Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1109 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	6.380.575,24	46.0	10901.0	550.0	10.Apr.2031	425.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	5.856.917,99	42.0	10161.0	118.0	13.März2026	388.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	4.184.792,02	30.0	9515.0	208.0	26.Jan.2027	13.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	4.064.650,45	29.0	9742.0	121.0	10.März2026	38.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	3.996.468,60	29.0	10202.0	384.0	16.Feb.2029	319.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	3.949.820,64	29.0	10079.0	103.0	11.Jan.2026	338.0
CABKSM	BANKIA SAU	Gedeckt	3.706.245,03	27.0	11100.0	899.0	24.März2036	413.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	3.664.060,83	27.0	9624.0	221.0	24.März2027	86.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.526.695,67	26.0	10557.0	12.0	nan	276.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	3.510.963,11	25.0	9966.0	263.0	08.Sept.2027	238.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.401.247,74	25.0	10055.0	112.0	15.Feb.2026	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.335.362,80	24.0	10200.0	310.0	12.Apr.2028	325.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.228.228,20	23.0	10162.0	711.0	15.Feb.2033	300.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	3.222.925,54	23.0	10184.0	287.0	18.Jan.2028	325.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.201.040,36	23.0	9767.0	124.0	23.März2026	63.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	3.129.008,22	23.0	9744.0	122.0	16.März2026	45.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.123.978,55	23.0	9461.0	233.0	26.Apr.2027	13.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	3.101.859,50	22.0	9055.0	604.0	13.Apr.2031	100.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.101.711,74	22.0	9018.0	667.0	12.Jan.2032	113.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.967.273,96	22.0	10044.0	313.0	12.Apr.2028	275.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.923.476,95	21.0	9354.0	399.0	01.Feb.2029	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.914.078,49	21.0	9644.0	202.0	11.Jan.2027	75.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.912.710,96	21.0	10317.0	604.0	16.Sept.2031	338.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.886.022,64	21.0	9697.0	217.0	12.März2027	113.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.853.171,08	21.0	9496.0	272.0	22.Sept.2027	63.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.822.661,90	20.0	8425.0	1080.0	12.Jan.2037	138.0
INTNED	ING BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.799.615,92	20.0	9270.0	405.0	18.Feb.2029	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.790.010,35	20.0	9239.0	407.0	23.Feb.2029	75.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.782.128,98	20.0	10151.0	240.0	22.Juni2027	313.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.777.126,26	20.0	10131.0	150.0	04.Juli2026	338.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.774.661,43	20.0	10147.0	247.0	20.Juli2027	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.743.483,96	20.0	9756.0	130.0	13.Apr.2026	63.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.720.570,90	20.0	10167.0	201.0	31.Jan.2027	338.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.717.667,96	20.0	9812.0	128.0	05.Apr.2026	100.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.704.288,05	20.0	10121.0	460.0	11.Jan.2030	300.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.692.511,24	20.0	10080.0	111.0	13.Feb.2026	326.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.690.360,31	20.0	9407.0	550.0	30.Sept.2030	150.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.685.284,32	19.0	9564.0	265.0	31.Aug.2027	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.672.951,26	19.0	9481.0	326.0	25.Apr.2028	100.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.670.141,95	19.0	9476.0	323.0	11.Apr.2028	88.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.665.331,99	19.0	10040.0	565.0	25.März2031	288.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.630.973,08	19.0	9396.0	256.0	19.Juli2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	2.615.676,49	19.0	9602.0	327.0	05.Mai2028	138.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.581.172,00	19.0	10155.0	323.0	25.Mai2028	300.0
AYTCED	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	Gedeckt	2.579.951,41	19.0	10480.0	228.0	25.Mai2027	475.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.558.945,27	19.0	9278.0	296.0	15.Dez.2027	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.555.039,87	19.0	9781.0	107.0	19.Jan.2026	50.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.534.330,92	18.0	9729.0	123.0	18.März2026	25.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.528.513,63	18.0	8913.0	751.0	10.Jan.2033	125.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.522.909,63	18.0	7849.0	973.0	14.Jan.2035	38.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.519.602,77	18.0	10230.0	781.0	01.Feb.2034	306.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.506.628,03	18.0	10163.0	290.0	24.Jan.2028	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.487.159,96	18.0	10183.0	809.0	22.Mai2034	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.483.133,13	18.0	10179.0	498.0	06.Juni2030	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	Gedeckt	2.480.682,97	18.0	10497.0	223.0	04.Mai2027	463.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.480.478,00	18.0	10045.0	260.0	03.Sept.2027	278.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.475.314,92	18.0	10131.0	230.0	18.Mai2027	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.459.573,24	18.0	10127.0	427.0	23.Juli2029	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.433.187,10	18.0	10124.0	548.0	01.Dez.2030	300.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.417.817,02	18.0	9249.0	409.0	25.Feb.2029	63.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.410.634,23	17.0	9987.0	172.0	21.Sept.2026	238.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.405.118,08	17.0	9959.0	264.0	13.Sept.2027	238.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.400.260,65	17.0	10181.0	633.0	24.Feb.2032	313.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.392.247,91	17.0	9337.0	278.0	08.Okt.2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.390.007,09	17.0	10114.0	544.0	15.Jan.2031	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.377.747,85	17.0	10134.0	224.0	24.Apr.2027	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.374.766,24	17.0	8736.0	691.0	02.März2032	75.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.373.273,90	17.0	10214.0	167.0	08.Sept.2026	377.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	2.370.447,49	17.0	10490.0	469.0	13.März2030	371.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.369.441,76	17.0	10203.0	567.0	15.Apr.2031	313.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	2.367.779,92	17.0	10163.0	247.0	17.Juli2027	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.350.998,16	17.0	8701.0	539.0	04.Juni2030	13.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.328.085,81	17.0	10093.0	544.0	11.Nov.2030	291.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.316.787,75	17.0	9604.0	217.0	04.März2027	63.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.308.842,58	17.0	9620.0	156.0	15.Juli2026	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Gedeckt	2.306.365,79	17.0	10149.0	109.0	06.Feb.2026	388.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.305.576,11	17.0	9795.0	106.0	14.Jan.2026	63.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.295.592,64	17.0	10295.0	337.0	25.Juli2028	350.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.293.041,83	17.0	9494.0	205.0	14.Jan.2027	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.285.347,92	17.0	10123.0	549.0	03.Feb.2031	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.282.782,04	17.0	10129.0	386.0	20.Feb.2029	300.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.281.074,18	17.0	8526.0	603.0	21.Jan.2031	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	2.271.455,80	16.0	11635.0	1857.0	25.Apr.2055	388.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.268.342,43	16.0	9379.0	415.0	30.März2029	100.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.264.359,26	16.0	9629.0	170.0	07.Sept.2026	25.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.261.459,64	16.0	9576.0	220.0	16.März2027	63.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.259.395,31	16.0	10162.0	391.0	12.März2029	300.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.240.799,62	16.0	10310.0	257.0	31.Aug.2027	377.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.217.406,16	16.0	9495.0	207.0	21.Jan.2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.216.645,89	16.0	9591.0	233.0	05.Mai2027	75.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.211.767,85	16.0	9581.0	248.0	28.Juni2027	75.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.203.193,46	16.0	10219.0	548.0	05.Feb.2031	315.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.193.408,99	16.0	9537.0	194.0	02.Dez.2026	1.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.177.355,04	16.0	8374.0	687.0	08.Dez.2031	13.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	2.170.611,58	16.0	9750.0	201.0	11.Jan.2027	125.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.153.259,73	16.0	9570.0	178.0	07.Okt.2026	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	2.142.885,68	16.0	9417.0	684.0	10.Mai2032	175.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.136.508,27	15.0	10123.0	450.0	17.Okt.2029	300.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.133.654,06	15.0	9200.0	509.0	12.Apr.2030	113.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.128.527,13	15.0	9585.0	220.0	15.März2027	50.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.120.568,26	15.0	9400.0	256.0	19.Juli2027	10.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.120.355,81	15.0	9127.0	593.0	24.März2031	125.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.118.658,67	15.0	9589.0	213.0	17.Feb.2027	50.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.111.641,18	15.0	10225.0	316.0	04.Mai2028	325.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.101.178,19	15.0	9825.0	485.0	15.März2030	238.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.093.885,75	15.0	10300.0	330.0	30.Juni2028	363.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	2.087.521,44	15.0	8466.0	693.0	15.Jan.2032	25.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.087.338,26	15.0	10265.0	735.0	08.Juni2033	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.086.924,76	15.0	10227.0	401.0	20.Apr.2029	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.081.631,33	15.0	10305.0	347.0	28.Aug.2028	338.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	2.081.156,37	15.0	9397.0	706.0	25.Aug.2032	200.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.075.343,21	15.0	10128.0	789.0	06.Feb.2034	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.074.236,04	15.0	9397.0	356.0	11.Aug.2028	88.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.071.420,02	15.0	8814.0	469.0	14.Sept.2029	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.071.258,35	15.0	10093.0	202.0	01.Feb.2027	300.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.068.820,33	15.0	10171.0	813.0	21.Mai2034	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.067.682,68	15.0	10076.0	707.0	19.Jan.2033	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.061.574,29	15.0	9776.0	116.0	19.Feb.2026	50.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.056.603,12	15.0	10025.0	629.0	10.Jan.2032	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.050.445,80	15.0	9984.0	781.0	12.Jan.2034	288.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.044.884,19	15.0	10352.0	509.0	31.Juli2030	350.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	2.042.919,24	15.0	10383.0	264.0	25.Sept.2027	408.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.035.377,44	15.0	10096.0	131.0	27.Apr.2026	325.0
