Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 995 securities.

Note: The data shown here is as of date März 04, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.630.829,04	302.0	8068.0	655.0	13.Apr.2026	350.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.473.785,07	158.0	10854.0	13.0	nan	193.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.499.183,08	114.0	10011.0	778.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.394.928,32	109.0	54.0	437.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.805.903,65	82.0	8854.0	171.0	12.März2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.560.642,64	71.0	11696.0	366.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.513.775,45	69.0	10011.0	13.0	15.Jan.2039	342.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.304.201,89	59.0	9911.0	448.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.264.818,51	58.0	9752.0	474.0	09.Juni2031	363.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.249.491,00	57.0	7415.0	729.0	13.Apr.2026	250.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.224.080,52	56.0	9990.0	7.0	22.Juni2037	354.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.194.667,26	54.0	10595.0	231.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.155.158,76	53.0	11463.0	4.0	20.Juli2055	673.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.117.024,17	51.0	9963.0	722.0	31.Dez.2079	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.098.833,80	50.0	9844.0	76.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.062.335,39	48.0	9785.0	765.0	18.Okt.2034	260.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.050.860,67	48.0	9615.0	462.0	15.Apr.2032	563.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.040.573,05	47.0	11494.0	0.0	17.Nov.2035	498.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.026.401,86	47.0	11702.0	289.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.023.198,08	47.0	10005.0	6.0	31.Dez.2079	463.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.022.192,95	47.0	8485.0	568.0	12.März2026	450.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.020.059,03	46.0	10035.0	13.0	15.Okt.2038	347.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.018.136,20	46.0	10017.0	13.0	15.Okt.2038	343.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.014.388,30	46.0	10029.0	14.0	15.Okt.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.008.891,20	46.0	9975.0	424.0	01.Okt.2030	270.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.005.741,06	46.0	10015.0	13.0	15.Apr.2038	329.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.005.169,93	46.0	10012.0	14.0	18.Okt.2039	331.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.000.578,05	46.0	9976.0	8.0	15.Okt.2036	325.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	999.305,42	45.0	9980.0	20.0	15.Mai2037	323.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	946.002,43	43.0	9418.0	448.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	925.590,23	42.0	11563.0	10.0	20.Sept.2061	528.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	920.165,79	42.0	9998.0	5.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	912.634,06	42.0	9933.0	90.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	908.971,77	41.0	10004.0	13.0	17.Jan.2039	0.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	903.000,00	41.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	193.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	866.872,63	39.0	8759.0	277.0	12.März2026	550.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	862.003,27	39.0	10461.0	116.0	27.Sept.2029	725.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	861.781,40	39.0	9842.0	552.0	15.Jan.2034	475.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	857.017,92	39.0	6039.0	6.0	08.Apr.2057	466.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	856.196,84	39.0	10060.0	349.0	15.Apr.2031	538.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	845.474,75	38.0	11494.0	21.0	18.Feb.2035	523.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	843.654,47	38.0	11494.0	0.0	18.Mai2038	0.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	820.337,44	37.0	12263.0	224.0	15.Aug.2031	813.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	817.256,88	37.0	9713.0	162.0	31.Dez.2079	163.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	816.445,04	37.0	10116.0	440.0	30.Juni2032	513.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	809.948,75	37.0	10162.0	320.0	15.Juli2030	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	809.446,32	37.0	10024.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	808.244,71	37.0	11102.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	778.768,04	35.0	11989.0	87.0	30.Apr.2029	863.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	772.068,06	35.0	10192.0	268.0	28.Feb.2030	500.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	754.244,37	34.0	10251.0	419.0	20.März2031	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	745.478,66	34.0	10274.0	317.0	17.Mai2031	713.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	741.673,31	34.0	10416.0	623.0	31.Dez.2079	599.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	728.979,80	33.0	10151.0	427.0	14.Juli2032	563.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	726.303,01	33.0	10102.0	403.0	15.Feb.2032	563.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	724.609,30	33.0	9995.0	-384.0	25.Okt.2040	690.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	713.480,24	32.0	10767.0	206.0	15.Nov.2031	700.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	711.453,63	32.0	10072.0	338.0	15.Feb.2031	688.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	706.954,52	32.0	10476.0	579.0	17.Juli2033	638.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	702.553,25	32.0	9896.0	499.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	698.171,02	32.0	10011.0	825.0	31.Okt.2035	320.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	697.626,69	32.0	10045.0	20.0	15.Okt.2032	523.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	679.572,07	31.0	11491.0	289.0	28.Mai2039	634.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	669.487,90	30.0	9445.0	438.0	15.Juni2031	550.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	668.895,65	30.0	10099.0	322.0	30.Apr.2031	500.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	667.609,64	30.0	10621.0	350.0	12.Juni2030	700.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	657.481,15	30.0	10053.0	442.0	15.Mai2032	463.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	644.226,58	29.0	11188.0	317.0	18.Dez.2029	936.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	644.143,17	29.0	10094.0	403.0	01.Juli2030	295.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	643.272,40	29.0	10407.0	232.0	15.Sept.2028	450.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	640.893,58	29.0	10581.0	157.0	15.Apr.2031	688.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	638.648,35	29.0	10066.0	372.0	31.Jan.2030	270.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	636.513,88	29.0	10367.0	301.0	08.Apr.2031	600.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	634.147,68	29.0	9713.0	505.0	01.Aug.2032	475.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	634.129,72	29.0	10318.0	251.0	21.Mai2030	538.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	626.996,37	29.0	10174.0	363.0	30.Sept.2031	650.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	624.052,64	28.0	8072.0	657.0	12.März2026	350.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	620.129,37	28.0	10115.0	306.0	15.Apr.2030	575.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	620.100,75	28.0	7743.0	699.0	13.Apr.2026	300.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	617.681,67	28.0	10069.0	390.0	31.Okt.2031	650.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	614.623,26	28.0	10045.0	361.0	15.Feb.2031	425.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	613.085,87	28.0	10115.0	347.0	15.Juni2031	475.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	612.387,21	28.0	6306.0	376.0	01.März2030	275.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	608.746,76	28.0	9082.0	969.0	30.Mai2049	658.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.510,78	27.0	9932.0	7.0	29.Juni2080	188.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	602.514,42	27.0	10005.0	350.0	05.Feb.2031	475.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	601.398,07	27.0	9980.0	12.0	15.Jan.2039	332.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	591.130,07	27.0	10374.0	146.0	15.Juli2029	663.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	585.842,25	27.0	11713.0	417.0	01.März2031	663.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	583.793,58	27.0	9660.0	528.0	15.Jan.2033	525.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	583.723,00	27.0	10120.0	-715.0	21.Aug.2038	527.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	579.507,73	26.0	9347.0	278.0	01.Mai2029	788.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	574.696,50	26.0	11494.0	0.0	18.Mai2038	0.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	566.707,39	26.0	9813.0	305.0	01.Feb.2030	675.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	560.372,19	26.0	12241.0	351.0	31.Dez.2079	850.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	554.628,79	25.0	10041.0	1477.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.764,78	25.0	10008.0	13.0	15.Apr.2038	324.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	534.911,69	24.0	10000.0	0.0	nan	0.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	531.775,54	24.0	10249.0	480.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	531.160,08	24.0	9997.0	5.0	20.März2033	350.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	529.129,04	24.0	8738.0	355.0	22.Jan.2031	825.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	526.105,33	24.0	8753.0	278.0	13.Apr.2026	550.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	525.826,24	24.0	10096.0	599.0	13.Mai2034	391.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	523.144,78	24.0	9965.0	437.0	30.Sept.2032	538.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	523.093,42	24.0	10161.0	456.0	14.Mai2032	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	520.858,22	24.0	10248.0	402.0	15.Mai2032	563.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	519.535,80	24.0	10157.0	407.0	31.März2032	550.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.967,40	24.0	9998.0	12.0	15.Okt.2034	305.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	518.878,00	24.0	9192.0	264.0	15.Nov.2030	925.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	517.287,41	24.0	10041.0	369.0	30.Apr.2030	363.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	514.299,91	23.0	11332.0	411.0	27.Nov.2031	650.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	513.149,41	23.0	10149.0	247.0	08.Dez.2028	488.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	512.412,38	23.0	9907.0	788.0	04.Sept.2035	364.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	510.819,92	23.0	10176.0	360.0	23.Jan.2031	375.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	510.709,55	23.0	9984.0	341.0	15.Apr.2031	600.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	507.597,76	23.0	10082.0	450.0	15.Juli2032	525.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	505.629,43	23.0	9945.0	488.0	15.Apr.2033	438.