ETF constituents for IFLX

Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 618 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.648.305,49 448.0 10689.0 13.0 nan 195.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.629.906,77 200.0 12003.0 420.0 07.März2030 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 690.712,90 85.0 10068.0 80.0 31.Dez.2079 463.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 625.800,00 77.0 11875.0 4.0 18.Juni2073 563.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 606.133,80 74.0 11877.0 63.0 31.Dez.2079 600.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 595.347,45 73.0 9918.0 73.0 26.Mai2031 213.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 590.988,08 73.0 9676.0 210.0 12.Nov.2079 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 586.379,99 72.0 10046.0 852.0 30.Apr.2035 315.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 576.284,11 71.0 12370.0 261.0 31.Juli2029 1075.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 566.516,37 70.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 552.707,05 68.0 9981.0 13.0 15.Apr.2038 359.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 529.292,32 65.0 9960.0 44.0 20.März2033 350.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 511.246,64 63.0 5671.0 11.0 12.Sept.2056 489.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 510.149,80 63.0 10000.0 12.0 15.Jan.2038 418.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 509.545,09 63.0 8533.0 140.0 23.Nov.2081 425.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Unternehmen 505.737,98 62.0 9967.0 13.0 20.Juli2080 170.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 503.917,77 62.0 10035.0 14.0 20.Juli2037 372.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.641,05 62.0 10011.0 14.0 20.Okt.2038 358.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Unternehmen 501.354,09 62.0 9982.0 12.0 15.Okt.2034 328.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 501.227,55 62.0 9950.0 4.0 15.Dez.2034 344.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 500.712,33 62.0 9999.0 23.0 20.Nov.2034 380.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 499.828,92 61.0 9959.0 15.0 25.Apr.2034 351.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 498.770,80 61.0 9940.0 13.0 20.Apr.2034 304.0
BPKF_25-1-A BPKF_25-1 A RegS Verbrieft 495.542,56 61.0 11883.0 16.0 27.Jan.2070 0.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 491.797,92 60.0 9819.0 2.0 18.Okt.2032 407.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 483.206,52 59.0 9983.0 12.0 15.Apr.2034 307.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 470.968,70 58.0 9966.0 12.0 15.Juli2032 398.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 455.432,37 56.0 5677.0 3.0 13.Mai2057 494.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 439.668,74 54.0 12133.0 422.0 15.März2032 788.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 422.097,79 52.0 9536.0 233.0 31.Dez.2079 163.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 420.455,11 52.0 10248.0 361.0 15.Feb.2031 688.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 408.872,93 50.0 10000.0 130.0 31.Dez.2079 337.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 408.198,70 50.0 9775.0 22.0 24.Feb.2031 630.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 405.042,01 50.0 8757.0 363.0 15.Jan.2031 725.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 403.359,24 50.0 10035.0 12.0 16.Juli2038 370.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.325,49 49.0 10039.0 5.0 15.Dez.2033 363.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.872,34 49.0 10000.0 12.0 15.Okt.2038 344.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 401.687,85 49.0 9744.0 298.0 12.Sept.2028 413.0
ACLO_8X-A ACLO_8X A RegS Verbrieft 401.414,87 49.0 9972.0 6.0 23.Juni2034 324.0
METR_24-1-A METR_24-1 A RegS Verbrieft 398.644,71 49.0 5689.0 4.0 17.Sept.2030 502.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 394.232,28 48.0 9806.0 152.0 31.Dez.2079 250.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 391.895,16 48.0 9778.0 164.0 31.Dez.2079 250.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 391.087,79 48.0 9765.0 166.0 31.Dez.2079 200.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 389.926,71 48.0 9703.0 141.0 31.Dez.2079 145.0
CASTE_25-1-A CASTE_25-1 A RegS Verbrieft 371.153,00 46.0 11911.0 7.0 27.Jan.2062 518.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 371.063,17 46.0 10278.0 421.0 15.Feb.2032 563.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 363.499,40 45.0 8523.0 97.0 04.Juni2081 325.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 359.196,75 44.0 10626.0 129.0 15.Juli2029 675.0
UPCB UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen 358.729,61 44.0 9854.0 262.0 15.Juni2029 363.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 356.540,24 44.0 9225.0 340.0 30.Juni2032 825.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 355.143,95 44.0 11637.0 464.0 01.März2031 663.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 354.390,08 44.0 10065.0 826.0 01.Apr.2035 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.437,23 43.0 10141.0 467.0 01.Juli2030 295.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 350.902,50 43.0 9985.0 14.0 20.Jan.2039 350.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 349.984,99 43.0 10387.0 199.0 15.Mai2030 575.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 346.752,90 43.0 10474.0 101.0 01.Feb.2030 675.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 338.670,71 42.0 12307.0 245.0 30.Apr.2029 863.0
SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Unternehmen 334.924,26 41.0 10760.0 200.0 31.Jan.2031 788.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 329.778,80 41.0 10608.0 277.0 21.Sept.2033 550.0
IONCOR ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SA RegS Unternehmen 323.284,50 40.0 10325.0 261.0 01.Mai2029 788.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 314.896,40 39.0 9834.0 818.0 18.Okt.2034 260.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 308.626,39 38.0 9979.0 77.0 31.Dez.2079 325.0
ALSEA FOOD SERVICE PROJECT SA RegS Unternehmen 308.010,50 38.0 10065.0 65.0 21.Jan.2027 550.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 306.196,62 38.0 11991.0 5.0 20.Juli2055 780.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 302.855,20 37.0 9949.0 21.0 17.Feb.2035 331.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 301.018,74 37.0 9860.0 80.0 29.Juni2080 188.0
FORTA_25-1-A FORTA_25-1 A RegS Verbrieft 300.432,00 37.0 10003.0 4.0 18.Apr.2035 282.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 296.418,60 36.0 9864.0 0.0 17.Aug.2031 448.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 295.000,00 36.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 195.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 282.854,18 35.0 10150.0 457.0 15.Feb.2032 700.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 281.107,32 35.0 10426.0 246.0 01.Mai2030 713.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 274.905,00 34.0 9925.0 439.0 15.Juni2031 550.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 272.051,58 33.0 9060.0 359.0 01.Feb.2030 25.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 271.470,40 33.0 10056.0 5.0 18.Feb.2032 417.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 266.848,99 33.0 10183.0 723.0 21.März2035 396.0
