Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 975 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.079.033,18	141.0	10841.0	13.0	nan	199.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.497.819,87	114.0	10023.0	783.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.387.905,99	109.0	54.0	442.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.761.185,64	81.0	8635.0	180.0	12.März2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.591.906,53	73.0	11706.0	363.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.514.741,32	69.0	10037.0	19.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.359.083,44	62.0	8544.0	289.0	12.März2026	550.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.328.822,63	61.0	11510.0	4.0	21.März2062	455.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.315.253,98	60.0	10018.0	454.0	15.Mai2056	400.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.227.166,49	56.0	10035.0	13.0	22.Juni2037	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.172.612,67	54.0	7808.0	663.0	13.Apr.2026	350.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.150.894,24	53.0	11462.0	6.0	20.Juli2055	673.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.136.742,36	52.0	10174.0	730.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.099.819,17	50.0	9861.0	82.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.059.393,38	49.0	9772.0	770.0	18.Okt.2034	260.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.058.862,55	48.0	9724.0	466.0	15.Apr.2032	563.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.037.838,90	48.0	11495.0	0.0	17.Nov.2035	498.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.034.843,43	47.0	11773.0	293.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.021.864,58	47.0	10017.0	11.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.020.664,07	47.0	10060.0	19.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.018.727,26	47.0	10043.0	19.0	15.Okt.2038	0.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.015.048,80	46.0	10054.0	19.0	15.Okt.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.013.121,10	46.0	10033.0	430.0	01.Okt.2030	270.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.010.009,93	46.0	10025.0	3.0	15.Mai2037	330.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.006.103,17	46.0	10040.0	20.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.002.464,30	46.0	10000.0	18.0	15.Apr.2038	329.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.002.472,25	46.0	10011.0	14.0	15.Okt.2036	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	995.704,01	46.0	8265.0	581.0	12.März2026	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	947.749,50	43.0	9442.0	454.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	929.736,26	43.0	11597.0	8.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	918.752,05	42.0	10000.0	11.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	912.171,50	42.0	9942.0	96.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	908.853,64	42.0	10022.0	18.0	17.Jan.2039	0.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	890.041,71	41.0	11495.0	3.0	18.Feb.2035	463.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	866.651,62	40.0	10218.0	326.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	861.025,73	39.0	10493.0	100.0	27.Sept.2029	725.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	857.785,97	39.0	9825.0	577.0	15.Jan.2034	475.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	847.627,93	39.0	5989.0	11.0	12.Apr.2057	466.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	834.000,00	38.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	199.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	831.939,67	38.0	10025.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	826.328,32	38.0	10406.0	272.0	15.Juli2030	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	818.579,87	37.0	10174.0	451.0	30.Juni2032	513.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	818.213,06	37.0	12287.0	235.0	15.Aug.2031	813.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	818.173,40	37.0	9733.0	167.0	31.Dez.2079	163.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	808.056,54	37.0	11100.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	778.188,72	36.0	12040.0	77.0	30.Apr.2029	863.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	756.661,26	35.0	10315.0	424.0	20.März2031	550.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	747.669,06	34.0	10152.0	403.0	15.Feb.2032	563.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	721.855,63	33.0	9995.0	-148.0	25.Okt.2040	690.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	714.460,98	33.0	10824.0	200.0	15.Nov.2031	700.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	712.260,74	33.0	10126.0	344.0	15.Feb.2031	688.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	710.752,88	33.0	9988.0	18.0	15.Jan.2036	296.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	707.691,94	32.0	10037.0	2.0	15.Okt.2032	528.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	706.009,91	32.0	9964.0	504.0	02.Okt.2031	338.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	698.886,22	32.0	10387.0	584.0	17.Juli2033	638.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	697.736,65	32.0	10022.0	830.0	31.Okt.2035	320.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	688.043,16	32.0	10248.0	264.0	28.Feb.2030	500.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	687.752,68	31.0	9739.0	430.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	683.416,33	31.0	11536.0	293.0	28.Mai2039	634.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	671.190,18	31.0	10719.0	354.0	12.Juni2030	700.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	669.516,80	31.0	10139.0	335.0	30.Apr.2031	500.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	658.937,29	30.0	10104.0	455.0	15.Mai2032	463.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	656.249,54	30.0	10546.0	230.0	17.Mai2031	713.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	655.970,37	30.0	10077.0	476.0	01.Aug.2032	475.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	654.414,51	30.0	10672.0	238.0	08.Sept.2029	550.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	651.141,67	30.0	10004.0	21.0	25.Okt.2034	295.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	648.097,71	30.0	11314.0	296.0	18.Dez.2029	936.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	646.756,71	30.0	10152.0	409.0	01.Juli2030	295.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	645.541,38	30.0	10616.0	630.0	31.Dez.2079	599.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	639.892,67	29.0	10101.0	377.0	31.Jan.2030	270.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	635.760,14	29.0	10391.0	316.0	08.Apr.2031	600.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	634.938,08	29.0	10364.0	253.0	21.Mai2030	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	631.486,11	29.0	10058.0	-696.0	21.Aug.2038	532.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	631.216,59	29.0	10283.0	360.0	30.Sept.2031	650.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	625.423,13	29.0	10196.0	440.0	14.Juli2032	563.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	623.395,07	29.0	10205.0	306.0	15.Apr.2030	575.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	618.694,44	28.0	10125.0	399.0	31.Okt.2031	650.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	614.541,41	28.0	10070.0	377.0	15.Feb.2031	425.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	614.377,15	28.0	10166.0	356.0	15.Juni2031	475.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	607.668,26	28.0	6182.0	376.0	01.März2030	275.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	605.760,27	28.0	10088.0	351.0	05.Feb.2031	475.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	604.879,00	28.0	9965.0	12.0	29.Juni2080	188.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	602.903,70	28.0	11713.0	410.0	01.März2031	663.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.836,86	28.0	10022.0	18.0	15.Jan.2039	332.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	600.025,75	27.0	7493.0	707.0	12.März2026	300.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	596.590,55	27.0	8935.0	976.0	30.Mai2049	658.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	594.375,16	27.0	9783.0	211.0	18.Apr.2028	150.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	593.823,85	27.0	10462.0	42.0	15.Juli2029	663.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	578.132,77	26.0	10033.0	32.0	24.Feb.2062	297.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	575.535,40	26.0	9554.0	551.0	15.Jan.2033	525.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	573.032,32	26.0	9289.0	283.0	01.Mai2029	788.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	572.915,50	26.0	9962.0	290.0	01.Feb.2030	675.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	566.124,98	26.0	9961.0	106.0	31.März2027	213.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.078,90	25.0	10032.0	18.0	15.Apr.2038	324.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	548.157,87	25.0	9951.0	1473.0	31.Juli2054	438.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	533.737,17	24.0	10647.0	133.0	15.Apr.2031	688.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	533.322,10	24.0	10301.0	486.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.958,88	24.0	9994.0	10.0	20.März2033	350.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	525.161,57	24.0	10223.0	463.0	14.Mai2032	375.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	524.891,23	24.0	10029.0	446.0	30.Sept.2032	538.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	521.508,67	24.0	10296.0	414.0	15.Mai2032	563.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	521.134,83	24.0	10223.0	415.0	31.März2032	550.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	519.004,35	24.0	10187.0	306.0	15.Apr.2031	600.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.423,92	24.0	10005.0	18.0	15.Okt.2034	305.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	517.971,08	24.0	10037.0	794.0	04.Sept.2035	364.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	514.807,05	24.0	10258.0	439.0	15.Juli2032	525.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	514.545,68	24.0	10204.0	251.0	08.Dez.2028	488.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	513.095,73	24.0	10242.0	367.0	23.Jan.2031	375.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	512.840,40	23.0	10202.0	586.0	10.Juli2033	638.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.454,49	23.0	11292.0	433.0	27.Nov.2031	650.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	510.448,12	23.0	8469.0	371.0	22.Jan.2031	825.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	510.096,44	23.0	10061.0	2.0	15.Mai2032	581.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	509.313,85	23.0	10055.0	493.0	15.Mai2033	550.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	506.449,17	23.0	10043.0	5.0	20.Nov.2034	375.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	505.746,57	23.0	9974.0	507.0	15.Apr.2033	438.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.960,15	23.0	10054.0	18.0	15.Jan.2038	332.