ETF constituents for IG31

Below, a list of constituents for IG31 (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IG31 consists of 229 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.229.100,45 148.0 10837.0 539.0 18.Okt.2031 488.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 858.413,46 103.0 11021.0 522.0 29.Aug.2031 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 839.414,28 101.0 10420.0 524.0 20.Apr.2031 388.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 833.171,19 100.0 8712.0 598.0 18.Sept.2031 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 737.404,13 89.0 10250.0 537.0 24.Aug.2031 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 662.032,56 80.0 10736.0 546.0 10.Nov.2031 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 657.596,84 79.0 9324.0 527.0 31.Jan.2031 175.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 621.760,02 75.0 10273.0 521.0 26.März2031 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 614.504,16 74.0 10016.0 561.0 17.Okt.2031 325.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 610.832,44 73.0 10168.0 525.0 16.Juni2031 425.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 602.901,65 72.0 8602.0 545.0 14.Jan.2031 25.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 602.161,22 72.0 10672.0 541.0 15.Nov.2031 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 582.658,56 70.0 10022.0 515.0 12.Feb.2031 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 581.230,56 70.0 10223.0 530.0 15.Juli2031 363.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 576.607,05 69.0 10221.0 544.0 22.Sept.2031 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 567.891,38 68.0 9727.0 584.0 01.Dez.2031 263.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 564.766,34 68.0 9391.0 553.0 18.Mai2031 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 563.334,76 68.0 10172.0 525.0 16.Apr.2031 356.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 561.953,53 67.0 9999.0 556.0 15.Okt.2031 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 550.812,32 66.0 9020.0 560.0 02.Juli2031 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 537.458,01 65.0 8942.0 562.0 07.Mai2031 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 537.182,75 65.0 10377.0 518.0 17.Juli2031 388.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 535.965,21 64.0 8795.0 577.0 25.Sept.2031 182.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 531.599,65 64.0 8658.0 608.0 03.Nov.2031 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 524.731,02 63.0 8681.0 606.0 04.Nov.2031 100.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 524.532,35 63.0 9492.0 542.0 25.März2031 175.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 522.949,06 63.0 8672.0 617.0 27.Nov.2031 75.0
T AT&T INC Unternehmen 522.103,47 63.0 10379.0 515.0 30.Apr.2031 395.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 521.479,07 63.0 8679.0 561.0 31.März2031 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 519.179,79 62.0 8631.0 549.0 21.Feb.2031 63.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 515.039,06 62.0 10008.0 537.0 05.Sept.2031 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 503.330,39 60.0 8723.0 620.0 15.Nov.2031 50.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 495.974,26 60.0 9001.0 561.0 08.Mai2031 123.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 495.829,51 60.0 10301.0 536.0 30.Mai2031 370.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 493.338,29 59.0 8871.0 572.0 02.Juli2031 100.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 483.173,14 58.0 9640.0 543.0 25.Mai2031 259.0
NEXIIM NEXI SPA MTN RegS Unternehmen 479.596,55 58.0 10057.0 526.0 21.Mai2031 388.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 475.589,04 57.0 8636.0 566.0 19.Mai2031 100.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 471.285,27 57.0 9372.0 538.0 15.März2031 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 470.155,54 56.0 8884.0 604.0 06.Nov.2031 113.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS BV RegS Unternehmen 464.713,64 56.0 10062.0 550.0 12.Sept.2031 336.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 455.868,64 55.0 9932.0 568.0 28.Okt.2031 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 453.310,65 54.0 9021.0 539.0 24.Feb.2031 135.0
SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Unternehmen 448.415,58 54.0 8506.0 611.0 15.Okt.2031 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 446.133,98 54.0 8814.0 586.0 06.Okt.2031 150.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 445.444,67 53.0 8872.0 537.0 19.Jan.2031 85.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 444.078,62 53.0 8871.0 566.0 19.Mai2031 100.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 443.827,74 53.0 10754.0 524.0 22.Nov.2031 575.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 442.754,18 53.0 10402.0 526.0 13.Juni2031 400.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 439.948,81 53.0 10336.0 529.0 12.Juni2031 375.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 439.657,72 53.0 8589.0 619.0 08.Nov.2031 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 435.965,18 52.0 8695.0 550.0 03.März2031 75.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 430.970,15 52.0 10390.0 514.0 11.Juli2031 400.0
BAYNGR BAYER AG RegS Unternehmen 429.473,96 52.0 8530.0 583.0 12.Juli2031 63.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 428.810,73 51.0 10397.0 529.0 05.Sept.2031 400.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 428.642,54 51.0 8564.0 567.0 23.Apr.2031 50.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 426.397,88 51.0 10390.0 543.0 14.Nov.2031 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 426.259,20 51.0 9983.0 533.0 14.Juli2031 370.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 424.958,49 51.0 10488.0 496.0 17.März2031 488.0
