ETF constituents for IUS6

Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1035 securities.

Note: The data shown here is as of date Jun 06, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 5.636.485,51 50.0 10570.0 676.0 10.Apr.2031 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 4.871.741,39 43.0 10060.0 263.0 13.Mär.2026 388.0
CEDTDA CEDULAS TDA 6 Gedeckt 4.504.078,20 40.0 9995.0 190.0 23.Mai.2025 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 3.829.220,99 34.0 9943.0 248.0 11.Jan.2026 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 3.727.618,00 33.0 10109.0 224.0 24.Okt.2025 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 3.558.303,03 32.0 9603.0 206.0 28.Jul.2025 171.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 3.517.193,78 31.0 8792.0 407.0 19.Jul.2027 1.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 3.403.045,31 30.0 8851.0 359.0 26.Jan.2027 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 3.346.961,85 30.0 9073.0 370.0 24.Mär.2027 86.0
CABKSM CAJA AHORROS BARCELONA Gedeckt 3.337.666,38 30.0 9999.0 164.0 17.Feb.2025 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 3.261.602,20 29.0 9153.0 271.0 10.Mär.2026 38.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 3.109.389,19 28.0 9417.0 175.0 17.Mär.2025 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 3.090.095,70 27.0 9926.0 427.0 18.Jan.2028 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.997.067,19 27.0 9900.0 258.0 15.Feb.2026 300.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.974.897,73 26.0 9958.0 7.0 nan 322.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 2.944.353,07 26.0 10019.0 160.0 03.Feb.2025 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.927.436,28 26.0 8841.0 546.0 01.Feb.2029 88.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 2.898.700,91 26.0 10458.0 1006.0 24.Mär.2036 413.0
AYTCED AYT CEDULAS CAJAS X Gedeckt 2.886.470,74 26.0 9960.0 193.0 30.Jun.2025 375.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.881.992,73 26.0 9847.0 838.0 15.Feb.2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 2.831.007,24 25.0 9586.0 398.0 08.Sep.2027 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.817.843,23 25.0 8524.0 748.0 13.Apr.2031 100.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.809.298,62 25.0 9917.0 384.0 20.Jul.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 2.746.151,26 24.0 9124.0 351.0 11.Jan.2027 75.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 2.687.368,81 24.0 9936.0 232.0 04.Nov.2025 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.660.943,14 24.0 9166.0 273.0 16.Mär.2026 45.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 2.659.088,64 24.0 9158.0 472.0 05.Mai.2028 138.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S MTN Gedeckt 2.636.153,53 23.0 10029.0 166.0 25.Feb.2025 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.634.754,10 23.0 9586.0 399.0 13.Sep.2027 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.605.241,06 23.0 9932.0 378.0 22.Jun.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.590.181,87 23.0 9242.0 280.0 13.Apr.2026 63.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.522.001,69 22.0 9907.0 136.0 31.Okt.2024 305.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.518.721,21 22.0 8982.0 470.0 11.Apr.2028 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.503.352,45 22.0 9218.0 274.0 23.Mär.2026 63.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 2.469.021,87 22.0 9300.0 277.0 05.Apr.2026 100.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.459.342,56 22.0 8761.0 553.0 18.Feb.2029 75.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.443.401,88 22.0 8709.0 556.0 25.Feb.2029 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.439.866,45 22.0 9382.0 182.0 09.Apr.2025 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 2.438.684,27 22.0 9543.0 144.0 20.Nov.2024 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.438.649,90 22.0 10086.0 723.0 16.Sep.2031 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 2.417.824,06 21.0 9893.0 228.0 28.Okt.2025 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 2.413.524,65 21.0 9264.0 257.0 19.Jan.2026 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.407.779,53 21.0 9919.0 429.0 24.Jan.2028 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.402.149,32 21.0 10089.0 197.0 16.Jul.2025 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.388.710,40 21.0 8487.0 808.0 12.Jan.2032 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 2.383.223,00 21.0 9915.0 373.0 18.Mai.2027 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.372.737,54 21.0 9485.0 151.0 16.Dez.2024 13.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.368.954,08 21.0 9045.0 410.0 31.Aug.2027 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 2.364.990,32 21.0 8396.0 890.0 10.Jan.2033 125.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 2.322.330,81 21.0 9842.0 107.0 16.Jul.2024 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.303.197,88 20.0 9967.0 450.0 12.Apr.2028 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 2.302.593,68 20.0 9892.0 384.0 17.Jul.2027 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 2.294.067,86 20.0 9855.0 595.0 11.Jan.2030 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 2.293.168,09 20.0 10177.0 103.0 08.Jul.2024 538.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.287.001,12 20.0 9855.0 577.0 17.Okt.2029 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.267.290,72 20.0 8699.0 554.0 23.Feb.2029 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.257.967,78 20.0 9374.0 255.0 14.Jan.2026 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 2.255.622,22 20.0 10168.0 600.0 13.Mär.2030 371.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.226.721,72 20.0 9033.0 370.0 15.Mär.2027 50.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 2.222.085,71 20.0 9923.0 139.0 15.Nov.2024 321.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 2.220.525,32 20.0 9045.0 320.0 07.Sep.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 2.218.438,06 20.0 9950.0 589.0 11.Jan.2030 338.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 2.203.788,69 20.0 9905.0 256.0 13.Feb.2026 326.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 2.201.453,60 20.0 8808.0 384.0 26.Apr.2027 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 2.196.890,35 20.0 9838.0 235.0 21.Nov.2025 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 2.196.375,85 20.0 9897.0 762.0 24.Feb.2032 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 2.177.443,48 19.0 9057.0 366.0 04.Mär.2027 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.158.672,30 19.0 7941.0 1209.0 12.Jan.2037 138.0
NDASS NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 2.128.033,44 19.0 8848.0 561.0 30.Mär.2029 100.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 2.109.519,14 19.0 9105.0 418.0 05.Okt.2027 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 2.107.499,32 19.0 7253.0 1118.0 14.Jan.2035 38.0
AYTCED AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL Gedeckt 2.102.021,50 19.0 10396.0 367.0 25.Mai.2027 475.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 2.097.928,72 19.0 9933.0 293.0 04.Jul.2026 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 2.095.456,85 19.0 9040.0 394.0 28.Jun.2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA Gedeckt 2.094.428,03 19.0 10432.0 362.0 04.Mai.2027 463.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 2.086.303,89 19.0 9065.0 382.0 05.Mai.2027 75.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 2.074.444,68 18.0 9421.0 175.0 17.Mär.2025 39.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 2.061.636,61 18.0 8829.0 358.0 21.Jan.2027 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 2.052.162,30 18.0 8189.0 835.0 02.Mär.2032 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Gedeckt 2.037.423,32 18.0 10061.0 253.0 06.Feb.2026 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 2.024.831,40 18.0 8587.0 447.0 15.Dez.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.024.094,53 18.0 8984.0 820.0 10.Mai.2032 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 2.004.740,34 18.0 8700.0 653.0 12.Apr.2030 113.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 1.989.385,66 18.0 9404.0 225.0 25.Sep.2025 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.988.595,61 18.0 9011.0 453.0 08.Feb.2028 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 1.969.247,64 17.0 8724.0 406.0 19.Jul.2027 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.965.890,38 17.0 8864.0 499.0 11.Aug.2028 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.964.091,16 17.0 9092.0 307.0 27.Jul.2026 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.963.154,79 17.0 8923.0 345.0 02.Dez.2026 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.963.123,15 17.0 9775.0 454.0 12.Apr.2028 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.954.635,20 17.0 9934.0 212.0 20.Aug.2025 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.941.259,87 17.0 9808.0 288.0 22.Jun.2026 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.930.010,13 17.0 9447.0 801.0 08.Sep.2032 275.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.913.020,49 17.0 9332.0 195.0 28.Mai.2025 5.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.909.118,13 17.0 8300.0 579.0 16.Apr.2029 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.904.257,01 17.0 8631.0 735.0 24.Mär.2031 125.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.895.944,40 17.0 9876.0 601.0 31.Jan.2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.893.391,95 17.0 9878.0 836.0 23.Feb.2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.888.606,98 17.0 8584.0 466.0 22.Feb.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.887.460,51 17.0 8977.0 473.0 25.Apr.2028 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 1.887.471,38 17.0 8974.0 369.0 16.Mär.2027 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.875.674,14 17.0 8931.0 339.0 08.Nov.2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.875.500,30 17.0 9377.0 171.0 27.Feb.2025 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 1.867.688,67 17.0 7776.0 836.0 08.Dez.2031 13.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.867.076,43 17.0 8852.0 540.0 16.Jan.2029 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.849.116,29 16.0 8039.0 699.0 02.Jul.2030 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.839.385,94 16.0 9622.0 145.0 27.Nov.2024 113.0
NDASS NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.834.725,83 16.0 9168.0 274.0 18.Mär.2026 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 1.834.433,53 16.0 9361.0 222.0 10.Sep.2025 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.822.354,50 16.0 7838.0 754.0 21.Jan.2031 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.809.224,42 16.0 8992.0 415.0 15.Sep.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.802.593,68 16.0 9012.0 307.0 15.Jul.2026 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.796.093,92 16.0 8937.0 418.0 22.Sep.2027 63.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 1.794.405,80 16.0 9176.0 365.0 12.Mär.2027 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.792.031,68 16.0 9897.0 359.0 31.Mär.2027 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.791.119,76 16.0 9834.0 826.0 20.Jan.2033 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.790.208,67 16.0 9843.0 681.0 31.Jan.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.783.896,37 16.0 8855.0 507.0 11.Sep.2028 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.781.427,42 16.0 9730.0 312.0 21.Sep.2026 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.779.243,38 16.0 9364.0 176.0 18.Mär.2025 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.776.601,51 16.0 7855.0 841.0 15.Jan.2032 25.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.772.020,97 16.0 8860.0 358.0 21.Jan.2027 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.767.074,79 16.0 9279.0 261.0 02.Feb.2026 63.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 1.763.381,93 16.0 9231.0 348.0 11.Jan.2027 125.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 1.752.366,76 16.0 9660.0 92.0 12.Mai.2024 10.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.730.251,92 15.0 7843.0 1303.0 12.Apr.2038 145.