ETF constituents for ISFX

Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 1061 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.452.667,06 243.0 8022.0 629.0 11.Juni2026 400.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.335.405,52 201.0 10907.0 13.0 nan 198.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.395.992,23 166.0 9960.0 846.0 30.Apr.2036 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.864.442,73 146.0 9922.0 432.0 01.Feb.2031 285.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.842.564,87 145.0 9890.0 467.0 31.Mai2031 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.239.757,89 122.0 9866.0 808.0 01.Feb.2036 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.418.665,44 91.0 9920.0 777.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.325.200,49 88.0 53.0 416.0 20.Sept.2030 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.252.225,23 85.0 9797.0 761.0 07.Nov.2036 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.781.951,45 67.0 8735.0 238.0 13.Juli2026 600.0
TERFIN TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS Unternehmen 1.771.000,00 67.0 10000.0 522.0 31.März2032 450.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.680.875,26 63.0 9856.0 54.0 14.März2082 150.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.562.093,04 59.0 11587.0 341.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.530.950,55 58.0 10042.0 14.0 15.Jan.2039 342.0
HNLY_10X-AR HNLY_10X AR RegS Verbrieft 1.500.000,00 57.0 10000.0 35.0 20.Juli2040 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.473.732,75 56.0 7170.0 729.0 13.Juli2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.368.906,18 52.0 8607.0 365.0 11.Juni2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.282.572,08 48.0 9851.0 432.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.277.287,19 48.0 9762.0 449.0 09.Juni2031 363.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.250.000,00 47.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 198.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.213.673,58 46.0 9963.0 8.0 22.Juni2037 361.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.197.433,60 45.0 10446.0 213.0 17.Mai2031 713.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.196.810,82 45.0 10484.0 208.0 08.Sept.2029 550.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.164.618,39 44.0 9771.0 100.0 31.Dez.2079 138.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.155.737,03 44.0 11474.0 3.0 20.Juli2055 674.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 1.133.399,32 43.0 10000.0 7.0 31.Dez.2079 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.130.349,33 43.0 11870.0 164.0 14.März2029 650.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.112.776,45 42.0 10080.0 721.0 31.Dez.2079 600.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.064.152,32 40.0 9740.0 740.0 18.Okt.2034 260.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.053.789,71 40.0 9384.0 524.0 15.Jan.2033 525.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.051.167,60 40.0 10387.0 128.0 27.Sept.2029 725.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.042.881,96 39.0 11543.0 22.0 17.Nov.2035 498.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.022.156,60 39.0 10025.0 14.0 15.Okt.2039 337.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.015.224,60 38.0 11574.0 269.0 28.Mai2039 617.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.008.001,48 38.0 10037.0 14.0 15.Okt.2038 355.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.006.341,44 38.0 10020.0 14.0 15.Okt.2038 358.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.006.024,53 38.0 9342.0 476.0 15.Apr.2032 563.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.005.041,02 38.0 10008.0 14.0 15.Okt.2036 344.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.004.811,07 38.0 10010.0 15.0 18.Okt.2039 352.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.003.746,00 38.0 9995.0 13.0 15.Apr.2038 347.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.001.584,00 38.0 10002.0 22.0 15.Mai2037 353.0
SATUS_26-1-A SATUS_26-1 A RegS Verbrieft 1.001.511,18 38.0 11555.0 7.0 17.Jan.2033 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 993.560,70 37.0 9893.0 406.0 01.Okt.2030 270.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 990.741,30 37.0 8225.0 601.0 11.Juni2026 450.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 977.497,56 37.0 10159.0 290.0 15.Juli2030 600.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 977.248,55 37.0 10085.0 270.0 28.Feb.2030 500.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 974.266,87 37.0 9702.0 133.0 06.Okt.2027 63.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 962.671,83 36.0 11551.0 0.0 nan 0.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 960.544,57 36.0 9726.0 545.0 15.Jan.2034 475.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 951.557,93 36.0 10122.0 307.0 15.Apr.2031 538.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.935,18 36.0 9377.0 424.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 930.533,36 35.0 11628.0 11.0 20.Sept.2061 528.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 925.394,20 35.0 10026.0 316.0 15.Feb.2031 688.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 919.913,56 35.0 10009.0 429.0 30.Juni2032 513.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 914.155,13 34.0 9986.0 8.0 29.Juni2080 188.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 905.361,49 34.0 10017.0 14.0 17.Jan.2039 352.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 894.150,97 34.0 9919.0 68.0 31.Dez.2079 250.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 872.220,73 33.0 6145.0 6.0 08.Apr.2057 525.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 859.041,22 32.0 11551.0 22.0 18.Mai2038 554.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 855.853,13 32.0 10244.0 336.0 31.Dez.2079 475.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 842.393,79 32.0 11563.0 23.0 18.Feb.2035 523.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 841.075,84 32.0 10549.0 131.0 15.Apr.2031 688.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 837.306,46 32.0 9694.0 482.0 01.Aug.2032 475.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 829.739,96 31.0 10034.0 357.0 31.Dez.2079 437.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 825.202,74 31.0 10024.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 820.106,82 31.0 9708.0 138.0 31.Dez.2079 163.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 816.335,31 31.0 10110.0 412.0 16.Sept.2054 463.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 812.557,58 31.0 10375.0 47.0 15.Juli2029 663.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 809.991,35 31.0 10248.0 555.0 17.Juli2033 638.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 803.434,39 30.0 9937.0 419.0 20.März2031 550.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 801.279,21 30.0 10657.0 210.0 15.Nov.2031 700.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 797.770,08 30.0 9866.0 472.0 26.Feb.2056 420.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 792.496,08 30.0 9774.0 91.0 05.Aug.2079 163.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 786.973,78 30.0 11878.0 167.0 30.Apr.2029 863.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 781.913,84 29.0 11913.0 300.0 15.Aug.2031 813.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 779.183,25 29.0 9943.0 56.0 31.Dez.2079 250.0
MS MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A Unternehmen 765.750,61 29.0 10000.0 434.0 08.Mai2031 618.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 764.265,65 29.0 8490.0 47.0 23.Nov.2081 425.0
ARCAN_4X-A ARCAN_4X A RegS Verbrieft 750.000,00 28.0 10000.0 0.0 17.Jan.2039 0.0
MUZI_1X-A MUZI_1X A RegS Verbrieft 750.000,00 28.0 10000.0 0.0 23.Apr.2040 0.0
ELME_26-2X-A ELME_26-2X A RegS Verbrieft 750.000,00 28.0 10000.0 0.0 15.Juli2039 0.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 745.395,21 28.0 10325.0 599.0 31.Dez.2079 599.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 734.924,19 28.0 10087.0 375.0 15.Feb.2032 563.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 728.885,22 27.0 11217.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 725.786,62 27.0 10258.0 243.0 21.Mai2030 538.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 723.871,97 27.0 9991.0 -99.0 25.Okt.2040 704.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 723.755,29 27.0 10233.0 328.0 30.Sept.2031 650.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 719.307,03 27.0 8742.0 323.0 22.Jan.2031 825.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 711.411,32 27.0 10047.0 427.0 14.Juli2032 563.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 710.934,79 27.0 10006.0 318.0 05.Feb.2031 475.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 705.569,49 27.0 9859.0 474.0 02.Okt.2031 338.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 699.519,22 26.0 9743.0 386.0 15.Juni2031 550.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 697.736,17 26.0 10047.0 21.0 15.Okt.2032 553.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 697.387,95 26.0 10080.0 442.0 30.Apr.2056 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 697.288,44 26.0 9922.0 801.0 31.Okt.2035 320.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 679.524,83 26.0 10652.0 327.0 12.Juni2030 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 674.029,57 25.0 9944.0 764.0 18.Dez.2036 398.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 673.023,57 25.0 11386.0 268.0 28.Mai2039 634.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 661.471,23 25.0 11503.0 5.0 18.Dez.2029 936.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 659.055,12 25.0 9730.0 567.0 15.Feb.2034 425.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 656.707,73 25.0 9931.0 435.0 15.Mai2032 463.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 656.112,08 25.0 10033.0 319.0 30.Apr.2031 500.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 655.676,76 25.0 11536.0 354.0 15.Juni2031 738.0
RDMICH RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 652.409,86 25.0 8589.0 502.0 30.März2045 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.003,60 24.0 10005.0 379.0 01.Juli2030 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 637.569,23 24.0 9985.0 348.0 31.Jan.2030 270.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 622.590,71 23.0 8819.0 450.0 15.Okt.2031 625.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 621.046,82 23.0 10266.0 303.0 08.Apr.2031 600.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 619.718,64 23.0 10239.0 365.0 31.März2032 550.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 613.429,90 23.0 10007.0 345.0 15.Juni2031 475.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 610.266,75 23.0 10101.0 288.0 15.Apr.2030 575.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 609.619,80 23.0 10453.0 598.0 22.Apr.2034 738.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 608.668,27 23.0 10123.0 409.0 15.Mai2032 563.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 605.848,72 23.0 10026.0 298.0 10.Okt.2029 525.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 605.239,04 23.0 10029.0 25.0 22.Mai2041 323.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 603.429,30 23.0 6173.0 352.0 01.März2030 275.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 603.339,64 23.0 10013.0 13.0 15.Jan.2039 350.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 603.181,89 23.0 9901.0 487.0 17.Feb.2032 550.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 600.325,64 23.0 9977.0 359.0 30.Apr.2030 363.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 600.214,83 23.0 9916.0 365.0 15.Feb.2031 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 599.195,74 23.0 7483.0 706.0 11.Juni2026 300.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 599.041,73 23.0 10200.0 186.0 15.Mai2030 575.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 592.251,71 22.0 10097.0 200.0 01.Feb.2030 675.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 590.526,12 22.0 8814.0 955.0 30.Mai2049 658.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 588.244,72 22.0 9716.0 475.0 30.Sept.2032 538.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 588.067,15 22.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 587.133,00 22.0 9283.0 254.0 01.Mai2029 788.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 584.833,79 22.0 11551.0 22.0 18.Mai2038 529.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 558.089,80 21.0 10015.0 14.0 16.Juli2040 338.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 554.365,61 21.0 12119.0 334.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.201,74 21.0 9980.0 13.0 15.Apr.2038 342.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 548.333,63 21.0 9930.0 38.0 15.Okt.2026 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 546.110,34 21.0 11980.0 264.0 31.Dez.2079 788.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 540.368,12 20.0 9660.0 1426.0 31.Juli2054 438.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 537.007,95 20.0 10085.0 243.0 21.Aug.2038 545.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 531.672,36 20.0 10154.0 457.0 22.Juli2032 390.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 531.052,40 20.0 10283.0 198.0 18.Sept.2028 488.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 526.600,79 20.0 9511.0 302.0 01.Sept.2029 300.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 523.406,87 20.0 8605.0 444.0 15.Sept.2033 675.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.654,88 20.0 10012.0 13.0 15.Okt.2034 323.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 515.463,43 19.0 9880.0 764.0 04.Sept.2035 364.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 514.958,57 19.0 9979.0 8.0 27.Apr.2051 294.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 514.030,89 19.0 10085.0 421.0 15.Juli2032 525.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 512.263,73 19.0 10016.0 227.0 08.Dez.2028 488.0
