Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1104 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	6.701.901,32	47.0	10825.0	537.0	10.Apr.2031	425.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	5.872.967,34	41.0	10143.0	106.0	13.März2026	388.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	4.190.811,84	30.0	9540.0	196.0	26.Jan.2027	13.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	4.077.958,51	29.0	9769.0	109.0	10.März2026	38.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	4.065.408,33	29.0	9647.0	209.0	24.März2027	86.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	4.004.974,93	28.0	10186.0	372.0	16.Feb.2029	319.0
CABKSM	BANKIA SAU	Gedeckt	3.777.694,79	27.0	10923.0	884.0	24.März2036	413.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	3.722.415,09	26.0	9966.0	251.0	08.Sept.2027	238.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	3.715.506,80	26.0	10596.0	13.0	nan	266.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	3.639.528,87	26.0	10169.0	284.0	18.Jan.2028	325.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	3.548.182,14	25.0	10174.0	298.0	12.Apr.2028	325.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.410.856,21	24.0	10048.0	100.0	15.Feb.2026	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	3.365.524,06	24.0	9016.0	592.0	13.Apr.2031	100.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.215.003,77	23.0	10083.0	698.0	15.Feb.2033	300.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.212.220,29	23.0	9794.0	112.0	23.März2026	63.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	3.139.516,27	22.0	9771.0	110.0	16.März2026	45.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.133.106,17	22.0	9488.0	221.0	26.Apr.2027	13.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	3.051.215,82	22.0	8968.0	663.0	12.Jan.2032	113.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.995.632,91	21.0	8314.0	1084.0	12.Jan.2037	138.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.985.965,88	21.0	10129.0	235.0	20.Juli2027	313.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.970.833,33	21.0	10023.0	301.0	12.Apr.2028	275.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.922.553,50	21.0	9340.0	387.0	01.Feb.2029	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.903.854,26	21.0	10244.0	592.0	16.Sept.2031	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.898.688,08	20.0	9658.0	192.0	11.Jan.2027	75.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.893.358,30	20.0	9708.0	205.0	12.März2027	113.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.892.250,94	20.0	10139.0	228.0	22.Juni2027	313.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.860.820,60	20.0	9971.0	552.0	25.März2031	288.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.858.302,95	20.0	9505.0	259.0	22.Sept.2027	63.0
INTNED	ING BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.798.863,64	20.0	9258.0	393.0	18.Feb.2029	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.792.379,27	20.0	9238.0	394.0	23.Feb.2029	75.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.785.758,00	20.0	9569.0	253.0	31.Aug.2027	88.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.784.570,68	20.0	10118.0	138.0	04.Juli2026	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.751.527,03	19.0	9777.0	118.0	13.Apr.2026	63.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.725.761,43	19.0	9829.0	116.0	05.Apr.2026	100.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.725.373,08	19.0	10078.0	461.0	11.Jan.2030	300.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.701.084,67	19.0	10074.0	99.0	13.Feb.2026	326.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.690.433,46	19.0	10040.0	248.0	03.Sept.2027	278.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.687.453,18	19.0	10130.0	311.0	25.Mai2028	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.685.350,64	19.0	9372.0	538.0	30.Sept.2030	150.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.675.034,37	19.0	9483.0	311.0	11.Apr.2028	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.672.980,60	19.0	9469.0	314.0	25.Apr.2028	100.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.660.042,93	19.0	8860.0	749.0	10.Jan.2033	125.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.641.134,34	19.0	10158.0	195.0	31.Jan.2027	338.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.636.498,76	19.0	9416.0	244.0	19.Juli2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	2.618.308,81	18.0	9595.0	314.0	05.Mai2028	138.0
AYTCED	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	Gedeckt	2.584.965,56	18.0	10444.0	216.0	25.Mai2027	475.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	2.578.874,64	18.0	10146.0	235.0	17.Juli2027	313.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	2.572.021,78	18.0	10142.0	554.0	15.Apr.2031	313.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.563.630,71	18.0	9295.0	284.0	15.Dez.2027	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.543.303,08	18.0	8701.0	678.0	02.März2032	75.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.542.448,82	18.0	9757.0	111.0	18.März2026	25.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.528.635,63	18.0	10050.0	531.0	11.Nov.2030	291.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.518.100,85	18.0	9987.0	160.0	21.Sept.2026	238.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.510.958,92	18.0	10157.0	768.0	01.Feb.2034	306.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.488.455,22	18.0	7775.0	964.0	14.Jan.2035	38.0
SANTAN	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	Gedeckt	2.487.456,33	18.0	10470.0	211.0	04.Mai2027	463.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.480.958,10	18.0	10116.0	218.0	18.Mai2027	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.479.563,43	18.0	10127.0	486.0	06.Juni2030	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.468.900,34	17.0	10070.0	795.0	22.Mai2034	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.459.918,69	17.0	10092.0	415.0	23.Juli2029	300.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.435.426,68	17.0	10142.0	286.0	24.Jan.2028	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.429.843,28	17.0	10074.0	536.0	01.Dez.2030	300.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.423.744,80	17.0	9605.0	208.0	15.März2027	50.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.421.717,71	17.0	9256.0	396.0	25.Feb.2029	63.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.414.532,48	17.0	9602.0	221.0	05.Mai2027	75.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.410.346,03	17.0	9953.0	252.0	13.Sept.2027	238.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.397.310,30	17.0	9357.0	266.0	08.Okt.2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.391.440,35	17.0	9566.0	182.0	02.Dez.2026	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.391.014,96	17.0	10104.0	620.0	24.Feb.2032	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.389.452,42	17.0	10105.0	373.0	20.Feb.2029	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.383.632,91	17.0	10122.0	212.0	24.Apr.2027	313.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.378.730,49	17.0	10193.0	155.0	08.Sept.2026	377.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	2.372.782,91	17.0	10456.0	457.0	13.März2030	371.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.349.320,33	17.0	8693.0	526.0	04.Juni2030	13.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	2.349.029,09	17.0	10282.0	245.0	31.Aug.2027	377.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.339.538,22	17.0	10085.0	438.0	17.Okt.2029	300.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.322.259,33	16.0	9619.0	205.0	04.März2027	63.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.318.500,36	16.0	9183.0	497.0	12.Apr.2030	113.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.315.507,51	16.0	9647.0	144.0	15.Juli2026	1.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.314.560,01	16.0	9599.0	236.0	28.Juni2027	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.314.387,35	16.0	10049.0	548.0	15.Jan.2031	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Gedeckt	2.313.553,34	16.0	10135.0	97.0	06.Feb.2026	388.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.300.594,07	16.0	10275.0	325.0	25.Juli2028	350.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.299.794,01	16.0	9523.0	193.0	14.Jan.2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.282.078,57	16.0	10162.0	722.0	08.Juni2033	325.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.279.194,25	16.0	10014.0	564.0	15.Apr.2031	286.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.276.170,71	16.0	8509.0	591.0	21.Jan.2031	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.275.790,58	16.0	10044.0	537.0	03.Feb.2031	300.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.271.668,86	16.0	9657.0	158.0	07.Sept.2026	25.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.269.690,46	16.0	9373.0	402.0	30.März2029	100.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.268.858,67	16.0	9600.0	208.0	16.März2027	63.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.262.275,42	16.0	9385.0	344.0	11.Aug.2028	88.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.259.312,52	16.0	10125.0	379.0	12.März2029	300.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	2.247.387,11	16.0	9764.0	191.0	11.Jan.2027	125.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.245.300,46	16.0	9351.0	386.0	16.Jan.2029	100.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.223.809,44	16.0	10056.0	535.0	28.Nov.2030	300.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.223.370,05	16.0	9522.0	195.0	21.Jan.2027	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	2.202.519,79	16.0	11227.0	1819.0	25.Apr.2055	388.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.202.163,81	16.0	10310.0	497.0	31.Juli2030	350.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.197.818,46	16.0	10156.0	535.0	05.Feb.2031	315.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.172.378,96	15.0	10162.0	145.0	31.Juli2026	363.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.171.708,32	15.0	8351.0	675.0	08.Dez.2031	13.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.171.406,92	15.0	10277.0	359.0	22.Nov.2028	330.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.165.755,64	15.0	8662.0	536.0	02.Juli2030	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.160.682,34	15.0	8989.0	436.0	10.Juli2029	25.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.159.720,28	15.0	9598.0	166.0	07.Okt.2026	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	2.134.385,83	15.0	9359.0	671.0	10.Mai2032	175.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.123.577,19	15.0	9605.0	201.0	17.Feb.2027	50.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.123.629,53	15.0	9412.0	243.0	19.Juli2027	10.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.114.257,30	15.0	10199.0	304.0	04.Mai2028	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.112.698,99	15.0	9078.0	581.0	24.März2031	125.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.103.575,58	15.0	9533.0	257.0	15.Sept.2027	75.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.101.951,68	15.0	10296.0	318.0	30.Juni2028	363.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.097.304,98	15.0	9778.0	472.0	15.März2030	238.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.090.993,20	15.0	10210.0	389.0	20.Apr.2029	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.084.964,32	15.0	10281.0	335.0	28.Aug.2028	338.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.082.831,75	15.0	10142.0	205.0	31.März2027	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.076.828,34	15.0	9875.0	790.0	12.Jan.2034	288.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.076.877,47	15.0	10085.0	190.0	01.Feb.2027	300.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.074.872,06	15.0	8829.0	457.0	14.Sept.2029	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.071.384,99	15.0	10219.0	337.0	04.Sept.2028	338.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	2.070.706,50	15.0	9325.0	693.0	25.Aug.2032	200.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	2.067.442,09	15.0	8407.0	682.0	15.Jan.2032	25.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.061.542,98	15.0	10025.0	775.0	06.Feb.2034	288.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.059.365,39	15.0	9805.0	96.0	19.Jan.2026	50.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.055.724,81	15.0	10069.0	799.0	21.Mai2034	300.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	2.047.175,63	14.0	10355.0	251.0	25.Sept.2027	408.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.044.925,85	14.0	10135.0	522.0	18.Okt.2030	313.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.040.934,52	14.0	10085.0	119.0	27.Apr.2026	325.0
