ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 998 securities.

Note: The data shown here is as of date März 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.587.700,09 300.0 8016.0 661.0 13.Apr.2026 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.838.657,16 266.0 10855.0 13.0 nan 194.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.475.164,17 113.0 9910.0 776.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.396.020,23 109.0 54.0 436.0 20.Sept.2030 130.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.557.984,82 71.0 11672.0 364.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.512.763,60 69.0 10002.0 12.0 15.Jan.2039 342.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.300.650,20 59.0 9880.0 447.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.260.285,67 57.0 9714.0 472.0 09.Juni2031 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.239.364,11 56.0 7355.0 733.0 13.Apr.2026 250.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.224.438,97 56.0 9990.0 6.0 22.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.191.164,70 54.0 10559.0 231.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.160.265,71 53.0 11507.0 4.0 20.Juli2055 673.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.126.769,33 51.0 10046.0 722.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.098.554,25 50.0 9840.0 76.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.053.613,92 48.0 9702.0 763.0 18.Okt.2034 260.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.045.007,26 48.0 11538.0 0.0 17.Nov.2035 498.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.042.140,19 47.0 9528.0 463.0 15.Apr.2032 563.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.026.221,95 47.0 11694.0 288.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.022.994,53 47.0 9999.0 5.0 31.Dez.2079 463.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.019.000,00 46.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 194.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.018.807,71 46.0 10019.0 12.0 15.Okt.2038 347.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.017.388,24 46.0 10007.0 12.0 15.Okt.2038 343.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.016.325,90 46.0 8435.0 579.0 13.Apr.2026 450.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.011.282,30 46.0 9995.0 12.0 15.Okt.2039 337.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.004.357,33 46.0 10001.0 13.0 18.Okt.2039 331.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.002.468,00 46.0 9909.0 423.0 01.Okt.2030 270.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.000.575,79 46.0 9960.0 11.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 999.763,40 46.0 9965.0 11.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 998.775,81 45.0 9973.0 20.0 15.Mai2037 323.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 973.759,12 44.0 8835.0 201.0 13.Apr.2026 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 962.418,85 44.0 8733.0 309.0 13.Apr.2026 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 940.693,87 43.0 9364.0 447.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 930.653,13 42.0 11622.0 9.0 20.Sept.2061 528.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 920.595,21 42.0 10000.0 4.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 911.989,03 42.0 9924.0 89.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 908.772,32 41.0 9999.0 12.0 17.Jan.2039 0.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 862.263,56 39.0 10458.0 122.0 27.Sept.2029 725.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 861.516,78 39.0 9835.0 542.0 15.Jan.2034 475.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 858.946,38 39.0 10089.0 333.0 15.Apr.2031 538.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 858.161,81 39.0 6045.0 12.0 08.Apr.2057 466.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 849.095,26 39.0 11538.0 20.0 18.Feb.2035 523.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 847.544,40 39.0 11538.0 0.0 18.Mai2038 921.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 828.510,43 38.0 8836.0 200.0 12.März2026 600.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 819.044,10 37.0 12233.0 243.0 15.Aug.2031 813.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 817.140,51 37.0 9710.0 161.0 31.Dez.2079 163.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 815.227,62 37.0 10096.0 434.0 30.Juni2032 513.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 809.668,08 37.0 10153.0 315.0 15.Juli2030 600.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 809.629,10 37.0 11121.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 809.261,45 37.0 10015.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 780.046,90 36.0 11999.0 85.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 773.295,95 35.0 10204.0 257.0 28.Feb.2030 500.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 750.623,12 34.0 10194.0 418.0 20.März2031 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 743.387,86 34.0 10239.0 319.0 17.Mai2031 713.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 740.971,70 34.0 10400.0 622.0 31.Dez.2079 599.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 727.370,88 33.0 10112.0 392.0 15.Feb.2032 563.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 727.212,07 33.0 10122.0 424.0 14.Juli2032 563.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 725.024,45 33.0 9995.0 -380.0 25.Okt.2040 690.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 714.409,16 33.0 10775.0 208.0 15.Nov.2031 700.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 708.421,31 32.0 10023.0 341.0 15.Feb.2031 688.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 701.703,25 32.0 10390.0 578.0 17.Juli2033 638.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 698.593,41 32.0 9837.0 497.0 02.Okt.2031 338.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 695.687,39 32.0 10013.0 19.0 15.Okt.2032 523.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 691.211,14 31.0 9907.0 823.0 31.Okt.2035 320.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 679.539,91 31.0 11484.0 287.0 28.Mai2039 634.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 672.976,67 31.0 9490.0 429.0 15.Juni2031 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 667.334,85 30.0 10071.0 323.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 662.585,34 30.0 10531.0 349.0 12.Juni2030 700.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 655.614,06 30.0 10021.0 439.0 15.Mai2032 463.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 653.157,35 30.0 11338.0 297.0 18.Dez.2029 936.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 641.696,72 29.0 10377.0 231.0 15.Sept.2028 450.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 641.407,84 29.0 10584.0 162.0 15.Apr.2031 688.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 640.129,85 29.0 10029.0 402.0 01.Juli2030 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 635.561,79 29.0 10015.0 371.0 31.Jan.2030 270.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 634.610,75 29.0 10330.0 306.0 08.Apr.2031 600.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 633.581,81 29.0 10304.0 252.0 21.Mai2030 538.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 632.631,02 29.0 9685.0 499.0 01.Aug.2032 475.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 627.588,36 29.0 10178.0 355.0 30.Sept.2031 650.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 620.573,81 28.0 10118.0 299.0 15.Apr.2030 575.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 620.218,86 28.0 8022.0 662.0 12.März2026 350.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 616.023,67 28.0 10036.0 388.0 31.Okt.2031 650.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 615.480,07 28.0 7685.0 705.0 13.Apr.2026 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 612.270,83 28.0 6303.0 375.0 01.März2030 275.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 612.246,67 28.0 10002.0 362.0 15.Feb.2031 425.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 610.742,30 28.0 10072.0 351.0 15.Juni2031 475.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 604.197,17 28.0 9009.0 966.0 30.Mai2049 658.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 603.675,30 27.0 9933.0 6.0 29.Juni2080 188.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 602.169,81 27.0 9995.0 344.0 05.Feb.2031 475.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 601.569,15 27.0 9980.0 11.0 15.Jan.2039 332.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 591.790,46 27.0 10380.0 134.0 15.Juli2029 663.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 589.527,93 27.0 9504.0 275.0 01.Mai2029 788.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 583.976,20 27.0 10120.0 -695.0 21.Aug.2038 527.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 583.525,21 27.0 9651.0 521.0 15.Jan.2033 525.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 577.334,47 26.0 11538.0 0.0 18.Mai2038 896.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 566.412,40 26.0 9802.0 301.0 01.Feb.2030 675.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 560.810,83 26.0 12242.0 351.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.103,49 25.0 9975.0 12.0 15.Apr.2038 324.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 546.206,67 25.0 9884.0 1463.0 31.Juli2054 438.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 531.333,68 24.0 9998.0 4.0 20.März2033 350.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 529.531,46 24.0 8738.0 353.0 22.Jan.2031 825.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 528.414,51 24.0 10180.0 479.0 22.Juli2032 390.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 524.850,13 24.0 9995.0 423.0 30.Sept.2032 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 524.213,46 24.0 10062.0 599.0 13.Mai2034 391.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 521.084,30 24.0 10248.0 394.0 15.Mai2032 563.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 520.536,33 24.0 10107.0 455.0 14.Mai2032 375.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 520.520,57 24.0 10172.0 395.0 31.März2032 550.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 519.795,74 24.0 9202.0 261.0 15.Nov.2030 925.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.099,20 24.0 9998.0 11.0 15.Okt.2034 305.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 516.000,00 24.0 10000.0 16.0 27.Apr.2051 0.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 515.691,81 23.0 11356.0 404.0 27.Nov.2031 650.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 515.448,59 23.0 10001.0 368.0 30.Apr.2030 363.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 511.446,89 23.0 10111.0 247.0 08.Dez.2028 488.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 511.056,04 23.0 9986.0 334.0 15.Apr.2031 600.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 511.036,93 23.0 9877.0 787.0 04.Sept.2035 364.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 509.970,18 23.0 10156.0 359.0 23.Jan.2031 375.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 505.804,46 23.0 10042.0 448.0 15.Juli2032 525.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 505.350,19 23.0 8552.0 70.0 23.Nov.2081 425.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 503.825,38 23.0 9905.0 485.0 15.Apr.2033 438.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.396,94 23.0 10022.0 12.0 15.Apr.2036 330.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 502.915,35 23.0 9990.0 3.0 15.Dez.2034 304.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.492,60 23.0 10006.0 13.0 20.Juli2037 351.