ETF constituents for IUS6

Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1130 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 21, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 6.980.299,46 48.0 10854.0 565.0 10.Apr.2031 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 6.039.143,41 41.0 10176.0 134.0 13.März2026 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 4.242.814,68 29.0 10217.0 399.0 16.Feb.2029 319.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 4.162.498,48 29.0 9466.0 224.0 26.Jan.2027 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 4.105.944,30 28.0 10131.0 96.0 24.Okt.2025 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 4.044.890,49 28.0 9700.0 136.0 10.März2026 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 3.928.625,91 27.0 10077.0 118.0 11.Jan.2026 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 3.648.431,22 25.0 9597.0 237.0 24.März2027 86.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 3.639.987,62 25.0 10962.0 913.0 24.März2036 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 3.589.936,00 25.0 9944.0 278.0 08.Sept.2027 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 3.447.265,67 24.0 9019.0 620.0 13.Apr.2031 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 3.406.086,25 23.0 9705.0 138.0 16.März2026 45.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 3.385.381,35 23.0 10055.0 128.0 15.Feb.2026 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 3.319.210,85 23.0 10202.0 326.0 12.Apr.2028 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 3.259.096,49 22.0 10040.0 329.0 12.Apr.2028 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 3.214.504,19 22.0 10165.0 727.0 15.Feb.2033 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 3.207.852,59 22.0 10186.0 303.0 18.Jan.2028 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 3.202.973,29 22.0 9358.0 415.0 01.Feb.2029 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 3.199.740,39 22.0 9408.0 248.0 26.Apr.2027 13.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 3.186.973,47 22.0 9734.0 140.0 23.März2026 63.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 3.164.531,86 22.0 10063.0 99.0 04.Nov.2025 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 3.164.344,52 22.0 10042.0 580.0 25.März2031 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 3.073.916,44 21.0 8954.0 683.0 12.Jan.2032 113.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.982.203,79 20.0 9269.0 421.0 18.Feb.2029 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.976.040,58 20.0 10159.0 255.0 22.Juni2027 313.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.915.841,42 20.0 10503.0 12.0 nan 315.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 2.902.034,02 20.0 9615.0 218.0 11.Jan.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.899.457,68 20.0 10323.0 620.0 16.Sept.2031 338.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 2.871.301,63 20.0 9664.0 233.0 12.März2027 113.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.864.330,92 20.0 10150.0 263.0 20.Juli2027 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.840.612,33 20.0 9464.0 287.0 22.Sept.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.806.893,76 19.0 9356.0 271.0 19.Juli2027 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 2.795.153,37 19.0 10120.0 476.0 11.Jan.2030 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.791.904,71 19.0 8354.0 1095.0 12.Jan.2037 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.790.324,96 19.0 9941.0 280.0 13.Sept.2027 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.779.083,37 19.0 9214.0 422.0 23.Feb.2029 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 2.774.769,68 19.0 10211.0 582.0 15.Apr.2031 313.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 2.764.110,06 19.0 10137.0 166.0 04.Juli2026 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.730.426,57 19.0 9719.0 145.0 13.Apr.2026 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.708.745,18 19.0 10198.0 797.0 01.Feb.2034 306.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 2.707.292,02 19.0 10169.0 216.0 31.Jan.2027 338.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 2.704.760,73 19.0 9781.0 143.0 05.Apr.2026 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.687.057,36 18.0 10135.0 401.0 20.Feb.2029 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.686.402,19 18.0 10115.0 565.0 03.Feb.2031 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.680.320,10 18.0 10085.0 127.0 13.Feb.2026 326.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.677.475,57 18.0 9386.0 566.0 30.Sept.2030 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.674.148,97 18.0 9538.0 280.0 31.Aug.2027 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 2.660.381,39 18.0 9452.0 342.0 25.Apr.2028 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.660.385,87 18.0 9455.0 338.0 11.Apr.2028 88.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.630.753,75 18.0 10115.0 466.0 17.Okt.2029 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.625.120,51 18.0 8703.0 706.0 02.März2032 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 2.603.655,19 18.0 9580.0 342.0 05.Mai2028 138.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.599.802,80 18.0 9980.0 187.0 21.Sept.2026 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 2.585.883,08 18.0 8615.0 554.0 04.Juni2030 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.579.146,25 18.0 10186.0 824.0 22.Mai2034 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 2.569.901,44 18.0 10157.0 339.0 25.Mai2028 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.565.746,41 18.0 10011.0 105.0 21.Nov.2025 275.0
AYTCED AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL Gedeckt 2.561.448,99 18.0 10479.0 244.0 25.Mai2027 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 2.558.030,45 18.0 10150.0 263.0 17.Juli2027 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.546.107,47 17.0 9231.0 312.0 15.Dez.2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.543.483,52 17.0 9745.0 123.0 19.Jan.2026 50.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 2.521.838,80 17.0 9685.0 139.0 18.März2026 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.519.209,58 17.0 8900.0 767.0 10.Jan.2033 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.500.509,11 17.0 7785.0 988.0 14.Jan.2035 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.498.453,87 17.0 9213.0 424.0 25.Feb.2029 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.494.306,95 17.0 10162.0 305.0 24.Jan.2028 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.475.431,79 17.0 10069.0 276.0 03.Sept.2027 278.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.473.129,51 17.0 10113.0 552.0 01.Dez.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.471.070,36 17.0 10179.0 514.0 06.Juni2030 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA Gedeckt 2.466.412,12 17.0 10508.0 238.0 04.Mai2027 463.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.462.639,19 17.0 10127.0 246.0 18.Mai2027 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 2.450.480,54 17.0 10136.0 443.0 23.Juli2029 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.440.733,76 17.0 9370.0 371.0 11.Aug.2028 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 2.438.924,89 17.0 10326.0 273.0 31.Aug.2027 377.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 2.428.409,16 17.0 10087.0 557.0 11.Nov.2030 291.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.401.944,24 17.0 9179.0 525.0 12.Apr.2030 113.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.392.193,67 16.0 10196.0 649.0 24.Feb.2032 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.384.621,63 16.0 9308.0 293.0 08.Okt.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.378.755,96 16.0 10113.0 560.0 15.Jan.2031 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 2.375.998,51 16.0 10036.0 98.0 28.Okt.2025 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.371.515,00 16.0 10095.0 217.0 01.Feb.2027 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.368.426,98 16.0 10143.0 240.0 24.Apr.2027 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.367.362,87 16.0 9797.0 121.0 14.Jan.2026 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.362.158,14 16.0 10226.0 183.0 08.Sept.2026 377.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.359.828,69 16.0 10102.0 716.0 11.Dez.2032 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 2.359.308,91 16.0 10498.0 485.0 13.März2030 371.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.356.011,98 16.0 10029.0 645.0 10.Jan.2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 2.326.130,59 16.0 11377.0 1854.0 25.Apr.2055 388.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.319.795,83 16.0 10135.0 408.0 12.März2029 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 2.317.588,29 16.0 10273.0 472.0 11.Jan.2030 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.305.908,67 16.0 9568.0 232.0 04.März2027 63.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.298.904,03 16.0 10227.0 563.0 05.Feb.2031 315.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.297.566,44 16.0 9573.0 171.0 15.Juli2026 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.295.587,26 16.0 9762.0 121.0 14.Jan.2026 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.293.257,07 16.0 9101.0 609.0 24.März2031 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Gedeckt 2.293.199,42 16.0 10150.0 124.0 06.Feb.2026 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.287.713,90 16.0 10314.0 353.0 25.Juli2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.282.690,54 16.0 9451.0 221.0 14.Jan.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 2.281.815,66 16.0 9488.0 243.0 09.Apr.2027 38.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.269.692,46 16.0 8484.0 618.0 21.Jan.2031 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.264.462,67 16.0 10123.0 552.0 28.Nov.2030 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 2.259.175,77 16.0 9357.0 430.0 30.März2029 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.258.848,54 16.0 10186.0 172.0 31.Juli2026 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 2.258.172,75 16.0 10052.0 393.0 12.Jan.2029 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 2.255.445,09 15.0 9595.0 186.0 07.Sept.2026 25.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.254.627,89 15.0 8340.0 702.0 08.Dez.2031 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.253.581,16 15.0 10039.0 304.0 10.Jan.2028 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.251.864,23 15.0 9545.0 236.0 16.März2027 63.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 2.245.081,58 15.0 10144.0 407.0 12.März2029 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.238.400,55 15.0 8778.0 485.0 14.Sept.2029 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.231.509,88 15.0 10325.0 375.0 22.Nov.2028 330.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.206.124,59 15.0 9557.0 249.0 05.Mai2027 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 2.205.675,71 15.0 9445.0 223.0 21.Jan.2027 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 2.202.626,64 15.0 9572.0 290.0 05.Okt.2027 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 2.200.119,77 15.0 9542.0 263.0 28.Juni2027 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 2.191.355,84 15.0 9845.0 113.0 18.Dez.2025 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.191.175,07 15.0 9817.0 500.0 15.März2030 238.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.187.547,21 15.0 9510.0 203.0 08.Nov.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.184.405,05 15.0 9497.0 209.0 02.Dez.2026 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.179.062,27 15.0 8370.0 700.0 01.Dez.2031 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.177.935,62 15.0 9828.0 251.0 25.Mai2027 175.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.164.544,54 15.0 10105.0 804.0 06.Feb.2034 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.164.010,71 15.0 10261.0 365.0 04.Sept.2028 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.160.064,08 15.0 10160.0 828.0 21.Mai2034 300.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 2.158.477,54 15.0 9714.0 216.0 11.Jan.2027 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 2.144.895,39 15.0 9720.0 158.0 29.Mai2026 75.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 2.141.768,78 15.0 9519.0 194.0 07.Okt.2026 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 2.137.793,12 15.0 10350.0 525.0 31.Juli2030 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.127.816,71 15.0 9378.0 699.0 10.Mai2032 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.122.453,45 15.0 8816.0 643.0 30.Juni2031 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.118.939,61 15.0 9549.0 236.0 15.März2027 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 2.112.043,70 15.0 9598.0 164.0 19.Juni2026 5.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.108.810,92 14.0 9552.0 229.0 17.Feb.2027 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.108.580,22 14.0 9348.0 271.0 19.Juli2027 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.107.353,20 14.0 9518.0 321.0 08.Feb.2028 88.