ETF constituents for ISFX

Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 1003 securities.

Note: The data shown here is as of date März 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.040.254,23 228.0 7980.0 646.0 13.Apr.2026 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.530.510,39 114.0 10144.0 780.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.374.997,43 107.0 54.0 438.0 20.Sept.2030 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.215.780,24 100.0 7984.0 647.0 12.März2026 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.771.982,74 80.0 8688.0 143.0 12.März2026 600.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.579.840,27 71.0 10852.0 13.0 nan 194.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.557.717,38 70.0 11679.0 367.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.514.540,78 68.0 10020.0 15.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.368.663,88 62.0 8605.0 242.0 12.März2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.311.653,59 59.0 9972.0 449.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.276.193,61 58.0 9844.0 475.0 09.Juni2031 363.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.275.797,20 58.0 10000.0 0.0 nan 0.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.224.363,09 55.0 9996.0 8.0 22.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.200.300,21 54.0 10653.0 235.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.143.532,89 52.0 11356.0 4.0 20.Juli2055 673.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.134.613,19 51.0 10129.0 726.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.101.460,06 50.0 9869.0 78.0 14.März2082 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.073.086,54 49.0 9888.0 767.0 18.Okt.2034 260.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.060.006,63 48.0 9710.0 461.0 15.Apr.2032 563.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.032.333,68 47.0 11713.0 289.0 28.Mai2039 617.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.030.321,02 47.0 11387.0 0.0 17.Nov.2035 498.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.023.178,19 46.0 10010.0 7.0 31.Dez.2079 463.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.019.691,90 46.0 10035.0 14.0 15.Okt.2038 347.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.803,65 46.0 10028.0 14.0 15.Okt.2038 343.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.018.357,20 46.0 10073.0 426.0 01.Okt.2030 270.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.014.895,60 46.0 10038.0 15.0 15.Okt.2039 337.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.008.921,37 46.0 8375.0 545.0 12.März2026 450.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.005.906,00 45.0 10023.0 16.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.005.384,64 45.0 10015.0 14.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.003.318,78 45.0 10007.0 10.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.001.601,54 45.0 10007.0 22.0 15.Mai2037 323.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 953.988,54 43.0 9499.0 450.0 31.Okt.2030 125.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 924.000,00 42.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 194.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 920.034,25 42.0 10000.0 6.0 31.Dez.2079 325.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 917.945,77 42.0 11474.0 11.0 20.Sept.2061 528.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 913.234,19 41.0 9943.0 91.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 909.539,66 41.0 10014.0 14.0 17.Jan.2039 0.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC10) Unternehmen 901.489,62 41.0 10015.0 790.0 26.Feb.2056 475.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 874.200,11 40.0 10285.0 283.0 15.Apr.2031 538.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 867.809,05 39.0 9919.0 554.0 15.Jan.2034 475.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 864.224,35 39.0 10501.0 63.0 27.Sept.2029 725.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 855.348,41 39.0 6031.0 7.0 08.Apr.2057 466.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 837.121,64 38.0 11387.0 22.0 18.Feb.2035 523.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 836.862,52 38.0 10051.0 8.0 28.Feb.2029 825.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 835.797,66 38.0 11387.0 0.0 18.Mai2038 0.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 823.060,24 37.0 10207.0 434.0 30.Juni2032 513.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 820.597,99 37.0 10307.0 295.0 15.Juli2030 600.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 819.205,11 37.0 9738.0 163.0 31.Dez.2079 163.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 814.956,28 37.0 12199.0 210.0 15.Aug.2031 813.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 809.575,82 37.0 11121.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 795.014,57 36.0 10256.0 249.0 28.Feb.2030 500.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 773.277,05 35.0 11921.0 48.0 30.Apr.2029 863.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 758.674,43 34.0 10320.0 419.0 20.März2031 550.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 751.549,34 34.0 10370.0 298.0 17.Mai2031 713.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 750.935,78 34.0 10558.0 626.0 31.Dez.2079 599.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 733.073,47 33.0 10219.0 427.0 14.Juli2032 563.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 733.043,66 33.0 10205.0 391.0 15.Feb.2032 563.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 724.056,72 33.0 9995.0 -148.0 25.Okt.2040 690.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 717.014,18 32.0 10833.0 182.0 15.Nov.2031 700.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 713.934,94 32.0 10591.0 581.0 17.Juli2033 638.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 713.876,79 32.0 10118.0 336.0 15.Feb.2031 688.0
BRGPT_3X-A BRGPT_3X A RegS Verbrieft 711.278,98 32.0 9983.0 13.0 15.Jan.2036 296.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 708.544,15 32.0 9985.0 500.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 707.540,82 32.0 10150.0 828.0 31.Okt.2035 320.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 697.922,68 32.0 10055.0 21.0 15.Okt.2032 523.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 678.500,27 31.0 11481.0 288.0 28.Mai2039 634.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 675.580,86 31.0 10210.0 291.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 674.595,19 31.0 10745.0 349.0 12.Juni2030 700.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 672.053,01 30.0 9491.0 442.0 15.Juni2031 550.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 660.625,58 30.0 10110.0 444.0 15.Mai2032 463.0
NEUBE_3X-A NEUBE_3X A RegS Verbrieft 651.660,31 29.0 9999.0 17.0 25.Okt.2034 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 649.916,47 29.0 10188.0 405.0 01.Juli2030 295.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 645.336,95 29.0 10446.0 233.0 15.Sept.2028 450.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 644.492,58 29.0 11208.0 318.0 18.Dez.2029 936.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 644.100,35 29.0 10646.0 115.0 15.Apr.2031 688.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 643.010,55 29.0 10138.0 373.0 31.Jan.2030 270.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 641.841,79 29.0 9839.0 502.0 01.Aug.2032 475.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 637.998,92 29.0 10391.0 221.0 21.Mai2030 538.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 637.813,87 29.0 10399.0 300.0 08.Apr.2031 600.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 634.970,77 29.0 10317.0 340.0 30.Sept.2031 650.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 626.087,15 28.0 10224.0 292.0 15.Apr.2030 575.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 623.601,67 28.0 10179.0 380.0 31.Okt.2031 650.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 620.472,95 28.0 10150.0 347.0 15.Feb.2031 425.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 617.942,13 28.0 10204.0 329.0 15.Juni2031 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 614.042,85 28.0 6240.0 372.0 01.März2030 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 613.534,80 28.0 7661.0 695.0 12.März2026 300.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 605.633,49 27.0 10065.0 347.0 05.Feb.2031 475.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 604.785,29 27.0 9955.0 8.0 29.Juni2080 188.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 602.175,87 27.0 8994.0 974.0 30.Mai2049 658.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.120,93 27.0 9996.0 14.0 15.Jan.2039 332.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 600.342,21 27.0 11632.0 406.0 01.März2031 663.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 594.110,65 27.0 10438.0 41.0 15.Juli2029 663.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 590.772,66 27.0 9785.0 526.0 15.Jan.2033 525.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 583.755,95 26.0 10127.0 -771.0 21.Aug.2038 527.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 579.570,83 26.0 9361.0 279.0 01.Mai2029 788.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 575.536,74 26.0 9978.0 275.0 01.Feb.2030 675.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 569.344,46 26.0 11387.0 0.0 18.Mai2038 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 565.632,01 26.0 10247.0 1497.0 31.Juli2054 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 561.138,68 25.0 12267.0 355.0 31.Dez.2079 850.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 553.086,89 25.0 10017.0 14.0 15.Apr.2038 324.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 535.531,55 24.0 10328.0 482.0 22.Juli2032 390.0
SANCF_20-1-D SANCF_20-1 D RegS Unternehmen 530.918,73 24.0 9997.0 6.0 20.März2033 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 526.663,64 24.0 10236.0 457.0 14.Mai2032 375.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 525.819,19 24.0 10025.0 438.0 30.Sept.2032 538.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 524.240,76 24.0 10325.0 397.0 15.Mai2032 563.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 523.874,19 24.0 10253.0 398.0 31.März2032 550.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 520.898,08 24.0 10117.0 370.0 30.Apr.2030 363.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 518.791,81 23.0 9998.0 13.0 15.Okt.2034 305.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 518.714,25 23.0 10035.0 790.0 04.Sept.2035 364.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 516.386,48 23.0 8539.0 361.0 22.Jan.2031 825.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 516.007,57 23.0 10259.0 429.0 15.Juli2032 525.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 515.760,29 23.0 10095.0 323.0 15.Apr.2031 600.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 515.587,68 23.0 10204.0 246.0 08.Dez.2028 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 514.289,45 23.0 10250.0 360.0 23.Jan.2031 375.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 511.851,24 23.0 11291.0 413.0 27.Nov.2031 650.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 509.424,16 23.0 10028.0 486.0 15.Apr.2033 438.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 508.309,74 23.0 10083.0 582.0 10.Juli2033 638.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 507.061,01 23.0 8995.0 271.0 15.Nov.2030 925.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 504.063,39 23.0 10042.0 14.0 15.Apr.2036 330.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 503.826,16 23.0 10058.0 21.0 15.Mai2032 573.0