FI FISERV INC Unternehmen 424.092,78 51.0 10560.0 515.0 24.Mai2031 450.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 423.472,65 51.0 9947.0 535.0 09.Juni2031 338.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 423.463,00 51.0 10276.0 533.0 03.Okt.2031 425.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 423.303,19 51.0 8407.0 583.0 15.Juli2031 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 421.941,02 51.0 10327.0 556.0 16.Nov.2031 363.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 418.202,21 50.0 10160.0 536.0 03.Sept.2031 363.0
MTXGR MTU AERO ENGINES AG RegS Unternehmen 418.078,41 50.0 10285.0 535.0 18.Sept.2031 388.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 417.394,76 50.0 10348.0 510.0 03.Apr.2031 375.0
PRYIM PRYSMIAN SPA MTN RegS Unternehmen 416.353,88 50.0 10185.0 555.0 28.Nov.2031 388.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 414.246,65 50.0 10104.0 546.0 12.Sept.2031 320.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 413.946,21 50.0 10078.0 548.0 27.Aug.2031 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 413.867,81 50.0 10300.0 522.0 13.Mai2031 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 413.819,06 50.0 10206.0 506.0 30.Jan.2031 345.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 411.792,03 49.0 10024.0 543.0 27.Sept.2031 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 410.939,47 49.0 10008.0 543.0 05.Sept.2031 328.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 410.781,65 49.0 10118.0 535.0 21.Juli2031 350.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 410.323,85 49.0 10224.0 528.0 22.Mai2031 347.0
KSPID KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 410.294,28 49.0 10028.0 554.0 31.Okt.2031 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 409.933,66 49.0 10207.0 534.0 15.Mai2031 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 409.399,81 49.0 10014.0 561.0 01.Okt.2031 300.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 409.239,20 49.0 10034.0 563.0 26.Nov.2031 338.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 407.727,10 49.0 10044.0 533.0 19.Aug.2031 425.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 407.380,56 49.0 9984.0 569.0 05.Nov.2031 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 406.661,06 49.0 9945.0 555.0 30.Sept.2031 300.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 406.622,18 49.0 10149.0 530.0 11.Juni2031 375.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 405.990,94 49.0 10085.0 526.0 23.Apr.2031 365.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 405.835,57 49.0 10132.0 532.0 13.Juni2031 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 405.710,22 49.0 10042.0 519.0 25.Feb.2031 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 404.590,58 49.0 9454.0 531.0 27.Feb.2031 200.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 403.815,35 48.0 9996.0 518.0 11.März2031 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 402.599,82 48.0 9892.0 570.0 19.Nov.2031 288.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 402.488,08 48.0 10028.0 538.0 20.Mai2031 325.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 401.461,05 48.0 10009.0 532.0 28.Mai2031 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 388.158,83 47.0 9472.0 542.0 14.Juli2031 243.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 388.005,78 47.0 10262.0 520.0 11.Apr.2031 400.0
CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Unternehmen 380.234,03 46.0 8843.0 590.0 17.Okt.2031 150.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 379.506,35 46.0 8761.0 599.0 01.Okt.2031 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 375.489,60 45.0 9241.0 568.0 29.Juli2031 160.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 375.197,55 45.0 9246.0 583.0 17.Okt.2031 193.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 371.896,43 45.0 9257.0 542.0 28.Feb.2031 125.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 371.640,91 45.0 8695.0 615.0 01.Dez.2031 88.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 370.687,84 45.0 9242.0 552.0 21.Apr.2031 138.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 367.550,91 44.0 9182.0 561.0 13.Juni2031 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 366.772,50 44.0 9131.0 545.0 08.März2031 125.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 359.728,75 43.0 10183.0 507.0 04.Apr.2031 413.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 358.221,45 43.0 8623.0 586.0 13.Okt.2031 163.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 356.019,14 43.0 8815.0 576.0 05.Juli2031 88.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 351.028,11 42.0 8770.0 575.0 31.Mai2031 75.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 350.055,81 42.0 9979.0 528.0 06.Juni2031 388.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 344.437,43 41.0 8561.0 599.0 10.Sept.2031 63.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 342.066,28 41.0 8477.0 577.0 30.Juni2031 75.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 340.398,94 41.0 8501.0 568.0 19.Mai2031 88.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 340.095,70 41.0 8475.0 612.0 06.Okt.2031 38.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 339.287,99 41.0 8447.0 611.0 14.Okt.2031 50.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 333.443,54 40.0 11068.0 494.0 01.Juni2031 650.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 327.909,86 39.0 10053.0 529.0 21.Mai2031 363.