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	2.030.932,73	15.0	10381.0	214.0	28.März2027	425.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.030.582,48	15.0	10071.0	577.0	15.Apr.2031	286.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.026.900,71	15.0	9649.0	149.0	19.Juni2026	5.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.026.052,53	15.0	9209.0	315.0	22.Feb.2028	1.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.021.533,17	15.0	9603.0	273.0	04.Okt.2027	113.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.021.189,09	15.0	9604.0	274.0	05.Okt.2027	100.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.017.454,74	15.0	8405.0	618.0	18.März2031	1.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.015.044,82	15.0	8297.0	1177.0	12.Apr.2038	145.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.014.845,58	15.0	9998.0	694.0	08.Sept.2032	275.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.995.396,40	14.0	9001.0	701.0	31.Mai2032	125.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.994.023,25	14.0	7348.0	1340.0	21.Juni2039	75.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.993.778,92	14.0	8668.0	548.0	02.Juli2030	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.989.727,14	14.0	9686.0	158.0	27.Juli2026	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.987.046,78	14.0	9370.0	394.0	16.Jan.2029	100.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.985.704,26	14.0	10322.0	510.0	31.Juli2030	338.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.984.766,16	14.0	10043.0	147.0	22.Juni2026	275.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.981.359,02	14.0	9826.0	105.0	14.Jan.2026	88.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.968.526,00	14.0	8558.0	588.0	03.Dez.2030	13.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.933.862,81	14.0	8408.0	685.0	01.Dez.2031	13.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.932.561,39	14.0	9607.0	221.0	22.März2027	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.932.069,45	14.0	9200.0	323.0	23.März2028	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.926.425,08	14.0	10123.0	547.0	28.Nov.2030	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.920.062,75	14.0	10100.0	714.0	11.Dez.2032	300.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.911.507,62	14.0	10111.0	392.0	12.März2029	288.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.910.054,43	14.0	9524.0	227.0	09.Apr.2027	38.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.907.953,73	14.0	10329.0	915.0	11.März2036	350.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.902.242,03	14.0	9728.0	127.0	02.Apr.2026	38.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.901.721,87	14.0	9359.0	659.0	10.Feb.2032	175.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.886.478,57	14.0	9830.0	236.0	25.Mai2027	175.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.875.444,56	14.0	10172.0	165.0	31.Aug.2026	350.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.874.336,79	14.0	9484.0	710.0	25.Aug.2032	188.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.872.194,53	14.0	10146.0	710.0	23.Feb.2033	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.871.558,84	14.0	8912.0	428.0	16.Apr.2029	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.871.306,18	14.0	10132.0	549.0	31.Jan.2031	300.0
INGB	ING BELGIQUE NV MTN RegS	Gedeckt	1.870.617,99	14.0	10206.0	233.0	31.Mai2027	338.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.870.006,93	14.0	10026.0	441.0	03.Sept.2029	263.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.869.895,98	14.0	9787.0	111.0	02.Feb.2026	63.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	1.869.674,72	14.0	10283.0	781.0	16.Feb.2034	325.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.868.932,92	14.0	10150.0	217.0	31.März2027	325.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.863.685,56	14.0	8834.0	627.0	30.Juni2031	88.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.862.694,55	14.0	10251.0	349.0	04.Sept.2028	338.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.858.828,38	13.0	10303.0	371.0	22.Nov.2028	330.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.856.192,82	13.0	10323.0	299.0	07.März2028	363.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.856.239,40	13.0	10173.0	157.0	31.Juli2026	363.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.855.665,87	13.0	10053.0	377.0	12.Jan.2029	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.854.758,85	13.0	10048.0	288.0	12.Jan.2028	275.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.851.183,66	13.0	10031.0	467.0	30.Jan.2030	288.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.851.031,58	13.0	8863.0	476.0	15.Okt.2029	13.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.850.751,51	13.0	9403.0	398.0	30.Jan.2029	100.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.850.572,10	13.0	10035.0	288.0	10.Jan.2028	263.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.844.190,73	13.0	10061.0	132.0	28.Apr.2026	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.844.163,00	13.0	10193.0	535.0	18.Okt.2030	313.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.842.975,00	13.0	10017.0	116.0	27.Feb.2026	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.836.972,05	13.0	10133.0	173.0	28.Sept.2026	325.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.836.343,20	13.0	9786.0	306.0	28.Feb.2028	175.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.830.691,92	13.0	9045.0	849.0	05.Mai2034	175.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.829.756,52	13.0	9440.0	312.0	28.Feb.2028	75.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.827.039,68	13.0	9541.0	306.0	08.Feb.2028	88.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.823.447,31	13.0	9927.0	298.0	08.Feb.2028	238.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.821.268,73	13.0	10039.0	260.0	30.Aug.2027	263.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.820.870,45	13.0	9104.0	377.0	07.Okt.2028	1.0
MUNHYP	MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.820.880,82	13.0	10002.0	337.0	04.Juli2028	250.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.815.900,60	13.0	9557.0	187.0	08.Nov.2026	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.815.733,88	13.0	10118.0	926.0	20.Feb.2036	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.813.247,72	13.0	9524.0	269.0	15.Sept.2027	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.811.956,99	13.0	9989.0	528.0	06.Sept.2030	275.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.809.942,87	13.0	9049.0	373.0	22.Sept.2028	1.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.806.386,95	13.0	9300.0	305.0	20.Jan.2028	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.805.752,19	13.0	8598.0	546.0	24.Juni2030	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Gedeckt	1.793.961,78	13.0	8916.0	613.0	09.Mai2031	88.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.792.913,76	13.0	9781.0	112.0	05.Feb.2026	50.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.782.048,77	13.0	8908.0	442.0	08.Juni2029	5.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.781.526,12	13.0	8483.0	605.0	27.Jan.2031	1.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.779.376,81	13.0	10203.0	36.0	31.Jan.2031	300.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	1.777.710,60	13.0	9876.0	99.0	18.Dez.2025	138.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.771.398,98	13.0	10255.0	739.0	07.Juni2033	311.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.770.916,76	13.0	10153.0	466.0	31.Jan.2030	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.770.244,32	13.0	10139.0	921.0	01.Feb.2036	313.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.765.304,39	13.0	10120.0	782.0	07.Feb.2034	307.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.763.866,32	13.0	9758.0	142.0	29.Mai2026	75.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.758.938,93	13.0	10076.0	545.0	09.Jan.2031	288.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.758.559,50	13.0	9770.0	95.0	03.Dez.2025	0.0
SANUK	SANTANDER UK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.758.597,69	13.0	9501.0	205.0	12.Jan.2027	5.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	1.758.147,00	13.0	10065.0	110.0	10.Feb.2026	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.756.815,68	13.0	8784.0	491.0	06.Dez.2029	5.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.755.948,05	13.0	10151.0	811.0	15.Mai2034	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.754.980,34	13.0	9236.0	311.0	07.Feb.2028	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.754.705,75	13.0	8762.0	504.0	28.Jan.2030	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.749.941,40	13.0	10035.0	547.0	09.Jan.2031	275.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.749.687,99	13.0	9704.0	175.0	28.Sept.2026	75.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.748.265,58	13.0	9648.0	230.0	26.Apr.2027	100.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.744.352,32	13.0	10256.0	789.0	12.Dez.2033	313.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.735.674,43	13.0	10103.0	162.0	19.Aug.2026	321.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.732.867,02	13.0	10354.0	376.0	29.Jan.2029	350.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	1.732.690,93	13.0	8858.0	516.0	26.März2030	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.731.141,08	13.0	9576.0	214.0	19.Feb.2027	50.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS	Gedeckt	1.726.990,39	13.0	9802.0	110.0	30.Jan.2026	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.724.489,73	13.0	8622.0	538.0	27.Mai2030	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.720.829,20	12.0	9302.0	289.0	19.Nov.2027	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.719.577,30	12.0	9553.0	184.0	26.Okt.2026	1.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.717.502,01	12.0	10053.0	177.0	13.Okt.2026	275.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.714.540,13	12.0	9455.0	299.0	11.Jan.2028	75.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.708.016,86	12.0	8979.0	449.0	10.Juli2029	25.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.706.270,48	12.0	10010.0	481.0	12.Feb.2030	275.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.703.216,20	12.0	9454.0	234.0	30.Apr.2027	13.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.702.506,77	12.0	9438.0	370.0	04.Okt.2028	100.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.700.443,85	12.0	10305.0	456.0	15.Jan.2030	350.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.700.171,66	12.0	10311.0	456.0	11.Jan.2030	338.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.690.057,23	12.0	10245.0	585.0	21.Juni2031	315.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.690.108,80	12.0	9877.0	701.0	14.Sept.2032	250.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.687.034,49	12.0	10011.0	266.0	23.Sept.2027	258.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.683.679,42	12.0	8746.0	517.0	11.März2030	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.683.572,55	12.0	10074.0	152.0	13.Juli2026	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.683.506,36	12.0	10362.0	662.0	28.Juni2032	338.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.683.016,98	12.0	10380.0	338.0	31.Juli2028	363.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.682.605,73	12.0	10318.0	945.0	06.Mai2036	320.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.676.610,34	12.0	10059.0	197.0	11.Jan.2027	275.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.676.090,86	12.0	10315.0	740.0	13.Juni2033	313.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.673.134,60	12.0	8580.0	586.0	19.Nov.2030	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.672.092,10	12.0	9712.0	145.0	09.Juni2026	50.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.671.320,54	12.0	10194.0	553.0	15.Feb.2031	300.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.670.594,31	12.0	10226.0	400.0	20.Apr.2029	325.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.668.927,80	12.0	10146.0	701.0	20.Jan.2033	313.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.667.785,99	12.0	10218.0	803.0	12.Apr.2034	300.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS	Gedeckt	1.665.008,84	12.0	9762.0	113.0	09.Feb.2026	38.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.663.778,54	12.0	8756.0	512.0	20.Feb.2030	1.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.661.924,25	12.0	10131.0	207.0	22.Feb.2027	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.657.962,22	12.0	8282.0	709.0	27.Feb.2032	10.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.655.908,85	12.0	10277.0	689.0	28.Sept.2032	325.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.649.952,05	12.0	10186.0	594.0	17.Juli2031	300.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.647.986,91	12.0	10217.0	173.0	28.Sept.2026	375.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.646.880,15	12.0	10192.0	168.0	11.Sept.2026	375.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.644.275,47	12.0	8188.0	788.0	01.Feb.2033	38.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.641.791,56	12.0	10154.0	164.0	28.Aug.2026	350.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.641.512,52	12.0	10047.0	122.0	23.März2026	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.635.948,24	12.0	10084.0	332.0	23.Juni2028	288.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.635.756,53	12.0	9622.0	151.0	29.Juni2026	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.635.459,02	12.0	9614.0	172.0	14.Sept.2026	23.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.634.970,42	12.0	8492.0	926.0	22.Jan.2035	125.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.634.699,62	12.0	10206.0	412.0	30.Mai2029	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.628.595,28	12.0	9987.0	210.0	26.Feb.2027	238.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.626.517,25	12.0	9025.0	407.0	02.Feb.2029	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.625.268,95	12.0	10137.0	784.0	24.Nov.2033	313.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.625.270,31	12.0	10083.0	443.0	09.Sept.2029	275.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.624.115,91	12.0	8548.0	573.0	04.Okt.2030	1.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.622.614,19	12.0	9686.0	139.0	14.Mai2026	13.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.616.511,88	12.0	9369.0	253.0	09.Juli2027	4.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.612.636,90	12.0	10020.0	448.0	27.Sept.2029	263.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.606.049,86	12.0	9441.0	247.0	18.Juni2027	13.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.603.054,71	12.0	10251.0	387.0	05.März2029	330.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.598.523,85	12.0	10067.0	467.0	25.Jan.2030	275.0
