ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1040 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.625.261,47 219.0 10884.0 10.0 nan 197.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.566.937,09 178.0 8085.0 638.0 13.Mai2026 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.377.281,68 171.0 9865.0 847.0 30.Apr.2036 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.267.686,95 127.0 9871.0 441.0 01.Feb.2031 285.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.251.179,26 127.0 9843.0 476.0 31.Mai2031 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.189.954,11 124.0 9746.0 816.0 01.Feb.2036 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.467.009,11 96.0 9834.0 761.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.313.027,35 90.0 53.0 425.0 20.Sept.2030 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.217.969,89 86.0 9681.0 766.0 07.Nov.2036 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.782.778,37 69.0 8739.0 230.0 13.Mai2026 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.578.066,76 61.0 9846.0 63.0 14.März2082 150.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.546.982,29 60.0 11522.0 351.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.523.291,62 59.0 10025.0 23.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.481.294,26 58.0 7208.0 735.0 11.Juni2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.371.604,59 53.0 8622.0 342.0 13.Mai2026 550.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.326.000,00 52.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 197.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.292.977,60 50.0 9768.0 433.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.266.063,08 49.0 9710.0 458.0 09.Juni2031 363.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.210.941,48 47.0 9975.0 17.0 22.Juni2037 361.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.191.389,06 46.0 10487.0 219.0 08.Sept.2029 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.184.898,76 46.0 10404.0 247.0 17.Mai2031 713.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.152.206,56 45.0 9679.0 110.0 31.Dez.2079 138.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.149.660,29 45.0 11488.0 10.0 20.Juli2055 673.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 1.129.501,53 44.0 9996.0 16.0 31.Dez.2079 325.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.126.972,33 44.0 9967.0 708.0 31.Dez.2079 600.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.118.606,25 44.0 11817.0 174.0 14.März2029 650.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.069.675,70 42.0 9580.0 517.0 15.Jan.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.051.670,97 41.0 9649.0 749.0 18.Okt.2034 260.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.050.174,03 41.0 11518.0 6.0 17.Nov.2035 501.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.047.424,95 41.0 10420.0 126.0 27.Sept.2029 725.0
SATUS_26-1-A SATUS_26-1 A RegS Verbrieft 1.038.044,59 40.0 11534.0 7.0 17.Jan.2033 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.036.658,23 40.0 11288.0 405.0 17.Nov.2030 463.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.031.015,95 40.0 9631.0 451.0 15.Apr.2032 563.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.020.399,41 40.0 11586.0 275.0 28.Mai2039 617.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.016.168,50 40.0 9998.0 23.0 15.Okt.2039 337.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.003.949,33 39.0 9980.0 6.0 15.Mai2037 323.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.002.889,90 39.0 10020.0 23.0 15.Okt.2038 355.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.002.148,00 39.0 10013.0 23.0 15.Okt.2038 358.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.001.172,85 39.0 10003.0 23.0 15.Okt.2036 344.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.000.891,29 39.0 10005.0 25.0 18.Okt.2039 352.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 999.867,90 39.0 9990.0 23.0 15.Apr.2038 347.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 998.544,47 39.0 8288.0 590.0 13.Mai2026 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 985.478,50 38.0 9838.0 415.0 01.Okt.2030 270.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 972.041,13 38.0 10079.0 276.0 28.Feb.2030 500.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 970.911,46 38.0 10147.0 299.0 15.Juli2030 600.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 969.930,66 38.0 9665.0 143.0 06.Okt.2027 63.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 952.296,21 37.0 9687.0 554.0 15.Jan.2034 475.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 945.659,81 37.0 10111.0 316.0 15.Apr.2031 538.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 938.761,75 37.0 9328.0 434.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 930.612,87 36.0 11638.0 13.0 20.Sept.2061 528.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 924.993,08 36.0 10115.0 415.0 30.Juni2032 513.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 921.650,02 36.0 10051.0 319.0 15.Feb.2031 688.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 913.866,12 36.0 9911.0 76.0 31.Dez.2079 250.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 908.019,29 35.0 9936.0 18.0 29.Juni2080 188.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 900.545,85 35.0 9997.0 23.0 17.Jan.2039 352.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 861.300,82 34.0 6074.0 7.0 08.Apr.2057 502.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 854.996,93 33.0 11534.0 7.0 18.Feb.2035 541.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 853.463,58 33.0 11534.0 32.0 18.Mai2038 570.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 848.530,25 33.0 10198.0 346.0 31.Dez.2079 475.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 838.413,64 33.0 9753.0 480.0 01.Aug.2032 475.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 835.360,67 33.0 10544.0 166.0 15.Apr.2031 688.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 824.661,26 32.0 10012.0 366.0 31.Dez.2079 437.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 819.851,83 32.0 10036.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 818.561,76 32.0 10605.0 242.0 15.Nov.2031 700.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 816.157,88 32.0 9677.0 147.0 31.Dez.2079 163.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 811.944,87 32.0 10100.0 421.0 16.Sept.2054 463.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 808.147,13 31.0 10285.0 564.0 17.Juli2033 638.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 806.773,47 31.0 10364.0 115.0 15.Juli2029 663.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 798.714,14 31.0 9931.0 429.0 20.März2031 550.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 795.406,61 31.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 788.664,87 31.0 9742.0 101.0 05.Aug.2079 163.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 788.324,48 31.0 9788.0 477.0 26.Feb.2056 420.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 781.332,70 30.0 11887.0 162.0 30.Apr.2029 863.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 777.448,28 30.0 11935.0 298.0 15.Aug.2031 813.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 774.127,00 30.0 9902.0 66.0 31.Dez.2079 250.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 758.166,10 30.0 8457.0 57.0 23.Nov.2081 425.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 732.809,20 29.0 11233.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 731.364,76 28.0 10183.0 607.0 31.Dez.2079 599.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 731.029,80 28.0 9985.0 -118.0 25.Okt.2040 690.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 720.621,70 28.0 9943.0 409.0 15.Feb.2032 563.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 716.629,61 28.0 10179.0 278.0 21.Mai2030 538.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 713.421,04 28.0 8738.0 334.0 22.Jan.2031 825.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 711.902,38 28.0 10127.0 360.0 30.Sept.2031 650.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 704.915,02 27.0 10009.0 439.0 14.Juli2032 563.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 703.645,92 27.0 9948.0 337.0 05.Feb.2031 475.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 700.448,51 27.0 10010.0 9.0 15.Okt.2032 523.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 698.301,32 27.0 9787.0 484.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 688.802,27 27.0 9829.0 809.0 31.Okt.2035 320.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 682.238,46 27.0 9549.0 412.0 15.Juni2031 550.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 680.736,83 27.0 9881.0 1085.0 30.Apr.2056 450.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 671.464,08 26.0 11311.0 275.0 28.Mai2039 634.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 667.596,24 26.0 10521.0 337.0 12.Juni2030 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 664.037,72 26.0 9832.0 770.0 18.Dez.2036 398.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 657.749,19 26.0 9752.0 567.0 15.Feb.2034 425.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 654.734,36 26.0 9946.0 437.0 15.Mai2032 463.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 653.950,61 25.0 8632.0 260.0 17.Aug.2030 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 653.112,55 25.0 10035.0 322.0 30.Apr.2031 500.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 652.132,97 25.0 11429.0 235.0 18.Dez.2029 936.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 651.078,04 25.0 11535.0 359.0 15.Juni2031 738.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.266,44 25.0 9959.0 388.0 01.Juli2030 295.0
RDMICHI RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 636.906,29 25.0 8436.0 547.0 30.März2045 750.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.455,73 25.0 9962.0 357.0 31.Jan.2030 270.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 633.020,81 25.0 9028.0 457.0 15.Okt.2031 625.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 616.994,91 24.0 10035.0 418.0 15.Mai2032 563.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 616.444,00 24.0 10247.0 318.0 08.Apr.2031 600.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 616.343,47 24.0 9916.0 356.0 30.Apr.2030 363.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 612.172,62 24.0 10193.0 197.0 15.Mai2030 575.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 611.240,40 24.0 10151.0 394.0 31.März2032 550.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 610.222,23 24.0 10000.0 351.0 15.Juni2031 475.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 607.126,17 24.0 10104.0 293.0 15.Apr.2030 575.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 603.538,01 24.0 7536.0 708.0 13.Mai2026 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 603.123,03 23.0 6186.0 361.0 01.März2030 275.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 601.614,50 23.0 10000.0 34.0 22.Mai2041 323.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 600.834,24 23.0 10005.0 23.0 15.Jan.2039 350.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 597.558,94 23.0 9913.0 370.0 15.Feb.2031 425.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 591.408,65 23.0 9757.0 496.0 17.Feb.2032 550.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 590.899,33 23.0 8875.0 966.0 30.Mai2049 658.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 586.940,72 23.0 9746.0 475.0 30.Sept.2032 538.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 586.002,20 23.0 10084.0 -208.0 21.Aug.2038 527.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 581.173,06 23.0 11534.0 31.0 18.Mai2038 545.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 579.787,40 23.0 9945.0 254.0 01.Feb.2030 675.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 571.738,70 22.0 9108.0 263.0 01.Mai2029 788.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 555.768,79 22.0 10006.0 23.0 16.Juli2040 338.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 551.715,06 21.0 12154.0 346.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 549.370,14 21.0 9980.0 23.0 15.Apr.2038 342.