Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 851 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	1.955.285,77	116.0	10765.0	12.0	nan	192.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.561.297,95	92.0	11652.0	397.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.552.229,12	92.0	10218.0	382.0	15.Apr.2032	563.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	1.545.024,83	91.0	8605.0	0.0	nan	0.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.449.834,87	86.0	9986.0	817.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.336.185,44	79.0	11591.0	7.0	21.März2062	552.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.305.972,82	77.0	10000.0	22.0	22.Juni2037	353.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.191.349,71	70.0	11737.0	5.0	20.Juli2055	706.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.074.546,00	64.0	9743.0	783.0	18.Okt.2034	260.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.009.008,70	60.0	10045.0	45.0	31.Dez.2079	463.0
ILDFP	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	1.002.299,82	59.0	10612.0	226.0	15.Apr.2031	688.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	937.430,91	55.0	11549.0	0.0	nan	0.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	932.144,59	55.0	11636.0	9.0	20.Sept.2061	552.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	896.930,98	53.0	9859.0	130.0	31.Dez.2079	250.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	836.509,06	49.0	10328.0	346.0	10.Okt.2029	525.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	821.217,23	49.0	9662.0	199.0	31.Dez.2079	163.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	801.224,71	47.0	10000.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	790.021,93	47.0	12068.0	179.0	30.Apr.2029	863.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	741.838,44	44.0	10670.0	447.0	13.Nov.2031	446.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	733.010,84	43.0	10449.0	224.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	720.571,66	43.0	10147.0	476.0	30.Juni2032	513.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	714.632,36	42.0	9995.0	2.0	15.Jan.2036	297.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	713.314,89	42.0	10699.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	702.115,47	42.0	11568.0	30.0	31.Dez.2079	600.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	700.927,42	41.0	11604.0	444.0	01.März2031	663.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	695.901,25	41.0	11453.0	19.0	18.Dez.2029	900.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	677.112,87	40.0	10155.0	342.0	17.Juli2029	525.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	675.106,65	40.0	10737.0	199.0	17.Mai2031	713.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	674.368,45	40.0	12285.0	300.0	15.Aug.2031	813.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	672.842,46	40.0	10116.0	-794.0	21.Aug.2038	528.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	672.475,28	40.0	10000.0	569.0	15.Jan.2034	475.0
IONPLAT	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	659.119,82	39.0	10444.0	306.0	01.Mai2029	788.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	655.148,68	39.0	10020.0	6.0	25.Okt.2034	286.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	653.454,44	39.0	10049.0	393.0	15.Apr.2031	538.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	650.600,72	38.0	10093.0	402.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	647.272,07	38.0	10114.0	437.0	01.Juli2030	295.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	641.702,31	38.0	10318.0	399.0	15.Feb.2032	563.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	628.122,35	37.0	10310.0	328.0	15.Feb.2031	688.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	626.188,42	37.0	10179.0	533.0	24.März2037	475.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	621.755,19	37.0	10328.0	312.0	21.Mai2030	538.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	615.475,31	36.0	10251.0	433.0	02.Okt.2035	438.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	614.547,61	36.0	10027.0	400.0	01.Juli2031	800.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	614.045,25	36.0	10198.0	474.0	14.Juli2032	563.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	604.753,23	36.0	10001.0	3.0	15.Jan.2039	333.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	603.325,67	36.0	9977.0	38.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	602.053,86	36.0	6183.0	410.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	598.502,64	35.0	9923.0	47.0	29.Juni2080	188.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	598.503,20	35.0	9948.0	430.0	15.Feb.2031	425.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	571.000,00	34.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	192.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	568.716,01	34.0	10100.0	371.0	30.Apr.2031	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	561.699,30	33.0	10018.0	3.0	15.Apr.2038	359.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	551.854,67	33.0	10224.0	310.0	28.Feb.2030	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	551.550,14	33.0	10111.0	368.0	15.Juli2030	600.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	546.128,98	32.0	10297.0	211.0	01.Feb.2030	675.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	540.070,21	32.0	10420.0	527.0	11.Dez.2036	463.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	534.209,18	32.0	10380.0	458.0	20.März2031	550.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	531.351,06	31.0	10410.0	438.0	15.Mai2033	550.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	531.093,16	31.0	11635.0	418.0	27.Nov.2031	650.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	528.620,45	31.0	11513.0	282.0	31.Juli2029	1075.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	526.937,46	31.0	9971.0	20.0	20.März2033	350.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	523.421,25	31.0	10062.0	278.0	08.Dez.2028	488.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	521.589,75	31.0	10555.0	76.0	15.Juli2029	675.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.749,98	31.0	10000.0	3.0	15.Okt.2034	306.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	520.083,81	31.0	10116.0	345.0	15.Apr.2030	575.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	519.131,55	31.0	10094.0	359.0	15.Apr.2031	600.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	518.619,84	31.0	10851.0	558.0	23.Mai2033	486.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	517.857,10	31.0	10137.0	381.0	15.Juni2031	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	512.740,47	30.0	10110.0	397.0	15.Juni2031	475.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	509.239,28	30.0	9991.0	11.0	15.Aug.2033	288.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	509.181,57	30.0	10018.0	7.0	27.Apr.2038	329.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	506.122,43	30.0	10044.0	3.0	15.Jan.2038	333.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	506.044,57	30.0	10018.0	591.0	17.Juni2032	332.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	505.813,12	30.0	10039.0	4.0	20.Juli2037	350.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	505.302,96	30.0	10035.0	3.0	15.Okt.2034	303.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.128,71	30.0	8516.0	109.0	23.Nov.2081	425.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	505.114,72	30.0	12124.0	364.0	31.Jan.2031	637.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	504.541,87	30.0	10013.0	3.0	15.Apr.2036	331.0
AVOCA_30X-AN	AVOCA_30X AN RegS	Verbrieft	504.015,81	30.0	10000.0	2.0	15.Juli2037	350.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	503.942,56	30.0	10007.0	3.0	15.Okt.2034	303.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.792,95	30.0	10030.0	13.0	20.Nov.2038	335.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	503.695,61	30.0	10000.0	4.0	20.Okt.2038	336.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	503.603,28	30.0	10000.0	4.0	20.Jan.2039	328.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	503.348,59	30.0	9998.0	7.0	25.Apr.2034	329.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	503.304,06	30.0	10015.0	13.0	20.Nov.2034	373.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	503.025,14	30.0	9990.0	2.0	15.Juli2035	299.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	502.887,00	30.0	10005.0	11.0	15.Mai2037	352.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	502.224,16	30.0	9983.0	3.0	20.Apr.2034	282.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.012,38	30.0	10000.0	0.0	20.Sept.2036	810.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	500.693,84	30.0	9995.0	19.0	15.Dez.2034	295.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	500.000,00	30.0	10000.0	0.0	15.Apr.2039	0.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	497.465,89	29.0	10537.0	72.0	31.Dez.2029	675.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	495.046,94	29.0	9880.0	2.0	18.Okt.2032	386.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	494.197,27	29.0	10475.0	146.0	15.Juli2029	663.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	493.493,99	29.0	10010.0	3.0	15.Okt.2032	0.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	491.374,16	29.0	9778.0	41.0	31.Dez.2079	150.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	489.043,46	29.0	10233.0	370.0	15.Juni2031	550.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	487.388,42	29.0	10022.0	2.0	15.Jan.2034	324.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	484.040,30	29.0	9976.0	2.0	15.Apr.2034	282.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	483.112,88	29.0	11909.0	313.0	31.Dez.2079	863.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	481.801,62	28.0	11570.0	10.0	27.Jan.2070	474.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	474.593,36	28.0	10010.0	3.0	15.Juli2032	373.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	471.070,90	28.0	9324.0	248.0	03.Mai2028	225.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	460.412,93	27.0	10332.0	183.0	15.Mai2030	575.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	459.860,09	27.0	9180.0	326.0	01.Feb.2030	25.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	452.066,46	27.0	5685.0	5.0	12.Sept.2056	465.0
