ETF constituents for ISFX

Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 896 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.708.023,60 446.0 7834.0 669.0 12.März2026 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.429.633,65 176.0 10830.0 11.0 nan 196.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.475.596,92 127.0 9948.0 787.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.339.484,78 120.0 53.0 448.0 20.Sept.2030 130.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.981.551,84 102.0 11536.0 0.0 nan 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.774.680,86 91.0 8701.0 188.0 12.Feb.2026 600.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.589.861,23 82.0 11717.0 368.0 07.März2030 438.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.406.938,83 72.0 10042.0 416.0 15.Apr.2032 563.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.370.482,23 70.0 8616.0 299.0 12.Feb.2026 550.0
PIER_25-1-A PIER_25-1 A RegS Verbrieft 1.329.618,87 68.0 11544.0 4.0 21.März2062 455.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.224.896,29 63.0 10035.0 18.0 22.Juni2037 354.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.146.762,61 59.0 11461.0 11.0 20.Juli2055 672.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.096.558,72 56.0 9839.0 87.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.049.484,11 54.0 9694.0 774.0 18.Okt.2034 260.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.040.589,24 53.0 11536.0 6.0 17.Nov.2035 0.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.037.630,72 53.0 11783.0 296.0 28.Mai2039 617.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.019.676,77 52.0 10018.0 16.0 31.Dez.2079 463.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.016.823,36 52.0 10040.0 24.0 15.Okt.2038 347.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.015.874,66 52.0 10033.0 24.0 15.Okt.2038 0.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.013.440,30 52.0 10056.0 24.0 15.Okt.2039 337.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.007.127,00 52.0 9987.0 434.0 01.Okt.2030 270.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.004.366,93 51.0 10040.0 25.0 18.Okt.2039 331.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.003.019,09 51.0 8326.0 582.0 12.Feb.2026 450.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 999.731,02 51.0 9990.0 23.0 15.Apr.2038 329.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 941.936,11 48.0 9391.0 459.0 31.Okt.2030 125.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 928.261,53 48.0 11610.0 13.0 20.Sept.2061 527.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 917.229,45 47.0 10000.0 16.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 910.635,04 47.0 9938.0 101.0 31.Dez.2079 250.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 903.792,17 46.0 9963.0 458.0 15.Mai2056 400.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 865.388,29 44.0 10230.0 332.0 15.Apr.2031 538.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 853.579,76 44.0 10436.0 188.0 27.Sept.2029 725.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 829.681,27 43.0 5838.0 8.0 12.Apr.2057 450.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 828.554,71 42.0 9702.0 170.0 31.Dez.2079 163.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 820.000,00 42.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 196.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 817.042,82 42.0 9993.0 -149.0 25.Okt.2040 689.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 814.721,69 42.0 12279.0 259.0 15.Aug.2031 813.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 805.580,12 41.0 11066.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 777.038,89 40.0 12071.0 117.0 30.Apr.2029 863.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 723.268,55 37.0 10309.0 591.0 10.Juli2033 638.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 720.261,05 37.0 10274.0 320.0 15.Feb.2031 688.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 716.143,70 37.0 10103.0 733.0 31.Dez.2079 600.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 714.560,18 37.0 10175.0 457.0 30.Juni2032 513.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 712.785,36 37.0 10312.0 314.0 15.Juli2030 600.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 711.406,57 36.0 10105.0 381.0 15.Juni2031 550.0
BRGPT_3X-A BRGPT_3X A RegS Verbrieft 709.338,34 36.0 9984.0 23.0 15.Jan.2036 296.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 695.756,05 36.0 11409.0 15.0 18.Dez.2029 936.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 691.406,97 35.0 9947.0 834.0 31.Okt.2035 320.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 685.486,04 35.0 11549.0 296.0 28.Mai2039 634.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 684.850,71 35.0 10686.0 160.0 17.Mai2031 713.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 677.447,62 35.0 9850.0 1692.0 12.Okt.2055 400.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 665.962,20 34.0 10668.0 360.0 12.Juni2030 700.0
NEUBE_3X-A NEUBE_3X A RegS Verbrieft 654.686,99 34.0 10000.0 26.0 25.Okt.2034 298.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 653.753,93 34.0 10064.0 372.0 31.Jan.2030 270.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 653.236,97 33.0 9739.0 592.0 15.Jan.2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 642.990,90 33.0 10108.0 413.0 01.Juli2030 295.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 640.686,99 33.0 10213.0 430.0 20.März2031 550.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 640.642,75 33.0 10136.0 414.0 15.Feb.2032 563.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 635.690,92 33.0 10354.0 199.0 01.Mai2029 788.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 630.987,95 32.0 10325.0 282.0 21.Mai2030 538.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 630.727,41 32.0 10337.0 342.0 08.Apr.2031 600.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 630.173,12 32.0 10065.0 -708.0 21.Aug.2038 532.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 622.991,07 32.0 10183.0 448.0 14.Juli2032 563.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 621.338,26 32.0 10025.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 615.143,25 32.0 8958.0 978.0 30.Mai2049 658.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 614.354,43 32.0 10083.0 333.0 15.Apr.2030 575.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 611.111,64 31.0 10034.0 392.0 15.Feb.2031 425.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 608.185,47 31.0 9996.0 9.0 26.Mai2031 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 604.556,68 31.0 6159.0 381.0 01.März2030 275.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 604.058,82 31.0 9961.0 18.0 29.Juni2080 188.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 602.203,30 31.0 7520.0 713.0 12.Feb.2026 300.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 601.792,01 31.0 10022.0 23.0 15.Jan.2039 332.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 600.713,68 31.0 11709.0 415.0 01.März2031 663.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 591.564,15 30.0 9744.0 216.0 18.Apr.2028 150.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 588.595,53 30.0 10370.0 589.0 17.Juli2033 638.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 577.687,75 30.0 9588.0 428.0 01.Juli2031 800.0
FBRG_25-1-A FBRG_25-1 A RegS Verbrieft 575.514,77 30.0 10003.0 24.0 24.Feb.2062 297.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 565.025,75 29.0 10137.0 344.0 30.Apr.2031 500.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 562.301,58 29.0 10273.0 264.0 28.Feb.2030 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 553.510,30 28.0 10075.0 1489.0 31.Juli2054 438.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.633,34 28.0 10023.0 24.0 15.Apr.2038 324.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 543.056,27 28.0 10655.0 242.0 08.Sept.2029 550.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 532.887,51 27.0 10261.0 504.0 24.März2037 475.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 530.052,65 27.0 10488.0 634.0 31.Dez.2079 599.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 529.635,28 27.0 10249.0 490.0 22.Juli2032 390.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 528.797,79 27.0 9991.0 15.0 20.März2033 350.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 523.905,39 27.0 10305.0 404.0 31.März2032 550.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 523.379,12 27.0 10264.0 372.0 30.Sept.2031 650.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 522.222,15 27.0 10183.0 467.0 14.Mai2032 375.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 519.932,10 27.0 10292.0 422.0 15.Mai2032 563.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 517.667,70 27.0 10190.0 315.0 15.Apr.2031 600.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 517.603,49 27.0 10005.0 23.0 15.Okt.2034 305.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 516.616,45 26.0 10228.0 463.0 15.Mai2033 550.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 515.766,11 26.0 10094.0 349.0 05.Feb.2031 475.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 512.702,72 26.0 10193.0 257.0 08.Dez.2028 488.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 510.203,14 26.0 10154.0 369.0 15.Juni2031 475.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 510.057,09 26.0 11320.0 434.0 27.Nov.2031 650.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 509.657,79 26.0 9892.0 798.0 04.Sept.2035 364.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 506.828,65 26.0 8440.0 80.0 23.Nov.2081 425.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 503.884,83 26.0 10020.0 8.0 15.Mai2037 330.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 503.618,76 26.0 9994.0 26.0 27.Apr.2038 323.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 503.627,47 26.0 10069.0 7.0 15.Okt.2032 528.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 502.902,69 26.0 9975.0 26.0 25.Apr.2034 342.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.850,07 26.0 10050.0 24.0 15.Apr.2039 330.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.673,39 26.0 10046.0 23.0 15.Jan.2038 332.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 502.401,77 26.0 9981.0 9.0 20.Nov.2034 375.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 502.369,79 26.0 9987.0 8.0 20.Nov.2038 337.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 501.896,67 26.0 10005.0 15.0 15.Dez.2034 304.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.375,25 26.0 10025.0 24.0 20.Okt.2038 337.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 501.114,92 26.0 10015.0 23.0 15.Apr.2036 330.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 501.089,06 26.0 9928.0 12.0 31.Dez.2079 150.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 500.935,11 26.0 10012.0 23.0 15.Okt.2034 302.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 500.827,07 26.0 10014.0 25.0 20.Jan.2039 329.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 500.813,38 26.0 10013.0 24.0 20.Juli2037 351.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.341,04 26.0 10000.0 9.0 20.Sept.2036 819.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 500.087,76 26.0 9995.0 23.0 15.Okt.2034 302.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 499.895,34 26.0 12290.0 358.0 31.Okt.2031 775.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 499.817,92 26.0 9990.0 23.0 15.Juli2035 298.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 498.954,32 26.0 9875.0 510.0 02.Okt.2031 338.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 493.643,02 25.0 10838.0 211.0 15.Nov.2031 700.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 490.079,76 25.0 9638.0 218.0 03.Mai2028 225.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 489.989,53 25.0 9788.0 537.0 15.Jan.2033 525.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 489.029,77 25.0 9995.0 279.0 01.Feb.2030 675.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 487.795,32 25.0 10476.0 49.0 15.Juli2029 663.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 487.096,15 25.0 10455.0 43.0 31.Dez.2029 675.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 484.323,49 25.0 9665.0 160.0 31.Dez.2079 175.0
