Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1120 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	7.598.435,97	48.0	10760.0	520.0	10.Apr.2031	425.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	4.700.625,85	30.0	9605.0	180.0	26.Jan.2027	13.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	4.230.109,20	27.0	10190.0	268.0	18.Jan.2028	325.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	4.168.120,62	26.0	10190.0	366.0	16.Feb.2029	319.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	4.152.371,11	26.0	9994.0	235.0	08.Sept.2027	238.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	4.057.253,74	26.0	9700.0	195.0	24.März2027	86.0
CABKSM	BANKIA SAU	Gedeckt	3.974.398,33	25.0	10733.0	897.0	24.März2036	413.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.931.531,51	25.0	10644.0	11.0	nan	235.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	3.826.437,44	24.0	9014.0	575.0	13.Apr.2031	100.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	3.601.363,31	23.0	9717.0	176.0	11.Jan.2027	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.575.023,32	23.0	10200.0	282.0	12.Apr.2028	325.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	3.508.135,75	22.0	10051.0	285.0	12.Apr.2028	275.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.439.690,44	22.0	8160.0	1064.0	12.Jan.2037	138.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	3.318.968,93	21.0	10153.0	219.0	20.Juli2027	313.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.317.072,65	21.0	10015.0	701.0	15.Feb.2033	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.226.892,15	20.0	8939.0	646.0	12.Jan.2032	113.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	3.224.581,72	20.0	10160.0	211.0	22.Juni2027	313.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	3.220.143,40	20.0	10167.0	179.0	31.Jan.2027	338.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	3.217.874,15	20.0	10130.0	122.0	04.Juli2026	338.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	3.195.021,08	20.0	9383.0	374.0	01.Feb.2029	88.0
INTNED	ING BANK NV MTN RegS	Gedeckt	3.172.729,43	20.0	9323.0	380.0	18.Feb.2029	75.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.153.269,92	20.0	9547.0	204.0	26.Apr.2027	13.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	3.114.613,06	20.0	10200.0	575.0	16.Sept.2031	338.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	3.094.639,08	20.0	9977.0	551.0	25.März2031	288.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.067.363,44	19.0	9287.0	381.0	23.Feb.2029	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	3.064.857,78	19.0	9857.0	627.0	20.Feb.2032	275.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	3.026.069,89	19.0	9637.0	298.0	05.Mai2028	138.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	3.017.548,73	19.0	10150.0	295.0	25.Mai2028	300.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	2.949.388,88	19.0	9804.0	175.0	11.Jan.2027	125.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.914.810,70	18.0	10069.0	232.0	03.Sept.2027	278.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.887.826,87	18.0	9970.0	547.0	15.Apr.2031	286.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.885.808,82	18.0	9534.0	295.0	11.Apr.2028	88.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.880.935,01	18.0	9760.0	191.0	12.März2027	113.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.878.618,34	18.0	9563.0	243.0	22.Sept.2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.873.156,89	18.0	9992.0	777.0	22.Mai2034	313.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.864.174,98	18.0	10093.0	422.0	17.Okt.2029	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.844.695,20	18.0	10127.0	368.0	20.Feb.2029	300.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	2.821.542,26	18.0	10431.0	456.0	13.März2030	371.0
AYTCED	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	Gedeckt	2.819.836,77	18.0	10441.0	200.0	25.Mai2027	475.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.815.290,42	18.0	9359.0	268.0	15.Dez.2027	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.807.576,41	18.0	9976.0	656.0	29.Juli2032	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.807.112,61	18.0	9629.0	237.0	31.Aug.2027	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.805.572,20	18.0	10135.0	469.0	06.Juni2030	313.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.800.574,74	18.0	9998.0	424.0	27.Sept.2029	263.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.766.572,18	18.0	9650.0	220.0	28.Juni2027	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.766.416,58	18.0	9820.0	102.0	13.Apr.2026	63.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.744.198,84	17.0	10098.0	445.0	11.Jan.2030	300.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.741.658,46	17.0	9871.0	100.0	05.Apr.2026	100.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.739.975,53	17.0	8811.0	732.0	10.Jan.2033	125.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.725.816,16	17.0	9667.0	205.0	05.Mai2027	75.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.723.349,15	17.0	10040.0	536.0	03.Feb.2031	300.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.711.959,47	17.0	9681.0	190.0	04.März2027	63.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.709.682,41	17.0	9994.0	453.0	04.Feb.2030	275.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.707.296,00	17.0	9982.0	453.0	28.Jan.2030	263.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.705.933,60	17.0	10196.0	139.0	08.Sept.2026	377.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	2.700.335,93	17.0	10165.0	219.0	17.Juli2027	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.694.826,71	17.0	8687.0	667.0	02.März2032	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.693.182,70	17.0	9525.0	298.0	25.Apr.2028	100.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.692.389,72	17.0	9372.0	521.0	30.Sept.2030	150.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.689.600,75	17.0	10037.0	515.0	11.Nov.2030	291.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.661.173,81	17.0	9448.0	327.0	11.Aug.2028	88.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.658.289,92	17.0	10167.0	270.0	24.Jan.2028	313.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.653.931,38	17.0	9478.0	228.0	19.Juli2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.650.614,99	17.0	10095.0	519.0	01.Dez.2030	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.640.982,10	17.0	9412.0	369.0	16.Jan.2029	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.625.373,34	17.0	10035.0	531.0	15.Jan.2031	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.625.374,61	17.0	10048.0	773.0	01.Feb.2034	306.0
SANTAN	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	Gedeckt	2.611.470,22	17.0	10460.0	194.0	04.Mai2027	463.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.609.182,98	17.0	9209.0	480.0	12.Apr.2030	113.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.599.080,42	16.0	9626.0	165.0	02.Dez.2026	1.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.578.198,51	16.0	10116.0	537.0	15.Apr.2031	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.571.481,56	16.0	9658.0	193.0	15.März2027	50.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.533.473,38	16.0	10009.0	144.0	21.Sept.2026	238.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.532.398,38	16.0	8722.0	510.0	04.Juni2030	13.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.527.430,95	16.0	9980.0	236.0	13.Sept.2027	238.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.511.086,03	16.0	9658.0	150.0	07.Okt.2026	1.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.511.174,73	16.0	9295.0	383.0	25.Feb.2029	63.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.509.221,67	16.0	10122.0	373.0	12.März2029	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.505.097,30	16.0	10245.0	321.0	04.Sept.2028	338.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.502.849,65	16.0	10136.0	196.0	24.Apr.2027	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.498.101,51	16.0	10136.0	202.0	18.Mai2027	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.476.762,63	16.0	10113.0	398.0	23.Juli2029	300.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.472.990,55	16.0	10303.0	229.0	31.Aug.2027	377.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.466.558,39	16.0	7700.0	947.0	14.Jan.2035	38.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.461.775,03	16.0	9651.0	193.0	16.März2027	63.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.454.023,31	16.0	9966.0	781.0	21.Mai2034	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.447.005,59	16.0	9045.0	420.0	10.Juli2029	25.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.436.838,36	15.0	10105.0	179.0	01.Feb.2027	300.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.435.810,73	15.0	10317.0	302.0	30.Juni2028	363.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.430.555,92	15.0	9588.0	179.0	21.Jan.2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.429.121,73	15.0	10062.0	268.0	12.Jan.2028	275.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.422.835,06	15.0	8351.0	658.0	08.Dez.2031	13.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.417.171,10	15.0	9663.0	186.0	17.Feb.2027	50.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.413.074,13	15.0	9418.0	250.0	08.Okt.2027	1.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.411.313,58	15.0	9588.0	177.0	14.Jan.2027	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.410.644,31	15.0	10021.0	280.0	25.Feb.2028	250.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.402.659,66	15.0	8577.0	559.0	03.Dez.2030	13.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS	Gedeckt	2.398.022,86	15.0	10298.0	340.0	14.Nov.2028	338.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.396.559,26	15.0	9979.0	632.0	24.März2032	300.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.387.998,92	15.0	10005.0	413.0	03.Sept.2029	263.0
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	2.380.936,20	15.0	10347.0	194.0	28.März2027	425.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.367.724,68	15.0	10153.0	506.0	18.Okt.2030	313.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.355.419,00	15.0	9874.0	208.0	25.Mai2027	175.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.353.814,07	15.0	9796.0	467.0	15.März2030	238.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	2.353.272,23	15.0	8947.0	672.0	31.Mai2032	125.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.339.082,30	15.0	10217.0	288.0	04.Mai2028	325.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.330.402,96	15.0	9709.0	127.0	15.Juli2026	1.0
CCFSFH	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	2.321.833,39	15.0	9672.0	195.0	22.März2027	75.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.321.104,55	15.0	10061.0	622.0	24.Feb.2032	313.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.315.074,31	15.0	10283.0	309.0	25.Juli2028	350.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.314.608,42	15.0	9972.0	684.0	11.Dez.2032	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	2.314.121,06	15.0	9605.0	199.0	09.Apr.2027	38.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.308.970,42	15.0	9977.0	532.0	09.Jan.2031	275.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.305.239,87	15.0	9496.0	286.0	28.Feb.2028	75.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.303.999,70	15.0	9588.0	280.0	08.Feb.2028	88.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.303.393,27	15.0	9958.0	697.0	19.Jan.2033	288.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.303.043,05	15.0	9952.0	729.0	20.Juli2033	313.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.297.716,88	15.0	9929.0	616.0	10.Jan.2032	275.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.291.689,64	15.0	9537.0	206.0	30.Apr.2027	13.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.289.753,35	15.0	10291.0	342.0	22.Nov.2028	330.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.285.114,99	14.0	9710.0	142.0	07.Sept.2026	25.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.282.427,11	14.0	8532.0	574.0	21.Jan.2031	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.281.927,44	14.0	9890.0	544.0	17.Feb.2031	263.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.278.485,45	14.0	10092.0	704.0	08.Juni2033	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.275.410,18	14.0	9099.0	572.0	24.März2031	125.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.264.566,10	14.0	8383.0	656.0	01.Dez.2031	13.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.260.980,62	14.0	9724.0	196.0	05.Apr.2027	108.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.260.004,87	14.0	9416.0	390.0	30.März2029	100.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	2.235.291,93	14.0	8401.0	665.0	15.Jan.2032	25.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.233.190,48	14.0	10049.0	518.0	28.Nov.2030	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.228.047,71	14.0	9283.0	287.0	22.Feb.2028	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.223.959,52	14.0	9953.0	499.0	06.Sept.2030	275.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.220.224,62	14.0	9431.0	373.0	30.Jan.2029	100.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.217.475,20	14.0	9641.0	159.0	08.Nov.2026	1.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.215.081,90	14.0	10020.0	291.0	12.Apr.2028	263.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.208.921,25	14.0	10285.0	480.0	31.Juli2030	350.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.199.088,38	14.0	10246.0	481.0	31.Juli2030	338.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	2.198.954,85	14.0	9966.0	459.0	19.Feb.2030	263.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.190.851,35	14.0	9916.0	779.0	06.Feb.2034	288.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.185.985,71	14.0	10167.0	128.0	31.Juli2026	363.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.173.880,40	14.0	8872.0	441.0	14.Sept.2029	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.173.535,99	14.0	8693.0	519.0	02.Juli2030	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.172.242,74	14.0	8904.0	448.0	15.Okt.2029	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.169.657,48	14.0	10038.0	442.0	20.Dez.2029	275.0