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 2.100.288,66 14.0 10220.0 332.0 04.Mai2028 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 2.088.412,46 14.0 9912.0 709.0 08.Sept.2032 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 2.084.291,81 14.0 10309.0 346.0 30.Juni2028 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.077.967,45 14.0 10232.0 416.0 20.Apr.2029 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.076.125,30 14.0 10260.0 751.0 08.Juni2033 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 2.075.853,86 14.0 10035.0 162.0 22.Juni2026 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.075.239,78 14.0 8420.0 708.0 15.Jan.2032 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.072.597,30 14.0 10313.0 363.0 28.Aug.2028 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 2.059.613,52 14.0 9417.0 328.0 28.Feb.2028 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.058.300,14 14.0 10329.0 315.0 07.März2028 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.055.829,26 14.0 10062.0 723.0 19.Jan.2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.051.059,07 14.0 9733.0 131.0 19.Feb.2026 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.037.060,38 14.0 9963.0 797.0 12.Jan.2034 288.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 2.031.245,05 14.0 10388.0 279.0 25.Sept.2027 408.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.024.924,00 14.0 10095.0 147.0 27.Apr.2026 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.019.427,61 14.0 10061.0 592.0 15.Apr.2031 286.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.018.276,52 14.0 9173.0 330.0 22.Feb.2028 1.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 2.017.757,71 14.0 10379.0 230.0 28.März2027 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 2.009.781,84 14.0 9565.0 289.0 04.Okt.2027 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.008.501,32 14.0 8368.0 634.0 18.März2031 1.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 2.002.814,16 14.0 8707.0 528.0 20.Feb.2030 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.995.416,06 14.0 9495.0 285.0 15.Sept.2027 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.992.224,63 14.0 8225.0 1191.0 12.Apr.2038 145.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.988.483,11 14.0 8990.0 717.0 31.Mai2032 125.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.987.189,89 14.0 9277.0 321.0 20.Jan.2028 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.986.839,62 14.0 8638.0 564.0 02.Juli2030 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.979.732,32 14.0 9645.0 174.0 27.Juli2026 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.978.609,61 14.0 9346.0 409.0 16.Jan.2029 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.978.041,34 14.0 10335.0 526.0 31.Juli2030 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.972.924,14 14.0 8578.0 561.0 24.Juni2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.972.358,77 14.0 7280.0 1355.0 21.Juni2039 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.971.850,81 14.0 10169.0 400.0 19.Feb.2029 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.970.455,69 14.0 10154.0 481.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.960.920,99 13.0 8515.0 602.0 03.Dez.2030 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.952.858,62 13.0 8876.0 444.0 16.Apr.2029 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.937.140,56 13.0 8706.0 533.0 11.März2030 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.925.078,67 13.0 8746.0 507.0 06.Dez.2029 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.923.409,49 13.0 9159.0 339.0 23.März2028 1.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 1.922.218,22 13.0 9567.0 237.0 22.März2027 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.917.241,21 13.0 9925.0 313.0 08.Feb.2028 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.912.904,57 13.0 9028.0 865.0 05.Mai2034 175.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.901.420,08 13.0 9054.0 393.0 07.Okt.2028 1.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.900.090,17 13.0 10341.0 931.0 11.März2036 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.898.932,95 13.0 10026.0 109.0 08.Dez.2025 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.893.769,10 13.0 9691.0 143.0 02.Apr.2026 38.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.887.293,02 13.0 9315.0 675.0 10.Feb.2032 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.881.133,12 13.0 10230.0 565.0 15.Feb.2031 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.875.678,56 13.0 10204.0 53.0 31.Jan.2031 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.874.698,37 13.0 10057.0 212.0 11.Jan.2027 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.872.260,81 13.0 9352.0 380.0 11.Sept.2028 88.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.866.648,71 13.0 10179.0 181.0 31.Aug.2026 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.866.269,30 13.0 10186.0 810.0 13.März2034 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.865.531,70 13.0 10140.0 937.0 01.Feb.2036 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.863.992,24 13.0 10139.0 564.0 31.Jan.2031 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.861.232,29 13.0 9751.0 126.0 02.Feb.2026 63.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 1.861.235,10 13.0 10208.0 249.0 31.Mai2027 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 1.861.166,04 13.0 10287.0 797.0 16.Feb.2034 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.860.432,01 13.0 10016.0 457.0 03.Sept.2029 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.860.246,76 13.0 9442.0 725.0 25.Aug.2032 188.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.860.082,89 13.0 10128.0 725.0 23.Feb.2033 313.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.859.078,85 13.0 10147.0 232.0 31.März2027 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.847.135,99 13.0 10049.0 304.0 12.Jan.2028 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.844.714,98 13.0 10040.0 482.0 30.Jan.2030 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.843.113,55 13.0 9379.0 413.0 30.Jan.2029 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.841.450,73 13.0 8819.0 492.0 15.Okt.2029 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.836.485,48 13.0 10064.0 147.0 28.Apr.2026 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.836.511,83 13.0 10200.0 550.0 18.Okt.2030 313.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.834.192,82 13.0 10210.0 427.0 30.Mai2029 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.834.254,68 13.0 10012.0 131.0 27.Feb.2026 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.833.127,05 13.0 9599.0 246.0 26.Apr.2027 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.829.421,57 13.0 10157.0 286.0 14.Okt.2027 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.828.656,98 13.0 10139.0 189.0 28.Sept.2026 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.828.063,85 13.0 9769.0 322.0 28.Feb.2028 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.815.398,51 12.0 10048.0 275.0 30.Aug.2027 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.813.582,90 12.0 10001.0 352.0 04.Juli2028 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.807.277,43 12.0 9775.0 104.0 13.Nov.2025 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.804.697,71 12.0 10104.0 941.0 20.Feb.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.803.974,96 12.0 9988.0 543.0 06.Sept.2030 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.803.155,69 12.0 9016.0 388.0 22.Sept.2028 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.798.212,42 12.0 8982.0 423.0 02.Feb.2029 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.793.422,03 12.0 9853.0 124.0 25.Jan.2026 150.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.783.210,33 12.0 9736.0 127.0 05.Feb.2026 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Gedeckt 1.774.980,76 12.0 8835.0 629.0 09.Mai2031 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.774.468,10 12.0 10220.0 399.0 19.Feb.2029 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.773.867,55 12.0 10244.0 787.0 12.Dez.2033 313.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 1.772.468,66 12.0 8860.0 458.0 08.Juni2029 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.771.776,77 12.0 8436.0 620.0 27.Jan.2031 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.766.171,43 12.0 10266.0 824.0 05.Juni2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.765.604,31 12.0 10239.0 959.0 06.Mai2036 320.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.764.539,24 12.0 10148.0 780.0 24.Nov.2033 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.758.932,75 12.0 10189.0 818.0 12.Apr.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.758.256,52 12.0 10227.0 755.0 07.Juni2033 311.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.756.980,00 12.0 10119.0 798.0 07.Feb.2034 307.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.750.650,90 12.0 10073.0 560.0 09.Jan.2031 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.750.380,07 12.0 10076.0 213.0 15.Jan.2027 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.749.746,67 12.0 10272.0 705.0 28.Sept.2032 325.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Gedeckt 1.749.225,53 12.0 9451.0 220.0 12.Jan.2027 5.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.749.123,00 12.0 9717.0 110.0 03.Dez.2025 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 1.748.894,29 12.0 10062.0 126.0 10.Feb.2026 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.747.072,77 12.0 8726.0 520.0 28.Jan.2030 13.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.746.435,20 12.0 9191.0 326.0 07.Feb.2028 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.744.997,03 12.0 9664.0 718.0 01.Sept.2032 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.744.874,17 12.0 10049.0 562.0 09.Jan.2031 275.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 1.740.929,22 12.0 9667.0 191.0 28.Sept.2026 75.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.739.696,06 12.0 10000.0 107.0 01.Dez.2025 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.737.770,76 12.0 10091.0 826.0 15.Mai2034 300.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 1.728.094,72 12.0 10110.0 178.0 19.Aug.2026 321.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.723.872,85 12.0 8819.0 531.0 26.März2030 38.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.723.775,40 12.0 10353.0 392.0 29.Jan.2029 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.723.386,77 12.0 9541.0 229.0 19.Feb.2027 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.723.044,50 12.0 9981.0 226.0 26.Feb.2027 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.719.576,96 12.0 8162.0 804.0 01.Feb.2033 38.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 1.719.326,40 12.0 9770.0 125.0 30.Jan.2026 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.717.643,55 12.0 8588.0 554.0 27.Mai2030 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.715.651,01 12.0 9420.0 386.0 25.Okt.2028 113.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.713.222,06 12.0 9260.0 305.0 19.Nov.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.711.656,60 12.0 9508.0 199.0 26.Okt.2026 1.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 1.710.193,27 12.0 10054.0 193.0 13.Okt.2026 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.707.384,73 12.0 9427.0 315.0 11.Jan.2028 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.704.444,53 12.0 10009.0 464.0 27.Sept.2029 263.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.697.868,74 12.0 9175.0 346.0 21.Apr.2028 5.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.696.226,67 12.0 8920.0 464.0 10.Juli2029 25.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.695.480,76 12.0 9415.0 385.0 04.Okt.2028 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.694.712,94 12.0 9409.0 249.0 30.Apr.2027 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.693.512,70 12.0 9377.0 722.0 25.Aug.2032 200.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.691.352,57 12.0 10303.0 471.0 15.Jan.2030 350.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 1.679.031,25 12.0 10227.0 601.0 21.Juni2031 315.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.678.861,43 12.0 9850.0 716.0 14.Sept.2032 250.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.678.085,34 12.0 10407.0 354.0 31.Juli2028 363.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 1.678.086,32 12.0 9999.0 282.0 23.Sept.2027 258.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.676.224,90 12.0 10077.0 168.0 13.Juli2026 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.673.007,14 11.0 10350.0 677.0 28.Juni2032 338.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.672.907,29 11.0 10235.0 311.0 15.Feb.2028 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.665.941,82 11.0 10301.0 756.0 13.Juni2033 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.664.420,85 11.0 9675.0 161.0 09.Juni2026 50.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.663.599,36 11.0 8530.0 601.0 19.Nov.2030 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.663.136,47 11.0 10160.0 716.0 20.Jan.2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.663.161,86 11.0 10231.0 415.0 20.Apr.2029 325.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 1.662.266,46 11.0 10185.0 569.0 15.Feb.2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS Gedeckt 1.656.773,60 11.0 9720.0 128.0 09.Feb.2026 38.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.654.000,80 11.0 8705.0 538.0 29.März2030 1.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.653.150,19 11.0 10126.0 223.0 22.Feb.2027 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.651.375,02 11.0 9647.0 206.0 27.Nov.2026 75.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.642.268,98 11.0 10185.0 610.0 17.Juli2031 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.642.032,57 11.0 8875.0 448.0 30.Apr.2029 1.