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.463,24 23.0 10003.0 12.0 15.Apr.2039 330.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 502.223,04 23.0 10003.0 11.0 15.Okt.2034 302.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 502.110,84 23.0 9931.0 1.0 31.Dez.2079 150.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 501.703,48 23.0 9997.0 15.0 25.Apr.2034 338.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.635,69 23.0 9991.0 11.0 15.Okt.2034 302.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.627,66 23.0 10018.0 22.0 20.Nov.2034 371.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 501.458,22 23.0 9930.0 578.0 10.Juli2033 638.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 501.460,20 23.0 12225.0 356.0 31.Okt.2031 775.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 501.405,30 23.0 9998.0 22.0 15.Mai2032 573.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 501.263,27 23.0 9984.0 11.0 15.Juli2035 298.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.143,83 23.0 9977.0 11.0 15.Jan.2038 332.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 500.953,82 23.0 10006.0 21.0 20.Nov.2038 333.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 500.940,05 23.0 9977.0 13.0 20.Okt.2038 337.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 500.858,15 23.0 9976.0 13.0 20.Jan.2039 329.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.824,08 23.0 9985.0 5.0 20.Sept.2036 812.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.000,00 23.0 10000.0 0.0 25.Jan.2038 0.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 499.449,05 23.0 10425.0 76.0 01.Mai2030 713.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 499.262,98 23.0 9951.0 14.0 27.Apr.2038 320.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 488.488,56 22.0 10404.0 69.0 31.Dez.2029 675.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 487.440,17 22.0 9579.0 528.0 15.Mai2033 550.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 484.672,88 22.0 10280.0 192.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 474.145,16 22.0 9972.0 11.0 15.Apr.2034 281.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 472.607,87 22.0 10100.0 393.0 11.Sept.2030 500.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.617,60 21.0 9983.0 12.0 15.Juli2032 372.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 467.527,72 21.0 9921.0 532.0 04.Feb.2032 325.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 467.209,84 21.0 9945.0 548.0 15.Feb.2034 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 465.709,91 21.0 9096.0 715.0 22.Apr.2034 250.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 461.858,09 21.0 11538.0 0.0 18.Mai2038 871.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 460.575,28 21.0 9514.0 448.0 31.Dez.2079 525.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 457.637,47 21.0 10052.0 382.0 15.Juni2031 525.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 455.927,42 21.0 11710.0 416.0 01.März2031 663.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 454.518,51 21.0 10247.0 177.0 15.Mai2030 575.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 452.000,35 21.0 11142.0 190.0 01.Juni2028 425.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 448.992,77 20.0 10223.0 264.0 15.März2030 563.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 448.664,81 20.0 9853.0 60.0 15.Okt.2026 300.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 446.197,84 20.0 9442.0 269.0 15.Jan.2029 288.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 440.537,28 20.0 10877.0 471.0 25.Sept.2083 700.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 438.857,91 20.0 10398.0 241.0 31.Dez.2079 675.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 438.444,34 20.0 8744.0 274.0 17.Aug.2030 550.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 437.225,91 20.0 9904.0 802.0 03.Feb.2037 385.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.313,96 20.0 9984.0 19.0 15.Aug.2033 282.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 431.301,77 20.0 10212.0 300.0 17.Juli2029 525.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 427.253,64 19.0 8741.0 307.0 12.März2026 550.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 426.048,80 19.0 10327.0 144.0 01.Juli2029 638.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 424.176,53 19.0 9449.0 487.0 15.März2032 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 417.816,02 19.0 10407.0 184.0 07.Feb.2029 525.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 413.028,50 19.0 9892.0 3.0 18.Okt.2032 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 412.418,10 19.0 10305.0 189.0 02.März2029 466.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 411.914,26 19.0 10122.0 431.0 01.Juli2032 550.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 411.696,89 19.0 10080.0 312.0 10.Okt.2029 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 411.098,10 19.0 10003.0 768.0 10.Juni2035 373.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 410.001,60 19.0 9984.0 20.0 15.Feb.2038 321.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 409.816,44 19.0 9965.0 75.0 31.Dez.2079 288.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 409.439,48 19.0 6072.0 5.0 12.Sept.2056 490.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 408.490,43 19.0 9842.0 108.0 31.Dez.2079 425.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 406.784,76 19.0 10088.0 11.0 15.Jan.2031 589.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.055,00 18.0 10012.0 58.0 31.Dez.2079 337.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 404.528,24 18.0 9973.0 12.0 16.Okt.2038 333.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 404.106,46 18.0 9501.0 1776.0 06.Nov.2064 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 403.201,66 18.0 10000.0 289.0 31.Dez.2079 475.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 402.449,01 18.0 9742.0 283.0 31.Dez.2079 500.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.286,64 18.0 10010.0 12.0 16.Juli2038 347.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.093,60 18.0 10035.0 3.0 15.Dez.2033 347.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.934,08 18.0 10004.0 12.0 15.Okt.2038 318.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.888,52 18.0 10002.0 12.0 15.Juli2038 327.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 400.601,94 18.0 9851.0 91.0 31.Dez.2079 200.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 399.501,76 18.0 8406.0 369.0 01.März2031 400.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 399.265,19 18.0 9738.0 421.0 15.Okt.2031 625.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 398.198,84 18.0 9849.0 122.0 05.Sept.2082 213.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.720,48 18.0 9858.0 67.0 31.Dez.2079 145.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 394.419,76 18.0 9506.0 452.0 08.Juli2031 538.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.427,56 18.0 9972.0 12.0 20.Apr.2034 283.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 393.130,20 18.0 9765.0 123.0 16.Juni2028 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 391.823,74 18.0 9792.0 803.0 03.März2037 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 390.817,82 18.0 9969.0 823.0 15.Jan.2036 380.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 382.683,77 17.0 9160.0 8.0 24.Feb.2031 627.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 375.903,24 17.0 10063.0 652.0 21.März2035 396.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 371.004,15 17.0 10153.0 326.0 30.Juli2030 675.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 370.876,48 17.0 9099.0 437.0 10.Juli2031 650.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 370.730,24 17.0 9112.0 185.0 09.Juni2028 750.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 364.726,16 17.0 6070.0 5.0 23.Nov.2037 496.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 362.595,82 17.0 11538.0 0.0 18.Mai2038 996.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 361.709,33 16.0 6070.0 4.0 13.Mai2057 489.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 358.313,34 16.0 11930.0 408.0 31.Aug.2032 738.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 357.049,05 16.0 11516.0 10.0 31.Dez.2079 374.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 353.857,58 16.0 8708.0 420.0 15.Jan.2031 513.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 353.548,71 16.0 10274.0 559.0 22.Sept.2033 411.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 351.894,42 16.0 8635.0 102.0 14.Apr.2027 476.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 348.675,93 16.0 8687.0 545.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 348.123,76 16.0 9903.0 683.0 19.Jan.2034 345.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 347.131,76 16.0 9932.0 666.0 29.Jan.2034 438.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.403,30 16.0 10015.0 11.0 15.Jan.2034 323.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 341.501,10 16.0 8507.0 1.0 15.Feb.2030 623.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 338.958,28 15.0 9510.0 319.0 01.Sept.2029 300.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 338.393,88 15.0 8750.0 843.0 15.Juli2035 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 336.313,41 15.0 8846.0 265.0 30.Jan.2029 588.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 333.217,39 15.0 8126.0 674.0 24.Feb.2033 63.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 331.146,22 15.0 11538.0 6.0 25.Feb.2037 0.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 330.244,81 15.0 10553.0 8.0 30.März2029 1050.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 328.111,82 15.0 10099.0 722.0 29.Apr.2036 411.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 322.183,36 15.0 10017.0 178.0 01.Feb.2030 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 321.828,38 15.0 53.0 1781.0 20.Sept.2055 320.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 320.520,79 15.0 10428.0 64.0 01.Mai2030 750.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 317.964,23 14.0 10342.0 105.0 21.Feb.2030 700.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 317.159,08 14.0 10346.0 218.0 18.Sept.2028 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 315.493,67 14.0 10208.0 686.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 311.820,00 14.0 9777.0 780.0 07.Nov.2036 375.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 309.018,92 14.0 6050.0 0.0 nan 0.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 308.744,99 14.0 10280.0 418.0 31.Aug.2032 538.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 308.137,16 14.0 10129.0 370.0 15.Nov.2031 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 307.253,72 14.0 12116.0 282.0 31.Dez.2079 788.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 306.860,63 14.0 10077.0 411.0 14.Nov.2030 495.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 304.958,32 14.0 9638.0 361.0 08.Juni2030 563.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 304.969,05 14.0 9927.0 77.0 31.Dez.2079 250.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 304.572,70 14.0 10099.0 373.0 05.Feb.2031 625.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 303.360,57 14.0 6055.0 4.0 20.Apr.2034 529.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.265,54 14.0 9961.0 21.0 17.Feb.2035 318.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 302.088,22 14.0 6039.0 16.0 15.Jan.2058 496.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 301.643,79 14.0 9874.0 432.0 31.Dez.2079 438.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 300.624,42 14.0 9979.0 24.0 05.Feb.2031 528.