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.289,26	23.0	8554.0	71.0	23.Nov.2081	425.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	504.262,96	23.0	10042.0	12.0	15.Apr.2036	330.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	503.454,48	23.0	10003.0	4.0	15.Dez.2034	304.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	502.953,91	23.0	9965.0	580.0	10.Juli2033	638.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.835,41	23.0	10014.0	13.0	15.Apr.2039	330.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	502.708,25	23.0	9944.0	2.0	31.Dez.2079	150.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.489,11	23.0	10006.0	13.0	15.Jan.2038	332.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.380,42	23.0	10007.0	13.0	20.Juli2037	351.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.338,19	23.0	10037.0	22.0	20.Nov.2038	333.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.285,68	23.0	10007.0	14.0	20.Jan.2039	329.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.173,90	23.0	10004.0	14.0	20.Okt.2038	337.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.098,33	23.0	10003.0	12.0	15.Okt.2034	302.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	502.018,58	23.0	10001.0	12.0	15.Okt.2034	302.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	501.776,13	23.0	12242.0	349.0	31.Okt.2031	775.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	501.594,20	23.0	9998.0	16.0	25.Apr.2034	338.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.478,04	23.0	10018.0	23.0	20.Nov.2034	371.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	501.346,59	23.0	10002.0	20.0	15.Mai2032	573.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.235,71	23.0	10000.0	6.0	20.Sept.2036	812.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	501.134,07	23.0	9984.0	12.0	15.Juli2035	298.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.764,85	23.0	9983.0	16.0	27.Apr.2038	320.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	500.000,00	23.0	10000.0	0.0	25.Jan.2038	0.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	498.872,57	23.0	10418.0	93.0	01.Mai2030	713.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	494.157,59	22.0	9696.0	207.0	03.Mai2028	225.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	491.131,53	22.0	9658.0	529.0	15.Mai2033	550.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	488.003,29	22.0	10399.0	69.0	31.Dez.2029	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	486.289,60	22.0	10320.0	159.0	15.Dez.2030	638.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.162,28	22.0	9975.0	12.0	15.Apr.2034	281.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	472.377,72	21.0	10100.0	394.0	11.Sept.2030	500.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.075,63	21.0	9996.0	13.0	15.Juli2032	372.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	469.898,91	21.0	9974.0	533.0	04.Feb.2032	325.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	467.903,96	21.0	9141.0	716.0	22.Apr.2034	250.0
MKSI	MKS INSTRUMENTS INC RegS	Unternehmen	466.650,56	21.0	9937.0	560.0	15.Feb.2034	425.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	465.525,32	21.0	9622.0	450.0	31.Dez.2079	525.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	459.757,20	21.0	11494.0	0.0	18.Mai2038	0.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	456.113,54	21.0	10022.0	395.0	15.Juni2031	525.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	455.268,71	21.0	10269.0	161.0	15.Mai2030	575.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.911,69	20.0	11095.0	198.0	01.Juni2028	425.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	449.572,06	20.0	10242.0	265.0	15.März2030	563.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	448.653,07	20.0	9855.0	61.0	15.Okt.2026	300.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	448.228,16	20.0	9488.0	270.0	15.Jan.2029	288.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	441.540,58	20.0	10908.0	472.0	25.Sept.2083	700.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	439.509,59	20.0	10420.0	242.0	31.Dez.2079	675.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	439.453,24	20.0	9956.0	804.0	03.Feb.2037	385.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	439.432,22	20.0	8768.0	275.0	17.Aug.2030	550.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	435.353,22	20.0	9987.0	20.0	15.Aug.2033	282.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	434.668,03	20.0	8740.0	206.0	19.März2026	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	433.888,46	20.0	10279.0	301.0	17.Juli2029	525.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.992,71	20.0	8481.0	519.0	19.März2026	450.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	425.345,55	19.0	10315.0	161.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	423.771,48	19.0	9443.0	494.0	15.März2032	450.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	418.462,66	19.0	10427.0	184.0	07.Feb.2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	413.488,58	19.0	10336.0	193.0	02.März2029	466.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	412.893,00	19.0	9892.0	3.0	18.Okt.2032	390.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	412.197,59	19.0	10033.0	769.0	10.Juni2035	373.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	412.119,26	19.0	10094.0	313.0	10.Okt.2029	525.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	410.799,08	19.0	10099.0	443.0	01.Juli2032	550.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.264,40	19.0	9993.0	21.0	15.Feb.2038	321.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	409.621,92	19.0	9963.0	76.0	31.Dez.2079	288.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	408.897,19	19.0	6066.0	6.0	12.Sept.2056	490.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	408.102,35	19.0	9836.0	108.0	31.Dez.2079	425.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	407.169,58	19.0	10102.0	12.0	15.Jan.2031	589.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	405.920,24	18.0	10011.0	59.0	31.Dez.2079	337.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	404.829,79	18.0	9984.0	13.0	16.Okt.2038	333.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	403.750,60	18.0	10018.0	291.0	31.Dez.2079	475.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	403.684,98	18.0	9777.0	284.0	31.Dez.2079	500.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	402.533,79	18.0	9467.0	1765.0	06.Nov.2064	438.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.210,43	18.0	10011.0	12.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.997,90	18.0	10008.0	12.0	15.Okt.2038	318.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.978,00	18.0	10035.0	4.0	15.Dez.2033	347.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.785,58	18.0	10002.0	13.0	15.Juli2038	327.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	400.856,27	18.0	9859.0	92.0	31.Dez.2079	200.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	400.405,93	18.0	8428.0	367.0	01.März2031	400.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	399.008,19	18.0	9737.0	428.0	15.Okt.2031	625.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	398.128,01	18.0	9849.0	123.0	05.Sept.2082	213.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	397.403,10	18.0	9585.0	453.0	08.Juli2031	538.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	394.666,43	18.0	9858.0	68.0	31.Dez.2079	145.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	394.221,87	18.0	9853.0	805.0	03.März2037	388.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	393.437,98	18.0	9974.0	13.0	20.Apr.2034	283.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	393.355,07	18.0	9772.0	121.0	16.Juni2028	88.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	392.779,56	18.0	10020.0	825.0	15.Jan.2036	380.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	382.199,13	17.0	9426.0	419.0	01.Juli2031	800.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	382.067,45	17.0	9150.0	10.0	24.Feb.2031	627.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.422,09	17.0	10108.0	654.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	373.550,93	17.0	9171.0	439.0	10.Juli2031	650.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	370.937,06	17.0	9122.0	186.0	09.Juni2028	750.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	370.872,56	17.0	10155.0	330.0	30.Juli2030	675.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	364.244,72	17.0	6064.0	6.0	23.Nov.2037	496.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	361.234,76	16.0	6064.0	5.0	13.Mai2057	489.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	360.909,41	16.0	11494.0	0.0	18.Mai2038	0.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	356.317,57	16.0	11870.0	418.0	31.Aug.2032	738.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	355.616,28	16.0	11474.0	11.0	31.Dez.2079	374.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	355.435,77	16.0	10333.0	562.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	354.957,44	16.0	8739.0	421.0	15.Jan.2031	513.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	352.664,44	16.0	8658.0	101.0	14.Apr.2027	476.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	350.074,96	16.0	8723.0	546.0	03.Nov.2031	88.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	349.885,17	16.0	9956.0	685.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	348.248,99	16.0	9968.0	668.0	29.Jan.2034	438.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	343.386,87	16.0	10018.0	12.0	15.Jan.2034	323.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	343.215,09	16.0	11494.0	0.0	nan	0.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	342.807,81	16.0	8545.0	3.0	15.Feb.2030	623.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	340.754,10	16.0	9563.0	320.0	01.Sept.2029	300.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	339.473,89	15.0	8783.0	844.0	15.Juli2035	188.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	338.165,37	15.0	8900.0	266.0	30.Jan.2029	588.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	334.959,86	15.0	8169.0	675.0	24.Feb.2033	63.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	330.314,96	15.0	10564.0	8.0	30.März2029	1050.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.301,21	15.0	10140.0	722.0	29.Apr.2036	411.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	324.162,83	15.0	53.0	1789.0	20.Sept.2055	320.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	322.250,08	15.0	10024.0	171.0	01.Feb.2030	525.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	320.245,44	15.0	10425.0	81.0	01.Mai2030	750.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	320.083,22	15.0	10222.0	494.0	24.März2037	475.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	317.895,67	14.0	10375.0	218.0	18.Sept.2028	488.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	317.871,40	14.0	10344.0	103.0	21.Feb.2030	700.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	316.470,53	14.0	10244.0	687.0	11.Juni2034	420.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	313.579,64	14.0	9836.0	782.0	07.Nov.2036	375.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	309.582,56	14.0	10312.0	420.0	31.Aug.2032	538.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	308.733,15	14.0	6044.0	0.0	nan	0.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	308.610,18	14.0	10139.0	411.0	14.Nov.2030	495.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	308.133,47	14.0	10132.0	378.0	15.Nov.2031	463.