Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 874 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	8.987.093,20	460.0	7737.0	668.0	12.März2026	350.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.485.302,81	127.0	9984.0	786.0	30.Apr.2035	315.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	2.392.457,76	122.0	10833.0	11.0	nan	195.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.375.415,52	122.0	54.0	446.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.748.214,42	89.0	8571.0	180.0	12.Feb.2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.590.544,86	81.0	11715.0	367.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.396.671,37	71.0	9960.0	432.0	15.Apr.2032	563.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.350.758,01	69.0	8492.0	290.0	12.Feb.2026	550.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.331.995,57	68.0	11557.0	4.0	21.März2062	455.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.311.526,31	67.0	10004.0	457.0	15.Mai2056	400.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.225.493,71	63.0	10035.0	17.0	22.Juni2037	354.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.152.924,48	59.0	11512.0	9.0	20.Juli2055	673.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.097.603,42	56.0	9847.0	86.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.053.157,99	54.0	9724.0	773.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.041.446,00	53.0	11546.0	6.0	17.Nov.2035	0.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.032.964,07	53.0	11778.0	296.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.020.272,51	52.0	10018.0	15.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.017.298,65	52.0	10040.0	22.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.016.350,63	52.0	10033.0	22.0	15.Okt.2038	0.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.013.805,80	52.0	10055.0	23.0	15.Okt.2039	337.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	1.012.944,19	52.0	10000.0	0.0	nan	0.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.009.834,40	52.0	10010.0	433.0	01.Okt.2030	270.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.004.825,70	51.0	10040.0	24.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.001.186,61	51.0	10000.0	22.0	15.Apr.2038	329.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	989.392,97	51.0	8213.0	583.0	12.Feb.2026	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	944.481,95	48.0	9414.0	458.0	31.Okt.2030	125.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	942.072,79	48.0	11546.0	0.0	nan	0.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	929.928,93	48.0	11623.0	12.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	917.725,54	47.0	10001.0	14.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	911.224,84	47.0	9941.0	99.0	31.Dez.2079	250.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	893.308,96	46.0	11558.0	7.0	18.Feb.2035	461.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	867.525,15	44.0	10248.0	322.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	854.840,72	44.0	10442.0	177.0	27.Sept.2029	725.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	832.227,67	43.0	5853.0	7.0	12.Apr.2057	450.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	817.644,13	42.0	12311.0	253.0	15.Aug.2031	813.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	815.322,78	42.0	9705.0	171.0	31.Dez.2079	163.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	805.995,44	41.0	11072.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	785.000,00	40.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	195.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	778.334,36	40.0	12078.0	115.0	30.Apr.2029	863.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	733.458,21	38.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	720.979,91	37.0	10275.0	317.0	15.Feb.2031	688.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	719.940,55	37.0	9995.0	-408.0	25.Okt.2040	690.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	718.732,81	37.0	10132.0	733.0	31.Dez.2079	600.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	715.916,16	37.0	10349.0	301.0	15.Juli2030	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	715.364,27	37.0	10180.0	455.0	30.Juni2032	513.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	710.311,87	36.0	10082.0	384.0	15.Juni2031	550.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	709.634,67	36.0	9984.0	21.0	15.Jan.2036	296.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	701.389,54	36.0	9911.0	508.0	02.Okt.2031	338.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	695.816,55	36.0	11397.0	13.0	18.Dez.2029	936.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	694.288,58	36.0	9984.0	833.0	31.Okt.2035	320.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	684.257,99	35.0	10666.0	165.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	682.587,06	35.0	11550.0	296.0	28.Mai2039	634.0
EU	EUROPEAN UNION MTN RegS	Government Related	681.211,84	35.0	9901.0	1692.0	12.Okt.2055	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	668.765,42	34.0	10705.0	358.0	12.Juni2030	700.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	655.199,17	34.0	10083.0	371.0	31.Jan.2030	270.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	654.399,24	33.0	9750.0	591.0	15.Jan.2034	475.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	653.176,00	33.0	10672.0	242.0	08.Sept.2029	550.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	650.105,03	33.0	10000.0	25.0	25.Okt.2034	295.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	644.727,63	33.0	10131.0	412.0	01.Juli2030	295.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	644.309,44	33.0	10265.0	428.0	20.März2031	550.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	642.804,86	33.0	10164.0	407.0	15.Feb.2032	563.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	633.515,11	32.0	10375.0	329.0	08.Apr.2031	600.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	632.427,56	32.0	10342.0	273.0	21.Mai2030	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	630.618,63	32.0	10065.0	-718.0	21.Aug.2038	532.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	623.515,14	32.0	10184.0	447.0	14.Juli2032	563.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	622.282,31	32.0	10030.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	617.974,31	32.0	10135.0	324.0	15.Apr.2030	575.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	616.703,74	32.0	10032.0	255.0	01.Mai2029	788.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	612.949,25	31.0	10059.0	385.0	15.Feb.2031	425.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	604.061,20	31.0	9958.0	16.0	29.Juni2080	188.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	603.172,32	31.0	6143.0	380.0	01.März2030	275.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	603.127,77	31.0	11746.0	414.0	01.März2031	663.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	602.374,24	31.0	8764.0	974.0	30.Mai2049	658.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.068,29	31.0	10022.0	22.0	15.Jan.2039	332.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	594.468,63	30.0	7423.0	712.0	12.Feb.2026	300.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	592.795,28	30.0	9763.0	215.0	18.Apr.2028	150.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	588.411,44	30.0	10358.0	588.0	17.Juli2033	638.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	575.939,78	29.0	9548.0	429.0	01.Juli2031	800.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	575.751,35	29.0	10003.0	24.0	24.Feb.2062	297.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	566.138,97	29.0	10150.0	337.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	563.143,61	29.0	10281.0	257.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.877,46	28.0	10022.0	22.0	15.Apr.2038	324.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	549.771,30	28.0	10000.0	1480.0	31.Juli2054	438.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	533.805,40	27.0	10555.0	633.0	31.Dez.2079	599.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	531.220,79	27.0	10275.0	489.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.124,92	27.0	9992.0	14.0	20.März2033	350.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	524.284,76	27.0	10273.0	368.0	30.Sept.2031	650.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	523.904,44	27.0	10212.0	467.0	14.Mai2032	375.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	523.646,67	27.0	10293.0	405.0	31.März2032	550.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	520.235,83	27.0	10291.0	421.0	15.Mai2032	563.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.819,21	27.0	10005.0	21.0	15.Okt.2034	305.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	516.982,39	26.0	10308.0	590.0	10.Juli2033	638.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	516.723,10	26.0	10163.0	321.0	15.Apr.2031	600.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	516.694,32	26.0	10222.0	464.0	15.Mai2033	550.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	515.869,21	26.0	10089.0	348.0	05.Feb.2031	475.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	513.512,70	26.0	10202.0	255.0	08.Dez.2028	488.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	512.691,94	26.0	9947.0	797.0	04.Sept.2035	364.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	511.310,22	26.0	11337.0	433.0	27.Nov.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	510.685,86	26.0	10157.0	366.0	15.Juni2031	475.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	504.113,73	26.0	10020.0	7.0	15.Mai2037	330.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	503.666,31	26.0	10062.0	6.0	15.Okt.2032	528.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.075,21	26.0	10050.0	23.0	15.Apr.2039	330.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.898,57	26.0	10046.0	22.0	15.Jan.2038	332.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.665,31	26.0	9981.0	8.0	20.Nov.2034	375.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.605,69	26.0	9988.0	7.0	20.Nov.2038	337.