Below, a list of constituents for IG31 (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IG31 consists of 189 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 325.913,18 | 154.0 | 10822.0 | 599.0 | 18.Okt.2031 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 223.685,02 | 106.0 | 8849.0 | 591.0 | 24.Feb.2031 | 135.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 215.098,70 | 102.0 | 8591.0 | 657.0 | 18.Sept.2031 | 75.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 213.321,71 | 101.0 | 10441.0 | 564.0 | 20.Apr.2031 | 388.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 212.748,82 | 101.0 | 10419.0 | 555.0 | 30.Apr.2031 | 395.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 208.516,53 | 99.0 | 10199.0 | 563.0 | 26.März2031 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 206.788,04 | 98.0 | 10260.0 | 596.0 | 24.Aug.2031 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 200.198,35 | 95.0 | 9981.0 | 621.0 | 17.Okt.2031 | 325.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 195.988,87 | 93.0 | 9674.0 | 587.0 | 25.Mai2031 | 259.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 188.297,81 | 89.0 | 9275.0 | 577.0 | 31.Jan.2031 | 175.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 186.987,23 | 88.0 | 9222.0 | 587.0 | 15.März2031 | 188.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 182.203,98 | 86.0 | 10231.0 | 563.0 | 16.Juni2031 | 425.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 178.160,16 | 84.0 | 8846.0 | 620.0 | 02.Juli2031 | 163.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 177.988,49 | 84.0 | 8472.0 | 669.0 | 03.Nov.2031 | 88.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 177.345,26 | 84.0 | 8807.0 | 615.0 | 07.Mai2031 | 113.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 176.615,00 | 84.0 | 8781.0 | 619.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 174.674,18 | 83.0 | 8661.0 | 670.0 | 27.Nov.2031 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 174.222,98 | 82.0 | 8707.0 | 664.0 | 06.Nov.2031 | 113.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 173.361,07 | 82.0 | 9653.0 | 627.0 | 01.Dez.2031 | 263.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 172.590,35 | 82.0 | 8603.0 | 636.0 | 25.Sept.2031 | 182.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 172.407,44 | 82.0 | 8617.0 | 666.0 | 04.Nov.2031 | 100.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 169.978,26 | 80.0 | 8467.0 | 618.0 | 31.März2031 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 168.194,79 | 80.0 | 8389.0 | 603.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 167.211,28 | 79.0 | 11034.0 | 582.0 | 29.Aug.2031 | 513.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 166.074,24 | 79.0 | 8282.0 | 643.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 165.644,73 | 78.0 | 9351.0 | 592.0 | 25.März2031 | 175.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 164.066,70 | 78.0 | 9274.0 | 601.0 | 18.Mai2031 | 200.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 163.448,80 | 77.0 | 8150.0 | 643.0 | 12.Juli2031 | 63.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 162.057,37 | 77.0 | 10281.0 | 577.0 | 30.Mai2031 | 370.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 161.604,21 | 76.0 | 10770.0 | 600.0 | 15.Nov.2031 | 450.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 154.927,54 | 73.0 | 10118.0 | 567.0 | 16.Apr.2031 | 356.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 154.231,93 | 73.0 | 10157.0 | 590.0 | 15.Juli2031 | 363.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 154.062,22 | 73.0 | 10217.0 | 602.0 | 22.Sept.2031 | 345.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 150.886,55 | 71.0 | 8622.0 | 679.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 150.780,41 | 71.0 | 10023.0 | 615.0 | 15.Okt.2031 | 313.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 148.563,89 | 70.0 | 9887.0 | 628.0 | 28.Okt.2031 | 300.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 133.738,91 | 63.0 | 8916.0 | 662.0 | 18.Nov.2031 | 125.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 133.539,14 | 63.0 | 8837.0 | 613.0 | 08.Mai2031 | 123.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 132.434,86 | 63.0 | 8791.0 | 630.0 | 02.Juli2031 | 100.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 127.739,84 | 60.0 | 8466.0 | 619.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 125.750,98 | 59.0 | 10022.0 | 618.0 | 07.Okt.2031 | 332.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 125.526,11 | 59.0 | 9980.0 | 610.0 | 12.Sept.2031 | 336.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 124.091,45 | 59.0 | 10530.0 | 12.0 | nan | 304.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 113.486,11 | 54.0 | 11046.0 | 526.0 | 01.Juni2031 | 650.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN | Unternehmen | 113.477,44 | 54.0 | 9027.0 | 623.0 | 08.Juli2031 | 140.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 112.873,67 | 53.0 | 8671.0 | 658.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 111.927,76 | 53.0 | 10624.0 | 554.0 | 22.Nov.2031 | 575.