PLRDC POLAR FINANCE NO1 AS RegS Unternehmen 509.305,35 19.0 10186.0 10.0 04.Juni2030 0.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 506.385,91 19.0 10047.0 18.0 25.Juli2038 378.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 504.240,61 19.0 9915.0 117.0 12.Nov.2079 313.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 503.408,93 19.0 10029.0 15.0 20.Okt.2038 358.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 503.379,01 19.0 10025.0 14.0 15.Apr.2039 348.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.831,87 19.0 10016.0 14.0 20.Juli2037 372.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 502.629,31 19.0 10010.0 13.0 15.Apr.2036 348.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.449,08 19.0 10006.0 13.0 15.Jan.2038 350.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 502.392,65 19.0 10010.0 15.0 20.Jan.2039 350.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.885,12 19.0 10029.0 23.0 20.Nov.2038 354.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 501.889,12 19.0 9094.0 250.0 15.Nov.2030 925.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.616,38 19.0 10023.0 24.0 20.Nov.2034 392.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 501.362,07 19.0 9998.0 17.0 27.Apr.2038 334.0
MUZI_1X-D MUZI_1X D RegS Verbrieft 500.000,00 19.0 10000.0 0.0 23.Apr.2040 0.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 499.611,00 19.0 9972.0 7.0 20.Sept.2036 817.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 494.894,96 19.0 9844.0 491.0 15.Apr.2033 438.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 494.634,74 19.0 10381.0 9.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 492.692,50 19.0 10305.0 117.0 15.Dez.2030 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 492.529,76 19.0 9829.0 495.0 15.Mai2033 550.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 490.693,34 19.0 10998.0 427.0 27.Nov.2031 650.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 489.881,69 18.0 10412.0 58.0 01.Mai2030 713.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 486.929,43 18.0 10672.0 327.0 14.Mai2030 813.0
TOGET_26-CRE6-A1 TOGET_26-CRE6 A RegS Verbrieft 486.813,20 18.0 11547.0 0.0 20.Feb.2058 515.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 485.106,43 18.0 12057.0 349.0 31.Okt.2031 775.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 475.870,45 18.0 9903.0 284.0 17.Mai2029 331.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 473.417,58 18.0 10025.0 14.0 15.Juli2032 390.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 473.389,33 18.0 9982.0 13.0 15.Apr.2034 299.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 470.762,49 18.0 9945.0 371.0 11.Sept.2030 500.0
GS GS FINANCE CORP MTN Unternehmen 469.306,50 18.0 10000.0 418.0 14.Mai2031 670.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 468.817,71 18.0 9873.0 509.0 04.Feb.2032 325.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 468.649,85 18.0 10326.0 334.0 22.Apr.2030 638.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 467.591,70 18.0 11551.0 22.0 18.Mai2038 504.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 465.712,17 18.0 9501.0 425.0 31.Dez.2079 525.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 461.916,19 17.0 11532.0 5.0 17.Apr.2068 495.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 456.399,22 17.0 11139.0 181.0 01.Juni2028 425.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 455.867,68 17.0 9891.0 385.0 15.Juni2031 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 455.518,95 17.0 11358.0 397.0 08.Nov.2030 463.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 454.633,45 17.0 11498.0 395.0 01.März2031 663.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 451.497,02 17.0 10990.0 448.0 25.Sept.2083 700.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 448.484,91 17.0 9568.0 247.0 15.Jan.2029 288.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 445.343,46 17.0 11046.0 159.0 18.Jan.2028 213.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 432.458,77 16.0 10119.0 278.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 432.413,86 16.0 10336.0 31.0 01.Juli2029 638.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 431.261,35 16.0 9961.0 300.0 15.März2030 563.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 430.122,25 16.0 10376.0 192.0 21.Sept.2033 550.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 429.429,37 16.0 8322.0 829.0 15.Mai2037 493.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 429.021,55 16.0 8622.0 337.0 22.Juni2026 550.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 428.743,95 16.0 10036.0 125.0 01.Feb.2030 525.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 423.623,48 16.0 10452.0 330.0 31.Dez.2079 638.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 423.347,00 16.0 10185.0 112.0 03.Aug.2027 487.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 419.025,87 16.0 8242.0 597.0 22.Juni2026 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 415.845,21 16.0 10343.0 233.0 31.Dez.2079 675.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 414.607,77 16.0 10253.0 167.0 02.März2029 466.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 413.598,03 16.0 10037.0 424.0 01.Juli2032 550.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 413.532,48 16.0 10133.0 375.0 15.März2032 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 409.426,50 15.0 10045.0 273.0 31.Dez.2079 475.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 409.412,20 15.0 10045.0 11.0 05.Feb.2031 635.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 409.173,97 15.0 10012.0 35.0 31.Dez.2079 337.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 407.919,40 15.0 10125.0 277.0 15.Apr.2031 600.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 406.722,87 15.0 9853.0 1022.0 29.Jan.2040 425.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 405.310,14 15.0 9979.0 18.0 02.Aug.2081 188.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 404.699,56 15.0 9683.0 260.0 31.Dez.2079 500.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 403.394,29 15.0 10033.0 442.0 31.Dez.2079 437.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 403.240,30 15.0 9379.0 1743.0 06.Nov.2064 438.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 402.898,96 15.0 10030.0 14.0 16.Okt.2038 356.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.487,94 15.0 10021.0 13.0 15.Okt.2038 336.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.258,47 15.0 10012.0 13.0 16.Juli2038 369.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.960,09 15.0 10036.0 5.0 15.Dez.2033 349.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.791,34 15.0 10003.0 13.0 15.Juli2038 345.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 401.291,31 15.0 10023.0 6.0 18.Okt.2037 301.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 400.799,55 15.0 9757.0 307.0 15.Okt.2029 425.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 400.672,74 15.0 9958.0 54.0 31.Dez.2079 288.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 400.099,90 15.0 9848.0 99.0 05.Sept.2082 213.0
BSCOAT BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS Unternehmen 399.378,51 15.0 10133.0 493.0 15.Juni2033 650.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 397.256,62 15.0 9888.0 89.0 31.Dez.2079 425.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 397.205,54 15.0 9887.0 44.0 31.Dez.2079 145.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 396.407,02 15.0 8262.0 369.0 01.März2031 400.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 395.071,84 15.0 9867.0 70.0 31.Dez.2079 200.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 394.981,64 15.0 9465.0 17.0 24.Feb.2031 645.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 384.121,06 14.0 9442.0 446.0 31.Dez.2079 513.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 383.862,50 14.0 8652.0 499.0 15.März2032 450.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 379.047,36 14.0 6175.0 7.0 12.Sept.2056 540.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 373.630,03 14.0 9993.0 22.0 15.Aug.2033 312.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 371.041,15 14.0 6178.0 7.0 23.Nov.2037 545.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 370.167,24 14.0 8951.0 162.0 09.Juni2028 750.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 368.140,14 14.0 11551.0 23.0 18.Mai2038 629.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 366.055,15 14.0 9894.0 5.0 18.Okt.2032 394.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 365.969,17 14.0 9859.0 332.0 30.Juli2030 675.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 365.815,61 14.0 10087.0 658.0 21.März2035 396.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 362.625,72 14.0 11879.0 391.0 31.Aug.2032 738.0
PROGS_26-1-AB PROGS_26-1 AB RegS Verbrieft 356.608,89 13.0 6158.0 16.0 07.Nov.2057 556.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 356.523,08 13.0 10268.0 537.0 22.Sept.2033 411.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 352.990,21 13.0 8586.0 396.0 15.Jan.2031 513.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 352.677,14 13.0 10073.0 471.0 26.Nov.2056 455.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 350.207,58 13.0 8432.0 414.0 10.Juli2031 650.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 348.542,10 13.0 9872.0 644.0 29.Jan.2034 438.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 344.471,92 13.0 8561.0 83.0 14.Apr.2027 476.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 336.353,68 13.0 8511.0 819.0 15.Juli2035 188.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 335.778,36 13.0 10000.0 14.0 20.Apr.2034 304.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 335.136,01 13.0 10864.0 233.0 31.Dez.2079 838.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 333.091,23 13.0 8823.0 616.0 15.Apr.2034 565.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 328.578,56 12.0 8714.0 242.0 30.Jan.2029 588.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 327.035,03 12.0 12019.0 42.0 11.Okt.2028 1000.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 325.349,14 12.0 8118.0 557.0 25.Feb.2032 63.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 324.080,83 12.0 6176.0 7.0 13.Mai2057 540.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 323.777,36 12.0 8579.0 754.0 15.Apr.2036 530.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 323.440,92 12.0 10359.0 54.0 21.Feb.2030 700.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 322.893,28 12.0 10591.0 8.0 30.März2029 1050.0
HILL_26-1FL-B HILL_26-1FL B RegS Verbrieft 315.031,50 12.0 10001.0 15.0 18.Juni2034 0.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 310.133,18 12.0 10193.0 326.0 17.Jan.2030 400.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 309.367,43 12.0 6160.0 6.0 17.Apr.2034 560.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 308.815,25 12.0 6167.0 7.0 20.Apr.2034 580.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 308.553,92 12.0 10000.0 383.0 21.Mai2031 813.0