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 300.254,30 14.0 9990.0 20.0 17.Aug.2031 435.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 299.819,76 14.0 9986.0 23.0 25.Aug.2038 337.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 299.333,02 14.0 9932.0 612.0 20.Apr.2034 374.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 298.444,29 14.0 9923.0 509.0 17.Feb.2032 550.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 297.436,62 14.0 11709.0 355.0 15.Juni2031 738.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 296.695,44 14.0 9882.0 910.0 27.Feb.2039 413.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 296.430,47 14.0 11631.0 4.0 20.Juli2055 598.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 295.769,27 13.0 9368.0 419.0 01.Dez.2030 450.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 295.291,56 13.0 9744.0 633.0 05.Mai2033 300.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 288.095,81 13.0 9468.0 412.0 01.Juli2031 800.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 287.388,46 13.0 11046.0 99.0 28.Feb.2027 300.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 284.558,01 13.0 10387.0 356.0 15.Feb.2032 700.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 282.748,38 13.0 8629.0 370.0 01.Juli2030 455.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 282.018,95 13.0 9378.0 250.0 21.Sept.2029 50.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 281.161,50 13.0 11058.0 228.0 30.Nov.2028 613.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 280.388,99 13.0 10232.0 691.0 05.März2034 400.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 280.026,85 13.0 9253.0 4.0 22.Apr.2030 678.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 279.920,24 13.0 9949.0 226.0 01.Sept.2028 900.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 279.428,47 13.0 9117.0 237.0 12.Sept.2028 413.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 279.208,68 13.0 8274.0 250.0 15.März2029 950.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 278.947,10 13.0 9109.0 520.0 15.Nov.2032 613.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 278.071,45 13.0 9916.0 304.0 17.Mai2029 331.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 277.683,23 13.0 9162.0 406.0 03.Juni2030 125.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 274.409,10 13.0 9126.0 352.0 06.Okt.2029 50.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 272.359,41 12.0 6059.0 9.0 10.Dez.2057 489.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 270.207,99 12.0 11571.0 21.0 17.Aug.2035 538.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.140,81 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 260.613,02 12.0 8623.0 426.0 08.Jan.2031 460.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 258.956,86 12.0 8725.0 230.0 19.März2026 550.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 256.930,20 12.0 9357.0 425.0 15.Juni2031 613.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 254.623,62 12.0 8572.0 381.0 30.Sept.2030 650.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.094,54 12.0 11538.0 40.0 27.Jan.2070 523.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 254.050,52 12.0 8447.0 530.0 21.Apr.2026 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 252.486,56 12.0 10248.0 451.0 11.Apr.2031 400.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 250.903,85 11.0 9987.0 389.0 28.Juni2050 429.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 246.947,92 11.0 8197.0 348.0 15.Feb.2030 588.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 246.253,35 11.0 11441.0 528.0 22.Juli2032 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 245.119,36 11.0 8716.0 389.0 04.Aug.2031 495.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.709,91 11.0 11620.0 5.0 15.Dez.2035 573.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 242.912,45 11.0 8645.0 4.0 30.Juni2031 900.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 242.595,03 11.0 11949.0 402.0 31.Dez.2079 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 240.780,20 11.0 9617.0 355.0 16.Apr.2030 563.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 240.669,46 11.0 8021.0 579.0 25.Feb.2032 63.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 239.382,00 11.0 9843.0 606.0 27.Feb.2033 413.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 237.761,73 11.0 9244.0 319.0 01.Dez.2030 950.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 237.273,06 11.0 11626.0 371.0 20.Nov.2031 700.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 236.691,33 11.0 11529.0 252.0 27.März2030 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 236.316,04 11.0 11738.0 428.0 22.Jan.2032 575.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 235.367,42 11.0 11423.0 99.0 31.Dez.2079 425.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 232.707,65 11.0 10032.0 3.0 15.Dez.2029 585.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Unternehmen 231.760,42 11.0 11438.0 207.0 31.Dez.2079 1063.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 230.302,97 10.0 10825.0 310.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 228.060,46 10.0 9899.0 569.0 17.Aug.2033 351.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 227.994,67 10.0 10425.0 135.0 10.Jan.2031 525.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 223.789,04 10.0 10600.0 313.0 31.Dez.2079 650.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 222.833,27 10.0 8253.0 501.0 30.Sept.2032 688.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 220.717,03 10.0 8628.0 386.0 30.Juni2032 825.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 219.947,84 10.0 10749.0 316.0 31.Dez.2079 713.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 219.873,02 10.0 11363.0 126.0 01.Juni2028 488.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 219.880,92 10.0 8624.0 1347.0 01.Mai2055 570.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 219.883,21 10.0 10593.0 331.0 14.Mai2030 813.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 219.323,21 10.0 10392.0 253.0 22.März2029 600.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 218.684,94 10.0 10776.0 395.0 31.Dez.2079 688.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 218.338,54 10.0 55.0 0.0 nan 0.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 217.183,40 10.0 11435.0 66.0 01.Nov.2027 675.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 216.348,74 10.0 9928.0 1045.0 29.Jan.2040 425.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 215.173,02 10.0 10719.0 222.0 31.Dez.2079 738.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 214.497,12 10.0 10413.0 337.0 31.Dez.2079 638.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 214.209,05 10.0 10487.0 305.0 09.Okt.2034 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 214.153,40 10.0 10458.0 215.0 21.Sept.2033 550.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 214.060,47 10.0 8412.0 169.0 03.Juli2029 500.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 213.997,24 10.0 10400.0 327.0 31.Dez.2079 650.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 213.824,61 10.0 9770.0 60.0 15.Okt.2026 99.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 213.692,61 10.0 10613.0 508.0 31.Dez.2079 625.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 213.205,30 10.0 10384.0 191.0 31.Dez.2079 638.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 212.554,00 10.0 12099.0 38.0 11.Okt.2028 1000.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 212.519,26 10.0 10186.0 717.0 02.Apr.2035 475.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 212.412,50 10.0 10336.0 374.0 31.Dez.2079 525.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 212.324,19 10.0 10515.0 368.0 15.Juli2032 713.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 210.434,01 10.0 10098.0 262.0 07.März2029 425.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 210.063,24 10.0 10072.0 403.0 17.Okt.2031 588.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 209.179,21 10.0 11591.0 10.0 20.Juli2067 680.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.063,41 10.0 10155.0 207.0 20.Mai2029 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 208.420,36 9.0 10539.0 643.0 10.Sept.2034 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.295,52 9.0 10091.0 729.0 22.Mai2036 410.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 208.236,00 9.0 10302.0 360.0 31.Dez.2079 600.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 208.244,15 9.0 10279.0 102.0 15.Juli2028 938.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 207.567,92 9.0 8540.0 144.0 04.Feb.2028 488.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.572,83 9.0 10177.0 144.0 06.Sept.2028 407.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.443,97 9.0 9964.0 36.0 15.Juli2026 638.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 206.524,35 9.0 10140.0 392.0 02.Okt.2035 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 206.313,01 9.0 10263.0 347.0 17.Jan.2030 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.941,69 9.0 8858.0 497.0 16.Juli2031 212.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 204.217,25 9.0 9950.0 695.0 15.Juni2034 363.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 203.849,95 9.0 10053.0 20.0 01.Dez.2032 531.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 202.973,07 9.0 9975.0 370.0 31.Dez.2079 588.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 202.229,43 9.0 9862.0 466.0 09.Juni2031 338.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.204,02 9.0 10069.0 16.0 01.Mai2030 452.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.883,66 9.0 9980.0 3.0 18.Okt.2033 320.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.650,53 9.0 9943.0 191.0 31.Dez.2079 900.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 201.652,05 9.0 10020.0 1296.0 15.Jan.2046 458.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 201.660,51 9.0 10028.0 360.0 15.Jan.2035 400.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.193,24 9.0 9949.0 15.0 02.Aug.2081 188.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.789,31 9.0 10000.0 13.0 21.Jan.2040 323.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 200.762,43 9.0 9978.0 78.0 31.Dez.2079 325.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 200.734,91 9.0 9871.0 329.0 15.Okt.2029 425.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.592,58 9.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 711.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 200.215,00 9.0 9992.0 -2469.0 20.Mai2039 451.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 199.803,87 9.0 9884.0 518.0 19.Jan.2033 938.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.782,08 9.0 9968.0 4.0 20.Sept.2036 532.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 199.572,62 9.0 9881.0 140.0 12.Nov.2079 313.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 199.000,00 9.0 10000.0 16.0 27.Apr.2051 0.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 198.801,90 9.0 9742.0 1207.0 13.Nov.2054 730.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 198.446,17 9.0 9813.0 583.0 03.Nov.2033 325.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 198.401,66 9.0 9857.0 435.0 31.Dez.2079 500.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 198.302,19 9.0 9407.0 279.0 15.Juli2033 1000.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.083,26 9.0 9775.0 649.0 22.Okt.2034 349.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 197.893,68 9.0 9801.0 594.0 21.Nov.2032 325.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 197.765,81 9.0 9788.0 197.0 30.Apr.2028 288.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 197.687,13 9.0 9721.0 1298.0 15.Okt.2045 420.