AAFFP	AFFLELOU SAS RegS	Unternehmen	448.147,16	26.0	10423.0	138.0	25.Juli2029	600.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	447.454,17	26.0	10400.0	235.0	10.Jan.2031	525.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	444.099,14	26.0	10824.0	259.0	15.Nov.2031	700.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	438.238,42	26.0	5684.0	4.0	13.Mai2057	464.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	431.858,40	26.0	10413.0	158.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	428.886,27	25.0	9741.0	516.0	15.März2032	450.0
CAJAMA	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS	Unternehmen	424.276,77	25.0	10154.0	60.0	27.Nov.2031	525.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	419.427,25	25.0	10273.0	443.0	15.Mai2032	563.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	419.221,67	25.0	10412.0	415.0	31.Dez.2079	525.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	418.887,94	25.0	10113.0	97.0	11.Okt.2026	363.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	416.771,58	25.0	10268.0	497.0	14.Mai2032	375.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	413.837,11	24.0	10045.0	12.0	15.Feb.2038	327.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	412.943,11	24.0	10311.0	432.0	31.März2032	550.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	412.728,75	24.0	10190.0	153.0	05.Juni2027	375.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	411.793,86	24.0	10125.0	27.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	409.939,92	24.0	10234.0	406.0	30.Sept.2031	650.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	409.885,47	24.0	10164.0	350.0	05.Feb.2031	475.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	408.668,94	24.0	10081.0	491.0	08.Juli2031	538.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	407.648,28	24.0	10103.0	492.0	01.Aug.2032	475.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	406.887,56	24.0	9930.0	531.0	15.Apr.2033	438.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	406.177,14	24.0	8926.0	746.0	23.Juli2036	558.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	406.103,47	24.0	10067.0	12.0	15.Mai2032	579.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	405.765,52	24.0	9654.0	9.0	24.Feb.2031	628.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	405.251,12	24.0	10056.0	3.0	15.Okt.2038	319.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	404.702,15	24.0	10036.0	3.0	16.Juli2038	349.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	403.423,01	24.0	10064.0	3.0	15.Dez.2033	338.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	401.220,15	24.0	9867.0	115.0	31.Dez.2079	288.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	400.980,52	24.0	10023.0	98.0	31.Dez.2079	337.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	400.860,66	24.0	8764.0	320.0	15.Jan.2031	725.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	400.073,78	24.0	10000.0	0.0	16.Okt.2038	332.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	399.092,89	24.0	9971.0	538.0	02.Okt.2031	338.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	397.926,65	24.0	10502.0	123.0	01.Mai2030	713.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	396.624,22	23.0	8315.0	409.0	01.März2031	400.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	395.372,79	23.0	9802.0	132.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.769,43	23.0	9773.0	107.0	31.Dez.2079	145.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	393.210,19	23.0	8639.0	396.0	31.Dez.2079	660.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	392.963,67	23.0	9805.0	163.0	05.Sept.2082	213.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	392.977,59	23.0	9811.0	442.0	15.Juni2031	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	392.862,19	23.0	9727.0	10.0	15.Feb.2030	629.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	389.617,86	23.0	10226.0	557.0	11.Juli2032	588.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	378.181,36	22.0	10287.0	695.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	375.015,30	22.0	10204.0	362.0	30.Juli2030	675.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	374.468,90	22.0	9203.0	467.0	10.Juli2031	650.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	368.711,36	22.0	10253.0	356.0	02.Mai2031	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	366.912,93	22.0	9910.0	542.0	15.Jan.2033	525.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.812,01	21.0	9939.0	219.0	15.Juni2029	363.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	357.124,96	21.0	8826.0	694.0	25.Okt.2035	552.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	353.757,72	21.0	8763.0	581.0	03.Nov.2031	88.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	350.786,61	21.0	11483.0	26.0	31.Dez.2079	374.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	344.513,34	20.0	5688.0	3.0	17.Sept.2030	479.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	341.440,48	20.0	5679.0	6.0	23.Nov.2037	469.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	339.374,66	20.0	8239.0	710.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	335.476,08	20.0	8686.0	875.0	15.Juli2035	188.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	334.738,03	20.0	10048.0	886.0	22.Jan.2037	400.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	333.794,71	20.0	11605.0	7.0	27.Jan.2062	494.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	331.771,23	20.0	10048.0	16.0	15.Dez.2029	576.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	328.059,12	19.0	9989.0	94.0	31.Aug.2028	675.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	325.397,24	19.0	10691.0	604.0	10.Juli2033	638.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	324.985,20	19.0	10508.0	109.0	01.Mai2030	750.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	322.215,59	19.0	10721.0	197.0	15.Feb.2030	863.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	321.787,72	19.0	10404.0	44.0	21.Feb.2030	700.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.321,46	19.0	10386.0	299.0	15.Jan.2030	400.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	318.654,19	19.0	9835.0	415.0	31.Jan.2031	675.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	314.981,64	19.0	10273.0	393.0	12.Juni2030	700.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	311.645,03	18.0	10169.0	322.0	30.Okt.2030	500.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	310.628,18	18.0	10232.0	467.0	15.Juli2032	525.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.819,56	18.0	10015.0	13.0	17.Feb.2035	321.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	304.026,19	18.0	10017.0	29.0	21.Jan.2027	550.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	303.334,93	18.0	10015.0	45.0	31.Dez.2079	325.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.981,88	18.0	10006.0	11.0	17.Aug.2031	438.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.751,28	18.0	10012.0	14.0	25.Aug.2038	337.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	301.611,07	18.0	9917.0	118.0	31.Dez.2079	250.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	301.337,53	18.0	11806.0	668.0	02.Juni2034	613.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.989,83	18.0	10019.0	4.0	18.Apr.2035	261.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	300.427,73	18.0	9980.0	828.0	04.Sept.2035	364.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	300.417,73	18.0	9927.0	197.0	28.Feb.2029	825.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	299.921,93	18.0	11697.0	5.0	20.Juli2055	631.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	297.845,98	18.0	9784.0	99.0	15.Okt.2026	300.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	297.456,83	18.0	9847.0	173.0	23.Juli2027	325.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	297.359,99	18.0	5672.0	1.0	10.Dez.2057	465.0
RCSRDS	RCS AND RDS SA RegS	Unternehmen	296.831,25	18.0	9838.0	213.0	05.Feb.2028	325.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.711,92	18.0	9888.0	473.0	31.Dez.2079	438.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	292.420,96	17.0	9661.0	374.0	15.Feb.2030	588.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	288.907,40	17.0	10479.0	390.0	15.Feb.2032	700.0
IONTRA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	286.655,20	17.0	9952.0	403.0	30.Sept.2030	650.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	283.430,21	17.0	9026.0	484.0	05.Okt.2030	95.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	281.742,57	17.0	10639.0	137.0	28.Feb.2027	300.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	281.150,51	17.0	10409.0	159.0	15.Dez.2030	638.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	276.556,38	16.0	9175.0	447.0	03.Juni2030	125.0
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Unternehmen	269.658,00	16.0	9478.0	306.0	03.Dez.2028	100.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	269.322,87	16.0	8516.0	739.0	11.Sept.2036	520.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	269.153,21	16.0	9312.0	352.0	21.Mai2029	88.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	268.649,71	16.0	10329.0	520.0	22.Juli2032	390.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS	Unternehmen	266.503,71	16.0	10600.0	501.0	31.Dez.2079	588.0
