Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 1084 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	8.589.309	310.0	10919.0	14.0	nan	225.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.463.408	234.0	8033.0	628.0	13.Juli2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.401.773	159.0	9956.0	841.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.869.933	140.0	9921.0	427.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.818.702	138.0	9883.0	465.0	31.Mai2031	260.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.421.680	88.0	9916.0	772.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.328.647	84.0	53.0	411.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.258.342	82.0	9805.0	756.0	07.Nov.2036	375.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.792.302	65.0	8786.0	248.0	13.Juli2026	600.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.780.776	64.0	10055.0	516.0	31.März2032	450.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.684.164	61.0	9868.0	49.0	14.März2082	150.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.568.671	57.0	11610.0	336.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.533.627	55.0	10042.0	9.0	15.Jan.2039	342.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.509.933	55.0	10010.0	10.0	20.Jan.2039	350.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.501.461	54.0	9995.0	10.0	20.Juli2040	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.477.426	53.0	7188.0	728.0	13.Juli2026	250.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.372.814	50.0	8629.0	375.0	13.Juli2026	550.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.311.423	47.0	10679.0	221.0	09.Nov.2083	713.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.279.131	46.0	9803.0	427.0	15.Mai2056	400.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.260.533	46.0	9794.0	452.0	09.Juni2031	363.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.220.516	44.0	10000.0	3.0	22.Juni2037	361.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.217.219	44.0	10077.0	716.0	31.Dez.2079	600.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.198.711	43.0	10472.0	204.0	08.Sept.2029	550.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.194.399	43.0	10384.0	236.0	17.Mai2031	713.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.162.270	42.0	9744.0	95.0	31.Dez.2079	138.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.160.775	42.0	11484.0	3.0	20.Juli2055	674.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	1.135.260	41.0	10000.0	1.0	31.Dez.2079	325.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.134.996	41.0	11880.0	160.0	14.März2029	650.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.072.000	39.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	225.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.064.621	38.0	9731.0	735.0	18.Okt.2034	260.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.057.779	38.0	9395.0	519.0	15.Jan.2033	525.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.056.321	38.0	10004.0	8.0	15.Okt.2034	320.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.053.421	38.0	10373.0	136.0	27.Sept.2029	725.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.046.088	38.0	11548.0	17.0	17.Nov.2035	499.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.024.845	37.0	11647.0	264.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.024.441	37.0	10030.0	9.0	15.Okt.2039	337.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.009.219	36.0	10030.0	9.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.008.220	36.0	10019.0	9.0	15.Okt.2038	358.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.007.668	36.0	10020.0	10.0	18.Okt.2039	352.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.006.018	36.0	10000.0	8.0	15.Okt.2036	344.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.005.716	36.0	9311.0	475.0	15.Apr.2032	563.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.005.580	36.0	9995.0	8.0	15.Apr.2038	347.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.004.811	36.0	10016.0	17.0	15.Mai2037	353.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	994.181	36.0	9885.0	400.0	01.Okt.2030	270.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	992.858	36.0	8240.0	597.0	13.Juli2026	450.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	981.267	35.0	10102.0	262.0	28.Feb.2030	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	975.340	35.0	9710.0	128.0	06.Okt.2027	63.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	973.765	35.0	9838.0	520.0	15.Jan.2034	475.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	958.462	35.0	10169.0	286.0	15.Apr.2031	538.0
SATUS_26-1-A	SATUS_26-1 A RegS	Verbrieft	957.703	35.0	11560.0	2.0	17.Jan.2033	0.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	954.764	35.0	10186.0	289.0	15.Juli2030	600.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	945.539	34.0	9377.0	419.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	933.031	34.0	11628.0	5.0	20.Sept.2061	529.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	929.511	34.0	10038.0	308.0	15.Feb.2031	688.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	923.246	33.0	10021.0	423.0	30.Juni2032	513.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	916.017	33.0	9997.0	3.0	29.Juni2080	188.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	907.023	33.0	10016.0	9.0	17.Jan.2039	352.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	895.495	32.0	9920.0	63.0	31.Dez.2079	250.0
CRZN_2-B	CRZN_2 B RegS	Verbrieft	890.404	32.0	11541.0	5.0	28.Juli2049	504.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	861.888	31.0	11557.0	17.0	18.Mai2038	553.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	861.263	31.0	6080.0	9.0	08.Apr.2057	526.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	845.089	31.0	11568.0	17.0	18.Feb.2035	524.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	842.043	30.0	10527.0	126.0	15.Apr.2031	688.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	834.900	30.0	9642.0	482.0	01.Aug.2032	475.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	833.751	30.0	10061.0	352.0	31.Dez.2079	437.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	832.349	30.0	10070.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	821.160	30.0	9712.0	133.0	31.Dez.2079	163.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	820.651	30.0	10140.0	407.0	16.Sept.2054	463.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	820.083	30.0	10247.0	347.0	31.Dez.2079	475.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	813.987	29.0	10361.0	60.0	15.Juli2029	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	811.903	29.0	10240.0	549.0	17.Juli2033	638.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	808.344	29.0	9970.0	414.0	20.März2031	550.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	802.837	29.0	10642.0	200.0	15.Nov.2031	700.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	796.912	29.0	9834.0	467.0	26.Feb.2056	420.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	794.356	29.0	12058.0	265.0	15.Aug.2031	813.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	794.296	29.0	9788.0	86.0	05.Aug.2079	163.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	780.510	28.0	9947.0	51.0	31.Dez.2079	250.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	772.114	28.0	8559.0	42.0	23.Nov.2081	425.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	763.460	28.0	11957.0	148.0	30.Apr.2029	863.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	757.617	27.0	9863.0	428.0	08.Mai2031	618.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	749.999	27.0	10000.0	44.0	20.Apr.2040	0.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	750.000	27.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	750.000	27.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000	27.0	10000.0	0.0	15.Juli2039	0.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	750.000	27.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	750.000	27.0	10000.0	0.0	16.Juli2040	0.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	743.898	27.0	10276.0	593.0	31.Dez.2079	599.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	739.304	27.0	10120.0	362.0	15.Feb.2032	563.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	732.409	26.0	11272.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	729.552	26.0	10285.0	225.0	21.Mai2030	538.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	727.189	26.0	10249.0	318.0	30.Sept.2031	650.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	726.572	26.0	9992.0	-293.0	25.Okt.2040	704.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	725.737	26.0	10253.0	304.0	08.Apr.2031	600.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	717.566	26.0	8683.0	327.0	22.Jan.2031	825.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	715.170	26.0	10073.0	419.0	14.Juli2032	563.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	713.803	26.0	10023.0	311.0	05.Feb.2031	475.0
ATHOAS	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	711.904	26.0	10140.0	28.0	04.Juni2030	828.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	705.496	26.0	9840.0	469.0	02.Okt.2031	338.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	700.239	25.0	10054.0	16.0	15.Okt.2032	553.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	698.115	25.0	9917.0	796.0	31.Okt.2035	320.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	691.205	25.0	10040.0	438.0	30.Apr.2056	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	690.337	25.0	9859.0	376.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	679.765	25.0	11462.0	264.0	28.Mai2039	634.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	675.859	24.0	9950.0	760.0	18.Dez.2036	398.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	665.472	24.0	9805.0	549.0	15.Feb.2034	425.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	664.680	24.0	11513.0	258.0	18.Dez.2029	936.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	663.504	24.0	9371.0	437.0	15.Okt.2031	625.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	660.961	24.0	9973.0	424.0	15.Mai2032	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	659.500	24.0	10060.0	305.0	30.Apr.2031	500.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	657.430	24.0	8623.0	490.0	30.März2045	750.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	656.203	24.0	10068.0	466.0	26.Nov.2056	455.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	643.433	23.0	9997.0	374.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	638.185	23.0	9981.0	343.0	31.Jan.2030	270.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	637.960	23.0	10623.0	343.0	12.Juni2030	700.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	637.549	23.0	11587.0	359.0	15.Juni2031	738.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	621.028	22.0	10233.0	363.0	31.März2032	550.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	612.462	22.0	10109.0	282.0	15.Apr.2030	575.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	611.646	22.0	10451.0	593.0	22.Apr.2034	738.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	610.523	22.0	10125.0	403.0	15.Mai2032	563.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	608.481	22.0	10044.0	292.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	606.202	22.0	10028.0	20.0	22.Mai2041	323.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	605.730	22.0	9987.0	348.0	15.Feb.2031	425.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	605.647	22.0	10284.0	94.0	15.Mai2030	575.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	604.442	22.0	10013.0	8.0	15.Jan.2039	350.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	603.526	22.0	9878.0	481.0	17.Feb.2032	550.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	602.396	22.0	9992.0	353.0	30.Apr.2030	363.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	602.154	22.0	9978.0	441.0	28.Apr.2056	425.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	601.701	22.0	10228.0	133.0	01.Feb.2030	675.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	601.261	22.0	10018.0	348.0	15.Juni2031	475.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	600.825	22.0	7502.0	706.0	13.Juli2026	300.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	597.036	22.0	6099.0	347.0	01.März2030	275.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	595.587	22.0	9810.0	455.0	30.Sept.2032	538.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	594.967	22.0	8852.0	952.0	30.Mai2049	658.