Below, a list of constituents for IFUH (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFUH consists of 1160 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	8.786.690,36	294.0	10957.0	13.0	nan	217.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.366.585,18	213.0	7912.0	645.0	14.Sept.2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.336.215,62	178.0	9786.0	824.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.818.334,48	161.0	9818.0	418.0	01.Feb.2031	285.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.455.240,26	82.0	8574.0	453.0	14.Sept.2026	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.394.627,31	80.0	9758.0	756.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.344.858,76	78.0	53.0	396.0	20.Sept.2030	130.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	2.256.194,64	75.0	11705.0	0.0	nan	0.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.089.289,24	70.0	9661.0	740.0	07.Nov.2036	375.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.975.355,82	66.0	9973.0	501.0	31.März2032	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.849.955,03	62.0	9790.0	450.0	31.Mai2031	260.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.786.495,55	60.0	8756.0	329.0	14.Sept.2026	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.694.481,93	57.0	9906.0	34.0	14.März2082	150.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	1.602.665,85	54.0	11632.0	60.0	31.Dez.2079	425.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.586.842,34	53.0	11669.0	321.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.510.228,08	51.0	10041.0	19.0	15.Jan.2039	378.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.504.716,73	50.0	10010.0	20.0	20.Jan.2039	375.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.503.261,48	50.0	10000.0	20.0	20.Juli2040	375.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.480.000,00	49.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	217.0
RESI_26-2-A2	RESI_26-2 A2 RegS	Verbrieft	1.364.316,47	46.0	6119.0	12.0	11.Feb.2058	542.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.316.736,19	44.0	10618.0	206.0	09.Nov.2083	713.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	1.278.484,20	43.0	9009.0	456.0	15.Juli2032	850.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.275.085,78	43.0	9713.0	412.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.268.183,41	42.0	9800.0	436.0	09.Juni2031	363.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.227.802,65	41.0	9275.0	396.0	17.Mai2031	713.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	1.223.512,44	41.0	9775.0	457.0	01.Aug.2032	475.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.216.486,29	41.0	10000.0	14.0	22.Juni2037	389.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	1.215.166,59	41.0	10079.0	290.0	15.Feb.2031	688.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.204.308,82	40.0	9227.0	523.0	15.Jan.2033	525.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.171.760,45	39.0	10385.0	64.0	27.Sept.2029	725.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.167.063,00	39.0	11625.0	5.0	20.Juli2055	673.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.166.250,56	39.0	9757.0	81.0	31.Dez.2079	138.0
FENFIN_1X-A	FENFIN_1X A RegS	Verbrieft	1.133.000,00	38.0	10000.0	150.0	28.Juli2036	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.120.746,01	37.0	7070.0	726.0	14.Sept.2026	250.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	1.111.069,82	37.0	9887.0	498.0	15.Jan.2034	475.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	1.078.316,80	36.0	11009.0	302.0	14.Mai2030	813.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.067.036,77	36.0	11694.0	2.0	17.Nov.2035	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	1.060.852,00	35.0	10138.0	279.0	15.Juli2030	600.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	1.059.712,76	35.0	12153.0	259.0	15.Aug.2031	813.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.051.472,15	35.0	9570.0	719.0	18.Okt.2034	260.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.049.895,51	35.0	10004.0	18.0	15.Okt.2034	343.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	1.048.989,26	35.0	10287.0	270.0	08.Apr.2031	600.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	1.026.637,76	34.0	12069.0	138.0	30.Apr.2029	863.0
SSMT_X-A1	SSMT_X A1 RegS	Verbrieft	1.017.552,62	34.0	11451.0	673.0	30.Apr.2091	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	1.013.782,13	34.0	9906.0	97.0	12.Nov.2079	313.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	1.012.668,30	34.0	10070.0	401.0	30.Juni2032	513.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.008.824,00	34.0	10003.0	3.0	15.Mai2037	353.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	1.006.161,15	34.0	9999.0	2.0	15.Okt.2032	553.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.005.480,72	34.0	10028.0	19.0	15.Okt.2038	378.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.005.185,91	34.0	10025.0	19.0	15.Okt.2039	373.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.005.117,05	34.0	10029.0	20.0	18.Okt.2039	377.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.004.645,29	34.0	10019.0	19.0	15.Okt.2038	381.0
ARESE_8X-AR	ARESE_8X AR RegS	Verbrieft	1.004.394,38	34.0	10033.0	44.0	17.Apr.2039	392.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.002.482,86	34.0	10000.0	19.0	15.Okt.2036	367.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.002.173,34	34.0	9995.0	19.0	15.Apr.2038	370.0
HNLY_11X-A	HNLY_11X A RegS	Verbrieft	1.002.028,00	34.0	10006.0	22.0	25.Apr.2039	367.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	988.748,40	33.0	9791.0	385.0	01.Okt.2030	270.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	985.292,99	33.0	10071.0	251.0	28.Feb.2030	500.0
GIS	GENERAL MILLS INC (NC8.25)	Unternehmen	981.721,99	33.0	9781.0	638.0	16.Juli2056	525.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	980.899,60	33.0	8140.0	633.0	14.Sept.2026	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	978.817,61	33.0	10261.0	568.0	17.Juli2033	638.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	970.963,97	32.0	10224.0	240.0	15.Apr.2031	538.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	964.236,71	32.0	9503.0	336.0	31.Dez.2079	350.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	956.064,41	32.0	10153.0	331.0	15.Feb.2032	563.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	953.725,25	32.0	10012.0	19.0	15.Jan.2039	373.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	943.290,67	32.0	11768.0	7.0	20.Sept.2061	528.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	943.003,79	32.0	8642.0	470.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	941.179,48	31.0	9315.0	404.0	31.Okt.2030	125.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	927.648,77	31.0	10081.0	396.0	14.Juli2032	563.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	918.288,25	31.0	9988.0	398.0	20.März2031	550.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	912.969,68	31.0	10065.0	432.0	31.Dez.2079	525.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	903.860,60	30.0	10016.0	19.0	17.Jan.2039	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	900.332,87	30.0	9937.0	48.0	31.Dez.2079	250.0
CRZN_2-B	CRZN_2 B RegS	Verbrieft	898.265,58	30.0	11705.0	10.0	28.Juli2049	532.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	886.135,03	30.0	11774.0	252.0	28.Mai2039	617.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	884.074,97	30.0	8805.0	319.0	22.Jan.2031	825.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	879.958,77	29.0	11705.0	3.0	18.Mai2038	553.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	863.040,04	29.0	11723.0	3.0	18.Feb.2035	525.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	847.874,93	28.0	10499.0	120.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	842.922,95	28.0	10080.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	839.551,84	28.0	10260.0	292.0	30.Sept.2031	650.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	835.556,99	28.0	10019.0	337.0	31.Dez.2079	437.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	830.126,52	28.0	6105.0	11.0	08.Apr.2057	526.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	822.514,68	28.0	9704.0	118.0	31.Dez.2079	163.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	820.694,25	27.0	10185.0	332.0	31.Dez.2079	475.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	819.971,27	27.0	10063.0	391.0	16.Sept.2054	463.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	816.422,41	27.0	10720.0	159.0	15.Nov.2031	700.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	814.236,83	27.0	9956.0	359.0	30.Apr.2031	800.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	803.763,44	27.0	10097.0	575.0	22.Apr.2034	738.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	802.389,99	27.0	10009.0	597.0	22.Juli2034	410.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	801.673,99	27.0	8672.0	429.0	15.Sept.2033	675.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	794.992,66	27.0	10346.0	92.0	15.Juli2029	663.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	792.450,56	27.0	9716.0	450.0	26.Feb.2056	420.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	784.965,68	26.0	9810.0	72.0	05.Aug.2079	163.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	783.667,61	26.0	9950.0	36.0	31.Dez.2079	250.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	781.915,23	26.0	9873.0	351.0	11.Sept.2030	500.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	780.466,39	26.0	8599.0	28.0	23.Nov.2081	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	776.081,43	26.0	11807.0	334.0	15.Juni2031	738.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	773.837,92	26.0	9665.0	800.0	01.Feb.2036	345.0
POLADC	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	770.897,41	26.0	9482.0	3.0	04.Juni2030	828.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	755.489,30	25.0	10020.0	21.0	20.Apr.2040	369.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	754.956,30	25.0	10672.0	328.0	12.Juni2030	700.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	754.912,31	25.0	10022.0	20.0	17.Jan.2039	358.0
BLACP_1X-D	BLACP_1X D RegS	Verbrieft	754.674,60	25.0	10062.0	0.0	15.Okt.2039	0.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	753.418,70	25.0	10005.0	19.0	16.Juli2040	357.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	753.067,08	25.0	10014.0	44.0	15.Juli2039	399.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	753.015,00	25.0	10015.0	45.0	17.Jan.2039	378.0
CORDA_9X-D-R-R	CORDA_9X D-R-R RegS	Unternehmen	752.564,64	25.0	10009.0	31.0	20.Mai2040	536.0
PENTA_24-18X-AR	PENTA_24-18X AR RegS	Verbrieft	752.114,43	25.0	10001.0	19.0	15.Jan.2039	370.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	752.040,80	25.0	9211.0	209.0	15.Nov.2030	925.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	751.917,53	25.0	10000.0	44.0	15.Apr.2040	374.0
PLMER_26-2X-A	PLMER_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000,00	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
HNLY_16X-A	HNLY_16X A RegS	Verbrieft	750.000,00	25.0	10000.0	0.0	25.Apr.2039	0.0
PLMER_26-2X-D	PLMER_26-2X D RegS	Verbrieft	750.000,00	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	745.172,92	25.0	11468.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	741.613,50	25.0	9824.0	79.0	05.Sept.2082	213.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	739.916,81	25.0	9833.0	435.0	15.Mai2032	463.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	739.828,63	25.0	10129.0	577.0	31.Dez.2079	599.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	736.900,31	25.0	9500.0	382.0	08.Mai2031	618.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	735.087,94	25.0	10285.0	204.0	21.Mai2030	538.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	719.521,55	24.0	10146.0	375.0	15.Mai2032	563.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	719.320,67	24.0	10014.0	466.0	17.Feb.2032	550.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	706.776,48	24.0	10005.0	-236.0	25.Okt.2040	734.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	706.264,20	24.0	9894.0	416.0	30.Sept.2032	538.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	704.226,19	24.0	9772.0	454.0	02.Okt.2031	338.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	703.644,97	24.0	10045.0	288.0	05.Feb.2031	475.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	691.887,30	23.0	9821.0	858.0	31.Okt.2036	340.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	690.346,93	23.0	10226.0	116.0	01.Feb.2030	675.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	689.980,51	23.0	9752.0	779.0	31.Okt.2035	320.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	687.933,69	23.0	9744.0	372.0	15.Juni2031	550.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	685.451,37	23.0	9965.0	426.0	30.Apr.2056	450.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	684.726,62	23.0	11560.0	251.0	28.Mai2039	634.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	669.671,66	22.0	10096.0	316.0	22.Apr.2030	638.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	666.797,33	22.0	9762.0	532.0	15.Feb.2034	425.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	663.362,23	22.0	10046.0	289.0	30.Apr.2031	500.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	658.771,38	22.0	9211.0	424.0	15.Okt.2031	625.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	654.169,08	22.0	9969.0	451.0	26.Nov.2056	455.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	653.492,03	22.0	8662.0	478.0	15.März2032	450.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	651.267,86	22.0	10221.0	341.0	31.Mai2031	688.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	636.986,18	21.0	8365.0	554.0	30.März2045	750.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	636.366,78	21.0	9912.0	328.0	31.Jan.2030	270.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	634.920,44	21.0	10533.0	317.0	15.Juli2032	713.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	631.200,48	21.0	9908.0	364.0	01.Juli2030	295.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	626.055,85	21.0	10236.0	338.0	31.März2032	550.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	621.893,03	21.0	10181.0	244.0	15.Apr.2030	575.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	619.769,38	21.0	12095.0	17.0	11.Okt.2028	1000.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	611.217,49	20.0	10077.0	402.0	01.Juli2032	550.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	608.970,25	20.0	10077.0	307.0	15.Juni2031	475.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	608.937,26	20.0	10025.0	5.0	22.Mai2041	323.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	607.999,83	20.0	10097.0	400.0	15.Juli2032	525.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	607.219,12	20.0	9945.0	279.0	10.Okt.2029	525.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	606.902,14	20.0	10221.0	152.0	15.Mai2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	606.857,29	20.0	9943.0	336.0	15.Feb.2031	425.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	604.065,69	20.0	9833.0	354.0	15.Aug.2030	413.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	602.173,46	20.0	9935.0	339.0	30.Apr.2030	363.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	602.130,85	20.0	10236.0	328.0	15.Apr.2031	688.0
