Alphalerts - ETF constituents for IUS6

ETF constituents for IUS6

Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1127 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	7.400.388,47	46.0	10870.0	536.0	10.Apr.2031	425.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	4.728.796,28	29.0	9661.0	175.0	26.Jan.2027	13.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	4.265.091,69	26.0	10257.0	263.0	18.Jan.2028	325.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	4.204.022,15	26.0	10261.0	361.0	16.Feb.2029	319.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	4.183.303,43	26.0	10057.0	230.0	08.Sept.2027	238.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	4.083.079,37	25.0	9757.0	190.0	24.März2027	86.0
CABKSM	BANKIA SAU	Gedeckt	4.020.259,73	25.0	10834.0	893.0	24.März2036	413.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	4.003.603,00	25.0	10658.0	11.0	nan	213.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	3.918.675,48	24.0	9111.0	577.0	13.Apr.2031	100.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.656.001,37	23.0	9611.0	199.0	26.Apr.2027	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	3.618.913,74	22.0	9760.0	170.0	11.Jan.2027	75.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.567.013,19	22.0	8258.0	1061.0	12.Jan.2037	138.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.563.484,63	22.0	10128.0	697.0	15.Feb.2033	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.493.745,04	22.0	10268.0	286.0	12.Apr.2028	325.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	3.445.139,02	21.0	10126.0	287.0	12.Apr.2028	275.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.355.249,43	21.0	9038.0	641.0	12.Jan.2032	113.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	3.342.209,03	21.0	10209.0	214.0	20.Juli2027	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.288.185,95	20.0	9635.0	238.0	22.Sept.2027	63.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	3.247.171,82	20.0	10215.0	206.0	22.Juni2027	313.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	3.239.761,33	20.0	10211.0	174.0	31.Jan.2027	338.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	3.227.100,11	20.0	10141.0	117.0	04.Juli2026	338.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	3.226.286,64	20.0	9470.0	370.0	01.Feb.2029	88.0
INTNED	ING BANK NV MTN RegS	Gedeckt	3.206.365,83	20.0	9418.0	375.0	18.Feb.2029	75.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	3.192.314,70	20.0	9810.0	186.0	12.März2027	113.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.174.560,16	20.0	9617.0	292.0	11.Apr.2028	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	3.150.038,91	19.0	10299.0	570.0	16.Sept.2031	338.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	3.128.677,83	19.0	10071.0	547.0	25.März2031	288.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.100.010,54	19.0	9382.0	376.0	23.Feb.2029	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	3.098.976,84	19.0	9951.0	622.0	20.Feb.2032	275.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	3.051.653,96	19.0	9712.0	293.0	05.Mai2028	138.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	3.045.195,88	19.0	10228.0	465.0	06.Juni2030	313.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	3.044.048,16	19.0	10225.0	290.0	25.Mai2028	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.010.005,07	19.0	9472.0	517.0	30.Sept.2030	150.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.005.240,98	19.0	10045.0	231.0	13.Sept.2027	238.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.977.623,23	18.0	9428.0	263.0	15.Dez.2027	1.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	2.963.869,07	18.0	9845.0	170.0	11.Jan.2027	125.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.932.089,96	18.0	10115.0	227.0	03.Sept.2027	278.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.904.775,69	18.0	10088.0	773.0	22.Mai2034	313.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.894.696,20	18.0	10185.0	417.0	17.Okt.2029	300.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.883.233,06	18.0	9713.0	215.0	28.Juni2027	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.873.453,54	18.0	10213.0	363.0	20.Feb.2029	300.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.871.945,47	18.0	10072.0	552.0	15.Apr.2031	286.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.858.596,64	18.0	10143.0	769.0	01.Feb.2034	306.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	2.851.908,62	18.0	10523.0	451.0	13.März2030	371.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.841.694,03	17.0	10082.0	652.0	29.Juli2032	300.0
AYTCED	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	Gedeckt	2.840.162,63	17.0	10493.0	195.0	25.Mai2027	475.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.828.246,22	17.0	9697.0	232.0	31.Aug.2027	88.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.827.945,81	17.0	10082.0	419.0	27.Sept.2029	263.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.776.790,27	17.0	10169.0	515.0	01.Dez.2030	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.775.110,16	17.0	10196.0	440.0	11.Jan.2030	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.773.579,62	17.0	8912.0	727.0	10.Jan.2033	125.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.758.335,42	17.0	10137.0	526.0	15.Jan.2031	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.757.954,32	17.0	9848.0	97.0	13.Apr.2026	63.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.754.444,60	17.0	10138.0	532.0	03.Feb.2031	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.743.161,20	17.0	9725.0	200.0	05.Mai2027	75.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.738.214,52	17.0	10084.0	449.0	04.Feb.2030	275.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.733.268,53	17.0	10064.0	448.0	28.Jan.2030	263.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.728.050,83	17.0	8790.0	662.0	02.März2032	75.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.726.669,17	17.0	9730.0	185.0	04.März2027	63.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.722.969,85	17.0	9897.0	95.0	05.Apr.2026	100.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	2.720.464,42	17.0	10225.0	214.0	17.Juli2027	313.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.718.845,03	17.0	10132.0	510.0	11.Nov.2030	291.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.717.849,17	17.0	10221.0	134.0	08.Sept.2026	377.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.717.309,03	17.0	9606.0	293.0	25.Apr.2028	100.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.700.616,29	17.0	9310.0	481.0	12.Apr.2030	113.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.684.560,11	17.0	9527.0	323.0	11.Aug.2028	88.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.679.858,04	17.0	10233.0	265.0	24.Jan.2028	313.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.673.046,37	16.0	9546.0	222.0	19.Juli2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.665.514,99	16.0	9494.0	365.0	16.Jan.2029	100.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.655.188,54	16.0	9136.0	415.0	10.Juli2029	25.0
SANTAN	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	Gedeckt	2.626.722,10	16.0	10499.0	189.0	04.Mai2027	463.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.611.637,25	16.0	9672.0	160.0	02.Dez.2026	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.587.114,34	16.0	9714.0	188.0	15.März2027	50.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.562.016,35	16.0	8824.0	505.0	04.Juni2030	13.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.545.033,30	16.0	10042.0	138.0	21.Sept.2026	238.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.540.769,02	16.0	10342.0	477.0	31.Juli2030	338.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.539.045,57	16.0	9636.0	174.0	21.Jan.2027	1.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.537.448,88	16.0	9389.0	378.0	25.Feb.2029	63.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.533.956,66	16.0	10205.0	369.0	12.März2029	300.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.529.085,64	16.0	10213.0	549.0	15.Apr.2031	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.526.731,90	16.0	10316.0	316.0	04.Sept.2028	338.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.523.447,94	16.0	9705.0	145.0	07.Okt.2026	1.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.520.269,09	16.0	9504.0	385.0	30.März2029	100.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.520.089,88	16.0	10190.0	191.0	24.Apr.2027	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.519.854,74	16.0	8684.0	554.0	03.Dez.2030	13.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.514.923,17	15.0	10189.0	197.0	18.Mai2027	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.499.448,71	15.0	10191.0	394.0	23.Juli2029	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.498.146,80	15.0	7797.0	942.0	14.Jan.2035	38.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.491.030,22	15.0	10360.0	224.0	31.Aug.2027	377.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.481.062,51	15.0	10062.0	777.0	21.Mai2034	300.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.476.928,83	15.0	9707.0	188.0	16.März2027	63.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.464.965,88	15.0	10152.0	514.0	28.Nov.2030	300.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.454.355,85	15.0	8459.0	653.0	08.Dez.2031	13.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.452.155,96	15.0	10152.0	174.0	01.Feb.2027	300.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.451.993,30	15.0	10368.0	297.0	30.Juni2028	363.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.444.080,57	15.0	10109.0	263.0	12.Jan.2028	275.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.441.606,43	15.0	10357.0	304.0	25.Juli2028	350.0
CCFSFH	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	2.433.446,85	15.0	9728.0	189.0	22.März2027	75.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.432.533,24	15.0	9494.0	244.0	08.Okt.2027	1.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.432.440,53	15.0	9721.0	181.0	17.Feb.2027	50.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.429.130,33	15.0	10085.0	275.0	25.Feb.2028	250.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.425.894,05	15.0	10032.0	612.0	10.Jan.2032	275.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.423.717,21	15.0	10076.0	627.0	24.März2032	300.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.423.332,21	15.0	9635.0	172.0	14.Jan.2027	1.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS	Gedeckt	2.419.878,27	15.0	10375.0	335.0	14.Nov.2028	338.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.412.103,61	15.0	10093.0	408.0	03.Sept.2029	263.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.400.537,65	15.0	10184.0	369.0	12.März2029	288.0
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	2.395.674,07	15.0	10388.0	188.0	28.März2027	425.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.389.511,03	15.0	10231.0	501.0	18.Okt.2030	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	2.381.896,50	15.0	9050.0	667.0	31.Mai2032	125.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.380.382,72	15.0	9894.0	462.0	15.März2030	238.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	2.370.204,80	15.0	10042.0	454.0	19.Feb.2030	263.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.367.593,66	15.0	9916.0	202.0	25.Mai2027	175.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.357.645,97	15.0	10283.0	283.0	04.Mai2028	325.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	2.348.667,87	14.0	10146.0	531.0	31.Jan.2031	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.347.191,22	14.0	10157.0	618.0	24.Feb.2032	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.339.148,03	14.0	9746.0	122.0	15.Juli2026	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.335.682,73	14.0	10078.0	528.0	09.Jan.2031	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.334.715,79	14.0	10043.0	679.0	11.Dez.2032	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.330.644,04	14.0	10055.0	725.0	20.Juli2033	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.328.882,19	14.0	10053.0	693.0	19.Jan.2033	288.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.323.109,59	14.0	9662.0	275.0	08.Feb.2028	88.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.321.466,07	14.0	9558.0	281.0	28.Feb.2028	75.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	2.318.834,85	14.0	9661.0	195.0	09.Apr.2027	38.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.314.827,71	14.0	10287.0	379.0	20.Apr.2029	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.311.213,97	14.0	10370.0	338.0	22.Nov.2028	330.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.309.742,81	14.0	8634.0	569.0	21.Jan.2031	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.307.575,95	14.0	9603.0	200.0	30.Apr.2027	13.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.303.998,14	14.0	9972.0	540.0	17.Feb.2031	263.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.303.437,76	14.0	9204.0	567.0	24.März2031	125.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.302.258,26	14.0	10183.0	700.0	08.Juni2033	325.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.295.662,70	14.0	9753.0	137.0	07.Sept.2026	25.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.293.314,87	14.0	8489.0	651.0	01.Dez.2031	13.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	2.260.622,06	14.0	8495.0	661.0	15.Jan.2032	25.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.249.412,53	14.0	10054.0	494.0	06.Sept.2030	275.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.248.981,37	14.0	9773.0	193.0	05.Apr.2027	108.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.247.035,98	14.0	9362.0	282.0	22.Feb.2028	1.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.242.604,48	14.0	9521.0	368.0	30.Jan.2029	100.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.230.741,10	14.0	10369.0	475.0	31.Juli2030	350.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.227.480,84	14.0	9684.0	154.0	08.Nov.2026	1.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.222.117,61	14.0	10094.0	288.0	12.Apr.2028	263.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.212.273,29	14.0	9997.0	775.0	06.Feb.2034	288.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.200.210,68	14.0	8800.0	514.0	02.Juli2030	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.196.630,29	14.0	9004.0	443.0	15.Okt.2029	13.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.196.023,20	14.0	8963.0	436.0	14.Sept.2029	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.195.767,51	14.0	10194.0	123.0	31.Juli2026	363.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.193.109,79	14.0	10132.0	437.0	20.Dez.2029	275.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.190.829,59	13.0	8762.0	505.0	27.Mai2030	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Gedeckt	2.178.077,98	13.0	8992.0	579.0	09.Mai2031	88.0