BPKF_25-3-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 261.267,50 32.0 11876.0 52.0 27.Jan.2070 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS Unternehmen 258.349,20 32.0 10184.0 519.0 31.Dez.2079 588.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 253.967,55 31.0 11856.0 320.0 31.Dez.2079 863.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 251.089,12 31.0 12368.0 248.0 31.Dez.2079 850.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 251.000,00 31.0 10000.0 0.0 28.Juni2050 429.0
GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Unternehmen 249.789,29 31.0 12334.0 933.0 01.März2038 603.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 244.542,40 30.0 11823.0 433.0 31.Dez.2079 750.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 243.303,57 30.0 9074.0 340.0 15.Jan.2029 288.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 242.865,75 30.0 10085.0 356.0 28.Feb.2030 500.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 241.865,00 30.0 10701.0 279.0 17.Mai2031 713.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 241.096,72 30.0 10753.0 80.0 15.März2029 950.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 238.001,05 29.0 6370.0 438.0 01.März2030 275.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 237.659,21 29.0 10492.0 72.0 15.Nov.2028 963.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 237.584,11 29.0 11748.0 331.0 27.März2030 600.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 236.578,45 29.0 9806.0 519.0 15.März2032 450.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 234.015,70 29.0 11228.0 248.0 18.Dez.2029 900.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 232.661,21 29.0 9871.0 442.0 15.Apr.2031 538.0
IRCAIM IRCA SPA RegS Unternehmen 232.631,55 29.0 10025.0 5.0 15.Dez.2029 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 228.566,15 28.0 8844.0 241.0 24.Jan.2029 492.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 228.505,60 28.0 8903.0 400.0 24.Jan.2031 524.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 224.298,96 28.0 9371.0 280.0 13.Apr.2028 100.0
BERFRA BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS Unternehmen 223.595,32 27.0 9688.0 9.0 18.Juli2030 599.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 222.944,77 27.0 9800.0 236.0 31.Aug.2028 650.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 222.389,99 27.0 10423.0 207.0 01.Juli2029 638.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 221.407,04 27.0 10723.0 227.0 16.Nov.2032 636.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 220.623,29 27.0 10913.0 558.0 31.Dez.2079 788.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 220.565,17 27.0 10471.0 105.0 21.Feb.2030 700.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 218.369,90 27.0 11697.0 183.0 01.Nov.2027 675.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 217.345,94 27.0 10510.0 363.0 09.Okt.2034 550.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 217.317,00 27.0 11375.0 261.0 01.Juni2028 488.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Unternehmen 216.742,62 27.0 10561.0 433.0 31.Dez.2079 725.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 216.270,74 27.0 10454.0 130.0 15.Juli2028 938.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 215.855,51 27.0 12589.0 67.0 11.Okt.2028 1000.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 215.422,77 26.0 11549.0 212.0 04.Nov.2027 550.0
ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 214.833,33 26.0 10650.0 280.0 15.Apr.2031 688.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 214.482,58 26.0 10519.0 561.0 31.Jan.2033 451.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 214.261,55 26.0 10675.0 279.0 31.Dez.2079 738.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 211.552,10 26.0 10502.0 371.0 31.Dez.2079 813.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 211.464,50 26.0 10481.0 352.0 13.März2029 413.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 210.573,77 26.0 10463.0 358.0 31.Dez.2079 713.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 207.769,92 26.0 10256.0 306.0 27.Sept.2029 725.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 207.773,61 26.0 10300.0 218.0 31.Dez.2079 588.0
BAERVX JULIUS BAER GRUPPE AG RegS Unternehmen 207.222,64 25.0 10163.0 284.0 31.Dez.2079 663.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 207.079,86 25.0 10138.0 312.0 08.Jan.2029 538.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 206.694,97 25.0 10188.0 376.0 31.Dez.2079 638.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 206.444,83 25.0 10239.0 425.0 15.Okt.2031 625.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 206.322,13 25.0 10169.0 637.0 20.Jan.2034 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 204.656,64 25.0 10081.0 421.0 15.Jan.2035 400.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 204.281,79 25.0 10196.0 366.0 21.Mai2030 538.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 204.037,12 25.0 11163.0 308.0 31.März2029 1038.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 203.788,56 25.0 10160.0 404.0 15.Juni2031 550.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 203.743,67 25.0 10181.0 952.0 28.Mai2037 406.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 203.597,74 25.0 9948.0 567.0 08.Juli2032 575.0
TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS Unternehmen 203.491,67 25.0 9964.0 278.0 15.Jan.2030 550.0
IONTRA ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A Unternehmen 203.264,44 25.0 8480.0 236.0 15.Mai2028 575.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 202.899,80 25.0 10059.0 377.0 15.Apr.2030 575.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 202.564,63 25.0 10042.0 14.0 15.Apr.2031 640.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 201.873,63 25.0 10025.0 518.0 31.Dez.2079 625.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 201.359,59 25.0 9788.0 200.0 23.Juli2027 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.245,89 25.0 9963.0 589.0 11.Juli2032 588.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 201.134,72 25.0 9957.0 434.0 25.Feb.2035 372.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 201.053,89 25.0 8374.0 235.0 04.Feb.2028 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 200.703,40 25.0 9969.0 424.0 31.Dez.2079 713.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 200.654,73 25.0 9985.0 12.0 15.Juli2038 353.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.118,31 25.0 10000.0 39.0 21.Jan.2040 329.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 199.883,56 25.0 9838.0 89.0 02.Aug.2081 188.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Unternehmen 199.040,27 24.0 9839.0 496.0 20.März2031 550.0
RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Unternehmen 198.380,56 24.0 9813.0 224.0 05.Feb.2028 325.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 198.206,51 24.0 9825.0 807.0 15.März2035 388.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.654,64 24.0 9700.0 384.0 31.Dez.2079 963.0
ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Unternehmen 197.608,22 24.0 9850.0 89.0 27.Apr.2026 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 196.983,31 24.0 9734.0 706.0 31.Dez.2079 588.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 195.121,75 24.0 9649.0 467.0 15.Juni2031 613.0