PROGS_26-1-B PROGS_26-1 B RegS Verbrieft 307.745,86 12.0 6154.0 16.0 07.Nov.2057 581.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 307.163,45 12.0 9404.0 243.0 15.März2029 950.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 306.676,12 12.0 6121.0 9.0 15.Jan.2058 545.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 306.385,85 12.0 9940.0 536.0 02.Sept.2033 375.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 305.777,54 12.0 9927.0 389.0 14.Nov.2030 495.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 304.265,28 11.0 9486.0 345.0 08.Juni2030 563.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 304.110,69 11.0 11551.0 2.0 21.Sept.2066 488.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.658,73 11.0 9979.0 23.0 17.Feb.2035 342.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 303.576,87 11.0 9054.0 486.0 13.Jan.2033 888.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 303.538,15 11.0 10081.0 19.0 05.Feb.2031 540.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 302.754,48 11.0 10074.0 368.0 15.Nov.2031 463.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 301.849,46 11.0 10007.0 428.0 23.Apr.2031 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 301.612,89 11.0 9959.0 349.0 25.Feb.2035 372.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 300.983,45 11.0 9973.0 350.0 25.März2030 338.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.913,32 11.0 10027.0 25.0 25.Aug.2038 354.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS Unternehmen 300.232,38 11.0 9972.0 446.0 28.Apr.2056 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 299.365,20 11.0 9939.0 597.0 20.Apr.2034 374.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 298.734,82 11.0 9894.0 419.0 31.Dez.2079 438.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 298.565,64 11.0 9850.0 890.0 27.Feb.2039 413.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 295.244,46 11.0 11596.0 3.0 20.Juli2055 599.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 295.162,71 11.0 11543.0 9.0 25.Feb.2037 488.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 294.711,03 11.0 10014.0 13.0 15.Jan.2034 341.0
SCS_1-B SCS_1 B RegS Verbrieft 291.956,91 11.0 930.0 24.0 25.Dez.2039 328.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 291.667,93 11.0 9132.0 394.0 01.Dez.2030 450.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 290.104,02 11.0 9377.0 214.0 12.Sept.2028 413.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 288.775,44 11.0 11024.0 76.0 28.Feb.2027 300.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 287.888,80 11.0 10025.0 203.0 01.Sept.2028 900.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 286.823,20 11.0 47.0 1727.0 20.Sept.2055 320.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 286.765,16 11.0 11544.0 6.0 17.Jan.2033 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 283.924,46 11.0 10502.0 620.0 10.Sept.2034 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 281.851,01 11.0 8908.0 474.0 16.Juli2031 212.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 280.332,41 11.0 10071.0 390.0 15.Feb.2032 700.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 279.974,72 11.0 8454.0 349.0 01.Juli2030 455.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 274.784,03 10.0 9127.0 329.0 06.Okt.2029 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 274.589,59 10.0 9126.0 355.0 17.Jan.2030 75.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 274.579,85 10.0 10631.0 223.0 30.Nov.2028 613.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS Unternehmen 273.103,42 10.0 10100.0 652.0 31.Dez.2079 488.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 271.161,60 10.0 10055.0 340.0 15.Juni2031 613.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 268.893,26 10.0 8793.0 327.0 15.Feb.2030 588.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 266.921,81 10.0 10000.0 16.0 23.Juli2037 347.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 262.826,77 10.0 8737.0 525.0 15.Nov.2032 613.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 259.135,41 10.0 8483.0 403.0 08.Jan.2031 460.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 254.564,12 10.0 11556.0 22.0 17.Aug.2035 538.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 254.547,92 10.0 11551.0 2.0 20.Mai2033 761.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 254.184,76 10.0 11551.0 12.0 27.Jan.2070 523.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 253.991,72 10.0 6169.0 9.0 10.Dez.2057 540.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 252.405,17 10.0 12196.0 209.0 20.Dez.2083 838.0
TDCBRD TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 252.291,81 10.0 10027.0 376.0 30.Apr.2031 800.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 250.203,19 9.0 9967.0 370.0 28.Juni2050 429.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 250.137,73 9.0 7658.0 442.0 01.Apr.2031 280.0
FABSJV FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A Unternehmen 248.556,83 9.0 8864.0 318.0 25.Jan.2030 590.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.641,45 9.0 11364.0 506.0 22.Juli2032 538.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 245.259,80 9.0 11654.0 7.0 15.Dez.2035 573.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 243.977,48 9.0 10199.0 445.0 11.Apr.2031 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 242.679,98 9.0 11753.0 378.0 31.Dez.2079 750.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 241.493,15 9.0 8279.0 370.0 30.Sept.2030 650.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 240.961,27 9.0 9813.0 583.0 27.Feb.2033 413.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 239.759,44 9.0 10050.0 13.0 15.Jan.2032 545.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 239.089,93 9.0 11530.0 365.0 20.Nov.2031 700.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 238.240,67 9.0 11453.0 77.0 31.Dez.2079 425.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 237.577,96 9.0 9916.0 353.0 16.Apr.2030 563.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 234.867,87 9.0 9147.0 303.0 01.Dez.2030 950.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 234.473,15 9.0 10118.0 5.0 15.Dez.2029 590.0
HILL_26-1FL-C HILL_26-1FL C RegS Verbrieft 232.848,55 9.0 9994.0 15.0 18.Juni2034 0.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 231.769,92 9.0 11528.0 392.0 31.Dez.2079 838.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 231.372,59 9.0 11450.0 261.0 27.März2030 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 229.291,66 9.0 9872.0 547.0 17.Aug.2033 351.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 223.094,22 8.0 10533.0 457.0 30.Apr.2032 725.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 222.351,57 8.0 11363.0 155.0 01.Juni2028 488.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 220.913,98 8.0 10957.0 316.0 31.Dez.2079 750.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 219.408,30 8.0 8414.0 383.0 30.Juni2032 825.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 217.259,89 8.0 8441.0 147.0 03.Juli2029 500.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 217.141,44 8.0 10713.0 380.0 31.Dez.2079 688.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 217.063,10 8.0 10789.0 310.0 31.Dez.2079 813.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 216.994,10 8.0 10362.0 183.0 07.Juni2029 500.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 216.451,09 8.0 10150.0 268.0 15.Juni2029 375.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 216.108,38 8.0 10233.0 381.0 17.Okt.2031 588.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 215.059,10 8.0 10697.0 304.0 31.Dez.2079 713.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 214.995,02 8.0 10485.0 347.0 15.Juli2032 713.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 214.451,85 8.0 10373.0 282.0 09.Okt.2034 550.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 214.268,02 8.0 10438.0 270.0 29.Jan.2030 838.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 213.220,63 8.0 9719.0 38.0 15.Okt.2026 99.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 212.840,82 8.0 10553.0 309.0 31.Dez.2079 650.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 212.219,55 8.0 8451.0 1360.0 01.Mai2055 570.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 211.582,66 8.0 10519.0 494.0 31.Dez.2079 625.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 211.498,49 8.0 10226.0 95.0 15.Juli2028 938.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 211.302,62 8.0 10441.0 406.0 31.Dez.2079 625.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 210.294,17 8.0 10391.0 319.0 31.Dez.2079 650.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 209.826,22 8.0 9936.0 13.0 15.Juli2026 638.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 209.534,79 8.0 11621.0 12.0 20.Juli2067 680.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 208.604,64 8.0 10144.0 369.0 02.Okt.2035 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 208.465,20 8.0 10319.0 174.0 31.Dez.2079 638.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 208.012,23 8.0 10197.0 400.0 31.Mai2032 725.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 207.931,32 8.0 10299.0 348.0 31.Dez.2079 600.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 207.896,74 8.0 10275.0 445.0 31.Dez.2079 613.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 207.821,33 8.0 10043.0 168.0 31.Dez.2079 900.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 207.805,10 8.0 10278.0 248.0 22.März2029 600.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 207.413,73 8.0 9996.0 721.0 10.Juni2036 387.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 205.432,37 8.0 10025.0 556.0 10.Juli2033 638.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 205.247,75 8.0 9918.0 672.0 15.Juni2034 363.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 205.002,36 8.0 7742.0 493.0 30.Sept.2032 688.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 204.911,20 8.0 10097.0 17.0 20.Nov.2032 565.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.707,14 8.0 10111.0 9.0 15.Jan.2031 608.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 203.675,26 8.0 9856.0 443.0 09.Juni2031 338.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 202.985,56 8.0 10075.0 727.0 02.Apr.2035 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.797,74 8.0 10132.0 738.0 22.Mai2036 410.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 202.816,98 8.0 10028.0 367.0 31.Dez.2079 588.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 202.796,32 8.0 10043.0 252.0 07.März2029 425.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 202.756,62 8.0 10135.0 415.0 26.Nov.2030 400.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.696,90 8.0 10070.0 23.0 01.Dez.2032 545.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 202.566,10 8.0 8444.0 150.0 04.Feb.2028 488.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.347,26 8.0 10081.0 18.0 01.Mai2030 465.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 202.248,85 8.0 9944.0 1273.0 15.Jan.2046 458.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 202.013,29 8.0 9991.0 6.0 18.Okt.2033 324.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 202.022,36 8.0 10028.0 23.0 22.Mai2041 403.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 201.445,72 8.0 8525.0 754.0 23.Apr.2037 549.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 201.382,18 8.0 9913.0 419.0 31.Dez.2079 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 201.126,01 8.0 10033.0 404.0 31.Dez.2079 600.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.078,62 8.0 10018.0 15.0 21.Jan.2040 340.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 200.968,65 8.0 9570.0 429.0 08.Juli2031 538.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.324,82 8.0 9999.0 6.0 18.Okt.2037 546.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 199.983,58 8.0 9709.0 494.0 19.Jan.2033 938.0
