ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1072 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.791.960,90 224.0 7995.0 624.0 11.Juni2026 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.361.465,01 169.0 9901.0 851.0 30.Apr.2036 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.848.207,53 149.0 9896.0 438.0 01.Feb.2031 285.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.824.590,07 148.0 9859.0 472.0 31.Mai2031 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.213.321,14 124.0 9805.0 813.0 01.Feb.2036 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.401.429,30 93.0 9867.0 782.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.340.961,98 91.0 53.0 422.0 20.Sept.2030 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.235.802,25 86.0 9746.0 765.0 07.Nov.2036 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.768.539,05 68.0 8672.0 212.0 11.Juni2026 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.674.379,54 65.0 9827.0 60.0 14.März2082 150.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.554.597,38 60.0 11560.0 347.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.526.713,00 59.0 10034.0 20.0 15.Jan.2039 342.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.524.890,20 59.0 10893.0 13.0 nan 197.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.468.576,93 57.0 7146.0 731.0 11.Juni2026 250.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.361.000,00 53.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 197.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.358.772,07 53.0 8544.0 337.0 11.Juni2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.293.538,83 50.0 9757.0 429.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.266.867,87 49.0 9702.0 455.0 09.Juni2031 363.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.211.126,75 47.0 9963.0 13.0 22.Juni2037 361.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.194.220,07 46.0 10459.0 214.0 17.Mai2031 713.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.192.939,39 46.0 10480.0 215.0 08.Sept.2029 550.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.156.869,45 45.0 9713.0 106.0 31.Dez.2079 138.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.152.837,78 45.0 11490.0 6.0 20.Juli2055 673.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 1.131.342,47 44.0 10000.0 12.0 31.Dez.2079 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.124.690,28 44.0 11852.0 171.0 14.März2029 650.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.100.179,35 43.0 10000.0 725.0 31.Dez.2079 600.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.064.162,89 41.0 9509.0 520.0 15.Jan.2033 525.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.055.615,55 41.0 11555.0 3.0 17.Nov.2035 501.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.054.187,18 41.0 9663.0 745.0 18.Okt.2034 260.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.052.688,32 41.0 10444.0 89.0 27.Sept.2029 725.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.043.463,45 40.0 11342.0 401.0 17.Nov.2030 463.0
SATUS_26-1-A SATUS_26-1 A RegS Verbrieft 1.042.852,85 40.0 11573.0 4.0 17.Jan.2033 510.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.019.755,99 39.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.019.672,30 39.0 10020.0 20.0 15.Okt.2039 337.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.019.078,02 39.0 11600.0 273.0 28.Mai2039 617.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.016.716,83 39.0 9475.0 468.0 15.Apr.2032 563.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.005.947,36 39.0 9988.0 3.0 15.Mai2037 323.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.005.471,81 39.0 10032.0 19.0 15.Okt.2038 355.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.004.528,28 39.0 10022.0 20.0 15.Okt.2038 358.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.002.695,84 39.0 10005.0 19.0 15.Okt.2036 344.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.002.259,20 39.0 10005.0 21.0 18.Okt.2039 352.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.000.719,00 39.0 9985.0 19.0 15.Apr.2038 347.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 988.926,40 38.0 9862.0 411.0 01.Okt.2030 270.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 987.166,99 38.0 8195.0 586.0 11.Juni2026 450.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 974.881,75 38.0 10090.0 270.0 28.Feb.2030 500.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 973.476,78 38.0 10151.0 295.0 15.Juli2030 600.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 970.822,08 38.0 9672.0 139.0 06.Okt.2027 63.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 962.780,76 37.0 9776.0 540.0 15.Jan.2034 475.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 948.692,06 37.0 10123.0 309.0 15.Apr.2031 538.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 940.714,10 36.0 9342.0 430.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 933.856,92 36.0 11655.0 8.0 20.Sept.2061 528.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 926.322,42 36.0 10077.0 310.0 15.Feb.2031 688.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 921.189,37 36.0 10053.0 425.0 30.Juni2032 513.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 910.539,54 35.0 9956.0 14.0 29.Juni2080 188.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 902.650,81 35.0 10007.0 19.0 17.Jan.2039 352.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 889.733,70 34.0 9884.0 74.0 31.Dez.2079 250.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 867.123,03 34.0 6128.0 12.0 08.Apr.2057 525.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 859.332,53 33.0 11572.0 3.0 18.Feb.2035 529.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 857.874,05 33.0 11572.0 28.0 18.Mai2038 555.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 850.168,75 33.0 10200.0 342.0 31.Dez.2079 475.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 839.741,15 32.0 9750.0 478.0 01.Aug.2032 475.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 836.713,15 32.0 10534.0 156.0 15.Apr.2031 688.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 824.253,35 32.0 9991.0 362.0 31.Dez.2079 437.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 821.416,21 32.0 10616.0 227.0 15.Nov.2031 700.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 821.224,76 32.0 10022.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 815.227,07 32.0 9659.0 144.0 31.Dez.2079 163.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 809.226,43 31.0 10370.0 92.0 15.Juli2029 663.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 808.432,76 31.0 10038.0 417.0 16.Sept.2054 463.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 808.143,21 31.0 10260.0 560.0 17.Juli2033 638.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 801.882,08 31.0 9950.0 425.0 20.März2031 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 790.619,81 31.0 9801.0 475.0 26.Feb.2056 420.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 789.864,46 31.0 9750.0 97.0 05.Aug.2079 163.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 785.036,30 30.0 11905.0 166.0 30.Apr.2029 863.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 775.857,01 30.0 9915.0 62.0 31.Dez.2079 250.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 775.563,25 30.0 11869.0 315.0 15.Aug.2031 813.0
MS MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A Unternehmen 763.000,00 30.0 10000.0 439.0 08.Mai2031 618.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 755.211,79 29.0 8410.0 53.0 23.Nov.2081 425.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 732.624,20 28.0 11230.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 730.704,31 28.0 10151.0 603.0 31.Dez.2079 599.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 729.776,83 28.0 10049.0 386.0 15.Feb.2032 563.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 721.728,41 28.0 10231.0 258.0 21.Mai2030 538.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 720.910,36 28.0 9991.0 -317.0 25.Okt.2040 704.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 717.531,20 28.0 10182.0 345.0 30.Sept.2031 650.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 716.937,01 28.0 8755.0 323.0 22.Jan.2031 825.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 707.834,21 27.0 10029.0 435.0 14.Juli2032 563.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 706.576,09 27.0 9971.0 328.0 05.Feb.2031 475.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 703.947,69 27.0 10040.0 2.0 15.Okt.2032 523.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 699.726,95 27.0 9795.0 480.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 691.994,83 27.0 9863.0 806.0 31.Okt.2035 320.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 688.224,19 27.0 9613.0 403.0 15.Juni2031 550.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 686.990,50 27.0 11572.0 0.0 nan 0.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 682.583,00 26.0 9891.0 1081.0 30.Apr.2056 450.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 673.098,24 26.0 11369.0 272.0 28.Mai2039 634.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 671.972,54 26.0 10567.0 333.0 12.Juni2030 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 668.997,96 26.0 9891.0 769.0 18.Dez.2036 398.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 659.888,63 26.0 9768.0 563.0 15.Feb.2034 425.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 655.460,78 25.0 11452.0 154.0 18.Dez.2029 936.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 654.988,14 25.0 9932.0 438.0 15.Mai2032 463.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 652.872,12 25.0 10012.0 326.0 30.Apr.2031 500.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 652.491,85 25.0 11527.0 357.0 15.Juni2031 738.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 650.406,43 25.0 8567.0 256.0 17.Aug.2030 550.0
RDMICH RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 643.841,10 25.0 8514.0 512.0 30.März2045 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 640.198,24 25.0 9978.0 384.0 01.Juli2030 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 635.488,98 25.0 9968.0 353.0 31.Jan.2030 270.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 627.872,80 24.0 8930.0 455.0 15.Okt.2031 625.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 619.522,20 24.0 10275.0 306.0 08.Apr.2031 600.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 618.629,14 24.0 10040.0 415.0 15.Mai2032 563.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 614.082,59 24.0 10177.0 385.0 31.März2032 550.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 613.856,97 24.0 10199.0 185.0 15.Mai2030 575.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 613.819,45 24.0 10042.0 337.0 15.Juni2031 475.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 608.609,82 24.0 10107.0 289.0 15.Apr.2030 575.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 602.367,93 23.0 10000.0 30.0 22.Mai2041 323.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 601.639,54 23.0 10005.0 19.0 15.Jan.2039 350.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 600.264,88 23.0 9942.0 362.0 15.Feb.2031 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 599.151,53 23.0 6139.0 357.0 01.März2030 275.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 597.936,10 23.0 9845.0 492.0 17.Feb.2032 550.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 597.141,29 23.0 7457.0 705.0 11.Juni2026 300.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 596.293,81 23.0 9930.0 365.0 30.Apr.2030 363.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 587.099,72 23.0 10082.0 -576.0 21.Aug.2038 527.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 586.965,03 23.0 9725.0 477.0 30.Sept.2032 538.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 586.523,94 23.0 10036.0 224.0 01.Feb.2030 675.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 585.342,99 23.0 8770.0 960.0 30.Mai2049 658.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 584.121,32 23.0 11572.0 28.0 18.Mai2038 530.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 574.729,13 22.0 9126.0 259.0 01.Mai2029 788.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 557.029,31 22.0 10016.0 19.0 16.Juli2040 338.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 552.599,68 21.0 12136.0 341.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 550.104,70 21.0 9980.0 19.0 15.Apr.2038 342.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 545.840,95 21.0 9904.0 43.0 15.Okt.2026 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 544.052,04 21.0 11986.0 269.0 31.Dez.2079 788.