BRACN_25-1X-A BRACN_25-1X A RegS Verbrieft 194.525,81 24.0 11903.0 7.0 17.Mai2067 505.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 193.284,27 24.0 10009.0 531.0 01.Juni2031 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 193.269,76 24.0 9635.0 613.0 27.Apr.2033 282.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 190.209,64 23.0 9467.0 229.0 31.Dez.2079 463.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 188.087,14 23.0 9159.0 307.0 31.Dez.2079 875.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 187.658,45 23.0 9029.0 364.0 31.Dez.2079 850.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 186.731,04 23.0 9168.0 456.0 01.März2031 750.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 185.507,28 23.0 9029.0 399.0 26.Jan.2032 795.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 184.382,19 23.0 9200.0 282.0 03.Mai2028 225.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.349,01 22.0 9034.0 578.0 20.Apr.2033 800.0
SUAMSA SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A Unternehmen 181.770,07 22.0 9058.0 555.0 13.Mai2032 635.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 181.376,64 22.0 8795.0 705.0 13.Juni2036 660.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 181.092,58 22.0 8931.0 251.0 08.März2028 595.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 180.194,76 22.0 9801.0 61.0 31.Dez.2079 338.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A Unternehmen 179.772,66 22.0 8896.0 295.0 21.Sept.2028 530.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 179.405,75 22.0 8720.0 673.0 12.Juni2034 600.0
LGELEC LG ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 178.983,32 22.0 8896.0 178.0 24.Apr.2027 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.645,31 22.0 8756.0 701.0 09.Feb.2035 635.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 178.295,43 22.0 10508.0 164.0 15.Dez.2030 638.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 178.242,17 22.0 10582.0 140.0 31.Dez.2029 675.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 177.972,52 22.0 8760.0 365.0 31.Dez.2079 685.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 177.828,98 22.0 8690.0 312.0 17.Sept.2029 1088.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C 144A Unternehmen 177.709,51 22.0 8852.0 416.0 13.Mai2030 680.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 177.027,81 22.0 10475.0 209.0 15.Juli2029 663.0
LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Unternehmen 176.549,94 22.0 10153.0 90.0 30.Sept.2029 513.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 176.501,05 22.0 8732.0 463.0 31.Dez.2079 775.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 176.235,34 22.0 8734.0 510.0 17.Okt.2031 695.0
TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Unternehmen 176.183,16 22.0 8624.0 183.0 01.März2028 550.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 176.156,06 22.0 10451.0 828.0 19.Sept.2035 413.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 176.088,74 22.0 8748.0 172.0 14.Apr.2027 476.0
INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Unternehmen 175.829,48 22.0 8668.0 206.0 15.März2030 650.0
GASBCM GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A Unternehmen 175.787,92 22.0 8641.0 902.0 23.Aug.2042 610.0
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN 144A Government Related 175.771,93 22.0 8781.0 1074.0 30.Mai2044 645.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 175.207,15 22.0 10050.0 11.0 31.Juli2031 578.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 174.812,25 21.0 8714.0 426.0 31.Dez.2079 838.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 174.194,78 21.0 9914.0 426.0 30.Apr.2035 425.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 173.718,92 21.0 11886.0 438.0 27.Nov.2031 650.0
CEDCRI CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 173.609,52 21.0 10000.0 19.0 15.Mai2028 677.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 171.156,74 21.0 9096.0 459.0 03.Feb.2031 705.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 171.068,63 21.0 8129.0 744.0 24.Feb.2033 63.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 169.805,92 21.0 8484.0 271.0 29.Nov.2028 625.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 169.313,88 21.0 11282.0 295.0 30.Nov.2028 613.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 169.195,94 21.0 8398.0 557.0 20.Apr.2032 588.0
ASIMI_25-1-A ASIMI_25-1 A RegS Verbrieft 168.057,73 21.0 11885.0 2.0 16.Mai2032 518.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 167.639,53 21.0 8277.0 292.0 27.Sept.2028 650.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV 144A Unternehmen 167.177,05 21.0 8195.0 459.0 15.Juli2031 488.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 164.175,62 20.0 9211.0 529.0 26.Sept.2031 488.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 162.103,72 20.0 7862.0 267.0 18.Feb.2029 950.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 161.807,48 20.0 8074.0 199.0 31.Dez.2079 388.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 161.561,77 20.0 8536.0 0.0 18.Dez.2030 500.0
ADQABU ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN 144A Government Related 160.492,58 20.0 7947.0 1371.0 02.Okt.2054 525.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 159.482,70 20.0 10015.0 1293.0 25.März2044 413.0
TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen 159.179,36 20.0 7600.0 296.0 01.Jan.2029 1000.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.844,75 20.0 10556.0 130.0 15.Mai2030 675.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.331,75 19.0 7909.0 534.0 29.Mai2032 763.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 157.027,90 19.0 7832.0 465.0 31.Dez.2079 538.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 156.106,28 19.0 7685.0 463.0 31.Dez.2079 438.0
BRASKM BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 144A Unternehmen 155.587,74 19.0 7686.0 632.0 15.Okt.2034 800.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 153.891,71 19.0 10450.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 153.635,74 19.0 10176.0 370.0 30.Apr.2031 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 152.245,86 19.0 10137.0 618.0 21.Mai2032 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.249,20 19.0 10166.0 837.0 01.Aug.2035 365.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 150.262,06 18.0 7422.0 1099.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 149.055,96 18.0 7288.0 1309.0 18.Jan.2053 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 145.706,43 18.0 7506.0 568.0 15.Sept.2031 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 144.231,43 18.0 9570.0 219.0 24.Aug.2028 58.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 143.885,99 18.0 9021.0 487.0 25.Juli2031 100.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 139.702,96 17.0 5663.0 1575.0 15.Nov.2060 360.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 138.141,57 17.0 10768.0 496.0 15.März2031 500.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 138.126,97 17.0 9927.0 7.0 28.Okt.2040 304.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 135.263,17 17.0 10632.0 409.0 28.Juni2035 588.0
NVFVES NOVA ALEXANDRE III SAS RegS Unternehmen 134.236,78 16.0 10145.0 11.0 15.Juli2029 753.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 133.688,00 16.0 10322.0 321.0 15.März2030 563.0
