Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 843 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	6.191.665,00	342.0	10820.0	11.0	nan	194.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	5.584.462,65	309.0	7881.0	670.0	12.Feb.2026	350.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.474.354,12	137.0	9957.0	791.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.381.532,84	132.0	54.0	452.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.144.431,60	119.0	8785.0	173.0	14.Jan.2026	600.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.617.773,89	89.0	10111.0	402.0	15.Apr.2032	563.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.592.374,83	88.0	11758.0	373.0	07.März2030	438.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.327.519,01	73.0	11548.0	7.0	21.März2062	458.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.222.984,54	68.0	10035.0	23.0	22.Juni2037	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.216.304,19	67.0	8674.0	298.0	12.Feb.2026	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.162.683,01	64.0	11453.0	4.0	20.Juli2055	696.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.094.134,34	61.0	9824.0	91.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.050.583,06	58.0	9715.0	779.0	18.Okt.2034	260.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.038.823,43	57.0	11828.0	301.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.018.328,62	56.0	10025.0	21.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.015.286,93	56.0	10040.0	28.0	15.Okt.2038	347.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.007.706,76	56.0	10005.0	5.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.006.952,60	56.0	10006.0	28.0	15.Okt.2039	337.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.006.650,80	56.0	9990.0	3.0	15.Apr.2038	328.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.005.819,97	56.0	8349.0	590.0	12.Feb.2026	450.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.005.786,90	56.0	9985.0	439.0	01.Okt.2030	270.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	941.993,27	52.0	9397.0	463.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	928.014,27	51.0	11585.0	8.0	20.Sept.2061	539.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	916.487,26	51.0	10006.0	20.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	904.788,49	50.0	9884.0	105.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	901.822,45	50.0	9959.0	463.0	15.Mai2056	400.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	854.408,35	47.0	10479.0	156.0	27.Sept.2029	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	827.609,35	46.0	9698.0	174.0	31.Dez.2079	163.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	816.448,56	45.0	10975.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	815.286,21	45.0	5748.0	13.0	12.Apr.2057	450.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	814.526,28	45.0	9992.0	-145.0	25.Okt.2040	689.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Unternehmen	808.244,24	45.0	10002.0	2.0	31.Dez.2079	438.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	775.000,81	43.0	12083.0	107.0	30.Apr.2029	863.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	761.966,44	42.0	10259.0	324.0	15.Apr.2031	538.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	742.000,00	41.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	194.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	741.831,24	41.0	10284.0	578.0	10.Juli2033	638.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	714.077,35	39.0	10100.0	738.0	31.Dez.2079	600.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	713.580,89	39.0	9982.0	3.0	15.Jan.2036	295.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	713.373,07	39.0	10181.0	459.0	30.Juni2032	513.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	712.506,57	39.0	10145.0	375.0	15.Juni2031	550.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	707.515,75	39.0	10262.0	330.0	15.Juli2030	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	699.525,20	39.0	11513.0	19.0	18.Dez.2029	936.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	688.174,83	38.0	12305.0	253.0	15.Aug.2031	813.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	683.806,87	38.0	11552.0	300.0	28.Mai2039	634.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	682.983,24	38.0	10687.0	169.0	17.Mai2031	713.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	661.918,12	37.0	9725.0	589.0	15.Jan.2034	475.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	653.819,84	36.0	10000.0	6.0	25.Okt.2034	298.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	653.492,08	36.0	10071.0	377.0	31.Jan.2030	270.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	647.145,32	36.0	10267.0	388.0	15.Feb.2032	563.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	642.337,23	36.0	10111.0	418.0	01.Juli2030	295.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	640.112,04	35.0	10340.0	294.0	15.Feb.2031	688.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	632.247,97	35.0	10122.0	-710.0	21.Aug.2038	532.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	628.369,63	35.0	10306.0	294.0	21.Mai2030	538.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	627.394,45	35.0	9055.0	983.0	30.Mai2049	658.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	624.526,74	35.0	10234.0	444.0	14.Juli2032	563.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	623.495,24	34.0	10189.0	237.0	01.Mai2029	788.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	617.364,77	34.0	9995.0	64.0	28.Feb.2029	825.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	609.901,45	34.0	10033.0	395.0	15.Feb.2031	425.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	607.220,91	34.0	9989.0	14.0	26.Mai2031	213.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	604.632,60	33.0	10000.0	3.0	15.Jan.2039	333.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	604.414,55	33.0	6165.0	385.0	01.März2030	275.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	603.293,79	33.0	9956.0	22.0	29.Juni2080	188.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	574.757,72	32.0	10003.0	30.0	24.Feb.2062	297.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	574.463,88	32.0	9570.0	432.0	01.Juli2031	800.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	572.651,82	32.0	10192.0	1467.0	31.Juli2054	438.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	564.781,03	31.0	10155.0	340.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	561.122,84	31.0	10273.0	267.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	555.129,04	31.0	10018.0	3.0	15.Apr.2038	323.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	552.634,51	31.0	10652.0	364.0	12.Juni2030	700.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	533.500,34	30.0	10229.0	434.0	20.März2031	550.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	530.052,90	29.0	10274.0	495.0	22.Juli2032	390.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	527.833,71	29.0	9988.0	20.0	20.März2033	350.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	521.317,53	29.0	10182.0	471.0	14.Mai2032	375.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.924,50	29.0	10005.0	3.0	15.Okt.2034	304.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	518.871,35	29.0	10296.0	425.0	15.Mai2032	563.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	518.617,38	29.0	10236.0	301.0	15.Apr.2031	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	511.454,17	28.0	8681.0	300.0	14.Jan.2026	550.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.844,54	28.0	11371.0	433.0	27.Nov.2031	650.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	510.783,39	28.0	10187.0	361.0	15.Juni2031	475.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	510.591,49	28.0	10172.0	262.0	08.Dez.2028	488.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	508.371,62	28.0	9883.0	803.0	04.Sept.2035	364.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	507.666,70	28.0	8469.0	84.0	23.Nov.2081	425.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	505.985,38	28.0	10042.0	3.0	15.Jan.2038	333.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	505.591,59	28.0	10374.0	8.0	01.Feb.2030	675.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	504.836,87	28.0	10020.0	3.0	15.Apr.2036	331.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	504.844,15	28.0	10020.0	4.0	15.Apr.2039	331.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	504.804,27	28.0	10020.0	4.0	20.Juli2037	348.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	504.419,66	28.0	10015.0	4.0	20.Okt.2038	334.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	504.284,05	28.0	9955.0	349.0	15.Apr.2030	575.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	504.111,47	28.0	10018.0	7.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	504.043,33	28.0	10009.0	5.0	20.Jan.2039	326.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	503.510,75	28.0	10000.0	3.0	15.Okt.2034	301.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	503.508,65	28.0	10090.0	11.0	15.Okt.2032	528.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	503.261,65	28.0	9995.0	3.0	15.Okt.2034	301.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	503.135,26	28.0	10504.0	50.0	15.Juli2029	663.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	503.084,43	28.0	9992.0	3.0	15.Juli2035	297.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	502.725,16	28.0	10011.0	12.0	15.Mai2037	330.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.145,68	28.0	10000.0	3.0	20.Sept.2036	813.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	502.121,20	28.0	9974.0	6.0	25.Apr.2034	342.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	501.613,73	28.0	9987.0	13.0	20.Nov.2038	337.