DBSSP	DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS	Gedeckt	2.153.834,14	14.0	10017.0	289.0	31.März2028	260.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Gedeckt	2.151.765,94	14.0	8887.0	584.0	09.Mai2031	88.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	2.142.331,59	14.0	9350.0	679.0	25.Aug.2032	188.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.138.867,21	14.0	9478.0	227.0	19.Juli2027	10.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.138.329,51	14.0	10135.0	535.0	05.Feb.2031	315.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.137.451,33	14.0	9293.0	295.0	23.März2028	1.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.133.757,38	14.0	10160.0	195.0	31.März2027	325.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.129.800,72	14.0	8808.0	598.0	30.Juni2031	88.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	2.128.733,18	14.0	9305.0	654.0	10.Mai2032	175.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.119.209,16	13.0	9592.0	241.0	15.Sept.2027	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.103.449,54	13.0	9985.0	700.0	23.Feb.2033	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.102.080,48	13.0	9855.0	663.0	08.Sept.2032	275.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.101.417,81	13.0	9379.0	277.0	20.Jan.2028	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.100.165,78	13.0	10205.0	372.0	20.Apr.2029	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.097.010,21	13.0	10285.0	319.0	28.Aug.2028	338.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.096.480,43	13.0	9115.0	344.0	22.Sept.2028	1.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	2.094.029,46	13.0	9283.0	641.0	10.Feb.2032	175.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	2.070.327,82	13.0	10472.0	1748.0	25.Apr.2055	388.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	2.068.456,28	13.0	9282.0	676.0	25.Aug.2032	200.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.066.890,57	13.0	9780.0	772.0	12.Jan.2034	288.0
SANUK	SANTANDER UK PLC MTN RegS	Gedeckt	2.064.184,73	13.0	9600.0	177.0	12.Jan.2027	5.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	2.058.996,22	13.0	10349.0	235.0	25.Sept.2027	408.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	2.054.547,62	13.0	8560.0	542.0	25.Sept.2030	1.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.052.109,39	13.0	10089.0	103.0	27.Apr.2026	325.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.044.269,74	13.0	9731.0	120.0	19.Juni2026	5.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.042.212,88	13.0	9670.0	245.0	04.Okt.2027	113.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.036.960,97	13.0	9651.0	246.0	05.Okt.2027	100.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.022.246,91	13.0	10052.0	359.0	12.Jan.2029	275.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	2.019.987,52	13.0	10035.0	531.0	09.Jan.2031	288.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.017.461,86	13.0	9170.0	349.0	07.Okt.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.014.121,61	13.0	8392.0	589.0	18.März2031	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.013.692,42	13.0	10187.0	334.0	20.Okt.2028	313.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.008.256,38	13.0	9762.0	130.0	27.Juli2026	50.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.005.950,72	13.0	10075.0	564.0	17.Juli2031	300.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.001.919,95	13.0	10053.0	119.0	22.Juni2026	275.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.001.278,74	13.0	10377.0	333.0	26.Okt.2028	363.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	1.999.148,63	13.0	9970.0	460.0	25.Feb.2030	263.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.995.497,92	13.0	9944.0	276.0	08.Feb.2028	238.0
INGB	ING BELGIQUE NV MTN RegS	Gedeckt	1.992.249,85	13.0	10204.0	205.0	31.Mai2027	338.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.988.913,38	13.0	10212.0	631.0	28.Juni2032	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.982.553,97	13.0	8619.0	517.0	24.Juni2030	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.978.412,36	13.0	9988.0	459.0	20.Feb.2030	263.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.973.121,46	13.0	8968.0	400.0	16.Apr.2029	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.970.523,34	13.0	10176.0	404.0	16.Aug.2029	313.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.970.038,32	12.0	10115.0	708.0	07.Juni2033	311.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.966.874,92	12.0	9366.0	258.0	10.Nov.2027	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.964.998,22	12.0	10053.0	911.0	06.Mai2036	320.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.960.360,68	12.0	9930.0	422.0	03.Okt.2029	250.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.956.740,47	12.0	10134.0	145.0	28.Sept.2026	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.952.010,64	12.0	8773.0	489.0	11.März2030	1.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.947.849,63	12.0	7975.0	1141.0	12.Apr.2038	145.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.946.020,48	12.0	9933.0	628.0	27.Feb.2032	275.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.939.781,65	12.0	10055.0	231.0	30.Aug.2027	263.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.931.526,56	12.0	10133.0	185.0	22.Feb.2027	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.926.304,31	12.0	8374.0	602.0	06.Mai2031	1.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.921.161,84	12.0	9771.0	239.0	15.Sept.2027	150.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.920.753,35	12.0	10051.0	634.0	20.Apr.2032	300.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.920.473,34	12.0	10050.0	268.0	10.Jan.2028	263.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.920.146,16	12.0	9599.0	181.0	27.Jan.2027	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.919.661,30	12.0	9818.0	860.0	27.Feb.2035	288.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.918.448,47	12.0	9801.0	99.0	02.Apr.2026	38.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.916.805,20	12.0	9958.0	420.0	01.Okt.2029	263.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.914.420,46	12.0	7032.0	1305.0	21.Juni2039	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.908.249,81	12.0	9934.0	752.0	24.Nov.2033	313.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.908.260,96	12.0	10359.0	310.0	31.Juli2028	363.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.906.029,75	12.0	8663.0	509.0	27.Mai2030	1.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.902.711,48	12.0	10013.0	238.0	23.Sept.2027	258.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.902.477,32	12.0	9945.0	769.0	15.Feb.2034	325.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.892.365,78	12.0	10165.0	137.0	31.Aug.2026	350.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.891.672,13	12.0	9912.0	774.0	07.Feb.2034	307.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.891.643,07	12.0	10201.0	371.0	20.Apr.2029	325.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.890.843,76	12.0	10033.0	339.0	20.Okt.2028	263.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.879.431,76	12.0	9273.0	380.0	15.Feb.2029	63.0
UCAJLN	LIBERBANK SA RegS	Gedeckt	1.873.970,64	12.0	8911.0	441.0	25.Sept.2029	25.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.873.632,47	12.0	9851.0	83.0	02.Feb.2026	63.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.873.671,20	12.0	10112.0	374.0	12.März2029	288.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.869.881,76	12.0	10138.0	709.0	13.Juni2033	313.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.867.350,65	12.0	10207.0	370.0	05.März2029	330.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.866.055,19	12.0	10100.0	777.0	05.Juni2034	325.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.865.064,35	12.0	10287.0	442.0	11.Jan.2030	338.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.863.836,73	12.0	9721.0	215.0	16.Juni2027	113.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.862.915,14	12.0	10050.0	412.0	03.Sept.2029	275.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.862.199,44	12.0	9708.0	202.0	26.Apr.2027	100.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.862.022,84	12.0	9310.0	283.0	07.Feb.2028	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.859.230,96	12.0	10063.0	104.0	28.Apr.2026	288.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.857.481,16	12.0	10175.0	242.0	14.Okt.2027	313.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.856.288,21	12.0	9277.0	302.0	21.Apr.2028	5.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.856.333,87	12.0	9745.0	163.0	27.Nov.2026	75.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.855.432,45	12.0	9594.0	177.0	15.Jan.2027	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.855.378,49	12.0	9185.0	451.0	21.Nov.2029	75.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.854.113,31	12.0	9694.0	243.0	26.Sept.2027	125.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.851.394,21	12.0	9973.0	577.0	04.Sept.2031	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.851.302,52	12.0	10120.0	658.0	28.Sept.2032	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.847.905,28	12.0	10251.0	622.0	16.März2032	350.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.846.052,55	12.0	10216.0	537.0	15.Feb.2031	325.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.844.923,01	12.0	9698.0	144.0	14.Sept.2026	23.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.841.543,56	12.0	9928.0	627.0	26.Feb.2032	286.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.839.999,71	12.0	10069.0	414.0	09.Sept.2029	275.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.839.363,92	12.0	10118.0	555.0	21.Juni2031	315.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.839.386,85	12.0	10182.0	367.0	19.Feb.2029	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.839.235,96	12.0	9431.0	245.0	22.Sept.2027	1.0
MUNHYP	MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.834.886,06	12.0	10008.0	308.0	04.Juli2028	250.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.829.795,05	12.0	10071.0	758.0	12.Dez.2033	313.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.829.232,31	12.0	9627.0	164.0	27.Nov.2026	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.828.412,11	12.0	9376.0	261.0	19.Nov.2027	1.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.827.284,95	12.0	10102.0	450.0	31.Jan.2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.826.107,90	12.0	9020.0	575.0	29.Apr.2031	120.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.820.759,45	12.0	10078.0	540.0	15.Feb.2031	300.0
CCFSFH	CCF SFH SA RegS	Gedeckt	1.819.824,73	12.0	10054.0	469.0	23.Apr.2030	300.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.819.876,17	12.0	9822.0	283.0	28.Feb.2028	175.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.817.046,66	12.0	10195.0	183.0	15.Feb.2027	338.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.816.763,70	12.0	10032.0	691.0	20.Jan.2033	313.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.815.619,87	12.0	10037.0	535.0	31.Jan.2031	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.814.872,46	12.0	9072.0	379.0	02.Feb.2029	13.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.811.375,64	11.0	10043.0	912.0	11.März2036	350.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.808.504,99	11.0	9999.0	451.0	30.Jan.2030	288.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.807.695,36	11.0	10305.0	280.0	07.März2028	363.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.807.462,67	11.0	9763.0	288.0	15.März2028	163.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.807.136,38	11.0	9930.0	513.0	30.Okt.2030	275.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.806.873,64	11.0	9992.0	538.0	30.Jan.2031	275.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.806.843,00	11.0	9510.0	220.0	21.Juni2027	0.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.806.403,73	11.0	10013.0	187.0	26.Feb.2027	238.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.806.268,13	11.0	8873.0	818.0	05.Mai2034	175.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	1.803.064,99	11.0	10400.0	568.0	08.Sept.2031	367.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.801.806,83	11.0	8050.0	1142.0	26.Apr.2038	150.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.801.459,06	11.0	9920.0	436.0	29.Nov.2029	263.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.799.569,08	11.0	9992.0	771.0	12.Apr.2034	300.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.798.371,07	11.0	10071.0	174.0	11.Jan.2027	275.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS	Gedeckt	1.797.214,09	11.0	9705.0	186.0	19.Feb.2027	88.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.795.571,51	11.0	9931.0	620.0	03.Feb.2032	288.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	1.793.926,63	11.0	10067.0	772.0	16.Feb.2034	325.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.792.608,30	11.0	9829.0	505.0	13.Sept.2030	238.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.791.074,50	11.0	8951.0	414.0	08.Juni2029	5.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.789.328,19	11.0	9415.0	291.0	16.März2028	50.