IONTRA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	259.811,13	15.0	9953.0	512.0	30.Sept.2032	688.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	256.271,60	15.0	10198.0	1030.0	28.Juni2050	429.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	256.203,10	15.0	12445.0	901.0	01.März2038	603.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	255.361,63	15.0	9675.0	915.0	14.Feb.2037	345.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	254.195,85	15.0	9382.0	306.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.987,85	15.0	11529.0	22.0	27.Jan.2070	547.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	249.384,60	15.0	8283.0	277.0	12.Sept.2028	413.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	245.581,75	15.0	8695.0	418.0	04.Aug.2031	495.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	245.278,07	14.0	12234.0	222.0	31.Dez.2079	850.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	244.444,50	14.0	11751.0	445.0	22.Jan.2032	575.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	242.834,64	14.0	7624.0	543.0	15.Sept.2031	230.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	242.620,14	14.0	11871.0	425.0	31.Dez.2079	750.0
SYABGR	SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS	Unternehmen	240.173,20	14.0	10571.0	218.0	31.Jan.2031	788.0
NGGLN	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS	Unternehmen	239.839,78	14.0	10053.0	423.0	03.Juni2030	315.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	239.617,33	14.0	11452.0	333.0	15.Juni2030	1100.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	238.834,11	14.0	11884.0	419.0	15.März2032	788.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	234.079,07	14.0	10478.0	0.0	15.Nov.2028	963.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	234.071,31	14.0	9095.0	301.0	30.Juni2032	825.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	232.454,51	14.0	10042.0	4.0	18.Feb.2032	396.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	231.467,49	14.0	11552.0	306.0	27.März2030	600.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	230.001,24	14.0	10394.0	217.0	15.März2029	950.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	228.635,58	14.0	9518.0	246.0	13.Apr.2028	100.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	227.355,70	13.0	10942.0	719.0	15.Nov.2034	475.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	226.935,74	13.0	8913.0	378.0	24.Jan.2031	524.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.167,81	13.0	10950.0	349.0	31.Dez.2079	813.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	224.796,65	13.0	9313.0	255.0	01.Sept.2028	900.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS	Unternehmen	222.272,60	13.0	9575.0	-2.0	18.Juli2030	577.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	221.309,78	13.0	10900.0	431.0	31.Dez.2079	725.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	221.172,78	13.0	10510.0	328.0	09.Okt.2034	550.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	221.146,24	13.0	10744.0	340.0	31.Dez.2079	713.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	219.786,21	13.0	11506.0	87.0	01.Nov.2027	675.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	219.164,40	13.0	10850.0	256.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.561,33	13.0	11244.0	221.0	01.Juni2028	488.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	218.356,80	13.0	9012.0	653.0	07.Feb.2039	594.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	218.108,74	13.0	10564.0	369.0	31.Dez.2079	713.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	215.418,54	13.0	12165.0	8.0	11.Okt.2028	1000.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	214.725,51	13.0	10456.0	223.0	02.März2029	466.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	214.230,98	13.0	10625.0	469.0	31.Dez.2079	650.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	213.904,48	13.0	9913.0	418.0	17.Okt.2031	588.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	213.561,52	13.0	10549.0	528.0	31.Dez.2079	625.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.332,45	13.0	10641.0	255.0	21.Sept.2033	550.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.431,07	13.0	10405.0	105.0	15.Juli2028	938.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	212.013,58	13.0	10457.0	548.0	08.Juli2032	575.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	211.109,22	12.0	10532.0	203.0	30.März2029	1050.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	210.806,51	12.0	10514.0	257.0	18.Sept.2028	488.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	210.486,19	12.0	10475.0	376.0	31.Dez.2079	638.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	210.095,12	12.0	10204.0	403.0	15.Okt.2031	625.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	210.083,33	12.0	10370.0	279.0	08.Jan.2029	538.0
ELIATB	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS	Unternehmen	210.064,55	12.0	10242.0	622.0	18.Jan.2033	363.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.997,01	12.0	10468.0	365.0	31.Dez.2079	650.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	209.515,82	12.0	10085.0	435.0	11.Sept.2030	500.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	208.454,46	12.0	10131.0	386.0	15.Jan.2035	400.0
nan	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	206.968,09	12.0	8463.0	235.0	15.Mai2028	575.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	206.945,28	12.0	10247.0	475.0	31.Aug.2032	538.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	206.870,54	12.0	10330.0	393.0	31.Dez.2079	600.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	206.506,58	12.0	8814.0	722.0	27.März2036	533.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.427,09	12.0	10099.0	223.0	31.Dez.2079	900.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	205.556,12	12.0	8594.0	79.0	15.Apr.2027	925.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	205.415,23	12.0	10123.0	480.0	01.Juli2032	550.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	205.215,25	12.0	10010.0	307.0	07.März2029	425.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	204.988,36	12.0	10082.0	477.0	15.Mai2032	463.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	204.419,73	12.0	10178.0	699.0	31.Dez.2079	575.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.268,97	12.0	10087.0	156.0	19.Mai2027	325.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	204.143,64	12.0	10085.0	809.0	10.Juni2035	373.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	203.958,63	12.0	10055.0	4.0	15.Apr.2031	615.0
TMOBNL	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS	Unternehmen	203.924,29	12.0	10069.0	191.0	15.Jan.2030	550.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	203.820,69	12.0	10061.0	495.0	15.Juli2032	450.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	203.734,20	12.0	10163.0	708.0	31.Dez.2079	588.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	203.591,86	12.0	7775.0	507.0	15.Mai2031	250.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	203.119,96	12.0	10034.0	5.0	21.Jan.2040	329.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	202.868,17	12.0	10032.0	507.0	09.Juni2031	338.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.728,32	12.0	10051.0	8.0	01.Mai2030	452.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	202.739,94	12.0	6599.0	1782.0	01.Nov.2049	170.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	202.722,63	12.0	9854.0	175.0	12.Nov.2079	313.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	202.535,47	12.0	10127.0	410.0	08.Apr.2031	600.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	202.088,96	12.0	10027.0	3.0	15.Juli2038	328.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.060,60	12.0	10003.0	11.0	18.Okt.2033	0.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	201.872,74	12.0	9944.0	117.0	20.Dez.2026	188.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	201.731,14	12.0	9883.0	210.0	31.Dez.2079	463.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.692,03	12.0	10080.0	738.0	03.Mai2034	350.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	201.141,92	12.0	9938.0	508.0	14.Mai2031	295.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	200.521,68	12.0	8015.0	1159.0	15.Juli2045	520.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.334,95	12.0	10004.0	4.0	20.Sept.2036	530.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.321,27	12.0	9987.0	952.0	11.Sept.2037	388.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	200.200,37	12.0	10562.0	475.0	10.Juli2031	588.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	198.917,33	12.0	9911.0	56.0	02.Aug.2081	188.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	198.475,62	12.0	9754.0	1644.0	06.Mai2054	400.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	198.294,10	12.0	8324.0	211.0	04.Feb.2028	488.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	197.804,90	12.0	10100.0	496.0	01.Juni2031	413.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	197.595,34	12.0	10394.0	279.0	31.März2029	1038.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	197.530,84	12.0	9792.0	84.0	15.Aug.2026	213.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	196.997,29	12.0	9597.0	1201.0	13.Nov.2054	730.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	196.980,64	12.0	9609.0	195.0	23.Okt.2027	250.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.141,16	12.0	9775.0	112.0	01.Dez.2027	38.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	196.109,48	12.0	9753.0	374.0	31.Dez.2079	963.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	195.923,85	12.0	9759.0	155.0	05.Mai2028	88.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	195.092,22	12.0	9433.0	549.0	20.Apr.2033	800.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	192.475,40	11.0	9393.0	1306.0	03.März2045	385.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	191.959,00	11.0	9268.0	261.0	12.Okt.2028	785.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	191.496,00	11.0	9444.0	1158.0	17.Jan.2048	675.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	191.436,24	11.0	9403.0	287.0	30.Nov.2028	475.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	190.897,23	11.0	9479.0	438.0	01.März2031	750.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	190.502,83	11.0	9387.0	492.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.479,88	11.0	9517.0	549.0	04.Okt.2032	705.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	190.320,78	11.0	8997.0	506.0	02.März2031	182.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	190.293,50	11.0	11594.0	5.0	17.Mai2067	490.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	190.261,17	11.0	9229.0	482.0	17.Okt.2031	695.