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 109.610,74 | 52.0 | 10668.0 | 535.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 109.051,32 | 52.0 | 10669.0 | 548.0 | 16.Mai2031 | 463.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 108.870,25 | 52.0 | 10558.0 | 532.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 108.710,60 | 51.0 | 8612.0 | 668.0 | 01.Dez.2031 | 88.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 108.587,23 | 51.0 | 10639.0 | 553.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 108.027,11 | 51.0 | 8629.0 | 649.0 | 17.Okt.2031 | 150.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 107.637,84 | 51.0 | 10504.0 | 555.0 | 02.Apr.2031 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 107.308,09 | 51.0 | 10720.0 | 606.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 107.144,28 | 51.0 | 10682.0 | 589.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 106.817,06 | 51.0 | 10109.0 | 551.0 | 27.Nov.2031 | 588.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 106.650,61 | 50.0 | 10454.0 | 556.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 106.219,74 | 50.0 | 10419.0 | 559.0 | 04.Mai2031 | 375.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 106.136,27 | 50.0 | 10378.0 | 551.0 | 03.Apr.2031 | 375.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 106.119,73 | 50.0 | 10360.0 | 555.0 | 03.Mai2031 | 463.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 106.068,08 | 50.0 | 10434.0 | 566.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 105.967,29 | 50.0 | 10526.0 | 593.0 | 25.Sept.2031 | 475.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 105.899,25 | 50.0 | 10443.0 | 573.0 | 03.Juli2031 | 388.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 105.665,01 | 50.0 | 10484.0 | 585.0 | 08.Sept.2031 | 425.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 105.586,31 | 50.0 | 10232.0 | 538.0 | 24.Jan.2031 | 400.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 105.535,84 | 50.0 | 10411.0 | 573.0 | 11.Juli2031 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 105.227,75 | 50.0 | 10518.0 | 601.0 | 14.Nov.2031 | 438.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.216,02 | 50.0 | 10327.0 | 562.0 | 13.Mai2031 | 375.0 |
| CRTING | EL CORTE INGLES SA MTN RegS | Unternehmen | 105.155,50 | 50.0 | 10347.0 | 565.0 | 26.Juni2031 | 425.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 104.983,09 | 50.0 | 10417.0 | 588.0 | 05.Sept.2031 | 400.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.935,58 | 50.0 | 10330.0 | 570.0 | 12.Juni2031 | 375.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 104.915,56 | 50.0 | 10215.0 | 549.0 | 30.Jan.2031 | 345.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 104.910,54 | 50.0 | 10359.0 | 577.0 | 17.Juli2031 | 388.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 104.875,75 | 50.0 | 8389.0 | 679.0 | 08.Nov.2031 | 50.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 104.725,64 | 50.0 | 10294.0 | 566.0 | 21.Mai2031 | 360.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 104.658,30 | 50.0 | 10359.0 | 579.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 104.551,40 | 49.0 | 10279.0 | 565.0 | 15.Juni2031 | 413.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 104.401,50 | 49.0 | 10231.0 | 556.0 | 22.Mai2031 | 425.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 104.276,52 | 49.0 | 10255.0 | 564.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.165,12 | 49.0 | 10245.0 | 569.0 | 22.Mai2031 | 347.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | 103.924,47 | 49.0 | 10324.0 | 590.0 | 19.Sept.2031 | 415.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 103.920,88 | 49.0 | 8309.0 | 670.0 | 15.Okt.2031 | 50.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 103.762,88 | 49.0 | 10197.0 | 576.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 103.531,41 | 49.0 | 10351.0 | 614.0 | 16.Nov.2031 | 363.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 103.511,21 | 49.0 | 10298.0 | 592.0 | 03.Okt.2031 | 425.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 103.481,05 | 49.0 | 10168.0 | 566.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 103.333,81 | 49.0 | 10091.0 | 559.0 | 11.Apr.2031 | 400.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 103.125,43 | 49.0 | 10216.0 | 602.0 | 02.Aug.2031 | 325.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 103.067,11 | 49.0 | 10133.0 | 567.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| NESVFH | NESTE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 102.934,44 | 49.0 | 10101.0 | 562.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| MTXGR | MTU AERO ENGINES AG RegS | Unternehmen | 102.867,70 | 49.0 | 10222.0 | 594.0 | 18.Sept.2031 | 388.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 102.854,27 | 49.0 | 10167.0 | 572.0 | 23.Apr.2031 | 365.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS | Unternehmen | 102.548,44 | 49.0 | 10090.0 | 570.0 | 11.Juni2031 | 375.