Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 1055 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 21, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	5.651.758,90	226.0	10883.0	10.0	nan	200.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.389.409,70	176.0	9896.0	848.0	30.Apr.2036	330.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	3.316.172,53	133.0	8071.0	636.0	13.Mai2026	400.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.280.454,92	131.0	9912.0	443.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.261.561,22	131.0	9877.0	477.0	31.Mai2031	260.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.205.896,55	128.0	9799.0	817.0	01.Feb.2036	345.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.472.719,92	99.0	9861.0	763.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.311.775,52	93.0	52.0	427.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.772.702,82	71.0	8690.0	225.0	13.Mai2026	600.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.548.499,19	62.0	11539.0	352.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.520.119,45	61.0	10007.0	24.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.478.916,67	59.0	7196.0	736.0	11.Juni2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.365.240,67	55.0	8582.0	333.0	13.Mai2026	550.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.293.869,11	52.0	9779.0	434.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.270.007,80	51.0	9745.0	460.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.210.456,37	48.0	9975.0	18.0	22.Juni2037	361.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.194.498,39	48.0	10522.0	219.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.144.188,25	46.0	11442.0	3.0	20.Juli2055	0.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.144.000,00	46.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	200.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.131.701,25	45.0	10016.0	709.0	31.Dez.2079	600.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.129.254,95	45.0	9997.0	17.0	31.Dez.2079	325.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.117.608,06	45.0	11814.0	175.0	14.März2029	650.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.085.011,19	43.0	9849.0	64.0	14.März2082	150.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.065.641,95	43.0	10279.0	297.0	17.Mai2031	713.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.054.789,19	42.0	9681.0	750.0	18.Okt.2034	260.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.048.447,85	42.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.045.424,76	42.0	11472.0	7.0	17.Nov.2035	501.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	1.041.282,76	42.0	11346.0	407.0	17.Nov.2030	463.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.033.140,65	41.0	9657.0	455.0	15.Apr.2032	563.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.017.814,07	41.0	11565.0	277.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.015.677,90	41.0	9997.0	24.0	15.Okt.2039	337.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.003.579,26	40.0	9980.0	7.0	15.Mai2037	323.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.002.493,41	40.0	10020.0	24.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.001.758,58	40.0	10013.0	24.0	15.Okt.2038	358.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.000.795,04	40.0	10003.0	24.0	15.Okt.2036	348.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.000.482,50	40.0	10000.0	24.0	15.Apr.2038	347.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.000.000,00	40.0	10000.0	26.0	18.Okt.2039	352.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	996.654,05	40.0	8272.0	583.0	13.Mai2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	989.005,30	40.0	9876.0	416.0	01.Okt.2030	270.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	970.628,26	39.0	9673.0	144.0	06.Okt.2027	63.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	966.715,45	39.0	10109.0	313.0	15.Juli2030	600.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	949.063,52	38.0	10154.0	311.0	15.Apr.2031	538.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	948.605,61	38.0	9654.0	568.0	15.Jan.2034	475.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	944.042,58	38.0	10443.0	107.0	27.Sept.2029	725.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	941.445,76	38.0	9356.0	435.0	31.Okt.2030	125.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	931.287,13	37.0	10191.0	409.0	30.Juni2032	513.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	925.780,32	37.0	11584.0	6.0	20.Sept.2061	0.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	921.617,03	37.0	10059.0	324.0	15.Feb.2031	688.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	914.372,70	37.0	9920.0	77.0	31.Dez.2079	250.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	900.194,98	36.0	9997.0	24.0	17.Jan.2039	352.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	879.229,88	35.0	9631.0	519.0	15.Jan.2033	525.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	858.587,91	34.0	6058.0	8.0	08.Apr.2057	502.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	850.934,22	34.0	11488.0	8.0	18.Feb.2035	530.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	849.384,75	34.0	11488.0	33.0	18.Mai2038	557.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	838.473,51	34.0	9759.0	486.0	01.Aug.2032	475.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	835.813,16	33.0	10557.0	157.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	819.472,65	33.0	10040.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	817.784,39	33.0	10602.0	244.0	15.Nov.2031	700.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	816.578,74	33.0	9683.0	149.0	31.Dez.2079	163.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	807.497,44	32.0	10381.0	98.0	15.Juli2029	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	806.199,54	32.0	10266.0	565.0	17.Juli2033	638.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	778.500,88	31.0	11855.0	162.0	30.Apr.2029	863.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	777.170,07	31.0	11942.0	291.0	15.Aug.2031	813.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	767.763,34	31.0	10070.0	285.0	28.Feb.2030	500.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	753.840,12	30.0	8413.0	58.0	23.Nov.2081	425.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	737.809,17	30.0	10282.0	609.0	31.Dez.2079	599.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	731.426,97	29.0	11212.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	730.456,13	29.0	9984.0	-118.0	25.Okt.2040	690.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	719.648,73	29.0	10228.0	270.0	21.Mai2030	538.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	713.479,77	29.0	9849.0	432.0	15.Feb.2032	563.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	711.604,59	29.0	10130.0	367.0	30.Sept.2031	650.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	707.254,29	28.0	10049.0	441.0	14.Juli2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	703.348,75	28.0	9949.0	345.0	05.Feb.2031	475.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	702.317,74	28.0	8608.0	343.0	22.Jan.2031	825.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	700.363,20	28.0	9820.0	485.0	02.Okt.2031	338.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	699.113,54	28.0	9997.0	10.0	15.Okt.2032	523.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	697.162,77	28.0	9913.0	430.0	20.März2031	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	690.455,25	28.0	9857.0	810.0	31.Okt.2035	320.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	683.634,39	27.0	9929.0	1086.0	30.Apr.2056	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	682.419,54	27.0	9558.0	416.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	671.990,75	27.0	11329.0	276.0	28.Mai2039	634.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	668.487,40	27.0	9903.0	774.0	18.Dez.2036	398.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	665.762,53	27.0	10498.0	338.0	12.Juni2030	700.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	660.499,84	26.0	9798.0	570.0	15.Feb.2034	425.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	655.576,53	26.0	9964.0	443.0	15.Mai2032	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	654.072,49	26.0	10056.0	325.0	30.Apr.2031	500.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	653.095,09	26.0	11457.0	224.0	18.Dez.2029	936.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	641.398,49	26.0	9154.0	458.0	15.Okt.2031	625.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	640.647,88	26.0	10000.0	389.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	636.074,19	25.0	9990.0	358.0	31.Jan.2030	270.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	617.957,73	25.0	9947.0	357.0	30.Apr.2030	363.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	616.075,07	25.0	10026.0	427.0	15.Mai2032	563.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	614.984,98	25.0	10230.0	330.0	08.Apr.2031	600.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	614.365,63	25.0	10236.0	171.0	15.Mai2030	575.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	610.851,90	24.0	10150.0	402.0	31.März2032	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	610.802,96	24.0	10015.0	356.0	15.Juni2031	475.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	609.570,73	24.0	10152.0	289.0	15.Apr.2030	575.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	605.466,98	24.0	9940.0	19.0	29.Juni2080	188.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	602.607,99	24.0	7524.0	709.0	13.Mai2026	300.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	601.488,78	24.0	6171.0	362.0	01.März2030	275.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	601.399,23	24.0	10000.0	35.0	22.Mai2041	323.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	599.543,87	24.0	9951.0	371.0	15.Feb.2031	425.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	599.127,64	24.0	9981.0	24.0	15.Jan.2039	350.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	598.891,64	24.0	9838.0	1031.0	29.Jan.2040	425.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	591.860,10	24.0	8896.0	970.0	30.Mai2049	658.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	588.476,26	24.0	9777.0	478.0	30.Sept.2032	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	585.664,59	23.0	10084.0	-269.0	21.Aug.2038	527.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	579.923,46	23.0	9955.0	256.0	01.Feb.2030	675.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	579.731,26	23.0	9248.0	264.0	01.Mai2029	788.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	578.411,12	23.0	11488.0	33.0	18.Mai2038	532.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	550.194,54	22.0	12131.0	346.0	31.Dez.2079	850.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	548.612,05	22.0	9970.0	24.0	15.Apr.2038	342.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	542.443,86	22.0	9858.0	48.0	15.Okt.2026	325.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	532.194,37	21.0	11534.0	359.0	15.Juni2031	738.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	531.872,17	21.0	9755.0	770.0	07.Nov.2036	375.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	529.381,78	21.0	9515.0	1427.0	31.Juli2054	438.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	529.302,08	21.0	10149.0	467.0	22.Juli2032	390.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	529.122,35	21.0	10297.0	208.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	527.203,40	21.0	9404.0	312.0	01.Sept.2029	300.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	522.924,27	21.0	10108.0	444.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	517.230,51	21.0	10000.0	24.0	15.Okt.2034	323.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	514.935,04	21.0	9022.0	255.0	15.Nov.2030	925.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	514.706,52	21.0	9972.0	10.0	27.Apr.2051	292.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	510.061,50	20.0	9813.0	774.0	04.Sept.2035	364.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	509.782,58	20.0	10095.0	7.0	15.Mai2032	573.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	509.672,98	20.0	10016.0	237.0	08.Dez.2028	488.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	507.417,22	20.0	11080.0	418.0	27.Nov.2031	650.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	504.865,32	20.0	9959.0	454.0	15.Juli2032	525.