	22.Nov.2033	438.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.331,84	8.0	10019.0	8.0	24.Dez.2044	299.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	168.172,48	8.0	8389.0	684.0	10.Aug.2037	563.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	168.024,80	8.0	11036.0	243.0	30.Nov.2028	613.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	167.812,57	8.0	8391.0	538.0	26.Feb.2034	788.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	167.569,69	8.0	9071.0	411.0	03.Feb.2031	705.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	166.921,24	8.0	9134.0	512.0	13.Jan.2033	888.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	166.785,46	8.0	9624.0	23.0	15.Mai2028	662.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	166.300,89	8.0	8232.0	152.0	28.Sept.2027	240.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	166.293,66	8.0	10097.0	480.0	15.Feb.2033	613.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	166.029,88	8.0	8098.0	533.0	16.Sept.2032	545.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.889,08	7.0	8167.0	408.0	01.Okt.2030	375.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	165.200,19	7.0	8089.0	1148.0	19.Apr.2047	575.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	164.585,53	7.0	8190.0	174.0	15.Dez.2027	238.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.259,10	7.0	8117.0	417.0	13.Nov.2030	400.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	163.383,89	7.0	8139.0	357.0	14.Jan.2030	315.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.902,66	7.0	8098.0	219.0	15.Juni2028	288.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	162.315,85	7.0	8718.0	384.0	10.Juli2030	525.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	161.468,29	7.0	8544.0	928.0	27.Jan.2041	675.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	161.410,17	7.0	8490.0	4.0	30.Juni2031	900.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	160.948,38	7.0	10526.0	183.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.172,34	7.0	10424.0	21.0	15.Mai2030	675.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	158.916,24	7.0	7902.0	388.0	17.Juli2030	495.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	158.232,71	7.0	10474.0	38.0	15.Juli2029	675.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	158.158,43	7.0	7736.0	1080.0	07.März2042	434.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	156.236,83	7.0	7782.0	485.0	13.Juli2031	306.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	153.803,02	7.0	7866.0	449.0	23.Jan.2031	278.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS	Unternehmen	153.571,53	7.0	9781.0	95.0	12.Feb.2027	13.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.383,58	7.0	7652.0	534.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	153.394,65	7.0	8529.0	750.0	21.Jan.2037	507.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	152.651,94	7.0	10219.0	604.0	13.Mai2034	391.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	152.641,43	7.0	7589.0	1359.0	18.Jan.2053	500.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.448,35	7.0	10346.0	795.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.858,90	7.0	10099.0	20.0	25.Juli2041	348.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.808,41	7.0	7144.0	1134.0	30.Sept.2049	575.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	144.383,35	7.0	8191.0	479.0	26.Sept.2031	488.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.215,59	7.0	9075.0	538.0	26.Juni2035	800.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	143.621,36	6.0	9922.0	359.0	16.Apr.2030	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	140.586,65	6.0	9111.0	755.0	15.März2037	695.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	140.181,12	6.0	9419.0	448.0	01.Juli2031	500.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.792,45	6.0	10007.0	14.0	15.Jan.2032	531.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	137.889,78	6.0	9555.0	198.0	12.März2028	163.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.347,59	6.0	7696.0	461.0	01.Apr.2031	280.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	136.249,22	6.0	9938.0	384.0	20.Nov.2030	588.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.102,04	6.0	10776.0	359.0	28.Juni2035	588.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	133.033,39	6.0	8737.0	366.0	09.Mai2031	530.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.436,10	6.0	9895.0	805.0	01.März2036	375.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	132.419,66	6.0	8777.0	248.0	17.Jan.2029	565.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	130.900,44	6.0	9992.0	608.0	04.März2033	463.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	130.448,04	6.0	8649.0	964.0	17.Mai2037	213.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	130.319,59	6.0	6364.0	1356.0	09.Sept.2050	390.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	129.694,02	6.0	8294.0	1319.0	04.Apr.2053	550.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	129.570,73	6.0	10168.0	679.0	24.Jan.2034	388.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	128.008,64	6.0	11475.0	257.0	08.Aug.2029	1050.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	127.065,16	6.0	8442.0	762.0	02.Feb.2041	539.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	126.748,20	6.0	8283.0	172.0	03.Juli2029	500.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	125.024,28	6.0	7011.0	1322.0	15.März2052	463.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	124.821,75	6.0	10509.0	1119.0	07.Okt.2045	650.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.634,96	6.0	11931.0	205.0	30.Mai2028	625.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.613,16	6.0	8281.0	357.0	30.Jan.2030	450.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.357,84	6.0	11506.0	11.0	20.Feb.2068	533.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	124.232,26	6.0	9679.0	894.0	28.Okt.2036	313.