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	307.650,41	14.0	12140.0	283.0	31.Dez.2079	788.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.265,25	14.0	9653.0	364.0	08.Juni2030	563.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	304.859,59	14.0	9925.0	78.0	31.Dez.2079	250.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.169,81	14.0	9961.0	21.0	17.Feb.2035	318.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	302.949,03	14.0	6049.0	5.0	20.Apr.2034	529.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	302.546,32	14.0	9907.0	434.0	31.Dez.2079	438.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	301.688,68	14.0	6034.0	0.0	15.Jan.2058	496.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	301.104,18	14.0	9994.0	614.0	20.Apr.2034	374.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	300.888,68	14.0	9981.0	390.0	05.Feb.2031	625.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	300.618,55	14.0	9983.0	25.0	05.Feb.2031	528.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.145,60	14.0	9990.0	21.0	17.Aug.2031	435.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	300.029,20	14.0	9995.0	24.0	25.Aug.2038	337.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	298.199,36	14.0	9933.0	911.0	27.Feb.2039	413.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.742,34	14.0	9794.0	635.0	05.Mai2033	300.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	296.401,55	13.0	9859.0	511.0	17.Feb.2032	550.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	296.229,62	13.0	9386.0	420.0	01.Dez.2030	450.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	296.169,13	13.0	11666.0	363.0	15.Juni2031	738.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	295.168,04	13.0	11588.0	4.0	20.Juli2055	598.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	292.583,04	13.0	10280.0	667.0	05.März2034	400.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	285.753,35	13.0	10436.0	351.0	15.Feb.2032	700.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	285.416,54	13.0	10973.0	99.0	28.Feb.2027	300.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	283.589,47	13.0	8658.0	370.0	01.Juli2030	455.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.428,90	13.0	9392.0	251.0	21.Sept.2029	50.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	280.437,78	13.0	9273.0	5.0	22.Apr.2030	678.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	279.781,37	13.0	11009.0	235.0	30.Nov.2028	613.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	279.266,77	13.0	8284.0	251.0	15.März2029	950.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	278.848,46	13.0	9946.0	305.0	17.Mai2029	331.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	278.748,50	13.0	9097.0	238.0	12.Sept.2028	413.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	278.538,81	13.0	9101.0	525.0	15.Nov.2032	613.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	278.396,49	13.0	9186.0	408.0	03.Juni2030	125.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	277.902,36	13.0	9885.0	227.0	01.Sept.2028	900.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	275.647,80	13.0	9168.0	353.0	06.Okt.2029	50.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	271.998,70	12.0	6053.0	9.0	10.Dez.2057	489.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	269.052,88	12.0	11527.0	22.0	17.Aug.2035	538.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	268.066,13	12.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	261.930,44	12.0	8670.0	427.0	08.Jan.2031	460.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	255.813,42	12.0	9321.0	431.0	15.Juni2031	613.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	253.334,23	12.0	10287.0	452.0	11.Apr.2031	400.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.305,35	12.0	10086.0	391.0	28.Juni2050	429.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	252.174,61	11.0	11456.0	31.0	27.Jan.2070	523.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	249.206,46	11.0	8278.0	349.0	15.Feb.2030	588.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	247.031,39	11.0	11484.0	529.0	22.Juli2032	538.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	246.151,83	11.0	8757.0	390.0	04.Aug.2031	495.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	245.835,69	11.0	8272.0	380.0	30.Sept.2030	650.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	243.820,26	11.0	11583.0	6.0	15.Dez.2035	573.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	242.791,76	11.0	8641.0	5.0	30.Juni2031	900.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	242.336,17	11.0	9688.0	356.0	16.Apr.2030	563.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	242.232,56	11.0	11939.0	402.0	31.Dez.2079	750.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	241.525,47	11.0	8050.0	581.0	25.Feb.2032	63.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	240.497,60	11.0	9892.0	607.0	27.Feb.2033	413.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	238.038,01	11.0	9261.0	319.0	01.Dez.2030	950.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	236.212,72	11.0	11738.0	430.0	22.Jan.2032	575.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.147,87	11.0	11508.0	256.0	27.März2030	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.133,26	11.0	11577.0	382.0	20.Nov.2031	700.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	234.352,97	11.0	11378.0	100.0	31.Dez.2079	425.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.828,85	11.0	10042.0	3.0	15.Dez.2029	585.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Unternehmen	231.583,33	11.0	11438.0	207.0	31.Dez.2079	1063.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	229.667,81	10.0	10800.0	310.0	31.Dez.2079	813.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	229.177,93	10.0	9951.0	570.0	17.Aug.2033	351.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	228.170,98	10.0	10438.0	117.0	10.Jan.2031	525.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	224.413,79	10.0	10637.0	317.0	31.Dez.2079	650.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	221.850,63	10.0	8707.0	1353.0	01.Mai2055	570.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.032,40	10.0	10759.0	316.0	31.Dez.2079	713.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	219.876,22	10.0	10425.0	253.0	22.März2029	600.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	219.798,97	10.0	8597.0	393.0	30.Juni2032	825.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	219.565,56	10.0	10826.0	396.0	31.Dez.2079	688.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.922,83	10.0	11319.0	157.0	01.Juni2028	488.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	218.086,91	10.0	55.0	0.0	nan	0.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	217.993,64	10.0	10508.0	336.0	14.Mai2030	813.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	217.249,22	10.0	9973.0	1047.0	29.Jan.2040	425.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	216.137,17	10.0	11386.0	95.0	01.Nov.2027	675.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	215.598,92	10.0	10747.0	225.0	31.Dez.2079	738.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	215.195,05	10.0	10453.0	338.0	31.Dez.2079	638.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	214.719,13	10.0	10490.0	215.0	21.Sept.2033	550.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.551,38	10.0	10509.0	306.0	09.Okt.2034	550.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	214.269,50	10.0	10419.0	326.0	31.Dez.2079	650.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	214.145,56	10.0	9785.0	61.0	15.Okt.2026	99.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	213.967,04	10.0	7919.0	499.0	30.Sept.2032	688.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	213.719,44	10.0	10620.0	508.0	31.Dez.2079	625.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	213.586,03	10.0	10408.0	194.0	31.Dez.2079	638.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	213.600,00	10.0	10400.0	376.0	31.Dez.2079	525.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	213.530,45	10.0	8395.0	170.0	03.Juli2029	500.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	213.476,23	10.0	10579.0	360.0	15.Juli2032	713.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	212.907,18	10.0	10209.0	718.0	02.Apr.2035	475.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	211.763,20	10.0	12064.0	46.0	11.Okt.2028	1000.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	211.277,95	10.0	10144.0	262.0	07.März2029	425.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	210.283,48	10.0	10088.0	404.0	17.Okt.2031	588.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	209.692,68	10.0	10165.0	730.0	22.Mai2036	410.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	209.571,02	10.0	10606.0	644.0	10.Sept.2034	625.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.527,89	10.0	10351.0	37.0	15.Juli2028	938.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.460,42	10.0	10178.0	207.0	20.Mai2029	375.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.365,00	9.0	10313.0	360.0	31.Dez.2079	600.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	208.239,88	9.0	11547.0	7.0	20.Juli2067	646.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	207.960,23	9.0	8560.0	139.0	04.Feb.2028	488.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.806,54	9.0	10192.0	144.0	06.Sept.2028	407.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.421,84	9.0	10189.0	393.0	02.Okt.2035	438.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	207.115,18	9.0	9952.0	36.0	15.Juli2026	638.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.899,66	9.0	10296.0	347.0	17.Jan.2030	400.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	206.874,96	9.0	8900.0	498.0	16.Juli2031	212.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	205.428,86	9.0	10013.0	696.0	15.Juni2034	363.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	203.961,06	9.0	10062.0	21.0	01.Dez.2032	531.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.130,95	9.0	9910.0	467.0	09.Juni2031	338.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	202.487,07	9.0	10065.0	1298.0	15.Jan.2046	458.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	202.332,30	9.0	10065.0	361.0	15.Jan.2035	400.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.276,31	9.0	10076.0	16.0	01.Mai2030	452.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	201.883,69	9.0	9925.0	364.0	31.Dez.2079	588.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.819,68	9.0	9980.0	4.0	18.Okt.2033	320.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	201.611,36	9.0	9949.0	192.0	31.Dez.2079	900.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	201.550,82	9.0	9916.0	330.0	15.Okt.2029	425.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.535,49	9.0	10040.0	15.0	21.Jan.2040	323.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.054,27	9.0	9943.0	16.0	02.Aug.2081	188.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	200.760,86	9.0	9981.0	78.0	31.Dez.2079	325.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	200.656,38	9.0	9934.0	520.0	19.Jan.2033	938.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	200.474,07	9.0	10000.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	200.029,81	9.0	9986.0	-2632.0	20.Mai2039	451.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.693,39	9.0	9968.0	5.0	20.Sept.2036	532.