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.736,10	23.0	10050.0	19.0	15.Apr.2039	330.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	503.676,60	23.0	8370.0	75.0	23.Nov.2081	425.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.268,71	23.0	9988.0	3.0	20.Nov.2038	337.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	502.942,40	23.0	12320.0	349.0	31.Okt.2031	775.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.875,39	23.0	10009.0	10.0	15.Dez.2034	304.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	502.805,23	23.0	9955.0	7.0	31.Dez.2079	150.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.495,97	23.0	10000.0	4.0	20.Sept.2036	819.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.246,75	23.0	10024.0	19.0	20.Okt.2038	337.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.139,61	23.0	10023.0	20.0	20.Jan.2039	329.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.003,20	23.0	10017.0	18.0	15.Okt.2034	302.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.986,00	23.0	10015.0	18.0	15.Apr.2036	330.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.625,75	23.0	10010.0	18.0	15.Okt.2034	302.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.588,58	23.0	10010.0	19.0	20.Juli2037	351.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	500.699,96	23.0	9999.0	21.0	25.Apr.2034	338.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.614,30	23.0	9990.0	17.0	15.Juli2035	298.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.586,66	23.0	9998.0	21.0	27.Apr.2038	320.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	498.781,80	23.0	10459.0	22.0	01.Mai2030	713.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	496.809,42	23.0	8844.0	307.0	15.Nov.2030	925.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	494.506,56	23.0	9715.0	213.0	03.Mai2028	225.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	491.088,32	22.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	488.842,56	22.0	10412.0	34.0	15.Dez.2030	638.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	488.288,16	22.0	10447.0	38.0	31.Dez.2029	675.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	486.501,19	22.0	9708.0	163.0	06.Okt.2027	63.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	476.961,35	22.0	9892.0	456.0	31.Dez.2079	525.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	475.307,59	22.0	11507.0	12.0	27.Jan.2070	450.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.005,00	22.0	9987.0	17.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.489,97	22.0	10025.0	19.0	15.Juli2032	372.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	472.157,35	22.0	10121.0	400.0	11.Sept.2030	500.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	471.548,39	22.0	10027.0	539.0	04.Feb.2032	325.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	468.011,18	21.0	9991.0	573.0	15.Feb.2034	425.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	464.854,37	21.0	7817.0	664.0	12.März2026	350.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	461.881,80	21.0	9996.0	2.0	15.Aug.2033	290.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	456.863,22	21.0	10071.0	406.0	15.Juni2031	525.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.799,76	21.0	10317.0	108.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	453.255,25	21.0	10362.0	236.0	15.März2030	563.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	451.877,91	21.0	11205.0	478.0	25.Sept.2083	700.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	449.504,18	21.0	9892.0	66.0	15.Okt.2026	300.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.111,27	21.0	11105.0	213.0	01.Juni2028	425.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	445.515,10	20.0	10438.0	127.0	10.Jan.2031	525.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	442.413,28	20.0	10526.0	245.0	31.Dez.2079	675.0
BMW	BMW US CAPITAL LLC MTN RegS	Unternehmen	441.692,71	20.0	9844.0	116.0	20.Apr.2027	100.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	440.601,06	20.0	8584.0	273.0	17.Aug.2030	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	433.593,97	20.0	10301.0	306.0	17.Juli2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	433.204,45	20.0	10389.0	189.0	02.März2029	466.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	430.169,53	20.0	9898.0	1.0	18.Okt.2032	392.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	427.643,92	20.0	10411.0	39.0	01.Juli2029	638.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	426.304,69	20.0	9851.0	479.0	09.Juni2031	363.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	424.244,26	19.0	8530.0	214.0	19.Feb.2026	550.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	421.532,54	19.0	9420.0	507.0	15.März2032	450.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	419.943,87	19.0	6016.0	11.0	12.Sept.2056	465.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	419.401,50	19.0	10479.0	188.0	07.Feb.2029	525.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	413.885,28	19.0	10016.0	3.0	15.Feb.2038	329.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	413.856,00	19.0	10170.0	318.0	10.Okt.2029	525.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	413.006,59	19.0	10074.0	774.0	10.Juni2035	373.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.491,78	19.0	9975.0	81.0	31.Dez.2079	288.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	409.024,14	19.0	10020.0	411.0	15.Okt.2031	625.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	408.552,24	19.0	9924.0	290.0	31.Dez.2079	500.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	406.786,30	19.0	9825.0	114.0	31.Dez.2079	425.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	406.415,70	19.0	10042.0	19.0	16.Okt.2038	333.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.725,83	19.0	10025.0	64.0	31.Dez.2079	337.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	405.331,45	19.0	10081.0	299.0	31.Dez.2079	475.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	405.264,23	19.0	10087.0	17.0	15.Jan.2031	589.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	404.582,97	19.0	9540.0	1770.0	06.Nov.2064	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.873,20	18.0	10046.0	2.0	15.Dez.2033	344.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.731,08	18.0	10019.0	18.0	15.Okt.2038	318.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.670,69	18.0	10017.0	18.0	16.Juli2038	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.979,68	18.0	10000.0	18.0	15.Juli2038	327.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.842,32	18.0	9870.0	98.0	31.Dez.2079	200.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	398.967,46	18.0	9653.0	459.0	08.Juli2031	538.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.342,24	18.0	9866.0	128.0	05.Sept.2082	213.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.882,95	18.0	8227.0	377.0	01.März2031	400.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.526,66	18.0	9862.0	74.0	31.Dez.2079	145.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	394.407,35	18.0	9320.0	-7.0	24.Feb.2031	630.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	393.680,73	18.0	9784.0	131.0	16.Juni2028	88.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.393,55	18.0	9989.0	19.0	20.Apr.2034	283.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	392.849,51	18.0	8706.0	731.0	23.Juli2036	558.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	384.179,84	18.0	9524.0	426.0	01.Juli2031	800.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	383.733,37	18.0	8518.0	378.0	31.Dez.2079	660.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	382.958,76	18.0	9446.0	442.0	10.Juli2031	650.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	380.494,61	17.0	10215.0	662.0	21.März2035	396.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	374.227,03	17.0	9207.0	-4.0	15.Feb.2030	631.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	371.519,14	17.0	11929.0	411.0	31.Aug.2032	738.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	371.101,25	17.0	10203.0	339.0	30.Juli2030	675.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	370.995,84	17.0	6014.0	3.0	13.Mai2057	466.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	361.647,62	17.0	6012.0	4.0	23.Nov.2037	472.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	360.938,20	17.0	8915.0	191.0	09.Juni2028	750.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	357.132,89	16.0	10406.0	567.0	22.Sept.2033	411.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	355.078,17	16.0	11479.0	18.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	352.861,86	16.0	8798.0	552.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	351.023,75	16.0	10008.0	691.0	19.Jan.2034	345.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	350.513,08	16.0	9458.0	277.0	15.Jan.2029	288.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	349.958,62	16.0	10041.0	674.0	29.Jan.2034	438.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	347.782,05	16.0	10000.0	0.0	nan	0.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	345.088,02	16.0	8522.0	426.0	15.Jan.2031	513.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	343.582,70	16.0	8459.0	107.0	14.Apr.2027	476.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	342.857,77	16.0	10020.0	17.0	15.Jan.2034	323.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	341.597,34	16.0	9605.0	329.0	01.Sept.2029	300.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	341.003,97	16.0	8257.0	675.0	24.Feb.2033	63.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	334.922,13	15.0	10449.0	237.0	15.Sept.2028	450.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	332.058,91	15.0	10251.0	732.0	29.Apr.2036	411.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	330.346,18	15.0	10629.0	13.0	30.März2029	1050.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	330.300,97	15.0	10258.0	545.0	07.Juni2032	383.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	328.564,90	15.0	8510.0	849.0	15.Juli2035	188.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	328.514,96	15.0	10384.0	8.0	21.Feb.2030	700.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	323.503,19	15.0	10094.0	125.0	01.Feb.2030	525.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	320.381,57	15.0	10258.0	499.0	24.März2037	475.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	320.162,14	15.0	10468.0	21.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	319.224,54	15.0	10446.0	222.0	18.Sept.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	319.067,75	15.0	10352.0	420.0	31.Aug.2032	538.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	318.794,45	15.0	10345.0	693.0	11.Juni2034	420.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	316.566,38	14.0	52.0	1776.0	20.Sept.2055	320.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	315.791,27	14.0	9927.0	790.0	07.Nov.2036	375.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	314.074,77	14.0	6016.0	2.0	17.Sept.2030	481.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	313.717,82	14.0	12386.0	359.0	31.Dez.2079	850.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	310.124,14	14.0	9839.0	365.0	08.Juni2030	563.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	309.040,45	14.0	10181.0	417.0	14.Nov.2030	495.