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	502.498,82	26.0	12343.0	355.0	31.Okt.2031	775.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.290,78	26.0	10009.0	13.0	15.Dez.2034	304.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	501.802,94	26.0	9940.0	11.0	31.Dez.2079	150.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.604,95	26.0	10025.0	23.0	20.Okt.2038	337.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.345,11	26.0	10015.0	22.0	15.Apr.2036	330.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.144,56	26.0	10012.0	22.0	15.Okt.2034	302.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.052,66	26.0	10014.0	23.0	20.Jan.2039	329.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.017,21	26.0	10013.0	23.0	20.Juli2037	351.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	500.904,44	26.0	10000.0	6.0	20.Sept.2036	819.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	500.297,66	26.0	9995.0	21.0	15.Okt.2034	302.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.027,08	26.0	9990.0	21.0	15.Juli2035	298.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	499.799,29	26.0	9994.0	25.0	27.Apr.2038	320.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	499.337,17	26.0	8310.0	78.0	23.Nov.2081	425.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	498.817,79	26.0	9974.0	25.0	25.Apr.2034	338.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	494.169,53	25.0	10840.0	207.0	15.Nov.2031	700.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	492.263,74	25.0	9679.0	217.0	03.Mai2028	225.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	488.603,19	25.0	9753.0	540.0	15.Jan.2033	525.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	488.190,51	25.0	10475.0	46.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	487.460,90	25.0	10453.0	42.0	31.Dez.2029	675.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	484.892,31	25.0	9674.0	158.0	31.Dez.2079	175.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	484.502,74	25.0	9890.0	302.0	01.Feb.2030	675.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	476.550,04	24.0	9903.0	460.0	31.Dez.2079	525.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	476.355,34	24.0	11552.0	7.0	27.Jan.2070	449.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	473.187,66	24.0	9981.0	21.0	15.Apr.2034	281.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.829,14	24.0	10025.0	22.0	15.Juli2032	372.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	468.942,50	24.0	9978.0	543.0	04.Feb.2032	325.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	461.218,05	24.0	9993.0	6.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.363,50	23.0	10328.0	97.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	452.550,04	23.0	10366.0	243.0	15.März2030	563.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	450.691,40	23.0	11202.0	482.0	25.Sept.2083	700.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	450.401,86	23.0	9923.0	70.0	15.Okt.2026	300.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	445.771,88	23.0	10463.0	122.0	10.Jan.2031	525.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	439.975,54	23.0	10489.0	183.0	07.Feb.2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	432.743,99	22.0	10395.0	192.0	02.März2029	466.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	429.645,32	22.0	9621.0	500.0	15.März2032	450.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	429.382,29	22.0	9896.0	5.0	18.Okt.2032	392.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	426.940,36	22.0	9879.0	483.0	09.Juni2031	363.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	426.542,83	22.0	10407.0	58.0	01.Juli2029	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	420.931,41	22.0	8463.0	215.0	19.Feb.2026	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	415.788,39	21.0	8182.0	534.0	19.Feb.2026	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	413.942,45	21.0	10191.0	322.0	10.Okt.2029	525.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	413.749,70	21.0	10329.0	279.0	15.Jan.2030	400.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.980,86	21.0	10007.0	7.0	15.Feb.2038	329.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	412.540,00	21.0	10151.0	400.0	31.Okt.2031	650.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	412.125,83	21.0	10070.0	471.0	01.Aug.2032	475.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	409.778,00	21.0	10008.0	777.0	10.Juni2035	373.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	409.726,21	21.0	5880.0	7.0	12.Sept.2056	465.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.058,68	21.0	9975.0	85.0	31.Dez.2079	288.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	408.689,65	21.0	10099.0	5.0	15.Mai2032	581.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	405.624,43	21.0	10124.0	456.0	15.Mai2032	463.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	405.473,89	21.0	10031.0	23.0	16.Okt.2038	333.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	405.374,73	21.0	10113.0	21.0	15.Jan.2031	589.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.079,34	21.0	10022.0	68.0	31.Dez.2079	337.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	403.849,22	21.0	9539.0	1776.0	06.Nov.2064	438.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.801,44	21.0	9945.0	517.0	15.Apr.2033	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.217,47	21.0	10043.0	6.0	15.Dez.2033	344.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.271,92	21.0	10020.0	22.0	15.Juli2038	327.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.280,09	21.0	10020.0	22.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.252,04	21.0	10020.0	22.0	15.Okt.2038	318.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.476,35	21.0	9868.0	101.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.868,12	20.0	9856.0	76.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.700,76	20.0	9858.0	132.0	05.Sept.2082	213.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	395.180,03	20.0	9363.0	-3.0	24.Feb.2031	630.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	392.953,42	20.0	9989.0	23.0	20.Apr.2034	283.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	392.865,00	20.0	8134.0	393.0	01.März2031	400.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	392.798,83	20.0	8463.0	373.0	31.Dez.2079	660.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	392.184,77	20.0	9504.0	463.0	08.Juli2031	538.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	391.275,79	20.0	10460.0	37.0	01.Mai2030	713.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	388.734,04	20.0	8632.0	735.0	23.Juli2036	558.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	382.111,86	20.0	9448.0	445.0	10.Juli2031	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	381.740,99	20.0	9419.0	3.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	379.198,88	19.0	10113.0	342.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	379.091,94	19.0	10191.0	665.0	21.März2035	396.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	362.047,78	19.0	5879.0	7.0	13.Mai2057	466.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	356.196,03	18.0	11531.0	22.0	31.Dez.2079	374.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	356.025,43	18.0	10389.0	571.0	22.Sept.2033	411.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	352.917,50	18.0	5877.0	8.0	23.Nov.2037	472.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	351.824,73	18.0	9989.0	421.0	15.Juni2031	525.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	351.735,06	18.0	8773.0	556.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	349.660,34	18.0	9982.0	694.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	349.454,64	18.0	10042.0	677.0	29.Jan.2034	438.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	342.132,25	18.0	10011.0	21.0	15.Jan.2034	323.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	340.316,42	17.0	8419.0	430.0	15.Jan.2031	513.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	339.967,97	17.0	8234.0	679.0	24.Feb.2033	63.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	337.188,29	17.0	11125.0	217.0	01.Juni2028	425.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	330.412,96	17.0	10214.0	735.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	328.902,67	17.0	10228.0	549.0	07.Juni2032	383.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	328.178,65	17.0	10595.0	17.0	30.März2029	1050.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	327.641,07	17.0	10381.0	71.0	21.Feb.2030	700.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	327.088,48	17.0	10305.0	310.0	17.Juli2029	525.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	326.509,95	17.0	10601.0	204.0	15.Feb.2030	863.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	324.897,81	17.0	8415.0	852.0	15.Juli2035	188.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	320.225,44	16.0	10271.0	503.0	24.März2037	475.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.271,48	16.0	10465.0	27.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	318.684,40	16.0	10447.0	226.0	18.Sept.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	317.917,92	16.0	10333.0	430.0	31.Aug.2032	538.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	317.690,86	16.0	10324.0	697.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	314.520,07	16.0	9901.0	794.0	07.Nov.2036	375.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	313.237,09	16.0	10261.0	374.0	15.Okt.2031	625.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	312.829,57	16.0	9980.0	460.0	30.Sept.2032	538.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	309.839,57	16.0	9852.0	368.0	08.Juni2030	563.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	307.905,48	16.0	51.0	1759.0	20.Sept.2055	320.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	307.413,24	16.0	10145.0	421.0	14.Nov.2030	495.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	306.805,98	16.0	10208.0	454.0	15.Juli2032	525.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	306.499,46	16.0	5882.0	6.0	17.Sept.2030	481.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.708,56	16.0	9992.0	7.