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.786.286,58	11.0	9897.0	460.0	21.Feb.2030	250.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.786.031,06	11.0	10023.0	366.0	05.Feb.2029	263.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.784.974,60	11.0	10229.0	428.0	13.Nov.2029	313.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.784.162,57	11.0	9797.0	210.0	31.Mai2027	138.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.780.299,85	11.0	9840.0	915.0	01.Feb.2036	313.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.780.115,17	11.0	10139.0	456.0	20.Feb.2030	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.779.309,93	11.0	9822.0	114.0	29.Mai2026	75.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.779.336,79	11.0	8473.0	576.0	27.Jan.2031	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.766.825,41	11.0	8833.0	463.0	06.Dez.2029	5.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.765.651,61	11.0	10116.0	545.0	12.Mai2031	313.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.765.174,27	11.0	9769.0	147.0	28.Sept.2026	75.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	1.764.299,41	11.0	9770.0	162.0	22.Nov.2026	88.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.760.866,00	11.0	10151.0	136.0	28.Aug.2026	350.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.758.925,11	11.0	8792.0	476.0	28.Jan.2030	13.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.756.829,55	11.0	10199.0	424.0	31.Okt.2029	325.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.753.968,39	11.0	8556.0	557.0	19.Nov.2030	1.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.752.094,90	11.0	10109.0	134.0	19.Aug.2026	321.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.751.251,92	11.0	8756.0	483.0	20.Feb.2030	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.751.057,15	11.0	8755.0	493.0	29.März2030	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.750.764,19	11.0	9714.0	180.0	29.Jan.2027	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.747.128,00	11.0	8296.0	908.0	22.Jan.2035	125.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.746.678,34	11.0	10235.0	276.0	15.Feb.2028	325.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.746.073,48	11.0	10162.0	383.0	30.Mai2029	313.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.744.194,32	11.0	9996.0	779.0	15.Mai2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.743.512,54	11.0	10107.0	330.0	02.Okt.2028	300.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.740.748,30	11.0	9532.0	669.0	31.Aug.2032	238.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.740.581,94	11.0	10167.0	527.0	10.Jan.2031	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.738.711,20	11.0	9243.0	654.0	11.Mai2032	175.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.737.884,96	11.0	9649.0	186.0	19.Feb.2027	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.735.537,56	11.0	8185.0	855.0	06.Mai2034	88.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.735.155,38	11.0	9639.0	155.0	26.Okt.2026	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.733.089,32	11.0	9431.0	1018.0	30.Juni2037	263.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.732.981,64	11.0	9834.0	97.0	23.März2026	63.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.732.800,34	11.0	10065.0	149.0	13.Okt.2026	275.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	1.731.968,64	11.0	8881.0	489.0	26.März2030	38.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.730.479,26	11.0	10144.0	367.0	19.Feb.2029	313.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.727.430,95	11.0	9462.0	225.0	09.Juli2027	4.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.725.359,85	11.0	10101.0	29.0	31.Jan.2031	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.724.100,24	11.0	9443.0	486.0	31.Mai2030	163.0
UCGIM	UNICREDIT SPA RegS	Gedeckt	1.723.901,56	11.0	9697.0	157.0	31.Okt.2026	38.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.721.766,65	11.0	9804.0	920.0	20.Feb.2036	313.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.719.117,81	11.0	9535.0	275.0	17.Jan.2028	75.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.717.957,57	11.0	9541.0	291.0	20.März2028	88.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.716.047,60	11.0	9524.0	219.0	18.Juni2027	13.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.715.849,70	11.0	9516.0	273.0	11.Jan.2028	75.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.713.724,40	11.0	9472.0	341.0	04.Okt.2028	100.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.704.064,09	11.0	8960.0	424.0	18.Juli2029	13.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.702.391,46	11.0	9978.0	456.0	12.Feb.2030	275.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.699.653,89	11.0	9582.0	673.0	01.Sept.2032	225.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.699.081,97	11.0	10082.0	124.0	13.Juli2026	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.690.851,92	11.0	6477.0	1527.0	25.Okt.2041	60.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.687.002,28	11.0	9785.0	117.0	09.Juni2026	50.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.686.476,47	11.0	9637.0	162.0	19.Nov.2026	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.685.844,98	11.0	9899.0	707.0	10.März2033	300.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.685.117,72	11.0	10375.0	334.0	30.Okt.2028	375.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	1.683.750,02	11.0	9344.0	379.0	19.Feb.2029	88.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.683.814,93	11.0	10302.0	360.0	29.Jan.2029	350.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.681.058,61	11.0	10235.0	703.0	31.Mai2033	325.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.681.168,74	11.0	9338.0	283.0	10.Feb.2028	13.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.677.497,50	11.0	9731.0	671.0	14.Sept.2032	250.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.668.763,57	11.0	10173.0	551.0	05.Juni2031	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.667.042,26	11.0	9260.0	300.0	12.Apr.2028	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.663.077,96	11.0	10187.0	140.0	11.Sept.2026	375.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.662.793,50	11.0	6137.0	1548.0	17.Sept.2041	40.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.662.270,32	11.0	10199.0	144.0	28.Sept.2026	375.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.660.235,44	11.0	8738.0	481.0	11.Feb.2030	1.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.659.842,30	11.0	9780.0	247.0	08.Okt.2027	88.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.659.439,21	11.0	9713.0	451.0	07.Jan.2030	213.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.654.935,63	10.0	10270.0	442.0	15.Jan.2030	350.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.650.270,27	10.0	9100.0	864.0	27.Nov.2034	200.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.649.794,27	10.0	9704.0	123.0	29.Juni2026	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.649.823,15	10.0	10246.0	268.0	20.Jan.2028	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.649.278,44	10.0	8246.0	651.0	03.Nov.2031	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.649.211,09	10.0	10085.0	303.0	23.Juni2028	288.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.647.656,22	10.0	8237.0	680.0	27.Feb.2032	10.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.647.423,74	10.0	9150.0	355.0	03.Nov.2028	5.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.645.660,83	10.0	8221.0	758.0	17.Jan.2033	38.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.636.523,73	10.0	9765.0	111.0	14.Mai2026	13.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.634.803,13	10.0	9596.0	274.0	17.Jan.2028	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.629.362,24	10.0	9584.0	179.0	21.Jan.2027	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.625.026,37	10.0	9510.0	346.0	25.Okt.2028	113.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.623.879,20	10.0	10089.0	175.0	15.Jan.2027	288.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.623.552,93	10.0	8545.0	545.0	04.Okt.2030	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.623.099,04	10.0	7720.0	942.0	23.Jan.2035	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.622.180,33	10.0	8105.0	762.0	01.Feb.2033	38.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.620.895,22	10.0	9997.0	419.0	27.Sept.2029	263.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.620.488,75	10.0	10125.0	288.0	28.März2028	300.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.616.590,00	10.0	9466.0	342.0	02.Okt.2028	88.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.609.409,15	10.0	9463.0	224.0	05.Juli2027	5.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.607.195,83	10.0	9535.0	275.0	18.Jan.2028	75.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.605.006,79	10.0	9666.0	214.0	07.Juni2027	75.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.602.338,93	10.0	9156.0	342.0	15.Sept.2028	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.599.999,07	10.0	9984.0	785.0	13.März2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.596.411,91	10.0	9842.0	589.0	03.Okt.2031	275.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.587.079,10	10.0	8817.0	451.0	22.Okt.2029	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.585.260,73	10.0	8336.0	664.0	20.Jan.2032	38.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	1.584.995,41	10.0	7442.0	1250.0	23.Apr.2039	113.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.583.552,88	10.0	9812.0	609.0	28.Nov.2031	250.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.579.976,01	10.0	9383.0	469.0	14.Feb.2030	125.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.578.932,05	10.0	10282.0	475.0	01.Juli2030	325.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.576.538,80	10.0	9273.0	308.0	12.Mai2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.575.847,13	10.0	10196.0	281.0	04.Apr.2028	313.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.574.398,20	10.0	10186.0	284.0	18.Apr.2028	325.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.573.862,89	10.0	8666.0	517.0	24.Juni2030	1.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.571.915,53	10.0	10316.0	331.0	18.Okt.2028	363.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.570.653,90	10.0	9238.0	319.0	23.Juni2028	1.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Gedeckt	1.567.411,67	10.0	9104.0	674.0	14.Juli2032	163.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.564.452,69	10.0	9631.0	395.0	30.Mai2029	175.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.560.492,92	10.0	8874.0	473.0	18.Jan.2030	13.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.560.609,79	10.0	8913.0	453.0	05.Nov.2029	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.558.717,82	10.0	10007.0	451.0	25.Jan.2030	275.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.557.683,93	10.0	9721.0	140.0	30.Aug.2026	25.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.556.771,85	10.0	8410.0	664.0	12.Jan.2032	25.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.554.330,93	10.0	10247.0	343.0	27.Nov.2028	338.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.553.451,44	10.0	9137.0	348.0	05.Okt.2028	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.549.947,80	10.0	9687.0	138.0	24.Aug.2026	1.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.547.751,52	10.0	9543.0	394.0	19.Mai2029	150.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.541.730,24	10.0	8658.0	819.0	09.Jan.2034	125.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.540.989,96	10.0	9541.0	310.0	12.Juni2028	113.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.538.893,41	10.0	9526.0	299.0	30.Apr.2028	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.538.499,13	10.0	9050.0	379.0	29.Jan.2029	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.537.295,84	10.0	10188.0	446.0	23.Jan.2030	325.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.537.050,74	10.0	9573.0	250.0	18.Okt.2027	75.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.535.500,50	10.0	9032.0	373.0	06.Jan.2029	1.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.535.170,62	10.0	10177.0	305.0	05.Juli2028	313.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.532.967,71	10.0	10097.0	155.0	03.Nov.2026	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.532.416,82	10.0	8993.0	647.0	03.Feb.2032	138.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.532.544,58	10.0	9936.0	622.0	24.Apr.2032	300.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.529.929,99	10.0	9133.0	353.0	27.Okt.2028	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.524.895,14	10.0	10138.0	541.0	27.Feb.2031	313.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.523.333,39	10.0	8463.0	587.0	10.März2031	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.520.686,71	10.0	10052.0	258.0	08.Dez.2027	275.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS	Gedeckt	1.515.860,07	10.0	9186.0	315.0	08.Juni2028	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.515.349,87	10.0	9423.0	336.0	11.Sept.2028	88.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.515.119,62	10.0	9748.0	154.0	23.Okt.2026	63.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.511.625,10	10.0	8891.0	444.0	26.Sept.2029	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.510.616,20	10.0	10315.0	300.0	27.Juni2028	375.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.509.754,89	10.0	9946.0	238.0	20.Sept.2027	225.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.505.537,43	10.0	9657.0	206.0	07.Mai2027	63.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.505.436,53	10.0	9392.0	373.0	30.Jan.2029	100.