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.639.852,02 11.0 10225.0 188.0 28.Sept.2026 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.636.455,34 11.0 10187.0 183.0 11.Sept.2026 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.633.811,73 11.0 10044.0 138.0 23.März2026 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.632.226,38 11.0 9598.0 184.0 30.Aug.2026 25.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Gedeckt 1.631.928,23 11.0 9595.0 164.0 18.Juni2026 13.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.631.698,85 11.0 10146.0 180.0 28.Aug.2026 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.629.082,01 11.0 10087.0 347.0 23.Juni2028 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.627.996,13 11.0 9574.0 188.0 14.Sept.2026 23.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 1.626.675,15 11.0 9568.0 167.0 29.Juni2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.626.257,44 11.0 8466.0 941.0 22.Jan.2035 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.618.983,50 11.0 9714.0 327.0 15.März2028 163.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.618.240,73 11.0 9468.0 333.0 20.März2028 88.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.615.682,05 11.0 10066.0 458.0 09.Sept.2029 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.615.632,44 11.0 9456.0 343.0 30.Apr.2028 100.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.615.046,09 11.0 8500.0 589.0 04.Okt.2030 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.614.474,64 11.0 9639.0 154.0 14.Mai2026 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.610.444,79 11.0 9427.0 339.0 13.Apr.2028 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.609.142,23 11.0 9327.0 269.0 09.Juli2027 4.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 1.608.778,11 11.0 9568.0 200.0 31.Okt.2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.597.420,44 11.0 9392.0 263.0 18.Juni2027 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 1.596.866,98 11.0 10330.0 372.0 14.Nov.2028 338.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 1.596.700,66 11.0 10262.0 402.0 05.März2029 330.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.596.559,26 11.0 6383.0 1598.0 17.Sept.2041 40.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.592.046,71 11.0 8351.0 706.0 20.Jan.2032 38.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.590.669,81 11.0 10060.0 483.0 25.Jan.2030 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.588.525,07 11.0 10287.0 375.0 27.Nov.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.585.972,09 11.0 9063.0 386.0 15.Sept.2028 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.582.344,80 11.0 9865.0 550.0 13.Sept.2030 238.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.582.167,71 11.0 9561.0 258.0 07.Juni2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.580.315,15 11.0 8779.0 491.0 08.Okt.2029 1.0
UCAJLN LIBERBANK SA RegS Gedeckt 1.579.688,43 11.0 8774.0 485.0 25.Sept.2029 25.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.576.159,01 11.0 9127.0 492.0 21.Nov.2029 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.573.239,76 11.0 10247.0 476.0 23.Jan.2030 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.563.036,92 11.0 9464.0 224.0 27.Jan.2027 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.559.671,00 11.0 6722.0 1563.0 25.Okt.2041 60.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 1.559.533,24 11.0 9667.0 204.0 22.Nov.2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Gedeckt 1.559.308,06 11.0 9128.0 719.0 14.Juli2032 163.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.556.774,63 11.0 9157.0 352.0 12.Mai2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.555.882,63 11.0 10201.0 325.0 04.Apr.2028 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 1.555.604,32 11.0 10368.0 375.0 18.Okt.2028 363.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.550.492,77 11.0 8848.0 497.0 05.Nov.2029 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.547.511,23 11.0 9045.0 619.0 29.Apr.2031 120.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.547.539,05 11.0 10147.0 323.0 28.März2028 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.543.474,64 11.0 9598.0 219.0 12.Jan.2027 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.543.281,76 11.0 9606.0 259.0 16.Juni2027 113.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.542.422,58 11.0 9571.0 439.0 30.Mai2029 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 1.538.980,15 11.0 9269.0 420.0 19.Feb.2029 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.536.493,18 11.0 10187.0 448.0 16.Aug.2029 313.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 1.534.706,66 11.0 9528.0 439.0 19.Mai2029 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.534.140,49 11.0 9024.0 392.0 05.Okt.2028 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.532.502,02 11.0 10216.0 378.0 20.Okt.2028 313.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.530.957,96 11.0 9626.0 291.0 08.Okt.2027 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.530.554,44 11.0 8503.0 587.0 25.Sept.2030 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.529.282,70 11.0 9558.0 182.0 24.Aug.2026 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.520.444,59 10.0 10069.0 173.0 31.Juli2026 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.517.959,90 10.0 9424.0 531.0 31.Mai2030 163.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.517.473,67 10.0 9484.0 294.0 18.Okt.2027 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.515.966,01 10.0 8917.0 445.0 20.Apr.2029 1.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.515.580,61 10.0 10183.0 349.0 05.Juli2028 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.514.744,14 10.0 9042.0 398.0 27.Okt.2028 1.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.514.249,70 10.0 9903.0 106.0 26.Nov.2025 213.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.512.095,62 10.0 9450.0 223.0 21.Jan.2027 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.507.662,63 10.0 10411.0 365.0 26.Okt.2028 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.501.674,72 10.0 9385.0 264.0 21.Juni2027 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.494.121,03 10.0 9158.0 892.0 27.Nov.2034 200.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.493.966,51 10.0 9364.0 507.0 14.Feb.2030 125.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.488.762,98 10.0 8756.0 495.0 22.Okt.2029 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.487.056,69 10.0 9257.0 448.0 08.Juni2029 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.484.640,87 10.0 9876.0 550.0 19.Sept.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.481.173,24 10.0 8688.0 639.0 29.Mai2031 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 1.480.366,23 10.0 10531.0 614.0 08.Sept.2031 367.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.476.646,94 10.0 10329.0 317.0 15.März2028 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.473.234,15 10.0 10270.0 303.0 20.Jan.2028 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 1.469.036,39 10.0 10076.0 124.0 02.Feb.2026 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.468.779,87 10.0 10238.0 388.0 10.Jan.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.468.313,42 10.0 9707.0 1069.0 30.Juni2037 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 1.468.106,00 10.0 7671.0 1300.0 23.Apr.2039 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.463.640,05 10.0 10239.0 800.0 01.Feb.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.463.216,92 10.0 9724.0 149.0 26.Apr.2026 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.462.427,30 10.0 10149.0 281.0 25.Okt.2027 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.458.112,54 10.0 10213.0 570.0 27.Feb.2031 313.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.457.512,68 10.0 9654.0 244.0 21.Apr.2027 125.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 1.452.749,10 10.0 10087.0 193.0 03.Nov.2026 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.450.933,89 10.0 9068.0 371.0 20.Juli2028 1.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.450.348,04 10.0 9636.0 715.0 31.Aug.2032 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.449.916,38 10.0 9612.0 223.0 29.Jan.2027 75.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 1.448.652,56 10.0 10216.0 590.0 12.Mai2031 313.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.448.047,90 10.0 9045.0 399.0 03.Nov.2028 5.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 1.442.948,36 10.0 10177.0 248.0 28.Mai2027 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.441.729,87 10.0 9011.0 395.0 16.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.439.611,15 10.0 10066.0 456.0 03.Sept.2029 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.438.393,80 10.0 10035.0 294.0 08.Dez.2027 275.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 1.435.734,19 10.0 9496.0 315.0 17.Jan.2028 100.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.435.602,67 10.0 10097.0 148.0 04.Mai2026 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.434.609,42 10.0 10033.0 127.0 13.Feb.2026 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.433.632,91 10.0 10111.0 246.0 17.Mai2027 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.431.311,32 10.0 8829.0 752.0 15.Nov.2032 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.430.923,90 10.0 9797.0 126.0 02.Feb.2026 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.429.688,95 10.0 9472.0 299.0 10.Nov.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.424.990,54 10.0 9499.0 208.0 27.Nov.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.422.545,83 10.0 8888.0 468.0 18.Juli2029 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.420.999,41 10.0 10016.0 1159.0 17.Mai2039 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.419.258,73 10.0 10131.0 378.0 13.Okt.2028 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.417.507,69 10.0 9739.0 123.0 22.Jan.2026 50.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.413.181,23 10.0 9416.0 256.0 23.Mai2027 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.411.060,47 10.0 9707.0 148.0 22.Apr.2026 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.411.064,46 10.0 9458.0 317.0 18.Jan.2028 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.409.308,41 10.0 9323.0 413.0 30.Jan.2029 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.409.040,77 10.0 9703.0 283.0 15.Sept.2027 150.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.407.072,53 10.0 9642.0 197.0 23.Okt.2026 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.405.637,40 10.0 8519.0 588.0 30.Sept.2030 1.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 1.405.053,41 10.0 9213.0 308.0 01.Dez.2027 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.403.487,41 10.0 10196.0 487.0 20.Feb.2030 300.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.402.088,24 10.0 9995.0 282.0 22.Sept.2027 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.401.226,20 10.0 9312.0 334.0 16.März2028 50.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.396.355,90 10.0 9627.0 192.0 30.Sept.2026 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.396.242,38 10.0 8212.0 696.0 03.Nov.2031 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.395.119,88 10.0 9685.0 151.0 04.Mai2026 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.394.958,66 10.0 9890.0 259.0 30.Juni2027 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.391.950,50 10.0 9923.0 282.0 20.Sept.2027 225.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.391.551,05 10.0 8179.0 724.0 27.Feb.2032 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.390.796,95 10.0 10134.0 410.0 21.März2029 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.388.083,70 10.0 9253.0 302.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.385.408,32 10.0 8336.0 906.0 22.Mai2034 85.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.381.897,85 9.0 10059.0 576.0 28.Feb.2031 275.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.380.216,45 9.0 9050.0 361.0 15.Juni2028 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.372.529,74 9.0 9052.0 682.0 03.Feb.2032 138.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.371.635,14 9.0 9751.0 136.0 08.März2026 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.369.465,44 9.0 7562.0 1155.0 24.Jan.2037 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.368.810,86 9.0 9741.0 125.0 28.Jan.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.368.631,17 9.0 9124.0 363.0 23.Juni2028 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.367.545,65 9.0 9734.0 129.0 12.Feb.2026 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.360.336,42 9.0 10357.0 753.0 27.Juni2033 338.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.358.836,51 9.0 10203.0 475.0 24.Jan.2030 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.357.251,37 9.0 9636.0 240.0 05.Apr.2027 108.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 1.353.841,54 9.0 9892.0 120.0 14.Jan.2026 178.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.353.753,51 9.0 10172.0 390.0 12.Jan.2029 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.349.675,90 9.0 10060.0 96.0 24.Okt.2025 325.0
