ETF constituents for IGLA

Below, a list of constituents for IGLA (iShares Global Govt Bond UCITS ETF) is shown. In total, IGLA consists of 863 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 24, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 15.981.032,42 57.0 9805.0 772.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 15.697.117,50 56.0 10191.0 751.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.431.034,67 48.0 9720.0 742.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.164.702,91 47.0 9109.0 683.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.978.988,34 47.0 9472.0 717.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.809.169,14 46.0 9366.0 745.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.477.160,37 45.0 8183.0 600.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.372.552,51 44.0 9933.0 692.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.301.851,49 44.0 8998.0 700.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.191.494,80 44.0 8213.0 656.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.190.451,84 44.0 8495.0 683.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.887.098,72 43.0 8269.0 616.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 11.855.786,32 43.0 8111.0 580.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.426.786,72 41.0 8491.0 629.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.071.492,37 40.0 8230.0 678.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 9.264.852,58 33.0 10053.0 166.0 30.Apr.2026 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.127.120,25 33.0 10031.0 375.0 25.Mai2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.127.051,62 33.0 10629.0 542.0 25.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 9.068.340,43 33.0 10436.0 1582.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.062.635,40 33.0 8178.0 558.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.038.688,90 32.0 9325.0 242.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.824.548,14 32.0 9984.0 159.0 31.März2026 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.823.949,38 32.0 9912.0 645.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.798.796,96 32.0 9823.0 95.0 15.Juli2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.770.501,84 32.0 10098.0 786.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.529.582,79 31.0 9523.0 354.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.514.692,58 31.0 9941.0 143.0 31.Jan.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.503.276,18 31.0 9928.0 402.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.365.459,05 30.0 9998.0 151.0 28.Feb.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.351.728,37 30.0 9926.0 422.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.306.405,52 30.0 9509.0 331.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.202.781,26 29.0 9980.0 417.0 31.März2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.145.813,87 29.0 9403.0 1605.0 15.Aug.2053 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.098.061,03 29.0 9703.0 473.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.091.294,01 29.0 10036.0 408.0 28.Feb.2029 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.090.725,81 29.0 10787.0 428.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.090.366,09 29.0 9941.0 138.0 31.Dez.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.064.490,82 29.0 10045.0 251.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.847.806,26 28.0 9369.0 156.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.825.031,13 28.0 9378.0 149.0 31.Jan.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.807.968,88 28.0 9498.0 373.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.784.141,16 28.0 8970.0 345.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.772.213,07 28.0 8952.0 369.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.725.508,10 28.0 8970.0 361.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.713.481,47 28.0 9297.0 220.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.663.865,90 28.0 10019.0 129.0 30.Nov.2025 488.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 7.646.951,33 27.0 9616.0 1610.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.640.942,62 27.0 10150.0 430.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.637.202,81 27.0 9983.0 244.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.603.949,97 27.0 9383.0 164.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.600.901,45 27.0 8878.0 399.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.585.021,21 27.0 9305.0 227.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.572.444,45 27.0 9334.0 180.0 31.Mai2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.537.970,05 27.0 10377.0 181.0 25.Mai2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.531.734,38 27.0 9291.0 236.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.439.201,17 27.0 10266.0 380.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.396.840,08 27.0 8823.0 385.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.375.550,62 27.0 9359.0 172.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.368.527,97 26.0 9405.0 140.0 31.Dez.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.339.687,62 26.0 8847.0 392.0 31.Aug.2028 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.335.224,17 26.0 10802.0 306.0 25.Okt.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.328.490,00 26.0 9197.0 1610.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.312.814,84 26.0 9828.0 404.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.305.904,85 26.0 9998.0 224.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.273.991,78 26.0 8938.0 413.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.266.710,46 26.0 9450.0 124.0 31.Okt.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.244.053,87 26.0 9355.0 419.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.222.305,23 26.0 9575.0 396.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.220.741,48 26.0 8869.0 340.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.212.529,10 26.0 9711.0 102.0 15.Aug.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.207.452,17 26.0 10077.0 391.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.203.734,51 26.0 8906.0 406.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.195.778,28 26.0 8934.0 377.0 30.Juni2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.138.957,27 26.0 10079.0 350.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.130.060,38 26.0 9264.0 204.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.085.758,20 25.0 10163.0 373.0 30.Sept.2028 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.080.657,60 25.0 8989.0 352.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.074.804,62 25.0 9913.0 233.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.070.828,31 25.0 9264.0 196.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.065.107,17 25.0 9478.0 116.0 30.Sept.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.043.861,61 25.0 10020.0 112.0 30.Sept.2025 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.989.391,27 25.0 10748.0 207.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.988.681,43 25.0 9550.0 151.0 15.Feb.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.980.861,63 25.0 10042.0 207.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.975.816,72 25.0 8869.0 423.0 31.Dez.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.960.088,20 25.0 6634.0 1750.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.954.191,64 25.0 9945.0 237.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.950.735,36 25.0 9436.0 132.0 30.Nov.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.939.275,83 25.0 10027.0 121.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.925.352,61 25.0 10048.0 216.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.911.533,48 25.0 10347.0 157.0 25.Feb.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.876.586,25 25.0 9475.0 222.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.843.491,02 25.0 9497.0 175.0 15.Mai2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.825.560,76 25.0 9272.0 212.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.782.356,64 24.0 9491.0 267.0 15.Mai2027 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.771.999,45 24.0 11207.0 789.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.736.472,22 24.0 9339.0 188.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.704.595,45 24.0 10016.0 105.0 31.Aug.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.698.572,73 24.0 8853.0 333.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.656.536,59 24.0 9006.0 423.0 31.Jan.2029 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.617.210,52 24.0 9162.0 913.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.600.444,73 24.0 10066.0 367.0 31.Aug.2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.575.032,74 24.0 10049.0 755.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.554.692,11 24.0 9555.0 270.0 31.Mai2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.547.308,56 24.0 9597.0 261.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.507.750,06 23.0 10034.0 562.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.497.970,60 23.0 9720.0 276.0 30.Juni2027 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.496.916,44 23.0 13087.0 351.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.465.676,02 23.0 9513.0 108.0 31.Aug.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.428.632,12 23.0 10036.0 199.0 15.Sept.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.428.650,50 23.0 9042.0 429.0 28.Feb.2029 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.418.895,62 23.0 8588.0 1660.0 15.Mai2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.375.150,63 23.0 12978.0 664.0 25.Okt.2032 575.