BBVCA_26-1-B BBVCA_26-1 B RegS Verbrieft 199.568,90 8.0 9972.0 24.0 25.Feb.2042 307.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.388,02 8.0 9956.0 7.0 20.Sept.2036 537.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 199.160,51 8.0 8129.0 180.0 15.Mai2028 575.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 198.966,98 8.0 9094.0 512.0 26.Juni2035 800.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 198.532,63 7.0 9789.0 793.0 19.Jan.2036 388.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.460,44 7.0 9972.0 8.0 27.Apr.2051 319.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 195.125,33 7.0 9498.0 495.0 04.Feb.2033 945.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 194.166,33 7.0 10245.0 275.0 15.Juni2031 550.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 194.081,07 7.0 9366.0 1601.0 28.Juli2055 405.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 193.689,73 7.0 9632.0 426.0 31.Okt.2031 650.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.187,78 7.0 9490.0 326.0 31.Dez.2079 963.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 193.188,76 7.0 10412.0 5.0 01.Mai2030 750.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 193.152,52 7.0 9586.0 12.0 22.Apr.2030 694.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 191.769,92 7.0 10069.0 1723.0 11.Mai2063 480.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 190.424,54 7.0 9285.0 230.0 30.Nov.2028 475.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.884,03 7.0 9255.0 308.0 16.Feb.2031 975.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 188.720,12 7.0 9325.0 636.0 01.Apr.2036 807.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 188.346,60 7.0 9079.0 297.0 31.Dez.2079 850.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 187.887,58 7.0 9158.0 311.0 04.Feb.2030 863.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.455,48 7.0 9112.0 664.0 13.Juni2036 660.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.115,27 7.0 9263.0 502.0 04.Okt.2032 705.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 186.827,75 7.0 9943.0 0.0 20.Mai2039 732.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 186.614,42 7.0 9938.0 1441.0 20.Mai2039 472.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 186.578,69 7.0 9143.0 39.0 17.Sept.2029 1088.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 185.945,13 7.0 9109.0 705.0 26.Jan.2036 644.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 185.492,95 7.0 9169.0 1281.0 23.Sept.2055 675.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 185.321,85 7.0 9106.0 654.0 14.Feb.2035 640.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.807,88 7.0 9040.0 714.0 13.Feb.2038 796.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.534,14 7.0 9180.0 659.0 06.Nov.2035 850.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 183.436,28 7.0 8982.0 276.0 31.Dez.2079 775.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.293,58 7.0 9148.0 747.0 19.Nov.2036 710.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 183.104,78 7.0 9066.0 395.0 09.Juli2030 100.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 182.955,14 7.0 8915.0 304.0 26.Jan.2032 795.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 182.905,58 7.0 9126.0 1146.0 19.Nov.2054 795.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.825,08 7.0 9053.0 215.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 182.825,08 7.0 9053.0 215.0 12.Okt.2028 785.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 182.762,09 7.0 8790.0 125.0 07.Dez.2028 850.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.291,44 7.0 8906.0 568.0 02.Feb.2034 750.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 181.655,31 7.0 8851.0 190.0 29.Juni2028 650.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 181.485,92 7.0 8994.0 601.0 09.Apr.2034 675.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 181.465,07 7.0 8809.0 702.0 29.Jan.2039 925.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 181.293,68 7.0 10219.0 357.0 15.Apr.2031 688.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.879,88 7.0 8719.0 334.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 180.879,88 7.0 8719.0 334.0 03.Juni2030 775.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 180.789,67 7.0 8812.0 443.0 24.Jan.2032 765.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.399,05 7.0 8781.0 621.0 12.Juni2034 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 180.253,84 7.0 8972.0 716.0 07.Nov.2036 775.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 180.113,70 7.0 8818.0 700.0 28.Jan.2036 650.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 179.838,04 7.0 8902.0 709.0 26.Sept.2035 600.0
JBSSBZ NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS Unternehmen 179.806,81 7.0 8630.0 447.0 01.Dez.2032 850.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 179.226,71 7.0 8845.0 660.0 15.März2035 663.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 179.133,64 7.0 8821.0 324.0 31.Dez.2079 720.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 178.963,68 7.0 8757.0 224.0 15.Jan.2029 600.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 178.872,63 7.0 8762.0 461.0 12.Feb.2032 713.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 178.835,09 7.0 8773.0 628.0 30.Juli2034 595.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.288,99 7.0 8702.0 65.0 31.Jan.2027 750.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 177.612,87 7.0 8814.0 213.0 17.Okt.2028 670.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 177.439,62 7.0 8668.0 274.0 16.Juni2029 525.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 176.850,81 7.0 8795.0 265.0 24.Apr.2029 575.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 176.412,87 7.0 8623.0 356.0 07.Juli2030 585.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 176.345,71 7.0 8325.0 542.0 14.März2033 630.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 176.175,49 7.0 10019.0 25.0 11.Sept.2027 800.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.185,78 7.0 8668.0 154.0 09.Feb.2028 540.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.142,77 7.0 8653.0 161.0 21.Feb.2028 659.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 176.021,09 7.0 8675.0 332.0 18.Feb.2030 522.0
TOGET_26-CRE6-B TOGET_26-CRE6 B RegS Verbrieft 175.832,77 7.0 11551.0 0.0 20.Feb.2058 535.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 175.524,57 7.0 7976.0 1968.0 15.Feb.2055 238.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 175.497,99 7.0 9995.0 342.0 30.Apr.2035 425.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 175.360,47 7.0 8652.0 395.0 24.März2031 750.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 175.185,31 7.0 8706.0 193.0 02.Mai2029 825.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.095,48 7.0 8609.0 199.0 17.Juli2028 463.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 174.863,03 7.0 8489.0 174.0 01.Juni2029 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.777,79 7.0 8591.0 154.0 18.Jan.2028 475.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 174.639,77 7.0 9555.0 243.0 31.März2029 1038.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 174.532,61 7.0 8527.0 352.0 02.Juni2030 475.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 174.516,64 7.0 8581.0 652.0 30.Juli2034 513.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.390,98 7.0 8533.0 392.0 21.Jan.2031 613.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.309,34 7.0 8591.0 249.0 13.Feb.2029 494.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 174.182,94 7.0 8679.0 348.0 06.Mai2030 550.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 174.091,29 7.0 8568.0 1.0 02.Juni2026 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 173.998,39 7.0 8666.0 269.0 30.Apr.2029 488.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 173.970,25 7.0 8527.0 361.0 08.Juli2030 513.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 173.913,67 7.0 8668.0 183.0 08.Mai2028 545.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 173.914,91 7.0 8589.0 419.0 17.Sept.2032 620.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 173.780,23 7.0 8508.0 139.0 15.Juni2028 463.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.676,87 7.0 8520.0 239.0 21.Jan.2029 538.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 173.607,27 7.0 8499.0 377.0 02.Feb.2031 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 173.553,33 7.0 9696.0 580.0 04.März2033 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 173.518,91 7.0 8571.0 1360.0 13.März2056 580.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.373,04 7.0 8641.0 243.0 15.Nov.2029 825.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 173.221,36 7.0 8506.0 204.0 26.Aug.2028 700.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 172.654,78 7.0 8481.0 282.0 14.Juli2029 472.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 172.382,80 7.0 8576.0 415.0 28.Apr.2031 590.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.374,04 7.0 8415.0 804.0 09.Feb.2038 613.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 172.045,55 6.0 8374.0 196.0 18.Feb.2029 950.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 171.933,08 6.0 8449.0 196.0 15.Jan.2029 463.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 171.860,36 6.0 8419.0 715.0 22.Jan.2036 575.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 171.649,41 6.0 8426.0 780.0 30.Jan.2037 553.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 171.636,79 6.0 8522.0 739.0 15.Apr.2036 575.0
TELSER TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A Government Related 171.579,81 6.0 8560.0 374.0 18.Mai2031 725.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 171.295,63 6.0 8405.0 737.0 15.Jan.2036 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.145,34 6.0 8479.0 66.0 31.Jan.2027 275.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 171.030,90 6.0 9733.0 354.0 30.Okt.2030 500.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 170.965,15 6.0 8462.0 508.0 07.Okt.2032 695.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 170.733,54 6.0 8443.0 494.0 09.Okt.2033 788.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 170.701,40 6.0 8535.0 157.0 29.Nov.2028 625.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 170.586,07 6.0 8470.0 263.0 02.Apr.2029 438.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 170.221,41 6.0 11448.0 575.0 29.Apr.2033 563.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 170.144,08 6.0 11491.0 8.0 25.Jan.2036 533.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 169.969,46 6.0 9043.0 385.0 03.Feb.2031 705.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 169.722,48 6.0 8400.0 236.0 01.Okt.2029 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.483,43 6.0 8388.0 556.0 22.März2033 538.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 168.444,09 6.0 8401.0 1012.0 15.Mai2043 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.039,55 6.0 8312.0 706.0 22.Sept.2035 563.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 167.954,35 6.0 9682.0 24.0 15.Mai2028 691.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.860,92 6.0 9988.0 7.0 24.Dez.2044 299.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 167.664,64 6.0 8237.0 655.0 10.Aug.2037 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 167.493,70 6.0 8359.0 549.0 15.Nov.2032 460.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 167.429,53 6.0 8279.0 148.0 15.Dez.2027 238.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 167.363,38 6.0 8213.0 321.0 15.Jan.2030 487.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 166.342,46 6.0 8282.0 129.0 28.Sept.2027 240.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 165.028,61 6.0 8244.0 624.0 22.Nov.2033 438.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 164.740,85 6.0 8185.0 389.0 01.Okt.2030 375.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 164.288,10 6.0 8059.0 361.0 17.Juli2030 495.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 164.131,12 6.0 10042.0 6.0 18.Feb.2032 404.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 163.575,10 6.0 8668.0 358.0 10.Juli2030 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 163.111,10 6.0 8054.0 332.0 14.Jan.2030 315.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 162.899,25 6.0 8050.0 521.0 16.Sept.2032 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 162.672,31 6.0 10011.0 1077.0 07.Okt.2045 650.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 162.505,51 6.0 9995.0 468.0 15.Feb.2033 613.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 162.160,06 6.0 8093.0 400.0 13.Nov.2030 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 161.275,92 6.0 9580.0 911.0 21.Nov.2037 375.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 159.442,37 6.0 10378.0 13.0 15.Juli2029 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 158.115,39 6.0 7807.0 459.0 13.Juli2031 306.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 156.496,81 6.0 10384.0 224.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 156.071,12 6.0 10378.0 8.0 15.Mai2030 675.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 155.779,51 6.0 7905.0 423.0 23.Jan.2031 278.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 155.139,48 6.0 5870.0 575.0 01.Feb.2034 450.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 154.206,26 6.0 7632.0 508.0 29.Jan.2033 274.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 152.771,85 6.0 7554.0 1072.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 152.439,17 6.0 7466.0 1321.0 18.Jan.2053 500.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 152.143,49 6.0 7536.0 512.0 15.Jan.2033 675.0