UCAJLN	LIBERBANK SA RegS	Gedeckt	1.594.246,04	12.0	8851.0	470.0	25.Sept.2029	25.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.591.483,25	12.0	9605.0	242.0	07.Juni2027	75.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.590.648,28	12.0	9879.0	534.0	13.Sept.2030	238.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.581.489,04	11.0	10271.0	549.0	15.Feb.2031	325.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.581.316,17	11.0	10249.0	461.0	23.Jan.2030	325.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.577.482,99	11.0	6850.0	1564.0	25.Okt.2041	60.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.576.835,89	11.0	10240.0	295.0	15.Feb.2028	325.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.572.886,49	11.0	8738.0	522.0	29.März2030	1.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.571.136,58	11.0	9511.0	209.0	27.Jan.2027	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.570.707,36	11.0	10202.0	383.0	19.Feb.2029	325.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.563.683,31	11.0	10204.0	309.0	04.Apr.2028	313.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.562.638,53	11.0	10357.0	360.0	18.Okt.2028	363.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.561.962,68	11.0	9187.0	337.0	12.Mai2028	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.560.325,33	11.0	9685.0	703.0	01.Sept.2032	225.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	1.555.093,26	11.0	9713.0	190.0	22.Nov.2026	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.555.150,61	11.0	9071.0	604.0	29.Apr.2031	120.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.553.349,33	11.0	9612.0	423.0	30.Mai2029	175.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.553.136,78	11.0	10136.0	308.0	28.März2028	300.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.552.675,36	11.0	9647.0	244.0	16.Juni2027	113.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS	Gedeckt	1.551.768,20	11.0	10314.0	368.0	14.Nov.2028	338.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.551.812,54	11.0	9960.0	451.0	03.Okt.2029	250.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.549.379,08	11.0	9679.0	192.0	27.Nov.2026	75.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.544.759,22	11.0	10279.0	372.0	27.Nov.2028	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.543.795,11	11.0	10186.0	433.0	16.Aug.2029	313.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.543.165,48	11.0	9637.0	168.0	30.Aug.2026	25.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.542.348,04	11.0	9552.0	423.0	19.Mai2029	150.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.540.906,29	11.0	9674.0	275.0	08.Okt.2027	88.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.539.412,69	11.0	9055.0	376.0	05.Okt.2028	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.538.890,15	11.0	10209.0	363.0	20.Okt.2028	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.537.829,48	11.0	8543.0	571.0	25.Sept.2030	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.536.156,45	11.0	9601.0	167.0	24.Aug.2026	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.526.523,41	11.0	9451.0	515.0	31.Mai2030	163.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.526.182,66	11.0	9475.0	328.0	30.Apr.2028	100.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.524.846,60	11.0	9518.0	278.0	18.Okt.2027	75.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.523.752,63	11.0	10188.0	334.0	05.Juli2028	313.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.521.259,47	11.0	9216.0	331.0	21.Apr.2028	5.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.520.420,36	11.0	9077.0	382.0	27.Okt.2028	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.518.865,14	11.0	9492.0	207.0	21.Jan.2027	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.507.990,72	11.0	9425.0	248.0	21.Juni2027	0.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.506.578,38	11.0	9988.0	449.0	01.Okt.2029	263.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.504.938,10	11.0	9382.0	364.0	11.Sept.2028	88.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.502.786,43	11.0	9884.0	108.0	25.Jan.2026	150.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.500.146,28	11.0	9383.0	492.0	14.Feb.2030	125.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.499.697,79	11.0	9941.0	619.0	03.Okt.2031	275.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.495.967,42	11.0	6494.0	1583.0	17.Sept.2041	40.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	1.495.330,09	11.0	7796.0	1286.0	23.Apr.2039	113.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.494.898,35	11.0	9290.0	433.0	08.Juni2029	100.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.489.797,26	11.0	9300.0	896.0	27.Nov.2034	200.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	1.489.787,98	11.0	10540.0	598.0	08.Sept.2031	367.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.489.391,81	11.0	8726.0	624.0	29.Mai2031	63.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.487.225,62	11.0	9792.0	1054.0	30.Juni2037	263.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.484.853,42	11.0	10330.0	301.0	15.März2028	363.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.479.266,41	11.0	10259.0	287.0	20.Jan.2028	338.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.479.143,61	11.0	10261.0	539.0	10.Jan.2031	325.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.478.528,74	11.0	9155.0	480.0	21.Nov.2029	75.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	1.476.307,84	11.0	10076.0	108.0	02.Feb.2026	325.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.474.623,71	11.0	10228.0	373.0	10.Jan.2029	325.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.473.728,13	11.0	8931.0	432.0	30.Apr.2029	1.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.471.370,68	11.0	10335.0	809.0	05.Juni2034	325.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.470.211,64	11.0	9761.0	134.0	26.Apr.2026	63.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.465.413,18	11.0	10415.0	362.0	26.Okt.2028	363.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.460.176,62	11.0	10171.0	384.0	19.Feb.2029	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.459.168,06	11.0	10192.0	794.0	13.März2034	300.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.458.753,64	11.0	10238.0	575.0	12.Mai2031	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.456.810,19	11.0	9105.0	355.0	20.Juli2028	1.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.455.459,43	11.0	9096.0	384.0	03.Nov.2028	5.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.454.595,67	11.0	10024.0	96.0	08.Dez.2025	275.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	1.453.130,97	11.0	9303.0	404.0	19.Feb.2029	88.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.448.601,77	11.0	9651.0	148.0	18.Juni2026	13.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.447.343,31	10.0	10073.0	197.0	15.Jan.2027	288.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.446.198,87	10.0	10069.0	441.0	03.Sept.2029	275.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.444.266,59	10.0	10105.0	133.0	04.Mai2026	338.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.442.983,78	10.0	10043.0	111.0	13.Feb.2026	313.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.440.343,01	10.0	10111.0	230.0	17.Mai2027	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.438.038,33	10.0	9830.0	110.0	02.Feb.2026	100.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.433.811,78	10.0	9493.0	317.0	20.März2028	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.433.570,79	10.0	10056.0	1144.0	17.Mai2039	313.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.432.823,04	10.0	8954.0	429.0	20.Apr.2029	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.431.092,48	10.0	9541.0	192.0	27.Nov.2026	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.430.807,10	10.0	10164.0	271.0	14.Okt.2027	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.429.434,88	10.0	10433.0	741.0	27.Juni2033	325.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.429.210,20	10.0	8927.0	452.0	18.Juli2029	13.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.426.863,27	10.0	10077.0	157.0	31.Juli2026	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.426.550,10	10.0	10145.0	274.0	25.Okt.2027	300.0
UCGIM	UNICREDIT SPA RegS	Gedeckt	1.418.210,21	10.0	9610.0	185.0	31.Okt.2026	38.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.417.411,93	10.0	9742.0	132.0	22.Apr.2026	50.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.416.691,29	10.0	9484.0	301.0	18.Jan.2028	75.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.416.140,00	10.0	9353.0	398.0	30.Jan.2029	100.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.415.530,33	10.0	9724.0	267.0	15.Sept.2027	150.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.412.073,38	10.0	9259.0	292.0	01.Dez.2027	1.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.409.661,90	10.0	10194.0	471.0	20.Feb.2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.408.121,13	10.0	9350.0	318.0	16.März2028	50.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.406.235,63	10.0	10037.0	287.0	08.Dez.2027	275.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.405.315,72	10.0	10007.0	543.0	30.Okt.2030	275.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.404.178,99	10.0	9674.0	182.0	23.Okt.2026	63.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.401.988,44	10.0	9903.0	244.0	30.Juni2027	238.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.398.145,84	10.0	9932.0	266.0	20.Sept.2027	225.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.397.579,61	10.0	10138.0	395.0	21.März2029	288.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.395.150,62	10.0	9301.0	287.0	10.Nov.2027	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.392.068,42	10.0	9882.0	534.0	19.Sept.2030	250.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.391.601,31	10.0	8360.0	891.0	22.Mai2034	85.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.387.505,78	10.0	9098.0	346.0	15.Juni2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.386.565,38	10.0	10050.0	560.0	28.Feb.2031	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.378.782,13	10.0	9072.0	666.0	03.Feb.2032	138.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.374.065,95	10.0	9160.0	348.0	23.Juni2028	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.365.978,55	10.0	9686.0	699.0	31.Aug.2032	238.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.364.076,20	10.0	9667.0	224.0	05.Apr.2027	108.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.361.253,89	10.0	10201.0	780.0	06.Feb.2034	313.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.360.905,97	10.0	10205.0	857.0	31.Jan.2035	300.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.360.502,57	10.0	10174.0	374.0	12.Jan.2029	313.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.360.508,53	10.0	9913.0	105.0	14.Jan.2026	178.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.359.009,46	10.0	9641.0	207.0	29.Jan.2027	75.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.356.837,28	10.0	9633.0	203.0	12.Jan.2027	63.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.355.589,01	10.0	8472.0	616.0	10.März2031	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.355.088,65	10.0	9651.0	271.0	26.Sept.2027	125.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.355.007,58	10.0	8741.0	518.0	14.März2030	1.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.350.820,11	10.0	10248.0	506.0	16.Juli2030	338.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.349.637,28	10.0	9631.0	172.0	14.Sept.2026	38.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.348.662,88	10.0	9542.0	299.0	17.Jan.2028	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.347.118,09	10.0	8980.0	407.0	29.Jan.2029	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.346.761,61	10.0	10224.0	338.0	24.Juli2028	338.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.345.552,32	10.0	10175.0	495.0	19.Mai2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.345.641,61	10.0	10167.0	408.0	17.Mai2029	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.342.372,97	10.0	8336.0	886.0	06.Mai2034	88.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.341.913,94	10.0	10068.0	114.0	24.Feb.2026	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.341.612,51	10.0	8384.0	631.0	06.Mai2031	1.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.336.718,49	10.0	9548.0	184.0	26.Okt.2026	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.335.438,08	10.0	9470.0	301.0	17.Jan.2028	75.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.335.193,11	10.0	9518.0	265.0	30.Aug.2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.331.688,79	10.0	9452.0	323.0	13.Apr.2028	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.331.088,51	10.0	8863.0	747.0	15.Nov.2032	125.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.330.085,49	10.0	9729.0	311.0	15.März2028	163.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.327.620,12	10.0	9466.0	375.0	25.Okt.2028	113.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.322.846,94	10.0	10112.0	358.0	02.Okt.2028	300.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.318.402,07	10.0	8789.0	479.0	22.Okt.2029	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.313.724,66	10.0	9496.0	325.0	18.Apr.2028	88.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.313.351,42	10.0	8663.0	546.0	24.Juni2030	1.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.313.045,86	10.0	9377.0	252.0	05.Juli2027	5.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.312.731,63	10.0	8446.0	692.0	12.Jan.2032	25.0