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	501.556,92	28.0	9981.0	13.0	20.Nov.2034	375.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	501.155,61	28.0	10004.0	19.0	15.Dez.2034	304.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	500.870,49	28.0	9928.0	514.0	02.Okt.2031	338.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	497.286,58	28.0	9859.0	17.0	31.Dez.2079	150.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	490.920,88	27.0	9665.0	223.0	03.Mai2028	225.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	487.721,98	27.0	10498.0	47.0	31.Dez.2029	675.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	484.010,77	27.0	9981.0	2.0	15.Apr.2034	282.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	481.604,46	27.0	9618.0	164.0	31.Dez.2079	175.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	479.484,00	27.0	10351.0	594.0	17.Juli2033	638.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	478.538,98	26.0	11692.0	419.0	01.März2031	663.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	478.331,43	26.0	11527.0	12.0	27.Jan.2070	450.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	475.233,79	26.0	10025.0	4.0	15.Juli2032	371.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	469.368,51	26.0	9782.0	465.0	31.Dez.2079	525.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	460.351,85	25.0	9991.0	11.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	454.846,97	25.0	10349.0	67.0	15.Mai2030	575.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	452.260,39	25.0	10392.0	239.0	15.März2030	563.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	450.845,31	25.0	10350.0	230.0	10.Jan.2031	525.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	450.621,81	25.0	9945.0	75.0	15.Okt.2026	300.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	449.663,34	25.0	9985.0	4.0	20.Apr.2034	280.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	446.460,47	25.0	9895.0	3.0	18.Okt.2032	389.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	435.382,10	24.0	9778.0	491.0	15.März2032	450.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	431.477,83	24.0	10390.0	200.0	02.März2029	466.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.303,00	24.0	8648.0	227.0	22.Jan.2026	550.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	426.830,14	24.0	10451.0	48.0	01.Juli2029	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	424.195,42	23.0	8344.0	541.0	22.Jan.2026	450.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	419.845,70	23.0	10010.0	3.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	419.663,30	23.0	10343.0	399.0	31.März2032	550.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	419.099,23	23.0	10159.0	3.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	418.882,03	23.0	10297.0	368.0	30.Sept.2031	650.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	418.073,29	23.0	10303.0	354.0	08.Apr.2031	600.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	416.373,66	23.0	5776.0	5.0	12.Sept.2056	465.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	413.373,70	23.0	10129.0	465.0	01.Aug.2032	475.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	412.193,99	23.0	10007.0	12.0	15.Feb.2038	329.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	411.880,99	23.0	10170.0	328.0	10.Okt.2029	525.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	409.736,96	23.0	10159.0	11.0	15.Mai2032	581.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	408.991,63	23.0	8871.0	722.0	23.Juli2036	558.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	408.600,14	23.0	10000.0	783.0	10.Juni2035	373.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	408.551,46	23.0	10013.0	372.0	05.Feb.2031	475.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	407.949,04	23.0	9964.0	91.0	31.Dez.2079	288.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	406.871,29	23.0	10084.0	75.0	11.Okt.2026	363.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	404.492,29	22.0	10026.0	28.0	16.Okt.2038	333.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	404.415,22	22.0	10011.0	509.0	15.Apr.2033	438.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	404.123,21	22.0	10017.0	74.0	31.Dez.2079	337.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	403.757,77	22.0	10020.0	3.0	15.Okt.2038	317.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	403.311,63	22.0	10003.0	3.0	16.Juli2038	347.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	402.726,38	22.0	9581.0	8.0	24.Feb.2031	630.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	401.935,32	22.0	8342.0	383.0	01.März2031	400.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.917,83	22.0	10026.0	3.0	15.Dez.2033	344.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	399.741,60	22.0	8645.0	373.0	31.Dez.2079	660.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	399.365,91	22.0	9852.0	107.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	398.763,54	22.0	9837.0	82.0	31.Dez.2079	145.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	397.372,35	22.0	9769.0	424.0	15.Juni2031	613.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	396.757,39	22.0	9847.0	138.0	05.Sept.2082	213.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	391.381,60	22.0	10505.0	31.0	01.Mai2030	713.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	390.670,69	22.0	9497.0	469.0	08.Juli2031	538.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	382.889,53	21.0	10839.0	219.0	15.Nov.2031	700.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	379.566,41	21.0	10162.0	343.0	30.Juli2030	675.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	379.288,94	21.0	9415.0	452.0	10.Juli2031	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	377.974,44	21.0	9361.0	8.0	15.Feb.2030	631.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.964,29	21.0	10183.0	670.0	21.März2035	396.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	377.438,05	21.0	9865.0	135.0	24.Mai2027	150.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	377.045,10	21.0	5774.0	4.0	13.Mai2057	465.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	355.003,50	20.0	11517.0	2.0	31.Dez.2079	374.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	350.738,18	19.0	8785.0	688.0	25.Okt.2035	552.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	349.959,09	19.0	8733.0	561.0	03.Nov.2031	88.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	347.034,31	19.0	5772.0	5.0	23.Nov.2037	471.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	337.239,06	19.0	8171.0	684.0	24.Feb.2033	63.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	334.903,64	19.0	11077.0	221.0	01.Juni2028	425.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	334.737,40	19.0	8572.0	850.0	15.Juli2035	188.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	329.521,57	18.0	10752.0	124.0	15.Feb.2030	863.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.413,31	18.0	10206.0	739.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	327.673,32	18.0	10211.0	554.0	07.Juni2032	383.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	327.147,82	18.0	9885.0	488.0	09.Juni2031	363.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	327.124,62	18.0	10336.0	316.0	17.Juli2029	525.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	326.169,74	18.0	10374.0	8.0	21.Feb.2030	700.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	326.038,12	18.0	9900.0	387.0	31.Jan.2031	675.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	324.208,84	18.0	10524.0	168.0	30.März2029	1050.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	321.161,52	18.0	10314.0	273.0	15.Jan.2030	400.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	319.557,27	18.0	10519.0	31.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	317.337,46	18.0	10430.0	233.0	18.Sept.2028	488.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	317.146,34	18.0	10195.0	508.0	24.März2037	475.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	316.392,73	18.0	52.0	1786.0	20.Sept.2055	320.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	316.001,64	17.0	10292.0	702.0	11.Juni2034	420.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	314.155,14	17.0	10385.0	637.0	31.Dez.2079	599.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	313.897,98	17.0	10211.0	447.0	15.Juli2032	525.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	311.488,05	17.0	5777.0	4.0	17.Sept.2030	481.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	310.127,43	17.0	9396.0	269.0	15.März2029	950.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	308.053,02	17.0	10015.0	4.0	21.Jan.2027	550.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	306.026,46	17.0	10108.0	330.0	30.Okt.2030	500.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	305.508,19	17.0	10110.0	427.0	14.Nov.2030	495.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.966,14	17.0	9986.0	12.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	304.406,64	17.0	10015.0	14.0	25.Aug.2038	337.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	303.833,37	17.0	9928.0	93.0	31.Dez.2079	250.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	303.737,47	17.0	11568.0	7.0	27.Jan.2062	470.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	301.813,82	17.0	10000.0	11.0	17.Aug.2031	441.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	301.469,18	17.0	9938.0	448.0	31.Dez.2079	438.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	300.782,10	17.0	9863.0	525.0	15.Jan.2033	525.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.660,49	17.0	10007.0	4.0	18.Apr.2035	264.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	299.553,51	17.0	11537.0	0.0	17.Aug.2035	456.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	298.280,30	16.0	11635.0	4.0	20.Juli2055	621.