BPKF_25-1-A BPKF_25-1 A RegS Verbrieft 479.812,49 25.0 11540.0 6.0 27.Jan.2070 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 474.936,47 24.0 9876.0 461.0 31.Dez.2079 525.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 472.996,87 24.0 9981.0 22.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 471.582,81 24.0 10025.0 24.0 15.Juli2032 372.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 461.029,66 24.0 9993.0 7.0 15.Aug.2033 290.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 454.738,36 23.0 10321.0 124.0 15.Mai2030 575.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 451.515,42 23.0 10349.0 256.0 15.März2030 563.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 450.107,89 23.0 9921.0 71.0 15.Okt.2026 300.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 449.898,98 23.0 11192.0 483.0 25.Sept.2083 700.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 445.548,04 23.0 10465.0 128.0 10.Jan.2031 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 432.134,78 22.0 10386.0 192.0 02.März2029 466.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 430.207,78 22.0 9640.0 499.0 15.März2032 450.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 429.111,24 22.0 9895.0 6.0 18.Okt.2032 392.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 427.059,90 22.0 8587.0 223.0 19.Feb.2026 550.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 426.444,45 22.0 10413.0 56.0 01.Juli2029 638.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 425.589,27 22.0 9853.0 484.0 09.Juni2031 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 421.774,41 22.0 8300.0 534.0 19.Feb.2026 450.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 413.809,69 21.0 10195.0 323.0 10.Okt.2029 525.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 412.792,84 21.0 10007.0 8.0 15.Feb.2038 329.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 412.706,24 21.0 10309.0 279.0 15.Jan.2030 400.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 412.142,09 21.0 10150.0 401.0 31.Okt.2031 650.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 412.093,26 21.0 10075.0 471.0 01.Aug.2032 475.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 408.991,03 21.0 10115.0 7.0 15.Mai2032 581.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 408.893,15 21.0 9975.0 86.0 31.Dez.2079 288.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 408.476,02 21.0 5866.0 9.0 12.Sept.2056 465.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 408.466,46 21.0 10096.0 330.0 30.Okt.2030 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 407.931,10 21.0 9967.0 778.0 10.Juni2035 373.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 405.514,99 21.0 10128.0 457.0 15.Mai2032 463.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 405.290,40 21.0 10031.0 24.0 16.Okt.2038 333.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 405.250,55 21.0 10118.0 22.0 15.Jan.2031 589.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 404.854,34 21.0 10021.0 69.0 31.Dez.2079 337.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 402.889,06 21.0 9953.0 516.0 15.Apr.2033 438.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.852,81 21.0 10039.0 7.0 15.Dez.2033 344.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 401.140,78 21.0 10022.0 23.0 16.Juli2038 347.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.090,23 21.0 10020.0 23.0 15.Juli2038 327.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 401.080,87 21.0 10020.0 23.0 15.Okt.2038 318.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 400.114,20 21.0 9862.0 103.0 31.Dez.2079 200.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 399.465,86 20.0 9848.0 78.0 31.Dez.2079 145.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 398.748,25 20.0 8261.0 393.0 01.März2031 400.0
UBS UBS GROUP AG (NC5) 144A Unternehmen 397.895,48 20.0 8580.0 373.0 31.Dez.2079 660.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 397.166,69 20.0 9848.0 134.0 05.Sept.2082 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 394.906,71 20.0 8776.0 736.0 23.Juli2036 558.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 392.973,61 20.0 7850.0 670.0 12.Feb.2026 350.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 392.796,64 20.0 9989.0 24.0 20.Apr.2034 283.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 392.054,90 20.0 8439.0 403.0 11.Sept.2031 449.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 390.946,49 20.0 10461.0 49.0 01.Mai2030 713.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 390.241,28 20.0 9463.0 464.0 08.Juli2031 538.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 389.891,86 20.0 9245.0 -4.0 24.Feb.2031 630.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS Unternehmen 381.288,15 20.0 9416.0 5.0 15.Feb.2030 631.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 378.858,56 19.0 10113.0 344.0 30.Juli2030 675.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 378.311,81 19.0 9362.0 449.0 10.Juli2031 650.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 378.084,64 19.0 9876.0 130.0 24.Mai2027 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 377.878,36 19.0 10163.0 666.0 21.März2035 396.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 368.346,69 19.0 8491.0 437.0 08.Jan.2031 460.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 360.949,85 19.0 5865.0 8.0 13.Mai2057 466.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 355.309,68 18.0 11508.0 23.0 31.Dez.2079 374.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 354.995,07 18.0 10364.0 571.0 22.Sept.2033 411.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 352.321,70 18.0 10011.0 420.0 15.Juni2031 525.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 351.844,84 18.0 5863.0 9.0 23.Nov.2037 472.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 350.672,79 18.0 8747.0 557.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 348.249,66 18.0 9946.0 695.0 19.Jan.2034 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 348.112,50 18.0 8698.0 684.0 25.Okt.2035 552.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 345.741,03 18.0 8559.0 431.0 15.Jan.2031 513.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 341.984,59 18.0 10011.0 23.0 15.Jan.2034 323.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 338.569,45 17.0 8201.0 680.0 24.Feb.2033 63.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 335.917,03 17.0 11089.0 218.0 01.Juni2028 425.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 329.997,72 17.0 10729.0 125.0 15.Feb.2030 863.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 329.405,51 17.0 10477.0 186.0 07.Feb.2029 525.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 329.185,21 17.0 8522.0 853.0 15.Juli2035 188.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 329.094,40 17.0 10178.0 735.0 29.Apr.2036 411.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 327.452,97 17.0 10187.0 550.0 07.Juni2032 383.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 327.218,20 17.0 10578.0 34.0 30.März2029 1050.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 327.061,69 17.0 10311.0 311.0 17.Juli2029 525.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 326.829,39 17.0 10364.0 31.0 21.Feb.2030 700.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 324.854,21 17.0 8856.0 432.0 13.März2031 545.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 318.998,00 16.0 10467.0 32.0 01.Mai2030 750.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 317.876,71 16.0 10426.0 228.0 18.Sept.2028 488.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 317.789,73 16.0 10336.0 431.0 31.Aug.2032 538.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 316.296,62 16.0 10283.0 698.0 11.Juni2034 420.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 313.330,16 16.0 10004.0 457.0 30.Sept.2032 538.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 312.761,43 16.0 10254.0 378.0 15.Okt.2031 625.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 309.210,26 16.0 9839.0 370.0 08.Juni2030 563.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 307.217,66 16.0 10146.0 423.0 14.Nov.2030 495.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS Unternehmen 306.611,18 16.0 10209.0 455.0 15.Juli2032 525.0
METR_24-1-A METR_24-1 A RegS Verbrieft 305.566,90 16.0 5868.0 7.0 17.Sept.2030 481.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 305.571,60 16.0 9992.0 8.0 17.Feb.2035 324.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 305.011,04 16.0 10020.0 10.0 25.Aug.2038 337.0
CASTE_25-1-A CASTE_25-1 A RegS Verbrieft 304.575,33 16.0 11576.0 2.0 27.Jan.2062 470.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 304.481,94 16.0 9939.0 88.0 31.Dez.2079 250.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 304.412,77 16.0 9175.0 264.0 15.März2029 950.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 303.921,02 16.0 10000.0 444.0 31.Dez.2079 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 303.240,50 16.0 50.0 1760.0 20.Sept.2055 320.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 302.358,32 16.0 9999.0 7.0 17.Aug.2031 441.0