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 6.353.277,49 23.0 12719.0 120.0 22.Okt.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.248.945,19 22.0 9572.0 282.0 31.Juli2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.224.179,55 22.0 5883.0 1818.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.217.514,38 22.0 9219.0 445.0 15.Mai2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.212.755,88 22.0 6047.0 1813.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.163.386,67 22.0 9989.0 96.0 31.Juli2025 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.159.982,95 22.0 9335.0 528.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.153.955,87 22.0 9798.0 337.0 31.März2028 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.145.460,55 22.0 7391.0 1713.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.104.600,88 22.0 8878.0 325.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.086.705,62 22.0 10050.0 260.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.068.288,52 22.0 9238.0 433.0 31.März2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.052.064,06 22.0 6919.0 1325.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.051.607,05 22.0 9972.0 360.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.050.389,58 22.0 9670.0 288.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.031.452,40 22.0 9759.0 322.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.028.702,29 22.0 9825.0 101.0 15.Aug.2025 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.027.210,22 22.0 7592.0 1690.0 15.Aug.2052 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.024.951,81 22.0 9056.0 627.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.999.686,25 22.0 6944.0 1363.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.999.089,75 22.0 9963.0 292.0 30.Sept.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.976.035,74 21.0 8588.0 1635.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.931.500,65 21.0 9981.0 192.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.924.306,56 21.0 9969.0 126.0 15.Nov.2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.918.953,92 21.0 9892.0 558.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.889.193,12 21.0 7316.0 1310.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.882.226,09 21.0 10094.0 267.0 15.Juni2027 463.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 5.866.206,79 21.0 9898.0 1253.0 15.Feb.2044 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.856.472,29 21.0 12339.0 1213.0 25.Apr.2041 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.845.370,19 21.0 9750.0 1242.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.833.026,41 21.0 9439.0 436.0 30.Apr.2029 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.821.197,03 21.0 6422.0 1786.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.799.626,16 21.0 9923.0 327.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.795.536,48 21.0 9884.0 318.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.795.267,24 21.0 9938.0 117.0 15.Okt.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.789.724,05 21.0 9961.0 301.0 31.Okt.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.770.497,60 21.0 10939.0 170.0 25.Apr.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.765.883,57 21.0 9547.0 99.0 31.Juli2025 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.745.981,40 21.0 10552.0 131.0 25.Nov.2025 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.718.928,27 21.0 8856.0 310.0 30.Sept.2027 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.704.842,54 21.0 8769.0 726.0 25.Nov.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.703.070,31 20.0 9384.0 313.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.698.934,82 20.0 8853.0 473.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.684.251,07 20.0 9963.0 572.0 31.März2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.678.108,07 20.0 9883.0 310.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.676.443,16 20.0 9792.0 354.0 31.Mai2028 363.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 5.663.437,81 20.0 10234.0 1244.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.656.448,64 20.0 8866.0 318.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.619.568,82 20.0 9753.0 346.0 30.Apr.2028 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.618.911,82 20.0 10300.0 277.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 5.614.209,22 20.0 9841.0 172.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.603.349,58 20.0 10002.0 187.0 15.Juli2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.600.868,62 20.0 10102.0 548.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.573.557,93 20.0 9377.0 446.0 31.Mai2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.559.644,07 20.0 10075.0 256.0 25.Feb.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.535.558,63 20.0 10784.0 771.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.514.599,67 20.0 9903.0 148.0 15.Feb.2026 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.507.563,80 20.0 8762.0 1081.0 25.Mai2036 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.500.133,17 20.0 10811.0 777.0 25.Mai2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.492.964,35 20.0 10003.0 154.0 15.März2026 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.477.228,57 20.0 13402.0 769.0 31.Jan.2034 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.463.230,62 20.0 5847.0 1864.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.461.131,12 20.0 10234.0 528.0 30.Sept.2030 463.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 5.402.990,45 19.0 12909.0 0.0 nan 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 5.383.754,38 19.0 12852.0 237.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.382.364,62 19.0 9864.0 164.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.365.427,11 19.0 9889.0 142.0 15.Jan.2026 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.361.514,21 19.0 9853.0 109.0 15.Sept.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.354.426,45 19.0 10195.0 421.0 30.Apr.2029 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.341.195,92 19.0 10205.0 230.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.340.010,41 19.0 12146.0 733.0 31.Jan.2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.329.820,16 19.0 8403.0 1277.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.323.882,92 19.0 10375.0 533.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.279.452,54 19.0 9905.0 134.0 15.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.274.157,03 19.0 8905.0 294.0 31.Juli2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.266.722,47 19.0 7359.0 1329.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.265.081,25 19.0 9588.0 449.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.226.158,44 19.0 9309.0 1248.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.194.943,73 19.0 9964.0 527.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.138.561,25 18.0 9753.0 564.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 5.078.246,62 18.0 10239.0 1606.0 15.Mai2054 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.074.630,15 18.0 10402.0 710.0 31.Jan.2032 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.056.235,95 18.0 10467.0 154.0 15.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.032.461,33 18.0 5513.0 1876.0 15.Nov.2050 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.029.227,69 18.0 9902.0 520.0 31.Juli2030 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.019.721,40 18.0 10276.0 204.0 15.Aug.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.993.616,11 18.0 10646.0 853.0 15.Feb.2034 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.963.684,91 18.0 9131.0 1253.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.906.888,74 18.0 6386.0 1374.0 15.Nov.2040 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.903.596,46 18.0 12083.0 424.0 25.Apr.2029 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.894.227,17 18.0 9859.0 460.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.880.246,35 18.0 9303.0 457.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.866.699,80 17.0 9652.0 512.0 30.Apr.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.861.846,86 17.0 9852.0 484.0 31.Dez.2029 388.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 4.836.914,56 17.0 12507.0 992.0 04.Jan.2037 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.814.300,13 17.0 12395.0 863.0 25.Apr.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.807.442,26 17.0 9519.0 459.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.804.576,92 17.0 9914.0 467.0 31.Okt.2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.799.457,75 17.0 10222.0 300.0 15.Aug.2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.782.753,58 17.0 11028.0 790.0 15.Aug.2033 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.775.297,94 17.0 8624.0 775.0 25.Mai2032 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.711.146,41 17.0 7655.0 1543.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.709.971,72 17.0 7448.0 1601.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.699.044,02 17.0 9400.0 248.0 28.Feb.2027 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.666.373,47 17.0 10233.0 253.0 15.Feb.2027 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.664.902,60 17.0 11082.0 439.0 31.Jan.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.663.548,28 17.0 9772.0 525.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.648.479,43 17.0 9114.0 1276.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.584.531,56 16.0 8919.0 301.0 31.Aug.2027 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.560.153,43 16.0 10829.0 394.0 19.Okt.2028 240.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.556.281,11 16.0 10458.0 311.