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.730.180,88 15.0 9612.0 106.0 03.Jul.2024 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 1.719.512,11 15.0 9170.0 223.0 10.Sep.2025 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.716.072,36 15.0 8930.0 681.0 30.Sep.2030 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.715.300,57 15.0 9476.0 256.0 25.Jan.2026 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.713.665,38 15.0 9986.0 520.0 19.Feb.2029 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.713.397,15 15.0 7788.0 769.0 18.Mär.2031 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.701.142,44 15.0 8100.0 620.0 14.Sep.2029 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 1.700.864,15 15.0 9903.0 256.0 10.Feb.2026 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS Gedeckt 1.699.453,20 15.0 11204.0 1930.0 25.Apr.2055 388.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.695.333,98 15.0 9445.0 222.0 15.Sep.2025 88.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.690.185,28 15.0 8841.0 795.0 10.Feb.2032 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.688.659,79 15.0 9892.0 659.0 18.Okt.2030 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.665.908,72 15.0 9254.0 292.0 29.Mai.2026 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.661.841,60 15.0 9711.0 355.0 26.Feb.2027 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.655.789,06 15.0 9415.0 451.0 28.Feb.2028 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Gedeckt 1.646.707,98 15.0 8227.0 757.0 09.Mai.2031 88.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 1.645.282,38 15.0 8221.0 593.0 08.Jun.2029 5.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.638.630,34 15.0 9701.0 467.0 04.Jul.2028 250.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 1.638.044,97 15.0 9085.0 370.0 22.Mär.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.636.709,64 15.0 8614.0 462.0 07.Feb.2028 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.634.306,91 15.0 7776.0 834.0 01.Dez.2031 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.632.348,26 15.0 8913.0 823.0 25.Aug.2032 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 1.629.187,42 14.0 9284.0 260.0 30.Jan.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 1.621.492,06 14.0 9003.0 300.0 19.Jun.2026 5.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.620.395,37 14.0 9288.0 256.0 14.Jan.2026 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.617.973,39 14.0 8979.0 475.0 30.Apr.2028 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.616.022,27 14.0 8678.0 429.0 08.Okt.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.615.512,79 14.0 8827.0 460.0 28.Feb.2028 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN Gedeckt 1.613.563,45 14.0 9808.0 157.0 17.Jan.2025 240.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.613.333,39 14.0 9990.0 304.0 28.Aug.2026 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.611.759,33 14.0 8924.0 447.0 11.Jan.2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.609.920,62 14.0 9976.0 803.0 28.Sep.2032 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.602.249,63 14.0 9955.0 177.0 04.Apr.2025 346.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.601.980,16 14.0 9972.0 536.0 20.Apr.2029 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.601.729,70 14.0 8825.0 357.0 14.Jan.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.595.057,76 14.0 8314.0 763.0 30.Jun.2031 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.594.355,56 14.0 9812.0 464.0 23.Jun.2028 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.593.568,67 14.0 9862.0 221.0 24.Sep.2025 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 1.593.442,35 14.0 8851.0 385.0 30.Apr.2027 13.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.593.419,29 14.0 9914.0 407.0 14.Okt.2027 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.592.642,79 14.0 9896.0 268.0 23.Mär.2026 288.0
NDASS NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.591.451,38 14.0 9813.0 238.0 01.Dez.2025 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.590.840,83 14.0 7954.0 689.0 04.Jun.2030 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.587.899,48 14.0 9895.0 278.0 28.Apr.2026 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.578.526,23 14.0 9758.0 835.0 19.Jan.2033 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.574.363,89 14.0 8264.0 597.0 10.Jul.2029 25.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.572.998,18 14.0 9935.0 470.0 05.Jul.2028 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.572.977,36 14.0 9144.0 387.0 16.Jun.2027 113.0
UCAJLN LIBERBANK SA RegS Gedeckt 1.553.754,79 14.0 8160.0 618.0 25.Sep.2029 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.553.049,35 14.0 9902.0 294.0 13.Jul.2026 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.551.715,44 14.0 9696.0 92.0 11.Mai.2024 38.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.551.783,71 14.0 9248.0 262.0 05.Feb.2026 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.550.050,35 14.0 8823.0 543.0 30.Jan.2029 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 1.548.563,36 14.0 9634.0 109.0 15.Jul.2024 50.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.545.163,32 14.0 7923.0 737.0 19.Nov.2030 1.0
NDASS NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.542.143,51 14.0 9458.0 812.0 14.Sep.2032 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.541.843,70 14.0 9067.0 565.0 30.Mai.2029 175.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.539.735,15 14.0 8554.0 474.0 23.Mär.2028 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 1.539.451,24 14.0 9041.0 363.0 17.Feb.2027 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.536.251,34 14.0 8129.0 626.0 15.Okt.2029 13.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 1.534.647,43 14.0 9491.0 204.0 14.Jul.2025 113.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.527.973,43 14.0 8488.0 528.0 07.Okt.2028 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.524.798,74 14.0 8132.0 669.0 11.Mär.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.524.227,32 14.0 9735.0 603.0 25.Jan.2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.521.225,65 14.0 8943.0 377.0 09.Apr.2027 38.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.519.147,80 13.0 8936.0 344.0 27.Nov.2026 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.518.640,30 13.0 10006.0 594.0 23.Jan.2030 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.510.766,89 13.0 9899.0 132.0 18.Okt.2024 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.507.965,62 13.0 8377.0 527.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.506.582,65 13.0 9411.0 382.0 25.Mai.2027 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.505.958,67 13.0 9377.0 201.0 23.Jun.2025 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.496.284,61 13.0 9863.0 298.0 31.Jul.2026 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.496.073,81 13.0 9917.0 448.0 28.Mär.2028 300.0
BPCECB BPCE SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.494.024,76 13.0 9796.0 103.0 27.Jun.2024 175.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.484.313,66 13.0 9886.0 463.0 25.Mai.2028 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.482.423,77 13.0 9251.0 266.0 19.Feb.2026 50.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.477.326,79 13.0 9696.0 219.0 16.Sep.2025 213.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS Gedeckt 1.476.365,09 13.0 9215.0 264.0 09.Feb.2026 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 1.474.575,77 13.0 9494.0 159.0 16.Jan.2025 50.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Gedeckt 1.474.109,53 13.0 9166.0 337.0 22.Nov.2026 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.467.518,96 13.0 8893.0 330.0 07.Okt.2026 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.466.377,51 13.0 9617.0 402.0 20.Sep.2027 225.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.466.135,20 13.0 8141.0 654.0 28.Jan.2030 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.463.768,86 13.0 9142.0 278.0 02.Apr.2026 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.457.472,38 13.0 9544.0 656.0 13.Sep.2030 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.451.707,07 13.0 9602.0 440.0 08.Feb.2028 238.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 1.450.150,51 13.0 9355.0 165.0 05.Feb.2025 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.449.913,00 13.0 9643.0 104.0 26.Jun.2024 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.449.424,58 13.0 9045.0 364.0 23.Feb.2027 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.449.319,93 13.0 9039.0 318.0 30.Aug.2026 25.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.448.955,00 13.0 9549.0 238.0 26.Nov.2025 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.448.634,71 13.0 8520.0 842.0 31.Mai.2032 125.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.447.854,57 13.0 8517.0 488.0 12.Mai.2028 1.0
HSBC HSBC BANK CANADA RegS Gedeckt 1.447.748,54 13.0 9232.0 408.0 15.Sep.2027 150.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.447.344,04 13.0 9611.0 123.0 04.Sep.2024 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.447.103,11 13.0 9429.0 199.0 19.Jun.2025 63.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 1.446.713,09 13.0 10254.0 354.0 28.Mär.2027 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.445.235,24 13.0 8985.0 424.0 18.Okt.2027 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.444.336,60 13.0 6806.0 1458.0 21.Jun.2039 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.438.273,73 13.0 9344.0 1140.0 30.Jun.2037 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.437.581,10 13.0 8916.0 515.0 25.Okt.2028 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.428.843,73 13.0 9077.0 290.0 14.Mai.2026 13.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 1.427.971,86 13.0 9456.0 246.0 18.Dez.2025 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.427.146,05 13.0 7928.0 722.0 25.Sep.2030 1.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 1.427.061,15 13.0 7927.0 725.0 04.Okt.2030 1.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 1.426.785,90 13.0 9492.0 157.0 10.Jan.2025 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.421.262,96 13.0 9304.0 817.0 01.Sep.2032 225.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.418.702,59 13.0 8646.0 456.0 20.Jan.2028 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.415.827,22 13.0 9438.0 161.0 22.Jan.2025 1.0
INGB ING BELGIQUE SA MTN RegS Gedeckt 1.415.020,89 13.0 9432.0 195.0 30.Mai.2025 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.414.863,19 13.0 8703.0 404.0 09.Jul.2027 4.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.414.009,94 13.0 9970.0 509.0 10.Jan.2029 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 1.408.651,68 13.0 8804.0 400.0 21.Jun.2027 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.402.114,65 12.0 8497.0 522.0 15.Sep.2028 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.401.770,96 12.0 9191.0 294.0 09.Jun.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.393.492,13 12.0 9324.0 239.0 13.Nov.2025 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.392.086,95 12.0 8700.0 440.0 19.Nov.2027 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.390.432,41 12.0 8586.0 1002.0 27.Nov.2034 200.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.386.733,58 12.0 8156.0 770.0 29.Mai.2031 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.385.468,97 12.0 8147.0 642.0 06.Dez.2029 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.381.764,66 12.0 9771.0 602.0 30.Jan.2030 288.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 1.379.890,33 12.0 8902.0 303.0 29.Jun.2026 1.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 1.377.527,40 12.0 9184.0 246.0 03.Dez.2025 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.377.041,68 12.0 5959.0 1712.0 17.Sep.2041 40.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 1.375.972,29 12.0 8094.0 663.0 20.Feb.2030 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.375.982,30 12.0 8585.0 981.0 05.Mai.2034 175.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.375.756,50 12.0 8586.0 746.0 29.Apr.2031 120.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.374.975,68 12.0 8866.0 359.0 27.Jan.2027 13.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.371.811,99 12.0 7608.0 935.0 01.Feb.2033 38.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Gedeckt 1.371.095,68 12.0 8844.0 356.0 12.Jan.2027 5.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.364.353,52 12.0 9376.0 260.0 02.Feb.2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 1.357.816,52 12.0 7124.0 1279.0 24.Jan.2037 63.0