FORTA_25-1-A FORTA_25-1 A RegS Verbrieft 300.432,47 15.0 10011.0 7.0 18.Apr.2035 267.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 300.398,35 15.0 11542.0 7.0 17.Aug.2035 477.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 299.722,51 15.0 9988.0 624.0 20.Apr.2034 374.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 295.702,80 15.0 9419.0 431.0 01.Dez.2030 450.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 295.690,49 15.0 9791.0 645.0 05.Mai2033 300.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 294.553,99 15.0 11637.0 11.0 20.Juli2055 597.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 293.803,41 15.0 5847.0 8.0 20.Apr.2034 505.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 293.744,59 15.0 10451.0 365.0 15.Feb.2032 700.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 290.907,94 15.0 9678.0 168.0 06.Okt.2027 63.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 289.163,33 15.0 9381.0 351.0 15.Feb.2030 588.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 288.112,85 15.0 9813.0 383.0 30.Sept.2030 650.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 288.094,93 15.0 10789.0 107.0 28.Feb.2027 300.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 286.974,53 15.0 9450.0 527.0 15.Nov.2032 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 282.788,80 15.0 9409.0 261.0 21.Sept.2029 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 278.690,70 14.0 9210.0 418.0 03.Juni2030 125.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 277.268,45 14.0 10396.0 70.0 15.Dez.2030 638.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 276.842,31 14.0 9078.0 249.0 12.Sept.2028 413.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 276.084,59 14.0 8471.0 383.0 01.Juli2030 455.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 269.144,84 14.0 8821.0 328.0 15.Nov.2030 925.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 268.211,98 14.0 5854.0 9.0 10.Dez.2057 467.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 267.095,30 14.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 265.378,11 14.0 9747.0 423.0 15.Juni2031 613.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 257.151,04 13.0 9650.0 503.0 30.Sept.2032 688.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 256.161,04 13.0 9516.0 282.0 15.Jan.2029 288.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 255.098,93 13.0 11554.0 29.0 27.Jan.2070 523.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 253.535,08 13.0 10071.0 398.0 28.Juni2050 429.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 246.126,56 13.0 8593.0 391.0 04.Aug.2031 495.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 245.012,35 13.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.849,55 13.0 11645.0 9.0 15.Dez.2035 573.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 242.284,22 12.0 7549.0 514.0 15.Sept.2031 230.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 241.255,45 12.0 11929.0 295.0 15.Juni2030 1100.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 238.832,15 12.0 5845.0 0.0 nan 0.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 237.897,07 12.0 11669.0 254.0 27.März2030 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 237.292,15 12.0 11863.0 440.0 22.Jan.2032 575.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 237.250,09 12.0 9572.0 227.0 01.Sept.2028 900.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 234.605,52 12.0 11441.0 111.0 31.Dez.2079 425.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 234.440,78 12.0 9211.0 327.0 01.Dez.2030 950.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 232.189,71 12.0 11013.0 323.0 31.Dez.2079 813.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 231.776,15 12.0 10059.0 8.0 15.Dez.2029 585.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 226.670,12 12.0 8773.0 349.0 24.Jan.2031 524.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 223.974,31 11.0 8843.0 327.0 30.Juni2032 825.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 220.553,41 11.0 10861.0 329.0 31.Dez.2079 713.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 219.238,75 11.0 8902.0 624.0 07.Feb.2039 594.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 218.430,43 11.0 10783.0 230.0 31.Dez.2079 738.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 217.783,42 11.0 11321.0 200.0 01.Juni2028 488.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 216.977,02 11.0 8569.0 1364.0 01.Mai2055 570.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 216.067,83 11.0 10649.0 516.0 31.Dez.2079 625.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 216.027,03 11.0 11465.0 118.0 01.Nov.2027 675.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 215.065,64 11.0 10206.0 404.0 11.Sept.2030 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 214.588,71 11.0 10543.0 226.0 21.Sept.2033 550.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 214.307,36 11.0 54.0 0.0 nan 0.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 213.909,03 11.0 10536.0 316.0 09.Okt.2034 550.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 213.768,95 11.0 10464.0 342.0 31.Dez.2079 650.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 213.524,73 11.0 10455.0 386.0 31.Dez.2079 525.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 213.077,84 11.0 10405.0 468.0 17.Juni2031 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.928,45 11.0 9871.0 794.0 07.Nov.2036 375.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 212.581,17 11.0 10613.0 382.0 15.Juli2032 713.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 212.469,51 11.0 10471.0 248.0 28.Sept.2029 475.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 211.645,94 11.0 11612.0 7.0 20.Juli2067 632.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.415,98 11.0 12170.0 8.0 11.Okt.2028 1000.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 210.929,61 11.0 10189.0 739.0 03.März2035 400.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 210.851,64 11.0 10178.0 415.0 17.Okt.2031 588.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 210.704,11 11.0 10150.0 727.0 02.Apr.2035 475.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 209.667,47 11.0 10108.0 275.0 07.März2029 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.641,49 11.0 10206.0 743.0 22.Mai2036 410.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 209.467,94 11.0 10218.0 218.0 20.Mai2029 375.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 209.240,68 11.0 10441.0 47.0 15.Juli2028 938.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 208.550,00 11.0 10388.0 378.0 31.Dez.2079 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 207.819,83 11.0 10236.0 155.0 06.Sept.2028 407.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 207.567,71 11.0 10680.0 136.0 15.Apr.2031 688.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 207.393,90 11.0 10234.0 403.0 02.Okt.2035 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 206.742,12 11.0 8689.0 695.0 27.März2036 533.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 206.653,87 11.0 10326.0 358.0 17.Jan.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 205.960,35 11.0 10076.0 127.0 19.Mai2027 325.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 204.400,62 10.0 10186.0 455.0 01.Juli2032 550.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 204.027,39 10.0 10099.0 3.0 01.Mai2030 455.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 203.944,06 10.0 10173.0 534.0 08.Juli2032 575.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 203.249,89 10.0 9943.0 706.0 15.Juni2034 363.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 203.185,86 10.0 9834.0 119.0 31.Dez.2079 425.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 203.122,21 10.0 8406.0 167.0 04.Feb.2028 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 202.937,30 10.0 10138.0 371.0 15.Jan.2035 400.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.744,45 10.0 10059.0 8.0 01.Dez.2032 531.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 202.325,71 10.0 9916.0 562.0 17.Juni2032 332.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.748,93 10.0 9984.0 7.0 18.Okt.2033 322.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 200.965,88 10.0 10047.0 26.0 21.Jan.2040 323.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 200.706,69 10.0 9946.0 27.0 02.Aug.2081 188.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 200.574,85 10.0 9921.0 708.0 03.Mai2034 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 200.538,61 10.0 9963.0 942.0 24.Nov.2037 388.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 200.296,13 10.0 9980.0 202.0 31.Dez.2079 900.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 200.121,87 10.0 7687.0 485.0 15.Mai2031 250.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 200.104,19 10.0 9628.0 510.0 04.Feb.2033 945.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.917,71 10.0 9991.0 8.0 20.Sept.2036 538.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 199.897,68 10.0 9989.0 447.0 31.Dez.2079 500.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 199.856,77 10.0 9983.0 1304.0 15.Jan.2046 458.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 199.449,39 10.0 8314.0 205.0 15.Mai2028 575.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 199.421,90 10.0 9909.0 151.0 12.Nov.2079 313.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 198.621,67 10.0 9859.0 594.0 03.Nov.2033 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 198.145,62 10.0 9822.0 22.0 31.Dez.2079 163.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 198.058,62 10.0 9837.0 211.0 30.Apr.2028 288.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 197.253,83 10.0 10051.0 8.0 18.Feb.2032 402.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 197.249,13 10.0 9858.0 828.0 19.Jan.2036 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 197.203,82 10.0 9797.0 124.0 05.Mai2028 88.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 196.816,97 10.0 9726.0 1307.0 15.Okt.2045 420.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 196.793,53 10.0 9834.0 84.0 01.Dez.2027 38.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 196.575,31 10.0 9776.0 135.0 16.Juni2028 88.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 196.360,31 10.0 9742.0 953.0 05.Nov.2037 350.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 196.058,55 10.0 9300.0 273.0 15.Juli2033 1000.0
