ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 986 securities.

Note: The data shown here is as of date März 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.871.940,34 314.0 7971.0 667.0 13.Apr.2026 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.790.651,94 264.0 10858.0 13.0 nan 194.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.468.351,18 113.0 9878.0 774.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.380.536,92 109.0 54.0 435.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.802.061,99 82.0 8834.0 227.0 13.Apr.2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.560.189,62 71.0 11681.0 363.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.513.567,48 69.0 10002.0 11.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.503.961,81 69.0 7317.0 735.0 13.Apr.2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.388.050,99 63.0 8725.0 338.0 13.Apr.2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.294.731,56 59.0 9829.0 445.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.257.037,33 57.0 9683.0 471.0 09.Juni2031 363.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.225.036,39 56.0 9990.0 5.0 22.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.189.940,76 54.0 10540.0 230.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.165.446,08 53.0 11548.0 4.0 20.Juli2055 674.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.121.039,13 51.0 9986.0 720.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.098.092,55 50.0 9834.0 74.0 14.März2082 150.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.049.859,36 48.0 11584.0 0.0 17.Nov.2035 498.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.049.678,09 48.0 9662.0 761.0 18.Okt.2034 260.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.042.998,44 48.0 9529.0 460.0 15.Apr.2032 563.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.032.000,00 47.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 194.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.028.055,97 47.0 11705.0 286.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.023.570,88 47.0 9999.0 4.0 31.Dez.2079 463.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.017.871,90 46.0 10007.0 11.0 15.Okt.2038 343.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.017.362,50 46.0 10000.0 10.0 15.Okt.2038 347.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.012.807,12 46.0 8406.0 598.0 13.Apr.2026 450.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.011.248,90 46.0 9990.0 11.0 15.Okt.2039 337.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.002.684,10 46.0 9980.0 12.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.002.520,98 46.0 9975.0 10.0 15.Apr.2038 329.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.001.249,30 46.0 9893.0 421.0 01.Okt.2030 270.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.000.208,08 46.0 9965.0 10.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 999.231,98 46.0 9973.0 18.0 15.Mai2037 323.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.346,50 43.0 9349.0 446.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 934.994,41 43.0 11667.0 8.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 920.375,79 42.0 9993.0 3.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 911.952,89 42.0 9920.0 88.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 908.528,63 41.0 9992.0 10.0 17.Jan.2039 0.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 874.048,10 40.0 6176.0 11.0 08.Apr.2057 476.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 858.950,57 39.0 10407.0 156.0 27.Sept.2029 725.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 857.469,79 39.0 10063.0 333.0 15.Apr.2031 538.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 853.067,26 39.0 11584.0 19.0 18.Feb.2035 523.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 851.278,18 39.0 11584.0 0.0 18.Mai2038 548.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 847.340,75 39.0 9666.0 564.0 15.Jan.2034 475.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 819.136,02 37.0 12220.0 250.0 15.Aug.2031 813.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 816.272,88 37.0 9697.0 159.0 31.Dez.2079 163.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 809.849,70 37.0 10022.0 443.0 30.Juni2032 513.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 809.659,74 37.0 10008.0 21.0 28.Feb.2029 825.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 806.375,10 37.0 11077.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 804.699,40 37.0 10082.0 322.0 15.Juli2030 600.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 782.465,53 36.0 12023.0 94.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 769.056,09 35.0 10141.0 271.0 28.Feb.2030 500.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 749.216,93 34.0 10167.0 416.0 20.März2031 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 740.241,65 34.0 10186.0 326.0 17.Mai2031 713.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 734.763,96 34.0 10303.0 620.0 31.Dez.2079 599.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 726.820,45 33.0 10108.0 422.0 14.Juli2032 563.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 724.933,97 33.0 9984.0 -379.0 25.Okt.2040 690.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 721.197,39 33.0 10018.0 407.0 15.Feb.2032 563.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 711.930,95 33.0 10727.0 222.0 15.Nov.2031 700.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 708.789,52 32.0 10019.0 337.0 15.Feb.2031 688.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 696.049,77 32.0 9796.0 496.0 02.Okt.2031 338.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 693.885,23 32.0 9979.0 21.0 15.Okt.2032 523.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 693.601,25 32.0 10257.0 575.0 17.Juli2033 638.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 689.100,88 31.0 9872.0 821.0 31.Okt.2035 320.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 680.327,73 31.0 11487.0 286.0 28.Mai2039 634.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 669.463,75 31.0 9432.0 429.0 15.Juni2031 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 664.139,93 30.0 10015.0 332.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 660.328,20 30.0 10484.0 349.0 12.Juni2030 700.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 654.572,23 30.0 11350.0 287.0 18.Dez.2029 936.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 651.320,50 30.0 9948.0 447.0 15.Mai2032 463.0
STLA STELLANTIS NV NC5.25 RegS Unternehmen 646.510,02 30.0 9946.0 439.0 31.Dez.2079 625.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 641.397,81 29.0 10574.0 165.0 15.Apr.2031 688.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 639.761,42 29.0 10339.0 230.0 15.Sept.2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 639.508,25 29.0 10015.0 400.0 01.Juli2030 295.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 636.230,22 29.0 9734.0 490.0 01.Aug.2032 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 635.288,25 29.0 10007.0 369.0 31.Jan.2030 270.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 632.178,48 29.0 10281.0 314.0 08.Apr.2031 600.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 630.799,35 29.0 10223.0 341.0 30.Sept.2031 650.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 628.334,56 29.0 10209.0 276.0 21.Mai2030 538.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 616.093,90 28.0 10035.0 307.0 15.Apr.2030 575.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 614.228,33 28.0 9997.0 389.0 31.Okt.2031 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 612.354,26 28.0 6302.0 373.0 01.März2030 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 612.182,42 28.0 7644.0 708.0 13.Apr.2026 300.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 609.297,24 28.0 9947.0 366.0 15.Feb.2031 425.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 607.289,85 28.0 10008.0 360.0 15.Juni2031 475.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 603.634,97 28.0 9930.0 5.0 29.Juni2080 188.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 601.839,97 27.0 9980.0 10.0 15.Jan.2039 332.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 600.415,27 27.0 8944.0 960.0 30.Mai2049 658.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 598.158,79 27.0 9922.0 354.0 05.Feb.2031 475.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 594.831,71 27.0 9580.0 270.0 01.Mai2029 788.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 592.622,87 27.0 10386.0 119.0 15.Juli2029 663.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 584.048,51 27.0 10114.0 -687.0 21.Aug.2038 527.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 579.858,03 26.0 11584.0 0.0 18.Mai2038 523.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 577.319,30 26.0 9540.0 528.0 15.Jan.2033 525.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 569.230,90 26.0 9842.0 288.0 01.Feb.2030 675.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 559.874,45 26.0 12206.0 349.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.355,14 25.0 9975.0 10.0 15.Apr.2038 324.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 547.098,02 25.0 9893.0 1462.0 31.Juli2054 438.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 532.086,20 24.0 8771.0 349.0 22.Jan.2031 825.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 531.625,63 24.0 9999.0 2.0 20.März2033 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 527.054,10 24.0 10148.0 478.0 22.Juli2032 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 522.469,62 24.0 10022.0 598.0 13.Mai2034 391.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 520.047,39 24.0 9195.0 262.0 15.Nov.2030 925.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 519.447,23 24.0 10080.0 455.0 14.Mai2032 375.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.318,80 24.0 9998.0 10.0 15.Okt.2034 305.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 518.075,09 24.0 9852.0 443.0 30.Sept.2032 538.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 518.059,68 24.0 10115.0 402.0 31.März2032 550.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 515.922,60 24.0 9998.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 515.272,84 24.0 10124.0 414.0 15.Mai2032 563.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 514.584,08 23.0 11320.0 405.0 27.Nov.2031 650.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 513.642,62 23.0 9960.0 367.0 30.Apr.2030 363.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 509.390,67 23.0 9840.0 785.0 04.Sept.2035 364.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 509.157,03 23.0 10135.0 359.0 23.Jan.2031 375.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 506.380,67 23.0 10003.0 248.0 08.Dez.2028 488.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 505.885,00 23.0 8556.0 69.0 23.Nov.2081 425.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 504.736,36 23.0 10013.0 448.0 15.Juli2032 525.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.620,98 23.0 10022.0 10.0 15.Apr.2036 330.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 503.131,36 23.0 9990.0 2.0 15.Dez.2034 304.