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	199.449,48	9.0	9914.0	436.0	31.Dez.2079	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	199.353,37	9.0	9861.0	584.0	03.Nov.2033	325.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	199.319,29	9.0	9871.0	141.0	12.Nov.2079	313.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	199.271,54	9.0	9837.0	650.0	22.Okt.2034	349.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	199.128,28	9.0	9764.0	1208.0	13.Nov.2054	730.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	199.104,31	9.0	9445.0	274.0	15.Juli2033	1000.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	197.939,78	9.0	9806.0	596.0	21.Nov.2032	325.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	197.814,21	9.0	9792.0	200.0	30.Apr.2028	288.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.428,81	9.0	9826.0	817.0	19.Jan.2036	388.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	197.340,48	9.0	9707.0	1297.0	15.Okt.2045	420.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	197.222,91	9.0	9748.0	943.0	05.Nov.2037	350.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	197.184,44	9.0	9679.0	340.0	31.Dez.2079	963.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	196.801,58	9.0	9713.0	1301.0	14.Nov.2045	424.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	196.373,82	9.0	8688.0	430.0	15.Jan.2031	455.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	195.995,88	9.0	9548.0	510.0	04.Okt.2032	705.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	194.891,64	9.0	8068.0	204.0	15.Mai2028	575.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	194.751,89	9.0	9496.0	1627.0	28.Juli2055	405.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.311,21	9.0	9593.0	253.0	30.Nov.2028	475.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	192.096,17	9.0	9539.0	519.0	04.Feb.2033	945.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	192.058,73	9.0	9170.0	138.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	192.058,73	9.0	9170.0	138.0	17.Sept.2029	1088.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	192.063,34	9.0	10263.0	306.0	15.Juni2031	550.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	191.460,76	9.0	9499.0	478.0	23.Jan.2032	770.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	191.100,81	9.0	9516.0	470.0	31.Dez.2079	513.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	190.913,25	9.0	9284.0	1230.0	22.Sept.2050	513.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	190.801,62	9.0	9307.0	608.0	09.Apr.2034	675.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	190.036,82	9.0	9275.0	459.0	17.Okt.2031	695.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	189.494,97	9.0	9310.0	322.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.513,40	9.0	9349.0	690.0	13.Juni2036	660.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	189.300,70	9.0	9199.0	231.0	12.Okt.2028	785.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.317,74	9.0	9171.0	633.0	01.Apr.2036	807.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.262,92	9.0	9058.0	1223.0	23.Sept.2055	675.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.975,77	9.0	9193.0	529.0	20.Apr.2033	800.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	188.975,77	9.0	9375.0	470.0	23.Jan.2032	770.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	188.750,18	9.0	10046.0	5.0	18.Feb.2032	400.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	188.674,56	9.0	9359.0	1147.0	17.Jan.2048	675.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.590,63	9.0	9361.0	313.0	21.Mai2029	88.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	188.404,54	9.0	9182.0	656.0	06.Nov.2035	850.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	188.387,03	9.0	9988.0	451.0	10.Juli2031	588.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	187.792,26	9.0	9332.0	730.0	26.Jan.2036	644.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	187.065,07	9.0	8466.0	406.0	31.März2031	725.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.910,47	9.0	9306.0	332.0	16.Feb.2031	975.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	186.732,86	8.0	9284.0	259.0	31.Dez.2079	875.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.721,58	8.0	9159.0	745.0	19.Nov.2036	710.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	186.575,65	8.0	8969.0	702.0	26.Sept.2035	600.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	186.268,27	8.0	9253.0	335.0	04.Feb.2030	863.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.195,48	8.0	9111.0	1115.0	19.Nov.2054	795.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	185.925,31	8.0	8997.0	334.0	31.Dez.2079	720.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	185.236,39	8.0	8995.0	664.0	15.März2035	663.0
LBTCOR	LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A	Unternehmen	185.186,85	8.0	9134.0	19.0	15.Jan.2031	1088.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	185.003,29	8.0	9221.0	678.0	14.Feb.2035	640.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	184.823,90	8.0	9201.0	342.0	11.Feb.2035	763.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	183.834,41	8.0	9120.0	467.0	24.Jan.2032	765.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	183.706,19	8.0	9159.0	402.0	31.Dez.2079	838.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	183.476,76	8.0	8996.0	282.0	24.Apr.2029	575.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	183.263,92	8.0	8924.0	170.0	02.Mai2029	825.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	183.130,57	8.0	9086.0	315.0	26.Jan.2032	795.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	183.139,51	8.0	8871.0	404.0	24.März2031	750.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	183.004,47	8.0	8932.0	230.0	17.Okt.2028	670.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.853,07	8.0	8975.0	359.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	182.853,07	8.0	8975.0	359.0	03.Juni2030	775.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	182.581,86	8.0	8954.0	104.0	07.Dez.2028	850.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	182.463,10	8.0	8935.0	460.0	01.Dez.2032	850.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	182.351,44	8.0	8902.0	712.0	07.Nov.2036	775.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	182.269,84	8.0	8997.0	646.0	12.Juni2034	600.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	182.248,24	8.0	9074.0	444.0	05.Okt.2030	95.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	181.832,51	8.0	10033.0	352.0	30.Apr.2035	425.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	181.496,52	8.0	8920.0	363.0	06.Mai2030	550.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	181.170,10	8.0	8430.0	2013.0	15.Feb.2055	238.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	181.114,71	8.0	8956.0	214.0	29.Juni2028	650.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	180.902,73	8.0	8798.0	418.0	17.Sept.2032	620.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.917,18	8.0	8967.0	499.0	19.Mai2031	100.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	180.109,06	8.0	8762.0	517.0	07.Okt.2032	695.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	179.983,80	8.0	8855.0	287.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	179.939,17	8.0	8928.0	246.0	15.Jan.2029	600.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	179.912,59	8.0	8949.0	653.0	30.Juli2034	595.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	179.747,92	8.0	8951.0	486.0	12.Feb.2032	713.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.627,31	8.0	8926.0	592.0	02.Feb.2034	750.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.513,93	8.0	8937.0	734.0	13.Feb.2038	796.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	179.215,32	8.0	8877.0	259.0	15.Jan.2031	725.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	179.103,41	8.0	8889.0	402.0	01.Aug.2032	863.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	178.808,35	8.0	11536.0	569.0	29.Apr.2033	563.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.680,25	8.0	8893.0	679.0	30.Juli2034	513.0
BAINAT	BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS	Government Related	178.236,44	8.0	8761.0	202.0	08.Mai2028	545.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	177.975,90	8.0	9521.0	322.0	15.Feb.2030	863.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.931,34	8.0	8800.0	299.0	16.Juni2029	525.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	177.664,00	8.0	8427.0	561.0	14.März2033	630.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	177.268,26	8.0	8650.0	273.0	15.Nov.2029	825.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	177.146,07	8.0	8826.0	177.0	09.Feb.2028	540.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	177.054,63	8.0	8834.0	357.0	18.Feb.2030	522.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	176.361,33	8.0	10021.0	55.0	11.Sept.2027	800.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	176.329,55	8.0	8757.0	88.0	31.Jan.2027	750.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.271,34	8.0	8606.0	566.0	22.März2033	538.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	176.163,94	8.0	8565.0	223.0	27.Sept.2028	650.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	176.102,91	8.0	9325.0	252.0	31.März2029	1038.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	176.034,86	8.0	8751.0	223.0	17.Juli2028	463.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.046,33	8.0	8727.0	720.0	29.Jan.2039	925.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	175.898,72	8.0	8654.0	115.0	29.Nov.2028	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.686,91	8.0	8567.0	712.0	22.Sept.2035	563.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	175.620,14	8.0	8713.0	386.0	08.Juli2030	513.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	175.494,14	8.0	8616.0	282.0	02.Apr.2029	438.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.401,74	8.0	8751.0	185.0	21.Feb.2028	659.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	175.365,37	8.0	8745.0	273.0	13.Feb.2029	494.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	175.361,24	8.0	8705.0	357.0	31.Dez.2079	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.173,89	8.0	8679.0	832.0	09.Feb.2038	613.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	175.188,04	8.0	8624.0	560.0	15.Nov.2032	460.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.008,76	8.0	8696.0	721.0	28.Jan.2036	650.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.980,34	8.0	8698.0	178.0	18.Jan.2028	475.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.871,47	8.0	8671.0	629.0	09.Feb.2034	563.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	174.080,55	8.0	8647.0	741.0	22.Jan.2036	575.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	173.433,46	8.0	8539.0	193.0	01.Juni2029	600.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	173.364,20	8.0	8597.0	24.0	02.Juni2026	325.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.301,08	8.0	8586.0	380.0	07.Juli2030	585.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	173.170,99	8.0	8610.0	401.0	02.Feb.2031	650.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	172.889,34	8.0	8416.0	257.0	01.Okt.2029	625.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	172.851,77	8.0	8370.0	497.0	09.Okt.2033	788.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	171.275,90	8.0	8542.0	89.0	31.Jan.2027	275.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	171.139,89	8.0	8526.0	682.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	170.728,82	8.0	9228.0	409.0	03.Feb.2031	705.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	170.502,32	8.0	8419.0	635.0	22.Nov.2033	438.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	170.260,73	8.0	9558.0	390.0	30.Okt.2030	500.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	169.816,10	8.0	8402.0	151.0	28.Sept.2027	240.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.470,08	8.0	11441.0	7.0	25.Jan.2036	533.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	168.663,47	8.0	8296.0	406.0	01.Okt.2030	375.0