NDASS NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.357.261,39 12.0 9637.0 139.0 05.Nov.2024 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.356.840,15 12.0 9029.0 322.0 14.Sep.2026 23.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.352.169,61 12.0 8382.0 874.0 15.Nov.2032 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.352.192,26 12.0 8188.0 664.0 26.Mär.2030 38.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.351.900,92 12.0 7946.0 737.0 03.Dez.2030 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.345.925,40 12.0 9264.0 258.0 22.Jan.2026 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.342.319,11 12.0 9023.0 829.0 25.Aug.2032 188.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.340.113,84 12.0 9545.0 160.0 21.Jan.2025 75.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Gedeckt 1.338.294,47 12.0 9472.0 223.0 22.Sep.2025 125.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.333.165,42 12.0 8961.0 449.0 18.Jan.2028 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 1.332.239,46 12.0 9498.0 160.0 22.Jan.2025 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.331.957,48 12.0 8845.0 543.0 30.Jan.2029 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 1.329.454,42 12.0 10005.0 456.0 04.Mai.2028 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.329.138,22 12.0 9091.0 416.0 04.Okt.2027 113.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 1.329.062,10 12.0 8988.0 334.0 31.Okt.2026 38.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 1.329.015,42 12.0 9132.0 325.0 30.Sep.2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.328.707,42 12.0 8304.0 524.0 22.Sep.2028 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.325.268,36 12.0 9458.0 180.0 03.Apr.2025 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.324.788,96 12.0 8907.0 635.0 14.Feb.2030 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.318.571,79 12.0 8779.0 467.0 16.Mär.2028 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 1.315.987,74 12.0 8225.0 583.0 30.Apr.2029 1.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.315.201,36 12.0 8763.0 403.0 05.Jul.2027 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.315.088,89 12.0 9391.0 179.0 31.Mär.2025 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 1.313.093,80 12.0 9902.0 226.0 24.Okt.2025 325.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 1.312.744,34 12.0 8608.0 444.0 01.Dez.2027 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 1.310.139,61 12.0 8188.0 627.0 08.Okt.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.308.279,41 12.0 9861.0 485.0 02.Okt.2028 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.305.726,63 12.0 9924.0 560.0 16.Aug.2029 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.305.411,93 12.0 7911.0 723.0 30.Sep.2030 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.302.315,32 12.0 8058.0 697.0 24.Jun.2030 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.301.778,23 12.0 9890.0 511.0 12.Jan.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.299.160,45 12.0 8120.0 673.0 29.Mär.2030 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.299.048,94 12.0 9940.0 449.0 04.Apr.2028 313.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 1.298.748,13 12.0 8962.0 420.0 08.Okt.2027 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.295.392,79 12.0 8590.0 805.0 03.Feb.2032 138.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.282.802,05 11.0 8551.0 499.0 23.Jun.2028 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.279.698,12 11.0 9115.0 356.0 29.Jan.2027 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.279.610,49 11.0 7998.0 689.0 27.Mai.2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 1.278.456,95 11.0 9114.0 372.0 05.Apr.2027 108.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 1.277.984,33 11.0 9914.0 254.0 02.Feb.2026 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.277.139,72 11.0 9644.0 572.0 27.Sep.2029 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.276.900,95 11.0 7980.0 697.0 24.Jun.2030 1.0
NDASS NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.275.679,93 11.0 9447.0 193.0 23.Mai.2025 63.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.275.279,87 11.0 9098.0 378.0 26.Apr.2027 100.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.272.899,06 11.0 8485.0 506.0 20.Jul.2028 1.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 1.272.040,87 11.0 9079.0 566.0 19.Mai.2029 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.269.583,42 11.0 9759.0 71.0 23.Feb.2024 25.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.265.300,25 11.0 9671.0 99.0 10.Jun.2024 63.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.264.999,65 11.0 9027.0 374.0 01.Apr.2027 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.262.222,60 11.0 8411.0 558.0 02.Feb.2029 13.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS Gedeckt 1.260.167,50 11.0 9001.0 276.0 24.Mär.2026 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.251.870,14 11.0 9921.0 257.0 13.Feb.2026 313.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Gedeckt 1.251.532,80 11.0 9954.0 177.0 04.Apr.2025 344.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.251.020,76 11.0 9889.0 405.0 11.Okt.2027 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.250.468,54 11.0 8336.0 559.0 29.Jan.2029 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.247.366,74 11.0 7789.0 1026.0 06.Mai.2034 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.244.011,07 11.0 9486.0 220.0 09.Sep.2025 113.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.243.926,51 11.0 7774.0 767.0 10.Mär.2031 1.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 1.242.671,26 11.0 9526.0 164.0 05.Feb.2025 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.240.640,55 11.0 7754.0 756.0 27.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.240.482,90 11.0 9524.0 149.0 11.Dez.2024 38.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 1.240.462,21 11.0 8842.0 458.0 16.Feb.2028 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.240.200,44 11.0 9487.0 622.0 15.Mär.2030 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.238.234,21 11.0 7725.0 931.0 17.Jan.2033 38.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.237.462,24 11.0 9502.0 163.0 30.Jan.2025 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.236.714,66 11.0 8983.0 472.0 18.Apr.2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.235.948,30 11.0 9461.0 359.0 01.Mär.2027 175.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 1.229.778,75 11.0 9448.0 178.0 27.Mär.2025 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.228.210,68 11.0 9593.0 164.0 07.Feb.2025 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH Gedeckt 1.224.334,87 11.0 9331.0 608.0 07.Jan.2030 213.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.221.831,25 11.0 7636.0 831.0 03.Nov.2031 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.219.681,05 11.0 7859.0 840.0 12.Jan.2032 25.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 1.216.519,27 11.0 8970.0 432.0 15.Nov.2027 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.216.091,61 11.0 9468.0 170.0 27.Feb.2025 38.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.215.639,68 11.0 9947.0 406.0 25.Okt.2027 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.212.500,15 11.0 8083.0 661.0 11.Feb.2030 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.212.037,42 11.0 8657.0 438.0 10.Nov.2027 1.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 1.207.000,45 11.0 9726.0 191.0 06.Jun.2025 225.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Gedeckt 1.206.114,47 11.0 9830.0 98.0 12.Jun.2024 225.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.205.754,31 11.0 9919.0 591.0 11.Jan.2030 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.204.119,53 11.0 8600.0 482.0 21.Apr.2028 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.202.070,31 11.0 9931.0 260.0 24.Feb.2026 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.201.182,30 11.0 9895.0 821.0 30.Nov.2032 300.0
INGB ING BELGIQUE SA RegS Gedeckt 1.201.048,79 11.0 9187.0 323.0 28.Sep.2026 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 1.200.625,97 11.0 9149.0 413.0 26.Sep.2027 125.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.199.726,17 11.0 9213.0 375.0 21.Apr.2027 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 1.198.777,35 11.0 8559.0 462.0 10.Feb.2028 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 1.198.493,40 11.0 9822.0 413.0 23.Nov.2027 311.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.198.151,54 11.0 9955.0 278.0 04.Mai.2026 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.197.636,84 11.0 9845.0 240.0 08.Dez.2025 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.197.338,60 11.0 8552.0 480.0 12.Apr.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.194.209,26 11.0 9147.0 339.0 27.Nov.2026 75.0
BACRED MEDIOBANCA SPA RegS Gedeckt 1.191.574,38 11.0 9455.0 236.0 10.Nov.2025 138.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.190.278,20 11.0 8805.0 820.0 11.Mai.2032 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.185.485,92 11.0 9009.0 479.0 12.Jun.2028 113.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 1.182.091,39 11.0 9617.0 465.0 28.Jun.2028 250.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.181.408,78 10.0 9547.0 215.0 25.Aug.2025 125.0
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Gedeckt 1.181.212,38 10.0 9442.0 187.0 30.Apr.2025 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.180.396,97 10.0 8985.0 492.0 31.Jul.2028 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.177.988,91 10.0 8411.0 534.0 03.Nov.2028 5.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 1.177.052,51 10.0 8541.0 431.0 15.Okt.2027 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.173.655,27 10.0 8372.0 604.0 24.Jul.2029 13.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.172.379,85 10.0 7815.0 780.0 12.Mai.2031 13.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.169.372,79 10.0 8928.0 512.0 04.Okt.2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.168.882,25 10.0 8989.0 656.0 31.Mai.2030 163.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.168.725,21 10.0 8989.0 481.0 31.Mai.2028 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.167.949,88 10.0 8055.0 669.0 14.Mär.2030 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.165.538,75 10.0 7266.0 1110.0 23.Jan.2035 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.164.817,97 10.0 8960.0 335.0 26.Okt.2026 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 1.162.402,19 10.0 9615.0 614.0 21.Feb.2030 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.161.631,89 10.0 9528.0 308.0 31.Aug.2026 200.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.161.340,02 10.0 8921.0 471.0 13.Apr.2028 88.0
OPBANK OP ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.160.592,58 10.0 9620.0 145.0 28.Nov.2024 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.160.025,52 10.0 8995.0 465.0 22.Mär.2028 88.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.152.336,77 10.0 8864.0 391.0 23.Mai.2027 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.150.720,55 10.0 9167.0 330.0 23.Okt.2026 63.0
CS CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS Gedeckt 1.145.614,14 10.0 9795.0 237.0 05.Dez.2025 339.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.145.612,18 10.0 9543.0 193.0 27.Mai.2025 138.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 1.145.335,92 10.0 9468.0 242.0 02.Dez.2025 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.143.512,17 10.0 9510.0 159.0 16.Jan.2025 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.141.590,09 10.0 9449.0 194.0 28.Mai.2025 63.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 1.137.173,79 10.0 7567.0 837.0 20.Jan.2032 38.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.134.175,40 10.0 9068.0 383.0 07.Mai.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.130.237,14 10.0 9418.0 196.0 02.Jun.2025 50.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Gedeckt 1.129.076,75 10.0 9605.0 108.0 11.Jul.2024 5.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.127.344,46 10.0 8351.0 581.0 20.Apr.2029 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 1.125.332,02 10.0 8656.0 438.0 10.Nov.2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.124.980,78 10.0 8964.0 432.0 10.Nov.2027 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.124.150,36 10.0 8985.0 328.0 05.Okt.2026 13.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 1.121.548,36 10.0 8627.0 456.0 14.Jan.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.121.509,23 10.0 9346.0 189.0 07.Mai.2025 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.113.897,99 10.0 9651.0 104.0 26.Jun.2024 38.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 1.112.963,74 10.0 9654.0 102.0 20.Jun.2024 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.111.771,63 10.0 9258.0 284.0 26.Apr.2026 63.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.111.771,46 10.0 8922.0 339.0 11.Nov.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.111.262,09 10.0 9245.0 264.0 12.Feb.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.109.758,93 10.0 8848.0 545.0 30.Jan.2029 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.107.179,24 10.0 9979.0 313.0 28.Sep.2026 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.107.151,83 10.0 10026.0 451.0 25.Apr.2028 350.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.106.688,91 10.0 9222.0 233.0 16.Okt.2025 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.106.546,84 10.0 8189.0 632.0 05.Nov.2029 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 1.105.998,38 10.0 7884.0 1303.0 26.Apr.2038 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 1.104.602,35 10.0 9196.0 272.0 13.Mär.2026 38.0