CORDA_22X-A CORDA_22X A RegS Verbrieft 503.285,89 23.0 10003.0 5.0 15.Dez.2034 304.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 502.933,33 23.0 9951.0 3.0 31.Dez.2079 150.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.735,54 23.0 10015.0 14.0 15.Jan.2038 332.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 502.695,42 23.0 9898.0 511.0 15.Mai2033 550.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.656,54 23.0 10014.0 14.0 15.Apr.2039 330.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 502.603,11 23.0 10046.0 23.0 20.Nov.2038 333.0
FOAKS-3X_AR FOAKS-3X AR RegS Verbrieft 502.476,77 23.0 10014.0 13.0 15.Okt.2034 302.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 502.385,40 23.0 10012.0 15.0 20.Okt.2038 337.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 502.221,54 23.0 10007.0 14.0 20.Juli2037 351.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 502.105,53 23.0 10007.0 15.0 20.Jan.2039 329.0
FICLO_21-1X-A FICLO_21-1X A RegS Verbrieft 501.801,22 23.0 10000.0 13.0 15.Okt.2034 302.0
HNLY_4X-B1 HNLY_4X B1 RegS Verbrieft 501.416,87 23.0 9998.0 17.0 25.Apr.2034 338.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.278,71 23.0 10018.0 24.0 20.Nov.2034 371.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 501.057,92 23.0 9993.0 17.0 27.Apr.2038 320.0
VOYE_2X-AR VOYE_2X AR RegS Verbrieft 500.948,33 23.0 9983.0 13.0 15.Juli2035 298.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.784,54 23.0 10000.0 7.0 20.Sept.2036 812.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 500.692,05 23.0 12227.0 344.0 31.Okt.2031 775.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 500.000,00 23.0 10000.0 0.0 25.Jan.2038 0.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 499.719,71 23.0 10448.0 17.0 01.Mai2030 713.0
ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Unternehmen 496.466,33 22.0 9744.0 209.0 03.Mai2028 225.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 492.224,13 22.0 8339.0 72.0 23.Nov.2081 425.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 489.267,89 22.0 10438.0 33.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 488.353,63 22.0 10375.0 48.0 15.Dez.2030 638.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 475.047,57 21.0 10163.0 395.0 11.Sept.2030 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 474.391,26 21.0 10073.0 535.0 04.Feb.2032 325.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 474.142,69 21.0 9977.0 13.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 472.369,86 21.0 10006.0 14.0 15.Juli2032 372.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 471.813,48 21.0 9760.0 452.0 31.Dez.2079 525.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 469.304,35 21.0 10001.0 563.0 15.Feb.2034 425.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 459.459,93 21.0 10105.0 392.0 15.Juni2031 525.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 456.917,39 21.0 10317.0 79.0 15.Mai2030 575.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 455.475,57 21.0 11387.0 0.0 18.Mai2038 0.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 453.843,52 21.0 10351.0 226.0 15.März2030 563.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 451.148,73 20.0 9555.0 272.0 15.Jan.2029 288.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 449.551,91 20.0 9880.0 62.0 15.Okt.2026 300.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 448.386,71 20.0 11066.0 202.0 01.Juni2028 425.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 448.275,96 20.0 11084.0 474.0 25.Sept.2083 700.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 443.413,70 20.0 10525.0 241.0 31.Dez.2079 675.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 436.832,56 20.0 10357.0 302.0 17.Juli2029 525.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.359,72 20.0 9991.0 21.0 15.Aug.2033 282.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 433.398,49 20.0 10373.0 185.0 02.März2029 466.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 432.594,12 20.0 8639.0 276.0 17.Aug.2030 550.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 429.238,16 19.0 9575.0 493.0 15.März2032 450.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 428.702,84 19.0 10408.0 34.0 01.Juli2029 638.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 426.563,36 19.0 8577.0 189.0 19.März2026 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 425.202,40 19.0 8368.0 494.0 19.März2026 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 419.760,28 19.0 10465.0 184.0 07.Feb.2029 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 416.401,10 19.0 10143.0 771.0 10.Juni2035 373.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 415.238,59 19.0 10149.0 382.0 15.Okt.2031 625.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 414.726,90 19.0 10168.0 313.0 10.Okt.2029 525.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 412.955,84 19.0 9898.0 5.0 18.Okt.2032 390.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 412.627,16 19.0 10153.0 446.0 01.Juli2032 550.0
FICLO_23-1X-AR FICLO_23-1X AR RegS Verbrieft 410.494,52 19.0 10002.0 22.0 15.Feb.2038 321.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 409.995,89 19.0 9975.0 77.0 31.Dez.2079 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 409.683,46 19.0 9642.0 1779.0 06.Nov.2064 438.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 409.537,38 19.0 9876.0 110.0 31.Dez.2079 425.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 408.102,54 18.0 6058.0 7.0 12.Sept.2056 490.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 407.721,73 18.0 10123.0 13.0 15.Jan.2031 589.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 407.164,26 18.0 9870.0 286.0 31.Dez.2079 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 406.894,25 18.0 10102.0 295.0 31.Dez.2079 475.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 406.219,76 18.0 10023.0 60.0 31.Dez.2079 337.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 405.097,98 18.0 9994.0 14.0 16.Okt.2038 333.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 402.407,87 18.0 8306.0 351.0 01.März2031 400.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.101,99 18.0 10012.0 13.0 16.Juli2038 347.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.028,94 18.0 10013.0 14.0 15.Okt.2038 318.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 401.552,66 18.0 10000.0 14.0 15.Juli2038 327.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.403,87 18.0 10025.0 5.0 15.Dez.2033 347.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 401.156,68 18.0 9869.0 93.0 31.Dez.2079 200.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 400.801,00 18.0 9675.0 455.0 08.Juli2031 538.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 398.475,67 18.0 9860.0 124.0 05.Sept.2082 213.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.717,43 18.0 9861.0 69.0 31.Dez.2079 145.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 393.807,59 18.0 9784.0 121.0 16.Juni2028 88.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 393.366,50 18.0 9976.0 14.0 20.Apr.2034 283.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 390.473,03 18.0 9359.0 15.0 24.Feb.2031 627.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 385.337,49 17.0 9518.0 421.0 01.Juli2031 800.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 381.149,87 17.0 9372.0 439.0 10.Juli2031 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 380.259,13 17.0 10191.0 656.0 21.März2035 396.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 371.214,87 17.0 10176.0 335.0 30.Juli2030 675.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 370.787,61 17.0 11874.0 394.0 31.Aug.2032 738.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 364.343,26 16.0 8971.0 187.0 09.Juni2028 750.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 363.537,82 16.0 6056.0 7.0 23.Nov.2037 496.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 360.535,15 16.0 6056.0 6.0 13.Mai2057 489.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 358.280,77 16.0 10422.0 563.0 22.Sept.2033 411.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 357.548,32 16.0 11387.0 0.0 18.Mai2038 0.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 353.644,17 16.0 8813.0 548.0 03.Nov.2031 88.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 353.241,55 16.0 10056.0 687.0 19.Jan.2034 345.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 352.263,16 16.0 11370.0 12.0 31.Dez.2079 374.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 351.562,14 16.0 10068.0 670.0 29.Jan.2034 438.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 349.429,61 16.0 8610.0 422.0 15.Jan.2031 513.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 348.345,84 16.0 8690.0 7.0 15.Feb.2030 623.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 346.234,14 16.0 8507.0 102.0 14.Apr.2027 476.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 343.845,79 16.0 9656.0 321.0 01.Sept.2029 300.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.271,27 16.0 10018.0 13.0 15.Jan.2034 323.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 339.326,07 15.0 8276.0 676.0 24.Feb.2033 63.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 334.147,41 15.0 8649.0 846.0 15.Juli2035 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 333.839,52 15.0 8791.0 268.0 30.Jan.2029 588.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 332.367,50 15.0 10242.0 726.0 29.Apr.2036 411.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 331.468,27 15.0 10278.0 541.0 07.Juni2032 383.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 331.173,30 15.0 10610.0 8.0 30.März2029 1050.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 329.260,23 15.0 10377.0 8.0 21.Feb.2030 700.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 325.654,42 15.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 323.802,28 15.0 10081.0 113.0 01.Feb.2030 525.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 322.704,20 15.0 10314.0 496.0 24.März2037 475.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 321.543,70 15.0 10411.0 396.0 31.Aug.2032 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 320.910,68 15.0 53.0 1789.0 20.Sept.2055 320.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 320.885,94 15.0 10459.0 17.0 01.Mai2030 750.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 319.955,99 14.0 10365.0 690.0 11.Juni2034 420.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 319.107,93 14.0 10421.0 218.0 18.Sept.2028 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 316.978,04 14.0 9948.0 784.0 07.Nov.2036 375.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 311.124,09 14.0 10228.0 412.0 14.Nov.2030 495.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 310.519,19 14.0 9827.0 360.0 08.Juni2030 563.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 310.137,01 14.0 10207.0 370.0 15.Nov.2031 463.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 308.217,71 14.0 6036.0 0.0 nan 0.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 307.260,72 14.0 10204.0 374.0 05.Feb.2031 625.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 306.626,86 14.0 12111.0 284.0 31.Dez.2079 788.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 305.363,00 14.0 9945.0 79.0 31.Dez.2079 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 304.941,08 14.0 9992.0 435.0 31.Dez.2079 438.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 304.367,18 14.0 9655.0 423.0 01.Dez.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 304.072,79 14.0 10097.0 616.0 20.Apr.2034 374.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.746,39 14.0 9983.0 23.0 17.Feb.2035 318.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 302.343,77 14.0 6041.0 6.0 20.Apr.2034 529.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 301.419,49 14.0 10015.0 20.0 05.Feb.2031 528.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 301.130,39 14.0 6023.0 0.0 15.Jan.2058 0.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 300.646,75 14.0 10006.0 512.0 17.Feb.2032 550.