DBSSP	DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS	Gedeckt	1.309.628,70	9.0	10019.0	314.0	31.März2028	260.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.304.626,94	9.0	9727.0	136.0	04.Mai2026	50.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Gedeckt	1.301.521,10	9.0	9227.0	704.0	14.Juli2032	163.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.299.628,45	9.0	9588.0	234.0	07.Mai2027	63.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.296.904,66	9.0	9253.0	311.0	10.Feb.2028	13.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.292.235,11	9.0	10049.0	607.0	04.Sept.2031	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.291.833,53	9.0	9797.0	213.0	01.März2027	175.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.290.065,14	9.0	9723.0	470.0	07.Jan.2030	213.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.287.301,42	9.0	10087.0	564.0	12.März2031	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.285.888,65	9.0	9184.0	328.0	12.Apr.2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.282.220,65	9.0	9798.0	111.0	02.Feb.2026	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.281.889,79	9.0	10350.0	372.0	17.Jan.2029	363.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.279.846,73	9.0	10400.0	631.0	16.März2032	350.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.278.926,75	9.0	9384.0	604.0	30.Mai2031	163.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	1.276.622,65	9.0	9264.0	280.0	15.Okt.2027	1.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.276.281,20	9.0	9775.0	114.0	12.Feb.2026	50.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.274.424,69	9.0	9334.0	684.0	11.Mai2032	175.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.274.074,24	9.0	8486.0	630.0	12.Mai2031	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.272.700,27	9.0	9748.0	131.0	17.Apr.2026	63.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.270.578,95	9.0	9691.0	228.0	21.Apr.2027	125.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.268.714,47	9.0	10394.0	734.0	31.Mai2033	325.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.266.920,70	9.0	9049.0	379.0	16.Okt.2028	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.265.819,51	9.0	7866.0	967.0	23.Jan.2035	50.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.265.823,68	9.0	10071.0	270.0	11.Okt.2027	300.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.263.879,14	9.0	10229.0	459.0	24.Jan.2030	338.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.261.401,03	9.0	9343.0	273.0	22.Sept.2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.259.818,85	9.0	10338.0	737.0	27.Juni2033	338.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.259.683,77	9.0	10234.0	784.0	01.Feb.2034	300.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.259.541,62	9.0	10308.0	800.0	05.Juni2034	350.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.259.173,28	9.0	9629.0	205.0	18.Jan.2027	63.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.257.922,81	9.0	9619.0	205.0	18.Jan.2027	63.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.257.630,30	9.0	10430.0	362.0	30.Okt.2028	375.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.257.518,60	9.0	10229.0	788.0	16.Feb.2034	300.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.256.947,72	9.0	10198.0	778.0	29.Jan.2034	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.255.690,18	9.0	8300.0	1193.0	28.Juni2038	150.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S RegS	Gedeckt	1.254.315,25	9.0	10286.0	581.0	06.Juni2031	313.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	1.254.335,77	9.0	10249.0	316.0	03.Mai2028	325.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.251.741,26	9.0	9622.0	147.0	12.Juni2026	13.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.250.333,24	9.0	9577.0	215.0	23.Feb.2027	50.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.249.738,98	9.0	10158.0	710.0	22.Feb.2033	313.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.247.175,73	9.0	10269.0	750.0	01.Aug.2033	325.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.245.920,03	9.0	9463.0	395.0	01.Feb.2029	138.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	1.245.695,09	9.0	10178.0	299.0	24.Feb.2028	313.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.245.486,12	9.0	8589.0	572.0	30.Sept.2030	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.241.648,39	9.0	9493.0	338.0	12.Juni2028	113.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.241.330,06	9.0	8573.0	585.0	15.Nov.2030	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.241.217,88	9.0	9343.0	394.0	11.Jan.2029	88.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.240.814,80	9.0	8239.0	1218.0	28.Sept.2038	150.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.240.338,34	9.0	8269.0	680.0	03.Nov.2031	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.239.751,58	9.0	8855.0	472.0	26.Sept.2029	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.239.579,80	9.0	10226.0	519.0	14.Aug.2030	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.237.180,82	9.0	10030.0	777.0	12.Jan.2034	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.236.940,87	9.0	10144.0	498.0	24.Mai2030	288.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.236.205,76	9.0	10251.0	273.0	28.Okt.2027	363.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.235.551,03	9.0	10200.0	170.0	18.Sept.2026	388.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.234.056,91	9.0	10114.0	954.0	03.Juni2036	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.233.600,45	9.0	10237.0	452.0	31.Okt.2029	325.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.233.145,14	9.0	10201.0	442.0	21.Sept.2029	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.232.536,37	9.0	10076.0	652.0	24.Apr.2032	300.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.231.538,22	9.0	10200.0	178.0	16.Okt.2026	363.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	1.231.443,40	9.0	9465.0	240.0	23.Mai2027	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.229.924,74	9.0	9492.0	317.0	22.März2028	88.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.229.462,34	9.0	10231.0	711.0	30.Nov.2032	300.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.229.044,39	9.0	9104.0	371.0	15.Sept.2028	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.226.663,67	9.0	8804.0	838.0	09.Jan.2034	125.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.225.525,08	9.0	9769.0	106.0	14.Jan.2026	38.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	1.219.838,88	9.0	10144.0	282.0	23.Nov.2027	311.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.216.629,92	9.0	9260.0	688.0	27.Mai2032	175.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.215.996,13	9.0	9928.0	477.0	21.Feb.2030	250.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.207.059,50	9.0	9285.0	287.0	10.Nov.2027	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.204.427,79	9.0	9257.0	476.0	24.Nov.2029	125.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.203.265,99	9.0	9255.0	304.0	14.Jan.2028	1.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.203.026,83	9.0	9570.0	176.0	29.Sept.2026	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.200.317,91	9.0	9600.0	178.0	05.Okt.2026	13.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.199.473,06	9.0	8884.0	482.0	05.Nov.2029	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.194.178,31	9.0	9553.0	190.0	19.Nov.2026	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.193.717,90	9.0	9570.0	219.0	15.März2027	75.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	1.190.162,23	9.0	9515.0	286.0	15.Nov.2027	75.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.185.658,71	9.0	9402.0	250.0	26.Juni2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.183.425,80	9.0	8419.0	690.0	21.Jan.2032	38.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.183.097,98	9.0	8417.0	690.0	20.Jan.2032	38.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.182.415,16	9.0	9795.0	120.0	08.März2026	75.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.180.982,69	9.0	8474.0	690.0	20.Jan.2032	38.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.180.560,96	9.0	8336.0	1177.0	26.Apr.2038	150.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.178.788,64	9.0	9779.0	110.0	30.Jan.2026	50.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.176.901,37	9.0	9338.0	399.0	30.Jan.2029	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.176.561,70	9.0	8398.0	644.0	30.Juni2031	13.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.173.211,45	9.0	9748.0	122.0	13.März2026	38.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.172.480,60	9.0	9501.0	206.0	15.Jan.2027	1.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.167.004,03	8.0	8976.0	402.0	06.Jan.2029	1.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.166.512,52	8.0	9658.0	223.0	29.März2027	88.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.164.044,33	8.0	10334.0	310.0	20.Apr.2028	375.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.162.019,98	8.0	9547.0	491.0	08.März2030	175.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.159.648,62	8.0	10278.0	457.0	13.Nov.2029	313.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.158.725,98	8.0	10230.0	457.0	11.Jan.2030	325.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.156.593,07	8.0	9998.0	266.0	22.Sept.2027	250.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.155.515,38	8.0	10277.0	313.0	25.Apr.2028	350.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.153.803,84	8.0	10338.0	504.0	01.Juli2030	325.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.153.404,52	8.0	7208.0	1098.0	29.Jan.2036	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.153.206,02	8.0	9607.0	184.0	28.Okt.2026	25.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.153.145,56	8.0	10231.0	554.0	27.Feb.2031	313.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	1.151.608,30	8.0	9660.0	221.0	23.März2027	90.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	1.150.886,68	8.0	10297.0	331.0	04.Juli2028	363.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.150.279,82	8.0	8517.0	619.0	25.März2031	5.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.148.827,64	8.0	10385.0	360.0	22.Okt.2028	375.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.147.265,41	8.0	10215.0	565.0	01.Apr.2031	300.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.147.053,09	8.0	9464.0	512.0	19.Mai2030	163.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.145.564,75	8.0	8812.0	476.0	08.Okt.2029	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.145.004,28	8.0	9525.0	273.0	27.Sept.2027	75.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.144.505,80	8.0	10237.0	581.0	05.Juni2031	313.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.142.500,46	8.0	10085.0	112.0	16.Feb.2026	360.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.138.572,67	8.0	10307.0	275.0	08.Nov.2027	400.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.137.459,77	8.0	9233.0	406.0	15.Feb.2029	63.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.136.993,11	8.0	9456.0	265.0	30.Aug.2027	63.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.135.521,44	8.0	10065.0	113.0	20.Feb.2026	313.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.134.186,49	8.0	10289.0	371.0	23.Nov.2028	325.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.134.084,86	8.0	8723.0	510.0	11.Feb.2030	1.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	1.130.560,77	8.0	10108.0	324.0	29.Mai2028	305.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.129.351,36	8.0	9775.0	108.0	22.Jan.2026	50.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	1.129.130,94	8.0	10142.0	512.0	15.Juli2030	288.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.120.457,51	8.0	10170.0	373.0	30.Nov.2028	325.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.115.110,68	8.0	10056.0	727.0	10.März2033	300.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.114.158,13	8.0	10092.0	183.0	03.Nov.2026	300.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.113.411,55	8.0	8839.0	501.0	18.Jan.2030	13.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.111.853,62	8.0	9185.0	490.0	18.Jan.2030	88.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.109.943,96	8.0	9970.0	243.0	29.Juni2027	255.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.106.318,75	8.0	9939.0	335.0	28.Juni2028	250.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.102.534,73	8.0	10011.0	94.0	01.Dez.2025	263.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.102.418,07	8.0	9524.0	335.0	31.Mai2028	113.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.097.076,86	8.0	9914.0	166.0	31.Aug.2026	200.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.095.994,11	8.0	10156.0	183.0	04.Nov.2026	325.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.095.811,61	8.0	10146.0	196.0	12.Jan.2027	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.095.423,04	8.0	9128.0	371.0	18.Sept.2028	1.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.095.492,17	8.0	8859.0	480.0	07.Nov.2029	41.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.095.040,27	8.0	9125.0	353.0	12.Juli2028	1.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	1.091.666,23	8.0	10180.0	399.0	18.Apr.2029	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.091.043,51	8.0	7273.0	1071.0	19.Okt.2035	1.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.091.120,74	8.0	9823.0	240.0	09.Juni2027	184.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	1.090.515,60	8.0	9087.0	370.0	13.Sept.2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.086.757,33	8.0	9818.0	447.0	14.Sept.2029	238.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.085.327,91	8.0	8314.0	785.0	17.Jan.2033	38.