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.504.157,20	10.0	9692.0	178.0	18.Jan.2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.503.802,22	10.0	9317.0	404.0	08.Juni2029	100.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.503.647,39	10.0	9657.0	148.0	29.Sept.2026	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.503.190,07	10.0	10014.0	632.0	24.März2032	300.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.502.207,68	10.0	9681.0	156.0	28.Okt.2026	25.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.502.090,12	10.0	10010.0	489.0	28.Juni2030	275.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.501.516,65	10.0	9384.0	258.0	10.Nov.2027	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.492.792,38	9.0	9933.0	418.0	06.Sept.2029	263.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.492.617,60	9.0	9608.0	184.0	08.Feb.2027	25.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.492.285,60	9.0	9929.0	462.0	05.März2030	263.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.490.383,31	9.0	9167.0	658.0	27.Mai2032	175.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.490.097,09	9.0	10123.0	584.0	26.Sept.2031	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.487.006,23	9.0	8695.0	595.0	29.Mai2031	63.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	1.486.467,17	9.0	10142.0	253.0	23.Nov.2027	311.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.482.587,88	9.0	9826.0	105.0	26.Apr.2026	63.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.482.300,86	9.0	8983.0	403.0	30.Apr.2029	1.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	1.478.816,43	9.0	9371.0	251.0	15.Okt.2027	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.476.275,52	9.0	10224.0	283.0	19.Apr.2028	338.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.473.834,04	9.0	10362.0	332.0	22.Okt.2028	375.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	1.472.160,81	9.0	8955.0	676.0	29.Juni2032	138.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.468.750,66	9.0	9179.0	327.0	20.Juli2028	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.464.898,20	9.0	10259.0	229.0	31.Aug.2027	350.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.463.814,14	9.0	10216.0	477.0	16.Juli2030	338.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.460.734,32	9.0	9728.0	120.0	18.Juni2026	13.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.460.269,80	9.0	8589.0	543.0	30.Sept.2030	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.459.268,55	9.0	10226.0	404.0	14.Aug.2029	313.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.458.670,58	9.0	10212.0	141.0	18.Sept.2026	388.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.458.207,03	9.0	9721.0	197.0	29.März2027	88.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.458.070,65	9.0	10261.0	245.0	28.Okt.2027	363.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.458.144,84	9.0	10108.0	105.0	04.Mai2026	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.457.557,49	9.0	7984.0	1158.0	28.Juni2038	150.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.457.642,58	9.0	10008.0	577.0	05.Aug.2031	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.454.203,96	9.0	10314.0	356.0	17.Jan.2029	363.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.453.631,17	9.0	10121.0	202.0	17.Mai2027	300.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.451.307,07	9.0	9673.0	193.0	17.März2027	63.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.449.416,23	9.0	10164.0	490.0	14.Aug.2030	300.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.448.886,52	9.0	9654.0	187.0	23.Feb.2027	50.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.448.904,68	9.0	10183.0	149.0	16.Okt.2026	363.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.448.762,95	9.0	9938.0	615.0	12.Jan.2032	288.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.445.933,10	9.0	10311.0	282.0	15.März2028	363.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.440.831,35	9.0	9004.0	401.0	20.Apr.2029	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.440.581,02	9.0	10267.0	281.0	07.März2028	338.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.440.197,21	9.0	10087.0	129.0	31.Juli2026	300.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.440.208,26	9.0	10071.0	719.0	01.Aug.2033	325.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.439.391,94	9.0	9511.0	295.0	13.Apr.2028	88.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.439.450,64	9.0	10210.0	356.0	10.Jan.2029	325.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.439.073,02	9.0	10149.0	246.0	25.Okt.2027	300.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.437.216,55	9.0	10248.0	372.0	13.März2029	338.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.429.291,72	9.0	9810.0	104.0	22.Apr.2026	50.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.428.521,89	9.0	9521.0	292.0	22.März2028	88.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.425.476,57	9.0	10155.0	370.0	28.Feb.2029	311.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.423.413,88	9.0	9334.0	264.0	01.Dez.2027	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.418.008,48	9.0	9950.0	216.0	30.Juni2027	238.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.417.529,12	9.0	10125.0	552.0	01.Apr.2031	300.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.417.200,00	9.0	10015.0	247.0	25.Okt.2027	250.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.417.263,11	9.0	8857.0	447.0	08.Okt.2029	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.417.263,11	9.0	10251.0	710.0	27.Juni2033	325.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.415.523,27	9.0	10057.0	271.0	24.Jan.2028	288.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.415.304,36	9.0	10108.0	195.0	30.März2027	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.414.194,23	9.0	10045.0	360.0	19.Jan.2029	288.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.408.169,93	9.0	9800.0	919.0	03.Juni2036	313.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.407.617,99	9.0	10001.0	771.0	29.Jan.2034	313.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.405.670,40	9.0	9994.0	772.0	06.Feb.2034	313.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S RegS	Gedeckt	1.405.691,03	9.0	10157.0	551.0	06.Juni2031	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.403.246,07	9.0	9991.0	700.0	22.Feb.2033	313.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.402.100,99	9.0	9966.0	849.0	31.Jan.2035	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.400.725,21	9.0	10169.0	136.0	28.Aug.2026	350.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.399.737,80	9.0	9178.0	317.0	15.Juni2028	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.397.210,18	9.0	9847.0	505.0	19.Sept.2030	250.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.394.976,43	9.0	9647.0	160.0	11.Nov.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.387.429,60	9.0	9637.0	1105.0	17.Mai2039	313.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.385.817,58	9.0	9485.0	222.0	26.Juni2027	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.384.621,98	9.0	10123.0	334.0	13.Okt.2028	288.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.381.925,30	9.0	9856.0	188.0	01.März2027	175.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.380.547,49	9.0	9186.0	466.0	18.Jan.2030	88.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.376.657,79	9.0	10263.0	284.0	25.Apr.2028	350.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	1.374.325,79	9.0	10303.0	303.0	04.Juli2028	363.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.369.509,51	9.0	10014.0	238.0	22.Sept.2027	250.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	1.368.352,20	9.0	9632.0	397.0	08.Juni2029	175.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.367.460,02	9.0	8189.0	860.0	22.Mai2034	85.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.366.125,25	9.0	9733.0	148.0	01.Okt.2026	50.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.365.920,87	9.0	10109.0	377.0	21.März2029	288.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.363.786,93	9.0	9721.0	144.0	14.Sept.2026	38.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.361.052,34	9.0	9708.0	176.0	12.Jan.2027	63.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.360.419,86	9.0	10029.0	775.0	01.Feb.2034	300.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.359.775,73	9.0	9711.0	195.0	25.März2027	100.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.359.029,66	9.0	8768.0	489.0	14.März2030	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.356.874,49	9.0	10205.0	309.0	24.Juli2028	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.356.646,82	9.0	7904.0	1182.0	28.Sept.2038	150.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.354.771,01	9.0	10148.0	379.0	17.Mai2029	313.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.354.179,57	9.0	9672.0	144.0	14.Sept.2026	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.354.196,55	9.0	9019.0	425.0	24.Juli2029	13.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.351.803,85	9.0	10273.0	370.0	23.Apr.2029	350.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.351.600,72	9.0	9653.0	194.0	19.März2027	50.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.349.711,04	9.0	9974.0	546.0	28.Feb.2031	275.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.349.735,66	9.0	10268.0	343.0	23.Nov.2028	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.349.557,94	9.0	10121.0	466.0	19.Mai2030	300.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.349.240,91	9.0	10091.0	768.0	05.Juni2034	350.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.349.073,76	9.0	9636.0	155.0	26.Okt.2026	1.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	1.348.596,63	9.0	10117.0	296.0	29.Mai2028	305.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	1.348.579,28	9.0	10111.0	202.0	17.Mai2027	300.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.347.480,24	9.0	9588.0	237.0	30.Aug.2027	63.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.347.030,07	9.0	10086.0	630.0	31.Mai2032	300.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.342.959,31	9.0	9517.0	323.0	31.Juli2028	113.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.342.674,88	9.0	9554.0	237.0	30.Aug.2027	63.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.341.586,27	9.0	9558.0	257.0	10.Nov.2027	63.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.339.883,10	8.0	9426.0	481.0	12.Mai2030	163.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.339.610,76	8.0	8819.0	666.0	11.Mai2032	125.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	1.339.579,40	8.0	9564.0	383.0	21.März2029	163.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	1.337.714,76	8.0	10085.0	483.0	15.Juli2030	288.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	1.337.063,30	8.0	9540.0	212.0	23.Mai2027	13.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.334.316,01	8.0	7023.0	1068.0	29.Jan.2036	1.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.334.236,07	8.0	7401.0	1117.0	24.Jan.2037	63.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.330.197,43	8.0	9368.0	369.0	11.Jan.2029	88.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.329.557,97	8.0	10160.0	357.0	12.Jan.2029	313.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	1.327.222,77	8.0	10179.0	278.0	24.Feb.2028	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.323.475,68	8.0	9542.0	296.0	18.Apr.2028	88.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.322.501,04	8.0	10052.0	244.0	15.Okt.2027	263.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.318.990,34	8.0	10092.0	177.0	25.Jan.2027	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.316.641,92	8.0	8731.0	716.0	15.Nov.2032	125.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.316.525,78	8.0	9801.0	107.0	04.Mai2026	50.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.314.039,00	8.0	9981.0	466.0	15.Apr.2030	275.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.313.107,38	8.0	7285.0	1124.0	19.Jan.2037	50.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.303.448,96	8.0	10206.0	398.0	30.Juli2029	330.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.300.937,18	8.0	8643.0	814.0	16.Jan.2034	145.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.295.317,78	8.0	9826.0	414.0	30.Aug.2029	235.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.294.072,32	8.0	9654.0	193.0	15.März2027	75.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.293.110,80	8.0	9236.0	391.0	29.März2029	63.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.284.496,11	8.0	9821.0	103.0	17.Apr.2026	63.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.281.925,86	8.0	10114.0	242.0	11.Okt.2027	300.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.281.937,37	8.0	9743.0	200.0	21.Apr.2027	125.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.280.362,93	8.0	9348.0	575.0	30.Mai2031	163.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.278.574,04	8.0	7102.0	1064.0	15.Feb.2036	13.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.277.756,55	8.0	9126.0	351.0	16.Okt.2028	1.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.275.252,13	8.0	8491.0	601.0	12.Mai2031	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.274.802,13	8.0	10315.0	376.0	14.Mai2029	350.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.267.027,30	8.0	8447.0	578.0	05.Feb.2031	1.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.265.422,11	8.0	9724.0	118.0	12.Juni2026	13.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	1.264.932,82	8.0	10245.0	288.0	03.Mai2028	325.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.262.715,22	8.0	9701.0	178.0	18.Jan.2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.260.137,82	8.0	8394.0	664.0	21.Jan.2032	38.