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	123.859,34	6.0	11468.0	435.0	30.Apr.2032	725.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	121.802,90	6.0	11491.0	2.0	25.Feb.2058	0.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	120.900,05	5.0	6024.0	1326.0	03.Aug.2050	403.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	119.500,40	5.0	8498.0	755.0	23.Jan.2037	496.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	119.236,11	5.0	11758.0	782.0	26.Nov.2036	575.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.966,34	5.0	11685.0	376.0	20.Nov.2031	700.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	118.586,48	5.0	8422.0	1429.0	02.März2063	575.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	118.347,99	5.0	11589.0	305.0	15.Juni2030	1100.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	117.423,90	5.0	11719.0	1851.0	13.Feb.2126	613.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.769,55	5.0	11529.0	8.0	14.Juni2055	628.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	116.526,96	5.0	8577.0	60.0	25.Aug.2055	502.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.353,62	5.0	11468.0	6.0	17.Jan.2068	574.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.113,94	5.0	11518.0	23.0	18.Feb.2036	523.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.824,70	5.0	11476.0	2.0	23.Juni2053	521.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.654,63	5.0	11470.0	2.0	25.Juni2050	524.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.480,76	5.0	11333.0	97.0	01.März2027	388.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.188,44	5.0	11510.0	2.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.193,24	5.0	11504.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.934,48	5.0	11493.0	2.0	25.Feb.2058	0.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	114.603,28	5.0	10057.0	588.0	01.Dez.2033	361.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.950,42	5.0	11284.0	368.0	31.Jan.2031	875.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	113.645,28	5.0	10963.0	442.0	15.März2032	788.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	112.228,93	5.0	10754.0	281.0	16.Mai2029	600.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	110.982,25	5.0	11474.0	23.0	17.Aug.2035	568.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	110.877,38	5.0	8464.0	787.0	01.Apr.2036	485.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	110.833,21	5.0	8398.0	276.0	15.Apr.2030	925.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	109.826,11	5.0	11468.0	8.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	109.791,14	5.0	11468.0	8.0	20.Dez.2032	663.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.695,90	5.0	10304.0	74.0	13.März2027	696.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	109.576,12	5.0	9953.0	104.0	31.März2027	213.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	109.348,06	5.0	10352.0	159.0	25.Okt.2028	481.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	109.238,79	5.0	10566.0	2.0	13.Apr.2029	975.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.005,30	5.0	9225.0	60.0	15.Okt.2030	1100.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	108.979,60	5.0	10523.0	342.0	14.Mai2030	813.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.688,26	5.0	8786.0	242.0	01.März2032	663.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	107.563,11	5.0	10363.0	732.0	03.März2035	400.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	107.325,34	5.0	10426.0	448.0	31.Dez.2079	500.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	107.297,29	5.0	9784.0	356.0	15.Apr.2030	525.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.969,06	5.0	10467.0	66.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.831,84	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	106.496,29	5.0	8719.0	676.0	25.Okt.2035	552.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	105.978,27	5.0	10077.0	994.0	10.Nov.2038	386.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.632,44	5.0	10413.0	162.0	10.Nov.2028	513.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	105.438,42	5.0	10090.0	877.0	22.März2037	375.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	105.314,57	5.0	11499.0	6.0	16.Mai2032	468.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	105.092,86	5.0	10247.0	291.0	15.Juni2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.882,88	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.647,19	5.0	10368.0	512.0	11.Dez.2036	463.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.666,22	5.0	10300.0	139.0	15.Okt.2029	463.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	104.297,85	5.0	10187.0	771.0	04.Juli2035	375.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.728,31	5.0	10176.0	509.0	09.Jan.2032	425.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	103.736,79	5.0	9981.0	38.0	15.Juli2026	638.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.683,35	5.0	10107.0	295.0	13.Mai2030	331.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.469,23	5.0	8815.0	335.0	01.März2032	638.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	103.336,05	5.0	10176.0	409.0	30.Sept.2030	388.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	103.215,22	5.0	9348.0	56.0	01.Okt.2031	1150.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.981,51	5.0	10255.0	525.0	14.Jan.2032	375.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.907,53	5.0	10068.0	875.0	19.März2038	513.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.435,65	5.0	10196.0	259.0	15.Feb.2030	425.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.178,66	5.0	10068.0	10.0	20.Nov.2032	555.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	101.887,26	5.0	10087.0	587.0	02.Dez.2055	438.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.896,13	5.0	9958.0	470.0	14.Mai2031	295.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	101.619,92	5.0	9626.0	543.0	15.Juli2033	750.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.601,31	5.0	10034.0	16.0	22.Juli2028	273.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	101.546,71	5.0	9137.0	468.0	02.März2031	182.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	101.375,92	5.0	10012.0	1305.0	10.Nov.2045	429.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	101.123,27	5.0	10069.0	595.0	15.Jan.2033	388.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.824,10	5.0	10024.0	8.0	22.Dez.2043	323.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	100.828,81	5.0	10049.0	35.0	05.Feb.2031	615.0
