ETF constituents for IUS6

Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1114 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 7.016.053,68 49.0 10878.0 557.0 10.Apr.2031 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 6.052.429,88 43.0 10170.0 126.0 13.März2026 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 4.250.459,39 30.0 10211.0 392.0 16.Feb.2029 319.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 4.172.398,23 29.0 9488.0 216.0 26.Jan.2027 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 4.054.631,84 29.0 9721.0 129.0 10.März2026 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 3.940.607,19 28.0 10082.0 111.0 11.Jan.2026 338.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 3.672.177,52 26.0 11029.0 906.0 24.März2036 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 3.656.298,52 26.0 9611.0 229.0 24.März2027 86.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 3.598.354,31 25.0 9949.0 271.0 08.Sept.2027 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 3.413.732,37 24.0 9723.0 130.0 16.März2026 45.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 3.394.110,12 24.0 10058.0 120.0 15.Feb.2026 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 3.323.700,61 23.0 10191.0 318.0 12.Apr.2028 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 3.264.562,06 23.0 10036.0 321.0 12.Apr.2028 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 3.212.154,02 23.0 10175.0 295.0 18.Jan.2028 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 3.208.787,81 23.0 9433.0 241.0 26.Apr.2027 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 3.207.967,79 23.0 10121.0 719.0 15.Feb.2033 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 3.194.159,17 23.0 9751.0 132.0 23.März2026 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 3.166.729,59 22.0 10028.0 573.0 25.März2031 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 3.092.164,00 22.0 9035.0 612.0 13.Apr.2031 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 3.084.849,67 22.0 8977.0 675.0 12.Jan.2032 113.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 3.073.196,09 22.0 10064.0 95.0 04.Nov.2025 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.981.430,11 21.0 10153.0 248.0 22.Juni2027 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.911.510,60 21.0 9322.0 407.0 01.Feb.2029 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 2.908.040,53 21.0 9630.0 210.0 11.Jan.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.902.675,00 20.0 10308.0 612.0 16.Sept.2031 338.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 2.877.041,19 20.0 9675.0 225.0 12.März2027 113.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.867.981,17 20.0 10139.0 255.0 20.Juli2027 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.845.428,38 20.0 9475.0 280.0 22.Sept.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.811.552,97 20.0 9372.0 264.0 19.Juli2027 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.807.179,46 20.0 8390.0 1087.0 12.Jan.2037 138.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 2.799.479,53 20.0 10113.0 468.0 11.Jan.2030 300.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.791.354,36 20.0 9248.0 413.0 18.Feb.2029 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.782.018,19 20.0 9218.0 414.0 23.Feb.2029 75.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 2.770.433,03 20.0 10134.0 158.0 04.Juli2026 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.737.664,44 19.0 9740.0 138.0 13.Apr.2026 63.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 2.711.978,16 19.0 9800.0 136.0 05.Apr.2026 100.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 2.711.380,96 19.0 10159.0 209.0 31.Jan.2027 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.700.089,11 19.0 10141.0 788.0 01.Feb.2034 306.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.688.887,48 19.0 10102.0 557.0 03.Feb.2031 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.687.004,06 19.0 10086.0 119.0 13.Feb.2026 326.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.684.112,04 19.0 9398.0 558.0 30.Sept.2030 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.678.275,14 19.0 9546.0 273.0 31.Aug.2027 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 2.665.352,85 19.0 9462.0 334.0 25.Apr.2028 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.661.103,61 19.0 9451.0 331.0 11.Apr.2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 2.607.787,26 18.0 9584.0 334.0 05.Mai2028 138.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.606.139,05 18.0 9986.0 180.0 21.Sept.2026 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.579.458,65 18.0 10164.0 816.0 22.Mai2034 313.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.574.634,01 18.0 10530.0 12.0 nan 304.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.573.215,48 18.0 10020.0 97.0 21.Nov.2025 275.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 2.572.893,86 18.0 10146.0 331.0 25.Mai2028 300.0
AYTCED AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL Gedeckt 2.569.936,19 18.0 10478.0 236.0 25.Mai2027 475.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.550.012,41 18.0 9766.0 115.0 19.Jan.2026 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.549.661,02 18.0 9244.0 304.0 15.Dez.2027 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 2.528.239,43 18.0 9707.0 131.0 18.März2026 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.516.626,53 18.0 8881.0 759.0 10.Jan.2033 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.509.043,15 18.0 7809.0 980.0 14.Jan.2035 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.502.593,89 18.0 9223.0 416.0 25.Feb.2029 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.497.156,01 18.0 10150.0 298.0 24.Jan.2028 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.478.514,10 17.0 10112.0 544.0 01.Dez.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.474.480,78 17.0 10044.0 268.0 03.Sept.2027 278.0
SANTAN BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA Gedeckt 2.472.756,08 17.0 10500.0 231.0 04.Mai2027 463.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.472.405,15 17.0 10160.0 506.0 06.Juni2030 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.468.734,38 17.0 10129.0 238.0 18.Mai2027 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 2.452.014,55 17.0 10120.0 435.0 23.Juli2029 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.443.462,81 17.0 9374.0 364.0 11.Aug.2028 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 2.441.957,84 17.0 10310.0 265.0 31.Aug.2027 377.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.404.502,42 17.0 9180.0 517.0 12.Apr.2030 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 2.401.871,29 17.0 11724.0 1870.0 25.Apr.2055 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.397.706,60 17.0 9948.0 272.0 13.Sept.2027 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.391.089,00 17.0 10167.0 641.0 24.Feb.2032 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.384.932,58 17.0 9309.0 286.0 08.Okt.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.382.453,39 17.0 10106.0 552.0 15.Jan.2031 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.376.269,29 17.0 10093.0 210.0 01.Feb.2027 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.372.721,59 17.0 9812.0 113.0 14.Jan.2026 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.372.411,63 17.0 10137.0 232.0 24.Apr.2027 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.367.890,48 17.0 10222.0 175.0 08.Sept.2026 377.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.364.200,23 17.0 8703.0 698.0 02.März2032 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 2.364.072,05 17.0 10491.0 477.0 13.März2030 371.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 2.361.446,90 17.0 10194.0 574.0 15.Apr.2031 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 2.359.095,60 17.0 10151.0 255.0 17.Juli2027 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 2.335.788,68 16.0 8645.0 546.0 04.Juni2030 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 2.317.120,30 16.0 10069.0 551.0 11.Nov.2030 291.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.310.499,04 16.0 9583.0 225.0 04.März2027 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.303.309,33 16.0 9597.0 164.0 15.Juli2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Gedeckt 2.300.462,90 16.0 10154.0 117.0 06.Feb.2026 388.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.300.535,76 16.0 9779.0 114.0 14.Jan.2026 63.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.300.562,12 16.0 10210.0 555.0 05.Feb.2031 315.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.289.958,85 16.0 10298.0 345.0 25.Juli2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.287.329,64 16.0 9470.0 213.0 14.Jan.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.274.426,18 16.0 10115.0 394.0 20.Feb.2029 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.269.041,50 16.0 8482.0 611.0 21.Jan.2031 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.266.226,59 16.0 10108.0 544.0 28.Nov.2030 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 2.261.441,67 16.0 9359.0 422.0 30.März2029 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 2.260.805,99 16.0 10043.0 385.0 12.Jan.2029 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 2.259.396,81 16.0 9610.0 178.0 07.Sept.2026 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.255.760,42 16.0 9557.0 228.0 16.März2027 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.252.911,57 16.0 8332.0 694.0 08.Dez.2031 13.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 2.248.346,84 16.0 10136.0 399.0 12.März2029 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.240.866,33 16.0 8788.0 477.0 14.Sept.2029 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.229.941,42 16.0 10110.0 458.0 17.Okt.2029 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.228.952,98 16.0 10288.0 367.0 22.Nov.2028 330.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 2.211.238,73 16.0 9469.0 215.0 21.Jan.2027 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.210.572,19 16.0 9571.0 241.0 05.Mai2027 75.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 2.206.882,84 16.0 9583.0 282.0 05.Okt.2027 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 2.206.009,94 16.0 9562.0 256.0 28.Juni2027 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 2.197.630,71 15.0 9863.0 106.0 18.Dez.2025 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.193.596,43 15.0 9810.0 493.0 15.März2030 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.188.752,62 15.0 9515.0 202.0 02.Dez.2026 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 2.179.850,20 15.0 9824.0 244.0 25.Mai2027 175.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.170.357,24 15.0 10110.0 796.0 06.Feb.2034 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.167.197,55 15.0 10251.0 357.0 04.Sept.2028 338.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 2.163.919,86 15.0 9729.0 209.0 11.Jan.2027 125.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.153.005,71 15.0 10104.0 820.0 21.Mai2034 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 2.147.238,92 15.0 9543.0 186.0 07.Okt.2026 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 2.137.500,04 15.0 10321.0 517.0 31.Juli2030 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.131.128,85 15.0 9380.0 691.0 10.Mai2032 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.122.849,23 15.0 9563.0 228.0 15.März2027 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 2.117.309,08 15.0 9622.0 157.0 19.Juni2026 5.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.113.175,26 15.0 9368.0 263.0 19.Juli2027 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.113.131,74 15.0 9106.0 601.0 24.März2031 125.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.112.281,67 15.0 9564.0 221.0 17.Feb.2027 50.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 2.104.168,06 15.0 10215.0 324.0 04.Mai2028 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 2.085.747,45 15.0 10289.0 338.0 30.Juni2028 363.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 2.081.688,96 15.0 10042.0 155.0 22.Juni2026 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.080.426,20 15.0 10257.0 743.0 08.Juni2033 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.079.382,37 15.0 10215.0 409.0 20.Apr.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.075.512,78 15.0 10302.0 355.0 28.Aug.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.074.999,67 15.0 8417.0 700.0 15.Jan.2032 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.061.958,58 15.0 10320.0 307.0 07.März2028 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.056.553,54 14.0 9756.0 124.0 19.Feb.2026 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.053.102,76 14.0 10027.0 715.0 19.Jan.2033 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.044.975,12 14.0 9990.0 637.0 10.Jan.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.041.816,69 14.0 9965.0 788.0 12.Jan.2034 288.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 2.034.922,35 14.0 10375.0 272.0 25.Sept.2027 408.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.030.664,83 14.0 10099.0 139.0 27.Apr.2026 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 2.026.467,42 14.0 10074.0 585.0 15.Apr.2031 286.