ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1135 securities.

Note: The data shown here is as of date Sept. 21, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 17.657.149,46 591.0 10983.0 13.0 nan 247.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.273.808,98 210.0 7798.0 649.0 13.Okt.2026 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.192.661,40 174.0 9485.0 810.0 30.Apr.2036 330.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.531.946,39 85.0 8472.0 508.0 13.Okt.2026 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.373.325,73 79.0 54.0 385.0 20.Sept.2030 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.331.229,82 78.0 9464.0 742.0 30.Apr.2035 315.0
TERFIN TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS Unternehmen 1.989.421,15 67.0 9997.0 489.0 31.März2032 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.772.641,57 59.0 8689.0 400.0 13.Okt.2026 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.698.225,70 57.0 9912.0 24.0 14.März2082 150.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 1.602.557,68 54.0 11578.0 50.0 31.Dez.2079 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.532.971,56 51.0 11467.0 317.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.516.944,01 51.0 10045.0 9.0 15.Jan.2039 378.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 1.511.336,50 51.0 10013.0 10.0 20.Jan.2039 375.0
HNLY_10X-AR HNLY_10X AR RegS Verbrieft 1.510.130,90 51.0 10005.0 10.0 20.Juli2040 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 1.487.300,06 50.0 8672.0 18.0 23.Nov.2081 425.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.397.000,00 47.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 247.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.355.990,31 45.0 8460.0 505.0 12.Nov.2026 550.0
RESI_26-2-A2 RESI_26-2 A2 RegS Verbrieft 1.333.357,69 45.0 6209.0 11.0 11.Feb.2058 549.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Unternehmen 1.315.148,13 44.0 10528.0 195.0 09.Nov.2083 713.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.255.051,73 42.0 9516.0 400.0 15.Mai2056 400.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.254.359,45 42.0 9401.0 374.0 17.Mai2031 713.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.249.275,12 42.0 9353.0 725.0 07.Nov.2036 375.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.249.155,49 42.0 9613.0 425.0 09.Juni2031 363.0
CRWV COREWEAVE INC RegS Unternehmen 1.244.311,21 42.0 8675.0 443.0 15.Juli2032 850.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.224.908,28 41.0 10028.0 3.0 22.Juni2037 389.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 1.213.565,39 41.0 9993.0 291.0 15.Feb.2031 688.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.212.388,94 41.0 9234.0 503.0 15.Jan.2033 525.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 1.198.329,72 40.0 9523.0 462.0 01.Aug.2032 475.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.173.336,75 39.0 11604.0 3.0 20.Juli2055 674.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.172.933,26 39.0 10319.0 139.0 27.Sept.2029 725.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.151.781,85 39.0 9757.0 71.0 31.Dez.2079 138.0
FENIF_1X-A FENIF_1X A RegS Verbrieft 1.137.779,03 38.0 10000.0 12.0 28.Juli2036 399.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 1.106.869,40 37.0 11210.0 273.0 14.Mai2030 813.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.104.501,04 37.0 6968.0 721.0 13.Okt.2026 250.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 1.074.784,46 36.0 9513.0 529.0 15.Jan.2034 475.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 1.066.528,74 36.0 9456.0 532.0 02.Dez.2055 438.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 1.064.763,78 36.0 10113.0 266.0 15.Juli2030 600.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.056.077,50 35.0 11657.0 16.0 17.Nov.2035 499.0
ARBR_8X_AR ARBR_8X AR RegS Verbrieft 1.053.946,20 35.0 10005.0 8.0 15.Okt.2034 343.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 1.046.325,03 35.0 11897.0 284.0 15.Aug.2031 813.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 1.041.865,88 35.0 10152.0 288.0 08.Apr.2031 600.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.030.962,85 35.0 9352.0 706.0 18.Okt.2034 260.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 1.027.815,35 34.0 11978.0 136.0 30.Apr.2029 863.0
SSMT_X-A1 SSMT_X A1 RegS Verbrieft 1.019.161,98 34.0 11405.0 502.0 30.Apr.2091 525.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 1.014.153,56 34.0 9876.0 86.0 12.Nov.2079 313.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.009.577,11 34.0 10028.0 8.0 15.Okt.2038 378.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.009.177,17 34.0 10023.0 9.0 15.Okt.2038 381.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.009.187,10 34.0 10029.0 10.0 18.Okt.2039 377.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.008.737,93 34.0 10020.0 9.0 15.Okt.2039 373.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.007.509,74 34.0 10013.0 8.0 15.Okt.2036 367.0
ARESE_8X-AR ARESE_8X AR RegS Verbrieft 1.007.422,26 34.0 10021.0 35.0 17.Apr.2039 392.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.006.624,26 34.0 9999.0 8.0 15.Apr.2038 370.0
HNLY_11X-A HNLY_11X A RegS Verbrieft 1.006.162,40 34.0 10008.0 12.0 25.Apr.2039 367.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.004.961,17 34.0 10016.0 17.0 15.Mai2037 376.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 995.024,73 33.0 9966.0 19.0 15.Okt.2032 576.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 966.033,56 32.0 8017.0 642.0 13.Okt.2026 450.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 957.910,54 32.0 9973.0 555.0 17.Juli2033 638.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 957.870,02 32.0 10015.0 8.0 15.Jan.2039 373.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 957.599,98 32.0 9981.0 259.0 28.Feb.2030 500.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 956.489,82 32.0 10012.0 293.0 15.Apr.2031 538.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 954.988,35 32.0 9375.0 324.0 31.Dez.2079 350.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 938.879,53 31.0 11699.0 5.0 20.Sept.2061 529.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 922.860,01 31.0 10012.0 352.0 15.Feb.2032 563.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 907.876,11 30.0 10020.0 8.0 17.Jan.2039 375.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 906.027,74 30.0 9793.0 387.0 20.März2031 550.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 901.785,48 30.0 9927.0 38.0 31.Dez.2079 250.0
CRZN_2-B CRZN_2 B RegS Verbrieft 899.617,47 30.0 11657.0 6.0 28.Juli2049 526.0
ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Unternehmen 896.499,09 30.0 9826.0 420.0 31.Dez.2079 525.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 895.919,85 30.0 8847.0 310.0 22.Jan.2031 825.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 893.112,29 30.0 9633.0 387.0 31.Dez.2079 438.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 875.020,02 29.0 11610.0 242.0 28.Mai2039 617.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 853.587,72 29.0 11683.0 17.0 18.Feb.2035 524.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 842.601,92 28.0 11425.0 13.0 18.Mai2038 549.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 841.478,23 28.0 10346.0 195.0 15.Apr.2031 688.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 831.438,09 28.0 10090.0 314.0 30.Sept.2031 650.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 823.581,40 28.0 9699.0 107.0 31.Dez.2079 163.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 823.020,68 28.0 7582.0 678.0 13.Okt.2026 350.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 818.485,36 27.0 6194.0 9.0 08.Apr.2057 530.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 814.780,77 27.0 10625.0 176.0 15.Nov.2031 700.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 808.670,52 27.0 9983.0 320.0 31.Dez.2079 475.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 807.975,38 27.0 9883.0 159.0 28.Feb.2029 850.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 804.649,56 27.0 9822.0 379.0 16.Sept.2054 463.0
TDCBRD TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 799.237,15 27.0 9684.0 356.0 30.Apr.2031 800.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 798.655,86 27.0 9872.0 411.0 30.Juni2032 513.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 798.011,30 27.0 11964.0 45.0 11.Okt.2028 1000.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 797.688,37 27.0 10311.0 124.0 15.Juli2029 663.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 786.328,71 26.0 9794.0 340.0 31.Dez.2079 437.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 786.072,44 26.0 9955.0 26.0 31.Dez.2079 250.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 785.309,26 26.0 9797.0 62.0 05.Aug.2079 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 783.159,32 26.0 9724.0 583.0 22.Juli2034 410.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 781.159,18 26.0 9530.0 438.0 26.Feb.2056 420.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 771.872,39 26.0 9609.0 560.0 22.Apr.2034 738.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 769.943,00 26.0 8550.0 449.0 15.Sept.2033 675.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 761.135,36 25.0 9238.0 221.0 15.Nov.2030 925.0
PENTA_23-14XR-AR PENTA_23-14XR ARR RegS Verbrieft 758.604,96 25.0 10020.0 10.0 20.Apr.2040 369.0
POLADC POLAR FINANCE NO1 AS RegS Unternehmen 758.211,96 25.0 9444.0 17.0 04.Juni2030 865.0
CORDA_9X-D-R-R CORDA_9X D-R-R RegS Unternehmen 758.081,29 25.0 10024.0 20.0 20.Mai2040 536.0
TCFCE_24-1XR-AR TCFCE_24-1XR AR RegS Verbrieft 757.969,99 25.0 10027.0 9.0 16.Juli2040 357.0
ELME_26-2X-A ELME_26-2X A RegS Verbrieft 757.422,22 25.0 10029.0 34.0 15.Juli2038 399.0
SCULE_8X-A1R SCULE_8X A1R RegS Verbrieft 757.358,90 25.0 10018.0 10.0 17.Jan.2038 358.0
ARCAN_4X-A ARCAN_4X A RegS Verbrieft 756.461,47 25.0 10020.0 35.0 17.Jan.2039 378.0
PENTA_24-18X-AR PENTA_24-18X AR RegS Verbrieft 756.317,37 25.0 10017.0 9.0 15.Jan.2039 370.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 755.959,25 25.0 11406.0 348.0 15.Juni2031 738.0
PLMER_26-2X-D PLMER_26-2X D RegS Verbrieft 755.425,75 25.0 10021.0 19.0 15.Aug.2039 530.0
MUZI_1X-A MUZI_1X A RegS Verbrieft 755.302,83 25.0 10004.0 33.0 15.Apr.2040 374.0
PLMER_26-2X-A PLMER_26-2X A RegS Verbrieft 754.208,17 25.0 10020.0 18.0 15.Aug.2039 375.0
BLACP_1X-D BLACP_1X D RegS Verbrieft 753.852,68 25.0 10018.0 31.0 15.Okt.2039 529.0
HNLY_16X-A HNLY_16X A RegS Verbrieft 752.725,70 25.0 10005.0 61.0 25.Apr.2039 376.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 746.506,61 25.0 10476.0 318.0 12.Juni2030 700.0
MS MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A Unternehmen 741.877,62 25.0 9500.0 360.0 08.Mai2031 618.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 738.431,48 25.0 9745.0 358.0 11.Sept.2030 500.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 735.911,88 25.0 11481.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 729.021,87 24.0 9639.0 436.0 15.Mai2032 463.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 727.116,71 24.0 9818.0 70.0 05.Sept.2082 213.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 724.964,79 24.0 9852.0 563.0 31.Dez.2079 599.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 712.155,16 24.0 10002.0 11.0 25.Okt.2040 734.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 711.570,14 24.0 10161.0 239.0 21.Mai2030 538.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 709.291,96 24.0 8475.0 458.0 15.Apr.2032 563.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 708.813,44 24.0 9805.0 454.0 17.Feb.2032 550.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 696.443,47 23.0 9696.0 426.0 30.Sept.2032 538.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 692.282,56 23.0 9565.0 443.0 02.Okt.2031 338.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 689.526,68 23.0 10142.0 151.0 01.Feb.2030 675.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 686.788,23 23.0 9669.0 361.0 15.Juni2031 550.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 677.351,23 23.0 9411.0 398.0 15.Okt.2031 625.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 675.056,85 23.0 11380.0 242.0 28.Mai2039 634.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 673.066,72 23.0 9864.0 418.0 14.Juli2032 563.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 671.642,73 22.0 9754.0 415.0 30.Apr.2056 450.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 660.312,03 22.0 9884.0 306.0 22.Apr.2030 638.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 650.913,73 22.0 9802.0 326.0 30.Apr.2031 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 643.973,99 22.0 9764.0 439.0 26.Nov.2056 455.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 633.401,73 21.0 9443.0 557.0 15.Feb.2034 425.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 631.320,70 21.0 10397.0 328.0 15.Juli2032 713.0
RDMICH RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 629.606,11 21.0 8197.0 566.0 30.März2045 750.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 618.989,48 21.0 9937.0 197.0 08.Dez.2028 488.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 616.100,42 21.0 10012.0 365.0 31.März2032 550.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 615.629,08 21.0 10016.0 262.0 15.Apr.2030 575.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 615.211,79 21.0 8321.0 477.0 15.März2032 450.0
