Below, a list of constituents for IG31 (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IG31 consists of 249 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 05, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.035.351,77 | 130.0 | 510.0 | 18.Okt.2031 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.272.443,49 | 97.0 | 494.0 | 29.Aug.2031 | 513.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.218.423,23 | 95.0 | 472.0 | 20.Apr.2031 | 388.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | Anleihen | 2.062.082,61 | 88.0 | 552.0 | 18.Sept.2031 | 75.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.789.026,40 | 76.0 | 517.0 | 25.Sept.2031 | 313.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.752.421,39 | 75.0 | 503.0 | 24.Aug.2031 | 338.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.716.970,15 | 73.0 | 474.0 | 16.Juni2031 | 425.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.706.699,34 | 73.0 | 517.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.696.191,12 | 72.0 | 526.0 | 17.Okt.2031 | 325.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 1.617.093,38 | 69.0 | 476.0 | 31.Jan.2031 | 175.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.567.581,91 | 67.0 | 510.0 | 15.Nov.2031 | 450.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.555.771,66 | 66.0 | 493.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.533.675,66 | 66.0 | 562.0 | 03.Nov.2031 | 88.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.529.797,37 | 65.0 | 484.0 | 30.Mai2031 | 370.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.526.074,31 | 65.0 | 473.0 | 16.Apr.2031 | 356.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.492.480,89 | 64.0 | 530.0 | 13.Nov.2031 | 313.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 1.488.923,69 | 64.0 | 533.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.485.467,13 | 63.0 | 497.0 | 21.Feb.2031 | 63.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.468.266,00 | 63.0 | 485.0 | 17.Juli2031 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.464.735,48 | 63.0 | 469.0 | 26.März2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.459.831,03 | 62.0 | 518.0 | 02.Juli2031 | 163.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.435.546,70 | 61.0 | 503.0 | 05.Sept.2031 | 363.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.432.338,22 | 61.0 | 486.0 | 15.März2031 | 188.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.424.550,09 | 61.0 | 497.0 | 15.Juli2031 | 363.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.409.475,37 | 60.0 | 463.0 | 12.Feb.2031 | 300.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.409.207,12 | 60.0 | 510.0 | 22.Sept.2031 | 345.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE 2013 MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.383.325,50 | 59.0 | 490.0 | 09.Juni2031 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.377.421,94 | 59.0 | 492.0 | 25.Mai2031 | 259.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.375.274,64 | 59.0 | 546.0 | 01.Dez.2031 | 263.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 1.375.167,95 | 59.0 | 463.0 | 30.Apr.2031 | 395.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.367.381,97 | 58.0 | 509.0 | 08.Mai2031 | 123.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | Anleihen | 1.329.959,22 | 57.0 | 521.0 | 15.Okt.2031 | 313.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.312.922,56 | 56.0 | 490.0 | 25.März2031 | 175.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.311.330,43 | 56.0 | 494.0 | 01.Juli2031 | 308.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | Anleihen | 1.283.102,89 | 55.0 | 515.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | Anleihen | 1.276.459,65 | 55.0 | 527.0 | 02.Juli2031 | 100.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.268.110,41 | 54.0 | 510.0 | 07.Mai2031 | 113.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 1.267.011,44 | 54.0 | 572.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.253.840,56 | 54.0 | 545.0 | 06.Okt.2031 | 150.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.250.907,12 | 53.0 | 491.0 | 14.Juli2031 | 370.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.247.826,86 | 53.0 | 490.0 | 19.Aug.2031 | 425.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.244.984,98 | 53.0 | 537.0 | 25.Sept.2031 | 182.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.238.238,29 | 53.0 | 485.0 | 19.Jan.2031 | 85.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.237.128,33 | 53.0 | 570.0 | 08.Nov.2031 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.234.500,12 | 53.0 | 498.0 | 03.März2031 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.231.617,50 | 53.0 | 561.0 | 04.Nov.2031 | 100.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.230.254,66 | 53.0 | 510.0 | 31.März2031 | 50.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.225.485,04 | 52.0 | 571.0 | 27.Nov.2031 | 75.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.218.821,89 | 52.0 | 482.0 | 28.Mai2031 | 325.