AAFFP AFFLELOU SAS RegS Unternehmen 133.552,67 16.0 10471.0 181.0 25.Juli2029 600.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 133.266,89 16.0 9348.0 270.0 12.März2028 163.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 132.394,50 16.0 10313.0 411.0 31.Okt.2031 650.0
SESGFP SES SA RegS Unternehmen 132.157,36 16.0 9642.0 95.0 31.Dez.2079 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 131.908,86 16.0 12609.0 435.0 14.Sept.2031 680.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 131.776,15 16.0 9073.0 317.0 15.Feb.2031 788.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 130.993,76 16.0 10551.0 748.0 23.Mai2034 430.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 126.155,36 16.0 12447.0 349.0 15.Aug.2031 813.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 125.976,59 15.0 9098.0 206.0 01.März2031 738.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 125.822,98 15.0 10139.0 436.0 31.Jan.2030 270.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 125.592,50 15.0 8238.0 409.0 30.Jan.2030 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.397,52 15.0 12285.0 394.0 31.Jan.2031 637.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 123.144,40 15.0 10071.0 70.0 01.Aug.2027 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 122.552,07 15.0 5834.0 1510.0 01.Apr.2060 385.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.462,76 15.0 8903.0 397.0 15.Jan.2031 523.0
ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS Unternehmen 122.468,16 15.0 12081.0 404.0 27.Okt.2031 913.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.119,62 15.0 10613.0 661.0 12.Sept.2033 538.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 121.822,80 15.0 11995.0 26.0 14.Juni2055 692.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.800,57 15.0 11933.0 478.0 22.Jan.2032 575.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 121.153,28 15.0 11810.0 119.0 15.Juni2027 550.0
TWRBG_24-1X-C TWRBG_24-1X C RegS Verbrieft 121.059,05 15.0 11983.0 3.0 20.Jan.2066 855.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 120.916,09 15.0 11969.0 5.0 20.Juli2055 855.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 120.740,27 15.0 9613.0 97.0 15.Mai2030 1050.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 120.213,50 15.0 11931.0 352.0 15.Juni2030 1100.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 120.068,53 15.0 11872.0 3.0 25.Juni2050 591.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 119.819,52 15.0 11845.0 3.0 23.Juni2053 586.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 119.605,69 15.0 11934.0 6.0 20.Aug.2055 591.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 119.182,94 15.0 11883.0 8.0 15.Jan.2057 571.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 118.866,13 15.0 9137.0 211.0 15.Juni2030 725.0
ASSDLN BELLIS FINCO PLC RegS Unternehmen 116.459,76 14.0 11564.0 159.0 16.Feb.2027 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 116.186,19 14.0 5153.0 1671.0 15.Sept.2060 300.0
META META PLATFORMS INC Unternehmen 115.917,73 14.0 8319.0 1366.0 15.Aug.2054 540.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.993,27 14.0 11382.0 165.0 01.März2027 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 114.902,47 14.0 8259.0 1427.0 02.März2063 575.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 113.240,15 14.0 8971.0 323.0 15.Jan.2031 700.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 112.417,94 14.0 11075.0 380.0 14.Mai2030 813.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 112.354,83 14.0 9766.0 413.0 15.Aug.2030 563.0
VARNO VAR ENERGI ASA RegS Unternehmen 111.216,29 14.0 10889.0 308.0 15.Nov.2083 786.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 110.899,75 14.0 8883.0 96.0 15.Apr.2027 788.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 110.413,16 14.0 10704.0 671.0 12.Sept.2033 467.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 108.120,17 13.0 10677.0 145.0 13.Apr.2029 975.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 108.020,77 13.0 10651.0 273.0 15.Feb.2030 863.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 107.570,89 13.0 10728.0 355.0 16.Mai2029 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.212,81 13.0 8544.0 647.0 20.Feb.2032 75.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.163,07 13.0 10279.0 535.0 22.Juli2032 390.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 105.573,75 13.0 10522.0 387.0 15.Nov.2031 700.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 105.258,29 13.0 8877.0 314.0 01.Apr.2030 788.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 105.211,27 13.0 10482.0 525.0 03.Mai2031 463.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 104.226,05 13.0 10322.0 803.0 03.März2035 400.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 104.085,71 13.0 10331.0 560.0 31.Dez.2079 575.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 103.943,00 13.0 10319.0 380.0 15.Apr.2032 563.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.859,19 13.0 10165.0 560.0 11.Dez.2036 463.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 103.634,41 13.0 10174.0 508.0 31.Dez.2079 500.0
BERFRA BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS RegS Unternehmen 103.187,50 13.0 10075.0 346.0 18.Juli2030 650.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 103.181,94 13.0 10163.0 366.0 05.Feb.2031 475.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 103.070,12 13.0 10281.0 499.0 15.Mai2033 550.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 102.901,19 13.0 10277.0 532.0 21.Mai2031 360.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 102.784,27 13.0 10217.0 290.0 15.Okt.2029 463.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 102.727,17 13.0 10270.0 240.0 01.Juni2029 525.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 102.698,86 13.0 10187.0 519.0 08.Juli2031 538.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 102.704,99 13.0 10252.0 444.0 31.Dez.2079 525.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 102.498,61 13.0 10175.0 473.0 31.März2032 550.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 102.410,08 13.0 10220.0 528.0 14.Mai2032 375.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 102.123,08 13.0 10196.0 604.0 01.Juli2032 425.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 101.836,65 13.0 10070.0 445.0 30.Sept.2031 650.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 101.820,63 13.0 10175.0 192.0 29.Mai2027 538.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 101.758,44 13.0 10101.0 17.0 01.Mai2030 482.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.759,53 13.0 10045.0 659.0 22.Jan.2033 363.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 101.622,08 12.0 9994.0 55.0 15.Juli2027 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.602,01 12.0 10130.0 795.0 06.Mai2036 398.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 101.396,86 12.0 10043.0 877.0 01.März2036 375.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 101.239,13 12.0 10051.0 266.0 01.Apr.2028 425.0
TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Unternehmen 101.097,08 12.0 10057.0 418.0 30.Apr.2031 575.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 101.069,24 12.0 10101.0 498.0 15.Mai2032 463.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 100.911,43 12.0 10009.0 429.0 28.März2030 450.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.813,40 12.0 9325.0 449.0 17.Okt.2031 588.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 100.781,44 12.0 10061.0 500.0 15.Mai2032 563.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 100.746,57 12.0 9990.0 598.0 28.Feb.2032 325.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 100.701,07 12.0 10051.0 22.0 15.Mai2032 581.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 100.669,35 12.0 10036.0 675.0 31.Dez.2079 599.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 100.408,63 12.0 10007.0 445.0 30.Apr.2030 363.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 100.393,91 12.0 10027.0 5.0 14.Dez.2038 330.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 100.330,44 12.0 10027.0 421.0 27.Nov.2029 300.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 100.292,87 12.0 9966.0 311.0 02.Mai2029 738.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 100.086,53 12.0 9974.0 14.0 22.Juli2028 294.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.064,07 12.0 10000.0 39.0 21.Jan.2040 359.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 99.966,50 12.0 9997.0 542.0 09.Juni2031 338.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 99.957,15 12.0 9940.0 433.0 02.Mai2031 650.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 99.740,90 12.0 9974.0 804.0 03.Jan.2035 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 99.502,19 12.0 9808.0 196.0 23.Juni2027 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 99.325,06 12.0 9901.0 1693.0 06.Mai2054 400.0
MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen 99.191,67 12.0 9575.0 389.0 15.Juni2030 738.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 98.932,18 12.0 9803.0 569.0 15.Apr.2033 438.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.887,50 12.0 9865.0 206.0 04.Nov.2027 475.0
BGGRP BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 98.820,69 12.0 9762.0 416.0 21.Nov.2029 225.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 98.086,48 12.0 9249.0 1709.0 30.Mai2054 375.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 97.268,36 12.0 9723.0 296.0 30.Nov.2028 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.099,27 12.0 9691.0 149.0 01.Dez.2027 38.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 97.054,21 12.0 9667.0 366.0 23.März2030 196.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 96.959,00 12.0 9576.0 342.0 22.März2029 600.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 96.939,92 12.0 8847.0 540.0 02.März2031 182.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 96.663,01 12.0 9202.0 268.0 01.Dez.2030 788.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 96.495,58 12.0 9552.0 1348.0 03.März2045 385.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 95.626,24 12.0 9326.0 320.0 08.Dez.2028 488.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Unternehmen 93.483,51 11.0 9240.0 73.0 01.März2026 425.0
THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Unternehmen 92.510,62 11.0 10025.0 11.0 15.Juli2028 663.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 91.532,40 11.0 8882.0 300.0 15.Dez.2030 663.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 89.952,56 11.0 8933.0 513.0 05.Okt.2030 95.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 89.469,99 11.0 8889.0 422.0 17.Apr.2031 519.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 89.403,79 11.0 8845.0 324.0 13.Okt.2028 150.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 88.794,76 11.0 9045.0 311.0 01.Feb.2031 688.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 87.752,76 11.0 8935.0 313.0 15.Feb.2030 675.0
PREEM PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS Unternehmen 87.451,39 11.0 10421.0 5.0 30.Juni2027 1200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 85.969,76 11.0 8891.0 401.0 28.Jan.2031 521.0
HCA HCA INC Unternehmen 85.887,05 11.0 6838.0 1320.0 15.März2052 463.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 85.194,35 10.0 7276.0 1301.0 01.Apr.2049 455.0
PFLEID PCF GMBH RegS Unternehmen 85.007,55 10.0 7956.0 348.0 15.Apr.2029 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN Unternehmen 84.845,40 10.0 8478.0 666.0 05.Mai2032 80.0
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Unternehmen 83.446,88 10.0 11001.0 854.0 15.Jan.2039 820.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.201,08 10.0 8659.0 727.0 27.März2036 533.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 81.746,10 10.0 11894.0 6.0 21.Apr.2033 581.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 79.722,27 10.0 10129.0 5.0 13.Aug.2049 531.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 79.478,59 10.0 8239.0 436.0 15.Apr.2030 345.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 79.249,08 10.0 7917.0 752.0 04.Mai2033 95.0
WIN WINDSTREAM SERVICES LLC 144A Unternehmen 77.997,26 10.0 9161.0 365.0 01.Okt.2031 825.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 75.467,21 9.0 9963.0 589.0 11.Juli2032 588.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 74.911,85 9.0 8860.0 303.0 01.März2031 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 71.471,21 9.0 8221.0 557.0 16.Juli2031 212.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 70.248,85 9.0 9988.0 711.0 10.Sept.2034 625.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 68.186,95 8.0 9205.0 643.0 06.März2035 640.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 68.118,69 8.0 6389.0 1763.0 02.Juli2049 175.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 67.129,06 8.0 5316.0 1524.0 15.Sept.2051 285.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 66.717,89 8.0 6546.0 1762.0 01.Okt.2049 188.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 64.760,63 8.0 7699.0 539.0 15.Mai2031 250.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 64.186,22 8.0 6320.0 1400.0 15.Feb.2051 375.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 61.469,29 8.0 6044.0 1862.0 15.Okt.2050 163.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 60.442,26 7.0 8811.0 223.0 15.Aug.2028 800.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 60.329,30 7.0 9077.0 87.0 15.Feb.2028 775.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 60.194,12 7.0 12037.0 701.0 02.Juni2034 613.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 59.794,70 7.0 8587.0 275.0 01.Okt.2029 525.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 58.918,04 7.0 9133.0 678.0 28.Okt.2034 575.0
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 57.381,51 7.0 9377.0 307.0 15.Nov.2028 688.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 56.804,61 7.0 8657.0 380.0 19.Sept.2030 454.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 56.377,07 7.0 7742.0 505.0 23.Jan.2031 278.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 55.740,44 7.0 8689.0 514.0 31.Mai2033 638.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 55.222,84 7.0 5440.0 1930.0 09.Sept.2049 113.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 55.039,68 7.0 8602.0 336.0 24.Jan.2030 875.0
COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 54.328,53 7.0 9155.0 303.0 01.Feb.2032 713.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 53.755,78 7.0 8766.0 188.0 15.Juli2029 575.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.808,63 6.0 8983.0 483.0 13.März2031 545.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 51.155,06 6.0 8801.0 469.0 15.Feb.2033 613.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 50.078,04 6.0 9690.0 159.0 15.Okt.2030 1100.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.037,92 6.0 8905.0 431.0 01.März2032 638.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 48.036,37 6.0 5438.0 1419.0 30.Juni2062 395.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 47.715,83 6.0 9767.0 146.0 01.Okt.2031 1150.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 47.704,82 6.0 10126.0 9.0 26.Jan.2043 419.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.780,70 6.0 8488.0 1243.0 28.Jan.2056 573.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 46.658,10 6.0 7707.0 1422.0 10.Sept.2060 525.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 46.165,74 6.0 8766.0 322.0 15.März2030 588.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.761,46 6.0 5666.0 1558.0 17.März2052 292.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 45.533,15 6.0 7909.0 1301.0 04.Apr.2053 550.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 45.436,67 6.0 8509.0 166.0 01.März2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 44.865,07 6.0 8770.0 271.0 09.Mai2029 462.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 42.589,67 5.0 7785.0 512.0 15.Aug.2031 388.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 41.957,82 5.0 9055.0 350.0 01.Juli2031 725.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 41.720,10 5.0 8968.0 536.0 13.Jan.2033 888.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 40.699,19 5.0 9397.0 257.0 01.Feb.2032 988.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 40.578,82 5.0 8997.0 434.0 01.Feb.2033 700.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 40.530,52 5.0 10626.0 540.0 25.Sept.2031 475.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 40.497,51 5.0 8971.0 286.0 15.Mai2032 650.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 40.258,48 5.0 9559.0 460.0 01.Apr.2030 150.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 40.234,68 5.0 8235.0 403.0 15.Juli2030 438.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 38.017,09 5.0 8686.0 163.0 15.Aug.2027 588.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 38.014,69 5.0 8229.0 263.0 01.Mai2028 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.935,29 5.0 8514.0 863.0 05.März2037 500.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 37.838,34 5.0 8911.0 382.0 01.Apr.2032 650.0
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 37.300,47 5.0 9175.0 264.0 15.März2030 788.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 37.058,81 5.0 9138.0 131.0 01.Okt.2028 838.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 36.243,50 4.0 8589.0 1159.0 29.März2039 225.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 36.133,36 4.0 10266.0 527.0 11.Apr.2031 400.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 36.045,89 4.0 8268.0 411.0 15.Feb.2030 438.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.760,70 4.0 9817.0 954.0 23.Jan.2037 325.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 35.717,48 4.0 10005.0 849.0 20.Nov.2035 375.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 35.611,00 4.0 8900.0 283.0 15.Jan.2030 688.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 35.519,05 4.0 5825.0 1419.0 01.Aug.2049 320.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 35.481,31 4.0 9390.0 194.0 01.Sept.2031 888.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 35.371,58 4.0 10967.0 242.0 07.Dez.2027 150.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 35.361,57 4.0 7939.0 1357.0 15.März2053 513.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 35.305,20 4.0 8673.0 404.0 15.Jan.2030 455.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 35.211,46 4.0 8774.0 580.0 08.Mai2032 475.0
META META PLATFORMS INC Unternehmen 35.201,57 4.0 7216.0 1387.0 15.Aug.2052 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 35.123,28 4.0 7689.0 1521.0 27.Feb.2063 495.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 34.957,03 4.0 8597.0 1355.0 15.März2055 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 34.938,37 4.0 7893.0 520.0 25.März2031 288.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 34.757,92 4.0 8854.0 345.0 15.Apr.2029 500.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 34.646,22 4.0 5727.0 1437.0 01.Okt.2049 315.0
BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Unternehmen 33.245,88 4.0 5332.0 1524.0 15.Juni2052 288.0
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 32.534,25 4.0 8419.0 1374.0 15.Aug.2054 540.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 32.312,46 4.0 6874.0 680.0 01.Dez.2032 186.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 31.706,73 4.0 8876.0 459.0 01.März2033 688.0
CSX CSX CORP Unternehmen 31.293,52 4.0 6486.0 1585.0 01.Nov.2066 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 31.167,57 4.0 8280.0 1511.0 15.Feb.2055 463.0
VST VISTRA CORP 144A Unternehmen 30.304,77 4.0 8897.0 141.0 31.Dez.2079 700.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 29.900,15 4.0 8405.0 319.0 31.Dez.2079 900.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 29.283,02 4.0 9051.0 349.0 01.Apr.2032 663.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 29.049,12 4.0 8774.0 502.0 15.Mai2033 600.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 28.364,89 3.0 8972.0 401.0 15.Aug.2032 675.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 28.239,82 3.0 8961.0 360.0 01.März2032 663.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 27.009,75 3.0 8969.0 387.0 15.Mai2032 788.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 26.169,43 3.0 8922.0 442.0 15.Apr.2032 675.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 25.775,19 3.0 9024.0 390.0 15.Aug.2032 688.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 24.959,06 3.0 8849.0 508.0 01.Nov.2033 838.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 24.904,91 3.0 8752.0 456.0 01.März2033 638.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 24.673,86 3.0 8470.0 283.0 01.Mai2029 488.0
BECN QUEEN MERGERCO INC 144A Unternehmen 24.446,25 3.0 8998.0 438.0 30.Apr.2032 675.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 23.812,85 3.0 9121.0 170.0 15.Mai2029 850.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 23.236,47 3.0 9018.0 371.0 15.Juni2032 675.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 23.179,22 3.0 8740.0 437.0 01.Aug.2032 588.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 22.856,03 3.0 8322.0 297.0 15.Jan.2029 425.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 22.770,10 3.0 8085.0 441.0 15.Okt.2030 400.0
PSDO FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A Unternehmen 22.743,77 3.0 9094.0 346.0 01.Juni2031 750.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 22.629,27 3.0 5119.0 1603.0 30.Okt.2056 299.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 22.558,56 3.0 8808.0 434.0 01.Feb.2032 675.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 22.484,71 3.0 9041.0 255.0 15.Juni2030 800.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 22.185,79 3.0 9466.0 122.0 30.Sept.2029 1175.0
ATI ATI INC Unternehmen 22.186,39 3.0 8456.0 440.0 01.Okt.2031 513.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 22.133,98 3.0 8075.0 422.0 01.Aug.2030 413.0
HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Unternehmen 22.116,78 3.0 8978.0 237.0 15.Feb.2029 900.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 21.751,09 3.0 8054.0 481.0 01.Juni2031 450.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLN 144A Unternehmen 21.425,14 3.0 9238.0 583.0 01.Mai2033 750.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 20.438,42 3.0 8395.0 1370.0 01.März2055 550.0