BRGPT_11X-D BRGPT_11X D RegS Verbrieft 613.189,55 21.0 10058.0 38.0 20.Juli2039 538.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 606.783,39 20.0 9945.0 400.0 01.Juli2032 550.0
FENIF_1X-F FENIF_1X F RegS Verbrieft 605.693,81 20.0 10000.0 17.0 28.Juli2036 781.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 605.101,31 20.0 10130.0 181.0 15.Mai2030 575.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 604.430,50 20.0 9982.0 397.0 15.Juli2032 525.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 603.428,92 20.0 10032.0 19.0 22.Mai2041 361.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 601.897,73 20.0 9801.0 269.0 10.Okt.2029 525.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 601.803,76 20.0 9907.0 329.0 15.Juni2031 475.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 595.271,95 20.0 9112.0 284.0 01.Dez.2030 950.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 594.062,89 20.0 11546.0 232.0 27.März2030 600.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 593.526,58 20.0 10014.0 338.0 15.Apr.2031 688.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 590.851,72 20.0 6077.0 325.0 01.März2030 275.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 585.645,55 20.0 9717.0 352.0 15.Aug.2030 413.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 582.474,61 19.0 9704.0 358.0 15.Feb.2031 425.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 581.913,85 19.0 11586.0 15.0 18.Mai2038 524.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 569.593,14 19.0 11612.0 375.0 01.März2031 663.0
FENIF_1X-E FENIF_1X E RegS Verbrieft 566.997,16 19.0 10000.0 14.0 28.Juli2036 674.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 563.324,54 19.0 10151.0 423.0 15.Apr.2033 725.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 562.568,60 19.0 9926.0 298.0 15.Jan.2030 425.0
OCPE_17-2-D-R-R OCPE_17-2 D-R-R RegS Verbrieft 561.945,88 19.0 9988.0 10.0 15.Apr.2037 558.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 559.820,95 19.0 7986.0 396.0 31.Dez.2079 470.0
TCFCE_24-1XR-DR TCFCE_24-1XR DR RegS Verbrieft 558.675,46 19.0 10037.0 11.0 16.Juli2040 529.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 554.765,81 19.0 10018.0 8.0 16.Juli2040 378.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 554.507,64 19.0 8239.0 908.0 30.Mai2049 658.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 554.143,58 19.0 10009.0 8.0 15.Apr.2038 365.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 553.972,56 19.0 9934.0 7.0 15.Okt.2026 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 551.776,31 18.0 12055.0 241.0 31.Dez.2079 788.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 537.962,46 18.0 9626.0 256.0 01.Sept.2029 300.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 532.559,91 18.0 11792.0 385.0 31.Aug.2032 738.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 521.525,12 17.0 9414.0 1425.0 31.Juli2054 438.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS Unternehmen 512.815,98 17.0 9698.0 617.0 31.Dez.2079 488.0
SCULE_8X-DR SCULE_8X DR RegS Verbrieft 507.348,27 17.0 10027.0 11.0 17.Jan.2039 525.0
MUZI_1X-D MUZI_1X D RegS Verbrieft 506.410,78 17.0 10032.0 35.0 15.Apr.2040 540.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 504.799,46 17.0 10029.0 8.0 15.Apr.2036 371.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 504.515,76 17.0 10023.0 8.0 15.Apr.2039 371.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 503.871,67 17.0 10015.0 12.0 25.Juli2038 427.0
AVOCA_28X-R-AR AVOCA_28X-R AR RegS Verbrieft 503.358,86 17.0 10000.0 8.0 15.Okt.2037 371.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 503.368,51 17.0 10000.0 8.0 15.Jan.2038 373.0
TIKEH_12X-AR TIKEH_12X AR RegS Verbrieft 503.184,65 17.0 10053.0 10.0 20.Okt.2038 388.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 502.774,22 17.0 10002.0 12.0 27.Apr.2038 364.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 502.675,02 17.0 10020.0 19.0 20.Nov.2034 420.0
AVOCA_36X-D AVOCA_36X D RegS Verbrieft 502.423,42 17.0 10013.0 9.0 15.Juli2040 532.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 502.288,66 17.0 10015.0 18.0 20.Nov.2038 382.0
DECLO_2X-A1-A DECLO_2X A1-A RegS Verbrieft 501.986,91 17.0 10005.0 58.0 15.Okt.2041 403.0
HNLY_16X-D HNLY_16X D RegS Verbrieft 501.815,90 17.0 9992.0 62.0 25.Apr.2039 530.0
CGMSE_26-1X-A1 CGMSE_26-1X A1 RegS Verbrieft 501.635,31 17.0 10013.0 8.0 15.Juli2039 249.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 501.432,84 17.0 10155.0 22.0 21.Aug.2038 574.0
BRGPT_1X-A1R BRGPT_1X A1R RegS Verbrieft 501.321,99 17.0 10018.0 8.0 15.Jan.2038 390.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 500.840,57 17.0 9623.0 276.0 15.Okt.2029 425.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 498.697,00 17.0 9974.0 10.0 20.Sept.2036 865.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 498.189,49 17.0 9788.0 556.0 13.Mai2033 500.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 496.837,30 17.0 10345.0 111.0 01.Mai2030 713.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 489.550,04 16.0 9573.0 683.0 31.Dez.2079 600.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 488.972,01 16.0 9592.0 475.0 15.Mai2033 550.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 488.890,31 16.0 9397.0 232.0 01.Mai2029 788.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 485.173,45 16.0 10310.0 114.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 482.906,57 16.0 10220.0 166.0 15.Dez.2030 638.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 482.223,24 16.0 9557.0 242.0 31.Dez.2079 500.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 472.089,09 16.0 9723.0 252.0 17.Mai2029 331.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 467.237,44 16.0 11632.0 16.0 18.Mai2038 499.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 467.069,82 16.0 11667.0 5.0 17.Apr.2068 489.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 461.759,75 15.0 11368.0 147.0 01.Juni2028 425.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 457.616,67 15.0 9535.0 478.0 04.Feb.2032 325.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 456.081,58 15.0 9644.0 210.0 15.Jan.2029 288.0
UKLOG_26-3X-B UKLOG_26-3X B RegS Verbrieft 450.837,98 15.0 11661.0 17.0 18.Mai2036 549.0
GS GS FINANCE CORP MTN Unternehmen 450.416,20 15.0 9561.0 393.0 14.Mai2031 670.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 447.327,52 15.0 9779.0 329.0 30.Apr.2030 363.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 447.128,31 15.0 9801.0 362.0 15.Juni2031 525.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 446.034,58 15.0 10937.0 199.0 30.Nov.2028 613.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 438.421,50 15.0 10647.0 279.0 31.Dez.2079 813.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 422.761,81 14.0 10225.0 151.0 01.Juli2029 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 422.465,37 14.0 8492.0 484.0 20.Okt.2026 550.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 420.775,03 14.0 9950.0 160.0 01.Feb.2030 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 419.771,46 14.0 10234.0 203.0 31.Dez.2079 675.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 414.454,32 14.0 10043.0 261.0 17.Juli2029 525.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 412.683,30 14.0 9997.0 5.0 31.Dez.2079 337.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 411.525,29 14.0 9610.0 299.0 15.März2030 563.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 409.763,03 14.0 10230.0 309.0 31.Dez.2079 638.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 409.766,64 14.0 9667.0 -114.0 24.Feb.2031 676.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 409.153,68 14.0 9974.0 278.0 15.Apr.2031 600.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 407.472,55 14.0 10046.0 4.0 05.Feb.2031 668.0
PANO_26-2-B PANO_26-2 B RegS Verbrieft 406.941,77 14.0 6204.0 9.0 20.Mai2034 571.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 406.481,27 14.0 10101.0 86.0 03.Aug.2027 487.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 406.192,28 14.0 7991.0 630.0 20.Okt.2026 450.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 405.178,10 14.0 9982.0 24.0 31.Dez.2079 288.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 405.016,08 14.0 9937.0 353.0 15.Nov.2031 550.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 403.984,55 14.0 10033.0 9.0 16.Okt.2038 377.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.717,78 13.0 10001.0 8.0 15.Juli2038 368.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.622,98 13.0 10001.0 8.0 15.Okt.2038 359.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 401.404,94 13.0 9862.0 58.0 31.Dez.2079 425.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.169,60 13.0 10026.0 8.0 15.Dez.2033 389.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.526,80 13.0 10013.0 9.0 18.Okt.2037 350.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 400.496,62 13.0 9925.0 14.0 31.Dez.2079 145.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 400.136,00 13.0 9887.0 388.0 15.März2032 450.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 399.184,71 13.0 9908.0 39.0 31.Dez.2079 200.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 391.599,15 13.0 9713.0 414.0 31.Dez.2079 437.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 389.829,38 13.0 10533.0 52.0 30.März2029 1050.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 376.991,26 13.0 9304.0 539.0 10.Juli2033 638.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 374.552,88 13.0 6219.0 2.0 23.Nov.2037 546.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 369.041,79 12.0 9708.0 460.0 15.Apr.2033 438.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 368.829,41 12.0 10000.0 8.0 15.Okt.2034 346.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV (NC 5.5) RegS Unternehmen 365.007,53 12.0 9838.0 485.0 26.Aug.2056 438.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 364.667,60 12.0 8937.0 140.0 09.Juni2028 750.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 363.375,60 12.0 9920.0 300.0 30.Juli2030 675.0
FENIF_1X-C FENIF_1X C RegS Verbrieft 362.848,28 12.0 10000.0 13.0 28.Juli2036 484.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 360.930,73 12.0 8959.0 424.0 31.Dez.2079 513.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 360.697,71 12.0 11425.0 14.0 18.Mai2038 624.0
PROGS_26-1-AB PROGS_26-1 AB RegS Verbrieft 359.784,44 12.0 6203.0 12.0 07.Nov.2057 559.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 357.783,15 12.0 11715.0 331.0 20.Nov.2031 700.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 357.330,31 12.0 8919.0 306.0 31.Dez.2079 720.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 356.254,77 12.0 8697.0 490.0 15.Nov.2032 613.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 355.039,28 12.0 8698.0 54.0 14.Apr.2027 476.0
VEHIS_26-B VEHIS_26 B RegS Verbrieft 347.139,05 12.0 2291.0 358.0 25.Juni2034 933.0
BANMEX BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A Unternehmen 344.661,36 12.0 8550.0 399.0 07.Aug.2036 670.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 342.748,06 11.0 9571.0 610.0 29.Jan.2034 438.0
DMVIFR HOMEVI SAS RegS Unternehmen 340.829,52 11.0 10016.0 363.0 31.Okt.2031 663.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 330.949,12 11.0 9311.0 488.0 07.Juli2032 588.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 327.164,89 11.0 8206.0 792.0 15.Juli2035 188.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 326.176,43 11.0 9752.0 445.0 22.Apr.2032 700.0
STLA STELLANTIS NV NC6.5 RegS Unternehmen 325.483,02 11.0 10844.0 464.0 31.Dez.2079 825.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 324.527,42 11.0 8703.0 218.0 30.Jan.2029 588.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 324.434,38 11.0 7916.0 395.0 10.Juli2031 650.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 324.341,77 11.0 10666.0 210.0 31.Dez.2079 838.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 324.187,62 11.0 9778.0 409.0 15.Jan.2032 425.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 323.252,72 11.0 9753.0 345.0 15.Juni2031 613.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 322.503,30 11.0 10070.0 172.0 15.März2029 950.0
FENIF_1X-D FENIF_1X D RegS Verbrieft 321.938,78 11.0 10000.0 13.0 28.Juli2036 574.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV 144A Unternehmen 321.302,56 11.0 7740.0 896.0 19.Sept.2042 675.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 320.720,47 11.0 7983.0 524.0 25.Feb.2032 63.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 317.513,20 11.0 10051.0 276.0 29.Jan.2030 838.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 317.151,38 11.0 10301.0 109.0 15.Okt.2029 638.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 314.048,91 11.0 9814.0 439.0 15.Feb.2033 613.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 312.819,78 10.0 9995.0 16.0 15.Aug.2033 335.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 312.795,53 10.0 10150.0 147.0 21.Feb.2030 700.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 311.568,54 10.0 9905.0 8.0 18.Okt.2032 440.0
PANO_26-2-E PANO_26-2 E RegS Verbrieft 311.553,69 10.0 6195.0 9.0 20.Mai2034 736.0
PANO_26-2-C PANO_26-2 C RegS Verbrieft 311.491,67 10.0 6201.0 9.0 20.Mai2034 591.0
PANO_26-2-D PANO_26-2 D RegS Verbrieft 311.392,43 10.0 6198.0 9.0 20.Mai2034 611.0
FMACB_EAGL-7PP-D FMACB_EAGL-7PP D RegS Verbrieft 311.281,87 10.0 6202.0 9.0 10.Juni2058 656.0
FMACB_EAGL-7PP-C FMACB_EAGL-7PP C RegS Verbrieft 311.246,19 10.0 6202.0 11.0 10.Juni2058 636.0