UBS CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS Gedeckt 1.349.492,13 9.0 10083.0 108.0 05.Dez.2025 339.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.348.159,63 9.0 9621.0 287.0 26.Sept.2027 125.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.347.948,74 9.0 10152.0 872.0 31.Jan.2035 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.347.810,51 9.0 9580.0 220.0 18.Jan.2027 63.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.347.501,67 9.0 8421.0 631.0 10.März2031 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.347.302,97 9.0 9515.0 507.0 08.März2030 175.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.346.380,29 9.0 8686.0 534.0 14.März2030 1.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS Gedeckt 1.343.020,85 9.0 9592.0 141.0 24.März2026 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.341.893,19 9.0 9581.0 187.0 14.Sept.2026 38.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.340.850,91 9.0 10225.0 522.0 16.Juli2030 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.340.934,72 9.0 8939.0 423.0 29.Jan.2029 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.340.431,67 9.0 10177.0 424.0 17.Mai2029 313.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.340.223,76 9.0 10227.0 353.0 24.Juli2028 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.339.433,32 9.0 10176.0 511.0 19.Mai2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.338.138,65 9.0 9530.0 240.0 01.Apr.2027 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.336.255,39 9.0 9545.0 188.0 14.Sept.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.335.468,42 9.0 10068.0 130.0 24.Feb.2026 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.333.565,18 9.0 10140.0 514.0 24.Mai2030 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.333.112,52 9.0 8331.0 647.0 06.Mai2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.332.539,84 9.0 8288.0 901.0 06.Mai2034 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.332.174,60 9.0 8279.0 1208.0 28.Juni2038 150.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 1.330.382,53 9.0 9502.0 199.0 26.Okt.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.330.182,86 9.0 9492.0 281.0 30.Aug.2027 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.329.766,66 9.0 8283.0 800.0 17.Jan.2033 38.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 1.328.147,44 9.0 10212.0 193.0 16.Okt.2026 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.328.007,83 9.0 9429.0 316.0 17.Jan.2028 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.324.522,31 9.0 10277.0 467.0 13.Nov.2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.324.209,22 9.0 8828.0 488.0 26.Sept.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.319.255,01 9.0 10132.0 374.0 02.Okt.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.314.481,92 9.0 8763.0 489.0 01.Okt.2029 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.310.078,09 9.0 8179.0 1232.0 28.Sept.2038 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.309.335,25 9.0 8636.0 561.0 24.Juni2030 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.307.967,13 9.0 8419.0 707.0 12.Jan.2032 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.307.976,46 9.0 9468.0 340.0 18.Apr.2028 88.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.307.394,96 9.0 9337.0 267.0 05.Juli2027 5.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.293.831,21 9.0 9555.0 250.0 07.Mai2027 63.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 1.293.593,24 9.0 10414.0 365.0 30.Okt.2028 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.292.372,51 9.0 9524.0 192.0 29.Sept.2026 1.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.290.379,38 9.0 9898.0 182.0 31.Aug.2026 200.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.288.300,14 9.0 9193.0 327.0 10.Feb.2028 13.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.285.007,95 9.0 9758.0 209.0 18.Dez.2026 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.283.962,26 9.0 9764.0 228.0 01.März2027 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.283.148,24 9.0 9703.0 485.0 07.Jan.2030 213.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.280.624,94 9.0 9147.0 344.0 12.Apr.2028 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.280.347,96 9.0 10075.0 579.0 12.März2031 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.279.588,87 9.0 9997.0 622.0 04.Sept.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.278.571,26 9.0 10379.0 387.0 17.Jan.2029 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.277.942,28 9.0 8413.0 1092.0 03.Feb.2037 150.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.276.453,69 9.0 9765.0 126.0 02.Feb.2026 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.276.187,51 9.0 10247.0 278.0 28.Okt.2027 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.274.790,77 9.0 9379.0 620.0 30.Mai2031 163.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.273.919,64 9.0 10406.0 647.0 16.März2032 350.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 1.268.887,68 9.0 9208.0 295.0 15.Okt.2027 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.267.670,07 9.0 10248.0 454.0 31.Okt.2029 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.265.773,67 9.0 9705.0 146.0 17.Apr.2026 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.265.606,69 9.0 8432.0 646.0 12.Mai2031 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.263.846,33 9.0 9284.0 699.0 11.Mai2032 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.262.850,93 9.0 10396.0 750.0 31.Mai2033 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.259.174,65 9.0 10065.0 286.0 11.Okt.2027 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.259.158,64 9.0 7833.0 983.0 23.Jan.2035 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.258.210,86 9.0 9320.0 289.0 22.Sept.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.258.055,65 9.0 10217.0 707.0 30.Nov.2032 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.256.219,54 9.0 9606.0 237.0 25.März2027 100.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.254.518,94 9.0 10227.0 794.0 29.Jan.2034 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.253.521,09 9.0 9595.0 220.0 18.Jan.2027 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 1.250.843,65 9.0 10141.0 289.0 23.Nov.2027 311.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.250.639,45 9.0 8930.0 469.0 24.Juli2029 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.250.010,92 9.0 10213.0 803.0 16.Feb.2034 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 1.249.565,22 9.0 10296.0 597.0 06.Juni2031 313.0
BACRED MEDIOBANCA SPA RegS Gedeckt 1.247.309,37 9.0 9848.0 103.0 10.Nov.2025 138.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.246.905,51 9.0 10239.0 332.0 03.Mai2028 325.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 1.246.236,81 9.0 10253.0 816.0 05.Juni2034 350.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 1.246.214,04 9.0 10185.0 403.0 28.Feb.2029 311.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.244.442,48 9.0 9540.0 230.0 23.Feb.2027 50.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 1.243.879,27 9.0 9564.0 162.0 12.Juni2026 13.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 1.241.392,62 9.0 10191.0 315.0 24.Feb.2028 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.240.711,59 9.0 10267.0 766.0 01.Aug.2033 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.239.609,19 9.0 9491.0 351.0 31.Mai2028 113.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.239.156,22 9.0 8557.0 600.0 15.Nov.2030 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.237.211,12 9.0 9418.0 410.0 01.Feb.2029 138.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.237.304,61 9.0 9478.0 227.0 08.Feb.2027 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.236.831,40 8.0 9474.0 354.0 12.Juni2028 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.235.536,01 8.0 10240.0 534.0 14.Aug.2030 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.235.530,01 8.0 9314.0 409.0 11.Jan.2029 88.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 1.233.469,59 8.0 9437.0 333.0 22.März2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.233.168,61 8.0 9429.0 317.0 19.Jan.2028 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.232.726,67 8.0 10041.0 793.0 12.Jan.2034 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.232.324,34 8.0 9454.0 367.0 31.Juli2028 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.229.114,31 8.0 10208.0 185.0 18.Sept.2026 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.228.617,26 8.0 10091.0 668.0 24.Apr.2032 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.227.590,04 8.0 10110.0 969.0 03.Juni2036 313.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.225.883,99 8.0 10190.0 458.0 21.Sept.2029 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.225.770,92 8.0 9420.0 281.0 30.Aug.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.225.714,82 8.0 9473.0 333.0 22.März2028 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.219.684,12 8.0 9729.0 121.0 14.Jan.2026 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.216.521,29 8.0 8750.0 853.0 09.Jan.2034 125.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.213.064,84 8.0 9218.0 486.0 24.Nov.2029 125.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 1.211.234,23 8.0 9928.0 493.0 21.Feb.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.209.711,55 8.0 9235.0 703.0 27.Mai2032 175.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.204.528,31 8.0 7491.0 1164.0 19.Jan.2037 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.203.509,85 8.0 9257.0 298.0 25.Okt.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.201.873,06 8.0 9244.0 302.0 10.Nov.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.199.749,03 8.0 9163.0 505.0 18.Jan.2030 88.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 1.198.582,44 8.0 9855.0 109.0 02.Dez.2025 150.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.196.249,31 8.0 9201.0 320.0 14.Jan.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.193.849,74 8.0 9550.0 193.0 05.Okt.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 1.193.334,63 8.0 9477.0 299.0 15.Nov.2027 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.191.455,24 8.0 9158.0 321.0 21.Jan.2028 10.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.187.825,97 8.0 9502.0 206.0 19.Nov.2026 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.186.278,05 8.0 9522.0 235.0 15.März2027 75.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 1.180.626,21 8.0 10397.0 364.0 22.Okt.2028 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.180.679,85 8.0 9082.0 369.0 12.Juli2028 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.180.030,88 8.0 9358.0 266.0 26.Juni2027 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.178.514,09 8.0 8390.0 706.0 21.Jan.2032 38.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 1.177.680,34 8.0 10326.0 280.0 08.Nov.2027 400.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.176.574,15 8.0 9050.0 367.0 07.Juli2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.173.610,98 8.0 9326.0 414.0 30.Jan.2029 88.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.173.428,83 8.0 8426.0 706.0 20.Jan.2032 38.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.173.048,62 8.0 9739.0 126.0 30.Jan.2026 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.171.491,42 8.0 8364.0 659.0 30.Juni2031 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.168.930,10 8.0 8276.0 1191.0 26.Apr.2038 150.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.168.104,03 8.0 9465.0 221.0 15.Jan.2027 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.167.220,95 8.0 9704.0 137.0 13.März2026 38.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 1.165.497,61 8.0 9688.0 159.0 01.Juni2026 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.164.740,47 8.0 10293.0 375.0 23.Nov.2028 325.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.163.749,04 8.0 9698.0 97.0 16.Okt.2025 1.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 1.163.090,32 8.0 8946.0 417.0 06.Jan.2029 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.160.498,59 8.0 9621.0 239.0 29.März2027 88.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 1.157.194,95 8.0 10331.0 326.0 20.Apr.2028 375.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.152.744,76 8.0 10227.0 473.0 11.Jan.2030 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.150.354,06 8.0 9562.0 199.0 28.Okt.2026 25.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.149.689,62 8.0 10280.0 328.0 25.Apr.2028 350.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.147.295,82 8.0 10330.0 520.0 01.Juli2030 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.146.644,46 8.0 10202.0 310.0 14.Feb.2028 325.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.146.580,26 8.0 10175.0 378.0 30.Nov.2028 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.145.991,96 8.0 7162.0 1113.0 29.Jan.2036 1.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 1.145.215,19 8.0 9620.0 237.0 23.März2027 90.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.144.265,50 8.0 8473.0 635.0 25.März2031 5.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 1.144.057,25 8.0 10292.0 347.0 04.Juli2028 363.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.143.815,50 8.0 9463.0 528.0 19.Mai2030 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.142.644,05 8.0 8789.0 484.0 11.Sept.2029 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.141.258,44 8.0 10257.0 596.0 05.Juni2031 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.140.437,10 8.0 9499.0 288.0 27.Sept.2027 75.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.139.645,46 8.0 10194.0 581.0 01.Apr.2031 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 1.136.282,94 8.0 10086.0 127.0 16.Feb.2026 360.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.132.812,93 8.0 9205.0 421.0 15.Feb.2029 63.