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 534.111,14 21.0 9575.0 1426.0 31.Juli2054 438.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 529.932,78 21.0 9439.0 304.0 01.Sept.2029 300.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 529.432,05 20.0 10279.0 205.0 18.Sept.2028 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 529.316,97 20.0 10130.0 460.0 22.Juli2032 390.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 519.413,19 20.0 9064.0 234.0 15.Nov.2030 925.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 518.542,25 20.0 10009.0 19.0 15.Okt.2034 323.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 517.543,74 20.0 8541.0 453.0 15.Sept.2033 675.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 514.984,98 20.0 9978.0 5.0 27.Apr.2051 292.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 512.332,00 20.0 10118.0 2.0 15.Mai2032 573.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 511.743,97 20.0 10033.0 232.0 08.Dez.2028 488.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 510.660,45 20.0 10048.0 430.0 15.Juli2032 525.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 509.660,87 20.0 9787.0 769.0 04.Sept.2035 364.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 506.978,55 20.0 11031.0 417.0 27.Nov.2031 650.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 504.472,32 20.0 10018.0 4.0 20.Nov.2038 333.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 504.481,71 20.0 10010.0 5.0 20.Nov.2034 371.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 504.175,43 20.0 10025.0 23.0 25.Juli2038 378.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 502.637,14 19.0 9844.0 561.0 10.Juli2033 638.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.009,00 19.0 10022.0 20.0 20.Okt.2038 358.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 501.613,14 19.0 10010.0 19.0 15.Apr.2039 348.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 501.493,19 19.0 10008.0 19.0 15.Apr.2036 348.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 501.454,50 19.0 10011.0 20.0 20.Juli2037 372.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 501.169,76 19.0 9872.0 122.0 12.Nov.2079 313.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.601,00 19.0 9971.0 4.0 20.Sept.2036 820.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 500.410,28 19.0 9986.0 19.0 15.Jan.2038 350.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 500.308,90 19.0 9989.0 20.0 20.Jan.2039 350.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 500.046,73 19.0 9737.0 498.0 15.Mai2033 550.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 498.810,26 19.0 9966.0 22.0 27.Apr.2038 334.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 492.988,84 19.0 10385.0 19.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 491.837,81 19.0 10324.0 85.0 15.Dez.2030 638.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 489.922,93 19.0 9771.0 507.0 15.Apr.2033 438.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 487.568,36 19.0 10404.0 78.0 01.Mai2030 713.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 484.483,25 19.0 12093.0 353.0 31.Okt.2031 775.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 475.672,82 18.0 9837.0 287.0 17.Mai2029 331.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 472.419,76 18.0 9979.0 19.0 15.Apr.2034 299.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.551,43 18.0 10008.0 20.0 15.Juli2032 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 467.599,19 18.0 9919.0 442.0 12.Feb.2031 300.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 467.087,82 18.0 11572.0 28.0 18.Mai2038 505.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 466.616,89 18.0 9883.0 377.0 11.Sept.2030 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 466.505,56 18.0 9843.0 515.0 04.Feb.2032 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 465.318,59 18.0 9523.0 431.0 31.Dez.2079 525.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 462.086,98 18.0 10217.0 341.0 22.Apr.2030 638.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 461.430,81 18.0 11552.0 5.0 17.Apr.2068 497.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 454.763,79 18.0 11546.0 399.0 01.März2031 663.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 453.482,15 18.0 11094.0 186.0 01.Juni2028 425.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 453.117,24 18.0 9861.0 392.0 15.Juni2031 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 452.246,12 17.0 11306.0 402.0 08.Nov.2030 463.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 445.908,24 17.0 10891.0 454.0 25.Sept.2083 700.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 443.685,72 17.0 11018.0 164.0 18.Jan.2028 213.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 440.619,76 17.0 10212.0 250.0 15.März2030 563.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 440.036,71 17.0 9404.0 256.0 15.Jan.2029 288.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 437.742,04 17.0 9990.0 2.0 15.Aug.2033 282.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 437.501,64 17.0 8294.0 815.0 15.Mai2037 493.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 431.169,64 17.0 10118.0 283.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 431.074,86 17.0 10341.0 68.0 01.Juli2029 638.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 428.684,58 17.0 10372.0 197.0 21.Sept.2033 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 426.080,97 16.0 8566.0 307.0 20.Mai2026 550.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 425.441,07 16.0 9988.0 169.0 01.Feb.2030 525.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 422.360,51 16.0 10276.0 294.0 14.Sept.2029 438.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 421.813,36 16.0 10175.0 118.0 03.Aug.2027 487.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 420.419,52 16.0 10408.0 335.0 31.Dez.2079 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 417.718,05 16.0 8219.0 588.0 20.Mai2026 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 414.123,38 16.0 10338.0 237.0 31.Dez.2079 675.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 413.291,38 16.0 10061.0 424.0 01.Juli2032 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 413.243,61 16.0 10246.0 174.0 02.März2029 466.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 413.018,92 16.0 10147.0 375.0 15.März2032 450.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 407.689,73 16.0 9995.0 41.0 31.Dez.2079 337.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 406.795,49 16.0 10007.0 278.0 31.Dez.2079 475.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 404.422,63 16.0 10072.0 297.0 15.Apr.2031 600.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 404.374,19 16.0 9954.0 23.0 05.Feb.2031 615.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 402.300,84 16.0 10031.0 447.0 31.Dez.2079 437.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.175,21 16.0 10032.0 3.0 15.Dez.2033 350.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 401.600,97 16.0 10017.0 19.0 16.Juli2038 369.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 401.424,25 16.0 9837.0 74.0 31.Dez.2079 200.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.175,29 16.0 10008.0 19.0 15.Okt.2038 336.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 401.146,33 16.0 10004.0 3.0 18.Okt.2037 296.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 401.067,40 16.0 10005.0 20.0 16.Okt.2038 356.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.020,85 16.0 10003.0 19.0 15.Juli2038 345.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 401.007,90 16.0 9620.0 266.0 31.Dez.2079 500.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 400.435,95 15.0 9476.0 -2.0 24.Feb.2031 627.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 399.881,02 15.0 9956.0 305.0 10.Okt.2029 525.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 399.215,62 15.0 9938.0 60.0 31.Dez.2079 288.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 398.465,74 15.0 9723.0 312.0 15.Okt.2029 425.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 398.392,56 15.0 9817.0 105.0 05.Sept.2082 213.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 396.872,96 15.0 9253.0 1737.0 06.Nov.2064 438.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 395.640,02 15.0 9856.0 50.0 31.Dez.2079 145.0
BSCOAT BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS Unternehmen 394.000,00 15.0 10000.0 508.0 15.Juni2033 650.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 392.688,11 15.0 8204.0 372.0 01.März2031 400.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 392.330,28 15.0 6158.0 4.0 12.Sept.2056 518.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 391.850,57 15.0 9778.0 94.0 31.Dez.2079 425.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 391.255,79 15.0 8846.0 504.0 15.März2032 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 381.971,80 15.0 9417.0 451.0 31.Dez.2079 513.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 381.168,60 15.0 9893.0 2.0 18.Okt.2032 395.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 370.490,19 14.0 6161.0 4.0 23.Nov.2037 529.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 367.485,20 14.0 11572.0 29.0 18.Mai2038 630.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 366.111,82 14.0 8889.0 168.0 09.Juni2028 750.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 364.168,76 14.0 9848.0 337.0 30.Juli2030 675.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 363.470,29 14.0 10044.0 664.0 21.März2035 396.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 362.329,54 14.0 8773.0 422.0 10.Juli2031 650.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 359.618,15 14.0 11827.0 404.0 31.Aug.2032 738.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 354.435,80 14.0 10229.0 544.0 22.Sept.2033 411.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 350.351,12 14.0 8547.0 402.0 15.Jan.2031 513.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 349.359,12 14.0 8689.0 528.0 03.Nov.2031 88.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 345.608,00 13.0 9813.0 649.0 29.Jan.2034 438.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 340.611,58 13.0 8488.0 88.0 14.Apr.2027 476.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 339.537,02 13.0 6161.0 4.0 13.Mai2057 518.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 334.434,14 13.0 9978.0 20.0 20.Apr.2034 304.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 334.341,17 13.0 8530.0 825.0 15.Juli2035 188.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 332.523,48 13.0 10825.0 240.0 31.Dez.2079 838.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 330.181,31 13.0 8774.0 622.0 15.Apr.2034 565.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 326.160,88 13.0 12054.0 61.0 11.Okt.2028 1000.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 323.904,14 13.0 8618.0 248.0 30.Jan.2029 588.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 321.877,48 12.0 8035.0 562.0 25.Feb.2032 63.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 321.684,79 12.0 8362.0 766.0 01.Apr.2036 485.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 321.168,90 12.0 10325.0 98.0 21.Feb.2030 700.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 320.828,05 12.0 8527.0 760.0 15.Apr.2036 530.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 320.303,41 12.0 10566.0 8.0 30.März2029 1050.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 314.548,37 12.0 10166.0 277.0 15.Aug.2034 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 309.573,15 12.0 10197.0 331.0 17.Jan.2030 400.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 308.567,31 12.0 6154.0 4.0 20.Apr.2034 562.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 307.913,16 12.0 11563.0 6.0 25.Feb.2037 488.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 307.471,33 12.0 10027.0 374.0 15.Nov.2031 463.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 307.166,80 12.0 6136.0 11.0 17.Apr.2034 560.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 306.101,95 12.0 9578.0 345.0 08.Juni2030 563.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 305.939,39 12.0 6098.0 6.0 15.Jan.2058 525.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 305.883,79 12.0 9992.0 4.0 17.Feb.2035 318.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 305.742,31 12.0 9415.0 249.0 15.März2029 950.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 305.593,56 12.0 11571.0 2.0 21.Sept.2066 489.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 305.394,75 12.0 9942.0 395.0 14.Nov.2030 495.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 303.328,00 12.0 9092.0 492.0 13.Jan.2033 888.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 302.774,67 12.0 10025.0 6.0 25.Aug.2038 337.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 302.786,00 12.0 9998.0 3.0 17.Aug.2031 435.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 301.458,35 12.0 10026.0 433.0 23.Apr.2031 550.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 301.290,29 12.0 10037.0 25.0 05.Feb.2031 540.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 300.053,10 12.0 9928.0 355.0 25.Feb.2035 372.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 299.370,00 12.0 9938.0 356.0 25.März2030 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS Unternehmen 298.845,12 12.0 9950.0 451.0 28.Apr.2056 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 297.183,24 11.0 9888.0 602.0 20.Apr.2034 374.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 296.758,73 11.0 49.0 1754.0 20.Sept.2055 320.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 295.599,76 11.0 9775.0 894.0 27.Feb.2039 413.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 294.837,10 11.0 11619.0 6.0 20.Juli2055 598.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 294.826,68 11.0 9789.0 424.0 31.Dez.2079 438.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 293.992,93 11.0 10010.0 19.0 15.Jan.2034 341.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 290.102,10 11.0 9108.0 399.0 01.Dez.2030 450.0