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 2.023.981,87 14.0 10379.0 222.0 28.März2027 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.021.072,40 14.0 9186.0 323.0 22.Feb.2028 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 2.014.035,63 14.0 9577.0 281.0 04.Okt.2027 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.010.901,74 14.0 8378.0 626.0 18.März2031 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.002.769,82 14.0 8257.0 1184.0 12.Apr.2038 145.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.998.576,02 14.0 9504.0 277.0 15.Sept.2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.997.878,63 14.0 9936.0 701.0 08.Sept.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.985.748,66 14.0 8633.0 556.0 02.Juli2030 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.984.400,91 14.0 9664.0 166.0 27.Juli2026 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.982.828,24 14.0 8954.0 709.0 31.Mai2032 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.980.459,76 14.0 9347.0 402.0 16.Jan.2029 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.978.458,66 14.0 10311.0 518.0 31.Juli2030 338.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.973.333,97 14.0 10147.0 474.0 31.Jan.2030 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.973.381,92 14.0 7278.0 1347.0 21.Juni2039 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.971.102,01 14.0 8570.0 554.0 24.Juni2030 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.966.249,58 14.0 9417.0 320.0 28.Feb.2028 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.964.271,46 14.0 8528.0 595.0 03.Dez.2030 13.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.951.859,27 14.0 10092.0 708.0 11.Dez.2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.940.049,01 14.0 8719.0 525.0 11.März2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.928.475,71 14.0 8373.0 692.0 01.Dez.2031 13.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 1.927.527,51 14.0 9588.0 229.0 22.März2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.926.583,80 14.0 8752.0 499.0 06.Dez.2029 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.926.340,40 14.0 9172.0 331.0 23.März2028 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.919.039,45 14.0 9916.0 305.0 08.Feb.2028 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.907.104,29 13.0 10353.0 923.0 11.März2036 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.905.570,39 13.0 9505.0 235.0 09.Apr.2027 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.905.337,57 13.0 9073.0 385.0 07.Okt.2028 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.904.708,29 13.0 10098.0 400.0 12.März2029 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.902.603,77 13.0 10024.0 102.0 08.Dez.2025 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.898.028,63 13.0 9710.0 135.0 02.Apr.2026 38.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.893.051,01 13.0 9330.0 667.0 10.Feb.2032 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.887.951,77 13.0 10243.0 557.0 15.Feb.2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.878.465,21 13.0 10057.0 205.0 11.Jan.2027 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.876.397,81 13.0 10185.0 43.0 31.Jan.2031 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.871.504,00 13.0 10179.0 173.0 31.Aug.2026 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.868.818,76 13.0 10177.0 802.0 13.März2034 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.867.057,55 13.0 10143.0 717.0 23.Feb.2033 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 1.866.935,05 13.0 10294.0 789.0 16.Feb.2034 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.866.233,62 13.0 8886.0 436.0 16.Apr.2029 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.865.669,25 13.0 9770.0 119.0 02.Feb.2026 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.865.087,73 13.0 9453.0 717.0 25.Aug.2032 188.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 1.864.596,50 13.0 10201.0 241.0 31.Mai2027 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.864.253,37 13.0 10017.0 449.0 03.Sept.2029 263.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.863.605,39 13.0 10114.0 556.0 31.Jan.2031 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.863.208,14 13.0 10145.0 225.0 31.März2027 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.857.535,55 13.0 8812.0 635.0 30.Juni2031 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.852.484,32 13.0 10182.0 165.0 31.Juli2026 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.850.017,84 13.0 10044.0 296.0 12.Jan.2028 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.847.454,86 13.0 10033.0 475.0 30.Jan.2030 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 1.844.817,79 13.0 10025.0 296.0 10.Jan.2028 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.843.467,30 13.0 8828.0 484.0 15.Okt.2029 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.842.818,18 13.0 9370.0 405.0 30.Jan.2029 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.839.572,09 13.0 10059.0 140.0 28.Apr.2026 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.838.741,98 13.0 9621.0 238.0 26.Apr.2027 100.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.838.394,90 13.0 10014.0 124.0 27.Feb.2026 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.837.592,48 13.0 10182.0 542.0 18.Okt.2030 313.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.836.007,86 13.0 10196.0 419.0 30.Mai2029 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.834.030,04 13.0 10159.0 279.0 14.Okt.2027 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.832.235,47 13.0 10134.0 181.0 28.Sept.2026 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.831.016,57 13.0 9771.0 314.0 28.Feb.2028 175.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 1.830.579,07 13.0 8716.0 520.0 20.Feb.2030 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.822.522,61 13.0 9018.0 857.0 05.Mai2034 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.819.961,39 13.0 9511.0 314.0 08.Feb.2028 88.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.815.243,05 13.0 9991.0 345.0 04.Juli2028 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.814.784,16 13.0 10025.0 268.0 30.Aug.2027 263.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.812.799,88 13.0 10127.0 934.0 20.Feb.2036 313.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.811.559,26 13.0 9534.0 195.0 08.Nov.2026 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.807.710,66 13.0 9988.0 535.0 06.Sept.2030 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.804.684,23 13.0 9023.0 380.0 22.Sept.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.803.047,82 13.0 9798.0 97.0 13.Nov.2025 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.800.095,03 13.0 9268.0 313.0 20.Jan.2028 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.797.413,73 13.0 10285.0 464.0 11.Jan.2030 338.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.788.258,12 13.0 9759.0 120.0 05.Feb.2026 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Gedeckt 1.782.319,22 13.0 8865.0 621.0 09.Mai2031 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.777.409,85 13.0 10213.0 391.0 19.Feb.2029 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.777.134,97 13.0 10239.0 779.0 12.Dez.2033 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.776.644,37 13.0 10303.0 817.0 05.Juni2034 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 1.774.581,38 13.0 8871.0 450.0 08.Juni2029 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.773.640,84 13.0 8445.0 612.0 27.Jan.2031 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.766.715,84 12.0 10144.0 929.0 01.Feb.2036 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.766.328,68 12.0 10135.0 771.0 24.Nov.2033 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.765.655,35 12.0 10205.0 810.0 12.Apr.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.759.929,08 12.0 10181.0 951.0 06.Mai2036 320.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.759.775,42 12.0 10112.0 790.0 07.Feb.2034 307.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.758.842,63 12.0 9736.0 150.0 29.Mai2026 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.755.485,83 12.0 10187.0 746.0 07.Juni2033 311.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.754.085,06 12.0 9745.0 103.0 03.Dez.2025 0.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Gedeckt 1.753.594,77 12.0 9475.0 213.0 12.Jan.2027 5.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 1.753.167,98 12.0 10062.0 119.0 10.Feb.2026 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.753.017,89 12.0 10266.0 697.0 28.Sept.2032 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.752.324,96 12.0 10066.0 205.0 15.Jan.2027 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.752.114,86 12.0 10060.0 552.0 09.Jan.2031 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.750.257,03 12.0 9676.0 710.0 01.Sept.2032 225.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.749.415,63 12.0 9207.0 319.0 07.Feb.2028 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.749.002,43 12.0 8735.0 512.0 28.Jan.2030 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.746.859,13 12.0 10040.0 555.0 09.Jan.2031 275.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 1.745.028,44 12.0 9684.0 183.0 28.Sept.2026 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.744.501,18 12.0 10108.0 818.0 15.Mai2034 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.744.365,96 12.0 10008.0 100.0 01.Dez.2025 263.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 1.731.637,29 12.0 10106.0 170.0 19.Aug.2026 321.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.726.948,99 12.0 9557.0 222.0 19.Feb.2027 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.725.851,66 12.0 8826.0 523.0 26.März2030 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.725.725,64 12.0 9979.0 218.0 26.Feb.2027 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.725.538,03 12.0 10338.0 384.0 29.Jan.2029 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 1.723.202,95 12.0 9787.0 118.0 30.Jan.2026 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.718.724,49 12.0 8593.0 546.0 27.Mai2030 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.715.768,82 12.0 9532.0 192.0 26.Okt.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.715.325,60 12.0 9271.0 297.0 19.Nov.2027 1.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 1.713.266,34 12.0 10051.0 185.0 13.Okt.2026 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.709.732,06 12.0 9435.0 307.0 11.Jan.2028 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.706.434,71 12.0 10000.0 456.0 27.Sept.2029 263.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.699.812,82 12.0 9185.0 339.0 21.Apr.2028 5.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.698.720,76 12.0 8932.0 457.0 10.Juli2029 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.698.579,59 12.0 9429.0 383.0 25.Okt.2028 113.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.698.386,19 12.0 9429.0 242.0 30.Apr.2027 13.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.697.400,32 12.0 9418.0 378.0 04.Okt.2028 100.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.695.934,86 12.0 9375.0 714.0 25.Aug.2032 200.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.693.101,52 12.0 10287.0 463.0 15.Jan.2030 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.682.744,07 12.0 9854.0 708.0 14.Sept.2032 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 1.682.599,37 12.0 10225.0 593.0 21.Juni2031 315.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 1.681.727,90 12.0 10001.0 274.0 23.Sept.2027 258.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.680.274,61 12.0 10078.0 160.0 13.Juli2026 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.677.295,04 12.0 10351.0 669.0 28.Juni2032 338.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.675.330,23 12.0 10225.0 303.0 15.Feb.2028 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.675.046,01 12.0 10360.0 346.0 31.Juli2028 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.667.660,59 12.0 9690.0 153.0 09.Juni2026 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.667.673,44 12.0 10288.0 748.0 13.Juni2033 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.665.546,14 12.0 8540.0 594.0 19.Nov.2030 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.664.622,58 12.0 10215.0 408.0 20.Apr.2029 325.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 1.664.474,59 12.0 10176.0 561.0 15.Feb.2031 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.663.642,40 12.0 10139.0 708.0 20.Jan.2033 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS Gedeckt 1.661.304,41 12.0 9743.0 121.0 09.Feb.2026 38.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.658.106,37 12.0 10133.0 215.0 22.Feb.2027 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.652.072,82 12.0 8694.0 530.0 29.März2030 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.644.672,28 12.0 8890.0 440.0 30.Apr.2029 1.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.644.445,48 12.0 10225.0 181.0 28.Sept.2026 375.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.644.021,09 12.0 10173.0 602.0 17.Juli2031 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.641.094,40 12.0 10187.0 176.0 11.Sept.2026 375.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.639.923,71 12.0 8170.0 796.0 01.Feb.2033 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.637.947,70 12.0 10048.0 130.0 23.März2026 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.636.807,70 12.0 10151.0 172.0 28.Aug.2026 350.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Gedeckt 1.636.566,83 12.0 9622.0 156.0 18.Juni2026 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.631.455,80 12.0 9593.0 180.0 14.Sept.2026 23.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 1.631.381,04 12.0 9596.0 159.0 29.Juni2026 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.630.815,41 11.0 10076.0 340.0 23.Juni2028 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.630.666,74 11.0 8480.0 933.0 22.Jan.2035 125.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.620.981,69 11.0 9477.0 325.0 20.März2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.620.598,03 11.0 8993.0 415.0 02.Feb.2029 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.618.691,94 11.0 9663.0 147.0 14.Mai2026 13.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.618.011,96 11.0 10060.0 450.0 09.Sept.2029 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.617.281,65 11.0 9458.0 336.0 30.Apr.2028 100.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.617.107,15 11.0 8511.0 581.0 04.Okt.2030 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.611.396,60 11.0 9340.0 261.0 09.Juli2027 4.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.611.419,97 11.0 9426.0 331.0 13.Apr.2028 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 1.605.378,34 11.0 9582.0 193.0 31.Okt.2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.600.590,92 11.0 9410.0 255.0 18.Juni2027 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.598.867,38 11.0 9871.0 116.0 25.Jan.2026 150.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 1.598.411,37 11.0 10248.0 395.0 05.März2029 330.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.591.922,56 11.0 10047.0 475.0 25.Jan.2030 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.589.276,37 11.0 10266.0 368.0 27.Nov.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.586.266,56 11.0 9064.0 379.0 15.Sept.2028 1.0