PROGS_26-1-B PROGS_26-1 B RegS Verbrieft 311.054,41 10.0 6210.0 12.0 07.Nov.2057 584.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 310.684,43 10.0 10060.0 220.0 22.März2029 600.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 310.613,25 10.0 6184.0 9.0 20.Apr.2034 581.0
RESI_26-2-AB RESI_26-2 AB RegS Verbrieft 310.384,57 10.0 6201.0 12.0 11.Feb.2058 563.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 310.313,25 10.0 6205.0 9.0 17.Apr.2034 577.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 309.392,21 10.0 6185.0 12.0 15.Jan.2058 555.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 307.980,62 10.0 11973.0 324.0 31.Okt.2031 775.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 307.604,37 10.0 11653.0 2.0 21.Sept.2066 489.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 306.573,08 10.0 9333.0 351.0 01.Dez.2030 450.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 306.337,85 10.0 8547.0 361.0 30.Juni2032 825.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 305.853,01 10.0 12226.0 319.0 31.Dez.2079 850.0
PENTA_23-14XR-DR PENTA_23-14XR DRR RegS Verbrieft 304.468,47 10.0 10013.0 11.0 20.Apr.2040 532.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 304.460,08 10.0 9983.0 18.0 17.Feb.2035 369.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 303.388,14 10.0 10041.0 13.0 05.Feb.2031 572.0
CONSU_11-E CONSU_11 E RegS Verbrieft 303.354,86 10.0 10013.0 13.0 24.Apr.2042 605.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 301.765,03 10.0 9923.0 338.0 05.Feb.2031 625.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 301.355,91 10.0 10019.0 19.0 25.Aug.2038 386.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 301.102,90 10.0 9619.0 359.0 14.Nov.2030 495.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 299.712,12 10.0 9868.0 418.0 01.Juni2031 413.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 299.527,24 10.0 9826.0 372.0 15.Nov.2031 463.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 299.476,17 10.0 8554.0 459.0 16.Jan.2032 525.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 298.991,01 10.0 11703.0 3.0 20.Juli2055 599.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 298.670,30 10.0 9733.0 397.0 23.Apr.2031 550.0
BSCOAT BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS Unternehmen 298.390,32 10.0 9949.0 463.0 15.Juni2033 650.0
FRONT_26-1-B FRONT_26-1 B RegS Verbrieft 290.186,60 10.0 11657.0 4.0 20.Dez.2066 474.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 288.560,53 10.0 11630.0 2.0 17.Jan.2033 1597.0
SRVL_26-1X-E SRVL_26-1X E RegS Verbrieft 288.383,77 10.0 11584.0 372.0 27.Jan.2076 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 288.080,34 10.0 47.0 1682.0 20.Sept.2055 320.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 286.416,53 10.0 9444.0 338.0 15.Okt.2030 475.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 283.190,80 9.0 9433.0 191.0 12.Sept.2028 413.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 281.188,81 9.0 6217.0 9.0 13.Mai2057 550.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 280.863,00 9.0 10626.0 45.0 28.Feb.2027 300.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 279.362,28 9.0 9899.0 162.0 01.Sept.2028 900.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 279.211,68 9.0 10023.0 357.0 01.Juli2032 650.0
SCS_1-B SCS_1 B RegS Verbrieft 278.967,92 9.0 887.0 2.0 25.Dez.2039 325.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 272.199,05 9.0 9906.0 380.0 15.Feb.2032 700.0
ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Unternehmen 271.472,23 9.0 10055.0 403.0 01.Okt.2032 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 270.086,64 9.0 8953.0 323.0 17.Jan.2030 75.0
UKLOG_26-3X-C UKLOG_26-3X C RegS Verbrieft 269.699,32 9.0 11661.0 17.0 18.Mai2036 579.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 267.110,43 9.0 9982.0 11.0 23.Juli2037 377.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 264.142,95 9.0 11649.0 3.0 25.Feb.2037 488.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 259.552,84 9.0 8709.0 340.0 30.Sept.2030 650.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 257.870,52 9.0 11685.0 6.0 27.Jan.2070 523.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 257.639,10 9.0 12154.0 178.0 20.Dez.2083 838.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 257.581,70 9.0 8532.0 305.0 15.Feb.2030 588.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 257.469,92 9.0 11648.0 17.0 17.Aug.2035 574.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 254.167,59 9.0 10113.0 641.0 10.Sept.2034 625.0
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 253.976,69 9.0 9890.0 485.0 15.Juli2033 525.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 253.631,96 8.0 10086.0 327.0 31.Okt.2031 650.0
AVOCA_36X-A1 AVOCA_36X A1 RegS Verbrieft 251.209,68 8.0 10023.0 8.0 15.Juli2040 376.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 249.113,01 8.0 7552.0 410.0 01.Apr.2031 280.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 248.092,18 8.0 9860.0 342.0 28.Juni2050 429.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 247.682,00 8.0 9651.0 516.0 31.Juli2033 500.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 247.222,85 8.0 11767.0 10.0 15.Dez.2035 573.0
JERRGB JERROLD FINCO PLC RegS Unternehmen 245.065,69 8.0 11863.0 169.0 15.Apr.2030 788.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 243.950,30 8.0 11982.0 363.0 31.Dez.2079 750.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 239.799,47 8.0 11075.0 402.0 30.Apr.2032 725.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.593,88 8.0 9828.0 321.0 16.Apr.2030 563.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 239.357,85 8.0 9998.0 8.0 15.Jan.2032 568.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 238.580,40 8.0 11571.0 367.0 31.Dez.2079 838.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 238.229,90 8.0 9834.0 413.0 11.Apr.2031 400.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 237.430,87 8.0 9541.0 550.0 27.Feb.2033 413.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 234.382,18 8.0 9833.0 319.0 05.Feb.2031 475.0
HILL_26-1FL-C HILL_26-1FL C RegS Verbrieft 232.860,06 8.0 9994.0 9.0 18.Juni2034 370.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 231.544,78 8.0 9660.0 341.0 20.Nov.2030 588.0
BFIMMO ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS Unternehmen 231.036,47 8.0 9939.0 354.0 31.Mai2031 688.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 230.937,18 8.0 11355.0 471.0 30.Sept.2037 650.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 229.249,62 8.0 10006.0 11.0 15.Dez.2029 640.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 225.823,61 8.0 8331.0 466.0 30.Sept.2032 688.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 225.580,63 8.0 9790.0 670.0 03.Sept.2034 431.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 224.945,56 8.0 6207.0 7.0 10.Dez.2057 547.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 223.971,99 7.0 9617.0 450.0 15.Juli2032 450.0
NEOEFI NEOEN FINCO PLC RegS Unternehmen 223.200,79 7.0 10008.0 354.0 15.Juni2031 550.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 222.086,58 7.0 11459.0 135.0 01.Juni2028 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 219.781,38 7.0 9525.0 524.0 17.Aug.2033 351.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 219.318,81 7.0 10210.0 349.0 17.Okt.2031 588.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 216.574,37 7.0 10698.0 290.0 31.Dez.2079 750.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 215.772,26 7.0 10514.0 274.0 31.Dez.2079 713.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 215.374,29 7.0 8611.0 568.0 15.Sept.2033 560.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 213.412,16 7.0 10246.0 345.0 31.Mai2032 725.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 212.895,59 7.0 10439.0 241.0 16.Mai2029 600.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 212.851,62 7.0 10000.0 9.0 20.Apr.2034 329.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 212.433,89 7.0 10103.0 250.0 09.Okt.2034 550.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 212.151,48 7.0 11723.0 6.0 20.Juli2067 681.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 211.271,76 7.0 10242.0 293.0 31.Dez.2079 650.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 210.376,60 7.0 10509.0 363.0 31.Dez.2079 688.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 209.601,02 7.0 10182.0 148.0 31.Dez.2079 638.0
AHLMUN AHLSTROM OYJ 144A Unternehmen 208.547,22 7.0 8565.0 128.0 04.Feb.2028 488.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 207.197,59 7.0 10186.0 144.0 31.Dez.2079 900.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 206.592,84 7.0 10235.0 471.0 31.Dez.2079 625.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 204.937,78 7.0 10245.0 389.0 31.Dez.2079 625.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS Unternehmen 204.854,12 7.0 10140.0 11.0 15.Juli2033 568.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 204.700,48 7.0 9943.0 349.0 31.Dez.2079 588.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 204.442,75 7.0 10092.0 324.0 31.Dez.2079 600.0
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 203.656,05 7.0 9887.0 328.0 31.Dez.2079 613.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.527,52 7.0 10063.0 3.0 15.Jan.2031 631.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 203.030,61 7.0 10061.0 17.0 20.Nov.2032 615.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 202.282,13 7.0 9887.0 223.0 07.März2029 425.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 202.047,82 7.0 10072.0 20.0 22.Mai2041 441.0
CONSU_11-C CONSU_11 C RegS Verbrieft 201.992,21 7.0 10037.0 12.0 24.Apr.2042 380.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 201.596,66 7.0 10080.0 432.0 31.Dez.2079 613.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.049,12 7.0 9986.0 14.0 01.Mai2030 497.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 200.338,97 7.0 9990.0 409.0 31.Aug.2032 538.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.226,86 7.0 10011.0 9.0 18.Okt.2037 595.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 199.969,33 7.0 9824.0 486.0 15.Juni2033 463.0
ATOFP ATOS GROUP SE RegS Unternehmen 199.648,48 7.0 9598.0 373.0 21.Mai2031 813.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 199.596,15 7.0 9790.0 408.0 30.Apr.2032 513.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.199,76 7.0 9960.0 9.0 20.Sept.2036 585.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 199.186,80 7.0 9959.0 592.0 28.Sept.2034 463.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 198.938,63 7.0 9727.0 692.0 02.Apr.2035 475.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 198.721,23 7.0 8206.0 155.0 15.Mai2028 575.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 198.697,41 7.0 9783.0 576.0 31.Dez.2079 613.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 198.638,54 7.0 9677.0 295.0 26.Nov.2030 313.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.491,79 7.0 9953.0 2.0 27.Apr.2051 350.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 198.391,13 7.0 9199.0 499.0 26.Juni2035 800.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 198.331,09 7.0 9903.0 548.0 31.Dez.2079 625.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 198.221,27 7.0 9785.0 382.0 26.Nov.2030 400.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 197.652,37 7.0 9841.0 404.0 15.Mai2032 563.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 196.597,81 7.0 9771.0 378.0 31.Dez.2079 600.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 196.522,02 7.0 10366.0 96.0 01.Mai2030 750.0
MMM 3M CO Unternehmen 195.357,23 7.0 9759.0 679.0 10.Sept.2034 410.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 195.166,73 7.0 9983.0 9.0 18.Okt.2033 370.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 195.065,21 7.0 9637.0 8.0 22.Apr.2030 724.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 194.401,43 7.0 9586.0 481.0 19.Jan.2033 938.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 193.764,09 6.0 9582.0 715.0 10.Juni2036 387.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 193.081,32 6.0 9327.0 603.0 01.Apr.2036 807.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 192.921,73 6.0 9337.0 1223.0 15.Jan.2046 458.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 192.631,56 6.0 11441.0 363.0 27.Nov.2031 650.0
BBVCA_26-1-B BBVCA_26-1 B RegS Verbrieft 191.985,41 6.0 9971.0 18.0 25.Feb.2042 337.0
TRIEGY TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS Unternehmen 191.596,58 6.0 9253.0 84.0 30.Nov.2029 1250.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 191.217,94 6.0 9460.0 483.0 04.Feb.2033 945.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 190.753,41 6.0 9395.0 204.0 30.Nov.2028 475.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 190.601,41 6.0 9258.0 627.0 06.Nov.2035 850.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 190.265,12 6.0 9506.0 311.0 31.Dez.2079 963.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 189.712,42 6.0 9483.0 144.0 15.März2028 363.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.294,65 6.0 9135.0 469.0 04.Okt.2032 705.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 188.078,39 6.0 10024.0 306.0 15.Juni2031 550.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 187.216,31 6.0 9064.0 184.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 187.216,31 6.0 9064.0 184.0 12.Okt.2028 785.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 187.156,98 6.0 9282.0 290.0 16.Feb.2031 975.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 186.915,70 6.0 8556.0 143.0 03.Juli2029 500.0
