Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 862 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	8.897.754,15	510.0	10798.0	13.0	nan	196.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	3.703.419,59	212.0	7911.0	669.0	14.Jan.2026	350.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.436.585,71	140.0	55.0	463.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.378.763,89	136.0	7913.0	671.0	11.Dez.2025	350.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.146.731,11	123.0	8798.0	194.0	11.Dez.2025	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.729.707,20	99.0	8684.0	316.0	14.Jan.2026	550.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.564.422,89	90.0	11601.0	383.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.508.708,21	86.0	10122.0	408.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.455.218,44	83.0	9977.0	802.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.322.003,01	76.0	11387.0	3.0	21.März2062	495.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.315.809,00	75.0	10022.0	8.0	22.Juni2037	353.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.140.033,79	65.0	11309.0	4.0	20.Juli2055	698.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.089.904,83	62.0	9801.0	101.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.639,51	60.0	9733.0	789.0	18.Okt.2034	260.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.023.429,94	59.0	11664.0	309.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.013.483,14	58.0	10022.0	31.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.010.692,47	58.0	10030.0	38.0	15.Okt.2038	347.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.009.662,49	58.0	8382.0	589.0	11.Dez.2025	450.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.003.331,33	57.0	9995.0	14.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.002.398,50	57.0	9995.0	38.0	15.Okt.2039	337.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.002.291,92	57.0	9980.0	13.0	15.Apr.2038	328.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	918.613,66	53.0	11475.0	12.0	20.Sept.2061	552.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	913.563,59	52.0	10006.0	30.0	31.Dez.2079	325.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	901.084,60	52.0	9991.0	473.0	15.Mai2056	400.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	899.685,08	52.0	9853.0	115.0	31.Dez.2079	250.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	825.232,10	47.0	9686.0	184.0	31.Dez.2079	163.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	818.887,30	47.0	10162.0	338.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	808.570,71	46.0	9988.0	-403.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	759.432,11	43.0	11938.0	133.0	30.Apr.2029	863.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	739.770,81	42.0	10439.0	209.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	728.096,36	42.0	10179.0	458.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	725.351,29	42.0	10879.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MICCNL	MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	717.408,66	41.0	9960.0	308.0	26.Feb.2029	275.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	711.049,72	41.0	9976.0	13.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	707.619,43	41.0	10069.0	748.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	701.007,45	40.0	11404.0	5.0	18.Dez.2029	900.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	695.705,41	40.0	9189.0	987.0	30.Mai2049	658.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	687.880,20	39.0	10241.0	326.0	17.Juli2029	525.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	677.872,25	39.0	10676.0	191.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	673.801,17	39.0	11395.0	310.0	28.Mai2039	634.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	668.889,98	38.0	12049.0	294.0	15.Aug.2031	813.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	666.000,00	38.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	196.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	662.923,12	38.0	9788.0	590.0	15.Jan.2034	475.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	652.503,34	37.0	10083.0	387.0	31.Jan.2030	270.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	651.508,37	37.0	9995.0	16.0	25.Okt.2034	298.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	650.229,59	37.0	10117.0	422.0	01.Juli2030	295.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	647.118,93	37.0	10138.0	372.0	15.Apr.2031	538.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	632.211,99	36.0	10277.0	322.0	15.Feb.2031	688.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	630.075,18	36.0	10046.0	443.0	15.Feb.2032	563.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	629.015,03	36.0	10177.0	244.0	01.Mai2029	788.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	624.772,23	36.0	10056.0	-734.0	21.Aug.2038	532.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	624.782,53	36.0	10300.0	306.0	21.Mai2030	538.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	615.597,24	35.0	10141.0	469.0	14.Juli2032	563.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	605.761,43	35.0	9986.0	24.0	26.Mai2031	213.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	604.210,00	35.0	9980.0	413.0	15.Feb.2031	425.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	602.959,67	35.0	10006.0	13.0	15.Jan.2039	333.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	601.947,46	34.0	9953.0	32.0	29.Juni2080	188.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	601.772,50	34.0	6155.0	396.0	01.März2030	275.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	601.679,32	34.0	9695.0	417.0	01.Juli2031	800.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	572.651,62	33.0	9994.0	24.0	24.Feb.2062	0.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	562.022,34	32.0	10155.0	350.0	30.Apr.2031	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	558.516,88	32.0	10152.0	349.0	15.Juli2030	600.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	555.651,82	32.0	10221.0	298.0	28.Feb.2030	500.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	553.514,98	32.0	55.0	0.0	nan	0.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.779,17	32.0	10008.0	13.0	15.Apr.2038	323.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.787,67	30.0	10250.0	444.0	20.März2031	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	530.145,06	30.0	9979.0	6.0	20.März2033	350.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	529.846,35	30.0	10119.0	261.0	08.Dez.2028	488.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	524.676,54	30.0	10519.0	60.0	15.Juli2029	675.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	521.201,20	30.0	10123.0	378.0	15.Juni2031	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	520.447,59	30.0	10202.0	481.0	14.Mai2032	375.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	519.989,39	30.0	10185.0	364.0	15.Juni2031	475.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.523,57	30.0	10009.0	13.0	15.Okt.2034	304.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	510.788,36	29.0	10139.0	343.0	15.Apr.2031	600.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	507.522,93	29.0	8503.0	94.0	23.Nov.2081	425.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	507.124,22	29.0	10069.0	347.0	15.Apr.2030	575.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	504.431,16	29.0	9842.0	813.0	04.Sept.2035	364.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.852,79	29.0	10034.0	13.0	15.Jan.2038	333.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	502.971,14	29.0	9996.0	4.0	15.Dez.2034	295.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	502.896,99	29.0	10015.0	13.0	15.Apr.2036	331.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.857,62	29.0	10018.0	14.0	20.Okt.2038	334.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.481,98	29.0	10006.0	13.0	15.Apr.2039	331.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.143,08	29.0	10002.0	14.0	20.Juli2037	348.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	501.981,06	29.0	10000.0	13.0	15.Okt.2034	301.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	501.964,21	29.0	10000.0	13.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	501.967,99	29.0	10009.0	16.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.899,20	29.0	10000.0	14.0	20.Jan.2039	326.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	501.464,55	29.0	9991.0	13.0	15.Juli2035	297.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.237,35	29.0	10000.0	9.0	20.Sept.2036	810.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	501.005,17	29.0	10514.0	56.0	31.Dez.2029	675.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	500.838,96	29.0	10008.0	22.0	15.Mai2037	331.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	500.513,81	29.0	10000.0	23.0	20.Nov.2038	337.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	500.259,19	29.0	10078.0	21.0	15.Okt.2032	528.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	500.005,17	29.0	9967.0	16.0	25.Apr.2034	342.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	499.413,16	29.0	10490.0	81.0	15.Juli2029	663.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	499.240,22	29.0	9973.0	23.0	20.Nov.2034	375.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	498.372,18	29.0	11166.0	448.0	27.Nov.2031	650.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	497.615,82	28.0	9897.0	524.0	02.Okt.2031	338.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	495.418,01	28.0	9836.0	27.0	31.Dez.2079	150.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	487.748,82	28.0	9584.0	171.0	31.Dez.2079	175.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	482.531,77	28.0	9979.0	12.0	15.Apr.2034	282.