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Unternehmen 325.982,78 39.0 10526.0 526.0 08.Sept.2031 425.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 325.583,32 39.0 10762.0 498.0 23.Apr.2031 513.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 323.934,23 39.0 10426.0 519.0 21.Aug.2031 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 323.184,20 39.0 9925.0 564.0 05.Sept.2031 313.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 322.331,46 39.0 10363.0 514.0 03.Juli2031 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 321.399,06 39.0 10660.0 511.0 16.Mai2031 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 318.246,30 38.0 9017.0 604.0 18.Nov.2031 125.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 318.045,85 38.0 10504.0 516.0 02.Apr.2031 413.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 316.225,62 38.0 10471.0 518.0 03.Mai2031 463.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 316.142,83 38.0 10369.0 499.0 24.Jan.2031 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 315.697,37 38.0 10230.0 542.0 02.Aug.2031 325.0
GLW CORNING INC Unternehmen 314.090,48 38.0 10421.0 517.0 15.Mai2031 413.0
TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Unternehmen 313.126,05 38.0 10396.0 518.0 22.Mai2031 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 313.050,79 38.0 10104.0 525.0 17.Juli2031 350.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 312.736,47 38.0 10169.0 551.0 17.Okt.2031 338.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 312.520,86 38.0 10362.0 519.0 04.Mai2031 375.0
WURTH WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 312.314,97 38.0 10041.0 548.0 28.Aug.2031 300.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 311.774,11 37.0 10113.0 541.0 23.Okt.2031 413.0
CRTING EL CORTE INGLES SA MTN RegS Unternehmen 309.841,57 37.0 10327.0 527.0 26.Juni2031 425.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 309.217,39 37.0 10048.0 534.0 10.Juli2031 350.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 309.159,33 37.0 10039.0 544.0 08.Okt.2031 371.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 308.635,24 37.0 10251.0 526.0 21.Mai2031 360.0
DCCLN DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 308.612,74 37.0 10287.0 526.0 27.Juni2031 438.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 308.011,88 37.0 10228.0 523.0 21.Mai2031 388.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 307.835,96 37.0 10028.0 559.0 19.Nov.2031 388.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG RegS Unternehmen 307.177,53 37.0 10138.0 513.0 01.Apr.2031 425.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 306.253,86 37.0 10025.0 566.0 06.Nov.2031 288.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Unternehmen 305.827,55 37.0 9983.0 559.0 11.Nov.2031 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 305.803,44 37.0 10152.0 526.0 15.Mai2031 350.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 305.724,29 37.0 9957.0 559.0 22.Okt.2031 345.0
ELIASO ELIA GROUP SA RegS Unternehmen 305.380,45 37.0 10162.0 528.0 11.Juni2031 388.0
ROQFRE ROQUETTE FRERES SA RegS Unternehmen 304.576,96 37.0 9931.0 556.0 25.Nov.2031 377.0
LOUDRE LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV RegS Unternehmen 304.120,06 37.0 9900.0 552.0 22.Okt.2031 350.0
BVIFP BUREAU VERITAS SA RegS Unternehmen 303.584,07 36.0 9928.0 565.0 15.Nov.2031 313.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS Unternehmen 302.932,64 36.0 10062.0 531.0 16.Mai2031 313.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 301.853,26 36.0 10619.0 533.0 25.Sept.2031 475.0
NTGYSM NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS Unternehmen 301.367,50 36.0 10011.0 530.0 21.Mai2031 338.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 300.959,51 36.0 9914.0 586.0 10.Nov.2031 188.0
RBOSGR ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 300.048,63 36.0 9975.0 534.0 28.Mai2031 325.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS Unternehmen 299.783,09 36.0 9972.0 537.0 03.Juni2031 313.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 299.769,68 36.0 9900.0 517.0 15.März2031 325.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 299.135,63 36.0 9964.0 543.0 19.Juni2031 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 297.000,31 36.0 9864.0 536.0 14.Mai2031 295.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 296.558,92 36.0 9863.0 537.0 01.Juni2031 313.0
LAMON LA MONDIALE SAM RegS Unternehmen 278.090,98 33.0 9267.0 558.0 23.Juni2031 213.0
EXPNLN EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS Unternehmen 277.695,03 33.0 9239.0 556.0 16.Mai2031 156.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 277.459,71 33.0 9229.0 555.0 14.Mai2031 163.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 274.339,21 33.0 9134.0 562.0 02.Juni2031 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 273.784,79 33.0 9114.0 566.0 20.Mai2031 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 271.888,18 33.0 9058.0 567.0 15.Juni2031 140.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 271.084,61 33.0 10163.0 542.0 04.Sept.2031 325.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 269.612,78 32.0 8894.0 590.0 29.Sept.2031 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 268.115,63 32.0 8931.0 571.0 05.Juni2031 100.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 267.676,43 32.0 8912.0 567.0 18.Mai2031 95.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 266.021,31 32.0 8816.0 612.0 23.Nov.2031 88.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 265.544,27 32.0 8842.0 568.0 21.Mai2031 95.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 264.853,09 32.0 8741.0 590.0 17.Sept.2031 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 264.823,72 32.0 8715.0 585.0 27.Sept.2031 150.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 264.794,49 32.0 8818.0 570.0 17.Mai2031 75.0
CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Unternehmen 263.845,21 32.0 8714.0 595.0 07.Okt.2031 113.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 263.288,78 32.0 8712.0 599.0 01.Okt.2031 88.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 262.455,85 32.0 8736.0 565.0 28.Apr.2031 75.0
RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Unternehmen 261.956,67 31.0 8673.0 605.0 24.Okt.2031 88.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 261.210,12 31.0 8652.0 598.0 12.Sept.2031 70.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 260.966,39 31.0 8658.0 613.0 01.Nov.2031 63.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 260.871,82 31.0 8627.0 595.0 15.Sept.2031 88.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 260.262,43 31.0 8672.0 578.0 27.Mai2031 38.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 259.871,68 31.0 8604.0 606.0 25.Okt.2031 88.0
AUSGF AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS Unternehmen 259.753,41 31.0 8595.0 601.0 07.Okt.2031 88.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 259.262,99 31.0 8632.0 567.0 14.Mai2031 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 258.554,10 31.0 8551.0 607.0 19.Nov.2031 113.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 258.450,26 31.0 8571.0 617.0 25.Nov.2031 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 258.456,24 31.0 8608.0 569.0 21.Apr.2031 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 258.318,12 31.0 8600.0 548.0 27.Jan.2031 25.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 257.388,48 31.0 8541.0 603.0 15.Sept.2031 50.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 255.181,00 31.0 8432.0 593.0 15.Sept.2031 95.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 254.286,14 31.0 8416.0 596.0 09.Sept.2031 75.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 251.834,84 30.0 8356.0 605.0 22.Sept.2031 50.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO MTN Unternehmen 251.707,59 30.0 9983.0 520.0 15.März2031 300.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 250.040,60 30.0 9960.0 532.0 09.Mai2031 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.590,54 28.0 8644.0 614.0 07.Nov.2031 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 231.533,72 28.0 10051.0 558.0 07.Okt.2031 332.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 230.931,26 28.0 9213.0 553.0 29.Apr.2031 150.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 224.429,34 27.0 9968.0 540.0 20.Juni2031 338.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 224.408,95 27.0 8913.0 600.0 06.Okt.2031 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 222.838,27 27.0 8839.0 588.0 20.Aug.2031 88.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 220.839,47 27.0 10715.0 529.0 25.Okt.2031 488.0
ALTAFP ALTAREA SCA RegS Unternehmen 215.190,28 26.0 10356.0 514.0 02.Okt.2031 550.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 214.415,23 26.0 10401.0 531.0 19.Sept.2031 415.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 212.420,73 26.0 8713.0 599.0 01.Okt.2031 88.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 208.862,63 25.0 10125.0 532.0 10.Sept.2031 400.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 207.759,50 25.0 10270.0 512.0 08.Juli2031 538.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 207.627,43 25.0 10368.0 526.0 15.Juni2031 413.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 207.381,73 25.0 10350.0 518.0 12.Juni2031 475.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 206.341,41 25.0 9035.0 565.0 08.Juli2031 140.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 204.627,10 25.0 10195.0 526.0 21.Mai2031 363.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 203.507,82 24.0 9965.0 559.0 27.Nov.2031 363.0
HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen 200.032,62 24.0 10001.0 545.0 26.Juni2031 350.0
ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Unternehmen 198.867,99 24.0 9936.0 561.0 18.Sept.2031 313.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 198.713,85 24.0 9928.0 547.0 18.Juni2031 313.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 186.215,28 22.0 9152.0 563.0 30.Juli2031 175.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 183.096,91 22.0 9029.0 579.0 17.Sept.2031 163.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 175.700,21 21.0 8765.0 556.0 24.März2031 75.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 174.966,96 21.0 8653.0 575.0 14.Juli2031 100.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 174.647,35 21.0 8719.0 558.0 19.März2031 50.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 174.330,99 21.0 8621.0 575.0 15.Juli2031 100.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 173.020,31 21.0 8589.0 579.0 30.Juni2031 63.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 172.310,00 21.0 8604.0 563.0 07.Apr.2031 50.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 171.223,44 21.0 8523.0 605.0 21.Sept.2031 50.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 168.053,54 20.0 10704.0 13.0 nan 192.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 139.282,18 17.0 9169.0 574.0 05.Aug.2031 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.928,99 12.0 9993.0 545.0 27.Juni2031 350.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 88.290,11 11.0 8822.0 570.0 01.Juni2031 100.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 10.035,71 1.0 10000.0 0.0 nan 0.0