ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 858 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 6.806.724,17 399.0 10772.0 12.0 nan 193.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.570.571,09 92.0 11705.0 394.0 07.März2030 438.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.512.672,00 89.0 10213.0 387.0 15.Apr.2032 563.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.463.212,64 86.0 10069.0 815.0 30.Apr.2035 315.0
PIER_25-1-A PIER_25-1 A RegS Verbrieft 1.329.504,52 78.0 11515.0 3.0 21.März2062 520.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.312.722,38 77.0 10040.0 20.0 22.Juni2037 353.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.169.634,72 69.0 11696.0 5.0 20.Juli2055 300.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.056.423,96 62.0 9826.0 801.0 18.Okt.2034 260.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.009.645,27 59.0 10036.0 42.0 31.Dez.2079 463.0
ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 973.730,41 57.0 10621.0 219.0 15.Apr.2031 688.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 925.915,13 54.0 11586.0 6.0 20.Sept.2061 155.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 898.363,29 53.0 9867.0 127.0 31.Dez.2079 250.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 893.733,05 52.0 11512.0 0.0 nan 0.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 891.630,25 52.0 9455.0 1013.0 30.Mai2049 658.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 823.470,74 48.0 9684.0 195.0 31.Dez.2079 163.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 822.194,12 48.0 10263.0 348.0 10.Okt.2029 525.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 803.075,06 47.0 10000.0 -606.0 25.Okt.2040 689.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 785.084,34 46.0 11958.0 195.0 30.Apr.2029 863.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 743.887,85 44.0 10686.0 444.0 13.Nov.2031 446.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 730.561,28 43.0 10390.0 244.0 27.Sept.2029 725.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 718.536,18 42.0 10101.0 479.0 30.Juni2032 513.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 714.992,60 42.0 10724.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
BRGPT_3X-A BRGPT_3X A RegS Verbrieft 708.535,90 42.0 9975.0 24.0 15.Jan.2036 295.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 698.942,88 41.0 11545.0 441.0 01.März2031 663.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 694.630,75 41.0 11402.0 16.0 18.Dez.2029 900.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 676.730,78 40.0 10132.0 339.0 17.Juli2029 525.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 674.031,21 39.0 10116.0 -819.0 21.Aug.2038 528.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 672.777,17 39.0 10675.0 216.0 17.Mai2031 713.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 672.138,49 39.0 9979.0 569.0 15.Jan.2034 475.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 670.323,54 39.0 12180.0 304.0 15.Aug.2031 813.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 653.621,57 38.0 10132.0 399.0 31.Jan.2030 270.0
NEUBE_3X-A NEUBE_3X A RegS Verbrieft 653.039,04 38.0 9978.0 3.0 25.Okt.2034 286.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 650.673,90 38.0 10158.0 434.0 01.Juli2030 295.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 636.044,27 37.0 10025.0 403.0 15.Apr.2031 538.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 632.970,90 37.0 10368.0 303.0 15.Feb.2031 688.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 632.598,28 37.0 10151.0 432.0 15.Feb.2032 563.0
IONPLAT EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 627.855,75 37.0 10247.0 311.0 01.Mai2029 788.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 625.826,28 37.0 10157.0 530.0 24.März2037 475.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 624.537,21 37.0 10357.0 295.0 21.Mai2030 538.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 617.226,40 36.0 10045.0 394.0 01.Juli2031 800.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 613.647,23 36.0 10173.0 472.0 14.Juli2032 563.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 613.534,52 36.0 10204.0 429.0 02.Okt.2035 438.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 603.925,57 35.0 9980.0 35.0 26.Mai2031 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 600.298,54 35.0 6160.0 407.0 01.März2030 275.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 599.774,99 35.0 9992.0 24.0 15.Jan.2039 333.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 599.392,65 35.0 9949.0 425.0 15.Feb.2031 425.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 599.299,63 35.0 9930.0 43.0 29.Juni2080 188.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 555.324,98 33.0 10090.0 376.0 30.Apr.2031 500.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 552.664,24 32.0 10222.0 304.0 28.Feb.2030 500.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 550.725,98 32.0 10009.0 25.0 15.Apr.2038 323.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 548.391,91 32.0 10032.0 372.0 15.Juli2030 600.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 548.238,98 32.0 10314.0 189.0 01.Feb.2030 675.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 542.433,48 32.0 10452.0 524.0 11.Dez.2036 463.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 538.000,00 32.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 193.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 530.473,29 31.0 10287.0 456.0 20.März2031 550.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 530.432,53 31.0 10373.0 441.0 15.Mai2033 550.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 527.688,83 31.0 9973.0 17.0 20.März2033 350.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 526.716,45 31.0 11430.0 277.0 31.Juli2029 1075.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 522.143,49 31.0 10544.0 73.0 15.Juli2029 675.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 521.687,98 31.0 10012.0 276.0 08.Dez.2028 488.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 519.003,55 30.0 10142.0 374.0 15.Juni2031 550.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 516.975,23 30.0 9995.0 24.0 15.Okt.2034 304.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 516.330,39 30.0 11280.0 437.0 27.Nov.2031 650.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 515.012,32 30.0 10139.0 383.0 15.Juni2031 475.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 509.571,84 30.0 9988.0 8.0 15.Aug.2033 288.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 509.252,36 30.0 10009.0 3.0 27.Apr.2038 329.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 506.343,09 30.0 10119.0 349.0 15.Apr.2030 575.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 506.118,02 30.0 12127.0 360.0 31.Jan.2031 637.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 505.169,62 30.0 10095.0 363.0 15.Apr.2031 600.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 504.680,37 30.0 8496.0 105.0 23.Nov.2081 425.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 504.113,30 30.0 10026.0 10.0 20.Nov.2038 335.0
CORDA_30X-A CORDA_30X A RegS Verbrieft 503.406,20 29.0 10004.0 8.0 15.Mai2037 352.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 502.265,11 29.0 9966.0 3.0 25.Apr.2034 329.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.991,49 29.0 9977.0 10.0 20.Nov.2034 373.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.959,87 29.0 10035.0 25.0 15.Jan.2038 333.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 501.488,65 29.0 10030.0 25.0 20.Juli2037 348.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 500.706,35 29.0 10010.0 24.0 15.Apr.2036 331.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 500.209,96 29.0 10000.0 24.0 15.Okt.2034 301.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 500.185,97 29.0 9975.0 16.0 15.Dez.2034 295.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.000,00 29.0 10000.0 1.0 20.Sept.2036 812.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 499.814,66 29.0 9992.0 24.0 15.Okt.2034 301.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 499.762,80 29.0 9995.0 26.0 20.Jan.2039 326.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 499.625,08 29.0 9988.0 24.0 15.Juli2035 297.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 499.576,75 29.0 9992.0 26.0 20.Okt.2038 334.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 499.200,88 29.0 9979.0 25.0 15.Apr.2039 331.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 497.925,78 29.0 10533.0 80.0 15.Juli2029 663.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 497.930,00 29.0 10525.0 69.0 31.Dez.2029 675.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 493.361,54 29.0 10000.0 35.0 15.Okt.2032 528.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 490.509,93 29.0 9756.0 38.0 31.Dez.2079 150.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 489.974,49 29.0 10234.0 363.0 15.Juni2031 550.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 482.843,98 28.0 11870.0 310.0 31.Dez.2079 863.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 480.034,00 28.0 9960.0 24.0 15.Apr.2034 282.0
BPKF_25-1-A BPKF_25-1 A RegS Verbrieft 479.863,35 28.0 11505.0 5.0 27.Jan.2070 474.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 473.472,34 28.0 9813.0 6.0 18.Okt.2032 387.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 470.011,04 28.0 9995.0 26.0 15.Juli2032 373.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 467.290,48 27.0 9241.0 244.0 03.Mai2028 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 461.174,79 27.0 9206.0 323.0 01.Feb.2030 25.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 460.296,76 27.0 10310.0 194.0 15.Mai2030 575.0