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 542.863,77 21.0 9862.0 47.0 15.Okt.2026 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 541.533,25 21.0 11965.0 272.0 31.Dez.2079 788.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 529.457,06 21.0 9511.0 1427.0 31.Juli2054 438.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 528.251,67 21.0 10274.0 208.0 18.Sept.2028 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 526.974,74 21.0 10099.0 466.0 22.Juli2032 390.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 526.821,28 21.0 9394.0 310.0 01.Sept.2029 300.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 521.422,41 20.0 8628.0 454.0 15.Sept.2033 675.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 520.092,26 20.0 9105.0 243.0 15.Nov.2030 925.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 517.906,61 20.0 10009.0 23.0 15.Okt.2034 323.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 514.827,91 20.0 9975.0 9.0 27.Apr.2051 292.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 509.950,12 20.0 10092.0 6.0 15.Mai2032 573.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 509.105,28 20.0 11109.0 415.0 27.Nov.2031 650.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 509.114,10 20.0 9790.0 773.0 04.Sept.2035 364.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 509.002,30 20.0 9997.0 236.0 08.Dez.2028 488.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 506.539,49 20.0 9986.0 442.0 15.Juli2032 525.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 505.206,40 20.0 9973.0 12.0 31.Dez.2079 150.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 503.412,15 20.0 10010.0 8.0 20.Nov.2038 333.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 503.222,60 20.0 10000.0 8.0 20.Nov.2034 371.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 503.036,42 20.0 10406.0 79.0 01.Mai2030 713.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 502.355,60 20.0 10003.0 27.0 25.Juli2038 378.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 501.749,01 20.0 9957.0 26.0 27.Apr.2038 320.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 500.944,73 20.0 10015.0 24.0 20.Okt.2038 358.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 500.813,01 20.0 10012.0 24.0 20.Juli2037 372.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 500.806,15 20.0 10007.0 23.0 15.Apr.2036 348.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 500.713,96 20.0 9875.0 126.0 12.Nov.2079 313.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 500.435,50 19.0 10000.0 23.0 15.Apr.2039 348.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 499.479,91 19.0 12055.0 346.0 31.Okt.2031 775.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 499.317,00 19.0 9978.0 23.0 15.Jan.2038 350.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 499.199,08 19.0 9980.0 24.0 20.Jan.2039 350.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 499.005,78 19.0 9971.0 8.0 20.Sept.2036 820.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 497.880,78 19.0 9715.0 502.0 15.Mai2033 550.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 496.854,27 19.0 9753.0 564.0 10.Juli2033 638.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 490.871,95 19.0 10365.0 79.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 489.545,25 19.0 10299.0 143.0 15.Dez.2030 638.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 488.264,80 19.0 9754.0 511.0 15.Apr.2033 438.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 475.061,31 19.0 9837.0 291.0 17.Mai2029 331.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 471.334,75 18.0 9968.0 22.0 15.Apr.2034 299.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 470.501,02 18.0 10001.0 23.0 15.Juli2032 390.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 465.862,66 18.0 9842.0 519.0 04.Feb.2032 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 464.954,41 18.0 9535.0 435.0 31.Dez.2079 525.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 464.774,13 18.0 11534.0 31.0 18.Mai2038 520.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 463.955,43 18.0 9844.0 382.0 11.Sept.2030 500.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 459.150,03 18.0 11514.0 5.0 17.Apr.2068 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 458.046,29 18.0 11249.0 398.0 08.Nov.2030 463.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 455.895,23 18.0 10105.0 346.0 22.Apr.2030 638.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 455.556,46 18.0 9935.0 385.0 15.Juni2031 525.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 453.019,68 18.0 11531.0 403.0 01.März2031 663.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 449.672,64 18.0 11019.0 191.0 01.Juni2028 425.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 443.484,17 17.0 10857.0 457.0 25.Sept.2083 700.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 441.728,52 17.0 8391.0 819.0 15.Mai2037 493.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 441.205,37 17.0 10966.0 168.0 18.Jan.2028 213.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 440.824,39 17.0 10239.0 245.0 15.März2030 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 440.810,56 17.0 10356.0 226.0 31.Dez.2079 675.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 439.267,23 17.0 9399.0 260.0 15.Jan.2029 288.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 437.109,70 17.0 9987.0 6.0 15.Aug.2033 282.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 431.498,43 17.0 10146.0 287.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 429.201,46 17.0 10320.0 117.0 01.Juli2029 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 428.986,52 17.0 8624.0 262.0 20.Mai2026 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 427.843,26 17.0 10372.0 201.0 21.Sept.2033 550.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 422.562,25 16.0 9940.0 204.0 01.Feb.2030 525.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 421.697,01 16.0 8297.0 544.0 20.Mai2026 450.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 421.034,96 16.0 10260.0 298.0 14.Sept.2029 438.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 420.987,96 16.0 10173.0 122.0 03.Aug.2027 487.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 416.618,21 16.0 10338.0 336.0 31.Dez.2079 638.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 413.107,24 16.0 10078.0 423.0 01.Juli2032 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 412.840,55 16.0 10253.0 178.0 02.März2029 466.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 412.653,08 16.0 10155.0 376.0 15.März2032 450.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.992,10 16.0 9990.0 45.0 31.Dez.2079 337.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 405.673,77 16.0 9479.0 1765.0 06.Nov.2064 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 404.233,48 16.0 9961.0 279.0 31.Dez.2079 475.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 403.087,71 16.0 9564.0 3.0 24.Feb.2031 627.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 402.967,74 16.0 9688.0 270.0 31.Dez.2079 500.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 401.697,76 16.0 10027.0 315.0 15.Apr.2031 600.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.650,30 16.0 10033.0 6.0 15.Dez.2033 350.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 401.601,23 16.0 10030.0 451.0 31.Dez.2079 437.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 401.152,55 16.0 10021.0 23.0 16.Juli2038 369.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 401.082,08 16.0 9836.0 78.0 31.Dez.2079 200.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 400.515,76 16.0 10004.0 23.0 15.Juli2038 345.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 400.526,04 16.0 10000.0 7.0 18.Okt.2037 296.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 400.501,00 16.0 10004.0 23.0 15.Okt.2038 336.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 400.110,87 16.0 9995.0 23.0 16.Okt.2038 356.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 399.011,07 16.0 9040.0 504.0 15.März2032 450.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 398.581,33 16.0 9933.0 64.0 31.Dez.2079 288.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.717,62 15.0 9808.0 109.0 05.Sept.2082 213.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 396.733,36 15.0 9898.0 310.0 10.Okt.2029 525.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 395.801,43 15.0 9673.0 317.0 15.Okt.2029 425.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 395.545,52 15.0 9859.0 54.0 31.Dez.2079 145.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 394.648,59 15.0 8258.0 374.0 01.März2031 400.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 390.884,35 15.0 9770.0 98.0 31.Dez.2079 425.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 388.206,81 15.0 6105.0 8.0 12.Sept.2056 518.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 383.184,58 15.0 9467.0 455.0 31.Dez.2079 513.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 380.428,71 15.0 9889.0 6.0 18.Okt.2032 395.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 366.856,32 14.0 8931.0 172.0 09.Juni2028 750.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 366.518,83 14.0 6107.0 8.0 23.Nov.2037 529.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 365.492,64 14.0 11534.0 32.0 18.Mai2038 645.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 364.661,49 14.0 8857.0 426.0 10.Juli2031 650.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 362.815,39 14.0 9837.0 342.0 30.Juli2030 675.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 361.690,71 14.0 10010.0 666.0 21.März2035 396.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 357.832,81 14.0 11801.0 409.0 31.Aug.2032 738.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 352.914,90 14.0 10200.0 547.0 22.Sept.2033 411.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 352.061,61 14.0 8606.0 406.0 15.Jan.2031 513.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 348.271,28 14.0 8666.0 532.0 03.Nov.2031 88.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 345.455,55 13.0 9825.0 653.0 29.Jan.2034 438.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 342.477,56 13.0 8551.0 92.0 14.Apr.2027 476.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 335.931,94 13.0 6108.0 7.0 13.Mai2057 518.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 335.610,66 13.0 8598.0 829.0 15.Juli2035 188.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 333.930,14 13.0 9974.0 24.0 20.Apr.2034 304.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 332.641,58 13.0 8858.0 626.0 15.Apr.2034 565.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 332.425,25 13.0 11526.0 1.0 25.Feb.2037 489.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 331.187,30 13.0 10813.0 244.0 31.Dez.2079 838.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 326.099,51 13.0 8696.0 252.0 30.Jan.2029 588.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 324.210,56 13.0 8444.0 770.0 01.Apr.2036 485.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 323.848,67 13.0 8625.0 764.0 15.Apr.2036 530.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 322.488,20 13.0 10393.0 82.0 01.Mai2030 750.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 321.814,74 13.0 8035.0 566.0 25.Feb.2032 63.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 319.576,00 12.0 10301.0 124.0 21.Feb.2030 700.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 318.109,62 12.0 10534.0 82.0 30.März2029 1050.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 313.962,29 12.0 10163.0 281.0 15.Aug.2034 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 309.074,71 12.0 10196.0 335.0 17.Jan.2030 400.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 305.381,23 12.0 9576.0 349.0 08.Juni2030 563.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 305.213,30 12.0 9970.0 390.0 15.Nov.2031 463.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 304.985,05 12.0 6096.0 7.0 20.Apr.2034 562.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 304.928,43 12.0 9170.0 496.0 13.Jan.2033 888.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 304.672,04 12.0 9964.0 7.0 17.Feb.2035 318.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 304.075,14 12.0 6082.0 15.0 17.Apr.2034 0.