UCAJLN LIBERBANK SA RegS Gedeckt 1.585.237,25 11.0 8803.0 477.0 25.Sept.2029 25.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.585.311,52 11.0 9574.0 250.0 07.Juni2027 75.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.583.408,51 11.0 9853.0 542.0 13.Sept.2030 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.578.062,19 11.0 9133.0 484.0 21.Nov.2029 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.575.551,17 11.0 10237.0 468.0 23.Jan.2030 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Gedeckt 1.568.567,24 11.0 9170.0 711.0 14.Juli2032 163.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.568.441,81 11.0 6815.0 1571.0 25.Okt.2041 60.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.566.344,39 11.0 9483.0 216.0 27.Jan.2027 13.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 1.564.001,71 11.0 9688.0 197.0 22.Nov.2026 88.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 1.558.541,35 11.0 10359.0 368.0 18.Okt.2028 363.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.558.447,27 11.0 10194.0 317.0 04.Apr.2028 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.557.751,26 11.0 9663.0 198.0 27.Nov.2026 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.556.906,50 11.0 9158.0 344.0 12.Mai2028 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.553.442,36 11.0 6466.0 1591.0 17.Sept.2041 40.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.549.785,85 11.0 10139.0 316.0 28.März2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.549.550,12 11.0 9048.0 612.0 29.Apr.2031 120.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.547.339,84 11.0 9623.0 251.0 16.Juni2027 113.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.545.359,12 11.0 9939.0 459.0 03.Okt.2029 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.545.442,52 11.0 9577.0 431.0 30.Mai2029 175.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 1.544.884,29 11.0 10296.0 376.0 14.Nov.2028 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.539.876,71 11.0 9619.0 176.0 30.Aug.2026 25.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.539.042,67 11.0 10180.0 441.0 16.Aug.2029 313.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 1.535.881,04 11.0 9524.0 431.0 19.Mai2029 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.535.096,35 11.0 9030.0 384.0 05.Okt.2028 1.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.534.926,97 11.0 9644.0 283.0 08.Okt.2027 88.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.533.100,17 11.0 10196.0 371.0 20.Okt.2028 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.532.444,26 11.0 9578.0 175.0 24.Aug.2026 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.531.604,51 11.0 8509.0 579.0 25.Sept.2030 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.520.378,38 11.0 9496.0 286.0 18.Okt.2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.519.993,14 11.0 9424.0 523.0 31.Mai2030 163.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.518.996,65 11.0 10182.0 342.0 05.Juli2028 313.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.518.173,25 11.0 9913.0 99.0 26.Nov.2025 213.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.517.077,76 11.0 8923.0 437.0 20.Apr.2029 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.515.257,64 11.0 9046.0 390.0 27.Okt.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.515.039,70 11.0 9468.0 215.0 21.Jan.2027 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.507.090,55 11.0 9224.0 884.0 27.Nov.2034 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.503.477,28 11.0 9397.0 256.0 21.Juni2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.500.253,98 11.0 9360.0 372.0 11.Sept.2028 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.500.109,28 11.0 9966.0 457.0 01.Okt.2029 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.495.356,65 11.0 9363.0 500.0 14.Feb.2030 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.493.671,13 11.0 9923.0 626.0 03.Okt.2031 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.490.092,33 11.0 8765.0 487.0 22.Okt.2029 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.489.114,33 10.0 9262.0 440.0 08.Juni2029 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 1.484.200,35 10.0 7747.0 1293.0 23.Apr.2039 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 1.484.149,83 10.0 10530.0 606.0 08.Sept.2031 367.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.483.606,03 10.0 8697.0 631.0 29.Mai2031 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.480.216,67 10.0 9767.0 1062.0 30.Juni2037 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.479.270,15 10.0 10320.0 309.0 15.März2028 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.475.626,14 10.0 10261.0 295.0 20.Jan.2028 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 1.472.725,20 10.0 10077.0 116.0 02.Feb.2026 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.470.289,54 10.0 10224.0 381.0 10.Jan.2029 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.467.483,60 10.0 9748.0 142.0 26.Apr.2026 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.464.192,60 10.0 10220.0 791.0 01.Feb.2034 300.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.461.577,99 10.0 9672.0 236.0 21.Apr.2027 125.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.461.098,47 10.0 10210.0 562.0 27.Feb.2031 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.460.555,53 10.0 10410.0 370.0 26.Okt.2028 363.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.455.292,06 10.0 10162.0 392.0 19.Feb.2029 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.452.840,14 10.0 9625.0 215.0 29.Jan.2027 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.452.926,80 10.0 9080.0 363.0 20.Juli2028 1.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 1.452.179,39 10.0 10217.0 582.0 12.Mai2031 313.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.449.650,48 10.0 9060.0 391.0 03.Nov.2028 5.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 1.447.854,91 10.0 9276.0 412.0 19.Feb.2029 88.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 1.444.780,75 10.0 10165.0 241.0 28.Mai2027 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.440.785,87 10.0 10031.0 287.0 08.Dez.2027 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.440.364,69 10.0 10105.0 141.0 04.Mai2026 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.440.228,59 10.0 10050.0 448.0 03.Sept.2029 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.439.533,37 10.0 10044.0 119.0 13.Feb.2026 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.436.139,15 10.0 10106.0 238.0 17.Mai2027 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.434.588,82 10.0 9814.0 118.0 02.Feb.2026 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.432.321,58 10.0 10072.0 1152.0 17.Mai2039 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.427.686,41 10.0 9517.0 200.0 27.Nov.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.424.084,37 10.0 8896.0 460.0 18.Juli2029 13.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.422.576,53 10.0 10071.0 165.0 31.Juli2026 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.422.276,80 10.0 10139.0 282.0 25.Okt.2027 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.421.186,07 10.0 9760.0 116.0 22.Jan.2026 50.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.415.635,22 10.0 9431.0 248.0 23.Mai2027 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.414.386,71 10.0 9726.0 140.0 22.Apr.2026 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.412.627,94 10.0 9463.0 309.0 18.Jan.2028 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.411.799,37 10.0 9710.0 275.0 15.Sept.2027 150.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.411.570,90 10.0 9330.0 405.0 30.Jan.2029 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.409.807,40 10.0 8544.0 580.0 30.Sept.2030 1.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 1.407.547,78 10.0 9229.0 300.0 01.Dez.2027 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.404.185,47 10.0 10178.0 479.0 20.Feb.2030 300.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.404.192,59 10.0 9991.0 274.0 22.Sept.2027 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.403.869,74 10.0 9325.0 326.0 16.März2028 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.400.787,73 10.0 9656.0 190.0 23.Okt.2026 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.399.152,62 10.0 9709.0 144.0 04.Mai2026 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.398.689,01 10.0 8220.0 716.0 27.Feb.2032 10.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.397.308,16 10.0 9889.0 252.0 30.Juni2027 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.394.368,90 10.0 9923.0 274.0 20.Sept.2027 225.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.392.004,63 10.0 10121.0 403.0 21.März2029 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.391.078,54 10.0 9274.0 295.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.388.283,15 10.0 8347.0 898.0 22.Mai2034 85.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.387.873,04 10.0 9872.0 542.0 19.Sept.2030 250.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.383.316,89 10.0 9071.0 354.0 15.Juni2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.380.441,64 10.0 10027.0 568.0 28.Feb.2031 275.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.376.048,42 10.0 9777.0 128.0 08.März2026 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.373.392,26 10.0 9047.0 674.0 03.Feb.2032 138.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.372.482,10 10.0 9763.0 118.0 28.Jan.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.370.391,97 10.0 9136.0 356.0 23.Juni2028 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.361.994,95 10.0 10201.0 467.0 24.Jan.2030 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.360.513,69 10.0 9651.0 232.0 05.Apr.2027 108.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.359.104,76 10.0 9656.0 707.0 31.Aug.2032 238.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 1.357.898,37 10.0 9908.0 113.0 14.Jan.2026 178.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.355.411,15 10.0 10161.0 382.0 12.Jan.2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.353.775,07 10.0 9617.0 211.0 12.Jan.2027 63.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.352.919,65 10.0 10168.0 864.0 31.Jan.2035 300.0