AAFFP AFFLELOU SAS RegS Unternehmen 448.501,78 26.0 10411.0 137.0 25.Juli2029 600.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 446.575,42 26.0 9978.0 25.0 20.Apr.2034 280.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 446.072,92 26.0 10350.0 257.0 10.Jan.2031 525.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 444.051,67 26.0 10800.0 259.0 15.Nov.2031 700.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 434.114,88 25.0 5606.0 10.0 12.Sept.2056 463.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 433.278,19 25.0 10427.0 128.0 01.Juli2029 638.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 432.061,58 25.0 9798.0 506.0 15.März2032 450.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 420.178,26 25.0 10273.0 437.0 15.Mai2032 563.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 420.081,67 25.0 10416.0 412.0 31.Dez.2079 525.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 418.081,65 24.0 10289.0 493.0 14.Mai2032 375.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 417.070,15 24.0 10014.0 24.0 15.Jan.2034 322.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 414.366,25 24.0 10329.0 422.0 31.März2032 550.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 413.876,66 24.0 10035.0 9.0 15.Feb.2038 327.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 413.641,18 24.0 10200.0 150.0 05.Juni2027 375.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 411.120,93 24.0 10089.0 24.0 15.Jan.2031 587.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 411.049,26 24.0 10029.0 826.0 04.Sept.2035 364.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 409.451,47 24.0 5607.0 9.0 13.Mai2057 461.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 409.259,75 24.0 10133.0 354.0 05.Feb.2031 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 408.961,70 24.0 8972.0 745.0 23.Juli2036 558.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 408.582,10 24.0 10061.0 488.0 08.Juli2031 538.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 408.473,74 24.0 10108.0 487.0 01.Aug.2032 475.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 407.360,43 24.0 10148.0 416.0 30.Sept.2031 650.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 407.255,94 24.0 10068.0 588.0 17.Juni2032 332.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 406.855,07 24.0 10067.0 8.0 15.Mai2032 579.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 405.522,28 24.0 8581.0 0.0 nan 0.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 404.989,41 24.0 10116.0 97.0 11.Okt.2026 363.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 402.423,22 24.0 9553.0 4.0 24.Feb.2031 628.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 402.340,00 24.0 9886.0 112.0 31.Dez.2079 288.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 401.609,09 24.0 10027.0 95.0 31.Dez.2079 337.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 401.425,79 24.0 10032.0 24.0 16.Juli2038 347.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.367,82 24.0 10030.0 25.0 15.Okt.2038 317.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.348,39 24.0 10029.0 8.0 15.Dez.2033 339.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 401.181,37 23.0 10017.0 50.0 16.Okt.2038 333.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 399.937,47 23.0 9982.0 535.0 02.Okt.2031 338.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 399.519,96 23.0 8714.0 322.0 15.Jan.2031 725.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 398.243,80 23.0 10487.0 128.0 01.Mai2030 713.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 398.067,07 23.0 8334.0 397.0 01.März2031 400.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 397.751,28 23.0 9938.0 539.0 15.Apr.2033 438.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 396.506,40 23.0 9824.0 129.0 31.Dez.2079 200.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 395.887,19 23.0 9797.0 103.0 31.Dez.2079 145.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 393.656,10 23.0 9815.0 159.0 05.Sept.2082 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 393.092,71 23.0 10301.0 554.0 11.Juli2032 588.0
UBS UBS GROUP AG (NC5) 144A Unternehmen 391.134,04 23.0 8574.0 388.0 31.Dez.2079 660.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS Unternehmen 390.735,61 23.0 9653.0 5.0 15.Feb.2030 629.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 390.518,44 23.0 9729.0 446.0 15.Juni2031 613.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 380.252,83 22.0 10332.0 692.0 21.März2035 396.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 375.251,25 22.0 10188.0 360.0 30.Juli2030 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 368.627,08 22.0 10229.0 356.0 02.Mai2031 650.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 367.776,24 22.0 9916.0 537.0 15.Jan.2033 525.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 367.269,90 22.0 9001.0 465.0 10.Juli2031 650.0
SUNN UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen 359.133,48 21.0 9908.0 241.0 15.Juni2029 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 358.903,32 21.0 8856.0 692.0 25.Okt.2035 552.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 355.116,63 21.0 8794.0 578.0 03.Nov.2031 88.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 350.107,62 21.0 11447.0 23.0 31.Dez.2079 374.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 340.449,50 20.0 8263.0 707.0 24.Feb.2033 63.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 337.262,44 20.0 5601.0 2.0 23.Nov.2037 469.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 336.776,14 20.0 10097.0 883.0 22.Jan.2037 400.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 336.610,12 20.0 8701.0 873.0 15.Juli2035 188.0
CASTE_25-1-A CASTE_25-1 A RegS Verbrieft 332.640,81 19.0 11546.0 3.0 27.Jan.2062 494.0
IRCAIM IRCA SPA RegS Unternehmen 332.429,98 19.0 10049.0 12.0 15.Dez.2029 576.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 328.388,31 19.0 9977.0 118.0 31.Aug.2028 675.0
METR_24-1-A METR_24-1 A RegS Verbrieft 326.248,81 19.0 5610.0 8.0 17.Sept.2030 472.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 325.072,60 19.0 10486.0 124.0 01.Mai2030 750.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 323.200,61 19.0 10596.0 601.0 10.Juli2033 638.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 322.276,11 19.0 10396.0 40.0 21.Feb.2030 700.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 321.423,02 19.0 9900.0 406.0 31.Jan.2031 675.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 321.139,16 19.0 10400.0 295.0 15.Jan.2030 400.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 321.097,79 19.0 10655.0 220.0 15.Feb.2030 863.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 316.140,53 19.0 10495.0 254.0 18.Sept.2028 488.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 312.135,52 18.0 10155.0 392.0 12.Juni2030 700.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS Unternehmen 310.569,40 18.0 10212.0 465.0 15.Juli2032 525.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 310.437,82 18.0 10112.0 335.0 30.Okt.2030 500.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 306.145,23 18.0 10015.0 9.0 17.Feb.2035 321.0
ALSEA FOOD SERVICE PROJECT SA RegS Unternehmen 304.582,05 18.0 10017.0 25.0 21.Jan.2027 550.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 303.630,29 18.0 11875.0 666.0 02.Juni2034 613.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 303.506,68 18.0 10010.0 42.0 31.Dez.2079 325.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 302.420,39 18.0 10006.0 8.0 17.Aug.2031 438.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 302.267,32 18.0 9930.0 114.0 31.Dez.2079 250.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 301.838,83 18.0 9947.0 169.0 28.Feb.2029 825.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 301.759,24 18.0 10001.0 11.0 25.Aug.2038 337.0
RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Unternehmen 301.244,23 18.0 9974.0 126.0 05.Feb.2028 325.0
FORTA_25-1-A FORTA_25-1 A RegS Verbrieft 300.134,70 18.0 10004.0 8.0 18.Apr.2035 262.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 298.427,86 17.0 9868.0 169.0 23.Juli2027 325.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 297.818,42 17.0 9911.0 470.0 31.Dez.2079 438.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 297.007,72 17.0 11512.0 0.0 17.Aug.2035 0.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 294.924,36 17.0 11657.0 5.0 20.Juli2055 225.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 289.693,37 17.0 9550.0 374.0 15.Feb.2030 588.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 289.676,69 17.0 9652.0 97.0 15.Okt.2026 300.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 288.239,34 17.0 10432.0 394.0 15.Feb.2032 700.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 285.075,20 17.0 9075.0 481.0 05.Okt.2030 95.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 284.153,85 17.0 9843.0 406.0 30.Sept.2030 650.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 283.903,07 17.0 10710.0 133.0 28.Feb.2027 300.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 283.653,70 17.0 5594.0 6.0 10.Dez.2057 462.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 281.542,68 16.0 10403.0 152.0 15.Dez.2030 638.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 278.243,66 16.0 9227.0 444.0 03.Juni2030 125.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 271.027,86 16.0 8556.0 737.0 11.Sept.2036 520.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 270.577,68 16.0 9507.0 303.0 03.Dez.2028 100.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 270.106,84 16.0 10373.0 517.0 22.Juli2032 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.746,11 16.0 9330.0 349.0 21.Mai2029 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS Unternehmen 265.779,09 16.0 10552.0 498.0 31.Dez.2079 588.0
GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Unternehmen 259.151,54 15.0 12573.0 900.0 01.März2038 603.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 257.983,55 15.0 10252.0 1029.0 28.Juni2050 429.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 257.191,61 15.0 9829.0 517.0 30.Sept.2032 688.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 256.478,16 15.0 9707.0 912.0 14.Feb.2037 345.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 253.641,35 15.0 11493.0 26.0 27.Jan.2070 547.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 250.546,45 15.0 9380.0 308.0 15.Jan.2029 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 246.266,63 14.0 8706.0 415.0 04.Aug.2031 495.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 245.265,57 14.0 11772.0 442.0 22.Jan.2032 575.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 245.054,37 14.0 12191.0 219.0 31.Dez.2079 850.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 244.281,91 14.0 7663.0 540.0 15.Sept.2031 230.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 242.326,07 14.0 11829.0 419.0 31.Dez.2079 750.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 241.750,47 14.0 11512.0 9.0 15.Dez.2035 0.0
SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Unternehmen 241.676,34 14.0 10613.0 181.0 31.Jan.2031 788.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 241.016,96 14.0 10093.0 419.0 03.Juni2030 315.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 237.362,86 14.0 11298.0 329.0 15.Juni2030 1100.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 236.768,34 14.0 11750.0 419.0 15.März2032 788.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 234.596,83 14.0 9093.0 282.0 30.Juni2032 825.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 232.460,31 14.0 7706.0 273.0 12.Sept.2028 413.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 230.555,71 14.0 11484.0 298.0 27.März2030 600.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 229.029,32 13.0 9531.0 243.0 13.Apr.2028 100.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 228.039,93 13.0 10961.0 716.0 15.Nov.2034 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 227.548,35 13.0 8922.0 375.0 24.Jan.2031 524.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 225.201,65 13.0 10875.0 346.0 31.Dez.2079 813.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 223.371,29 13.0 10061.0 253.0 15.März2029 950.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 222.132,11 13.0 10010.0 8.0 18.Feb.2032 397.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 221.223,66 13.0 10724.0 337.0 31.Dez.2079 713.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Unternehmen 221.031,01 13.0 10862.0 426.0 31.Dez.2079 725.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 219.303,10 13.0 9034.0 651.0 07.Feb.2039 594.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 219.073,38 13.0 10821.0 252.0 31.Dez.2079 738.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 218.508,31 13.0 10560.0 366.0 31.Dez.2079 713.0
BERFRA BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS Unternehmen 218.354,53 13.0 9532.0 19.0 18.Juli2030 575.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 217.124,98 13.0 11151.0 217.0 01.Juni2028 488.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 215.593,64 13.0 8898.0 251.0 01.Sept.2028 900.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 214.981,54 13.0 10453.0 219.0 02.März2029 466.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 214.928,21 13.0 12099.0 42.0 11.Okt.2028 1000.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 214.294,73 13.0 10565.0 523.0 31.Dez.2079 625.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.797,71 13.0 10646.0 252.0 21.Sept.2033 550.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 212.773,93 12.0 10580.0 167.0 30.März2029 1050.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 212.645,75 12.0 10385.0 110.0 15.Juli2028 938.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Unternehmen 212.153,29 12.0 10500.0 465.0 31.Dez.2079 650.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 212.088,81 12.0 11454.0 81.0 01.Nov.2027 675.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 211.812,18 12.0 10395.0 763.0 29.Apr.2036 411.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 210.808,82 12.0 10378.0 545.0 08.Juli2032 575.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 210.799,37 12.0 10267.0 619.0 18.Jan.2033 363.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 210.550,84 12.0 10457.0 370.0 31.Dez.2079 638.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 210.470,51 12.0 10262.0 755.0 02.Apr.2035 475.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 209.884,15 12.0 10440.0 358.0 31.Dez.2079 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 209.687,26 12.0 10468.0 342.0 09.Okt.2034 550.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 209.619,75 12.0 10329.0 277.0 08.Jan.2029 538.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 209.424,27 12.0 10167.0 383.0 15.Jan.2035 400.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 209.276,18 12.0 10057.0 432.0 11.Sept.2030 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.961,56 12.0 8861.0 720.0 27.März2036 533.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 207.621,73 12.0 10263.0 468.0 31.Aug.2032 538.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 207.453,34 12.0 10340.0 388.0 31.Dez.2079 600.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 206.766,44 12.0 10086.0 220.0 31.Dez.2079 900.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 205.835,07 12.0 10157.0 806.0 10.Juni2035 373.0
IONPLA EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A Unternehmen 205.713,37 12.0 8395.0 213.0 15.Mai2028 575.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 205.606,70 12.0 10272.0 397.0 15.Okt.2031 625.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.396,71 12.0 6682.0 1784.0 01.Nov.2049 170.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 205.394,21 12.0 10103.0 478.0 01.Juli2032 550.0
DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Unternehmen 205.089,96 12.0 10109.0 482.0 15.Juli2032 450.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 205.085,05 12.0 10072.0 474.0 15.Mai2032 463.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 205.018,95 12.0 10189.0 696.0 31.Dez.2079 575.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 204.871,57 12.0 10200.0 706.0 31.Dez.2079 588.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 204.662,47 12.0 10096.0 153.0 19.Mai2027 325.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 204.360,02 12.0 7798.0 504.0 15.Mai2031 250.0
TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS Unternehmen 203.563,75 12.0 10033.0 207.0 15.Jan.2030 550.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 203.389,09 12.0 9905.0 306.0 07.März2029 425.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 203.355,95 12.0 10045.0 504.0 09.Juni2031 338.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 203.193,62 12.0 9867.0 172.0 12.Nov.2079 313.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 203.084,49 12.0 10138.0 735.0 03.Mai2034 350.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.911,63 12.0 10045.0 5.0 01.Mai2030 452.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 202.827,06 12.0 10121.0 406.0 08.Apr.2031 600.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 202.530,88 12.0 9994.0 25.0 21.Jan.2040 329.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 202.277,11 12.0 8072.0 1160.0 15.Juli2045 520.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 202.178,36 12.0 10068.0 951.0 11.Sept.2037 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 202.040,97 12.0 9946.0 114.0 20.Dez.2026 188.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.989,90 12.0 10000.0 8.0 18.Okt.2033 0.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 201.994,76 12.0 9897.0 440.0 17.Okt.2031 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 201.634,25 12.0 9863.0 206.0 31.Dez.2079 463.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 201.422,10 12.0 9943.0 505.0 14.Mai2031 295.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 200.948,05 12.0 9864.0 1649.0 06.Mai2054 400.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 200.879,45 12.0 10036.0 25.0 15.Apr.2031 615.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 200.448,94 12.0 10018.0 25.0 15.Juli2038 328.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.999,78 12.0 10000.0 9.0 20.Sept.2036 532.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 199.276,52 12.0 10163.0 492.0 01.Juni2031 413.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 199.135,07 12.0 9916.0 53.0 02.Aug.2081 188.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 198.919,93 12.0 8336.0 209.0 04.Feb.2028 488.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 198.722,41 12.0 10464.0 473.0 10.Juli2031 588.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 196.785,36 12.0 10311.0 275.0 31.März2029 1038.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 196.324,50 11.0 9783.0 110.0 01.Dez.2027 38.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 196.196,04 11.0 9718.0 81.0 15.Aug.2026 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 196.097,38 11.0 9765.0 151.0 05.Mai2028 88.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 195.784,47 11.0 9516.0 1194.0 13.Nov.2054 730.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 195.732,24 11.0 9706.0 369.0 31.Dez.2079 963.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Unternehmen 195.551,36 11.0 9530.0 192.0 23.Okt.2027 250.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 194.955,66 11.0 8502.0 121.0 15.Apr.2027 925.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 193.689,08 11.0 9441.0 1305.0 03.März2045 385.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 193.109,23 11.0 9506.0 1161.0 17.Jan.2048 675.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 191.209,60 11.0 9473.0 435.0 01.März2031 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 190.751,67 11.0 9366.0 532.0 04.Feb.2033 945.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 190.494,82 11.0 9498.0 546.0 04.Okt.2032 705.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 190.472,73 11.0 8998.0 503.0 02.März2031 182.0
BRACN_25-1X-A BRACN_25-1X A RegS Verbrieft 189.588,77 11.0 11533.0 4.0 17.Mai2067 488.0
BCOLO BANCOLOMBIA SA Unternehmen 189.083,86 11.0 9216.0 311.0 24.Dez.2034 863.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 189.019,79 11.0 9291.0 489.0 23.Jan.2032 770.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.620,07 11.0 9302.0 745.0 26.Jan.2036 644.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.481,78 11.0 9224.0 703.0 13.Juni2036 660.0