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	503.278,86	20.0	10419.0	40.0	01.Mai2030	713.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.229,32	20.0	10010.0	9.0	20.Nov.2038	333.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	503.015,96	20.0	10000.0	10.0	20.Nov.2034	371.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	502.142,38	20.0	10003.0	4.0	25.Juli2038	378.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.559,38	20.0	9957.0	2.0	27.Apr.2038	320.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	500.751,05	20.0	10015.0	25.0	20.Okt.2038	358.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	500.636,10	20.0	10013.0	25.0	20.Juli2037	372.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	500.355,19	20.0	12088.0	343.0	31.Okt.2031	775.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	500.241,94	20.0	10000.0	24.0	15.Apr.2039	348.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	500.242,39	20.0	10000.0	24.0	15.Apr.2036	348.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	499.797,86	20.0	9759.0	504.0	15.Mai2033	550.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	499.670,77	20.0	9864.0	14.0	31.Dez.2079	150.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	499.118,48	20.0	9978.0	24.0	15.Jan.2038	350.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	499.001,50	20.0	9980.0	25.0	20.Jan.2039	350.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	498.550,00	20.0	9971.0	9.0	20.Sept.2036	820.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	494.265,63	20.0	9708.0	566.0	10.Juli2033	638.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	490.920,17	20.0	10374.0	64.0	31.Dez.2029	675.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	488.779,20	20.0	9770.0	518.0	15.Apr.2033	438.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	488.253,45	20.0	10279.0	173.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	476.330,39	19.0	9867.0	292.0	17.Mai2029	331.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	475.020,64	19.0	10172.0	673.0	11.Juni2034	420.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	470.417,27	19.0	9952.0	23.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	470.299,07	19.0	10001.0	24.0	15.Juli2032	390.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	466.919,99	19.0	9868.0	520.0	04.Feb.2032	325.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	466.646,73	19.0	9577.0	436.0	31.Dez.2079	525.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	466.334,49	19.0	11364.0	394.0	15.Okt.2031	500.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	463.957,65	19.0	9850.0	383.0	11.Sept.2030	500.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	462.577,82	19.0	11488.0	32.0	18.Mai2038	507.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	459.417,05	18.0	11290.0	400.0	08.Nov.2030	463.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	456.984,31	18.0	11468.0	6.0	17.Apr.2068	502.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	456.689,30	18.0	9966.0	387.0	15.Juni2031	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	452.684,26	18.0	11531.0	405.0	01.März2031	663.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	447.817,96	18.0	10979.0	192.0	01.Juni2028	425.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	444.190,49	18.0	10882.0	458.0	25.Sept.2083	700.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	441.343,21	18.0	10257.0	245.0	15.März2030	563.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	440.796,27	18.0	10363.0	230.0	31.Dez.2079	675.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	440.731,71	18.0	10957.0	169.0	18.Jan.2028	213.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	440.673,16	18.0	8377.0	821.0	15.Mai2037	493.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	439.645,06	18.0	9410.0	261.0	15.Jan.2029	288.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	439.390,72	18.0	9906.0	793.0	03.Feb.2037	385.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	436.967,89	18.0	9987.0	7.0	15.Aug.2033	282.0
MEXPCP	EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A	Government Related	434.086,56	17.0	8600.0	262.0	17.Aug.2030	550.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	431.572,56	17.0	10153.0	288.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	430.244,34	17.0	10352.0	69.0	01.Juli2029	638.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	429.106,97	17.0	10410.0	202.0	21.Sept.2033	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	426.641,65	17.0	8577.0	253.0	20.Mai2026	550.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	422.615,21	17.0	9947.0	206.0	01.Feb.2030	525.0
SRTGR	SARTORIUS FINANCE BV RegS	Unternehmen	421.902,81	17.0	10286.0	299.0	14.Sept.2029	438.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	421.106,57	17.0	10180.0	123.0	03.Aug.2027	487.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	420.778,77	17.0	8279.0	535.0	20.Mai2026	450.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	414.701,73	17.0	10124.0	424.0	01.Juli2032	550.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	413.645,77	17.0	10279.0	178.0	02.März2029	466.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	412.054,92	17.0	10144.0	387.0	15.März2032	450.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	407.419,96	16.0	9763.0	95.0	31.Dez.2079	425.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	406.943,33	16.0	9993.0	46.0	31.Dez.2079	337.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	405.548,30	16.0	9481.0	1762.0	06.Nov.2064	438.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	404.629,14	16.0	9977.0	280.0	31.Dez.2079	475.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	403.426,68	16.0	9705.0	271.0	31.Dez.2079	500.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	402.191,61	16.0	10050.0	452.0	31.Dez.2079	437.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	401.686,38	16.0	10034.0	320.0	15.Apr.2031	600.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.554,53	16.0	10029.0	8.0	18.Okt.2037	296.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	401.299,73	16.0	9844.0	79.0	31.Dez.2079	200.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.214,61	16.0	10026.0	7.0	15.Dez.2033	350.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.028,97	16.0	10022.0	24.0	16.Juli2038	369.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	400.371,69	16.0	10004.0	24.0	15.Juli2038	345.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	399.872,25	16.0	9992.0	24.0	15.Okt.2038	336.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	399.625,70	16.0	9487.0	3.0	24.Feb.2031	627.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	399.340,04	16.0	9980.0	24.0	16.Okt.2038	356.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	399.020,27	16.0	9046.0	507.0	15.März2032	450.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	398.415,05	16.0	9932.0	65.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	397.785,01	16.0	9812.0	110.0	05.Sept.2082	213.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	395.487,35	16.0	9793.0	498.0	17.Feb.2032	550.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	395.392,73	16.0	9667.0	318.0	15.Okt.2029	425.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	395.100,50	16.0	9850.0	55.0	31.Dez.2079	145.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	394.944,87	16.0	10321.0	220.0	15.Sept.2028	450.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	394.850,96	16.0	9857.0	312.0	10.Okt.2029	525.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	393.509,98	16.0	8238.0	374.0	01.März2031	400.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	393.099,08	16.0	9777.0	794.0	03.März2037	388.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	390.086,97	16.0	9903.0	810.0	15.Jan.2036	380.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	386.988,93	16.0	6090.0	9.0	12.Sept.2056	518.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	383.980,22	15.0	9493.0	456.0	31.Dez.2079	513.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	380.259,77	15.0	9889.0	7.0	18.Okt.2032	395.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	371.613,18	15.0	9180.0	394.0	03.Juni2030	125.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	369.894,00	15.0	8995.0	428.0	10.Juli2031	650.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	366.945,80	15.0	6091.0	1.0	23.Nov.2037	520.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	365.388,16	15.0	8903.0	172.0	09.Juni2028	750.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	363.716,56	15.0	11488.0	34.0	18.Mai2038	632.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	363.696,26	15.0	10070.0	668.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	360.750,25	14.0	9788.0	348.0	30.Juli2030	675.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	356.936,42	14.0	11780.0	413.0	31.Aug.2032	738.0
KANGRP	KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS	Unternehmen	356.083,74	14.0	8794.0	-6.0	15.Feb.2030	623.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	354.733,60	14.0	10258.0	548.0	22.Sept.2033	411.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	349.980,76	14.0	8709.0	533.0	03.Nov.2031	88.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	349.765,86	14.0	8554.0	408.0	15.Jan.2031	513.0
EOANGR	E.ON SE MTN RegS	Unternehmen	348.496,08	14.0	9871.0	671.0	19.Jan.2034	345.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	346.892,98	14.0	9871.0	654.0	29.Jan.2034	438.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	340.501,66	14.0	8506.0	92.0	14.Apr.2027	476.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	334.881,48	13.0	6092.0	9.0	13.Mai2057	518.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	333.810,54	13.0	9974.0	25.0	20.Apr.2034	304.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	332.923,91	13.0	8537.0	830.0	15.Juli2035	188.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	331.228,06	13.0	8826.0	627.0	15.Apr.2034	565.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	331.040,98	13.0	10813.0	244.0	31.Dez.2079	838.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	330.925,17	13.0	11480.0	2.0	25.Feb.2037	488.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	327.052,70	13.0	10849.0	159.0	07.Dez.2027	125.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	325.022,77	13.0	8673.0	253.0	30.Jan.2029	588.0
CNP	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI	Unternehmen	323.404,06	13.0	8428.0	772.0	01.Apr.2036	485.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	322.882,39	13.0	8604.0	766.0	15.Apr.2036	530.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	322.592,19	13.0	10405.0	38.0	01.Mai2030	750.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	321.655,27	13.0	8032.0	567.0	25.Feb.2032	63.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	319.387,28	13.0	10302.0	123.0	21.Feb.2030	700.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	317.777,01	13.0	10534.0	83.0	30.März2029	1050.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Unternehmen	315.691,83	13.0	10217.0	426.0	08.Aug.2036	438.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	314.997,58	13.0	10202.0	282.0	15.Aug.2034	438.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	314.094,44	13.0	10090.0	364.0	09.Mai2035	400.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	309.669,53	12.0	10220.0	336.0	17.Jan.2030	400.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	305.981,00	12.0	9212.0	498.0	13.Jan.2033	888.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.456,06	12.0	9585.0	352.0	08.Juni2030	563.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	304.738,71	12.0	9959.0	401.0	15.Nov.2031	463.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.564,67	12.0	9964.0	8.0	17.Feb.2035	318.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	304.300,61	12.0	9930.0	400.0	14.Nov.2030	495.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	304.012,92	12.0	6080.0	9.0	20.Apr.2034	559.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	302.656,53	12.0	11488.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	302.658,96	12.0	10055.0	347.0	22.Apr.2030	638.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	302.128,24	12.0	9964.0	12.0	05.Feb.2031	528.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.112,79	12.0	9998.0	8.0	17.Aug.2031	435.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Unternehmen	302.061,38	12.0	9922.0	398.0	19.Nov.2035	350.