ETF constituents for IGLE

Below, a list of constituents for IGLE (iShares Global Govt Bond UCITS ETF) is shown. In total, IGLE consists of 852 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 14.360.259,95 56.0 9681.0 790.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.579.169,09 53.0 9875.0 741.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.063.140,62 51.0 8333.0 686.0 15.Mai.2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.711.717,80 46.0 8105.0 675.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.479.110,76 45.0 8036.0 714.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.422.368,77 45.0 9158.0 303.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.392.672,30 45.0 9002.0 735.0 15.Mai.2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.223.307,23 44.0 8884.0 752.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.206.876,91 44.0 8345.0 739.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.071.783,10 44.0 8061.0 736.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.035.889,24 43.0 9405.0 767.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 10.845.853,60 43.0 9302.0 795.0 15.Mai.2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.487.207,23 41.0 9123.0 242.0 31.Mai.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.629.960,52 38.0 7991.0 660.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.607.226,67 38.0 9172.0 203.0 31.Dez.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.422.989,24 37.0 8763.0 468.0 30.Nov.2028 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.230.131,32 36.0 10829.0 593.0 25.Mai.2030 250.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 9.146.211,97 36.0 7884.0 641.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.103.430,94 36.0 10055.0 265.0 15.Okt.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.050.590,64 36.0 10994.0 370.0 25.Okt.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.644.572,92 34.0 6500.0 1408.0 15.Aug.2041 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.343.269,56 33.0 9998.0 486.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.249.080,05 32.0 10043.0 698.0 25.Mai.2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.128.797,81 32.0 9125.0 287.0 30.Nov.2026 125.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 7.895.641,53 31.0 10000.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.893.234,60 31.0 9223.0 179.0 30.Sep.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.890.136,52 31.0 7950.0 619.0 15.Mai.2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.867.186,03 31.0 10089.0 436.0 25.Mai.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.762.451,74 31.0 6722.0 1364.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.632.785,35 30.0 9228.0 475.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.526.304,74 30.0 11139.0 228.0 25.Apr.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 7.511.218,90 30.0 9459.0 1649.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.408.102,90 29.0 9708.0 113.0 31.Jan.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.295.634,53 29.0 9403.0 430.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.155.844,40 28.0 9428.0 412.0 15.Mai.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.038.844,77 28.0 10163.0 428.0 30.Sep.2028 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.008.982,91 28.0 9762.0 534.0 25.Mai.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.980.798,05 27.0 10047.0 172.0 30.Sep.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.952.647,06 27.0 9405.0 389.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.947.050,03 27.0 9727.0 93.0 15.Nov.2024 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.907.759,77 27.0 9141.0 219.0 28.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.901.955,71 27.0 6069.0 1860.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.877.441,94 27.0 9581.0 101.0 15.Dez.2024 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.864.459,26 27.0 9139.0 212.0 31.Jan.2026 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.709.350,48 26.0 10526.0 130.0 25.Mär.2025 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.707.958,07 26.0 8769.0 426.0 31.Mai.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.695.745,89 26.0 8788.0 421.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.689.873,33 26.0 8778.0 406.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.681.742,79 26.0 9369.0 327.0 15.Mai.2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.644.770,88 26.0 9486.0 452.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.582.734,30 26.0 8656.0 401.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.538.715,76 26.0 9644.0 118.0 15.Feb.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.538.581,48 26.0 8881.0 488.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.534.295,77 26.0 9550.0 189.0 15.Nov.2025 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.517.757,65 26.0 10370.0 244.0 25.Mai.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.493.944,51 26.0 8656.0 452.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.464.118,54 25.0 9150.0 234.0 30.Apr.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.447.398,64 25.0 10566.0 146.0 25.Mai.2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.420.762,50 25.0 9588.0 94.0 15.Nov.2024 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.385.462,40 25.0 12648.0 1232.0 25.Apr.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.384.821,35 25.0 9114.0 295.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.384.564,95 25.0 8497.0 578.0 15.Feb.2030 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.377.434,54 25.0 9073.0 691.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.356.094,53 25.0 9178.0 226.0 31.Mär.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.322.631,62 25.0 9547.0 164.0 15.Aug.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.286.295,60 25.0 9247.0 1653.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.248.985,27 25.0 10278.0 434.0 31.Okt.2028 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.217.346,50 24.0 6655.0 1794.0 15.Mai.2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.192.608,16 24.0 8748.0 434.0 30.Jun.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.172.825,57 24.0 8725.0 466.0 31.Okt.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.172.851,41 24.0 8633.0 1680.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.139.825,46 24.0 8692.0 459.0 30.Sep.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.123.526,11 24.0 9611.0 141.0 15.Mai.2025 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.095.829,49 24.0 9497.0 320.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.089.045,97 24.0 9055.0 266.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.079.325,95 24.0 9111.0 282.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.060.440,92 24.0 8806.0 413.0 31.Mär.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.056.568,77 24.0 10058.0 181.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.053.862,12 24.0 9588.0 118.0 15.Feb.2025 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.020.564,24 24.0 8634.0 394.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.006.823,31 24.0 9388.0 213.0 15.Feb.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.992.929,54 24.0 9644.0 329.0 30.Jun.2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.964.311,50 23.0 9073.0 274.0 30.Sep.2026 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.939.669,31 23.0 13396.0 728.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.918.331,25 23.0 9338.0 236.0 15.Mai.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.893.405,25 23.0 9142.0 249.0 30.Jun.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.884.783,80 23.0 9969.0 186.0 15.Nov.2025 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.870.817,96 23.0 10130.0 411.0 25.Feb.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.869.912,98 23.0 10573.0 195.0 25.Nov.2025 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.869.954,33 23.0 10056.0 421.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.858.552,34 23.0 8841.0 482.0 31.Jan.2029 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.827.009,62 23.0 10899.0 815.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.803.377,26 23.0 8625.0 445.0 31.Jul.2028 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.791.705,05 23.0 10306.0 221.0 25.Feb.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.762.420,34 23.0 9597.0 125.0 15.Mär.2025 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.734.353,64 23.0 9931.0 349.0 30.Sep.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.723.718,46 22.0 9252.0 260.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.702.415,50 22.0 9252.0 308.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.697.469,98 22.0 9584.0 347.0 31.Aug.2027 313.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 5.687.619,73 22.0 8639.0 1705.0 15.Mai.2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.683.704,03 22.0 8789.0 790.0 25.Nov.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.659.574,13 22.0 7433.0 1759.0 15.Mai.2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.635.404,81 22.0 9047.0 259.0 31.Jul.2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.626.063,85 22.0 9569.0 109.0 15.Jan.2025 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.620.890,34 22.0 9581.0 113.0 31.Jan.2025 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.614.000,34 22.0 9194.0 187.0 31.Okt.2025 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.587.234,87 22.0 9357.0 592.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.586.498,41 22.0 9892.0 111.0 31.Jan.2025 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.583.855,13 22.0 9433.0 313.0 31.Mär.2027 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.581.787,56 22.0 8831.0 1128.0 25.Mai.2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.579.871,57 22.0 8656.0 386.