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.130.696,42 8.0 10071.0 129.0 20.Feb.2026 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.128.856,85 8.0 8683.0 525.0 11.Feb.2030 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.126.416,96 8.0 10166.0 193.0 04.Nov.2026 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.125.617,44 8.0 10156.0 528.0 15.Juli2030 288.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 1.122.640,57 8.0 10085.0 340.0 29.Mai2028 305.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.120.905,15 8.0 10253.0 414.0 23.Apr.2029 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 1.113.721,45 8.0 10124.0 194.0 20.Okt.2026 325.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.112.467,32 8.0 10057.0 102.0 14.Nov.2025 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.109.355,90 8.0 10051.0 743.0 10.März2033 300.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.107.714,21 8.0 8796.0 517.0 18.Jan.2030 13.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.105.743,52 8.0 9214.0 306.0 25.Nov.2027 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 1.103.879,88 8.0 9164.0 433.0 29.März2029 63.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.103.598,46 8.0 9953.0 259.0 29.Juni2027 255.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 1.102.804,06 8.0 10281.0 643.0 04.März2032 350.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 1.099.969,76 8.0 9921.0 351.0 28.Juni2028 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.100.049,28 8.0 9493.0 295.0 01.Nov.2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.099.142,65 8.0 8454.0 631.0 10.März2031 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 1.093.155,51 8.0 8805.0 493.0 07.Nov.2029 41.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.092.902,59 8.0 9464.0 317.0 19.Jan.2028 75.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.090.474,47 7.0 10144.0 212.0 12.Jan.2027 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.090.179,65 7.0 9085.0 387.0 18.Sept.2028 1.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 1.085.831,09 7.0 10176.0 415.0 18.Apr.2029 325.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 1.085.274,63 7.0 9799.0 255.0 09.Juni2027 184.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 1.084.638,25 7.0 9039.0 386.0 13.Sept.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.081.785,52 7.0 7212.0 1086.0 19.Okt.2035 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.078.650,80 7.0 9782.0 462.0 14.Sept.2029 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.077.799,01 7.0 10043.0 215.0 25.Jan.2027 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.075.774,60 7.0 9354.0 271.0 16.Juli2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.071.056,97 7.0 10067.0 151.0 11.Mai2026 300.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.070.931,90 7.0 9265.0 425.0 05.März2029 75.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.070.558,51 7.0 9658.0 196.0 22.Okt.2026 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.070.520,32 7.0 8814.0 849.0 10.Jan.2034 138.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.068.614,60 7.0 8904.0 463.0 29.Juni2029 5.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.068.100,64 7.0 10301.0 344.0 27.Juni2028 375.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.066.491,43 7.0 10355.0 379.0 20.Dez.2028 371.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 1.066.473,92 7.0 9623.0 342.0 11.Mai2028 163.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.065.195,54 7.0 9622.0 347.0 24.Mai2028 150.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 1.061.684,66 7.0 8843.0 453.0 25.Mai2029 10.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.061.142,41 7.0 10090.0 123.0 30.Jan.2026 363.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 1.060.700,80 7.0 9633.0 183.0 28.Aug.2026 63.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.059.716,60 7.0 10295.0 376.0 28.Nov.2028 338.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 1.058.026,78 7.0 10270.0 291.0 13.Dez.2027 363.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.056.821,78 7.0 9570.0 236.0 17.März2027 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.054.397,43 7.0 8100.0 838.0 19.Mai2033 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.052.819,44 7.0 9051.0 423.0 01.Feb.2029 13.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 1.052.374,31 7.0 9154.0 392.0 28.Okt.2028 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.051.209,38 7.0 8759.0 497.0 29.Okt.2029 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.050.565,67 7.0 10352.0 420.0 14.Mai2029 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.049.706,97 7.0 10225.0 210.0 11.Jan.2027 350.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 1.048.651,78 7.0 9763.0 147.0 22.Apr.2026 113.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.048.316,10 7.0 10278.0 404.0 13.März2029 338.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.047.615,28 7.0 9462.0 321.0 07.Feb.2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.044.975,60 7.0 9500.0 182.0 25.Aug.2026 1.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 1.044.674,23 7.0 9497.0 197.0 19.Okt.2026 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.043.898,27 7.0 9848.0 343.0 29.Mai2028 238.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Gedeckt 1.042.026,48 7.0 9061.0 359.0 08.Juni2028 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.040.926,81 7.0 6122.0 1588.0 27.Nov.2040 1.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 1.040.509,11 7.0 10259.0 505.0 03.Mai2030 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.040.295,75 7.0 8660.0 521.0 01.Feb.2030 13.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 1.037.857,79 7.0 10158.0 796.0 06.Feb.2034 313.0
CAJAMA CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS Gedeckt 1.037.853,55 7.0 10150.0 310.0 16.Feb.2028 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.037.616,06 7.0 10205.0 327.0 19.Apr.2028 338.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 1.036.936,39 7.0 9842.0 458.0 30.Aug.2029 235.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.035.829,32 7.0 10230.0 339.0 30.Mai2028 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 1.035.494,94 7.0 10139.0 481.0 31.Jan.2030 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 1.035.451,50 7.0 10122.0 135.0 16.März2026 388.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.034.929,89 7.0 9796.0 101.0 30.Okt.2025 63.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 1.034.600,86 7.0 10128.0 222.0 19.Feb.2027 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.033.485,92 7.0 10277.0 448.0 14.Aug.2029 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 1.033.344,38 7.0 10162.0 579.0 26.März2031 300.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 1.033.377,81 7.0 10121.0 483.0 05.Feb.2030 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.033.177,94 7.0 10166.0 152.0 18.Mai2026 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.033.039,20 7.0 9494.0 279.0 24.Aug.2027 63.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.033.070,82 7.0 10104.0 214.0 18.Jan.2027 300.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 1.032.806,52 7.0 10253.0 442.0 30.Juli2029 330.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.031.201,79 7.0 9259.0 585.0 13.Jan.2031 150.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 1.030.310,97 7.0 10200.0 167.0 13.Juli2026 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.029.695,15 7.0 9758.0 133.0 26.Feb.2026 75.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 1.029.090,05 7.0 10171.0 163.0 26.Juni2026 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.027.861,95 7.0 10050.0 119.0 16.Jan.2026 300.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 1.027.653,81 7.0 9342.0 261.0 10.Juni2027 1.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 1.027.397,03 7.0 10255.0 190.0 04.Okt.2026 402.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.025.498,61 7.0 9512.0 207.0 24.Nov.2026 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.025.462,59 7.0 10234.0 629.0 26.Sept.2031 300.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.024.129,33 7.0 10174.0 445.0 31.Juli2029 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.023.278,16 7.0 6395.0 1479.0 19.Okt.2039 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.022.005,41 7.0 8517.0 586.0 23.Sept.2030 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.017.337,90 7.0 9207.0 423.0 23.Feb.2029 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 1.016.985,38 7.0 9621.0 441.0 08.Juni2029 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.016.242,79 7.0 7250.0 1109.0 15.Feb.2036 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.016.342,79 7.0 10194.0 220.0 15.Feb.2027 338.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.014.621,96 7.0 10132.0 375.0 04.Okt.2028 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.013.005,53 7.0 10128.0 194.0 19.Okt.2026 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.012.716,07 7.0 9903.0 638.0 28.Nov.2031 250.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.007.369,86 7.0 9592.0 164.0 19.Juni2026 5.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.004.475,13 7.0 9883.0 219.0 01.Feb.2027 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.000.049,58 7.0 10424.0 757.0 27.Juni2033 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 998.939,46 7.0 9975.0 465.0 01.Okt.2029 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 997.760,01 7.0 10307.0 803.0 28.Feb.2034 313.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 996.768,09 7.0 9047.0 454.0 05.Juni2029 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 996.112,01 7.0 10091.0 245.0 14.Mai2027 288.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 993.502,18 7.0 10305.0 585.0 02.Mai2031 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 993.462,64 7.0 10248.0 402.0 05.März2029 332.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 992.736,21 7.0 9849.0 527.0 28.Juni2030 250.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 992.797,66 7.0 7620.0 1003.0 12.Feb.2035 25.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 990.925,29 7.0 10188.0 306.0 01.Feb.2028 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 989.615,55 7.0 9424.0 236.0 12.März2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 986.545,08 7.0 10242.0 676.0 31.Mai2032 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 984.308,90 7.0 9786.0 106.0 20.Nov.2025 63.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Gedeckt 983.864,80 7.0 10115.0 216.0 29.Jan.2027 332.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 982.936,40 7.0 10099.0 212.0 15.Jan.2027 325.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 982.401,58 7.0 9356.0 271.0 19.Juli2027 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 979.134,32 7.0 10084.0 561.0 13.Jan.2031 288.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 979.209,34 7.0 9744.0 122.0 16.Jan.2026 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 978.233,61 7.0 8783.0 847.0 16.Jan.2034 145.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 977.903,84 7.0 8887.0 466.0 12.Juli2029 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 977.848,08 7.0 9726.0 145.0 13.Apr.2026 100.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 977.916,78 7.0 9741.0 122.0 16.Jan.2026 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 977.624,03 7.0 8887.0 453.0 21.Mai2029 1.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 976.559,39 7.0 9712.0 254.0 31.Mai2027 138.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 975.704,17 7.0 9292.0 268.0 08.Juli2027 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 975.257,16 7.0 8803.0 794.0 19.Apr.2033 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 974.778,19 7.0 8861.0 447.0 27.Apr.2029 1.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 973.993,88 7.0 9678.0 252.0 24.Mai2027 150.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 973.480,51 7.0 9711.0 135.0 05.März2026 38.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 971.041,49 7.0 8827.0 486.0 23.Sept.2029 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 968.620,70 7.0 8796.0 518.0 22.Jan.2030 13.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 966.961,44 7.0 9611.0 228.0 19.Feb.2027 88.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 966.326,41 7.0 7429.0 1047.0 25.Juni2035 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 964.694,89 7.0 8770.0 482.0 03.Sept.2029 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 963.607,96 7.0 9531.0 192.0 28.Sept.2026 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS Gedeckt 962.832,62 7.0 8743.0 516.0 15.Jan.2030 13.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 961.622,72 7.0 8687.0 703.0 04.März2032 88.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 961.405,35 7.0 8740.0 492.0 12.Okt.2029 1.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 961.139,60 7.0 9516.0 421.0 21.März2029 163.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 959.743,37 7.0 9595.0 192.0 01.Okt.2026 50.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 959.333,34 7.0 8713.0 557.0 21.Juni2030 25.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS Gedeckt 957.859,60 7.0 9576.0 191.0 28.Sept.2026 38.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 957.550,18 7.0 9513.0 329.0 08.März2028 100.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 957.040,91 7.0 9551.0 273.0 02.Aug.2027 88.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 954.248,79 7.0 9522.0 262.0 23.Juni2027 63.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Gedeckt 951.342,18 7.0 9513.0 192.0 01.Okt.2026 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 950.499,74 7.0 9749.0 88.0 10.Sept.2025 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 949.977,43 7.0 9428.0 526.0 12.Mai2030 163.