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	189.814,42	11.0	9276.0	315.0	24.Dez.2034	863.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	189.366,06	11.0	9233.0	347.0	31.Dez.2079	850.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	188.551,14	11.0	9207.0	524.0	13.Mai2032	635.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.492,10	11.0	9299.0	289.0	31.Dez.2079	875.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.367,08	11.0	9139.0	728.0	07.Nov.2036	775.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	188.140,87	11.0	9296.0	747.0	26.Jan.2036	644.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	188.054,26	11.0	10029.0	0.0	18.Dez.2030	500.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	187.954,57	11.0	9253.0	533.0	04.Feb.2033	945.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	187.714,05	11.0	9097.0	626.0	09.Apr.2034	675.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	187.616,10	11.0	9199.0	706.0	13.Juni2036	660.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.028,90	11.0	9349.0	291.0	21.Sept.2029	50.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	186.991,08	11.0	9136.0	218.0	09.Juni2028	750.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	185.330,96	11.0	9045.0	706.0	23.Apr.2036	561.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.141,84	11.0	9105.0	830.0	29.Jan.2038	663.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	184.599,66	11.0	9925.0	27.0	31.Dez.2079	338.0
ORBIA	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C 144A	Unternehmen	183.915,13	11.0	8960.0	383.0	13.Mai2030	680.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	183.822,39	11.0	9054.0	351.0	26.Jan.2032	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.365,96	11.0	9064.0	369.0	11.Feb.2035	763.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	182.758,23	11.0	9042.0	421.0	31.Dez.2079	838.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.373,10	11.0	9022.0	674.0	30.Juli2034	595.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	182.356,66	11.0	9052.0	913.0	23.Aug.2042	610.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	182.313,63	11.0	8949.0	666.0	12.Juni2034	600.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	181.799,11	11.0	9035.0	239.0	17.Sept.2029	1088.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	181.800,19	11.0	8955.0	489.0	24.Jan.2032	765.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	181.500,03	11.0	8447.0	2032.0	15.Feb.2055	238.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.171,30	11.0	8794.0	1092.0	19.Nov.2054	795.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	181.003,74	11.0	8850.0	392.0	06.Mai2030	550.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	180.666,36	11.0	9926.0	141.0	31.März2027	213.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.808,14	11.0	10087.0	392.0	30.Apr.2035	425.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.733,26	11.0	8948.0	539.0	19.Mai2031	100.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	179.544,84	11.0	8878.0	734.0	21.Juli2036	537.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	179.003,53	11.0	8902.0	371.0	31.Dez.2079	720.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.623,76	11.0	8791.0	330.0	16.Juni2029	525.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	178.495,11	11.0	8882.0	224.0	08.März2028	595.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.275,63	11.0	8830.0	701.0	30.Juli2034	513.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.277,83	11.0	8758.0	653.0	26.Juni2034	640.0
UBS	UBS GROUP AG 144A	Unternehmen	177.755,09	11.0	8842.0	346.0	31.Dez.2079	685.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	177.555,29	10.0	8694.0	399.0	17.Apr.2030	450.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	177.427,72	10.0	11202.0	279.0	29.Okt.2029	363.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	177.250,95	10.0	8792.0	260.0	26.Aug.2028	700.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.158,62	10.0	8844.0	666.0	01.Apr.2036	807.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	177.047,20	10.0	8831.0	267.0	21.Sept.2028	530.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	176.890,61	10.0	8609.0	509.0	29.Mai2032	763.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	176.781,89	10.0	8641.0	137.0	14.Apr.2027	476.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	176.279,29	10.0	8621.0	166.0	29.Nov.2028	625.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	176.121,01	10.0	8701.0	741.0	13.Feb.2038	796.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	175.967,36	10.0	8665.0	30.0	28.Juli2026	795.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	175.870,30	10.0	8678.0	386.0	31.Dez.2079	625.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	175.517,19	10.0	10017.0	13.0	31.Juli2031	553.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	175.491,95	10.0	10046.0	11.0	15.Mai2028	666.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	174.419,19	10.0	10108.0	114.0	30.Sept.2029	513.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.253,74	10.0	9306.0	435.0	03.Feb.2031	705.0
TNETBB	TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A	Unternehmen	173.154,57	10.0	8549.0	121.0	01.März2028	550.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	173.010,55	10.0	8508.0	661.0	22.Nov.2033	438.0
MAFUAE	MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS	Unternehmen	172.919,28	10.0	8619.0	44.0	31.Dez.2079	638.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	172.636,07	10.0	8554.0	702.0	10.Aug.2037	563.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.299,51	10.0	8433.0	243.0	01.Juni2029	600.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.046,57	10.0	8535.0	262.0	27.Sept.2028	650.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	168.740,10	10.0	9135.0	180.0	01.Dez.2030	788.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	168.378,17	10.0	11138.0	859.0	15.Jan.2039	820.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	168.197,20	10.0	9322.0	529.0	13.Jan.2033	888.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	167.632,66	10.0	10847.0	660.0	12.Sept.2033	538.0
INTNED	ING GROEP NV	Unternehmen	167.425,34	10.0	8240.0	180.0	31.Dez.2079	388.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	166.138,72	10.0	8296.0	307.0	01.Okt.2029	625.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	165.893,70	10.0	8710.0	937.0	27.Jan.2041	675.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV 144A	Unternehmen	165.866,35	10.0	8197.0	439.0	15.Juli2031	488.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	165.661,65	10.0	8205.0	252.0	15.Juni2028	288.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	165.243,48	10.0	8784.0	410.0	10.Juli2030	525.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA 144A	Unternehmen	164.754,34	10.0	8058.0	434.0	31.Dez.2079	538.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.443,54	10.0	8216.0	445.0	01.Okt.2030	375.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.879,87	10.0	8055.0	446.0	13.Nov.2030	400.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	163.338,99	10.0	10638.0	277.0	30.Nov.2028	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.098,27	10.0	8496.0	458.0	15.Jan.2031	510.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	162.081,26	10.0	9070.0	236.0	13.Juni2029	699.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	161.595,22	10.0	9348.0	299.0	26.Okt.2029	50.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	161.550,92	10.0	10502.0	59.0	15.Mai2030	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.568,11	9.0	9973.0	532.0	15.Feb.2033	613.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	157.647,03	9.0	7822.0	448.0	31.Dez.2079	438.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	157.334,90	9.0	7753.0	247.0	18.Feb.2029	950.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	157.168,86	9.0	10281.0	680.0	10.Sept.2034	625.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	156.890,30	9.0	7749.0	1367.0	18.Jan.2053	500.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	156.036,14	9.0	8572.0	537.0	16.Juli2031	212.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.132,22	9.0	8725.0	248.0	10.Juli2028	495.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	154.834,16	9.0	9500.0	344.0	09.Mai2030	138.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	153.728,12	9.0	7654.0	1109.0	07.März2042	434.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	153.331,20	9.0	7628.0	615.0	25.Feb.2032	63.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.697,66	9.0	7590.0	563.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	150.402,26	9.0	10164.0	817.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	149.406,62	9.0	10099.0	366.0	01.Juli2031	500.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN	Unternehmen	147.344,28	9.0	8582.0	631.0	05.Mai2032	80.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	146.965,55	9.0	5851.0	1576.0	15.Nov.2060	360.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.308,78	9.0	9044.0	430.0	22.März2031	69.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	144.992,82	9.0	9659.0	183.0	24.Aug.2028	58.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	144.906,37	9.0	8497.0	298.0	15.Jan.2029	485.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.512,23	9.0	9010.0	552.0	26.Juni2035	800.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	144.063,94	9.0	6625.0	239.0	01.Jan.2029	1000.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.083,02	8.0	10004.0	615.0	06.Okt.2032	367.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	138.547,07	8.0	6916.0	1148.0	30.Sept.2049	575.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	136.255,23	8.0	10008.0	1344.0	15.Okt.2045	420.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.202,27	8.0	7778.0	498.0	01.Apr.2031	280.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	135.553,08	8.0	7971.0	480.0	23.Jan.2031	278.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	135.554,53	8.0	9553.0	396.0	16.Apr.2030	563.