ENELIM	ENEL SPA RegS	Unternehmen	100.698,82	5.0	10022.0	506.0	31.Dez.2079	413.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.621,33	5.0	9990.0	402.0	03.Juli2031	313.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.596,48	5.0	8634.0	424.0	01.Aug.2032	675.0
AZELIS	AZELIS FINANCE NV RegS	Unternehmen	100.580,00	5.0	10058.0	402.0	10.März2031	413.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.553,45	5.0	10021.0	16.0	21.Jan.2040	353.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.557,17	5.0	10011.0	445.0	31.Dez.2079	438.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.533,01	5.0	10005.0	22.0	15.Juli2027	438.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.476,70	5.0	10039.0	6.0	15.Dez.2038	347.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.382,45	5.0	10014.0	4.0	27.Dez.2058	306.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.325,83	5.0	10004.0	17.0	25.Okt.2040	343.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.328,94	5.0	9983.0	662.0	31.Dez.2079	488.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.219,72	5.0	10021.0	8.0	24.Dez.2044	339.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.192,75	5.0	10011.0	6.0	15.Dez.2038	312.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.088,82	5.0	10000.0	8.0	20.Sept.2036	642.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.091,27	5.0	10000.0	0.0	20.Mai2039	551.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	100.067,11	5.0	8025.0	1441.0	10.Sept.2060	525.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.049,25	5.0	9964.0	-2.0	26.Okt.2041	496.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.029,16	5.0	9995.0	5.0	14.Dez.2038	317.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	99.980,41	5.0	9923.0	526.0	08.Juli2032	575.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.752,15	5.0	9968.0	5.0	14.Sept.2036	297.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	99.165,77	4.0	9895.0	28.0	31.Juli2029	861.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.098,31	4.0	9835.0	392.0	31.Jan.2031	675.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	99.090,25	4.0	9853.0	174.0	16.Dez.2027	288.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	98.530,91	4.0	9967.0	1.0	28.Okt.2040	289.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	98.403,10	4.0	10154.0	598.0	17.Nov.2032	350.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.170,06	4.0	9662.0	256.0	13.Okt.2028	150.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	97.056,15	4.0	8840.0	326.0	22.Okt.2029	600.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.876,58	4.0	9726.0	452.0	15.Juli2032	563.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	96.267,10	4.0	8850.0	400.0	28.Okt.2032	850.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	96.010,94	4.0	9981.0	8.0	25.Jan.2036	486.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	95.561,42	4.0	10905.0	872.0	11.Juli2039	675.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.208,58	4.0	10344.0	8.0	31.Mai2029	638.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	94.210,38	4.0	8978.0	379.0	15.Jan.2034	975.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	93.094,52	4.0	8985.0	330.0	15.März2033	863.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	92.761,54	4.0	9016.0	179.0	15.Apr.2031	850.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	92.505,68	4.0	8527.0	821.0	05.März2037	500.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	92.494,44	4.0	10023.0	8.0	21.Nov.2045	328.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.340,23	4.0	10032.0	17.0	23.Okt.2035	468.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	92.277,17	4.0	8948.0	270.0	01.Okt.2031	825.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.994,18	4.0	8886.0	55.0	01.Okt.2028	925.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	91.522,21	4.0	8945.0	254.0	15.Dez.2030	925.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.959,98	4.0	8704.0	371.0	10.Juni2030	550.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	90.963,03	4.0	8815.0	300.0	01.Sept.2032	688.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.970,45	4.0	7126.0	618.0	01.Dez.2032	186.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.904,35	4.0	8879.0	111.0	15.Mai2028	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.783,11	4.0	8834.0	59.0	15.Apr.2030	800.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	90.745,74	4.0	8882.0	218.0	30.Apr.2031	713.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.567,56	4.0	8898.0	542.0	15.Mai2035	675.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.478,01	4.0	8770.0	323.0	15.März2055	738.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	90.415,58	4.0	8740.0	164.0	01.März2031	738.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	90.068,37	4.0	8545.0	521.0	31.Juli2033	555.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.763,75	4.0	10000.0	67.0	24.Feb.2062	327.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.598,08	4.0	8792.0	518.0	01.Nov.2034	625.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.547,07	4.0	8513.0	17.0	01.Mai2029	675.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.523,09	4.0	8818.0	187.0	15.Juni2053	813.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	89.453,16	4.0	8760.0	26.0	01.Juni2028	938.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.149,85	4.0	8656.0	448.0	15.Okt.2033	775.