FENFIN_1X-F	FENFIN_1X F RegS	Verbrieft	601.000,00	20.0	10000.0	2.0	28.Juli2036	0.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.215,02	20.0	6106.0	332.0	01.März2030	275.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	598.998,83	20.0	11718.0	220.0	27.März2030	600.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	598.785,61	20.0	11705.0	2.0	18.Mai2038	528.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	595.774,59	20.0	9208.0	289.0	01.Dez.2030	950.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	591.113,20	20.0	11739.0	374.0	01.März2031	663.0
BRGPT_11X-D	BRGPT_11X D RegS	Verbrieft	588.000,00	20.0	10000.0	0.0	20.Juli2039	0.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	582.187,79	19.0	6115.0	0.0	nan	0.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	578.627,49	19.0	9383.0	244.0	01.Mai2029	788.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	573.081,99	19.0	10408.0	411.0	15.Apr.2033	725.0
FENFIN_1X-E	FENFIN_1X E RegS	Verbrieft	563.000,00	19.0	10000.0	9.0	28.Juli2036	0.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	559.621,11	19.0	12054.0	366.0	31.Aug.2032	738.0
OCPE_17-2-D-R-R	OCPE_17-2 D-R-R RegS	Verbrieft	556.562,82	19.0	9952.0	20.0	15.Apr.2037	558.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	556.493,61	19.0	8330.0	922.0	30.Mai2049	658.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	554.895,33	19.0	12221.0	252.0	31.Dez.2079	788.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	553.604,18	19.0	9962.0	18.0	15.Okt.2026	325.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	552.282,18	18.0	10014.0	19.0	16.Juli2040	378.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.730,92	18.0	10005.0	19.0	15.Apr.2038	365.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	551.749,75	18.0	9972.0	20.0	16.Juli2040	529.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	545.132,17	18.0	10128.0	1.0	21.Aug.2038	545.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	540.820,77	18.0	9709.0	260.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	530.708,97	18.0	10094.0	631.0	31.Dez.2079	488.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	525.064,42	18.0	11619.0	367.0	27.Nov.2031	650.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	523.235,91	18.0	9500.0	1422.0	31.Juli2054	438.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	517.613,41	17.0	10025.0	207.0	08.Dez.2028	488.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	508.138,25	17.0	10041.0	568.0	13.Mai2033	500.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	507.705,57	17.0	9999.0	700.0	31.Dez.2079	600.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	506.109,73	17.0	9774.0	286.0	15.Okt.2029	425.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	505.391,51	17.0	10019.0	5.0	20.Nov.2034	392.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	505.276,83	17.0	10025.0	4.0	20.Nov.2038	354.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	504.329,33	17.0	10023.0	22.0	17.Jan.2039	525.0
AVOCA_36X-D	AVOCA_36X D RegS	Verbrieft	503.112,70	17.0	10062.0	36.0	15.Juli2040	0.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.316,93	17.0	10020.0	19.0	15.Apr.2039	371.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	502.066,88	17.0	10015.0	19.0	15.Apr.2036	371.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	501.481,69	17.0	9992.0	45.0	15.Apr.2040	540.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	501.352,46	17.0	10000.0	19.0	15.Jan.2038	373.0
AVOCA_28X-R-AR	AVOCA_28X-R AR RegS	Verbrieft	501.336,58	17.0	10000.0	19.0	15.Okt.2037	371.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	501.281,62	17.0	10009.0	23.0	25.Juli2038	427.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	501.185,17	17.0	10001.0	20.0	20.Okt.2038	383.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.073,50	17.0	9972.0	4.0	20.Sept.2036	841.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.595,52	17.0	9998.0	22.0	27.Apr.2038	364.0
CGMSE_26-1X-A1	CGMSE_26-1X A1 RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	36.0	15.Juli2039	0.0
DECLO_2X-A1-A	DECLO_2X A1-A RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	0.0	15.Okt.2041	377.0
HNLY_16X-D	HNLY_16X D RegS	Verbrieft	500.000,00	17.0	10000.0	0.0	25.Apr.2039	0.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	499.741,73	17.0	9855.0	459.0	15.Apr.2033	438.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	496.453,01	17.0	10412.0	57.0	01.Mai2030	713.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	493.449,09	17.0	9739.0	481.0	15.Mai2033	550.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	492.454,86	16.0	9815.0	253.0	31.Dez.2079	500.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	484.300,61	16.0	10318.0	86.0	15.Dez.2030	638.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	483.953,01	16.0	10355.0	36.0	31.Dez.2029	675.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	477.485,40	16.0	11679.0	2.0	18.Mai2038	503.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	476.525,22	16.0	9851.0	263.0	17.Mai2029	331.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	472.958,00	16.0	9906.0	342.0	15.Juni2031	613.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	471.485,58	16.0	10002.0	19.0	15.Juli2032	413.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	467.075,65	16.0	9771.0	489.0	04.Feb.2032	325.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	465.434,21	16.0	11686.0	6.0	17.Apr.2068	489.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	464.740,40	16.0	11494.0	151.0	01.Juni2028	425.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	464.526,40	16.0	9762.0	397.0	14.Mai2031	670.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	460.156,18	15.0	9584.0	419.0	31.Dez.2079	525.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	454.176,67	15.0	10013.0	352.0	15.Juni2031	525.0
UKLOG_26-3X-B	UKLOG_26-3X B RegS	Verbrieft	449.903,55	15.0	11705.0	0.0	18.Mai2036	549.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	448.078,17	15.0	9503.0	229.0	15.Jan.2029	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	443.603,39	15.0	10863.0	290.0	31.Dez.2079	813.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	443.139,40	15.0	10939.0	211.0	30.Nov.2028	613.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	433.158,86	14.0	9894.0	285.0	15.März2030	563.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	429.309,90	14.0	10468.0	313.0	31.Dez.2079	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	428.864,07	14.0	8621.0	407.0	20.Aug.2026	550.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	424.545,21	14.0	10425.0	211.0	31.Dez.2079	675.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	423.294,42	14.0	10306.0	96.0	01.Juli2029	638.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	420.033,47	14.0	9988.0	144.0	01.Feb.2030	525.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	418.677,26	14.0	10202.0	271.0	17.Juli2029	525.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	413.729,29	14.0	8140.0	617.0	20.Aug.2026	450.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	412.967,97	14.0	9902.0	26.0	24.Feb.2031	645.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	412.626,95	14.0	10124.0	252.0	15.Apr.2031	600.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	411.547,67	14.0	10159.0	326.0	15.Nov.2031	550.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	411.378,56	14.0	10000.0	15.0	31.Dez.2079	337.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	410.707,71	14.0	8043.0	398.0	31.Dez.2079	470.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	408.210,16	14.0	10137.0	351.0	15.März2032	450.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	406.397,56	14.0	10151.0	97.0	03.Aug.2027	487.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	406.121,21	14.0	10081.0	15.0	05.Feb.2031	642.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	403.042,88	13.0	9959.0	34.0	31.Dez.2079	288.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.395,82	13.0	10033.0	2.0	15.Dez.2033	372.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	402.197,26	13.0	10029.0	19.0	16.Okt.2038	377.0
PANO_26-2-B	PANO_26-2 B RegS	Verbrieft	401.968,02	13.0	6111.0	3.0	20.Mai2034	577.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.319,33	13.0	10014.0	3.0	18.Okt.2037	326.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	401.210,56	13.0	10004.0	19.0	15.Juli2038	368.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.111,68	13.0	10002.0	18.0	15.Okt.2038	359.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	400.722,81	13.0	9890.0	69.0	31.Dez.2079	425.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	400.438,91	13.0	9981.0	426.0	31.Dez.2079	437.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	399.452,08	13.0	9914.0	25.0	31.Dez.2079	145.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.718,34	13.0	9893.0	50.0	31.Dez.2079	200.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	392.571,23	13.0	9761.0	552.0	10.Juli2033	638.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	388.561,92	13.0	10608.0	8.0	30.März2029	1050.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	377.648,43	13.0	11705.0	3.0	18.Mai2038	628.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	376.047,03	13.0	9994.0	2.0	15.Aug.2033	312.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	375.427,55	13.0	9376.0	437.0	31.Dez.2079	513.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	370.887,37	12.0	9012.0	307.0	31.Dez.2079	720.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	368.737,39	12.0	6128.0	4.0	23.Nov.2037	547.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	367.524,75	12.0	10002.0	18.0	15.Okt.2034	346.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	366.687,49	12.0	10083.0	299.0	30.Juli2030	675.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	362.800,92	12.0	8960.0	148.0	09.Juni2028	750.0
FENFIN_1X-C	FENFIN_1X C RegS	Verbrieft	361.000,00	12.0	10000.0	25.0	28.Juli2036	0.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	359.532,23	12.0	11859.0	335.0	20.Nov.2031	700.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	353.788,79	12.0	6108.0	14.0	07.Nov.2057	557.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	351.064,82	12.0	8644.0	64.0	14.Apr.2027	476.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	350.767,84	12.0	9848.0	623.0	29.Jan.2034	438.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	345.502,69	12.0	8493.0	503.0	15.Nov.2032	613.0
VEHIS_26-B	VEHIS_26 B RegS	Verbrieft	344.692,18	12.0	2325.0	358.0	25.Juni2034	933.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	343.616,15	11.0	10170.0	362.0	31.Okt.2031	663.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	342.182,70	11.0	8550.0	410.0	07.Aug.2036	670.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	339.330,15	11.0	8357.0	409.0	10.Juli2031	650.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	338.161,19	11.0	9903.0	2.0	18.Okt.2032	416.0
CPIPGR	CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	336.483,55	11.0	9532.0	500.0	07.Juli2032	588.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	336.081,80	11.0	10131.0	457.0	22.Apr.2032	700.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	333.423,04	11.0	10037.0	179.0	15.März2029	950.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	331.978,55	11.0	8324.0	805.0	15.Juli2035	188.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	328.715,31	11.0	8189.0	536.0	25.Feb.2032	63.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	328.547,42	11.0	9956.0	407.0	15.Jan.2032	425.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	327.633,39	11.0	10478.0	235.0	29.Jan.2030	838.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	326.888,26	11.0	10839.0	221.0	31.Dez.2079	838.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.926,12	11.0	10269.0	78.0	21.Feb.2030	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	323.849,12	11.0	8739.0	229.0	30.Jan.2029	588.0