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	296.185,67	16.0	9821.0	650.0	05.Mai2033	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	291.930,90	16.0	10415.0	376.0	15.Feb.2032	700.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	291.776,28	16.0	9313.0	435.0	01.Dez.2030	450.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	288.642,14	16.0	5757.0	13.0	20.Apr.2034	505.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	287.085,85	16.0	9481.0	529.0	15.Nov.2032	613.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	285.462,43	16.0	10703.0	112.0	28.Feb.2027	300.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	283.828,32	16.0	9693.0	392.0	30.Sept.2030	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	283.658,74	16.0	9224.0	356.0	15.Feb.2030	588.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	282.342,98	16.0	9397.0	266.0	21.Sept.2029	50.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	281.308,96	16.0	9245.0	253.0	12.Sept.2028	413.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.903,16	15.0	9189.0	422.0	03.Juni2030	125.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	277.285,87	15.0	10425.0	46.0	15.Dez.2030	638.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	276.287,63	15.0	5764.0	9.0	10.Dez.2057	465.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.697,01	15.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	258.699,58	14.0	10269.0	459.0	15.Mai2033	550.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	258.398,16	14.0	10256.0	461.0	15.Mai2033	550.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	255.115,51	14.0	9489.0	286.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	254.408,47	14.0	11549.0	40.0	27.Jan.2070	523.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.902,96	14.0	10105.0	1015.0	28.Juni2050	429.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	253.504,93	14.0	9541.0	512.0	30.Sept.2032	688.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	250.541,07	14.0	11891.0	421.0	22.Jan.2032	575.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	248.919,03	14.0	12008.0	218.0	30.Mai2028	625.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	247.544,58	14.0	8661.0	395.0	04.Aug.2031	495.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	244.055,54	13.0	7613.0	519.0	15.Sept.2031	230.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	242.728,76	13.0	11516.0	3.0	15.Dez.2035	588.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	238.822,22	13.0	9678.0	231.0	01.Sept.2028	900.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	238.726,85	13.0	11859.0	303.0	15.Juni2030	1100.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.002,88	13.0	11605.0	269.0	27.März2030	600.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	233.524,68	13.0	10161.0	8.0	15.Dez.2029	585.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	229.755,18	13.0	10927.0	326.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	228.328,79	13.0	8858.0	354.0	24.Jan.2031	524.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	225.913,49	12.0	8450.0	668.0	01.März2033	125.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	225.669,70	12.0	8941.0	315.0	30.Juni2032	825.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	224.719,17	12.0	8872.0	330.0	15.Nov.2030	925.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	221.571,10	12.0	9020.0	630.0	07.Feb.2039	594.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	219.403,32	12.0	10490.0	190.0	07.Feb.2029	525.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	219.246,84	12.0	10827.0	333.0	31.Dez.2079	713.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	217.852,87	12.0	10544.0	388.0	15.Juli2032	713.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	217.514,36	12.0	55.0	0.0	nan	0.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	216.825,32	12.0	10393.0	50.0	15.Juli2028	938.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	216.820,32	12.0	10735.0	234.0	31.Dez.2079	738.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	216.412,81	12.0	11274.0	206.0	01.Juni2028	488.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	215.661,82	12.0	11480.0	93.0	01.Nov.2027	675.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	215.003,50	12.0	10225.0	408.0	11.Sept.2030	500.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	214.876,73	12.0	10473.0	625.0	19.Mai2033	425.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.831,29	12.0	10606.0	321.0	09.Okt.2034	550.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	214.519,96	12.0	10337.0	349.0	17.Jan.2030	400.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	214.365,07	12.0	10556.0	230.0	21.Sept.2033	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	214.308,35	12.0	10588.0	519.0	31.Dez.2079	625.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	212.466,67	12.0	10425.0	390.0	31.Dez.2079	525.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	212.256,87	12.0	10481.0	255.0	28.Sept.2029	475.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	212.106,71	12.0	10372.0	428.0	31.Aug.2032	538.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	211.347,67	12.0	10203.0	732.0	02.Apr.2035	475.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	211.103,52	12.0	10215.0	743.0	03.März2035	400.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	210.937,15	12.0	11608.0	7.0	20.Juli2067	617.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	210.941,36	12.0	10351.0	340.0	31.Dez.2079	650.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	210.461,87	12.0	12165.0	8.0	11.Okt.2028	1000.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	210.181,86	12.0	10118.0	361.0	15.Jan.2035	400.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	209.415,39	12.0	10185.0	524.0	08.Juli2032	575.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	208.218,79	12.0	10055.0	281.0	07.März2029	425.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	208.095,02	12.0	10069.0	419.0	17.Okt.2031	588.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	208.012,29	12.0	8763.0	699.0	27.März2036	533.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	207.804,76	11.0	10109.0	451.0	15.Mai2032	463.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	207.566,88	11.0	10234.0	385.0	15.Okt.2031	625.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.572,85	11.0	10242.0	159.0	06.Sept.2028	407.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	207.066,55	11.0	10685.0	143.0	15.Apr.2031	688.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.905,77	11.0	9900.0	198.0	31.Dez.2079	900.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	206.555,67	11.0	10314.0	379.0	31.Dez.2079	600.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	206.304,43	11.0	10052.0	4.0	18.Feb.2032	399.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.805,34	11.0	10174.0	408.0	02.Okt.2035	438.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.557,90	11.0	10070.0	132.0	19.Mai2027	325.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	205.391,67	11.0	10145.0	406.0	31.Okt.2031	650.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	204.364,09	11.0	10209.0	455.0	01.Juli2032	550.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.645,90	11.0	10100.0	8.0	01.Mai2030	455.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	203.458,23	11.0	9829.0	516.0	04.Feb.2033	945.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	203.423,53	11.0	8436.0	168.0	04.Feb.2028	488.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	203.366,18	11.0	9965.0	711.0	15.Juni2034	363.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.394,03	11.0	9934.0	567.0	17.Juni2032	332.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	202.121,00	11.0	10036.0	6.0	21.Jan.2040	321.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.034,92	11.0	9984.0	4.0	18.Okt.2033	319.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	201.953,51	11.0	7767.0	489.0	15.Mai2031	250.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	201.340,86	11.0	9875.0	483.0	14.Mai2031	295.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	201.228,74	11.0	9985.0	3.0	15.Juli2038	328.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.134,49	11.0	9965.0	713.0	03.Mai2034	350.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	200.937,34	11.0	10015.0	423.0	15.Juni2031	525.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	200.544,45	11.0	9946.0	31.0	02.Aug.2081	188.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.234,26	11.0	9984.0	4.0	20.Sept.2036	533.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	199.273,67	11.0	7855.0	1127.0	15.Juli2045	520.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	198.926,50	11.0	9898.0	156.0	12.Nov.2079	313.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	197.618,68	11.0	10279.0	452.0	10.Juli2031	588.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	197.022,05	11.0	9754.0	1313.0	15.Okt.2045	420.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.950,17	11.0	9788.0	128.0	05.Mai2028	88.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	196.755,77	11.0	8223.0	216.0	15.Mai2028	575.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.685,16	11.0	9726.0	221.0	18.Apr.2028	150.0
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	196.680,46	11.0	9781.0	220.0	30.Apr.2028	288.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.532,00	11.0	9823.0	88.0	01.Dez.2027	38.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	196.221,24	11.0	9762.0	137.0	16.Juni2028	88.0