ALPEKA ALPEK SAB DE CV 144A Unternehmen 151.160,91 6.0 7485.0 428.0 25.Feb.2031 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.486,54 6.0 8546.0 738.0 10.Apr.2037 530.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.734,01 6.0 10068.0 768.0 01.Aug.2035 365.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 147.642,72 6.0 7198.0 1035.0 16.Feb.2061 750.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 145.994,36 6.0 10036.0 18.0 25.Juli2041 362.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 145.974,31 6.0 7218.0 1151.0 30.Sept.2049 575.0
COOPWH CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS Unternehmen 145.961,03 6.0 11677.0 387.0 15.Dez.2031 825.0
HILL_26-1FL-E HILL_26-1FL E RegS Verbrieft 144.000,00 5.0 10000.0 15.0 18.Juni2034 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 143.265,78 5.0 8565.0 562.0 23.März2032 75.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 142.401,23 5.0 10218.0 463.0 15.Apr.2033 725.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 140.503,25 5.0 9563.0 409.0 01.Juli2031 500.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 137.466,87 5.0 8465.0 265.0 31.Dez.2079 900.0
UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Unternehmen 137.374,82 5.0 10165.0 369.0 01.Juni2031 500.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 136.893,54 5.0 9004.0 751.0 15.März2037 695.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 135.952,69 5.0 11874.0 205.0 08.Aug.2029 1050.0
DMVIFR HOMEVI SAS RegS Unternehmen 135.104,66 5.0 10140.0 392.0 31.Okt.2031 663.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 134.912,84 5.0 10611.0 333.0 28.Juni2035 588.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.637,50 5.0 10125.0 601.0 29.Mai2033 450.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 131.237,72 5.0 10427.0 477.0 22.Apr.2032 700.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 130.215,43 5.0 9631.0 379.0 20.Nov.2030 588.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 130.127,94 5.0 10524.0 464.0 25.Sept.2031 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 129.667,93 5.0 8455.0 648.0 18.März2033 100.0
BFIMMO ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS Unternehmen 128.084,67 5.0 10055.0 386.0 31.Mai2031 688.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 127.263,39 5.0 9774.0 809.0 01.März2036 375.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 126.761,32 5.0 12097.0 233.0 15.Juni2030 1100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 126.340,60 5.0 10500.0 839.0 11.Juli2039 675.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 126.221,99 5.0 8287.0 330.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 126.221,99 5.0 8287.0 330.0 30.Jan.2030 450.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 125.959,47 5.0 8504.0 960.0 17.Mai2037 213.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 125.037,31 5.0 11804.0 606.0 02.Juni2034 613.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.514,71 5.0 11513.0 9.0 20.Feb.2068 580.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 123.812,79 5.0 6116.0 1347.0 09.Sept.2050 390.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.659,33 5.0 11566.0 9.0 25.Feb.2058 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 122.551,14 5.0 7938.0 1305.0 04.Apr.2053 550.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 122.301,88 5.0 6004.0 1296.0 03.Aug.2050 403.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 117.773,59 4.0 8703.0 119.0 03.März2028 638.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 117.088,77 4.0 11555.0 5.0 14.Juni2055 624.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 116.626,51 4.0 11552.0 2.0 23.Juni2053 519.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 116.594,44 4.0 11552.0 2.0 25.Juni2050 524.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 116.495,09 4.0 11532.0 6.0 17.Apr.2068 565.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 116.504,98 4.0 11541.0 6.0 17.Apr.2068 525.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 116.323,59 4.0 11551.0 2.0 20.Mai2033 856.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 116.256,46 4.0 11551.0 6.0 17.Jan.2068 564.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 116.140,38 4.0 11591.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 116.114,72 4.0 11551.0 2.0 20.Mai2033 636.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 116.034,84 4.0 11588.0 7.0 20.Aug.2055 543.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 116.004,51 4.0 11551.0 2.0 20.Mai2033 526.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.896,25 4.0 11585.0 9.0 25.Feb.2058 513.0
ECARA_26-1-F ECARA_26-1 F RegS Verbrieft 115.804,84 4.0 11551.0 10.0 26.Jan.2034 845.0
ECARA_26-1-E ECARA_26-1 E RegS Verbrieft 115.747,40 4.0 11551.0 9.0 26.Jan.2034 680.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 115.734,18 4.0 11550.0 6.0 15.Apr.2034 518.0
TOGET_26-CRE6-C TOGET_26-CRE6 C RegS Verbrieft 115.688,88 4.0 11551.0 0.0 20.Feb.2058 565.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.640,27 4.0 11551.0 2.0 21.Sept.2066 523.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 115.543,62 4.0 11551.0 2.0 27.Dez.2062 523.0
PLRS_26-2X-B PLRS_26-2X B RegS Verbrieft 115.510,52 4.0 11551.0 13.0 27.März2069 0.0
BPKF_26-1-C BPKF_26-1 C RegS Verbrieft 115.525,57 4.0 11551.0 0.0 27.Jan.2070 503.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 115.525,29 4.0 8313.0 1437.0 02.März2063 575.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 115.519,51 4.0 11531.0 22.0 18.Feb.2036 590.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 115.356,81 4.0 11159.0 345.0 31.Jan.2031 875.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.843,78 4.0 11375.0 73.0 01.März2027 388.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 113.626,20 4.0 4953.0 739.0 01.Feb.2035 0.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.128,36 4.0 11109.0 1712.0 13.Feb.2126 613.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 110.797,77 4.0 9955.0 449.0 06.Mai2031 425.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 110.353,18 4.0 9738.0 381.0 31.März2031 725.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 109.491,84 4.0 10760.0 163.0 01.März2029 775.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 108.253,31 4.0 8656.0 99.0 25.Aug.2055 496.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 107.498,86 4.0 8819.0 256.0 01.März2032 663.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 107.164,96 4.0 8210.0 301.0 15.Apr.2030 925.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 107.111,03 4.0 11551.0 2.0 17.März2036 498.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 106.296,70 4.0 10608.0 271.0 16.Mai2029 600.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.187,18 4.0 9980.0 16.0 23.Juli2037 377.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 105.584,57 4.0 11556.0 23.0 17.Aug.2035 568.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 105.040,34 4.0 9479.0 253.0 15.Juli2033 1000.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 104.748,09 4.0 10397.0 78.0 15.Okt.2029 638.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.494,64 4.0 10235.0 486.0 11.Dez.2036 463.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.162,85 4.0 9975.0 16.0 23.Juli2037 407.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 103.567,71 4.0 10159.0 344.0 05.Feb.2031 625.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 103.226,66 4.0 10005.0 15.0 24.Juli2026 375.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 103.124,27 4.0 10166.0 55.0 13.März2027 696.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 102.882,90 4.0 9983.0 484.0 09.Jan.2032 425.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 102.850,26 4.0 11543.0 9.0 25.Feb.2037 553.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN Unternehmen 102.729,70 4.0 8517.0 748.0 23.Apr.2037 515.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.534,93 4.0 8650.0 402.0 01.Aug.2032 675.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 102.296,88 4.0 10043.0 448.0 15.März2032 788.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.228,72 4.0 9967.0 385.0 30.Sept.2030 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 102.236,99 4.0 10085.0 500.0 14.Jan.2032 375.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 102.152,12 4.0 10150.0 262.0 31.Dez.2079 563.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 101.321,81 4.0 10046.0 492.0 24.März2037 475.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 101.259,80 4.0 9901.0 499.0 08.Juli2032 575.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 101.248,62 4.0 9967.0 286.0 15.Feb.2030 425.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 101.209,53 4.0 10055.0 26.0 22.Mai2041 363.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.005,93 4.0 8727.0 356.0 01.März2032 638.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 100.549,65 4.0 10033.0 589.0 13.Mai2033 500.0
AMPRIO AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS Unternehmen 100.525,67 4.0 10012.0 648.0 28.Apr.2056 475.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.483,97 4.0 10009.0 15.0 21.Jan.2040 370.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 100.324,12 4.0 9781.0 361.0 31.Jan.2031 675.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 100.205,83 4.0 9986.0 29.0 31.Juli2029 891.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.207,05 4.0 9869.0 377.0 03.Juli2031 313.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 100.113,46 4.0 9954.0 16.0 28.Dez.2038 301.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.074,35 4.0 10006.0 10.0 27.Dez.2058 304.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.090,47 4.0 9999.0 6.0 18.Okt.2037 326.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 100.088,97 4.0 9835.0 636.0 31.Dez.2079 488.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 99.999,34 4.0 9968.0 16.0 25.Okt.2040 356.0
CTOTA_4-B CTOTA_4 B RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 33.0 23.Dez.2036 0.0
CTOTA_4-D CTOTA_4 D RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 34.0 23.Dez.2036 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.934,92 4.0 9894.0 871.0 19.März2038 513.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.922,60 4.0 9850.0 570.0 15.Jan.2033 388.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.902,46 4.0 9977.0 5.0 14.Dez.2038 347.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.872,93 4.0 9971.0 7.0 20.Sept.2036 647.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.827,82 4.0 9971.0 5.0 14.Sept.2036 297.0
BBVCA_26-1-C BBVCA_26-1 C RegS Verbrieft 99.853,72 4.0 9978.0 24.0 25.Feb.2042 332.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 99.845,14 4.0 9980.0 677.0 23.Mai2034 425.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.725,26 4.0 9960.0 4.0 14.Dez.2038 312.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.734,56 4.0 9972.0 8.0 27.Apr.2051 344.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.746,27 4.0 9973.0 9.0 27.Apr.2051 479.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.721,45 4.0 9892.0 262.0 16.Feb.2030 288.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.697,78 4.0 9966.0 7.0 24.Dez.2044 339.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.719,43 4.0 9960.0 4.0 14.Dez.2038 319.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 99.711,25 4.0 9248.0 34.0 01.Okt.2031 1150.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.483,52 4.0 9946.0 5.0 27.Okt.2041 495.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 99.504,28 4.0 9821.0 147.0 16.Dez.2027 288.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 99.333,28 4.0 9828.0 566.0 02.Dez.2055 438.0
TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Unternehmen 99.345,72 4.0 9912.0 63.0 31.Dez.2079 200.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.972,90 4.0 9036.0 451.0 02.März2031 182.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 98.797,70 4.0 8614.0 363.0 30.Apr.2031 625.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.717,83 4.0 10152.0 73.0 22.Feb.2027 500.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 98.597,76 4.0 9753.0 389.0 15.Juli2032 563.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 98.048,90 4.0 8801.0 342.0 15.Apr.2030 525.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 97.899,60 4.0 9734.0 143.0 31.Dez.2079 200.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 97.493,83 4.0 9971.0 572.0 17.Nov.2032 350.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 97.381,26 4.0 9683.0 417.0 31.Dez.2079 500.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.168,14 4.0 7892.0 1443.0 10.Sept.2060 525.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 97.018,72 4.0 4851.0 0.0 05.März2034 645.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 96.655,82 4.0 9249.0 196.0 15.Dez.2030 925.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 96.354,36 4.0 6166.0 0.0 nan 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 95.853,30 4.0 9573.0 281.0 04.Mai2030 174.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 95.771,02 4.0 9261.0 516.0 15.Jan.2036 850.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 95.654,39 4.0 11567.0 7.0 20.Dez.2032 663.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 95.519,97 4.0 11544.0 7.0 20.Dez.2032 898.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 95.446,29 4.0 8481.0 899.0 27.Jan.2041 675.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 95.224,49 4.0 10290.0 71.0 31.Mai2029 638.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 94.242,82 4.0 9965.0 7.0 22.Dez.2043 335.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 93.884,37 4.0 8794.0 399.0 28.Okt.2032 850.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 93.655,23 4.0 9214.0 274.0 15.März2033 863.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 93.450,05 4.0 9951.0 0.0 20.Mai2039 572.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 93.402,48 4.0 9131.0 327.0 28.Mai2033 925.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 93.371,65 4.0 9036.0 121.0 15.Nov.2031 888.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 92.327,69 3.0 8857.0 292.0 15.Juni2032 888.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 92.143,85 3.0 9125.0 142.0 15.Apr.2031 850.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 92.163,13 3.0 8969.0 226.0 15.Feb.2031 1000.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 91.810,15 3.0 8784.0 61.0 01.Juni2028 938.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 91.618,58 3.0 8990.0 380.0 15.Jan.2034 975.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 91.584,95 3.0 9045.0 249.0 01.Okt.2031 825.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.002,78 3.0 7087.0 592.0 01.Dez.2032 186.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 90.682,13 3.0 8751.0 162.0 15.Juni2053 813.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 90.689,14 3.0 8932.0 259.0 15.Sept.2030 775.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 90.702,55 3.0 8743.0 371.0 15.Juni2032 838.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 90.444,64 3.0 8797.0 376.0 15.Dez.2030 613.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 90.335,26 3.0 8087.0 298.0 22.Okt.2029 600.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 90.181,11 3.0 8874.0 291.0 01.Sept.2032 688.0
NE NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 89.933,55 3.0 8910.0 100.0 15.Apr.2030 800.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.776,55 3.0 8370.0 812.0 05.März2037 500.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 89.433,99 3.0 8894.0 243.0 30.Apr.2031 713.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 89.408,05 3.0 8688.0 330.0 01.Feb.2031 900.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 89.237,26 3.0 8894.0 92.0 15.Mai2028 900.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 88.969,96 3.0 6603.0 547.0 09.Juli2035 413.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 88.610,50 3.0 8764.0 136.0 15.Apr.2029 929.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.564,19 3.0 8727.0 308.0 15.März2055 738.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 88.432,99 3.0 8614.0 179.0 15.Juni2030 588.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 88.440,60 3.0 8690.0 220.0 01.März2031 738.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 88.316,61 3.0 8563.0 141.0 20.Apr.2029 575.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 88.151,35 3.0 8617.0 66.0 17.Nov.2028 800.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 88.071,90 3.0 8716.0 189.0 01.Okt.2030 663.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.979,56 3.0 8536.0 215.0 30.Juni2030 738.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 87.980,15 3.0 8754.0 261.0 01.Mai2032 663.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 87.953,85 3.0 8527.0 695.0 09.Juni2056 663.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 87.939,64 3.0 8671.0 324.0 15.März2032 700.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.728,25 3.0 8563.0 81.0 15.Juni2029 538.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 87.664,36 3.0 8766.0 211.0 30.Nov.2030 675.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 87.525,66 3.0 8446.0 403.0 15.Juli2032 963.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.473,26 3.0 8547.0 92.0 15.Juni2028 513.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 87.435,69 3.0 8627.0 276.0 15.März2030 663.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 86.869,52 3.0 8525.0 137.0 01.Aug.2028 575.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 86.836,58 3.0 8642.0 526.0 01.Nov.2034 625.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 86.819,87 3.0 8659.0 558.0 15.Mai2035 675.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 86.739,92 3.0 8593.0 454.0 15.Okt.2033 775.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 86.585,65 3.0 8706.0 1285.0 30.Juni2055 620.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 86.471,27 3.0 8570.0 37.0 30.Sept.2027 550.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 86.378,19 3.0 9968.0 72.0 24.Feb.2062 345.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 86.336,32 3.0 8572.0 462.0 15.Okt.2033 588.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.325,68 3.0 8540.0 74.0 15.März2082 525.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 86.229,27 3.0 8564.0 59.0 15.Apr.2027 563.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 86.207,33 3.0 8495.0 422.0 15.Sept.2056 663.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 86.192,95 3.0 8426.0 332.0 01.Feb.2031 688.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 86.089,43 3.0 8507.0 396.0 01.Okt.2032 738.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 86.023,37 3.0 8451.0 319.0 15.Jan.2030 475.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.999,11 3.0 8504.0 70.0 15.Feb.2027 388.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 85.938,75 3.0 8467.0 226.0 30.Sept.2029 900.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 85.858,32 3.0 8561.0 272.0 06.Nov.2030 750.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.798,08 3.0 8324.0 238.0 01.Mai2029 913.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 85.730,50 3.0 8358.0 257.0 15.Jan.2030 675.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 85.699,90 3.0 8527.0 34.0 01.Okt.2026 315.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 85.581,65 3.0 8493.0 541.0 15.Okt.2034 625.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.378,98 3.0 8368.0 462.0 15.März2033 850.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 85.317,29 3.0 9964.0 8.0 28.Okt.2040 287.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 85.101,15 3.0 8455.0 261.0 02.Mai2029 738.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 85.076,83 3.0 8476.0 30.0 16.Sept.2026 185.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 85.055,34 3.0 8420.0 245.0 15.Sept.2029 488.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 84.972,05 3.0 8377.0 287.0 15.Feb.2030 488.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 84.949,22 3.0 8482.0 141.0 15.Nov.2027 388.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.884,71 3.0 8420.0 151.0 15.Jan.2028 388.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 84.859,65 3.0 8374.0 194.0 01.Aug.2028 400.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 84.663,68 3.0 8435.0 192.0 01.Nov.2028 475.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 84.611,36 3.0 8322.0 250.0 15.Aug.2029 563.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 84.536,50 3.0 8429.0 322.0 15.Mai2031 725.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 84.434,43 3.0 8413.0 220.0 30.Apr.2029 438.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 84.417,94 3.0 8426.0 220.0 15.Mai2029 475.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 84.110,87 3.0 9982.0 7.0 25.Jan.2036 485.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 83.897,65 3.0 10010.0 16.0 23.Okt.2035 482.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 83.890,60 3.0 8255.0 296.0 30.Jan.2030 475.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.791,38 3.0 8363.0 236.0 15.Mai2029 488.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 83.757,02 3.0 8300.0 402.0 15.Nov.2031 725.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 83.616,01 3.0 8340.0 485.0 15.Mai2032 663.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 83.508,40 3.0 8320.0 293.0 30.Apr.2030 450.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.402,26 3.0 8294.0 391.0 01.Mai2031 688.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 82.770,34 3.0 9983.0 7.0 21.Nov.2045 333.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 82.631,96 3.0 8177.0 455.0 30.Sept.2032 613.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 82.568,23 3.0 8117.0 375.0 15.Jan.2031 438.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 82.549,29 3.0 8048.0 268.0 01.Juni2029 488.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 82.498,03 3.0 8193.0 256.0 01.Apr.2029 413.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 82.380,69 3.0 8180.0 256.0 15.Apr.2029 550.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 82.143,37 3.0 8069.0 347.0 01.Juli2030 413.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 81.872,20 3.0 7464.0 193.0 09.Juli2030 75.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 81.837,31 3.0 7865.0 265.0 01.Aug.2029 900.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 81.768,11 3.0 8005.0 413.0 01.Juli2031 488.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 81.730,03 3.0 8050.0 381.0 01.Feb.2031 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.537,32 3.0 7982.0 424.0 04.Juni2081 413.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 81.539,91 3.0 8128.0 302.0 01.Nov.2029 388.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 81.425,90 3.0 7914.0 464.0 01.Juli2032 650.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 81.434,60 3.0 8041.0 451.0 15.Aug.2031 413.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 81.411,85 3.0 8068.0 255.0 01.März2029 350.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 81.385,27 3.0 10000.0 5.0 16.Juli2035 327.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 81.277,39 3.0 7456.0 834.0 15.Jan.2040 663.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 81.120,63 3.0 8077.0 225.0 12.Okt.2028 313.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 80.509,79 3.0 8576.0 440.0 01.Aug.2033 625.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 80.481,50 3.0 7886.0 388.0 20.Sept.2031 988.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 79.750,11 3.0 7873.0 333.0 15.Feb.2030 413.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.619,51 3.0 7872.0 473.0 15.Feb.2032 363.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 79.524,30 3.0 7940.0 402.0 15.Nov.2030 388.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.759,88 3.0 7757.0 405.0 01.Feb.2031 425.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 77.894,49 3.0 7764.0 361.0 23.Apr.2030 295.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 77.762,12 3.0 7609.0 433.0 15.Juli2031 525.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 76.031,53 3.0 8418.0 170.0 01.Mai2028 450.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 75.497,25 3.0 7520.0 500.0 01.Mai2032 450.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 75.186,10 3.0 8646.0 73.0 25.Aug.2053 471.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 75.156,52 3.0 7325.0 561.0 01.Juni2033 450.