FENFIN_1X-D	FENFIN_1X D RegS	Verbrieft	320.000,00	11.0	10000.0	17.0	28.Juli2036	0.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	318.669,38	11.0	7738.0	905.0	19.Sept.2042	675.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	317.266,26	11.0	10372.0	26.0	15.Okt.2029	638.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	317.189,35	11.0	9980.0	444.0	15.Feb.2033	613.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	315.265,77	11.0	12459.0	324.0	31.Dez.2079	850.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	314.457,08	11.0	10250.0	228.0	22.März2029	600.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	309.486,36	10.0	9951.0	369.0	14.Nov.2030	495.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	309.000,50	10.0	12109.0	333.0	31.Okt.2031	775.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	308.841,69	10.0	11712.0	4.0	21.Sept.2066	488.0
ATOFP	ATOS GROUP SE RegS	Unternehmen	308.417,20	10.0	9835.0	369.0	21.Mai2031	813.0
PANO_26-2-E	PANO_26-2 E RegS	Verbrieft	307.962,94	10.0	6102.0	3.0	20.Mai2034	742.0
PANO_26-2-C	PANO_26-2 C RegS	Verbrieft	307.706,13	10.0	6108.0	3.0	20.Mai2034	597.0
RESI_26-2-AB	RESI_26-2 AB RegS	Verbrieft	307.663,33	10.0	6111.0	14.0	11.Feb.2058	559.0
PANO_26-2-D	PANO_26-2 D RegS	Verbrieft	307.626,64	10.0	6105.0	3.0	20.Mai2034	617.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	306.782,82	10.0	6113.0	2.0	17.Apr.2034	566.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	306.517,46	10.0	10148.0	328.0	05.Feb.2031	625.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	306.289,79	10.0	10045.0	407.0	23.Apr.2031	550.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	305.926,77	10.0	6095.0	7.0	15.Jan.2058	546.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	305.908,64	10.0	6098.0	3.0	20.Apr.2034	581.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	305.901,26	10.0	9360.0	365.0	01.Dez.2030	450.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	305.728,05	10.0	6112.0	14.0	07.Nov.2057	582.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.523,03	10.0	9971.0	3.0	17.Feb.2035	342.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	305.449,31	10.0	9833.0	517.0	02.Sept.2033	375.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	305.144,81	10.0	10062.0	346.0	15.Nov.2031	463.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	303.970,46	10.0	10091.0	18.0	01.Dez.2032	568.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	303.598,07	10.0	9961.0	309.0	15.Jan.2030	425.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	303.135,02	10.0	9619.0	327.0	08.Juni2030	563.0
NEGENT	NEOPHARMED GENTILI SPA RegS	Unternehmen	303.099,46	10.0	10040.0	20.0	29.Juni2033	554.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.838,83	10.0	10020.0	5.0	25.Aug.2038	354.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	302.728,03	10.0	10013.0	22.0	20.Apr.2040	532.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	302.582,39	10.0	10075.0	23.0	05.Feb.2031	572.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	301.591,45	10.0	10126.0	465.0	15.Juni2033	650.0
CONSU_11-E	CONSU_11 E RegS	Verbrieft	301.496,17	10.0	10016.0	-2392.0	24.Apr.2042	605.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	298.570,05	10.0	11761.0	5.0	20.Juli2055	598.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	297.655,65	10.0	9547.0	194.0	12.Sept.2028	413.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	295.483,64	10.0	8315.0	403.0	30.Juni2032	825.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	291.130,43	10.0	11701.0	3.0	17.Jan.2033	494.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	291.064,80	10.0	11705.0	8.0	20.Dez.2066	473.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	290.911,27	10.0	6126.0	3.0	13.Mai2057	541.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	290.825,89	10.0	9952.0	161.0	01.Sept.2028	900.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	289.252,42	10.0	915.0	4.0	25.Dez.2039	328.0
SRVL_26-1X-E	SRVL_26-1X E RegS	Verbrieft	287.768,66	10.0	11645.0	-161.0	27.Jan.2076	700.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	286.958,93	10.0	47.0	1700.0	20.Sept.2055	320.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	286.713,07	10.0	10488.0	600.0	10.Sept.2034	625.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	282.674,60	9.0	10014.0	372.0	15.Feb.2032	700.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	282.057,26	9.0	10704.0	56.0	28.Feb.2027	300.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	277.551,59	9.0	10031.0	372.0	01.Juli2032	650.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	275.827,67	9.0	11697.0	5.0	25.Feb.2037	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	275.575,99	9.0	8875.0	465.0	16.Juli2031	212.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	274.501,99	9.0	9108.0	334.0	17.Jan.2030	75.0
UKLOG_26-3X-C	UKLOG_26-3X C RegS	Verbrieft	269.055,26	9.0	11705.0	0.0	18.Mai2036	579.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	265.996,00	9.0	9981.0	21.0	23.Juli2037	377.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	264.213,43	9.0	10253.0	298.0	31.Okt.2031	650.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	261.606,69	9.0	8435.0	305.0	15.Feb.2030	588.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	260.727,60	9.0	11709.0	3.0	17.Aug.2035	540.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	258.919,66	9.0	11746.0	9.0	27.Jan.2070	523.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	258.714,41	9.0	12310.0	189.0	20.Dez.2083	838.0
IGBOND	NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	255.796,25	9.0	10017.0	495.0	15.Juli2033	525.0
SUNN	SUNRISE HOLDCO IV BV RegS	Unternehmen	252.647,45	8.0	9898.0	514.0	31.Juli2033	500.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	251.330,04	8.0	8492.0	351.0	30.Sept.2030	650.0
AVOCA_36X-A1	AVOCA_36X A1 RegS	Verbrieft	250.249,68	8.0	10010.0	36.0	15.Juli2040	0.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	249.544,92	8.0	7591.0	421.0	01.Apr.2031	280.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	249.499,97	8.0	11833.0	4.0	15.Dez.2035	574.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	249.430,06	8.0	9923.0	353.0	28.Juni2050	429.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	244.927,44	8.0	12124.0	372.0	31.Dez.2079	750.0
JERRGB	JERROLD FINCO PLC RegS	Unternehmen	244.236,57	8.0	11917.0	181.0	15.Apr.2030	788.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	243.135,20	8.0	10083.0	425.0	11.Apr.2031	400.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	241.691,26	8.0	9761.0	562.0	27.Feb.2033	413.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	241.081,32	8.0	9951.0	333.0	16.Apr.2030	563.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	239.738,21	8.0	10075.0	18.0	15.Jan.2032	568.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	238.967,45	8.0	11124.0	419.0	30.Apr.2032	725.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	238.938,14	8.0	11691.0	377.0	31.Dez.2079	838.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	235.135,18	8.0	11645.0	483.0	30.Sept.2037	650.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	233.330,60	8.0	9994.0	3.0	18.Juni2034	346.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	232.267,83	8.0	10048.0	8.0	15.Dez.2029	615.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	231.569,49	8.0	11440.0	377.0	08.Nov.2030	463.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	230.536,31	8.0	9680.0	355.0	20.Nov.2030	588.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	229.703,08	8.0	9913.0	433.0	15.Juli2032	450.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	228.714,01	8.0	9777.0	528.0	17.Aug.2033	351.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	227.338,17	8.0	6121.0	9.0	10.Dez.2057	541.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	226.534,48	8.0	10218.0	340.0	15.Juni2031	550.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	223.457,25	7.0	11590.0	128.0	01.Juni2028	488.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	219.269,02	7.0	10913.0	302.0	31.Dez.2079	750.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	218.731,82	7.0	10244.0	361.0	17.Okt.2031	588.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	218.403,59	7.0	10722.0	286.0	31.Dez.2079	713.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	217.825,70	7.0	8098.0	476.0	30.Sept.2032	688.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	217.308,12	7.0	10757.0	370.0	31.Dez.2079	688.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	215.634,82	7.0	10563.0	287.0	31.Dez.2079	650.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	215.095,24	7.0	10507.0	391.0	31.Dez.2079	625.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.861,42	7.0	10283.0	262.0	09.Okt.2034	550.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	214.551,40	7.0	10586.0	251.0	16.Mai2029	600.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	214.421,54	7.0	9960.0	638.0	21.März2035	396.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	213.248,43	7.0	10410.0	305.0	31.Dez.2079	650.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	213.010,18	7.0	10622.0	490.0	31.Dez.2079	625.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	212.926,11	7.0	10299.0	356.0	31.Mai2032	725.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	212.738,36	7.0	11773.0	9.0	20.Juli2067	680.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	212.550,14	7.0	10386.0	440.0	31.Dez.2079	613.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	212.098,81	7.0	10000.0	19.0	20.Apr.2034	329.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	210.698,02	7.0	10305.0	154.0	31.Dez.2079	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	209.861,37	7.0	10119.0	348.0	02.Okt.2035	438.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.398,60	7.0	10228.0	376.0	31.Aug.2032	538.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	208.651,83	7.0	10203.0	368.0	31.Dez.2079	588.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.433,56	7.0	10355.0	339.0	31.Dez.2079	600.0
AHLMUN	AHLSTROM OYJ 144A	Unternehmen	207.523,63	7.0	8568.0	127.0	04.Feb.2028	488.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.358,02	7.0	10240.0	155.0	31.Dez.2079	900.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	205.284,95	7.0	10120.0	398.0	31.Dez.2079	600.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	205.175,28	7.0	10109.0	-3.0	20.Nov.2032	590.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	204.930,90	7.0	10092.0	8.0	22.Mai2041	403.0
RENAUL	RCI BANQUE SA RegS	Unternehmen	204.859,04	7.0	10012.0	339.0	31.Dez.2079	613.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	204.714,14	7.0	10149.0	590.0	31.Dez.2079	613.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	204.557,56	7.0	10059.0	706.0	02.Apr.2035	475.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	204.044,54	7.0	10021.0	232.0	07.März2029	425.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	203.824,99	7.0	10065.0	479.0	15.Juni2033	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	203.756,95	7.0	10053.0	388.0	30.Apr.2032	513.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS	Unternehmen	203.135,10	7.0	10116.0	21.0	15.Juli2033	568.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	202.762,45	7.0	10093.0	3.0	15.Jan.2031	631.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	202.214,96	7.0	9867.0	399.0	31.Dez.2079	438.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.065,17	7.0	9983.0	2.0	18.Okt.2033	346.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.749,95	7.0	10004.0	394.0	26.Nov.2030	400.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	201.726,17	7.0	9906.0	373.0	31.Okt.2031	650.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	201.632,99	7.0	9860.0	307.0	26.Nov.2030	313.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.519,76	7.0	10064.0	22.0	01.Mai2030	497.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.904,24	7.0	10012.0	3.0	18.Okt.2037	571.0
CONSU_11-C	CONSU_11 C RegS	Verbrieft	200.834,32	7.0	10021.0	22.0	24.Apr.2042	380.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	200.686,07	7.0	9965.0	4.0	25.Feb.2042	307.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	199.876,01	7.0	9956.0	23.0	22.Apr.2030	724.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.821,39	7.0	9958.0	3.0	20.Sept.2036	561.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	199.038,89	7.0	9887.0	730.0	10.Juni2036	387.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	198.748,37	7.0	9678.0	1244.0	15.Jan.2046	458.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.177,31	7.0	9945.0	4.0	27.Apr.2051	346.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	197.204,94	7.0	8196.0	165.0	15.Mai2028	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	196.833,27	7.0	9200.0	511.0	26.Juni2035	800.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	196.690,98	7.0	9787.0	494.0	19.Jan.2033	938.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	196.083,58	7.0	10421.0	4.0	01.Mai2030	750.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	194.542,14	7.0	9581.0	152.0	15.März2028	363.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.214,35	6.0	9303.0	288.0	16.Feb.2031	975.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	193.720,00	6.0	9559.0	316.0	31.Dez.2079	963.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.353,12	6.0	9367.0	616.0	01.Apr.2036	807.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	191.767,81	6.0	9575.0	495.0	04.Feb.2033	945.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	191.417,40	6.0	10263.0	244.0	15.Juni2031	550.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.069,94	6.0	9361.0	640.0	06.Nov.2035	850.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.287,71	6.0	9176.0	695.0	13.Feb.2038	796.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	189.622,63	6.0	9943.0	0.0	20.Mai2039	732.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.514,47	6.0	9302.0	700.0	07.Nov.2036	775.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.407,84	6.0	9257.0	481.0	04.Okt.2032	705.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.171,49	6.0	9366.0	216.0	30.Nov.2028	475.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	188.236,62	6.0	9929.0	-1672.0	20.Mai2039	472.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	187.593,38	6.0	9169.0	105.0	30.Nov.2029	1250.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	187.423,12	6.0	9047.0	258.0	31.Dez.2079	775.0