OBAN_26-1-B OBAN_26-1 B RegS Verbrieft 186.647,99 6.0 11657.0 4.0 15.Juni2035 866.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 185.736,28 6.0 9089.0 278.0 31.Dez.2079 850.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 185.559,09 6.0 8944.0 284.0 01.Okt.2031 825.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.326,59 6.0 9174.0 292.0 04.Feb.2030 863.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 185.275,06 6.0 9018.0 684.0 07.Nov.2036 775.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.023,46 6.0 9046.0 712.0 19.Nov.2036 710.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 184.863,76 6.0 8954.0 349.0 31.Dez.2079 750.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.798,49 6.0 8961.0 1103.0 19.Nov.2054 795.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 183.624,59 6.0 8895.0 1229.0 23.Sept.2055 675.0
PXTCN PAREX RESOURCES INC 144A Unternehmen 183.438,51 6.0 8910.0 315.0 11.Mai2031 850.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 182.958,18 6.0 9048.0 290.0 26.Jan.2032 795.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.332,73 6.0 9049.0 708.0 13.Feb.2038 796.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 182.239,87 6.0 8960.0 650.0 13.Juni2036 660.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 182.156,58 6.0 8792.0 363.0 24.März2031 750.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Unternehmen 182.156,58 6.0 8792.0 363.0 24.März2031 750.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 182.088,16 6.0 8896.0 120.0 07.Dez.2028 850.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A Government Related 181.658,14 6.0 8838.0 184.0 17.Okt.2028 670.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 181.658,14 6.0 8838.0 184.0 17.Okt.2028 670.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 181.336,29 6.0 10005.0 10.0 21.Jan.2040 368.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 181.344,18 6.0 9007.0 255.0 31.Dez.2079 775.0
SWEDA SWEDBANK AB RegS Unternehmen 181.138,32 6.0 9055.0 308.0 31.Dez.2079 775.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 180.349,56 6.0 8934.0 555.0 02.Feb.2034 750.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 180.352,86 6.0 8936.0 690.0 26.Jan.2036 644.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 179.626,59 6.0 8781.0 234.0 24.Apr.2029 575.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 179.498,63 6.0 8725.0 673.0 26.Sept.2035 600.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 179.377,75 6.0 8844.0 165.0 29.Juni2028 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 178.877,06 6.0 8891.0 638.0 14.Feb.2035 640.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 178.866,69 6.0 8843.0 427.0 24.Jan.2032 765.0
JFSABZ NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS Unternehmen 178.688,52 6.0 8714.0 431.0 01.Dez.2032 850.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.706,45 6.0 8738.0 315.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.706,45 6.0 8738.0 315.0 03.Juni2030 775.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 178.665,25 6.0 8775.0 394.0 28.Mai2031 595.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 178.655,99 6.0 8687.0 235.0 15.Nov.2029 825.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 178.502,30 6.0 8749.0 317.0 06.Mai2030 550.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 178.059,89 6.0 8600.0 463.0 09.Okt.2033 788.0
TOGET_26-CRE6-B TOGET_26-CRE6 B RegS Verbrieft 177.938,99 6.0 11657.0 2.0 20.Feb.2058 532.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 177.795,57 6.0 8798.0 202.0 15.Jan.2029 600.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 177.746,76 6.0 8615.0 203.0 02.Mai2029 825.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 177.436,84 6.0 8700.0 152.0 08.Mai2028 545.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.087,77 6.0 8767.0 36.0 31.Jan.2027 750.0
MHPSA MHP LUX SA 144A Unternehmen 176.816,15 6.0 8714.0 195.0 28.Juli2029 1050.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 176.783,04 6.0 8674.0 141.0 29.Nov.2028 625.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 176.658,01 6.0 8677.0 146.0 01.Juni2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 176.258,51 6.0 8650.0 238.0 30.Apr.2029 488.0
ECHO ECHOSTAR CORP Unternehmen 176.264,44 6.0 8813.0 153.0 30.Nov.2030 675.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 176.024,23 6.0 8548.0 222.0 01.Okt.2029 625.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 175.986,16 6.0 8682.0 250.0 16.Juni2029 525.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.914,50 6.0 8753.0 135.0 21.Feb.2028 659.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.619,75 6.0 8713.0 172.0 17.Juli2028 463.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 175.526,52 6.0 8698.0 686.0 28.Jan.2036 650.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 175.376,18 6.0 8762.0 411.0 15.Jan.2034 975.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 175.288,39 6.0 9940.0 19.0 20.Mai2039 760.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 175.283,93 6.0 8763.0 392.0 17.Sept.2032 620.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 175.266,97 6.0 8701.0 444.0 12.Feb.2032 713.0
TELSER TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A Government Related 175.164,31 6.0 8547.0 353.0 18.Mai2031 725.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 175.041,15 6.0 8556.0 483.0 31.Dez.2079 675.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 175.003,39 6.0 8550.0 384.0 28.Apr.2031 590.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.845,87 6.0 8673.0 127.0 18.Jan.2028 475.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 174.792,79 6.0 8526.0 705.0 15.Apr.2036 575.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 174.675,25 6.0 9926.0 17.0 20.Mai2039 500.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 174.523,13 6.0 8721.0 646.0 15.März2035 663.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 174.489,40 6.0 8453.0 475.0 07.Okt.2032 695.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 174.009,77 6.0 8561.0 603.0 12.Juni2034 600.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 173.969,93 6.0 8594.0 152.0 15.Juni2028 463.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 173.963,24 6.0 8629.0 612.0 30.Juli2034 595.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 173.885,45 6.0 8594.0 334.0 07.Juli2030 585.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.763,81 6.0 8614.0 215.0 21.Jan.2029 538.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 173.772,20 6.0 9766.0 310.0 30.Apr.2035 425.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 173.773,39 6.0 8602.0 338.0 08.Juli2030 513.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 173.780,39 6.0 9739.0 311.0 30.Okt.2030 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 173.733,50 6.0 8655.0 36.0 31.Jan.2027 275.0
SSWSJ SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PL 144A Unternehmen 173.469,58 6.0 8487.0 382.0 15.Nov.2031 625.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 173.164,87 6.0 8586.0 358.0 02.Feb.2031 650.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.002,60 6.0 8566.0 372.0 21.Jan.2031 613.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 172.836,81 6.0 8605.0 180.0 26.Aug.2028 700.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 172.775,89 6.0 8463.0 232.0 02.Apr.2029 438.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 172.799,54 6.0 8602.0 309.0 18.Feb.2030 522.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 172.683,70 6.0 8524.0 692.0 29.Jan.2039 925.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 172.710,65 6.0 8594.0 223.0 13.Feb.2029 494.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 172.403,84 6.0 11608.0 3.0 25.Jan.2036 533.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 172.311,04 6.0 8238.0 525.0 14.März2033 630.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 171.970,68 6.0 8409.0 980.0 15.Mai2043 638.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 171.936,16 6.0 8475.0 329.0 02.Juni2030 475.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 171.862,20 6.0 9872.0 19.0 15.Mai2028 714.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.725,31 6.0 8357.0 523.0 22.März2033 538.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 171.426,74 6.0 8502.0 173.0 18.Feb.2029 950.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 171.263,89 6.0 8464.0 99.0 28.Sept.2027 240.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 171.265,28 6.0 8493.0 204.0 15.Jan.2029 463.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 171.024,06 6.0 8376.0 702.0 22.Mai2036 625.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 170.901,18 6.0 8472.0 258.0 14.Juli2029 472.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 170.815,64 6.0 8463.0 703.0 22.Jan.2036 575.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 169.986,62 6.0 8440.0 634.0 30.Juli2034 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 169.935,76 6.0 9350.0 546.0 04.März2033 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.516,66 6.0 8236.0 671.0 22.Sept.2035 563.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 169.371,04 6.0 8415.0 120.0 15.Dez.2027 238.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 168.728,97 6.0 8362.0 297.0 15.Jan.2030 487.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.193,53 6.0 9989.0 2.0 24.Dez.2044 326.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 167.687,29 6.0 9881.0 504.0 22.Sept.2033 411.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 167.165,57 6.0 9008.0 366.0 03.Feb.2031 705.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 167.180,60 6.0 8295.0 765.0 30.Jan.2037 553.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.999,72 6.0 8292.0 797.0 09.Feb.2038 613.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 166.677,28 6.0 8261.0 338.0 17.Juli2030 495.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 166.637,03 6.0 7515.0 1940.0 15.Feb.2055 238.0
ARGID ARDAGH GROUP SA 144A Unternehmen 166.415,15 6.0 8177.0 364.0 01.Dez.2030 550.0
PROMIG PROMIGAS SA ESP RegS Unternehmen 165.708,14 6.0 8147.0 280.0 16.Okt.2029 375.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 165.071,69 6.0 8102.0 359.0 01.Okt.2030 375.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 164.634,38 6.0 7954.0 449.0 15.Jan.2033 750.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 164.198,49 5.0 9868.0 208.0 01.Nov.2029 725.0
HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Unternehmen 164.093,00 5.0 8140.0 398.0 15.Feb.2032 813.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.437,73 5.0 8051.0 369.0 13.Nov.2030 400.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 163.416,23 5.0 9178.0 406.0 31.Dez.2079 525.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 163.381,17 5.0 8117.0 638.0 10.Aug.2037 563.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 163.013,44 5.0 8102.0 307.0 14.Jan.2030 315.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 162.910,87 5.0 8023.0 591.0 22.Nov.2033 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 162.653,53 5.0 8031.0 408.0 31.Dez.2079 460.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 160.303,04 5.0 8008.0 1322.0 13.März2056 580.0
HIVE_26-1-B HIVE_26-1 B RegS Verbrieft 159.889,24 5.0 9992.0 9.0 21.Juni2046 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 159.222,40 5.0 9590.0 1032.0 07.Okt.2045 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.530,38 5.0 10338.0 74.0 15.Mai2030 675.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 158.205,42 5.0 9149.0 327.0 08.Juni2030 563.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 157.736,55 5.0 10270.0 230.0 02.Mai2031 650.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 156.633,60 5.0 9770.0 800.0 02.Sept.2036 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 156.108,52 5.0 9152.0 873.0 21.Nov.2037 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 155.223,23 5.0 7713.0 435.0 13.Juli2031 306.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 154.636,67 5.0 7729.0 501.0 16.Sept.2032 545.0
COOPWH CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS Unternehmen 152.866,59 5.0 11969.0 331.0 15.Dez.2031 825.0
GRUPHA GRUNENTHAL GMBH RegS Unternehmen 152.674,39 5.0 10044.0 415.0 15.Nov.2032 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.625,09 5.0 8324.0 359.0 21.Okt.2031 437.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 151.994,64 5.0 5824.0 557.0 01.Feb.2034 450.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 151.147,81 5.0 7525.0 483.0 29.Jan.2033 274.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.765,91 5.0 8539.0 414.0 14.Juli2032 517.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 146.996,48 5.0 7100.0 481.0 15.Jan.2033 675.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.169,69 5.0 10023.0 12.0 25.Juli2041 392.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 145.879,99 5.0 9477.0 541.0 12.Jan.2033 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 145.801,10 5.0 7278.0 1056.0 07.März2042 434.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 145.352,76 5.0 7209.0 1056.0 16.Feb.2061 750.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 144.855,77 5.0 9708.0 338.0 01.Juli2031 500.0
HILL_26-1FL-E HILL_26-1FL E RegS Verbrieft 143.936,65 5.0 9996.0 9.0 18.Juni2034 543.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 142.207,88 5.0 7038.0 1293.0 18.Jan.2053 500.0