DBSSP	DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS	Gedeckt	2.171.807,67	13.0	10086.0	284.0	31.März2028	260.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	2.168.840,00	13.0	9457.0	675.0	25.Aug.2032	188.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.159.029,00	13.0	8925.0	593.0	30.Juni2031	88.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.158.690,56	13.0	10215.0	530.0	05.Feb.2031	315.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.155.129,13	13.0	9550.0	222.0	19.Juli2027	10.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	2.154.298,82	13.0	9409.0	649.0	10.Mai2032	175.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.153.593,83	13.0	9363.0	290.0	23.März2028	1.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.147.448,79	13.0	10207.0	190.0	31.März2027	325.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.135.599,95	13.0	9662.0	236.0	15.Sept.2027	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.130.153,14	13.0	10095.0	696.0	23.Feb.2033	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.128.688,43	13.0	9967.0	659.0	08.Sept.2032	275.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	2.124.992,31	13.0	10336.0	699.0	31.Mai2033	325.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	2.120.548,64	13.0	9391.0	637.0	10.Feb.2032	175.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.119.125,44	13.0	9457.0	272.0	20.Jan.2028	13.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.117.375,42	13.0	9205.0	339.0	22.Sept.2028	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.114.247,24	13.0	10353.0	314.0	28.Aug.2028	338.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.111.270,37	13.0	8981.0	484.0	26.März2030	38.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	2.103.436,10	13.0	9508.0	331.0	11.Sept.2028	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	2.100.714,99	13.0	10609.0	1748.0	25.Apr.2055	388.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.092.801,71	13.0	9888.0	768.0	12.Jan.2034	288.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	2.092.386,10	13.0	9380.0	672.0	25.Aug.2032	200.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.083.236,16	13.0	10371.0	275.0	07.März2028	363.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	2.078.983,41	13.0	8662.0	537.0	25.Sept.2030	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	2.073.791,48	13.0	10402.0	230.0	25.Sept.2027	408.0
SANUK	SANTANDER UK PLC MTN RegS	Gedeckt	2.073.260,73	13.0	9642.0	171.0	12.Jan.2027	5.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.059.397,78	13.0	10108.0	98.0	27.Apr.2026	325.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.057.814,13	13.0	10121.0	226.0	30.Aug.2027	263.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.057.058,28	13.0	9734.0	240.0	04.Okt.2027	113.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.053.904,49	13.0	9726.0	241.0	05.Okt.2027	100.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.052.617,02	13.0	9770.0	115.0	19.Juni2026	5.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	2.042.797,69	13.0	10134.0	526.0	09.Jan.2031	288.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.041.416,21	13.0	10132.0	354.0	12.Jan.2029	275.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.039.540,68	13.0	8498.0	584.0	18.März2031	1.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.035.990,22	13.0	9254.0	344.0	07.Okt.2028	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.032.699,71	13.0	10267.0	329.0	20.Okt.2028	313.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	2.029.554,38	12.0	10147.0	635.0	20.Apr.2032	300.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.029.016,56	12.0	10177.0	560.0	17.Juli2031	300.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	2.026.561,16	12.0	10073.0	573.0	04.Sept.2031	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.024.885,38	12.0	10073.0	451.0	12.Feb.2030	275.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.020.022,56	12.0	10456.0	329.0	26.Okt.2028	363.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	2.019.305,96	12.0	10057.0	456.0	25.Feb.2030	263.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.016.170,56	12.0	9798.0	125.0	27.Juli2026	50.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.012.478,06	12.0	10016.0	271.0	08.Feb.2028	238.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.012.319,69	12.0	10317.0	627.0	28.Juni2032	338.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	2.010.072,17	12.0	8968.0	814.0	05.Mai2034	175.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.010.055,84	12.0	10080.0	113.0	22.Juni2026	275.0
INGB	ING BELGIQUE NV MTN RegS	Gedeckt	2.005.967,69	12.0	10257.0	200.0	31.Mai2027	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.005.810,60	12.0	8720.0	512.0	24.Juni2030	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.998.717,12	12.0	10077.0	454.0	20.Feb.2030	263.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.995.048,81	12.0	9068.0	395.0	16.Apr.2029	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.990.986,24	12.0	10208.0	704.0	07.Juni2033	311.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.988.403,98	12.0	10158.0	907.0	06.Mai2036	320.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.987.921,51	12.0	10250.0	399.0	16.Aug.2029	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.982.930,43	12.0	9442.0	253.0	10.Nov.2027	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.978.897,50	12.0	10011.0	417.0	03.Okt.2029	250.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.973.576,19	12.0	8870.0	484.0	11.März2030	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.969.978,55	12.0	10041.0	623.0	27.Feb.2032	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.964.704,74	12.0	10158.0	140.0	28.Sept.2026	325.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.961.519,25	12.0	10199.0	551.0	21.Juni2031	315.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.956.582,26	12.0	9766.0	175.0	29.Jan.2027	75.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.951.281,34	12.0	9939.0	911.0	01.Feb.2036	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.949.857,15	12.0	9206.0	860.0	27.Nov.2034	200.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.946.892,25	12.0	8464.0	598.0	06.Mai2031	1.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.943.656,40	12.0	10180.0	180.0	22.Feb.2027	313.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.943.480,10	12.0	10175.0	535.0	15.Feb.2031	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.942.035,14	12.0	7130.0	1301.0	21.Juni2039	75.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.941.169,73	12.0	9913.0	856.0	27.Feb.2035	288.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.938.560,48	12.0	8074.0	1158.0	12.Apr.2038	145.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.936.857,14	12.0	10049.0	416.0	01.Okt.2029	263.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.936.408,75	12.0	10119.0	263.0	10.Jan.2028	263.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.932.759,86	12.0	9822.0	234.0	15.Sept.2027	150.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.931.185,54	12.0	9653.0	175.0	27.Jan.2027	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.931.114,39	12.0	10239.0	178.0	15.Feb.2027	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.930.816,73	12.0	10035.0	748.0	24.Nov.2033	313.0
UCGIM	UNICREDIT SPA RegS	Gedeckt	1.928.047,19	12.0	9745.0	152.0	31.Okt.2026	38.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.925.012,75	12.0	10046.0	765.0	15.Feb.2034	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.924.482,74	12.0	10429.0	305.0	31.Juli2028	363.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.919.176,18	12.0	10094.0	789.0	12.Apr.2034	300.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.916.593,59	12.0	9827.0	94.0	02.Apr.2026	38.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.915.555,68	12.0	10068.0	233.0	23.Sept.2027	258.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.914.022,19	12.0	10012.0	770.0	07.Feb.2034	307.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.907.969,10	12.0	10110.0	334.0	20.Okt.2028	263.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.901.207,74	12.0	10194.0	132.0	31.Aug.2026	350.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.898.594,67	12.0	9365.0	375.0	15.Feb.2029	63.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.898.260,85	12.0	10272.0	547.0	05.Juni2031	313.0
UCAJLN	LIBERBANK SA RegS	Gedeckt	1.893.694,44	12.0	9003.0	436.0	25.Sept.2029	25.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.893.102,35	12.0	10250.0	705.0	13.Juni2033	313.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.889.939,43	12.0	10215.0	773.0	05.Juni2034	325.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.887.704,31	12.0	9680.0	150.0	26.Okt.2026	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.884.710,66	12.0	10378.0	437.0	11.Jan.2030	338.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.882.917,77	12.0	10275.0	365.0	05.März2029	330.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.882.087,58	12.0	10140.0	407.0	03.Sept.2029	275.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.878.889,70	12.0	9876.0	78.0	02.Feb.2026	63.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.877.825,40	12.0	9389.0	278.0	07.Feb.2028	1.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.876.535,41	12.0	9778.0	197.0	26.Apr.2027	100.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.875.991,98	12.0	9778.0	210.0	16.Juni2027	113.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.875.650,08	12.0	10238.0	654.0	28.Sept.2032	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.875.286,77	12.0	8928.0	458.0	06.Dez.2029	5.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.873.176,40	12.0	9366.0	297.0	21.Apr.2028	5.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.872.162,92	12.0	9265.0	447.0	21.Nov.2029	75.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.871.158,51	12.0	10234.0	237.0	14.Okt.2027	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.869.372,46	12.0	10351.0	617.0	16.März2032	350.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.868.094,52	12.0	9761.0	238.0	26.Sept.2027	125.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.866.289,16	11.0	9793.0	158.0	27.Nov.2026	75.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.865.886,46	11.0	9648.0	172.0	15.Jan.2027	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.865.058,71	11.0	10079.0	98.0	28.Apr.2026	288.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.863.294,97	11.0	10294.0	532.0	15.Feb.2031	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.863.365,04	11.0	10072.0	775.0	15.Mai2034	300.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.863.142,65	11.0	10029.0	622.0	26.Feb.2032	286.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.857.553,58	11.0	10151.0	409.0	09.Sept.2029	275.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.856.933,83	11.0	10262.0	362.0	19.Feb.2029	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.854.037,59	11.0	9507.0	240.0	22.Sept.2027	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.852.778,73	11.0	9738.0	139.0	14.Sept.2026	23.0
MUNHYP	MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.851.939,01	11.0	10089.0	303.0	04.Juli2028	250.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.851.866,17	11.0	10287.0	378.0	20.Apr.2029	325.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.848.100,31	11.0	10205.0	26.0	31.Jan.2031	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.848.105,25	11.0	10156.0	754.0	12.Dez.2033	313.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.847.110,40	11.0	10196.0	446.0	31.Jan.2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.846.170,56	11.0	6564.0	1523.0	25.Okt.2041	60.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.845.418,97	11.0	9110.0	570.0	29.Apr.2031	120.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.844.216,24	11.0	9457.0	256.0	19.Nov.2027	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.842.079,98	11.0	10086.0	415.0	27.Sept.2029	263.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	1.839.120,85	11.0	7551.0	1246.0	23.Apr.2039	113.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.838.842,85	11.0	9678.0	159.0	27.Nov.2026	1.0