SUAMSA SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A Unternehmen 188.389,06 11.0 9182.0 521.0 13.Mai2032 635.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 188.240,95 11.0 9262.0 286.0 31.Dez.2079 875.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 188.236,99 11.0 9153.0 344.0 31.Dez.2079 850.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.105,42 11.0 9104.0 725.0 07.Nov.2036 775.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 187.926,89 11.0 9396.0 566.0 20.Apr.2033 800.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 187.653,59 11.0 9379.0 287.0 21.Sept.2029 50.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 187.486,13 11.0 9190.0 284.0 30.Nov.2028 475.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 187.185,80 11.0 9125.0 215.0 09.Juni2028 750.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 186.619,27 11.0 9094.0 706.0 23.Apr.2036 561.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 186.404,30 11.0 9924.0 0.0 18.Dez.2030 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.288,31 11.0 9094.0 829.0 29.Jan.2038 663.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 185.156,56 11.0 9944.0 24.0 31.Dez.2079 338.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 184.999,90 11.0 9235.0 267.0 12.Okt.2028 785.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 184.404,90 11.0 8567.0 2041.0 15.Feb.2055 238.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.886,36 11.0 8908.0 1102.0 19.Nov.2054 795.0
GASBCM GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A Unternehmen 183.784,56 11.0 9106.0 912.0 23.Aug.2042 610.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C 144A Unternehmen 183.585,99 11.0 8925.0 380.0 13.Mai2030 680.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 183.164,58 11.0 8999.0 351.0 26.Jan.2032 795.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 183.083,78 11.0 9149.0 494.0 17.Okt.2031 695.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 182.892,28 11.0 8962.0 664.0 12.Juni2034 600.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 182.703,72 11.0 9010.0 366.0 11.Feb.2035 763.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 182.121,54 11.0 8993.0 672.0 30.Juli2034 595.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 181.996,45 11.0 8980.0 412.0 31.Dez.2079 838.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 181.239,92 11.0 8905.0 487.0 24.Jan.2032 765.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 181.082,86 11.0 9942.0 135.0 31.März2027 213.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 180.734,94 11.0 9019.0 643.0 09.Apr.2034 675.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 180.569,44 11.0 8986.0 536.0 19.Mai2031 100.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 180.376,79 11.0 8804.0 389.0 06.Mai2030 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 180.104,28 11.0 8891.0 731.0 21.Juli2036 537.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 179.975,76 11.0 8913.0 250.0 17.Sept.2029 1088.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 179.972,19 11.0 8898.0 692.0 14.Feb.2035 640.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 179.555,23 11.0 8862.0 505.0 12.Feb.2032 713.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 179.533,02 11.0 8879.0 699.0 30.Juli2034 513.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.410,43 11.0 8714.0 508.0 29.Mai2032 763.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 179.254,28 10.0 10042.0 389.0 30.Apr.2035 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 178.902,24 10.0 8790.0 327.0 16.Juni2029 525.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 178.544,56 10.0 8868.0 221.0 08.März2028 595.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 177.998,97 10.0 8831.0 366.0 31.Dez.2079 720.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 177.498,53 10.0 11194.0 277.0 29.Okt.2029 363.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A Unternehmen 177.188,85 10.0 8823.0 264.0 21.Sept.2028 530.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.836,91 10.0 8668.0 650.0 26.Juni2034 640.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 176.849,15 10.0 8752.0 257.0 26.Aug.2028 700.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.388,27 10.0 8692.0 739.0 13.Feb.2038 796.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.336,33 10.0 8780.0 663.0 01.Apr.2036 807.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 176.137,19 10.0 8674.0 378.0 31.Dez.2079 625.0
RNW DIAMOND II LTD 144A Unternehmen 175.237,40 10.0 8606.0 27.0 28.Juli2026 795.0
CEDCRI CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 175.241,75 10.0 10009.0 8.0 15.Mai2028 666.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 174.957,81 10.0 8538.0 185.0 29.Nov.2028 625.0
LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Unternehmen 174.411,69 10.0 10090.0 118.0 30.Sept.2029 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.147,07 10.0 8704.0 405.0 17.Apr.2030 450.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 173.220,54 10.0 8507.0 658.0 22.Nov.2033 438.0
MAFUAE MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS Unternehmen 172.655,31 10.0 8587.0 41.0 31.Dez.2079 638.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 172.483,93 10.0 8617.0 138.0 14.Apr.2027 476.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 172.462,24 10.0 8529.0 699.0 10.Aug.2037 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 172.477,37 10.0 9244.0 432.0 03.Feb.2031 705.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 172.081,85 10.0 8405.0 241.0 01.Juni2029 600.0
TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Unternehmen 172.085,37 10.0 8480.0 125.0 01.März2028 550.0
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Unternehmen 170.034,72 10.0 11226.0 859.0 15.Jan.2039 820.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 169.053,64 10.0 10922.0 658.0 12.Sept.2033 538.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 168.961,65 10.0 9126.0 157.0 01.Dez.2030 788.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 168.740,82 10.0 8401.0 261.0 27.Sept.2028 650.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 167.889,25 10.0 9280.0 526.0 13.Jan.2033 888.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 167.506,56 10.0 8776.0 936.0 27.Jan.2041 675.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 167.315,11 10.0 10881.0 555.0 23.Mai2033 486.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 166.705,37 10.0 8193.0 177.0 31.Dez.2079 388.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 166.028,18 10.0 8812.0 407.0 10.Juli2030 525.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV 144A Unternehmen 165.390,99 10.0 8159.0 437.0 15.Juli2031 488.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 165.262,27 10.0 8177.0 249.0 15.Juni2028 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 165.233,20 10.0 8067.0 431.0 31.Dez.2079 538.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 165.054,03 10.0 8224.0 313.0 01.Okt.2029 625.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.749,00 10.0 8038.0 443.0 13.Nov.2030 400.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 163.481,92 10.0 8157.0 442.0 01.Okt.2030 375.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 162.359,39 10.0 8495.0 453.0 15.Jan.2031 510.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 161.942,79 9.0 9042.0 235.0 13.Juni2029 699.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 161.851,34 9.0 10499.0 55.0 15.Mai2030 675.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 161.795,40 9.0 9358.0 297.0 26.Okt.2029 50.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 160.365,36 9.0 10417.0 273.0 30.Nov.2028 613.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 159.906,95 9.0 7886.0 1378.0 18.Jan.2053 500.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 158.858,42 9.0 9848.0 540.0 15.Feb.2033 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 158.727,76 9.0 10366.0 678.0 10.Sept.2034 625.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 158.566,71 9.0 10420.0 725.0 11.Juni2034 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 157.576,14 9.0 8650.0 534.0 16.Juli2031 212.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 155.792,67 9.0 7745.0 1111.0 07.März2042 434.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 155.464,39 9.0 9535.0 341.0 09.Mai2030 138.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 155.375,39 9.0 8725.0 245.0 10.Juli2028 495.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 155.116,03 9.0 7615.0 243.0 18.Feb.2029 950.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 152.668,65 9.0 7581.0 560.0 29.Jan.2033 274.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.180,99 9.0 10273.0 815.0 01.Aug.2035 365.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 151.109,70 9.0 7515.0 612.0 25.Feb.2032 63.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 149.933,87 9.0 5962.0 1593.0 15.Nov.2060 360.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN Unternehmen 148.108,83 9.0 8625.0 628.0 05.Mai2032 80.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 146.981,69 9.0 10060.0 375.0 01.Juli2031 500.0
PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Unternehmen 146.268,75 9.0 10088.0 395.0 31.Okt.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 145.854,82 9.0 9076.0 427.0 22.März2031 69.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 145.095,56 8.0 9664.0 182.0 24.Aug.2028 58.0
ARESSI ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A Unternehmen 144.797,00 8.0 8477.0 295.0 15.Jan.2029 485.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 144.130,42 8.0 8963.0 550.0 26.Juni2035 800.0
TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen 143.654,84 8.0 6606.0 235.0 01.Jan.2029 1000.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 141.272,43 8.0 7036.0 1156.0 30.Sept.2049 575.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 140.602,13 8.0 10029.0 612.0 06.Okt.2032 367.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 137.621,67 8.0 9684.0 393.0 16.Apr.2030 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.359,17 8.0 7779.0 495.0 01.Apr.2031 280.0
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 135.750,38 8.0 9396.0 886.0 17.März2036 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 135.585,10 8.0 7965.0 477.0 23.Jan.2031 278.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 135.555,55 8.0 9447.0 232.0 12.März2028 163.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 135.454,90 8.0 8827.0 389.0 09.Mai2031 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 135.403,66 8.0 8902.0 277.0 17.Jan.2029 565.0
MCBRAC MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A Unternehmen 133.653,82 8.0 7136.0 380.0 30.Juni2031 725.0