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.539.456,69 22.0 9888.0 383.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.529.539,85 22.0 9339.0 283.0 15.Nov.2026 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.521.107,73 22.0 10207.0 819.0 25.Nov.2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.503.273,97 22.0 9841.0 360.0 30.Nov.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.494.100,25 22.0 9243.0 964.0 25.Mai.2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.475.106,74 22.0 9080.0 502.0 15.Mai.2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.467.425,22 21.0 5895.0 1864.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.458.264,44 21.0 9323.0 492.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.443.928,22 21.0 9933.0 95.0 30.Nov.2024 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.438.523,10 21.0 7634.0 1735.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.425.605,83 21.0 9930.0 357.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.408.512,35 21.0 9444.0 325.0 31.Mai.2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.401.607,54 21.0 9708.0 147.0 15.Jun.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.397.733,87 21.0 9994.0 156.0 31.Jul.2025 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.395.923,30 21.0 8684.0 479.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.389.474,18 21.0 9698.0 140.0 15.Mai.2025 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.381.943,75 21.0 9744.0 394.0 31.Mär.2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.380.970,12 21.0 9192.0 195.0 30.Nov.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.371.660,22 21.0 9892.0 408.0 30.Jun.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.371.265,55 21.0 9859.0 127.0 31.Mär.2025 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.361.675,12 21.0 9905.0 103.0 31.Dez.2024 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.358.149,62 21.0 9372.0 303.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.338.845,02 21.0 9980.0 250.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.334.705,92 21.0 9970.0 148.0 30.Jun.2025 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.302.720,25 21.0 10882.0 271.0 24.Sep.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.302.536,52 21.0 9719.0 154.0 15.Jul.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.295.073,98 21.0 9278.0 163.0 31.Jul.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.279.312,16 21.0 10041.0 165.0 31.Aug.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.277.741,47 21.0 10009.0 241.0 15.Jul.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.276.742,89 21.0 9911.0 141.0 31.Mai.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.268.154,19 21.0 9467.0 341.0 31.Jul.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.265.180,37 21.0 9842.0 368.0 31.Dez.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.257.414,26 21.0 11029.0 818.0 25.Mai.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.254.861,13 21.0 9877.0 190.0 15.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.251.755,23 21.0 9692.0 403.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.240.316,08 21.0 9952.0 119.0 28.Feb.2025 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.216.059,43 21.0 9744.0 403.0 31.Mai.2028 363.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 5.212.604,76 20.0 12667.0 290.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.212.464,65 20.0 8636.0 380.0 31.Okt.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.172.277,72 20.0 10353.0 338.0 25.Mai.2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.160.176,47 20.0 9881.0 207.0 15.Feb.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.154.386,56 20.0 9945.0 415.0 31.Jul.2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.153.478,05 20.0 9098.0 490.0 31.Mär.2029 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.149.801,35 20.0 11894.0 771.0 31.Jan.2033 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.149.402,89 20.0 12482.0 468.0 25.Apr.2029 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.137.286,19 20.0 9694.0 132.0 15.Apr.2025 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.131.021,77 20.0 9900.0 579.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.115.896,20 20.0 9731.0 162.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.113.680,65 20.0 9291.0 348.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.103.549,94 20.0 9858.0 135.0 30.Apr.2025 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.099.535,43 20.0 9253.0 372.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.097.953,35 20.0 9308.0 154.0 30.Jun.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.081.645,77 20.0 9788.0 170.0 15.Sep.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.060.524,57 20.0 6453.0 1833.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.054.449,07 20.0 10016.0 213.0 15.Mär.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.048.152,53 20.0 8619.0 373.0 30.Sep.2027 38.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.022.979,83 20.0 10251.0 268.0 15.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.018.229,60 20.0 5870.0 1912.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.982.681,05 20.0 9336.0 147.0 31.Mai.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.974.285,70 20.0 8670.0 357.0 31.Jul.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.964.449,16 20.0 9831.0 572.0 31.Jul.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.962.505,22 20.0 9700.0 379.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.958.005,83 19.0 10050.0 257.0 15.Sep.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.935.388,54 19.0 10195.0 294.0 25.Nov.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.931.685,38 19.0 9916.0 234.0 15.Jun.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.910.455,35 19.0 9828.0 223.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.891.027,26 19.0 9775.0 528.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.886.372,54 19.0 9381.0 138.0 30.Apr.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.827.111,45 19.0 9780.0 513.0 30.Sep.2029 388.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 4.826.598,31 19.0 10975.0 0.0 nan 0.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 4.806.868,94 19.0 9800.0 232.0 15.Mai.2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.789.611,16 19.0 9167.0 513.0 31.Jul.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.785.897,76 19.0 12712.0 892.0 25.Apr.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.780.084,79 19.0 9645.0 105.0 31.Dez.2024 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.761.501,64 19.0 9248.0 171.0 31.Aug.2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.756.900,75 19.0 6766.0 1402.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.728.540,92 19.0 6122.0 1793.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.719.996,38 19.0 8261.0 1310.0 15.Mai.2042 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.690.411,40 18.0 10548.0 122.0 25.Feb.2025 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.689.510,92 18.0 10462.0 217.0 15.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.687.450,31 18.0 9691.0 567.0 30.Jun.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.673.503,30 18.0 66.0 933.0 20.Jun.2033 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.672.461,85 18.0 7139.0 1348.0 15.Mai.2041 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.671.690,06 18.0 10055.0 320.0 25.Feb.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.670.079,64 18.0 8694.0 531.0 15.Aug.2029 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.626.049,63 18.0 10041.0 764.0 31.Jan.2032 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.623.584,45 18.0 10630.0 120.0 15.Feb.2025 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 4.614.513,75 18.0 10893.0 556.0 01.Mär.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.592.158,05 18.0 9178.0 1279.0 15.Nov.2042 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.591.596,29 18.0 10232.0 316.0 15.Feb.2027 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.566.232,64 18.0 9856.0 199.0 15.Jan.2026 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.560.218,75 18.0 9775.0 519.0 30.Nov.2029 388.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 4.551.953,88 18.0 12677.0 1020.0 04.Jan.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.551.453,00 18.0 9252.0 495.0 31.Mai.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.534.345,04 18.0 9427.0 130.0 31.Mär.2025 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.506.573,06 18.0 5517.0 1923.0 15.Nov.2050 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.503.902,55 18.0 9919.0 177.0 15.Okt.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.494.791,85 18.0 9692.0 559.0 31.Mai.2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.483.395,55 18.0 10642.0 1004.0 01.Feb.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.476.008,54 18.0 9408.0 514.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.474.108,70 18.0 9488.0 497.0 30.Jun.2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.451.491,66 17.0 9005.0 1283.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.440.803,04 17.0 9647.0 1271.0 15.Aug.2043 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.437.653,17 17.0 14003.0 1207.0 04.Jul.2040 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.391.821,66 17.0 11600.0 424.0 01.Sep.2028 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.371.724,08 17.0 5150.0 1962.0 15.Aug.2050 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.357.011,27 17.0 10698.0 1519.0 25.Mai.2045 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.350.774,93 17.0 9834.0 542.0 28.Feb.2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.343.708,61 17.0 7619.0 1599.0 15.