SCS_1-B SCS_1 B RegS Verbrieft 289.347,14 11.0 921.0 31.0 25.Dez.2039 0.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 287.345,73 11.0 11572.0 3.0 17.Jan.2033 525.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 287.236,72 11.0 10054.0 209.0 01.Sept.2028 900.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 287.117,61 11.0 10258.0 602.0 22.Apr.2034 738.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 285.385,35 11.0 9244.0 220.0 12.Sept.2028 413.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 285.319,74 11.0 10910.0 81.0 28.Feb.2027 300.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 280.082,32 11.0 10102.0 391.0 15.Feb.2032 700.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 279.929,54 11.0 10886.0 225.0 30.Nov.2028 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 278.019,46 11.0 10303.0 623.0 10.Sept.2034 625.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 277.586,35 11.0 8405.0 354.0 01.Juli2030 455.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 276.788,88 11.0 8932.0 511.0 15.Nov.2032 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 276.552,48 11.0 8749.0 479.0 16.Juli2031 212.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 273.737,10 11.0 9095.0 334.0 06.Okt.2029 50.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 273.500,02 11.0 11605.0 4.0 17.Aug.2035 539.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS Unternehmen 271.471,57 11.0 10055.0 657.0 31.Dez.2079 488.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 266.764,66 10.0 8757.0 332.0 15.Feb.2030 588.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 265.958,46 10.0 9984.0 22.0 23.Juli2037 347.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 261.341,03 10.0 9723.0 394.0 15.Juni2031 613.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 260.468,65 10.0 6154.0 9.0 10.Dez.2057 516.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 256.343,14 10.0 8415.0 411.0 08.Jan.2031 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 255.602,67 10.0 8498.0 569.0 20.Apr.2034 509.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.617,46 10.0 11555.0 9.0 27.Jan.2070 523.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 253.914,54 10.0 11572.0 5.0 20.Mai2033 795.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 251.032,12 10.0 12183.0 214.0 20.Dez.2083 838.0
TDCDC TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 250.622,37 10.0 10007.0 382.0 30.Apr.2031 800.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 250.046,00 10.0 9950.0 375.0 28.Juni2050 429.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 248.313,62 10.0 7616.0 448.0 01.Apr.2031 280.0
FABSJV FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A Unternehmen 246.396,06 10.0 8816.0 324.0 25.Jan.2030 590.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 246.075,64 10.0 11676.0 4.0 15.Dez.2035 573.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 245.928,14 10.0 11318.0 511.0 22.Juli2032 538.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 242.977,12 9.0 11817.0 383.0 31.Dez.2079 750.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 242.941,61 9.0 8539.0 4.0 30.Juni2031 900.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 242.359,47 9.0 10154.0 451.0 11.Apr.2031 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 240.572,36 9.0 8482.0 371.0 04.Aug.2031 495.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 238.917,83 9.0 9753.0 588.0 27.Feb.2033 413.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 238.850,07 9.0 8225.0 375.0 30.Sept.2030 650.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 238.696,43 9.0 11557.0 365.0 20.Nov.2031 700.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 238.704,93 9.0 10037.0 19.0 15.Jan.2032 545.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 237.780,37 9.0 11458.0 82.0 31.Dez.2079 425.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 234.994,16 9.0 9840.0 358.0 16.Apr.2030 563.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 232.833,75 9.0 10080.0 8.0 15.Dez.2029 590.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 231.443,94 9.0 11493.0 254.0 27.März2030 600.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 230.539,30 9.0 9024.0 311.0 01.Dez.2030 950.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 230.387,65 9.0 11514.0 399.0 31.Dez.2079 838.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 228.237,79 9.0 9846.0 552.0 17.Aug.2033 351.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 226.891,47 9.0 10763.0 452.0 30.Apr.2032 725.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 220.909,20 9.0 11320.0 162.0 01.Juni2028 488.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 220.213,86 9.0 8738.0 415.0 13.März2031 545.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 220.145,19 9.0 10962.0 323.0 31.Dez.2079 750.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 218.843,98 8.0 9827.0 360.0 31.März2031 725.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 217.272,39 8.0 10759.0 388.0 31.Dez.2079 688.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 216.380,80 8.0 10360.0 190.0 07.Juni2029 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 215.691,16 8.0 10767.0 314.0 31.Dez.2079 813.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 214.441,49 8.0 10498.0 350.0 15.Juli2032 713.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 214.153,16 8.0 8344.0 152.0 03.Juli2029 500.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 213.991,08 8.0 10684.0 309.0 31.Dez.2079 713.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 213.855,19 8.0 9754.0 43.0 15.Okt.2026 99.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 213.856,19 8.0 10156.0 386.0 17.Okt.2031 588.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 213.667,72 8.0 10365.0 287.0 09.Okt.2034 550.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 213.635,35 8.0 10455.0 273.0 29.Jan.2030 838.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 211.676,48 8.0 10532.0 316.0 31.Dez.2079 650.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 211.210,76 8.0 8132.0 417.0 30.Juni2032 825.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 210.270,03 8.0 11643.0 10.0 20.Juli2067 680.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 210.266,30 8.0 10425.0 410.0 31.Dez.2079 625.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 210.182,59 8.0 10215.0 108.0 15.Juli2028 938.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 209.978,71 8.0 10475.0 499.0 31.Dez.2079 625.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 209.741,38 8.0 10401.0 324.0 31.Dez.2079 650.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.349,90 8.0 10073.0 713.0 22.Mai2036 410.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 209.328,66 8.0 9948.0 18.0 15.Juli2026 638.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.274,38 8.0 10101.0 191.0 20.Mai2029 375.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 208.931,55 8.0 8348.0 1361.0 01.Mai2055 570.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 207.935,22 8.0 10329.0 181.0 31.Dez.2079 638.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 207.429,97 8.0 10294.0 253.0 22.März2029 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 207.277,44 8.0 10103.0 374.0 02.Okt.2035 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 206.447,69 8.0 10238.0 448.0 31.Dez.2079 613.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 206.342,13 8.0 10021.0 173.0 31.Dez.2079 900.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 205.860,22 8.0 9941.0 726.0 10.Juni2036 387.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 205.821,74 8.0 10228.0 351.0 31.Dez.2079 600.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 204.576,21 8.0 10100.0 -10.0 20.Nov.2032 565.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 203.952,17 8.0 7742.0 498.0 30.Sept.2032 688.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 203.436,62 8.0 9848.0 677.0 15.Juni2034 363.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 203.124,49 8.0 10109.0 732.0 02.Apr.2035 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 202.838,23 8.0 10018.0 342.0 15.Jan.2035 400.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 202.841,92 8.0 10103.0 14.0 15.Jan.2031 608.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 202.814,47 8.0 10061.0 375.0 31.Dez.2079 588.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 202.575,04 8.0 9821.0 449.0 09.Juni2031 338.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 202.077,00 8.0 9961.0 24.0 02.Aug.2081 188.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 201.935,43 8.0 9943.0 0.0 20.Mai2039 711.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.945,12 8.0 9981.0 3.0 18.Okt.2033 325.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 201.812,64 8.0 10057.0 3.0 01.Dez.2032 545.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 201.565,52 8.0 10006.0 258.0 07.März2029 425.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.148,38 8.0 10048.0 23.0 01.Mai2030 465.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 201.041,73 8.0 10003.0 29.0 22.Mai2041 403.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.901,48 8.0 10000.0 4.0 18.Okt.2037 541.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 200.745,65 8.0 9940.0 1441.0 20.Mai2039 451.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.321,49 8.0 10000.0 21.0 21.Jan.2040 340.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 200.041,92 8.0 9860.0 1275.0 15.Jan.2046 458.0