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.534.906,25 16.0 9856.0 476.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.472.332,99 16.0 9775.0 517.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.466.308,87 16.0 12538.0 676.0 01.Feb.2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.438.624,70 16.0 12007.0 786.0 01.Aug.2034 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.433.144,60 16.0 10572.0 1649.0 15.Aug.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.409.338,86 16.0 9909.0 489.0 28.Feb.2030 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.398.830,81 16.0 13042.0 822.0 04.Juli2034 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.389.116,25 16.0 7847.0 1534.0 15.Mai2048 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.378.120,70 16.0 10472.0 1503.0 25.Mai2045 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.351.637,50 16.0 8966.0 285.0 30.Juni2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 4.331.883,45 16.0 10976.0 502.0 01.März2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.325.273,92 16.0 8991.0 278.0 31.Mai2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.316.841,36 16.0 11662.0 1081.0 25.Okt.2038 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.301.213,80 15.0 6688.0 1368.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.280.275,60 15.0 9666.0 488.0 31.Jan.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.278.650,39 15.0 10582.0 1563.0 04.Juli2044 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.276.772,03 15.0 9719.0 502.0 31.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 4.202.955,01 15.0 11871.0 219.0 22.Okt.2026 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.165.074,66 15.0 11014.0 969.0 01.Feb.2037 400.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.155.925,73 15.0 10466.0 120.0 10.Okt.2025 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.145.957,73 15.0 9438.0 599.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.140.319,66 15.0 6122.0 1750.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.113.172,77 15.0 7681.0 1524.0 15.Feb.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.107.960,17 15.0 11505.0 369.0 01.Sept.2028 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.104.145,15 15.0 8531.0 1266.0 15.Aug.2042 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.068.973,92 15.0 11085.0 1627.0 22.Okt.2053 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.053.252,75 15.0 5153.0 1914.0 15.Aug.2050 138.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.049.967,95 15.0 13819.0 1188.0 04.Juli2040 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.038.452,03 15.0 11967.0 1114.0 01.Sept.2040 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.033.444,89 14.0 8852.0 1284.0 25.Juni2039 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.007.275,16 14.0 6519.0 1685.0 15.Aug.2049 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.997.967,22 14.0 10142.0 349.0 15.Feb.2028 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.980.835,04 14.0 8198.0 1974.0 15.Aug.2048 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.978.658,59 14.0 4991.0 1949.0 15.Mai2050 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.978.368,39 14.0 10352.0 169.0 10.Apr.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.976.855,96 14.0 10005.0 682.0 31.Juli2031 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.967.108,20 14.0 9226.0 698.0 15.Aug.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.938.535,94 14.0 9581.0 91.0 30.Juni2025 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.922.626,22 14.0 9645.0 500.0 15.Aug.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.906.086,72 14.0 10688.0 495.0 15.Nov.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.885.667,64 14.0 11973.0 1058.0 01.Aug.2039 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.827.265,41 14.0 12560.0 563.0 01.Mai2031 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.825.468,11 14.0 9871.0 449.0 15.Feb.2029 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.820.694,86 14.0 9961.0 399.0 15.Aug.2028 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.806.841,60 14.0 9796.0 845.0 31.Juli2033 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.787.388,96 14.0 9111.0 748.0 15.Feb.2032 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.784.109,22 14.0 12812.0 549.0 04.Jan.2031 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.781.726,05 14.0 6695.0 1690.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.763.662,58 14.0 6166.0 1382.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.725.322,09 13.0 63.0 923.0 20.März2034 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.720.042,38 13.0 9016.0 269.0 30.Apr.2027 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.672.147,49 13.0 10747.0 355.0 13.Apr.2028 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.664.785,40 13.0 9802.0 426.0 15.Nov.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.664.478,79 13.0 9673.0 153.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.657.257,81 13.0 8866.0 496.0 15.Nov.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.656.448,66 13.0 9547.0 254.0 31.März2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.645.052,97 13.0 9553.0 701.0 01.März2032 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.642.013,85 13.0 11067.0 152.0 01.März2026 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.636.661,22 13.0 9538.0 550.0 15.Feb.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.631.417,97 13.0 9975.0 90.0 30.Juni2025 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.619.913,26 13.0 11906.0 461.0 01.Nov.2029 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.604.810,93 13.0 7641.0 1562.0 15.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.577.845,39 13.0 6222.0 1370.0 15.Mai2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.571.181,94 13.0 12130.0 1037.0 29.Jan.2038 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.531.597,53 13.0 11143.0 486.0 15.Dez.2029 385.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.501.791,47 13.0 10128.0 270.0 16.Apr.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.496.408,18 13.0 12834.0 1223.0 07.Dez.2042 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.495.204,67 13.0 7356.0 1534.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.481.046,91 13.0 10255.0 573.0 30.Apr.2031 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.471.744,31 12.0 13013.0 1152.0 04.Juli2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.450.417,13 12.0 9517.0 187.0 30.Juni2026 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.400.408,68 12.0 9027.0 2143.0 15.Aug.2053 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.398.855,44 12.0 11216.0 119.0 25.Okt.2025 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.397.740,08 12.0 10722.0 299.0 24.Sept.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 3.374.276,27 12.0 65.0 1514.0 20.Sept.2042 190.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.359.097,81 12.0 10059.0 175.0 31.Mai2026 488.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.336.154,97 12.0 9332.0 650.0 15.Feb.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.330.671,92 12.0 9782.0 596.0 01.Dez.2030 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.315.959,07 12.0 10699.0 407.0 01.Dez.2028 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.310.438,06 12.0 11432.0 762.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.308.398,36 12.0 9623.0 162.0 31.März2026 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.295.451,25 12.0 7838.0 1353.0 15.Mai2043 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.291.690,73 12.0 7148.0 2001.0 25.Mai2050 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.286.042,22 12.0 9761.0 540.0 01.Apr.2030 135.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.250.344,84 12.0 7341.0 1558.0 15.Nov.2047 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.231.583,50 12.0 12920.0 894.0 07.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.229.100,64 12.0 9930.0 179.0 15.Juni2026 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.221.483,26 12.0 10705.0 1361.0 22.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.202.799,79 12.0 7203.0 1458.0 15.Feb.2045 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.193.429,96 11.0 10160.0 306.0 15.Sept.2027 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.189.614,30 11.0 10591.0 274.0 01.Juni2027 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.170.410,22 11.0 11717.0 1978.0 25.Apr.2060 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.168.313,03 11.0 11312.0 345.0 31.Jan.2028 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.167.161,60 11.0 10402.0 230.0 01.Dez.2026 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.166.493,89 11.0 9643.0 1908.0 25.Mai2054 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.159.137,61 11.0 11670.0 1300.0 01.Sept.2044 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 3.157.337,80 11.0 63.0 878.0 20.Sept.2033 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.156.500,47 11.0 10553.0 181.0 01.Juni2026 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.155.758,59 11.0 6447.0 640.0 01.Juni2031 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.144.237,44 11.0 11618.0 1823.0 25.Apr.2055 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.143.862,81 11.0 8212.0 1800.0 25.Mai2048 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.130.135,17 11.0 10855.0 574.0 15.Nov.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.127.920,07 11.0 8063.0 1372.0 15.Aug.2044 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.124.988,48 11.0 11294.0 783.0 01.März2034 420.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.125.052,58 11.0 7741.0 1486.