ZMINFO ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 19.899,79 2.0 8176.0 318.0 01.Feb.2029 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 19.847,35 2.0 8594.0 761.0 15.Mai2035 515.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.623,88 2.0 9070.0 213.0 01.Feb.2029 925.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 19.448,42 2.0 8838.0 705.0 01.Juni2034 530.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 19.388,58 2.0 9014.0 381.0 15.Juli2032 650.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 18.970,60 2.0 9030.0 374.0 01.Juni2032 650.0
HQY HEALTHEQUITY INC 144A Unternehmen 18.610,60 2.0 8391.0 325.0 01.Okt.2029 450.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 18.459,78 2.0 8524.0 293.0 30.Juni2031 900.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 18.312,50 2.0 9020.0 303.0 01.Okt.2030 900.0
AMSIND AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A Unternehmen 18.062,29 2.0 8896.0 463.0 15.März2033 638.0
BRANDI BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 18.023,88 2.0 7884.0 377.0 01.Aug.2030 1038.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.938,91 2.0 8968.0 482.0 15.Juni2033 638.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 17.892,61 2.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 17.862,70 2.0 8469.0 437.0 15.Feb.2032 838.0
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 17.687,37 2.0 8982.0 201.0 15.Feb.2030 875.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 17.439,21 2.0 8711.0 513.0 01.Juni2033 588.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.040,78 2.0 10016.0 857.0 25.Mai2035 320.0
DAEL ELLUCIAN HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.923,76 2.0 8904.0 306.0 01.Dez.2029 650.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 16.900,13 2.0 9160.0 305.0 30.Jan.2032 763.0
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 16.196,50 2.0 8849.0 426.0 01.Sept.2032 663.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 15.993,80 2.0 8844.0 460.0 15.Mai2032 688.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 15.731,15 2.0 9026.0 408.0 15.Feb.2032 850.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 15.690,01 2.0 8706.0 231.0 25.Nov.2027 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 15.566,66 2.0 8578.0 667.0 04.Okt.2033 488.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 15.534,47 2.0 5678.0 0.0 nan 0.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 14.394,99 2.0 8966.0 316.0 15.Nov.2030 713.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.131,48 2.0 8291.0 516.0 15.Juli2032 500.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLN 144A Unternehmen 14.121,26 2.0 9335.0 684.0 01.Mai2035 775.0
NGDCN NEW GOLD INC 144A Unternehmen 13.649,35 2.0 8974.0 431.0 01.Apr.2032 688.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 13.645,76 2.0 9074.0 251.0 01.Juni2028 850.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.596,97 2.0 8929.0 458.0 15.März2033 638.0
WEX WEX INC 144A Unternehmen 13.260,26 2.0 8702.0 488.0 15.März2033 650.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 13.233,87 2.0 8654.0 181.0 15.Juli2028 500.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 13.223,12 2.0 9201.0 244.0 15.Jan.2032 725.0
HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 13.052,33 2.0 9075.0 371.0 15.Juli2032 738.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.821,00 2.0 8911.0 404.0 01.Juli2030 650.0
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.791,96 2.0 8494.0 131.0 15.Okt.2026 288.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 12.758,04 2.0 8919.0 239.0 15.Feb.2029 738.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.739,60 2.0 9070.0 237.0 15.Mai2031 675.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 12.732,90 2.0 8798.0 461.0 15.Jan.2033 625.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 12.578,20 2.0 8917.0 289.0 30.Apr.2030 838.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 12.493,61 2.0 8645.0 346.0 01.Feb.2030 663.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Unternehmen 12.486,74 2.0 8764.0 79.0 15.Feb.2028 588.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 12.429,48 2.0 8766.0 77.0 15.Sept.2027 588.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.345,35 2.0 8818.0 470.0 01.Juni2032 638.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 11.969,35 1.0 9016.0 207.0 15.Feb.2029 725.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 11.965,96 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 11.811,84 1.0 9039.0 235.0 15.Nov.2029 1075.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 11.069,57 1.0 8370.0 262.0 01.Juli2028 388.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 10.941,69 1.0 9077.0 434.0 01.Juli2032 925.0
REZI RESIDEO FUNDING INC 144A Unternehmen 10.903,15 1.0 8867.0 409.0 15.Juli2032 650.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 10.731,80 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 10.694,54 1.0 8912.0 487.0 15.Juni2033 650.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 10.664,58 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
NPO ENPRO INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 10.637,65 1.0 8859.0 496.0 01.Juni2033 613.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 10.394,32 1.0 8852.0 459.0 28.Mai2033 925.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 10.338,82 1.0 8601.0 133.0 15.Nov.2026 325.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 9.883,00 1.0 8105.0 509.0 31.Jan.2032 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 9.822,16 1.0 7003.0 1354.0 21.Nov.2049 425.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 9.780,56 1.0 8885.0 489.0 15.Juni2033 675.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 9.679,65 1.0 8800.0 366.0 15.Juni2030 688.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 9.672,57 1.0 9319.0 204.0 15.Juli2029 1050.0
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 9.412,99 1.0 7718.0 542.0 15.Jan.2032 375.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 9.290,34 1.0 8337.0 304.0 15.Apr.2029 929.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 9.126,35 1.0 9018.0 310.0 15.Apr.2030 663.0
PODD INSULET CORP 144A Unternehmen 9.131,86 1.0 9016.0 451.0 01.Apr.2033 650.0
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 9.043,84 1.0 9044.0 348.0 15.Juli2030 1113.0
WD WALKER & DUNLOP INC 144A Unternehmen 9.044,28 1.0 8917.0 464.0 01.Apr.2033 663.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.955,97 1.0 8844.0 473.0 15.März2033 588.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 8.812,82 1.0 8699.0 466.0 15.Jan.2033 600.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.806,74 1.0 8798.0 371.0 15.Juli2030 588.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 8.447,32 1.0 9247.0 334.0 15.Jan.2031 838.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 8.180,33 1.0 8918.0 408.0 15.Aug.2032 650.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 8.144,35 1.0 9048.0 334.0 15.Juni2030 700.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.099,13 1.0 8082.0 479.0 15.Mai2031 400.0
RCM RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 7.925,45 1.0 8776.0 431.0 15.Nov.2031 688.0