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.212.715,06 | 52.0 | 536.0 | 12.Juli2031 | 63.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.186.788,73 | 51.0 | 560.0 | 06.Nov.2031 | 113.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | Anleihen | 1.174.386,98 | 50.0 | 553.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.171.333,96 | 50.0 | 501.0 | 18.Mai2031 | 200.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.168.714,54 | 50.0 | 536.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.167.445,06 | 50.0 | 515.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.166.236,32 | 50.0 | 516.0 | 12.Sept.2031 | 336.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.159.404,58 | 50.0 | 444.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.154.796,00 | 49.0 | 475.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| EDPPL | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.151.764,27 | 49.0 | 493.0 | 21.Juli2031 | 350.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.148.672,02 | 49.0 | 486.0 | 20.Mai2031 | 325.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.140.385,12 | 49.0 | 476.0 | 22.Mai2031 | 347.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.126.277,35 | 48.0 | 470.0 | 13.Mai2031 | 375.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.125.198,88 | 48.0 | 479.0 | 28.März2031 | 325.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.107.863,53 | 47.0 | 482.0 | 11.Juli2031 | 400.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.105.976,25 | 47.0 | 529.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.102.827,74 | 47.0 | 510.0 | 04.Sept.2031 | 318.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.099.420,19 | 47.0 | 525.0 | 01.Okt.2031 | 300.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.093.732,34 | 47.0 | 534.0 | 25.Nov.2031 | 300.0 |
| MTXGR | MTU AERO ENGINES AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.088.507,84 | 47.0 | 502.0 | 18.Sept.2031 | 388.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.086.581,39 | 46.0 | 513.0 | 27.Aug.2031 | 325.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.086.140,21 | 46.0 | 517.0 | 23.Sept.2031 | 313.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 1.085.882,71 | 46.0 | 465.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.084.448,33 | 46.0 | 474.0 | 23.Apr.2031 | 365.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.076.521,43 | 46.0 | 497.0 | 05.Sept.2031 | 400.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.073.793,87 | 46.0 | 477.0 | 12.Juni2031 | 375.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.070.463,17 | 46.0 | 530.0 | 05.Juli2031 | 88.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.062.048,81 | 45.0 | 480.0 | 27.Feb.2031 | 200.0 |
| CNH | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.058.933,23 | 45.0 | 478.0 | 11.Juni2031 | 375.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.053.309,88 | 45.0 | 511.0 | 14.Nov.2031 | 438.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.052.367,82 | 45.0 | 474.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.045.308,66 | 45.0 | 533.0 | 05.Nov.2031 | 313.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.045.309,93 | 45.0 | 477.0 | 06.Juni2031 | 388.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.044.915,79 | 45.0 | 516.0 | 23.Apr.2031 | 50.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 1.043.041,09 | 45.0 | 493.0 | 08.März2031 | 125.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.030.499,71 | 44.0 | 563.0 | 15.Okt.2031 | 50.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.029.229,34 | 44.0 | 503.0 | 03.Okt.2031 | 425.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.028.811,19 | 44.0 | 502.0 | 21.Apr.2031 | 138.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.028.487,29 | 44.0 | 521.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.027.663,88 | 44.0 | 482.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.023.918,38 | 44.0 | 523.0 | 16.Nov.2031 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.022.237,77 | 44.0 | 504.0 | 25.Sept.2031 | 475.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.013.742,22 | 43.0 | 491.0 | 19.Juni2031 | 350.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.011.794,74 | 43.0 | 528.0 | 19.Nov.2031 | 388.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.010.504,42 | 43.0 | 490.0 | 28.Feb.2031 | 125.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.009.752,42 | 43.0 | 509.0 | 05.Sept.2031 | 328.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.001.531,70 | 43.0 | 455.0 | 04.Apr.2031 | 413.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.000.866,99 | 43.0 | 519.0 | 30.Sept.2031 | 300.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 997.149,53 | 43.0 | 526.0 | 29.Juli2031 | 160.0 |