BBVCA_26-1-B BBVCA_26-1 B RegS Verbrieft 200.000,00 8.0 10000.0 30.0 25.Feb.2042 308.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 199.720,54 8.0 8479.0 760.0 23.Apr.2037 549.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.645,68 8.0 9955.0 4.0 20.Sept.2036 540.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 199.636,18 8.0 8346.0 158.0 04.Feb.2028 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 199.400,00 8.0 9970.0 406.0 31.Dez.2079 600.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.964,83 8.0 9707.0 501.0 19.Jan.2033 938.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 198.788,89 8.0 9925.0 398.0 31.Okt.2031 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.617,87 8.0 9741.0 633.0 22.Okt.2034 349.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.413,52 8.0 9968.0 5.0 27.Apr.2051 317.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 198.250,76 8.0 9102.0 518.0 26.Juni2035 800.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 197.860,30 8.0 9743.0 577.0 21.Nov.2032 325.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 196.854,95 8.0 9395.0 434.0 08.Juli2031 538.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 196.266,85 8.0 9577.0 1278.0 15.Okt.2045 420.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 195.877,78 8.0 9678.0 798.0 19.Jan.2036 388.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 194.559,09 8.0 7967.0 186.0 15.Mai2028 575.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 193.629,92 7.0 9473.0 235.0 30.Nov.2028 475.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 193.237,37 7.0 9452.0 502.0 04.Feb.2033 945.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 193.210,49 7.0 10225.0 287.0 15.Juni2031 550.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 192.296,71 7.0 8438.0 412.0 15.Jan.2031 455.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 192.262,14 7.0 9493.0 334.0 31.Dez.2079 963.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 192.161,24 7.0 10400.0 66.0 01.Mai2030 750.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 191.589,13 7.0 9264.0 1600.0 28.Juli2055 405.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 191.259,10 7.0 9391.0 379.0 15.Mai2030 175.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 190.116,67 7.0 9475.0 16.0 22.Apr.2030 694.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 189.213,36 7.0 9959.0 1720.0 11.Mai2063 480.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 189.031,42 7.0 9275.0 1137.0 17.Jan.2048 675.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 188.030,33 7.0 9362.0 356.0 22.Jan.2030 138.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 187.857,65 7.0 9100.0 303.0 31.Dez.2079 850.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 186.967,02 7.0 9158.0 451.0 23.Jan.2032 770.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 186.405,24 7.0 9129.0 317.0 04.Feb.2030 863.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 186.256,19 7.0 9087.0 671.0 13.Juni2036 660.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.667,66 7.0 9095.0 314.0 16.Feb.2031 975.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 185.589,53 7.0 9223.0 508.0 04.Okt.2032 705.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.533,85 7.0 8994.0 727.0 19.Nov.2036 710.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 185.267,29 7.0 9236.0 458.0 07.März2031 163.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.167,61 7.0 9188.0 641.0 01.Apr.2036 807.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 184.872,61 7.0 9172.0 1292.0 23.Sept.2055 675.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 184.840,20 7.0 9087.0 711.0 26.Jan.2036 644.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.918,85 7.0 9192.0 666.0 06.Nov.2035 850.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 183.598,02 7.0 9053.0 660.0 14.Feb.2035 640.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 183.593,42 7.0 9049.0 71.0 17.Sept.2029 1088.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 183.301,20 7.0 9011.0 389.0 31.Dez.2079 838.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.196,74 7.0 8843.0 1094.0 19.Nov.2054 795.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 182.623,57 7.0 9048.0 401.0 09.Juli2030 100.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.779,10 7.0 8929.0 719.0 13.Feb.2038 796.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.323,90 7.0 9018.0 221.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.323,90 7.0 9018.0 221.0 12.Okt.2028 785.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 181.342,30 7.0 8917.0 283.0 31.Dez.2079 775.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 181.301,49 7.0 8877.0 449.0 24.Jan.2032 765.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 181.276,06 7.0 8761.0 98.0 07.Dez.2028 850.0
ARCO ARCOS DORADOS BV 144A Unternehmen 181.049,89 7.0 8904.0 467.0 29.Jan.2032 638.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 180.639,64 7.0 10216.0 362.0 15.Apr.2031 688.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 180.577,49 7.0 8838.0 314.0 26.Jan.2032 795.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 180.373,67 7.0 8849.0 574.0 02.Feb.2034 750.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 180.184,71 7.0 8793.0 708.0 29.Jan.2039 925.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 179.911,54 7.0 8798.0 196.0 29.Juni2028 650.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 179.890,87 7.0 8948.0 607.0 09.Apr.2034 675.0
JBSSBZ NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS Unternehmen 179.757,02 7.0 8673.0 490.0 01.Dez.2032 850.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.425,57 7.0 8688.0 340.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 179.425,57 7.0 8688.0 340.0 03.Juni2030 775.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.995,05 7.0 8743.0 627.0 12.Juni2034 600.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 178.867,09 7.0 8884.0 715.0 26.Sept.2035 600.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 178.790,93 7.0 8801.0 -11.0 15.Feb.2030 623.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 178.438,31 7.0 8769.0 705.0 28.Jan.2036 650.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 178.302,08 7.0 8832.0 666.0 15.März2035 663.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.040,81 7.0 8900.0 722.0 07.Nov.2036 775.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 178.044,54 7.0 8765.0 634.0 30.Juli2034 595.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 177.786,98 7.0 8745.0 467.0 12.Feb.2032 713.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 177.579,62 7.0 8780.0 332.0 31.Dez.2079 720.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 177.279,55 7.0 8704.0 229.0 15.Jan.2029 600.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 176.778,91 7.0 8502.0 256.0 15.Nov.2029 825.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.162,77 7.0 8632.0 280.0 16.Juni2029 525.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 175.938,57 7.0 8764.0 219.0 17.Okt.2028 670.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.518,75 7.0 8603.0 71.0 31.Jan.2027 750.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 175.225,74 7.0 10011.0 50.0 11.Sept.2027 800.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 175.094,96 7.0 8297.0 548.0 14.März2033 630.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.878,98 7.0 8631.0 159.0 09.Feb.2028 540.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 174.808,92 7.0 8729.0 183.0 02.Mai2029 825.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 174.813,99 7.0 9980.0 348.0 30.Apr.2035 425.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 174.820,57 7.0 8722.0 271.0 24.Apr.2029 575.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.257,49 7.0 8593.0 167.0 21.Feb.2028 659.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 174.168,44 7.0 8474.0 137.0 29.Nov.2028 625.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 174.150,28 7.0 8630.0 401.0 24.März2031 750.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.053,69 7.0 8604.0 338.0 18.Feb.2030 522.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 173.992,04 7.0 7974.0 1975.0 15.Feb.2055 238.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.841,26 7.0 8571.0 204.0 17.Juli2028 463.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 173.723,57 7.0 8519.0 362.0 07.Juli2030 585.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 173.386,93 7.0 8667.0 354.0 06.Mai2030 550.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.113,35 7.0 8501.0 398.0 21.Jan.2031 613.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 173.077,09 7.0 8535.0 658.0 30.Juli2034 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.059,68 7.0 8530.0 160.0 18.Jan.2028 475.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 173.001,04 7.0 8551.0 255.0 13.Feb.2029 494.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 172.710,54 7.0 8461.0 358.0 02.Juni2030 475.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 172.646,85 7.0 8487.0 367.0 08.Juli2030 513.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 172.633,58 7.0 8409.0 187.0 01.Juni2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 172.464,26 7.0 8614.0 275.0 30.Apr.2029 488.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 172.447,28 7.0 8548.0 423.0 17.Sept.2032 620.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 172.317,76 7.0 8469.0 382.0 02.Feb.2031 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.271,17 7.0 8442.0 812.0 09.Feb.2038 613.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 172.049,55 7.0 10040.0 4.0 18.Feb.2032 405.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 171.818,83 7.0 8471.0 7.0 02.Juni2026 325.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 171.769,92 7.0 8328.0 985.0 15.Mai2043 638.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 171.668,79 7.0 8583.0 189.0 08.Mai2028 545.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 171.635,85 7.0 8426.0 150.0 15.Juni2028 463.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.290,99 7.0 8429.0 245.0 21.Jan.2029 538.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 171.167,73 7.0 8439.0 210.0 26.Aug.2028 700.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 171.049,03 7.0 8425.0 786.0 30.Jan.2037 553.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 170.863,92 7.0 9417.0 248.0 31.März2029 1038.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 170.867,89 7.0 8493.0 515.0 07.Okt.2032 695.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 170.745,73 7.0 8410.0 287.0 14.Juli2029 472.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.622,60 7.0 11510.0 5.0 25.Jan.2036 533.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 170.560,27 7.0 8497.0 745.0 15.Apr.2036 575.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 170.418,78 7.0 8377.0 722.0 22.Jan.2036 575.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 170.342,06 7.0 8503.0 421.0 28.Apr.2031 590.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 170.257,54 7.0 8380.0 744.0 15.Jan.2036 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 170.256,51 7.0 8309.0 541.0 15.Nov.2032 460.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 169.922,58 7.0 9675.0 4.0 15.Mai2028 662.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 169.870,65 7.0 8370.0 195.0 15.Jan.2029 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 169.763,59 7.0 9509.0 585.0 04.März2033 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 169.359,85 7.0 8404.0 72.0 31.Jan.2027 275.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 169.289,85 7.0 8427.0 266.0 06.Apr.2029 497.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 169.225,78 7.0 8386.0 1354.0 13.März2056 580.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 169.214,44 7.0 8424.0 269.0 02.Apr.2029 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.809,86 7.0 8382.0 562.0 22.März2033 538.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 168.727,97 7.0 11384.0 580.0 29.Apr.2033 563.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 168.192,11 7.0 9600.0 372.0 30.Okt.2030 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.782,17 6.0 8328.0 713.0 22.Sept.2035 563.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 167.694,82 6.0 8330.0 237.0 01.Okt.2029 625.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 167.641,45 6.0 8953.0 391.0 03.Feb.2031 705.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 167.643,86 6.0 8252.0 325.0 15.Jan.2030 487.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.606,73 6.0 9965.0 5.0 24.Dez.2044 299.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 167.515,92 6.0 8259.0 662.0 10.Aug.2037 563.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 166.894,90 6.0 8291.0 499.0 09.Okt.2033 788.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 166.664,73 6.0 8162.0 616.0 22.Nov.2033 438.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 166.643,08 6.0 8153.0 201.0 18.Feb.2029 950.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 165.933,59 6.0 8217.0 154.0 15.Dez.2027 238.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 165.393,91 6.0 8247.0 135.0 28.Sept.2027 240.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 163.790,09 6.0 8157.0 395.0 01.Okt.2030 375.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.486,20 6.0 8009.0 397.0 13.Nov.2030 400.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 162.040,34 6.0 7972.0 367.0 17.Juli2030 495.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.991,51 6.0 8015.0 338.0 14.Jan.2030 315.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 161.657,27 6.0 8592.0 364.0 10.Juli2030 525.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 161.363,79 6.0 9960.0 475.0 15.Feb.2033 613.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 160.676,39 6.0 7967.0 527.0 16.Sept.2032 545.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 160.396,80 6.0 10369.0 8.0 15.Mai2030 675.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 159.602,04 6.0 9500.0 915.0 21.Nov.2037 375.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 159.077,25 6.0 10393.0 33.0 15.Juli2029 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 157.983,00 6.0 9748.0 1071.0 07.Okt.2045 650.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 156.862,54 6.0 7760.0 465.0 13.Juli2031 306.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 155.786,17 6.0 10375.0 236.0 02.Mai2031 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 153.700,92 6.0 7813.0 429.0 23.Jan.2031 278.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 153.126,50 6.0 7592.0 514.0 29.Jan.2033 274.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 152.776,83 6.0 7602.0 515.0 15.Jan.2033 675.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 151.864,78 6.0 7531.0 1079.0 07.März2042 434.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 151.622,50 6.0 8343.0 728.0 21.Jan.2037 507.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 149.834,87 6.0 7362.0 1324.0 18.Jan.2053 500.0