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	307.965,44	14.0	10153.0	397.0	15.Nov.2031	463.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	307.973,57	14.0	12198.0	291.0	31.Dez.2079	788.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.833,66	14.0	9983.0	3.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	305.546,37	14.0	10020.0	5.0	25.Aug.2038	337.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	305.538,37	14.0	10173.0	386.0	05.Feb.2031	625.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	305.361,74	14.0	10025.0	439.0	31.Dez.2079	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	305.199,14	14.0	9950.0	83.0	31.Dez.2079	250.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.931,63	14.0	9994.0	2.0	17.Aug.2031	441.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	302.546,44	14.0	10062.0	620.0	20.Apr.2034	374.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	302.218,43	14.0	5999.0	3.0	20.Apr.2034	505.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	301.015,86	14.0	10017.0	2.0	18.Apr.2035	267.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	301.018,78	14.0	10024.0	24.0	05.Feb.2031	528.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	300.563,19	14.0	11501.0	3.0	17.Aug.2035	550.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	299.895,02	14.0	9997.0	516.0	17.Feb.2032	550.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	297.943,41	14.0	9851.0	641.0	05.Mai2033	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	297.455,18	14.0	9453.0	426.0	01.Dez.2030	450.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	297.220,72	14.0	8903.0	258.0	15.März2029	950.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	295.219,79	14.0	10469.0	352.0	15.Feb.2032	700.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	295.180,36	14.0	11538.0	6.0	27.Jan.2062	470.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.360,08	13.0	11593.0	6.0	20.Juli2055	598.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	293.631,97	13.0	10341.0	673.0	05.März2034	400.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	292.075,00	13.0	10922.0	102.0	28.Feb.2027	300.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	283.333,20	13.0	9425.0	257.0	21.Sept.2029	50.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	282.438,12	13.0	9376.0	12.0	22.Apr.2030	678.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	280.829,67	13.0	9074.0	346.0	15.Feb.2030	588.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	280.122,99	13.0	9251.0	413.0	03.Juni2030	125.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	275.470,09	13.0	8433.0	377.0	01.Juli2030	455.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	275.223,83	13.0	9002.0	243.0	12.Sept.2028	413.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	273.817,58	13.0	8981.0	537.0	15.Nov.2032	613.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	269.015,40	12.0	6003.0	9.0	10.Dez.2057	489.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.568,27	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	262.359,74	12.0	9603.0	429.0	15.Juni2031	613.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	257.089,08	12.0	5994.0	0.0	nan	0.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	255.268,48	12.0	8640.0	388.0	30.Sept.2030	650.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	254.565,31	12.0	8450.0	432.0	08.Jan.2031	460.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	254.421,53	12.0	10121.0	395.0	28.Juni2050	429.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.813,19	12.0	11512.0	35.0	27.Jan.2070	523.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	248.232,85	11.0	9986.0	223.0	01.Sept.2028	900.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	248.168,14	11.0	8253.0	535.0	19.März2026	450.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	247.577,01	11.0	11544.0	536.0	22.Juli2032	538.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	245.789,40	11.0	9883.0	125.0	24.Mai2027	150.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.664,43	11.0	11602.0	3.0	15.Dez.2035	573.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	244.657,03	11.0	9982.0	606.0	27.Feb.2033	413.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	242.464,90	11.0	8022.0	581.0	25.Feb.2032	63.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	239.563,03	11.0	8548.0	395.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	237.706,20	11.0	11849.0	435.0	22.Jan.2032	575.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	237.432,34	11.0	11611.0	254.0	27.März2030	600.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	234.409,70	11.0	11407.0	106.0	31.Dez.2079	425.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	233.201,03	11.0	9123.0	323.0	01.Dez.2030	950.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	233.083,40	11.0	11015.0	316.0	31.Dez.2079	813.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.041,18	11.0	10040.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Unternehmen	231.762,83	11.0	11500.0	215.0	31.Dez.2079	1063.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	228.030,62	10.0	8500.0	510.0	30.Sept.2032	688.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	225.174,90	10.0	10707.0	321.0	31.Dez.2079	650.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	220.868,06	10.0	10925.0	405.0	31.Dez.2079	688.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.571,43	10.0	10825.0	322.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	219.487,17	10.0	10798.0	226.0	31.Dez.2079	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	219.310,01	10.0	8624.0	367.0	30.Juni2032	825.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.931,85	10.0	11353.0	184.0	01.Juni2028	488.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	218.659,62	10.0	55.0	0.0	nan	0.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	217.308,62	10.0	9999.0	1051.0	29.Jan.2040	425.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.349,70	10.0	11445.0	106.0	01.Nov.2027	675.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.105,28	10.0	10531.0	348.0	31.Dez.2079	638.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	215.671,27	10.0	10525.0	338.0	31.Dez.2079	650.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	215.413,75	10.0	10555.0	221.0	21.Sept.2033	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	215.165,80	10.0	10727.0	520.0	31.Dez.2079	625.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	215.073,53	10.0	10506.0	381.0	31.Dez.2079	525.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	214.621,62	10.0	8451.0	1353.0	01.Mai2055	570.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	214.622,30	10.0	10680.0	357.0	15.Juli2032	713.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	214.469,61	10.0	10488.0	197.0	31.Dez.2079	638.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.213,93	10.0	10522.0	311.0	09.Okt.2034	550.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	213.448,63	10.0	10263.0	724.0	02.Apr.2035	475.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	213.451,77	10.0	10275.0	410.0	17.Okt.2031	588.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	212.168,66	10.0	8835.0	637.0	07.Feb.2039	594.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	211.737,05	10.0	10757.0	651.0	10.Sept.2034	625.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	211.506,60	10.0	11570.0	7.0	20.Juli2067	622.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	211.410,71	10.0	10273.0	738.0	22.Mai2036	410.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	211.265,21	10.0	10166.0	268.0	07.März2029	425.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	211.217,41	10.0	12102.0	43.0	11.Okt.2028	1000.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	210.656,17	10.0	10465.0	42.0	15.Juli2028	938.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.995,76	10.0	10225.0	214.0	20.Mai2029	375.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	209.193,33	10.0	10388.0	371.0	31.Dez.2079	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	208.612,19	10.0	8988.0	504.0	16.Juli2031	212.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	208.547,38	10.0	10269.0	398.0	02.Okt.2035	438.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	208.115,70	10.0	10230.0	148.0	06.Sept.2028	407.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.954,21	10.0	10370.0	352.0	17.Jan.2030	400.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	206.486,00	9.0	10086.0	122.0	19.Mai2027	325.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	205.636,44	9.0	10142.0	390.0	31.Dez.2079	588.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	205.547,66	9.0	10039.0	702.0	15.Juni2034	363.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.981,59	9.0	10188.0	449.0	01.Juli2032	550.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	204.496,65	9.0	10007.0	557.0	17.Juni2032	332.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.418,01	9.0	9993.0	473.0	09.Juni2031	338.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	203.971,84	9.0	10169.0	366.0	15.Jan.2035	400.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	203.024,35	9.0	10045.0	3.0	01.Dez.2032	531.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	203.039,12	9.0	10068.0	939.0	24.Nov.2037	388.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.684,09	9.0	10013.0	2.0	18.Okt.2033	322.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	202.608,72	9.0	10005.0	704.0	03.Mai2034	350.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	202.397,81	9.0	9979.0	335.0	15.Okt.2029	425.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	202.231,09	9.0	8349.0	152.0	04.Feb.2028	488.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.236,03	9.0	10099.0	22.0	01.Mai2030	452.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	202.002,59	9.0	10066.0	1301.0	15.Jan.2046	458.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	201.360,88	9.0	9986.0	197.0	31.Dez.2079	900.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.199,98	9.0	9961.0	22.0	02.Aug.2081	188.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	200.896,91	9.0	10006.0	82.0	31.Dez.2079	325.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.816,72	9.0	10022.0	20.0	21.Jan.2040	323.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	200.628,27	9.0	10000.0	442.0	31.Dez.2079	500.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.487,85	9.0	9991.0	3.0	20.Sept.2036	538.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	200.405,17	9.0	9913.0	657.0	22.Okt.2034	349.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	200.388,44	9.0	9930.0	591.0	03.Nov.2033	325.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	200.136,20	9.0	9929.0	146.0	12.Nov.2079	313.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	199.378,29	9.0	9896.0	601.0	21.Nov.2032	325.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	199.065,29	9.0	9816.0	1305.0	15.Okt.2045	420.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	198.640,27	9.0	9838.0	949.0	05.Nov.2037	350.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	198.633,88	9.0	9907.0	823.0	19.Jan.2036	388.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	198.391,81	9.0	9839.0	206.0	30.Apr.2028	288.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	198.318,51	9.0	9868.0	526.0	19.Jan.2033	938.