ETF constituents for ISFX

Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 1157 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 04, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 6.455.796,65 216.0 10952.0 13.0 nan 224.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.393.720,98 214.0 7947.0 644.0 13.Aug.2026 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.343.761,26 179.0 9806.0 827.0 30.Apr.2036 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.820.812,96 161.0 9829.0 420.0 01.Feb.2031 285.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.397.506,29 80.0 9776.0 758.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.389.007,10 80.0 54.0 398.0 20.Sept.2030 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.090.011,59 70.0 9671.0 742.0 07.Nov.2036 375.0
TERFIN TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS Unternehmen 1.975.186,13 66.0 9981.0 503.0 31.März2032 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.851.492,25 62.0 9803.0 452.0 31.Mai2031 260.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.793.144,14 60.0 8790.0 326.0 13.Aug.2026 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.692.848,53 57.0 9900.0 36.0 14.März2082 150.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 1.594.973,72 53.0 11585.0 62.0 31.Dez.2079 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.582.504,50 53.0 11647.0 323.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.509.149,59 51.0 10041.0 21.0 15.Jan.2039 378.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 1.503.636,73 50.0 10010.0 22.0 20.Jan.2039 375.0
HNLY_10X-AR HNLY_10X AR RegS Verbrieft 1.502.172,72 50.0 10000.0 22.0 20.Juli2040 375.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.457.000,00 49.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 224.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.369.691,15 46.0 8609.0 449.0 13.Aug.2026 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.357.565,44 45.0 10271.0 268.0 17.Mai2031 713.0
RESI_26-2-A2 RESI_26-2 A2 RegS Verbrieft 1.354.871,24 45.0 6082.0 6.0 11.Feb.2058 542.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Unternehmen 1.314.723,51 44.0 10614.0 208.0 09.Nov.2083 713.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.275.638,98 43.0 9725.0 414.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.258.626,11 42.0 9733.0 438.0 09.Juni2031 363.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 1.216.178,22 41.0 9725.0 464.0 01.Aug.2032 475.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.215.571,93 41.0 10000.0 15.0 22.Juni2037 389.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 1.214.947,73 41.0 10090.0 289.0 15.Feb.2031 688.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.183.084,81 40.0 9074.0 530.0 15.Jan.2033 525.0
CRWV COREWEAVE INC RegS Unternehmen 1.176.474,27 39.0 8944.0 458.0 15.Juli2032 850.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.169.296,88 39.0 10376.0 91.0 27.Sept.2029 725.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.164.819,81 39.0 9747.0 83.0 31.Dez.2079 138.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.161.952,35 39.0 11589.0 7.0 20.Juli2055 673.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 1.096.423,13 37.0 9766.0 521.0 15.Jan.2034 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.094.015,67 37.0 8597.0 447.0 14.Sept.2026 550.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 1.074.542,04 36.0 10989.0 302.0 14.Mai2030 813.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 1.067.218,17 36.0 10211.0 259.0 15.Juli2030 600.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.062.921,68 36.0 11659.0 5.0 17.Nov.2035 499.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 1.054.537,43 35.0 12112.0 262.0 15.Aug.2031 813.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.052.941,65 35.0 9589.0 721.0 18.Okt.2034 260.0
ARBR_8X_AR ARBR_8X AR RegS Verbrieft 1.049.205,04 35.0 10004.0 20.0 15.Okt.2034 343.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 1.046.441,49 35.0 10273.0 276.0 08.Apr.2031 600.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.032.224,17 35.0 11758.0 254.0 28.Mai2039 617.0
SSMT_X-A1 SSMT_X A1 RegS Verbrieft 1.013.536,63 34.0 11418.0 675.0 30.Apr.2091 525.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 1.011.058,18 34.0 9885.0 99.0 12.Nov.2079 313.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 1.009.171,59 34.0 10045.0 406.0 30.Juni2032 513.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.008.127,00 34.0 10003.0 5.0 15.Mai2037 353.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 1.005.137,69 34.0 9999.0 3.0 15.Okt.2032 553.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.004.460,04 34.0 10025.0 21.0 15.Okt.2039 373.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.004.398,47 34.0 10029.0 22.0 18.Okt.2039 377.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.003.914,36 34.0 10019.0 21.0 15.Okt.2038 381.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.003.795,63 34.0 10018.0 21.0 15.Okt.2038 378.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.001.814,39 34.0 10000.0 21.0 15.Okt.2036 367.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.001.452,21 34.0 9995.0 20.0 15.Apr.2038 370.0
HNLY_11X-A HNLY_11X A RegS Verbrieft 1.001.314,00 34.0 10006.0 24.0 25.Apr.2039 367.0
ARESE_8X-AR ARESE_8X AR RegS Verbrieft 1.000.311,58 34.0 10000.0 35.0 17.Apr.2039 374.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 989.134,90 33.0 9800.0 387.0 01.Okt.2030 270.0
UM30 UMBS 30YR TBA Verbrieft 984.722,47 33.0 8173.0 632.0 13.Aug.2026 450.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 984.451,00 33.0 10072.0 250.0 28.Feb.2030 500.0
GIS GENERAL MILLS INC (NC8.25) Unternehmen 983.889,04 33.0 9813.0 640.0 16.Juli2056 525.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 975.341,63 33.0 10237.0 570.0 17.Juli2033 638.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 969.702,10 32.0 10221.0 242.0 15.Apr.2031 538.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 953.044,50 32.0 10012.0 21.0 15.Jan.2039 373.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 952.587,83 32.0 10126.0 338.0 15.Feb.2032 563.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 941.828,25 32.0 9324.0 406.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 939.750,77 31.0 11735.0 9.0 20.Sept.2061 528.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 926.626,38 31.0 8499.0 472.0 15.Apr.2032 563.0
SATUS_26-1-A SATUS_26-1 A RegS Verbrieft 925.716,07 31.0 11671.0 5.0 17.Jan.2033 463.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 922.912,53 31.0 10039.0 403.0 14.Juli2032 563.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 915.113,65 31.0 9963.0 400.0 20.März2031 550.0
ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Unternehmen 910.106,78 30.0 10043.0 434.0 31.Dez.2079 525.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 903.212,36 30.0 10016.0 21.0 17.Jan.2039 375.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 898.931,30 30.0 9926.0 50.0 31.Dez.2079 250.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 897.828,77 30.0 12023.0 144.0 30.Apr.2029 863.0
CRZN_2-B CRZN_2 B RegS Verbrieft 894.224,90 30.0 11663.0 12.0 28.Juli2049 565.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 886.564,91 30.0 8844.0 316.0 22.Jan.2031 825.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 876.489,26 29.0 11671.0 5.0 18.Mai2038 553.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 859.862,53 29.0 6070.0 5.0 08.Apr.2057 525.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 859.673,57 29.0 11689.0 6.0 18.Feb.2035 524.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 844.941,13 28.0 10476.0 140.0 15.Apr.2031 688.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 840.678,19 28.0 7096.0 725.0 14.Sept.2026 250.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 840.552,77 28.0 10066.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 838.839,28 28.0 10263.0 291.0 30.Sept.2031 650.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 831.694,12 28.0 9979.0 338.0 31.Dez.2079 437.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 821.853,15 28.0 9699.0 120.0 31.Dez.2079 163.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 818.213,48 27.0 10163.0 334.0 31.Dez.2079 475.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 817.266,47 27.0 10038.0 393.0 16.Sept.2054 463.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 813.096,17 27.0 10690.0 168.0 15.Nov.2031 700.0
TDCBRD TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 811.430,30 27.0 9936.0 361.0 30.Apr.2031 800.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 801.714,67 27.0 10085.0 577.0 22.Apr.2034 738.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 800.754,44 27.0 8673.0 428.0 15.Sept.2033 675.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 797.142,77 27.0 9803.0 73.0 05.Aug.2079 163.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 793.824,90 27.0 9741.0 452.0 26.Feb.2056 420.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 791.945,86 27.0 10319.0 130.0 15.Juli2029 663.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 783.014,08 26.0 9947.0 38.0 31.Dez.2079 250.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 782.492,01 26.0 8628.0 30.0 23.Nov.2081 425.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 776.902,59 26.0 9816.0 354.0 11.Sept.2030 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 774.647,20 26.0 9681.0 802.0 01.Feb.2036 345.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 772.550,80 26.0 11770.0 335.0 15.Juni2031 738.0
ATHOAS POLAR FINANCE NO1 AS RegS Unternehmen 755.719,22 25.0 9309.0 2.0 04.Juni2030 828.0
PENTA_23-14XR-AR PENTA_23-14XR ARR RegS Verbrieft 754.951,61 25.0 10020.0 22.0 20.Apr.2040 369.0
BLACP_1X-D BLACP_1X D RegS Verbrieft 754.661,10 25.0 10062.0 0.0 15.Okt.2039 0.0
SCULE_8X-A1R SCULE_8X A1R RegS Verbrieft 754.108,16 25.0 10018.0 22.0 17.Jan.2039 358.0
TCFCE_24-1XR-AR TCFCE_24-1XR AR RegS Verbrieft 752.900,71 25.0 10005.0 21.0 16.Juli2040 357.0
ELME_26-2X-A ELME_26-2X A RegS Verbrieft 752.515,81 25.0 10015.0 46.0 15.Juli2039 399.0
ARCAN_4X-A ARCAN_4X A RegS Verbrieft 752.463,83 25.0 10015.0 47.0 17.Jan.2039 378.0
CORDA_9X-D-R-R CORDA_9X D-R-R RegS Unternehmen 752.003,53 25.0 10012.0 33.0 20.Mai2040 536.0
MUZI_1X-A MUZI_1X A RegS Verbrieft 751.379,62 25.0 10000.0 46.0 15.Apr.2040 374.0
PENTA_24-18X-AR PENTA_24-18X AR RegS Verbrieft 751.191,83 25.0 9996.0 21.0 15.Jan.2039 370.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 751.151,47 25.0 10631.0 330.0 12.Juni2030 700.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 750.305,27 25.0 9205.0 222.0 15.Nov.2030 925.0
PLMER_26-2X-A PLMER_26-2X A RegS Verbrieft 750.000,00 25.0 10000.0 0.0 15.Aug.2039 0.0
HNLY_16X-A HNLY_16X A RegS Verbrieft 750.000,00 25.0 10000.0 0.0 25.Apr.2039 0.0
PLMER_26-2X-D PLMER_26-2X D RegS Verbrieft 750.000,00 25.0 10000.0 0.0 15.Aug.2039 0.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 741.850,20 25.0 9832.0 81.0 05.Sept.2082 213.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 740.025,44 25.0 9844.0 434.0 15.Mai2032 463.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 739.019,15 25.0 11373.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MS MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A Unternehmen 735.983,44 25.0 9500.0 382.0 08.Mai2031 618.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 734.795,53 25.0 10068.0 578.0 31.Dez.2079 599.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 733.642,85 25.0 10275.0 209.0 21.Mai2030 538.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 717.775,05 24.0 10019.0 291.0 05.Feb.2031 475.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 717.354,51 24.0 10126.0 379.0 15.Mai2032 563.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 712.453,52 24.0 9926.0 468.0 17.Feb.2032 550.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 705.794,12 24.0 10006.0 -230.0 25.Okt.2040 734.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 703.703,25 24.0 9771.0 456.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 692.834,47 23.0 9841.0 860.0 31.Okt.2036 340.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 692.673,78 23.0 9710.0 449.0 30.Sept.2032 538.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 690.855,09 23.0 9770.0 781.0 31.Okt.2035 320.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 687.598,46 23.0 10198.0 137.0 01.Feb.2030 675.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 684.021,25 23.0 9953.0 427.0 30.Apr.2056 450.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 680.477,99 23.0 9648.0 385.0 15.Juni2031 550.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 678.586,21 23.0 11470.0 253.0 28.Mai2039 634.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 666.680,23 22.0 9337.0 421.0 15.Okt.2031 625.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 666.311,95 22.0 10056.0 318.0 22.Apr.2030 638.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 662.315,86 22.0 10039.0 291.0 30.Apr.2031 500.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 659.801,00 22.0 9666.0 547.0 15.Feb.2034 425.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 654.690,64 22.0 9986.0 453.0 26.Nov.2056 455.0
BFIMMO ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS Unternehmen 647.843,91 22.0 10180.0 349.0 31.Mai2031 688.0