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	89.065,62	4.0	10038.0	6.0	16.Juli2035	327.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.890,58	4.0	8665.0	172.0	01.Okt.2030	663.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.750,68	4.0	8611.0	328.0	15.März2032	700.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.717,33	4.0	8781.0	393.0	15.Juli2032	963.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	88.555,91	4.0	8571.0	177.0	15.Apr.2029	929.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	88.556,16	4.0	8967.0	356.0	28.Mai2033	925.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	88.438,53	4.0	8693.0	333.0	20.Sept.2031	988.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	88.417,85	4.0	9269.0	332.0	19.Juli2029	63.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	88.390,93	4.0	8648.0	455.0	15.Okt.2033	588.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	88.152,56	4.0	8772.0	717.0	21.Juli2036	537.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.960,63	4.0	8618.0	295.0	01.Mai2032	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	87.673,44	4.0	8591.0	253.0	06.Nov.2030	750.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.513,13	4.0	8581.0	267.0	15.Mai2031	725.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	87.357,60	4.0	8486.0	301.0	15.März2030	663.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.073,96	4.0	8684.0	299.0	15.Feb.2031	1000.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	87.049,80	4.0	8530.0	374.0	15.Juni2032	888.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.943,07	4.0	8497.0	98.0	15.März2082	525.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.428,03	4.0	8336.0	247.0	30.Sept.2029	900.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.348,43	4.0	8463.0	66.0	15.Apr.2027	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	86.224,49	4.0	8580.0	88.0	25.Jan.2027	595.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	85.935,40	4.0	8410.0	229.0	15.Sept.2029	488.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.945,44	4.0	8499.0	209.0	30.Juni2030	738.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	85.849,39	4.0	8585.0	157.0	30.Nov.2030	675.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	85.719,78	4.0	8483.0	69.0	15.Juni2029	538.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.720,44	4.0	8350.0	403.0	15.Nov.2031	725.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	85.614,84	4.0	8477.0	67.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	85.391,08	4.0	8463.0	85.0	15.Juni2028	463.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.181,45	4.0	8372.0	153.0	15.Jan.2028	388.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	85.122,86	4.0	8493.0	110.0	17.Nov.2028	800.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.124,77	4.0	8406.0	58.0	01.Okt.2026	315.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.107,87	4.0	8420.0	164.0	15.Nov.2027	388.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.990,75	4.0	8471.0	43.0	01.Aug.2027	500.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.738,48	4.0	8306.0	230.0	15.Apr.2029	550.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	84.580,21	4.0	8570.0	60.0	25.Dez.2054	507.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.397,65	4.0	8318.0	278.0	30.Apr.2030	450.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	84.299,27	4.0	8421.0	90.0	15.Feb.2027	388.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	83.940,84	4.0	8343.0	377.0	01.Feb.2031	900.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.842,91	4.0	8315.0	54.0	16.Sept.2026	185.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	83.215,32	4.0	8182.0	263.0	01.Apr.2029	413.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.291,33	4.0	8201.0	317.0	30.Jan.2030	475.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	81.846,94	4.0	3834.0	497.0	05.März2034	645.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	81.848,16	4.0	8135.0	459.0	15.Juli2031	525.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	81.754,35	4.0	8159.0	735.0	20.Sept.2033	38.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	80.991,85	4.0	8526.0	55.0	25.Jan.2054	472.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.899,73	4.0	8011.0	451.0	04.Juni2081	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.287,03	4.0	7967.0	436.0	01.Juli2031	488.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	80.240,96	4.0	7908.0	290.0	01.Aug.2029	900.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	80.037,53	4.0	8664.0	442.0	01.Aug.2033	625.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	79.788,22	4.0	7915.0	332.0	15.Jan.2030	675.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	79.697,64	4.0	7960.0	478.0	15.Aug.2031	413.0
VSTJET	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A	Unternehmen	79.664,47	4.0	7930.0	337.0	01.Feb.2030	638.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	79.646,30	4.0	8535.0	64.0	25.Aug.2053	477.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.331,98	4.0	7909.0	418.0	01.Feb.2031	425.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.183,93	4.0	7910.0	489.0	15.Feb.2032	363.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	79.049,69	4.0	7223.0	219.0	09.Juli2030	75.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	78.811,64	4.0	7760.0	498.0	01.Mai2032	450.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	78.087,03	4.0	10271.0	98.0	22.Feb.2027	500.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	77.261,25	3.0	7675.0	274.0	01.Mai2029	913.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	77.055,40	3.0	10307.0	808.0	14.Nov.2035	375.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	76.953,70	3.0	7359.0	94.0	28.Feb.2057	625.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	76.745,94	3.0	7665.0	361.0	15.Feb.2030	413.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	75.878,45	3.0	7505.0	501.0	01.Juli2032	650.