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.083.809,21	8.0	10053.0	200.0	25.Jan.2027	300.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.081.146,70	8.0	9401.0	255.0	16.Juli2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.080.974,17	8.0	9783.0	110.0	28.Jan.2026	50.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.076.174,80	8.0	10068.0	135.0	11.Mai2026	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.075.288,72	8.0	7624.0	1140.0	24.Jan.2037	63.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	1.074.689,96	8.0	9286.0	409.0	05.März2029	75.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.074.354,99	8.0	9733.0	143.0	01.Juni2026	63.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.073.899,38	8.0	10298.0	329.0	27.Juni2028	375.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.073.844,30	8.0	10370.0	363.0	20.Dez.2028	371.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	1.073.742,39	8.0	9663.0	327.0	11.Mai2028	163.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.071.848,30	8.0	8930.0	448.0	29.Juni2029	5.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.069.030,23	8.0	8903.0	438.0	25.Mai2029	10.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.066.314,80	8.0	10083.0	107.0	30.Jan.2026	363.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.062.809,16	8.0	8161.0	822.0	19.Mai2033	25.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.061.479,13	8.0	9603.0	220.0	17.März2027	63.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	Gedeckt	1.061.086,07	8.0	9645.0	125.0	24.März2026	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.057.124,75	8.0	9086.0	407.0	01.Feb.2029	13.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.056.332,28	8.0	8803.0	481.0	29.Okt.2029	1.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.055.341,13	8.0	9594.0	172.0	14.Sept.2026	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.055.021,11	8.0	10341.0	404.0	14.Mai2029	350.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.054.192,43	8.0	9797.0	132.0	22.Apr.2026	113.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	1.053.696,89	8.0	9218.0	379.0	28.Okt.2028	63.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.052.934,67	8.0	9497.0	306.0	07.Feb.2028	88.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.052.561,61	8.0	10267.0	388.0	13.März2029	338.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.051.721,58	8.0	6187.0	1573.0	27.Nov.2040	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.050.968,61	8.0	9554.0	167.0	25.Aug.2026	1.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	1.050.237,14	8.0	9547.0	182.0	19.Okt.2026	1.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS	Gedeckt	1.048.249,81	8.0	9115.0	344.0	08.Juni2028	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.048.096,25	8.0	9485.0	351.0	31.Juli2028	113.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.047.933,13	8.0	8722.0	505.0	01.Feb.2030	13.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS	Gedeckt	1.045.785,81	8.0	10176.0	295.0	16.Feb.2028	338.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	1.045.112,96	8.0	10255.0	489.0	03.Mai2030	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.044.849,18	8.0	10224.0	312.0	19.Apr.2028	338.0
SAARLB	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS	Gedeckt	1.044.703,58	8.0	10172.0	779.0	17.Jan.2034	300.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.043.737,30	8.0	10187.0	387.0	28.Feb.2029	311.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.041.653,29	8.0	9850.0	443.0	30.Aug.2029	235.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	1.041.742,53	8.0	10123.0	119.0	16.März2026	388.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.041.187,70	8.0	10232.0	323.0	30.Mai2028	325.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.040.642,44	8.0	10142.0	466.0	31.Jan.2030	300.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	1.038.821,11	8.0	10169.0	563.0	26.März2031	300.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	1.038.577,32	8.0	10111.0	198.0	18.Jan.2027	300.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.037.666,62	8.0	9526.0	264.0	24.Aug.2027	63.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.037.328,77	8.0	10265.0	432.0	14.Aug.2029	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.035.899,95	8.0	9278.0	569.0	13.Jan.2031	150.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.035.244,78	8.0	10171.0	233.0	28.Mai2027	325.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	1.034.841,25	8.0	10169.0	147.0	26.Juni2026	375.0
NDB	NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS	Gedeckt	1.032.656,49	7.0	9387.0	245.0	10.Juni2027	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.032.590,15	7.0	10050.0	104.0	16.Jan.2026	300.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.030.197,79	7.0	9556.0	192.0	24.Nov.2026	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.029.898,27	7.0	8582.0	570.0	23.Sept.2030	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.029.895,92	7.0	10231.0	613.0	26.Sept.2031	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.029.259,40	7.0	8446.0	1077.0	03.Feb.2037	150.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.022.691,74	7.0	10260.0	398.0	23.Apr.2029	350.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.022.719,04	7.0	7295.0	1093.0	15.Feb.2036	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.021.857,94	7.0	10197.0	205.0	15.Feb.2027	338.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.021.427,74	7.0	9235.0	408.0	23.Feb.2029	63.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	1.019.335,83	7.0	9615.0	426.0	08.Juni2029	175.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.018.707,03	7.0	10135.0	362.0	13.Okt.2028	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.017.318,29	7.0	10122.0	179.0	19.Okt.2026	313.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.013.324,95	7.0	9203.0	306.0	21.Jan.2028	10.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.010.328,61	7.0	9906.0	204.0	01.Feb.2027	225.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.008.721,92	7.0	10039.0	495.0	15.Apr.2030	275.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.006.156,71	7.0	10314.0	628.0	04.März2032	350.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.006.176,37	7.0	10004.0	857.0	02.Okt.2034	275.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.003.033,63	7.0	9993.0	275.0	25.Okt.2027	250.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	1.001.703,83	7.0	9490.0	301.0	19.Jan.2028	75.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.001.599,04	7.0	10298.0	787.0	28.Feb.2034	313.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.000.634,83	7.0	10091.0	230.0	14.Mai2027	288.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	1.000.090,72	7.0	9882.0	512.0	28.Juni2030	250.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	999.876,59	7.0	10263.0	387.0	05.März2029	332.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	994.877,30	7.0	9474.0	221.0	12.März2027	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	991.600,24	7.0	10247.0	661.0	31.Mai2032	300.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	990.368,86	7.0	9890.0	638.0	28.Nov.2031	250.0
SHNHAN	SHINHAN BANK RegS	Gedeckt	990.429,02	7.0	10132.0	200.0	29.Jan.2027	332.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	988.407,04	7.0	10105.0	196.0	15.Jan.2027	325.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	987.485,65	7.0	8848.0	833.0	10.Jan.2034	138.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	987.172,67	7.0	9401.0	256.0	19.Juli2027	1.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	986.899,78	7.0	8889.0	778.0	19.Apr.2033	125.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	984.851,88	7.0	9791.0	106.0	16.Jan.2026	63.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	984.053,28	7.0	8812.0	831.0	16.Jan.2034	145.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	983.651,72	7.0	9768.0	129.0	13.Apr.2026	100.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	983.346,18	7.0	7519.0	1148.0	19.Jan.2037	50.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB RegS	Gedeckt	982.370,32	7.0	9748.0	238.0	31.Mai2027	138.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	982.242,83	7.0	9776.0	106.0	16.Jan.2026	50.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	980.367,95	7.0	9718.0	236.0	24.Mai2027	150.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	978.574,54	7.0	8893.0	471.0	23.Sept.2029	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	978.184,22	7.0	8892.0	431.0	27.Apr.2029	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	971.272,17	7.0	9639.0	221.0	25.März2027	100.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS	Gedeckt	970.943,85	7.0	9637.0	213.0	19.Feb.2027	88.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	970.539,51	7.0	6470.0	1464.0	19.Okt.2039	1.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	966.374,37	7.0	8785.0	477.0	12.Okt.2029	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	964.185,39	7.0	9631.0	176.0	01.Okt.2026	50.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS	Gedeckt	962.742,99	7.0	9619.0	176.0	28.Sept.2026	38.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	959.860,54	7.0	9563.0	225.0	01.Apr.2027	50.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	956.939,16	7.0	9113.0	352.0	07.Juli2028	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS	Gedeckt	956.424,67	7.0	9564.0	177.0	01.Okt.2026	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	954.676,32	7.0	9449.0	510.0	12.Mai2030	163.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	954.023,28	7.0	9475.0	317.0	22.März2028	88.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	953.646,56	7.0	9468.0	301.0	19.Jan.2028	75.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	953.205,68	7.0	9078.0	352.0	07.Juli2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	952.322,36	7.0	9070.0	390.0	24.Nov.2028	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	950.551,18	7.0	9499.0	285.0	10.Nov.2027	63.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	949.533,65	7.0	9863.0	328.0	29.Mai2028	238.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	948.820,09	7.0	9906.0	155.0	19.Juli2026	196.0
LBOLD	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS	Gedeckt	948.802,08	7.0	10266.0	626.0	29.Jan.2032	313.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	945.392,36	7.0	9453.0	207.0	19.Jan.2027	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	944.293,55	7.0	9831.0	426.0	25.Juni2029	225.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	943.160,03	7.0	9405.0	364.0	11.Sept.2028	100.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	943.251,50	7.0	10207.0	295.0	14.Feb.2028	325.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	941.836,34	7.0	9581.0	179.0	08.Okt.2026	1.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	941.442,89	7.0	10219.0	557.0	28.Feb.2031	300.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	937.875,76	7.0	9275.0	685.0	16.Mai2032	175.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	937.405,55	7.0	10198.0	312.0	18.Apr.2028	325.0
MAYSIL	MAYBANK SINGAPORE LTD RegS	Gedeckt	937.027,55	7.0	10229.0	235.0	07.Juni2027	344.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	936.815,03	7.0	10120.0	116.0	02.März2026	363.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	936.245,88	7.0	9795.0	117.0	26.Feb.2026	75.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	935.856,60	7.0	9790.0	128.0	07.Apr.2026	88.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	935.554,48	7.0	10228.0	153.0	17.Juli2026	395.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	935.310,94	7.0	10165.0	136.0	18.Mai2026	388.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	935.389,28	7.0	10089.0	112.0	15.Feb.2026	363.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	933.595,58	7.0	10105.0	546.0	13.Jan.2031	288.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	933.608,23	7.0	10188.0	232.0	28.Mai2027	332.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	931.269,85	7.0	10175.0	410.0	22.Mai2029	300.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	930.585,52	7.0	10201.0	507.0	02.Juli2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	929.853,49	7.0	9298.0	282.0	25.Okt.2027	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	929.220,33	7.0	10188.0	409.0	17.Mai2029	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	929.010,04	7.0	8411.0	690.0	20.Jan.2032	38.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	928.564,25	7.0	10123.0	225.0	26.Apr.2027	300.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	928.270,38	7.0	10098.0	217.0	30.März2027	300.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	928.208,36	7.0	10151.0	956.0	11.Juni2036	313.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	927.359,75	7.0	10171.0	425.0	22.Juli2029	325.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	926.869,48	7.0	9730.0	127.0	31.März2026	38.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	925.237,11	7.0	10104.0	230.0	17.Mai2027	300.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	925.340,90	7.0	9242.0	307.0	26.Jan.2028	13.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	925.350,05	7.0	9208.0	417.0	29.März2029	63.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	924.509,81	7.0	9244.0	306.0	21.Jan.2028	1.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Gedeckt	924.141,88	7.0	9200.0	432.0	28.Mai2029	75.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	924.080,17	7.0	10264.0	290.0	31.Jan.2028	338.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	923.148,52	7.0	10145.0	252.0	04.Aug.2027	300.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	922.184,42	7.0	9706.0	109.0	26.Jan.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	921.773,74	7.0	10017.0	939.0	19.März2036	300.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	921.536,52	7.0	9215.0	324.0	25.März2028	1.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	919.128,03	7.0	9664.0	176.0	01.Okt.2026	50.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	918.434,50	7.0	10165.0	276.0	01.Nov.2027	313.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	918.228,29	7.0	9655.0	176.0	30.Sept.2026	50.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	917.296,37	7.0	10131.0	359.0	04.Okt.2028	300.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	916.796,75	7.0	9648.0	149.0	19.Juni2026	5.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	915.631,58	7.0	10121.0	179.0	20.Okt.2026	325.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	913.745,14	7.0	9307.0	402.0	05.Feb.2029	75.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	913.038,23	7.0	10087.0	270.0	11.Okt.2027	313.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	911.242,16	7.0	9155.0	380.0	27.Okt.2028	26.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	910.241,97	7.0	9102.0	369.0	08.Sept.2028	1.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	909.638,32	7.0	9524.0	211.0	08.Feb.2027	25.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	907.860,89	7.0	10039.0	622.0	15.Okt.2031	275.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	907.078,93	7.0	9956.0	241.0	22.Juni2027	250.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	907.102,37	7.0	10035.0	296.0	21.Jan.2028	275.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	906.796,81	7.0	9064.0	380.0	25.Okt.2028	28.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	906.596,83	7.0	9533.0	282.0	01.Nov.2027	75.0