RDMICH RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 640.008,77 21.0 8417.0 544.0 30.März2045 750.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 636.567,56 21.0 9920.0 329.0 31.Jan.2030 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 633.866,64 21.0 10016.0 598.0 22.Juli2034 410.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 632.689,40 21.0 8389.0 479.0 15.März2032 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 631.344,69 21.0 9916.0 366.0 01.Juli2030 295.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 624.885,62 21.0 10227.0 341.0 31.März2032 550.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 621.075,95 21.0 10179.0 244.0 15.Apr.2030 575.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 617.786,35 21.0 12079.0 19.0 11.Okt.2028 1000.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 608.601,52 20.0 10026.0 7.0 22.Mai2041 323.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 608.082,62 20.0 10035.0 410.0 01.Juli2032 550.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 606.311,87 20.0 10079.0 405.0 15.Juli2032 525.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 605.862,94 20.0 9933.0 281.0 10.Okt.2029 525.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 605.669,82 20.0 10031.0 320.0 15.Juni2031 475.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 604.891,94 20.0 9919.0 341.0 15.Feb.2031 425.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 604.590,14 20.0 10193.0 165.0 15.Mai2030 575.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 602.059,10 20.0 9940.0 341.0 30.Apr.2030 363.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 599.221,25 20.0 10199.0 336.0 15.Apr.2031 688.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 599.190,15 20.0 6099.0 334.0 01.März2030 275.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 596.491,75 20.0 9717.0 356.0 15.Aug.2030 413.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 596.452,02 20.0 11671.0 4.0 18.Mai2038 528.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 594.481,49 20.0 9204.0 292.0 01.Dez.2030 950.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 593.957,68 20.0 11632.0 232.0 27.März2030 600.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 588.678,75 20.0 11705.0 376.0 01.März2031 663.0
BRGPT_11X-D BRGPT_11X D RegS Verbrieft 588.000,00 20.0 10000.0 0.0 20.Juli2039 0.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 577.017,51 19.0 9372.0 246.0 01.Mai2029 788.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 569.808,10 19.0 10362.0 419.0 15.Apr.2033 725.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 563.286,80 19.0 12385.0 324.0 31.Dez.2079 850.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 561.841,31 19.0 8422.0 927.0 30.Mai2049 658.0
OCPE_17-2-D-R-R OCPE_17-2 D-R-R RegS Verbrieft 555.956,59 19.0 9952.0 22.0 15.Apr.2037 558.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 555.400,96 19.0 11977.0 373.0 31.Aug.2032 738.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 552.768,63 19.0 9953.0 20.0 15.Okt.2026 325.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 551.882,45 18.0 10014.0 21.0 16.Juli2040 378.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 551.369,44 18.0 12160.0 252.0 31.Dez.2079 788.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.343,44 18.0 10005.0 21.0 15.Apr.2038 365.0
TCFCE_24-1XR-DR TCFCE_24-1XR DR RegS Verbrieft 551.183,69 18.0 9972.0 22.0 16.Juli2040 529.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 544.654,43 18.0 10129.0 3.0 21.Aug.2038 545.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 539.262,15 18.0 9687.0 263.0 01.Sept.2029 300.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS Unternehmen 529.514,31 18.0 10080.0 633.0 31.Dez.2079 488.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 527.179,12 18.0 10508.0 325.0 15.Juli2032 713.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 523.555,02 18.0 9515.0 1427.0 31.Juli2054 438.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 522.723,49 18.0 11581.0 369.0 27.Nov.2031 650.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 517.811,01 17.0 10038.0 208.0 08.Dez.2028 488.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 515.677,57 17.0 9988.0 7.0 27.Apr.2051 321.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 506.334,98 17.0 10014.0 570.0 13.Mai2033 500.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 505.802,51 17.0 9776.0 288.0 15.Okt.2029 425.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 505.212,41 17.0 9961.0 701.0 31.Dez.2079 600.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 505.012,44 17.0 10019.0 6.0 20.Nov.2034 392.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 504.936,01 17.0 10025.0 5.0 20.Nov.2038 354.0
SCULE_8X-DR SCULE_8X DR RegS Verbrieft 503.639,26 17.0 10019.0 24.0 17.Jan.2039 525.0
AVOCA_36X-D AVOCA_36X D RegS Verbrieft 503.102,90 17.0 10062.0 36.0 15.Juli2040 0.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.155,35 17.0 10028.0 22.0 20.Okt.2038 383.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 501.961,29 17.0 10020.0 21.0 15.Apr.2039 371.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 501.712,84 17.0 10015.0 20.0 15.Apr.2036 371.0
AVOCA_28X-R-AR AVOCA_28X-R AR RegS Verbrieft 500.973,79 17.0 10000.0 20.0 15.Okt.2037 371.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 500.992,97 17.0 10000.0 20.0 15.Jan.2038 373.0
MUZI_1X-D MUZI_1X D RegS Verbrieft 500.966,70 17.0 9992.0 47.0 15.Apr.2040 540.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.870,78 17.0 10009.0 25.0 25.Juli2038 427.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.255,67 17.0 9972.0 4.0 20.Sept.2036 841.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 500.243,53 17.0 9998.0 24.0 27.Apr.2038 364.0
CGMSE_26-1X-A1 CGMSE_26-1X A1 RegS Verbrieft 500.000,00 17.0 10000.0 36.0 15.Juli2039 0.0
DECLO_2X-A1-A DECLO_2X A1-A RegS Verbrieft 500.000,00 17.0 10000.0 0.0 15.Okt.2041 377.0
HNLY_16X-D HNLY_16X D RegS Verbrieft 500.000,00 17.0 10000.0 0.0 25.Apr.2039 0.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 495.836,61 17.0 10413.0 55.0 01.Mai2030 713.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 495.813,82 17.0 9797.0 473.0 15.Mai2033 550.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 495.748,33 17.0 9784.0 474.0 15.Apr.2033 438.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 488.351,39 16.0 9742.0 255.0 31.Dez.2079 500.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 483.304,47 16.0 10309.0 102.0 15.Dez.2030 638.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 483.040,24 16.0 10348.0 56.0 31.Dez.2029 675.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 475.963,27 16.0 9845.0 265.0 17.Mai2029 331.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 475.645,40 16.0 11645.0 4.0 18.Mai2038 503.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 473.185,28 16.0 9923.0 341.0 15.Juni2031 613.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.119,89 16.0 10002.0 21.0 15.Juli2032 413.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 467.424,96 16.0 9785.0 491.0 04.Feb.2032 325.0
TOGET_26-CRE6-A1 TOGET_26-CRE6 A RegS Verbrieft 466.465,93 16.0 11688.0 8.0 20.Feb.2058 500.0
GS GS FINANCE CORP MTN Unternehmen 463.916,70 16.0 9762.0 399.0 14.Mai2031 670.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 463.643,72 16.0 11652.0 8.0 17.Apr.2068 488.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 460.904,81 15.0 11408.0 158.0 01.Juni2028 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 457.491,92 15.0 9538.0 421.0 31.Dez.2079 525.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 451.279,27 15.0 9958.0 361.0 15.Juni2031 525.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 449.605,39 15.0 11671.0 0.0 nan 0.0
UKLOG_26-3X-B UKLOG_26-3X B RegS Verbrieft 448.124,62 15.0 11671.0 0.0 18.Mai2036 548.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 443.644,09 15.0 9414.0 232.0 15.Jan.2029 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 441.619,30 15.0 10829.0 291.0 31.Dez.2079 813.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 441.428,36 15.0 10911.0 212.0 30.Nov.2028 613.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 429.875,62 14.0 8642.0 407.0 20.Aug.2026 550.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 428.862,87 14.0 9805.0 294.0 15.März2030 563.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 428.116,85 14.0 10450.0 313.0 31.Dez.2079 638.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 423.027,40 14.0 10400.0 212.0 31.Dez.2079 675.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 422.364,95 14.0 10295.0 114.0 01.Juli2029 638.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 420.067,43 14.0 9999.0 135.0 01.Feb.2030 525.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 417.467,19 14.0 9886.0 8.0 24.Feb.2031 645.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 416.773,91 14.0 9991.0 20.0 15.Apr.2034 322.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 416.550,41 14.0 10160.0 273.0 17.Juli2029 525.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 414.968,10 14.0 8164.0 615.0 20.Aug.2026 450.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 411.032,89 14.0 9998.0 17.0 31.Dez.2079 337.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 409.926,01 14.0 10129.0 335.0 15.Nov.2031 550.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 409.121,46 14.0 10048.0 276.0 15.Apr.2031 600.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 407.860,96 14.0 10137.0 352.0 15.März2032 450.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 406.177,16 14.0 10154.0 99.0 03.Aug.2027 487.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 405.084,51 14.0 10067.0 17.0 05.Feb.2031 642.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 402.817,98 13.0 9959.0 36.0 31.Dez.2079 288.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.106,18 13.0 10033.0 4.0 15.Dez.2033 372.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 402.060,91 13.0 10013.0 265.0 31.Dez.2079 475.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 401.909,20 13.0 10029.0 21.0 16.Okt.2038 377.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.539,30 13.0 10020.0 20.0 15.Okt.2038 359.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 401.070,26 13.0 10014.0 5.0 18.Okt.2037 326.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 400.941,74 13.0 10004.0 21.0 15.Juli2038 368.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 400.272,72 13.0 9887.0 71.0 31.Dez.2079 425.0
ECAR_26-1-B ECAR_26-1 B RegS Verbrieft 400.151,49 13.0 9998.0 7.0 25.Okt.2034 317.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 399.605,06 13.0 9969.0 428.0 31.Dez.2079 437.0
PANO_26-2-B PANO_26-2 B RegS Verbrieft 399.157,13 13.0 6075.0 5.0 20.Mai2034 577.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 398.918,00 13.0 9903.0 27.0 31.Dez.2079 145.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 397.772,95 13.0 9898.0 52.0 31.Dez.2079 200.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 392.049,94 13.0 9761.0 554.0 10.Juli2033 638.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 386.120,14 13.0 10559.0 24.0 30.März2029 1050.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 376.107,97 13.0 11671.0 5.0 18.Mai2038 628.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 375.815,66 13.0 9994.0 4.0 15.Aug.2033 312.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 372.939,19 12.0 9323.0 439.0 31.Dez.2079 513.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 368.629,49 12.0 8967.0 307.0 31.Dez.2079 720.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 367.280,24 12.0 10002.0 20.0 15.Okt.2034 346.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 366.191,04 12.0 6092.0 6.0 23.Nov.2037 547.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 365.755,11 12.0 10070.0 301.0 30.Juli2030 675.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 364.234,84 12.0 9008.0 150.0 09.Juni2028 750.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 359.112,25 12.0 11861.0 330.0 20.Nov.2031 700.0
PROGS_26-1-AB PROGS_26-1 AB RegS Verbrieft 353.004,80 12.0 6072.0 8.0 07.Nov.2057 555.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 352.138,72 12.0 8678.0 67.0 14.Apr.2027 476.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 350.336,65 12.0 9844.0 625.0 29.Jan.2034 438.0
BANMEX BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A Unternehmen 349.058,46 12.0 8588.0 405.0 07.Aug.2036 670.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 345.849,66 12.0 6091.0 5.0 12.Sept.2056 541.0
VEHIS_26-B VEHIS_26 B RegS Verbrieft 344.080,06 12.0 2321.0 358.0 25.Juni2034 933.0
DMVIFR HOMEVI SAS RegS Unternehmen 340.900,91 11.0 10101.0 373.0 31.Okt.2031 663.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 339.889,94 11.0 8383.0 412.0 10.Juli2031 650.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 338.912,74 11.0 8340.0 504.0 15.Nov.2032 613.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 337.767,19 11.0 9900.0 4.0 18.Okt.2032 416.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 333.997,18 11.0 10080.0 459.0 22.Apr.2032 700.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 333.116,20 11.0 8349.0 807.0 15.Juli2035 188.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 330.942,42 11.0 9385.0 502.0 07.Juli2032 588.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 327.957,18 11.0 8172.0 538.0 25.Feb.2032 63.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 327.530,73 11.0 9933.0 411.0 15.Jan.2032 425.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 327.401,60 11.0 10487.0 233.0 29.Jan.2030 838.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 326.353,94 11.0 10838.0 225.0 31.Dez.2079 838.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 323.966,74 11.0 10251.0 96.0 21.Feb.2030 700.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 323.944,28 11.0 8751.0 231.0 30.Jan.2029 588.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 320.027,96 11.0 9637.0 222.0 15.März2029 950.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 316.949,20 11.0 9984.0 444.0 15.Feb.2033 613.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 316.510,38 11.0 10359.0 56.0 15.Okt.2029 638.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV 144A Unternehmen 315.746,05 11.0 7675.0 904.0 19.Sept.2042 675.0
