Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1037 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 23, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	4.567.716,93	178.0	8086.0	639.0	13.Mai2026	400.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	4.550.363,91	177.0	10883.0	10.0	nan	194.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.379.203,06	170.0	9871.0	848.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.272.091,25	127.0	9886.0	442.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.253.613,56	127.0	9852.0	477.0	31.Mai2031	260.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.195.740,91	124.0	9766.0	817.0	01.Feb.2036	345.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	2.580.307,50	100.0	10000.0	0.0	nan	0.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.468.114,20	96.0	9840.0	762.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.312.856,50	90.0	53.0	426.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.226.691,23	87.0	9721.0	769.0	07.Nov.2036	375.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.779.695,25	69.0	8724.0	238.0	13.Mai2026	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.578.264,88	61.0	9848.0	64.0	14.März2082	150.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.547.332,40	60.0	11527.0	351.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.522.932,08	59.0	10024.0	24.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.480.238,12	58.0	7203.0	736.0	11.Juni2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.369.260,68	53.0	8607.0	349.0	13.Mai2026	550.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.295.550,35	50.0	9790.0	433.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.266.840,81	49.0	9718.0	459.0	09.Juni2031	363.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.224.000,00	48.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	194.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.210.698,92	47.0	9975.0	18.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.192.779,16	46.0	10503.0	219.0	08.Sept.2029	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.183.317,23	46.0	10393.0	254.0	17.Mai2031	713.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.152.604,54	45.0	9682.0	110.0	31.Dez.2079	138.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.147.857,74	45.0	11474.0	11.0	20.Juli2055	673.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.130.267,39	44.0	10000.0	709.0	31.Dez.2079	600.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.129.316,64	44.0	9996.0	17.0	31.Dez.2079	325.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.118.442,45	44.0	11819.0	174.0	14.März2029	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.075.873,29	42.0	9639.0	514.0	15.Jan.2033	525.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.053.118,28	41.0	9664.0	750.0	18.Okt.2034	260.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.049.288,98	41.0	10442.0	108.0	27.Sept.2029	725.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.048.652,02	41.0	11504.0	7.0	17.Nov.2035	501.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.038.392,00	40.0	11310.0	406.0	17.Nov.2030	463.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.033.762,40	40.0	9659.0	450.0	15.Apr.2032	563.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.019.233,18	40.0	11577.0	276.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.015.929,00	40.0	9998.0	24.0	15.Okt.2039	337.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.003.764,24	39.0	9980.0	7.0	15.Mai2037	323.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.002.690,96	39.0	10020.0	24.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.001.953,29	39.0	10013.0	24.0	15.Okt.2038	358.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.000.983,89	39.0	10003.0	24.0	15.Okt.2036	348.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.000.695,44	39.0	10005.0	25.0	18.Okt.2039	352.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.000.675,50	39.0	10000.0	24.0	15.Apr.2038	347.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	997.745,21	39.0	8281.0	591.0	13.Mai2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	986.677,50	38.0	9851.0	415.0	01.Okt.2030	270.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	970.766,77	38.0	10068.0	282.0	28.Feb.2030	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	969.940,91	38.0	9666.0	143.0	06.Okt.2027	63.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	969.303,30	38.0	10133.0	304.0	15.Juli2030	600.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	951.243,12	37.0	9679.0	559.0	15.Jan.2034	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	949.702,15	37.0	10158.0	304.0	15.Apr.2031	538.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	939.220,46	37.0	9333.0	434.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	929.296,53	36.0	11625.0	6.0	20.Sept.2061	528.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	926.852,84	36.0	10139.0	413.0	30.Juni2032	513.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	922.376,24	36.0	10063.0	319.0	15.Feb.2031	688.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	913.633,51	36.0	9910.0	76.0	31.Dez.2079	250.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	909.345,46	35.0	9951.0	18.0	29.Juni2080	188.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	900.370,37	35.0	9997.0	24.0	17.Jan.2039	352.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	862.420,75	34.0	6083.0	7.0	08.Apr.2057	502.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	853.572,46	33.0	11520.0	8.0	18.Feb.2035	530.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	852.029,91	33.0	11520.0	32.0	18.Mai2038	556.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	849.645,02	33.0	10213.0	346.0	31.Dez.2079	475.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	849.548,05	33.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	837.790,47	33.0	9748.0	483.0	01.Aug.2032	475.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	835.880,00	33.0	10554.0	159.0	15.Apr.2031	688.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	826.641,46	32.0	10038.0	367.0	31.Dez.2079	437.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	819.123,60	32.0	10031.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	818.574,65	32.0	10609.0	240.0	15.Nov.2031	700.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	816.654,96	32.0	9683.0	148.0	31.Dez.2079	163.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	813.681,90	32.0	10123.0	422.0	16.Sept.2054	463.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	808.902,81	31.0	10298.0	565.0	17.Juli2033	638.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	807.307,51	31.0	10375.0	105.0	15.Juli2029	663.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	799.087,33	31.0	9938.0	429.0	20.März2031	550.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	789.343,89	31.0	9751.0	101.0	05.Aug.2079	163.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	788.603,47	31.0	9793.0	479.0	26.Feb.2056	420.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	782.210,48	30.0	11907.0	155.0	30.Apr.2029	863.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	778.033,20	30.0	11949.0	295.0	15.Aug.2031	813.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	774.147,66	30.0	9903.0	66.0	31.Dez.2079	250.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	757.238,35	29.0	8449.0	57.0	23.Nov.2081	425.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	735.675,15	29.0	10248.0	608.0	31.Dez.2079	599.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	733.024,62	29.0	11236.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	730.743,00	28.0	9984.0	-118.0	25.Okt.2040	690.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	721.574,91	28.0	10253.0	257.0	21.Mai2030	538.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	715.436,54	28.0	9874.0	424.0	15.Feb.2032	563.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	711.396,64	28.0	10123.0	363.0	30.Sept.2031	650.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	710.531,21	28.0	8706.0	335.0	22.Jan.2031	825.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	706.320,05	27.0	10032.0	439.0	14.Juli2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	704.127,44	27.0	9957.0	338.0	05.Feb.2031	475.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	699.181,69	27.0	9802.0	485.0	02.Okt.2031	338.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	698.688,99	27.0	9988.0	10.0	15.Okt.2032	523.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	689.052,30	27.0	9835.0	810.0	31.Okt.2035	320.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	683.059,74	27.0	9564.0	413.0	15.Juni2031	550.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	678.824,70	26.0	9856.0	1084.0	30.Apr.2056	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	671.702,51	26.0	11319.0	275.0	28.Mai2039	634.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	668.261,97	26.0	10536.0	337.0	12.Juni2030	700.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	666.391,83	26.0	9869.0	772.0	18.Dez.2036	398.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	660.016,29	26.0	9788.0	565.0	15.Feb.2034	425.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	656.290,51	26.0	9972.0	436.0	15.Mai2032	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	653.180,26	25.0	10039.0	324.0	30.Apr.2031	500.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	653.090,67	25.0	8622.0	261.0	17.Aug.2030	550.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	651.934,88	25.0	11431.0	214.0	18.Dez.2029	936.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	650.908,88	25.0	11536.0	360.0	15.Juni2031	738.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	640.812,49	25.0	9143.0	457.0	15.Okt.2031	625.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	638.979,48	25.0	9972.0	389.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	634.657,06	25.0	9966.0	358.0	31.Jan.2030	270.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	618.745,23	24.0	10067.0	415.0	15.Mai2032	563.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	616.850,69	24.0	9926.0	356.0	30.Apr.2030	363.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	615.665,58	24.0	10238.0	323.0	08.Apr.2031	600.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	614.004,96	24.0	10227.0	175.0	15.Mai2030	575.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	612.394,71	24.0	10173.0	392.0	31.März2032	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	611.104,83	24.0	10018.0	350.0	15.Juni2031	475.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	611.059,64	24.0	10173.0	279.0	15.Apr.2030	575.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	603.239,66	23.0	7532.0	710.0	13.Mai2026	300.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	602.764,22	23.0	6183.0	362.0	01.März2030	275.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	601.506,87	23.0	10000.0	34.0	22.Mai2041	323.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	600.719,06	23.0	10005.0	23.0	15.Jan.2039	350.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	599.691,77	23.0	9951.0	366.0	15.Feb.2031	425.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	592.762,31	23.0	9782.0	497.0	17.Feb.2032	550.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	591.341,38	23.0	8885.0	968.0	30.Mai2049	658.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	588.494,03	23.0	9774.0	473.0	30.Sept.2032	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	585.833,40	23.0	10084.0	-230.0	21.Aug.2038	527.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	580.204,58	23.0	11520.0	32.0	18.Mai2038	531.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	580.124,09	23.0	9955.0	253.0	01.Feb.2030	675.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	578.299,48	22.0	9220.0	264.0	01.Mai2029	788.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	555.771,71	22.0	10006.0	24.0	16.Juli2040	338.