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	197.241,07	9.0	10030.0	2.0	18.Feb.2032	402.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	197.244,17	9.0	9357.0	266.0	15.Juli2033	1000.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	196.600,86	9.0	9727.0	1305.0	14.Nov.2045	424.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	196.510,72	9.0	9775.0	357.0	21.Nov.2029	225.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	195.806,30	9.0	8921.0	415.0	31.März2031	725.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	195.606,52	9.0	9769.0	476.0	31.Dez.2079	513.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.943,62	9.0	9653.0	259.0	30.Nov.2028	475.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.604,47	9.0	9331.0	324.0	16.Feb.2031	975.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	194.583,81	9.0	9448.0	405.0	01.März2031	750.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	194.316,63	9.0	9496.0	1628.0	28.Juli2055	405.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	193.982,73	9.0	9573.0	350.0	31.Dez.2079	963.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	193.502,86	9.0	10436.0	259.0	15.Feb.2030	863.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	193.219,07	9.0	10359.0	289.0	15.Juni2031	550.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	192.602,98	9.0	9615.0	527.0	04.Feb.2033	945.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.503,94	9.0	9475.0	1208.0	13.Nov.2054	730.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	191.841,89	9.0	10208.0	456.0	10.Juli2031	588.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	191.718,91	9.0	9357.0	1237.0	22.Sept.2050	513.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	190.527,06	9.0	10195.0	260.0	31.März2029	1038.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	190.255,17	9.0	8441.0	435.0	15.Jan.2031	455.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	190.008,76	9.0	9974.0	530.0	31.Dez.2079	413.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	189.302,56	9.0	9401.0	318.0	21.Mai2029	88.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.994,62	9.0	9240.0	515.0	04.Okt.2032	705.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	188.286,09	9.0	11521.0	4.0	17.Mai2067	470.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	187.781,95	9.0	9022.0	100.0	17.Sept.2029	1088.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	186.798,21	9.0	9132.0	534.0	20.Apr.2033	800.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.731,27	9.0	9091.0	640.0	01.Apr.2036	807.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	186.358,62	9.0	9285.0	483.0	23.Jan.2032	770.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.324,89	9.0	8956.0	1236.0	23.Sept.2055	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	185.767,39	9.0	9023.0	663.0	14.Feb.2035	640.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	185.524,94	8.0	9159.0	327.0	31.Dez.2079	850.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	185.213,54	8.0	9223.0	1156.0	17.Jan.2048	675.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	185.150,59	8.0	9225.0	475.0	23.Jan.2032	770.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	185.130,86	8.0	7691.0	209.0	15.Mai2028	575.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.653,42	8.0	9014.0	237.0	12.Okt.2028	785.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	184.403,22	8.0	9027.0	612.0	09.Apr.2034	675.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	184.368,37	8.0	9033.0	464.0	17.Okt.2031	695.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.101,70	8.0	9191.0	341.0	04.Feb.2030	863.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.833,68	8.0	8860.0	714.0	13.Feb.2038	796.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	183.786,35	8.0	8891.0	476.0	12.Feb.2032	713.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	183.620,59	8.0	10158.0	358.0	30.Apr.2035	425.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	183.294,97	8.0	9075.0	694.0	13.Juni2036	660.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.204,74	8.0	9008.0	1128.0	19.Nov.2054	795.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.109,27	8.0	9019.0	751.0	19.Nov.2036	710.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	182.950,35	8.0	9114.0	450.0	05.Okt.2030	95.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	182.411,84	8.0	9098.0	735.0	26.Jan.2036	644.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	182.203,16	8.0	9104.0	266.0	31.Dez.2079	875.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.953,85	8.0	9024.0	505.0	19.Mai2031	100.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	181.898,21	8.0	8840.0	343.0	31.Dez.2079	720.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	181.781,06	8.0	8930.0	400.0	31.Dez.2079	838.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	181.621,67	8.0	8910.0	720.0	07.Nov.2036	775.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	179.790,46	8.0	8959.0	472.0	24.Jan.2032	765.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	179.533,73	8.0	11621.0	575.0	29.Apr.2033	563.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	179.536,10	8.0	8911.0	68.0	15.Jan.2031	1088.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	179.115,48	8.0	8956.0	347.0	11.Feb.2035	763.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	178.994,10	8.0	8806.0	287.0	24.Apr.2029	575.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	178.458,90	8.0	8744.0	235.0	17.Okt.2028	670.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.267,77	8.0	8643.0	226.0	26.Aug.2028	700.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	178.231,47	8.0	8685.0	667.0	15.März2035	663.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	178.194,98	8.0	8782.0	79.0	07.Dez.2028	850.0
SOBHA	SOBHA SUKUK I HOLDING LTD RegS	Unternehmen	177.948,06	8.0	8647.0	381.0	11.Sept.2030	713.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	177.856,60	8.0	11722.0	375.0	15.Juni2031	738.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	177.693,46	8.0	8745.0	468.0	01.Dez.2032	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	177.558,08	8.0	8862.0	598.0	02.Feb.2034	750.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.454,64	8.0	8790.0	651.0	12.Juni2034	600.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.430,43	8.0	8748.0	364.0	03.Juni2030	775.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	177.015,73	8.0	8639.0	353.0	18.Feb.2030	522.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	176.993,26	8.0	8822.0	345.0	26.Jan.2032	795.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.771,08	8.0	8820.0	824.0	29.Jan.2038	663.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	176.658,52	8.0	8132.0	1988.0	15.Feb.2055	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.609,00	8.0	8708.0	368.0	06.Mai2030	550.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.536,40	8.0	10080.0	43.0	11.Sept.2027	800.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	176.513,34	8.0	8617.0	427.0	17.Sept.2032	620.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	176.472,68	8.0	8622.0	522.0	07.Okt.2032	695.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	176.445,91	8.0	8403.0	567.0	14.März2033	630.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	176.420,10	8.0	8706.0	293.0	30.Apr.2029	488.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	176.300,34	8.0	8795.0	399.0	01.Aug.2032	863.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	176.273,55	8.0	8798.0	658.0	30.Juli2034	595.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	174.707,76	8.0	8699.0	252.0	15.Jan.2029	600.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	174.487,48	8.0	8680.0	271.0	15.Jan.2031	725.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	174.445,94	8.0	8716.0	573.0	15.Jan.2032	80.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.003,33	8.0	9900.0	6.0	15.Mai2028	669.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.535,28	8.0	8609.0	304.0	16.Juni2029	525.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	173.513,80	8.0	9775.0	384.0	30.Okt.2030	500.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.942,93	8.0	8621.0	728.0	29.Jan.2039	925.0
VMED	DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS	Unternehmen	172.857,32	8.0	11483.0	0.0	15.Juli2028	488.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	172.348,19	8.0	8598.0	94.0	31.Jan.2027	750.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	171.961,04	8.0	8585.0	683.0	30.Juli2034	513.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	171.522,83	8.0	8530.0	385.0	07.Juli2030	585.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	171.440,58	8.0	8263.0	538.0	19.Feb.2026	450.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.351,14	8.0	8364.0	229.0	27.Sept.2028	650.0
AZUBBZ	AZUL SECURED FINANCE LLP 144A	Unternehmen	171.248,91	8.0	8551.0	366.0	15.Feb.2031	988.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	171.050,17	8.0	8527.0	183.0	18.Jan.2028	475.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.960,58	8.0	8373.0	571.0	22.März2033	538.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	170.749,19	8.0	8432.0	138.0	29.Nov.2028	625.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	170.751,25	8.0	8508.0	369.0	31.Dez.2079	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.617,44	8.0	8348.0	717.0	22.Sept.2035	563.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	170.554,78	8.0	8508.0	726.0	28.Jan.2036	650.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	170.276,64	8.0	8474.0	391.0	08.Juli2030	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.032,46	8.0	8459.0	634.0	09.Feb.2034	563.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	169.943,87	8.0	8307.0	220.0	01.Okt.2029	625.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.883,65	8.0	11454.0	4.0	25.Jan.2036	486.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	169.651,08	8.0	8374.0	565.0	15.Nov.2032	460.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	169.527,36	8.0	8378.0	168.0	01.Juni2029	600.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	169.270,06	8.0	8411.0	30.0	02.Juni2026	325.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	169.083,86	8.0	8440.0	407.0	02.Feb.2031	650.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.569,27	8.0	10020.0	4.0	24.Dez.2044	302.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	168.183,27	8.0	8384.0	745.0	22.Jan.2036	575.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	167.822,00	8.0	11049.0	249.0	30.Nov.2028	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	167.658,22	8.0	8717.0	272.0	30.Jan.2029	588.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.946,45	8.0	8266.0	641.0	22.Nov.2033	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	166.770,31	8.0	8337.0	687.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.563,74	8.0	9039.0	414.0	03.Feb.2031	705.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	165.410,26	8.0	10066.0	489.0	15.Feb.2033	613.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	165.354,94	8.0	9077.0	515.0	13.Jan.2033	888.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	165.089,87	8.0	8180.0	156.0	28.Sept.2027	240.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.327,61	8.0	8102.0	412.0	01.Okt.2030	375.