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.213,85 14.0 10005.0 25.0 25.Aug.2038 337.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 300.000,66 14.0 9990.0 22.0 17.Aug.2031 435.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 299.662,19 14.0 9895.0 637.0 05.Mai2033 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 295.405,29 13.0 11643.0 361.0 15.Juni2031 738.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 295.234,59 13.0 11026.0 98.0 28.Feb.2027 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 295.239,40 13.0 10382.0 669.0 05.März2034 400.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 293.018,84 13.0 9988.0 218.0 01.Sept.2028 900.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 292.252,75 13.0 11481.0 4.0 20.Juli2055 598.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 288.201,86 13.0 10534.0 333.0 15.Feb.2032 700.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 283.971,44 13.0 8447.0 253.0 15.März2029 950.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 283.790,45 13.0 9438.0 252.0 21.Sept.2029 50.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 281.506,69 13.0 9316.0 7.0 22.Apr.2030 678.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 281.423,80 13.0 9207.0 528.0 15.Nov.2032 613.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 281.241,84 13.0 9185.0 239.0 12.Sept.2028 413.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 281.017,93 13.0 10027.0 307.0 17.Mai2029 331.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 280.653,04 13.0 9263.0 409.0 03.Juni2030 125.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 278.630,48 13.0 10973.0 240.0 30.Nov.2028 613.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 278.465,97 13.0 8508.0 371.0 01.Juli2030 455.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 277.538,10 13.0 9232.0 354.0 06.Okt.2029 50.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 271.467,41 12.0 6045.0 9.0 10.Dez.2057 489.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 267.966,56 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 266.390,79 12.0 11420.0 23.0 17.Aug.2035 538.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 260.407,75 12.0 9503.0 429.0 15.Juni2031 613.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 258.013,87 12.0 8547.0 429.0 08.Jan.2031 460.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 256.052,11 12.0 10167.0 391.0 28.Juni2050 429.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 255.382,32 12.0 10377.0 454.0 11.Apr.2031 400.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 254.469,29 12.0 8463.0 351.0 15.Feb.2030 588.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 250.885,88 11.0 11404.0 33.0 27.Jan.2070 0.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 249.412,98 11.0 8407.0 382.0 30.Sept.2030 650.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.872,19 11.0 11533.0 531.0 22.Juli2032 538.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.627,19 11.0 9830.0 358.0 16.Apr.2030 563.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 245.186,79 11.0 8173.0 582.0 25.Feb.2032 63.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 243.060,75 11.0 10003.0 609.0 27.Feb.2033 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 242.270,98 11.0 8626.0 391.0 04.Aug.2031 495.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 241.933,85 11.0 11928.0 402.0 31.Dez.2079 750.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 241.718,16 11.0 11491.0 7.0 15.Dez.2035 573.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 239.097,35 11.0 8509.0 4.0 30.Juni2031 900.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 237.080,00 11.0 11789.0 432.0 22.Jan.2032 575.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 236.376,36 11.0 11599.0 373.0 20.Nov.2031 700.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 235.553,66 11.0 11489.0 244.0 27.März2030 600.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 235.401,49 11.0 9173.0 317.0 01.Dez.2030 950.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 233.589,73 11.0 11005.0 312.0 31.Dez.2079 813.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 233.312,53 11.0 10070.0 4.0 15.Dez.2029 585.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 232.650,15 11.0 11301.0 101.0 31.Dez.2079 425.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Unternehmen 232.353,22 11.0 11488.0 211.0 31.Dez.2079 1063.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 231.363,09 10.0 10050.0 571.0 17.Aug.2033 351.0
CZGRPA CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS Unternehmen 229.066,10 10.0 10488.0 86.0 10.Jan.2031 525.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 225.864,13 10.0 10716.0 317.0 31.Dez.2079 650.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 221.447,80 10.0 10838.0 317.0 31.Dez.2079 713.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 221.102,78 10.0 10910.0 400.0 31.Dez.2079 688.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 221.072,46 10.0 10491.0 253.0 22.März2029 600.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 219.791,08 10.0 10095.0 1050.0 29.Jan.2040 425.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 218.588,25 10.0 8588.0 1357.0 01.Mai2055 570.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 218.549,71 10.0 8106.0 502.0 30.Sept.2032 688.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 217.642,97 10.0 11262.0 164.0 01.Juni2028 488.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 217.175,84 10.0 10477.0 340.0 14.Mai2030 813.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 216.861,57 10.0 10544.0 342.0 31.Dez.2079 638.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 216.562,59 10.0 10803.0 226.0 31.Dez.2079 738.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 216.457,06 10.0 10536.0 331.0 31.Dez.2079 650.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 216.407,81 10.0 8477.0 388.0 30.Juni2032 825.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 216.129,04 10.0 54.0 0.0 nan 0.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 215.828,39 10.0 10708.0 336.0 15.Juli2032 713.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 215.805,96 10.0 10731.0 514.0 31.Dez.2079 625.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 215.759,68 10.0 10576.0 307.0 09.Okt.2034 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.713,48 10.0 10546.0 217.0 21.Sept.2033 550.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 215.060,56 10.0 11343.0 85.0 01.Nov.2027 675.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 214.572,75 10.0 10464.0 194.0 31.Dez.2079 638.0
PRYIM PRYSMIAN SPA RegS Unternehmen 214.475,00 10.0 10453.0 377.0 31.Dez.2079 525.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 214.451,34 10.0 9800.0 62.0 15.Okt.2026 99.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 214.265,07 10.0 10283.0 721.0 02.Apr.2035 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 213.278,94 10.0 10813.0 648.0 10.Sept.2034 625.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 212.721,69 10.0 10220.0 261.0 07.März2029 425.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 212.447,14 10.0 10200.0 406.0 17.Okt.2031 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.797,10 10.0 10274.0 733.0 22.Mai2036 410.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 210.777,78 10.0 8292.0 171.0 03.Juli2029 500.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 210.770,27 10.0 10429.0 37.0 15.Juli2028 938.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 210.285,54 10.0 10223.0 210.0 20.Mai2029 375.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 210.031,36 9.0 11985.0 41.0 11.Okt.2028 1000.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 209.970,41 9.0 9038.0 500.0 16.Juli2031 212.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 209.730,67 9.0 10388.0 364.0 31.Dez.2079 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 209.265,15 9.0 10286.0 394.0 02.Okt.2035 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 208.295,50 9.0 10221.0 144.0 06.Sept.2028 407.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 208.288,27 9.0 10369.0 347.0 17.Jan.2030 400.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.449,85 9.0 9973.0 37.0 15.Juli2026 638.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 207.217,45 9.0 10107.0 698.0 15.Juni2034 363.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 206.605,92 9.0 11461.0 7.0 20.Juli2067 786.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 205.670,06 9.0 10121.0 379.0 31.Dez.2079 588.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 205.350,48 9.0 10167.0 936.0 24.Nov.2037 388.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 205.021,62 9.0 10008.0 469.0 09.Juni2031 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 204.890,06 9.0 10191.0 1302.0 15.Jan.2046 458.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 204.491,50 9.0 8425.0 117.0 04.Feb.2028 488.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 204.383,49 9.0 10089.0 22.0 01.Dez.2032 531.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 204.360,93 9.0 10077.0 700.0 03.Mai2034 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 204.076,87 9.0 10157.0 362.0 15.Jan.2035 400.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 202.980,62 9.0 10116.0 8.0 01.Mai2030 452.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 202.877,04 9.0 9987.0 331.0 15.Okt.2029 425.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.877,26 9.0 9972.0 193.0 31.Dez.2079 900.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.757,65 9.0 9980.0 5.0 18.Okt.2033 320.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.463,74 9.0 10040.0 16.0 21.Jan.2040 323.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 201.443,81 9.0 9969.0 587.0 03.Nov.2033 325.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.194,31 9.0 9952.0 17.0 02.Aug.2081 188.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 201.171,43 9.0 10005.0 78.0 31.Dez.2079 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.022,50 9.0 9929.0 652.0 22.Okt.2034 349.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 200.939,02 9.0 9994.0 438.0 31.Dez.2079 500.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 200.352,03 9.0 9862.0 1303.0 15.Okt.2045 420.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.316,04 9.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 711.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 200.319,13 9.0 10006.0 -3040.0 20.Mai2039 451.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 200.205,74 9.0 9919.0 142.0 12.Nov.2079 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 199.982,65 9.0 9912.0 597.0 21.Nov.2032 325.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.890,03 9.0 9984.0 6.0 20.Sept.2036 532.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 199.876,32 9.0 9952.0 820.0 19.Jan.2036 388.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 199.659,76 9.0 9861.0 1306.0 14.Nov.2045 424.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 199.607,28 9.0 9871.0 946.0 05.Nov.2037 350.0
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 198.930,18 9.0 9853.0 198.0 30.Apr.2028 288.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 198.847,44 9.0 9859.0 522.0 19.Jan.2033 938.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 197.359,30 9.0 9631.0 1635.0 28.Juli2055 405.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 197.298,58 9.0 9359.0 265.0 15.Juli2033 1000.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 197.066,06 9.0 9675.0 1215.0 13.Nov.2054 730.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 195.997,30 9.0 9685.0 254.0 30.Nov.2028 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 195.157,65 9.0 9595.0 345.0 31.Dez.2079 963.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 194.990,15 9.0 8850.0 410.0 31.März2031 725.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 194.514,88 9.0 9473.0 1248.0 22.Sept.2050 513.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 194.220,20 9.0 10388.0 254.0 15.Juni2031 550.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 193.689,92 9.0 9651.0 472.0 31.Dez.2079 513.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 193.172,39 9.0 8553.0 431.0 15.Jan.2031 455.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 192.291,30 9.0 9377.0 512.0 04.Okt.2032 705.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 191.102,19 9.0 7919.0 205.0 15.Mai2028 575.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 191.059,12 9.0 9502.0 522.0 04.Feb.2033 945.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 190.042,13 9.0 10086.0 452.0 10.Juli2031 588.0