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	551.572,35	21.0	12156.0	346.0	31.Dez.2079	850.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	548.719,70	21.0	9970.0	23.0	15.Apr.2038	342.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	542.993,14	21.0	9866.0	48.0	15.Okt.2026	325.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	542.026,79	21.0	11979.0	276.0	31.Dez.2079	788.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	531.848,45	21.0	9557.0	1431.0	31.Juli2054	438.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	528.346,06	21.0	10278.0	208.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	528.184,42	21.0	9420.0	310.0	01.Sept.2029	300.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	528.071,94	21.0	10123.0	466.0	22.Juli2032	390.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	519.035,01	20.0	8590.0	457.0	15.Sept.2033	675.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.816,26	20.0	10010.0	23.0	15.Okt.2034	323.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	517.010,65	20.0	9054.0	253.0	15.Nov.2030	925.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.672,62	20.0	9972.0	9.0	27.Apr.2051	292.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	510.346,80	20.0	10103.0	6.0	15.Mai2032	573.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	509.965,14	20.0	9809.0	773.0	04.Sept.2035	364.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	509.391,67	20.0	10008.0	237.0	08.Dez.2028	488.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	506.016,58	20.0	11044.0	419.0	27.Nov.2031	650.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	505.242,08	20.0	9963.0	449.0	15.Juli2032	525.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.320,71	20.0	10010.0	8.0	20.Nov.2038	333.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	503.119,26	20.0	10000.0	9.0	20.Nov.2034	371.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	502.977,29	20.0	10409.0	73.0	01.Mai2030	713.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	502.249,02	20.0	10003.0	3.0	25.Juli2038	378.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.654,12	20.0	9957.0	2.0	27.Apr.2038	320.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	500.847,89	19.0	10015.0	25.0	20.Okt.2038	358.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	500.724,38	19.0	10012.0	24.0	20.Juli2037	372.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	500.708,83	19.0	9875.0	127.0	12.Nov.2079	313.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	500.588,72	19.0	10005.0	24.0	15.Apr.2039	348.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	500.338,42	19.0	10000.0	23.0	15.Apr.2036	348.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	500.064,99	19.0	12075.0	344.0	31.Okt.2031	775.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	499.622,69	19.0	9862.0	13.0	31.Dez.2079	150.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	499.217,67	19.0	9978.0	23.0	15.Jan.2038	350.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	499.100,27	19.0	9980.0	25.0	20.Jan.2039	350.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	498.838,93	19.0	9737.0	502.0	15.Mai2033	550.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	498.777,89	19.0	9971.0	8.0	20.Sept.2036	820.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	497.268,79	19.0	9765.0	565.0	10.Juli2033	638.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	491.433,95	19.0	9820.0	502.0	15.Apr.2033	438.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	491.137,60	19.0	10375.0	63.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	489.412,04	19.0	10300.0	144.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	475.547,84	19.0	9849.0	291.0	17.Mai2029	331.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	471.250,77	18.0	9968.0	23.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	470.400,02	18.0	10001.0	24.0	15.Juli2032	390.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	467.762,55	18.0	9597.0	436.0	31.Dez.2079	525.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	466.140,25	18.0	9849.0	520.0	04.Feb.2032	325.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	464.005,86	18.0	11520.0	32.0	18.Mai2038	506.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	463.964,94	18.0	9847.0	382.0	11.Sept.2030	500.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	458.620,21	18.0	11267.0	399.0	08.Nov.2030	463.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	458.392,95	18.0	11500.0	5.0	17.Apr.2068	501.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	456.593,28	18.0	10123.0	346.0	22.Apr.2030	638.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	456.078,20	18.0	9950.0	386.0	15.Juni2031	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	452.906,00	18.0	11533.0	404.0	01.März2031	663.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.675,74	17.0	11022.0	191.0	01.Juni2028	425.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	444.220,21	17.0	10879.0	458.0	25.Sept.2083	700.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	442.355,27	17.0	8406.0	820.0	15.Mai2037	493.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	441.171,06	17.0	10250.0	243.0	15.März2030	563.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	441.147,40	17.0	10966.0	169.0	18.Jan.2028	213.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	440.908,22	17.0	10363.0	227.0	31.Dez.2079	675.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	439.760,52	17.0	9411.0	260.0	15.Jan.2029	288.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	437.038,77	17.0	9987.0	6.0	15.Aug.2033	282.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	431.929,62	17.0	10159.0	288.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	429.926,67	17.0	10341.0	90.0	01.Juli2029	638.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	428.296,72	17.0	10386.0	202.0	21.Sept.2033	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	428.152,22	17.0	8607.0	273.0	20.Mai2026	550.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	421.648,22	16.0	9921.0	216.0	01.Feb.2030	525.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	421.338,91	16.0	8290.0	545.0	20.Mai2026	450.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	421.283,23	16.0	10268.0	298.0	14.Sept.2029	438.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	421.071,45	16.0	10177.0	122.0	03.Aug.2027	487.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	417.043,31	16.0	10350.0	337.0	31.Dez.2079	638.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	413.770,04	16.0	10098.0	423.0	01.Juli2032	550.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	413.068,62	16.0	10262.0	178.0	02.März2029	466.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	412.208,76	16.0	10146.0	381.0	15.März2032	450.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	407.083,65	16.0	9994.0	45.0	31.Dez.2079	337.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	406.468,22	16.0	9501.0	1768.0	06.Nov.2064	438.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	404.520,51	16.0	9971.0	280.0	31.Dez.2079	475.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	403.084,39	16.0	9694.0	270.0	31.Dez.2079	500.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	402.242,17	16.0	10044.0	313.0	15.Apr.2031	600.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	402.091,82	16.0	10045.0	451.0	31.Dez.2079	437.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.580,29	16.0	10028.0	8.0	18.Okt.2037	296.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.592,46	16.0	10033.0	7.0	15.Dez.2033	350.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.090,76	16.0	10021.0	23.0	16.Juli2038	369.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	401.082,00	16.0	9837.0	78.0	31.Dez.2079	200.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.443,72	16.0	10004.0	23.0	15.Juli2038	345.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	400.427,32	16.0	10004.0	23.0	15.Okt.2038	336.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	400.349,97	16.0	9501.0	3.0	24.Feb.2031	627.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	400.031,81	16.0	9995.0	24.0	16.Okt.2038	356.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	398.565,64	16.0	9033.0	506.0	15.März2032	450.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	398.394,93	16.0	9930.0	64.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.708,26	15.0	9809.0	109.0	05.Sept.2082	213.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	396.611,50	15.0	9898.0	310.0	10.Okt.2029	525.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	395.792,41	15.0	9675.0	317.0	15.Okt.2029	425.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	395.096,66	15.0	9849.0	54.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	394.483,14	15.0	8257.0	376.0	01.März2031	400.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	390.661,03	15.0	9767.0	99.0	31.Dez.2079	425.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	388.715,98	15.0	6115.0	8.0	12.Sept.2056	518.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	385.052,48	15.0	9517.0	456.0	31.Dez.2079	513.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	380.344,24	15.0	9889.0	7.0	18.Okt.2032	395.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	366.999,45	14.0	6117.0	9.0	23.Nov.2037	529.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	366.694,82	14.0	8931.0	172.0	09.Juni2028	750.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	365.749,77	14.0	8887.0	427.0	10.Juli2031	650.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	364.864,01	14.0	11520.0	33.0	18.Mai2038	631.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	362.868,77	14.0	10045.0	667.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	362.223,48	14.0	9825.0	344.0	30.Juli2030	675.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	357.476,98	14.0	11793.0	412.0	31.Aug.2032	738.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	356.824,67	14.0	8810.0	-6.0	15.Feb.2030	623.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	353.992,27	14.0	10234.0	547.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	351.595,40	14.0	8597.0	407.0	15.Jan.2031	513.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	348.977,54	14.0	8684.0	532.0	03.Nov.2031	88.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	346.033,32	13.0	9844.0	653.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	341.701,90	13.0	8534.0	92.0	14.Apr.2027	476.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	336.372,59	13.0	6118.0	8.0	13.Mai2057	518.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	334.297,54	13.0	8568.0	829.0	15.Juli2035	188.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	333.870,30	13.0	9974.0	24.0	20.Apr.2034	304.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	332.414,87	13.0	8855.0	626.0	15.Apr.2034	565.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	331.945,11	13.0	11512.0	2.0	25.Feb.2037	489.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	331.303,48	13.0	10821.0	244.0	31.Dez.2079	838.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	326.908,41	13.0	8721.0	252.0	30.Jan.2029	588.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	324.044,11	13.0	8442.0	771.0	01.Apr.2036	485.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	323.205,24	13.0	8610.0	765.0	15.Apr.2036	530.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	322.702,93	13.0	10405.0	41.0	01.Mai2030	750.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	322.131,89	13.0	8044.0	566.0	25.Feb.2032	63.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	319.534,21	12.0	10303.0	123.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	318.429,88	12.0	10550.0	45.0	30.März2029	1050.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	314.382,62	12.0	10180.0	282.0	15.Aug.2034	438.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	309.210,59	12.0	10203.0	335.0	17.Jan.2030	400.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	305.881,97	12.0	9203.0	497.0	13.Jan.2033	888.