UBS CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS Gedeckt 1.352.441,36 10.0 10080.0 100.0 05.Dez.2025 339.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.350.855,99 10.0 9597.0 213.0 18.Jan.2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.350.328,10 10.0 9627.0 279.0 26.Sept.2027 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.350.233,46 10.0 8438.0 624.0 10.März2031 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.349.490,01 10.0 8706.0 526.0 14.März2030 1.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS Gedeckt 1.347.209,05 9.0 9622.0 133.0 24.März2026 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.345.368,51 9.0 9603.0 180.0 14.Sept.2026 38.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.343.536,89 9.0 10219.0 514.0 16.Juli2030 338.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 1.343.149,02 9.0 9510.0 307.0 17.Jan.2028 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.341.940,99 9.0 8945.0 415.0 29.Jan.2029 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.341.774,77 9.0 10163.0 416.0 17.Mai2029 313.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.341.797,46 9.0 10213.0 346.0 24.Juli2028 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.340.923,60 9.0 10164.0 503.0 19.Mai2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.339.039,54 9.0 10071.0 122.0 24.Feb.2026 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.336.405,44 9.0 8352.0 639.0 06.Mai2031 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.336.459,22 9.0 8294.0 1201.0 28.Juni2038 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.336.073,49 9.0 8303.0 893.0 06.Mai2034 88.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.334.737,23 9.0 10127.0 506.0 24.Mai2030 288.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 1.333.919,02 9.0 9528.0 192.0 26.Okt.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.331.476,25 9.0 9497.0 273.0 30.Aug.2027 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.330.789,31 9.0 9443.0 309.0 17.Jan.2028 75.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 1.330.654,13 9.0 10203.0 185.0 16.Okt.2026 363.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.329.653,67 9.0 8279.0 792.0 17.Jan.2033 38.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.326.269,15 9.0 9714.0 319.0 15.März2028 163.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.324.552,56 9.0 8829.0 754.0 15.Nov.2032 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.320.014,69 9.0 10115.0 366.0 02.Okt.2028 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.319.365,58 9.0 8225.0 1225.0 28.Sept.2038 150.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 1.313.595,76 9.0 10092.0 191.0 03.Nov.2026 300.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.310.477,28 9.0 9359.0 260.0 05.Juli2027 5.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.309.558,58 9.0 9473.0 333.0 18.Apr.2028 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.309.420,00 9.0 10266.0 465.0 13.Nov.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.308.903,26 9.0 8423.0 699.0 12.Jan.2032 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.308.583,11 9.0 8631.0 554.0 24.Juni2030 1.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 1.306.197,52 9.0 10013.0 322.0 31.März2028 260.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.296.047,98 9.0 9567.0 242.0 07.Mai2027 63.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.295.763,07 9.0 9549.0 184.0 29.Sept.2026 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.291.331,74 9.0 9214.0 319.0 10.Feb.2028 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.287.630,30 9.0 9779.0 221.0 01.März2027 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.285.762,65 9.0 9707.0 478.0 07.Jan.2030 213.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.284.328,39 9.0 10012.0 614.0 04.Sept.2031 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.282.379,32 9.0 10070.0 571.0 12.März2031 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.282.130,74 9.0 9157.0 336.0 12.Apr.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.279.975,77 9.0 10363.0 380.0 17.Jan.2029 363.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.279.523,21 9.0 9783.0 119.0 02.Feb.2026 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.275.009,03 9.0 9368.0 612.0 30.Mai2031 163.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.274.458,24 9.0 10384.0 639.0 16.März2032 350.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.273.307,41 9.0 9756.0 122.0 12.Feb.2026 50.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 1.271.733,48 9.0 9229.0 288.0 15.Okt.2027 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.269.542,96 9.0 9729.0 139.0 17.Apr.2026 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.268.297,68 9.0 8449.0 638.0 12.Mai2031 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.266.247,67 9.0 9288.0 691.0 11.Mai2032 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.263.655,11 9.0 10378.0 741.0 31.Mai2033 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.262.999,70 9.0 9021.0 387.0 16.Okt.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.262.155,94 9.0 7847.0 975.0 23.Jan.2035 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.261.706,48 9.0 10062.0 278.0 11.Okt.2027 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.260.633,71 9.0 10215.0 699.0 30.Nov.2032 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.258.337,01 9.0 9614.0 229.0 25.März2027 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.257.366,80 9.0 9314.0 281.0 22.Sept.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.256.573,24 9.0 10338.0 745.0 27.Juni2033 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.256.168,59 9.0 9611.0 213.0 18.Jan.2027 63.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.255.479,43 9.0 10211.0 786.0 29.Jan.2034 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.253.954,34 9.0 10223.0 795.0 16.Feb.2034 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.253.131,58 9.0 8947.0 462.0 24.Juli2029 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 1.252.979,02 9.0 10135.0 281.0 23.Nov.2027 311.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 1.253.062,45 9.0 10283.0 808.0 05.Juni2034 350.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 1.252.820,71 9.0 10421.0 370.0 30.Okt.2028 375.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.250.783,01 9.0 10246.0 324.0 03.Mai2028 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 1.247.877,97 9.0 9594.0 155.0 12.Juni2026 13.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 1.247.489,04 9.0 10171.0 395.0 28.Feb.2029 311.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 1.247.233,33 9.0 10252.0 589.0 06.Juni2031 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.246.527,70 9.0 9552.0 223.0 23.Feb.2027 50.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.242.708,22 9.0 10259.0 757.0 01.Aug.2033 325.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 1.242.283,16 9.0 10175.0 307.0 24.Feb.2028 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.240.776,48 9.0 9492.0 343.0 31.Mai2028 113.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.240.800,31 9.0 9435.0 402.0 01.Feb.2029 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.239.016,07 9.0 9482.0 346.0 12.Juni2028 113.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.237.599,55 9.0 8547.0 593.0 15.Nov.2030 1.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 1.236.819,61 9.0 9456.0 325.0 22.März2028 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.236.460,21 9.0 8243.0 688.0 03.Nov.2031 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.235.744,55 9.0 9308.0 402.0 11.Jan.2029 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.235.609,65 9.0 8826.0 480.0 26.Sept.2029 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.234.614,13 9.0 10210.0 526.0 14.Aug.2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.233.587,76 9.0 10025.0 784.0 12.Jan.2034 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.231.639,10 9.0 10243.0 281.0 28.Okt.2027 363.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.231.448,43 9.0 10197.0 178.0 18.Sept.2026 388.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.230.710,71 9.0 10112.0 961.0 03.Juni2036 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.230.139,97 9.0 10235.0 460.0 31.Okt.2029 325.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.228.189,12 9.0 9434.0 273.0 30.Aug.2027 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.228.061,63 9.0 10063.0 659.0 24.Apr.2032 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.227.131,46 9.0 10176.0 450.0 21.Sept.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.226.458,36 9.0 9472.0 325.0 22.März2028 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.225.655,48 9.0 7609.0 1147.0 24.Jan.2037 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.223.185,62 9.0 8789.0 846.0 09.Jan.2034 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.222.839,85 9.0 9751.0 114.0 14.Jan.2026 38.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.213.589,11 9.0 9212.0 478.0 24.Nov.2029 125.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 1.211.337,15 9.0 9909.0 485.0 21.Feb.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.210.736,68 9.0 9229.0 695.0 27.Mai2032 175.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.203.779,32 8.0 9260.0 295.0 10.Nov.2027 1.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 1.201.589,16 8.0 9869.0 101.0 02.Dez.2025 150.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.199.836,65 8.0 9157.0 498.0 18.Jan.2030 88.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.198.643,06 8.0 9219.0 312.0 14.Jan.2028 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.198.101,89 8.0 8439.0 1084.0 03.Feb.2037 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.196.675,86 8.0 9572.0 186.0 05.Okt.2026 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.194.311,82 8.0 8846.0 490.0 05.Nov.2029 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.191.287,41 8.0 9529.0 198.0 19.Nov.2026 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.189.183,05 8.0 9539.0 227.0 15.März2027 75.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 1.186.647,93 8.0 9493.0 294.0 15.Nov.2027 75.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.182.205,31 8.0 9375.0 258.0 26.Juni2027 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.181.999,45 8.0 9092.0 361.0 12.Juli2028 1.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.180.076,06 8.0 9077.0 360.0 07.Juli2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.179.579,19 8.0 8395.0 698.0 21.Jan.2032 38.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.176.162,16 8.0 9761.0 118.0 30.Jan.2026 50.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.175.732,06 8.0 8440.0 698.0 20.Jan.2032 38.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.175.740,59 8.0 8367.0 698.0 20.Jan.2032 38.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.173.314,23 8.0 9316.0 407.0 30.Jan.2029 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.172.862,43 8.0 8373.0 651.0 30.Juni2031 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.170.724,67 8.0 9730.0 130.0 13.März2026 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.170.282,05 8.0 8275.0 1184.0 26.Apr.2038 150.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.169.961,88 8.0 9480.0 214.0 15.Jan.2027 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 1.168.576,99 8.0 9709.0 151.0 01.Juni2026 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.166.250,48 8.0 10282.0 368.0 23.Nov.2028 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 1.163.729,60 8.0 8951.0 410.0 06.Jan.2029 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.163.359,55 8.0 9639.0 231.0 29.März2027 88.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 1.159.918,01 8.0 10327.0 318.0 20.Apr.2028 375.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.156.633,95 8.0 9516.0 499.0 08.März2030 175.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.153.826,98 8.0 10212.0 465.0 11.Jan.2030 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.152.304,25 8.0 10277.0 321.0 25.Apr.2028 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.151.369,16 8.0 7195.0 1105.0 29.Jan.2036 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.150.397,56 8.0 9585.0 192.0 28.Okt.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.148.201,00 8.0 10191.0 303.0 14.Feb.2028 325.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.147.946,97 8.0 10311.0 512.0 01.Juli2030 325.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 1.147.813,33 8.0 9636.0 229.0 23.März2027 90.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 1.147.149,37 8.0 10293.0 339.0 04.Juli2028 363.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 1.146.109,50 8.0 10146.0 371.0 30.Nov.2028 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.144.725,65 8.0 8476.0 627.0 25.März2031 5.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 1.144.706,28 8.0 10379.0 368.0 22.Okt.2028 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.143.410,10 8.0 8795.0 476.0 11.Sept.2029 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.143.119,35 8.0 9445.0 520.0 19.Mai2030 163.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.142.659,43 8.0 9511.0 281.0 27.Sept.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.142.200,84 8.0 8786.0 483.0 08.Okt.2029 1.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.142.068,07 8.0 10193.0 573.0 01.Apr.2031 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 1.139.311,06 8.0 10086.0 120.0 16.Feb.2026 360.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.137.289,15 8.0 10197.0 588.0 05.Juni2031 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 1.136.326,83 8.0 10319.0 283.0 08.Nov.2027 400.0