CCFSFH	CCF SFH SA RegS	Gedeckt	1.838.264,18	11.0	10140.0	464.0	23.Apr.2030	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.838.217,95	11.0	10134.0	687.0	20.Jan.2033	313.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.835.098,57	11.0	10156.0	908.0	11.März2036	350.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.834.404,16	11.0	9526.0	220.0	09.Juli2027	4.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.834.263,99	11.0	9890.0	278.0	28.Feb.2028	175.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.833.581,89	11.0	9596.0	341.0	25.Okt.2028	113.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.832.730,45	11.0	9161.0	374.0	02.Feb.2029	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.829.832,44	11.0	9611.0	270.0	17.Jan.2028	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.829.544,55	11.0	10100.0	446.0	30.Jan.2030	288.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.827.631,09	11.0	10029.0	509.0	30.Okt.2030	275.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.827.505,69	11.0	10092.0	534.0	30.Jan.2031	275.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.822.546,85	11.0	9835.0	283.0	15.März2028	163.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.821.380,48	11.0	10016.0	432.0	29.Nov.2029	263.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.820.699,59	11.0	8128.0	1138.0	26.Apr.2038	150.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	1.820.694,61	11.0	10484.0	564.0	08.Sept.2031	367.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.818.742,70	11.0	9572.0	215.0	21.Juni2027	0.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.817.094,60	11.0	10060.0	181.0	26.Feb.2027	238.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.815.408,12	11.0	10025.0	616.0	03.Feb.2032	288.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	1.814.365,01	11.0	10165.0	768.0	16.Feb.2034	325.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.812.482,04	11.0	9926.0	501.0	13.Sept.2030	238.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.811.934,67	11.0	9729.0	209.0	07.Juni2027	75.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.809.632,11	11.0	10120.0	169.0	11.Jan.2027	275.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.809.136,49	11.0	9041.0	409.0	08.Juni2029	5.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS	Gedeckt	1.807.687,78	11.0	9757.0	181.0	19.Feb.2027	88.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.806.751,61	11.0	9997.0	455.0	21.Feb.2030	250.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.804.604,71	11.0	9493.0	286.0	16.März2028	50.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.803.616,04	11.0	10320.0	423.0	13.Nov.2029	313.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.803.313,27	11.0	10106.0	361.0	05.Feb.2029	263.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.799.758,83	11.0	8570.0	571.0	27.Jan.2031	1.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.799.809,74	11.0	10235.0	451.0	20.Feb.2030	300.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.796.526,63	11.0	9858.0	205.0	31.Mai2027	138.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.791.079,03	11.0	9269.0	653.0	27.Mai2032	175.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.785.540,02	11.0	9852.0	109.0	29.Mai2026	75.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.784.593,40	11.0	10210.0	541.0	12.Mai2031	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.778.784,29	11.0	8891.0	471.0	28.Jan.2030	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.776.256,57	11.0	8664.0	552.0	19.Nov.2030	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.775.774,05	11.0	10293.0	419.0	31.Okt.2029	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.775.581,91	11.0	9804.0	446.0	07.Jan.2030	213.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	1.773.605,68	11.0	9817.0	157.0	22.Nov.2026	88.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.772.684,28	11.0	8863.0	479.0	20.Feb.2030	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.771.661,40	11.0	8858.0	489.0	29.März2030	1.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.771.672,19	11.0	9800.0	142.0	28.Sept.2026	75.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.770.991,56	11.0	10088.0	781.0	13.März2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.770.787,29	11.0	8402.0	904.0	22.Jan.2035	125.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.769.334,22	11.0	10182.0	131.0	28.Aug.2026	350.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.765.709,09	11.0	9818.0	242.0	08.Okt.2027	88.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.761.894,58	11.0	10240.0	378.0	30.Mai2029	313.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.760.809,07	11.0	9631.0	665.0	31.Aug.2032	238.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.760.318,16	11.0	10297.0	271.0	15.Feb.2028	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.760.360,28	11.0	9350.0	649.0	11.Mai2032	175.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.760.363,01	11.0	10265.0	522.0	10.Jan.2031	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.759.562,47	11.0	10185.0	325.0	02.Okt.2028	300.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.759.269,22	11.0	10133.0	129.0	19.Aug.2026	321.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.755.416,69	11.0	8275.0	851.0	06.Mai2034	88.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.755.477,12	11.0	9239.0	337.0	15.Sept.2028	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.753.471,65	11.0	8349.0	647.0	03.Nov.2031	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.750.867,30	11.0	9515.0	1015.0	30.Juni2037	263.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.746.930,81	11.0	9697.0	181.0	19.Feb.2027	50.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.746.651,40	11.0	10222.0	362.0	19.Feb.2029	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.744.587,40	11.0	9918.0	916.0	20.Feb.2036	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.743.940,04	11.0	9544.0	482.0	31.Mai2030	163.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.744.010,23	11.0	9651.0	245.0	18.Okt.2027	75.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.741.251,81	11.0	10100.0	144.0	13.Okt.2026	275.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.739.478,25	11.0	9867.0	91.0	23.März2026	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.735.656,22	11.0	9642.0	174.0	21.Jan.2027	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.733.338,30	11.0	9622.0	286.0	20.März2028	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.731.175,19	11.0	9597.0	268.0	11.Jan.2028	75.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.728.514,00	11.0	9548.0	336.0	04.Okt.2028	100.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.727.671,81	11.0	9588.0	214.0	18.Juni2027	13.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.722.793,71	11.0	9058.0	419.0	18.Juli2029	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.715.375,67	11.0	9659.0	668.0	01.Sept.2032	225.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.707.104,84	11.0	10004.0	624.0	03.März2032	285.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.705.365,39	11.0	10104.0	119.0	13.Juli2026	300.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	1.702.664,51	10.0	9445.0	374.0	19.Feb.2029	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.701.708,76	10.0	9976.0	703.0	10.März2033	300.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.700.612,76	10.0	10451.0	329.0	30.Okt.2028	375.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.699.370,42	10.0	10379.0	355.0	29.Jan.2029	350.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.696.987,77	10.0	9832.0	666.0	14.Sept.2032	250.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.695.719,03	10.0	9418.0	278.0	10.Feb.2028	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.694.432,11	10.0	9682.0	157.0	19.Nov.2026	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.692.845,36	10.0	9816.0	112.0	09.Juni2026	50.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.688.810,37	10.0	6231.0	1544.0	17.Sept.2041	40.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.681.595,94	10.0	9342.0	295.0	12.Apr.2028	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.679.215,26	10.0	8838.0	476.0	11.Feb.2030	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.674.108,13	10.0	10371.0	437.0	15.Jan.2030	350.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.671.744,34	10.0	10170.0	197.0	17.Mai2027	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.669.839,87	10.0	10208.0	134.0	11.Sept.2026	375.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.668.556,41	10.0	8341.0	676.0	27.Feb.2032	10.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.668.559,91	10.0	10218.0	139.0	28.Sept.2026	375.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.667.390,11	10.0	8327.0	754.0	17.Jan.2033	38.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.664.796,49	10.0	10171.0	715.0	01.Aug.2033	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.664.193,97	10.0	9243.0	350.0	03.Nov.2028	5.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.662.974,85	10.0	10309.0	263.0	20.Jan.2028	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.661.289,55	10.0	10145.0	298.0	23.Juni2028	288.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.660.585,20	10.0	10289.0	351.0	10.Jan.2029	325.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.655.245,79	10.0	9736.0	118.0	29.Juni2026	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.651.629,64	10.0	10238.0	352.0	12.Jan.2029	313.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.648.294,40	10.0	9670.0	269.0	17.Jan.2028	100.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.645.000,66	10.0	8657.0	540.0	04.Okt.2030	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.644.525,71	10.0	7819.0	938.0	23.Jan.2035	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.642.876,89	10.0	8206.0	758.0	01.Feb.2033	38.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.641.917,01	10.0	9797.0	105.0	14.Mai2026	13.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.634.981,76	10.0	10199.0	283.0	28.März2028	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.633.233,51	10.0	10132.0	170.0	15.Jan.2027	288.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S RegS	Gedeckt	1.633.254,29	10.0	10264.0	547.0	06.Juni2031	313.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.632.444,37	10.0	9554.0	337.0	02.Okt.2028	88.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.622.584,04	10.0	9406.0	259.0	01.Dez.2027	1.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.620.456,59	10.0	9528.0	219.0	05.Juli2027	5.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.620.604,56	10.0	9610.0	270.0	18.Jan.2028	75.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.615.132,32	10.0	9783.0	192.0	29.März2027	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.614.810,87	10.0	9942.0	585.0	03.Okt.2031	275.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.611.808,42	10.0	10229.0	579.0	26.Sept.2031	300.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.604.976,28	10.0	8916.0	446.0	22.Okt.2029	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.604.694,08	10.0	8436.0	659.0	20.Jan.2032	38.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.602.103,86	10.0	9915.0	604.0	28.Nov.2031	250.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	1.599.151,48	10.0	10372.0	298.0	04.Juli2028	363.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.598.003,94	10.0	9484.0	465.0	14.Feb.2030	125.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.596.830,52	10.0	10384.0	470.0	01.Juli2030	325.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.594.338,61	10.0	8779.0	512.0	24.Juni2030	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.591.765,77	10.0	9924.0	183.0	01.März2027	175.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.590.230,06	10.0	9353.0	303.0	12.Mai2028	1.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Gedeckt	1.586.690,71	10.0	9208.0	670.0	14.Juli2032	163.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.586.787,73	10.0	10395.0	326.0	18.Okt.2028	363.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.584.924,52	10.0	9322.0	315.0	23.Juni2028	1.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.581.434,94	10.0	9728.0	390.0	30.Mai2029	175.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.578.187,48	10.0	9012.0	449.0	05.Nov.2029	13.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.577.000,00	10.0	8967.0	469.0	18.Jan.2030	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.576.758,66	10.0	10108.0	446.0	25.Jan.2030	275.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.575.848,84	10.0	8511.0	660.0	12.Jan.2032	25.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.575.576,36	10.0	10330.0	240.0	28.Okt.2027	363.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.573.590,35	10.0	10184.0	764.0	05.Juni2034	350.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	1.570.580,04	10.0	10197.0	291.0	29.Mai2028	305.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.569.003,05	10.0	10326.0	338.0	27.Nov.2028	338.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.567.838,00	10.0	9222.0	343.0	05.Okt.2028	1.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.564.263,22	10.0	9638.0	390.0	19.Mai2029	150.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.563.948,38	10.0	9759.0	135.0	30.Aug.2026	25.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.558.096,15	10.0	8743.0	815.0	09.Jan.2034	125.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.555.778,26	10.0	9123.0	642.0	03.Feb.2032	138.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.555.549,21	10.0	9722.0	133.0	24.Aug.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.555.388,90	10.0	9625.0	305.0	12.Juni2028	113.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.554.360,43	10.0	9143.0	374.0	29.Jan.2029	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.553.726,87	10.0	10280.0	442.0	23.Jan.2030	325.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.552.820,68	10.0	9608.0	294.0	30.Apr.2028	100.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.551.341,40	10.0	9125.0	368.0	06.Jan.2029	1.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.548.495,81	10.0	10250.0	301.0	05.Juli2028	313.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	1.547.784,36	10.0	9641.0	253.0	15.Nov.2027	75.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.547.243,59	10.0	10017.0	617.0	24.Apr.2032	300.