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.259.398,71	8.0	10149.0	155.0	04.Nov.2026	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.254.019,44	8.0	9643.0	169.0	15.Dez.2026	13.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.253.237,14	8.0	10187.0	706.0	27.Juni2033	338.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.252.626,69	8.0	10006.0	549.0	12.März2031	275.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.250.909,29	8.0	9584.0	244.0	27.Sept.2027	75.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	1.248.518,09	8.0	9816.0	397.0	25.Juni2029	225.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.246.809,21	8.0	9954.0	461.0	05.März2030	274.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.245.291,11	8.0	9141.0	379.0	01.Feb.2029	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.243.401,27	8.0	8587.0	556.0	15.Nov.2030	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.241.300,19	8.0	9526.0	372.0	01.Feb.2029	138.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.241.092,73	8.0	10097.0	469.0	24.Mai2030	288.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.237.667,59	8.0	10150.0	414.0	21.Sept.2029	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.237.530,23	8.0	8839.0	445.0	01.Okt.2029	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.237.082,13	8.0	8836.0	453.0	29.Okt.2029	1.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.234.181,98	8.0	10156.0	247.0	01.Nov.2027	313.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.233.543,13	8.0	10218.0	445.0	24.Jan.2030	338.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.228.817,08	8.0	9546.0	292.0	22.März2028	88.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS	Gedeckt	1.225.978,79	8.0	10176.0	275.0	16.Feb.2028	338.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.224.476,36	8.0	8716.0	815.0	10.Jan.2034	138.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.222.489,32	8.0	10087.0	681.0	30.Nov.2032	300.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.222.082,56	8.0	10072.0	341.0	10.Nov.2028	288.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.220.085,25	8.0	10043.0	336.0	18.Okt.2028	275.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.219.348,11	8.0	9379.0	254.0	25.Okt.2027	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS	Gedeckt	1.219.303,66	8.0	10025.0	309.0	02.Juli2028	273.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.218.592,96	8.0	9374.0	390.0	01.Apr.2029	100.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.217.151,52	8.0	10106.0	183.0	15.Feb.2027	300.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.216.425,81	8.0	9313.0	448.0	24.Nov.2029	125.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.213.686,10	8.0	10047.0	692.0	10.Jan.2033	300.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.212.326,95	8.0	9325.0	276.0	14.Jan.2028	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.211.728,16	8.0	9319.0	278.0	21.Jan.2028	10.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.211.197,86	8.0	9683.0	150.0	05.Okt.2026	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.206.217,85	8.0	10016.0	779.0	16.Feb.2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.204.303,62	8.0	7084.0	1040.0	19.Okt.2035	1.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.201.816,48	8.0	9866.0	211.0	09.Juni2027	184.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	1.200.614,71	8.0	9577.0	258.0	15.Nov.2027	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.197.980,34	8.0	7484.0	959.0	07.Feb.2035	25.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.196.235,37	8.0	9201.0	325.0	12.Juli2028	1.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.192.528,45	8.0	9915.0	628.0	03.März2032	285.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.192.285,97	8.0	8495.0	601.0	21.Mai2031	25.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.189.532,22	8.0	9848.0	768.0	12.Jan.2034	300.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.183.004,22	8.0	9853.0	93.0	08.März2026	75.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.173.772,87	7.0	10315.0	282.0	20.Apr.2028	375.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.173.591,54	7.0	9374.0	374.0	30.Jan.2029	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.173.357,33	7.0	8372.0	614.0	30.Juni2031	13.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.173.188,05	7.0	10134.0	174.0	15.Jan.2027	325.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.170.240,50	7.0	8424.0	664.0	20.Jan.2032	38.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.164.709,77	7.0	10227.0	191.0	11.Apr.2027	371.0
VMUKLN	VIRGIN MONEY PLC RegS	Gedeckt	1.159.743,87	7.0	9664.0	146.0	22.Sept.2026	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.156.154,28	7.0	9635.0	198.0	01.Apr.2027	50.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.155.554,75	7.0	10347.0	247.0	08.Nov.2027	400.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	1.151.876,29	7.0	9726.0	195.0	23.März2027	90.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.150.767,86	7.0	9449.0	483.0	19.Mai2030	163.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	1.149.966,74	7.0	8796.0	620.0	30.Sept.2031	100.0
OCBCSP	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.148.703,66	7.0	10178.0	208.0	11.Juni2027	329.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS	Gedeckt	1.147.777,77	7.0	10203.0	396.0	25.Juli2029	338.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.147.115,21	7.0	10179.0	708.0	15.Juli2033	350.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.145.069,90	7.0	8482.0	587.0	10.März2031	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.144.467,75	7.0	8477.0	590.0	25.März2031	5.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.144.507,50	7.0	9523.0	275.0	19.Jan.2028	75.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.143.587,88	7.0	9597.0	235.0	24.Aug.2027	63.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.142.611,42	7.0	9510.0	471.0	08.März2030	175.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.139.068,18	7.0	9817.0	93.0	10.März2026	38.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	1.131.673,77	7.0	10211.0	173.0	11.Jan.2027	350.0
EQBCN	EQUITABLE BANK (CANADA) RegS	Gedeckt	1.130.946,81	7.0	10192.0	203.0	28.Mai2027	350.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.130.996,37	7.0	10173.0	345.0	30.Nov.2028	325.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.128.422,24	7.0	10118.0	151.0	19.Okt.2026	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.127.267,23	7.0	10207.0	275.0	14.Feb.2028	325.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.124.860,98	7.0	10155.0	443.0	11.Jan.2030	325.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	1.121.994,15	7.0	9978.0	641.0	24.Juni2032	288.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.121.175,46	7.0	10000.0	215.0	29.Juni2027	255.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.118.590,30	7.0	7454.0	960.0	12.Feb.2035	25.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.117.889,52	7.0	10103.0	175.0	18.Jan.2027	300.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.116.341,79	7.0	10009.0	236.0	15.Sept.2027	257.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.115.838,07	7.0	10069.0	168.0	22.Dez.2026	275.0
CCFSFH	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.114.870,79	7.0	9945.0	307.0	28.Juni2028	250.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.114.111,07	7.0	5863.0	1541.0	27.Nov.2040	1.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Gedeckt	1.112.119,64	7.0	9204.0	403.0	28.Mai2029	75.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.111.212,30	7.0	9614.0	219.0	23.Juni2027	63.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.110.868,94	7.0	10065.0	88.0	20.Feb.2026	313.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.110.770,72	7.0	9565.0	307.0	31.Mai2028	113.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R	Gedeckt	1.110.197,36	7.0	9981.0	754.0	16.Nov.2033	300.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.109.474,38	7.0	8960.0	451.0	07.Nov.2029	41.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.106.942,36	7.0	9946.0	138.0	31.Aug.2026	200.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.103.216,43	7.0	9193.0	343.0	18.Sept.2028	1.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.102.420,33	7.0	10202.0	540.0	02.Mai2031	325.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	1.098.635,79	7.0	9155.0	323.0	07.Juli2028	1.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	1.098.483,59	7.0	9153.0	342.0	13.Sept.2028	1.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	1.097.768,28	7.0	10145.0	370.0	18.Apr.2029	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.097.911,64	7.0	6453.0	1413.0	13.Feb.2040	38.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.097.423,39	7.0	9847.0	418.0	14.Sept.2029	238.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.092.923,23	7.0	10191.0	221.0	30.Juli2027	325.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.092.018,51	7.0	8902.0	742.0	28.Feb.2033	138.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.090.888,80	7.0	9485.0	227.0	16.Juli2027	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.090.934,13	7.0	10224.0	237.0	27.Sept.2027	325.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.087.546,87	7.0	9844.0	168.0	18.Dez.2026	150.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.086.678,24	7.0	10125.0	478.0	02.Juli2030	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.085.357,94	7.0	10070.0	107.0	11.Mai2026	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.084.743,33	7.0	9851.0	79.0	19.Jan.2026	50.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.083.537,93	7.0	9798.0	115.0	01.Juni2026	63.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	1.081.837,66	7.0	9690.0	298.0	11.Mai2028	163.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.079.066,03	7.0	9787.0	857.0	05.März2035	300.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.077.599,74	7.0	8976.0	419.0	29.Juni2029	5.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.076.946,88	7.0	9757.0	154.0	22.Okt.2026	75.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.073.291,71	7.0	8936.0	409.0	25.Mai2029	10.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.073.133,10	7.0	9659.0	148.0	28.Sept.2026	1.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.072.219,40	7.0	10145.0	174.0	12.Jan.2027	313.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	Gedeckt	1.071.909,73	7.0	9745.0	97.0	24.März2026	1.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	1.070.560,18	7.0	9304.0	384.0	05.März2029	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.067.858,31	7.0	9697.0	932.0	19.März2036	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.064.554,26	7.0	8834.0	634.0	01.Dez.2031	113.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	1.063.404,26	7.0	9285.0	350.0	28.Okt.2028	63.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	1.063.335,82	7.0	9610.0	220.0	27.Juni2027	75.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.063.380,52	7.0	9851.0	104.0	22.Apr.2026	113.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.062.260,98	7.0	9656.0	139.0	25.Aug.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.061.793,99	7.0	8844.0	456.0	13.Nov.2029	10.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.060.034,74	7.0	10254.0	279.0	05.Apr.2028	350.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	1.059.129,20	7.0	9628.0	154.0	19.Okt.2026	1.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.055.797,78	7.0	9180.0	323.0	07.Juli2028	1.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.054.335,48	7.0	9585.0	179.0	22.Jan.2027	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.054.053,43	7.0	8782.0	477.0	01.Feb.2030	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.052.340,21	7.0	9906.0	556.0	30.Apr.2031	263.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.051.093,39	7.0	9543.0	280.0	07.Feb.2028	88.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.049.631,87	7.0	8052.0	793.0	19.Mai2033	25.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.048.653,58	7.0	10214.0	295.0	30.Mai2028	325.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	1.047.439,57	7.0	10189.0	460.0	03.Mai2030	313.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.045.047,06	7.0	9449.0	339.0	25.Sept.2028	100.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	1.044.701,08	7.0	10160.0	119.0	26.Juni2026	375.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.044.589,12	7.0	10343.0	348.0	20.Dez.2028	371.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.044.313,66	7.0	10169.0	204.0	28.Mai2027	325.0
BENAU	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS	Gedeckt	1.042.282,12	7.0	10226.0	146.0	04.Okt.2026	402.0
NDB	NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS	Gedeckt	1.040.989,75	7.0	9463.0	217.0	10.Juni2027	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.040.704,41	7.0	10128.0	196.0	26.Apr.2027	300.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.040.829,26	7.0	10149.0	706.0	14.Juni2033	325.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.040.193,47	7.0	9449.0	283.0	16.Feb.2028	63.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.038.927,96	7.0	9637.0	163.0	24.Nov.2026	1.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.038.103,59	7.0	9997.0	330.0	22.Sept.2028	250.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.037.439,62	7.0	9650.0	155.0	26.Okt.2026	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	1.036.377,84	7.0	10256.0	257.0	13.Dez.2027	363.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.034.663,43	7.0	10149.0	223.0	04.Aug.2027	300.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.033.688,11	7.0	10098.0	473.0	14.Juni2030	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.032.839,96	7.0	10160.0	148.0	13.Okt.2026	363.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.032.293,88	7.0	10176.0	243.0	18.Okt.2027	325.0