KZOKZ	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS	Government Related	168.435,27	8.0	8237.0	1146.0	19.Apr.2047	575.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.097,64	8.0	10000.0	6.0	24.Dez.2044	299.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	167.963,21	8.0	8386.0	228.0	26.Aug.2028	700.0
AZUBBZ	AZUL SECURED FINANCE LLP 144A	Unternehmen	167.878,82	8.0	8330.0	378.0	15.Feb.2031	988.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	167.487,08	8.0	8330.0	172.0	15.Dez.2027	238.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	166.868,55	8.0	8238.0	415.0	13.Nov.2030	400.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	166.592,63	8.0	9098.0	510.0	13.Jan.2033	888.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	166.369,29	8.0	8281.0	355.0	14.Jan.2030	315.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	165.350,37	8.0	8254.0	533.0	26.Feb.2034	788.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	165.117,84	8.0	8859.0	382.0	10.Juli2030	525.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	164.648,89	7.0	8014.0	529.0	16.Sept.2032	545.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	164.465,69	7.0	9479.0	20.0	15.Mai2028	662.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	164.094,80	7.0	9947.0	486.0	15.Feb.2033	613.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	163.908,99	7.0	8660.0	925.0	27.Jan.2041	675.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	162.003,72	7.0	8046.0	386.0	17.Juli2030	495.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	159.721,80	7.0	10430.0	238.0	02.Mai2031	650.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	159.367,14	7.0	7785.0	1075.0	07.März2042	434.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	158.911,55	7.0	7909.0	483.0	13.Juli2031	306.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.802,83	7.0	10384.0	26.0	15.Mai2030	675.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	158.587,87	7.0	7895.0	218.0	18.Feb.2029	950.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	157.863,73	7.0	10434.0	40.0	15.Juli2029	675.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	156.625,47	7.0	8005.0	448.0	23.Jan.2031	278.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	155.741,68	7.0	8650.0	747.0	21.Jan.2037	507.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	155.283,51	7.0	7742.0	532.0	29.Jan.2033	274.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	151.855,53	7.0	7539.0	1341.0	18.Jan.2053	500.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	150.327,43	7.0	10196.0	792.0	01.Aug.2035	365.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	149.098,87	7.0	8458.0	478.0	26.Sept.2031	488.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.782,53	7.0	10088.0	18.0	25.Juli2041	348.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	146.492,03	7.0	9202.0	536.0	26.Juni2035	800.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.098,85	7.0	7094.0	1117.0	30.Sept.2049	575.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	141.975,20	6.0	9185.0	752.0	15.März2037	695.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	138.881,01	6.0	9322.0	445.0	01.Juli2031	500.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	138.620,10	6.0	7819.0	459.0	01.Apr.2031	280.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.464,42	6.0	9974.0	15.0	15.Jan.2032	531.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	135.381,71	6.0	8881.0	365.0	09.Mai2031	530.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	135.244,22	6.0	9850.0	382.0	20.Nov.2030	588.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	135.073,96	6.0	8943.0	247.0	17.Jan.2029	565.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.076,45	6.0	10682.0	357.0	28.Juni2035	588.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	129.389,25	6.0	8574.0	961.0	17.Mai2037	213.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	129.248,40	6.0	8251.0	1302.0	04.Apr.2053	550.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	129.239,50	6.0	11559.0	249.0	08.Aug.2029	1050.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	128.712,14	6.0	6273.0	1335.0	09.Sept.2050	390.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	128.248,29	6.0	10058.0	677.0	24.Jan.2034	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	127.790,50	6.0	9755.0	605.0	04.März2033	463.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	126.702,64	6.0	7095.0	1317.0	15.März2052	463.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	126.561,17	6.0	8402.0	355.0	30.Jan.2030	450.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	126.425,58	6.0	9798.0	833.0	01.März2036	375.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.540,44	6.0	11518.0	9.0	20.Feb.2068	397.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.308,05	6.0	11886.0	204.0	30.Mai2028	625.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.914,27	6.0	9570.0	891.0	28.Okt.2036	313.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	122.898,36	6.0	11380.0	435.0	30.Apr.2032	725.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	122.518,83	6.0	6097.0	1321.0	03.Aug.2050	403.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.184,66	6.0	11516.0	8.0	25.Feb.2058	563.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	121.223,60	6.0	8611.0	752.0	23.Jan.2037	496.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	120.066,74	5.0	10089.0	1101.0	07.Okt.2045	650.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	119.465,40	5.0	11673.0	294.0	15.Juni2030	1100.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	118.924,81	5.0	8744.0	67.0	25.Aug.2055	502.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	117.557,60	5.0	11579.0	778.0	26.Nov.2036	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.962,86	5.0	11536.0	5.0	14.Juni2055	628.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.543,32	5.0	11476.0	6.0	17.Jan.2068	573.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.519,19	5.0	8504.0	1462.0	02.März2063	575.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.465,23	5.0	11543.0	21.0	18.Feb.2036	520.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	116.361,23	5.0	8727.0	143.0	03.März2028	638.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.141,79	5.0	11497.0	2.0	23.Juni2053	521.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.003,29	5.0	11495.0	2.0	25.Juni2050	524.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.545,75	5.0	11536.0	6.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.546,82	5.0	11530.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.382,50	5.0	11529.0	8.0	25.Feb.2058	513.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	113.588,80	5.0	9961.0	586.0	01.Dez.2033	361.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	113.547,56	5.0	11320.0	1767.0	13.Feb.2126	613.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.368,89	5.0	11334.0	97.0	01.März2027	388.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	113.051,00	5.0	11171.0	367.0	31.Jan.2031	875.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	112.879,77	5.0	8610.0	785.0	01.Apr.2036	485.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	112.703,68	5.0	10848.0	439.0	15.März2032	788.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	112.002,56	5.0	10722.0	279.0	16.Mai2029	600.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	111.698,36	5.0	8443.0	291.0	15.Apr.2030	925.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	111.332,46	5.0	11500.0	21.0	17.Aug.2035	568.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	110.917,66	5.0	9365.0	59.0	15.Okt.2030	1100.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	110.159,09	5.0	11486.0	6.0	20.Dez.2032	898.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	110.080,06	5.0	11486.0	6.0	20.Dez.2032	663.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.656,32	5.0	10289.0	73.0	13.März2027	696.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	109.092,45	5.0	10530.0	1.0	13.Apr.2029	975.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	109.071,03	5.0	10317.0	155.0	25.Okt.2028	481.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.243,13	5.0	8934.0	256.0	01.März2032	663.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.896,66	5.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.557,93	5.0	10341.0	446.0	31.Dez.2079	500.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.474,96	5.0	10403.0	135.0	15.Okt.2029	638.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.361,32	5.0	10377.0	161.0	10.Nov.2028	513.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.951,68	5.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	104.724,20	5.0	9460.0	55.0	01.Okt.2031	1150.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.515,51	5.0	10183.0	291.0	15.Juni2029	375.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.194,78	5.0	10242.0	187.0	15.Okt.2029	463.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	104.165,31	5.0	9958.0	873.0	22.März2037	375.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	103.918,86	5.0	9466.0	363.0	15.Apr.2030	525.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	103.408,71	5.0	10092.0	769.0	04.Juli2035	375.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.204,90	5.0	10117.0	508.0	09.Jan.2032	425.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.081,49	5.0	10041.0	295.0	13.Mai2030	331.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.068,63	5.0	10203.0	509.0	11.Dez.2036	463.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.681,15	5.0	10219.0	523.0	14.Jan.2032	375.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.626,10	5.0	10099.0	408.0	30.Sept.2030	388.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.407,32	5.0	10013.0	39.0	24.Juli2026	375.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	102.200,73	5.0	10220.0	757.0	03.März2035	400.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.970,63	5.0	8942.0	352.0	01.März2032	638.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.678,23	5.0	10111.0	278.0	15.Feb.2030	425.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.631,97	5.0	8710.0	432.0	01.Aug.2032	675.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.408,41	5.0	9982.0	-4.0	20.Nov.2032	555.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.279,78	5.0	9896.0	871.0	19.März2038	513.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	101.207,52	5.0	8105.0	1433.0	10.Sept.2060	525.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	100.990,78	5.0	9862.0	468.0	14.Mai2031	295.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.878,01	5.0	10024.0	7.0	22.Dez.2043	323.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	100.559,37	5.0	9998.0	41.0	15.Juli2027	438.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.505,24	5.0	10010.0	14.0	21.Jan.2040	353.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.498,97	5.0	10000.0	593.0	15.Jan.2033	388.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	100.406,02	5.0	9494.0	542.0	15.Juli2033	750.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.343,00	5.0	10000.0	16.0	25.Okt.2040	343.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.294,50	5.0	10015.0	4.0	15.Dez.2038	347.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	100.281,11	5.0	6610.0	396.0	01.Feb.2032	400.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	100.169,99	5.0	9973.0	41.0	05.Feb.2031	615.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.168,73	5.0	10014.0	11.0	27.Dez.2058	303.0