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	2.034.789,90	14.0	10350.0	202.0	28.März2027	425.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	2.034.072,82	14.0	9621.0	209.0	22.März2027	75.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.032.239,07	14.0	9674.0	137.0	19.Juni2026	5.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.028.419,35	14.0	9910.0	285.0	08.Feb.2028	238.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.026.706,86	14.0	9211.0	303.0	22.Feb.2028	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.025.592,75	14.0	9613.0	262.0	05.Okt.2027	100.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	2.025.369,80	14.0	9608.0	261.0	04.Okt.2027	113.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.011.725,37	14.0	8380.0	673.0	01.Dez.2031	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.008.717,67	14.0	8369.0	606.0	18.März2031	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.008.396,81	14.0	10028.0	375.0	12.Jan.2029	275.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.005.623,52	14.0	9919.0	681.0	08.Sept.2032	275.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.005.228,01	14.0	10017.0	714.0	19.Jan.2033	288.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.995.764,38	14.0	9963.0	633.0	10.Jan.2032	275.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.995.262,22	14.0	9707.0	146.0	27.Juli2026	50.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.991.837,69	14.0	9839.0	224.0	25.Mai2027	175.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.991.013,88	14.0	8966.0	689.0	31.Mai2032	125.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.990.477,46	14.0	10040.0	135.0	22.Juni2026	275.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.989.797,58	14.0	9305.0	646.0	10.Feb.2032	175.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.984.958,76	14.0	8154.0	1162.0	12.Apr.2038	145.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.982.051,12	14.0	10262.0	498.0	31.Juli2030	338.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.973.588,06	14.0	10007.0	429.0	03.Sept.2029	263.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.965.219,49	14.0	8542.0	575.0	03.Dez.2030	13.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.960.580,27	14.0	7215.0	1325.0	21.Juni2039	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.937.031,45	14.0	9223.0	311.0	23.März2028	1.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.925.842,55	14.0	10025.0	248.0	30.Aug.2027	263.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.925.145,09	14.0	9540.0	294.0	08.Feb.2028	88.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.915.113,55	14.0	10096.0	380.0	12.März2029	288.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.914.997,54	14.0	9544.0	215.0	09.Apr.2027	38.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.910.933,13	13.0	10016.0	701.0	11.Dez.2032	300.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.908.833,05	13.0	9959.0	437.0	01.Okt.2029	263.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.908.081,41	13.0	9754.0	115.0	02.Apr.2026	38.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.906.875,35	13.0	10022.0	284.0	12.Jan.2028	275.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.906.717,21	13.0	10020.0	284.0	10.Jan.2028	263.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.903.031,08	13.0	10009.0	307.0	12.Apr.2028	263.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.888.998,25	13.0	10182.0	900.0	11.März2036	350.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.881.424,86	13.0	10162.0	153.0	31.Aug.2026	350.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.875.438,41	13.0	9809.0	99.0	02.Feb.2026	63.0
INGB	ING BELGIQUE NV MTN RegS	Gedeckt	1.875.231,38	13.0	10191.0	221.0	31.Mai2027	338.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.871.634,98	13.0	8912.0	416.0	16.Apr.2029	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.864.840,80	13.0	9413.0	697.0	25.Aug.2032	188.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.861.326,54	13.0	10048.0	696.0	23.Feb.2033	313.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.859.351,33	13.0	10297.0	287.0	07.März2028	363.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	1.858.378,61	13.0	10181.0	767.0	16.Feb.2034	325.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.858.057,13	13.0	8796.0	615.0	30.Juni2031	88.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.851.734,58	13.0	8865.0	464.0	15.Okt.2029	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.849.685,51	13.0	10057.0	120.0	28.Apr.2026	288.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.849.034,37	13.0	9244.0	299.0	07.Feb.2028	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.848.291,32	13.0	10014.0	104.0	27.Feb.2026	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.841.944,75	13.0	10122.0	161.0	28.Sept.2026	325.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.840.116,62	13.0	9785.0	294.0	28.Feb.2028	175.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.832.449,28	13.0	9445.0	300.0	28.Feb.2028	75.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.831.392,41	13.0	9391.0	389.0	30.Jan.2029	100.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.824.474,56	13.0	9122.0	365.0	07.Okt.2028	1.0
MUNHYP	MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.823.783,14	13.0	9988.0	325.0	04.Juli2028	250.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.820.370,46	13.0	9581.0	175.0	08.Nov.2026	1.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.817.593,02	13.0	10098.0	467.0	31.Jan.2030	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.817.363,10	13.0	8957.0	836.0	05.Mai2034	175.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.812.664,58	13.0	9063.0	360.0	22.Sept.2028	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.811.614,14	13.0	10065.0	552.0	31.Jan.2031	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.808.790,56	13.0	9938.0	515.0	06.Sept.2030	275.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.806.989,66	13.0	9314.0	294.0	20.Jan.2028	13.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.806.598,54	13.0	9021.0	395.0	02.Feb.2029	13.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.805.872,30	13.0	10028.0	674.0	29.Juli2032	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.801.161,82	13.0	9470.0	222.0	30.Apr.2027	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.799.474,98	13.0	8568.0	533.0	24.Juni2030	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.798.024,80	13.0	9988.0	467.0	30.Jan.2030	288.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.797.801,47	13.0	9802.0	100.0	05.Feb.2026	50.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.794.292,24	13.0	9958.0	911.0	20.Feb.2036	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Gedeckt	1.790.655,37	13.0	8889.0	601.0	09.Mai2031	88.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.781.579,32	13.0	8905.0	430.0	08.Juni2029	5.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.779.649,83	13.0	10160.0	371.0	19.Feb.2029	325.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.778.128,37	13.0	8467.0	592.0	27.Jan.2031	1.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.774.854,62	13.0	10203.0	930.0	06.Mai2036	320.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.769.022,44	12.0	9777.0	130.0	29.Mai2026	75.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.766.317,55	12.0	10188.0	726.0	07.Juni2033	311.0
DBSSP	DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS	Gedeckt	1.765.622,14	12.0	10002.0	302.0	31.März2028	260.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	1.764.631,15	12.0	10064.0	99.0	10.Feb.2026	325.0
SANUK	SANTANDER UK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.763.413,02	12.0	9532.0	193.0	12.Jan.2027	5.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.755.988,42	12.0	8779.0	479.0	06.Dez.2029	5.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.755.019,79	12.0	9724.0	163.0	28.Sept.2026	75.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.754.904,83	12.0	10022.0	768.0	07.Feb.2034	307.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.753.547,82	12.0	9665.0	218.0	26.Apr.2027	100.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.751.896,10	12.0	9994.0	906.0	01.Feb.2036	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.749.827,23	12.0	10182.0	676.0	28.Sept.2032	325.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.749.593,35	12.0	8748.0	492.0	28.Jan.2030	13.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.749.459,30	12.0	10141.0	152.0	28.Aug.2026	350.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.748.644,74	12.0	10072.0	798.0	15.Mai2034	300.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.746.875,67	12.0	8733.0	500.0	20.Feb.2030	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.745.713,31	12.0	10187.0	440.0	31.Okt.2029	325.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.739.634,45	12.0	10088.0	150.0	19.Aug.2026	321.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.738.497,39	12.0	10184.0	776.0	12.Dez.2033	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.733.990,83	12.0	9586.0	202.0	19.Feb.2027	50.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	1.732.172,53	12.0	8851.0	503.0	26.März2030	38.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.729.686,96	12.0	10066.0	430.0	09.Sept.2029	275.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.725.164,24	12.0	9584.0	172.0	26.Okt.2026	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.724.008,71	12.0	9319.0	277.0	19.Nov.2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.723.078,44	12.0	8615.0	526.0	27.Mai2030	1.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.722.712,17	12.0	10134.0	30.0	31.Jan.2031	300.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.722.371,44	12.0	10049.0	165.0	13.Okt.2026	275.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.714.595,39	12.0	9968.0	714.0	10.März2033	300.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.712.453,81	12.0	9729.0	255.0	15.Sept.2027	150.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.711.793,54	12.0	10052.0	548.0	09.Jan.2031	288.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.705.289,60	12.0	9971.0	469.0	12.Feb.2030	275.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.704.170,70	12.0	9460.0	235.0	18.Juni2027	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.703.547,79	12.0	10004.0	549.0	09.Jan.2031	275.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.702.664,95	12.0	9427.0	358.0	04.Okt.2028	100.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.702.443,71	12.0	9454.0	289.0	11.Jan.2028	75.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.701.057,08	12.0	9942.0	530.0	30.Okt.2030	275.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.700.475,99	12.0	9623.0	690.0	01.Sept.2032	225.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.695.931,95	12.0	9973.0	645.0	27.Feb.2032	275.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.694.141,03	12.0	9223.0	393.0	15.Feb.2029	63.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.689.676,73	12.0	9996.0	254.0	23.Sept.2027	258.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.689.098,63	12.0	10071.0	140.0	13.Juli2026	300.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.685.245,08	12.0	10350.0	326.0	31.Juli2028	363.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.684.360,85	12.0	10216.0	283.0	15.Feb.2028	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.683.199,43	12.0	8743.0	505.0	11.März2030	1.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.682.739,43	12.0	10162.0	572.0	21.Juni2031	315.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.681.458,86	12.0	9796.0	688.0	14.Sept.2032	250.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.677.645,46	12.0	9738.0	133.0	09.Juni2026	50.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.676.854,87	12.0	10385.0	350.0	30.Okt.2028	375.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.675.688,11	12.0	10310.0	376.0	29.Jan.2029	350.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.675.147,63	12.0	10269.0	649.0	28.Juni2032	338.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.670.746,01	12.0	10188.0	387.0	20.Apr.2029	325.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS	Gedeckt	1.670.594,23	12.0	9790.0	101.0	09.Feb.2026	38.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.666.772,82	12.0	10219.0	727.0	13.Juni2033	313.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.666.266,81	12.0	8545.0	573.0	19.Nov.2030	1.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.666.041,74	12.0	10119.0	195.0	22.Feb.2027	313.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.665.557,19	12.0	10204.0	568.0	05.Juni2031	313.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.665.119,99	12.0	10119.0	541.0	15.Feb.2031	300.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.658.843,62	12.0	10114.0	295.0	28.März2028	300.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.657.457,25	12.0	10117.0	789.0	12.Apr.2034	300.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.653.018,35	12.0	10203.0	161.0	28.Sept.2026	375.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.651.267,11	12.0	10175.0	156.0	11.Sept.2026	375.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.650.567,84	12.0	9695.0	468.0	07.Jan.2030	213.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.649.859,46	12.0	8240.0	696.0	27.Feb.2032	10.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.647.961,67	12.0	10284.0	458.0	15.Jan.2030	350.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.647.826,90	12.0	10280.0	458.0	11.Jan.2030	338.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.646.486,52	12.0	10043.0	110.0	23.März2026	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.645.959,14	12.0	10143.0	420.0	16.Aug.2029	313.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.643.994,36	12.0	10112.0	581.0	17.Juli2031	300.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.640.420,57	12.0	9649.0	139.0	29.Juni2026	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.640.279,76	12.0	9640.0	160.0	14.Sept.2026	23.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.639.522,28	12.0	10237.0	284.0	20.Jan.2028	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.636.861,60	12.0	10056.0	320.0	23.Juni2028	288.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.636.167,08	12.0	10054.0	190.0	11.Jan.2027	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.635.181,71	12.0	8139.0	776.0	01.Feb.2033	38.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.632.994,40	12.0	10158.0	399.0	30.Mai2029	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.632.494,79	12.0	9982.0	198.0	26.Feb.2027	238.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.628.223,48	11.0	9502.0	305.0	20.März2028	88.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.627.617,24	11.0	9714.0	127.0	14.Mai2026	13.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.620.087,66	11.0	9390.0	241.0	09.Juli2027	4.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.619.794,47	11.0	8525.0	561.0	04.Okt.2030	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.619.144,60	11.0	8521.0	559.0	25.Sept.2030	1.0