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 947.703,27 7.0 9025.0 367.0 07.Juli2028 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 947.665,15 7.0 9236.0 323.0 24.Jan.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 947.451,66 7.0 9022.0 405.0 24.Nov.2028 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 946.207,51 7.0 10260.0 555.0 10.Jan.2031 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 945.913,97 6.0 9183.0 339.0 23.März2028 1.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Gedeckt 943.992,40 6.0 10262.0 642.0 29.Jan.2032 313.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 943.444,43 6.0 9880.0 171.0 19.Juli2026 196.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 942.849,75 6.0 9419.0 258.0 04.Juni2027 25.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 942.137,36 6.0 10165.0 283.0 01.Nov.2027 313.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 941.087,77 6.0 9369.0 325.0 16.Feb.2028 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 940.232,19 6.0 9391.0 379.0 11.Sept.2028 100.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 939.745,31 6.0 9397.0 222.0 19.Jan.2027 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 938.908,15 6.0 9811.0 441.0 25.Juni2029 225.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 937.057,98 6.0 9557.0 200.0 31.Okt.2026 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 937.045,48 6.0 10279.0 749.0 19.Mai2033 313.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 937.015,12 6.0 9532.0 194.0 08.Okt.2026 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 934.241,73 6.0 10187.0 572.0 28.Feb.2031 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 933.318,22 6.0 10205.0 328.0 18.Apr.2028 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 932.698,50 6.0 10157.0 725.0 22.Feb.2033 313.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 931.833,73 6.0 10226.0 250.0 07.Juni2027 344.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 931.761,37 6.0 10122.0 131.0 02.März2026 363.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 931.091,68 6.0 9754.0 143.0 07.Apr.2026 88.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 931.081,74 6.0 10241.0 168.0 17.Juli2026 395.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 931.045,44 6.0 9235.0 701.0 16.Mai2032 175.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 929.761,93 6.0 10206.0 462.0 22.Okt.2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 929.562,92 6.0 10082.0 127.0 15.Feb.2026 363.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 929.096,01 6.0 10190.0 248.0 28.Mai2027 332.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 927.976,07 6.0 9280.0 297.0 20.Okt.2027 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 926.955,44 6.0 10208.0 523.0 02.Juli2030 300.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 926.835,68 6.0 9221.0 425.0 06.März2029 75.0
CAJAMA CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS Gedeckt 926.253,71 6.0 10210.0 440.0 25.Juli2029 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 925.453,57 6.0 8385.0 706.0 20.Jan.2032 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 924.772,80 6.0 10129.0 240.0 26.Apr.2027 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 924.122,98 6.0 10100.0 233.0 30.März2027 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 924.044,97 6.0 10039.0 207.0 22.Dez.2026 275.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 922.668,53 6.0 9226.0 328.0 11.Feb.2028 1.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 922.616,62 6.0 9691.0 142.0 31.März2026 38.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS Gedeckt 921.296,29 6.0 10156.0 441.0 22.Juli2029 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 921.126,42 6.0 8373.0 634.0 18.März2031 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 920.761,85 6.0 10280.0 306.0 31.Jan.2028 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 919.862,29 6.0 10092.0 246.0 17.Mai2027 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 919.702,23 6.0 10106.0 971.0 11.Juni2036 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 919.459,66 6.0 9194.0 322.0 21.Jan.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 919.544,90 6.0 10153.0 267.0 04.Aug.2027 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 919.442,82 6.0 9185.0 322.0 26.Jan.2028 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 918.216,74 6.0 10025.0 954.0 19.März2036 300.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Gedeckt 917.062,80 6.0 9141.0 448.0 28.Mai2029 75.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 917.040,60 6.0 9652.0 125.0 26.Jan.2026 1.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 917.005,23 6.0 9169.0 340.0 25.März2028 1.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 915.300,86 6.0 9241.0 306.0 26.Nov.2027 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 914.866,21 6.0 9072.0 865.0 25.Mai2034 188.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 914.328,90 6.0 9622.0 192.0 01.Okt.2026 50.0
EUROCR EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS Gedeckt 913.497,44 6.0 8304.0 682.0 22.Sept.2031 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 911.315,20 6.0 9842.0 87.0 08.Sept.2025 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 910.165,21 6.0 9282.0 417.0 05.Feb.2029 75.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 907.302,60 6.0 9093.0 395.0 27.Okt.2028 26.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 906.847,47 6.0 9530.0 270.0 19.Juli2027 63.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 906.488,52 6.0 10064.0 285.0 11.Okt.2027 313.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 906.482,28 6.0 9065.0 384.0 08.Sept.2028 1.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 903.602,73 6.0 9009.0 394.0 25.Okt.2028 28.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 902.555,18 6.0 9025.0 384.0 08.Sept.2028 1.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 901.832,80 6.0 10002.0 189.0 28.Sept.2026 288.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 901.731,60 6.0 9017.0 390.0 28.Sept.2028 1.0
ARION ARION BANKI HF RegS Gedeckt 900.777,76 6.0 9482.0 193.0 05.Okt.2026 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 899.957,85 6.0 8900.0 671.0 01.Dez.2031 113.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 899.540,61 6.0 9912.0 257.0 22.Juni2027 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 898.100,38 6.0 9900.0 696.0 28.Juni2032 250.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A Gedeckt 896.985,30 6.0 9883.0 347.0 14.Juni2028 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 896.780,67 6.0 9677.0 161.0 09.Juni2026 50.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 896.720,96 6.0 9943.0 282.0 20.Sept.2027 238.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 896.253,39 6.0 8962.0 425.0 06.Feb.2029 1.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 896.010,24 6.0 8944.0 458.0 26.Juni2029 50.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 895.519,88 6.0 10380.0 814.0 02.Mai2034 331.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 894.631,59 6.0 8890.0 711.0 11.Mai2032 125.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 894.173,85 6.0 8872.0 789.0 18.Apr.2033 138.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 888.402,05 6.0 9850.0 718.0 20.Sept.2032 250.0
MMBSCF MMB SCF SA RegS Gedeckt 887.491,60 6.0 9788.0 101.0 31.Okt.2025 75.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 885.546,42 6.0 8423.0 645.0 21.Mai2031 25.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 884.031,47 6.0 8839.0 486.0 24.Sept.2029 13.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 882.378,74 6.0 10191.0 560.0 22.Jan.2031 325.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 881.484,80 6.0 8809.0 665.0 30.Sept.2031 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 881.325,80 6.0 10314.0 361.0 23.Aug.2028 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 879.892,37 6.0 10129.0 721.0 12.Jan.2033 288.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 879.517,16 6.0 9737.0 128.0 06.Feb.2026 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 878.485,51 6.0 8700.0 773.0 19.Jan.2033 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 877.947,86 6.0 8770.0 499.0 13.Nov.2029 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 877.596,92 6.0 9700.0 256.0 07.Juni2027 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 876.541,19 6.0 8765.0 490.0 02.Okt.2029 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 876.242,92 6.0 10134.0 379.0 13.Nov.2028 288.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 875.700,34 6.0 10132.0 410.0 19.März2029 288.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 875.546,59 6.0 8746.0 520.0 28.Jan.2030 13.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 874.285,03 6.0 8735.0 517.0 15.Jan.2030 10.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 873.935,90 6.0 9649.0 245.0 26.Apr.2027 125.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS Gedeckt 873.457,46 6.0 9681.0 135.0 04.März2026 38.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 872.283,35 6.0 9675.0 163.0 16.Juni2026 50.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 870.399,12 6.0 9655.0 171.0 17.Juli2026 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 868.512,74 6.0 6655.0 1454.0 13.Feb.2040 38.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 866.787,59 6.0 9543.0 319.0 07.Feb.2028 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 864.378,29 6.0 9604.0 164.0 17.Juni2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 860.968,37 6.0 9565.0 184.0 31.Aug.2026 10.0
CCBGBB BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS Gedeckt 860.426,20 6.0 9559.0 188.0 14.Sept.2026 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 860.378,31 6.0 9530.0 237.0 19.März2027 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 858.854,40 6.0 9543.0 190.0 23.Sept.2026 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 857.381,45 6.0 9516.0 212.0 15.Dez.2026 13.0
EQBCN EQUITABLE BANK (CANADA) RegS Gedeckt 855.866,96 6.0 10201.0 247.0 28.Mai2027 350.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 855.545,82 6.0 9503.0 290.0 05.Okt.2027 75.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS Gedeckt 855.467,03 6.0 8554.0 594.0 22.Okt.2030 1.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 854.838,92 6.0 9433.0 317.0 24.Jan.2028 88.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 854.807,13 6.0 6681.0 1546.0 05.Mai2041 50.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 852.595,84 6.0 9424.0 335.0 31.März2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 852.261,27 6.0 10247.0 608.0 11.Juli2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 852.085,76 6.0 10375.0 387.0 16.Jan.2029 363.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS Gedeckt 850.384,96 6.0 9449.0 192.0 01.Okt.2026 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 849.548,67 6.0 9359.0 698.0 17.Mai2032 188.0
MMBSCF MMB SCF SA MTN RegS Gedeckt 848.711,02 6.0 8487.0 592.0 14.Okt.2030 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 848.665,82 6.0 7674.0 1379.0 23.Mai2039 100.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 843.983,68 6.0 9322.0 430.0 01.Apr.2029 100.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 843.341,45 6.0 8414.0 688.0 28.Okt.2031 20.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 842.784,43 6.0 10329.0 405.0 20.März2029 350.0
DB DEUTSCHE BANK SPAIN RegS Gedeckt 842.555,41 6.0 10202.0 197.0 23.Nov.2026 363.0
BANDES BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS Gedeckt 840.323,22 6.0 9595.0 173.0 24.Juli2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 839.946,64 6.0 8992.0 776.0 28.Feb.2033 138.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 839.675,56 6.0 9234.0 499.0 15.Jan.2030 125.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 839.433,51 6.0 10282.0 316.0 07.März2028 338.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 838.870,13 6.0 10392.0 755.0 15.Juli2033 350.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 837.869,47 6.0 8316.0 964.0 20.Apr.2035 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 835.325,69 6.0 10232.0 647.0 19.Feb.2032 313.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 835.289,21 6.0 10245.0 235.0 11.Apr.2027 371.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 835.098,68 6.0 9181.0 1075.0 16.Mai2037 225.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 834.031,89 6.0 10219.0 486.0 22.Feb.2030 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 831.869,02 6.0 9224.0 319.0 17.Jan.2028 25.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 831.201,41 6.0 9188.0 425.0 03.März2029 75.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 830.519,76 6.0 10029.0 445.0 22.Juli2029 288.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 829.589,49 6.0 10252.0 596.0 05.Juni2031 313.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 827.918,72 6.0 10217.0 249.0 31.Mai2027 338.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 827.783,95 6.0 10193.0 788.0 16.Nov.2033 300.0
NOVBNC NOVO BANCO SA RegS Gedeckt 827.868,65 6.0 10140.0 224.0 01.März2027 325.0
