Below, a list of constituents for IG31 (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IG31 consists of 204 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 440.674,45 | 169.0 | 10877.0 | 579.0 | 18.Okt.2031 | 488.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 321.994,32 | 124.0 | 10430.0 | 544.0 | 20.Apr.2031 | 388.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 314.712,11 | 121.0 | 10342.0 | 576.0 | 24.Aug.2031 | 338.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 303.561,76 | 117.0 | 8645.0 | 637.0 | 18.Sept.2031 | 75.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 291.556,05 | 112.0 | 10335.0 | 543.0 | 16.Juni2031 | 425.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 258.654,38 | 99.0 | 10056.0 | 539.0 | 12.Feb.2031 | 300.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 253.241,69 | 97.0 | 10037.0 | 595.0 | 15.Okt.2031 | 313.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 226.899,74 | 87.0 | 8950.0 | 571.0 | 24.Feb.2031 | 135.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 224.466,17 | 86.0 | 8888.0 | 593.0 | 08.Mai2031 | 123.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 220.736,87 | 85.0 | 10609.0 | 512.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 218.792,90 | 84.0 | 10629.0 | 533.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 218.263,82 | 84.0 | 10398.0 | 557.0 | 30.Mai2031 | 370.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 217.322,50 | 84.0 | 10520.0 | 536.0 | 03.Mai2031 | 463.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 217.246,78 | 84.0 | 10756.0 | 586.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 214.896,98 | 83.0 | 10446.0 | 535.0 | 30.Apr.2031 | 395.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 213.167,21 | 82.0 | 10565.0 | 581.0 | 14.Nov.2031 | 438.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 212.672,07 | 82.0 | 10363.0 | 542.0 | 13.Mai2031 | 375.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 211.987,18 | 81.0 | 10389.0 | 557.0 | 17.Juli2031 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 211.958,81 | 81.0 | 10436.0 | 568.0 | 05.Sept.2031 | 400.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 211.470,22 | 81.0 | 10275.0 | 543.0 | 26.März2031 | 350.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.538,41 | 81.0 | 10235.0 | 549.0 | 22.Mai2031 | 347.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 207.147,87 | 80.0 | 10210.0 | 575.0 | 05.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 202.323,91 | 78.0 | 9983.0 | 581.0 | 05.Sept.2031 | 328.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 202.176,55 | 78.0 | 10014.0 | 601.0 | 17.Okt.2031 | 325.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 201.203,86 | 77.0 | 9972.0 | 593.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 196.725,00 | 76.0 | 9658.0 | 567.0 | 25.Mai2031 | 259.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 189.453,54 | 73.0 | 9307.0 | 567.0 | 15.März2031 | 188.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 186.022,10 | 72.0 | 9194.0 | 582.0 | 21.Apr.2031 | 138.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 185.926,00 | 71.0 | 9296.0 | 567.0 | 31.Jan.2031 | 175.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 185.667,01 | 71.0 | 9202.0 | 608.0 | 29.Juli2031 | 160.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 180.856,01 | 70.0 | 8591.0 | 648.0 | 03.Nov.2031 | 88.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 180.569,96 | 69.0 | 8934.0 | 600.0 | 02.Juli2031 | 163.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 178.697,20 | 69.0 | 8852.0 | 595.0 | 07.Mai2031 | 113.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 177.389,88 | 68.0 | 8799.0 | 599.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 177.269,17 | 68.0 | 8837.0 | 644.0 | 06.Nov.2031 | 113.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 176.873,57 | 68.0 | 8780.0 | 616.0 | 25.Sept.2031 | 182.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 175.077,30 | 67.0 | 8751.0 | 577.0 | 19.Jan.2031 | 85.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 174.852,27 | 67.0 | 8695.0 | 625.0 | 06.Okt.2031 | 150.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 174.108,25 | 67.0 | 8692.0 | 656.0 | 27.Nov.2031 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 173.506,15 | 67.0 | 8651.0 | 646.0 | 04.Nov.2031 | 100.