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	305.151,49	16.0	10020.0	9.0	25.Aug.2038	337.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	304.618,28	16.0	9940.0	87.0	31.Dez.2079	250.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	304.549,32	16.0	10015.0	443.0	31.Dez.2079	438.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	303.315,01	16.0	9128.0	263.0	15.März2029	950.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.543,10	15.0	9999.0	6.0	17.Aug.2031	441.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	301.558,67	15.0	10044.0	624.0	20.Apr.2034	374.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	300.774,16	15.0	11552.0	6.0	17.Aug.2035	466.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.610,18	15.0	10014.0	6.0	18.Apr.2035	267.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	297.149,67	15.0	9460.0	430.0	01.Dez.2030	450.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.771,49	15.0	9823.0	644.0	05.Mai2033	300.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	295.847,41	15.0	11585.0	2.0	27.Jan.2062	469.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	295.078,47	15.0	11648.0	10.0	20.Juli2055	598.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	294.870,23	15.0	5864.0	7.0	20.Apr.2034	505.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	294.157,45	15.0	10457.0	362.0	15.Feb.2032	700.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	292.202,37	15.0	10304.0	676.0	05.März2034	400.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	291.086,65	15.0	10896.0	106.0	28.Feb.2027	300.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	289.874,21	15.0	9396.0	350.0	15.Feb.2030	588.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	286.650,59	15.0	9431.0	527.0	15.Nov.2032	613.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	283.285,48	15.0	9425.0	260.0	21.Sept.2029	50.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	279.732,13	14.0	9243.0	417.0	03.Juni2030	125.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	277.297,08	14.0	10388.0	78.0	15.Dez.2030	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	276.502,34	14.0	9400.0	393.0	30.Sept.2030	650.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	276.420,55	14.0	9058.0	247.0	12.Sept.2028	413.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	272.030,74	14.0	8342.0	381.0	01.Juli2030	455.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	269.033,21	14.0	5868.0	9.0	10.Dez.2057	467.0
MKSI	MKS INC RegS	Unternehmen	268.000,00	14.0	10000.0	575.0	15.Feb.2034	425.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.219,77	14.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	267.004,20	14.0	8741.0	320.0	15.Nov.2030	925.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	266.694,36	14.0	9788.0	418.0	15.Juni2031	613.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	256.161,41	13.0	9512.0	280.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.433,11	13.0	11564.0	31.0	27.Jan.2070	522.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.408,30	13.0	10096.0	398.0	28.Juni2050	429.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	251.509,90	13.0	8362.0	436.0	08.Jan.2031	460.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	245.649,33	13.0	9200.0	515.0	30.Sept.2032	688.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	245.237,75	13.0	11654.0	7.0	15.Dez.2035	573.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	244.379,47	13.0	9987.0	610.0	27.Feb.2033	413.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	242.458,33	12.0	8459.0	389.0	04.Aug.2031	495.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	242.166,28	12.0	11957.0	292.0	15.Juni2030	1100.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	239.689,02	12.0	5859.0	0.0	nan	0.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	239.447,92	12.0	9651.0	226.0	01.Sept.2028	900.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	238.389,42	12.0	11684.0	252.0	27.März2030	600.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	237.413,07	12.0	11860.0	439.0	22.Jan.2032	575.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	234.960,66	12.0	11452.0	109.0	31.Dez.2079	425.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	232.498,31	12.0	11017.0	320.0	31.Dez.2079	813.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.620,08	12.0	10044.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	230.551,00	12.0	9047.0	326.0	01.Dez.2030	950.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.542,35	11.0	10851.0	326.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	218.934,83	11.0	10798.0	230.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.847,17	11.0	11369.0	193.0	01.Juni2028	488.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	217.503,67	11.0	8490.0	276.0	17.Aug.2030	550.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	217.317,78	11.0	55.0	0.0	nan	0.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	216.649,92	11.0	8543.0	373.0	30.Juni2032	825.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.616,97	11.0	11486.0	109.0	01.Nov.2027	675.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	216.301,93	11.0	8776.0	623.0	07.Feb.2039	594.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	215.157,69	11.0	10564.0	225.0	21.Sept.2033	550.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	214.622,91	11.0	10498.0	342.0	31.Dez.2079	650.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	214.582,17	11.0	10500.0	385.0	31.Dez.2079	525.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	214.363,83	11.0	10165.0	403.0	11.Sept.2030	500.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.333,45	11.0	10549.0	315.0	09.Okt.2034	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	214.134,89	11.0	10700.0	524.0	31.Dez.2079	625.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	213.995,08	11.0	10445.0	466.0	17.Juni2031	413.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	212.873,62	11.0	10485.0	248.0	28.Sept.2029	475.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	212.844,14	11.0	10616.0	380.0	15.Juli2032	713.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	212.545,34	11.0	8386.0	1358.0	01.Mai2055	570.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	212.290,82	11.0	10241.0	414.0	17.Okt.2031	588.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	211.946,36	11.0	11622.0	7.0	20.Juli2067	621.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	211.629,46	11.0	12167.0	8.0	11.Okt.2028	1000.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.856,25	11.0	10151.0	726.0	02.Apr.2035	475.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	210.294,37	11.0	10233.0	741.0	22.Mai2036	410.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	210.214,23	11.0	10130.0	273.0	07.März2029	425.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.794,96	11.0	10229.0	218.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.418,28	11.0	10437.0	46.0	15.Juli2028	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.920,87	11.0	10398.0	376.0	31.Dez.2079	600.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	208.068,77	11.0	10262.0	402.0	02.Okt.2035	438.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	208.032,09	11.0	10241.0	152.0	06.Sept.2028	407.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	207.730,57	11.0	10679.0	132.0	15.Apr.2031	688.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.197,26	11.0	10348.0	356.0	17.Jan.2030	400.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	206.172,01	11.0	10082.0	126.0	19.Mai2027	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	205.017,94	10.0	10246.0	371.0	23.Jan.2031	375.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.849,42	10.0	10201.0	451.0	01.Juli2032	550.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	204.583,14	10.0	10005.0	706.0	15.Juni2034	363.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.259,98	10.0	9998.0	477.0	09.Juni2031	338.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	204.155,51	10.0	10099.0	2.0	01.Mai2030	455.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	203.865,91	10.0	10179.0	370.0	15.Jan.2035	400.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	203.247,24	10.0	9835.0	118.0	31.Dez.2079	425.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	203.139,18	10.0	9952.0	561.0	17.Juni2032	332.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.460,88	10.0	10037.0	7.0	01.Dez.2032	531.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.849,30	10.0	9984.0	6.0	18.Okt.2033	322.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.529,45	10.0	10060.0	1305.0	15.Jan.2046	458.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.395,57	10.0	10064.0	25.0	21.Jan.2040	323.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.392,32	10.0	9957.0	707.0	03.Mai2034	350.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	201.390,38	10.0	10001.0	941.0	24.Nov.2037	388.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	200.760,13	10.0	9946.0	25.0	02.Aug.2081	188.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	200.484,75	10.0	9977.0	201.0	31.Dez.2079	900.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	200.101,26	10.0	9993.0	446.0	31.Dez.2079	500.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.067,55	10.0	9991.0	7.0	20.Sept.2036	538.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	200.060,12	10.0	8273.0	156.0	04.Feb.2028	488.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	199.637,94	10.0	9916.0	150.0	12.Nov.2079	313.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	199.562,27	10.0	9884.0	660.0	22.Okt.2034	349.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	199.493,15	10.0	9898.0	594.0	03.Nov.2033	325.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	199.366,48	10.0	9908.0	605.0	21.Nov.2032	325.0