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 503.114,43 23.0 9885.0 484.0 15.Apr.2033 438.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.691,93 23.0 10003.0 11.0 15.Apr.2039 330.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.701,87 23.0 10005.0 11.0 20.Juli2037 351.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 502.663,60 23.0 12242.0 354.0 31.Okt.2031 775.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 502.431,64 23.0 10003.0 10.0 15.Okt.2034 302.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 502.225,21 23.0 10007.0 18.0 15.Mai2032 573.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 501.949,31 23.0 9998.0 14.0 25.Apr.2034 338.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.880,37 23.0 10018.0 21.0 20.Nov.2034 371.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.848,34 23.0 9991.0 10.0 15.Okt.2034 302.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 501.476,98 23.0 9984.0 10.0 15.Juli2035 298.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 501.468,25 23.0 9916.0 24.0 31.Dez.2079 150.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.378,11 23.0 9977.0 10.0 15.Jan.2038 332.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.388,04 23.0 9985.0 3.0 20.Sept.2036 812.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.177,85 23.0 9977.0 11.0 20.Okt.2038 337.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.182,59 23.0 10006.0 20.0 20.Nov.2038 333.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.090,09 23.0 9976.0 12.0 20.Jan.2039 329.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 500.255,37 23.0 9897.0 577.0 10.Juli2033 638.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.000,00 23.0 10000.0 0.0 25.Jan.2038 0.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 499.492,41 23.0 9951.0 13.0 27.Apr.2038 320.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 498.946,90 23.0 10404.0 104.0 01.Mai2030 713.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 488.591,02 22.0 9595.0 523.0 15.Mai2033 550.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 487.256,12 22.0 10368.0 112.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 484.569,50 22.0 10269.0 185.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 474.342,19 22.0 9972.0 10.0 15.Apr.2034 281.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 472.066,57 22.0 10082.0 391.0 11.Sept.2030 500.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.864,50 22.0 9983.0 11.0 15.Juli2032 372.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 465.326,10 21.0 9869.0 531.0 04.Feb.2032 325.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 464.707,84 21.0 9886.0 555.0 15.Feb.2034 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 464.566,44 21.0 9070.0 713.0 22.Apr.2034 250.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 463.861,04 21.0 11584.0 0.0 18.Mai2038 498.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 458.909,19 21.0 9471.0 447.0 31.Dez.2079 525.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 453.359,96 21.0 10213.0 191.0 15.Mai2030 575.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 452.811,60 21.0 9937.0 394.0 15.Juni2031 525.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 452.421,50 21.0 11146.0 188.0 01.Juni2028 425.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 447.943,17 20.0 9833.0 58.0 15.Okt.2026 300.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 447.564,85 20.0 10182.0 267.0 15.März2030 563.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 442.669,81 20.0 9362.0 268.0 15.Jan.2029 288.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 439.519,46 20.0 8759.0 272.0 17.Aug.2030 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 437.165,37 20.0 10347.0 239.0 31.Dez.2079 675.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 437.098,92 20.0 10782.0 469.0 25.Sept.2083 700.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 436.720,20 20.0 9887.0 802.0 03.Feb.2037 385.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.489,62 20.0 9984.0 18.0 15.Aug.2033 282.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 428.109,27 20.0 10126.0 299.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 424.802,23 19.0 10288.0 164.0 01.Juli2029 638.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 418.623,06 19.0 6204.0 12.0 12.Sept.2056 490.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 418.489,27 19.0 9313.0 491.0 15.März2032 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 417.611,58 19.0 10394.0 180.0 07.Feb.2029 525.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 413.089,44 19.0 9888.0 1.0 18.Okt.2032 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 411.782,58 19.0 10283.0 189.0 02.März2029 466.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 410.604,63 19.0 10082.0 433.0 01.Juli2032 550.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 410.373,08 19.0 10016.0 321.0 15.Apr.2031 600.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 410.185,85 19.0 9984.0 18.0 15.Feb.2038 321.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 409.985,50 19.0 10029.0 312.0 10.Okt.2029 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 409.915,21 19.0 9968.0 766.0 10.Juni2035 373.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 409.373,97 19.0 9950.0 74.0 31.Dez.2079 288.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 407.742,62 19.0 9817.0 106.0 31.Dez.2079 425.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 406.544,24 19.0 10074.0 10.0 15.Jan.2031 589.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.267,61 19.0 10013.0 57.0 31.Dez.2079 337.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 404.718,40 18.0 9974.0 11.0 16.Okt.2038 333.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 402.704,09 18.0 9981.0 289.0 31.Dez.2079 475.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.430,08 18.0 10009.0 10.0 16.Juli2038 347.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.109,69 18.0 10004.0 10.0 15.Okt.2038 318.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.060,17 18.0 10002.0 10.0 15.Juli2038 327.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.066,27 18.0 10005.0 2.0 15.Dez.2033 347.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 399.984,45 18.0 9833.0 90.0 31.Dez.2079 200.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 399.921,06 18.0 9672.0 282.0 31.Dez.2079 500.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 399.009,09 18.0 8391.0 377.0 01.März2031 400.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.812,18 18.0 9836.0 121.0 05.Sept.2082 213.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 397.542,41 18.0 9338.0 1759.0 06.Nov.2064 438.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.735,94 18.0 9856.0 66.0 31.Dez.2079 145.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.592,44 18.0 9972.0 11.0 20.Apr.2034 283.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 392.977,86 18.0 9760.0 124.0 16.Juni2028 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 389.442,14 18.0 9728.0 801.0 03.März2037 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 388.968,07 18.0 9916.0 821.0 15.Jan.2036 380.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 388.778,23 18.0 9467.0 437.0 15.Okt.2031 625.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 385.431,39 18.0 9274.0 450.0 08.Juli2031 538.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 383.911,29 18.0 9180.0 7.0 24.Feb.2031 627.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 374.285,35 17.0 10012.0 651.0 21.März2035 396.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 372.906,53 17.0 6202.0 4.0 23.Nov.2037 496.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 372.637,22 17.0 9134.0 434.0 10.Juli2031 650.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 370.645,69 17.0 10134.0 324.0 30.Juli2030 675.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 370.420,32 17.0 9095.0 183.0 09.Juni2028 750.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 369.818,33 17.0 6202.0 3.0 13.Mai2057 489.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 364.230,57 17.0 11584.0 0.0 18.Mai2038 623.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 358.614,97 16.0 11561.0 9.0 31.Dez.2079 374.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 354.166,13 16.0 11780.0 422.0 31.Aug.2032 738.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 353.518,21 16.0 8693.0 418.0 15.Jan.2031 513.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 352.325,16 16.0 8640.0 101.0 14.Apr.2027 476.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 352.187,71 16.0 10228.0 558.0 22.Sept.2033 411.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 347.266,60 16.0 8651.0 544.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 346.401,74 16.0 9849.0 682.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 346.226,73 16.0 9900.0 665.0 29.Jan.2034 438.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.549,48 16.0 10015.0 10.0 15.Jan.2034 323.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 338.371,23 15.0 8420.0 -2.0 15.Feb.2030 623.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 337.973,13 15.0 11673.0 414.0 01.März2031 663.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 337.937,69 15.0 8731.0 841.0 15.Juli2035 188.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 337.534,70 15.0 9465.0 316.0 01.Sept.2029 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 336.263,94 15.0 8838.0 264.0 30.Jan.2029 588.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 332.457,48 15.0 11584.0 5.0 25.Feb.2037 0.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 331.738,07 15.0 8089.0 672.0 24.Feb.2033 63.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 330.226,32 15.0 6182.0 0.0 nan 0.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 329.717,45 15.0 10521.0 93.0 30.März2029 1050.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 327.320,77 15.0 10068.0 721.0 29.Apr.2036 411.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 322.609,99 15.0 10023.0 171.0 01.Feb.2030 525.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 320.551,29 15.0 10418.0 78.0 01.Mai2030 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 317.712,84 15.0 52.0 1774.0 20.Sept.2055 320.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 316.866,18 14.0 10296.0 141.0 21.Feb.2030 700.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 316.354,12 14.0 10313.0 219.0 18.Sept.2028 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 313.952,85 14.0 10151.0 684.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 310.516,36 14.0 9730.0 778.0 07.Nov.2036 375.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 309.876,20 14.0 6181.0 3.0 20.Apr.2034 529.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 308.852,65 14.0 6170.0 14.0 15.Jan.2058 496.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 306.621,74 14.0 10072.0 379.0 15.Nov.2031 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 306.604,43 14.0 12077.0 281.0 31.Dez.2079 788.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 304.842,44 14.0 9919.0 76.0 31.Dez.2079 250.