ENIIM ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS Unternehmen 189.753,80 9.0 9943.0 526.0 31.Dez.2079 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 189.733,61 9.0 9419.0 314.0 21.Mai2029 88.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 189.482,81 9.0 9052.0 88.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 189.226,96 9.0 9052.0 88.0 17.Sept.2029 1088.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 188.998,05 9.0 9062.0 1237.0 23.Sept.2055 675.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 188.720,77 9.0 10049.0 6.0 18.Feb.2032 400.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 188.174,58 9.0 9131.0 636.0 01.Apr.2036 807.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 187.874,99 8.0 9330.0 1156.0 17.Jan.2048 675.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 187.748,79 8.0 9168.0 610.0 09.Apr.2034 675.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 187.643,30 8.0 9321.0 479.0 23.Jan.2032 770.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 187.470,19 8.0 9224.0 323.0 31.Dez.2079 850.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 186.634,58 8.0 9270.0 471.0 23.Jan.2032 770.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 186.608,23 8.0 9147.0 1131.0 19.Nov.2054 795.0
NAVOIM NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A Government Related 186.554,34 8.0 9115.0 460.0 17.Okt.2031 695.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 186.287,37 8.0 9065.0 233.0 12.Okt.2028 785.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 186.193,22 8.0 9195.0 692.0 13.Juni2036 660.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 186.113,70 8.0 9067.0 530.0 20.Apr.2033 800.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.987,83 8.0 9274.0 334.0 16.Feb.2031 975.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 185.968,08 8.0 9251.0 733.0 26.Jan.2036 644.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.411,67 8.0 9107.0 749.0 19.Nov.2036 710.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 185.420,51 8.0 8920.0 705.0 26.Sept.2035 600.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.349,09 8.0 9045.0 658.0 06.Nov.2035 850.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.256,02 8.0 9166.0 337.0 04.Feb.2030 863.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 183.857,03 8.0 8910.0 338.0 31.Dez.2079 720.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 183.815,29 8.0 10151.0 354.0 30.Apr.2035 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 183.658,45 8.0 9145.0 446.0 05.Okt.2030 95.0
BCICI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A Unternehmen 183.528,09 8.0 9137.0 260.0 31.Dez.2079 875.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 182.910,56 8.0 8893.0 666.0 15.März2035 663.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 182.652,06 8.0 9055.0 500.0 19.Mai2031 100.0
ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Unternehmen 182.621,18 8.0 9793.0 316.0 15.Feb.2030 863.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 182.179,64 8.0 9002.0 8.0 15.Jan.2031 1088.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 181.960,28 8.0 9039.0 469.0 24.Jan.2032 765.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 181.766,09 8.0 9069.0 680.0 14.Feb.2035 640.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 181.167,76 8.0 9030.0 344.0 11.Feb.2035 763.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 181.036,67 8.0 8819.0 115.0 02.Mai2029 825.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 180.914,45 8.0 9032.0 403.0 31.Dez.2079 838.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 180.568,45 8.0 8862.0 283.0 24.Apr.2029 575.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 180.471,55 8.0 8918.0 649.0 12.Juni2034 600.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 180.381,22 8.0 8818.0 715.0 07.Nov.2036 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 180.153,25 8.0 8845.0 360.0 03.Juni2030 775.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 180.047,88 8.0 8724.0 406.0 24.März2031 750.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 179.970,92 8.0 8845.0 360.0 03.Juni2030 775.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 179.908,34 8.0 8835.0 76.0 07.Dez.2028 850.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 179.730,81 8.0 8929.0 312.0 26.Jan.2032 795.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 179.666,35 8.0 11606.0 572.0 29.Apr.2033 563.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 179.629,97 8.0 8810.0 459.0 01.Dez.2032 850.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 179.501,83 8.0 8770.0 231.0 17.Okt.2028 670.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 179.402,83 8.0 8352.0 2020.0 15.Feb.2055 238.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 178.568,22 8.0 8891.0 655.0 30.Juli2034 595.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 178.408,28 8.0 8824.0 215.0 29.Juni2028 650.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 178.132,49 8.0 8880.0 738.0 13.Feb.2038 796.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 178.117,47 8.0 8677.0 519.0 07.Okt.2032 695.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 178.039,39 8.0 8669.0 414.0 17.Sept.2032 620.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 177.933,99 8.0 8753.0 364.0 06.Mai2030 550.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 177.855,30 8.0 8868.0 488.0 12.Feb.2032 713.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 177.615,10 8.0 10107.0 39.0 11.Sept.2027 800.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 177.567,69 8.0 8671.0 245.0 15.Nov.2029 825.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 177.514,82 8.0 8742.0 289.0 30.Apr.2029 488.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 177.351,85 8.0 8815.0 392.0 01.Aug.2032 863.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.794,84 8.0 8796.0 594.0 02.Feb.2034 750.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 176.698,22 8.0 8566.0 94.0 03.März2028 638.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 176.603,37 8.0 8771.0 246.0 15.Jan.2029 600.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 176.177,25 8.0 8366.0 563.0 14.März2033 630.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 176.144,80 8.0 9351.0 254.0 31.März2029 1038.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 175.804,82 8.0 8758.0 681.0 30.Juli2034 513.0
STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen 175.682,88 8.0 8713.0 257.0 15.Jan.2031 725.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 175.215,07 8.0 8751.0 569.0 15.Jan.2032 80.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 175.160,36 8.0 8670.0 300.0 16.Juni2029 525.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 175.031,48 8.0 8605.0 203.0 08.Mai2028 545.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.517,87 8.0 8715.0 358.0 18.Feb.2030 522.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.210,21 8.0 8681.0 177.0 09.Feb.2028 540.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 174.054,59 8.0 8438.0 501.0 09.Okt.2033 788.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.920,96 8.0 8500.0 568.0 22.März2033 538.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 173.658,75 8.0 8681.0 230.0 26.Aug.2028 700.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 173.489,36 8.0 8614.0 723.0 29.Jan.2039 925.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 173.447,95 8.0 8619.0 360.0 31.Dez.2079 625.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.360,72 8.0 8620.0 89.0 31.Jan.2027 750.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.112,35 8.0 8450.0 714.0 22.Sept.2035 563.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.014,82 8.0 8634.0 186.0 21.Feb.2028 659.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.018,83 8.0 8582.0 834.0 09.Feb.2038 613.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 172.995,89 8.0 8601.0 224.0 17.Juli2028 463.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 172.768,16 8.0 8409.0 224.0 27.Sept.2028 650.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 172.742,56 8.0 8578.0 387.0 08.Juli2030 513.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 172.712,66 8.0 8481.0 283.0 02.Apr.2029 438.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 172.700,65 8.0 8613.0 274.0 13.Feb.2029 494.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 172.516,07 8.0 9696.0 387.0 30.Okt.2030 500.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 172.454,95 8.0 8493.0 107.0 29.Nov.2028 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.423,14 8.0 8558.0 631.0 09.Feb.2034 563.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 172.268,33 8.0 8569.0 723.0 28.Jan.2036 650.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.232,72 8.0 8568.0 179.0 18.Jan.2028 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 172.037,99 8.0 8475.0 562.0 15.Nov.2032 460.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 171.698,99 8.0 8516.0 381.0 07.Juli2030 585.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 171.702,90 8.0 8538.0 744.0 22.Jan.2036 575.0
AZUBBZ AZUL SECURED FINANCE LLP 144A Unternehmen 171.147,78 8.0 8509.0 364.0 15.Feb.2031 988.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 170.600,79 8.0 8315.0 233.0 01.Okt.2029 625.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 170.479,14 8.0 8459.0 26.0 02.Juni2026 325.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 170.172,54 8.0 8470.0 402.0 02.Feb.2031 650.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 170.118,10 8.0 8385.0 184.0 01.Juni2029 600.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 169.305,52 8.0 8367.0 638.0 22.Nov.2033 438.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.359,29 8.0 10019.0 7.0 24.Dez.2044 299.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 168.134,37 8.0 8384.0 683.0 10.Aug.2037 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 168.065,38 8.0 9094.0 410.0 03.Feb.2031 705.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 167.985,65 8.0 11347.0 8.0 25.Jan.2036 533.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 167.603,02 8.0 8359.0 90.0 31.Jan.2027 275.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 166.887,23 8.0 8343.0 537.0 26.Feb.2034 788.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 166.548,88 8.0 8243.0 152.0 28.Sept.2027 240.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 166.393,90 8.0 10100.0 477.0 15.Feb.2033 613.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 166.130,35 8.0 9583.0 22.0 15.Mai2028 662.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 166.082,55 8.0 8175.0 407.0 01.Okt.2030 375.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.792,09 7.0 8083.0 533.0 16.Sept.2032 545.0