SPMOTN STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS Unternehmen 139.823,89 5.0 9826.0 492.0 15.Juli2033 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 139.473,92 5.0 8315.0 530.0 23.März2032 75.0
HOPSH_6-B HOPSH_6 B RegS Verbrieft 135.740,70 5.0 11609.0 4.0 21.Dez.2058 493.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 135.713,62 5.0 10034.0 9.0 18.Feb.2032 450.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 134.986,55 5.0 12025.0 175.0 08.Aug.2029 1050.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 133.721,37 4.0 11657.0 2.0 20.Mai2033 787.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 132.858,90 4.0 8852.0 739.0 15.März2037 695.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 132.077,16 4.0 8659.0 169.0 15.Juli2029 575.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 130.795,12 4.0 9027.0 326.0 01.Juni2032 925.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.694,54 4.0 9839.0 568.0 29.Mai2033 450.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 126.787,76 4.0 10346.0 319.0 28.Juni2035 588.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 126.349,30 4.0 11646.0 4.0 20.Feb.2068 572.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.587,13 4.0 8158.0 615.0 18.März2033 100.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.463,71 4.0 8312.0 306.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 125.463,71 4.0 8312.0 306.0 30.Jan.2030 450.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 125.031,16 4.0 12172.0 216.0 15.Juni2030 1100.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 124.274,79 4.0 11681.0 4.0 25.Feb.2058 563.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.345,27 4.0 9355.0 773.0 01.März2036 375.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 121.692,34 4.0 6263.0 200.0 31.März2029 1038.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 120.919,20 4.0 7586.0 380.0 24.Okt.2031 192.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 120.684,13 4.0 7669.0 1250.0 04.Apr.2053 550.0
SUNRI_26-2-E SUNRI_26-2 E RegS Verbrieft 120.000,00 4.0 10000.0 20.0 27.Okt.2051 0.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 120.006,90 4.0 8630.0 430.0 15.Sept.2031 540.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 119.079,78 4.0 8692.0 458.0 15.Jan.2032 545.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 117.997,58 4.0 11657.0 2.0 25.Juni2050 525.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.850,75 4.0 11672.0 5.0 17.Jan.2068 564.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 117.821,08 4.0 11732.0 2.0 20.Aug.2055 544.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 117.703,34 4.0 11666.0 5.0 17.Apr.2068 519.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 117.625,07 4.0 11584.0 307.0 31.Jan.2031 875.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 117.435,48 4.0 11631.0 5.0 17.Apr.2068 559.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 117.389,24 4.0 11657.0 2.0 20.Mai2033 882.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 117.247,38 4.0 11678.0 2.0 21.Sept.2066 524.0
HOPSH_6-C HOPSH_6 C RegS Verbrieft 117.236,65 4.0 11647.0 5.0 21.Dez.2058 406.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 117.162,37 4.0 11677.0 4.0 25.Feb.2058 513.0
ECARA_26-1-F ECARA_26-1 F RegS Verbrieft 117.165,28 4.0 11657.0 2.0 26.Jan.2034 808.0
TOGET_26-CRE6-C TOGET_26-CRE6 C RegS Verbrieft 117.092,90 4.0 11657.0 2.0 20.Feb.2058 562.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 117.054,52 4.0 11654.0 2.0 20.Mai2033 552.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 117.056,01 4.0 11494.0 609.0 02.Juni2034 613.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.039,36 4.0 11646.0 17.0 18.Feb.2036 590.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 116.969,86 4.0 11636.0 2.0 20.Mai2033 662.0
ECARA_26-1-E ECARA_26-1 E RegS Verbrieft 116.985,67 4.0 11651.0 2.0 26.Jan.2034 643.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.929,47 4.0 11688.0 9.0 15.Jan.2057 523.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 116.874,29 4.0 11651.0 4.0 27.Dez.2062 523.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 116.844,92 4.0 8269.0 406.0 01.Feb.2032 675.0
OBAN_26-1-C OBAN_26-1 C RegS Verbrieft 116.657,82 4.0 11657.0 4.0 15.Juni2035 896.0
OBAN_26-1-D OBAN_26-1 D RegS Verbrieft 116.662,54 4.0 11657.0 4.0 15.Juni2035 946.0
PLRS_26-2X-B PLRS_26-2X B RegS Verbrieft 116.620,36 4.0 11629.0 8.0 27.März2069 473.0
NDFT_26-1X-E NDFT_26-1X E RegS Verbrieft 116.633,85 4.0 11657.0 10.0 15.Juli2034 648.0
NDFT_26-1X-D NDFT_26-1X D RegS Verbrieft 116.638,17 4.0 11659.0 10.0 15.Juli2034 543.0
LDN_4X-C LDN_4X C RegS Verbrieft 116.572,15 4.0 11657.0 9.0 28.Sept.2036 0.0
HCLF_26-1-B HCLF_26-1 B RegS Verbrieft 116.578,76 4.0 11656.0 2.0 17.Juni2037 481.0
CSNABZ CSN RESOURCES SA RegS Unternehmen 116.578,31 4.0 5719.0 400.0 10.Juni2031 463.0
BPKF_26-1-C BPKF_26-1 C RegS Verbrieft 116.505,39 4.0 11615.0 6.0 27.Jan.2070 503.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 116.356,00 4.0 11631.0 9.0 15.Apr.2034 518.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 115.966,45 4.0 5754.0 1277.0 03.Aug.2050 403.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 115.857,57 4.0 8960.0 266.0 15.Mai2032 788.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 115.722,52 4.0 11551.0 44.0 01.März2027 388.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 115.115,16 4.0 5747.0 1312.0 09.Sept.2050 390.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 115.061,33 4.0 8577.0 242.0 15.Apr.2030 925.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 113.709,15 4.0 10025.0 867.0 11.Juli2039 675.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.684,37 4.0 10744.0 1715.0 13.Feb.2126 613.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 111.480,18 4.0 4860.0 703.0 01.Feb.2035 0.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 111.349,99 4.0 8895.0 249.0 15.Juni2030 700.0
YPFDAR YPF SA 144A Government Related 111.319,14 4.0 8498.0 564.0 18.Juni2035 755.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 110.193,98 4.0 9278.0 473.0 13.Jan.2033 888.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 110.199,96 4.0 8079.0 377.0 01.März2031 588.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 109.968,50 4.0 9031.0 350.0 28.Okt.2032 850.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 109.837,51 4.0 9472.0 358.0 31.März2031 725.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 109.813,32 4.0 9736.0 416.0 06.Mai2031 425.0
EURO_42X-B EURO_42X B RegS Verbrieft 107.822,44 4.0 10000.0 12.0 28.Juli2038 395.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 107.733,48 4.0 8988.0 327.0 15.Feb.2033 813.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 106.787,13 4.0 9265.0 285.0 28.Mai2033 925.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 106.775,41 4.0 11648.0 17.0 17.Aug.2035 569.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.683,69 4.0 10000.0 11.0 23.Juli2037 408.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 106.342,67 4.0 9156.0 314.0 01.Juli2032 925.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 105.589,80 4.0 8772.0 306.0 01.März2032 663.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 105.460,76 4.0 10367.0 320.0 27.Juni2030 788.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.896,99 4.0 10017.0 12.0 23.Juli2037 438.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 104.669,34 4.0 5233.0 0.0 05.März2034 645.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 104.268,98 3.0 8615.0 193.0 01.Aug.2029 650.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 104.013,95 3.0 10041.0 28.0 13.März2027 696.0
MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.613,55 3.0 8651.0 366.0 15.Aug.2031 663.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 103.489,25 3.0 9339.0 240.0 15.Juli2033 1000.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 103.273,53 3.0 10175.0 344.0 15.Juli2031 763.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 103.005,29 3.0 8740.0 182.0 25.Aug.2055 499.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 102.844,00 3.0 9237.0 89.0 01.Okt.2031 1150.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 102.608,33 3.0 10024.0 231.0 31.Dez.2079 563.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 102.624,11 3.0 9321.0 981.0 29.Jan.2040 425.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 102.489,05 3.0 9893.0 452.0 11.Dez.2036 463.0
SPCHEM NOURYON FINANCE BV RegS Unternehmen 101.716,80 3.0 10053.0 278.0 15.Juli2031 613.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 101.411,17 3.0 10061.0 18.0 31.Juli2029 914.0
CTOTA_4-D CTOTA_4 D RegS Verbrieft 101.320,22 3.0 9999.0 3.0 23.Dez.2036 521.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.253,35 3.0 8652.0 397.0 01.Aug.2032 675.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.209,73 3.0 9746.0 355.0 30.Sept.2030 388.0
EURO_42X-E EURO_42X E RegS Verbrieft 101.145,86 3.0 9993.0 196.0 28.Juli2038 625.0
EURO_42X-D EURO_42X D RegS Verbrieft 100.881,42 3.0 9986.0 13.0 28.Juli2038 525.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.758,89 3.0 10048.0 20.0 22.Mai2041 401.0
CTOTA_4-B CTOTA_4 B RegS Verbrieft 100.733,43 3.0 9986.0 2.0 23.Dez.2036 346.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.383,19 3.0 9981.0 11.0 25.Okt.2040 387.0
GDNRY_3-B GDNRY_3 B RegS Verbrieft 100.249,53 3.0 10004.0 3.0 28.Juli2059 335.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.267,72 3.0 9809.0 117.0 16.Dez.2027 288.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.194,07 3.0 9999.0 3.0 27.Dez.2058 335.0
ECAR_26-1-D ECAR_26-1 D RegS Verbrieft 100.204,40 3.0 9996.0 3.0 25.Okt.2034 367.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.157,56 3.0 10016.0 9.0 18.Okt.2037 375.0
ECAR_26-1-C ECAR_26-1 C RegS Verbrieft 100.168,23 3.0 9994.0 2.0 25.Okt.2034 337.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 100.144,20 3.0 9989.0 2.0 24.Dez.2044 366.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 100.062,50 3.0 9975.0 3.0 27.Apr.2051 510.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 100.078,71 3.0 9976.0 0.0 27.Okt.2041 525.0
QUARZ_26-1-C QUARZ_26-1 C RegS Verbrieft 100.033,73 3.0 10000.0 25.0 15.Sept.2043 380.0
SUNRI_26-2-D SUNRI_26-2 D RegS Verbrieft 100.000,00 3.0 10000.0 20.0 27.Okt.2051 0.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.955,97 3.0 9877.0 323.0 31.Jan.2031 675.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.912,53 3.0 9968.0 3.0 27.Apr.2051 375.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.913,64 3.0 9991.0 394.0 21.März2031 575.0
TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Unternehmen 99.923,76 3.0 9908.0 33.0 31.Dez.2079 200.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.863,09 3.0 9982.0 7.0 14.Dez.2038 359.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.767,64 3.0 9972.0 7.0 14.Dez.2038 389.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.733,46 3.0 9970.0 7.0 14.Sept.2036 339.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.734,90 3.0 9954.0 2.0 28.Dez.2038 330.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.737,30 3.0 9974.0 10.0 20.Sept.2036 695.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.761,76 3.0 9972.0 7.0 14.Dez.2038 354.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.654,19 3.0 9961.0 1241.0 15.Sept.2046 525.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.437,08 3.0 9712.0 459.0 24.März2037 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 99.404,46 3.0 10070.0 42.0 22.Feb.2027 500.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.875,42 3.0 8647.0 373.0 01.März2032 638.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 98.824,28 3.0 9808.0 277.0 15.Feb.2030 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.548,64 3.0 9594.0 538.0 15.Jan.2033 388.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 98.324,50 3.0 9715.0 113.0 31.Dez.2079 200.0
ATOFP ATOS GROUP SE RegS Unternehmen 98.143,00 3.0 9814.0 375.0 18.Dez.2030 520.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 98.052,49 3.0 9482.0 601.0 31.Dez.2079 488.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 98.011,99 3.0 9729.0 319.0 15.Juli2030 413.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 97.996,54 3.0 8906.0 284.0 30.Jan.2031 725.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.879,52 3.0 9531.0 834.0 19.März2038 513.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 97.328,35 3.0 8830.0 419.0 02.März2031 182.0
BBVCA_26-1-C BBVCA_26-1 C RegS Verbrieft 96.403,11 3.0 10012.0 19.0 25.Feb.2042 362.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 96.413,93 3.0 9504.0 643.0 23.Mai2034 425.0
FHERO_3-C FHERO_3 C RegS Verbrieft 96.215,23 3.0 9999.0 8.0 15.Juli2035 364.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 96.077,85 3.0 8210.0 372.0 30.Apr.2031 625.0
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 96.002,71 3.0 9528.0 240.0 01.Juni2031 900.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 95.967,96 3.0 9053.0 190.0 15.Nov.2031 888.0
HIVE_26-1-C HIVE_26-1 C RegS Verbrieft 95.676,25 3.0 9983.0 9.0 21.Juni2046 335.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 95.570,65 3.0 8675.0 319.0 15.Apr.2030 525.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.446,17 3.0 9545.0 407.0 15.Juli2032 563.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 95.057,05 3.0 9440.0 250.0 04.Mai2030 174.0