HILL_26-1FL-B HILL_26-1FL B RegS Verbrieft 315.396,84 11.0 10000.0 4.0 18.Juni2034 321.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 314.521,13 11.0 10264.0 230.0 22.März2029 600.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 309.205,95 10.0 9952.0 370.0 14.Nov.2030 495.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 307.699,99 10.0 12074.0 335.0 31.Okt.2031 775.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 307.658,10 10.0 11678.0 6.0 21.Sept.2066 488.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 306.627,70 10.0 10067.0 409.0 23.Apr.2031 550.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 306.204,36 10.0 10150.0 328.0 05.Feb.2031 625.0
PANO_26-2-E PANO_26-2 E RegS Verbrieft 305.715,40 10.0 6066.0 5.0 20.Mai2034 742.0
PANO_26-2-C PANO_26-2 C RegS Verbrieft 305.545,19 10.0 6072.0 5.0 20.Mai2034 597.0
RESI_26-2-AB RESI_26-2 AB RegS Verbrieft 305.523,92 10.0 6075.0 8.0 11.Feb.2058 559.0
PANO_26-2-D PANO_26-2 D RegS Verbrieft 305.454,01 10.0 6069.0 5.0 20.Mai2034 617.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 305.320,94 10.0 9971.0 6.0 17.Feb.2035 342.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 305.252,91 10.0 9834.0 518.0 02.Sept.2033 375.0
PROGS_26-1-B PROGS_26-1 B RegS Verbrieft 305.101,45 10.0 6076.0 8.0 07.Nov.2057 580.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 304.648,59 10.0 6077.0 4.0 17.Apr.2034 566.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 304.417,99 10.0 10047.0 349.0 15.Nov.2031 463.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 303.803,65 10.0 6059.0 9.0 15.Jan.2058 546.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 303.820,22 10.0 9305.0 367.0 01.Dez.2030 450.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 303.764,79 10.0 6062.0 5.0 20.Apr.2034 581.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 303.719,24 10.0 10094.0 20.0 01.Dez.2032 568.0
ATOFP ATOS GROUP SE RegS Unternehmen 303.389,95 10.0 9688.0 376.0 21.Mai2031 813.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 302.833,78 10.0 10027.0 7.0 25.Aug.2038 354.0
PENTA_23-14XR-DR PENTA_23-14XR DRR RegS Verbrieft 302.416,26 10.0 10013.0 24.0 20.Apr.2040 532.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 302.209,14 10.0 10074.0 25.0 05.Feb.2031 572.0
NEGENT NEOPHARMED GENTILI SPA RegS Unternehmen 302.126,12 10.0 10018.0 21.0 29.Juni2033 554.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 302.023,02 10.0 9594.0 330.0 08.Juni2030 563.0
CONSU_11-E CONSU_11 E RegS Verbrieft 301.143,13 10.0 10016.0 -2412.0 24.Apr.2042 605.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 300.810,06 10.0 9878.0 311.0 15.Jan.2030 425.0
BSCOAT BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS Unternehmen 299.723,80 10.0 10076.0 474.0 15.Juni2033 650.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 297.403,49 10.0 11728.0 7.0 20.Juli2055 598.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 294.680,50 10.0 8306.0 409.0 30.Juni2032 825.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 292.758,37 10.0 9391.0 196.0 12.Sept.2028 413.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 291.285,24 10.0 9986.0 158.0 01.Sept.2028 900.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 290.721,46 10.0 48.0 1697.0 20.Sept.2055 320.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 290.017,91 10.0 11667.0 5.0 17.Jan.2033 500.0
FRONT_26-1-B FRONT_26-1 B RegS Verbrieft 289.955,37 10.0 11671.0 10.0 20.Dez.2066 473.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 288.905,52 10.0 6090.0 5.0 13.Mai2057 541.0
SCS_1-B SCS_1 B RegS Verbrieft 288.272,69 10.0 912.0 6.0 25.Dez.2039 328.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 286.753,57 10.0 10502.0 602.0 10.Sept.2034 625.0
SRVL_26-1X-E SRVL_26-1X E RegS Verbrieft 286.540,39 10.0 11611.0 -159.0 27.Jan.2076 700.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 284.215,16 10.0 7098.0 726.0 13.Aug.2026 250.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 284.017,52 10.0 10077.0 365.0 15.Feb.2032 700.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 282.778,32 9.0 10738.0 57.0 28.Feb.2027 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 275.765,91 9.0 8885.0 467.0 16.Juli2031 212.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 275.006,72 9.0 9951.0 389.0 01.Juli2032 650.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 274.760,18 9.0 11662.0 7.0 25.Feb.2037 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 274.418,97 9.0 9107.0 336.0 17.Jan.2030 75.0
UKLOG_26-3X-C UKLOG_26-3X C RegS Verbrieft 267.976,08 9.0 11671.0 0.0 18.Mai2036 578.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 265.800,75 9.0 9981.0 23.0 23.Juli2037 377.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 263.195,62 9.0 8499.0 307.0 15.Feb.2030 588.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 262.962,67 9.0 10215.0 310.0 31.Okt.2031 650.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 259.702,94 9.0 11675.0 5.0 17.Aug.2035 539.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 257.908,89 9.0 11711.0 11.0 27.Jan.2070 523.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 257.773,25 9.0 12283.0 191.0 20.Dez.2083 838.0
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 255.404,51 9.0 10011.0 497.0 15.Juli2033 525.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 252.247,96 8.0 9892.0 516.0 31.Juli2033 500.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 251.848,13 8.0 8523.0 353.0 30.Sept.2030 650.0
AVOCA_36X-A1 AVOCA_36X A1 RegS Verbrieft 250.248,93 8.0 10010.0 36.0 15.Juli2040 0.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 250.224,71 8.0 7617.0 423.0 01.Apr.2031 280.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 249.638,49 8.0 9940.0 355.0 28.Juni2050 429.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 248.534,01 8.0 11800.0 6.0 15.Dez.2035 573.0
JERRGB JERROLD FINCO PLC RegS Unternehmen 243.311,21 8.0 11890.0 180.0 15.Apr.2030 788.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 243.017,87 8.0 12046.0 375.0 31.Dez.2079 750.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 242.711,48 8.0 10073.0 427.0 11.Apr.2031 400.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 241.122,38 8.0 9745.0 564.0 27.Feb.2033 413.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 239.472,13 8.0 10075.0 20.0 15.Jan.2032 568.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.725,41 8.0 9863.0 334.0 16.Apr.2030 563.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 237.677,24 8.0 11647.0 378.0 31.Dez.2079 838.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 237.490,22 8.0 11070.0 422.0 30.Apr.2032 725.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 234.888,26 8.0 6085.0 2.0 10.Dez.2057 541.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 234.133,42 8.0 11610.0 485.0 30.Sept.2037 650.0
HILL_26-1FL-C HILL_26-1FL C RegS Verbrieft 233.173,71 8.0 9994.0 4.0 18.Juni2034 346.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 231.932,10 8.0 10045.0 8.0 15.Dez.2029 615.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.758,45 8.0 11410.0 379.0 08.Nov.2030 463.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 230.267,85 8.0 9680.0 357.0 20.Nov.2030 588.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 229.613,39 8.0 9917.0 433.0 15.Juli2032 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 228.546,42 8.0 9776.0 529.0 17.Aug.2033 351.0
NEOEFI NEOEN FINCO PLC RegS Unternehmen 225.744,87 8.0 10192.0 347.0 15.Juni2031 550.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 224.317,97 8.0 6079.0 0.0 nan 0.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 222.678,92 7.0 11561.0 123.0 01.Juni2028 488.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 218.458,70 7.0 10886.0 305.0 31.Dez.2079 750.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 217.889,29 7.0 8113.0 478.0 30.Sept.2032 688.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 217.658,09 7.0 10698.0 287.0 31.Dez.2079 713.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 217.530,93 7.0 10197.0 362.0 17.Okt.2031 588.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 216.636,57 7.0 10737.0 370.0 31.Dez.2079 688.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 214.631,51 7.0 10525.0 292.0 31.Dez.2079 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 214.381,31 7.0 10270.0 264.0 09.Okt.2034 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 214.304,50 7.0 9962.0 641.0 21.März2035 396.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 214.067,07 7.0 10467.0 391.0 31.Dez.2079 625.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 213.941,26 7.0 10567.0 253.0 16.Mai2029 600.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 212.971,68 7.0 10408.0 306.0 31.Dez.2079 650.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 211.963,35 7.0 10000.0 21.0 20.Apr.2034 329.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 211.852,19 7.0 11739.0 11.0 20.Juli2067 680.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 211.667,84 7.0 10354.0 438.0 31.Dez.2079 613.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 211.063,01 7.0 10536.0 488.0 31.Dez.2079 625.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 210.430,49 7.0 10303.0 158.0 31.Dez.2079 638.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 209.769,15 7.0 10123.0 350.0 02.Okt.2035 438.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 208.592,91 7.0 10100.0 392.0 31.Mai2032 725.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 208.580,81 7.0 10198.0 383.0 31.Aug.2032 538.0
AHLMUN AHLSTROM OYJ 144A Unternehmen 207.886,22 7.0 8591.0 124.0 04.Feb.2028 488.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 207.726,32 7.0 10168.0 366.0 31.Dez.2079 588.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 207.716,70 7.0 10330.0 339.0 31.Dez.2079 600.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 205.726,03 7.0 10225.0 157.0 31.Dez.2079 900.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 204.774,22 7.0 10092.0 10.0 22.Mai2041 403.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 204.623,44 7.0 10082.0 -1.0 20.Nov.2032 590.0
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 204.296,02 7.0 9995.0 340.0 31.Dez.2079 613.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 204.298,21 7.0 10140.0 592.0 31.Dez.2079 613.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 203.789,19 7.0 10057.0 395.0 31.Dez.2079 600.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 203.481,91 7.0 10001.0 234.0 07.März2029 425.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 203.304,26 7.0 10048.0 484.0 15.Juni2033 463.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 203.179,80 7.0 10034.0 392.0 30.Apr.2032 513.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS Unternehmen 203.083,96 7.0 10124.0 23.0 15.Juli2033 568.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 202.851,37 7.0 9983.0 708.0 02.Apr.2035 475.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 202.273,23 7.0 10080.0 3.0 15.Jan.2031 631.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.921,65 7.0 9983.0 4.0 18.Okt.2033 346.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 201.434,05 7.0 9856.0 308.0 26.Nov.2030 313.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 201.391,93 7.0 9994.0 396.0 26.Nov.2030 400.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.188,97 7.0 10057.0 24.0 01.Mai2030 497.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 201.071,79 7.0 9818.0 400.0 31.Dez.2079 438.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.684,83 7.0 10012.0 5.0 18.Okt.2037 571.0
CONSU_11-C CONSU_11 C RegS Verbrieft 200.546,47 7.0 10014.0 24.0 24.Apr.2042 380.0
BBVCA_26-1-B BBVCA_26-1 B RegS Verbrieft 200.232,80 7.0 9949.0 6.0 25.Feb.2042 307.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.594,19 7.0 9958.0 5.0 20.Sept.2036 561.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 199.422,86 7.0 9803.0 387.0 31.Okt.2031 650.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 199.110,74 7.0 9705.0 1247.0 15.Jan.2046 458.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 198.804,03 7.0 8272.0 167.0 15.Mai2028 575.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 198.807,74 7.0 9883.0 731.0 10.Juni2036 387.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 198.818,79 7.0 9917.0 24.0 22.Apr.2030 724.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.029,01 7.0 9944.0 6.0 27.Apr.2051 346.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 197.943,81 7.0 9489.0 476.0 04.Feb.2033 945.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 196.200,76 7.0 9183.0 512.0 26.Juni2035 800.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 195.701,75 7.0 10415.0 9.0 01.Mai2030 750.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 195.408,34 7.0 9739.0 495.0 19.Jan.2033 938.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 193.659,75 6.0 9290.0 290.0 16.Feb.2031 975.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.488,11 6.0 9563.0 316.0 31.Dez.2079 963.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 191.863,17 6.0 9454.0 154.0 15.März2028 363.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.921,56 6.0 9174.0 293.0 04.Feb.2030 863.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 190.799,32 6.0 9362.0 641.0 06.Nov.2035 850.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 190.624,51 6.0 9294.0 616.0 01.Apr.2036 807.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 190.368,39 6.0 10217.0 267.0 15.Juni2031 550.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 189.679,33 6.0 9323.0 702.0 07.Nov.2036 775.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 189.355,71 6.0 9943.0 0.0 20.Mai2039 732.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 189.137,47 6.0 9374.0 218.0 30.Nov.2028 475.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 189.040,15 6.0 9250.0 483.0 04.Okt.2032 705.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 188.071,21 6.0 9929.0 -1697.0 20.Mai2039 472.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 187.257,06 6.0 9036.0 694.0 13.Feb.2038 796.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 187.192,19 6.0 9047.0 260.0 31.Dez.2079 775.0