ARNDTN	AROUNDTOWN SA MTN RegS	Unternehmen	195.808,38	11.0	9712.0	27.0	31.Dez.2079	163.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.545,47	11.0	9748.0	367.0	21.Nov.2029	225.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	194.816,97	11.0	9691.0	358.0	31.Dez.2079	963.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	194.696,51	11.0	9560.0	1262.0	22.Sept.2050	513.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	194.622,41	11.0	9668.0	1313.0	14.Nov.2045	424.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	194.425,84	11.0	10522.0	270.0	31.März2029	1038.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	193.784,17	11.0	9465.0	414.0	01.März2031	750.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.357,29	11.0	9574.0	1212.0	13.Nov.2054	730.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	193.052,77	11.0	10402.0	287.0	15.Juni2031	550.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	192.957,68	11.0	9574.0	1789.0	06.Nov.2064	438.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	192.702,97	11.0	9586.0	269.0	30.Nov.2028	475.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	192.630,14	11.0	9359.0	1128.0	17.Jan.2048	675.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.976,95	11.0	9393.0	524.0	04.Okt.2032	705.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	190.764,74	11.0	9476.0	488.0	23.Jan.2032	770.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	190.464,14	11.0	9213.0	264.0	31.Dez.2079	875.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	190.449,30	11.0	9195.0	1274.0	03.März2045	385.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	190.095,57	11.0	9258.0	723.0	26.Jan.2036	644.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	189.706,09	10.0	10000.0	0.0	nan	0.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	188.051,07	10.0	9347.0	328.0	21.Mai2029	88.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	187.813,31	10.0	11556.0	4.0	17.Mai2067	391.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	187.707,63	10.0	9101.0	157.0	17.Sept.2029	1088.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	187.713,33	10.0	9089.0	465.0	24.Jan.2032	765.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	187.459,55	10.0	9997.0	2.0	31.Dez.2079	338.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	186.962,66	10.0	9207.0	622.0	09.Apr.2034	675.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	186.767,80	10.0	9192.0	543.0	20.Apr.2033	800.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.669,19	10.0	9175.0	246.0	12.Okt.2028	785.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	186.556,37	10.0	8555.0	422.0	31.März2031	725.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.283,99	10.0	9130.0	648.0	01.Apr.2036	807.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	185.902,59	10.0	8991.0	334.0	26.Jan.2032	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	185.366,97	10.0	9004.0	344.0	11.Feb.2035	763.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	185.284,99	10.0	9132.0	473.0	17.Okt.2031	695.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	185.242,81	10.0	9017.0	485.0	12.Feb.2032	713.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	184.552,94	10.0	9177.0	336.0	31.Dez.2079	850.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	184.104,56	10.0	8914.0	803.0	29.Jan.2038	663.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.040,38	10.0	9164.0	703.0	13.Juni2036	660.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	184.005,30	10.0	9119.0	514.0	13.Mai2032	635.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	183.660,31	10.0	9114.0	508.0	29.Mai2032	763.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.515,12	10.0	9085.0	1135.0	19.Nov.2054	795.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.142,14	10.0	8885.0	722.0	13.Feb.2038	796.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	183.147,03	10.0	8935.0	650.0	30.Juli2034	595.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	182.967,62	10.0	8948.0	350.0	31.Dez.2079	720.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	181.861,33	10.0	9000.0	405.0	31.Dez.2079	838.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	181.659,39	10.0	8984.0	702.0	23.Apr.2036	561.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	181.572,07	10.0	9029.0	200.0	09.Juni2028	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.572,97	10.0	9923.0	118.0	31.März2027	213.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.791,81	10.0	8976.0	514.0	19.Mai2031	100.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	180.689,79	10.0	8924.0	727.0	07.Nov.2036	775.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	180.697,77	10.0	8823.0	710.0	21.Juli2036	537.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	180.548,97	10.0	8731.0	289.0	15.Jan.2031	725.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	180.203,10	10.0	10004.0	367.0	30.Apr.2035	425.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	179.301,46	10.0	8747.0	236.0	26.Aug.2028	700.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.827,27	10.0	8750.0	676.0	30.Juli2034	513.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	178.658,72	10.0	8799.0	242.0	21.Sept.2028	530.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	177.578,53	10.0	8161.0	1994.0	15.Feb.2055	238.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	177.482,26	10.0	8628.0	366.0	31.Dez.2079	625.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	177.472,00	10.0	8794.0	378.0	06.Mai2030	550.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.452,70	10.0	8837.0	660.0	12.Juni2034	600.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	177.315,11	10.0	8565.0	6.0	28.Juli2026	795.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	176.297,31	10.0	10097.0	11.0	15.Mai2028	669.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	175.893,74	10.0	11673.0	388.0	15.Juni2031	738.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.355,73	10.0	8742.0	313.0	16.Juni2029	525.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.973,21	10.0	8620.0	577.0	15.Jan.2032	80.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.654,78	10.0	8486.0	677.0	10.Aug.2037	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.629,82	10.0	9178.0	411.0	03.Feb.2031	705.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	173.479,71	10.0	8657.0	648.0	26.Juni2034	640.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	173.314,75	10.0	8572.0	117.0	14.Apr.2027	476.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	172.508,12	10.0	5755.0	0.0	nan	0.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	171.527,82	9.0	8520.0	174.0	29.Nov.2028	625.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.510,42	9.0	8421.0	240.0	27.Sept.2028	650.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	170.455,79	9.0	8471.0	200.0	01.Juni2029	600.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	170.058,33	9.0	11531.0	0.0	nan	0.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	169.846,67	9.0	8350.0	269.0	01.Okt.2029	625.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	169.495,32	9.0	11040.0	834.0	15.Jan.2039	820.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	169.086,57	9.0	8408.0	650.0	22.Nov.2033	438.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.329,76	9.0	10000.0	5.0	24.Dez.2044	302.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	167.566,08	9.0	8799.0	385.0	10.Juli2030	525.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.462,25	9.0	8651.0	909.0	27.Jan.2041	675.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	166.044,64	9.0	9882.0	807.0	03.Sept.2035	350.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.767,57	9.0	8203.0	421.0	01.Okt.2030	375.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	165.611,26	9.0	10968.0	258.0	30.Nov.2028	613.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	163.943,72	9.0	8182.0	232.0	15.Juni2028	288.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	163.225,92	9.0	9256.0	327.0	01.Dez.2030	950.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	163.194,20	9.0	8446.0	431.0	15.Jan.2031	510.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.549,38	9.0	8076.0	431.0	13.Nov.2030	400.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	162.538,96	9.0	10513.0	50.0	15.Juli2029	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	162.348,48	9.0	9934.0	513.0	15.Feb.2033	613.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	159.349,46	9.0	7913.0	591.0	25.Feb.2032	63.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	158.365,45	9.0	10440.0	277.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	158.320,99	9.0	10457.0	35.0	15.Mai2030	675.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	156.682,19	9.0	8710.0	223.0	10.Juli2028	495.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	154.935,15	9.0	7546.0	1323.0	18.Jan.2053	500.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	154.584,93	9.0	10475.0	657.0	10.Sept.2034	625.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	154.544,02	9.0	7624.0	539.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.337,94	9.0	7593.0	1084.0	07.März2042	434.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	152.440,77	8.0	8761.0	513.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.024,42	8.0	10184.0	792.0	01.Aug.2035	365.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	149.487,81	8.0	10124.0	338.0	01.Juli2031	500.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.038,17	8.0	10025.0	7.0	25.Juli2041	344.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.708,27	8.0	12266.0	874.0	01.März2038	603.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.690,05	8.0	9691.0	159.0	24.Aug.2028	58.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	145.257,38	8.0	7130.0	1139.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.695,39	8.0	9068.0	549.0	26.Juni2035	800.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	142.691,05	8.0	9930.0	372.0	16.Apr.2030	563.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	141.871,52	8.0	5723.0	1564.0	15.Nov.2060	360.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.848,74	8.0	9967.0	591.0	06.Okt.2032	367.