UCGIM	UNICREDIT SPA RegS	Gedeckt	1.616.295,61	11.0	9640.0	173.0	31.Okt.2026	38.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.616.110,52	11.0	9476.0	363.0	25.Okt.2028	113.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.613.297,79	11.0	10025.0	770.0	24.Nov.2033	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.611.965,08	11.0	10062.0	191.0	15.Jan.2027	288.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.611.718,85	11.0	10064.0	709.0	20.Jan.2033	313.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.611.795,27	11.0	9983.0	436.0	27.Sept.2029	263.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.603.162,38	11.0	10212.0	375.0	05.März2029	330.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.597.455,59	11.0	9353.0	306.0	16.März2028	50.0
UCAJLN	LIBERBANK SA RegS	Gedeckt	1.596.742,40	11.0	8862.0	457.0	25.Sept.2029	25.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.594.497,32	11.0	9615.0	230.0	07.Juni2027	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.593.159,54	11.0	8382.0	926.0	22.Jan.2035	125.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	1.591.524,09	11.0	10465.0	585.0	08.Sept.2031	367.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.591.373,28	11.0	10301.0	618.0	16.März2032	350.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.589.607,34	11.0	9844.0	522.0	13.Sept.2030	238.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.582.718,05	11.0	10333.0	721.0	31.Mai2033	325.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.581.334,55	11.0	10231.0	537.0	15.Feb.2031	325.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.580.391,67	11.0	8780.0	467.0	22.Okt.2029	1.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.573.215,10	11.0	9534.0	197.0	27.Jan.2027	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.572.051,39	11.0	8733.0	510.0	29.März2030	1.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.566.479,79	11.0	10230.0	796.0	05.Juni2034	325.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.565.819,73	11.0	9210.0	324.0	12.Mai2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.565.566,45	11.0	10179.0	297.0	04.Apr.2028	313.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.564.200,72	11.0	10324.0	348.0	18.Okt.2028	363.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.564.019,73	11.0	9620.0	1039.0	30.Juni2037	263.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.562.785,21	11.0	9678.0	212.0	05.Apr.2027	108.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.560.634,86	11.0	10058.0	458.0	20.Dez.2029	275.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	1.558.324,93	11.0	9723.0	178.0	22.Nov.2026	88.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.557.021,12	11.0	9661.0	231.0	16.Juni2027	113.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.555.431,23	11.0	9603.0	411.0	30.Mai2029	175.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS	Gedeckt	1.553.740,69	11.0	10286.0	356.0	14.Nov.2028	338.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.553.213,84	11.0	9694.0	180.0	27.Nov.2026	75.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.553.187,35	11.0	10016.0	467.0	25.Jan.2030	275.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.551.000,79	11.0	9273.0	671.0	11.Mai2032	175.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.550.564,81	11.0	9030.0	591.0	29.Apr.2031	120.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.550.643,24	11.0	8728.0	837.0	09.Jan.2034	125.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.549.811,95	11.0	9917.0	438.0	03.Okt.2029	250.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.548.929,74	11.0	9714.0	263.0	08.Okt.2027	88.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.547.919,67	11.0	9664.0	156.0	30.Aug.2026	25.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.545.827,06	11.0	10245.0	360.0	27.Nov.2028	338.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.545.128,41	11.0	6702.0	1548.0	25.Okt.2041	60.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.543.203,27	11.0	9077.0	364.0	05.Okt.2028	1.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.541.732,39	11.0	9530.0	411.0	19.Mai2029	150.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.540.460,54	11.0	9627.0	155.0	24.Aug.2026	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.539.718,64	11.0	10177.0	350.0	20.Okt.2028	313.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.531.665,39	11.0	10192.0	543.0	10.Jan.2031	325.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.530.555,37	11.0	9566.0	180.0	27.Nov.2026	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.529.911,84	11.0	10192.0	463.0	23.Jan.2030	325.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.528.361,51	11.0	9477.0	316.0	30.Apr.2028	100.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.527.482,45	11.0	9525.0	266.0	18.Okt.2027	75.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.525.781,23	11.0	10164.0	322.0	05.Juli2028	313.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.524.937,01	11.0	9422.0	503.0	31.Mai2030	163.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.523.272,70	11.0	9520.0	195.0	21.Jan.2027	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.522.954,05	11.0	9092.0	370.0	27.Okt.2028	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.522.727,76	11.0	9225.0	318.0	21.Apr.2028	5.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.511.752,00	11.0	9448.0	236.0	21.Juni2027	0.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.509.539,39	11.0	10023.0	274.0	08.Dez.2027	275.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.504.775,18	11.0	10023.0	646.0	24.März2032	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.504.842,74	11.0	9371.0	352.0	11.Sept.2028	88.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.503.192,73	11.0	8350.0	619.0	06.Mai2031	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.500.567,50	11.0	9922.0	254.0	20.Sept.2027	225.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.500.346,64	11.0	9370.0	480.0	14.Feb.2030	125.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.494.816,56	11.0	9278.0	420.0	08.Juni2029	100.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.494.145,19	11.0	9871.0	606.0	03.Okt.2031	275.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.491.328,53	11.0	9897.0	453.0	29.Nov.2029	263.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.491.289,39	11.0	9320.0	275.0	10.Nov.2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.489.255,13	11.0	9188.0	675.0	27.Mai2032	175.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.487.400,81	11.0	10304.0	289.0	15.März2028	363.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.484.566,06	10.0	8690.0	611.0	29.Mai2031	63.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.481.288,53	10.0	9163.0	468.0	21.Nov.2029	75.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	1.480.631,15	10.0	10067.0	96.0	02.Feb.2026	325.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Gedeckt	1.479.371,09	10.0	9157.0	691.0	14.Juli2032	163.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.477.744,07	10.0	9200.0	883.0	27.Nov.2034	200.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.474.684,23	10.0	9783.0	122.0	26.Apr.2026	63.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.474.350,76	10.0	8935.0	420.0	30.Apr.2029	1.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	1.470.148,38	10.0	7650.0	1271.0	23.Apr.2039	113.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.466.096,75	10.0	10376.0	350.0	26.Okt.2028	363.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.465.094,05	10.0	6355.0	1569.0	17.Sept.2041	40.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.460.258,57	10.0	10134.0	372.0	19.Feb.2029	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.458.189,48	10.0	9113.0	343.0	20.Juli2028	1.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.458.317,55	10.0	10166.0	553.0	01.Apr.2031	300.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.456.731,55	10.0	9103.0	371.0	03.Nov.2028	5.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.454.951,97	10.0	9600.0	686.0	31.Aug.2032	238.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	1.455.066,63	10.0	9305.0	392.0	19.Feb.2029	88.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.454.499,02	10.0	9653.0	259.0	26.Sept.2027	125.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.454.121,77	10.0	10167.0	562.0	12.Mai2031	313.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.452.262,80	10.0	9674.0	136.0	18.Juni2026	13.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.451.430,98	10.0	9621.0	208.0	17.März2027	63.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.451.313,19	10.0	9363.0	261.0	22.Sept.2027	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.450.627,13	10.0	10095.0	781.0	13.März2034	300.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.448.517,54	10.0	10095.0	121.0	04.Mai2026	338.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.447.032,88	10.0	10042.0	428.0	03.Sept.2029	275.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.445.705,69	10.0	9591.0	203.0	23.Feb.2027	50.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.444.394,38	10.0	10104.0	218.0	17.Mai2027	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.442.504,74	10.0	9849.0	98.0	02.Feb.2026	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.437.326,48	10.0	8983.0	395.0	29.Jan.2029	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.434.701,85	10.0	8966.0	417.0	20.Apr.2029	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.434.276,05	10.0	10152.0	259.0	14.Okt.2027	313.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.430.526,81	10.0	10199.0	372.0	10.Jan.2029	325.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.430.354,22	10.0	10066.0	145.0	31.Juli2026	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.429.746,21	10.0	10132.0	262.0	25.Okt.2027	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.427.512,41	10.0	8915.0	440.0	18.Juli2029	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.423.420,50	10.0	10350.0	728.0	27.Juni2033	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.421.723,42	10.0	9766.0	120.0	22.Apr.2026	50.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.421.527,78	10.0	8361.0	680.0	20.Jan.2032	38.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.413.304,14	10.0	9267.0	280.0	01.Dez.2027	1.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.412.760,72	10.0	10091.0	868.0	31.Jan.2035	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.410.979,44	10.0	9857.0	1127.0	17.Mai2039	313.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.410.780,90	10.0	10060.0	787.0	15.Feb.2034	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.409.283,75	10.0	9702.0	170.0	23.Okt.2026	63.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.408.683,50	10.0	10151.0	459.0	20.Feb.2030	300.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.408.716,01	10.0	8804.0	463.0	08.Okt.2029	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.407.749,06	10.0	9490.0	291.0	18.Jan.2028	75.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S RegS	Gedeckt	1.406.055,14	10.0	10211.0	568.0	06.Juni2031	313.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.404.825,14	10.0	9895.0	232.0	30.Juni2027	238.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.401.120,60	10.0	9341.0	389.0	30.Jan.2029	100.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.396.787,77	10.0	10098.0	382.0	21.März2029	288.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.392.690,16	10.0	9856.0	522.0	19.Sept.2030	250.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.392.446,32	10.0	9271.0	299.0	10.Feb.2028	13.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.392.005,66	10.0	10162.0	152.0	28.Aug.2026	350.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.389.255,96	10.0	9109.0	334.0	15.Juni2028	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.385.556,00	10.0	10009.0	548.0	28.Feb.2031	275.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.379.023,40	10.0	8273.0	878.0	22.Mai2034	85.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.377.616,53	10.0	9184.0	336.0	23.Juni2028	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.375.084,19	10.0	9031.0	654.0	03.Feb.2032	138.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.368.207,37	10.0	10255.0	301.0	25.Apr.2028	350.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.367.251,20	10.0	10251.0	445.0	13.Nov.2029	313.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.364.314,79	10.0	9671.0	211.0	29.März2027	88.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	1.362.680,12	10.0	10273.0	319.0	04.Juli2028	363.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.359.955,04	10.0	9984.0	254.0	22.Sept.2027	250.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.354.477,67	10.0	10189.0	787.0	05.Juni2034	350.