ARION	ARION BANKI HF RegS	Gedeckt	906.465,18	7.0	9541.0	178.0	05.Okt.2026	5.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	905.035,74	7.0	10439.0	799.0	02.Mai2034	331.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	903.483,52	7.0	9986.0	362.0	09.Okt.2028	275.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	902.116,09	7.0	9905.0	680.0	28.Juni2032	250.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	901.596,16	7.0	8992.0	442.0	26.Juni2029	50.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	900.914,70	7.0	9713.0	145.0	09.Juni2026	50.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	900.140,84	7.0	9966.0	457.0	29.Okt.2029	263.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	898.956,12	7.0	8985.0	454.0	24.Juli2029	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	898.209,09	7.0	8906.0	696.0	11.Mai2032	125.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	897.981,18	7.0	8888.0	774.0	18.Apr.2033	138.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	895.618,69	6.0	10332.0	570.0	02.Mai2031	325.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	893.240,47	6.0	8493.0	630.0	21.Mai2031	25.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	892.770,38	6.0	9859.0	702.0	20.Sept.2032	250.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	892.658,21	6.0	8926.0	438.0	21.Mai2029	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	891.994,87	6.0	8915.0	664.0	01.Dez.2031	113.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	889.771,70	6.0	8876.0	650.0	30.Sept.2031	100.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	887.883,48	6.0	10204.0	545.0	22.Jan.2031	325.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	884.474,66	6.0	8833.0	502.0	22.Jan.2030	13.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	884.300,55	6.0	10295.0	346.0	23.Aug.2028	338.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	884.006,50	6.0	9779.0	112.0	06.Feb.2026	50.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	883.672,25	6.0	6766.0	1439.0	13.Feb.2040	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	882.448,89	6.0	8722.0	758.0	19.Jan.2033	113.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	881.958,17	6.0	9726.0	240.0	07.Juni2027	138.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	880.988,58	6.0	9759.0	119.0	05.März2026	38.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	880.799,97	6.0	8797.0	504.0	28.Jan.2030	13.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	879.735,54	6.0	10134.0	394.0	19.März2029	288.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	879.799,49	6.0	8797.0	484.0	13.Nov.2029	10.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	878.790,07	6.0	8788.0	474.0	01.Okt.2029	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	878.860,50	6.0	8779.0	501.0	15.Jan.2030	10.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS	Gedeckt	878.272,99	6.0	9729.0	119.0	04.März2026	38.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	877.454,48	6.0	6851.0	1533.0	05.Mai2041	50.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	876.279,37	6.0	9651.0	331.0	24.Mai2028	150.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	875.097,62	6.0	9697.0	156.0	17.Juli2026	63.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	873.398,73	6.0	9693.0	182.0	22.Okt.2026	75.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	872.542,36	6.0	9676.0	167.0	28.Aug.2026	63.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	872.214,81	6.0	9574.0	176.0	28.Sept.2026	1.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	870.006,23	6.0	9546.0	405.0	21.März2029	163.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	868.458,25	6.0	9649.0	148.0	17.Juni2026	1.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	865.595,09	6.0	9540.0	313.0	08.März2028	100.0
CCBGBB	BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS	Gedeckt	864.661,27	6.0	9604.0	172.0	14.Sept.2026	13.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	864.414,65	6.0	9567.0	221.0	19.März2027	50.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	862.609,72	6.0	9554.0	247.0	23.Juni2027	63.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	862.159,38	6.0	9579.0	175.0	23.Sept.2026	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	860.278,30	6.0	9559.0	197.0	15.Dez.2026	13.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	Gedeckt	860.051,72	6.0	8600.0	578.0	22.Okt.2030	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	859.584,63	6.0	9472.0	302.0	24.Jan.2028	88.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	859.095,67	6.0	9530.0	275.0	05.Okt.2027	75.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	858.658,74	6.0	9232.0	323.0	23.März2028	1.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	858.592,82	6.0	7748.0	1364.0	23.Mai2039	100.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	855.272,49	6.0	9503.0	177.0	01.Okt.2026	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	854.762,44	6.0	10229.0	593.0	11.Juli2031	300.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	849.557,83	6.0	8495.0	616.0	10.März2031	1.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	848.430,62	6.0	9356.0	415.0	01.Apr.2029	100.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	848.290,77	6.0	8400.0	949.0	20.Apr.2035	125.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	847.330,03	6.0	9299.0	484.0	15.Jan.2030	125.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	846.944,95	6.0	8467.0	674.0	28.Okt.2031	20.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	845.849,49	6.0	9034.0	761.0	28.Feb.2033	138.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	845.348,23	6.0	10305.0	389.0	20.März2029	350.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	845.187,17	6.0	9644.0	158.0	24.Juli2026	38.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	843.499,44	6.0	10394.0	739.0	15.Juli2033	350.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	843.175,93	6.0	10213.0	195.0	11.Jan.2027	350.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	842.347,76	6.0	10265.0	300.0	07.März2028	338.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	841.984,20	6.0	7633.0	988.0	12.Feb.2035	25.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	841.246,14	6.0	8412.0	618.0	18.März2031	1.0
EUROCR	EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS	Gedeckt	840.472,95	6.0	8402.0	666.0	22.Sept.2031	13.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	840.312,80	6.0	10245.0	632.0	19.Feb.2032	313.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	839.804,09	6.0	10242.0	219.0	11.Apr.2027	371.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	838.169,40	6.0	10221.0	470.0	22.Feb.2030	313.0
SSPHAN	SPARKASSE HANNOVER RegS	Gedeckt	836.412,02	6.0	10287.0	581.0	05.Juni2031	313.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	835.176,96	6.0	9220.0	409.0	03.März2029	75.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	832.592,49	6.0	10222.0	233.0	31.Mai2027	338.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	831.928,44	6.0	10224.0	411.0	28.Mai2029	313.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	831.826,13	6.0	9196.0	415.0	20.März2029	63.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	830.225,91	6.0	10250.0	427.0	30.Juli2029	330.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	829.875,32	6.0	10269.0	258.0	31.Aug.2027	350.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS	Gedeckt	829.782,00	6.0	10237.0	425.0	25.Juli2029	338.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	829.803,73	6.0	10138.0	133.0	04.Mai2026	375.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	829.069,43	6.0	10182.0	407.0	11.Mai2029	300.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	828.580,01	6.0	9984.0	358.0	22.Sept.2028	250.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	828.272,03	6.0	10102.0	206.0	15.Feb.2027	300.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	827.759,79	6.0	9196.0	309.0	01.Feb.2028	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	826.459,11	6.0	10129.0	650.0	16.Apr.2032	300.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	825.846,60	6.0	10051.0	191.0	22.Dez.2026	275.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	825.708,46	6.0	10129.0	140.0	31.Mai2026	350.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	825.558,25	6.0	10301.0	372.0	28.Nov.2028	338.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	822.517,81	6.0	10088.0	225.0	26.Apr.2027	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	821.965,65	6.0	6793.0	1569.0	20.Jan.2042	63.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	821.685,26	6.0	10266.0	286.0	13.Dez.2027	363.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	821.793,54	6.0	7465.0	1032.0	25.Juni2035	13.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	821.500,99	6.0	10222.0	452.0	22.Okt.2029	300.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	819.957,11	6.0	10198.0	272.0	19.Okt.2027	313.0
DB	DEUTSCHE BANK SPAIN RegS	Gedeckt	818.318,30	6.0	10204.0	188.0	23.Nov.2026	363.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	817.736,31	6.0	9587.0	257.0	02.Aug.2027	88.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	817.420,40	6.0	10152.0	177.0	13.Okt.2026	363.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R	Gedeckt	816.617,15	6.0	10181.0	785.0	16.Nov.2033	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	808.593,21	6.0	9558.0	188.0	11.Nov.2026	1.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	808.000,93	6.0	9048.0	387.0	16.Nov.2028	1.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	807.166,83	6.0	10023.0	401.0	25.März2029	288.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	804.946,47	6.0	10007.0	361.0	02.Okt.2028	260.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	804.594,51	6.0	9991.0	264.0	15.Sept.2027	257.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	804.280,83	6.0	7959.0	1116.0	17.Feb.2037	100.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	803.745,45	6.0	10008.0	344.0	24.Juli2028	250.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	801.561,12	6.0	9962.0	266.0	20.Sept.2027	238.0
KOMERC	KOMERCNI BANKA AS MTN RegS	Gedeckt	800.774,60	6.0	9705.0	108.0	20.Jan.2026	1.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	799.676,85	6.0	9407.0	250.0	28.Juni2027	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	799.380,17	6.0	9874.0	424.0	28.Juni2029	250.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	797.101,26	6.0	9901.0	446.0	13.Sept.2029	238.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	794.740,81	6.0	8830.0	468.0	11.Sept.2029	1.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	794.138,68	6.0	8823.0	486.0	19.Nov.2029	13.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	792.060,54	6.0	9818.0	250.0	20.Juli2027	200.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	791.813,19	6.0	8798.0	478.0	15.Okt.2029	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	790.290,43	6.0	8769.0	541.0	21.Juni2030	25.0