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 165.502,57 7.0 8102.0 1148.0 19.Apr.2047 575.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 164.563,39 7.0 8188.0 173.0 15.Dez.2027 238.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 164.450,96 7.0 8994.0 511.0 13.Jan.2033 888.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 164.190,39 7.0 8112.0 417.0 13.Nov.2030 400.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 163.341,66 7.0 8135.0 356.0 14.Jan.2030 315.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 162.644,88 7.0 8734.0 383.0 10.Juli2030 525.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 162.565,27 7.0 8080.0 218.0 15.Juni2028 288.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 161.627,93 7.0 8550.0 928.0 27.Jan.2041 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 161.000,96 7.0 10526.0 179.0 02.Mai2031 650.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 159.269,92 7.0 7917.0 387.0 17.Juli2030 495.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 159.159,70 7.0 10419.0 21.0 15.Mai2030 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 158.177,64 7.0 10466.0 37.0 15.Juli2029 675.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 158.083,25 7.0 7731.0 1080.0 07.März2042 434.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 156.465,56 7.0 7792.0 220.0 18.Feb.2029 950.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 156.427,75 7.0 7790.0 485.0 13.Juli2031 306.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 153.699,11 7.0 7860.0 449.0 23.Jan.2031 278.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 153.395,73 7.0 8527.0 749.0 21.Jan.2037 507.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 153.304,03 7.0 7647.0 534.0 29.Jan.2033 274.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 152.945,99 7.0 7601.0 1359.0 18.Jan.2053 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 152.714,04 7.0 10221.0 603.0 13.Mai2034 391.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.716,46 7.0 10363.0 795.0 01.Aug.2035 365.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 150.312,20 7.0 8533.0 480.0 26.Sept.2031 488.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.886,93 7.0 10099.0 20.0 25.Juli2041 348.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 146.477,37 7.0 7125.0 1131.0 30.Sept.2049 575.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 143.795,53 7.0 9044.0 538.0 26.Juni2035 800.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 140.417,76 6.0 9096.0 755.0 15.März2037 695.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 139.535,84 6.0 9372.0 449.0 01.Juli2031 500.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 138.660,85 6.0 9994.0 16.0 15.Jan.2032 531.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 137.516,68 6.0 9528.0 197.0 12.März2028 163.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 136.462,03 6.0 9950.0 381.0 20.Nov.2030 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.430,00 6.0 7700.0 460.0 01.Apr.2031 280.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 135.122,21 6.0 10774.0 359.0 28.Juni2035 588.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 133.208,90 6.0 8746.0 365.0 09.Mai2031 530.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 132.757,71 6.0 9918.0 805.0 01.März2036 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 132.529,56 6.0 8782.0 247.0 17.Jan.2029 565.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 130.906,56 6.0 8679.0 964.0 17.Mai2037 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 130.672,50 6.0 9975.0 607.0 04.März2033 463.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 130.232,07 6.0 6357.0 1354.0 09.Sept.2050 390.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.578,90 6.0 10167.0 679.0 24.Jan.2034 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.503,44 6.0 8279.0 1317.0 04.Apr.2053 550.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 129.214,46 6.0 11578.0 243.0 08.Aug.2029 1050.0
HCA HCA INC Unternehmen 125.294,73 6.0 7025.0 1321.0 15.März2052 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 124.722,24 6.0 9716.0 893.0 28.Okt.2036 313.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.677,10 6.0 8283.0 356.0 30.Jan.2030 450.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 123.860,88 6.0 11854.0 205.0 30.Mai2028 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 123.754,11 6.0 10414.0 1115.0 07.Okt.2045 650.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 123.497,74 6.0 11425.0 10.0 20.Feb.2068 480.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 123.224,91 6.0 11410.0 430.0 30.Apr.2032 725.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 120.973,29 5.0 11409.0 9.0 25.Feb.2058 563.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.828,27 5.0 6019.0 1325.0 03.Aug.2050 403.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 119.554,45 5.0 11705.0 288.0 15.Juni2030 1100.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 119.537,96 5.0 8499.0 754.0 23.Jan.2037 496.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 118.883,94 5.0 11720.0 782.0 26.Nov.2036 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 118.073,54 5.0 8382.0 1423.0 02.März2063 575.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 117.252,31 5.0 11699.0 1853.0 13.Feb.2126 613.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 116.527,60 5.0 8574.0 58.0 25.Aug.2055 502.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 115.911,47 5.0 11440.0 7.0 14.Juni2055 628.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 115.561,77 5.0 11386.0 6.0 17.Jan.2068 574.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 115.344,50 5.0 11436.0 22.0 18.Feb.2036 536.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.032,43 5.0 11394.0 2.0 23.Juni2053 521.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 114.861,89 5.0 11388.0 2.0 25.Juni2050 524.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 114.821,21 5.0 11266.0 96.0 01.März2027 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 114.731,02 5.0 10066.0 588.0 01.Dez.2033 361.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 114.403,05 5.0 11428.0 2.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 114.406,05 5.0 11423.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 114.245,37 5.0 11421.0 9.0 25.Feb.2058 513.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 113.036,12 5.0 11187.0 368.0 31.Jan.2031 875.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 112.661,18 5.0 10863.0 440.0 15.März2032 788.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 112.436,81 5.0 10772.0 281.0 16.Mai2029 600.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 111.348,50 5.0 8500.0 787.0 01.Apr.2036 485.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 110.227,14 5.0 11393.0 23.0 17.Aug.2035 568.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 110.187,87 5.0 8344.0 283.0 15.Apr.2030 925.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 109.696,04 5.0 10300.0 74.0 13.März2027 696.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.349,93 5.0 10350.0 159.0 25.Okt.2028 481.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 109.247,92 5.0 10562.0 2.0 13.Apr.2029 975.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 109.098,21 5.0 11387.0 7.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 109.049,67 5.0 11387.0 7.0 20.Dez.2032 663.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 108.802,96 5.0 9203.0 60.0 15.Okt.2030 1100.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 108.547,89 5.0 8771.0 242.0 01.März2032 663.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 107.322,37 5.0 10337.0 731.0 03.März2035 400.0
FRPTT LA POSTE SA RegS Government Related 107.168,02 5.0 10407.0 448.0 31.Dez.2079 500.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 106.955,79 5.0 10462.0 67.0 15.Okt.2029 638.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.853,45 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 106.187,62 5.0 9680.0 360.0 15.Apr.2030 525.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 105.982,25 5.0 10075.0 993.0 10.Nov.2038 386.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.637,39 5.0 10411.0 161.0 10.Nov.2028 513.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 105.491,82 5.0 10093.0 876.0 22.März2037 375.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 105.144,41 5.0 10250.0 290.0 15.Juni2029 375.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.905,81 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.682,25 5.0 10299.0 134.0 15.Okt.2029 463.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 104.484,50 5.0 10204.0 771.0 04.Juli2035 375.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.217,21 5.0 10323.0 511.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 103.761,29 5.0 10177.0 509.0 09.Jan.2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.697,42 5.0 10107.0 295.0 13.Mai2030 331.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.370,39 5.0 8804.0 335.0 01.März2032 638.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 103.327,05 5.0 10288.0 524.0 14.Jan.2032 375.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 103.269,58 5.0 10168.0 409.0 30.Sept.2030 388.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 103.169,04 5.0 9338.0 56.0 01.Okt.2031 1150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 102.910,62 5.0 10065.0 874.0 19.März2038 513.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 102.473,09 5.0 10198.0 253.0 15.Feb.2030 425.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.359,05 5.0 10009.0 40.0 24.Juli2026 375.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 102.198,01 5.0 10067.0 9.0 20.Nov.2032 555.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.899,16 5.0 9956.0 470.0 14.Mai2031 295.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 101.745,93 5.0 10070.0 586.0 02.Dez.2055 438.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 101.753,76 5.0 9155.0 468.0 02.März2031 182.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 101.664,06 5.0 10038.0 1306.0 10.Nov.2045 429.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 101.396,53 5.0 9601.0 544.0 15.Juli2033 750.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.991,93 5.0 10054.0 595.0 15.Jan.2033 388.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 100.842,07 5.0 10024.0 8.0 22.Dez.2043 323.0
AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Unternehmen 100.755,48 5.0 10076.0 396.0 10.März2031 413.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 100.760,24 5.0 10039.0 35.0 05.Feb.2031 615.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.641,33 5.0 9991.0 402.0 03.Juli2031 313.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 100.600,02 5.0 10009.0 8.0 15.Juli2027 438.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.571,83 5.0 10021.0 16.0 21.Jan.2040 353.0