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	140.608,34	8.0	8037.0	491.0	26.Sept.2031	488.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	139.113,53	8.0	10103.0	27.0	15.Jan.2032	531.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	136.343,18	8.0	8861.0	255.0	17.Jan.2029	565.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	136.250,44	8.0	7506.0	382.0	30.Juni2031	725.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	136.104,32	8.0	11760.0	243.0	08.Aug.2029	1050.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	136.055,97	8.0	7711.0	474.0	01.Apr.2031	280.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	135.365,26	7.0	7901.0	456.0	23.Jan.2031	278.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	133.827,09	7.0	9290.0	211.0	12.März2028	163.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	133.656,96	7.0	10735.0	372.0	28.Juni2035	588.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.696,91	7.0	8773.0	379.0	09.Mai2031	530.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.381,28	7.0	10054.0	666.0	24.Jan.2034	388.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	131.722,22	7.0	9890.0	817.0	01.März2036	375.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	131.374,15	7.0	8646.0	316.0	31.Dez.2079	788.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	128.015,53	7.0	8366.0	361.0	30.Jan.2030	450.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.886,92	7.0	8504.0	975.0	17.Mai2037	213.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.576,32	7.0	11516.0	4.0	20.Feb.2068	362.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	124.285,15	7.0	11537.0	0.0	17.Aug.2035	486.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	124.147,97	7.0	7012.0	1326.0	15.März2052	463.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	123.457,95	7.0	11973.0	414.0	31.Aug.2032	738.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	123.111,00	7.0	8546.0	409.0	11.Sept.2031	449.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.938,68	7.0	10001.0	10.0	01.Aug.2027	563.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	122.703,35	7.0	8629.0	86.0	25.Aug.2055	522.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	122.441,63	7.0	11535.0	6.0	25.Feb.2058	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.366,10	7.0	9574.0	905.0	28.Okt.2036	313.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	121.995,58	7.0	8823.0	350.0	15.Jan.2031	523.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	121.857,50	7.0	5946.0	1289.0	03.Aug.2050	403.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	120.429,00	7.0	11502.0	256.0	31.Juli2029	1075.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.264,41	7.0	11721.0	392.0	20.Nov.2031	700.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	118.088,39	7.0	11330.0	364.0	31.Jan.2031	875.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	117.638,24	7.0	8194.0	350.0	15.Apr.2030	925.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	117.484,99	6.0	11556.0	4.0	16.Mai2032	479.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	117.360,55	6.0	8396.0	1426.0	02.März2063	575.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	117.121,57	6.0	11538.0	2.0	20.Jan.2066	696.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.375,19	6.0	11585.0	9.0	14.Juni2055	636.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.116,37	6.0	11531.0	6.0	17.Jan.2068	583.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.040,17	6.0	11576.0	4.0	20.Aug.2055	554.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.010,03	6.0	11562.0	8.0	15.Jan.2057	538.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	115.768,03	6.0	11531.0	4.0	20.Dez.2032	903.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	115.649,88	6.0	11531.0	4.0	20.Dez.2032	668.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.655,84	6.0	11539.0	5.0	23.Juni2053	529.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	115.563,71	6.0	11531.0	0.0	18.Feb.2036	992.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.507,51	6.0	11536.0	6.0	25.Juni2050	523.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	115.492,41	6.0	11535.0	6.0	25.Feb.2058	513.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.198,12	6.0	11363.0	110.0	01.März2027	388.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.677,86	6.0	9588.0	199.0	15.Jan.2028	50.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	114.214,12	6.0	10080.0	431.0	18.Dez.2030	520.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	113.793,18	6.0	8556.0	442.0	08.Jan.2031	460.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	111.459,47	6.0	9975.0	345.0	15.Apr.2030	525.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.788,45	6.0	10691.0	294.0	16.Mai2029	600.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.293,26	6.0	9873.0	797.0	07.Nov.2036	375.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.296,15	6.0	9373.0	73.0	15.Okt.2030	1100.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	109.268,01	6.0	10448.0	268.0	22.März2029	600.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	109.223,18	6.0	8904.0	261.0	01.März2032	663.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	109.151,15	6.0	9699.0	381.0	08.Juni2030	563.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	109.127,55	6.0	10341.0	87.0	13.März2027	696.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	109.028,47	6.0	10651.0	352.0	14.Mai2030	813.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.826,37	6.0	10655.0	26.0	13.Apr.2029	975.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.699,96	6.0	10525.0	79.0	15.Okt.2029	638.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.587,39	6.0	10428.0	472.0	17.Juni2031	413.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	106.360,92	6.0	10396.0	461.0	31.Dez.2079	500.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.302,49	6.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	105.668,08	6.0	10150.0	432.0	30.Sept.2032	538.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	105.195,56	6.0	10438.0	177.0	10.Nov.2028	513.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	104.686,99	6.0	10210.0	746.0	22.Mai2036	410.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	104.491,14	6.0	10210.0	223.0	20.Mai2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.321,05	6.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	104.056,14	6.0	10300.0	184.0	15.Okt.2029	463.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	103.329,17	6.0	10110.0	529.0	04.Feb.2032	375.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.298,69	6.0	8870.0	362.0	01.März2032	638.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	103.064,76	6.0	10272.0	524.0	11.Dez.2036	463.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	102.877,02	6.0	9964.0	6.0	28.Okt.2040	284.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.881,10	6.0	10148.0	-6.0	20.Nov.2032	555.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.854,07	6.0	10082.0	314.0	15.Feb.2030	425.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.606,00	6.0	10121.0	523.0	09.Jan.2032	425.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.474,52	6.0	9405.0	69.0	01.Okt.2031	1150.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	102.422,67	6.0	10033.0	8.0	15.Juli2027	438.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.006,36	6.0	10096.0	424.0	30.Sept.2030	388.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.968,08	6.0	10130.0	414.0	15.Nov.2031	463.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	101.831,26	6.0	9987.0	482.0	09.Juni2031	338.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	101.551,67	6.0	10106.0	53.0	11.Sept.2027	800.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	101.090,50	6.0	10033.0	6.0	21.Jan.2040	351.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.013,52	6.0	9947.0	886.0	19.März2038	513.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.987,84	6.0	10000.0	6.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.746,25	6.0	9981.0	6.0	25.Okt.2040	342.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	100.540,63	6.0	9814.0	299.0	31.Dez.2079	500.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.483,43	6.0	10000.0	6.0	25.Jan.2036	480.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.338,67	6.0	10000.0	5.0	20.Sept.2036	643.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.304,40	6.0	10008.0	3.0	15.Dez.2038	344.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	100.313,84	6.0	9985.0	947.0	24.Nov.2037	388.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.218,68	6.0	10000.0	6.0	24.Dez.2044	342.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.187,99	6.0	10004.0	9.0	27.Dez.2058	192.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.170,95	6.0	9997.0	2.0	15.Dez.2038	309.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	100.070,49	6.0	9882.0	926.0	11.Sept.2037	388.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	100.000,00	6.0	10000.0	1309.0	15.Jan.2046	458.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.959,90	6.0	9016.0	481.0	02.März2031	182.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	99.939,09	6.0	9963.0	49.0	24.Feb.2062	327.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.740,35	6.0	9962.0	3.0	26.Okt.2041	489.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	99.637,02	6.0	8521.0	718.0	11.Sept.2036	520.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.595,96	6.0	9941.0	2.0	14.Sept.2036	294.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.603,73	6.0	9940.0	1.0	14.Dez.2038	313.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	99.563,36	6.0	9910.0	616.0	27.Feb.2033	413.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	99.480,31	6.0	9906.0	611.0	21.Nov.2032	325.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	99.365,70	5.0	9604.0	338.0	01.Sept.2029	300.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	99.355,13	5.0	9921.0	20.0	22.Dez.2043	319.0