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.545.798,74	10.0	9228.0	349.0	27.Okt.2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.544.237,96	10.0	9622.0	367.0	01.Feb.2029	138.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.543.170,11	10.0	10242.0	537.0	27.Feb.2031	313.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.542.359,17	9.0	8569.0	582.0	10.März2031	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.541.559,87	9.0	10263.0	284.0	04.Apr.2028	313.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.541.405,66	9.0	10069.0	210.0	29.Juni2027	255.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.539.750,62	9.0	10126.0	150.0	03.Nov.2026	300.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	1.539.446,74	9.0	9610.0	207.0	23.Mai2027	13.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.537.749,33	9.0	10249.0	288.0	18.Apr.2028	325.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.536.500,45	9.0	10227.0	547.0	01.Apr.2031	300.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.535.540,48	9.0	9452.0	571.0	30.Mai2031	163.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.533.024,59	9.0	10119.0	253.0	08.Dez.2027	275.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS	Gedeckt	1.529.290,70	9.0	9268.0	310.0	08.Juni2028	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.528.051,94	9.0	9911.0	915.0	03.Juni2036	313.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.528.178,06	9.0	10359.0	242.0	08.Nov.2027	400.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.527.785,26	9.0	8986.0	439.0	26.Sept.2029	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.523.383,76	9.0	10384.0	295.0	27.Juni2028	375.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.523.453,48	9.0	10107.0	696.0	22.Feb.2033	313.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.521.969,01	9.0	9788.0	149.0	23.Okt.2026	63.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.521.638,16	9.0	10013.0	233.0	20.Sept.2027	225.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.520.382,52	9.0	9480.0	368.0	30.Jan.2029	100.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.519.933,30	9.0	10110.0	627.0	24.März2032	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.519.666,38	9.0	10113.0	485.0	28.Juni2030	275.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.519.050,29	9.0	9407.0	399.0	08.Juni2029	100.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.516.790,55	9.0	10102.0	651.0	09.Juli2032	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.515.122,25	9.0	9715.0	201.0	07.Mai2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.513.059,81	9.0	9456.0	253.0	10.Nov.2027	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.511.337,68	9.0	9735.0	172.0	18.Jan.2027	63.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	1.509.925,89	9.0	10057.0	287.0	07.Apr.2028	238.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.509.979,36	9.0	9697.0	143.0	29.Sept.2026	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.508.667,28	9.0	9721.0	151.0	28.Okt.2026	25.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.508.282,46	9.0	10021.0	458.0	05.März2030	263.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.507.332,33	9.0	10016.0	414.0	06.Sept.2029	263.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.505.407,49	9.0	8799.0	590.0	29.Mai2031	63.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.504.038,36	9.0	10246.0	340.0	30.Nov.2028	325.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.500.707,62	9.0	9658.0	179.0	08.Feb.2027	25.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	1.498.577,74	9.0	10208.0	248.0	23.Nov.2027	311.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.497.678,99	9.0	9076.0	399.0	30.Apr.2029	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	1.489.281,11	9.0	9053.0	672.0	29.Juni2032	138.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	1.489.145,20	9.0	9436.0	246.0	15.Okt.2027	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.487.616,58	9.0	9856.0	100.0	26.Apr.2026	63.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.484.989,38	9.0	10421.0	327.0	22.Okt.2028	375.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.482.173,99	9.0	9263.0	322.0	20.Juli2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.478.349,78	9.0	8696.0	539.0	30.Sept.2030	1.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	1.478.057,72	9.0	9237.0	337.0	13.Sept.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.476.081,14	9.0	8078.0	1154.0	28.Juni2038	150.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.476.113,30	9.0	10286.0	473.0	16.Juli2030	338.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.475.780,27	9.0	10318.0	224.0	31.Aug.2027	350.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.475.135,58	9.0	10112.0	573.0	05.Aug.2031	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.474.062,67	9.0	10315.0	399.0	14.Aug.2029	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.468.300,28	9.0	10395.0	351.0	17.Jan.2029	363.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.465.942,00	9.0	9762.0	115.0	18.Juni2026	13.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.465.730,90	9.0	10264.0	485.0	14.Aug.2030	300.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.464.442,48	9.0	10232.0	136.0	18.Sept.2026	388.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.463.735,42	9.0	10025.0	610.0	12.Jan.2032	288.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.461.613,50	9.0	10115.0	99.0	04.Mai2026	338.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.460.194,22	9.0	9729.0	188.0	17.März2027	63.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.458.356,88	9.0	9715.0	182.0	23.Feb.2027	50.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.457.605,88	9.0	10375.0	277.0	15.März2028	363.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.457.238,52	9.0	8012.0	1178.0	28.Sept.2038	150.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.457.152,60	9.0	9107.0	396.0	20.Apr.2029	1.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.455.839,30	9.0	10213.0	144.0	16.Okt.2026	363.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.454.335,88	9.0	10387.0	287.0	20.Apr.2028	375.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.451.486,07	9.0	10332.0	367.0	13.März2029	338.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.450.656,14	9.0	10320.0	276.0	07.März2028	338.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.449.894,51	9.0	10210.0	241.0	25.Okt.2027	300.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.444.798,08	9.0	10103.0	124.0	31.Juli2026	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.442.456,02	9.0	10301.0	288.0	19.Apr.2028	338.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.440.537,87	9.0	9596.0	287.0	22.März2028	88.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.438.661,85	9.0	10232.0	365.0	28.Feb.2029	311.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.438.491,72	9.0	9588.0	293.0	13.Apr.2028	88.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.433.521,46	9.0	10353.0	706.0	27.Juni2033	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.433.606,30	9.0	9837.0	99.0	22.Apr.2026	50.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.431.267,40	9.0	8945.0	442.0	08.Okt.2029	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.428.569,24	9.0	10012.0	211.0	30.Juni2027	238.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.428.270,45	9.0	10080.0	242.0	25.Okt.2027	250.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.427.439,71	9.0	10127.0	266.0	24.Jan.2028	288.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.424.305,71	9.0	10156.0	190.0	30.März2027	300.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.423.802,45	9.0	10100.0	766.0	29.Jan.2034	313.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.423.860,59	9.0	10098.0	355.0	19.Jan.2029	288.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.421.891,40	9.0	10093.0	768.0	06.Feb.2034	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.421.810,42	9.0	8833.0	712.0	15.Nov.2032	125.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.416.702,48	9.0	10054.0	845.0	31.Jan.2035	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.413.957,77	9.0	9953.0	501.0	19.Sept.2030	250.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.413.332,69	9.0	9267.0	312.0	15.Juni2028	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.406.778,35	9.0	10194.0	131.0	28.Aug.2026	350.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.403.494,36	9.0	9735.0	1101.0	17.Mai2039	313.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.402.440,28	9.0	9698.0	155.0	11.Nov.2026	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.397.268,08	9.0	9293.0	461.0	18.Jan.2030	88.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.396.710,33	9.0	9559.0	217.0	26.Juni2027	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.396.404,84	9.0	10194.0	329.0	13.Okt.2028	288.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.388.787,97	9.0	10337.0	279.0	25.Apr.2028	350.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.384.830,49	9.0	8290.0	856.0	22.Mai2034	85.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	1.382.441,80	9.0	9723.0	392.0	08.Juni2029	175.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.380.563,94	9.0	10082.0	233.0	22.Sept.2027	250.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.378.583,93	8.0	10187.0	372.0	21.März2029	288.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.377.403,18	8.0	10138.0	771.0	01.Feb.2034	300.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.376.622,05	8.0	8592.0	597.0	12.Mai2031	13.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.375.014,47	8.0	8871.0	485.0	14.März2030	1.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.371.888,59	8.0	9772.0	143.0	01.Okt.2026	50.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.369.046,00	8.0	9756.0	138.0	14.Sept.2026	38.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.368.902,10	8.0	10279.0	304.0	24.Juli2028	338.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.368.711,98	8.0	10238.0	375.0	17.Mai2029	313.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.368.565,14	8.0	9768.0	190.0	25.März2027	100.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.368.475,32	8.0	9114.0	420.0	24.Juli2029	13.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.367.621,79	8.0	9752.0	171.0	12.Jan.2027	63.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.366.291,00	8.0	10081.0	541.0	28.Feb.2031	275.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.365.276,29	8.0	10225.0	462.0	19.Mai2030	300.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.363.268,53	8.0	10344.0	365.0	23.Apr.2029	350.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.363.286,62	8.0	10194.0	626.0	31.Mai2032	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.362.976,58	8.0	10352.0	338.0	23.Nov.2028	325.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.360.662,66	8.0	9718.0	139.0	14.Sept.2026	1.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.357.715,88	8.0	9693.0	189.0	19.März2027	50.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	1.357.739,00	8.0	10166.0	197.0	17.Mai2027	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.356.547,30	8.0	8925.0	662.0	11.Mai2032	125.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.356.666,29	8.0	9650.0	232.0	30.Aug.2027	63.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.355.343,63	8.0	9681.0	150.0	26.Okt.2026	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.355.117,94	8.0	9598.0	318.0	31.Juli2028	113.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.354.828,12	8.0	9524.0	477.0	12.Mai2030	163.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	1.354.354,17	8.0	9660.0	378.0	21.März2029	163.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.354.170,65	8.0	9633.0	232.0	30.Aug.2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.352.323,98	8.0	7117.0	1063.0	29.Jan.2036	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.352.142,36	8.0	9630.0	252.0	10.Nov.2027	63.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.351.185,71	8.0	7492.0	1113.0	24.Jan.2037	63.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	1.351.085,96	8.0	10172.0	478.0	15.Juli2030	288.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.344.258,82	8.0	9463.0	364.0	11.Jan.2029	88.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.340.771,81	8.0	8938.0	448.0	29.Okt.2029	1.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	1.336.058,13	8.0	10229.0	273.0	24.Feb.2028	313.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.332.183,12	8.0	10112.0	239.0	15.Okt.2027	263.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.331.787,37	8.0	7386.0	1120.0	19.Jan.2037	50.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.326.180,04	8.0	10131.0	172.0	25.Jan.2027	300.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.322.877,35	8.0	9620.0	294.0	18.Apr.2028	88.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.320.312,39	8.0	9827.0	102.0	04.Mai2026	50.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.319.096,81	8.0	8756.0	810.0	16.Jan.2034	145.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.315.862,26	8.0	10287.0	393.0	30.Juli2029	330.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.310.601,31	8.0	10077.0	468.0	15.Apr.2030	275.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.308.475,25	8.0	9915.0	409.0	30.Aug.2029	235.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.307.680,69	8.0	9337.0	386.0	29.März2029	63.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.299.620,27	8.0	9691.0	188.0	15.März2027	75.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.298.829,43	8.0	9277.0	338.0	18.Sept.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.294.781,40	8.0	7191.0	1060.0	15.Feb.2036	13.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.291.574,15	8.0	10175.0	237.0	11.Okt.2027	300.