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.600,29	12.0	9586.0	350.0	08.Juni2030	563.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	305.375,86	12.0	6106.0	8.0	20.Apr.2034	562.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	304.994,92	12.0	9965.0	394.0	15.Nov.2031	463.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.618,35	12.0	9964.0	8.0	17.Feb.2035	318.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	304.544,85	12.0	9936.0	399.0	14.Nov.2030	495.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	303.589,38	12.0	11520.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	303.074,40	12.0	6055.0	10.0	15.Jan.2058	525.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	302.374,27	12.0	9969.0	11.0	05.Feb.2031	528.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	302.344,56	12.0	9950.0	27.0	05.Feb.2031	615.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.191,26	12.0	9998.0	7.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.574,80	12.0	10000.0	10.0	25.Aug.2038	337.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	300.345,46	12.0	10011.0	438.0	23.Apr.2031	550.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	300.177,84	12.0	10006.0	456.0	28.Apr.2056	425.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	300.198,90	12.0	9950.0	359.0	25.Feb.2035	372.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	299.287,51	12.0	9950.0	360.0	25.März2030	338.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	298.274,68	12.0	50.0	1771.0	20.Sept.2055	320.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	297.307,16	12.0	9908.0	606.0	20.Apr.2034	374.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.913,54	12.0	9878.0	429.0	31.Dez.2079	438.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	295.800,14	12.0	9799.0	899.0	27.Feb.2039	413.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	293.801,28	11.0	10018.0	23.0	15.Jan.2034	341.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	293.321,93	11.0	9069.0	252.0	15.März2029	950.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	292.707,59	11.0	11566.0	11.0	20.Juli2055	598.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	285.877,57	11.0	10046.0	213.0	01.Sept.2028	900.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	285.853,60	11.0	10945.0	86.0	28.Feb.2027	300.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	285.729,01	11.0	9273.0	224.0	12.Sept.2028	413.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	284.364,83	11.0	8944.0	405.0	01.Dez.2030	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	284.077,40	11.0	10180.0	606.0	22.Apr.2034	738.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	279.740,81	11.0	10911.0	228.0	30.Nov.2028	613.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	279.649,60	11.0	9055.0	513.0	15.Nov.2032	613.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	279.105,38	11.0	8468.0	358.0	01.Juli2030	455.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	278.930,64	11.0	10091.0	397.0	15.Feb.2032	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	278.900,54	11.0	10365.0	628.0	10.Sept.2034	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	277.792,15	11.0	8798.0	484.0	16.Juli2031	212.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	273.497,50	11.0	9089.0	339.0	06.Okt.2029	50.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	271.651,45	11.0	11553.0	8.0	17.Aug.2035	539.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	269.348,86	10.0	10000.0	2.0	23.Juli2037	337.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	264.037,44	10.0	8692.0	336.0	15.Feb.2030	588.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	258.892,75	10.0	9659.0	406.0	15.Juni2031	613.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	258.063,05	10.0	6111.0	9.0	10.Dez.2057	516.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	257.787,34	10.0	8480.0	413.0	08.Jan.2031	460.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	256.915,28	10.0	8561.0	573.0	20.Apr.2034	509.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.029,67	10.0	11504.0	24.0	27.Jan.2070	523.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	252.293,38	10.0	11520.0	11.0	20.Mai2033	0.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	251.809,87	10.0	7734.0	452.0	01.Apr.2031	280.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	249.898,35	10.0	9927.0	377.0	28.Juni2050	429.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	247.764,56	10.0	8888.0	328.0	25.Jan.2030	590.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	244.696,68	10.0	11288.0	516.0	22.Juli2032	538.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.424,31	10.0	11627.0	9.0	15.Dez.2035	573.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	243.202,52	9.0	8548.0	4.0	30.Juni2031	900.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	242.830,37	9.0	10191.0	455.0	11.Apr.2031	400.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	242.029,49	9.0	8552.0	376.0	04.Aug.2031	495.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	241.474,35	9.0	11782.0	388.0	31.Dez.2079	750.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	239.561,94	9.0	8278.0	380.0	30.Sept.2030	650.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	238.903,69	9.0	9770.0	593.0	27.Feb.2033	413.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.816,75	9.0	11500.0	372.0	20.Nov.2031	700.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	236.282,67	9.0	11406.0	87.0	31.Dez.2079	425.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	235.440,94	9.0	9924.0	24.0	15.Jan.2032	545.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	235.059,43	9.0	9867.0	363.0	16.Apr.2030	563.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.346,72	9.0	10085.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	231.850,43	9.0	9111.0	314.0	01.Dez.2030	950.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	231.005,59	9.0	10998.0	446.0	30.Apr.2032	725.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	230.893,84	9.0	10750.0	296.0	31.Dez.2079	813.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	229.377,41	9.0	11420.0	262.0	27.März2030	600.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	227.287,69	9.0	9821.0	555.0	17.Aug.2033	351.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	221.889,17	9.0	8825.0	419.0	13.März2031	545.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.528,61	9.0	10686.0	302.0	31.Dez.2079	713.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	219.247,25	9.0	10950.0	327.0	31.Dez.2079	750.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	219.164,78	9.0	11255.0	169.0	01.Juni2028	488.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	217.231,81	8.0	8458.0	1331.0	01.Mai2055	570.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	216.672,28	8.0	11520.0	0.0	nan	0.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	216.296,71	8.0	10378.0	194.0	07.Juni2029	500.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	215.504,57	8.0	10701.0	390.0	31.Dez.2079	688.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	214.418,35	8.0	10529.0	350.0	15.Juli2032	713.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	214.169,39	8.0	8363.0	157.0	03.Juli2029	500.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	213.888,21	8.0	12031.0	59.0	11.Okt.2028	1000.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	213.103,03	8.0	10361.0	292.0	09.Okt.2034	550.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	213.045,86	8.0	9721.0	48.0	15.Okt.2026	99.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	212.802,82	8.0	11488.0	61.0	01.Nov.2027	675.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	212.686,46	8.0	10444.0	282.0	29.Jan.2030	838.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	212.689,64	8.0	8221.0	418.0	30.Juni2032	825.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	212.310,82	8.0	10106.0	390.0	17.Okt.2031	588.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	212.144,51	8.0	10454.0	495.0	31.Dez.2079	625.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	211.004,61	8.0	10527.0	320.0	31.Dez.2079	650.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	210.410,76	8.0	10456.0	415.0	31.Dez.2079	625.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.154,25	8.0	10111.0	195.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.047,69	8.0	10200.0	122.0	15.Juli2028	938.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	208.815,75	8.0	9950.0	23.0	15.Juli2026	638.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	208.787,73	8.0	10063.0	717.0	22.Mai2036	410.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	208.738,90	8.0	11592.0	14.0	20.Juli2067	680.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	208.417,15	8.0	9370.0	390.0	31.März2031	725.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.425,76	8.0	10363.0	328.0	31.Dez.2079	650.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	207.796,88	8.0	10350.0	184.0	31.Dez.2079	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.609,82	8.0	10138.0	379.0	02.Okt.2035	438.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	207.387,11	8.0	10318.0	257.0	22.März2029	600.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	206.026,94	8.0	9965.0	731.0	10.Juni2036	387.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	205.915,08	8.0	10238.0	454.0	31.Dez.2079	613.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	205.797,73	8.0	9976.0	384.0	31.Okt.2031	650.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.112,75	8.0	10000.0	178.0	31.Dez.2079	900.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	204.456,82	8.0	7792.0	503.0	30.Sept.2032	688.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	204.374,00	8.0	10181.0	353.0	31.Dez.2079	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	203.769,01	8.0	10062.0	-5.0	20.Nov.2032	565.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.359,09	8.0	9860.0	682.0	15.Juni2034	363.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	203.367,21	8.0	10035.0	368.0	05.Feb.2031	625.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.039,33	8.0	9859.0	453.0	09.Juni2031	338.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.005,64	8.0	10050.0	3.0	01.Mai2030	452.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	202.317,33	8.0	10010.0	346.0	15.Jan.2035	400.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	202.272,55	8.0	10088.0	736.0	02.Apr.2035	475.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	202.105,60	8.0	10051.0	380.0	31.Dez.2079	588.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.777,82	8.0	9954.0	3.0	02.Aug.2081	188.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	201.723,34	8.0	9964.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	201.677,21	8.0	10072.0	19.0	15.Jan.2031	608.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	201.421,69	8.0	10061.0	8.0	01.Dez.2032	545.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	201.388,89	8.0	10016.0	262.0	07.März2029	425.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	201.292,23	8.0	8564.0	765.0	23.Apr.2037	549.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.156,10	8.0	9956.0	7.0	18.Okt.2033	325.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.696,73	8.0	10004.0	-368.0	22.Mai2041	403.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.422,56	8.0	10000.0	8.0	18.Okt.2037	541.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.128,91	8.0	10006.0	25.0	21.Jan.2040	340.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	200.063,79	8.0	9925.0	1419.0	20.Mai2039	451.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	200.032,14	8.0	9880.0	1280.0	15.Jan.2046	458.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	199.977,60	8.0	9792.0	506.0	19.Jan.2033	938.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	199.685,56	8.0	8366.0	164.0	04.Feb.2028	488.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.152,84	8.0	9955.0	8.0	20.Sept.2036	540.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	198.407,38	8.0	9412.0	259.0	15.Juli2033	1000.