ARNDTN	AROUNDTOWN SA MTN RegS	Unternehmen	199.006,07	10.0	9863.0	21.0	31.Dez.2079	163.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	198.375,10	10.0	9798.0	1308.0	15.Okt.2045	420.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	198.217,29	10.0	9841.0	210.0	30.Apr.2028	288.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.971,10	10.0	9889.0	827.0	19.Jan.2036	388.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	197.496,10	10.0	9794.0	952.0	05.Nov.2037	350.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	197.358,65	10.0	10051.0	6.0	18.Feb.2032	402.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	196.512,06	10.0	9443.0	508.0	04.Feb.2033	945.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	196.120,93	10.0	9719.0	1309.0	14.Nov.2045	424.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	196.093,82	10.0	9763.0	361.0	21.Nov.2029	225.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.800,98	10.0	9664.0	262.0	30.Nov.2028	475.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	194.338,03	10.0	9509.0	1250.0	22.Sept.2050	513.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	193.819,37	10.0	9194.0	270.0	15.Juli2033	1000.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	193.365,55	10.0	10311.0	459.0	10.Juli2031	588.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	193.270,27	10.0	10388.0	264.0	31.März2029	1038.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	193.247,42	10.0	10380.0	289.0	15.Juni2031	550.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	193.043,11	10.0	9448.0	1630.0	28.Juli2055	405.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.325,02	10.0	9249.0	328.0	16.Feb.2031	975.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	192.105,42	10.0	9509.0	355.0	31.Dez.2079	963.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	191.519,96	10.0	7976.0	213.0	15.Mai2028	575.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	190.770,24	10.0	9527.0	19.0	22.Apr.2030	678.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	189.955,75	10.0	9988.0	533.0	31.Dez.2079	413.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	189.855,16	10.0	9236.0	408.0	01.März2031	750.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	188.685,24	10.0	11565.0	4.0	17.Mai2067	472.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.634,82	10.0	9371.0	322.0	21.Mai2029	88.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	188.011,44	10.0	8355.0	439.0	15.Jan.2031	455.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	187.727,64	10.0	9040.0	260.0	31.Dez.2079	875.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	187.116,26	10.0	9228.0	1201.0	13.Nov.2054	730.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.223,21	10.0	9124.0	518.0	04.Okt.2032	705.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.980,41	10.0	10669.0	654.0	10.Sept.2034	625.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	185.440,04	9.0	8941.0	118.0	17.Sept.2029	1088.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.809,67	9.0	8901.0	507.0	16.Juli2031	212.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	184.370,81	9.0	9047.0	616.0	09.Apr.2034	675.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	184.338,49	9.0	9208.0	486.0	23.Jan.2032	770.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	184.267,36	9.0	8405.0	415.0	31.März2031	725.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.731,37	9.0	8967.0	642.0	01.Apr.2036	807.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.428,96	9.0	8989.0	537.0	20.Apr.2033	800.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	183.347,51	9.0	9076.0	331.0	31.Dez.2079	850.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.196,82	9.0	8966.0	240.0	12.Okt.2028	785.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	183.000,28	9.0	10139.0	361.0	30.Apr.2035	425.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	182.833,48	9.0	8846.0	339.0	11.Feb.2035	763.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	182.677,26	9.0	8971.0	467.0	17.Okt.2031	695.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	182.269,42	9.0	9950.0	111.0	31.März2027	213.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	182.262,91	9.0	9083.0	454.0	05.Okt.2030	95.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.638,20	9.0	8776.0	717.0	13.Feb.2038	796.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	181.566,06	9.0	8741.0	1230.0	23.Sept.2055	675.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	181.524,20	9.0	9059.0	1156.0	17.Jan.2048	675.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.430,42	9.0	9002.0	508.0	19.Mai2031	100.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	181.006,15	9.0	8707.0	392.0	01.Aug.2032	863.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	180.735,79	9.0	8762.0	479.0	12.Feb.2032	713.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.359,73	9.0	8904.0	754.0	19.Nov.2036	710.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	180.251,13	9.0	8695.0	797.0	29.Jan.2038	663.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	180.115,54	9.0	8937.0	697.0	13.Juni2036	660.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.088,75	9.0	8773.0	347.0	31.Dez.2079	720.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	179.971,81	9.0	8888.0	508.0	13.Mai2032	635.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	179.499,24	9.0	8843.0	404.0	31.Dez.2079	838.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	179.490,86	9.0	8728.0	643.0	30.Juli2034	595.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	179.493,47	9.0	11640.0	578.0	29.Apr.2033	563.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	179.339,88	9.0	8964.0	737.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.272,86	9.0	8836.0	1127.0	19.Nov.2054	795.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	178.238,03	9.0	8766.0	722.0	07.Nov.2036	775.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.161,42	9.0	8901.0	476.0	24.Jan.2032	765.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	178.136,02	9.0	8821.0	194.0	09.Juni2028	750.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	177.757,89	9.0	10035.0	344.0	30.Okt.2030	500.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	177.732,15	9.0	11746.0	379.0	15.Juni2031	738.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	177.682,03	9.0	8851.0	8.0	15.Jan.2031	1088.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	176.728,34	9.0	8833.0	337.0	26.Jan.2032	795.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	176.608,90	9.0	8718.0	461.0	01.Dez.2032	850.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	176.600,06	9.0	8583.0	230.0	26.Aug.2028	700.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.506,45	9.0	10107.0	47.0	11.Sept.2027	800.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	175.983,87	9.0	8594.0	670.0	15.März2035	663.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	175.667,18	9.0	10022.0	5.0	15.Mai2028	669.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.553,04	9.0	8679.0	367.0	03.Juni2030	775.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	174.720,22	9.0	8557.0	525.0	07.Okt.2032	695.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	174.582,57	9.0	8038.0	1991.0	15.Feb.2055	238.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.508,82	9.0	8661.0	654.0	12.Juni2034	600.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	174.368,35	9.0	8614.0	372.0	06.Mai2030	550.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.375,47	9.0	8507.0	669.0	30.Juli2034	513.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	174.313,23	9.0	8527.0	438.0	17.Sept.2032	620.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.336,99	9.0	8664.0	576.0	15.Jan.2032	80.0
VMED	DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS	Unternehmen	173.069,61	9.0	11518.0	99.0	15.Juli2028	488.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	172.341,44	9.0	8595.0	283.0	15.Jan.2031	725.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	171.663,60	9.0	8532.0	307.0	16.Juni2029	525.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.313,03	9.0	11504.0	1.0	25.Jan.2036	532.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	170.252,85	9.0	8293.0	672.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	170.170,76	9.0	8393.0	110.0	14.Apr.2027	476.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	169.850,51	9.0	8310.0	233.0	27.Sept.2028	650.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	169.499,19	9.0	8925.0	405.0	03.Feb.2031	705.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	168.775,16	9.0	8429.0	373.0	31.Dez.2079	625.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	168.377,94	9.0	8333.0	180.0	29.Nov.2028	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.170,21	9.0	8251.0	574.0	22.März2033	538.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	168.148,01	9.0	8237.0	250.0	01.Okt.2029	625.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.069,67	9.0	10002.0	8.0	24.Dez.2044	302.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	167.909,71	9.0	11080.0	252.0	30.Nov.2028	613.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	167.887,64	9.0	8383.0	379.0	22.Jan.2031	825.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	167.704,04	9.0	8356.0	413.0	10.Jan.2031	688.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	167.622,27	9.0	8287.0	569.0	15.Nov.2032	460.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	167.524,84	9.0	8368.0	749.0	22.Jan.2036	575.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	167.448,09	9.0	8372.0	2.0	28.Juli2026	795.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	167.396,00	9.0	8322.0	641.0	26.Juni2034	640.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	167.229,50	9.0	8282.0	216.0	01.Juni2029	600.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	167.069,24	9.0	8189.0	719.0	22.Sept.2035	563.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	165.721,70	8.0	8286.0	727.0	28.Jan.2036	650.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	164.512,87	8.0	8158.0	644.0	22.Nov.2033	438.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	164.528,94	8.0	10034.0	498.0	15.Feb.2033	613.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	162.944,99	8.0	8045.0	415.0	01.Okt.2030	375.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	162.875,44	8.0	8968.0	518.0	13.Jan.2033	888.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	161.604,59	8.0	8023.0	585.0	25.Feb.2032	63.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	161.377,56	8.0	8045.0	181.0	15.Dez.2027	238.