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.113.702,31 11.0 9703.0 146.0 31.Jan.2026 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.111.592,44 11.0 6734.0 1557.0 15.Aug.2046 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.106.161,08 11.0 61.0 871.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 3.092.115,47 11.0 67.0 1436.0 20.Sept.2041 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.087.077,30 11.0 9240.0 639.0 01.Apr.2031 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.084.818,93 11.0 11765.0 1383.0 04.Juli2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.078.522,97 11.0 10277.0 243.0 15.Jan.2027 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.049.084,75 11.0 11034.0 1382.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.042.995,27 11.0 12991.0 310.0 07.Dez.2027 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.015.169,64 11.0 10526.0 288.0 01.Aug.2027 205.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.013.820,63 11.0 9577.0 178.0 31.Mai2026 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.013.145,15 11.0 7231.0 377.0 01.Sept.2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.002.042,82 11.0 9502.0 193.0 31.Juli2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.994.688,12 11.0 9072.0 261.0 31.März2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.994.357,52 11.0 9792.0 114.0 30.Sept.2025 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.976.012,49 11.0 10801.0 243.0 15.Feb.2027 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.973.534,20 11.0 7927.0 1451.0 22.Okt.2041 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.969.398,77 11.0 5552.0 2574.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.961.992,80 11.0 10751.0 128.0 15.Nov.2025 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.954.425,68 11.0 10678.0 132.0 01.Dez.2025 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.936.177,17 11.0 8858.0 1266.0 15.Mai2038 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.921.560,74 11.0 11008.0 203.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.915.107,82 10.0 9386.0 203.0 31.Aug.2026 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.913.829,93 10.0 8361.0 1241.0 25.Mai2038 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.910.190,66 10.0 13471.0 546.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 2.904.323,52 10.0 61.0 1628.0 20.Sept.2043 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.882.533,03 10.0 6986.0 109.0 01.Sept.2025 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.881.800,91 10.0 10337.0 738.0 15.Aug.2032 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.881.723,72 10.0 12121.0 1646.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.877.596,20 10.0 9634.0 1115.0 07.Sept.2037 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.861.669,55 10.0 10948.0 343.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.860.981,69 10.0 9756.0 131.0 30.Nov.2025 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.856.660,69 10.0 10736.0 458.0 01.Aug.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.854.914,38 10.0 69.0 1385.0 20.März2041 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.852.388,38 10.0 10899.0 578.0 15.Feb.2031 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.850.222,81 10.0 13265.0 797.0 07.Sept.2034 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.838.150,39 10.0 5449.0 1965.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.835.023,14 10.0 8958.0 677.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 2.833.721,17 10.0 55.0 1614.0 20.März2042 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.831.371,10 10.0 7049.0 1486.0 25.Mai2040 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.827.252,33 10.0 10004.0 327.0 15.Nov.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.822.962,84 10.0 62.0 910.0 20.Dez.2033 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 2.814.844,24 10.0 67.0 1368.0 20.Sept.2040 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.807.110,22 10.0 10290.0 167.0 01.Apr.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 2.806.736,26 10.0 56.0 1623.0 20.Juni2042 90.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.806.069,30 10.0 10697.0 445.0 12.Apr.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.795.399,62 10.0 11047.0 528.0 15.Juni2030 370.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.795.213,50 10.0 11904.0 289.0 22.Juli2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.792.669,47 10.0 8405.0 1280.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.790.211,13 10.0 12174.0 149.0 30.Jan.2026 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.788.410,16 10.0 10888.0 143.0 15.Jan.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.780.723,26 10.0 10614.0 104.0 15.Aug.2025 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.779.233,99 10.0 8744.0 1310.0 15.Feb.2044 363.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.779.067,15 10.0 10849.0 110.0 18.Sept.2025 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.771.594,18 10.0 9105.0 700.0 01.Dez.2031 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.770.197,85 10.0 11106.0 367.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.769.486,41 10.0 70.0 1310.0 20.März2040 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.768.732,26 10.0 9443.0 576.0 01.Aug.2030 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.762.335,90 10.0 11762.0 402.0 22.Okt.2028 163.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.748.753,92 10.0 10864.0 133.0 12.Dez.2025 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.746.624,12 10.0 9386.0 226.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.745.207,58 10.0 9497.0 243.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.741.176,35 10.0 7664.0 1438.0 15.Aug.2045 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.736.521,35 10.0 9887.0 799.0 01.Sept.2033 245.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.729.624,85 10.0 9402.0 234.0 31.Dez.2026 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 2.725.303,77 10.0 52.0 1641.0 20.Dez.2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.720.730,26 10.0 9803.0 98.0 31.Juli2025 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 2.718.106,34 10.0 53.0 1617.0 20.Sept.2041 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.716.997,80 10.0 11225.0 555.0 15.Nov.2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.710.407,50 10.0 7888.0 1407.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.707.798,82 10.0 10448.0 875.0 01.März2035 335.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.701.720,39 10.0 12546.0 109.0 07.Sept.2025 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.698.191,85 10.0 13184.0 1236.0 22.Okt.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 2.689.714,83 10.0 67.0 1470.0 20.März2042 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.686.313,97 10.0 12232.0 193.0 22.Juli2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 2.685.528,96 10.0 54.0 1553.0 20.Dez.2040 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.683.091,30 10.0 8330.0 1068.0 15.Mai2035 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.676.016,32 10.0 6390.0 683.0 01.Dez.2031 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.671.217,61 10.0 8873.0 1035.0 31.Juli2035 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.670.073,90 10.0 10695.0 318.0 01.Dez.2027 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.656.474,52 10.0 10416.0 150.0 01.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.653.645,11 10.0 9403.0 219.0 31.Okt.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 2.637.575,06 9.0 53.0 1543.0 20.Sept.2040 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.625.925,43 9.0 11251.0 406.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.620.703,29 9.0 10408.0 605.0 22.Okt.2030 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.596.351,03 9.0 10640.0 192.0 15.Juli2026 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.587.643,31 9.0 9788.0 358.0 15.März2028 25.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 2.578.782,34 9.0 11994.0 295.0 01.Nov.2027 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.570.722,81 9.0 12557.0 1151.0 07.Dez.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 2.568.603,44 9.0 47.0 2747.0 20.März2063 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.562.392,60 9.0 10193.0 200.0 01.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.561.174,14 9.0 10041.0 744.0 01.Dez.2032 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.552.296,41 9.0 13128.0 662.0 07.Juni2032 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.541.223,12 9.0 8916.0 1304.0 15.Nov.2043 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.540.456,59 9.0 10879.0 114.0 29.Sept.2025 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 2.526.177,49 9.0 71.0 1241.0 20.März2039 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.525.959,50 9.0 10606.0 104.0 15.Aug.2025 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.505.527,17 9.0 7102.0 1526.0 15.Mai2046 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.502.864,15 9.0 5581.0 2347.0 25.Mai2052 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.502.861,23 9.0 9777.0 106.0 31.Aug.2025 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.502.368,53 9.0 10696.0 92.0 01.Juli2025 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.471.720,51 9.0 8192.0 1527.0 15.Nov.2048 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.458.123,07 9.0 8764.0 1290.0 15.Aug.2043 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.454.516,40 9.0 6583.0 714.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 2.454.191,85 9.0 60.0 1595.0 20.Dez.2042 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.452.471,88 9.0 9716.0 139.0 31.Dez.2025 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.449.740,81 9.0 6473.0 555.0 01.Juni2030 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.445.414,36 9.0 12724.0 242.0 07.