TRIEGY TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS Unternehmen 186.750,91 6.0 9148.0 129.0 30.Nov.2029 1250.0
OBAN_26-1-B OBAN_26-1 B RegS Verbrieft 186.728,02 6.0 11670.0 4.0 15.Juni2035 373.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 186.703,87 6.0 9125.0 197.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 186.703,87 6.0 9125.0 197.0 12.Okt.2028 785.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 186.489,75 6.0 9220.0 291.0 31.Dez.2079 850.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 185.768,07 6.0 9046.0 258.0 01.Okt.2031 825.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC 144A Unternehmen 185.637,53 6.0 9043.0 393.0 10.Apr.2033 875.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 185.203,13 6.0 8999.0 633.0 14.Feb.2035 640.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.913,92 6.0 9119.0 726.0 19.Nov.2036 710.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 184.492,59 6.0 8498.0 156.0 03.Juli2029 500.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 184.337,43 6.0 9011.0 364.0 31.Dez.2079 750.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 184.154,07 6.0 8996.0 1239.0 23.Sept.2055 675.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.740,08 6.0 9045.0 1113.0 19.Nov.2054 795.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 183.419,89 6.0 9169.0 570.0 02.Feb.2034 750.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 183.041,06 6.0 8827.0 398.0 15.Jan.2034 975.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 182.872,45 6.0 9064.0 664.0 13.Juni2036 660.0
MHPSA MHP LUX SA 144A Unternehmen 181.238,20 6.0 9049.0 178.0 28.Juli2029 1050.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 181.100,18 6.0 8761.0 442.0 12.Feb.2032 713.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 180.919,27 6.0 9035.0 705.0 26.Jan.2036 644.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 180.919,89 6.0 9033.0 293.0 26.Jan.2032 795.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A Government Related 180.795,17 6.0 8868.0 196.0 17.Okt.2028 670.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 180.795,17 6.0 8868.0 196.0 17.Okt.2028 670.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 180.775,10 6.0 8924.0 85.0 07.Dez.2028 850.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 180.718,40 6.0 8815.0 639.0 15.März2035 663.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 180.639,51 6.0 8848.0 688.0 26.Sept.2035 600.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 180.399,39 6.0 10000.0 22.0 21.Jan.2040 368.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 180.257,80 6.0 8832.0 173.0 02.Mai2029 825.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.856,87 6.0 8735.0 143.0 21.Feb.2028 659.0
PXTCN PAREX RESOURCES INC 144A Unternehmen 179.734,85 6.0 8819.0 332.0 11.Mai2031 850.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Unternehmen 179.625,13 6.0 8748.0 376.0 24.März2031 750.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 179.625,13 6.0 8748.0 376.0 24.März2031 750.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 179.126,65 6.0 8359.0 523.0 14.März2033 630.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 179.071,13 6.0 8816.0 247.0 24.Apr.2029 575.0
OENCBZ OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A Unternehmen 179.011,50 6.0 8720.0 333.0 08.Mai2031 1125.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 179.020,71 6.0 8748.0 395.0 17.Sept.2032 620.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 178.896,80 6.0 8892.0 178.0 29.Juni2028 650.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 178.867,90 6.0 8927.0 440.0 24.Jan.2032 765.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 178.564,02 6.0 8835.0 407.0 28.Mai2031 595.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 178.178,74 6.0 8754.0 236.0 15.Nov.2029 825.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 177.976,01 6.0 8691.0 314.0 18.Feb.2030 522.0
TOGET_26-CRE6-B TOGET_26-CRE6 B RegS Verbrieft 177.746,30 6.0 11671.0 4.0 20.Feb.2058 520.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.334,84 6.0 8755.0 328.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.334,84 6.0 8755.0 328.0 03.Juni2030 775.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 176.846,83 6.0 8640.0 231.0 13.Feb.2029 494.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 176.444,62 6.0 8444.0 178.0 18.Feb.2029 950.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 176.368,38 6.0 8811.0 700.0 28.Jan.2036 650.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 176.323,39 6.0 8707.0 251.0 30.Apr.2029 488.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 176.275,50 6.0 8702.0 165.0 08.Mai2028 545.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 176.111,11 6.0 8690.0 330.0 06.Mai2030 550.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 176.135,14 6.0 8781.0 213.0 15.Jan.2029 600.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.087,23 6.0 8745.0 263.0 16.Juni2029 525.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 175.934,95 6.0 8580.0 476.0 09.Okt.2033 788.0
ECHO ECHOSTAR CORP Unternehmen 175.874,98 6.0 8794.0 112.0 30.Nov.2030 675.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 175.853,22 6.0 9938.0 324.0 30.Apr.2035 425.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 175.612,30 6.0 8707.0 618.0 12.Juni2034 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.445,83 6.0 8755.0 386.0 21.Jan.2031 613.0
JFSABZ NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS Unternehmen 175.249,94 6.0 8635.0 448.0 01.Dez.2032 850.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 175.264,48 6.0 8579.0 188.0 01.Okt.2029 625.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 175.207,77 6.0 8664.0 140.0 29.Nov.2028 625.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 175.103,26 6.0 8620.0 397.0 28.Apr.2031 590.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.116,38 6.0 8750.0 49.0 31.Jan.2027 750.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 174.993,53 6.0 8485.0 186.0 26.Aug.2028 700.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 174.944,42 6.0 8711.0 348.0 07.Juli2030 585.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 174.822,73 6.0 8547.0 489.0 07.Okt.2032 695.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 174.689,56 6.0 8726.0 708.0 29.Jan.2039 925.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 174.649,99 6.0 8583.0 720.0 15.Apr.2036 575.0
TELSER TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A Government Related 174.588,18 6.0 8598.0 362.0 18.Mai2031 725.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 174.607,19 6.0 8641.0 149.0 01.Juni2029 600.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.242,76 6.0 8694.0 185.0 17.Juli2028 463.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.064,91 6.0 8688.0 227.0 21.Jan.2029 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.073,16 6.0 8686.0 140.0 18.Jan.2028 475.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 173.718,23 6.0 8682.0 626.0 30.Juli2034 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 173.686,61 6.0 9620.0 562.0 04.März2033 463.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 173.620,65 6.0 9792.0 322.0 30.Okt.2030 500.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 173.413,67 6.0 8551.0 995.0 15.Mai2043 638.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 173.332,50 6.0 8613.0 139.0 15.Juni2028 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.268,77 6.0 8362.0 782.0 09.Feb.2038 613.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 173.178,30 6.0 9859.0 7.0 15.Mai2028 691.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 173.026,73 6.0 8524.0 245.0 02.Apr.2029 438.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 172.648,44 6.0 8629.0 649.0 30.Juli2034 513.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 172.614,04 6.0 8600.0 352.0 08.Juli2030 513.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 172.299,57 6.0 8545.0 342.0 02.Juni2030 475.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 172.074,13 6.0 11615.0 6.0 25.Jan.2036 533.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.943,58 6.0 8595.0 49.0 31.Jan.2027 275.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 171.909,08 6.0 8594.0 371.0 02.Feb.2031 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.599,62 6.0 8410.0 537.0 22.März2033 538.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 171.390,72 6.0 8462.0 716.0 22.Mai2036 625.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 171.381,40 6.0 10159.0 521.0 22.Sept.2033 411.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 171.257,98 6.0 8541.0 270.0 14.Juli2029 472.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 171.213,19 6.0 8541.0 195.0 15.Jan.2029 463.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 170.794,43 6.0 7600.0 1927.0 15.Feb.2055 238.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 170.706,43 6.0 8520.0 717.0 22.Jan.2036 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.722,73 6.0 8308.0 686.0 22.Sept.2035 563.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 169.482,95 6.0 8402.0 111.0 28.Sept.2027 240.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 168.889,72 6.0 10000.0 20.0 15.Jan.2034 364.0
HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Unternehmen 168.562,91 6.0 8099.0 396.0 15.Feb.2032 813.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 168.172,08 6.0 8381.0 132.0 15.Dez.2027 238.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.862,76 6.0 9983.0 6.0 24.Dez.2044 333.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 167.460,61 6.0 8369.0 780.0 30.Jan.2037 553.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 166.971,13 6.0 9075.0 379.0 03.Feb.2031 705.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 166.906,59 6.0 8111.0 632.0 10.Aug.2037 563.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 166.459,87 6.0 8302.0 310.0 15.Jan.2030 487.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 166.178,28 6.0 8199.0 372.0 01.Okt.2030 375.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 165.973,96 6.0 10068.0 127.0 01.Nov.2029 725.0
PROMIG PROMIGAS SA ESP RegS Unternehmen 165.849,55 6.0 8196.0 292.0 16.Okt.2029 375.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 165.635,73 6.0 9899.0 20.0 15.Okt.2026 99.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 164.686,73 6.0 8038.0 1287.0 13.März2056 580.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 164.344,01 6.0 8142.0 605.0 22.Nov.2033 438.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 164.167,10 5.0 8189.0 351.0 17.Juli2030 495.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 164.049,80 5.0 8125.0 382.0 13.Nov.2030 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 163.944,25 5.0 9975.0 1059.0 07.Okt.2045 650.0
HIVE_26-1-B HIVE_26-1 B RegS Verbrieft 163.601,60 5.0 9968.0 5.0 21.Juni2046 316.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 162.804,79 5.0 8089.0 423.0 31.Dez.2079 460.0
ARGID ARDAGH GROUP SA 144A Unternehmen 162.572,47 5.0 8037.0 373.0 01.Dez.2030 600.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.700,97 5.0 8071.0 320.0 14.Jan.2030 315.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 159.778,58 5.0 7809.0 500.0 16.Sept.2032 545.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 159.650,23 5.0 6169.0 577.0 01.Feb.2034 450.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 159.598,66 5.0 7785.0 473.0 15.Jan.2033 750.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 159.581,91 5.0 11671.0 6.0 20.Mai2033 775.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 159.482,97 5.0 9404.0 890.0 21.Nov.2037 375.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 158.242,48 5.0 10385.0 191.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 157.287,76 5.0 10340.0 74.0 15.Mai2030 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 156.024,07 5.0 7786.0 448.0 13.Juli2031 306.0
COOPWH CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS Unternehmen 152.533,74 5.0 12062.0 340.0 15.Dez.2031 825.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 152.169,82 5.0 7306.0 1023.0 16.Feb.2061 750.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 152.041,75 5.0 7599.0 496.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 149.859,49 5.0 7340.0 1042.0 07.März2042 434.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 149.572,93 5.0 9776.0 555.0 12.Jan.2033 450.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 149.210,36 5.0 10037.0 5.0 18.Feb.2032 426.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 145.694,49 5.0 10040.0 25.0 25.Juli2041 392.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.357,04 5.0 9886.0 761.0 01.Aug.2035 365.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 144.840,34 5.0 7071.0 1114.0 30.Sept.2049 575.0
HILL_26-1FL-E HILL_26-1FL E RegS Verbrieft 144.223,73 5.0 9995.0 5.0 18.Juni2034 519.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 142.808,10 5.0 9631.0 374.0 01.Juli2031 500.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 142.732,22 5.0 6961.0 494.0 15.Jan.2033 675.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 142.732,41 5.0 8520.0 543.0 23.März2032 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 142.703,38 5.0 7117.0 1303.0 18.Jan.2053 500.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 141.940,08 5.0 8604.0 251.0 31.Dez.2079 900.0