SWEDA	SWEDBANK AB RegS	Unternehmen	187.355,07	6.0	9099.0	305.0	31.Dez.2079	775.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	187.273,42	6.0	11705.0	4.0	15.Juni2035	373.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	186.721,59	6.0	9113.0	196.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	186.721,59	6.0	9113.0	196.0	12.Okt.2028	785.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	186.385,19	6.0	9063.0	244.0	01.Okt.2031	825.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	186.317,81	6.0	9197.0	289.0	31.Dez.2079	850.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.014,20	6.0	9162.0	725.0	19.Nov.2036	710.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC 144A	Unternehmen	185.720,14	6.0	9034.0	390.0	10.Apr.2033	875.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.245,87	6.0	9107.0	1117.0	19.Nov.2054	795.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	185.067,96	6.0	8517.0	154.0	03.Juli2029	500.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.090,04	6.0	9032.0	1241.0	23.Sept.2055	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	184.640,22	6.0	8961.0	631.0	14.Feb.2035	640.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	184.487,80	6.0	9006.0	361.0	31.Dez.2079	750.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	184.052,90	6.0	9190.0	303.0	04.Feb.2030	863.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	183.142,01	6.0	9143.0	568.0	02.Feb.2034	750.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	183.058,40	6.0	8813.0	396.0	15.Jan.2034	975.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	182.922,69	6.0	9056.0	663.0	13.Juni2036	660.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	182.467,17	6.0	8818.0	441.0	12.Feb.2032	713.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	181.858,42	6.0	8900.0	687.0	26.Sept.2035	600.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	181.039,16	6.0	9025.0	292.0	26.Jan.2032	795.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	180.873,01	6.0	9022.0	703.0	26.Jan.2036	644.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	180.699,69	6.0	8425.0	521.0	14.März2033	630.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	180.726,72	6.0	8791.0	374.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	180.726,72	6.0	8791.0	374.0	24.März2031	750.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	180.673,63	6.0	8852.0	194.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	180.673,63	6.0	8852.0	194.0	17.Okt.2028	670.0
MHPSA	MHP LUX SA 144A	Unternehmen	180.677,00	6.0	9004.0	176.0	28.Juli2029	1050.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	180.526,23	6.0	10000.0	20.0	21.Jan.2040	368.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	180.437,02	6.0	8791.0	637.0	15.März2035	663.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	180.265,78	6.0	8885.0	63.0	07.Dez.2028	850.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	180.011,83	6.0	8806.0	172.0	02.Mai2029	825.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.963,12	6.0	8730.0	141.0	21.Feb.2028	659.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	179.882,93	6.0	8812.0	326.0	11.Mai2031	850.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	179.220,70	6.0	8792.0	224.0	15.Nov.2029	825.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	179.120,42	6.0	8927.0	438.0	24.Jan.2032	765.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	178.994,03	6.0	8847.0	405.0	28.Mai2031	595.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	178.926,12	6.0	8733.0	390.0	17.Sept.2032	620.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	178.739,60	6.0	8790.0	245.0	24.Apr.2029	575.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	178.433,22	6.0	11705.0	4.0	20.Feb.2058	511.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	178.322,70	6.0	8852.0	176.0	29.Juni2028	650.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	178.335,02	6.0	8701.0	312.0	18.Feb.2030	522.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	177.808,61	6.0	8766.0	326.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.808,61	6.0	8766.0	326.0	03.Juni2030	775.0
OENCBZ	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A	Unternehmen	177.690,24	6.0	8636.0	331.0	08.Mai2031	1125.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	177.295,26	6.0	8636.0	475.0	09.Okt.2033	788.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	176.786,11	6.0	8629.0	229.0	13.Feb.2029	494.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.636,94	6.0	8748.0	617.0	12.Juni2034	600.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.584,90	6.0	8705.0	328.0	06.Mai2030	550.0
EUROB	EUROBANK SA MTN RegS	Unternehmen	176.500,98	6.0	9967.0	322.0	30.Apr.2035	425.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	176.446,68	6.0	8702.0	163.0	08.Mai2028	545.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	176.060,37	6.0	8686.0	249.0	30.Apr.2029	488.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	175.970,33	6.0	8762.0	211.0	15.Jan.2029	600.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	175.800,70	6.0	8657.0	495.0	31.Dez.2079	675.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	175.807,29	6.0	8722.0	261.0	16.Juni2029	525.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	175.779,04	6.0	8770.0	699.0	28.Jan.2036	650.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	175.669,45	6.0	8391.0	176.0	18.Feb.2029	950.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	175.609,14	6.0	8587.0	155.0	01.Okt.2029	625.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	175.565,56	6.0	8502.0	185.0	26.Aug.2028	700.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	175.501,36	6.0	9890.0	303.0	30.Okt.2030	500.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	175.336,62	6.0	8622.0	395.0	28.Apr.2031	590.0
ECHO	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	175.273,64	6.0	8764.0	111.0	30.Nov.2030	675.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	175.103,89	6.0	8709.0	346.0	07.Juli2030	585.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	174.911,84	6.0	8728.0	47.0	31.Jan.2027	750.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	174.849,94	6.0	8537.0	488.0	07.Okt.2032	695.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	174.816,86	6.0	8641.0	107.0	01.Juni2029	600.0
JFSABZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	174.762,65	6.0	8597.0	447.0	01.Dez.2032	850.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	174.703,15	6.0	8576.0	717.0	15.Apr.2036	575.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	174.613,91	6.0	8703.0	384.0	21.Jan.2031	613.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	174.418,47	6.0	8578.0	357.0	18.Mai2031	725.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	174.340,36	6.0	8703.0	624.0	30.Juli2034	595.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.244,03	6.0	8688.0	707.0	29.Jan.2039	925.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	174.197,28	6.0	8603.0	147.0	29.Nov.2028	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.158,67	6.0	9638.0	560.0	04.März2033	463.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	173.873,23	6.0	8668.0	183.0	17.Juli2028	463.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	173.712,71	6.0	8661.0	138.0	18.Jan.2028	475.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	173.659,37	6.0	9873.0	5.0	15.Mai2028	691.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	173.479,71	6.0	8544.0	992.0	15.Mai2043	638.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	173.376,64	6.0	8644.0	225.0	21.Jan.2029	538.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	173.024,94	6.0	8517.0	243.0	02.Apr.2029	438.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	172.830,53	6.0	8580.0	143.0	15.Juni2028	463.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	172.797,81	6.0	11652.0	4.0	25.Jan.2036	533.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	172.724,82	6.0	8559.0	340.0	02.Juni2030	475.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	172.361,46	6.0	8606.0	648.0	30.Juli2034	513.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	172.315,05	6.0	8576.0	350.0	08.Juli2030	513.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.741,70	6.0	8409.0	536.0	22.März2033	538.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	171.465,15	6.0	10157.0	518.0	22.Sept.2033	411.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	171.447,40	6.0	8560.0	369.0	02.Feb.2031	650.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	171.398,82	6.0	8563.0	47.0	31.Jan.2027	275.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	170.944,80	6.0	8430.0	714.0	22.Mai2036	625.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	170.784,09	6.0	8511.0	194.0	15.Jan.2029	463.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	170.801,23	6.0	8515.0	715.0	22.Jan.2036	575.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	170.646,75	6.0	8503.0	269.0	14.Juli2029	472.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	169.970,13	6.0	8312.0	684.0	22.Sept.2035	563.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	169.953,36	6.0	7565.0	1924.0	15.Feb.2055	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	169.464,12	6.0	8397.0	109.0	28.Sept.2027	240.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	169.009,55	6.0	10000.0	18.0	15.Jan.2034	364.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	168.146,22	6.0	8376.0	130.0	15.Dez.2027	238.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.782,57	6.0	9972.0	4.0	24.Dez.2044	323.0
HWDGRP	HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A	Unternehmen	167.795,02	6.0	8048.0	397.0	15.Feb.2032	813.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	167.502,40	6.0	8374.0	809.0	09.Feb.2038	613.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	167.117,28	6.0	8343.0	778.0	30.Jan.2037	553.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	167.019,52	6.0	8322.0	308.0	15.Jan.2030	487.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	166.604,63	6.0	9955.0	18.0	15.Okt.2026	99.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	166.283,74	6.0	10073.0	124.0	01.Nov.2029	725.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	166.226,16	6.0	9022.0	377.0	03.Feb.2031	705.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.836,29	6.0	8175.0	370.0	01.Okt.2030	375.0
PROMIG	PROMIGAS SA ESP RegS	Unternehmen	165.591,72	6.0	8177.0	290.0	16.Okt.2029	375.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	165.107,43	6.0	8163.0	376.0	01.Dez.2030	550.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV 144A	Unternehmen	165.090,61	6.0	8047.0	459.0	15.Jan.2033	750.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	164.505,96	6.0	8143.0	603.0	22.Nov.2033	438.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	164.356,77	5.0	8190.0	349.0	17.Juli2030	495.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	164.090,35	5.0	9972.0	1056.0	07.Okt.2045	650.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	163.961,13	5.0	8114.0	380.0	13.Nov.2030	400.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	163.854,41	5.0	9977.0	3.0	21.Juni2046	316.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	163.009,04	5.0	7945.0	1279.0	13.März2056	580.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	162.630,74	5.0	8073.0	420.0	31.Dez.2079	460.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	162.446,97	5.0	8103.0	318.0	14.Jan.2030	315.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	161.890,75	5.0	8095.0	649.0	10.Aug.2037	563.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	161.553,11	5.0	7889.0	499.0	16.Sept.2032	545.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	160.477,07	5.0	9457.0	889.0	21.Nov.2037	375.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	160.276,19	5.0	11705.0	4.0	20.Mai2033	766.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	158.711,71	5.0	10404.0	178.0	02.Mai2031	650.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.682,19	5.0	10353.0	43.0	15.Mai2030	675.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	157.430,98	5.0	6075.0	574.0	01.Feb.2034	450.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	156.520,78	5.0	7806.0	446.0	13.Juli2031	306.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	154.741,58	5.0	7423.0	1035.0	16.Feb.2061	750.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	153.429,24	5.0	12115.0	336.0	15.Dez.2031	825.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.083,27	5.0	7597.0	494.0	29.Jan.2033	274.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	150.091,77	5.0	7345.0	1041.0	07.März2042	434.0
STLA	STELLANTIS NV MTN RegS	Unternehmen	149.574,41	5.0	9768.0	553.0	12.Jan.2033	450.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	149.315,61	5.0	10036.0	3.0	18.Feb.2032	426.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	146.239,72	5.0	7125.0	493.0	15.Jan.2033	675.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.015,74	5.0	7121.0	1116.0	30.Sept.2049	575.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.773,71	5.0	10038.0	23.0	25.Juli2041	392.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	145.178,74	5.0	9867.0	759.0	01.Aug.2035	365.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.370,16	5.0	9995.0	3.0	18.Juni2034	519.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	144.095,85	5.0	7178.0	1307.0	18.Jan.2053	500.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	144.067,56	5.0	9707.0	362.0	01.Juli2031	500.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	143.314,15	5.0	8676.0	252.0	31.Dez.2079	900.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	142.800,03	5.0	8522.0	541.0	23.März2032	75.0