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	477.161,32	27.0	9413.0	233.0	03.Mai2028	225.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	472.935,39	27.0	11392.0	15.0	27.Jan.2070	474.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	472.859,53	27.0	10012.0	14.0	15.Juli2032	371.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	465.221,80	27.0	11442.0	430.0	01.März2031	663.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	461.545,48	26.0	9891.0	4.0	18.Okt.2032	384.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	458.817,84	26.0	9987.0	21.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	451.169,03	26.0	10322.0	171.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	449.145,31	26.0	10363.0	236.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	448.404,79	26.0	9986.0	14.0	20.Apr.2034	280.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	436.440,87	25.0	9950.0	870.0	22.Jan.2037	400.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	435.727,11	25.0	10414.0	117.0	01.Juli2029	638.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	431.160,57	25.0	8670.0	265.0	18.Dez.2025	550.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	430.316,04	25.0	10408.0	208.0	02.März2029	466.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	425.913,52	24.0	9607.0	515.0	15.März2032	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	425.452,78	24.0	8373.0	539.0	18.Dez.2025	450.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	422.392,44	24.0	5656.0	6.0	12.Sept.2056	465.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	421.483,33	24.0	10391.0	400.0	31.Dez.2079	525.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	418.760,44	24.0	10376.0	401.0	31.März2032	550.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	418.509,52	24.0	10011.0	13.0	15.Jan.2034	322.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	416.096,74	24.0	10145.0	13.0	15.Jan.2031	587.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	414.217,52	24.0	10172.0	138.0	05.Juni2027	375.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	413.969,82	24.0	10239.0	390.0	30.Sept.2031	650.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	412.666,49	24.0	10292.0	436.0	15.Mai2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	410.395,62	24.0	10107.0	357.0	05.Feb.2031	475.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.356,33	24.0	9996.0	22.0	15.Feb.2038	329.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	410.255,04	23.0	8946.0	733.0	23.Juli2036	558.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	409.245,68	23.0	10073.0	485.0	01.Aug.2032	475.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	405.950,17	23.0	10098.0	85.0	11.Okt.2026	363.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	404.578,09	23.0	9909.0	101.0	31.Dez.2079	288.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	403.430,73	23.0	10060.0	21.0	15.Mai2032	581.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.986,75	23.0	10023.0	84.0	31.Dez.2079	337.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	402.706,37	23.0	10016.0	38.0	16.Okt.2038	333.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	402.710,12	23.0	8714.0	315.0	15.Jan.2031	725.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.441,07	23.0	10017.0	13.0	16.Juli2038	347.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.037,85	23.0	9995.0	521.0	15.Apr.2033	438.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.854,92	23.0	10005.0	13.0	15.Okt.2038	317.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.725,16	23.0	10030.0	5.0	15.Dez.2033	338.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	401.699,02	23.0	10466.0	543.0	11.Juli2032	588.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	400.215,52	23.0	9585.0	19.0	24.Feb.2031	630.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	399.696,69	23.0	8329.0	393.0	01.März2031	400.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	398.605,23	23.0	8675.0	383.0	31.Dez.2079	660.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	398.544,55	23.0	9852.0	117.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.430,87	23.0	9819.0	92.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	395.539,58	23.0	9838.0	148.0	05.Sept.2082	213.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	393.065,77	23.0	9612.0	479.0	08.Juli2031	538.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	392.867,08	22.0	5655.0	7.0	13.Mai2057	465.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	391.969,47	22.0	10340.0	319.0	15.Juni2031	550.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	390.593,43	22.0	9661.0	443.0	15.Juni2031	613.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	388.553,93	22.0	10499.0	63.0	01.Mai2030	713.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	378.606,20	22.0	12016.0	349.0	31.Jan.2031	637.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	378.317,59	22.0	9434.0	20.0	15.Feb.2030	631.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	378.205,16	22.0	10192.0	349.0	30.Juli2030	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	377.516,71	22.0	10210.0	680.0	21.März2035	396.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	373.345,78	21.0	10288.0	505.0	22.Juli2032	390.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	373.336,76	21.0	9332.0	464.0	10.Juli2031	650.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	369.891,37	21.0	9913.0	529.0	15.Jan.2033	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	362.538,76	21.0	10306.0	338.0	02.Mai2031	650.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	361.311,82	21.0	9927.0	233.0	15.Juni2029	363.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	351.009,40	20.0	8839.0	699.0	25.Okt.2035	552.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	349.739,29	20.0	8737.0	571.0	03.Nov.2031	88.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	348.460,61	20.0	11346.0	12.0	31.Dez.2079	374.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	343.246,80	20.0	10369.0	27.0	01.Feb.2030	675.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	339.476,31	19.0	5651.0	7.0	23.Nov.2037	470.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	337.769,78	19.0	8190.0	695.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	335.859,99	19.0	8631.0	861.0	15.Juli2035	188.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	332.028,05	19.0	10010.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	329.754,81	19.0	10258.0	750.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	327.120,36	19.0	10232.0	564.0	07.Juni2032	383.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	325.358,74	19.0	54.0	1799.0	20.Sept.2055	320.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	324.902,78	19.0	9932.0	393.0	31.Jan.2031	675.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	324.554,45	19.0	10672.0	192.0	15.Feb.2030	863.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.041,06	19.0	10374.0	21.0	21.Feb.2030	700.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	322.474,34	18.0	10419.0	377.0	12.Juni2030	700.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.283,39	18.0	10325.0	284.0	15.Jan.2030	400.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	316.407,90	18.0	10489.0	81.0	01.Mai2030	750.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	316.287,44	18.0	5658.0	5.0	17.Sept.2030	480.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	316.175,14	18.0	10289.0	588.0	10.Juli2033	638.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	316.006,22	18.0	10435.0	242.0	18.Sept.2028	488.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	313.379,38	18.0	10246.0	450.0	15.Juli2032	525.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	309.376,38	18.0	11429.0	10.0	27.Jan.2062	494.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	307.181,14	18.0	10041.0	14.0	21.Jan.2027	550.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	306.711,73	18.0	10046.0	793.0	10.Juni2035	373.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.513,99	17.0	9974.0	135.0	28.Feb.2029	825.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.937,44	17.0	9986.0	22.0	17.Feb.2035	324.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	303.757,04	17.0	11802.0	656.0	02.Juni2034	613.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	303.249,98	17.0	10065.0	350.0	30.Okt.2030	500.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	303.081,68	17.0	9929.0	103.0	31.Dez.2079	250.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.922,00	17.0	10000.0	24.0	25.Aug.2038	337.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	302.194,16	17.0	9956.0	153.0	23.Juli2027	325.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	301.018,35	17.0	9206.0	279.0	15.März2029	950.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.453,12	17.0	10000.0	21.0	17.Aug.2031	441.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.408,01	17.0	10004.0	5.0	18.Apr.2035	259.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	299.331,70	17.0	9911.0	458.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	294.806,52	17.0	11401.0	0.0	17.Aug.2035	591.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	293.088,13	17.0	11503.0	4.0	20.Juli2055	623.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	289.898,93	17.0	9625.0	86.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	289.208,59	17.0	10387.0	393.0	15.Feb.2032	700.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	287.636,12	16.0	9225.0	445.0	01.Dez.2030	450.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	284.144,71	16.0	10428.0	80.0	15.Dez.2030	638.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	283.387,95	16.0	10656.0	122.0	28.Feb.2027	300.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	282.904,89	16.0	9726.0	401.0	30.Sept.2030	650.