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	163.911,02	8.0	8010.0	536.0	16.Sept.2032	545.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	163.414,05	7.0	8140.0	177.0	15.Dez.2027	238.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	162.856,59	7.0	7992.0	1148.0	19.Apr.2047	575.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.202,18	7.0	8072.0	223.0	15.Juni2028	288.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.169,94	7.0	8026.0	421.0	13.Nov.2030	400.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	161.197,77	7.0	8040.0	361.0	14.Jan.2030	315.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	160.753,43	7.0	8456.0	4.0	30.Juni2031	900.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	160.728,14	7.0	8650.0	387.0	10.Juli2030	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	159.928,04	7.0	10483.0	232.0	02.Mai2031	650.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	158.938,83	7.0	8432.0	929.0	27.Jan.2041	675.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.848,04	7.0	10429.0	25.0	15.Mai2030	675.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	158.303,47	7.0	7887.0	391.0	17.Juli2030	495.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	158.055,53	7.0	10488.0	42.0	15.Juli2029	675.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	154.866,69	7.0	7723.0	489.0	13.Juli2031	306.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.655,01	7.0	7576.0	1079.0	07.März2042	434.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS	Unternehmen	153.600,55	7.0	9771.0	99.0	12.Feb.2027	13.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	152.654,19	7.0	7817.0	453.0	23.Jan.2031	278.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	151.940,02	7.0	10185.0	607.0	13.Mai2034	391.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	151.160,59	7.0	8421.0	753.0	21.Jan.2037	507.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.136,74	7.0	10271.0	798.0	01.Aug.2035	365.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	150.666,22	7.0	7526.0	537.0	29.Jan.2033	274.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	149.448,87	7.0	7446.0	1353.0	18.Jan.2053	500.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	148.276,52	7.0	8436.0	483.0	26.Sept.2031	488.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.406,02	7.0	10082.0	23.0	25.Juli2041	348.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.229,97	7.0	12254.0	865.0	01.März2038	603.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	144.681,24	7.0	7058.0	1133.0	30.Sept.2049	575.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	144.013,62	7.0	9972.0	363.0	16.Apr.2030	563.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.816,78	7.0	9012.0	541.0	26.Juni2035	800.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	141.635,47	6.0	9538.0	444.0	01.Juli2031	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	138.886,90	6.0	9021.0	757.0	15.März2037	695.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.711,54	6.0	10022.0	18.0	15.Jan.2032	531.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	137.157,03	6.0	9509.0	201.0	12.März2028	163.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.537,59	6.0	10834.0	363.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	135.515,53	6.0	9906.0	390.0	20.Nov.2030	588.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.735,75	6.0	7614.0	465.0	01.Apr.2031	280.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.115,13	6.0	9885.0	808.0	01.März2036	375.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	131.530,27	6.0	8655.0	369.0	09.Mai2031	530.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	131.405,78	6.0	8729.0	252.0	17.Jan.2029	565.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	129.592,48	6.0	11665.0	251.0	08.Aug.2029	1050.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	129.151,10	6.0	10150.0	683.0	24.Jan.2034	388.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.918,46	6.0	8554.0	966.0	17.Mai2037	213.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	128.256,11	6.0	6274.0	1353.0	09.Sept.2050	390.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	126.359,59	6.0	8274.0	176.0	03.Juli2029	500.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	125.714,64	6.0	8053.0	1306.0	04.Apr.2053	550.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	125.370,04	6.0	8347.0	764.0	02.Feb.2041	539.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	124.739,12	6.0	11501.0	3.0	17.Aug.2035	580.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.617,85	6.0	11956.0	209.0	30.Mai2028	625.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.326,09	6.0	11481.0	6.0	20.Feb.2068	448.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	124.319,11	6.0	10491.0	1121.0	07.Okt.2045	650.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	123.666,05	6.0	8233.0	360.0	30.Jan.2030	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	123.246,44	6.0	9614.0	896.0	28.Okt.2036	313.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	123.114,82	6.0	6917.0	1319.0	15.März2052	463.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.253,46	6.0	11505.0	5.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	119.765,80	5.0	11780.0	299.0	15.Juni2030	1100.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	118.763,00	5.0	5931.0	1324.0	03.Aug.2050	403.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.272,25	5.0	11646.0	394.0	20.Nov.2031	700.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	118.163,61	5.0	8527.0	70.0	25.Aug.2055	505.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	117.940,21	5.0	11653.0	783.0	26.Nov.2036	575.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	117.857,64	5.0	8397.0	758.0	23.Jan.2037	496.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.590,46	5.0	11538.0	7.0	14.Juni2055	629.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.372,80	5.0	11494.0	6.0	17.Jan.2068	575.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.205,37	5.0	8268.0	1420.0	02.März2063	575.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.160,97	5.0	11544.0	27.0	18.Feb.2036	529.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	115.966,53	5.0	11559.0	256.0	31.Juli2029	1075.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.867,37	5.0	11503.0	2.0	23.Juni2053	522.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.761,25	5.0	11532.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.752,65	5.0	11538.0	4.0	20.Aug.2055	543.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.698,29	5.0	11497.0	2.0	25.Juni2050	523.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.636,33	5.0	11366.0	100.0	01.März2027	388.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	115.571,19	5.0	11495.0	4.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	115.408,90	5.0	11495.0	4.0	20.Dez.2032	663.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.304,49	5.0	11505.0	5.0	25.Feb.2058	513.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	114.770,84	5.0	11110.0	442.0	15.März2032	788.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	114.783,82	5.0	11478.0	1804.0	13.Feb.2126	613.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	114.076,82	5.0	10024.0	592.0	01.Dez.2033	361.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.224,48	5.0	11250.0	377.0	31.Jan.2031	875.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.914,79	5.0	10746.0	285.0	16.Mai2029	600.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	111.611,91	5.0	11525.0	2.0	16.Mai2032	468.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	110.213,94	5.0	10486.0	258.0	22.März2029	600.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	109.652,95	5.0	8338.0	288.0	15.Apr.2030	925.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.372,95	5.0	10299.0	78.0	13.März2027	696.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.174,17	5.0	10577.0	345.0	14.Mai2030	813.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	109.005,92	5.0	10581.0	17.0	13.Apr.2029	975.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	108.218,31	5.0	9194.0	64.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.762,51	5.0	8732.0	262.0	01.März2032	663.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	107.243,94	5.0	10437.0	452.0	31.Dez.2079	500.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	107.056,45	5.0	10328.0	735.0	03.März2035	400.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.909,99	5.0	10486.0	71.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.680,60	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	106.257,38	5.0	9709.0	364.0	15.Apr.2030	525.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.544,63	5.0	10424.0	165.0	10.Nov.2028	513.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	105.154,03	5.0	10268.0	295.0	15.Juni2029	375.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	105.128,17	5.0	8624.0	678.0	25.Okt.2035	552.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	105.117,39	5.0	10009.0	996.0	10.Nov.2038	386.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.722,36	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	104.666,52	5.0	10028.0	879.0	22.März2037	375.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.546,08	5.0	10306.0	149.0	15.Okt.2029	463.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.338,02	5.0	10355.0	515.0	11.Dez.2036	463.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	103.644,36	5.0	10136.0	775.0	04.Juli2035	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.557,16	5.0	10107.0	299.0	13.Mai2030	331.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	103.406,49	5.0	9825.0	538.0	15.Juli2033	750.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	103.366,27	5.0	9968.0	42.0	15.Juli2026	638.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.100,79	5.0	10130.0	514.0	09.Jan.2032	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.855,77	5.0	8784.0	343.0	01.März2032	638.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.808,22	5.0	10250.0	529.0	14.Jan.2032	375.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.739,57	5.0	10132.0	414.0	30.Sept.2030	388.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.460,96	5.0	10043.0	878.0	19.März2038	513.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.391,06	5.0	9309.0	60.0	01.Okt.2031	1150.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.910,05	5.0	10051.0	-15.0	20.Nov.2032	555.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.634,87	5.0	9943.0	474.0	14.Mai2031	295.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.550,96	5.0	10039.0	19.0	22.Juli2028	273.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.450,49	5.0	10114.0	301.0	15.Feb.2030	425.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	101.374,63	5.0	10052.0	590.0	02.Dez.2055	438.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	101.327,36	5.0	10080.0	529.0	08.Juli2032	575.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	101.173,22	5.0	9110.0	472.0	02.März2031	182.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.794,86	5.0	10048.0	8.0	15.Juli2027	438.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.725,43	5.0	10044.0	599.0	15.Jan.2033	388.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	100.726,46	5.0	10063.0	39.0	05.Feb.2031	615.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.705,29	5.0	10025.0	12.0	22.Dez.2043	323.0