SPMOTN	STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS	Unternehmen	142.341,35	5.0	10058.0	490.0	15.Juli2033	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	138.440,36	5.0	8987.0	729.0	15.März2037	695.0
HOPSH_6-B	HOPSH_6 B RegS	Verbrieft	135.922,42	5.0	11686.0	7.0	21.Dez.2058	492.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	133.367,19	4.0	12008.0	196.0	08.Aug.2029	1050.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	131.949,75	4.0	9983.0	581.0	29.Mai2033	450.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	131.088,92	4.0	8647.0	99.0	15.Juli2029	575.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	128.912,83	4.0	8386.0	628.0	18.März2033	100.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	128.608,38	4.0	8959.0	341.0	01.Juni2032	925.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	128.455,55	4.0	10547.0	331.0	28.Juni2035	588.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	126.927,06	4.0	9673.0	787.0	01.März2036	375.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	126.422,87	4.0	11669.0	6.0	20.Feb.2068	551.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	125.256,30	4.0	6586.0	213.0	31.März2029	1038.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	125.163,19	4.0	8333.0	318.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	125.163,19	4.0	8333.0	318.0	30.Jan.2030	450.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	124.657,13	4.0	11735.0	5.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.252,53	4.0	12129.0	240.0	15.Juni2030	1100.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	122.400,00	4.0	7833.0	1267.0	04.Apr.2053	550.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	121.365,83	4.0	5927.0	1295.0	09.Sept.2050	390.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	120.533,45	4.0	5254.0	720.0	01.Feb.2035	0.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	120.293,96	4.0	11894.0	622.0	02.Juni2034	613.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	119.914,90	4.0	8551.0	385.0	01.Feb.2032	675.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	119.650,26	4.0	8729.0	99.0	03.März2028	638.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	118.458,26	4.0	11695.0	3.0	18.Feb.2036	559.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	118.227,93	4.0	11786.0	5.0	20.Aug.2055	543.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	118.128,82	4.0	5900.0	1293.0	03.Aug.2050	403.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	118.135,94	4.0	11613.0	54.0	01.März2027	388.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	117.862,40	4.0	11743.0	3.0	15.Jan.2057	524.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	117.830,56	4.0	11706.0	2.0	25.Juni2050	524.0
NDFT_26-1X-E	NDFT_26-1X E RegS	Verbrieft	117.789,62	4.0	11727.0	5.0	15.Juli2034	649.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	117.681,53	4.0	10452.0	886.0	11.Juli2039	675.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	117.657,07	4.0	11723.0	4.0	20.Mai2033	641.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	117.625,68	4.0	11705.0	5.0	20.Mai2033	861.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.633,54	4.0	11720.0	7.0	17.Jan.2068	564.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	117.537,30	4.0	11731.0	5.0	25.Feb.2058	513.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	117.508,01	4.0	11708.0	3.0	15.Apr.2034	519.0
NDFT_26-1X-D	NDFT_26-1X D RegS	Verbrieft	117.480,64	4.0	11705.0	4.0	15.Juli2034	544.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	117.481,62	4.0	11715.0	5.0	21.Sept.2066	523.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	117.443,20	4.0	11704.0	7.0	17.Apr.2068	519.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	117.410,43	4.0	11705.0	4.0	20.Feb.2058	541.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	117.422,28	4.0	11705.0	2.0	26.Jan.2034	835.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	117.374,54	4.0	11702.0	4.0	20.Mai2033	531.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	117.285,54	4.0	11699.0	2.0	26.Jan.2034	670.0
HCLF_26-1-B	HCLF_26-1 B RegS	Verbrieft	117.262,49	4.0	11699.0	3.0	17.Juni2037	480.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	117.268,28	4.0	11704.0	18.0	27.Jan.2070	503.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	117.276,82	4.0	11704.0	6.0	27.Dez.2062	523.0
HOPSH_6-C	HOPSH_6 C RegS	Verbrieft	117.205,37	4.0	11695.0	8.0	21.Dez.2058	405.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	117.112,62	4.0	11668.0	6.0	17.Apr.2068	559.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	117.045,68	4.0	11705.0	4.0	15.Juni2035	373.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	117.045,82	4.0	11705.0	4.0	15.Juni2035	373.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	117.046,79	4.0	11683.0	10.0	27.März2069	473.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.844,96	4.0	11613.0	322.0	31.Jan.2031	875.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	115.090,35	4.0	8973.0	241.0	15.Mai2032	788.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	113.580,99	4.0	8117.0	374.0	01.März2031	588.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	113.389,39	4.0	8534.0	245.0	15.Apr.2030	925.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.357,21	4.0	9920.0	428.0	06.Mai2031	425.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	111.305,06	4.0	9011.0	309.0	15.Feb.2033	813.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	111.268,52	4.0	8954.0	224.0	15.Juni2030	700.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	110.993,13	4.0	9429.0	486.0	13.Jan.2033	888.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	110.098,01	4.0	10666.0	144.0	01.März2029	775.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	109.215,73	4.0	8848.0	263.0	01.März2032	663.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	108.725,35	4.0	10523.0	1563.0	13.Feb.2126	613.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	108.258,31	4.0	11715.0	3.0	17.Aug.2035	570.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	107.690,79	4.0	8918.0	377.0	28.Okt.2032	850.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	107.381,83	4.0	9332.0	380.0	31.März2031	725.0
EURO_42X-B	EURO_42X B RegS	Verbrieft	107.364,23	4.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	395.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	107.081,08	4.0	10613.0	329.0	27.Juni2030	788.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	106.827,76	4.0	9284.0	289.0	01.Juli2032	925.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	106.222,98	4.0	9301.0	279.0	28.Mai2033	925.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.215,75	4.0	10000.0	22.0	23.Juli2037	408.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	105.311,32	4.0	9617.0	998.0	29.Jan.2040	425.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	104.493,69	3.0	8740.0	127.0	25.Aug.2055	497.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.467,23	3.0	10140.0	465.0	11.Dez.2036	463.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.424,87	3.0	10019.0	22.0	23.Juli2037	438.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	104.259,26	3.0	10036.0	464.0	09.Jan.2032	425.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.807,27	3.0	10095.0	35.0	13.März2027	696.0
MORTON	SCIH SALT HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.541,59	3.0	8701.0	369.0	15.Aug.2031	663.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	103.469,82	3.0	10170.0	242.0	31.Dez.2079	563.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	103.359,73	3.0	9328.0	236.0	15.Juli2033	1000.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	103.279,12	3.0	8593.0	166.0	01.Aug.2029	650.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.960,96	3.0	8788.0	340.0	01.März2032	638.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	102.893,10	3.0	10077.0	5.0	31.Juli2029	891.0
SPCHEM	NOURYON FINANCE BV RegS	Unternehmen	102.732,50	3.0	10219.0	232.0	15.Juli2031	613.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.664,04	3.0	9933.0	365.0	30.Sept.2030	388.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	102.339,73	3.0	10162.0	365.0	15.Juli2031	763.0
CSNABZ	CSN RESOURCES SA RegS	Unternehmen	102.034,17	3.0	5035.0	407.0	10.Juni2031	463.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	101.889,26	3.0	10050.0	6.0	22.Mai2041	363.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.892,36	3.0	9256.0	14.0	01.Okt.2031	1150.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	101.605,99	3.0	9947.0	479.0	14.Jan.2032	375.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	101.383,41	3.0	9957.0	471.0	24.März2037	475.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.120,49	3.0	8703.0	397.0	01.Aug.2032	675.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.939,02	3.0	9822.0	615.0	31.Dez.2079	488.0
QUARZ_26-1-C	QUARZ_26-1 C RegS	Verbrieft	100.841,27	3.0	10025.0	12.0	15.Sept.2043	380.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.756,66	3.0	9999.0	14.0	23.Dez.2036	521.0
EURO_42X-E	EURO_42X E RegS	Verbrieft	100.538,45	3.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	625.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.489,12	3.0	9974.0	4.0	25.Feb.2042	332.0
EURO_42X-D	EURO_42X D RegS	Verbrieft	100.452,34	3.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	525.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	100.442,03	3.0	9994.0	13.0	23.Dez.2036	346.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	100.414,79	3.0	10012.0	259.0	15.Feb.2030	425.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	100.415,16	3.0	9175.0	331.0	15.Apr.2030	525.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.367,90	3.0	10016.0	3.0	18.Okt.2037	351.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.335,78	3.0	9847.0	127.0	16.Dez.2027	288.0
FHERO_3-C	FHERO_3 C RegS	Verbrieft	100.245,90	3.0	10000.0	2.0	15.Juli2035	347.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.182,86	3.0	10005.0	8.0	27.Dez.2058	331.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.168,58	3.0	10002.0	21.0	25.Okt.2040	387.0
GDNRY_3-B	GDNRY_3 B RegS	Verbrieft	100.119,75	3.0	9999.0	9.0	28.Juli2059	331.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	100.142,96	3.0	9988.0	1.0	14.Dez.2038	347.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	100.099,53	3.0	9996.0	5.0	25.Okt.2034	367.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.118,05	3.0	9973.0	4.0	20.Sept.2036	671.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	100.072,41	3.0	9994.0	5.0	25.Okt.2034	337.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.087,29	3.0	9997.0	5.0	28.Dez.2038	325.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	100.037,92	3.0	9802.0	849.0	19.März2038	513.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.990,35	3.0	9975.0	1.0	14.Sept.2036	327.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.996,44	3.0	9972.0	1.0	14.Dez.2038	377.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.941,46	3.0	9977.0	4.0	24.Dez.2044	363.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.944,33	3.0	9975.0	5.0	27.Apr.2051	507.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.960,01	3.0	9971.0	1.0	14.Dez.2038	342.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.744,47	3.0	9960.0	4.0	27.Apr.2051	371.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	99.742,08	3.0	9781.0	545.0	02.Dez.2055	438.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.745,45	3.0	9912.0	43.0	31.Dez.2079	200.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.703,81	3.0	9950.0	2.0	27.Okt.2041	521.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	99.679,68	3.0	9921.0	335.0	31.Jan.2031	675.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.699,60	3.0	9750.0	549.0	15.Jan.2033	388.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	99.646,11	3.0	9936.0	309.0	15.Juli2030	413.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	99.560,60	3.0	11713.0	3.0	17.März2036	499.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	99.467,20	3.0	9792.0	397.0	31.Dez.2079	500.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.318,47	3.0	9840.0	656.0	23.Mai2034	425.0
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	99.279,56	3.0	9549.0	230.0	01.Juni2031	900.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.196,57	3.0	9020.0	431.0	02.März2031	182.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	99.168,07	3.0	10099.0	53.0	22.Feb.2027	500.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	98.441,02	3.0	9748.0	123.0	31.Dez.2079	200.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	98.299,54	3.0	9645.0	618.0	01.Mai2035	775.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	97.937,81	3.0	9958.0	3.0	21.Juni2046	336.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	97.896,82	3.0	8964.0	267.0	30.Jan.2031	725.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	97.486,92	3.0	8392.0	372.0	30.Apr.2031	625.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.423,35	3.0	9804.0	351.0	15.Juli2032	563.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	96.520,71	3.0	9601.0	493.0	08.Juli2032	575.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	96.130,43	3.0	11696.0	5.0	25.Feb.2037	553.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.015,08	3.0	9555.0	262.0	04.Mai2030	174.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	95.840,40	3.0	7692.0	1391.0	10.Sept.2060	525.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	95.759,48	3.0	9275.0	249.0	15.März2033	863.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	95.655,95	3.0	9145.0	158.0	15.Feb.2031	1000.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	95.567,35	3.0	9508.0	432.0	08.Juli2031	538.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	95.425,27	3.0	9083.0	116.0	15.Nov.2031	888.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	94.562,37	3.0	9953.0	0.0	20.Mai2039	572.0