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 173.032,37 | 67.0 | 8583.0 | 585.0 | 03.März2031 | 75.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 172.871,51 | 66.0 | 8602.0 | 598.0 | 31.März2031 | 50.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 172.082,91 | 66.0 | 8545.0 | 585.0 | 21.Feb.2031 | 63.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 170.299,55 | 65.0 | 8476.0 | 603.0 | 23.Apr.2031 | 50.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 169.967,87 | 65.0 | 9669.0 | 624.0 | 01.Dez.2031 | 263.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 169.771,07 | 65.0 | 8487.0 | 585.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 169.610,12 | 65.0 | 11090.0 | 562.0 | 29.Aug.2031 | 513.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 168.524,37 | 65.0 | 8365.0 | 602.0 | 19.Mai2031 | 88.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 167.146,80 | 64.0 | 9402.0 | 571.0 | 25.März2031 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 167.030,90 | 64.0 | 8317.0 | 623.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 166.973,52 | 64.0 | 8314.0 | 623.0 | 12.Juli2031 | 63.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 165.906,37 | 64.0 | 9339.0 | 581.0 | 18.Mai2031 | 200.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 163.190,19 | 63.0 | 10784.0 | 580.0 | 15.Nov.2031 | 450.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 157.098,86 | 60.0 | 10275.0 | 571.0 | 15.Juli2031 | 363.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 157.092,61 | 60.0 | 10190.0 | 547.0 | 16.Apr.2031 | 356.0 |
| MTXGR | MTU AERO ENGINES AG RegS | Unternehmen | 155.704,63 | 60.0 | 10237.0 | 574.0 | 18.Sept.2031 | 388.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 155.286,48 | 60.0 | 10229.0 | 582.0 | 22.Sept.2031 | 345.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 151.458,95 | 58.0 | 8644.0 | 659.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 150.182,09 | 58.0 | 9934.0 | 608.0 | 28.Okt.2031 | 300.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 134.954,92 | 52.0 | 8972.0 | 642.0 | 18.Nov.2031 | 125.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 133.415,96 | 51.0 | 8836.0 | 610.0 | 02.Juli2031 | 100.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 132.314,22 | 51.0 | 10262.0 | 539.0 | 11.Apr.2031 | 400.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 129.654,95 | 50.0 | 8573.0 | 599.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 127.148,86 | 49.0 | 10066.0 | 598.0 | 07.Okt.2031 | 332.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 127.012,42 | 49.0 | 10031.0 | 590.0 | 12.Sept.2031 | 336.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 121.063,30 | 47.0 | 10071.0 | 572.0 | 14.Juli2031 | 370.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 120.142,64 | 46.0 | 9426.0 | 560.0 | 27.Feb.2031 | 200.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 115.849,34 | 45.0 | 11150.0 | 506.0 | 01.Juni2031 | 650.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 113.929,27 | 44.0 | 8735.0 | 638.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN | Unternehmen | 113.693,22 | 44.0 | 9016.0 | 603.0 | 08.Juli2031 | 140.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 110.886,92 | 43.0 | 10691.0 | 514.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 110.406,88 | 42.0 | 8805.0 | 639.0 | 06.Okt.2031 | 88.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 110.361,94 | 42.0 | 10707.0 | 528.0 | 16.Mai2031 | 463.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 109.302,23 | 42.0 | 10820.0 | 563.0 | 22.Nov.2031 | 575.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 109.179,07 | 42.0 | 10574.0 | 536.0 | 02.Apr.2031 | 413.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 109.079,40 | 42.0 | 10777.0 | 569.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 108.620,30 | 42.0 | 8646.0 | 629.0 | 17.Okt.2031 | 150.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 108.456,88 | 42.0 | 8662.0 | 654.0 | 01.Dez.2031 | 88.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 108.392,65 | 42.0 | 10544.0 | 536.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 108.348,70 | 42.0 | 10668.0 | 573.0 | 25.Sept.2031 | 475.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 107.048,41 | 41.0 | 10509.0 | 558.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 107.030,00 | 41.0 | 10424.0 | 539.0 | 04.Mai2031 | 375.