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.354.510,06	10.0	9661.0	160.0	14.Sept.2026	38.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.354.312,18	10.0	8737.0	506.0	14.März2030	1.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.353.238,65	10.0	10102.0	767.0	06.Feb.2034	313.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.352.321,59	10.0	9659.0	197.0	29.Jan.2027	75.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.352.274,48	10.0	9656.0	192.0	12.Jan.2027	63.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.351.670,86	10.0	8447.0	603.0	10.März2031	1.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.349.162,21	10.0	10194.0	494.0	16.Juli2030	338.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.347.899,75	10.0	10192.0	325.0	24.Juli2028	338.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.346.180,84	10.0	10063.0	102.0	24.Feb.2026	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.345.527,11	10.0	10128.0	396.0	17.Mai2029	313.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.343.607,70	9.0	10124.0	483.0	19.Mai2030	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.343.021,85	9.0	10237.0	261.0	28.Okt.2027	363.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.340.567,59	9.0	9575.0	172.0	26.Okt.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.338.140,31	9.0	9486.0	326.0	12.Juni2028	113.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.338.221,06	9.0	9532.0	253.0	30.Aug.2027	63.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.336.866,25	9.0	9545.0	290.0	17.Jan.2028	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.333.257,06	9.0	9453.0	311.0	13.Apr.2028	88.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.331.962,67	9.0	9723.0	299.0	15.März2028	163.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.330.430,56	9.0	8250.0	872.0	06.Mai2034	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.328.805,51	9.0	9990.0	639.0	24.Apr.2032	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.326.823,78	9.0	9474.0	291.0	17.Jan.2028	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.323.874,47	9.0	7786.0	960.0	23.Jan.2035	50.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.322.783,68	9.0	10076.0	346.0	02.Okt.2028	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.321.886,08	9.0	8786.0	734.0	15.Nov.2032	125.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.321.172,34	9.0	10147.0	373.0	12.Jan.2029	313.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.319.815,24	9.0	9102.0	358.0	15.Sept.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.318.232,49	9.0	8150.0	1178.0	28.Juni2038	150.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.316.893,25	9.0	8230.0	668.0	03.Nov.2031	1.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.316.930,69	9.0	9825.0	94.0	14.Jan.2026	63.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.316.215,00	9.0	9399.0	240.0	05.Juli2027	5.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.315.682,51	9.0	9500.0	313.0	18.Apr.2028	88.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.310.673,79	9.0	8645.0	533.0	24.Juni2030	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.309.139,36	9.0	9754.0	124.0	04.Mai2026	50.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.303.880,98	9.0	8411.0	681.0	12.Jan.2032	25.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.303.199,37	9.0	9607.0	222.0	07.Mai2027	63.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.301.773,85	9.0	9298.0	275.0	10.Nov.2027	1.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.295.535,60	9.0	9201.0	405.0	29.März2029	63.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.295.542,81	9.0	9805.0	201.0	01.März2027	175.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.287.299,89	9.0	9974.0	594.0	04.Sept.2031	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.287.203,05	9.0	9194.0	316.0	12.Apr.2028	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.286.137,13	9.0	10044.0	551.0	12.März2031	275.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.282.507,73	9.0	9423.0	238.0	26.Juni2027	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.279.798,32	9.0	9370.0	592.0	30.Mai2031	163.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	1.279.699,80	9.0	9286.0	268.0	15.Okt.2027	1.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.279.426,42	9.0	9793.0	102.0	12.Feb.2026	50.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.277.150,72	9.0	9775.0	119.0	17.Apr.2026	63.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.273.501,81	9.0	9699.0	216.0	21.Apr.2027	125.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.272.384,31	9.0	8474.0	618.0	12.Mai2031	13.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.270.803,72	9.0	10074.0	258.0	11.Okt.2027	300.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.269.270,40	9.0	9066.0	367.0	16.Okt.2028	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.267.385,99	9.0	10310.0	392.0	14.Mai2029	350.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	1.263.576,49	9.0	9606.0	413.0	08.Juni2029	175.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.257.487,07	9.0	9665.0	135.0	12.Juni2026	13.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS	Gedeckt	1.257.157,55	9.0	10154.0	282.0	16.Feb.2028	338.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	1.255.715,30	9.0	10221.0	304.0	03.Mai2028	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.253.742,64	9.0	10149.0	770.0	01.Feb.2034	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.253.557,72	9.0	10245.0	724.0	27.Juni2033	338.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.253.446,09	9.0	9640.0	194.0	18.Jan.2027	63.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.253.213,52	9.0	9638.0	194.0	18.Jan.2027	63.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.252.212,00	9.0	10148.0	375.0	28.Feb.2029	311.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.249.714,95	9.0	10127.0	774.0	16.Feb.2034	300.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.249.381,16	9.0	9473.0	382.0	01.Feb.2029	138.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	1.248.235,52	9.0	10161.0	287.0	24.Feb.2028	313.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.246.724,84	9.0	10163.0	648.0	31.Mai2032	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.245.467,75	9.0	10233.0	420.0	14.Aug.2029	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.242.830,38	9.0	10063.0	696.0	22.Feb.2033	313.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.242.606,93	9.0	8569.0	560.0	30.Sept.2030	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.241.783,32	9.0	9526.0	260.0	27.Sept.2027	75.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.241.491,45	9.0	8574.0	572.0	15.Nov.2030	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.240.360,79	9.0	8859.0	460.0	26.Sept.2029	1.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.239.752,42	9.0	10168.0	737.0	01.Aug.2033	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.239.834,36	9.0	10192.0	506.0	14.Aug.2030	300.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.239.434,63	9.0	10185.0	158.0	18.Sept.2026	388.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.238.932,55	9.0	8258.0	775.0	17.Jan.2033	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.238.447,53	9.0	10306.0	372.0	17.Jan.2029	363.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.237.128,50	9.0	10111.0	486.0	24.Mai2030	288.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.236.441,42	9.0	9485.0	253.0	30.Aug.2027	63.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.235.214,85	9.0	10187.0	166.0	16.Okt.2026	363.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	1.234.150,11	9.0	9485.0	228.0	23.Mai2027	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.232.817,90	9.0	9503.0	305.0	22.März2028	88.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.231.409,60	9.0	10149.0	430.0	21.Sept.2029	313.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.229.863,66	9.0	9334.0	385.0	11.Jan.2029	88.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.226.601,23	9.0	10171.0	698.0	30.Nov.2032	300.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.224.890,20	9.0	9797.0	94.0	14.Jan.2026	38.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	1.222.420,46	9.0	10128.0	269.0	23.Nov.2027	311.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.220.631,88	9.0	8086.0	1202.0	28.Sept.2038	150.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.220.339,71	9.0	10163.0	462.0	24.Jan.2030	338.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.218.492,81	9.0	9947.0	939.0	03.Juni2036	313.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.218.558,20	9.0	10082.0	171.0	03.Nov.2026	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.215.977,98	9.0	10122.0	652.0	20.Apr.2032	300.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.214.925,69	9.0	9889.0	465.0	21.Feb.2030	250.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.211.221,48	9.0	10092.0	789.0	29.Jan.2034	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.210.624,02	9.0	9312.0	270.0	25.Okt.2027	1.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.206.442,55	9.0	9597.0	164.0	29.Sept.2026	1.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.204.177,98	9.0	9263.0	292.0	14.Jan.2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.204.218,89	9.0	9630.0	166.0	05.Okt.2026	13.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.203.835,32	9.0	9237.0	464.0	24.Nov.2029	125.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.201.815,23	8.0	8849.0	490.0	18.Jan.2030	13.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.199.485,59	8.0	8882.0	470.0	05.Nov.2029	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.197.801,50	8.0	9582.0	178.0	19.Nov.2026	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.196.367,55	8.0	9582.0	207.0	15.März2027	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.193.835,77	8.0	9933.0	786.0	12.Jan.2034	300.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.193.363,01	8.0	9177.0	482.0	18.Jan.2030	88.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	1.192.145,61	8.0	9521.0	274.0	15.Nov.2027	75.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.188.725,11	8.0	9862.0	626.0	28.Nov.2031	250.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	1.187.482,21	8.0	8465.0	617.0	21.Mai2031	25.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.186.256,85	8.0	9818.0	108.0	08.März2026	75.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.180.250,17	8.0	10267.0	316.0	27.Juni2028	375.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.176.856,52	8.0	9774.0	110.0	13.März2026	38.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.175.775,05	8.0	9528.0	194.0	15.Jan.2027	1.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.174.116,50	8.0	8386.0	681.0	21.Jan.2032	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.171.045,82	8.0	8357.0	631.0	30.Juni2031	13.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.169.133,10	8.0	8422.0	681.0	20.Jan.2032	38.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.167.827,72	8.0	9342.0	390.0	30.Jan.2029	88.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.167.542,93	8.0	8981.0	389.0	06.Jan.2029	1.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.165.544,12	8.0	10302.0	298.0	20.Apr.2028	375.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.164.345,21	8.0	8202.0	1162.0	26.Apr.2038	150.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.160.415,57	8.0	9512.0	479.0	08.März2030	175.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.156.350,82	8.0	9630.0	172.0	28.Okt.2026	25.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.154.865,02	8.0	10308.0	492.0	01.Juli2030	325.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	1.154.541,79	8.0	9674.0	209.0	23.März2027	90.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.148.959,36	8.0	10341.0	348.0	22.Okt.2028	375.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.148.659,57	8.0	10153.0	541.0	27.Feb.2031	313.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.146.415,06	8.0	9439.0	500.0	19.Mai2030	163.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.146.534,79	8.0	10079.0	100.0	16.Feb.2026	360.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.144.354,36	8.0	8472.0	607.0	25.März2031	5.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.143.900,87	8.0	9415.0	498.0	12.Mai2030	163.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.143.638,36	8.0	10250.0	246.0	31.Aug.2027	350.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.143.433,81	8.0	10303.0	263.0	08.Nov.2027	400.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.138.865,58	8.0	10058.0	101.0	20.Feb.2026	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.138.194,64	8.0	7114.0	1085.0	29.Jan.2036	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.135.922,63	8.0	10265.0	359.0	23.Nov.2028	325.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.135.122,05	8.0	7543.0	975.0	12.Feb.2035	25.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	1.133.057,34	8.0	10094.0	312.0	29.Mai2028	305.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.131.657,53	8.0	8704.0	497.0	11.Feb.2030	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	1.129.118,02	8.0	10107.0	500.0	15.Juli2030	288.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.121.252,60	8.0	10138.0	361.0	30.Nov.2028	325.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.121.013,43	8.0	10173.0	459.0	11.Jan.2030	325.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.116.098,73	8.0	9688.0	164.0	01.Okt.2026	50.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.113.876,11	8.0	9975.0	231.0	29.Juni2027	255.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.112.640,58	8.0	7416.0	1142.0	19.Jan.2037	50.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.111.831,55	8.0	10028.0	352.0	18.Okt.2028	275.0