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.231,20 9.0 9675.0 340.0 31.Dez.2079 963.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 197.105,63 9.0 9666.0 206.0 03.Mai2028 225.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 196.763,45 9.0 9789.0 816.0 19.Jan.2036 388.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 196.577,94 9.0 8134.0 203.0 15.Mai2028 575.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 196.054,25 9.0 9687.0 942.0 05.Nov.2037 350.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 195.771,05 9.0 8658.0 429.0 15.Jan.2031 455.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 195.149,06 9.0 9500.0 509.0 04.Okt.2032 705.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 194.818,40 9.0 9496.0 1630.0 28.Juli2055 405.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 194.319,67 9.0 9589.0 250.0 30.Nov.2028 475.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 192.751,58 9.0 9197.0 116.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 192.751,58 9.0 9197.0 116.0 17.Sept.2029 1088.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 191.631,04 9.0 9509.0 518.0 04.Feb.2033 945.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 191.057,07 9.0 10204.0 320.0 15.Juni2031 550.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 190.537,15 9.0 9447.0 476.0 23.Jan.2032 770.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 190.499,75 9.0 8621.0 406.0 31.März2031 725.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 190.474,15 9.0 9286.0 607.0 09.Apr.2034 675.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 190.122,08 9.0 9239.0 1224.0 22.Sept.2050 513.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 189.940,42 9.0 9453.0 469.0 31.Dez.2079 513.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 189.590,62 9.0 9400.0 1148.0 17.Jan.2048 675.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 189.363,86 9.0 9236.0 458.0 17.Okt.2031 695.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 189.026,21 9.0 9180.0 230.0 12.Okt.2028 785.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 188.994,66 9.0 9149.0 631.0 01.Apr.2036 807.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 188.803,35 9.0 10046.0 4.0 18.Feb.2032 400.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 188.753,37 9.0 9266.0 321.0 31.Dez.2079 850.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.662,90 9.0 9302.0 689.0 13.Juni2036 660.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 188.445,93 9.0 9986.0 450.0 10.Juli2031 588.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 188.316,85 9.0 9171.0 655.0 06.Nov.2035 850.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 188.227,70 9.0 9332.0 468.0 23.Jan.2032 770.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 188.058,12 9.0 9334.0 311.0 21.Mai2029 88.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.003,20 9.0 8990.0 1218.0 23.Sept.2055 675.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.282,21 9.0 9302.0 729.0 26.Jan.2036 644.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 187.195,62 9.0 9099.0 527.0 20.Apr.2033 800.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 186.847,27 9.0 9284.0 259.0 31.Dez.2079 875.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 186.317,74 8.0 9012.0 335.0 31.Dez.2079 720.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.220,63 8.0 9129.0 743.0 19.Nov.2036 710.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.776,51 8.0 9223.0 334.0 04.Feb.2030 863.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.236,29 8.0 9058.0 1111.0 19.Nov.2054 795.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 185.113,14 8.0 9123.0 54.0 15.Jan.2031 1088.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 184.983,66 8.0 8885.0 699.0 26.Sept.2035 600.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 184.863,11 8.0 8971.0 663.0 15.März2035 663.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 184.503,99 8.0 9193.0 403.0 31.Dez.2079 838.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.508,64 8.0 9179.0 330.0 16.Feb.2031 975.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 184.146,50 8.0 9162.0 341.0 11.Feb.2035 763.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 183.560,05 8.0 9101.0 466.0 24.Jan.2032 765.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 183.459,57 8.0 8991.0 281.0 24.Apr.2029 575.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 183.428,10 8.0 9138.0 677.0 14.Feb.2035 640.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 183.097,41 8.0 8909.0 173.0 02.Mai2029 825.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 182.762,11 8.0 8944.0 457.0 01.Dez.2032 850.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 182.727,18 8.0 9060.0 320.0 26.Jan.2032 795.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 182.733,42 8.0 8913.0 229.0 17.Okt.2028 670.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.092,82 8.0 8932.0 357.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 182.092,82 8.0 8932.0 357.0 03.Juni2030 775.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 181.977,61 8.0 8917.0 121.0 07.Dez.2028 850.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 181.924,64 8.0 8992.0 213.0 29.Juni2028 650.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 181.797,11 8.0 8798.0 403.0 24.März2031 750.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 181.417,91 8.0 9031.0 443.0 05.Okt.2030 95.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 181.390,22 8.0 8911.0 366.0 06.Mai2030 550.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 181.215,84 8.0 9994.0 351.0 30.Apr.2035 425.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 181.218,30 8.0 8840.0 709.0 07.Nov.2036 775.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.154,73 8.0 8937.0 644.0 12.Juni2034 600.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 180.779,89 8.0 8988.0 652.0 30.Juli2034 595.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 180.686,04 8.0 8783.0 418.0 17.Sept.2032 620.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 180.679,71 8.0 8961.0 245.0 15.Jan.2029 600.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 179.915,73 8.0 8923.0 395.0 01.Aug.2032 863.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 179.886,50 8.0 8915.0 497.0 19.Mai2031 100.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 179.681,74 8.0 8837.0 286.0 30.Apr.2029 488.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 179.395,48 8.0 8721.0 515.0 07.Okt.2032 695.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 179.036,08 8.0 8863.0 263.0 15.Jan.2031 725.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 179.037,01 8.0 8911.0 485.0 12.Feb.2032 713.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 178.708,41 8.0 8310.0 2004.0 15.Feb.2055 238.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 178.642,41 8.0 8888.0 732.0 13.Feb.2038 796.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 178.116,76 8.0 11482.0 567.0 29.Apr.2033 563.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.118,93 8.0 8862.0 678.0 30.Juli2034 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 178.077,76 8.0 8803.0 298.0 16.Juni2029 525.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 177.736,99 8.0 8733.0 201.0 08.Mai2028 545.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.712,71 8.0 8824.0 590.0 02.Feb.2034 750.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 177.467,24 8.0 8413.0 559.0 14.März2033 630.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 177.024,23 8.0 8632.0 274.0 15.Nov.2029 825.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.896,83 8.0 8810.0 176.0 09.Feb.2028 540.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 176.408,43 8.0 8798.0 356.0 18.Feb.2030 522.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 176.182,73 8.0 10004.0 77.0 11.Sept.2027 800.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 176.008,69 8.0 8552.0 222.0 27.Sept.2028 650.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 176.019,46 8.0 9309.0 251.0 31.März2029 1038.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.851,12 8.0 8581.0 565.0 22.März2033 538.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.812,95 8.0 8736.0 222.0 17.Juli2028 463.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.756,79 8.0 8723.0 88.0 31.Jan.2027 750.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 175.483,30 8.0 8458.0 532.0 19.März2026 450.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 175.442,61 8.0 8713.0 720.0 28.Jan.2036 650.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 175.412,52 8.0 8689.0 718.0 29.Jan.2039 925.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.396,64 8.0 8746.0 184.0 21.Feb.2028 659.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 175.349,19 8.0 8622.0 136.0 29.Nov.2028 625.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 175.284,41 8.0 8603.0 281.0 02.Apr.2029 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.177,41 8.0 8704.0 177.0 18.Jan.2028 475.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 175.079,15 8.0 8683.0 385.0 08.Juli2030 513.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 175.006,67 8.0 8723.0 272.0 13.Feb.2029 494.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.983,81 8.0 8528.0 711.0 22.Sept.2035 563.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 174.824,99 8.0 8715.0 247.0 21.Apr.2026 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.581,84 8.0 8645.0 830.0 09.Feb.2038 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.445,09 8.0 8645.0 628.0 09.Feb.2034 563.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 174.264,80 8.0 8646.0 354.0 31.Dez.2079 625.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 174.201,75 8.0 8627.0 379.0 07.Juli2030 585.0
HCA HCA INC Unternehmen 174.150,63 8.0 8568.0 559.0 15.Nov.2032 460.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 173.711,81 8.0 8625.0 740.0 22.Jan.2036 575.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 173.595,22 8.0 8606.0 24.0 02.Juni2026 325.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 173.405,14 8.0 8438.0 246.0 01.Okt.2029 625.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 172.937,50 8.0 8510.0 204.0 01.Juni2029 600.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 172.768,73 8.0 8585.0 400.0 02.Feb.2031 650.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 171.294,98 8.0 8548.0 227.0 26.Aug.2028 700.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.049,79 8.0 8529.0 88.0 31.Jan.2027 275.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 170.838,41 8.0 8264.0 495.0 09.Okt.2033 788.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 170.240,10 8.0 8477.0 680.0 10.Aug.2037 563.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.197,57 8.0 11485.0 6.0 25.Jan.2036 533.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 170.113,38 8.0 8397.0 634.0 22.Nov.2033 438.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 170.084,19 8.0 9188.0 408.0 03.Feb.2031 705.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 169.850,79 8.0 9531.0 386.0 30.Okt.2030 500.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 169.742,77 8.0 8396.0 150.0 28.Sept.2027 240.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 168.796,62 8.0 8300.0 405.0 01.Okt.2030 375.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.139,56 8.0 10000.0 5.0 24.Dez.2044 299.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 168.025,56 8.0 8212.0 1144.0 19.Apr.2047 575.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 167.611,31 8.0 8334.0 171.0 15.Dez.2027 238.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.165,93 8.0 8086.0 529.0 16.Sept.2032 545.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 166.057,90 8.0 9062.0 508.0 13.Jan.2033 888.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 166.016,76 8.0 8262.0 354.0 14.Jan.2030 315.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 165.822,84 8.0 8183.0 414.0 13.Nov.2030 400.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 164.713,68 8.0 9488.0 20.0 15.Mai2028 662.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 163.890,85 7.0 8788.0 381.0 10.Juli2030 525.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 163.681,01 7.0 9916.0 482.0 15.Feb.2033 613.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 163.638,42 7.0 8641.0 923.0 27.Jan.2041 675.0