ENELIM	ENEL SPA NC6 RegS	Unternehmen	99.350,00	5.0	9935.0	518.0	31.Dez.2079	475.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	98.556,96	5.0	9795.0	958.0	05.Nov.2037	350.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	98.248,29	5.0	9808.0	189.0	16.Dez.2027	288.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	98.225,44	5.0	7932.0	1431.0	10.Sept.2060	525.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	98.235,60	5.0	9679.0	2.0	22.Apr.2030	676.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	97.850,54	5.0	9995.0	4.0	21.Nov.2045	327.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.526,65	5.0	9603.0	1.0	15.Juli2032	563.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	96.577,52	5.0	9635.0	76.0	15.Okt.2026	99.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	96.136,88	5.0	9578.0	269.0	13.Okt.2028	150.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	95.528,01	5.0	9371.0	1632.0	28.Juli2055	405.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	93.912,70	5.0	8619.0	338.0	22.Okt.2029	600.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	93.698,07	5.0	9034.0	403.0	15.Jan.2034	975.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	93.586,85	5.0	10006.0	3.0	16.Juli2035	323.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	93.558,93	5.0	8085.0	1310.0	04.Apr.2053	550.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	93.077,29	5.0	8990.0	385.0	10.Juni2030	550.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	93.023,53	5.0	8626.0	80.0	25.Dez.2054	527.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	92.763,51	5.0	8628.0	521.0	31.Juli2033	555.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	92.750,81	5.0	9046.0	358.0	15.März2033	863.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	92.660,87	5.0	8880.0	389.0	15.Juli2032	963.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	92.008,91	5.0	8990.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.794,17	5.0	9014.0	252.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	91.267,48	5.0	8789.0	299.0	15.Feb.2031	1000.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.968,35	5.0	8901.0	336.0	15.März2055	738.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.844,61	5.0	9060.0	459.0	05.Okt.2030	95.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	90.801,61	5.0	8873.0	105.0	30.Sept.2029	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.705,79	5.0	8915.0	124.0	15.Apr.2030	800.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	90.287,31	5.0	8936.0	85.0	06.Nov.2030	750.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.180,86	5.0	8907.0	127.0	15.Mai2028	900.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.956,92	5.0	8628.0	31.0	01.Mai2029	675.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	89.957,65	5.0	11707.0	585.0	29.Apr.2033	563.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.494,37	5.0	8763.0	328.0	15.März2032	700.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	89.377,79	5.0	8805.0	290.0	02.Mai2029	738.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	89.241,22	5.0	8825.0	374.0	17.Apr.2031	519.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.166,25	5.0	8744.0	462.0	15.Okt.2033	775.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	89.130,71	5.0	8833.0	45.0	01.Juni2028	938.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	89.114,10	5.0	8760.0	182.0	01.Okt.2030	663.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	89.058,74	5.0	8894.0	465.0	13.Nov.2031	77.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.041,40	5.0	8862.0	200.0	15.Juni2053	813.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.935,65	5.0	8780.0	371.0	04.Apr.2031	512.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	88.726,72	5.0	8603.0	112.0	17.Nov.2028	800.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	87.857,86	5.0	8682.0	324.0	01.Mai2032	663.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	87.629,35	5.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.531,11	5.0	9184.0	345.0	19.Juli2029	63.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	87.442,39	5.0	8704.0	360.0	20.Sept.2031	988.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.388,00	5.0	8553.0	35.0	01.Aug.2027	500.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.322,01	5.0	8543.0	71.0	15.Jan.2027	463.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.269,43	5.0	8715.0	155.0	30.Juni2030	738.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.797,40	5.0	8540.0	109.0	15.März2082	525.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.751,65	5.0	8486.0	160.0	15.Juli2028	463.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	86.684,87	5.0	9916.0	1107.0	07.Okt.2045	650.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	86.660,10	5.0	8578.0	79.0	25.Jan.2054	492.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	86.527,77	5.0	6378.0	1789.0	01.Nov.2049	170.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.473,55	5.0	8538.0	87.0	15.Apr.2027	563.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.217,41	5.0	8491.0	97.0	15.Feb.2027	388.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.040,81	5.0	8577.0	75.0	15.Juni2028	513.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	86.048,56	5.0	7314.0	1292.0	01.Apr.2049	455.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.998,86	5.0	8493.0	174.0	15.Apr.2029	550.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.960,81	5.0	8258.0	266.0	01.Mai2029	913.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	85.914,82	5.0	8563.0	92.0	15.Juni2029	538.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.863,73	5.0	8842.0	354.0	28.Jan.2031	521.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	85.704,77	5.0	8546.0	48.0	15.Juni2028	463.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	85.553,99	5.0	8479.0	411.0	15.Juni2032	888.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.467,92	5.0	8499.0	177.0	15.Nov.2027	388.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	85.440,60	5.0	8381.0	209.0	15.Juli2028	400.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	85.339,83	5.0	8462.0	71.0	01.Okt.2026	315.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.275,32	5.0	8424.0	170.0	15.Jan.2028	388.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.161,37	5.0	8375.0	423.0	15.Nov.2031	725.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.305,45	5.0	8359.0	310.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	84.053,65	5.0	8357.0	67.0	16.Sept.2026	185.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	83.453,95	5.0	8206.0	341.0	15.Feb.2030	413.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.260,32	5.0	8528.0	832.0	05.März2037	500.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	82.890,91	5.0	10338.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	82.840,27	5.0	8580.0	87.0	25.Aug.2053	497.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.631,35	5.0	8737.0	450.0	01.Aug.2033	625.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	82.221,79	5.0	7876.0	386.0	01.Feb.2031	900.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.693,32	4.0	7947.0	497.0	15.Feb.2032	363.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	80.551,50	4.0	7784.0	108.0	28.Feb.2057	625.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	80.512,69	4.0	6227.0	1782.0	09.Dez.2049	175.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.319,79	4.0	8000.0	464.0	04.Juni2081	413.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.149,14	4.0	8008.0	452.0	01.Juli2031	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.825,42	4.0	7825.0	432.0	01.Feb.2031	425.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	79.601,79	4.0	8373.0	201.0	31.Juli2030	690.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	78.635,04	4.0	7068.0	631.0	01.Dez.2032	186.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	78.174,42	4.0	8605.0	4.0	30.Juni2031	900.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.179,82	4.0	7647.0	522.0	01.Mai2032	450.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	76.750,07	4.0	7426.0	340.0	15.Feb.2030	738.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.622,95	4.0	10068.0	449.0	23.Jan.2031	300.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.462,83	4.0	8425.0	185.0	01.Mai2028	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.210,95	4.0	10243.0	820.0	14.Nov.2035	375.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	76.140,96	4.0	7534.0	453.0	01.Mai2031	513.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	75.728,29	4.0	5180.0	1403.0	30.Juni2062	395.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	74.540,61	4.0	8809.0	207.0	15.Jan.2030	688.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	73.922,80	4.0	8878.0	423.0	28.Okt.2032	850.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.521,63	4.0	8784.0	430.0	15.Mai2033	600.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.292,05	4.0	9094.0	117.0	01.Dez.2030	788.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.072,55	4.0	8429.0	1303.0	02.März2053	565.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	72.946,52	4.0	7263.0	203.0	09.Juli2030	75.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.864,87	4.0	8958.0	59.0	15.Juni2030	725.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.810,36	4.0	7266.0	492.0	15.Juni2031	295.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	72.750,04	4.0	8644.0	93.0	25.Dez.2054	537.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.547,41	4.0	8841.0	335.0	15.Aug.2032	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	72.047,63	4.0	8938.0	404.