ENELIM ENEL SPA RegS Unternehmen 100.488,93 5.0 9999.0 505.0 31.Dez.2079 413.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.460,97 5.0 10036.0 6.0 15.Dez.2038 347.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.359,52 5.0 8047.0 1442.0 10.Sept.2060 525.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.304,89 5.0 10000.0 17.0 25.Okt.2040 343.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 100.217,67 5.0 10012.0 5.0 15.Dez.2038 312.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 100.237,79 5.0 10021.0 8.0 24.Dez.2044 339.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 100.153,71 5.0 9969.0 444.0 31.Dez.2079 438.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.135,96 5.0 10014.0 11.0 27.Dez.2058 303.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.121,46 5.0 10000.0 0.0 20.Mai2039 551.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.124,28 5.0 10000.0 7.0 20.Sept.2036 642.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 100.096,75 5.0 10000.0 5.0 14.Dez.2038 317.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 5.0 10000.0 41.0 28.Dez.2038 0.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 99.818,76 5.0 9904.0 526.0 08.Juli2032 575.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 99.794,18 5.0 9927.0 662.0 31.Dez.2079 488.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.771,79 5.0 9968.0 5.0 14.Sept.2036 297.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.650,73 5.0 9964.0 5.0 26.Okt.2041 493.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 99.630,37 5.0 8548.0 434.0 01.Aug.2032 675.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 99.527,80 5.0 6564.0 398.0 01.Feb.2032 400.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 99.173,04 4.0 9891.0 28.0 31.Juli2029 861.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 99.168,75 4.0 9859.0 173.0 16.Dez.2027 288.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.987,66 4.0 7928.0 81.0 13.März2028 475.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 98.890,79 4.0 9810.0 392.0 31.Jan.2031 675.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 98.555,57 4.0 10258.0 98.0 22.Feb.2027 500.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 98.546,74 4.0 9967.0 8.0 28.Okt.2040 289.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 98.547,60 4.0 10168.0 598.0 17.Nov.2032 350.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 97.332,49 4.0 9677.0 255.0 13.Okt.2028 150.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 96.987,90 4.0 8831.0 325.0 22.Okt.2029 600.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 96.417,63 4.0 9676.0 462.0 15.Juli2032 563.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 96.433,66 4.0 8862.0 396.0 28.Okt.2032 850.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 96.235,43 4.0 4798.0 765.0 01.Feb.2035 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 94.951,81 4.0 10828.0 870.0 11.Juli2039 675.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 94.203,36 4.0 10340.0 38.0 31.Mai2029 638.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 93.704,80 4.0 8923.0 386.0 15.Jan.2034 975.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 93.410,06 4.0 10000.0 8.0 25.Jan.2036 486.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 92.927,46 4.0 8964.0 332.0 15.März2033 863.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 92.572,84 4.0 8993.0 184.0 15.Apr.2031 850.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 92.576,44 4.0 8531.0 821.0 05.März2037 500.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 92.551,30 4.0 10027.0 7.0 21.Nov.2045 328.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.362,27 4.0 10032.0 17.0 23.Okt.2035 468.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 92.325,54 4.0 8838.0 371.0 10.Juni2030 550.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 91.901,00 4.0 8907.0 279.0 01.Okt.2031 825.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 91.837,83 4.0 8866.0 56.0 01.Okt.2028 925.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.019,87 4.0 7129.0 618.0 01.Dez.2032 186.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 91.021,67 4.0 8891.0 256.0 15.Dez.2030 925.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 90.874,52 4.0 8871.0 110.0 15.Mai2028 900.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 90.835,44 4.0 8799.0 302.0 01.Sept.2032 688.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 90.663,49 4.0 8818.0 88.0 15.Apr.2030 800.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 90.489,03 4.0 8768.0 323.0 15.März2055 738.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 90.446,63 4.0 8739.0 156.0 01.März2031 738.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 90.068,07 4.0 8845.0 548.0 15.Mai2035 675.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 90.000,08 4.0 8536.0 520.0 31.Juli2033 555.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.779,71 4.0 10000.0 67.0 24.Feb.2062 327.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 89.704,24 4.0 8774.0 260.0 30.Apr.2031 713.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 89.504,72 4.0 8506.0 17.0 01.Mai2029 675.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 89.467,15 4.0 8809.0 187.0 15.Juni2053 813.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 89.365,94 4.0 8747.0 25.0 01.Juni2028 938.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 89.296,35 4.0 8759.0 521.0 01.Nov.2034 625.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 89.081,71 4.0 10038.0 5.0 16.Juli2035 327.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.960,50 4.0 8801.0 388.0 15.Juli2032 963.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 88.875,79 4.0 8660.0 165.0 01.Okt.2030 663.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.742,01 4.0 8607.0 324.0 15.März2032 700.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.676,23 4.0 8605.0 452.0 15.Okt.2033 775.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 88.499,49 4.0 9278.0 332.0 19.Juli2029 63.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 88.468,27 4.0 8954.0 356.0 28.Mai2033 925.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 88.342,36 4.0 8641.0 454.0 15.Okt.2033 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 88.184,71 4.0 8773.0 715.0 21.Juli2036 537.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 88.004,21 4.0 8620.0 238.0 06.Nov.2030 750.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 87.926,77 4.0 8612.0 294.0 01.Mai2032 663.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 87.837,42 4.0 8495.0 191.0 15.Apr.2029 929.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 87.533,30 4.0 8598.0 345.0 20.Sept.2031 988.0
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) A bond RegS Government Related 87.431,11 4.0 8237.0 282.0 30.Juni2033 575.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 87.309,75 4.0 8557.0 270.0 15.Mai2031 725.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 86.910,09 4.0 8663.0 301.0 15.Feb.2031 1000.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 86.874,04 4.0 8435.0 305.0 15.März2030 663.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 86.784,08 4.0 8499.0 376.0 15.Juni2032 888.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.785,52 4.0 8478.0 97.0 15.März2082 525.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 86.309,59 4.0 8456.0 67.0 15.Apr.2027 563.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 86.013,78 4.0 8557.0 88.0 25.Jan.2027 595.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 85.864,51 4.0 8586.0 153.0 30.Nov.2030 675.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 85.751,46 4.0 8389.0 231.0 15.Sept.2029 488.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.697,68 4.0 8471.0 217.0 30.Juni2030 738.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 85.642,87 4.0 8473.0 77.0 15.Juni2029 538.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 85.648,41 4.0 8254.0 260.0 30.Sept.2029 900.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 85.589,78 4.0 8472.0 64.0 15.Juni2028 513.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 85.501,22 4.0 8325.0 403.0 15.Nov.2031 725.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 85.355,61 4.0 8457.0 84.0 15.Juni2028 463.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 85.150,76 4.0 8407.0 57.0 01.Okt.2026 315.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 85.114,43 4.0 8364.0 150.0 15.Jan.2028 388.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 85.014,84 4.0 8408.0 163.0 15.Nov.2027 388.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 84.987,35 4.0 8468.0 49.0 01.Aug.2027 500.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 84.921,89 4.0 8470.0 120.0 17.Nov.2028 800.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 84.699,75 4.0 8299.0 226.0 15.Apr.2029 550.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 84.577,27 4.0 8568.0 57.0 25.Dez.2054 507.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 84.274,80 4.0 8417.0 88.0 15.Feb.2027 388.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.146,68 4.0 8291.0 282.0 30.Apr.2030 450.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 83.836,53 4.0 8314.0 54.0 16.Sept.2026 185.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 83.148,79 4.0 8173.0 261.0 01.Apr.2029 413.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 82.456,80 4.0 8191.0 382.0 01.Feb.2031 900.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.147,24 4.0 8185.0 316.0 30.Jan.2030 475.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 82.008,57 4.0 8184.0 735.0 20.Sept.2033 38.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 81.216,14 4.0 8070.0 459.0 15.Juli2031 525.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 80.984,44 4.0 8523.0 53.0 25.Jan.2054 472.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.784,65 4.0 7998.0 451.0 04.Juni2081 413.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 80.568,96 4.0 7990.0 325.0 15.Jan.2030 675.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 80.266,88 4.0 7962.0 434.0 01.Juli2031 488.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 79.870,60 4.0 7866.0 290.0 01.Aug.2029 900.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 79.752,12 4.0 3727.0 491.0 05.März2034 645.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 79.700,15 4.0 8625.0 447.0 01.Aug.2033 625.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 79.638,98 4.0 8532.0 62.0 25.Aug.2053 477.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 79.571,98 4.0 7946.0 477.0 15.Aug.2031 413.0
VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Unternehmen 79.192,97 4.0 7880.0 338.0 01.Feb.2030 638.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 79.182,10 4.0 7892.0 417.0 01.Feb.2031 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 79.070,58 4.0 10585.0 353.0 10.März2030 525.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 79.028,45 4.0 7893.0 487.0 15.Feb.2032 363.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 78.779,98 4.0 7755.0 496.0 01.Mai2032 450.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 78.476,74 4.0 7170.0 218.0 09.Juli2030 75.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 77.098,86 3.0 10311.0 807.0 14.Nov.2035 375.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 76.804,04 3.0 7445.0 272.0 02.Mai2029 738.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 76.441,49 3.0 7633.0 360.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 75.985,80 3.0 7513.0 500.0 01.Juli2032 650.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 75.929,26 3.0 7537.0 273.0 01.Mai2029 913.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.825,56 3.0 8453.0 1301.0 02.März2053 565.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 73.431,66 3.0 7203.0 439.0 01.Mai2031 513.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.009,74 3.0 8967.0 100.0 01.Dez.2030 788.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.941,59 3.0 9000.0 183.0 31.Jan.2031 600.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 72.435,25 3.0 7926.0 203.0 01.Mai2028 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.254,59 3.0 8791.0 354.0 12.Feb.2030 488.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 72.246,06 3.0 8560.0 438.0 15.Mai2033 600.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 71.745,99 3.0 8735.0 181.0 15.Juni2030 725.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 71.123,34 3.0 8606.0 238.0 15.Jan.2030 688.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 70.631,30 3.0 6730.0 93.0 28.Feb.2057 625.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 69.847,49 3.0 8578.0 73.0 25.Dez.2054 517.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 69.252,67 3.0 8208.0 1222.0 04.Feb.2056 670.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 69.125,91 3.0 8819.0 355.0 01.Feb.2033 700.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 69.114,07 3.0 4781.0 829.0 01.Feb.2036 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.128,48 3.0 2469.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.617,97 3.0 8758.0 418.0 01.Aug.2033 638.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 68.627,94 3.0 6678.0 807.0 20.Sept.2037 500.