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	278.893,94	16.0	5644.0	3.0	10.Dez.2057	465.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.827,25	16.0	9199.0	433.0	03.Juni2030	125.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	275.520,21	16.0	9011.0	365.0	15.Feb.2030	588.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	270.722,78	16.0	9798.0	475.0	31.Dez.2079	525.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	269.844,65	15.0	10763.0	259.0	15.Nov.2031	700.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	267.008,28	15.0	8810.0	263.0	12.Sept.2028	413.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.000,00	15.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	0.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	259.157,25	15.0	10342.0	450.0	15.Mai2033	550.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.948,06	15.0	9665.0	516.0	30.Sept.2032	688.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.322,23	15.0	10089.0	1017.0	28.Juni2050	429.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	252.224,42	14.0	9410.0	296.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	251.041,96	14.0	11404.0	39.0	27.Jan.2070	547.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	247.316,66	14.0	8694.0	404.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	245.192,88	14.0	11698.0	431.0	22.Jan.2032	575.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	244.094,24	14.0	7634.0	528.0	15.Sept.2031	230.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	240.991,52	14.0	11403.0	2.0	15.Dez.2035	598.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	235.691,04	13.0	9055.0	287.0	30.Juni2032	825.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	235.444,68	13.0	9626.0	241.0	01.Sept.2028	900.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	234.110,47	13.0	10102.0	4.0	15.Dez.2029	576.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	231.782,52	13.0	10882.0	330.0	15.Juni2030	1100.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	231.634,00	13.0	11459.0	277.0	27.März2030	600.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	228.632,60	13.0	8914.0	364.0	24.Jan.2031	524.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.671,52	13.0	10855.0	336.0	31.Dez.2079	813.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	225.395,81	13.0	8444.0	678.0	01.März2033	125.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	223.966,26	13.0	8921.0	336.0	15.Nov.2030	925.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	220.499,45	13.0	9026.0	639.0	07.Feb.2039	594.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	215.953,95	12.0	10735.0	341.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	214.459,90	12.0	10691.0	245.0	31.Dez.2079	738.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.984,97	12.0	10592.0	241.0	21.Sept.2033	550.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	213.916,64	12.0	10342.0	125.0	15.Juli2028	938.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	213.839,14	12.0	10343.0	359.0	17.Jan.2030	400.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	213.495,20	12.0	9989.0	5.0	18.Feb.2032	394.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	213.430,19	12.0	10494.0	194.0	30.März2029	1050.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.031,26	12.0	10423.0	635.0	19.Mai2033	425.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	212.081,08	12.0	10135.0	419.0	11.Sept.2030	500.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	211.456,91	12.0	11071.0	218.0	01.Juni2028	488.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.414,71	12.0	10487.0	263.0	28.Sept.2029	475.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	211.324,66	12.0	10250.0	743.0	02.Apr.2035	475.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	211.008,85	12.0	11308.0	119.0	01.Nov.2027	675.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	210.839,22	12.0	10462.0	331.0	09.Okt.2034	550.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	210.477,02	12.0	10225.0	754.0	03.März2035	400.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	210.064,76	12.0	10439.0	522.0	31.Dez.2079	625.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.736,98	12.0	10136.0	371.0	15.Jan.2035	400.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.331,64	12.0	10337.0	348.0	31.Dez.2079	650.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.238,57	12.0	10283.0	455.0	31.Aug.2032	538.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	208.381,18	12.0	8824.0	709.0	27.März2036	533.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	208.120,32	12.0	10078.0	518.0	24.März2037	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	207.725,23	12.0	10158.0	534.0	08.Juli2032	575.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.063,96	12.0	10251.0	380.0	31.Dez.2079	600.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.932,72	12.0	10251.0	170.0	06.Sept.2028	407.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.911,61	12.0	10110.0	460.0	15.Mai2032	463.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	206.877,87	12.0	10115.0	467.0	01.Juli2032	550.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	206.812,97	12.0	10144.0	468.0	15.Juli2032	450.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	205.925,72	12.0	11395.0	12.0	20.Juli2067	724.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	205.891,83	12.0	9981.0	293.0	07.März2029	425.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.892,39	12.0	9940.0	208.0	31.Dez.2079	900.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	205.655,28	12.0	10679.0	163.0	15.Apr.2031	688.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.453,19	12.0	10089.0	318.0	13.Mai2030	331.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	205.356,60	12.0	11982.0	42.0	11.Okt.2028	1000.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	205.177,36	12.0	10171.0	389.0	08.Apr.2031	600.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.063,16	12.0	10181.0	418.0	02.Okt.2035	438.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.032,75	12.0	10077.0	142.0	19.Mai2027	325.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	203.889,36	12.0	10114.0	417.0	15.Okt.2031	625.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	203.373,85	12.0	9897.0	428.0	17.Okt.2031	588.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	202.954,88	12.0	9986.0	493.0	09.Juni2031	338.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.571,45	12.0	9962.0	721.0	15.Juni2034	363.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.493,71	12.0	10089.0	18.0	01.Mai2030	455.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.249,36	12.0	10001.0	5.0	18.Okt.2033	314.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.076,83	12.0	9952.0	577.0	17.Juni2032	332.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	201.479,13	12.0	7770.0	499.0	15.Mai2031	250.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.415,78	12.0	10014.0	723.0	03.Mai2034	350.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	201.248,58	12.0	8386.0	192.0	04.Feb.2028	488.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.881,05	12.0	10007.0	15.0	21.Jan.2040	321.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.758,82	11.0	9875.0	494.0	14.Mai2031	295.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.556,44	11.0	9985.0	13.0	15.Juli2038	328.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.018,60	11.0	9915.0	937.0	11.Sept.2037	388.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.987,47	11.0	9983.0	6.0	20.Sept.2036	530.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	199.818,14	11.0	7921.0	1138.0	15.Juli2045	520.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.819,21	11.0	9929.0	41.0	02.Aug.2081	188.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.685,42	11.0	9856.0	145.0	24.Mai2027	150.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	198.270,24	11.0	9859.0	1327.0	15.Okt.2045	420.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	197.380,37	11.0	9853.0	166.0	12.Nov.2079	313.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	197.021,11	11.0	9676.0	358.0	31.Dez.2079	963.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.852,71	11.0	9797.0	475.0	31.Dez.2079	525.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	196.718,54	11.0	10290.0	462.0	10.Juli2031	588.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.655,93	11.0	9740.0	231.0	18.Apr.2028	150.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.387,59	11.0	9769.0	139.0	05.Mai2028	88.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.009,92	11.0	9800.0	99.0	01.Dez.2027	38.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	195.930,59	11.0	9777.0	1327.0	14.Nov.2045	424.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.303,91	11.0	9759.0	376.0	21.Nov.2029	225.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	195.151,74	11.0	9731.0	185.0	23.Okt.2027	250.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	195.034,39	11.0	9536.0	1146.0	17.Jan.2048	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	194.275,58	11.0	9450.0	521.0	04.Feb.2033	945.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	193.893,30	11.0	8091.0	227.0	15.Mai2028	575.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	192.596,39	11.0	11395.0	0.0	nan	0.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	192.355,98	11.0	9457.0	424.0	01.März2031	750.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	192.068,74	11.0	8886.0	434.0	31.März2031	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	191.039,19	11.0	9264.0	1286.0	03.März2045	385.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.582,25	11.0	9498.0	1216.0	13.Nov.2054	730.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	190.204,87	11.0	9167.0	333.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.139,72	11.0	9411.0	535.0	04.Okt.2032	705.