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	198.018,80	8.0	9626.0	1197.0	13.Nov.2054	730.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	197.995,75	8.0	9726.0	636.0	22.Okt.2034	349.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	197.875,06	8.0	9941.0	8.0	27.Apr.2051	317.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	197.861,75	8.0	9758.0	581.0	21.Nov.2032	325.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	197.127,90	8.0	9078.0	522.0	26.Juni2035	800.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	196.864,35	8.0	9626.0	1283.0	15.Okt.2045	420.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	196.787,88	8.0	9741.0	802.0	19.Jan.2036	388.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	196.630,62	8.0	9407.0	439.0	08.Juli2031	538.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	195.554,63	8.0	8030.0	190.0	15.Mai2028	575.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.389,05	8.0	9532.0	238.0	30.Nov.2028	475.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	193.529,42	8.0	9379.0	1612.0	28.Juli2055	405.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	193.436,51	8.0	8506.0	416.0	15.Jan.2031	455.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	192.640,37	7.0	10219.0	296.0	15.Juni2031	550.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	191.995,65	7.0	9515.0	337.0	31.Dez.2079	963.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	191.003,13	7.0	9386.0	384.0	15.Mai2030	175.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	190.905,39	7.0	9545.0	21.0	22.Apr.2030	694.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.671,92	7.0	9199.0	644.0	06.Nov.2035	850.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	190.638,73	7.0	9380.0	1142.0	17.Jan.2048	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	190.148,06	7.0	9333.0	504.0	04.Feb.2033	945.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	189.945,15	7.0	9335.0	463.0	23.Jan.2032	770.0
DGFP	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS	Unternehmen	188.067,24	7.0	9369.0	361.0	22.Jan.2030	138.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	187.939,77	7.0	9235.0	456.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	187.895,21	7.0	9365.0	512.0	04.Okt.2032	705.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	187.782,14	7.0	9187.0	676.0	13.Juni2036	660.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	187.739,89	7.0	9125.0	308.0	31.Dez.2079	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	187.100,88	7.0	9052.0	703.0	07.Nov.2036	775.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.592,99	7.0	9072.0	732.0	19.Nov.2036	710.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	185.754,91	7.0	9156.0	716.0	26.Jan.2036	644.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.359,47	7.0	9222.0	1292.0	23.Sept.2055	675.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	185.241,11	7.0	9242.0	463.0	07.März2031	163.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	184.472,23	7.0	9120.0	664.0	14.Feb.2035	640.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.179,72	7.0	9056.0	318.0	16.Feb.2031	975.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.116,99	7.0	8918.0	1101.0	19.Nov.2054	795.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.029,95	7.0	9042.0	321.0	04.Feb.2030	863.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	183.568,36	7.0	9088.0	86.0	17.Sept.2029	1088.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	183.372,21	7.0	9046.0	393.0	31.Dez.2079	838.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.200,35	7.0	9018.0	580.0	02.Feb.2034	750.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	183.079,46	7.0	8822.0	157.0	02.Mai2029	825.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.887,81	7.0	9104.0	644.0	01.Apr.2036	807.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	182.652,43	7.0	8967.0	358.0	01.Aug.2032	863.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	182.608,70	7.0	8971.0	453.0	24.Jan.2032	765.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	182.522,90	7.0	9048.0	405.0	09.Juli2030	100.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	182.398,66	7.0	10007.0	338.0	30.Apr.2035	425.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	182.288,93	7.0	8932.0	715.0	29.Jan.2039	925.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	182.125,27	7.0	9085.0	612.0	09.Apr.2034	675.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	182.037,00	7.0	8830.0	91.0	07.Dez.2028	850.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	181.069,34	7.0	9035.0	226.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	181.069,34	7.0	9035.0	226.0	12.Okt.2028	785.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	180.997,85	7.0	8888.0	318.0	26.Jan.2032	795.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	180.970,14	7.0	8927.0	286.0	31.Dez.2079	775.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	180.718,81	7.0	8906.0	722.0	13.Feb.2038	796.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	180.584,64	7.0	8787.0	268.0	24.Apr.2029	575.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	180.107,24	7.0	8968.0	720.0	26.Sept.2035	600.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.038,46	7.0	8817.0	632.0	12.Juni2034	600.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	180.044,14	7.0	8747.0	344.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.044,14	7.0	8747.0	344.0	03.Juni2030	775.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	179.921,11	7.0	8822.0	200.0	29.Juni2028	650.0
ARCO	ARCOS DORADOS BV 144A	Unternehmen	179.881,88	7.0	8869.0	472.0	29.Jan.2032	638.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	179.854,36	7.0	8709.0	454.0	01.Dez.2032	850.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	178.837,59	7.0	8824.0	472.0	12.Feb.2032	713.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	178.738,08	7.0	8720.0	349.0	06.Mai2030	550.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	178.743,49	7.0	8822.0	639.0	30.Juli2034	595.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	178.674,75	7.0	8862.0	335.0	31.Dez.2079	720.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	178.350,31	7.0	8859.0	671.0	15.März2035	663.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.839,60	7.0	8693.0	273.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	177.525,56	7.0	8738.0	233.0	15.Jan.2029	600.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	177.498,38	7.0	11358.0	553.0	29.Apr.2033	563.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	177.138,33	7.0	8645.0	188.0	08.Mai2028	545.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.049,11	7.0	8696.0	285.0	16.Juni2029	525.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	176.597,55	7.0	8523.0	261.0	15.Nov.2029	825.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	176.326,19	7.0	8380.0	553.0	14.März2033	630.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.989,53	7.0	8670.0	707.0	28.Jan.2036	650.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	175.770,03	7.0	8781.0	223.0	17.Okt.2028	670.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.640,80	7.0	8636.0	75.0	31.Jan.2027	750.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.184,54	7.0	8666.0	164.0	09.Feb.2028	540.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	175.153,80	7.0	10042.0	34.0	11.Sept.2027	800.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.718,42	7.0	8657.0	343.0	18.Feb.2030	522.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	174.246,68	7.0	8608.0	209.0	17.Juli2028	463.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.058,73	7.0	8603.0	663.0	30.Juli2034	513.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	174.022,02	7.0	8015.0	1979.0	15.Feb.2055	238.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.988,65	7.0	8604.0	171.0	21.Feb.2028	659.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	173.964,52	7.0	8486.0	154.0	29.Nov.2028	625.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	173.800,45	7.0	8584.0	164.0	18.Jan.2028	475.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	173.804,39	7.0	8640.0	405.0	24.März2031	750.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	173.725,69	7.0	8529.0	362.0	02.Juni2030	475.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	173.712,15	7.0	8551.0	403.0	21.Jan.2031	613.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.686,48	7.0	8539.0	366.0	07.Juli2030	585.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	173.184,39	7.0	8459.0	190.0	01.Juni2029	600.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	173.191,74	7.0	9658.0	362.0	30.Okt.2030	500.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	173.140,28	7.0	8576.0	259.0	13.Feb.2029	494.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	173.118,67	7.0	8530.0	371.0	08.Juli2030	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.999,84	7.0	8500.0	816.0	09.Feb.2038	613.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	172.980,80	7.0	8598.0	430.0	17.Sept.2032	620.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	172.948,26	7.0	8594.0	1371.0	13.März2056	580.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	172.820,04	7.0	8616.0	520.0	07.Okt.2032	695.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	172.708,63	7.0	8974.0	236.0	31.März2029	1038.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	172.614,05	7.0	8523.0	11.0	02.Juni2026	325.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	172.561,90	7.0	8391.0	989.0	15.Mai2043	638.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	172.545,40	7.0	8488.0	125.0	15.Juni2028	463.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	172.417,02	7.0	8498.0	387.0	02.Feb.2031	650.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	172.397,30	7.0	8527.0	215.0	26.Aug.2028	700.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	172.402,79	7.0	9848.0	10.0	15.Mai2028	662.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	172.190,43	7.0	8494.0	249.0	21.Jan.2029	538.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	172.067,04	7.0	8496.0	792.0	30.Jan.2037	553.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	171.764,19	7.0	10041.0	8.0	18.Feb.2032	405.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	171.647,93	7.0	8395.0	546.0	15.Nov.2032	460.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	171.477,46	7.0	8464.0	292.0	14.Juli2029	472.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	171.220,28	7.0	8446.0	749.0	15.Jan.2036	500.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	170.946,46	7.0	8538.0	750.0	15.Apr.2036	575.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	170.904,98	7.0	8423.0	726.0	22.Jan.2036	575.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	170.794,90	7.0	8540.0	426.0	28.Apr.2031	590.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	170.640,61	7.0	8426.0	188.0	15.Jan.2029	463.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	170.289,74	7.0	9559.0	589.0	04.März2033	463.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.267,57	7.0	11457.0	1.0	25.Jan.2036	533.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	170.066,80	7.0	8450.0	76.0	31.Jan.2027	275.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.069,41	7.0	8465.0	567.0	22.März2033	538.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	169.988,17	7.0	8481.0	270.0	06.Apr.2029	497.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	169.751,77	7.0	8467.0	274.0	02.Apr.2029	438.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	169.201,56	7.0	8348.0	335.0	15.Jan.2030	487.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	168.856,94	7.0	8347.0	667.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	168.788,35	7.0	9041.0	395.0	03.Feb.2031	705.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.760,93	7.0	8398.0	717.0	22.Sept.2035	563.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	168.067,44	7.0	8248.0	621.0	22.Nov.2033	438.