SPMOTN STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS Unternehmen 141.869,29 5.0 10034.0 495.0 15.Juli2033 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 139.984,60 5.0 9822.0 746.0 18.Dez.2036 398.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 139.890,40 5.0 12007.0 184.0 08.Aug.2029 1050.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 137.785,52 5.0 8954.0 730.0 15.März2037 695.0
HOPSH_6-B HOPSH_6 B RegS Verbrieft 135.431,20 5.0 11654.0 9.0 21.Dez.2058 502.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 131.574,70 4.0 9963.0 583.0 29.Mai2033 450.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 131.361,65 4.0 8674.0 92.0 15.Juli2029 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 128.873,23 4.0 8385.0 629.0 18.März2033 100.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 128.411,75 4.0 10555.0 333.0 28.Juni2035 588.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 128.148,32 4.0 8941.0 348.0 01.Juni2032 925.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.980,03 4.0 9607.0 789.0 01.März2036 375.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 125.920,15 4.0 11634.0 8.0 20.Feb.2068 560.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.374,54 4.0 8355.0 319.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 125.374,54 4.0 8355.0 319.0 30.Jan.2030 450.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 124.163,70 4.0 11701.0 7.0 25.Feb.2058 563.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 123.307,92 4.0 12032.0 141.0 30.Apr.2029 863.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 123.257,50 4.0 12155.0 234.0 15.Juni2030 1100.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 122.341,61 4.0 7838.0 1268.0 04.Apr.2053 550.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 122.160,42 4.0 6440.0 215.0 31.März2029 1038.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 121.785,48 4.0 5309.0 723.0 01.Feb.2035 0.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 119.829,28 4.0 8556.0 387.0 01.Feb.2032 675.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 119.849,75 4.0 5857.0 1291.0 09.Sept.2050 390.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 119.764,85 4.0 8747.0 101.0 03.März2028 638.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 119.724,22 4.0 11851.0 624.0 02.Juni2034 613.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.989,26 4.0 11661.0 5.0 18.Feb.2036 559.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 117.775,23 4.0 11753.0 7.0 20.Aug.2055 543.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 117.682,82 4.0 5884.0 1291.0 03.Aug.2050 403.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.581,24 4.0 11567.0 55.0 01.März2027 388.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 117.404,85 4.0 11709.0 6.0 15.Jan.2057 523.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 117.390,38 4.0 10439.0 888.0 11.Juli2039 675.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 117.375,35 4.0 11672.0 2.0 25.Juni2050 524.0
NDFT_26-1X-E NDFT_26-1X E RegS Verbrieft 117.301,82 4.0 11693.0 7.0 15.Juli2034 648.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 117.175,27 4.0 11688.0 6.0 20.Mai2033 650.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.168,08 4.0 11686.0 8.0 17.Jan.2068 563.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 117.082,83 4.0 11697.0 7.0 25.Feb.2058 513.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 117.094,74 4.0 11670.0 6.0 20.Mai2033 870.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 117.050,92 4.0 11674.0 5.0 15.Apr.2034 518.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 117.023,60 4.0 11681.0 7.0 21.Sept.2066 523.0
NDFT_26-1X-D NDFT_26-1X D RegS Verbrieft 117.018,09 4.0 11670.0 6.0 15.Juli2034 543.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 116.986,48 4.0 11670.0 9.0 17.Apr.2068 518.0
TOGET_26-CRE6-C TOGET_26-CRE6 C RegS Verbrieft 116.951,74 4.0 11670.0 5.0 20.Feb.2058 550.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 116.918,19 4.0 11668.0 6.0 20.Mai2033 540.0
ECARA_26-1-F ECARA_26-1 F RegS Verbrieft 116.888,31 4.0 11671.0 2.0 26.Jan.2034 808.0
HCLF_26-1-B HCLF_26-1 B RegS Verbrieft 116.868,73 4.0 11670.0 5.0 17.Juni2037 480.0
BPKF_26-1-C BPKF_26-1 C RegS Verbrieft 116.812,80 4.0 11670.0 23.0 27.Jan.2070 503.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 116.816,88 4.0 11670.0 8.0 27.Dez.2062 523.0
ECARA_26-1-E ECARA_26-1 E RegS Verbrieft 116.787,84 4.0 11664.0 2.0 26.Jan.2034 643.0
HOPSH_6-C HOPSH_6 C RegS Verbrieft 116.778,65 4.0 11661.0 10.0 21.Dez.2058 415.0
OBAN_26-1-D OBAN_26-1 D RegS Verbrieft 116.704,42 4.0 11670.0 4.0 15.Juni2035 373.0
OBAN_26-1-C OBAN_26-1 C RegS Verbrieft 116.704,80 4.0 11670.0 4.0 15.Juni2035 373.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 116.645,59 4.0 11634.0 8.0 17.Apr.2068 558.0
PLRS_26-2X-B PLRS_26-2X B RegS Verbrieft 116.598,08 4.0 11649.0 12.0 27.März2069 473.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 115.611,14 4.0 11510.0 328.0 31.Jan.2031 875.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 115.154,55 4.0 8991.0 256.0 15.Mai2032 788.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 114.741,01 4.0 8654.0 227.0 15.Apr.2030 925.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 113.540,22 4.0 8123.0 376.0 01.März2031 588.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 111.266,23 4.0 8965.0 231.0 15.Juni2030 700.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 111.127,52 4.0 9009.0 318.0 15.Feb.2033 813.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 110.818,29 4.0 9880.0 430.0 06.Mai2031 425.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 110.179,63 4.0 9374.0 487.0 13.Jan.2033 888.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 110.004,39 4.0 10671.0 148.0 01.März2029 775.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 109.214,31 4.0 8858.0 267.0 01.März2032 663.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 108.942,19 4.0 10559.0 1580.0 13.Feb.2126 613.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 108.083,71 4.0 8965.0 369.0 28.Okt.2032 850.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 107.826,86 4.0 11681.0 6.0 17.Aug.2035 569.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 107.539,63 4.0 9360.0 380.0 31.März2031 725.0
EURO_42X-B EURO_42X B RegS Verbrieft 107.281,98 4.0 10000.0 0.0 28.Juli2038 395.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 106.399,27 4.0 10560.0 331.0 27.Juni2030 788.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 106.323,42 4.0 9255.0 301.0 01.Juli2032 925.0
CSNABZ CSN RESOURCES SA RegS Unternehmen 106.272,20 4.0 5254.0 411.0 10.Juni2031 463.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 106.160,29 4.0 9311.0 279.0 28.Mai2033 925.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.131,76 4.0 10000.0 23.0 23.Juli2037 408.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 105.412,31 4.0 9635.0 1000.0 29.Jan.2040 425.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 105.244,21 4.0 10489.0 329.0 15.Juli2032 713.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 104.881,44 4.0 8781.0 124.0 25.Aug.2055 497.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.336,40 3.0 10019.0 24.0 23.Juli2037 438.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.243,74 3.0 10127.0 467.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 104.065,55 3.0 10025.0 465.0 09.Jan.2032 425.0
MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.698,91 3.0 8703.0 370.0 06.Aug.2031 675.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 103.614,79 3.0 10089.0 38.0 13.März2027 696.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 103.541,49 3.0 9344.0 238.0 15.Juli2033 1000.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.229,53 3.0 8821.0 337.0 01.März2032 638.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 103.209,90 3.0 8598.0 186.0 01.Aug.2029 650.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 103.065,60 3.0 10140.0 244.0 31.Dez.2079 563.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.664,84 3.0 9941.0 367.0 30.Sept.2030 388.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 102.657,02 3.0 10070.0 7.0 31.Juli2029 891.0
SPCHEM NOURYON FINANCE BV RegS Unternehmen 102.320,13 3.0 10189.0 243.0 15.Juli2031 613.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 101.828,58 3.0 10051.0 8.0 22.Mai2041 363.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 101.738,36 3.0 9259.0 16.0 01.Okt.2031 1150.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 101.594,27 3.0 10102.0 371.0 15.Juli2031 763.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.439,01 3.0 8741.0 394.0 01.Aug.2032 675.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.362,07 3.0 9930.0 481.0 14.Jan.2032 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 101.318,25 3.0 9960.0 473.0 24.März2037 475.0
QUARZ_26-1-C QUARZ_26-1 C RegS Verbrieft 100.767,36 3.0 10025.0 14.0 15.Sept.2043 380.0
CTOTA_4-D CTOTA_4 D RegS Verbrieft 100.656,07 3.0 9999.0 16.0 23.Dez.2036 521.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 100.641,80 3.0 9802.0 617.0 31.Dez.2079 488.0
BBVCA_26-1-C BBVCA_26-1 C RegS Verbrieft 100.421,02 3.0 9974.0 6.0 25.Feb.2042 332.0
EURO_42X-E EURO_42X E RegS Verbrieft 100.416,87 3.0 10000.0 0.0 28.Juli2038 625.0
EURO_42X-D EURO_42X D RegS Verbrieft 100.350,20 3.0 10000.0 0.0 28.Juli2038 525.0
CTOTA_4-B CTOTA_4 B RegS Verbrieft 100.328,88 3.0 9989.0 14.0 23.Dez.2036 346.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.301,43 3.0 10016.0 5.0 18.Okt.2037 351.0
FHERO_3-C FHERO_3 C RegS Verbrieft 100.178,35 3.0 10000.0 4.0 15.Juli2035 347.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.093,29 3.0 10002.0 23.0 25.Okt.2040 387.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.118,76 3.0 10005.0 9.0 27.Dez.2058 331.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.111,64 3.0 9830.0 129.0 16.Dez.2027 288.0
GDNRY_3-B GDNRY_3 B RegS Verbrieft 100.064,77 3.0 10000.0 10.0 28.Juli2059 331.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 100.068,40 3.0 9988.0 3.0 14.Dez.2038 347.0
ECAR_26-1-C ECAR_26-1 C RegS Verbrieft 100.006,20 3.0 9994.0 7.0 25.Okt.2034 337.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 100.024,13 3.0 9997.0 7.0 28.Dez.2038 325.0
ECAR_26-1-D ECAR_26-1 D RegS Verbrieft 100.028,26 3.0 9996.0 7.0 25.Okt.2034 367.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.016,37 3.0 9980.0 267.0 15.Feb.2030 425.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.984,60 3.0 9972.0 6.0 20.Sept.2036 671.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.970,27 3.0 9979.0 3.0 14.Dez.2038 342.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.915,14 3.0 9973.0 3.0 14.Sept.2036 327.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.919,76 3.0 9972.0 3.0 14.Dez.2038 377.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.870,86 3.0 9977.0 6.0 24.Dez.2044 373.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.841,13 3.0 9974.0 7.0 27.Apr.2051 507.0
TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Unternehmen 99.694,28 3.0 9910.0 45.0 31.Dez.2079 200.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.672,24 3.0 9960.0 6.0 27.Apr.2051 371.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.598,40 3.0 9950.0 4.0 27.Okt.2041 521.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 99.605,40 3.0 9940.0 310.0 15.Juli2030 413.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 99.482,07 3.0 9764.0 547.0 02.Dez.2055 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.310,29 3.0 9719.0 552.0 15.Jan.2033 388.0
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 99.316,07 3.0 9567.0 233.0 01.Juni2031 900.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 99.178,11 3.0 11679.0 5.0 17.März2036 498.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.174,13 3.0 9725.0 850.0 19.März2038 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 99.191,21 3.0 10111.0 55.0 22.Feb.2027 500.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 99.156,43 3.0 9020.0 432.0 02.März2031 182.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.100,72 3.0 9828.0 658.0 23.Mai2034 425.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.027,95 3.0 9869.0 342.0 31.Jan.2031 675.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 98.921,17 3.0 9747.0 399.0 31.Dez.2079 500.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 98.162,06 3.0 9724.0 125.0 31.Dez.2079 200.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 98.024,58 3.0 9630.0 620.0 01.Mai2035 775.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 97.995,89 3.0 8985.0 272.0 30.Jan.2031 725.0
HIVE_26-1-C HIVE_26-1 C RegS Verbrieft 97.869,91 3.0 9958.0 5.0 21.Juni2046 336.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 97.842,40 3.0 8949.0 333.0 15.Apr.2030 525.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 97.370,37 3.0 9810.0 347.0 15.Juli2032 563.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 97.096,50 3.0 8368.0 376.0 30.Apr.2031 625.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 96.113,55 3.0 9571.0 495.0 08.Juli2032 575.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 95.965,19 3.0 9553.0 262.0 04.Mai2030 174.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 95.920,71 3.0 9305.0 251.0 15.März2033 863.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 95.749,26 3.0 11662.0 7.0 25.Feb.2037 553.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 95.731,35 3.0 9535.0 433.0 08.Juli2031 538.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 95.488,96 3.0 9104.0 131.0 15.Nov.2031 888.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.461,80 3.0 7669.0 1392.0 10.Sept.2060 525.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 95.132,48 3.0 9108.0 192.0 15.Feb.2031 1000.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 94.458,88 3.0 9953.0 0.0 20.Mai2039 572.0