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 2.441.761,19 9.0 58.0 1679.0 20.Dez.2043 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.437.192,09 9.0 9422.0 288.0 15.Aug.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.436.947,24 9.0 58.0 1611.0 20.Sept.2042 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.432.283,57 9.0 9783.0 122.0 31.Okt.2025 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.430.578,34 9.0 9792.0 390.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.421.255,26 9.0 10951.0 825.0 01.Juli2034 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.416.683,62 9.0 12943.0 467.0 04.Jan.2030 625.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.385.944,05 9.0 11085.0 502.0 22.Okt.2029 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.377.654,53 9.0 12647.0 1080.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.375.703,52 9.0 8406.0 1353.0 15.Mai2044 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.369.577,71 9.0 9417.0 1495.0 01.Sept.2046 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 2.368.174,77 9.0 53.0 1522.0 20.Juni2040 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.350.860,37 8.0 7024.0 840.0 01.Juni2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.345.051,40 8.0 10294.0 261.0 01.Apr.2027 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.340.908,12 8.0 7723.0 1510.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.336.194,63 8.0 10256.0 581.0 31.Mai2031 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.334.213,77 8.0 10637.0 454.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 2.317.142,79 8.0 68.0 760.0 20.Sept.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 2.304.073,22 8.0 64.0 111.0 01.Sept.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 2.303.827,31 8.0 70.0 1283.0 20.Sept.2039 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.299.331,72 8.0 9384.0 1463.0 25.Mai2043 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.289.531,96 8.0 5430.0 2409.0 25.Mai2053 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.269.307,84 8.0 10208.0 1551.0 01.Sept.2049 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.268.915,63 8.0 5288.0 2772.0 15.Aug.2052 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.268.366,73 8.0 7733.0 1341.0 15.Nov.2042 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.255.427,92 8.0 6099.0 615.0 01.Dez.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 2.253.224,89 8.0 73.0 1158.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 2.251.332,57 8.0 53.0 1573.0 20.März2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.245.224,70 8.0 56.0 1330.0 20.Juni2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.241.519,53 8.0 6274.0 2009.0 31.Juli2051 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.236.908,70 8.0 13415.0 1033.0 07.Dez.2038 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.233.742,80 8.0 7465.0 413.0 01.März2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.230.388,79 8.0 10446.0 2010.0 22.Juli2068 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.228.604,07 8.0 12244.0 1386.0 07.Dez.2046 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 2.219.928,98 8.0 57.0 1648.0 20.März2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.217.002,24 8.0 9631.0 169.0 30.Apr.2026 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.206.505,40 8.0 8545.0 1576.0 01.März2047 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.198.595,94 8.0 9601.0 446.0 15.Feb.2029 45.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.197.617,62 8.0 9422.0 210.0 30.Sept.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.188.263,12 8.0 10253.0 1084.0 15.Feb.2040 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.181.788,40 8.0 9181.0 1027.0 01.Sept.2036 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.180.364,38 8.0 9975.0 1095.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 2.178.091,12 8.0 53.0 1489.0 20.Dez.2039 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.167.579,92 8.0 8678.0 519.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.149.559,05 8.0 11948.0 312.0 04.Jan.2028 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 2.121.531,33 8.0 72.0 1200.0 20.Sept.2038 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.119.630,52 8.0 5050.0 2113.0 01.Dez.2053 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 2.116.851,28 8.0 64.0 128.0 01.Nov.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 2.110.460,40 8.0 54.0 1442.0 20.Juni2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.108.269,93 8.0 8170.0 1308.0 15.Feb.2043 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.106.980,22 8.0 7189.0 797.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.095.644,74 8.0 64.0 1036.0 20.Sept.2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.078.570,14 7.0 63.0 365.0 20.März2028 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.074.127,40 7.0 7299.0 122.0 01.Nov.2025 450.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.070.353,98 7.0 10785.0 160.0 19.März2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 2.065.834,97 7.0 66.0 941.0 20.Sept.2034 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 2.065.922,44 7.0 54.0 2239.0 20.März2053 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.060.890,65 7.0 12346.0 1610.0 31.Juli2054 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.059.017,05 7.0 63.0 315.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 2.049.107,14 7.0 39.0 2987.0 20.März2061 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.045.034,45 7.0 11543.0 1833.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 2.041.756,49 7.0 53.0 2232.0 20.Juni2052 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 Schuldverschreibungen 2.032.983,00 7.0 64.0 102.0 01.Aug.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 2.026.775,53 7.0 59.0 2167.0 20.Sept.2053 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.023.278,67 7.0 11172.0 1624.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 2.019.891,76 7.0 65.0 975.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 2.012.381,78 7.0 56.0 2237.0 20.Dez.2053 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.011.838,64 7.0 10452.0 335.0 01.Feb.2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.993.120,94 7.0 64.0 460.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 1.987.649,46 7.0 36.0 3064.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #458 Schuldverschreibungen 1.985.085,36 7.0 64.0 160.0 01.März2026 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.983.568,56 7.0 9649.0 1192.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.973.511,13 7.0 58.0 1169.0 20.Sept.2036 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.972.680,41 7.0 10539.0 2082.0 15.Aug.2054 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.966.624,51 7.0 6923.0 773.0 01.Juni2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.964.471,86 7.0 55.0 1407.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.958.321,39 7.0 54.0 2211.0 20.Sept.2052 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.957.037,58 7.0 9650.0 1115.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.952.046,31 7.0 64.0 241.0 20.Dez.2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.950.044,45 7.0 7704.0 1153.0 01.März2037 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 1.946.175,76 7.0 63.0 291.0 20.Juni2027 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.943.811,26 7.0 6809.0 741.0 01.Dez.2032 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.943.192,76 7.0 7261.0 1749.0 22.Juli2047 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.936.759,75 7.0 6795.0 2092.0 22.Juli2057 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.934.891,97 7.0 57.0 1305.0 20.März2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.922.017,57 7.0 9645.0 1535.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.918.177,11 7.0 64.0 217.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.916.744,23 7.0 59.0 2191.0 20.März2054 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.916.411,40 7.0 56.0 1375.0 20.Dez.2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.911.439,40 7.0 11244.0 628.0 30.Okt.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.907.599,09 7.0 11154.0 1611.0 22.Juli2052 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.901.112,73 7.0 10119.0 1066.0 15.Aug.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.899.007,34 7.0 63.0 1071.0 20.Dez.2035 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.896.988,87 7.0 11086.0 870.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 1.879.308,21 7.0 64.0 1557.0 20.März2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.875.461,73 7.0 58.0 1252.0 20.Sept.2037 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.873.687,27 7.0 6878.0 205.0 01.Sept.2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.873.707,05 7.0 7873.0 1755.0 01.Sept.2050 245.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.872.417,97 7.0 6542.0 2020.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 1.871.193,88 7.0 45.0 2388.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 1.869.953,27 7.0 64.0 993.0 20.März2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.867.539,48 7.0 61.0 1649.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 1.853.718,44 7.0 64.0 141.0 20.Dez.2025 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.841.465,92 7.0 6861.0 157.0 01.März2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.834.286,72 7.0 9419.0 198.0 15.Aug.2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 1.830.396,34 7.0 51.0 2319.