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.897,80	7.0	9970.0	0.0	24.Dez.2044	297.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	166.850,06	6.0	8311.0	261.0	01.Okt.2029	625.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	166.207,02	6.0	8239.0	158.0	15.Dez.2027	238.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	166.084,21	6.0	8160.0	205.0	18.Feb.2029	950.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	166.032,13	6.0	8277.0	503.0	09.Okt.2033	788.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	165.699,53	6.0	8271.0	139.0	28.Sept.2027	240.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.505,40	6.0	8257.0	399.0	01.Okt.2030	375.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.028,09	6.0	8051.0	402.0	13.Nov.2030	400.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.644,54	6.0	8059.0	342.0	14.Jan.2030	315.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	162.523,87	6.0	8658.0	368.0	10.Juli2030	525.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	162.505,44	6.0	8079.0	532.0	16.Sept.2032	545.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	161.678,12	6.0	7972.0	372.0	17.Juli2030	495.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	161.340,91	6.0	10449.0	204.0	02.Mai2031	650.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.528,36	6.0	9935.0	484.0	15.Feb.2033	613.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	159.796,43	6.0	9528.0	920.0	21.Nov.2037	375.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.743,13	6.0	10355.0	38.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	158.999,58	6.0	10418.0	25.0	15.Juli2029	675.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	158.372,37	6.0	7907.0	510.0	15.Jan.2033	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	157.802,14	6.0	9765.0	1076.0	07.Okt.2045	650.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	157.335,45	6.0	7795.0	470.0	13.Juli2031	306.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	154.496,16	6.0	7864.0	434.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.774,36	6.0	7635.0	518.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	153.163,80	6.0	7612.0	1084.0	07.März2042	434.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	152.602,44	6.0	8416.0	733.0	21.Jan.2037	507.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	151.778,05	6.0	7477.0	1332.0	18.Jan.2053	500.0
ALPEKA	ALPEK SAB DE CV 144A	Unternehmen	150.940,11	6.0	7503.0	438.0	25.Feb.2031	325.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	150.055,87	6.0	8568.0	748.0	10.Apr.2037	530.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	147.914,52	6.0	9982.0	776.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.770,70	6.0	10039.0	4.0	25.Juli2041	348.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	144.117,42	6.0	7089.0	1036.0	16.Feb.2061	750.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	142.537,63	6.0	10303.0	463.0	15.Apr.2033	725.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	142.358,25	6.0	8518.0	572.0	23.März2032	75.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	141.738,26	6.0	7963.0	461.0	26.Sept.2031	488.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	141.082,71	5.0	7024.0	1146.0	30.Sept.2049	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	138.496,08	5.0	5265.0	575.0	01.Feb.2034	450.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	138.170,88	5.0	9454.0	429.0	01.Juli2031	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	136.053,21	5.0	9009.0	761.0	15.März2037	695.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.198,88	5.0	10611.0	343.0	28.Juni2035	588.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	134.135,08	5.0	8337.0	268.0	31.Dez.2079	900.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	133.258,60	5.0	8757.0	234.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.979,49	5.0	8661.0	350.0	09.Mai2031	530.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	132.801,02	5.0	11715.0	228.0	08.Aug.2029	1050.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	132.334,50	5.0	9555.0	381.0	20.Nov.2030	588.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	131.704,69	5.0	8754.0	350.0	01.Apr.2030	520.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	129.212,06	5.0	8522.0	1380.0	15.Feb.2056	565.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.837,08	5.0	8440.0	946.0	17.Mai2037	213.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	127.706,26	5.0	10217.0	487.0	22.Apr.2032	700.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	126.191,33	5.0	9729.0	818.0	01.März2036	375.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	125.214,83	5.0	8260.0	341.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.214,83	5.0	8260.0	341.0	30.Jan.2030	450.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	124.132,57	5.0	8090.0	1324.0	04.Apr.2053	550.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.035,55	5.0	11480.0	4.0	20.Feb.2068	719.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.473,67	5.0	11900.0	264.0	15.Juni2030	1100.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	123.250,98	5.0	6123.0	1354.0	09.Sept.2050	390.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.526,13	5.0	11509.0	2.0	25.Feb.2058	563.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	122.494,25	5.0	10225.0	842.0	11.Juli2039	675.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	120.882,90	5.0	6907.0	1332.0	15.März2052	463.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	119.164,06	5.0	5883.0	1299.0	03.Aug.2050	403.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	118.751,70	5.0	8378.0	737.0	23.Jan.2037	496.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	117.688,03	5.0	11570.0	8.0	18.Feb.2036	558.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.190,88	5.0	11538.0	7.0	14.Juni2055	624.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.157,90	5.0	8633.0	129.0	03.März2028	638.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.885,53	5.0	11543.0	2.0	25.Feb.2058	513.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.817,94	5.0	11533.0	2.0	23.Juni2053	518.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	115.733,27	5.0	11512.0	2.0	25.Feb.2037	554.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	115.723,85	5.0	8582.0	106.0	25.Aug.2055	501.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.683,36	5.0	11522.0	2.0	25.Juni2050	523.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	115.642,54	4.0	11520.0	1.0	17.März2036	498.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.621,51	4.0	11559.0	2.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.598,24	4.0	11548.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	115.551,75	4.0	11520.0	8.0	15.Apr.2034	536.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	115.561,08	4.0	11520.0	2.0	27.Dez.2062	541.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	115.531,33	4.0	11501.0	6.0	17.Apr.2068	571.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	115.492,16	4.0	11501.0	6.0	17.Apr.2068	531.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	115.449,67	4.0	11520.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	115.196,70	4.0	11520.0	9.0	20.Mai2033	0.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	115.202,46	4.0	11520.0	10.0	20.Mai2033	0.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	115.202,46	4.0	11520.0	10.0	20.Mai2033	0.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.047,84	4.0	11233.0	350.0	31.Jan.2031	875.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	114.953,58	4.0	11486.0	11.0	17.Jan.2068	563.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	114.436,72	4.0	8285.0	1442.0	02.März2063	575.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.846,75	4.0	11321.0	83.0	01.März2027	388.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	112.923,17	4.0	9853.0	572.0	01.Dez.2033	361.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	112.648,94	4.0	11546.0	8.0	17.Aug.2035	569.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.905,48	4.0	10630.0	266.0	16.Mai2029	600.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	110.592,70	4.0	10928.0	1701.0	13.Feb.2126	613.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	110.101,84	4.0	10956.0	318.0	14.Mai2030	813.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.089,39	4.0	10799.0	174.0	01.März2029	775.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	107.451,99	4.0	10000.0	2.0	23.Juli2037	367.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	106.681,03	4.0	8254.0	302.0	15.Apr.2030	925.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	106.571,24	4.0	8526.0	440.0	30.Apr.2031	496.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	106.368,36	4.0	8784.0	266.0	01.März2032	663.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	105.850,16	4.0	9267.0	49.0	15.Okt.2030	1100.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.539,86	4.0	10000.0	2.0	23.Juli2037	397.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	104.856,32	4.0	10392.0	454.0	15.März2032	788.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	103.573,71	4.0	10345.0	160.0	15.Okt.2029	638.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.245,50	4.0	10157.0	495.0	11.Dez.2036	463.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	102.996,49	4.0	9987.0	280.0	13.Mai2030	331.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.739,52	4.0	9994.0	25.0	24.Juli2026	375.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	102.743,61	4.0	8562.0	759.0	23.Apr.2037	515.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	102.661,74	4.0	10190.0	65.0	13.März2027	696.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.143,01	4.0	9952.0	494.0	09.Jan.2032	425.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	101.972,33	4.0	10044.0	10.0	31.Juli2029	862.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.842,36	4.0	9968.0	395.0	30.Sept.2030	388.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.696,55	4.0	9189.0	352.0	15.Apr.2030	525.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.715,94	4.0	8639.0	414.0	01.Aug.2032	675.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	101.552,79	4.0	10148.0	272.0	31.Dez.2079	563.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.494,85	4.0	10049.0	509.0	14.Jan.2032	375.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.217,97	4.0	10007.0	284.0	15.Feb.2030	425.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.633,87	4.0	10026.0	502.0	24.März2037	475.0