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 304.028,54 12.0 11534.0 2.0 21.Sept.2066 488.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 303.714,86 12.0 9905.0 399.0 14.Nov.2030 495.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 302.818,40 12.0 9981.0 11.0 05.Feb.2031 528.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 302.681,32 12.0 6046.0 9.0 15.Jan.2058 525.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 302.263,73 12.0 9998.0 7.0 17.Aug.2031 435.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 302.096,00 12.0 9938.0 26.0 05.Feb.2031 615.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 301.631,16 12.0 10000.0 9.0 25.Aug.2038 337.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 300.443,92 12.0 10013.0 437.0 23.Apr.2031 550.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS Unternehmen 299.940,00 12.0 9998.0 455.0 28.Apr.2056 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 299.337,42 12.0 9919.0 358.0 25.Feb.2035 372.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 299.127,11 12.0 9943.0 360.0 25.März2030 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 296.393,72 12.0 9876.0 605.0 20.Apr.2034 374.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 296.147,26 12.0 9850.0 428.0 31.Dez.2079 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 294.918,20 11.0 49.0 1762.0 20.Sept.2055 320.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 293.988,38 11.0 9737.0 895.0 27.Feb.2039 413.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 293.772,37 11.0 10016.0 22.0 15.Jan.2034 341.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 293.291,32 11.0 9062.0 252.0 15.März2029 950.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 293.141,66 11.0 11579.0 10.0 20.Juli2055 598.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 289.461,24 11.0 9105.0 405.0 01.Dez.2030 450.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 286.038,95 11.0 11534.0 7.0 17.Jan.2033 0.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 285.677,69 11.0 9269.0 224.0 12.Sept.2028 413.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 285.170,26 11.0 10917.0 85.0 28.Feb.2027 300.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 284.995,94 11.0 10010.0 212.0 01.Sept.2028 900.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 283.773,61 11.0 10167.0 605.0 22.Apr.2034 738.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 279.498,60 11.0 10897.0 228.0 30.Nov.2028 613.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 279.461,38 11.0 8477.0 358.0 01.Juli2030 455.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 279.416,65 11.0 10105.0 392.0 15.Feb.2032 700.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 278.448,52 11.0 9011.0 513.0 15.Nov.2032 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 277.104,00 11.0 10290.0 626.0 10.Sept.2034 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 276.423,93 11.0 8753.0 483.0 16.Juli2031 212.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 273.432,13 11.0 9087.0 338.0 06.Okt.2029 50.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 272.051,31 11.0 11567.0 8.0 17.Aug.2035 539.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 265.587,40 10.0 9984.0 25.0 23.Juli2037 347.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 264.573,40 10.0 8707.0 336.0 15.Feb.2030 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 258.203,40 10.0 8491.0 413.0 08.Jan.2031 460.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 257.725,78 10.0 6101.0 9.0 10.Dez.2057 516.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 257.534,99 10.0 9605.0 409.0 15.Juni2031 613.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 257.150,32 10.0 8567.0 573.0 20.Apr.2034 509.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.402,04 10.0 11517.0 22.0 27.Jan.2070 523.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 252.590,85 10.0 11534.0 11.0 20.Mai2033 0.0
TDCDC TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 251.526,22 10.0 10061.0 381.0 30.Apr.2031 800.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 251.359,93 10.0 7719.0 452.0 01.Apr.2031 280.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 249.961,20 10.0 9928.0 377.0 28.Juni2050 429.0
FABSJV FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A Unternehmen 248.097,60 10.0 8897.0 328.0 25.Jan.2030 590.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.783,74 10.0 11640.0 8.0 15.Dez.2035 573.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 244.245,47 10.0 11263.0 515.0 22.Juli2032 538.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 243.279,94 9.0 8551.0 4.0 30.Juni2031 900.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 242.591,80 9.0 10179.0 455.0 11.Apr.2031 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 242.305,04 9.0 8560.0 375.0 04.Aug.2031 495.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 241.486,43 9.0 11777.0 387.0 31.Dez.2079 750.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 238.736,97 9.0 9761.0 592.0 27.Feb.2033 413.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 237.198,06 9.0 11515.0 369.0 20.Nov.2031 700.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 236.632,31 9.0 11421.0 86.0 31.Dez.2079 425.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 236.086,95 9.0 8154.0 379.0 30.Sept.2030 650.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 235.863,70 9.0 9938.0 24.0 15.Jan.2032 545.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.622,68 9.0 9804.0 362.0 16.Apr.2030 563.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 232.270,78 9.0 9124.0 313.0 01.Dez.2030 950.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 232.220,97 9.0 10076.0 8.0 15.Dez.2029 590.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 230.732,88 9.0 10738.0 295.0 31.Dez.2079 813.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 230.529,09 9.0 10971.0 445.0 30.Apr.2032 725.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 229.687,51 9.0 11432.0 259.0 27.März2030 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 226.873,60 9.0 9801.0 555.0 17.Aug.2033 351.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 222.074,35 9.0 8830.0 419.0 13.März2031 545.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 220.140,11 9.0 10663.0 302.0 31.Dez.2079 713.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 219.591,10 9.0 11274.0 165.0 01.Juni2028 488.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 219.487,27 9.0 10958.0 327.0 31.Dez.2079 750.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 216.779,99 8.0 8437.0 1328.0 01.Mai2055 570.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 216.095,50 8.0 10365.0 194.0 07.Juni2029 500.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 215.332,09 8.0 10688.0 389.0 31.Dez.2079 688.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 214.394,65 8.0 10524.0 350.0 15.Juli2032 713.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 213.919,32 8.0 8350.0 156.0 03.Juli2029 500.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 213.924,76 8.0 9625.0 378.0 31.März2031 725.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 213.880,30 8.0 12024.0 62.0 11.Okt.2028 1000.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 213.028,67 8.0 10355.0 291.0 09.Okt.2034 550.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 212.903,32 8.0 11489.0 67.0 01.Nov.2027 675.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 212.837,30 8.0 9711.0 47.0 15.Okt.2026 99.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 212.694,79 8.0 10440.0 280.0 29.Jan.2030 838.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 211.068,85 8.0 10042.0 389.0 17.Okt.2031 588.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 210.881,16 8.0 8145.0 426.0 30.Juni2032 825.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 210.783,05 8.0 10512.0 321.0 31.Dez.2079 650.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 210.040,76 8.0 10438.0 414.0 31.Dez.2079 625.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 209.062,39 8.0 11606.0 14.0 20.Juli2067 680.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 209.055,45 8.0 10195.0 123.0 15.Juli2028 938.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.027,44 8.0 10103.0 194.0 20.Mai2029 375.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 208.985,62 8.0 9955.0 22.0 15.Juli2026 638.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 208.640,84 8.0 10432.0 501.0 31.Dez.2079 625.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 208.246,41 8.0 10351.0 325.0 31.Dez.2079 650.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.150,75 8.0 10029.0 715.0 22.Mai2036 410.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 207.539,57 8.0 10334.0 185.0 31.Dez.2079 638.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 206.854,88 8.0 10288.0 257.0 22.März2029 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 206.262,33 8.0 10069.0 378.0 02.Okt.2035 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 205.672,34 8.0 9946.0 730.0 10.Juni2036 387.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 205.482,06 8.0 10213.0 450.0 31.Dez.2079 613.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 205.159,36 8.0 9940.0 387.0 31.Okt.2031 650.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 204.955,99 8.0 9987.0 177.0 31.Dez.2079 900.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 204.187,22 8.0 10083.0 -6.0 20.Nov.2032 565.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 204.160,22 8.0 10167.0 352.0 31.Dez.2079 600.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 203.381,54 8.0 10032.0 366.0 05.Feb.2031 625.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 203.072,02 8.0 9844.0 681.0 15.Juni2034 363.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.831,24 8.0 10039.0 2.0 01.Mai2030 452.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 202.421,68 8.0 9826.0 453.0 09.Juni2031 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 202.000,32 8.0 9992.0 346.0 15.Jan.2035 400.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.895,65 8.0 9959.0 2.0 02.Aug.2081 188.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 201.849,06 8.0 10035.0 376.0 31.Dez.2079 588.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 201.802,36 8.0 9964.0 0.0 20.Mai2039 711.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 201.606,60 8.0 10052.0 736.0 02.Apr.2035 475.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 201.537,95 8.0 10062.0 18.0 15.Jan.2031 608.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 201.480,95 8.0 10061.0 7.0 01.Dez.2032 545.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 201.403,18 8.0 10014.0 262.0 07.März2029 425.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.192,62 8.0 9956.0 7.0 18.Okt.2033 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 201.172,96 8.0 8559.0 764.0 23.Apr.2037 549.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 200.966,95 8.0 7654.0 501.0 30.Sept.2032 688.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 200.741,68 8.0 10004.0 -368.0 22.Mai2041 403.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.481,72 8.0 10000.0 7.0 18.Okt.2037 541.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 200.113,91 8.0 9925.0 1422.0 20.Mai2039 451.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 199.819,35 8.0 8369.0 165.0 04.Feb.2028 488.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 199.691,73 8.0 9860.0 1279.0 15.Jan.2046 458.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 199.656,73 8.0 9980.0 24.0 21.Jan.2040 340.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.212,89 8.0 9955.0 7.0 20.Sept.2036 540.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.998,73 8.0 9739.0 504.0 19.Jan.2033 938.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.223,52 8.0 9958.0 8.0 27.Apr.2051 317.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 198.094,91 8.0 9397.0 265.0 15.Juli2033 1000.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 197.850,77 8.0 9109.0 521.0 26.Juni2035 800.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.492,77 8.0 9699.0 635.0 22.Okt.2034 349.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 197.198,03 8.0 9723.0 581.0 21.Nov.2032 325.