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 74.563,65 3.0 8987.0 121.0 01.Dez.2030 788.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 74.107,36 3.0 8634.0 60.0 25.Jan.2054 466.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 73.685,63 3.0 7334.0 425.0 01.Mai2031 513.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 73.646,49 3.0 8809.0 189.0 15.Juni2030 725.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 73.387,65 3.0 7070.0 831.0 01.Juni2040 635.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.620,51 3.0 8732.0 329.0 12.Feb.2030 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.512,57 3.0 10394.0 346.0 10.März2030 525.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 72.196,73 3.0 8558.0 70.0 01.Aug.2027 500.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.154,35 3.0 7009.0 72.0 28.Feb.2057 625.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 70.959,96 3.0 8434.0 272.0 15.Jan.2030 688.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 70.864,68 3.0 8253.0 1201.0 04.Feb.2056 670.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 70.580,02 3.0 8484.0 451.0 15.Mai2033 600.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 70.244,63 3.0 8555.0 81.0 30.Jan.2031 600.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.008,40 3.0 8779.0 363.0 01.Feb.2033 700.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 69.904,20 3.0 8571.0 377.0 15.Aug.2032 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 69.634,57 3.0 4945.0 803.0 01.Feb.2036 0.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 69.222,29 3.0 8645.0 99.0 25.Dez.2054 501.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 69.221,92 3.0 8696.0 417.0 01.Aug.2033 638.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 66.380,23 3.0 8679.0 106.0 25.Dez.2054 511.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 66.096,28 2.0 9165.0 91.0 01.Feb.2032 988.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.392,98 2.0 8599.0 143.0 25.Nov.2027 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 64.601,24 2.0 6337.0 1696.0 01.Okt.2049 188.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 64.473,47 2.0 8605.0 105.0 25.Nov.2054 471.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 64.080,29 2.0 8767.0 205.0 15.Dez.2030 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 63.739,30 2.0 5784.0 625.0 01.Feb.2035 450.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 63.202,81 2.0 8862.0 203.0 15.Feb.2030 675.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 61.999,46 2.0 8870.0 35.0 01.Okt.2028 838.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.665,02 2.0 2202.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 61.393,22 2.0 8901.0 34.0 01.Okt.2028 925.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 58.428,24 2.0 8647.0 102.0 25.März2055 491.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 57.291,19 2.0 8547.0 398.0 01.März2033 638.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 56.884,86 2.0 8439.0 279.0 15.Juni2030 800.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 56.677,51 2.0 8079.0 336.0 15.Mai2030 525.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 56.230,20 2.0 9031.0 242.0 28.Feb.2029 863.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 55.942,22 2.0 9115.0 366.0 01.Nov.2033 838.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.820,35 2.0 9088.0 686.0 15.Jan.2036 675.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 52.859,95 2.0 10057.0 5.0 13.Aug.2049 515.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 52.627,97 2.0 8874.0 222.0 01.Feb.2032 713.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 52.522,85 2.0 7159.0 613.0 15.Jan.2034 425.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 52.034,39 2.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 51.772,18 2.0 8646.0 57.0 25.Sept.2054 471.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 51.538,27 2.0 8680.0 96.0 25.Juni2055 511.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 51.296,47 2.0 8638.0 100.0 20.Jan.2055 488.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.330,83 2.0 8678.0 385.0 15.Feb.2033 613.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 48.984,97 2.0 8654.0 88.0 25.Feb.2055 496.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 48.403,01 2.0 8684.0 84.0 25.Feb.2055 521.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.901,78 2.0 8213.0 385.0 01.Juni2031 450.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 46.747,83 2.0 8654.0 91.0 25.Feb.2055 496.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.370,14 2.0 8725.0 69.0 15.Feb.2028 775.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.268,61 2.0 10055.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.731,66 2.0 8556.0 134.0 01.Okt.2029 525.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 45.529,95 2.0 5688.0 115.0 13.März2028 475.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 45.302,31 2.0 8807.0 379.0 15.Juni2033 650.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 45.244,33 2.0 8659.0 114.0 25.Sept.2055 496.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.663,51 2.0 8574.0 47.0 15.Juli2029 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 44.460,52 2.0 8830.0 382.0 30.Juni2033 688.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.256,84 2.0 8513.0 385.0 01.Aug.2032 588.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 43.013,73 2.0 8657.0 93.0 25.Okt.2054 496.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 42.578,64 2.0 11571.0 7.0 21.Apr.2033 533.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 42.239,55 2.0 8556.0 602.0 04.Okt.2033 488.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.014,38 2.0 8370.0 235.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 41.300,83 2.0 8599.0 143.0 25.Nov.2027 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.264,13 2.0 8653.0 376.0 16.Sept.2030 575.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 40.127,99 2.0 8665.0 84.0 25.Dez.2054 501.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 39.293,07 1.0 8671.0 111.0 25.Aug.2055 501.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 38.749,17 1.0 8401.0 429.0 15.Mai2032 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 37.001,89 1.0 2202.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.900,26 1.0 8631.0 246.0 01.März2031 738.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 36.808,35 1.0 8668.0 88.0 25.Feb.2055 501.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.515,88 1.0 8591.0 243.0 15.März2030 588.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 36.392,41 1.0 8485.0 368.0 15.Juli2032 563.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 36.338,73 1.0 7865.0 524.0 31.Juli2035 690.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 36.314,01 1.0 7862.0 511.0 15.März2033 335.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 36.094,86 1.0 8799.0 375.0 01.Juni2032 925.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 35.845,85 1.0 8344.0 864.0 15.Feb.2038 360.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.668,08 1.0 8778.0 324.0 01.Sept.2032 663.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.985,18 1.0 8921.0 268.0 01.Nov.2030 738.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.747,16 1.0 8497.0 390.0 01.Feb.2032 675.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 34.501,15 1.0 8863.0 237.0 30.Jan.2032 763.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.438,79 1.0 6719.0 1144.0 14.Apr.2041 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.328,37 1.0 7748.0 513.0 27.März2032 363.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.123,77 1.0 8789.0 416.0 31.Jan.2034 675.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 34.050,38 1.0 8165.0 340.0 15.Juli2030 438.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.393,10 1.0 8733.0 314.0 15.Mai2032 650.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 32.299,83 1.0 8239.0 143.0 15.Apr.2028 400.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 31.865,16 1.0 8662.0 81.0 25.Feb.2054 501.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 31.074,85 1.0 2220.0 0.0 23.März2032 0.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.933,19 1.0 8460.0 367.0 01.März2031 588.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.596,26 1.0 8573.0 441.0 01.Aug.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.402,46 1.0 8082.0 1487.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.170,15 1.0 8784.0 278.0 01.Apr.2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 29.954,73 1.0 8653.0 89.0 25.März2055 496.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.504,46 1.0 8322.0 330.0 15.Feb.2030 438.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 29.422,28 1.0 7151.0 243.0 01.Feb.2029 450.0
DERIV_EUR DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE Cash und/oder Derivate 28.726,90 1.0 10000.0 0.0 01.Juni2026 198.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.471,93 1.0 8921.0 354.0 15.Juni2033 675.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 28.257,64 1.0 10095.0 10.0 26.Jan.2043 405.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 27.093,30 1.0 8849.0 109.0 15.Feb.2029 738.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.843,05 1.0 8497.0 126.0 01.Dez.2028 900.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.746,37 1.0 9037.0 26.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.746,43 1.0 8548.0 216.0 29.Sept.2028 563.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 25.027,73 1.0 8020.0 522.0 03.Juli2035 500.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.895,41 1.0 8800.0 274.0 01.Apr.2032 663.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 23.766,00 1.0 1285.0 18.0 20.Dez.2030 500.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.526,41 1.0 8878.0 284.0 15.Aug.2032 688.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.204,15 1.0 8898.0 262.0 15.Mai2032 788.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.176,46 1.0 6823.0 669.0 15.Juni2035 360.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 21.114,29 1.0 8907.0 226.0 15.Juni2030 700.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 21.028,41 1.0 8562.0 407.0 15.Jan.2033 625.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.927,85 1.0 8864.0 288.0 15.Juli2032 738.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 20.640,12 1.0 8916.0 107.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.592,42 1.0 8828.0 132.0 15.März2029 713.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.550,41 1.0 8492.0 350.0 01.Okt.2031 513.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.196,37 1.0 8734.0 374.0 30.Apr.2032 675.0