TDCDC	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	100.601,43	4.0	10060.0	383.0	30.Apr.2031	800.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.466,47	4.0	9952.0	0.0	20.Mai2039	551.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.282,26	4.0	10000.0	35.0	22.Mai2041	363.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.288,11	4.0	9947.0	0.0	25.Okt.2040	343.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.253,12	4.0	8717.0	363.0	01.März2032	638.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	100.156,44	4.0	10016.0	658.0	28.Apr.2056	475.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.137,59	4.0	9992.0	4.0	27.Dez.2058	305.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.124,79	4.0	10000.0	7.0	18.Okt.2037	321.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	100.058,38	4.0	9868.0	421.0	18.Nov.2030	325.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.907,18	4.0	9987.0	10.0	27.Apr.2051	477.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.915,22	4.0	9984.0	6.0	14.Dez.2038	350.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.905,61	4.0	9809.0	368.0	31.Jan.2031	675.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.907,77	4.0	9956.0	682.0	23.Mai2034	425.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.847,18	4.0	9961.0	26.0	28.Dez.2038	301.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	99.848,46	4.0	11505.0	2.0	20.Dez.2032	663.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	99.864,34	4.0	11505.0	2.0	20.Dez.2032	898.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.804,00	4.0	9943.0	-2.0	26.Okt.2041	495.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	99.716,05	4.0	9971.0	24.0	21.Jan.2040	370.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.739,07	4.0	9970.0	8.0	20.Sept.2036	650.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	99.704,32	4.0	9733.0	382.0	01.Juli2031	800.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.681,39	4.0	9941.0	0.0	24.Dez.2044	337.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.668,75	4.0	9847.0	387.0	03.Juli2031	313.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.606,62	4.0	9849.0	429.0	31.Dez.2079	438.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	99.540,40	4.0	9906.0	880.0	19.März2038	513.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.529,79	4.0	9850.0	580.0	15.Jan.2033	388.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.466,35	4.0	9940.0	6.0	14.Sept.2036	300.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.466,65	4.0	9944.0	8.0	27.Apr.2051	342.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.415,99	4.0	9935.0	5.0	14.Dez.2038	315.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.363,13	4.0	9929.0	5.0	14.Dez.2038	320.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	99.324,54	4.0	9884.0	338.0	15.Juli2032	563.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	99.149,72	4.0	9791.0	645.0	31.Dez.2079	488.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	99.125,34	4.0	9813.0	158.0	16.Dez.2027	288.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	98.586,66	4.0	9243.0	44.0	01.Okt.2031	1150.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.516,37	4.0	10181.0	83.0	22.Feb.2027	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	98.446,34	4.0	9006.0	461.0	02.März2031	182.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	98.305,16	4.0	9769.0	576.0	02.Dez.2055	438.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	98.081,00	4.0	9642.0	509.0	08.Juli2032	575.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	97.525,28	4.0	8555.0	377.0	30.Apr.2031	625.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	97.218,48	4.0	9553.0	287.0	04.Mai2030	174.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	96.999,42	4.0	9955.0	582.0	17.Nov.2032	350.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	96.819,86	4.0	7910.0	1455.0	10.Sept.2060	525.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	96.834,40	4.0	9679.0	427.0	31.Dez.2079	500.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	96.700,95	4.0	8774.0	399.0	28.Okt.2032	850.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	95.741,04	4.0	9046.0	329.0	28.Mai2033	925.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	95.514,90	4.0	6110.0	0.0	nan	0.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	95.416,76	4.0	8538.0	908.0	27.Jan.2041	675.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	95.366,24	4.0	8929.0	192.0	15.Nov.2031	888.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	95.035,16	4.0	9170.0	216.0	15.Dez.2030	925.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.705,17	4.0	10298.0	92.0	31.Mai2029	638.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	93.821,16	4.0	9142.0	539.0	15.Jan.2036	850.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	93.770,13	4.0	8901.0	355.0	10.Juni2030	550.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.448,67	4.0	9914.0	16.0	22.Dez.2043	335.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.806,10	4.0	10010.0	24.0	23.Okt.2035	468.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.280,89	4.0	9152.0	290.0	15.März2033	863.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	92.063,89	4.0	8916.0	213.0	30.Apr.2031	713.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.801,73	4.0	8845.0	98.0	15.Mai2028	900.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	91.735,29	4.0	4587.0	535.0	05.März2034	645.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	91.445,51	4.0	8892.0	355.0	15.Juni2032	838.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.990,01	4.0	9058.0	243.0	01.Okt.2031	825.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.877,62	4.0	7093.0	602.0	01.Dez.2032	186.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.762,49	4.0	8832.0	172.0	15.Juni2053	813.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	90.743,35	4.0	8536.0	2.0	01.Mai2029	675.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.678,65	4.0	8771.0	315.0	15.Juni2032	888.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.661,84	4.0	8171.0	308.0	22.Okt.2029	600.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	90.616,56	4.0	9982.0	1.0	25.Jan.2036	484.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.637,13	4.0	8750.0	17.0	01.Juni2028	938.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	90.559,65	4.0	8897.0	248.0	15.Feb.2031	1000.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	90.357,71	4.0	9022.0	200.0	15.Apr.2031	850.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	90.139,50	4.0	8946.0	251.0	15.Sept.2030	775.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	90.018,58	4.0	9960.0	2.0	28.Okt.2040	286.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	90.012,78	4.0	8808.0	386.0	15.Dez.2030	613.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	89.994,20	4.0	8748.0	545.0	15.Mai2035	675.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.723,46	3.0	8693.0	221.0	06.Nov.2030	750.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.734,22	3.0	8705.0	270.0	01.Mai2032	663.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.643,54	3.0	9936.0	40.0	24.Feb.2062	327.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.615,21	3.0	8740.0	385.0	15.Juli2032	963.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.464,30	3.0	8693.0	517.0	01.Nov.2034	625.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	89.239,33	3.0	8878.0	44.0	01.Okt.2028	925.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	89.167,79	3.0	8834.0	317.0	01.Sept.2032	688.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.034,46	3.0	8344.0	823.0	05.März2037	500.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	88.913,72	3.0	8878.0	80.0	15.Apr.2030	800.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.406,63	3.0	8776.0	319.0	15.März2055	738.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	88.305,22	3.0	8745.0	427.0	15.Jan.2034	975.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.292,13	3.0	8740.0	185.0	01.März2031	738.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	87.861,52	3.0	8670.0	700.0	21.Juli2036	537.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	87.758,22	3.0	8599.0	171.0	15.Juni2030	588.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	87.670,75	3.0	8551.0	151.0	20.Apr.2029	575.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.641,06	3.0	8568.0	195.0	30.Juni2030	738.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	87.626,68	3.0	4484.0	744.0	01.Feb.2035	0.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	87.354,91	3.0	8527.0	706.0	09.Juni2056	663.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.351,73	3.0	8608.0	63.0	17.Nov.2028	800.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.975,22	3.0	8536.0	75.0	15.Juni2029	538.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	86.904,39	3.0	8675.0	160.0	15.Apr.2029	929.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	86.855,21	3.0	8653.0	210.0	01.Okt.2030	663.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	86.709,63	3.0	8498.0	354.0	01.Feb.2031	900.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.670,21	3.0	8513.0	121.0	15.Juni2028	513.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	86.544,85	3.0	8654.0	198.0	30.Nov.2030	675.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.336,59	3.0	8364.0	327.0	15.Mai2031	725.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	86.112,89	3.0	8501.0	128.0	01.Aug.2028	575.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	86.062,53	3.0	8414.0	189.0	01.Nov.2028	475.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	85.880,63	3.0	8342.0	479.0	15.Mai2032	663.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	85.844,96	3.0	8575.0	471.0	15.Okt.2033	588.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.799,77	3.0	8403.0	216.0	15.Mai2029	475.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.698,87	3.0	8475.0	465.0	15.März2033	850.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.675,66	3.0	8423.0	148.0	15.Nov.2027	388.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.681,31	3.0	8459.0	328.0	15.Jan.2030	475.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.579,99	3.0	8500.0	303.0	15.März2030	663.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.480,39	3.0	8502.0	84.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.357,75	3.0	8474.0	79.0	15.Feb.2027	388.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	85.312,34	3.0	8464.0	432.0	15.Sept.2056	663.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	85.206,25	3.0	8342.0	235.0	30.Apr.2029	438.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.215,15	3.0	8512.0	77.0	15.Apr.2027	563.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	85.117,37	3.0	8328.0	238.0	15.Mai2029	488.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	85.056,77	3.0	8444.0	378.0	15.März2032	700.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	84.959,41	3.0	9976.0	8.0	21.Nov.2045	335.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.849,38	3.0	8469.0	44.0	01.Okt.2026	315.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.823,80	3.0	8299.0	291.0	30.Apr.2030	450.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	84.532,75	3.0	8406.0	239.0	30.Sept.2029	900.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.547,65	3.0	8236.0	393.0	01.Mai2031	688.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	84.507,96	3.0	8438.0	484.0	15.Okt.2033	775.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.485,47	3.0	8406.0	241.0	15.Sept.2029	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.439,35	3.0	8367.0	283.0	15.Feb.2030	488.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.226,45	3.0	8407.0	40.0	16.Sept.2026	185.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	84.205,73	3.0	8344.0	198.0	01.Aug.2028	400.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.171,23	3.0	8383.0	159.0	15.Jan.2028	388.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	84.013,71	3.0	8269.0	358.0	01.Feb.2031	688.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	83.905,08	3.0	10019.0	7.0	16.Juli2035	330.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	83.820,56	3.0	8207.0	253.0	01.Mai2029	913.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	83.559,13	3.0	8267.0	267.0	15.Aug.2029	563.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	83.402,02	3.0	8185.0	297.0	15.Jan.2030	675.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	82.954,66	3.0	8138.0	301.0	01.Nov.2029	388.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.639,57	3.0	8172.0	315.0	30.Jan.2030	475.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	82.313,26	3.0	8129.0	378.0	15.Jan.2031	438.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	82.286,53	3.0	8208.0	260.0	01.Apr.2029	413.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	82.141,83	3.0	8051.0	277.0	01.Juni2029	488.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	82.102,10	3.0	8102.0	352.0	01.Juli2030	413.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.936,65	3.0	8185.0	262.0	15.Apr.2029	550.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	81.838,78	3.0	8149.0	468.0	30.Sept.2032	613.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	81.823,32	3.0	8107.0	389.0	20.Sept.2031	988.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	81.777,96	3.0	8166.0	424.0	15.Nov.2031	725.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.318,85	3.0	7997.0	435.0	04.Juni2081	413.