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 1.829.842,89 7.0 46.0 2317.0 20.Dez.2050 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 1.824.717,44 7.0 70.0 602.0 20.Dez.2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 1.821.438,42 7.0 49.0 2296.0 20.März2052 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.818.498,67 7.0 9959.0 1119.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.817.733,20 7.0 57.0 2184.0 20.Dez.2052 160.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.796.012,49 6.0 10456.0 311.0 15.Okt.2027 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.789.831,74 6.0 10026.0 1068.0 01.März2038 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 1.782.687,32 6.0 64.0 166.0 20.März2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.778.076,51 6.0 7119.0 1502.0 15.Feb.2046 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.777.613,88 6.0 8456.0 1037.0 01.März2036 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.770.566,38 6.0 10934.0 1113.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 1.755.408,98 6.0 62.0 843.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.753.856,52 6.0 67.0 895.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.750.283,70 6.0 58.0 1276.0 20.Dez.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.746.153,79 6.0 8091.0 2108.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.742.332,05 6.0 64.0 436.0 20.Dez.2028 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.737.524,05 6.0 11773.0 365.0 04.Juli2028 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 1.735.808,60 6.0 46.0 2329.0 20.März2051 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.731.039,21 6.0 10373.0 1123.0 15.Feb.2041 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.729.547,67 6.0 72.0 1092.0 20.März2037 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.728.239,93 6.0 6855.0 251.0 01.März2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.724.296,31 6.0 9363.0 1145.0 15.Aug.2040 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.719.688,09 6.0 43.0 2857.0 20.März2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.718.946,65 6.0 11499.0 727.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.718.119,22 6.0 9806.0 91.0 30.Juni2025 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 1.715.459,23 6.0 53.0 1465.0 20.Sept.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.701.565,13 6.0 59.0 1186.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.701.557,71 6.0 59.0 1199.0 20.März2037 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.700.576,69 6.0 12183.0 1482.0 07.Dez.2049 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.698.020,81 6.0 12867.0 615.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455 Schuldverschreibungen 1.688.981,63 6.0 64.0 136.0 01.Dez.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.673.772,87 6.0 67.0 919.0 20.Juni2034 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.672.741,10 6.0 7319.0 144.0 01.Feb.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 Schuldverschreibungen 1.672.340,03 6.0 68.0 330.0 20.Dez.2027 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.671.102,75 6.0 12994.0 806.0 31.Juli2034 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.667.937,92 6.0 7218.0 98.0 01.Aug.2025 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.667.125,95 6.0 8085.0 1167.0 15.Mai2036 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.649.047,40 6.0 7113.0 292.0 01.Sept.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.644.640,31 6.0 7847.0 1428.0 15.Mai2045 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.625.838,26 6.0 11197.0 1275.0 01.Sept.2043 445.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.618.618,40 6.0 6359.0 2003.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.612.493,16 6.0 69.0 671.0 20.Sept.2031 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.610.716,27 6.0 10073.0 1909.0 25.Mai2055 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.607.146,41 6.0 9859.0 1077.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.595.347,27 6.0 63.0 437.0 20.Dez.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.593.847,56 6.0 64.0 176.0 01.Mai2026 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.585.923,23 6.0 65.0 1570.0 20.Juni2043 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.584.027,61 6.0 6410.0 1811.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 1.579.712,84 6.0 64.0 119.0 01.Okt.2025 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.578.472,26 6.0 10976.0 1018.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen 1.572.264,64 6.0 68.0 351.0 20.März2028 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.571.612,37 6.0 11829.0 209.0 01.Nov.2026 725.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.563.500,38 6.0 6635.0 1948.0 01.Sept.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.559.332,12 6.0 62.0 2050.0 20.März2052 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.558.884,35 6.0 6799.0 2597.0 25.Mai2066 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 1.557.308,79 6.0 45.0 2314.0 20.Juni2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.554.451,30 6.0 68.0 827.0 20.Juni2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456 Schuldverschreibungen 1.553.385,68 6.0 64.0 145.0 01.Jan.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.547.923,11 6.0 10895.0 454.0 01.Juli2029 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.529.761,59 5.0 7887.0 1361.0 01.März2041 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.528.174,74 5.0 67.0 236.0 20.Dez.2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.521.003,55 5.0 68.0 784.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 1.520.030,78 5.0 45.0 2644.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.507.459,26 5.0 73.0 1124.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.492.143,90 5.0 63.0 266.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.491.909,96 5.0 65.0 1013.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.491.703,16 5.0 60.0 1730.0 20.März2045 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.478.509,07 5.0 7319.0 461.0 01.Sept.2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 1.461.336,43 5.0 64.0 191.0 20.Juni2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.459.861,90 5.0 7763.0 1318.0 15.Aug.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.458.522,82 5.0 48.0 2133.0 20.Juni2048 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.457.082,49 5.0 8286.0 1264.0 15.Feb.2042 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.443.177,44 5.0 63.0 1636.0 20.März2044 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.436.511,01 5.0 9780.0 1148.0 15.Nov.2040 425.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.428.086,04 5.0 10237.0 218.0 09.Okt.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.419.519,73 5.0 68.0 873.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 1.419.535,06 5.0 68.0 845.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.413.745,38 5.0 58.0 1231.0 20.Juni2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.407.433,59 5.0 9684.0 127.0 15.Nov.2025 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.404.061,76 5.0 64.0 364.0 20.März2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.402.899,33 5.0 64.0 388.0 20.Juni2028 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.402.795,37 5.0 5881.0 2480.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 1.395.932,05 5.0 69.0 649.0 20.Juni2031 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.395.924,84 5.0 9903.0 1164.0 15.Mai2041 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.388.771,83 5.0 7298.0 168.0 01.Mai2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.383.444,93 5.0 10414.0 381.0 15.Nov.2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 1.377.261,59 5.0 43.0 2347.0 20.Dez.2049 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.376.337,04 5.0 7580.0 1503.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.374.746,39 5.0 9119.0 1198.0 15.Aug.2041 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 1.373.352,38 5.0 42.0 2753.0 20.März2058 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.371.630,44 5.0 9217.0 251.0 28.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 1.364.625,93 5.0 37.0 2995.0 20.März2059 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.361.510,10 5.0 11596.0 1777.0 22.Jan.2060 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.359.772,01 5.0 13964.0 383.0 07.Dez.2028 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.357.200,01 5.0 6700.0 2015.0 22.Okt.2054 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 1.350.254,85 5.0 61.0 686.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 1.348.253,43 5.0 64.0 412.0 20.Sept.2028 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.347.518,39 5.0 3874.0 2931.0 22.Okt.2061 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.346.567,38 5.0 7286.0 332.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 1.346.163,24 5.0 57.0 1168.0 20.Juni2036 20.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.341.145,20 5.0 12035.0 275.0 04.Juli2027 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.334.567,55 5.0 6932.0 1666.0 30.Apr.2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.323.199,61 5.0 7535.0 1770.0 22.Jan.2049 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.322.117,08 5.0 8973.0 746.0 01.Juni2032 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.320.190,07 5.0 9437.0 599.0 15.Aug.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.319.844,99 5.0 6296.0 1837.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.318.796,51 5.0 69.0 488.0 20.Sept.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.317.419,93 5.0 10838.0 145.0 28.Jan.2026 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 1.315.570,96 5.0 64.0 116.0 20.Sept.2025 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.312.602,77 5.0 9041.0 2143.