SOILIN SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A Unternehmen 20.079,16 1.0 8704.0 354.0 15.Mai2031 638.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.880,09 1.0 8773.0 379.0 01.Aug.2032 938.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 19.748,43 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 19.597,57 1.0 4555.0 664.0 01.Feb.2034 0.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.605,21 1.0 8127.0 367.0 15.Okt.2030 400.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.557,70 1.0 8953.0 159.0 01.Juni2028 850.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.536,15 1.0 8358.0 219.0 15.Jan.2029 425.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 19.351,56 1.0 8398.0 291.0 15.Jan.2030 310.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.286,90 1.0 8924.0 91.0 01.Feb.2029 925.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.231,35 1.0 10008.0 17.0 15.Juli2027 438.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.119,93 1.0 8127.0 309.0 01.Feb.2030 663.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.018,93 1.0 9459.0 525.0 01.Mai2033 750.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.980,96 1.0 8775.0 301.0 15.Juni2032 675.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 18.073,10 1.0 9719.0 782.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 18.026,92 1.0 8765.0 390.0 15.Juni2033 638.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.840,20 1.0 2202.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 17.736,08 1.0 2190.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.397,81 1.0 8516.0 161.0 01.Aug.2029 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.350,74 1.0 8652.0 277.0 15.Nov.2030 713.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.259,13 1.0 8537.0 455.0 15.Apr.2033 888.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.174,59 1.0 8334.0 806.0 15.Mai2036 360.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 17.091,51 1.0 8794.0 364.0 15.Feb.2033 813.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 17.099,28 1.0 8768.0 289.0 15.Jan.2031 725.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.860,37 1.0 8649.0 435.0 15.Sept.2033 575.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 16.801,75 1.0 6823.0 669.0 15.Juni2035 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.641,18 1.0 9785.0 782.0 25.Mai2035 320.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.419,58 1.0 8990.0 365.0 15.März2033 750.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.373,14 1.0 8071.0 354.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.750,35 1.0 8631.0 342.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 15.058,76 1.0 8609.0 417.0 01.Juni2033 588.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 14.659,94 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.166,94 1.0 8663.0 290.0 15.Feb.2031 750.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.131,76 1.0 8118.0 268.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.060,51 1.0 8254.0 451.0 15.Juli2032 500.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.736,30 1.0 8392.0 465.0 01.Aug.2033 688.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.698,05 1.0 8440.0 485.0 15.März2034 688.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.703,85 1.0 8546.0 131.0 15.Nov.2028 575.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.660,47 1.0 8845.0 379.0 30.Juni2033 738.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.367,94 1.0 8800.0 364.0 15.März2033 638.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.182,86 0.0 9090.0 322.0 01.Juli2032 925.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 13.137,84 0.0 2190.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.030,92 0.0 8601.0 453.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.913,30 0.0 8518.0 204.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.805,24 0.0 8507.0 37.0 15.Okt.2026 288.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 12.782,38 0.0 8239.0 143.0 15.Apr.2028 400.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.624,27 0.0 7794.0 446.0 15.Aug.2031 388.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.629,89 0.0 8757.0 366.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.600,10 0.0 8771.0 328.0 01.Juli2030 650.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.450,91 0.0 8049.0 337.0 15.Juli2030 788.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.440,97 0.0 8271.0 448.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.386,89 0.0 8825.0 164.0 15.Mai2031 675.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.989,12 0.0 8939.0 354.0 15.Juni2033 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.750,09 0.0 8930.0 138.0 01.Apr.2030 788.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.627,62 0.0 8066.0 344.0 15.Juni2030 613.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 11.482,46 0.0 2167.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.332,94 0.0 8572.0 447.0 15.Aug.2033 600.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.173,28 0.0 8576.0 3.0 09.März2030 575.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.959,86 0.0 8293.0 193.0 01.Juli2028 388.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.930,81 0.0 10967.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.930,73 0.0 8920.0 380.0 15.Aug.2033 763.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 10.846,43 0.0 6221.0 0.0 nan 0.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.767,04 0.0 8722.0 404.0 01.Juli2033 713.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.718,04 0.0 8712.0 406.0 01.Juli2033 625.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.697,44 0.0 8785.0 372.0 15.März2033 738.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.527,72 0.0 8667.0 363.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.298,71 0.0 8371.0 326.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.228,82 0.0 8286.0 438.0 01.Juli2032 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.958,57 0.0 8798.0 160.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.909,51 0.0 8722.0 265.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.772,59 0.0 8669.0 396.0 15.März2033 588.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.336,51 0.0 8900.0 268.0 30.Jan.2031 725.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.148,49 0.0 8025.0 454.0 31.Jan.2032 438.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.083,05 0.0 8070.0 413.0 15.Mai2031 400.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.989,52 0.0 8666.0 460.0 15.Jan.2034 663.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 7.967,94 0.0 8839.0 630.0 15.Feb.2037 750.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 7.797,87 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.793,38 0.0 390.0 0.0 20.Juni2027 500.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.680,67 0.0 8426.0 477.0 15.Sept.2033 613.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.312,07 0.0 8909.0 132.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.226,07 0.0 8931.0 91.0 01.Okt.2031 738.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.160,27 0.0 8827.0 278.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.109,16 0.0 8817.0 233.0 15.Apr.2030 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.789,15 0.0 5999.0 348.0 01.Feb.2030 0.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.216,32 0.0 8770.0 368.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.144,87 0.0 8636.0 409.0 15.Aug.2032 575.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.136,34 0.0 8651.0 439.0 01.Okt.2033 838.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.783,69 0.0 8107.0 514.0 15.Juli2032 488.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 5.568,58 0.0 928.0 0.0 nan 0.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.448,86 0.0 7385.0 202.0 31.Juli2030 0.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.287,06 0.0 8722.0 432.0 01.Okt.2033 650.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.262,79 0.0 8661.0 350.0 01.Apr.2031 800.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.216,99 0.0 8585.0 415.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.178,71 0.0 8590.0 388.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.078,88 0.0 8449.0 211.0 15.Mai2029 475.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.913,47 0.0 507.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.666,67 0.0 389.0 2.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.587,17 0.0 8943.0 97.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.501,95 0.0 8807.0 269.0 01.Aug.2030 700.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.472,47 0.0 8768.0 419.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.449,83 0.0 8745.0 413.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.398,99 0.0 8604.0 578.0 15.Sept.2033 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.307,01 0.0 8497.0 464.0 15.Sept.2033 663.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.282,66 0.0 8489.0 335.0 01.Okt.2030 550.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.064,97 0.0 8062.0 401.0 15.März2031 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.990,54 0.0 7871.0 400.0 15.März2031 625.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 3.862,49 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.719,95 0.0 9009.0 13.0 15.Juli2031 913.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.638,69 0.0 7648.0 225.0 03.Jan.2030 0.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.616,63 0.0 8783.0 174.0 15.Juni2029 663.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 3.582,76 0.0 8957.0 325.0 01.Juni2031 800.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.332,18 0.0 8220.0 503.0 15.Sept.2033 625.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.345,32 0.0 8196.0 508.0 15.Feb.2034 675.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.213,12 0.0 7779.0 537.0 15.Juni2033 650.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.993,55 0.0 9914.0 35.0 07.Okt.2026 100.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.781,39 0.0 8916.0 127.0 01.Juni2031 838.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.727,44 0.0 8814.0 361.0 15.Jan.2032 863.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.664,98 0.0 8681.0 431.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.634,65 0.0 8603.0 302.0 15.Juli2030 563.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.634,87 0.0 8398.0 291.0 15.Jan.2030 310.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.586,94 0.0 8563.0 406.0 15.Apr.2033 575.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.479,09 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.414,79 0.0 7968.0 406.0 01.März2031 388.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.987,49 0.0 5699.0 669.0 01.Feb.2036 450.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.766,39 0.0 8764.0 357.0 15.Okt.2030 650.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.596,34 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 896,82 0.0 8527.0 9.0 03.Juli2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 254,54 0.0 86.0 0.0 16.Juli2026 0.0
ECS ECS CASH Cash und/oder Derivate 0,10 0.0 0.0 0.0 nan 0.0
FVU6 US 5YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9191.0 417.0 30.Sept.2026 0.0
TYU6 US 10YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9414.0 609.0 21.Sept.2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12649.0 782.0 08.Juni2026 0.0
WNU6 US ULTRA T-BOND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9815.0 1528.0 21.Sept.2026 0.0
USU6 US LONG BOND SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9627.0 1219.0 21.Sept.2026 0.0
UXYU6 US ULTRA 10YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9612.0 800.0 21.Sept.2026 0.0
TUU6 US 2YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8852.0 201.0 30.Sept.2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11010.0 1914.0 08.Juni2026 0.0
G U6 LONG GILT SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10250.0 1100.0 28.Sept.2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10602.0 176.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12082.0 783.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8242.0 25.0 14.März2028 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8245.0 25.0 20.März2029 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10644.0 198.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11901.0 737.0 08.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11611.0 461.0 08.Juni2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -283,43 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.017,31 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -1.295,75 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.341,62 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
SEK SEK/EUR Cash und/oder Derivate -1.435,56 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.900,58 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -2.368,82 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -2.609,96 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -2.930,20 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.222,41 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.037,95 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.496,18 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.524,47 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.990,64 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ICE ICE: (WLNFP) Cash und/oder Derivate -5.018,74 0.0 -1730.0 -54.0 20.Juni2031 500.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -7.088,36 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -7.407,63 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -8.644,06 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -10.675,34 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -19.073,83 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -22.391,63 -1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -44.697,21 -2.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -106.435,70 -4.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA Verbrieft -500.142,43 -19.0 7789.0 665.0 11.Juni2026 350.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -7.316.203,46 -276.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -7.622.147,68 -287.0 8569.0 0.0 nan 0.0
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