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 303.936,69 14.0 9973.0 410.0 14.Nov.2030 495.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.232,56 14.0 9956.0 19.0 17.Feb.2035 318.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 301.311,77 14.0 9995.0 23.0 05.Feb.2031 528.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 301.050,45 14.0 9505.0 363.0 08.Juni2030 563.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 300.535,95 14.0 9993.0 18.0 17.Aug.2031 435.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.393,63 14.0 10000.0 22.0 25.Aug.2038 337.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 300.088,99 14.0 9816.0 431.0 31.Dez.2079 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 298.542,43 14.0 9900.0 611.0 20.Apr.2034 374.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 297.684,39 14.0 11671.0 4.0 20.Juli2055 599.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 295.387,18 13.0 11614.0 363.0 15.Juni2031 738.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 295.207,28 13.0 9827.0 908.0 27.Feb.2039 413.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 294.578,90 13.0 9786.0 508.0 17.Feb.2032 550.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 293.952,35 13.0 9695.0 632.0 05.Mai2033 300.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 292.572,46 13.0 9259.0 417.0 01.Dez.2030 450.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 289.004,42 13.0 9487.0 408.0 01.Juli2031 800.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 287.932,95 13.0 11062.0 97.0 28.Feb.2027 300.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 283.136,79 13.0 10325.0 364.0 15.Feb.2032 700.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 283.093,24 13.0 11125.0 219.0 30.Nov.2028 613.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 281.869,36 13.0 8596.0 369.0 01.Juli2030 455.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 281.536,58 13.0 9361.0 249.0 21.Sept.2029 50.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 279.600,51 13.0 9230.0 2.0 22.Apr.2030 678.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 279.233,36 13.0 9912.0 224.0 01.Sept.2028 900.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 279.036,95 13.0 10177.0 690.0 05.März2034 400.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 277.984,63 13.0 9063.0 236.0 12.Sept.2028 413.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 277.184,92 13.0 8198.0 248.0 15.März2029 950.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 277.161,66 13.0 9879.0 303.0 17.Mai2029 331.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 277.016,79 13.0 9138.0 405.0 03.Juni2030 125.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 276.841,00 13.0 9031.0 520.0 15.Nov.2032 613.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 274.006,41 13.0 9112.0 350.0 06.Okt.2029 50.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 271.476,96 12.0 11617.0 19.0 17.Aug.2035 538.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.265,28 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 267.193,74 12.0 6190.0 9.0 10.Dez.2057 496.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 260.448,39 12.0 8612.0 425.0 08.Jan.2031 460.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 259.025,91 12.0 8727.0 261.0 19.März2026 550.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 255.983,24 12.0 9313.0 423.0 15.Juni2031 613.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 255.094,07 12.0 11575.0 34.0 27.Jan.2070 523.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 253.685,46 12.0 8530.0 379.0 30.Sept.2030 650.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 253.441,32 12.0 8426.0 550.0 21.Apr.2026 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 251.769,69 11.0 10213.0 450.0 11.Apr.2031 400.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 251.660,47 11.0 11584.0 0.0 nan 0.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 251.210,09 11.0 9993.0 388.0 28.Juni2050 429.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 246.738,32 11.0 11455.0 526.0 22.Juli2032 538.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 246.333,98 11.0 8169.0 346.0 15.Feb.2030 588.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 245.693,88 11.0 11658.0 3.0 15.Dez.2035 573.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 244.781,20 11.0 8698.0 387.0 04.Aug.2031 495.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 242.719,59 11.0 8638.0 4.0 30.Juni2031 900.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 241.647,84 11.0 11889.0 398.0 31.Dez.2079 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 240.099,65 11.0 9581.0 353.0 16.Apr.2030 563.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 238.943,40 11.0 9819.0 604.0 27.Feb.2033 413.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 238.460,66 11.0 7946.0 578.0 25.Feb.2032 63.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 237.650,03 11.0 9228.0 318.0 01.Dez.2030 950.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 237.569,57 11.0 11562.0 246.0 27.März2030 600.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 237.062,27 11.0 11603.0 372.0 20.Nov.2031 700.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 236.811,72 11.0 11753.0 427.0 22.Jan.2032 575.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 236.391,83 11.0 11466.0 98.0 31.Dez.2079 425.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 232.549,43 11.0 10017.0 1.0 15.Dez.2029 585.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Unternehmen 231.562,56 11.0 11413.0 207.0 31.Dez.2079 1063.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 229.273,97 10.0 10763.0 307.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 227.329,37 10.0 9863.0 567.0 17.Aug.2033 351.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 223.058,63 10.0 8252.0 500.0 30.Sept.2032 688.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 222.671,12 10.0 10535.0 314.0 31.Dez.2079 650.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 222.081,16 10.0 8672.0 377.0 30.Juni2032 825.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 220.286,94 10.0 11376.0 134.0 01.Juni2028 488.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 219.570,38 10.0 10720.0 313.0 31.Dez.2079 713.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 218.679,79 10.0 11503.0 47.0 01.Nov.2027 675.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 217.481,71 10.0 10706.0 393.0 31.Dez.2079 688.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 217.234,09 10.0 10280.0 254.0 22.März2029 600.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 216.845,11 10.0 54.0 0.0 nan 0.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 215.382,85 10.0 8437.0 1328.0 01.Mai2055 570.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 214.606,22 10.0 9842.0 1042.0 29.Jan.2040 425.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 214.447,60 10.0 8421.0 168.0 03.Juli2029 500.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 213.931,80 10.0 10388.0 327.0 31.Dez.2079 650.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.682,08 10.0 10426.0 213.0 21.Sept.2033 550.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 213.508,46 10.0 12138.0 41.0 11.Okt.2028 1000.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 213.336,80 10.0 10382.0 190.0 31.Dez.2079 638.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 213.242,82 10.0 10582.0 508.0 31.Dez.2079 625.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 213.108,05 10.0 9736.0 59.0 15.Okt.2026 99.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 213.037,88 10.0 10421.0 303.0 09.Okt.2034 550.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 210.024,47 10.0 10390.0 388.0 15.Juli2032 713.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 209.781,16 10.0 10050.0 401.0 17.Okt.2031 588.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 209.754,71 10.0 11614.0 8.0 20.Juli2067 641.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 209.677,40 10.0 10038.0 714.0 02.Apr.2035 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 208.864,73 10.0 10140.0 206.0 20.Mai2029 375.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 208.569,60 10.0 10283.0 92.0 15.Juli2028 938.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.891,84 9.0 10066.0 726.0 22.Mai2036 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 207.755,63 9.0 10495.0 641.0 10.Sept.2034 625.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 207.674,25 9.0 10382.0 346.0 31.Dez.2079 638.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.598,63 9.0 9963.0 34.0 15.Juli2026 638.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.461,88 9.0 10166.0 140.0 06.Sept.2028 407.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 207.400,27 9.0 10252.0 359.0 31.Dez.2079 600.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 206.452,12 9.0 8487.0 163.0 04.Feb.2028 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 205.846,46 9.0 10234.0 346.0 17.Jan.2030 400.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 205.663,62 9.0 10091.0 390.0 02.Okt.2035 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.149,57 9.0 8820.0 495.0 16.Juli2031 212.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 202.946,83 9.0 9881.0 693.0 15.Juni2034 363.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.745,87 9.0 9990.0 22.0 01.Dez.2032 531.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 202.729,36 9.0 9955.0 370.0 31.Dez.2079 588.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 202.264,20 9.0 10051.0 374.0 05.Feb.2031 625.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.157,51 9.0 10060.0 14.0 01.Mai2030 452.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.674,02 9.0 9965.0 2.0 18.Okt.2033 320.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 201.366,94 9.0 9814.0 465.0 09.Juni2031 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 201.339,64 9.0 10007.0 358.0 15.Jan.2035 400.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.236,76 9.0 9948.0 14.0 02.Aug.2081 188.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 201.035,71 9.0 9988.0 75.0 31.Dez.2079 325.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.038,75 9.0 9900.0 189.0 31.Dez.2079 900.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.879,01 9.0 10000.0 12.0 21.Jan.2040 323.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 200.818,22 9.0 10036.0 273.0 07.März2029 425.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.790,11 9.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 711.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 200.401,85 9.0 9849.0 327.0 15.Okt.2029 425.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 200.068,41 9.0 9946.0 38.0 05.Feb.2031 615.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 200.026,23 9.0 9884.0 516.0 19.Jan.2033 938.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 199.983,84 9.0 9974.0 -2503.0 20.Mai2039 451.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 199.828,39 9.0 9922.0 1291.0 15.Jan.2046 458.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.625,56 9.0 9953.0 3.0 20.Sept.2036 532.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.940,30 9.0 9997.