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A	Unternehmen	135.286,69	8.0	7246.0	384.0	30.Juni2031	725.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	135.286,69	8.0	7246.0	384.0	30.Juni2031	725.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	135.235,12	8.0	9430.0	236.0	12.März2028	163.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	135.219,77	8.0	8905.0	280.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	135.057,54	8.0	8815.0	392.0	09.Mai2031	530.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	134.772,80	8.0	11588.0	3.0	16.Mai2032	492.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.241,39	8.0	10765.0	397.0	28.Juni2035	588.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.123,91	8.0	10131.0	691.0	24.Jan.2034	388.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	131.180,22	8.0	10213.0	329.0	15.März2030	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	128.784,55	8.0	11400.0	291.0	08.Aug.2029	1050.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.684,16	8.0	8611.0	1001.0	17.Mai2037	213.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	128.175,61	8.0	10077.0	433.0	31.Okt.2031	650.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.785,90	8.0	8446.0	386.0	30.Jan.2030	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	126.582,22	7.0	9672.0	902.0	28.Okt.2036	313.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	126.009,21	7.0	7310.0	512.0	26.Sept.2031	488.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	124.743,98	7.0	8720.0	282.0	01.März2031	738.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	124.557,77	7.0	7133.0	1363.0	15.März2052	463.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.052,30	7.0	10066.0	31.0	01.Aug.2027	563.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	121.774,11	7.0	8547.0	432.0	11.Sept.2031	449.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	121.778,53	7.0	5848.0	1526.0	01.Apr.2060	385.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	121.384,92	7.0	8888.0	375.0	15.Jan.2031	523.0
TRAVEL	TVL FINANCE PLC RegS	Unternehmen	120.834,18	7.0	11556.0	173.0	28.Apr.2028	1025.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	119.018,68	7.0	11743.0	463.0	31.Aug.2032	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	118.126,27	7.0	8573.0	1475.0	02.März2063	575.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	117.760,15	7.0	11600.0	2.0	20.Jan.2066	706.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	117.496,75	7.0	9967.0	5.0	28.Okt.2040	285.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	117.199,94	7.0	11520.0	64.0	15.Juni2027	550.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.889,80	7.0	11636.0	6.0	14.Juni2055	647.0
VARNO	VAR ENERGI ASA RegS	Unternehmen	116.496,79	7.0	11143.0	274.0	15.Nov.2083	786.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.268,53	7.0	11598.0	5.0	20.Aug.2055	567.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.209,08	7.0	11581.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.794,69	7.0	11552.0	5.0	23.Juni2053	542.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.772,81	7.0	11555.0	6.0	25.Juni2050	547.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.175,20	7.0	11287.0	391.0	31.Jan.2031	875.0
GESTSM	GESTAMP AUTOMOCION SA RegS	Unternehmen	114.491,08	7.0	10041.0	404.0	15.Okt.2030	438.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.594,58	7.0	11314.0	134.0	01.März2027	388.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	113.452,89	7.0	9497.0	96.0	15.Okt.2030	1100.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	112.720,69	7.0	10220.0	328.0	15.Apr.2030	525.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	112.429,32	7.0	10959.0	241.0	01.Juni2028	425.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	112.266,04	7.0	10753.0	49.0	13.Apr.2029	975.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.414,56	7.0	10803.0	319.0	16.Mai2029	600.0
AAL	AMERICAN AIRLINES INC 144A	Unternehmen	109.452,71	6.0	8985.0	20.0	15.Mai2029	850.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.321,72	6.0	10914.0	368.0	14.Mai2030	813.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.174,46	6.0	10640.0	527.0	31.Dez.2079	575.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	108.707,12	6.0	9709.0	84.0	15.Aug.2026	213.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	108.245,13	6.0	10518.0	139.0	15.Okt.2029	638.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	107.967,91	6.0	8119.0	1478.0	10.Sept.2060	525.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	107.893,32	6.0	10391.0	112.0	13.März2027	696.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.365,87	6.0	8889.0	312.0	01.März2032	663.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	107.016,59	6.0	10373.0	295.0	22.März2029	600.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	106.990,08	6.0	10534.0	650.0	19.Mai2033	425.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	106.505,98	6.0	10507.0	319.0	25.Juni2034	500.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	106.500,89	6.0	8884.0	200.0	01.März2031	738.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	106.250,20	6.0	10387.0	644.0	31.Dez.2079	599.0
SESGFP	SES SA MTN RegS	Unternehmen	106.007,04	6.0	10459.0	639.0	24.Juni2033	488.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	105.865,07	6.0	10459.0	497.0	17.Juni2031	413.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	105.729,34	6.0	10333.0	769.0	03.März2035	400.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	105.731,36	6.0	9274.0	419.0	15.Aug.2030	563.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	105.544,03	6.0	10372.0	767.0	29.Apr.2036	411.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	105.482,01	6.0	10535.0	278.0	28.Sept.2029	475.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	104.904,98	6.0	10359.0	789.0	17.Juni2035	425.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	104.845,63	6.0	10299.0	185.0	01.Juni2029	525.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	104.856,15	6.0	10211.0	544.0	14.Jan.2032	375.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	104.715,18	6.0	10356.0	486.0	31.Dez.2079	500.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	104.546,02	6.0	10394.0	217.0	15.März2029	950.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	104.552,97	6.0	10209.0	757.0	02.Apr.2035	475.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.468,28	6.0	10225.0	262.0	15.Okt.2029	463.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	104.047,12	6.0	8319.0	1350.0	04.Apr.2053	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	103.764,64	6.0	10212.0	569.0	01.Juli2032	425.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	103.738,01	6.0	10135.0	393.0	28.März2030	450.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	103.586,42	6.0	10175.0	416.0	15.Nov.2031	463.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	103.533,66	6.0	10132.0	230.0	01.Apr.2028	425.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	103.101,39	6.0	10273.0	182.0	06.Sept.2028	407.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	103.083,03	6.0	10164.0	549.0	30.Juni2032	513.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	102.952,65	6.0	10161.0	400.0	30.Juni2030	475.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.377,49	6.0	10211.0	912.0	19.März2038	513.0
ATCOA	ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.377,85	6.0	10056.0	792.0	01.Apr.2035	350.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.087,32	6.0	8899.0	390.0	01.März2032	638.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	101.839,76	6.0	10071.0	736.0	15.Juni2034	363.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	101.566,18	6.0	10024.0	5.0	21.Jan.2040	359.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.231,73	6.0	10025.0	347.0	15.Feb.2030	425.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	101.141,50	6.0	10061.0	82.0	11.Sept.2027	800.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.090,06	6.0	9518.0	96.0	01.Okt.2031	1150.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.041,22	6.0	10003.0	9.0	15.Juli2027	438.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	100.718,97	6.0	10038.0	548.0	09.Jan.2032	425.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	100.292,78	6.0	8938.0	411.0	01.Mai2033	675.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	100.240,56	6.0	10013.0	2.0	16.Juli2035	320.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.221,55	6.0	10002.0	2.0	14.Dez.2038	308.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.159,98	6.0	10000.0	5.0	20.Sept.2036	640.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.156,51	6.0	9783.0	208.0	16.Dez.2027	288.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	100.039,23	6.0	9992.0	2.0	14.Sept.2036	307.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	29.0	23.Okt.2035	0.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	99.977,89	6.0	9989.0	450.0	30.Sept.2030	388.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	99.911,56	6.0	9793.0	382.0	21.Nov.2029	225.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.841,29	6.0	9977.0	30.0	25.Okt.2040	342.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	99.767,78	6.0	9977.0	20.0	22.Dez.2043	0.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	99.566,74	6.0	8637.0	507.0	01.Okt.2033	625.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	99.360,91	6.0	9924.0	767.0	25.Sept.2034	350.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS RegS	Unternehmen	98.461,81	6.0	9702.0	385.0	18.Juli2030	650.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	98.304,95	6.0	9794.0	99.0	14.Okt.2027	38.0