BACRED MEDIOBANCA SPA RegS Gedeckt 1.134.851,17 8.0 9865.0 97.0 10.Nov.2025 138.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.133.254,70 8.0 10070.0 121.0 20.Feb.2026 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.133.185,99 8.0 9203.0 413.0 15.Feb.2029 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.130.206,19 8.0 8693.0 518.0 11.Feb.2030 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.126.575,18 8.0 10142.0 520.0 15.Juli2030 288.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 1.125.672,31 8.0 10089.0 332.0 29.Mai2028 305.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.122.592,61 8.0 10242.0 406.0 23.Apr.2029 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 1.116.573,91 8.0 10125.0 187.0 20.Okt.2026 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.109.920,72 8.0 10033.0 735.0 10.März2033 300.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.108.843,43 8.0 8804.0 509.0 18.Jan.2030 13.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.106.899,12 8.0 9963.0 251.0 29.Juni2027 255.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 1.105.578,93 8.0 10281.0 635.0 04.März2032 350.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 1.103.331,70 8.0 9932.0 343.0 28.Juni2028 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.094.632,51 8.0 9908.0 174.0 31.Aug.2026 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.093.551,68 8.0 10160.0 191.0 04.Nov.2026 325.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.092.623,50 8.0 10141.0 204.0 12.Jan.2027 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.090.732,93 8.0 9089.0 379.0 18.Sept.2028 1.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.089.963,26 8.0 9771.0 202.0 18.Dez.2026 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 1.088.932,39 8.0 8809.0 487.0 07.Nov.2029 41.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 1.087.433,23 8.0 10166.0 407.0 18.Apr.2029 325.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 1.087.490,18 8.0 9805.0 248.0 09.Juni2027 184.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 1.086.435,10 8.0 9053.0 378.0 13.Sept.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.085.537,88 8.0 7237.0 1078.0 19.Okt.2035 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.081.824,76 8.0 9792.0 454.0 14.Sept.2029 238.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.081.630,03 8.0 10058.0 98.0 14.Nov.2025 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.080.491,61 8.0 10046.0 208.0 25.Jan.2027 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.077.852,50 8.0 9372.0 263.0 16.Juli2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.074.447,08 8.0 10076.0 143.0 11.Mai2026 300.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.071.082,83 8.0 9261.0 417.0 05.März2029 75.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.069.741,17 8.0 10289.0 336.0 27.Juni2028 375.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 1.069.754,98 8.0 9640.0 335.0 11.Mai2028 163.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.068.940,77 8.0 10351.0 371.0 20.Dez.2028 371.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.068.485,30 8.0 8902.0 456.0 29.Juni2029 5.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.066.473,51 8.0 9622.0 339.0 24.Mai2028 150.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.064.915,71 8.0 9676.0 190.0 22.Okt.2026 75.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.063.946,73 8.0 10090.0 115.0 30.Jan.2026 363.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 1.063.808,08 7.0 8860.0 446.0 25.Mai2029 10.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 1.063.583,96 7.0 9655.0 175.0 28.Aug.2026 63.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.059.121,50 7.0 9586.0 228.0 17.März2027 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.056.015,38 7.0 8111.0 830.0 19.Mai2033 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.053.858,07 7.0 9059.0 415.0 01.Feb.2029 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.052.998,06 7.0 8775.0 489.0 29.Okt.2029 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.052.811,22 7.0 9571.0 180.0 14.Sept.2026 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.051.694,40 7.0 10337.0 412.0 14.Mai2029 350.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 1.051.487,98 7.0 9781.0 140.0 22.Apr.2026 113.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 1.049.680,25 7.0 9188.0 387.0 28.Okt.2028 63.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.049.812,89 7.0 9498.0 219.0 08.Feb.2027 25.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.049.606,72 7.0 9474.0 314.0 07.Feb.2028 88.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.049.411,94 7.0 10263.0 396.0 13.März2029 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.048.047,87 7.0 9527.0 175.0 25.Aug.2026 1.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 1.047.711,74 7.0 9525.0 190.0 19.Okt.2026 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Gedeckt 1.044.190,52 7.0 9079.0 352.0 08.Juni2028 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.043.591,34 7.0 8687.0 513.0 01.Feb.2030 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.043.667,91 7.0 9454.0 359.0 31.Juli2028 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.043.019,26 7.0 6134.0 1580.0 27.Nov.2040 1.0
CAJAMA CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS Gedeckt 1.041.343,42 7.0 10159.0 303.0 16.Feb.2028 338.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 1.041.443,30 7.0 10170.0 788.0 06.Feb.2034 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.040.841,91 7.0 10211.0 320.0 19.Apr.2028 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 1.040.304,57 7.0 10233.0 497.0 03.Mai2030 313.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 1.038.682,00 7.0 10125.0 127.0 16.März2026 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 1.037.978,88 7.0 9834.0 451.0 30.Aug.2029 235.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.037.824,57 7.0 10225.0 331.0 30.Mai2028 325.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 1.037.401,80 7.0 10132.0 214.0 19.Feb.2027 325.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.035.565,00 7.0 10106.0 206.0 18.Jan.2027 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 1.035.461,43 7.0 10115.0 473.0 31.Jan.2030 300.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 1.035.077,89 7.0 10116.0 475.0 05.Feb.2030 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.034.852,16 7.0 9506.0 272.0 24.Aug.2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.033.236,48 7.0 10250.0 440.0 14.Aug.2029 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.032.609,07 7.0 9260.0 577.0 13.Jan.2031 150.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 1.032.037,95 7.0 10126.0 571.0 26.März2031 300.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 1.031.849,16 7.0 10170.0 155.0 26.Juni2026 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.030.305,53 7.0 10051.0 112.0 16.Jan.2026 300.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 1.029.953,86 7.0 10250.0 182.0 04.Okt.2026 402.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 1.029.412,02 7.0 9358.0 253.0 10.Juni2027 1.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.027.111,24 7.0 9527.0 199.0 24.Nov.2026 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.026.480,86 7.0 10221.0 621.0 26.Sept.2031 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.023.970,37 7.0 8533.0 578.0 23.Sept.2030 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.020.721,15 7.0 7281.0 1101.0 15.Feb.2036 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.018.715,03 7.0 10193.0 213.0 15.Feb.2027 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.018.032,71 7.0 9209.0 416.0 23.Feb.2029 63.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.016.131,83 7.0 10124.0 367.0 04.Okt.2028 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 1.015.952,98 7.0 9598.0 433.0 08.Juni2029 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.015.202,42 7.0 10124.0 370.0 13.Okt.2028 288.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.015.158,86 7.0 9228.0 299.0 25.Nov.2027 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.015.053,39 7.0 10125.0 187.0 19.Okt.2026 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.010.631,94 7.0 9863.0 630.0 28.Nov.2031 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.009.868,46 7.0 9172.0 314.0 21.Jan.2028 10.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.007.371,24 7.0 9895.0 212.0 01.Feb.2027 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.002.529,32 7.0 10425.0 749.0 27.Juni2033 325.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 999.544,04 7.0 9979.0 283.0 25.Okt.2027 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 999.048,52 7.0 9986.0 489.0 12.Feb.2030 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 998.890,20 7.0 9469.0 309.0 19.Jan.2028 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 998.782,32 7.0 10294.0 795.0 28.Feb.2034 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 998.193,71 7.0 10090.0 238.0 14.Mai2027 288.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 997.184,71 7.0 10319.0 577.0 02.Mai2031 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 996.677,71 7.0 10257.0 395.0 05.März2029 332.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 995.443,12 7.0 9856.0 519.0 28.Juni2030 250.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 992.016,66 7.0 9447.0 229.0 12.März2027 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 990.949,40 7.0 7604.0 995.0 12.Feb.2035 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 986.706,05 7.0 9805.0 99.0 20.Nov.2025 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 986.638,91 7.0 7548.0 1156.0 19.Jan.2037 50.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Gedeckt 986.293,85 7.0 10115.0 208.0 29.Jan.2027 332.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 986.219,49 7.0 10215.0 668.0 31.Mai2032 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 985.441,58 7.0 10100.0 204.0 15.Jan.2027 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 984.346,86 7.0 8831.0 841.0 10.Jan.2034 138.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 983.958,18 7.0 9371.0 264.0 19.Juli2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 982.120,79 7.0 9769.0 114.0 16.Jan.2026 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 981.035,41 7.0 8797.0 839.0 16.Jan.2034 145.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 981.036,50 7.0 9750.0 137.0 13.Apr.2026 100.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 980.663,55 7.0 8842.0 786.0 19.Apr.2033 125.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 980.371,19 7.0 9762.0 114.0 16.Jan.2026 50.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 979.096,68 7.0 9727.0 246.0 31.Mai2027 138.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 977.542,49 7.0 8886.0 446.0 21.Mai2029 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 977.425,20 7.0 9308.0 261.0 08.Juli2027 1.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 976.633,37 7.0 9693.0 244.0 24.Mai2027 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 976.491,74 7.0 8877.0 439.0 27.Apr.2029 1.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 972.986,39 7.0 8843.0 478.0 23.Sept.2029 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 968.560,38 7.0 6457.0 1471.0 19.Okt.2039 1.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 968.380,54 7.0 9619.0 220.0 19.Feb.2027 88.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 963.070,28 7.0 8755.0 485.0 12.Okt.2029 1.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 962.102,67 7.0 9513.0 413.0 21.März2029 163.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 961.311,93 7.0 9607.0 184.0 01.Okt.2026 50.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS Gedeckt 959.995,07 7.0 9595.0 184.0 28.Sept.2026 38.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 959.592,74 7.0 9570.0 265.0 02.Aug.2027 88.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 957.798,30 7.0 9508.0 321.0 08.März2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 957.171,28 7.0 9540.0 233.0 01.Apr.2027 50.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Gedeckt 953.853,15 7.0 9538.0 185.0 01.Okt.2026 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 951.304,00 7.0 9428.0 518.0 12.Mai2030 163.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 950.269,41 7.0 9440.0 309.0 19.Jan.2028 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 949.398,46 7.0 9042.0 360.0 07.Juli2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 948.420,02 7.0 9032.0 397.0 24.Nov.2028 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 948.050,57 7.0 9239.0 315.0 24.Jan.2028 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 947.853,13 7.0 9202.0 331.0 23.März2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 947.643,09 7.0 9475.0 293.0 10.Nov.2027 63.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 946.596,34 7.0 10240.0 547.0 10.Jan.2031 325.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 946.435,66 7.0 9897.0 163.0 19.Juli2026 196.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 946.323,17 7.0 9849.0 335.0 29.Mai2028 238.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Gedeckt 943.835,45 7.0 10236.0 634.0 29.Jan.2032 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 942.582,36 7.0 9425.0 215.0 19.Jan.2027 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 941.797,81 7.0 9399.0 371.0 11.Sept.2028 100.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 941.533,31 7.0 9368.0 317.0 16.Feb.2028 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 940.046,28 7.0 9805.0 434.0 25.Juni2029 225.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 939.449,20 7.0 9557.0 187.0 08.Okt.2026 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 937.525,63 7.0 10201.0 564.0 28.Feb.2031 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 936.959,98 7.0 9579.0 193.0 31.Okt.2026 25.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 934.709,94 7.0 10195.0 320.0 18.Apr.2028 325.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 934.575,33 7.0 10125.0 124.0 02.März2026 363.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 934.110,70 7.0 10148.0 717.0 22.Feb.2033 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 933.926,11 7.0 9250.0 693.0 16.Mai2032 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 934.012,28 7.0 9777.0 125.0 26.Feb.2026 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 933.832,36 7.0 9776.0 136.0 07.Apr.2026 88.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 933.838,06 7.0 10221.0 243.0 07.Juni2027 344.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 933.323,11 7.0 10236.0 161.0 17.Juli2026 395.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 932.946,61 7.0 10171.0 144.0 18.Mai2026 388.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 932.665,60 7.0 10089.0 120.0 15.Feb.2026 363.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 930.724,67 7.0 10183.0 240.0 28.Mai2027 332.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 929.696,15 7.0 9297.0 289.0 20.Okt.2027 1.0