ALPEKA ALPEK SAB DE CV 144A Unternehmen 149.696,86 6.0 7429.0 434.0 25.Feb.2031 325.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 149.556,97 6.0 9970.0 771.0 13.Mai2035 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 149.177,98 6.0 8498.0 743.0 10.Apr.2037 530.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.633,26 6.0 10014.0 772.0 01.Aug.2035 365.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 145.714,50 6.0 10038.0 24.0 25.Juli2041 362.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 145.284,64 6.0 7119.0 1039.0 16.Feb.2061 750.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 142.517,95 6.0 8525.0 567.0 23.März2032 75.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 142.062,76 5.0 10236.0 466.0 15.Apr.2033 725.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 141.527,53 5.0 5367.0 573.0 01.Feb.2034 450.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 140.733,66 5.0 6985.0 1143.0 30.Sept.2049 575.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 138.631,69 5.0 9464.0 424.0 01.Juli2031 500.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 134.914,90 5.0 8907.0 756.0 15.März2037 695.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 134.355,72 5.0 11800.0 219.0 08.Aug.2029 1050.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 134.081,64 5.0 8299.0 266.0 31.Dez.2079 900.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.932,62 5.0 10563.0 339.0 28.Juni2035 588.0
DMVIFR HOMEVI SAS RegS Unternehmen 133.835,21 5.0 10063.0 404.0 31.Okt.2031 663.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 132.585,75 5.0 9547.0 376.0 20.Nov.2030 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 132.552,75 5.0 8689.0 230.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 132.376,37 5.0 8601.0 346.0 09.Mai2031 530.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 130.913,62 5.0 8682.0 346.0 01.Apr.2030 520.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 128.889,46 5.0 10280.0 483.0 22.Apr.2032 700.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 128.019,44 5.0 8443.0 941.0 17.Mai2037 213.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.060,55 5.0 8357.0 1366.0 15.Feb.2056 565.0
BFIMMO ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS Unternehmen 126.848,29 5.0 9988.0 394.0 31.Mai2031 688.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.987,63 5.0 9697.0 813.0 01.März2036 375.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.889,21 5.0 11532.0 7.0 20.Feb.2068 555.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 124.510,03 5.0 11945.0 253.0 15.Juni2030 1100.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 124.458,60 5.0 8193.0 336.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.458,60 5.0 8193.0 336.0 30.Jan.2030 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 123.159,40 5.0 10255.0 838.0 11.Juli2039 675.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 123.031,68 5.0 11587.0 6.0 25.Feb.2058 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 122.682,54 5.0 7974.0 1315.0 04.Apr.2053 550.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 122.595,61 5.0 6075.0 1346.0 09.Sept.2050 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 120.051,17 5.0 6842.0 1326.0 15.März2052 463.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.427,06 5.0 5881.0 1295.0 03.Aug.2050 403.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 118.495,10 5.0 11621.0 4.0 18.Feb.2036 558.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 118.200,48 5.0 8320.0 733.0 23.Jan.2037 496.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.962,85 5.0 11584.0 6.0 14.Juni2055 624.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 116.497,26 5.0 11574.0 2.0 23.Juni2053 519.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.503,69 5.0 11612.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 116.459,14 5.0 11573.0 2.0 25.Juni2050 524.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.403,94 5.0 11609.0 5.0 20.Aug.2055 543.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 116.410,97 5.0 11572.0 1.0 17.März2036 499.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 116.341,90 5.0 11572.0 2.0 27.Dez.2062 534.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 116.330,08 5.0 11571.0 3.0 15.Apr.2034 529.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 116.272,50 4.0 11552.0 6.0 17.Apr.2068 527.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.239,39 4.0 11606.0 6.0 25.Feb.2058 513.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 116.229,54 4.0 11571.0 2.0 21.Sept.2066 524.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.180,97 4.0 8611.0 125.0 03.März2028 638.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 116.139,91 4.0 11533.0 6.0 17.Apr.2068 567.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 115.969,39 4.0 11572.0 5.0 20.Mai2033 890.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 115.906,62 4.0 11572.0 5.0 20.Mai2033 670.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 115.869,45 4.0 11571.0 5.0 20.Mai2033 560.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 115.755,33 4.0 11538.0 7.0 17.Jan.2068 563.0
ECARA_26-1-E ECARA_26-1 E RegS Verbrieft 115.715,50 4.0 11572.0 6.0 26.Jan.2034 0.0
ECARA_26-1-F ECARA_26-1 F RegS Verbrieft 115.715,50 4.0 11572.0 7.0 26.Jan.2034 0.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.325,68 4.0 11349.0 79.0 01.März2027 388.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.905,84 4.0 11073.0 355.0 31.Jan.2031 875.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 113.656,02 4.0 8207.0 1435.0 02.März2063 575.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 113.427,17 4.0 11597.0 4.0 17.Aug.2035 569.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.261,24 4.0 9867.0 568.0 01.Dez.2033 361.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 112.777,28 4.0 8591.0 79.0 25.Aug.2055 500.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 112.168,49 4.0 10630.0 262.0 16.Mai2029 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 110.998,71 4.0 10937.0 1679.0 13.Feb.2126 613.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 110.546,83 4.0 9957.0 454.0 06.Mai2031 425.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 109.185,28 4.0 10774.0 170.0 01.März2029 775.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 108.663,23 4.0 10771.0 327.0 14.Mai2030 813.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 107.308,89 4.0 11563.0 6.0 25.Feb.2037 553.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.257,65 4.0 8750.0 259.0 01.März2032 663.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 105.833,17 4.0 9969.0 22.0 23.Juli2037 377.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 105.582,89 4.0 8435.0 435.0 30.Apr.2031 496.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 104.365,58 4.0 9419.0 256.0 15.Juli2033 1000.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 104.102,89 4.0 10276.0 450.0 15.März2032 788.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 103.812,15 4.0 9965.0 22.0 23.Juli2037 407.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.676,41 4.0 10180.0 491.0 11.Dez.2036 463.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 103.572,09 4.0 10316.0 169.0 15.Okt.2029 638.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.033,88 4.0 9977.0 276.0 13.Mai2030 331.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 102.983,84 4.0 10192.0 61.0 13.März2027 696.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.914,90 4.0 9996.0 21.0 24.Juli2026 375.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 102.824,85 4.0 7921.0 322.0 15.Apr.2030 925.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 102.312,39 4.0 10070.0 359.0 05.Feb.2031 625.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 102.174,16 4.0 10185.0 268.0 31.Dez.2079 563.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 102.155,57 4.0 9935.0 490.0 09.Jan.2032 425.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.129,44 4.0 8650.0 397.0 01.Aug.2032 675.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 101.978,71 4.0 10006.0 7.0 31.Juli2029 862.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 101.912,86 4.0 8475.0 754.0 23.Apr.2037 515.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.810,11 4.0 9947.0 391.0 30.Sept.2030 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.733,73 4.0 10056.0 505.0 14.Jan.2032 375.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 101.115,54 4.0 9113.0 347.0 15.Apr.2030 525.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 100.855,02 4.0 11587.0 5.0 20.Dez.2032 663.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.816,55 4.0 9948.0 291.0 15.Feb.2030 425.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 100.771,76 4.0 11564.0 5.0 20.Dez.2032 898.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.722,16 4.0 9953.0 0.0 20.Mai2039 551.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 100.636,14 4.0 10005.0 497.0 24.März2037 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.584,83 4.0 10058.0 1275.0 11.Mai2045 450.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 100.529,07 4.0 4382.0 739.0 01.Feb.2035 0.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.443,54 4.0 10000.0 30.0 22.Mai2041 363.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.158,06 4.0 9992.0 2.0 14.Dez.2038 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.168,41 4.0 9897.0 574.0 15.Jan.2033 388.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.151,88 4.0 10006.0 8.0 27.Dez.2058 307.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.075,59 4.0 9990.0 21.0 21.Jan.2040 370.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.031,82 4.0 9971.0 4.0 20.Sept.2036 650.0
BBVCA_26-1-C BBVCA_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 30.0 25.Feb.2042 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.019,08 4.0 9850.0 417.0 18.Nov.2030 325.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 99.987,42 4.0 9972.0 3.0 18.Okt.2037 321.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.984,05 4.0 9928.0 875.0 19.März2038 513.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS Unternehmen 99.898,54 4.0 9977.0 653.0 28.Apr.2056 475.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.792,28 4.0 9977.0 5.0 27.Apr.2051 342.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 99.799,19 4.0 6152.0 0.0 nan 0.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.816,62 4.0 9928.0 678.0 23.Mai2034 425.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.769,82 4.0 9973.0 5.0 27.Apr.2051 477.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.780,20 4.0 9939.0 21.0 28.Dez.2038 301.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 99.776,91 4.0 9978.0 594.0 13.Mai2033 500.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.732,78 4.0 9952.0 1.0 14.Dez.2038 320.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.727,29 4.0 9839.0 383.0 03.Juli2031 313.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.690,17 4.0 9949.0 2.0 14.Sept.2036 300.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 99.692,63 4.0 9958.0 21.0 25.Okt.2040 356.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.657,21 4.0 9945.0 1.0 14.Dez.2038 315.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 99.654,47 4.0 8641.0 365.0 01.März2032 638.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.594,80 4.0 9944.0 2.0 27.Okt.2041 497.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.551,68 4.0 9942.0 4.0 24.Dez.2044 339.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 99.538,81 4.0 9823.0 424.0 31.Dez.2079 438.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 99.407,91 4.0 9749.0 505.0 08.Juli2032 575.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.407,94 4.0 9729.0 369.0 31.Jan.2031 675.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 99.267,23 4.0 9653.0 383.0 01.Juli2031 800.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 99.251,37 4.0 9813.0 152.0 16.Dez.2027 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 99.101,54 4.0 9764.0 641.0 31.Dez.2079 488.0
TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Unternehmen 98.932,97 4.0 9882.0 69.0 31.Dez.2079 200.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 98.741,64 4.0 9800.0 369.0 15.Juli2032 563.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 98.553,08 4.0 9775.0 571.0 02.Dez.2055 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.568,38 4.0 10165.0 78.0 22.Feb.2027 500.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.363,07 4.0 8991.0 456.0 02.März2031 182.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 98.223,55 4.0 9166.0 39.0 01.Okt.2031 1150.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 97.646,00 4.0 9720.0 149.0 31.Dez.2079 200.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 97.440,37 4.0 8527.0 371.0 30.Apr.2031 625.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 97.143,32 4.0 9688.0 423.0 31.Dez.2079 500.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 96.838,01 4.0 9922.0 577.0 17.Nov.2032 350.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 96.233,85 4.0 9061.0 316.0 28.Mai2033 925.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.949,26 4.0 7818.0 1446.0 10.Sept.2060 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 95.492,20 4.0 9547.0 288.0 04.Mai2030 174.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 95.455,32 4.0 8905.0 170.0 15.Nov.2031 888.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 94.938,23 4.0 9127.0 213.0 15.Dez.2030 925.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 94.941,68 4.0 8470.0 906.0 27.Jan.2041 675.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.815,51 4.0 10282.0 95.0 31.Mai2029 638.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 94.213,21 4.0 9151.0 529.0 15.Jan.2036 850.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 93.827,41 4.0 9940.0 12.0 22.Dez.2043 335.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 93.273,80 4.0 8779.0 403.0 28.Okt.2032 850.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 93.224,37 4.0 8822.0 351.0 10.Juni2030 550.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 92.718,47 4.0 4636.0 0.0 05.März2034 645.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 92.068,88 4.0 9099.0 289.0 15.März2033 863.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 91.910,03 4.0 8824.0 94.0 15.Mai2028 900.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 90.934,82 4.0 9047.0 153.0 15.Apr.2031 850.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 90.658,79 4.0 8737.0 309.0 15.Juni2032 888.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 90.614,78 4.0 8989.0 246.0 01.Okt.2031 825.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.460,24 4.0 8699.0 34.0 01.Juni2028 938.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 90.348,44 3.0 8839.0 246.0 15.Feb.2031 1000.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.288,14 3.0 7040.0 598.0 01.Dez.2032 186.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 90.242,22 3.0 8110.0 304.0 22.Okt.2029 600.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.923,94 3.0 9952.0 42.0 24.Feb.2062 327.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 89.846,06 3.0 8711.0 167.0 15.Juni2053 813.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 89.848,36 3.0 8863.0 398.0 15.Jan.2034 975.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 89.641,74 3.0 8749.0 382.0 15.Dez.2030 613.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.552,79 3.0 8649.0 223.0 06.Nov.2030 750.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 89.181,06 3.0 8821.0 270.0 15.Sept.2030 775.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.066,05 3.0 8798.0 297.0 01.Sept.2032 688.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 88.937,31 3.0 8618.0 546.0 15.Mai2035 675.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 88.934,68 3.0 8316.0 818.0 05.März2037 500.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 88.770,85 3.0 8834.0 94.0 15.Apr.2030 800.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 88.698,90 3.0 8856.0 224.0 30.Apr.2031 713.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 88.607,20 3.0 8578.0 391.0 15.Juni2032 838.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.391,20 3.0 8747.0 314.0 15.März2055 738.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.034,36 3.0 8547.0 396.0 15.Juli2032 963.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 87.612,59 3.0 8555.0 343.0 01.Feb.2031 900.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 87.360,23 3.0 8538.0 179.0 15.Juni2030 588.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 87.342,57 3.0 6501.0 552.0 09.Juli2035 413.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 87.255,32 3.0 8715.0 256.0 01.Mai2032 663.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.256,22 3.0 8569.0 58.0 17.Nov.2028 800.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 87.233,85 3.0 9982.0 5.0 25.Jan.2036 487.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 87.234,29 3.0 8486.0 147.0 20.Apr.2029 575.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 87.200,18 3.0 8603.0 228.0 01.März2031 738.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 87.164,94 3.0 8666.0 146.0 15.Apr.2029 929.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 87.165,33 3.0 8581.0 694.0 21.Juli2036 537.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.005,21 3.0 8478.0 215.0 30.Juni2030 738.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 86.961,12 3.0 8463.0 701.0 09.Juni2056 663.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.901,30 3.0 8481.0 220.0 01.Mai2029 913.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 86.664,17 3.0 8485.0 98.0 15.Juni2029 538.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 86.628,45 3.0 8605.0 218.0 01.Okt.2030 663.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 86.404,05 3.0 8370.0 475.0 15.Mai2032 663.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 86.361,92 3.0 8463.0 105.0 15.Juni2028 513.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 86.196,63 3.0 8609.0 531.0 01.Nov.2034 625.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 86.199,51 3.0 8620.0 218.0 30.Nov.2030 675.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 86.098,31 3.0 8522.0 345.0 15.März2032 700.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 85.900,15 3.0 8507.0 288.0 15.März2030 663.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 85.850,58 3.0 8453.0 133.0 01.Aug.2028 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 85.656,10 3.0 8643.0 1292.0 30.Juni2055 620.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.646,19 3.0 8438.0 459.0 15.März2033 850.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 85.548,70 3.0 8513.0 463.0 15.Okt.2033 775.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 85.560,53 3.0 8398.0 144.0 15.Nov.2027 388.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 85.426,33 3.0 8493.0 45.0 30.Sept.2027 550.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 85.442,49 3.0 8350.0 221.0 15.Mai2029 475.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 85.393,30 3.0 8243.0 339.0 15.Mai2031 725.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 85.343,90 3.0 9960.0 5.0 28.Okt.2040 292.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 85.336,59 3.0 8453.0 215.0 30.Sept.2029 900.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 85.264,31 3.0 8400.0 324.0 15.Jan.2030 475.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 85.250,42 3.0 8493.0 470.0 15.Okt.2033 588.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 85.141,95 3.0 9983.0 4.0 21.Nov.2045 335.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 85.129,95 3.0 8482.0 56.0 15.Apr.2027 563.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.033,40 3.0 8438.0 79.0 15.März2082 525.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.047,48 3.0 8429.0 75.0 15.Feb.2027 388.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 84.808,75 3.0 8324.0 341.0 01.Feb.2031 688.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 84.697,94 3.0 8436.0 549.0 15.Okt.2034 625.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 84.577,97 3.0 8278.0 265.0 15.Jan.2030 675.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 84.584,93 3.0 8431.0 39.0 01.Okt.2026 315.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 84.413,97 3.0 8242.0 246.0 15.Mai2029 488.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 84.393,17 3.0 8347.0 427.0 15.Sept.2056 663.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 84.182,00 3.0 8357.0 242.0 15.Sept.2029 488.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 84.109,30 3.0 8347.0 420.0 01.Okt.2032 738.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 84.028,81 3.0 8380.0 35.0 16.Sept.2026 185.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 84.009,96 3.0 8309.0 198.0 01.Aug.2028 400.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 83.947,53 3.0 8346.0 156.0 15.Jan.2028 388.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 83.952,90 3.0 8300.0 286.0 15.Feb.2030 488.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 83.827,08 3.0 9994.0 2.0 16.Juli2035 330.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 83.841,78 3.0 8376.0 189.0 01.Nov.2028 475.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 83.667,16 3.0 10010.0 22.0 23.Okt.2035 482.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 83.140,15 3.0 8306.0 245.0 30.Apr.2029 438.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 83.018,83 3.0 8192.0 269.0 15.Aug.2029 563.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 82.579,67 3.0 8249.0 297.0 30.Apr.2030 450.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 82.585,30 3.0 8246.0 266.0 02.Mai2029 738.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.414,48 3.0 8132.0 307.0 30.Jan.2030 475.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 82.343,26 3.0 8195.0 412.0 15.Nov.2031 725.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 82.120,27 3.0 8201.0 399.0 01.Mai2031 688.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 81.851,18 3.0 8068.0 378.0 15.Jan.2031 438.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 81.650,89 3.0 8129.0 260.0 01.Apr.2029 413.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 81.385,24 3.0 8084.0 464.0 30.Sept.2032 613.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 81.219,68 3.0 7941.0 274.0 01.Juni2029 488.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 81.190,88 3.0 7406.0 199.0 09.Juli2030 75.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 81.000,11 3.0 8070.0 263.0 15.Apr.2029 550.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 80.941,15 3.0 7459.0 841.0 15.Jan.2040 663.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 80.877,95 3.0 7964.0 357.0 01.Juli2030 413.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 80.825,61 3.0 8076.0 306.0 01.Nov.2029 388.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 80.701,09 3.0 7912.0 400.0 15.Nov.2030 388.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.617,91 3.0 7912.0 430.0 04.Juni2081 413.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 80.618,62 3.0 7962.0 390.0 01.Feb.2031 438.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.504,05 3.0 7970.0 457.0 15.Aug.2031 413.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.469,23 3.0 7901.0 422.0 01.Juli2031 488.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 80.360,17 3.0 7981.0 261.0 01.März2029 350.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 80.351,04 3.0 7763.0 271.0 01.Aug.2029 900.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 79.869,83 3.0 7968.0 231.0 12.Okt.2028 313.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.519,44 3.0 8500.0 451.0 01.Aug.2033 625.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 78.879,79 3.0 7817.0 478.0 15.Feb.2032 363.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 78.649,00 3.0 7753.0 394.0 20.Sept.2031 988.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 78.579,34 3.0 7663.0 477.0 01.Juli2032 650.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 78.373,22 3.0 7757.0 340.0 15.Feb.2030 413.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 77.934,90 3.0 7654.0 439.0 15.Juli2031 525.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 77.774,58 3.0 7680.0 412.0 01.Feb.2031 425.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 77.419,00 3.0 7731.0 367.0 23.Apr.2030 295.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 76.236,69 3.0 8559.0 69.0 25.Aug.2053 475.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 75.353,56 3.0 8550.0 57.0 25.Jan.2054 470.