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	301.723,93	12.0	6030.0	10.0	15.Jan.2058	525.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.518,48	12.0	10000.0	11.0	25.Aug.2038	337.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	301.066,59	12.0	9980.0	360.0	25.Feb.2035	372.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	300.756,18	12.0	9899.0	337.0	26.Nov.2030	313.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	300.367,95	12.0	9887.0	26.0	05.Feb.2031	615.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	300.114,87	12.0	11946.0	275.0	31.Dez.2079	788.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	299.904,95	12.0	9972.0	361.0	25.März2030	338.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	298.710,66	12.0	50.0	1774.0	20.Sept.2055	320.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	298.326,00	12.0	9944.0	456.0	28.Apr.2056	425.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	298.146,96	12.0	9938.0	607.0	20.Apr.2034	374.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	297.851,73	12.0	9909.0	67.0	31.Dez.2079	250.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	297.018,60	12.0	9842.0	901.0	27.Feb.2039	413.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	296.702,42	12.0	9873.0	429.0	31.Dez.2079	438.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	295.799,41	12.0	9724.0	621.0	05.Mai2033	300.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	293.748,74	12.0	10018.0	24.0	15.Jan.2034	341.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	292.378,29	12.0	9044.0	253.0	15.März2029	950.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	291.797,84	12.0	11534.0	4.0	20.Juli2055	0.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	285.523,44	11.0	10038.0	214.0	01.Sept.2028	900.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	284.760,50	11.0	10905.0	86.0	28.Feb.2027	300.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	284.102,08	11.0	9221.0	225.0	12.Sept.2028	413.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	283.970,96	11.0	8933.0	405.0	01.Dez.2030	450.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.834,69	11.0	9399.0	238.0	21.Sept.2029	50.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	280.121,15	11.0	9074.0	515.0	15.Nov.2032	613.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	279.864,23	11.0	10164.0	679.0	05.März2034	400.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	278.787,23	11.0	10878.0	229.0	30.Nov.2028	613.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	278.363,68	11.0	10074.0	403.0	15.Feb.2032	700.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	278.235,73	11.0	8444.0	359.0	01.Juli2030	455.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	278.022,51	11.0	10333.0	628.0	10.Sept.2034	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	276.269,69	11.0	8750.0	484.0	16.Juli2031	212.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	273.979,33	11.0	9106.0	339.0	06.Okt.2029	50.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	270.809,88	11.0	11521.0	9.0	17.Aug.2035	539.0
DLR	DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS	Unternehmen	270.068,72	11.0	8975.0	460.0	01.Feb.2031	125.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	269.298,50	11.0	10000.0	2.0	23.Juli2037	337.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	263.602,74	11.0	8681.0	337.0	15.Feb.2030	588.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	259.231,99	10.0	9675.0	408.0	15.Juni2031	613.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	256.944,44	10.0	8454.0	414.0	08.Jan.2031	460.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	256.918,30	10.0	6086.0	9.0	10.Dez.2057	516.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	256.062,99	10.0	8535.0	574.0	20.Apr.2034	509.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	253.244,22	10.0	11472.0	30.0	27.Jan.2070	523.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	251.585,35	10.0	11488.0	11.0	20.Mai2033	0.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	250.984,65	10.0	7710.0	453.0	01.Apr.2031	280.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	250.405,07	10.0	9950.0	378.0	28.Juni2050	429.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	246.943,82	10.0	8861.0	329.0	25.Jan.2030	590.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	245.082,44	10.0	11311.0	517.0	22.Juli2032	538.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	243.666,22	10.0	11594.0	9.0	15.Dez.2035	573.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	243.087,20	10.0	10204.0	456.0	11.Apr.2031	400.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	241.933,51	10.0	8504.0	4.0	30.Juni2031	900.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	241.430,24	10.0	8534.0	376.0	04.Aug.2031	495.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	240.664,33	10.0	11747.0	388.0	31.Dez.2079	750.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	238.972,36	10.0	8262.0	381.0	30.Sept.2030	650.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	238.894,93	10.0	9772.0	594.0	27.Feb.2033	413.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	236.385,51	9.0	9926.0	363.0	16.Apr.2030	563.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.228,00	9.0	11476.0	372.0	20.Nov.2031	700.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	235.611,04	9.0	11377.0	87.0	31.Dez.2079	425.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	235.304,80	9.0	9920.0	25.0	15.Jan.2032	545.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.919,15	9.0	10069.0	8.0	15.Dez.2029	590.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	230.697,59	9.0	10745.0	298.0	31.Dez.2079	813.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	230.713,21	9.0	9071.0	313.0	01.Dez.2030	950.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	230.694,62	9.0	10987.0	447.0	30.Apr.2032	725.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	228.852,82	9.0	11398.0	261.0	27.März2030	600.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	227.775,92	9.0	9844.0	557.0	17.Aug.2033	351.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	221.291,54	9.0	8804.0	420.0	13.März2031	545.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	220.330,32	9.0	10680.0	305.0	31.Dez.2079	713.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	218.830,84	9.0	10933.0	327.0	31.Dez.2079	750.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.643,82	9.0	11231.0	168.0	01.Juni2028	488.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	216.584,27	9.0	10395.0	194.0	07.Juni2029	500.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	216.551,13	9.0	8435.0	1331.0	01.Mai2055	570.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	215.434,24	9.0	10701.0	390.0	31.Dez.2079	688.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	215.073,82	9.0	8402.0	158.0	03.Juli2029	500.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	214.534,77	9.0	10539.0	352.0	15.Juli2032	713.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	213.915,65	9.0	9762.0	48.0	15.Okt.2026	99.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	213.604,95	9.0	9935.0	1711.0	16.März2064	485.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	213.282,75	9.0	10373.0	292.0	09.Okt.2034	550.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	213.024,18	9.0	11988.0	60.0	11.Okt.2028	1000.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	212.347,15	9.0	10111.0	391.0	17.Okt.2031	588.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	212.217,73	9.0	8207.0	417.0	30.Juni2032	825.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	211.884,42	8.0	10408.0	292.0	29.Jan.2030	838.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	211.846,68	8.0	10443.0	495.0	31.Dez.2079	625.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	210.814,78	8.0	10521.0	321.0	31.Dez.2079	650.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	210.086,24	8.0	11345.0	112.0	01.Nov.2027	675.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	209.415,26	8.0	10126.0	195.0	20.Mai2029	375.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	209.356,72	8.0	10220.0	115.0	15.Juli2028	938.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	209.097,25	8.0	10081.0	719.0	22.Mai2036	410.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	208.817,89	8.0	9954.0	23.0	15.Juli2026	638.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	208.374,72	8.0	10348.0	337.0	31.Dez.2079	638.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	208.207,26	8.0	9364.0	392.0	31.März2031	725.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	208.076,07	8.0	11560.0	7.0	20.Juli2067	0.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.095,11	8.0	10350.0	327.0	31.Dez.2079	650.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	207.916,78	8.0	10359.0	185.0	31.Dez.2079	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	207.054,43	8.0	10113.0	379.0	02.Okt.2035	438.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	207.003,41	8.0	10302.0	258.0	22.März2029	600.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	205.961,11	8.0	9988.0	387.0	31.Okt.2031	650.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	205.870,51	8.0	10239.0	454.0	31.Dez.2079	613.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.022,10	8.0	10000.0	178.0	31.Dez.2079	900.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	204.542,80	8.0	7799.0	504.0	30.Sept.2032	688.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	204.045,18	8.0	10168.0	352.0	31.Dez.2079	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	204.024,18	8.0	10068.0	-5.0	20.Nov.2032	565.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.404,33	8.0	9864.0	683.0	15.Juni2034	363.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.002,56	8.0	9859.0	454.0	09.Juni2031	338.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.901,24	8.0	10047.0	3.0	01.Mai2030	452.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	202.791,65	8.0	10035.0	347.0	15.Jan.2035	400.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	202.218,49	8.0	10088.0	737.0	02.Apr.2035	475.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	201.887,35	8.0	9960.0	3.0	02.Aug.2081	188.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	201.892,74	8.0	10044.0	379.0	31.Dez.2079	588.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.706,56	8.0	10006.0	25.0	21.Jan.2040	323.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	201.644,33	8.0	9964.0	0.0	20.Mai2039	711.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	201.514,89	8.0	10067.0	19.0	15.Jan.2031	608.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	201.498,35	8.0	10024.0	263.0	07.März2029	425.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	201.412,16	8.0	10063.0	8.0	01.Dez.2032	545.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	201.316,12	8.0	9936.0	380.0	05.Feb.2031	625.0
SEGPLP	SELP FINANCE SARL MTN RegS	Unternehmen	201.148,86	8.0	10057.0	450.0	21.Apr.2031	388.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.119,58	8.0	9956.0	8.0	18.Okt.2033	325.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	200.617,07	8.0	10002.0	-368.0	22.Mai2041	403.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	200.593,75	8.0	10030.0	438.0	23.Apr.2031	550.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.360,60	8.0	10000.0	9.0	18.Okt.2037	541.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	200.073,96	8.0	9868.0	127.0	12.Nov.2079	313.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	200.044,13	8.0	9883.0	1279.0	15.Jan.2046	458.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	200.013,67	8.0	9925.0	-2139.0	20.Mai2039	451.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.092,80	8.0	9955.0	8.0	20.Sept.2036	540.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	199.031,21	8.0	9750.0	506.0	19.Jan.2033	938.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	198.666,45	8.0	8325.0	164.0	04.Feb.2028	488.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	198.589,88	8.0	9780.0	571.0	03.Nov.2033	325.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	198.466,69	8.0	9751.0	637.0	22.Okt.2034	349.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	198.241,79	8.0	9779.0	582.0	21.Nov.2032	325.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	197.878,45	8.0	9941.0	9.0	27.Apr.2051	317.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	197.433,14	8.0	9365.0	259.0	15.Juli2033	1000.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	197.389,30	8.0	9837.0	450.0	15.März2031	325.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	197.271,32	8.0	9704.0	930.0	05.Nov.2037	350.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	197.104,53	8.0	9759.0	803.0	19.Jan.2036	388.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	196.648,50	8.0	9617.0	1282.0	15.Okt.2045	420.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	196.066,17	8.0	9638.0	23.0	22.Apr.2030	678.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	196.013,63	8.0	9380.0	440.0	08.Juli2031	538.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	195.869,02	8.0	9523.0	1191.0	13.Nov.2054	730.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	195.833,85	8.0	9732.0	596.0	12.Feb.2034	325.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	195.083,76	8.0	8013.0	191.0	15.Mai2028	575.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	194.810,24	8.0	9556.0	239.0	30.Nov.2028	475.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	192.953,02	8.0	10239.0	295.0	15.Juni2031	550.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	192.881,73	8.0	8483.0	417.0	15.Jan.2031	455.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	192.726,75	8.0	9341.0	1607.0	28.Juli2055	405.0