DB	DEUTSCHE BANK SPAIN RegS	Gedeckt	1.032.132,04	7.0	10193.0	160.0	23.Nov.2026	363.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.029.576,07	7.0	8579.0	542.0	23.Sept.2030	1.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.027.048,90	7.0	10125.0	151.0	20.Okt.2026	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.026.235,34	7.0	10146.0	251.0	16.Nov.2027	313.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	1.024.224,33	6.0	10095.0	242.0	11.Okt.2027	313.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.021.659,84	6.0	9371.0	263.0	26.Nov.2027	5.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.021.476,79	6.0	9280.0	382.0	23.Feb.2029	63.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.020.800,68	6.0	9280.0	296.0	25.März2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.019.308,60	6.0	9234.0	549.0	13.Jan.2031	150.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Gedeckt	1.018.692,78	6.0	10130.0	84.0	06.Feb.2026	388.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	1.018.233,88	6.0	10146.0	184.0	19.Feb.2027	325.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.016.976,73	6.0	9918.0	922.0	11.Juni2036	313.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	1.016.816,90	6.0	10108.0	175.0	18.Jan.2027	300.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.015.005,01	6.0	10101.0	450.0	31.Jan.2030	300.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Gedeckt	1.014.426,91	6.0	10130.0	547.0	28.Mai2031	325.0
KA	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Gedeckt	1.014.065,03	6.0	10003.0	464.0	16.Apr.2030	300.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.011.784,49	6.0	10107.0	854.0	20.März2035	325.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS	Gedeckt	1.011.679,93	6.0	10062.0	534.0	22.Jan.2031	288.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	1.011.389,89	6.0	10103.0	545.0	20.März2031	325.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	1.010.700,46	6.0	10053.0	271.0	23.Jan.2028	288.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.010.232,95	6.0	10093.0	549.0	21.März2031	300.0
MOREBO	MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.009.072,13	6.0	9955.0	419.0	25.Sept.2029	263.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.009.109,51	6.0	10096.0	202.0	14.Mai2027	288.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.008.455,65	6.0	10080.0	465.0	27.März2030	297.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	1.008.344,47	6.0	10031.0	270.0	21.Jan.2028	275.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.008.118,19	6.0	9196.0	352.0	27.Okt.2028	26.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.007.173,65	6.0	10021.0	406.0	24.Juli2029	275.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.006.606,89	6.0	10020.0	364.0	30.Jan.2029	275.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.004.977,09	6.0	9997.0	616.0	27.Jan.2032	300.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	1.005.006,45	6.0	10045.0	550.0	26.März2031	300.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.004.780,51	6.0	7717.0	1097.0	17.Feb.2037	100.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	1.003.769,51	6.0	10031.0	546.0	25.März2031	325.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.003.492,96	6.0	9557.0	193.0	12.März2027	1.0
SAARLB	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS	Gedeckt	1.003.276,39	6.0	9972.0	771.0	17.Jan.2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.003.101,30	6.0	8352.0	664.0	20.Jan.2032	38.0
LFBANK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	1.002.469,23	6.0	10019.0	467.0	25.März2030	275.0
EUROCR	EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS	Gedeckt	1.002.526,93	6.0	8348.0	637.0	22.Sept.2031	13.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	1.002.229,70	6.0	9548.0	275.0	19.Jan.2028	75.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.001.812,89	6.0	9870.0	213.0	16.Juni2027	188.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.001.718,24	6.0	9981.0	358.0	01.Jan.2029	250.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.001.283,32	6.0	9975.0	540.0	12.Feb.2031	288.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	1.000.851,90	6.0	9819.0	483.0	28.Juni2030	250.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	1.000.791,84	6.0	9952.0	714.0	23.Apr.2033	300.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	999.434,69	6.0	9958.0	180.0	01.Feb.2027	225.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	999.280,00	6.0	9993.0	292.0	07.Apr.2028	238.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	997.568,63	6.0	9946.0	459.0	19.Feb.2030	263.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	996.592,75	6.0	9684.0	157.0	31.Okt.2026	25.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	996.438,50	6.0	10284.0	317.0	23.Aug.2028	338.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	995.678,71	6.0	9482.0	228.0	19.Juli2027	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	993.811,93	6.0	9841.0	101.0	13.Apr.2026	100.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	993.324,32	6.0	9239.0	323.0	07.Juli2028	1.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	993.177,15	6.0	9902.0	545.0	18.Feb.2031	263.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	991.996,99	6.0	9784.0	825.0	02.Okt.2034	275.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	991.262,10	6.0	10350.0	353.0	12.Jan.2029	388.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	990.596,12	6.0	9778.0	208.0	24.Mai2027	150.0
SSPHAN	SPARKASSE HANNOVER RegS	Gedeckt	989.880,84	6.0	10163.0	551.0	05.Juni2031	313.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	988.010,99	6.0	8408.0	577.0	03.Feb.2031	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	984.784,54	6.0	8952.0	403.0	27.Apr.2029	1.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	982.650,66	6.0	9717.0	198.0	12.Apr.2027	113.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	979.978,88	6.0	8143.0	1062.0	03.Feb.2037	150.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	979.774,38	6.0	8901.0	442.0	23.Sept.2029	13.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	978.552,48	6.0	8777.0	748.0	19.Apr.2033	125.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	976.566,19	6.0	8877.0	440.0	11.Sept.2029	1.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	973.887,99	6.0	10227.0	370.0	05.März2029	332.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	973.595,05	6.0	9711.0	148.0	01.Okt.2026	50.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	972.718,14	6.0	8842.0	445.0	02.Okt.2029	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS	Gedeckt	971.650,28	6.0	9697.0	147.0	28.Sept.2026	38.0
LANSNA	F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS	Gedeckt	971.321,37	6.0	9702.0	185.0	15.Feb.2027	88.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	969.293,20	6.0	10176.0	618.0	04.März2032	350.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	969.418,51	6.0	9685.0	161.0	16.Nov.2026	25.0
CCBGBB	BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS	Gedeckt	969.077,91	6.0	9684.0	144.0	14.Sept.2026	13.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	968.448,19	6.0	8804.0	448.0	12.Okt.2029	1.0
SHNHAN	SHINHAN BANK RegS	Gedeckt	967.120,95	6.0	10124.0	178.0	29.Jan.2027	332.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	966.204,06	6.0	9661.0	196.0	25.März2027	63.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS	Gedeckt	965.293,76	6.0	9652.0	149.0	01.Okt.2026	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	963.654,78	6.0	9635.0	194.0	19.März2027	50.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	963.311,23	6.0	10113.0	779.0	28.Feb.2034	313.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	961.561,21	6.0	6474.0	1496.0	05.Mai2041	50.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	960.545,43	6.0	9569.0	246.0	05.Okt.2027	75.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	959.316,52	6.0	9350.0	279.0	24.Jan.2028	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	959.329,88	6.0	9898.0	299.0	29.Mai2028	238.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	958.385,79	6.0	9127.0	361.0	24.Nov.2028	1.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	958.005,54	6.0	9301.0	295.0	23.März2028	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	956.965,20	6.0	9936.0	127.0	19.Juli2026	196.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	954.910,23	6.0	9549.0	178.0	19.Jan.2027	1.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	949.464,61	6.0	9658.0	151.0	08.Okt.2026	1.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	949.501,74	6.0	10358.0	325.0	26.Sept.2028	375.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	948.811,75	6.0	9433.0	335.0	11.Sept.2028	100.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	947.104,22	6.0	7276.0	1001.0	25.Juni2035	13.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	946.709,52	6.0	8830.0	504.0	20.Mai2030	20.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	945.172,51	6.0	10164.0	108.0	18.Mai2026	388.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	945.258,65	6.0	9452.0	225.0	08.Juli2027	1.0
MAYSIL	MAYBANK SINGAPORE LTD RegS	Gedeckt	944.417,53	6.0	10213.0	207.0	07.Juni2027	344.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	944.263,27	6.0	10213.0	124.0	17.Juli2026	395.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	943.766,64	6.0	9848.0	100.0	07.Apr.2026	88.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	943.469,38	6.0	10034.0	401.0	22.Juli2029	288.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	941.307,00	6.0	10195.0	382.0	28.Mai2029	313.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	940.773,60	6.0	10173.0	204.0	28.Mai2027	332.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	940.273,16	6.0	9783.0	210.0	31.Mai2027	138.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	939.716,73	6.0	10212.0	380.0	17.Mai2029	325.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	938.040,00	6.0	10000.0	0.0	nan	0.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	936.855,29	6.0	10151.0	382.0	22.Mai2029	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	935.901,20	6.0	6238.0	1512.0	18.März2041	38.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	935.077,87	6.0	10118.0	703.0	19.Mai2033	313.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	934.450,16	6.0	10268.0	344.0	28.Nov.2028	338.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	933.848,09	6.0	9338.0	263.0	25.Nov.2027	1.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	933.954,43	6.0	10114.0	467.0	29.Mai2030	313.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	933.963,30	6.0	10098.0	196.0	26.Apr.2027	300.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	932.975,00	6.0	9328.0	279.0	26.Jan.2028	13.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	931.515,88	6.0	9315.0	278.0	21.Jan.2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	931.562,89	6.0	10094.0	291.0	10.Mai2028	288.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	931.562,91	6.0	10125.0	396.0	22.Juli2029	325.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	931.185,17	6.0	9158.0	655.0	16.Mai2032	175.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	931.194,25	6.0	9802.0	99.0	31.März2026	38.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	930.928,41	6.0	10203.0	244.0	19.Okt.2027	313.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	930.526,16	6.0	9305.0	281.0	01.Feb.2028	1.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	926.322,44	6.0	9726.0	148.0	30.Sept.2026	50.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	926.325,43	6.0	10160.0	423.0	22.Okt.2029	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	925.388,60	6.0	6169.0	1432.0	19.Okt.2039	1.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	925.030,94	6.0	9733.0	120.0	19.Juni2026	5.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	923.515,95	6.0	10114.0	331.0	04.Okt.2028	300.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	923.061,88	6.0	9229.0	389.0	20.März2029	63.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	922.905,48	6.0	10098.0	237.0	23.Sept.2027	300.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	922.041,31	6.0	9201.0	317.0	21.Juni2028	25.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	917.743,57	6.0	9165.0	351.0	25.Okt.2028	28.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	916.746,99	6.0	9992.0	213.0	22.Juni2027	250.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	916.388,46	6.0	9163.0	340.0	08.Sept.2028	1.0
LBOLD	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS	Gedeckt	916.038,02	6.0	10125.0	615.0	29.Jan.2032	313.0
LLOYDS	LLOYDS BANK GMBH RegS	Gedeckt	915.532,94	6.0	10020.0	414.0	10.Sept.2029	275.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	914.360,85	6.0	10097.0	175.0	18.Jan.2027	313.0