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 74.728,72 3.0 8296.0 181.0 01.Mai2028 450.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 74.515,74 3.0 7444.0 507.0 01.Mai2032 450.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 74.101,80 3.0 7244.0 569.0 01.Juni2033 450.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.877,13 3.0 8943.0 110.0 01.Dez.2030 788.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 73.532,79 3.0 8575.0 86.0 25.Dez.2054 505.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.081,21 3.0 8778.0 147.0 15.Juni2030 725.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.113,05 3.0 8695.0 335.0 12.Feb.2030 488.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 71.792,85 3.0 6944.0 839.0 01.Juni2040 635.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 71.617,58 3.0 8384.0 450.0 15.Mai2033 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.633,99 3.0 10297.0 351.0 10.März2030 525.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 71.426,46 3.0 7134.0 431.0 01.Mai2031 513.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 71.193,62 3.0 8463.0 96.0 01.Aug.2027 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 70.787,77 3.0 8240.0 1306.0 02.März2053 565.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 69.295,78 3.0 8267.0 288.0 15.Jan.2030 688.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 69.003,13 3.0 8493.0 381.0 15.Aug.2032 675.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.815,54 3.0 8662.0 382.0 01.Feb.2033 700.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.574,88 3.0 8646.0 421.0 01.Aug.2033 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 68.290,39 3.0 7981.0 1187.0 04.Feb.2056 670.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 67.542,11 3.0 8616.0 89.0 25.Dez.2054 515.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 66.507,02 3.0 8550.0 91.0 25.Nov.2054 475.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 66.445,41 3.0 8124.0 79.0 30.Jan.2031 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.299,65 3.0 8522.0 145.0 25.Nov.2027 525.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.347,45 3.0 9109.0 90.0 01.Feb.2032 988.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.632,72 2.0 6251.0 1696.0 01.Okt.2049 188.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 63.426,65 2.0 6177.0 78.0 28.Feb.2057 625.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.344,00 2.0 8698.0 201.0 15.Dez.2030 663.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.777,07 2.0 2242.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.680,37 2.0 8822.0 187.0 15.Feb.2030 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 61.595,31 2.0 4374.0 802.0 01.Feb.2036 0.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 61.144,00 2.0 8788.0 47.0 01.Okt.2028 838.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 60.460,98 2.0 8811.0 40.0 01.Okt.2028 925.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 60.026,58 2.0 8590.0 74.0 25.März2055 495.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 58.074,00 2.0 5282.0 621.0 01.Feb.2035 450.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 57.702,41 2.0 8029.0 330.0 15.Mai2030 525.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.013,41 2.0 8538.0 387.0 01.März2033 638.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 55.943,65 2.0 9029.0 248.0 28.Feb.2029 863.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 55.781,05 2.0 8312.0 290.0 15.Juni2030 800.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 55.526,20 2.0 9089.0 363.0 01.Nov.2033 838.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.354,17 2.0 9046.0 692.0 15.Jan.2036 675.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 54.779,86 2.0 10061.0 5.0 13.Aug.2049 516.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 53.289,05 2.0 8559.0 57.0 25.Sept.2054 475.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 52.694,41 2.0 8616.0 71.0 25.Juni2055 515.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 52.662,58 2.0 8573.0 87.0 20.Jan.2055 489.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.069,29 2.0 8814.0 214.0 01.Feb.2032 713.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 51.643,18 2.0 7059.0 620.0 15.Jan.2034 425.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 51.194,51 2.0 6435.0 123.0 13.März2028 475.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 50.943,35 2.0 8586.0 68.0 25.Feb.2055 500.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 50.116,59 2.0 8607.0 68.0 25.Feb.2055 525.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 49.662,19 2.0 8593.0 395.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 48.034,76 2.0 8589.0 70.0 25.Feb.2055 500.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.540,80 2.0 8174.0 387.0 01.Juni2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.122,98 2.0 8333.0 1405.0 01.Apr.2064 610.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.086,58 2.0 10054.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.751,03 2.0 8647.0 75.0 15.Feb.2028 775.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 45.614,05 2.0 11592.0 5.0 21.Apr.2033 533.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 45.447,63 2.0 8599.0 95.0 25.Sept.2055 500.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.047,24 2.0 8454.0 158.0 01.Okt.2029 525.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.798,96 2.0 8741.0 390.0 15.Juni2033 650.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 44.410,88 2.0 8597.0 66.0 25.Okt.2054 500.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.095,06 2.0 8493.0 80.0 15.Juli2029 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.887,11 2.0 8749.0 391.0 30.Juni2033 688.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.774,06 2.0 8449.0 390.0 01.Aug.2032 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 41.983,29 2.0 8529.0 608.0 04.Okt.2033 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 41.949,48 2.0 8380.0 436.0 29.Apr.2032 457.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 41.873,46 2.0 8522.0 145.0 25.Nov.2027 525.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 41.689,37 2.0 8330.0 228.0 01.Mai2029 488.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 41.375,36 2.0 8592.0 68.0 25.Dez.2054 505.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 40.003,09 2.0 8605.0 89.0 25.Aug.2055 505.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 39.937,20 2.0 8611.0 381.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 39.773,79 2.0 8366.0 417.0 15.Mai2032 688.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 37.904,23 1.0 8605.0 66.0 25.Feb.2055 505.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 37.666,24 1.0 2242.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.562,67 1.0 8589.0 234.0 01.März2031 738.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 36.393,57 1.0 7913.0 531.0 31.Juli2035 690.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.111,06 1.0 8524.0 261.0 15.März2030 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.966,56 1.0 8414.0 369.0 15.Juli2032 563.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.832,76 1.0 7775.0 517.0 15.März2033 335.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.327,38 1.0 8727.0 317.0 01.Sept.2032 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.313,51 1.0 8238.0 869.0 15.Feb.2038 360.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.460,72 1.0 8824.0 278.0 01.Nov.2030 738.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.335,05 1.0 8859.0 221.0 30.Jan.2032 763.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.063,95 1.0 8362.0 404.0 01.Feb.2032 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.842,39 1.0 7656.0 519.0 27.März2032 363.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.773,44 1.0 8121.0 343.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.774,62 1.0 8732.0 420.0 31.Jan.2034 675.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 33.169,56 1.0 8590.0 63.0 25.Feb.2054 505.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.153,17 1.0 8695.0 298.0 15.Mai2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.143,28 1.0 6481.0 1142.0 14.Apr.2041 275.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 31.800,65 1.0 8132.0 149.0 15.Apr.2028 400.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 31.626,33 1.0 2259.0 0.0 23.März2032 0.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 30.782,94 1.0 8586.0 72.0 25.März2055 500.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.524,11 1.0 8584.0 434.0 01.Aug.2033 600.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 30.419,90 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.372,38 1.0 8334.0 379.0 01.März2031 588.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.222,76 1.0 8057.0 1494.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 29.830,31 1.0 8717.0 282.0 01.Apr.2032 650.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 29.717,07 1.0 10092.0 8.0 26.Jan.2043 407.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.133,15 1.0 8238.0 337.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.164,38 1.0 8858.0 359.0 15.Juni2033 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 27.609,32 1.0 6726.0 248.0 01.Feb.2029 450.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.680,33 1.0 8749.0 130.0 15.Feb.2029 738.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.335,65 1.0 8444.0 219.0 29.Sept.2028 563.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.341,03 1.0 8943.0 70.0 01.Sept.2031 888.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.195,55 1.0 8330.0 187.0 01.Dez.2028 900.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.642,01 1.0 8743.0 269.0 01.Apr.2032 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 24.509,42 1.0 7877.0 527.0 03.Juli2035 500.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.905,22 1.0 8873.0 243.0 15.Mai2032 788.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.297,10 1.0 8826.0 283.0 15.Aug.2032 688.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 22.355,55 1.0 1208.0 16.0 20.Dez.2030 500.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 22.155,64 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.836,46 1.0 8823.0 232.0 15.Juni2030 700.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.846,20 1.0 8519.0 410.0 15.Jan.2033 625.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.804,66 1.0 6720.0 674.0 15.Juni2035 360.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.793,20 1.0 8844.0 275.0 15.Juli2032 738.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.412,17 1.0 8460.0 343.0 01.Okt.2031 513.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 20.380,57 1.0 8845.0 93.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.356,36 1.0 8762.0 132.0 15.März2029 713.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 19.991,71 1.0 8679.0 379.0 30.Apr.2032 675.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.788,46 1.0 8780.0 376.0 01.Aug.2032 938.0