NDASS NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 1.104.212,47 10.0 8822.0 397.0 18.Jun.2027 13.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.103.818,17 10.0 8753.0 401.0 26.Jun.2027 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 1.101.464,73 10.0 8472.0 504.0 12.Jul.2028 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.100.498,97 10.0 9915.0 570.0 21.Sep.2029 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 1.099.822,22 10.0 9991.0 375.0 28.Mai.2027 325.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.098.386,03 10.0 8901.0 357.0 15.Jan.2027 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS Gedeckt 1.097.807,10 10.0 8444.0 521.0 13.Sep.2028 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 1.097.357,02 10.0 9385.0 178.0 25.Mär.2025 13.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 1.096.654,18 10.0 9123.0 372.0 29.Mär.2027 88.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 1.095.746,71 10.0 9921.0 524.0 19.Feb.2029 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 1.094.968,34 10.0 9101.0 354.0 18.Jan.2027 63.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 1.094.631,11 10.0 8419.0 503.0 07.Jul.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.094.123,08 10.0 7804.0 792.0 30.Jun.2031 13.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 1.089.345,87 10.0 9051.0 321.0 14.Sep.2026 38.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA MTN RegS Gedeckt 1.086.085,07 10.0 9438.0 183.0 17.Apr.2025 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 1.086.126,86 10.0 7758.0 782.0 06.Mai.2031 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.085.689,30 10.0 8685.0 425.0 22.Sep.2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.085.586,76 10.0 8995.0 418.0 27.Sep.2027 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.084.541,40 10.0 8990.0 412.0 30.Aug.2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.084.566,67 10.0 9024.0 363.0 19.Feb.2027 50.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Gedeckt 1.084.525,06 10.0 9026.0 299.0 18.Jun.2026 13.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 1.083.144,67 10.0 9608.0 377.0 29.Jun.2027 255.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.082.861,58 10.0 9005.0 465.0 20.Mär.2028 88.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.081.009,88 10.0 8980.0 453.0 07.Feb.2028 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 1.080.716,42 10.0 8968.0 446.0 17.Jan.2028 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.080.438,37 10.0 8300.0 602.0 18.Jul.2029 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.079.119,06 10.0 8985.0 653.0 19.Mai.2030 163.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 1.076.542,76 10.0 9781.0 464.0 29.Mai.2028 305.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 1.075.400,68 10.0 8272.0 553.0 06.Jan.2029 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.073.981,27 10.0 8261.0 624.0 26.Sep.2029 1.0
HSBC HSBC BANK CANADA RegS Gedeckt 1.071.906,27 10.0 8932.0 324.0 14.Sep.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.071.069,19 10.0 9277.0 456.0 15.Mär.2028 163.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 1.067.251,47 9.0 8893.0 335.0 26.Okt.2026 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 1.066.596,92 9.0 9694.0 93.0 17.Mai.2024 50.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 1.065.727,78 9.0 8681.0 553.0 15.Feb.2029 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.063.596,37 9.0 8181.0 620.0 11.Sep.2029 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.063.250,23 9.0 8289.0 975.0 09.Jan.2034 125.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 1.062.883,14 9.0 8175.0 631.0 22.Okt.2029 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.060.564,19 9.0 9176.0 300.0 29.Jun.2026 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.059.544,67 9.0 7045.0 1290.0 19.Jan.2037 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.058.777,55 9.0 8819.0 824.0 27.Mai.2032 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.055.135,87 9.0 9564.0 169.0 24.Feb.2025 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.053.905,08 9.0 8641.0 622.0 21.Nov.2029 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 1.050.677,87 9.0 7502.0 859.0 27.Feb.2032 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.049.759,69 9.0 9525.0 148.0 06.Dez.2024 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.048.664,60 9.0 9219.0 286.0 04.Mai.2026 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.048.064,47 9.0 9508.0 165.0 10.Feb.2025 63.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 1.045.236,00 9.0 8685.0 551.0 19.Feb.2029 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.044.623,69 9.0 9487.0 157.0 10.Jan.2025 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 1.043.316,09 9.0 7980.0 1060.0 22.Jan.2035 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.040.107,07 9.0 9832.0 262.0 27.Feb.2026 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.039.745,64 9.0 8664.0 434.0 25.Okt.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.038.914,15 9.0 8254.0 652.0 18.Jan.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 1.037.732,46 9.0 9389.0 205.0 11.Jul.2025 50.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 1.034.951,55 9.0 9228.0 812.0 31.Aug.2032 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.034.659,30 9.0 8985.0 449.0 19.Jan.2028 75.0
ASBBNK ASB FINANCE LTD MTN RegS Gedeckt 1.033.307,91 9.0 9573.0 134.0 18.Okt.2024 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.025.408,37 9.0 8978.0 368.0 15.Mär.2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.024.497,20 9.0 7881.0 767.0 10.Mär.2031 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 1.024.149,69 9.0 9745.0 82.0 03.Apr.2024 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.020.823,68 9.0 7839.0 838.0 21.Jan.2032 38.0
HSBC HSBC BANK CANADA RegS Gedeckt 1.017.636,33 9.0 10087.0 437.0 07.Mär.2028 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 1.015.618,05 9.0 8193.0 626.0 07.Nov.2029 41.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 1.010.715,53 9.0 9183.0 476.0 24.Mai.2028 150.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.009.095,61 9.0 8756.0 556.0 05.Mär.2029 75.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.006.859,19 9.0 9980.0 605.0 22.Feb.2030 313.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Gedeckt 1.006.197,93 9.0 8384.0 495.0 08.Jun.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.005.113,79 9.0 10015.0 564.0 14.Aug.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.004.979,27 9.0 9865.0 489.0 13.Okt.2028 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 1.004.159,29 9.0 6239.0 1682.0 25.Okt.2041 60.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.003.294,00 9.0 9994.0 538.0 20.Apr.2029 313.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 1.003.101,94 9.0 9855.0 320.0 03.Nov.2026 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.002.858,45 9.0 9914.0 250.0 16.Jan.2026 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.001.408,27 9.0 9901.0 341.0 18.Jan.2027 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 1.001.166,49 9.0 9863.0 143.0 28.Nov.2024 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.000.406,68 9.0 9071.0 354.0 18.Jan.2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 997.430,52 9.0 9931.0 450.0 19.Apr.2028 338.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Gedeckt 997.161,01 9.0 9323.0 281.0 22.Apr.2026 113.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 995.296,58 9.0 9037.0 652.0 12.Mai.2030 163.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Gedeckt 994.950,42 9.0 9464.0 177.0 26.Mär.2025 63.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG Gedeckt 993.928,23 9.0 9783.0 101.0 18.Jun.2024 163.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 990.545,80 9.0 9386.0 219.0 01.Sep.2025 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 986.739,78 9.0 7859.0 1031.0 22.Mai.2034 85.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND RegS Gedeckt 985.635,78 9.0 8387.0 497.0 15.Jun.2028 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 985.067,45 9.0 9344.0 235.0 30.Okt.2025 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 982.622,82 9.0 8991.0 410.0 24.Aug.2027 63.0
LUMINO LUMINOR BANK AS MTN RegS Gedeckt 981.750,52 9.0 9350.0 174.0 11.Mär.2025 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 976.656,68 9.0 8780.0 572.0 08.Jun.2029 100.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 975.984,40 9.0 9680.0 126.0 18.Sep.2024 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 974.629,49 9.0 9109.0 557.0 08.Jun.2029 175.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 971.319,98 9.0 9541.0 573.0 14.Sep.2029 238.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 970.912,11 9.0 9706.0 90.0 03.Mai.2024 38.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 970.638,19 9.0 8806.0 561.0 01.Apr.2029 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 969.391,25 9.0 8063.0 1085.0 20.Apr.2035 125.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 968.807,07 9.0 9605.0 249.0 05.Jan.2026 200.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 968.152,78 9.0 8735.0 613.0 24.Nov.2029 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 959.324,04 9.0 7944.0 1204.0 03.Feb.2037 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 958.300,97 9.0 5637.0 1724.0 27.Nov.2040 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 957.933,76 9.0 9510.0 252.0 14.Jan.2026 178.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 956.129,27 8.0 9538.0 175.0 21.Mär.2025 113.0
CCBGBB BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS Gedeckt 954.586,31 8.0 9522.0 165.0 10.Feb.2025 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 953.430,32 8.0 9518.0 180.0 07.Apr.2025 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 951.741,23 8.0 9500.0 163.0 30.Jan.2025 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 946.399,40 8.0 7886.0 722.0 23.Sep.2030 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 946.157,93 8.0 9405.0 219.0 02.Sep.2025 75.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN RegS Gedeckt 941.225,59 8.0 9376.0 200.0 20.Jun.2025 38.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OY RegS Gedeckt 940.193,31 8.0 9332.0 340.0 18.Dez.2026 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 937.805,59 8.0 9344.0 241.0 20.Nov.2025 63.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 937.708,95 8.0 8930.0 341.0 19.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 935.224,60 8.0 9327.0 261.0 02.Feb.2026 75.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 930.803,91 8.0 9289.0 257.0 16.Jan.2026 50.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 929.083,64 8.0 9289.0 386.0 31.Mai.2027 138.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 924.325,61 8.0 9239.0 208.0 15.Jul.2025 5.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 923.432,85 8.0 9226.0 281.0 17.Apr.2026 63.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 922.445,38 8.0 9519.0 144.0 21.Nov.2024 38.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 920.861,33 8.0 6577.0 1249.0 29.Jan.2036 1.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE MTN RegS Gedeckt 920.875,09 8.0 9693.0 99.0 05.Jun.2024 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 919.932,14 8.0 8307.0 966.0 16.Jan.2034 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 916.227,32 8.0 8325.0 599.0 29.Jun.2029 5.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 914.648,90 8.0 9072.0 388.0 07.Jun.2027 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 914.384,82 8.0 9621.0 470.0 29.Mai.2028 238.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 911.528,66 8.0 9073.0 631.0 08.Mär.2030 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 910.467,21 8.0 9547.0 160.0 23.Jan.2025 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 909.883,49 8.0 8463.0 533.0 27.Okt.2028 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 908.165,36 8.0 9048.0 325.0 01.Okt.2026 50.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 907.789,32 8.0 9044.0 548.0 21.Mär.2029 163.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 907.763,67 8.0 9886.0 485.0 04.Okt.2028 300.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 907.179,80 8.0 9895.0 407.0 01.Nov.2027 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 904.840,36 8.0 9932.0 158.0 24.Jan.2025 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 903.372,14 8.0 8848.0 540.0 11.Jan.2029 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 902.943,98 8.0 8186.0 831.0 04.Mär.2032 88.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 902.725,37 8.0 9942.0 350.0 22.Feb.2027 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 902.653,40 8.0 8979.0 412.0 30.Aug.2027 63.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC RegS Gedeckt 902.351,00 8.0 8194.0 620.0 23.Sep.2029 13.0