TMH	TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	98.226,81	6.0	9323.0	149.0	30.Juni2028	1350.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	98.151,74	6.0	9744.0	245.0	18.Apr.2028	150.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	98.084,91	6.0	8725.0	417.0	15.Jan.2033	600.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	97.516,50	6.0	9727.0	433.0	31.März2031	725.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	96.834,18	6.0	9568.0	324.0	31.Dez.2079	500.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	96.392,71	6.0	9542.0	100.0	15.Okt.2026	99.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	96.295,67	6.0	9230.0	362.0	01.Sept.2029	300.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	95.663,14	6.0	9317.0	1304.0	11.Feb.2045	380.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	95.510,93	6.0	9200.0	230.0	15.Apr.2031	850.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	95.283,17	6.0	9380.0	289.0	13.Okt.2028	150.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	93.237,66	6.0	8897.0	183.0	24.Jan.2030	875.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	92.744,62	5.0	9001.0	406.0	15.Mai2033	800.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	92.596,26	5.0	9249.0	0.0	15.Juni2032	526.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	92.360,81	5.0	8905.0	201.0	15.Apr.2030	800.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	92.248,91	5.0	8993.0	387.0	15.Juni2030	738.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	92.142,92	5.0	8855.0	8.0	15.Mai2029	1050.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	92.124,92	5.0	8691.0	57.0	01.Mai2029	675.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	92.093,49	5.0	8953.0	177.0	06.Nov.2030	750.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	91.740,46	5.0	8889.0	110.0	01.Juni2028	938.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	91.587,07	5.0	8872.0	387.0	15.Nov.2032	838.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	91.356,33	5.0	7826.0	493.0	15.Aug.2031	388.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.242,68	5.0	8600.0	541.0	31.Juli2033	555.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	91.079,12	5.0	8896.0	390.0	17.Apr.2031	519.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.775,82	5.0	9030.0	397.0	15.März2033	863.0
WFRD	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	90.617,20	5.0	8800.0	9.0	30.Apr.2030	863.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	90.465,80	5.0	8727.0	303.0	02.Mai2029	738.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.430,89	5.0	9028.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.126,36	5.0	8829.0	421.0	15.Juli2032	963.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	90.025,33	5.0	8872.0	455.0	15.Jan.2034	975.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.941,73	5.0	8746.0	334.0	01.Mai2032	663.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	89.858,90	5.0	8829.0	368.0	01.Feb.2031	900.0
UNIT	WINDSTREAM SERVICES LLC 144A	Unternehmen	89.833,43	5.0	8552.0	517.0	15.Okt.2033	750.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.451,64	5.0	8928.0	152.0	30.Sept.2029	900.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	89.265,96	5.0	8914.0	380.0	01.Okt.2032	738.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.022,64	5.0	8862.0	360.0	15.März2055	738.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.977,68	5.0	8885.0	428.0	01.Apr.2033	788.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.418,96	5.0	8837.0	396.0	04.Apr.2031	512.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	88.427,43	5.0	8315.0	352.0	22.Okt.2029	600.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	88.217,83	5.0	8709.0	474.0	01.Aug.2033	738.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.203,97	5.0	8809.0	218.0	01.Okt.2030	663.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	88.115,71	5.0	8637.0	276.0	01.Aug.2029	1088.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.116,51	5.0	8579.0	88.0	15.Apr.2027	563.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.929,65	5.0	8620.0	249.0	30.Juni2030	738.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	87.938,92	5.0	8755.0	362.0	15.März2032	700.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.881,30	5.0	8661.0	348.0	15.Feb.2031	1000.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.337,02	5.0	8595.0	122.0	15.Juni2028	513.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.308,54	5.0	8586.0	159.0	15.Juni2029	538.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.070,77	5.0	8598.0	46.0	15.Juli2027	550.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	87.039,38	5.0	8477.0	220.0	15.Apr.2029	550.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	86.913,19	5.0	8633.0	602.0	15.Jan.2032	80.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.629,20	5.0	8571.0	85.0	15.Jan.2027	463.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.597,84	5.0	8535.0	152.0	15.Juni2028	463.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.551,23	5.0	8575.0	97.0	01.Aug.2027	500.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	86.367,32	5.0	8491.0	132.0	28.Feb.2057	625.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.344,53	5.0	8598.0	336.0	15.März2030	663.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.304,37	5.0	8529.0	196.0	17.Nov.2028	800.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	86.244,17	5.0	8582.0	391.0	20.Sept.2031	988.0
CPN	CALPINE CORP 144A	Unternehmen	86.209,17	5.0	8564.0	121.0	15.Feb.2028	450.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	86.093,34	5.0	8038.0	363.0	15.Apr.2031	1350.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.099,17	5.0	8477.0	197.0	15.Nov.2027	388.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	85.867,80	5.0	8546.0	292.0	01.Feb.2030	888.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	85.852,82	5.0	8576.0	510.0	15.Okt.2033	775.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.750,04	5.0	8546.0	155.0	15.März2082	525.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	85.663,38	5.0	8475.0	197.0	15.Juli2028	463.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	85.670,08	5.0	7378.0	1322.0	01.Apr.2049	455.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	85.607,79	5.0	8501.0	199.0	15.Feb.2029	475.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	85.347,75	5.0	10342.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.273,75	5.0	8478.0	127.0	15.Feb.2027	388.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.236,96	5.0	8885.0	379.0	28.Jan.2031	521.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	85.183,24	5.0	8346.0	482.0	01.Juli2032	650.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.747,55	5.0	8305.0	338.0	30.Apr.2030	450.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	84.698,57	5.0	6421.0	1774.0	09.Dez.2049	175.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.705,49	5.0	8465.0	96.0	01.Okt.2026	315.0
CNR	CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A	Unternehmen	84.634,08	5.0	8290.0	239.0	01.Aug.2028	875.0
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	84.610,07	5.0	8370.0	176.0	31.Aug.2027	338.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.355,57	5.0	8414.0	197.0	15.Jan.2028	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	84.080,32	5.0	9775.0	1128.0	07.Okt.2045	650.0
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	84.063,29	5.0	8356.0	240.0	15.Aug.2028	400.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	83.968,54	5.0	8317.0	242.0	15.Juli2028	400.0
JWN	NORDSTROM INC	Unternehmen	83.293,51	5.0	8079.0	400.0	01.Apr.2030	438.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	83.304,15	5.0	8283.0	281.0	01.März2029	538.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.164,79	5.0	8307.0	92.0	16.Sept.2026	185.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	83.109,54	5.0	8304.0	288.0	01.Apr.2029	388.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	83.036,24	5.0	8255.0	345.0	15.Aug.2029	388.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	82.822,48	5.0	8588.0	857.0	05.März2037	500.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	82.407,99	5.0	8235.0	1041.0	28.Sept.2037	200.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	82.136,14	5.0	8033.0	406.0	10.Juni2030	550.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.138,40	5.0	8162.0	366.0	15.Feb.2030	413.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.872,50	5.0	8065.0	478.0	04.Juni2081	413.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	81.568,45	5.0	8089.0	491.0	01.Feb.2032	425.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.324,03	5.0	8726.0	478.0	01.Aug.2033	625.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	81.292,61	5.0	5475.0	1443.0	30.Juni2062	395.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	80.995,75	5.0	8294.0	402.0	15.Apr.2030	345.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	80.569,41	5.0	7373.0	311.0	15.Apr.2029	475.0