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 196.881,17 8.0 9417.0 438.0 08.Juli2031 538.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 196.594,28 8.0 9610.0 1282.0 15.Okt.2045 420.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 196.326,54 8.0 9715.0 802.0 19.Jan.2036 388.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 193.606,80 8.0 8511.0 416.0 15.Jan.2031 455.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 193.547,31 8.0 7943.0 189.0 15.Mai2028 575.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 193.341,64 8.0 9477.0 239.0 30.Nov.2028 475.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 192.902,06 8.0 10230.0 290.0 15.Juni2031 550.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 192.330,58 7.0 9317.0 1607.0 28.Juli2055 405.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 192.277,22 7.0 9525.0 337.0 31.Dez.2079 963.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 191.554,07 7.0 9574.0 21.0 22.Apr.2030 694.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 191.511,48 7.0 9237.0 645.0 06.Nov.2035 850.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 190.951,15 7.0 9383.0 383.0 15.Mai2030 175.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 190.222,96 7.0 9356.0 1139.0 17.Jan.2048 675.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 190.079,26 7.0 9338.0 463.0 23.Jan.2032 770.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 188.978,30 7.0 9270.0 503.0 04.Feb.2033 945.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 188.095,28 7.0 9139.0 307.0 31.Dez.2079 850.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 187.906,01 7.0 9229.0 455.0 23.Jan.2032 770.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 187.823,99 7.0 9357.0 360.0 22.Jan.2030 138.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.299,96 7.0 9160.0 675.0 13.Juni2036 660.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.240,16 7.0 9329.0 512.0 04.Okt.2032 705.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 186.694,24 7.0 9028.0 701.0 07.Nov.2036 775.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 186.207,45 7.0 9176.0 715.0 26.Jan.2036 644.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.447,54 7.0 9011.0 730.0 19.Nov.2036 710.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 185.074,46 7.0 9232.0 462.0 07.März2031 163.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 184.425,84 7.0 9115.0 664.0 14.Feb.2035 640.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 184.131,64 7.0 9157.0 1286.0 23.Sept.2055 675.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.917,08 7.0 9032.0 321.0 04.Feb.2030 863.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 183.820,96 7.0 9064.0 394.0 31.Dez.2079 838.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 183.778,76 7.0 9093.0 104.0 17.Sept.2029 1088.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 183.517,28 7.0 8839.0 162.0 02.Mai2029 825.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.407,08 7.0 9013.0 317.0 16.Feb.2031 975.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 182.960,02 7.0 8985.0 453.0 24.Jan.2032 765.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.791,59 7.0 8847.0 1092.0 19.Nov.2054 795.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.529,19 7.0 8981.0 579.0 02.Feb.2034 750.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 182.462,18 7.0 9044.0 405.0 09.Juli2030 100.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 182.145,43 7.0 8831.0 99.0 07.Dez.2028 850.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.155,99 7.0 9064.0 642.0 01.Apr.2036 807.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 181.921,31 7.0 8926.0 370.0 01.Aug.2032 863.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 181.899,95 7.0 9976.0 337.0 30.Apr.2035 425.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 181.644,03 7.0 9058.0 612.0 09.Apr.2034 675.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.337,21 7.0 9045.0 225.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 181.337,21 7.0 9045.0 225.0 12.Okt.2028 785.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 181.215,43 7.0 8772.0 451.0 01.Dez.2032 850.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 181.161,84 7.0 8872.0 713.0 29.Jan.2039 925.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 181.172,47 7.0 8934.0 285.0 31.Dez.2079 775.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 180.796,74 7.0 8874.0 323.0 26.Jan.2032 795.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.591,15 7.0 8842.0 631.0 12.Juni2034 600.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 180.339,00 7.0 8758.0 343.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.339,00 7.0 8758.0 343.0 03.Juni2030 775.0
ARCO ARCOS DORADOS BV 144A Unternehmen 180.044,78 7.0 8874.0 471.0 29.Jan.2032 638.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 179.798,24 7.0 8813.0 200.0 29.Juni2028 650.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 179.316,02 7.0 8926.0 719.0 26.Sept.2035 600.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 179.116,50 7.0 8822.0 719.0 13.Feb.2038 796.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 178.990,83 7.0 8831.0 638.0 30.Juli2034 595.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 178.891,17 7.0 8869.0 335.0 31.Dez.2079 720.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 178.654,82 7.0 8713.0 348.0 06.Mai2030 550.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 178.525,76 7.0 8812.0 -7.0 15.Feb.2030 623.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 178.485,75 7.0 8863.0 670.0 15.März2035 663.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 178.308,56 7.0 8794.0 471.0 12.Feb.2032 713.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 178.066,02 7.0 8762.0 233.0 15.Jan.2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 177.573,47 7.0 8677.0 273.0 30.Apr.2029 488.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 177.440,72 7.0 8657.0 188.0 08.Mai2028 545.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 177.227,50 7.0 11335.0 552.0 29.Apr.2033 563.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.921,52 7.0 8687.0 284.0 16.Juni2029 525.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.471,52 7.0 8691.0 707.0 28.Jan.2036 650.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 176.008,88 7.0 8800.0 275.0 24.Apr.2029 575.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 175.987,15 7.0 8788.0 223.0 17.Okt.2028 670.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.636,43 7.0 8632.0 74.0 31.Jan.2027 750.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.422,86 7.0 8675.0 163.0 09.Feb.2028 540.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 175.350,73 7.0 10049.0 30.0 11.Sept.2027 800.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 175.327,18 7.0 8329.0 552.0 14.März2033 630.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 174.933,79 7.0 8435.0 272.0 15.Nov.2029 825.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.850,36 7.0 8661.0 342.0 18.Feb.2030 522.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 174.512,83 7.0 8511.0 142.0 29.Nov.2028 625.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.476,65 7.0 8617.0 208.0 17.Juli2028 463.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 174.401,42 7.0 8028.0 1977.0 15.Feb.2055 238.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 174.187,31 7.0 8607.0 663.0 30.Juli2034 513.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 173.946,88 7.0 8537.0 362.0 02.Juni2030 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.924,34 7.0 8588.0 164.0 18.Jan.2028 475.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.847,43 7.0 8594.0 171.0 21.Feb.2028 659.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 173.797,63 7.0 8541.0 365.0 07.Juli2030 585.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 173.600,03 7.0 8627.0 405.0 24.März2031 750.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 173.471,45 7.0 8470.0 178.0 01.Juni2029 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.385,09 7.0 8534.0 402.0 21.Jan.2031 613.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 173.372,07 7.0 8585.0 258.0 13.Feb.2029 494.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 173.191,57 7.0 8531.0 371.0 08.Juli2030 513.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 172.966,38 7.0 8594.0 433.0 17.Sept.2032 620.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 172.829,22 7.0 8532.0 10.0 02.Juni2026 325.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 172.779,13 7.0 8398.0 989.0 15.Mai2043 638.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 172.748,07 7.0 8496.0 140.0 15.Juni2028 463.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 172.749,35 7.0 8609.0 519.0 07.Okt.2032 695.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 172.626,21 7.0 9623.0 363.0 30.Okt.2030 500.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 172.555,19 7.0 8501.0 387.0 02.Feb.2031 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.303,02 7.0 8463.0 815.0 09.Feb.2038 613.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 172.321,26 7.0 8946.0 235.0 31.März2029 1038.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 172.111,78 7.0 9827.0 9.0 15.Mai2028 662.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.900,81 7.0 8476.0 249.0 21.Jan.2029 538.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 171.802,71 7.0 10041.0 7.0 18.Feb.2032 405.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 171.796,99 7.0 8494.0 214.0 26.Aug.2028 700.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 171.609,45 7.0 8524.0 1363.0 13.März2056 580.0
HCA HCA INC Unternehmen 171.545,27 7.0 8387.0 545.0 15.Nov.2032 460.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 171.426,79 7.0 8461.0 790.0 30.Jan.2037 553.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 171.385,04 7.0 8457.0 291.0 14.Juli2029 472.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 171.385,84 7.0 8557.0 749.0 15.Apr.2036 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 171.228,06 7.0 8444.0 748.0 15.Jan.2036 500.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 170.974,05 7.0 8440.0 189.0 15.Jan.2029 463.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 170.955,07 7.0 8548.0 425.0 28.Apr.2031 590.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 170.800,35 7.0 8414.0 725.0 22.Jan.2036 575.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.518,29 7.0 11471.0 1.0 25.Jan.2036 533.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 170.172,31 7.0 8487.0 270.0 06.Apr.2029 497.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.080,16 7.0 8449.0 75.0 31.Jan.2027 275.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 169.974,56 7.0 8476.0 273.0 02.Apr.2029 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 169.448,71 7.0 9509.0 589.0 04.März2033 463.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 169.381,47 7.0 8355.0 334.0 15.Jan.2030 487.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.362,34 7.0 8427.0 567.0 22.März2033 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.636,60 7.0 8389.0 717.0 22.Sept.2035 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 168.382,56 7.0 9016.0 395.0 03.Feb.2031 705.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 168.343,16 7.0 8318.0 665.0 10.Aug.2037 563.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 167.703,59 7.0 8351.0 250.0 01.Okt.2029 625.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 167.546,94 7.0 8220.0 620.0 22.Nov.2033 438.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.496,00 7.0 9970.0 9.0 24.Dez.2044 297.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 166.241,31 6.0 8239.0 158.0 15.Dez.2027 238.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 165.916,34 6.0 8281.0 139.0 28.Sept.2027 240.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 165.572,50 6.0 8258.0 399.0 01.Okt.2030 375.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 165.364,20 6.0 8119.0 205.0 18.Feb.2029 950.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 164.591,02 6.0 8202.0 502.0 09.Okt.2033 788.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 164.038,58 6.0 8049.0 401.0 13.Nov.2030 400.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 162.950,62 6.0 8073.0 342.0 14.Jan.2030 315.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 162.917,54 6.0 8677.0 368.0 10.Juli2030 525.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 161.945,58 6.0 7983.0 371.0 17.Juli2030 495.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 161.821,76 6.0 8042.0 531.0 16.Sept.2032 545.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 161.021,15 6.0 10424.0 214.0 02.Mai2031 650.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 160.237,08 6.0 9913.0 484.0 15.Feb.2033 613.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 159.824,37 6.0 10357.0 34.0 15.Mai2030 675.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 159.148,94 6.0 9487.0 919.0 21.Nov.2037 375.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 158.946,04 6.0 10411.0 30.0 15.Juli2029 675.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 158.411,99 6.0 7906.0 511.0 15.Jan.2033 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 157.927,18 6.0 7823.0 469.0 13.Juli2031 306.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 157.108,90 6.0 9717.0 1074.0 07.Okt.2045 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 154.426,61 6.0 7859.0 433.0 23.Jan.2031 278.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 153.753,13 6.0 7632.0 518.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 152.855,99 6.0 7594.0 1083.0 07.März2042 434.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 152.582,58 6.0 8412.0 732.0 21.Jan.2037 507.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 151.133,32 6.0 7443.0 1329.0 18.Jan.2053 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.108,72 6.0 8569.0 747.0 10.Apr.2037 530.0