CCFSFH	CCF SFH SA RegS	Gedeckt	1.108.956,18	8.0	10074.0	486.0	23.Apr.2030	300.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.108.873,90	8.0	9999.0	483.0	15.Apr.2030	275.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Gedeckt	1.107.232,07	8.0	9176.0	420.0	28.Mai2029	75.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.107.119,33	8.0	9916.0	323.0	28.Juni2028	250.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.106.862,38	8.0	9995.0	263.0	25.Okt.2027	250.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.103.478,21	8.0	9520.0	323.0	31.Mai2028	113.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.103.305,30	8.0	9545.0	199.0	08.Feb.2027	25.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.099.760,38	8.0	9914.0	154.0	31.Aug.2026	200.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.099.078,73	8.0	10146.0	171.0	04.Nov.2026	325.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.097.602,18	8.0	9146.0	359.0	18.Sept.2028	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.097.004,74	8.0	9141.0	341.0	12.Juli2028	1.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.095.019,20	8.0	8850.0	467.0	07.Nov.2029	41.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.094.204,56	8.0	9828.0	228.0	09.Juni2027	184.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	1.091.823,53	8.0	10142.0	387.0	18.Apr.2029	325.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	1.091.364,79	8.0	9094.0	358.0	13.Sept.2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.090.121,36	8.0	9820.0	434.0	14.Sept.2029	238.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.088.603,11	8.0	6048.0	1559.0	27.Nov.2040	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.083.705,63	8.0	9423.0	243.0	16.Juli2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.082.913,19	8.0	9797.0	104.0	19.Feb.2026	50.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.082.067,56	8.0	7202.0	1080.0	15.Feb.2036	13.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.079.685,73	8.0	10065.0	123.0	11.Mai2026	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.077.322,34	8.0	7182.0	1058.0	19.Okt.2035	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.077.387,39	8.0	9753.0	131.0	01.Juni2026	63.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	1.074.630,06	8.0	9276.0	397.0	05.März2029	75.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	1.074.236,07	8.0	9648.0	315.0	11.Mai2028	163.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.072.952,87	8.0	8938.0	436.0	29.Juni2029	5.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.067.864,61	8.0	8892.0	426.0	25.Mai2029	10.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.065.349,04	8.0	10131.0	190.0	12.Jan.2027	313.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	Gedeckt	1.065.199,25	8.0	9683.0	113.0	24.März2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.064.154,64	8.0	8849.0	651.0	01.Dez.2031	113.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.062.183,42	8.0	10102.0	191.0	15.Jan.2027	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.059.429,55	7.0	9105.0	395.0	01.Feb.2029	13.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.057.830,16	7.0	9616.0	160.0	14.Sept.2026	1.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.057.519,10	7.0	9814.0	120.0	22.Apr.2026	113.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.056.566,12	7.0	10058.0	193.0	25.Jan.2027	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.056.080,32	7.0	8106.0	810.0	19.Mai2033	25.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.056.081,42	7.0	8800.0	469.0	29.Okt.2029	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.054.818,67	7.0	9589.0	155.0	25.Aug.2026	1.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	1.054.495,63	7.0	9217.0	367.0	28.Okt.2028	63.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.054.002,57	7.0	9496.0	293.0	07.Feb.2028	88.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.053.460,89	7.0	7524.0	1135.0	24.Jan.2037	63.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.053.092,90	7.0	10231.0	376.0	13.März2029	338.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	1.052.813,84	7.0	9571.0	170.0	19.Okt.2026	1.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS	Gedeckt	1.050.055,03	7.0	9130.0	332.0	08.Juni2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.049.741,38	7.0	8735.0	493.0	01.Feb.2030	13.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.048.751,57	7.0	9119.0	340.0	07.Juli2028	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.048.787,78	7.0	9478.0	339.0	31.Juli2028	113.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.046.856,37	7.0	10203.0	300.0	19.Apr.2028	338.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	1.045.939,37	7.0	10119.0	107.0	16.März2026	388.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.044.494,69	7.0	10239.0	724.0	14.Juni2033	325.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	1.042.934,39	7.0	10196.0	477.0	03.Mai2030	313.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.042.762,44	7.0	10171.0	300.0	18.Apr.2028	325.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.042.368,21	7.0	10205.0	311.0	30.Mai2028	325.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.040.507,07	7.0	9811.0	431.0	30.Aug.2029	235.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.039.761,40	7.0	9538.0	252.0	24.Aug.2027	63.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.037.867,19	7.0	10158.0	221.0	28.Mai2027	325.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	1.037.902,50	7.0	10154.0	135.0	26.Juni2026	375.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS	Gedeckt	1.037.365,19	7.0	10198.0	412.0	25.Juli2029	338.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	1.036.952,59	7.0	10000.0	0.0	nan	0.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.036.787,92	7.0	10325.0	364.0	20.Dez.2028	371.0
BENAU	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS	Gedeckt	1.035.650,60	7.0	10225.0	162.0	04.Okt.2026	402.0
NDB	NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS	Gedeckt	1.034.458,24	7.0	9404.0	233.0	10.Juni2027	1.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	1.034.526,64	7.0	10090.0	551.0	26.März2031	300.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.032.997,41	7.0	9582.0	179.0	24.Nov.2026	1.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.031.485,67	7.0	7839.0	1102.0	17.Feb.2037	100.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.029.021,96	7.0	10186.0	601.0	26.Sept.2031	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.027.612,92	7.0	10128.0	240.0	04.Aug.2027	300.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.027.563,98	7.0	8563.0	558.0	23.Sept.2030	1.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.025.634,32	7.0	10163.0	259.0	18.Okt.2027	325.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.025.199,91	7.0	10244.0	386.0	23.Apr.2029	350.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.023.903,66	7.0	10178.0	193.0	15.Feb.2027	338.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.023.186,71	7.0	9243.0	396.0	23.Feb.2029	63.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	1.022.847,96	7.0	9011.0	693.0	29.Juni2032	138.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.022.776,30	7.0	8964.0	748.0	28.Feb.2033	138.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	1.020.886,73	7.0	10117.0	167.0	20.Okt.2026	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.020.299,38	7.0	10116.0	350.0	13.Okt.2028	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.020.307,81	7.0	10114.0	167.0	19.Okt.2026	313.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.016.550,70	7.0	9241.0	294.0	21.Jan.2028	10.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.015.214,45	7.0	9222.0	566.0	13.Jan.2031	150.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.014.202,86	7.0	8303.0	1062.0	03.Feb.2037	150.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.014.003,52	7.0	9916.0	192.0	01.Feb.2027	225.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.010.668,12	7.0	10029.0	260.0	15.Okt.2027	263.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	1.010.710,19	7.0	10096.0	192.0	18.Jan.2027	300.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	1.009.587,50	7.0	10096.0	467.0	31.Jan.2030	300.0
SAARLB	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS	Gedeckt	1.006.932,08	7.0	10058.0	789.0	17.Jan.2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.005.985,18	7.0	10050.0	747.0	20.Juli2033	313.0
EUROCR	EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS	Gedeckt	1.003.792,96	7.0	8360.0	654.0	22.Sept.2031	13.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.003.127,34	7.0	10031.0	555.0	30.Jan.2031	275.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.002.443,99	7.0	10075.0	218.0	14.Mai2027	288.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	1.001.836,85	7.0	10226.0	615.0	04.März2032	350.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	1.001.919,14	7.0	10013.0	632.0	12.Jan.2032	288.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.000.400,94	7.0	9913.0	843.0	02.Okt.2034	275.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	1.000.138,30	7.0	10226.0	374.0	05.März2029	332.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	999.042,91	7.0	10234.0	774.0	28.Feb.2034	313.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	998.053,41	7.0	9832.0	499.0	28.Juni2030	250.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	996.921,07	7.0	9494.0	209.0	12.März2027	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	996.199,74	7.0	9503.0	291.0	19.Jan.2028	75.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	990.061,49	7.0	10273.0	334.0	23.Aug.2028	338.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	989.841,06	7.0	8992.0	442.0	24.Juli2029	13.0
SSPHAN	SPARKASSE HANNOVER RegS	Gedeckt	989.524,60	7.0	10211.0	568.0	05.Juni2031	313.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	989.062,93	7.0	9419.0	244.0	19.Juli2027	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	987.543,40	7.0	9795.0	117.0	13.Apr.2026	100.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	985.449,12	7.0	7556.0	973.0	07.Feb.2035	25.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB RegS	Gedeckt	984.451,25	7.0	9752.0	226.0	31.Mai2027	138.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	982.712,46	7.0	9724.0	224.0	24.Mai2027	150.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	982.118,92	7.0	9803.0	185.0	18.Dez.2026	150.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	981.124,72	7.0	8821.0	765.0	19.Apr.2033	125.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	978.288,23	7.0	8893.0	419.0	27.Apr.2029	1.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	977.020,23	7.0	8878.0	458.0	23.Sept.2029	13.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	975.226,12	7.0	8832.0	637.0	30.Sept.2031	100.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	974.041,15	7.0	9655.0	209.0	25.März2027	100.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS	Gedeckt	973.515,77	7.0	9652.0	200.0	19.Feb.2027	88.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	967.941,29	7.0	9539.0	393.0	21.März2029	163.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	967.841,16	7.0	8791.0	833.0	10.Jan.2034	138.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	967.706,23	7.0	9660.0	164.0	01.Okt.2026	50.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	966.303,70	7.0	8784.0	464.0	12.Okt.2029	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS	Gedeckt	965.329,35	7.0	9640.0	164.0	28.Sept.2026	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	965.395,23	7.0	8776.0	461.0	01.Okt.2029	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	962.714,58	7.0	9585.0	213.0	01.Apr.2027	50.0
SHNHAN	SHINHAN BANK RegS	Gedeckt	960.382,47	7.0	10107.0	194.0	29.Jan.2027	332.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	959.488,30	7.0	8717.0	831.0	16.Jan.2034	145.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS	Gedeckt	959.050,12	7.0	9590.0	165.0	01.Okt.2026	1.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	956.778,06	7.0	7352.0	1019.0	25.Juni2035	13.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	954.857,27	7.0	9473.0	305.0	22.März2028	88.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	953.502,57	7.0	9080.0	340.0	07.Juli2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	952.717,53	7.0	9073.0	377.0	24.Nov.2028	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	952.533,51	7.0	9511.0	273.0	10.Nov.2027	63.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	952.371,22	7.0	9864.0	315.0	29.Mai2028	238.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	951.364,33	7.0	9909.0	143.0	19.Juli2026	196.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	950.100,14	7.0	6334.0	1450.0	19.Okt.2039	1.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	947.997,39	7.0	9480.0	195.0	19.Jan.2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	947.005,58	7.0	9468.0	291.0	19.Jan.2028	75.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	945.161,40	7.0	10189.0	283.0	14.Feb.2028	325.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	943.823,43	7.0	9601.0	167.0	08.Okt.2026	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	943.924,60	7.0	9800.0	413.0	25.Juni2029	225.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	943.640,41	7.0	9397.0	351.0	11.Sept.2028	100.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	939.852,94	7.0	10110.0	104.0	02.März2026	363.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	939.217,42	7.0	10162.0	124.0	18.Mai2026	388.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	939.072,91	7.0	10086.0	100.0	15.Feb.2026	363.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	938.922,59	7.0	10155.0	544.0	28.Feb.2031	300.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	938.757,33	7.0	9810.0	116.0	07.Apr.2026	88.0