MMM	3M CO MTN	Unternehmen	191.370,95	8.0	9406.0	384.0	15.Mai2030	175.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	191.190,59	8.0	9390.0	506.0	04.Feb.2033	945.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	191.048,23	8.0	9473.0	337.0	31.Dez.2079	963.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.979,56	8.0	9170.0	644.0	06.Nov.2035	850.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	189.238,84	8.0	9314.0	1141.0	17.Jan.2048	675.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	188.694,45	8.0	9277.0	464.0	23.Jan.2032	770.0
DGFP	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS	Unternehmen	188.385,51	8.0	9386.0	362.0	22.Jan.2030	138.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.177,31	8.0	9329.0	299.0	21.Mai2029	88.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	187.986,29	8.0	9101.0	705.0	07.Nov.2036	775.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	186.868,00	7.0	9185.0	456.0	23.Jan.2032	770.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.688,84	7.0	9137.0	677.0	13.Juni2036	660.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	186.543,12	7.0	9070.0	308.0	31.Dez.2079	850.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.302,60	7.0	9062.0	733.0	19.Nov.2036	710.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.320,07	7.0	9289.0	513.0	04.Okt.2032	705.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	185.799,04	7.0	9270.0	464.0	07.März2031	163.0
MCD	MCDONALDS CORPORATION MTN RegS	Unternehmen	185.191,20	7.0	9244.0	467.0	15.März2031	160.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	185.197,58	7.0	9132.0	717.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.487,25	7.0	8941.0	1103.0	19.Nov.2054	795.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.333,77	7.0	9174.0	1291.0	23.Sept.2055	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.179,30	7.0	9054.0	322.0	04.Feb.2030	863.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	184.050,46	7.0	9064.0	581.0	02.Feb.2034	750.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	183.554,06	7.0	9078.0	665.0	14.Feb.2035	640.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.373,71	7.0	9132.0	645.0	01.Apr.2036	807.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	183.089,45	7.0	9070.0	61.0	17.Sept.2029	1088.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	183.089,45	7.0	9070.0	61.0	17.Sept.2029	1088.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	182.891,58	7.0	9066.0	406.0	09.Juli2030	100.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.828,58	7.0	8994.0	318.0	16.Feb.2031	975.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	182.794,66	7.0	10032.0	339.0	30.Apr.2035	425.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	182.679,92	7.0	9015.0	392.0	31.Dez.2079	838.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	182.525,59	7.0	8799.0	152.0	02.Mai2029	825.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	181.841,74	7.0	8937.0	454.0	24.Jan.2032	765.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	181.508,30	7.0	9058.0	613.0	09.Apr.2034	675.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	181.304,42	7.0	8888.0	715.0	29.Jan.2039	925.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	181.183,84	7.0	8792.0	92.0	07.Dez.2028	850.0
DIGDIF	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A	Unternehmen	181.112,48	7.0	8895.0	365.0	01.Aug.2032	863.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	180.362,94	7.0	8901.0	286.0	31.Dez.2079	775.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	180.174,57	7.0	8992.0	226.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.137,53	7.0	8992.0	226.0	12.Okt.2028	785.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	180.087,69	7.0	8766.0	269.0	24.Apr.2029	575.0
ECELUP	ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A	Unternehmen	179.937,89	7.0	8718.0	452.0	01.Dez.2032	850.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	179.637,26	7.0	8824.0	322.0	26.Jan.2032	795.0
ARCO	ARCOS DORADOS BV 144A	Unternehmen	179.559,74	7.0	8856.0	472.0	29.Jan.2032	638.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.376,13	7.0	8718.0	345.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.376,13	7.0	8718.0	345.0	03.Juni2030	775.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.321,15	7.0	8840.0	723.0	13.Feb.2038	796.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	179.076,58	7.0	8920.0	721.0	26.Sept.2035	600.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	179.041,19	7.0	8782.0	201.0	29.Juni2028	650.0
MRKGR	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS	Unternehmen	178.824,08	7.0	8872.0	500.0	05.Juli2031	88.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.679,58	7.0	8753.0	632.0	12.Juni2034	600.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	178.474,85	7.0	8809.0	473.0	12.Feb.2032	713.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	178.194,89	7.0	8697.0	349.0	06.Mai2030	550.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	177.882,55	7.0	8782.0	640.0	30.Juli2034	595.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	177.756,07	7.0	8820.0	335.0	31.Dez.2079	720.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	177.714,07	7.0	11377.0	554.0	29.Apr.2033	563.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	177.618,97	7.0	8579.0	254.0	15.Nov.2029	825.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.149,19	7.0	8662.0	274.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	177.094,39	7.0	8720.0	233.0	15.Jan.2029	600.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	177.053,22	7.0	8798.0	671.0	15.März2035	663.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	176.454,15	7.0	8614.0	189.0	08.Mai2028	545.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	176.202,41	7.0	8657.0	285.0	16.Juni2029	525.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	175.864,32	7.0	8361.0	554.0	14.März2033	630.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	175.301,35	7.0	10055.0	27.0	11.Sept.2027	800.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	175.078,51	7.0	8749.0	224.0	17.Okt.2028	670.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	174.880,95	7.0	8618.0	708.0	28.Jan.2036	650.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	174.806,38	7.0	8599.0	75.0	31.Jan.2027	750.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.514,72	7.0	8635.0	164.0	09.Feb.2028	540.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	174.268,12	7.0	8637.0	343.0	18.Feb.2030	522.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	173.647,71	7.0	8591.0	172.0	21.Feb.2028	659.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	173.483,22	7.0	8577.0	664.0	30.Juli2034	513.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	173.418,50	7.0	8569.0	209.0	17.Juli2028	463.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	173.253,72	7.0	9664.0	365.0	30.Okt.2030	500.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	173.243,86	7.0	8616.0	406.0	24.März2031	750.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	173.211,43	7.0	8453.0	156.0	29.Nov.2028	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.161,28	7.0	8512.0	818.0	09.Feb.2038	613.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	173.103,45	7.0	7976.0	1979.0	15.Feb.2055	238.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	173.064,18	7.0	8511.0	367.0	07.Juli2030	585.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	172.996,36	7.0	8495.0	363.0	02.Juni2030	475.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	172.829,53	7.0	8510.0	350.0	31.Dez.2079	625.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	172.601,43	7.0	8527.0	165.0	18.Jan.2028	475.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.476,04	7.0	8500.0	372.0	08.Juli2030	513.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	172.453,88	7.0	8565.0	459.0	15.Sept.2033	675.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.430,23	7.0	8487.0	616.0	09.Feb.2034	563.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	172.314,08	7.0	8538.0	260.0	13.Feb.2029	494.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	172.197,89	7.0	9839.0	10.0	15.Mai2028	662.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	172.081,35	7.0	8553.0	1369.0	13.März2056	580.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	172.014,33	7.0	8552.0	434.0	17.Sept.2032	620.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.925,20	7.0	8399.0	187.0	01.Juni2029	600.0
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	171.806,20	7.0	8484.0	12.0	02.Juni2026	325.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	171.782,34	7.0	8356.0	989.0	15.Mai2043	638.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	171.760,18	7.0	8474.0	250.0	21.Jan.2029	538.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	171.734,22	7.0	10042.0	8.0	18.Feb.2032	405.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	171.702,84	7.0	8496.0	215.0	26.Aug.2028	700.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	171.680,51	7.0	8926.0	237.0	31.März2029	1038.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	171.657,53	7.0	8463.0	389.0	02.Feb.2031	650.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	171.573,15	7.0	8474.0	793.0	30.Jan.2037	553.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	171.496,36	7.0	8553.0	520.0	07.Okt.2032	695.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	171.294,65	7.0	8380.0	547.0	15.Nov.2032	460.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	170.823,67	7.0	8429.0	750.0	15.Jan.2036	500.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	170.688,87	7.0	8427.0	293.0	14.Juli2029	472.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	170.263,61	7.0	8409.0	182.0	15.Jan.2029	463.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	170.109,93	7.0	8499.0	750.0	15.Apr.2036	575.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	169.953,80	7.0	8378.0	727.0	22.Jan.2036	575.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	169.740,00	7.0	11425.0	2.0	25.Jan.2036	533.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	169.464,57	7.0	8457.0	271.0	06.Apr.2029	497.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.422,85	7.0	8436.0	568.0	22.März2033	538.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	169.139,21	7.0	8405.0	77.0	31.Jan.2027	275.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	169.143,57	7.0	9496.0	590.0	04.März2033	463.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	168.575,37	7.0	8410.0	274.0	02.Apr.2029	438.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	168.436,48	7.0	8385.0	718.0	22.Sept.2035	563.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	168.400,16	7.0	8311.0	335.0	15.Jan.2030	487.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	168.345,16	7.0	8324.0	667.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	167.889,03	7.0	8996.0	396.0	03.Feb.2031	705.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.870,09	7.0	9970.0	1.0	24.Dez.2044	297.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	167.284,73	7.0	8211.0	622.0	22.Nov.2033	438.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	166.628,06	7.0	8192.0	206.0	18.Feb.2029	950.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	166.032,91	7.0	8274.0	263.0	01.Okt.2029	625.