AZUBBZ AZUL SECURED FINANCE LLP 144A Unternehmen 162.927,70 7.0 8075.0 383.0 15.Feb.2031 988.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 162.823,77 7.0 8122.0 530.0 26.Feb.2034 788.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 162.131,11 7.0 8048.0 384.0 17.Juli2030 495.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 159.681,74 7.0 7943.0 217.0 18.Feb.2029 950.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 158.868,24 7.0 10367.0 263.0 02.Mai2031 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 158.842,59 7.0 7756.0 1073.0 07.März2042 434.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.702,61 7.0 10372.0 63.0 15.Mai2030 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 158.192,59 7.0 7871.0 482.0 13.Juli2031 306.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 158.125,96 7.0 10446.0 39.0 15.Juli2029 675.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.217,95 7.0 7982.0 446.0 23.Jan.2031 278.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 154.530,15 7.0 8578.0 745.0 21.Jan.2037 507.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 154.381,41 7.0 7695.0 531.0 29.Jan.2033 274.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 151.343,73 7.0 7510.0 1339.0 18.Jan.2053 500.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 149.503,99 7.0 8477.0 477.0 26.Sept.2031 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.714,99 7.0 10083.0 790.0 01.Aug.2035 365.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.735,65 7.0 10082.0 17.0 25.Juli2041 348.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 145.477,68 7.0 7059.0 1114.0 30.Sept.2049 575.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 144.785,24 7.0 9088.0 534.0 26.Juni2035 800.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 141.069,12 6.0 9119.0 749.0 15.März2037 695.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 139.491,96 6.0 9360.0 436.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.536,75 6.0 9975.0 14.0 15.Jan.2032 531.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 138.344,66 6.0 7801.0 458.0 01.Apr.2031 280.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 134.854,50 6.0 8842.0 362.0 09.Mai2031 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 134.680,00 6.0 8912.0 247.0 17.Jan.2029 565.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 134.297,81 6.0 9775.0 383.0 20.Nov.2030 588.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.937,86 6.0 10665.0 356.0 28.Juni2035 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 129.368,53 6.0 11561.0 250.0 08.Aug.2029 1050.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 128.765,17 6.0 8530.0 960.0 17.Mai2037 213.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 128.760,20 6.0 6272.0 1335.0 09.Sept.2050 390.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.816,32 6.0 10021.0 675.0 24.Jan.2034 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 127.573,49 6.0 9736.0 603.0 04.März2033 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 127.388,63 6.0 8125.0 1292.0 04.Apr.2053 550.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 126.305,22 6.0 8381.0 354.0 30.Jan.2030 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.234,20 6.0 9780.0 831.0 01.März2036 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 125.890,98 6.0 7045.0 1311.0 15.März2052 463.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 125.163,86 6.0 11562.0 8.0 20.Feb.2068 613.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.506,69 6.0 11897.0 203.0 30.Mai2028 625.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 123.182,77 6.0 11406.0 429.0 30.Apr.2032 725.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.710,98 6.0 11560.0 7.0 25.Feb.2058 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 122.413,84 6.0 9528.0 889.0 28.Okt.2036 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 121.319,93 6.0 6034.0 1314.0 03.Aug.2050 403.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 120.489,71 5.0 8555.0 750.0 23.Jan.2037 496.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 119.600,40 5.0 11674.0 293.0 15.Juni2030 1100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 118.982,63 5.0 9990.0 1097.0 07.Okt.2045 650.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 118.950,45 5.0 8742.0 75.0 25.Aug.2055 502.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 117.460,37 5.0 11579.0 7.0 14.Juni2055 628.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.101,84 5.0 11527.0 775.0 26.Nov.2036 575.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.066,87 5.0 11588.0 21.0 18.Feb.2036 570.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.045,89 5.0 11520.0 6.0 17.Jan.2068 573.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 116.644,35 5.0 11542.0 2.0 23.Juni2053 521.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 116.499,86 5.0 11539.0 2.0 25.Juni2050 524.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.497,10 5.0 8733.0 142.0 03.März2028 638.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.038,80 5.0 11580.0 6.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.040,41 5.0 11574.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.874,34 5.0 11573.0 7.0 25.Feb.2058 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 115.473,89 5.0 8423.0 1456.0 02.März2063 575.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.381,96 5.0 11538.0 6.0 25.Feb.2037 0.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.788,25 5.0 11373.0 96.0 01.März2027 388.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.762,49 5.0 11233.0 360.0 31.Jan.2031 875.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.137,45 5.0 9918.0 584.0 01.Dez.2033 361.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 112.337,84 5.0 10802.0 435.0 15.März2032 788.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 112.342,38 5.0 11194.0 1746.0 13.Feb.2126 613.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 112.162,99 5.0 8552.0 783.0 01.Apr.2036 485.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 111.988,23 5.0 8459.0 288.0 15.Apr.2030 925.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 111.813,30 5.0 11544.0 21.0 17.Aug.2035 568.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 111.788,88 5.0 10696.0 279.0 16.Mai2029 600.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 110.664,82 5.0 11530.0 5.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 110.564,16 5.0 11530.0 5.0 20.Dez.2032 663.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 110.167,71 5.0 9292.0 77.0 15.Okt.2030 1100.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.439,52 5.0 10261.0 72.0 13.März2027 696.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.909,55 5.0 10298.0 155.0 25.Okt.2028 481.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.920,72 5.0 8902.0 271.0 01.März2032 663.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.929,07 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 106.301,15 5.0 10380.0 155.0 15.Okt.2029 638.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 106.137,79 5.0 10162.0 492.0 24.März2037 475.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 106.064,61 5.0 10287.0 445.0 31.Dez.2079 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.194,42 5.0 10357.0 158.0 10.Nov.2028 513.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 105.079,02 5.0 9568.0 357.0 15.Apr.2030 525.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.986,08 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.116,97 5.0 10231.0 191.0 15.Okt.2029 463.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.057,33 5.0 10135.0 291.0 15.Juni2029 375.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 104.035,54 5.0 9942.0 872.0 22.März2037 375.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 104.037,56 5.0 9387.0 54.0 01.Okt.2031 1150.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.397,09 5.0 10232.0 508.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 103.242,44 5.0 10117.0 506.0 09.Jan.2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.853,21 5.0 10016.0 294.0 13.Mai2030 331.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 102.828,15 5.0 10031.0 767.0 04.Juli2035 375.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.402,47 5.0 10074.0 407.0 30.Sept.2030 388.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.302,14 5.0 9999.0 38.0 24.Juli2026 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 102.243,97 5.0 10172.0 522.0 14.Jan.2032 375.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.701,75 5.0 8914.0 356.0 01.März2032 638.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.683,46 5.0 10165.0 756.0 03.März2035 400.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 101.583,40 5.0 9995.0 -19.0 20.Nov.2032 555.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.584,55 5.0 8701.0 430.0 01.Aug.2032 675.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 101.431,14 5.0 10083.0 280.0 15.Feb.2030 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.343,90 5.0 9898.0 869.0 19.März2038 513.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.904,97 5.0 10024.0 6.0 22.Dez.2043 323.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 100.737,76 5.0 6637.0 395.0 01.Feb.2032 400.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.635,73 5.0 10002.0 29.0 15.Juli2027 438.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.534,34 5.0 10010.0 14.0 21.Jan.2040 353.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.530,86 5.0 9814.0 467.0 14.Mai2031 295.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.393,40 5.0 10022.0 4.0 15.Dez.2038 347.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.193,31 5.0 10013.0 12.0 27.Dez.2058 303.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.165,15 5.0 9994.0 0.0 20.Mai2039 551.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.159,50 5.0 8015.0 1426.0 10.Sept.2060 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.124,82 5.0 9959.0 591.0 15.Jan.2033 388.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.094,28 5.0 9984.0 5.0 20.Sept.2036 642.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.031,58 5.0 9966.0 14.0 25.Okt.2040 343.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 100.000,00 5.0 10000.0 17.0 27.Apr.2051 0.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 100.000,00 5.0 10000.0 0.0 27.Apr.2051 0.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 99.990,04 5.0 9950.0 40.0 05.Feb.2031 615.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 99.970,91 5.0 9997.0 692.0 11.März2034 381.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.945,86 5.0 9979.0 3.0 15.Dez.2038 312.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.878,48 5.0 9972.0 3.0 14.Dez.2038 317.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.750,79 5.0 9960.0 3.0 14.Sept.2036 297.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.750,82 5.0 9964.0 3.0 26.Okt.2041 493.