SKIPTN SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 827.035,15 6.0 10227.0 431.0 18.Juni2029 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 826.919,38 6.0 9151.0 430.0 20.März2029 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 826.579,13 6.0 10283.0 273.0 31.Aug.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 826.394,00 6.0 10205.0 427.0 28.Mai2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 825.592,67 6.0 10231.0 369.0 20.Sept.2028 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 825.426,36 6.0 9985.0 374.0 22.Sept.2028 250.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 825.029,19 6.0 10194.0 252.0 11.Juni2027 329.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 824.727,73 6.0 10175.0 423.0 11.Mai2029 300.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 824.458,04 6.0 10131.0 148.0 04.Mai2026 375.0
SPANOY S-BANK LTD RegS Gedeckt 824.275,16 6.0 10149.0 502.0 16.Apr.2030 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 823.963,07 6.0 10095.0 221.0 15.Feb.2027 300.0
RFLBTI RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS Gedeckt 823.292,25 6.0 10069.0 306.0 24.Jan.2028 300.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 822.951,83 6.0 10036.0 118.0 12.Jan.2026 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 822.638,48 6.0 9140.0 325.0 01.Feb.2028 1.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Gedeckt 822.382,05 6.0 10036.0 124.0 31.Jan.2026 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 821.841,11 6.0 10075.0 569.0 12.Feb.2031 288.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 821.144,85 6.0 10111.0 665.0 16.Apr.2032 300.0
LANSNA VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS Gedeckt 821.093,86 6.0 10127.0 156.0 31.Mai2026 350.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 820.247,63 6.0 10147.0 518.0 14.Juni2030 300.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 817.375,31 6.0 10071.0 240.0 26.Apr.2027 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 816.395,95 6.0 10203.0 288.0 19.Okt.2027 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 814.524,47 6.0 9852.0 65.0 19.Juni2025 63.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 813.272,78 6.0 9046.0 389.0 27.Sept.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 812.976,18 6.0 10154.0 192.0 13.Okt.2026 363.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS Gedeckt 809.893,36 6.0 8940.0 797.0 01.Juni2033 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 808.885,50 6.0 8988.0 386.0 15.Sept.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 804.728,81 6.0 6659.0 1582.0 20.Jan.2042 63.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 804.578,12 6.0 9509.0 204.0 11.Nov.2026 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 802.611,33 6.0 7959.0 1131.0 17.Feb.2037 100.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 802.684,74 6.0 8988.0 403.0 16.Nov.2028 1.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 801.489,88 6.0 9998.0 417.0 25.März2029 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 799.725,45 5.0 9864.0 101.0 03.Nov.2025 138.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Gedeckt 799.281,55 5.0 9966.0 280.0 15.Sept.2027 257.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 798.305,41 5.0 9123.0 367.0 07.Juli2028 1.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 796.089,69 5.0 9872.0 440.0 28.Juni2029 250.0
KOMERC KOMERCNI BANKA AS MTN RegS Gedeckt 795.744,21 5.0 9645.0 123.0 20.Jan.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 795.784,20 5.0 9362.0 266.0 28.Juni2027 1.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 794.310,56 5.0 9904.0 462.0 13.Sept.2029 238.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Gedeckt 790.364,84 5.0 8770.0 501.0 19.Nov.2029 13.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 789.339,78 5.0 6521.0 1557.0 20.Jan.2042 75.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 788.896,59 5.0 8766.0 493.0 16.Okt.2029 1.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 788.610,07 5.0 9826.0 711.0 07.Sept.2032 263.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 788.334,34 5.0 8759.0 493.0 15.Okt.2029 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 786.956,31 5.0 9786.0 266.0 20.Juli2027 200.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 785.425,75 5.0 9817.0 98.0 17.Okt.2025 75.0
LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Gedeckt 785.211,29 5.0 9755.0 257.0 14.Juni2027 169.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 783.660,52 5.0 9750.0 125.0 29.Jan.2026 63.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 781.904,81 5.0 9738.0 126.0 30.Jan.2026 50.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 776.439,84 5.0 10167.0 408.0 18.März2029 312.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 774.125,92 5.0 9666.0 471.0 01.Okt.2029 188.0
LANSNA F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS Gedeckt 773.424,86 5.0 9608.0 227.0 15.Feb.2027 88.0
DANSKB DANISH SHIP FINANCE A/S RegS Gedeckt 772.694,38 5.0 9082.0 361.0 21.Juni2028 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 772.359,28 5.0 9829.0 88.0 10.Sept.2025 88.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 772.109,61 5.0 8579.0 565.0 08.Juli2030 1.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 771.190,72 5.0 9639.0 145.0 08.Apr.2026 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 770.725,62 5.0 9592.0 239.0 30.März2027 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 770.149,48 5.0 8959.0 710.0 17.Mai2032 138.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 767.676,93 5.0 9545.0 236.0 22.März2027 88.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 767.056,99 5.0 9584.0 165.0 20.Juni2026 13.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS Gedeckt 760.768,60 5.0 10459.0 360.0 24.Okt.2028 413.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 758.959,73 5.0 9484.0 290.0 05.Okt.2027 75.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 757.934,58 5.0 9474.0 197.0 19.Okt.2026 5.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 756.202,23 5.0 9452.0 223.0 22.Jan.2027 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 755.309,93 5.0 9441.0 230.0 18.Feb.2027 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 752.543,54 5.0 9400.0 383.0 25.Sept.2028 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 748.958,53 5.0 7488.0 1067.0 05.Sept.2035 13.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 747.464,99 5.0 10378.0 384.0 12.Jan.2029 388.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 747.381,53 5.0 10112.0 141.0 06.Apr.2026 363.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 746.922,68 5.0 9336.0 263.0 18.Juni2027 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 745.384,55 5.0 8992.0 722.0 29.Juni2032 138.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN Gedeckt 745.167,91 5.0 9251.0 414.0 30.Jan.2029 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 738.738,23 5.0 8690.0 529.0 25.Feb.2030 1.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 737.508,93 5.0 9168.0 420.0 16.Feb.2029 75.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 734.458,06 5.0 10283.0 234.0 13.Apr.2027 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 733.306,57 5.0 9163.0 381.0 31.Aug.2028 25.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 730.649,54 5.0 10332.0 517.0 28.Juni2030 338.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 729.240,53 5.0 9722.0 108.0 24.Nov.2025 1.0
SPANOY S-BANK LTD RegS Gedeckt 728.889,14 5.0 10387.0 369.0 26.Sept.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 727.774,99 5.0 10348.0 362.0 05.Sept.2028 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 725.903,22 5.0 8789.0 518.0 21.Jan.2030 13.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 725.058,17 5.0 10139.0 393.0 16.Jan.2029 288.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 723.482,50 5.0 10144.0 573.0 20.März2031 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 720.147,05 5.0 10118.0 496.0 19.März2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 719.791,31 5.0 7197.0 1089.0 29.Okt.2035 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 719.047,64 5.0 10198.0 265.0 30.Juli2027 325.0
DANSKB DANISH SHIP FINANCE A/S RegS Gedeckt 718.952,31 5.0 10268.0 193.0 19.Okt.2026 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 718.968,82 5.0 9550.0 238.0 25.März2027 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 718.840,79 5.0 10191.0 527.0 18.Juli2030 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 718.074,48 5.0 10237.0 281.0 27.Sept.2027 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 716.547,18 5.0 7165.0 1094.0 19.Nov.2035 1.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 714.644,02 5.0 6495.0 1587.0 08.Okt.2041 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 714.265,81 5.0 6471.0 1553.0 18.März2041 38.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 713.659,51 5.0 10101.0 687.0 24.Juni2032 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 713.105,06 5.0 10163.0 281.0 25.Sept.2027 338.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 710.776,47 5.0 8796.0 499.0 07.Nov.2029 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 709.561,00 5.0 9968.0 960.0 21.März2036 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 708.810,14 5.0 9450.0 230.0 17.Feb.2027 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 704.852,02 5.0 8807.0 525.0 14.Feb.2030 5.0
MMBSCF MMB SCF SA RegS Gedeckt 703.587,58 5.0 8794.0 485.0 17.Sept.2029 5.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 702.944,94 5.0 9055.0 452.0 29.Mai2029 38.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 697.355,55 5.0 6336.0 1601.0 16.Sept.2041 38.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 697.010,65 5.0 9957.0 601.0 30.Apr.2031 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 696.316,09 5.0 10186.0 592.0 28.Mai2031 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 696.040,07 5.0 9924.0 282.0 20.Sept.2027 225.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 694.621,49 5.0 7689.0 988.0 15.Jan.2035 38.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 693.508,04 5.0 9247.0 295.0 13.Okt.2027 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 688.717,14 5.0 9832.0 92.0 25.Sept.2025 100.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 687.859,02 5.0 9770.0 123.0 20.Jan.2026 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 687.906,98 5.0 8599.0 580.0 02.Sept.2030 1.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 685.910,96 5.0 9796.0 95.0 04.Okt.2025 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 683.811,24 5.0 8288.0 622.0 03.Feb.2031 1.0
KNABNL AEGON BANK NV MTN RegS Gedeckt 679.919,03 5.0 9712.0 106.0 16.Nov.2025 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 679.624,58 5.0 9680.0 636.0 01.Sept.2031 213.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 678.856,88 5.0 10329.0 753.0 14.Juni2033 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 676.898,69 5.0 10243.0 239.0 26.Apr.2027 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 676.200,92 5.0 9601.0 241.0 12.Apr.2027 113.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 674.808,41 5.0 8429.0 640.0 21.Apr.2031 13.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 674.006,19 5.0 9562.0 438.0 24.Mai2029 163.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 673.502,77 5.0 7470.0 1120.0 09.Juni2036 38.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 672.995,41 5.0 8412.0 622.0 05.Feb.2031 1.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 672.342,15 5.0 9573.0 252.0 18.Mai2027 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 672.225,57 5.0 9271.0 303.0 12.Nov.2027 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 672.249,80 5.0 7431.0 1162.0 12.Jan.2037 50.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 670.842,76 5.0 9560.0 204.0 16.Nov.2026 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 670.817,12 5.0 9509.0 317.0 24.Jan.2028 100.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 670.113,01 5.0 9543.0 237.0 19.März2027 50.0
KBC KBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 669.457,62 5.0 9489.0 293.0 24.Okt.2027 75.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 668.233,62 5.0 9522.0 263.0 27.Juni2027 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 665.770,93 5.0 8303.0 707.0 12.Jan.2032 25.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 660.687,32 5.0 9038.0 389.0 25.Sept.2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 660.155,17 5.0 8802.0 490.0 02.Okt.2029 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 659.366,63 5.0 9307.0 590.0 10.Feb.2031 163.0
MMBSCF MMB SCF SA MTN RegS Gedeckt 657.208,39 5.0 8215.0 685.0 20.Sept.2031 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 653.507,99 4.0 7260.0 1160.0 29.Sept.2036 25.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 649.671,60 4.0 9281.0 291.0 01.Okt.2027 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 644.261,45 4.0 9203.0 323.0 26.Jan.2028 1.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS Gedeckt 642.936,31 4.0 9185.0 287.0 14.Sept.2027 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 637.730,32 4.0 10314.0 372.0 15.Nov.2028 338.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 636.709,11 4.0 9083.0 396.0 25.Okt.2028 13.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Gedeckt 634.428,86 4.0 9472.0 301.0 22.Nov.2027 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 632.753,07 4.0 7432.0 1120.0 02.Mai2036 25.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 631.897,30 4.0 8421.0 655.0 16.Juni2031 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 630.696,84 4.0 10306.0 404.0 13.März2029 338.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Gedeckt 630.341,19 4.0 10278.0 314.0 06.März2028 363.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 628.426,81 4.0 7818.0 982.0 22.Jan.2035 50.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 628.022,51 4.0 8962.0 398.0 02.Nov.2028 10.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 625.550,55 4.0 10192.0 717.0 10.Jan.2033 300.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 625.093,67 4.0 10267.0 419.0 04.Mai2029 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 624.893,45 4.0 8925.0 450.0 09.Mai2029 5.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 623.889,93 4.0 10178.0 311.0 16.Feb.2028 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 623.805,30 4.0 10206.0 323.0 05.Apr.2028 350.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 623.421,57 4.0 10167.0 562.0 22.Jan.2031 300.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 622.552,33 4.0 9555.0 264.0 30.Juni2027 75.0