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 198.906,79 9.0 9843.0 138.0 12.Nov.2079 313.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 198.318,90 9.0 9709.0 1201.0 13.Nov.2054 730.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 198.242,66 9.0 8197.0 201.0 15.Mai2028 575.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 198.184,05 9.0 9401.0 279.0 15.Juli2033 1000.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 197.564,49 9.0 9764.0 581.0 03.Nov.2033 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.318,30 9.0 9732.0 647.0 22.Okt.2034 349.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.092,65 9.0 9656.0 339.0 31.Dez.2079 963.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 196.988,94 9.0 9752.0 593.0 21.Nov.2032 325.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 196.430,71 9.0 9752.0 433.0 31.Dez.2079 500.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 196.007,74 9.0 9746.0 814.0 19.Jan.2036 388.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 195.754,69 9.0 9654.0 241.0 30.Nov.2028 475.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 195.493,73 9.0 9606.0 1292.0 15.Okt.2045 420.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 194.929,70 9.0 8615.0 428.0 15.Jan.2031 455.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 194.742,72 9.0 9471.0 507.0 04.Okt.2032 705.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 194.688,94 9.0 9614.0 939.0 05.Nov.2037 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 192.981,78 9.0 9398.0 1622.0 28.Juli2055 405.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 192.667,62 9.0 8713.0 405.0 31.März2031 725.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 192.186,49 9.0 9155.0 149.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 192.186,49 9.0 9155.0 149.0 17.Sept.2029 1088.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 191.224,08 9.0 9472.0 475.0 23.Jan.2032 770.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 190.972,64 9.0 9465.0 516.0 04.Feb.2033 945.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 190.809,67 9.0 9294.0 605.0 09.Apr.2034 675.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 190.483,00 9.0 9248.0 1222.0 22.Sept.2050 513.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 190.380,18 9.0 10159.0 325.0 15.Juni2031 550.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 189.829,82 9.0 9221.0 526.0 20.Apr.2033 800.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 189.577,66 9.0 9391.0 1145.0 17.Jan.2048 675.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.571,42 9.0 9168.0 630.0 01.Apr.2036 807.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 189.315,70 9.0 9225.0 456.0 17.Okt.2031 695.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 189.157,33 9.0 9276.0 319.0 31.Dez.2079 850.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 189.071,94 9.0 9173.0 229.0 12.Okt.2028 785.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 189.035,54 9.0 9401.0 467.0 31.Dez.2079 513.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 188.847,74 9.0 10043.0 3.0 18.Feb.2032 400.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 188.584,13 9.0 9340.0 467.0 23.Jan.2032 770.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.455,17 9.0 9283.0 687.0 13.Juni2036 660.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.223,89 9.0 8993.0 1214.0 23.Sept.2055 675.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 187.299,63 9.0 9295.0 310.0 21.Mai2029 88.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 187.107,40 9.0 9164.0 742.0 19.Nov.2036 710.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.111,49 9.0 9286.0 727.0 26.Jan.2036 644.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.876,20 9.0 9089.0 651.0 06.Nov.2035 850.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 186.514,65 9.0 9256.0 259.0 31.Dez.2079 875.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 185.834,38 8.0 9145.0 8.0 15.Jan.2031 1088.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.469,17 8.0 9197.0 333.0 04.Feb.2030 863.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 185.414,78 8.0 8899.0 698.0 26.Sept.2035 600.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 185.328,32 8.0 9225.0 676.0 14.Feb.2035 640.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.316,79 8.0 9052.0 1107.0 19.Nov.2054 795.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.618,41 8.0 9000.0 710.0 07.Nov.2036 775.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 184.565,58 8.0 8948.0 661.0 15.März2035 663.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.455,03 8.0 9164.0 329.0 16.Feb.2031 975.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 183.873,33 8.0 9151.0 401.0 31.Dez.2079 838.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 183.541,98 8.0 9122.0 340.0 11.Feb.2035 763.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 183.046,20 8.0 8963.0 280.0 24.Apr.2029 575.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 182.888,08 8.0 9058.0 320.0 26.Jan.2032 795.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 182.799,46 8.0 9054.0 465.0 24.Jan.2032 765.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 182.648,16 8.0 8901.0 228.0 17.Okt.2028 670.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 182.532,75 8.0 8871.0 187.0 02.Mai2029 825.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 182.312,91 8.0 8912.0 458.0 01.Dez.2032 850.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 182.213,67 8.0 8946.0 360.0 06.Mai2030 550.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 182.102,53 8.0 8913.0 128.0 07.Dez.2028 850.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.964,68 8.0 8916.0 356.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.964,68 8.0 8916.0 356.0 03.Juni2030 775.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 181.901,57 8.0 8794.0 402.0 24.März2031 750.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 181.513,85 8.0 8963.0 211.0 29.Juni2028 650.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.968,03 8.0 8920.0 643.0 12.Juni2034 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 180.715,86 8.0 8966.0 590.0 02.Feb.2034 750.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 180.605,40 8.0 9954.0 349.0 30.Apr.2035 425.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 180.525,37 8.0 8943.0 392.0 01.Aug.2032 863.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 180.466,18 8.0 8982.0 441.0 05.Okt.2030 95.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 180.472,34 8.0 8765.0 420.0 17.Sept.2032 620.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 180.161,09 8.0 8927.0 244.0 15.Jan.2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 180.025,86 8.0 8848.0 285.0 30.Apr.2029 488.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 179.955,97 8.0 8939.0 650.0 30.Juli2034 595.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 179.629,03 8.0 8932.0 483.0 12.Feb.2032 713.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 178.998,24 8.0 8869.0 496.0 19.Mai2031 100.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 178.984,14 8.0 8947.0 344.0 31.Dez.2079 720.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 178.956,63 8.0 8850.0 270.0 15.Jan.2031 725.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 178.797,49 8.0 8683.0 513.0 07.Okt.2032 695.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 178.513,10 8.0 11498.0 565.0 29.Apr.2033 563.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 178.306,51 8.0 8862.0 729.0 13.Feb.2038 796.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 178.149,11 8.0 8746.0 200.0 08.Mai2028 545.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.949,56 8.0 8847.0 676.0 30.Juli2034 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 177.849,10 8.0 8785.0 296.0 16.Juni2029 525.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 177.798,62 8.0 8421.0 558.0 14.März2033 630.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 177.199,96 8.0 8767.0 718.0 29.Jan.2039 925.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 176.900,72 8.0 8589.0 220.0 27.Sept.2028 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.769,12 8.0 8797.0 175.0 09.Feb.2028 540.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.503,50 8.0 8758.0 719.0 28.Jan.2036 650.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 176.512,73 8.0 10012.0 69.0 11.Sept.2027 800.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 176.468,80 8.0 8795.0 354.0 18.Feb.2030 522.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 176.462,86 8.0 8198.0 1993.0 15.Feb.2055 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.238,73 8.0 8594.0 564.0 22.März2033 538.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 175.921,12 8.0 8643.0 130.0 29.Nov.2028 625.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.903,11 8.0 8721.0 86.0 31.Jan.2027 750.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 175.875,16 8.0 8704.0 378.0 07.Juli2030 585.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 175.798,72 8.0 9279.0 249.0 31.März2029 1038.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.764,06 8.0 8728.0 220.0 17.Juli2028 463.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 175.292,15 8.0 8535.0 282.0 15.Nov.2029 825.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 175.088,55 8.0 8439.0 551.0 19.März2026 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.058,36 8.0 8525.0 709.0 22.Sept.2035 563.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.986,91 8.0 8689.0 176.0 18.Jan.2028 475.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 174.957,49 8.0 8581.0 279.0 02.Apr.2029 438.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 174.896,25 8.0 8667.0 383.0 08.Juli2030 513.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 174.873,22 8.0 8717.0 278.0 21.Apr.2026 550.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.741,50 8.0 8704.0 270.0 13.Feb.2029 494.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.425,71 8.0 8638.0 626.0 09.Feb.2034 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.391,32 8.0 8628.0 827.0 09.Feb.2038 613.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 174.242,42 8.0 8635.0 22.0 02.Juni2026 325.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 174.108,08 8.0 8630.0 354.0 31.Dez.2079 625.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.006,83 8.0 8669.0 183.0 21.Feb.2028 659.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 173.834,16 8.0 8624.0 738.0 22.Jan.2036 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 173.274,22 8.0 8519.0 557.0 15.Nov.2032 460.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 173.236,70 8.0 8518.0 207.0 01.Juni2029 600.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 172.410,24 8.0 8380.0 266.0 01.Okt.2029 625.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 172.257,81 8.0 8325.0 494.0 09.Okt.2033 788.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 171.969,34 8.0 8538.0 401.0 02.Feb.2031 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.077,15 8.0 8527.0 87.0 31.Jan.2027 275.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 170.925,98 8.0 9585.0 377.0 30.Okt.2030 500.