ARION	ARION BANKI HF RegS	Gedeckt	914.417,59	6.0	9623.0	150.0	05.Okt.2026	5.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	914.069,04	6.0	9591.0	254.0	01.Nov.2027	75.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	913.115,26	6.0	10039.0	248.0	29.Okt.2027	252.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	912.784,46	6.0	10112.0	91.0	02.März2026	363.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	911.435,43	6.0	10101.0	543.0	28.Feb.2031	300.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	910.880,92	6.0	9331.0	376.0	05.Feb.2029	75.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	910.415,10	6.0	10034.0	164.0	07.Dez.2026	263.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	910.074,11	6.0	9983.0	332.0	02.Okt.2028	260.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	909.939,59	6.0	9979.0	333.0	09.Okt.2028	275.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	909.536,54	6.0	9574.0	186.0	17.Feb.2027	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	908.614,91	6.0	9782.0	117.0	09.Juni2026	50.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	908.358,62	6.0	9045.0	414.0	26.Juni2029	50.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	908.131,62	6.0	10029.0	532.0	13.Jan.2031	288.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	906.214,73	6.0	9950.0	238.0	20.Sept.2027	225.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	905.034,09	6.0	9929.0	593.0	15.Okt.2031	275.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	905.087,78	6.0	10127.0	563.0	11.Juli2031	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	904.315,72	6.0	9937.0	428.0	29.Okt.2029	263.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	902.694,76	6.0	9988.0	453.0	04.Feb.2030	275.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	902.371,79	6.0	10257.0	271.0	31.Jan.2028	338.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	901.667,52	6.0	9956.0	695.0	12.Jan.2033	288.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	897.505,60	6.0	8974.0	409.0	21.Mai2029	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	897.198,49	6.0	10229.0	195.0	26.Apr.2027	350.0
LUMINO	LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS	Gedeckt	895.987,49	6.0	9821.0	213.0	14.Juni2027	169.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	894.885,57	6.0	9753.0	650.0	28.Juni2032	250.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	891.593,07	6.0	9894.0	493.0	05.Juli2030	250.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	890.023,79	6.0	9777.0	212.0	07.Juni2027	138.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	889.766,41	6.0	10165.0	766.0	02.Mai2034	331.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	888.564,67	6.0	10382.0	280.0	19.Apr.2028	409.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	887.363,94	6.0	9743.0	201.0	26.Apr.2027	125.0
MMBSCF	MMB SCF SA RegS	Gedeckt	886.332,49	6.0	8861.0	441.0	17.Sept.2029	5.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	886.196,23	6.0	9714.0	672.0	20.Sept.2032	250.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	885.627,69	6.0	8725.0	743.0	18.Apr.2033	138.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	885.325,73	6.0	8849.0	461.0	03.Dez.2029	13.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	884.875,10	6.0	8846.0	474.0	22.Jan.2030	13.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	884.652,57	6.0	9827.0	92.0	05.März2026	38.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	882.923,95	6.0	9766.0	127.0	17.Juli2026	63.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	882.369,20	6.0	9676.0	303.0	24.Mai2028	150.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	881.776,03	6.0	8817.0	449.0	15.Okt.2029	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	881.583,22	6.0	8814.0	473.0	15.Jan.2030	10.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	881.158,71	6.0	9754.0	139.0	28.Aug.2026	63.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	880.522,65	6.0	8803.0	476.0	28.Jan.2030	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	875.953,80	6.0	9732.0	120.0	17.Juni2026	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	874.235,22	6.0	9590.0	591.0	01.Sept.2031	213.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	873.384,09	6.0	8707.0	733.0	14.Jan.2033	125.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	872.911,22	6.0	8696.0	632.0	24.Okt.2031	75.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS	Gedeckt	872.760,46	6.0	9943.0	457.0	18.Feb.2030	274.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	869.513,22	6.0	10120.0	342.0	13.Nov.2028	288.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	869.629,73	6.0	9662.0	146.0	23.Sept.2026	1.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	866.553,00	5.0	9626.0	153.0	19.Okt.2026	5.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	865.532,34	5.0	10121.0	530.0	22.Jan.2031	325.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	865.101,00	5.0	9576.0	246.0	05.Okt.2027	75.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	864.242,88	5.0	9602.0	149.0	01.Okt.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	863.655,18	5.0	8614.0	737.0	19.Jan.2033	113.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	863.210,82	5.0	9585.0	288.0	08.März2028	100.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	861.311,20	5.0	9550.0	215.0	04.Juni2027	25.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	860.729,64	5.0	8826.0	474.0	21.Jan.2030	13.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	Gedeckt	860.742,41	5.0	8607.0	549.0	22.Okt.2030	1.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	858.800,62	5.0	10093.0	376.0	19.März2029	288.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	858.654,24	5.0	9525.0	276.0	24.Jan.2028	88.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	857.908,83	5.0	8575.0	557.0	25.Nov.2030	13.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	856.098,61	5.0	9512.0	294.0	31.März2028	88.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	854.453,95	5.0	9739.0	130.0	24.Juli2026	38.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	854.121,10	5.0	9435.0	318.0	05.Juli2028	75.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	853.313,19	5.0	9992.0	452.0	28.Jan.2030	275.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	845.862,44	5.0	9398.0	253.0	20.Okt.2027	1.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	845.986,34	5.0	10347.0	315.0	22.Aug.2028	375.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	844.333,75	5.0	10333.0	318.0	05.Sept.2028	388.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	843.439,92	5.0	8434.0	580.0	11.Feb.2031	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	843.167,47	5.0	8423.0	602.0	12.Mai2031	10.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	842.251,02	5.0	8414.0	645.0	28.Okt.2031	20.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	840.238,04	5.0	9336.0	284.0	11.Feb.2028	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	840.171,04	5.0	8402.0	589.0	18.März2031	1.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	839.898,04	5.0	10217.0	205.0	31.Mai2027	338.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	839.953,35	5.0	10305.0	237.0	30.Sept.2027	388.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	839.288,47	5.0	9299.0	461.0	15.Jan.2030	125.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	839.198,41	5.0	10234.0	472.0	28.Juni2030	338.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	838.098,55	5.0	10135.0	105.0	04.Mai2026	375.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	834.835,54	5.0	9271.0	384.0	06.März2029	75.0
SKIPTN	SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	834.904,72	5.0	10181.0	387.0	18.Juni2029	325.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	834.803,32	5.0	8230.0	917.0	20.Apr.2035	125.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	834.277,28	5.0	10201.0	325.0	20.Sept.2028	313.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	834.057,80	5.0	9261.0	384.0	03.März2029	75.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	833.293,26	5.0	10124.0	112.0	31.Mai2026	350.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	832.820,01	5.0	10284.0	340.0	15.Nov.2028	338.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	832.698,90	5.0	10142.0	379.0	11.Mai2029	300.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	831.016,98	5.0	10100.0	457.0	16.Apr.2030	300.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	828.835,06	5.0	10073.0	540.0	16.Apr.2031	300.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	828.672,93	5.0	10185.0	237.0	25.Sept.2027	338.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	825.346,38	5.0	10154.0	325.0	15.Sept.2028	300.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	824.673,80	5.0	9644.0	229.0	02.Aug.2027	88.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	823.505,63	5.0	10007.0	619.0	16.Apr.2032	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	823.020,63	5.0	10276.0	373.0	20.März2029	350.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	822.600,51	5.0	7392.0	1330.0	23.Mai2039	100.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	822.068,63	5.0	9134.0	346.0	28.Sept.2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	822.035,60	5.0	9394.0	259.0	12.Nov.2027	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	821.753,87	5.0	9624.0	226.0	19.Juli2027	63.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	818.791,52	5.0	9094.0	355.0	02.Nov.2028	10.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	815.478,10	5.0	10161.0	455.0	22.Feb.2030	313.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	813.666,38	5.0	9111.0	359.0	16.Nov.2028	1.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	813.103,26	5.0	10136.0	187.0	01.März2027	325.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	812.070,99	5.0	10094.0	533.0	22.Jan.2031	300.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	811.520,22	5.0	10109.0	621.0	19.Feb.2032	313.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	811.394,04	5.0	10087.0	270.0	24.Jan.2028	300.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	809.853,16	5.0	10078.0	452.0	05.Feb.2030	300.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	808.913,36	5.0	10002.0	315.0	24.Juli2028	250.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	808.247,78	5.0	9978.0	238.0	20.Sept.2027	238.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	808.117,27	5.0	10071.0	89.0	24.Feb.2026	313.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	807.849,38	5.0	10061.0	87.0	15.Feb.2026	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	806.694,19	5.0	9490.0	222.0	28.Juni2027	1.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	806.540,57	5.0	7302.0	1074.0	09.Juni2036	38.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS	Gedeckt	806.350,91	5.0	8835.0	751.0	01.Juni2033	150.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	806.172,14	5.0	10067.0	464.0	19.März2030	288.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	805.593,28	5.0	10045.0	90.0	27.Feb.2026	275.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	805.079,95	5.0	8866.0	455.0	07.Nov.2029	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	804.558,89	5.0	9958.0	341.0	31.Okt.2028	238.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	803.801,57	5.0	9891.0	582.0	27.Aug.2031	263.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	802.784,64	5.0	9845.0	396.0	28.Juni2029	250.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	802.407,29	5.0	8909.0	442.0	24.Sept.2029	13.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD RegS	Gedeckt	802.321,71	5.0	10002.0	459.0	25.Feb.2030	278.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	801.487,93	5.0	9128.0	407.0	29.Mai2029	38.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	800.658,48	5.0	9878.0	418.0	13.Sept.2029	238.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	799.996,06	5.0	9994.0	378.0	25.März2029	288.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	799.798,08	5.0	9858.0	222.0	20.Juli2027	200.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	798.600,84	5.0	9951.0	458.0	18.Feb.2030	270.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	798.410,50	5.0	9393.0	251.0	13.Okt.2027	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	797.925,85	5.0	9933.0	541.0	03.Feb.2031	263.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	797.630,78	5.0	7240.0	1122.0	12.Jan.2037	50.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	795.548,93	5.0	9901.0	776.0	07.Feb.2034	300.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	795.253,48	5.0	8832.0	457.0	19.Nov.2029	13.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	795.076,40	5.0	9206.0	655.0	05.Mai2032	163.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	793.174,73	5.0	8813.0	449.0	16.Okt.2029	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	791.334,27	5.0	8773.0	512.0	21.Juni2030	25.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	785.565,68	5.0	9780.0	119.0	16.Juni2026	50.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	783.338,01	5.0	9698.0	427.0	01.Okt.2029	188.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	781.808,95	5.0	9772.0	101.0	08.Apr.2026	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	781.309,68	5.0	9747.0	866.0	06.März2035	275.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	781.125,15	5.0	9755.0	939.0	21.März2036	288.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	779.483,46	5.0	9734.0	121.0	20.Juni2026	13.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	778.793,88	5.0	9670.0	209.0	18.Mai2027	75.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	778.318,85	5.0	7075.0	1043.0	29.Okt.2035	1.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	776.773,66	5.0	9565.0	390.0	11.Mai2029	163.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	776.019,82	5.0	9888.0	466.0	10.Apr.2030	263.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	775.558,45	5.0	9689.0	140.0	31.Aug.2026	10.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	774.762,40	5.0	9684.0	197.0	30.März2027	75.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	772.548,58	5.0	9654.0	194.0	22.März2027	88.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	772.473,01	5.0	9638.0	279.0	07.Feb.2028	125.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	771.797,91	5.0	8917.0	664.0	17.Mai2032	138.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	769.935,63	5.0	10139.0	247.0	29.Okt.2027	300.