CCBGBB BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS Gedeckt 901.976,01 8.0 9011.0 323.0 14.Sep.2026 13.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 901.493,69 8.0 9907.0 256.0 15.Feb.2026 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 900.962,43 8.0 9897.0 637.0 18.Jul.2030 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 899.775,53 8.0 8176.0 656.0 01.Feb.2030 13.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS Gedeckt 899.614,51 8.0 8173.0 651.0 15.Jan.2030 13.0
BANCAR BANCA CARIGE SPA-CASSA DI RISPARMI RegS Gedeckt 899.680,96 8.0 8597.0 524.0 28.Okt.2028 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 899.648,31 8.0 8996.0 318.0 25.Aug.2026 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 899.576,01 8.0 8926.0 509.0 25.Sep.2028 100.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 897.193,13 8.0 8954.0 465.0 22.Mär.2028 88.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 896.066,62 8.0 9854.0 600.0 31.Jan.2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 895.920,19 8.0 8957.0 744.0 30.Mai.2031 163.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 895.849,27 8.0 9757.0 311.0 28.Sep.2026 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 895.045,67 8.0 9857.0 836.0 22.Feb.2033 313.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS Gedeckt 894.800,46 8.0 9075.0 370.0 23.Mär.2027 90.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 893.458,71 8.0 9872.0 360.0 30.Mär.2027 300.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 889.736,39 8.0 8672.0 458.0 24.Jan.2028 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 888.003,61 8.0 9851.0 373.0 17.Mai.2027 300.0
BANDES BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS Gedeckt 887.283,13 8.0 9068.0 307.0 24.Jul.2026 38.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 885.432,70 8.0 9306.0 278.0 07.Apr.2026 88.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 883.913,88 8.0 8830.0 822.0 16.Mai.2032 175.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 882.847,13 8.0 9575.0 376.0 22.Jun.2027 250.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 882.730,19 8.0 9011.0 335.0 31.Okt.2026 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 882.165,11 8.0 9568.0 792.0 28.Jun.2032 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 882.039,06 8.0 5880.0 1615.0 19.Okt.2039 1.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Gedeckt 881.539,29 8.0 9609.0 398.0 15.Sep.2027 257.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 881.078,55 8.0 8390.0 503.0 07.Jul.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 880.878,79 8.0 8389.0 541.0 24.Nov.2028 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 880.676,31 8.0 7326.0 1415.0 23.Apr.2039 113.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 880.340,09 8.0 9500.0 174.0 13.Mär.2025 75.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 880.303,98 8.0 8955.0 330.0 08.Okt.2026 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 879.365,22 8.0 9442.0 220.0 08.Sep.2025 88.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Gedeckt 878.705,47 8.0 9672.0 116.0 12.Aug.2024 113.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 876.578,21 8.0 9519.0 379.0 30.Jun.2027 238.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Gedeckt 874.950,00 8.0 8604.0 825.0 14.Jul.2032 163.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 872.985,76 8.0 8926.0 343.0 24.Nov.2026 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN Gedeckt 871.208,80 8.0 9679.0 93.0 17.Mai.2024 25.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 870.981,42 8.0 8677.0 635.0 18.Jan.2030 88.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 869.437,82 8.0 9602.0 120.0 27.Aug.2024 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 868.001,76 8.0 8676.0 456.0 21.Jan.2028 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 867.903,95 8.0 7749.0 1293.0 28.Jun.2038 150.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 867.083,25 8.0 9634.0 98.0 03.Jun.2024 5.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 866.575,14 8.0 9088.0 325.0 01.Okt.2026 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 865.713,82 8.0 8652.0 981.0 25.Mai.2034 188.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 865.781,77 8.0 10104.0 439.0 15.Mär.2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 864.519,33 8.0 7845.0 838.0 20.Jan.2032 38.0
NDASS NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 862.581,40 8.0 9066.0 370.0 17.Mär.2027 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 862.280,40 8.0 7736.0 1318.0 28.Sep.2038 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 860.635,67 8.0 6620.0 1221.0 19.Okt.2035 1.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 860.498,33 8.0 9058.0 261.0 26.Jan.2026 1.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 859.633,47 8.0 9534.0 130.0 30.Sep.2024 25.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Gedeckt 857.811,53 8.0 8576.0 579.0 28.Mai.2029 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 857.466,34 8.0 8469.0 558.0 01.Feb.2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 857.254,50 8.0 8979.0 428.0 01.Nov.2027 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 856.874,35 8.0 7790.0 769.0 18.Mär.2031 1.0
SKIPTN SKIPTON BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 856.491,06 8.0 9516.0 128.0 22.Sep.2024 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 853.708,30 8.0 7833.0 838.0 20.Jan.2032 38.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 852.830,49 8.0 8612.0 442.0 26.Nov.2027 5.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 852.166,80 8.0 9462.0 189.0 08.Mai.2025 88.0
NDASS NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 848.182,82 8.0 9892.0 606.0 20.Feb.2030 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 846.649,85 8.0 8466.0 522.0 15.Sep.2028 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 846.177,45 8.0 7044.0 1135.0 12.Feb.2035 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 845.361,23 8.0 9358.0 226.0 25.Sep.2025 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 845.308,24 8.0 9924.0 281.0 11.Mai.2026 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 844.201,44 8.0 9818.0 833.0 12.Jan.2033 288.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 843.469,77 7.0 8434.0 520.0 08.Sep.2028 1.0
EUROCR EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS Gedeckt 842.834,53 7.0 7653.0 815.0 22.Sep.2031 13.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 841.584,69 7.0 8415.0 525.0 28.Sep.2028 1.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 840.759,60 7.0 8353.0 968.0 10.Jan.2034 138.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 839.564,66 7.0 8379.0 528.0 25.Okt.2028 28.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 836.643,73 7.0 9668.0 401.0 22.Sep.2027 250.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 834.446,99 7.0 9254.0 260.0 30.Jan.2026 50.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 834.197,87 7.0 9252.0 260.0 30.Jan.2026 50.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 833.016,09 7.0 9239.0 262.0 06.Feb.2026 50.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 831.900,05 7.0 8756.0 404.0 08.Jul.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 831.216,07 7.0 9187.0 296.0 16.Jun.2026 50.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Gedeckt 830.423,49 7.0 9681.0 126.0 18.Sep.2024 125.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 829.141,95 7.0 9212.0 206.0 07.Jul.2025 1.0
CARPP CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS Gedeckt 828.408,80 7.0 8216.0 784.0 30.Sep.2031 100.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 825.987,08 7.0 7866.0 770.0 25.Mär.2031 5.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS Gedeckt 825.848,61 7.0 9167.0 270.0 04.Mär.2026 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 824.772,00 7.0 8243.0 653.0 22.Jan.2030 13.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE MTN RegS Gedeckt 824.063,27 7.0 9480.0 148.0 06.Dez.2024 5.0
LEED LEEDS BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 823.443,40 7.0 9641.0 106.0 03.Jul.2024 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 823.005,60 7.0 8188.0 897.0 19.Jan.2033 113.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 820.265,88 7.0 9067.0 539.0 01.Feb.2029 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 820.012,60 7.0 8195.0 634.0 13.Nov.2029 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 818.301,19 7.0 8982.0 327.0 28.Sep.2026 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 817.760,96 7.0 8173.0 654.0 28.Jan.2030 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 817.738,17 7.0 8177.0 625.0 01.Okt.2029 1.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 817.446,06 7.0 9042.0 449.0 07.Feb.2028 125.0
ASBBNK ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 817.032,26 7.0 7780.0 779.0 21.Mai.2031 25.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 816.212,21 7.0 9019.0 420.0 05.Okt.2027 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 815.150,49 7.0 9565.0 132.0 09.Okt.2024 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 813.708,10 7.0 8133.0 652.0 15.Jan.2030 10.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 813.416,96 7.0 8134.0 628.0 12.Okt.2029 1.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 811.978,29 7.0 9373.0 569.0 30.Aug.2029 235.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 809.854,32 7.0 9993.0 670.0 10.Jan.2031 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 808.467,37 7.0 9624.0 488.0 22.Sep.2028 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 806.203,13 7.0 9474.0 176.0 19.Mär.2025 50.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 804.424,11 7.0 8909.0 449.0 17.Jan.2028 75.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 803.398,98 7.0 8889.0 362.0 08.Feb.2027 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 801.079,48 7.0 6151.0 1580.0 13.Feb.2040 38.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 800.656,02 7.0 9979.0 455.0 03.Mai.2028 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 800.379,13 7.0 6666.0 1242.0 15.Feb.2036 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 800.067,97 7.0 8831.0 709.0 13.Jan.2031 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 799.987,62 7.0 9892.0 343.0 25.Jan.2027 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 798.551,76 7.0 9891.0 348.0 15.Feb.2027 300.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 798.204,70 7.0 9865.0 248.0 12.Jan.2026 325.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 797.288,54 7.0 8856.0 333.0 19.Okt.2026 5.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 796.637,53 7.0 8851.0 359.0 22.Jan.2027 1.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS Gedeckt 796.227,90 7.0 8846.0 328.0 01.Okt.2026 1.0