ALPEKA ALPEK SAB DE CV 144A Unternehmen 149.338,18 6.0 7421.0 438.0 25.Feb.2031 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.530,39 6.0 9953.0 776.0 01.Aug.2035 365.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.798,73 6.0 10039.0 27.0 25.Juli2041 348.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 142.324,73 6.0 6995.0 1021.0 16.Feb.2061 750.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 141.990,60 6.0 8496.0 571.0 23.März2032 75.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 140.996,71 5.0 10187.0 474.0 15.Apr.2033 725.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 139.875,32 5.0 5318.0 575.0 01.Feb.2034 450.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.663,03 5.0 7839.0 460.0 26.Sept.2031 488.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 139.365,85 5.0 6936.0 1139.0 30.Sept.2049 575.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 137.995,88 5.0 9439.0 428.0 01.Juli2031 500.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 135.511,17 5.0 8970.0 760.0 15.März2037 695.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 134.621,07 5.0 8363.0 268.0 31.Dez.2079 900.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 133.951,35 5.0 10587.0 343.0 28.Juni2035 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 133.394,44 5.0 8763.0 234.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 133.207,89 5.0 8673.0 349.0 09.Mai2031 530.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 132.332,79 5.0 11666.0 233.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 132.259,76 5.0 9546.0 380.0 20.Nov.2030 588.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 131.863,08 5.0 8762.0 350.0 01.Apr.2030 520.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 128.833,45 5.0 8494.0 1375.0 15.Feb.2056 565.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 127.659,54 5.0 8427.0 945.0 17.Mai2037 213.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 127.604,53 5.0 10204.0 487.0 22.Apr.2032 700.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.566,90 5.0 9678.0 817.0 01.März2036 375.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 124.928,10 5.0 8239.0 340.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.928,10 5.0 8239.0 340.0 30.Jan.2030 450.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.243,65 5.0 11494.0 11.0 20.Feb.2068 813.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 123.864,59 5.0 8070.0 1320.0 04.Apr.2053 550.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 123.329,12 5.0 11878.0 267.0 15.Juni2030 1100.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 123.298,31 5.0 6123.0 1350.0 09.Sept.2050 390.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.708,79 5.0 11523.0 2.0 25.Feb.2058 563.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 121.415,67 5.0 10125.0 839.0 11.Juli2039 675.0
HCA HCA INC Unternehmen 120.430,55 5.0 6878.0 1328.0 15.März2052 463.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.820,73 5.0 5914.0 1298.0 03.Aug.2050 403.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 118.783,95 5.0 8377.0 736.0 23.Jan.2037 496.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.885,09 5.0 11583.0 8.0 18.Feb.2036 564.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.360,43 5.0 11551.0 7.0 14.Juni2055 624.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.190,11 5.0 8633.0 128.0 03.März2028 638.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.054,30 5.0 11557.0 2.0 25.Feb.2058 513.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.987,40 5.0 11546.0 2.0 23.Juni2053 518.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.904,77 5.0 11526.0 2.0 25.Feb.2037 554.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 115.882,69 5.0 8591.0 107.0 25.Aug.2055 501.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.852,88 5.0 11536.0 2.0 25.Juni2050 523.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 115.810,43 5.0 11534.0 1.0 17.März2036 498.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.792,15 5.0 11572.0 9.0 20.Aug.2055 543.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 115.754,07 5.0 11534.0 2.0 27.Dez.2062 572.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.766,95 5.0 11562.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 115.726,54 5.0 11514.0 6.0 17.Apr.2068 595.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 115.744,41 5.0 11533.0 7.0 15.Apr.2034 567.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 115.684,79 5.0 11514.0 6.0 17.Apr.2068 555.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.618,88 5.0 11534.0 2.0 21.Sept.2066 523.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 115.338,29 4.0 11534.0 9.0 20.Mai2033 0.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 115.338,29 4.0 11534.0 9.0 20.Mai2033 0.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 115.332,52 4.0 11533.0 9.0 20.Mai2033 0.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 115.124,71 4.0 11500.0 11.0 17.Jan.2068 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 114.440,94 4.0 8282.0 1439.0 02.März2063 575.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 114.338,82 4.0 11156.0 354.0 31.Jan.2031 875.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.945,28 4.0 11329.0 83.0 01.März2027 388.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.815,73 4.0 11560.0 8.0 17.Aug.2035 569.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 112.587,96 4.0 9821.0 571.0 01.Dez.2033 361.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 111.797,36 4.0 10616.0 266.0 16.Mai2029 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 109.506,50 4.0 10815.0 1669.0 13.Feb.2126 613.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 109.361,00 4.0 10877.0 323.0 14.Mai2030 813.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.994,48 4.0 10785.0 174.0 01.März2029 775.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 106.668,25 4.0 8533.0 439.0 30.Apr.2031 496.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 106.577,28 4.0 8242.0 304.0 15.Apr.2030 925.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 106.491,01 4.0 8791.0 271.0 01.März2032 663.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 105.671,55 4.0 9968.0 25.0 23.Juli2037 377.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 104.854,76 4.0 10387.0 452.0 15.März2032 788.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 103.641,31 4.0 9964.0 26.0 23.Juli2037 407.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 103.279,04 4.0 10312.0 180.0 15.Okt.2029 638.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 102.962,26 4.0 10126.0 494.0 11.Dez.2036 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 102.822,95 4.0 9968.0 280.0 13.Mai2030 331.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 102.802,88 4.0 10200.0 64.0 13.März2027 696.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.764,07 4.0 9995.0 25.0 24.Juli2026 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 102.726,79 4.0 8559.0 758.0 23.Apr.2037 515.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 101.910,48 4.0 9927.0 494.0 09.Jan.2032 425.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.887,33 4.0 9970.0 394.0 30.Sept.2030 388.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.847,88 4.0 8647.0 411.0 01.Aug.2032 675.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 101.761,35 4.0 10018.0 9.0 31.Juli2029 862.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 101.606,20 4.0 9178.0 351.0 15.Apr.2030 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.465,40 4.0 10044.0 509.0 14.Jan.2032 375.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 101.230,18 4.0 10112.0 271.0 31.Dez.2079 563.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.988,17 4.0 9982.0 287.0 15.Feb.2030 425.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.497,08 4.0 9952.0 0.0 20.Mai2039 551.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 100.445,24 4.0 10004.0 501.0 24.März2037 475.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.335,60 4.0 8721.0 365.0 01.März2032 638.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.302,42 4.0 10000.0 34.0 22.Mai2041 363.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.307,80 4.0 9947.0 24.0 25.Okt.2040 343.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.154,74 4.0 9992.0 13.0 27.Dez.2058 305.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 100.031,33 4.0 11519.0 9.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 100.002,55 4.0 11518.0 9.0 20.Dez.2032 663.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS Unternehmen 100.000,00 4.0 10000.0 657.0 28.Apr.2056 475.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.934,66 4.0 9984.0 6.0 14.Dez.2038 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.932,55 4.0 9853.0 421.0 18.Nov.2030 325.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.907,33 4.0 9987.0 10.0 27.Apr.2051 477.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 99.862,62 4.0 9972.0 6.0 18.Okt.2037 321.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.865,11 4.0 9961.0 25.0 28.Dez.2038 301.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.834,56 4.0 9944.0 5.0 26.Okt.2041 495.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.775,21 4.0 9970.0 8.0 20.Sept.2036 650.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 99.736,63 4.0 9971.0 24.0 21.Jan.2040 370.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.712,28 4.0 9934.0 681.0 23.Mai2034 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.723,03 4.0 9867.0 579.0 15.Jan.2033 388.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.681,76 4.0 9966.0 8.0 27.Apr.2051 342.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.535,89 4.0 9945.0 5.0 14.Dez.2038 320.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.515,66 4.0 9830.0 386.0 03.Juli2031 313.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.483,01 4.0 9940.0 5.0 14.Sept.2036 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 99.491,69 4.0 9835.0 428.0 31.Dez.2079 438.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.437,86 4.0 9935.0 5.0 14.Dez.2038 315.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.442,98 4.0 9894.0 879.0 19.März2038 513.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.410,00 4.0 9941.0 8.0 24.Dez.2044 337.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.179,32 4.0 9732.0 372.0 31.Jan.2031 675.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 99.071,14 4.0 9665.0 386.0 01.Juli2031 800.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 99.026,38 4.0 9851.0 348.0 15.Juli2032 563.