MAYSIL	MAYBANK SINGAPORE LTD RegS	Gedeckt	938.545,71	7.0	10204.0	223.0	07.Juni2027	344.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	938.217,35	7.0	10210.0	141.0	17.Juli2026	395.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	937.558,51	7.0	9375.0	241.0	08.Juli2027	1.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	935.225,54	7.0	10166.0	220.0	28.Mai2027	332.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	933.450,55	7.0	9210.0	672.0	16.Mai2032	175.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	932.767,64	7.0	6626.0	1425.0	13.Feb.2040	38.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	932.813,13	7.0	10188.0	397.0	17.Mai2029	325.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	932.590,54	7.0	10153.0	398.0	22.Mai2029	300.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	932.051,11	7.0	8472.0	603.0	10.März2031	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	931.150,17	7.0	10116.0	213.0	26.Apr.2027	300.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	930.569,02	7.0	10087.0	205.0	30.März2027	300.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	929.915,89	7.0	9757.0	115.0	31.März2026	38.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	929.925,10	7.0	10273.0	360.0	28.Nov.2028	338.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	929.026,21	7.0	10147.0	495.0	02.Juli2030	300.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	927.201,03	7.0	10089.0	218.0	17.Mai2027	300.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	925.717,62	7.0	10114.0	413.0	22.Juli2029	325.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	925.535,32	7.0	9255.0	295.0	26.Jan.2028	13.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	925.556,44	7.0	9256.0	294.0	21.Jan.2028	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	924.199,68	7.0	9188.0	402.0	20.März2029	63.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	923.116,19	7.0	10148.0	165.0	13.Okt.2026	363.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	922.743,48	7.0	9227.0	312.0	25.März2028	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	922.479,73	7.0	9224.0	297.0	01.Feb.2028	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	921.212,32	7.0	10035.0	942.0	11.Juni2036	313.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	920.999,66	7.0	9678.0	164.0	30.Sept.2026	50.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	920.225,70	6.0	10147.0	263.0	01.Nov.2027	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	919.856,43	6.0	8361.0	680.0	20.Jan.2032	38.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	919.225,97	6.0	9673.0	137.0	19.Juni2026	5.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	918.171,65	6.0	10104.0	347.0	04.Okt.2028	300.0
LBOLD	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS	Gedeckt	917.725,44	6.0	10195.0	632.0	29.Jan.2032	313.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	914.597,14	6.0	10066.0	258.0	11.Okt.2027	313.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	914.113,92	6.0	9302.0	389.0	05.Feb.2029	75.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	910.984,83	6.0	9109.0	357.0	08.Sept.2028	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	910.991,43	6.0	9149.0	368.0	27.Okt.2028	26.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	910.386,35	6.0	9854.0	924.0	19.März2036	300.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	909.491,83	6.0	9953.0	229.0	22.Juni2027	250.0
ARION	ARION BANKI HF RegS	Gedeckt	909.111,57	6.0	9568.0	166.0	05.Okt.2026	5.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	908.269,50	6.0	9542.0	270.0	01.Nov.2027	75.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	907.049,43	6.0	9063.0	368.0	25.Okt.2028	28.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	906.899,75	6.0	9995.0	610.0	15.Okt.2031	275.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	906.397,12	6.0	10057.0	549.0	13.Jan.2031	288.0
STNCSG	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS	Gedeckt	905.897,61	6.0	9980.0	348.0	02.Okt.2028	260.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	904.582,39	6.0	9965.0	349.0	09.Okt.2028	275.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	904.384,36	6.0	10168.0	580.0	11.Juli2031	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	904.031,17	6.0	9515.0	203.0	17.Feb.2027	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	903.562,92	6.0	9736.0	133.0	09.Juni2026	50.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	902.525,00	6.0	8995.0	430.0	26.Juni2029	50.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	900.979,76	6.0	10003.0	286.0	21.Jan.2028	275.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	900.776,01	6.0	9927.0	254.0	20.Sept.2027	225.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	898.640,71	6.0	9917.0	444.0	29.Okt.2029	263.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	898.137,46	6.0	9831.0	667.0	28.Juni2032	250.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	897.143,26	6.0	10306.0	785.0	02.Mai2034	331.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	896.548,97	6.0	10246.0	287.0	31.Jan.2028	338.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	893.136,94	6.0	8841.0	683.0	11.Mai2032	125.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	892.301,36	6.0	8922.0	425.0	21.Mai2029	1.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	892.215,39	6.0	10253.0	557.0	02.Mai2031	325.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	890.497,82	6.0	8796.0	761.0	18.Apr.2033	138.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	889.165,88	6.0	9789.0	690.0	20.Sept.2032	250.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	886.354,23	6.0	9799.0	100.0	06.Feb.2026	50.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	883.833,17	6.0	9731.0	228.0	07.Juni2027	138.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	883.310,18	6.0	9780.0	107.0	05.März2026	38.0
MMBSCF	MMB SCF SA RegS	Gedeckt	883.157,20	6.0	8830.0	457.0	17.Sept.2029	5.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	883.175,60	6.0	8831.0	456.0	11.Sept.2029	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	882.471,62	6.0	8824.0	491.0	22.Jan.2030	13.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	881.681,89	6.0	9701.0	217.0	26.Apr.2027	125.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS	Gedeckt	881.088,33	6.0	9756.0	107.0	04.März2026	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	878.923,04	6.0	8787.0	472.0	13.Nov.2029	10.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	878.429,97	6.0	8784.0	492.0	28.Jan.2030	13.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	878.029,84	6.0	8780.0	489.0	15.Jan.2030	10.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	877.294,81	6.0	9714.0	144.0	17.Juli2026	63.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	876.903,45	6.0	9640.0	319.0	24.Mai2028	150.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	876.606,31	6.0	10063.0	382.0	19.März2029	288.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	875.881,57	6.0	9711.0	170.0	22.Okt.2026	75.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	874.987,59	6.0	9695.0	155.0	28.Aug.2026	63.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	874.587,65	6.0	9600.0	164.0	28.Sept.2026	1.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	873.106,75	6.0	8711.0	649.0	24.Okt.2031	75.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	871.158,21	6.0	9679.0	136.0	17.Juni2026	1.0
CCBGBB	BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS	Gedeckt	867.038,42	6.0	9629.0	160.0	14.Sept.2026	13.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	866.400,00	6.0	9583.0	209.0	19.März2027	50.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	866.093,58	6.0	9533.0	301.0	08.März2028	100.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	864.677,08	6.0	9607.0	163.0	23.Sept.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	864.253,36	6.0	8639.0	754.0	19.Jan.2033	113.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	863.843,73	6.0	9560.0	235.0	23.Juni2027	63.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	863.035,91	6.0	10145.0	546.0	22.Jan.2031	325.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	862.770,38	6.0	9585.0	185.0	15.Dez.2026	13.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	860.168,39	6.0	9533.0	263.0	05.Okt.2027	75.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	Gedeckt	859.628,67	6.0	8596.0	566.0	22.Okt.2030	1.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	859.510,02	6.0	9241.0	311.0	23.März2028	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	859.155,34	6.0	6701.0	1518.0	05.Mai2041	50.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	858.927,74	6.0	9519.0	263.0	05.Okt.2027	75.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	858.591,77	6.0	8806.0	491.0	21.Jan.2030	13.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	858.539,18	6.0	9539.0	165.0	01.Okt.2026	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	856.506,85	6.0	8563.0	573.0	25.Nov.2030	13.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	852.397,03	6.0	9469.0	292.0	24.Jan.2028	88.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	850.114,66	6.0	9411.0	355.0	25.Sept.2028	100.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	848.248,44	6.0	9341.0	402.0	01.Apr.2029	100.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	847.252,88	6.0	9663.0	146.0	24.Juli2026	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	845.395,81	6.0	10263.0	377.0	20.März2029	350.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	844.398,32	6.0	10250.0	288.0	07.März2028	338.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	844.280,55	6.0	8438.0	662.0	28.Okt.2031	20.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	842.244,16	6.0	7587.0	1350.0	23.Mai2039	100.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	841.719,97	6.0	10221.0	207.0	11.Apr.2027	371.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	840.643,52	6.0	8308.0	936.0	20.Apr.2035	125.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	838.171,35	6.0	10183.0	458.0	22.Feb.2030	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	837.729,50	6.0	8376.0	606.0	18.März2031	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	837.431,11	6.0	10276.0	726.0	15.Juli2033	350.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	836.506,19	6.0	10160.0	619.0	19.Feb.2032	313.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	836.122,87	6.0	9222.0	397.0	03.März2029	75.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	834.255,61	6.0	10129.0	197.0	01.März2027	325.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	834.095,93	6.0	10200.0	221.0	31.Mai2027	338.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	833.806,12	6.0	9259.0	478.0	15.Jan.2030	125.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	832.097,78	6.0	10119.0	545.0	20.März2031	325.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	832.121,60	6.0	10122.0	121.0	04.Mai2026	375.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	831.973,26	6.0	10187.0	399.0	28.Mai2029	313.0
SKIPTN	SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	831.820,58	6.0	10196.0	403.0	18.Juni2029	325.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	830.589,25	6.0	10086.0	455.0	05.Feb.2030	300.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	830.374,28	6.0	10212.0	414.0	30.Juli2029	330.0
OCBCSP	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	830.447,24	6.0	10170.0	224.0	11.Juni2027	329.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	830.100,71	6.0	10089.0	194.0	15.Feb.2027	300.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	829.950,00	6.0	9970.0	346.0	22.Sept.2028	250.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	829.662,90	6.0	10153.0	395.0	11.Mai2029	300.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	829.042,34	6.0	10343.0	369.0	12.Jan.2029	388.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	828.608,84	6.0	10123.0	128.0	31.Mai2026	350.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	828.390,73	6.0	10117.0	474.0	16.Apr.2030	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	827.860,37	6.0	10277.0	356.0	15.Nov.2028	338.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	827.106,08	6.0	10174.0	238.0	30.Juli2027	325.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	825.257,36	6.0	10086.0	213.0	26.Apr.2027	300.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	823.845,94	6.0	10061.0	637.0	16.Apr.2032	300.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	823.245,07	6.0	10242.0	274.0	13.Dez.2027	363.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	822.370,49	6.0	10161.0	253.0	25.Sept.2027	338.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	821.750,81	6.0	10183.0	260.0	19.Okt.2027	313.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	821.143,50	6.0	10181.0	440.0	22.Okt.2029	300.0
