Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 957 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.144.712,68	150.0	10841.0	13.0	nan	198.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.496.816,91	119.0	10020.0	783.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.367.934,95	113.0	54.0	443.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.754.354,33	84.0	8601.0	167.0	12.März2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.589.223,94	76.0	11688.0	364.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.514.620,50	72.0	10037.0	19.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.353.995,82	64.0	8512.0	279.0	12.März2026	550.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.326.696,07	63.0	11493.0	4.0	21.März2062	455.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.314.099,22	63.0	10010.0	454.0	15.Mai2056	400.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.227.047,01	58.0	10035.0	13.0	22.Juni2037	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.169.081,79	56.0	7784.0	665.0	13.Apr.2026	350.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.148.892,44	55.0	11445.0	6.0	20.Juli2055	673.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.099.023,30	52.0	9854.0	82.0	14.März2082	150.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.063.080,17	51.0	9765.0	461.0	15.Apr.2032	563.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.059.080,63	50.0	9770.0	770.0	18.Okt.2034	260.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.036.089,50	49.0	11477.0	0.0	17.Nov.2035	498.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.032.774,29	49.0	11751.0	293.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.021.691,61	49.0	10016.0	11.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.020.567,51	49.0	10060.0	19.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.018.631,66	48.0	10043.0	19.0	15.Okt.2038	0.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.014.970,40	48.0	10054.0	20.0	15.Okt.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.013.047,20	48.0	10033.0	430.0	01.Okt.2030	270.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.009.918,75	48.0	10025.0	4.0	15.Mai2037	330.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.006.012,13	48.0	10040.0	20.0	18.Okt.2039	331.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.002.373,22	48.0	10000.0	18.0	15.Apr.2038	329.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	993.103,79	47.0	8244.0	575.0	12.März2026	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	947.815,55	45.0	9443.0	454.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	928.165,09	44.0	11579.0	9.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	918.671,92	44.0	10000.0	11.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	911.852,48	43.0	9939.0	96.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	908.770,19	43.0	10022.0	19.0	17.Jan.2039	0.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	888.535,99	42.0	11477.0	3.0	18.Feb.2035	462.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	866.826,70	41.0	10222.0	325.0	15.Apr.2031	538.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	861.622,57	41.0	10502.0	86.0	27.Sept.2029	725.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	840.996,53	40.0	5943.0	11.0	12.Apr.2057	466.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	830.000,00	40.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	198.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	817.416,46	39.0	9724.0	168.0	31.Dez.2079	163.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	816.526,76	39.0	12264.0	237.0	15.Aug.2031	813.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	808.029,96	38.0	11099.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	779.049,02	37.0	12057.0	21.0	30.Apr.2029	863.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	759.064,93	36.0	9825.0	577.0	15.Jan.2034	475.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	756.428,38	36.0	10313.0	424.0	20.März2031	550.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	728.432,44	35.0	10035.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	723.263,70	34.0	10175.0	730.0	31.Dez.2079	600.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	721.718,42	34.0	9995.0	-148.0	25.Okt.2040	690.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	720.450,94	34.0	10395.0	277.0	15.Juli2030	600.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	716.456,74	34.0	10178.0	450.0	30.Juni2032	513.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	710.693,73	34.0	9988.0	18.0	15.Jan.2036	296.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	706.282,25	34.0	10042.0	360.0	15.Feb.2031	688.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	705.872,59	34.0	9963.0	505.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	697.535,54	33.0	10020.0	830.0	31.Okt.2035	320.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	691.383,72	33.0	9793.0	424.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	682.035,75	32.0	11515.0	293.0	28.Mai2039	634.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	671.889,78	32.0	10732.0	354.0	12.Juni2030	700.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	655.960,55	31.0	10543.0	232.0	17.Mai2031	713.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	654.528,34	31.0	10675.0	238.0	08.Sept.2029	550.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	651.088,99	31.0	10004.0	21.0	25.Okt.2034	295.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	647.995,84	31.0	11314.0	241.0	18.Dez.2029	936.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	646.715,75	31.0	10152.0	409.0	01.Juli2030	295.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	645.597,72	31.0	10618.0	630.0	31.Dez.2079	599.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	640.520,04	30.0	10108.0	413.0	15.Feb.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	639.929,09	30.0	10102.0	378.0	31.Jan.2030	270.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	636.941,48	30.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	635.804,03	30.0	10393.0	316.0	08.Apr.2031	600.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	634.785,69	30.0	10363.0	254.0	21.Mai2030	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	631.396,62	30.0	10058.0	-696.0	21.Aug.2038	532.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	626.005,86	30.0	10250.0	295.0	15.Apr.2030	575.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	624.904,05	30.0	10189.0	442.0	14.Juli2032	563.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	614.413,82	29.0	10069.0	378.0	15.Feb.2031	425.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	614.016,20	29.0	10161.0	358.0	15.Juni2031	475.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	608.074,61	29.0	6187.0	376.0	01.März2030	275.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	605.497,45	29.0	10038.0	2.0	15.Okt.2032	528.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	604.552,19	29.0	9960.0	13.0	29.Juni2080	188.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	604.189,08	29.0	10820.0	203.0	15.Nov.2031	700.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.782,25	29.0	10022.0	18.0	15.Jan.2039	332.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	600.903,14	29.0	11676.0	411.0	01.März2031	663.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	598.532,32	28.0	7474.0	708.0	12.März2026	300.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	594.382,43	28.0	9784.0	211.0	18.Apr.2028	150.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	592.631,26	28.0	8877.0	975.0	30.Mai2049	658.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	590.445,00	28.0	10372.0	585.0	17.Juli2033	638.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	578.161,18	28.0	9375.0	284.0	01.Mai2029	788.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	578.085,45	28.0	10033.0	23.0	24.Feb.2062	297.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	576.129,50	27.0	9566.0	550.0	15.Jan.2033	525.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	573.983,76	27.0	9983.0	285.0	01.Feb.2030	675.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	566.150,71	27.0	10134.0	337.0	30.Apr.2031	500.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	566.045,37	27.0	9960.0	106.0	31.März2027	213.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	562.569,92	27.0	10254.0	262.0	28.Feb.2030	500.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	557.722,59	27.0	10108.0	454.0	15.Mai2032	463.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	554.817,17	26.0	10074.0	476.0	01.Aug.2032	475.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.030,07	26.0	10032.0	19.0	15.Apr.2038	324.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	545.654,05	26.0	9907.0	1471.0	31.Juli2054	438.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	533.809,30	25.0	10312.0	486.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	529.902,42	25.0	9994.0	10.0	20.März2033	350.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	525.983,49	25.0	10285.0	360.0	30.Sept.2031	650.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	525.604,20	25.0	10233.0	463.0	14.Mai2032	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	522.070,15	25.0	10309.0	412.0	15.Mai2032	563.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	521.172,10	25.0	10225.0	415.0	31.März2032	550.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	519.469,99	25.0	10198.0	302.0	15.Apr.2031	600.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.380,64	25.0	10005.0	18.0	15.Okt.2034	305.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	518.069,99	25.0	10040.0	794.0	04.Sept.2035	364.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	515.198,33	25.0	10120.0	400.0	31.Okt.2031	650.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	514.456,85	24.0	10204.0	251.0	08.Dez.2028	488.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	513.589,27	24.0	10219.0	587.0	10.Juli2033	638.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	513.327,46	24.0	10248.0	367.0	23.Jan.2031	375.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	509.336,17	24.0	11269.0	433.0	27.Nov.2031	650.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	507.899,58	24.0	10028.0	498.0	15.Mai2033	550.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	506.772,47	24.0	10050.0	5.0	20.Nov.2034	375.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	505.042,06	24.0	10094.0	349.0	05.Feb.2031	475.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	504.882,38	24.0	9958.0	510.0	15.Apr.2033	438.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.915,14	24.0	10054.0	19.0	15.Jan.2038	332.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	503.437,42	24.0	10045.0	19.0	15.Apr.2039	330.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.221,39	24.0	9988.0	3.0	20.Nov.2038	337.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	502.644,79	24.0	9952.0	7.0	31.Dez.2079	150.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.406,67	24.0	10000.0	10.0	15.Dez.2034	304.