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	592.723	21.0	9336.0	249.0	01.Mai2029	788.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	586.698	21.0	11557.0	17.0	18.Mai2038	528.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	577.381	21.0	9983.0	366.0	11.Sept.2030	500.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	559.054	20.0	10015.0	9.0	16.Juli2040	338.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.587	20.0	10005.0	8.0	15.Apr.2038	342.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	550.000	20.0	10000.0	0.0	16.Juli2040	0.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	549.539	20.0	12207.0	338.0	31.Dez.2079	850.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	549.349	20.0	12005.0	260.0	31.Dez.2079	788.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	548.788	20.0	9922.0	32.0	15.Okt.2026	325.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	544.247	20.0	9704.0	1423.0	31.Juli2054	438.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	541.176	20.0	10135.0	-350.0	21.Aug.2038	545.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	535.090	19.0	10096.0	451.0	15.Juli2032	850.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	532.960	19.0	10159.0	452.0	22.Juli2032	390.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	531.808	19.0	10273.0	192.0	18.Sept.2028	488.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	530.620	19.0	8695.0	435.0	15.Sept.2033	675.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	529.787	19.0	9554.0	297.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	528.922	19.0	10132.0	647.0	31.Dez.2079	488.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.487	19.0	10011.0	8.0	15.Okt.2034	323.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	519.152	19.0	10068.0	415.0	01.Juli2032	550.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	516.639	19.0	9885.0	759.0	04.Sept.2035	364.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	516.263	19.0	10104.0	413.0	15.Juli2032	525.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	515.062	19.0	9981.0	3.0	27.Apr.2051	294.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	513.495	19.0	10015.0	221.0	08.Dez.2028	488.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	507.059	18.0	10040.0	13.0	25.Juli2038	378.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	505.775	18.0	9125.0	253.0	15.Nov.2030	925.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	504.335	18.0	10029.0	10.0	20.Okt.2038	358.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	504.297	18.0	10025.0	9.0	15.Apr.2039	348.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	503.859	18.0	11256.0	407.0	27.Nov.2031	650.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.789	18.0	10015.0	8.0	15.Apr.2036	348.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	503.424	18.0	9883.0	112.0	12.Nov.2079	313.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.372	18.0	10006.0	8.0	15.Jan.2038	350.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	503.181	18.0	9778.0	301.0	15.Okt.2029	425.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	502.664	18.0	10026.0	18.0	20.Nov.2038	354.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.468	18.0	10019.0	19.0	20.Nov.2034	392.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	502.243	18.0	9998.0	12.0	27.Apr.2038	334.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.766	18.0	9972.0	1.0	20.Sept.2036	817.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	500.000	18.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	500.000	18.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	497.261	18.0	9896.0	480.0	15.Mai2033	550.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	496.196	18.0	9849.0	487.0	15.Apr.2033	438.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	495.135	18.0	10358.0	21.0	31.Dez.2029	675.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	490.323	18.0	10698.0	323.0	14.Mai2030	813.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	490.287	18.0	10385.0	111.0	01.Mai2030	713.0
TOGET_26-CRE6-A1	TOGET_26-CRE6 A RegS	Verbrieft	489.045	18.0	11572.0	3.0	20.Feb.2058	486.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	485.090	18.0	12007.0	32.0	11.Okt.2028	1000.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	484.446	18.0	11994.0	346.0	31.Okt.2031	775.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	479.648	17.0	10311.0	110.0	15.Dez.2030	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	476.325	17.0	9895.0	278.0	17.Mai2029	331.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	474.368	17.0	10025.0	9.0	15.Juli2032	390.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	474.164	17.0	9983.0	8.0	15.Apr.2034	299.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	470.961	17.0	10000.0	413.0	14.Mai2031	670.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	469.536	17.0	9872.0	504.0	04.Feb.2032	325.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	469.437	17.0	10311.0	329.0	22.Apr.2030	638.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	469.022	17.0	11557.0	17.0	18.Mai2038	503.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	463.319	17.0	11538.0	5.0	17.Apr.2068	494.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	458.829	17.0	10337.0	443.0	15.Apr.2033	725.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	458.677	17.0	11561.0	389.0	01.März2031	663.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	457.827	17.0	11388.0	392.0	08.Nov.2030	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	457.738	17.0	9611.0	434.0	31.Dez.2079	525.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	453.802	16.0	9668.0	239.0	15.Jan.2029	288.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	449.439	16.0	11186.0	181.0	01.Juni2028	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	448.965	16.0	9974.0	380.0	15.Juni2031	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	448.264	16.0	10873.0	443.0	25.Sept.2083	700.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	447.090	16.0	11076.0	154.0	18.Jan.2028	213.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	435.397	16.0	8417.0	825.0	15.Mai2037	493.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	434.474	16.0	10141.0	276.0	17.Juli2029	525.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	432.437	16.0	10305.0	106.0	01.Juli2029	638.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	431.479	16.0	10075.0	85.0	01.Feb.2030	525.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	430.650	16.0	10361.0	186.0	21.Sept.2033	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.089	16.0	8646.0	327.0	20.Juli2026	550.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	427.076	15.0	10505.0	327.0	31.Dez.2079	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	423.879	15.0	10173.0	107.0	03.Aug.2027	487.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	420.730	15.0	9686.0	319.0	15.März2030	563.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	419.502	15.0	8254.0	575.0	20.Juli2026	450.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	418.421	15.0	10372.0	225.0	31.Dez.2079	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	415.198	15.0	10243.0	162.0	02.März2029	466.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	412.356	15.0	10086.0	5.0	05.Feb.2031	635.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	411.812	15.0	10080.0	271.0	31.Dez.2079	475.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	411.028	15.0	10172.0	252.0	15.Apr.2031	600.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	409.874	15.0	9787.0	255.0	31.Dez.2079	500.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	409.467	15.0	10002.0	30.0	31.Dez.2079	337.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	408.521	15.0	9876.0	1017.0	29.Jan.2040	425.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	406.774	15.0	10167.0	367.0	15.März2032	450.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	405.951	15.0	9985.0	13.0	02.Aug.2081	188.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	404.587	15.0	10040.0	436.0	31.Dez.2079	437.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	404.559	15.0	9388.0	1740.0	06.Nov.2064	438.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	403.641	15.0	10030.0	9.0	16.Okt.2038	356.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	403.180	15.0	10021.0	8.0	15.Okt.2038	336.0
UNIMUS	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS	Unternehmen	403.062	15.0	10075.0	821.0	16.Juni2036	413.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.841	15.0	10007.0	8.0	16.Juli2038	369.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	402.477	15.0	10001.0	8.0	15.Juli2038	345.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.381	15.0	10033.0	8.0	15.Dez.2033	363.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.153	15.0	10004.0	9.0	18.Okt.2037	301.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	401.025	14.0	9952.0	49.0	31.Dez.2079	288.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	400.909	14.0	9857.0	94.0	05.Sept.2082	213.0
ECAR_26-1-B	ECAR_26-1 B RegS	Verbrieft	400.053	14.0	10001.0	11.0	25.Okt.2034	0.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	398.972	14.0	10090.0	492.0	15.Juni2033	650.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	398.513	14.0	9898.0	84.0	31.Dez.2079	425.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	398.391	14.0	9513.0	13.0	24.Feb.2031	645.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	398.267	14.0	8283.0	368.0	01.März2031	400.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.261	14.0	9881.0	39.0	31.Dez.2079	145.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	396.135	14.0	9883.0	65.0	31.Dez.2079	200.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	384.219	14.0	9417.0	440.0	31.Dez.2079	513.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	374.252	14.0	9993.0	17.0	15.Aug.2033	312.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	373.093	13.0	8384.0	492.0	15.März2032	450.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	369.500	13.0	11557.0	18.0	18.Mai2038	628.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	368.072	13.0	6111.0	2.0	23.Nov.2037	545.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	367.440	13.0	9865.0	326.0	30.Juli2030	675.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	366.852	13.0	9895.0	8.0	18.Okt.2032	394.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	366.811	13.0	10094.0	654.0	21.März2035	396.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	365.548	13.0	11932.0	381.0	31.Aug.2032	738.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	360.244	13.0	6108.0	10.0	12.Sept.2056	540.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	360.242	13.0	8992.0	163.0	09.Juni2028	750.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	358.414	13.0	10302.0	534.0	22.Sept.2033	411.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	354.882	13.0	8609.0	391.0	15.Jan.2031	513.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	353.774	13.0	6090.0	11.0	07.Nov.2057	558.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	351.223	13.0	9926.0	639.0	29.Jan.2034	438.0
VEHIS_26-B	VEHIS_26 B RegS	Verbrieft	349.364	13.0	2357.0	358.0	25.Juni2034	0.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	347.327	13.0	8611.0	79.0	14.Apr.2027	476.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	343.411	12.0	10460.0	472.0	22.Apr.2032	700.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	340.164	12.0	8473.0	425.0	10.Juli2031	650.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	336.759	12.0	10874.0	228.0	31.Dez.2079	838.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	336.316	12.0	10000.0	9.0	20.Apr.2034	304.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	335.140	12.0	8424.0	813.0	15.Juli2035	188.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	333.672	12.0	8814.0	610.0	15.Apr.2034	565.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	331.629	12.0	10075.0	379.0	31.Mai2031	688.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	330.666	12.0	8744.0	237.0	30.Jan.2029	588.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	327.770	12.0	8175.0	551.0	25.Feb.2032	63.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	325.148	12.0	8592.0	748.0	15.Apr.2036	530.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.938	12.0	10340.0	64.0	21.Feb.2030	700.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	323.259	12.0	9859.0	219.0	15.März2029	950.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	320.489	12.0	9534.0	482.0	13.Jan.2033	888.0