EA OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A Unternehmen 94.671,49 3.0 9128.0 402.0 01.Juli2034 875.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 94.526,15 3.0 8510.0 897.0 27.Jan.2041 675.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 94.347,22 3.0 9120.0 189.0 15.Apr.2031 850.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 94.151,74 3.0 7680.0 838.0 15.Jan.2040 663.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 93.912,19 3.0 9183.0 204.0 15.Dez.2030 925.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 93.566,29 3.0 9251.0 420.0 08.Juli2031 538.0
WULF WULF COMPUTE LLC 144A Unternehmen 93.386,98 3.0 9051.0 243.0 15.Okt.2030 775.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 93.339,37 3.0 8810.0 274.0 01.Aug.2030 700.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.297,93 3.0 10202.0 66.0 31.Mai2029 638.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 93.140,87 3.0 9202.0 481.0 08.Juli2032 575.0
AETUNI AETHON UNITED BR LP 144A Unternehmen 93.115,66 3.0 9008.0 155.0 01.Okt.2029 750.0
SEE SWORD PURCHASER LLC 144A Unternehmen 92.467,01 3.0 8842.0 411.0 15.Apr.2034 1050.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 92.398,20 3.0 9160.0 183.0 15.Feb.2031 1000.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 92.192,45 3.0 8875.0 121.0 15.Apr.2029 929.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 92.075,92 3.0 11649.0 3.0 25.Feb.2037 553.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 92.053,51 3.0 7560.0 1422.0 10.Sept.2060 525.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 91.976,29 3.0 9191.0 291.0 15.März2033 863.0
ROCSOF ROCKET SOFTWARE INC 144A Unternehmen 91.830,95 3.0 8884.0 60.0 28.Nov.2028 900.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 91.522,11 3.0 8884.0 64.0 15.Mai2028 900.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 91.533,41 3.0 8787.0 146.0 30.Sept.2029 900.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 91.444,33 3.0 8901.0 68.0 01.Juni2028 938.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 91.286,83 3.0 8999.0 525.0 15.Jan.2036 850.0
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 91.273,24 3.0 8837.0 148.0 30.Sept.2030 713.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 90.997,98 3.0 9094.0 229.0 15.Sept.2030 775.0
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 90.935,36 3.0 8967.0 754.0 02.Juli2037 685.0
CIFR CIPHER COMPUTE LLC 144A Unternehmen 90.855,01 3.0 8873.0 177.0 15.Nov.2030 713.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 90.757,49 3.0 10010.0 10.0 21.Jan.2040 398.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 90.695,64 3.0 8801.0 214.0 01.Okt.2030 663.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 90.607,13 3.0 8762.0 340.0 01.Okt.2032 738.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 90.480,66 3.0 8818.0 306.0 15.Juni2032 888.0
CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 90.394,54 3.0 8605.0 321.0 01.März2031 925.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 90.178,95 3.0 8768.0 353.0 15.Nov.2032 838.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.138,12 3.0 7049.0 566.0 01.Dez.2032 186.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 89.967,02 3.0 8850.0 359.0 15.Juli2032 963.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 89.980,69 3.0 8935.0 411.0 15.Feb.2034 788.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 89.916,44 3.0 8809.0 137.0 15.Juni2053 813.0
ESAB ESAB CORP 144A Unternehmen 89.689,44 3.0 8737.0 186.0 15.Apr.2029 625.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 89.605,48 3.0 8885.0 397.0 15.Feb.2033 950.0
CVS CVS HEALTH CORP NC5.25 Unternehmen 89.489,62 3.0 8935.0 287.0 10.März2055 700.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.444,21 3.0 8828.0 423.0 15.Jan.2034 763.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 89.374,54 3.0 8714.0 65.0 30.Sept.2027 550.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 89.345,27 3.0 8643.0 456.0 15.Apr.2034 725.0
KW KENNEDY-WILSON INC 144A Unternehmen 89.272,41 3.0 8736.0 433.0 01.Juni2033 725.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 89.232,28 3.0 8726.0 452.0 15.Mai2032 663.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 89.189,24 3.0 8710.0 49.0 15.Apr.2027 563.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 89.143,17 3.0 8702.0 403.0 15.Nov.2056 713.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 88.854,36 3.0 8561.0 227.0 15.Apr.2030 875.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 88.858,17 3.0 8830.0 118.0 15.Feb.2029 700.0
ALPGEN ALPHA GENERATION LLC 144A Unternehmen 88.810,35 3.0 8631.0 370.0 15.Okt.2032 675.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 88.823,82 3.0 8770.0 190.0 15.Juni2029 600.0
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 88.730,06 3.0 8683.0 94.0 15.Okt.2027 513.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 88.545,55 3.0 8717.0 187.0 15.Juni2030 613.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 88.549,59 3.0 8723.0 177.0 15.Juni2030 588.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 88.506,00 3.0 8822.0 330.0 01.Sept.2032 688.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.520,48 3.0 8822.0 203.0 01.März2031 738.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 88.459,00 3.0 8792.0 49.0 15.Aug.2028 675.0
NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Government Related 88.411,78 3.0 8705.0 64.0 01.Juni2027 525.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 88.363,51 3.0 8709.0 3.0 01.Okt.2026 315.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.376,54 3.0 8550.0 435.0 15.Okt.2033 775.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 88.340,00 3.0 8760.0 209.0 01.Aug.2029 650.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.253,34 3.0 8605.0 310.0 01.Mai2032 663.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 88.257,63 3.0 8768.0 57.0 15.Feb.2028 725.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 88.105,94 3.0 11665.0 2.0 17.März2036 498.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 87.935,10 3.0 8642.0 481.0 15.Juli2034 688.0
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 87.916,01 3.0 8613.0 353.0 01.Juni2031 625.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 87.921,53 3.0 8603.0 383.0 15.Juni2032 838.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.855,16 3.0 8722.0 87.0 17.Nov.2028 800.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.831,27 3.0 8644.0 216.0 30.Juni2030 738.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.832,76 3.0 8662.0 164.0 15.Juni2029 538.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.698,13 3.0 8654.0 135.0 15.Juni2028 513.0
CORZ CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A Unternehmen 87.641,94 3.0 8516.0 351.0 15.Mai2031 775.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 87.629,61 3.0 9951.0 18.0 20.Mai2039 600.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 87.591,13 3.0 8701.0 515.0 15.Feb.2035 725.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.561,25 3.0 8657.0 325.0 31.Juli2031 850.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 87.525,52 3.0 8747.0 316.0 15.März2032 700.0
ET ENERGY TRANSFER LP (NC6) Unternehmen 87.396,56 3.0 8688.0 360.0 15.Feb.2056 650.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 87.348,27 3.0 8569.0 384.0 01.Juni2031 613.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 87.357,91 3.0 8467.0 364.0 15.Nov.2031 725.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 87.315,84 3.0 8657.0 115.0 15.Jan.2028 488.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 87.234,42 3.0 8608.0 111.0 15.Nov.2027 388.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 87.164,47 3.0 8685.0 41.0 15.Feb.2027 388.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 87.175,07 3.0 8332.0 392.0 15.Jan.2032 863.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 87.051,11 3.0 8640.0 147.0 01.Aug.2028 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.066,10 3.0 8703.0 45.0 15.März2082 525.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 87.016,71 3.0 8544.0 182.0 01.Nov.2028 475.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 87.003,90 3.0 8451.0 399.0 30.Sept.2032 613.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 86.780,87 3.0 8471.0 518.0 01.Nov.2034 625.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 86.738,33 3.0 8473.0 544.0 15.Mai2035 675.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 86.701,53 3.0 8452.0 460.0 15.Okt.2033 588.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.634,90 3.0 8414.0 342.0 30.Sept.2030 613.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 86.644,55 3.0 8158.0 796.0 05.März2037 500.0
TIHLLC PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A Unternehmen 86.584,44 3.0 8498.0 335.0 01.Juni2031 713.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 86.520,00 3.0 8647.0 272.0 15.März2030 663.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 86.482,68 3.0 8642.0 433.0 15.März2033 850.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 86.445,31 3.0 8632.0 319.0 12.Sept.2055 838.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) Unternehmen 86.460,48 3.0 8641.0 650.0 15.Sept.2055 700.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 86.303,98 3.0 6469.0 526.0 09.Juli2035 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 86.137,10 3.0 8609.0 404.0 15.Sept.2056 663.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 86.050,53 3.0 8459.0 223.0 30.Apr.2029 438.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.974,87 3.0 8452.0 226.0 15.Mai2029 488.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 85.919,55 3.0 8587.0 286.0 15.März2055 738.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 85.888,80 3.0 8543.0 172.0 01.Aug.2028 400.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 85.847,39 3.0 8443.0 227.0 15.Mai2029 475.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 85.825,95 3.0 8508.0 257.0 15.Jan.2030 488.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 85.643,89 3.0 8562.0 127.0 15.Jan.2028 388.0
SUN SUNOCO LP (TEXAS) Unternehmen 85.645,11 3.0 8430.0 229.0 15.Mai2029 450.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 85.528,76 3.0 8515.0 207.0 15.Feb.2029 475.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 85.467,61 3.0 8468.0 322.0 01.Feb.2031 688.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 85.404,27 3.0 8373.0 226.0 01.Apr.2029 413.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 85.332,76 3.0 8430.0 262.0 15.Jan.2030 675.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 85.102,82 3.0 8482.0 426.0 01.März2033 688.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 84.938,82 3.0 8449.0 242.0 15.Aug.2029 563.0
ELNFOR APLD COMPUTECO 3 LLC 144A Unternehmen 84.863,64 3.0 8330.0 352.0 15.Juni2031 700.0
SUN SUNOCO LP (TEXAS) Unternehmen 84.745,09 3.0 8324.0 297.0 30.Apr.2030 450.0
AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Unternehmen 84.726,07 3.0 8380.0 243.0 30.Juni2029 488.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 84.508,28 3.0 8219.0 540.0 15.Okt.2034 625.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 84.444,83 3.0 8372.0 298.0 15.Jan.2030 475.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 84.394,42 3.0 8436.0 253.0 15.Sept.2029 488.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 84.147,24 3.0 8186.0 368.0 01.Mai2031 688.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 84.127,19 3.0 8254.0 680.0 09.Juni2056 663.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 84.035,31 3.0 8275.0 275.0 01.Nov.2029 388.0
TRACTD PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 83.993,10 3.0 8184.0 365.0 01.Mai2031 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 83.820,40 3.0 8524.0 1283.0 30.Juni2055 620.0
PFORGE APLD COMPUTECO 2 LLC 144A Unternehmen 83.724,94 3.0 8368.0 331.0 15.März2031 675.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.745,27 3.0 8319.0 287.0 30.Jan.2030 475.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 83.654,21 3.0 10000.0 20.0 24.Feb.2062 376.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 83.633,26 3.0 8316.0 258.0 01.Aug.2029 413.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 83.614,50 3.0 8356.0 492.0 15.März2034 788.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.348,95 3.0 8251.0 599.0 01.Feb.2036 738.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 83.349,33 3.0 8296.0 292.0 15.Feb.2030 488.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 83.354,98 3.0 8091.0 514.0 01.Mai2034 700.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 83.321,16 3.0 11695.0 2.0 20.Dez.2032 664.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.331,07 3.0 8280.0 439.0 15.Aug.2032 663.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 83.296,13 3.0 8325.0 401.0 15.Sept.2056 685.0
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Unternehmen 83.164,64 3.0 8167.0 419.0 15.Feb.2032 500.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 83.109,65 3.0 11643.0 2.0 20.Dez.2032 899.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 83.029,68 3.0 8185.0 194.0 12.Okt.2028 313.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 82.469,01 3.0 8043.0 231.0 15.Apr.2029 550.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 82.483,25 3.0 8122.0 245.0 01.Juni2029 488.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 82.369,48 3.0 8223.0 230.0 01.März2029 350.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 82.280,42 3.0 8676.0 124.0 20.Apr.2029 575.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 82.056,64 3.0 8139.0 364.0 15.Jan.2031 438.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 81.900,77 3.0 8113.0 331.0 01.Juli2030 413.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 81.798,66 3.0 9965.0 1.0 22.Dez.2043 386.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 81.758,95 3.0 7807.0 532.0 15.Feb.2034 675.0