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 1.309.512,00 5.0 38.0 2839.0 20.März2056 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 1.305.390,29 5.0 43.0 2364.0 20.März2050 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.295.175,71 5.0 69.0 714.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 1.279.699,16 5.0 61.0 711.0 20.Sept.2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.265.388,79 5.0 5202.0 2192.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Schuldverschreibungen 1.261.500,00 5.0 69.0 468.0 20.Juni2029 210.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.260.980,79 5.0 10869.0 185.0 18.Juni2026 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 Schuldverschreibungen 1.255.616,05 5.0 69.0 443.0 20.März2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.244.889,34 4.0 57.0 1672.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 1.242.583,94 4.0 45.0 2328.0 20.Sept.2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.240.565,62 4.0 8100.0 1296.0 15.Mai2042 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.238.477,84 4.0 10281.0 882.0 15.Feb.2036 450.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.234.846,71 4.0 7957.0 2151.0 01.März2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 1.231.350,60 4.0 66.0 1864.0 20.März2049 220.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.226.896,71 4.0 10468.0 120.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.225.689,45 4.0 63.0 389.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.209.128,32 4.0 58.0 1130.0 20.März2036 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.208.688,98 4.0 8323.0 1264.0 15.Nov.2041 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.204.187,46 4.0 64.0 266.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen 1.201.791,76 4.0 70.0 619.0 20.März2031 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.199.911,95 4.0 7817.0 1449.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.178.260,93 4.0 64.0 217.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 1.178.105,95 4.0 47.0 2042.0 20.Sept.2046 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 1.174.534,41 4.0 64.0 1591.0 20.Sept.2043 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 1.174.511,22 4.0 66.0 1916.0 20.März2050 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 1.166.275,19 4.0 61.0 736.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 1.155.180,27 4.0 51.0 1929.0 20.März2046 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 1.144.480,70 4.0 50.0 2068.0 20.Dez.2047 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.142.622,97 4.0 7774.0 1232.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen 1.142.440,39 4.0 68.0 697.0 20.Dez.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.139.896,92 4.0 67.0 258.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 1.134.408,23 4.0 48.0 2170.0 20.Dez.2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 1.131.985,39 4.0 44.0 2306.0 20.Juni2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 1.128.746,69 4.0 64.0 266.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 1.124.506,52 4.0 53.0 1498.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 1.123.212,51 4.0 69.0 580.0 20.Sept.2030 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.121.594,41 4.0 52.0 1612.0 20.Juni2041 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.107.250,43 4.0 8040.0 424.0 01.Juni2029 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.105.762,91 4.0 10786.0 771.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.094.667,19 4.0 63.0 365.0 20.März2028 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.091.339,07 4.0 9225.0 698.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.088.379,37 4.0 64.0 458.0 20.März2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Schuldverschreibungen 1.086.243,97 4.0 64.0 94.0 01.Juli2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.079.064,08 4.0 45.0 2365.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90 Schuldverschreibungen 1.070.876,68 4.0 67.0 212.0 20.Sept.2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 1.070.420,45 4.0 73.0 884.0 20.Juni2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 1.068.817,26 4.0 64.0 241.0 20.Dez.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 1.068.040,83 4.0 64.0 290.0 20.Juni2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 1.064.456,09 4.0 64.0 339.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.062.557,55 4.0 10697.0 543.0 15.Feb.2031 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.059.832,30 4.0 68.0 806.0 20.März2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 1.058.219,11 4.0 63.0 340.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.058.257,16 4.0 69.0 513.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 1.056.440,33 4.0 43.0 2323.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.056.074,35 4.0 50.0 2082.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 1.051.596,25 4.0 62.0 661.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 1.050.792,55 4.0 48.0 2040.0 20.Dez.2046 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.050.001,18 4.0 7174.0 161.0 01.Apr.2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 1.049.906,50 4.0 50.0 2044.0 20.Sept.2047 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.044.374,41 4.0 9921.0 1722.0 25.Juni2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.041.251,25 4.0 10184.0 1015.0 15.Mai2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.034.985,33 4.0 69.0 533.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.034.614,19 4.0 63.0 389.0 20.Juni2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 Schuldverschreibungen 1.034.330,40 4.0 68.0 398.0 20.Sept.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 1.030.406,31 4.0 62.0 1668.0 20.Sept.2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 1.028.270,35 4.0 61.0 2119.0 20.März2053 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 1.022.965,98 4.0 45.0 2247.0 20.März2049 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.015.232,04 4.0 6790.0 277.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18 Schuldverschreibungen 1.013.689,05 4.0 71.0 945.0 20.März2035 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.004.025,14 4.0 10075.0 997.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22 Schuldverschreibungen 1.001.557,76 4.0 73.0 1013.0 20.März2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 994.826,53 4.0 63.0 389.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 993.765,35 4.0 63.0 438.0 20.Dez.2028 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 988.856,12 4.0 7172.0 115.0 01.Okt.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 982.246,29 4.0 62.0 1659.0 20.Juni2044 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 976.378,34 4.0 9084.0 1091.0 15.Feb.2039 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 975.227,29 4.0 73.0 1037.0 20.Juni2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 975.240,00 4.0 10706.0 944.0 15.Mai2037 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 969.252,16 3.0 7346.0 1493.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 967.649,48 3.0 58.0 2215.0 20.März2054 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95 Schuldverschreibungen 964.761,92 3.0 68.0 282.0 20.Juni2027 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 954.281,66 3.0 50.0 2030.0 20.Juni2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 Schuldverschreibungen 953.015,25 3.0 73.0 899.0 20.Sept.2034 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 950.781,73 3.0 7234.0 1885.0 01.Sept.2052 215.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 949.547,49 3.0 6480.0 1711.0 01.Dez.2048 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 948.825,92 3.0 64.0 168.0 01.Apr.2026 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118 Schuldverschreibungen 937.889,52 3.0 69.0 559.0 20.Juni2030 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 928.131,10 3.0 8550.0 706.0 01.Juni2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 927.783,63 3.0 63.0 439.0 20.Dez.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 917.519,85 3.0 12940.0 448.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 912.880,56 3.0 50.0 2006.0 20.März2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 900.661,03 3.0 68.0 424.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 897.864,30 3.0 69.0 622.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120 Schuldverschreibungen 893.902,68 3.0 68.0 564.0 20.Juni2030 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109 Schuldverschreibungen 884.592,86 3.0 68.0 445.0 20.März2029 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 866.405,98 3.0 62.0 562.0 20.März2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 855.585,47 3.0 62.0 612.0 20.Sept.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 851.137,48 3.0 70.0 531.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen 844.594,81 3.0 69.0 375.0 20.Juni2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135 Schuldverschreibungen 841.606,75 3.0 68.0 716.0 20.März2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14 Schuldverschreibungen 841.098,60 3.0 72.0 863.0 20.März2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 840.485,02 3.0 69.0 603.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen 835.316,30 3.0 64.0 166.0 20.März2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 834.530,42 3.0 45.0 2078.0 20.Juni2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen 834.178,59 3.0 69.0 781.0 20.Dez.