HILL_26-1FL-B	HILL_26-1FL B RegS	Verbrieft	315.189	11.0	10006.0	9.0	18.Juni2034	0.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	310.002	11.0	10168.0	320.0	17.Jan.2030	400.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	308.678	11.0	9963.0	379.0	21.Mai2031	813.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	307.118	11.0	9944.0	532.0	02.Sept.2033	375.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	307.066	11.0	6108.0	9.0	13.Mai2057	540.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	306.895	11.0	9938.0	384.0	14.Nov.2030	495.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	306.336	11.0	6100.0	2.0	20.Apr.2034	580.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	305.339	11.0	6086.0	11.0	07.Nov.2057	582.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	305.030	11.0	11557.0	2.0	21.Sept.2066	488.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	304.711	11.0	6094.0	9.0	17.Apr.2034	565.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	304.319	11.0	10079.0	14.0	05.Feb.2031	540.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.964	11.0	9971.0	17.0	17.Feb.2035	342.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	302.775	11.0	6054.0	12.0	15.Jan.2058	545.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	302.656	11.0	10047.0	373.0	15.Nov.2031	463.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	302.329	11.0	9963.0	344.0	25.Feb.2035	372.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	302.302	11.0	9994.0	423.0	23.Apr.2031	550.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.470	11.0	10027.0	20.0	25.Aug.2038	354.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	301.478	11.0	9972.0	345.0	25.März2030	338.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	300.204	11.0	9883.0	887.0	27.Feb.2039	413.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	300.219	11.0	9921.0	414.0	31.Dez.2079	438.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	300.000	11.0	10000.0	28.0	20.Apr.2040	0.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	299.768	11.0	9933.0	592.0	20.Apr.2034	374.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	298.751	11.0	9204.0	399.0	01.Dez.2030	450.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	298.664	11.0	9559.0	348.0	08.Juni2030	563.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	296.937	11.0	11627.0	3.0	20.Juli2055	599.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	296.064	11.0	11549.0	3.0	25.Feb.2037	488.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	294.965	11.0	10005.0	8.0	15.Jan.2034	341.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	294.562	11.0	49.0	1745.0	20.Sept.2055	320.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	289.624	10.0	921.0	19.0	25.Dez.2039	328.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	289.534	10.0	10039.0	198.0	01.Sept.2028	900.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	289.330	10.0	9330.0	209.0	12.Sept.2028	413.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	286.790	10.0	11564.0	2.0	17.Jan.2033	0.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	285.743	10.0	11522.0	5.0	20.Dez.2066	0.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	285.224	10.0	10871.0	70.0	28.Feb.2027	300.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	285.131	10.0	10517.0	615.0	10.Sept.2034	625.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	284.769	10.0	11557.0	0.0	nan	0.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	282.137	10.0	10101.0	382.0	15.Feb.2032	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	281.924	10.0	8899.0	469.0	16.Juli2031	212.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	281.260	10.0	8473.0	343.0	01.Juli2030	455.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	275.294	10.0	9142.0	324.0	06.Okt.2029	50.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	275.133	10.0	9140.0	349.0	17.Jan.2030	75.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	274.057	10.0	10133.0	316.0	15.Juni2031	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	272.763	10.0	8893.0	322.0	15.Feb.2030	588.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	268.721	10.0	10715.0	226.0	30.Nov.2028	613.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	267.026	10.0	8846.0	520.0	15.Nov.2032	613.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.903	10.0	9981.0	11.0	23.Juli2037	347.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	259.854	9.0	8487.0	397.0	08.Jan.2031	460.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	255.661	9.0	11557.0	2.0	20.Mai2033	757.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	255.399	9.0	11561.0	17.0	17.Aug.2035	539.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	255.115	9.0	10100.0	367.0	30.Apr.2031	800.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	255.001	9.0	11556.0	7.0	27.Jan.2070	523.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	253.575	9.0	12204.0	204.0	20.Dez.2083	838.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	250.562	9.0	7659.0	436.0	01.Apr.2031	280.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	250.399	9.0	9953.0	365.0	28.Juni2050	429.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	249.934	9.0	8888.0	313.0	25.Jan.2030	590.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	249.409	9.0	11415.0	501.0	22.Juli2032	538.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	245.947	9.0	8401.0	365.0	30.Sept.2030	650.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	244.879	9.0	11657.0	10.0	15.Dez.2035	573.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	244.615	9.0	6101.0	6.0	10.Dez.2057	541.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	244.547	9.0	11801.0	372.0	31.Dez.2079	750.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	244.252	9.0	10189.0	440.0	11.Apr.2031	400.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	242.621	9.0	9860.0	578.0	27.Feb.2033	413.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	240.755	9.0	10064.0	8.0	15.Jan.2032	545.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	239.346	9.0	9961.0	348.0	16.Apr.2030	563.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	238.735	9.0	11452.0	72.0	31.Dez.2079	425.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	238.374	9.0	10179.0	382.0	31.Okt.2031	663.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	237.852	9.0	9222.0	295.0	01.Dez.2030	950.0
JERRGB	JERROLD FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.644	9.0	11670.0	222.0	15.Apr.2030	788.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	233.330	8.0	11512.0	248.0	27.März2030	600.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	233.234	8.0	11551.0	388.0	31.Dez.2079	838.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	233.001	8.0	11646.0	363.0	20.Nov.2031	700.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	232.849	8.0	9994.0	9.0	18.Juni2034	0.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	232.807	8.0	11640.0	499.0	30.Sept.2037	650.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	230.927	8.0	10081.0	8.0	15.Dez.2029	615.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	230.225	8.0	9894.0	542.0	17.Aug.2033	351.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	229.940	8.0	10612.0	8.0	30.März2029	1050.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	225.540	8.0	10607.0	451.0	30.Apr.2032	725.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	223.042	8.0	10138.0	377.0	15.Juni2031	550.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	221.305	8.0	10938.0	312.0	31.Dez.2079	750.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	220.392	8.0	8542.0	142.0	03.Juli2029	500.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	219.345	8.0	10860.0	303.0	31.Dez.2079	813.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	218.515	8.0	11416.0	150.0	01.Juni2028	488.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	218.464	8.0	10318.0	376.0	17.Okt.2031	588.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.619	8.0	10738.0	298.0	31.Dez.2079	713.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	216.473	8.0	10523.0	330.0	15.Juli2032	713.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	215.222	8.0	9806.0	32.0	15.Okt.2026	99.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	215.095	8.0	8205.0	407.0	30.Juni2032	825.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	215.057	8.0	10375.0	277.0	09.Okt.2034	550.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	215.023	8.0	10432.0	267.0	29.Jan.2030	838.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	214.894	8.0	10737.0	383.0	31.Dez.2079	688.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	214.810	8.0	8530.0	1366.0	01.Mai2055	570.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	214.054	8.0	10580.0	304.0	31.Dez.2079	650.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	213.282	8.0	10268.0	8.0	15.Juli2028	938.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	212.119	8.0	10450.0	401.0	31.Dez.2079	625.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	211.763	8.0	10495.0	490.0	31.Dez.2079	625.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	211.348	8.0	10410.0	316.0	31.Dez.2079	650.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	210.996	8.0	9961.0	8.0	15.Juli2026	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	210.835	8.0	10232.0	364.0	02.Okt.2035	438.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	210.743	8.0	10298.0	379.0	31.Mai2032	725.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	210.363	8.0	11626.0	7.0	20.Juli2067	680.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	209.788	8.0	10094.0	163.0	31.Dez.2079	900.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	209.568	8.0	10327.0	446.0	31.Dez.2079	613.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	209.497	8.0	10338.0	169.0	31.Dez.2079	638.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	209.338	8.0	10338.0	346.0	31.Dez.2079	600.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	208.906	8.0	10139.0	272.0	15.Juni2029	375.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	208.420	8.0	10278.0	242.0	22.März2029	600.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	208.346	8.0	7836.0	489.0	30.Sept.2032	688.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	207.249	7.0	10349.0	188.0	07.Juni2029	500.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	206.819	7.0	10063.0	551.0	10.Juli2033	638.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	204.791	7.0	8516.0	147.0	04.Feb.2028	488.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	204.273	7.0	10022.0	1271.0	15.Jan.2046	458.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	204.168	7.0	10110.0	722.0	02.Apr.2035	475.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	204.145	7.0	10101.0	4.0	15.Jan.2031	608.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	204.014	7.0	10057.0	367.0	31.Dez.2079	588.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	204.033	7.0	10127.0	12.0	20.Nov.2032	590.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	203.546	7.0	10148.0	733.0	22.Mai2036	410.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	203.513	7.0	10117.0	494.0	15.Juni2033	463.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	203.291	7.0	10069.0	8.0	01.Dez.2032	545.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	203.148	7.0	9825.0	490.0	19.Jan.2033	938.0
RKTLN	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS	Unternehmen	203.049	7.0	10131.0	751.0	28.Mai2035	400.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	203.050	7.0	10034.0	246.0	07.März2029	425.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.055	7.0	10092.0	12.0	01.Mai2030	465.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	203.000	7.0	10150.0	605.0	31.Dez.2079	613.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	202.980	7.0	8566.0	749.0	23.Apr.2037	549.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	202.828	7.0	9239.0	508.0	26.Juni2035	800.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	202.701	7.0	10111.0	409.0	26.Nov.2030	400.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	202.428	7.0	10027.0	0.0	22.Mai2041	403.0