EA OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A Unternehmen 94.297,83 3.0 9187.0 411.0 01.Juli2034 875.0
KEHEFO KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A Unternehmen 94.167,57 3.0 9052.0 55.0 15.Feb.2029 900.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 93.943,21 3.0 9129.0 18.0 01.Okt.2030 900.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 93.768,73 3.0 8927.0 256.0 01.Aug.2030 700.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 93.735,67 3.0 9116.0 214.0 15.Sept.2030 775.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 93.716,89 3.0 9150.0 166.0 15.Apr.2031 850.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 93.613,21 3.0 8501.0 907.0 27.Jan.2041 675.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 93.533,25 3.0 9246.0 202.0 15.Dez.2030 925.0
SEE SWORD PURCHASER LLC 144A Unternehmen 93.212,25 3.0 9032.0 406.0 15.Apr.2034 1050.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.224,93 3.0 10273.0 45.0 31.Mai2029 638.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 93.161,11 3.0 8892.0 391.0 15.Feb.2033 950.0
CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 92.533,42 3.0 8921.0 306.0 01.März2031 925.0
WULF WULF COMPUTE LLC 144A Unternehmen 92.441,55 3.0 9042.0 247.0 15.Okt.2030 775.0
AETUNI AETHON UNITED BR LP 144A Unternehmen 92.368,94 3.0 9016.0 109.0 01.Okt.2029 750.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 91.928,32 3.0 7569.0 846.0 15.Jan.2040 663.0
CVS CVS HEALTH CORP NC5.25 Unternehmen 91.934,20 3.0 8952.0 291.0 10.März2055 700.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 91.900,95 3.0 8938.0 284.0 01.Sept.2032 688.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 91.864,48 3.0 6936.0 543.0 09.Juli2035 413.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 91.627,58 3.0 4581.0 0.0 05.März2034 645.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 91.458,08 3.0 8986.0 223.0 30.Apr.2031 713.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 91.384,11 3.0 8835.0 365.0 15.Jan.2032 863.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 91.241,90 3.0 8882.0 111.0 15.Apr.2029 929.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 91.250,11 3.0 8800.0 430.0 15.Feb.2034 788.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 91.195,85 3.0 8836.0 77.0 15.Feb.2029 700.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 90.869,13 3.0 8954.0 282.0 15.Juni2032 888.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.888,36 3.0 7129.0 579.0 01.Dez.2032 186.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 90.864,84 3.0 9050.0 542.0 15.Jan.2036 850.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 90.673,66 3.0 8774.0 54.0 15.Feb.2028 725.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 90.641,80 3.0 8819.0 290.0 15.März2055 738.0
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 90.404,23 3.0 8829.0 125.0 30.Sept.2030 713.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 90.360,20 3.0 8712.0 54.0 17.Nov.2028 800.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 90.273,00 3.0 8754.0 64.0 15.Aug.2028 675.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 90.276,69 3.0 8887.0 76.0 01.Juni2028 938.0
CIFR CIPHER COMPUTE LLC 144A Unternehmen 90.281,67 3.0 8894.0 185.0 15.Nov.2030 713.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 90.209,78 3.0 10000.0 22.0 21.Jan.2040 398.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 90.193,64 3.0 8850.0 77.0 15.Mai2028 900.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 90.199,91 3.0 8862.0 345.0 15.Nov.2032 838.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 90.137,57 3.0 8819.0 175.0 01.Okt.2030 663.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 90.139,95 3.0 8797.0 341.0 01.Okt.2032 738.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) Unternehmen 90.111,37 3.0 8778.0 643.0 15.Sept.2055 700.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 89.974,61 3.0 8903.0 150.0 15.Juni2053 813.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.909,02 3.0 8303.0 790.0 05.März2037 500.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 89.797,89 3.0 8709.0 235.0 01.März2031 738.0
ALPGEN ALPHA GENERATION LLC 144A Unternehmen 89.632,94 3.0 8787.0 343.0 15.Okt.2032 675.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 89.513,12 3.0 8648.0 428.0 15.März2033 850.0
ESAB ESAB CORP 144A Unternehmen 89.513,44 3.0 8788.0 170.0 15.Apr.2029 625.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 89.482,07 3.0 8663.0 320.0 12.Sept.2055 838.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 89.484,68 3.0 8824.0 466.0 15.Mai2032 663.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 89.486,69 3.0 8737.0 459.0 15.Apr.2034 725.0
ET ENERGY TRANSFER LP (NC6) Unternehmen 89.420,18 3.0 8679.0 362.0 15.Feb.2056 650.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.396,70 3.0 8707.0 318.0 15.März2032 700.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 89.264,46 3.0 8706.0 263.0 15.März2030 663.0
KW KENNEDY-WILSON INC 144A Unternehmen 89.237,37 3.0 8812.0 439.0 01.Juni2033 725.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 89.075,96 3.0 8837.0 369.0 15.Dez.2030 613.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 89.062,68 3.0 8612.0 522.0 15.Feb.2035 725.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 89.042,53 3.0 8757.0 273.0 01.Mai2032 663.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 88.944,03 3.0 8760.0 417.0 15.Nov.2056 713.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.727,24 3.0 8602.0 400.0 15.Sept.2056 685.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 88.599,22 3.0 8697.0 33.0 30.Sept.2027 550.0
ROCSOF ROCKET SOFTWARE INC 144A Unternehmen 88.587,89 3.0 8659.0 142.0 28.Nov.2028 900.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 88.555,53 3.0 8588.0 206.0 30.Sept.2029 900.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 88.450,61 3.0 8799.0 179.0 15.Juni2029 600.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.468,53 3.0 8805.0 379.0 15.Juli2032 963.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.447,27 3.0 8812.0 442.0 15.Jan.2034 763.0
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 88.323,65 3.0 8722.0 350.0 01.Juni2031 625.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 88.216,00 3.0 8751.0 144.0 15.Juni2030 613.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 88.160,31 3.0 8677.0 510.0 01.Nov.2034 625.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 88.175,68 3.0 8671.0 56.0 15.Apr.2027 563.0
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 88.121,58 3.0 8679.0 96.0 15.Okt.2027 513.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 88.123,53 3.0 8736.0 484.0 15.Juli2034 688.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 88.134,54 3.0 8639.0 57.0 15.März2082 525.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 88.137,04 3.0 8811.0 195.0 01.Aug.2029 650.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.078,48 3.0 8606.0 441.0 15.Okt.2033 775.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 87.913,89 3.0 9953.0 13.0 22.Dez.2043 358.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 87.940,40 3.0 8564.0 403.0 15.Sept.2056 663.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 87.871,97 3.0 8688.0 396.0 01.Juni2031 613.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 87.880,77 3.0 8631.0 52.0 15.Feb.2027 388.0
NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Government Related 87.827,59 3.0 8704.0 71.0 01.Juni2027 525.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 87.800,77 3.0 8712.0 172.0 15.Juni2030 588.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 87.811,02 3.0 8684.0 387.0 15.Juni2032 838.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 87.785,82 3.0 8526.0 416.0 01.März2033 688.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 87.743,97 3.0 8647.0 546.0 15.Mai2035 675.0
TIHLLC PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A Unternehmen 87.760,17 3.0 8694.0 316.0 01.Juni2031 713.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 87.698,05 3.0 8617.0 448.0 15.Okt.2033 588.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 87.671,59 3.0 11725.0 6.0 20.Dez.2032 663.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 87.556,30 3.0 8488.0 476.0 15.März2034 788.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 87.538,54 3.0 8661.0 16.0 01.Okt.2026 315.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 87.522,84 3.0 8560.0 186.0 15.Feb.2029 475.0
PFORGE APLD COMPUTECO 2 LLC 144A Unternehmen 87.448,49 3.0 8512.0 243.0 15.März2031 675.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.326,23 3.0 8674.0 190.0 30.Juni2030 738.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.286,76 3.0 8666.0 117.0 15.Juni2029 538.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 87.256,94 3.0 8498.0 226.0 15.Aug.2029 563.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 87.232,99 3.0 11656.0 6.0 20.Dez.2032 898.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 87.165,09 3.0 8528.0 368.0 15.Nov.2031 725.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.088,18 3.0 8703.0 329.0 31.Juli2031 850.0
CORZ CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A Unternehmen 87.093,13 3.0 8547.0 361.0 15.Mai2031 775.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 87.067,45 3.0 8646.0 12.0 16.Sept.2026 185.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.036,98 3.0 8644.0 110.0 15.Juni2028 513.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 86.934,88 3.0 9969.0 32.0 24.Feb.2062 345.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.836,64 3.0 8662.0 100.0 15.Jan.2028 488.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.854,86 3.0 8504.0 356.0 30.Sept.2030 613.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 86.597,84 3.0 8531.0 136.0 15.Jan.2028 388.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.619,82 3.0 8589.0 123.0 15.Nov.2027 388.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 86.530,04 3.0 8047.0 512.0 15.Feb.2034 675.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 86.507,06 3.0 8488.0 238.0 15.Sept.2029 488.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 86.461,03 3.0 8541.0 186.0 01.Nov.2028 475.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 86.394,78 3.0 8637.0 131.0 01.Aug.2028 575.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 86.281,23 3.0 8465.0 534.0 15.Okt.2034 625.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 86.203,92 3.0 8599.0 234.0 15.Jan.2030 488.0
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 86.035,52 3.0 8416.0 273.0 01.März2030 513.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.762,80 3.0 8485.0 222.0 15.Mai2029 488.0
ELNFOR APLD COMPUTECO 3 LLC 144A Unternehmen 85.674,24 3.0 8488.0 266.0 15.Juni2031 700.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 85.682,85 3.0 8479.0 222.0 15.Mai2029 475.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 85.655,88 3.0 8536.0 225.0 15.Jan.2030 675.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 85.628,80 3.0 8477.0 697.0 09.Juni2056 663.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.630,95 3.0 8295.0 435.0 15.Aug.2032 663.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 85.592,88 3.0 8331.0 278.0 15.Apr.2030 875.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.511,17 3.0 8399.0 372.0 01.Mai2031 688.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 85.515,04 3.0 8453.0 227.0 30.Apr.2029 438.0
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 85.516,92 3.0 8467.0 225.0 15.Mai2029 450.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 85.324,61 3.0 8512.0 309.0 15.Jan.2030 475.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 85.294,81 3.0 8526.0 323.0 01.Feb.2031 688.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.007,25 3.0 8303.0 291.0 15.Feb.2030 488.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.944,37 3.0 8393.0 288.0 30.Apr.2030 450.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.887,81 3.0 8367.0 233.0 01.Apr.2029 413.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 84.735,94 3.0 8472.0 184.0 01.Aug.2028 400.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 84.583,70 3.0 8277.0 433.0 30.Sept.2032 613.0
AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Unternehmen 84.297,58 3.0 8391.0 247.0 30.Juni2029 488.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 84.041,67 3.0 8615.0 1292.0 30.Juni2055 620.0
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Unternehmen 83.919,65 3.0 8298.0 414.0 15.Feb.2032 500.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 83.921,68 3.0 8256.0 354.0 15.Mai2031 725.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 83.771,98 3.0 8291.0 280.0 01.Nov.2029 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.639,42 3.0 7758.0 383.0 15.März2031 625.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.571,81 3.0 8354.0 287.0 30.Jan.2030 475.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 83.463,04 3.0 8344.0 266.0 01.Aug.2029 413.0