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.341.094,04 17.0 6181.0 1418.0 15.Nov.2040 138.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Schuldverschreibungen 4.334.208,11 17.0 12459.0 181.0 22.Okt.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.328.945,31 17.0 8167.0 1563.0 15.Nov.2048 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.296.047,41 17.0 12064.0 114.0 31.Jan.2025 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.295.262,09 17.0 10248.0 364.0 15.Aug.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.246.127,21 17.0 8398.0 1298.0 15.Aug.2042 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.237.195,75 17.0 7434.0 1640.0 15.Mai.2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.236.322,56 17.0 9845.0 520.0 31.Okt.2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.225.619,67 17.0 10637.0 1710.0 15.Aug.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.216.732,17 17.0 9572.0 541.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.214.084,78 17.0 9628.0 555.0 31.Mär.2030 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.204.191,54 17.0 10792.0 97.0 25.Nov.2024 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.151.441,67 16.0 11929.0 1145.0 25.Okt.2038 400.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.112.787,88 16.0 8998.0 1306.0 15.Mai.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.080.607,89 16.0 7194.0 1365.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.078.143,68 16.0 6691.0 1731.0 15.Nov.2049 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.060.518,95 16.0 10634.0 1585.0 04.Jul.2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 4.023.596,71 16.0 58.0 1674.0 20.Jun.2041 40.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.017.027,95 16.0 10998.0 458.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.001.369,25 16.0 9642.0 97.0 30.Nov.2024 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.992.101,79 16.0 11759.0 826.0 01.Aug.2034 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.975.810,37 16.0 9648.0 565.0 15.Aug.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.950.607,62 16.0 8688.0 364.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.949.621,88 16.0 9556.0 565.0 30.Apr.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.919.290,28 15.0 13295.0 854.0 04.Jul.2034 475.0
UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen 3.916.657,24 15.0 10637.0 500.0 31.Jan.2029 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.912.188,88 15.0 9434.0 663.0 15.Aug.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.904.806,44 15.0 12435.0 719.0 01.Feb.2033 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.904.206,11 15.0 7619.0 1579.0 15.Aug.2048 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.901.453,12 15.0 8217.0 2037.0 15.Aug.2048 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.900.536,91 15.0 7805.0 1570.0 15.Mai.2048 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.865.930,03 15.0 8643.0 839.0 25.Mai.2032 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.838.595,37 15.0 10319.0 233.0 10.Apr.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.799.588,01 15.0 12564.0 611.0 01.Mai.2031 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.765.841,42 15.0 5933.0 1428.0 15.Aug.2040 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.742.421,03 15.0 11601.0 1138.0 01.Sep.2040 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.731.780,65 15.0 8984.0 1321.0 25.Jun.2039 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.723.926,75 15.0 10173.0 411.0 15.Feb.2028 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.702.439,41 15.0 13209.0 587.0 04.Jan.2031 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.694.537,99 15.0 7625.0 1559.0 15.Feb.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.680.476,92 14.0 11610.0 1085.0 01.Aug.2039 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.675.796,47 14.0 8738.0 347.0 30.Jun.2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.672.013,73 14.0 10630.0 168.0 15.Aug.2025 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.666.416,35 14.0 9980.0 463.0 15.Aug.2028 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.650.439,46 14.0 10989.0 480.0 25.Feb.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.629.069,88 14.0 4978.0 1997.0 15.Mai.2050 125.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 3.625.098,30 14.0 11395.0 282.0 22.Okt.2026 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.623.267,06 14.0 10588.0 116.0 01.Feb.2025 35.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.623.249,74 14.0 9530.0 121.0 28.Feb.2025 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.608.168,93 14.0 6506.0 1726.0 15.Aug.2049 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.604.299,54 14.0 11938.0 513.0 01.Nov.2029 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.602.648,04 14.0 11170.0 120.0 01.Mär.2025 500.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.595.774,29 14.0 10898.0 409.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.584.888,22 14.0 8716.0 554.0 15.Nov.2029 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.583.402,36 14.0 9205.0 762.0 15.Aug.2031 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.571.047,29 14.0 9589.0 743.0 31.Jul.2031 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.550.111,44 14.0 10169.0 231.0 01.Apr.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.549.138,31 14.0 10412.0 802.0 15.Aug.2032 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.548.462,49 14.0 10843.0 560.0 15.Nov.2029 210.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.544.334,62 14.0 10541.0 375.0 15.Okt.2027 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.520.976,16 14.0 9082.0 812.0 15.Feb.2032 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.496.132,90 14.0 10817.0 190.0 15.Nov.2025 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.470.040,82 14.0 10421.0 184.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 3.469.154,46 14.0 74.0 1577.0 20.Sep.2042 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.466.685,90 14.0 13311.0 598.0 07.Dez.2030 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.446.351,84 14.0 8370.0 1820.0 25.Mai.2048 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.442.311,66 14.0 11810.0 1057.0 29.Jan.2038 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.433.285,18 13.0 12929.0 712.0 07.Jun.2032 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.424.976,24 13.0 9543.0 614.0 15.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #445 Schuldverschreibungen 3.397.493,08 13.0 68.0 118.0 01.Feb.2025 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.394.992,17 13.0 10346.0 290.0 01.Dez.2026 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.383.159,02 13.0 11583.0 183.0 25.Okt.2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.366.769,91 13.0 8969.0 700.0 01.Apr.2031 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.336.424,44 13.0 9891.0 512.0 15.Feb.2029 25.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.254.814,98 13.0 10213.0 282.0 09.Okt.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.205.081,59 13.0 9925.0 89.0 31.Okt.2024 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.200.506,59 13.0 12066.0 1421.0 07.Dez.2046 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 3.174.965,52 12.0 75.0 1499.0 20.Sep.2041 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.165.376,10 12.0 11253.0 212.0 01.Mär.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.155.859,86 12.0 8761.0 339.0 31.Mai.2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.145.082,43 12.0 9319.0 714.0 15.Feb.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.141.596,12 12.0 10393.0 395.0 01.Feb.2028 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.118.892,08 12.0 12064.0 1985.0 25.Apr.2060 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.115.138,89 12.0 9805.0 491.0 15.Nov.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.089.791,51 12.0 10662.0 514.0 01.Aug.2029 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.049.897,87 12.0 8510.0 1088.0 31.Jul.2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.049.895,90 12.0 9500.0 223.0 31.Mär.2026 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.047.700,69 12.0 13173.0 1174.0 04.Jul.2039 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.040.292,96 12.0 6370.0 691.0 01.Jun.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 3.038.137,91 12.0 75.0 1430.0 20.Sep.2040 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.030.899,15 12.0 11310.0 773.0 01.Mai.2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.028.476,87 12.0 9727.0 120.0 28.Feb.2025 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.009.387,53 12.0 9697.0 104.0 31.Dez.2024 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 3.002.552,04 12.0 68.0 356.0 20.Jun.2027 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.000.448,12 12.0 10538.0 241.0 01.Jun.2026 160.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.998.714,88 12.0 10529.0 134.0 11.Apr.2025 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.996.633,18 12.0 9447.0 237.0 31.Mai.2026 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.992.050,36 12.0 10869.0 97.0 01.Dez.2024 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.976.077,35 12.0 9273.0 757.0 01.Mär.2032 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.975.492,72 12.0 7088.0 1492.0 15.Feb.2045 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.974.155,37 12.0 11963.0 1831.0 25.Apr.2055 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.965.595,14 12.0 7280.0 2025.0 25.Mai.2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.959.572,53 12.0 10973.0 1665.0 22.Okt.2053 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.953.026,72 12.0 9700.0 175.0 30.Sep.