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 81.231,88 3.0 8102.0 306.0 01.März2030 513.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 81.234,59 3.0 8008.0 370.0 15.Nov.2030 388.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 81.038,47 3.0 7940.0 531.0 18.Mai2033 565.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 81.054,10 3.0 8056.0 373.0 01.Feb.2031 438.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.975,62 3.0 8022.0 379.0 15.Jan.2031 495.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 80.810,10 3.0 8048.0 308.0 15.Feb.2030 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 80.539,07 3.0 8027.0 312.0 15.Feb.2030 338.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 80.056,82 3.0 7790.0 374.0 15.Mai2031 725.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 79.903,93 3.0 7886.0 402.0 04.Juni2081 413.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 79.791,63 3.0 7888.0 404.0 01.Juli2031 488.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 79.255,65 3.0 7544.0 384.0 15.März2031 625.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 79.175,76 3.0 7747.0 394.0 01.Mai2031 513.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 78.880,38 3.0 7786.0 352.0 01.Feb.2031 900.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 78.834,04 3.0 7866.0 421.0 15.März2032 788.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 78.812,60 3.0 7778.0 330.0 23.Apr.2030 295.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 78.784,76 3.0 7767.0 370.0 15.Okt.2030 300.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 78.723,32 3.0 8486.0 449.0 01.Aug.2033 625.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 78.198,62 3.0 7785.0 310.0 15.Feb.2030 438.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.150,08 3.0 7767.0 386.0 01.Feb.2031 425.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 77.865,30 3.0 7758.0 464.0 15.Feb.2032 363.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 77.732,00 3.0 7563.0 424.0 15.Juli2032 963.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 77.225,63 3.0 7619.0 228.0 01.Mai2029 913.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 76.461,38 3.0 7497.0 470.0 01.Mai2032 450.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 76.062,08 3.0 10010.0 11.0 23.Okt.2035 513.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 75.743,13 3.0 9983.0 2.0 25.Jan.2036 512.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 75.599,75 3.0 7443.0 541.0 01.Juni2033 450.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 75.518,77 3.0 8544.0 427.0 17.Aug.2031 500.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 75.460,19 3.0 10005.0 9.0 21.Nov.2045 355.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 75.381,28 3.0 7102.0 517.0 15.Juni2033 650.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 74.868,45 3.0 9027.0 76.0 30.Jan.2031 420.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 74.691,31 3.0 7403.0 428.0 15.Juni2031 295.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 74.299,10 2.0 7983.0 275.0 22.Okt.2029 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 73.956,61 2.0 7316.0 412.0 15.Juli2031 525.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.769,55 2.0 9017.0 187.0 01.Dez.2030 788.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 73.412,88 2.0 7542.0 189.0 09.Juli2030 75.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.133,59 2.0 8865.0 193.0 15.Juni2030 725.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 72.695,97 2.0 8702.0 72.0 01.Aug.2027 500.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 72.175,04 2.0 9995.0 8.0 16.Juli2035 369.0
NE NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 72.165,83 2.0 8955.0 141.0 15.Apr.2030 800.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 72.012,91 2.0 7037.0 834.0 01.Juni2040 635.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.901,27 2.0 8663.0 238.0 15.Jan.2030 688.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 71.547,82 2.0 6944.0 366.0 20.Sept.2031 988.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.509,28 2.0 10088.0 314.0 10.März2030 525.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 71.385,53 2.0 8755.0 132.0 25.Aug.2053 474.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 71.385,86 2.0 8663.0 306.0 12.Feb.2030 488.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 70.852,25 2.0 8358.0 452.0 15.Mai2033 600.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 69.758,15 2.0 9981.0 3.0 28.Okt.2040 320.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 69.156,78 2.0 8787.0 366.0 01.Feb.2033 700.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 68.453,31 2.0 8745.0 117.0 25.Jan.2054 469.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.301,32 2.0 8484.0 393.0 15.Aug.2032 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 68.192,08 2.0 4842.0 766.0 01.Feb.2036 0.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.045,16 2.0 8651.0 425.0 01.Aug.2033 638.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.435,00 2.0 2408.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.116,92 2.0 8687.0 112.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 65.474,31 2.0 8747.0 185.0 25.Dez.2054 504.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 64.680,14 2.0 6638.0 44.0 28.Feb.2057 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.580,64 2.0 7617.0 1160.0 04.Feb.2056 670.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 64.424,27 2.0 8761.0 196.0 25.Dez.2054 514.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 63.817,90 2.0 8910.0 93.0 01.Okt.2028 838.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.502,58 2.0 8795.0 226.0 15.Dez.2030 663.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 63.340,52 2.0 8940.0 56.0 01.Okt.2028 925.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 62.740,53 2.0 8705.0 170.0 25.Nov.2054 474.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.405,71 2.0 8861.0 232.0 15.Feb.2030 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 62.223,60 2.0 5719.0 608.0 01.Feb.2035 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 60.977,15 2.0 8710.0 572.0 01.Okt.2033 560.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 57.722,82 2.0 9185.0 340.0 01.Nov.2033 838.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 57.511,33 2.0 8059.0 316.0 15.Mai2030 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 57.482,23 2.0 8708.0 434.0 01.Okt.2031 535.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.236,43 2.0 9177.0 220.0 28.Feb.2029 863.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 56.200,64 2.0 8730.0 196.0 25.März2055 494.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 56.141,26 2.0 8457.0 279.0 15.Juni2030 800.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 55.566,26 2.0 8393.0 427.0 01.März2033 638.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.048,08 2.0 8893.0 261.0 01.Feb.2032 713.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 51.772,05 2.0 7126.0 596.0 15.Jan.2034 425.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 49.483,48 2.0 8761.0 201.0 25.Juni2055 514.0
CCL CARNIVAL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 49.133,25 2.0 8571.0 412.0 15.Feb.2033 613.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 48.705,41 2.0 8755.0 120.0 25.Sept.2054 474.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 47.324,78 2.0 8731.0 174.0 20.Jan.2055 489.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.095,71 2.0 8146.0 385.0 01.Juni2031 450.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.561,73 2.0 8573.0 216.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.027,51 2.0 8789.0 45.0 15.Feb.2028 775.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 45.878,03 2.0 10015.0 8.0 13.Aug.2049 559.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 45.496,94 2.0 8740.0 181.0 25.Feb.2055 499.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 45.443,40 2.0 8773.0 187.0 25.Feb.2055 524.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.468,23 1.0 8747.0 395.0 15.Juni2033 650.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 44.414,88 1.0 5400.0 79.0 13.März2028 475.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 44.063,15 1.0 8738.0 205.0 25.Sept.2055 499.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.704,60 1.0 8789.0 392.0 30.Juni2033 688.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.716,64 1.0 8505.0 389.0 01.Aug.2032 588.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.939,80 1.0 8426.0 226.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.389,64 1.0 8687.0 112.0 25.Nov.2027 525.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 41.067,09 1.0 8739.0 193.0 25.Okt.2054 499.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 40.301,24 1.0 2399.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 39.642,17 1.0 8615.0 353.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 38.264,71 1.0 8113.0 425.0 15.Mai2032 688.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 38.207,18 1.0 8746.0 211.0 25.Aug.2055 504.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 38.059,84 1.0 6202.0 0.0 nan 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 38.072,21 1.0 8302.0 490.0 15.März2033 335.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.725,92 1.0 8847.0 852.0 15.Feb.2038 360.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 37.641,71 1.0 8747.0 181.0 25.Dez.2054 504.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 37.161,89 1.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.514,71 1.0 8664.0 259.0 01.März2031 738.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 36.238,52 1.0 11678.0 2.0 21.Apr.2033 534.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.111,12 1.0 8594.0 265.0 15.März2030 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.708,72 1.0 8416.0 401.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.210,55 1.0 8783.0 291.0 01.Nov.2030 738.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.156,65 1.0 7718.0 508.0 31.Juli2035 690.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 35.076,23 1.0 8746.0 197.0 25.Feb.2055 504.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.072,92 1.0 8741.0 347.0 01.Sept.2032 663.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.749,61 1.0 2482.0 0.0 23.März2032 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.386,13 1.0 7665.0 480.0 27.März2032 363.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.902,44 1.0 8833.0 282.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.777,62 1.0 8172.0 329.0 15.Juli2030 438.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 33.419,87 1.0 8420.0 113.0 15.Apr.2028 400.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.128,45 1.0 8639.0 442.0 31.Jan.2034 675.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.046,26 1.0 8738.0 322.0 15.Mai2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.020,40 1.0 6356.0 1101.0 14.Apr.2041 275.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.698,77 1.0 8766.0 305.0 01.Apr.2032 650.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.112,98 1.0 8560.0 454.0 15.Feb.2032 605.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 29.912,98 1.0 8478.0 451.0 01.Aug.2033 600.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 29.312,57 1.0 8747.0 180.0 25.Feb.2054 504.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 29.306,79 1.0 7198.0 218.0 01.Feb.2029 450.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.129,82 1.0 8288.0 308.0 15.Feb.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 29.067,05 1.0 7798.0 1471.0 15.Feb.2055 463.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 27.888,74 1.0 8844.0 376.0 15.Juni2033 675.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.426,26 1.0 8617.0 184.0 29.Sept.2028 563.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 27.361,67 1.0 8740.0 178.0 25.März2055 499.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.930,90 1.0 8918.0 118.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.536,17 1.0 9114.0 120.0 01.Sept.2031 888.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.175,17 1.0 8723.0 314.0 01.Apr.2032 663.0
XGS CASH COLLATERAL EUR XGS Cash und/oder Derivate 25.000,00 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 247.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 24.343,02 1.0 10084.0 4.0 26.Jan.2043 432.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.357,06 1.0 8929.0 295.0 15.Aug.2032 688.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.767,56 1.0 7077.0 653.0 15.Juni2035 360.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.370,21 1.0 9011.0 125.0 30.Apr.2030 838.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.828,53 1.0 8583.0 406.0 15.Jan.2033 625.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.747,13 1.0 8908.0 294.0 15.Juli2032 738.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.683,30 1.0 8411.0 367.0 01.Okt.2031 513.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.685,59 1.0 8768.0 355.0 30.Apr.2032 675.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.575,39 1.0 8987.0 265.0 15.Jan.2030 310.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 20.402,82 1.0 4742.0 632.0 01.Feb.2034 0.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.407,23 1.0 8868.0 152.0 15.März2029 713.0