YUM	YUM! BRANDS INC.	Unternehmen	80.504,10	5.0	8030.0	483.0	15.März2031	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	80.124,80	5.0	7844.0	516.0	01.Mai2032	450.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	80.127,35	5.0	5957.0	1816.0	15.Okt.2050	163.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.028,83	5.0	7935.0	445.0	01.Feb.2031	425.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	79.900,91	5.0	7844.0	298.0	01.Mai2029	913.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	79.886,39	5.0	7895.0	361.0	15.Feb.2030	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.533,80	5.0	7109.0	648.0	01.Dez.2032	186.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.239,36	5.0	7878.0	522.0	15.Feb.2032	363.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	78.987,94	5.0	10337.0	816.0	14.Nov.2035	375.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	78.967,29	5.0	9962.0	833.0	03.Sept.2035	350.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	78.405,10	5.0	7804.0	443.0	15.Aug.2030	288.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	78.390,43	5.0	7677.0	360.0	15.Nov.2029	475.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	77.939,94	5.0	8584.0	160.0	01.Dez.2028	900.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	77.413,76	5.0	7525.0	309.0	15.Juni2029	800.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.508,49	5.0	8332.0	223.0	01.Mai2028	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.508,17	5.0	10127.0	473.0	23.Jan.2031	300.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	74.436,03	4.0	8760.0	456.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.350,02	4.0	8983.0	154.0	15.Juni2030	725.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.549,08	4.0	8604.0	1342.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.285,29	4.0	8801.0	251.0	15.Jan.2030	688.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	73.259,69	4.0	7246.0	508.0	15.Juni2031	295.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	71.943,08	4.0	9855.0	99.0	07.Okt.2026	100.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.952,36	4.0	8909.0	356.0	15.Aug.2032	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.590,77	4.0	8938.0	400.0	01.Feb.2033	700.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	70.542,57	4.0	7033.0	851.0	20.Sept.2037	500.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	70.409,08	4.0	8862.0	454.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	69.739,04	4.0	10217.0	893.0	11.Juli2039	675.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	69.670,45	4.0	10140.0	3.0	13.Aug.2049	508.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	69.403,52	4.0	5537.0	1558.0	15.Sept.2051	285.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	69.259,57	4.0	6734.0	458.0	01.Mai2031	513.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.690,86	4.0	9361.0	638.0	06.März2035	640.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.452,55	4.0	6696.0	1405.0	15.Mai2055	438.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	67.692,08	4.0	6722.0	1448.0	15.Feb.2051	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	67.466,96	4.0	10238.0	557.0	11.Juli2032	588.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.206,01	4.0	8815.0	735.0	15.Juni2035	540.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	67.004,03	4.0	11578.0	5.0	21.Apr.2033	557.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	66.451,63	4.0	9335.0	164.0	01.Feb.2032	988.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	64.964,74	4.0	8884.0	279.0	15.Jan.2031	700.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.406,08	4.0	6437.0	1765.0	01.Okt.2049	188.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.365,08	4.0	9523.0	810.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.112,88	4.0	8851.0	233.0	15.Dez.2030	663.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.795,02	4.0	8885.0	272.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.997,17	4.0	8971.0	96.0	01.Okt.2028	838.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.883,89	4.0	8803.0	1407.0	15.Sept.2055	565.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	59.861,26	4.0	5466.0	308.0	15.März2029	463.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	59.763,61	4.0	8978.0	180.0	15.Juni2030	800.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.518,37	3.0	8895.0	750.0	15.Juli2035	520.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	57.930,68	3.0	9262.0	274.0	15.Nov.2028	688.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.808,52	3.0	8702.0	430.0	01.März2033	638.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	56.969,42	3.0	8596.0	854.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.744,99	3.0	8988.0	444.0	01.Nov.2033	838.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.394,29	3.0	8655.0	356.0	19.Sept.2030	454.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.829,46	3.0	9152.0	725.0	15.Jan.2036	675.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	55.666,88	3.0	7773.0	390.0	15.Mai2030	525.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.266,97	3.0	7453.0	648.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.633,62	3.0	8961.0	277.0	01.Feb.2032	713.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	52.097,59	3.0	5201.0	1917.0	09.Sept.2049	113.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.414,75	3.0	8988.0	461.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.942,35	3.0	8860.0	414.0	15.Feb.2033	613.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	50.942,63	3.0	8473.0	307.0	31.Dez.2079	900.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	48.982,96	3.0	8411.0	256.0	01.Mai2029	488.0
HUSKYI	HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A	Unternehmen	48.863,58	3.0	8935.0	175.0	15.Feb.2029	900.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.724,68	3.0	8927.0	1319.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.756,21	3.0	8673.0	1440.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.023,68	3.0	8113.0	448.0	01.Juni2031	450.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.420,04	3.0	8621.0	4.0	30.Juni2031	900.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.422,85	3.0	8829.0	54.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.213,23	3.0	8522.0	228.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.227,34	3.0	8853.0	441.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.878,51	3.0	8706.0	399.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.500,58	3.0	8612.0	154.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.748,55	3.0	8767.0	461.0	30.Juni2033	688.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	42.184,22	2.0	8328.0	1369.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	42.148,53	2.0	8916.0	400.0	15.Mai2032	688.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	40.848,56	2.0	8321.0	466.0	28.Mai2033	925.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	40.471,47	2.0	10132.0	9.0	26.Jan.2043	397.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	39.339,03	2.0	3890.0	39.0	01.März2026	425.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.235,75	2.0	9110.0	193.0	01.Okt.2030	900.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.728,89	2.0	8713.0	283.0	15.März2030	588.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.645,52	2.0	6056.0	1448.0	01.Aug.2049	320.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.466,24	2.0	8571.0	393.0	15.Juli2032	563.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS	Unternehmen	36.360,83	2.0	8538.0	1123.0	29.März2039	225.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.327,69	2.0	8933.0	673.0	15.Juni2034	550.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.287,88	2.0	8219.0	1394.0	15.März2053	513.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.159,78	2.0	9815.0	920.0	23.Jan.2037	325.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.023,19	2.0	5999.0	1470.0	01.Okt.2049	315.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.945,32	2.0	8955.0	1403.0	15.März2055	570.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.755,80	2.0	8831.0	394.0	01.Feb.2032	675.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.495,02	2.0	8815.0	385.0	01.Sept.2032	663.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.221,10	2.0	10862.0	207.0	07.Dez.2027	150.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.212,49	2.0	8776.0	392.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.998,45	2.0	8659.0	379.0	15.Jan.2030	455.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	34.872,69	2.0	7917.0	495.0	25.März2031	288.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.724,04	2.0	9014.0	264.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.233,92	2.0	8263.0	376.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.184,94	2.0	8917.0	463.0	31.Jan.2034	675.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	33.969,76	2.0	8706.0	651.0	04.Okt.2033	488.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.762,84	2.0	8903.0	322.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.660,65	2.0	8691.0	197.0	25.Nov.2027	525.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	33.293,93	2.0	6777.0	1598.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND (2OLD)	Schuldverschreibungen	31.617,86	2.0	8464.0	1537.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.149,45	2.0	8791.0	469.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.028,84	2.0	8821.0	343.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.280,84	2.0	8311.0	387.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.468,59	2.0	8975.0	418.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.958,55	2.0	9218.0	114.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.882,21	2.0	8867.0	184.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.667,27	2.0	8590.0	273.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.122,61	1.0	8961.0	293.0	01.Apr.2032	663.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.997,51	1.0	8961.0	317.0	15.Mai2032	788.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	23.808,73	1.0	5298.0	1603.0	30.Okt.2056	299.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.567,32	1.0	8977.0	338.0	15.Aug.2032	688.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.525,94	1.0	8919.0	138.0	15.Feb.2029	725.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.300,40	1.0	8945.0	190.0	30.Apr.2030	838.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.173,46	1.0	8698.0	446.0	15.Jan.2033	625.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.152,52	1.0	8940.0	391.0	30.Apr.2032	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.081,79	1.0	8955.0	287.0	15.Juni2030	700.0