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.891,10 4.0 9788.0 158.0 16.Dez.2027 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 98.855,07 4.0 9758.0 644.0 31.Dez.2079 488.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 98.870,56 4.0 9265.0 43.0 01.Okt.2031 1150.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.451,47 4.0 10172.0 82.0 22.Feb.2027 500.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.182,51 4.0 8981.0 460.0 02.März2031 182.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 98.092,84 4.0 9746.0 575.0 02.Dez.2055 438.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 97.865,95 4.0 9617.0 509.0 08.Juli2032 575.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 97.749,51 4.0 8575.0 377.0 30.Apr.2031 625.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 97.115,05 4.0 9542.0 287.0 04.Mai2030 174.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 96.814,79 4.0 9933.0 581.0 17.Nov.2032 350.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 96.623,57 4.0 9656.0 426.0 31.Dez.2079 500.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 96.548,15 4.0 8755.0 395.0 28.Okt.2032 850.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 96.445,57 4.0 7876.0 1449.0 10.Sept.2060 525.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 95.680,43 4.0 9035.0 333.0 28.Mai2033 925.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 95.625,13 4.0 8949.0 184.0 15.Nov.2031 888.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 95.243,36 4.0 8519.0 908.0 27.Jan.2041 675.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 95.183,26 4.0 9180.0 214.0 15.Dez.2030 925.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.692,19 4.0 10293.0 95.0 31.Mai2029 638.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 93.757,51 4.0 9132.0 540.0 15.Jan.2036 850.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 93.465,95 4.0 9914.0 15.0 22.Dez.2043 335.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 93.430,47 4.0 8864.0 355.0 10.Juni2030 550.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 92.419,08 4.0 9162.0 293.0 15.März2033 863.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 92.159,12 4.0 8922.0 210.0 30.Apr.2031 713.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 92.008,19 4.0 8861.0 98.0 15.Mai2028 900.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.024,94 4.0 7104.0 602.0 01.Dez.2032 186.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 91.032,17 4.0 9058.0 246.0 01.Okt.2031 825.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 90.978,99 4.0 4549.0 0.0 05.März2034 645.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 90.877,18 4.0 8546.0 2.0 01.Mai2029 675.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.847,44 4.0 8767.0 15.0 01.Juni2028 938.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 90.640,88 4.0 9982.0 8.0 25.Jan.2036 484.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.589,55 4.0 8810.0 171.0 15.Juni2053 813.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 90.564,08 4.0 8893.0 252.0 15.Feb.2031 1000.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 90.440,99 4.0 8148.0 308.0 22.Okt.2029 600.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 90.289,64 4.0 8957.0 253.0 15.Sept.2030 775.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 90.233,21 4.0 8722.0 327.0 15.Juni2032 888.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 90.163,47 4.0 8998.0 213.0 15.Apr.2031 850.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 90.021,17 4.0 9958.0 1.0 28.Okt.2040 286.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 90.021,22 4.0 8806.0 386.0 15.Dez.2030 613.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.895,13 4.0 8707.0 218.0 06.Nov.2030 750.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.792,61 3.0 8707.0 272.0 01.Mai2032 663.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 89.766,87 3.0 8722.0 547.0 15.Mai2035 675.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.659,87 3.0 9936.0 41.0 24.Feb.2062 327.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 89.540,93 3.0 8698.0 517.0 01.Nov.2034 625.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 89.362,43 3.0 8886.0 43.0 01.Okt.2028 925.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.229,39 3.0 8360.0 822.0 05.März2037 500.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 89.168,40 3.0 8830.0 308.0 01.Sept.2032 688.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 88.983,23 3.0 8881.0 82.0 15.Apr.2030 800.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.899,89 3.0 8664.0 395.0 15.Juli2032 963.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 88.601,79 3.0 8604.0 399.0 15.Juni2032 838.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.513,07 3.0 8783.0 318.0 15.März2055 738.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 87.865,44 3.0 8567.0 151.0 20.Apr.2029 575.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 87.877,07 3.0 8608.0 172.0 15.Juni2030 588.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 87.804,58 3.0 8688.0 217.0 01.März2031 738.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 87.699,01 3.0 8680.0 438.0 15.Jan.2034 975.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 87.661,21 3.0 8648.0 698.0 21.Juli2036 537.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.683,70 3.0 8569.0 199.0 30.Juni2030 738.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 87.636,79 3.0 4485.0 744.0 01.Feb.2035 0.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 87.385,47 3.0 8526.0 705.0 09.Juni2056 663.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 87.351,21 3.0 8604.0 68.0 17.Nov.2028 800.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 87.151,77 3.0 8679.0 194.0 01.Okt.2030 663.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.074,11 3.0 8543.0 75.0 15.Juni2029 538.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 87.043,56 3.0 8685.0 162.0 15.Apr.2029 929.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 86.799,36 3.0 8523.0 111.0 15.Juni2028 513.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 86.676,16 3.0 8668.0 196.0 30.Nov.2030 675.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 86.454,20 3.0 8372.0 327.0 15.Mai2031 725.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 86.416,34 3.0 8464.0 356.0 01.Feb.2031 900.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 86.173,34 3.0 8504.0 126.0 01.Aug.2028 575.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 86.162,08 3.0 8421.0 187.0 01.Nov.2028 475.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 86.070,60 3.0 8546.0 300.0 15.März2030 663.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 85.883,32 3.0 8338.0 479.0 15.Mai2032 663.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 85.887,09 3.0 8409.0 211.0 15.Mai2029 475.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 85.851,50 3.0 8573.0 474.0 15.Okt.2033 588.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 85.791,99 3.0 8468.0 328.0 15.Jan.2030 475.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 85.733,44 3.0 8427.0 148.0 15.Nov.2027 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.518,81 3.0 8503.0 84.0 15.März2082 525.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 85.380,77 3.0 8473.0 377.0 15.März2032 700.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 85.386,42 3.0 8468.0 432.0 15.Sept.2056 663.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.391,78 3.0 8476.0 79.0 15.Feb.2027 388.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 85.330,49 3.0 8352.0 234.0 30.Apr.2029 438.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 85.332,84 3.0 8521.0 82.0 15.Apr.2027 563.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.318,51 3.0 8433.0 469.0 15.März2033 850.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.183,87 3.0 8334.0 237.0 15.Mai2029 488.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 84.992,27 3.0 9978.0 7.0 21.Nov.2045 335.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 84.957,50 3.0 8479.0 43.0 01.Okt.2026 315.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.895,05 3.0 8304.0 292.0 30.Apr.2030 450.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.769,15 3.0 8397.0 278.0 15.Feb.2030 488.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 84.552,33 3.0 8410.0 244.0 15.Sept.2029 488.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 84.429,84 3.0 8221.0 394.0 01.Mai2031 688.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 84.375,22 3.0 8421.0 39.0 16.Sept.2026 185.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 84.385,81 3.0 8360.0 198.0 01.Aug.2028 400.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 84.345,45 3.0 8383.0 247.0 30.Sept.2029 900.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.253,34 3.0 8389.0 158.0 15.Jan.2028 388.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 84.234,80 3.0 8407.0 489.0 15.Okt.2033 775.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 84.018,57 3.0 8266.0 360.0 01.Feb.2031 688.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 83.965,74 3.0 8217.0 253.0 01.Mai2029 913.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 83.849,03 3.0 8226.0 293.0 15.Jan.2030 675.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 83.719,57 3.0 9994.0 6.0 16.Juli2035 330.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 83.507,36 3.0 10010.0 26.0 23.Okt.2035 482.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 82.687,22 3.0 8177.0 282.0 15.Aug.2029 563.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 82.668,16 3.0 8108.0 306.0 01.Nov.2029 388.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.528,90 3.0 8158.0 314.0 30.Jan.2030 475.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 82.463,20 3.0 8144.0 379.0 15.Jan.2031 438.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 82.315,40 3.0 8057.0 467.0 01.Juli2032 650.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 82.141,51 3.0 8104.0 353.0 01.Juli2030 413.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 82.093,60 3.0 8174.0 467.0 30.Sept.2032 613.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 82.064,46 3.0 8184.0 263.0 01.Apr.2029 413.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 81.929,45 3.0 8028.0 277.0 01.Juni2029 488.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 81.858,15 3.0 8174.0 263.0 15.Apr.2029 550.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 81.587,16 3.0 8079.0 391.0 20.Sept.2031 988.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 81.511,72 3.0 8136.0 426.0 15.Nov.2031 725.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.238,39 3.0 7987.0 434.0 04.Juni2081 413.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 81.144,71 3.0 8028.0 392.0 01.Feb.2031 438.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 80.973,17 3.0 7483.0 841.0 15.Jan.2040 663.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.914,56 3.0 8024.0 461.0 15.Aug.2031 413.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 80.769,80 3.0 7834.0 275.0 01.Aug.2029 900.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.504,75 3.0 7920.0 427.0 01.Juli2031 488.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 80.402,05 3.0 7996.0 266.0 01.März2029 350.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 80.406,02 3.0 7894.0 404.0 15.Nov.2030 388.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 80.241,33 3.0 7321.0 202.0 09.Juli2030 75.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 80.171,26 3.0 8008.0 234.0 12.Okt.2028 313.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 80.018,15 3.0 8596.0 96.0 25.Dez.2054 506.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.791,54 3.0 8550.0 456.0 01.Aug.2033 625.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 79.578,24 3.0 8589.0 82.0 25.Aug.2053 476.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 79.505,27 3.0 7867.0 408.0 01.Feb.2031 425.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 79.464,59 3.0 7823.0 443.0 15.Juli2031 525.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.346,47 3.0 7875.0 481.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 78.963,72 3.0 7712.0 489.0 01.Mai2032 450.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 77.729,11 3.0 8579.0 74.0 25.Jan.2054 471.