RFLBTI RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS Gedeckt 793.571,05 7.0 9811.0 430.0 24.Jan.2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 793.321,65 7.0 9900.0 545.0 17.Mai.2029 313.0
NDASS NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 789.372,07 7.0 8497.0 898.0 28.Feb.2033 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 787.890,76 7.0 9255.0 257.0 14.Jan.2026 38.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 786.155,86 7.0 8723.0 1179.0 16.Mai.2037 225.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 786.155,65 7.0 8718.0 556.0 23.Feb.2029 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 785.037,72 7.0 9230.0 283.0 22.Apr.2026 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 784.928,29 7.0 7848.0 775.0 21.Apr.2031 13.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 783.634,89 7.0 8688.0 556.0 03.Mär.2029 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 782.491,37 7.0 9622.0 402.0 20.Sep.2027 225.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 781.899,73 7.0 9539.0 549.0 28.Jun.2029 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 781.047,96 7.0 9591.0 573.0 13.Sep.2029 238.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 780.532,52 7.0 9898.0 232.0 14.Nov.2025 313.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 778.964,15 7.0 8633.0 552.0 16.Feb.2029 75.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 777.245,93 7.0 8623.0 562.0 20.Mär.2029 63.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 776.599,25 7.0 8619.0 454.0 17.Jan.2028 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 775.633,01 7.0 9694.0 95.0 22.Mai.2024 50.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 774.586,56 7.0 9681.0 95.0 23.Mai.2024 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 774.248,99 7.0 9501.0 814.0 20.Sep.2032 250.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 773.221,14 7.0 9633.0 111.0 22.Jul.2024 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 770.051,35 7.0 9519.0 199.0 24.Jun.2025 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 769.764,65 7.0 9898.0 276.0 27.Apr.2026 325.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V MTN RegS Gedeckt 768.760,46 7.0 9577.0 132.0 10.Okt.2024 50.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 768.542,24 7.0 9580.0 125.0 13.Sep.2024 38.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 765.210,86 7.0 8928.0 328.0 29.Sep.2026 1.0
BZLNZ BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON RegS Gedeckt 764.246,22 7.0 9377.0 203.0 03.Jul.2025 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 763.693,09 7.0 8428.0 796.0 01.Dez.2031 113.0
AEGON AEGON BANK NV MTN RegS Gedeckt 763.439,04 7.0 9523.0 144.0 21.Nov.2024 38.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 762.230,05 7.0 9346.0 378.0 09.Jun.2027 184.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 759.436,53 7.0 9479.0 161.0 24.Jan.2025 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 759.330,02 7.0 8428.0 836.0 11.Mai.2032 125.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 758.632,54 7.0 8438.0 525.0 27.Sep.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 757.180,95 7.0 8412.0 530.0 16.Okt.2028 1.0
LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Gedeckt 756.850,67 7.0 9284.0 380.0 14.Jun.2027 169.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 756.422,20 7.0 8885.0 823.0 05.Mai.2032 163.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 756.343,50 7.0 9446.0 185.0 18.Apr.2025 63.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 755.276,35 7.0 9434.0 185.0 18.Apr.2025 50.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 754.400,00 7.0 7514.0 1250.0 17.Feb.2037 100.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 754.103,26 7.0 9379.0 231.0 17.Okt.2025 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 751.844,54 7.0 9936.0 259.0 20.Feb.2026 313.0
MMBSCF MMB SCF SA RegS Gedeckt 751.326,88 7.0 9347.0 235.0 31.Okt.2025 75.0
ARION ARION BANKI HF RegS Gedeckt 750.261,07 7.0 8823.0 329.0 05.Okt.2026 5.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 749.828,95 7.0 9358.0 279.0 13.Apr.2026 100.0
KOMERC KOMERCNI BANKA AS MTN RegS Gedeckt 748.409,44 7.0 9071.0 259.0 20.Jan.2026 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 747.609,88 7.0 9325.0 267.0 26.Feb.2026 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 746.274,08 7.0 6196.0 1700.0 20.Jan.2042 63.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 746.033,67 7.0 9439.0 221.0 10.Sep.2025 88.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 745.815,42 7.0 9304.0 270.0 08.Mär.2026 75.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 745.750,68 7.0 9195.0 586.0 01.Okt.2029 188.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 745.481,48 7.0 8283.0 589.0 25.Mai.2029 10.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 744.061,73 7.0 9277.0 256.0 16.Jan.2026 63.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 743.967,81 7.0 9278.0 260.0 29.Jan.2026 63.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 743.965,89 7.0 8258.0 620.0 24.Sep.2029 13.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 743.921,99 7.0 9298.0 200.0 16.Jun.2025 1.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 740.602,47 7.0 8293.0 539.0 16.Nov.2028 1.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS MTN RegS Gedeckt 739.057,41 7.0 9238.0 202.0 23.Jun.2025 1.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 738.638,30 7.0 9222.0 471.0 11.Mai.2028 163.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 738.095,30 7.0 9213.0 377.0 26.Apr.2027 125.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 737.097,31 7.0 9167.0 329.0 22.Okt.2026 75.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 737.077,78 7.0 9158.0 304.0 17.Jul.2026 63.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 736.763,67 7.0 9209.0 227.0 24.Sep.2025 1.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 735.438,03 7.0 8171.0 629.0 16.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 734.902,02 7.0 8165.0 633.0 29.Okt.2029 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 734.687,40 7.0 8163.0 629.0 15.Okt.2029 1.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 734.237,32 7.0 9130.0 315.0 28.Aug.2026 63.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 733.013,46 7.0 8144.0 625.0 02.Okt.2029 1.0
LANSNA F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS Gedeckt 732.015,35 7.0 9124.0 360.0 15.Feb.2027 88.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 731.049,72 6.0 9124.0 372.0 30.Mär.2027 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Gedeckt 728.357,68 6.0 9079.0 361.0 19.Feb.2027 88.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 722.757,48 6.0 8985.0 420.0 05.Okt.2027 75.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 722.041,22 6.0 9013.0 297.0 12.Jun.2026 13.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 721.558,50 6.0 9007.0 300.0 20.Jun.2026 13.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 718.518,98 6.0 5960.0 1669.0 20.Jan.2042 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 718.400,69 6.0 8979.0 326.0 23.Sep.2026 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 717.696,51 6.0 8965.0 348.0 15.Dez.2026 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 716.915,01 6.0 8933.0 449.0 19.Jan.2028 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 716.809,52 6.0 9557.0 125.0 10.Sep.2024 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 716.354,84 6.0 8381.0 833.0 17.Mai.2032 138.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 715.731,87 6.0 7946.0 735.0 25.Nov.2030 13.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 714.264,49 6.0 7139.0 1494.0 23.Mai.2039 100.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 713.990,81 6.0 10004.0 403.0 19.Okt.2027 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 713.276,80 6.0 7925.0 780.0 30.Apr.2031 5.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 712.298,35 6.0 8903.0 333.0 19.Okt.2026 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 712.167,13 6.0 9981.0 572.0 31.Okt.2029 325.0
BKIR BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK RegS Gedeckt 711.804,04 6.0 9477.0 174.0 14.Mär.2025 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 711.007,86 6.0 9418.0 196.0 06.Jun.2025 63.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 709.952,50 6.0 8477.0 832.0 29.Jun.2032 138.0
MMBSCF MMB SCF SA MTN RegS Gedeckt 709.800,58 6.0 7886.0 727.0 14.Okt.2030 1.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 708.894,42 6.0 9437.0 177.0 22.Mär.2025 72.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 703.445,00 6.0 8792.0 407.0 19.Jul.2027 1.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN Gedeckt 700.912,20 6.0 8731.0 545.0 30.Jan.2029 88.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 700.890,03 6.0 9899.0 341.0 18.Jan.2027 300.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 700.264,59 6.0 9971.0 277.0 04.Mai.2026 375.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 698.942,77 6.0 9867.0 340.0 18.Jan.2027 313.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Gedeckt 697.330,00 6.0 9846.0 253.0 31.Jan.2026 338.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 696.824,68 6.0 8692.0 557.0 06.Mär.2029 75.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 696.713,88 6.0 9787.0 102.0 24.Jun.2024 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 693.876,88 6.0 9771.0 103.0 25.Jun.2024 150.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 691.961,80 6.0 9781.0 791.0 24.Jun.2032 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 691.346,66 6.0 9847.0 83.0 09.Apr.2024 188.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 691.193,82 6.0 9813.0 615.0 19.Mär.2030 288.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 690.490,37 6.0 9200.0 277.0 31.Mär.2026 38.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 688.936,86 6.0 9185.0 244.0 24.Nov.2025 1.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 685.869,52 6.0 8569.0 458.0 26.Jan.2028 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 682.217,75 6.0 7579.0 971.0 19.Mai.2033 25.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 681.502,30 6.0 8519.0 475.0 25.Mär.2028 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 679.575,21 6.0 9002.0 393.0 23.Jun.2027 63.0
BZLNZ BNZ INTERNATIONAL FUNDING LIMITED RegS Gedeckt 678.342,38 6.0 9644.0 106.0 03.Jul.2024 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 678.210,00 6.0 8216.0 653.0 21.Jan.2030 13.0
DANSKB DANISH SHIP FINANCE A/S RegS Gedeckt 678.089,85 6.0 8452.0 495.0 21.Jun.2028 25.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 677.867,98 6.0 9506.0 655.0 19.Sep.2030 250.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 677.754,73 6.0 9496.0 387.0 20.Jul.2027 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 677.405,33 6.0 9548.0 755.0 28.Nov.2031 250.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 675.669,14 6.0 9621.0 113.0 30.Jul.2024 38.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 675.295,00 6.0 7963.0 736.0 15.Nov.2030 1.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 673.085,94 6.0 8395.0 911.0 18.Apr.2033 138.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 672.247,74 6.0 9585.0 123.0 04.Sep.2024 25.0
DB DEUTSCHE BANK SAE RegS Gedeckt 670.106,13 6.0 9539.0 158.0 16.Jan.2025 88.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 668.369,26 6.0 9528.0 144.0 22.Nov.2024 38.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 666.930,22 6.0 9360.0 207.0 15.Jul.2025 38.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Gedeckt 666.310,03 6.0 9506.0 148.0 05.Dez.2024 25.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 666.048,70 6.0 6660.0 1224.0 29.Okt.2035 1.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 665.307,75 6.0 9489.0 167.0 14.Feb.2025 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 665.342,29 6.0 8234.0 635.0 07.Nov.2029 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 664.859,17 6.0 9337.0 741.0 01.Sep.2031 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 664.442,31 6.0 9423.0 225.0 25.Sep.2025 100.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 663.961,03 6.0 8283.0 916.0 19.Apr.2033 125.0