ENELIM	ENEL SPA RegS	Unternehmen	100.708,11	5.0	10039.0	509.0	31.Dez.2079	413.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.633,24	5.0	10036.0	449.0	31.Dez.2079	438.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.618,30	5.0	10036.0	2.0	15.Dez.2038	344.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.548,58	5.0	10032.0	2.0	15.Dez.2038	309.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.441,77	5.0	9981.0	57.0	24.Feb.2062	327.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.417,90	5.0	10021.0	20.0	21.Jan.2040	353.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.395,77	5.0	10000.0	4.0	20.Sept.2036	649.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.389,10	5.0	9979.0	406.0	03.Juli2031	313.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.368,18	5.0	10022.0	4.0	24.Dez.2044	342.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.330,06	5.0	10002.0	666.0	31.Dez.2079	488.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.264,59	5.0	10014.0	7.0	27.Dez.2058	306.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	100.257,26	5.0	9916.0	1305.0	10.Nov.2045	429.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.248,94	5.0	10010.0	21.0	25.Okt.2040	343.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.097,43	5.0	9985.0	1.0	14.Dez.2038	319.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.850,40	5.0	9963.0	2.0	26.Okt.2041	496.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.745,74	5.0	9951.0	1.0	14.Sept.2036	299.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	99.652,51	5.0	8574.0	434.0	01.Aug.2032	675.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	99.377,24	5.0	10350.0	458.0	11.Apr.2031	400.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.928,97	5.0	9848.0	178.0	16.Dez.2027	288.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	98.410,24	5.0	9967.0	5.0	28.Okt.2040	289.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	98.181,87	4.0	10145.0	602.0	17.Nov.2032	350.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.156,85	4.0	9767.0	402.0	31.Jan.2031	675.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	97.515,02	4.0	7833.0	1428.0	10.Sept.2060	525.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	97.343,84	4.0	9702.0	67.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.170,48	4.0	9667.0	259.0	13.Okt.2028	150.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.997,65	4.0	9760.0	447.0	15.Juli2032	563.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	96.470,60	4.0	8806.0	329.0	22.Okt.2029	600.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	96.218,84	4.0	9981.0	4.0	25.Jan.2036	487.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	95.089,70	4.0	8768.0	412.0	28.Okt.2032	850.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	94.839,43	4.0	10023.0	4.0	21.Nov.2045	331.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	94.797,07	4.0	10839.0	874.0	11.Juli2039	675.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.977,47	4.0	10343.0	8.0	31.Mai2029	638.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.962,80	4.0	9001.0	327.0	15.März2033	863.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.177,94	4.0	10032.0	21.0	23.Okt.2035	468.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	91.991,66	4.0	8790.0	410.0	15.Jan.2034	975.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.994,60	4.0	8969.0	194.0	15.Apr.2031	850.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	91.932,35	4.0	8942.0	270.0	01.Okt.2031	825.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.542,69	4.0	10038.0	2.0	16.Juli2035	324.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.322,25	4.0	8851.0	27.0	01.Okt.2028	925.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	90.980,84	4.0	8923.0	259.0	15.Dez.2030	925.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.699,05	4.0	8699.0	374.0	10.Juni2030	550.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.610,23	4.0	8925.0	538.0	15.Mai2035	675.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	90.557,91	4.0	8887.0	211.0	30.Apr.2031	713.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	90.374,58	4.0	8343.0	822.0	05.März2037	500.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.337,06	4.0	8852.0	114.0	15.Mai2028	900.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	90.243,87	4.0	8612.0	299.0	15.Feb.2031	1000.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	90.205,31	4.0	8763.0	315.0	01.Sept.2032	688.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.078,24	4.0	8790.0	87.0	15.Apr.2030	800.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.985,65	4.0	8722.0	154.0	01.März2031	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	89.698,39	4.0	7032.0	622.0	01.Dez.2032	186.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.418,41	4.0	8690.0	326.0	15.März2055	738.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.371,41	4.0	8705.0	440.0	15.Okt.2033	775.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	89.241,65	4.0	8485.0	525.0	31.Juli2033	555.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	88.851,10	4.0	8468.0	21.0	01.Mai2029	675.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.616,26	4.0	8708.0	30.0	01.Juni2028	938.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.634,61	4.0	8624.0	321.0	15.März2032	700.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.527,34	4.0	8651.0	162.0	01.Okt.2030	663.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.505,91	4.0	8792.0	394.0	15.Juli2032	963.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	88.438,84	4.0	8697.0	530.0	01.Nov.2034	625.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.417,02	4.0	8735.0	191.0	15.Juni2053	813.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	88.306,90	4.0	9260.0	336.0	19.Juli2029	63.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	88.152,43	4.0	8485.0	94.0	17.Nov.2028	800.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	88.071,13	4.0	8689.0	336.0	20.Sept.2031	988.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	88.005,83	4.0	8519.0	70.0	25.Dez.2054	510.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	87.988,74	4.0	8940.0	363.0	28.Mai2033	925.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	87.991,29	4.0	8547.0	180.0	15.Apr.2029	929.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.961,84	4.0	8641.0	289.0	01.Mai2032	663.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	87.643,57	4.0	8592.0	465.0	15.Okt.2033	588.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.617,87	4.0	8616.0	242.0	15.Mai2031	725.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	87.434,05	4.0	8592.0	250.0	06.Nov.2030	750.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	87.390,54	4.0	8513.0	297.0	15.März2030	663.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	86.972,30	4.0	8672.0	719.0	21.Juli2036	537.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.788,30	4.0	8403.0	232.0	30.Sept.2029	900.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.257,03	4.0	8555.0	168.0	30.Juni2030	738.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	86.225,97	4.0	8477.0	386.0	15.Juni2032	888.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	86.191,92	4.0	8416.0	280.0	02.Mai2029	738.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.029,24	4.0	8423.0	101.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.850,91	4.0	8432.0	45.0	15.Apr.2027	563.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.855,31	4.0	8389.0	400.0	15.Nov.2031	725.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	85.651,38	4.0	8565.0	173.0	30.Nov.2030	675.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	85.535,81	4.0	8531.0	92.0	25.Jan.2027	595.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.445,40	4.0	8385.0	90.0	15.Feb.2027	388.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.130,46	4.0	8364.0	184.0	15.Apr.2029	550.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	85.138,80	4.0	8443.0	75.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	84.961,09	4.0	8429.0	76.0	15.Juni2028	513.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.853,54	4.0	8316.0	255.0	15.Sept.2029	488.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	84.796,58	4.0	8419.0	93.0	15.Juni2028	463.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.590,20	4.0	8431.0	3.0	15.Jan.2027	463.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.504,11	4.0	8318.0	161.0	15.Jan.2028	388.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.444,68	4.0	8349.0	62.0	01.Okt.2026	315.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.464,43	4.0	8368.0	167.0	15.Nov.2027	388.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.394,83	4.0	8428.0	69.0	01.Aug.2027	500.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.709,95	4.0	8265.0	291.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.356,38	4.0	8273.0	58.0	16.Sept.2026	185.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.483,38	4.0	8477.0	60.0	25.Jan.2054	475.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	82.227,41	4.0	8095.0	275.0	01.Apr.2029	413.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	82.199,93	4.0	8199.0	386.0	01.Feb.2031	900.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	81.830,20	4.0	8169.0	323.0	30.Jan.2030	475.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	81.797,52	4.0	10278.0	97.0	22.Feb.2027	500.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	81.308,97	4.0	8116.0	739.0	20.Sept.2033	38.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	80.905,26	4.0	8485.0	70.0	25.Aug.2053	480.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.822,41	4.0	8050.0	463.0	15.Juli2031	525.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.556,47	4.0	7886.0	471.0	15.Aug.2031	413.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	80.466,44	4.0	7960.0	294.0	01.Aug.2029	900.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	80.386,17	4.0	7998.0	328.0	15.Jan.2030	675.0