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88 Schuldverschreibungen 833.966,52 3.0 67.0 188.0 20.Juni2026 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 828.354,99 3.0 68.0 673.0 20.Sept.2031 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 820.384,85 3.0 10960.0 165.0 15.Apr.2026 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 820.123,45 3.0 62.0 820.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 813.558,04 3.0 46.0 2352.0 20.Juni2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 813.221,83 3.0 50.0 2092.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25 Schuldverschreibungen 807.066,47 3.0 71.0 1084.0 20.Dez.2036 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 794.134,65 3.0 9927.0 360.0 30.Juni2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 791.518,26 3.0 62.0 538.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 775.328,84 3.0 63.0 414.0 20.Sept.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85 Schuldverschreibungen 763.548,81 3.0 66.0 163.0 20.März2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144 Schuldverschreibungen 757.465,61 3.0 67.0 809.0 20.März2033 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119 Schuldverschreibungen 756.158,84 3.0 68.0 561.0 20.Juni2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 Schuldverschreibungen 756.234,81 3.0 69.0 624.0 20.März2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 755.310,12 3.0 62.0 513.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 Schuldverschreibungen 752.672,46 3.0 69.0 350.0 20.März2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 745.185,52 3.0 58.0 1331.0 20.Sept.2038 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 741.191,14 3.0 53.0 2348.0 20.März2055 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 739.279,87 3.0 61.0 2469.0 20.März2064 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 737.691,14 3.0 4674.0 2813.0 22.Okt.2073 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 736.611,03 3.0 68.0 743.0 20.Juni2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 Schuldverschreibungen 733.971,73 3.0 68.0 305.0 20.Sept.2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 733.373,91 3.0 63.0 1626.0 20.Dez.2043 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 716.062,70 3.0 69.0 512.0 20.Dez.2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20 Schuldverschreibungen 715.851,15 3.0 73.0 976.0 20.Sept.2035 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 712.750,45 3.0 64.0 141.0 20.Dez.2025 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 711.295,65 3.0 5566.0 2574.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 706.448,10 3.0 58.0 1803.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17 Schuldverschreibungen 706.067,88 3.0 72.0 927.0 20.Dez.2034 240.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 693.603,91 2.0 10846.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 686.025,02 2.0 71.0 1008.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84 Schuldverschreibungen 682.442,99 2.0 66.0 140.0 20.Dez.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 679.164,85 2.0 69.0 1783.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 678.885,18 2.0 60.0 1720.0 20.Dez.2044 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 673.396,36 2.0 3911.0 3737.0 25.Mai2072 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 670.106,72 2.0 63.0 488.0 20.Juni2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 Schuldverschreibungen 665.422,57 2.0 69.0 467.0 20.Juni2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 652.655,04 2.0 68.0 719.0 20.März2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 645.714,58 2.0 64.0 191.0 20.Juni2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93 Schuldverschreibungen 644.387,04 2.0 67.0 259.0 20.März2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 631.524,27 2.0 68.0 582.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 630.583,04 2.0 73.0 1051.0 20.Sept.2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 628.100,27 2.0 10206.0 145.0 15.Feb.2026 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 625.267,39 2.0 64.0 116.0 20.Sept.2025 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 624.837,50 2.0 11041.0 486.0 15.Mai2030 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 620.935,09 2.0 69.0 651.0 20.Juni2031 180.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 618.277,73 2.0 10066.0 1269.0 15.Mai2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #461 Schuldverschreibungen 610.516,73 2.0 64.0 185.0 01.Juni2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 609.569,47 2.0 61.0 1738.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 605.332,51 2.0 67.0 746.0 20.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 Schuldverschreibungen 604.502,54 2.0 64.0 459.0 20.März2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 604.129,80 2.0 64.0 339.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 596.409,44 2.0 71.0 969.0 20.Juni2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 593.505,07 2.0 61.0 782.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107 Schuldverschreibungen 590.559,31 2.0 68.0 422.0 20.Dez.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Schuldverschreibungen 583.770,76 2.0 67.0 305.0 20.Sept.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13 Schuldverschreibungen 579.166,46 2.0 70.0 860.0 20.Dez.2033 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 570.069,16 2.0 6979.0 180.0 01.Juni2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137 Schuldverschreibungen 568.175,57 2.0 68.0 741.0 20.Juni2032 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 566.248,77 2.0 10839.0 619.0 15.Juli2031 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 566.313,25 2.0 10570.0 297.0 15.Nov.2027 613.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 563.683,84 2.0 64.0 411.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #81 Schuldverschreibungen 558.223,10 2.0 65.0 115.0 20.Sept.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96 Schuldverschreibungen 552.628,66 2.0 67.0 283.0 20.Juni2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 548.871,47 2.0 69.0 695.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Schuldverschreibungen 547.152,88 2.0 66.0 163.0 20.März2026 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 Schuldverschreibungen 546.307,72 2.0 69.0 774.0 22.Nov.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 538.969,52 2.0 63.0 463.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 526.631,79 2.0 69.0 375.0 20.Juni2028 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 521.297,30 2.0 6946.0 453.0 01.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 518.208,91 2.0 58.0 1779.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87 Schuldverschreibungen 516.451,84 2.0 66.0 163.0 20.März2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 508.029,74 2.0 65.0 1964.0 20.März2051 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 503.354,02 2.0 6359.0 2305.0 01.Dez.2064 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 496.871,36 2.0 6919.0 366.0 01.Juni2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #82 Schuldverschreibungen 481.816,28 2.0 66.0 115.0 20.Sept.2025 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.018,43 2.0 6619.0 2411.0 01.März2072 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 456.227,36 2.0 68.0 827.0 20.Juni2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106 Schuldverschreibungen 450.092,64 2.0 69.0 397.0 20.Sept.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 447.593,00 2.0 64.0 153.0 01.Feb.2026 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 435.881,67 2.0 10710.0 876.0 25.Nov.2034 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 434.131,56 2.0 7359.0 801.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 Schuldverschreibungen 434.054,82 2.0 68.0 376.0 20.Juni2028 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 431.025,94 2.0 10763.0 515.0 25.Feb.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12 Schuldverschreibungen 418.832,31 2.0 70.0 832.0 20.Sept.2033 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 415.536,71 1.0 6925.0 498.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89 Schuldverschreibungen 409.038,98 1.0 66.0 188.0 20.Juni2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 402.913,28 1.0 63.0 315.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83 Schuldverschreibungen 372.542,02 1.0 66.0 140.0 20.Dez.2025 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 366.583,54 1.0 61.0 806.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7 Schuldverschreibungen 362.696,13 1.0 71.0 719.0 20.Mai2032 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 349.690,74 1.0 62.0 637.0 20.Dez.2030 10.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 274.694,05 1.0 7261.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 209.257,31 1.0 10764.0 1352.0 15.Mai2041 260.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 206.541,18 1.0 10697.0 445.0 12.Apr.2029 210.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 170.539,82 1.0 11206.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 90.593,87 0.0 7303.0 192.0 01.Aug.2026 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 88.389,86 0.0 8447.0 968.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 68.296,71 0.0 62.0 587.0 20.Juni2030 10.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 31.643,38 0.0 64.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP/CAD Cash und/oder Derivate 2,31 0.0 73.0 0.0 25.Juli2024 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -0,20 0.0 108.0 0.0 25.Juli2024 0.0
GBP GBP/JPY Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 1.0 0.0 25.Juli2024 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 25.Juli2024 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -1.522.747,68 -5.0 10000.0 0.0 nan 0.0