MONTPI CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL RegS Gedeckt 663.304,81 6.0 9469.0 142.0 14.Nov.2024 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 662.647,56 6.0 10112.0 439.0 07.Mär.2028 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 662.449,89 6.0 8832.0 372.0 12.Mär.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 661.360,91 6.0 8533.0 585.0 29.Mai.2029 38.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 660.422,87 6.0 5996.0 1678.0 18.Mär.2041 38.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 658.696,45 6.0 9407.0 189.0 07.Mai.2025 38.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 657.794,68 6.0 9355.0 229.0 04.Okt.2025 63.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 656.680,65 6.0 8755.0 401.0 28.Jun.2027 1.0
MMBSCF MMB SCF SA RegS Gedeckt 656.061,47 6.0 8197.0 620.0 17.Sep.2029 5.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 654.988,12 6.0 8186.0 661.0 14.Feb.2030 5.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 650.003,62 6.0 5882.0 1716.0 16.Sep.2041 38.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Gedeckt 646.691,89 6.0 9224.0 266.0 20.Feb.2026 50.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 645.300,48 6.0 9209.0 270.0 05.Mär.2026 38.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 644.962,40 6.0 8062.0 665.0 25.Feb.2030 1.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 644.323,86 6.0 8590.0 430.0 13.Okt.2027 1.0
AEGON AEGON BANK NV MTN RegS Gedeckt 642.178,02 6.0 9173.0 242.0 16.Nov.2025 1.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 639.930,99 6.0 7096.0 1117.0 15.Jan.2035 38.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 639.740,04 6.0 9123.0 374.0 12.Apr.2027 113.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 639.515,58 6.0 9062.0 402.0 02.Aug.2027 88.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 639.582,77 6.0 7994.0 701.0 08.Jul.2030 1.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 638.753,62 6.0 9114.0 562.0 11.Mai.2029 163.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 638.500,74 6.0 9102.0 370.0 25.Mär.2027 100.0
UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS Gedeckt 636.985,49 6.0 9488.0 159.0 16.Jan.2025 50.0
AEGON AEGON BANK NV RegS Gedeckt 636.573,38 6.0 9023.0 394.0 27.Jun.2027 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 634.313,55 6.0 9061.0 299.0 17.Jun.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 633.799,84 6.0 9018.0 448.0 24.Jan.2028 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gedeckt 633.107,16 6.0 9020.0 460.0 08.Mär.2028 100.0
KBC KBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 632.948,29 6.0 8996.0 426.0 24.Okt.2027 75.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 633.013,55 6.0 9032.0 371.0 19.Mär.2027 50.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 632.912,01 6.0 9028.0 339.0 16.Nov.2026 25.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 631.213,97 6.0 8706.0 438.0 12.Nov.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 630.851,29 6.0 7646.0 758.0 03.Feb.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 628.088,21 6.0 8900.0 505.0 11.Sep.2028 100.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 627.372,53 6.0 8947.0 467.0 31.Mär.2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 626.922,86 6.0 7836.0 758.0 05.Feb.2031 1.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 625.682,44 6.0 8928.0 974.0 17.Mai.2034 200.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 623.953,74 6.0 9574.0 131.0 03.Okt.2024 38.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 621.414,17 6.0 8877.0 358.0 19.Jan.2027 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 620.178,19 6.0 9521.0 170.0 27.Feb.2025 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 619.438,52 6.0 8801.0 627.0 15.Jan.2030 125.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 618.853,10 5.0 8840.0 390.0 21.Mai.2027 25.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 618.594,81 5.0 9499.0 162.0 29.Jan.2025 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 617.422,42 5.0 8232.0 625.0 02.Okt.2029 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 616.580,90 5.0 8757.0 713.0 10.Feb.2031 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 616.346,28 5.0 6829.0 1287.0 12.Jan.2037 50.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 614.893,45 5.0 8411.0 524.0 25.Sep.2028 1.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 612.271,34 5.0 8746.0 399.0 18.Jun.2027 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gedeckt 611.691,33 5.0 9990.0 402.0 18.Okt.2027 325.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 611.138,45 5.0 8730.0 396.0 10.Jun.2027 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 609.432,87 5.0 10078.0 447.0 20.Apr.2028 375.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 608.184,04 5.0 9933.0 315.0 20.Okt.2026 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 605.895,74 5.0 9932.0 387.0 04.Aug.2027 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 604.659,65 5.0 8626.0 565.0 29.Mär.2029 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 603.987,52 5.0 8609.0 514.0 31.Aug.2028 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 603.868,51 5.0 9495.0 174.0 13.Mär.2025 63.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 603.057,33 5.0 8615.0 460.0 01.Feb.2028 1.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 602.889,50 5.0 9990.0 446.0 05.Apr.2028 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 602.528,67 5.0 9935.0 256.0 16.Feb.2026 360.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 601.455,62 5.0 8592.0 459.0 26.Jan.2028 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 601.457,70 5.0 8592.0 457.0 21.Jan.2028 1.0
PKBSK PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS Gedeckt 601.423,01 5.0 8591.0 422.0 14.Sep.2027 1.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 600.869,01 5.0 9920.0 348.0 19.Feb.2027 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 600.734,45 5.0 6157.0 1668.0 05.Mai.2041 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Gedeckt 599.275,69 5.0 8972.0 433.0 22.Nov.2027 75.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 599.192,25 5.0 9947.0 495.0 20.Okt.2028 313.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 598.884,45 5.0 9800.0 224.0 13.Okt.2025 281.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 598.888,60 5.0 9874.0 253.0 30.Jan.2026 313.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 597.757,62 5.0 9760.0 401.0 11.Okt.2027 313.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 595.522,61 5.0 9748.0 316.0 13.Okt.2026 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 595.333,36 5.0 9819.0 977.0 31.Jan.2035 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS Gedeckt 594.069,30 5.0 8485.0 918.0 01.Jun.2033 150.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 593.936,52 5.0 9764.0 420.0 08.Dez.2027 275.0
COVBS COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 591.922,73 5.0 9681.0 330.0 07.Dez.2026 263.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 591.788,50 5.0 9759.0 600.0 24.Jan.2030 288.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 591.522,68 5.0 8450.0 587.0 05.Jun.2029 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 590.552,48 5.0 9030.0 401.0 19.Jul.2027 63.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S MTN RegS Gedeckt 589.269,18 5.0 9422.0 179.0 01.Apr.2025 38.0
SPMTBK SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 587.311,35 5.0 9031.0 300.0 19.Jun.2026 5.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A Gedeckt 586.637,87 5.0 9546.0 462.0 14.Jun.2028 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 586.500,55 5.0 7808.0 789.0 16.Jun.2031 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 584.779,57 5.0 8354.0 585.0 09.Mai.2029 5.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 584.636,60 5.0 8396.0 529.0 27.Okt.2028 26.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 582.012,86 5.0 9624.0 348.0 01.Feb.2027 225.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 581.907,54 5.0 9696.0 89.0 30.Apr.2024 25.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 580.640,31 5.0 9492.0 635.0 28.Jun.2030 250.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S MTN RegS Gedeckt 580.362,89 5.0 9638.0 105.0 01.Jul.2024 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 579.679,35 5.0 8281.0 582.0 27.Apr.2029 1.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 579.523,61 5.0 7226.0 1110.0 22.Jan.2035 50.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 579.141,92 5.0 9457.0 805.0 07.Sep.2032 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 578.043,69 5.0 8893.0 366.0 17.Feb.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 577.738,93 5.0 8558.0 503.0 07.Jul.2028 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 577.148,72 5.0 9437.0 380.0 16.Jun.2027 188.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 576.974,87 5.0 9607.0 102.0 18.Jun.2024 10.0
VMUKLN VIRGIN MONEY PLC RegS Gedeckt 576.727,15 5.0 8872.0 326.0 22.Sep.2026 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 576.221,91 5.0 9523.0 234.0 03.Nov.2025 138.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 576.032,21 5.0 8226.0 636.0 13.Nov.2029 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 575.054,35 5.0 8166.0 890.0 14.Jan.2033 125.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 572.987,71 5.0 9355.0 218.0 28.Aug.2025 50.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Gedeckt 572.833,16 5.0 8177.0 636.0 19.Nov.2029 13.0
VORHYP VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKEN MTN RegS Gedeckt 571.873,42 5.0 9508.0 166.0 11.Feb.2025 75.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 570.964,81 5.0 8133.0 689.0 21.Jun.2030 25.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 564.562,27 5.0 9364.0 222.0 11.Sep.2025 63.0
ASBBNK ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 563.219,20 5.0 9338.0 229.0 09.Okt.2025 75.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Gedeckt 562.497,07 5.0 9337.0 220.0 04.Sep.2025 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 562.193,41 5.0 9342.0 257.0 20.Jan.2026 75.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 561.614,50 5.0 9328.0 230.0 10.Okt.2025 50.0
RFVORA RAIFFEISENLANDESBANK VORARLBERG WA RegS Gedeckt 561.367,41 5.0 9320.0 224.0 17.Sep.2025 50.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS Gedeckt 558.660,77 5.0 7980.0 729.0 22.Okt.2030 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 558.002,39 5.0 8927.0 335.0 26.Okt.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 556.707,79 5.0 9261.0 260.0 28.Jan.2026 50.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 554.966,28 5.0 9245.0 383.0 24.Mai.2027 150.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 553.755,71 5.0 9631.0 98.0 04.Jun.2024 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 549.806,99 5.0 6870.0 1251.0 02.Mai.2036 25.0
AXASFH AXA HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 548.797,05 5.0 6848.0 1178.0 25.Jun.2035 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 548.208,67 5.0 9108.0 353.0 18.Jan.2027 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 545.522,09 5.0 7793.0 781.0 12.Mai.2031 10.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 544.385,21 5.0 7765.0 791.0 23.Jun.2031 13.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS Gedeckt 544.362,66 5.0 9047.0 325.0 28.Sep.2026 38.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 544.214,60 5.0 7774.0 760.0 11.Feb.2031 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 544.058,05 5.0 8970.0 481.0 12.Jun.2028 100.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 542.511,27 5.0 7750.0 767.0 11.Mär.2031 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 541.924,14 5.0 6757.0 1286.0 29.Sep.2036 25.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 541.670,13 5.0 9020.0 319.0 31.Aug.2026 10.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 540.271,18 5.0 8994.0 371.0 19.Mär.2027 50.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 540.124,27 5.0 8573.0 474.0 23.Mär.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 537.783,28 5.0 8904.0 513.0 02.Okt.2028 88.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 537.615,16 5.0 8225.0 800.0 24.Okt.2031 75.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 537.299,98 5.0 8886.0 491.0 05.Jul.2028 75.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Gedeckt 536.091,70 5.0 8934.0 328.0 01.Okt.2026 1.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 532.495,51 5.0 8875.0 366.0 18.Feb.2027 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 526.857,77 5.0 10007.0 324.0 04.Nov.2026 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 526.606,30 5.0 7521.0 967.0 27.Apr.2033 20.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 523.524,20 5.0 6544.0 1230.0 19.Nov.2035 1.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 522.733,60 5.0 8712.0 432.0 20.Okt.2027 1.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 521.901,91 5.0 9477.0 178.0 27.Mär.2025 63.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 520.393,30 5.0 8673.0 427.0 01.Okt.2027 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 510.843,63 5.0 8239.0 683.0 20.Mai.2030 20.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 510.690,98 5.0 8511.0 523.0 18.Sep.2028 1.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 510.023,10 5.0 8493.0 531.0 25.Okt.2028 13.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 508.649,96 5.0 8472.0 533.0 02.Nov.2028 10.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 502.910,66 4.0 8335.0 587.0 26.Jun.2029 50.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 501.451,74 4.0 8348.0 917.0 11.Mai.2033 138.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Gedeckt 500.942,56 4.0 9976.0 473.0 24.Jul.2028 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 500.719,12 4.0 9986.0 540.0 04.Mai.2029 325.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 500.715,53 4.0 10010.0 375.0 31.Mai.2027 338.0