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.382,29	24.0	10000.0	4.0	20.Sept.2036	819.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	502.255,93	24.0	12306.0	349.0	31.Okt.2031	775.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.200,70	24.0	10024.0	19.0	20.Okt.2038	337.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.094,47	24.0	10023.0	20.0	20.Jan.2039	329.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.962,71	24.0	10017.0	18.0	15.Okt.2034	302.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.940,32	24.0	10015.0	18.0	15.Apr.2036	330.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.584,61	24.0	10010.0	18.0	15.Okt.2034	302.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.547,73	24.0	10011.0	19.0	20.Juli2037	351.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	500.900,80	24.0	8324.0	75.0	23.Nov.2081	425.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	500.652,72	24.0	9999.0	22.0	25.Apr.2034	338.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	500.572,32	24.0	9990.0	18.0	15.Juli2035	298.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.542,42	24.0	9998.0	22.0	27.Apr.2038	320.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	494.547,27	24.0	9716.0	214.0	03.Mai2028	225.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	494.295,75	24.0	8802.0	307.0	15.Nov.2030	925.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	488.363,50	23.0	10456.0	45.0	15.Juli2029	663.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	488.167,89	23.0	10446.0	38.0	31.Dez.2029	675.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	486.502,68	23.0	9708.0	163.0	06.Okt.2027	63.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	476.952,06	23.0	10050.0	18.0	15.Apr.2034	281.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	476.596,05	23.0	9885.0	457.0	31.Dez.2079	525.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	474.512,71	23.0	11489.0	12.0	27.Jan.2070	450.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.442,58	22.0	10025.0	19.0	15.Juli2032	372.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	471.597,18	22.0	10029.0	539.0	04.Feb.2032	325.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	463.395,51	22.0	7792.0	667.0	12.März2026	350.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	461.844,23	22.0	9996.0	2.0	15.Aug.2033	290.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	457.250,79	22.0	10081.0	404.0	15.Juni2031	525.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.607,26	22.0	10314.0	117.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	453.481,78	22.0	10369.0	232.0	15.März2030	563.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	451.656,58	21.0	11201.0	479.0	25.Sept.2083	700.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	449.399,26	21.0	9891.0	66.0	15.Okt.2026	300.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	448.492,19	21.0	11091.0	213.0	01.Juni2028	425.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	445.453,12	21.0	10438.0	127.0	10.Jan.2031	525.0
BMW	BMW US CAPITAL LLC MTN RegS	Unternehmen	441.674,87	21.0	9844.0	117.0	20.Apr.2027	100.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	438.575,22	21.0	8546.0	273.0	17.Aug.2030	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	433.304,65	21.0	10295.0	307.0	17.Juli2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	433.264,23	21.0	10392.0	189.0	02.März2029	466.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	430.113,40	20.0	9898.0	2.0	18.Okt.2032	392.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	427.121,94	20.0	10400.0	51.0	01.Juli2029	638.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	426.295,74	20.0	9851.0	479.0	09.Juni2031	363.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	422.793,74	20.0	8501.0	199.0	19.Feb.2026	550.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	420.655,24	20.0	9401.0	508.0	15.März2032	450.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	419.903,95	20.0	10031.0	446.0	30.Sept.2032	538.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	419.434,24	20.0	10482.0	188.0	07.Feb.2029	525.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	416.658,77	20.0	5970.0	4.0	12.Sept.2056	465.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	413.847,69	20.0	10016.0	3.0	15.Feb.2038	329.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	413.570,18	20.0	10164.0	319.0	10.Okt.2029	525.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	412.566,21	20.0	10064.0	774.0	10.Juni2035	373.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	411.507,33	20.0	10251.0	441.0	15.Juli2032	525.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.460,27	19.0	9975.0	81.0	31.Dez.2079	288.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	408.515,35	19.0	10074.0	2.0	15.Mai2032	581.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	406.378,59	19.0	10042.0	19.0	16.Okt.2038	333.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.550,91	19.0	10022.0	65.0	31.Dez.2079	337.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	405.208,07	19.0	10088.0	18.0	15.Jan.2031	589.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	403.922,31	19.0	9525.0	1768.0	06.Nov.2064	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.014,93	19.0	10026.0	2.0	15.Dez.2033	344.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.696,75	19.0	10019.0	18.0	15.Okt.2038	318.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.642,78	19.0	10017.0	18.0	16.Juli2038	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.943,59	19.0	10000.0	18.0	15.Juli2038	327.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.767,68	19.0	9869.0	98.0	31.Dez.2079	200.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.271,00	19.0	9865.0	129.0	05.Sept.2082	213.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	397.941,55	19.0	9629.0	459.0	08.Juli2031	538.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	396.376,50	19.0	8196.0	375.0	01.März2031	400.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.623,05	19.0	9865.0	74.0	31.Dez.2079	145.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	394.548,49	19.0	9325.0	-7.0	24.Feb.2031	630.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	393.710,14	19.0	9785.0	131.0	16.Juni2028	88.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.362,10	19.0	9989.0	19.0	20.Apr.2034	283.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	391.462,73	19.0	10442.0	83.0	01.Mai2030	713.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	391.359,49	19.0	8675.0	732.0	23.Juli2036	558.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	384.516,68	18.0	9487.0	440.0	10.Juli2031	650.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	384.335,85	18.0	9531.0	426.0	01.Juli2031	800.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	382.490,25	18.0	8492.0	378.0	31.Dez.2079	660.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	380.793,64	18.0	10224.0	662.0	21.März2035	396.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	374.801,49	18.0	9223.0	-4.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	370.577,62	18.0	10190.0	341.0	30.Juli2030	675.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	369.121,90	18.0	10131.0	400.0	11.Sept.2030	500.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	368.096,48	18.0	5968.0	3.0	13.Mai2057	466.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	359.942,24	17.0	8892.0	191.0	09.Juni2028	750.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	359.591,93	17.0	11477.0	0.0	nan	0.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	358.814,40	17.0	5966.0	4.0	23.Nov.2037	472.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	357.223,15	17.0	10410.0	567.0	22.Sept.2033	411.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	354.450,97	17.0	11460.0	18.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	353.002,80	17.0	8801.0	552.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	351.122,22	17.0	10011.0	691.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	349.871,67	17.0	10039.0	674.0	29.Jan.2034	438.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	343.867,79	16.0	8493.0	427.0	15.Jan.2031	513.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	343.851,26	16.0	10050.0	18.0	15.Jan.2034	323.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	342.600,18	16.0	8436.0	106.0	14.Apr.2027	476.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	341.398,63	16.0	8267.0	675.0	24.Feb.2033	63.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	338.998,70	16.0	8440.0	371.0	22.Jan.2031	825.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	334.758,87	16.0	10445.0	237.0	15.Sept.2028	450.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	332.380,33	16.0	10262.0	732.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	330.334,32	16.0	10260.0	545.0	07.Juni2032	383.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	330.234,87	16.0	10629.0	13.0	30.März2029	1050.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	328.426,48	16.0	10383.0	8.0	21.Feb.2030	700.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	327.616,15	16.0	8486.0	849.0	15.Juli2035	188.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	320.815,98	15.0	10274.0	500.0	24.März2037	475.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.900,58	15.0	10461.0	22.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	319.210,09	15.0	10447.0	223.0	18.Sept.2028	488.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	319.049,37	15.0	10354.0	694.0	11.Juni2034	420.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	318.723,49	15.0	10342.0	423.0	31.Aug.2032	538.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	316.394,77	15.0	10653.0	131.0	15.Apr.2031	688.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	316.163,19	15.0	9939.0	791.0	07.Nov.2036	375.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	313.901,48	15.0	52.0	1776.0	20.Sept.2055	320.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	311.617,15	15.0	5970.0	2.0	17.Sept.2030	481.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	310.057,29	15.0	9839.0	365.0	08.Juni2030	563.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	308.902,80	15.0	10177.0	417.0	14.Nov.2030	495.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	306.840,09	15.0	10025.0	410.0	15.Okt.2031	625.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.806,27	15.0	9983.0	3.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	305.517,97	15.0	10020.0	5.0	25.Aug.2038	337.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	305.319,78	15.0	10025.0	440.0	31.Dez.2079	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	305.276,54	15.0	9953.0	84.0	31.Dez.2079	250.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.894,67	14.0	9994.0	2.0	17.Aug.2031	441.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	302.838,48	14.0	10073.0	621.0	20.Apr.2034	374.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.991,73	14.0	10017.0	3.0	18.Apr.2035	267.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	300.053,56	14.0	11483.0	3.0	17.Aug.2035	550.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	299.851,12	14.0	5953.0	3.0	20.Apr.2034	505.