CSOBSK CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS RegS Gedeckt 621.254,78 4.0 10253.0 434.0 03.Juli2029 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 619.821,79 4.0 8759.0 768.0 14.Jan.2033 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 619.429,15 4.0 10097.0 214.0 18.Jan.2027 300.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 619.223,67 4.0 10084.0 213.0 18.Jan.2027 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 618.110,92 4.0 10091.0 800.0 07.Feb.2034 300.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 617.844,75 4.0 10143.0 585.0 16.Apr.2031 300.0
VMUKLN VIRGIN MONEY PLC RegS Gedeckt 617.486,77 4.0 9500.0 190.0 22.Sept.2026 1.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 615.956,20 4.0 10040.0 123.0 30.Jan.2026 313.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 615.835,28 4.0 8793.0 500.0 13.Nov.2029 5.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 615.401,19 4.0 9955.0 62.0 06.Juni2025 225.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 613.042,32 4.0 10188.0 370.0 15.Sept.2028 300.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 612.744,81 4.0 9985.0 203.0 07.Dez.2026 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 612.855,50 4.0 9997.0 393.0 19.Jan.2029 288.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 611.396,29 4.0 10187.0 287.0 18.Okt.2027 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 609.347,17 4.0 7599.0 1002.0 07.Feb.2035 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 607.266,84 4.0 9267.0 701.0 05.Mai2032 163.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 607.239,19 4.0 9947.0 123.0 27.Jan.2026 238.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 600.129,44 4.0 9996.0 97.0 13.Okt.2025 281.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 599.783,01 4.0 9982.0 465.0 01.Okt.2029 263.0
CCBGBB BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS Gedeckt 598.924,63 4.0 9930.0 30.0 10.Feb.2025 75.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 598.096,86 4.0 9795.0 72.0 15.Juli2025 38.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 598.162,23 4.0 8534.0 600.0 25.Nov.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 597.738,90 4.0 9948.0 872.0 02.Okt.2034 275.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 594.831,65 4.0 9516.0 199.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 593.014,24 4.0 9818.0 257.0 16.Juni2027 188.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 592.457,94 4.0 6563.0 1551.0 27.Mai2041 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 588.999,90 4.0 8783.0 549.0 20.Mai2030 20.0
ASBBNK ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 588.608,93 4.0 9808.0 95.0 09.Okt.2025 75.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Gedeckt 585.212,00 4.0 9720.0 131.0 20.Feb.2026 50.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 585.199,56 4.0 8359.0 632.0 11.März2031 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 583.080,40 4.0 7855.0 970.0 10.Nov.2034 38.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 581.517,07 4.0 8297.0 702.0 08.Dez.2031 13.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 576.842,51 4.0 8862.0 496.0 02.Nov.2029 13.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 576.441,21 4.0 9535.0 435.0 11.Mai2029 163.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 573.437,69 4.0 8748.0 671.0 24.Okt.2031 75.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 568.202,96 4.0 9434.0 355.0 12.Juni2028 100.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 564.692,19 4.0 9401.0 255.0 21.Mai2027 25.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 564.223,35 4.0 8051.0 834.0 27.Apr.2033 20.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 564.138,59 4.0 9398.0 386.0 02.Okt.2028 88.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 563.870,87 4.0 9376.0 362.0 05.Juli2028 75.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 562.689,14 4.0 9292.0 859.0 17.Mai2034 200.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 562.595,48 4.0 9352.0 363.0 12.Juli2028 88.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 556.139,52 4.0 10386.0 324.0 19.Apr.2028 409.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 544.289,74 4.0 6219.0 1581.0 02.Nov.2040 1.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 536.817,40 4.0 8947.0 389.0 23.Sept.2028 1.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 532.758,97 4.0 8818.0 795.0 11.Mai2033 138.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 529.528,11 4.0 8825.0 493.0 19.Okt.2029 13.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN Gedeckt 528.710,28 4.0 10306.0 388.0 15.Jan.2029 350.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 524.993,91 4.0 8739.0 504.0 03.Dez.2029 13.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 523.796,50 4.0 6472.0 1738.0 17.Jan.2045 100.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 521.148,57 4.0 6505.0 1505.0 09.Juni2040 25.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 520.897,54 4.0 10356.0 359.0 22.Aug.2028 375.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 519.330,30 4.0 10171.0 491.0 22.März2030 325.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Gedeckt 519.324,59 4.0 10159.0 795.0 17.Jan.2034 300.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 517.521,23 4.0 9795.0 98.0 22.Okt.2025 63.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 517.229,30 4.0 10180.0 328.0 19.Apr.2028 325.0
RFLBTI RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS Gedeckt 517.230,82 4.0 10107.0 391.0 17.Jan.2029 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 516.417,53 4.0 10216.0 345.0 22.Juni2028 338.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 515.915,49 4.0 10194.0 512.0 29.Mai2030 313.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 514.318,88 4.0 10074.0 481.0 24.Jan.2030 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 513.088,37 4.0 10176.0 424.0 17.Mai2029 325.0
CARPP CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS Gedeckt 512.213,93 4.0 8403.0 1144.0 15.Jan.2038 175.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 511.441,09 4.0 10227.0 194.0 19.Okt.2026 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 511.142,06 4.0 7299.0 1148.0 22.Sept.2036 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 508.513,83 3.0 8473.0 644.0 30.Apr.2031 5.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 506.746,55 3.0 8401.0 896.0 17.Apr.2034 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 506.334,75 3.0 7233.0 1111.0 21.Jan.2036 1.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 505.621,23 3.0 10089.0 281.0 23.Sept.2027 300.0
LANSNA VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS Gedeckt 505.666,21 3.0 9951.0 318.0 27.Feb.2028 250.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 504.657,42 3.0 10062.0 458.0 10.Sept.2029 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 503.800,52 3.0 8392.0 646.0 12.Mai2031 10.0
BANDES BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS Gedeckt 503.084,93 3.0 10028.0 456.0 10.Sept.2029 300.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 503.057,50 3.0 9903.0 117.0 05.Jan.2026 200.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 502.707,08 3.0 10050.0 638.0 15.Okt.2031 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 502.502,90 3.0 8374.0 624.0 11.Feb.2031 1.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 502.462,36 3.0 10047.0 380.0 18.Okt.2028 275.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 501.608,98 3.0 8356.0 657.0 23.Juni2031 13.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 501.169,35 3.0 10019.0 288.0 15.Okt.2027 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 501.143,69 3.0 9983.0 627.0 27.Aug.2031 263.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS Gedeckt 500.593,25 3.0 9998.0 353.0 02.Juli2028 273.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 500.349,43 3.0 10002.0 510.0 15.Apr.2030 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 500.309,66 3.0 9803.0 84.0 28.Aug.2025 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 499.010,65 3.0 9980.0 359.0 24.Juli2028 250.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Gedeckt 498.665,35 3.0 9964.0 377.0 09.Okt.2028 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 498.520,00 3.0 9970.0 472.0 29.Okt.2029 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 498.315,78 3.0 9953.0 634.0 03.Okt.2031 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 498.195,00 3.0 9964.0 385.0 31.Okt.2028 238.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 492.233,33 3.0 6141.0 1564.0 19.Nov.2040 13.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 489.141,01 3.0 9781.0 72.0 15.Juli2025 5.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 487.967,59 3.0 9705.0 254.0 31.Mai2027 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 482.701,96 3.0 9597.0 220.0 18.Jan.2027 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 479.037,53 3.0 9512.0 439.0 31.Mai2029 175.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 475.407,79 3.0 7916.0 825.0 15.März2033 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 457.018,68 3.0 6507.0 1555.0 25.März2041 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 438.864,39 3.0 8777.0 489.0 01.Okt.2029 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 438.258,65 3.0 7304.0 1077.0 24.Sept.2035 5.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 436.636,50 3.0 7277.0 1076.0 21.Sept.2035 5.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 417.302,77 3.0 8308.0 903.0 15.Mai2034 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 412.490,86 3.0 10187.0 426.0 22.Mai2029 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 409.320,43 3.0 10181.0 180.0 28.Aug.2026 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 405.797,82 3.0 10049.0 164.0 01.Juli2026 313.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS MTN RegS Gedeckt 404.674,59 3.0 10099.0 95.0 06.Okt.2025 425.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 403.621,14 3.0 8051.0 924.0 19.Juni2034 63.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Gedeckt 392.054,01 3.0 9795.0 86.0 04.Sept.2025 50.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 387.808,97 3.0 6440.0 1549.0 04.März2041 38.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 387.355,94 3.0 9668.0 166.0 29.Juni2026 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 380.770,66 3.0 9519.0 176.0 03.Aug.2026 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 349.359,77 2.0 9969.0 466.0 03.Okt.2029 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 313.426,58 2.0 10157.0 287.0 16.Nov.2027 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 313.065,47 2.0 10142.0 282.0 29.Okt.2027 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 312.240,60 2.0 10282.0 342.0 20.Juni2028 375.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 308.751,12 2.0 10068.0 376.0 10.Nov.2028 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 304.495,68 2.0 10021.0 335.0 10.Mai2028 288.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 303.790,96 2.0 10119.0 192.0 13.Okt.2026 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 302.251,30 2.0 10047.0 294.0 12.Nov.2027 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 300.485,05 2.0 10003.0 376.0 02.Okt.2028 260.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 300.152,82 2.0 9991.0 330.0 31.März2028 260.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 299.500,50 2.0 9983.0 291.0 25.Okt.2027 250.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 297.435,29 2.0 8497.0 620.0 27.Jan.2031 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 292.705,09 2.0 5851.0 2009.0 01.Okt.2046 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 271.093,08 2.0 9849.0 510.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 231.615,39 2.0 7670.0 1312.0 18.Apr.2039 100.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 206.090,63 1.0 10282.0 280.0 30.Sept.2027 388.0
MOREBO MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 199.984,75 1.0 9981.0 463.0 25.Sept.2029 263.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 195.903,12 1.0 9794.0 96.0 10.Okt.2025 50.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 175.617,35 1.0 8777.0 841.0 09.Okt.2033 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 99.291,49 1.0 9892.0 66.0 24.Juni2025 113.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 95.941,26 1.0 9585.0 164.0 18.Juni2026 27.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 121,33 0.0 11999.0 0.0 nan 0.0
MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 0,05 0.0 10000.0 0.0 22.Okt.2024 315.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 4,32 0.0 9229.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -2.474.598,92 -17.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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