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.639,22 5.0 9955.0 5.0 24.Dez.2044 339.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 99.615,72 5.0 9957.0 589.0 02.Dez.2055 438.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.606,55 5.0 9961.0 39.0 28.Dez.2038 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.594,24 5.0 9880.0 399.0 03.Juli2031 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 99.234,25 5.0 9868.0 442.0 31.Dez.2079 438.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.771,14 4.0 9814.0 171.0 16.Dez.2027 288.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.654,70 4.0 9049.0 474.0 02.März2031 182.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 98.620,83 4.0 9769.0 522.0 08.Juli2032 575.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 98.573,03 4.0 9313.0 543.0 15.Juli2033 750.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.466,26 4.0 9804.0 25.0 31.Juli2029 861.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 98.322,35 4.0 9017.0 394.0 28.Okt.2032 850.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.308,77 4.0 9735.0 387.0 31.Jan.2031 675.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.311,88 4.0 7866.0 78.0 13.März2028 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.200,69 4.0 10213.0 96.0 22.Feb.2027 500.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 97.974,52 4.0 9736.0 658.0 31.Dez.2079 488.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 97.331,82 4.0 9674.0 251.0 13.Okt.2028 150.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 97.137,97 4.0 10014.0 595.0 17.Nov.2032 350.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 96.575,55 4.0 4815.0 761.0 01.Feb.2035 0.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.161,76 4.0 9636.0 441.0 15.Juli2032 563.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 95.468,43 4.0 9070.0 385.0 15.Jan.2034 975.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 95.112,44 4.0 9157.0 324.0 15.März2033 863.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 94.158,61 4.0 9128.0 204.0 15.Apr.2031 850.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.079,96 4.0 10310.0 95.0 31.Mai2029 638.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 94.092,36 4.0 8550.0 322.0 22.Okt.2029 600.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 93.998,31 4.0 9964.0 6.0 28.Okt.2040 290.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 94.008,91 4.0 9094.0 273.0 01.Okt.2031 825.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 93.626,23 4.0 9019.0 55.0 01.Okt.2028 925.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 93.410,42 4.0 9991.0 6.0 25.Jan.2036 486.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 92.484,94 4.0 10013.0 5.0 21.Nov.2045 328.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 92.394,95 4.0 9000.0 111.0 15.Mai2028 900.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.407,07 4.0 8970.0 117.0 15.Apr.2030 800.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 92.366,65 4.0 8934.0 320.0 15.März2055 738.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.346,83 4.0 10021.0 15.0 23.Okt.2035 468.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.109,37 4.0 8976.0 258.0 15.Dez.2030 925.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 92.067,49 4.0 10467.0 860.0 11.Juli2039 675.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 92.017,13 4.0 7203.0 615.0 01.Dez.2032 186.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 91.683,33 4.0 8953.0 256.0 30.Apr.2031 713.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 91.336,81 4.0 8665.0 15.0 01.Mai2029 675.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.919,19 4.0 8687.0 368.0 10.Juni2030 550.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.885,61 4.0 8931.0 185.0 15.Juni2053 813.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 90.817,21 4.0 8835.0 163.0 01.Okt.2030 663.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.802,35 4.0 8867.0 73.0 01.Juni2028 938.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.709,51 4.0 8891.0 552.0 15.Mai2035 675.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 90.531,78 4.0 8540.0 837.0 05.März2037 500.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 90.315,57 4.0 8844.0 523.0 01.Nov.2034 625.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 90.049,55 4.0 9093.0 359.0 28.Mai2033 925.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 90.051,30 4.0 8887.0 394.0 15.Juli2032 963.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.876,52 4.0 8700.0 341.0 15.März2032 700.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.688,81 4.0 9983.0 68.0 24.Feb.2062 327.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 89.489,37 4.0 8635.0 197.0 15.Apr.2029 929.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.442,65 4.0 8745.0 251.0 06.Nov.2030 750.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.422,98 4.0 8744.0 305.0 01.Mai2032 663.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 89.233,78 4.0 8713.0 464.0 15.Okt.2033 588.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.236,42 4.0 8915.0 328.0 01.Sept.2032 688.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 89.195,09 4.0 8635.0 463.0 15.Okt.2033 775.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 89.129,18 4.0 10037.0 4.0 16.Juli2035 327.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 89.033,89 4.0 8895.0 175.0 01.März2031 738.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 89.017,35 4.0 8844.0 712.0 21.Juli2036 537.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 88.359,80 4.0 8786.0 305.0 15.Feb.2031 1000.0
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) A bond RegS Government Related 88.249,83 4.0 8307.0 277.0 30.Juni2033 575.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 88.204,94 4.0 8549.0 307.0 15.März2030 663.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 88.087,21 4.0 8618.0 67.0 15.Apr.2027 563.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 88.005,85 4.0 8585.0 93.0 15.März2082 525.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 87.737,85 4.0 8715.0 86.0 25.Jan.2027 595.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 87.724,79 4.0 9195.0 329.0 19.Juli2029 63.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 87.654,27 4.0 8563.0 386.0 15.Juni2032 888.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 87.416,00 4.0 8405.0 258.0 30.Sept.2029 900.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.229,83 4.0 8623.0 89.0 15.Juni2028 513.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.171,26 4.0 8600.0 231.0 30.Juni2030 738.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 87.176,28 4.0 8718.0 201.0 30.Nov.2030 675.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.068,01 4.0 8602.0 132.0 15.Juni2029 538.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 87.036,74 4.0 8614.0 97.0 15.Juni2028 463.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 86.923,83 4.0 8652.0 114.0 17.Nov.2028 800.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 86.804,52 4.0 8480.0 252.0 15.Sept.2029 488.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 86.772,54 4.0 8484.0 333.0 15.Mai2031 725.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 86.656,72 4.0 8624.0 68.0 01.Aug.2027 500.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 86.537,33 4.0 8537.0 55.0 01.Okt.2026 315.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.476,49 4.0 8544.0 161.0 15.Nov.2027 388.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 86.335,64 4.0 8735.0 72.0 25.Dez.2054 507.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 86.232,14 4.0 8464.0 164.0 15.Jan.2028 388.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.885,95 4.0 8569.0 87.0 15.Feb.2027 388.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 85.836,15 4.0 8404.0 377.0 20.Sept.2031 988.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 85.706,90 4.0 8325.0 413.0 15.Nov.2031 725.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 85.597,95 4.0 8374.0 247.0 15.Apr.2029 550.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 85.546,73 4.0 8479.0 52.0 16.Sept.2026 185.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 85.357,31 4.0 8400.0 296.0 30.Apr.2030 450.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.151,12 4.0 8262.0 267.0 01.Apr.2029 413.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.079,85 4.0 8406.0 487.0 15.März2033 850.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 83.806,91 4.0 4189.0 539.0 05.März2034 645.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.476,27 4.0 8307.0 318.0 30.Jan.2030 475.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 83.361,75 4.0 8261.0 382.0 01.Feb.2031 900.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 82.659,27 4.0 8689.0 60.0 25.Jan.2054 472.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.787,86 4.0 8088.0 448.0 04.Juni2081 413.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 81.308,50 4.0 8701.0 73.0 25.Aug.2053 477.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 81.194,36 4.0 8055.0 457.0 15.Juli2031 525.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 81.127,89 4.0 7970.0 287.0 01.Aug.2029 900.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 81.078,52 4.0 8025.0 328.0 15.Jan.2030 675.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.960,94 4.0 8075.0 474.0 15.Aug.2031 413.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.867,57 4.0 8011.0 437.0 01.Juli2031 488.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 80.857,87 4.0 8736.0 451.0 01.Aug.2033 625.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 80.286,54 4.0 7993.0 416.0 01.Feb.2031 425.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.975,28 4.0 7979.0 488.0 15.Feb.2032 363.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 79.708,10 4.0 7894.0 271.0 01.Mai2029 913.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 79.630,02 4.0 7274.0 215.0 09.Juli2030 75.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 79.573,35 4.0 7822.0 496.0 01.Mai2032 450.0
VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Unternehmen 78.601,50 4.0 7807.0 340.0 01.Feb.2030 638.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 78.142,28 4.0 7793.0 357.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 77.810,39 4.0 7680.0 495.0 01.Juli2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 77.741,60 4.0 10390.0 350.0 10.März2030 525.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 75.954,54 3.0 7341.0 270.0 02.Mai2029 738.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.907,72 3.0 10143.0 803.0 14.Nov.2035 375.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 74.113,34 3.0 9085.0 142.0 01.Dez.2030 788.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 73.760,78 3.0 8061.0 201.0 01.Mai2028 450.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 73.596,38 3.0 8707.0 435.0 15.Mai2033 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 73.457,58 3.0 8930.0 352.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.230,31 3.0 8900.0 182.0 15.Juni2030 725.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 73.062,56 3.0 9000.0 185.0 31.Jan.2031 600.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 72.362,86 3.0 7083.0 435.0 01.Mai2031 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 72.173,55 3.0 8486.0 1328.0 02.März2053 565.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.921,49 3.0 8687.0 258.0 15.Jan.2030 688.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.822,77 3.0 2565.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 71.300,44 3.0 8746.0 91.0 25.Dez.2054 517.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.275,52 3.0 8951.0 361.0 01.Feb.2033 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 69.642,96 3.0 8239.0 1211.0 04.Feb.2056 670.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 69.508,31 3.0 8694.0 91.0 25.Nov.2054 477.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 69.291,95 3.0 4793.0 825.0 01.Feb.2036 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.981,63 3.0 8717.0 162.0 25.Nov.2027 525.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.920,85 3.0 8782.0 443.0 01.Aug.2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.218,13 3.0 8493.0 427.0 15.Aug.2032 675.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 68.099,68 3.0 6339.0 0.0 nan 0.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 67.715,56 3.0 6572.0 798.0 20.Sept.2037 500.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.738,62 3.0 6596.0 95.0 28.Feb.2057 625.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 66.308,47 3.0 8718.0 80.0 25.März2055 497.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 64.863,17 3.0 9183.0 166.0 01.Feb.2032 988.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 64.262,22 3.0 6346.0 1718.0 01.Okt.2049 188.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 64.210,47 3.0 8915.0 144.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 63.960,45 3.0 8958.0 62.0 01.Okt.2028 838.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.324,79 3.0 8709.0 308.0 15.Jan.2031 700.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.225,17 3.0 8998.0 191.0 15.Feb.2030 675.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 59.276,11 3.0 8700.0 57.0 25.Sept.2054 477.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 58.915,95 3.0 8277.0 324.0 15.Mai2030 525.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 58.578,67 3.0 10086.0 4.0 13.Aug.2049 519.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 58.448,56 3.0 8746.0 72.0 25.Juni2055 517.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 58.119,48 3.0 8729.0 65.0 25.Feb.2055 502.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 57.969,21 3.0 5199.0 634.0 01.Feb.2035 450.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.369,09 3.0 8685.0 403.0 01.März2033 638.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 57.085,18 3.0 8760.0 58.0 25.Feb.2055 527.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 56.952,80 3.0 8721.0 63.0 20.Jan.2055 491.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.916,12 3.0 9079.0 405.0 01.Nov.2033 838.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 56.710,76 3.0 5593.0 337.0 01.Nov.2055 845.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.376,18 3.0 8542.0 834.0 15.Mai2037 493.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.340,99 3.0 9220.0 265.0 28.Feb.2029 863.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.972,27 3.0 9246.0 710.0 15.Jan.2036 675.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 55.545,24 3.0 8734.0 61.0 25.Feb.2055 502.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 54.135,09 2.0 7467.0 625.0 15.Jan.2034 425.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.209,02 2.0 8942.0 247.0 01.Feb.2032 713.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 50.786,11 2.0 11569.0 6.0 21.Apr.2033 533.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 50.781,99 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.529,32 2.0 8834.0 392.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 49.927,51 2.0 8724.0 72.0 25.Okt.2054 502.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 49.889,88 2.0 7978.0 243.0 31.Dez.2079 900.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 49.779,33 2.0 7503.0 352.0 15.Juni2030 800.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 48.763,89 2.0 8733.0 95.0 25.Sept.2055 502.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.078,30 2.0 8515.0 1379.0 01.Apr.2064 610.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.838,97 2.0 8290.0 402.0 01.Juni2031 450.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.793,53 2.0 8634.0 130.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.038,88 2.0 8815.0 42.0 15.Feb.2028 775.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 45.972,90 2.0 8724.0 68.0 25.Dez.2054 507.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.824,92 2.0 8280.0 119.0 15.Apr.2028 400.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.429,36 2.0 10024.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.245,46 2.0 8923.0 399.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.411,09 2.0 8638.0 95.0 15.Juli2029 575.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.416,61 2.0 8660.0 387.0 01.Aug.2032 588.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 44.085,14 2.0 8888.0 413.0 30.Juni2033 688.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 43.954,96 2.0 8840.0 385.0 16.Sept.2030 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 43.726,67 2.0 8746.0 611.0 04.Okt.2033 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 43.255,17 2.0 8611.0 442.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 43.139,95 2.0 8482.0 217.0 01.Mai2029 488.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 43.084,13 2.0 8733.0 72.0 25.Feb.2055 507.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 43.093,66 2.0 2565.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 42.808,72 2.0 8742.0 93.0 25.Aug.2055 507.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.450,23 2.0 8717.0 162.0 25.Nov.2027 525.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 40.415,04 2.0 5294.0 587.0 01.Feb.2034 450.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 40.138,48 2.0 8543.0 429.0 15.Mai2032 688.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 39.968,24 2.0 9342.0 412.0 18.Dez.2030 520.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.293,71 2.0 8803.0 260.0 01.Okt.2030 900.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 38.464,14 2.0 8710.0 71.0 25.Feb.2054 507.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.860,26 2.0 8773.0 233.0 15.März2030 588.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.408,96 2.0 7849.0 525.0 15.März2033 335.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.974,24 2.0 8795.0 226.0 01.März2031 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 36.842,92 2.0 7871.0 527.0 27.März2032 363.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 36.391,41 2.0 8347.0 886.0 15.Feb.2038 360.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.070,66 2.0 8519.0 397.0 15.Juli2032 563.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 35.863,71 2.0 6651.0 1119.0 14.Apr.2041 275.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.858,60 2.0 8982.0 288.0 01.Nov.2030 738.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.804,30 2.0 8943.0 316.0 01.Sept.2032 663.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.464,03 2.0 7807.0 545.0 31.Juli2035 690.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.967,77 2.0 8685.0 394.0 01.Feb.2032 675.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.759,04 2.0 9618.0 907.0 23.Jan.2037 325.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.346,76 2.0 8973.0 242.0 30.Jan.2032 763.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.174,42 2.0 8935.0 429.0 31.Jan.2034 675.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.177,23 2.0 8282.0 351.0 15.Juli2030 438.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.371,57 2.0 8846.0 310.0 15.Mai2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 33.054,08 2.0 8730.0 76.0 25.März2055 502.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 32.600,32 1.0 10106.0 8.0 26.Jan.2043 406.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 32.597,37 1.0 9708.0 802.0 04.Juni2038 772.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.338,90 1.0 8426.0 1526.0 15.Feb.2055 463.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 31.113,08 1.0 8626.0 377.0 01.März2031 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.978,43 1.0 8870.0 285.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.842,51 1.0 8762.0 447.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.610,03 1.0 8438.0 353.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.528,36 1.0 9072.0 369.0 15.Juni2033 675.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 28.091,41 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 27.521,08 1.0 6594.0 265.0 01.Feb.2029 450.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.473,56 1.0 8651.0 230.0 29.Sept.2028 563.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.854,18 1.0 8914.0 135.0 15.Feb.2029 738.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.603,55 1.0 8594.0 148.0 01.Dez.2028 900.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.477,72 1.0 9120.0 93.0 01.Sept.2031 888.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.691,10 1.0 8929.0 262.0 01.Apr.2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 24.002,34 1.0 9022.0 262.0 15.Mai2032 788.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.811,31 1.0 7720.0 541.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.471,23 1.0 8993.0 294.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.410,66 1.0 8928.0 120.0 15.Feb.2029 725.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 22.161,32 1.0 11538.0 0.0 nan 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.378,79 1.0 6737.0 691.0 15.Juni2035 360.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.303,04 1.0 9009.0 90.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 21.135,72 1.0 8616.0 337.0 01.Okt.2031 513.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 21.125,57 1.0 8893.0 149.0 15.März2029 713.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 21.107,89 1.0 1141.0 14.0 20.Dez.2030 500.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 21.096,11 1.0 9082.0 255.0 15.Juli2032 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.989,27 1.0 8922.0 365.0 30.Apr.2032 675.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.934,30 1.0 8966.0 250.0 15.Juni2030 700.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 20.777,30 1.0 2565.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 20.777,30 1.0 2565.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 20.658,98 1.0 2582.0 0.0 23.März2032 0.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.531,00 1.0 8478.0 460.0 15.Jan.2033 625.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.226,80 1.0 8470.0 314.0 15.Jan.2030 310.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.196,41 1.0 9101.0 370.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 20.085,46 1.0 8234.0 372.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.603,66 1.0 9577.0 531.0 01.Mai2033 750.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.560,16 1.0 8449.0 316.0 01.Feb.2030 663.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.480,13 1.0 8418.0 231.0 15.Jan.2029 425.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.422,84 1.0 9055.0 181.0 01.Juni2028 850.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 19.044,19 1.0 8486.0 155.0 09.März2030 575.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.033,34 1.0 8986.0 128.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.950,16 1.0 8893.0 306.0 15.Juni2032 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 18.538,81 1.0 4197.0 684.0 01.Feb.2034 0.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 18.493,23 1.0 8653.0 116.0 15.Nov.2028 575.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.506,04 1.0 8280.0 119.0 15.Apr.2028 400.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 18.045,46 1.0 8899.0 405.0 15.Juni2033 638.