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	165.657,10	7.0	8262.0	504.0	09.Okt.2033	788.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	165.621,46	7.0	8211.0	159.0	15.Dez.2027	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	165.276,59	7.0	8251.0	140.0	28.Sept.2027	240.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.656,87	7.0	8216.0	400.0	01.Okt.2030	375.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.615,40	7.0	8033.0	403.0	13.Nov.2030	400.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	162.577,69	7.0	8664.0	369.0	10.Juli2030	525.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.143,74	6.0	8036.0	343.0	14.Jan.2030	315.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	162.014,56	6.0	8057.0	533.0	16.Sept.2032	545.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	161.079,03	6.0	10435.0	213.0	02.Mai2031	650.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	160.181,37	6.0	7900.0	373.0	17.Juli2030	495.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.089,88	6.0	9911.0	491.0	15.Feb.2033	613.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	159.869,48	6.0	9535.0	920.0	21.Nov.2037	375.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	159.677,36	6.0	10355.0	38.0	15.Mai2030	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.038,09	6.0	10424.0	24.0	15.Juli2029	675.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	157.606,39	6.0	7871.0	513.0	15.Jan.2033	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	156.568,88	6.0	9689.0	1072.0	07.Okt.2045	650.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	156.542,95	6.0	7757.0	470.0	13.Juli2031	306.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	153.847,42	6.0	7832.0	435.0	23.Jan.2031	278.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.236,67	6.0	7609.0	519.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	152.776,43	6.0	7595.0	1085.0	07.März2042	434.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	151.962,88	6.0	8383.0	733.0	21.Jan.2037	507.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	150.728,93	6.0	7428.0	1333.0	18.Jan.2053	500.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	149.668,77	6.0	8548.0	748.0	10.Apr.2037	530.0
ALPEKA	ALPEK SAB DE CV 144A	Unternehmen	148.673,59	6.0	7391.0	439.0	25.Feb.2031	325.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	148.267,33	6.0	10008.0	777.0	01.Aug.2035	365.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.742,67	6.0	10039.0	4.0	25.Juli2041	348.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	146.119,30	6.0	7191.0	1049.0	16.Feb.2061	750.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.754,14	6.0	9005.0	522.0	26.Juni2035	800.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	143.247,50	6.0	8053.0	462.0	26.Sept.2031	488.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	142.794,83	6.0	10325.0	465.0	15.Apr.2033	725.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	142.662,04	6.0	8537.0	572.0	23.März2032	75.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	141.561,30	6.0	7051.0	1149.0	30.Sept.2049	575.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	138.246,31	6.0	9462.0	432.0	01.Juli2031	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	135.423,30	5.0	8971.0	761.0	15.März2037	695.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	134.271,61	5.0	10620.0	344.0	28.Juni2035	588.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	132.792,16	5.0	8729.0	234.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.702,32	5.0	8646.0	350.0	09.Mai2031	530.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	132.514,54	5.0	9571.0	382.0	20.Nov.2030	588.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	132.106,38	5.0	11660.0	231.0	08.Aug.2029	1050.0
ET	ENERGY TRANSFER LP	Unternehmen	131.304,05	5.0	8730.0	351.0	01.Apr.2030	520.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	130.157,79	5.0	10090.0	606.0	22.Apr.2034	738.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	129.438,13	5.0	8540.0	1383.0	15.Feb.2056	565.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	128.025,16	5.0	9989.0	663.0	24.Jan.2034	388.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.828,88	5.0	8440.0	946.0	17.Mai2037	213.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	126.423,75	5.0	10114.0	488.0	22.Apr.2032	700.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	126.267,78	5.0	9737.0	819.0	01.März2036	375.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	125.972,08	5.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	124.495,60	5.0	8215.0	341.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	124.495,60	5.0	8215.0	341.0	30.Jan.2030	450.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	124.125,28	5.0	11773.0	190.0	30.Mai2028	625.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.638,55	5.0	11448.0	4.0	20.Feb.2068	0.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	123.323,40	5.0	8040.0	1324.0	04.Apr.2053	550.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.228,33	5.0	11884.0	264.0	15.Juni2030	1100.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	122.963,37	5.0	6110.0	1353.0	09.Sept.2050	390.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.144,38	5.0	11477.0	3.0	25.Feb.2058	563.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	121.506,19	5.0	10140.0	840.0	11.Juli2039	675.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	120.256,87	5.0	6873.0	1331.0	15.März2052	463.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	119.052,51	5.0	5879.0	1299.0	03.Aug.2050	403.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	118.464,54	5.0	8360.0	738.0	23.Jan.2037	496.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	117.322,67	5.0	11537.0	9.0	18.Feb.2036	558.0
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	116.774,00	5.0	11413.0	762.0	26.Nov.2036	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.829,52	5.0	11506.0	7.0	14.Juni2055	624.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	115.606,11	5.0	8595.0	129.0	03.März2028	638.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.528,38	5.0	11511.0	3.0	25.Feb.2058	513.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.460,15	5.0	11500.0	2.0	23.Juni2053	518.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	115.373,60	5.0	11480.0	2.0	25.Feb.2037	553.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.325,73	5.0	11490.0	3.0	25.Juni2050	523.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	115.286,60	5.0	11488.0	1.0	17.März2036	498.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.262,85	5.0	11526.0	2.0	20.Aug.2055	0.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.241,63	5.0	11516.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	115.203,81	5.0	11488.0	2.0	27.Dez.2062	543.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	115.194,81	5.0	11487.0	8.0	15.Apr.2034	538.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	115.198,35	5.0	8545.0	99.0	25.Aug.2055	501.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	115.171,92	5.0	11469.0	6.0	17.Apr.2068	572.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	115.135,37	5.0	11468.0	6.0	17.Apr.2068	532.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	115.092,72	5.0	11488.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	114.879,16	5.0	11488.0	10.0	20.Mai2033	0.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	114.879,16	5.0	11488.0	10.0	20.Mai2033	0.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	114.879,16	5.0	11488.0	10.0	20.Mai2033	0.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	114.595,53	5.0	11454.0	5.0	17.Jan.2068	563.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	114.284,75	5.0	11163.0	356.0	31.Jan.2031	875.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	114.077,69	5.0	8262.0	1441.0	02.März2063	575.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.739,69	5.0	11313.0	84.0	01.März2027	388.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	113.714,69	5.0	9872.0	684.0	03.Mai2034	350.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	113.212,54	5.0	9880.0	573.0	01.Dez.2033	361.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	112.298,21	4.0	11514.0	9.0	17.Aug.2035	569.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	111.934,60	4.0	10636.0	267.0	16.Mai2029	600.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	110.340,33	4.0	10907.0	1700.0	13.Feb.2126	613.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.846,18	4.0	10936.0	320.0	14.Mai2030	813.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.227,89	4.0	10817.0	174.0	01.März2029	775.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	107.430,16	4.0	10000.0	2.0	23.Juli2037	367.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	106.890,13	4.0	8275.0	295.0	15.Apr.2030	925.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	106.443,97	4.0	8516.0	441.0	30.Apr.2031	496.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	106.112,89	4.0	8766.0	262.0	01.März2032	663.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.516,71	4.0	10000.0	3.0	23.Juli2037	397.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	105.316,53	4.0	9225.0	49.0	15.Okt.2030	1100.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	104.775,59	4.0	10390.0	455.0	15.März2032	788.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	104.665,66	4.0	10149.0	279.0	15.Juni2029	375.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.697,35	4.0	10205.0	496.0	11.Dez.2036	463.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	103.446,76	4.0	10336.0	170.0	15.Okt.2029	638.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	103.218,87	4.0	10011.0	280.0	13.Mai2030	331.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	102.706,97	4.0	9993.0	26.0	24.Juli2026	375.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	102.509,27	4.0	8542.0	760.0	23.Apr.2037	515.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	102.516,60	4.0	10179.0	65.0	13.März2027	696.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	102.314,05	4.0	10179.0	744.0	03.März2035	400.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.924,15	4.0	9933.0	495.0	09.Jan.2032	425.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.896,11	4.0	9210.0	353.0	15.Apr.2030	525.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.896,19	4.0	9975.0	396.0	30.Sept.2030	388.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.789,89	4.0	8649.0	404.0	01.Aug.2032	675.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	101.735,92	4.0	10025.0	10.0	31.Juli2029	862.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.598,80	4.0	10061.0	510.0	14.Jan.2032	375.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	101.583,23	4.0	10154.0	273.0	31.Dez.2079	563.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.154,98	4.0	10003.0	290.0	15.Feb.2030	425.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	101.016,74	4.0	9826.0	455.0	14.Mai2031	295.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.578,21	4.0	9971.0	25.0	21.Jan.2040	353.0
BHI	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC	Unternehmen	100.592,20	4.0	10017.0	680.0	11.März2034	381.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	100.435,85	4.0	9952.0	0.0	20.Mai2039	551.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.405,68	4.0	10005.0	502.0	24.März2037	475.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	100.296,03	4.0	9893.0	422.0	18.Nov.2030	325.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	100.262,09	4.0	10000.0	35.0	22.Mai2041	363.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.269,05	4.0	9947.0	1.0	25.Okt.2040	343.0