KEHEFO	KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A	Unternehmen	94.317,75	3.0	9053.0	2.0	15.Feb.2029	900.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	94.217,04	3.0	9165.0	409.0	01.Juli2034	875.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	94.123,20	3.0	9142.0	193.0	15.Sept.2030	775.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	94.104,41	3.0	4705.0	0.0	05.März2034	645.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	94.033,53	3.0	8527.0	907.0	27.Jan.2041	675.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	93.929,83	3.0	9114.0	14.0	01.Okt.2030	900.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	93.642,17	3.0	8903.0	251.0	01.Aug.2030	700.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	93.651,09	3.0	9130.0	163.0	15.Apr.2031	850.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	93.385,76	3.0	10279.0	38.0	31.Mai2029	638.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC 144A	Unternehmen	93.292,01	3.0	9024.0	404.0	15.Apr.2034	1050.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	93.250,18	3.0	9203.0	205.0	15.Dez.2030	925.0
CPS	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	92.646,56	3.0	8918.0	301.0	01.März2031	925.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	92.594,24	3.0	8821.0	394.0	15.Feb.2033	950.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	92.482,16	3.0	7603.0	847.0	15.Jan.2040	663.0
WULF	WULF COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	92.450,79	3.0	9031.0	239.0	15.Okt.2030	775.0
AETUNI	AETHON UNITED BR LP 144A	Unternehmen	92.182,70	3.0	8986.0	97.0	01.Okt.2029	750.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	92.113,35	3.0	9040.0	175.0	30.Apr.2031	713.0
CVS	CVS HEALTH CORP NC5.25	Unternehmen	92.032,16	3.0	8951.0	289.0	10.März2055	700.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	91.300,91	3.0	8873.0	87.0	15.Apr.2029	929.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	91.217,85	3.0	8859.0	302.0	01.Sept.2032	688.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	91.228,45	3.0	8786.0	429.0	15.Feb.2034	788.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	91.008,60	3.0	8806.0	76.0	15.Feb.2029	700.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.961,67	3.0	8949.0	280.0	15.Juni2032	888.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.768,97	3.0	7116.0	578.0	01.Dez.2032	186.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	90.614,49	3.0	9010.0	542.0	15.Jan.2036	850.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.558,81	3.0	8799.0	288.0	15.März2055	738.0
AAL	AMERICAN AIRLINES INC 144A	Unternehmen	90.414,93	3.0	8736.0	51.0	15.Feb.2028	725.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	90.350,82	3.0	8720.0	373.0	15.Jan.2032	863.0
GEN	GEN DIGITAL INC 144A	Unternehmen	90.291,10	3.0	8806.0	113.0	30.Sept.2030	713.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	90.278,06	3.0	10000.0	20.0	21.Jan.2040	398.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	90.252,13	3.0	8689.0	41.0	17.Nov.2028	800.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.244,44	3.0	8853.0	335.0	15.Nov.2032	838.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.165,45	3.0	8833.0	74.0	15.Mai2028	900.0
CIFR	CIPHER COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	90.136,54	3.0	8868.0	183.0	15.Nov.2030	713.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	90.084,51	3.0	8803.0	169.0	01.Okt.2030	663.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.096,98	3.0	8854.0	75.0	01.Juni2028	938.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	90.102,47	3.0	8726.0	60.0	15.Aug.2028	675.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.965,77	3.0	8773.0	450.0	15.Apr.2034	725.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.965,90	3.0	8753.0	300.0	15.März2032	700.0
BCECN	BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5)	Unternehmen	89.973,43	3.0	8753.0	641.0	15.Sept.2055	700.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	89.798,34	3.0	8285.0	789.0	05.März2037	500.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.770,69	3.0	8919.0	360.0	15.Juli2032	963.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.668,82	3.0	8685.0	234.0	01.März2031	738.0
ET	ENERGY TRANSFER LP (NC6)	Unternehmen	89.624,93	3.0	8689.0	360.0	15.Feb.2056	650.0
XRAY	DENTSPLY SIRONA INC	Unternehmen	89.542,12	3.0	8656.0	318.0	12.Sept.2055	838.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	89.532,02	3.0	8648.0	514.0	15.Feb.2035	725.0
ESAB	ESAB CORP 144A	Unternehmen	89.534,38	3.0	8781.0	167.0	15.Apr.2029	625.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	89.499,33	3.0	8721.0	349.0	01.Okt.2032	738.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	89.448,25	3.0	8837.0	148.0	15.Juni2053	813.0
KW	KENNEDY-WILSON INC 144A	Unternehmen	89.456,15	3.0	8822.0	433.0	01.Juni2033	725.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	89.386,49	3.0	8803.0	464.0	15.Mai2032	663.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	89.368,66	3.0	8620.0	427.0	15.März2033	850.0
ALPGEN	ALPHA GENERATION LLC 144A	Unternehmen	89.274,42	3.0	8741.0	351.0	15.Okt.2032	675.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	89.291,02	3.0	8715.0	425.0	15.Okt.2033	775.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	89.168,52	3.0	6724.0	540.0	09.Juli2035	413.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	89.088,58	3.0	8678.0	263.0	15.März2030	663.0
ROCSOF	ROCKET SOFTWARE INC 144A	Unternehmen	89.075,48	3.0	8693.0	111.0	28.Nov.2028	900.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	89.081,18	3.0	8827.0	367.0	15.Dez.2030	613.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.045,08	3.0	8859.0	430.0	15.Jan.2034	763.0
HASI	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI	Unternehmen	88.804,52	3.0	8735.0	415.0	15.Nov.2056	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	88.763,39	3.0	8789.0	475.0	15.Juli2034	688.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.713,43	3.0	8590.0	201.0	30.Sept.2029	900.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	88.544,82	3.0	8573.0	398.0	15.Sept.2056	685.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.508,77	3.0	8693.0	279.0	01.Mai2032	663.0
TNL	TRAVEL + LEISURE CO 144A	Unternehmen	88.356,06	3.0	8715.0	348.0	01.Juni2031	625.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	88.330,85	3.0	8661.0	15.0	30.Sept.2027	550.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	88.338,24	3.0	8571.0	406.0	01.März2033	688.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	88.266,95	3.0	8770.0	178.0	15.Juni2029	600.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	88.202,61	3.0	8806.0	192.0	01.Aug.2029	650.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.046,70	3.0	8649.0	55.0	15.Apr.2027	563.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	88.048,36	3.0	8724.0	142.0	15.Juni2030	613.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	88.032,94	3.0	8563.0	401.0	15.Sept.2056	663.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	87.983,13	3.0	9954.0	12.0	22.Dez.2043	358.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.988,63	3.0	8616.0	54.0	15.März2082	525.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	87.990,89	3.0	8688.0	383.0	15.Juni2032	838.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	87.970,05	3.0	8659.0	540.0	15.Mai2035	675.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	87.916,65	3.0	11743.0	4.0	20.Dez.2032	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	87.853,81	3.0	8637.0	514.0	01.Nov.2034	625.0
MXCN	METHANEX CORPORATION	Unternehmen	87.824,23	3.0	8641.0	97.0	15.Okt.2027	513.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	87.755,95	3.0	8613.0	50.0	15.Feb.2027	388.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	87.720,58	3.0	8663.0	394.0	01.Juni2031	613.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	87.640,88	3.0	11690.0	4.0	20.Dez.2032	898.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.608,91	3.0	8690.0	166.0	30.Juni2030	738.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	87.620,20	3.0	8684.0	166.0	15.Juni2030	588.0
TIHLLC	PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A	Unternehmen	87.586,41	3.0	8664.0	316.0	01.Juni2031	713.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.555,69	3.0	8735.0	319.0	31.Juli2031	850.0
NCX	NOVA CHEMICALS CORP 144A	Government Related	87.487,24	3.0	8662.0	67.0	01.Juni2027	525.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	87.445,85	3.0	8582.0	451.0	15.Okt.2033	588.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	87.287,38	3.0	8529.0	189.0	15.Feb.2029	475.0
PFORGE	APLD COMPUTECO 2 LLC 144A	Unternehmen	87.287,44	3.0	8485.0	323.0	15.März2031	675.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	87.237,68	3.0	8487.0	220.0	15.Aug.2029	563.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	87.207,83	3.0	8623.0	14.0	01.Okt.2026	315.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	87.085,99	3.0	9980.0	35.0	24.Feb.2062	345.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.082,82	3.0	8637.0	117.0	15.Juni2029	538.0
CORZ	CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A	Unternehmen	87.106,00	3.0	8535.0	359.0	15.Mai2031	775.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.915,01	3.0	8624.0	113.0	15.Juni2028	513.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.852,68	3.0	8621.0	10.0	16.Sept.2026	185.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.859,49	3.0	8494.0	354.0	30.Sept.2030	613.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.579,54	3.0	8629.0	100.0	15.Jan.2028	488.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.485,64	3.0	8569.0	121.0	15.Nov.2027	388.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	86.459,37	3.0	8366.0	483.0	15.März2034	788.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	86.438,64	3.0	8474.0	237.0	15.Sept.2029	488.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	86.408,27	3.0	8440.0	375.0	15.Nov.2031	725.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	86.416,05	3.0	8629.0	108.0	01.Aug.2028	575.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.368,96	3.0	8502.0	134.0	15.Jan.2028	388.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	86.342,83	3.0	8521.0	180.0	01.Nov.2028	475.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.273,31	3.0	8349.0	426.0	15.Aug.2032	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	86.228,25	3.0	8007.0	512.0	15.Feb.2034	675.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	86.026,76	3.0	8411.0	412.0	30.Sept.2032	613.0
ELNFOR	APLD COMPUTECO 3 LLC 144A	Unternehmen	85.837,05	3.0	8493.0	354.0	15.Juni2031	700.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY	Unternehmen	85.845,66	3.0	8555.0	238.0	15.Jan.2030	488.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	85.651,90	3.0	8323.0	277.0	15.Apr.2030	875.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	85.579,68	3.0	8458.0	222.0	15.Mai2029	488.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	85.546,59	3.0	8514.0	227.0	15.Jan.2030	675.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.507,33	3.0	8454.0	222.0	15.Mai2029	475.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	85.434,76	3.0	8380.0	370.0	01.Mai2031	688.0
SUN	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP	Unternehmen	85.380,53	3.0	8446.0	220.0	15.Mai2029	450.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	85.284,09	3.0	8500.0	307.0	15.Jan.2030	475.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	85.191,93	3.0	8414.0	228.0	30.Apr.2029	438.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.040,22	3.0	8299.0	289.0	15.Feb.2030	488.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	84.968,89	3.0	8400.0	694.0	09.Juni2056	663.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	84.982,09	3.0	8325.0	545.0	15.Okt.2034	625.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	84.955,31	3.0	8387.0	285.0	30.Apr.2030	450.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	84.820,58	3.0	8354.0	231.0	01.Apr.2029	413.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	84.804,92	3.0	8466.0	329.0	01.Feb.2031	688.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	84.695,85	3.0	8461.0	182.0	01.Aug.2028	400.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	84.282,49	3.0	8336.0	271.0	01.Nov.2029	388.0
AMWINS	AMWINS GROUP INC 144A	Unternehmen	84.264,07	3.0	8380.0	245.0	30.Juni2029	488.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	84.171,82	3.0	8618.0	1292.0	30.Juni2055	620.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.940,15	3.0	7776.0	381.0	15.März2031	625.0
ABG	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A	Unternehmen	83.728,97	3.0	8271.0	414.0	15.Feb.2032	500.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	83.614,36	3.0	8350.0	283.0	30.Jan.2030	475.0
TRACTD	PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	83.609,61	3.0	8206.0	381.0	01.Mai2031	650.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	83.396,88	3.0	8331.0	264.0	01.Aug.2029	413.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.269,31	3.0	8311.0	612.0	01.Feb.2036	738.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	83.057,27	3.0	8172.0	236.0	01.März2029	350.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	83.066,79	3.0	8128.0	525.0	01.Mai2034	700.0