SEI SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A Unternehmen 20.253,11 1.0 8611.0 350.0 15.Mai2031 638.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.867,68 1.0 2453.0 0.0 23.März2027 0.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.770,32 1.0 8089.0 350.0 15.Okt.2030 400.0
ELKGVP ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A Unternehmen 19.603,66 1.0 8343.0 334.0 15.Juni2031 750.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.568,46 1.0 8788.0 373.0 01.Aug.2032 938.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.527,35 1.0 8425.0 211.0 15.Jan.2029 425.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.437,31 1.0 2400.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.427,91 1.0 9031.0 135.0 01.Juni2028 850.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.021,62 1.0 9983.0 46.0 15.Juli2027 438.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.983,14 1.0 8934.0 129.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.778,21 1.0 8790.0 318.0 15.Juni2032 675.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.486,63 1.0 7962.0 295.0 01.Feb.2030 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.366,87 1.0 8818.0 777.0 15.Mai2036 360.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.825,62 1.0 9709.0 776.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.671,19 1.0 8692.0 404.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.565,71 1.0 8570.0 291.0 15.Nov.2030 713.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.523,46 1.0 8433.0 433.0 15.Apr.2033 888.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.270,74 1.0 7077.0 653.0 15.Juni2035 360.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.047,46 1.0 8862.0 272.0 15.Jan.2031 725.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.404,68 1.0 8504.0 451.0 15.Sept.2033 575.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.317,49 1.0 8112.0 338.0 01.Aug.2030 413.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.228,61 1.0 9010.0 362.0 15.März2033 750.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 15.728,53 1.0 1268.0 17.0 20.Dez.2030 500.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.539,92 1.0 8628.0 345.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.812,30 0.0 8561.0 428.0 01.Juni2033 588.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.389,90 0.0 2398.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.339,65 0.0 8902.0 248.0 15.Feb.2031 750.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.218,80 0.0 8251.0 246.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.139,57 0.0 8168.0 444.0 15.Juli2032 500.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 14.067,41 0.0 8621.0 170.0 15.Nov.2028 575.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.721,02 0.0 8497.0 444.0 01.Aug.2033 688.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.546,85 0.0 8892.0 372.0 30.Juni2033 738.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.442,74 0.0 8397.0 484.0 15.März2034 688.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.369,23 0.0 8648.0 183.0 31.März2029 650.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 13.225,62 0.0 8420.0 113.0 15.Apr.2028 400.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 13.198,49 0.0 8656.0 342.0 15.Juli2031 650.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.164,72 0.0 8524.0 444.0 01.Okt.2033 625.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.042,13 0.0 8690.0 394.0 15.März2033 638.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.869,97 0.0 8371.0 409.0 15.Nov.2032 700.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.746,68 0.0 2405.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.606,19 0.0 7848.0 425.0 15.Aug.2031 388.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.616,35 0.0 8810.0 222.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.434,01 0.0 8719.0 371.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.394,27 0.0 8732.0 311.0 01.Juli2030 650.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.131,62 0.0 7968.0 321.0 15.Juli2030 788.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.076,17 0.0 8971.0 185.0 01.Apr.2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.771,26 0.0 8891.0 365.0 15.Juni2033 725.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.551,52 0.0 8716.0 56.0 09.März2030 575.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.235,92 0.0 7888.0 324.0 15.Juni2030 613.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.153,30 0.0 8531.0 448.0 15.Aug.2033 600.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 11.060,71 0.0 8435.0 168.0 01.Juli2028 388.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.812,82 0.0 9005.0 329.0 15.März2033 738.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.796,88 0.0 8864.0 374.0 01.Juli2033 713.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.617,51 0.0 8787.0 403.0 15.Aug.2033 763.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.552,03 0.0 10587.0 0.0 nan 0.0
SUN SUNOCO LP (TEXAS) 144A Unternehmen 10.458,56 0.0 8599.0 427.0 01.Juli2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.238,69 0.0 8528.0 405.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 9.828,44 0.0 8089.0 325.0 15.Juli2030 663.0
AMXGBT GAIA PURCHASER INC 144A Unternehmen 8.907,36 0.0 8780.0 437.0 15.Juli2033 763.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.865,86 0.0 8816.0 134.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.820,57 0.0 8731.0 277.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.567,96 0.0 8564.0 422.0 15.März2033 588.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.157,62 0.0 8038.0 393.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.048,15 0.0 7997.0 442.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.868,32 0.0 8641.0 457.0 15.Jan.2034 663.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 7.818,17 0.0 8474.0 616.0 15.Feb.2037 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.640,61 0.0 8485.0 460.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.354,17 0.0 8894.0 235.0 01.Okt.2031 738.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.279,53 0.0 364.0 0.0 20.Juni2027 500.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.224,40 0.0 8920.0 225.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.227,57 0.0 8789.0 247.0 15.Apr.2030 663.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.109,27 0.0 8881.0 276.0 15.Sept.2030 700.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.986,11 0.0 6173.0 317.0 01.Feb.2030 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.355,87 0.0 8741.0 404.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.093,58 0.0 8701.0 392.0 15.März2033 625.0
QUS QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.006,11 0.0 8534.0 418.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.705,19 0.0 8076.0 494.0 15.Juli2032 488.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.455,91 0.0 8769.0 320.0 01.Apr.2031 800.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.349,93 0.0 8653.0 426.0 01.Okt.2033 650.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.168,76 0.0 8473.0 223.0 15.Mai2029 475.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.005,16 0.0 8337.0 451.0 15.März2033 625.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.889,79 0.0 7456.0 197.0 31.Juli2030 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.910,62 0.0 506.0 3.0 20.Dez.2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.539,20 0.0 8984.0 193.0 01.Aug.2031 825.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.373,09 0.0 8524.0 317.0 01.Okt.2030 550.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.360,72 0.0 363.0 1.0 20.Juni2027 500.0
QUS QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.332,20 0.0 8614.0 435.0 15.Aug.2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.336,36 0.0 8600.0 448.0 31.Jan.2034 625.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.289,66 0.0 8575.0 449.0 15.Sept.2033 663.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.295,20 0.0 8488.0 561.0 15.Sept.2033 550.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.026,59 0.0 8050.0 388.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.708,97 0.0 9133.0 86.0 15.Juli2031 913.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 3.661,62 0.0 8954.0 314.0 01.Juni2031 800.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.586,18 0.0 8816.0 185.0 15.Juni2029 663.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION 144A Unternehmen 3.482,81 0.0 8540.0 362.0 01.Juli2031 750.0
DERIV_EUR DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE Cash und/oder Derivate 3.346,04 0.0 10000.0 0.0 21.Sept.2026 247.0
PLN PLN/EUR Cash und/oder Derivate 3.322,41 0.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.214,53 0.0 7721.0 193.0 03.Jan.2030 0.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.199,44 0.0 7994.0 513.0 15.Sept.2033 625.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.801,51 0.0 8987.0 265.0 15.Jan.2030 310.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.634,66 0.0 8701.0 421.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.605,31 0.0 8598.0 299.0 15.Juli2030 563.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.613,46 0.0 8498.0 410.0 15.Apr.2033 575.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.392,41 0.0 7959.0 390.0 01.März2031 388.0
SEK SEK/EUR Cash und/oder Derivate 2.033,97 0.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.939,01 0.0 5632.0 654.0 01.Feb.2036 450.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.833,07 0.0 2291.0 0.0 nan 0.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.789,53 0.0 8707.0 329.0 15.Okt.2030 650.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 585,22 0.0 884.0 0.0 nan 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 490,31 0.0 6228.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate 194,43 0.0 87.0 0.0 21.Okt.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 161,58 0.0 87.0 0.0 21.Okt.2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 126,85 0.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2,95 0.0 55.0 0.0 nan 0.0
FVZ6 US 5YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9084.0 408.0 31.Dez.2026 0.0
TYZ6 US 10YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9228.0 598.0 21.Dez.2026 0.0
UXYZ6 US ULTRA 10YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9368.0 783.0 21.Dez.2026 0.0
USZ6 US LONG BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9327.0 1262.0 21.Dez.2026 0.0
WNZ6 US ULTRA T-BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9477.0 1521.0 21.Dez.2026 0.0
TUZ6 US 2YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8886.0 196.0 31.Dez.2026 0.0
UBZ6 EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10212.0 2027.0 08.Dez.2026 0.0
G Z6 LONG GILT DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9910.0 1076.0 29.Dez.2026 0.0
RXZ6 EURO-BUND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12032.0 794.0 08.Dez.2026 0.0
IKZ6 EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11175.0 764.0 08.Dez.2026 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8311.0 25.0 14.März2028 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8324.0 25.0 20.März2029 0.0
DUZ6 EURO-SCHATZ DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10448.0 195.0 08.Dez.2026 0.0
BTSZ6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10452.0 225.0 08.Dez.2026 0.0
OEZ6 EURO-BOBL DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11199.0 473.0 08.Dez.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -47,62 0.0 87.0 0.0 16.Okt.2026 0.0
GSISW SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -286,66 0.0 -1.0 1810.0 13.Aug.2056 347.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -930,68 0.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
BARBK SWP: OIS 3.537420 26-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -923,52 0.0 0.0 1806.0 26.Aug.2056 354.0
GSISW SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -1.078,38 0.0 -1.0 1810.0 13.Aug.2056 347.0
BARBK SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -1.101,82 0.0 -1.0 1811.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: OIS 3.472500 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -1.117,57 0.0 -1.0 1811.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -2.196,14 0.0 -1.0 1811.0 13.Aug.2056 347.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -2.585,15 0.0 87.0 0.0 16.Okt.2026 0.0
ICE ICE: (WLNFP) Cash und/oder Derivate -2.905,25 0.0 -1001.0 -30.0 20.Juni2031 500.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -11.884,67 0.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -14.001,72 0.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
GSISW SWP: GBP 4.208000 13-AUG-2028 SON Cash und/oder Derivate -19.467,35 -1.0 -93.0 183.0 13.Aug.2028 421.0
GSISW SWP: GBP 4.205000 13-AUG-2028 SON Cash und/oder Derivate -19.605,06 -1.0 -94.0 183.0 13.Aug.2028 421.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -21.595,14 -1.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -169.475,58 -6.0 11657.0 0.0 nan 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -651.610,61 -22.0 100.0 0.0 16.Dez.2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -834.806,57 -28.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -15.548.578,29 -520.0 8724.0 0.0 nan 0.0
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