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	190.019,11	11.0	9309.0	733.0	26.Jan.2036	644.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	190.002,63	11.0	9264.0	275.0	31.Dez.2079	875.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	190.004,78	11.0	9265.0	477.0	23.Jan.2032	770.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.624,51	11.0	9480.0	279.0	30.Nov.2028	475.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	188.753,22	11.0	9173.0	691.0	13.Juni2036	660.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.153,24	11.0	9329.0	554.0	20.Apr.2033	800.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	187.973,06	11.0	9091.0	204.0	09.Juni2028	750.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.711,48	11.0	9376.0	276.0	21.Sept.2029	50.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUT 144A	Unternehmen	187.446,61	11.0	8174.0	360.0	15.Apr.2030	925.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	186.461,59	11.0	9976.0	12.0	31.Dez.2079	338.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	186.157,78	11.0	9076.0	475.0	24.Jan.2032	765.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.626,85	11.0	9046.0	815.0	29.Jan.2038	663.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	185.190,96	11.0	9074.0	495.0	12.Feb.2032	713.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.984,48	11.0	9157.0	256.0	12.Okt.2028	785.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	184.724,47	11.0	11406.0	8.0	17.Mai2067	510.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	184.373,17	11.0	9135.0	632.0	09.Apr.2034	675.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	184.208,94	11.0	9183.0	525.0	13.Mai2032	635.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	184.177,89	11.0	9136.0	483.0	17.Okt.2031	695.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	184.037,69	11.0	8965.0	354.0	26.Jan.2032	795.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.951,85	11.0	9175.0	1146.0	19.Nov.2054	795.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.757,28	11.0	8988.0	354.0	11.Feb.2035	763.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.476,64	11.0	8932.0	652.0	12.Juni2034	600.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.853,68	10.0	8950.0	238.0	17.Sept.2029	1088.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.579,30	10.0	8957.0	660.0	30.Juli2034	595.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	182.359,04	10.0	9977.0	279.0	31.März2029	1038.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	182.293,00	10.0	9647.0	434.0	18.Dez.2030	500.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	182.306,11	10.0	9064.0	713.0	23.Apr.2036	561.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	181.821,65	10.0	8948.0	896.0	23.Aug.2042	610.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.140,72	10.0	9921.0	128.0	31.März2027	213.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.739,47	10.0	8898.0	358.0	31.Dez.2079	720.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	180.639,15	10.0	8988.0	738.0	07.Nov.2036	775.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	180.527,81	10.0	8860.0	719.0	21.Juli2036	537.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.434,34	10.0	8874.0	687.0	30.Juli2034	513.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	180.373,01	10.0	8997.0	412.0	31.Dez.2079	838.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.105,81	10.0	8952.0	524.0	19.Mai2031	100.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	179.849,61	10.0	8300.0	2012.0	15.Feb.2055	238.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.821,23	10.0	8875.0	653.0	01.Apr.2036	807.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.753,06	10.0	10021.0	377.0	30.Apr.2035	425.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	179.060,62	10.0	8746.0	315.0	16.Juni2029	525.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.406,23	10.0	8761.0	246.0	26.Aug.2028	700.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	178.339,73	10.0	8828.0	253.0	21.Sept.2028	530.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.294,07	10.0	8709.0	726.0	13.Feb.2038	796.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.255,47	10.0	8676.0	638.0	26.Juni2034	640.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	177.380,82	10.0	8675.0	370.0	31.Dez.2079	625.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	176.846,52	10.0	8609.0	17.0	28.Juli2026	795.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.514,09	10.0	8793.0	388.0	06.Mai2030	550.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	176.064,61	10.0	10128.0	67.0	30.Sept.2029	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.739,23	10.0	8783.0	516.0	29.Mai2032	763.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.622,39	10.0	10068.0	12.0	15.Mai2028	669.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.431,64	10.0	8674.0	393.0	17.Apr.2030	450.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.657,96	10.0	8613.0	587.0	15.Jan.2032	80.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.558,68	10.0	8529.0	688.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	173.210,38	10.0	8607.0	127.0	14.Apr.2027	476.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.863,23	10.0	9196.0	421.0	03.Feb.2031	705.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.591,67	10.0	8480.0	249.0	27.Sept.2028	650.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	171.168,91	10.0	8555.0	176.0	29.Nov.2028	625.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	170.007,52	10.0	8491.0	661.0	22.Nov.2033	438.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	169.389,77	10.0	11102.0	843.0	15.Jan.2039	820.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	168.385,66	10.0	8330.0	285.0	01.Okt.2029	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	168.269,26	10.0	8413.0	247.0	01.Juni2029	600.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.042,00	10.0	10003.0	16.0	24.Dez.2044	0.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.672,40	10.0	8719.0	918.0	27.Jan.2041	675.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	166.946,16	10.0	8810.0	395.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	166.240,43	10.0	8198.0	238.0	15.Juni2028	288.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.896,82	10.0	8241.0	431.0	01.Okt.2030	375.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	165.507,60	9.0	9885.0	818.0	03.Sept.2035	350.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	164.594,27	9.0	9144.0	139.0	01.Dez.2030	788.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	162.808,13	9.0	8469.0	443.0	15.Jan.2031	510.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.174,70	9.0	8092.0	441.0	13.Nov.2030	400.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	162.092,56	9.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	162.055,70	9.0	9256.0	340.0	01.Dez.2030	950.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	160.577,79	9.0	10703.0	270.0	30.Nov.2028	613.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.189,71	9.0	9861.0	530.0	15.Feb.2033	613.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	159.238,56	9.0	7803.0	1353.0	18.Jan.2053	500.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	157.908,46	9.0	10328.0	713.0	11.Juni2034	420.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.583,31	9.0	10476.0	45.0	15.Mai2030	675.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	156.930,94	9.0	7799.0	601.0	25.Feb.2032	63.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	156.106,49	9.0	8718.0	234.0	10.Juli2028	495.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	156.083,69	9.0	7717.0	1096.0	07.März2042	434.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	153.899,55	9.0	10489.0	668.0	10.Sept.2034	625.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.929,01	9.0	7567.0	548.0	29.Jan.2033	274.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	151.928,54	9.0	8753.0	523.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.625,38	9.0	10194.0	803.0	01.Aug.2035	365.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	149.406,11	9.0	6716.0	246.0	01.Jan.2029	1000.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.735,63	8.0	10054.0	367.0	01.Juli2031	500.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.568,79	8.0	12403.0	886.0	01.März2038	603.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.335,87	8.0	7233.0	1155.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	146.125,35	8.0	9011.0	538.0	26.Juni2035	800.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.398,41	8.0	10016.0	17.0	25.Juli2041	344.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.249,33	8.0	9667.0	170.0	24.Aug.2028	58.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	142.968,63	8.0	5798.0	1590.0	15.Nov.2060	360.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.322,97	8.0	9967.0	601.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	139.398,09	8.0	9748.0	382.0	16.Apr.2030	563.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	137.370,01	8.0	10027.0	2.0	15.Jan.2032	531.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	136.209,60	8.0	8900.0	265.0	17.Jan.2029	565.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	136.143,83	8.0	7971.0	465.0	23.Jan.2031	278.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	135.962,21	8.0	7191.0	369.0	30.Juni2031	725.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	135.510,84	8.0	6662.0	201.0	15.Jan.2028	300.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	135.442,63	8.0	7699.0	484.0	01.Apr.2031	280.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	133.228,98	8.0	10290.0	294.0	15.März2030	563.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	133.164,24	8.0	9260.0	221.0	12.März2028	163.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.935,26	8.0	7641.0	499.0	26.Sept.2031	488.