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.094,58 3.0 8527.0 79.0 25.Nov.2054 477.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.957,08 3.0 8596.0 164.0 25.Nov.2027 525.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 66.481,16 3.0 8291.0 440.0 15.Aug.2032 675.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 65.475,64 3.0 6471.0 1724.0 01.Okt.2049 188.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 64.970,18 3.0 8553.0 66.0 25.März2055 497.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 64.937,23 3.0 9688.0 808.0 04.Juni2038 772.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 63.248,96 3.0 8975.0 183.0 01.Feb.2032 988.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.053,82 3.0 8769.0 114.0 15.Dez.2030 663.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.710,08 3.0 8801.0 58.0 01.Okt.2028 838.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 62.452,40 3.0 8605.0 294.0 15.Jan.2031 700.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.223,57 3.0 8870.0 163.0 15.Feb.2030 675.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 58.684,37 3.0 8628.0 365.0 01.März2033 638.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 58.566,72 3.0 10094.0 6.0 13.Aug.2049 519.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 58.426,92 3.0 6210.0 0.0 nan 0.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 58.165,86 3.0 5586.0 340.0 01.Nov.2055 845.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 58.066,43 3.0 8532.0 47.0 25.Sept.2054 477.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 57.862,42 3.0 8140.0 325.0 15.Mai2030 525.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 57.613,48 3.0 8426.0 760.0 18.Jan.2041 531.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 57.272,84 3.0 8581.0 55.0 25.Juni2055 517.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 57.240,44 3.0 5141.0 638.0 01.Feb.2035 450.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 56.957,88 3.0 8565.0 52.0 25.Feb.2055 502.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 55.944,36 3.0 8596.0 42.0 25.Feb.2055 527.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 55.856,89 3.0 8928.0 406.0 01.Nov.2033 838.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 55.794,77 3.0 8554.0 51.0 20.Jan.2055 491.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.800,25 3.0 8466.0 838.0 15.Mai2037 493.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 55.669,19 3.0 9118.0 257.0 28.Feb.2029 863.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 54.586,21 2.0 9031.0 712.0 15.Jan.2036 675.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 54.439,05 2.0 8571.0 46.0 25.Feb.2055 502.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.530,35 2.0 7393.0 629.0 15.Jan.2034 425.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.608,57 2.0 8854.0 197.0 01.Feb.2032 713.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 50.071,38 2.0 11418.0 8.0 21.Apr.2033 533.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 50.065,48 2.0 8766.0 368.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 48.924,21 2.0 8559.0 58.0 25.Okt.2054 502.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 48.573,32 2.0 7337.0 355.0 15.Juni2030 800.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 47.776,33 2.0 8567.0 78.0 25.Sept.2055 502.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.681,55 2.0 8460.0 1387.0 01.Apr.2064 610.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.159,21 2.0 8182.0 399.0 01.Juni2031 450.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 46.619,81 2.0 10052.0 4.0 31.Aug.2028 675.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 46.294,26 2.0 7404.0 217.0 31.Dez.2079 900.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 45.869,62 2.0 8474.0 118.0 01.Okt.2029 525.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 45.665,58 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.481,44 2.0 8226.0 122.0 15.Apr.2028 400.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 45.083,93 2.0 8566.0 50.0 25.Dez.2054 507.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.093,26 2.0 8650.0 40.0 15.Feb.2028 775.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.563,05 2.0 8803.0 392.0 15.Juni2033 650.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.755,19 2.0 8544.0 378.0 01.Aug.2032 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 43.662,55 2.0 8794.0 388.0 16.Sept.2030 575.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 43.586,26 2.0 8490.0 67.0 15.Juli2029 575.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.428,70 2.0 8771.0 406.0 30.Juni2033 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 43.353,18 2.0 8684.0 614.0 04.Okt.2033 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 42.735,71 2.0 8517.0 445.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.425,80 2.0 8352.0 204.0 01.Mai2029 488.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 42.206,55 2.0 8566.0 54.0 25.Feb.2055 507.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 41.942,81 2.0 8576.0 74.0 25.Aug.2055 507.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 41.804,54 2.0 8596.0 164.0 25.Nov.2027 525.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 41.477,09 2.0 2469.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 40.094,51 2.0 5260.0 591.0 01.Feb.2034 450.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 39.994,02 2.0 9361.0 415.0 18.Dez.2030 520.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 39.953,96 2.0 8521.0 416.0 15.Mai2032 688.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 38.304,92 2.0 8599.0 270.0 01.Okt.2030 900.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 37.761,37 2.0 8685.0 188.0 01.März2031 738.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 37.691,55 2.0 8546.0 60.0 25.Feb.2054 507.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.630,64 2.0 7904.0 529.0 15.März2033 335.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.542,01 2.0 6978.0 1132.0 14.Apr.2041 275.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 37.157,30 2.0 8623.0 227.0 15.März2030 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 36.831,44 2.0 7877.0 530.0 27.März2032 363.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 36.682,87 2.0 8420.0 892.0 15.Feb.2038 360.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 36.401,69 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 36.302,18 2.0 8801.0 297.0 01.Sept.2032 663.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.717,84 2.0 8449.0 369.0 15.Juli2032 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.332,53 2.0 9783.0 912.0 23.Jan.2037 325.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.227,58 2.0 8840.0 283.0 01.Nov.2030 738.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 35.023,62 2.0 8715.0 360.0 01.Feb.2032 675.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 34.878,15 2.0 7685.0 548.0 31.Juli2035 690.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 34.184,76 2.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.738,70 2.0 8830.0 226.0 30.Jan.2032 763.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.684,86 2.0 8173.0 348.0 15.Juli2030 438.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.576,76 2.0 8793.0 428.0 31.Jan.2034 675.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.812,31 1.0 8712.0 299.0 15.Mai2032 650.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 32.595,90 1.0 10113.0 10.0 26.Jan.2043 406.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 32.381,71 1.0 8563.0 61.0 25.März2055 502.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.391,66 1.0 8448.0 1540.0 15.Feb.2055 463.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.637,05 1.0 8506.0 376.0 01.März2031 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.590,97 1.0 8774.0 251.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.405,00 1.0 8650.0 441.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.158,59 1.0 8319.0 355.0 15.Feb.2030 438.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 28.833,54 1.0 8238.0 492.0 15.März2033 850.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.056,54 1.0 8936.0 361.0 15.Juni2033 675.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 27.065,75 1.0 8966.0 66.0 01.Sept.2031 888.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.032,36 1.0 8524.0 231.0 29.Sept.2028 563.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 27.030,41 1.0 6483.0 267.0 01.Feb.2029 450.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.499,71 1.0 8582.0 74.0 01.Dez.2028 900.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.403,70 1.0 8780.0 99.0 15.Feb.2029 738.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.311,30 1.0 8812.0 234.0 01.Apr.2032 663.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 23.693,92 1.0 1281.0 18.0 20.Dez.2030 500.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 23.618,94 1.0 7663.0 544.0 03.Juli2035 500.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.529,42 1.0 8861.0 258.0 15.Mai2032 788.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.149,83 1.0 8884.0 270.0 15.Aug.2032 688.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 21.991,14 1.0 8776.0 97.0 15.Feb.2029 725.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.932,02 1.0 6920.0 698.0 15.Juni2035 360.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 20.954,48 1.0 8880.0 17.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.846,16 1.0 8510.0 316.0 01.Okt.2031 513.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.756,80 1.0 8753.0 123.0 15.März2029 713.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.719,71 1.0 8936.0 243.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.680,96 1.0 8873.0 222.0 15.Juni2030 700.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.615,91 1.0 8778.0 363.0 30.Apr.2032 675.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.153,20 1.0 8444.0 317.0 15.Jan.2030 310.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.144,50 1.0 8332.0 464.0 15.Jan.2033 625.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.997,89 1.0 2469.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.997,89 1.0 2469.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.886,50 1.0 2486.0 0.0 23.März2032 0.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.839,45 1.0 8142.0 367.0 15.Okt.2030 400.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.825,21 1.0 8954.0 370.0 01.Aug.2032 938.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 19.801,78 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 19.423,03 1.0 8404.0 307.0 01.Feb.2030 663.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.214,85 1.0 8312.0 216.0 15.Jan.2029 425.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.206,86 1.0 9399.0 533.0 01.Mai2033 750.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.081,18 1.0 8914.0 183.0 01.Juni2028 850.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.705,30 1.0 8793.0 279.0 15.Juni2032 675.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.694,10 1.0 8845.0 112.0 01.Feb.2029 925.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 18.443,34 1.0 8228.0 198.0 09.März2030 575.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.394,43 1.0 8436.0 819.0 15.Mai2036 360.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.367,18 1.0 8226.0 122.0 15.Apr.2028 400.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 18.329,66 1.0 4150.0 687.0 01.Feb.2034 0.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 18.198,07 1.0 8528.0 85.0 15.Nov.2028 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.752,82 1.0 8705.0 237.0 15.Nov.2030 713.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.686,66 1.0 8735.0 408.0 15.Juni2033 638.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.545,43 1.0 6920.0 698.0 15.Juni2035 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.466,75 1.0 10031.0 784.0 25.Mai2035 320.