VSTJET	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A	Unternehmen	80.266,18	4.0	8012.0	333.0	01.Feb.2030	638.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.153,03	4.0	7951.0	455.0	04.Juni2081	413.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	80.140,60	4.0	7993.0	276.0	01.Mai2029	913.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.035,00	4.0	7854.0	487.0	15.Feb.2032	363.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.829,87	4.0	7922.0	492.0	01.Juli2032	650.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	79.610,69	4.0	7644.0	98.0	28.Feb.2057	625.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.552,34	4.0	8632.0	449.0	01.Aug.2033	625.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	79.450,93	4.0	7775.0	354.0	15.Feb.2030	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	79.335,66	4.0	7888.0	445.0	01.Juli2031	488.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	78.786,00	4.0	7201.0	223.0	09.Juli2030	75.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	78.532,77	4.0	7843.0	426.0	01.Feb.2031	425.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	78.195,31	4.0	7714.0	504.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.610,71	4.0	10261.0	811.0	14.Nov.2035	375.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	76.386,02	3.0	3584.0	489.0	05.März2034	645.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	75.798,84	3.0	5154.0	1406.0	30.Juni2062	395.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.158,29	3.0	8134.0	205.0	01.Mai2028	450.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	73.860,01	3.0	7266.0	443.0	01.Mai2031	513.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.726,55	3.0	9000.0	188.0	31.Jan.2031	600.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.586,91	3.0	8329.0	1298.0	02.März2053	565.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.421,71	3.0	8924.0	121.0	01.Dez.2030	788.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.988,47	3.0	8552.0	443.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.767,77	3.0	8765.0	168.0	15.Juni2030	725.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.175,05	3.0	8619.0	361.0	15.Aug.2032	675.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.758,81	3.0	8587.0	243.0	15.Jan.2030	688.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	70.525,17	3.0	8535.0	86.0	25.Dez.2054	520.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	70.089,58	3.0	8333.0	1240.0	04.Feb.2056	670.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	69.000,43	3.0	8831.0	405.0	01.Aug.2033	638.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.812,89	3.0	8806.0	365.0	01.Feb.2033	700.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.720,27	3.0	8481.0	89.0	25.Nov.2054	480.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.550,65	3.0	9158.0	606.0	06.März2035	640.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	67.726,99	3.0	6978.0	328.0	15.Feb.2030	738.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	67.214,16	3.0	6556.0	808.0	20.Sept.2037	500.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.677,35	3.0	8507.0	77.0	25.März2055	500.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.311,11	3.0	6363.0	1722.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.858,54	3.0	8844.0	169.0	15.Feb.2030	675.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	63.179,15	3.0	9002.0	163.0	01.Feb.2032	988.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	62.998,97	3.0	9424.0	805.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.679,53	3.0	8741.0	114.0	15.Dez.2030	663.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	62.595,50	3.0	8651.0	280.0	15.Jan.2031	700.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.369,84	3.0	8784.0	66.0	01.Okt.2028	838.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.738,33	3.0	10098.0	2.0	13.Aug.2049	517.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.852,64	3.0	8484.0	58.0	25.Sept.2054	480.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.808,96	3.0	8536.0	67.0	25.Juni2055	520.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.582,32	3.0	8517.0	63.0	25.Feb.2055	505.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.302,94	3.0	6197.0	0.0	nan	0.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	58.228,73	3.0	8546.0	53.0	25.Feb.2055	530.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.966,01	3.0	8544.0	395.0	01.März2033	638.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	57.363,06	3.0	8520.0	56.0	25.Feb.2055	505.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	56.891,27	3.0	8340.0	762.0	18.Jan.2041	531.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	56.807,93	3.0	5483.0	344.0	01.Nov.2055	845.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.729,45	3.0	8492.0	66.0	20.Jan.2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.586,54	3.0	7978.0	354.0	15.Mai2030	525.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	56.420,50	3.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	55.877,86	3.0	8964.0	399.0	01.Nov.2033	838.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.956,31	3.0	8356.0	840.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	53.773,87	2.0	8921.0	714.0	15.Jan.2036	675.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	53.488,28	2.0	11517.0	4.0	21.Apr.2033	533.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.251,25	2.0	7370.0	635.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.561,30	2.0	8873.0	179.0	01.Feb.2032	713.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.059,34	2.0	8705.0	377.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	50.344,21	2.0	8514.0	69.0	25.Okt.2054	505.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	50.304,36	2.0	7634.0	359.0	15.Juni2030	800.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	49.904,24	2.0	6720.0	403.0	01.Feb.2032	400.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	48.190,84	2.0	4882.0	770.0	01.Feb.2035	0.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	48.167,81	2.0	8522.0	90.0	25.Sept.2055	505.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.131,79	2.0	8384.0	1388.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.915,41	2.0	8157.0	409.0	01.Juni2031	450.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.810,38	2.0	7526.0	235.0	31.Dez.2079	900.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	46.505,12	2.0	8523.0	58.0	25.Dez.2054	510.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.501,85	2.0	8623.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.428,28	2.0	10040.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.560,45	2.0	8436.0	141.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.216,24	2.0	8758.0	406.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.523,27	2.0	8520.0	69.0	25.Feb.2055	510.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.505,64	2.0	8517.0	391.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.390,32	2.0	8473.0	48.0	15.Juli2029	575.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	43.226,07	2.0	8457.0	762.0	25.Jan.2041	542.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.151,52	2.0	8740.0	414.0	30.Juni2033	688.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	42.856,77	2.0	10061.0	421.0	18.Dez.2030	520.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.613,94	2.0	8552.0	617.0	04.Okt.2033	488.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.293,13	2.0	8532.0	88.0	25.Aug.2055	510.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.249,64	2.0	8336.0	211.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.214,71	2.0	8430.0	448.0	29.Apr.2032	457.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.524,21	2.0	8557.0	168.0	25.Nov.2027	525.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.427,80	2.0	8650.0	399.0	15.Mai2032	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	39.941,94	2.0	8517.0	56.0	25.Feb.2054	510.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.798,97	2.0	8749.0	237.0	01.Okt.2030	900.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	37.776,85	2.0	10584.0	357.0	10.März2030	525.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.349,46	2.0	8616.0	211.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.878,21	2.0	8580.0	246.0	15.März2030	588.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	36.478,17	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.078,73	2.0	8771.0	311.0	01.Sept.2032	663.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	35.638,25	2.0	8705.0	350.0	12.Feb.2030	488.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	35.429,71	2.0	8590.0	77.0	01.Dez.2028	900.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.264,93	2.0	8362.0	401.0	15.Juli2032	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.027,99	2.0	9713.0	915.0	23.Jan.2037	325.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.757,80	2.0	8674.0	373.0	01.Feb.2032	675.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.581,23	2.0	8703.0	318.0	01.Nov.2030	738.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	34.561,81	2.0	4861.0	835.0	01.Feb.2036	0.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	33.998,06	2.0	10111.0	7.0	26.Jan.2043	407.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	33.832,68	2.0	8884.0	190.0	30.Jan.2032	763.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.789,37	2.0	2466.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.636,97	2.0	8177.0	350.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.150,80	2.0	8707.0	450.0	31.Jan.2034	675.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.924,18	2.0	8517.0	72.0	25.März2055	505.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	32.873,34	2.0	8557.0	168.0	25.Nov.2027	525.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.673,87	1.0	8700.0	306.0	15.Mai2032	650.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.037,48	1.0	8175.0	1490.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.369,89	1.0	8734.0	275.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.284,63	1.0	8639.0	447.0	01.Aug.2033	600.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.569,83	1.0	8268.0	352.0	15.Feb.2030	438.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	29.156,07	1.0	5354.0	648.0	01.Feb.2035	450.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.832,08	1.0	8890.0	379.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.188,43	1.0	8759.0	34.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.915,02	1.0	8948.0	67.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.738,58	1.0	8451.0	236.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.188,48	1.0	8794.0	241.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.809,32	1.0	8874.0	268.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.343,98	1.0	8820.0	277.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.627,09	1.0	8752.0	39.0	15.Feb.2029	725.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	22.504,01	1.0	1216.0	17.0	20.Dez.2030	500.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	22.324,46	1.0	8219.0	127.0	15.Apr.2028	400.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	21.583,47	1.0	8717.0	391.0	16.Sept.2030	575.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.772,25	1.0	8833.0	31.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.736,73	1.0	8484.0	327.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.637,61	1.0	8729.0	125.0	15.März2029	713.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.614,61	1.0	8871.0	226.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.585,31	1.0	8790.0	366.0	30.Apr.2032	675.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.567,25	1.0	8897.0	260.0	15.Juli2032	738.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	20.462,37	1.0	5447.0	600.0	01.Feb.2034	450.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	20.224,29	1.0	2466.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.035,62	1.0	8310.0	473.0	15.Jan.2033	625.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.948,29	1.0	9045.0	359.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.666,77	1.0	8535.0	290.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.640,35	1.0	8075.0	382.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.076,05	1.0	8268.0	232.0	15.Jan.2029	425.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.000,67	1.0	9325.0	536.0	01.Mai2033	750.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.915,66	1.0	8868.0	187.