AZELIS	AZELIS FINANCE NV RegS	Unternehmen	100.133,31	5.0	10013.0	396.0	10.März2031	413.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	100.143,97	5.0	10013.0	591.0	02.Dez.2055	438.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.119,22	5.0	9994.0	0.0	20.Mai2039	551.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.040,77	5.0	9984.0	6.0	20.Sept.2036	642.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	5.0	10000.0	40.0	28.Dez.2038	0.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.974,85	5.0	9984.0	4.0	15.Dez.2038	312.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.956,82	5.0	9989.0	6.0	24.Dez.2044	339.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.932,08	5.0	9980.0	4.0	14.Dez.2038	317.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.939,98	5.0	9917.0	401.0	03.Juli2031	313.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.726,06	5.0	9960.0	3.0	14.Sept.2036	297.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.706,64	5.0	9964.0	4.0	26.Okt.2041	493.0
ENELIM	ENEL SPA RegS	Unternehmen	99.572,37	5.0	9903.0	503.0	31.Dez.2079	413.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.337,86	5.0	9882.0	443.0	31.Dez.2079	438.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.087,51	5.0	9090.0	475.0	02.März2031	182.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	98.927,39	5.0	9805.0	524.0	08.Juli2032	575.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.856,51	4.0	9825.0	172.0	16.Dez.2027	288.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	98.509,75	4.0	9793.0	659.0	31.Dez.2079	488.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	98.369,34	4.0	9802.0	26.0	31.Juli2029	861.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.383,00	4.0	10236.0	97.0	22.Feb.2027	500.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	98.317,25	4.0	9967.0	7.0	28.Okt.2040	290.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	98.105,78	4.0	9002.0	398.0	28.Okt.2032	850.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	98.034,44	4.0	9713.0	393.0	31.Jan.2031	675.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.643,26	4.0	10070.0	596.0	17.Nov.2032	350.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	97.483,80	4.0	4860.0	763.0	01.Feb.2035	0.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	97.380,52	4.0	7791.0	79.0	13.März2028	475.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	97.139,56	4.0	9656.0	253.0	13.Okt.2028	150.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	96.583,66	4.0	8784.0	324.0	22.Okt.2029	600.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.194,84	4.0	9644.0	451.0	15.Juli2032	563.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	95.107,99	4.0	9040.0	392.0	15.Jan.2034	975.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	94.753,52	4.0	9128.0	332.0	15.März2033	863.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	94.517,73	4.0	9170.0	185.0	15.Apr.2031	850.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.152,89	4.0	10323.0	73.0	31.Mai2029	638.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	94.049,72	4.0	9104.0	271.0	01.Okt.2031	825.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	93.753,96	4.0	9038.0	55.0	01.Okt.2028	925.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	93.738,33	4.0	8630.0	819.0	05.März2037	500.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	93.372,60	4.0	9991.0	6.0	25.Jan.2036	486.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	92.732,75	4.0	10553.0	863.0	11.Juli2039	675.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	92.707,80	4.0	9006.0	34.0	15.Apr.2030	800.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	92.643,20	4.0	9031.0	111.0	15.Mai2028	900.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	92.543,09	4.0	10022.0	6.0	21.Nov.2045	328.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	92.335,86	4.0	9005.0	258.0	15.Dez.2030	925.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.311,06	4.0	10021.0	16.0	23.Okt.2035	468.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	92.149,59	4.0	7215.0	617.0	01.Dez.2032	186.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	92.091,92	4.0	8912.0	321.0	15.März2055	738.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.654,87	4.0	8955.0	256.0	30.Apr.2031	713.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	91.433,55	4.0	8679.0	16.0	01.Mai2029	675.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.247,69	4.0	8646.0	519.0	31.Juli2033	555.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	91.081,76	4.0	8901.0	26.0	01.Juni2028	938.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.999,60	4.0	8948.0	186.0	15.Juni2053	813.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.894,60	4.0	8914.0	554.0	15.Mai2035	675.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	90.822,27	4.0	8899.0	521.0	01.Nov.2034	625.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	90.610,79	4.0	8819.0	177.0	01.Okt.2030	663.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	90.493,42	4.0	8649.0	368.0	10.Juni2030	550.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.405,07	4.0	8930.0	391.0	15.Juli2032	963.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	90.336,55	4.0	8751.0	330.0	15.März2032	700.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.844,90	4.0	8677.0	188.0	15.Apr.2029	929.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.663,97	4.0	9983.0	60.0	24.Feb.2062	327.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.661,21	4.0	8772.0	296.0	01.Mai2032	663.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	89.662,71	4.0	8963.0	313.0	01.Sept.2032	688.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	89.622,23	4.0	9056.0	368.0	28.Mai2033	925.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.635,78	4.0	8769.0	244.0	06.Nov.2030	750.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	89.560,40	4.0	8902.0	713.0	21.Juli2036	537.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	89.492,95	4.0	8743.0	462.0	15.Okt.2033	588.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.210,72	4.0	8642.0	465.0	15.Okt.2033	775.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	89.113,90	4.0	10038.0	4.0	16.Juli2035	327.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.982,81	4.0	8895.0	175.0	01.März2031	738.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	88.891,29	4.0	4169.0	506.0	05.März2034	645.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	88.829,57	4.0	8710.0	350.0	20.Sept.2031	988.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	88.462,19	4.0	8803.0	304.0	15.Feb.2031	1000.0
ZAMBIN	ZAMBIA (REPUBLIC OF) A bond RegS	Government Related	88.415,14	4.0	8327.0	279.0	30.Juni2033	575.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	88.385,85	4.0	8651.0	293.0	15.Mai2031	725.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	88.173,41	4.0	8550.0	309.0	15.März2030	663.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.170,44	4.0	8605.0	93.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.130,83	4.0	8627.0	65.0	15.Apr.2027	563.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.935,20	4.0	9217.0	330.0	19.Juli2029	63.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	87.947,42	4.0	8599.0	384.0	15.Juni2032	888.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	87.767,79	4.0	8723.0	87.0	25.Jan.2027	595.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	87.476,40	4.0	8748.0	182.0	30.Nov.2030	675.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.452,41	4.0	8645.0	76.0	15.Juni2029	538.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.429,50	4.0	8631.0	220.0	30.Juni2030	738.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.325,50	4.0	8637.0	75.0	15.Juni2028	513.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	87.258,61	4.0	8529.0	241.0	15.Sept.2029	488.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.195,56	4.0	8633.0	68.0	15.Juni2028	463.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.805,14	4.0	8350.0	269.0	30.Sept.2029	900.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.684,04	4.0	8630.0	72.0	01.Aug.2027	500.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.618,34	4.0	8561.0	162.0	15.Nov.2027	388.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.631,76	4.0	8507.0	158.0	15.Jan.2028	388.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.556,36	4.0	8541.0	56.0	01.Okt.2026	315.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	86.560,50	4.0	8416.0	408.0	15.Nov.2031	725.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.494,15	4.0	8615.0	138.0	17.Nov.2028	800.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	86.321,12	4.0	8737.0	65.0	25.Dez.2054	507.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.901,59	4.0	8573.0	90.0	15.Feb.2027	388.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.770,89	4.0	8395.0	246.0	15.Apr.2029	550.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.701,43	4.0	8437.0	287.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	85.563,28	4.0	8482.0	53.0	16.Sept.2026	185.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	85.024,62	4.0	8433.0	377.0	01.Feb.2031	900.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	84.411,75	4.0	8291.0	266.0	01.Apr.2029	413.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	83.883,02	4.0	8351.0	313.0	30.Jan.2030	475.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	82.660,44	4.0	8693.0	58.0	25.Jan.2054	472.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	82.374,50	4.0	8177.0	458.0	15.Juli2031	525.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.997,79	4.0	8112.0	449.0	04.Juni2081	413.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	81.535,39	4.0	8076.0	328.0	15.Jan.2030	675.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	81.489,30	4.0	8131.0	475.0	15.Aug.2031	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	81.411,46	4.0	8069.0	435.0	01.Juli2031	488.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.362,78	4.0	8000.0	288.0	01.Aug.2029	900.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	81.287,24	4.0	8702.0	68.0	25.Aug.2053	477.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.001,08	4.0	8756.0	451.0	01.Aug.2033	625.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.733,33	4.0	8041.0	414.0	01.Feb.2031	425.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.540,27	4.0	8038.0	485.0	15.Feb.2032	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	80.117,90	4.0	7880.0	495.0	01.Mai2032	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	80.020,54	4.0	7310.0	216.0	09.Juli2030	75.0