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.589,05	8.0	8811.0	387.0	09.Mai2031	530.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.566,51	8.0	10705.0	382.0	28.Juni2035	588.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.392,92	8.0	10094.0	677.0	24.Jan.2034	388.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	131.960,60	8.0	9947.0	828.0	01.März2036	375.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	130.736,23	7.0	8671.0	326.0	31.Dez.2079	788.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.316,21	7.0	8358.0	371.0	30.Jan.2030	450.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.052,88	7.0	8469.0	985.0	17.Mai2037	213.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	125.108,05	7.0	7106.0	1343.0	15.März2052	463.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	124.414,61	7.0	10833.0	291.0	08.Aug.2029	1050.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.124,44	7.0	11380.0	5.0	20.Feb.2068	593.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	122.863,22	7.0	6030.0	1303.0	03.Aug.2050	403.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	122.769,25	7.0	8560.0	418.0	11.Sept.2031	449.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.593,63	7.0	9624.0	916.0	28.Okt.2036	313.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	122.278,75	7.0	11401.0	0.0	17.Aug.2035	621.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.252,74	7.0	10000.0	41.0	01.Aug.2027	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	122.128,20	7.0	8877.0	360.0	15.Jan.2031	523.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	121.526,16	7.0	11414.0	5.0	16.Mai2032	492.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	120.878,88	7.0	11395.0	2.0	25.Feb.2058	686.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	120.114,70	7.0	11729.0	436.0	31.Aug.2032	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	118.486,51	7.0	8526.0	1453.0	02.März2063	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.334,14	7.0	11471.0	7.0	14.Juni2055	649.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.210,43	7.0	11247.0	371.0	31.Jan.2031	875.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	116.114,15	7.0	11200.0	275.0	31.Juli2029	1075.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.215,47	7.0	11402.0	3.0	23.Juni2053	543.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	115.138,25	7.0	11422.0	2.0	20.Jan.2066	698.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.111,93	7.0	11397.0	2.0	25.Juni2050	548.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.608,39	7.0	11441.0	8.0	20.Aug.2055	567.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.463,75	7.0	11422.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.287,93	7.0	9560.0	209.0	15.Jan.2028	50.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	114.266,93	7.0	11395.0	2.0	20.Dez.2032	922.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	114.257,85	7.0	11401.0	422.0	20.Nov.2031	700.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	114.186,62	7.0	11395.0	2.0	20.Dez.2032	687.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	114.078,34	7.0	11395.0	10.0	17.Jan.2068	587.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.030,44	7.0	11395.0	2.0	25.Feb.2058	636.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	114.000,41	7.0	10260.0	304.0	15.Apr.2030	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	112.965,67	6.0	11186.0	120.0	01.März2027	388.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.471,23	6.0	10720.0	304.0	16.Mai2029	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	110.031,60	6.0	9824.0	384.0	08.Juni2030	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.696,42	6.0	9948.0	809.0	07.Nov.2036	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.422,12	6.0	10580.0	512.0	31.Dez.2079	575.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	109.423,14	6.0	10515.0	201.0	07.Feb.2029	525.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	109.381,02	6.0	10830.0	232.0	01.Juni2028	425.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.036,62	6.0	9444.0	84.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.766,07	6.0	8921.0	274.0	01.März2032	663.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.672,01	6.0	10366.0	98.0	13.März2027	696.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.549,12	6.0	10437.0	278.0	22.März2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.292,72	6.0	10699.0	36.0	13.Apr.2029	975.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	107.786,50	6.0	10536.0	232.0	07.Juni2029	500.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	107.489,08	6.0	10594.0	360.0	14.Mai2030	813.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	107.461,38	6.0	10296.0	512.0	11.Dez.2036	463.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	107.302,72	6.0	9964.0	8.0	28.Okt.2040	291.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	106.268,31	6.0	10605.0	450.0	13.Nov.2031	446.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.188,27	6.0	10430.0	482.0	17.Juni2031	413.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.000,00	6.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	0.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.599,51	6.0	10478.0	136.0	15.Okt.2029	638.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.440,19	6.0	10355.0	471.0	31.Dez.2079	500.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	105.339,22	6.0	10228.0	376.0	28.März2030	450.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	105.083,45	6.0	10314.0	774.0	17.Juni2035	425.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.000,00	6.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	0.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	103.847,30	6.0	10358.0	647.0	31.Dez.2079	599.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.254,75	6.0	8920.0	367.0	01.März2032	638.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.192,60	6.0	10260.0	232.0	15.Okt.2029	463.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.897,78	6.0	10118.0	5.0	20.Nov.2032	555.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	102.890,16	6.0	10289.0	178.0	01.Juni2029	525.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.730,15	6.0	10104.0	62.0	11.Sept.2027	800.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.705,81	6.0	10086.0	539.0	04.Feb.2032	375.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.521,43	6.0	10193.0	407.0	31.Okt.2031	650.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.216,44	6.0	10125.0	533.0	09.Jan.2032	425.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.148,16	6.0	10054.0	329.0	15.Feb.2030	425.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.030,04	6.0	9461.0	80.0	01.Okt.2031	1150.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.838,00	6.0	10081.0	897.0	19.März2038	513.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.790,74	6.0	10014.0	8.0	15.Juli2027	438.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.435,23	6.0	10123.0	425.0	15.Nov.2031	463.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.312,17	6.0	9953.0	103.0	20.Dez.2026	188.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.162,85	6.0	9841.0	192.0	16.Dez.2027	288.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	100.988,93	6.0	10076.0	438.0	14.Nov.2030	495.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	100.875,36	6.0	10088.0	405.0	30.Jan.2031	500.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.809,90	6.0	10015.0	435.0	30.Sept.2030	388.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.570,18	6.0	10010.0	7.0	22.Dez.2043	319.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.504,35	6.0	10000.0	16.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.394,65	6.0	9981.0	16.0	25.Okt.2040	342.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.281,87	6.0	9988.0	15.0	21.Jan.2040	351.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.195,19	6.0	10000.0	7.0	20.Sept.2036	640.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.182,30	6.0	9960.0	2.0	26.Okt.2041	497.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.098,38	6.0	10001.0	6.0	21.Nov.2045	327.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	99.999,95	6.0	10000.0	15.0	26.Jan.2036	0.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	16.0	24.Dez.2044	0.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.952,38	6.0	9990.0	4.0	15.Dez.2038	341.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	99.883,97	6.0	9981.0	957.0	24.Nov.2037	388.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	99.888,07	6.0	8113.0	1463.0	10.Sept.2060	525.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.852,56	6.0	9981.0	4.0	15.Dez.2038	306.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.705,32	6.0	9957.0	4.0	14.Sept.2036	287.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.585,54	6.0	9944.0	3.0	14.Dez.2038	307.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.504,19	6.0	8992.0	491.0	02.März2031	182.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	99.487,80	6.0	9949.0	23.0	24.Feb.2062	0.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	99.461,75	6.0	9937.0	621.0	21.Nov.2032	325.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	99.404,51	6.0	8545.0	727.0	11.Sept.2036	520.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.342,75	6.0	9745.0	309.0	31.Dez.2079	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	99.281,21	6.0	9924.0	626.0	27.Feb.2033	413.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	98.980,38	6.0	9834.0	752.0	25.Sept.2034	350.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	97.999,76	6.0	9769.0	1815.0	06.Nov.2064	438.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.451,55	6.0	9651.0	479.0	15.Juni2032	563.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	97.167,93	6.0	8643.0	101.0	25.Dez.2054	547.