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	297.970,29	14.0	9853.0	641.0	05.Mai2033	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	297.117,53	14.0	9444.0	426.0	01.Dez.2030	450.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	295.919,97	14.0	8865.0	259.0	15.März2029	950.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	295.527,08	14.0	10482.0	349.0	15.Feb.2032	700.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	294.679,34	14.0	11520.0	7.0	27.Jan.2062	470.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	293.862,03	14.0	11576.0	6.0	20.Juli2055	598.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	293.683,16	14.0	10344.0	673.0	05.März2034	400.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	293.434,31	14.0	10973.0	102.0	28.Feb.2027	300.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	283.443,42	13.0	9429.0	257.0	21.Sept.2029	50.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	280.791,66	13.0	9074.0	346.0	15.Feb.2030	588.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	280.269,70	13.0	9256.0	413.0	03.Juni2030	125.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	278.150,11	13.0	10399.0	36.0	15.Dez.2030	638.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	275.358,49	13.0	9008.0	244.0	12.Sept.2028	413.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	274.465,18	13.0	8404.0	377.0	01.Juli2030	455.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	274.378,26	13.0	9001.0	537.0	15.Nov.2032	613.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.543,38	13.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	266.909,13	13.0	5957.0	9.0	10.Dez.2057	489.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	264.043,79	13.0	9845.0	596.0	15.Feb.2034	425.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	262.626,17	13.0	9615.0	428.0	15.Juni2031	613.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	260.746,86	12.0	8832.0	389.0	30.Sept.2030	650.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	255.219,25	12.0	9467.0	277.0	15.Jan.2029	288.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.855,76	12.0	10099.0	395.0	28.Juni2050	429.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	253.585,59	12.0	8419.0	433.0	08.Jan.2031	460.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.383,98	12.0	11494.0	33.0	27.Jan.2070	523.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	249.491,17	12.0	5948.0	0.0	nan	0.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	248.662,59	12.0	10007.0	223.0	01.Sept.2028	900.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	247.422,13	12.0	8229.0	527.0	19.März2026	450.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	247.042,36	12.0	11521.0	536.0	22.Juli2032	538.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	247.010,37	12.0	11900.0	413.0	31.Aug.2032	738.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	245.797,35	12.0	9884.0	125.0	24.Mai2027	150.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	244.916,30	12.0	9994.0	607.0	27.Feb.2033	413.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	244.776,22	12.0	9604.0	329.0	01.Sept.2029	300.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.251,04	12.0	11584.0	4.0	15.Dez.2035	573.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	242.250,74	12.0	8015.0	582.0	25.Feb.2032	63.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	238.749,79	11.0	8520.0	395.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	237.316,06	11.0	11831.0	435.0	22.Jan.2032	575.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.980,44	11.0	11590.0	254.0	27.März2030	600.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	233.961,30	11.0	11387.0	106.0	31.Dez.2079	425.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	233.114,88	11.0	11019.0	318.0	31.Dez.2079	813.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	231.984,57	11.0	9077.0	324.0	01.Dez.2030	950.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.953,94	11.0	10038.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	231.875,56	11.0	8649.0	512.0	30.Sept.2032	688.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	222.107,67	11.0	10083.0	133.0	01.Feb.2030	525.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.558,28	10.0	10826.0	324.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	219.505,09	10.0	10801.0	226.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	219.027,23	10.0	11360.0	172.0	01.Juni2028	488.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	217.726,49	10.0	8563.0	367.0	30.Juni2032	825.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	217.169,75	10.0	9994.0	1051.0	29.Jan.2040	425.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	216.838,69	10.0	54.0	0.0	nan	0.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.370,06	10.0	11448.0	81.0	01.Nov.2027	675.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	215.761,36	10.0	10531.0	339.0	31.Dez.2079	650.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	215.436,39	10.0	10558.0	221.0	21.Sept.2033	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	215.244,08	10.0	10733.0	520.0	31.Dez.2079	625.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	214.951,57	10.0	10501.0	382.0	31.Dez.2079	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	214.768,08	10.0	10689.0	355.0	15.Juli2032	713.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	214.591,19	10.0	10495.0	197.0	31.Dez.2079	638.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	214.557,82	10.0	8451.0	1356.0	01.Mai2055	570.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.027,95	10.0	10515.0	312.0	09.Okt.2034	550.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	213.163,93	10.0	10263.0	410.0	17.Okt.2031	588.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	213.048,60	10.0	10244.0	724.0	02.Apr.2035	475.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	212.679,84	10.0	10809.0	652.0	10.Sept.2034	625.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	211.511,09	10.0	10279.0	740.0	22.Mai2036	410.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	211.457,91	10.0	8807.0	638.0	07.Feb.2039	594.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	211.140,72	10.0	11552.0	7.0	20.Juli2067	621.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	210.970,52	10.0	12091.0	30.0	11.Okt.2028	1000.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	210.811,31	10.0	10145.0	269.0	07.März2029	425.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	210.363,81	10.0	10453.0	42.0	15.Juli2028	938.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	210.028,02	10.0	10228.0	214.0	20.Mai2029	375.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	209.188,00	10.0	10389.0	371.0	31.Dez.2079	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	208.743,14	10.0	8994.0	504.0	16.Juli2031	212.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	208.597,21	10.0	10273.0	399.0	02.Okt.2035	438.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	208.133,99	10.0	10232.0	148.0	06.Sept.2028	407.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.988,79	10.0	10373.0	352.0	17.Jan.2030	400.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	206.472,93	10.0	10086.0	122.0	19.Mai2027	325.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	205.573,48	10.0	10041.0	702.0	15.Juni2034	363.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	205.182,46	10.0	10200.0	447.0	01.Juli2032	550.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	204.500,58	10.0	10008.0	557.0	17.Juni2032	332.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.470,10	10.0	9996.0	473.0	09.Juni2031	338.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	204.022,06	10.0	10173.0	366.0	15.Jan.2035	400.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	203.346,58	10.0	9825.0	114.0	31.Dez.2079	425.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	203.261,92	10.0	10154.0	388.0	05.Feb.2031	625.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	202.970,92	10.0	10044.0	3.0	01.Dez.2032	531.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	202.881,40	10.0	10061.0	939.0	24.Nov.2037	388.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.666,03	10.0	10013.0	3.0	18.Okt.2033	322.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	202.656,47	10.0	10008.0	704.0	03.Mai2034	350.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.265,56	10.0	10102.0	22.0	01.Mai2030	452.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.742,33	10.0	10054.0	1301.0	15.Jan.2046	458.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	201.263,16	10.0	9984.0	198.0	31.Dez.2079	900.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	201.101,07	10.0	8303.0	153.0	04.Feb.2028	488.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.012,01	10.0	9952.0	22.0	02.Aug.2081	188.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	200.873,86	10.0	10005.0	86.0	31.Dez.2079	325.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.798,78	10.0	10022.0	20.0	21.Jan.2040	323.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	200.563,76	10.0	10021.0	24.0	05.Feb.2031	528.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	200.530,47	10.0	9996.0	442.0	31.Dez.2079	500.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	200.496,23	10.0	9919.0	657.0	22.Okt.2034	349.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.457,81	10.0	9991.0	4.0	20.Sept.2036	538.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	200.462,23	10.0	9935.0	591.0	03.Nov.2033	325.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	200.103,72	10.0	9928.0	146.0	12.Nov.2079	313.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	199.644,45	10.0	9910.0	602.0	21.Nov.2032	325.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	198.786,16	9.0	9804.0	1304.0	15.Okt.2045	420.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	198.643,28	9.0	9909.0	824.0	19.Jan.2036	388.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	198.499,57	9.0	9832.0	950.0	05.Nov.2037	350.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	198.389,17	9.0	9840.0	206.0	30.Apr.2028	288.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	197.569,14	9.0	9833.0	526.0	19.Jan.2033	938.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	197.219,93	9.0	10030.0	3.0	18.Feb.2032	402.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	196.619,74	9.0	9729.0	1305.0	14.Nov.2045	424.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	196.532,19	9.0	9777.0	357.0	21.Nov.2029	225.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	196.271,27	9.0	8945.0	415.0	31.März2031	725.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	195.688,31	9.0	9283.0	269.0	15.Juli2033	1000.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	195.488,77	9.0	9765.0	477.0	31.Dez.2079	513.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	195.213,95	9.0	9668.0	259.0	30.Nov.2028	475.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	194.642,22	9.0	10502.0	242.0	15.Feb.2030	863.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.734,53	9.0	9291.0	324.0	16.Feb.2031	975.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	193.715,82	9.0	9467.0	1626.0	28.Juli2055	405.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	193.482,73	9.0	9396.0	405.0	01.März2031	750.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	193.305,42	9.0	10365.0	287.0	15.Juni2031	550.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	193.045,60	9.0	9529.0	350.0	31.Dez.2079	963.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.446,88	9.0	9474.0	1211.0	13.Nov.2054	730.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	191.699,49	9.0	10202.0	456.0	10.Juli2031	588.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	191.392,21	9.0	9342.0	1237.0	22.Sept.2050	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	191.260,23	9.0	9550.0	527.0	04.Feb.2033	945.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	190.307,72	9.0	10187.0	260.0	31.März2029	1038.0