ADAHEA	ADAPTHEALTH LLC 144A	Unternehmen	82.993,98	3.0	8103.0	305.0	01.März2030	513.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	82.895,41	3.0	8137.0	241.0	15.Apr.2029	550.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	82.713,22	3.0	8183.0	205.0	12.Okt.2028	313.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	82.643,88	3.0	8091.0	430.0	15.Aug.2031	413.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	82.514,06	3.0	8225.0	362.0	15.Jan.2031	438.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	82.326,85	3.0	8146.0	256.0	01.Aug.2029	900.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	82.267,41	3.0	8079.0	367.0	15.Mai2031	725.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.218,84	3.0	8048.0	311.0	15.Feb.2030	413.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	82.136,54	3.0	8133.0	255.0	01.Juni2029	488.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	81.819,59	3.0	8040.0	315.0	15.Feb.2030	338.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	81.759,68	3.0	8137.0	337.0	01.Juli2030	413.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	81.704,06	3.0	8161.0	367.0	01.Feb.2031	438.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	81.532,21	3.0	8650.0	135.0	20.Apr.2029	575.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	81.490,25	3.0	8129.0	239.0	01.Mai2029	913.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	81.185,95	3.0	8039.0	382.0	15.Nov.2030	388.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.801,09	3.0	8034.0	406.0	01.Juli2031	488.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	80.731,50	3.0	8043.0	390.0	15.Jan.2031	495.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	80.610,88	3.0	7877.0	314.0	15.Feb.2030	438.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.401,22	3.0	7975.0	413.0	04.Juni2081	413.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	80.238,67	3.0	7629.0	534.0	15.Juni2033	650.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.118,11	3.0	7859.0	458.0	15.Feb.2032	363.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	79.891,20	3.0	7878.0	543.0	18.Mai2033	565.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	79.795,50	3.0	7858.0	406.0	01.Mai2031	513.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	79.483,50	3.0	7872.0	341.0	23.Apr.2030	295.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	79.412,69	3.0	8618.0	442.0	01.Aug.2033	625.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	79.137,26	3.0	7793.0	436.0	15.Juli2032	963.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	78.913,67	3.0	7808.0	381.0	15.Okt.2030	300.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	78.914,31	3.0	7872.0	363.0	01.Feb.2031	900.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	78.468,67	3.0	9983.0	4.0	25.Jan.2036	512.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	78.387,51	3.0	8484.0	287.0	22.Okt.2029	600.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	78.201,33	3.0	9991.0	3.0	21.Nov.2045	356.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	77.687,60	3.0	7650.0	383.0	20.Sept.2031	988.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	77.304,64	3.0	7721.0	397.0	01.Feb.2031	425.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	77.121,65	3.0	7673.0	440.0	15.Juni2031	295.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	76.863,66	3.0	9995.0	2.0	16.Juli2035	352.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.389,17	3.0	7532.0	480.0	01.Mai2032	450.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	76.142,57	3.0	7583.0	425.0	15.Juli2031	525.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	75.755,04	3.0	7515.0	471.0	01.Juli2032	650.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	75.648,62	3.0	10010.0	22.0	23.Okt.2035	513.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	75.018,55	3.0	7427.0	553.0	01.Juni2033	450.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	73.793,24	2.0	5240.0	785.0	01.Feb.2036	0.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	73.573,00	2.0	9974.0	5.0	28.Okt.2040	315.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	73.501,62	2.0	7558.0	201.0	09.Juli2030	75.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.328,53	2.0	9035.0	114.0	01.Dez.2030	788.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	73.233,80	2.0	8722.0	309.0	12.Feb.2030	488.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	73.155,53	2.0	8734.0	93.0	25.Aug.2053	472.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.989,29	2.0	8915.0	156.0	15.Juni2030	725.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.956,24	2.0	10353.0	325.0	10.März2030	525.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.242,71	2.0	8731.0	83.0	30.Jan.2031	415.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	71.849,11	2.0	8646.0	64.0	01.Aug.2027	500.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	71.483,68	2.0	8943.0	125.0	15.Apr.2030	800.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	70.984,54	2.0	8615.0	246.0	15.Jan.2030	688.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	70.992,14	2.0	6994.0	840.0	01.Juni2040	635.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	70.835,05	2.0	8412.0	455.0	15.Mai2033	600.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	70.655,49	2.0	8721.0	77.0	25.Jan.2054	467.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	70.339,91	2.0	8508.0	381.0	15.Aug.2032	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	69.206,21	2.0	8857.0	355.0	01.Feb.2033	700.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	68.738,39	2.0	6843.0	53.0	28.Feb.2057	625.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	68.466,39	2.0	8764.0	411.0	01.Aug.2033	638.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	67.081,49	2.0	8746.0	122.0	25.Dez.2054	502.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	66.531,25	2.0	8659.0	123.0	25.Nov.2027	525.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	65.431,91	2.0	2337.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	65.135,99	2.0	8757.0	139.0	25.Dez.2054	512.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.836,20	2.0	9241.0	50.0	01.Feb.2032	988.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	64.544,89	2.0	5976.0	626.0	01.Feb.2035	450.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.333,46	2.0	8906.0	196.0	15.Feb.2030	675.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	63.621,79	2.0	7564.0	1154.0	04.Feb.2056	670.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	63.300,67	2.0	8693.0	125.0	25.Nov.2054	472.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.311,89	2.0	8830.0	195.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.057,17	2.0	8879.0	55.0	01.Okt.2028	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	62.548,56	2.0	8911.0	14.0	01.Okt.2028	925.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	58.027,50	2.0	9177.0	222.0	28.Feb.2029	863.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.354,35	2.0	8446.0	413.0	01.März2033	638.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	56.945,23	2.0	8731.0	133.0	25.März2055	492.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.931,18	2.0	9134.0	355.0	01.Nov.2033	838.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.851,62	2.0	8014.0	327.0	15.Mai2030	525.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	55.263,15	2.0	8396.0	290.0	15.Juni2030	800.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	54.848,87	2.0	9101.0	686.0	15.Jan.2036	675.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	51.925,99	2.0	8937.0	216.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	51.685,84	2.0	7153.0	607.0	15.Jan.2034	425.0
CCL	CARNIVAL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	51.039,39	2.0	8697.0	377.0	15.Feb.2033	613.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	50.204,45	2.0	8757.0	134.0	25.Juni2055	512.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	49.611,61	2.0	8735.0	78.0	25.Sept.2054	472.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	49.321,72	2.0	10030.0	2.0	13.Aug.2049	546.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	48.690,78	2.0	8726.0	121.0	20.Jan.2055	487.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	47.791,62	2.0	5880.0	93.0	13.März2028	475.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.438,67	2.0	8248.0	382.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	47.367,46	2.0	8783.0	49.0	15.Feb.2028	775.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	46.899,34	2.0	8737.0	117.0	25.Feb.2055	497.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.415,47	2.0	8595.0	173.0	01.Okt.2029	525.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	46.360,68	2.0	8761.0	121.0	25.Feb.2055	522.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.464,83	1.0	8807.0	386.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	44.405,06	1.0	8742.0	146.0	25.Sept.2055	497.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	43.599,07	1.0	8536.0	388.0	01.Aug.2032	588.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.517,34	1.0	8815.0	392.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.998,53	1.0	8484.0	212.0	01.Mai2029	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.019,74	1.0	8659.0	123.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	41.762,45	1.0	8740.0	127.0	25.Okt.2054	497.0
CARRIX	CARRIX INC 144A	Unternehmen	41.716,02	1.0	8672.0	475.0	01.Aug.2033	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.938,85	1.0	8701.0	355.0	16.Sept.2030	575.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	38.941,36	1.0	2318.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	38.892,89	1.0	8314.0	423.0	15.Mai2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.827,96	1.0	8353.0	493.0	15.März2033	335.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	38.684,90	1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	38.674,87	1.0	11730.0	4.0	21.Apr.2033	533.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.590,66	1.0	8928.0	849.0	15.Feb.2038	360.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	38.484,73	1.0	8752.0	147.0	25.Aug.2055	502.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	38.424,51	1.0	8747.0	117.0	25.Dez.2054	502.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.513,71	1.0	8650.0	244.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.039,09	1.0	8614.0	239.0	15.März2030	588.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.214,76	1.0	8800.0	321.0	01.Sept.2032	663.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	35.838,79	1.0	8499.0	377.0	15.Juli2032	563.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	35.660,94	1.0	6209.0	0.0	nan	0.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	35.632,04	1.0	8748.0	127.0	25.Feb.2055	502.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	35.539,35	1.0	7867.0	521.0	31.Juli2035	690.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.136,99	1.0	8834.0	287.0	01.Nov.2030	738.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.554,81	1.0	7737.0	493.0	27.März2032	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.432,16	1.0	6663.0	1122.0	14.Apr.2041	275.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	33.953,98	1.0	8917.0	239.0	30.Jan.2032	763.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	33.798,92	1.0	8217.0	332.0	15.Juli2030	438.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	33.542,55	1.0	2396.0	0.0	23.März2032	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	33.561,05	1.0	8816.0	415.0	31.Jan.2034	675.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.060,36	1.0	8802.0	297.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	33.023,41	1.0	8356.0	123.0	15.Apr.2028	400.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.647,36	1.0	8812.0	282.0	01.Apr.2032	650.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.275,36	1.0	8637.0	434.0	01.Aug.2033	600.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	30.265,05	1.0	7476.0	229.0	01.Feb.2029	450.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	30.059,42	1.0	8745.0	113.0	25.Feb.2054	502.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.942,07	1.0	8371.0	311.0	15.Feb.2030	438.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	29.789,40	1.0	7835.0	1439.0	15.Feb.2055	463.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	28.249,39	1.0	8737.0	115.0	25.März2055	497.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.983,13	1.0	8938.0	358.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.545,62	1.0	8872.0	112.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.270,56	1.0	8620.0	194.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.252,08	1.0	9058.0	8.0	01.Sept.2031	888.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	25.510,30	1.0	10088.0	7.0	26.Jan.2043	432.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.015,00	1.0	8728.0	314.0	01.Apr.2032	663.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000,00	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	217.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	24.625,56	1.0	8018.0	514.0	03.Juli2035	500.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	24.274,23	1.0	1312.0	19.0	20.Dez.2030	500.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.007,15	1.0	8944.0	264.0	15.Aug.2032	688.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	22.126,88	1.0	7229.0	667.0	15.Juni2035	360.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	21.232,76	1.0	4935.0	646.0	01.Feb.2034	0.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.096,97	1.0	8971.0	118.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.928,94	1.0	8851.0	131.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.831,81	1.0	8895.0	334.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.853,04	1.0	8530.0	343.0	01.Okt.2031	513.