DB	DEUTSCHE BANK SPAIN RegS	Gedeckt	820.716,59	6.0	10190.0	176.0	23.Nov.2026	363.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	818.809,69	6.0	9589.0	245.0	02.Aug.2027	88.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	817.388,09	6.0	10198.0	189.0	11.Jan.2027	350.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	814.452,03	6.0	10074.0	253.0	23.Sept.2027	300.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	812.195,78	6.0	10145.0	550.0	22.Jan.2031	300.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R	Gedeckt	811.542,14	6.0	10082.0	772.0	16.Nov.2033	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	810.870,60	6.0	9585.0	176.0	11.Nov.2026	1.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	809.337,80	6.0	9063.0	375.0	16.Nov.2028	1.0
KA	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	Gedeckt	807.289,78	6.0	10003.0	480.0	16.Apr.2030	300.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	807.260,87	6.0	9990.0	389.0	25.März2029	288.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	806.424,19	6.0	9983.0	252.0	15.Sept.2027	257.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	806.258,80	6.0	10048.0	184.0	22.Dez.2026	275.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	805.378,23	6.0	10002.0	264.0	29.Okt.2027	252.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	804.983,63	6.0	10057.0	286.0	24.Jan.2028	300.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	804.345,77	6.0	9986.0	332.0	24.Juli2028	250.0
MOREBO	MORE BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	804.066,86	6.0	9959.0	435.0	25.Sept.2029	263.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	803.875,69	6.0	10010.0	181.0	07.Dez.2026	263.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	802.679,69	6.0	9947.0	254.0	20.Sept.2027	238.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	802.598,13	6.0	9966.0	554.0	03.Feb.2031	263.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	801.200,52	6.0	9425.0	238.0	28.Juni2027	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	801.100,16	6.0	10004.0	376.0	19.Jan.2029	288.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	799.132,73	6.0	9841.0	412.0	28.Juni2029	250.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	797.711,51	6.0	9880.0	434.0	13.Sept.2029	238.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	793.926,11	6.0	9817.0	238.0	20.Juli2027	200.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	793.603,03	6.0	6611.0	1567.0	20.Jan.2042	63.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	792.173,61	6.0	8799.0	474.0	19.Nov.2029	13.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	790.901,63	6.0	8788.0	465.0	15.Okt.2029	1.0
LUMINO	LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS	Gedeckt	790.741,97	6.0	9777.0	229.0	14.Juni2027	169.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	790.386,31	6.0	8782.0	466.0	16.Okt.2029	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	788.878,57	6.0	8750.0	529.0	21.Juni2030	25.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	781.592,03	6.0	10148.0	380.0	18.März2029	312.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	780.993,03	6.0	9731.0	135.0	16.Juni2026	50.0
LANSNA	F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS	Gedeckt	779.007,51	6.0	9654.0	199.0	15.Feb.2027	88.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	779.069,70	6.0	9676.0	443.0	01.Okt.2029	188.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	777.441,32	5.0	9717.0	117.0	08.Apr.2026	1.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	776.648,74	5.0	9586.0	291.0	07.Feb.2028	125.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	776.347,70	5.0	9641.0	211.0	30.März2027	75.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	774.090,44	5.0	9668.0	137.0	20.Juni2026	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	773.905,63	5.0	10207.0	254.0	27.Sept.2027	325.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	773.917,30	5.0	8965.0	682.0	17.Mai2032	138.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	773.241,10	5.0	9590.0	209.0	22.März2027	88.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	772.452,03	5.0	8350.0	594.0	03.Feb.2031	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	771.003,81	5.0	9866.0	482.0	10.Apr.2030	263.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	770.814,38	5.0	9631.0	156.0	31.Aug.2026	10.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	770.383,45	5.0	9338.0	275.0	12.Nov.2027	1.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	764.780,45	5.0	9558.0	170.0	19.Okt.2026	5.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	764.149,21	5.0	8487.0	616.0	30.Apr.2031	5.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	763.567,88	5.0	10119.0	358.0	13.Nov.2028	288.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	762.459,93	5.0	9457.0	308.0	31.März2028	88.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	761.297,57	5.0	9516.0	195.0	22.Jan.2027	1.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS	Gedeckt	760.582,95	5.0	9506.0	203.0	18.Feb.2027	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	760.538,87	5.0	9490.0	231.0	04.Juni2027	25.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	758.228,16	5.0	8424.0	595.0	05.Feb.2031	1.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	756.412,86	5.0	9395.0	297.0	16.Feb.2028	63.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	754.090,55	5.0	10103.0	113.0	06.Apr.2026	363.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	752.716,15	5.0	9408.0	235.0	18.Juni2027	1.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Gedeckt	751.015,31	5.0	10138.0	563.0	28.Mai2031	325.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	745.095,26	5.0	7427.0	1092.0	09.Juni2036	38.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	744.435,52	5.0	9145.0	1046.0	16.Mai2037	225.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	743.180,34	5.0	8257.0	656.0	20.Sept.2031	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	743.264,71	5.0	9290.0	292.0	17.Jan.2028	25.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	742.698,52	5.0	9284.0	279.0	25.Nov.2027	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN	Gedeckt	741.491,90	5.0	9268.0	390.0	30.Jan.2029	88.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	741.251,99	5.0	8720.0	501.0	25.Feb.2030	1.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	740.444,24	5.0	10249.0	286.0	06.März2028	363.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	740.041,88	5.0	10251.0	206.0	13.Apr.2027	400.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	736.006,20	5.0	9190.0	353.0	31.Aug.2028	25.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	735.518,81	5.0	10396.0	347.0	24.Okt.2028	413.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	735.207,27	5.0	9306.0	279.0	26.Nov.2027	5.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	734.983,01	5.0	10020.0	417.0	22.Juli2029	288.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	734.180,89	5.0	10358.0	341.0	26.Sept.2028	375.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	733.963,77	5.0	10243.0	391.0	04.Mai2029	325.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	730.681,91	5.0	7305.0	1048.0	24.Sept.2035	5.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	729.077,37	5.0	10160.0	300.0	19.Apr.2028	325.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	729.092,50	5.0	10285.0	253.0	30.Sept.2027	388.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP RegS	Gedeckt	728.676,60	5.0	9084.0	426.0	05.Juni2029	38.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	726.948,28	5.0	9087.0	362.0	28.Sept.2028	1.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	726.179,83	5.0	10249.0	166.0	19.Okt.2026	438.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	726.181,38	5.0	9077.0	357.0	08.Sept.2028	1.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	725.775,20	5.0	10130.0	556.0	16.Apr.2031	300.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	725.518,25	5.0	9069.0	358.0	15.Sept.2028	1.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	724.779,90	5.0	10143.0	484.0	29.Mai2030	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	723.907,75	5.0	10327.0	372.0	16.Jan.2029	363.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	720.880,42	5.0	9290.0	295.0	24.Jan.2028	1.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	720.567,80	5.0	10016.0	541.0	12.Feb.2031	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	720.315,11	5.0	10128.0	499.0	18.Juli2030	300.0
VMUKLN	VIRGIN MONEY PLC RegS	Gedeckt	719.944,42	5.0	9599.0	162.0	22.Sept.2026	1.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN	Gedeckt	719.832,99	5.0	10268.0	372.0	15.Jan.2029	350.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS	Gedeckt	719.415,92	5.0	8892.0	768.0	01.Juni2033	150.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	718.482,65	5.0	7185.0	1060.0	29.Okt.2035	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	716.495,00	5.0	7165.0	1066.0	19.Nov.2035	1.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	715.960,02	5.0	10054.0	658.0	24.Juni2032	288.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	713.969,64	5.0	8836.0	472.0	07.Nov.2029	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	712.891,88	5.0	6479.0	1545.0	20.Jan.2042	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	711.138,23	5.0	6432.0	1523.0	18.März2041	38.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	710.596,96	5.0	9902.0	931.0	21.März2036	288.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	710.687,42	5.0	8879.0	458.0	24.Sept.2029	13.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	707.832,51	5.0	10100.0	376.0	16.Jan.2029	288.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	706.707,21	5.0	9093.0	424.0	29.Mai2029	38.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	705.876,88	5.0	8823.0	454.0	03.Sept.2029	1.0
SCBGER	SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS	Gedeckt	705.188,70	5.0	8810.0	498.0	14.Feb.2030	5.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	704.780,79	5.0	8809.0	462.0	02.Okt.2029	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	704.425,38	5.0	10048.0	712.0	12.Jan.2033	288.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	703.659,46	5.0	9939.0	598.0	27.Aug.2031	263.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	703.428,25	5.0	10049.0	99.0	31.Jan.2026	338.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A	Gedeckt	701.378,88	5.0	9869.0	320.0	14.Juni2028	238.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	701.446,20	5.0	9948.0	573.0	30.Apr.2031	263.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	699.402,55	5.0	9325.0	267.0	13.Okt.2027	1.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	695.310,43	5.0	9590.0	172.0	26.Okt.2026	1.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	692.802,04	5.0	6284.0	1572.0	16.Sept.2041	38.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	690.482,87	5.0	9759.0	683.0	07.Sept.2032	263.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	690.423,10	5.0	8630.0	552.0	02.Sept.2030	1.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	683.760,47	5.0	10183.0	278.0	01.Feb.2028	338.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	683.160,41	5.0	9669.0	214.0	12.Apr.2027	113.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	682.854,41	5.0	9725.0	139.0	29.Juni2026	50.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	681.912,34	5.0	10222.0	211.0	26.Apr.2027	350.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	680.753,23	5.0	9637.0	608.0	01.Sept.2031	213.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	677.553,92	5.0	9567.0	410.0	24.Mai2029	163.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	677.337,62	5.0	9623.0	225.0	18.Mai2027	75.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	676.459,70	5.0	8446.0	612.0	21.Apr.2031	13.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	676.421,53	5.0	9610.0	210.0	25.März2027	63.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	674.952,21	5.0	9637.0	177.0	16.Nov.2026	25.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	674.768,27	5.0	9596.0	209.0	19.März2027	50.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	674.522,71	5.0	8424.0	618.0	12.Mai2031	10.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	673.546,16	5.0	8418.0	596.0	11.Feb.2031	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	672.402,10	5.0	7466.0	1038.0	05.Sept.2035	13.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	671.943,62	5.0	9554.0	236.0	27.Juni2027	75.0