ENIIM	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS	Unternehmen	189.920,79	9.0	9971.0	530.0	31.Dez.2079	413.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	189.694,97	9.0	8417.0	436.0	15.Jan.2031	455.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	189.331,39	9.0	9403.0	318.0	21.Mai2029	88.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	188.291,33	9.0	9379.0	14.0	22.Apr.2030	678.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.186,66	9.0	9202.0	515.0	04.Okt.2032	705.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	187.964,77	9.0	11503.0	5.0	17.Mai2067	470.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	187.608,96	9.0	7796.0	209.0	15.Mai2028	575.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	186.338,98	9.0	8954.0	124.0	17.Sept.2029	1088.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	186.024,50	9.0	9096.0	535.0	20.Apr.2033	800.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.916,46	9.0	9053.0	640.0	01.Apr.2036	807.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.498,76	9.0	8918.0	1236.0	23.Sept.2055	675.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	185.133,43	9.0	9226.0	483.0	23.Jan.2032	770.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	184.869,28	9.0	9207.0	1158.0	17.Jan.2048	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	184.770,05	9.0	8976.0	664.0	14.Feb.2035	640.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	184.658,81	9.0	9118.0	328.0	31.Dez.2079	850.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	184.350,70	9.0	8899.0	336.0	11.Feb.2035	763.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	184.258,21	9.0	9182.0	475.0	23.Jan.2032	770.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	184.009,45	9.0	9017.0	464.0	17.Okt.2031	695.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.932,28	9.0	8981.0	237.0	12.Okt.2028	785.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	183.661,57	9.0	10162.0	358.0	30.Apr.2035	425.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	183.669,06	9.0	8993.0	613.0	09.Apr.2034	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	183.064,75	9.0	9141.0	341.0	04.Feb.2030	863.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	182.972,70	9.0	9115.0	450.0	05.Okt.2030	95.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	182.840,94	9.0	8846.0	476.0	12.Feb.2032	713.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.657,55	9.0	8804.0	714.0	13.Feb.2038	796.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.546,48	9.0	8993.0	752.0	19.Nov.2036	710.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	181.972,91	9.0	9025.0	505.0	19.Mai2031	100.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.902,30	9.0	8945.0	1126.0	19.Nov.2054	795.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	181.803,68	9.0	9002.0	694.0	13.Juni2036	660.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	181.313,99	9.0	9045.0	735.0	26.Jan.2036	644.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	181.232,25	9.0	8894.0	721.0	07.Nov.2036	775.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	181.059,50	9.0	8801.0	342.0	31.Dez.2079	720.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	180.975,47	9.0	9045.0	267.0	31.Dez.2079	875.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.694,85	9.0	8879.0	399.0	31.Dez.2079	838.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	179.150,13	9.0	8894.0	8.0	15.Jan.2031	1088.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	179.105,07	9.0	11594.0	575.0	29.Apr.2033	563.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	178.978,91	9.0	8920.0	473.0	24.Jan.2032	765.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	178.449,88	8.0	8780.0	288.0	24.Apr.2029	575.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	177.792,70	8.0	8713.0	236.0	17.Okt.2028	670.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	177.761,44	8.0	11719.0	373.0	15.Juni2031	738.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	177.577,58	8.0	8655.0	668.0	15.März2035	663.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	177.359,75	8.0	8600.0	227.0	26.Aug.2028	700.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.334,11	8.0	8746.0	364.0	03.Juni2030	775.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	177.317,83	8.0	8852.0	599.0	02.Feb.2034	750.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	177.194,88	8.0	8735.0	99.0	07.Dez.2028	850.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.022,68	8.0	8770.0	652.0	12.Juni2034	600.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	176.884,98	8.0	8708.0	468.0	01.Dez.2032	850.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.635,54	8.0	10088.0	44.0	11.Sept.2027	800.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	176.529,87	8.0	8127.0	1990.0	15.Feb.2055	238.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	176.417,25	8.0	8795.0	342.0	26.Jan.2032	795.0
SOBHA	SOBHA SUKUK I HOLDING LTD RegS	Unternehmen	176.388,36	8.0	8572.0	381.0	11.Sept.2030	713.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.377,41	8.0	8802.0	825.0	29.Jan.2038	663.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	176.063,43	8.0	8594.0	353.0	18.Feb.2030	522.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	175.819,97	8.0	8374.0	567.0	14.März2033	630.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	175.731,39	8.0	8587.0	523.0	07.Okt.2032	695.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	175.732,37	8.0	8673.0	293.0	30.Apr.2029	488.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	175.598,27	8.0	8766.0	659.0	30.Juli2034	595.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	175.053,89	8.0	8546.0	433.0	17.Sept.2032	620.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	174.970,18	8.0	8628.0	368.0	06.Mai2030	550.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	174.789,20	8.0	8721.0	404.0	01.Aug.2032	863.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	174.466,79	8.0	8718.0	573.0	15.Jan.2032	80.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.223,77	8.0	9915.0	6.0	15.Mai2028	669.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	174.020,60	8.0	9805.0	380.0	30.Okt.2030	500.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	173.780,89	8.0	8647.0	269.0	15.Jan.2031	725.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	173.749,46	8.0	8653.0	252.0	15.Jan.2029	600.0
VMED	DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS	Unternehmen	172.704,63	8.0	11475.0	1.0	15.Juli2028	488.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.530,11	8.0	8560.0	304.0	16.Juni2029	525.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.340,66	8.0	8593.0	728.0	29.Jan.2039	925.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	171.504,24	8.0	8563.0	683.0	30.Juli2034	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	171.307,79	8.0	8548.0	94.0	31.Jan.2027	750.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	170.899,18	8.0	8237.0	530.0	19.Feb.2026	450.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.733,84	8.0	8364.0	572.0	22.März2033	538.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	170.466,89	8.0	8322.0	230.0	27.Sept.2028	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.475,05	8.0	8343.0	718.0	22.Sept.2035	563.0
AZUBBZ	AZUL SECURED FINANCE LLP 144A	Unternehmen	170.435,32	8.0	8513.0	366.0	15.Feb.2031	988.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	170.315,58	8.0	8471.0	386.0	07.Juli2030	585.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	170.186,37	8.0	8485.0	184.0	18.Jan.2028	475.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	170.194,11	8.0	8406.0	128.0	29.Nov.2028	625.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	170.078,24	8.0	8476.0	366.0	31.Dez.2079	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.682,95	8.0	8443.0	635.0	09.Feb.2034	563.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.594,92	8.0	11436.0	5.0	25.Jan.2036	483.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	169.554,00	8.0	8290.0	221.0	01.Okt.2029	625.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	169.443,40	8.0	8454.0	726.0	28.Jan.2036	650.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	169.299,27	8.0	8427.0	391.0	08.Juli2030	513.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	169.103,87	8.0	8348.0	566.0	15.Nov.2032	460.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	168.658,13	8.0	8336.0	171.0	01.Juni2029	600.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.485,11	8.0	10016.0	4.0	24.Dez.2044	302.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	168.473,52	8.0	8372.0	30.0	02.Juni2026	325.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	168.105,16	8.0	8393.0	408.0	02.Feb.2031	650.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	167.498,51	8.0	11030.0	249.0	30.Nov.2028	613.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	167.394,69	8.0	8346.0	746.0	22.Jan.2036	575.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	167.152,88	8.0	8692.0	272.0	30.Jan.2029	588.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.201,55	8.0	8231.0	641.0	22.Nov.2033	438.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	165.892,78	8.0	9004.0	415.0	03.Feb.2031	705.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	165.797,98	8.0	8290.0	687.0	10.Aug.2037	563.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	165.153,45	8.0	10052.0	491.0	15.Feb.2033	613.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	164.867,50	8.0	9053.0	516.0	13.Jan.2033	888.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	164.461,79	8.0	8149.0	157.0	28.Sept.2027	240.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	163.645,56	8.0	8069.0	412.0	01.Okt.2030	375.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	163.338,79	8.0	7984.0	537.0	16.Sept.2032	545.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	162.544,54	8.0	8097.0	178.0	15.Dez.2027	238.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.484,79	8.0	8037.0	223.0	15.Juni2028	288.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	161.430,02	8.0	7990.0	421.0	13.Nov.2030	400.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	161.287,37	8.0	7916.0	1146.0	19.Apr.2047	575.