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.326,11	3.0	7894.0	275.0	01.Aug.2029	900.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	81.148,54	3.0	8031.0	390.0	01.Feb.2031	438.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.788,94	3.0	7951.0	426.0	01.Juli2031	488.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	80.794,37	3.0	7372.0	203.0	09.Juli2030	75.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.738,24	3.0	8008.0	462.0	15.Aug.2031	413.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	80.720,53	3.0	7463.0	843.0	15.Jan.2040	663.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	80.650,98	3.0	8023.0	266.0	01.März2029	350.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.294,51	3.0	7948.0	404.0	01.Feb.2031	425.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	79.980,40	3.0	7991.0	235.0	12.Okt.2028	313.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	79.909,80	3.0	8587.0	95.0	25.Dez.2054	506.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.830,25	3.0	8557.0	455.0	01.Aug.2033	625.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	79.686,10	3.0	7824.0	404.0	15.Nov.2030	388.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	79.624,62	3.0	7780.0	484.0	01.Mai2032	450.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	79.472,29	3.0	8580.0	80.0	25.Aug.2053	476.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	79.327,81	3.0	7812.0	444.0	15.Juli2031	525.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.219,65	3.0	7864.0	483.0	15.Feb.2032	363.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	78.920,53	3.0	7721.0	481.0	01.Juli2032	650.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.900,14	3.0	7725.0	345.0	15.Feb.2030	413.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	77.738,00	3.0	7773.0	366.0	23.Apr.2030	295.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	77.625,58	3.0	8570.0	73.0	25.Jan.2054	471.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.733,44	3.0	8232.0	186.0	01.Mai2028	450.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.002,40	3.0	7193.0	423.0	01.Mai2031	513.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.778,90	3.0	8959.0	134.0	01.Dez.2030	788.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.428,61	3.0	8847.0	107.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.491,76	3.0	8760.0	339.0	12.Feb.2030	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	71.741,02	3.0	10335.0	355.0	10.März2030	525.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.524,07	3.0	8521.0	74.0	01.Aug.2027	500.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	71.387,57	3.0	6790.0	254.0	02.Mai2029	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	71.324,36	3.0	8324.0	1313.0	02.März2053	565.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	70.882,00	3.0	8317.0	472.0	15.Mai2033	600.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	70.889,50	3.0	6874.0	836.0	01.Juni2040	635.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.451,14	3.0	8434.0	275.0	15.Jan.2030	688.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	69.395,41	3.0	8567.0	381.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	69.315,37	3.0	8610.0	108.0	25.Dez.2054	516.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.135,62	3.0	8729.0	375.0	01.Feb.2033	700.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	69.060,36	3.0	8098.0	1197.0	04.Feb.2056	670.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.893,20	3.0	8710.0	422.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	68.040,44	3.0	8548.0	109.0	25.Nov.2054	476.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	66.610,04	3.0	8123.0	82.0	30.Jan.2031	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.536,89	3.0	8572.0	149.0	25.Nov.2027	525.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	65.904,05	3.0	6552.0	811.0	20.Sept.2037	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.396,60	3.0	9153.0	97.0	01.Feb.2032	988.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	64.279,03	3.0	6284.0	82.0	28.Feb.2057	625.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.737,09	2.0	8691.0	274.0	15.Jan.2031	700.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.666,07	2.0	6262.0	1701.0	01.Okt.2049	188.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.594,77	2.0	8758.0	201.0	15.Dez.2030	663.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	63.135,67	2.0	8600.0	97.0	25.März2055	496.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	63.033,99	2.0	4476.0	807.0	01.Feb.2036	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	62.877,38	2.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.348,39	2.0	8800.0	222.0	15.Feb.2030	675.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	62.004,52	2.0	2214.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	61.271,05	2.0	8838.0	48.0	01.Okt.2028	838.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	60.013,03	2.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.814,77	2.0	8064.0	335.0	15.Mai2030	525.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	57.649,30	2.0	9111.0	360.0	01.Nov.2033	838.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.194,42	2.0	8589.0	390.0	01.März2033	638.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	56.789,61	2.0	5180.0	622.0	01.Feb.2035	450.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	56.190,77	2.0	8580.0	68.0	25.Sept.2054	476.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	56.189,52	2.0	9101.0	252.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.528,41	2.0	9100.0	697.0	15.Jan.2036	675.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	55.424,30	2.0	8609.0	100.0	25.Juni2055	516.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	54.700,91	2.0	10069.0	9.0	13.Aug.2049	516.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.695,25	2.0	8174.0	319.0	15.Juni2030	800.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	54.470,99	2.0	6142.0	330.0	01.Nov.2055	845.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	54.222,53	2.0	8581.0	97.0	25.Feb.2055	501.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.128,18	2.0	7420.0	616.0	15.Jan.2034	425.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	53.414,12	2.0	8617.0	86.0	25.Feb.2055	526.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	52.577,07	2.0	8577.0	89.0	20.Jan.2055	489.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.191,72	2.0	8862.0	222.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	51.777,01	2.0	8581.0	97.0	25.Feb.2055	501.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	51.070,83	2.0	6440.0	128.0	13.März2028	475.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.929,93	2.0	8662.0	394.0	15.Feb.2033	613.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.335,45	2.0	8154.0	400.0	01.Juni2031	450.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	46.953,40	2.0	8584.0	120.0	25.Sept.2055	501.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	46.969,52	2.0	8583.0	103.0	25.Okt.2054	501.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.494,88	2.0	8423.0	1413.0	01.Apr.2064	610.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.994,62	2.0	10063.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.814,93	2.0	8687.0	79.0	15.Feb.2028	775.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	45.293,00	2.0	11537.0	2.0	21.Apr.2033	533.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.201,11	2.0	8502.0	161.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.049,19	2.0	8814.0	386.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.253,31	2.0	8564.0	372.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.197,61	2.0	8534.0	88.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.143,01	2.0	8826.0	388.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	43.502,74	2.0	8587.0	93.0	25.Dez.2054	506.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.906,41	2.0	8384.0	219.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.722,47	2.0	8455.0	429.0	29.Apr.2032	457.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.361,47	2.0	8624.0	613.0	04.Okt.2033	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.023,30	2.0	8572.0	149.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	41.181,21	2.0	8593.0	123.0	25.Aug.2055	506.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	40.272,66	2.0	8590.0	100.0	25.Feb.2055	506.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.155,84	2.0	8680.0	386.0	16.Sept.2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.046,39	2.0	8450.0	417.0	15.Mai2032	688.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	37.202,71	1.0	2214.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.751,00	1.0	8661.0	215.0	01.März2031	738.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	36.450,70	1.0	7951.0	536.0	31.Juli2035	690.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.236,38	1.0	8576.0	260.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.175,97	1.0	8484.0	369.0	15.Juli2032	563.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.885,66	1.0	7799.0	521.0	15.März2033	335.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.717,95	1.0	8868.0	276.0	01.Nov.2030	738.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	35.658,44	1.0	8587.0	90.0	25.Feb.2054	506.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.486,32	1.0	8791.0	316.0	01.Sept.2032	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.471,08	1.0	8288.0	873.0	15.Feb.2038	360.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.629,20	1.0	8528.0	392.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.459,13	1.0	8920.0	197.0	30.Jan.2032	763.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.103,51	1.0	7729.0	524.0	27.März2032	363.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.991,12	1.0	8190.0	344.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.959,38	1.0	8805.0	419.0	31.Jan.2034	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.276,62	1.0	6519.0	1148.0	14.Apr.2041	275.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.190,55	1.0	8729.0	302.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	32.177,72	1.0	8243.0	153.0	15.Apr.2028	400.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	31.823,47	1.0	8582.0	101.0	25.März2055	501.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	31.232,66	1.0	10090.0	4.0	26.Jan.2043	404.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.715,60	1.0	8451.0	376.0	01.März2031	588.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.678,34	1.0	8650.0	436.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.501,63	1.0	8150.0	1502.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	29.923,71	1.0	8769.0	284.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.319,04	1.0	8307.0	341.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.281,98	1.0	8920.0	365.0	15.Juni2033	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	26.879,93	1.0	6562.0	252.0	01.Feb.2029	450.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.817,67	1.0	8822.0	117.0	15.Feb.2029	738.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.501,43	1.0	8464.0	161.0	01.Dez.2028	900.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.394,40	1.0	8484.0	223.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.404,49	1.0	8998.0	60.0	01.Sept.2031	888.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.821,12	1.0	8832.0	254.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.276,44	1.0	7819.0	531.0	03.Juli2035	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.955,50	1.0	8921.0	253.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.469,67	1.0	8918.0	265.0	15.Aug.2032	688.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.207,34	1.0	8879.0	110.0	30.Apr.2030	838.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.089,21	1.0	6827.0	681.0	15.Juni2035	360.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.056,60	1.0	1138.0	15.0	20.Dez.2030	500.