TRACTD PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 83.431,06 3.0 8199.0 383.0 01.Mai2031 650.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.181,81 3.0 8315.0 613.0 01.Feb.2036 738.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 82.866,28 3.0 8119.0 527.0 01.Mai2034 700.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 82.778,76 3.0 8194.0 207.0 12.Okt.2028 313.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 82.796,75 3.0 8136.0 243.0 15.Apr.2029 550.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 82.802,02 3.0 8152.0 238.0 01.März2029 350.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 82.761,00 3.0 8257.0 362.0 15.Jan.2031 438.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 82.384,68 3.0 8166.0 257.0 01.Juni2029 488.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 82.353,30 3.0 8164.0 258.0 01.Aug.2029 900.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 82.318,21 3.0 8065.0 432.0 15.Aug.2031 413.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 82.233,37 3.0 8056.0 312.0 15.Feb.2030 413.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 81.962,34 3.0 8164.0 338.0 01.Juli2030 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 81.800,80 3.0 8043.0 317.0 15.Feb.2030 338.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 81.695,92 3.0 8677.0 137.0 20.Apr.2029 575.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 81.482,52 3.0 8146.0 372.0 01.Feb.2031 438.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 81.175,65 3.0 8045.0 384.0 15.Nov.2030 388.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 81.126,83 3.0 8108.0 241.0 01.Mai2029 913.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 81.050,71 3.0 8067.0 406.0 01.Juli2031 488.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 80.888,24 3.0 7912.0 315.0 15.Feb.2030 438.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 80.374,69 3.0 7891.0 459.0 15.Feb.2032 363.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.153,14 3.0 7994.0 392.0 15.Jan.2031 495.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.146,49 3.0 7956.0 415.0 04.Juni2081 413.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 79.888,06 3.0 7884.0 438.0 15.Juli2032 963.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 79.874,93 3.0 7983.0 364.0 01.Feb.2031 900.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 79.525,13 3.0 7839.0 408.0 01.Mai2031 513.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.497,57 3.0 8638.0 441.0 01.Aug.2033 625.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 79.275,35 3.0 7856.0 343.0 23.Apr.2030 295.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 79.065,97 3.0 7828.0 383.0 15.Okt.2030 300.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 79.016,46 3.0 7799.0 544.0 18.Mai2033 565.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 78.388,18 3.0 9983.0 5.0 25.Jan.2036 512.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 78.206,92 3.0 7445.0 534.0 15.Juni2033 650.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 78.164,64 3.0 7766.0 468.0 01.Juli2032 650.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 78.146,68 3.0 9991.0 5.0 21.Nov.2045 356.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 78.147,91 3.0 8468.0 289.0 22.Okt.2029 600.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 78.110,94 3.0 7709.0 384.0 20.Sept.2031 988.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.055,48 3.0 7803.0 397.0 01.Feb.2031 425.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 77.691,78 3.0 7746.0 427.0 15.Juli2031 525.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 77.430,97 3.0 7709.0 442.0 15.Juni2031 295.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 76.810,72 3.0 9995.0 4.0 16.Juli2035 352.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 76.566,77 3.0 7557.0 482.0 01.Mai2032 450.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 75.573,89 3.0 10010.0 23.0 23.Okt.2035 513.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 74.912,60 3.0 7424.0 555.0 01.Juni2033 450.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 74.519,62 2.0 5291.0 788.0 01.Feb.2036 0.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 74.313,77 2.0 7643.0 203.0 09.Juli2030 75.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 73.519,79 2.0 9972.0 7.0 28.Okt.2040 315.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.393,14 2.0 9056.0 151.0 01.Dez.2030 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 73.288,39 2.0 8736.0 311.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.280,89 2.0 8963.0 144.0 15.Juni2030 725.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 73.237,21 2.0 8752.0 99.0 25.Aug.2053 472.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.821,91 2.0 10344.0 327.0 10.März2030 525.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.273,39 2.0 8739.0 85.0 30.Jan.2031 415.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 72.057,52 2.0 8679.0 66.0 01.Aug.2027 500.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 71.905,88 2.0 8715.0 343.0 15.Aug.2032 675.0
NE NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 71.576,01 2.0 8968.0 132.0 15.Apr.2030 800.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.123,43 2.0 8644.0 246.0 15.Jan.2030 688.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 70.735,38 2.0 8739.0 84.0 25.Jan.2054 467.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 70.677,73 2.0 8402.0 459.0 15.Mai2033 600.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 70.156,05 2.0 6921.0 837.0 01.Juni2040 635.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.943,11 2.0 8835.0 362.0 01.Feb.2033 700.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.341,95 2.0 8759.0 415.0 01.Aug.2033 638.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 68.108,06 2.0 6788.0 55.0 28.Feb.2057 625.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 67.206,11 2.0 8771.0 124.0 25.Dez.2054 502.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 66.948,12 2.0 7681.0 1121.0 04.Feb.2056 670.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.727,17 2.0 8694.0 125.0 25.Nov.2027 525.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 65.554,91 2.0 8822.0 130.0 25.Dez.2054 512.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 65.419,61 2.0 6064.0 629.0 01.Feb.2035 450.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.381,97 2.0 2335.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 64.792,62 2.0 9251.0 65.0 01.Feb.2032 988.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 64.381,31 2.0 8924.0 203.0 15.Feb.2030 675.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 63.428,53 2.0 8719.0 126.0 25.Nov.2054 472.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.391,25 2.0 8852.0 199.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 63.275,19 2.0 8924.0 19.0 01.Okt.2028 838.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 62.743,81 2.0 8955.0 16.0 01.Okt.2028 925.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 58.094,93 2.0 8568.0 393.0 01.März2033 638.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 57.992,67 2.0 9184.0 224.0 28.Feb.2029 863.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 57.126,60 2.0 8767.0 131.0 25.März2055 492.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 56.879,10 2.0 8027.0 328.0 15.Mai2030 525.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.754,21 2.0 9118.0 366.0 01.Nov.2033 838.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 55.704,74 2.0 8477.0 282.0 15.Juni2030 800.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 54.728,95 2.0 9092.0 688.0 15.Jan.2036 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.856,69 2.0 8937.0 240.0 01.Feb.2032 713.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 51.655,97 2.0 7156.0 609.0 15.Jan.2034 425.0
CCL CARNIVAL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 51.046,39 2.0 8707.0 381.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 50.530,85 2.0 8823.0 122.0 25.Juni2055 512.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 49.664,39 2.0 8752.0 83.0 25.Sept.2054 472.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 49.293,97 2.0 10035.0 4.0 13.Aug.2049 546.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 48.824,56 2.0 8758.0 122.0 20.Jan.2055 487.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 47.443,13 2.0 8810.0 51.0 15.Feb.2028 775.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.361,58 2.0 8242.0 386.0 01.Juni2031 450.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 47.074,59 2.0 8778.0 115.0 25.Feb.2055 497.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 46.758,32 2.0 8845.0 100.0 25.Feb.2055 522.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.553,20 2.0 8629.0 167.0 01.Okt.2029 525.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 46.493,54 2.0 5724.0 95.0 13.März2028 475.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.620,12 1.0 8849.0 383.0 15.Juni2033 650.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 44.568,64 1.0 8782.0 143.0 25.Sept.2055 497.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.819,54 1.0 8589.0 381.0 01.Aug.2032 588.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.497,82 1.0 8822.0 395.0 30.Juni2033 688.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 43.001,00 1.0 8492.0 217.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.143,48 1.0 8694.0 125.0 25.Nov.2027 525.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 41.916,31 1.0 8780.0 123.0 25.Okt.2054 497.0
CARRIX CARRIX INC 144A Unternehmen 41.671,64 1.0 8673.0 478.0 01.Aug.2033 613.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.907,08 1.0 8703.0 357.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 38.873,51 1.0 8321.0 425.0 15.Mai2032 688.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 38.645,84 1.0 8797.0 142.0 25.Aug.2055 502.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 38.582,34 1.0 8791.0 112.0 25.Dez.2054 502.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 38.566,75 1.0 2296.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 38.525,26 1.0 11696.0 6.0 21.Apr.2033 533.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 38.335,55 1.0 8251.0 494.0 15.März2033 335.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.848,64 1.0 8759.0 849.0 15.Feb.2038 360.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.361,49 1.0 8625.0 260.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.252,87 1.0 8674.0 249.0 15.März2030 588.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 36.226,26 1.0 8814.0 322.0 01.Sept.2032 663.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.951,44 1.0 8535.0 383.0 15.Juli2032 563.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 35.779,79 1.0 8793.0 121.0 25.Feb.2055 502.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 35.538,50 1.0 6188.0 0.0 nan 0.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 35.343,01 1.0 7835.0 523.0 31.Juli2035 690.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.820,10 1.0 8765.0 303.0 01.Nov.2030 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.638,92 1.0 7762.0 495.0 27.März2032 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.247,16 1.0 6631.0 1123.0 14.Apr.2041 275.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.014,79 1.0 8946.0 237.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.866,80 1.0 8241.0 333.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.632,24 1.0 8846.0 415.0 31.Jan.2034 675.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.467,95 1.0 2391.0 0.0 23.März2032 0.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.017,15 1.0 8801.0 310.0 15.Mai2032 650.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 32.862,44 1.0 8321.0 125.0 15.Apr.2028 400.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.730,59 1.0 8847.0 276.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.295,31 1.0 8653.0 438.0 01.Aug.2033 600.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 30.183,12 1.0 8790.0 108.0 25.Feb.2054 502.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 30.161,99 1.0 7458.0 231.0 01.Feb.2029 450.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.971,45 1.0 8386.0 313.0 15.Feb.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 29.936,87 1.0 7882.0 1443.0 15.Feb.2055 463.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 28.354,76 1.0 8777.0 113.0 25.März2055 497.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.015,38 1.0 8959.0 359.0 15.Juni2033 675.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 27.560,83 1.0 8888.0 120.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 27.300,60 1.0 9089.0 8.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.247,03 1.0 8621.0 196.0 29.Sept.2028 563.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 25.492,63 1.0 10089.0 9.0 26.Jan.2043 432.0
XGS CASH COLLATERAL EUR XGS Cash und/oder Derivate 25.000,00 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 224.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.905,94 1.0 8700.0 325.0 01.Apr.2032 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 24.458,46 1.0 7971.0 515.0 03.Juli2035 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 24.068,93 1.0 8979.0 269.0 15.Aug.2032 688.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 23.299,30 1.0 1259.0 18.0 20.Dez.2030 500.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.816,36 1.0 7133.0 668.0 15.Juni2035 360.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 21.553,24 1.0 5009.0 649.0 01.Feb.2034 0.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.147,05 1.0 9006.0 122.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.944,59 1.0 8869.0 136.0 15.März2029 713.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 20.877,23 1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.782,29 1.0 8884.0 342.0 30.Apr.2032 675.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.746,20 1.0 8988.0 267.0 15.Juli2032 738.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.746,64 1.0 8494.0 358.0 01.Okt.2031 513.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.721,08 1.0 8607.0 411.0 15.Jan.2033 625.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 20.304,66 1.0 55.0 0.0 nan 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.073,41 1.0 8800.0 278.0 15.Jan.2030 310.0