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 106.856,45 | 41.0 | 10374.0 | 531.0 | 03.Apr.2031 | 375.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 106.843,77 | 41.0 | 10461.0 | 553.0 | 11.Juli2031 | 400.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 106.841,53 | 41.0 | 10388.0 | 536.0 | 22.Mai2031 | 425.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 106.837,25 | 41.0 | 10515.0 | 565.0 | 08.Sept.2031 | 425.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 106.759,79 | 41.0 | 10422.0 | 546.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 106.666,71 | 41.0 | 10442.0 | 553.0 | 03.Juli2031 | 388.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 106.450,42 | 41.0 | 10384.0 | 544.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| CRTING | EL CORTE INGLES SA MTN RegS | Unternehmen | 106.389,39 | 41.0 | 10384.0 | 545.0 | 26.Juni2031 | 425.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 106.265,45 | 41.0 | 10042.0 | 586.0 | 28.Aug.2031 | 300.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | 106.090,79 | 41.0 | 10306.0 | 534.0 | 12.Juni2031 | 475.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 105.969,27 | 41.0 | 10256.0 | 525.0 | 04.Apr.2031 | 413.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | 105.927,28 | 41.0 | 10442.0 | 570.0 | 19.Sept.2031 | 415.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.781,70 | 41.0 | 10339.0 | 549.0 | 12.Juni2031 | 375.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 105.768,73 | 41.0 | 8450.0 | 658.0 | 08.Nov.2031 | 50.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 105.501,95 | 41.0 | 10290.0 | 545.0 | 15.Juni2031 | 413.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 105.244,86 | 40.0 | 10273.0 | 546.0 | 21.Mai2031 | 360.0 |
| NESVFH | NESTE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 105.178,05 | 40.0 | 10247.0 | 542.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 105.035,21 | 40.0 | 10250.0 | 546.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.037,22 | 40.0 | 8388.0 | 650.0 | 15.Okt.2031 | 50.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 104.740,66 | 40.0 | 10334.0 | 572.0 | 03.Okt.2031 | 425.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.625,03 | 40.0 | 10387.0 | 594.0 | 16.Nov.2031 | 363.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS | Unternehmen | 104.574,76 | 40.0 | 10217.0 | 550.0 | 11.Juni2031 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 104.483,11 | 40.0 | 10198.0 | 556.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 104.161,21 | 40.0 | 10254.0 | 582.0 | 02.Aug.2031 | 325.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 104.104,58 | 40.0 | 10166.0 | 547.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 103.891,84 | 40.0 | 10159.0 | 552.0 | 13.Juni2031 | 363.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 103.752,54 | 40.0 | 10127.0 | 548.0 | 11.Juni2031 | 388.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 103.536,16 | 40.0 | 10346.0 | 538.0 | 24.Jan.2031 | 400.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 103.501,24 | 40.0 | 10158.0 | 552.0 | 23.Apr.2031 | 365.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 103.373,26 | 40.0 | 10147.0 | 564.0 | 17.Juli2031 | 350.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS | Unternehmen | 103.213,93 | 40.0 | 10099.0 | 554.0 | 16.Mai2031 | 313.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 103.109,65 | 40.0 | 10162.0 | 574.0 | 03.Sept.2031 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.701,27 | 39.0 | 10202.0 | 594.0 | 28.Nov.2031 | 388.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 102.466,30 | 39.0 | 10246.0 | 546.0 | 30.Jan.2031 | 345.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 102.269,27 | 39.0 | 10087.0 | 588.0 | 27.Aug.2031 | 325.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 102.175,13 | 39.0 | 10094.0 | 584.0 | 12.Sept.2031 | 320.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 102.155,83 | 39.0 | 10096.0 | 590.0 | 17.Okt.2031 | 338.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 102.069,85 | 39.0 | 10050.0 | 571.0 | 10.Sept.2031 | 400.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 101.882,26 | 39.0 | 10056.0 | 581.0 | 04.Sept.2031 | 325.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.739,84 | 39.0 | 10049.0 | 582.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 101.666,17 | 39.0 | 10049.0 | 574.0 | 10.Juli2031 | 350.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 101.630,90 | 39.0 | 10086.0 | 600.0 | 19.Nov.2031 | 388.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 101.587,26 | 39.0 | 9857.0 | 539.0 | 11.März2031 | 338.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 101.495,60 | 39.0 | 10033.0 | 583.0 | 08.Okt.2031 | 371.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 101.360,65 | 39.0 | 10023.0 | 580.0 | 23.Okt.2031 | 413.0 |