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	72.032,45	4.0	10396.0	873.0	11.Juli2039	675.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	71.974,34	4.0	8578.0	101.0	25.Nov.2054	497.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.812,23	4.0	8819.0	395.0	01.Feb.2033	700.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	70.577,75	4.0	8704.0	88.0	01.Dez.2028	900.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	70.173,36	4.0	6890.0	824.0	20.Sept.2037	500.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	69.604,29	4.0	8614.0	95.0	25.März2055	517.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	69.292,53	4.0	9308.0	614.0	06.März2035	640.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	68.306,23	4.0	6698.0	363.0	01.Nov.2055	845.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	67.899,05	4.0	5356.0	1514.0	15.Sept.2051	285.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	66.154,93	4.0	8792.0	729.0	15.Juni2035	540.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	66.079,91	4.0	8892.0	232.0	15.Jan.2031	700.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	65.798,85	4.0	6453.0	1398.0	15.Feb.2051	375.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	64.885,92	4.0	6489.0	236.0	01.Jan.2029	1000.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.288,81	4.0	8818.0	302.0	01.Feb.2032	988.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.187,48	4.0	8942.0	201.0	15.Feb.2030	675.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.520,05	4.0	6302.0	1730.0	01.Okt.2049	188.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	63.374,09	4.0	9542.0	815.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.335,98	4.0	8886.0	131.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.005,45	3.0	8940.0	44.0	01.Okt.2028	838.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	62.982,03	3.0	8580.0	77.0	25.Sept.2054	497.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	62.895,47	3.0	10109.0	4.0	13.Aug.2049	513.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	61.795,65	3.0	8651.0	71.0	25.Feb.2055	547.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	61.774,04	3.0	8621.0	80.0	25.Feb.2055	522.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	61.765,22	3.0	8646.0	82.0	25.Juni2055	537.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	61.556,14	3.0	8626.0	75.0	25.Feb.2055	522.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	61.466,04	3.0	9089.0	503.0	13.Jan.2033	888.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.038,18	3.0	8563.0	1361.0	15.Sept.2055	565.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	59.614,39	3.0	8598.0	79.0	20.Jan.2055	517.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.379,61	3.0	8764.0	725.0	15.Juli2035	520.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.281,47	3.0	8640.0	407.0	01.März2033	638.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	58.270,80	3.0	6193.0	0.0	nan	0.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	57.563,06	3.0	11551.0	5.0	21.Apr.2033	544.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	57.463,73	3.0	8799.0	231.0	15.Juni2030	800.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.901,81	3.0	8064.0	363.0	15.Mai2030	525.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.809,86	3.0	8623.0	331.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.582,74	3.0	9191.0	258.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.298,24	3.0	8447.0	848.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	54.450,61	3.0	8780.0	697.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.925,34	3.0	8709.0	474.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.723,52	3.0	8999.0	194.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.341,28	3.0	7235.0	635.0	15.Jan.2034	425.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	53.235,49	3.0	8623.0	87.0	25.Okt.2054	522.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.760,08	3.0	8933.0	437.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.553,06	3.0	8838.0	386.0	15.Feb.2033	613.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	50.995,99	3.0	5063.0	1881.0	09.Sept.2049	113.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	49.353,55	3.0	8628.0	104.0	25.Sept.2055	522.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	48.962,23	3.0	8624.0	77.0	25.Dez.2054	527.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.169,58	3.0	8704.0	1271.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.624,95	3.0	8520.0	1395.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.330,14	3.0	8265.0	416.0	01.Juni2031	450.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	47.000,00	3.0	4700.0	0.0	01.März2026	425.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.863,49	3.0	8751.0	11.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.093,77	3.0	8577.0	135.0	01.Okt.2029	525.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	45.924,05	3.0	8632.0	81.0	25.Feb.2055	527.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.914,08	3.0	9990.0	81.0	31.Aug.2028	675.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.764,52	3.0	8756.0	356.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	45.018,90	2.0	8592.0	80.0	15.Juli2029	575.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.714,16	2.0	8909.0	411.0	15.Juni2033	650.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	43.495,66	2.0	8639.0	100.0	25.Aug.2055	527.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.137,48	2.0	8792.0	442.0	30.Juni2033	688.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	42.771,39	2.0	8626.0	74.0	25.Feb.2054	527.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	42.721,33	2.0	6913.0	201.0	31.Dez.2079	900.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.497,46	2.0	8423.0	225.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	41.780,94	2.0	8131.0	1325.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.554,48	2.0	8949.0	375.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	40.109,79	2.0	9123.0	106.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.704,80	2.0	8757.0	205.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.170,25	2.0	8694.0	265.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.529,42	2.0	8468.0	403.0	15.Juli2032	563.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	36.297,23	2.0	8935.0	396.0	28.Mai2033	925.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.210,76	2.0	5917.0	1412.0	01.Aug.2049	320.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.079,18	2.0	8821.0	348.0	01.Sept.2032	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	36.046,42	2.0	8761.0	378.0	01.Feb.2032	675.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.035,33	2.0	9699.0	894.0	23.Jan.2037	325.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.878,01	2.0	8018.0	1352.0	15.März2053	513.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.679,55	2.0	5875.0	1434.0	01.Okt.2049	315.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	35.655,57	2.0	8885.0	666.0	15.Juni2034	550.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.453,91	2.0	8712.0	1358.0	15.März2055	570.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.456,45	2.0	9046.0	181.0	30.Jan.2032	763.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	35.428,48	2.0	10107.0	8.0	26.Jan.2043	399.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.248,83	2.0	8626.0	355.0	15.Jan.2030	455.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.159,02	2.0	10972.0	186.0	07.Dez.2027	150.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	34.799,46	2.0	8620.0	85.0	25.März2055	522.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.693,12	2.0	8908.0	432.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.554,44	2.0	8249.0	358.0	15.Juli2030	438.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.720,16	2.0	8539.0	366.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.257,57	2.0	8908.0	285.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.162,03	2.0	8674.0	178.0	25.Nov.2027	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.525,74	2.0	8683.0	627.0	04.Okt.2033	488.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	32.274,87	2.0	10032.0	3.0	14.Aug.2026	493.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	31.960,72	2.0	6592.0	1581.0	01.Nov.2066	425.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.499,49	2.0	8765.0	442.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.319,49	2.0	8286.0	1495.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.733,94	2.0	8891.0	272.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.865,32	2.0	8385.0	362.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.179,75	2.0	9055.0	380.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.320,02	2.0	8858.0	86.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.280,16	2.0	9141.0	69.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.996,03	1.0	8577.0	245.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.520,98	1.0	8964.0	232.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.009,27	1.0	9002.0	282.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.412,25	1.0	8907.0	305.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.805,98	1.0	8878.0	19.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.697,05	1.0	5111.0	1586.0	30.Okt.2056	299.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	22.019,69	1.0	1190.0	18.0	20.Dez.2030	500.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.477,84	1.0	8694.0	417.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.448,49	1.0	9024.0	271.0	15.Juli2032	738.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	21.116,09	1.0	9231.0	345.0	01.Aug.2032	938.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.906,98	1.0	8594.0	337.