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.148,09	8.0	8029.0	226.0	15.Juni2028	288.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	160.348,36	8.0	7948.0	425.0	13.Nov.2030	400.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	159.613,61	8.0	7848.0	1148.0	19.Apr.2047	575.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	159.003,80	8.0	10445.0	265.0	02.Mai2031	650.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	158.844,93	8.0	8564.0	391.0	10.Juli2030	525.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.579,44	8.0	10435.0	29.0	15.Mai2030	675.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	158.331,05	8.0	8420.0	933.0	27.Jan.2041	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.836,13	8.0	10498.0	46.0	15.Juli2029	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	156.658,96	8.0	8230.0	433.0	15.Jan.2031	510.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.967,76	8.0	10227.0	787.0	01.Aug.2035	365.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	151.582,11	8.0	7437.0	1079.0	07.März2042	434.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	151.560,91	8.0	10174.0	611.0	13.Mai2034	391.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	150.974,37	8.0	7435.0	533.0	29.Jan.2033	274.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	149.677,93	8.0	8354.0	757.0	21.Jan.2037	507.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.822,04	8.0	9981.0	372.0	01.Juli2031	500.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	147.084,54	8.0	7343.0	1353.0	18.Jan.2053	500.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	146.408,73	7.0	8347.0	487.0	26.Sept.2031	488.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.855,94	7.0	10057.0	27.0	25.Juli2041	344.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.269,93	7.0	12193.0	867.0	01.März2038	603.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	143.628,94	7.0	9966.0	366.0	16.Apr.2030	563.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	142.137,85	7.0	6949.0	1132.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	141.753,51	7.0	8969.0	545.0	26.Juni2035	800.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	141.538,99	7.0	6862.0	590.0	05.März2034	645.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	139.107,64	7.0	8413.0	4.0	30.Juni2031	900.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.555,52	7.0	10031.0	21.0	15.Jan.2032	531.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	137.350,34	7.0	11801.0	236.0	08.Aug.2029	1050.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	137.109,39	7.0	8926.0	760.0	15.März2037	695.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	135.482,76	7.0	9398.0	205.0	12.März2028	163.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.240,06	7.0	10832.0	367.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	134.979,38	7.0	9888.0	395.0	20.Nov.2030	588.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.429,17	7.0	9924.0	812.0	01.März2036	375.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	132.240,54	7.0	7480.0	468.0	01.Apr.2031	280.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	130.653,32	7.0	7728.0	457.0	23.Jan.2031	278.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	130.215,80	7.0	8667.0	256.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	129.928,57	7.0	8565.0	372.0	09.Mai2031	530.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	128.364,88	7.0	10103.0	686.0	24.Jan.2034	388.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.096,74	7.0	8506.0	970.0	17.Mai2037	213.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	125.182,42	6.0	11578.0	11.0	20.Feb.2068	533.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.005,86	6.0	8147.0	355.0	30.Jan.2030	450.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	124.812,78	6.0	11552.0	6.0	17.Aug.2035	496.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	124.785,58	6.0	8319.0	768.0	02.Feb.2041	539.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.701,40	6.0	11990.0	213.0	30.Mai2028	625.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	123.857,09	6.0	11964.0	414.0	31.Aug.2032	738.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	123.648,22	6.0	10046.0	174.0	01.Feb.2030	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	123.247,87	6.0	9994.0	65.0	01.Aug.2027	563.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.532,91	6.0	11556.0	2.0	25.Feb.2058	562.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	122.341,21	6.0	11620.0	246.0	31.Juli2029	1075.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.299,86	6.0	9551.0	902.0	28.Okt.2036	313.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	121.840,76	6.0	6859.0	1324.0	15.März2052	463.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	120.282,27	6.0	5850.0	1289.0	03.Aug.2050	403.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.798,32	6.0	11727.0	391.0	20.Nov.2031	700.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	117.264,59	6.0	8477.0	65.0	25.Aug.2055	505.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	117.048,13	6.0	11369.0	433.0	15.März2032	788.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.923,28	6.0	11599.0	8.0	14.Juni2055	630.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.638,21	6.0	11545.0	6.0	17.Jan.2068	577.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	116.586,23	6.0	8322.0	762.0	23.Jan.2037	496.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.137,23	6.0	11552.0	2.0	23.Juni2053	523.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.035,69	6.0	11590.0	8.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.045,20	6.0	11583.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.988,04	6.0	11549.0	2.0	25.Juni2050	523.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.984,97	6.0	11416.0	104.0	01.März2027	388.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	115.956,25	6.0	11546.0	30.0	18.Feb.2036	541.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	115.685,57	6.0	11546.0	8.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	115.626,77	6.0	11546.0	8.0	20.Dez.2032	663.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.590,05	6.0	11556.0	2.0	25.Feb.2058	512.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	115.427,49	6.0	8230.0	1429.0	02.März2063	575.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.939,40	6.0	11358.0	376.0	31.Jan.2031	875.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	111.903,83	6.0	11576.0	6.0	16.Mai2032	468.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.184,66	6.0	10696.0	289.0	16.Mai2029	600.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	109.940,12	6.0	10481.0	262.0	22.März2029	600.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.865,12	6.0	10681.0	348.0	14.Mai2030	813.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.308,99	6.0	10319.0	82.0	13.März2027	696.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	109.106,11	6.0	10626.0	20.0	13.Apr.2029	975.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	109.004,82	6.0	10280.0	1116.0	07.Okt.2045	650.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	108.641,29	6.0	8288.0	292.0	15.Apr.2030	925.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	107.243,61	5.0	9820.0	362.0	15.Apr.2030	525.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	107.183,90	5.0	9139.0	68.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	106.777,15	5.0	8672.0	276.0	01.März2032	663.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.650,29	5.0	10483.0	85.0	15.Okt.2029	638.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.654,91	5.0	10397.0	456.0	31.Dez.2079	500.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.529,36	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	106.073,28	5.0	10245.0	738.0	03.März2035	400.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.390,01	5.0	10428.0	169.0	10.Nov.2028	513.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	105.078,37	5.0	10007.0	532.0	15.Juli2033	750.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.836,19	5.0	10250.0	299.0	15.Juni2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.561,83	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.491,62	5.0	10388.0	519.0	11.Dez.2036	463.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.458,26	5.0	10313.0	154.0	15.Okt.2029	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	104.187,15	5.0	10174.0	523.0	04.Feb.2032	375.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	104.017,49	5.0	8549.0	682.0	25.Okt.2035	552.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	103.974,38	5.0	9974.0	882.0	22.März2037	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.469,57	5.0	10111.0	303.0	13.Mai2030	331.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.899,42	5.0	10126.0	517.0	09.Jan.2032	425.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	102.813,98	5.0	9966.0	0.0	28.Okt.2040	289.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.480,68	5.0	10108.0	-11.0	20.Nov.2032	555.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.406,17	5.0	10113.0	418.0	30.Sept.2030	388.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	102.357,09	5.0	9966.0	952.0	19.Mai2038	388.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	102.298,74	5.0	10136.0	407.0	15.Nov.2031	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	102.203,97	5.0	9952.0	294.0	31.Dez.2079	500.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.714,38	5.0	9988.0	881.0	19.März2038	513.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	101.715,27	5.0	10140.0	533.0	08.Juli2032	575.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.483,51	5.0	8684.0	361.0	01.März2032	638.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.367,99	5.0	10032.0	23.0	22.Juli2028	273.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.172,68	5.0	9232.0	64.0	01.Okt.2031	1150.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.019,71	5.0	9893.0	478.0	14.Mai2031	295.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.978,25	5.0	10082.0	316.0	15.Feb.2030	425.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.857,01	5.0	10072.0	602.0	15.Jan.2033	388.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	100.860,77	5.0	9088.0	475.0	02.März2031	182.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.500,83	5.0	10034.0	8.0	15.Juli2027	438.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.464,37	5.0	10034.0	6.0	15.Dez.2038	344.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.300,92	5.0	10019.0	6.0	15.Dez.2038	309.0