ABIBB	ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS	Unternehmen	100.188,28	4.0	9890.0	892.0	22.März2037	375.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.106,97	4.0	10000.0	8.0	18.Okt.2037	321.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.120,39	4.0	9992.0	5.0	27.Dez.2058	305.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	100.114,70	4.0	8708.0	357.0	01.März2032	638.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.087,63	4.0	9976.0	683.0	23.Mai2034	425.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.909,74	4.0	9987.0	11.0	27.Apr.2051	477.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.895,79	4.0	9984.0	7.0	14.Dez.2038	350.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.852,07	4.0	9807.0	371.0	31.Jan.2031	675.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.863,16	4.0	9868.0	387.0	03.Juli2031	313.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	99.755,20	4.0	9742.0	384.0	01.Juli2031	800.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.702,94	4.0	9970.0	9.0	20.Sept.2036	650.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.662,68	4.0	9941.0	1.0	24.Dez.2044	337.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.633,56	4.0	9863.0	581.0	15.Jan.2033	388.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	99.532,05	4.0	11472.0	2.0	20.Dez.2032	0.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	99.535,05	4.0	11473.0	2.0	20.Dez.2032	0.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.478,49	4.0	9945.0	9.0	27.Apr.2051	342.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.449,70	4.0	9940.0	7.0	14.Sept.2036	300.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	99.450,39	4.0	9923.0	26.0	28.Dez.2038	301.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	99.449,59	4.0	9848.0	811.0	16.Jan.2036	375.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.398,87	4.0	9935.0	6.0	14.Dez.2038	315.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	99.410,48	4.0	9832.0	429.0	31.Dez.2079	438.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.345,36	4.0	9929.0	6.0	14.Dez.2038	320.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	99.221,40	4.0	9877.0	349.0	15.Juli2032	563.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	99.188,00	4.0	9919.0	658.0	28.Apr.2056	475.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	98.974,32	4.0	9853.0	880.0	19.März2038	513.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	98.873,44	4.0	9853.0	-5.0	26.Okt.2041	495.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.822,09	4.0	9784.0	159.0	16.Dez.2027	288.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	98.786,47	4.0	9757.0	645.0	31.Dez.2079	488.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS	Government Related	98.705,62	4.0	6635.0	383.0	01.Feb.2032	400.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.570,71	4.0	10190.0	83.0	22.Feb.2027	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	98.372,27	4.0	9001.0	462.0	02.März2031	182.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	98.150,18	4.0	9208.0	44.0	01.Okt.2031	1150.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	98.133,75	4.0	9755.0	576.0	02.Dez.2055	438.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	97.478,71	4.0	8551.0	374.0	30.Apr.2031	625.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	97.418,41	4.0	9579.0	510.0	08.Juli2032	575.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	97.371,89	4.0	9570.0	287.0	04.Mai2030	174.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.124,99	4.0	9970.0	582.0	17.Nov.2032	350.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	96.671,69	4.0	9666.0	428.0	31.Dez.2079	500.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	96.385,32	4.0	7877.0	1453.0	10.Sept.2060	525.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	96.340,10	4.0	8746.0	398.0	28.Okt.2032	850.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	94.867,72	4.0	8886.0	175.0	15.Nov.2031	888.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	94.786,19	4.0	9151.0	212.0	15.Dez.2030	925.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	94.689,55	4.0	10300.0	90.0	31.Mai2029	638.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	94.325,19	4.0	9350.0	296.0	09.Mai2029	88.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	93.805,30	4.0	9132.0	702.0	22.Apr.2034	250.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	93.557,84	4.0	6084.0	0.0	nan	0.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	93.431,40	4.0	9914.0	17.0	22.Dez.2043	335.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	92.941,79	4.0	8821.0	356.0	10.Juni2030	550.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	92.782,25	4.0	10010.0	25.0	23.Okt.2035	468.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.825,33	4.0	9111.0	289.0	15.März2033	863.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.674,83	4.0	8882.0	206.0	30.Apr.2031	713.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	91.594,89	4.0	8260.0	309.0	22.Okt.2029	600.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	91.338,21	4.0	8805.0	99.0	15.Mai2028	900.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	91.199,36	4.0	8873.0	354.0	15.Juni2032	838.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.930,42	4.0	9056.0	228.0	01.Okt.2031	825.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	90.592,25	4.0	9982.0	2.0	25.Jan.2036	484.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.470,78	4.0	7063.0	603.0	01.Dez.2032	186.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.435,55	4.0	8804.0	172.0	15.Juni2053	813.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	90.382,67	4.0	8506.0	20.0	01.Mai2029	675.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	90.327,80	4.0	8879.0	242.0	15.Feb.2031	1000.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	90.277,60	4.0	9018.0	170.0	15.Apr.2031	850.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.105,41	4.0	8703.0	36.0	01.Juni2028	938.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	89.997,94	4.0	9959.0	2.0	28.Okt.2040	286.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.010,77	4.0	8785.0	378.0	15.Juli2032	963.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	89.942,92	4.0	8990.0	335.0	28.Mai2033	925.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.924,73	4.0	8728.0	250.0	01.Mai2032	663.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	89.780,84	4.0	8731.0	547.0	15.Mai2035	675.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	89.669,54	4.0	8676.0	329.0	15.Juni2032	888.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	89.627,22	4.0	9936.0	44.0	24.Feb.2062	327.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	89.623,24	4.0	4481.0	535.0	05.März2034	645.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.595,34	4.0	8685.0	216.0	06.Nov.2030	750.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	89.385,90	4.0	8858.0	403.0	15.Jan.2034	975.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.143,91	4.0	8665.0	520.0	01.Nov.2034	625.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.077,28	4.0	8350.0	824.0	05.März2037	500.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	88.738,52	4.0	8794.0	306.0	01.Sept.2032	688.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	88.741,60	4.0	8833.0	44.0	01.Okt.2028	925.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	88.470,94	4.0	8838.0	123.0	15.Apr.2030	800.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	88.435,64	4.0	4526.0	746.0	01.Feb.2035	0.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	88.175,30	4.0	8732.0	169.0	01.März2031	738.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	88.110,22	4.0	9976.0	8.0	21.Nov.2045	327.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	87.771,37	4.0	8716.0	319.0	15.März2055	738.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	87.462,60	4.0	8633.0	699.0	21.Juli2036	537.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.348,94	3.0	8543.0	184.0	30.Juni2030	738.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	87.148,08	3.0	8547.0	349.0	01.Feb.2031	900.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	86.905,07	3.0	8486.0	707.0	09.Juni2056	663.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.735,09	3.0	8408.0	313.0	15.Mai2031	725.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	86.696,25	3.0	8640.0	200.0	01.Okt.2030	663.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	86.682,02	3.0	8545.0	72.0	17.Nov.2028	800.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	86.564,34	3.0	8645.0	158.0	15.Apr.2029	929.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	86.502,89	3.0	8492.0	70.0	15.Juni2029	538.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.431,68	3.0	8492.0	73.0	15.Juni2028	513.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	86.123,22	3.0	8612.0	201.0	30.Nov.2030	675.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	85.933,27	3.0	8457.0	123.0	15.Juni2028	463.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	85.690,52	3.0	8562.0	471.0	15.Okt.2033	588.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.627,11	3.0	8472.0	464.0	15.März2033	850.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	85.594,83	3.0	8370.0	191.0	01.Nov.2028	475.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.529,38	3.0	8379.0	209.0	15.Mai2029	475.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.388,48	3.0	8432.0	329.0	15.Jan.2030	475.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.347,43	3.0	8393.0	149.0	15.Nov.2027	388.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	85.325,09	3.0	8478.0	302.0	15.März2030	663.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	85.281,68	3.0	8470.0	368.0	15.März2032	700.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.086,46	3.0	8465.0	84.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.089,80	3.0	8450.0	80.0	15.Feb.2027	388.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	84.859,52	3.0	8477.0	476.0	15.Okt.2033	775.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	84.832,52	3.0	8477.0	77.0	15.Apr.2027	563.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	84.747,28	3.0	8411.0	433.0	15.Sept.2056	663.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.643,71	3.0	8284.0	285.0	30.Apr.2030	450.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.551,26	3.0	8441.0	44.0	01.Okt.2026	315.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	84.220,71	3.0	8382.0	243.0	15.Sept.2029	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	84.116,02	3.0	8337.0	284.0	15.Feb.2030	488.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	84.035,15	3.0	8361.0	241.0	30.Sept.2029	900.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.930,88	3.0	8179.0	396.0	01.Mai2031	688.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.934,68	3.0	8379.0	40.0	16.Sept.2026	185.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	83.889,72	3.0	10019.0	7.0	16.Juli2035	330.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	83.745,20	3.0	8246.0	359.0	01.Feb.2031	688.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	83.766,17	3.0	8345.0	160.0	15.Jan.2028	388.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	83.709,03	3.0	8301.0	374.0	20.Sept.2031	988.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	83.180,49	3.0	8232.0	269.0	15.Aug.2029	563.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	82.526,78	3.0	8098.0	301.0	01.Nov.2029	388.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	82.532,81	3.0	8083.0	256.0	01.Mai2029	913.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	82.288,07	3.0	8077.0	306.0	15.Jan.2030	675.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	82.232,13	3.0	8134.0	315.0	30.Jan.2030	475.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.815,32	3.0	8175.0	259.0	15.Apr.2029	550.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	81.784,99	3.0	8072.0	352.0	01.Juli2030	413.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	81.767,77	3.0	8158.0	263.0	01.Apr.2029	413.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	81.145,80	3.0	8106.0	427.0	15.Nov.2031	725.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	81.120,34	3.0	8498.0	910.0	27.Jan.2041	675.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	80.934,26	3.0	8012.0	390.0	01.Feb.2031	438.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	80.774,42	3.0	7844.0	276.0	01.Aug.2029	900.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.784,39	3.0	7946.0	436.0	04.Juni2081	413.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	80.501,35	3.0	7446.0	843.0	15.Jan.2040	663.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	80.520,80	3.0	7347.0	204.0	09.Juli2030	75.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	80.352,92	3.0	7995.0	266.0	01.März2029	350.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	80.366,71	3.0	7973.0	463.0	15.Aug.2031	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.258,29	3.0	7900.0	428.0	01.Juli2031	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.034,33	3.0	7924.0	404.0	01.Feb.2031	425.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	79.564,57	3.0	7950.0	236.0	12.Okt.2028	313.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	79.543,53	3.0	8550.0	89.0	25.Dez.2054	506.