SEI SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A Unternehmen 19.765,87 1.0 8594.0 366.0 15.Mai2031 638.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.378,27 1.0 8312.0 218.0 15.Jan.2029 425.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.359,03 1.0 8045.0 373.0 15.Okt.2030 400.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.304,18 1.0 8878.0 164.0 01.Juni2028 850.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.176,90 1.0 10004.0 26.0 15.Juli2027 438.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.052,48 1.0 8132.0 312.0 01.Feb.2030 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.978,31 1.0 8250.0 297.0 15.Jan.2030 310.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.894,58 1.0 8786.0 133.0 01.Feb.2029 925.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 18.853,98 1.0 9415.0 531.0 01.Mai2033 750.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.736,55 1.0 8694.0 308.0 15.Juni2032 675.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 18.160,51 1.0 2242.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.160,51 1.0 2242.0 0.0 23.März2027 0.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.887,87 1.0 9657.0 788.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.761,56 1.0 8666.0 404.0 15.Juni2033 638.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 17.722,79 1.0 4119.0 666.0 01.Feb.2034 0.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.705,71 1.0 8562.0 277.0 15.Nov.2030 713.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.233,06 1.0 8227.0 797.0 15.Mai2036 360.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.167,65 1.0 8435.0 168.0 01.Aug.2029 650.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.078,90 1.0 8491.0 461.0 15.Apr.2033 888.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.048,01 1.0 9723.0 762.0 25.Mai2035 320.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.934,07 1.0 8754.0 363.0 15.Feb.2033 813.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.907,67 1.0 8706.0 286.0 15.Jan.2031 725.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.642,60 1.0 8565.0 444.0 15.Sept.2033 575.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.506,76 1.0 6720.0 674.0 15.Juni2035 360.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 16.427,08 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.208,69 1.0 8911.0 377.0 15.März2033 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.164,53 1.0 7988.0 361.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.679,92 1.0 8627.0 330.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.936,31 1.0 8568.0 422.0 01.Juni2033 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.280,79 1.0 8196.0 445.0 15.Juli2032 500.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.163,89 1.0 8163.0 264.0 15.Juni2029 500.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.989,39 1.0 8591.0 296.0 15.Feb.2031 750.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.915,67 1.0 8463.0 144.0 15.Nov.2028 575.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.807,16 1.0 8539.0 8.0 30.Juni2031 900.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.683,48 1.0 8395.0 465.0 01.Aug.2033 688.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.430,88 1.0 8731.0 395.0 30.Juni2033 738.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 13.452,23 1.0 2242.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.357,08 1.0 8262.0 508.0 15.März2034 688.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.270,93 1.0 8768.0 361.0 15.März2033 638.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.082,78 1.0 9068.0 319.0 01.Juli2032 925.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 12.999,21 1.0 8612.0 446.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.706,17 0.0 8413.0 212.0 31.März2029 650.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.629,61 0.0 8746.0 153.0 15.Mai2031 675.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.646,95 0.0 8416.0 43.0 15.Okt.2026 288.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 12.584,83 0.0 8132.0 149.0 15.Apr.2028 400.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.558,03 0.0 8086.0 452.0 15.Nov.2032 700.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.498,47 0.0 8696.0 372.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.474,79 0.0 8716.0 333.0 01.Juli2030 650.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.422,91 0.0 7688.0 453.0 15.Aug.2031 388.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.395,44 0.0 8054.0 343.0 15.Juli2030 788.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 11.882,80 0.0 2242.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.854,16 0.0 8874.0 358.0 15.Juni2033 725.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.759,33 0.0 8193.0 349.0 15.Juni2030 613.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.567,04 0.0 8829.0 168.0 01.Apr.2030 788.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.230,13 0.0 8524.0 453.0 15.Aug.2033 600.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.027,89 0.0 8493.0 27.0 09.März2030 575.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.888,61 0.0 10925.0 0.0 nan 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 10.815,60 0.0 6203.0 0.0 nan 0.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.759,83 0.0 8160.0 200.0 01.Juli2028 388.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.729,57 0.0 8792.0 398.0 15.Aug.2033 763.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.700,55 0.0 8704.0 397.0 01.Juli2033 713.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.705,35 0.0 8829.0 354.0 15.März2033 738.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.616,51 0.0 8660.0 409.0 01.Juli2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.421,71 0.0 8610.0 364.0 15.Jan.2033 600.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.346,57 0.0 8420.0 421.0 01.Juli2032 675.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.254,36 0.0 8369.0 326.0 15.Juli2030 663.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 9.621,51 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.827,79 0.0 8671.0 262.0 15.Juli2030 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.831,65 0.0 8705.0 166.0 17.Feb.2028 663.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.680,64 0.0 8607.0 399.0 15.März2033 588.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 8.313,70 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.218,16 0.0 8808.0 277.0 30.Jan.2031 725.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.166,88 0.0 8004.0 409.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.081,08 0.0 7980.0 457.0 31.Jan.2032 438.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.972,46 0.0 399.0 0.0 20.Juni2027 500.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.917,49 0.0 8621.0 465.0 15.Jan.2034 663.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 7.757,86 0.0 8620.0 645.0 15.Feb.2037 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.604,40 0.0 8373.0 483.0 15.Sept.2033 613.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.206,33 0.0 8815.0 164.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.125,99 0.0 8843.0 140.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.086,69 0.0 8771.0 275.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.035,58 0.0 8759.0 232.0 15.Apr.2030 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.262,15 0.0 5533.0 353.0 01.Feb.2030 0.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.164,23 0.0 8728.0 371.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.085,44 0.0 8581.0 412.0 15.Aug.2032 575.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.024,75 0.0 8534.0 451.0 01.Okt.2033 838.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.738,40 0.0 8068.0 520.0 15.Juli2032 488.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.429,48 0.0 7359.0 208.0 31.Juli2030 0.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.249,02 0.0 8692.0 427.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.174,25 0.0 8546.0 414.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.151,16 0.0 8575.0 382.0 01.Nov.2032 613.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.153,69 0.0 8520.0 364.0 01.Apr.2031 800.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.106,36 0.0 8317.0 229.0 15.Mai2029 475.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.123,99 0.0 528.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.775,09 0.0 398.0 2.0 20.Juni2027 500.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 4.582,58 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.537,04 0.0 8885.0 71.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.458,86 0.0 8758.0 267.0 01.Aug.2030 700.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.409,44 0.0 8696.0 416.0 15.Aug.2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.420,93 0.0 8697.0 427.0 31.Jan.2034 625.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.432,01 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.346,86 0.0 8529.0 585.0 15.Sept.2033 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.273,08 0.0 8463.0 467.0 15.Sept.2033 663.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.246,39 0.0 8445.0 336.0 01.Okt.2030 550.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.048,90 0.0 8049.0 399.0 15.März2031 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.965,17 0.0 7852.0 405.0 15.März2031 625.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.676,40 0.0 8948.0 18.0 15.Juli2031 913.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.590,94 0.0 7548.0 231.0 03.Jan.2030 0.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.575,34 0.0 8715.0 170.0 15.Juni2029 663.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.330,99 0.0 8195.0 510.0 15.Feb.2034 675.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.274,03 0.0 8107.0 515.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.269,27 0.0 7954.0 545.0 15.Juni2033 650.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.986,97 0.0 9898.0 41.0 07.Okt.2026 100.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.742,74 0.0 8832.0 143.0 01.Juni2031 838.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.701,59 0.0 8773.0 362.0 15.Jan.2032 863.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.600,73 0.0 8519.0 307.0 15.Juli2030 563.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.614,48 0.0 8550.0 447.0 01.Feb.2033 713.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.584,05 0.0 8250.0 297.0 15.Jan.2030 310.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.565,37 0.0 8520.0 403.0 15.Apr.2033 575.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.497,04 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.396,25 0.0 7926.0 409.0 01.März2031 388.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 2.064,21 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.808,50 0.0 5197.0 662.0 01.Feb.2036 450.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.752,38 0.0 8727.0 363.0 15.Okt.2030 650.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 884,32 0.0 8408.0 15.0 03.Juli2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 736,62 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 199,85 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9160.0 397.0 30.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9404.0 590.0 18.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8794.0 181.0 30.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9833.0 1506.0 18.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12571.0 787.0 08.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9603.0 784.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9642.0 1193.0 18.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 7460.0 705.0 13.Mai2026 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 7998.0 624.0 13.Mai2026 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 8201.0 588.0 13.Mai2026 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 8681.0 212.0 13.Mai2026 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 8555.0 336.0 13.Mai2026 550.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10890.0 1919.0 08.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10153.0 1123.0 26.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10586.0 182.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11993.0 788.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8183.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8183.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10622.0 204.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11817.0 742.0 08.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11568.0 466.0 08.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 7150.0 731.0 13.Mai2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 7766.0 662.0 13.Mai2026 350.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -132,22 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -631,26 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -845,42 0.0 85.0 0.0 16.Juli2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -1.276,43 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.046,73 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -5.861,93 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -6.273,21 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -7.504,57 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -8.807,79 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -10.099,38 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -12.341,62 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -16.307,18 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -19.189,92 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -21.289,97 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -22.512,70 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -61.719,62 -2.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate -289.347,14 -11.0 921.0 0.0 nan 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA Verbrieft -498.428,43 -19.0 7763.0 663.0 11.Juni2026 350.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.529.552,37 -59.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -11.458.742,60 -443.0 8493.0 0.0 nan 0.0
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