ENELIM	ENEL SPA NC6 RegS	Unternehmen	100.290,72	5.0	10013.0	513.0	31.Dez.2079	413.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.278,62	5.0	10021.0	24.0	21.Jan.2040	353.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.252,14	5.0	10014.0	452.0	31.Dez.2079	438.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.147,01	5.0	10014.0	12.0	27.Dez.2058	306.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.148,00	5.0	9965.0	43.0	24.Feb.2062	327.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.148,94	5.0	10013.0	8.0	24.Dez.2044	342.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.134,39	5.0	9980.0	15.0	22.Dez.2043	323.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.143,43	5.0	10000.0	7.0	20.Sept.2036	649.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.125,61	5.0	9965.0	410.0	03.Juli2031	313.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	100.039,01	5.0	9911.0	1309.0	10.Nov.2045	429.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.856,09	5.0	9984.0	25.0	25.Okt.2040	343.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	99.843,32	5.0	9984.0	1055.0	29.Jan.2040	425.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.820,38	5.0	9970.0	5.0	14.Dez.2038	319.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	99.815,23	5.0	9969.0	669.0	31.Dez.2079	488.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.653,59	5.0	9963.0	6.0	26.Okt.2041	496.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.618,40	5.0	9950.0	5.0	14.Sept.2036	299.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.348,55	5.0	9910.0	394.0	31.Jan.2031	675.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	99.340,48	5.0	9584.0	334.0	01.Sept.2029	300.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	99.233,19	5.0	10350.0	462.0	11.Apr.2031	400.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.776,70	5.0	9844.0	182.0	16.Dez.2027	288.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.819,38	5.0	10120.0	605.0	17.Nov.2032	350.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	97.668,00	5.0	9767.0	480.0	31.Dez.2079	513.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.121,87	5.0	9668.0	263.0	13.Okt.2028	150.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	96.816,35	5.0	9653.0	71.0	15.Okt.2026	99.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	96.733,93	5.0	7786.0	1434.0	10.Sept.2060	525.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	96.653,96	5.0	10345.0	418.0	18.Dez.2030	520.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.248,60	5.0	9704.0	468.0	15.Juli2032	563.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	96.036,89	5.0	9981.0	8.0	25.Jan.2036	484.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	95.192,01	5.0	8707.0	333.0	22.Okt.2029	600.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	94.529,70	5.0	10003.0	7.0	21.Nov.2045	331.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	92.489,70	5.0	7967.0	1310.0	04.Apr.2053	550.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	91.712,23	5.0	10000.0	24.0	23.Okt.2035	468.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.364,23	5.0	10031.0	6.0	16.Juli2035	324.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	91.130,63	5.0	8737.0	414.0	15.Jan.2034	975.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	90.725,32	5.0	8411.0	514.0	31.Juli2033	555.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.506,85	5.0	8799.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.448,25	5.0	8778.0	369.0	15.März2033	863.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.391,87	5.0	8836.0	237.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	90.268,97	5.0	8648.0	288.0	15.Feb.2031	1000.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	89.715,55	5.0	8622.0	378.0	10.Juni2030	550.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.199,26	5.0	8767.0	121.0	15.Mai2028	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.162,31	5.0	8725.0	104.0	15.Apr.2030	800.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.130,79	5.0	8242.0	825.0	05.März2037	500.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	88.997,10	5.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.698,48	5.0	8642.0	330.0	15.März2055	738.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	88.443,64	5.0	9277.0	339.0	19.Juli2029	63.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.446,19	5.0	8637.0	447.0	15.Okt.2033	775.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	88.295,97	5.0	8607.0	158.0	15.Apr.2029	929.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.271,61	5.0	8700.0	132.0	06.Nov.2030	750.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.177,08	5.0	8601.0	306.0	15.März2032	700.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	88.077,65	5.0	8415.0	25.0	01.Mai2029	675.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.710,93	4.0	8647.0	34.0	01.Juni2028	938.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	87.508,48	4.0	8670.0	195.0	15.Juni2053	813.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.455,77	4.0	8565.0	190.0	01.Okt.2030	663.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.429,66	4.0	8491.0	256.0	01.März2031	738.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	87.341,00	4.0	8470.0	63.0	25.Dez.2054	510.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.275,49	4.0	8424.0	99.0	17.Nov.2028	800.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.099,93	4.0	8576.0	296.0	01.Mai2032	663.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.996,66	4.0	8453.0	203.0	30.Sept.2029	900.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	86.723,04	4.0	8643.0	410.0	15.Juli2032	963.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.527,33	4.0	8530.0	265.0	15.Mai2031	725.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.004,78	4.0	8396.0	312.0	15.März2030	663.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	85.865,83	4.0	8578.0	723.0	21.Juli2036	537.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	85.872,69	4.0	8500.0	359.0	20.Sept.2031	988.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	85.760,56	4.0	8370.0	45.0	01.Aug.2027	500.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	85.680,48	4.0	8185.0	371.0	01.Feb.2031	900.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.328,35	4.0	8485.0	184.0	30.Juni2030	738.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.183,34	4.0	8356.0	105.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.097,88	4.0	8375.0	68.0	15.Apr.2027	563.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	84.574,52	4.0	8311.0	98.0	15.Feb.2027	388.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	84.483,00	4.0	8331.0	403.0	15.Juni2032	888.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.492,15	4.0	8317.0	180.0	15.Apr.2029	550.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	84.382,64	4.0	8385.0	84.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	84.361,80	4.0	8385.0	61.0	15.Juni2028	513.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	84.215,62	4.0	8046.0	264.0	01.Mai2029	913.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	84.075,68	4.0	8361.0	100.0	15.Juni2028	463.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	83.816,32	4.0	8368.0	6.0	15.Jan.2027	463.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	83.810,91	4.0	8295.0	65.0	01.Okt.2026	315.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	83.752,48	4.0	8255.0	171.0	15.Jan.2028	388.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	83.660,02	4.0	8300.0	171.0	15.Nov.2027	388.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	83.569,33	4.0	8714.0	417.0	28.Okt.2032	850.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	83.328,58	4.0	8808.0	376.0	28.Mai2033	925.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	83.284,64	4.0	8314.0	164.0	15.Juli2028	463.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	83.264,22	4.0	8150.0	283.0	02.Mai2029	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	82.898,82	4.0	10646.0	873.0	11.Juli2039	675.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	82.769,03	4.0	8185.0	311.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	82.564,33	4.0	8200.0	62.0	16.Sept.2026	185.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	82.292,34	4.0	8056.0	433.0	15.Nov.2031	725.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	81.917,76	4.0	8180.0	219.0	15.Juli2028	400.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	81.857,70	4.0	8427.0	59.0	25.Jan.2054	475.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.395,65	4.0	8081.0	289.0	01.Aug.2029	900.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.312,92	4.0	8568.0	443.0	01.Aug.2033	625.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	80.874,48	4.0	6245.0	1777.0	09.Dez.2049	175.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	80.877,33	4.0	8074.0	742.0	20.Sept.2033	38.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	80.289,97	4.0	8435.0	65.0	25.Aug.2053	480.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.122,45	4.0	7996.0	467.0	15.Juli2031	525.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	79.665,83	4.0	7810.0	356.0	15.Feb.2030	413.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	79.649,73	4.0	8350.0	196.0	31.Juli2030	690.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	79.443,67	4.0	7648.0	102.0	28.Feb.2057	625.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	79.099,42	4.0	7858.0	458.0	04.Juni2081	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	78.988,28	4.0	7761.0	498.0	15.Feb.2032	363.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	78.500,40	4.0	7819.0	452.0	01.Juli2031	488.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	78.012,84	4.0	7760.0	502.0	01.Juli2032	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	77.594,81	4.0	6966.0	625.