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.916,73	1.0	8925.0	260.0	15.Juli2032	738.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.834,07	1.0	8848.0	241.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.755,17	1.0	8749.0	366.0	30.Apr.2032	675.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.490,80	1.0	8394.0	447.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.462,57	1.0	8501.0	347.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.415,61	1.0	8814.0	132.0	15.März2029	713.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.009,91	1.0	8915.0	367.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.553,58	1.0	8141.0	372.0	15.Okt.2030	400.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.537,73	1.0	9465.0	518.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.412,15	1.0	8342.0	223.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.357,73	1.0	8934.0	168.0	01.Juni2028	850.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.303,30	1.0	8266.0	311.0	01.Feb.2030	663.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.142,00	1.0	10005.0	26.0	15.Juli2027	438.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	19.113,00	1.0	8321.0	301.0	15.Jan.2030	310.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.949,52	1.0	8846.0	130.0	01.Feb.2029	925.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.930,08	1.0	8811.0	289.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.748,96	1.0	8521.0	69.0	09.März2030	575.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	18.003,08	1.0	9749.0	793.0	04.Juni2038	772.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.937,02	1.0	2214.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.937,02	1.0	2214.0	0.0	23.März2027	0.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.911,30	1.0	8764.0	398.0	15.Juni2033	638.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	17.852,11	1.0	2232.0	0.0	23.März2032	0.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.834,82	1.0	8652.0	269.0	15.Nov.2030	713.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	17.624,64	1.0	4096.0	670.0	01.Feb.2034	0.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.312,06	1.0	8641.0	459.0	15.Apr.2033	888.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.318,78	1.0	8282.0	801.0	15.Mai2036	360.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.139,89	1.0	8445.0	198.0	01.Aug.2029	650.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.087,38	1.0	8864.0	354.0	15.Feb.2033	813.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.983,34	1.0	8772.0	288.0	15.Jan.2031	725.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.993,20	1.0	9705.0	766.0	25.Mai2035	320.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.810,65	1.0	8675.0	439.0	15.Sept.2033	575.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.732,53	1.0	6827.0	681.0	15.Juni2035	360.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.364,63	1.0	9026.0	366.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.297,23	1.0	8069.0	361.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.680,79	1.0	8652.0	342.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	15.034,65	1.0	8648.0	418.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.318,22	1.0	8236.0	451.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.274,05	1.0	8246.0	262.0	15.Juni2029	500.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.997,24	1.0	9088.0	329.0	01.Juli2032	925.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.979,67	1.0	8613.0	306.0	15.Feb.2031	750.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.980,29	1.0	8524.0	131.0	15.Nov.2028	575.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.821,99	1.0	8548.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.657,17	1.0	8404.0	475.0	01.Aug.2033	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.435,38	1.0	8761.0	403.0	30.Juni2033	738.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.426,00	1.0	8331.0	511.0	15.März2034	688.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.286,68	1.0	2214.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.300,84	1.0	8811.0	367.0	15.März2033	638.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.016,41	1.0	8646.0	454.0	01.Okt.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.734,05	0.0	8243.0	153.0	15.Apr.2028	400.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.667,07	0.0	8440.0	47.0	15.Okt.2026	288.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.670,99	0.0	8799.0	154.0	15.Mai2031	675.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.637,91	0.0	8165.0	454.0	15.Nov.2032	700.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.601,06	0.0	8367.0	233.0	31.März2029	650.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.562,42	0.0	8802.0	337.0	01.Juli2030	650.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	12.559,34	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.534,47	0.0	8744.0	374.0	01.Juni2032	625.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.499,59	0.0	8152.0	346.0	15.Juli2030	788.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.463,98	0.0	7728.0	458.0	15.Aug.2031	388.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.041,24	0.0	8416.0	352.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.856,02	0.0	8902.0	369.0	15.Juni2033	725.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.736,57	0.0	2214.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.652,91	0.0	8925.0	129.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.259,15	0.0	8568.0	456.0	15.Aug.2033	600.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.886,83	0.0	6244.0	0.0	nan	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.860,78	0.0	10897.0	0.0	nan	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.820,13	0.0	8896.0	388.0	15.Aug.2033	763.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.722,74	0.0	8748.0	404.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.725,03	0.0	8873.0	358.0	15.März2033	738.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.726,70	0.0	8148.0	205.0	01.Juli2028	388.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.692,86	0.0	8746.0	407.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.434,48	0.0	8643.0	369.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.421,31	0.0	8532.0	317.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.284,70	0.0	8393.0	438.0	01.Juli2032	675.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	10.223,87	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	9.711,88	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.870,26	0.0	8768.0	170.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.847,42	0.0	8712.0	268.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.741,05	0.0	8690.0	395.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.676,36	0.0	434.0	0.0	20.Juni2027	500.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.247,06	0.0	8866.0	276.0	30.Jan.2031	725.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.226,00	0.0	8077.0	409.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.135,09	0.0	8050.0	458.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.948,67	0.0	8680.0	468.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.668,61	0.0	8467.0	481.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.251,73	0.0	8898.0	111.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.140,21	0.0	8889.0	143.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.100,35	0.0	8814.0	278.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.035,50	0.0	8783.0	237.0	15.Apr.2030	663.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	6.884,73	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.157,12	0.0	5440.0	358.0	01.Feb.2030	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.175,84	0.0	8768.0	376.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.123,04	0.0	8656.0	414.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.065,25	0.0	8623.0	453.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.755,86	0.0	8111.0	524.0	15.Juli2032	488.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.681,35	0.0	586.0	5.0	20.Dez.2027	500.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.406,02	0.0	7327.0	212.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.325,48	0.0	8628.0	372.0	01.Nov.2032	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.266,96	0.0	8746.0	435.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.200,23	0.0	8612.0	414.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.204,58	0.0	8634.0	360.0	01.Apr.2031	800.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.199,55	0.0	433.0	3.0	20.Juni2027	500.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.129,92	0.0	8373.0	225.0	15.Mai2029	475.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	4.984,65	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.940,92	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.624,83	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.551,73	0.0	8945.0	63.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.434,61	0.0	8770.0	418.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.444,56	0.0	8768.0	427.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.457,33	0.0	8780.0	274.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.388,40	0.0	8632.0	589.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.298,51	0.0	8539.0	468.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.260,42	0.0	8493.0	340.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.051,55	0.0	8069.0	409.0	15.März2031	388.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.040,46	0.0	8026.0	406.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.683,58	0.0	8999.0	23.0	15.Juli2031	913.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.587,95	0.0	7541.0	235.0	03.Jan.2030	0.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.576,12	0.0	8741.0	183.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.380,42	0.0	8255.0	551.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.356,16	0.0	8336.0	500.0	15.Sept.2033	625.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.357,25	0.0	8286.0	512.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.982,56	0.0	9888.0	46.0	07.Okt.2026	100.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.749,38	0.0	8885.0	117.0	01.Juni2031	838.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.674,63	0.0	8715.0	380.0	15.Jan.2032	863.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.613,24	0.0	8581.0	309.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.617,59	0.0	8587.0	454.0	01.Feb.2033	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.584,42	0.0	8605.0	394.0	15.Apr.2033	575.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.602,39	0.0	8321.0	301.0	15.Jan.2030	310.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.465,47	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.412,43	0.0	7995.0	413.0	01.März2031	388.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.283,43	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.079,75	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.763,74	0.0	8808.0	366.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.767,73	0.0	5095.0	663.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	888,58	0.0	8448.0	19.0	03.Juli2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	721,35	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
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G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10122.0	1121.0	26.Juni2026	0.0
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BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10621.0	209.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8851.0	185.0	30.Juni2026	0.0
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OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11572.0	471.0	08.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7205.0	737.0	13.Mai2026	250.0
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