ELIASO	ELIA GROUP SA RegS	Unternehmen	202.378	7.0	10064.0	439.0	31.Dez.2079	463.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.364	7.0	9991.0	9.0	18.Okt.2033	324.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	202.095	7.0	9926.0	414.0	31.Dez.2079	438.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	202.061	7.0	10102.0	447.0	31.Dez.2079	525.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	202.014	7.0	10046.0	402.0	31.Dez.2079	600.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.078	7.0	10000.0	10.0	21.Jan.2040	340.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.915	7.0	10000.0	10.0	18.Okt.2037	546.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	200.465	7.0	10016.0	745.0	10.Juni2036	387.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	200.236	7.0	9989.0	19.0	25.Feb.2042	307.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.967	7.0	9957.0	2.0	20.Sept.2036	537.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	199.297	7.0	9807.0	788.0	19.Jan.2036	388.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	198.753	7.0	9936.0	691.0	15.Juni2034	363.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.297	7.0	9946.0	2.0	27.Apr.2051	320.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	197.612	7.0	9579.0	490.0	04.Feb.2033	945.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	197.447	7.0	9865.0	453.0	09.Juni2031	338.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	197.404	7.0	8029.0	175.0	15.Mai2028	575.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	195.141	7.0	9672.0	418.0	31.Okt.2031	650.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	194.861	7.0	9384.0	1598.0	28.Juli2055	405.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.464	7.0	9440.0	303.0	16.Feb.2031	975.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	194.320	7.0	9608.0	7.0	22.Apr.2030	694.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	193.525	7.0	10393.0	88.0	01.Mai2030	750.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.092	7.0	9508.0	634.0	01.Apr.2036	807.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	190.956	7.0	9543.0	330.0	31.Dez.2079	963.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	190.666	7.0	9459.0	718.0	07.Nov.2036	775.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	190.555	7.0	9392.0	1298.0	23.Sept.2055	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	190.269	7.0	9238.0	306.0	04.Feb.2030	863.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	190.064	7.0	9261.0	565.0	02.Feb.2034	750.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	189.722	7.0	10252.0	275.0	15.Juni2031	550.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.657	7.0	9360.0	496.0	04.Okt.2032	705.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.347	7.0	9384.0	657.0	06.Nov.2035	850.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.308	7.0	9229.0	712.0	13.Feb.2038	796.0
FISV	FISERV INC	Unternehmen	188.858	7.0	9940.0	682.0	23.Juni2034	425.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	188.479	7.0	9189.0	8.0	17.Sept.2029	1088.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	187.907	7.0	9178.0	699.0	26.Jan.2036	644.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	187.509	7.0	9940.0	0.0	20.Mai2039	732.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	187.227	7.0	9308.0	1159.0	19.Nov.2054	795.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	186.882	7.0	9322.0	231.0	30.Nov.2028	475.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	186.854	7.0	9926.0	-1911.0	20.Mai2039	472.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	186.541	7.0	9138.0	648.0	14.Feb.2035	640.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	186.122	7.0	9258.0	742.0	19.Nov.2036	710.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	185.411	7.0	9046.0	273.0	31.Dez.2079	775.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	185.316	7.0	9144.0	210.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.316	7.0	9144.0	210.0	12.Okt.2028	785.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	185.105	7.0	8987.0	295.0	26.Jan.2032	795.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	184.905	7.0	11557.0	11.0	15.Juni2035	0.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.728	7.0	9230.0	680.0	13.Juni2036	660.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	184.590	7.0	9179.0	123.0	30.Nov.2029	1250.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	184.436	7.0	8916.0	699.0	29.Jan.2039	925.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	184.067	7.0	9093.0	596.0	09.Apr.2034	675.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	183.695	7.0	8923.0	437.0	24.Jan.2032	765.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	183.633	7.0	9171.0	304.0	31.Dez.2079	850.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	183.393	7.0	9076.0	390.0	09.Juli2030	100.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	182.982	7.0	8887.0	185.0	29.Juni2028	650.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.485	7.0	8908.0	695.0	28.Jan.2036	650.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	182.190	7.0	10235.0	350.0	15.Apr.2031	688.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	182.110	7.0	8989.0	704.0	26.Sept.2035	600.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	182.029	7.0	8934.0	321.0	31.Dez.2079	720.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	181.399	7.0	8856.0	456.0	12.Feb.2032	713.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	180.367	7.0	8800.0	219.0	15.Jan.2029	600.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	180.278	7.0	8868.0	655.0	15.März2035	663.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	180.271	7.0	8818.0	622.0	30.Juli2034	595.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	179.870	7.0	8747.0	60.0	31.Jan.2027	750.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	179.837	7.0	8768.0	351.0	07.Juli2030	585.0
OENCBZ	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A	Unternehmen	179.402	6.0	8865.0	334.0	08.Mai2031	1125.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	179.152	6.0	8431.0	537.0	14.März2033	630.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.057	6.0	8739.0	387.0	21.Jan.2031	613.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	179.027	6.0	8855.0	214.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	179.027	6.0	8855.0	214.0	17.Okt.2028	670.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	178.610	6.0	8857.0	340.0	11.Mai2031	850.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	178.265	6.0	8893.0	100.0	07.Dez.2028	850.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	177.965	6.0	8809.0	187.0	02.Mai2029	825.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	177.738	6.0	8814.0	260.0	24.Apr.2029	575.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	177.701	6.0	8822.0	226.0	15.Nov.2029	825.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	177.725	6.0	8703.0	156.0	21.Feb.2028	659.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	177.638	6.0	8716.0	150.0	09.Feb.2028	540.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	177.526	6.0	8727.0	389.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	177.526	6.0	8727.0	389.0	24.März2031	750.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	177.301	6.0	8001.0	1973.0	15.Feb.2055	238.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	177.278	6.0	8715.0	327.0	18.Feb.2030	522.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.244	6.0	8855.0	634.0	12.Juni2034	600.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	176.918	6.0	8718.0	491.0	09.Okt.2033	788.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.738	6.0	8783.0	342.0	06.Mai2030	550.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	176.655	6.0	8664.0	647.0	30.Juli2034	513.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	176.539	6.0	8693.0	403.0	17.Sept.2032	620.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	176.459	6.0	8653.0	149.0	18.Jan.2028	475.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	176.367	6.0	11557.0	0.0	20.Feb.2058	506.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	176.268	6.0	10017.0	337.0	30.Apr.2035	425.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	176.075	6.0	8657.0	243.0	13.Feb.2029	494.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	175.987	6.0	8611.0	233.0	21.Jan.2029	538.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	175.953	6.0	8631.0	193.0	17.Juli2028	463.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	175.829	6.0	8596.0	356.0	08.Juli2030	513.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	175.807	6.0	8580.0	371.0	02.Feb.2031	650.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	175.679	6.0	8758.0	341.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.679	6.0	8758.0	341.0	03.Juni2030	775.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	175.615	6.0	8730.0	178.0	08.Mai2028	545.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	175.192	6.0	8705.0	264.0	30.Apr.2029	488.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	175.026	6.0	8519.0	800.0	09.Feb.2038	613.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.828	6.0	8740.0	276.0	16.Juni2029	525.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	174.731	6.0	8555.0	776.0	30.Jan.2037	553.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	174.627	6.0	8601.0	1363.0	13.März2056	580.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	174.584	6.0	8543.0	199.0	26.Aug.2028	700.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	174.451	6.0	8637.0	734.0	15.Apr.2036	575.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	174.389	6.0	8650.0	410.0	28.Apr.2031	590.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.201	6.0	9709.0	575.0	04.März2033	463.0
JBSSBZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	174.085	6.0	8672.0	459.0	01.Dez.2032	850.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	173.999	6.0	8500.0	710.0	22.Jan.2036	575.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	173.712	6.0	8512.0	276.0	14.Juli2029	472.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	173.476	6.0	8403.0	190.0	18.Feb.2029	950.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	173.484	6.0	8506.0	194.0	15.Jan.2029	463.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	173.392	6.0	8553.0	503.0	07.Okt.2032	695.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	173.208	6.0	10008.0	27.0	11.Sept.2027	800.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	173.146	6.0	8607.0	365.0	18.Mai2031	725.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	172.706	6.0	8545.0	61.0	31.Jan.2027	275.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	172.594	6.0	8581.0	1015.0	15.Mai2043	638.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	172.570	6.0	8602.0	164.0	29.Nov.2028	625.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	172.321	6.0	9782.0	342.0	30.Okt.2030	500.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	172.237	6.0	8548.0	418.0	07.Aug.2036	670.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	172.059	6.0	8421.0	732.0	15.Jan.2036	500.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	172.067	6.0	8525.0	258.0	02.Apr.2029	438.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	172.050	6.0	8489.0	219.0	01.Okt.2029	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	171.812	6.0	8568.0	162.0	01.Juni2029	600.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	171.834	6.0	8575.0	355.0	02.Juni2030	475.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	171.473	6.0	11499.0	570.0	29.Apr.2033	563.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	171.325	6.0	9085.0	379.0	03.Feb.2031	705.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	171.336	6.0	8457.0	551.0	22.März2033	538.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	170.854	6.0	8540.0	157.0	15.Juni2028	463.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.724	6.0	11498.0	3.0	25.Jan.2036	533.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	170.548	6.0	8413.0	701.0	22.Sept.2035	563.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	169.908	6.0	9234.0	237.0	31.März2029	1038.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	168.712	6.0	9690.0	19.0	15.Mai2028	691.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	168.723	6.0	8259.0	315.0	15.Jan.2030	487.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.266	6.0	9997.0	2.0	24.Dez.2044	300.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	168.025	6.0	8230.0	649.0	10.Aug.2037	563.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	167.989	6.0	8354.0	124.0	28.Sept.2027	240.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	167.701	6.0	8350.0	543.0	15.Nov.2032	460.