CAJAMA CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS Gedeckt 928.596,44 7.0 10210.0 432.0 25.Juli2029 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 927.266,08 7.0 9273.0 290.0 25.Okt.2027 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 927.346,46 7.0 10190.0 515.0 02.Juli2030 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 926.705,48 7.0 10047.0 199.0 22.Dez.2026 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 926.246,89 7.0 10122.0 233.0 26.Apr.2027 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 925.875,35 7.0 10096.0 225.0 30.März2027 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 925.681,58 7.0 8384.0 698.0 20.Jan.2032 38.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 924.575,21 7.0 9709.0 135.0 31.März2026 38.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS Gedeckt 922.815,80 7.0 10148.0 433.0 22.Juli2029 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 922.402,96 7.0 10097.0 238.0 17.Mai2027 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 921.828,35 6.0 9178.0 425.0 29.März2029 63.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 921.587,64 6.0 9206.0 315.0 26.Jan.2028 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 921.439,44 6.0 10038.0 946.0 19.März2036 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 921.208,25 6.0 10259.0 298.0 31.Jan.2028 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 921.019,21 6.0 9209.0 314.0 21.Jan.2028 1.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 921.115,33 6.0 10212.0 460.0 22.Okt.2029 300.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Gedeckt 920.302,74 6.0 9167.0 440.0 28.Mai2029 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 920.247,06 6.0 10138.0 260.0 04.Aug.2027 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 920.011,44 6.0 10085.0 963.0 11.Juni2036 313.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 919.743,40 6.0 9681.0 118.0 26.Jan.2026 1.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 918.343,81 6.0 9183.0 332.0 25.März2028 1.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 916.352,36 6.0 9639.0 184.0 30.Sept.2026 50.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 916.433,49 6.0 9640.0 184.0 01.Okt.2026 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 916.085,37 6.0 9070.0 857.0 25.Mai2034 188.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 915.541,54 6.0 10158.0 283.0 01.Nov.2027 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 914.345,57 6.0 10132.0 92.0 24.Okt.2025 400.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 914.055,06 6.0 9620.0 157.0 19.Juni2026 5.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 911.559,33 6.0 9291.0 410.0 05.Feb.2029 75.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 909.215,48 6.0 10070.0 278.0 11.Okt.2027 313.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 907.599,70 6.0 9120.0 388.0 27.Okt.2028 26.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 907.020,65 6.0 9070.0 377.0 08.Sept.2028 1.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 904.492,67 6.0 9045.0 382.0 28.Sept.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 904.153,11 6.0 9514.0 290.0 01.Nov.2027 75.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 903.723,45 6.0 9037.0 377.0 08.Sept.2028 1.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 903.809,44 6.0 9036.0 388.0 25.Okt.2028 28.0
ARION ARION BANKI HF RegS Gedeckt 903.485,51 6.0 9510.0 186.0 05.Okt.2026 5.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 903.217,93 6.0 9934.0 249.0 22.Juni2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 899.705,51 6.0 8889.0 663.0 01.Dez.2031 113.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 899.019,74 6.0 9891.0 688.0 28.Juni2032 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 898.669,31 6.0 10391.0 806.0 02.Mai2034 331.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 898.677,90 6.0 9693.0 153.0 09.Juni2026 50.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 898.534,57 6.0 9945.0 274.0 20.Sept.2027 238.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A Gedeckt 897.601,82 6.0 9871.0 340.0 14.Juni2028 238.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 897.514,60 6.0 8955.0 450.0 26.Juni2029 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 896.862,47 6.0 9951.0 465.0 29.Okt.2029 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 895.349,90 6.0 8888.0 703.0 11.Mai2032 125.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 894.534,14 6.0 8865.0 781.0 18.Apr.2033 138.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 890.276,76 6.0 9852.0 710.0 20.Sept.2032 250.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 888.711,10 6.0 8452.0 638.0 21.Mai2031 25.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 885.503,03 6.0 10203.0 552.0 22.Jan.2031 325.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 884.740,66 6.0 8846.0 478.0 24.Sept.2029 13.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 884.115,30 6.0 8828.0 657.0 30.Sept.2031 100.0
MMBSCF MMB SCF SA RegS Gedeckt 883.547,52 6.0 9813.0 94.0 31.Okt.2025 75.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 882.422,82 6.0 9766.0 120.0 06.Feb.2026 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 881.742,41 6.0 8807.0 510.0 22.Jan.2030 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 881.601,83 6.0 10291.0 354.0 23.Aug.2028 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 881.104,65 6.0 6749.0 1447.0 13.Feb.2040 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 879.113,56 6.0 8698.0 765.0 19.Jan.2033 113.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 878.956,45 6.0 9704.0 248.0 07.Juni2027 138.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 878.803,19 6.0 9738.0 127.0 05.März2026 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 877.643,71 6.0 8766.0 512.0 28.Jan.2030 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 877.664,60 6.0 8777.0 492.0 13.Nov.2029 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 877.039,35 6.0 8770.0 482.0 01.Okt.2029 1.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS Gedeckt 875.783,66 6.0 9704.0 127.0 04.März2026 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 875.671,53 6.0 8748.0 509.0 15.Jan.2030 10.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 874.737,19 6.0 10099.0 402.0 19.März2029 288.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 872.651,33 6.0 9675.0 164.0 17.Juli2026 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 872.223,59 6.0 6814.0 1540.0 05.Mai2041 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 870.122,04 6.0 9551.0 184.0 28.Sept.2026 1.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 869.032,81 6.0 9559.0 311.0 07.Feb.2028 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 866.117,60 6.0 9623.0 156.0 17.Juni2026 1.0
CCBGBB BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS Gedeckt 862.476,84 6.0 9581.0 180.0 14.Sept.2026 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 862.281,42 6.0 9547.0 229.0 19.März2027 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 860.251,90 6.0 9558.0 183.0 23.Sept.2026 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 860.120,05 6.0 9532.0 255.0 23.Juni2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 859.144,04 6.0 9534.0 205.0 15.Dez.2026 13.0
EQBCN EQUITABLE BANK (CANADA) RegS Gedeckt 857.382,18 6.0 10192.0 239.0 28.Mai2027 350.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS Gedeckt 856.777,60 6.0 8568.0 586.0 22.Okt.2030 1.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 856.492,84 6.0 9508.0 283.0 05.Okt.2027 75.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 856.347,59 6.0 9443.0 310.0 24.Jan.2028 88.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 855.515,44 6.0 7728.0 1372.0 23.Mai2039 100.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 854.314,96 6.0 9437.0 328.0 31.März2028 88.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS Gedeckt 853.069,10 6.0 9478.0 185.0 01.Okt.2026 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 852.103,01 6.0 10222.0 600.0 11.Juli2031 300.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 849.976,06 6.0 10296.0 368.0 28.Nov.2028 338.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 848.028,57 6.0 10263.0 284.0 13.Dez.2027 363.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 845.747,02 6.0 8457.0 624.0 10.März2031 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 845.092,50 6.0 9327.0 422.0 01.Apr.2029 100.0
DB DEUTSCHE BANK SPAIN RegS Gedeckt 844.826,79 6.0 10203.0 189.0 23.Nov.2026 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 843.846,22 6.0 10315.0 397.0 20.März2029 350.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 843.964,47 6.0 8367.0 957.0 20.Apr.2035 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 843.726,71 6.0 9270.0 491.0 15.Jan.2030 125.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 843.817,87 6.0 8437.0 682.0 28.Okt.2031 20.0
BANDES BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS Gedeckt 842.640,14 6.0 9618.0 166.0 24.Juli2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 842.469,13 6.0 9009.0 768.0 28.Feb.2033 138.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 840.976,37 6.0 10214.0 203.0 11.Jan.2027 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 839.682,35 6.0 10259.0 308.0 07.März2028 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 838.548,32 6.0 8385.0 626.0 18.März2031 1.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 838.263,99 6.0 10357.0 746.0 15.Juli2033 350.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 837.458,09 6.0 10243.0 227.0 11.Apr.2027 371.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 835.779,06 6.0 10214.0 639.0 19.Feb.2032 313.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 835.733,58 6.0 10216.0 478.0 22.Feb.2030 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 832.653,15 6.0 9231.0 312.0 17.Jan.2028 25.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 831.874,65 6.0 9190.0 417.0 03.März2029 75.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 831.722,02 6.0 10254.0 588.0 05.Juni2031 313.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 831.421,39 6.0 10018.0 437.0 22.Juli2029 288.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 829.929,40 6.0 10216.0 241.0 31.Mai2027 338.0
NOVBNC NOVO BANCO SA RegS Gedeckt 829.788,93 6.0 10139.0 217.0 01.März2027 325.0
SKIPTN SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 829.058,63 6.0 10227.0 424.0 18.Juni2029 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 828.127,31 6.0 9160.0 422.0 20.März2029 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 827.791,23 6.0 10272.0 266.0 31.Aug.2027 350.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 827.597,97 6.0 10142.0 141.0 04.Mai2026 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 827.431,17 6.0 10194.0 419.0 28.Mai2029 313.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 827.493,87 6.0 10243.0 434.0 30.Juli2029 330.0
SPANOY S-BANK LTD RegS Gedeckt 827.117,86 6.0 10161.0 494.0 16.Apr.2030 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 826.269,69 6.0 10101.0 214.0 15.Feb.2027 300.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 826.033,22 6.0 10168.0 415.0 11.Mai2029 300.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 825.716,49 6.0 10177.0 244.0 11.Juni2027 329.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 825.540,90 6.0 10043.0 111.0 12.Jan.2026 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 825.297,83 6.0 9965.0 366.0 22.Sept.2028 250.0
RFLBTI RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS Gedeckt 824.556,56 6.0 10062.0 298.0 24.Jan.2028 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 824.678,56 6.0 9162.0 317.0 01.Feb.2028 1.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Gedeckt 824.448,98 6.0 10036.0 116.0 31.Jan.2026 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 823.761,58 6.0 6813.0 1576.0 20.Jan.2042 63.0