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	75.150,12	3.0	7284.0	272.0	02.Mai2029	738.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.405,22	3.0	7303.0	439.0	01.Mai2031	513.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	74.039,45	3.0	8480.0	1304.0	02.März2053	565.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.020,10	3.0	8972.0	101.0	01.Dez.2030	788.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.914,71	3.0	9000.0	184.0	31.Jan.2031	600.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	72.853,21	3.0	7974.0	203.0	01.Mai2028	450.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.306,92	3.0	8570.0	439.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.731,97	3.0	8736.0	189.0	15.Juni2030	725.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	71.305,37	3.0	8631.0	234.0	15.Jan.2030	688.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	70.410,34	3.0	8349.0	1235.0	04.Feb.2056	670.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	69.850,09	3.0	8581.0	75.0	25.Dez.2054	517.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.199,37	3.0	8832.0	355.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.600,32	3.0	8759.0	421.0	01.Aug.2033	638.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	68.533,92	3.0	6671.0	807.0	20.Sept.2037	500.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.152,45	3.0	8503.0	402.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.096,64	3.0	8530.0	81.0	25.Nov.2054	477.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	65.215,56	3.0	6446.0	1724.0	01.Okt.2049	188.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	64.972,49	3.0	8555.0	69.0	25.März2055	497.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.539,44	3.0	9631.0	807.0	04.Juni2038	772.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	63.327,35	3.0	8991.0	181.0	01.Feb.2032	988.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.129,84	3.0	8782.0	106.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.785,60	3.0	8815.0	57.0	01.Okt.2028	838.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	62.722,74	3.0	8646.0	286.0	15.Jan.2031	700.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.320,69	3.0	8887.0	160.0	15.Feb.2030	675.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.839,24	3.0	8654.0	361.0	01.März2033	638.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	58.540,76	3.0	10093.0	6.0	13.Aug.2049	519.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.266,18	3.0	6193.0	0.0	nan	0.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	58.071,74	3.0	8535.0	49.0	25.Sept.2054	477.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.976,57	3.0	8159.0	326.0	15.Mai2030	525.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	57.668,99	3.0	8437.0	760.0	18.Jan.2041	531.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	57.603,35	3.0	5534.0	340.0	01.Nov.2055	845.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	57.274,71	3.0	8584.0	58.0	25.Juni2055	517.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	56.959,40	3.0	8568.0	55.0	25.Feb.2055	502.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.190,78	3.0	8987.0	397.0	01.Nov.2033	838.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	55.946,00	3.0	8598.0	45.0	25.Feb.2055	527.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	55.795,99	3.0	8557.0	52.0	20.Jan.2055	491.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.784,52	3.0	8466.0	838.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	54.643,22	2.0	9044.0	712.0	15.Jan.2036	675.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	54.439,83	2.0	8573.0	49.0	25.Feb.2055	502.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.410,21	2.0	7378.0	632.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.508,27	2.0	8840.0	215.0	01.Feb.2032	713.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	50.374,94	2.0	11490.0	8.0	21.Apr.2033	533.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.078,40	2.0	8771.0	370.0	15.Feb.2033	613.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	49.907,72	2.0	7546.0	356.0	15.Juni2030	800.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	49.084,79	2.0	6597.0	398.0	01.Feb.2032	400.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	48.993,32	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	48.926,06	2.0	8562.0	61.0	25.Okt.2054	502.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.803,68	2.0	8485.0	1393.0	01.Apr.2064	610.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	47.777,45	2.0	8569.0	80.0	25.Sept.2055	502.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	47.465,82	2.0	4809.0	765.0	01.Feb.2035	0.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.262,61	2.0	8203.0	400.0	01.Juni2031	450.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.840,19	2.0	7500.0	225.0	31.Dez.2079	900.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.592,83	2.0	10050.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.883,30	2.0	8479.0	122.0	01.Okt.2029	525.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.101,93	2.0	8655.0	36.0	15.Feb.2028	775.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	45.084,78	2.0	8568.0	53.0	25.Dez.2054	507.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.616,10	2.0	8816.0	392.0	15.Juni2033	650.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	43.824,26	2.0	8556.0	760.0	25.Jan.2041	542.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.678,60	2.0	8531.0	387.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.669,78	2.0	8509.0	49.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.613,98	2.0	8812.0	400.0	30.Juni2033	688.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	43.272,87	2.0	8669.0	614.0	04.Okt.2033	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.684,54	2.0	8509.0	445.0	29.Apr.2032	457.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.492,68	2.0	8368.0	203.0	01.Mai2029	488.