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	167.000	6.0	10000.0	10.0	21.Juni2046	0.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	166.903	6.0	8344.0	145.0	15.Dez.2027	238.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	166.874	6.0	8166.0	355.0	17.Juli2030	495.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	166.192	6.0	8283.0	619.0	22.Nov.2033	438.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.532	6.0	8208.0	384.0	01.Okt.2030	375.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	164.595	6.0	8114.0	327.0	14.Jan.2030	315.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	164.573	6.0	10075.0	141.0	01.Nov.2029	725.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	164.458	6.0	10040.0	9.0	18.Feb.2032	404.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	164.235	6.0	8680.0	352.0	10.Juli2030	525.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	164.160	6.0	8089.0	516.0	16.Sept.2032	545.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	163.799	6.0	10045.0	455.0	15.Feb.2033	613.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	163.410	6.0	6169.0	573.0	01.Feb.2034	450.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	163.127	6.0	10006.0	1073.0	07.Okt.2045	650.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.332	6.0	8084.0	394.0	13.Nov.2030	400.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	162.280	6.0	9621.0	906.0	21.Nov.2037	375.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	160.318	6.0	7874.0	931.0	19.Sept.2042	675.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.770	6.0	10366.0	8.0	15.Juli2029	675.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	159.551	6.0	7955.0	390.0	01.Dez.2030	550.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	159.430	6.0	7858.0	453.0	13.Juli2031	306.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	157.359	6.0	10409.0	200.0	02.Mai2031	650.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	156.752	6.0	7943.0	418.0	23.Jan.2031	278.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	156.375	6.0	10365.0	9.0	15.Mai2030	675.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	155.668	6.0	7683.0	504.0	15.Jan.2033	675.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.977	6.0	7645.0	1070.0	07.März2042	434.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	154.644	6.0	7642.0	502.0	29.Jan.2033	274.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	153.060	6.0	7474.0	1322.0	18.Jan.2053	500.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	151.825	5.0	7374.0	1063.0	16.Feb.2061	750.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	151.166	5.0	8562.0	733.0	10.Apr.2037	530.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	150.212	5.0	10081.0	763.0	01.Aug.2035	365.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	148.807	5.0	7334.0	1155.0	30.Sept.2049	575.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	147.037	5.0	11747.0	379.0	15.Dez.2031	825.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.261	5.0	10036.0	13.0	25.Juli2041	362.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.000	5.0	10000.0	10.0	18.Juni2034	0.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	143.726	5.0	8589.0	557.0	23.März2032	75.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	142.469	5.0	9672.0	390.0	01.Juli2031	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	139.473	5.0	9145.0	747.0	15.März2037	695.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	138.564	5.0	8494.0	260.0	31.Dez.2079	900.0
UGI	UGI INTERNATIONAL LLC RegS	Unternehmen	137.533	5.0	10151.0	367.0	01.Juni2031	500.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	137.061	5.0	11913.0	196.0	08.Aug.2029	1050.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.316	5.0	10613.0	328.0	28.Juni2035	588.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	132.167	5.0	9746.0	369.0	20.Nov.2030	588.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	131.963	5.0	10050.0	596.0	29.Mai2033	450.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	130.218	5.0	8486.0	643.0	18.März2033	100.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	130.135	5.0	10500.0	459.0	25.Sept.2031	475.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	127.890	5.0	9803.0	804.0	01.März2036	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	127.507	5.0	10569.0	836.0	11.Juli2039	675.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	127.340	5.0	8342.0	325.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.340	5.0	8342.0	325.0	30.Jan.2030	450.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	126.257	5.0	8513.0	956.0	17.Mai2037	213.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	125.344	5.0	8096.0	1313.0	04.Apr.2053	550.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.927	5.0	11519.0	4.0	20.Feb.2068	547.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	124.633	5.0	6140.0	1343.0	09.Sept.2050	390.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	124.423	4.0	6092.0	1300.0	03.Aug.2050	403.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	123.341	4.0	11597.0	4.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	121.412	4.0	12134.0	236.0	15.Juni2030	1100.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	120.506	4.0	11845.0	177.0	30.Apr.2029	863.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	119.525	4.0	11923.0	638.0	02.Juni2034	613.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	119.458	4.0	5207.0	736.0	01.Feb.2035	0.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	119.001	4.0	8762.0	114.0	03.März2028	638.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	117.060	4.0	11279.0	336.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	116.984	4.0	11557.0	1.0	23.Juni2053	520.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	116.963	4.0	11557.0	2.0	25.Juni2050	525.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.943	4.0	8391.0	1452.0	02.März2063	575.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	116.875	4.0	11546.0	6.0	17.Apr.2068	524.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	116.887	4.0	11557.0	2.0	20.Mai2033	852.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	116.891	4.0	11537.0	6.0	17.Apr.2068	564.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	116.654	4.0	11556.0	6.0	17.Jan.2068	564.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	116.546	4.0	11557.0	2.0	20.Mai2033	632.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.397	4.0	11591.0	2.0	20.Aug.2055	543.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	116.346	4.0	11557.0	4.0	26.Jan.2034	821.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	116.363	4.0	11555.0	2.0	20.Mai2033	522.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.282	4.0	11592.0	4.0	25.Feb.2058	513.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	116.189	4.0	11557.0	4.0	26.Jan.2034	656.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	116.058	4.0	11557.0	0.0	20.Feb.2058	536.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	116.011	4.0	11557.0	2.0	21.Sept.2066	523.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.011	4.0	11547.0	17.0	18.Feb.2036	566.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	115.991	4.0	11596.0	11.0	15.Jan.2057	523.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	115.912	4.0	11556.0	2.0	27.Dez.2062	523.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	115.883	4.0	11556.0	29.0	27.Jan.2070	503.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	115.772	4.0	11557.0	7.0	27.März2069	502.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	115.593	4.0	11556.0	9.0	15.Apr.2034	518.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	115.566	4.0	11557.0	4.0	15.Juni2035	0.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	115.566	4.0	11557.0	12.0	15.Juni2035	0.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	115.557	4.0	11424.0	68.0	01.März2027	388.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	114.227	4.0	10657.0	320.0	27.Juni2030	788.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	113.026	4.0	11062.0	1678.0	13.Feb.2126	613.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.578	4.0	10003.0	444.0	06.Mai2031	425.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	111.222	4.0	8484.0	262.0	15.Apr.2030	925.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	109.636	4.0	8745.0	87.0	25.Aug.2055	496.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.588	4.0	10729.0	159.0	01.März2029	775.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	108.375	4.0	10523.0	330.0	15.Juli2032	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.325	4.0	8859.0	260.0	01.März2032	663.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	107.828	4.0	9478.0	392.0	31.März2031	725.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	107.749	4.0	9724.0	233.0	15.Juli2033	1000.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	106.720	4.0	10619.0	266.0	16.Mai2029	600.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.610	4.0	10000.0	11.0	23.Juli2037	377.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	106.000	4.0	11567.0	17.0	17.Aug.2035	569.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	104.844	4.0	10375.0	83.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.844	4.0	10019.0	12.0	23.Juli2037	407.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.549	4.0	10217.0	480.0	11.Dez.2036	463.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	104.406	4.0	10211.0	331.0	05.Feb.2031	625.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.567	4.0	10174.0	49.0	13.März2027	696.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	103.412	4.0	10004.0	10.0	24.Juli2026	375.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	103.244	4.0	8537.0	743.0	23.Apr.2037	515.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	103.196	4.0	11548.0	3.0	25.Feb.2037	553.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.180	4.0	9991.0	479.0	09.Jan.2032	425.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.814	4.0	10005.0	379.0	30.Sept.2030	388.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.646	4.0	10106.0	494.0	14.Jan.2032	375.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	102.575	4.0	11557.0	1.0	17.März2036	0.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	102.557	4.0	10162.0	257.0	31.Dez.2079	563.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	102.408	4.0	9987.0	494.0	08.Juli2032	575.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.999	4.0	8573.0	411.0	01.Aug.2032	675.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.968	4.0	10017.0	272.0	15.Feb.2030	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	101.796	4.0	8768.0	349.0	01.März2032	638.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	101.800	4.0	10069.0	487.0	24.März2037	475.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	101.413	4.0	10092.0	367.0	15.Nov.2031	550.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	101.387	4.0	10054.0	21.0	22.Mai2041	363.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	101.361	4.0	10088.0	584.0	13.Mai2033	500.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.277	4.0	9070.0	337.0	15.Apr.2030	525.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	101.237	4.0	9617.0	423.0	08.Juli2031	538.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	101.135	4.0	10048.0	643.0	28.Apr.2056	475.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.087	4.0	9824.0	353.0	31.Jan.2031	675.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.712	4.0	9872.0	631.0	31.Dez.2079	488.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.677	4.0	10009.0	10.0	21.Jan.2040	370.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	100.664	4.0	9940.0	866.0	19.März2038	513.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	100.678	4.0	9987.0	24.0	31.Juli2029	891.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	100.438	4.0	9266.0	28.0	01.Okt.2031	1150.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	100.389	4.0	9806.0	442.0	15.März2032	788.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.343	4.0	9866.0	372.0	03.Juli2031	313.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.305	4.0	9980.0	11.0	25.Okt.2040	356.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.219	4.0	9972.0	2.0	20.Sept.2036	647.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.235	4.0	10006.0	5.0	27.Dez.2058	304.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.165	4.0	9942.0	11.0	28.Dez.2038	301.