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	769.161,13	5.0	10201.0	271.0	01.Feb.2028	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	768.722,70	5.0	6394.0	1545.0	20.Jan.2042	63.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS	Gedeckt	765.352,57	5.0	9567.0	187.0	18.Feb.2027	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	763.726,75	5.0	8481.0	600.0	30.Apr.2031	5.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	761.729,58	5.0	10144.0	375.0	18.März2029	312.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	760.333,33	5.0	8436.0	595.0	21.Apr.2031	13.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	760.217,34	5.0	9148.0	345.0	25.Sept.2028	1.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	759.260,73	5.0	10115.0	97.0	06.Apr.2026	363.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	759.062,56	5.0	9425.0	319.0	12.Juli2028	88.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	758.215,78	5.0	9477.0	219.0	18.Juni2027	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	753.096,79	5.0	8859.0	445.0	02.Okt.2029	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	749.040,44	5.0	9358.0	276.0	17.Jan.2028	25.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	746.445,16	5.0	9156.0	812.0	17.Mai2034	200.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN	Gedeckt	745.988,26	5.0	9310.0	374.0	30.Jan.2029	88.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	744.977,12	5.0	10256.0	190.0	13.Apr.2027	400.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	743.766,65	5.0	8750.0	485.0	25.Feb.2030	1.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	742.643,29	5.0	9274.0	379.0	16.Feb.2029	75.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	742.511,59	5.0	8250.0	640.0	20.Sept.2031	1.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	741.021,31	5.0	10406.0	330.0	24.Okt.2028	413.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	740.833,84	5.0	9246.0	337.0	31.Aug.2028	25.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	740.122,06	5.0	10280.0	298.0	20.Juni2028	375.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	739.183,27	5.0	9848.0	78.0	14.Jan.2026	38.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	737.885,22	5.0	10246.0	375.0	04.Mai2029	325.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	734.544,83	5.0	10185.0	284.0	19.Apr.2028	325.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP RegS	Gedeckt	732.517,75	5.0	9126.0	409.0	05.Juni2029	38.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	731.901,88	5.0	9148.0	342.0	15.Sept.2028	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	731.999,30	5.0	8953.0	1025.0	16.Mai2037	225.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	731.194,53	5.0	9139.0	340.0	08.Sept.2028	1.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	731.023,60	5.0	10247.0	149.0	19.Okt.2026	438.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	730.371,11	5.0	7764.0	929.0	10.Nov.2034	38.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	730.154,64	5.0	9707.0	1191.0	24.Feb.2040	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	728.992,27	5.0	10340.0	356.0	16.Jan.2029	363.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	727.459,41	5.0	9643.0	220.0	30.Juni2027	75.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	726.381,47	5.0	10208.0	150.0	19.Okt.2026	375.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	724.935,70	5.0	8902.0	818.0	25.Mai2034	188.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN	Gedeckt	723.518,37	5.0	10263.0	356.0	15.Jan.2029	350.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	721.539,62	5.0	10096.0	482.0	18.Juli2030	300.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	720.325,30	5.0	7201.0	1031.0	24.Sept.2035	5.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	720.338,77	5.0	10265.0	280.0	06.März2028	363.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	716.598,07	5.0	10070.0	412.0	10.Sept.2029	300.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	711.876,84	5.0	10161.0	462.0	22.März2030	325.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	711.434,44	5.0	8887.0	449.0	19.Okt.2029	13.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	711.331,76	5.0	10103.0	359.0	16.Jan.2029	288.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	709.712,59	5.0	8871.0	438.0	03.Sept.2029	1.0
SCBGER	SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS	Gedeckt	706.956,25	4.0	8836.0	481.0	14.Feb.2030	5.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A	Gedeckt	706.099,54	4.0	9898.0	303.0	14.Juni2028	238.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	705.318,94	4.0	7053.0	1049.0	19.Nov.2035	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	696.254,18	4.0	9905.0	687.0	19.Nov.2032	275.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	692.252,99	4.0	6279.0	1523.0	20.Jan.2042	75.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	692.088,73	4.0	8651.0	536.0	02.Sept.2030	1.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	691.753,37	4.0	6268.0	1456.0	09.Juni2040	25.0
CCFSFH	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	687.953,33	4.0	9680.0	665.0	07.Sept.2032	263.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	687.661,49	4.0	9822.0	95.0	16.März2026	45.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	687.477,14	4.0	9819.0	94.0	13.März2026	38.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	686.807,68	4.0	9774.0	123.0	29.Juni2026	50.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	683.939,41	4.0	6197.0	1708.0	17.Jan.2045	100.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	682.648,96	4.0	8533.0	547.0	14.Okt.2030	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	681.685,76	4.0	7566.0	946.0	15.Jan.2035	38.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	681.039,18	4.0	9590.0	394.0	24.Mai2029	163.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	680.605,24	4.0	9074.0	345.0	23.Sept.2028	1.0
KBC	KBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	672.563,94	4.0	9575.0	252.0	24.Okt.2027	75.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	672.312,16	4.0	6092.0	1552.0	16.Sept.2041	38.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	671.820,60	4.0	8388.0	612.0	23.Juni2031	13.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	671.196,62	4.0	9570.0	276.0	24.Jan.2028	100.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	665.014,24	4.0	8307.0	664.0	12.Jan.2032	25.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	663.908,07	4.0	7370.0	1021.0	05.Sept.2035	13.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	661.165,39	4.0	9281.0	652.0	17.Mai2032	188.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	659.010,21	4.0	9414.0	248.0	01.Okt.2027	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	653.464,30	4.0	9313.0	555.0	10.Feb.2031	163.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	653.050,66	4.0	9329.0	243.0	14.Sept.2027	1.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	652.403,02	4.0	9320.0	279.0	26.Jan.2028	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	647.136,10	4.0	7188.0	1030.0	21.Sept.2035	5.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	643.815,27	4.0	9192.0	352.0	25.Okt.2028	13.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	640.175,00	4.0	9158.0	345.0	27.Sept.2028	1.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Gedeckt	637.855,05	4.0	9565.0	259.0	22.Nov.2027	75.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	636.025,21	4.0	7067.0	1065.0	21.Jan.2036	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	634.564,33	4.0	7038.0	1113.0	29.Sept.2036	25.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	633.493,67	4.0	8437.0	611.0	16.Juni2031	13.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	632.190,86	4.0	9031.0	381.0	06.Feb.2029	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	632.014,14	4.0	9024.0	405.0	09.Mai2029	5.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	628.020,02	4.0	7850.0	781.0	15.März2033	13.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	627.797,93	4.0	8960.0	422.0	12.Juli2029	13.0
CSOBSK	CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS RegS	Gedeckt	627.051,41	4.0	10199.0	390.0	03.Juli2029	338.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	627.029,70	4.0	10181.0	123.0	13.Juli2026	375.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	620.050,50	4.0	10134.0	401.0	31.Juli2029	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	619.768,81	4.0	7269.0	1073.0	02.Mai2036	25.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	618.887,86	4.0	8839.0	456.0	13.Nov.2029	5.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS	Gedeckt	616.072,64	4.0	8798.0	473.0	15.Jan.2030	13.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	616.137,81	4.0	10251.0	372.0	13.März2029	338.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	612.096,31	4.0	10056.0	145.0	28.Sept.2026	288.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	612.176,70	4.0	10164.0	276.0	16.Feb.2028	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	607.947,07	4.0	5931.0	1534.0	02.Nov.2040	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	606.966,45	4.0	8664.0	665.0	04.März2032	88.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	604.868,00	4.0	9950.0	420.0	01.Okt.2029	263.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	603.815,84	4.0	8625.0	521.0	08.Juli2030	1.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	599.630,80	4.0	9971.0	281.0	27.Feb.2028	250.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	597.535,56	4.0	8536.0	576.0	27.Jan.2031	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV MTN RegS	Gedeckt	590.624,55	4.0	9838.0	88.0	20.Feb.2026	50.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	588.430,40	4.0	8406.0	587.0	11.März2031	1.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	585.297,67	4.0	9734.0	120.0	18.Juni2026	27.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	580.711,89	4.0	8292.0	658.0	08.Dez.2031	13.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	579.960,16	4.0	8917.0	453.0	02.Nov.2029	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	579.602,94	4.0	8203.0	857.0	15.Mai2034	88.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	576.773,44	4.0	6366.0	1501.0	27.Mai2041	50.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	575.195,22	4.0	7170.0	1101.0	22.Sept.2036	38.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	575.047,74	4.0	9504.0	311.0	12.Juni2028	100.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	573.602,66	4.0	9538.0	211.0	21.Mai2027	25.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS	Gedeckt	571.539,87	4.0	8128.0	1117.0	15.Jan.2038	175.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	564.872,60	4.0	6276.0	1514.0	25.März2041	38.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	561.316,58	4.0	8000.0	789.0	27.Apr.2033	20.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	561.247,23	4.0	7969.0	878.0	19.Juni2034	63.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	537.118,89	3.0	7664.0	942.0	22.Jan.2035	50.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	530.911,89	3.0	8726.0	749.0	11.Mai2033	138.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	530.710,96	3.0	8845.0	445.0	01.Okt.2029	1.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	524.787,55	3.0	10234.0	301.0	22.Juni2028	338.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	523.555,62	3.0	8666.0	794.0	09.Okt.2033	125.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	508.069,71	3.0	10098.0	358.0	17.Jan.2029	313.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	507.146,82	3.0	10126.0	95.0	16.März2026	388.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	503.603,70	3.0	10019.0	449.0	24.Jan.2030	288.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	502.714,34	3.0	8295.0	849.0	17.Apr.2034	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	502.113,02	3.0	5554.0	1954.0	01.Okt.2046	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	500.345,90	3.0	10007.0	656.0	09.Juli2032	300.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	499.485,13	3.0	9989.0	636.0	31.März2032	288.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	499.245,70	3.0	9985.0	291.0	04.Apr.2028	238.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	497.460,00	3.0	9949.0	513.0	08.Okt.2030	275.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	486.339,10	3.0	9712.0	177.0	18.Jan.2027	75.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	484.409,84	3.0	9542.0	395.0	31.Mai2029	175.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	476.141,82	3.0	5947.0	1519.0	19.Nov.2040	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	457.381,57	3.0	10063.0	252.0	12.Nov.2027	263.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	450.252,09	3.0	7409.0	1262.0	18.Apr.2039	100.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	440.122,87	3.0	6263.0	1537.0	08.Okt.2041	50.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	435.678,72	3.0	6221.0	1508.0	04.März2041	38.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	430.488,49	3.0	10077.0	83.0	02.Feb.2026	325.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	411.783,88	3.0	10060.0	121.0	01.Juli2026	313.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	411.629,11	3.0	10128.0	149.0	13.Okt.2026	350.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	403.959,67	3.0	10059.0	86.0	13.Feb.2026	313.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	387.321,65	2.0	9682.0	133.0	03.Aug.2026	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	307.823,59	2.0	10017.0	289.0	27.Apr.2028	263.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	120,89	0.0	11955.0	0.0	nan	0.0
MARGIN_EUR	FUTURES EUR MARGIN BALANCE	Cash und/oder Derivate	-0,24	0.0	10000.0	0.0	02.Apr.2025	235.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	4,40	0.0	9250.0	0.0	nan	0.0