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.846,65	1.0	8874.0	106.0	15.März2029	713.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.851,33	1.0	9029.0	230.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.830,00	1.0	8949.0	369.0	30.Apr.2032	675.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.812,29	1.0	8915.0	142.0	30.Apr.2030	838.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	20.700,36	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.534,11	1.0	8682.0	284.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.748,51	1.0	8151.0	394.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.634,75	1.0	8363.0	241.0	15.Jan.2029	425.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.586,87	1.0	8984.0	8.0	01.Feb.2029	925.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.044,48	1.0	8996.0	197.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.835,75	1.0	8934.0	287.0	15.Juni2032	675.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.774,28	1.0	9270.0	545.0	01.Mai2033	750.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	18.497,69	1.0	8319.0	206.0	09.März2030	575.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.138,29	1.0	8981.0	155.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.862,65	1.0	8898.0	412.0	15.Juni2033	638.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.764,31	1.0	8388.0	230.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.619,62	1.0	8955.0	271.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.419,69	1.0	8894.0	378.0	15.Feb.2033	813.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.985,44	1.0	9792.0	795.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.895,63	1.0	9114.0	379.0	15.März2033	750.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.885,52	1.0	8202.0	290.0	01.Aug.2029	650.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.675,11	1.0	8746.0	468.0	15.Sept.2033	575.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.554,47	1.0	8124.0	378.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.507,49	1.0	8905.0	300.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.227,60	1.0	8836.0	330.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.958,78	1.0	8749.0	439.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.678,49	1.0	8924.0	393.0	01.Aug.2032	675.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.530,92	1.0	8845.0	452.0	15.März2034	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.165,20	1.0	8306.0	277.0	15.Juni2029	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.109,33	1.0	8559.0	474.0	01.Aug.2033	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.061,25	1.0	8210.0	491.0	15.Juli2032	500.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.742,44	1.0	8605.0	8.0	30.Juni2031	900.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.686,54	1.0	8955.0	369.0	15.März2033	638.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.592,73	1.0	9049.0	379.0	01.Juli2032	925.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.211,15	1.0	8658.0	185.0	31.März2029	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.206,80	1.0	8652.0	478.0	01.Okt.2033	625.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.158,93	1.0	8760.0	449.0	30.Juni2033	738.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.758,10	1.0	8449.0	75.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.689,74	1.0	7800.0	475.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.574,56	1.0	8898.0	86.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.578,63	1.0	8931.0	380.0	01.Juni2032	625.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.542,20	1.0	8275.0	476.0	15.Nov.2032	700.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.531,87	1.0	8942.0	364.0	01.Juli2030	650.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.462,57	1.0	7975.0	361.0	15.Juli2030	788.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.064,06	1.0	8585.0	380.0	15.Juni2030	613.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.978,63	1.0	9035.0	102.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.887,17	1.0	9106.0	368.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.681,08	1.0	8787.0	443.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.161,32	1.0	9026.0	399.0	15.Aug.2033	763.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.887,95	1.0	8736.0	307.0	15.Juli2030	663.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.787,81	1.0	8292.0	226.0	01.Juli2028	388.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.694,73	1.0	8753.0	378.0	15.Jan.2033	600.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.610,21	1.0	8832.0	411.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.540,57	1.0	8775.0	445.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.486,98	1.0	8729.0	452.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.492,07	1.0	8547.0	454.0	15.März2033	738.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.129,77	1.0	8823.0	271.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.971,81	0.0	8815.0	400.0	15.März2033	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.332,04	0.0	8169.0	466.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.224,28	0.0	8175.0	428.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.091,60	0.0	8756.0	483.0	15.Jan.2034	663.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.984,66	0.0	8755.0	347.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.998,69	0.0	8688.0	469.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.447,32	0.0	9013.0	115.0	15.Jan.2032	725.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.319,05	0.0	8921.0	288.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.279,06	0.0	8931.0	186.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.188,75	0.0	8857.0	251.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.341,74	0.0	8893.0	382.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.252,81	0.0	8730.0	457.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.255,40	0.0	8742.0	429.0	15.Aug.2032	575.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.180,21	0.0	309.0	0.0	20.Juni2027	500.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.951,70	0.0	8303.0	541.0	15.Juli2032	488.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.379,07	0.0	8799.0	407.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.349,35	0.0	8727.0	465.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.325,40	0.0	8682.0	377.0	01.Apr.2031	800.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.291,61	0.0	8723.0	393.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.105,52	0.0	8451.0	212.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.673,04	0.0	9040.0	70.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.536,83	0.0	8863.0	428.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.543,09	0.0	8881.0	437.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.441,47	0.0	8628.0	333.0	01.Aug.2030	700.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.418,81	0.0	8664.0	470.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.391,36	0.0	8630.0	346.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.378,79	0.0	8750.0	618.0	15.Sept.2033	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.343,41	0.0	8522.0	395.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.150,08	0.0	8197.0	414.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.811,14	0.0	9155.0	49.0	15.Juli2031	913.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.630,31	0.0	8843.0	442.0	15.Feb.2034	675.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.568,48	0.0	8887.0	111.0	15.Juni2029	663.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.489,38	0.0	8560.0	491.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.366,77	0.0	8383.0	580.0	15.Juni2033	650.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.973,30	0.0	9886.0	74.0	07.Okt.2026	100.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.775,76	0.0	9143.0	113.0	15.Nov.2031	888.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.765,81	0.0	8955.0	299.0	01.Aug.2032	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.689,33	0.0	8717.0	306.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.651,96	0.0	8728.0	396.0	15.Apr.2033	575.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.578,59	0.0	8524.0	331.0	01.Juni2031	838.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.590,40	0.0	8635.0	423.0	15.Jan.2032	863.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.475,06	0.0	8134.0	422.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.326,35	0.0	10737.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.199,52	0.0	8693.0	176.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.811,85	0.0	8933.0	383.0	15.Okt.2030	650.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	636,27	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9628.0	600.0	20.März2026	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9353.0	404.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10108.0	1533.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9910.0	1204.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9845.0	789.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10686.0	191.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10609.0	1145.0	27.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11080.0	1962.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12096.0	784.0	06.März2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12805.0	816.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12052.0	770.0	06.März2026	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8929.0	188.0	31.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11643.0	454.0	06.März2026	0.0
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USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-10.925.074,27	-604.0	8555.0	0.0	nan	0.0