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.166	4.0	9990.0	672.0	23.Mai2034	425.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.069	4.0	9980.0	9.0	18.Okt.2037	326.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	100.036	4.0	9875.0	561.0	02.Dez.2055	438.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.000	4.0	10000.0	28.0	23.Dez.2036	0.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	100.000	4.0	10000.0	10.0	21.Juni2046	0.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	100.000	4.0	10000.0	11.0	25.Okt.2034	0.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	99.959	4.0	9996.0	27.0	23.Dez.2036	0.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	99.925	4.0	9993.0	11.0	25.Okt.2034	0.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	99.904	4.0	9966.0	19.0	25.Feb.2042	332.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.877	4.0	9966.0	2.0	24.Dez.2044	340.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	99.848	4.0	9841.0	142.0	16.Dez.2027	288.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.812	4.0	9819.0	565.0	15.Jan.2033	388.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.775	4.0	9975.0	8.0	14.Dez.2038	363.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	99.792	4.0	9845.0	350.0	15.Juli2032	563.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.749	4.0	9974.0	4.0	27.Apr.2051	479.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.757	4.0	9974.0	7.0	14.Dez.2038	333.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.757	4.0	9947.0	0.0	27.Okt.2041	495.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.756	4.0	9880.0	256.0	16.Feb.2030	288.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.733	4.0	9972.0	7.0	14.Sept.2036	313.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.636	4.0	9962.0	7.0	14.Dez.2038	328.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.610	4.0	9960.0	3.0	27.Apr.2051	344.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.565	4.0	9081.0	446.0	02.März2031	182.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.474	4.0	9914.0	58.0	31.Dez.2079	200.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	99.491	4.0	8648.0	357.0	30.Apr.2031	625.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.812	4.0	10135.0	68.0	22.Feb.2027	500.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	98.326	4.0	7964.0	1456.0	10.Sept.2060	525.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	98.242	4.0	9743.0	412.0	31.Dez.2079	500.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	98.022	4.0	9735.0	138.0	31.Dez.2079	200.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.162	4.0	9918.0	567.0	17.Nov.2032	350.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	96.639	3.0	4832.0	0.0	05.März2034	645.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	96.456	3.0	8542.0	896.0	27.Jan.2041	675.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	96.083	3.0	11578.0	2.0	20.Dez.2032	663.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.049	3.0	9584.0	277.0	04.Mai2030	174.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	96.055	3.0	9251.0	511.0	15.Jan.2036	850.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	95.955	3.0	11542.0	2.0	20.Dez.2032	898.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	95.063	3.0	8868.0	382.0	28.Okt.2032	850.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	94.985	3.0	9245.0	287.0	28.Mai2033	925.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	94.221	3.0	9232.0	263.0	15.März2033	863.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	94.058	3.0	8402.0	293.0	22.Okt.2029	600.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	93.958	3.0	9054.0	156.0	15.Nov.2031	888.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	93.738	3.0	9951.0	0.0	20.Mai2039	572.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	93.326	3.0	9188.0	413.0	01.Juli2034	875.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	93.345	3.0	9330.0	196.0	15.Dez.2030	925.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	92.745	3.0	10301.0	56.0	31.Mai2029	638.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	92.715	3.0	8979.0	230.0	15.Feb.2031	1000.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	92.553	3.0	6855.0	544.0	09.Juli2035	413.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	92.544	3.0	9104.0	238.0	01.Okt.2031	825.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	92.513	3.0	9125.0	163.0	15.Apr.2031	850.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	92.114	3.0	9041.0	234.0	15.Sept.2030	775.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.117	3.0	8997.0	378.0	15.Jan.2034	975.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	90.856	3.0	8911.0	281.0	01.Sept.2032	688.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.742	3.0	7138.0	593.0	01.Dez.2032	186.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	90.511	3.0	8416.0	808.0	05.März2037	500.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	89.839	3.0	8691.0	328.0	01.Feb.2031	900.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	89.779	3.0	8898.0	250.0	30.Apr.2031	713.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.667	3.0	8898.0	87.0	15.Mai2028	900.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	89.539	3.0	8659.0	169.0	30.Juni2030	738.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	89.494	3.0	8811.0	133.0	15.Apr.2029	929.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.367	3.0	8774.0	303.0	15.März2055	738.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	89.187	3.0	8623.0	136.0	20.Apr.2029	575.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	89.167	3.0	8683.0	54.0	17.Nov.2028	800.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	88.955	3.0	8861.0	308.0	15.Juni2032	888.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.798	3.0	8759.0	183.0	01.Okt.2030	663.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	88.777	3.0	8805.0	250.0	01.Mai2032	663.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.486	3.0	8694.0	320.0	15.März2032	700.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	88.510	3.0	8877.0	1300.0	30.Juni2055	620.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.478	3.0	8812.0	70.0	01.Juni2028	938.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	88.279	3.0	9963.0	1.0	22.Dez.2043	358.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	88.279	3.0	8824.0	163.0	15.Juni2053	813.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	88.284	3.0	8825.0	382.0	15.Dez.2030	613.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	88.215	3.0	8770.0	542.0	15.Mai2035	675.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	88.032	3.0	8616.0	102.0	01.Aug.2028	575.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	87.912	3.0	8645.0	276.0	15.März2030	663.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	87.915	3.0	8723.0	514.0	01.Nov.2034	625.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.828	3.0	8595.0	257.0	01.März2031	738.0
SATS	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	87.618	3.0	8762.0	90.0	30.Nov.2030	675.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	87.549	3.0	8621.0	377.0	01.Okt.2032	738.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	87.570	3.0	8753.0	383.0	15.Juni2032	838.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	87.392	3.0	8584.0	417.0	15.Sept.2056	663.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	87.270	3.0	8625.0	25.0	30.Sept.2027	550.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.115	3.0	8596.0	450.0	15.Okt.2033	775.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.024	3.0	8587.0	70.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.965	3.0	8613.0	63.0	15.Apr.2027	563.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	86.946	3.0	8607.0	452.0	15.Okt.2033	588.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	86.933	3.0	8447.0	242.0	15.Jan.2030	675.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.887	3.0	8391.0	230.0	01.Mai2029	913.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	86.812	3.0	8457.0	325.0	01.Feb.2031	688.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.762	3.0	8563.0	65.0	15.Feb.2027	388.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	86.676	3.0	8665.0	179.0	15.Juni2030	588.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	86.536	3.0	9968.0	67.0	24.Feb.2062	345.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	86.496	3.0	8592.0	28.0	01.Okt.2026	315.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	86.506	3.0	8478.0	313.0	15.Jan.2030	475.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	86.411	3.0	8590.0	479.0	15.Mai2032	663.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	86.368	3.0	8581.0	289.0	15.Mai2031	725.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.333	3.0	8467.0	233.0	30.Sept.2029	900.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.265	3.0	8419.0	454.0	15.März2033	850.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	86.195	3.0	8607.0	714.0	09.Juni2056	663.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	86.181	3.0	8525.0	532.0	15.Okt.2034	625.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	86.125	3.0	8610.0	96.0	15.Juni2028	513.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	86.019	3.0	8562.0	24.0	16.Sept.2026	185.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	85.945	3.0	8592.0	132.0	15.Juni2029	538.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	85.603	3.0	8430.0	190.0	01.Aug.2028	400.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.501	3.0	8520.0	136.0	15.Nov.2027	388.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	85.501	3.0	8443.0	247.0	15.Sept.2029	488.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.514	3.0	8466.0	147.0	15.Jan.2028	388.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	85.347	3.0	8427.0	385.0	15.Nov.2031	725.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	85.296	3.0	8387.0	280.0	15.Feb.2030	488.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	85.140	3.0	8163.0	415.0	15.Juli2032	963.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	85.154	3.0	8479.0	216.0	15.Mai2029	475.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	85.080	3.0	8456.0	198.0	01.Nov.2028	475.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	85.003	3.0	8336.0	257.0	15.Aug.2029	563.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	85.018	3.0	8346.0	287.0	30.Jan.2030	475.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	84.874	3.0	7766.0	837.0	15.Jan.2040	663.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.809	3.0	8443.0	226.0	15.Mai2029	488.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	84.640	3.0	8415.0	232.0	30.Apr.2029	438.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	84.606	3.0	8403.0	309.0	06.Nov.2030	750.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	84.330	3.0	9982.0	2.0	25.Jan.2036	485.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	84.200	3.0	8344.0	385.0	01.Mai2031	688.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	84.168	3.0	8328.0	520.0	01.Mai2034	700.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	84.108	3.0	10010.0	11.0	23.Okt.2035	482.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.960	3.0	8345.0	293.0	30.Apr.2030	450.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	83.812	3.0	8268.0	441.0	30.Sept.2032	613.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	83.746	3.0	7632.0	189.0	09.Juli2030	75.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	83.496	3.0	8274.0	249.0	01.Apr.2029	413.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	83.419	3.0	8183.0	367.0	15.Jan.2031	438.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	82.988	3.0	9992.0	2.0	21.Nov.2045	333.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	82.878	3.0	8245.0	294.0	01.Nov.2029	388.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	82.700	3.0	8127.0	370.0	01.Feb.2031	438.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	82.602	3.0	8066.0	404.0	01.Juli2031	488.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	82.404	3.0	8076.0	345.0	01.Juli2030	413.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	82.134	3.0	8093.0	445.0	15.Aug.2031	413.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	82.138	3.0	8125.0	250.0	01.März2029	350.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	82.084	3.0	7950.0	458.0	01.Juli2032	650.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	81.997	3.0	8118.0	256.0	15.Apr.2029	550.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	81.577	3.0	9970.0	3.0	28.Okt.2040	287.