BGGRP BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 195.547,83 10.0 9739.0 363.0 21.Nov.2029 225.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 195.046,53 10.0 9671.0 1309.0 14.Nov.2045 424.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.749,29 10.0 9651.0 355.0 31.Dez.2079 963.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 194.726,58 10.0 9537.0 1255.0 22.Sept.2050 513.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 193.962,85 10.0 9336.0 329.0 16.Feb.2031 975.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 193.590,59 10.0 9610.0 264.0 30.Nov.2028 475.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 193.241,15 10.0 10313.0 460.0 10.Juli2031 588.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 193.157,68 10.0 7810.0 1157.0 15.Juli2045 520.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 192.958,81 10.0 10372.0 297.0 15.Juni2031 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 192.837,48 10.0 9390.0 409.0 01.März2031 750.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 192.826,70 10.0 10381.0 265.0 31.März2029 1038.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 192.065,36 10.0 9510.0 1779.0 06.Nov.2064 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 191.904,01 10.0 9397.0 1630.0 28.Juli2055 405.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 190.868,59 10.0 8483.0 440.0 15.Jan.2031 455.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 190.526,54 10.0 9524.0 20.0 22.Apr.2030 678.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 190.364,31 10.0 9177.0 260.0 31.Dez.2079 875.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.741,77 10.0 9366.0 1203.0 13.Nov.2054 730.0
ENIIM ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS Unternehmen 189.590,94 10.0 9974.0 535.0 31.Dez.2079 413.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.881,28 10.0 9263.0 519.0 04.Okt.2032 705.0
BRACN_25-1X-A BRACN_25-1X A RegS Verbrieft 188.391,45 10.0 11554.0 4.0 17.Mai2067 473.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 188.118,71 10.0 9347.0 323.0 21.Mai2029 88.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 188.128,85 10.0 9083.0 134.0 17.Sept.2029 1088.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 187.973,07 10.0 9223.0 539.0 20.Apr.2033 800.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.826,21 10.0 9122.0 717.0 26.Jan.2036 644.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 187.691,88 10.0 9995.0 1.0 31.Dez.2079 338.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 187.327,24 10.0 9366.0 488.0 23.Jan.2032 770.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 187.092,32 10.0 9031.0 461.0 24.Jan.2032 765.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 186.493,73 10.0 9159.0 617.0 09.Apr.2034 675.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.987,19 10.0 9086.0 643.0 01.Apr.2036 807.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 185.757,79 10.0 9101.0 242.0 12.Okt.2028 785.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 185.590,05 10.0 8947.0 325.0 26.Jan.2032 795.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 185.552,20 10.0 9268.0 1161.0 17.Jan.2048 675.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 185.296,62 10.0 8973.0 340.0 11.Feb.2035 763.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 185.286,79 10.0 9182.0 332.0 31.Dez.2079 850.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 185.111,35 9.0 9098.0 468.0 17.Okt.2031 695.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 183.928,70 9.0 8858.0 391.0 01.Aug.2032 863.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.861,84 9.0 8892.0 719.0 13.Feb.2038 796.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 183.434,33 9.0 8901.0 480.0 12.Feb.2032 713.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 183.258,91 9.0 9101.0 698.0 13.Juni2036 660.0
SUAMSA SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A Unternehmen 182.871,74 9.0 9039.0 510.0 13.Mai2032 635.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 182.860,23 9.0 8828.0 798.0 29.Jan.2038 663.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 182.793,96 9.0 8913.0 348.0 31.Dez.2079 720.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.413,12 9.0 8982.0 725.0 07.Nov.2036 775.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 182.187,27 9.0 10099.0 363.0 30.Apr.2035 425.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 182.197,42 9.0 8867.0 644.0 30.Juli2034 595.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 182.156,48 9.0 8316.0 416.0 31.März2031 725.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 181.950,70 9.0 9935.0 114.0 31.März2027 213.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 181.867,96 9.0 8969.0 405.0 31.Dez.2079 838.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.662,48 9.0 8963.0 1127.0 19.Nov.2054 795.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 181.657,78 9.0 9054.0 455.0 05.Okt.2030 95.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 180.884,36 9.0 8976.0 509.0 19.Mai2031 100.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 180.782,76 9.0 8961.0 196.0 09.Juni2028 750.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 180.130,10 9.0 8887.0 697.0 23.Apr.2036 561.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 179.978,17 9.0 8978.0 8.0 15.Jan.2031 1088.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 179.643,97 9.0 11660.0 580.0 29.Apr.2033 563.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 179.422,12 9.0 8867.0 467.0 01.Dez.2032 850.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 178.874,00 9.0 8743.0 672.0 15.März2035 663.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 178.708,63 9.0 8692.0 231.0 26.Aug.2028 700.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.676,19 9.0 8792.0 369.0 03.Juni2030 775.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 177.488,26 9.0 8168.0 1995.0 15.Feb.2055 238.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 177.360,66 9.0 11733.0 380.0 15.Juni2031 738.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 177.310,46 9.0 8765.0 373.0 06.Mai2030 550.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 176.965,06 9.0 8790.0 655.0 12.Juni2034 600.0
RNW DIAMOND II LTD 144A Unternehmen 176.678,01 9.0 8505.0 48.0 28.Juli2026 795.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 176.334,85 9.0 8607.0 670.0 30.Juli2034 513.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 176.268,49 9.0 10066.0 7.0 15.Mai2028 669.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 174.463,21 9.0 8709.0 293.0 15.Jan.2031 725.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 174.388,52 9.0 8717.0 724.0 21.Juli2036 537.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 174.254,02 9.0 8667.0 309.0 16.Juni2029 525.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 172.973,63 9.0 8432.0 673.0 10.Aug.2037 563.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 172.757,52 9.0 8526.0 112.0 14.Apr.2027 476.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 172.494,59 9.0 8623.0 577.0 15.Jan.2032 80.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 172.460,26 9.0 9090.0 406.0 03.Feb.2031 705.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 171.627,76 9.0 11495.0 1.0 25.Jan.2036 546.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 171.422,02 9.0 8568.0 375.0 31.Dez.2079 625.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 171.349,26 9.0 8389.0 235.0 27.Sept.2028 650.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 171.046,80 9.0 8387.0 232.0 01.Okt.2029 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.923,41 9.0 8393.0 576.0 22.März2033 538.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 170.635,76 9.0 8452.0 173.0 29.Nov.2028 625.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 170.608,21 9.0 8490.0 643.0 26.Juni2034 640.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 170.565,79 9.0 8507.0 414.0 10.Jan.2031 688.0
HCA HCA INC Unternehmen 169.931,55 9.0 8406.0 570.0 15.Nov.2032 460.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 169.855,49 9.0 8419.0 212.0 01.Juni2029 600.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 169.717,91 9.0 8484.0 380.0 22.Jan.2031 825.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.535,29 9.0 9999.0 9.0 24.Dez.2044 302.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 167.272,50 9.0 8301.0 645.0 22.Nov.2033 438.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 166.414,86 9.0 10990.0 255.0 30.Nov.2028 613.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 165.820,56 9.0 8540.0 904.0 27.Jan.2041 675.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 165.544,83 8.0 8178.0 417.0 01.Okt.2030 375.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 164.038,94 8.0 10012.0 501.0 15.Feb.2033 613.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 163.791,17 8.0 8164.0 228.0 15.Juni2028 288.0
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Unternehmen 162.848,94 8.0 10914.0 855.0 15.Jan.2039 820.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 162.737,99 8.0 8071.0 426.0 13.Nov.2030 400.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 161.191,05 8.0 8697.0 392.0 10.Juli2030 525.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 160.686,75 8.0 7977.0 586.0 25.Feb.2032 63.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 159.407,88 8.0 8380.0 435.0 15.Jan.2031 510.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 159.363,01 8.0 10478.0 252.0 02.Mai2031 650.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.548,45 8.0 10442.0 30.0 15.Mai2030 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.762,00 8.0 10502.0 47.0 15.Juli2029 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 156.515,49 8.0 10586.0 654.0 10.Sept.2034 625.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 154.266,73 8.0 7574.0 1082.0 07.März2042 434.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.240,08 8.0 8856.0 508.0 16.Juli2031 212.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 153.219,39 8.0 7548.0 534.0 29.Jan.2033 274.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.445,72 8.0 10197.0 788.0 01.Aug.2035 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 152.238,56 8.0 8503.0 759.0 21.Jan.2037 507.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 151.521,76 8.0 8643.0 225.0 10.Juli2028 495.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 150.969,61 8.0 10138.0 611.0 13.Mai2034 391.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 149.757,08 8.0 7482.0 1358.0 18.Jan.2053 500.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 149.076,75 8.0 10074.0 348.0 01.Juli2031 500.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.606,05 8.0 10049.0 28.0 25.Juli2041 344.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 145.874,56 7.0 9701.0 155.0 24.Aug.2028 58.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 145.066,32 7.0 9103.0 520.0 13.Jan.2033 888.0
GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Unternehmen 144.850,87 7.0 12165.0 868.0 01.März2038 603.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 143.618,73 7.0 7027.0 1134.0 30.Sept.2049 575.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 142.979,16 7.0 9056.0 546.0 26.Juni2035 800.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.696,60 7.0 8137.0 487.0 26.Sept.2031 488.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 142.513,83 7.0 9892.0 367.0 16.Apr.2030 563.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 141.974,20 7.0 10031.0 586.0 06.Okt.2032 367.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 141.279,55 7.0 5685.0 1568.0 15.Nov.2060 360.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.714,70 7.0 10050.0 23.0 15.Jan.2032 531.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 136.673,15 7.0 11758.0 240.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 134.970,47 7.0 9895.0 396.0 20.Nov.2030 588.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 134.727,74 7.0 9347.0 206.0 12.März2028 163.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 134.653,37 7.0 10792.0 368.0 28.Juni2035 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 134.372,62 7.0 7604.0 470.0 01.Apr.2031 280.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 132.849,88 7.0 7861.0 458.0 23.Jan.2031 278.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 132.650,45 7.0 8702.0 312.0 31.Dez.2079 788.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.349,93 7.0 10035.0 662.0 24.Jan.2034 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 132.071,74 7.0 8797.0 257.0 17.Jan.2029 565.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.970,40 7.0 9893.0 813.0 01.März2036 375.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 131.720,00 7.0 8689.0 373.0 09.Mai2031 530.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 127.780,38 7.0 8488.0 971.0 17.Mai2037 213.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 127.041,68 7.0 8286.0 357.0 30.Jan.2030 450.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 125.025,87 6.0 11568.0 12.0 20.Feb.2068 905.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 124.651,79 6.0 11542.0 8.0 17.Aug.2035 507.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 124.569,85 6.0 11987.0 214.0 30.Mai2028 625.0
HCA HCA INC Unternehmen 124.294,22 6.0 7003.0 1330.0 15.März2052 463.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 123.366,66 6.0 10030.0 192.0 01.Feb.2030 525.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 123.346,16 6.0 11924.0 417.0 31.Aug.2032 738.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 123.179,41 6.0 9996.0 53.0 01.Aug.2027 563.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.798,01 6.0 11540.0 2.0 25.Feb.2058 563.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 122.710,56 6.0 8610.0 64.0 25.Aug.2055 522.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 121.980,62 6.0 11602.0 248.0 31.Juli2029 1075.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 121.856,48 6.0 9521.0 900.0 28.Okt.2036 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 121.776,97 6.0 5927.0 1290.0 03.Aug.2050 403.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 119.127,30 6.0 11771.0 383.0 20.Nov.2031 700.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 118.577,01 6.0 8470.0 764.0 23.Jan.2037 496.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.203,45 6.0 8746.0 354.0 15.Jan.2031 523.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 117.872,80 6.0 11454.0 427.0 15.März2032 788.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 117.783,36 6.0 8406.0 1437.0 02.März2063 575.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 116.758,99 6.0 11592.0 7.0 14.Juni2055 631.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 116.453,10 6.0 11536.0 6.0 17.Jan.2068 578.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.960,13 6.0 11543.0 2.0 23.Juni2053 524.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.855,64 6.0 11580.0 9.0 20.Aug.2055 542.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.803,36 6.0 11540.0 2.0 25.Feb.2058 513.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.812,51 6.0 11540.0 2.0 25.Juni2050 523.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.798,72 6.0 11567.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 115.804,01 6.0 11536.0 0.0 18.Feb.2036 579.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 115.681,32 6.0 11392.0 105.0 01.März2027 388.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 115.448,90 6.0 11536.0 9.0 20.Dez.2032 897.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 115.427,09 6.0 11536.0 9.0 20.Dez.2032 662.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.235,88 6.0 9599.0 196.0 15.Jan.2028 50.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.891,46 6.0 11367.0 376.0 31.Jan.2031 875.0
ASIMI_25-1-A ASIMI_25-1 A RegS Verbrieft 111.736,86 6.0 11566.0 8.0 16.Mai2032 468.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 111.091,47 6.0 10695.0 290.0 16.Mai2029 600.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 110.139,68 6.0 10721.0 348.0 14.Mai2030 813.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 109.853,12 6.0 10481.0 263.0 22.März2029 600.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 109.589,23 6.0 8371.0 301.0 15.Apr.2030 925.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.181,64 6.0 10316.0 83.0 13.März2027 696.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 108.924,32 6.0 10622.0 22.0 13.Apr.2029 975.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 108.931,06 6.0 9301.0 69.0 15.Okt.2030 1100.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 108.552,46 6.0 8824.0 273.0 01.März2032 663.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 107.109,42 5.0 9815.0 364.0 15.Apr.2030 525.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 106.603,58 5.0 10487.0 89.0 15.Okt.2029 638.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 106.544,21 5.0 10393.0 457.0 31.Dez.2079 500.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.475,34 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.217,92 5.0 10418.0 169.0 10.Nov.2028 513.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.576,82 5.0 10230.0 301.0 15.Juni2029 375.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.504,50 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.351,70 5.0 10309.0 166.0 15.Okt.2029 463.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.949,85 5.0 10340.0 520.0 11.Dez.2036 463.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 103.844,15 5.0 10145.0 524.0 04.Feb.2032 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.254,39 5.0 10094.0 306.0 13.Mai2030 331.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 103.028,06 5.0 9967.0 1.0 28.Okt.2040 284.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.038,59 5.0 8825.0 359.0 01.März2032 638.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 102.702,54 5.0 10130.0 -10.0 20.Nov.2032 555.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 102.673,57 5.0 10109.0 519.0 09.Jan.2032 425.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 102.656,48 5.0 9380.0 65.0 01.Okt.2031 1150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 102.247,84 5.0 10225.0 371.0 23.Jan.2031 375.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 102.238,74 5.0 10102.0 419.0 30.Sept.2030 388.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 102.152,93 5.0 10128.0 411.0 15.Nov.2031 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 102.104,20 5.0 9949.0 295.0 31.Dez.2079 500.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 102.019,85 5.0 10118.0 48.0 11.Sept.2027 800.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 101.816,40 5.0 9971.0 478.0 09.Juni2031 338.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 101.799,13 5.0 9916.0 952.0 19.Mai2038 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 101.318,67 5.0 10031.0 25.0 22.Juli2028 273.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.294,18 5.0 9953.0 882.0 19.März2038 513.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 101.033,18 5.0 9994.0 2.0 25.Okt.2040 342.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.704,84 5.0 10061.0 322.0 15.Feb.2030 425.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 100.664,38 5.0 9861.0 479.0 14.Mai2031 295.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.606,53 5.0 10053.0 8.0 15.Dez.2038 344.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 100.514,98 5.0 9981.0 1.0 25.Jan.2036 480.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 100.456,76 5.0 10009.0 9.0 24.Dez.2044 342.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.450,67 5.0 10035.0 8.0 15.Juli2027 438.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 100.303,60 5.0 10023.0 7.0 15.Dez.2038 309.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.272,84 5.0 10004.0 4.0 27.Dez.2058 192.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.229,61 5.0 10021.0 25.0 21.Jan.2040 353.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 100.149,64 5.0 10010.0 453.0 31.Dez.2079 438.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 100.102,04 5.0 9965.0 42.0 24.Feb.2062 327.0