| EDPPL | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS | Unternehmen | 101.214,28 | 39.0 | 10111.0 | 574.0 | 21.Juli2031 | 350.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 101.023,86 | 39.0 | 10035.0 | 605.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 100.849,27 | 39.0 | 9876.0 | 559.0 | 01.Juni2031 | 313.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 100.791,32 | 39.0 | 10018.0 | 602.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.700,57 | 39.0 | 9973.0 | 590.0 | 22.Okt.2031 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 100.677,74 | 39.0 | 9967.0 | 601.0 | 01.Okt.2031 | 300.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 100.623,48 | 39.0 | 9987.0 | 598.0 | 11.Nov.2031 | 338.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 100.594,62 | 39.0 | 9964.0 | 599.0 | 22.Okt.2031 | 345.0 |
| GOOEUR | GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS | Unternehmen | 100.391,81 | 39.0 | 9975.0 | 598.0 | 27.Nov.2031 | 363.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 100.306,26 | 39.0 | 9930.0 | 593.0 | 30.Sept.2031 | 300.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 100.272,02 | 39.0 | 9953.0 | 608.0 | 05.Nov.2031 | 313.0 |
| ROQUET | ROQUETTE FRERES SA RegS | Unternehmen | 100.255,54 | 39.0 | 9956.0 | 595.0 | 25.Nov.2031 | 377.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | 100.234,26 | 39.0 | 9958.0 | 604.0 | 15.Nov.2031 | 313.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 100.110,56 | 38.0 | 9954.0 | 609.0 | 19.Nov.2031 | 288.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 99.377,03 | 38.0 | 9875.0 | 550.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.666,81 | 37.0 | 9433.0 | 579.0 | 14.Juli2031 | 243.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 95.369,48 | 37.0 | 9495.0 | 626.0 | 10.Nov.2031 | 188.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 93.331,88 | 36.0 | 9222.0 | 589.0 | 13.Juni2031 | 175.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS | Unternehmen | 93.330,48 | 36.0 | 9222.0 | 585.0 | 16.Mai2031 | 156.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 93.057,53 | 36.0 | 9189.0 | 584.0 | 14.Mai2031 | 163.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 93.026,95 | 36.0 | 8408.0 | 625.0 | 13.Okt.2031 | 163.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 92.687,67 | 36.0 | 9213.0 | 623.0 | 17.Okt.2031 | 193.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 92.430,91 | 36.0 | 9164.0 | 599.0 | 20.Mai2031 | 113.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 92.250,68 | 35.0 | 9096.0 | 585.0 | 23.Juni2031 | 213.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 92.200,58 | 35.0 | 9120.0 | 591.0 | 02.Juni2031 | 150.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 92.056,70 | 35.0 | 9093.0 | 577.0 | 08.März2031 | 125.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 91.908,12 | 35.0 | 9077.0 | 582.0 | 29.Apr.2031 | 150.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 91.227,18 | 35.0 | 9034.0 | 602.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 90.857,69 | 35.0 | 8998.0 | 597.0 | 15.Juni2031 | 140.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 90.432,07 | 35.0 | 8983.0 | 618.0 | 17.Sept.2031 | 163.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 90.418,01 | 35.0 | 8978.0 | 613.0 | 05.Aug.2031 | 130.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 89.181,25 | 34.0 | 8852.0 | 603.0 | 05.Juni2031 | 100.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 88.890,99 | 34.0 | 8822.0 | 600.0 | 18.Mai2031 | 95.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 88.376,40 | 34.0 | 8787.0 | 615.0 | 05.Juli2031 | 88.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 88.322,42 | 34.0 | 8790.0 | 629.0 | 29.Sept.2031 | 125.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 88.118,17 | 34.0 | 8745.0 | 602.0 | 21.Mai2031 | 95.