VSTJET	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A	Unternehmen	79.905,48	4.0	7942.0	339.0	01.Feb.2030	638.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	79.253,20	4.0	7855.0	273.0	01.Mai2029	913.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	78.367,98	4.0	7740.0	496.0	01.Juli2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	78.243,46	4.0	10465.0	351.0	10.März2030	525.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.753,09	4.0	7757.0	359.0	15.Feb.2030	413.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.236,34	3.0	10190.0	805.0	14.Nov.2035	375.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	75.679,99	3.0	7320.0	270.0	02.Mai2029	738.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	74.406,09	3.0	9127.0	112.0	01.Dez.2030	788.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	73.845,09	3.0	8073.0	202.0	01.Mai2028	450.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.624,52	3.0	8715.0	437.0	15.Mai2033	600.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	73.414,48	3.0	8928.0	353.0	12.Feb.2030	488.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	73.022,24	3.0	9000.0	184.0	31.Jan.2031	600.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	72.900,70	3.0	7140.0	436.0	01.Mai2031	513.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.851,72	3.0	8858.0	210.0	15.Juni2030	725.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.811,03	3.0	8565.0	1333.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.309,12	3.0	8739.0	248.0	15.Jan.2030	688.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	71.288,52	3.0	8748.0	83.0	25.Dez.2054	517.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.400,75	3.0	8972.0	358.0	01.Feb.2033	700.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	70.281,25	3.0	2510.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	70.251,27	3.0	8317.0	1217.0	04.Feb.2056	670.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	69.946,41	3.0	4839.0	827.0	01.Feb.2036	0.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	69.496,69	3.0	8696.0	86.0	25.Nov.2054	477.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	69.475,58	3.0	6752.0	804.0	20.Sept.2037	500.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	69.444,59	3.0	8854.0	431.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	69.264,33	3.0	8757.0	163.0	25.Nov.2027	525.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	68.017,18	3.0	8473.0	434.0	15.Aug.2032	675.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	67.736,36	3.0	6305.0	0.0	nan	0.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	67.216,18	3.0	6648.0	96.0	28.Feb.2057	625.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	66.309,54	3.0	8722.0	76.0	25.März2055	497.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	65.243,71	3.0	9720.0	803.0	04.Juni2038	772.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.244,94	3.0	9245.0	130.0	01.Feb.2032	988.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	65.090,22	3.0	8453.0	487.0	15.März2033	850.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.380,15	3.0	6359.0	1718.0	01.Okt.2049	188.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.259,57	3.0	8927.0	145.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	64.134,70	3.0	8989.0	56.0	01.Okt.2028	838.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.617,85	3.0	8755.0	297.0	15.Jan.2031	700.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.305,42	3.0	9014.0	182.0	15.Feb.2030	675.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	59.268,19	3.0	8702.0	53.0	25.Sept.2054	477.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.811,52	3.0	8266.0	329.0	15.Mai2030	525.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	58.590,78	3.0	10093.0	4.0	13.Aug.2049	519.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	58.453,98	3.0	8751.0	66.0	25.Juni2055	517.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	58.131,16	3.0	8734.0	61.0	25.Feb.2055	502.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	58.100,11	3.0	5563.0	338.0	01.Nov.2055	845.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	58.006,21	3.0	5206.0	636.0	01.Feb.2035	450.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.917,09	3.0	8772.0	381.0	01.März2033	638.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	57.213,98	3.0	9134.0	397.0	01.Nov.2033	838.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	57.098,15	3.0	8765.0	53.0	25.Feb.2055	527.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	56.943,07	3.0	8723.0	58.0	20.Jan.2055	491.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	56.617,26	3.0	8583.0	836.0	15.Mai2037	493.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	56.406,51	3.0	9237.0	266.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	56.049,03	3.0	9264.0	711.0	15.Jan.2036	675.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	55.560,39	3.0	8740.0	55.0	25.Feb.2055	502.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.321,07	2.0	7496.0	628.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.578,97	2.0	9011.0	210.0	01.Feb.2032	713.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	51.257,66	2.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.816,25	2.0	8889.0	379.0	15.Feb.2033	613.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	50.570,39	2.0	11525.0	7.0	21.Apr.2033	533.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	50.326,18	2.0	8057.0	246.0	31.Dez.2079	900.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	49.933,07	2.0	8729.0	68.0	25.Okt.2054	502.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	49.320,96	2.0	7438.0	353.0	15.Juni2030	800.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	48.760,24	2.0	8736.0	88.0	25.Sept.2055	502.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.461,01	2.0	8589.0	1384.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	48.163,63	2.0	8350.0	395.0	01.Juni2031	450.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.798,16	2.0	8638.0	125.0	01.Okt.2029	525.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	46.181,89	2.0	8349.0	121.0	15.Apr.2028	400.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.039,24	2.0	8820.0	37.0	15.Feb.2028	775.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	45.970,26	2.0	8727.0	63.0	25.Dez.2054	507.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.412,51	2.0	10026.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.365,99	2.0	8952.0	395.0	15.Juni2033	650.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.473,91	2.0	8654.0	76.0	15.Juli2029	575.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.412,29	2.0	8663.0	389.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.238,19	2.0	8924.0	407.0	30.Juni2033	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	44.196,29	2.0	8894.0	386.0	16.Sept.2030	575.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	43.935,39	2.0	8792.0	613.0	04.Okt.2033	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	43.415,35	2.0	8646.0	443.0	29.Apr.2032	457.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	43.144,75	2.0	8486.0	220.0	01.Mai2029	488.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	43.077,12	2.0	8735.0	64.0	25.Feb.2055	507.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	42.806,49	2.0	8745.0	86.0	25.Aug.2055	507.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.624,20	2.0	8757.0	163.0	25.Nov.2027	525.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	42.168,75	2.0	2510.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.467,91	2.0	8619.0	422.0	15.Mai2032	688.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	40.375,20	2.0	5292.0	588.0	01.Feb.2034	450.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	39.434,60	2.0	9220.0	413.0	18.Dez.2030	520.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.076,43	2.0	8759.0	271.0	01.Okt.2030	900.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	38.469,55	2.0	8715.0	68.0	25.Feb.2054	507.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.940,14	2.0	8796.0	226.0	15.März2030	588.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	37.869,16	2.0	7949.0	526.0	15.März2033	335.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.240,30	2.0	8863.0	193.0	01.März2031	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	36.817,02	2.0	7868.0	528.0	27.März2032	363.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	36.539,67	2.0	8384.0	887.0	15.Feb.2038	360.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	36.268,21	2.0	6731.0	1123.0	14.Apr.2041	275.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.205,99	2.0	8556.0	390.0	15.Juli2032	563.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.974,08	2.0	8990.0	298.0	01.Sept.2032	663.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.948,95	2.0	9011.0	282.0	01.Nov.2030	738.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.381,00	2.0	7794.0	546.0	31.Juli2035	690.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.324,78	2.0	8779.0	380.0	01.Feb.2032	675.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	34.869,71	2.0	9651.0	909.0	23.Jan.2037	325.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.326,50	2.0	8973.0	243.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.301,21	2.0	8316.0	349.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.206,39	2.0	8948.0	428.0	31.Jan.2034	675.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.375,74	2.0	8852.0	310.0	15.Mai2032	650.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	33.048,99	2.0	8732.0	69.0	25.März2055	502.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	32.592,63	1.0	10107.0	9.0	26.Jan.2043	406.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.670,73	1.0	8519.0	1533.0	15.Feb.2055	463.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.187,77	1.0	8651.0	377.0	01.März2031	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	31.114,82	1.0	8914.0	267.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.936,32	1.0	8793.0	444.0	01.Aug.2033	600.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.650,96	1.0	8453.0	354.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.572,49	1.0	9091.0	364.0	15.Juni2033	675.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.504,90	1.0	8665.0	230.0	29.Sept.2028	563.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	27.483,66	1.0	6588.0	266.0	01.Feb.2029	450.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.952,74	1.0	8952.0	102.0	15.Feb.2029	738.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.675,87	1.0	8624.0	131.0	01.Dez.2028	900.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.480,06	1.0	9127.0	85.0	01.Sept.2031	888.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.752,68	1.0	8956.0	249.0	01.Apr.2032	663.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	24.051,96	1.0	9047.0	252.0	15.Mai2032	788.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	23.681,82	1.0	7681.0	541.0	03.Juli2035	500.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.557,69	1.0	9031.0	280.0	15.Aug.2032	688.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.463,96	1.0	8954.0	83.0	15.Feb.2029	725.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.808,44	1.0	1179.0	15.0	20.Dez.2030	500.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.651,27	1.0	6826.0	693.0	15.Juni2035	360.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.380,77	1.0	9049.0	16.0	30.Apr.2030	838.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	21.282,73	1.0	8681.0	314.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	21.201,21	1.0	8931.0	118.0	15.März2029	713.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.137,36	1.0	9105.0	246.0	15.Juli2032	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.055,28	1.0	8955.0	360.0	30.Apr.2032	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.058,54	1.0	9025.0	230.0	15.Juni2030	700.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.496,99	1.0	8468.0	465.0	15.Jan.