| MICCNL | MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 991.692,84 | 42.0 | 532.0 | 26.Nov.2031 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 991.372,91 | 42.0 | 533.0 | 28.Okt.2031 | 300.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 988.633,04 | 42.0 | 535.0 | 19.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 985.235,66 | 42.0 | 511.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 977.176,26 | 42.0 | 497.0 | 22.Nov.2031 | 575.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 975.562,88 | 42.0 | 501.0 | 22.Juli2031 | 300.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 974.272,89 | 42.0 | 503.0 | 03.Sept.2031 | 363.0 |
| NESVFH | NESTE OYJ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 966.754,43 | 41.0 | 471.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 966.056,17 | 41.0 | 487.0 | 24.Feb.2031 | 135.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | Anleihen | 962.560,08 | 41.0 | 454.0 | 30.Jan.2031 | 345.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 957.809,74 | 41.0 | 516.0 | 21.Mai2031 | 95.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 944.152,46 | 40.0 | 482.0 | 03.Juli2031 | 388.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 938.626,95 | 40.0 | 484.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 936.519,41 | 40.0 | 489.0 | 20.Juni2031 | 338.0 |
| HONHAI | FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 933.229,22 | 40.0 | 533.0 | 04.Nov.2031 | 313.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 929.979,60 | 40.0 | 510.0 | 13.Juni2031 | 175.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | Anleihen | 921.613,15 | 39.0 | 481.0 | 13.Juni2031 | 363.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 919.916,77 | 39.0 | 517.0 | 19.Mai2031 | 88.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 919.124,95 | 39.0 | 467.0 | 25.Feb.2031 | 300.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | Anleihen | 919.095,27 | 39.0 | 548.0 | 17.Okt.2031 | 150.0 |
| LINE | LINEAGE EUROPE FINCO BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 914.778,91 | 39.0 | 523.0 | 26.Nov.2031 | 413.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | Anleihen | 913.542,39 | 39.0 | 465.0 | 11.März2031 | 338.0 |
| SYENS | SYENSQO NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 913.321,34 | 39.0 | 481.0 | 28.Mai2031 | 338.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 912.028,26 | 39.0 | 511.0 | 12.Sept.2031 | 320.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 911.891,76 | 39.0 | 545.0 | 13.Okt.2031 | 163.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | Anleihen | 910.576,22 | 39.0 | 466.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 907.022,59 | 39.0 | 465.0 | 22.Mai2031 | 425.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | Anleihen | 898.576,17 | 38.0 | 507.0 | 02.Aug.2031 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 896.625,42 | 38.0 | 468.0 | 11.Apr.2031 | 400.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 896.203,52 | 38.0 | 516.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | Anleihen | 892.939,11 | 38.0 | 570.0 | 01.Dez.2031 | 88.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 869.862,42 | 37.0 | 459.0 | 03.Apr.2031 | 375.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 863.145,56 | 37.0 | 530.0 | 30.Juni2031 | 75.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 861.821,98 | 37.0 | 467.0 | 03.Mai2031 | 463.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 861.589,51 | 37.0 | 551.0 | 10.Sept.2031 | 63.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 855.399,27 | 37.0 | 464.0 | 02.Apr.2031 | 413.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 844.282,38 | 36.0 | 522.0 | 28.Nov.2031 | 388.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 844.010,77 | 36.0 | 503.0 | 14.Juli2031 | 299.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 840.690,66 | 36.0 | 543.0 | 17.Okt.2031 | 193.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 840.450,24 | 36.0 | 506.0 | 14.Juli2031 | 243.0 |
| PACLIF | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS | Unternehmen | Anleihen | 839.328,66 | 36.0 | 495.0 | 18.Juni2031 | 313.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 830.276,41 | 35.0 | 477.0 | 11.Juni2031 | 388.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 826.127,12 | 35.0 | 477.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 820.053,24 | 35.0 | 461.0 | 29.Apr.2031 | 415.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | Anleihen | 805.226,32 | 34.0 | 512.0 | 08.Okt.2031 | 371.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 801.593,51 | 34.0 | 525.0 | 22.Okt.2031 | 345.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 801.244,44 | 34.0 | 441.0 | 01.Juni2031 | 650.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 799.773,37 | 34.0 | 523.0 | 31.Mai2031 | 75.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 795.752,98 | 34.0 | 486.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 779.835,92 | 33.0 | 563.0 | 19.Nov.2031 | 113.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 776.667,01 | 33.0 | 568.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| SW | SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C | Unternehmen | Anleihen | 776.229,95 | 33.0 | 528.0 | 24.Nov.2031 | 349.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | Anleihen | 774.914,79 | 33.0 | 464.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 774.209,99 | 33.0 | 562.0 | 06.Okt.2031 | 38.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 767.433,92 | 33.0 | 563.0 | 14.Okt.2031 | 50.0 |