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 87.753,94 | 34.0 | 8720.0 | 616.0 | 14.Juli2031 | 100.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | 87.579,42 | 34.0 | 8691.0 | 603.0 | 01.Juni2031 | 100.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 87.284,43 | 34.0 | 8712.0 | 651.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 87.265,65 | 34.0 | 8676.0 | 610.0 | 31.Mai2031 | 75.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 87.240,98 | 34.0 | 8671.0 | 604.0 | 17.Mai2031 | 75.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 87.098,98 | 33.0 | 8658.0 | 624.0 | 27.Sept.2031 | 150.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 87.079,00 | 33.0 | 8666.0 | 629.0 | 17.Sept.2031 | 113.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 87.008,92 | 33.0 | 8637.0 | 591.0 | 24.März2031 | 75.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 86.849,54 | 33.0 | 8628.0 | 599.0 | 28.Apr.2031 | 75.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 86.658,05 | 33.0 | 8642.0 | 644.0 | 24.Okt.2031 | 88.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 86.634,49 | 33.0 | 8648.0 | 652.0 | 01.Nov.2031 | 63.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 86.445,49 | 33.0 | 8615.0 | 638.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 86.385,05 | 33.0 | 8576.0 | 600.0 | 14.Mai2031 | 88.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 86.311,19 | 33.0 | 8588.0 | 595.0 | 19.März2031 | 50.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 85.930,98 | 33.0 | 8566.0 | 637.0 | 12.Sept.2031 | 70.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 85.894,79 | 33.0 | 8566.0 | 646.0 | 25.Okt.2031 | 88.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 85.821,30 | 33.0 | 8557.0 | 615.0 | 27.Mai2031 | 38.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 85.492,24 | 33.0 | 8516.0 | 634.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 85.464,07 | 33.0 | 8511.0 | 634.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 85.320,19 | 33.0 | 8518.0 | 656.0 | 25.Nov.2031 | 75.0 |
| DWNIGY | DEUTSCHE WOHNEN SE RegS | Unternehmen | 85.258,48 | 33.0 | 8485.0 | 599.0 | 07.Apr.2031 | 50.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 85.253,93 | 33.0 | 8525.0 | 588.0 | 27.Jan.2031 | 25.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 85.030,69 | 33.0 | 8466.0 | 619.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 85.009,04 | 33.0 | 8478.0 | 647.0 | 19.Nov.2031 | 113.0 |
| AUSGF | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 84.792,08 | 33.0 | 8451.0 | 640.0 | 07.Okt.2031 | 88.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 84.651,22 | 33.0 | 8441.0 | 638.0 | 10.Sept.2031 | 63.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 84.505,29 | 32.0 | 8406.0 | 616.0 | 30.Juni2031 | 75.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 84.490,19 | 32.0 | 8420.0 | 606.0 | 21.Apr.2031 | 38.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 84.339,09 | 32.0 | 8422.0 | 651.0 | 06.Okt.2031 | 38.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 84.177,91 | 32.0 | 8382.0 | 632.0 | 15.Sept.2031 | 95.0 |
| SLHNVX | SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS | Unternehmen | 84.134,13 | 32.0 | 8395.0 | 642.0 | 15.Sept.2031 | 50.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 83.760,80 | 32.0 | 8361.0 | 650.0 | 14.Okt.2031 | 50.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 83.353,67 | 32.0 | 8317.0 | 644.0 | 21.Sept.2031 | 50.0 |
| AEDBB | AEDIFICA SA RegS | Unternehmen | 82.875,00 | 32.0 | 8258.0 | 635.0 | 09.Sept.2031 | 75.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 82.871,91 | 32.0 | 8269.0 | 644.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 80.199,40 | 31.0 | 8517.0 | 654.0 | 07.Nov.2031 | 63.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 79.307,61 | 30.0 | 8591.0 | 638.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 70.246,92 | 27.0 | 9251.0 | 574.0 | 28.Feb.2031 | 125.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 65.616,88 | 25.0 | 8710.0 | 627.0 | 20.Aug.2031 | 88.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 45.552,25 | 18.0 | 10596.0 | 13.0 | nan | 266.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 16.776,28 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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