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.319,39	1.0	8511.0	315.0	15.Jan.2030	310.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	20.331,36	1.0	2510.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	20.331,36	1.0	2510.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	20.218,60	1.0	2527.0	0.0	23.März2032	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	20.198,88	1.0	8284.0	368.0	15.Okt.2030	400.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.169,18	1.0	9096.0	373.0	01.Aug.2032	938.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.724,45	1.0	9643.0	532.0	01.Mai2033	750.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.669,06	1.0	8501.0	313.0	01.Feb.2030	663.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.552,87	1.0	8452.0	225.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.434,86	1.0	9067.0	182.0	01.Juni2028	850.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	19.349,85	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.022,13	1.0	8987.0	127.0	01.Feb.2029	925.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.003,36	1.0	8923.0	297.0	15.Juni2032	675.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.815,18	1.0	8386.0	201.0	09.März2030	575.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	18.701,14	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.650,20	1.0	8349.0	121.0	15.Apr.2028	400.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	18.558,52	1.0	8688.0	92.0	15.Nov.2028	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	18.470,50	1.0	4182.0	685.0	01.Feb.2034	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.287,19	1.0	8381.0	815.0	15.Mai2036	360.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.051,19	1.0	8906.0	405.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.986,40	1.0	8809.0	265.0	15.Nov.2030	713.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.395,66	1.0	9288.0	338.0	15.März2033	750.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.320,88	1.0	6826.0	693.0	15.Juni2035	360.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.242,74	1.0	9896.0	782.0	25.Mai2035	320.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.217,26	1.0	8978.0	270.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.077,23	1.0	8953.0	374.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.945,47	1.0	8811.0	447.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.907,53	1.0	8404.0	258.0	01.Aug.2029	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.370,39	1.0	8154.0	373.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.130,21	1.0	8886.0	318.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.979,22	1.0	8605.0	372.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.236,72	1.0	8833.0	416.0	01.Juni2033	588.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	15.060,27	1.0	2510.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.364,65	1.0	8320.0	460.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.373,26	1.0	8361.0	265.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.225,25	1.0	8559.0	487.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.039,71	1.0	8722.0	456.0	01.Aug.2033	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.964,66	1.0	9172.0	350.0	01.Juli2032	925.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.883,70	1.0	8640.0	334.0	15.Feb.2031	750.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.859,66	1.0	8983.0	356.0	15.März2033	638.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.799,16	1.0	8641.0	94.0	30.Juni2031	900.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.588,88	1.0	8948.0	404.0	30.Juni2033	738.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.561,83	1.0	8803.0	446.0	01.Okt.2033	625.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	13.303,24	1.0	2510.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.054,87	1.0	8465.0	236.0	31.März2029	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.931,28	1.0	8526.0	60.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.860,22	1.0	8392.0	451.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.792,69	1.0	8963.0	54.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.684,42	1.0	8964.0	350.0	01.Juli2030	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.658,00	1.0	7895.0	467.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.595,19	1.0	8859.0	389.0	01.Juni2032	625.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.204,58	1.0	9101.0	81.0	01.Apr.2030	788.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.174,26	1.0	8581.0	366.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.019,60	1.0	9110.0	363.0	15.Juni2033	725.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	11.976,25	1.0	7893.0	363.0	15.Juli2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.369,13	1.0	8722.0	462.0	15.Aug.2033	600.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.972,33	0.0	11009.0	0.0	nan	0.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.938,57	0.0	8818.0	397.0	15.März2033	738.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.849,85	0.0	9009.0	407.0	15.Aug.2033	763.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.865,82	0.0	8949.0	400.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.828,09	0.0	8781.0	366.0	15.Jan.2033	600.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.780,24	0.0	8891.0	413.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.660,17	0.0	8807.0	299.0	15.Juli2030	663.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.562,16	0.0	8066.0	220.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.232,59	0.0	8427.0	456.0	01.Juli2032	675.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	9.105,17	0.0	8868.0	382.0	15.März2033	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.976,93	0.0	8951.0	184.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.915,43	0.0	8848.0	271.0	15.Juli2030	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.440,31	0.0	422.0	0.0	20.Juni2027	500.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.350,22	0.0	8247.0	411.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.272,06	0.0	8237.0	458.0	31.Jan.2032	438.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.168,66	0.0	8861.0	319.0	30.Jan.2031	725.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.100,02	0.0	8924.0	461.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	8.007,26	0.0	8613.0	471.0	15.Sept.2033	613.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.452,22	0.0	8991.0	266.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.416,76	0.0	9002.0	157.0	01.Okt.2031	738.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.295,75	0.0	9036.0	110.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.306,30	0.0	8913.0	235.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.437,55	0.0	8944.0	364.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.372,59	0.0	8786.0	440.0	01.Okt.2033	838.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.200,04	0.0	5478.0	372.0	01.Feb.2030	0.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.176,62	0.0	8799.0	420.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.842,26	0.0	8290.0	539.0	15.Juli2032	488.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.519,56	0.0	8922.0	422.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.460,73	0.0	8849.0	388.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.460,57	0.0	8798.0	354.0	01.Apr.2031	800.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.348,36	0.0	7249.0	225.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.319,31	0.0	8686.0	398.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.203,26	0.0	8549.0	187.0	15.Mai2029	475.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.143,33	0.0	530.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.054,42	0.0	421.0	3.0	20.Juni2027	500.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.564,08	0.0	9065.0	91.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.515,63	0.0	8767.0	447.0	15.Sept.2033	663.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.474,70	0.0	8922.0	421.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.490,47	0.0	8931.0	431.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.466,22	0.0	8851.0	604.0	15.Sept.2033	550.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.431,60	0.0	8635.0	337.0	01.Okt.2030	550.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.445,60	0.0	8837.0	300.0	01.Aug.2030	700.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.258,73	0.0	8267.0	400.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.143,34	0.0	8130.0	414.0	15.März2031	388.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.082,76	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.718,39	0.0	9191.0	36.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.612,68	0.0	8908.0	148.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.548,63	0.0	8623.0	471.0	15.Sept.2033	625.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.517,11	0.0	7393.0	221.0	03.Jan.2030	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.460,75	0.0	8530.0	566.0	15.Juni2033	650.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.414,76	0.0	8508.0	508.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.983,28	0.0	9904.0	59.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.813,90	0.0	9150.0	125.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.744,66	0.0	8964.0	176.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.735,63	0.0	9064.0	265.0	01.Aug.2032	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.692,60	0.0	8785.0	376.0	15.Apr.2033	575.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.676,07	0.0	8864.0	446.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.650,05	0.0	8769.0	299.0	15.Juli2030	563.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.650,28	0.0	8511.0	315.0	15.Jan.2030	310.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.636,18	0.0	8686.0	408.0	15.Jan.2032	863.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.428,61	0.0	8094.0	423.0	01.März2031	388.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.178,97	0.0	8657.0	163.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.831,35	0.0	8941.0	369.0	15.Okt.2030	650.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.758,55	0.0	5119.0	676.0	01.Feb.2036	450.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	890,62	0.0	8468.0	33.0	03.Juli2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	100.0	0.0	05.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	0,01	0.0	100.0	0.0	05.März2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9762.0	610.0	18.Juni2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9466.0	416.0	30.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10390.0	1538.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10131.0	1217.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12791.0	806.0	08.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10664.0	201.0	08.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10007.0	805.0	18.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10514.0	1121.0	26.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7746.0	701.0	12.März2026	300.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-280,16	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-435,76	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.084,64	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
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