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.949.187,47 12.0 8789.0 332.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.945.767,65 12.0 7280.0 1568.0 15.Aug.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.939.408,04 12.0 7714.0 1386.0 15.Mai.2043 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 2.936.206,57 12.0 75.0 1533.0 20.Mär.2042 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.911.819,70 11.0 11144.0 854.0 15.Aug.2033 260.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.894.760,49 11.0 6314.0 734.0 01.Dez.2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.891.645,48 11.0 7275.0 1593.0 15.Nov.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 2.887.817,31 11.0 59.0 1702.0 20.Dez.2041 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.882.180,98 11.0 5546.0 1990.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 2.881.662,81 11.0 62.0 1679.0 20.Mär.2042 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.877.245,87 11.0 77.0 1447.0 20.Mär.2041 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.868.678,46 11.0 10051.0 368.0 15.Sep.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.868.368,59 11.0 8006.0 1230.0 15.Mai.2036 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.868.298,27 11.0 12741.0 120.0 07.Mär.2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.864.725,19 11.0 12621.0 1258.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.863.651,73 11.0 9664.0 189.0 30.Nov.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.858.421,02 11.0 9563.0 214.0 28.Feb.2026 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.855.532,70 11.0 10644.0 458.0 01.Dez.2028 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.848.506,56 11.0 9557.0 648.0 01.Dez.2030 165.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.829.903,55 11.0 9039.0 2203.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.827.204,23 11.0 10004.0 392.0 15.Nov.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.823.926,87 11.0 5505.0 2637.0 15.Aug.2050 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.813.341,04 11.0 11848.0 1403.0 04.Jul.2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.812.800,45 11.0 10671.0 146.0 01.Jun.2025 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.807.571,22 11.0 9548.0 599.0 01.Apr.2030 135.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.806.774,30 11.0 10109.0 334.0 16.Apr.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.799.751,71 11.0 9719.0 136.0 30.Apr.2025 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.797.074,11 11.0 79.0 1371.0 20.Mär.2040 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.796.249,10 11.0 11230.0 1313.0 01.Sep.2044 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.794.114,06 11.0 11092.0 531.0 15.Dez.2029 385.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.791.461,00 11.0 10816.0 1388.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 2.791.157,29 11.0 63.0 1681.0 20.Jun.2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 2.785.299,69 11.0 59.0 1683.0 20.Sep.2041 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.781.040,70 11.0 7950.0 1404.0 15.Aug.2044 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.776.385,45 11.0 7652.0 1518.0 15.Feb.2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.769.382,21 11.0 10705.0 193.0 01.Dez.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.762.613,01 11.0 9597.0 206.0 31.Jan.2026 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.750.011,92 11.0 5984.0 1417.0 15.Mai.2040 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.748.647,57 11.0 10498.0 349.0 01.Aug.2027 205.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 2.740.462,75 11.0 64.0 1728.0 20.Jun.2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 2.719.543,84 11.0 64.0 2336.0 20.Mär.2053 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.718.706,55 11.0 10474.0 1370.0 22.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.717.733,20 11.0 9230.0 285.0 30.Nov.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 2.709.727,75 11.0 59.0 1609.0 20.Sep.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.705.274,46 11.0 9256.0 293.0 31.Dez.2026 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.687.171,41 11.0 6630.0 1592.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.679.052,58 11.0 9694.0 159.0 31.Jul.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.664.823,88 10.0 9355.0 254.0 31.Jul.2026 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 2.642.002,74 10.0 59.0 1584.0 20.Jun.2040 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.620.280,18 10.0 11134.0 423.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 2.618.291,48 10.0 68.0 1648.0 20.Dez.2042 140.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 2.606.406,13 10.0 12228.0 350.0 01.Nov.2027 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 2.604.467,30 10.0 60.0 1614.0 20.Dez.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.601.618,29 10.0 9242.0 280.0 31.Okt.2026 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.591.458,76 10.0 12790.0 367.0 07.Dez.2027 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.590.315,09 10.0 11221.0 807.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 2.587.858,04 10.0 54.0 3009.0 20.Mär.2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.582.661,22 10.0 10972.0 401.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.580.978,73 10.0 9716.0 143.0 31.Mai.2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.579.739,34 10.0 8638.0 1341.0 15.Feb.2044 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.562.731,13 10.0 9901.0 1919.0 25.Mai.2054 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.555.846,43 10.0 10197.0 579.0 30.Sep.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.555.732,14 10.0 68.0 306.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.553.212,99 10.0 65.0 1676.0 20.Sep.2042 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.541.657,39 10.0 9378.0 246.0 30.Jun.2026 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 2.535.872,08 10.0 46.0 3180.0 20.Mär.2060 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.532.614,85 10.0 6386.0 610.0 01.Jun.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.529.745,08 10.0 12052.0 1688.0 07.Dez.2055 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.520.110,02 10.0 10577.0 331.0 01.Jun.2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 2.520.118,12 10.0 68.0 176.0 01.Sep.2025 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.513.332,87 10.0 9441.0 899.0 31.Jul.2033 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.496.681,09 10.0 10189.0 304.0 15.Jan.2027 85.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.496.253,85 10.0 8813.0 1335.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 2.495.195,78 10.0 79.0 1301.0 20.Mär.2039 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #444 Schuldverschreibungen 2.478.753,14 10.0 68.0 110.0 01.Jan.2025 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.466.466,57 10.0 10684.0 373.0 01.Dez.2027 265.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.463.761,21 10.0 9663.0 168.0 31.Aug.2025 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.453.584,25 10.0 6991.0 1560.0 15.Mai.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.448.097,83 10.0 9606.0 198.0 31.Dez.2025 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.425.790,34 10.0 68.0 380.0 20.Sep.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.425.407,94 10.0 12696.0 937.0 07.Mär.2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.414.851,77 9.0 9598.0 849.0 01.Sep.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.414.665,73 9.0 9611.0 422.0 15.Mär.2028 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.411.486,48 9.0 9213.0 264.0 31.Aug.2026 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 2.408.000,92 9.0 75.0 593.0 20.Mär.2030 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.406.372,81 9.0 10064.0 264.0 01.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.399.288,06 9.0 9694.0 183.0 31.Okt.2025 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.395.777,11 9.0 5639.0 2380.0 25.Mai.2052 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.394.863,84 9.0 11022.0 202.0 15.Jan.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.394.177,98 9.0 7772.0 1440.0 15.Nov.2044 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.387.615,50 9.0 12306.0 1187.0 07.Dez.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 2.387.492,34 9.0 49.0 3119.0 20.Mär.2061 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.378.652,16 9.0 7657.0 1498.0 22.Okt.2041 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.374.556,62 9.0 9287.0 1163.0 07.Sep.2037 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.372.087,77 9.0 13162.0 1071.0 07.Dez.2038 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.369.632,07 9.0 8669.0 1321.0 15.Aug.2043 363.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.360.801,35 9.0 10885.0 124.0 13.Mär.2025 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.360.209,78 9.0 8653.0 738.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 2.356.338,75 9.0 64.0 1713.0 20.Mär.2043 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.352.717,12 9.0 8249.0 1132.0 15.Mai.2035 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 2.332.566,96 9.0 59.0 1639.0 20.Mär.2041 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.327.888,12 9.0 11983.0 149.0 07.Jun.2025 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.325.814,96 9.0 10714.0 154.0 01.Jul.2025 185.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.325.347,37 9.0 11513.0 348.0 22.Jul.2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.312.913,72 9.0 9703.0 97.0 30.Nov.2024 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.311.068,62 9.0 9775.0 785.0 01.Dez.2032 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.297.293,34 9.0 10335.0 214.0 01.