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.198,74	4.0	7545.0	432.0	01.Feb.2031	425.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.196,96	4.0	10220.0	814.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.079,51	4.0	8251.0	187.0	01.Mai2028	450.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	74.464,39	4.0	7355.0	523.0	01.Mai2032	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	74.168,54	4.0	7133.0	226.0	09.Juli2030	75.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	73.048,30	4.0	4978.0	1388.0	30.Juni2062	395.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	72.658,48	4.0	7162.0	446.0	01.Mai2031	513.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.064,42	4.0	8581.0	431.0	15.Mai2033	600.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.021,30	4.0	8281.0	1304.0	02.März2053	565.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	71.872,72	4.0	8880.0	108.0	01.Dez.2030	788.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	71.711,19	4.0	6892.0	332.0	15.Feb.2030	738.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.340,97	4.0	8735.0	81.0	15.Juni2030	725.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	70.731,11	4.0	8586.0	360.0	15.Aug.2032	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	70.709,20	4.0	8742.0	401.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	69.998,41	4.0	8487.0	78.0	25.Dez.2054	520.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	69.929,53	4.0	6822.0	360.0	01.Nov.2055	845.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	69.805,21	4.0	8492.0	265.0	15.Jan.2030	688.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.619,80	4.0	8637.0	389.0	01.Feb.2033	700.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.148,58	3.0	8425.0	86.0	25.Nov.2054	480.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	67.765,90	3.0	9072.0	609.0	06.März2035	640.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	66.768,33	3.0	6528.0	812.0	20.Sept.2037	500.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.162,65	3.0	8457.0	74.0	25.März2055	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.465,80	3.0	8803.0	241.0	01.Feb.2032	988.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.917,52	3.0	6331.0	1725.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.162,07	3.0	8767.0	187.0	15.Feb.2030	675.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	62.871,43	3.0	8711.0	232.0	15.Jan.2031	700.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	62.303,24	3.0	9343.0	810.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.062,06	3.0	8675.0	150.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.753,87	3.0	8722.0	66.0	01.Okt.2028	838.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.658,36	3.0	10105.0	6.0	13.Aug.2049	517.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.402,97	3.0	8435.0	51.0	25.Sept.2054	480.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.385,24	3.0	8490.0	61.0	25.Juni2055	520.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.136,48	3.0	8468.0	58.0	25.Feb.2055	505.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.093,26	3.0	6175.0	0.0	nan	0.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	57.835,91	3.0	8505.0	46.0	25.Feb.2055	530.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.248,93	3.0	8456.0	412.0	01.März2033	638.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	56.944,99	3.0	8474.0	51.0	25.Feb.2055	505.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	56.531,83	3.0	8304.0	766.0	18.Jan.2041	531.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.268,30	3.0	8438.0	63.0	20.Jan.2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.005,63	3.0	7912.0	362.0	15.Mai2030	525.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.169,59	3.0	8250.0	843.0	15.Mai2037	493.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.058,88	3.0	8237.0	321.0	15.Juni2030	800.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.822,88	3.0	8654.0	451.0	01.Nov.2033	838.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	53.619,45	3.0	11569.0	8.0	21.Apr.2033	533.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.755,03	3.0	8802.0	184.0	01.Feb.2032	713.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	52.705,19	3.0	8764.0	717.0	15.Jan.2036	675.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.401,23	3.0	8610.0	393.0	15.Feb.2033	613.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	49.976,80	3.0	6928.0	650.0	15.Jan.2034	425.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	49.959,01	3.0	8464.0	66.0	25.Okt.2054	505.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	48.156,41	2.0	10005.0	5.0	14.Aug.2026	499.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	47.796,24	2.0	8472.0	86.0	25.Sept.2055	505.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.925,73	2.0	8366.0	1399.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.415,90	2.0	8083.0	421.0	01.Juni2031	450.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.277,78	2.0	10032.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	46.074,53	2.0	8459.0	63.0	25.Dez.2054	510.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.011,96	2.0	8555.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	45.600,69	2.0	7353.0	233.0	31.Dez.2079	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.166,17	2.0	8379.0	140.0	01.Okt.2029	525.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.657,67	2.0	8515.0	371.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	43.790,32	2.0	8693.0	414.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.193,01	2.0	8471.0	61.0	25.Feb.2055	510.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	42.950,18	2.0	8404.0	181.0	15.Juli2029	575.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	42.703,75	2.0	8371.0	811.0	25.Jan.2041	408.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	42.572,30	2.0	8643.0	431.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	41.967,95	2.0	8481.0	81.0	25.Aug.2055	510.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	41.778,11	2.0	8356.0	452.0	29.Apr.2032	457.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	41.773,42	2.0	8256.0	238.0	01.Mai2029	488.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.763,10	2.0	8745.0	375.0	15.Mai2032	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	39.645,76	2.0	8470.0	54.0	25.Feb.2054	510.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.228,48	2.0	8878.0	114.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.910,21	2.0	8536.0	227.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.542,70	2.0	8519.0	251.0	15.März2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	35.961,27	2.0	8485.0	172.0	25.Nov.2027	525.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.619,54	2.0	8678.0	331.0	01.Sept.2032	663.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	35.405,12	2.0	10108.0	11.0	26.Jan.2043	407.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.362,17	2.0	8563.0	379.0	01.Feb.2032	675.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	34.941,42	2.0	8498.0	81.0	01.Dez.2028	900.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	34.904,60	2.0	8294.0	424.0	15.Juli2032	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	34.823,84	2.0	9669.0	918.0	23.Jan.2037	325.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.719,92	2.0	8821.0	189.0	30.Jan.2032	763.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.915,42	2.0	8676.0	437.0	31.Jan.2034	675.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.548,84	2.0	8462.0	353.0	01.Nov.2030	738.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.206,21	2.0	8086.0	365.0	15.Juli2030	438.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.668,40	2.0	8466.0	66.0	25.März2055	505.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.592,84	2.0	8699.0	290.0	15.Mai2032	650.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	32.187,73	2.0	10040.0	5.0	14.Aug.2026	499.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	31.734,92	2.0	8448.0	621.0	04.Okt.2033	488.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.904,73	2.0	8570.0	443.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.569,11	2.0	8065.0	1491.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.071,50	2.0	8668.0	284.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.314,93	2.0	8210.0	356.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.632,05	1.0	8846.0	379.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.823,81	1.0	8662.0	113.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.750,49	1.0	8921.0	57.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.535,67	1.0	8404.0	240.0	29.Sept.2028	563.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	25.920,98	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.920,96	1.0	8720.0	261.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.587,03	1.0	8811.0	277.0	15.Aug.2032	688.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	23.367,46	1.0	1263.0	19.0	20.Dez.2030	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.050,08	1.0	8732.0	298.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.417,88	1.0	8692.0	39.0	15.Feb.2029	725.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.767,32	1.0	9034.0	339.0	01.Aug.2032	938.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.489,69	1.0	8398.0	351.0	01.Okt.2031	513.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.470,66	1.0	8729.0	117.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.459,71	1.0	8675.0	99.0	15.März2029	713.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.404,51	1.0	8802.0	238.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.398,94	1.0	8847.0	262.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.264,35	1.0	8425.0	446.0	15.Jan.2033	625.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.224,83	1.0	8521.0	278.0	01.Feb.2030	663.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.138,64	1.0	8618.0	395.0	30.Apr.2032	675.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.400,98	1.0	7988.0	394.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.245,70	1.0	8784.0	15.