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	97.068,83	6.0	9411.0	352.0	01.Sept.2029	300.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	97.004,20	6.0	9471.0	1610.0	06.Mai2054	400.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	95.933,65	5.0	9573.0	279.0	13.Okt.2028	150.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	95.631,16	5.0	9986.0	4.0	16.Juli2035	318.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	95.425,58	5.0	8296.0	1334.0	04.Apr.2053	550.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	94.916,69	5.0	9479.0	86.0	15.Okt.2026	99.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	93.900,79	5.0	9136.0	400.0	15.Jan.2034	975.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	93.695,87	5.0	9323.0	338.0	21.Mai2029	88.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	92.866,16	5.0	8947.0	371.0	15.Juni2030	738.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	92.247,94	5.0	8625.0	528.0	31.Juli2033	555.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.866,24	5.0	8864.0	202.0	15.Juni2053	813.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	91.660,70	5.0	8860.0	403.0	15.Juli2032	963.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.560,39	5.0	9023.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.498,20	5.0	8993.0	384.0	15.März2033	863.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.594,87	5.0	9045.0	469.0	05.Okt.2030	95.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.421,97	5.0	8908.0	346.0	15.März2055	738.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.377,19	5.0	8944.0	295.0	15.Apr.2031	850.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.389,81	5.0	8426.0	337.0	22.Okt.2029	600.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.999,34	5.0	8912.0	170.0	15.Apr.2030	800.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.983,90	5.0	8867.0	150.0	30.Sept.2029	900.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.795,05	5.0	8670.0	41.0	01.Mai2029	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	89.579,76	5.0	8692.0	199.0	30.Juni2030	738.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.461,50	5.0	8917.0	178.0	06.Nov.2030	750.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	89.337,93	5.0	8879.0	385.0	17.Apr.2031	519.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.118,80	5.0	8785.0	329.0	15.März2032	700.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	89.096,07	5.0	8910.0	60.0	01.Juni2028	938.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.841,89	5.0	8814.0	382.0	04.Apr.2031	512.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.437,18	5.0	8631.0	85.0	15.Juni2029	538.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.431,88	5.0	8748.0	230.0	01.Okt.2030	663.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	88.345,62	5.0	8572.0	393.0	10.Juni2030	550.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	88.300,44	5.0	8796.0	143.0	15.Mai2028	900.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.912,75	5.0	8589.0	151.0	17.Nov.2028	800.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	87.915,92	5.0	11501.0	594.0	29.Apr.2033	563.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.887,40	5.0	8586.0	110.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.891,41	5.0	8606.0	77.0	15.Juni2028	463.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.852,67	5.0	8532.0	346.0	15.Feb.2031	1000.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.798,19	5.0	8672.0	483.0	15.Okt.2033	775.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.771,18	5.0	8598.0	38.0	15.Juli2027	550.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.491,00	5.0	8606.0	14.0	01.Aug.2027	500.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.432,46	5.0	8593.0	65.0	15.Jan.2027	463.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	87.284,00	5.0	8669.0	300.0	02.Mai2029	738.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.652,92	5.0	8515.0	172.0	15.Juli2028	463.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.636,19	5.0	8602.0	8.0	15.Apr.2027	563.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	86.498,15	5.0	6393.0	1801.0	01.Nov.2049	170.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.471,61	5.0	8549.0	95.0	15.Feb.2027	388.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.415,68	5.0	8546.0	119.0	15.März2082	525.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	86.389,13	5.0	10295.0	52.0	30.Juni2027	1200.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.287,68	5.0	8581.0	369.0	01.Mai2032	663.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	86.164,04	5.0	7363.0	1304.0	01.Apr.2049	455.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	86.009,05	5.0	8377.0	118.0	28.Feb.2057	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	85.930,73	5.0	9894.0	1117.0	07.Okt.2045	650.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.842,82	5.0	8883.0	364.0	28.Jan.2031	521.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.492,43	5.0	8489.0	204.0	15.Apr.2029	550.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.410,78	5.0	8471.0	170.0	15.Jan.2028	388.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.248,95	5.0	8510.0	187.0	15.Nov.2027	388.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.948,41	5.0	8450.0	81.0	01.Okt.2026	315.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.888,12	5.0	8359.0	222.0	15.Juli2028	400.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.925,78	5.0	8359.0	319.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.856,11	5.0	8352.0	77.0	16.Sept.2026	185.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.453,51	5.0	8590.0	843.0	05.März2037	500.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.959,55	5.0	8192.0	350.0	15.Feb.2030	413.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	82.864,17	5.0	6252.0	1746.0	09.Dez.2049	175.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.750,53	5.0	8802.0	449.0	01.Aug.2033	625.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	82.758,63	5.0	8101.0	464.0	04.Juni2081	413.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	82.639,34	5.0	8264.0	446.0	15.Juni2032	888.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	82.633,36	5.0	8184.0	448.0	15.Nov.2031	725.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	81.742,79	5.0	7913.0	284.0	01.Mai2029	913.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	81.261,06	5.0	7951.0	453.0	01.Juli2031	488.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.456,33	5.0	7954.0	503.0	15.Feb.2032	363.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.094,69	5.0	7888.0	436.0	01.Feb.2031	425.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.940,92	5.0	8289.0	395.0	15.Apr.2030	345.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	79.812,89	5.0	7710.0	396.0	01.Feb.2031	900.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	79.362,68	5.0	8405.0	210.0	31.Juli2030	690.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.312,98	5.0	7145.0	641.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	78.728,49	5.0	5250.0	1385.0	30.Juni2062	395.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.428,49	4.0	7711.0	527.0	01.Mai2032	450.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	76.878,46	4.0	7501.0	350.0	15.Feb.2030	738.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.575,59	4.0	10092.0	459.0	23.Jan.2031	300.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.196,53	4.0	10279.0	830.0	14.Nov.2035	375.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	76.111,45	4.0	7294.0	293.0	15.Juni2029	800.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.825,34	4.0	8393.0	205.0	01.Mai2028	450.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	75.275,77	4.0	9006.0	89.0	15.Juni2030	725.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.556,92	4.0	7419.0	462.0	01.Mai2031	513.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	73.794,21	4.0	7295.0	843.0	20.Sept.2037	500.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.568,53	4.0	8535.0	1321.0	02.März2053	565.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.447,85	4.0	8826.0	434.0	15.Mai2033	600.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.374,40	4.0	8725.0	263.0	15.Jan.2030	688.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.990,86	4.0	8953.0	321.0	15.Aug.2032	675.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.684,33	4.0	7151.0	493.0	15.Juni2031	295.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	72.027,13	4.0	8719.0	452.0	28.Okt.2032	850.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.956,54	4.0	8980.0	414.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.770,93	4.0	10425.0	884.0	11.Juli2039	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.440,69	4.0	8958.0	372.0	01.Feb.2033	700.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.105,62	4.0	7085.0	211.0	09.Juli2030	75.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	69.056,41	4.0	9330.0	623.0	06.März2035	640.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	68.675,56	4.0	8545.0	178.0	01.Dez.2028	900.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	68.341,51	4.0	5416.0	1531.0	15.Sept.2051	285.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.692,76	4.0	8812.0	721.0	15.Juni2035	540.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	66.943,89	4.0	6599.0	1420.0	15.Feb.2051	375.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.776,41	4.0	8908.0	250.0	15.Jan.2031	700.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	65.674,06	4.0	8613.0	87.0	25.Sept.2054	517.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	65.027,81	4.0	10119.0	5.0	13.Aug.2049	509.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	65.023,67	4.0	9526.0	796.0	04.Juni2038	772.