LUMINO	LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS	Gedeckt	788.995,93	6.0	9776.0	241.0	14.Juni2027	169.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	787.858,63	6.0	9793.0	110.0	29.Jan.2026	63.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	783.533,52	6.0	9794.0	197.0	18.Dez.2026	150.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	781.369,64	6.0	10183.0	392.0	18.März2029	312.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	778.637,00	6.0	9708.0	147.0	16.Juni2026	50.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	778.165,48	6.0	9687.0	456.0	01.Okt.2029	188.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	777.754,30	6.0	9026.0	694.0	17.Mai2032	138.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	775.874,64	6.0	9591.0	303.0	07.Feb.2028	125.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	774.987,59	6.0	9687.0	129.0	08.Apr.2026	1.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	774.906,09	6.0	9632.0	223.0	30.März2027	75.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	771.391,89	6.0	9636.0	149.0	20.Juni2026	13.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	769.663,85	6.0	9881.0	495.0	10.Apr.2030	263.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	768.572,74	6.0	9604.0	168.0	31.Aug.2026	10.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	765.759,25	6.0	8505.0	629.0	30.Apr.2031	5.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	762.855,12	6.0	9535.0	182.0	19.Okt.2026	5.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	762.613,76	6.0	10141.0	370.0	13.Nov.2028	288.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	761.526,34	6.0	9456.0	320.0	31.März2028	88.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	759.797,31	6.0	9497.0	208.0	22.Jan.2027	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	758.932,33	6.0	9473.0	243.0	04.Juni2027	25.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS	Gedeckt	758.639,65	6.0	9482.0	215.0	18.Feb.2027	1.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	757.357,81	5.0	10059.0	87.0	04.Nov.2025	325.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	754.485,57	5.0	9298.0	1061.0	16.Mai2037	225.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	754.066,05	5.0	9075.0	706.0	29.Juni2032	138.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	751.892,22	5.0	10380.0	368.0	12.Jan.2029	388.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	751.674,72	5.0	10113.0	125.0	06.Apr.2026	363.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	751.063,39	5.0	9388.0	247.0	18.Juni2027	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	749.173,41	5.0	10369.0	371.0	16.Jan.2029	363.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	743.500,15	5.0	9271.0	304.0	17.Jan.2028	25.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	743.034,26	5.0	8741.0	514.0	25.Feb.2030	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	741.471,03	5.0	6672.0	1544.0	20.Jan.2042	75.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	741.147,36	5.0	9264.0	291.0	25.Nov.2027	1.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	738.567,32	5.0	10278.0	218.0	13.Apr.2027	400.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	738.372,94	5.0	7383.0	1061.0	24.Sept.2035	5.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	736.258,38	5.0	9196.0	365.0	31.Aug.2028	25.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	734.292,71	5.0	9295.0	291.0	26.Nov.2027	5.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	734.195,21	5.0	10403.0	353.0	26.Sept.2028	375.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	730.070,54	5.0	10186.0	557.0	20.März2031	325.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP RegS	Gedeckt	729.180,48	5.0	9095.0	438.0	05.Juni2029	38.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	729.253,70	5.0	8828.0	502.0	21.Jan.2030	13.0
SKIPTN	SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	728.713,31	5.0	10247.0	416.0	18.Juni2029	325.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	728.525,70	5.0	10148.0	467.0	05.Feb.2030	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	728.439,85	5.0	6594.0	1538.0	18.März2041	38.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	728.255,50	5.0	10144.0	209.0	01.März2027	325.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	727.596,59	5.0	10126.0	706.0	12.Jan.2033	288.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	727.483,75	5.0	10128.0	377.0	16.Jan.2029	288.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	726.871,16	5.0	10182.0	486.0	16.Apr.2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	726.201,80	5.0	7262.0	1073.0	29.Okt.2035	1.0
OCBCSP	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	725.662,44	5.0	10195.0	236.0	11.Juni2027	329.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS	Gedeckt	725.189,10	5.0	8983.0	781.0	01.Juni2033	150.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	724.907,65	5.0	7249.0	1079.0	19.Nov.2035	1.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	724.354,98	5.0	10051.0	108.0	31.Jan.2026	338.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	724.267,33	5.0	10077.0	290.0	24.Jan.2028	300.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	724.129,04	5.0	10042.0	103.0	12.Jan.2026	325.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	723.769,33	5.0	10268.0	178.0	19.Okt.2026	438.0
BENAU	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS	Gedeckt	723.079,54	5.0	10247.0	174.0	04.Okt.2026	402.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	723.111,34	5.0	10087.0	554.0	12.Feb.2031	288.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	723.134,68	5.0	9039.0	371.0	15.Sept.2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	722.238,51	5.0	10192.0	250.0	30.Juli2027	325.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	721.499,34	5.0	10181.0	511.0	18.Juli2030	300.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	719.979,39	5.0	9277.0	307.0	24.Jan.2028	1.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	717.553,66	5.0	10037.0	946.0	21.März2036	288.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	714.535,19	5.0	8843.0	484.0	07.Nov.2029	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	712.286,80	5.0	9496.0	215.0	17.Feb.2027	1.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	710.729,76	5.0	8881.0	471.0	24.Sept.2029	13.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	708.313,08	5.0	6430.0	1587.0	16.Sept.2041	38.0
SCBGER	SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS	Gedeckt	707.471,25	5.0	8839.0	510.0	14.Feb.2030	5.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	706.509,71	5.0	8831.0	466.0	03.Sept.2029	1.0
KA	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Gedeckt	706.094,33	5.0	10035.0	492.0	16.Apr.2030	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	705.953,25	5.0	9088.0	436.0	29.Mai2029	38.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	701.420,17	5.0	9979.0	586.0	30.Apr.2031	263.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A	Gedeckt	701.089,63	5.0	9894.0	332.0	14.Juni2028	238.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	699.365,17	5.0	9936.0	266.0	20.Sept.2027	225.0
BAMIIM	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS	Gedeckt	692.196,75	5.0	9882.0	95.0	02.Dez.2025	150.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	691.953,53	5.0	8649.0	565.0	02.Sept.2030	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	691.858,17	5.0	8385.0	606.0	03.Feb.2031	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	691.095,14	5.0	9805.0	107.0	20.Jan.2026	75.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	687.971,88	5.0	9784.0	110.0	30.Jan.2026	50.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	683.520,95	5.0	10349.0	737.0	14.Juni2033	325.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	682.801,41	5.0	10209.0	291.0	01.Feb.2028	338.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	682.608,20	5.0	9689.0	621.0	01.Sept.2031	213.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	680.648,55	5.0	7559.0	1051.0	05.Sept.2035	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	680.174,65	5.0	10238.0	223.0	26.Apr.2027	350.0
LANSNA	F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS	Gedeckt	680.181,73	5.0	9643.0	211.0	15.Feb.2027	88.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	679.373,34	5.0	7502.0	1146.0	12.Jan.2037	50.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	679.473,00	5.0	7530.0	1105.0	09.Juni2036	38.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	676.896,09	5.0	8460.0	607.0	05.Feb.2031	1.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	674.645,56	5.0	9573.0	221.0	22.März2027	88.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	673.021,46	5.0	9577.0	221.0	19.März2027	50.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	672.714,82	5.0	9608.0	189.0	16.Nov.2026	25.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	670.467,24	5.0	9542.0	248.0	27.Juni2027	75.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	666.980,26	5.0	9513.0	275.0	05.Okt.2027	75.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	665.565,61	5.0	9398.0	682.0	17.Mai2032	188.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	664.956,50	5.0	9361.0	575.0	10.Feb.2031	163.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	661.417,20	5.0	9397.0	309.0	16.Feb.2028	63.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	660.943,41	5.0	9419.0	367.0	25.Sept.2028	100.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN	Gedeckt	655.071,76	5.0	9281.0	399.0	30.Jan.2029	88.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	652.641,61	5.0	7246.0	1144.0	29.Sept.2036	25.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	643.781,08	5.0	9091.0	850.0	25.Mai2034	188.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	639.957,94	5.0	9140.0	381.0	25.Okt.2028	13.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	637.117,03	5.0	7480.0	1104.0	02.Mai2036	25.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	635.753,78	5.0	9082.0	374.0	28.Sept.2028	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	635.093,11	5.0	9072.0	369.0	08.Sept.2028	1.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	634.187,05	5.0	10285.0	299.0	06.März2028	363.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	633.201,43	5.0	10294.0	388.0	13.März2029	338.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	630.454,35	5.0	10226.0	702.0	10.Jan.2033	300.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	629.919,75	5.0	10437.0	359.0	24.Okt.2028	413.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	629.031,69	5.0	10213.0	546.0	22.Jan.2031	300.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	629.097,76	5.0	10282.0	404.0	04.Mai2029	325.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	628.904,28	5.0	10299.0	734.0	19.Mai2033	313.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	628.881,95	5.0	10321.0	502.0	28.Juni2030	338.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	627.878,36	5.0	10218.0	307.0	05.Apr.2028	350.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	627.103,46	5.0	8956.0	434.0	09.Mai2029	5.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	626.835,66	5.0	10337.0	347.0	05.Sept.2028	388.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	626.794,04	5.0	10175.0	295.0	16.Feb.2028	325.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	625.032,99	5.0	8813.0	752.0	14.Jan.2033	125.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	624.830,24	5.0	9578.0	248.0	30.Juni2027	75.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	624.712,70	5.0	8919.0	451.0	12.Juli2029	13.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	624.518,75	5.0	10206.0	569.0	16.Apr.2031	300.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	624.526,52	5.0	10140.0	206.0	19.Feb.2027	325.0
CSOBSK	CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS RegS	Gedeckt	624.342,63	5.0	10250.0	419.0	03.Juli2029	338.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	622.499,07	5.0	10089.0	198.0	18.Jan.2027	313.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	622.232,53	5.0	10096.0	198.0	18.Jan.2027	300.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	621.406,01	5.0	10194.0	152.0	13.Juli2026	375.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	620.990,45	5.0	10211.0	353.0	20.Sept.2028	313.0
VMUKLN	VIRGIN MONEY PLC RegS	Gedeckt	620.858,12	5.0	9551.0	174.0	22.Sept.2026	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	620.725,30	5.0	10087.0	784.0	07.Feb.2034	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	620.538,88	5.0	10312.0	369.0	15.Nov.2028	338.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	620.210,64	4.0	10121.0	480.0	19.März2030	288.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	619.116,99	4.0	10043.0	108.0	30.Jan.2026	313.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	618.971,56	4.0	10162.0	502.0	14.Juni2030	300.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	617.906,41	4.0	8827.0	485.0	13.Nov.2029	5.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	617.511,82	4.0	10219.0	266.0	27.Sept.2027	325.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	616.528,11	4.0	10160.0	429.0	31.Juli2029	300.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	616.225,65	4.0	8803.0	478.0	16.Okt.2029	1.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	616.064,51	4.0	10128.0	671.0	24.Juni2032	288.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	616.102,16	4.0	10191.0	354.0	15.Sept.2028	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	616.161,62	4.0	10007.0	378.0	19.Jan.2029	288.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS	Gedeckt	615.637,80	4.0	8783.0	501.0	15.Jan.2030	13.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	615.320,77	4.0	10178.0	265.0	25.Sept.2027	338.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	614.444,52	4.0	10186.0	271.0	18.Okt.2027	325.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	613.026,67	4.0	7641.0	986.0	07.Feb.2035	25.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	612.421,14	4.0	9321.0	685.0	05.Mai2032	163.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	610.792,62	4.0	10120.0	84.0	24.Okt.2025	400.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	610.438,06	4.0	9962.0	107.0	27.Jan.2026	238.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	607.343,15	4.0	6720.0	1537.0	27.Mai2041	50.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	607.088,66	4.0	9339.0	253.0	08.Juli2027	1.0