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.290.886,71	8.0	9220.0	346.0	16.Okt.2028	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.287.013,82	8.0	10397.0	371.0	14.Mai2029	350.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.281.861,82	8.0	8546.0	573.0	05.Feb.2031	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.280.198,65	8.0	9847.0	98.0	17.Apr.2026	63.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.276.720,59	8.0	8502.0	659.0	21.Jan.2032	38.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	1.275.786,49	8.0	10317.0	283.0	03.Mai2028	325.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.274.349,44	8.0	9803.0	197.0	21.Apr.2027	125.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.270.113,02	8.0	9759.0	113.0	12.Juni2026	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.269.695,14	8.0	9751.0	172.0	18.Jan.2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.267.465,31	8.0	10287.0	702.0	27.Juni2033	338.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.267.249,12	8.0	10108.0	545.0	12.März2031	275.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.266.321,77	8.0	9036.0	404.0	25.Mai2029	10.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS	Gedeckt	1.266.178,14	8.0	10302.0	391.0	25.Juli2029	338.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.264.715,24	8.0	10175.0	150.0	04.Nov.2026	325.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	1.260.577,94	8.0	9900.0	392.0	25.Juni2029	225.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.259.998,06	8.0	9650.0	239.0	27.Sept.2027	75.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.259.797,41	8.0	9686.0	164.0	15.Dez.2026	13.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.259.629,71	8.0	10066.0	286.0	04.Apr.2028	238.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.259.253,37	8.0	10039.0	457.0	05.März2030	274.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.258.788,12	8.0	8693.0	551.0	15.Nov.2030	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.258.688,52	8.0	10061.0	489.0	09.Juli2030	263.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.257.902,68	8.0	9233.0	374.0	01.Feb.2029	13.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.255.431,34	8.0	10200.0	464.0	24.Mai2030	288.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.253.655,44	8.0	10019.0	509.0	08.Okt.2030	275.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.251.373,36	8.0	9605.0	466.0	08.März2030	175.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.250.862,68	8.0	8934.0	440.0	01.Okt.2029	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.249.192,43	8.0	9665.0	230.0	24.Aug.2027	63.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.248.649,54	8.0	10224.0	409.0	21.Sept.2029	313.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.247.031,02	8.0	10311.0	441.0	24.Jan.2030	338.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.243.450,81	8.0	10216.0	242.0	01.Nov.2027	313.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.241.057,01	8.0	8827.0	811.0	10.Jan.2034	138.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.239.095,90	8.0	9621.0	287.0	22.März2028	88.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.237.029,28	8.0	10192.0	677.0	30.Nov.2032	300.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS	Gedeckt	1.235.975,89	8.0	10241.0	271.0	16.Feb.2028	338.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.234.398,81	8.0	10159.0	336.0	10.Nov.2028	288.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.231.500,07	8.0	10123.0	331.0	18.Okt.2028	275.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.230.757,77	8.0	9462.0	385.0	01.Apr.2029	100.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.229.768,40	8.0	9409.0	443.0	24.Nov.2029	125.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.229.043,23	8.0	9454.0	249.0	25.Okt.2027	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS	Gedeckt	1.228.057,76	8.0	10083.0	304.0	02.Juli2028	273.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.226.061,68	8.0	10134.0	688.0	10.Jan.2033	300.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.224.483,32	8.0	10151.0	178.0	15.Feb.2027	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.222.116,45	8.0	9398.0	273.0	21.Jan.2028	10.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.220.838,55	8.0	9391.0	271.0	14.Jan.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.220.605,63	8.0	7180.0	1036.0	19.Okt.2035	1.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	1.218.882,10	8.0	10016.0	588.0	15.Okt.2031	275.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.216.842,33	7.0	10088.0	775.0	16.Feb.2034	300.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.216.210,10	7.0	9723.0	144.0	05.Okt.2026	13.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.215.906,67	7.0	9676.0	214.0	23.Juni2027	63.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.213.505,12	7.0	7579.0	955.0	07.Feb.2035	25.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.210.584,73	7.0	9929.0	206.0	09.Juni2027	184.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.206.840,74	7.0	9283.0	320.0	12.Juli2028	1.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.204.595,73	7.0	8581.0	596.0	21.Mai2031	25.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	1.203.680,85	7.0	9246.0	346.0	25.Okt.2028	28.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.203.101,26	7.0	9944.0	764.0	12.Jan.2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.188.269,42	7.0	8478.0	610.0	30.Juni2031	13.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.186.468,57	7.0	9878.0	87.0	08.März2026	75.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.185.202,56	7.0	8530.0	659.0	20.Jan.2032	38.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.183.995,73	7.0	9453.0	369.0	30.Jan.2029	88.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.179.125,76	7.0	10168.0	169.0	15.Jan.2027	325.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.172.850,13	7.0	10122.0	527.0	13.Jan.2031	288.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	1.166.082,71	7.0	8914.0	616.0	30.Sept.2031	100.0
VMUKLN	VIRGIN MONEY PLC RegS	Gedeckt	1.164.639,37	7.0	9705.0	141.0	22.Sept.2026	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.163.302,52	7.0	8945.0	470.0	22.Jan.2030	13.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.163.247,09	7.0	9691.0	192.0	01.Apr.2027	50.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.162.349,91	7.0	9536.0	479.0	19.Mai2030	163.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.161.482,40	7.0	8265.0	1058.0	03.Feb.2037	150.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.161.040,56	7.0	10286.0	704.0	15.Juli2033	350.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.159.737,89	7.0	8591.0	582.0	10.März2031	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.159.275,07	7.0	10291.0	376.0	17.Mai2029	325.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.159.086,90	7.0	8585.0	586.0	25.März2031	5.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	1.159.013,10	7.0	9782.0	190.0	23.März2027	90.0
OCBCSP	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.156.263,48	7.0	10228.0	203.0	11.Juni2027	329.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.154.443,33	7.0	9601.0	270.0	19.Jan.2028	75.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.147.804,16	7.0	10162.0	287.0	10.Mai2028	288.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.142.539,57	7.0	9845.0	88.0	10.März2026	38.0
DB	DEUTSCHE BANK SPAIN RegS	Gedeckt	1.140.257,74	7.0	10218.0	154.0	23.Nov.2026	363.0
EQBCN	EQUITABLE BANK (CANADA) RegS	Gedeckt	1.137.876,59	7.0	10237.0	198.0	28.Mai2027	350.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	1.137.181,70	7.0	10242.0	168.0	11.Jan.2027	350.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.136.320,36	7.0	10271.0	270.0	14.Feb.2028	325.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	1.136.053,60	7.0	10091.0	637.0	24.Juni2032	288.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.135.777,29	7.0	10236.0	438.0	11.Jan.2030	325.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.133.557,40	7.0	10148.0	145.0	19.Okt.2026	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.132.168,06	7.0	5958.0	1537.0	27.Nov.2040	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.131.603,53	7.0	7539.0	956.0	12.Feb.2035	25.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.130.362,79	7.0	10266.0	192.0	11.Apr.2027	371.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.124.953,70	7.0	10073.0	231.0	15.Sept.2027	257.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R	Gedeckt	1.124.840,77	7.0	10098.0	750.0	16.Nov.2033	300.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.124.738,82	7.0	10148.0	170.0	18.Jan.2027	300.0
CCFSFH	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.124.434,70	7.0	10019.0	302.0	28.Juni2028	250.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Gedeckt	1.123.545,27	7.0	9295.0	399.0	28.Mai2029	75.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.122.312,29	7.0	10112.0	163.0	22.Dez.2026	275.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.121.037,39	7.0	9648.0	302.0	31.Mai2028	113.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.120.238,84	7.0	9045.0	446.0	07.Nov.2029	41.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	1.117.855,55	7.0	10095.0	265.0	21.Jan.2028	275.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.114.029,82	7.0	10076.0	83.0	20.Feb.2026	313.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	1.113.319,76	7.0	10049.0	710.0	23.Apr.2033	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.112.828,60	7.0	6539.0	1409.0	13.Feb.2040	38.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	1.112.479,03	7.0	9671.0	148.0	19.Okt.2026	5.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.112.308,84	7.0	10278.0	536.0	02.Mai2031	325.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.111.227,84	7.0	9974.0	133.0	31.Aug.2026	200.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.109.199,63	7.0	9941.0	413.0	14.Sept.2029	238.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	1.108.585,44	7.0	9237.0	318.0	07.Juli2028	1.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.105.934,91	7.0	9008.0	737.0	28.Feb.2033	138.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.100.493,65	7.0	10245.0	216.0	30.Juli2027	325.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.099.162,66	7.0	9733.0	152.0	31.Okt.2026	25.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.098.656,57	7.0	9553.0	222.0	16.Juli2027	1.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.098.505,16	7.0	10221.0	473.0	02.Juli2030	300.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.098.412,84	7.0	10278.0	232.0	27.Sept.2027	325.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	1.097.190,75	7.0	9838.0	203.0	24.Mai2027	150.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.093.107,75	7.0	9899.0	853.0	05.März2035	300.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.093.061,41	7.0	9886.0	163.0	18.Dez.2026	150.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	1.090.938,30	7.0	9764.0	293.0	11.Mai2028	163.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.089.518,62	7.0	9075.0	414.0	29.Juni2029	5.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.088.832,74	7.0	10086.0	102.0	11.Mai2026	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.087.737,61	7.0	9876.0	74.0	19.Jan.2026	50.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.087.215,74	7.0	9828.0	110.0	01.Juni2026	63.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.082.572,02	7.0	9804.0	148.0	22.Okt.2026	75.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	1.081.914,43	7.0	9398.0	379.0	05.März2029	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.081.754,33	7.0	9807.0	928.0	19.März2036	300.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.077.697,18	7.0	9700.0	143.0	28.Sept.2026	1.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.077.831,15	7.0	10181.0	168.0	12.Jan.2027	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.075.983,71	7.0	8923.0	630.0	01.Dez.2031	113.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	Gedeckt	1.075.633,21	7.0	9778.0	92.0	24.März2026	1.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	1.074.764,48	7.0	10233.0	377.0	18.Apr.2029	325.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	1.073.932,09	7.0	9374.0	346.0	28.Okt.2028	63.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.073.550,86	7.0	8942.0	451.0	13.Nov.2029	10.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	1.070.344,76	7.0	9669.0	215.0	27.Juni2027	75.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.069.911,49	7.0	8915.0	444.0	15.Okt.2029	1.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.069.555,53	7.0	10160.0	371.0	19.März2029	288.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.069.285,31	7.0	10180.0	551.0	16.Apr.2031	300.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.067.798,22	7.0	8896.0	472.0	01.Feb.2030	13.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.067.151,02	7.0	9880.0	98.0	22.Apr.2026	113.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.066.956,64	7.0	9699.0	133.0	25.Aug.2026	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.064.951,39	7.0	10012.0	552.0	30.Apr.2031	263.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.064.692,20	7.0	9257.0	318.0	07.Juli2028	1.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	1.064.179,06	7.0	9674.0	148.0	19.Okt.2026	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.063.345,16	7.0	8156.0	788.0	19.Mai2033	25.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.061.830,31	7.0	9430.0	274.0	24.Jan.2028	1.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.060.587,09	7.0	9641.0	174.0	22.Jan.2027	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.059.875,08	7.0	9618.0	275.0	07.Feb.2028	88.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	1.059.263,90	7.0	10290.0	456.0	03.Mai2030	313.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.057.997,30	7.0	10290.0	290.0	30.Mai2028	325.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.055.485,56	6.0	9538.0	334.0	25.Sept.2028	100.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.054.698,28	6.0	10270.0	702.0	14.Juni2033	325.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.054.074,66	6.0	10418.0	343.0	20.Dez.2028	371.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.051.623,73	6.0	10422.0	351.0	16.Jan.2029	363.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.051.672,78	6.0	10225.0	199.0	28.Mai2027	325.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.048.706,33	6.0	9523.0	278.0	16.Feb.2028	63.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	1.048.385,88	6.0	10177.0	114.0	26.Juni2026	375.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.047.618,63	6.0	10076.0	325.0	22.Sept.2028	250.0