MCBRAC MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS Unternehmen 133.653,82 8.0 7136.0 380.0 30.Juni2031 725.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.149,02 8.0 7709.0 511.0 26.Sept.2031 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.732,01 8.0 10166.0 689.0 24.Jan.2034 388.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 131.847,30 8.0 10713.0 394.0 28.Juni2035 588.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 131.801,03 8.0 10242.0 315.0 15.März2030 563.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 129.496,31 8.0 8659.0 999.0 17.Mai2037 213.0
ASIMI_25-1-A ASIMI_25-1 A RegS Verbrieft 128.451,89 8.0 11539.0 9.0 16.Mai2032 492.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 127.993,10 7.0 10041.0 433.0 31.Okt.2031 650.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 127.895,01 7.0 11280.0 287.0 08.Aug.2029 1050.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 127.787,87 7.0 9756.0 900.0 28.Okt.2036 313.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 127.252,13 7.0 8398.0 383.0 30.Jan.2030 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 126.404,00 7.0 7226.0 1371.0 15.März2052 463.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.158,48 7.0 11496.0 8.0 20.Feb.2068 0.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 123.177,62 7.0 11512.0 0.0 17.Aug.2035 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 123.042,94 7.0 8579.0 313.0 01.März2031 738.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 121.947,46 7.0 8546.0 429.0 11.Sept.2031 449.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 121.756,01 7.0 5836.0 1526.0 01.Apr.2060 385.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 121.762,40 7.0 10023.0 28.0 01.Aug.2027 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.657,07 7.0 8893.0 372.0 15.Jan.2031 523.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 121.394,08 7.0 5996.0 1322.0 03.Aug.2050 403.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 120.358,71 7.0 8720.0 1492.0 02.März2063 575.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 119.355,20 7.0 11749.0 452.0 31.Aug.2032 738.0
TRAVEL TVL FINANCE PLC RegS Unternehmen 119.002,40 7.0 11336.0 187.0 28.Apr.2028 1025.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 117.509,56 7.0 9959.0 2.0 28.Okt.2040 285.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 116.889,32 7.0 11469.0 61.0 15.Juni2027 550.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.676,42 7.0 11590.0 6.0 14.Juni2055 648.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.691,59 7.0 11521.0 3.0 23.Juni2053 542.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.606,23 7.0 11561.0 2.0 20.Aug.2055 170.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.606,80 7.0 11518.0 3.0 25.Juni2050 547.0
TWRBG_24-1X-C TWRBG_24-1X C RegS Verbrieft 115.569,17 7.0 11557.0 2.0 20.Jan.2066 300.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.527,20 7.0 11544.0 8.0 15.Jan.2057 547.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 115.253,48 7.0 11262.0 383.0 31.Jan.2031 875.0
GESTSM GESTAMP AUTOMOCION SA RegS Unternehmen 114.792,59 7.0 10053.0 397.0 15.Okt.2030 438.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.295,44 7.0 11269.0 131.0 01.März2027 388.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 112.473,96 7.0 10180.0 332.0 15.Apr.2030 525.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 112.076,18 7.0 10908.0 234.0 01.Juni2028 425.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 110.563,82 6.0 10798.0 316.0 16.Mai2029 600.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 109.924,71 6.0 10944.0 355.0 14.Mai2030 813.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 109.476,47 6.0 8964.0 15.0 15.Mai2029 850.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 109.372,13 6.0 8210.0 1488.0 10.Sept.2060 525.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 109.322,85 6.0 10636.0 524.0 31.Dez.2079 575.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 108.729,03 6.0 9704.0 81.0 15.Aug.2026 213.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 108.277,14 6.0 10406.0 109.0 13.März2027 696.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 107.831,41 6.0 9446.0 98.0 15.Okt.2030 1100.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 107.752,78 6.0 10596.0 648.0 19.Mai2033 425.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 107.635,14 6.0 8892.0 290.0 01.März2032 663.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 107.570,67 6.0 10738.0 47.0 13.Apr.2029 975.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 106.866,23 6.0 10338.0 292.0 22.März2029 600.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 106.828,62 6.0 10523.0 316.0 25.Juni2034 500.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 106.638,27 6.0 10506.0 636.0 24.Juni2033 488.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 106.423,07 6.0 8857.0 209.0 01.März2031 738.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 106.331,04 6.0 10492.0 493.0 17.Juni2031 413.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 106.268,25 6.0 10369.0 641.0 31.Dez.2079 599.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 106.063,81 6.0 10353.0 766.0 03.März2035 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 105.798,47 6.0 10551.0 275.0 28.Sept.2029 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 105.649,82 6.0 8431.0 1362.0 04.Apr.2053 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 105.460,19 6.0 10259.0 541.0 14.Jan.2032 375.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 105.388,85 6.0 10407.0 483.0 31.Dez.2079 500.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.234,24 6.0 10378.0 786.0 17.Juni2035 425.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 105.144,88 6.0 10506.0 141.0 15.Okt.2029 638.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 104.995,36 6.0 10297.0 176.0 01.Juni2029 525.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 104.736,38 6.0 10332.0 576.0 07.Juni2032 383.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 104.176,17 6.0 10239.0 566.0 01.Juli2032 425.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 104.015,03 6.0 10148.0 389.0 28.März2030 450.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 103.644,98 6.0 10129.0 227.0 01.Apr.2028 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 103.406,86 6.0 10044.0 613.0 21.Nov.2032 325.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 103.284,14 6.0 10279.0 182.0 06.Sept.2028 407.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 103.195,31 6.0 10120.0 423.0 15.Nov.2031 463.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 102.883,44 6.0 10282.0 224.0 15.Okt.2029 463.0
FIBCOP FIBERCOP SPA RegS Unternehmen 102.764,72 6.0 10127.0 398.0 30.Juni2030 475.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 102.525,53 6.0 10127.0 734.0 15.Juni2034 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 102.473,27 6.0 10204.0 910.0 19.März2038 513.0
FIBCOP FIBERCOP SPA RegS Unternehmen 102.370,07 6.0 10076.0 547.0 30.Juni2032 513.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.277,36 6.0 8897.0 383.0 01.März2032 638.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 101.618,37 6.0 9535.0 91.0 01.Okt.2031 1150.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 101.532,40 6.0 10061.0 293.0 15.März2029 950.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 101.410,63 6.0 10029.0 340.0 15.Feb.2030 425.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 101.394,31 6.0 9995.0 26.0 21.Jan.2040 359.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 101.368,92 6.0 10059.0 79.0 11.Sept.2027 800.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 101.263,73 6.0 10011.0 8.0 15.Juli2027 438.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 101.104,75 6.0 10063.0 545.0 09.Jan.2032 425.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 100.857,90 6.0 8824.0 416.0 15.Aug.2030 563.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.739,03 6.0 9831.0 203.0 16.Dez.2027 288.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 100.535,00 6.0 10054.0 436.0 31.Okt.2031 650.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 100.244,90 6.0 10003.0 447.0 30.Sept.2030 388.0
BGGRP BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 100.219,84 6.0 9817.0 378.0 21.Nov.2029 225.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 100.160,79 6.0 8908.0 410.0 01.Mai2033 675.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.084,97 6.0 10008.0 10.0 20.Sept.2036 642.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 100.054,77 6.0 9982.0 764.0 25.Sept.2034 350.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.028,66 6.0 9993.0 18.0 22.Dez.2043 323.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 100.000,00 6.0 10000.0 14.0 26.Okt.2041 0.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 100.000,00 6.0 10000.0 27.0 23.Okt.2035 0.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.813,67 6.0 9977.0 7.0 14.Sept.2036 307.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 99.713,43 6.0 9952.0 26.0 25.Okt.2040 342.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.231,56 6.0 9918.0 6.0 14.Dez.2038 312.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 98.780,22 6.0 8551.0 515.0 01.Okt.2033 625.0
TMH TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.746,11 6.0 9337.0 145.0 30.Juni2028 1350.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 98.265,65 6.0 9751.0 241.0 18.Apr.2028 150.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 98.237,51 6.0 8721.0 406.0 15.Jan.2033 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.018,12 6.0 9801.0 96.0 14.Okt.2027 38.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 97.811,07 6.0 9989.0 8.0 16.Juli2035 319.0
BERFRA BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS RegS Unternehmen 97.272,58 6.0 9561.0 391.0 18.Juli2030 650.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 97.096,60 6.0 9578.0 321.0 31.Dez.2079 500.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 96.467,93 6.0 9385.0 1304.0 11.Feb.2045 380.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 96.397,62 6.0 9230.0 358.0 01.Sept.2029 300.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 95.406,43 6.0 9539.0 98.0 15.Okt.2026 99.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.284,57 6.0 9501.0 0.0 15.Juni2032 526.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 94.285,36 6.0 9422.0 278.0 13.Aug.2028 33.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 94.045,12 6.0 9402.0 291.0 13.Okt.2028 150.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 93.953,50 6.0 8942.0 140.0 24.Jan.2030 875.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 92.418,56 5.0 9194.0 446.0 31.März2031 725.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 92.230,54 5.0 8912.0 77.0 01.Juni2028 938.0
TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Unternehmen 92.153,51 5.0 8827.0 8.0 15.Mai2029 1050.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 92.160,39 5.0 8939.0 170.0 06.Nov.2030 750.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 91.982,03 5.0 8658.0 53.0 01.Mai2029 675.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 91.887,06 5.0 8645.0 539.0 31.Juli2033 555.0
MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen 91.834,26 5.0 8927.0 383.0 15.Juni2030 738.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 91.505,94 5.0 8855.0 423.0 15.Mai2033 800.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 91.184,11 5.0 9108.0 248.0 15.Apr.2031 850.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 91.168,61 5.0 7799.0 493.0 15.Aug.2031 388.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 90.476,63 5.0 8976.0 401.0 15.März2033 863.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.411,30 5.0 8799.0 214.0 15.Juni2053 813.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 90.322,55 5.0 8723.0 407.0 15.Nov.2032 838.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 90.303,21 5.0 8988.0 10.0 01.Okt.2028 925.0
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 90.259,59 5.0 8740.0 102.0 30.Apr.2030 863.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 90.013,90 5.0 8843.0 450.0 15.Jan.2034 975.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 89.728,65 5.0 8930.0 140.0 30.Sept.2029 900.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.643,48 5.0 8697.0 339.0 01.Mai2032 663.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 89.545,57 5.0 8405.0 349.0 22.Okt.2029 600.0
UNIT WINDSTREAM SERVICES LLC 144A Unternehmen 89.425,74 5.0 8492.0 516.0 15.Okt.2033 750.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 89.239,73 5.0 8742.0 372.0 01.Feb.2031 900.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 89.183,94 5.0 8574.0 299.0 02.Mai2029 738.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.076,10 5.0 8697.0 428.0 15.Juli2032 963.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.926,10 5.0 8889.0 396.0 17.Apr.2031 519.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 88.844,14 5.0 8851.0 380.0 01.Okt.2032 738.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.800,43 5.0 8819.0 357.0 15.März2055 738.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.638,22 5.0 8805.0 335.0 15.März2032 700.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 88.529,92 5.0 8843.0 220.0 15.Apr.2030 800.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 88.458,53 5.0 8826.0 393.0 04.Apr.2031 512.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.390,55 5.0 8803.0 436.0 01.Apr.2033 788.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 88.366,64 5.0 8807.0 201.0 01.Okt.2030 663.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 88.108,64 5.0 8617.0 252.0 30.Juni2030 738.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 88.066,82 5.0 8673.0 474.0 01.Aug.2033 738.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 87.846,78 5.0 7552.0 1332.0 01.Apr.2049 455.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 87.545,43 5.0 8600.0 349.0 15.Feb.2031 1000.0
RRD RR DONNELLEY & SONS CO 144A Unternehmen 87.521,92 5.0 8547.0 276.0 01.Aug.2029 1088.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 87.412,66 5.0 8680.0 599.0 15.Jan.2032 80.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.385,53 5.0 8586.0 110.0 15.Juni2028 513.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.316,79 5.0 8572.0 151.0 15.Juni2029 538.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 87.061,12 5.0 8582.0 44.0 15.Juli2027 550.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 86.730,56 5.0 8549.0 177.0 17.Nov.2028 800.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 86.717,99 5.0 8567.0 60.0 15.Jan.2027 463.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 86.561,80 5.0 8562.0 74.0 01.Aug.2027 500.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 86.526,69 5.0 8515.0 150.0 15.Juni2028 463.0
CPN CALPINE CORP 144A Unternehmen 86.186,36 5.0 8549.0 107.0 15.Feb.2028 450.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 86.159,45 5.0 8550.0 282.0 01.Feb.2030 888.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 86.153,33 5.0 6528.0 1777.0 09.Dez.2049 175.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.105,05 5.0 8467.0 194.0 15.Nov.2027 388.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 86.081,77 5.0 8528.0 690.0 01.März2033 125.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 85.877,09 5.0 8514.0 170.0 15.Feb.2029 475.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 85.879,72 5.0 8533.0 340.0 15.März2030 663.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 85.806,86 5.0 8476.0 179.0 15.Juli2028 463.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.785,19 5.0 8535.0 149.0 15.März2082 525.0
PREEM PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS Unternehmen 85.730,15 5.0 10350.0 3.0 30.Juni2027 1200.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 85.615,43 5.0 8399.0 129.0 28.Feb.2057 625.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 85.573,32 5.0 8487.0 394.0 20.Sept.2031 988.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 85.495,37 5.0 8543.0 99.0 15.Apr.2027 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 85.407,54 5.0 8888.0 375.0 28.Jan.2031 521.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.324,45 5.0 8472.0 120.0 15.Feb.2027 388.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 85.191,81 5.0 8488.0 514.0 15.Okt.2033 775.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 85.004,79 5.0 8318.0 327.0 30.Apr.2030 450.0
DAC DANAOS CORP 144A Unternehmen 84.785,12 5.0 8472.0 494.0 15.Okt.2032 688.0
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 84.646,22 5.0 8364.0 171.0 31.Aug.2027 338.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 84.634,29 5.0 8273.0 485.0 01.Juli2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 84.605,58 5.0 9815.0 1127.0 07.Okt.2045 650.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 84.579,76 5.0 8444.0 92.0 01.Okt.2026 315.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.475,63 5.0 8415.0 187.0 15.Jan.2028 388.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 84.452,89 5.0 8439.0 232.0 15.Apr.2029 550.0
GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 84.183,61 5.0 8356.0 231.0 15.Aug.2028 400.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 83.913,95 5.0 8301.0 238.0 15.Juli2028 400.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 83.640,99 5.0 8301.0 272.0 01.März2029 538.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 83.456,74 5.0 8640.0 856.0 05.März2037 500.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 83.429,22 5.0 8325.0 278.0 01.Apr.2029 388.0
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 83.339,65 5.0 8071.0 397.0 01.Apr.2030 438.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 83.194,94 5.0 8307.0 1039.0 28.Sept.2037 200.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 83.110,52 5.0 8296.0 89.0 16.Sept.2026 185.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 82.419,86 5.0 8178.0 359.0 15.Feb.2030 413.0
CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Unternehmen 82.337,31 5.0 8036.0 242.0 01.Aug.2028 875.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 82.086,63 5.0 5519.0 1451.0 30.Juni2062 395.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 81.806,97 5.0 8101.0 485.0 01.Feb.2032 425.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 81.722,21 5.0 8752.0 468.0 01.Aug.2033 625.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.692,59 5.0 8036.0 475.0 04.Juni2081 413.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 81.593,56 5.0 8099.0 345.0 15.Aug.2029 388.0
XRX XEROX CORPORATION 144A Unternehmen 81.251,43 5.0 8109.0 386.0 15.Apr.2031 1350.0
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 80.984,83 5.0 8068.0 480.0 15.März2031 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 80.191,62 5.0 7939.0 442.0 01.Feb.2031 425.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 80.105,95 5.0 7829.0 514.0 01.Mai2032 450.0
MCFE MCAFEE CORP 144A Unternehmen 80.071,44 5.0 7893.0 358.0 15.Feb.2030 738.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 80.072,53 5.0 7152.0 646.0 01.Dez.2032 186.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 80.055,46 5.0 7834.0 295.0 01.Mai2029 913.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 79.882,42 5.0 8317.0 406.0 15.Apr.2030 345.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 79.654,53 5.0 10038.0 830.0 03.Sept.2035 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 79.609,96 5.0 10409.0 814.0 14.Nov.2035 375.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.588,76 5.0 7903.0 517.0 15.Feb.2032 363.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 78.982,93 5.0 7854.0 440.0 15.Aug.2030 288.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 78.487,17 5.0 5989.0 1864.0 15.Okt.2050 163.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 78.017,13 5.0 8567.0 160.0 01.Dez.2028 900.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 76.914,16 5.0 7493.0 401.0 10.Juni2030 550.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.818,88 4.0 10159.0 470.0 23.Jan.2031 300.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 75.980,21 4.0 7423.0 357.0 15.Nov.2029 475.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 75.941,52 4.0 8257.0 226.0 01.Mai2028 450.0
CDK CENTRAL PARENT LLC 144A Unternehmen 74.856,54 4.0 7247.0 304.0 15.Juni2029 800.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.872,92 4.0 8744.0 1353.0 02.März2053 565.0