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 17.102,81 1.0 9143.0 333.0 15.März2033 750.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.931,85 1.0 8840.0 259.0 15.Jan.2031 725.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.797,80 1.0 8818.0 369.0 15.Feb.2033 813.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.662,01 1.0 8672.0 445.0 15.Sept.2033 575.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.542,81 1.0 8232.0 262.0 01.Aug.2029 650.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.145,48 1.0 8048.0 369.0 01.Aug.2030 413.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 15.843,50 1.0 8738.0 312.0 15.Juli2032 650.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.696,85 1.0 8463.0 371.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 14.996,78 1.0 8703.0 409.0 01.Juni2033 588.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.813,25 1.0 2469.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.145,19 1.0 8201.0 460.0 15.Juli2032 500.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.100,88 1.0 8210.0 264.0 15.Juni2029 500.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 14.030,53 1.0 8454.0 482.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.771,69 1.0 8565.0 457.0 01.Aug.2033 688.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.745,92 1.0 9042.0 344.0 01.Juli2032 925.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.619,44 1.0 8837.0 351.0 15.März2033 638.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.589,19 1.0 8509.0 32.0 30.Juni2031 900.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.546,01 1.0 8440.0 343.0 15.Feb.2031 750.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.294,67 1.0 8764.0 409.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.234,76 1.0 8598.0 455.0 01.Okt.2033 625.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 13.085,03 1.0 2469.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.794,42 1.0 8305.0 237.0 31.März2029 650.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 12.687,26 1.0 8369.0 61.0 15.Okt.2026 288.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.696,48 1.0 8296.0 446.0 15.Nov.2032 700.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.539,80 1.0 8795.0 41.0 15.Mai2031 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.453,76 1.0 8810.0 351.0 01.Juli2030 650.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.426,30 1.0 7755.0 469.0 15.Aug.2031 388.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.395,29 1.0 8727.0 383.0 01.Juni2032 625.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 12.242,13 1.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 12.039,92 1.0 8496.0 366.0 15.Juni2030 613.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.955,13 1.0 8926.0 79.0 01.Apr.2030 788.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 11.865,74 1.0 7833.0 364.0 15.Juli2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.780,73 1.0 8939.0 364.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.201,89 1.0 8603.0 457.0 15.Aug.2033 600.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.820,21 0.0 8736.0 381.0 15.März2033 738.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.685,97 0.0 8883.0 401.0 15.Aug.2033 763.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.613,43 0.0 8751.0 408.0 01.Juli2033 713.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.623,69 0.0 8624.0 365.0 15.Jan.2033 600.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.553,81 0.0 8713.0 418.0 01.Juli2033 625.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.461,46 0.0 8652.0 297.0 15.Juli2030 663.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.370,07 0.0 7925.0 221.0 01.Juli2028 388.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.077,76 0.0 8309.0 455.0 01.Juli2032 675.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.934,83 0.0 8711.0 381.0 15.März2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.843,72 0.0 8825.0 185.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.764,19 0.0 8706.0 262.0 15.Juli2030 588.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 8.324,69 0.0 416.0 0.0 20.Juni2027 500.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.192,70 0.0 8097.0 413.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.117,77 0.0 8090.0 460.0 31.Jan.2032 438.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 7.983,87 0.0 8670.0 326.0 30.Jan.2031 725.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.948,37 0.0 8766.0 462.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.848,69 0.0 8451.0 475.0 15.Sept.2033 613.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.346,95 0.0 8876.0 249.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.293,50 0.0 8864.0 119.0 01.Okt.2031 738.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.177,41 0.0 8766.0 224.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.154,16 0.0 8871.0 98.0 15.Jan.2032 725.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.316,89 0.0 8786.0 363.0 15.März2033 625.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.294,75 0.0 8693.0 433.0 01.Okt.2033 838.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.154,10 0.0 5437.0 373.0 01.Feb.2030 0.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.077,45 0.0 8666.0 416.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.789,11 0.0 8222.0 541.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.399,12 0.0 8736.0 429.0 01.Okt.2033 650.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.403,16 0.0 8719.0 345.0 01.Apr.2031 800.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.365,33 0.0 8704.0 384.0 15.März2033 625.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.247,73 0.0 7112.0 226.0 31.Juli2030 0.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.198,48 0.0 8497.0 407.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.113,27 0.0 8408.0 163.0 15.Mai2029 475.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 5.066,61 0.0 522.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.968,88 0.0 414.0 3.0 20.Juni2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.485,00 0.0 8920.0 54.0 01.Aug.2031 825.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.428,54 0.0 8608.0 449.0 15.Sept.2033 663.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.393,06 0.0 8714.0 605.0 15.Sept.2033 550.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.398,91 0.0 8758.0 435.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.408,74 0.0 8800.0 413.0 15.Aug.2033 625.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.363,17 0.0 8684.0 298.0 01.Aug.2030 700.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.365,36 0.0 8515.0 331.0 01.Okt.2030 550.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 4.301,85 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.202,93 0.0 8169.0 399.0 15.März2031 625.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.073,04 0.0 7998.0 414.0 15.März2031 388.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.638,32 0.0 9006.0 37.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.542,86 0.0 8745.0 136.0 15.Juni2029 663.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.512,38 0.0 8546.0 461.0 15.Sept.2033 625.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 3.490,38 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.475,43 0.0 7305.0 223.0 03.Jan.2030 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.429,10 0.0 8463.0 568.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.356,06 0.0 8371.0 509.0 15.Feb.2034 675.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.124,57 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.984,15 0.0 9908.0 60.0 07.Okt.2026 100.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.915,45 0.0 100.0 0.0 02.März2026 0.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.762,34 0.0 8995.0 106.0 15.Nov.2031 888.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.685,51 0.0 8908.0 258.0 01.Aug.2032 713.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.648,53 0.0 8650.0 368.0 15.Apr.2033 575.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.651,67 0.0 8669.0 239.0 01.Juni2031 838.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.628,61 0.0 8444.0 317.0 15.Jan.2030 310.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.632,82 0.0 8731.0 444.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.599,43 0.0 8609.0 299.0 15.Juli2030 563.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.595,84 0.0 8566.0 406.0 15.Jan.2032 863.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.436,03 0.0 7960.0 415.0 01.März2031 388.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 2.386,15 0.0 11013.0 0.0 nan 0.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.154,77 0.0 8569.0 164.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.806,28 0.0 8830.0 369.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.744,23 0.0 5082.0 680.0 01.Feb.2036 450.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.347,91 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 876,35 0.0 8332.0 34.0 03.Juli2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 830,77 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 822,19 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 472,50 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 172,19 0.0 100.0 0.0 02.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 102,89 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 90,57 0.0 100.0 0.0 02.März2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9637.0 610.0 18.Juni2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9326.0 418.0 30.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10296.0 1545.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10031.0 1213.0 18.Juni2026 0.0
RXH6 EURO-BUND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 13023.0 803.0 06.März2026 0.0
DUH6 EURO-SCHATZ MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10703.0 177.0 06.März2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9886.0 807.0 18.Juni2026 0.0
G M6 LONG GILT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10667.0 1117.0 26.Juni2026 0.0
UBH6 EURO BUXL 30YR BOND MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11386.0 1937.0 06.März2026 0.0
IKH6 EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12285.0 758.0 06.März2026 0.0
OATH6 EURO-OAT MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12392.0 772.0 06.März2026 0.0
BTSH6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10773.0 203.0 06.März2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8203.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8218.0 25.0 14.März2028 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8860.0 200.0 30.Juni2026 0.0
OEH6 EURO-BOBL MAR 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11746.0 440.0 06.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -86,09 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -140,92 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -191,11 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.079,67 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -1.226,42 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.844,81 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -5.112,59 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -6.555,40 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -8.524,47 0.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -19.877,51 -1.0 100.0 0.0 02.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -82.272,58 -4.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -111.539,20 -5.0 100.0 0.0 18.März2026 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -299.360,84 -14.0 11387.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -12.334.786,72 -558.0 8470.0 0.0 nan 0.0
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