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.005,33 1.0 8248.0 812.0 15.Mai2036 360.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.913,30 1.0 8767.0 275.0 15.Nov.2030 713.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 17.417,28 1.0 9295.0 336.0 15.März2033 750.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.144,18 1.0 8935.0 282.0 15.Jan.2031 725.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.102,90 1.0 6737.0 691.0 15.Juni2035 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.061,26 1.0 9786.0 780.0 25.Mai2035 320.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.978,65 1.0 8435.0 245.0 01.Aug.2029 650.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.934,57 1.0 8872.0 389.0 15.Feb.2033 813.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.863,47 1.0 8764.0 453.0 15.Sept.2033 575.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 16.506,76 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.369,02 1.0 9014.0 266.0 15.Juli2032 650.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.282,77 1.0 8107.0 375.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 16.018,41 1.0 8622.0 367.0 15.Sept.2031 675.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 15.390,59 1.0 2565.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 15.216,87 1.0 8817.0 417.0 01.Juni2033 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.349,88 1.0 8308.0 461.0 15.Juli2032 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.263,34 1.0 8578.0 482.0 15.März2034 688.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.257,19 1.0 8289.0 275.0 15.Juni2029 500.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.997,65 1.0 8691.0 458.0 01.Aug.2033 688.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.933,47 1.0 9145.0 353.0 01.Juli2032 925.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.856,29 1.0 8617.0 336.0 15.Feb.2031 750.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.806,02 1.0 8645.0 79.0 30.Juni2031 900.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.767,57 1.0 8917.0 370.0 15.März2033 638.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 13.595,03 1.0 2565.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.547,61 1.0 8789.0 445.0 01.Okt.2033 625.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.446,28 1.0 8847.0 421.0 30.Juni2033 738.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.117,43 1.0 8502.0 228.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.922,77 1.0 8518.0 59.0 15.Okt.2026 288.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.830,22 1.0 8367.0 450.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.781,08 1.0 8950.0 79.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.621,58 1.0 8914.0 350.0 01.Juli2030 650.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.597,22 1.0 8856.0 387.0 01.Juni2032 625.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.555,33 1.0 7828.0 468.0 15.Aug.2031 388.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.178,17 1.0 9075.0 104.0 01.Apr.2030 788.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.156,65 1.0 8008.0 361.0 15.Juli2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.147,21 1.0 8558.0 365.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.916,02 1.0 9025.0 380.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.319,05 1.0 8680.0 466.0 15.Aug.2033 600.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 11.040,03 1.0 11077.0 0.0 nan 0.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.970,70 1.0 8840.0 390.0 15.März2033 738.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.862,68 0.0 9014.0 404.0 15.Aug.2033 763.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.855,00 0.0 8935.0 401.0 01.Juli2033 713.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.820,13 0.0 8771.0 367.0 15.Jan.2033 600.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.741,20 0.0 8854.0 420.0 01.Juli2033 625.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.624,05 0.0 8111.0 219.0 01.Juli2028 388.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.537,41 0.0 8700.0 318.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.263,87 0.0 8448.0 452.0 01.Juli2032 675.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 9.064,45 0.0 8823.0 392.0 15.März2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.972,63 0.0 8942.0 183.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.874,80 0.0 8803.0 283.0 15.Juli2030 588.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.516,40 0.0 426.0 0.0 20.Juni2027 500.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.293,97 0.0 8187.0 415.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.224,40 0.0 8187.0 461.0 31.Jan.2032 438.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.169,23 0.0 8856.0 318.0 30.Jan.2031 725.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 8.036,10 0.0 8848.0 471.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.980,89 0.0 8580.0 474.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.403,09 0.0 8980.0 173.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.404,04 0.0 8926.0 280.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.261,79 0.0 8853.0 253.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.269,17 0.0 8998.0 150.0 15.Jan.2032 725.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.405,75 0.0 8895.0 375.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.326,83 0.0 8715.0 446.0 01.Okt.2033 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.226,68 0.0 5502.0 371.0 01.Feb.2030 0.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.154,76 0.0 8764.0 424.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.805,81 0.0 8234.0 538.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.495,34 0.0 8877.0 429.0 01.Okt.2033 650.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.474,32 0.0 8815.0 350.0 01.Apr.2031 800.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.435,45 0.0 8803.0 396.0 15.März2033 625.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.352,44 0.0 7254.0 224.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.306,98 0.0 8661.0 401.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.182,83 0.0 8512.0 204.0 15.Mai2029 475.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.168,45 0.0 533.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.085,28 0.0 424.0 3.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.565,62 0.0 9062.0 92.0 01.Aug.2031 825.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.468,52 0.0 8883.0 440.0 31.Jan.2034 625.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.488,13 0.0 8708.0 453.0 15.Sept.2033 663.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.450,55 0.0 8870.0 430.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.456,27 0.0 8827.0 602.0 15.Sept.2033 550.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.426,69 0.0 8795.0 306.0 01.Aug.2030 700.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.415,18 0.0 8598.0 340.0 01.Okt.2030 550.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.240,52 0.0 8226.0 400.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.156,30 0.0 8154.0 408.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.706,80 0.0 9155.0 35.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.596,61 0.0 8863.0 176.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.502,93 0.0 7363.0 220.0 03.Jan.2030 0.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.494,31 0.0 8482.0 489.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.431,52 0.0 8452.0 564.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.377,63 0.0 8410.0 516.0 15.Feb.2034 675.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.982,66 0.0 9901.0 58.0 07.Okt.2026 100.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.805,13 0.0 9114.0 152.0 15.Nov.2031 888.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.735,68 0.0 9059.0 267.0 01.Aug.2032 713.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.741,87 0.0 8949.0 183.0 01.Juni2031 838.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.677,02 0.0 8729.0 390.0 15.Apr.2033 575.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.657,74 0.0 8798.0 452.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.633,20 0.0 8709.0 311.0 15.Juli2030 563.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.638,20 0.0 8470.0 314.0 15.Jan.2030 310.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.642,15 0.0 8700.0 404.0 15.Jan.2032 863.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.405,67 0.0 8014.0 426.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.170,17 0.0 8617.0 162.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.819,62 0.0 8878.0 369.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.757,42 0.0 5113.0 675.0 01.Feb.2036 450.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.367,85 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 890,24 0.0 8464.0 32.0 03.Juli2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9703.0 609.0 18.Juni2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9425.0 415.0 30.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10275.0 1541.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10016.0 1224.0 18.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12693.0 805.0 08.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10636.0 200.0 08.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9932.0 803.0 18.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10383.0 1118.0 26.Juni2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11088.0 1984.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11860.0 760.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12049.0 807.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8349.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8361.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10654.0 222.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9002.0 198.0 30.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11652.0 484.0 08.Juni2026 0.0
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GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -670,52 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -817,63 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.923,46 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -2.076,15 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.615,82 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.255,66 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -3.432,21 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.586,90 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -10.002,65 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -10.360,53 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -14.769,03 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -18.868,49 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
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USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -25.515,50 -1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -42.563,66 -2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -50.770,40 -2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -85.533,32 -4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -116.593,35 -5.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -124.308,17 -6.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -216.685,93 -10.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -306.411,95 -14.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.607.048,72 -73.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -13.489.188,78 -614.0 8637.0 0.0 nan 0.0
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