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.280.197,60 9.0 8294.0 1385.0 15.Mai.2044 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.276.005,75 9.0 6905.0 172.0 01.Sep.2025 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.272.808,32 9.0 13045.0 842.0 07.Sep.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.269.463,35 9.0 10961.0 572.0 15.Jun.2030 370.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.261.985,67 9.0 11850.0 253.0 22.Jul.2026 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.261.920,65 9.0 10549.0 504.0 15.Jun.2029 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.260.749,83 9.0 8804.0 755.0 01.Dez.2031 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.255.662,77 9.0 12333.0 359.0 04.Jan.2028 563.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.229.553,66 9.0 10849.0 100.0 12.Dez.2024 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 2.224.273,50 9.0 74.0 820.0 20.Sep.2032 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.224.132,66 9.0 8972.0 1505.0 01.Sep.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.216.419,32 9.0 10653.0 251.0 15.Jul.2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 2.215.407,93 9.0 59.0 1552.0 20.Dez.2039 30.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.207.976,48 9.0 12909.0 407.0 07.Jun.2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.200.894,73 9.0 7009.0 1536.0 15.Feb.2046 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.199.250,46 9.0 8074.0 1319.0 31.Jan.2039 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.192.902,94 9.0 10681.0 143.0 15.Mai.2025 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.192.428,33 9.0 11100.0 225.0 15.Apr.2026 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.182.457,74 9.0 9516.0 230.0 30.Apr.2026 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.180.984,92 9.0 63.0 1391.0 20.Jun.2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 2.171.236,55 9.0 78.0 1344.0 20.Sep.2039 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.167.735,54 9.0 7074.0 1539.0 25.Mai.2040 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.166.796,41 9.0 10823.0 408.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 2.164.393,48 9.0 80.0 1259.0 20.Sep.2038 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.158.408,19 8.0 9223.0 1542.0 01.Mär.2048 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.156.167,94 8.0 9267.0 271.0 30.Sep.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 2.155.690,50 8.0 62.0 2308.0 20.Jun.2052 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.149.447,52 8.0 5986.0 674.0 01.Dez.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 2.148.916,92 8.0 81.0 1218.0 20.Mär.2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 2.143.785,80 8.0 72.0 1002.0 20.Sep.2034 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.142.887,65 8.0 5519.0 2443.0 25.Mai.2053 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.142.157,75 8.0 8837.0 1313.0 15.Mai.2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 Schuldverschreibungen 2.129.562,96 8.0 68.0 167.0 01.Aug.2025 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.127.082,11 8.0 10582.0 167.0 15.Aug.2025 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.123.877,96 8.0 11397.0 462.0 22.Okt.2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 2.120.441,05 8.0 61.0 2400.0 20.Jun.2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 2.117.907,29 8.0 60.0 1506.0 20.Jun.2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.112.031,90 8.0 8658.0 800.0 01.Jun.2032 95.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.104.376,42 8.0 5151.0 2139.0 01.Dez.2053 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.102.637,36 8.0 9616.0 452.0 15.Jul.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 2.090.881,19 8.0 64.0 2305.0 20.Sep.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.090.174,13 8.0 68.0 477.0 20.Sep.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.086.266,54 8.0 9197.0 636.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.078.214,99 8.0 68.0 430.0 20.Mär.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.076.841,64 8.0 8850.0 323.0 31.Mär.2027 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.071.210,04 8.0 10768.0 911.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.068.500,05 8.0 68.0 184.0 01.Okt.2025 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.065.142,32 8.0 8047.0 1341.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 2.064.825,51 8.0 68.0 282.0 20.Sep.2026 1.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.056.341,92 8.0 11011.0 174.0 18.Sep.2025 310.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.040.899,90 8.0 7644.0 1543.0 15.Mai.2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.036.173,97 8.0 10111.0 918.0 01.Mär.2035 335.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.030.727,08 8.0 9979.0 667.0 22.Okt.2030 38.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.025.415,40 8.0 11628.0 212.0 30.Jan.2026 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.024.828,41 8.0 10590.0 103.0 15.Dez.2024 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 2.011.890,02 8.0 60.0 1563.0 20.Mär.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 2.004.818,14 8.0 64.0 1395.0 20.Sep.2038 70.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.004.149,21 8.0 10934.0 148.0 12.Jun.2025 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.993.971,15 8.0 7600.0 1376.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.992.267,87 8.0 10962.0 128.0 28.Mär.2025 340.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.990.457,40 8.0 12388.0 1117.0 07.Sep.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 1.969.660,26 8.0 71.0 1030.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 1.965.550,32 8.0 54.0 2387.0 20.Dez.2050 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 1.960.547,56 8.0 53.0 2462.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.959.059,49 8.0 68.0 452.0 20.Jun.2028 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.957.304,68 8.0 67.0 2262.0 20.Dez.2052 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.949.820,77 8.0 6146.0 2028.0 31.Jul.2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.949.058,10 8.0 64.0 1317.0 20.Sep.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.945.164,24 8.0 69.0 1128.0 20.Dez.2035 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.935.633,28 8.0 9777.0 1553.0 01.Sep.2049 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.925.684,28 8.0 54.0 2449.0 20.Sep.2051 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.922.850,56 8.0 12030.0 1518.0 07.Dez.2049 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.921.993,59 8.0 10220.0 324.0 01.Apr.2027 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.921.224,22 8.0 7556.0 1471.0 15.Aug.2045 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.920.277,40 8.0 10464.0 2025.0 22.Jul.2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.916.830,48 8.0 80.0 1151.0 20.Mär.2037 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.914.557,62 8.0 13398.0 506.0 04.Jan.2030 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 1.907.438,22 7.0 71.0 1055.0 20.Mär.2035 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.903.772,35 7.0 8133.0 1588.0 01.Mär.2047 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.901.718,06 7.0 9386.0 509.0 15.Feb.2029 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 1.896.904,51 7.0 72.0 1622.0 20.Mär.2043 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.880.790,35 7.0 7403.0 183.0 01.Nov.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.876.902,62 7.0 73.0 955.0 20.Mär.2034 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.875.454,26 7.0 9670.0 89.0 31.Okt.2024 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #443 Schuldverschreibungen 1.870.179,81 7.0 68.0 101.0 01.Dez.2024 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.868.984,38 7.0 9256.0 1150.0 01.Sep.2038 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.866.900,72 7.0 10675.0 563.0 22.Okt.2029 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.866.061,55 7.0 7109.0 350.0 01.Sep.2027 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.862.283,09 7.0 6529.0 760.0 01.Jun.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.860.689,18 7.0 54.0 2425.0 20.Jun.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.847.479,60 7.0 62.0 1436.0 20.Dez.2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.841.777,11 7.0 73.0 973.0 20.Jun.2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.839.673,41 7.0 64.0 1234.0 20.Sep.2036 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.837.703,80 7.0 9688.0 151.0 30.Jun.2025 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.833.333,80 7.0 68.0 331.0 20.Mär.2027 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.831.498,90 7.0 11040.0 1615.0 22.Jul.2052 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.826.063,08 7.0 9822.0 1129.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 1.819.294,66 7.0 53.0 2407.0 20.Sep.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 Schuldverschreibungen 1.818.862,30 7.0 73.0 388.0 20.Dez.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #446 Schuldverschreibungen 1.814.011,28 7.0 68.0 126.0 01.Mär.2025 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.813.015,25 7.0 12102.0 414.0 04.Jul.2028 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.812.110,73 7.0 11017.0 176.0 29.Sep.2025 360.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.810.501,52 7.0 8784.0 1070.0 01.Sep.2036 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 1.808.275,66 7.0 68.0 155.0 20.Jun.2025 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.790.731,30 7.0 11602.0 1787.0 22.Jan.2060 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.782.168,94 7.0 12165.0 171.0 07.Sep.