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	81.496	3.0	8101.0	219.0	12.Okt.2028	313.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.021	3.0	7742.0	259.0	01.Aug.2029	900.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	80.955	3.0	8077.0	270.0	01.Juni2029	488.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	80.609	3.0	8558.0	444.0	01.Aug.2033	625.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	80.543	3.0	8025.0	396.0	15.Nov.2030	388.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	80.357	3.0	8023.0	428.0	04.Juni2081	413.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	80.274	3.0	7907.0	328.0	15.Feb.2030	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.976	3.0	7892.0	467.0	15.Feb.2032	363.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	79.265	3.0	6098.0	0.0	nan	0.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	79.075	3.0	7906.0	454.0	15.Juni2031	295.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	78.945	3.0	10000.0	8.0	16.Juli2035	343.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	78.648	3.0	7827.0	356.0	23.Apr.2030	295.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	78.152	3.0	7677.0	403.0	01.Feb.2031	425.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	78.136	3.0	7622.0	427.0	15.Juli2031	525.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	77.791	3.0	7740.0	557.0	18.Mai2033	565.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	76.918	3.0	7486.0	387.0	20.Sept.2031	988.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.681	3.0	8471.0	167.0	01.Mai2028	450.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	75.876	3.0	8705.0	73.0	25.Aug.2053	471.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	75.678	3.0	7511.0	420.0	01.Mai2031	513.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	75.453	3.0	7496.0	496.0	01.Mai2032	450.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	74.778	3.0	8692.0	59.0	25.Jan.2054	466.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	73.386	3.0	7321.0	572.0	01.Juni2033	450.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	73.214	3.0	5199.0	801.0	01.Feb.2036	0.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	73.166	3.0	7081.0	67.0	28.Feb.2057	625.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	73.079	3.0	8766.0	324.0	12.Feb.2030	488.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	72.801	3.0	8608.0	74.0	01.Aug.2027	500.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.743	3.0	10400.0	340.0	10.März2030	525.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.666	3.0	9053.0	118.0	01.Dez.2030	788.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.425	3.0	8582.0	245.0	15.Jan.2030	688.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	71.926	3.0	8876.0	175.0	15.Juni2030	725.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	71.822	3.0	7158.0	866.0	01.Juni2040	635.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	70.842	3.0	8963.0	114.0	15.Apr.2030	800.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	70.849	3.0	8490.0	448.0	15.Mai2033	600.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	70.860	3.0	8222.0	1198.0	04.Feb.2056	670.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.542	3.0	8816.0	358.0	01.Feb.2033	700.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	70.310	3.0	8531.0	75.0	30.Jan.2031	600.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	70.251	3.0	8584.0	374.0	15.Aug.2032	675.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	70.121	3.0	8736.0	85.0	25.Dez.2054	501.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	69.677	3.0	8725.0	413.0	01.Aug.2033	638.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	67.253	2.0	8771.0	97.0	25.Dez.2054	511.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	67.180	2.0	6083.0	624.0	01.Feb.2035	450.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	66.855	2.0	9229.0	72.0	01.Feb.2032	988.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	65.984	2.0	8654.0	138.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	65.199	2.0	8682.0	98.0	25.Nov.2054	471.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.902	2.0	6357.0	1692.0	01.Okt.2049	188.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.718	2.0	8905.0	201.0	15.Feb.2030	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	62.576	2.0	8810.0	206.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.285	2.0	8874.0	50.0	01.Okt.2028	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	61.904	2.0	8935.0	34.0	01.Okt.2028	925.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	60.400	2.0	2157.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	59.178	2.0	8736.0	86.0	25.März2055	491.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	58.966	2.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.769	2.0	8591.0	384.0	01.März2033	638.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.257	2.0	8139.0	329.0	15.Mai2030	525.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	56.978	2.0	9115.0	237.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	56.311	2.0	9139.0	680.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.044	2.0	9095.0	372.0	01.Nov.2033	838.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.248	2.0	8342.0	304.0	15.Juni2030	800.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.109	2.0	8925.0	220.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.439	2.0	7128.0	608.0	15.Jan.2034	425.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	52.219	2.0	8773.0	82.0	25.Juni2055	511.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	52.240	2.0	8704.0	56.0	25.Sept.2054	471.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	51.940	2.0	8725.0	88.0	20.Jan.2055	488.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	50.899	2.0	10051.0	0.0	13.Aug.2049	533.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.828	2.0	8738.0	372.0	15.Feb.2033	613.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	49.605	2.0	8742.0	72.0	25.Feb.2055	496.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	49.027	2.0	8773.0	71.0	25.Feb.2055	521.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.078	2.0	8242.0	390.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.837	2.0	8780.0	64.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.065	2.0	8596.0	162.0	01.Okt.2029	525.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	45.838	2.0	8751.0	103.0	25.Sept.2055	496.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	45.233	2.0	5625.0	109.0	13.März2028	475.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	45.007	2.0	8615.0	98.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.834	2.0	8875.0	372.0	30.Juni2033	688.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	44.476	2.0	8529.0	384.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.192	2.0	8835.0	386.0	15.Juni2033	650.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	43.570	2.0	8748.0	76.0	25.Okt.2054	496.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	42.741	2.0	8637.0	597.0	04.Okt.2033	488.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	42.713	2.0	11575.0	2.0	21.Apr.2033	533.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.462	2.0	8439.0	228.0	01.Mai2029	488.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.674	2.0	8654.0	138.0	25.Nov.2027	525.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	40.648	1.0	8755.0	70.0	25.Dez.2054	501.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	40.557	1.0	8691.0	370.0	16.Sept.2030	575.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	39.814	1.0	8764.0	99.0	25.Aug.2055	501.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.010	1.0	8428.0	422.0	15.Mai2032	688.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	38.785	1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	37.719	1.0	8154.0	507.0	15.März2033	335.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	37.291	1.0	8760.0	71.0	25.Feb.2055	501.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.201	1.0	8670.0	236.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.010	1.0	8682.0	243.0	15.März2030	588.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	36.939	1.0	7967.0	519.0	31.Juli2035	690.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	36.664	1.0	8521.0	861.0	15.Feb.2038	360.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.574	1.0	8503.0	367.0	15.Juli2032	563.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	36.355	1.0	8823.0	371.0	01.Juni2032	925.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	36.240	1.0	2157.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.945	1.0	8818.0	320.0	01.Sept.2032	663.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	35.346	1.0	6154.0	0.0	nan	0.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.280	1.0	8965.0	261.0	01.Nov.2030	738.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.181	1.0	8575.0	376.0	01.Feb.2032	675.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.933	1.0	8942.0	220.0	30.Jan.2032	763.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.640	1.0	7803.0	508.0	27.März2032	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.512	1.0	6719.0	1139.0	14.Apr.2041	275.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.493	1.0	8855.0	400.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.181	1.0	8177.0	337.0	15.Juli2030	438.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.795	1.0	8814.0	297.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	32.582	1.0	8294.0	138.0	15.Apr.2028	400.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	32.271	1.0	8751.0	64.0	25.Feb.2054	501.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.226	1.0	8515.0	359.0	01.März2031	588.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	30.948	1.0	8647.0	425.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.935	1.0	8204.0	1497.0	15.Feb.2055	463.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	30.623	1.0	2187.0	0.0	23.März2032	0.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.422	1.0	8829.0	277.0	01.Apr.2032	650.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	30.328	1.0	8740.0	73.0	25.März2055	496.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	30.192	1.0	7321.0	238.0	01.Feb.2029	450.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.861	1.0	8404.0	324.0	15.Feb.2030	438.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	28.302	1.0	10089.0	5.0	26.Jan.2043	405.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	27.742	1.0	8946.0	362.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.282	1.0	8878.0	118.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.981	1.0	8599.0	208.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	26.876	1.0	9042.0	46.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	26.226	1.0	8639.0	86.0	01.Dez.2028	900.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	25.341	1.0	8100.0	518.0	03.Juli2035	500.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.149	1.0	8861.0	265.0	01.Apr.2032	663.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	225.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	24.123	1.0	1304.0	17.0	20.Dez.2030	500.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.649	1.0	8895.0	289.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.356	1.0	8923.0	266.0	15.Mai2032	788.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	21.488	1.0	7065.0	682.0	15.Juni2035	360.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.273	1.0	8636.0	394.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.184	1.0	8942.0	268.0	15.Juli2032	738.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	21.069	1.0	4897.0	661.0	01.Feb.2034	0.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.867	1.0	8978.0	123.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.725	1.0	8854.0	139.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.681	1.0	8916.0	337.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.691	1.0	8528.0	347.0	01.Okt.2031	513.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	20.571	1.0	8940.0	230.0	15.Juni2030	700.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A	Unternehmen	20.159	1.0	8711.0	351.0	15.Mai2031	638.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	20.172	1.0	8756.0	329.0	15.Juni2031	750.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	19.979	1.0	8776.0	374.0	01.Aug.2032	938.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	19.982	1.0	8661.0	286.0	15.Jan.2030	310.