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	42.208,18	2.0	8568.0	57.0	25.Feb.2055	507.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	41.943,69	2.0	8579.0	77.0	25.Aug.2055	507.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.898,06	2.0	8618.0	165.0	25.Nov.2027	525.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	40.170,77	2.0	9406.0	415.0	18.Dez.2030	520.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.019,69	2.0	8538.0	416.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.428,69	2.0	8632.0	266.0	01.Okt.2030	900.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	37.881,36	2.0	10595.0	353.0	10.März2030	525.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.796,11	2.0	8697.0	189.0	01.März2031	738.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	37.692,70	2.0	8548.0	63.0	25.Feb.2054	507.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.134,53	2.0	8620.0	236.0	15.März2030	588.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.391,82	2.0	8827.0	292.0	01.Sept.2032	663.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.828,16	2.0	8478.0	365.0	15.Juli2032	563.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.353,69	2.0	8876.0	278.0	01.Nov.2030	738.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.295,06	2.0	9775.0	912.0	23.Jan.2037	325.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	35.203,67	2.0	8786.0	355.0	12.Feb.2030	488.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.018,96	2.0	8717.0	363.0	01.Feb.2032	675.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.303,69	2.0	2504.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.154,65	2.0	8943.0	161.0	30.Jan.2032	763.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	34.068,96	2.0	4792.0	830.0	01.Feb.2036	0.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.842,10	2.0	8213.0	345.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.569,89	2.0	8794.0	431.0	31.Jan.2034	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.169,30	1.0	8618.0	165.0	25.Nov.2027	525.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	33.023,56	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.614,90	1.0	8662.0	325.0	15.Mai2032	650.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	32.592,28	1.0	10114.0	11.0	26.Jan.2043	406.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.382,69	1.0	8566.0	63.0	25.März2055	502.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.093,71	1.0	8370.0	1535.0	15.Feb.2055	463.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.658,80	1.0	8515.0	378.0	01.März2031	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.591,72	1.0	8777.0	256.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.390,17	1.0	8649.0	445.0	01.Aug.2033	600.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.136,19	1.0	8314.0	356.0	15.Feb.2030	438.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	28.412,90	1.0	5203.0	640.0	01.Feb.2035	450.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.048,23	1.0	8937.0	364.0	15.Juni2033	675.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.065,44	1.0	8537.0	232.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.049,41	1.0	8964.0	74.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.622,87	1.0	8627.0	73.0	01.Dez.2028	900.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.425,38	1.0	8791.0	88.0	15.Feb.2029	738.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.368,82	1.0	8836.0	229.0	01.Apr.2032	663.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	23.941,69	1.0	1294.0	19.0	20.Dez.2030	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.565,23	1.0	8878.0	256.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.255,62	1.0	8928.0	257.0	15.Aug.2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	22.446,80	1.0	8251.0	123.0	15.Apr.2028	400.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.027,44	1.0	8794.0	59.0	15.Feb.2029	725.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	21.848,97	1.0	8807.0	388.0	16.Sept.2030	575.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.957,90	1.0	8885.0	17.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.880,25	1.0	8526.0	318.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.772,15	1.0	8763.0	121.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.741,57	1.0	8835.0	354.0	30.Apr.2032	675.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.731,10	1.0	8944.0	244.0	15.Juli2032	738.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.735,22	1.0	8900.0	217.0	15.Juni2030	700.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	20.532,14	1.0	2504.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.196,29	1.0	8356.0	464.0	15.Jan.2033	625.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	19.951,37	1.0	5296.0	592.0	01.Feb.2034	450.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.816,02	1.0	8134.0	373.0	15.Okt.2030	400.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.830,11	1.0	8961.0	371.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.528,29	1.0	8453.0	303.0	01.Feb.2030	663.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.208,75	1.0	9403.0	533.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.210,69	1.0	8312.0	223.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.121,02	1.0	8937.0	183.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.718,49	1.0	8802.0	281.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.724,19	1.0	8864.0	102.0	01.Feb.2029	925.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.622,09	1.0	8312.0	160.0	09.März2030	575.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.610,63	1.0	7923.0	529.0	15.März2033	335.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	18.131,59	1.0	7014.0	1133.0	14.Apr.2041	275.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.101,61	1.0	8457.0	892.0	15.Feb.2038	360.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	18.080,38	1.0	8474.0	127.0	15.Nov.2028	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.762,64	1.0	8714.0	241.