LANSNA VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS Gedeckt 823.412,45 6.0 10129.0 148.0 31.Mai2026 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 823.527,95 6.0 10117.0 657.0 16.Apr.2032 300.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 819.774,89 6.0 7447.0 1039.0 25.Juni2035 13.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 819.690,89 6.0 10077.0 233.0 26.Apr.2027 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 817.544,23 6.0 10194.0 280.0 19.Okt.2027 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 815.116,03 6.0 10153.0 185.0 13.Okt.2026 363.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 814.924,55 6.0 10185.0 793.0 16.Nov.2033 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 810.329,25 6.0 9003.0 379.0 15.Sept.2028 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 806.801,11 6.0 9537.0 196.0 11.Nov.2026 1.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 804.812,27 6.0 9012.0 395.0 16.Nov.2028 1.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 803.063,94 6.0 9996.0 409.0 25.März2029 288.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG Gedeckt 802.343,86 6.0 10002.0 500.0 16.Apr.2030 300.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Gedeckt 801.142,65 6.0 9969.0 272.0 15.Sept.2027 257.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 800.866,96 6.0 7934.0 1123.0 17.Feb.2037 100.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 800.977,30 6.0 9994.0 352.0 24.Juli2028 250.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 800.796,62 6.0 9996.0 284.0 29.Okt.2027 252.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 799.392,66 6.0 9136.0 360.0 07.Juli2028 1.0
KOMERC KOMERCNI BANKA AS MTN RegS Gedeckt 798.352,32 6.0 9676.0 116.0 20.Jan.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 797.282,30 6.0 9379.0 258.0 28.Juni2027 1.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 796.195,14 6.0 9854.0 432.0 28.Juni2029 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 795.120,18 6.0 9896.0 454.0 13.Sept.2029 238.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 791.084,13 6.0 9883.0 95.0 03.Nov.2025 138.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Gedeckt 790.977,32 6.0 8776.0 493.0 19.Nov.2029 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 790.181,47 6.0 8780.0 485.0 15.Okt.2029 1.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 789.353,05 6.0 8770.0 486.0 16.Okt.2029 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 789.017,47 6.0 9796.0 258.0 20.Juli2027 200.0
LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Gedeckt 786.605,53 6.0 9760.0 249.0 14.Juni2027 169.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 786.394,62 6.0 8727.0 549.0 21.Juni2030 25.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 785.913,03 6.0 9774.0 118.0 29.Jan.2026 63.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 784.246,99 6.0 9763.0 118.0 30.Jan.2026 50.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 777.963,24 5.0 10163.0 400.0 18.März2029 312.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 776.847,19 5.0 9689.0 155.0 16.Juni2026 50.0
LANSNA F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS Gedeckt 775.102,93 5.0 9623.0 219.0 15.Feb.2027 88.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 774.979,64 5.0 9663.0 463.0 01.Okt.2029 188.0
DANSKB DANISH SHIP FINANCE A/S RegS Gedeckt 774.583,75 5.0 9102.0 354.0 21.Juni2028 25.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 773.222,46 5.0 9665.0 137.0 08.Apr.2026 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 773.091,34 5.0 8983.0 702.0 17.Mai2032 138.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 772.613,58 5.0 9610.0 231.0 30.März2027 75.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 769.481,70 5.0 9613.0 157.0 20.Juni2026 13.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 768.709,36 5.0 9551.0 229.0 22.März2027 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 766.918,15 5.0 9867.0 502.0 10.Apr.2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 766.777,95 5.0 9583.0 176.0 31.Aug.2026 10.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 760.796,92 5.0 9510.0 190.0 19.Okt.2026 5.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 760.402,60 5.0 10135.0 378.0 13.Nov.2028 288.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 759.828,57 5.0 9489.0 283.0 05.Okt.2027 75.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 757.551,23 5.0 9469.0 215.0 22.Jan.2027 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 756.819,25 5.0 9459.0 223.0 18.Feb.2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 756.161,63 5.0 9441.0 251.0 04.Juni2027 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 753.958,72 5.0 7537.0 1059.0 05.Sept.2035 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 752.394,20 5.0 9390.0 375.0 25.Sept.2028 100.0
EUROCR EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS Gedeckt 751.800,15 5.0 8351.0 674.0 22.Sept.2031 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 750.224,60 5.0 9263.0 1068.0 16.Mai2037 225.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 750.082,26 5.0 9038.0 714.0 29.Juni2032 138.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 749.481,71 5.0 10113.0 133.0 06.Apr.2026 363.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 748.965,21 5.0 9362.0 255.0 18.Juni2027 1.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 748.339,35 5.0 10361.0 376.0 12.Jan.2029 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 746.734,46 5.0 10364.0 379.0 16.Jan.2029 363.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN Gedeckt 745.810,31 5.0 9253.0 407.0 30.Jan.2029 88.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 741.575,78 5.0 9217.0 417.0 06.März2029 75.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 740.204,59 5.0 9196.0 412.0 16.Feb.2029 75.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 739.776,72 5.0 8703.0 521.0 25.Feb.2030 1.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 737.504,26 5.0 6642.0 1551.0 20.Jan.2042 75.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 736.097,81 5.0 10276.0 226.0 13.Apr.2027 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 734.098,16 5.0 9171.0 373.0 31.Aug.2028 25.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 732.595,34 5.0 9268.0 299.0 26.Nov.2027 5.0
SPANOY S-BANK LTD RegS Gedeckt 731.628,80 5.0 10397.0 361.0 26.Sept.2028 375.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS Gedeckt 731.422,89 5.0 10421.0 367.0 24.Okt.2028 413.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 731.089,92 5.0 9747.0 100.0 24.Nov.2025 1.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 728.649,51 5.0 10331.0 355.0 05.Sept.2028 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 726.134,16 5.0 8791.0 510.0 21.Jan.2030 13.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 725.848,38 5.0 9056.0 446.0 05.Juni2029 38.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 725.927,99 5.0 10154.0 565.0 20.März2031 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 725.377,13 5.0 10121.0 385.0 16.Jan.2029 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 725.030,00 5.0 10113.0 713.0 12.Jan.2033 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 724.614,47 5.0 6562.0 1546.0 18.März2041 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 723.244,28 5.0 7232.0 1081.0 29.Okt.2035 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 722.312,29 5.0 10206.0 361.0 20.Sept.2028 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS Gedeckt 721.849,52 5.0 8953.0 789.0 01.Juni2033 150.0
DANSKB DANISH SHIP FINANCE A/S RegS Gedeckt 721.300,64 5.0 10268.0 186.0 19.Okt.2026 438.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 721.123,23 5.0 7210.0 1086.0 19.Nov.2035 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 720.933,56 5.0 9572.0 230.0 25.März2027 63.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 720.755,86 5.0 10077.0 562.0 12.Feb.2031 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 720.241,59 5.0 10190.0 258.0 30.Juli2027 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 719.382,15 5.0 10176.0 519.0 18.Juli2030 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 716.897,28 5.0 9538.0 262.0 19.Juli2027 63.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 715.943,11 5.0 10112.0 679.0 24.Juni2032 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 714.864,19 5.0 10162.0 273.0 25.Sept.2027 338.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 714.190,15 5.0 10012.0 953.0 21.März2036 288.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 711.711,54 5.0 8808.0 492.0 07.Nov.2029 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 710.253,33 5.0 9469.0 223.0 17.Feb.2027 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 705.560,23 5.0 8816.0 518.0 14.Feb.2030 5.0
MMBSCF MMB SCF SA RegS Gedeckt 704.319,47 5.0 8803.0 478.0 17.Sept.2029 5.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 704.384,74 5.0 6397.0 1594.0 16.Sept.2041 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 703.390,02 5.0 8792.0 474.0 03.Sept.2029 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 703.080,54 5.0 9054.0 444.0 29.Mai2029 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 697.529,69 5.0 9928.0 274.0 20.Sept.2027 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 697.539,14 5.0 9945.0 593.0 30.Apr.2031 263.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 697.363,14 5.0 7717.0 980.0 15.Jan.2035 38.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 696.750,42 5.0 10167.0 584.0 28.Mai2031 325.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 694.865,52 5.0 9265.0 287.0 13.Okt.2027 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 689.566,86 5.0 9789.0 115.0 20.Jan.2026 75.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 688.212,08 5.0 8602.0 572.0 02.Sept.2030 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 686.720,89 5.0 8323.0 614.0 03.Feb.2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 680.714,61 5.0 10333.0 745.0 14.Juni2033 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 680.590,33 5.0 9677.0 629.0 01.Sept.2031 213.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 679.681,81 5.0 10188.0 299.0 01.Feb.2028 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 678.208,07 5.0 10236.0 231.0 26.Apr.2027 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 678.252,21 5.0 9622.0 234.0 12.Apr.2027 113.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 677.764,07 5.0 7514.0 1112.0 09.Juni2036 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 676.806,24 5.0 7478.0 1154.0 12.Jan.2037 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 674.121,61 5.0 8426.0 615.0 05.Feb.2031 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 673.839,92 5.0 9547.0 430.0 24.Mai2029 163.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 673.840,25 5.0 9588.0 245.0 18.Mai2027 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 671.974,17 5.0 9518.0 309.0 24.Jan.2028 100.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 671.324,20 5.0 9557.0 229.0 19.März2027 50.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 671.331,57 5.0 9590.0 197.0 16.Nov.2026 25.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 668.842,09 5.0 9525.0 256.0 27.Juni2027 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 667.703,85 5.0 8325.0 699.0 12.Jan.2032 25.0
KBC KBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 665.580,72 5.0 9503.0 288.0 24.Okt.2027 75.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 662.350,59 5.0 9367.0 690.0 17.Mai2032 188.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 662.098,93 5.0 9057.0 381.0 25.Sept.2028 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 661.532,12 5.0 9325.0 582.0 10.Feb.2031 163.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 651.426,45 5.0 7235.0 1152.0 29.Sept.2036 25.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 651.194,64 5.0 9303.0 284.0 01.Okt.2027 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 645.635,30 5.0 9223.0 316.0 26.Jan.2028 1.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS Gedeckt 644.218,97 5.0 9203.0 279.0 14.Sept.2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 638.519,88 5.0 7498.0 1112.0 02.Mai2036 25.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 637.885,28 4.0 9112.0 389.0 25.Okt.2028 13.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Gedeckt 635.609,42 4.0 9484.0 293.0 22.Nov.2027 75.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Gedeckt 631.778,80 4.0 10274.0 306.0 06.März2028 363.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 631.897,37 4.0 8420.0 647.0 16.Juni2031 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 631.385,84 4.0 10292.0 396.0 13.März2029 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 627.480,44 4.0 10201.0 709.0 10.Jan.2033 300.0
KNABNL AEGON BANK NV RegS Gedeckt 626.687,58 4.0 10313.0 509.0 28.Juni2030 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 626.732,70 4.0 10289.0 741.0 19.Mai2033 313.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 626.472,20 4.0 10265.0 411.0 04.Mai2029 325.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 625.494,62 4.0 10178.0 554.0 22.Jan.2031 300.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 625.215,25 4.0 10203.0 315.0 05.Apr.2028 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 624.989,39 4.0 8926.0 442.0 09.Mai2029 5.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 624.210,42 4.0 10158.0 303.0 16.Feb.2028 325.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 623.318,32 4.0 9561.0 256.0 30.Juni2027 75.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 622.357,53 4.0 8886.0 458.0 12.Juli2029 13.0
CSOBSK CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS RegS Gedeckt 621.822,52 4.0 10236.0 427.0 03.Juli2029 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 621.662,36 4.0 8775.0 760.0 14.Jan.2033 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 620.698,02 4.0 10095.0 206.0 18.Jan.2027 300.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 620.612,80 4.0 10083.0 206.0 18.Jan.2027 313.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 620.452,03 4.0 10163.0 577.0 16.Apr.2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 620.020,84 4.0 10089.0 554.0 13.Jan.2031 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 619.935,41 4.0 10201.0 160.0 13.Juli2026 375.0