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	160.508,91	8.0	8006.0	362.0	14.Jan.2030	315.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	160.217,41	8.0	8624.0	391.0	10.Juli2030	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	160.060,23	8.0	10494.0	226.0	02.Mai2031	650.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	160.074,89	8.0	8420.0	4.0	30.Juni2031	900.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	158.912,52	8.0	8432.0	930.0	27.Jan.2041	675.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.769,57	8.0	10425.0	25.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.983,75	8.0	10485.0	42.0	15.Juli2029	675.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	157.090,10	7.0	7828.0	391.0	17.Juli2030	495.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	153.992,32	7.0	7680.0	489.0	13.Juli2031	306.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	153.920,85	7.0	7541.0	1079.0	07.März2042	434.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS	Unternehmen	153.589,48	7.0	9770.0	99.0	12.Feb.2027	13.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	152.019,46	7.0	10192.0	607.0	13.Mai2034	391.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	151.946,68	7.0	7781.0	453.0	23.Jan.2031	278.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.067,12	7.0	10268.0	798.0	01.Aug.2035	365.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	150.621,69	7.0	8392.0	753.0	21.Jan.2037	507.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	149.947,86	7.0	7490.0	538.0	29.Jan.2033	274.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	148.920,39	7.0	8475.0	484.0	26.Sept.2031	488.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	148.138,21	7.0	7381.0	1351.0	18.Jan.2053	500.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.251,79	7.0	12258.0	865.0	01.März2038	603.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.994,64	7.0	10054.0	23.0	25.Juli2041	348.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	143.819,86	7.0	9959.0	363.0	16.Apr.2030	563.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	143.650,83	7.0	7008.0	1131.0	30.Sept.2049	575.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	142.674,69	7.0	9611.0	436.0	01.Juli2031	500.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.391,77	7.0	8987.0	542.0	26.Juni2035	800.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	138.989,43	7.0	9031.0	758.0	15.März2037	695.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.667,44	7.0	10020.0	18.0	15.Jan.2032	531.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	137.440,78	7.0	9530.0	202.0	12.März2028	163.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	135.581,25	6.0	9913.0	390.0	20.Nov.2030	588.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.487,03	6.0	10832.0	363.0	28.Juni2035	588.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.335,94	6.0	7592.0	465.0	01.Apr.2031	280.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.403,66	6.0	9908.0	809.0	01.März2036	375.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	131.132,40	6.0	8630.0	369.0	09.Mai2031	530.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	130.941,99	6.0	8699.0	252.0	17.Jan.2029	565.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	129.254,59	6.0	11638.0	251.0	08.Aug.2029	1050.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	129.112,89	6.0	10148.0	683.0	24.Jan.2034	388.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	128.801,42	6.0	8546.0	967.0	17.Mai2037	213.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	127.541,79	6.0	6240.0	1353.0	09.Sept.2050	390.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	125.439,85	6.0	8215.0	176.0	03.Juli2029	500.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	125.207,15	6.0	8022.0	1307.0	04.Apr.2053	550.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	124.997,93	6.0	10551.0	1123.0	07.Okt.2045	650.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	125.008,89	6.0	8324.0	765.0	02.Feb.2041	539.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	124.526,62	6.0	11483.0	3.0	17.Aug.2035	580.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.444,05	6.0	11941.0	209.0	30.Mai2028	625.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.115,14	6.0	11463.0	7.0	20.Feb.2068	444.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	123.536,45	6.0	8225.0	361.0	30.Jan.2030	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	123.253,57	6.0	9615.0	897.0	28.Okt.2036	313.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	122.690,93	6.0	6895.0	1320.0	15.März2052	463.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.045,35	6.0	11487.0	6.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	119.648,71	6.0	11772.0	298.0	15.Juni2030	1100.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	118.632,43	6.0	5925.0	1326.0	03.Aug.2050	403.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.041,29	6.0	11626.0	394.0	20.Nov.2031	700.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	117.677,26	6.0	11629.0	783.0	26.Nov.2036	575.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	117.634,53	6.0	8490.0	65.0	25.Aug.2055	505.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	117.470,84	6.0	8371.0	758.0	23.Jan.2037	496.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.398,96	6.0	11521.0	7.0	14.Juni2055	629.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.257,88	6.0	8274.0	1425.0	02.März2063	575.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.174,67	6.0	11476.0	6.0	17.Jan.2068	575.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	115.963,61	6.0	11527.0	27.0	18.Feb.2036	529.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	115.755,69	6.0	11541.0	256.0	31.Juli2029	1075.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.671,60	6.0	11485.0	2.0	23.Juni2053	522.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.565,66	6.0	11514.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.558,50	6.0	11520.0	4.0	20.Aug.2055	543.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.503,15	5.0	11480.0	2.0	25.Juni2050	523.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.509,23	5.0	11355.0	101.0	01.März2027	388.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	115.363,76	5.0	11477.0	4.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	115.209,16	5.0	11477.0	4.0	20.Dez.2032	663.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	115.150,02	5.0	11151.0	440.0	15.März2032	788.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.109,76	5.0	11487.0	6.0	25.Feb.2058	513.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	114.464,33	5.0	11446.0	1813.0	13.Feb.2126	613.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	114.156,37	5.0	10032.0	592.0	01.Dez.2033	361.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.168,63	5.0	11247.0	376.0	31.Jan.2031	875.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	112.063,36	5.0	10763.0	285.0	16.Mai2029	600.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	111.424,74	5.0	11507.0	3.0	16.Mai2032	468.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	110.157,31	5.0	10481.0	258.0	22.März2029	600.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.587,88	5.0	10322.0	78.0	13.März2027	696.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.337,70	5.0	10597.0	345.0	14.Mai2030	813.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	109.118,42	5.0	10595.0	17.0	13.Apr.2029	975.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	108.979,96	5.0	8288.0	290.0	15.Apr.2030	925.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	107.831,24	5.0	9164.0	64.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.298,08	5.0	8696.0	262.0	01.März2032	663.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	107.041,06	5.0	10327.0	735.0	03.März2035	400.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	107.022,05	5.0	10416.0	452.0	31.Dez.2079	500.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.803,46	5.0	10477.0	77.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.669,80	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	106.194,34	5.0	9705.0	364.0	15.Apr.2030	525.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.549,89	5.0	10426.0	166.0	10.Nov.2028	513.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	105.036,39	5.0	10002.0	1000.0	10.Nov.2038	386.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	105.013,75	5.0	10255.0	296.0	15.Juni2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.710,89	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	104.618,62	5.0	10024.0	880.0	22.März2037	375.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	104.629,21	5.0	8584.0	679.0	25.Okt.2035	552.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.455,26	5.0	10368.0	516.0	11.Dez.2036	463.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.464,67	5.0	10299.0	158.0	15.Okt.2029	463.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	103.687,35	5.0	9854.0	537.0	15.Juli2033	750.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	103.605,97	5.0	10134.0	775.0	04.Juli2035	375.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.574,99	5.0	10110.0	299.0	13.Mai2030	331.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	103.461,81	5.0	9979.0	42.0	15.Juli2026	638.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.057,19	5.0	10126.0	514.0	09.Jan.2032	425.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.754,20	5.0	10134.0	414.0	30.Sept.2030	388.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.552,92	5.0	10053.0	878.0	19.März2038	513.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.502,24	5.0	8755.0	342.0	01.März2032	638.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	102.460,35	5.0	10137.0	402.0	15.Nov.2031	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	102.064,82	5.0	9920.0	290.0	31.Dez.2079	500.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.954,55	5.0	10052.0	-15.0	20.Nov.2032	555.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.886,45	5.0	9266.0	60.0	01.Okt.2031	1150.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.653,31	5.0	9945.0	474.0	14.Mai2031	295.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	101.534,71	5.0	10039.0	20.0	22.Juli2028	273.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.396,30	5.0	10110.0	303.0	15.Feb.2030	425.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	101.341,06	5.0	10049.0	590.0	02.Dez.2055	438.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	101.281,52	5.0	10077.0	530.0	08.Juli2032	575.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	101.255,00	5.0	9118.0	472.0	02.März2031	182.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.763,76	5.0	10046.0	8.0	15.Juli2027	438.0