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.779.841,27 7.0 71.0 1098.0 20.Sep.2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.779.799,80 7.0 65.0 1247.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 1.779.413,91 7.0 58.0 2385.0 20.Mär.2052 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.778.495,11 7.0 6593.0 2058.0 22.Okt.2054 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.774.308,58 7.0 11014.0 638.0 15.Nov.2030 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.771.233,79 7.0 5220.0 2835.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.749.342,96 7.0 74.0 880.0 20.Jun.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.740.342,98 7.0 73.0 2144.0 20.Mär.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.737.499,71 7.0 63.0 1370.0 20.Mär.2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.722.679,45 7.0 9986.0 1100.0 15.Aug.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 1.722.075,62 7.0 67.0 907.0 20.Mär.2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 1.713.593,68 7.0 76.0 656.0 20.Dez.2030 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.713.424,19 7.0 6817.0 267.0 01.Sep.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 1.712.874,77 7.0 53.0 2383.0 20.Jun.2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.690.848,32 7.0 10198.0 1153.0 15.Feb.2041 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.683.107,76 7.0 10098.0 1117.0 15.Feb.2040 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.677.920,79 7.0 61.0 1472.0 20.Mär.2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.674.370,90 7.0 73.0 1620.0 20.Jun.2043 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #142 Schuldverschreibungen 1.673.939,24 7.0 68.0 106.0 20.Dez.2024 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.672.543,10 7.0 6769.0 783.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.671.960,66 7.0 81.0 1182.0 20.Sep.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 1.648.082,06 6.0 59.0 1531.0 20.Sep.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.648.081,42 6.0 71.0 1068.0 20.Jun.2035 130.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.643.229,53 6.0 68.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.637.816,07 6.0 57.0 2156.0 20.Mär.2048 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.626.676,07 6.0 6902.0 813.0 01.Jun.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 1.621.143,48 6.0 76.0 2053.0 20.Mär.2051 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.610.120,55 6.0 68.0 429.0 20.Mär.2028 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.609.969,21 6.0 8430.0 1285.0 25.Mai.2038 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.609.595,42 6.0 66.0 1263.0 20.Mär.2037 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 1.605.407,90 6.0 51.0 2373.0 20.Jun.2049 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.603.018,44 6.0 7083.0 1769.0 22.Jul.2047 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.600.973,23 6.0 12169.0 266.0 01.Nov.2026 725.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.597.255,40 6.0 7024.0 2617.0 25.Mai.2066 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.590.531,76 6.0 75.0 731.0 20.Sep.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.589.288,06 6.0 64.0 1336.0 20.Dez.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.572.581,48 6.0 6723.0 2104.0 22.Jul.2057 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.570.587,99 6.0 7247.0 433.0 01.Sep.2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 1.568.650,91 6.0 54.0 2757.0 20.Mär.2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #449 Schuldverschreibungen 1.566.181,12 6.0 68.0 151.0 01.Jun.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.565.578,04 6.0 74.0 838.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 1.563.138,81 6.0 46.0 3106.0 20.Mär.2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.559.611,16 6.0 74.0 927.0 20.Dez.2033 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.556.929,25 6.0 6788.0 313.0 01.Mär.2027 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.555.342,37 6.0 7294.0 1205.0 01.Mär.2037 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.554.593,75 6.0 11092.0 678.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.548.805,24 6.0 72.0 296.0 20.Dez.2026 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.547.880,29 6.0 9719.0 1112.0 15.Mai.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 1.545.498,98 6.0 69.0 940.0 20.Sep.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 1.545.426,81 6.0 74.0 905.0 20.Sep.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 1.541.175,98 6.0 54.0 2411.0 20.Mär.2051 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.533.218,96 6.0 8096.0 2123.0 22.Jul.2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Schuldverschreibungen 1.524.698,13 6.0 75.0 524.0 20.Jun.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.519.669,44 6.0 9698.0 128.0 31.Mär.2025 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.511.140,69 6.0 11132.0 262.0 15.Sep.2026 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.507.301,16 6.0 7268.0 159.0 01.Aug.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.507.222,53 6.0 75.0 749.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.503.913,71 6.0 56.0 2197.0 20.Jun.2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 1.500.307,56 6.0 68.0 206.0 20.Dez.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.494.986,69 6.0 71.0 1702.0 20.Mär.2044 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.493.733,98 6.0 9546.0 1487.0 25.Mai.2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.485.242,67 6.0 7493.0 1759.0 01.Sep.2050 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 Schuldverschreibungen 1.484.212,25 6.0 68.0 134.0 01.Apr.2025 1.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.482.188,59 6.0 7359.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 1.480.326,32 6.0 68.0 231.0 20.Mär.2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.476.736,35 6.0 8040.0 1087.0 01.Mär.2036 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.476.370,15 6.0 11581.0 1887.0 22.Okt.2063 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.472.956,06 6.0 6317.0 1885.0 25.Jun.2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.468.223,18 6.0 9239.0 1222.0 01.Mär.2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 1.464.162,40 6.0 46.0 2934.0 20.Mär.2056 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #448 Schuldverschreibungen 1.459.772,75 6.0 68.0 142.0 01.Mai.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 1.438.149,00 6.0 50.0 2415.0 20.Dez.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 1.437.742,91 6.0 68.0 256.0 20.Jun.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.424.981,73 6.0 8147.0 1297.0 15.Feb.2042 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.418.938,91 6.0 7197.0 834.0 01.Dez.2033 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.415.687,26 6.0 12454.0 323.0 04.Jul.2027 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.405.968,18 6.0 64.0 1291.0 20.Jun.2037 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.404.623,22 6.0 7295.0 136.0 01.Mai.2025 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.403.827,94 6.0 75.0 774.0 20.Mär.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 1.402.424,15 6.0 52.0 2869.0 20.Mär.2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 1.396.497,57 5.0 75.0 703.0 20.Jun.2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 1.392.410,94 5.0 66.0 751.0 20.Jun.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.391.513,34 5.0 7741.0 1461.0 15.Mai.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.386.648,91 5.0 9783.0 1152.0 15.Mai.2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.385.234,87 5.0 68.0 1799.0 20.Mär.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen 1.379.930,67 5.0 74.0 412.0 20.Mär.2028 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.379.354,58 5.0 7293.0 113.0 01.Feb.2025 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 1.379.033,95 5.0 50.0 2440.0 20.Mär.2050 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.373.353,56 5.0 10416.0 435.0 15.Nov.2028 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.363.436,54 5.0 9736.0 1195.0 15.Mai.2041 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.362.579,21 5.0 7471.0 1396.0 01.Mär.2041 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 1.361.698,87 5.0 59.0 2916.0 20.Mär.2063 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 Schuldverschreibungen 1.356.870,24 5.0 74.0 504.0 20.Mär.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Schuldverschreibungen 1.354.632,85 5.0 68.0 159.0 01.Jul.2025 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.351.935,04 5.0 9625.0 1103.0 01.Mär.2038 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.350.725,40 5.0 6205.0 1842.0 31.Jan.2046 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.344.483,29 5.0 7312.0 389.0 01.Mär.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.342.110,48 5.0 9034.0 312.0 28.Feb.2027 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.335.762,02 5.0 13830.0 436.0 07.Dez.2028 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.335.710,48 5.0 9600.0 1180.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.328.037,57 5.0 64.0 1194.0 20.Mär.2036 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.325.500,96 5.0 6257.0 1954.0 01.Sep.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 1.323.884,80 5.0 68.0 305.0 20.Dez.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.320.594,29 5.0 6436.0 2034.0 31.Jul.2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.309.939,64 5.0 67.0 454.0 20.Jun.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.307.004,77 5.0 75.0 549.0 20.Sep.