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.510,61	3.0	8526.0	456.0	01.Aug.2033	625.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	79.408,86	3.0	7774.0	480.0	01.Juli2032	650.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	79.391,73	3.0	7760.0	486.0	01.Mai2032	450.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	79.103,20	3.0	8543.0	76.0	25.Aug.2053	476.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.067,32	3.0	7851.0	481.0	15.Feb.2032	363.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	79.015,20	3.0	7784.0	445.0	15.Juli2031	525.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	77.931,30	3.0	7730.0	346.0	15.Feb.2030	413.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	77.265,31	3.0	8532.0	69.0	25.Jan.2054	471.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	74.998,27	3.0	8154.0	188.0	01.Mai2028	450.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.548,20	3.0	8935.0	112.0	01.Dez.2030	788.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	73.109,68	3.0	7107.0	423.0	01.Mai2031	513.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.024,87	3.0	8802.0	120.0	15.Juni2030	725.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	72.243,34	3.0	8732.0	340.0	12.Feb.2030	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	71.585,93	3.0	10316.0	356.0	10.März2030	525.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	71.252,98	3.0	8365.0	463.0	15.Mai2033	600.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.179,09	3.0	8483.0	71.0	01.Aug.2027	500.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	71.035,51	3.0	8293.0	1312.0	02.März2053	565.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.432,79	3.0	8435.0	273.0	15.Jan.2030	688.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	69.791,67	3.0	6635.0	254.0	02.Mai2029	738.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	69.364,67	3.0	8567.0	373.0	15.Aug.2032	675.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	69.001,39	3.0	8573.0	101.0	25.Dez.2054	516.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	68.967,96	3.0	8712.0	374.0	01.Feb.2033	700.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.730,23	3.0	8062.0	1196.0	04.Feb.2056	670.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.733,18	3.0	8693.0	422.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	67.730,55	3.0	8512.0	104.0	25.Nov.2054	476.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	66.204,95	3.0	8076.0	86.0	30.Jan.2031	600.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.170,06	3.0	8527.0	150.0	25.Nov.2027	525.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	65.806,00	3.0	6545.0	813.0	20.Sept.2037	500.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	65.076,84	3.0	2324.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.991,22	3.0	9100.0	98.0	01.Feb.2032	988.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	64.414,03	3.0	6301.0	83.0	28.Feb.2057	625.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	63.733,82	3.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	63.557,75	3.0	4513.0	809.0	01.Feb.2036	0.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	63.546,82	3.0	8669.0	269.0	15.Jan.2031	700.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.420,10	3.0	6239.0	1699.0	01.Okt.2049	188.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.227,34	3.0	8710.0	199.0	15.Dez.2030	663.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	62.720,89	3.0	8546.0	99.0	25.März2055	496.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	62.112,99	2.0	8770.0	219.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	60.955,19	2.0	8797.0	46.0	01.Okt.2028	838.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.141,73	2.0	8114.0	323.0	15.Mai2030	525.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	57.259,05	2.0	9053.0	363.0	01.Nov.2033	838.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	57.175,18	2.0	5218.0	625.0	01.Feb.2035	450.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.027,02	2.0	8567.0	384.0	01.März2033	638.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	55.995,91	2.0	9074.0	253.0	28.Feb.2029	863.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	55.929,76	2.0	8542.0	63.0	25.Sept.2054	476.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.379,53	2.0	9079.0	697.0	15.Jan.2036	675.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	55.173,06	2.0	8573.0	92.0	25.Juni2055	516.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	55.114,39	2.0	6224.0	331.0	01.Nov.2055	845.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	54.687,52	2.0	10069.0	10.0	13.Aug.2049	516.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.304,32	2.0	8119.0	323.0	15.Juni2030	800.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	54.029,68	2.0	7409.0	617.0	15.Jan.2034	425.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	53.974,59	2.0	8544.0	90.0	25.Feb.2055	501.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	53.169,85	2.0	8580.0	79.0	25.Feb.2055	526.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	52.336,12	2.0	8540.0	85.0	20.Jan.2055	489.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	52.063,42	2.0	8844.0	205.0	01.Feb.2032	713.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	51.541,00	2.0	8545.0	90.0	25.Feb.2055	501.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	50.149,62	2.0	6326.0	128.0	13.März2028	475.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	49.856,23	2.0	8653.0	388.0	15.Feb.2033	613.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	49.825,03	2.0	8262.0	267.0	31.Dez.2079	900.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	48.131,01	2.0	11504.0	2.0	21.Apr.2033	533.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.239,70	2.0	8140.0	399.0	01.Juni2031	450.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	46.756,95	2.0	8546.0	96.0	25.Okt.2054	501.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	46.741,22	2.0	8548.0	114.0	25.Sept.2055	501.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.251,47	2.0	8382.0	1410.0	01.Apr.2064	610.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.923,60	2.0	10051.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	45.691,51	2.0	8668.0	63.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.067,57	2.0	8480.0	134.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.909,22	2.0	8790.0	384.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.101,28	2.0	8538.0	373.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.047,10	2.0	8811.0	389.0	30.Juni2033	688.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.013,05	2.0	8501.0	68.0	15.Juli2029	575.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	43.303,51	2.0	8550.0	86.0	25.Dez.2054	506.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.729,43	2.0	8351.0	217.0	01.Mai2029	488.0
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Unternehmen	42.581,09	2.0	8429.0	430.0	29.Apr.2032	457.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.228,57	2.0	8600.0	613.0	04.Okt.2033	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.791,62	2.0	8527.0	150.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	40.995,28	2.0	8556.0	115.0	25.Aug.2055	506.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	40.090,21	2.0	8553.0	93.0	25.Feb.2055	506.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	40.047,36	2.0	8454.0	414.0	15.Mai2032	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	39.908,05	2.0	8630.0	387.0	16.Sept.2030	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	39.898,68	2.0	5319.0	577.0	01.Feb.2034	450.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	39.046,10	2.0	2324.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	38.536,48	2.0	8922.0	135.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.576,64	1.0	8623.0	224.0	01.März2031	738.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	36.284,80	1.0	7919.0	536.0	31.Juli2035	690.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.061,59	1.0	8538.0	260.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.006,24	1.0	8447.0	364.0	15.Juli2032	563.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.803,10	1.0	7782.0	522.0	15.März2033	335.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.585,72	1.0	8839.0	275.0	01.Nov.2030	738.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	35.495,04	1.0	8550.0	83.0	25.Feb.2054	506.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	35.493,72	1.0	8295.0	875.0	15.Feb.2038	360.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.309,14	1.0	8751.0	318.0	01.Sept.2032	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	34.683,88	1.0	8545.0	384.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.397,74	1.0	8908.0	180.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.879,49	1.0	8165.0	344.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.843,01	1.0	7672.0	524.0	27.März2032	363.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.782,23	1.0	8763.0	424.0	31.Jan.2034	675.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.059,07	1.0	8697.0	302.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	32.928,76	1.0	6452.0	1146.0	14.Apr.2041	275.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	32.008,91	1.0	8202.0	154.0	15.Apr.2028	400.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	31.678,06	1.0	8545.0	95.0	25.März2055	501.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	31.228,30	1.0	10091.0	5.0	26.Jan.2043	404.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.812,77	1.0	8692.0	430.0	01.Aug.2033	600.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	30.627,10	1.0	8430.0	376.0	01.März2031	588.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.454,74	1.0	8139.0	1502.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	29.807,29	1.0	8738.0	278.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.166,92	1.0	8266.0	342.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.182,49	1.0	8892.0	362.0	15.Juni2033	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	26.913,46	1.0	6573.0	253.0	01.Feb.2029	450.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.709,56	1.0	8790.0	111.0	15.Feb.2029	738.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.449,92	1.0	8453.0	157.0	01.Dez.2028	900.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.319,55	1.0	8973.0	58.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.277,47	1.0	8449.0	224.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	24.669,45	1.0	8781.0	250.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.386,97	1.0	7858.0	532.0	03.Juli2035	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.826,56	1.0	8876.0	254.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.312,78	1.0	8861.0	261.0	15.Aug.2032	688.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	22.293,72	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.685,38	1.0	1172.0	16.0	20.Dez.2030	500.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.183,10	1.0	6860.0	682.0	15.Juni2035	360.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.099,83	1.0	8838.0	111.0	30.Apr.2030	838.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.843,80	1.0	8897.0	255.0	15.Juli2032	738.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.775,41	1.0	8826.0	235.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.719,51	1.0	8738.0	360.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.379,61	1.0	8469.0	346.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.325,79	1.0	8778.0	124.0	15.März2029	713.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.331,47	1.0	8331.0	454.0	15.Jan.2033	625.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.956,80	1.0	8897.0	367.0	01.Aug.2032	938.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.435,71	1.0	8093.0	374.0	15.Okt.2030	400.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.458,85	1.0	9430.0	518.0	01.Mai2033	750.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.331,91	1.0	8310.0	223.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.307,70	1.0	8915.0	169.0	01.Juni2028	850.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.237,48	1.0	8241.0	311.0	01.Feb.2030	663.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.139,65	1.0	10006.0	21.0	15.Juli2027	438.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	19.070,53	1.0	8304.0	302.0	15.Jan.2030	310.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.876,35	1.0	8816.0	121.0	01.Feb.2029	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	18.825,80	1.0	2324.