HOWMID	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.889,52	1.0	8936.0	341.0	15.Juli2032	738.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	20.895,46	1.0	7530.0	215.0	31.Juli2030	690.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	Unternehmen	20.696,79	1.0	8237.0	384.0	09.März2030	625.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.499,90	1.0	9148.0	389.0	01.Aug.2032	938.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.481,15	1.0	8866.0	189.0	15.März2029	713.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.400,68	1.0	8492.0	403.0	01.Okt.2031	513.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.368,03	1.0	8750.0	299.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.841,99	1.0	8102.0	411.0	15.Okt.2030	400.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.700,78	1.0	9105.0	213.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.585,75	1.0	9493.0	551.0	01.Mai2033	750.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.340,74	1.0	9062.0	40.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.207,81	1.0	8267.0	280.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.184,40	1.0	8953.0	321.0	15.Juni2032	675.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.388,41	1.0	8951.0	237.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.164,43	1.0	8890.0	433.0	15.Juni2033	638.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.889,51	1.0	8322.0	260.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.327,30	1.0	8953.0	311.0	15.Jan.2031	725.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.090,10	1.0	8441.0	252.0	01.Aug.2029	650.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.908,97	1.0	8797.0	428.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.844,68	1.0	9789.0	820.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.826,70	1.0	8731.0	487.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.362,79	1.0	8115.0	399.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.286,43	1.0	8919.0	341.0	15.Juli2032	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.256,80	1.0	8917.0	441.0	15.März2033	750.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.939,63	1.0	8818.0	366.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.133,51	1.0	8718.0	463.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.394,99	1.0	8297.0	482.0	15.Juli2032	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.364,40	1.0	8870.0	432.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.232,42	1.0	8237.0	303.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.103,30	1.0	8723.0	501.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.049,82	1.0	9050.0	389.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.037,06	1.0	8658.0	486.0	01.Aug.2033	688.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.804,64	1.0	9036.0	371.0	15.Juli2030	788.0
KTGLLC	KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 144A	Unternehmen	13.585,95	1.0	8950.0	274.0	15.Feb.2030	850.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.464,72	1.0	8621.0	8.0	30.Juni2031	900.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.446,50	1.0	8929.0	410.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.386,18	1.0	8751.0	460.0	30.Juni2033	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.023,28	1.0	8670.0	220.0	31.März2029	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.841,62	1.0	8442.0	98.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.815,33	1.0	8304.0	479.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.823,90	1.0	8929.0	159.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.713,44	1.0	8930.0	379.0	01.Juli2030	650.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.710,33	1.0	8894.0	411.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.282,76	1.0	8602.0	393.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.962,44	1.0	8984.0	418.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.728,58	1.0	9009.0	209.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.517,64	1.0	8788.0	474.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.916,85	1.0	8983.0	435.0	15.Aug.2033	763.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.853,51	1.0	8870.0	421.0	01.Juli2032	675.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.857,25	1.0	8261.0	246.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.803,66	1.0	8963.0	409.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.769,10	1.0	8795.0	453.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.658,86	1.0	8737.0	468.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.635,61	1.0	8665.0	346.0	15.Juli2030	663.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	10.637,64	1.0	8965.0	10.0	06.Nov.2025	1202.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.965,56	1.0	8782.0	318.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.811,98	1.0	8780.0	440.0	15.März2033	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.254,40	0.0	8118.0	447.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.238,78	0.0	8168.0	486.0	31.Jan.2032	438.0
HOWMID	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.956,20	0.0	8745.0	510.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.853,58	0.0	8656.0	500.0	15.Sept.2033	613.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.336,49	0.0	8867.0	276.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.339,92	0.0	9031.0	186.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.196,95	0.0	8984.0	224.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.079,66	0.0	8769.0	350.0	15.Sept.2030	700.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.268,42	0.0	8921.0	411.0	15.März2033	625.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	6.195,28	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.157,98	0.0	8724.0	460.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.139,81	0.0	8745.0	481.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.867,33	0.0	8285.0	565.0	15.Juli2032	488.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.370,19	0.0	8720.0	414.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.308,97	0.0	8814.0	433.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.280,10	0.0	8749.0	489.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.267,53	0.0	8754.0	396.0	01.Apr.2031	800.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.145,72	0.0	8414.0	254.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.592,29	0.0	9052.0	171.0	01.Aug.2031	825.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.462,79	0.0	8852.0	476.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.437,34	0.0	8795.0	473.0	15.Aug.2033	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.408,68	0.0	8710.0	347.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.386,69	0.0	8702.0	629.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.328,83	0.0	8624.0	501.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.307,48	0.0	8578.0	379.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.294,78	0.0	8557.0	415.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.062,02	0.0	8103.0	444.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.767,44	0.0	9238.0	82.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.616,02	0.0	8861.0	201.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.535,39	0.0	8748.0	487.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.482,09	0.0	8523.0	586.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.484,13	0.0	8679.0	500.0	15.Sept.2033	625.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.821,26	0.0	9101.0	217.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.774,27	0.0	8993.0	184.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.700,28	0.0	8887.0	360.0	01.Aug.2032	713.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	2.695,34	0.0	5664.0	0.0	nan	0.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.681,00	0.0	8699.0	432.0	15.Apr.2033	575.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.646,20	0.0	8692.0	338.0	15.Juli2030	563.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.519,60	0.0	6168.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.418,46	0.0	8027.0	451.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.328,95	0.0	10749.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.187,00	0.0	8642.0	197.0	20.Apr.2029	575.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	1.983,12	0.0	86.0	0.0	16.Okt.2025	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.840,61	0.0	8923.0	396.0	15.Okt.2030	650.0
FVZ5	US 5YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9398.0	400.0	31.Dez.2025	0.0
TYZ5	US 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9689.0	597.0	19.Dez.2025	0.0
UXYZ5	US ULTRA 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9913.0	782.0	19.Dez.2025	0.0
WNZ5	US ULTRA T-BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10348.0	1535.0	19.Dez.2025	0.0
DUZ5	EURO-SCHATZ DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10705.0	191.0	08.Dez.2025	0.0
USZ5	US LONG BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10049.0	1156.0	19.Dez.2025	0.0
G Z5	LONG GILT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10485.0	955.0	29.Dez.2025	0.0
UBZ5	EURO BUXL 30YR BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11486.0	1994.0	08.Dez.2025	0.0
OATZ5	EURO-OAT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12160.0	801.0	08.Dez.2025	0.0
TUZ5	US 2YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8967.0	187.0	31.Dez.2025	0.0
IKZ5	EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12033.0	745.0	08.Dez.2025	0.0
RXZ5	EURO-BUND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12891.0	792.0	08.Dez.2025	0.0
OEZ5	EURO-BOBL DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11804.0	475.0	08.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.113,19	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.514,93	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.916,51	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.224,08	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.237,39	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.316,35	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.477,96	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.507,43	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.761,51	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.675,29	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.163,90	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.808,18	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-10.061,66	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-16.768,67	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-20.663,69	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-47.041,40	-3.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-106.297,96	-6.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-399.031,71	-24.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0