ENELIM	ENEL SPA RegS	Unternehmen	100.733,39	5.0	10043.0	509.0	31.Dez.2079	413.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	100.711,49	5.0	10063.0	40.0	05.Feb.2031	615.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.703,31	5.0	10025.0	12.0	22.Dez.2043	323.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.664,66	5.0	10039.0	599.0	15.Jan.2033	388.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.608,73	5.0	10036.0	3.0	15.Dez.2038	344.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.573,46	5.0	10035.0	3.0	15.Dez.2038	309.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	100.556,47	5.0	10029.0	449.0	31.Dez.2079	438.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.431,55	5.0	9984.0	406.0	03.Juli2031	313.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.408,24	5.0	10021.0	20.0	21.Jan.2040	353.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.377,69	5.0	10000.0	4.0	20.Sept.2036	649.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.347,57	5.0	10021.0	5.0	24.Dez.2044	342.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	100.248,18	5.0	9963.0	35.0	24.Feb.2062	327.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.256,21	5.0	10014.0	7.0	27.Dez.2058	306.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.239,42	5.0	10010.0	22.0	25.Okt.2040	343.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.236,22	5.0	9994.0	666.0	31.Dez.2079	488.0
BMY	BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC	Unternehmen	100.219,64	5.0	9914.0	1305.0	10.Nov.2045	429.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.088,50	5.0	9985.0	2.0	14.Dez.2038	319.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	100.008,60	5.0	10001.0	517.0	17.Feb.2032	550.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.836,62	5.0	9963.0	2.0	26.Okt.2041	496.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.736,64	5.0	9951.0	1.0	14.Sept.2036	299.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	99.441,22	5.0	10358.0	458.0	11.Apr.2031	400.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.941,10	5.0	9850.0	178.0	16.Dez.2027	288.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	98.402,33	5.0	9967.0	5.0	28.Okt.2040	289.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.363,07	5.0	9789.0	400.0	31.Jan.2031	675.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	98.183,86	5.0	10146.0	602.0	17.Nov.2032	350.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	97.326,35	5.0	9701.0	67.0	15.Okt.2026	99.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	97.278,10	5.0	7816.0	1430.0	10.Sept.2060	525.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.203,92	5.0	9671.0	259.0	13.Okt.2028	150.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.737,13	5.0	9735.0	454.0	15.Juli2032	563.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	96.205,82	5.0	9981.0	4.0	25.Jan.2036	487.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	95.952,96	5.0	8760.0	330.0	22.Okt.2029	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	95.196,72	5.0	10889.0	875.0	11.Juli2039	675.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	94.830,99	5.0	10023.0	4.0	21.Nov.2045	331.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	94.452,70	4.0	8710.0	415.0	28.Okt.2032	850.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.992,23	4.0	10346.0	8.0	31.Mai2029	638.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.166,38	4.0	10033.0	21.0	23.Okt.2035	468.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.048,93	4.0	8913.0	339.0	15.März2033	863.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.686,47	4.0	8941.0	190.0	15.Apr.2031	850.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	91.686,63	4.0	8764.0	408.0	15.Jan.2034	975.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	91.493,46	4.0	8901.0	273.0	01.Okt.2031	825.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	91.470,81	4.0	10031.0	2.0	16.Juli2035	324.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.934,40	4.0	8724.0	375.0	10.Juni2030	550.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.834,53	4.0	8805.0	50.0	01.Okt.2028	925.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	90.291,86	4.0	8337.0	823.0	05.März2037	500.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.196,16	4.0	8886.0	539.0	15.Mai2035	675.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	90.128,61	4.0	8847.0	211.0	30.Apr.2031	713.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	89.994,24	4.0	8827.0	263.0	15.Dez.2030	925.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	89.972,54	4.0	8742.0	312.0	01.Sept.2032	688.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	89.920,59	4.0	8584.0	297.0	15.Feb.2031	1000.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.751,81	4.0	8797.0	115.0	15.Mai2028	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.560,91	4.0	8742.0	98.0	15.Apr.2030	800.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.413,04	4.0	8668.0	164.0	01.März2031	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	89.328,91	4.0	7004.0	622.0	01.Dez.2032	186.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.025,29	4.0	8653.0	327.0	15.März2055	738.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.974,46	4.0	8668.0	441.0	15.Okt.2033	775.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	88.892,14	4.0	8453.0	525.0	31.Juli2033	555.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	88.528,50	4.0	8439.0	22.0	01.Mai2029	675.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	88.400,44	4.0	9270.0	336.0	19.Juli2029	63.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.203,62	4.0	8584.0	322.0	15.März2032	700.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.171,54	4.0	8666.0	30.0	01.Juni2028	938.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.083,33	4.0	8752.0	394.0	15.Juli2032	963.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.046,95	4.0	8605.0	164.0	01.Okt.2030	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	87.996,34	4.0	8655.0	531.0	01.Nov.2034	625.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.000,29	4.0	8696.0	191.0	15.Juni2053	813.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	87.801,54	4.0	8531.0	176.0	15.Apr.2029	929.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	87.607,91	4.0	8482.0	67.0	25.Dez.2054	510.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.597,67	4.0	8433.0	102.0	17.Nov.2028	800.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.496,35	4.0	8597.0	291.0	01.Mai2032	663.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	87.326,79	4.0	8618.0	341.0	20.Sept.2031	988.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	87.317,17	4.0	8873.0	369.0	28.Mai2033	925.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.059,37	4.0	8562.0	255.0	15.Mai2031	725.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	86.919,53	4.0	8543.0	253.0	06.Nov.2030	750.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.875,86	4.0	8464.0	299.0	15.März2030	663.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	86.679,41	4.0	8644.0	720.0	21.Juli2036	537.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.466,07	4.0	8374.0	227.0	30.Sept.2029	900.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.804,35	4.0	8512.0	173.0	30.Juni2030	738.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.606,68	4.0	8383.0	101.0	15.März2082	525.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	85.478,41	4.0	8405.0	390.0	15.Juni2032	888.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.460,27	4.0	8352.0	400.0	15.Nov.2031	725.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.438,75	4.0	8393.0	39.0	15.Apr.2027	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	85.188,57	4.0	8498.0	93.0	25.Jan.2027	595.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.048,69	4.0	8347.0	88.0	15.Feb.2027	388.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	84.987,68	4.0	8298.0	280.0	02.Mai2029	738.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	84.775,46	4.0	8409.0	68.0	15.Juni2029	538.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.736,61	4.0	8326.0	178.0	15.Apr.2029	550.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	84.654,95	4.0	8400.0	66.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	84.334,21	4.0	8374.0	102.0	15.Juni2028	463.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.172,16	4.0	8390.0	3.0	15.Jan.2027	463.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.144,32	4.0	8320.0	62.0	01.Okt.2026	315.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.117,90	4.0	8281.0	161.0	15.Jan.2028	388.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.053,59	4.0	8329.0	168.0	15.Nov.2027	388.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.062,52	4.0	8396.0	34.0	01.Aug.2027	500.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.356,44	4.0	8231.0	293.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	82.942,51	4.0	8232.0	58.0	16.Sept.2026	185.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.104,32	4.0	8439.0	58.0	25.Jan.2054	475.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	81.796,23	4.0	10279.0	98.0	22.Feb.2027	500.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	81.463,66	4.0	8127.0	388.0	01.Feb.2031	900.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	81.340,67	4.0	8119.0	739.0	20.Sept.2033	38.0
VSTJET	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A	Unternehmen	80.672,99	4.0	8054.0	322.0	01.Feb.2030	638.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.544,08	4.0	8024.0	463.0	15.Juli2031	525.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	80.533,43	4.0	8447.0	67.0	25.Aug.2053	480.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	80.298,54	4.0	7946.0	292.0	01.Aug.2029	900.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.049,80	4.0	7837.0	472.0	15.Aug.2031	413.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	80.024,80	4.0	7963.0	328.0	15.Jan.2030	675.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	79.889,60	4.0	7925.0	455.0	04.Juni2081	413.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	79.717,80	4.0	7953.0	276.0	01.Mai2029	913.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.657,12	4.0	7818.0	488.0	15.Feb.2032	363.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	79.478,80	4.0	7780.0	353.0	15.Feb.2030	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.332,48	4.0	8610.0	447.0	01.Aug.2033	625.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.302,07	4.0	7871.0	492.0	01.Juli2032	650.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	79.007,48	4.0	7856.0	445.0	01.Juli2031	488.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	78.981,69	4.0	7584.0	99.0	28.Feb.2057	625.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	78.731,10	4.0	3703.0	496.0	05.März2034	645.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	78.328,64	4.0	7159.0	223.0	09.Juli2030	75.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.961,43	4.0	7787.0	427.0	01.Feb.2031	425.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.521,96	4.0	7648.0	507.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.573,74	4.0	10257.0	811.0	14.Nov.2035	375.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	76.024,42	4.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	75.793,10	4.0	5154.0	1411.0	30.Juni2062	395.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	73.952,80	4.0	7094.0	330.0	15.Feb.2030	738.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	73.846,22	4.0	8101.0	205.0	01.Mai2028	450.