ENELIM ENEL SPA NC6 RegS Unternehmen 100.101,71 5.0 10000.0 514.0 31.Dez.2079 413.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.053,56 5.0 10000.0 9.0 20.Sept.2036 649.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 100.041,22 5.0 9015.0 476.0 02.März2031 182.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.028,41 5.0 9974.0 16.0 22.Dez.2043 323.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 99.999,56 5.0 10000.0 26.0 23.Okt.2035 468.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.964,86 5.0 9963.0 -1.0 26.Okt.2041 489.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 99.880,79 5.0 9988.0 678.0 29.Jan.2034 438.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 99.823,18 5.0 9918.0 611.0 27.Feb.2033 413.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.790,23 5.0 9971.0 6.0 14.Dez.2038 319.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 99.663,21 5.0 9961.0 670.0 31.Dez.2079 488.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.573,88 5.0 9950.0 6.0 14.Sept.2036 299.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 99.586,08 5.0 9872.0 1309.0 10.Nov.2045 429.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.487,80 5.0 9860.0 662.0 22.Okt.2034 349.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 99.401,04 5.0 9940.0 1055.0 29.Jan.2040 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 99.403,77 5.0 9884.0 606.0 21.Nov.2032 325.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 99.260,94 5.0 9911.0 395.0 31.Jan.2031 675.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 99.007,15 5.0 9556.0 336.0 01.Sept.2029 300.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 98.753,62 5.0 10304.0 463.0 11.Apr.2031 400.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.424,32 5.0 9813.0 184.0 16.Dez.2027 288.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.310,93 5.0 8387.0 712.0 11.Sept.2036 520.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 98.037,78 5.0 7897.0 1439.0 10.Sept.2060 525.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 97.199,49 5.0 9693.0 72.0 15.Okt.2026 99.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 97.098,31 5.0 9668.0 264.0 13.Okt.2028 150.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 96.422,11 5.0 8827.0 334.0 22.Okt.2029 600.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 96.394,53 5.0 10325.0 424.0 18.Dez.2030 520.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.054,29 5.0 9693.0 471.0 15.Juli2032 563.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 94.486,57 5.0 10003.0 9.0 21.Nov.2045 331.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 93.968,46 5.0 8101.0 1312.0 04.Apr.2053 550.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 92.999,91 5.0 8929.0 406.0 15.Jan.2034 975.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 92.963,54 5.0 8601.0 61.0 25.Dez.2054 527.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 91.941,99 5.0 8530.0 516.0 31.Juli2033 555.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 91.811,40 5.0 8936.0 8.0 01.Okt.2028 925.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 91.790,79 5.0 8918.0 371.0 15.März2033 863.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 91.550,29 5.0 8782.0 287.0 15.Feb.2031 1000.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 91.491,77 5.0 8952.0 252.0 15.Apr.2031 850.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 91.086,71 5.0 10005.0 7.0 16.Juli2035 324.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 90.334,40 5.0 8889.0 122.0 15.Mai2028 900.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 90.251,93 5.0 8802.0 331.0 15.März2055 738.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 90.211,06 5.0 8781.0 132.0 30.Sept.2029 900.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 90.226,13 5.0 8837.0 157.0 15.Apr.2030 800.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.154,18 5.0 8673.0 379.0 10.Juni2030 550.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.977,86 5.0 8786.0 303.0 15.März2032 700.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 89.792,69 5.0 8859.0 102.0 06.Nov.2030 750.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 89.648,00 5.0 8763.0 449.0 15.Okt.2033 775.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 89.606,63 5.0 8569.0 26.0 01.Mai2029 675.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 89.452,00 5.0 8730.0 160.0 15.Apr.2029 929.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 89.206,01 5.0 8906.0 461.0 13.Nov.2031 77.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 89.045,89 5.0 8789.0 37.0 01.Juni2028 938.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 89.024,44 5.0 8655.0 243.0 01.März2031 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 88.970,69 5.0 10153.0 1113.0 07.Okt.2045 650.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 88.943,89 5.0 8719.0 183.0 01.Okt.2030 663.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 88.626,65 5.0 8790.0 196.0 15.Juni2053 813.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.583,37 5.0 8741.0 370.0 17.Apr.2031 519.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 88.470,51 5.0 8548.0 108.0 17.Nov.2028 800.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 88.340,49 5.0 8718.0 248.0 15.Mai2031 725.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 88.328,69 5.0 8701.0 367.0 04.Apr.2031 512.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.312,12 5.0 8813.0 406.0 15.Juli2032 963.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.233,19 5.0 8695.0 297.0 01.Mai2032 663.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 88.133,40 5.0 9245.0 341.0 19.Juli2029 63.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 87.462,92 4.0 8546.0 314.0 15.März2030 663.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 87.219,91 4.0 8673.0 247.0 01.Aug.2029 900.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 87.018,77 4.0 8499.0 63.0 01.Aug.2027 500.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 87.007,09 4.0 8624.0 360.0 20.Sept.2031 988.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.758,09 4.0 8636.0 183.0 30.Juni2030 738.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 86.651,63 4.0 8559.0 57.0 25.Jan.2054 492.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.490,25 4.0 8490.0 105.0 15.März2082 525.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 86.263,22 4.0 8496.0 61.0 15.Apr.2027 563.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.985,04 4.0 8454.0 97.0 15.Feb.2027 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 85.960,65 4.0 6329.0 1781.0 01.Nov.2049 170.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 85.713,91 4.0 8444.0 185.0 15.Apr.2029 550.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.673,75 4.0 8197.0 264.0 01.Mai2029 913.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 85.682,52 4.0 8459.0 403.0 15.Juni2032 888.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 85.635,88 4.0 8515.0 96.0 15.Juni2029 538.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 85.617,86 4.0 8516.0 85.0 15.Juni2028 513.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 85.376,00 4.0 8496.0 102.0 15.Juni2028 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 85.234,69 4.0 8757.0 349.0 28.Jan.2031 521.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 85.114,82 4.0 8428.0 67.0 01.Okt.2026 315.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 85.119,01 4.0 8503.0 54.0 15.Jan.2027 463.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 84.973,44 4.0 8435.0 172.0 15.Nov.2027 388.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.869,24 4.0 8370.0 176.0 15.Jan.2028 388.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 84.390,63 4.0 8430.0 177.0 15.Juli2028 463.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 84.297,89 4.0 8921.0 388.0 28.Mai2033 925.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.048,19 4.0 8317.0 310.0 30.Apr.2030 450.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 84.064,52 4.0 8239.0 429.0 15.Nov.2031 725.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 83.864,16 4.0 8331.0 63.0 16.Sept.2026 185.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 83.698,28 4.0 7991.0 381.0 01.Feb.2031 900.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 83.172,85 4.0 8310.0 221.0 15.Juli2028 400.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 82.904,81 4.0 8568.0 65.0 25.Aug.2053 497.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 82.640,90 4.0 8098.0 284.0 02.Mai2029 738.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 82.403,71 4.0 8690.0 447.0 01.Aug.2033 625.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 82.092,28 4.0 8388.0 827.0 05.März2037 500.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 81.792,61 4.0 8025.0 352.0 15.Feb.2030 413.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 81.391,95 4.0 8129.0 468.0 15.Juli2031 525.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 80.772,86 4.0 8475.0 197.0 31.Juli2030 690.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.762,50 4.0 7782.0 103.0 28.Feb.2057 625.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 80.501,69 4.0 8037.0 743.0 20.Sept.2033 38.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 80.357,15 4.0 6208.0 1776.0 09.Dez.2049 175.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.252,41 4.0 7977.0 459.0 04.Juni2081 413.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 80.233,92 4.0 7888.0 498.0 15.Feb.2032 363.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 79.880,87 4.0 7963.0 452.0 01.Juli2031 488.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 79.436,15 4.0 7910.0 501.0 01.Juli2032 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 78.801,23 4.0 7076.0 626.0 01.Dez.2032 186.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.712,23 4.0 7699.0 432.0 01.Feb.2031 425.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 77.858,29 4.0 8570.0 4.0 30.Juni2031 900.0
MCFE MCAFEE CORP 144A Unternehmen 76.382,82 4.0 7363.0 335.0 15.Feb.2030 738.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 76.239,15 4.0 7537.0 523.0 01.Mai2032 450.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 76.106,18 4.0 8369.0 192.0 01.Mai2028 450.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.914,48 4.0 10187.0 815.0 14.Nov.2035 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 74.584,82 4.0 5087.0 1395.0 30.Juni2062 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 74.414,33 4.0 10056.0 458.0 23.Jan.2031 300.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 74.201,60 4.0 8880.0 412.0 28.Okt.2032 850.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 73.701,06 4.0 7271.0 448.0 01.Mai2031 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 73.380,76 4.0 10571.0 873.0 11.Juli2039 675.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.278,27 4.0 8433.0 1308.0 02.März2053 565.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 73.243,11 4.0 8728.0 428.0 15.Mai2033 600.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.053,98 4.0 9035.0 112.0 01.Dez.2030 788.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 72.717,00 4.0 8620.0 78.0 25.Dez.2054 537.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.422,83 4.0 8876.0 83.0 15.Juni2030 725.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 72.344,51 4.0 8791.0 336.0 15.Aug.2032 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 71.976,84 4.0 8907.0 395.0 01.Aug.2033 638.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 71.954,82 4.0 8557.0 84.0 25.Nov.2054 497.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.434,85 4.0 8699.0 254.0 15.Jan.2030 688.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 71.411,63 4.0 6977.0 361.0 01.Nov.2055 845.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 70.598,74 4.0 8767.0 391.0 01.Feb.2033 700.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 70.366,09 4.0 8644.0 82.0 01.Dez.2028 900.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 69.558,97 4.0 8589.0 73.0 25.März2055 517.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 68.923,75 4.0 9234.0 610.0 06.März2035 640.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 68.308,02 4.0 5378.0 1518.0 15.Sept.2051 285.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 67.257,03 3.0 6580.0 810.0 20.Sept.2037 500.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 66.502,34 3.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 66.195,35 3.0 6480.0 1404.0 15.Feb.2051 375.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 66.098,09 3.0 9041.0 191.0 01.Feb.2032 988.0
EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Unternehmen 65.720,12 3.0 8714.0 725.0 15.Juni2035 540.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 64.627,90 3.0 7178.0 227.0 09.Juli2030 75.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 64.137,67 3.0 8911.0 188.0 15.Feb.2030 675.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.988,83 3.0 8874.0 215.0 15.Jan.2031 700.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 63.379,77 3.0 6279.0 1724.0 01.Okt.2049 188.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 63.187,32 3.0 9484.0 811.0 04.Juni2038 772.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 63.019,10 3.0 8567.0 50.0 25.Sept.2054 497.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 62.977,09 3.0 8811.0 144.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.661,83 3.0 8860.0 71.0 01.Okt.2028 838.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 61.819,71 3.0 8634.0 45.0 25.Feb.2055 547.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 61.751,15 3.0 8599.0 57.0 25.Feb.2055 522.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 61.728,20 3.0 8621.0 60.0 25.Juni2055 537.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 61.534,24 3.0 8603.0 49.0 25.Feb.2055 522.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 61.351,76 3.0 8587.0 1369.0 15.Sept.2055 565.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 60.623,21 3.0 10106.0 7.0 13.Aug.2049 517.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 58.258,56 3.0 6192.0 0.0 nan 0.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 58.046,81 3.0 8581.0 414.0 01.März2033 638.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 57.566,59 3.0 8462.0 768.0 18.Jan.2041 531.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 57.124,76 3.0 8572.0 63.0 20.Jan.2055 495.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 57.090,41 3.0 8071.0 359.0 15.Mai2030 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 56.594,22 3.0 8697.0 738.0 15.Juli2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 56.489,81 3.0 8558.0 327.0 19.Sept.2030 454.0
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 56.258,07 3.0 9112.0 254.0 15.Nov.2028 688.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 56.222,27 3.0 8578.0 282.0 15.Juni2030 800.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.133,02 3.0 8403.0 844.0 15.Mai2037 493.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 54.439,07 3.0 8762.0 460.0 01.Nov.2033 838.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 53.665,02 3.0 8931.0 718.0 15.Jan.2036 675.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 53.564,13 3.0 8946.0 185.0 01.Feb.2032 713.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 53.525,81 3.0 11557.0 10.0 21.Apr.2033 532.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 53.182,24 3.0 8595.0 64.0 25.Okt.2054 522.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 51.445,15 3.0 7137.0 650.0 15.Jan.2034 425.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 51.155,00 3.0 8746.0 389.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 49.335,32 3.0 8605.0 86.0 25.Sept.2055 522.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 48.838,30 3.0 8582.0 67.0 25.Dez.2054 527.0
ENCISS ENCORE ISSUANCES SA RegS Unternehmen 48.192,51 2.0 10012.0 7.0 14.Aug.2026 499.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 48.047,39 2.0 8661.0 1275.0 28.Jan.2056 573.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.673,84 2.0 8507.0 1403.0 01.Apr.2064 610.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 47.400,35 2.0 7660.0 246.0 31.Dez.2079 900.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.198,82 2.0 8225.0 419.0 01.Juni2031 450.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.684,66 2.0 8689.0 8.0 15.Feb.2028 775.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.146,31 2.0 10012.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 45.869,20 2.0 8602.0 60.0 25.Feb.2055 527.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.825,89 2.0 8507.0 145.0 01.Okt.2029 525.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 45.439,61 2.0 8671.0 360.0 01.Aug.2032 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.347,04 2.0 8811.0 416.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 43.548,91 2.0 8528.0 139.0 15.Juli2029 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.533,48 2.0 8536.0 813.0 25.Jan.2041 408.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 43.471,57 2.0 8615.0 81.0 25.Aug.2055 527.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.179,58 2.0 8775.0 432.0 30.Juni2033 688.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 42.737,26 2.0 8599.0 52.0 25.Feb.2054 527.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.481,05 2.0 8402.0 218.0 01.Mai2029 488.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 41.476,07 2.0 8906.0 370.0 15.Mai2032 688.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 40.446,70 2.0 8079.0 1364.0 15.Jan.2055 550.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 39.819,45 2.0 9022.0 135.0 01.Okt.2030 900.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.383,33 2.0 8653.0 241.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.137,86 2.0 8665.0 252.0 15.März2030 588.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 36.303,75 2.0 5921.0 1413.0 01.Aug.2049 320.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 36.046,64 2.0 8789.0 340.0 01.Sept.2032 663.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 35.973,54 2.0 8021.0 1355.0 15.März2053 513.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 35.863,85 2.0 8692.0 380.0 01.Feb.2032 675.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 35.736,18 2.0 5873.0 1435.0 01.Okt.2049 315.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 35.605,15 2.0 8729.0 1365.0 15.März2055 570.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 35.489,54 2.0 10107.0 12.0 26.Jan.2043 399.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.474,98 2.0 8436.0 416.0 15.Juli2032 563.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 35.356,33 2.0 8790.0 661.0 15.Juni2034 550.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 35.231,46 2.0 8960.0 199.0 30.Jan.2032 763.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 34.783,61 2.0 8596.0 64.0 25.März2055 522.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.696,32 2.0 9638.0 922.0 23.Jan.2037 325.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 34.469,14 2.0 8825.0 433.0 31.Jan.2034 675.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 34.204,07 2.0 8542.0 359.0 15.Jan.2030 455.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.077,36 2.0 8604.0 353.0 01.Nov.2030 738.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.726,30 2.0 8218.0 365.0 15.Juli2030 438.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 33.056,69 2.0 8830.0 294.0 15.Mai2032 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 33.036,94 2.0 8622.0 173.0 25.Nov.2027 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 32.217,00 2.0 8582.0 622.0 04.Okt.2033 488.0
ENCISS ENCORE ISSUANCES SA RegS Unternehmen 32.194,04 2.0 10049.0 7.0 14.Aug.2026 499.0
CSX CSX CORP Unternehmen 32.107,52 2.0 6607.0 1595.0 01.Nov.2066 425.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 31.372,70 2.0 8707.0 439.0 01.Aug.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.152,50 2.0 8225.0 1496.0 15.Feb.2055 463.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.524,77 2.0 8806.0 282.0 01.Apr.2032 650.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.702,58 2.0 8323.0 357.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.089,70 1.0 9001.0 370.0 15.Juni2033 675.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 27.266,46 1.0 8814.0 113.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 27.133,25 1.0 9059.0 62.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 26.939,37 1.0 8539.0 241.0 29.Sept.2028 563.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.320,00 1.0 8868.0 258.0 01.Apr.2032 663.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.933,45 1.0 8949.0 281.0 15.Aug.2032 688.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.376,47 1.0 8864.0 302.0 15.Mai2032 788.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 23.345,77 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 22.736,13 1.0 5109.0 1592.0 30.Okt.2056 299.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.740,56 1.0 8826.0 74.0 15.Feb.2029 725.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 22.627,32 1.0 1223.0 18.0 20.Dez.2030 500.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 21.003,13 1.0 9146.0 343.0 01.Aug.2032 938.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.780,95 1.0 8523.0 350.0 01.Okt.2031 513.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 20.784,21 1.0 8872.0 124.0 30.Apr.2030 838.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.769,22 1.0 8642.0 429.0 15.Jan.2033 625.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.770,81 1.0 8815.0 97.0 15.März2029 713.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.753,64 1.0 8960.0 227.0 15.Juni2030 700.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.722,53 1.0 8996.0 263.0 15.Juli2032 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.596,80 1.0 8823.0 381.0 30.Apr.2032 675.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 20.579,14 1.0 8678.0 275.0 01.Feb.2030 663.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.691,34 1.0 8112.0 394.0 15.Okt.2030 400.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.534,02 1.0 8926.0 8.0 01.Feb.2029 925.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.070,97 1.0 8284.0 256.0 15.Jan.2029 425.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.005,36 1.0 9357.0 540.0 01.Mai2033 750.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 18.970,72 1.0 8929.0 192.0 01.Juni2028 850.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.746,87 1.0 8866.0 290.0 15.Juni2032 675.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.543,38 1.0 8319.0 195.0 09.März2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 18.066,71 1.0 8919.0 156.0 15.Nov.2030 713.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 18.009,57 1.0 8484.0 165.0 15.Nov.2028 575.