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.648,05	1.0	8791.0	288.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.549,03	1.0	8811.0	129.0	01.Feb.2029	925.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.486,80	1.0	7881.0	532.0	15.März2033	335.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.467,47	1.0	8488.0	881.0	15.Feb.2038	360.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.445,55	1.0	8252.0	195.0	09.März2030	575.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	18.039,47	1.0	6988.0	1135.0	14.Apr.2041	275.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.920,28	1.0	8418.0	140.0	15.Nov.2028	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.788,63	1.0	8751.0	211.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.655,89	1.0	8744.0	410.0	15.Juni2033	638.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.363,12	1.0	8804.0	362.0	15.Feb.2033	813.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.330,70	1.0	7764.0	533.0	27.März2032	363.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.223,19	1.0	9902.0	787.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.030,31	1.0	9133.0	337.0	15.März2033	750.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.871,73	1.0	8836.0	266.0	15.Jan.2031	725.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.512,37	1.0	8615.0	458.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.481,04	1.0	8225.0	265.0	01.Aug.2029	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.054,54	1.0	8018.0	379.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	15.813,79	1.0	8746.0	313.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.710,97	1.0	8497.0	370.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.840,79	1.0	8634.0	429.0	01.Juni2033	588.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.094,33	1.0	8225.0	260.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.930,21	1.0	8418.0	491.0	15.März2034	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.935,99	1.0	8097.0	483.0	15.Juli2032	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.758,94	1.0	8583.0	459.0	01.Aug.2033	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.638,45	1.0	9006.0	355.0	01.Juli2032	925.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	13.581,25	1.0	6661.0	272.0	01.Feb.2029	450.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.514,40	1.0	8792.0	365.0	15.März2033	638.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.504,07	1.0	8456.0	8.0	30.Juni2031	900.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.478,00	1.0	8424.0	349.0	15.Feb.2031	750.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.182,15	1.0	8588.0	462.0	01.Okt.2033	625.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.174,87	1.0	8712.0	423.0	30.Juni2033	738.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.879,92	1.0	8446.0	426.0	15.Nov.2032	700.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.798,92	1.0	8333.0	235.0	31.März2029	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.664,71	1.0	7756.0	464.0	15.Aug.2031	388.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.610,87	1.0	8329.0	65.0	15.Okt.2026	288.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.453,91	1.0	8760.0	59.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.432,27	1.0	8819.0	354.0	01.Juli2030	650.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.359,88	1.0	8726.0	391.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.051,58	1.0	8528.0	370.0	15.Juni2030	613.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.846,84	1.0	7850.0	368.0	15.Juli2030	788.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.864,14	1.0	8886.0	99.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.775,06	1.0	8963.0	359.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.482,90	1.0	8590.0	449.0	15.Aug.2033	600.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	11.045,01	1.0	6978.0	703.0	15.Juni2035	360.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.030,67	1.0	8860.0	393.0	15.Aug.2033	763.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.552,60	0.0	8589.0	380.0	15.Jan.2033	600.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.492,22	0.0	8677.0	427.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.500,54	0.0	8692.0	425.0	01.Juli2033	625.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.464,59	0.0	8468.0	438.0	15.März2033	738.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.390,45	0.0	8618.0	308.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.208,54	0.0	8444.0	445.0	01.Juli2032	675.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.180,54	0.0	7794.0	225.0	01.Juli2028	388.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.932,97	0.0	2483.0	0.0	23.März2032	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	9.865,51	0.0	2466.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	9.865,51	0.0	2466.0	0.0	23.März2027	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.832,22	0.0	8422.0	321.0	15.Jan.2030	310.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.266,70	0.0	8219.0	127.0	15.Apr.2028	400.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	9.267,56	0.0	4199.0	692.0	01.Feb.2034	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	9.263,54	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.018,51	0.0	8474.0	824.0	15.Mai2036	360.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	8.921,43	0.0	6978.0	703.0	15.Juni2035	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.873,94	0.0	8673.0	396.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.725,32	0.0	8690.0	272.0	15.Juli2030	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.116,15	0.0	8036.0	426.0	15.Mai2031	400.0
nan	NEW KLEO HOLDCO	Equity	8.082,00	0.0	100.0	0.0	nan	0.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.053,35	0.0	8042.0	473.0	31.Jan.2032	438.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.000,99	0.0	8717.0	321.0	30.Jan.2031	725.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.840,15	0.0	8671.0	480.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.842,03	0.0	8468.0	476.0	15.Sept.2033	613.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	7.714,07	0.0	386.0	0.0	20.Juni2027	500.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.312,12	0.0	8860.0	259.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.231,12	0.0	8814.0	148.0	01.Okt.2031	738.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	7.152,49	0.0	2466.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.135,40	0.0	8739.0	236.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.112,34	0.0	8846.0	100.0	15.Jan.2032	725.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	7.025,48	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	6.412,58	0.0	2466.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.294,25	0.0	8725.0	434.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.242,76	0.0	8704.0	391.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.185,55	0.0	8599.0	422.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.734,22	0.0	8162.0	545.0	15.Juli2032	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	5.439,44	0.0	8796.0	183.0	17.Feb.2028	663.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.402,11	0.0	8749.0	346.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.355,82	0.0	8689.0	440.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.333,28	0.0	8675.0	392.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.257,25	0.0	8619.0	378.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.065,56	0.0	8347.0	201.0	15.Mai2029	475.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.617,61	0.0	385.0	3.0	20.Juni2027	500.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.485,74	0.0	8714.0	421.0	15.Aug.2033	625.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.452,65	0.0	8886.0	67.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.436,70	0.0	8650.0	444.0	15.Sept.2033	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.364,54	0.0	8713.0	448.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.338,84	0.0	8661.0	307.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.339,51	0.0	8627.0	609.0	15.Sept.2033	550.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.344,82	0.0	8495.0	341.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.289,24	0.0	8366.0	389.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.076,58	0.0	8021.0	415.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.614,76	0.0	8981.0	41.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.529,61	0.0	8737.0	119.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.509,28	0.0	8490.0	476.0	15.Feb.2034	675.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.482,62	0.0	8496.0	472.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.426,36	0.0	8481.0	572.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.982,31	0.0	9906.0	65.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.752,43	0.0	8996.0	98.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.653,43	0.0	8707.0	220.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.663,47	0.0	8862.0	277.0	01.Aug.2032	713.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.609,26	0.0	8679.0	455.0	01.Feb.2033	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.626,06	0.0	8597.0	390.0	15.Apr.2033	575.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.598,82	0.0	8608.0	406.0	15.Jan.2032	863.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.578,88	0.0	8562.0	315.0	15.Juli2030	563.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.436,81	0.0	7977.0	418.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.364,98	0.0	10915.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.141,07	0.0	8536.0	168.0	20.Apr.2029	575.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.987,03	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.889,50	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.793,05	0.0	8789.0	374.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	1.320,86	0.0	5451.0	377.0	01.Feb.2030	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	1.282,10	0.0	8422.0	321.0	15.Jan.2030	310.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.139,58	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	859,15	0.0	5270.0	690.0	01.Feb.2036	450.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	200,08	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	63,15	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9466.0	591.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9201.0	394.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9997.0	1513.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9792.0	1186.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9680.0	779.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10692.0	182.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10464.0	1146.0	27.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11048.0	1936.0	06.März2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-386,71	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
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USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.077,32	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
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