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	18.805,68	1.0	8164.0	253.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.720,74	1.0	8802.0	191.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.681,16	1.0	9189.0	539.0	01.Mai2033	750.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.473,67	1.0	8729.0	292.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.241,88	1.0	8177.0	198.0	09.März2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.742,90	1.0	8750.0	177.0	15.Nov.2030	713.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.717,98	1.0	8340.0	167.0	15.Nov.2028	575.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.544,68	1.0	8709.0	410.0	15.Juni2033	638.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.146,39	1.0	9869.0	790.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.032,04	1.0	8656.0	387.0	15.Feb.2033	813.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.738,99	1.0	8102.0	281.0	01.Aug.2029	650.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.674,90	1.0	8754.0	278.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.524,23	1.0	8877.0	381.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.338,81	1.0	8542.0	469.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.274,94	1.0	7968.0	376.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.814,38	1.0	8577.0	348.0	15.Sept.2031	675.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	15.698,30	1.0	8702.0	311.0	15.Juli2032	650.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.688,00	1.0	8562.0	440.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.327,96	1.0	8677.0	399.0	01.Aug.2032	675.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.173,03	1.0	8593.0	459.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.037,49	1.0	8486.0	456.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	13.890,66	1.0	8121.0	281.0	15.Juni2029	500.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.793,72	1.0	8029.0	493.0	15.Juli2032	500.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.436,25	1.0	8413.0	8.0	30.Juni2031	900.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.440,40	1.0	8902.0	368.0	01.Juli2032	925.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.377,64	1.0	8721.0	375.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.005,47	1.0	8622.0	435.0	30.Juni2033	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.975,98	1.0	8470.0	477.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.808,32	1.0	8361.0	221.0	31.März2029	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.495,06	1.0	8261.0	69.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.500,52	1.0	8215.0	461.0	15.Nov.2032	700.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.478,19	1.0	7652.0	472.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.334,69	1.0	8696.0	85.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.313,66	1.0	8713.0	384.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.276,14	1.0	8728.0	358.0	01.Juli2030	650.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.877,74	1.0	8423.0	374.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.725,76	1.0	8806.0	126.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.615,77	1.0	8863.0	375.0	15.Juni2033	725.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.519,91	1.0	7656.0	372.0	15.Juli2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.425,75	1.0	8566.0	449.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.938,22	1.0	8808.0	396.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.497,15	1.0	8049.0	227.0	01.Juli2028	388.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.456,15	1.0	8528.0	389.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.398,03	1.0	8623.0	413.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.371,71	1.0	8604.0	440.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.347,08	1.0	8578.0	442.0	01.Juli2033	713.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.313,41	1.0	8574.0	312.0	15.Juli2030	663.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.184,17	1.0	8259.0	461.0	15.März2033	738.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.761,07	0.0	8579.0	411.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.647,47	0.0	8630.0	280.0	15.Juli2030	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.159,31	0.0	7978.0	471.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.039,86	0.0	7972.0	435.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.882,04	0.0	8608.0	339.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.806,37	0.0	8449.0	478.0	15.Sept.2033	613.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	7.781,10	0.0	1500.0	0.0	01.März2026	425.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.750,62	0.0	8592.0	491.0	15.Jan.2034	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.192,55	0.0	8733.0	285.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.151,70	0.0	8739.0	169.0	01.Okt.2031	738.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	7.110,90	0.0	356.0	0.0	20.Juni2027	500.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.057,36	0.0	8663.0	248.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.038,12	0.0	8776.0	130.0	15.Jan.2032	725.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.222,05	0.0	8695.0	382.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.167,96	0.0	8572.0	451.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.132,51	0.0	8543.0	429.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.695,95	0.0	8122.0	548.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.298,40	0.0	8602.0	364.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.273,87	0.0	8574.0	456.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.245,73	0.0	8550.0	418.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.186,08	0.0	8520.0	398.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.015,51	0.0	8279.0	215.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.581,10	0.0	8823.0	75.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.447,40	0.0	8658.0	428.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.441,19	0.0	8651.0	442.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.398,10	0.0	8513.0	320.0	01.Aug.2030	700.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.359,09	0.0	8516.0	467.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.306,62	0.0	8437.0	351.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.279,33	0.0	8524.0	612.0	15.Sept.2033	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.284,73	0.0	8378.0	388.0	15.März2031	625.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.255,08	0.0	355.0	3.0	20.Juni2027	500.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.056,76	0.0	7994.0	421.0	15.März2031	388.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.681,01	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.582,09	0.0	8928.0	45.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.555,77	0.0	8629.0	445.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.493,73	0.0	8668.0	142.0	15.Juni2029	663.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.453,18	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.445,47	0.0	8423.0	482.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.332,67	0.0	8267.0	575.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.979,33	0.0	9900.0	68.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.729,59	0.0	8948.0	95.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.721,24	0.0	8778.0	284.0	01.Aug.2032	713.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.591,70	0.0	8528.0	278.0	01.Juni2031	838.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.596,93	0.0	8519.0	404.0	15.Apr.2033	575.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.578,06	0.0	8565.0	410.0	15.Jan.2032	863.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.579,78	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.556,00	0.0	8503.0	324.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.525,05	0.0	8417.0	485.0	01.Feb.2033	713.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.419,19	0.0	7931.0	423.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.358,17	0.0	10884.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.119,52	0.0	8467.0	172.0	20.Apr.2029	575.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.116,87	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.775,39	0.0	8721.0	377.0	15.Okt.2030	650.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9350.0	593.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9104.0	398.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9851.0	1520.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9636.0	1186.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10688.0	185.0	06.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9555.0	782.0	20.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10998.0	1942.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10480.0	1146.0	27.März2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7747.0	670.0	12.Feb.2026	350.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12803.0	810.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12193.0	778.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12112.0	764.0	06.März2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8071.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8089.0	25.0	14.März2028	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8720.0	182.0	31.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11647.0	448.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-600,20	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.431,21	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.390,79	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.846,70	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.783,40	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.516,68	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-45.203,73	-2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-54.082,48	-3.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-195.870,95	-10.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-12.015.944,06	-615.0	8372.0	0.0	nan	0.0