UBS	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS	Gedeckt	605.193,72	4.0	10074.0	95.0	05.Dez.2025	339.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	604.797,88	4.0	9304.0	279.0	13.Okt.2027	1.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	604.885,04	4.0	10018.0	173.0	28.Sept.2026	288.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	603.263,15	4.0	10020.0	276.0	29.Okt.2027	252.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	603.126,17	4.0	9996.0	449.0	01.Okt.2029	263.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	603.148,69	4.0	10018.0	566.0	03.Feb.2031	263.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	603.096,59	4.0	8615.0	550.0	08.Juli2030	1.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	600.908,42	4.0	10009.0	193.0	07.Dez.2026	263.0
EQBCN	EQUITABLE BANK (CANADA) RegS	Gedeckt	599.497,49	4.0	10197.0	231.0	28.Mai2027	350.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	597.847,89	4.0	9565.0	184.0	26.Okt.2026	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Gedeckt	597.496,64	4.0	10210.0	576.0	28.Mai2031	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	597.167,48	4.0	9939.0	465.0	29.Nov.2029	263.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	596.070,55	4.0	9839.0	241.0	16.Juni2027	188.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	595.528,93	4.0	9852.0	696.0	07.Sept.2032	263.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	591.244,28	4.0	8813.0	533.0	20.Mai2030	20.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	590.317,67	4.0	8432.0	616.0	11.März2031	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV MTN RegS	Gedeckt	588.315,41	4.0	9764.0	116.0	20.Feb.2026	50.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	587.139,79	4.0	8364.0	692.0	12.Jan.2032	25.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	586.459,32	4.0	9694.0	229.0	26.Apr.2027	125.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	584.653,33	4.0	7908.0	959.0	10.Nov.2034	38.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	583.134,95	4.0	9642.0	226.0	12.Apr.2027	113.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	582.849,74	4.0	10053.0	429.0	22.Juli2029	288.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	581.826,16	4.0	9309.0	287.0	12.Nov.2027	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	580.437,16	4.0	9581.0	423.0	24.Mai2029	163.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	579.505,64	4.0	9560.0	419.0	11.Mai2029	163.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	578.956,90	4.0	9605.0	237.0	18.Mai2027	75.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	577.326,45	4.0	8880.0	481.0	02.Nov.2029	13.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	577.377,88	4.0	9533.0	301.0	24.Jan.2028	100.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	573.213,22	4.0	9084.0	373.0	25.Sept.2028	1.0
KBC	KBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	572.468,30	4.0	9530.0	280.0	24.Okt.2027	75.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	570.983,57	4.0	9465.0	339.0	12.Juni2028	100.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	568.726,39	4.0	8112.0	819.0	27.Apr.2033	20.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	568.100,16	4.0	9454.0	239.0	21.Mai2027	25.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	566.962,73	4.0	9431.0	370.0	02.Okt.2028	88.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	566.343,49	4.0	9321.0	844.0	17.Mai2034	200.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	565.829,86	4.0	9396.0	347.0	05.Juli2028	75.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	565.421,73	4.0	9386.0	348.0	12.Juli2028	88.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	560.323,30	4.0	9339.0	276.0	01.Okt.2027	1.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	559.583,74	4.0	9326.0	281.0	20.Okt.2027	1.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	559.476,43	4.0	10385.0	308.0	19.Apr.2028	409.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	558.614,80	4.0	9251.0	410.0	06.März2029	75.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	557.577,24	4.0	9230.0	405.0	16.Feb.2029	75.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	556.648,30	4.0	9277.0	312.0	11.Feb.2028	1.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	555.041,53	4.0	9600.0	185.0	31.Okt.2026	25.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	554.570,61	4.0	9242.0	308.0	26.Jan.2028	1.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	554.300,06	4.0	9238.0	271.0	14.Sept.2027	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	552.584,87	4.0	7849.0	967.0	22.Jan.2035	50.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	550.479,32	4.0	8463.0	640.0	16.Juni2031	13.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	549.373,39	4.0	6278.0	1566.0	02.Nov.2040	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	545.815,70	4.0	7763.0	972.0	15.Jan.2035	38.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	545.065,18	4.0	9099.0	374.0	27.Sept.2028	1.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	542.108,12	4.0	9034.0	383.0	02.Nov.2028	10.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	540.968,26	4.0	6670.0	1729.0	17.Jan.2045	100.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	540.170,86	4.0	9003.0	373.0	23.Sept.2028	1.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	539.645,60	4.0	8993.0	410.0	06.Feb.2029	1.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	538.515,33	4.0	8892.0	780.0	11.Mai2033	138.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Gedeckt	538.241,68	4.0	9521.0	288.0	22.Nov.2027	75.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	532.340,33	4.0	8870.0	477.0	19.Okt.2029	13.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN	Gedeckt	531.478,60	4.0	10306.0	372.0	15.Jan.2029	350.0
MMBSCF	MMB SCF SA RegS	Gedeckt	530.858,78	4.0	8846.0	470.0	17.Sept.2029	5.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	530.031,61	4.0	9591.0	222.0	25.März2027	63.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	528.988,28	4.0	8816.0	474.0	02.Okt.2029	1.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	528.546,34	4.0	8809.0	490.0	03.Dez.2029	13.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	527.326,16	4.0	9562.0	254.0	19.Juli2027	63.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	527.216,43	4.0	9169.0	352.0	07.Juli2028	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	526.963,31	4.0	8713.0	688.0	04.März2032	88.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	524.564,39	4.0	10224.0	475.0	22.März2030	325.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	524.447,39	4.0	10368.0	344.0	22.Aug.2028	375.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	520.282,74	4.0	10189.0	312.0	19.Apr.2028	325.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	519.994,96	4.0	10113.0	375.0	17.Jan.2029	313.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	520.058,18	4.0	10236.0	329.0	22.Juni2028	338.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	519.129,12	4.0	10209.0	496.0	29.Mai2030	313.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	517.409,29	4.0	10090.0	465.0	24.Jan.2030	288.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	516.551,30	4.0	7370.0	1133.0	22.Sept.2036	38.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	515.757,70	4.0	8595.0	586.0	25.Nov.2030	13.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	513.944,69	4.0	10217.0	178.0	19.Okt.2026	375.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	513.643,14	4.0	8561.0	576.0	14.Okt.2030	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	509.545,13	4.0	8434.0	880.0	17.Apr.2034	88.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	509.103,21	4.0	8477.0	625.0	21.Apr.2031	13.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	508.726,13	4.0	7267.0	1096.0	21.Jan.2036	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	508.275,35	4.0	10095.0	265.0	23.Sept.2027	300.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	508.282,34	4.0	9964.0	302.0	27.Feb.2028	250.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	507.275,14	4.0	10064.0	440.0	10.Sept.2029	300.0
LLOYDS	LLOYDS BANK GMBH RegS	Gedeckt	507.204,50	4.0	10070.0	443.0	10.Sept.2029	275.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	505.829,26	4.0	8430.0	609.0	11.Feb.2031	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	505.849,67	4.0	8425.0	642.0	23.Juni2031	13.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	505.692,65	4.0	9924.0	102.0	05.Jan.2026	200.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	504.909,15	4.0	10052.0	364.0	18.Okt.2028	275.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	504.340,51	4.0	10006.0	611.0	27.Aug.2031	263.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS	Gedeckt	504.205,16	4.0	10026.0	337.0	02.Juli2028	273.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	504.035,12	4.0	10035.0	272.0	15.Okt.2027	263.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	503.563,32	4.0	9143.0	346.0	21.Juni2028	25.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	501.657,29	4.0	6270.0	1552.0	19.Nov.2040	13.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	501.728,61	4.0	8362.0	687.0	08.Dez.2031	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	499.646,44	4.0	9962.0	370.0	31.Okt.2028	238.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	498.762,47	4.0	8312.0	669.0	20.Sept.2031	1.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	490.545,21	4.0	9735.0	238.0	31.Mai2027	138.0
KNABNL	AEGON BANK NV MTN RegS	Gedeckt	487.890,58	4.0	9758.0	90.0	16.Nov.2025	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	486.223,56	4.0	8840.0	474.0	02.Okt.2029	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	485.422,78	4.0	9640.0	204.0	18.Jan.2027	75.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	482.683,10	4.0	8765.0	661.0	24.Okt.2031	75.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	481.471,74	3.0	9533.0	423.0	31.Mai2029	175.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	478.434,93	3.0	7964.0	810.0	15.März2033	13.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	463.996,82	3.0	6619.0	1573.0	08.Okt.2041	50.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	463.672,21	3.0	6611.0	1490.0	09.Juni2040	25.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	463.320,50	3.0	6591.0	1540.0	25.März2041	38.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	442.521,33	3.0	7374.0	1060.0	21.Sept.2035	5.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	441.554,53	3.0	8831.0	474.0	01.Okt.2029	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS	Gedeckt	431.257,95	3.0	8464.0	1129.0	15.Jan.2038	175.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	423.367,92	3.0	8461.0	631.0	12.Mai2031	10.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	420.836,73	3.0	8365.0	888.0	15.Mai2034	88.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	411.163,81	3.0	10172.0	164.0	28.Aug.2026	350.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	407.930,42	3.0	8127.0	908.0	19.Juni2034	63.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	407.699,56	3.0	10047.0	149.0	01.Juli2026	313.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	389.034,19	3.0	9702.0	151.0	29.Juni2026	50.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	383.098,09	3.0	9577.0	161.0	03.Aug.2026	1.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	377.926,82	3.0	10049.0	90.0	14.Nov.2025	313.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	328.141,94	2.0	6533.0	1534.0	04.März2041	38.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	314.678,91	2.0	10303.0	327.0	20.Juni2028	375.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	306.445,59	2.0	10040.0	320.0	10.Mai2028	288.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	305.604,68	2.0	10124.0	177.0	13.Okt.2026	350.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	305.402,20	2.0	10153.0	280.0	16.Nov.2027	313.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	305.422,71	2.0	10140.0	275.0	29.Okt.2027	300.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	303.486,68	2.0	10086.0	370.0	10.Nov.2028	288.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	302.329,84	2.0	10052.0	280.0	12.Nov.2027	263.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	302.134,25	2.0	6032.0	1998.0	01.Okt.2046	50.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	299.386,73	2.0	8553.0	605.0	27.Jan.2031	1.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	298.455,81	2.0	9936.0	93.0	26.Nov.2025	213.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	233.946,91	2.0	7731.0	1297.0	18.Apr.2039	100.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	207.499,64	2.0	10291.0	265.0	30.Sept.2027	388.0
MOREBO	MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	201.312,30	1.0	10005.0	448.0	25.Sept.2029	263.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	200.806,79	1.0	10020.0	92.0	21.Nov.2025	275.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	176.989,99	1.0	8826.0	825.0	09.Okt.2033	125.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	147.650,41	1.0	9835.0	86.0	30.Okt.2025	63.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	96.446,07	1.0	9631.0	148.0	18.Juni2026	27.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	18.954,39	0.0	10000.0	0.0	nan	0.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	122,54	0.0	12119.0	0.0	nan	0.0
MARGIN_EUR	FUTURES EUR MARGIN BALANCE	Cash und/oder Derivate	0,05	0.0	10000.0	0.0	19.Dez.2024	276.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	4,50	0.0	9549.0	0.0	nan	0.0