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	73.243,06	3.0	7206.0	443.0	01.Mai2031	513.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.713,10	3.0	9000.0	189.0	31.Jan.2031	600.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.371,94	3.0	8306.0	1300.0	02.März2053	565.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.097,57	3.0	8886.0	119.0	01.Dez.2030	788.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.771,33	3.0	8528.0	441.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.352,29	3.0	8716.0	132.0	15.Juni2030	725.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	70.833,90	3.0	8579.0	359.0	15.Aug.2032	675.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.335,76	3.0	8537.0	249.0	15.Jan.2030	688.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	70.206,70	3.0	8498.0	82.0	25.Dez.2054	520.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	70.041,73	3.0	8329.0	1243.0	04.Feb.2056	670.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.671,54	3.0	8791.0	406.0	01.Aug.2033	638.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.525,25	3.0	8771.0	362.0	01.Feb.2033	700.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.415,48	3.0	9142.0	606.0	06.März2035	640.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.410,88	3.0	8444.0	86.0	25.Nov.2054	480.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	67.962,58	3.0	6633.0	811.0	20.Sept.2037	500.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.376,46	3.0	8470.0	72.0	25.März2055	500.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	65.884,05	3.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.099,96	3.0	6342.0	1721.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.537,84	3.0	8801.0	171.0	15.Feb.2030	675.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	63.015,77	3.0	8982.0	151.0	01.Feb.2032	988.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	62.751,84	3.0	9389.0	807.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.432,07	3.0	8708.0	103.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.110,93	3.0	8750.0	61.0	01.Okt.2028	838.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	61.800,61	3.0	8543.0	304.0	15.Jan.2031	700.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	60.732,64	3.0	10098.0	3.0	13.Aug.2049	517.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.577,46	3.0	8446.0	55.0	25.Sept.2054	480.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.543,50	3.0	8499.0	62.0	25.Juni2055	520.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.383,49	3.0	6205.0	0.0	nan	0.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.318,28	3.0	8480.0	59.0	25.Feb.2055	505.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	57.965,57	3.0	8509.0	49.0	25.Feb.2055	530.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.682,65	3.0	8503.0	395.0	01.März2033	638.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	57.105,01	3.0	8483.0	52.0	25.Feb.2055	505.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	57.024,44	3.0	10096.0	422.0	18.Dez.2030	520.0
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN	Unternehmen	56.616,61	3.0	8301.0	763.0	18.Jan.2041	531.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.471,57	3.0	8455.0	66.0	20.Jan.2055	495.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.312,31	3.0	7941.0	355.0	15.Mai2030	525.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	55.691,66	3.0	5374.0	343.0	01.Nov.2055	845.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.835,46	3.0	8796.0	427.0	01.Nov.2033	838.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.767,64	3.0	8328.0	840.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	53.601,24	3.0	8894.0	715.0	15.Jan.2036	675.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	53.397,88	3.0	11499.0	5.0	21.Apr.2033	533.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.814,33	3.0	7311.0	636.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.368,33	2.0	8842.0	174.0	01.Feb.2032	713.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.945,88	2.0	8688.0	372.0	15.Feb.2033	613.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	50.581,51	2.0	7679.0	359.0	15.Juni2030	800.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	50.116,82	2.0	8477.0	64.0	25.Okt.2054	505.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	49.169,04	2.0	6622.0	403.0	01.Feb.2032	400.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	47.951,35	2.0	8485.0	85.0	25.Sept.2055	505.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.908,54	2.0	8345.0	1387.0	01.Apr.2064	610.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	46.808,53	2.0	4742.0	769.0	01.Feb.2035	0.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.671,13	2.0	8116.0	410.0	01.Juni2031	450.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	46.520,22	2.0	7481.0	234.0	31.Dez.2079	900.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	46.458,53	2.0	10048.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	46.294,78	2.0	8485.0	54.0	25.Dez.2054	510.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.285,54	2.0	8585.0	8.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.343,74	2.0	8398.0	136.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.021,54	2.0	8721.0	407.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.326,58	2.0	8483.0	65.0	25.Feb.2055	510.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.295,91	2.0	8477.0	392.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	43.186,00	2.0	8434.0	53.0	15.Juli2029	575.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	43.117,46	2.0	8437.0	763.0	25.Jan.2041	542.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	42.987,58	2.0	8709.0	416.0	30.Juni2033	688.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.455,25	2.0	8521.0	618.0	04.Okt.2033	488.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	42.369,73	2.0	10000.0	0.0	nan	0.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.103,17	2.0	8494.0	83.0	25.Aug.2055	510.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.072,33	2.0	8302.0	200.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.090,23	2.0	8406.0	449.0	29.Apr.2032	457.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.392,42	2.0	8532.0	169.0	25.Nov.2027	525.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.325,64	2.0	8630.0	396.0	15.Mai2032	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	39.761,15	2.0	8480.0	52.0	25.Feb.2054	510.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.739,89	2.0	8739.0	219.0	01.Okt.2030	900.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	37.774,00	2.0	10585.0	357.0	10.März2030	525.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.192,51	2.0	8582.0	219.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.739,41	2.0	8549.0	241.0	15.März2030	588.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.898,15	2.0	8729.0	314.0	01.Sept.2032	663.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	35.456,10	2.0	8662.0	351.0	12.Feb.2030	488.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	35.207,96	2.0	8538.0	78.0	01.Dez.2028	900.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.122,14	2.0	8330.0	405.0	15.Juli2032	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.019,14	2.0	9712.0	915.0	23.Jan.2037	325.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.636,22	2.0	8645.0	372.0	01.Feb.2032	675.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	34.379,57	2.0	8654.0	321.0	01.Nov.2030	738.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	34.130,75	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	33.991,10	2.0	10110.0	7.0	26.Jan.2043	407.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	33.727,62	2.0	8858.0	180.0	30.Jan.2032	763.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	33.536,98	2.0	4717.0	833.0	01.Feb.2036	0.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.515,45	2.0	8149.0	350.0	15.Juli2030	438.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.460,91	2.0	2442.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	32.981,25	2.0	8664.0	452.0	31.Jan.2034	675.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	32.775,74	2.0	8479.0	68.0	25.März2055	505.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	32.769,00	2.0	8532.0	169.0	25.Nov.2027	525.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.524,29	2.0	8662.0	307.0	15.Mai2032	650.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.055,71	1.0	8182.0	1494.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.228,74	1.0	8695.0	273.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.195,00	1.0	8615.0	445.0	01.Aug.2033	600.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.438,17	1.0	8232.0	352.0	15.Feb.2030	438.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	28.445,61	1.0	5225.0	645.0	01.Feb.2035	450.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.699,00	1.0	8849.0	378.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.082,06	1.0	8726.0	8.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.852,36	1.0	8930.0	56.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.645,42	1.0	8424.0	236.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.088,60	1.0	8761.0	241.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.696,53	1.0	8834.0	270.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.215,68	1.0	8773.0	281.0	15.Mai2032	788.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	22.716,65	1.0	1228.0	17.0	20.Dez.2030	500.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.510,24	1.0	8708.0	64.0	15.Feb.2029	725.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	22.228,58	1.0	8185.0	127.0	15.Apr.2028	400.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	21.511,84	1.0	8690.0	392.0	16.Sept.2030	575.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.670,26	1.0	8792.0	36.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.650,47	1.0	8450.0	327.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.566,77	1.0	8701.0	73.0	15.März2029	713.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.536,82	1.0	8839.0	222.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.474,95	1.0	8859.0	263.0	15.Juli2032	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.392,83	1.0	8709.0	375.0	30.Apr.2032	675.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	20.027,70	1.0	2442.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	19.970,62	1.0	5317.0	598.0	01.Feb.2034	450.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	19.879,35	1.0	8247.0	476.0	15.Jan.2033	625.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.852,61	1.0	9004.0	360.0	01.Aug.2032	938.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.610,93	1.0	8513.0	287.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.561,36	1.0	8043.0	382.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	18.988,70	1.0	8231.0	230.0	15.Jan.2029	425.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.912,32	1.0	9283.0	537.0	01.Mai2033	750.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.815,20	1.0	8823.0	188.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.558,34	1.0	8751.0	284.0	15.Juni2032	675.