PFLEID PCF GMBH RegS Unternehmen 74.617,64 4.0 7033.0 317.0 15.Apr.2029 475.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 74.478,06 4.0 8979.0 126.0 15.Juni2030 725.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 74.383,02 4.0 8737.0 452.0 15.Mai2033 600.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 72.813,95 4.0 8724.0 267.0 15.Jan.2030 688.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 72.322,80 4.0 7197.0 853.0 20.Sept.2037 500.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 72.137,28 4.0 7126.0 504.0 15.Juni2031 295.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 72.054,52 4.0 9867.0 96.0 07.Okt.2026 100.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 71.890,12 4.0 8882.0 354.0 15.Aug.2032 675.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.946,97 4.0 8964.0 380.0 01.Feb.2033 700.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 70.878,45 4.0 8905.0 435.0 01.Aug.2033 638.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 70.735,96 4.0 5635.0 1567.0 15.Sept.2051 285.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 70.359,38 4.0 10289.0 892.0 11.Juli2039 675.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 68.787,47 4.0 9356.0 634.0 06.März2035 640.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 68.719,63 4.0 6814.0 1454.0 15.Feb.2051 375.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 68.605,27 4.0 6654.0 454.0 01.Mai2031 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 68.480,47 4.0 6686.0 1403.0 15.Mai2055 438.0
EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Unternehmen 67.652,71 4.0 8859.0 733.0 15.Juni2035 540.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 67.330,91 4.0 10135.0 9.0 13.Aug.2049 513.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 66.909,63 4.0 11540.0 2.0 21.Apr.2033 557.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 65.334,17 4.0 6524.0 1768.0 01.Okt.2049 188.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.246,82 4.0 9135.0 223.0 01.Feb.2032 988.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 64.958,20 4.0 8863.0 271.0 15.Jan.2031 700.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 64.460,99 4.0 9517.0 808.0 04.Juni2038 772.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 64.110,49 4.0 8832.0 218.0 15.Dez.2030 663.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.974,28 4.0 8892.0 256.0 15.Feb.2030 675.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 62.944,23 4.0 8938.0 1420.0 15.Sept.2055 565.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 62.424,64 4.0 5586.0 0.0 nan 0.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.012,75 4.0 8949.0 96.0 01.Okt.2028 838.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 59.359,98 3.0 8894.0 212.0 15.Juni2030 800.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 59.222,66 3.0 7637.0 213.0 31.Juli2030 690.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 59.027,61 3.0 8958.0 748.0 15.Juli2035 520.0
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 58.888,83 3.0 5364.0 304.0 15.März2029 463.0
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 58.049,40 3.0 9262.0 271.0 15.Nov.2028 688.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.899,43 3.0 8698.0 414.0 01.März2033 638.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 57.503,17 3.0 8665.0 853.0 15.Mai2037 493.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 56.570,13 3.0 8670.0 353.0 19.Sept.2030 454.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 55.606,50 3.0 7750.0 388.0 15.Mai2030 525.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 55.597,23 3.0 8777.0 469.0 01.Nov.2033 838.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.287,13 3.0 9042.0 721.0 15.Jan.2036 675.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 54.070,06 3.0 7413.0 648.0 15.Jan.2034 425.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 53.044,62 3.0 9011.0 239.0 01.Feb.2032 713.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 51.949,19 3.0 5182.0 1914.0 09.Sept.2049 113.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.583,78 3.0 9002.0 458.0 13.März2031 545.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 51.045,15 3.0 8860.0 403.0 15.Feb.2033 613.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 49.251,50 3.0 9009.0 1320.0 28.Jan.2056 573.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 48.837,38 3.0 8097.0 284.0 31.Dez.2079 900.0
HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Unternehmen 48.530,85 3.0 8848.0 202.0 15.Feb.2029 900.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.508,64 3.0 8792.0 1457.0 01.Apr.2064 610.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.090,46 3.0 8112.0 442.0 01.Juni2031 450.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.286,40 3.0 8781.0 37.0 15.Feb.2028 775.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 45.673,38 3.0 8482.0 16.0 30.Juni2031 900.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.417,00 3.0 8545.0 200.0 01.Okt.2029 525.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 45.372,58 3.0 8364.0 256.0 01.Mai2029 488.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.384,03 3.0 8866.0 435.0 15.Juni2033 650.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.965,45 3.0 8706.0 393.0 01.Aug.2032 588.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.503,45 3.0 8596.0 166.0 15.Juli2029 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.509,19 3.0 8699.0 465.0 30.Juni2033 688.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 43.412,76 3.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 42.870,75 3.0 8450.0 1381.0 15.Jan.2055 550.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 42.199,78 2.0 8908.0 397.0 15.Mai2032 688.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 40.980,58 2.0 8323.0 462.0 28.Mai2033 925.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 40.428,84 2.0 10108.0 5.0 26.Jan.2043 397.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Unternehmen 40.203,47 2.0 3963.0 36.0 01.März2026 425.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.419,72 2.0 9127.0 159.0 01.Okt.2030 900.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 37.404,06 2.0 6174.0 1458.0 01.Aug.2049 320.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 36.959,56 2.0 8357.0 1405.0 15.März2053 513.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.796,38 2.0 8712.0 279.0 15.März2030 588.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 36.779,03 2.0 6116.0 1479.0 01.Okt.2049 315.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 36.697,80 2.0 8611.0 1122.0 29.März2039 225.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 36.583,07 2.0 8982.0 671.0 15.Juni2034 550.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 36.586,42 2.0 9099.0 1415.0 15.März2055 570.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.533,65 2.0 8571.0 373.0 15.Juli2032 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.433,17 2.0 9880.0 918.0 23.Jan.2037 325.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 35.741,50 2.0 8808.0 387.0 01.Feb.2032 675.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 35.375,30 2.0 8803.0 389.0 15.März2030 490.0
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.321,86 2.0 8753.0 391.0 01.Sept.2032 663.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 35.216,59 2.0 10855.0 203.0 07.Dez.2027 150.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 35.113,97 2.0 8675.0 376.0 15.Jan.2030 455.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 34.868,41 2.0 7908.0 492.0 25.März2031 288.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.724,21 2.0 8993.0 253.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.316,62 2.0 8271.0 369.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.252,45 2.0 8916.0 455.0 31.Jan.2034 675.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 34.127,73 2.0 8732.0 649.0 04.Okt.2033 488.0
CSX CSX CORP Unternehmen 33.985,12 2.0 6909.0 1619.0 01.Nov.2066 425.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.880,80 2.0 8917.0 302.0 15.Mai2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 33.663,21 2.0 8677.0 194.0 25.Nov.2027 525.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 32.332,41 2.0 8644.0 1552.0 15.Feb.2055 463.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 31.237,81 2.0 8799.0 458.0 01.Aug.2033 600.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.156,62 2.0 8840.0 324.0 01.Apr.2032 650.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.336,67 2.0 8314.0 383.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.515,60 2.0 8972.0 410.0 15.Juni2033 675.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 27.031,79 2.0 9218.0 93.0 01.Sept.2031 888.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.761,43 2.0 8806.0 196.0 15.Feb.2029 738.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.680,89 2.0 8579.0 270.0 29.Sept.2028 563.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.159,91 1.0 8956.0 281.0 01.Apr.2032 663.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.159,62 1.0 5370.0 1616.0 30.Okt.2056 299.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.793,43 1.0 8860.0 334.0 15.Mai2032 788.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.562,13 1.0 8956.0 329.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.484,44 1.0 8881.0 150.0 15.Feb.2029 725.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 21.694,23 1.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 21.212,81 1.0 8948.0 383.0 30.Apr.2032 675.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 21.194,20 1.0 8689.0 439.0 15.Jan.2033 625.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 21.135,57 1.0 8959.0 271.0 15.Juni2030 700.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.099,61 1.0 8834.0 226.0 30.Apr.2030 838.0
HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.921,75 1.0 8929.0 332.0 15.Juli2032 738.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.446,95 1.0 8496.0 389.0 01.Okt.2031 513.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.449,77 1.0 8832.0 189.0 15.März2029 713.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 20.388,17 1.0 8740.0 290.0 01.Feb.2030 663.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.339,50 1.0 9049.0 396.0 01.Aug.2032 938.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.628,81 1.0 9047.0 210.0 01.Juni2028 850.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.573,02 1.0 8151.0 410.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.400,31 1.0 9380.0 548.0 01.Mai2033 750.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.365,69 1.0 9048.0 28.0 01.Feb.2029 925.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.223,91 1.0 8262.0 272.0 15.Jan.2029 425.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 19.183,02 1.0 8934.0 311.0 15.Juni2032 675.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 18.437,62 1.0 8956.0 211.0 15.Nov.2030 713.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 18.214,68 1.0 8898.0 425.0 15.Juni2033 638.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC Unternehmen 17.913,62 1.0 8154.0 381.0 09.März2030 625.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 17.706,16 1.0 8219.0 266.0 15.Nov.2028 575.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.336,89 1.0 8938.0 302.0 15.Jan.2031 725.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.062,94 1.0 9907.0 818.0 25.Mai2035 320.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.888,70 1.0 8748.0 476.0 15.Sept.2033 575.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.891,58 1.0 8323.0 278.0 01.Aug.2029 650.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.834,78 1.0 8735.0 434.0 15.Feb.2033 813.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.543,69 1.0 9055.0 416.0 15.März2033 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.376,54 1.0 8111.0 395.0 01.Aug.2030 413.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.290,28 1.0 8903.0 329.0 15.Juli2032 650.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.854,25 1.0 8752.0 373.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 15.124,34 1.0 8696.0 459.0 01.Juni2033 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.401,09 1.0 8287.0 482.0 15.Juli2032 500.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 14.276,59 1.0 8796.0 435.0 01.Aug.2032 675.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.220,01 1.0 8216.0 301.0 15.Juni2029 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.079,59 1.0 8688.0 496.0 15.März2034 688.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.994,87 1.0 8988.0 391.0 01.Juli2032 925.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.988,48 1.0 8608.0 487.0 01.Aug.2033 688.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 13.827,82 1.0 9029.0 367.0 15.Juli2030 788.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.462,57 1.0 8922.0 403.0 15.März2033 638.0
KTGLLC KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 144A Unternehmen 13.373,04 1.0 8784.0 298.0 15.Feb.2030 850.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.329,67 1.0 8693.0 462.0 30.Juni2033 738.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.248,14 1.0 8482.0 16.0 30.Juni2031 900.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.057,30 1.0 8674.0 208.0 31.März2029 650.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.879,37 1.0 8328.0 470.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.843,68 1.0 8925.0 135.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.735,09 1.0 8894.0 401.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.691,54 1.0 8897.0 376.0 01.Juli2030 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.638,84 1.0 8422.0 96.0 15.Okt.2026 288.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.281,27 1.0 8584.0 390.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 12.017,16 1.0 9005.0 403.0 15.Juni2033 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.773,00 1.0 9020.0 178.0 01.Apr.2030 788.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.532,54 1.0 8783.0 467.0 15.Aug.2033 600.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.905,01 1.0 8951.0 435.0 15.Aug.2033 763.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.871,18 1.0 8261.0 241.0 01.Juli2028 388.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.811,74 1.0 8817.0 420.0 01.Juli2032 675.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.746,49 1.0 8894.0 411.0 15.März2033 738.0
ENCISS ENCORE ISSUANCES SA RegS Unternehmen 10.684,86 1.0 8965.0 10.0 06.Nov.2025 1202.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.689,35 1.0 8709.0 459.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.665,90 1.0 8726.0 462.0 01.Juli2033 625.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.541,70 1.0 8568.0 354.0 15.Juli2030 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 9.006,31 1.0 8806.0 304.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.854,13 1.0 8805.0 427.0 15.März2033 588.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.267,20 0.0 8119.0 442.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.270,31 0.0 8187.0 477.0 31.Jan.2032 438.0
HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.980,90 0.0 8754.0 506.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.887,54 0.0 8676.0 493.0 15.Sept.2033 613.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.342,72 0.0 9014.0 173.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.192,63 0.0 8957.0 215.0 01.Okt.2031 738.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.077,42 0.0 8839.0 284.0 15.Apr.2030 663.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.066,73 0.0 8733.0 349.0 15.Sept.2030 700.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.273,78 0.0 8910.0 404.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.139,50 0.0 8721.0 479.0 01.Okt.2033 838.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.147,48 0.0 8693.0 455.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.874,39 0.0 8282.0 562.0 15.Juli2032 488.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.353,08 0.0 8870.0 414.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.364,48 0.0 8694.0 411.0 01.Nov.2032 613.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.262,06 0.0 8700.0 491.0 01.Okt.2033 650.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.263,32 0.0 8725.0 392.0 01.Apr.2031 800.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.153,18 0.0 8413.0 244.0 15.Mai2029 475.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.605,36 0.0 9055.0 142.0 01.Aug.2031 825.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.482,53 0.0 8874.0 464.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.439,87 0.0 8783.0 467.0 15.Aug.2033 625.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.406,62 0.0 8686.0 348.0 01.Aug.2030 700.0
BALL BALL CORPORATION 144A Unternehmen 4.390,48 0.0 8694.0 627.0 15.Sept.2033 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.316,89 0.0 8582.0 505.0 15.Sept.2033 663.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.294,54 0.0 8538.0 412.0 15.März2031 625.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.307,59 0.0 8563.0 375.0 01.Okt.2030 550.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.070,43 0.0 8109.0 440.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.767,10 0.0 9211.0 75.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.620,61 0.0 8854.0 184.0 15.Juni2029 663.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.530,11 0.0 8716.0 488.0 15.Feb.2034 675.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.466,89 0.0 8467.0 583.0 15.Juni2033 650.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.470,45 0.0 8627.0 500.0 15.Sept.2033 625.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.823,65 0.0 9084.0 201.0 15.Nov.2031 888.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 2.815,25 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.724,82 0.0 8805.0 265.0 01.Juni2031 838.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.693,68 0.0 8845.0 360.0 01.Aug.2032 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.648,76 0.0 8684.0 335.0 15.Juli2030 563.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.609,55 0.0 8692.0 434.0 15.Apr.2033 575.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 2.497,60 0.0 6114.0 0.0 nan 0.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.429,33 0.0 8053.0 444.0 01.März2031 388.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 2.350,84 0.0 10850.0 0.0 nan 0.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.158,75 0.0 8635.0 197.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.780,04 0.0 8892.0 406.0 15.Okt.2030 650.0
FVZ5 US 5YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9427.0 398.0 31.Dez.2025 0.0
TYZ5 US 10YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9750.0 594.0 19.Dez.2025 0.0
UXYZ5 US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10003.0 781.0 19.Dez.2025 0.0
WNZ5 US ULTRA T-BOND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10573.0 1543.0 19.Dez.2025 0.0
DUZ5 EURO-SCHATZ DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10719.0 188.0 08.Dez.2025 0.0
RXZ5 EURO-BUND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12993.0 790.0 08.Dez.2025 0.0
USZ5 US LONG BOND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10195.0 1128.0 19.Dez.2025 0.0
G Z5 LONG GILT DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10668.0 955.0 29.Dez.2025 0.0
UBZ5 EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11716.0 1988.0 08.Dez.2025 0.0
OATZ5 EURO-OAT DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12312.0 799.0 08.Dez.2025 0.0
TUZ5 US 2YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8962.0 184.0 31.Dez.2025 0.0
IKZ5 EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12157.0 743.0 08.Dez.2025 0.0
OEZ5 EURO-BOBL DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11858.0 472.0 08.Dez.2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.146,44 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.577,79 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.579,37 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.684,29 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -2.370,96 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.079,57 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -3.464,93 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
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USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.593,42 0.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
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USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -15.075,06 -1.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
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USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -339.862,28 -20.0 100.0 0.0 17.Dez.2025 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -2.259.347,13 -132.0 10000.0 0.0 nan 0.0