COHR COHERENT CORP 144A Unternehmen 7.847,73 1.0 8515.0 305.0 15.Dez.2029 500.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.413,45 1.0 9155.0 265.0 01.Okt.2031 738.0
RRD RR DONNELLEY & SONS CO 144A Unternehmen 7.283,45 1.0 8822.0 293.0 01.Aug.2029 950.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.809,70 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 6.793,84 1.0 8471.0 286.0 15.Mai2029 475.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.575,62 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.341,72 1.0 8935.0 459.0 15.März2033 625.0
NAVI NAVIENT CORP Unternehmen 6.233,09 1.0 8878.0 522.0 15.Juni2032 788.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 6.216,79 1.0 8785.0 502.0 01.Juli2033 625.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 6.218,97 1.0 8868.0 499.0 15.Juli2033 675.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.938,61 1.0 8320.0 582.0 15.Juli2032 488.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 5.910,42 1.0 8524.0 293.0 30.Juni2031 900.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 5.741,39 1.0 8171.0 523.0 15.Nov.2032 700.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 5.495,67 1.0 8888.0 263.0 15.Juni2029 663.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.441,19 1.0 9006.0 462.0 01.Mai2033 675.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.424,20 1.0 8915.0 461.0 15.März2033 625.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 5.413,34 1.0 8894.0 397.0 15.Sept.2031 675.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 5.290,03 1.0 8800.0 496.0 15.Juni2031 588.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 5.275,58 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 5.059,26 1.0 6404.0 0.0 nan 0.0
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 4.812,33 1.0 7934.0 476.0 01.März2031 388.0
LABL LABL INC 144A Unternehmen 4.536,48 1.0 7430.0 466.0 01.Okt.2031 863.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 4.523,38 1.0 8827.0 455.0 15.Feb.2033 813.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 4.504,21 1.0 8969.0 346.0 15.Nov.2031 888.0
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 4.431,15 1.0 8731.0 455.0 15.März2032 675.0
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 4.431,54 1.0 8863.0 472.0 15.Sept.2032 713.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 4.302,21 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.219,58 1.0 8246.0 326.0 01.Aug.2029 650.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.220,70 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.194,45 1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.084,64 1.0 8096.0 466.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.898,87 0.0 9440.0 154.0 15.Juli2031 913.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 3.649,34 0.0 8997.0 356.0 15.März2032 663.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 3.629,40 0.0 8938.0 240.0 15.März2029 713.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 3.595,04 0.0 8900.0 338.0 15.Okt.2030 650.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.510,03 0.0 8689.0 432.0 30.Sept.2031 563.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.365,53 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
JELD JELD-WEN HOLDING INC 144A Unternehmen 3.309,22 0.0 6461.0 528.0 01.Sept.2032 700.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.164,66 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.087,53 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 2.731,84 0.0 8957.0 452.0 15.März2033 738.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 2.714,95 0.0 8927.0 320.0 15.März2030 613.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 2.712,46 0.0 9040.0 469.0 15.Juni2033 725.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.692,61 0.0 8971.0 305.0 01.Juni2031 838.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 2.639,98 0.0 8800.0 373.0 15.Juli2030 663.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.317,73 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 2.247,95 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.188,23 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
XRX XEROX CORPORATION 144A Unternehmen 1.826,96 0.0 9005.0 341.0 15.Okt.2030 1025.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 1.782,65 0.0 8885.0 456.0 15.Juni2032 838.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 1.572,51 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 436,01 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 384,02 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 322,00 0.0 100.0 0.0 04.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 256,52 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 72,18 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 25,64 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
TYU5 US 10YR NOTE SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9694.0 604.0 19.Sept.2025 0.0
FVU5 US 5YR NOTE SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9476.0 406.0 30.Sept.2025 0.0
UXYU5 US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9846.0 776.0 19.Sept.2025 0.0
RXU5 EURO-BUND SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 13111.0 821.0 08.Sept.2025 0.0
WNU5 US ULTRA T-BOND SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10094.0 1574.0 19.Sept.2025 0.0
G U5 LONG GILT SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10916.0 995.0 26.Sept.2025 0.0
USU5 US LONG BOND SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9837.0 1258.0 19.Sept.2025 0.0
UBU5 EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12078.0 2034.0 08.Sept.2025 0.0
IKU5 EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12084.0 775.0 08.Sept.2025 0.0
TUU5 US 2YR NOTE SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9095.0 193.0 30.Sept.2025 0.0
OEU5 EURO-BOBL SEP 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11819.0 462.0 08.Sept.2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -64,47 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -194,05 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -321,58 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -405,88 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -581,68 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -706,84 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.167,31 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.265,50 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.687,57 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.083,12 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.194,12 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -3.249,05 0.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -4.282,06 -1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -5.682,97 -1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -7.451,67 -1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -9.224,83 -1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -12.053,09 -1.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -13.509,16 -2.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -14.247,65 -2.0 100.0 0.0 18.Juni2025 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -148.607,74 -18.0 8778.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -371.715,46 -46.0 11876.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -503.782,13 -62.0 10000.0 0.0 nan 0.0