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.496,47	1.0	8788.0	92.0	01.Feb.2029	925.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.396,58	1.0	8456.0	881.0	15.Feb.2038	360.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.382,77	1.0	7837.0	533.0	15.März2033	335.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.349,27	1.0	8210.0	182.0	09.März2030	575.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	18.068,84	1.0	7000.0	1136.0	14.Apr.2041	275.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.846,24	1.0	8384.0	145.0	15.Nov.2028	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.708,97	1.0	8713.0	208.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.644,07	1.0	8740.0	402.0	15.Juni2033	638.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.272,72	1.0	8759.0	364.0	15.Feb.2033	813.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.273,58	1.0	7739.0	534.0	27.März2032	363.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.210,37	1.0	9895.0	787.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.040,30	1.0	9142.0	328.0	15.März2033	750.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.763,11	1.0	8780.0	270.0	15.Jan.2031	725.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.437,37	1.0	8578.0	460.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.367,47	1.0	8170.0	270.0	01.Aug.2029	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	15.979,66	1.0	7981.0	378.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.794,32	1.0	8546.0	352.0	15.Sept.2031	675.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	15.780,84	1.0	8729.0	303.0	15.Juli2032	650.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.779,92	1.0	8600.0	429.0	01.Juni2033	588.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.027,09	1.0	8187.0	261.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.863,81	1.0	8380.0	492.0	15.März2034	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.869,72	1.0	8060.0	483.0	15.Juli2032	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	13.765,58	1.0	8589.0	427.0	01.Aug.2032	675.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.667,88	1.0	8528.0	462.0	01.Aug.2033	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.580,03	1.0	8969.0	355.0	01.Juli2032	925.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.471,92	1.0	8766.0	364.0	15.März2033	638.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.447,07	1.0	8420.0	8.0	30.Juni2031	900.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.434,98	1.0	8397.0	347.0	15.Feb.2031	750.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	13.302,86	1.0	6526.0	272.0	01.Feb.2029	450.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.110,05	1.0	8671.0	425.0	30.Juni2033	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.113,39	1.0	8544.0	463.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.752,32	1.0	8305.0	233.0	31.März2029	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.762,27	1.0	8369.0	432.0	15.Nov.2032	700.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.631,08	1.0	7736.0	463.0	15.Aug.2031	388.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.571,30	1.0	8304.0	66.0	15.Okt.2026	288.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	12.494,63	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.391,98	1.0	8792.0	354.0	01.Juli2030	650.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.380,08	1.0	8709.0	85.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.312,75	1.0	8694.0	387.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.978,06	1.0	8477.0	370.0	15.Juni2030	613.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.799,30	1.0	7820.0	368.0	15.Juli2030	788.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.807,62	1.0	8846.0	98.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.734,09	1.0	8933.0	359.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.439,37	1.0	8559.0	449.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.004,45	1.0	8841.0	391.0	15.Aug.2033	763.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	10.963,67	1.0	6927.0	703.0	15.Juni2035	360.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.496,63	1.0	8544.0	383.0	15.Jan.2033	600.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.476,11	0.0	8673.0	423.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.438,47	0.0	8634.0	430.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.383,57	0.0	8404.0	442.0	15.März2033	738.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.337,35	0.0	8576.0	311.0	15.Juli2030	663.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.177,28	0.0	7793.0	226.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.127,74	0.0	8378.0	447.0	01.Juli2032	675.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.836,75	0.0	2459.0	0.0	23.März2032	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.761,55	0.0	8362.0	321.0	15.Jan.2030	310.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	9.769,61	0.0	2442.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	9.769,61	0.0	2442.0	0.0	23.März2027	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	9.226,90	0.0	8185.0	127.0	15.Apr.2028	400.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	9.030,28	0.0	4092.0	691.0	01.Feb.2034	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	8.970,86	0.0	8430.0	824.0	15.Mai2036	360.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	8.855,73	0.0	6927.0	703.0	15.Juni2035	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.836,06	0.0	8637.0	395.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.684,26	0.0	8650.0	271.0	15.Juli2030	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.098,98	0.0	8020.0	423.0	15.Mai2031	400.0
nan	NEW KLEO HOLDCO	Equity	8.082,00	0.0	100.0	0.0	nan	0.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.018,65	0.0	8008.0	472.0	31.Jan.2032	438.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.937,87	0.0	8649.0	327.0	30.Jan.2031	725.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.810,66	0.0	8640.0	481.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.804,55	0.0	8429.0	477.0	15.Sept.2033	613.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	7.670,65	0.0	384.0	0.0	20.Juni2027	500.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.262,17	0.0	8800.0	265.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.208,36	0.0	8789.0	139.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.117,43	0.0	8719.0	228.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.075,04	0.0	8802.0	110.0	15.Jan.2032	725.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	7.082,97	0.0	2442.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	6.350,25	0.0	2442.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.260,71	0.0	8680.0	433.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.213,65	0.0	8665.0	390.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.157,70	0.0	8562.0	422.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.708,18	0.0	8126.0	545.0	15.Juli2032	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	5.415,32	0.0	8758.0	184.0	17.Feb.2028	663.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.367,88	0.0	8695.0	348.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.338,83	0.0	8663.0	439.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.313,53	0.0	8645.0	394.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.228,06	0.0	8572.0	382.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.042,69	0.0	8310.0	195.0	15.Mai2029	475.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.591,50	0.0	383.0	3.0	20.Juni2027	500.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.465,78	0.0	8677.0	424.0	15.Aug.2033	625.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.432,15	0.0	8847.0	64.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.418,40	0.0	8616.0	445.0	15.Sept.2033	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.334,91	0.0	8655.0	454.0	31.Jan.2034	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.335,62	0.0	8479.0	336.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.305,23	0.0	8560.0	609.0	15.Sept.2033	550.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.308,77	0.0	8603.0	312.0	01.Aug.2030	700.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.278,02	0.0	8346.0	388.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.057,02	0.0	7983.0	416.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.596,85	0.0	8939.0	42.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.507,04	0.0	8487.0	470.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.513,82	0.0	8700.0	108.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.470,10	0.0	8467.0	472.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.401,52	0.0	8420.0	572.0	15.Juni2033	650.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.255,34	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.006,43	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.982,24	0.0	9906.0	65.0	07.Okt.2026	100.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.830,49	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.738,73	0.0	8953.0	99.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.642,39	0.0	8673.0	219.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.652,57	0.0	8827.0	280.0	01.Aug.2032	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.614,65	0.0	8561.0	389.0	15.Apr.2033	575.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.589,80	0.0	8580.0	405.0	15.Jan.2032	863.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.591,59	0.0	8622.0	459.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.566,20	0.0	8521.0	316.0	15.Juli2030	563.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.428,93	0.0	7953.0	417.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.376,68	0.0	10969.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.128,50	0.0	8487.0	169.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.785,69	0.0	8754.0	374.0	15.Okt.2030	650.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.727,69	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	1.272,88	0.0	8362.0	321.0	15.Jan.2030	310.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	1.289,34	0.0	5321.0	377.0	01.Feb.2030	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	837,94	0.0	5141.0	687.0	01.Feb.2036	450.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	701,22	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9445.0	589.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9177.0	395.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10001.0	1521.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9781.0	1182.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9661.0	779.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10693.0	182.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10431.0	1146.0	27.März2026	0.0
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RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12864.0	807.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12229.0	775.0	06.März2026	0.0
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