NDB	NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS	Gedeckt	1.047.152,70	6.0	9519.0	212.0	10.Juni2027	1.0
BENAU	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS	Gedeckt	1.047.200,16	6.0	10253.0	141.0	04.Okt.2026	402.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.046.243,84	6.0	10167.0	191.0	26.Apr.2027	300.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.045.536,44	6.0	10200.0	469.0	14.Juni2030	300.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.044.560,49	6.0	9689.0	158.0	24.Nov.2026	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	1.044.414,24	6.0	10316.0	252.0	13.Dez.2027	363.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	1.043.931,94	6.0	10143.0	191.0	26.Apr.2027	300.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	1.043.298,18	6.0	10241.0	232.0	25.Sept.2027	338.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.041.888,38	6.0	9692.0	150.0	26.Okt.2026	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.041.769,48	6.0	8681.0	537.0	23.Sept.2030	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.041.779,86	6.0	10204.0	218.0	04.Aug.2027	300.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.039.921,30	6.0	10234.0	238.0	18.Okt.2027	325.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.038.516,26	6.0	10196.0	143.0	13.Okt.2026	363.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	1.035.586,42	6.0	9412.0	274.0	26.Jan.2028	13.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.034.809,02	6.0	9407.0	257.0	25.Nov.2027	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.034.238,56	6.0	10209.0	246.0	16.Nov.2027	313.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.034.098,15	6.0	10326.0	283.0	05.Apr.2028	350.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.032.467,73	6.0	9376.0	377.0	23.Feb.2029	63.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.032.227,02	6.0	10159.0	146.0	20.Okt.2026	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.031.392,45	6.0	9336.0	545.0	13.Jan.2031	150.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	1.031.402,46	6.0	10150.0	237.0	11.Okt.2027	313.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.030.375,80	6.0	9451.0	258.0	26.Nov.2027	5.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.029.889,96	6.0	9363.0	291.0	25.März2028	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.029.284,26	6.0	10024.0	919.0	11.Juni2036	313.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.026.532,32	6.0	10237.0	850.0	20.März2035	325.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Gedeckt	1.026.598,15	6.0	10237.0	542.0	28.Mai2031	325.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.025.619,94	6.0	10190.0	446.0	31.Jan.2030	300.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	1.025.117,71	6.0	10197.0	179.0	19.Feb.2027	325.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS	Gedeckt	1.023.156,47	6.0	10161.0	530.0	22.Jan.2031	288.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	1.022.244,64	6.0	9688.0	221.0	19.Juli2027	63.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	1.021.965,54	6.0	10143.0	170.0	18.Jan.2027	300.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	1.021.715,32	6.0	10189.0	541.0	20.März2031	325.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Gedeckt	1.021.724,26	6.0	10139.0	79.0	06.Feb.2026	388.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.020.175,45	6.0	10176.0	544.0	21.März2031	300.0
MOREBO	MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.019.986,20	6.0	10050.0	414.0	25.Sept.2029	263.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.018.097,33	6.0	10161.0	461.0	27.März2030	297.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	1.018.121,89	6.0	10160.0	545.0	26.März2031	300.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.017.766,97	6.0	9282.0	347.0	27.Okt.2028	26.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	1.017.453,51	6.0	10105.0	266.0	23.Jan.2028	288.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.016.669,89	6.0	10101.0	401.0	24.Juli2029	275.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.016.418,56	6.0	7801.0	1093.0	17.Feb.2037	100.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.015.905,98	6.0	10150.0	196.0	14.Mai2027	288.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.015.663,60	6.0	8455.0	659.0	20.Jan.2032	38.0
EUROCR	EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS	Gedeckt	1.015.765,08	6.0	8457.0	632.0	22.Sept.2031	13.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.015.502,74	6.0	10094.0	359.0	30.Jan.2029	275.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.015.359,72	6.0	10084.0	612.0	27.Jan.2032	300.0
LFBANK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	1.014.088,65	6.0	10121.0	462.0	25.März2030	275.0
SAARLB	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS	Gedeckt	1.012.111,03	6.0	10044.0	766.0	17.Jan.2034	300.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.011.797,01	6.0	10101.0	631.0	31.März2032	288.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	1.011.683,81	6.0	10093.0	542.0	25.März2031	325.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.011.223,66	6.0	10059.0	535.0	12.Feb.2031	288.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	1.011.032,13	6.0	9628.0	270.0	19.Jan.2028	75.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	1.010.277,47	6.0	9899.0	478.0	28.Juni2030	250.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.010.241,50	6.0	9621.0	181.0	17.Feb.2027	1.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.009.664,10	6.0	10047.0	353.0	01.Jan.2029	250.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.009.752,09	6.0	9617.0	187.0	12.März2027	1.0
KA	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Gedeckt	1.009.309,56	6.0	10089.0	466.0	16.Apr.2030	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.009.049,09	6.0	10047.0	454.0	19.Feb.2030	263.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.008.883,09	6.0	9930.0	208.0	16.Juni2027	188.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.005.917,66	6.0	10010.0	175.0	01.Feb.2027	225.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.006.034,56	6.0	10367.0	313.0	23.Aug.2028	338.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.003.777,20	6.0	9993.0	540.0	18.Feb.2031	263.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.003.661,22	6.0	7169.0	1039.0	29.Okt.2035	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.002.748,97	6.0	9549.0	222.0	19.Juli2027	1.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.002.616,34	6.0	9875.0	821.0	02.Okt.2034	275.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.002.355,37	6.0	9323.0	318.0	07.Juli2028	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.001.055,93	6.0	8519.0	573.0	03.Feb.2031	1.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.000.249,37	6.0	10424.0	348.0	12.Jan.2029	388.0
SSPHAN	SPARKASSE HANNOVER RegS	Gedeckt	1.000.346,64	6.0	10256.0	547.0	05.Juni2031	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	994.914,20	6.0	9044.0	398.0	27.Apr.2029	1.0
CCFSFH	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	994.546,42	6.0	9783.0	661.0	07.Sept.2032	263.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	990.716,41	6.0	8999.0	437.0	23.Sept.2029	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	988.215,82	6.0	8983.0	435.0	11.Sept.2029	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	987.737,98	6.0	9875.0	97.0	13.Apr.2026	100.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	983.629,68	6.0	8942.0	441.0	02.Okt.2029	1.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	982.044,24	6.0	10295.0	365.0	05.März2029	332.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	980.963,75	6.0	8917.0	443.0	12.Okt.2029	1.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	980.152,66	6.0	10271.0	614.0	04.März2032	350.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	978.616,20	6.0	9783.0	195.0	12.Apr.2027	113.0
LANSNA	F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS	Gedeckt	977.784,72	6.0	9762.0	180.0	15.Feb.2027	88.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	977.278,71	6.0	8884.0	754.0	19.Apr.2033	125.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	977.001,12	6.0	9742.0	143.0	01.Okt.2026	50.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS	Gedeckt	975.410,96	6.0	9733.0	142.0	28.Sept.2026	38.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	974.500,37	6.0	6559.0	1493.0	05.Mai2041	50.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	973.685,19	6.0	9726.0	156.0	16.Nov.2026	25.0
CCBGBB	BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS	Gedeckt	972.793,30	6.0	9720.0	139.0	14.Sept.2026	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	972.301,59	6.0	10190.0	775.0	28.Feb.2034	313.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	972.347,03	6.0	9719.0	190.0	25.März2027	63.0
SHNHAN	SHINHAN BANK RegS	Gedeckt	971.449,70	6.0	10151.0	173.0	29.Jan.2027	332.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS	Gedeckt	969.190,34	6.0	9691.0	143.0	01.Okt.2026	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	969.086,65	6.0	9686.0	189.0	19.März2027	50.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	968.856,33	6.0	10075.0	311.0	24.Juli2028	250.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	968.395,23	6.0	9981.0	294.0	29.Mai2028	238.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	967.413,98	6.0	9213.0	356.0	24.Nov.2028	1.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	967.094,39	6.0	9630.0	241.0	05.Okt.2027	75.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	966.062,28	6.0	9379.0	290.0	23.März2028	1.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	960.690,61	6.0	9607.0	173.0	19.Jan.2027	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	960.266,94	6.0	9960.0	122.0	19.Juli2026	196.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	958.503,08	6.0	10437.0	320.0	26.Sept.2028	375.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	958.340,25	6.0	8938.0	500.0	20.Mai2030	20.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	957.781,69	6.0	9517.0	330.0	11.Sept.2028	100.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	957.798,40	6.0	7357.0	997.0	25.Juni2035	13.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	957.198,62	6.0	10030.0	453.0	18.Feb.2030	270.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	953.919,64	6.0	9704.0	145.0	08.Okt.2026	1.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	951.769,17	6.0	10108.0	396.0	22.Juli2029	288.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	951.433,03	6.0	9514.0	220.0	08.Juli2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	950.539,37	6.0	6333.0	1508.0	18.März2041	38.0
MAYSIL	MAYBANK SINGAPORE LTD RegS	Gedeckt	950.137,65	6.0	10257.0	202.0	07.Juni2027	344.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	949.201,01	6.0	10266.0	378.0	28.Mai2029	313.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	948.085,71	6.0	10175.0	103.0	18.Mai2026	388.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	947.775,82	6.0	10230.0	119.0	17.Juli2026	395.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	947.808,30	6.0	9854.0	205.0	31.Mai2027	138.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	946.710,67	6.0	10230.0	699.0	19.Mai2033	313.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	946.555,53	6.0	10219.0	199.0	28.Mai2027	332.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	945.675,41	6.0	10233.0	377.0	22.Mai2029	300.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	944.436,58	6.0	10214.0	463.0	29.Mai2030	313.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	944.042,73	6.0	10356.0	339.0	28.Nov.2028	338.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	943.043,77	6.0	9267.0	651.0	16.Mai2032	175.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	939.197,90	6.0	10192.0	392.0	22.Juli2029	325.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	939.286,06	6.0	9393.0	273.0	21.Jan.2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	938.891,74	6.0	9389.0	276.0	01.Feb.2028	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	938.371,92	6.0	9874.0	95.0	07.Apr.2026	88.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	938.486,09	6.0	10200.0	478.0	18.Juli2030	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	938.178,47	6.0	6254.0	1428.0	19.Okt.2039	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	938.160,56	6.0	10266.0	239.0	19.Okt.2027	313.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	934.638,40	6.0	10236.0	418.0	22.Okt.2029	300.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	933.948,85	6.0	9829.0	93.0	31.März2026	38.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	933.768,15	6.0	10339.0	367.0	13.März2029	338.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	932.486,95	6.0	9319.0	384.0	20.März2029	63.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	932.471,70	6.0	10197.0	326.0	04.Okt.2028	300.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	930.340,53	6.0	9765.0	143.0	30.Sept.2026	50.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	930.057,19	6.0	10161.0	232.0	23.Sept.2027	300.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	928.771,19	6.0	9267.0	313.0	21.Juni2028	25.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	928.348,72	6.0	9768.0	115.0	19.Juni2026	5.0