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	18.825,80	1.0	2324.0	0.0	23.März2027	0.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.715,06	1.0	8713.0	300.0	15.Juni2032	675.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	18.729,30	1.0	2341.0	0.0	23.März2032	0.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.680,62	1.0	8492.0	29.0	09.März2030	575.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	18.373,17	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.915,06	1.0	9705.0	793.0	04.Juni2038	772.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	17.903,96	1.0	4161.0	672.0	01.Feb.2034	0.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.875,49	1.0	8750.0	395.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.752,37	1.0	8616.0	266.0	15.Nov.2030	713.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.277,73	1.0	8264.0	802.0	15.Mai2036	360.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.245,54	1.0	8612.0	459.0	15.Apr.2033	888.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.044,23	1.0	8401.0	201.0	01.Aug.2029	650.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.019,86	1.0	8833.0	353.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.027,80	1.0	9727.0	767.0	25.Mai2035	320.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	16.891,34	1.0	8728.0	289.0	15.Jan.2031	725.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	16.807,02	1.0	6860.0	682.0	15.Juni2035	360.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.744,35	1.0	8643.0	439.0	15.Sept.2033	575.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.298,33	1.0	8993.0	365.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.210,09	1.0	8028.0	363.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.656,84	1.0	8642.0	335.0	15.Sept.2031	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	15.404,81	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	15.071,47	1.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.989,29	1.0	8625.0	414.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.270,17	1.0	8211.0	452.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.226,91	1.0	8221.0	261.0	15.Juni2029	500.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.945,04	1.0	2324.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.967,07	1.0	9073.0	325.0	01.Juli2032	925.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	13.927,70	1.0	8584.0	305.0	15.Feb.2031	750.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.909,60	1.0	8483.0	128.0	15.Nov.2028	575.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.749,87	1.0	8504.0	8.0	30.Juni2031	900.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.595,93	1.0	8369.0	478.0	01.Aug.2033	688.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.491,51	1.0	8375.0	502.0	15.März2034	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.370,75	1.0	8722.0	407.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.287,87	1.0	8806.0	358.0	15.März2033	638.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.975,62	1.0	8622.0	453.0	01.Okt.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.667,25	1.0	8202.0	154.0	15.Apr.2028	400.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.606,38	1.0	8401.0	48.0	15.Okt.2026	288.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.615,03	1.0	8764.0	140.0	15.Mai2031	675.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.576,17	1.0	8353.0	228.0	31.März2029	650.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.524,09	1.0	8779.0	337.0	01.Juli2030	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.511,19	1.0	8085.0	460.0	15.Nov.2032	700.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.490,63	1.0	8717.0	375.0	01.Juni2032	625.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.468,18	0.0	7733.0	459.0	15.Aug.2031	388.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.420,36	0.0	8104.0	347.0	15.Juli2030	788.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	12.318,12	0.0	2324.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.009,04	0.0	8397.0	353.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.831,05	0.0	8887.0	364.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.603,54	0.0	8890.0	121.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.214,48	0.0	8537.0	456.0	15.Aug.2033	600.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.872,97	0.0	10909.0	0.0	nan	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	10.841,38	0.0	6218.0	0.0	nan	0.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.793,97	0.0	8878.0	390.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.699,68	0.0	8130.0	206.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.713,60	0.0	8867.0	349.0	15.März2033	738.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.654,31	0.0	8718.0	404.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.668,22	0.0	8707.0	408.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.402,58	0.0	8619.0	370.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.377,67	0.0	8500.0	317.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.249,43	0.0	8368.0	435.0	01.Juli2032	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	10.216,00	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.826,47	0.0	8695.0	262.0	15.Juli2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.827,20	0.0	8729.0	171.0	17.Feb.2028	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.707,19	0.0	8659.0	396.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.403,94	0.0	420.0	0.0	20.Juni2027	500.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.204,63	0.0	8058.0	408.0	15.Mai2031	400.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.221,42	0.0	8842.0	275.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.124,44	0.0	8042.0	458.0	31.Jan.2032	438.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.918,14	0.0	8649.0	472.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.626,23	0.0	8423.0	485.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.201,51	0.0	8839.0	143.0	15.Jan.2032	725.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.103,66	0.0	8822.0	263.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.091,92	0.0	8832.0	147.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	6.993,85	0.0	8734.0	234.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	6.194,30	0.0	5473.0	359.0	01.Feb.2030	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.177,39	0.0	8773.0	368.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.101,47	0.0	8628.0	413.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.057,66	0.0	8616.0	450.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.742,28	0.0	8094.0	525.0	15.Juli2032	488.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.498,80	0.0	567.0	5.0	20.Dez.2027	500.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.387,22	0.0	7302.0	213.0	31.Juli2030	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.298,93	0.0	8587.0	374.0	01.Nov.2032	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.256,84	0.0	8732.0	431.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.182,60	0.0	8586.0	415.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.200,94	0.0	8632.0	358.0	01.Apr.2031	800.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.102,59	0.0	8331.0	230.0	15.Mai2029	475.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.035,26	0.0	420.0	3.0	20.Juni2027	500.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	4.794,20	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	4.646,80	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.528,76	0.0	8904.0	40.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.440,75	0.0	8751.0	275.0	01.Aug.2030	700.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.416,77	0.0	8738.0	418.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.425,81	0.0	8734.0	426.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.376,28	0.0	8611.0	590.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.287,32	0.0	8520.0	465.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.255,55	0.0	8486.0	338.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.022,01	0.0	7992.0	407.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.031,50	0.0	8031.0	411.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.666,64	0.0	8962.0	23.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.563,84	0.0	8714.0	184.0	15.Juni2029	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.576,85	0.0	7518.0	236.0	03.Jan.2030	0.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.362,79	0.0	8355.0	496.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.370,77	0.0	8235.0	552.0	15.Juni2033	650.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.345,10	0.0	8259.0	511.0	15.Feb.2034	675.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.982,14	0.0	9887.0	46.0	07.Okt.2026	100.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.732,95	0.0	8835.0	142.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.696,97	0.0	8857.0	270.0	01.Aug.2032	713.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.674,24	0.0	8719.0	378.0	15.Jan.2032	863.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.613,94	0.0	8579.0	452.0	01.Feb.2033	713.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.626,07	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.596,61	0.0	8304.0	302.0	15.Jan.2030	310.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.601,66	0.0	8546.0	306.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.569,03	0.0	8557.0	401.0	15.Apr.2033	575.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	2.464,50	0.0	54.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.403,56	0.0	7967.0	413.0	01.März2031	388.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.290,58	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.125,79	0.0	8503.0	152.0	20.Apr.2029	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	1.780,20	0.0	5134.0	667.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.758,42	0.0	8784.0	366.0	15.Okt.2030	650.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	882,35	0.0	8389.0	20.0	03.Juli2026	0.0
FVM6	US 5YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9222.0	403.0	30.Juni2026	0.0
TYM6	US 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9481.0	596.0	18.Juni2026	0.0
DUM6	EURO-SCHATZ JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10609.0	187.0	08.Juni2026	0.0
WNM6	US ULTRA T-BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9934.0	1506.0	18.Juni2026	0.0
USM6	US LONG BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9732.0	1193.0	18.Juni2026	0.0
UXYM6	US ULTRA 10YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9691.0	790.0	18.Juni2026	0.0
RXM6	EURO-BUND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12585.0	792.0	08.Juni2026	0.0
UBM6	EURO BUXL 30YR BOND JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10852.0	1937.0	08.Juni2026	0.0
G M6	LONG GILT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10140.0	1123.0	26.Juni2026	0.0
OATM6	EURO-OAT JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11987.0	793.0	08.Juni2026	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8202.0	25.0	20.März2029	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8211.0	25.0	14.März2028	0.0
BTSM6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10641.0	209.0	08.Juni2026	0.0
IKM6	EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11806.0	747.0	08.Juni2026	0.0
TUM6	US 2YR NOTE JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8824.0	186.0	30.Juni2026	0.0
OEM6	EURO-BOBL JUN 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11597.0	471.0	08.Juni2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	0,00	0.0	7198.0	736.0	13.Mai2026	250.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-365,28	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-435,23	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-478,47	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.386,62	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.037,36	0.0	100.0	0.0	17.Juni2026	0.0
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GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	-469.492,77	-19.0	11488.0	0.0	nan	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-502.905,31	-20.0	7831.0	668.0	13.Mai2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-3.884.796,31	-156.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-8.698.332,72	-348.0	8495.0	0.0	nan	0.0