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.728,83	1.0	8759.0	406.0	15.Juni2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.580,11	1.0	7865.0	530.0	27.März2032	363.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.412,53	1.0	10001.0	784.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.100,60	1.0	9146.0	334.0	15.März2033	750.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.990,90	1.0	8874.0	251.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.657,33	1.0	8748.0	388.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.663,65	1.0	8676.0	447.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.603,18	1.0	8265.0	258.0	01.Aug.2029	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.151,43	1.0	8052.0	372.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	15.867,77	1.0	8754.0	311.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.732,82	1.0	8486.0	370.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.980,64	1.0	8696.0	414.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.179,83	1.0	8223.0	461.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.138,68	1.0	8234.0	263.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.989,07	1.0	8431.0	489.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.805,39	1.0	8590.0	456.0	01.Aug.2033	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.770,39	1.0	9063.0	343.0	01.Juli2032	925.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.614,56	1.0	8836.0	354.0	15.März2033	638.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.578,50	1.0	8464.0	342.0	15.Feb.2031	750.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.559,24	1.0	8490.0	8.0	30.Juni2031	900.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	13.333,21	1.0	6525.0	268.0	01.Feb.2029	450.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.298,67	1.0	8770.0	411.0	30.Juni2033	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.242,61	1.0	8606.0	457.0	01.Okt.2033	625.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.864,83	1.0	8412.0	430.0	15.Nov.2032	700.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.840,31	1.0	8338.0	233.0	31.März2029	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.676,50	1.0	8363.0	62.0	15.Okt.2026	288.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	12.605,43	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.532,45	1.0	8793.0	62.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.498,28	1.0	8845.0	350.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.460,71	1.0	7779.0	469.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.392,96	1.0	8729.0	386.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.071,26	1.0	8521.0	366.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.964,53	1.0	8937.0	76.0	01.Apr.2030	788.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.894,93	1.0	7856.0	364.0	15.Juli2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.812,86	1.0	8967.0	359.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.124,75	1.0	8546.0	471.0	15.Aug.2033	600.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	10.973,12	0.0	6920.0	698.0	15.Juni2035	360.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.902,96	0.0	8808.0	368.0	15.März2033	738.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.735,89	0.0	8929.0	394.0	15.Aug.2033	763.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.636,45	0.0	8773.0	407.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.647,90	0.0	8647.0	362.0	15.Jan.2033	600.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.589,99	0.0	8746.0	414.0	01.Juli2033	625.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.506,24	0.0	8032.0	221.0	01.Juli2028	388.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.494,79	0.0	8683.0	294.0	15.Juli2030	663.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	10.083,46	0.0	2521.0	0.0	23.März2032	0.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.091,02	0.0	8323.0	456.0	01.Juli2032	675.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	10.015,68	0.0	2504.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	10.015,68	0.0	2504.0	0.0	23.März2027	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.881,29	0.0	8453.0	317.0	15.Jan.2030	310.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.317,48	0.0	8251.0	123.0	15.Apr.2028	400.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	9.200,90	0.0	4169.0	688.0	01.Feb.2034	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.003,82	0.0	8448.0	820.0	15.Mai2036	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.935,26	0.0	8714.0	384.0	15.März2033	588.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	8.863,36	0.0	6920.0	698.0	15.Juni2035	360.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.768,72	0.0	8713.0	265.0	15.Juli2030	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.361,63	0.0	418.0	0.0	20.Juni2027	500.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.209,79	0.0	8116.0	413.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.138,42	0.0	8113.0	461.0	31.Jan.2032	438.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.001,34	0.0	8692.0	325.0	30.Jan.2031	725.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.944,83	0.0	8765.0	464.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.846,91	0.0	8452.0	478.0	15.Sept.2033	613.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.380,29	0.0	8921.0	240.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.304,79	0.0	8881.0	111.0	01.Okt.2031	738.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	7.261,37	0.0	2504.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.182,78	0.0	8776.0	227.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.167,56	0.0	8891.0	85.0	15.Jan.2032	725.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	6.510,19	0.0	2504.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.319,90	0.0	8793.0	365.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.322,73	0.0	8737.0	428.