KBC KBC BANK NV RegS Gedeckt 500.155,44 4.0 9998.0 463.0 30.Mai.2028 325.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 499.511,75 4.0 8314.0 600.0 12.Jul.2029 13.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 499.523,26 4.0 8325.0 524.0 23.Sep.2028 1.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Gedeckt 499.189,10 4.0 9942.0 452.0 19.Apr.2028 325.0
CAJAMA CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS Gedeckt 499.103,23 4.0 9881.0 433.0 16.Feb.2028 338.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 498.639,61 4.0 9964.0 636.0 01.Jul.2030 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 498.643,25 4.0 9958.0 860.0 19.Mai.2033 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 497.612,58 4.0 9032.0 334.0 28.Okt.2026 25.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 497.416,05 4.0 9906.0 451.0 18.Apr.2028 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 497.414,14 4.0 9934.0 320.0 19.Okt.2026 313.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 497.228,42 4.0 9928.0 489.0 15.Sep.2028 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 496.753,05 4.0 9920.0 341.0 12.Jan.2027 313.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 496.864,74 4.0 9917.0 545.0 11.Mai.2029 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 495.708,60 4.0 9806.0 516.0 19.Jan.2029 288.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 493.886,33 4.0 9369.0 233.0 22.Okt.2025 63.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 493.170,56 4.0 9854.0 633.0 24.Mai.2030 288.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 491.712,76 4.0 8195.0 625.0 01.Okt.2029 1.0
SPKKB SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS Gedeckt 486.661,26 4.0 9661.0 133.0 14.Okt.2024 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 486.399,08 4.0 8100.0 639.0 03.Dez.2029 13.0
LANSNA VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS Gedeckt 484.703,26 4.0 9627.0 444.0 27.Feb.2028 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 484.166,99 4.0 6907.0 1198.0 05.Sep.2035 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 484.131,27 4.0 8801.0 406.0 16.Jul.2027 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Gedeckt 483.393,73 4.0 9668.0 97.0 31.Mai.2024 25.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 482.839,81 4.0 9656.0 91.0 08.Mai.2024 13.0
FBAVP BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS Gedeckt 481.119,23 4.0 9587.0 128.0 23.Sep.2024 50.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 477.479,40 4.0 9541.0 130.0 01.Okt.2024 13.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 476.446,58 4.0 5917.0 1837.0 17.Jan.2045 100.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 475.032,21 4.0 7905.0 1021.0 17.Apr.2034 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK AG (PFAN RegS Gedeckt 474.475,04 4.0 9478.0 174.0 14.Mär.2025 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 474.137,60 4.0 9472.0 169.0 21.Feb.2025 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 473.349,93 4.0 9464.0 144.0 20.Nov.2024 5.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 473.418,56 4.0 9458.0 170.0 26.Feb.2025 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 468.489,20 4.0 6692.0 1247.0 21.Jan.2036 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 468.363,36 4.0 7308.0 1100.0 10.Nov.2034 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 466.831,57 4.0 6643.0 1270.0 22.Sep.2036 38.0
CARPP CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS Gedeckt 464.634,94 4.0 7676.0 1246.0 15.Jan.2038 175.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 463.957,72 4.0 9277.0 386.0 31.Mai.2027 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 463.731,30 4.0 7719.0 840.0 12.Jan.2032 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 463.337,23 4.0 7716.0 836.0 08.Dez.2031 13.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 460.769,27 4.0 5753.0 1696.0 19.Nov.2040 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 460.133,40 4.0 9202.0 293.0 01.Jun.2026 63.0
MMBSCF MMB SCF SA MTN RegS Gedeckt 458.301,29 4.0 7638.0 820.0 20.Sep.2031 1.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 456.324,09 4.0 9121.0 566.0 24.Mai.2029 163.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gedeckt 454.208,93 4.0 9080.0 386.0 18.Mai.2027 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 453.931,19 4.0 9076.0 566.0 31.Mai.2029 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 451.285,40 4.0 9013.0 372.0 25.Mär.2027 63.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 451.342,32 4.0 9009.0 369.0 22.Mär.2027 88.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 448.967,33 4.0 8970.0 818.0 17.Mai.2032 188.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 444.264,80 4.0 9609.0 141.0 14.Nov.2024 88.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 442.577,67 4.0 8851.0 393.0 04.Jun.2027 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 441.753,24 4.0 8031.0 716.0 02.Sep.2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 433.506,34 4.0 9421.0 553.0 25.Jun.2029 225.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 431.681,87 4.0 8633.0 463.0 11.Feb.2028 1.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 426.495,63 4.0 6060.0 1696.0 08.Okt.2041 50.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 425.308,87 4.0 7080.0 1133.0 07.Feb.2035 25.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 424.553,79 4.0 7073.0 959.0 15.Mär.2033 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 422.749,51 4.0 6030.0 1675.0 04.Mär.2041 38.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 419.971,35 4.0 8399.0 561.0 06.Feb.2029 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 416.172,85 4.0 8323.0 589.0 21.Mai.2029 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 415.957,85 4.0 8312.0 631.0 02.Nov.2029 13.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 415.332,52 4.0 8299.0 627.0 19.Okt.2029 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 412.978,27 4.0 5696.0 1717.0 02.Nov.2040 1.0
DZHYP DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS Gedeckt 411.204,56 4.0 9068.0 394.0 30.Jun.2027 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 408.928,44 4.0 10146.0 758.0 16.Mär.2032 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 408.160,87 4.0 8162.0 617.0 03.Sep.2029 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 405.433,88 4.0 9009.0 318.0 24.Aug.2026 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 404.438,91 4.0 6737.0 1210.0 24.Sep.2035 5.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 402.494,79 4.0 6705.0 1210.0 21.Sep.2035 5.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 401.065,62 4.0 9928.0 434.0 14.Feb.2028 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 398.806,94 4.0 9959.0 548.0 22.Mai.2029 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 394.353,19 4.0 7875.0 822.0 28.Okt.2031 20.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 393.887,84 4.0 9814.0 367.0 26.Apr.2027 300.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 393.287,66 3.0 9637.0 196.0 25.Jun.2025 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 392.436,37 3.0 9184.0 294.0 09.Jun.2026 50.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 391.133,35 3.0 9610.0 401.0 20.Sep.2027 238.0
OPBANK OP MORTGAGE BANK RegS Gedeckt 389.761,03 3.0 9738.0 76.0 13.Mär.2024 25.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Gedeckt 386.512,07 3.0 7725.0 1027.0 15.Mai.2034 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 384.208,18 3.0 9580.0 130.0 30.Sep.2024 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 381.215,32 3.0 9510.0 169.0 25.Feb.2025 75.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 376.340,54 3.0 7467.0 1042.0 19.Jun.2034 63.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 375.099,92 3.0 8801.0 549.0 05.Feb.2029 75.0
AXASA AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS Gedeckt 359.517,12 3.0 5967.0 1627.0 09.Jun.2040 25.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS Gedeckt 358.765,75 3.0 8938.0 449.0 24.Jan.2028 88.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 358.713,90 3.0 5971.0 1680.0 25.Mär.2041 38.0
RFLBOB RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS Gedeckt 357.583,97 3.0 8861.0 491.0 12.Jul.2028 88.0
AEGON AEGON BANK NV RegS Gedeckt 348.684,05 3.0 6937.0 1242.0 09.Jun.2036 38.0
OMASST OMA SAASTOPANKKI OY RegS Gedeckt 343.654,16 3.0 8591.0 442.0 25.Nov.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 337.709,75 3.0 8442.0 520.0 08.Sep.2028 1.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 336.995,52 3.0 9456.0 297.0 19.Jul.2026 196.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Gedeckt 325.154,04 3.0 9945.0 270.0 06.Apr.2026 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 303.104,61 3.0 9931.0 411.0 16.Nov.2027 313.0
RFLBST RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS Gedeckt 302.686,68 3.0 6053.0 1673.0 27.Mai.2041 50.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 300.571,66 3.0 10014.0 375.0 31.Mai.2027 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 299.390,96 3.0 9936.0 412.0 29.Okt.2027 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 298.791,83 3.0 9791.0 101.0 19.Jun.2024 175.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Gedeckt 298.491,13 3.0 9932.0 437.0 16.Feb.2028 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 298.125,00 3.0 9938.0 865.0 07.Jun.2033 311.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 297.445,84 3.0 9905.0 403.0 25.Sep.2027 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 297.383,81 3.0 9897.0 373.0 17.Mai.2027 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 295.592,71 3.0 9839.0 630.0 19.Mai.2030 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 283.540,88 3.0 9315.0 382.0 07.Jun.2027 138.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 277.776,22 2.0 7936.0 756.0 27.Jan.2031 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 273.509,48 2.0 5436.0 2107.0 01.Okt.2046 50.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Gedeckt 202.272,32 2.0 10028.0 263.0 16.Mär.2026 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 201.865,15 2.0 9904.0 288.0 01.Jul.2026 313.0
KHFC KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS Gedeckt 200.685,85 2.0 9978.0 360.0 11.Apr.2027 371.0
LANSNA VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS Gedeckt 199.910,51 2.0 9991.0 285.0 31.Mai.2026 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 198.341,73 2.0 9783.0 334.0 22.Dez.2026 275.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 194.528,33 2.0 9642.0 254.0 27.Jan.2026 238.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN RegS Gedeckt 190.238,49 2.0 9500.0 149.0 10.Dez.2024 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 182.931,69 2.0 9122.0 352.0 12.Jan.2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 144.624,60 1.0 7218.0 1428.0 18.Apr.2039 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS Gedeckt 90.193,16 1.0 8994.0 298.0 18.Jun.2026 27.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 117,15 0.0 11585.0 0.0 nan 0.0
MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 16,35 0.0 10000.0 0.0 06.Jun.2023 322.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 4,19 0.0 9336.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -224.357,24 -2.0 10000.0 0.0 nan 0.0