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.811,77 8.0 11518.0 4.0 25.Jan.2036 533.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 170.607,65 8.0 8505.0 226.0 26.Aug.2028 700.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 170.037,03 8.0 8408.0 148.0 28.Sept.2027 240.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 169.860,16 8.0 8451.0 678.0 10.Aug.2037 563.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 169.826,05 8.0 8377.0 632.0 22.Nov.2033 438.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 169.617,83 8.0 9154.0 407.0 03.Feb.2031 705.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 168.757,47 8.0 8294.0 403.0 01.Okt.2030 375.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 168.347,86 8.0 9177.0 507.0 13.Jan.2033 888.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.013,37 8.0 9988.0 4.0 24.Dez.2044 299.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 167.788,20 8.0 8340.0 170.0 15.Dez.2027 238.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 167.649,77 8.0 8186.0 1139.0 19.Apr.2047 575.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 165.886,40 8.0 8251.0 353.0 14.Jan.2030 315.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.874,39 8.0 8065.0 527.0 16.Sept.2032 545.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 165.373,75 8.0 8155.0 413.0 13.Nov.2030 400.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 165.341,46 8.0 9516.0 19.0 15.Mai2028 662.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 164.193,05 7.0 8157.0 217.0 18.Feb.2029 950.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 163.624,48 7.0 8153.0 529.0 26.Feb.2034 788.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 163.390,17 7.0 8755.0 380.0 10.Juli2030 525.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 163.237,28 7.0 8612.0 920.0 27.Jan.2041 675.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 162.977,13 7.0 9864.0 484.0 15.Feb.2033 613.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 161.038,34 7.0 7988.0 383.0 17.Juli2030 495.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.440,17 7.0 10345.0 105.0 15.Mai2030 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.970,79 7.0 10426.0 56.0 15.Juli2029 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 157.804,28 7.0 7848.0 481.0 13.Juli2031 306.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 157.206,88 7.0 10248.0 296.0 02.Mai2031 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.529,49 7.0 7995.0 445.0 23.Jan.2031 278.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 155.147,71 7.0 7730.0 530.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 154.710,97 7.0 7731.0 1095.0 07.März2042 434.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 153.520,57 7.0 8516.0 742.0 21.Jan.2037 507.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 152.659,03 7.0 7569.0 1340.0 18.Jan.2053 500.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 148.515,90 7.0 8413.0 475.0 26.Sept.2031 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.504,96 7.0 10064.0 788.0 01.Aug.2035 365.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.246,63 7.0 10043.0 15.0 25.Juli2041 348.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 145.154,59 7.0 7035.0 1109.0 30.Sept.2049 575.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 144.785,95 7.0 9078.0 532.0 26.Juni2035 800.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 140.851,09 6.0 9096.0 747.0 15.März2037 695.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 139.593,62 6.0 9360.0 432.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.054,49 6.0 9932.0 11.0 15.Jan.2032 531.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 137.640,72 6.0 7758.0 456.0 01.Apr.2031 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 134.585,46 6.0 8899.0 245.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 134.367,57 6.0 8803.0 361.0 09.Mai2031 530.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.906,52 6.0 10655.0 355.0 28.Juni2035 588.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 131.539,22 6.0 9563.0 390.0 20.Nov.2030 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 130.125,59 6.0 11612.0 247.0 08.Aug.2029 1050.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 128.077,78 6.0 8480.0 957.0 17.Mai2037 213.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.194,39 6.0 9966.0 674.0 24.Jan.2034 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 126.878,44 6.0 8085.0 1286.0 04.Apr.2053 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 126.694,95 6.0 9663.0 602.0 04.März2033 463.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 126.221,68 6.0 8370.0 352.0 30.Jan.2030 450.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 125.831,78 6.0 6290.0 1369.0 09.Sept.2050 390.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.468,60 6.0 9716.0 829.0 01.März2036 375.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.935,72 6.0 11542.0 6.0 20.Feb.2068 435.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.779,79 6.0 11913.0 201.0 30.Mai2028 625.0
HCA HCA INC Unternehmen 123.543,16 6.0 6905.0 1294.0 15.März2052 463.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 123.158,22 6.0 11594.0 6.0 25.Feb.2058 563.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 123.048,55 6.0 11382.0 429.0 30.Apr.2032 725.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 121.956,53 6.0 9488.0 887.0 28.Okt.2036 313.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 120.088,23 5.0 11704.0 292.0 15.Juni2030 1100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.920,58 5.0 5959.0 1304.0 03.Aug.2050 403.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 119.555,09 5.0 8482.0 746.0 23.Jan.2037 496.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 119.291,24 5.0 10008.0 1097.0 07.Okt.2045 650.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 119.106,65 5.0 8747.0 82.0 25.Aug.2055 502.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 117.961,87 5.0 11619.0 6.0 14.Juni2055 628.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.505,93 5.0 11634.0 19.0 18.Feb.2036 519.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.427,04 5.0 11548.0 6.0 17.Jan.2068 573.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.265,64 5.0 11533.0 773.0 26.Nov.2036 575.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 117.180,04 5.0 11587.0 2.0 23.Juni2053 521.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 117.038,87 5.0 11584.0 2.0 25.Juni2050 524.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.677,96 5.0 8739.0 140.0 03.März2028 638.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.578,71 5.0 11625.0 4.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.581,16 5.0 11620.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.287,16 5.0 11606.0 6.0 25.Feb.2058 513.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.838,84 5.0 11584.0 5.0 25.Feb.2037 0.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 114.376,86 5.0 11280.0 356.0 31.Jan.2031 875.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.204,87 5.0 11408.0 94.0 01.März2027 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 113.650,91 5.0 8283.0 1435.0 02.März2063 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 112.804,62 5.0 9884.0 583.0 01.Dez.2033 361.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.343,19 5.0 11590.0 19.0 17.Aug.2035 568.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 112.055,99 5.0 11155.0 1729.0 13.Feb.2126 613.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 111.653,68 5.0 8507.0 781.0 01.Apr.2036 485.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 111.274,63 5.0 10636.0 278.0 16.Mai2029 600.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 111.213,78 5.0 10675.0 436.0 15.März2032 788.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 111.167,76 5.0 11569.0 4.0 20.Dez.2032 898.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 111.118,36 5.0 8381.0 298.0 15.Apr.2030 925.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 111.029,19 5.0 11568.0 4.0 20.Dez.2032 663.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 110.895,64 5.0 10674.0 326.0 14.Mai2030 813.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 110.527,25 5.0 9310.0 70.0 15.Okt.2030 1100.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.005,86 5.0 10208.0 71.0 13.März2027 696.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.723,32 5.0 10274.0 155.0 25.Okt.2028 481.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.983,09 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.927,70 5.0 8895.0 277.0 01.März2032 663.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 105.915,11 5.0 10333.0 178.0 15.Okt.2029 638.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 105.766,60 5.0 10251.0 443.0 31.Dez.2079 500.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 105.741,91 5.0 10116.0 491.0 24.März2037 475.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 105.390,41 5.0 9589.0 352.0 15.Apr.2030 525.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.071,02 5.0 10337.0 157.0 10.Nov.2028 513.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 105.043,41 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 104.133,39 5.0 9382.0 52.0 01.Okt.2031 1150.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.144,70 5.0 10138.0 290.0 15.Juni2029 375.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.422,87 5.0 10228.0 507.0 11.Dez.2036 463.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 103.346,59 5.0 9869.0 869.0 22.März2037 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.727,33 5.0 9999.0 291.0 13.Mai2030 331.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.417,01 5.0 10005.0 37.0 24.Juli2026 375.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 102.316,12 5.0 10019.0 505.0 09.Jan.2032 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 102.172,38 5.0 9960.0 765.0 04.Juli2035 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 102.061,34 5.0 10149.0 521.0 14.Jan.2032 375.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.873,01 5.0 8921.0 354.0 01.März2032 638.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.856,33 5.0 8716.0 428.0 01.Aug.2032 675.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.724,90 5.0 10001.0 406.0 30.Sept.2030 388.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 101.708,30 5.0 10000.0 -17.0 20.Nov.2032 555.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 101.192,46 5.0 10053.0 279.0 15.Feb.2030 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.210,36 5.0 9878.0 867.0 19.März2038 513.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.959,42 5.0 10087.0 754.0 03.März2035 400.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 100.784,25 5.0 6636.0 394.0 01.Feb.2032 400.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.638,72 5.0 9996.0 44.0 15.Juli2027 438.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.582,38 5.0 10010.0 12.0 21.Jan.2040 353.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.344,49 5.0 9963.0 3.0 22.Dez.2043 323.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.194,22 5.0 9978.0 13.0 25.Okt.2040 343.