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.076,60	0.0	8667.0	419.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.787,56	0.0	8222.0	541.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.449,43	0.0	8800.0	336.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.411,63	0.0	8759.0	427.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.371,67	0.0	8717.0	384.0	15.März2033	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	5.318,79	0.0	8852.0	185.0	17.Feb.2028	663.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.259,87	0.0	8602.0	384.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.113,04	0.0	8410.0	173.0	15.Mai2029	475.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.096,92	0.0	525.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.006,94	0.0	417.0	3.0	20.Juni2027	500.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.484,28	0.0	8922.0	57.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.438,22	0.0	8630.0	448.0	15.Sept.2033	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.401,89	0.0	8767.0	436.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.403,32	0.0	8792.0	418.0	15.Aug.2033	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.405,05	0.0	8740.0	606.0	15.Sept.2033	550.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.371,03	0.0	8528.0	332.0	01.Okt.2030	550.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.376,91	0.0	8714.0	295.0	01.Aug.2030	700.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.222,81	0.0	8212.0	399.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.080,26	0.0	8015.0	415.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.646,04	0.0	9029.0	38.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.543,87	0.0	8751.0	142.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.516,25	0.0	8558.0	462.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.449,13	0.0	8516.0	568.0	15.Juni2033	650.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.370,01	0.0	8409.0	506.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.984,27	0.0	9909.0	61.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.769,42	0.0	9023.0	93.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.687,28	0.0	8917.0	259.0	01.Aug.2032	713.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.643,92	0.0	8771.0	440.0	01.Feb.2033	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.648,68	0.0	8653.0	372.0	15.Apr.2033	575.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.665,47	0.0	8719.0	225.0	01.Juni2031	838.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.601,67	0.0	8619.0	301.0	15.Juli2030	563.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.614,91	0.0	8633.0	401.0	15.Jan.2032	863.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.431,75	0.0	7947.0	418.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.373,99	0.0	10957.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.156,10	0.0	8577.0	165.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.809,11	0.0	8847.0	369.0	15.Okt.2030	650.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	1.792,44	0.0	6024.0	0.0	nan	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.382,76	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	1.314,00	0.0	5423.0	374.0	01.Feb.2030	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	1.288,49	0.0	8453.0	317.0	15.Jan.2030	310.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	836,14	0.0	5114.0	681.0	01.Feb.2036	450.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	766,45	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	770,39	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	714,15	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	576,41	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	437,67	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	335,81	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	237,42	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9586.0	612.0	18.Juni2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9293.0	418.0	30.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10205.0	1541.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9956.0	1214.0	18.Juni2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12963.0	803.0	06.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10696.0	178.0	06.März2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9823.0	806.0	18.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10642.0	1121.0	26.Juni2026	0.0
SOBHA	SOBHA SUKUK I HOLDING LTD RegS	Unternehmen	0,00	0.0	8698.0	378.0	11.Sept.2030	713.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11254.0	1942.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12259.0	758.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12358.0	772.0	06.März2026	0.0
BTSH6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10768.0	203.0	06.März2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8197.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8212.0	25.0	14.März2028	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8850.0	201.0	30.Juni2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11714.0	441.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-293,72	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.410,05	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.213,21	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.344,83	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.838,92	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.756,71	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-79.617,94	-4.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-105.152,73	-5.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-107.424,51	-5.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-1.638.101,74	-74.0	10000.0	0.0	nan	0.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	-1.758.729,21	-80.0	11468.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-9.404.042,06	-425.0	8473.0	0.0	nan	0.0