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 102.469,97 | 48.0 | 10077.0 | 568.0 | 11.Juni2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 102.465,80 | 48.0 | 10017.0 | 559.0 | 12.Feb.2031 | 300.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 102.152,50 | 48.0 | 10058.0 | 572.0 | 13.Juni2031 | 363.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 102.023,91 | 48.0 | 10127.0 | 594.0 | 03.Sept.2031 | 363.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.961,99 | 48.0 | 10077.0 | 584.0 | 17.Juli2031 | 350.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS | Unternehmen | 101.706,11 | 48.0 | 10011.0 | 574.0 | 16.Mai2031 | 313.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 101.683,46 | 48.0 | 10095.0 | 595.0 | 05.Sept.2031 | 363.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 101.512,45 | 48.0 | 10093.0 | 604.0 | 12.Sept.2031 | 320.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 101.241,48 | 48.0 | 10050.0 | 608.0 | 27.Aug.2031 | 325.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 100.572,55 | 48.0 | 9824.0 | 559.0 | 11.März2031 | 338.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 100.486,09 | 48.0 | 10002.0 | 594.0 | 10.Juli2031 | 350.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 100.351,22 | 47.0 | 9969.0 | 601.0 | 05.Sept.2031 | 328.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 100.206,18 | 47.0 | 10003.0 | 613.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 100.093,38 | 47.0 | 9968.0 | 603.0 | 08.Okt.2031 | 371.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 100.082,45 | 47.0 | 9999.0 | 625.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 99.960,48 | 47.0 | 9957.0 | 621.0 | 01.Okt.2031 | 300.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | 99.845,89 | 47.0 | 9982.0 | 624.0 | 15.Nov.2031 | 313.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 99.609,75 | 47.0 | 9815.0 | 579.0 | 01.Juni2031 | 313.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 99.607,53 | 47.0 | 9909.0 | 602.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 99.559,57 | 47.0 | 9945.0 | 629.0 | 05.Nov.2031 | 313.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 99.481,71 | 47.0 | 9942.0 | 618.0 | 11.Nov.2031 | 338.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 99.215,91 | 47.0 | 9896.0 | 610.0 | 22.Okt.2031 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 99.194,70 | 47.0 | 9879.0 | 613.0 | 30.Sept.2031 | 300.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 99.130,64 | 47.0 | 9888.0 | 619.0 | 22.Okt.2031 | 345.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 95.383,76 | 45.0 | 9394.0 | 580.0 | 27.Feb.2031 | 200.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 93.803,04 | 44.0 | 9296.0 | 600.0 | 14.Juli2031 | 243.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 92.939,76 | 44.0 | 9218.0 | 609.0 | 13.Juni2031 | 175.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 92.539,67 | 44.0 | 8397.0 | 645.0 | 13.Okt.2031 | 163.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 92.272,61 | 44.0 | 9144.0 | 603.0 | 14.Mai2031 | 163.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS | Unternehmen | 92.154,40 | 44.0 | 9136.0 | 605.0 | 16.Mai2031 | 156.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 92.093,01 | 44.0 | 9192.0 | 643.0 | 17.Okt.2031 | 193.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 91.605,13 | 43.0 | 9073.0 | 597.0 | 08.März2031 | 125.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 91.579,45 | 43.0 | 9109.0 | 628.0 | 29.Juli2031 | 160.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 91.559,11 | 43.0 | 9076.0 | 602.0 | 21.Apr.2031 | 138.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 91.346,44 | 43.0 | 9051.0 | 602.0 | 29.Apr.2031 | 150.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 91.308,92 | 43.0 | 9045.0 | 605.0 | 23.Juni2031 | 213.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 91.055,52 | 43.0 | 9049.0 | 619.0 | 20.Mai2031 | 113.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 90.818,55 | 43.0 | 9022.0 | 617.0 | 15.Juni2031 | 140.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 90.604,64 | 43.0 | 8991.0 | 611.0 | 02.Juni2031 | 150.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 89.762,99 | 42.0 | 8923.0 | 622.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 89.356,66 | 42.0 | 8908.0 | 638.0 | 17.Sept.2031 | 163.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 88.728,53 | 42.0 | 8835.0 | 633.0 | 05.Aug.2031 | 130.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 88.671,54 | 42.0 | 8863.0 | 648.0 | 10.Nov.2031 | 188.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 88.466,49 | 42.0 | 8801.0 | 623.0 | 05.Juni2031 | 100.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 87.909,03 | 42.0 | 8743.0 | 620.0 | 18.Mai2031 | 95.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 87.727,16 | 41.0 | 8740.0 | 634.0 | 05.Juli2031 | 88.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 87.355,45 | 41.0 | 8665.0 | 591.0 | 19.Jan.2031 | 85.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 87.155,02 | 41.0 | 8668.0 | 622.0 | 21.Mai2031 | 95.