| HYNMTR | HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 766.322,11 | 33.0 | 493.0 | 26.Juni2031 | 350.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 765.127,68 | 33.0 | 560.0 | 18.Nov.2031 | 125.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 760.121,99 | 32.0 | 485.0 | 03.Juni2031 | 313.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 759.633,18 | 32.0 | 474.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| SLHNVX | SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 758.005,97 | 32.0 | 555.0 | 15.Sept.2031 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 754.097,73 | 32.0 | 499.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | Anleihen | 752.047,02 | 32.0 | 485.0 | 14.Mai2031 | 295.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 749.575,37 | 32.0 | 447.0 | 24.Jan.2031 | 400.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 745.382,13 | 32.0 | 566.0 | 01.Nov.2031 | 63.0 |
| CRTING | EL CORTE INGLES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 742.906,59 | 32.0 | 474.0 | 26.Juni2031 | 425.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 742.604,90 | 32.0 | 494.0 | 08.Sept.2031 | 425.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 740.975,76 | 32.0 | 530.0 | 06.Nov.2031 | 300.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 736.345,02 | 31.0 | 493.0 | 27.Juni2031 | 350.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 734.499,48 | 31.0 | 510.0 | 28.Aug.2031 | 300.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 733.450,52 | 31.0 | 543.0 | 27.Sept.2031 | 150.0 |
| KA | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 728.453,56 | 31.0 | 461.0 | 01.Apr.2031 | 425.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 727.544,24 | 31.0 | 474.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | Anleihen | 724.953,88 | 31.0 | 474.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 723.799,83 | 31.0 | 504.0 | 14.Mai2031 | 163.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 722.398,76 | 31.0 | 506.0 | 16.Mai2031 | 156.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 719.735,62 | 31.0 | 502.0 | 29.Apr.2031 | 150.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 715.988,08 | 31.0 | 547.0 | 29.Sept.2031 | 125.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 715.225,00 | 31.0 | 488.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 713.826,85 | 30.0 | 479.0 | 21.Mai2031 | 338.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | Anleihen | 713.637,39 | 30.0 | 510.0 | 23.Okt.2031 | 413.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | Anleihen | 713.427,88 | 30.0 | 516.0 | 15.Juni2031 | 140.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 712.806,62 | 30.0 | 466.0 | 17.Feb.2031 | 288.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 712.571,22 | 30.0 | 481.0 | 16.Mai2031 | 313.0 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 711.900,41 | 30.0 | 468.0 | 15.März2031 | 300.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 705.772,31 | 30.0 | 546.0 | 17.Sept.2031 | 113.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | Anleihen | 704.142,12 | 30.0 | 474.0 | 21.Mai2031 | 360.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 701.324,48 | 30.0 | 486.0 | 01.Juni2031 | 313.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | Anleihen | 700.714,10 | 30.0 | 520.0 | 05.Juni2031 | 100.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 699.324,07 | 30.0 | 526.0 | 11.Nov.2031 | 338.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 698.119,00 | 30.0 | 531.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 698.016,93 | 30.0 | 521.0 | 06.Okt.2031 | 300.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | Anleihen | 695.803,05 | 30.0 | 548.0 | 15.Sept.2031 | 95.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 691.460,75 | 30.0 | 519.0 | 17.Mai2031 | 75.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 690.831,88 | 30.0 | 567.0 | 07.Nov.2031 | 63.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 686.404,90 | 29.0 | 497.0 | 10.Juli2031 | 350.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 683.863,17 | 29.0 | 468.0 | 04.Mai2031 | 375.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 675.970,63 | 29.0 | 512.0 | 03.Sept.2031 | 300.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 673.494,51 | 29.0 | 553.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 673.475,50 | 29.0 | 508.0 | 04.Sept.2031 | 325.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 668.365,68 | 29.0 | 511.0 | 02.Juni2031 | 150.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 664.144,33 | 28.0 | 445.