VMUKLN VIRGIN MONEY PLC RegS Gedeckt 619.263,01 4.0 9527.0 182.0 22.Sept.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 619.061,64 4.0 10315.0 376.0 15.Nov.2028 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 617.891,45 4.0 10106.0 488.0 19.März2030 288.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 617.418,17 4.0 10040.0 116.0 30.Jan.2026 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 616.163,29 4.0 10140.0 510.0 14.Juni2030 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 615.894,45 4.0 10031.0 791.0 07.Feb.2034 300.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 615.702,81 4.0 8796.0 493.0 13.Nov.2029 5.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 615.560,06 4.0 10213.0 274.0 27.Sept.2027 325.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 614.742,48 4.0 10155.0 437.0 31.Juli2029 300.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 614.440,10 4.0 9993.0 196.0 07.Dez.2026 263.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 614.310,72 4.0 8776.0 482.0 02.Okt.2029 1.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 614.163,70 4.0 10183.0 362.0 15.Sept.2028 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 613.772,93 4.0 9991.0 386.0 19.Jan.2029 288.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS Gedeckt 613.327,41 4.0 8751.0 508.0 15.Jan.2030 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 612.672,58 4.0 10184.0 279.0 18.Okt.2027 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 610.640,90 4.0 7614.0 994.0 07.Feb.2035 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 609.631,85 4.0 9291.0 693.0 05.Mai2032 163.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 608.838,21 4.0 9955.0 116.0 27.Jan.2026 238.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 604.364,00 4.0 6691.0 1545.0 27.Mai2041 50.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 603.044,05 4.0 10011.0 181.0 28.Sept.2026 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 602.654,06 4.0 10023.0 304.0 21.Jan.2028 275.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 600.495,80 4.0 8578.0 557.0 08.Juli2030 1.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 600.551,55 4.0 9975.0 457.0 01.Okt.2029 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 599.656,08 4.0 9959.0 864.0 02.Okt.2034 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 599.535,47 4.0 9979.0 574.0 03.Feb.2031 263.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 596.501,44 4.0 9544.0 192.0 26.Okt.2026 1.0
MMBSCF MMB SCF SA MTN RegS Gedeckt 595.756,76 4.0 8511.0 584.0 14.Okt.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 594.364,16 4.0 9826.0 249.0 16.Juni2027 188.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 593.985,23 4.0 9848.0 704.0 07.Sept.2032 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 589.766,27 4.0 8793.0 541.0 20.Mai2030 20.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 586.685,15 4.0 8381.0 624.0 11.März2031 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Gedeckt 586.775,49 4.0 9742.0 124.0 20.Feb.2026 50.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 584.459,16 4.0 9670.0 237.0 26.Apr.2027 125.0
KNABNL AEGON BANK NV MTN RegS Gedeckt 584.227,83 4.0 9737.0 99.0 16.Nov.2025 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 583.583,42 4.0 8325.0 694.0 08.Dez.2031 13.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 583.479,01 4.0 7895.0 967.0 10.Nov.2034 38.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 580.187,09 4.0 9283.0 295.0 12.Nov.2027 1.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 577.298,59 4.0 9537.0 427.0 11.Mai2029 163.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 576.377,36 4.0 8867.0 489.0 02.Nov.2029 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 569.245,90 4.0 9444.0 347.0 12.Juni2028 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 567.549,06 4.0 8726.0 669.0 24.Okt.2031 75.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 566.929,08 4.0 8088.0 826.0 27.Apr.2033 20.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 566.057,72 4.0 9422.0 247.0 21.Mai2027 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 565.064,05 4.0 9406.0 378.0 02.Okt.2028 88.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 565.069,37 4.0 9316.0 851.0 17.Mai2034 200.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 564.485,11 4.0 9380.0 355.0 05.Juli2028 75.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 563.569,66 4.0 9362.0 356.0 12.Juli2028 88.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 557.745,58 4.0 10385.0 316.0 19.Apr.2028 409.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 554.760,17 4.0 9245.0 320.0 11.Feb.2028 1.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 550.796,42 4.0 7827.0 974.0 22.Jan.2035 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 550.036,27 4.0 6286.0 1574.0 02.Nov.2040 1.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 542.826,95 4.0 9062.0 382.0 27.Sept.2028 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 539.910,20 4.0 8998.0 391.0 02.Nov.2028 10.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 537.781,23 4.0 8962.0 417.0 06.Feb.2029 1.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 537.833,37 4.0 8964.0 381.0 23.Sept.2028 1.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 536.232,52 4.0 6619.0 1735.0 17.Jan.2045 100.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 534.913,62 4.0 8843.0 787.0 11.Mai2033 138.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 530.701,16 4.0 8844.0 485.0 19.Okt.2029 13.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN Gedeckt 529.398,98 4.0 10293.0 380.0 15.Jan.2029 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 528.546,68 4.0 6601.0 1581.0 08.Okt.2041 50.0
CRLNCB AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 528.055,91 4.0 6590.0 1497.0 09.Juni2040 25.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 526.347,46 4.0 8760.0 497.0 03.Dez.2029 13.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 525.398,16 4.0 8695.0 695.0 04.März2032 88.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 522.375,95 4.0 10357.0 352.0 22.Aug.2028 375.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 521.686,27 4.0 10193.0 483.0 22.März2030 325.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Gedeckt 520.359,43 4.0 10156.0 787.0 17.Jan.2034 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 518.467,80 4.0 10232.0 337.0 22.Juni2028 338.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 518.307,13 4.0 10176.0 320.0 19.Apr.2028 325.0
RFLBTI RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS Gedeckt 518.027,67 4.0 10099.0 383.0 17.Jan.2029 313.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 516.503,42 4.0 10182.0 504.0 29.Mai2030 313.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 515.237,71 4.0 10070.0 473.0 24.Jan.2030 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 514.171,70 4.0 10173.0 417.0 17.Mai2029 325.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 514.193,52 4.0 8558.0 592.0 25.Nov.2030 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 514.113,68 4.0 7339.0 1140.0 22.Sept.2036 38.0
CARPP CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS Gedeckt 513.208,07 4.0 8406.0 1136.0 15.Jan.2038 175.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 512.544,45 4.0 10220.0 186.0 19.Okt.2026 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 509.017,15 4.0 8481.0 636.0 30.Apr.2031 5.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 508.455,02 4.0 7263.0 1103.0 21.Jan.2036 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 508.166,23 4.0 8418.0 888.0 17.Apr.2034 88.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 507.671,40 4.0 8454.0 632.0 21.Apr.2031 13.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 506.747,77 4.0 10089.0 273.0 23.Sept.2027 300.0
LANSNA VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS Gedeckt 506.754,45 4.0 9954.0 310.0 27.Feb.2028 250.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 505.255,59 4.0 8416.0 639.0 12.Mai2031 10.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 505.186,27 4.0 10052.0 450.0 10.Sept.2029 275.0
BANDES BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS Gedeckt 504.668,12 4.0 10037.0 448.0 10.Sept.2029 300.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 504.608,92 4.0 9918.0 110.0 05.Jan.2026 200.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 503.982,65 4.0 8399.0 616.0 11.Feb.2031 1.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 503.385,06 4.0 10044.0 372.0 18.Okt.2028 275.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 503.480,79 4.0 8386.0 649.0 23.Juni2031 13.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS Gedeckt 502.542,17 4.0 10016.0 345.0 02.Juli2028 273.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 502.258,67 4.0 10020.0 630.0 15.Okt.2031 275.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 501.850,99 4.0 9977.0 619.0 27.Aug.2031 263.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 501.923,72 4.0 10013.0 503.0 15.Apr.2030 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 501.763,85 4.0 10011.0 280.0 15.Okt.2027 263.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 499.883,51 4.0 6236.0 1556.0 19.Nov.2040 13.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Gedeckt 499.438,60 4.0 9959.0 369.0 09.Okt.2028 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 497.739,42 4.0 9943.0 377.0 31.Okt.2028 238.0
MMBSCF MMB SCF SA MTN RegS Gedeckt 495.018,94 3.0 8250.0 677.0 20.Sept.2031 1.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 488.915,04 3.0 9714.0 246.0 31.Mai2027 138.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 484.425,67 3.0 8808.0 482.0 02.Okt.2029 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 483.830,00 3.0 9614.0 212.0 18.Jan.2027 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 479.645,27 3.0 9511.0 431.0 31.Mai2029 175.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 475.046,05 3.0 7909.0 817.0 15.März2033 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 460.594,96 3.0 6555.0 1548.0 25.März2041 38.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 440.517,21 3.0 7341.0 1069.0 24.Sept.2035 5.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 439.736,03 3.0 8795.0 482.0 01.Okt.2029 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 439.353,69 3.0 7322.0 1068.0 21.Sept.2035 5.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 418.112,24 3.0 8317.0 895.0 15.Mai2034 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 412.830,57 3.0 10173.0 418.0 22.Mai2029 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 410.128,41 3.0 10175.0 172.0 28.Aug.2026 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 406.897,40 3.0 10053.0 157.0 01.Juli2026 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 405.032,42 3.0 8075.0 916.0 19.Juni2034 63.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 399.716,11 3.0 9985.0 550.0 30.Okt.2030 275.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 391.916,68 3.0 6505.0 1541.0 04.März2041 38.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 388.250,80 3.0 9687.0 159.0 29.Juni2026 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 381.978,49 3.0 9549.0 169.0 03.Aug.2026 1.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 313.180,32 2.0 10284.0 335.0 20.Juni2028 375.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 305.472,69 2.0 10031.0 328.0 10.Mai2028 288.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 304.791,92 2.0 10125.0 185.0 13.Okt.2026 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 304.821,91 2.0 10159.0 288.0 16.Nov.2027 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 304.555,33 2.0 10135.0 283.0 29.Okt.2027 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 302.354,62 2.0 6041.0 2005.0 01.Okt.2046 50.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 302.088,04 2.0 10063.0 377.0 10.Nov.2028 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 301.304,70 2.0 10039.0 288.0 12.Nov.2027 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 300.651,78 2.0 9988.0 368.0 02.Okt.2028 260.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 297.738,10 2.0 8506.0 612.0 27.Jan.2031 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 245.608,86 2.0 9821.0 94.0 30.Okt.2025 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 233.365,20 2.0 7720.0 1305.0 18.Apr.2039 100.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 206.687,07 1.0 10282.0 273.0 30.Sept.2027 388.0
MOREBO MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 200.295,21 1.0 9976.0 455.0 25.Sept.2029 263.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 176.323,95 1.0 8802.0 833.0 09.Okt.2033 125.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 96.163,25 1.0 9605.0 156.0 18.Juni2026 27.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 18.954,14 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 120,89 0.0 11955.0 0.0 nan 0.0
MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 0,05 0.0 10000.0 0.0 19.Nov.2024 304.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 4,45 0.0 9458.0 0.0 nan 0.0
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