LLOYDS	LLOYDS BANK GMBH RegS	Gedeckt	925.281,42	6.0	10113.0	409.0	10.Sept.2029	275.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	925.291,64	6.0	9252.0	335.0	08.Sept.2028	1.0
LBOLD	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS	Gedeckt	924.778,75	6.0	10205.0	611.0	29.Jan.2032	313.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	923.208,41	6.0	10050.0	208.0	22.Juni2027	250.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	921.852,88	6.0	10200.0	538.0	28.Feb.2031	300.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	921.322,35	6.0	9663.0	249.0	01.Nov.2027	75.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	920.559,12	6.0	9426.0	371.0	05.Feb.2029	75.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	919.457,29	6.0	9154.0	409.0	26.Juni2029	50.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	918.911,15	6.0	10139.0	265.0	24.Jan.2028	300.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	918.675,57	6.0	10128.0	170.0	18.Jan.2027	313.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	918.551,51	6.0	10086.0	243.0	29.Okt.2027	252.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	918.056,50	6.0	10058.0	327.0	02.Okt.2028	260.0
ARION	ARION BANKI HF RegS	Gedeckt	918.122,97	6.0	9662.0	144.0	05.Okt.2026	5.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	917.669,73	6.0	10050.0	328.0	09.Okt.2028	275.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	915.438,74	6.0	10122.0	86.0	02.März2026	363.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	915.234,31	6.0	10226.0	559.0	11.Juli2031	300.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	914.780,74	6.0	10068.0	159.0	07.Dez.2026	263.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	914.339,70	6.0	10034.0	423.0	29.Okt.2029	263.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	913.166,04	6.0	10015.0	233.0	20.Sept.2027	225.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	912.738,64	6.0	10064.0	691.0	12.Jan.2033	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	911.871,54	6.0	9815.0	112.0	09.Juni2026	50.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	911.705,42	6.0	10073.0	449.0	04.Feb.2030	275.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	909.623,63	6.0	10322.0	266.0	31.Jan.2028	338.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	908.415,95	6.0	7479.0	1326.0	23.Mai2039	100.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	906.223,88	6.0	9061.0	404.0	21.Mai2029	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	906.036,09	6.0	9864.0	646.0	28.Juni2032	250.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	903.268,01	6.0	10281.0	190.0	26.Apr.2027	350.0
LUMINO	LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS	Gedeckt	900.968,57	6.0	9867.0	208.0	14.Juni2027	169.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	900.707,61	6.0	9981.0	488.0	05.Juli2030	250.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	897.266,47	6.0	9824.0	668.0	20.Sept.2032	250.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	897.276,55	6.0	10235.0	762.0	02.Mai2034	331.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	896.284,49	6.0	9839.0	207.0	07.Juni2027	138.0
MMBSCF	MMB SCF SA RegS	Gedeckt	895.810,89	6.0	8955.0	436.0	17.Sept.2029	5.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	895.675,43	6.0	8952.0	456.0	03.Dez.2029	13.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	892.515,39	5.0	9794.0	196.0	26.Apr.2027	125.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	892.354,05	5.0	7404.0	1069.0	09.Juni2036	38.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	891.896,71	5.0	8916.0	468.0	15.Jan.2030	10.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	891.079,16	5.0	9866.0	862.0	06.März2035	275.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	891.049,65	5.0	8908.0	471.0	28.Jan.2030	13.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	890.134,05	5.0	9754.0	298.0	24.Mai2028	150.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	887.304,49	5.0	9854.0	86.0	05.März2026	38.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	886.714,81	5.0	9805.0	122.0	17.Juli2026	63.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	885.700,98	5.0	8820.0	627.0	24.Okt.2031	75.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	884.774,11	5.0	9696.0	587.0	01.Sept.2031	213.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	884.581,42	5.0	8813.0	728.0	14.Jan.2033	125.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	884.228,49	5.0	9784.0	134.0	28.Aug.2026	63.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	882.970,11	5.0	8829.0	750.0	18.Apr.2033	138.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	882.356,67	5.0	9735.0	203.0	18.Mai2027	75.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS	Gedeckt	880.891,94	5.0	10021.0	453.0	18.Feb.2030	274.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	879.558,38	5.0	10164.0	407.0	10.Sept.2029	300.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	878.912,45	5.0	9765.0	115.0	17.Juni2026	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	877.814,70	5.0	10202.0	337.0	13.Nov.2028	288.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	875.767,03	5.0	10224.0	525.0	22.Jan.2031	325.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	874.002,27	5.0	9711.0	141.0	23.Sept.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	873.423,32	5.0	8706.0	733.0	19.Jan.2033	113.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	871.940,33	5.0	9648.0	241.0	05.Okt.2027	75.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	Gedeckt	871.406,29	5.0	8714.0	545.0	22.Okt.2030	1.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	870.671,41	5.0	6197.0	1548.0	16.Sept.2041	38.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	870.746,58	5.0	8928.0	469.0	21.Jan.2030	13.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	870.591,31	5.0	9661.0	283.0	08.März2028	100.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	870.372,31	5.0	10211.0	370.0	18.März2029	312.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	868.359,28	5.0	9648.0	143.0	01.Okt.2026	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	868.162,32	5.0	8677.0	552.0	25.Nov.2030	13.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	867.344,88	5.0	9615.0	210.0	04.Juni2027	25.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	865.692,82	5.0	9598.0	271.0	24.Jan.2028	88.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	863.488,91	5.0	9589.0	289.0	31.März2028	88.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	862.254,30	5.0	10082.0	447.0	28.Jan.2030	275.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	862.041,58	5.0	10447.0	286.0	19.Apr.2028	409.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	861.841,53	5.0	9516.0	313.0	05.Juli2028	75.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	859.895,00	5.0	9380.0	648.0	17.Mai2032	188.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	857.648,05	5.0	9774.0	124.0	24.Juli2026	38.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	855.043,00	5.0	8550.0	575.0	11.Feb.2031	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	853.897,27	5.0	8530.0	597.0	12.Mai2031	10.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	853.772,10	5.0	8528.0	640.0	28.Okt.2031	20.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	852.956,33	5.0	10413.0	310.0	22.Aug.2028	375.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	852.317,58	5.0	10412.0	314.0	05.Sept.2028	388.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	852.081,87	5.0	9467.0	248.0	20.Okt.2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	851.314,42	5.0	8513.0	584.0	18.März2031	1.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	848.217,30	5.0	10328.0	468.0	28.Juni2030	338.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	847.384,92	5.0	9415.0	279.0	11.Feb.2028	1.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	847.207,86	5.0	9381.0	457.0	15.Jan.2030	125.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	846.701,50	5.0	10368.0	232.0	30.Sept.2027	388.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	845.482,38	5.0	10268.0	200.0	31.Mai2027	338.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	842.909,22	5.0	9356.0	379.0	06.März2029	75.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	842.532,52	5.0	9351.0	379.0	03.März2029	75.0
SKIPTN	SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	842.318,09	5.0	10256.0	382.0	18.Juni2029	325.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	841.784,42	5.0	10278.0	320.0	20.Sept.2028	313.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	841.513,97	5.0	10235.0	374.0	11.Mai2029	300.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	840.846,55	5.0	10149.0	99.0	04.Mai2026	375.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	840.571,86	5.0	10362.0	335.0	15.Nov.2028	338.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	836.354,79	5.0	10143.0	107.0	31.Mai2026	350.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	833.700,17	5.0	10242.0	321.0	15.Sept.2028	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	833.559,35	5.0	8335.0	927.0	20.Apr.2035	125.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	831.380,71	5.0	10362.0	368.0	20.März2029	350.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	830.459,54	5.0	9707.0	224.0	02.Aug.2027	88.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	829.465,08	5.0	9216.0	341.0	28.Sept.2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	828.660,82	5.0	9470.0	254.0	12.Nov.2027	1.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	827.505,86	5.0	9190.0	350.0	02.Nov.2028	10.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	824.670,36	5.0	10259.0	451.0	22.Feb.2030	313.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	822.098,60	5.0	9206.0	354.0	16.Nov.2028	1.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	821.663,36	5.0	10219.0	616.0	19.Feb.2032	313.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	820.284,05	5.0	10180.0	528.0	22.Jan.2031	300.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	818.274,15	5.0	10167.0	447.0	05.Feb.2030	300.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	817.594,48	5.0	10175.0	181.0	01.März2027	325.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS	Gedeckt	816.378,63	5.0	8938.0	747.0	01.Juni2033	150.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	815.611,41	5.0	10191.0	466.0	16.Apr.2030	300.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	815.288,65	5.0	10165.0	459.0	19.März2030	288.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	814.316,65	5.0	8968.0	450.0	07.Nov.2029	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	813.101,78	5.0	9993.0	577.0	27.Aug.2031	263.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A	Gedeckt	812.859,68	5.0	9958.0	299.0	14.Juni2028	238.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	812.757,67	5.0	10021.0	233.0	20.Sept.2027	238.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	812.488,96	5.0	9558.0	217.0	28.Juni2027	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	812.335,34	5.0	10042.0	336.0	31.Okt.2028	238.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	811.420,07	5.0	9009.0	437.0	24.Sept.2029	13.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	811.068,29	5.0	9935.0	391.0	28.Juni2029	250.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	810.367,94	5.0	9228.0	403.0	29.Mai2029	38.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD RegS	Gedeckt	810.506,42	5.0	10089.0	454.0	25.Feb.2030	278.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	810.059,70	5.0	10078.0	84.0	24.Feb.2026	313.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	810.149,89	5.0	10073.0	82.0	15.Feb.2026	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	809.805,66	5.0	7348.0	1118.0	12.Jan.2037	50.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	809.568,05	5.0	9976.0	413.0	13.Sept.2029	238.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	807.409,61	5.0	10071.0	373.0	25.März2029	288.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	806.890,92	5.0	10046.0	85.0	27.Feb.2026	275.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	805.804,78	5.0	10017.0	536.0	03.Feb.2031	263.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	805.893,43	5.0	9923.0	217.0	20.Juli2027	200.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	805.720,77	5.0	10067.0	633.0	16.Apr.2032	300.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	805.061,76	5.0	10003.0	772.0	07.Feb.2034	300.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	804.844,02	5.0	9312.0	651.0	05.Mai2032	163.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	804.960,25	5.0	9470.0	246.0	13.Okt.2027	1.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	804.476,68	5.0	8933.0	452.0	19.Nov.2029	13.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	804.488,50	5.0	8937.0	452.0	13.Nov.2029	5.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	804.120,80	5.0	10042.0	855.0	28.Feb.2035	300.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	802.094,43	5.0	8912.0	444.0	16.Okt.2029	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	801.471,77	5.0	8884.0	508.0	21.Juni2030	25.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	791.527,53	5.0	9790.0	422.0	01.Okt.2029	188.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	789.241,42	5.0	9841.0	935.0	21.März2036	288.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	788.062,30	5.0	9808.0	114.0	16.Juni2026	50.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	787.089,24	5.0	9794.0	1188.0	24.Feb.2040	300.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	786.867,06	5.0	9688.0	389.0	24.Mai2029	163.