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 1.294.707,81 5.0 62.0 1233.0 20.Jun.2036 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.283.346,26 5.0 75.0 568.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 1.277.611,29 5.0 68.0 331.0 20.Mär.2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.271.049,82 5.0 7492.0 1537.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.261.122,57 5.0 9175.0 1178.0 15.Aug.2040 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.258.739,06 5.0 6774.0 220.0 01.Mär.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 1.257.206,98 5.0 76.0 1944.0 20.Mär.2049 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.251.671,52 5.0 7628.0 1352.0 15.Aug.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.251.489,13 5.0 68.0 331.0 20.Mär.2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.241.504,25 5.0 10771.0 1291.0 01.Sep.2043 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 Schuldverschreibungen 1.237.212,01 5.0 68.0 131.0 20.Mär.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 1.226.275,80 5.0 68.0 380.0 20.Sep.2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.224.470,15 5.0 10230.0 925.0 15.Feb.2036 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 1.215.811,93 5.0 66.0 776.0 20.Sep.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 1.214.303,52 5.0 58.0 2131.0 20.Dez.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 1.213.684,08 5.0 72.0 1656.0 20.Sep.2043 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.207.416,66 5.0 7080.0 130.0 01.Apr.2025 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 1.205.864,93 5.0 55.0 2236.0 20.Dez.2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.199.106,43 5.0 67.0 652.0 20.Jun.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.196.786,75 5.0 69.0 1694.0 20.Sep.2043 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.194.296,89 5.0 8967.0 1230.0 15.Aug.2041 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.192.234,29 5.0 68.0 281.0 20.Sep.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 1.185.506,58 5.0 68.0 355.0 20.Jun.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 1.185.346,75 5.0 80.0 932.0 20.Jun.2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 1.179.828,07 5.0 52.0 2322.0 20.Mär.2049 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.176.667,21 5.0 7709.0 1482.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.169.249,46 5.0 68.0 430.0 20.Mär.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 1.167.424,04 5.0 71.0 1736.0 20.Sep.2044 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.159.506,23 5.0 4659.0 2878.0 22.Okt.2073 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen 1.155.285,74 5.0 76.0 678.0 20.Mär.2031 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.152.969,23 5.0 10759.0 94.0 15.Nov.2024 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen 1.152.557,95 5.0 74.0 752.0 20.Dez.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.151.932,36 5.0 74.0 866.0 20.Mär.2033 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.149.348,94 5.0 10702.0 1615.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 1.146.354,72 5.0 59.0 2000.0 20.Mär.2046 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.145.501,23 5.0 8170.0 464.0 01.Jun.2029 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 1.137.249,29 4.0 68.0 181.0 20.Sep.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 1.130.570,55 4.0 71.0 1678.0 20.Dez.2043 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 1.130.319,10 4.0 68.0 405.0 20.Dez.2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.128.916,76 4.0 10901.0 815.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #442 Schuldverschreibungen 1.127.040,65 4.0 68.0 92.0 01.Nov.2024 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.124.467,07 4.0 8172.0 1298.0 15.Nov.2041 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.106.831,73 4.0 68.0 453.0 20.Jun.2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.101.506,36 4.0 5913.0 2552.0 22.Okt.2071 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.100.071,96 4.0 6523.0 1693.0 30.Apr.2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.097.298,65 4.0 7376.0 1785.0 22.Jan.2049 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.096.690,53 4.0 7142.0 144.0 01.Jun.2025 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 1.096.221,94 4.0 54.0 2113.0 20.Sep.2046 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 1.095.951,31 4.0 66.0 801.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.089.071,42 4.0 81.0 1085.0 20.Jun.2036 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.088.660,19 4.0 9203.0 762.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 1.084.587,22 4.0 50.0 2398.0 20.Sep.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 1.080.969,83 4.0 75.0 641.0 20.Sep.2030 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.076.870,41 4.0 7959.0 1330.0 15.Mai.2042 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 1.075.293,98 4.0 66.0 726.0 20.Mär.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90 Schuldverschreibungen 1.071.824,71 4.0 72.0 273.0 20.Sep.2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 1.063.207,90 4.0 67.0 454.0 20.Jun.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 1.062.895,47 4.0 58.0 2117.0 20.Sep.2047 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.051.899,51 4.0 10667.0 592.0 15.Feb.2031 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 1.051.731,51 4.0 72.0 2219.0 20.Mär.2053 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.048.157,33 4.0 5036.0 2241.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 1.042.945,42 4.0 67.0 504.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 1.036.414,11 4.0 58.0 2093.0 20.Jun.2047 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.030.851,62 4.0 7876.0 1252.0 01.Jun.2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 1.023.379,15 4.0 76.0 1999.0 20.Mär.2050 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18 Schuldverschreibungen 1.012.203,00 4.0 79.0 1003.0 20.Mär.2035 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.001.723,70 4.0 3764.0 2979.0 22.Okt.2061 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 993.016,01 4.0 76.0 592.0 20.Mär.2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22 Schuldverschreibungen 992.285,03 4.0 81.0 1072.0 20.Mär.2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 988.032,42 4.0 9977.0 1035.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 986.689,20 4.0 68.0 130.0 20.Mär.2025 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 979.948,52 4.0 73.0 481.0 20.Dez.2028 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 974.746,25 4.0 7246.0 90.0 01.Nov.2024 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 973.667,76 4.0 68.0 155.0 20.Jun.2025 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 971.729,75 4.0 75.0 682.0 20.Mär.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.259,83 4.0 11125.0 608.0 15.Nov.2030 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 961.414,09 4.0 9435.0 663.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 956.604,07 4.0 58.0 2078.0 20.Mär.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 955.397,87 4.0 72.0 321.0 20.Mär.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109 Schuldverschreibungen 955.152,93 4.0 74.0 506.0 20.Mär.2029 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 946.603,67 4.0 74.0 733.0 20.Sep.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 940.362,42 4.0 58.0 2168.0 20.Sep.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 928.606,24 4.0 67.0 578.0 20.Sep.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 928.210,26 4.0 56.0 2104.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 922.020,20 4.0 71.0 1711.0 20.Jun.2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14 Schuldverschreibungen 919.408,77 4.0 79.0 921.0 20.Mär.2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 918.908,42 4.0 67.0 677.0 20.Sep.2030 10.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 917.825,22 4.0 7473.0 2099.0 01.Mär.2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen 913.916,21 4.0 75.0 835.0 20.Dez.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 907.145,22 4.0 52.0 2144.0 20.Jun.2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88 Schuldverschreibungen 906.271,45 4.0 72.0 248.0 20.Jun.2026 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 903.053,52 4.0 7448.0 1511.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25 Schuldverschreibungen 902.496,66 4.0 79.0 1133.0 20.Dez.2036 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 Schuldverschreibungen 900.315,66 4.0 74.0 459.0 20.Sep.2028 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 896.830,91 4.0 8643.0 734.0 01.Jun.2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 889.547,82 3.0 68.0 2320.0 20.Mär.2054 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 888.531,85 3.0 67.0 882.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 886.211,86 3.0 63.0 2457.0 20.Mär.2055 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 885.610,97 3.0 66.0 702.0 20.Dez.2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 871.884,94 3.0 11037.0 826.0 01.Mär.2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120 Schuldverschreibungen 852.513,33 3.0 73.0 621.0 20.Jun.2030 160.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 851.583,19 3.0 13167.0 805.0 31.Jan.2034 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 851.026,72 3.0 10554.0 375.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 847.839,13 3.0 8919.0 1129.0 15.Feb.2039 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 844.066,38 3.0 6593.0 1732.0 01.Dez.2048 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118 Schuldverschreibungen 842.781,46 3.0 75.0 614.0 20.Jun.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 828.228,83 3.0 67.0 479.0 20.Sep.