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.793,28 1.0 8839.0 414.0 15.Juni2033 638.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 17.245,33 1.0 8773.0 391.0 15.Feb.2033 813.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.056,98 1.0 9820.0 791.0 25.Mai2035 320.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 17.020,78 1.0 8246.0 277.0 01.Aug.2029 650.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.915,11 1.0 8889.0 280.0 15.Jan.2031 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.803,27 1.0 9036.0 377.0 15.März2033 750.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.574,92 1.0 8672.0 470.0 15.Sept.2033 575.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.499,03 1.0 8082.0 378.0 01.Aug.2030 413.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 16.071,10 1.0 8724.0 355.0 15.Sept.2031 675.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 15.938,90 1.0 8843.0 317.0 15.Juli2032 650.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 14.913,78 1.0 8701.0 437.0 01.Juni2033 588.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 14.566,27 1.0 8830.0 398.0 01.Aug.2032 675.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.372,85 1.0 8722.0 459.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 14.248,33 1.0 8621.0 456.0 01.Aug.2033 688.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.073,52 1.0 8234.0 285.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 13.999,24 1.0 8155.0 492.0 15.Juli2032 500.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.686,86 1.0 8570.0 8.0 30.Juni2031 900.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.613,08 1.0 9027.0 371.0 01.Juli2032 925.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.592,66 1.0 8869.0 373.0 15.März2033 638.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.192,72 1.0 8755.0 436.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.158,23 1.0 8596.0 478.0 01.Okt.2033 625.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.135,75 1.0 8584.0 192.0 31.März2029 650.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.736,27 1.0 8378.0 456.0 15.Nov.2032 700.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.697,26 1.0 8398.0 71.0 15.Okt.2026 288.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.664,25 1.0 7771.0 472.0 15.Aug.2031 388.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.520,24 1.0 8835.0 93.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.489,99 1.0 8845.0 388.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.437,28 1.0 8850.0 359.0 01.Juli2030 650.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.054,56 1.0 8555.0 375.0 15.Juni2030 613.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.902,23 1.0 8947.0 125.0 01.Apr.2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.832,05 1.0 9036.0 367.0 15.Juni2033 725.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 11.680,30 1.0 7772.0 373.0 15.Juli2030 788.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.617,94 1.0 8717.0 445.0 15.Aug.2033 600.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 11.105,15 1.0 8952.0 400.0 15.Aug.2033 763.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.736,05 1.0 8237.0 226.0 01.Juli2028 388.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.643,79 1.0 8688.0 382.0 15.Jan.2033 600.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.573,40 1.0 8776.0 411.0 01.Juli2032 675.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.512,20 1.0 8728.0 443.0 01.Juli2033 625.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.495,64 1.0 8709.0 442.0 01.Juli2033 713.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.481,74 1.0 8722.0 312.0 15.Juli2030 663.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.459,60 1.0 8493.0 453.0 15.März2033 738.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.894,57 0.0 8717.0 410.0 15.März2033 588.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.774,49 0.0 8763.0 280.0 15.Juli2030 588.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.289,77 0.0 8111.0 469.0 31.Jan.2032 438.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.168,98 0.0 8105.0 433.0 15.Mai2031 400.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.006,65 0.0 8752.0 338.0 30.Jan.2031 725.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.935,55 0.0 8596.0 474.0 15.Sept.2033 613.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.858,09 0.0 8719.0 491.0 15.Jan.2034 663.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Unternehmen 7.781,10 0.0 1500.0 0.0 01.März2026 425.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.307,73 0.0 8882.0 283.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.255,24 0.0 8874.0 178.0 01.Okt.2031 738.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.156,07 0.0 8792.0 256.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.146,57 0.0 8920.0 132.0 15.Jan.2032 725.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 6.788,45 0.0 339.0 0.0 20.Juni2027 500.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.305,95 0.0 8819.0 387.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.287,04 0.0 8748.0 444.0 01.Okt.2033 838.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.222,50 0.0 8675.0 429.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.784,33 0.0 8254.0 550.0 15.Juli2032 488.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.395,78 0.0 8770.0 360.0 01.Apr.2031 800.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.347,41 0.0 8700.0 459.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.319,93 0.0 8678.0 422.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.266,16 0.0 8658.0 402.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.086,75 0.0 8402.0 223.0 15.Mai2029 475.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.647,46 0.0 8960.0 90.0 01.Aug.2031 825.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.515,60 0.0 8804.0 439.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.525,88 0.0 8818.0 426.0 15.Aug.2033 625.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.462,27 0.0 8645.0 322.0 01.Aug.2030 700.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.438,52 0.0 8680.0 460.0 15.Sept.2033 663.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.372,66 0.0 8572.0 351.0 01.Okt.2030 550.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.373,28 0.0 8559.0 384.0 15.März2031 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.351,81 0.0 8675.0 613.0 15.Sept.2033 550.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.122,04 0.0 8127.0 425.0 15.März2031 388.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.061,28 0.0 338.0 3.0 20.Juni2027 500.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.633,63 0.0 9067.0 47.0 15.Juli2031 913.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.615,80 0.0 8783.0 441.0 15.Feb.2034 675.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.552,84 0.0 8823.0 130.0 15.Juni2029 663.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.485,99 0.0 8529.0 485.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.397,24 0.0 8435.0 576.0 15.Juni2033 650.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.976,26 0.0 9891.0 70.0 07.Okt.2026 100.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.766,48 0.0 8932.0 285.0 01.Aug.2032 713.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.771,72 0.0 9096.0 100.0 15.Nov.2031 888.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.650,11 0.0 8731.0 254.0 01.Juni2031 838.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.640,13 0.0 8667.0 401.0 15.Apr.2033 575.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.618,40 0.0 8710.0 409.0 15.Jan.2032 863.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.597,40 0.0 8647.0 320.0 15.Juli2030 563.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.575,71 0.0 8586.0 480.0 01.Feb.2033 713.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.456,49 0.0 8058.0 423.0 01.März2031 388.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 2.335,46 0.0 10779.0 0.0 nan 0.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.154,50 0.0 8614.0 174.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.802,34 0.0 8861.0 378.0 15.Okt.2030 650.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 728,19 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 301,92 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 267,14 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 147,33 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
TYH6 US 10YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9502.0 594.0 20.März2026 0.0
FVH6 US 5YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9247.0 399.0 31.März2026 0.0
UXYH6 US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9717.0 783.0 20.März2026 0.0
WNH6 US ULTRA T-BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10049.0 1524.0 20.März2026 0.0
USH6 US LONG BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9818.0 1191.0 20.März2026 0.0
DUH6 EURO-SCHATZ MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10678.0 187.0 06.März2026 0.0
UBH6 EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10974.0 1950.0 06.März2026 0.0
G H6 LONG GILT MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10529.0 1145.0 27.März2026 0.0
OATH6 EURO-OAT MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12142.0 779.0 06.März2026 0.0
RXH6 EURO-BUND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12760.0 811.0 06.März2026 0.0
IKH6 EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12072.0 765.0 06.März2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8199.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8216.0 25.0 14.März2028 0.0
TUH6 US 2YR NOTE MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8856.0 183.0 31.März2026 0.0
OEH6 EURO-BOBL MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11616.0 449.0 06.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -543,85 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.036,80 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -1.256,79 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.210,48 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.402,67 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -8.840,54 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -42.249,56 -2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -49.503,52 -3.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -135.790,49 -7.0 10000.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -179.192,71 -9.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -14.263.938,69 -731.0 8505.0 0.0 nan 0.0
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