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.994,37	4.0	8891.0	175.0	15.Dez.2030	663.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	64.911,46	4.0	8637.0	102.0	25.Feb.2055	542.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	64.436,82	4.0	8639.0	99.0	25.Feb.2055	542.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	64.413,09	4.0	8919.0	290.0	01.Feb.2032	988.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	64.237,43	4.0	8663.0	104.0	25.Juni2055	557.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.970,33	4.0	6366.0	1745.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.663,72	4.0	8924.0	235.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.687,76	4.0	8965.0	70.0	01.Okt.2028	838.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	62.478,11	4.0	6231.0	1375.0	15.Mai2055	438.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	62.222,62	4.0	8627.0	88.0	20.Jan.2055	535.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	62.179,61	4.0	5805.0	301.0	15.Apr.2029	475.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.553,62	4.0	8684.0	1382.0	15.Sept.2055	565.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	61.415,82	4.0	9156.0	514.0	13.Jan.2033	888.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	60.084,38	3.0	5428.0	293.0	15.März2029	463.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	59.485,13	3.0	11415.0	8.0	21.Apr.2033	557.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.991,27	3.0	8902.0	736.0	15.Juli2035	520.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	58.917,31	3.0	8747.0	259.0	15.Juni2030	800.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.328,23	3.0	8701.0	410.0	01.März2033	638.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	57.951,33	3.0	5517.0	1458.0	01.Apr.2060	385.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.981,40	3.0	8120.0	366.0	15.Mai2030	525.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.802,22	3.0	8661.0	341.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.590,12	3.0	9251.0	268.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.866,84	3.0	8576.0	860.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.178,72	3.0	8958.0	709.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.083,56	3.0	8806.0	473.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.590,89	3.0	9036.0	213.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.309,86	3.0	7266.0	643.0	15.Jan.2034	425.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.661,61	3.0	8962.0	447.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.331,83	3.0	8851.0	397.0	15.Feb.2033	613.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	50.941,96	3.0	5069.0	1893.0	09.Sept.2049	113.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	50.045,80	3.0	8641.0	124.0	25.Sept.2055	542.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.659,22	3.0	8843.0	1293.0	28.Jan.2056	573.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	48.044,42	3.0	8643.0	108.0	25.Feb.2055	547.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.040,11	3.0	8647.0	1421.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.105,73	3.0	8264.0	425.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.756,93	3.0	8796.0	38.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.300,09	3.0	8598.0	5.0	30.Juni2031	900.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.930,87	3.0	8911.0	412.0	15.Juni2033	650.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.904,50	3.0	8586.0	170.0	01.Okt.2029	525.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.544,78	3.0	8762.0	367.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.999,34	3.0	8637.0	103.0	15.Juli2029	575.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	44.390,27	3.0	5636.0	0.0	nan	0.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	44.253,56	3.0	8647.0	124.0	25.Aug.2055	547.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.102,71	3.0	8753.0	447.0	30.Juni2033	688.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	43.978,72	3.0	7199.0	224.0	31.Dez.2079	900.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	43.277,05	2.0	8624.0	115.0	25.Aug.2055	542.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.515,52	2.0	8468.0	229.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	41.999,90	2.0	8221.0	1343.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.447,13	2.0	8984.0	386.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	40.046,62	2.0	9184.0	112.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.230,44	2.0	8706.0	265.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.095,89	2.0	8726.0	267.0	15.März2030	588.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	37.055,30	2.0	10106.0	11.0	26.Jan.2043	403.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.600,47	2.0	8532.0	393.0	15.Juli2032	563.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.519,54	2.0	8912.0	658.0	15.Juni2034	550.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.333,05	2.0	5964.0	1424.0	01.Aug.2049	320.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.111,50	2.0	8114.0	1368.0	15.März2053	513.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.025,33	2.0	9729.0	904.0	23.Jan.2037	325.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.921,56	2.0	8838.0	361.0	01.Sept.2032	663.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.854,85	2.0	5931.0	1447.0	01.Okt.2049	315.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.725,93	2.0	8828.0	1377.0	15.März2055	570.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.660,45	2.0	8722.0	398.0	01.Feb.2032	675.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	35.598,46	2.0	8636.0	104.0	25.März2055	542.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	35.542,86	2.0	8826.0	424.0	28.Mai2033	925.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.467,37	2.0	8778.0	378.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.318,96	2.0	8682.0	365.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.219,99	2.0	9048.0	217.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.068,93	2.0	10791.0	193.0	07.Dez.2027	150.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.693,91	2.0	8320.0	354.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.670,06	2.0	8959.0	436.0	31.Jan.2034	675.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.644,93	2.0	8583.0	372.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.231,48	2.0	8957.0	288.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.102,85	2.0	8704.0	188.0	25.Nov.2027	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.496,97	2.0	8717.0	637.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.242,42	2.0	6687.0	1608.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.695,25	2.0	8426.0	1518.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.453,98	2.0	8802.0	449.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.540,69	2.0	8889.0	300.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.659,23	2.0	8363.0	372.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	29.004,44	2.0	9063.0	382.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.312,26	2.0	9227.0	77.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.289,74	2.0	8910.0	118.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.775,81	2.0	8554.0	256.0	29.Sept.2028	563.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	25.684,07	1.0	8473.0	284.0	15.Jan.2029	485.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.460,46	1.0	8998.0	247.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.890,03	1.0	9014.0	299.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.148,29	1.0	8873.0	338.0	15.Mai2032	788.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.871,78	1.0	5176.0	1607.0	30.Okt.2056	299.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.806,35	1.0	8939.0	46.0	15.Feb.2029	725.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.423,34	1.0	9015.0	248.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.360,25	1.0	9048.0	284.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.129,51	1.0	8601.0	446.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.859,94	1.0	8618.0	348.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.785,33	1.0	8908.0	120.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.743,37	1.0	8969.0	384.0	30.Apr.2032	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.749,58	1.0	9143.0	375.0	01.Aug.2032	938.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.657,10	1.0	8919.0	185.0	30.Apr.2030	838.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	20.605,59	1.0	7913.0	-4.0	14.Aug.2026	0.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.512,97	1.0	8729.0	287.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.698,24	1.0	8164.0	399.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.543,54	1.0	9041.0	17.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.516,53	1.0	8347.0	254.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.370,98	1.0	8957.0	296.0	15.Juni2032	675.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.831,38	1.0	9362.0	556.0	01.Mai2033	750.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.805,88	1.0	8955.0	208.0	01.Juni2028	850.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.431,61	1.0	8943.0	408.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.101,53	1.0	9024.0	178.0	15.Nov.2030	713.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.558,99	1.0	8339.0	252.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.539,41	1.0	8973.0	286.0	15.Jan.2031	725.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	17.500,00	1.0	1750.0	0.0	01.März2026	425.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.455,04	1.0	7891.0	332.0	09.März2030	575.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.382,90	1.0	8943.0	384.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	17.041,33	1.0	8771.0	464.