SOILIN SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A Unternehmen 19.964,88 1.0 8556.0 365.0 15.Mai2031 638.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.933,74 1.0 8202.0 351.0 15.Okt.2030 400.0
ELKGVP ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A Unternehmen 19.689,89 1.0 8463.0 342.0 15.Juni2031 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.489,07 1.0 8455.0 213.0 15.Jan.2029 425.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.349,33 1.0 9087.0 147.0 01.Juni2028 850.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.275,83 1.0 8757.0 392.0 01.Aug.2032 938.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.225,21 1.0 9446.0 506.0 01.Mai2033 750.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.105,77 1.0 2359.0 0.0 23.März2027 0.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 18.952,03 1.0 10001.0 27.0 15.Juli2027 438.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.850,15 1.0 8972.0 98.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.763,33 1.0 8857.0 298.0 15.Juni2032 675.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 18.629,16 1.0 2300.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.574,46 1.0 8073.0 306.0 01.Feb.2030 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.109,48 1.0 8732.0 790.0 15.Mai2036 360.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.740,57 1.0 9746.0 789.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.703,49 1.0 8778.0 400.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.608,08 1.0 8670.0 278.0 15.Nov.2030 713.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.388,44 1.0 8463.0 446.0 15.Apr.2033 888.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.309,46 1.0 7133.0 668.0 15.Juni2035 360.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.080,56 1.0 8958.0 253.0 15.Jan.2031 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.876,85 1.0 9126.0 336.0 15.März2033 750.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.555,94 1.0 8647.0 445.0 15.Sept.2033 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.386,07 1.0 9577.0 762.0 25.Mai2035 320.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.299,42 1.0 8148.0 345.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.993,99 1.0 8661.0 337.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.891,91 0.0 8672.0 417.0 01.Juni2033 588.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.601,28 0.0 8816.0 263.0 15.Feb.2031 750.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.234,13 0.0 8279.0 442.0 15.Juli2032 500.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.142,26 0.0 8261.0 255.0 15.Juni2029 500.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 14.016,10 0.0 8652.0 134.0 15.Nov.2028 575.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.926,40 0.0 8701.0 427.0 01.Aug.2033 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 13.870,77 0.0 2312.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.854,50 0.0 8430.0 478.0 15.März2034 688.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.604,70 0.0 8858.0 355.0 15.März2033 638.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.447,72 0.0 8906.0 379.0 30.Juni2033 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 13.221,62 0.0 8742.0 337.0 15.Juli2031 650.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.134,99 0.0 8573.0 451.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.109,60 0.0 8547.0 203.0 31.März2029 650.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 13.005,03 0.0 8321.0 125.0 15.Apr.2028 400.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.914,99 0.0 7915.0 425.0 15.Aug.2031 388.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.937,53 0.0 8493.0 409.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.594,09 0.0 8869.0 188.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.487,93 0.0 8826.0 362.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.428,95 0.0 8828.0 321.0 01.Juli2030 650.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.265,86 0.0 2314.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.033,34 0.0 9025.0 137.0 01.Apr.2030 788.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 11.948,90 0.0 7932.0 334.0 15.Juli2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.789,99 0.0 8985.0 357.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.544,92 0.0 8638.0 430.0 15.Aug.2033 600.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.445,07 0.0 8697.0 59.0 09.März2030 575.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.257,30 0.0 7970.0 338.0 15.Juni2030 613.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 11.148,78 0.0 8982.0 366.0 15.Aug.2033 763.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 11.087,59 0.0 8994.0 329.0 15.März2033 738.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.987,92 0.0 8421.0 179.0 01.Juli2028 388.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 10.800,32 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.683,28 0.0 10719.0 0.0 nan 0.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.695,95 0.0 8714.0 363.0 15.Jan.2033 600.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.658,17 0.0 8827.0 395.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.520,99 0.0 8719.0 416.0 01.Juli2033 625.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.157,81 0.0 8436.0 321.0 15.Juli2030 663.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 9.121,75 0.0 8856.0 142.0 17.Feb.2028 663.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.904,18 0.0 8709.0 390.0 15.März2033 588.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.863,47 0.0 8838.0 254.0 15.Juli2030 588.0
AMXGBT GAIA PURCHASER INC 144A Unternehmen 8.779,01 0.0 8735.0 457.0 15.Juli2033 763.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.225,25 0.0 8150.0 395.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.167,30 0.0 8164.0 439.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.936,09 0.0 8789.0 448.0 15.Jan.2034 663.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 7.890,81 0.0 8637.0 627.0 15.Feb.2037 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.831,31 0.0 8498.0 461.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.339,61 0.0 8957.0 178.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.342,80 0.0 8945.0 253.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.251,40 0.0 8892.0 223.0 15.Apr.2030 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 7.261,74 0.0 6416.0 330.0 01.Feb.2030 0.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.212,42 0.0 8984.0 162.0 15.Jan.2032 725.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 6.830,68 0.0 342.0 0.0 20.Juni2027 500.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.387,22 0.0 8878.0 397.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.334,61 0.0 8841.0 360.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.216,14 0.0 8647.0 401.0 15.Aug.2032 575.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 5.864,20 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.724,38 0.0 8157.0 508.0 15.Juli2032 488.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.487,53 0.0 8910.0 313.0 01.Apr.2031 800.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 5.457,79 0.0 910.0 0.0 nan 0.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.336,76 0.0 8703.0 431.0 01.Okt.2033 650.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.281,06 0.0 8666.0 374.0 01.Nov.2032 613.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.190,82 0.0 8443.0 436.0 15.März2033 625.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.157,39 0.0 8506.0 228.0 15.Mai2029 475.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.854,49 0.0 7402.0 210.0 31.Juli2030 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.713,87 0.0 486.0 3.0 20.Dez.2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.528,98 0.0 9054.0 89.0 01.Aug.2031 825.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.485,60 0.0 8751.0 419.0 15.Sept.2033 663.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.490,44 0.0 8728.0 414.0 15.Aug.2033 625.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.384,37 0.0 8607.0 315.0 01.Okt.2030 550.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.390,55 0.0 8777.0 425.0 31.Jan.2034 625.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 4.373,92 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
DERIV_EUR DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE Cash und/oder Derivate 4.361,68 0.0 10000.0 0.0 04.Aug.2026 224.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.347,46 0.0 8652.0 575.0 15.Sept.2033 550.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.127,38 0.0 8126.0 385.0 15.März2031 388.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.090,77 0.0 341.0 2.0 20.Juni2027 500.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 3.993,42 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 3.637,24 0.0 8981.0 318.0 01.Juni2031 800.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.655,68 0.0 9100.0 59.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.569,07 0.0 8846.0 175.0 15.Juni2029 663.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION 144A Unternehmen 3.500,82 0.0 8667.0 365.0 01.Juli2031 750.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.402,00 0.0 8297.0 483.0 15.Sept.2033 625.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.182,22 0.0 7644.0 206.0 03.Jan.2030 0.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.731,91 0.0 8981.0 155.0 01.Juni2031 838.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.733,16 0.0 8800.0 278.0 15.Jan.2030 310.0
PLN PLN/EUR Cash und/oder Derivate 2.751,79 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.628,57 0.0 8758.0 426.0 01.Feb.2033 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.629,71 0.0 8616.0 396.0 15.Apr.2033 575.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.609,36 0.0 8673.0 295.0 15.Juli2030 563.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.468,11 0.0 8085.0 386.0 01.März2031 388.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.150,15 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 2.050,64 0.0 6008.0 677.0 01.Feb.2036 450.0
SEK SEK/EUR Cash und/oder Derivate 1.826,31 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.799,53 0.0 8828.0 340.0 15.Okt.2030 650.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.755,65 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.615,41 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 194,75 0.0 87.0 0.0 19.Aug.2026 0.0
RXU6 EURO-BUND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12479.0 804.0 08.Sept.2026 0.0
FVU6 US 5YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9227.0 398.0 30.Sept.2026 0.0
TUU6 US 2YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8935.0 183.0 30.Sept.2026 0.0
TYU6 US 10YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9415.0 589.0 21.Sept.2026 0.0
UXYU6 US ULTRA 10YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9571.0 780.0 21.Sept.2026 0.0
USU6 US LONG BOND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9472.0 1225.0 21.Sept.2026 0.0
WNU6 US ULTRA T-BOND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9589.0 1499.0 21.Sept.2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -0,01 0.0 7723.0 674.0 13.Aug.2026 350.0
G U6 LONG GILT SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10188.0 1102.0 28.Sept.2026 0.0
UBU6 EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10646.0 1917.0 08.Sept.2026 0.0
DUU6 EURO-SCHATZ SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10554.0 183.0 08.Sept.2026 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8330.0 25.0 14.März2028 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8333.0 25.0 20.März2029 0.0
LXYU6 BB EURO CORP SRI SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 17137.0 442.0 18.Sept.2026 0.0
OATU6 EURO-OAT SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11756.0 769.0 08.Sept.2026 0.0
BTSU6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10649.0 225.0 08.Sept.2026 0.0
IKU6 EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11682.0 764.0 08.Sept.2026 0.0
OEU6 EURO-BOBL SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11408.0 445.0 08.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -373,54 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -752,25 0.0 87.0 0.0 16.Okt.2026 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -873,00 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -3.153,87 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.351,08 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
ICE ICE: (WLNFP) Cash und/oder Derivate -4.021,83 0.0 -1386.0 -37.0 20.Juni2031 500.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.497,70 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -10.011,68 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -11.239,26 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -16.994,73 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -33.188,29 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -71.608,43 -2.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -321.470,38 -11.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -376.865,56 -13.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -495.779,69 -17.0 7719.0 673.0 14.Sept.2026 350.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -5.505.984,29 -184.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -12.940.085,31 -433.0 8685.0 0.0 nan 0.0
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