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.179,56 5.0 9987.0 0.0 20.Mai2039 551.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.088,70 5.0 9999.0 8.0 27.Dez.2058 303.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.068,41 5.0 9764.0 465.0 14.Mai2031 295.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.032,31 5.0 9969.0 3.0 20.Sept.2036 642.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 100.011,14 5.0 9981.0 1.0 15.Dez.2038 312.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.955,00 5.0 9995.0 21.0 27.Apr.2051 0.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.925,00 5.0 9992.0 22.0 27.Apr.2051 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.865,90 5.0 9928.0 590.0 15.Jan.2033 388.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.837,12 5.0 9962.0 1.0 15.Dez.2038 347.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.820,46 5.0 9964.0 1.0 26.Okt.2041 493.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.822,98 5.0 9962.0 1.0 14.Dez.2038 317.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.797,88 5.0 9961.0 1.0 14.Sept.2036 297.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.804,35 5.0 9966.0 3.0 24.Dez.2044 339.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.580,00 5.0 9958.0 693.0 23.Mai2034 425.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 99.587,57 5.0 9959.0 690.0 11.März2034 381.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.446,94 5.0 9945.0 37.0 28.Dez.2038 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.345,09 5.0 9851.0 398.0 03.Juli2031 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 98.695,27 5.0 9808.0 440.0 31.Dez.2079 438.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.713,60 5.0 9817.0 24.0 31.Juli2029 861.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 98.499,15 4.0 9839.0 587.0 02.Dez.2055 438.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.481,26 4.0 9031.0 472.0 02.März2031 182.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.369,52 4.0 9770.0 170.0 16.Dez.2027 288.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.311,83 4.0 9726.0 383.0 31.Jan.2031 675.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.208,84 4.0 10207.0 94.0 22.Feb.2027 500.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 98.146,93 4.0 9714.0 521.0 08.Juli2032 575.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 98.165,97 4.0 8991.0 396.0 28.Okt.2032 850.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.297,48 4.0 8000.0 1460.0 10.Sept.2060 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 97.305,72 4.0 9662.0 656.0 31.Dez.2079 488.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 97.109,27 4.0 4842.0 760.0 01.Feb.2035 0.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 96.858,52 4.0 9625.0 250.0 13.Okt.2028 150.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 96.780,84 4.0 9972.0 593.0 17.Nov.2032 350.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 96.097,23 4.0 9120.0 377.0 15.Jan.2034 975.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 95.454,01 4.0 9181.0 319.0 15.März2033 863.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.349,60 4.0 9546.0 456.0 15.Juli2032 563.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 94.193,27 4.0 9121.0 209.0 15.Apr.2031 850.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 94.124,99 4.0 9095.0 273.0 01.Okt.2031 825.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.043,40 4.0 10297.0 102.0 31.Mai2029 638.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 93.993,91 4.0 9959.0 5.0 28.Okt.2040 290.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 93.981,92 4.0 8533.0 320.0 22.Okt.2029 600.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 93.752,27 4.0 9020.0 54.0 01.Okt.2028 925.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 93.388,91 4.0 9982.0 4.0 25.Jan.2036 486.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 92.551,56 4.0 9004.0 110.0 15.Mai2028 900.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 92.525,31 4.0 10013.0 4.0 21.Nov.2045 328.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.484,92 4.0 8968.0 136.0 15.Apr.2030 800.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.493,18 4.0 9003.0 256.0 15.Dez.2030 925.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.307,15 4.0 10010.0 13.0 23.Okt.2035 468.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 92.235,00 4.0 8912.0 319.0 15.März2055 738.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 92.138,24 4.0 7210.0 614.0 01.Dez.2032 186.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 91.928,42 4.0 8969.0 252.0 30.Apr.2031 713.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 91.850,14 4.0 10432.0 858.0 11.Juli2039 675.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 91.474,73 4.0 8670.0 14.0 01.Mai2029 675.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 91.019,29 4.0 8934.0 183.0 15.Juni2053 813.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.938,78 4.0 8906.0 551.0 15.Mai2035 675.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 90.931,83 4.0 8839.0 167.0 01.Okt.2030 663.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.907,03 4.0 8866.0 84.0 01.Juni2028 938.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.611,54 4.0 8648.0 366.0 10.Juni2030 550.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 90.460,24 4.0 8527.0 835.0 05.März2037 500.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 90.395,94 4.0 8844.0 523.0 01.Nov.2034 625.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 90.200,43 4.0 9098.0 357.0 28.Mai2033 925.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.934,33 4.0 8864.0 395.0 15.Juli2032 963.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.728,00 4.0 9983.0 90.0 24.Feb.2062 327.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 89.721,50 4.0 8646.0 194.0 15.Apr.2029 929.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.697,52 4.0 8953.0 315.0 01.Sept.2032 688.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.543,14 4.0 8745.0 252.0 06.Nov.2030 750.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.367,98 4.0 8641.0 357.0 15.März2032 700.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.228,53 4.0 8716.0 312.0 01.Mai2032 663.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 89.068,88 4.0 8690.0 468.0 15.Okt.2033 588.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 89.075,86 4.0 8614.0 466.0 15.Okt.2033 775.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.891,78 4.0 8871.0 192.0 01.März2031 738.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 88.872,42 4.0 10004.0 2.0 16.Juli2035 327.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 88.741,50 4.0 8526.0 235.0 30.Sept.2029 900.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 88.368,80 4.0 8774.0 306.0 15.Feb.2031 1000.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 88.278,67 4.0 8763.0 708.0 21.Juli2036 537.0
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) A bond RegS Government Related 88.237,69 4.0 8299.0 275.0 30.Juni2033 575.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 88.239,71 4.0 8544.0 307.0 15.März2030 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 88.188,09 4.0 8597.0 92.0 15.März2082 525.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 88.165,36 4.0 8619.0 77.0 15.Apr.2027 563.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 87.927,28 4.0 8580.0 384.0 15.Juni2032 888.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 87.840,55 4.0 8718.0 85.0 25.Jan.2027 595.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 87.584,29 4.0 6950.0 67.0 13.März2028 475.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 87.524,05 4.0 8550.0 319.0 15.Mai2031 725.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 87.491,43 4.0 9169.0 328.0 19.Juli2029 63.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.357,15 4.0 8630.0 95.0 15.Juni2028 513.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.253,02 4.0 8675.0 105.0 17.Nov.2028 800.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 87.226,68 4.0 8517.0 244.0 15.Sept.2029 488.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 87.227,04 4.0 8723.0 202.0 30.Nov.2030 675.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.187,95 4.0 8608.0 139.0 15.Juni2029 538.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 87.023,27 4.0 8607.0 120.0 15.Juni2028 463.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.003,62 4.0 8575.0 244.0 30.Juni2030 738.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 86.844,71 4.0 8563.0 54.0 01.Okt.2026 315.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 86.839,58 4.0 4333.0 542.0 05.März2034 645.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 86.807,84 4.0 8633.0 72.0 01.Aug.2027 500.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.563,30 4.0 8548.0 160.0 15.Nov.2027 388.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 86.418,51 4.0 8737.0 80.0 25.Dez.2054 507.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 86.405,01 4.0 8448.0 231.0 15.Apr.2029 550.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 86.383,82 4.0 8475.0 164.0 15.Jan.2028 388.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 86.004,19 4.0 8346.0 411.0 15.Nov.2031 725.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 86.007,60 4.0 8577.0 88.0 15.Feb.2027 388.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 85.729,31 4.0 8495.0 50.0 16.Sept.2026 185.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 85.473,95 4.0 8406.0 297.0 30.Apr.2030 450.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.159,39 4.0 8504.0 481.0 15.März2033 850.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 84.951,45 4.0 8303.0 383.0 20.Sept.2031 988.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.512,12 4.0 8293.0 264.0 01.Apr.2029 413.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 83.673,87 4.0 8281.0 380.0 01.Feb.2031 900.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.516,71 4.0 8305.0 318.0 30.Jan.2030 475.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 82.777,34 4.0 8696.0 65.0 25.Jan.2054 472.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 81.869,82 4.0 8034.0 286.0 01.Aug.2029 900.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.747,26 4.0 8079.0 447.0 04.Juni2081 413.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 81.424,07 4.0 8707.0 78.0 25.Aug.2053 477.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.968,69 4.0 8071.0 473.0 15.Aug.2031 413.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 80.909,25 4.0 8734.0 452.0 01.Aug.2033 625.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.602,07 4.0 7978.0 438.0 01.Juli2031 488.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 80.606,06 4.0 7990.0 455.0 15.Juli2031 525.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 80.434,90 4.0 7953.0 330.0 15.Jan.2030 675.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 80.273,76 4.0 7332.0 214.0 09.Juli2030 75.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 80.259,19 4.0 7985.0 416.0 01.Feb.2031 425.