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.032,06	1.0	8330.0	275.0	01.Aug.2029	650.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.986,84	1.0	9826.0	806.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.661,42	1.0	9047.0	407.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.531,54	1.0	8148.0	384.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.389,68	1.0	8894.0	327.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.159,11	1.0	8855.0	343.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.950,66	1.0	8795.0	445.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.515,66	1.0	8879.0	413.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.373,57	1.0	8257.0	289.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.340,41	1.0	8784.0	473.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.288,76	1.0	9093.0	366.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.129,43	1.0	8629.0	474.0	01.Aug.2033	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.087,67	1.0	8268.0	488.0	15.Juli2032	500.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.683,42	1.0	9007.0	376.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.565,99	1.0	8778.0	441.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.429,92	1.0	8598.0	100.0	30.Juni2031	900.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.295,83	1.0	8597.0	363.0	15.Juli2030	788.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.143,72	1.0	8662.0	488.0	01.Okt.2033	625.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.137,86	1.0	8664.0	204.0	31.März2029	650.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.874,96	1.0	8964.0	364.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.721,22	1.0	8449.0	85.0	15.Okt.2026	288.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.699,22	1.0	7839.0	481.0	15.Aug.2031	388.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.648,74	1.0	8406.0	468.0	15.Nov.2032	700.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.588,78	1.0	8992.0	385.0	01.Juni2032	625.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.563,49	1.0	8948.0	111.0	15.Mai2031	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.506,54	1.0	8685.0	378.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.233,97	1.0	9101.0	375.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.925,86	1.0	9061.0	144.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.641,12	1.0	8807.0	453.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.062,08	1.0	9007.0	414.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.016,02	1.0	8334.0	226.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.847,47	1.0	8780.0	417.0	01.Juli2032	675.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.831,96	1.0	8803.0	439.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.811,75	1.0	8728.0	321.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.797,98	1.0	8729.0	448.0	01.Juli2033	713.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.704,30	1.0	8786.0	424.0	15.März2033	738.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.662,31	1.0	8776.0	386.0	15.Jan.2033	600.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.089,03	1.0	8831.0	283.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.929,00	1.0	8822.0	414.0	15.März2033	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.350,21	0.0	8224.0	466.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.202,63	0.0	8187.0	434.0	15.Mai2031	400.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.133,48	0.0	407.0	0.0	20.Juni2027	500.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.093,26	0.0	8814.0	488.0	15.Jan.2034	663.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.992,38	0.0	8825.0	346.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.973,05	0.0	8711.0	476.0	15.Sept.2033	613.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	7.748,39	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.421,63	0.0	9042.0	137.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.257,24	0.0	8966.0	209.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.202,24	0.0	8834.0	322.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.147,84	0.0	8862.0	264.0	15.Apr.2030	663.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	6.690,79	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.325,95	0.0	8924.0	391.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.281,15	0.0	8841.0	454.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.254,77	0.0	8790.0	431.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.943,52	0.0	8332.0	551.0	15.Juli2032	488.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	5.487,76	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.388,27	0.0	8854.0	369.0	01.Apr.2031	800.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.395,30	0.0	8879.0	401.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.336,17	0.0	8760.0	473.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.268,03	0.0	8736.0	402.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.090,74	0.0	8466.0	220.0	15.Mai2029	475.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.672,07	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.651,99	0.0	9068.0	125.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.531,42	0.0	8905.0	434.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.531,01	0.0	8910.0	446.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.480,57	0.0	8766.0	323.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.441,01	0.0	8741.0	616.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.422,78	0.0	8728.0	474.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.377,06	0.0	8648.0	353.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.372,89	0.0	8634.0	393.0	15.März2031	625.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	4.307,57	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.136,54	0.0	8203.0	420.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.805,66	0.0	9218.0	60.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.667,48	0.0	8906.0	150.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.616,09	0.0	8864.0	452.0	15.Feb.2034	675.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	3.556,43	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.513,26	0.0	8519.0	572.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.429,90	0.0	8464.0	514.0	15.Sept.2033	625.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.969,24	0.0	9882.0	84.0	07.Okt.2026	100.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.757,97	0.0	8989.0	305.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.743,51	0.0	9111.0	184.0	15.Nov.2031	888.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.676,77	0.0	8722.0	318.0	15.Juli2030	563.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.669,50	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.646,35	0.0	8758.0	414.0	15.Apr.2033	575.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.575,23	0.0	8584.0	333.0	01.Juni2031	838.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.514,94	0.0	6157.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.463,94	0.0	8130.0	428.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.322,08	0.0	10717.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.187,56	0.0	8694.0	185.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.804,09	0.0	8949.0	394.0	15.Okt.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	846,58	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	829,11	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	770,73	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	743,44	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	697,87	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	525,56	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	332,31	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	28,61	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9411.0	409.0	31.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9704.0	602.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9998.0	1189.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9934.0	789.0	20.März2026	0.0
DUZ5	EURO-SCHATZ DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10692.0	176.0	08.Dez.2025	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8972.0	196.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10286.0	1538.0	20.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10396.0	1132.0	27.März2026	0.0
UBZ5	EURO BUXL 30YR BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11250.0	1953.0	08.Dez.2025	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12860.0	822.0	06.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11667.0	461.0	06.März2026	0.0
RXZ5	EURO-BUND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12831.0	779.0	08.Dez.2025	0.0
OATZ5	EURO-OAT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12218.0	788.0	08.Dez.2025	0.0
IKZ5	EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12078.0	732.0	08.Dez.2025	0.0
OEZ5	EURO-BOBL DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11767.0	461.0	08.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-98,93	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-405,45	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-699,52	0.0	100.0	0.0	02.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-709,05	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.291,96	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.494,44	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
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USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.050,22	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-8.069,49	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
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