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 77.479,80 3.0 7747.0 371.0 23.Apr.2030 295.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 77.325,50 3.0 7665.0 345.0 15.Feb.2030 413.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 75.515,35 3.0 8206.0 187.0 01.Mai2028 450.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.927,07 3.0 8974.0 128.0 01.Dez.2030 788.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.449,71 3.0 8846.0 118.0 15.Juni2030 725.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 73.161,05 3.0 7106.0 422.0 01.Mai2031 513.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.565,03 3.0 8766.0 339.0 12.Feb.2030 488.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 71.635,30 3.0 8532.0 75.0 01.Aug.2027 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.550,42 3.0 10305.0 355.0 10.März2030 525.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 71.366,72 3.0 6784.0 253.0 02.Mai2029 738.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 71.190,39 3.0 6904.0 835.0 01.Juni2040 635.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.194,32 3.0 8306.0 1310.0 02.März2053 565.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 71.020,28 3.0 8330.0 469.0 15.Mai2033 600.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 70.398,17 3.0 8424.0 281.0 15.Jan.2030 688.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 69.410,18 3.0 8619.0 109.0 25.Dez.2054 516.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 69.339,06 3.0 8752.0 378.0 01.Feb.2033 700.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 69.171,09 3.0 8536.0 389.0 15.Aug.2032 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.952,64 3.0 8715.0 424.0 01.Aug.2033 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 68.343,06 3.0 8009.0 1187.0 04.Feb.2056 670.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.132,51 3.0 8558.0 111.0 25.Nov.2054 476.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 66.636,92 3.0 8123.0 81.0 30.Jan.2031 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.561,95 3.0 8573.0 149.0 25.Nov.2027 525.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 65.750,05 3.0 6535.0 811.0 20.Sept.2037 500.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 65.504,35 3.0 9163.0 100.0 01.Feb.2032 988.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 64.371,53 3.0 6290.0 82.0 28.Feb.2057 625.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.886,23 2.0 8709.0 272.0 15.Jan.2031 700.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.630,79 2.0 8759.0 204.0 15.Dez.2030 663.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.562,90 2.0 6251.0 1700.0 01.Okt.2049 188.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 63.221,47 2.0 8610.0 98.0 25.März2055 496.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 63.041,15 2.0 4476.0 806.0 01.Feb.2036 0.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.475,04 2.0 8814.0 219.0 15.Feb.2030 675.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 62.198,62 2.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.592,35 2.0 2200.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 61.306,22 2.0 8839.0 45.0 01.Okt.2028 838.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 57.725,82 2.0 9119.0 360.0 01.Nov.2033 838.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 57.710,96 2.0 8046.0 337.0 15.Mai2030 525.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 57.379,95 2.0 5232.0 623.0 01.Feb.2035 450.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.256,45 2.0 8595.0 391.0 01.März2033 638.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.433,95 2.0 9137.0 252.0 28.Feb.2029 863.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 56.265,67 2.0 8589.0 69.0 25.Sept.2054 476.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 55.499,84 2.0 8618.0 101.0 25.Juni2055 516.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.412,84 2.0 9077.0 696.0 15.Jan.2036 675.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 54.706,47 2.0 10067.0 9.0 13.Aug.2049 516.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 54.711,70 2.0 8172.0 318.0 15.Juni2030 800.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 54.296,08 2.0 8591.0 98.0 25.Feb.2055 501.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.705,74 2.0 7359.0 617.0 15.Jan.2034 425.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 53.487,35 2.0 8627.0 88.0 25.Feb.2055 526.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 52.647,91 2.0 8587.0 89.0 20.Jan.2055 489.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 52.379,08 2.0 6604.0 127.0 13.März2028 475.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.317,91 2.0 8880.0 214.0 01.Feb.2032 713.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 51.847,89 2.0 8591.0 98.0 25.Feb.2055 501.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 51.192,96 2.0 5748.0 325.0 01.Nov.2055 845.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 49.965,21 2.0 8666.0 395.0 15.Feb.2033 613.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.584,01 2.0 8195.0 395.0 01.Juni2031 450.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 47.033,66 2.0 8592.0 105.0 25.Okt.2054 501.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 47.017,59 2.0 8594.0 122.0 25.Sept.2055 501.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.128,38 2.0 8354.0 1403.0 01.Apr.2064 610.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.014,23 2.0 10063.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.931,92 2.0 8706.0 75.0 15.Feb.2028 775.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 45.357,76 2.0 11550.0 9.0 21.Apr.2033 533.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.247,29 2.0 8509.0 162.0 01.Okt.2029 525.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.074,08 2.0 8816.0 388.0 15.Juni2033 650.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.291,05 2.0 8569.0 377.0 01.Aug.2032 588.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.272,46 2.0 8546.0 82.0 15.Juli2029 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 44.148,55 2.0 8824.0 391.0 30.Juni2033 688.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 43.561,75 2.0 8597.0 94.0 25.Dez.2054 506.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.980,52 2.0 8396.0 215.0 01.Mai2029 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 42.736,28 2.0 8455.0 429.0 29.Apr.2032 457.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 42.393,34 2.0 8629.0 612.0 04.Okt.2033 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.039,13 2.0 8573.0 149.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 41.237,55 2.0 8602.0 124.0 25.Aug.2055 506.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 40.327,67 2.0 8599.0 102.0 25.Feb.2055 506.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.067,45 2.0 8658.0 385.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 40.015,64 2.0 8440.0 419.0 15.Mai2032 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 36.955,41 1.0 2200.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.803,24 1.0 8670.0 230.0 01.März2031 738.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 36.286,61 1.0 7912.0 534.0 31.Juli2035 690.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.286,79 1.0 8585.0 267.0 15.März2030 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.157,86 1.0 8477.0 366.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.766,55 1.0 8877.0 276.0 01.Nov.2030 738.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 35.707,21 1.0 8596.0 91.0 25.Feb.2054 506.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.681,61 1.0 7752.0 521.0 15.März2033 335.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.544,89 1.0 8803.0 317.0 01.Sept.2032 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.316,52 1.0 8250.0 872.0 15.Feb.2038 360.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.572,82 1.0 8510.0 396.0 01.Feb.2032 675.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.485,06 1.0 8923.0 199.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.016,74 1.0 8194.0 343.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.959,88 1.0 8802.0 422.0 31.Jan.2034 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.925,17 1.0 7687.0 523.0 27.März2032 363.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.184,08 1.0 8723.0 308.0 15.Mai2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 32.856,92 1.0 6435.0 1145.0 14.Apr.2041 275.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 32.019,57 1.0 8201.0 153.0 15.Apr.2028 400.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 31.866,65 1.0 8591.0 103.0 25.März2055 501.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 31.251,53 1.0 10094.0 11.0 26.Jan.2043 404.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.706,56 1.0 8446.0 377.0 01.März2031 588.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.617,83 1.0 8630.0 442.0 01.Aug.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.502,69 1.0 8148.0 1499.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 29.989,45 1.0 8785.0 280.0 01.Apr.2032 650.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.353,79 1.0 8315.0 340.0 15.Feb.2030 438.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 28.879,62 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.257,03 1.0 8909.0 367.0 15.Juni2033 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 27.228,10 1.0 6646.0 252.0 01.Feb.2029 450.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.855,21 1.0 8831.0 112.0 15.Feb.2029 738.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.468,77 1.0 8449.0 185.0 01.Dez.2028 900.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.417,58 1.0 8998.0 55.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.396,91 1.0 8482.0 223.0 29.Sept.2028 563.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.804,14 1.0 8822.0 260.0 01.Apr.2032 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 24.276,99 1.0 7817.0 530.0 03.Juli2035 500.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.986,29 1.0 8928.0 248.0 15.Mai2032 788.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.434,37 1.0 8901.0 276.0 15.Aug.2032 688.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.255,18 1.0 8896.0 49.0 30.Apr.2030 838.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 21.252,28 1.0 1149.0 15.0 20.Dez.2030 500.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.947,06 1.0 8934.0 265.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.951,88 1.0 8895.0 227.0 15.Juni2030 700.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.954,57 1.0 6781.0 679.0 15.Juni2035 360.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.777,30 1.0 8510.0 428.0 15.Jan.2033 625.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.754,55 1.0 8745.0 366.0 30.Apr.2032 675.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.502,15 1.0 8515.0 346.0 01.Okt.2031 513.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.448,96 1.0 8825.0 133.0 15.März2029 713.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 20.039,86 1.0 8924.0 369.0 01.Aug.2032 938.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.578,00 1.0 9481.0 518.0 01.Mai2033 750.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.570,12 1.0 8146.0 372.0 15.Okt.2030 400.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.429,53 1.0 8348.0 222.0 15.Jan.2029 425.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.371,99 1.0 8936.0 168.0 01.Juni2028 850.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.242,30 1.0 8236.0 312.0 01.Feb.2030 663.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.152,60 1.0 10008.0 20.0 15.Juli2027 438.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.989,38 1.0 8265.0 300.0 15.Jan.2030 310.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.947,37 1.0 8840.0 135.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.861,07 1.0 8775.0 305.0 15.Juni2032 675.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.819,34 1.0 8550.0 41.0 09.März2030 575.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 18.005,28 1.0 9746.0 792.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.869,45 1.0 8740.0 405.