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 79.797,28 4.0 7892.0 270.0 01.Mai2029 913.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.746,15 4.0 7952.0 491.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 79.451,54 4.0 7805.0 496.0 01.Mai2032 450.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 78.743,69 4.0 7849.0 355.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 78.470,94 4.0 7738.0 493.0 01.Juli2032 650.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.700,86 3.0 10110.0 802.0 14.Nov.2035 375.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 74.046,55 3.0 9067.0 160.0 01.Dez.2030 788.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 73.993,43 3.0 8081.0 199.0 01.Mai2028 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 73.818,26 3.0 10396.0 367.0 10.März2030 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 73.571,87 3.0 8938.0 351.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.408,89 3.0 8913.0 178.0 15.Juni2030 725.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 73.094,93 3.0 7149.0 433.0 01.Mai2031 513.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 73.046,33 3.0 8634.0 448.0 15.Mai2033 600.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 72.856,68 3.0 7021.0 267.0 02.Mai2029 738.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 71.995,92 3.0 8859.0 183.0 30.Jan.2031 600.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.932,70 3.0 8680.0 260.0 15.Jan.2030 688.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 71.402,77 3.0 8752.0 97.0 25.Dez.2054 517.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 70.964,32 3.0 8337.0 1313.0 02.März2053 565.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 70.220,05 3.0 8300.0 1213.0 04.Feb.2056 670.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.153,01 3.0 8927.0 367.0 01.Feb.2033 700.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 69.738,78 3.0 4824.0 824.0 01.Feb.2036 0.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 69.605,35 3.0 8700.0 96.0 25.Nov.2054 477.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.401,24 3.0 8836.0 432.0 01.Aug.2033 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.159,69 3.0 8733.0 161.0 25.Nov.2027 525.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.567,95 3.0 8529.0 420.0 15.Aug.2032 675.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 68.285,59 3.0 6356.0 0.0 nan 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.418,84 3.0 2408.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 67.401,10 3.0 6535.0 795.0 20.Sept.2037 500.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 66.398,04 3.0 8724.0 89.0 25.März2055 497.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 65.756,57 3.0 6491.0 94.0 28.Feb.2057 625.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.187,57 3.0 9218.0 150.0 01.Feb.2032 988.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 64.129,79 3.0 8972.0 58.0 01.Okt.2028 838.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 64.122,03 3.0 8894.0 177.0 15.Dez.2030 663.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.663,69 3.0 8748.0 298.0 15.Jan.2031 700.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.513,30 3.0 6269.0 1712.0 01.Okt.2049 188.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.433,84 3.0 9020.0 183.0 15.Feb.2030 675.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 59.355,09 3.0 8706.0 62.0 25.Sept.2054 477.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 59.350,10 3.0 8332.0 314.0 15.Mai2030 525.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 58.613,73 3.0 10085.0 2.0 13.Aug.2049 519.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 58.528,11 3.0 8752.0 81.0 25.Juni2055 517.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 58.197,50 3.0 8735.0 73.0 25.Feb.2055 502.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 57.993,46 3.0 5196.0 632.0 01.Feb.2035 450.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.493,02 3.0 8696.0 401.0 01.März2033 638.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 57.163,20 3.0 8765.0 66.0 25.Feb.2055 527.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 57.027,96 3.0 8727.0 69.0 20.Jan.2055 491.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.810,49 3.0 9052.0 409.0 01.Nov.2033 838.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.409,88 3.0 9221.0 264.0 28.Feb.2029 863.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 56.256,68 3.0 5536.0 335.0 01.Nov.2055 845.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 56.025,22 3.0 9247.0 708.0 15.Jan.2036 675.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.927,10 3.0 8467.0 830.0 15.Mai2037 493.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 55.618,74 3.0 8740.0 69.0 25.Feb.2055 502.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 54.106,23 2.0 7458.0 625.0 15.Jan.2034 425.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 53.858,81 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 53.236,12 2.0 8025.0 345.0 15.Juni2030 800.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.373,47 2.0 8961.0 241.0 01.Feb.2032 713.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 51.001,31 2.0 11609.0 4.0 21.Apr.2033 533.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.429,56 2.0 8809.0 398.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 49.995,36 2.0 8730.0 81.0 25.Okt.2054 502.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 49.520,04 2.0 7905.0 239.0 31.Dez.2079 900.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 48.828,65 2.0 8739.0 103.0 25.Sept.2055 502.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.988,14 2.0 8311.0 399.0 01.Juni2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.178,75 2.0 8344.0 1355.0 01.Apr.2064 610.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.825,99 2.0 8633.0 140.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.148,59 2.0 8826.0 35.0 15.Feb.2028 775.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 46.034,50 2.0 8729.0 75.0 25.Dez.2054 507.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.957,46 2.0 8300.0 118.0 15.Apr.2028 400.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.420,92 2.0 10013.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.108,75 2.0 8888.0 407.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.490,37 2.0 8646.0 97.0 15.Juli2029 575.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.331,27 2.0 8636.0 394.0 01.Aug.2032 588.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 44.090,92 2.0 8881.0 414.0 30.Juni2033 688.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 43.934,11 2.0 8828.0 383.0 16.Sept.2030 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 43.860,87 2.0 8767.0 610.0 04.Okt.2033 488.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 43.224,23 2.0 8493.0 218.0 01.Mai2029 488.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 43.128,03 2.0 8736.0 81.0 25.Feb.2055 507.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 43.062,40 2.0 8566.0 440.0 29.Apr.2032 457.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 42.865,53 2.0 8748.0 102.0 25.Aug.2055 507.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.559,81 2.0 8733.0 161.0 25.Nov.2027 525.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 40.835,37 2.0 9540.0 411.0 18.Dez.2030 520.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 40.451,30 2.0 2408.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 40.432,40 2.0 5291.0 586.0 01.Feb.2034 450.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 39.979,27 2.0 8500.0 433.0 15.Mai2032 688.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.696,34 2.0 8886.0 240.0 01.Okt.2030 900.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 38.517,15 2.0 8716.0 78.0 25.Feb.2054 507.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.769,40 2.0 8744.0 246.0 15.März2030 588.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 37.575,95 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.218,17 2.0 8844.0 206.0 01.März2031 738.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 37.084,69 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 36.887,25 2.0 7876.0 525.0 27.März2032 363.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 36.707,26 2.0 7695.0 522.0 15.März2033 335.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.084,24 2.0 8516.0 401.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.970,00 2.0 9002.0 283.0 01.Nov.2030 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 35.920,47 2.0 6658.0 1118.0 14.Apr.2041 275.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.792,83 2.0 7872.0 545.0 31.Juli2035 690.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.802,09 2.0 8935.0 319.0 01.Sept.2032 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.500,15 2.0 8138.0 881.0 15.Feb.2038 360.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.870,16 2.0 8653.0 399.0 01.Feb.2032 675.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.593,48 2.0 9567.0 905.0 23.Jan.2037 325.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.403,83 2.0 8979.0 243.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.273,64 2.0 8301.0 349.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.186,63 2.0 8930.0 430.0 31.Jan.2034 675.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.279,50 2.0 8813.0 324.0 15.Mai2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 33.098,31 2.0 8736.0 82.0 25.März2055 502.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 32.609,46 1.0 10103.0 7.0 26.Jan.2043 406.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.994,07 1.0 8866.0 290.0 01.Apr.2032 650.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.974,95 1.0 8580.0 383.0 01.März2031 588.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.910,77 1.0 8305.0 1513.0 15.Feb.2055 463.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.863,91 1.0 8761.0 447.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.413,41 1.0 8377.0 353.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.621,28 1.0 9093.0 362.0 15.Juni2033 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 27.598,48 1.0 6607.0 264.0 01.Feb.2029 450.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.487,65 1.0 8648.0 228.0 29.Sept.2028 563.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.957,54 1.0 8940.0 125.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.534,72 1.0 9129.0 90.0 01.Sept.2031 888.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.282,61 1.0 8476.0 201.0 01.Dez.2028 900.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.772,95 1.0 8950.0 255.0 01.Apr.2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 24.031,02 1.0 9023.0 263.0 15.Mai2032 788.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.953,42 1.0 7761.0 540.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.494,29 1.0 8993.0 295.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.611,84 1.0 8999.0 8.0 15.Feb.2029 725.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.302,69 1.0 8999.0 123.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 21.208,31 1.0 8920.0 137.0 15.März2029 713.0