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 663.141,05 | 28.0 | 557.0 | 21.Sept.2031 | 50.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 662.819,46 | 28.0 | 492.0 | 17.Juli2031 | 350.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 660.216,29 | 28.0 | 481.0 | 09.Mai2031 | 313.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 659.650,08 | 28.0 | 474.0 | 15.Juni2031 | 413.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 654.828,41 | 28.0 | 517.0 | 05.Sept.2031 | 313.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 654.718,35 | 28.0 | 458.0 | 16.Mai2031 | 463.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 649.298,57 | 28.0 | 523.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 643.987,14 | 28.0 | 514.0 | 20.Mai2031 | 113.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 642.659,87 | 27.0 | 542.0 | 20.Aug.2031 | 88.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 635.978,11 | 27.0 | 518.0 | 17.Okt.2031 | 338.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | Anleihen | 634.593,88 | 27.0 | 553.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 629.582,63 | 27.0 | 516.0 | 18.Mai2031 | 95.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | Anleihen | 628.323,54 | 27.0 | 499.0 | 19.Sept.2031 | 415.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | Anleihen | 617.396,11 | 26.0 | 515.0 | 14.Mai2031 | 88.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 617.141,41 | 26.0 | 506.0 | 19.März2031 | 50.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 613.815,27 | 26.0 | 532.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 612.833,84 | 26.0 | 559.0 | 24.Okt.2031 | 88.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 610.370,68 | 26.0 | 549.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 605.934,05 | 26.0 | 560.0 | 25.Okt.2031 | 88.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 605.412,92 | 26.0 | 523.0 | 07.Okt.2031 | 332.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 602.262,95 | 26.0 | 551.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 599.271,36 | 26.0 | 513.0 | 28.Apr.2031 | 75.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | Anleihen | 598.648,06 | 26.0 | 557.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 597.770,06 | 26.0 | 531.0 | 15.Nov.2031 | 313.0 |
| AEDBB | AEDIFICA SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 597.507,71 | 26.0 | 549.0 | 09.Sept.2031 | 75.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN | Unternehmen | Anleihen | 588.862,50 | 25.0 | 522.0 | 08.Juli2031 | 140.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | Anleihen | 567.929,93 | 24.0 | 507.0 | 23.Juni2031 | 213.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | Anleihen | 544.701,50 | 23.0 | 538.0 | 17.Sept.2031 | 163.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 543.230,05 | 23.0 | 551.0 | 12.Sept.2031 | 70.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 521.231,17 | 22.0 | 527.0 | 27.Mai2031 | 38.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 520.706,44 | 22.0 | 570.0 | 25.Nov.2031 | 75.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 518.932,59 | 22.0 | 497.0 | 27.Jan.2031 | 25.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 508.072,26 | 22.0 | 555.0 | 06.Okt.2031 | 88.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 504.194,00 | 22.0 | 506.0 | 04.Sept.2031 | 350.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 500.731,11 | 21.0 | 507.0 | 02.Sept.2031 | 338.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 473.936,50 | 20.0 | 511.0 | 02.Sept.2031 | 350.0 |
| ALTAFP | ALTAREA SCA RegS | Unternehmen | Anleihen | 429.721,98 | 18.0 | 486.0 | 02.Okt.2031 | 550.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 428.288,70 | 18.0 | 465.0 | 12.Juni2031 | 475.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 421.912,32 | 18.0 | 515.0 | 18.Sept.2031 | 313.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 420.154,12 | 18.0 | 504.0 | 24.März2031 | 75.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 409.135,86 | 17.0 | 500.0 | 10.Sept.2031 | 400.0 |
| GOOEUR | GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 400.357,94 | 17.0 | 527.0 | 27.Nov.2031 | 363.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 356.222,30 | 15.0 | 519.0 | 01.Juni2031 | 100.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 355.048,20 | 15.0 | 530.0 | 14.Juli2031 | 100.0 |
| DWNIGY | DEUTSCHE WOHNEN SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 346.638,33 | 15.0 | 511.0 | 07.Apr.2031 | 50.0 |
| NK | IMERYS S.A. RegS | Unternehmen | Anleihen | 345.934,84 | 15.0 | 530.0 | 15.Juli2031 | 100.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 341.052,97 | 15.0 | 529.0 | 05.Aug.2031 | 130.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 197.836,14 | 8.0 | 479.0 | 11.März2031 | 313.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 142.159,25 | 6.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | Money Market | 94.271,03 | 4.0 | 11.0 | nan | 195.0 |
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