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	20.776,69	1.0	8619.0	402.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	20.652,76	1.0	8935.0	282.0	15.Juli2032	738.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.301,57	1.0	8895.0	276.0	15.Jan.2030	310.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A	Unternehmen	20.221,67	1.0	8657.0	351.0	15.Mai2031	638.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	19.936,57	1.0	54.0	0.0	nan	0.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.846,81	1.0	8159.0	352.0	15.Okt.2030	400.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	19.657,56	1.0	8437.0	342.0	15.Juni2031	750.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.421,20	1.0	8808.0	379.0	01.Aug.2032	938.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.423,46	1.0	8419.0	214.0	15.Jan.2029	425.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.252,08	1.0	9027.0	145.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.236,18	1.0	9440.0	504.0	01.Mai2033	750.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	19.149,41	1.0	2364.0	0.0	23.März2027	0.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	18.955,74	1.0	9994.0	38.0	15.Juli2027	438.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.858,63	1.0	8960.0	81.0	01.Feb.2029	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	18.831,40	1.0	2325.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.750,69	1.0	8840.0	291.0	15.Juni2032	675.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	18.642,77	1.0	8091.0	304.0	01.Feb.2030	663.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.435,58	1.0	8885.0	790.0	15.Mai2036	360.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.842,14	1.0	9790.0	788.0	04.Juni2038	772.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.707,52	1.0	8769.0	396.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.627,17	1.0	8668.0	270.0	15.Nov.2030	713.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.541,42	1.0	8525.0	441.0	15.Apr.2033	888.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.555,83	1.0	7229.0	667.0	15.Juni2035	360.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.080,84	1.0	8946.0	245.0	15.Jan.2031	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.887,49	1.0	9120.0	330.0	15.März2033	750.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.543,62	1.0	8631.0	442.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.353,20	1.0	9552.0	760.0	25.Mai2035	320.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.315,11	1.0	8149.0	341.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.849,90	1.0	8570.0	328.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.905,70	0.0	8671.0	411.0	01.Juni2033	588.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.597,03	0.0	8802.0	259.0	15.Feb.2031	750.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.214,39	0.0	8259.0	441.0	15.Juli2032	500.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.180,57	0.0	8275.0	252.0	15.Juni2029	500.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	13.978,27	0.0	2330.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.948,84	0.0	8478.0	468.0	15.März2034	688.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.950,17	0.0	8601.0	149.0	15.Nov.2028	575.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.930,44	0.0	8692.0	428.0	01.Aug.2033	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.558,40	0.0	8817.0	358.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.442,65	0.0	8891.0	374.0	30.Juni2033	738.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	13.344,27	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.302,82	0.0	8786.0	323.0	15.Juli2031	650.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.114,13	0.0	8540.0	198.0	31.März2029	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.129,26	0.0	8559.0	450.0	01.Okt.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	13.068,73	0.0	8356.0	123.0	15.Apr.2028	400.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.075,19	0.0	8574.0	392.0	15.Nov.2032	700.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.922,70	0.0	7914.0	422.0	15.Aug.2031	388.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.593,39	0.0	8857.0	174.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.489,05	0.0	8817.0	359.0	01.Juni2032	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.427,98	0.0	8816.0	319.0	01.Juli2030	650.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	12.366,05	0.0	2333.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.102,40	0.0	8021.0	332.0	15.Juli2030	788.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.007,82	0.0	8992.0	124.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.814,95	0.0	8993.0	346.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.559,65	0.0	8640.0	427.0	15.Aug.2033	600.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.490,33	0.0	8126.0	335.0	15.Juni2030	613.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.393,72	0.0	8648.0	56.0	09.März2030	575.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.192,51	0.0	9006.0	355.0	15.Aug.2033	763.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	11.102,78	0.0	8995.0	320.0	15.März2033	738.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.977,15	0.0	8407.0	177.0	01.Juli2028	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.667,50	0.0	10703.0	0.0	nan	0.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.660,04	0.0	8817.0	389.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.674,35	0.0	8686.0	363.0	15.Jan.2033	600.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.528,42	0.0	8715.0	411.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.038,38	0.0	8325.0	324.0	15.Juli2030	663.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.107,67	0.0	8832.0	140.0	17.Feb.2028	663.0
AMXGBT	GAIA PURCHASER INC 144A	Unternehmen	8.932,47	0.0	8876.0	439.0	15.Juli2033	763.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.883,48	0.0	8679.0	389.0	15.März2033	588.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	8.838,19	0.0	8803.0	270.0	15.Juli2030	588.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.190,88	0.0	8109.0	396.0	15.Mai2031	400.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.148,23	0.0	8138.0	437.0	31.Jan.2032	438.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	8.080,58	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	7.925,56	0.0	8766.0	451.0	15.Jan.2034	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	7.879,85	0.0	8613.0	627.0	15.Feb.2037	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.833,32	0.0	8490.0	455.0	15.Sept.2033	613.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.328,02	0.0	8931.0	179.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.336,02	0.0	8926.0	251.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.239,14	0.0	8866.0	224.0	15.Apr.2030	663.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.200,20	0.0	8957.0	145.0	15.Jan.2032	725.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	7.174,79	0.0	6339.0	328.0	01.Feb.2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.905,20	0.0	345.0	0.0	20.Juni2027	500.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.393,31	0.0	8873.0	392.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.314,29	0.0	8802.0	361.0	15.März2033	625.0
Q	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.226,46	0.0	8653.0	396.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.757,94	0.0	8196.0	506.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.486,91	0.0	8897.0	308.0	01.Apr.2031	800.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	5.473,45	0.0	912.0	0.0	nan	0.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.411,62	0.0	8874.0	308.0	01.Nov.2032	613.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.363,33	0.0	8737.0	419.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.188,62	0.0	8430.0	435.0	15.März2033	625.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.153,90	0.0	8493.0	209.0	15.Mai2029	475.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	4.902,22	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.835,48	0.0	7373.0	208.0	31.Juli2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.752,70	0.0	490.0	3.0	20.Dez.2027	500.0
Q	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.509,91	0.0	8757.0	401.0	15.Aug.2033	625.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.525,51	0.0	9033.0	34.0	01.Aug.2031	825.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.498,45	0.0	8766.0	410.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.384,43	0.0	8598.0	313.0	01.Okt.2030	550.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.392,90	0.0	8771.0	425.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.333,37	0.0	8615.0	573.0	15.Sept.2033	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.124,07	0.0	8113.0	384.0	15.März2031	388.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.135,70	0.0	345.0	2.0	20.Juni2027	500.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.642,40	0.0	8981.0	314.0	01.Juni2031	800.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.650,03	0.0	9070.0	52.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.568,91	0.0	8835.0	167.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.521,18	0.0	8706.0	358.0	01.Juli2031	750.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	3.467,35	0.0	10000.0	0.0	11.Aug.2026	217.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.410,11	0.0	8307.0	479.0	15.Sept.2033	625.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.185,26	0.0	7651.0	204.0	03.Jan.2030	0.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.740,40	0.0	8996.0	127.0	01.Juni2031	838.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.764,22	0.0	8895.0	276.0	15.Jan.2030	310.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.630,41	0.0	8609.0	392.0	15.Apr.2033	575.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.636,39	0.0	8773.0	421.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.603,96	0.0	8646.0	295.0	15.Juli2030	563.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.465,14	0.0	8069.0	384.0	01.März2031	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	2.019,33	0.0	5909.0	674.0	01.Feb.2036	450.0
PLN	PLN/EUR	Cash und/oder Derivate	2.042,90	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.795,15	0.0	8796.0	338.0	15.Okt.2030	650.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.796,31	0.0	100.0	0.0	11.Aug.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.038,25	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.041,96	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	1.018,02	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	507,22	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/USD	Cash und/oder Derivate	368,40	0.0	87.0	0.0	19.Aug.2026	0.0
FVU6	US 5YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9194.0	396.0	30.Sept.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12456.0	802.0	08.Sept.2026	0.0
TUU6	US 2YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8909.0	181.0	30.Sept.2026	0.0
TYU6	US 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9378.0	587.0	21.Sept.2026	0.0
UXYU6	US ULTRA 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9527.0	778.0	21.Sept.2026	0.0
USU6	US LONG BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9420.0	1239.0	21.Sept.2026	0.0
WNU6	US ULTRA T-BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9539.0	1496.0	21.Sept.2026	0.0
G U6	LONG GILT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10181.0	1102.0	28.Sept.2026	0.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10618.0	1915.0	08.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10550.0	181.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8303.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8304.0	25.0	20.März2029	0.0
LXYU6	BB EURO CORP SRI SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	17134.0	440.0	18.Sept.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11725.0	767.0	08.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10643.0	223.0	08.Sept.2026	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11662.0	762.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11396.0	443.0	08.Sept.2026	0.0
GSISW	SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-76,47	0.0	0.0	1820.0	13.Aug.2056	347.0
JPY	JPY/USD	Cash und/oder Derivate	-153,44	0.0	87.0	0.0	19.Aug.2026	0.0
GSISW	SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-287,69	0.0	0.0	1820.0	13.Aug.2056	347.0
BARBK	SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-315,18	0.0	0.0	1820.0	13.Aug.2056	347.0
GSISW	SWP: OIS 3.472500 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-314,41	0.0	0.0	1820.0	13.Aug.2056	347.0
GSISW	SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO	Cash und/oder Derivate	-628,22	0.0	0.0	1820.0	13.Aug.2056	347.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-830,12	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	-1.068,13	0.0	86.0	0.0	16.Okt.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.598,08	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
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CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.955,68	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-3.256,09	0.0	-1122.0	-31.0	20.Juni2031	500.0
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USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-15.055,19	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-424.901,32	-14.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-493.964,50	-17.0	7691.0	675.0	14.Sept.2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-9.907.355,90	-331.0	10000.0	0.0	nan	0.0
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