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | 86.911,96 | 41.0 | 8645.0 | 623.0 | 01.Juni2031 | 100.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 86.592,41 | 41.0 | 8621.0 | 624.0 | 17.Mai2031 | 75.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 86.491,58 | 41.0 | 8632.0 | 649.0 | 29.Sept.2031 | 125.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 86.320,45 | 41.0 | 8546.0 | 664.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 86.316,02 | 41.0 | 8612.0 | 649.0 | 17.Sept.2031 | 113.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 86.254,47 | 41.0 | 8590.0 | 630.0 | 31.Mai2031 | 75.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 86.199,72 | 41.0 | 8608.0 | 658.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 86.199,02 | 41.0 | 8617.0 | 672.0 | 01.Nov.2031 | 63.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 86.032,43 | 41.0 | 8582.0 | 644.0 | 27.Sept.2031 | 150.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 85.989,63 | 41.0 | 8593.0 | 664.0 | 24.Okt.2031 | 88.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 85.879,23 | 41.0 | 8570.0 | 644.0 | 06.Okt.2031 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 85.672,35 | 41.0 | 8514.0 | 605.0 | 03.März2031 | 75.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 85.570,71 | 40.0 | 8484.0 | 670.0 | 25.Nov.2031 | 75.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 85.266,56 | 40.0 | 8514.0 | 657.0 | 12.Sept.2031 | 70.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 85.240,80 | 40.0 | 8504.0 | 607.0 | 27.Jan.2031 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 85.154,11 | 40.0 | 8473.0 | 619.0 | 28.Apr.2031 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 85.089,23 | 40.0 | 8463.0 | 605.0 | 21.Feb.2031 | 63.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 84.948,11 | 40.0 | 8477.0 | 635.0 | 27.Mai2031 | 38.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 84.927,13 | 40.0 | 8381.0 | 658.0 | 19.Nov.2031 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 84.462,97 | 40.0 | 8422.0 | 639.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 84.356,84 | 40.0 | 8423.0 | 654.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 84.276,05 | 40.0 | 8416.0 | 658.0 | 10.Sept.2031 | 63.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 84.261,59 | 40.0 | 8381.0 | 621.0 | 14.Mai2031 | 88.0 |
| AUSGF | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 84.077,24 | 40.0 | 8398.0 | 660.0 | 07.Okt.2031 | 88.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 83.960,47 | 40.0 | 8392.0 | 671.0 | 06.Okt.2031 | 38.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 83.916,71 | 40.0 | 8386.0 | 666.0 | 25.Okt.2031 | 88.0 |
| SLHNVX | SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS | Unternehmen | 83.864,68 | 40.0 | 8378.0 | 662.0 | 15.Sept.2031 | 50.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 83.811,48 | 40.0 | 8353.0 | 623.0 | 23.Apr.2031 | 50.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 83.506,31 | 40.0 | 8329.0 | 626.0 | 21.Apr.2031 | 38.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 83.467,27 | 39.0 | 8318.0 | 636.0 | 30.Juni2031 | 75.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 83.357,37 | 39.0 | 8331.0 | 670.0 | 14.Okt.2031 | 50.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 83.243,12 | 39.0 | 8316.0 | 664.0 | 21.Sept.2031 | 50.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 82.735,44 | 39.0 | 8258.0 | 654.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 82.395,34 | 39.0 | 8196.0 | 622.0 | 19.Mai2031 | 88.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 82.391,48 | 39.0 | 8231.0 | 664.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| AEDBB | AEDIFICA SA RegS | Unternehmen | 82.266,66 | 39.0 | 8212.0 | 655.0 | 09.Sept.2031 | 75.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 81.548,01 | 39.0 | 8138.0 | 652.0 | 15.Sept.2031 | 95.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 80.035,54 | 38.0 | 9987.0 | 606.0 | 28.Aug.2031 | 300.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 77.817,42 | 37.0 | 10118.0 | 545.0 | 04.Apr.2031 | 413.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 69.493,15 | 33.0 | 9176.0 | 594.0 | 28.Feb.2031 | 125.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 65.868,20 | 31.0 | 8772.0 | 659.0 | 06.Okt.2031 | 88.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 64.970,10 | 31.0 | 8641.0 | 646.0 | 20.Aug.2031 | 88.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 63.463,05 | 30.0 | 8460.0 | 674.0 | 07.Nov.2031 | 63.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 63.397,98 | 30.0 | 8442.0 | 658.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 50.409,06 | 24.0 | 10031.0 | 610.0 | 17.Okt.2031 | 338.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 25.321,69 | 12.0 | 10062.0 | 601.0 | 04.Sept.2031 | 325.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 10.000,36 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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