KBC	KBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	668.617,77	5.0	9531.0	268.0	24.Okt.2027	75.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	667.154,48	5.0	9529.0	292.0	24.Jan.2028	100.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	665.792,00	5.0	9183.0	340.0	07.Juli2028	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	665.435,87	5.0	8317.0	681.0	12.Jan.2032	25.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	664.969,19	5.0	9096.0	361.0	25.Sept.2028	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	664.485,82	5.0	7381.0	1140.0	12.Jan.2037	50.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	662.623,02	5.0	9308.0	562.0	10.Feb.2031	163.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	662.544,61	5.0	9332.0	669.0	17.Mai2032	188.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP MTN RegS	Gedeckt	656.288,30	5.0	10006.0	325.0	02.Juli2028	273.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	649.536,99	5.0	9279.0	259.0	14.Sept.2027	1.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	647.840,46	5.0	9255.0	295.0	26.Jan.2028	1.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	647.164,54	5.0	6455.0	1475.0	09.Juni2040	25.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	645.591,19	5.0	7173.0	1083.0	21.Jan.2036	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	644.007,43	5.0	7147.0	1131.0	29.Sept.2036	25.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	642.133,27	5.0	9158.0	334.0	21.Juni2028	25.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	640.001,89	5.0	9140.0	369.0	25.Okt.2028	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	638.350,88	5.0	8990.0	836.0	25.Mai2034	188.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	636.399,95	4.0	9104.0	362.0	27.Sept.2028	1.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Gedeckt	633.934,23	4.0	9518.0	276.0	22.Nov.2027	75.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	633.179,52	4.0	10253.0	376.0	13.März2029	338.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	631.650,31	4.0	10239.0	295.0	05.Apr.2028	350.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	629.685,79	4.0	7389.0	1091.0	02.Mai2036	25.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	629.279,60	4.0	8989.0	397.0	06.Feb.2029	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	628.724,43	4.0	8978.0	422.0	09.Mai2029	5.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	628.336,40	4.0	10315.0	335.0	05.Sept.2028	388.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	627.619,54	4.0	10260.0	489.0	28.Juni2030	338.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	627.516,92	4.0	10148.0	283.0	16.Feb.2028	325.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	626.394,09	4.0	9593.0	236.0	30.Juni2027	75.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	625.986,55	4.0	10213.0	720.0	19.Mai2033	313.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	625.535,90	4.0	10117.0	194.0	19.Feb.2027	325.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	624.507,87	4.0	8915.0	438.0	12.Juli2029	13.0
CSOBSK	CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA AS RegS	Gedeckt	624.028,10	4.0	10204.0	406.0	03.Juli2029	338.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	623.153,05	4.0	10178.0	140.0	13.Juli2026	375.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	622.142,17	4.0	10193.0	341.0	20.Sept.2028	313.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	621.212,81	4.0	8871.0	465.0	19.Okt.2029	13.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	619.932,39	4.0	10082.0	468.0	19.März2030	288.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	618.209,28	4.0	10114.0	490.0	14.Juni2030	300.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	616.758,25	4.0	8810.0	473.0	13.Nov.2029	5.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	616.693,94	4.0	9984.0	771.0	07.Feb.2034	300.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	616.052,14	4.0	10154.0	342.0	15.Sept.2028	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	616.128,47	4.0	10118.0	417.0	31.Juli2029	300.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS	Gedeckt	613.541,11	4.0	8764.0	489.0	15.Jan.2030	13.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	612.985,58	4.0	8751.0	750.0	14.Jan.2033	125.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	611.549,13	4.0	10127.0	267.0	16.Nov.2027	313.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	609.903,69	4.0	9262.0	672.0	05.Mai2032	163.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	609.407,24	4.0	10140.0	709.0	10.Jan.2033	300.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	608.915,17	4.0	10031.0	428.0	10.Sept.2029	300.0
LLOYDS	LLOYDS BANK GMBH RegS	Gedeckt	608.048,02	4.0	10026.0	430.0	10.Sept.2029	275.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	607.054,55	4.0	10019.0	161.0	28.Sept.2026	288.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	606.879,18	4.0	10050.0	357.0	10.Nov.2028	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	605.570,10	4.0	10082.0	192.0	18.Jan.2027	300.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	605.038,81	4.0	10073.0	191.0	18.Jan.2027	313.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	603.068,38	4.0	9963.0	437.0	01.Okt.2029	263.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	602.670,08	4.0	10038.0	287.0	23.Jan.2028	288.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	602.314,20	4.0	10035.0	633.0	27.Jan.2032	300.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	601.910,13	4.0	8598.0	537.0	08.Juli2030	1.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	601.712,82	4.0	10023.0	422.0	24.Juli2029	275.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	601.454,82	4.0	10024.0	470.0	04.Feb.2030	275.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	601.390,58	4.0	10021.0	468.0	28.Jan.2030	275.0
EQBCN	EQUITABLE BANK (CANADA) RegS	Gedeckt	600.351,99	4.0	10170.0	219.0	28.Mai2027	350.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	600.360,96	4.0	10006.0	470.0	04.Feb.2030	275.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	599.052,06	4.0	9984.0	704.0	19.Nov.2032	275.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	598.929,45	4.0	9980.0	469.0	28.Jan.2030	263.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	597.116,22	4.0	9834.0	229.0	16.Juni2027	188.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	596.899,54	4.0	6122.0	1553.0	02.Nov.2040	1.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	596.367,49	4.0	8519.0	564.0	14.Okt.2030	1.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	595.413,86	4.0	6582.0	1522.0	27.Mai2041	50.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	591.943,49	4.0	8821.0	521.0	20.Mai2030	20.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV MTN RegS	Gedeckt	590.173,07	4.0	9789.0	104.0	20.Feb.2026	50.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	588.161,15	4.0	8401.0	604.0	11.März2031	1.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	581.899,45	4.0	8311.0	675.0	08.Dez.2031	13.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	581.123,87	4.0	7855.0	946.0	10.Nov.2034	38.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	580.536,31	4.0	9659.0	136.0	18.Juni2026	27.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	579.787,05	4.0	9545.0	407.0	11.Mai2029	163.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	577.829,67	4.0	8887.0	469.0	02.Nov.2029	13.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	571.810,24	4.0	9466.0	327.0	12.Juni2028	100.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	569.169,83	4.0	9469.0	227.0	21.Mai2027	25.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	567.656,03	4.0	9432.0	358.0	02.Okt.2028	88.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	566.048,81	4.0	8048.0	895.0	19.Juni2034	63.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	566.148,58	4.0	9393.0	334.0	05.Juli2028	75.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	565.833,50	4.0	9382.0	336.0	12.Juli2028	88.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	564.910,69	4.0	8055.0	806.0	27.Apr.2033	20.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	563.566,07	4.0	9251.0	831.0	17.Mai2034	200.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	561.658,27	4.0	9361.0	264.0	01.Okt.2027	1.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	560.517,97	4.0	9342.0	269.0	20.Okt.2027	1.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	560.054,66	4.0	10346.0	296.0	19.Apr.2028	409.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	558.010,46	4.0	9228.0	392.0	16.Feb.2029	75.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	557.868,28	4.0	9230.0	397.0	06.März2029	75.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	556.976,77	4.0	9630.0	173.0	31.Okt.2026	25.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	556.831,62	4.0	9280.0	300.0	11.Feb.2028	1.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	553.020,89	4.0	7889.0	797.0	15.März2033	13.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	547.534,81	4.0	8416.0	627.0	16.Juni2031	13.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	543.744,73	4.0	7767.0	960.0	22.Jan.2035	50.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	542.813,03	4.0	9044.0	371.0	02.Nov.2028	10.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	540.340,15	4.0	9005.0	361.0	23.Sept.2028	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	536.973,00	4.0	7669.0	964.0	15.Jan.2035	38.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	534.397,73	4.0	8807.0	767.0	11.Mai2033	138.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	528.530,79	4.0	8807.0	477.0	03.Dez.2029	13.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	528.231,53	4.0	9571.0	242.0	19.Juli2027	63.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	527.440,27	4.0	8752.0	812.0	09.Okt.2033	125.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	525.370,52	4.0	10341.0	332.0	22.Aug.2028	375.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	524.558,22	4.0	10260.0	314.0	20.Juni2028	375.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	524.267,75	4.0	8658.0	675.0	04.März2032	88.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	522.844,04	4.0	10151.0	463.0	22.März2030	325.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	521.217,43	4.0	10218.0	317.0	22.Juni2028	338.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	520.090,38	4.0	6469.0	1526.0	25.März2041	38.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	516.565,81	4.0	6453.0	1735.0	17.Jan.2045	100.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	515.546,62	4.0	10204.0	166.0	19.Okt.2026	375.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	510.298,01	4.0	10129.0	263.0	29.Okt.2027	300.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	509.668,80	4.0	7268.0	1120.0	22.Sept.2036	38.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	508.826,82	4.0	9945.0	290.0	27.Feb.2028	250.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	507.162,83	4.0	8383.0	867.0	17.Apr.2034	88.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	504.382,42	4.0	8399.0	629.0	23.Juni2031	13.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	504.162,62	4.0	10071.0	374.0	17.Jan.2029	313.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	503.493,47	4.0	10062.0	732.0	23.Apr.2033	300.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	501.879,43	4.0	10032.0	466.0	24.Jan.2030	288.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	500.688,02	4.0	10013.0	380.0	30.Jan.2029	275.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	500.525,95	4.0	9951.0	357.0	31.Okt.2028	238.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	498.400,00	4.0	9968.0	374.0	01.Jan.2029	250.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS	Gedeckt	497.481,25	4.0	8284.0	1137.0	15.Jan.2038	175.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	491.741,38	3.0	9743.0	226.0	31.Mai2027	138.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	490.791,04	3.0	6132.0	1538.0	19.Nov.2040	13.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	485.416,74	3.0	8825.0	462.0	02.Okt.2029	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	482.810,01	3.0	9654.0	194.0	18.Jan.2027	75.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	481.611,49	3.0	9515.0	411.0	31.Mai2029	175.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	475.702,62	3.0	10015.0	382.0	05.Feb.2029	263.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	454.762,24	3.0	6481.0	1558.0	08.Okt.2041	50.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	454.576,47	3.0	10044.0	268.0	12.Nov.2027	263.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	441.002,11	3.0	8820.0	461.0	01.Okt.2029	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	437.353,99	3.0	7287.0	1047.0	21.Sept.2035	5.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	416.981,12	3.0	8277.0	874.0	15.Mai2034	88.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	413.928,61	3.0	10047.0	99.0	13.Feb.2026	313.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	409.138,65	3.0	10045.0	137.0	01.Juli2026	313.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	408.922,18	3.0	10118.0	165.0	13.Okt.2026	350.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS	Gedeckt	404.593,44	3.0	10108.0	551.0	22.Jan.2031	288.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	399.883,80	3.0	9997.0	594.0	05.Aug.2031	300.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	399.456,92	3.0	9986.0	637.0	03.Feb.2032	288.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	386.487,14	3.0	6407.0	1519.0	04.März2041	38.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	384.693,64	3.0	9617.0	149.0	03.Aug.2026	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	376.241,66	3.0	10025.0	355.0	20.Okt.2028	263.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	351.277,58	2.0	10030.0	287.0	24.Jan.2028	288.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	347.660,58	2.0	9925.0	94.0	14.Jan.2026	178.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	325.327,68	2.0	10002.0	474.0	20.Feb.2030	263.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	307.733,45	2.0	10048.0	308.0	10.Mai2028	288.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	298.466,52	2.0	8528.0	592.0	27.Jan.2031	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	296.796,45	2.0	9819.0	99.0	02.Feb.2026	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	293.064,37	2.0	5845.0	1980.0	01.Okt.2046	50.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	229.870,83	2.0	7583.0	1282.0	18.Apr.2039	100.0
BZFUT	CASH COLLATERAL EUR BZFUT	Cash und/oder Derivate	174.000,00	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	266.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	120,87	0.0	11953.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	4,56	0.0	9620.0	0.0	nan	0.0