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	784.406,23	5.0	9651.0	386.0	11.Mai2029	163.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	783.918,85	5.0	9799.0	96.0	08.Apr.2026	1.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	782.042,26	5.0	9765.0	116.0	20.Juni2026	13.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	780.904,47	5.0	9016.0	660.0	17.Mai2032	138.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	780.689,18	5.0	6490.0	1542.0	20.Jan.2042	63.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	779.972,04	5.0	9745.0	192.0	30.März2027	75.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	778.640,04	5.0	9727.0	135.0	31.Aug.2026	10.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	778.374,00	5.0	9705.0	274.0	07.Feb.2028	125.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	777.335,98	5.0	9710.0	189.0	22.März2027	88.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	776.212,87	5.0	10276.0	267.0	01.Feb.2028	338.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	776.010,88	5.0	10204.0	242.0	29.Okt.2027	300.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	774.297,54	5.0	9983.0	467.0	10.Apr.2030	263.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	773.801,88	5.0	8593.0	595.0	30.Apr.2031	5.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS	Gedeckt	770.061,75	5.0	9626.0	181.0	18.Feb.2027	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	769.078,17	5.0	8545.0	592.0	21.Apr.2031	13.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	767.596,27	5.0	9236.0	340.0	25.Sept.2028	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	765.086,04	5.0	9496.0	314.0	12.Juli2028	88.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	763.347,53	5.0	9541.0	214.0	18.Juni2027	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	762.390,93	5.0	8969.0	441.0	02.Okt.2029	1.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	756.335,55	5.0	9268.0	808.0	17.Mai2034	200.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	755.354,83	5.0	9435.0	271.0	17.Jan.2028	25.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN	Gedeckt	753.507,66	5.0	9399.0	369.0	30.Jan.2029	88.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	752.597,28	5.0	8854.0	480.0	25.Feb.2030	1.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	751.020,44	5.0	8344.0	635.0	20.Sept.2031	1.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	749.819,09	5.0	9360.0	374.0	16.Feb.2029	75.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	747.622,23	5.0	9329.0	332.0	31.Aug.2028	25.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	746.694,31	5.0	10465.0	326.0	24.Okt.2028	413.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	745.571,80	5.0	10338.0	370.0	04.Mai2029	325.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	745.651,07	5.0	10339.0	293.0	20.Juni2028	375.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	740.637,36	5.0	9865.0	73.0	14.Jan.2026	38.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	740.334,72	5.0	9045.0	1022.0	16.Mai2037	225.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP RegS	Gedeckt	739.972,14	5.0	9217.0	405.0	05.Juni2029	38.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	739.786,98	5.0	9247.0	337.0	15.Sept.2028	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	738.120,28	5.0	9226.0	335.0	08.Sept.2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	737.874,33	5.0	7842.0	925.0	10.Nov.2034	38.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	735.498,63	5.0	10130.0	95.0	06.Apr.2026	363.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	735.229,18	5.0	10283.0	144.0	19.Okt.2026	438.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	734.022,82	5.0	9005.0	814.0	25.Mai2034	188.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	732.437,13	5.0	9705.0	215.0	30.Juni2027	75.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	730.909,20	5.0	7306.0	1026.0	24.Sept.2035	5.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	730.212,22	4.0	10243.0	145.0	19.Okt.2026	375.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN	Gedeckt	730.264,84	4.0	10340.0	351.0	15.Jan.2029	350.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	726.407,15	4.0	10332.0	275.0	06.März2028	363.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	721.064,20	4.0	10292.0	192.0	13.Apr.2027	400.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	720.079,07	4.0	8995.0	444.0	19.Okt.2029	13.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	718.964,21	4.0	10244.0	457.0	22.März2030	325.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	717.912,36	4.0	10254.0	288.0	19.Apr.2028	325.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	717.406,53	4.0	10174.0	354.0	16.Jan.2029	288.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	717.056,17	4.0	8963.0	433.0	03.Sept.2029	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	715.181,92	4.0	7151.0	1044.0	19.Nov.2035	1.0
SCBGER	SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS	Gedeckt	715.145,13	4.0	8938.0	477.0	14.Feb.2030	5.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	712.735,17	4.0	10037.0	416.0	01.Okt.2029	263.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	704.039,48	4.0	10001.0	682.0	19.Nov.2032	275.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	703.724,65	4.0	6376.0	1452.0	09.Juni2040	25.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	701.455,03	4.0	8757.0	660.0	04.März2032	88.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	701.260,85	4.0	6356.0	1519.0	20.Jan.2042	75.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	700.471,19	4.0	8755.0	531.0	02.Sept.2030	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	695.494,96	4.0	6297.0	1706.0	17.Jan.2045	100.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	691.558,29	4.0	7674.0	942.0	15.Jan.2035	38.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	690.735,82	4.0	8634.0	543.0	14.Okt.2030	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	689.691,79	4.0	9849.0	89.0	13.März2026	38.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	689.713,80	4.0	9849.0	89.0	16.März2026	45.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	689.320,17	4.0	9807.0	117.0	29.Juni2026	50.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	687.723,78	4.0	9169.0	340.0	23.Sept.2028	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	680.947,80	4.0	8502.0	608.0	23.Juni2031	13.0
KBC	KBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	678.267,30	4.0	9653.0	247.0	24.Okt.2027	75.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	676.520,51	4.0	9641.0	271.0	24.Jan.2028	100.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	673.563,98	4.0	7476.0	1016.0	05.Sept.2035	13.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	673.343,19	4.0	8410.0	660.0	12.Jan.2032	25.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	672.937,28	4.0	8407.0	653.0	08.Dez.2031	13.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	664.008,34	4.0	9485.0	243.0	01.Okt.2027	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	660.963,34	4.0	9411.0	551.0	10.Feb.2031	163.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	658.233,79	4.0	9403.0	274.0	26.Jan.2028	1.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	657.659,73	4.0	9395.0	238.0	14.Sept.2027	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	656.125,12	4.0	7287.0	1026.0	21.Sept.2035	5.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	650.085,65	4.0	9281.0	347.0	25.Okt.2028	13.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	646.321,29	4.0	9246.0	340.0	27.Sept.2028	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	645.006,38	4.0	7153.0	1109.0	29.Sept.2036	25.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	643.439,66	4.0	7149.0	1061.0	21.Jan.2036	1.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Gedeckt	643.089,97	4.0	9640.0	254.0	22.Nov.2027	75.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	640.934,41	4.0	8535.0	606.0	16.Juni2031	13.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	638.212,38	4.0	9117.0	376.0	06.Feb.2029	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	638.093,15	4.0	9111.0	401.0	09.Mai2029	5.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	636.897,85	4.0	7960.0	777.0	15.März2033	13.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	634.455,20	4.0	9054.0	417.0	12.Juli2029	13.0
CSOBSK	CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS RegS	Gedeckt	632.496,54	4.0	10272.0	385.0	03.Juli2029	338.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	629.567,16	4.0	10203.0	118.0	13.Juli2026	375.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	628.630,81	4.0	7371.0	1069.0	02.Mai2036	25.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	627.868,48	4.0	8840.0	745.0	11.Mai2033	138.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	626.392,58	4.0	10223.0	396.0	31.Juli2029	300.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS	Gedeckt	623.494,32	4.0	8904.0	468.0	15.Jan.2030	13.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	617.557,55	4.0	6024.0	1530.0	02.Nov.2040	1.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	616.347,68	4.0	10215.0	271.0	16.Feb.2028	325.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	614.131,36	4.0	10074.0	140.0	28.Sept.2026	288.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	611.209,50	4.0	8731.0	516.0	08.Juli2030	1.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	604.966,82	4.0	8642.0	571.0	27.Jan.2031	1.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	604.548,32	4.0	10040.0	276.0	27.Feb.2028	250.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	603.668,22	4.0	10061.0	715.0	25.Apr.2033	300.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	595.589,63	4.0	8508.0	583.0	11.März2031	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV MTN RegS	Gedeckt	592.237,93	4.0	9862.0	83.0	20.Feb.2026	50.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	587.489,42	4.0	9769.0	115.0	18.Juni2026	27.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	587.095,64	4.0	8305.0	853.0	15.Mai2034	88.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	586.145,92	4.0	6468.0	1498.0	27.Mai2041	50.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	584.731,67	4.0	8990.0	448.0	02.Nov.2029	13.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	581.394,25	4.0	7246.0	1097.0	22.Sept.2036	38.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	580.043,37	4.0	9582.0	306.0	12.Juni2028	100.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS	Gedeckt	578.978,43	4.0	8225.0	1113.0	15.Jan.2038	175.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	577.763,77	4.0	9606.0	206.0	21.Mai2027	25.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	574.404,66	4.0	6380.0	1510.0	25.März2041	38.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	569.161,83	4.0	8111.0	784.0	27.Apr.2033	20.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	568.828,28	4.0	8074.0	873.0	19.Juni2034	63.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	542.767,17	3.0	7742.0	938.0	22.Jan.2035	50.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	537.078,87	3.0	8951.0	440.0	01.Okt.2029	1.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	530.484,62	3.0	8775.0	790.0	09.Okt.2033	125.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	528.728,91	3.0	10294.0	296.0	22.Juni2028	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	512.957,00	3.0	5672.0	1951.0	01.Okt.2046	50.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	512.074,62	3.0	10161.0	353.0	17.Jan.2029	313.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	508.969,31	3.0	10141.0	89.0	16.März2026	388.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	508.483,72	3.0	10101.0	445.0	24.Jan.2030	288.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	504.388,61	3.0	8406.0	854.0	17.Apr.2034	88.0
OCBCSP	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	503.455,60	3.0	10062.0	287.0	10.Apr.2028	248.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	503.350,23	3.0	10063.0	857.0	17.Apr.2035	325.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	502.554,56	3.0	10043.0	414.0	31.Aug.2029	250.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	489.853,95	3.0	9641.0	390.0	31.Mai2029	175.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	488.398,83	3.0	9749.0	172.0	18.Jan.2027	75.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	483.733,82	3.0	6041.0	1515.0	19.Nov.2040	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	460.778,51	3.0	10124.0	247.0	12.Nov.2027	263.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	450.563,70	3.0	7509.0	1275.0	18.Apr.2039	100.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	449.152,64	3.0	6390.0	1534.0	08.Okt.2041	50.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	442.043,39	3.0	6310.0	1504.0	04.März2041	38.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	431.514,87	3.0	10084.0	78.0	02.Feb.2026	325.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	414.096,92	3.0	10094.0	284.0	27.Apr.2028	263.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	413.898,35	3.0	10165.0	143.0	13.Okt.2026	350.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	413.195,49	3.0	10078.0	115.0	01.Juli2026	313.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	404.989,72	2.0	10067.0	81.0	13.Feb.2026	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	399.094,84	2.0	9977.0	493.0	24.Juli2030	263.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	388.986,60	2.0	9724.0	127.0	03.Aug.2026	1.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	117,76	0.0	11646.0	0.0	nan	0.0
MARGIN_EUR	FUTURES EUR MARGIN BALANCE	Cash und/oder Derivate	-0,24	0.0	10000.0	0.0	22.Apr.2025	213.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	4,14	0.0	8697.0	0.0	nan	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-498.491,71	-3.0	10000.0	0.0	nan	0.0

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