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.837,39 1.0 8650.0 272.0 15.Nov.2030 713.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 17.817,79 1.0 2200.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.817,79 1.0 2200.0 0.0 23.März2027 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 17.790,49 1.0 4135.0 670.0 01.Feb.2034 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.734,50 1.0 2217.0 0.0 23.März2032 0.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.338,35 1.0 8650.0 458.0 15.Apr.2033 888.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.222,12 1.0 8233.0 800.0 15.Mai2036 360.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.118,81 1.0 8431.0 200.0 01.Aug.2029 650.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 17.081,69 1.0 8857.0 359.0 15.Feb.2033 813.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.993,71 1.0 8774.0 288.0 15.Jan.2031 725.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.983,95 1.0 9698.0 765.0 25.Mai2035 320.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.792,79 1.0 8662.0 439.0 15.Sept.2033 575.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.625,70 1.0 6781.0 679.0 15.Juni2035 360.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.358,86 1.0 9019.0 369.0 15.März2033 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.307,06 1.0 8072.0 362.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.746,47 1.0 8686.0 334.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 15.033,73 1.0 8644.0 420.0 01.Juni2033 588.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.300,08 1.0 8259.0 254.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.302,49 1.0 8225.0 451.0 15.Juli2032 500.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 14.025,00 1.0 9102.0 328.0 01.Juli2032 925.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.996,30 1.0 8531.0 130.0 15.Nov.2028 575.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.000,11 1.0 8622.0 308.0 15.Feb.2031 750.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 13.989,13 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.826,39 1.0 8551.0 8.0 30.Juni2031 900.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.658,95 1.0 8401.0 477.0 01.Aug.2033 688.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.462,88 1.0 8776.0 403.0 30.Juni2033 738.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.317,80 1.0 8820.0 369.0 15.März2033 638.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.278,16 1.0 8235.0 522.0 15.März2034 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 13.198,36 1.0 2200.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 12.999,35 1.0 8632.0 457.0 01.Okt.2033 625.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 12.779,85 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 12.671,47 0.0 8201.0 153.0 15.Apr.2028 400.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.691,97 0.0 8455.0 47.0 15.Okt.2026 288.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.663,13 0.0 8790.0 169.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.576,00 0.0 8809.0 337.0 01.Juli2030 650.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.527,72 0.0 8315.0 243.0 31.März2029 650.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.495,80 0.0 8066.0 464.0 15.Nov.2032 700.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.500,69 0.0 7749.0 457.0 15.Aug.2031 388.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.506,80 0.0 8721.0 385.0 01.Juni2032 625.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.341,17 0.0 8042.0 347.0 15.Juli2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.956,25 0.0 8353.0 352.0 15.Juni2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.914,27 0.0 8943.0 360.0 15.Juni2033 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.649,50 0.0 8918.0 137.0 01.Apr.2030 788.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 11.658,55 0.0 2200.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.246,32 0.0 8556.0 459.0 15.Aug.2033 600.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 10.882,93 0.0 6242.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.829,50 0.0 10866.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.842,73 0.0 8911.0 393.0 15.Aug.2033 763.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.721,75 0.0 8744.0 406.0 01.Juli2033 713.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.737,72 0.0 8880.0 359.0 15.März2033 738.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.703,68 0.0 8752.0 407.0 01.Juli2033 625.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.678,39 0.0 8109.0 205.0 01.Juli2028 388.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.448,67 0.0 8652.0 374.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.409,74 0.0 8519.0 318.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.331,48 0.0 8429.0 432.0 01.Juli2032 675.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 9.343,62 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.878,82 0.0 8773.0 169.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.858,76 0.0 8721.0 271.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.749,26 0.0 8695.0 396.0 15.März2033 588.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.620,33 0.0 431.0 0.0 20.Juni2027 500.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.246,29 0.0 8861.0 283.0 30.Jan.2031 725.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.252,18 0.0 8101.0 406.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.162,73 0.0 8076.0 458.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.953,46 0.0 8682.0 471.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.667,44 0.0 8463.0 482.0 15.Sept.2033 613.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.261,96 0.0 8907.0 119.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.152,15 0.0 8900.0 135.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.104,84 0.0 8816.0 282.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.047,24 0.0 8795.0 239.0 15.Apr.2030 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.212,04 0.0 5489.0 357.0 01.Feb.2030 0.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.177,49 0.0 8767.0 380.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.133,11 0.0 8667.0 413.0 15.Aug.2032 575.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.052,35 0.0 8601.0 456.0 01.Okt.2033 838.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 5.835,90 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.761,05 0.0 8116.0 524.0 15.Juli2032 488.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 5.623,66 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.626,51 0.0 580.0 5.0 20.Dez.2027 500.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 5.568,27 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.389,78 0.0 7305.0 211.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.342,45 0.0 8653.0 368.0 01.Nov.2032 613.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 5.312,34 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.278,03 0.0 8761.0 434.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.228,56 0.0 8656.0 407.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.185,31 0.0 8599.0 366.0 01.Apr.2031 800.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.164,60 0.0 430.0 3.0 20.Juni2027 500.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.129,97 0.0 8371.0 228.0 15.Mai2029 475.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.552,55 0.0 8943.0 70.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.465,88 0.0 8794.0 271.0 01.Aug.2030 700.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.437,51 0.0 8773.0 418.0 15.Aug.2033 625.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.449,91 0.0 8775.0 428.0 31.Jan.2034 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.393,42 0.0 8639.0 589.0 15.Sept.2033 550.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.266,82 0.0 8504.0 342.0 01.Okt.2030 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.268,40 0.0 8475.0 479.0 15.Sept.2033 663.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.033,44 0.0 8031.0 414.0 15.März2031 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.012,52 0.0 7967.0 407.0 15.März2031 625.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.687,01 0.0 9003.0 22.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.583,71 0.0 8756.0 174.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.576,55 0.0 7518.0 235.0 03.Jan.2030 0.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.350,71 0.0 8266.0 513.0 15.Feb.2034 675.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.354,96 0.0 8188.0 550.0 15.Juni2033 650.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.347,82 0.0 8312.0 504.0 15.Sept.2033 625.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.982,47 0.0 9887.0 45.0 07.Okt.2026 100.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.755,86 0.0 8902.0 50.0 01.Juni2031 838.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.671,21 0.0 8699.0 384.0 15.Jan.2032 863.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.622,45 0.0 8599.0 452.0 01.Feb.2033 713.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.585,56 0.0 8265.0 300.0 15.Jan.2030 310.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.590,21 0.0 8622.0 391.0 15.Apr.2033 575.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.605,69 0.0 8553.0 314.0 15.Juli2030 563.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.466,48 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.412,67 0.0 7994.0 411.0 01.März2031 388.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.786,37 0.0 5147.0 664.0 01.Feb.2036 450.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.766,00 0.0 8816.0 366.0 15.Okt.2030 650.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.599,99 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 889,53 0.0 8457.0 19.0 03.Juli2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 771,44 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 294,20 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9251.0 401.0 30.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9502.0 595.0 18.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9944.0 1502.0 18.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9705.0 789.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9744.0 1197.0 18.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 0,00 0.0 7210.0 736.0 13.Mai2026 250.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10908.0 1944.0 08.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10090.0 1121.0 26.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12563.0 791.0 08.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10591.0 186.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11957.0 792.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8243.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8249.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10617.0 208.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8864.0 184.0 30.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11749.0 746.0 08.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11568.0 470.0 08.Juni2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -354,54 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.268,85 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.826,02 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.209,83 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.490,17 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -5.955,80 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -7.444,36 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -12.324,65 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -14.764,88 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -65.540,34 -3.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate -209.630,03 -8.0 6100.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -331.770,62 -13.0 10000.0 0.0 nan 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -503.532,53 -20.0 7841.0 669.0 13.Mai2026 350.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -1.109.624,18 -43.0 11534.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -10.632.061,69 -414.0 8543.0 0.0 nan 0.0
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