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 823.231,71 3.0 68.0 404.0 20.Dez.2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85 Schuldverschreibungen 818.945,40 3.0 71.0 225.0 20.Mär.2026 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 816.500,54 3.0 75.0 658.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen 815.882,59 3.0 75.0 431.0 20.Jun.2028 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 809.123,15 3.0 7195.0 222.0 01.Apr.2026 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 807.849,08 3.0 7203.0 176.0 01.Okt.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 806.907,53 3.0 67.0 628.0 20.Mär.2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 805.855,81 3.0 6830.0 1883.0 01.Sep.2052 215.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 801.013,79 3.0 6717.0 337.0 01.Jun.2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #73 Schuldverschreibungen 799.924,28 3.0 69.0 104.0 20.Dez.2024 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20 Schuldverschreibungen 788.603,31 3.0 80.0 1034.0 20.Sep.2035 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.200,00 3.0 10075.0 1053.0 15.Mai.2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 783.406,12 3.0 76.0 567.0 20.Dez.2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 776.934,34 3.0 68.0 1774.0 20.Dez.2044 150.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 761.718,81 3.0 11033.0 197.0 12.Dez.2025 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 758.336,08 3.0 68.0 206.0 20.Dez.2025 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17 Schuldverschreibungen 754.722,96 3.0 79.0 975.0 20.Dez.2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen 744.800,97 3.0 68.0 231.0 20.Mär.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 737.817,78 3.0 74.0 798.0 20.Jun.2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84 Schuldverschreibungen 737.976,97 3.0 71.0 201.0 20.Dez.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 733.797,41 3.0 67.0 1860.0 20.Dez.2045 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.009,20 3.0 7078.0 122.0 01.Mär.2025 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 Schuldverschreibungen 727.649,36 3.0 75.0 522.0 20.Jun.2029 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 726.067,04 3.0 79.0 1057.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 Schuldverschreibungen 724.606,08 3.0 75.0 684.0 20.Mär.2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95 Schuldverschreibungen 715.763,34 3.0 73.0 341.0 20.Jun.2027 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 706.884,06 3.0 74.0 779.0 20.Mär.2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 697.209,73 3.0 81.0 1110.0 20.Sep.2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 691.916,73 3.0 10675.0 984.0 15.Mai.2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 691.222,93 3.0 67.0 553.0 20.Jun.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 687.283,24 3.0 68.0 256.0 20.Jun.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119 Schuldverschreibungen 686.647,15 3.0 74.0 617.0 20.Jun.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 683.400,98 3.0 74.0 642.0 20.Sep.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 681.694,57 3.0 79.0 1859.0 20.Mär.2048 240.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 679.755,72 3.0 10426.0 184.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 677.266,26 3.0 74.0 705.0 20.Jun.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 Schuldverschreibungen 677.258,87 3.0 73.0 366.0 20.Sep.2027 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 671.471,99 3.0 5531.0 2637.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 665.166,73 3.0 67.0 603.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 664.338,14 3.0 68.0 181.0 20.Sep.2025 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 663.098,53 3.0 79.0 1018.0 20.Jun.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 646.564,59 3.0 68.0 403.0 20.Dez.2027 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107 Schuldverschreibungen 643.616,73 3.0 74.0 479.0 20.Dez.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13 Schuldverschreibungen 637.692,13 3.0 76.0 911.0 20.Dez.2033 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 627.982,79 2.0 69.0 1794.0 20.Jun.2045 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 625.182,07 2.0 10247.0 203.0 15.Feb.2026 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 621.196,15 2.0 11069.0 535.0 15.Mai.2030 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 602.769,14 2.0 73.0 801.0 20.Jun.2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 Schuldverschreibungen 597.788,49 2.0 80.0 957.0 20.Sep.2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #81 Schuldverschreibungen 597.566,48 2.0 70.0 178.0 20.Sep.2025 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 593.024,28 2.0 6481.0 2021.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Schuldverschreibungen 587.375,12 2.0 71.0 225.0 20.Mär.2026 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93 Schuldverschreibungen 584.688,20 2.0 72.0 321.0 20.Mär.2027 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 584.511,03 2.0 11457.0 853.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 576.997,84 2.0 67.0 529.0 20.Mär.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 573.962,49 2.0 74.0 432.0 20.Jun.2028 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 571.068,37 2.0 11260.0 464.0 01.Feb.2029 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 570.271,11 2.0 6942.0 240.0 01.Jun.2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135 Schuldverschreibungen 569.738,46 2.0 74.0 777.0 20.Mär.2032 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.285,73 2.0 3924.0 3756.0 25.Mai.2072 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 565.036,06 2.0 10638.0 351.0 15.Nov.2027 613.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137 Schuldverschreibungen 564.263,94 2.0 74.0 795.0 20.Jun.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87 Schuldverschreibungen 554.169,65 2.0 71.0 226.0 20.Mär.2026 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 532.206,66 2.0 67.0 1849.0 20.Sep.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 529.870,57 2.0 68.0 106.0 20.Dez.2024 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 522.701,42 2.0 6906.0 505.0 01.Jun.2029 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 514.509,08 2.0 6429.0 2315.0 01.Dez.2064 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144 Schuldverschreibungen 510.884,82 2.0 73.0 869.0 20.Mär.2033 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 498.757,77 2.0 66.0 846.0 20.Jun.2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 498.406,29 2.0 6888.0 420.0 01.Jun.2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 Schuldverschreibungen 477.412,23 2.0 74.0 411.0 20.Mär.2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Schuldverschreibungen 474.718,39 2.0 73.0 367.0 20.Sep.2027 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 472.162,23 2.0 9058.0 2204.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 Schuldverschreibungen 472.278,62 2.0 74.0 434.0 20.Jun.2028 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12 Schuldverschreibungen 456.636,12 2.0 77.0 891.0 20.Sep.2033 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89 Schuldverschreibungen 444.101,97 2.0 72.0 248.0 20.Jun.2026 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.243,75 2.0 6167.0 2341.0 01.Mär.2072 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76 Schuldverschreibungen 422.309,18 2.0 70.0 129.0 20.Mär.2025 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106 Schuldverschreibungen 422.221,29 2.0 74.0 458.0 20.Sep.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #82 Schuldverschreibungen 417.047,84 2.0 70.0 178.0 20.Sep.2025 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 413.199,29 2.0 8498.0 989.0 01.Jun.2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96 Schuldverschreibungen 409.464,53 2.0 73.0 342.0 20.Jun.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83 Schuldverschreibungen 403.229,93 2.0 71.0 201.0 20.Dez.2025 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 397.152,18 2.0 74.0 880.0 20.Jun.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7 Schuldverschreibungen 393.827,55 2.0 78.0 777.0 20.Mai.2032 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 383.815,76 2.0 10503.0 408.0 15.Aug.2028 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 366.008,96 1.0 6876.0 548.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #336 Schuldverschreibungen 352.932,58 1.0 68.0 105.0 20.Dez.2024 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 Schuldverschreibungen 343.555,01 1.0 75.0 834.0 22.Nov.2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #78 Schuldverschreibungen 323.990,45 1.0 70.0 153.0 20.Jun.2025 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 266.804,88 1.0 66.0 871.0 20.Sep.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 223.398,19 1.0 71.0 883.0 20.Mär.2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 216.719,42 1.0 70.0 2269.0 20.Sep.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 200.704,86 1.0 66.0 822.0 20.Mär.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #75 Schuldverschreibungen 172.213,75 1.0 70.0 129.0 20.Mär.2025 210.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 167.914,30 1.0 11429.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 25.692,90 0.0 7519.0 469.0 01.Mär.2029 400.0
GBP GBP/CAD Cash und/oder Derivate -2,16 0.0 74.0 0.0 01.Dez.2023 0.0
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GBP GBP/JPY Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 1.0 0.0 01.Dez.2023 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 01.Dez.2023 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -4.802.555,35 -19.0 12697.0 0.0 nan 0.0