ATI ATI INC Unternehmen 21.208,60 1.0 8640.0 331.0 01.Okt.2031 513.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.210,88 1.0 6679.0 688.0 15.Juni2035 360.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 21.067,89 1.0 8948.0 359.0 30.Apr.2032 675.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.986,93 1.0 9026.0 277.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.931,41 1.0 8956.0 254.0 15.Juni2030 700.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.621,29 1.0 8508.0 455.0 15.Jan.2033 625.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 20.456,23 1.0 1106.0 13.0 20.Dez.2030 500.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.174,55 1.0 9080.0 373.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 20.105,59 1.0 8237.0 371.0 15.Okt.2030 400.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 19.883,36 1.0 8321.0 312.0 15.Jan.2030 310.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.649,55 1.0 8480.0 312.0 01.Feb.2030 663.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.565,92 1.0 9549.0 529.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.515,49 1.0 8428.0 231.0 15.Jan.2029 425.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.503,31 1.0 2408.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.503,31 1.0 2408.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.400,86 1.0 2425.0 0.0 23.März2032 0.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.410,34 1.0 9039.0 180.0 01.Juni2028 850.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 19.114,51 1.0 8511.0 149.0 09.März2030 575.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.089,67 1.0 9001.0 125.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.935,55 1.0 8878.0 313.0 15.Juni2032 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 18.672,60 1.0 4228.0 683.0 01.Feb.2034 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.559,57 1.0 8300.0 118.0 15.Apr.2028 400.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 18.471,13 1.0 8636.0 135.0 15.Nov.2028 575.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 18.021,84 1.0 8879.0 409.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.832,24 1.0 8718.0 289.0 15.Nov.2030 713.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.776,81 1.0 8138.0 809.0 15.Mai2036 360.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.679,08 1.0 9642.0 798.0 04.Juni2038 772.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 17.444,85 1.0 9301.0 334.0 15.März2033 750.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.205,61 1.0 8958.0 275.0 15.Jan.2031 725.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.026,50 1.0 9761.0 778.0 25.Mai2035 320.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.994,49 1.0 8894.0 384.0 15.Feb.2033 813.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.996,12 1.0 8436.0 248.0 01.Aug.2029 650.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.968,57 1.0 6679.0 688.0 15.Juni2035 360.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.856,89 1.0 8753.0 455.0 15.Sept.2033 575.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.433,45 1.0 9042.0 256.0 15.Juli2032 650.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.303,30 1.0 8112.0 374.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 16.039,35 1.0 8625.0 366.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 15.266,66 1.0 8839.0 412.0 01.Juni2033 588.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.446,89 1.0 2408.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.334,55 1.0 8293.0 464.0 15.Juli2032 500.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.290,07 1.0 8303.0 274.0 15.Juni2029 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.240,27 1.0 8555.0 484.0 15.März2034 688.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.945,84 1.0 9142.0 353.0 01.Juli2032 925.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.935,06 1.0 8643.0 464.0 01.Aug.2033 688.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.841,17 1.0 8598.0 339.0 15.Feb.2031 750.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.795,06 1.0 8638.0 116.0 30.Juni2031 900.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.802,41 1.0 8932.0 366.0 15.März2033 638.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.535,65 1.0 8773.0 448.0 01.Okt.2033 625.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.480,54 1.0 8861.0 418.0 30.Juni2033 738.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.135,71 1.0 8506.0 227.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.949,19 1.0 8532.0 58.0 15.Okt.2026 288.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.761,42 1.0 2408.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.763,49 1.0 8929.0 133.0 15.Mai2031 675.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.740,66 1.0 8299.0 459.0 15.Nov.2032 700.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.640,64 1.0 8920.0 348.0 01.Juli2030 650.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.596,68 1.0 7849.0 466.0 15.Aug.2031 388.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.565,98 1.0 8826.0 392.0 01.Juni2032 625.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.262,36 1.0 8069.0 359.0 15.Juli2030 788.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.199,01 1.0 9081.0 104.0 01.Apr.2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.186,65 1.0 8578.0 363.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.930,95 1.0 9028.0 379.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.329,20 1.0 8680.0 466.0 15.Aug.2033 600.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 11.039,45 1.0 11076.0 0.0 nan 0.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 11.010,52 1.0 8864.0 385.0 15.März2033 738.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.912,21 0.0 9046.0 397.0 15.Aug.2033 763.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.798,42 0.0 8745.0 374.0 15.Jan.2033 600.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.766,74 0.0 8853.0 417.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.757,92 0.0 8860.0 418.0 01.Juli2033 625.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.609,41 0.0 8095.0 217.0 01.Juli2028 388.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.472,94 0.0 8638.0 326.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.253,66 0.0 8431.0 452.0 01.Juli2032 675.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 9.048,52 0.0 8800.0 397.0 15.März2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.969,84 0.0 8932.0 181.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.879,30 0.0 8800.0 285.0 15.Juli2030 588.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.654,03 0.0 433.0 0.0 20.Juni2027 500.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.278,71 0.0 8167.0 418.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.250,24 0.0 8207.0 459.0 31.Jan.2032 438.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.199,83 0.0 8881.0 313.0 30.Jan.2031 725.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 8.024,40 0.0 8827.0 473.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 8.005,81 0.0 8600.0 470.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.421,28 0.0 8993.0 168.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.404,71 0.0 8918.0 282.0 15.Sept.2030 700.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.291,12 0.0 9016.0 139.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.278,04 0.0 8865.0 252.0 15.Apr.2030 663.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.436,07 0.0 8930.0 366.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.266,51 0.0 8618.0 457.0 01.Okt.2033 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.242,93 0.0 5516.0 369.0 01.Feb.2030 0.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.166,20 0.0 8773.0 422.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.810,62 0.0 8235.0 536.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.500,54 0.0 8877.0 428.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.442,48 0.0 8807.0 395.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.402,29 0.0 8685.0 362.0 01.Apr.2031 800.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.367,75 0.0 7275.0 223.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.329,69 0.0 8692.0 395.0 01.Nov.2032 613.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.267,60 0.0 543.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.194,89 0.0 8526.0 204.0 15.Mai2029 475.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.183,36 0.0 432.0 3.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.569,25 0.0 9059.0 104.0 01.Aug.2031 825.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.467,35 0.0 8873.0 442.0 31.Jan.2034 625.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.472,06 0.0 8667.0 459.0 15.Sept.2033 663.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.444,23 0.0 8821.0 302.0 01.Aug.2030 700.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.449,30 0.0 8860.0 432.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.454,25 0.0 8816.0 601.0 15.Sept.2033 550.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.401,20 0.0 8563.0 345.0 01.Okt.2030 550.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.254,62 0.0 8247.0 398.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.162,56 0.0 8161.0 407.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.705,66 0.0 9141.0 39.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.610,43 0.0 8889.0 166.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.511,71 0.0 7381.0 219.0 03.Jan.2030 0.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.485,83 0.0 8453.0 492.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.428,70 0.0 8438.0 563.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.369,97 0.0 8383.0 520.0 15.Feb.2034 675.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.976,86 0.0 9880.0 57.0 07.Okt.2026 100.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.815,89 0.0 9139.0 138.0 15.Nov.2031 888.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.733,98 0.0 9045.0 273.0 01.Aug.2032 713.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.743,53 0.0 8944.0 193.0 01.Juni2031 838.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.680,66 0.0 8734.0 389.0 15.Apr.2033 575.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.646,35 0.0 8703.0 403.0 15.Jan.2032 863.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.656,25 0.0 8784.0 453.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.636,62 0.0 8713.0 310.0 15.Juli2030 563.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.593,41 0.0 8321.0 312.0 15.Jan.2030 310.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.418,17 0.0 8051.0 423.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.167,80 0.0 8601.0 160.0 20.Apr.2029 575.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.829,37 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.821,48 0.0 8880.0 368.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.758,14 0.0 5110.0 673.0 01.Feb.2036 450.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 891,16 0.0 8473.0 31.0 03.Juli2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9675.0 607.0 18.Juni2026 0.0
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