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	19.701	1.0	54.0	0.0	nan	0.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.663	1.0	8394.0	218.0	15.Jan.2029	425.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.677	1.0	8139.0	363.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.495	1.0	8982.0	87.0	01.Feb.2029	925.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.302	1.0	10023.0	8.0	15.Juli2027	438.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.117	1.0	9476.0	519.0	01.Mai2033	750.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.081	1.0	8080.0	307.0	01.Feb.2030	663.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.011	1.0	9020.0	159.0	01.Juni2028	850.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.532	1.0	8821.0	312.0	15.Juni2032	675.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	17.730	1.0	9826.0	805.0	04.Juni2038	772.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	17.608	1.0	8529.0	802.0	15.Mai2036	360.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.574	1.0	8784.0	398.0	15.Juni2033	638.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.528	1.0	8552.0	173.0	01.Aug.2029	650.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.550	1.0	8720.0	267.0	15.Nov.2030	713.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.473	1.0	2157.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.368	1.0	2144.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.385	1.0	8886.0	260.0	15.Jan.2031	725.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.303	1.0	8520.0	452.0	15.Apr.2033	888.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.256	1.0	8844.0	354.0	15.Feb.2033	813.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.049	1.0	7065.0	682.0	15.Juni2035	360.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.652	1.0	9775.0	777.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.592	1.0	9053.0	349.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.551	1.0	8141.0	346.0	01.Aug.2030	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.520	1.0	8692.0	437.0	15.Sept.2033	575.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	15.948	1.0	8711.0	327.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	14.832	1.0	8702.0	412.0	01.Juni2033	588.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.275	1.0	8697.0	287.0	15.Feb.2031	750.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.121	1.0	8268.0	450.0	15.Juli2032	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.951	1.0	8495.0	449.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	13.914	1.0	8183.0	269.0	15.Juni2029	500.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	13.869	1.0	8624.0	124.0	15.Nov.2028	575.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.789	0.0	8467.0	477.0	15.März2034	688.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.732	0.0	8860.0	376.0	30.Juni2033	738.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.511	0.0	8867.0	351.0	15.März2033	638.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	13.254	0.0	9099.0	321.0	01.Juli2032	925.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.153	0.0	8769.0	333.0	15.Juli2031	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.039	0.0	8579.0	454.0	01.Okt.2033	625.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	13.007	0.0	8628.0	1.0	15.Okt.2026	288.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	12.894	0.0	8294.0	138.0	15.Apr.2028	400.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.853	0.0	8448.0	218.0	31.März2029	650.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	12.865	0.0	2144.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.748	0.0	7854.0	438.0	15.Aug.2031	388.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.687	0.0	8804.0	321.0	01.Juli2030	650.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.634	0.0	8369.0	426.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.464	0.0	8851.0	178.0	15.Mai2031	675.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.434	0.0	8002.0	332.0	15.Juli2030	788.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.359	0.0	8804.0	366.0	01.Juni2032	625.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.877	0.0	8992.0	122.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.695	0.0	8992.0	351.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.457	0.0	8640.0	433.0	15.Aug.2033	600.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.433	0.0	2157.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.282	0.0	8635.0	3.0	09.März2030	575.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.128	0.0	7946.0	350.0	15.Juni2030	613.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.088	0.0	9017.0	361.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.030	0.0	8330.0	188.0	01.Juli2028	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.843	0.0	10879.0	0.0	nan	0.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.845	0.0	8875.0	354.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.818	0.0	8732.0	400.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.763	0.0	8720.0	401.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.604	0.0	8704.0	357.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.231	0.0	8284.0	326.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	9.990	0.0	8056.0	449.0	01.Juli2032	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.019	0.0	8828.0	155.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.004	0.0	8790.0	256.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.830	0.0	8700.0	385.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.669	0.0	433.0	0.0	20.Juni2027	500.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.398	0.0	8935.0	265.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.215	0.0	8072.0	446.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.138	0.0	8107.0	406.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.076	0.0	8732.0	448.0	15.Jan.2034	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	8.009	0.0	8852.0	622.0	15.Feb.2037	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.784	0.0	8514.0	459.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.372	0.0	8951.0	130.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.318	0.0	9013.0	66.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.252	0.0	8910.0	262.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.185	0.0	8883.0	214.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	7.046	0.0	6225.0	343.0	01.Feb.2030	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	6.345	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.278	0.0	8831.0	363.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.185	0.0	8668.0	399.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.180	0.0	8676.0	424.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.836	0.0	8159.0	508.0	15.Juli2032	488.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	5.506	0.0	918.0	0.0	nan	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.495	0.0	566.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.488	0.0	7438.0	196.0	31.Juli2030	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.364	0.0	8794.0	333.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.316	0.0	8741.0	424.0	01.Okt.2033	650.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.239	0.0	8595.0	413.0	15.März2033	625.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.197	0.0	8595.0	389.0	01.Nov.2032	613.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	5.194	0.0	433.0	2.0	20.Juni2027	500.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.112	0.0	8484.0	217.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.638	0.0	9007.0	86.0	01.Aug.2031	825.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.547	0.0	8866.0	260.0	01.Aug.2030	700.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.502	0.0	8799.0	413.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.482	0.0	8781.0	404.0	15.Aug.2033	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.442	0.0	8665.0	573.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.405	0.0	8664.0	435.0	15.Sept.2033	663.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	4.352	0.0	10000.0	0.0	18.Juni2026	225.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.330	0.0	8561.0	329.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.087	0.0	8089.0	395.0	15.März2031	388.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	3.952	0.0	7765.0	396.0	15.März2031	625.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.751	0.0	9046.0	39.0	15.Juli2031	913.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.695	0.0	7766.0	220.0	03.Jan.2030	0.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.617	0.0	9020.0	315.0	01.Juni2031	800.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.530	0.0	8822.0	179.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.474	0.0	8684.0	370.0	01.Juli2031	750.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.373	0.0	8236.0	502.0	15.Feb.2034	675.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.382	0.0	8318.0	489.0	15.Sept.2033	625.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.999	0.0	9927.0	30.0	07.Okt.2026	100.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	2.969	0.0	7419.0	548.0	15.Juni2033	650.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.772	0.0	8924.0	343.0	15.Jan.2032	863.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.701	0.0	8972.0	139.0	01.Juni2031	838.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.721	0.0	8661.0	286.0	15.Jan.2030	310.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.651	0.0	8632.0	294.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.651	0.0	8604.0	438.0	01.Feb.2033	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.622	0.0	8655.0	382.0	15.Apr.2033	575.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.443	0.0	8046.0	397.0	01.März2031	388.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.370	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	2.096	0.0	5997.0	670.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.782	0.0	8816.0	350.0	15.Okt.2030	650.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	1.119	0.0	86.0	0.0	16.Juli2026	0.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	905	0.0	8602.0	4.0	03.Juli2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	394	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
FVU6	US 5YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9199.0	411.0	30.Sept.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	12663.0	819.0	08.Sept.2026	0.0
TYU6	US 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9427.0	603.0	21.Sept.2026	0.0
TUU6	US 2YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8878.0	195.0	30.Sept.2026	0.0
USU6	US LONG BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9737.0	1198.0	21.Sept.2026	0.0
WNU6	US ULTRA T-BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9982.0	1524.0	21.Sept.2026	0.0
UXYU6	US ULTRA 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9641.0	795.0	21.Sept.2026	0.0
G U6	LONG GILT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10308.0	1103.0	28.Sept.2026	0.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10988.0	1945.0	08.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10585.0	196.0	08.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10689.0	238.0	08.Sept.2026	0.0
LXYU6	BB EURO CORP SRI SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	17247.0	444.0	18.Sept.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11980.0	784.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8281.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8292.0	25.0	20.März2029	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11894.0	780.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11504.0	458.0	08.Sept.2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-436	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-556	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	-932	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-4.375	0.0	-1508.0	-49.0	20.Juni2031	500.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.306	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
PLN	PLN CASH	Cash und/oder Derivate	-349.364	-13.0	2357.0	0.0	nan	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-500.939	-18.0	7800.0	666.0	13.Juli2026	350.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-6.702.771	-242.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-11.824.445	-427.0	8628.0	0.0	nan	0.0